达诚基金管理有限公司

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达诚基金 2022年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 010301 达诚成长先锋混合A 详情 0.00 0.01 0.59 0.51
2 010302 达诚成长先锋混合C 详情 0.00 0.01 0.36 0.30
3 010808 达诚策略先锋混合A 详情 0.00 0.01 0.45 0.32
4 010809 达诚策略先锋混合C 详情 0.00 0.01 0.44 0.31
5 011030 达诚价值先锋灵活配置A 详情 0.00 0.01 0.31 0.20
6 011031 达诚价值先锋灵活配置C 详情 0.16 0.17 0.35 0.22
7 011097 达诚宜创精选混合A 详情 0.00 0.04 1.01 0.67
8 011098 达诚宜创精选混合C 详情 0.00 0.01 0.26 0.17
9 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 详情 0.21 0.30 0.52 0.52
10 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 详情 0.13 0.14 0.31 0.31

达诚基金 2022年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 010301 达诚成长先锋混合A 详情 0.00 0.04 0.60 0.52
2 010302 达诚成长先锋混合C 详情 0.00 0.01 0.36 0.31
3 010808 达诚策略先锋混合A 详情 0.00 0.03 0.46 0.33
4 010809 达诚策略先锋混合C 详情 0.00 0.02 0.45 0.32
5 011030 达诚价值先锋灵活配置A 详情 0.00 0.02 0.32 0.21
6 011031 达诚价值先锋灵活配置C 详情 0.00 0.05 0.36 0.23
7 011097 达诚宜创精选混合A 详情 0.00 0.05 1.05 0.70
8 011098 达诚宜创精选混合C 详情 0.00 0.01 0.27 0.18
9 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 详情 0.40 0.92 0.60 0.61
10 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 详情 0.17 0.03 0.31 0.32

达诚基金 2022年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 010301 达诚成长先锋混合A 详情 0.00 0.02 0.64 0.62
2 010302 达诚成长先锋混合C 详情 0.00 0.04 0.37 0.36
3 010808 达诚策略先锋混合A 详情 0.01 0.02 0.48 0.39
4 010809 达诚策略先锋混合C 详情 0.00 0.03 0.47 0.38
5 011030 达诚价值先锋灵活配置A 详情 0.01 0.01 0.34 0.24
6 011031 达诚价值先锋灵活配置C 详情 0.05 0.02 0.41 0.30
7 011097 达诚宜创精选混合A 详情 0.00 0.16 1.10 0.82
8 011098 达诚宜创精选混合C 详情 0.00 0.01 0.28 0.21
9 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 详情 0.51 1.43 1.12 1.13
10 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 详情 0.06 0.02 0.18 0.18

达诚基金 2022年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 010301 达诚成长先锋混合A 详情 0.03 0.06 0.66 0.57
2 010302 达诚成长先锋混合C 详情 0.04 0.03 0.40 0.35
3 010808 达诚策略先锋混合A 详情 0.04 0.02 0.49 0.36
4 010809 达诚策略先锋混合C 详情 0.01 0.03 0.50 0.36
5 011030 达诚价值先锋灵活配置A 详情 0.00 0.01 0.34 0.22
6 011031 达诚价值先锋灵活配置C 详情 0.01 0.02 0.39 0.25
7 011097 达诚宜创精选混合A 详情 0.01 0.11 1.26 0.88
8 011098 达诚宜创精选混合C 详情 0.01 0.02 0.29 0.20
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