达诚基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
  • 公司性质:

规模变动详情

其他公司规模变动详情查询：

旗下基金规模变动基金明细一览。

选择基金类型：
全部

达诚基金 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 010301 达诚成长先锋混合A 详情 0.00 0.03 0.49 0.40
2 010302 达诚成长先锋混合C 详情 0.00 0.02 0.29 0.24
3 010808 达诚策略先锋混合A 详情 0.00 0.03 0.39 0.26
4 010809 达诚策略先锋混合C 详情 0.00 0.03 0.38 0.26
5 011030 达诚价值先锋灵活配置A 详情 0.00 0.01 0.25 0.15
6 011031 达诚价值先锋灵活配置C 详情 0.28 0.29 0.31 0.18
7 011097 达诚宜创精选混合A 详情 0.00 0.07 0.82 0.51
8 011098 达诚宜创精选混合C 详情 0.00 0.00 0.23 0.14
9 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 详情 16.18 5.44 20.82 22.19
10 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 详情 6.94 3.05 9.69 10.29

显示全部基金明细>>

达诚基金 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 010301 达诚成长先锋混合A 详情 0.00 0.03 0.52 0.44
2 010302 达诚成长先锋混合C 详情 0.00 0.01 0.32 0.27
3 010808 达诚策略先锋混合A 详情 0.00 0.01 0.42 0.30
4 010809 达诚策略先锋混合C 详情 0.00 0.01 0.41 0.29
5 011030 达诚价值先锋灵活配置A 详情 0.00 0.02 0.26 0.17
6 011031 达诚价值先锋灵活配置C 详情 0.23 0.24 0.32 0.20
7 011097 达诚宜创精选混合A 详情 0.00 0.04 0.89 0.58
8 011098 达诚宜创精选混合C 详情 0.00 0.01 0.23 0.15
9 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 详情 10.14 1.58 10.08 10.63
10 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 详情 5.24 2.11 5.80 6.11

显示全部基金明细>>

达诚基金 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 010301 达诚成长先锋混合A 详情 0.00 0.02 0.55 0.48
2 010302 达诚成长先锋混合C 详情 0.00 0.02 0.32 0.28
3 010808 达诚策略先锋混合A 详情 0.00 0.01 0.43 0.32
4 010809 达诚策略先锋混合C 详情 0.00 0.01 0.42 0.30
5 011030 达诚价值先锋灵活配置A 详情 0.00 0.01 0.28 0.18
6 011031 达诚价值先锋灵活配置C 详情 0.22 0.24 0.33 0.21
7 011097 达诚宜创精选混合A 详情 0.00 0.04 0.93 0.63
8 011098 达诚宜创精选混合C 详情 0.00 0.01 0.24 0.16
9 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 详情 1.34 0.40 1.51 1.58
10 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 详情 2.72 0.48 2.68 2.79

显示全部基金明细>>

达诚基金 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 010301 达诚成长先锋混合A 详情 0.00 0.03 0.56 0.51
2 010302 达诚成长先锋混合C 详情 0.00 0.01 0.34 0.31
3 010808 达诚策略先锋混合A 详情 0.00 0.02 0.44 0.33
4 010809 达诚策略先锋混合C 详情 0.00 0.02 0.43 0.32
5 011030 达诚价值先锋灵活配置A 详情 0.10 0.12 0.29 0.20
6 011031 达诚价值先锋灵活配置C 详情 0.04 0.05 0.35 0.23
7 011097 达诚宜创精选混合A 详情 0.00 0.05 0.96 0.67
8 011098 达诚宜创精选混合C 详情 0.00 0.01 0.25 0.17
9 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 详情 0.19 0.14 0.57 0.58
10 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 详情 0.25 0.12 0.44 0.45
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020