上投摩根基金管理有限公司

China International Fund Management Co., Ltd.

上投摩根医疗健康股票(001766) 2020年度三年期股票型金牛基金

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截止日期:2022-05-26

上投摩根基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 122.14 169.95 28/122
基金数量(只) 31 23.66 25/122
基金经理数量 14 6.03 15/122
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
上投摩根医疗健康股票A 001766 档案 股票型 07-04 2.1215 2.1215 4.13% -10.66% -27.35% 10.34 方钰涵 开放申购 0.15% 购买
上投摩根医疗健康股票C 014932 档案 股票型 07-04 2.1161 2.1161 4.13% - - 0.00 方钰涵 开放申购 0.00% 购买
上投摩根新兴动力混合A 377240 档案 混合型-偏股 07-04 7.3015 7.3015 2.87% -0.09% 10.61% 75.30 杜猛 开放申购 0.15% 购买
上投摩根新兴动力混合C 014642 档案 混合型-偏股 07-04 7.2874 7.2874 2.87% -0.28% - 0.55 杜猛 开放申购 0.00% 购买
上投摩根安全战略股票A 001009 档案 股票型 07-04 1.7421 1.9887 2.62% -9.25% -18.78% 4.63 陈思郁 开放申购 0.15% 购买
上投摩根安全战略股票C 015172 档案 股票型 07-04 1.7388 1.7388 2.61% - - 0.00 陈思郁 开放申购 0.00% 购买
上投摩根中国优势混合A 375010 档案 混合型-偏股 07-04 1.8714 6.6461 2.41% 1.19% 7.47% 21.68 杜猛 开放申购 0.15% 购买
上投摩根中国优势混合C 015709 档案 混合型-偏股 07-04 1.8717 1.8717 2.41% - - - 杜猛 开放申购 - 购买
上投摩根转型动力灵活配置混合A 000328 档案 混合型-灵活 07-04 2.9398 2.9398 2.20% -12.91% -13.90% 3.67 杨景喻 开放申购 0.15% 购买
上投摩根转型动力灵活配置混合C 015074 档案 混合型-灵活 07-04 2.9339 2.9339 2.19% - - 0.00 杨景喻 开放申购 0.00% 购买
上投摩根智慧互联股票 001313 档案 股票型 07-04 1.1897 1.1897 1.88% -5.34% -16.07% 5.16 郭晨 开放申购 0.15% 购买
上投摩根双核平衡混合A 373020 档案 混合型-平衡 07-04 2.2097 3.7375 1.88% -7.27% -14.14% 4.80 陈思郁 开放申购 0.15% 购买
上投摩根动态多因子混合 001219 档案 混合型-灵活 07-04 1.0582 1.0582 1.87% -6.53% -3.42% 1.16 胡迪 开放申购 0.15% 购买
上投摩根双核平衡混合C 015174 档案 混合型-平衡 07-04 2.2067 2.2067 1.87% - - 0.00 陈思郁 开放申购 0.00% 购买
上投创新商业模式混合 005593 档案 混合型-灵活 07-04 1.9450 1.9450 1.85% -1.28% -12.83% 1.95 郭晨 开放申购 0.15% 购买
上投摩根中小盘混合 379010 档案 混合型-偏股 07-04 3.5869 3.7149 1.84% -2.45% -12.54% 4.37 郭晨 开放申购 0.15% 购买
上投摩根整合驱动混合 001192 档案 混合型-灵活 07-04 0.7793 0.7793 1.71% -8.36% -19.93% 3.96 周战海 开放申购 0.15% 购买
上投摩根远见两年持有混合 010610 档案 混合型-偏股 07-01 1.0195 1.0195 1.65% -8.42% -3.08% 56.89 杜猛 开放申购 0.15% 购买
上投摩根大盘蓝筹股票 376510 档案 股票型 07-04 2.9347 2.9347 1.60% -13.42% -9.46% 2.95 朱晓龙 开放申购 0.15% 购买
上投摩根中证消费服务指数 370023 档案 指数型-股票 07-04 1.8999 2.0799 1.54% -9.37% -19.85% 0.28 胡迪 等 开放申购 0.12% 购买
上投摩根民生需求股票 000524 档案 股票型 07-04 2.7388 3.1778 1.45% -14.57% -15.33% 1.57 杨景喻 开放申购 0.15% 购买
上投摩根成长先锋混合A 378010 档案 混合型-偏股 07-04 1.7910 3.0600 1.44% -11.06% -4.93% 20.36 倪权生 开放申购 0.15% 购买
上投摩根成长先锋混合C 015077 档案 混合型-偏股 07-04 1.7872 1.7872 1.44% - - 0.00 倪权生 开放申购 0.00% 购买
上投摩根中国生物医药(QDII) 001984 档案 QDII 06-30 1.7778 1.7778 1.24% -15.70% -32.82% 9.56 方钰涵 开放申购 0.15% 购买
上投摩根健康品质生活混合A 377150 档案 混合型-偏股 07-04 4.1333 4.1333 1.20% -9.55% -13.39% 4.10 周战海 等 开放申购 0.15% 购买
上投摩根健康品质生活混合C 015346 档案 混合型-偏股 07-04 4.1277 4.1277 1.19% - - 0.15 周战海 等 开放申购 0.00% 购买
上投摩根卓越制造股票A 001126 档案 股票型 07-04 1.5558 1.6853 1.14% -15.79% -12.91% 14.59 李德辉 开放申购 0.15% 购买
上投摩根卓越制造股票C 015075 档案 股票型 07-04 1.5544 1.5544 1.13% - - 0.01 李德辉 开放申购 0.00% 购买
上投摩根沃享远见一年持有期混合A 014261 档案 混合型-偏股 07-01 1.0459 1.0459 1.06% - - 14.96 杜猛 开放申购 0.15% 购买
上投摩根沃享远见一年持有期混合C 014262 档案 混合型-偏股 07-01 1.0423 1.0423 1.06% - - 0.81 杜猛 开放申购 0.00% 购买
上投摩根科技前沿灵活配置混合A 001538 档案 混合型-灵活 07-04 2.6701 2.6701 1.05% -14.66% -13.09% 44.96 李德辉 开放申购 0.15% 购买
上投摩根科技前沿灵活配置混合C 014964 档案 混合型-灵活 07-04 2.6650 2.6650 1.05% - - 0.00 李德辉 开放申购 0.00% 购买
上投摩根智选30混合 370027 档案 混合型-偏股 07-04 3.3303 3.6393 0.99% -12.33% -9.45% 11.85 李德辉 开放申购 0.15% 购买
上投摩根优选多因子股票 004606 档案 股票型 07-04 1.2805 1.2805 0.96% -9.05% -15.65% 0.10 毛时超 开放申购 0.15% 购买
上投摩根成长动力混合A 000073 档案 混合型-灵活 07-04 2.6314 2.6314 0.89% -12.26% -16.25% 3.03 杨景喻 开放申购 0.15% 购买
上投摩根成长动力混合C 015638 档案 混合型-灵活 07-04 2.6275 2.6275 0.88% - - - 杨景喻 开放申购 0.00% 购买
上投摩根内需动力混合 377020 档案 混合型-偏股 07-04 1.1563 2.4060 0.85% -12.16% -15.92% 21.62 杨景喻 开放申购 0.15% 购买
上投摩根核心优选混合A 370024 档案 混合型-偏股 07-04 5.4793 5.6943 0.83% -11.24% -12.68% 13.73 孙芳 开放申购 0.15% 购买
上投摩根核心优选混合C 015057 档案 混合型-偏股 07-04 5.4669 5.4669 0.82% - - 0.00 孙芳 开放申购 0.00% 购买
上投摩根动力精选混合A 006250 档案 混合型-偏股 07-01 3.4659 3.4659 0.74% -0.79% 11.86% 11.96 郭晨 开放申购 0.15% 购买
上投摩根动力精选混合C 013137 档案 混合型-偏股 07-01 3.4537 3.4537 0.74% -0.98% - 0.45 郭晨 开放申购 0.00% 购买
上投摩根量化多因子混合 005120 档案 混合型-灵活 07-04 1.4098 1.4098 0.73% -5.89% 3.37% 0.21 胡迪 等 开放申购 0.15% 购买
上投摩根行业轮动混合A 377530 档案 混合型-偏股 07-04 3.7488 4.1038 0.69% -10.37% -8.59% 8.37 孙芳 开放申购 0.15% 购买
上投摩根行业轮动混合C 014641 档案 混合型-偏股 07-04 4.0002 4.0002 0.69% -4.39% - 0.00 孙芳 开放申购 0.00% 购买
上投摩根核心精选股票A 005983 档案 股票型 07-01 2.5582 2.5582 0.68% -6.98% -4.60% 5.23 李博 等 开放申购 0.15% 购买
上投摩根核心精选股票C 014937 档案 股票型 07-01 2.5522 2.5522 0.67% - - 0.01 李博 等 开放申购 0.00% 购买
上投摩根双息平衡混合A 373010 档案 混合型-平衡 07-04 0.9055 3.0068 0.62% -4.69% -2.19% 9.18 孙芳 等 开放申购 0.15% 购买
上投摩根优势成长混合C 011197 档案 混合型-偏股 07-01 0.8584 0.8584 0.50% -7.80% -14.30% 0.32 郭晨 开放申购 0.00% 购买
上投摩根优势成长混合A 011196 档案 混合型-偏股 07-01 0.8633 0.8633 0.50% -7.57% -13.87% 2.73 郭晨 开放申购 0.15% 购买
上投摩根行业睿选股票A 011236 档案 股票型 07-01 0.9348 0.9348 0.30% -11.57% -10.85% 19.90 孙芳 开放申购 0.15% 购买
上投摩根行业睿选股票C 011237 档案 股票型 07-01 0.9285 0.9285 0.29% -11.80% -11.30% 5.44 孙芳 开放申购 0.00% 购买
上投摩根安隆回报C 004739 档案 混合型-偏债 07-04 1.3160 1.3160 0.20% 0.05% 2.95% 7.32 陈圆明 等 开放申购 0.00% 购买
上投摩根安隆回报A 004738 档案 混合型-偏债 07-04 1.3346 1.3346 0.20% 0.20% 3.27% 15.72 陈圆明 等 开放申购 0.10% 购买
上投摩根全景优势股票C 013900 档案 股票型 07-01 0.9974 0.9974 0.18% - - 0.20 倪权生 开放申购 0.00% 购买
上投摩根全景优势股票A 013899 档案 股票型 07-01 0.9997 0.9997 0.17% - - 3.12 倪权生 开放申购 0.15% 购买
上投摩根鑫睿优选一年持有混合 012904 档案 混合型-偏股 07-01 1.0556 1.0556 0.16% - - 2.17 倪权生 开放申购 0.15% 购买
上投摩根强化回报债券A 372010 档案 债券型-混合债 07-04 1.5547 1.6047 0.14% 0.63% 3.19% 6.94 陈圆明 等 开放申购 0.08% 购买
上投摩根纯债债券B 371120 档案 债券型-长债 07-04 1.2815 1.5685 0.14% -1.20% 8.40% 0.60 聂曙光 开放申购 0.00% 购买
上投摩根强化回报债券B 372110 档案 债券型-混合债 07-04 1.4924 1.5394 0.14% 0.43% 2.78% 0.42 陈圆明 等 开放申购 0.00% 购买
上投摩根纯债债券A 371020 档案 债券型-长债 07-04 1.3084 1.6414 0.14% -1.03% 8.78% 0.76 聂曙光 开放申购 0.08% 购买
上投摩根香港精选港股通 005701 档案 混合型-偏股 07-04 0.9957 0.9957 0.12% -9.35% -28.51% 0.44 王丽军 等 开放申购 0.15% 购买
上投摩根均衡优选混合A 013091 档案 混合型-偏股 07-01 0.9177 0.9177 0.11% -9.35% - 7.92 倪权生 开放申购 0.15% 购买
上投摩根均衡优选混合C 013092 档案 混合型-偏股 07-01 0.9142 0.9142 0.11% -9.57% - 0.77 倪权生 开放申购 0.00% 购买
上投安享回报一年持有债A 010475 档案 债券型-混合债 07-01 1.0326 1.0326 0.07% 0.32% 2.38% 2.17 陈圆明 等 限大额 0.08% 购买
上投安享回报一年持有债C 015055 档案 债券型-混合债 07-01 1.0325 1.0325 0.06% - - 0.00 陈圆明 等 限大额 0.00% 购买
上投摩根安荣回报混合A 012366 档案 混合型-平衡 07-01 1.0248 1.0248 0.04% 0.04% - 17.52 陈圆明 等 开放申购 0.80% 购买
上投摩根安荣回报混合C 012367 档案 混合型-平衡 07-01 1.0208 1.0208 0.04% -0.16% - 23.94 陈圆明 等 开放申购 0.00% 购买
上投摩根瑞益纯债C 007330 档案 债券型-长债 07-01 1.0732 1.0732 0.03% 1.64% 3.35% 0.02 任翔 开放申购 0.00% 购买
上投摩根瑞益纯债A 007329 档案 债券型-长债 07-01 1.0785 1.0785 0.03% 1.71% 3.48% 1.74 任翔 开放申购 0.08% 购买
上投摩根中债1-3年国开债指数A 008844 档案 债券型-长债 07-01 1.0214 1.0274 0.03% 1.45% - 5.05 任翔 等 开放申购 0.50% 购买
上投摩根中债1-3年国开债指数C 008845 档案 债券型-长债 07-01 1.0251 1.0251 0.02% 1.39% - 0.00 任翔 等 开放申购 0.00% 购买
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 014298 档案 债券型-中短债 07-01 1.0171 1.0171 0.02% 1.50% - 0.23 任翔 开放申购 0.00% 购买
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 014297 档案 债券型-中短债 07-01 1.0183 1.0183 0.02% 1.61% - 1.04 任翔 开放申购 0.02% 购买
上投摩根丰瑞债券A 005366 档案 债券型-长债 07-01 1.0171 1.1698 0.01% 1.33% 3.34% 10.88 聂曙光 等 开放申购 0.08% 购买
上投摩根丰瑞债券C 005367 档案 债券型-长债 07-01 1.0157 1.1698 0.01% 1.28% 3.26% 0.00 聂曙光 等 开放申购 0.00% 购买
上投摩根瑞泰38个月定开A 008759 档案 债券型-长债 07-01 1.0344 1.0535 0.01% 1.53% 2.82% 21.55 任翔 暂停申购 - 购买
上投安裕回报A 004823 档案 混合型-偏债 07-01 1.4238 1.4238 0.01% 0.07% 3.26% 3.83 陈圆明 等 开放申购 0.10% 购买
上投安裕回报C 004824 档案 混合型-偏债 07-01 1.3925 1.3925 0.01% -0.18% 2.74% 7.46 陈圆明 等 开放申购 0.00% 购买
上投摩根瑞盛87个月定开债 009895 档案 债券型-长债 07-01 1.0441 1.0741 0.01% 2.01% 4.02% 83.34 聂曙光 等 暂停申购 0.045% 购买
上投摩根双债增利债券A 000377 档案 债券型-混合债 07-04 1.0744 1.5394 0.00% -0.65% 2.13% 0.96 陈圆明 等 开放申购 0.08% 购买
上投摩根双债增利债券C 000378 档案 债券型-混合债 07-04 1.0732 1.5052 0.00% -0.84% 1.72% 0.04 陈圆明 等 开放申购 0.00% 购买
上投摩根瑞泰38个月定开C 008760 档案 债券型-长债 07-01 1.0302 1.0475 0.00% 1.40% 2.56% 0.00 任翔 暂停申购 - 购买
上投摩根安通回报混合A 004361 档案 混合型-偏债 07-01 1.2758 1.3069 -0.05% 1.13% 4.33% 0.12 周梦婕 开放申购 0.10% 购买
上投摩根安通回报混合C 004362 档案 混合型-偏债 07-01 1.2363 1.2651 -0.06% 0.89% 3.41% 0.53 周梦婕 开放申购 0.00% 购买
上投摩根纯债丰利债券C 000840 档案 债券型-长债 07-04 1.0275 1.2087 -0.07% 1.01% 2.76% 0.01 聂曙光 等 开放申购 0.00% 购买
上投摩根纯债丰利债券A 000839 档案 债券型-长债 07-04 1.0276 1.2224 -0.07% 1.07% 2.87% 2.04 聂曙光 等 开放申购 0.08% 购买
上投摩根景气甄选混合C 013007 档案 混合型-偏股 07-01 0.8590 0.8590 -0.13% -6.99% - 1.24 陈思郁 开放申购 0.00% 购买
上投摩根景气甄选混合A 013006 档案 混合型-偏股 07-01 0.8626 0.8626 -0.13% -6.76% - 26.15 陈思郁 开放申购 0.15% 购买
上投摩根领先优选混合 006890 档案 混合型-偏股 07-01 1.3176 1.4570 -0.14% -10.76% -20.32% 0.36 王丽军 开放申购 0.15% 购买
上投标普港股通低波红利指数C 005052 档案 指数型-股票 07-01 0.8422 0.8422 -0.33% 1.48% -2.71% 2.61 胡迪 等 开放申购 0.00% 购买
上投标普港股通低波红利指数A 005051 档案 指数型-股票 07-01 0.8596 0.8596 -0.34% 1.74% -2.24% 1.41 胡迪 等 开放申购 0.10% 购买
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 015359 档案 FOF 06-29 1.0124 1.0124 -0.34% - - 2.92 杜习杰 等 开放申购 1.20% 购买
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 015360 档案 FOF 06-29 1.0116 1.0116 -0.34% - - 3.77 杜习杰 等 开放申购 0.00% 购买
上投摩根文体休闲灵活配置混合 001795 档案 混合型-灵活 07-01 1.0157 1.0157 -0.37% -20.61% -29.80% 0.19 周战海 开放申购 0.15% 购买
上投摩根MSCI中国A股ETF联接A 008944 档案 指数型-股票 07-01 1.0561 1.0561 -0.37% -8.64% -9.22% 0.29 胡迪 等 开放申购 0.12% 购买
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C 008945 档案 指数型-股票 07-01 1.0541 1.0541 -0.37% -8.68% -9.31% 0.11 胡迪 等 开放申购 0.00% 购买
上投摩根养老一年混合(FOF) 009143 档案 FOF 06-29 1.0700 1.0700 -0.38% -3.51% -2.34% 0.90 杜习杰 开放申购 0.10% 购买
上投摩根研究驱动A 007388 档案 股票型 07-01 1.2109 1.2109 -0.44% -14.42% -12.61% 0.66 朱晓龙 开放申购 0.15% 购买
上投安丰回报C 004145 档案 混合型-偏债 07-01 1.2898 1.2898 -0.46% -4.08% -5.54% 0.99 任翔 开放申购 0.00% 购买
上投摩根研究驱动C 007389 档案 股票型 07-01 1.1910 1.1910 -0.46% -14.76% -13.32% 0.15 朱晓龙 开放申购 0.00% 购买
上投安丰回报A 004144 档案 混合型-偏债 07-01 1.3696 1.3696 -0.47% -3.85% -5.19% 0.95 任翔 开放申购 0.10% 购买
上投摩根中国世纪人民币 003243 档案 QDII 07-01 1.5624 1.5624 -0.47% -12.36% -30.63% 1.36 王丽军 开放申购 0.15% 购买
上投摩根核心成长股票A 000457 档案 股票型 07-04 2.7006 3.0096 -0.63% -8.84% -5.50% 12.84 李博 开放申购 0.15% 购买
上投富时发达市场REITs 005613 档案 QDII 06-30 1.1758 1.1758 -0.63% -15.90% -4.88% 4.49 张军 等 开放申购 0.10% 购买
上投摩根核心成长股票C 015170 档案 股票型 07-04 2.6963 2.6963 -0.63% - - 0.00 李博 开放申购 0.00% 购买
上投摩根阿尔法混合A 377010 档案 混合型-偏股 07-04 5.2034 7.1234 -0.68% -9.94% -7.19% 10.98 李博 开放申购 0.15% 购买
上投摩根全球天然资源混合 378546 档案 QDII 07-01 0.8552 0.8552 -0.69% 7.24% 7.56% 1.13 张军 开放申购 0.16% 购买
上投摩根阿尔法混合C 015637 档案 混合型-偏股 07-04 5.2003 5.2003 -0.69% - - - 李博 开放申购 0.00% 购买
上投富时发达市场REITs美汇 005615 档案 QDII 06-30 0.1752 0.1752 -0.74% -20.11% -8.42% 4.49 张军 等 暂停申购 - 购买
上投富时发达市场REITs美钞 005614 档案 QDII 06-30 0.1752 0.1752 -0.74% -20.11% -8.42% 4.49 张军 等 暂停申购 - 购买
上投摩根新兴服务股票 001482 档案 股票型 07-01 1.9128 1.9128 -0.91% -16.74% -18.49% 0.42 郭晨 等 开放申购 0.15% 购买
上投摩根全球多元配置人民币 003629 档案 QDII 06-30 1.2911 1.2911 -0.95% -11.88% -10.53% 6.27 张军 开放申购 0.15% 购买
上投摩根慧选成长C 008315 档案 股票型 07-01 1.5094 1.5094 -0.95% -16.34% -19.67% 5.50 李德辉 开放申购 0.00% 购买
上投摩根慧选成长A 008314 档案 股票型 07-01 1.5388 1.5388 -0.95% -16.01% -19.03% 19.96 李德辉 开放申购 0.15% 购买
上投摩根慧见两年持有期 009998 档案 混合型-偏股 07-01 0.9606 0.9606 -0.96% -14.13% -15.01% 21.24 李德辉 开放申购 1.50% 购买
上投摩根锦程养老三年(FOF) 007221 档案 FOF 06-29 1.2571 1.2571 -1.03% -7.54% -6.17% 2.75 杜习杰 开放申购 0.10% 购买
上投摩根全球多元配置美元现汇 003631 档案 QDII 06-30 0.1924 0.1924 -1.08% -16.28% -13.72% 6.27 张军 暂停申购 - 购买
上投摩根全球多元配置美元现钞 003630 档案 QDII 06-30 0.1924 0.1924 -1.08% -16.28% -13.72% 6.27 张军 暂停申购 - 购买
上投摩根亚太优势混合 377016 档案 QDII 07-01 0.8393 0.8393 -1.20% -12.88% -23.20% 27.15 张军 开放申购 0.18% 购买
上投摩根全球新兴市场混合 378006 档案 QDII 07-01 0.9310 1.0299 -1.36% -16.34% -25.78% 0.46 张军 开放申购 0.16% 购买
上投锦程养老五年混合(FOF) 009161 档案 FOF 06-29 1.2250 1.2250 -1.46% -10.31% -9.25% 0.29 杜习杰 开放申购 0.10% 购买
上投摩根尚睿混合(FOF)A 006042 档案 FOF 06-29 1.3315 1.3315 -1.68% -12.12% -12.04% 0.51 刘凌云 等 开放申购 0.10% 购买
上投摩根尚睿混合(FOF)C 015054 档案 FOF 06-29 1.3293 1.3293 -1.69% - - 0.00 杜习杰 等 开放申购 0.00% 购买
上投欧洲动力(QDII) 006282 档案 QDII 06-30 1.0331 1.0331 -1.91% -19.11% -18.11% 0.48 张军 开放申购 0.15% 购买
上投摩根日本精选股票(QDII) 007280 档案 QDII 06-30 1.2802 1.2802 -2.22% -12.06% -5.68% 1.35 张军 开放申购 0.15% 购买
上投摩根中国世纪美元现钞 003244 档案 QDII - - - - - - 1.36 王丽军 开放申购 - 购买
上投摩根中国世纪美元现汇 003245 档案 QDII - - - - - - 1.36 王丽军 开放申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
上投摩根天添宝货币B 000713 货币型 07-01 0.5793 2.0450% 2.13% 1.91% 0.48% 5.00 孟晨波 等 开放申购 0.00% 购买
上投摩根天添宝货币A 000712 货币型 07-01 0.5136 1.7960% 1.89% 1.67% 0.42% 0.35 孟晨波 等 开放申购 0.00% 购买
上投摩根天添盈货币A 000855 货币型 07-01 0.4773 1.7910% 1.79% 1.72% 0.44% 62.59 鞠婷 暂停申购 0.00% 购买
上投摩根天添盈货币E 000857 货币型 07-01 0.5430 2.0350% 2.03% 1.97% 0.50% 3.86 鞠婷 开放申购 0.00% 购买
上投摩根货币A 370010 货币型 07-01 0.5159 1.8720% 1.66% 1.60% 0.40% 0.49 孟晨波 等 开放申购 0.00% 购买
上投摩根货币B 370011 货币型 07-01 0.5817 2.1160% 1.90% 1.84% 0.46% 831.29 孟晨波 等 开放申购 - 购买
上投摩根天添盈货币B 000856 货币型 - - - - - - 0.00 鞠婷 暂停申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
上投摩根中证创新药产业ETF 560900 指数型-股票 07-01 1.1530 1.1530 0.37% - - 2.09 胡迪 等
上投摩根中证沪港深科技100ETF 517960 指数型-股票 07-01 0.8880 0.8880 -0.27% 0.8910 -0.34% 1.76 胡迪 等
上投摩根恒生科技ETF(QDII) 513890 QDII 07-01 0.8969 0.8969 -0.34% 0.9020 -0.57% 2.10 张军 等
上投摩根MSCI中国A股ETF 515770 指数型-股票 07-01 1.2929 1.2929 -0.39% 1.2990 -0.47% 1.21 胡迪 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300750 宁德时代 40 1.38% 461.05 236,195.10
2 300390 天华超净 16 0.87% 2,085.59 149,327.93
3 600519 贵州茅台 38 0.85% 84.12 144,603.14
4 600438 通威股份 19 0.71% 2,836.57 121,093.08
5 603799 华友钴业 19 0.69% 1,205.70 117,917.57
6 002714 牧原股份 18 0.62% 1,865.70 106,083.42
7 688169 石头科技 13 0.54% 167.75 92,960.23
8 300014 亿纬锂能 10 0.54% 1,138.25 91,822.51
9 002180 纳思达 14 0.53% 2,165.15 91,293.21
10 300059 东方财富 9 0.45% 3,045.46 77,171.92

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

上投摩根基金吧

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24

0

虽然之前一直走下坡路,但每逢跌时候就少加... [上投摩根新兴动力混合A吧]

基民I8wiFl

2022-07-04

26

0

每天搞什么名堂,天天深更半夜出净值,计算... [上投摩根新兴动力混合A吧]

基民VGykim

2022-07-04

91

1

半年多的观察,发现几个特点:1.净值出的最... [上投摩根科技前沿灵活配置混合A吧]

时间是最重要的

2022-07-04

29

0

千呼万唤末出来! [上投摩根新兴动力混合A吧]

基民0jWDyB

2022-07-04

23

0

7月4号的净值估算与净值之间差别这么大,是... [上投摩根均衡优选混合A吧]

基民26t7182G39

2022-07-04

32

0

今天垃圾到家了,出门口丢人!! [上投摩根行业睿选股票C吧]

基民I9M5028963

2022-07-04

34

0

今天,净值还不岀是不是又要吃黑? [上投摩根景气甄选混合C吧]

基民6A3011p905

2022-07-04

29

0

这个今天怎么没有收益呀 [上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A吧]

小家碧玉1234

2022-07-04

19

0

$上投摩根沃享远见一年持有期混合C(OTCFUND... [上投摩根沃享远见一年持有期混合C吧]

追求卓越的落葵

2022-07-04

33

0

一一般都是10点以以后的 [上投摩根动力精选混合A吧]

基民sgenYJ

2022-07-04

35

0

怎么还不出净值? [上投摩根动力精选混合A吧]

基民2A5060O696

2022-07-04

24

0

终于看到红了![呲牙][呲牙] [上投摩根远见两年持有混合吧]

基民056X96517w

2022-07-04

36

0

到期能红吗 [上投摩根慧见两年持有期吧]

基民c7cwQ0

2022-07-04

48

0

难产有问题净值出不来[滴汗] [上投摩根科技前沿灵活配置混合A吧]

基民7kxfXJ

2022-07-04

36

0

猛哥果然猛 [上投摩根新兴动力混合A吧]

xiaoxiaoming星

2022-07-04

439

1

欲调不调,市场要再度逼空? [上投摩根中证创新药产业ETF吧]

股道的卢

2022-07-04

35

0

两个平台都卖了[鼓掌][鼓掌]上车点都还行 [上投摩根动力精选混合A吧]

生意善贾的大乔

2022-07-04

45

0

冲冲冲呀!还能再涨 [上投摩根新兴动力混合A吧]

生意善贾的大乔

2022-07-04

36

0

这鸡加杠杆了翘起鸡尾吧! [上投摩根行业轮动混合C吧]

股友joKvzb

2022-07-04

52

0

绝大部分人都没有想到能这么快回本并且赚钱... [上投摩根新兴动力混合A吧]

夏天泡泡温泉

2022-07-04

54

0

继续涨,如果更新的时候净值有惊喜就好了[... [上投摩根科技前沿灵活配置混合A吧]

夏天泡泡温泉

2022-07-04

45

0

回本就把你全部卖掉,最的一只 [上投摩根大盘蓝筹股票吧]

屡战屡败的绿韭菜

2022-07-04

64

0

总算止跌了,开心 [上投摩根新兴动力混合A吧]

守护你我

2022-07-04

53

0

看这情形今晚还得吃肉[大笑][大笑][大笑] [上投摩根科技前沿灵活配置混合A吧]

守护你我

2022-07-04

53

0

香港已经成为亚洲最大、全球第二位的生物科... [上投摩根恒生科技ETF(QDII)吧]

正直de惊奇队长

2022-07-04

203

0

上证指数收复3400点 创业板涨近2% [上投摩根新兴动力混合A吧]

上投摩根基金

2022-07-04

60

0

$恒生科技HKETF(SH513890)$工信部等五部门... [上投摩根恒生科技ETF(QDII)吧]

坚毅得天堂鸟

2022-07-04

53

0

$恒生科技HKETF(SH513890)$2022年已经过半... [上投摩根恒生科技ETF(QDII)吧]

sxdxj

2022-07-04

224

0

恒生科技指数涨0.28%,科技股分化 [上投摩根恒生科技ETF(QDII)吧]

恒生科技ETF

2022-07-04

203

1

[捂脸][滴汗]真有意思,我现在才发现:现在... [上投摩根远见两年持有混合吧]

富有多谋地王昭君

2022-07-04

54

0

第六届世界智能大会打造了智能科技领域全球... [上投摩根恒生科技ETF(QDII)吧]

基民25z3q50505

2022-07-04

48

0

蠢货 [上投摩根亚太优势混合吧]

股友j008mT

2022-07-04

43

0

啥时候能红? [上投摩根医疗健康股票A吧]

RoyuChen

2022-07-04

64

0

差点卖了事实证明市场无法猜测一定要保留火... [上投摩根新兴动力混合A吧]

基民fsaT

2022-07-04

319

3

心惊肉跳天天 [上投摩根远见两年持有混合吧]

基民QzKMM1

2022-07-04

105

1

水深水浅要结合自己的实际情况,其他交给时... [上投摩根新兴动力混合A吧]

慕翎卿雪

2022-07-04

83

0

李德辉其它基金大涨你跟不上,其它跌你就猛... [上投摩根慧选成长A吧]

基民0a269815V2

2022-07-04

177

1

配售才买入此鸡,现在牛到家了 [上投摩根亚太优势混合吧]

六七不离八

2022-07-04

59

0

快快回来吧,9月到期不留你,再也不见 [上投摩根慧见两年持有期吧]

荷韵6788

2022-07-04

51

0

和同公司的杜猛比真的是烂透了! [上投摩根慧选成长A吧]

光明的迷途

2022-07-04

158

2

不知道在干嘛,反弹力度太小了。跌太多,跌... [上投摩根核心精选股票A吧]

基民想养好鸡

2022-07-04

451

2

马上5月份,就持有7年了,何时回本啊?就算... [上投摩根整合驱动混合吧]

基民CjGtU8

2022-07-04

283

0

人民日报:我国数字经济蓬勃发展,产业规模... [上投摩根新兴动力混合A吧]

上投摩根基金

2022-07-04

58

0

任何板块涨,跟他都没关系,他们就是搞手续... [上投摩根慧见两年持有期吧]

基民5P5BoH

2022-07-04

973

4

上证指数缩量涨0.23%,本周跌近4% [上投摩根新兴动力混合A吧]

上投摩根基金

2022-07-04

46

0

任何打着“美女xxxx”做宣传的都是能力不足... [上投摩根景气甄选混合C吧]

基民mIacMW

2022-07-04

59

0

女人管钱的下场 [上投摩根景气甄选混合C吧]

基民mIacMW

2022-07-04

61

0

比存活期利率都低 [上投摩根远见两年持有混合吧]

基民n1PyIJ

2022-07-04

155

2

跌的挺牛逼真是垃圾人丧尽天良!!!! [上投摩根慧见两年持有期吧]

才望有余得千道流

2022-07-04

74

0

为什么不让交易?????持续一个多星期了... [上投摩根全球天然资源混合吧]

基民98873r0r28

2022-07-04