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单位净值 (2026-05-20)

1.05991.22%
近1月:-3.76%
近1年:18.12%

累计净值

1.0817
近3月:-0.80%
近3年:5.32%

近6月:-4.60%
成立来:-5.21%
类型:混合型-偏股  |  中高风险规模:0.00亿元(2026-03-31)基金经理:徐项楠
成 立 日:2022-11-11管 理 人摩根基金(中国)基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-20 1.0599 1.0817 1.22%
    05-19 1.0471 1.0689 0.23%
    05-18 1.0447 1.0665 -1.42%
    05-15 1.0597 1.0815 -1.31%
    05-14 1.0738 1.0956 -0.50%
    05-13 1.0792 1.1010 0.51%
    05-12 1.0737 1.0955 -0.93%
    05-11 1.0838 1.1056 -0.73%
    05-08 1.0918 1.1136 -0.63%
    05-07 1.0987 1.1205 0.66%
    05-06 1.0915 1.1133 0.37%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.79%
    -3.76%
    -0.80%
    -4.60%
    -2.64%
    18.12%
    -0.60%
    5.32%
    同类平均
    -1.55%
    4.29%
    5.81%
    15.62%
    12.52%
    44.43%
    53.84%
    36.57%
    沪深300
    -2.95%
    1.96%
    4.08%
    6.26%
    4.77%
    24.44%
    31.42%
    22.97%
    同类排名
    2253 | 5032
    4260 | 5030
    3125 | 4980
    4102 | 4755
    4056 | 4868
    3211 | 4359
    3694 | 3940
    2727 | 3414
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31563.80%
    2025-06-30360.84%
    2024-12-31199.81%
    2024-06-30174.09%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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摩根基金(中国)

管理规模:2292.4亿旗下基金:248只
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