摩根纯债债券A(371020)基金净值_估值_行情走势

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摩根纯债债券A(371020

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单位净值 (2025-03-13): 1.2985-0.04%; 近1月：-0.58%; 近1年：3.98%

累计净值: 1.7032; 近3月：-0.24%; 近3年：6.77%

: 近6月：1.08%; 成立来：77.06%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：3.12亿元（2024-12-31）	基金经理：周梦婕等
成立日：2009-06-24	管理人：摩根资产管理	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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23农发 7.74% --
24国开 7.71% --
24附息 7.28% --
前五持仓占比合计：38.52%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	1.2985	1.7032	-0.04%
03-12	1.2990	1.7037	0.15%
03-11	1.2970	1.7017	-0.17%
03-10	1.2992	1.7039	-0.02%
03-07	1.2994	1.7041	-0.16%
03-06	1.3015	1.7062	-0.10%
03-05	1.3028	1.7075	0.01%
03-04	1.3027	1.7074	-0.02%
03-03	1.3029	1.7076	0.12%
02-28	1.3014	1.7061	0.08%
02-27	1.3004	1.7051	-0.08%

更多净值信息>

摩根纯债债券A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2025-01-20 每份派现金0.0066元
2024-09-24 每份派现金0.0064元
2024-06-25 每份派现金0.0587元
2019-06-25 每份派现金0.1040元
2018-12-25 每份派现金0.2290元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-03-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.23%	-0.58%	-0.24%	1.08%	-0.61%	3.98%	5.85%	6.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.23%	-0.37%	0.27%	3.11%	0.23%	4.16%	7.19%	9.75%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	397 \| 741	464 \| 737	553 \| 732	426 \| 711	589 \| 734	243 \| 651	449 \| 583	449 \| 513
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	不佳	良好	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.89%	0.64%	1.85%	0.78%	0.08%	0.05%	0.79%	1.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	416 \| 819	155 \| 800	215 \| 3363	2606 \| 3229	2857 \| 3111	2726 \| 2942	2374 \| 2849	602 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.25%	2.37%	-3.19%	9.14%	1.59%	4.44%	4.07%	2.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	239 \| 819	2407 \| 3111	2334 \| 2730	56 \| 2412	1497 \| 2199	518 \| 1722	777 \| 1269	256 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	优秀	一般	良好	一般	良好

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对比
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2015-12-31 0.25%
2015-06-30 3.02%
2014-12-31 2.91%
2014-06-30 6.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：纯债基金，风险较低，基金经理有9年证券基金从业经历，成立以来业绩落后同类平均水平。

报告期	基金换手率
2015-12-31	0.25%
2015-06-30	3.02%
2014-12-31	2.91%
2014-06-30	6.09%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-31~至今	周梦婕张一格	287天	2.39%
2023-03-31~2024-05-30	周梦婕	1年又61天	3.25%
2022-08-26~2023-03-30	刘鲁旦周梦婕	216天	-0.18%
2014-09-15~2022-08-25	聂曙光	7年又346天	46.30%
2014-08-29~2014-09-14	王亚南聂曙光	16天	0.53%

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79	公告摩根纯债债券型证券投资基金基金合同	基金资讯	03-01 01:05
335	公告摩根纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告	基金资讯	01-22 09:31
348	公告摩根纯债债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	01-17 09:04
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559	公告摩根纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	10-14 09:04
574	公告摩根纯债债券型证券投资基金基金合同	基金资讯	10-14 09:04
558	公告摩根纯债债券型证券投资基金托管协议	基金资讯	10-14 09:04
629	公告关于摩根纯债债券型证券投资基金增设D类基金份额并修	基金资讯	10-14 07:29
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2025-01-20	每份派现金0.0066元
2024-09-24	每份派现金0.0064元
2024-06-25	每份派现金0.0587元
2019-06-25	每份派现金0.1040元
2018-12-25	每份派现金0.2290元

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