摩根纯债债券A(371020)基金净值_估值_行情走势

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摩根纯债债券A(371020

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单位净值 (2024-12-03): 1.2992-0.01%; 近1月：0.53%; 近1年：4.67%

累计净值: 1.6973; 近3月：0.89%; 近3年：2.76%

: 近6月：1.86%; 成立来：76.27%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：0.81亿元（2024-09-30）	基金经理：周梦婕等
成立日：2009-06-24	管理人：摩根资产管理	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 11.27% --
24国开 11.25% --
23农发 9.30% --
24国开 9.22% --
24附息 7.42% --
前五持仓占比合计：48.46%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.2992	1.6973	-0.01%
12-02	1.2993	1.6974	0.15%
11-29	1.2973	1.6954	0.08%
11-28	1.2963	1.6944	0.08%
11-27	1.2953	1.6934	0.00%
11-26	1.2953	1.6934	0.00%
11-25	1.2953	1.6934	0.04%
11-22	1.2948	1.6929	0.00%
11-21	1.2948	1.6929	0.05%
11-20	1.2942	1.6923	0.00%
11-19	1.2942	1.6923	0.03%

更多净值信息>

摩根纯债债券A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-09-24 每份派现金0.0064元
2024-06-25 每份派现金0.0587元
2019-06-25 每份派现金0.1040元
2018-12-25 每份派现金0.2290元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.30%	0.53%	0.89%	1.86%	4.14%	4.67%	6.13%	2.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.57%	1.04%	2.04%	1.79%	4.10%	4.61%	6.83%	7.98%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	498 \| 739	565 \| 740	385 \| 726	236 \| 703	237 \| 646	252 \| 645	405 \| 585	441 \| 496
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	良好	良好	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.64%	1.85%	0.78%	0.08%	0.05%	0.79%	1.44%	-0.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	155 \| 800	215 \| 3365	2608 \| 3231	2859 \| 3113	2728 \| 2944	2376 \| 2851	602 \| 2778	2052 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.37%	-3.19%	9.14%	1.59%	4.44%	4.07%	2.38%	0.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2409 \| 3113	2336 \| 2732	56 \| 2414	1498 \| 2201	520 \| 1724	778 \| 1271	256 \| 1021	240 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	一般	良好	一般	良好	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 0.25%
2015-06-30 3.02%
2014-12-31 2.91%
2014-06-30 6.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：纯债基金，风险较低，基金经理有9年证券基金从业经历，成立以来业绩落后同类平均水平。

报告期	基金换手率
2015-12-31	0.25%
2015-06-30	3.02%
2014-12-31	2.91%
2014-06-30	6.09%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-31~至今	周梦婕张一格	186天	1.94%
2023-03-31~2024-05-30	周梦婕	1年又61天	3.25%
2022-08-26~2023-03-30	刘鲁旦周梦婕	216天	-0.18%
2014-09-15~2022-08-25	聂曙光	7年又346天	46.30%
2014-08-29~2014-09-14	王亚南聂曙光	16天	0.53%

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480	公告摩根纯债债券型证券投资基金托管协议	基金资讯	10-14 09:04
539	公告关于摩根纯债债券型证券投资基金增设D类基金份额并修	基金资讯	10-14 07:29
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2024-09-24	每份派现金0.0064元
2024-06-25	每份派现金0.0587元
2019-06-25	每份派现金0.1040元
2018-12-25	每份派现金0.2290元

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