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单位净值 (2025-03-07)

1.2994-0.16%
近1月:-0.63%
近1年:4.12%

累计净值

1.7041
近3月:0.47%
近3年:6.73%

近6月:1.37%
成立来:77.19%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:3.12亿元(2024-12-31)基金经理:周梦婕
成 立 日:2009-06-24管 理 人摩根资产管理基金评级

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  • 1.301.301.301.311.311.311.32FebMar2025
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  • 1.701.701.701.711.711.711.72FebMar2025
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-07 1.2994 1.7041 -0.16%
    03-06 1.3015 1.7062 -0.10%
    03-05 1.3028 1.7075 0.01%
    03-04 1.3027 1.7074 -0.02%
    03-03 1.3029 1.7076 0.12%
    02-28 1.3014 1.7061 0.08%
    02-27 1.3004 1.7051 -0.08%
    02-26 1.3015 1.7062 0.04%
    02-25 1.3010 1.7057 0.08%
    02-24 1.2999 1.7046 -0.13%
    02-21 1.3016 1.7063 -0.11%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.9000 0.00%
华夏大盘精选混 15.4680 -0.12%
富国全球科技互 2.7736 0.54%
南方中证500 1.6782 -0.54%
鹏华中证500 1.7307 -0.54%
富国中证军工指 1.0550 1.25%
融通内需驱动混 2.5910 -0.27%
银华领先策略混 1.1026 0.48%
泰信优质生活混 0.6682 -0.71%
申万菱信消费增 1.2120 -0.57%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.15%
    -0.63%
    0.47%
    1.37%
    -0.54%
    4.12%
    5.93%
    6.73%
    同类平均
    0.09%
    -0.27%
    1.02%
    3.14%
    0.36%
    4.31%
    7.37%
    9.63%
    沪深300
    1.39%
    1.32%
    -0.73%
    22.05%
    0.23%
    11.74%
    -2.59%
    -9.39%
    同类排名
    679 | 816
    555 | 808
    446 | 804
    424 | 775
    650 | 806
    254 | 713
    509 | 644
    503 | 570
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    -10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%OctNovDecFebMar2025同类平均 沪深300摩根纯债债券A
    对比
    PK当前基金
  • 亿00.511.522.533.512-3103-3106-3009-3012-31
  • 0 亿份0.5 亿份1 亿份1.5 亿份2 亿份2.5 亿份24-03-3124-09-30期间申购期间赎回总份额
  • 报告期 基金换手率
    2015-12-310.25%
    2015-06-303.02%
    2014-12-312.91%
    2014-06-306.09%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    周梦婕
    张一格
    ★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    5年又219天
    现任基金资产规模:
    54.56亿(13只基金)

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    2 %4 %6 %任期收益同类平均
    截止至:2025-03-07
    截止至:2025-03-07
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