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单位净值 (2025-06-12)

1.3029-0.02%
近1月:0.16%
近1年:3.12%

累计净值

1.7141
近3月:0.80%
近3年:6.61%

近6月:0.76%
成立来:78.56%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:0.30亿元(2025-03-31)基金经理:周梦婕
成 立 日:2009-06-24管 理 人摩根资产管理基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-12 1.3029 1.7141 -0.02%
    06-11 1.3031 1.7143 0.05%
    06-10 1.3025 1.7137 -0.02%
    06-09 1.3028 1.7140 0.03%
    06-06 1.3024 1.7136 0.07%
    06-05 1.3015 1.7127 0.02%
    06-04 1.3013 1.7125 0.03%
    06-03 1.3009 1.7121 -0.02%
    05-30 1.3012 1.7124 0.08%
    05-29 1.3001 1.7113 -0.05%
    05-28 1.3007 1.7119 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.16%
    0.80%
    0.76%
    0.23%
    3.12%
    5.70%
    6.61%
    同类平均
    0.17%
    0.34%
    0.98%
    1.31%
    1.25%
    3.74%
    7.02%
    9.50%
    沪深300
    0.38%
    0.04%
    -0.89%
    -3.38%
    -1.09%
    9.82%
    1.24%
    -8.18%
    同类排名
    516 | 768
    653 | 768
    491 | 746
    628 | 730
    683 | 732
    361 | 681
    449 | 591
    467 | 537
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2015-12-310.25%
    2015-06-301.37%
    2014-12-312.91%
    2014-06-303.33%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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管理规模:1759.40亿旗下基金:225只
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