上投摩根纯债债券A(371020)基金净值_估值

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上投摩根纯债债券A(371020

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净值估算(20-02-18 14:30)

1.2106

0.0004-0.03%

近1月：0.58%

近1年：5.01%

单位净值 (2020-02-17): 1.21100.08%; 近3月：3.33%; 近3年：12.81%

累计净值: 1.5440; 近6月：4.13%; 成立来：56.35%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：1.36亿元（2019-12-31）	基金经理：聂曙光
成立日：2009-06-24	管理人：上投摩根基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.08%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
15联发02 5.36% --
16万科 5.35% --
19武汉 5.35% --
19平安 5.34% --
苏银转债 4.38% --
前五持仓占比合计：25.78%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
15联发02	5.36%	--
16万科	5.35%	--
19武汉	5.35%	--
19平安	5.34%	--
苏银转债	4.38%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-17	1.2110	1.5440	0.08%
02-14	1.2100	1.5430	0.00%
02-13	1.2100	1.5430	-0.08%
02-12	1.2110	1.5440	0.25%
02-11	1.2080	1.5410	0.08%
02-10	1.2070	1.5400	0.25%
02-07	1.2040	1.5370	0.00%
02-06	1.2040	1.5370	0.25%
02-05	1.2010	1.5340	0.17%
02-04	1.1990	1.5320	0.93%
02-03	1.1880	1.5210	-1.25%

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上投摩根纯债债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2019-06-25 每份派现金0.1040元
2018-12-25 每份派现金0.2290元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★★★
招商证券 2020-01-31 ★★
济安金信 2019-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★★★
招商证券	2020-01-31	★★
济安金信	2019-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2020-02-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.33%	0.58%	3.33%	4.13%	1.51%	5.01%	9.64%	12.81%
同类平均	0.47%	1.07%	3.07%	3.94%	1.54%	6.44%	12.44%	15.78%
沪深300	4.12%	-1.86%	5.17%	9.89%	-0.47%	22.13%	2.78%	19.17%
同类排名	589 \| 2096	1608 \| 2096	463 \| 2000	446 \| 1851	597 \| 2090	686 \| 1590	892 \| 1205	676 \| 1016
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	良好	良好	一般	一般

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	2.05%	0.86%	-0.45%	1.93%	1.43%	0.55%	0.77%	1.27%
同类平均	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	412 \| 2110	1435 \| 1967	1396 \| 1825	506 \| 1682	691 \| 1542	1044 \| 1404	742 \| 1345	823 \| 1339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	良好	良好	一般	一般	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	4.44%	4.07%	2.38%	0.80%	10.10%	15.78%	1.41%	2.81%
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%	7.21%
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同类排名	777 \| 2110	749 \| 1542	423 \| 1334	323 \| 650	337 \| 571	256 \| 494	118 \| 336	207 \| 230
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	一般	良好	不佳

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 0.25%
2015-06-30 3.12%
2014-12-31 2.91%
2014-06-30 3.86%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：纯债基金，风险较低，基金经理有9年证券基金从业经历，成立以来业绩落后同类平均水平。

报告期	基金换手率
2015-12-31	0.25%
2015-06-30	3.12%
2014-12-31	2.91%
2014-06-30	3.86%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-09-15~至今	聂曙光	5年又157天	36.08%
2014-08-29~2014-09-14	王亚南聂曙光	16天	0.44%
2009-06-24~2014-08-28	王亚南	5年又66天	14.10%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-06-25	每份派现金0.1040元
2018-12-25	每份派现金0.2290元

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