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单位净值 (2025-09-08)

1.2932-0.07%
近1月:-0.29%
近1年:1.90%

累计净值

1.7109
近3月:-0.21%
近3年:6.21%

近6月:0.52%
成立来:78.12%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:0.30亿元(2025-06-30)基金经理:周梦婕
成 立 日:2009-06-24管 理 人摩根基金(中国)基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 1.2932 1.7109 -0.07%
    09-05 1.2941 1.7118 -0.05%
    09-04 1.2948 1.7125 0.00%
    09-03 1.2948 1.7125 0.06%
    09-02 1.2940 1.7117 0.02%
    09-01 1.2937 1.7114 0.04%
    08-29 1.2932 1.7109 0.02%
    08-28 1.2929 1.7106 -0.07%
    08-27 1.2938 1.7115 -0.02%
    08-26 1.2940 1.7117 0.03%
    08-25 1.2936 1.7113 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.04%
    -0.29%
    -0.21%
    0.52%
    -0.02%
    1.90%
    5.62%
    6.21%
    同类平均
    0.19%
    0.12%
    1.21%
    1.98%
    2.35%
    5.18%
    7.95%
    9.16%
    沪深300
    -1.24%
    8.83%
    15.32%
    13.27%
    13.54%
    38.26%
    19.45%
    10.65%
    同类排名
    692 | 789
    643 | 790
    704 | 779
    696 | 741
    682 | 730
    571 | 700
    479 | 608
    491 | 552
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2015-12-310.25%
    2015-06-301.37%
    2014-12-312.91%
    2014-06-303.33%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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