摩根纯债债券A(371020)基金净值_估值_行情走势

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摩根纯债债券A(371020

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-23): 1.32850.05%; 近1月：0.56%; 近1年：2.07%

累计净值: 1.6615; 近3月：1.74%; 近3年：10.80%

: 近6月：2.56%; 成立来：71.52%

类型：债券型-长债 \| 中风险	规模：0.81亿元（2024-03-31）	基金经理：周梦婕
成立日：2009-06-24	管理人：摩根资产管理	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国任 9.42% --
23浙商 9.35% --
23附息 9.30% --
21开封 4.76% --
21广新03 4.72% --
前五持仓占比合计：37.55%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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22国任	9.42%	--
23浙商	9.35%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-23	1.3285	1.6615	0.05%
04-22	1.3279	1.6609	-0.02%
04-19	1.3282	1.6612	0.01%
04-18	1.3281	1.6611	0.10%
04-17	1.3268	1.6598	0.18%
04-16	1.3244	1.6574	-0.13%
04-15	1.3261	1.6591	-0.11%
04-12	1.3275	1.6605	0.08%
04-11	1.3264	1.6594	0.11%
04-10	1.3249	1.6579	-0.06%
04-09	1.3257	1.6587	0.14%

更多净值信息>

摩根纯债债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2019-06-25 每份派现金0.1040元
2018-12-25 每份派现金0.2290元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2023-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2023-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.31%	0.56%	1.74%	2.56%	1.33%	2.07%	4.34%	10.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	0.68%	1.76%	3.06%	2.01%	4.93%	8.02%	12.57%
沪深300	-0.51%	-0.40%	9.69%	0.58%	2.91%	-12.44%	-12.02%	-30.62%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	941 \| 2786	1973 \| 2772	1033 \| 2688	1638 \| 2521	2146 \| 2676	2265 \| 2366	1904 \| 2025	1025 \| 1736
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	不佳	不佳	不佳	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.78%	0.08%	0.05%	0.79%	1.44%	-0.92%	-1.09%	1.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2608 \| 3230	2860 \| 3114	2728 \| 2943	2376 \| 2851	602 \| 2778	2052 \| 2732	2466 \| 2598	70 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.37%	-3.19%	9.14%	1.59%	4.44%	4.07%	2.38%	0.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2410 \| 3114	2336 \| 2732	56 \| 2413	1498 \| 2201	520 \| 1724	778 \| 1271	256 \| 1021	240 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	一般	良好	一般	良好	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 0.25%
2015-06-30 3.02%
2014-12-31 2.91%
2014-06-30 6.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：纯债基金，风险较低，基金经理有9年证券基金从业经历，成立以来业绩落后同类平均水平。

报告期	基金换手率
2015-12-31	0.25%
2015-06-30	3.02%
2014-12-31	2.91%
2014-06-30	6.09%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-31~至今	周梦婕	1年又25天	2.41%
2022-08-26~2023-03-30	刘鲁旦周梦婕	216天	-0.18%
2014-09-15~2022-08-25	聂曙光	7年又346天	46.30%
2014-08-29~2014-09-14	王亚南聂曙光	16天	0.53%
2009-06-24~2014-08-28	王亚南	5年又66天	14.10%

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120	0	公告关于以通讯开会方式召开摩根纯债债券型证券投资基金基	基金资讯	04-19 09:46
153	0	公告关于以通讯开会方式召开摩根纯债债券型证券投资基金基	基金资讯	04-18 08:50
196	0	公告关于摩根纯债债券型证券投资基金调低管理费率、托管费	基金资讯	04-15 08:39
143	0	公告摩根纯债债券型证券投资基金(摩根纯债债券A)基金产	基金资讯	04-15 08:36
187	0	公告摩根纯债债券型证券投资基金基金合同	基金资讯	04-15 08:34
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2018-12-25	每份派现金0.2290元

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