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单位净值 (2025-03-10)

1.2989-0.02%
近1月:-0.57%
近1年:--

累计净值

1.3055
近3月:0.10%
近3年:--

近6月:--
成立来:1.11%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:9.73亿元(2024-12-31)基金经理:张一格
成 立 日:2024-10-14管 理 人摩根资产管理基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-10 1.2989 1.3055 -0.02%
    03-07 1.2992 1.3058 -0.16%
    03-06 1.3013 1.3079 -0.10%
    03-05 1.3026 1.3092 0.02%
    03-04 1.3024 1.3090 -0.02%
    03-03 1.3026 1.3092 0.11%
    02-28 1.3012 1.3078 0.08%
    02-27 1.3001 1.3067 -0.08%
    02-26 1.3012 1.3078 0.03%
    02-25 1.3008 1.3074 0.09%
    02-24 1.2996 1.3062 -0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.28%
    -0.57%
    0.10%
    --
    -0.57%
    --
    --
    --
    同类平均
    0.08%
    -0.26%
    0.69%
    3.23%
    0.36%
    4.27%
    7.41%
    9.89%
    沪深300
    1.04%
    0.71%
    -1.67%
    22.94%
    -0.16%
    10.83%
    -0.97%
    -8.48%
    同类排名
    642 | 742
    507 | 744
    491 | 740
    -- | 718
    603 | 742
    -- | 659
    -- | 590
    -- | 519
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    --

    不佳

    --

    --

    --

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