摩根日本精选股票(QDII)C(019449)基金净值_估值

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摩根日本精选股票(QDII)C(019449

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单位净值 (2025-10-17): 1.9007-0.53%; 近1月：-2.02%; 近1年：13.09%

累计净值: 1.9007; 近3月：5.24%; 近3年：--

: 近6月：13.88%; 成立来：25.18%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：5.49亿元（2025-06-30）	基金经理：张军
成立日：2023-09-08	管理人：摩根基金(中国)	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00元)开放赎回

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东京海上控	3.80%	--	股吧
东京电子	3.75%	--	股吧
信越化学工业	3.58%	--	股吧
三井住友金	3.51%	--	股吧
三菱日联金	3.16%	--	股吧
花王	3.06%	--	股吧
Cyber	3.01%	--	股吧
任天堂	2.85%	--	股吧
伊藤忠商事	2.77%	--	股吧

前十持仓占比合计：35.03%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-17	1.9007	1.9007	-0.53%
10-16	1.9109	1.9109	0.62%
10-15	1.8991	1.8991	1.50%
10-14	1.8711	1.8711	-2.24%
10-13	1.9140	1.9140	0.59%
10-10	1.9028	1.9028	-1.82%
10-09	1.9381	1.9381	0.57%
09-30	1.9271	1.9271	1.12%
09-29	1.9057	1.9057	-0.63%
09-26	1.9178	1.9178	-0.44%
09-25	1.9262	1.9262	-0.12%

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摩根日本精选股票(QDII)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-10-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.11%	-2.02%	5.24%	13.88%	12.99%	13.09%	31.85%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.37%	1.41%	12.73%	37.48%	29.54%	32.33%	57.40%	78.21%
沪深300	-2.22%	-0.81%	11.89%	19.67%	14.72%	19.17%	24.04%	17.36%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3 \| 3	3 \| 3	3 \| 3	3 \| 3	3 \| 3	3 \| 3	2 \| 2	-- \| 1
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	3.55%	12.12%	-1.33%	-0.95%	5.58%	-1.03%	5.03%	5.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	17.25%	12.50%	-0.93%	1.22%	4.93%	4.53%	4.70%	5.71%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	70 \| 74	41 \| 74	35 \| 74	46 \| 75	26 \| 74	55 \| 72	41 \| 67	37 \| 72
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	良好	不佳	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	8.70%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.24%	10.75%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	52 \| 75	-- \| 72	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 150.18%
2024-12-31 206.20%
2024-06-30 201.98%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	150.18%
2024-12-31	206.20%
2024-06-30	201.98%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-09-08~至今张军 2年又41天 25.18%
更多摩根日本精选股票(QDII)C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-08~至今	张军	2年又41天	25.18%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
47	1	业绩这么差还好意限购？	波夫拉瓜	10-17 09:58
54	1	打电话要求公司更换该基金经理，至少不要管日本精选这	大浪淘沙来了	10-17 09:31
35	0	打电话要求公司更换该基金经理，至少不要管日本精选这	大浪淘沙来了	10-17 09:27
44	1	投吃太多，比连日经指数都跑不赢	银河SWIM	10-17 09:25
45	0	$摩根日本精选股票(QDII)C$短期跑不赢大盘情	基民qHXas9	10-16 20:13
68	2	别人恐慌我淡定，跌了就小补一点，保持好心态。	开心的庄麦克1	10-15 19:21
36	0	比日经指数差十万八千里	银河SWIM	10-15 11:39
36	0	偷吃太多，已赎回。日经指数涨8个点，你却涨0.45	银河SWIM	10-15 11:31
60	1	经济复苏趋势明确，每次回调都是上车机会	游戏人间97	10-15 10:39
98	2	不是限购500元，楼下那一堆几千的是怎么买的？	奔跑的烧饼	10-15 09:28
48	0	好统一的帖子。	奔跑的烧饼	10-14 22:09
67	1	估值相比其他市场有优势，安全边际更高些	了新研究547	10-14 22:08
43	0	细分领域很多隐形冠军，竞争力强，值得长期持有	好奇的范羽君1	10-14 21:11
45	0	投资要看景气周期，日本这边景气度还在向上，短期回调	童言无忌987	10-14 21:06
48	0	不追求买在最低点，在低位区域分批买入就很好	平淡无奇843	10-14 21:02
42	0	日股走势相对独立，适合做资产配置，调整就加点	柔美的梅雪梅1	10-14 20:55
39	0	配置点海外资产分散风险，日股和咱们这边走势不同步，	返老还童456	10-14 20:52
45	0	还不如华安	股友z68255h970	10-14 20:24
41	0	，退钱。	股友277vF09083	10-14 19:39
277	0	假期归来，一起聊聊摩根日本精选基金(QDII)的近	摩根资产管理	10-14 09:24

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