摩根日本精选股票(QDII)C(019449)基金净值_估值

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摩根日本精选股票(QDII)C(019449

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-02): 1.63170.99%; 近1月：2.17%; 近1年：--

累计净值: 1.6317; 近3月：2.30%; 近3年：--

: 近6月：5.33%; 成立来：7.46%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：8.60亿元（2024-03-31）	基金经理：张军
成立日：2023-09-08	管理人：摩根资产管理	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
日立	4.34%	--	股吧
信越化学工业	4.19%	--	股吧
三菱日联金	3.83%	--	股吧
伊藤忠商事	3.79%	--	股吧
东京海上控	3.75%	--	股吧
株式会社K	3.73%	--	股吧
日本电信电话	3.54%	--	股吧
Recru	3.20%	--	股吧
Hoya株	3.05%	--	股吧
三井住友金	2.95%	--	股吧

前十持仓占比合计：36.37%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	1.6317	1.6317	0.99%
07-01	1.6157	1.6157	0.44%
06-30	1.6086	1.6086	-0.01%
06-28	1.6088	1.6088	0.73%
06-27	1.5972	1.5972	-0.57%
06-26	1.6064	1.6064	1.03%
06-25	1.5900	1.5900	1.97%
06-24	1.5593	1.5593	-0.36%
06-21	1.5650	1.5650	-0.57%
06-20	1.5740	1.5740	0.03%
06-19	1.5736	1.5736	0.63%

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摩根日本精选股票(QDII)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.62%	2.17%	2.30%	5.33%	5.44%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.71%	1.99%	4.62%	9.91%	9.91%	11.36%	16.49%	-7.68%
沪深300	0.04%	-2.84%	-3.27%	1.37%	1.37%	-9.48%	-22.13%	-33.49%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2 \| 2	2 \| 2	2 \| 2	2 \| 2	2 \| 2	-- \| 1	-- \| 1	-- \| 1
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-1.03%	5.03%	5.44%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.53%	4.70%	5.71%	-4.15%	--	--	--	--
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	55 \| 72	41 \| 67	37 \| 72	-- \| 68	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.75%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 72	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-09-08~至今张军 299天 7.46%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-08~至今	张军	299天	7.46%

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