摩根中国生物医药混合(QDII)A(001984)基金净值_估值

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摩根中国生物医药混合(QDII)A(001984

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单位净值 (2025-08-28): 1.5293-1.07%; 近1月：0.92%; 近1年：62.19%

累计净值: 1.5293; 近3月：31.79%; 近3年：-8.21%

: 近6月：44.94%; 成立来：33.13%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：4.98亿元（2025-06-30）	基金经理：叶敏等
成立日：2016-04-28	管理人：摩根基金(中国)	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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泽璟制药	8.55%	--	股吧
益方生物	6.60%	--	股吧
科伦博泰生	5.19%	--	股吧
和誉-B	4.42%	--	股吧
基石药业-B	4.19%	--	股吧
石药集团	3.97%	--	股吧
药明康德	3.57%	--	股吧

前十持仓占比合计：63.80%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-28	1.5293	1.5293	-1.07%
08-27	1.5458	1.5458	-2.06%
08-26	1.5783	1.5783	-0.61%
08-25	1.5880	1.5880	1.23%
08-22	1.5687	1.5687	0.67%
08-21	1.5583	1.5583	2.14%
08-20	1.5256	1.5256	-1.75%
08-19	1.5527	1.5527	-1.58%
08-18	1.5776	1.5776	1.01%
08-15	1.5619	1.5619	2.61%
08-14	1.5222	1.5222	1.09%

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摩根中国生物医药混合(QDII)A成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2019-02-21 每份基金份额折算0.8705份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2025-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2025-06-30	★

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截止至2025-08-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.86%	0.92%	31.79%	44.94%	60.67%	62.19%	32.72%	-8.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.51%	4.06%	19.34%	26.46%	34.36%	50.25%	51.12%	41.88%
沪深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	85 \| 100	75 \| 100	18 \| 99	15 \| 97	13 \| 97	33 \| 96	51 \| 77	61 \| 62
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	良好	一般	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	11.99%	18.32%	-9.58%	9.75%	-5.73%	-10.39%	-3.10%	-5.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	13.16%	6.26%	-0.46%	8.86%	3.67%	1.45%	2.24%	-4.45%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	50 \| 99	19 \| 97	89 \| 97	39 \| 97	82 \| 94	78 \| 89	65 \| 93	61 \| 82
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	良好	不佳	不佳	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-16.17%	-24.52%	-28.67%	-7.28%	63.78%	37.85%	-23.27%	18.45%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	13.95%	-3.55%	-19.33%	-7.81%	45.79%	28.43%	-13.34%	31.55%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	90 \| 97	68 \| 93	48 \| 71	16 \| 58	8 \| 38	5 \| 30	19 \| 28	16 \| 20
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	优秀	优秀	一般	不佳

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-06-30 158.08%
2024-12-31 198.98%
2024-06-30 200.77%
2023-12-31 342.57%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-07-31
基金特点：本基金主要投资于智慧生活主题上市公司，通过灵活、动态的行业配置和积极选股来获取超额收益。

报告期	基金换手率
2025-06-30	158.08%
2024-12-31	198.98%
2024-06-30	200.77%
2023-12-31	342.57%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-18~至今	叶敏赵隆隆	1年又75天	52.18%
2024-03-29~2024-06-17	方钰涵叶敏	80天	-0.80%
2019-08-16~2024-03-28	方钰涵	4年又226天	-10.11%
2018-08-03~2019-08-15	张一甫方钰涵	1年又12天	0.41%
2016-04-28~2018-08-02	杨景喻	2年又96天	-2.30%

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39	0	公告摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)20	基金资讯	08-29 09:50
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308	22	中美	基动弦	08-23 22:29
117	2	市场行情不错呀，我积极布局这个赛道！	财来花满天	08-22 19:12
52	0	下午3点前卖，收益怎么算	基民61mqen	08-21 20:49
11031	22	部分	稳利稳投	08-20 18:33
16112	23	创新药	稳赚长利	08-18 22:00
46	0	还聚会30%，真有你的	基民XkhAKW	08-18 11:15
154	0	公告关于新增西部证券股份有限公司为摩根基金管理(中国)	基金资讯	08-16 08:39
73	0	$摩根中国生物医药混合(QDII)A$	基民j1L9im	08-14 09:19
78	0	[图片]	基民j1L9im	08-14 09:19
72	0	[图片]	基民j1L9im	08-14 09:17
83	0	养基宝显示昨天该基金涨5点多，天天基金居然还是跌，	基民j1L9im	08-14 09:16
56	0	业绩太差了吧	基民8G1Uy9	08-13 19:28
10404	21	难怪	原油基操盘手	08-13 19:23
10876	20	今天	轻松的孟俐凌	08-13 19:22

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