摩根中国生物医药混合(QDII)A(001984)基金净值_估值

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摩根中国生物医药混合(QDII)A(001984

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单位净值 (2025-01-23): 0.9519-0.13%; 近1月：0.45%; 近1年：-6.16%

累计净值: 0.9519; 近3月：-8.46%; 近3年：-51.23%

: 近6月：1.56%; 成立来：-17.13%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：4.09亿元（2024-12-31）	基金经理：叶敏等
成立日：2016-04-28	管理人：摩根资产管理	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	0.9519	0.9519	-0.13%
01-22	0.9531	0.9531	0.26%
01-21	0.9506	0.9506	-0.50%
01-20	0.9554	0.9554	1.39%
01-17	0.9423	0.9423	1.56%
01-16	0.9278	0.9278	-0.34%
01-15	0.9310	0.9310	-1.42%
01-14	0.9444	0.9444	2.90%
01-13	0.9178	0.9178	0.23%
01-10	0.9157	0.9157	-0.65%
01-09	0.9217	0.9217	0.14%

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摩根中国生物医药混合(QDII)A成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2019-02-21 每份基金份额折算0.8705份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-12-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-12-31	★

年度涨幅

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截止至2025-01-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.60%	0.45%	-8.46%	1.56%	0.01%	-6.16%	-41.78%	-51.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.42%	1.98%	2.99%	15.19%	3.21%	23.42%	4.86%	-4.15%
沪深300	0.54%	-3.79%	-2.44%	12.13%	-2.59%	16.96%	-8.34%	-19.93%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	49 \| 97	51 \| 97	85 \| 97	77 \| 94	54 \| 97	91 \| 93	71 \| 71	62 \| 62
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-9.58%	9.75%	-5.73%	-10.39%	-3.10%	-5.32%	-12.62%	-5.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.46%	8.86%	3.67%	1.45%	2.24%	-4.45%	-2.93%	1.71%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	89 \| 97	39 \| 97	82 \| 94	78 \| 89	65 \| 93	61 \| 82	64 \| 77	68 \| 73
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	一般	一般	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-16.17%	-24.52%	-28.67%	-7.28%	63.78%	37.85%	-23.27%	18.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	13.95%	-3.55%	-19.33%	-7.81%	45.79%	28.43%	-13.34%	31.55%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	90 \| 97	68 \| 93	48 \| 71	16 \| 58	8 \| 38	5 \| 30	19 \| 28	16 \| 20
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	优秀	优秀	一般	不佳

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 199.50%
2023-12-31 342.57%
2023-06-30 483.11%
2022-12-31 536.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：本基金主要投资于智慧生活主题上市公司，通过灵活、动态的行业配置和积极选股来获取超额收益。

报告期	基金换手率
2024-06-30	199.50%
2023-12-31	342.57%
2023-06-30	483.11%
2022-12-31	536.01%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-18~至今	叶敏赵隆隆	221天	-5.27%
2024-03-29~2024-06-17	方钰涵叶敏	80天	-0.80%
2019-08-16~2024-03-28	方钰涵	4年又226天	-10.11%
2018-08-03~2019-08-15	张一甫方钰涵	1年又12天	0.41%
2016-04-28~2018-08-02	杨景喻	2年又96天	-2.30%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
144	0	举报有猫腻	基民8G1Uy9	01-24 21:05
136	0	猪猪侠	基民8G1Uy9	01-24 21:04
200	0	黑洞鸡	半生有梦	01-23 03:10
37	0	公告摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)20	基金资讯	01-22 09:47
287	0	这操盘手眼睛闭着找一个都比他强。	上来就扳本	01-18 08:28
96	0	老鼠一样	陈长远	01-07 10:22
107	0	持有的股票是涨的，净值却是负的，这家基金公司就是这	基民317O5e5623	01-06 10:13
458	0	降息和持续的人工智能热潮会使美股继续上涨	沈同学de财经小馆	12-31 14:52
210	0	最大回撤66.8，有没有人亏66%的？	凤舞九天灵犀一指	12-29 12:01
193	0	y一跌跌了5年，人生有多少个5年。可笑的！	灰熊铁骨牛	12-27 11:34
201	0	七连阴，真有你的	基民o5h2ba	12-24 22:30
235	0	排名靠尾	半生有梦	12-23 06:21
199	0	$摩根中国生物医药混合(QDII)A$烂到家了	基民289R63C079	12-20 12:18
193	0	摩根就这种水平？坑基民吗！清盘吧！！！	智慧的安塔利亚	12-19 10:51
306	0	……	半生有梦	12-14 03:49
239	0	大盘涨它没涨，亏了的钱就当花给它们帮我挡灾挡难挡病	基民tngn2m	12-12 20:33
242	0	这两人每年替基民亏损14个点以上，怎么还有脸拿报酬	智慧的安塔利亚	12-10 16:51
285	1	这是来时的路。	谢谢你的回答	12-02 22:43
275	0	基金经理有话要说	灰太狼0001	12-02 22:40
262	0	无与伦比的大垃圾之最	一抹ys	11-30 08:22

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