摩根中国生物医药混合(QDII)A(001984)基金净值_估值

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摩根中国生物医药混合(QDII)A(001984

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单位净值 (2025-10-09): 1.5893-1.79%; 近1月：-6.60%; 近1年：50.97%

累计净值: 1.5893; 近3月：21.76%; 近3年：5.43%

: 近6月：52.48%; 成立来：38.35%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：4.98亿元（2025-06-30）	基金经理：叶敏等
成立日：2016-04-28	管理人：摩根基金(中国)	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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百济神州	8.78%	--	股吧
泽璟制药	8.55%	--	股吧
益方生物	6.60%	--	股吧
科伦博泰生	5.19%	--	股吧
和誉-B	4.42%	--	股吧
基石药业-B	4.19%	--	股吧
石药集团	3.97%	--	股吧
药明康德	3.57%	--	股吧

前十持仓占比合计：63.80%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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多维挖掘潜力股
286.39%成立以来摩根核心成长股...
连续6个季度超盈
259.92%成立以来摩根成长先锋混...
多重安全保护
0.8730%七日年化摩根天添宝货币A
港股三大指数继续下行，红利指数逆势...
增设季度强制分红机制，摩根恒生港股...
国庆假期海内外市场事件回顾及展望
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一键配置港股龙头资产

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-09	1.5893	1.5893	-1.79%
09-30	1.6182	1.6182	2.74%
09-29	1.5751	1.5751	0.99%
09-26	1.5596	1.5596	-2.32%
09-25	1.5967	1.5967	0.11%
09-24	1.5949	1.5949	0.59%
09-23	1.5856	1.5856	-1.94%
09-22	1.6169	1.6169	0.47%
09-19	1.6094	1.6094	-1.14%
09-18	1.6279	1.6279	0.89%
09-17	1.6136	1.6136	-0.90%

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摩根中国生物医药混合(QDII)A成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2019-02-21 每份基金份额折算0.8705份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2025-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2025-09-30	★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.79%	-6.60%	21.76%	52.48%	66.98%	50.97%	36.25%	5.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.84%	4.28%	18.62%	46.68%	44.85%	43.92%	67.84%	71.07%
沪深300	-0.51%	3.86%	15.13%	23.61%	17.33%	15.48%	26.24%	24.08%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	86 \| 102	95 \| 102	28 \| 99	33 \| 98	17 \| 97	29 \| 97	65 \| 82	67 \| 68
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	优秀	良好	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	28.31%	11.99%	18.32%	-9.58%	9.75%	-5.73%	-10.39%	-3.10%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.46%	13.16%	6.26%	-0.46%	8.86%	3.67%	1.45%	2.24%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	17 \| 104	50 \| 99	19 \| 97	89 \| 97	39 \| 97	82 \| 94	78 \| 89	65 \| 93
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	不佳	良好	不佳	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-16.17%	-24.52%	-28.67%	-7.28%	63.78%	37.85%	-23.27%	18.45%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	13.95%	-3.55%	-19.33%	-7.81%	45.79%	28.43%	-13.34%	31.55%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	90 \| 97	68 \| 93	48 \| 71	16 \| 58	8 \| 38	5 \| 30	19 \| 28	16 \| 20
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	优秀	优秀	一般	不佳

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 158.08%
2024-12-31 198.98%
2024-06-30 200.77%
2023-12-31 342.57%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：本基金主要投资于智慧生活主题上市公司，通过灵活、动态的行业配置和积极选股来获取超额收益。

报告期	基金换手率
2025-06-30	158.08%
2024-12-31	198.98%
2024-06-30	200.77%
2023-12-31	342.57%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-18~至今	叶敏赵隆隆	1年又116天	58.16%
2024-03-29~2024-06-17	方钰涵叶敏	80天	-0.80%
2019-08-16~2024-03-28	方钰涵	4年又226天	-10.11%
2018-08-03~2019-08-15	张一甫方钰涵	1年又12天	0.41%
2016-04-28~2018-08-02	杨景喻	2年又96天	-2.30%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
58	1	请问：假期港股医药涨的比较好，算不算在基金净值里呢	如gu	10-09 18:22
116	0	请问本基金赎回是按赎回当天的净值结算吗？	聪明的茶梦竹7	10-05 16:50
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111	0	持仓收益33%，负33%啊还要基金经理干啥？	严谨de阿瑞斯	09-26 05:35
112	0	港股	消费升级星探XT	09-22 16:49
128	0	机器	股友7362m31L82	09-22 15:58
4282	25	人工	索提诺比率导航员ST	09-19 13:09
4215	25	大基	成长松涛声LP	09-19 13:09
98	1	请问基金经理在哪个APP还是什么地方可以看0019	lucky玲	09-16 14:32
112	1	五年多了，终于快解套了	基民Hrl60h	09-16 14:24
113	0	这个基金赎回到账太慢了	股友8D90g28958	09-12 16:17
198	2	到了9月8日，基金静值还是9月4日的，我不知道是中	股友33028Dk635	09-11 11:38
3557	23	最近	劲赚复利	09-10 19:29
3518	21	看着	高增稳投	09-09 08:17
3619	23	恒生科技	稳赚盈仓	09-09 07:00
120	0	算力cpo是科技时代的隐藏能源啊，这基金布局核心标	婀娜妩媚的付晟艳	09-05 16:05
2422	0	行情若延续，该关注哪些资产？	摩根资产管理	09-05 13:17
115	0	基金赎回款说今天到账为什么还不到账	基民31212R7Q55	09-04 11:54
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