摩根中国生物医药混合(QDII)C(019573)基金净值_估值

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摩根中国生物医药混合(QDII)C(019573

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单位净值 (2025-11-13): 1.48913.51%; 近1月：-0.21%; 近1年：50.93%

累计净值: 1.4891; 近3月：-0.27%; 近3年：--

: 近6月：36.41%; 成立来：27.49%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：0.39亿元（2025-09-30）	基金经理：叶敏等
成立日：2023-09-22	管理人：摩根基金(中国)	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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百济神州	9.08%	--	股吧
艾力斯	8.99%	--	股吧
益方生物	7.23%	--	股吧
信达生物	5.76%	--	股吧
华领医药-B	5.10%	--	股吧
加科思-B	4.95%	--	股吧
科伦博泰生	4.74%	--	股吧
恒瑞医药	2.86%	--	股吧
药明康德	2.83%	--	股吧

前十持仓占比合计：61.16%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-13	1.4891	1.4891	3.51%
11-12	1.4386	1.4386	2.20%
11-11	1.4077	1.4077	-0.71%
11-10	1.4178	1.4178	1.76%
11-07	1.3933	1.3933	-2.33%
11-06	1.4265	1.4265	-0.45%
11-05	1.4330	1.4330	-0.44%
11-04	1.4394	1.4394	-2.64%
11-03	1.4784	1.4784	-0.07%
10-31	1.4794	1.4794	4.48%
10-30	1.4160	1.4160	-1.25%

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摩根中国生物医药混合(QDII)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-11-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.39%	-0.21%	-0.27%	36.41%	57.29%	50.93%	25.29%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.98%	-0.54%	5.83%	26.39%	39.94%	39.70%	59.24%	58.57%
沪深300	-1.08%	1.96%	10.90%	17.37%	17.62%	14.57%	29.20%	21.99%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	9 \| 102	48 \| 102	84 \| 100	25 \| 99	18 \| 97	29 \| 97	83 \| 92	-- \| 71
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	良好	优秀	良好	不佳	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	28.15%	11.86%	18.17%	-9.62%	9.61%	-5.85%	-10.50%	-3.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.46%	13.16%	6.26%	-0.46%	8.86%	3.67%	1.45%	2.24%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18 \| 104	52 \| 99	21 \| 97	90 \| 97	41 \| 97	83 \| 94	79 \| 89	66 \| 93
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	不佳	良好	不佳	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-16.53%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	13.95%	-3.55%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	91 \| 97	-- \| 93	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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对比
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 158.08%
2024-12-31 198.98%
2024-06-30 199.50%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	158.08%
2024-12-31	198.98%
2024-06-30	199.50%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-18~至今	叶敏赵隆隆	1年又152天	48.69%
2024-03-29~2024-06-17	方钰涵叶敏	80天	-0.91%
2023-09-22~2024-03-28	方钰涵	188天	-13.47%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
67	1	垃圾	勤奋的舒帆5	11-13 08:05
43	0	不懂，那不都是红色涨了吗？怎么最后还是跌？昨天的吗	LLYU	11-12 20:41
98	0	公告关于新增西南证券股份有限公司为摩根基金管理(中国)	基金资讯	11-12 07:44
94	0	公告摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)20	基金资讯	10-28 09:36
271	0	一分钟医药资讯10月24日	摩根资产管理	10-24 09:06
7038	11	从技	私募探长g	10-21 15:38
3806	25	降息	傲慢与你	10-21 12:38
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75	0	半导体国产替代加速，国家大基金三期盯着卡脖子领域！	哈喽188	10-17 21:58
59	0	英伟达砸1000亿给OpenAI建数据中心，AI算	灵光一的雨滴	10-17 21:53
78	0	“AI+医疗”太火了，AI制药能把研发时间缩短40	招财飞飞	10-17 21:49
47	0	新凯来子公司将在湾芯展发布超高速实时示波器，性能提	我怀念滴	10-17 21:49
75	0	AIAgent落地推动Token消耗激增，中国日均	幸运爆表不发脾气只发财6666	10-17 21:49
67	0	关税不确定性加剧，市场波动只会更大。这时候持有$华	诺克萨斯苹安喜乐	10-16 22:11
95	0	10年期国债利率跌到2002年以来最低，存银行不如	三三2012	10-16 21:51
64	0	国产AI融资规模大，创投机构都在投，产业链不缺资金	深谋远虑de	10-16 09:36
80	0	今年A股整体震荡上行，不用在意短期波动，还会涨回来	股友68F6381y11	10-15 22:45
93	0	中证2000成分股多新兴产业和专精特新，契合新质生	y一笑	10-15 22:32
98	0	当下A股市场结构性特征显著，中证2000作为小盘成	前任一米三	10-15 22:27
60	0	“人工智能+”行动意见刚出来，要全面融合各行业，这	钢铁烈阳柿柿如意	10-15 22:13

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