银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209)基金净值_估值

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银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209

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单位净值 (2025-03-10): 0.6052-0.51%; 近1月：7.61%; 近1年：-6.81%

累计净值: 0.6052; 近3月：-0.93%; 近3年：-28.96%

: 近6月：12.53%; 成立来：-39.48%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：3.42亿元（2024-12-31）	基金经理：焦巍等
成立日：2021-09-03	管理人：银华基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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山西汾酒	8.39%	0.26%	股吧
今世缘	7.65%	0.36%	股吧
贵州茅台	7.23%	0.12%	股吧
迎驾贡酒	6.21%	2.42%	股吧
安琪酵母	5.99%	0.91%	股吧
伊利股份	5.71%	-1.37%	股吧
燕京啤酒	5.62%	-1.26%	股吧
海天味业	4.45%	-1.59%	股吧
青岛啤酒股份	3.39%	--	股吧

前十持仓占比合计：63.99%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20国债 0.02% --
前一持仓占比合计：0.02%
持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国债	0.02%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-10	0.6052	0.6052	-0.51%
03-07	0.6083	0.6083	1.81%
03-06	0.5975	0.5975	1.24%
03-05	0.5902	0.5902	0.44%
03-04	0.5876	0.5876	-0.99%
03-03	0.5935	0.5935	-0.17%
02-28	0.5945	0.5945	-0.08%
02-27	0.5950	0.5950	2.34%
02-26	0.5814	0.5814	1.20%
02-25	0.5745	0.5745	-1.49%
02-24	0.5832	0.5832	0.90%

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银华富久食品饮料精选混合(LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★

年度涨幅

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截止至2025-03-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.97%	7.61%	-0.93%	12.53%	2.11%	-6.81%	-28.93%	-28.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.87%	3.65%	4.65%	28.46%	7.41%	15.21%	-5.30%	-11.11%
沪深300	1.04%	0.71%	-1.67%	22.94%	-0.16%	10.83%	-0.97%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2942 \| 4583	496 \| 4586	3750 \| 4531	3840 \| 4438	3542 \| 4555	4052 \| 4167	3345 \| 3542	2391 \| 2798
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-10.09%	11.09%	-11.50%	-1.19%	-8.45%	-2.28%	-14.65%	6.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4265 \| 4610	1929 \| 4542	4111 \| 4439	1707 \| 4339	3454 \| 4208	626 \| 4054	3677 \| 3909	686 \| 3759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	良好	不佳	优秀	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-12.66%	-18.59%	-16.66%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3754 \| 4610	2469 \| 4208	754 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 181.00%
2023-12-31 141.19%
2023-06-30 126.94%
2022-12-31 94.75%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	181.00%
2023-12-31	141.19%
2023-06-30	126.94%
2022-12-31	94.75%

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-16~至今焦巍王丽敏 3年又177天 -39.46%
2021-09-03~2021-09-15 焦巍 12天 -0.03%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-16~至今	焦巍王丽敏	3年又177天	-39.46%
2021-09-03~2021-09-15	焦巍	12天	-0.03%

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