银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209)基金净值_估值

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银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209

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单位净值 (2024-11-20): 0.60760.30%; 近1月：0.45%; 近1年：-15.54%

累计净值: 0.6076; 近3月：9.06%; 近3年：-38.94%

: 近6月：-13.68%; 成立来：-39.24%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：3.99亿元（2024-09-30）	基金经理：焦巍等
成立日：2021-09-03	管理人：银华基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
五粮液	9.30%	-0.07%	股吧
山西汾酒	8.59%	-0.72%	股吧
今世缘	7.48%	1.44%	股吧
迎驾贡酒	7.30%	-1.23%	股吧
海天味业	5.31%	-0.22%	股吧
青岛啤酒股份	5.20%	--	股吧
燕京啤酒	4.99%	-0.58%	股吧
珍酒李渡	4.66%	--	股吧
春风动力	4.49%	1.76%	股吧
古井贡酒	4.38%	-0.94%	股吧

前十持仓占比合计：61.70%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20国债 0.02% --
前一持仓占比合计：0.02%
持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国债	0.02%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	0.6076	0.6076	0.30%
11-19	0.6058	0.6058	0.07%
11-18	0.6054	0.6054	-1.42%
11-15	0.6141	0.6141	-1.14%
11-14	0.6212	0.6212	-1.43%
11-13	0.6302	0.6302	0.16%
11-12	0.6292	0.6292	-0.76%
11-11	0.6340	0.6340	-0.78%
11-08	0.6390	0.6390	-2.08%
11-07	0.6526	0.6526	5.75%
11-06	0.6171	0.6171	-0.68%

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银华富久食品饮料精选混合(LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.59%	0.45%	9.06%	-13.68%	-10.46%	-15.54%	-21.00%	-38.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.02%	1.30%	18.71%	4.03%	5.43%	1.11%	-10.68%	-28.58%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2933 \| 4488	2300 \| 4488	3684 \| 4433	4238 \| 4286	3825 \| 4101	3766 \| 4007	2518 \| 3348	1810 \| 2387
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	11.09%	-11.50%	-1.19%	-8.45%	-2.28%	-14.65%	6.61%	-0.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1929 \| 4542	4111 \| 4439	1707 \| 4339	3454 \| 4208	626 \| 4054	3677 \| 3909	686 \| 3759	1584 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	不佳	优秀	不佳	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-18.59%	-16.66%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2469 \| 4208	754 \| 3570	-- \| 2709	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 206.56%
2023-12-31 141.19%
2023-06-30 123.58%
2022-12-31 94.75%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	206.56%
2023-12-31	141.19%
2023-06-30	123.58%
2022-12-31	94.75%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-16~至今焦巍王丽敏 3年又67天 -39.22%
2021-09-03~2021-09-15 焦巍 12天 -0.03%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-16~至今	焦巍王丽敏	3年又67天	-39.22%
2021-09-03~2021-09-15	焦巍	12天	-0.03%

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402	0	公告银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)2	基金资讯	07-17 21:39
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