银华食品饮料量化股票发起式A(005235)基金净值_估值

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银华食品饮料量化股票发起式A(005235

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.80720.44%; 近1月：-0.19%; 近1年：2.04%

累计净值: 1.8072; 近3月：25.21%; 近3年：-33.66%

: 近6月：6.08%; 成立来：80.72%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：1.36亿元（2024-09-30）	基金经理：李宜璇等
成立日：2017-11-09	管理人：银华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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五粮液	7.81%	-0.24%	股吧
迎驾贡酒	6.02%	0.56%	股吧
泸州老窖	5.65%	0.27%	股吧
山西汾酒	5.49%	-0.38%	股吧
海天味业	5.09%	-0.60%	股吧
伊利股份	4.82%	-0.58%	股吧
今世缘	4.35%	0.98%	股吧
古井贡酒	4.33%	-0.11%	股吧
三只松鼠	3.66%	-1.26%	股吧

前十持仓占比合计：56.29%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.8072	1.8072	0.44%
12-19	1.7993	1.7993	-1.55%
12-18	1.8277	1.8277	-0.44%
12-17	1.8358	1.8358	-0.30%
12-16	1.8414	1.8414	-1.83%
12-13	1.8757	1.8757	-2.56%
12-12	1.9250	1.9250	2.39%
12-11	1.8801	1.8801	1.65%
12-10	1.8496	1.8496	2.10%
12-09	1.8116	1.8116	-0.25%
12-06	1.8162	1.8162	0.54%

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银华食品饮料量化股票发起式A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.65%	-0.19%	25.21%	6.08%	-3.15%	2.04%	-21.09%	-33.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.74%	-0.72%	22.18%	9.28%	5.53%	8.27%	-5.15%	-23.66%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	940 \| 1006	392 \| 996	323 \| 985	563 \| 969	696 \| 927	637 \| 920	667 \| 823	467 \| 684
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	不佳	一般	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	14.58%	-12.18%	0.70%	-8.61%	-2.15%	-13.67%	2.49%	3.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	260 \| 991	911 \| 983	279 \| 960	795 \| 952	159 \| 915	845 \| 895	475 \| 880	268 \| 867
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	不佳	优秀	不佳	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-20.88%	-11.54%	6.02%	96.48%	56.63%	-19.88%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	15.33%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	690 \| 952	105 \| 867	289 \| 740	41 \| 554	98 \| 410	77 \| 349	-- \| 285	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	--	--

累计收益率走势

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 215.97%
2023-12-31 122.17%
2023-06-30 167.25%
2022-12-31 127.98%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	215.97%
2023-12-31	122.17%
2023-06-30	167.25%
2022-12-31	127.98%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-29~至今	李宜璇杨腾	3年又23天	-31.05%
2021-02-25~2021-11-28	李宜璇	276天	5.83%
2020-10-29~2021-02-24	马君李宜璇	118天	16.28%
2019-02-11~2020-10-28	马君	1年又260天	143.84%
2018-08-20~2019-02-10	马君李宜璇	174天	-1.21%

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