银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y(017335)基金净值_估值

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银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y(017335

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单位净值 (2024-12-18): 1.02750.25%; 近1月：2.46%; 近1年：-3.51%

累计净值: 1.0275; 近3月：6.40%; 近3年：--

: 近6月：-0.60%; 成立来：-12.22%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.03亿元（2024-09-30）	基金经理：肖侃宁等
成立日：2022-11-16	管理人：银华基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购暂停赎回

购买手续费：0.80% 0.00% 费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
广发中证香港创新药...	13.31%	-0.84%
易方达恒生国企(Q...	5.62%	-0.11%
纳指100	4.58%	-0.40%
大成高新技术产业股...	4.30%	-0.50%
前海开源沪港深裕鑫A	4.13%	-0.69%
易方达瑞川混合发起...	3.65%	-0.15%
易方达安源中短债债...	3.65%	0.05%
华宝新机遇混合	3.21%	0.08%
嘉实超短债债券A	2.90%	0.03%
易方达安悦超短债债...	2.87%	0.02%

前十持仓占比合计：48.22%

持仓截止日期: 2024-09-30

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-18	1.0275	1.0275	0.25%
12-17	1.0249	1.0249	-0.42%
12-16	1.0292	1.0292	-0.71%
12-13	1.0366	1.0366	-0.94%
12-12	1.0464	1.0464	0.57%
12-11	1.0405	1.0405	0.45%
12-10	1.0358	1.0358	0.66%
12-09	1.0290	1.0290	-0.26%
12-06	1.0317	1.0317	0.60%
12-05	1.0255	1.0255	0.47%
12-04	1.0207	1.0207	-0.57%

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银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2022-12-31 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2022-12-31	★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.25%	2.46%	6.40%	-0.60%	-4.23%	-3.51%	-11.63%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	0.71%	4.15%	2.67%	3.78%	4.60%	2.95%	-1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	386 \| 391	6 \| 391	82 \| 385	370 \| 375	358 \| 359	352 \| 353	276 \| 279	-- \| 103
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.45%	-0.44%	-4.67%	-2.87%	-4.47%	-1.64%	2.00%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	298 \| 391	352 \| 378	364 \| 376	336 \| 365	320 \| 345	280 \| 328	49 \| 310	-- \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-6.91%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	279 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-11-16~至今肖侃宁熊侃 2年又36天 -12.22%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-16~至今	肖侃宁熊侃	2年又36天	-12.22%

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