汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y(017256)基金净值_估值

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汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y(017256

)

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单位净值 (2025-01-15): 1.1945-0.32%; 近1月：-1.54%; 近1年：2.59%

累计净值: 1.1945; 近3月：-0.14%; 近3年：--

: 近6月：0.13%; 成立来：-8.04%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.58亿元（2024-09-30）	基金经理：蔡健林等
成立日：2022-11-15	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购暂停赎回

购买手续费：1.20% 0.00% 费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
汇添富鑫瑞债券A	6.68%	-0.02%
汇添富中高等级信用...	6.23%	-0.02%
汇添富AAA级信用...	5.08%	-0.03%
汇添富中证500指...	3.92%	0.67%
万家双引擎灵活配置...	3.71%	0.08%
华泰柏瑞富利混合A	3.51%	0.88%
汇添富达欣混合A	3.33%	0.61%
前海开源金银珠宝混...	3.33%	0.48%
汇添富纯债(LOF)	3.04%	-0.12%
大成高新技术产业股...	2.99%	0.25%

前十持仓占比合计：41.82%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-15	1.1945	1.1945	-0.32%
01-14	1.1983	1.1983	1.38%
01-13	1.1820	1.1820	-0.17%
01-10	1.1840	1.1840	-0.75%
01-09	1.1929	1.1929	-0.03%
01-08	1.1933	1.1933	-0.13%
01-07	1.1948	1.1948	0.34%
01-06	1.1907	1.1907	-0.02%
01-03	1.1909	1.1909	-0.54%
01-02	1.1974	1.1974	-0.82%
12-31	1.2073	1.2073	-0.69%

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汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2022-12-31 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2022-12-31	★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	-1.54%	-0.14%	0.13%	-1.06%	2.59%	-9.35%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.22%	-1.30%	1.34%	5.12%	-1.04%	7.01%	-7.01%	-14.72%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	186 \| 285	42 \| 284	210 \| 284	267 \| 283	77 \| 284	226 \| 266	153 \| 204	-- \| 93
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	不佳	良好	不佳	一般	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-1.17%	3.68%	-0.57%	-0.25%	-3.57%	-4.41%	-3.03%	3.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	219 \| 286	236 \| 292	153 \| 295	78 \| 290	190 \| 281	169 \| 271	178 \| 256	36 \| 236
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	一般	一般	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.63%	-7.44%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.77%	-6.79%	-13.19%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	219 \| 286	120 \| 281	-- \| 228	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-11-15~至今蔡健林陈思 2年又65天 -8.04%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-15~至今	蔡健林陈思	2年又65天	-8.04%

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