汇添富双享回报债券A(012789)基金净值_估值

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汇添富双享回报债券A(012789

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单位净值 (2024-11-20): 1.03640.07%; 近1月：-0.76%; 近1年：6.13%

累计净值: 1.0364; 近3月：1.76%; 近3年：--

: 近6月：1.17%; 成立来：3.64%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：12.34亿元（2024-09-30）	基金经理：丁巍等
成立日：2021-12-23	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	1.96%	--	股吧
中国海洋石油	1.63%	--	股吧
紫金矿业	1.26%	0.81%	股吧
阿里巴巴-W	1.19%	--	股吧
宁德时代	1.17%	0.27%	股吧
中国移动	1.15%	--	股吧
比亚迪	1.05%	-0.85%	股吧
格力电器	0.83%	-0.98%	股吧
立讯精密	0.79%	1.66%	股吧
阳光电源	0.62%	-1.12%	股吧

前十持仓占比合计：11.65%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 4.47% --
22申宏06 3.32% --
23晋能 3.26% --
24国债02 2.99% --
PR正棚改 2.86% --
前五持仓占比合计：16.90%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23附息	4.47%	--
22申宏06	3.32%	--
23晋能	3.26%	--
24国债02	2.99%	--
PR正棚改	2.86%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0364	1.0364	0.07%
11-19	1.0357	1.0357	0.32%
11-18	1.0324	1.0324	-0.15%
11-15	1.0340	1.0340	-0.49%
11-14	1.0391	1.0391	-0.47%
11-13	1.0440	1.0440	0.13%
11-12	1.0426	1.0426	-0.23%
11-11	1.0450	1.0450	0.32%
11-08	1.0417	1.0417	-0.16%
11-07	1.0434	1.0434	0.41%
11-06	1.0391	1.0391	-0.40%

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汇添富双享回报债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.73%	-0.76%	1.76%	1.17%	6.38%	6.13%	4.81%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.52%	0.68%	4.00%	1.27%	3.82%	3.39%	4.01%	0.52%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	924 \| 1248	1212 \| 1240	772 \| 1210	583 \| 1169	173 \| 1089	167 \| 1070	385 \| 891	-- \| 708
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	优秀	优秀	良好	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.22%	2.45%	2.97%	-0.24%	-1.71%	0.02%	1.93%	-2.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	663 \| 1251	75 \| 1208	54 \| 1173	477 \| 1121	807 \| 1075	489 \| 1035	348 \| 995	734 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	不佳	良好	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.03%	-2.55%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	520 \| 1121	286 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 55.24%
2023-12-31 59.11%
2023-06-30 71.28%
2022-12-31 37.49%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	55.24%
2023-12-31	59.11%
2023-06-30	71.28%
2022-12-31	37.49%

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现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-12-23~至今丁巍宋鹏 2年又334天 3.64%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-23~至今	丁巍宋鹏	2年又334天	3.64%

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