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净值估算(25-09-25 11:30)

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单位净值 (2025-09-24)

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近3年:--

累计净值

1.0009
近6月:10.27%
成立来:0.09%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:0.06亿元(2025-06-30)基金经理:罗昊
成 立 日:2025-02-21管 理 人汇添富基金基金评级
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跟踪标的:中证全指软件指数 | 年化跟踪误差:--

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    |净值估算平均偏差:0.05%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

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    同类平均
    0.58%
    5.89%
    23.38%
    22.55%
    27.51%
    55.23%
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    沪深300
    0.33%
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    16.04%
    16.04%
    36.22%
    22.12%
    18.41%
    跟踪标的
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    -4.56%
    19.61%
    11.35%
    22.57%
    79.39%
    14.36%
    33.97%
    同类排名
    3723 | 4353
    4042 | 4287
    2408 | 4034
    2971 | 3659
    -- | 3418
    -- | 3026
    -- | 2332
    -- | 1872
    四分位排名

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