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汇添富AAA级信用纯债A(006884
)
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单位净值 (2024-07-26)

1.14980.08%
近1月:0.53%
近1年:4.34%

累计净值

1.2228
近3月:1.26%
近3年:11.52%

近6月:2.47%
成立来:22.71%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:90.59亿元(2024-06-30)基金经理:杨靖
成 立 日:2019-02-22管 理 人汇添富基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.1498 1.2228 0.08%
    07-25 1.1489 1.2219 0.10%
    07-24 1.1477 1.2207 0.02%
    07-23 1.1475 1.2205 0.06%
    07-22 1.1468 1.2198 0.11%
    07-19 1.1455 1.2185 0.02%
    07-18 1.1453 1.2183 -0.02%
    07-17 1.1455 1.2185 0.01%
    07-16 1.1454 1.2184 0.01%
    07-15 1.1453 1.2183 0.06%
    07-12 1.1446 1.2176 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.38%
    0.53%
    1.26%
    2.47%
    2.95%
    4.34%
    7.65%
    11.52%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    296 | 3376
    577 | 3348
    945 | 3248
    1414 | 3073
    1163 | 3053
    962 | 2788
    684 | 2419
    732 | 2112
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
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