汇添富AAA级信用纯债A(006884)基金净值_估值

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汇添富AAA级信用纯债A(006884

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单位净值 (2025-01-15): 1.17140.03%; 近1月：0.72%; 近1年：4.73%

累计净值: 1.2444; 近3月：2.43%; 近3年：11.75%

: 近6月：2.28%; 成立来：25.02%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：66.45亿元（2024-09-30）	基金经理：杨靖
成立日：2019-02-22	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22光大 4.85% --
21建设 4.47% --
21中国 4.20% --
24招联 3.64% --
21交通 3.29% --
前五持仓占比合计：20.45%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22光大	4.85%	--
21建设	4.47%	--
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24招联	3.64%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-15	1.1714	1.2444	0.03%
01-14	1.1710	1.2440	0.05%
01-13	1.1704	1.2434	-0.08%
01-10	1.1713	1.2443	-0.01%
01-09	1.1714	1.2444	-0.09%
01-08	1.1725	1.2455	0.00%
01-07	1.1725	1.2455	-0.08%
01-06	1.1734	1.2464	0.03%
01-03	1.1731	1.2461	0.07%
01-02	1.1723	1.2453	0.16%
12-31	1.1704	1.2434	0.24%

更多净值信息>

汇添富AAA级信用纯债A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-12-18 每份派现金0.0230元
2023-03-27 每份派现金0.0340元
2022-12-19 每份派现金0.0100元
2022-06-13 每份派现金0.0060元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-15

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	0.72%	2.43%	2.28%	0.09%	4.73%	9.61%	11.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.41%	1.78%	2.44%	0.07%	5.16%	9.73%	12.41%
沪深300	0.18%	-3.49%	-1.56%	9.20%	-3.53%	15.70%	-6.83%	-19.69%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1527 \| 2960	247 \| 2948	410 \| 2866	1173 \| 2752	979 \| 2970	1118 \| 2451	606 \| 2077	606 \| 1740
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.55%	-0.32%	1.26%	1.24%	1.25%	0.34%	1.65%	1.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	534 \| 3316	2973 \| 3195	1322 \| 3363	1337 \| 3229	386 \| 3111	2278 \| 2942	189 \| 2849	830 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	良好	优秀	不佳	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.79%	4.52%	2.12%	4.30%	3.16%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1233 \| 3316	626 \| 3111	1459 \| 2730	838 \| 2412	504 \| 2199	-- \| 1722	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	优秀	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-06-03~至今杨靖 4年又228天 17.44%
2019-02-22~2020-06-02 徐光杨靖 1年又101天 6.45%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-06-03~至今	杨靖	4年又228天	17.44%
2019-02-22~2020-06-02	徐光杨靖	1年又101天	6.45%

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近1月收益	728,600.00

2023-12-18	每份派现金0.0230元
2023-03-27	每份派现金0.0340元
2022-12-19	每份派现金0.0100元
2022-06-13	每份派现金0.0060元

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