汇添富AAA级信用纯债A(006884)基金净值_估值

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汇添富AAA级信用纯债A(006884

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.14550.02%; 近1月：0.25%; 近1年：3.81%

累计净值: 1.2185; 近3月：0.64%; 近3年：11.43%

: 近6月：2.24%; 成立来：22.25%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：90.59亿元（2024-06-30）	基金经理：杨靖
成立日：2019-02-22	管理人：汇添富基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21邮储 5.93% --
21建设 5.85% --
20广发 5.56% --
20中信 4.34% --
20浦发 4.34% --
前五持仓占比合计：26.02%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.1455	1.2185	0.02%
07-18	1.1453	1.2183	-0.02%
07-17	1.1455	1.2185	0.01%
07-16	1.1454	1.2184	0.01%
07-15	1.1453	1.2183	0.06%
07-12	1.1446	1.2176	0.06%
07-11	1.1439	1.2169	0.02%
07-10	1.1437	1.2167	0.00%
07-09	1.1437	1.2167	0.09%
07-08	1.1427	1.2157	-0.11%
07-05	1.1440	1.2170	-0.10%

更多净值信息>

汇添富AAA级信用纯债A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-12-18 每份派现金0.0230元
2023-03-27 每份派现金0.0340元
2022-12-19 每份派现金0.0100元
2022-06-13 每份派现金0.0060元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.25%	0.64%	2.24%	2.56%	3.81%	7.46%	11.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	912 \| 3369	1841 \| 3344	2322 \| 3229	1638 \| 3065	1405 \| 3055	1309 \| 2787	754 \| 2416	767 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	良好	良好	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.26%	1.24%	1.25%	0.34%	1.65%	1.21%	-0.56%	1.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1322 \| 3366	1337 \| 3230	386 \| 3112	2280 \| 2943	189 \| 2851	830 \| 2778	1747 \| 2732	767 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	不佳	优秀	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.52%	2.12%	4.30%	3.16%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	626 \| 3112	1461 \| 2732	840 \| 2413	505 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-06-03~至今杨靖 4年又50天 14.84%
2019-02-22~2020-06-02 徐光杨靖 1年又101天 6.45%
更多汇添富AAA级信用纯债A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-06-03~至今	杨靖	4年又50天	14.84%
2019-02-22~2020-06-02	徐光杨靖	1年又101天	6.45%

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近1月收益	728,600.00

2023-12-18	每份派现金0.0230元
2023-03-27	每份派现金0.0340元
2022-12-19	每份派现金0.0100元
2022-06-13	每份派现金0.0060元

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