汇添富AAA级信用纯债A(006884)基金净值_估值

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汇添富AAA级信用纯债A(006884

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净值估算(19-10-14 15:00)

1.0306

0.0013-0.13%

近1月：-0.01%

近1年：--

单位净值 (2019-10-11): 1.03190.02%; 近3月：1.40%; 近3年：--

累计净值: 1.0319; 近6月：3.09%; 成立来：3.19%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：11.06亿元（2019-06-30）	基金经理：徐光等
成立日：2019-02-22	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.03%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18申宏02 5.46% --
18无锡 4.83% --
18北控 4.79% --
18中燃 4.71% --
15国开 4.66% --
前五持仓占比合计：24.45%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18申宏02	5.46%	--
18无锡	4.83%	--
18北控	4.79%	--
18中燃	4.71%	--
15国开	4.66%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-14	1.0320	1.0320	0.01%
10-11	1.0319	1.0319	0.02%
10-10	1.0317	1.0317	0.00%
10-09	1.0317	1.0317	0.02%
10-08	1.0315	1.0315	0.04%
09-30	1.0311	1.0311	0.04%
09-27	1.0307	1.0307	0.00%
09-26	1.0307	1.0307	-0.03%
09-25	1.0310	1.0310	-0.01%
09-24	1.0311	1.0311	-0.04%
09-23	1.0315	1.0315	-0.02%

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汇添富AAA级信用纯债A成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2019-10-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.01%	1.39%	3.08%	--	--	--	--
同类平均	0.25%	0.10%	1.63%	1.99%	4.84%	6.29%	9.61%	10.83%
沪深300	3.64%	-0.48%	3.79%	-0.89%	31.31%	24.68%	0.82%	19.58%
同类排名	1529 \| 1965	1389 \| 1929	566 \| 1824	193 \| 1699	-- \| 1543	-- \| 1382	-- \| 1184	-- \| 798
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	--	--	--	--

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	1.70%	1.22%	--	--	--	--	--	--
同类平均	1.53%	0.17%	2.84%	--	--	--	--	--
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	--	--	--	--	--
同类排名	392 \| 1965	102 \| 1822	1539 \| 1682	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	--	--	--	--	--

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-02-22~至今徐光杨靖 234天 3.19%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-02-22~至今	徐光杨靖	234天	3.19%

点击	标题	作者	最新更新时间
829	这个基金，是不是真的汇添富，还是挂着羊皮的。债券都	基民ttd8Wl	09-26 22:10
707	玩债基实在是没有意思！收益不稳定，估值不准确，不利	收成稳增	09-26 15:28
704	今天又跌了	收成稳增	09-24 21:05
765	多长时间了，连货基收入都不如	收成稳增	09-24 21:02
1141	持仓收益率负千分之五，加仓一个单位，aaa	希望资金不贬值	09-20 22:28
837	一个月都没把手续费搞回，太有点差了。	基民ttd8Wl	09-20 20:28
931	二十天了，今天终于上涨了！不过要涨到最近的高点不知	收成稳增	09-05 20:34
999	是不是骗子？涨也跌，跌也跌	基民ttd8Wl	09-04 20:59
1188	最近搞什么鬼？？	基民D5hz5v	08-29 23:39
980	公告汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金2019年	基金资讯	08-29 10:24
966	公告汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金2019年	基金资讯	08-29 10:24
959	近一周怎么了？比货基收益还低！	收成稳增	08-27 20:43
1045	看什么还负	基民ttd8Wl	08-22 20:36
1224	公告关于汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金增加兴	基金资讯	08-20 07:25
1024	看了还行	蓝色忧郁名片	08-15 14:38
1074	主要是稳定吧，以前的业绩是比较好的。	基民Rsm3mq	08-15 11:59
1086	我在2019-08-15日10:42:46买入了汇	基民r9cLsc	08-15 10:48
1195	公告汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富AAA级信用纯	基金资讯	08-15 07:43
1134	债基适合定投和择机买入，并长期持有。频繁操作的费用	收成稳增	08-14 21:20
1072	今日买入	hslyldp	08-14 14:41

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