汇添富AAA级信用纯债A(006884)基金净值_估值

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汇添富AAA级信用纯债A(006884

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-22): 1.13900.07%; 近1月：0.83%; 近1年：4.82%

累计净值: 1.2120; 近3月：1.55%; 近3年：12.22%

: 近6月：3.61%; 成立来：21.56%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：88.93亿元（2024-03-31）	基金经理：杨靖
成立日：2019-02-22	管理人：汇添富基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21邮储 6.45% --
20广发 5.97% --
21建设 5.96% --
20浦发 4.67% --
20中信 4.67% --
前五持仓占比合计：27.72%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21邮储	6.45%	--
20广发	5.97%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-22	1.1390	1.2120	0.07%
04-19	1.1382	1.2112	0.05%
04-18	1.1376	1.2106	0.06%
04-17	1.1369	1.2099	0.06%
04-16	1.1362	1.2092	0.00%
04-15	1.1362	1.2092	0.04%
04-12	1.1358	1.2088	0.11%
04-11	1.1345	1.2075	0.07%
04-10	1.1337	1.2067	-0.01%
04-09	1.1338	1.2068	0.07%
04-08	1.1330	1.2060	0.08%

更多净值信息>

汇添富AAA级信用纯债A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-12-18 每份派现金0.0230元
2023-03-27 每份派现金0.0340元
2022-12-19 每份派现金0.0100元
2022-06-13 每份派现金0.0060元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.25%	0.83%	1.55%	3.61%	1.98%	4.82%	7.94%	12.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	0.68%	1.76%	3.06%	2.01%	4.93%	8.02%	12.57%
沪深300	-0.51%	-0.40%	9.69%	0.58%	2.91%	-12.44%	-12.02%	-30.62%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	912 \| 2789	521 \| 2773	1319 \| 2687	356 \| 2523	922 \| 2677	640 \| 2368	484 \| 2027	556 \| 1738
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	良好	良好	优秀	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.24%	1.25%	0.34%	1.65%	1.21%	-0.56%	1.21%	0.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1337 \| 3230	386 \| 3114	2280 \| 2943	189 \| 2851	830 \| 2778	1747 \| 2732	767 \| 2598	975 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	优秀	良好	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.52%	2.12%	4.30%	3.16%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	626 \| 3114	1461 \| 2732	840 \| 2413	505 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-06-03~至今杨靖 3年又325天 14.19%
2019-02-22~2020-06-02 徐光杨靖 1年又101天 6.45%
更多汇添富AAA级信用纯债A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-06-03~至今	杨靖	3年又325天	14.19%
2019-02-22~2020-06-02	徐光杨靖	1年又101天	6.45%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-18	每份派现金0.0230元
2023-03-27	每份派现金0.0340元
2022-12-19	每份派现金0.0100元
2022-06-13	每份派现金0.0060元

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