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汇添富AAA级信用纯债A(006884
)

单位净值 (2025-07-11)

1.1821-0.03%
近1月:0.37%
近1年:3.34%

累计净值

1.2551
近3月:0.84%
近3年:11.21%

近6月:0.92%
成立来:26.16%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:19.19亿元(2025-03-31)基金经理:杨靖
成 立 日:2019-02-22管 理 人汇添富基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-11 1.1821 1.2551 -0.03%
    07-10 1.1824 1.2554 -0.08%
    07-09 1.1833 1.2563 -0.03%
    07-08 1.1836 1.2566 -0.07%
    07-07 1.1844 1.2574 0.05%
    07-04 1.1838 1.2568 0.05%
    07-03 1.1832 1.2562 0.05%
    07-02 1.1826 1.2556 0.13%
    07-01 1.1811 1.2541 0.07%
    06-30 1.1803 1.2533 0.00%
    06-27 1.1803 1.2533 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.14%
    0.37%
    0.84%
    0.92%
    1.00%
    3.34%
    7.24%
    11.21%
    同类平均
    -0.08%
    0.20%
    0.64%
    0.82%
    0.88%
    3.34%
    7.80%
    11.39%
    沪深300
    0.82%
    3.09%
    7.05%
    7.56%
    2.03%
    15.76%
    3.76%
    -7.80%
    同类排名
    2603 | 3456
    282 | 3426
    582 | 3351
    1173 | 3276
    1225 | 3268
    1061 | 3033
    1069 | 2472
    678 | 2105
    四分位排名

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    优秀

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    良好

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