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汇添富AAA级信用纯债A(006884
)

单位净值 (2025-09-19)

1.1704-0.11%
近1月:-0.20%
近1年:1.47%

累计净值

1.2434
近3月:-0.81%
近3年:8.85%

近6月:0.89%
成立来:24.91%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:19.45亿元(2025-06-30)基金经理:杨靖
成 立 日:2019-02-22管 理 人汇添富基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.1704 1.2434 -0.11%
    09-18 1.1717 1.2447 -0.02%
    09-17 1.1719 1.2449 0.07%
    09-16 1.1711 1.2441 0.03%
    09-15 1.1707 1.2437 0.04%
    09-12 1.1702 1.2432 0.03%
    09-11 1.1698 1.2428 -0.03%
    09-10 1.1702 1.2432 -0.15%
    09-09 1.1720 1.2450 -0.09%
    09-08 1.1731 1.2461 -0.13%
    09-05 1.1746 1.2476 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    -0.20%
    -0.81%
    0.89%
    0.00%
    1.47%
    6.26%
    8.85%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    2095 | 3495
    3053 | 3471
    2882 | 3417
    1999 | 3312
    2382 | 3250
    2369 | 3110
    1256 | 2543
    969 | 2178
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    良好

    良好

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61 0 真吓人啊,跌起来这么厉害 基民37X852551q 07-29 19:42
71 0 这个债基怎么了,跌起来这么厉害,真恐怖 基民37X852551q 07-25 19:35
63 0 别的债基跌,南华瑞泽涨!连涨6天,近一周284个蛋 小露不在 07-24 20:55
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