银华安鑫短债债券D(014638)基金净值_估值

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银华安鑫短债债券D(014638

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单位净值 (2024-05-07): 1.05910.03%; 近1月：0.24%; 近1年：2.80%

累计净值: 1.0891; 近3月：0.70%; 近3年：--

: 近6月：1.64%; 成立来：6.95%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：31.90亿元（2024-03-31）	基金经理：王树丽等
成立日：2021-12-24	管理人：银华基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.20% 0.02% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 4.51% --
22通用 3.51% --
20京国 3.34% --
21中电 2.96% --
21南航 2.34% --
前五持仓占比合计：16.66%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	4.51%	--
22通用	3.51%	--
20京国	3.34%	--
21中电	2.96%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-07	1.0591	1.0891	0.03%
05-06	1.0588	1.0888	0.03%
04-30	1.0585	1.0885	0.03%
04-29	1.0582	1.0882	-0.08%
04-26	1.0591	1.0891	-0.07%
04-25	1.0598	1.0898	0.00%
04-24	1.0598	1.0898	-0.07%
04-23	1.0605	1.0905	0.04%
04-22	1.0601	1.0901	0.06%
04-19	1.0595	1.0895	0.03%
04-18	1.0592	1.0892	0.04%

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银华安鑫短债债券D成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-07-26 每份派现金0.0150元
2022-06-23 每份派现金0.0150元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-05-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.24%	0.70%	1.64%	1.22%	2.80%	5.60%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	0.29%	0.87%	1.98%	1.36%	3.41%	6.14%	10.06%
沪深300	0.94%	2.52%	10.45%	0.70%	6.61%	-8.94%	-6.42%	-27.73%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	570 \| 836	678 \| 832	633 \| 826	590 \| 801	492 \| 819	591 \| 739	337 \| 556	-- \| 339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	一般	不佳	一般	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.93%	0.63%	0.43%	0.88%	0.63%	0.23%	0.88%	1.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	1.04%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	354 \| 845	686 \| 832	588 \| 802	462 \| 771	591 \| 751	163 \| 729	178 \| 652	92 \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	不佳	优秀	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.59%	2.89%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	612 \| 832	56 \| 729	-- \| 489	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-12-27~至今王树丽魏昕宇 2年又133天 6.95%
2021-12-24~2021-12-26 王树丽 2天 0.00%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-27~至今	王树丽魏昕宇	2年又133天	6.95%
2021-12-24~2021-12-26	王树丽	2天	0.00%

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近1月收益	728,600.00

2023-07-26	每份派现金0.0150元
2022-06-23	每份派现金0.0150元

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