银华安鑫短债债券D(014638)基金净值_估值

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银华安鑫短债债券D(014638

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-09-24): 1.06150.01%; 近1月：0.15%; 近1年：2.59%

累计净值: 1.0965; 近3月：0.36%; 近3年：--

: 近6月：1.04%; 成立来：7.70%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：25.95亿元（2024-06-30）	基金经理：王树丽等
成立日：2021-12-24	管理人：银华基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.20% 0.02% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24进出 4.52% --
22通用 3.90% --
24中信 3.77% --
20京国 3.68% --
24农业 3.57% --
前五持仓占比合计：19.44%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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22通用	3.90%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-24	1.0615	1.0965	0.01%
09-23	1.0614	1.0964	0.00%
09-20	1.0614	1.0964	0.00%
09-19	1.0614	1.0964	0.00%
09-18	1.0614	1.0964	0.04%
09-13	1.0660	1.0960	0.00%
09-12	1.0660	1.0960	0.01%
09-11	1.0659	1.0959	0.01%
09-10	1.0658	1.0958	0.00%
09-09	1.0658	1.0958	0.02%
09-06	1.0656	1.0956	0.00%

更多净值信息>

银华安鑫短债债券D成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-09-18 每份派现金0.0050元
2023-07-26 每份派现金0.0150元
2022-06-23 每份派现金0.0150元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-09-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.15%	0.36%	1.04%	1.93%	2.59%	4.81%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.04%	0.17%	0.56%	1.43%	2.37%	3.29%	5.89%	9.50%
沪深300	6.10%	0.74%	-3.59%	-5.45%	-2.31%	-10.35%	-13.07%	-30.88%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	143 \| 864	361 \| 855	763 \| 843	711 \| 830	594 \| 816	647 \| 780	508 \| 632	-- \| 401
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.70%	0.93%	0.63%	0.43%	0.88%	0.63%	0.23%	0.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	631 \| 861	354 \| 846	686 \| 832	588 \| 802	462 \| 771	591 \| 751	163 \| 729	178 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	一般	一般	不佳	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.59%	2.89%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	612 \| 832	56 \| 729	-- \| 489	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
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报告期	基金换手率
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-12-27~至今王树丽魏昕宇 2年又272天 7.69%
2021-12-24~2021-12-26 王树丽 2天 0.00%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-27~至今	王树丽魏昕宇	2年又272天	7.69%
2021-12-24~2021-12-26	王树丽	2天	0.00%

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近1月收益	728,600.00

2024-09-18	每份派现金0.0050元
2023-07-26	每份派现金0.0150元
2022-06-23	每份派现金0.0150元

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