嘉实汇鑫中短债A(007529)基金净值_估值

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嘉实汇鑫中短债A(007529

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.09480.01%; 近1月：0.23%; 近1年：3.97%

累计净值: 1.1398; 近3月：0.72%; 近3年：11.47%

: 近6月：2.02%; 成立来：14.20%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：233.06亿元（2024-06-30）	基金经理：王立芹等
成立日：2019-09-26	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限3000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 1.49% --
24中国 1.45% --
21国开 1.26% --
23附息 1.14% --
23农发 1.13% --
前五持仓占比合计：6.47%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	1.49%	--
24中国	1.45%	--
21国开	1.26%	--
23附息	1.14%	--
23农发	1.13%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0948	1.1398	0.01%
07-18	1.0947	1.1397	0.00%
07-17	1.0947	1.1397	0.01%
07-16	1.0946	1.1396	0.01%
07-15	1.0945	1.1395	0.03%
07-12	1.0942	1.1392	0.02%
07-11	1.0940	1.1390	0.02%
07-10	1.0938	1.1388	0.01%
07-09	1.0937	1.1387	0.02%
07-08	1.0935	1.1385	-0.02%
07-05	1.0937	1.1387	-0.01%

更多净值信息>

嘉实汇鑫中短债A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-02-01 每份派现金0.0132元
2023-06-26 每份派现金0.0112元
2022-12-05 每份派现金0.0106元
2022-06-15 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.23%	0.72%	2.02%	2.25%	3.97%	7.19%	11.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.22%	0.65%	1.77%	2.00%	3.28%	6.10%	9.73%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	169 \| 867	191 \| 862	168 \| 852	151 \| 835	147 \| 831	80 \| 766	58 \| 608	21 \| 376
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.06%	1.05%	0.99%	1.03%	1.23%	1.56%	-0.72%	1.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	118 \| 861	227 \| 845	134 \| 832	35 \| 802	103 \| 771	38 \| 751	609 \| 729	97 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.89%	2.66%	1.79%	1.36%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	28 \| 832	93 \| 729	309 \| 489	215 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
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报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-14~至今	王立芹赵国英	2年又190天	9.92%
2021-07-27~2022-01-13	王立芹	170天	1.40%
2019-09-26~2021-07-26	李曈李金灿	1年又304天	2.47%

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近1月收益	728,600.00

2024-02-01	每份派现金0.0132元
2023-06-26	每份派现金0.0112元
2022-12-05	每份派现金0.0106元
2022-06-15	每份派现金0.0100元

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