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单位净值 (2025-01-17)

1.0923-0.04%
近1月:0.10%
近1年:3.42%

累计净值

1.1544
近3月:0.99%
近3年:11.33%

近6月:1.34%
成立来:15.73%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:185.21亿元(2024-09-30)基金经理:王立芹
成 立 日:2019-09-26管 理 人嘉实基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-17 1.0923 1.1544 -0.04%
    01-16 1.0927 1.1548 -0.05%
    01-15 1.0933 1.1554 0.00%
    01-14 1.0933 1.1554 0.01%
    01-13 1.0932 1.1553 -0.05%
    01-10 1.0937 1.1558 -0.01%
    01-09 1.0938 1.1559 -0.04%
    01-08 1.0942 1.1563 0.00%
    01-07 1.0942 1.1563 -0.04%
    01-06 1.0946 1.1567 0.05%
    01-03 1.0941 1.1562 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.13%
    0.10%
    0.99%
    1.34%
    -0.05%
    3.42%
    8.41%
    11.33%
    同类平均
    -0.07%
    0.13%
    0.89%
    1.25%
    -0.03%
    3.08%
    6.68%
    9.25%
    沪深300
    2.14%
    -2.80%
    0.64%
    8.87%
    -3.11%
    18.06%
    -7.85%
    -20.03%
    同类排名
    869 | 909
    370 | 907
    207 | 883
    204 | 860
    632 | 908
    160 | 824
    40 | 714
    20 | 478
    四分位排名

    不佳

    良好

    优秀

    优秀

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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