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单位净值 (2024-07-19)

1.09480.01%
近1月:0.23%
近1年:3.97%

累计净值

1.1398
近3月:0.72%
近3年:11.47%

近6月:2.02%
成立来:14.20%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:233.06亿元(2024-06-30)基金经理:王立芹
成 立 日:2019-09-26管 理 人嘉实基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限3000.00万元)开放赎回
购买手续费:0.40% 0.04% 1费率详情>
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  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0948 1.1398 0.01%
    07-18 1.0947 1.1397 0.00%
    07-17 1.0947 1.1397 0.01%
    07-16 1.0946 1.1396 0.01%
    07-15 1.0945 1.1395 0.03%
    07-12 1.0942 1.1392 0.02%
    07-11 1.0940 1.1390 0.02%
    07-10 1.0938 1.1388 0.01%
    07-09 1.0937 1.1387 0.02%
    07-08 1.0935 1.1385 -0.02%
    07-05 1.0937 1.1387 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.23%
    0.72%
    2.02%
    2.25%
    3.97%
    7.19%
    11.47%
    同类平均
    0.05%
    0.22%
    0.65%
    1.77%
    2.00%
    3.28%
    6.10%
    9.73%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    169 | 867
    191 | 862
    168 | 852
    151 | 835
    147 | 831
    80 | 766
    58 | 608
    21 | 376
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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