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嘉实汇鑫中短债A(007529
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单位净值 (2025-08-29)

1.10340.01%
近1月：0.10%
近1年：2.23%

累计净值

1.1655
近3月：0.35%
近3年：9.16%

近6月：1.21%
成立来：16.91%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：141.86亿元（2025-06-30）基金经理：王立芹等
成 立 日：2019-09-26管 理 人：嘉实基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00万元)开放赎回
购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>
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    08-29 1.1034 1.1655 0.01%
    08-28 1.1033 1.1654 -0.01%
    08-27 1.1034 1.1655 0.01%
    08-26 1.1033 1.1654 0.03%
    08-25 1.1030 1.1651 0.04%
    08-22 1.1026 1.1647 0.00%
    08-21 1.1026 1.1647 0.01%
    08-20 1.1025 1.1646 0.00%
    08-19 1.1025 1.1646 0.00%
    08-18 1.1025 1.1646 -0.09%
    08-15 1.1035 1.1656 -0.02%
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    5.73%
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    同类平均
    0.05%
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    1.00%
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    沪深300
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