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嘉实汇鑫中短债A(007529
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单位净值 (2025-12-31)

1.10960.01%
近1月：0.12%
近1年：1.54%

累计净值

1.1717
近3月：0.60%
近3年：10.41%

近6月：0.69%
成立来：17.56%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：123.47亿元（2025-09-30）基金经理：王立芹等
成 立 日：2019-09-26管 理 人：嘉实基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00万元)开放赎回
购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>
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    12-31 1.1096 1.1717 0.01%
    12-30 1.1095 1.1716 0.00%
    12-29 1.1095 1.1716 0.00%
    12-26 1.1095 1.1716 0.01%
    12-25 1.1094 1.1715 0.01%
    12-24 1.1093 1.1714 0.01%
    12-23 1.1092 1.1713 0.01%
    12-22 1.1091 1.1712 0.02%
    12-19 1.1089 1.1710 0.02%
    12-18 1.1087 1.1708 0.02%
    12-17 1.1085 1.1706 0.01%
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    1.54%
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    同类平均
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    1.55%
    1.55%
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    沪深300
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    17.66%
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