嘉实汇鑫中短债A(007529)基金净值_估值

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嘉实汇鑫中短债A(007529

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.10860.07%; 近1月：0.65%; 近1年：3.81%

累计净值: 1.1536; 近3月：0.87%; 近3年：11.72%

: 近6月：1.48%; 成立来：15.64%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：185.21亿元（2024-09-30）	基金经理：王立芹等
成立日：2019-09-26	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 1.91% --
21国开 1.61% --
23国开 1.23% --
24农发 1.18% --
23吉高02 0.97% --
前五持仓占比合计：6.90%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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23国开	1.91%	--
21国开	1.61%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1086	1.1536	0.07%
12-19	1.1078	1.1528	0.00%
12-18	1.1078	1.1528	-0.05%
12-17	1.1083	1.1533	-0.02%
12-16	1.1085	1.1535	0.07%
12-13	1.1077	1.1527	0.07%
12-12	1.1069	1.1519	0.01%
12-11	1.1068	1.1518	0.02%
12-10	1.1066	1.1516	0.09%
12-09	1.1056	1.1506	0.04%
12-06	1.1052	1.1502	0.00%

更多净值信息>

嘉实汇鑫中短债A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-02-01 每份派现金0.0132元
2023-06-26 每份派现金0.0112元
2022-12-05 每份派现金0.0106元
2022-06-15 每份派现金0.0100元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.65%	0.87%	1.48%	3.54%	3.81%	8.97%	11.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.59%	0.78%	1.36%	3.17%	3.43%	7.05%	9.49%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	223 \| 908	260 \| 906	198 \| 874	175 \| 854	156 \| 821	160 \| 819	31 \| 703	19 \| 462
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.26%	1.06%	1.05%	0.99%	1.03%	1.23%	1.56%	-0.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	430 \| 878	118 \| 862	227 \| 846	134 \| 832	35 \| 802	103 \| 771	38 \| 751	609 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.89%	2.66%	1.79%	1.36%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	28 \| 832	93 \| 729	309 \| 489	215 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-14~至今	王立芹赵国英	2年又342天	11.30%
2021-07-27~2022-01-13	王立芹	170天	1.40%
2019-09-26~2021-07-26	李曈李金灿	1年又304天	2.47%

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近1月收益	728,600.00

2024-02-01	每份派现金0.0132元
2023-06-26	每份派现金0.0112元
2022-12-05	每份派现金0.0106元
2022-06-15	每份派现金0.0100元

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