国泰利享中短债债券A(006597)基金净值_估值

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国泰利享中短债债券A(006597

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净值估算(20-03-27 15:00)

1.0434

+0.0001+0.02%

近1月：0.37%

近1年：3.53%

单位净值 (2020-03-27): 1.04330.01%; 近3月：1.10%; 近3年：--

累计净值: 1.0433; 近6月：1.67%; 成立来：4.33%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：13.01亿元（2019-12-31）	基金经理：陈雷
成立日：2018-12-03	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 24.38% --
18农发 23.25% --
18国开 9.18% --
18进出 7.72% --
18进出 6.35% --
前五持仓占比合计：70.88%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国开	24.38%	--
18农发	23.25%	--
18国开	9.18%	--
18进出	7.72%	--
18进出	6.35%	--

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30天2.34%60天7.34%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-27	1.0433	1.0433	0.01%
03-26	1.0432	1.0432	0.02%
03-25	1.0430	1.0430	0.05%
03-24	1.0425	1.0425	0.01%
03-23	1.0424	1.0424	0.11%
03-20	1.0413	1.0413	-0.02%
03-19	1.0415	1.0415	0.06%
03-18	1.0409	1.0409	0.01%
03-17	1.0408	1.0408	0.01%
03-16	1.0407	1.0407	0.01%
03-13	1.0406	1.0406	-0.01%

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国泰利享中短债债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-03-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	0.37%	1.10%	1.67%	1.08%	3.53%	--	--
同类平均	0.21%	-0.22%	1.85%	3.46%	1.64%	5.50%	12.05%	15.60%
沪深300	1.56%	-9.18%	-7.76%	-3.70%	-9.44%	-0.89%	-5.19%	6.67%
同类排名	1314 \| 2205	1115 \| 2159	1717 \| 2101	1778 \| 1955	1651 \| 2107	1410 \| 1663	-- \| 1223	-- \| 1071
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	0.56%	0.84%	0.98%	0.67%	--	--	--	--
同类平均	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	--	--	--
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	--	--	--
同类排名	1827 \| 2110	1463 \| 1967	233 \| 1825	1395 \| 1682	1379 \| 1542	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	不佳	不佳	--	--	--

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	3.09%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	6.26%	4.56%	--	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	--	--	--	--	--	--
同类排名	1344 \| 2110	1204 \| 1542	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	--	--	--	--	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-12-03~至今陈雷 1年又118天 4.33%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-12-03~至今	陈雷	1年又118天	4.33%

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