国泰利享中短债债券A(006597)基金净值_估值

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国泰利享中短债债券A(006597

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单位净值 (2024-12-30): 1.20010.02%; 近1月：0.26%; 近1年：2.56%

累计净值: 1.2001; 近3月：0.65%; 近3年：8.69%

: 近6月：1.03%; 成立来：20.01%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：88.85亿元（2024-09-30）	基金经理：丁士恒等
成立日：2018-12-03	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 15.75% --
19中国 4.28% --
22国开 3.82% --
20民生 2.59% --
23农发 2.17% --
前五持仓占比合计：28.61%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	15.75%	--
19中国	4.28%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.2001	1.2001	0.02%
12-27	1.1999	1.1999	0.03%
12-26	1.1996	1.1996	0.00%
12-25	1.1996	1.1996	0.00%
12-24	1.1996	1.1996	0.01%
12-23	1.1995	1.1995	0.02%
12-20	1.1993	1.1993	0.02%
12-19	1.1991	1.1991	0.00%
12-18	1.1991	1.1991	0.01%
12-17	1.1990	1.1990	0.00%
12-16	1.1990	1.1990	0.02%

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国泰利享中短债债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.26%	0.65%	1.03%	2.56%	2.56%	5.91%	8.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.53%	1.05%	1.35%	3.26%	3.26%	6.89%	9.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	100 \| 901	797 \| 900	778 \| 871	604 \| 849	635 \| 815	642 \| 815	502 \| 708	240 \| 471
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.37%	0.68%	0.83%	0.68%	0.62%	0.84%	1.09%	0.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	160 \| 878	663 \| 862	531 \| 846	642 \| 832	275 \| 802	521 \| 771	262 \| 751	243 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	不佳	良好	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.27%	2.60%	4.40%	2.50%	3.09%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	386 \| 832	111 \| 729	56 \| 489	144 \| 351	91 \| 249	-- \| 103	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	良好	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-13~至今	丁士恒陶然	3年又171天	10.98%
2021-02-18~2021-07-12	丁士恒陶然胡智磊	144天	1.90%
2020-07-07~2021-02-17	丁士恒陶然	225天	1.23%
2020-05-15~2020-07-06	丁士恒	52天	-0.37%
2018-12-03~2020-05-14	陈雷	1年又163天	5.20%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
32	0	听我的，$中欧纯债债券(LOF)C$（166016	股友W803l62763	12-30 17:51
124	1	没满3个月周期基金是不能卖岀的吗？求解答，谢谢！	湖光秋色	12-30 12:31
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110	1	政策明年还是宽松的，并且安益最近回调了，正是布局的	有魄力的莲里霜9	12-27 10:50
91	0	怎么天天0	时间会给你惊喜	12-26 19:30
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