银华华智三个月持有(FOF)(011600)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>银华华智三个月持有(FOF)手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

银华华智三个月持有(FOF)(011600

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-03-04): 1.0129-0.27%; 近1月：-0.90%; 近1年：5.58%

累计净值: 1.0129; 近3月：0.71%; 近3年：3.56%

: 近6月：1.45%; 成立来：1.29%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：1.06亿元（2025-12-31）	基金经理：张竞竞等
成立日：2021-09-08	管理人：银华基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期3个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.10元(费率0.10%，节省0.09元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

银华基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

股票持仓

基金名称	持仓占比	日涨幅
易方达(香港)精选...	5.56%	--
富国全球债券(QD...	5.31%	-0.26%
广发亚太中高收益债...	5.31%	-0.29%
银华美元债精选债券...	5.26%	-0.16%
东亚联丰环球股票基...	5.02%	--
银华远景债券D	4.98%	0.17%
南方东英精选美元债...	4.86%	--
南方亚洲美元收益债...	4.82%	-0.30%
银华信用四季红债券A	3.79%	0.02%
银华泰利灵活配置混...	3.58%	0.14%

前十持仓占比合计：48.49%

持仓截止日期: 2025-12-31

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

公司观点

更多>

擅长行业布局爆发力强
113.42%近1年银华内需精选混...
深度掘金大消费经典之作
7.74%近1年银华富裕主题混...
行业配置均衡长期绩优
66.12%近1年银华中小盘混合
投顾专家为您解盘
每日收盘速递 | 2026.3.6...
稳中求进把握股债两市机会银华启元...
审慎平衡、呈现定力的政府工作报告
叮！3月6日净值播报来袭（海外股票...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.67%03-06
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-04	1.0129	1.0129	-0.27%
03-03	1.0156	1.0156	-1.17%
03-02	1.0276	1.0276	-0.18%
02-27	1.0295	1.0295	0.05%
02-26	1.0290	1.0290	-0.02%
02-25	1.0292	1.0292	0.25%
02-24	1.0266	1.0266	0.23%
02-13	1.0242	1.0242	-0.29%
02-12	1.0272	1.0272	0.15%
02-11	1.0257	1.0257	0.02%
02-10	1.0255	1.0255	0.02%

更多净值信息>

银华华智三个月持有(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-12-31	★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-03-04

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.58%	-0.90%	0.71%	1.45%	0.20%	5.58%	8.76%	3.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.63%	-0.22%	1.84%	2.99%	1.37%	6.47%	11.07%	7.87%
沪深300	-1.07%	0.36%	1.66%	4.49%	0.66%	17.80%	31.24%	13.42%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	508 \| 520	497 \| 515	396 \| 489	351 \| 435	481 \| 509	227 \| 389	251 \| 338	244 \| 270
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-1.22%	5.67%	1.83%	-1.24%	0.50%	2.94%	0.23%	-0.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.23%	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	422 \| 512	66 \| 442	74 \| 439	388 \| 405	302 \| 401	102 \| 391	293 \| 378	325 \| 376
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	不佳	良好	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.97%	2.73%	-2.64%	-4.58%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.58%	3.79%	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	210 \| 512	272 \| 401	221 \| 365	63 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-12-01~至今	张竞竞刘洛宁	97天	0.67%
2022-08-26~2025-11-30	张竞竞	3年又97天	1.24%
2022-08-16~2022-08-25	吴志刚张竞竞	9天	-0.44%
2021-09-08~2022-08-15	吴志刚	341天	-0.17%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
99	0	公告银华基金管理股份有限公司关于银华旗下部分基金接受代	基金资讯	02-02 21:06
53	0	公告银华华智三个月持有期混合型基金中基金(FOF)20	基金资讯	01-21 09:11
45	0	同泰竞争优势今天的表现超亮眼，涨了5个多点！机器人	优雅淡然的齐	01-15 13:39
50	0	这几天机器人一直在盘整，没什么大动静，但同泰竞争优	恒心的吕	01-13 14:21
85	0	公告银华华智三个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募	基金资讯	12-03 09:18
96	0	公告银华华智三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金	基金资讯	12-03 09:09
70	0	公告银华基金管理股份有限公司关于银华华智三个月持有期混	基金资讯	12-03 09:09
77	0	公告银华华智三个月持有期混合型基金中基金(FOF)20	基金资讯	10-27 09:15
102	0	公告银华华智三个月持有期混合型基金中基金(FOF)20	基金资讯	08-29 09:40
141	0	公告银华华智三个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募	基金资讯	07-25 09:15
145	0	公告银华华智三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金	基金资讯	07-25 09:15
150	0	公告银华华智三个月持有期混合型基金中基金(FOF)20	基金资讯	07-18 10:06
212	2	冠军基防踏空三件套：超极本+5G网络+金手指同泰远	股友59N01E5985	06-09 15:18
127	0	公告银华华智三个月持有期混合型基金中基金(FOF)20	基金资讯	04-21 09:14
134	0	公告银华华智三个月持有期混合型基金中基金(FOF)20	基金资讯	03-28 09:49
173	0	昨天刚嘲笑同事疯买，今天就被涨停打脸...同泰开泰	股友9Q8992q127	03-01 18:52
337	0	公告银华华智三个月持有期混合型基金中基金(FOF)20	基金资讯	01-21 09:12
344	0	公告银华华智三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金	基金资讯	01-10 09:04
326	0	公告银华华智三个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募	基金资讯	01-10 09:04
349	0	公告银华华智三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金	基金资讯	01-10 09:04

同公司旗下基金

更多>

银华基金

管理规模：6491.57亿旗下基金：405只

银华国证港股通创新药E

日涨幅4.62%

购买

银华国证港股通创新药E

日涨幅4.40%

购买

银华国证港股通创新药E

日涨幅4.40%

购买

银华农业产业股票发起式A

日涨幅4.01%

购买

银华农业产业股票发起式C

日涨幅4.00%

购买

银华中证农业主题ETF

日涨幅3.78%

购买

银华医疗健康混合C

日涨幅3.76%

购买

截止:03-06 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
富国清洁能源产业混合A	1567人
东方红聚利债券C	1680人
兴全优选进取三个月持有	1683人
浦银安盛新经济结构混合A	1632人
安信灵活配置混合A	1787人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

一般

一般

不佳

不佳

优秀

优秀

不佳

不佳

良好

不佳

不佳

良好

一般

一般

优秀

--

--

--

--

热门基金近6月收益73%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外