广发亚太中高收益债(QDII)C(013508)基金净值_估值

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广发亚太中高收益债(QDII)C(013508

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单位净值 (2025-01-16): 1.17520.16%; 近1月：-0.20%; 近1年：2.73%

累计净值: 1.1752; 近3月：0.35%; 近3年：0.97%

: 近6月：1.80%; 成立来：-8.14%

类型：QDII-纯债 \| 中风险	规模：9.12亿元（2024-09-30）	基金经理：沈博文
成立日：2021-09-10	管理人：广发基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限1000元)暂停赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比
SHCONS 2 1/4 06/1 3.22%
24国开10 3.10%
24汇金 MTN003 3.06%
HUAWEI 4 1/8 05/1 2.73%
HRINTH 5 11/19/25 2.51%
前五持仓占比合计：14.62%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比
SHCONS 2 1/4 06/1	3.22%
24国开10	3.10%
24汇金 MTN003	3.06%
HUAWEI 4 1/8 05/1	2.73%
HRINTH 5 11/19/25	2.51%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-16	1.1752	1.1752	0.16%
01-15	1.1733	1.1733	0.20%
01-14	1.1710	1.1710	-0.01%
01-13	1.1711	1.1711	-0.11%
01-10	1.1724	1.1724	-0.05%
01-09	1.1730	1.1730	0.00%
01-08	1.1730	1.1730	-0.03%
01-07	1.1734	1.1734	-0.08%
01-06	1.1743	1.1743	-0.08%
01-03	1.1752	1.1752	-0.01%
01-02	1.1753	1.1753	0.05%

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广发亚太中高收益债(QDII)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	-0.20%	0.35%	1.80%	0.04%	2.73%	6.63%	0.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.39%	-0.34%	-0.45%	0.89%	0.00%	3.18%	3.84%	2.19%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	38 \| 62	22 \| 64	10 \| 62	13 \| 62	23 \| 64	30 \| 62	18 \| 57	36 \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	良好	良好	良好	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.74%	0.64%	0.65%	-0.18%	0.13%	-0.97%	3.07%	0.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.74%	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5 \| 64	56 \| 62	29 \| 62	29 \| 59	64 \| 68	13 \| 66	10 \| 63	48 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	良好	不佳	优秀	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.87%	2.76%	-5.25%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.00%	1.72%	-5.09%	-8.95%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	29 \| 64	24 \| 68	33 \| 63	-- \| 67	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-01-03~至今	沈博文	16天	-0.01%
2023-04-10~2025-01-02	李耀柱沈博文	1年又268天	4.89%
2022-12-14~2023-04-09	李耀柱	116天	1.03%
2022-11-24~2022-12-13	梁仲平李耀柱	19天	-1.86%
2021-09-10~2022-11-23	梁仲平	1年又74天	-11.67%

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