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单位净值 (2024-12-03)

1.11580.01%
近1月:0.70%
近1年:4.42%

累计净值

1.1558
近3月:0.87%
近3年:10.93%

近6月:1.70%
成立来:15.76%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.88亿元(2024-09-30)基金经理:李丹
成 立 日:2020-03-05管 理 人银华基金基金评级

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交易状态:限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-03 1.1158 1.1558 0.01%
    12-02 1.1157 1.1557 0.20%
    11-29 1.1135 1.1535 0.06%
    11-28 1.1128 1.1528 0.02%
    11-27 1.1126 1.1526 0.02%
    11-26 1.1124 1.1524 0.03%
    11-25 1.1121 1.1521 0.05%
    11-22 1.1115 1.1515 0.04%
    11-21 1.1111 1.1511 0.02%
    11-20 1.1109 1.1509 0.00%
    11-19 1.1109 1.1509 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.31%
    0.70%
    0.87%
    1.70%
    3.93%
    4.42%
    8.05%
    10.93%
    同类平均
    0.34%
    0.74%
    0.87%
    1.92%
    4.23%
    4.87%
    8.72%
    11.89%
    沪深300
    2.91%
    1.59%
    20.73%
    10.12%
    15.18%
    13.47%
    2.09%
    -19.37%
    同类排名
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    1493 | 2887
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    1018 | 2450
    1167 | 2383
    797 | 2026
    717 | 1705
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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    • 1月
    • 3月
    • 6月
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