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单位净值 (2025-01-03)

1.08980.06%
近1月:0.82%
近1年:4.78%

累计净值

1.1648
近3月:1.85%
近3年:11.48%

近6月:2.17%
成立来:16.71%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.88亿元(2024-09-30)基金经理:李丹
成 立 日:2020-03-05管 理 人银华基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-03 1.0898 1.1648 0.06%
    01-02 1.0892 1.1642 0.11%
    12-31 1.0880 1.1630 0.10%
    12-30 1.0869 1.1619 0.03%
    12-27 1.0866 1.1616 0.08%
    12-26 1.0857 1.1607 -0.01%
    12-25 1.0858 1.1608 -0.05%
    12-24 1.0863 1.1613 -0.02%
    12-23 1.0865 1.1615 0.06%
    12-20 1.0858 1.1608 0.09%
    12-19 1.0848 1.1598 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.29%
    0.82%
    1.85%
    2.17%
    0.17%
    4.78%
    8.72%
    11.48%
    同类平均
    0.30%
    1.15%
    2.15%
    2.63%
    0.20%
    5.46%
    9.90%
    12.75%
    沪深300
    -5.17%
    -4.47%
    -6.04%
    9.00%
    -4.06%
    11.75%
    -2.90%
    -23.59%
    同类排名
    1444 | 3316
    2119 | 3258
    1878 | 3183
    1683 | 3060
    1724 | 3316
    1438 | 2766
    1183 | 2359
    960 | 2004
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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