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单位净值 (2025-09-19)

1.0955-0.05%
近1月:0.02%
近1年:2.04%

累计净值

1.1705
近3月:-0.16%
近3年:8.94%

近6月:1.08%
成立来:17.32%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:14.70亿元(2025-06-30)基金经理:李丹
成 立 日:2020-03-05管 理 人银华基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0955 1.1705 -0.05%
    09-18 1.0961 1.1711 -0.03%
    09-17 1.0964 1.1714 0.05%
    09-16 1.0958 1.1708 0.04%
    09-15 1.0954 1.1704 0.04%
    09-12 1.0950 1.1700 0.04%
    09-11 1.0946 1.1696 -0.02%
    09-10 1.0948 1.1698 -0.10%
    09-09 1.0959 1.1709 -0.05%
    09-08 1.0965 1.1715 -0.06%
    09-05 1.0972 1.1722 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.02%
    -0.16%
    1.08%
    0.69%
    2.04%
    6.24%
    8.94%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    723 | 3495
    1602 | 3471
    1530 | 3417
    1445 | 3312
    1320 | 3250
    1299 | 3110
    1267 | 2543
    924 | 2178
    四分位排名

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    良好

    良好

    良好

    良好

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