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单位净值 (2024-07-19)

1.10220.03%
近1月:0.25%
近1年:3.75%

累计净值

1.1422
近3月:0.82%
近3年:10.90%

近6月:2.43%
成立来:14.35%
类型:债券型-长债规模:10.87亿元(2024-06-30)基金经理:李丹
成 立 日:2020-03-05管 理 人银华基金基金评级

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交易状态:限大额 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.1022 1.1422 0.03%
    07-18 1.1019 1.1419 -0.02%
    07-17 1.1021 1.1421 0.02%
    07-16 1.1019 1.1419 0.01%
    07-15 1.1018 1.1418 0.04%
    07-12 1.1014 1.1414 0.04%
    07-11 1.1010 1.1410 0.01%
    07-10 1.1009 1.1409 0.01%
    07-09 1.1008 1.1408 0.04%
    07-08 1.1004 1.1404 -0.04%
    07-05 1.1008 1.1408 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.25%
    0.82%
    2.43%
    2.66%
    3.75%
    7.02%
    10.90%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    1338 | 3369
    1841 | 3344
    1402 | 3229
    1273 | 3065
    1249 | 3055
    1385 | 2787
    1022 | 2416
    967 | 2109
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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