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单位净值 (2025-09-19)

1.0737-0.02%
近1月:0.08%
近1年:1.84%

累计净值

1.1717
近3月:0.15%
近3年:6.97%

近6月:1.03%
成立来:18.19%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:0.49亿元(2025-06-30)基金经理:阚磊
成 立 日:2018-12-07管 理 人银华基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0737 1.1717 -0.02%
    09-18 1.0739 1.1719 0.00%
    09-17 1.0739 1.1719 0.02%
    09-16 1.0737 1.1717 0.01%
    09-15 1.0736 1.1716 0.02%
    09-12 1.0734 1.1714 0.01%
    09-11 1.0733 1.1713 0.00%
    09-10 1.0733 1.1713 -0.02%
    09-09 1.0735 1.1715 -0.01%
    09-08 1.0736 1.1716 -0.01%
    09-05 1.0737 1.1717 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.08%
    0.15%
    1.03%
    0.88%
    1.84%
    4.93%
    6.97%
    同类平均
    0.03%
    0.09%
    0.21%
    1.06%
    1.04%
    1.95%
    5.35%
    7.97%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    237 | 969
    523 | 969
    673 | 958
    372 | 947
    641 | 943
    421 | 901
    406 | 796
    443 | 631
    四分位排名

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