银华安盈短债债券C(006497)基金净值_估值

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银华安盈短债债券C(006497

)

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单位净值 (2025-01-22): 1.06350.02%; 近1月：0.05%; 近1年：3.17%

累计净值: 1.1615; 近3月：0.83%; 近3年：7.84%

: 近6月：1.27%; 成立来：17.04%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.75亿元（2024-12-31）	基金经理：阚磊等
成立日：2018-12-07	管理人：银华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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24农发 3.23% --
20农发 2.73% --
20农发 2.73% --
24邮政 2.69% --
前五持仓占比合计：14.61%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-22	1.0635	1.1615	0.02%
01-21	1.0633	1.1613	0.01%
01-20	1.0632	1.1612	-0.02%
01-17	1.0634	1.1614	-0.01%
01-16	1.0635	1.1615	-0.05%
01-15	1.0640	1.1620	0.00%
01-14	1.0640	1.1620	-0.01%
01-13	1.0641	1.1621	-0.04%
01-10	1.0645	1.1625	-0.02%
01-09	1.0647	1.1627	-0.03%
01-08	1.0650	1.1630	-0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	0.07%	0.88%	1.23%	-0.08%	3.11%	5.69%	7.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.05%	0.10%	0.88%	1.25%	-0.03%	3.04%	6.63%	9.10%
沪深300	0.03%	-3.33%	-4.06%	8.03%	-3.50%	17.96%	-9.20%	-20.55%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	107 \| 149	87 \| 148	38 \| 146	30 \| 143	132 \| 148	30 \| 139	75 \| 112	44 \| 76
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	不佳	优秀	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.17%	0.26%	0.91%	1.06%	0.51%	0.36%	0.92%	0.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	245 \| 908	426 \| 878	270 \| 862	218 \| 846	768 \| 832	679 \| 802	409 \| 771	601 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	不佳	不佳	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.44%	2.42%	2.15%	2.70%	2.26%	2.99%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	206 \| 908	635 \| 832	254 \| 729	248 \| 489	175 \| 351	93 \| 249	-- \| 103	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	一般	良好	良好	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-16~至今	阚磊杨沐阳	37天	0.11%
2024-09-02~2024-12-15	阚磊	104天	0.95%
2023-08-11~2024-09-01	龚美若阚磊	1年又22天	2.81%
2023-08-04~2023-08-10	龚美若	6天	0.08%
2023-07-14~2023-08-03	刘谢冰龚美若	20天	0.11%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
121	0	估计0颗蛋	晶莹剔透的冰花	01-21 18:28
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733	0	公告银华基金管理股份有限公司关于银华安盈短债债券型证券	基金资讯	12-18 09:05
319	0	今天估值1颗蛋	晶莹剔透的冰花	12-12 13:03
327	0	今天估值3颗蛋	符溪镇的花屏	12-09 19:31
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2022-07-20	每份派现金0.0100元
2022-03-21	每份派现金0.0070元
2021-12-15	每份派现金0.0150元
2021-06-15	每份派现金0.0400元
2019-12-12	每份派现金0.0100元
2019-04-04	每份派现金0.0060元

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