净值估算(25-09-22 11:30)
单位净值 (2025-09-19)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 176.24% | 购买 | |
财通集成电路产业股(006502) | 近1年 | 175.91% | 购买 | |
平安先进制造主题股(019457) | 近1年 | 175.89% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.0610 | 1.0610 | 0.75% |
09-18 | 1.0531 | 1.0531 | 0.94% |
09-17 | 1.0433 | 1.0433 | 0.70% |
09-16 | 1.0360 | 1.0360 | 0.54% |
09-15 | 1.0304 | 1.0304 | -0.57% |
09-12 | 1.0363 | 1.0363 | -0.18% |
09-11 | 1.0382 | 1.0382 | 3.74% |
09-10 | 1.0008 | 1.0008 | 0.95% |
09-09 | 0.9914 | 0.9914 | -1.79% |
09-08 | 1.0095 | 1.0095 | 0.22% |
09-05 | 1.0073 | 1.0073 | 2.22% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 2.38% | 6.23% | 22.45% | 15.45% | 18.88% | 54.06% | 16.71% | -- |
同类平均 | 0.12% | 7.50% | 23.57% | 17.78% | 25.37% | 58.45% | 32.97% | 27.24% |
沪深300 | -0.44% | 6.60% | 17.14% | 12.26% | 14.41% | 40.86% | 21.00% | 14.61% |
跟踪标的 | 2.42% | 6.32% | 22.14% | 14.02% | 16.84% | 51.10% | 12.89% | 8.90% |
同类排名 | 575 | 4422 | 2219 | 4282 | 1790 | 4018 | 1798 | 3644 | 2044 | 3420 | 1404 | 3019 | 1795 | 2320 | -- | 1868 |
四分位排名 | 优秀 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 不佳 | -- |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 74.18% |
2024-12-31 | 81.59% |
2023-12-31 | 121.11% |
近1年 176.24%
近1年 175.51%
近1年 172.18%
近1年 171.40%
近1年 171.09%
近1年 170.60%
近1年 54.06%
日涨幅2.09%
日涨幅2.09%
日涨幅1.94%
日涨幅1.89%
日涨幅1.88%
日涨幅1.54%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 336人 |
华夏国证半导体芯片ET | 334人 |
永赢先进制造智选混合发 | 319人 |
招商中证白酒指数(LO | 311人 |
易方达中证国新央企科技 | 316人 |
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