银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A(007780)基金净值_估值

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银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A(007780

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单位净值 (2024-11-18): 1.1221-1.34%; 近1月：-1.07%; 近1年：-2.16%

累计净值: 1.1221; 近3月：7.15%; 近3年：-24.58%

: 近6月：0.08%; 成立来：12.21%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：2.20亿元（2024-09-30）	基金经理：肖侃宁等
成立日：2019-08-16	管理人：银华基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
易方达MSCI中国...	6.80%	0.17%
易方达恒生国企(Q...	6.65%	0.15%
汇添富MSCI中国...	5.63%	0.17%
大成高新技术产业股...	4.96%	-0.06%
宝盈龙头优选股票A	4.37%	0.52%
景顺长城能源基建混...	3.05%	0.16%
纳指100	2.91%	0.71%
银华信用四季红债券A	2.75%	0.00%
华夏恒生互联网科技...	2.58%	1.41%
银华安鑫短债债券A	2.43%	0.00%

前十持仓占比合计：42.13%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-18	1.1221	1.1221	-1.34%
11-15	1.1373	1.1373	-1.69%
11-14	1.1569	1.1569	-1.87%
11-13	1.1790	1.1790	0.49%
11-12	1.1733	1.1733	-0.90%
11-11	1.1839	1.1839	1.41%
11-08	1.1674	1.1674	-0.12%
11-07	1.1688	1.1688	1.57%
11-06	1.1507	1.1507	-0.14%
11-05	1.1523	1.1523	1.90%
11-04	1.1308	1.1308	1.05%

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银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.22%	-1.07%	7.15%	0.08%	0.16%	-2.16%	-8.42%	-24.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.94%	0.45%	9.40%	1.97%	3.72%	1.24%	-4.39%	-15.90%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	271 \| 289	260 \| 289	170 \| 289	212 \| 282	229 \| 270	232 \| 265	143 \| 192	78 \| 89
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	5.33%	-0.27%	-2.87%	-3.31%	-4.33%	-2.67%	2.22%	0.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	180 \| 292	119 \| 295	238 \| 290	171 \| 281	168 \| 271	151 \| 256	147 \| 236	36 \| 228
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	一般	一般	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-7.97%	-18.15%	1.14%	41.15%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	138 \| 281	100 \| 228	75 \| 116	4 \| 86	-- \| 50	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-08-16~至今肖侃宁熊侃 5年又99天 12.21%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-08-16~至今	肖侃宁熊侃	5年又99天	12.21%

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