银华安盈短债债券D(014670)基金净值_估值

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银华安盈短债债券D(014670

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单位净值 (2024-04-26): 1.0557-0.08%; 近1月：0.39%; 近1年：3.20%

累计净值: 1.0827; 近3月：1.16%; 近3年：--

: 近6月：2.07%; 成立来：6.75%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：2.43亿元（2024-03-31）	基金经理：龚美若等
成立日：2021-12-29	管理人：银华基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20进出 4.51% --
23农发 4.50% --
19农业 3.38% --
22重庆 3.08% --
20西基 3.08% --
前五持仓占比合计：18.55%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.0557	1.0827	-0.08%
04-25	1.0565	1.0835	0.00%
04-24	1.0565	1.0835	-0.10%
04-23	1.0576	1.0846	0.06%
04-22	1.0570	1.0840	0.06%
04-19	1.0564	1.0834	0.05%
04-18	1.0559	1.0829	0.03%
04-17	1.0556	1.0826	0.03%
04-16	1.0553	1.0823	0.01%
04-15	1.0552	1.0822	0.04%
04-12	1.0548	1.0818	0.06%

更多净值信息>

银华安盈短债债券D成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2022-10-24 每份派现金0.0100元
2022-07-20 每份派现金0.0100元
2022-03-21 每份派现金0.0070元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.07%	0.39%	1.16%	2.07%	1.47%	3.20%	5.77%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.42%	1.07%	2.15%	1.37%	3.59%	6.44%	10.18%
沪深300	-1.11%	0.13%	5.60%	0.74%	2.89%	-10.91%	-7.46%	-31.26%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	316 \| 357	122 \| 355	86 \| 349	121 \| 330	88 \| 348	169 \| 305	111 \| 233	-- \| 143
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	良好	良好	一般	良好	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.12%	0.58%	0.42%	0.97%	0.67%	0.20%	0.91%	0.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	1.04%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	153 \| 845	727 \| 832	607 \| 802	319 \| 771	565 \| 751	191 \| 729	157 \| 652	340 \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	良好	不佳	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.66%	2.39%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	593 \| 832	178 \| 729	-- \| 489	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-11~至今	龚美若阚磊	259天	2.21%
2023-08-04~2023-08-10	龚美若	6天	0.09%
2023-07-14~2023-08-03	刘谢冰龚美若	20天	0.12%
2021-12-29~2023-07-13	刘谢冰	1年又196天	4.31%

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2022-07-20	每份派现金0.0100元
2022-03-21	每份派现金0.0070元

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