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单位净值 (2025-09-19)

1.0907-0.01%
近1月:0.11%
近1年:2.09%

累计净值

1.1177
近3月:0.21%
近3年:7.80%

近6月:1.15%
成立来:10.29%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:26.48亿元(2025-06-30)基金经理:阚磊
成 立 日:2021-12-29管 理 人银华基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0907 1.1177 -0.01%
    09-18 1.0908 1.1178 0.00%
    09-17 1.0908 1.1178 0.02%
    09-16 1.0906 1.1176 0.01%
    09-15 1.0905 1.1175 0.02%
    09-12 1.0903 1.1173 0.01%
    09-11 1.0902 1.1172 0.00%
    09-10 1.0902 1.1172 -0.02%
    09-09 1.0904 1.1174 -0.01%
    09-08 1.0905 1.1175 -0.01%
    09-05 1.0906 1.1176 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.11%
    0.21%
    1.15%
    1.07%
    2.09%
    5.49%
    7.80%
    同类平均
    0.03%
    0.09%
    0.21%
    1.06%
    1.04%
    1.95%
    5.35%
    7.97%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    117 | 969
    161 | 969
    505 | 958
    216 | 947
    347 | 943
    200 | 901
    207 | 796
    241 | 631
    四分位排名

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