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银华安盈短债债券D(014670
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单位净值 (2025-08-29)

1.09010.00%
近1月：0.11%
近1年：2.27%

累计净值

1.1171
近3月：0.33%
近3年：7.89%

近6月：1.21%
成立来：10.23%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：26.48亿元（2025-06-30）基金经理：阚磊等
成 立 日：2021-12-29管 理 人：银华基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    08-28 1.0901 1.1171 -0.01%
    08-27 1.0902 1.1172 0.01%
    08-26 1.0901 1.1171 0.02%
    08-25 1.0899 1.1169 0.03%
    08-22 1.0896 1.1166 0.00%
    08-21 1.0896 1.1166 0.01%
    08-20 1.0895 1.1165 0.00%
    08-19 1.0895 1.1165 0.00%
    08-18 1.0895 1.1165 -0.04%
    08-15 1.0899 1.1169 -0.01%
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    同类平均
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    0.11%
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    1.00%
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    沪深300
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