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银华安盈短债债券D(014670
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单位净值 (2025-07-11)

1.0894-0.01%
近1月：0.15%
近1年：2.48%

累计净值

1.1164
近3月：0.52%
近3年：8.59%

近6月：0.92%
成立来：10.16%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：15.57亿元（2025-03-31）基金经理：阚磊等
成 立 日：2021-12-29管 理 人：银华基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    07-11 1.0894 1.1164 -0.01%
    07-10 1.0895 1.1165 -0.02%
    07-09 1.0897 1.1167 0.00%
    07-08 1.0897 1.1167 -0.01%
    07-07 1.0898 1.1168 0.01%
    07-04 1.0897 1.1167 0.02%
    07-03 1.0895 1.1165 0.03%
    07-02 1.0892 1.1162 0.03%
    07-01 1.0889 1.1159 0.03%
    06-30 1.0886 1.1156 0.00%
    06-27 1.0886 1.1156 0.02%
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    5.60%
    8.59%
    同类平均
    -0.01%
    0.19%
    0.57%
    0.90%
    0.94%
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    5.66%
    8.61%
    沪深300
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