银华安盈短债债券D(014670)基金净值_估值

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银华安盈短债债券D(014670

)

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单位净值 (2024-12-30): 1.07860.02%; 近1月：0.59%; 近1年：3.69%

累计净值: 1.1056; 近3月：1.17%; 近3年：9.02%

: 近6月：1.49%; 成立来：9.07%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：3.36亿元（2024-09-30）	基金经理：阚磊等
成立日：2021-12-29	管理人：银华基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

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23中信 2.45% --
22山东 2.40% --
20武汉 2.40% --
20江宁 2.39% --
前五持仓占比合计：13.20%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0786	1.1056	0.02%
12-27	1.0784	1.1054	0.06%
12-26	1.0778	1.1048	0.01%
12-25	1.0777	1.1047	-0.02%
12-24	1.0779	1.1049	-0.01%
12-23	1.0780	1.1050	0.04%
12-20	1.0776	1.1046	0.06%
12-19	1.0770	1.1040	0.00%
12-18	1.0770	1.1040	-0.03%
12-17	1.0773	1.1043	-0.02%
12-16	1.0775	1.1045	0.07%

更多净值信息>

银华安盈短债债券D成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2022-10-24 每份派现金0.0100元
2022-07-20 每份派现金0.0100元
2022-03-21 每份派现金0.0070元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.59%	1.17%	1.49%	3.67%	3.69%	6.43%	9.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.53%	1.05%	1.35%	3.26%	3.26%	6.89%	9.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	41 \| 901	211 \| 900	192 \| 871	151 \| 849	143 \| 815	142 \| 815	356 \| 708	184 \| 471
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.31%	1.02%	1.12%	0.58%	0.42%	0.97%	0.67%	0.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	279 \| 878	151 \| 862	153 \| 846	727 \| 832	607 \| 802	319 \| 771	565 \| 751	191 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	不佳	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.66%	2.39%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	593 \| 832	178 \| 729	-- \| 489	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-16~至今	阚磊杨沐阳	14天	0.15%
2024-09-02~2024-12-15	阚磊	104天	1.01%
2023-08-11~2024-09-01	龚美若阚磊	1年又22天	3.12%
2023-08-04~2023-08-10	龚美若	6天	0.09%
2023-07-14~2023-08-03	刘谢冰龚美若	20天	0.12%

点击	标题	作者	最新更新时间
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近1月收益	728,600.00

2022-10-24	每份派现金0.0100元
2022-07-20	每份派现金0.0100元
2022-03-21	每份派现金0.0070元

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