银华日利A(511880)基金净值_估值_行情走势—天天基金网

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净值估算--

--
近1月:0.28%
近1年:3.89%

单位净值 (2018-08-15)

102.55200.01%
近3月:0.92%
近3年:9.83%

累计净值

119.4330
近6月:1.80%
成立来:21.04%
基金类型:货币型基金规模:455.30亿元(2018-06-30)基金经理:洪利平
成 立 日:2013-04-01管 理 人银华基金基金评级
暂无评级

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    单位净值:(2018-08-15)102.55200.01%
    净值估算平均偏差:--
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-15 102.5520 119.4330 0.01%
    08-14 102.5430 119.4240 0.01%
    08-13 102.5340 119.4150 0.01%
    08-10 102.5240 119.4050 0.03%
    08-09 102.4960 119.3770 0.01%
    08-08 102.4870 119.3680 0.01%
    08-07 102.4770 119.3580 0.01%
    08-06 102.4710 119.3520 0.01%
    08-03 102.4650 119.3460 0.03%
    08-02 102.4370 119.3180 0.01%
    08-01 102.4270 119.3080 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.28%
    0.92%
    1.80%
    2.39%
    3.89%
    7.09%
    9.83%
    同类平均
    --
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    --
    --
    --
    --
    --
    沪深300
    -0.68%
    -5.75%
    -16.11%
    -17.02%
    -18.33%
    -11.17%
    -2.99%
    -19.19%
    同类排名
    2 | 5
    2 | 5
    2 | 5
    2 | 5
    2 | 4
    3 | 4
    1 | 1
    1 | 1
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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管理规模:2103.88亿旗下基金:151只
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