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单位净值 (2024-07-26)

101.03800.01%

累计净值 (2024-07-26)

131.5980
近1月:0.11%
近1年:1.71%
近3月:0.36%
近3年:5.43%
近6月:0.80%
成立来:36.49%
类型:货币型-普通货币规模:783.90亿元(2024-06-30)基金经理:王树丽
成 立 日:2013-04-01管 理 人银华基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 101.0380 131.5980 0.01%
    07-25 101.0280 131.5880 0.00%
    07-24 101.0240 131.5840 0.00%
    07-23 101.0200 131.5800 0.00%
    07-22 101.0170 131.5770 0.00%
    07-19 101.0130 131.5730 0.01%
    07-18 101.0030 131.5630 0.00%
    07-17 100.9990 131.5590 0.00%
    07-16 100.9960 131.5560 0.00%
    07-15 100.9920 131.5520 0.00%
    07-12 100.9890 131.5490 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.11%
    0.36%
    0.80%
    0.94%
    1.71%
    3.39%
    5.43%
    同类平均
    0.02%
    0.07%
    0.30%
    0.84%
    1.04%
    1.89%
    3.65%
    6.08%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
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    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
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