银华日利A(511880)基金净值_估值_行情走势

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银华日利A(511880

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单位净值 (2024-12-20): 101.57890.01%

累计净值 (2024-12-20): 132.1389

近1月：0.12%

近1年：1.56%

近3月：0.32%

近3年：5.13%

近6月：0.67%

成立来：37.22%

类型：货币型-普通货币	规模：558.93亿元（2024-09-30）	基金经理：王树丽
成立日：2013-04-01	管理人：银华基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	101.5789	132.1389	0.01%
12-19	101.5679	132.1279	0.00%
12-18	101.5644	132.1244	0.00%
12-17	101.5607	132.1207	0.00%
12-16	101.5562	132.1162	0.00%
12-13	101.5521	132.1121	0.01%
12-12	101.5422	132.1022	0.00%
12-11	101.5389	132.0989	0.00%
12-10	101.5356	132.0956	0.00%
12-09	101.5323	132.0923	0.00%
12-06	101.5278	132.0878	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-03-31 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-03-31	★★★
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.12%	0.32%	0.67%	1.48%	1.56%	3.36%	5.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.07%	0.22%	0.45%	1.40%	1.47%	3.59%	5.35%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	142 \| 899	519 \| 899	800 \| 894	779 \| 883	737 \| 855	727 \| 853	634 \| 760	579 \| 680
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.37%	0.39%	0.45%	0.43%	0.45%	0.46%	0.44%	0.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%	0.54%	0.29%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	773 \| 895	747 \| 884	725 \| 877	671 \| 855	638 \| 836	607 \| 801	602 \| 781	626 \| 766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.78%	1.70%	2.11%	2.03%	2.52%	3.46%	3.63%	2.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	612 \| 855	505 \| 766	490 \| 682	410 \| 670	360 \| 653	431 \| 646	419 \| 662	263 \| 536
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-11~至今	王树丽	4年又41天	7.65%
2020-06-29~2020-11-10	王树丽李晓彬	134天	0.69%
2018-10-17~2020-06-28	王树丽	1年又255天	4.08%
2018-06-07~2018-10-16	洪利平王树丽	131天	1.18%
2017-03-22~2018-06-06	洪利平	1年又76天	4.71%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
352	6	（511830）这支场内货币基金存在套利机会，收益	日进万金3	12-21 09:15
27	0	短融比你优秀多了，垃圾	ljsjian	12-20 14:42
22	0	这个是干嘛的？	不忘方能6921	12-20 13:39
25	0	请教下现在买还能分到红吗	生财民丰de唐昊	12-20 13:04
48	0	这个看不懂	有勇有谋的李寻欢	12-18 23:33
108	2	这个委托没成交的话，资金被冻结，收盘后不能撤单，也	韭菜馅子弹	12-17 13:50
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121	1	分红了，为什么净值没有变化？	牛气凌云	12-10 11:57
76	1	我赔钱卖了	股友11pZ839915	12-10 10:28
331	4	这基金，会不会跌停？	宏图发财得怜星	12-10 00:14
639	4	这个和逆回购那个更有优势一些	阿松帅帅哒	12-09 22:03
99	1	最新净值1.015133	ZF555	12-06 10:13
142	2	波段操作ETF	n133413268357240	12-01 13:45
250	1	这个交易费和印花税能赚回来吗	牛市起点目标5倍	11-30 05:54
250	0	$银华日利ETF(SH511880)$$嘉实欣荣L	务必低调低调	11-28 16:32
173	2	请问一下，银华日利不是T加0了？	痛并快乐zdq	11-27 18:42
186	2	尾盘急着卖出的都是什么人？什么类型的资金周末急着用	倔强的千年韭菜根	11-23 10:33
138	1	目前是折价状态没必要场内卖出，直接赎回更划算，赎回	日进万金3	11-22 14:50
80	0	这个有分红？？	阿松帅帅哒	11-22 11:35

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-29	每份派现金1.7830元
2022-12-29	每份派现金1.7170元
2021-12-30	每份派现金2.1420元
2020-12-30	每份派现金2.0150元
2019-12-30	每份派现金2.5190元
2018-12-27	每份派现金3.5030元
2017-12-28	每份派现金3.5780元
2016-12-29	每份派现金2.5400元
2015-12-30	每份派现金3.3270元
2014-12-30	每份派现金4.2280元
2014-01-16	每份派现金3.2080元

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