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单位净值 (2024-07-19)

101.01300.01%

累计净值 (2024-07-19)

131.5730
近1月:0.12%
近1年:1.72%
近3月:0.36%
近3年:5.44%
近6月:0.81%
成立来:36.45%
类型:货币型-普通货币规模:783.90亿元(2024-06-30)基金经理:王树丽
成 立 日:2013-04-01管 理 人银华基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 101.0130 131.5730 0.01%
    07-18 101.0030 131.5630 0.00%
    07-17 100.9990 131.5590 0.00%
    07-16 100.9960 131.5560 0.00%
    07-15 100.9920 131.5520 0.00%
    07-12 100.9890 131.5490 0.01%
    07-11 100.9780 131.5380 0.00%
    07-10 100.9750 131.5350 0.00%
    07-09 100.9710 131.5310 0.00%
    07-08 100.9680 131.5280 0.00%
    07-05 100.9640 131.5240 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.12%
    0.36%
    0.81%
    0.92%
    1.72%
    3.40%
    5.44%
    同类平均
    0.02%
    0.08%
    0.31%
    0.87%
    1.02%
    1.90%
    3.65%
    6.12%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    774 | 887
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    678 | 809
    604 | 728
    557 | 677
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
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