基金品种

全球市场

单位净值 (2025-09-19)

100.90410.01%

累计净值 (2025-09-19)

133.0162
近1月:0.09%
近1年:1.22%
近3月:0.27%
近3年:4.63%
近6月:0.58%
成立来:38.42%
类型:货币型-普通货币规模:666.99亿元(2025-06-30)基金经理:王树丽
成 立 日:2013-04-01管 理 人银华基金基金评级
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:场内交易
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 100.9041 133.0162 0.01%
    09-18 100.8965 133.0086 0.00%
    09-17 100.8929 133.0050 0.00%
    09-16 100.8902 133.0023 0.00%
    09-15 100.8875 132.9996 0.00%
    09-12 100.8844 132.9965 0.01%
    09-11 100.8764 132.9885 0.00%
    09-10 100.8737 132.9858 0.00%
    09-09 100.8708 132.9829 0.00%
    09-08 100.8679 132.9800 0.00%
    09-05 100.8645 132.9766 0.01%
  • 活期宝灵活取现,最快1秒到账

    关联基金最高7日年化1.68%09-19

    快取单日限额  最高超50万元

  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.09%
    0.27%
    0.58%
    0.84%
    1.22%
    2.91%
    4.63%
    同类平均
    0.01%
    0.05%
    0.15%
    0.33%
    0.52%
    0.78%
    2.57%
    4.43%
    沪深300
    -0.23%
    3.30%
    17.57%
    15.53%
    14.94%
    41.29%
    20.96%
    16.88%
    同类排名
    323 | 939
    635 | 935
    732 | 919
    729 | 893
    762 | 888
    774 | 882
    712 | 819
    625 | 732
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
点击回复标题作者最新更新时间
205 3 不懂就问,这个ETF的交易费率是多少,暂时不用的现 淡泊的伊夫力 09-19 13:37
350 7 银华日利,买一手就1万多元,在0.002元的幅度上 东方聚财 09-18 15:11
37 1 跳水? 红绿自在17军 09-17 23:22
36 0 同泰大健康今日上涨2.15%,连续展现强劲动能!专 股友n8A3850857 09-13 19:17
12935 49 开泰:北交所行情?我主导! 平和宁静的梅光耀5 09-13 19:08
12286 24 港股券商“稳定币”,这基金是印钞机! 火日立鸡腿 09-11 19:37
1200 10 理财工具之货币基金(华宝添益) 云意低风险笔记 09-11 15:33
145 0 @云意低风险笔记 信用账户请问9月5日买3000 与资本市场同成长 09-11 14:43
36 0 现在能买吗?请教各位大佬 半树清风 09-11 14:14
12159 24 别问,问就是ALL IN机器人! 细致的白舒茜22 09-10 20:24
144 2 东方财富银华日利免佣金吗 股友18960D63u3 09-10 08:39
211 3 这个一年不到2%,比银行利息还低啊 一买就起涨 09-09 21:45
1328 13 理财工具之货币基金(银华日利) 云意低风险笔记 09-09 06:55
460 23 人形机器人赛道卷疯!这基金单日 4.1%,还领先? 萌面甜心 09-08 20:45
29 0 准备开涨了? 红绿自在17军 09-08 13:28
326 24 哇塞!同泰慧择昨日估值涨幅全市场夺冠,宠物经济逆市 基基ball 09-05 18:10
12253 24 大盘跌成 “狗”,北证 50 狂涨!同泰开泰小而美 基基ball 09-05 11:41
1333 14 证券账户纯赚利息每天有两种方式,一是盘中T加0赚取 天逸A 09-04 15:59
473 25 别人跌麻了?游戏基金让我笑哈哈! 芋泥香酥基 09-04 11:51
222 3 我又把挣的钱存这里了。准备放10天再说,外面危险 红绿自在17军 09-03 20:44
  • 近1年
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1