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单位净值 (2025-09-01)

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累计净值 (2025-09-01)

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成立来:38.34%
类型:货币型-普通货币规模:666.99亿元(2025-06-30)基金经理:王树丽
成 立 日:2013-04-01管 理 人银华基金基金评级
暂无评级

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    09-01 100.8461 132.9582 0.00%
    08-29 100.8422 132.9543 0.01%
    08-28 100.8344 132.9465 0.00%
    08-27 100.8312 132.9433 0.00%
    08-26 100.8284 132.9405 0.00%
    08-25 100.8258 132.9379 0.00%
    08-22 100.8230 132.9351 0.01%
    08-21 100.8146 132.9267 0.00%
    08-20 100.8113 132.9234 0.00%
    08-19 100.8084 132.9205 0.00%
    08-18 100.8051 132.9172 0.00%
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    0.02%
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    0.58%
    0.78%
    1.23%
    2.92%
    4.64%
    同类平均
    0.01%
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    0.16%
    0.35%
    0.50%
    0.81%
    2.63%
    4.46%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
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