银华日利A(511880)基金净值_估值_行情走势

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银华日利A(511880

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单位净值 (2026-01-05): 100.06160.00%

累计净值 (2026-01-05): 133.3290

近1月：0.08%

近1年：1.14%

近3月：0.26%

近3年：4.50%

近6月：0.53%

成立来：38.85%

类型：货币型-普通货币	规模：688.03亿元（2025-09-30）	基金经理：王树丽
成立日：2013-04-01	管理人：银华基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-05	100.0616	133.3290	0.00%
12-31	100.0581	133.3255	1.17%
12-30	100.0442	133.3116	-1.14%
12-29	101.1966	133.3087	0.00%
12-26	101.1937	133.3058	0.01%
12-25	101.1848	133.2969	0.00%
12-24	101.1815	133.2936	0.00%
12-23	101.1783	133.2904	0.00%
12-22	101.1755	133.2876	0.00%
12-19	101.1726	133.2847	0.01%
12-18	101.1641	133.2762	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-03-31 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-03-31	★★★
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.08%	0.26%	0.53%	0.00%	1.14%	2.65%	4.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.02%	0.06%	0.18%	0.33%	0.02%	0.71%	2.11%	4.27%
沪深300	3.00%	4.50%	3.23%	20.30%	3.47%	27.11%	43.90%	20.34%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	358 \| 945	853 \| 930	800 \| 918	750 \| 899	938 \| 946	754 \| 866	744 \| 823	643 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.26%	0.29%	0.29%	0.31%	0.30%	0.37%	0.39%	0.45%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.16%	0.15%	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	728 \| 945	765 \| 940	782 \| 928	786 \| 912	796 \| 896	773 \| 895	747 \| 884	725 \| 877
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.15%	1.52%	1.78%	1.70%	2.11%	2.03%	2.52%	3.46%
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	762 \| 945	743 \| 896	612 \| 855	505 \| 766	490 \| 682	410 \| 670	360 \| 653	431 \| 646
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	一般

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-11~至今	王树丽	5年又57天	8.93%
2020-06-29~2020-11-10	王树丽李晓彬	134天	0.69%
2018-10-17~2020-06-28	王树丽	1年又255天	4.08%
2018-06-07~2018-10-16	洪利平王树丽	131天	1.18%
2017-03-22~2018-06-06	洪利平	1年又76天	4.71%

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11	0	又是大资金打新北交的日子，净值100.0616，抄	嗯来咯	01-06 14:26
25	2	什么时间可以到账，分红的	活到老学到老哇	01-06 14:12
6	0	看到一万多手的买卖单，换算成钱就是一个多亿，感觉这	股友2fFlbg	01-06 14:12
5	0	什么苟东西天天跌	飞天赌侠	01-06 14:03
62	1	880要低开万2了511880当前溢价万1.7因为	勇猛的沈若鸿	01-06 13:21
21	0	分毛线红	飞天赌侠	01-06 11:36
25	0	分红的钱还没到	股友TzHXBR	01-06 10:06
21	0	哪天分红？	老给我瞎起名	01-06 09:58
478	10	谁能告诉我为啥直接从101跌倒100了	CashOnly	01-06 09:16
540	16	现在股价是除权后的股价，1月7号分红以现金形式打到	基民563781Ke39	01-06 09:16
138	3	从101降到100，这叫分红？	月月小妹	01-06 09:09
358	7	亏了2万怎么回事	暮雨轻尘	01-06 05:21
72	2	md一手亏一百多	飞天赌侠	01-05 15:00
91	1	买100万一年才分红1.15万	西域刀郎2017	01-05 14:35
295	3	511360昨天折价多，今天目前涨幅仍然没有溢价，	聪慧睿智的何淼洋	01-02 10:57
44	0	511880当前溢价万1.7因为节后第二个交易日有	勇猛的沈若鸿	01-02 10:49
143	3	还得自己修改下持仓成本价，不然不准	来个富婆养我	01-01 19:51
90	1	分红前忘记卖了	PPPoE	12-31 14:08
30	0	今天怎么从天上跳下去	暮雨轻尘	12-31 10:57
108	1	请问这个今天被扣完钱如果今天卖出去，分红还有么	老给我瞎起名	12-31 10:52

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-31	每份派现金1.1553元
2024-12-30	每份派现金1.5521元
2023-12-29	每份派现金1.7830元
2022-12-29	每份派现金1.7170元
2021-12-30	每份派现金2.1420元
2020-12-30	每份派现金2.0150元
2019-12-30	每份派现金2.5190元
2018-12-27	每份派现金3.5030元
2017-12-28	每份派现金3.5780元
2016-12-29	每份派现金2.5400元
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