净值估算

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基金净值估算  数据日期:2024-05-23
每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新,QDII基金24小时动态更新 数据来源:东方财富Choice数据
对比 序号 基金代码 基金名称 2024-05-23 估算数据
估算值 | 估算增长率
2024-05-23 公布数据
单位净值 | 日增长率
估算偏差 2024-05-22
单位净值
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全部
1 017521 富国北证50成份指数A估算图基金吧档案 -- -- 0.8163 1.54% 0.06% 0.8039 购买
2 017519 汇添富北证50成份指数A估算图基金吧档案 -- -- 0.8242 1.59% 0.01% 0.8113 购买
3 017520 汇添富北证50成份指数C估算图基金吧档案 -- -- 0.8197 1.60% 0.00% 0.8068 购买
4 017522 富国北证50成份指数C估算图基金吧档案 -- -- 0.8139 1.55% 0.05% 0.8015 购买
5 017523 南方北证50成份指数发起A估算图基金吧档案 -- -- 0.8094 1.58% 0.02% 0.7968 购买
6 017524 南方北证50成份指数发起C估算图基金吧档案 -- -- 0.8059 1.58% 0.02% 0.7934 购买
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9 017516 易方达北证50成份指数C估算图基金吧档案 -- -- 0.8119 1.61% -0.01% 0.7990 购买
10 017525 华夏北证50成份指数A估算图基金吧档案 -- -- 0.8281 1.59% 0.01% 0.8151 购买
11 017515 易方达北证50成份指数A估算图基金吧档案 -- -- 0.8153 1.61% -0.01% 0.8024 购买
12 017526 华夏北证50成份指数C估算图基金吧档案 -- -- 0.8247 1.60% 0.00% 0.8117 购买
13 017528 嘉实北证50成份指数C估算图基金吧档案 -- -- 0.8407 1.60% 0.00% 0.8275 购买
14 017518 招商北证50成份指数发起式C估算图基金吧档案 -- -- 0.8838 1.59% 0.01% 0.8700 购买
15 017527 嘉实北证50成份指数A估算图基金吧档案 -- -- 0.8439 1.60% 0.00% 0.8306 购买
16 017517 招商北证50成份指数发起式A估算图基金吧档案 -- -- 0.8875 1.59% 0.01% 0.8736 购买
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19 018115 鹏扬北证50成份指数C估算图基金吧档案 -- -- 0.8850 1.61% -0.01% 0.8710 购买
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24 018120 万家北证50成份指数发起式A估算图基金吧档案 -- -- 0.9105 1.60% 0.00% 0.8962 购买
25 531030 建信周盈安心理财债券B估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- --- 购买
26 217026 招商理财7天债券B估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- --- 购买
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28 001732 广发百发大数据价值混合E估算图基金吧档案 -- -- 0.9880 -1.00% 1.90% 0.9980 购买
29 016924 广发百发大数据价值混合C估算图基金吧档案 -- -- 0.9560 -1.04% 1.94% 0.9660 购买
30 970151 方正证券鑫享三个月滚动债券E估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- --- 购买
31 485018 工银7天理财债券B估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- --- 购买
32 000245 天弘稳利定期开放B估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- --- 购买
33 519973 长信纯债一年定开债A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- --- 购买
34 000546 兴业定开债A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- --- 购买
35 000487 嘉实3个月理财债券A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- --- 购买
36 000345 鹏华丰融定开债估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- --- 购买
37 000227 华安年年红债券A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- --- 购买
38 519161 新华安享惠金定期债券C估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- --- 购买
39 000416 大摩添利18个月定开债C估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- --- 购买
40 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- --- 购买
41 000240 华安年年盈定开债C估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- --- 购买
42 000183 嘉实丰益策略定期债券估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- --- 购买
43 000817 中银安心回报估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- --- 购买
44 001019 兴业年年利定开债估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- --- 购买
45 519953 长信富海纯债一年定开债C估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- --- 购买
46 001906 东方红6个月定开债估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- --- 购买
47 519160 新华安享惠金定期债券A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- --- 购买
48 519940 长信富全纯债一年定开债C估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- --- 购买
49 002356 博时安泰18个月定开债A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- --- 购买
50 001976 海富通一年定开债C估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- --- 购买
51 002826 中银永利半年定开债估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- --- 购买
52 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- --- 购买
53 002507 兴业定开债C估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- --- 购买
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56 003472 前海联合添鑫3个月开债C估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- --- 购买
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59 519941 长信富全纯债一年定开债A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- --- 购买
60 519051 海富通一年定开债A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- --- 购买
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74 519206 万家年年恒荣A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- --- 购买
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79 519632 银河君辉3个月定开债估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- --- 购买
80 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- --- 购买
81 004386 广发汇安18个月定开债A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- --- 购买
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83 004465 万家玖盛9个月定开债C估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- --- 购买
84 004682 万家安弘纯债一年定开债C估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- --- 购买
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90 000239 华安年年盈定开债A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- --- 购买
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102 360019 光大添天盈五年定开债估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- --- 购买
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121 501100 博时安康定开债(LOF)估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- --- 购买
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162 007206 银华丰华三个月定开债估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- --- 购买
163 007268 山西证券裕睿6个月定开债A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- --- 购买
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166 003390 江信一年定开估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- --- 购买
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176 008406 兴银汇裕定开债估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- --- 购买
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