开放式基金盘中估算净值表

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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新)

数据日期
2009-11-21

对比	序号	基金代码	基金名称	昨天估算数据		昨天公布数据		估算偏差	2009-11-19 单位净值
对比	序号	基金代码	基金名称	估算值	估算增长率	单位净值	增长率	估算偏差	2009-11-19 单位净值
	1	000001	华夏成长基金估值图基金吧档案	1.5915	-0.28%	1.5960	0.00	-0.28	1.5960
	2	000011	华夏大盘基金估值图基金吧档案	9.7986	-0.39%	9.8880	0.52%	-0.91	9.8370
	3	000021	华夏优势基金估值图基金吧档案	2.3336	-0.53%	2.3400	-0.26%	-0.27	2.3460
	4	000031	华夏复兴基金估值图基金吧档案	1.2832	-0.06%	1.2910	0.55%	-0.61	1.2840
	5	000041	华夏全球基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	0.8290
	6	000051	华夏300基金估值图基金吧档案	1.0079	-0.31%	1.0080	-0.30%	-0.01	1.0110
	7	001001	华夏债券基金估值图基金吧档案	1.1119	-0.01%	1.1130	0.09%	-0.10	1.1120
	8	001003	华夏债券C基金估值图基金吧档案	1.0969	-0.01%	1.0970	0.00	-0.01	1.0970
	9	001011	华夏希望A基金估值图基金吧档案	1.1427	-0.03%	1.1430	0.00	-0.03	1.1430
	10	001013	华夏希望C基金估值图基金吧档案	1.1369	-0.01%	1.1370	0.00	-0.01	1.1370
	11	002001	华夏回报基金估值图基金吧档案	1.3969	-0.58%	1.4000	-0.36%	-0.22	1.4050
	12	002011	华夏红利基金估值图基金吧档案	3.4425	-0.42%	3.4650	0.23%	-0.65	3.4570
	13	002021	华夏回报贰基金估值图基金吧档案	1.1365	-0.57%	1.1380	-0.44%	-0.13	1.1430
	14	002031	华夏策略基金估值图基金吧档案	1.8989	-0.32%	1.9110	0.31%	-0.64	1.9050
	15	020001	国泰金鹰基金估值图基金吧档案	1.0657	-0.22%	1.0680	0.00	-0.22	1.0680
	16	020002	国泰债券基金估值图基金吧档案	1.0488	-0.11%	1.0500	0.00	-0.11	1.0500
	17	020003	国泰精选基金估值图基金吧档案	0.9105	-0.38%	0.9120	-0.22%	-0.16	0.9140
	18	020005	国泰金马基金估值图基金吧档案	0.9260	-0.11%	0.9310	0.43%	-0.54	0.9270
	19	020009	国泰金鹏基金估值图基金吧档案	1.1939	-0.34%	1.2000	0.17%	-0.51	1.1980
	20	020010	国泰金牛基金估值图基金吧档案	1.1367	-0.38%	1.1420	0.09%	-0.47	1.1410
	21	020011	国泰300基金估值图基金吧档案	0.7212	-0.39%	0.7220	-0.28%	-0.11	0.7240
	22	020012	国泰债券C基金估值图基金吧档案	1.0429	-0.11%	1.0440	0.00	-0.11	1.0440
	23	020015	国泰优势基金估值图基金吧档案	1.1581	-0.25%	1.1610	0.00	-0.25	1.1610
	24	020018	国泰金鹿二期基金估值图基金吧档案	1.0477	-0.03%	1.0480	0.00	-0.03	1.0480
	25	020019	国泰双利A基金估值图基金吧档案	1.0781	0.01%	1.0790	0.09%	-0.08	1.0780
	26	020020	国泰双利C基金估值图基金吧档案	1.0741	0.01%	1.0750	0.09%	-0.08	1.0740
	27	040001	华安创新基金估值图基金吧档案	0.8019	-0.14%	0.8020	-0.12%	-0.02	0.8030
	28	040002	华安A股基金估值图基金吧档案	0.9785	-0.36%	0.9790	-0.31%	-0.05	0.9820
	29	040004	华安宝利基金估值图基金吧档案	1.0958	-0.38%	1.0990	-0.09%	-0.29	1.1000
	30	040005	华安宏利基金估值图基金吧档案	2.7050	-0.45%	2.7079	-0.34%	-0.11	2.7172
	31	040007	华安中小盘基金估值图基金吧档案	1.2484	0.16%	1.2461	-0.02%	0.18	1.2464
	32	040008	华安优选基金估值图基金吧档案	0.8434	-0.36%	0.8439	-0.30%	-0.06	0.8464
	33	040009	华安债券A基金估值图基金吧档案	1.0938	-0.05%	1.0950	0.06%	-0.11	1.0943
	34	040010	华安债券B基金估值图基金吧档案	1.0863	-0.05%	1.0874	0.06%	-0.11	1.0868
	35	040011	华安核心基金估值图基金吧档案	1.6671	-0.39%	1.6781	0.27%	-0.66	1.6736
	36	040012	华安强债A基金估值图基金吧档案	1.0326	-0.04%	1.0340	0.10%	-0.14	1.0330
	37	040013	华安强债B基金估值图基金吧档案	1.0306	-0.04%	1.0310	0.00	-0.04	1.0310
	38	040015	华安动态灵活配置基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	39	040180	华安180ETF联接基金估值图基金吧档案	1.1437	-0.46%	1.1440	-0.44%	-0.02	1.1490
	40	050001	博时增长基金估值图基金吧档案	0.8310	-0.12%	0.8320	0.00	-0.12	0.8320
	41	050002	博时裕富基金估值图基金吧档案	0.9741	-0.40%	0.9750	-0.31%	-0.09	0.9780
	42	050004	博时精选基金估值图基金吧档案	1.6518	-0.52%	1.6559	-0.27%	-0.25	1.6604
	43	050006	博时稳定B基金估值图基金吧档案	1.0949	-0.01%	1.0960	0.09%	-0.10	1.0950
	44	050007	博时平衡基金估值图基金吧档案	1.3911	-0.21%	1.3930	-0.07%	-0.14	1.3940
	45	050008	博时第三产业基金估值图基金吧档案	1.3251	-0.14%	1.3260	-0.08%	-0.06	1.3270
	46	050009	博时新兴成长基金估值图基金吧档案	0.9735	-0.26%	0.9740	-0.20%	-0.06	0.9760
	47	050010	博时特许价值基金估值图基金吧档案	1.5394	-0.36%	1.5410	-0.26%	-0.10	1.5450
	48	050011	博时信用A基金估值图基金吧档案	0.9898	-0.02%	0.9910	0.10%	-0.12	0.9900
	49	050012	博时策略基金估值图基金吧档案	1.0972	-0.16%	1.1000	0.09%	-0.25	1.0990
	50	050106	博时稳定A基金估值图基金吧档案	1.1039	-0.01%	1.1040	0.00	-0.01	1.1040
	51	050111	博时信用C基金估值图基金吧档案	0.9878	-0.02%	0.9890	0.10%	-0.12	0.9880
	52	050201	博时价值贰基金估值图基金吧档案	0.7959	-0.14%	0.7970	0.00	-0.14	0.7970
	53	070001	嘉实成长基金估值图基金吧档案	0.9452	-0.18%	0.9519	0.53%	-0.71	0.9469
	54	070002	嘉实增长基金估值图基金吧档案	4.3141	-0.39%	4.3330	0.05%	-0.44	4.3310
	55	070003	嘉实稳健基金估值图基金吧档案	0.9701	-0.50%	0.9710	-0.41%	-0.09	0.9750
	56	070005	嘉实债券基金估值图基金吧档案	1.2679	-0.01%	1.2670	-0.08%	0.07	1.2680
	57	070006	嘉实服务基金估值图基金吧档案	3.8551	-0.36%	3.8830	0.36%	-0.72	3.8690
	58	070009	嘉实短债基金估值图基金吧档案	1.0053	0.00	1.0055	0.02%	-0.02	1.0053
	59	070010	嘉实主题基金估值图基金吧档案	1.2418	-0.42%	1.2500	0.24%	-0.66	1.2470
	60	070011	嘉实策略基金估值图基金吧档案	1.2613	-0.53%	1.2670	-0.08%	-0.45	1.2680
	61	070012	嘉实海外基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	0.7030
	62	070013	嘉实精选基金估值图基金吧档案	1.7774	-0.48%	1.7860	0.00	-0.48	1.7860
	63	070015	嘉实多元A基金估值图基金吧档案	1.1058	-0.02%	1.1070	0.09%	-0.11	1.1060
	64	070016	嘉实多元B基金估值图基金吧档案	1.1028	-0.02%	1.1040	0.09%	-0.11	1.1030
	65	070017	嘉实量化基金估值图基金吧档案	1.3333	-0.13%	1.3390	0.30%	-0.43	1.3350
	66	070018	嘉实回报基金估值图基金吧档案	1.0563	-0.16%	1.0560	-0.19%	0.03	1.0580
	67	070099	嘉实优质基金估值图基金吧档案	0.8168	-0.27%	0.8180	-0.12%	-0.15	0.8190
	68	080001	长盛价值基金估值图基金吧档案	0.9541	-0.41%	0.9530	-0.52%	0.11	0.9580
	69	080002	长盛创新基金估值图基金吧档案	1.1695	-0.48%	1.1753	0.02%	-0.50	1.1751
	70	080003	长盛积债基金估值图基金吧档案	1.0933	-0.04%	1.0934	-0.03%	-0.01	1.0937
	71	080005	长盛量化红利基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	72	090001	大成价值基金估值图基金吧档案	0.8403	-0.37%	0.8415	-0.23%	-0.14	0.8434
	73	090002	大成债券基金估值图基金吧档案	1.0448	-0.01%	1.0460	0.11%	-0.12	1.0449
	74	090003	大成蓝筹基金估值图基金吧档案	0.8135	-0.47%	0.8131	-0.51%	0.04	0.8173
	75	090004	大成精选基金估值图基金吧档案	1.1173	-0.11%	1.1171	-0.13%	0.02	1.1185
	76	090006	大成2020基金估值图基金吧档案	0.7350	-0.40%	0.7350	-0.41%	0.01	0.7380
	77	090007	大成回报基金估值图基金吧档案	1.1662	-0.41%	1.1660	-0.43%	0.02	1.1710
	78	090008	大成强债A基金估值图基金吧档案	1.1166	-0.08%	1.1164	-0.10%	0.02	1.1175
	79	090009	大成行业轮动基金估值图基金吧档案	---	0.61%	1.0690	---	---	---
	80	091008	大成强债B基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	81	092002	大成债券C基金估值图基金吧档案	1.0228	-0.01%	1.0239	0.10%	-0.11	1.0229
	82	100016	富国天源基金估值图基金吧档案	1.0546	-0.15%	1.0551	-0.10%	-0.05	1.0562
	83	100018	富国天利基金估值图基金吧档案	1.2623	-0.01%	1.2635	0.09%	-0.10	1.2624
	84	100020	富国天益基金估值图基金吧档案	0.9511	-0.53%	0.9522	-0.42%	-0.11	0.9562
	85	100022	富国天瑞基金估值图基金吧档案	0.9630	-0.34%	0.9660	-0.03%	-0.31	0.9663
	86	100026	富国天合基金估值图基金吧档案	0.9499	-0.44%	0.9528	-0.14%	-0.30	0.9541
	87	100029	富国天成基金估值图基金吧档案	1.3220	-0.33%	1.3271	0.05%	-0.38	1.3264
	88	100032	富国天鼎A基金估值图基金吧档案	1.6680	-0.42%	1.6680	-0.42%	-0.00	1.6750
	89	100033	富国天鼎B基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	90	100035	富国优化A基金估值图基金吧档案	0.9899	-0.01%	0.9910	0.10%	-0.11	0.9900
	91	100037	富国优化C基金估值图基金吧档案	0.9880	0.00	0.9890	0.10%	-0.10	0.9880
	92	100038	富国沪深300增强基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	93	110001	易基平稳基金估值图基金吧档案	1.5775	-0.03%	1.5800	0.13%	-0.16	1.5780
	94	110002	易基策略基金估值图基金吧档案	4.2385	-0.27%	4.2600	0.24%	-0.51	4.2500
	95	110003	易基50基金估值图基金吧档案	0.9680	-0.29%	0.9633	-0.77%	0.48	0.9708
	96	110005	易基积极基金估值图基金吧档案	1.3937	-0.15%	1.3965	0.05%	-0.20	1.3958
	97	110007	易基债券A基金估值图基金吧档案	1.0637	-0.02%	1.0644	0.05%	-0.07	1.0639
	98	110008	易基债券B基金估值图基金吧档案	1.0672	-0.02%	1.0679	0.05%	-0.07	1.0674
	99	110009	易基价值精选基金估值图基金吧档案	1.5905	-0.15%	1.5948	0.12%	-0.27	1.5929
	100	110010	易基价值成长基金估值图基金吧档案	1.5192	-0.43%	1.5210	-0.31%	-0.12	1.5258
	101	110011	易方达中小盘基金估值图基金吧档案	1.6835	-0.32%	1.6907	0.11%	-0.43	1.6889
	102	110012	易方达科汇基金估值图基金吧档案	1.4961	-0.06%	1.5010	0.27%	-0.33	1.4970
	103	110013	易方达科翔基金估值图基金吧档案	1.4668	-0.42%	1.4660	-0.48%	0.06	1.4730
	104	110015	易方达领先基金估值图基金吧档案	1.3366	-0.18%	1.3400	0.07%	-0.25	1.3390
	105	110017	易方达强债A基金估值图基金吧档案	1.1091	-0.17%	1.1080	-0.27%	0.10	1.1110
	106	110018	易方达强债B基金估值图基金吧档案	1.1001	-0.17%	1.1000	-0.18%	0.01	1.1020
	107	110019	易基深100ETF联接基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	108	110020	易方达沪深300基金估值图基金吧档案	1.0893	-0.16%	1.0870	-0.37%	0.21	1.0910
	109	110029	易方达科讯基金估值图基金吧档案	0.8359	-0.07%	0.8371	0.07%	-0.14	0.8365
	110	112002	易基策略贰基金估值图基金吧档案	1.5633	-0.30%	1.5720	0.26%	-0.56	1.5680
	111	121001	国投融华基金估值图基金吧档案	1.3943	-0.21%	1.3927	-0.32%	0.11	1.3972
	112	121002	国投景气基金估值图基金吧档案	0.9610	-0.19%	0.9605	-0.24%	0.05	0.9628
	113	121003	国投核心基金估值图基金吧档案	1.1155	-0.41%	1.1156	-0.40%	-0.01	1.1201
	114	121005	国投创新基金估值图基金吧档案	1.3890	-0.56%	1.3908	-0.43%	-0.13	1.3968
	115	121006	国投稳健增长基金估值图基金吧档案	1.3933	-0.12%	1.3920	-0.22%	0.10	1.3950
	116	121008	国投成长基金估值图基金吧档案	1.0414	-0.27%	1.0439	-0.03%	-0.24	1.0442
	117	121009	国投增利基金估值图基金吧档案	1.0749	-0.05%	1.0757	0.03%	-0.08	1.0754
	118	150008	瑞和小康基金估值图基金吧档案	---	---	1.1230	-0.44%	---	1.1280
	119	150009	瑞和远见基金估值图基金吧档案	---	---	1.0310	-0.10%	---	1.0320
	120	150103	银河银泰基金估值图基金吧档案	0.9253	-0.10%	0.9283	0.23%	-0.33	0.9262
	121	151001	银河稳健基金估值图基金吧档案	1.0071	-0.31%	1.0076	-0.26%	-0.05	1.0102
	122	151002	银河收益基金估值图基金吧档案	1.5565	-0.05%	1.5563	-0.06%	0.01	1.5573
	123	159901	深100ETF基金估值图基金吧档案	4.2521	-0.21%	4.2630	0.05%	-0.26	4.2610
	124	159902	中小板ETF基金估值图基金吧档案	2.6751	-0.48%	2.6880	0.00	-0.48	2.6880
	125	159903	深证成份ETF基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	126	160105	南方积配基金估值图基金吧档案	1.2684	-0.33%	1.2726	0.00	-0.33	1.2726
	127	160106	南方高增基金估值图基金吧档案	1.6395	-0.26%	1.6424	-0.09%	-0.17	1.6438
	128	160119	南方中证500基金估值图基金吧档案	1.1738	-0.19%	1.1840	0.68%	-0.87	1.1760
	129	160211	国泰中小盘基金估值图基金吧档案	---	0.00	1.1780	---	---	---
	130	160311	华夏蓝筹基金估值图基金吧档案	1.3522	-0.57%	1.3570	-0.22%	-0.35	1.3600
	131	160314	华夏行业基金估值图基金吧档案	0.9891	-0.39%	0.9970	0.40%	-0.79	0.9930
	132	160505	博时主题基金估值图基金吧档案	2.0690	-0.48%	2.0740	-0.24%	-0.24	2.0790
	133	160602	鹏华债券A基金估值图基金吧档案	1.1478	-0.02%	1.1480	0.00	-0.02	1.1480
	134	160603	鹏华收益基金估值图基金吧档案	0.8795	-0.06%	0.8790	-0.11%	0.05	0.8800
	135	160605	鹏华50基金估值图基金吧档案	1.9073	-0.35%	1.9120	-0.10%	-0.25	1.9140
	136	160607	鹏华价值基金估值图基金吧档案	0.9401	-0.41%	0.9420	-0.21%	-0.20	0.9440
	137	160608	鹏华债券B基金估值图基金吧档案	1.1158	-0.02%	1.1160	0.00	-0.02	1.1160
	138	160610	鹏华动力基金估值图基金吧档案	1.5644	-0.23%	1.5680	0.00	-0.23	1.5680
	139	160611	鹏华治理基金估值图基金吧档案	1.2383	-0.38%	1.2380	-0.40%	0.02	1.2430
	140	160612	鹏华丰收基金估值图基金吧档案	1.1805	-0.04%	1.1810	0.00	-0.04	1.1810
	141	160613	鹏华盛世基金估值图基金吧档案	1.6963	-0.22%	1.7050	0.29%	-0.51	1.7000
	142	160615	鹏华300基金估值图基金吧档案	1.2690	-0.39%	1.2700	-0.31%	-0.08	1.2740
	143	160706	嘉实300基金估值图基金吧档案	0.9213	-0.40%	0.9220	-0.32%	-0.08	0.9250
	144	160805	长盛同智基金估值图基金吧档案	1.0294	-0.40%	1.0335	0.00	-0.40	1.0335
	145	160910	大成创新成长基金估值图基金吧档案	0.9485	-0.47%	0.9510	-0.21%	-0.26	0.9530
	146	161005	富国天惠基金估值图基金吧档案	1.6406	-0.54%	1.6439	-0.34%	-0.20	1.6495
	147	161207	瑞和300基金估值图基金吧档案	1.0800	0.00	1.0770	-0.28%	0.28	1.0800
	148	161601	融通新蓝筹基金估值图基金吧档案	0.9183	-0.56%	0.9182	-0.57%	0.01	0.9235
	149	161603	融通债券基金估值图基金吧档案	1.1310	0.00	1.1310	0.00	0.00	1.1310
	150	161604	融通100基金估值图基金吧档案	1.5808	-0.20%	1.5850	0.06%	-0.26	1.5840
	151	161605	融通蓝筹基金估值图基金吧档案	1.4667	-0.36%	1.4640	-0.54%	0.18	1.4720
	152	161606	融通行业基金估值图基金吧档案	1.0713	-0.25%	1.0710	-0.28%	0.03	1.0740
	153	161607	融通巨潮基金估值图基金吧档案	1.1177	-0.47%	1.1170	-0.53%	0.06	1.1230
	154	161609	融通动力基金估值图基金吧档案	1.6027	0.48%	1.6050	0.63%	-0.15	1.5950
	155	161610	融通领先基金估值图基金吧档案	1.1690	-0.51%	1.1700	-0.43%	-0.08	1.1750
	156	161611	融通驱动基金估值图基金吧档案	1.1953	-0.39%	1.1930	-0.58%	0.19	1.2000
	157	161706	招商成长基金估值图基金吧档案	1.4648	-0.54%	1.4664	-0.43%	-0.11	1.4728
	158	161810	银华内需精选基金估值图基金吧档案	1.0666	-0.32%	1.0680	-0.19%	-0.13	1.0700
	159	161811	银华沪深300基金估值图基金吧档案	1.0959	-0.19%	1.0950	-0.27%	0.08	1.0980
	160	161902	万家债券基金估值图基金吧档案	1.1059	0.07%	1.1052	0.01%	0.06	1.1051
	161	161903	万家公用基金估值图基金吧档案	0.8860	-0.36%	0.8852	-0.45%	0.09	0.8892
	162	162006	长城久富基金估值图基金吧档案	1.7386	-0.20%	1.7420	-0.01%	-0.19	1.7421
	163	162102	金鹰小盘基金估值图基金吧档案	1.5244	0.42%	1.5231	0.34%	0.08	1.5180
	164	162201	合丰成长基金估值图基金吧档案	1.1792	-0.17%	1.1816	0.03%	-0.20	1.1812
	165	162202	合丰周期基金估值图基金吧档案	1.1343	-0.16%	1.1392	0.27%	-0.43	1.1361
	166	162203	合丰稳定基金估值图基金吧档案	0.7041	0.03%	0.7006	-0.47%	0.50	0.7039
	167	162204	荷银精选基金估值图基金吧档案	4.9227	-0.35%	4.9124	-0.56%	0.21	4.9400
	168	162205	荷银预算基金估值图基金吧档案	1.5372	-0.22%	1.5376	-0.19%	-0.03	1.5406
	169	162207	荷银效率基金估值图基金吧档案	0.8066	-0.22%	0.8066	-0.22%	0.00	0.8084
	170	162208	荷银首选基金估值图基金吧档案	1.6443	-0.45%	1.6458	-0.36%	-0.09	1.6517
	171	162209	荷银市值基金估值图基金吧档案	0.7893	-0.47%	0.7877	-0.67%	0.20	0.7930
	172	162210	泰达集利A基金估值图基金吧档案	1.0094	0.04%	1.0079	-0.11%	0.15	1.0090
	173	162211	荷银品质基金估值图基金吧档案	1.2023	-0.39%	1.2050	-0.17%	-0.22	1.2070
	174	162212	泰达荷银红利先锋基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	175	162299	泰达集利C基金估值图基金吧档案	1.0046	0.04%	1.0030	-0.12%	0.16	1.0042
	176	162307	海富通中证100基金估值图基金吧档案	---	---	1.0410	---	---	---
	177	162605	景顺鼎益基金估值图基金吧档案	1.1462	-0.16%	1.1450	-0.26%	0.10	1.1480
	178	162607	景顺资源基金估值图基金吧档案	0.9040	-0.33%	0.9040	-0.33%	0.00	0.9070
	179	162703	广发小盘基金估值图基金吧档案	2.1944	-0.53%	2.1972	-0.40%	-0.13	2.2061
	180	162711	广发中证500基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	181	163302	大摩资源基金估值图基金吧档案	1.9756	0.02%	1.9814	0.31%	-0.29	1.9752
	182	163402	兴业趋势基金估值图基金吧档案	1.1692	-0.42%	1.1702	-0.33%	-0.09	1.1741
	183	163503	天治核心基金估值图基金吧档案	0.6107	0.04%	0.6106	0.02%	0.02	0.6105
	184	163801	中银中国基金估值图基金吧档案	1.8236	-0.31%	1.8277	-0.09%	-0.22	1.8293
	185	163803	中银增长基金估值图基金吧档案	0.9997	-0.28%	1.0045	0.20%	-0.48	1.0025
	186	163804	中银收益基金估值图基金吧档案	0.9408	-0.25%	0.9420	-0.13%	-0.12	0.9432
	187	163805	中银策略基金估值图基金吧档案	1.4143	-0.37%	1.4211	0.11%	-0.48	1.4196
	188	163806	中银增利基金估值图基金吧档案	1.0410	0.00	1.0420	0.10%	-0.10	1.0410
	189	163807	中银优选基金估值图基金吧档案	1.1714	0.24%	1.1727	0.35%	-0.11	1.1686
	190	163808	中银中证100基金估值图基金吧档案	1.0583	-0.16%	1.0580	-0.19%	0.03	1.0600
	191	165309	建信沪深300基金估值图基金吧档案	---	---	1.0170	---	---	---
	192	166001	中欧趋势基金估值图基金吧档案	1.1116	-0.25%	1.1116	-0.25%	0.00	1.1144
	193	166002	中欧蓝筹基金估值图基金吧档案	1.2492	-0.12%	1.2546	0.31%	-0.43	1.2507
	194	166003	中欧债券A基金估值图基金吧档案	1.0327	-0.01%	1.0322	-0.06%	0.05	1.0328
	195	166004	中欧债券C基金估值图基金吧档案	1.0301	0.00	1.0294	-0.07%	0.07	1.0301
	196	166005	中欧价值发现基金估值图基金吧档案	0.9577	-0.24%	0.9580	-0.21%	-0.03	0.9600
	197	180001	银华优势基金估值图基金吧档案	1.1287	-0.41%	1.1293	-0.35%	-0.06	1.1333
	198	180002	银华保本基金估值图基金吧档案	1.2033	-0.10%	1.2036	-0.07%	-0.03	1.2045
	199	180003	银华88基金估值图基金吧档案	1.1675	-0.24%	1.1633	-0.60%	0.36	1.1703
	200	180010	银华优质基金估值图基金吧档案	1.9710	-0.40%	1.9800	0.06%	-0.46	1.9789
	201	180012	银华富裕基金估值图基金吧档案	1.1546	-0.48%	1.1576	-0.22%	-0.26	1.1602
	202	180013	银华领先基金估值图基金吧档案	1.8467	-0.15%	1.8444	-0.28%	0.13	1.8495
	203	180015	银华强债基金估值图基金吧档案	1.1927	-0.11%	1.1930	-0.08%	-0.03	1.1940
	204	180018	银华和谐基金估值图基金吧档案	1.1456	-0.21%	1.1440	-0.35%	0.14	1.1480
	205	183001	银华全球基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	0.9710
	206	200001	长城久恒基金估值图基金吧档案	1.5425	0.10%	1.5460	0.32%	-0.22	1.5410
	207	200002	长城久泰基金估值图基金吧档案	1.3924	-0.38%	1.3931	-0.33%	-0.05	1.3977
	208	200006	长城消费基金估值图基金吧档案	0.9975	-0.30%	0.9954	-0.51%	0.21	1.0005
	209	200007	长城回报基金估值图基金吧档案	0.6910	-0.35%	0.6917	-0.25%	-0.10	0.6934
	210	200008	长城品牌基金估值图基金吧档案	0.9477	-0.61%	0.9443	-0.96%	0.35	0.9535
	211	200009	长城增利基金估值图基金吧档案	1.1164	-0.05%	1.1170	0.00	-0.05	1.1170
	212	200010	长城双动力基金估值图基金吧档案	1.3191	-0.26%	1.3193	-0.24%	-0.02	1.3225
	213	200011	长城行业龙头基金估值图基金吧档案	1.1101	-0.35%	1.1110	-0.27%	-0.08	1.1140
	214	202001	南方稳健基金估值图基金吧档案	1.1669	-0.37%	1.1664	-0.41%	0.04	1.1712
	215	202002	南稳贰号基金估值图基金吧档案	0.9891	-0.41%	0.9892	-0.40%	-0.01	0.9932
	216	202003	南方绩优基金估值图基金吧档案	1.7870	-0.52%	1.7915	-0.27%	-0.25	1.7963
	217	202005	南方成份基金估值图基金吧档案	1.0597	-0.27%	1.0582	-0.41%	0.14	1.0626
	218	202007	南方隆元基金估值图基金吧档案	0.7048	-0.45%	0.7040	-0.56%	0.12	0.7080
	219	202009	南方盛元基金估值图基金吧档案	1.0854	-0.33%	1.0890	0.00	-0.33	1.0890
	220	202011	南方优选A基金估值图基金吧档案	1.3531	-0.07%	1.3550	0.07%	-0.14	1.3540
	221	202015	南方300基金估值图基金吧档案	1.3416	-0.40%	1.3440	-0.22%	-0.18	1.3470
	222	202017	南方深成ETF联接基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	223	202101	南方宝元基金估值图基金吧档案	1.1699	-0.06%	1.1715	0.08%	-0.14	1.1706
	224	202102	南方多利C基金估值图基金吧档案	1.0668	-0.07%	1.0674	-0.01%	-0.06	1.0675
	225	202103	南方多利A基金估值图基金吧档案	1.0681	-0.07%	1.0687	-0.01%	-0.06	1.0688
	226	202202	南方避险基金估值图基金吧档案	2.3963	0.08%	2.3978	0.14%	-0.06	2.3944
	227	202211	南方恒元基金估值图基金吧档案	1.1488	0.07%	1.1520	0.35%	-0.28	1.1480
	228	202801	南方全球基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	0.7450
	229	206001	鹏华成长基金估值图基金吧档案	1.0561	-0.15%	1.0609	0.30%	-0.45	1.0577
	230	206002	鹏华精选成长基金估值图基金吧档案	1.0554	-0.06%	1.0570	0.09%	-0.15	1.0560
	231	210001	金鹰优选基金估值图基金吧档案	0.8141	0.25%	0.8142	0.26%	-0.01	0.8121
	232	210002	金鹰红利基金估值图基金吧档案	1.1862	-0.21%	1.1861	-0.22%	0.01	1.1887
	233	210003	金鹰优势基金估值图基金吧档案	1.0407	0.25%	1.0407	0.25%	-0.00	1.0381
	234	213001	宝盈鸿利基金估值图基金吧档案	0.5777	-0.25%	0.5779	-0.21%	-0.04	0.5791
	235	213002	宝盈泛沿海基金估值图基金吧档案	0.6496	-0.47%	0.6539	0.18%	-0.65	0.6527
	236	213003	宝盈策略基金估值图基金吧档案	1.1340	-0.34%	1.1336	-0.38%	0.04	1.1379
	237	213006	宝盈优势基金估值图基金吧档案	1.0428	-0.24%	1.0512	0.56%	-0.80	1.0453
	238	213007	宝盈债券基金估值图基金吧档案	1.1606	-0.04%	1.1627	0.14%	-0.18	1.1611
	239	213008	宝盈资源基金估值图基金吧档案	1.2718	-0.35%	1.2726	-0.29%	-0.06	1.2763
	240	213009	宝盈货币A基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	241	213909	宝盈货币B基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	242	213917	宝盈债券C基金估值图基金吧档案	1.1548	-0.10%	1.1575	0.13%	-0.23	1.1560
	243	217001	招商股票基金估值图基金吧档案	0.8480	-0.17%	0.8461	-0.39%	0.22	0.8494
	244	217002	招商平衡基金估值图基金吧档案	1.9981	-0.13%	1.9953	-0.27%	0.14	2.0007
	245	217003	招商债券基金估值图基金吧档案	1.1424	0.00	1.1417	-0.06%	0.06	1.1424
	246	217005	招商先锋基金估值图基金吧档案	0.8125	-0.18%	0.8122	-0.22%	0.04	0.8140
	247	217008	招商安本基金估值图基金吧档案	1.2024	-0.09%	1.2028	-0.06%	-0.03	1.2035
	248	217009	招商价值基金估值图基金吧档案	1.2245	-0.51%	1.2247	-0.50%	-0.01	1.2308
	249	217010	招商大盘蓝筹基金估值图基金吧档案	1.6173	-0.35%	1.6260	0.18%	-0.53	1.6230
	250	217011	招商安心基金估值图基金吧档案	1.1110	-0.09%	1.1140	0.18%	-0.27	1.1120
	251	217012	招商领先基金估值图基金吧档案	1.1238	-0.28%	1.1270	0.00	-0.28	1.1270
	252	217013	招商中小盘精选基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	253	217203	招商债券B基金估值图基金吧档案	1.1238	0.00	1.1231	-0.06%	0.06	1.1238
	254	233001	大摩基础基金估值图基金吧档案	0.5720	-0.20%	0.5732	0.02%	-0.22	0.5731
	255	233005	大摩华鑫强债基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	256	233006	大摩领先优势基金估值图基金吧档案	---	1.52%	1.0857	---	---	---
	257	240001	宝康消费基金估值图基金吧档案	1.5494	-0.32%	1.5551	0.05%	-0.37	1.5544
	258	240002	宝康配置基金估值图基金吧档案	1.6041	-0.24%	1.6124	0.27%	-0.51	1.6080
	259	240003	宝康债券基金估值图基金吧档案	1.1709	0.00	1.1716	0.06%	-0.06	1.1709
	260	240004	华宝动力基金估值图基金吧档案	1.0033	-0.24%	1.0070	0.13%	-0.37	1.0057
	261	240005	华宝策略基金估值图基金吧档案	0.7719	-0.46%	0.7734	-0.27%	-0.19	0.7755
	262	240008	华宝收益基金估值图基金吧档案	3.4454	-0.47%	3.4582	-0.10%	-0.37	3.4617
	263	240009	华宝成长基金估值图基金吧档案	2.5260	-0.44%	2.5310	-0.24%	-0.20	2.5372
	264	240010	华宝行业基金估值图基金吧档案	1.1015	-0.37%	1.1015	-0.37%	0.00	1.1056
	265	240011	华宝大盘基金估值图基金吧档案	1.9048	-0.49%	1.9128	-0.07%	-0.42	1.9142
	266	240012	华宝强债A基金估值图基金吧档案	1.0533	0.00	1.0538	0.05%	-0.05	1.0533
	267	240013	华宝强债B基金估值图基金吧档案	1.0502	0.01%	1.0507	0.06%	-0.05	1.0501
	268	240014	华宝中证100基金估值图基金吧档案	1.0691	-0.19%	1.0663	-0.45%	0.26	1.0711
	269	241001	华宝海外基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	1.1340
	270	253010	德盛安心基金估值图基金吧档案	0.9988	-0.42%	0.9990	-0.40%	-0.02	1.0030
	271	253020	德盛增利A基金估值图基金吧档案	1.0488	-0.02%	1.0500	0.10%	-0.12	1.0490
	272	253021	德盛增利B基金估值图基金吧档案	1.0448	-0.02%	1.0460	0.10%	-0.12	1.0450
	273	255010	德盛稳健基金估值图基金吧档案	1.8814	-0.03%	1.8880	0.32%	-0.35	1.8820
	274	257010	德盛小盘基金估值图基金吧档案	0.8796	-0.05%	0.8790	-0.11%	0.06	0.8800
	275	257020	德盛精选基金估值图基金吧档案	1.0174	-0.16%	1.0210	0.20%	-0.36	1.0190
	276	257030	德盛优势基金估值图基金吧档案	1.3125	0.04%	1.3090	-0.23%	0.27	1.3120
	277	257040	德盛红利基金估值图基金吧档案	1.3815	-0.47%	1.3880	0.00	-0.47	1.3880
	278	257050	国联安主题驱动基金估值图基金吧档案	---	---	1.0980	---	---	---
	279	260101	景顺优选基金估值图基金吧档案	1.1632	-0.27%	1.1642	-0.18%	-0.09	1.1663
	280	260103	景顺平衡基金估值图基金吧档案	0.7980	-0.27%	0.7994	-0.10%	-0.17	0.8002
	281	260104	景顺增长基金估值图基金吧档案	3.7940	-0.21%	3.8020	0.00	-0.21	3.8020
	282	260108	景顺成长基金估值图基金吧档案	1.0369	-0.39%	1.0380	-0.29%	-0.10	1.0410
	283	260109	景顺增长贰基金估值图基金吧档案	1.2118	-0.26%	1.2140	-0.08%	-0.18	1.2150
	284	260110	景顺精选基金估值图基金吧档案	1.0158	-0.31%	1.0150	-0.39%	0.08	1.0190
	285	260111	景顺治理基金估值图基金吧档案	1.4627	-0.29%	1.4630	-0.27%	-0.02	1.4670
	286	260112	景顺能源基建基金估值图基金吧档案	---	---	1.0280	---	---	---
	287	270001	广发聚富基金估值图基金吧档案	1.3123	-0.35%	1.3134	-0.27%	-0.08	1.3169
	288	270002	广发稳健基金估值图基金吧档案	1.6605	-0.30%	1.6606	-0.29%	-0.01	1.6655
	289	270005	广发聚丰基金估值图基金吧档案	0.8195	-0.57%	0.8221	-0.25%	-0.32	0.8242
	290	270006	广发优选基金估值图基金吧档案	1.9286	-0.45%	1.9291	-0.42%	-0.03	1.9373
	291	270007	广发大盘基金估值图基金吧档案	0.9527	-0.43%	0.9540	-0.29%	-0.14	0.9568
	292	270008	广发精选基金估值图基金吧档案	1.5848	-0.45%	1.5910	-0.06%	-0.39	1.5920
	293	270009	广发强债基金估值图基金吧档案	1.0976	-0.04%	1.0990	0.09%	-0.13	1.0980
	294	270010	广发300基金估值图基金吧档案	1.7015	-0.38%	1.7030	-0.29%	-0.09	1.7080
	295	270021	广发聚瑞基金估值图基金吧档案	1.0683	-0.53%	1.0690	-0.47%	-0.06	1.0740
	296	288001	中信配置基金估值图基金吧档案	1.0363	-0.21%	1.0407	0.21%	-0.42	1.0385
	297	288002	中信红利基金估值图基金吧档案	2.6805	-0.46%	2.6844	-0.32%	-0.14	2.6929
	298	288102	中信双利基金估值图基金吧档案	1.0723	-0.21%	1.0728	-0.17%	-0.04	1.0746
	299	290002	泰信先行基金估值图基金吧档案	0.7501	-0.32%	0.7497	-0.37%	0.05	0.7525
	300	290003	泰信双息基金估值图基金吧档案	1.0356	0.00	1.0346	-0.10%	0.10	1.0356
	301	290004	泰信优质基金估值图基金吧档案	1.2173	-0.16%	1.2221	0.23%	-0.39	1.2193
	302	290005	泰信优势基金估值图基金吧档案	1.3545	-0.11%	1.3630	0.52%	-0.63	1.3560
	303	290006	泰信蓝筹基金估值图基金吧档案	1.1409	-0.31%	1.1462	0.16%	-0.47	1.1444
	304	290007	泰信强债A基金估值图基金吧档案	0.9890	-0.09%	0.9886	-0.13%	0.04	0.9899
	305	291007	泰信强债C基金估值图基金吧档案	0.9877	-0.09%	0.9874	-0.12%	0.03	0.9886
	306	310308	申万盛利精选基金估值图基金吧档案	1.0019	-0.36%	1.0056	0.01%	-0.37	1.0055
	307	310318	申万盛利配置基金估值图基金吧档案	1.0629	0.14%	1.0650	0.34%	-0.20	1.0614
	308	310328	申万新动力基金估值图基金吧档案	0.8659	-0.22%	0.8655	-0.27%	0.05	0.8678
	309	310358	申万新经济基金估值图基金吧档案	0.7784	-0.35%	0.7785	-0.33%	-0.02	0.7811
	310	310368	申万竞争优势基金估值图基金吧档案	1.6169	0.02%	1.6166	0.00	0.02	1.6166
	311	310378	申万添益宝A基金估值图基金吧档案	1.0170	0.00	1.0170	0.00	0.00	1.0170
	312	310379	申万添益宝B基金估值图基金吧档案	1.0130	0.00	1.0140	0.10%	-0.10	1.0130
	313	310388	申万消费增长基金估值图基金吧档案	1.1549	-0.18%	1.1550	-0.17%	-0.01	1.1570
	314	320001	诺安平衡基金估值图基金吧档案	0.8292	-0.15%	0.8299	-0.06%	-0.09	0.8304
	315	320003	诺安股票基金估值图基金吧档案	1.1285	-0.24%	1.1285	-0.24%	-0.00	1.1312
	316	320004	诺安债券基金估值图基金吧档案	1.0699	-0.01%	1.0706	0.06%	-0.07	1.0700
	317	320005	诺安价值基金估值图基金吧档案	0.9522	-0.48%	0.9546	-0.23%	-0.25	0.9568
	318	320006	诺安灵活配置基金估值图基金吧档案	1.2816	-0.11%	1.2880	0.39%	-0.50	1.2830
	319	320007	诺安成长基金估值图基金吧档案	1.2395	-0.20%	1.2440	0.16%	-0.36	1.2420
	320	320008	诺安增利A基金估值图基金吧档案	1.0158	-0.02%	1.0150	-0.10%	0.08	1.0160
	321	320009	诺安增利B基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	322	320010	诺安中证100基金估值图基金吧档案	---	---	1.0010	---	---	---
	323	340001	兴业转基基金估值图基金吧档案	1.2669	-0.19%	1.2679	-0.11%	-0.08	1.2693
	324	340006	兴业全球基金估值图基金吧档案	3.4907	-0.42%	3.4934	-0.34%	-0.08	3.5054
	325	340007	兴业社会责任基金估值图基金吧档案	1.5977	-0.27%	1.6110	0.56%	-0.83	1.6020
	326	340008	兴业有机增长基金估值图基金吧档案	1.1291	-0.19%	1.1294	-0.16%	-0.03	1.1312
	327	340009	兴业磐稳增利基金估值图基金吧档案	1.0083	0.00	1.0091	0.08%	-0.08	1.0083
	328	350001	天治财富基金估值图基金吧档案	0.7678	-0.10%	0.7676	-0.13%	0.03	0.7686
	329	350002	天治品质基金估值图基金吧档案	0.8918	0.06%	0.8924	0.12%	-0.06	0.8913
	330	350005	天治创新基金估值图基金吧档案	1.2747	-0.16%	1.2738	-0.23%	0.07	1.2767
	331	350006	天治双盈基金估值图基金吧档案	1.0164	-0.01%	1.0168	0.03%	-0.04	1.0165
	332	350007	天治趋势精选基金估值图基金吧档案	1.0002	-0.18%	0.9990	-0.30%	0.12	1.0020
	333	360001	量化核心基金估值图基金吧档案	1.0059	-0.45%	1.0074	-0.30%	-0.15	1.0104
	334	360005	光大红利基金估值图基金吧档案	2.5920	-0.39%	2.5908	-0.43%	0.04	2.6021
	335	360006	光大增长基金估值图基金吧档案	1.3359	-0.25%	1.3383	-0.07%	-0.18	1.3392
	336	360007	光大优势基金估值图基金吧档案	0.8431	-0.32%	0.8447	-0.13%	-0.19	0.8458
	337	360008	光大增利A基金估值图基金吧档案	1.0300	0.00	1.0310	0.10%	-0.10	1.0300
	338	360009	光大增利C基金估值图基金吧档案	1.0260	0.00	1.0270	0.10%	-0.10	1.0260
	339	360010	光大精选基金估值图基金吧档案	1.2453	-0.27%	1.2450	-0.30%	0.03	1.2487
	340	360011	光大配置基金估值图基金吧档案	---	0.00	1.0280	---	---	---
	341	371020	上投纯债A基金估值图基金吧档案	1.0070	0.00	1.0070	0.00	0.00	1.0070
	342	371120	上投纯债B基金估值图基金吧档案	1.0050	0.00	1.0060	0.10%	-0.10	1.0050
	343	373010	上投双息基金估值图基金吧档案	0.9734	-0.25%	0.9721	-0.38%	0.13	0.9758
	344	373020	上投双核基金估值图基金吧档案	1.2745	-0.21%	1.2743	-0.23%	0.02	1.2772
	345	375010	上投优势基金估值图基金吧档案	2.7288	-0.41%	2.7246	-0.56%	0.15	2.7400
	346	377010	上投α基金估值图基金吧档案	5.4559	-0.39%	5.4629	-0.26%	-0.13	5.4773
	347	377016	上投亚太基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	0.6050
	348	377020	上投内需基金估值图基金吧档案	1.2563	-0.63%	1.2596	-0.37%	-0.26	1.2643
	349	378010	上投先锋基金估值图基金吧档案	2.5040	-0.34%	2.5080	-0.18%	-0.16	2.5125
	350	379010	上投中小盘基金估值图基金吧档案	1.5322	-0.25%	1.5370	0.07%	-0.32	1.5360
	351	395001	中海债券基金估值图基金吧档案	1.1228	-0.02%	1.1260	0.27%	-0.29	1.1230
	352	398001	中海成长基金估值图基金吧档案	0.8307	-0.48%	0.8333	-0.17%	-0.31	0.8347
	353	398011	中海分红基金估值图基金吧档案	0.8390	-0.40%	0.8396	-0.33%	-0.07	0.8424
	354	398021	中海能源基金估值图基金吧档案	0.9593	-0.32%	0.9618	-0.06%	-0.26	0.9624
	355	398031	中海蓝筹基金估值图基金吧档案	1.0732	-0.27%	1.0739	-0.20%	-0.07	1.0761
	356	398041	中海量化基金估值图基金吧档案	1.0597	-0.22%	1.0650	0.28%	-0.50	1.0620
	357	400001	东方龙基金估值图基金吧档案	0.6446	-0.22%	0.6463	0.05%	-0.27	0.6460
	358	400003	东方精选基金估值图基金吧档案	1.0523	-0.04%	1.0538	0.10%	-0.14	1.0527
	359	400007	东方策略基金估值图基金吧档案	1.4125	-0.27%	1.4151	-0.08%	-0.19	1.4163
	360	400009	东方稳健基金估值图基金吧档案	0.9780	-0.10%	0.9810	0.20%	-0.30	0.9790
	361	400011	东方动力基金估值图基金吧档案	1.0310	-0.34%	1.0295	-0.48%	0.14	1.0345
	362	410001	华富优选基金估值图基金吧档案	0.8345	-0.27%	0.8327	-0.49%	0.22	0.8368
	363	410003	华富成长基金估值图基金吧档案	0.7493	-0.31%	0.7504	-0.16%	-0.15	0.7516
	364	410004	华富收益A基金估值图基金吧档案	1.0939	-0.13%	1.0972	0.17%	-0.30	1.0953
	365	410005	华富收益B基金估值图基金吧档案	1.0868	-0.13%	1.0900	0.17%	-0.30	1.0882
	366	410006	华富策略基金估值图基金吧档案	1.2141	-0.26%	1.2222	0.40%	-0.66	1.2173
	367	410007	华富价值增长基金估值图基金吧档案	0.9992	0.00	0.9957	-0.35%	0.35	0.9992
	368	410008	华富中证100基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	369	420001	天弘精选基金估值图基金吧档案	0.6346	-0.26%	0.6368	0.08%	-0.34	0.6363
	370	420002	天弘债券A基金估值图基金吧档案	1.0042	0.00	1.0044	0.02%	-0.02	1.0042
	371	420003	天弘永定基金估值图基金吧档案	1.2403	-0.18%	1.2420	-0.04%	-0.14	1.2425
	372	420005	天弘周期策略基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	373	420102	天弘债券B基金估值图基金吧档案	1.0061	0.01%	1.0061	0.01%	0.00	1.0060
	374	450001	国富收益基金估值图基金吧档案	0.8131	-0.26%	0.8148	-0.05%	-0.21	0.8152
	375	450002	国富弹性基金估值图基金吧档案	1.5091	-0.01%	1.5126	0.22%	-0.23	1.5093
	376	450003	国富潜力基金估值图基金吧档案	1.2437	-0.44%	1.2467	-0.20%	-0.24	1.2492
	377	450004	国富价值基金估值图基金吧档案	1.4423	0.11%	1.4448	0.28%	-0.17	1.4407
	378	450005	国富强债基金估值图基金吧档案	1.0326	0.02%	1.0325	0.01%	0.01	1.0324
	379	450006	国富强债C基金估值图基金吧档案	1.0308	0.02%	1.0307	0.01%	0.01	1.0306
	380	450007	国富成长基金估值图基金吧档案	1.2297	-0.31%	1.2305	-0.24%	-0.07	1.2335
	381	450008	国富沪深300基金估值图基金吧档案	---	2.13%	1.1670	---	---	---
	382	460001	友邦盛世基金估值图基金吧档案	0.6656	-0.47%	0.6659	-0.42%	-0.05	0.6687
	383	460002	友邦成长基金估值图基金吧档案	1.0589	-0.44%	1.0615	-0.20%	-0.24	1.0636
	384	460003	友邦增利B基金估值图基金吧档案	1.0999	-0.01%	1.1041	0.37%	-0.38	1.1000
	385	460005	友邦价值基金估值图基金吧档案	1.2873	-0.52%	1.2940	0.00	-0.52	1.2940
	386	460007	友邦华泰领先基金估值图基金吧档案	0.8379	-0.13%	0.8400	0.12%	-0.25	0.8390
	387	470007	添富上证指数基金估值图基金吧档案	1.0669	-0.29%	1.0660	-0.37%	0.08	1.0700
	388	470008	汇添富策略回报基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	389	470078	添富增收C基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	390	481001	工银价值基金估值图基金吧档案	0.4705	-0.35%	0.4720	-0.04%	-0.31	0.4722
	391	481004	工银成长基金估值图基金吧档案	1.3898	0.16%	1.3891	0.11%	0.05	1.3876
	392	481006	工银红利基金估值图基金吧档案	1.0572	-0.21%	1.0592	-0.02%	-0.19	1.0594
	393	481008	工银蓝筹基金估值图基金吧档案	1.4256	-0.24%	1.4250	-0.28%	0.04	1.4290
	394	481009	工银300基金估值图基金吧档案	1.3058	-0.40%	1.3070	-0.31%	-0.09	1.3110
	395	483003	工银平衡基金估值图基金吧档案	0.7671	-0.21%	0.7709	0.29%	-0.50	0.7687
	396	485005	工银强债B基金估值图基金吧档案	1.0684	-0.04%	1.0689	0.01%	-0.05	1.0688
	397	485007	工银添利B基金估值图基金吧档案	1.1453	-0.03%	1.1468	0.10%	-0.13	1.1456
	398	485105	工银强债基金估值图基金吧档案	1.0813	-0.04%	1.0818	0.01%	-0.05	1.0817
	399	485107	工银添利A基金估值图基金吧档案	1.1532	-0.03%	1.1548	0.11%	-0.14	1.1535
	400	486001	工银全球基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	0.9020
	401	510013	交银180治理ETF基金估值图基金吧档案	---	---	1.0430	---	---	---
	402	510050	华夏50ETF基金估值图基金吧档案	2.5899	-0.58%	2.5850	-0.77%	0.19	2.6050
	403	510063	央企50ETF基金估值图基金吧档案	---	0.02%	---	---	---	---
	404	510080	长盛债券基金估值图基金吧档案	1.2424	0.03%	1.2421	0.01%	0.02	1.2420
	405	510081	长盛精选基金估值图基金吧档案	1.2784	-0.14%	1.2816	0.11%	-0.25	1.2802
	406	510180	华安180ETF基金估值图基金吧档案	0.7870	-0.50%	0.7870	-0.51%	0.01	0.7910
	407	510880	红利ETF基金估值图基金吧档案	2.7980	-0.64%	2.8030	-0.46%	-0.18	2.8160
	408	519001	银华优选基金估值图基金吧档案	1.5417	-0.39%	1.5440	-0.24%	-0.15	1.5477
	409	519003	海富收益基金估值图基金吧档案	0.7860	-0.13%	0.7870	0.00	-0.13	0.7870
	410	519005	海富股票基金估值图基金吧档案	0.7448	-0.16%	0.7470	0.13%	-0.29	0.7460
	411	519007	海富回报基金估值图基金吧档案	0.7067	-0.19%	0.7080	0.00	-0.19	0.7080
	412	519008	添富优势基金估值图基金吧档案	3.0531	-0.53%	3.0583	-0.36%	-0.17	3.0694
	413	519011	海富精选基金估值图基金吧档案	0.8869	-0.28%	0.8893	-0.01%	-0.27	0.8894
	414	519013	海富优势基金估值图基金吧档案	1.3247	-0.02%	1.3300	0.38%	-0.40	1.3250
	415	519015	海富精选贰基金估值图基金吧档案	0.7055	-0.35%	0.7080	0.00	-0.35	0.7080
	416	519017	大成积极成长基金估值图基金吧档案	1.0434	-0.44%	1.0470	-0.10%	-0.34	1.0480
	417	519018	添富均衡基金估值图基金吧档案	0.9072	-0.47%	0.9091	-0.26%	-0.21	0.9115
	418	519019	大成景阳基金估值图基金吧档案	0.7832	-0.36%	0.7830	-0.38%	0.02	0.7860
	419	519021	金鼎价值基金估值图基金吧档案	1.1961	-0.24%	1.1980	-0.08%	-0.16	1.1990
	420	519023	海富债券C基金估值图基金吧档案	1.0658	-0.02%	1.0670	0.09%	-0.11	1.0660
	421	519024	海富债券A基金估值图基金吧档案	1.0647	-0.03%	1.0650	0.00	-0.03	1.0650
	422	519025	海富领先基金估值图基金吧档案	1.2696	-0.11%	1.2710	0.00	-0.11	1.2710
	423	519029	华夏稳增基金估值图基金吧档案	1.6502	-0.41%	1.6580	0.06%	-0.47	1.6570
	424	519035	富国天博基金估值图基金吧档案	0.9091	-0.54%	0.9102	-0.42%	-0.12	0.9140
	425	519039	长盛同德基金估值图基金吧档案	0.9664	-0.28%	0.9682	-0.09%	-0.19	0.9691
	426	519066	添富蓝筹基金估值图基金吧档案	1.5287	-0.28%	1.5310	-0.13%	-0.15	1.5330
	427	519068	添富焦点基金估值图基金吧档案	1.2804	-0.66%	1.2826	-0.49%	-0.17	1.2889
	428	519069	添富价值精选基金估值图基金吧档案	1.6181	-0.30%	1.6230	0.00	-0.30	1.6230
	429	519078	添富增收A基金估值图基金吧档案	1.0599	-0.01%	1.0610	0.09%	-0.10	1.0600
	430	519087	新华分红基金估值图基金吧档案	0.8671	-0.51%	0.8697	-0.21%	-0.30	0.8715
	431	519089	新华成长基金估值图基金吧档案	2.0382	-0.18%	2.0460	0.20%	-0.38	2.0419
	432	519091	新华泛资源基金估值图基金吧档案	1.0560	-0.38%	1.0550	-0.47%	0.09	1.0600
	433	519100	长盛100基金估值图基金吧档案	1.0918	-0.28%	1.0897	-0.47%	0.19	1.0949
	434	519110	浦银价值基金估值图基金吧档案	0.9520	-0.42%	0.9540	-0.21%	-0.21	0.9560
	435	519111	浦银收益A基金估值图基金吧档案	1.0000	0.00	1.0000	0.00	0.00	1.0000
	436	519112	浦银收益C基金估值图基金吧档案	1.0000	0.00	1.0000	0.00	0.00	1.0000
	437	519113	浦银生活基金估值图基金吧档案	1.0555	-0.24%	1.0570	-0.09%	-0.15	1.0580
	438	519115	浦银安盛红利精选基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	439	519180	万家180基金估值图基金吧档案	0.8116	-0.45%	0.8118	-0.43%	-0.02	0.8153
	440	519181	万家和谐基金估值图基金吧档案	0.6945	-0.13%	0.6948	-0.09%	-0.04	0.6954
	441	519183	万家引擎基金估值图基金吧档案	1.0384	-0.06%	1.0383	-0.07%	0.01	1.0390
	442	519185	万家精选基金估值图基金吧档案	1.1012	0.00	1.1050	0.35%	-0.35	1.1012
	443	519186	万家稳健增利A基金估值图基金吧档案	1.0057	0.00	1.0060	0.03%	-0.03	1.0057
	444	519187	万家稳健增利C基金估值图基金吧档案	1.0046	0.00	1.0049	0.03%	-0.03	1.0046
	445	519300	大成300基金估值图基金吧档案	1.1913	-0.40%	1.1920	-0.34%	-0.06	1.1961
	446	519519	友邦增利A基金估值图基金吧档案	1.1063	-0.01%	1.1106	0.38%	-0.39	1.1064
	447	519601	海富海外基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	1.5220
	448	519666	银河银信B基金估值图基金吧档案	1.0378	-0.02%	1.0375	-0.05%	0.03	1.0380
	449	519667	银河银信A基金估值图基金吧档案	1.0448	0.00	1.0444	-0.04%	0.04	1.0448
	450	519668	银河成长基金估值图基金吧档案	1.5726	-0.23%	1.5744	-0.11%	-0.12	1.5762
	451	519670	银河行业基金估值图基金吧档案	1.2516	-0.27%	1.2550	0.00	-0.27	1.2550
	452	519671	银河沪深300价值基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	453	519680	交银债券A基金估值图基金吧档案	1.0748	-0.06%	1.0749	-0.05%	-0.01	1.0754
	454	519682	交银债券C基金估值图基金吧档案	1.0717	-0.05%	1.0717	-0.05%	-0.00	1.0722
	455	519686	交银180ETF联接基金估值图基金吧档案	---	0.00	1.0390	---	---	---
	456	519688	交银精选基金估值图基金吧档案	1.2442	-0.34%	1.2423	-0.49%	0.15	1.2484
	457	519690	交银稳健基金估值图基金吧档案	2.2523	-0.35%	2.2506	-0.42%	0.07	2.2602
	458	519692	交银成长基金估值图基金吧档案	2.7936	-0.33%	2.7980	-0.17%	-0.16	2.8028
	459	519694	交银蓝筹基金估值图基金吧档案	0.9215	-0.40%	0.9224	-0.30%	-0.10	0.9252
	460	519696	交银环球基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	1.5490
	461	519697	交银保本基金估值图基金吧档案	1.0643	0.03%	1.0660	0.19%	-0.16	1.0640
	462	519698	交银先锋基金估值图基金吧档案	1.2426	-0.40%	1.2445	-0.25%	-0.15	1.2476
	463	519987	长信恒利基金估值图基金吧档案	0.9874	-0.16%	0.9890	0.00	-0.16	0.9890
	464	519989	长信利丰基金估值图基金吧档案	1.0285	0.05%	1.0320	0.39%	-0.34	1.0280
	465	519991	长信双利基金估值图基金吧档案	1.0073	-0.37%	1.0090	-0.20%	-0.17	1.0110
	466	519993	长信增利基金估值图基金吧档案	0.9144	0.08%	0.9146	0.10%	-0.02	0.9137
	467	519994	长信金利基金估值图基金吧档案	0.7944	-0.28%	0.7973	0.09%	-0.37	0.7966
	468	519996	长信银利基金估值图基金吧档案	0.8280	-0.15%	0.8297	0.06%	-0.21	0.8292
	469	530001	建信价值基金估值图基金吧档案	0.8512	-0.17%	0.8516	-0.12%	-0.05	0.8526
	470	530003	建信成长基金估值图基金吧档案	1.0338	-0.37%	1.0390	0.13%	-0.50	1.0376
	471	530005	建信优化基金估值图基金吧档案	0.9773	-0.39%	0.9780	-0.32%	-0.07	0.9811
	472	530006	建信精选基金估值图基金吧档案	1.1313	-0.15%	1.1370	0.35%	-0.50	1.1330
	473	530008	建信债券基金估值图基金吧档案	1.1452	-0.07%	1.1450	-0.09%	0.02	1.1460
	474	530009	建信强债A基金估值图基金吧档案	1.0339	-0.01%	1.0330	-0.10%	0.09	1.0340
	475	531009	建信强债C基金估值图基金吧档案	1.0320	0.00	1.0320	0.00	0.00	1.0320
	476	540001	汇丰2016基金估值图基金吧档案	2.0556	-0.13%	2.0585	0.01%	-0.14	2.0583
	477	540002	汇丰龙腾基金估值图基金吧档案	1.8495	-0.24%	1.8520	-0.10%	-0.14	1.8539
	478	540003	汇丰策略基金估值图基金吧档案	1.2343	-0.23%	1.2367	-0.03%	-0.20	1.2371
	479	540004	汇丰2026基金估值图基金吧档案	1.3054	-0.40%	1.3068	-0.29%	-0.11	1.3106
	480	540005	汇丰增利基金估值图基金吧档案	1.0001	0.00	0.9993	-0.08%	0.08	1.0001
	481	540006	汇丰晋信大盘基金估值图基金吧档案	1.1097	-0.40%	1.1126	-0.14%	-0.26	1.1142
	482	540007	汇丰晋信中小盘基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	483	550001	信诚四季红基金估值图基金吧档案	0.9839	-0.39%	0.9882	0.04%	-0.43	0.9878
	484	550002	信诚精萃基金估值图基金吧档案	0.9669	-0.38%	0.9705	-0.01%	-0.37	0.9706
	485	550003	信诚蓝筹基金估值图基金吧档案	1.7334	-0.15%	1.7330	-0.17%	0.02	1.7360
	486	550004	信诚三得益A基金估值图基金吧档案	1.0556	-0.04%	1.0560	0.00	-0.04	1.0560
	487	550005	信诚三得益B基金估值图基金吧档案	1.0496	-0.04%	1.0500	0.00	-0.04	1.0500
	488	550006	信诚优债A基金估值图基金吧档案	1.0252	-0.08%	1.0250	-0.10%	0.02	1.0260
	489	550007	信诚优债B基金估值图基金吧档案	1.0202	-0.08%	1.0210	0.00	-0.08	1.0210
	490	550008	信诚优胜精选基金估值图基金吧档案	1.0735	-0.14%	1.0760	0.09%	-0.23	1.0750
	491	560002	益民红利基金估值图基金吧档案	0.7539	0.34%	0.7548	0.47%	-0.13	0.7513
	492	560003	益民优势基金估值图基金吧档案	0.9626	-0.19%	0.9651	0.07%	-0.26	0.9644
	493	560005	益民债券基金估值图基金吧档案	1.0440	-0.11%	1.0445	-0.06%	-0.05	1.0451
	494	570001	诺德价值基金估值图基金吧档案	1.0218	-0.33%	1.0250	-0.02%	-0.31	1.0252
	495	570005	诺德成长优势基金估值图基金吧档案	1.1169	-0.19%	1.1200	0.09%	-0.28	1.1190
	496	571002	诺德主题基金估值图基金吧档案	1.2622	0.06%	1.2597	-0.13%	0.19	1.2614
	497	573003	诺德强债基金估值图基金吧档案	1.0298	-0.02%	1.0300	0.00	-0.02	1.0300
	498	580001	东吴嘉禾基金估值图基金吧档案	0.7839	-0.22%	0.7830	-0.33%	0.11	0.7856
	499	580002	东吴动力基金估值图基金吧档案	1.1889	-0.24%	1.1894	-0.20%	-0.04	1.1918
	500	580003	东吴行业基金估值图基金吧档案	1.0561	-0.27%	1.0540	-0.47%	0.20	1.0590
	501	580005	东吴策略基金估值图基金吧档案	1.0719	-0.20%	1.0706	-0.32%	0.12	1.0740
	502	580006	东吴新经济基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	503	582001	东吴优信基金估值图基金吧档案	1.0228	-0.06%	1.0214	-0.20%	0.14	1.0234
	504	582201	东吴优信C基金估值图基金吧档案	1.0207	-0.08%	1.0195	-0.20%	0.12	1.0215
	505	590001	中邮优选基金估值图基金吧档案	1.5890	0.03%	1.5998	0.71%	-0.68	1.5885
	506	590002	中邮成长基金估值图基金吧档案	0.8107	0.06%	0.8131	0.36%	-0.30	0.8102
	507	590003	中邮核心优势基金估值图基金吧档案	---	---	1.0880	---	---	---
	508	610001	信达澳银增长基金估值图基金吧档案	1.2550	-0.51%	1.2547	-0.53%	0.02	1.2614
	509	610002	信达澳银配置基金估值图基金吧档案	1.3259	-0.53%	1.3290	-0.30%	-0.23	1.3330
	510	610003	信达澳银债券A基金估值图基金吧档案	1.0056	-0.04%	1.0060	0.00	-0.04	1.0060
	511	610004	信达澳银中小盘基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	512	610103	信达澳银债券B基金估值图基金吧档案	1.0036	-0.04%	1.0030	-0.10%	0.06	1.0040
	513	620001	宝石动力基金估值图基金吧档案	1.0550	-0.06%	1.0549	-0.07%	0.01	1.0556
	514	620002	金元比联成长基金估值图基金吧档案	1.2774	-0.28%	1.2770	-0.31%	0.03	1.2810
	515	620003	金元比联丰利基金估值图基金吧档案	1.0061	0.01%	1.0050	-0.10%	0.11	1.0060
	516	620004	金元比联增长基金估值图基金吧档案	---	1.22%	1.1010	---	---	---
	517	630001	华商领先基金估值图基金吧档案	1.1047	-0.22%	1.1066	-0.05%	-0.17	1.1071
	518	630002	华商盛世基金估值图基金吧档案	1.6953	-0.55%	1.6981	-0.39%	-0.16	1.7047
	519	630003	华商强债A基金估值图基金吧档案	1.0396	-0.04%	1.0390	-0.10%	0.06	1.0400
	520	630005	华商动态阿尔法基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	521	630103	华商强债B基金估值图基金吧档案	1.0386	-0.04%	1.0380	-0.10%	0.06	1.0390
	522	660001	农银成长基金估值图基金吧档案	1.6793	-0.35%	1.6792	-0.36%	0.01	1.6852
	523	660002	农银恒久基金估值图基金吧档案	1.0144	-0.02%	1.0141	-0.05%	0.03	1.0146
	524	660003	农银双利基金基金估值图基金吧档案	1.1792	-0.34%	1.1822	-0.08%	-0.26	1.1832
	525	660004	农银策略价值基金估值图基金吧档案	---	0.91%	1.0383	---	---	---
	526	690001	民生蓝筹基金估值图基金吧档案	1.1857	-0.19%	1.1860	-0.17%	-0.02	1.1880
	527	690002	民生强债A基金估值图基金吧档案	1.0193	0.03%	1.0220	0.29%	-0.26	1.0190
	528	690202	民生强债C基金估值图基金吧档案	1.0183	0.03%	1.0200	0.20%	-0.17	1.0180

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