开放式基金盘中估算净值表

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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新)

数据日期
2010-2-10

对比	序号	基金代码	基金名称	昨天估算数据		昨天公布数据		估算偏差	2010-02-08 单位净值
对比	序号	基金代码	基金名称	估算值	估算增长率	单位净值	增长率	估算偏差	2010-02-08 单位净值
	1	000001	华夏成长基金估值图基金吧档案	1.3735	0.40%	1.3710	0.22%	0.18	1.3680
	2	000011	华夏大盘基金估值图基金吧档案	9.7608	0.42%	9.7380	0.19%	0.23	9.7200
	3	000021	华夏优势基金估值图基金吧档案	2.0406	0.57%	2.0240	-0.25%	0.82	2.0290
	4	000031	华夏复兴基金估值图基金吧档案	1.2082	0.43%	1.2050	0.17%	0.26	1.2030
	5	000041	华夏全球基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	6	000051	华夏300基金估值图基金吧档案	0.8895	0.62%	0.8890	0.57%	0.05	0.8840
	7	000061	华夏盛世基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	8	001001	华夏债券A基金估值图基金吧档案	1.0940	0.00	1.0940	0.00	0.00	1.0940
	9	001003	华夏债券C基金估值图基金吧档案	1.0790	0.00	1.0780	-0.09%	0.09	1.0790
	10	001011	华夏希望A基金估值图基金吧档案	1.1014	0.04%	1.1020	0.09%	-0.05	1.1010
	11	001013	华夏希望C基金估值图基金吧档案	1.0944	0.04%	1.0950	0.09%	-0.05	1.0940
	12	002001	华夏回报基金估值图基金吧档案	1.3035	0.50%	1.2980	0.08%	0.42	1.2970
	13	002011	华夏红利基金估值图基金吧档案	3.2068	0.59%	3.1920	0.13%	0.46	3.1880
	14	002021	华夏回报贰基金估值图基金吧档案	1.0620	0.47%	1.0570	0.00	0.47	1.0570
	15	002031	华夏策略基金估值图基金吧档案	1.8803	0.39%	1.8770	0.21%	0.18	1.8730
	16	020001	国泰金鹰基金估值图基金吧档案	0.9191	0.56%	0.9160	0.22%	0.34	0.9140
	17	020002	国泰债券A基金估值图基金吧档案	1.0038	0.08%	1.0040	0.10%	-0.02	1.0030
	18	020003	国泰精选基金估值图基金吧档案	0.8575	0.53%	0.8560	0.35%	0.18	0.8530
	19	020005	国泰金马基金估值图基金吧档案	0.8518	0.45%	0.8500	0.24%	0.21	0.8480
	20	020009	国泰金鹏基金估值图基金吧档案	1.0270	0.69%	1.0260	0.59%	0.10	1.0200
	21	020010	国泰金牛基金估值图基金吧档案	1.0079	0.49%	1.0070	0.40%	0.09	1.0030
	22	020011	国泰300基金估值图基金吧档案	0.6348	0.61%	0.6340	0.48%	0.13	0.6310
	23	020012	国泰债券C基金估值图基金吧档案	1.0028	0.08%	1.0030	0.10%	-0.02	1.0020
	24	020015	国泰优势基金估值图基金吧档案	1.0893	0.30%	1.0880	0.18%	0.12	1.0860
	25	020018	国泰金鹿二期基金估值图基金吧档案	0.9915	-0.05%	0.9920	0.00	-0.05	0.9920
	26	020019	国泰双利A基金估值图基金吧档案	1.0888	0.07%	1.0880	0.00	0.07	1.0880
	27	020020	国泰双利C基金估值图基金吧档案	1.0838	0.07%	1.0840	0.09%	-0.02	1.0830
	28	040001	华安创新基金估值图基金吧档案	0.6921	0.31%	0.6920	0.29%	0.02	0.6900
	29	040002	华安A股基金估值图基金吧档案	0.8440	0.59%	0.8430	0.48%	0.11	0.8390
	30	040004	华安宝利基金估值图基金吧档案	1.0227	0.36%	1.0210	0.20%	0.16	1.0190
	31	040005	华安宏利基金估值图基金吧档案	2.3938	0.52%	2.3878	0.27%	0.25	2.3814
	32	040007	华安中小盘基金估值图基金吧档案	1.1226	0.37%	1.1199	0.13%	0.24	1.1185
	33	040008	华安策略基金估值图基金吧档案	0.7336	0.58%	0.7325	0.43%	0.16	0.7294
	34	040009	华安债券A基金估值图基金吧档案	1.0944	-0.03%	1.0872	-0.69%	0.66	1.0947
	35	040010	华安债券B基金估值图基金吧档案	1.0857	-0.03%	1.0786	-0.68%	0.65	1.0860
	36	040011	华安核心基金估值图基金吧档案	1.0609	0.41%	1.0582	0.15%	0.26	1.0566
	37	040012	华安强债A基金估值图基金吧档案	1.0136	0.06%	1.0130	0.00	0.06	1.0130
	38	040013	华安强债B基金估值图基金吧档案	1.0106	0.06%	1.0100	0.00	0.06	1.0100
	39	040015	华安配置基金估值图基金吧档案	0.9573	0.35%	0.9560	0.21%	0.14	0.9540
	40	040180	华安上证180联接基金估值图基金吧档案	0.9996	0.66%	0.9990	0.60%	0.06	0.9930
	41	050001	博时价值基金估值图基金吧档案	0.7558	0.11%	0.7560	0.13%	-0.02	0.7550
	42	050002	博时300基金估值图基金吧档案	0.8552	0.61%	0.8550	0.59%	0.02	0.8500
	43	050004	博时精选基金估值图基金吧档案	1.3907	0.58%	1.3884	0.41%	0.17	1.3827
	44	050006	博时稳定B基金估值图基金吧档案	1.0498	-0.02%	1.0500	0.00	-0.02	1.0500
	45	050007	博时平衡基金估值图基金吧档案	1.1229	0.44%	1.1200	0.18%	0.26	1.1180
	46	050008	博时第三产业基金估值图基金吧档案	1.0350	0.39%	1.0340	0.29%	0.10	1.0310
	47	050009	博时新兴基金估值图基金吧档案	0.7305	0.35%	0.7310	0.41%	-0.06	0.7280
	48	050010	博时特许基金估值图基金吧档案	1.2531	0.57%	1.2520	0.48%	0.09	1.2460
	49	050011	博时信用A基金估值图基金吧档案	1.0218	-0.02%	1.0220	0.00	-0.02	1.0220
	50	050012	博时策略基金估值图基金吧档案	0.9793	0.44%	0.9790	0.41%	0.03	0.9750
	51	050013	博时上证超大盘联接基金估值图基金吧档案	---	---	0.8820	0.80%	---	0.8750
	52	050106	博时稳定A基金估值图基金吧档案	1.0591	0.01%	1.0600	0.09%	-0.08	1.0590
	53	050111	博时信用C基金估值图基金吧档案	1.0188	-0.02%	1.0190	0.00	-0.02	1.0190
	54	050201	博时价值贰基金估值图基金吧档案	0.7241	0.15%	0.7240	0.14%	0.01	0.7230
	55	070001	嘉实成长基金估值图基金吧档案	0.8781	0.47%	0.8759	0.22%	0.25	0.8740
	56	070002	嘉实增长基金估值图基金吧档案	4.1191	0.49%	4.1140	0.37%	0.12	4.0990
	57	070003	嘉实稳健基金估值图基金吧档案	0.8816	0.30%	0.8790	0.00	0.30	0.8790
	58	070005	嘉实债券基金估值图基金吧档案	1.2545	-0.04%	1.2550	0.00	-0.04	1.2550
	59	070006	嘉实服务基金估值图基金吧档案	3.5302	0.69%	3.5090	0.09%	0.60	3.5060
	60	070009	嘉实超短债基金估值图基金吧档案	1.0019	0.00	1.0021	0.02%	-0.02	1.0019
	61	070010	嘉实主题基金估值图基金吧档案	1.2201	0.01%	1.2150	-0.41%	0.42	1.2200
	62	070011	嘉实策略基金估值图基金吧档案	1.0928	0.53%	1.0910	0.37%	0.16	1.0870
	63	070012	嘉实海外基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	64	070013	嘉实精选基金估值图基金吧档案	1.4643	0.36%	1.4570	-0.14%	0.50	1.4590
	65	070015	嘉实多元A基金估值图基金吧档案	1.0758	0.07%	1.0750	0.00	0.07	1.0750
	66	070016	嘉实多元B基金估值图基金吧档案	1.0717	0.07%	1.0720	0.09%	-0.02	1.0710
	67	070017	嘉实量化基金估值图基金吧档案	1.1115	0.50%	1.1120	0.54%	-0.04	1.1060
	68	070018	嘉实回报基金估值图基金吧档案	0.9722	0.33%	0.9700	0.10%	0.23	0.9690
	69	070099	嘉实优质基金估值图基金吧档案	0.7460	0.14%	0.7430	-0.27%	0.41	0.7450
	70	080001	长盛价值基金估值图基金吧档案	0.9136	0.29%	0.9100	-0.11%	0.40	0.9110
	71	080002	长盛创新基金估值图基金吧档案	1.0797	0.14%	1.0786	0.04%	0.10	1.0782
	72	080003	长盛积债基金估值图基金吧档案	1.0684	-0.02%	1.0682	-0.04%	0.02	1.0686
	73	080005	长盛量化基金估值图基金吧档案	0.9180	-1.29%	0.9310	0.11%	-1.40	0.9300
	74	090001	大成价值基金估值图基金吧档案	0.7769	0.46%	0.7741	0.10%	0.36	0.7733
	75	090002	大成债券A基金估值图基金吧档案	1.0260	-0.01%	1.0258	-0.03%	0.02	1.0261
	76	090003	大成蓝筹基金估值图基金吧档案	0.7388	0.41%	0.7357	-0.01%	0.42	0.7358
	77	090004	大成精选基金估值图基金吧档案	0.9162	0.59%	0.9168	0.66%	-0.07	0.9108
	78	090006	大成2020基金估值图基金吧档案	0.6548	0.58%	0.6530	0.31%	0.27	0.6510
	79	090007	大成回报基金估值图基金吧档案	1.0096	0.46%	1.0070	0.20%	0.26	1.0050
	80	090008	大成强债A基金估值图基金吧档案	1.0497	0.02%	1.0501	0.06%	-0.04	1.0495
	81	090009	大成行业基金估值图基金吧档案	1.0018	0.18%	1.0010	0.10%	0.08	1.0000
	82	090010	大成红利基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	83	092002	大成债券C基金估值图基金吧档案	1.0026	-0.01%	1.0024	-0.03%	0.02	1.0027
	84	100016	富国天源基金估值图基金吧档案	0.9432	0.33%	0.9403	0.02%	0.31	0.9401
	85	100018	富国天利基金估值图基金吧档案	1.2249	-0.01%	1.2249	-0.01%	-0.00	1.2250
	86	100020	富国天益基金估值图基金吧档案	0.8821	0.36%	0.8811	0.25%	0.11	0.8789
	87	100022	富国天瑞基金估值图基金吧档案	0.8201	0.57%	0.8189	0.42%	0.15	0.8155
	88	100026	富国天合基金估值图基金吧档案	0.8824	0.46%	0.8801	0.19%	0.27	0.8784
	89	100029	富国天成基金估值图基金吧档案	1.2280	0.47%	1.2268	0.37%	0.10	1.2223
	90	100032	富国天鼎基金估值图基金吧档案	1.2925	0.58%	1.2910	0.47%	0.11	1.2850
	91	100035	富国优化A基金估值图基金吧档案	0.9947	-0.03%	0.9960	0.10%	-0.13	0.9950
	92	100037	富国优化C基金估值图基金吧档案	0.9917	-0.03%	0.9930	0.10%	-0.13	0.9920
	93	100038	富国300基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	94	110001	易基平稳基金估值图基金吧档案	1.3890	0.22%	1.3880	0.14%	0.08	1.3860
	95	110002	易基策略基金估值图基金吧档案	3.8151	0.53%	3.7950	0.00	0.53	3.7950
	96	110003	易基50基金估值图基金吧档案	0.8173	0.57%	0.8194	0.82%	-0.25	0.8127
	97	110005	易基积极基金估值图基金吧档案	1.1394	0.64%	1.1352	0.26%	0.38	1.1322
	98	110007	易基债券A基金估值图基金吧档案	1.0683	-0.02%	1.0683	-0.02%	-0.00	1.0685
	99	110008	易基债券B基金估值图基金吧档案	1.0725	-0.02%	1.0725	-0.02%	-0.00	1.0727
	100	110009	易基精选基金估值图基金吧档案	1.2278	0.54%	1.2228	0.13%	0.41	1.2212
	101	110010	易基成长基金估值图基金吧档案	1.3598	0.59%	1.3572	0.40%	0.19	1.3518
	102	110011	易基中小盘基金估值图基金吧档案	1.5294	0.49%	1.5273	0.35%	0.14	1.5219
	103	110012	易基科汇基金估值图基金吧档案	1.4476	0.04%	1.4460	-0.07%	0.11	1.4470
	104	110013	易基科翔基金估值图基金吧档案	1.3873	0.60%	1.3820	0.22%	0.38	1.3790
	105	110015	易基行业基金估值图基金吧档案	1.2234	0.44%	1.2190	0.08%	0.36	1.2180
	106	110017	易基强债A基金估值图基金吧档案	1.0631	0.01%	1.0630	0.00	0.01	1.0630
	107	110018	易基强债B基金估值图基金吧档案	1.0631	0.01%	1.0630	0.00	0.01	1.0630
	108	110019	易基深证100联接基金估值图基金吧档案	---	---	0.9250	0.11%	---	0.9240
	109	110020	易基300基金估值图基金吧档案	0.9552	0.55%	0.9560	0.63%	-0.08	0.9500
	110	110029	易基科讯基金估值图基金吧档案	0.7022	0.35%	0.7016	0.26%	0.09	0.6998
	111	112002	易基策略贰基金估值图基金吧档案	1.4148	0.48%	1.4080	0.00	0.48	1.4080
	112	118001	易基亚洲基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	113	121001	国投融华基金估值图基金吧档案	1.3204	0.09%	1.3196	0.03%	0.06	1.3192
	114	121002	国投景气基金估值图基金吧档案	0.8875	0.26%	0.8887	0.40%	-0.14	0.8852
	115	121003	国投核心基金估值图基金吧档案	0.9156	0.51%	0.9141	0.34%	0.17	0.9110
	116	121005	国投创新基金估值图基金吧档案	0.8778	0.46%	0.8735	-0.03%	0.49	0.8738
	117	121006	国投稳健基金估值图基金吧档案	1.1600	0.43%	1.1550	0.00	0.43	1.1550
	118	121008	国投成长基金估值图基金吧档案	0.8654	0.42%	0.8627	0.10%	0.32	0.8618
	119	121009	国投增利基金估值图基金吧档案	1.0322	0.00	1.0322	0.00	0.00	1.0322
	120	150103	银河银泰基金估值图基金吧档案	0.8756	0.57%	0.8725	0.22%	0.35	0.8706
	121	151001	银河稳健基金估值图基金吧档案	0.9397	0.33%	0.9381	0.16%	0.17	0.9366
	122	151002	银河债券基金估值图基金吧档案	1.5518	0.02%	1.5517	0.01%	0.01	1.5515
	123	159901	深证100ETF基金估值图基金吧档案	3.7821	0.40%	3.7720	0.13%	0.27	3.7670
	124	159902	中小板ETF基金估值图基金吧档案	2.4741	0.45%	2.4680	0.20%	0.25	2.4630
	125	159903	深证成份ETF基金估值图基金吧档案	---	---	1.1980	0.17%	---	1.1960
	126	160105	南方积配基金估值图基金吧档案	1.1470	0.54%	1.1421	0.11%	0.43	1.1408
	127	160106	南方高增基金估值图基金吧档案	1.4958	0.58%	1.4906	0.23%	0.35	1.4872
	128	160119	南方500基金估值图基金吧档案	1.1376	0.41%	1.1330	0.00	0.41	1.1330
	129	160211	国泰中小盘基金估值图基金吧档案	0.9626	0.17%	0.9620	0.10%	0.07	0.9610
	130	160311	华夏蓝筹基金估值图基金吧档案	1.1722	0.62%	1.1660	0.09%	0.53	1.1650
	131	160314	华夏行业基金估值图基金吧档案	0.9286	0.61%	0.9250	0.22%	0.39	0.9230
	132	160505	博时主题基金估值图基金吧档案	1.7956	0.20%	1.7950	0.17%	0.03	1.7920
	133	160602	鹏华债券A基金估值图基金吧档案	1.1577	-0.03%	1.1590	0.09%	-0.12	1.1580
	134	160603	鹏华收益基金估值图基金吧档案	0.7826	0.21%	0.7790	-0.26%	0.47	0.7810
	135	160605	鹏华50基金估值图基金吧档案	1.7247	0.45%	1.7200	0.17%	0.28	1.7170
	136	160607	鹏华价值基金估值图基金吧档案	0.8434	0.52%	0.8420	0.36%	0.16	0.8390
	137	160608	鹏华债券B基金估值图基金吧档案	1.1230	0.00	1.1230	0.00	0.00	1.1230
	138	160610	鹏华动力基金估值图基金吧档案	1.2573	0.42%	1.2550	0.24%	0.18	1.2520
	139	160611	鹏华治理基金估值图基金吧档案	1.0268	0.27%	1.0300	0.59%	-0.32	1.0240
	140	160612	鹏华丰收基金估值图基金吧档案	1.0827	-0.03%	1.0830	0.00	-0.03	1.0830
	141	160613	鹏华创新基金估值图基金吧档案	1.5589	0.51%	1.5540	0.19%	0.32	1.5510
	142	160615	鹏华300基金估值图基金吧档案	1.1177	0.60%	1.1170	0.54%	0.06	1.1110
	143	160616	鹏华500基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	144	160706	嘉实300基金估值图基金吧档案	0.8099	0.61%	0.8090	0.50%	0.11	0.8050
	145	160716	嘉实基本面50基金估值图基金吧档案	---	---	0.8780	---	---	---
	146	160805	长盛同智基金估值图基金吧档案	0.9125	0.52%	0.9096	0.20%	0.32	0.9078
	147	160910	大成创新基金估值图基金吧档案	0.8510	0.59%	0.8470	0.12%	0.47	0.8460
	148	161005	富国天惠基金估值图基金吧档案	1.3503	0.26%	1.3487	0.14%	0.12	1.3468
	149	161601	融通新蓝筹基金估值图基金吧档案	0.8164	0.53%	0.8131	0.12%	0.41	0.8121
	150	161603	融通债券基金估值图基金吧档案	1.0440	0.00	1.0440	0.00	0.00	1.0440
	151	161604	融通100基金估值图基金吧档案	1.2521	0.33%	1.2490	0.08%	0.25	1.2480
	152	161605	融通蓝筹基金估值图基金吧档案	1.2252	0.26%	1.2220	0.00	0.26	1.2220
	153	161606	融通行业基金估值图基金吧档案	0.9495	-0.16%	0.9490	-0.21%	0.05	0.9510
	154	161607	融通巨潮基金估值图基金吧档案	0.9683	0.65%	0.9680	0.62%	0.03	0.9620
	155	161609	融通动力基金估值图基金吧档案	1.2981	0.32%	1.2930	-0.08%	0.40	1.2940
	156	161610	融通领先基金估值图基金吧档案	1.0113	0.23%	1.0070	-0.20%	0.43	1.0090
	157	161611	融通内需基金估值图基金吧档案	0.9633	0.45%	0.9590	0.00	0.45	0.9590
	158	161706	招商成长基金估值图基金吧档案	1.3133	0.64%	1.3129	0.61%	0.03	1.3049
	159	161810	银华内需基金估值图基金吧档案	0.9748	0.19%	0.9720	-0.10%	0.29	0.9730
	160	161811	银华300基金估值图基金吧档案	0.9651	0.53%	0.9650	0.52%	0.01	0.9600
	161	161902	万家债券基金估值图基金吧档案	1.0955	-0.03%	1.0962	0.04%	-0.07	1.0958
	162	161903	万家公用基金估值图基金吧档案	0.7957	0.42%	0.7974	0.63%	-0.21	0.7924
	163	162006	长城久富基金估值图基金吧档案	1.5679	0.65%	1.5652	0.48%	0.18	1.5578
	164	162102	金鹰中小盘基金估值图基金吧档案	1.0239	0.14%	1.0191	-0.33%	0.47	1.0225
	165	162201	合丰成长基金估值图基金吧档案	1.0117	0.24%	1.0110	0.17%	0.07	1.0093
	166	162202	合丰周期基金估值图基金吧档案	0.9010	0.58%	0.8969	0.12%	0.46	0.8958
	167	162203	合丰稳定基金估值图基金吧档案	0.6509	0.63%	0.6483	0.23%	0.40	0.6468
	168	162204	荷银精选基金估值图基金吧档案	4.2489	0.55%	4.2362	0.25%	0.30	4.2257
	169	162205	荷银预算基金估值图基金吧档案	1.4673	0.14%	1.4673	0.14%	-0.00	1.4652
	170	162207	荷银效率基金估值图基金吧档案	0.7471	0.12%	0.7436	-0.35%	0.47	0.7462
	171	162208	荷银首选基金估值图基金吧档案	1.4453	0.42%	1.4443	0.35%	0.07	1.4393
	172	162209	荷银市值基金估值图基金吧档案	0.6905	0.56%	0.6896	0.42%	0.14	0.6867
	173	162210	荷银集利A基金估值图基金吧档案	1.0196	0.02%	1.0197	0.03%	-0.01	1.0194
	174	162211	荷银品质基金估值图基金吧档案	1.0677	0.25%	1.0670	0.19%	0.06	1.0650
	175	162212	荷银红利基金估值图基金吧档案	0.9182	0.35%	0.9180	0.33%	0.02	0.9150
	176	162299	荷银集利C基金估值图基金吧档案	1.0137	0.02%	1.0137	0.02%	0.00	1.0135
	177	162307	海富100基金估值图基金吧档案	0.8979	0.55%	0.8980	0.56%	-0.01	0.8930
	178	162605	景顺鼎益基金估值图基金吧档案	1.0140	0.50%	1.0090	0.00	0.50	1.0090
	179	162607	景顺资源基金估值图基金吧档案	0.8043	0.54%	0.8010	0.12%	0.42	0.8000
	180	162703	广发小盘基金估值图基金吧档案	1.9710	0.48%	1.9706	0.46%	0.02	1.9616
	181	162711	广发500基金估值图基金吧档案	0.9701	0.32%	0.9670	0.00	0.32	0.9670
	182	163001	长信100基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	183	163302	大摩资源基金估值图基金吧档案	1.8960	0.64%	1.8912	0.39%	0.25	1.8839
	184	163402	兴业趋势基金估值图基金吧档案	1.0768	0.55%	1.0732	0.21%	0.34	1.0709
	185	163503	天治核心基金估值图基金吧档案	0.5450	0.65%	0.5418	0.06%	0.59	0.5415
	186	163801	中银中国基金估值图基金吧档案	1.5504	0.45%	1.5448	0.08%	0.37	1.5435
	187	163803	中银增长基金估值图基金吧档案	0.7754	0.17%	0.7759	0.23%	-0.06	0.7741
	188	163804	中银收益基金估值图基金吧档案	0.8812	0.42%	0.8781	0.07%	0.35	0.8775
	189	163805	中银策略基金估值图基金吧档案	1.1631	0.68%	1.1574	0.19%	0.49	1.1552
	190	163806	中银增利基金估值图基金吧档案	1.0559	-0.01%	1.0570	0.09%	-0.10	1.0560
	191	163807	中银优选基金估值图基金吧档案	1.1150	0.10%	1.1146	0.06%	0.04	1.1139
	192	163808	中银100基金估值图基金吧档案	0.9147	0.52%	0.9160	0.66%	-0.14	0.9100
	193	163809	中银精选基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	194	165309	建信300基金估值图基金吧档案	0.8981	0.35%	0.9000	0.56%	-0.21	0.8950
	195	166001	中欧趋势基金估值图基金吧档案	0.9231	0.56%	0.9228	0.52%	0.04	0.9180
	196	166002	中欧蓝筹基金估值图基金吧档案	1.1449	0.34%	1.1442	0.28%	0.06	1.1410
	197	166003	中欧债券A基金估值图基金吧档案	1.0266	0.00	1.0278	0.12%	-0.12	1.0266
	198	166004	中欧债券C基金估值图基金吧档案	1.0256	0.00	1.0267	0.11%	-0.11	1.0256
	199	166005	中欧价值基金估值图基金吧档案	0.8476	0.66%	0.8470	0.59%	0.07	0.8420
	200	166006	中欧中小盘基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	201	180001	银华优势基金估值图基金吧档案	1.0698	0.08%	1.0691	0.02%	0.06	1.0689
	202	180002	银华保本基金估值图基金吧档案	1.0191	0.04%	1.0185	-0.02%	0.06	1.0187
	203	180003	银华88基金估值图基金吧档案	1.0199	0.45%	1.0197	0.43%	0.02	1.0153
	204	180010	银华优质基金估值图基金吧档案	1.8215	-0.06%	1.8152	-0.41%	0.35	1.8226
	205	180012	银华富裕基金估值图基金吧档案	1.1122	0.13%	1.1066	-0.38%	0.51	1.1108
	206	180013	银华领先基金估值图基金吧档案	1.5755	0.00	1.5761	0.04%	-0.04	1.5755
	207	180015	银华强债基金估值图基金吧档案	1.0675	0.05%	1.0680	0.09%	-0.04	1.0670
	208	180018	银华和谐基金估值图基金吧档案	1.0626	0.25%	1.0630	0.28%	-0.03	1.0600
	209	183001	银华全球基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	210	200001	长城久恒基金估值图基金吧档案	1.4304	0.17%	1.4270	-0.07%	0.24	1.4280
	211	200002	长城久泰基金估值图基金吧档案	1.2325	0.63%	1.2308	0.49%	0.14	1.2248
	212	200006	长城消费基金估值图基金吧档案	0.8907	0.64%	0.8903	0.60%	0.04	0.8850
	213	200007	长城回报基金估值图基金吧档案	0.6711	0.45%	0.6696	0.22%	0.23	0.6681
	214	200008	长城品牌基金估值图基金吧档案	0.8344	0.64%	0.8348	0.69%	-0.05	0.8291
	215	200009	长城债券基金估值图基金吧档案	1.1291	0.10%	1.1290	0.09%	0.01	1.1280
	216	200010	长城动力基金估值图基金吧档案	1.1774	0.38%	1.1757	0.24%	0.14	1.1729
	217	200011	长城景气基金估值图基金吧档案	1.0584	0.42%	1.0570	0.28%	0.14	1.0540
	218	202001	南方稳健基金估值图基金吧档案	1.0407	0.50%	1.0390	0.34%	0.16	1.0355
	219	202002	南方稳健贰基金估值图基金吧档案	0.8827	0.48%	0.8815	0.34%	0.14	0.8785
	220	202003	南方绩优基金估值图基金吧档案	1.4345	0.57%	1.4327	0.44%	0.13	1.4264
	221	202005	南方成份基金估值图基金吧档案	0.9269	0.72%	0.9244	0.45%	0.27	0.9203
	222	202007	南方隆元基金估值图基金吧档案	0.6691	0.31%	0.6700	0.45%	-0.14	0.6670
	223	202009	南方盛元基金估值图基金吧档案	0.9705	0.67%	---	---	---	0.9640
	224	202011	南方价值基金估值图基金吧档案	1.2660	0.48%	1.2640	0.32%	0.16	1.2600
	225	202015	南方300基金估值图基金吧档案	1.1812	0.61%	1.1800	0.51%	0.10	1.1740
	226	202017	南方深成基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	0.9000
	227	202101	南方宝元基金估值图基金吧档案	1.1419	0.07%	1.1435	0.21%	-0.14	1.1411
	228	202102	南方多利C基金估值图基金吧档案	1.0503	0.04%	1.0464	-0.33%	0.37	1.0499
	229	202103	南方多利A基金估值图基金吧档案	1.0526	0.04%	1.0487	-0.33%	0.37	1.0522
	230	202202	南方避险基金估值图基金吧档案	2.3119	0.18%	2.3124	0.20%	-0.02	2.3077
	231	202211	南方恒元基金估值图基金吧档案	1.0790	0.37%	1.0800	0.47%	-0.10	1.0750
	232	202801	南方全球基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	233	206001	鹏华行业基金估值图基金吧档案	0.9506	0.39%	0.9495	0.27%	0.12	0.9469
	234	206002	鹏华精选基金估值图基金吧档案	0.9399	0.52%	0.9390	0.43%	0.09	0.9350
	235	210001	金鹰优选基金估值图基金吧档案	0.6987	-0.14%	0.6976	-0.30%	0.16	0.6997
	236	210002	金鹰红利基金估值图基金吧档案	1.1006	-0.02%	1.0940	-0.62%	0.60	1.1008
	237	210003	金鹰优势基金估值图基金吧档案	0.9245	0.09%	0.9247	0.11%	-0.02	0.9237
	238	213001	宝盈鸿利基金估值图基金吧档案	0.5452	0.36%	0.5447	0.28%	0.08	0.5432
	239	213002	宝盈泛沿海基金估值图基金吧档案	0.5574	0.56%	0.5577	0.61%	-0.05	0.5543
	240	213003	宝盈增长基金估值图基金吧档案	1.0084	0.46%	1.0048	0.10%	0.36	1.0038
	241	213006	宝盈优势基金估值图基金吧档案	0.9271	0.32%	0.9312	0.77%	-0.45	0.9241
	242	213007	宝盈强债A基金估值图基金吧档案	1.1461	-0.04%	1.1463	-0.03%	-0.01	1.1466
	243	213008	宝盈资源基金估值图基金吧档案	0.9686	0.40%	0.9694	0.49%	-0.09	0.9647
	244	213010	宝盈100基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	245	213917	宝盈强债C基金估值图基金吧档案	1.1401	-0.04%	1.1402	-0.04%	-0.00	1.1406
	246	217001	招商股票基金估值图基金吧档案	0.5588	0.36%	0.5596	0.50%	-0.14	0.5568
	247	217002	招商平衡基金估值图基金吧档案	1.4505	0.25%	1.4493	0.17%	0.08	1.4469
	248	217003	招商债券A基金估值图基金吧档案	1.0916	0.00	1.0916	0.00	0.00	1.0916
	249	217005	招商先锋基金估值图基金吧档案	0.6966	0.54%	0.6963	0.49%	0.05	0.6929
	250	217008	招商安本基金估值图基金吧档案	1.2136	0.06%	1.2138	0.07%	-0.01	1.2129
	251	217009	招商价值基金估值图基金吧档案	1.0093	0.60%	1.0042	0.09%	0.51	1.0033
	252	217010	招商蓝筹基金估值图基金吧档案	1.3385	0.49%	1.3370	0.38%	0.11	1.3320
	253	217011	招商安心基金估值图基金吧档案	1.1099	0.08%	1.1090	0.00	0.08	1.1090
	254	217012	招商行业基金估值图基金吧档案	1.0570	0.57%	1.0560	0.48%	0.09	1.0510
	255	217013	招商中小盘基金估值图基金吧档案	0.9787	0.28%	0.9790	0.31%	-0.03	0.9760
	256	217203	招商债券B基金估值图基金吧档案	1.0920	0.00	1.0919	-0.01%	0.01	1.0920
	257	233001	大摩基础基金估值图基金吧档案	0.5387	0.40%	0.5369	0.06%	0.34	0.5366
	258	233005	大摩强债基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	259	233006	大摩领先基金估值图基金吧档案	1.1146	0.45%	1.1096	0.00	0.45	1.1096
	260	240001	宝康消费基金估值图基金吧档案	1.4318	0.01%	1.4303	-0.10%	0.11	1.4317
	261	240002	宝康配置基金估值图基金吧档案	1.4211	0.51%	1.4219	0.57%	-0.06	1.4139
	262	240003	宝康债券基金估值图基金吧档案	1.1371	-0.02%	1.1372	-0.01%	-0.01	1.1373
	263	240004	华宝动力基金估值图基金吧档案	0.9162	0.65%	0.9129	0.29%	0.36	0.9103
	264	240005	华宝策略基金估值图基金吧档案	0.6442	0.56%	0.6441	0.55%	0.01	0.6406
	265	240008	华宝收益基金估值图基金吧档案	3.0709	0.53%	3.0699	0.50%	0.03	3.0547
	266	240009	华宝先进基金估值图基金吧档案	2.2435	0.55%	2.2434	0.55%	0.00	2.2312
	267	240010	华宝行业基金估值图基金吧档案	0.9803	0.54%	0.9795	0.46%	0.08	0.9750
	268	240011	华宝大盘基金估值图基金吧档案	1.6383	0.61%	1.6358	0.45%	0.16	1.6284
	269	240012	华宝强债A基金估值图基金吧档案	1.0370	0.03%	1.0368	0.01%	0.02	1.0367
	270	240013	华宝强债B基金估值图基金吧档案	1.0329	0.03%	1.0327	0.01%	0.02	1.0326
	271	240014	华宝100基金估值图基金吧档案	0.9205	0.65%	0.9203	0.62%	0.03	0.9146
	272	241001	华宝海外基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	273	253010	德盛安心基金估值图基金吧档案	0.9061	0.45%	0.9040	0.22%	0.23	0.9020
	274	253020	德盛增利A基金估值图基金吧档案	1.0410	0.00	1.0410	0.00	0.00	1.0410
	275	253021	德盛增利B基金估值图基金吧档案	1.0423	0.03%	1.0420	0.00	0.03	1.0420
	276	255010	德盛稳健基金估值图基金吧档案	1.5538	0.31%	1.5530	0.26%	0.05	1.5490
	277	257010	德盛小盘基金估值图基金吧档案	0.8012	0.28%	0.8010	0.25%	0.03	0.7990
	278	257020	德盛精选基金估值图基金吧档案	0.8973	0.48%	0.8980	0.56%	-0.08	0.8930
	279	257030	德盛优势基金估值图基金吧档案	1.1158	0.70%	1.1150	0.63%	0.07	1.1080
	280	257040	德盛红利基金估值图基金吧档案	1.0658	0.45%	1.0660	0.47%	-0.02	1.0610
	281	257050	国联安主题基金估值图基金吧档案	0.9236	0.50%	0.9250	0.65%	-0.15	0.9190
	282	260101	景顺优选基金估值图基金吧档案	1.0820	0.19%	1.0765	-0.31%	0.50	1.0799
	283	260103	景顺平衡基金估值图基金吧档案	0.7438	0.37%	0.7413	0.03%	0.34	0.7411
	284	260104	景顺增长基金估值图基金吧档案	3.5932	-0.05%	3.5860	-0.25%	0.20	3.5950
	285	260108	景顺成长基金估值图基金吧档案	0.9242	0.46%	0.9220	0.22%	0.24	0.9200
	286	260109	景顺增长贰基金估值图基金吧档案	1.0605	-0.05%	1.0580	-0.28%	0.23	1.0610
	287	260110	景顺精选基金估值图基金吧档案	0.8810	0.57%	0.8790	0.34%	0.23	0.8760
	288	260111	景顺治理基金估值图基金吧档案	1.2092	0.35%	1.2020	-0.25%	0.60	1.2050
	289	260112	景顺能源基建基金估值图基金吧档案	0.9584	0.36%	0.9550	0.00	0.36	0.9550
	290	270001	广发聚富基金估值图基金吧档案	1.2120	0.44%	1.2103	0.30%	0.14	1.2067
	291	270002	广发稳健基金估值图基金吧档案	1.4525	0.57%	1.4480	0.26%	0.31	1.4443
	292	270005	广发聚丰基金估值图基金吧档案	0.7347	0.39%	0.7327	0.12%	0.27	0.7318
	293	270006	广发优选基金估值图基金吧档案	1.4502	0.51%	1.4445	0.12%	0.39	1.4428
	294	270007	广发大盘基金估值图基金吧档案	0.8571	0.45%	0.8539	0.07%	0.38	0.8533
	295	270008	广发精选基金估值图基金吧档案	1.4453	0.37%	1.4400	0.00	0.37	1.4400
	296	270009	广发强债基金估值图基金吧档案	1.0738	-0.02%	1.0740	0.00	-0.02	1.0740
	297	270010	广发300基金估值图基金吧档案	1.4978	0.59%	1.4970	0.54%	0.05	1.4890
	298	270021	广发聚瑞基金估值图基金吧档案	0.9648	0.29%	0.9600	-0.21%	0.50	0.9620
	299	288001	中信配置基金估值图基金吧档案	0.9710	0.22%	0.9680	-0.09%	0.31	0.9689
	300	288002	中信红利基金估值图基金吧档案	2.4643	0.55%	2.4545	0.15%	0.40	2.4508
	301	288102	中信双利基金估值图基金吧档案	1.0641	0.12%	1.0623	-0.05%	0.17	1.0628
	302	290002	泰信先行基金估值图基金吧档案	0.6538	0.61%	0.6529	0.48%	0.13	0.6498
	303	290003	泰信双息基金估值图基金吧档案	1.0161	0.04%	1.0153	-0.04%	0.08	1.0157
	304	290004	泰信优质基金估值图基金吧档案	1.1207	0.66%	1.1139	0.04%	0.62	1.1134
	305	290005	泰信优势基金估值图基金吧档案	1.1480	0.26%	1.1460	0.09%	0.17	1.1450
	306	290006	泰信蓝筹基金估值图基金吧档案	1.0049	0.31%	1.0027	0.09%	0.22	1.0018
	307	290007	泰信强债A基金估值图基金吧档案	0.9671	-0.05%	0.9669	-0.07%	0.02	0.9676
	308	291007	泰信强债C基金估值图基金吧档案	0.9650	-0.05%	0.9647	-0.08%	0.03	0.9655
	309	310308	申万盛利精选基金估值图基金吧档案	0.9036	0.25%	0.9023	0.11%	0.14	0.9013
	310	310318	申万盛利配置基金估值图基金吧档案	0.9715	0.15%	0.9697	-0.03%	0.18	0.9700
	311	310328	申万新动力基金估值图基金吧档案	0.7330	0.43%	0.7294	-0.07%	0.50	0.7299
	312	310358	申万新经济基金估值图基金吧档案	0.6950	0.39%	0.6946	0.33%	0.06	0.6923
	313	310368	申万竞争优势基金估值图基金吧档案	1.4124	0.32%	1.4040	-0.28%	0.60	1.4079
	314	310378	申万添益宝A基金估值图基金吧档案	1.0268	-0.02%	1.0260	-0.10%	0.08	1.0270
	315	310379	申万添益宝B基金估值图基金吧档案	1.0228	-0.02%	1.0230	0.00	-0.02	1.0230
	316	310388	申万消费增长基金估值图基金吧档案	1.0269	0.28%	1.0280	0.39%	-0.11	1.0240
	317	310398	申万300基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	318	320001	诺安平衡基金估值图基金吧档案	0.7618	0.45%	0.7609	0.33%	0.12	0.7584
	319	320003	诺安股票基金估值图基金吧档案	1.0227	0.64%	1.0200	0.37%	0.27	1.0162
	320	320004	诺安债券基金估值图基金吧档案	1.0847	-0.05%	1.0843	-0.08%	0.03	1.0852
	321	320005	诺安价值基金估值图基金吧档案	0.9116	0.55%	0.9079	0.14%	0.41	0.9066
	322	320006	诺安配置基金估值图基金吧档案	1.0242	0.31%	1.0230	0.20%	0.11	1.0210
	323	320007	诺安成长基金估值图基金吧档案	1.0287	0.46%	1.0200	-0.39%	0.85	1.0240
	324	320008	诺安增利A基金估值图基金吧档案	1.0028	-0.02%	1.0030	0.00	-0.02	1.0030
	325	320009	诺安增利B基金估值图基金吧档案	0.9998	-0.02%	1.0000	0.00	-0.02	1.0000
	326	320010	诺安100基金估值图基金吧档案	0.8775	0.52%	0.8780	0.57%	-0.05	0.8730
	327	340001	兴业转债基金估值图基金吧档案	1.1526	0.15%	1.1521	0.10%	0.05	1.1509
	328	340006	兴业全球视野基金估值图基金吧档案	3.2964	0.62%	3.2898	0.42%	0.20	3.2761
	329	340007	兴业责任基金估值图基金吧档案	1.3242	0.47%	1.3190	0.08%	0.39	1.3180
	330	340008	兴业有机基金估值图基金吧档案	1.0968	0.51%	1.0948	0.33%	0.18	1.0912
	331	340009	兴业磐稳基金估值图基金吧档案	1.0187	0.00	1.0185	-0.02%	0.02	1.0187
	332	350001	天治财富基金估值图基金吧档案	0.7083	0.50%	0.7042	-0.09%	0.59	0.7048
	333	350002	天治品质基金估值图基金吧档案	0.8288	0.52%	0.8252	0.08%	0.44	0.8245
	334	350005	天治创新基金估值图基金吧档案	1.1470	0.53%	1.1428	0.16%	0.37	1.1410
	335	350006	天治双盈基金估值图基金吧档案	1.0172	-0.10%	1.0173	-0.09%	-0.01	1.0182
	336	350007	天治趋势基金估值图基金吧档案	0.9392	0.45%	0.9330	-0.21%	0.66	0.9350
	337	360001	光大量化基金估值图基金吧档案	0.8806	0.78%	0.8808	0.80%	-0.02	0.8738
	338	360005	光大红利基金估值图基金吧档案	2.2915	0.51%	2.2896	0.43%	0.08	2.2799
	339	360006	光大增长基金估值图基金吧档案	1.2384	0.47%	1.2390	0.52%	-0.05	1.2326
	340	360007	光大优势基金估值图基金吧档案	0.7480	0.52%	0.7471	0.40%	0.12	0.7441
	341	360008	光大增利A基金估值图基金吧档案	1.0346	-0.04%	1.0350	0.00	-0.04	1.0350
	342	360009	光大增利C基金估值图基金吧档案	1.0305	-0.05%	1.0300	-0.10%	0.05	1.0310
	343	360010	光大精选基金估值图基金吧档案	1.0928	0.48%	1.0903	0.25%	0.23	1.0876
	344	360011	光大配置基金估值图基金吧档案	0.9373	0.46%	0.9370	0.43%	0.03	0.9330
	345	371020	上投纯债A基金估值图基金吧档案	1.0180	0.00	1.0180	0.00	0.00	1.0180
	346	371120	上投纯债B基金估值图基金吧档案	1.0160	0.00	1.0160	0.00	0.00	1.0160
	347	373010	上投双息基金估值图基金吧档案	0.8776	0.24%	0.8773	0.21%	0.03	0.8755
	348	373020	上投双核基金估值图基金吧档案	1.1310	0.44%	1.1297	0.33%	0.11	1.1260
	349	375010	上投优势基金估值图基金吧档案	2.2377	0.35%	2.2364	0.29%	0.06	2.2299
	350	377010	上投阿尔法基金估值图基金吧档案	3.0600	0.20%	3.0452	-0.28%	0.48	3.0539
	351	377016	上投亚太基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	352	377020	上投内需基金估值图基金吧档案	1.0834	0.14%	1.0788	-0.29%	0.43	1.0819
	353	377530	上投轮动基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	354	378010	上投先锋基金估值图基金吧档案	1.5803	0.11%	1.5755	-0.20%	0.31	1.5786
	355	379010	上投中小盘基金估值图基金吧档案	1.3742	0.38%	1.3690	0.00	0.38	1.3690
	356	395001	中海债券基金估值图基金吧档案	1.1329	-0.01%	1.1330	0.00	-0.01	1.1330
	357	398001	中海优质基金估值图基金吧档案	0.7386	0.48%	0.7357	0.08%	0.40	0.7351
	358	398011	中海分红基金估值图基金吧档案	0.7335	0.51%	0.7319	0.29%	0.22	0.7298
	359	398021	中海能源基金估值图基金吧档案	0.8606	0.53%	0.8595	0.40%	0.13	0.8561
	360	398031	中海蓝筹基金估值图基金吧档案	1.0038	0.22%	0.9993	-0.23%	0.45	1.0016
	361	398041	中海量化基金估值图基金吧档案	0.9706	0.48%	0.9710	0.52%	-0.04	0.9660
	362	400001	东方龙基金估值图基金吧档案	0.6336	0.36%	0.6328	0.24%	0.12	0.6313
	363	400003	东方精选基金估值图基金吧档案	0.9684	0.34%	0.9676	0.26%	0.08	0.9651
	364	400007	东方策略基金估值图基金吧档案	1.3770	0.48%	1.3770	0.48%	-0.00	1.3704
	365	400009	东方稳健基金估值图基金吧档案	1.0015	0.15%	1.0080	0.80%	-0.65	1.0000
	366	400011	东方动力基金估值图基金吧档案	0.8869	0.52%	0.8862	0.44%	0.08	0.8823
	367	410001	华富竞争力基金估值图基金吧档案	0.7530	0.49%	0.7515	0.29%	0.20	0.7493
	368	410003	华富成长基金估值图基金吧档案	0.6647	0.65%	0.6624	0.30%	0.35	0.6604
	369	410004	华富强债A基金估值图基金吧档案	1.0975	-0.02%	1.0982	0.05%	-0.07	1.0977
	370	410005	华富强债B基金估值图基金吧档案	1.0991	-0.02%	1.0998	0.05%	-0.07	1.0993
	371	410006	华富精选基金估值图基金吧档案	1.1054	0.45%	1.1025	0.19%	0.26	1.1004
	372	410007	华富增长基金估值图基金吧档案	0.8756	0.35%	0.8750	0.29%	0.06	0.8725
	373	410008	华富100基金估值图基金吧档案	---	---	0.8814	0.62%	---	0.8760
	374	420001	天弘精选基金估值图基金吧档案	0.5571	0.48%	0.5556	0.22%	0.26	0.5544
	375	420002	天弘债券A基金估值图基金吧档案	1.0038	-0.01%	1.0029	-0.10%	0.09	1.0039
	376	420003	天弘永定基金估值图基金吧档案	1.0281	0.61%	1.0209	-0.10%	0.71	1.0219
	377	420005	天弘周期基金估值图基金吧档案	0.9260	0.00	0.9270	0.11%	-0.11	0.9260
	378	420102	天弘债券B基金估值图基金吧档案	1.0045	-0.01%	1.0036	-0.10%	0.09	1.0046
	379	450001	国富收益基金估值图基金吧档案	0.6101	0.52%	0.6090	0.35%	0.17	0.6069
	380	450002	国富弹性基金估值图基金吧档案	1.4109	0.30%	1.4103	0.26%	0.04	1.4067
	381	450003	国富潜力基金估值图基金吧档案	1.1476	0.39%	1.1440	0.08%	0.31	1.1431
	382	450004	国富价值基金估值图基金吧档案	1.3642	0.61%	1.3586	0.20%	0.41	1.3559
	383	450005	国富强债A基金估值图基金吧档案	1.0354	0.04%	1.0354	0.04%	0.00	1.0350
	384	450006	国富强债C基金估值图基金吧档案	1.0335	0.04%	1.0335	0.04%	0.00	1.0331
	385	450007	国富成长基金估值图基金吧档案	1.1384	0.42%	1.1304	-0.28%	0.70	1.1336
	386	450008	国富300基金估值图基金吧档案	1.0347	0.55%	1.0330	0.39%	0.16	1.0290
	387	460001	友邦盛世基金估值图基金吧档案	0.5928	0.65%	0.5910	0.34%	0.31	0.5890
	388	460002	友邦成长基金估值图基金吧档案	0.9267	0.55%	0.9244	0.30%	0.25	0.9216
	389	460003	友邦增利B基金估值图基金吧档案	1.0850	-0.04%	1.0853	-0.01%	-0.03	1.0854
	390	460005	友邦价值基金估值图基金吧档案	1.1949	0.62%	1.1932	0.48%	0.14	1.1875
	391	460007	友邦行业基金估值图基金吧档案	0.7746	0.47%	0.7740	0.39%	0.08	0.7710
	392	470007	添富上证基金估值图基金吧档案	0.9461	0.54%	0.9460	0.53%	0.01	0.9410
	393	470008	添富回报基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	394	470078	添富增收C基金估值图基金吧档案	1.0699	-0.01%	1.0690	-0.09%	0.08	1.0700
	395	481001	工银价值基金估值图基金吧档案	0.4458	0.21%	0.4444	-0.11%	0.32	0.4449
	396	481004	工银成长基金估值图基金吧档案	1.2715	0.48%	1.2626	-0.22%	0.70	1.2654
	397	481006	工银红利基金估值图基金吧档案	0.9497	0.42%	0.9449	-0.08%	0.50	0.9457
	398	481008	工银蓝筹基金估值图基金吧档案	1.3034	0.65%	1.2970	0.15%	0.50	1.2950
	399	481009	工银300基金估值图基金吧档案	1.1208	0.61%	1.1200	0.54%	0.07	1.1140
	400	481010	工银中小盘基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	401	483003	工银平衡基金估值图基金吧档案	0.6972	0.41%	0.6924	-0.29%	0.70	0.6944
	402	485005	工银强债B基金估值图基金吧档案	1.0617	0.00	1.0584	-0.31%	0.31	1.0617
	403	485007	工银添利B基金估值图基金吧档案	1.1383	0.01%	1.1342	-0.35%	0.36	1.1382
	404	485105	工银强债A基金估值图基金吧档案	1.0756	0.01%	1.0722	-0.31%	0.32	1.0755
	405	485107	工银添利A基金估值图基金吧档案	1.1473	0.01%	1.1432	-0.35%	0.36	1.1472
	406	486001	工银全球基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	407	510010	180治理ETF基金估值图基金吧档案	0.8056	0.57%	---	---	---	0.8010
	408	510023	上证超大盘ETF基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	409	510050	上证50ETF基金估值图基金吧档案	2.2303	0.78%	2.2310	0.81%	-0.03	2.2130
	410	510061	上证央企ETF基金估值图基金吧档案	---	-0.22%	---	---	---	---
	411	510080	长盛全债基金估值图基金吧档案	1.2149	0.03%	1.2147	0.02%	0.01	1.2145
	412	510081	长盛精选基金估值图基金吧档案	1.0579	0.46%	1.0552	0.20%	0.26	1.0531
	413	510180	上证180ETF基金估值图基金吧档案	0.6807	0.69%	0.6810	0.74%	-0.05	0.6760
	414	510880	红利ETF基金估值图基金吧档案	2.4637	0.56%	2.4670	0.69%	-0.13	2.4500
	415	519001	银华价值基金估值图基金吧档案	1.4171	0.25%	1.4137	0.01%	0.24	1.4136
	416	519003	海富增长基金估值图基金吧档案	0.7369	0.40%	0.7350	0.14%	0.26	0.7340
	417	519005	海富股票基金估值图基金吧档案	0.6748	0.41%	0.6700	-0.30%	0.71	0.6720
	418	519007	海富回报基金估值图基金吧档案	0.6695	0.23%	0.6690	0.15%	0.08	0.6680
	419	519008	添富优势基金估值图基金吧档案	2.7621	0.53%	2.7604	0.47%	0.06	2.7475
	420	519011	海富精选基金估值图基金吧档案	0.8082	0.31%	0.8048	-0.11%	0.42	0.8057
	421	519013	海富优势基金估值图基金吧档案	1.0422	0.50%	1.0410	0.39%	0.11	1.0370
	422	519015	海富精选贰基金估值图基金吧档案	0.6450	0.16%	0.6440	0.00	0.16	0.6440
	423	519017	大成积极基金估值图基金吧档案	0.9613	0.45%	0.9590	0.21%	0.24	0.9570
	424	519018	添富均衡基金估值图基金吧档案	0.8259	0.65%	0.8232	0.32%	0.33	0.8206
	425	519019	大成景阳基金估值图基金吧档案	0.7395	0.47%	0.7370	0.14%	0.33	0.7360
	426	519021	国泰金鼎基金估值图基金吧档案	0.9220	0.44%	0.9200	0.22%	0.22	0.9180
	427	519023	海富债券C基金估值图基金吧档案	1.0625	-0.05%	1.0630	0.00	-0.05	1.0630
	428	519024	海富债券A基金估值图基金吧档案	1.0618	-0.02%	1.0620	0.00	-0.02	1.0620
	429	519025	海富成长基金估值图基金吧档案	1.1672	0.45%	1.1580	-0.34%	0.79	1.1620
	430	519029	华夏稳增基金估值图基金吧档案	1.5743	0.40%	1.5650	-0.19%	0.59	1.5680
	431	519035	富国天博基金估值图基金吧档案	0.8172	0.54%	0.8144	0.20%	0.34	0.8128
	432	519039	长盛同德基金估值图基金吧档案	0.8712	0.47%	0.8675	0.05%	0.42	0.8671
	433	519066	添富蓝筹基金估值图基金吧档案	1.4468	0.47%	1.4430	0.21%	0.26	1.4400
	434	519068	添富焦点基金估值图基金吧档案	1.1656	0.50%	1.1631	0.28%	0.22	1.1598
	435	519069	添富价值基金估值图基金吧档案	1.5097	0.38%	1.5040	0.00	0.38	1.5040
	436	519078	添富增收A基金估值图基金吧档案	1.0719	-0.01%	1.0710	-0.09%	0.08	1.0720
	437	519087	新华分红基金估值图基金吧档案	0.8015	0.54%	0.8012	0.50%	0.04	0.7972
	438	519089	新华成长基金估值图基金吧档案	1.8548	0.69%	1.8538	0.64%	0.05	1.8421
	439	519091	新华资源基金估值图基金吧档案	0.9546	0.48%	0.9560	0.63%	-0.15	0.9500
	440	519093	新华企业基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	441	519100	长盛100基金估值图基金吧档案	0.9008	0.64%	0.9009	0.65%	-0.01	0.8951
	442	519110	浦银价值基金估值图基金吧档案	0.8605	0.52%	0.8590	0.35%	0.17	0.8560
	443	519111	浦银收益A基金估值图基金吧档案	0.9920	0.00	0.9920	0.00	0.00	0.9920
	444	519112	浦银收益C基金估值图基金吧档案	0.9910	0.00	0.9910	0.00	0.00	0.9910
	445	519113	浦银生活基金估值图基金吧档案	0.9599	0.30%	0.9600	0.31%	-0.01	0.9570
	446	519115	浦银红利基金估值图基金吧档案	0.9011	0.35%	0.9030	0.56%	-0.21	0.8980
	447	519180	万家180基金估值图基金吧档案	0.7060	0.66%	0.7058	0.63%	0.03	0.7014
	448	519181	万家和谐基金估值图基金吧档案	0.6414	0.39%	0.6402	0.20%	0.19	0.6389
	449	519183	万家引擎基金估值图基金吧档案	0.9913	0.09%	0.9852	-0.53%	0.62	0.9904
	450	519185	万家精选基金估值图基金吧档案	0.9669	0.25%	0.9651	0.06%	0.19	0.9645
	451	519186	万家稳增A基金估值图基金吧档案	0.9995	-0.05%	1.0006	0.06%	-0.11	1.0000
	452	519187	万家稳增C基金估值图基金吧档案	0.9976	-0.05%	0.9986	0.05%	-0.10	0.9981
	453	519300	大成300基金估值图基金吧档案	0.9631	0.62%	0.9624	0.54%	0.08	0.9572
	454	519519	友邦增利A基金估值图基金吧档案	1.0923	-0.04%	1.0926	-0.01%	-0.03	1.0927
	455	519601	海富海外基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	456	519666	银河银信B基金估值图基金吧档案	1.0062	0.00	1.0052	-0.10%	0.10	1.0062
	457	519667	银河银信A基金估值图基金吧档案	1.0139	0.00	1.0129	-0.10%	0.10	1.0139
	458	519668	银河成长基金估值图基金吧档案	1.2441	0.39%	1.2410	0.14%	0.25	1.2393
	459	519670	银河行业基金估值图基金吧档案	1.0105	0.45%	1.0070	0.10%	0.35	1.0060
	460	519671	银河300基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	461	519680	交银债券A基金估值图基金吧档案	1.0039	0.03%	1.0040	0.04%	-0.01	1.0036
	462	519682	交银债券C基金估值图基金吧档案	0.9999	0.03%	0.9999	0.03%	0.00	0.9996
	463	519686	交银180治理联接基金估值图基金吧档案	0.8990	0.34%	0.9030	0.78%	-0.44	0.8960
	464	519688	交银精选基金估值图基金吧档案	0.9476	0.62%	0.9425	0.07%	0.55	0.9418
	465	519690	交银稳健基金估值图基金吧档案	1.3963	0.60%	1.3907	0.19%	0.41	1.3880
	466	519692	交银成长基金估值图基金吧档案	2.4899	0.66%	2.4808	0.29%	0.37	2.4736
	467	519694	交银蓝筹基金估值图基金吧档案	0.8325	0.44%	0.8293	0.05%	0.39	0.8289
	468	519696	交银环球基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	469	519697	交银保本基金估值图基金吧档案	1.0493	0.12%	1.0480	0.00	0.12	1.0480
	470	519698	交银先锋基金估值图基金吧档案	1.1198	0.51%	1.1161	0.18%	0.33	1.1141
	471	519987	长信恒利基金估值图基金吧档案	0.9084	0.49%	0.9040	0.00	0.49	0.9040
	472	519989	长信利丰基金估值图基金吧档案	1.0374	-0.06%	1.0380	0.00	-0.06	1.0380
	473	519991	长信双利基金估值图基金吧档案	0.8774	0.50%	0.8780	0.57%	-0.07	0.8730
	474	519993	长信增利基金估值图基金吧档案	0.8033	0.34%	0.8029	0.29%	0.05	0.8006
	475	519994	长信金利基金估值图基金吧档案	0.7204	0.57%	0.7177	0.20%	0.37	0.7163
	476	519996	长信银利基金估值图基金吧档案	0.7509	0.52%	0.7500	0.40%	0.12	0.7470
	477	530001	建信价值基金估值图基金吧档案	0.7337	0.55%	0.7313	0.22%	0.33	0.7297
	478	530003	建信成长基金估值图基金吧档案	0.9420	0.59%	0.9383	0.19%	0.40	0.9365
	479	530005	建信配置基金估值图基金吧档案	0.8520	0.73%	0.8508	0.59%	0.14	0.8458
	480	530006	建信精选基金估值图基金吧档案	1.0267	0.56%	1.0220	0.10%	0.46	1.0210
	481	530008	建信增利基金估值图基金吧档案	1.1500	0.00	1.1470	-0.26%	0.26	1.1500
	482	530009	建信强债A基金估值图基金吧档案	1.0264	0.04%	1.0250	-0.10%	0.14	1.0260
	483	531009	建信强债C基金估值图基金吧档案	1.0234	0.04%	1.0220	-0.10%	0.14	1.0230
	484	540001	汇丰2016基金估值图基金吧档案	1.9852	0.35%	1.9786	0.02%	0.33	1.9783
	485	540002	汇丰龙腾基金估值图基金吧档案	1.7535	0.34%	1.7483	0.04%	0.30	1.7476
	486	540003	汇丰策略基金估值图基金吧档案	1.1626	0.17%	1.1597	-0.08%	0.25	1.1606
	487	540004	汇丰2026基金估值图基金吧档案	1.2164	0.68%	1.2085	0.02%	0.66	1.2082
	488	540005	汇丰增利基金估值图基金吧档案	1.0004	0.00	1.0005	0.01%	-0.01	1.0004
	489	540006	汇丰大盘基金估值图基金吧档案	1.0248	0.29%	1.0216	-0.02%	0.31	1.0218
	490	540007	汇丰中小盘基金估值图基金吧档案	0.9436	0.44%	0.9389	-0.06%	0.50	0.9395
	491	550001	信诚四季红基金估值图基金吧档案	0.9046	0.45%	0.9015	0.11%	0.34	0.9005
	492	550002	信诚精萃基金估值图基金吧档案	0.8735	0.71%	0.8710	0.43%	0.28	0.8673
	493	550003	信诚盛世基金估值图基金吧档案	1.5571	0.59%	1.5490	0.06%	0.53	1.5480
	494	550004	信诚三得益A基金估值图基金吧档案	1.0545	0.14%	1.0530	0.00	0.14	1.0530
	495	550005	信诚三得益B基金估值图基金吧档案	1.0455	0.14%	1.0440	0.00	0.14	1.0440
	496	550006	信诚优债A基金估值图基金吧档案	1.0131	0.01%	1.0130	0.00	0.01	1.0130
	497	550007	信诚优债B基金估值图基金吧档案	1.0071	0.01%	1.0070	0.00	0.01	1.0070
	498	550008	信诚优胜基金估值图基金吧档案	0.9936	0.36%	0.9890	-0.10%	0.46	0.9900
	499	550009	信诚中小盘基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	500	560002	益民红利基金估值图基金吧档案	0.6619	0.45%	0.6612	0.35%	0.10	0.6589
	501	560003	益民创新基金估值图基金吧档案	0.8556	0.43%	0.8531	0.14%	0.29	0.8519
	502	560005	益民多利基金估值图基金吧档案	1.0444	0.08%	1.0443	0.07%	0.01	1.0436
	503	570001	诺德价值基金估值图基金吧档案	0.9067	0.48%	0.9072	0.53%	-0.05	0.9024
	504	570005	诺德成长基金估值图基金吧档案	1.0040	0.40%	1.0020	0.20%	0.20	1.0000
	505	571002	诺德配置基金估值图基金吧档案	1.1387	0.46%	1.1350	0.13%	0.33	1.1335
	506	573003	诺德强债基金估值图基金吧档案	1.0248	-0.02%	1.0250	0.00	-0.02	1.0250
	507	580001	东吴嘉禾基金估值图基金吧档案	0.7042	0.55%	0.7018	0.21%	0.34	0.7003
	508	580002	东吴动力基金估值图基金吧档案	1.1619	0.11%	1.1574	-0.28%	0.39	1.1606
	509	580003	东吴轮动基金估值图基金吧档案	0.9617	0.43%	0.9564	-0.13%	0.56	0.9576
	510	580005	东吴策略基金估值图基金吧档案	0.9873	0.25%	0.9830	-0.18%	0.43	0.9848
	511	580006	东吴新经济基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	512	582001	东吴优信A基金估值图基金吧档案	0.9859	-0.02%	0.9857	-0.04%	0.02	0.9861
	513	582201	东吴优信C基金估值图基金吧档案	0.9830	-0.02%	0.9828	-0.04%	0.02	0.9832
	514	590001	中邮优选基金估值图基金吧档案	1.4793	0.60%	1.4753	0.33%	0.27	1.4705
	515	590002	中邮成长基金估值图基金吧档案	0.7449	0.73%	0.7427	0.43%	0.30	0.7395
	516	590003	中邮优势基金估值图基金吧档案	1.0212	0.61%	1.0170	0.20%	0.41	1.0150
	517	610001	信达增长基金估值图基金吧档案	1.1306	0.39%	1.1283	0.19%	0.20	1.1262
	518	610002	信达配置基金估值图基金吧档案	1.2291	0.42%	1.2260	0.16%	0.26	1.2240
	519	610003	信达债券A基金估值图基金吧档案	0.9948	-0.02%	0.9950	0.00	-0.02	0.9950
	520	610004	信达中小盘基金估值图基金吧档案	0.9667	0.28%	0.9640	0.00	0.28	0.9640
	521	610103	信达债券B基金估值图基金吧档案	0.9913	-0.07%	0.9910	-0.10%	0.03	0.9920
	522	620001	金元保本基金估值图基金吧档案	1.0257	0.09%	1.0249	0.01%	0.08	1.0248
	523	620002	金元成长基金估值图基金吧档案	1.0824	0.41%	1.0800	0.19%	0.22	1.0780
	524	620003	金元丰利基金估值图基金吧档案	0.9883	0.03%	0.9880	0.00	0.03	0.9880
	525	620004	金元增长基金估值图基金吧档案	0.9330	0.54%	0.9300	0.22%	0.32	0.9280
	526	620005	金元核心基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	527	630001	华商领先基金估值图基金吧档案	0.9826	0.70%	0.9792	0.35%	0.35	0.9758
	528	630002	华商盛世基金估值图基金吧档案	1.6250	0.55%	1.6157	-0.02%	0.57	1.6161
	529	630003	华商强债A基金估值图基金吧档案	1.0542	0.02%	1.0530	-0.09%	0.11	1.0540
	530	630005	华商阿尔法基金估值图基金吧档案	0.8981	0.35%	0.8940	-0.11%	0.46	0.8950
	531	630103	华商强债B基金估值图基金吧档案	1.0512	0.02%	1.0510	0.00	0.02	1.0510
	532	660001	农银成长基金估值图基金吧档案	1.1669	0.42%	1.1611	-0.08%	0.50	1.1620
	533	660002	农银增利基金估值图基金吧档案	1.0136	-0.02%	1.0141	0.03%	-0.05	1.0138
	534	660003	农银双利基金估值图基金吧档案	1.0325	0.64%	1.0289	0.29%	0.35	1.0259
	535	660004	农银价值基金估值图基金吧档案	0.9543	0.37%	0.9525	0.18%	0.19	0.9508
	536	690001	民生蓝筹基金估值图基金吧档案	1.1382	0.46%	1.1360	0.26%	0.20	1.1330
	537	690002	民生强债A基金估值图基金吧档案	1.0455	0.05%	1.0450	0.00	0.05	1.0450
	538	690003	民生精选基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	539	690202	民生强债C基金估值图基金吧档案	1.0435	0.05%	1.0420	-0.10%	0.15	1.0430

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