开放式基金盘中估算净值表

东方财富网
|
基金首页
|
财经
|
股票
|
行情
|
权证
|
外汇
|
期货
|
港股
|
债券
|
银行
|
保险
|
专题
|
博客
|
股吧
|
论坛

开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新)

数据日期
2009-11-7

对比	序号	基金代码	基金名称	昨天估算数据		昨天公布数据		估算偏差	2009-11-05 单位净值
对比	序号	基金代码	基金名称	估算值	估算增长率	单位净值	增长率	估算偏差	2009-11-05 单位净值
	1	000001	华夏成长基金估值图基金吧档案	1.5439	0.58%	1.5460	0.72%	-0.14	1.5350
	2	000011	华夏大盘基金估值图基金吧档案	9.2084	0.32%	9.2490	0.76%	-0.44	9.1790
	3	000021	华夏优势基金估值图基金吧档案	2.2582	0.41%	2.2630	0.62%	-0.21	2.2490
	4	000031	华夏复兴基金估值图基金吧档案	1.2158	0.48%	1.2190	0.74%	-0.26	1.2100
	5	000041	华夏全球基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	0.8020
	6	000051	华夏300基金估值图基金吧档案	0.9711	0.32%	0.9740	0.62%	-0.30	0.9680
	7	001001	华夏债券基金估值图基金吧档案	1.1080	0.00	1.1090	0.09%	-0.09	1.1080
	8	001003	华夏债券C基金估值图基金吧档案	1.0930	0.00	1.0940	0.09%	-0.09	1.0930
	9	001011	华夏希望A基金估值图基金吧档案	1.1333	0.03%	1.1340	0.09%	-0.06	1.1330
	10	001013	华夏希望C基金估值图基金吧档案	1.1281	0.01%	1.1290	0.09%	-0.08	1.1280
	11	002001	华夏回报基金估值图基金吧档案	1.3590	0.22%	1.3580	0.15%	0.07	1.3560
	12	002011	华夏红利基金估值图基金吧档案	3.3028	0.39%	3.3110	0.64%	-0.25	3.2900
	13	002021	华夏回报贰基金估值图基金吧档案	1.1053	0.21%	1.1040	0.09%	0.12	1.1030
	14	002031	华夏策略基金估值图基金吧档案	1.7913	0.69%	1.7920	0.73%	-0.04	1.7790
	15	020001	国泰金鹰基金估值图基金吧档案	1.0297	0.26%	1.0280	0.10%	0.16	1.0270
	16	020002	国泰债券基金估值图基金吧档案	1.0456	0.06%	1.0440	-0.10%	0.16	1.0450
	17	020003	国泰精选基金估值图基金吧档案	0.8839	-0.01%	0.8840	0.00	-0.01	0.8840
	18	020005	国泰金马基金估值图基金吧档案	0.8890	0.56%	0.8880	0.45%	0.11	0.8840
	19	020009	国泰金鹏基金估值图基金吧档案	1.1507	0.15%	1.1490	0.00	0.15	1.1490
	20	020010	国泰金牛基金估值图基金吧档案	1.1001	0.10%	1.0990	0.00	0.10	1.0990
	21	020011	国泰300基金估值图基金吧档案	0.6942	0.47%	0.6940	0.43%	0.04	0.6910
	22	020012	国泰债券C基金估值图基金吧档案	1.0396	0.06%	1.0380	-0.10%	0.16	1.0390
	23	020015	国泰优势基金估值图基金吧档案	1.1045	0.32%	1.1030	0.18%	0.14	1.1010
	24	020018	国泰金鹿二期基金估值图基金吧档案	1.0439	-0.01%	1.0440	0.00	-0.01	1.0440
	25	020019	国泰双利A基金估值图基金吧档案	1.0573	0.12%	1.0590	0.28%	-0.16	1.0560
	26	020020	国泰双利C基金估值图基金吧档案	1.0543	0.12%	1.0560	0.28%	-0.16	1.0530
	27	040001	华安创新基金估值图基金吧档案	0.7798	0.49%	0.7790	0.39%	0.10	0.7760
	28	040002	华安A股基金估值图基金吧档案	0.9387	0.50%	0.9390	0.54%	-0.04	0.9340
	29	040004	华安宝利基金估值图基金吧档案	1.0633	0.41%	1.0630	0.38%	0.03	1.0590
	30	040005	华安宏利基金估值图基金吧档案	2.6103	0.39%	2.6078	0.29%	0.10	2.6002
	31	040007	华安中小盘基金估值图基金吧档案	1.2043	0.54%	1.2013	0.29%	0.25	1.1978
	32	040008	华安优选基金估值图基金吧档案	0.8146	0.56%	0.8149	0.59%	-0.03	0.8101
	33	040009	华安债券A基金估值图基金吧档案	1.0852	0.03%	1.0854	0.05%	-0.02	1.0849
	34	040010	华安债券B基金估值图基金吧档案	1.0779	0.03%	1.0780	0.04%	-0.01	1.0776
	35	040011	华安核心基金估值图基金吧档案	1.5984	0.33%	1.5955	0.15%	0.18	1.5931
	36	040012	华安强债A基金估值图基金吧档案	1.0322	0.02%	1.0360	0.39%	-0.37	1.0320
	37	040013	华安强债B基金估值图基金吧档案	1.0302	0.02%	1.0340	0.39%	-0.37	1.0300
	38	040180	华安180ETF联接基金估值图基金吧档案	1.1050	0.45%	1.1050	0.45%	-0.00	1.1000
	39	050001	博时增长基金估值图基金吧档案	0.8040	0.62%	0.8030	0.50%	0.12	0.7990
	40	050002	博时裕富基金估值图基金吧档案	0.9373	0.46%	0.9380	0.54%	-0.08	0.9330
	41	050004	博时精选基金估值图基金吧档案	1.5887	0.42%	1.5900	0.50%	-0.08	1.5821
	42	050006	博时稳定B基金估值图基金吧档案	1.0889	-0.01%	1.0890	0.00	-0.01	1.0890
	43	050007	博时平衡基金估值图基金吧档案	1.3580	0.22%	1.3580	0.22%	-0.00	1.3550
	44	050008	博时第三产业基金估值图基金吧档案	1.2799	0.46%	1.2790	0.39%	0.07	1.2740
	45	050009	博时新兴成长基金估值图基金吧档案	0.9367	0.29%	0.9370	0.32%	-0.03	0.9340
	46	050010	博时特许价值基金估值图基金吧档案	1.4998	0.32%	1.5020	0.47%	-0.15	1.4950
	47	050011	博时信用A基金估值图基金吧档案	0.9831	0.01%	0.9840	0.10%	-0.09	0.9830
	48	050012	博时策略基金估值图基金吧档案	1.0689	0.27%	1.0670	0.09%	0.18	1.0660
	49	050106	博时稳定A基金估值图基金吧档案	1.0969	-0.01%	1.0970	0.00	-0.01	1.0970
	50	050111	博时信用C基金估值图基金吧档案	0.9821	0.01%	0.9830	0.10%	-0.09	0.9820
	51	050201	博时价值贰基金估值图基金吧档案	0.7710	0.52%	0.7710	0.52%	-0.00	0.7670
	52	070001	嘉实成长基金估值图基金吧档案	0.9115	0.17%	0.9116	0.18%	-0.01	0.9100
	53	070002	嘉实增长基金估值图基金吧档案	4.1566	0.40%	4.1610	0.51%	-0.11	4.1400
	54	070003	嘉实稳健基金估值图基金吧档案	0.9393	-0.07%	0.9420	0.21%	-0.28	0.9400
	55	070005	嘉实债券基金估值图基金吧档案	1.2539	-0.01%	1.2560	0.16%	-0.17	1.2540
	56	070006	嘉实服务基金估值图基金吧档案	3.7154	0.58%	3.7120	0.49%	0.09	3.6940
	57	070009	嘉实短债基金估值图基金吧档案	1.0038	0.00	1.0038	0.00	0.00	1.0038
	58	070010	嘉实主题基金估值图基金吧档案	1.1988	-0.02%	1.1930	-0.50%	0.48	1.1990
	59	070011	嘉实策略基金估值图基金吧档案	1.2137	0.22%	1.2130	0.17%	0.05	1.2110
	60	070012	嘉实海外基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	0.6710
	61	070013	嘉实精选基金估值图基金吧档案	1.7041	-0.11%	1.7090	0.18%	-0.29	1.7060
	62	070015	嘉实多元A基金估值图基金吧档案	1.0910	0.00	1.0930	0.18%	-0.18	1.0910
	63	070016	嘉实多元B基金估值图基金吧档案	1.0880	0.00	1.0900	0.18%	-0.18	1.0880
	64	070017	嘉实量化基金估值图基金吧档案	1.2635	0.44%	1.2660	0.64%	-0.20	1.2580
	65	070018	嘉实回报基金估值图基金吧档案	1.0358	0.27%	1.0350	0.19%	0.08	1.0330
	66	070099	嘉实优质基金估值图基金吧档案	0.7863	0.29%	0.7850	0.13%	0.16	0.7840
	67	080001	长盛价值基金估值图基金吧档案	0.9198	0.20%	0.9200	0.22%	-0.02	0.9180
	68	080002	长盛创新基金估值图基金吧档案	1.1154	0.29%	1.1185	0.57%	-0.28	1.1122
	69	080003	长盛积债基金估值图基金吧档案	1.0781	-0.12%	1.0835	0.38%	-0.50	1.0794
	70	080005	长盛量化红利基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	71	090001	大成价值基金估值图基金吧档案	0.8212	0.33%	0.8205	0.24%	0.09	0.8185
	72	090002	大成债券基金估值图基金吧档案	1.0368	0.01%	1.0379	0.12%	-0.11	1.0367
	73	090003	大成蓝筹基金估值图基金吧档案	0.7934	0.33%	0.7932	0.30%	0.03	0.7908
	74	090004	大成精选基金估值图基金吧档案	1.0729	0.73%	1.0710	0.55%	0.18	1.0651
	75	090006	大成2020基金估值图基金吧档案	0.7110	0.42%	0.7110	0.42%	-0.00	0.7080
	76	090007	大成回报基金估值图基金吧档案	1.1225	0.31%	1.1210	0.18%	0.13	1.1190
	77	090008	大成强债A基金估值图基金吧档案	1.1051	0.06%	1.1061	0.15%	-0.09	1.1044
	78	090009	大成行业轮动基金估值图基金吧档案	---	0.69%	1.0440	---	---	---
	79	091008	大成强债B基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	80	092002	大成债券C基金估值图基金吧档案	1.0150	0.00	1.0161	0.11%	-0.11	1.0150
	81	100016	富国天源基金估值图基金吧档案	1.0241	0.29%	1.0240	0.28%	0.01	1.0211
	82	100018	富国天利基金估值图基金吧档案	1.2500	-0.02%	1.2529	0.21%	-0.23	1.2503
	83	100020	富国天益基金估值图基金吧档案	0.9141	0.19%	0.9139	0.16%	0.03	0.9124
	84	100022	富国天瑞基金估值图基金吧档案	0.9242	0.67%	0.9250	0.76%	-0.09	0.9180
	85	100026	富国天合基金估值图基金吧档案	0.9079	0.29%	0.9067	0.15%	0.14	0.9053
	86	100029	富国天成基金估值图基金吧档案	1.2733	0.30%	1.2742	0.37%	-0.07	1.2695
	87	100032	富国天鼎A基金估值图基金吧档案	1.5888	0.75%	1.5880	0.70%	0.05	1.5770
	88	100033	富国天鼎B基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	89	100035	富国优化A基金估值图基金吧档案	0.9773	0.03%	0.9790	0.20%	-0.17	0.9770
	90	100036	富国优化B基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	91	100037	富国优化C基金估值图基金吧档案	0.9760	0.00	0.9770	0.10%	-0.10	0.9760
	92	100038	富国沪深300增强基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	93	110001	易基平稳基金估值图基金吧档案	1.5503	0.67%	1.5500	0.65%	0.02	1.5400
	94	110002	易基策略基金估值图基金吧档案	4.1024	0.23%	4.1010	0.20%	0.03	4.0930
	95	110003	易基50基金估值图基金吧档案	0.9426	0.47%	0.9413	0.33%	0.14	0.9382
	96	110005	易基积极基金估值图基金吧档案	1.3469	0.50%	1.3458	0.42%	0.08	1.3402
	97	110007	易基债券A基金估值图基金吧档案	1.0594	0.00	1.0585	-0.08%	0.08	1.0594
	98	110008	易基债券B基金估值图基金吧档案	1.0628	0.00	1.0619	-0.08%	0.08	1.0628
	99	110009	易基价值精选基金估值图基金吧档案	1.5352	0.56%	1.5363	0.63%	-0.07	1.5267
	100	110010	易基价值成长基金估值图基金吧档案	1.4528	0.37%	1.4495	0.15%	0.22	1.4474
	101	110011	易方达中小盘基金估值图基金吧档案	1.6097	0.23%	1.6079	0.12%	0.11	1.6060
	102	110012	易方达科汇基金估值图基金吧档案	1.4267	0.19%	1.4260	0.14%	0.05	1.4240
	103	110013	易方达科翔基金估值图基金吧档案	1.4281	0.01%	1.4230	-0.35%	0.36	1.4280
	104	110015	易方达领先基金估值图基金吧档案	1.2713	0.18%	1.2700	0.08%	0.10	1.2690
	105	110017	易方达强债A基金估值图基金吧档案	1.0939	-0.01%	1.0930	-0.09%	0.08	1.0940
	106	110018	易方达强债B基金估值图基金吧档案	1.0859	-0.01%	1.0850	-0.09%	0.08	1.0860
	107	110019	易基深100ETF联接基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	108	110020	易方达沪深300基金估值图基金吧档案	1.0532	0.11%	1.0550	0.29%	-0.18	1.0520
	109	110029	易方达科讯基金估值图基金吧档案	0.8199	0.87%	0.8191	0.78%	0.09	0.8128
	110	112002	易基策略贰基金估值图基金吧档案	1.5152	0.28%	1.5130	0.13%	0.15	1.5110
	111	121001	国投融华基金估值图基金吧档案	1.3689	0.17%	1.3736	0.51%	-0.34	1.3666
	112	121002	国投景气基金估值图基金吧档案	0.9380	0.39%	0.9365	0.22%	0.17	0.9344
	113	121003	国投核心基金估值图基金吧档案	1.0861	0.27%	1.0862	0.28%	-0.01	1.0832
	114	121005	国投创新基金估值图基金吧档案	1.3411	0.36%	1.3428	0.49%	-0.13	1.3363
	115	121006	国投稳健增长基金估值图基金吧档案	1.3628	0.06%	1.3600	-0.15%	0.21	1.3620
	116	121008	国投成长基金估值图基金吧档案	1.0040	-0.06%	1.0047	0.01%	-0.07	1.0046
	117	121009	国投增利基金估值图基金吧档案	1.0677	0.03%	1.0701	0.25%	-0.22	1.0674
	118	150008	瑞和小康基金估值图基金吧档案	---	---	1.0560	---	---	---
	119	150009	瑞和远见基金估值图基金吧档案	---	---	1.0140	---	---	---
	120	150103	银河银泰基金估值图基金吧档案	0.8948	0.36%	0.8932	0.18%	0.18	0.8916
	121	151001	银河稳健基金估值图基金吧档案	0.9833	0.25%	0.9823	0.15%	0.10	0.9808
	122	151002	银河收益基金估值图基金吧档案	1.6311	-0.01%	1.6309	-0.02%	0.01	1.6313
	123	159901	深100ETF基金估值图基金吧档案	4.0419	0.72%	4.0420	0.72%	-0.00	4.0130
	124	159902	中小板ETF基金估值图基金吧档案	2.5045	0.38%	2.5000	0.20%	0.18	2.4950
	125	159903	深证成份ETF基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	126	160105	南方积配基金估值图基金吧档案	1.2295	0.31%	1.2265	0.07%	0.24	1.2257
	127	160106	南方高增基金估值图基金吧档案	1.5809	0.39%	1.5872	0.79%	-0.40	1.5748
	128	160119	南方中证500基金估值图基金吧档案	---	0.51%	1.0950	---	---	---
	129	160211	国泰中小盘基金估值图基金吧档案	---	0.00	1.1450	---	---	---
	130	160311	华夏蓝筹基金估值图基金吧档案	1.3046	0.35%	1.3080	0.62%	-0.27	1.3000
	131	160314	华夏行业基金估值图基金吧档案	0.9460	0.42%	0.9490	0.74%	-0.32	0.9420
	132	160505	博时主题基金估值图基金吧档案	2.0116	0.43%	2.0100	0.35%	0.08	2.0030
	133	160602	鹏华债券A基金估值图基金吧档案	1.1422	0.02%	1.1420	0.00	0.02	1.1420
	134	160603	鹏华收益基金估值图基金吧档案	0.8485	0.29%	0.8470	0.12%	0.17	0.8460
	135	160605	鹏华50基金估值图基金吧档案	1.8375	0.19%	1.8330	-0.05%	0.24	1.8340
	136	160607	鹏华价值基金估值图基金吧档案	0.9054	0.60%	0.9030	0.33%	0.27	0.9000
	137	160608	鹏华债券B基金估值图基金吧档案	1.1092	0.02%	1.1100	0.09%	-0.07	1.1090
	138	160610	鹏华动力基金估值图基金吧档案	1.5150	0.73%	1.5120	0.53%	0.20	1.5040
	139	160611	鹏华治理基金估值图基金吧档案	1.1843	0.71%	1.1840	0.68%	0.03	1.1760
	140	160612	鹏华丰收基金估值图基金吧档案	1.1726	0.05%	1.1720	0.00	0.05	1.1720
	141	160613	鹏华盛世基金估值图基金吧档案	1.6148	0.42%	1.6150	0.44%	-0.02	1.6080
	142	160615	鹏华300基金估值图基金吧档案	1.2207	0.47%	1.2210	0.49%	-0.02	1.2150
	143	160706	嘉实300基金估值图基金吧档案	0.8861	0.47%	0.8870	0.57%	-0.10	0.8820
	144	160805	长盛同智基金估值图基金吧档案	0.9998	0.34%	1.0003	0.39%	-0.05	0.9964
	145	160910	大成创新成长基金估值图基金吧档案	0.9144	0.26%	0.9140	0.22%	0.04	0.9120
	146	161005	富国天惠基金估值图基金吧档案	1.5768	0.25%	1.5728	-0.01%	0.26	1.5729
	147	161010	富国天丰基金估值图基金吧档案	1.0158	-0.02%	1.0180	0.20%	-0.22	1.0160
	148	161207	瑞和300基金估值图基金吧档案	---	---	1.0350	---	---	---
	149	161601	融通新蓝筹基金估值图基金吧档案	0.9050	0.45%	0.9044	0.39%	0.06	0.9009
	150	161603	融通债券基金估值图基金吧档案	1.1270	0.00	1.1280	0.09%	-0.09	1.1270
	151	161604	融通100基金估值图基金吧档案	1.5066	0.64%	1.5070	0.67%	-0.03	1.4970
	152	161605	融通蓝筹基金估值图基金吧档案	1.4295	0.46%	1.4290	0.42%	0.04	1.4230
	153	161606	融通行业基金估值图基金吧档案	1.0325	0.63%	1.0320	0.58%	0.05	1.0260
	154	161607	融通巨潮基金估值图基金吧档案	1.0814	0.32%	1.0830	0.46%	-0.14	1.0780
	155	161609	融通动力基金估值图基金吧档案	1.5363	0.74%	1.5410	1.05%	-0.31	1.5250
	156	161610	融通领先基金估值图基金吧档案	1.1306	0.32%	1.1310	0.35%	-0.03	1.1270
	157	161611	融通驱动基金估值图基金吧档案	1.1655	0.39%	1.1650	0.34%	0.05	1.1610
	158	161706	招商成长基金估值图基金吧档案	1.4218	0.24%	1.4200	0.11%	0.13	1.4184
	159	161810	银华内需精选基金估值图基金吧档案	1.0250	0.20%	1.0250	0.20%	0.00	1.0230
	160	161811	银华沪深300基金估值图基金吧档案	1.0518	0.27%	1.0540	0.48%	-0.21	1.0490
	161	161902	万家债券基金估值图基金吧档案	1.0977	0.43%	1.0976	0.42%	0.01	1.0930
	162	161903	万家公用基金估值图基金吧档案	0.8567	1.09%	0.8534	0.70%	0.39	0.8475
	163	162006	长城久富基金估值图基金吧档案	1.6761	0.26%	1.6729	0.07%	0.19	1.6718
	164	162102	金鹰小盘基金估值图基金吧档案	1.4209	-0.17%	1.4170	-0.44%	0.27	1.4233
	165	162201	合丰成长基金估值图基金吧档案	1.1429	0.05%	1.1415	-0.07%	0.12	1.1423
	166	162202	合丰周期基金估值图基金吧档案	1.1127	0.49%	1.1110	0.33%	0.16	1.1073
	167	162203	合丰稳定基金估值图基金吧档案	0.6785	0.10%	0.6800	0.32%	-0.22	0.6778
	168	162204	荷银精选基金估值图基金吧档案	4.8413	0.33%	4.8522	0.56%	-0.23	4.8254
	169	162205	荷银预算基金估值图基金吧档案	1.5239	0.34%	1.5208	0.14%	0.20	1.5187
	170	162207	荷银效率基金估值图基金吧档案	0.7869	0.12%	0.7885	0.32%	-0.20	0.7860
	171	162208	荷银首选基金估值图基金吧档案	1.6016	0.27%	1.6037	0.40%	-0.13	1.5973
	172	162209	荷银市值基金估值图基金吧档案	0.7748	0.25%	0.7757	0.36%	-0.11	0.7729
	173	162210	泰达集利A基金估值图基金吧档案	1.0044	0.02%	1.0067	0.25%	-0.23	1.0042
	174	162211	荷银品质基金估值图基金吧档案	1.1697	0.23%	1.1710	0.34%	-0.11	1.1670
	175	162212	泰达荷银红利先锋基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	176	162299	泰达集利C基金估值图基金吧档案	0.9997	0.02%	1.0020	0.25%	-0.23	0.9995
	177	162307	海富通中证100基金估值图基金吧档案	---	---	1.0110	---	---	---
	178	162605	景顺鼎益基金估值图基金吧档案	1.1173	0.30%	1.1160	0.18%	0.12	1.1140
	179	162607	景顺资源基金估值图基金吧档案	0.8696	0.30%	0.8710	0.46%	-0.16	0.8670
	180	162703	广发小盘基金估值图基金吧档案	2.0816	0.31%	2.0860	0.52%	-0.21	2.0752
	181	162711	广发中证500基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	182	163302	大摩资源基金估值图基金吧档案	1.8548	0.42%	1.8508	0.21%	0.21	1.8470
	183	163402	兴业趋势基金估值图基金吧档案	1.1317	0.10%	1.1308	0.02%	0.08	1.1306
	184	163503	天治核心基金估值图基金吧档案	0.5889	0.05%	0.5882	-0.07%	0.12	0.5886
	185	163801	中银中国基金估值图基金吧档案	1.7599	0.39%	1.7570	0.22%	0.17	1.7531
	186	163803	中银增长基金估值图基金吧档案	0.9682	0.42%	0.9677	0.36%	0.06	0.9642
	187	163804	中银收益基金估值图基金吧档案	0.9102	0.50%	0.9073	0.18%	0.32	0.9057
	188	163805	中银策略基金估值图基金吧档案	1.3697	0.08%	1.3709	0.17%	-0.09	1.3686
	189	163806	中银增利基金估值图基金吧档案	1.0299	-0.01%	1.0320	0.19%	-0.20	1.0300
	190	163807	中银优选基金估值图基金吧档案	1.1197	0.27%	1.1220	0.47%	-0.20	1.1167
	191	163808	中银中证100基金估值图基金吧档案	1.0241	0.11%	1.0240	0.10%	0.01	1.0230
	192	165309	建信沪深300基金估值图基金吧档案	---	---	0.9990	---	---	---
	193	166001	中欧趋势基金估值图基金吧档案	1.0812	0.31%	1.0794	0.14%	0.17	1.0779
	194	166002	中欧蓝筹基金估值图基金吧档案	1.2092	0.31%	1.2090	0.29%	0.02	1.2055
	195	166003	中欧债券A基金估值图基金吧档案	1.0255	-0.01%	1.0266	0.10%	-0.11	1.0256
	196	166004	中欧债券C基金估值图基金吧档案	1.0231	0.00	1.0241	0.10%	-0.10	1.0231
	197	166005	中欧价值发现基金估值图基金吧档案	0.9218	0.30%	0.9210	0.22%	0.08	0.9190
	198	180001	银华优势基金估值图基金吧档案	1.1075	0.20%	1.1067	0.13%	0.07	1.1053
	199	180002	银华保本基金估值图基金吧档案	1.1963	0.04%	1.1970	0.10%	-0.06	1.1958
	200	180003	银华88基金估值图基金吧档案	1.1341	0.60%	1.1326	0.47%	0.13	1.1273
	201	180010	银华优质基金估值图基金吧档案	1.9032	0.69%	1.9065	0.86%	-0.17	1.8902
	202	180012	银华富裕基金估值图基金吧档案	1.1143	0.33%	1.1130	0.22%	0.11	1.1106
	203	180013	银华领先基金估值图基金吧档案	1.7670	0.64%	1.7709	0.86%	-0.22	1.7558
	204	180015	银华强债基金估值图基金吧档案	1.1834	0.03%	1.1860	0.25%	-0.22	1.1830
	205	180018	银华和谐基金估值图基金吧档案	1.1208	0.70%	1.1180	0.45%	0.25	1.1130
	206	183001	银华全球基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	0.9330
	207	200001	长城久恒基金估值图基金吧档案	1.5007	0.18%	1.5020	0.27%	-0.09	1.4980
	208	200002	长城久泰基金估值图基金吧档案	1.3381	0.47%	1.3385	0.50%	-0.03	1.3318
	209	200006	长城消费基金估值图基金吧档案	0.9655	0.23%	0.9658	0.26%	-0.03	0.9633
	210	200007	长城回报基金估值图基金吧档案	0.6674	0.03%	0.6646	-0.39%	0.42	0.6672
	211	200008	长城品牌基金估值图基金吧档案	0.9223	0.19%	0.9225	0.21%	-0.02	0.9206
	212	200009	长城增利基金估值图基金吧档案	1.1163	0.03%	1.1160	0.00	0.03	1.1160
	213	200010	长城双动力基金估值图基金吧档案	1.2794	0.22%	1.2752	-0.11%	0.33	1.2766
	214	200011	长城行业龙头基金估值图基金吧档案	1.0790	0.09%	1.0750	-0.28%	0.37	1.0780
	215	202001	南方稳健基金估值图基金吧档案	1.1360	0.30%	1.1356	0.26%	0.04	1.1326
	216	202002	南稳贰号基金估值图基金吧档案	0.9628	0.23%	0.9627	0.22%	0.01	0.9606
	217	202003	南方绩优基金估值图基金吧档案	1.7446	0.65%	1.7449	0.67%	-0.02	1.7333
	218	202005	南方成份基金估值图基金吧档案	1.0184	0.48%	1.0219	0.83%	-0.35	1.0135
	219	202007	南方隆元基金估值图基金吧档案	0.6755	0.22%	0.6740	0.00	0.22	0.6740
	220	202009	南方盛元基金估值图基金吧档案	1.0452	0.60%	1.0470	0.77%	-0.17	1.0390
	221	202011	南方优选A基金估值图基金吧档案	1.2989	0.46%	1.3050	0.93%	-0.47	1.2930
	222	202015	南方300基金估值图基金吧档案	1.2909	0.46%	1.2920	0.54%	-0.08	1.2850
	223	202017	南方深成ETF联接基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	224	202101	南方宝元基金估值图基金吧档案	1.1547	0.09%	1.1551	0.12%	-0.03	1.1537
	225	202102	南方多利C基金估值图基金吧档案	1.0550	0.03%	1.0565	0.17%	-0.14	1.0547
	226	202103	南方多利A基金估值图基金吧档案	1.0562	0.03%	1.0576	0.16%	-0.13	1.0559
	227	202202	南方避险基金估值图基金吧档案	2.3525	0.09%	2.3511	0.03%	0.06	2.3504
	228	202211	南方恒元基金估值图基金吧档案	1.1083	0.12%	1.1070	0.00	0.12	1.1070
	229	202801	南方全球基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	0.7220
	230	206001	鹏华成长基金估值图基金吧档案	1.0012	0.38%	1.0020	0.46%	-0.08	0.9974
	231	206002	鹏华精选成长基金估值图基金吧档案	1.0291	0.11%	1.0300	0.19%	-0.08	1.0280
	232	210001	金鹰优选基金估值图基金吧档案	0.7751	0.52%	0.7731	0.26%	0.26	0.7711
	233	210002	金鹰红利基金估值图基金吧档案	1.1341	0.23%	1.1338	0.20%	0.03	1.1315
	234	210003	金鹰优势基金估值图基金吧档案	0.9816	0.60%	0.9847	0.92%	-0.32	0.9757
	235	213001	宝盈鸿利基金估值图基金吧档案	0.5706	-0.03%	0.5717	0.16%	-0.19	0.5708
	236	213002	宝盈泛沿海基金估值图基金吧档案	0.6264	0.42%	0.6261	0.37%	0.05	0.6238
	237	213003	宝盈策略基金估值图基金吧档案	1.0990	0.19%	1.1001	0.29%	-0.10	1.0969
	238	213006	宝盈优势基金估值图基金吧档案	1.0626	0.31%	1.0631	0.36%	-0.05	1.0593
	239	213007	宝盈债券基金估值图基金吧档案	1.1523	-0.03%	1.1515	-0.10%	0.07	1.1526
	240	213008	宝盈资源基金估值图基金吧档案	1.2144	0.29%	1.2150	0.34%	-0.05	1.2109
	241	213009	宝盈货币A基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	242	213909	宝盈货币B基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	243	213917	宝盈债券C基金估值图基金吧档案	1.1492	0.12%	1.1467	-0.10%	0.22	1.1478
	244	217001	招商股票基金估值图基金吧档案	0.8244	0.32%	0.8274	0.68%	-0.36	0.8218
	245	217002	招商平衡基金估值图基金吧档案	1.9557	0.20%	1.9588	0.36%	-0.16	1.9518
	246	217003	招商债券基金估值图基金吧档案	1.1400	0.00	1.1391	-0.08%	0.08	1.1400
	247	217005	招商先锋基金估值图基金吧档案	0.7866	0.32%	0.7876	0.45%	-0.13	0.7841
	248	217008	招商安本基金估值图基金吧档案	1.1904	0.00	1.1906	0.02%	-0.02	1.1904
	249	217009	招商价值基金估值图基金吧档案	1.1808	0.39%	1.1791	0.25%	0.14	1.1762
	250	217010	招商大盘蓝筹基金估值图基金吧档案	1.5617	0.24%	1.5590	0.06%	0.18	1.5580
	251	217011	招商安心基金估值图基金吧档案	1.1034	-0.05%	1.1040	0.00	-0.05	1.1040
	252	217012	招商领先基金估值图基金吧档案	1.0718	0.26%	1.0730	0.37%	-0.11	1.0690
	253	217203	招商债券B基金估值图基金吧档案	1.1216	0.00	1.1207	-0.08%	0.08	1.1216
	254	233001	大摩基础基金估值图基金吧档案	0.5487	0.18%	0.5478	0.02%	0.16	0.5477
	255	233006	大摩领先优势基金估值图基金吧档案	---	1.71%	1.0370	---	---	---
	256	240001	宝康消费基金估值图基金吧档案	1.4867	0.52%	1.4880	0.61%	-0.09	1.4790
	257	240002	宝康配置基金估值图基金吧档案	1.5608	0.40%	1.5603	0.37%	0.03	1.5546
	258	240003	宝康债券基金估值图基金吧档案	1.1657	0.00	1.1659	0.02%	-0.02	1.1657
	259	240004	华宝动力基金估值图基金吧档案	0.9607	0.57%	0.9592	0.41%	0.16	0.9553
	260	240005	华宝策略基金估值图基金吧档案	0.7452	0.13%	0.7459	0.23%	-0.10	0.7442
	261	240008	华宝收益基金估值图基金吧档案	3.3079	0.26%	3.3203	0.64%	-0.38	3.2993
	262	240009	华宝成长基金估值图基金吧档案	2.4204	0.52%	2.4267	0.78%	-0.26	2.4079
	263	240010	华宝行业基金估值图基金吧档案	1.0645	0.44%	1.0629	0.29%	0.15	1.0598
	264	240011	华宝大盘基金估值图基金吧档案	1.8252	0.26%	1.8326	0.66%	-0.40	1.8205
	265	240012	华宝强债A基金估值图基金吧档案	1.0434	-0.07%	1.0438	-0.03%	-0.04	1.0441
	266	240013	华宝强债B基金估值图基金吧档案	1.0405	-0.06%	1.0408	-0.03%	-0.03	1.0411
	267	240014	华宝中证100基金估值图基金吧档案	1.0321	0.27%	1.0338	0.44%	-0.17	1.0293
	268	241001	华宝海外基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	1.0840
	269	253010	德盛安心基金估值图基金吧档案	0.9855	0.15%	0.9860	0.20%	-0.05	0.9840
	270	253020	德盛增利A基金估值图基金吧档案	1.0359	-0.01%	1.0380	0.19%	-0.20	1.0360
	271	253021	德盛增利B基金估值图基金吧档案	1.0317	-0.03%	1.0340	0.19%	-0.22	1.0320
	272	255010	德盛稳健基金估值图基金吧档案	1.8421	0.33%	1.8340	-0.11%	0.44	1.8360
	273	257010	德盛小盘基金估值图基金吧档案	0.8586	0.19%	0.8580	0.12%	0.07	0.8570
	274	257020	德盛精选基金估值图基金吧档案	0.9641	0.43%	0.9610	0.10%	0.33	0.9600
	275	257030	德盛优势基金估值图基金吧档案	1.2739	0.15%	1.2760	0.31%	-0.16	1.2720
	276	257040	德盛红利基金估值图基金吧档案	1.3106	0.12%	1.3050	-0.31%	0.43	1.3090
	277	257050	国联安主题驱动基金估值图基金吧档案	---	---	1.0590	---	---	---
	278	260101	景顺优选基金估值图基金吧档案	1.1255	0.29%	1.1227	0.04%	0.25	1.1222
	279	260103	景顺平衡基金估值图基金吧档案	0.7774	0.18%	0.7756	-0.05%	0.23	0.7760
	280	260104	景顺增长基金估值图基金吧档案	3.5903	-0.02%	3.5750	-0.45%	0.43	3.5910
	281	260108	景顺成长基金估值图基金吧档案	1.0073	0.33%	1.0050	0.10%	0.23	1.0040
	282	260109	景顺增长贰基金估值图基金吧档案	1.1507	-0.03%	1.1460	-0.43%	0.40	1.1510
	283	260110	景顺精选基金估值图基金吧档案	0.9764	0.35%	0.9770	0.41%	-0.06	0.9730
	284	260111	景顺治理基金估值图基金吧档案	1.3820	-0.07%	1.3760	-0.51%	0.44	1.3830
	285	260112	景顺能源基建基金估值图基金吧档案	---	---	1.0110	---	---	---
	286	270001	广发聚富基金估值图基金吧档案	1.2666	0.36%	1.2635	0.11%	0.25	1.2621
	287	270002	广发稳健基金估值图基金吧档案	1.6093	0.48%	1.6147	0.82%	-0.34	1.6016
	288	270005	广发聚丰基金估值图基金吧档案	0.7873	0.40%	0.7864	0.28%	0.12	0.7842
	289	270006	广发优选基金估值图基金吧档案	1.8484	0.47%	1.8482	0.46%	0.01	1.8398
	290	270007	广发大盘基金估值图基金吧档案	0.9128	0.43%	0.9127	0.42%	0.01	0.9089
	291	270008	广发精选基金估值图基金吧档案	1.5190	0.53%	1.5150	0.26%	0.27	1.5110
	292	270009	广发强债基金估值图基金吧档案	1.0909	-0.01%	1.0910	0.00	-0.01	1.0910
	293	270010	广发300基金估值图基金吧档案	1.6367	0.47%	1.6380	0.55%	-0.08	1.6290
	294	270021	广发聚瑞基金估值图基金吧档案	1.0365	0.53%	1.0340	0.29%	0.24	1.0310
	295	288001	中信配置基金估值图基金吧档案	0.9927	0.13%	0.9962	0.48%	-0.35	0.9914
	296	288002	中信红利基金估值图基金吧档案	2.5513	0.23%	2.5580	0.50%	-0.27	2.5454
	297	288102	中信双利基金估值图基金吧档案	1.0534	0.03%	1.0564	0.31%	-0.28	1.0531
	298	290002	泰信先行基金估值图基金吧档案	0.7188	0.33%	0.7199	0.49%	-0.16	0.7164
	299	290003	泰信双息基金估值图基金吧档案	1.0259	0.07%	1.0266	0.14%	-0.07	1.0252
	300	290004	泰信优质基金估值图基金吧档案	1.1657	0.30%	1.1639	0.15%	0.15	1.1622
	301	290005	泰信优势基金估值图基金吧档案	1.3030	0.46%	1.3090	0.93%	-0.47	1.2970
	302	290006	泰信蓝筹基金估值图基金吧档案	1.1438	0.38%	1.1407	0.11%	0.27	1.1395
	303	290007	泰信强债A基金估值图基金吧档案	0.9865	0.09%	0.9867	0.11%	-0.02	0.9856
	304	291007	泰信强债C基金估值图基金吧档案	0.9854	0.09%	0.9856	0.11%	-0.02	0.9845
	305	310308	申万盛利精选基金估值图基金吧档案	0.9707	0.22%	0.9696	0.10%	0.12	0.9686
	306	310318	申万盛利配置基金估值图基金吧档案	1.0330	0.05%	1.0356	0.30%	-0.25	1.0325
	307	310328	申万新动力基金估值图基金吧档案	0.8259	0.27%	0.8275	0.46%	-0.19	0.8237
	308	310358	申万新经济基金估值图基金吧档案	0.7453	0.23%	0.7449	0.17%	0.06	0.7436
	309	310368	申万竞争优势基金估值图基金吧档案	1.5288	0.27%	1.5336	0.58%	-0.31	1.5247
	310	310378	申万添益宝A基金估值图基金吧档案	1.0051	0.01%	1.0080	0.30%	-0.29	1.0050
	311	310379	申万添益宝B基金估值图基金吧档案	1.0021	0.01%	1.0050	0.30%	-0.29	1.0020
	312	310388	申万消费增长基金估值图基金吧档案	1.1079	0.26%	1.1080	0.27%	-0.01	1.1050
	313	320001	诺安平衡基金估值图基金吧档案	0.7954	0.56%	0.7957	0.59%	-0.03	0.7910
	314	320003	诺安股票基金估值图基金吧档案	1.0919	0.30%	1.0923	0.34%	-0.04	1.0886
	315	320004	诺安债券基金估值图基金吧档案	1.0599	0.01%	1.0616	0.17%	-0.16	1.0598
	316	320005	诺安价值基金估值图基金吧档案	0.9117	0.20%	0.9105	0.07%	0.13	0.9099
	317	320006	诺安灵活配置基金估值图基金吧档案	1.2278	0.23%	1.2300	0.41%	-0.18	1.2250
	318	320007	诺安成长基金估值图基金吧档案	1.2088	0.07%	1.2140	0.50%	-0.43	1.2080
	319	320008	诺安增利A基金估值图基金吧档案	1.0088	-0.02%	1.0100	0.10%	-0.12	1.0090
	320	320009	诺安增利B基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	321	320010	诺安中证100基金估值图基金吧档案	---	---	1.0000	---	---	---
	322	340001	兴业转基基金估值图基金吧档案	1.2506	-0.06%	1.2546	0.26%	-0.32	1.2514
	323	340006	兴业全球基金估值图基金吧档案	3.3712	-0.05%	3.3682	-0.14%	0.09	3.3729
	324	340007	兴业社会责任基金估值图基金吧档案	1.5318	0.05%	1.5290	-0.13%	0.18	1.5310
	325	340008	兴业有机增长基金估值图基金吧档案	1.0889	0.00	1.0863	-0.24%	0.24	1.0889
	326	340009	兴业磐稳增利基金估值图基金吧档案	1.0063	0.00	1.0066	0.03%	-0.03	1.0063
	327	350001	天治财富基金估值图基金吧档案	0.7459	0.08%	0.7459	0.08%	-0.00	0.7453
	328	350002	天治品质基金估值图基金吧档案	0.8586	0.23%	0.8604	0.44%	-0.21	0.8566
	329	350005	天治创新基金估值图基金吧档案	1.2230	0.35%	1.2235	0.39%	-0.04	1.2187
	330	350006	天治双盈基金估值图基金吧档案	1.0090	-0.01%	1.0098	0.07%	-0.08	1.0091
	331	350007	天治趋势精选基金估值图基金吧档案	0.9681	0.32%	0.9640	-0.10%	0.42	0.9650
	332	360001	量化核心基金估值图基金吧档案	0.9661	0.27%	0.9674	0.40%	-0.13	0.9635
	333	360005	光大红利基金估值图基金吧档案	2.5169	0.37%	2.5175	0.39%	-0.02	2.5076
	334	360006	光大增长基金估值图基金吧档案	1.2809	0.25%	1.2802	0.20%	0.05	1.2777
	335	360007	光大优势基金估值图基金吧档案	0.8167	0.49%	0.8166	0.48%	0.01	0.8127
	336	360008	光大增利A基金估值图基金吧档案	1.0231	0.01%	1.0250	0.20%	-0.19	1.0230
	337	360009	光大增利C基金估值图基金吧档案	1.0191	0.01%	1.0210	0.20%	-0.19	1.0190
	338	360010	光大精选基金估值图基金吧档案	1.2069	0.32%	1.2071	0.33%	-0.01	1.2031
	339	360011	光大配置基金估值图基金吧档案	---	---	1.0170	---	---	---
	340	371020	上投纯债A基金估值图基金吧档案	1.0040	0.00	1.0040	0.00	0.00	1.0040
	341	371120	上投纯债B基金估值图基金吧档案	1.0030	0.00	1.0030	0.00	0.00	1.0030
	342	373010	上投双息基金估值图基金吧档案	0.9436	0.32%	0.9434	0.30%	0.02	0.9406
	343	373020	上投双核基金估值图基金吧档案	1.2324	0.31%	1.2279	-0.06%	0.37	1.2286
	344	375010	上投优势基金估值图基金吧档案	2.6212	-0.34%	2.6158	-0.54%	0.20	2.6301
	345	377010	上投α基金估值图基金吧档案	5.2157	0.00	5.2204	0.09%	-0.09	5.2157
	346	377016	上投亚太基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	0.5720
	347	377020	上投内需基金估值图基金吧档案	1.2195	-0.15%	1.2199	-0.11%	-0.04	1.2213
	348	378010	上投先锋基金估值图基金吧档案	2.4030	-0.17%	2.3979	-0.38%	0.21	2.4071
	349	379010	上投中小盘基金估值图基金吧档案	1.4579	0.34%	1.4610	0.55%	-0.21	1.4530
	350	395001	中海债券基金估值图基金吧档案	1.1018	-0.02%	1.1040	0.18%	-0.20	1.1020
	351	398001	中海成长基金估值图基金吧档案	0.8004	0.26%	0.8025	0.53%	-0.27	0.7983
	352	398011	中海分红基金估值图基金吧档案	0.8165	0.43%	0.8158	0.34%	0.09	0.8130
	353	398021	中海能源基金估值图基金吧档案	0.9265	0.29%	0.9254	0.17%	0.12	0.9238
	354	398031	中海蓝筹基金估值图基金吧档案	1.0499	0.12%	1.0490	0.04%	0.08	1.0486
	355	398041	中海量化基金估值图基金吧档案	1.0215	0.34%	1.0220	0.39%	-0.05	1.0180
	356	400001	东方龙基金估值图基金吧档案	0.6240	0.06%	0.6242	0.10%	-0.04	0.6236
	357	400003	东方精选基金估值图基金吧档案	1.0021	0.28%	1.0009	0.16%	0.12	0.9993
	358	400007	东方策略基金估值图基金吧档案	1.3587	0.08%	1.3587	0.08%	-0.00	1.3576
	359	400009	东方稳健基金估值图基金吧档案	0.9763	0.03%	0.9760	0.00	0.03	0.9760
	360	400011	东方动力基金估值图基金吧档案	1.0019	0.29%	1.0020	0.30%	-0.01	0.9990
	361	410001	华富优选基金估值图基金吧档案	0.7989	0.53%	0.7967	0.25%	0.28	0.7947
	362	410003	华富成长基金估值图基金吧档案	0.7192	0.22%	0.7200	0.33%	-0.11	0.7176
	363	410004	华富收益A基金估值图基金吧档案	1.0943	0.12%	1.0917	-0.12%	0.24	1.0930
	364	410005	华富收益B基金估值图基金吧档案	1.0873	0.12%	1.0847	-0.12%	0.24	1.0860
	365	410006	华富策略基金估值图基金吧档案	1.1809	0.30%	1.1817	0.37%	-0.07	1.1774
	366	410007	华富价值增长基金估值图基金吧档案	0.9766	0.82%	0.9740	0.55%	0.27	0.9687
	367	420001	天弘精选基金估值图基金吧档案	0.6102	0.30%	0.6106	0.36%	-0.06	0.6084
	368	420002	天弘债券A基金估值图基金吧档案	0.9872	0.00	0.9888	0.16%	-0.16	0.9872
	369	420003	天弘永定基金估值图基金吧档案	1.1775	0.28%	1.1823	0.69%	-0.41	1.1742
	370	420102	天弘债券B基金估值图基金吧档案	0.9887	-0.01%	0.9904	0.16%	-0.17	0.9888
	371	450001	国富收益基金估值图基金吧档案	0.7834	0.13%	0.7829	0.06%	0.07	0.7824
	372	450002	国富弹性基金估值图基金吧档案	1.4385	0.66%	1.4333	0.29%	0.37	1.4291
	373	450003	国富潜力基金估值图基金吧档案	1.1895	0.23%	1.1898	0.25%	-0.02	1.1868
	374	450004	国富价值基金估值图基金吧档案	1.3713	0.75%	1.3629	0.13%	0.62	1.3611
	375	450005	国富强债基金估值图基金吧档案	1.0259	0.03%	1.0259	0.03%	0.00	1.0256
	376	450006	国富强债C基金估值图基金吧档案	1.0242	0.03%	1.0242	0.03%	0.00	1.0239
	377	450007	国富成长基金估值图基金吧档案	1.1802	0.04%	1.1784	-0.11%	0.15	1.1797
	378	450008	国富沪深300基金估值图基金吧档案	---	2.40%	1.1240	---	---	---
	379	460001	友邦盛世基金估值图基金吧档案	0.6385	0.18%	0.6393	0.30%	-0.12	0.6374
	380	460002	友邦成长基金估值图基金吧档案	1.0205	0.32%	1.0194	0.22%	0.10	1.0172
	381	460003	友邦增利B基金估值图基金吧档案	1.0900	0.00	1.0911	0.10%	-0.10	1.0900
	382	460005	友邦价值基金估值图基金吧档案	1.2257	0.37%	1.2253	0.34%	0.03	1.2212
	383	460007	友邦华泰领先基金估值图基金吧档案	0.8093	0.16%	0.8090	0.12%	0.04	0.8080
	384	470007	添富上证指数基金估值图基金吧档案	1.0279	0.38%	1.0270	0.29%	0.09	1.0240
	385	470008	添富增收C基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	386	470078	添富增收C基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	387	481001	工银价值基金估值图基金吧档案	0.4484	0.04%	0.4480	-0.04%	0.08	0.4482
	388	481004	工银成长基金估值图基金吧档案	1.3232	0.33%	1.3196	0.06%	0.27	1.3188
	389	481006	工银红利基金估值图基金吧档案	1.0202	0.46%	1.0205	0.49%	-0.03	1.0155
	390	481008	工银蓝筹基金估值图基金吧档案	1.3572	-0.06%	1.3590	0.07%	-0.13	1.3580
	391	481009	工银300基金估值图基金吧档案	1.2562	0.50%	1.2570	0.56%	-0.06	1.2500
	392	483003	工银平衡基金估值图基金吧档案	0.7492	0.36%	0.7480	0.20%	0.16	0.7465
	393	485005	工银强债B基金估值图基金吧档案	1.1473	0.00	1.0542	-8.11%	8.11	1.1473
	394	485007	工银添利B基金估值图基金吧档案	1.1314	0.00	1.1329	0.13%	-0.13	1.1314
	395	485105	工银强债基金估值图基金吧档案	1.1599	0.00	1.0668	-8.03%	8.03	1.1599
	396	485107	工银添利A基金估值图基金吧档案	1.1390	0.00	1.1406	0.14%	-0.14	1.1390
	397	486001	工银全球基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	0.8660
	398	510013	交银180治理ETF基金估值图基金吧档案	---	---	1.0200	---	---	---
	399	510050	华夏50ETF基金估值图基金吧档案	2.5185	0.30%	2.5200	0.36%	-0.06	2.5110
	400	510063	央企50ETF基金估值图基金吧档案	---	0.00	---	---	---	---
	401	510080	长盛债券基金估值图基金吧档案	1.2268	0.11%	1.2284	0.24%	-0.13	1.2255
	402	510081	长盛精选基金估值图基金吧档案	1.2192	0.38%	1.2209	0.52%	-0.14	1.2146
	403	510180	华安180ETF基金估值图基金吧档案	0.7588	0.37%	0.7590	0.40%	-0.03	0.7560
	404	510880	红利ETF基金估值图基金吧档案	2.6861	0.83%	2.6850	0.79%	0.04	2.6640
	405	519001	银华优选基金估值图基金吧档案	1.4763	0.44%	1.4754	0.38%	0.06	1.4698
	406	519003	海富收益基金估值图基金吧档案	0.7610	0.39%	0.7600	0.26%	0.13	0.7580
	407	519005	海富股票基金估值图基金吧档案	0.7157	0.38%	0.7170	0.56%	-0.18	0.7130
	408	519007	海富回报基金估值图基金吧档案	0.6813	0.05%	0.6820	0.15%	-0.10	0.6810
	409	519008	添富优势基金估值图基金吧档案	2.9606	0.13%	2.9500	-0.23%	0.36	2.9568
	410	519011	海富精选基金估值图基金吧档案	0.8610	0.23%	0.8623	0.38%	-0.15	0.8590
	411	519013	海富优势基金估值图基金吧档案	1.2673	0.58%	1.2700	0.79%	-0.21	1.2600
	412	519015	海富精选贰基金估值图基金吧档案	0.6866	0.24%	0.6880	0.44%	-0.20	0.6850
	413	519017	大成积极成长基金估值图基金吧档案	1.0073	0.33%	1.0090	0.50%	-0.17	1.0040
	414	519018	添富均衡基金估值图基金吧档案	0.8777	0.44%	0.8754	0.17%	0.27	0.8739
	415	519019	大成景阳基金估值图基金吧档案	0.7551	0.54%	0.7540	0.40%	0.14	0.7510
	416	519021	金鼎价值基金估值图基金吧档案	1.1547	0.58%	1.1530	0.44%	0.14	1.1480
	417	519023	海富债券基金估值图基金吧档案	1.0528	-0.02%	1.0550	0.19%	-0.21	1.0530
	418	519024	海富债券A基金估值图基金吧档案	1.0509	-0.01%	1.0540	0.29%	-0.30	1.0510
	419	519025	海富领先基金估值图基金吧档案	1.2281	0.83%	1.2260	0.66%	0.17	1.2180
	420	519029	华夏稳增基金估值图基金吧档案	1.5870	0.57%	1.5870	0.57%	-0.00	1.5780
	421	519035	富国天博基金估值图基金吧档案	0.8809	0.42%	0.8799	0.31%	0.11	0.8772
	422	519039	长盛同德基金估值图基金吧档案	0.9338	0.30%	0.9331	0.23%	0.07	0.9310
	423	519066	添富蓝筹基金估值图基金吧档案	1.4907	0.25%	1.4890	0.13%	0.12	1.4870
	424	519068	添富焦点基金估值图基金吧档案	1.2345	0.25%	1.2324	0.08%	0.17	1.2314
	425	519069	添富价值精选基金估值图基金吧档案	1.5618	0.44%	1.5580	0.19%	0.25	1.5550
	426	519078	添富增收A基金估值图基金吧档案	1.0518	-0.02%	1.0530	0.10%	-0.12	1.0520
	427	519087	新华分红基金估值图基金吧档案	0.8271	0.14%	0.8264	0.06%	0.08	0.8259
	428	519089	新华成长基金估值图基金吧档案	1.9512	0.17%	1.9509	0.15%	0.02	1.9479
	429	519091	新华泛资源基金估值图基金吧档案	1.0216	0.16%	1.0200	0.00	0.16	1.0200
	430	519100	长盛100基金估值图基金吧档案	1.0559	0.57%	1.0554	0.52%	0.05	1.0499
	431	519110	浦银价值基金估值图基金吧档案	0.9170	0.22%	0.9180	0.33%	-0.11	0.9150
	432	519111	浦银收益A基金估值图基金吧档案	0.9990	0.00	0.9990	0.00	0.00	0.9990
	433	519112	浦银收益C基金估值图基金吧档案	0.9990	0.00	1.0000	0.10%	-0.10	0.9990
	434	519113	浦银生活基金估值图基金吧档案	1.0160	0.20%	1.0200	0.59%	-0.39	1.0140
	435	519115	浦银安盛红利精选基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	436	519180	万家180基金估值图基金吧档案	0.7836	0.35%	0.7836	0.35%	0.00	0.7809
	437	519181	万家和谐基金估值图基金吧档案	0.6762	0.23%	0.6759	0.19%	0.04	0.6746
	438	519183	万家引擎基金估值图基金吧档案	1.5125	1.11%	1.5001	0.28%	0.83	1.4959
	439	519185	万家精选基金估值图基金吧档案	1.0705	0.92%	1.0699	0.87%	0.05	1.0607
	440	519186	万家稳健增利A基金估值图基金吧档案	1.0013	0.00	1.0019	0.06%	-0.06	1.0013
	441	519187	万家稳健增利C基金估值图基金吧档案	1.0004	0.00	1.0010	0.06%	-0.06	1.0004
	442	519300	大成300基金估值图基金吧档案	1.1482	0.46%	1.1487	0.51%	-0.05	1.1429
	443	519519	友邦增利A基金估值图基金吧档案	1.0963	0.00	1.0974	0.10%	-0.10	1.0963
	444	519601	海富海外基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	1.4400
	445	519666	银河银信B基金估值图基金吧档案	1.0294	-0.01%	1.0304	0.09%	-0.10	1.0295
	446	519667	银河银信A基金估值图基金吧档案	1.0361	0.00	1.0370	0.09%	-0.09	1.0361
	447	519668	银河成长基金估值图基金吧档案	1.5192	0.53%	1.5148	0.24%	0.29	1.5112
	448	519670	银河行业基金估值图基金吧档案	1.1997	0.31%	1.1940	-0.17%	0.48	1.1960
	449	519680	交银债券A基金估值图基金吧档案	1.1153	0.02%	1.1189	0.34%	-0.32	1.1151
	450	519682	交银债券C基金估值图基金吧档案	1.1123	0.02%	1.1159	0.34%	-0.32	1.1121
	451	519686	交银180ETF联接基金估值图基金吧档案	---	0.00	1.0190	---	---	---
	452	519688	交银精选基金估值图基金吧档案	1.1890	0.18%	1.1935	0.56%	-0.38	1.1869
	453	519690	交银稳健基金估值图基金吧档案	2.1600	0.29%	2.1645	0.50%	-0.21	2.1538
	454	519692	交银成长基金估值图基金吧档案	2.7072	0.65%	2.6989	0.34%	0.31	2.6897
	455	519694	交银蓝筹基金估值图基金吧档案	0.8888	0.44%	0.8870	0.24%	0.20	0.8849
	456	519696	交银环球基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	1.4910
	457	519697	交银保本基金估值图基金吧档案	1.0495	0.05%	1.0500	0.10%	-0.05	1.0490
	458	519698	交银先锋基金估值图基金吧档案	1.2023	0.31%	1.2007	0.18%	0.13	1.1986
	459	519987	长信恒利基金估值图基金吧档案	0.9523	0.14%	0.9570	0.63%	-0.49	0.9510
	460	519989	长信利丰基金估值图基金吧档案	1.0140	0.10%	1.0120	-0.10%	0.20	1.0130
	461	519991	长信双利基金估值图基金吧档案	0.9931	0.21%	0.9950	0.40%	-0.19	0.9910
	462	519993	长信增利基金估值图基金吧档案	0.8738	0.10%	0.8790	0.70%	-0.60	0.8729
	463	519994	长信金利基金估值图基金吧档案	0.7719	0.46%	0.7710	0.34%	0.12	0.7684
	464	519996	长信银利基金估值图基金吧档案	0.8018	0.50%	0.8013	0.44%	0.06	0.7978
	465	530001	建信价值基金估值图基金吧档案	0.8236	0.32%	0.8188	-0.27%	0.59	0.8210
	466	530003	建信成长基金估值图基金吧档案	0.9902	0.41%	0.9908	0.47%	-0.06	0.9862
	467	530005	建信优化基金估值图基金吧档案	0.9498	0.63%	0.9473	0.36%	0.27	0.9439
	468	530006	建信精选基金估值图基金吧档案	1.0843	0.12%	1.0820	-0.09%	0.21	1.0830
	469	530008	建信债券基金估值图基金吧档案	1.1341	0.01%	1.1360	0.18%	-0.17	1.1340
	470	530009	建信强债A基金估值图基金吧档案	1.0245	-0.05%	1.0250	0.00	-0.05	1.0250
	471	531009	建信强债C基金估值图基金吧档案	1.0225	-0.05%	1.0230	0.00	-0.05	1.0230
	472	540001	汇丰2016基金估值图基金吧档案	2.0157	0.17%	2.0158	0.17%	-0.00	2.0123
	473	540002	汇丰龙腾基金估值图基金吧档案	1.7867	0.28%	1.7851	0.19%	0.09	1.7817
	474	540003	汇丰策略基金估值图基金吧档案	1.1857	0.53%	1.1841	0.40%	0.13	1.1794
	475	540004	汇丰2026基金估值图基金吧档案	1.2541	0.38%	1.2513	0.15%	0.23	1.2494
	476	540005	汇丰增利基金估值图基金吧档案	0.9987	0.00	0.9990	0.03%	-0.03	0.9987
	477	540006	汇丰晋信大盘基金估值图基金吧档案	1.0644	0.29%	1.0619	0.06%	0.23	1.0613
	478	540007	汇丰晋信中小盘基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	479	550001	信诚四季红基金估值图基金吧档案	0.9575	0.33%	0.9564	0.21%	0.12	0.9544
	480	550002	信诚精萃基金估值图基金吧档案	0.9322	0.50%	0.9338	0.67%	-0.17	0.9276
	481	550003	信诚蓝筹基金估值图基金吧档案	1.6700	0.36%	1.6660	0.12%	0.24	1.6640
	482	550004	信诚三得益A基金估值图基金吧档案	1.0467	-0.03%	1.0480	0.10%	-0.13	1.0470
	483	550005	信诚三得益B基金估值图基金吧档案	1.0407	-0.03%	1.0420	0.10%	-0.13	1.0410
	484	550006	信诚优债A基金估值图基金吧档案	1.0202	0.02%	1.0200	0.00	0.02	1.0200
	485	550007	信诚优债B基金估值图基金吧档案	1.0162	0.02%	1.0160	0.00	0.02	1.0160
	486	550008	信诚优胜精选基金估值图基金吧档案	---	0.69%	1.0310	---	---	---
	487	560002	益民红利基金估值图基金吧档案	0.7105	0.90%	0.7133	1.29%	-0.39	0.7042
	488	560003	益民优势基金估值图基金吧档案	0.9260	0.48%	0.9274	0.63%	-0.15	0.9216
	489	560005	益民债券基金估值图基金吧档案	1.0405	-0.07%	1.0419	0.07%	-0.14	1.0412
	490	570001	诺德价值基金估值图基金吧档案	0.9764	0.41%	0.9786	0.64%	-0.23	0.9724
	491	570005	诺德成长优势基金估值图基金吧档案	1.0578	0.27%	1.0640	0.85%	-0.58	1.0550
	492	571002	诺德主题基金估值图基金吧档案	1.2132	0.05%	1.2138	0.10%	-0.05	1.2126
	493	573003	诺德强债基金估值图基金吧档案	1.0213	0.03%	1.0220	0.10%	-0.07	1.0210
	494	580001	东吴嘉禾基金估值图基金吧档案	0.7547	0.31%	0.7549	0.33%	-0.02	0.7524
	495	580002	东吴动力基金估值图基金吧档案	1.1442	0.31%	1.1465	0.51%	-0.20	1.1407
	496	580003	东吴行业基金估值图基金吧档案	1.0172	0.26%	1.0165	0.19%	0.07	1.0146
	497	580005	东吴策略基金估值图基金吧档案	1.0421	0.27%	1.0437	0.42%	-0.15	1.0393
	498	582001	东吴优信基金估值图基金吧档案	1.0177	-0.02%	1.0194	0.15%	-0.17	1.0179
	499	582201	东吴优信C基金估值图基金吧档案	1.0159	-0.03%	1.0177	0.15%	-0.18	1.0162
	500	590001	中邮优选基金估值图基金吧档案	1.5126	0.41%	1.5132	0.45%	-0.04	1.5064
	501	590002	中邮成长基金估值图基金吧档案	0.7779	0.43%	0.7780	0.44%	-0.01	0.7746
	502	590003	中邮核心优势基金估值图基金吧档案	---	---	1.0370	---	---	---
	503	610001	信达澳银增长基金估值图基金吧档案	1.2132	0.24%	1.2118	0.12%	0.12	1.2103
	504	610002	信达澳银配置基金估值图基金吧档案	1.2878	0.06%	1.2890	0.16%	-0.10	1.2870
	505	610003	信达澳银债券A基金估值图基金吧档案	0.9994	0.04%	1.0000	0.10%	-0.06	0.9990
	506	610004	信达澳银中小盘基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	507	610103	信达澳银债券B基金估值图基金吧档案	0.9974	0.04%	0.9980	0.10%	-0.06	0.9970
	508	620001	宝石动力基金估值图基金吧档案	1.0490	0.11%	1.0487	0.09%	0.02	1.0478
	509	620002	金元比联成长基金估值图基金吧档案	1.2390	0.24%	1.2390	0.24%	-0.00	1.2360
	510	620003	金元比联丰利基金估值图基金吧档案	1.0010	0.00	1.0020	0.10%	-0.10	1.0010
	511	620004	金元比联增长基金估值图基金吧档案	---	1.37%	1.0590	---	---	---
	512	630001	华商领先基金估值图基金吧档案	1.0645	0.44%	1.0630	0.30%	0.14	1.0598
	513	630002	华商盛世基金估值图基金吧档案	1.6224	0.22%	1.6170	-0.11%	0.33	1.6188
	514	630003	华商强债A基金估值图基金吧档案	1.0271	0.01%	1.0280	0.10%	-0.09	1.0270
	515	630005	华商动态阿尔法基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	516	630103	华商强债B基金估值图基金吧档案	1.0261	0.01%	1.0270	0.10%	-0.09	1.0260
	517	660001	农银成长基金估值图基金吧档案	1.6240	0.24%	1.6211	0.06%	0.18	1.6201
	518	660002	农银恒久基金估值图基金吧档案	1.0059	-0.01%	1.0079	0.19%	-0.20	1.0060
	519	660003	农银双利基金基金估值图基金吧档案	1.1400	0.34%	1.1419	0.51%	-0.17	1.1361
	520	660004	农银策略价值基金估值图基金吧档案	---	1.03%	1.0198	---	---	---
	521	690001	民生蓝筹基金估值图基金吧档案	1.1438	0.33%	1.1380	-0.18%	0.51	1.1400
	522	690002	民生强债A基金估值图基金吧档案	1.0055	-0.05%	1.0060	0.00	-0.05	1.0060
	523	690202	民生强债C基金估值图基金吧档案	1.0045	-0.05%	1.0040	-0.10%	0.05	1.0050

免责声明：本站所载数据仅供参考，若数据有误，以交易所发布数据为准，不对您构成投资建议。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

免责声明关于我们征稿启事广告服务联系我们友情链接服务条款法律声明

意见与建议