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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
数据日期
2009-11-21
对比 序号 基金代码 基金名称 昨天估算数据 昨天公布数据 估算偏差 2009-11-19
单位净值
估算值 估算增长率 单位净值 增长率
1000001 华夏成长基金 估值图 基金吧 档案 1.5915 -0.28% 1.5960 0.00 -0.28 1.5960
2000011 华夏大盘基金 估值图 基金吧 档案 9.7986 -0.39% 9.8880 0.52% -0.91 9.8370
3000021 华夏优势基金 估值图 基金吧 档案 2.3336 -0.53% 2.3400 -0.26% -0.27 2.3460
4000031 华夏复兴基金 估值图 基金吧 档案 1.2832 -0.06% 1.2910 0.55% -0.61 1.2840
5000041 华夏全球基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 0.8290
6000051 华夏300基金 估值图 基金吧 档案 1.0079 -0.31% 1.0080 -0.30% -0.01 1.0110
7001001 华夏债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1119 -0.01% 1.1130 0.09% -0.10 1.1120
8001003 华夏债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0969 -0.01% 1.0970 0.00 -0.01 1.0970
9001011 华夏希望A基金 估值图 基金吧 档案 1.1427 -0.03% 1.1430 0.00 -0.03 1.1430
10001013 华夏希望C基金 估值图 基金吧 档案 1.1369 -0.01% 1.1370 0.00 -0.01 1.1370
11002001 华夏回报基金 估值图 基金吧 档案 1.3969 -0.58% 1.4000 -0.36% -0.22 1.4050
12002011 华夏红利基金 估值图 基金吧 档案 3.4425 -0.42% 3.4650 0.23% -0.65 3.4570
13002021 华夏回报贰基金 估值图 基金吧 档案 1.1365 -0.57% 1.1380 -0.44% -0.13 1.1430
14002031 华夏策略基金 估值图 基金吧 档案 1.8989 -0.32% 1.9110 0.31% -0.64 1.9050
15020001 国泰金鹰基金 估值图 基金吧 档案 1.0657 -0.22% 1.0680 0.00 -0.22 1.0680
16020002 国泰债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0488 -0.11% 1.0500 0.00 -0.11 1.0500
17020003 国泰精选基金 估值图 基金吧 档案 0.9105 -0.38% 0.9120 -0.22% -0.16 0.9140
18020005 国泰金马基金 估值图 基金吧 档案 0.9260 -0.11% 0.9310 0.43% -0.54 0.9270
19020009 国泰金鹏基金 估值图 基金吧 档案 1.1939 -0.34% 1.2000 0.17% -0.51 1.1980
20020010 国泰金牛基金 估值图 基金吧 档案 1.1367 -0.38% 1.1420 0.09% -0.47 1.1410
21020011 国泰300基金 估值图 基金吧 档案 0.7212 -0.39% 0.7220 -0.28% -0.11 0.7240
22020012 国泰债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0429 -0.11% 1.0440 0.00 -0.11 1.0440
23020015 国泰优势基金 估值图 基金吧 档案 1.1581 -0.25% 1.1610 0.00 -0.25 1.1610
24020018 国泰金鹿二期基金 估值图 基金吧 档案 1.0477 -0.03% 1.0480 0.00 -0.03 1.0480
25020019 国泰双利A基金 估值图 基金吧 档案 1.0781 0.01% 1.0790 0.09% -0.08 1.0780
26020020 国泰双利C基金 估值图 基金吧 档案 1.0741 0.01% 1.0750 0.09% -0.08 1.0740
27040001 华安创新基金 估值图 基金吧 档案 0.8019 -0.14% 0.8020 -0.12% -0.02 0.8030
28040002 华安A股基金 估值图 基金吧 档案 0.9785 -0.36% 0.9790 -0.31% -0.05 0.9820
29040004 华安宝利基金 估值图 基金吧 档案 1.0958 -0.38% 1.0990 -0.09% -0.29 1.1000
30040005 华安宏利基金 估值图 基金吧 档案 2.7050 -0.45% 2.7079 -0.34% -0.11 2.7172
31040007 华安中小盘基金 估值图 基金吧 档案 1.2484 0.16% 1.2461 -0.02% 0.18 1.2464
32040008 华安优选基金 估值图 基金吧 档案 0.8434 -0.36% 0.8439 -0.30% -0.06 0.8464
33040009 华安债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0938 -0.05% 1.0950 0.06% -0.11 1.0943
34040010 华安债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0863 -0.05% 1.0874 0.06% -0.11 1.0868
35040011 华安核心基金 估值图 基金吧 档案 1.6671 -0.39% 1.6781 0.27% -0.66 1.6736
36040012 华安强债A基金 估值图 基金吧 档案 1.0326 -0.04% 1.0340 0.10% -0.14 1.0330
37040013 华安强债B基金 估值图 基金吧 档案 1.0306 -0.04% 1.0310 0.00 -0.04 1.0310
38040015 华安动态灵活配置基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
39040180 华安180ETF联接基金 估值图 基金吧 档案 1.1437 -0.46% 1.1440 -0.44% -0.02 1.1490
40050001 博时增长基金 估值图 基金吧 档案 0.8310 -0.12% 0.8320 0.00 -0.12 0.8320
41050002 博时裕富基金 估值图 基金吧 档案 0.9741 -0.40% 0.9750 -0.31% -0.09 0.9780
42050004 博时精选基金 估值图 基金吧 档案 1.6518 -0.52% 1.6559 -0.27% -0.25 1.6604
43050006 博时稳定B基金 估值图 基金吧 档案 1.0949 -0.01% 1.0960 0.09% -0.10 1.0950
44050007 博时平衡基金 估值图 基金吧 档案 1.3911 -0.21% 1.3930 -0.07% -0.14 1.3940
45050008 博时第三产业基金 估值图 基金吧 档案 1.3251 -0.14% 1.3260 -0.08% -0.06 1.3270
46050009 博时新兴成长基金 估值图 基金吧 档案 0.9735 -0.26% 0.9740 -0.20% -0.06 0.9760
47050010 博时特许价值基金 估值图 基金吧 档案 1.5394 -0.36% 1.5410 -0.26% -0.10 1.5450
48050011 博时信用A基金 估值图 基金吧 档案 0.9898 -0.02% 0.9910 0.10% -0.12 0.9900
49050012 博时策略基金 估值图 基金吧 档案 1.0972 -0.16% 1.1000 0.09% -0.25 1.0990
50050106 博时稳定A基金 估值图 基金吧 档案 1.1039 -0.01% 1.1040 0.00 -0.01 1.1040
51050111 博时信用C基金 估值图 基金吧 档案 0.9878 -0.02% 0.9890 0.10% -0.12 0.9880
52050201 博时价值贰基金 估值图 基金吧 档案 0.7959 -0.14% 0.7970 0.00 -0.14 0.7970
53070001 嘉实成长基金 估值图 基金吧 档案 0.9452 -0.18% 0.9519 0.53% -0.71 0.9469
54070002 嘉实增长基金 估值图 基金吧 档案 4.3141 -0.39% 4.3330 0.05% -0.44 4.3310
55070003 嘉实稳健基金 估值图 基金吧 档案 0.9701 -0.50% 0.9710 -0.41% -0.09 0.9750
56070005 嘉实债券基金 估值图 基金吧 档案 1.2679 -0.01% 1.2670 -0.08% 0.07 1.2680
57070006 嘉实服务基金 估值图 基金吧 档案 3.8551 -0.36% 3.8830 0.36% -0.72 3.8690
58070009 嘉实短债基金 估值图 基金吧 档案 1.0053 0.00 1.0055 0.02% -0.02 1.0053
59070010 嘉实主题基金 估值图 基金吧 档案 1.2418 -0.42% 1.2500 0.24% -0.66 1.2470
60070011 嘉实策略基金 估值图 基金吧 档案 1.2613 -0.53% 1.2670 -0.08% -0.45 1.2680
61070012 嘉实海外基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 0.7030
62070013 嘉实精选基金 估值图 基金吧 档案 1.7774 -0.48% 1.7860 0.00 -0.48 1.7860
63070015 嘉实多元A基金 估值图 基金吧 档案 1.1058 -0.02% 1.1070 0.09% -0.11 1.1060
64070016 嘉实多元B基金 估值图 基金吧 档案 1.1028 -0.02% 1.1040 0.09% -0.11 1.1030
65070017 嘉实量化基金 估值图 基金吧 档案 1.3333 -0.13% 1.3390 0.30% -0.43 1.3350
66070018 嘉实回报基金 估值图 基金吧 档案 1.0563 -0.16% 1.0560 -0.19% 0.03 1.0580
67070099 嘉实优质基金 估值图 基金吧 档案 0.8168 -0.27% 0.8180 -0.12% -0.15 0.8190
68080001 长盛价值基金 估值图 基金吧 档案 0.9541 -0.41% 0.9530 -0.52% 0.11 0.9580
69080002 长盛创新基金 估值图 基金吧 档案 1.1695 -0.48% 1.1753 0.02% -0.50 1.1751
70080003 长盛积债基金 估值图 基金吧 档案 1.0933 -0.04% 1.0934 -0.03% -0.01 1.0937
71080005 长盛量化红利基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
72090001 大成价值基金 估值图 基金吧 档案 0.8403 -0.37% 0.8415 -0.23% -0.14 0.8434
73090002 大成债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0448 -0.01% 1.0460 0.11% -0.12 1.0449
74090003 大成蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.8135 -0.47% 0.8131 -0.51% 0.04 0.8173
75090004 大成精选基金 估值图 基金吧 档案 1.1173 -0.11% 1.1171 -0.13% 0.02 1.1185
76090006 大成2020基金 估值图 基金吧 档案 0.7350 -0.40% 0.7350 -0.41% 0.01 0.7380
77090007 大成回报基金 估值图 基金吧 档案 1.1662 -0.41% 1.1660 -0.43% 0.02 1.1710
78090008 大成强债A基金 估值图 基金吧 档案 1.1166 -0.08% 1.1164 -0.10% 0.02 1.1175
79090009 大成行业轮动基金 估值图 基金吧 档案 --- 0.61% 1.0690 --- --- ---
80091008 大成强债B基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
81092002 大成债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0228 -0.01% 1.0239 0.10% -0.11 1.0229
82100016 富国天源基金 估值图 基金吧 档案 1.0546 -0.15% 1.0551 -0.10% -0.05 1.0562
83100018 富国天利基金 估值图 基金吧 档案 1.2623 -0.01% 1.2635 0.09% -0.10 1.2624
84100020 富国天益基金 估值图 基金吧 档案 0.9511 -0.53% 0.9522 -0.42% -0.11 0.9562
85100022 富国天瑞基金 估值图 基金吧 档案 0.9630 -0.34% 0.9660 -0.03% -0.31 0.9663
86100026 富国天合基金 估值图 基金吧 档案 0.9499 -0.44% 0.9528 -0.14% -0.30 0.9541
87100029 富国天成基金 估值图 基金吧 档案 1.3220 -0.33% 1.3271 0.05% -0.38 1.3264
88100032 富国天鼎A基金 估值图 基金吧 档案 1.6680 -0.42% 1.6680 -0.42% -0.00 1.6750
89100033 富国天鼎B基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
90100035 富国优化A基金 估值图 基金吧 档案 0.9899 -0.01% 0.9910 0.10% -0.11 0.9900
91100037 富国优化C基金 估值图 基金吧 档案 0.9880 0.00 0.9890 0.10% -0.10 0.9880
92100038 富国沪深300增强基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
93110001 易基平稳基金 估值图 基金吧 档案 1.5775 -0.03% 1.5800 0.13% -0.16 1.5780
94110002 易基策略基金 估值图 基金吧 档案 4.2385 -0.27% 4.2600 0.24% -0.51 4.2500
95110003 易基50基金 估值图 基金吧 档案 0.9680 -0.29% 0.9633 -0.77% 0.48 0.9708
96110005 易基积极基金 估值图 基金吧 档案 1.3937 -0.15% 1.3965 0.05% -0.20 1.3958
97110007 易基债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0637 -0.02% 1.0644 0.05% -0.07 1.0639
98110008 易基债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0672 -0.02% 1.0679 0.05% -0.07 1.0674
99110009 易基价值精选基金 估值图 基金吧 档案 1.5905 -0.15% 1.5948 0.12% -0.27 1.5929
100110010 易基价值成长基金 估值图 基金吧 档案 1.5192 -0.43% 1.5210 -0.31% -0.12 1.5258
101110011 易方达中小盘基金 估值图 基金吧 档案 1.6835 -0.32% 1.6907 0.11% -0.43 1.6889
102110012 易方达科汇基金 估值图 基金吧 档案 1.4961 -0.06% 1.5010 0.27% -0.33 1.4970
103110013 易方达科翔基金 估值图 基金吧 档案 1.4668 -0.42% 1.4660 -0.48% 0.06 1.4730
104110015 易方达领先基金 估值图 基金吧 档案 1.3366 -0.18% 1.3400 0.07% -0.25 1.3390
105110017 易方达强债A基金 估值图 基金吧 档案 1.1091 -0.17% 1.1080 -0.27% 0.10 1.1110
106110018 易方达强债B基金 估值图 基金吧 档案 1.1001 -0.17% 1.1000 -0.18% 0.01 1.1020
107110019 易基深100ETF联接基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
108110020 易方达沪深300基金 估值图 基金吧 档案 1.0893 -0.16% 1.0870 -0.37% 0.21 1.0910
109110029 易方达科讯基金 估值图 基金吧 档案 0.8359 -0.07% 0.8371 0.07% -0.14 0.8365
110112002 易基策略贰基金 估值图 基金吧 档案 1.5633 -0.30% 1.5720 0.26% -0.56 1.5680
111121001 国投融华基金 估值图 基金吧 档案 1.3943 -0.21% 1.3927 -0.32% 0.11 1.3972
112121002 国投景气基金 估值图 基金吧 档案 0.9610 -0.19% 0.9605 -0.24% 0.05 0.9628
113121003 国投核心基金 估值图 基金吧 档案 1.1155 -0.41% 1.1156 -0.40% -0.01 1.1201
114121005 国投创新基金 估值图 基金吧 档案 1.3890 -0.56% 1.3908 -0.43% -0.13 1.3968
115121006 国投稳健增长基金 估值图 基金吧 档案 1.3933 -0.12% 1.3920 -0.22% 0.10 1.3950
116121008 国投成长基金 估值图 基金吧 档案 1.0414 -0.27% 1.0439 -0.03% -0.24 1.0442
117121009 国投增利基金 估值图 基金吧 档案 1.0749 -0.05% 1.0757 0.03% -0.08 1.0754
118150008 瑞和小康基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.1230 -0.44% --- 1.1280
119150009 瑞和远见基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0310 -0.10% --- 1.0320
120150103 银河银泰基金 估值图 基金吧 档案 0.9253 -0.10% 0.9283 0.23% -0.33 0.9262
121151001 银河稳健基金 估值图 基金吧 档案 1.0071 -0.31% 1.0076 -0.26% -0.05 1.0102
122151002 银河收益基金 估值图 基金吧 档案 1.5565 -0.05% 1.5563 -0.06% 0.01 1.5573
123159901 深100ETF基金 估值图 基金吧 档案 4.2521 -0.21% 4.2630 0.05% -0.26 4.2610
124159902 中小板ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.6751 -0.48% 2.6880 0.00 -0.48 2.6880
125159903 深证成份ETF基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
126160105 南方积配基金 估值图 基金吧 档案 1.2684 -0.33% 1.2726 0.00 -0.33 1.2726
127160106 南方高增基金 估值图 基金吧 档案 1.6395 -0.26% 1.6424 -0.09% -0.17 1.6438
128160119 南方中证500基金 估值图 基金吧 档案 1.1738 -0.19% 1.1840 0.68% -0.87 1.1760
129160211 国泰中小盘基金 估值图 基金吧 档案 --- 0.00 1.1780 --- --- ---
130160311 华夏蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 1.3522 -0.57% 1.3570 -0.22% -0.35 1.3600
131160314 华夏行业基金 估值图 基金吧 档案 0.9891 -0.39% 0.9970 0.40% -0.79 0.9930
132160505 博时主题基金 估值图 基金吧 档案 2.0690 -0.48% 2.0740 -0.24% -0.24 2.0790
133160602 鹏华债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.1478 -0.02% 1.1480 0.00 -0.02 1.1480
134160603 鹏华收益基金 估值图 基金吧 档案 0.8795 -0.06% 0.8790 -0.11% 0.05 0.8800
135160605 鹏华50基金 估值图 基金吧 档案 1.9073 -0.35% 1.9120 -0.10% -0.25 1.9140
136160607 鹏华价值基金 估值图 基金吧 档案 0.9401 -0.41% 0.9420 -0.21% -0.20 0.9440
137160608 鹏华债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.1158 -0.02% 1.1160 0.00 -0.02 1.1160
138160610 鹏华动力基金 估值图 基金吧 档案 1.5644 -0.23% 1.5680 0.00 -0.23 1.5680
139160611 鹏华治理基金 估值图 基金吧 档案 1.2383 -0.38% 1.2380 -0.40% 0.02 1.2430
140160612 鹏华丰收基金 估值图 基金吧 档案 1.1805 -0.04% 1.1810 0.00 -0.04 1.1810
141160613 鹏华盛世基金 估值图 基金吧 档案 1.6963 -0.22% 1.7050 0.29% -0.51 1.7000
142160615 鹏华300基金 估值图 基金吧 档案 1.2690 -0.39% 1.2700 -0.31% -0.08 1.2740
143160706 嘉实300基金 估值图 基金吧 档案 0.9213 -0.40% 0.9220 -0.32% -0.08 0.9250
144160805 长盛同智基金 估值图 基金吧 档案 1.0294 -0.40% 1.0335 0.00 -0.40 1.0335
145160910 大成创新成长基金 估值图 基金吧 档案 0.9485 -0.47% 0.9510 -0.21% -0.26 0.9530
146161005 富国天惠基金 估值图 基金吧 档案 1.6406 -0.54% 1.6439 -0.34% -0.20 1.6495
147161207 瑞和300基金 估值图 基金吧 档案 1.0800 0.00 1.0770 -0.28% 0.28 1.0800
148161601 融通新蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.9183 -0.56% 0.9182 -0.57% 0.01 0.9235
149161603 融通债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1310 0.00 1.1310 0.00 0.00 1.1310
150161604 融通100基金 估值图 基金吧 档案 1.5808 -0.20% 1.5850 0.06% -0.26 1.5840
151161605 融通蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 1.4667 -0.36% 1.4640 -0.54% 0.18 1.4720
152161606 融通行业基金 估值图 基金吧 档案 1.0713 -0.25% 1.0710 -0.28% 0.03 1.0740
153161607 融通巨潮基金 估值图 基金吧 档案 1.1177 -0.47% 1.1170 -0.53% 0.06 1.1230
154161609 融通动力基金 估值图 基金吧 档案 1.6027 0.48% 1.6050 0.63% -0.15 1.5950
155161610 融通领先基金 估值图 基金吧 档案 1.1690 -0.51% 1.1700 -0.43% -0.08 1.1750
156161611 融通驱动基金 估值图 基金吧 档案 1.1953 -0.39% 1.1930 -0.58% 0.19 1.2000
157161706 招商成长基金 估值图 基金吧 档案 1.4648 -0.54% 1.4664 -0.43% -0.11 1.4728
158161810 银华内需精选基金 估值图 基金吧 档案 1.0666 -0.32% 1.0680 -0.19% -0.13 1.0700
159161811 银华沪深300基金 估值图 基金吧 档案 1.0959 -0.19% 1.0950 -0.27% 0.08 1.0980
160161902 万家债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1059 0.07% 1.1052 0.01% 0.06 1.1051
161161903 万家公用基金 估值图 基金吧 档案 0.8860 -0.36% 0.8852 -0.45% 0.09 0.8892
162162006 长城久富基金 估值图 基金吧 档案 1.7386 -0.20% 1.7420 -0.01% -0.19 1.7421
163162102 金鹰小盘基金 估值图 基金吧 档案 1.5244 0.42% 1.5231 0.34% 0.08 1.5180
164162201 合丰成长基金 估值图 基金吧 档案 1.1792 -0.17% 1.1816 0.03% -0.20 1.1812
165162202 合丰周期基金 估值图 基金吧 档案 1.1343 -0.16% 1.1392 0.27% -0.43 1.1361
166162203 合丰稳定基金 估值图 基金吧 档案 0.7041 0.03% 0.7006 -0.47% 0.50 0.7039
167162204 荷银精选基金 估值图 基金吧 档案 4.9227 -0.35% 4.9124 -0.56% 0.21 4.9400
168162205 荷银预算基金 估值图 基金吧 档案 1.5372 -0.22% 1.5376 -0.19% -0.03 1.5406
169162207 荷银效率基金 估值图 基金吧 档案 0.8066 -0.22% 0.8066 -0.22% 0.00 0.8084
170162208 荷银首选基金 估值图 基金吧 档案 1.6443 -0.45% 1.6458 -0.36% -0.09 1.6517
171162209 荷银市值基金 估值图 基金吧 档案 0.7893 -0.47% 0.7877 -0.67% 0.20 0.7930
172162210 泰达集利A基金 估值图 基金吧 档案 1.0094 0.04% 1.0079 -0.11% 0.15 1.0090
173162211 荷银品质基金 估值图 基金吧 档案 1.2023 -0.39% 1.2050 -0.17% -0.22 1.2070
174162212 泰达荷银红利先锋基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
175162299 泰达集利C基金 估值图 基金吧 档案 1.0046 0.04% 1.0030 -0.12% 0.16 1.0042
176162307 海富通中证100基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0410 --- --- ---
177162605 景顺鼎益基金 估值图 基金吧 档案 1.1462 -0.16% 1.1450 -0.26% 0.10 1.1480
178162607 景顺资源基金 估值图 基金吧 档案 0.9040 -0.33% 0.9040 -0.33% 0.00 0.9070
179162703 广发小盘基金 估值图 基金吧 档案 2.1944 -0.53% 2.1972 -0.40% -0.13 2.2061
180162711 广发中证500基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
181163302 大摩资源基金 估值图 基金吧 档案 1.9756 0.02% 1.9814 0.31% -0.29 1.9752
182163402 兴业趋势基金 估值图 基金吧 档案 1.1692 -0.42% 1.1702 -0.33% -0.09 1.1741
183163503 天治核心基金 估值图 基金吧 档案 0.6107 0.04% 0.6106 0.02% 0.02 0.6105
184163801 中银中国基金 估值图 基金吧 档案 1.8236 -0.31% 1.8277 -0.09% -0.22 1.8293
185163803 中银增长基金 估值图 基金吧 档案 0.9997 -0.28% 1.0045 0.20% -0.48 1.0025
186163804 中银收益基金 估值图 基金吧 档案 0.9408 -0.25% 0.9420 -0.13% -0.12 0.9432
187163805 中银策略基金 估值图 基金吧 档案 1.4143 -0.37% 1.4211 0.11% -0.48 1.4196
188163806 中银增利基金 估值图 基金吧 档案 1.0410 0.00 1.0420 0.10% -0.10 1.0410
189163807 中银优选基金 估值图 基金吧 档案 1.1714 0.24% 1.1727 0.35% -0.11 1.1686
190163808 中银中证100基金 估值图 基金吧 档案 1.0583 -0.16% 1.0580 -0.19% 0.03 1.0600
191165309 建信沪深300基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0170 --- --- ---
192166001 中欧趋势基金 估值图 基金吧 档案 1.1116 -0.25% 1.1116 -0.25% 0.00 1.1144
193166002 中欧蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 1.2492 -0.12% 1.2546 0.31% -0.43 1.2507
194166003 中欧债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0327 -0.01% 1.0322 -0.06% 0.05 1.0328
195166004 中欧债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0301 0.00 1.0294 -0.07% 0.07 1.0301
196166005 中欧价值发现基金 估值图 基金吧 档案 0.9577 -0.24% 0.9580 -0.21% -0.03 0.9600
197180001 银华优势基金 估值图 基金吧 档案 1.1287 -0.41% 1.1293 -0.35% -0.06 1.1333
198180002 银华保本基金 估值图 基金吧 档案 1.2033 -0.10% 1.2036 -0.07% -0.03 1.2045
199180003 银华88基金 估值图 基金吧 档案 1.1675 -0.24% 1.1633 -0.60% 0.36 1.1703
200180010 银华优质基金 估值图 基金吧 档案 1.9710 -0.40% 1.9800 0.06% -0.46 1.9789
201180012 银华富裕基金 估值图 基金吧 档案 1.1546 -0.48% 1.1576 -0.22% -0.26 1.1602
202180013 银华领先基金 估值图 基金吧 档案 1.8467 -0.15% 1.8444 -0.28% 0.13 1.8495
203180015 银华强债基金 估值图 基金吧 档案 1.1927 -0.11% 1.1930 -0.08% -0.03 1.1940
204180018 银华和谐基金 估值图 基金吧 档案 1.1456 -0.21% 1.1440 -0.35% 0.14 1.1480
205183001 银华全球基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 0.9710
206200001 长城久恒基金 估值图 基金吧 档案 1.5425 0.10% 1.5460 0.32% -0.22 1.5410
207200002 长城久泰基金 估值图 基金吧 档案 1.3924 -0.38% 1.3931 -0.33% -0.05 1.3977
208200006 长城消费基金 估值图 基金吧 档案 0.9975 -0.30% 0.9954 -0.51% 0.21 1.0005
209200007 长城回报基金 估值图 基金吧 档案 0.6910 -0.35% 0.6917 -0.25% -0.10 0.6934
210200008 长城品牌基金 估值图 基金吧 档案 0.9477 -0.61% 0.9443 -0.96% 0.35 0.9535
211200009 长城增利基金 估值图 基金吧 档案 1.1164 -0.05% 1.1170 0.00 -0.05 1.1170
212200010 长城双动力基金 估值图 基金吧 档案 1.3191 -0.26% 1.3193 -0.24% -0.02 1.3225
213200011 长城行业龙头基金 估值图 基金吧 档案 1.1101 -0.35% 1.1110 -0.27% -0.08 1.1140
214202001 南方稳健基金 估值图 基金吧 档案 1.1669 -0.37% 1.1664 -0.41% 0.04 1.1712
215202002 南稳贰号基金 估值图 基金吧 档案 0.9891 -0.41% 0.9892 -0.40% -0.01 0.9932
216202003 南方绩优基金 估值图 基金吧 档案 1.7870 -0.52% 1.7915 -0.27% -0.25 1.7963
217202005 南方成份基金 估值图 基金吧 档案 1.0597 -0.27% 1.0582 -0.41% 0.14 1.0626
218202007 南方隆元基金 估值图 基金吧 档案 0.7048 -0.45% 0.7040 -0.56% 0.12 0.7080
219202009 南方盛元基金 估值图 基金吧 档案 1.0854 -0.33% 1.0890 0.00 -0.33 1.0890
220202011 南方优选A基金 估值图 基金吧 档案 1.3531 -0.07% 1.3550 0.07% -0.14 1.3540
221202015 南方300基金 估值图 基金吧 档案 1.3416 -0.40% 1.3440 -0.22% -0.18 1.3470
222202017 南方深成ETF联接基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
223202101 南方宝元基金 估值图 基金吧 档案 1.1699 -0.06% 1.1715 0.08% -0.14 1.1706
224202102 南方多利C基金 估值图 基金吧 档案 1.0668 -0.07% 1.0674 -0.01% -0.06 1.0675
225202103 南方多利A基金 估值图 基金吧 档案 1.0681 -0.07% 1.0687 -0.01% -0.06 1.0688
226202202 南方避险基金 估值图 基金吧 档案 2.3963 0.08% 2.3978 0.14% -0.06 2.3944
227202211 南方恒元基金 估值图 基金吧 档案 1.1488 0.07% 1.1520 0.35% -0.28 1.1480
228202801 南方全球基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 0.7450
229206001 鹏华成长基金 估值图 基金吧 档案 1.0561 -0.15% 1.0609 0.30% -0.45 1.0577
230206002 鹏华精选成长基金 估值图 基金吧 档案 1.0554 -0.06% 1.0570 0.09% -0.15 1.0560
231210001 金鹰优选基金 估值图 基金吧 档案 0.8141 0.25% 0.8142 0.26% -0.01 0.8121
232210002 金鹰红利基金 估值图 基金吧 档案 1.1862 -0.21% 1.1861 -0.22% 0.01 1.1887
233210003 金鹰优势基金 估值图 基金吧 档案 1.0407 0.25% 1.0407 0.25% -0.00 1.0381
234213001 宝盈鸿利基金 估值图 基金吧 档案 0.5777 -0.25% 0.5779 -0.21% -0.04 0.5791
235213002 宝盈泛沿海基金 估值图 基金吧 档案 0.6496 -0.47% 0.6539 0.18% -0.65 0.6527
236213003 宝盈策略基金 估值图 基金吧 档案 1.1340 -0.34% 1.1336 -0.38% 0.04 1.1379
237213006 宝盈优势基金 估值图 基金吧 档案 1.0428 -0.24% 1.0512 0.56% -0.80 1.0453
238213007 宝盈债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1606 -0.04% 1.1627 0.14% -0.18 1.1611
239213008 宝盈资源基金 估值图 基金吧 档案 1.2718 -0.35% 1.2726 -0.29% -0.06 1.2763
240213009 宝盈货币A基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
241213909 宝盈货币B基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
242213917 宝盈债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.1548 -0.10% 1.1575 0.13% -0.23 1.1560
243217001 招商股票基金 估值图 基金吧 档案 0.8480 -0.17% 0.8461 -0.39% 0.22 0.8494
244217002 招商平衡基金 估值图 基金吧 档案 1.9981 -0.13% 1.9953 -0.27% 0.14 2.0007
245217003 招商债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1424 0.00 1.1417 -0.06% 0.06 1.1424
246217005 招商先锋基金 估值图 基金吧 档案 0.8125 -0.18% 0.8122 -0.22% 0.04 0.8140
247217008 招商安本基金 估值图 基金吧 档案 1.2024 -0.09% 1.2028 -0.06% -0.03 1.2035
248217009 招商价值基金 估值图 基金吧 档案 1.2245 -0.51% 1.2247 -0.50% -0.01 1.2308
249217010 招商大盘蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 1.6173 -0.35% 1.6260 0.18% -0.53 1.6230
250217011 招商安心基金 估值图 基金吧 档案 1.1110 -0.09% 1.1140 0.18% -0.27 1.1120
251217012 招商领先基金 估值图 基金吧 档案 1.1238 -0.28% 1.1270 0.00 -0.28 1.1270
252217013 招商中小盘精选基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
253217203 招商债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.1238 0.00 1.1231 -0.06% 0.06 1.1238
254233001 大摩基础基金 估值图 基金吧 档案 0.5720 -0.20% 0.5732 0.02% -0.22 0.5731
255233005 大摩华鑫强债基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
256233006 大摩领先优势基金 估值图 基金吧 档案 --- 1.52% 1.0857 --- --- ---
257240001 宝康消费基金 估值图 基金吧 档案 1.5494 -0.32% 1.5551 0.05% -0.37 1.5544
258240002 宝康配置基金 估值图 基金吧 档案 1.6041 -0.24% 1.6124 0.27% -0.51 1.6080
259240003 宝康债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1709 0.00 1.1716 0.06% -0.06 1.1709
260240004 华宝动力基金 估值图 基金吧 档案 1.0033 -0.24% 1.0070 0.13% -0.37 1.0057
261240005 华宝策略基金 估值图 基金吧 档案 0.7719 -0.46% 0.7734 -0.27% -0.19 0.7755
262240008 华宝收益基金 估值图 基金吧 档案 3.4454 -0.47% 3.4582 -0.10% -0.37 3.4617
263240009 华宝成长基金 估值图 基金吧 档案 2.5260 -0.44% 2.5310 -0.24% -0.20 2.5372
264240010 华宝行业基金 估值图 基金吧 档案 1.1015 -0.37% 1.1015 -0.37% 0.00 1.1056
265240011 华宝大盘基金 估值图 基金吧 档案 1.9048 -0.49% 1.9128 -0.07% -0.42 1.9142
266240012 华宝强债A基金 估值图 基金吧 档案 1.0533 0.00 1.0538 0.05% -0.05 1.0533
267240013 华宝强债B基金 估值图 基金吧 档案 1.0502 0.01% 1.0507 0.06% -0.05 1.0501
268240014 华宝中证100基金 估值图 基金吧 档案 1.0691 -0.19% 1.0663 -0.45% 0.26 1.0711
269241001 华宝海外基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 1.1340
270253010 德盛安心基金 估值图 基金吧 档案 0.9988 -0.42% 0.9990 -0.40% -0.02 1.0030
271253020 德盛增利A基金 估值图 基金吧 档案 1.0488 -0.02% 1.0500 0.10% -0.12 1.0490
272253021 德盛增利B基金 估值图 基金吧 档案 1.0448 -0.02% 1.0460 0.10% -0.12 1.0450
273255010 德盛稳健基金 估值图 基金吧 档案 1.8814 -0.03% 1.8880 0.32% -0.35 1.8820
274257010 德盛小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.8796 -0.05% 0.8790 -0.11% 0.06 0.8800
275257020 德盛精选基金 估值图 基金吧 档案 1.0174 -0.16% 1.0210 0.20% -0.36 1.0190
276257030 德盛优势基金 估值图 基金吧 档案 1.3125 0.04% 1.3090 -0.23% 0.27 1.3120
277257040 德盛红利基金 估值图 基金吧 档案 1.3815 -0.47% 1.3880 0.00 -0.47 1.3880
278257050 国联安主题驱动基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0980 --- --- ---
279260101 景顺优选基金 估值图 基金吧 档案 1.1632 -0.27% 1.1642 -0.18% -0.09 1.1663
280260103 景顺平衡基金 估值图 基金吧 档案 0.7980 -0.27% 0.7994 -0.10% -0.17 0.8002
281260104 景顺增长基金 估值图 基金吧 档案 3.7940 -0.21% 3.8020 0.00 -0.21 3.8020
282260108 景顺成长基金 估值图 基金吧 档案 1.0369 -0.39% 1.0380 -0.29% -0.10 1.0410
283260109 景顺增长贰基金 估值图 基金吧 档案 1.2118 -0.26% 1.2140 -0.08% -0.18 1.2150
284260110 景顺精选基金 估值图 基金吧 档案 1.0158 -0.31% 1.0150 -0.39% 0.08 1.0190
285260111 景顺治理基金 估值图 基金吧 档案 1.4627 -0.29% 1.4630 -0.27% -0.02 1.4670
286260112 景顺能源基建基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0280 --- --- ---
287270001 广发聚富基金 估值图 基金吧 档案 1.3123 -0.35% 1.3134 -0.27% -0.08 1.3169
288270002 广发稳健基金 估值图 基金吧 档案 1.6605 -0.30% 1.6606 -0.29% -0.01 1.6655
289270005 广发聚丰基金 估值图 基金吧 档案 0.8195 -0.57% 0.8221 -0.25% -0.32 0.8242
290270006 广发优选基金 估值图 基金吧 档案 1.9286 -0.45% 1.9291 -0.42% -0.03 1.9373
291270007 广发大盘基金 估值图 基金吧 档案 0.9527 -0.43% 0.9540 -0.29% -0.14 0.9568
292270008 广发精选基金 估值图 基金吧 档案 1.5848 -0.45% 1.5910 -0.06% -0.39 1.5920
293270009 广发强债基金 估值图 基金吧 档案 1.0976 -0.04% 1.0990 0.09% -0.13 1.0980
294270010 广发300基金 估值图 基金吧 档案 1.7015 -0.38% 1.7030 -0.29% -0.09 1.7080
295270021 广发聚瑞基金 估值图 基金吧 档案 1.0683 -0.53% 1.0690 -0.47% -0.06 1.0740
296288001 中信配置基金 估值图 基金吧 档案 1.0363 -0.21% 1.0407 0.21% -0.42 1.0385
297288002 中信红利基金 估值图 基金吧 档案 2.6805 -0.46% 2.6844 -0.32% -0.14 2.6929
298288102 中信双利基金 估值图 基金吧 档案 1.0723 -0.21% 1.0728 -0.17% -0.04 1.0746
299290002 泰信先行基金 估值图 基金吧 档案 0.7501 -0.32% 0.7497 -0.37% 0.05 0.7525
300290003 泰信双息基金 估值图 基金吧 档案 1.0356 0.00 1.0346 -0.10% 0.10 1.0356
301290004 泰信优质基金 估值图 基金吧 档案 1.2173 -0.16% 1.2221 0.23% -0.39 1.2193
302290005 泰信优势基金 估值图 基金吧 档案 1.3545 -0.11% 1.3630 0.52% -0.63 1.3560
303290006 泰信蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 1.1409 -0.31% 1.1462 0.16% -0.47 1.1444
304290007 泰信强债A基金 估值图 基金吧 档案 0.9890 -0.09% 0.9886 -0.13% 0.04 0.9899
305291007 泰信强债C基金 估值图 基金吧 档案 0.9877 -0.09% 0.9874 -0.12% 0.03 0.9886
306310308 申万盛利精选基金 估值图 基金吧 档案 1.0019 -0.36% 1.0056 0.01% -0.37 1.0055
307310318 申万盛利配置基金 估值图 基金吧 档案 1.0629 0.14% 1.0650 0.34% -0.20 1.0614
308310328 申万新动力基金 估值图 基金吧 档案 0.8659 -0.22% 0.8655 -0.27% 0.05 0.8678
309310358 申万新经济基金 估值图 基金吧 档案 0.7784 -0.35% 0.7785 -0.33% -0.02 0.7811
310310368 申万竞争优势基金 估值图 基金吧 档案 1.6169 0.02% 1.6166 0.00 0.02 1.6166
311310378 申万添益宝A基金 估值图 基金吧 档案 1.0170 0.00 1.0170 0.00 0.00 1.0170
312310379 申万添益宝B基金 估值图 基金吧 档案 1.0130 0.00 1.0140 0.10% -0.10 1.0130
313310388 申万消费增长基金 估值图 基金吧 档案 1.1549 -0.18% 1.1550 -0.17% -0.01 1.1570
314320001 诺安平衡基金 估值图 基金吧 档案 0.8292 -0.15% 0.8299 -0.06% -0.09 0.8304
315320003 诺安股票基金 估值图 基金吧 档案 1.1285 -0.24% 1.1285 -0.24% -0.00 1.1312
316320004 诺安债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0699 -0.01% 1.0706 0.06% -0.07 1.0700
317320005 诺安价值基金 估值图 基金吧 档案 0.9522 -0.48% 0.9546 -0.23% -0.25 0.9568
318320006 诺安灵活配置基金 估值图 基金吧 档案 1.2816 -0.11% 1.2880 0.39% -0.50 1.2830
319320007 诺安成长基金 估值图 基金吧 档案 1.2395 -0.20% 1.2440 0.16% -0.36 1.2420
320320008 诺安增利A基金 估值图 基金吧 档案 1.0158 -0.02% 1.0150 -0.10% 0.08 1.0160
321320009 诺安增利B基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
322320010 诺安中证100基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0010 --- --- ---
323340001 兴业转基基金 估值图 基金吧 档案 1.2669 -0.19% 1.2679 -0.11% -0.08 1.2693
324340006 兴业全球基金 估值图 基金吧 档案 3.4907 -0.42% 3.4934 -0.34% -0.08 3.5054
325340007 兴业社会责任基金 估值图 基金吧 档案 1.5977 -0.27% 1.6110 0.56% -0.83 1.6020
326340008 兴业有机增长基金 估值图 基金吧 档案 1.1291 -0.19% 1.1294 -0.16% -0.03 1.1312
327340009 兴业磐稳增利基金 估值图 基金吧 档案 1.0083 0.00 1.0091 0.08% -0.08 1.0083
328350001 天治财富基金 估值图 基金吧 档案 0.7678 -0.10% 0.7676 -0.13% 0.03 0.7686
329350002 天治品质基金 估值图 基金吧 档案 0.8918 0.06% 0.8924 0.12% -0.06 0.8913
330350005 天治创新基金 估值图 基金吧 档案 1.2747 -0.16% 1.2738 -0.23% 0.07 1.2767
331350006 天治双盈基金 估值图 基金吧 档案 1.0164 -0.01% 1.0168 0.03% -0.04 1.0165
332350007 天治趋势精选基金 估值图 基金吧 档案 1.0002 -0.18% 0.9990 -0.30% 0.12 1.0020
333360001 量化核心基金 估值图 基金吧 档案 1.0059 -0.45% 1.0074 -0.30% -0.15 1.0104
334360005 光大红利基金 估值图 基金吧 档案 2.5920 -0.39% 2.5908 -0.43% 0.04 2.6021
335360006 光大增长基金 估值图 基金吧 档案 1.3359 -0.25% 1.3383 -0.07% -0.18 1.3392
336360007 光大优势基金 估值图 基金吧 档案 0.8431 -0.32% 0.8447 -0.13% -0.19 0.8458
337360008 光大增利A基金 估值图 基金吧 档案 1.0300 0.00 1.0310 0.10% -0.10 1.0300
338360009 光大增利C基金 估值图 基金吧 档案 1.0260 0.00 1.0270 0.10% -0.10 1.0260
339360010 光大精选基金 估值图 基金吧 档案 1.2453 -0.27% 1.2450 -0.30% 0.03 1.2487
340360011 光大配置基金 估值图 基金吧 档案 --- 0.00 1.0280 --- --- ---
341371020 上投纯债A基金 估值图 基金吧 档案 1.0070 0.00 1.0070 0.00 0.00 1.0070
342371120 上投纯债B基金 估值图 基金吧 档案 1.0050 0.00 1.0060 0.10% -0.10 1.0050
343373010 上投双息基金 估值图 基金吧 档案 0.9734 -0.25% 0.9721 -0.38% 0.13 0.9758
344373020 上投双核基金 估值图 基金吧 档案 1.2745 -0.21% 1.2743 -0.23% 0.02 1.2772
345375010 上投优势基金 估值图 基金吧 档案 2.7288 -0.41% 2.7246 -0.56% 0.15 2.7400
346377010 上投α基金 估值图 基金吧 档案 5.4559 -0.39% 5.4629 -0.26% -0.13 5.4773
347377016 上投亚太基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 0.6050
348377020 上投内需基金 估值图 基金吧 档案 1.2563 -0.63% 1.2596 -0.37% -0.26 1.2643
349378010 上投先锋基金 估值图 基金吧 档案 2.5040 -0.34% 2.5080 -0.18% -0.16 2.5125
350379010 上投中小盘基金 估值图 基金吧 档案 1.5322 -0.25% 1.5370 0.07% -0.32 1.5360
351395001 中海债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1228 -0.02% 1.1260 0.27% -0.29 1.1230
352398001 中海成长基金 估值图 基金吧 档案 0.8307 -0.48% 0.8333 -0.17% -0.31 0.8347
353398011 中海分红基金 估值图 基金吧 档案 0.8390 -0.40% 0.8396 -0.33% -0.07 0.8424
354398021 中海能源基金 估值图 基金吧 档案 0.9593 -0.32% 0.9618 -0.06% -0.26 0.9624
355398031 中海蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 1.0732 -0.27% 1.0739 -0.20% -0.07 1.0761
356398041 中海量化基金 估值图 基金吧 档案 1.0597 -0.22% 1.0650 0.28% -0.50 1.0620
357400001 东方龙基金 估值图 基金吧 档案 0.6446 -0.22% 0.6463 0.05% -0.27 0.6460
358400003 东方精选基金 估值图 基金吧 档案 1.0523 -0.04% 1.0538 0.10% -0.14 1.0527
359400007 东方策略基金 估值图 基金吧 档案 1.4125 -0.27% 1.4151 -0.08% -0.19 1.4163
360400009 东方稳健基金 估值图 基金吧 档案 0.9780 -0.10% 0.9810 0.20% -0.30 0.9790
361400011 东方动力基金 估值图 基金吧 档案 1.0310 -0.34% 1.0295 -0.48% 0.14 1.0345
362410001 华富优选基金 估值图 基金吧 档案 0.8345 -0.27% 0.8327 -0.49% 0.22 0.8368
363410003 华富成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7493 -0.31% 0.7504 -0.16% -0.15 0.7516
364410004 华富收益A基金 估值图 基金吧 档案 1.0939 -0.13% 1.0972 0.17% -0.30 1.0953
365410005 华富收益B基金 估值图 基金吧 档案 1.0868 -0.13% 1.0900 0.17% -0.30 1.0882
366410006 华富策略基金 估值图 基金吧 档案 1.2141 -0.26% 1.2222 0.40% -0.66 1.2173
367410007 华富价值增长基金 估值图 基金吧 档案 0.9992 0.00 0.9957 -0.35% 0.35 0.9992
368410008 华富中证100基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
369420001 天弘精选基金 估值图 基金吧 档案 0.6346 -0.26% 0.6368 0.08% -0.34 0.6363
370420002 天弘债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0042 0.00 1.0044 0.02% -0.02 1.0042
371420003 天弘永定基金 估值图 基金吧 档案 1.2403 -0.18% 1.2420 -0.04% -0.14 1.2425
372420005 天弘周期策略基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
373420102 天弘债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0061 0.01% 1.0061 0.01% 0.00 1.0060
374450001 国富收益基金 估值图 基金吧 档案 0.8131 -0.26% 0.8148 -0.05% -0.21 0.8152
375450002 国富弹性基金 估值图 基金吧 档案 1.5091 -0.01% 1.5126 0.22% -0.23 1.5093
376450003 国富潜力基金 估值图 基金吧 档案 1.2437 -0.44% 1.2467 -0.20% -0.24 1.2492
377450004 国富价值基金 估值图 基金吧 档案 1.4423 0.11% 1.4448 0.28% -0.17 1.4407
378450005 国富强债基金 估值图 基金吧 档案 1.0326 0.02% 1.0325 0.01% 0.01 1.0324
379450006 国富强债C基金 估值图 基金吧 档案 1.0308 0.02% 1.0307 0.01% 0.01 1.0306
380450007 国富成长基金 估值图 基金吧 档案 1.2297 -0.31% 1.2305 -0.24% -0.07 1.2335
381450008 国富沪深300基金 估值图 基金吧 档案 --- 2.13% 1.1670 --- --- ---
382460001 友邦盛世基金 估值图 基金吧 档案 0.6656 -0.47% 0.6659 -0.42% -0.05 0.6687
383460002 友邦成长基金 估值图 基金吧 档案 1.0589 -0.44% 1.0615 -0.20% -0.24 1.0636
384460003 友邦增利B基金 估值图 基金吧 档案 1.0999 -0.01% 1.1041 0.37% -0.38 1.1000
385460005 友邦价值基金 估值图 基金吧 档案 1.2873 -0.52% 1.2940 0.00 -0.52 1.2940
386460007 友邦华泰领先基金 估值图 基金吧 档案 0.8379 -0.13% 0.8400 0.12% -0.25 0.8390
387470007 添富上证指数基金 估值图 基金吧 档案 1.0669 -0.29% 1.0660 -0.37% 0.08 1.0700
388470008 汇添富策略回报基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
389470078 添富增收C基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
390481001 工银价值基金 估值图 基金吧 档案 0.4705 -0.35% 0.4720 -0.04% -0.31 0.4722
391481004 工银成长基金 估值图 基金吧 档案 1.3898 0.16% 1.3891 0.11% 0.05 1.3876
392481006 工银红利基金 估值图 基金吧 档案 1.0572 -0.21% 1.0592 -0.02% -0.19 1.0594
393481008 工银蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 1.4256 -0.24% 1.4250 -0.28% 0.04 1.4290
394481009 工银300基金 估值图 基金吧 档案 1.3058 -0.40% 1.3070 -0.31% -0.09 1.3110
395483003 工银平衡基金 估值图 基金吧 档案 0.7671 -0.21% 0.7709 0.29% -0.50 0.7687
396485005 工银强债B基金 估值图 基金吧 档案 1.0684 -0.04% 1.0689 0.01% -0.05 1.0688
397485007 工银添利B基金 估值图 基金吧 档案 1.1453 -0.03% 1.1468 0.10% -0.13 1.1456
398485105 工银强债基金 估值图 基金吧 档案 1.0813 -0.04% 1.0818 0.01% -0.05 1.0817
399485107 工银添利A基金 估值图 基金吧 档案 1.1532 -0.03% 1.1548 0.11% -0.14 1.1535
400486001 工银全球基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 0.9020
401510013 交银180治理ETF基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0430 --- --- ---
402510050 华夏50ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.5899 -0.58% 2.5850 -0.77% 0.19 2.6050
403510063 央企50ETF基金 估值图 基金吧 档案 --- 0.02% --- --- --- ---
404510080 长盛债券基金 估值图 基金吧 档案 1.2424 0.03% 1.2421 0.01% 0.02 1.2420
405510081 长盛精选基金 估值图 基金吧 档案 1.2784 -0.14% 1.2816 0.11% -0.25 1.2802
406510180 华安180ETF基金 估值图 基金吧 档案 0.7870 -0.50% 0.7870 -0.51% 0.01 0.7910
407510880 红利ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.7980 -0.64% 2.8030 -0.46% -0.18 2.8160
408519001 银华优选基金 估值图 基金吧 档案 1.5417 -0.39% 1.5440 -0.24% -0.15 1.5477
409519003 海富收益基金 估值图 基金吧 档案 0.7860 -0.13% 0.7870 0.00 -0.13 0.7870
410519005 海富股票基金 估值图 基金吧 档案 0.7448 -0.16% 0.7470 0.13% -0.29 0.7460
411519007 海富回报基金 估值图 基金吧 档案 0.7067 -0.19% 0.7080 0.00 -0.19 0.7080
412519008 添富优势基金 估值图 基金吧 档案 3.0531 -0.53% 3.0583 -0.36% -0.17 3.0694
413519011 海富精选基金 估值图 基金吧 档案 0.8869 -0.28% 0.8893 -0.01% -0.27 0.8894
414519013 海富优势基金 估值图 基金吧 档案 1.3247 -0.02% 1.3300 0.38% -0.40 1.3250
415519015 海富精选贰基金 估值图 基金吧 档案 0.7055 -0.35% 0.7080 0.00 -0.35 0.7080
416519017 大成积极成长基金 估值图 基金吧 档案 1.0434 -0.44% 1.0470 -0.10% -0.34 1.0480
417519018 添富均衡基金 估值图 基金吧 档案 0.9072 -0.47% 0.9091 -0.26% -0.21 0.9115
418519019 大成景阳基金 估值图 基金吧 档案 0.7832 -0.36% 0.7830 -0.38% 0.02 0.7860
419519021 金鼎价值基金 估值图 基金吧 档案 1.1961 -0.24% 1.1980 -0.08% -0.16 1.1990
420519023 海富债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0658 -0.02% 1.0670 0.09% -0.11 1.0660
421519024 海富债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0647 -0.03% 1.0650 0.00 -0.03 1.0650
422519025 海富领先基金 估值图 基金吧 档案 1.2696 -0.11% 1.2710 0.00 -0.11 1.2710
423519029 华夏稳增基金 估值图 基金吧 档案 1.6502 -0.41% 1.6580 0.06% -0.47 1.6570
424519035 富国天博基金 估值图 基金吧 档案 0.9091 -0.54% 0.9102 -0.42% -0.12 0.9140
425519039 长盛同德基金 估值图 基金吧 档案 0.9664 -0.28% 0.9682 -0.09% -0.19 0.9691
426519066 添富蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 1.5287 -0.28% 1.5310 -0.13% -0.15 1.5330
427519068 添富焦点基金 估值图 基金吧 档案 1.2804 -0.66% 1.2826 -0.49% -0.17 1.2889
428519069 添富价值精选基金 估值图 基金吧 档案 1.6181 -0.30% 1.6230 0.00 -0.30 1.6230
429519078 添富增收A基金 估值图 基金吧 档案 1.0599 -0.01% 1.0610 0.09% -0.10 1.0600
430519087 新华分红基金 估值图 基金吧 档案 0.8671 -0.51% 0.8697 -0.21% -0.30 0.8715
431519089 新华成长基金 估值图 基金吧 档案 2.0382 -0.18% 2.0460 0.20% -0.38 2.0419
432519091 新华泛资源基金 估值图 基金吧 档案 1.0560 -0.38% 1.0550 -0.47% 0.09 1.0600
433519100 长盛100基金 估值图 基金吧 档案 1.0918 -0.28% 1.0897 -0.47% 0.19 1.0949
434519110 浦银价值基金 估值图 基金吧 档案 0.9520 -0.42% 0.9540 -0.21% -0.21 0.9560
435519111 浦银收益A基金 估值图 基金吧 档案 1.0000 0.00 1.0000 0.00 0.00 1.0000
436519112 浦银收益C基金 估值图 基金吧 档案 1.0000 0.00 1.0000 0.00 0.00 1.0000
437519113 浦银生活基金 估值图 基金吧 档案 1.0555 -0.24% 1.0570 -0.09% -0.15 1.0580
438519115 浦银安盛红利精选基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
439519180 万家180基金 估值图 基金吧 档案 0.8116 -0.45% 0.8118 -0.43% -0.02 0.8153
440519181 万家和谐基金 估值图 基金吧 档案 0.6945 -0.13% 0.6948 -0.09% -0.04 0.6954
441519183 万家引擎基金 估值图 基金吧 档案 1.0384 -0.06% 1.0383 -0.07% 0.01 1.0390
442519185 万家精选基金 估值图 基金吧 档案 1.1012 0.00 1.1050 0.35% -0.35 1.1012
443519186 万家稳健增利A基金 估值图 基金吧 档案 1.0057 0.00 1.0060 0.03% -0.03 1.0057
444519187 万家稳健增利C基金 估值图 基金吧 档案 1.0046 0.00 1.0049 0.03% -0.03 1.0046
445519300 大成300基金 估值图 基金吧 档案 1.1913 -0.40% 1.1920 -0.34% -0.06 1.1961
446519519 友邦增利A基金 估值图 基金吧 档案 1.1063 -0.01% 1.1106 0.38% -0.39 1.1064
447519601 海富海外基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 1.5220
448519666 银河银信B基金 估值图 基金吧 档案 1.0378 -0.02% 1.0375 -0.05% 0.03 1.0380
449519667 银河银信A基金 估值图 基金吧 档案 1.0448 0.00 1.0444 -0.04% 0.04 1.0448
450519668 银河成长基金 估值图 基金吧 档案 1.5726 -0.23% 1.5744 -0.11% -0.12 1.5762
451519670 银河行业基金 估值图 基金吧 档案 1.2516 -0.27% 1.2550 0.00 -0.27 1.2550
452519671 银河沪深300价值基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
453519680 交银债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0748 -0.06% 1.0749 -0.05% -0.01 1.0754
454519682 交银债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0717 -0.05% 1.0717 -0.05% -0.00 1.0722
455519686 交银180ETF联接基金 估值图 基金吧 档案 --- 0.00 1.0390 --- --- ---
456519688 交银精选基金 估值图 基金吧 档案 1.2442 -0.34% 1.2423 -0.49% 0.15 1.2484
457519690 交银稳健基金 估值图 基金吧 档案 2.2523 -0.35% 2.2506 -0.42% 0.07 2.2602
458519692 交银成长基金 估值图 基金吧 档案 2.7936 -0.33% 2.7980 -0.17% -0.16 2.8028
459519694 交银蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.9215 -0.40% 0.9224 -0.30% -0.10 0.9252
460519696 交银环球基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 1.5490
461519697 交银保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0643 0.03% 1.0660 0.19% -0.16 1.0640
462519698 交银先锋基金 估值图 基金吧 档案 1.2426 -0.40% 1.2445 -0.25% -0.15 1.2476
463519987 长信恒利基金 估值图 基金吧 档案 0.9874 -0.16% 0.9890 0.00 -0.16 0.9890
464519989 长信利丰基金 估值图 基金吧 档案 1.0285 0.05% 1.0320 0.39% -0.34 1.0280
465519991 长信双利基金 估值图 基金吧 档案 1.0073 -0.37% 1.0090 -0.20% -0.17 1.0110
466519993 长信增利基金 估值图 基金吧 档案 0.9144 0.08% 0.9146 0.10% -0.02 0.9137
467519994 长信金利基金 估值图 基金吧 档案 0.7944 -0.28% 0.7973 0.09% -0.37 0.7966
468519996 长信银利基金 估值图 基金吧 档案 0.8280 -0.15% 0.8297 0.06% -0.21 0.8292
469530001 建信价值基金 估值图 基金吧 档案 0.8512 -0.17% 0.8516 -0.12% -0.05 0.8526
470530003 建信成长基金 估值图 基金吧 档案 1.0338 -0.37% 1.0390 0.13% -0.50 1.0376
471530005 建信优化基金 估值图 基金吧 档案 0.9773 -0.39% 0.9780 -0.32% -0.07 0.9811
472530006 建信精选基金 估值图 基金吧 档案 1.1313 -0.15% 1.1370 0.35% -0.50 1.1330
473530008 建信债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1452 -0.07% 1.1450 -0.09% 0.02 1.1460
474530009 建信强债A基金 估值图 基金吧 档案 1.0339 -0.01% 1.0330 -0.10% 0.09 1.0340
475531009 建信强债C基金 估值图 基金吧 档案 1.0320 0.00 1.0320 0.00 0.00 1.0320
476540001 汇丰2016基金 估值图 基金吧 档案 2.0556 -0.13% 2.0585 0.01% -0.14 2.0583
477540002 汇丰龙腾基金 估值图 基金吧 档案 1.8495 -0.24% 1.8520 -0.10% -0.14 1.8539
478540003 汇丰策略基金 估值图 基金吧 档案 1.2343 -0.23% 1.2367 -0.03% -0.20 1.2371
479540004 汇丰2026基金 估值图 基金吧 档案 1.3054 -0.40% 1.3068 -0.29% -0.11 1.3106
480540005 汇丰增利基金 估值图 基金吧 档案 1.0001 0.00 0.9993 -0.08% 0.08 1.0001
481540006 汇丰晋信大盘基金 估值图 基金吧 档案 1.1097 -0.40% 1.1126 -0.14% -0.26 1.1142
482540007 汇丰晋信中小盘基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
483550001 信诚四季红基金 估值图 基金吧 档案 0.9839 -0.39% 0.9882 0.04% -0.43 0.9878
484550002 信诚精萃基金 估值图 基金吧 档案 0.9669 -0.38% 0.9705 -0.01% -0.37 0.9706
485550003 信诚蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 1.7334 -0.15% 1.7330 -0.17% 0.02 1.7360
486550004 信诚三得益A基金 估值图 基金吧 档案 1.0556 -0.04% 1.0560 0.00 -0.04 1.0560
487550005 信诚三得益B基金 估值图 基金吧 档案 1.0496 -0.04% 1.0500 0.00 -0.04 1.0500
488550006 信诚优债A基金 估值图 基金吧 档案 1.0252 -0.08% 1.0250 -0.10% 0.02 1.0260
489550007 信诚优债B基金 估值图 基金吧 档案 1.0202 -0.08% 1.0210 0.00 -0.08 1.0210
490550008 信诚优胜精选基金 估值图 基金吧 档案 1.0735 -0.14% 1.0760 0.09% -0.23 1.0750
491560002 益民红利基金 估值图 基金吧 档案 0.7539 0.34% 0.7548 0.47% -0.13 0.7513
492560003 益民优势基金 估值图 基金吧 档案 0.9626 -0.19% 0.9651 0.07% -0.26 0.9644
493560005 益民债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0440 -0.11% 1.0445 -0.06% -0.05 1.0451
494570001 诺德价值基金 估值图 基金吧 档案 1.0218 -0.33% 1.0250 -0.02% -0.31 1.0252
495570005 诺德成长优势基金 估值图 基金吧 档案 1.1169 -0.19% 1.1200 0.09% -0.28 1.1190
496571002 诺德主题基金 估值图 基金吧 档案 1.2622 0.06% 1.2597 -0.13% 0.19 1.2614
497573003 诺德强债基金 估值图 基金吧 档案 1.0298 -0.02% 1.0300 0.00 -0.02 1.0300
498580001 东吴嘉禾基金 估值图 基金吧 档案 0.7839 -0.22% 0.7830 -0.33% 0.11 0.7856
499580002 东吴动力基金 估值图 基金吧 档案 1.1889 -0.24% 1.1894 -0.20% -0.04 1.1918
500580003 东吴行业基金 估值图 基金吧 档案 1.0561 -0.27% 1.0540 -0.47% 0.20 1.0590
501580005 东吴策略基金 估值图 基金吧 档案 1.0719 -0.20% 1.0706 -0.32% 0.12 1.0740
502580006 东吴新经济基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
503582001 东吴优信基金 估值图 基金吧 档案 1.0228 -0.06% 1.0214 -0.20% 0.14 1.0234
504582201 东吴优信C基金 估值图 基金吧 档案 1.0207 -0.08% 1.0195 -0.20% 0.12 1.0215
505590001 中邮优选基金 估值图 基金吧 档案 1.5890 0.03% 1.5998 0.71% -0.68 1.5885
506590002 中邮成长基金 估值图 基金吧 档案 0.8107 0.06% 0.8131 0.36% -0.30 0.8102
507590003 中邮核心优势基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0880 --- --- ---
508610001 信达澳银增长基金 估值图 基金吧 档案 1.2550 -0.51% 1.2547 -0.53% 0.02 1.2614
509610002 信达澳银配置基金 估值图 基金吧 档案 1.3259 -0.53% 1.3290 -0.30% -0.23 1.3330
510610003 信达澳银债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0056 -0.04% 1.0060 0.00 -0.04 1.0060
511610004 信达澳银中小盘基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
512610103 信达澳银债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0036 -0.04% 1.0030 -0.10% 0.06 1.0040
513620001 宝石动力基金 估值图 基金吧 档案 1.0550 -0.06% 1.0549 -0.07% 0.01 1.0556
514620002 金元比联成长基金 估值图 基金吧 档案 1.2774 -0.28% 1.2770 -0.31% 0.03 1.2810
515620003 金元比联丰利基金 估值图 基金吧 档案 1.0061 0.01% 1.0050 -0.10% 0.11 1.0060
516620004 金元比联增长基金 估值图 基金吧 档案 --- 1.22% 1.1010 --- --- ---
517630001 华商领先基金 估值图 基金吧 档案 1.1047 -0.22% 1.1066 -0.05% -0.17 1.1071
518630002 华商盛世基金 估值图 基金吧 档案 1.6953 -0.55% 1.6981 -0.39% -0.16 1.7047
519630003 华商强债A基金 估值图 基金吧 档案 1.0396 -0.04% 1.0390 -0.10% 0.06 1.0400
520630005 华商动态阿尔法基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
521630103 华商强债B基金 估值图 基金吧 档案 1.0386 -0.04% 1.0380 -0.10% 0.06 1.0390
522660001 农银成长基金 估值图 基金吧 档案 1.6793 -0.35% 1.6792 -0.36% 0.01 1.6852
523660002 农银恒久基金 估值图 基金吧 档案 1.0144 -0.02% 1.0141 -0.05% 0.03 1.0146
524660003 农银双利基金基金 估值图 基金吧 档案 1.1792 -0.34% 1.1822 -0.08% -0.26 1.1832
525660004 农银策略价值基金 估值图 基金吧 档案 --- 0.91% 1.0383 --- --- ---
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