汇添富中证中药ETF联接(LOF)A(501011)基金净值_估值

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单位净值 (2026-05-15): 1.0244-1.18%; 近1月：-4.23%; 近1年：-6.36%

累计净值: 1.0244; 近3月：-7.01%; 近3年：-23.86%

: 近6月：-13.61%; 成立来：2.44%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：5.80亿元（2026-03-31）	基金经理：过蓓蓓
成立日：2016-12-29	管理人：汇添富基金	基金评级：
跟踪标的：中证中药指数 \| 年化跟踪误差：1.05%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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25国债 3.16% --
前一持仓占比合计：3.16%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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25国债	3.16%	--

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业绩飘红投资专注
737.22%成立以来汇添富价值精选...
一键布局新能源汽车
164.64%成立以来汇添富中证新能...
储能+新技术双轮驱动，电池板块景气...
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涨价潮延续，芯片板块催化不断！
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-15	1.0244	1.0244	-1.18%
05-14	1.0366	1.0366	-0.74%
05-13	1.0443	1.0443	-0.27%
05-12	1.0471	1.0471	-1.07%
05-11	1.0584	1.0584	0.56%
05-08	1.0525	1.0525	0.63%
05-07	1.0459	1.0459	0.15%
05-06	1.0443	1.0443	-0.37%
04-30	1.0482	1.0482	0.31%
04-29	1.0450	1.0450	0.23%
04-28	1.0426	1.0426	0.61%

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汇添富中证中药ETF联接(LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2021-06-25 ★★★
济安金信 2022-09-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2021-06-25	★★★
济安金信	2022-09-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

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截止至2026-05-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.67%	-4.23%	-7.01%	-13.61%	-6.43%	-6.36%	-17.68%	-23.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.62%	4.86%	3.73%	9.44%	8.95%	37.17%	55.02%	38.06%
沪深300	-0.25%	3.72%	4.27%	5.00%	4.96%	24.38%	34.02%	21.52%
跟踪标的跟踪标的：中证中药指数	-2.87%	-4.86%	-7.68%	-14.72%	-7.21%	-8.95%	-22.71%	-30.29%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4129 \| 5109	4729 \| 5034	4260 \| 4919	4325 \| 4619	4407 \| 4796	3713 \| 3845	2704 \| 2741	2023 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-3.15%	-2.42%	2.00%	1.20%	-4.62%	-6.20%	12.44%	-6.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证中药指数	-3.40%	-2.65%	1.21%	0.08%	-4.95%	-6.86%	12.70%	-8.66%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3058 \| 4960	3146 \| 4812	3844 \| 4523	2423 \| 4076	3209 \| 3635	2634 \| 3464	2347 \| 3130	1927 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	不佳	不佳	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-3.94%	-5.13%	1.19%	-9.95%	39.56%	20.84%	5.78%	-26.87%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3356 \| 4812	2260 \| 3464	367 \| 2655	191 \| 2208	35 \| 1822	702 \| 1246	747 \| 1092	406 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	优秀	一般	一般	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-12-31 7.15%
2024-06-30 5.29%
2023-12-31 9.68%
2023-06-30 -79.45%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	7.15%
2024-06-30	5.29%
2023-12-31	9.68%
2023-06-30	-79.45%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-12-29~至今过蓓蓓 9年又141天 2.44%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-12-29~至今	过蓓蓓	9年又141天	2.44%

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89	0	三年了，看不到光，该走了	大漠烟直啊	05-16 14:38
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44	0	$汇添富中证中药ETF联接(LOF)A$真是，杨无	宋小东	05-13 13:48
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49	0	今天行情这么好还在跌！	生机勃发de石榴花	05-06 21:03
59	0	这基金经理赶紧回家吧，别吹牛了	基民qXhz6e	04-23 09:32
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89	0	怎么看不到持仓情况呢	基民696I00793u	04-08 19:28
115	0	公告汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金资讯	03-30 21:11
456	1	八部门重磅发布，中药迎五年黄金发展期？中药板块早盘	汇添富基金	02-16 23:00
1281	3	中药跳空大涨！机会来了吗？，还要不要等待？	凡大叔玩量化	02-06 16:40
244	1	中药还没有被抛弃	基民Rz79RZ	02-06 08:51
236	0	中药板块逆势走强，重要新规重塑产业格局？	汇添富基金	02-05 15:11
147	0	$汇添富中证中药ETF联接(LOF)A$强烈要求换	基民f6Y8182196	02-03 10:07

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