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购买| 沪深 | 东财科创50C | 近1年 | 34.52% |
| 东财创业板C | 近1年 | 26.20% | |
| 全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 13.59% |
| 广发纳斯达克100E | 近1年 | 16.61% | |
| 行业 | 易方达创业板ETF联 | 近1年 | 27.86% |
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2026-08-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006009 | 国融融银灵活配置混合A | 基金吧 档案 | 0.5835 | 0.6335 | 0.5455 | 0.5955 | 0.0380 | 6.97% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 2 | 006010 | 国融融银灵活配置混合C | 基金吧 档案 | 0.5730 | 0.6230 | 0.5357 | 0.5857 | 0.0373 | 6.96% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 010622 | 恒越成长精选混合A | 基金吧 档案 | 1.4851 | 1.4851 | 1.3916 | 1.3916 | 0.0935 | 6.72% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 010623 | 恒越成长精选混合C | 基金吧 档案 | 1.4606 | 1.4606 | 1.3687 | 1.3687 | 0.0919 | 6.71% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 011813 | 融通创新动力混合A | 基金吧 档案 | 0.7562 | 0.7562 | 0.7093 | 0.7093 | 0.0469 | 6.61% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 011814 | 融通创新动力混合C | 基金吧 档案 | 0.7376 | 0.7376 | 0.6920 | 0.6920 | 0.0456 | 6.59% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 025499 | 东方阿尔法科技智选混合发起A | 基金吧 档案 | 1.6880 | 1.6880 | 1.5868 | 1.5868 | 0.1012 | 6.38% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 025500 | 东方阿尔法科技智选混合发起C | 基金吧 档案 | 1.6824 | 1.6824 | 1.5816 | 1.5816 | 0.1008 | 6.37% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 008640 | 方正富邦科技创新A | 基金吧 档案 | 1.8728 | 1.8728 | 1.7608 | 1.7608 | 0.1120 | 6.36% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 008641 | 方正富邦科技创新C | 基金吧 档案 | 1.8368 | 1.8368 | 1.7270 | 1.7270 | 0.1098 | 6.36% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2026-08-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.7877 | 10.2301 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.5595 | 10.0160 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 006265 | 红土创新新科技股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.6817 | 8.7317 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 026155 | 红土创新新科技股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.6536 | 8.6536 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.3535 | 7.3535 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.9128 | 6.9128 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 001410 | 信澳新能源产业股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.8230 | 6.8850 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 024170 | 信澳新能源产业股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.7810 | 6.7810 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.3010 | 6.3010 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 006751 | 富国互联科技股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.2102 | 6.2102 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
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2026-08-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024065 | 华宝新活力混合I | 基金吧 档案 | 2.0692 | 2.0692 | 2.0734 | 2.0734 | -0.0042 | -0.20% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 003154 | 华宝新活力混合C | 基金吧 档案 | 2.0661 | 2.1211 | 2.0702 | 2.1252 | -0.0041 | -0.20% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 011389 | 国都聚成混合 | 基金吧 档案 | 0.5226 | 0.5226 | 0.5300 | 0.5300 | -0.0074 | -1.40% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 4 | 002020 | 国都创新驱动 | 基金吧 档案 | 0.6840 | 0.7240 | 0.6940 | 0.7340 | -0.0100 | -1.44% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 24.0920 | 31.3980 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 23.2730 | 23.7730 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 070002 | 嘉实增长混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 20.6381 | 21.3291 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 15.5070 | 15.5070 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 720001 | 财通价值动量混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 14.5390 | 15.0100 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 13.1532 | 13.2532 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2026-08-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 017100 | 华宝宝通30天持有期短债A | 基金吧 档案 | 1.0962 | 1.0962 | 1.0961 | 1.0961 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 0.03% | 购买 |
| 2 | 015414 | 华宝宝隆债券A | 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.1122 | 1.0702 | 1.1122 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 3 | 015415 | 华宝宝隆债券C | 基金吧 档案 | 1.0673 | 1.1093 | 1.0673 | 1.1093 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 160641 | 鹏华丰锐债券LOF | 基金吧 档案 | -- | -- | 105.4521 | 1.5178 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 5 | 020927 | 中信保诚稳鸿D | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.9955 | 5.5189 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 6 | 006011 | 中信保诚稳鸿A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.9905 | 8.1847 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 7 | 021521 | 中信保诚稳鸿E | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.9582 | 5.4807 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 530020 | 建信转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.9550 | 3.9550 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 9 | 050011 | 博时信用债券A/B | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7852 | 3.9002 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 10 | 531020 | 建信转债增强债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7570 | 3.7570 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2026-08-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159716 | 深证100ETF华宝 | 基金吧 档案 | 1.1146 | 1.1146 | 1.1237 | 1.1237 | -0.0091 | -0.81% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 2 | 511010 | 国债ETF国泰 | 基金吧 档案 | -- | -- | 141.0930 | 1.4590 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 3 | 511260 | 十年国债ETF国泰 | 基金吧 档案 | -- | -- | 135.6290 | 1.3980 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 4 | 511270 | 10年地方债ETF海富通 | 基金吧 档案 | -- | -- | 121.2578 | 1.4194 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 5 | 159972 | 5年地方债ETF鹏华 | 基金吧 档案 | -- | -- | 119.8064 | 1.2863 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 6 | 511090 | 30年国债ETF鹏扬 | 基金吧 档案 | -- | -- | 118.4570 | 1.2596 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 7 | 511520 | 政金债ETF富国 | 基金吧 档案 | -- | -- | 118.3247 | 1.1832 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 8 | 511020 | 国债ETF平安 | 基金吧 档案 | -- | -- | 118.0415 | 1.2851 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 9 | 159816 | 0-4年地方债ETF鹏华 | 基金吧 档案 | -- | -- | 114.0146 | 1.1773 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 10 | 511360 | 短融ETF海富通 | 基金吧 档案 | -- | -- | 113.8544 | 1.1385 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
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2026-08-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.3260 | 6.3260 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.6910 | 5.6910 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.2462 | 5.2462 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 026228 | 富国全球科技互联网股票(QDII)D | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.2392 | 5.2392 | -- | -- | 限大额 | 1.50% | 购买 |
| 5 | 022184 | 富国全球科技互联网股票(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.2347 | 5.2347 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.6540 | 4.6540 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
| 7 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2064 | 5.9964 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.1193 | 4.1193 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0333 | 4.0333 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8103 | 3.8103 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-08-28 单位净值|累计净值 |
2026-08-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.9382 | 1.9382 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 2 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.9153 | 1.9153 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8884 | 1.8884 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 4 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8619 | 1.8619 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7972 | 1.7972 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7763 | 1.7763 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7743 | 1.7743 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7008 | 1.7008 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 9 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.6729 | 1.6729 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 10 | 014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.6714 | 1.6714 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 28日 单位净值 |
28日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 8.4785 | 8.4785 | 44.11% | 83.88% | 187.63% | 315.47% | 227.84% | 130.09% | 747.85% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 6.6077 | 6.6077 | 0.63% | 74.59% | 178.71% | 467.67% | 359.79% | 93.31% | 560.77% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | 3.1964 | 3.1964 | 42.06% | 83.49% | 176.53% | -- | -- | 126.79% | 219.64% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | 3.1653 | 3.1653 | 41.90% | 83.06% | 175.17% | -- | -- | 126.08% | 216.53% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 013840 | 银华集成电路混合A | 3.2840 | 3.2840 | 20.71% | 66.32% | 173.99% | 375.67% | 283.11% | 110.43% | 228.40% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 013841 | 银华集成电路混合C | 3.2530 | 3.2530 | 20.65% | 66.15% | 173.41% | 373.71% | 280.78% | 110.16% | 225.30% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 3.5137 | 3.5137 | 23.59% | 72.00% | 169.95% | 360.15% | 282.51% | 116.43% | 251.37% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 3.4672 | 3.4672 | 23.47% | 71.65% | 168.90% | 356.51% | 277.98% | 115.86% | 275.12% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 024459 | 华商致远回报混合A | 3.0184 | 3.0184 | -5.86% | 47.33% | 158.96% | -- | -- | 79.89% | 201.84% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 28日 单位净值 |
28日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | -- | -- | 16.29% | 68.88% | 149.45% | 338.50% | 294.62% | 99.50% | 1041.53% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | -- | -- | 16.17% | 68.54% | 148.47% | 334.96% | 289.88% | 98.98% | 193.06% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | -- | -- | -1.47% | 77.94% | 138.36% | 452.19% | 424.39% | 85.90% | 635.35% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | -- | -- | -1.67% | 77.25% | 136.48% | 443.50% | 411.95% | 84.93% | 591.28% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | -- | -- | 20.74% | 58.88% | 132.32% | 362.68% | 243.20% | 99.01% | 244.74% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 014737 | 创金合信专精特新股票发起C | -- | -- | 20.59% | 58.49% | 131.16% | 358.11% | 238.09% | 98.36% | 236.94% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | -- | -- | 25.54% | 63.45% | 126.69% | 214.85% | 154.94% | 115.97% | 193.16% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | -- | -- | 25.38% | 63.04% | 125.57% | 211.73% | 151.15% | 115.27% | 180.43% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 002289 | 华商改革创新股票A | -- | -- | 21.75% | 58.03% | 121.32% | 276.26% | 225.17% | 95.65% | 488.92% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 016052 | 华商改革创新股票C | -- | -- | 21.57% | 57.46% | 119.86% | 271.31% | 217.66% | 94.77% | 138.47% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 28日 单位净值 |
28日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 002910 | 易方达供给改革混合 | -- | -- | 44.11% | 83.88% | 187.63% | 315.47% | 227.84% | 130.09% | 747.85% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | -- | -- | 0.63% | 74.59% | 178.71% | 467.67% | 359.79% | 93.31% | 560.77% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | -- | -- | 42.06% | 83.49% | 176.53% | -- | -- | 126.79% | 219.64% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | -- | -- | 41.90% | 83.06% | 175.17% | -- | -- | 126.08% | 216.53% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 013840 | 银华集成电路混合A | -- | -- | 20.71% | 66.32% | 173.99% | 375.67% | 283.11% | 110.43% | 228.40% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 013841 | 银华集成电路混合C | -- | -- | 20.65% | 66.15% | 173.41% | 373.71% | 280.78% | 110.16% | 225.30% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | -- | -- | 23.59% | 72.00% | 169.95% | 360.15% | 282.51% | 116.43% | 251.37% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | -- | -- | 23.47% | 71.65% | 168.90% | 356.51% | 277.98% | 115.86% | 275.12% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 024459 | 华商致远回报混合A | -- | -- | -5.86% | 47.33% | 158.96% | -- | -- | 79.89% | 201.84% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 28日 单位净值 |
28日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 005273 | 华商可转债债券A | -- | -- | 9.13% | 14.17% | 38.40% | 81.01% | 69.12% | 29.17% | 157.43% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 005284 | 华商可转债债券C | -- | -- | 9.02% | 13.94% | 37.84% | 79.55% | 67.09% | 28.83% | 149.76% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 002924 | 华商瑞鑫定开债 | -- | -- | 7.55% | 10.58% | 28.53% | 64.20% | 55.30% | 26.49% | 155.00% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 005246 | 国泰可转债债券A | -- | -- | 0.77% | 10.57% | 26.09% | 74.42% | 52.16% | 20.04% | 105.13% | 0.08% | 购买 |
| 5 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | -- | -- | -4.57% | 2.11% | 25.80% | 90.73% | 57.75% | 14.77% | 103.34% | 0.08% | 购买 |
| 6 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | -- | -- | -4.66% | 1.92% | 25.30% | 89.23% | 55.82% | 14.48% | 23.16% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | -- | -- | -2.44% | -1.97% | 23.78% | 89.07% | 56.90% | 12.38% | 126.80% | 0.08% | 购买 |
| 8 | 720003 | 财通收益增强债券A | -- | -- | 3.97% | 11.20% | 23.38% | 69.50% | 60.86% | 20.03% | 181.61% | 0.08% | 购买 |
| 9 | 006738 | 工银瑞信添慧债券A | -- | -- | 1.40% | -1.36% | 23.28% | 36.83% | 29.70% | 14.50% | 45.74% | 0.08% | 购买 |
| 10 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | -- | -- | 0.16% | 6.21% | 23.26% | 68.30% | 49.75% | 15.10% | 184.12% | 0.08% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 28日 单位净值 |
28日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 588710 | 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 | -- | -- | 20.05% | 66.15% | 158.27% | -- | -- | 105.41% | 219.20% | -- | 购买 |
| 2 | 588170 | 科创半导体ETF华夏 | -- | -- | 20.26% | 66.27% | 157.82% | -- | -- | 105.63% | 209.00% | -- | 购买 |
| 3 | 589020 | 科创半导体设备ETF鹏华 | -- | -- | 20.92% | 66.98% | 150.70% | -- | -- | 106.24% | 150.70% | -- | 购买 |
| 4 | 159327 | 半导体设备ETF万家 | -- | -- | 18.16% | 57.46% | 146.43% | 303.65% | -- | 94.92% | 256.91% | -- | 购买 |
| 5 | 562590 | 半导体设备ETF华夏 | -- | -- | 18.03% | 57.16% | 145.27% | 301.39% | -- | 94.64% | 214.61% | -- | 购买 |
| 6 | 159558 | 半导体设备ETF易方达 | -- | -- | 17.74% | 56.61% | 144.77% | 302.20% | -- | 93.80% | 249.11% | -- | 购买 |
| 7 | 560780 | 半导体设备ETF广发 | -- | -- | 17.58% | 56.56% | 144.40% | 309.69% | -- | 93.85% | 228.10% | -- | 购买 |
| 8 | 159516 | 半导体设备ETF国泰 | -- | -- | 17.31% | 55.94% | 142.78% | 299.35% | 232.62% | 92.63% | 196.60% | -- | 购买 |
| 9 | 021532 | 天弘半导体设备指数A | -- | -- | 18.08% | 55.95% | 136.20% | 280.51% | -- | 88.25% | 240.37% | 0.10% | 购买 |
| 10 | 021533 | 天弘半导体设备指数C | -- | -- | 18.02% | 55.80% | 135.71% | 278.97% | -- | 87.99% | 238.84% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 28日 单位净值 |
28日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | -- | -- | -9.09% | 38.79% | 102.10% | 131.16% | 83.04% | 67.83% | 165.97% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | -- | -- | -9.09% | 38.79% | 102.10% | 131.16% | 83.04% | 67.83% | 165.97% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | -11.79% | 34.99% | 100.68% | 248.67% | 320.12% | 57.56% | 258.00% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C | -- | -- | -11.92% | 34.61% | 99.67% | 245.02% | 314.69% | 57.00% | 250.73% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | -7.33% | 32.86% | 94.62% | 136.01% | 211.24% | 64.78% | 135.30% | 0.16% | 购买 |
| 6 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | -- | -- | -7.40% | 32.59% | 93.72% | 134.07% | 207.03% | 64.42% | 188.29% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | -- | -- | -9.70% | 35.98% | 92.78% | 120.10% | 72.72% | 61.94% | 167.20% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | -- | -- | -2.85% | 43.85% | 92.39% | 173.56% | 269.41% | 59.18% | 311.93% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | -12.38% | 32.26% | 91.47% | 231.94% | 296.58% | 52.07% | 281.03% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | -- | -- | -3.00% | 43.42% | 91.22% | 170.38% | 263.00% | 58.56% | 303.33% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 28日 单位净值 |
28日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 5.18% | 27.25% | 64.41% | 150.38% | 117.04% | 42.65% | 93.82% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 5.10% | 27.08% | 63.93% | 148.87% | 115.11% | 42.38% | 91.53% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 5.47% | 25.68% | 62.81% | 150.52% | 117.71% | 40.83% | 88.84% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 5.39% | 25.49% | 62.33% | 149.05% | 115.77% | 40.55% | 86.19% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.54% | 22.52% | 61.74% | 136.94% | 107.29% | 36.54% | 79.72% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -- | -- | 0.43% | 22.27% | 61.09% | 135.04% | 104.81% | 36.18% | 87.86% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 4.44% | 24.65% | 58.48% | 130.02% | 101.24% | 39.65% | 67.29% | 0.12% | 购买 |
| 8 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 4.33% | 24.40% | 57.85% | 128.21% | 98.82% | 39.29% | 63.97% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | -- | -- | 3.15% | 19.32% | 44.77% | 114.37% | 83.98% | 30.14% | 77.63% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -0.09% | 10.48% | 38.57% | 107.77% | 82.14% | 22.70% | 70.08% | 0.12% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2026-08-28 万份收益|7日年化 |
2026-08-27 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004373 | 金鹰增益货币B | 基金吧 档案 | 0.6401 | 2.0000% | 1.2432 | 1.7580% | 2017-03-20 | 陈双双 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 002324 | 南方日添益A | 基金吧 档案 | 0.6084 | 0.8980% | 0.2201 | 0.7060% | 2016-02-03 | 罗军妮 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 004372 | 金鹰增益货币A | 基金吧 档案 | 0.5873 | 1.8060% | 1.1908 | 1.5650% | 2017-03-20 | 陈双双 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 004179 | 圆信永丰丰润货币B | 基金吧 档案 | 0.5664 | 1.2560% | 0.2873 | 1.1010% | 2017-03-10 | 刘莎莎等 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 002243 | 东方金证通货币A | 基金吧 档案 | 0.5481 | 0.7150% | 0.1137 | 0.5400% | 2016-03-18 | 郑雪莹等 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 620011 | 金元顺安金元宝货币B | 基金吧 档案 | 0.5458 | 1.2080% | 0.4459 | 1.2340% | 2014-08-01 | 苏利华等 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 004072 | 金元顺安金通宝货币A | 基金吧 档案 | 0.5394 | 1.3050% | 0.3247 | 1.1910% | 2017-01-20 | 章文凝 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 004178 | 圆信永丰丰润货币A | 基金吧 档案 | 0.5006 | 1.0150% | 0.2216 | 0.8620% | 2017-03-10 | 刘莎莎等 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 620010 | 金元顺安金元宝货币A | 基金吧 档案 | 0.4812 | 0.9700% | 0.3801 | 0.9950% | 2014-08-01 | 苏利华等 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 001240 | 民生加银现金增利货币D | 基金吧 档案 | 0.4190 | 1.0030% | 0.2479 | 1.0010% | 2015-04-20 | 郑雅洁等 | 0.00% | 购买 |
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2026-08-28 单位净值|累计净值 |
2026-08-27 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 589070 | 科创芯片设计ETF天弘 | 基金吧 | 1.0819 | 1.0819 | 1.0248 | 1.0248 | 0.0571 | 5.57% | |
| 2 | 589420 | 科创芯片设计ETF永赢 | 基金吧 | 0.7709 | 0.7709 | 0.7303 | 0.7303 | 0.0406 | 5.56% | |
| 3 | 589260 | 科创芯片设计ETF国泰 | 基金吧 | 1.2580 | 1.2580 | 1.1919 | 1.1919 | 0.0661 | 5.55% | |
| 4 | 589030 | 科创芯片设计ETF易方达 | 基金吧 | 1.1566 | 1.1566 | 1.0958 | 1.0958 | 0.0608 | 5.55% | |
| 5 | 589400 | 科创芯片设计ETF富国 | 基金吧 | 0.7683 | 0.7683 | 0.7279 | 0.7279 | 0.0404 | 5.55% | |
| 6 | 589250 | 科创芯片设计ETF浦银 | 基金吧 | 1.2585 | 1.2585 | 1.1924 | 1.1924 | 0.0661 | 5.54% | |
| 7 | 588780 | 科创芯片设计ETF国联安 | 基金吧 | 0.9960 | 1.9920 | 0.9437 | 1.8874 | 0.0523 | 5.54% | |
| 8 | 589210 | 科创芯片设计ETF广发 | 基金吧 | 0.6842 | 1.3684 | 0.6483 | 1.2966 | 0.0359 | 5.54% | |
| 9 | 589390 | 科创芯片设计ETF招商 | 基金吧 | 0.7666 | 0.7666 | 0.7264 | 0.7264 | 0.0402 | 5.53% | |
| 10 | 589350 | 科创芯片设计ETF银华 | 基金吧 | 0.7760 | 0.7760 | 0.7354 | 0.7354 | 0.0406 | 5.52% | |
| 点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-08-28 | ||||||||||
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 股票型 | 9.7877 08-27 | 3.27% | 1.00% | 7.29% | 16.29% | 68.88% | 149.45% | 294.62% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 股票型 | 9.5595 08-27 | 3.27% | 0.99% | 7.25% | 16.17% | 68.54% | 148.47% | 289.88% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 股票型 | 7.3535 08-27 | 4.74% | -0.13% | 6.01% | -1.47% | 77.94% | 138.36% | 424.39% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 股票型 | 6.9128 08-27 | 4.73% | -0.15% | 5.94% | -1.67% | 77.25% | 136.48% | 411.95% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 股票型 | 3.4474 08-27 | 3.75% | 1.68% | -1.40% | 20.74% | 58.88% | 132.32% | 243.20% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 股票型 | 3.3694 08-27 | 3.75% | 1.67% | -1.44% | 20.59% | 58.49% | 131.16% | 238.09% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 股票型 | 2.9316 08-27 | 3.48% | 0.86% | 1.33% | 25.54% | 63.45% | 126.69% | 154.94% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 股票型 | 2.8043 08-27 | 3.47% | 0.85% | 1.28% | 25.38% | 63.04% | 125.57% | 151.15% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 002289 | 华商改革创新股票A | 股票型 | 5.8892 08-27 | 2.77% | 0.90% | -1.93% | 21.75% | 58.03% | 121.32% | 225.17% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 016052 | 华商改革创新股票C | 股票型 | 5.7160 08-27 | 2.77% | 0.89% | -1.98% | 21.57% | 57.46% | 119.86% | 217.66% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型-灵活 | 8.4785 08-27 | 1.52% | 1.19% | 5.97% | 44.11% | 83.88% | 187.63% | 227.84% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 混合型-灵活 | 6.6077 08-27 | 5.47% | 2.38% | 14.02% | 0.63% | 74.59% | 178.71% | 359.79% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | 混合型-偏股 | 3.1964 08-27 | 1.33% | 1.21% | 5.41% | 42.06% | 83.49% | 176.53% | -- | 0.15% | 购买 |
| 4 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | 混合型-偏股 | 3.1653 08-27 | 1.33% | 1.21% | 5.37% | 41.90% | 83.06% | 175.17% | -- | 0.00% | 购买 |
| 5 | 013840 | 银华集成电路混合A | 混合型-偏股 | 3.2840 08-27 | 2.80% | 2.01% | -2.67% | 20.71% | 66.32% | 173.99% | 283.11% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 013841 | 银华集成电路混合C | 混合型-偏股 | 3.2530 08-27 | 2.80% | 2.00% | -2.69% | 20.65% | 66.15% | 173.41% | 280.78% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 混合型-偏股 | 3.5137 08-27 | 2.85% | 2.04% | -1.94% | 23.59% | 72.00% | 169.95% | 282.51% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 混合型-偏股 | 3.4672 08-27 | 2.84% | 2.03% | -1.97% | 23.47% | 71.65% | 168.90% | 277.98% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 024459 | 华商致远回报混合A | 混合型-偏股 | 3.0184 08-27 | 5.26% | 3.76% | 5.39% | -5.86% | 47.33% | 158.96% | -- | 0.15% | 购买 |
| 10 | 481015 | 工银主题策略混合A | 混合型-偏股 | 9.6200 08-27 | 2.74% | 2.22% | -4.42% | 16.24% | 62.45% | 157.91% | 216.24% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005273 | 华商可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2.5743 08-27 | 0.12% | 0.15% | -2.44% | 9.13% | 14.17% | 38.40% | 69.12% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 005284 | 华商可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2.4976 08-27 | 0.12% | 0.14% | -2.48% | 9.02% | 13.94% | 37.84% | 67.09% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 005246 | 国泰可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2.0513 08-27 | 3.42% | 3.94% | 1.00% | 0.77% | 10.57% | 26.09% | 52.16% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 2.0334 08-27 | 1.55% | 0.81% | -0.82% | -4.57% | 2.11% | 25.80% | 57.75% | 0.08% | 购买 |
| 5 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 2.0038 08-27 | 1.56% | 0.80% | -0.86% | -4.66% | 1.92% | 25.30% | 55.82% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2.2350 08-27 | 2.13% | 2.11% | -0.75% | -2.44% | -1.97% | 23.78% | 56.90% | 0.08% | 购买 |
| 7 | 720003 | 财通收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 2.1349 08-27 | 1.48% | 1.03% | 0.34% | 3.97% | 11.20% | 23.38% | 60.86% | 0.08% | 购买 |
| 8 | 006738 | 工银瑞信添慧债券A | 债券型-混合二级 | 1.4574 08-27 | 0.39% | 0.15% | 3.44% | 1.40% | -1.36% | 23.28% | 29.70% | 0.08% | 购买 |
| 9 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 2.2492 08-27 | 1.32% | 1.31% | 0.24% | 0.16% | 6.21% | 23.26% | 49.75% | 0.08% | 购买 |
| 10 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2.1828 08-27 | 2.14% | 2.10% | -0.79% | -2.57% | -2.21% | 23.17% | 54.55% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 021532 | 天弘半导体设备指数A | 指数型-股票 | 3.4037 08-27 | 3.31% | 1.28% | -2.58% | 18.08% | 55.95% | 136.20% | -- | 0.10% | 购买 |
| 2 | 021533 | 天弘半导体设备指数C | 指数型-股票 | 3.3884 08-27 | 3.31% | 1.27% | -2.60% | 18.02% | 55.80% | 135.71% | -- | 0.00% | 购买 |
| 3 | 024974 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2.5718 08-27 | 3.46% | 1.18% | -1.06% | 17.48% | 59.20% | 133.69% | -- | 0.12% | 购买 |
| 4 | 024975 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2.5666 08-27 | 3.46% | 1.17% | -1.08% | 17.42% | 59.04% | 133.24% | -- | 0.00% | 购买 |
| 5 | 023828 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2.7322 08-27 | 3.29% | 1.23% | -2.61% | 16.93% | 53.40% | 130.97% | -- | 0.10% | 购买 |
| 6 | 023829 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2.7251 08-27 | 3.29% | 1.23% | -2.63% | 16.87% | 53.25% | 130.53% | -- | 0.00% | 购买 |
| 7 | 019632 | 国泰半导体设备ETF联接A | 指数型-股票 | 2.9638 08-27 | 3.34% | 1.32% | -2.23% | 17.84% | 54.53% | 130.36% | -- | 0.01% | 购买 |
| 8 | 020356 | 华夏半导体材料设备ETF联接A | 指数型-股票 | 3.5581 08-27 | 3.30% | 1.26% | -2.94% | 17.50% | 54.25% | 130.07% | -- | 0.12% | 购买 |
| 9 | 019633 | 国泰半导体设备ETF联接C | 指数型-股票 | 2.9474 08-27 | 3.34% | 1.31% | -2.25% | 17.78% | 54.37% | 129.91% | -- | 0.00% | 购买 |
| 10 | 020639 | 广发半导体设备ETF联接A | 指数型-股票 | 3.4094 08-27 | 3.31% | 1.30% | -2.57% | 17.44% | 54.75% | 129.70% | -- | 0.012% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2.3530 08-26 | 0.7700% | 1.03% | 1.77% | -7.33% | 32.86% | 94.62% | 211.24% | 0.16% | 购买 |
| 2 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2.3150 08-26 | 0.7400% | 1.05% | 1.71% | -7.40% | 32.59% | 93.72% | 207.03% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | QDII-混合灵活 | 2.6720 08-27 | 2.1000% | 0.15% | 6.24% | -9.70% | 35.98% | 92.78% | 72.72% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 4.1193 08-27 | 2.4500% | 1.86% | 0.12% | -2.85% | 43.85% | 92.39% | 269.41% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | QDII-普通股票 | 4.0333 08-27 | 2.4500% | 1.85% | 0.06% | -3.00% | 43.42% | 91.22% | 263.00% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2.7635 08-26 | 0.5100% | -0.56% | -0.79% | -17.88% | 18.21% | 85.92% | 196.90% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2.7360 08-26 | 0.5100% | -0.56% | -0.82% | -17.94% | 18.03% | 85.29% | 194.23% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 2.8428 08-26 | 0.3100% | 0.12% | 2.51% | -8.32% | 25.60% | 80.03% | 132.44% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 021662 | 国富亚洲机会股票(QDII)C | QDII-普通股票 | 2.8019 08-26 | 0.3100% | 0.11% | 2.47% | -8.42% | 25.35% | 79.16% | -- | 0.00% | 购买 |
| 10 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 6.7105 08-26 | 0.3800% | -0.08% | -0.34% | -13.15% | 24.04% | 68.42% | 183.57% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.9382 08-27 | 2.33% | 1.29% | 1.16% | 5.18% | 27.25% | 64.41% | 117.04% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.9153 08-27 | 2.33% | 1.29% | 1.14% | 5.10% | 27.08% | 63.93% | 115.11% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.8884 08-27 | 2.29% | 1.30% | 1.15% | 5.47% | 25.68% | 62.81% | 117.71% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.8619 08-27 | 2.29% | 1.29% | 1.13% | 5.39% | 25.49% | 62.33% | 115.77% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 1.7972 08-27 | 2.50% | 1.34% | -1.05% | 0.54% | 22.52% | 61.74% | 107.29% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.6729 08-27 | 1.72% | 1.03% | 0.94% | 4.44% | 24.65% | 58.48% | 101.24% | 0.12% | 购买 |
| 7 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 1.6397 08-27 | 1.72% | 1.02% | 0.90% | 4.33% | 24.40% | 57.85% | 98.82% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | FOF-进取型 | 1.7763 08-27 | 1.72% | 0.98% | 1.16% | 3.15% | 19.32% | 44.77% | 83.98% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.7008 08-27 | 2.02% | 1.27% | 1.36% | -0.09% | 10.48% | 38.57% | 82.14% | 0.12% | 购买 |
| 10 | 014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.6714 08-27 | 2.01% | 1.26% | 1.32% | -0.21% | 10.21% | 37.87% | 79.41% | 0.00% | 购买 |
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| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 0.8345 08-27 | 19.20% | 40.32% | 33.33% | 26.69% | 55.63% | 44.20% | -16.55% | 0.15% | 查看详情 |
| 011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 0.8009 08-27 | 19.11% | 40.04% | 32.82% | 25.69% | 52.00% | 43.48% | -19.91% | 0.00% | 查看详情 |
| 000960 | 招商医药健康产业股票 | 2.5710 08-27 | 14.73% | 37.41% | 31.98% | 27.72% | 46.25% | 41.73% | 157.10% | 0.15% | 查看详情 |
| 017479 | 广发医药精选股票A | 1.3778 08-27 | 16.19% | 33.75% | 16.03% | 5.76% | 39.59% | 26.73% | 37.78% | 0.15% | 查看详情 |
| 017480 | 广发医药精选股票C | 1.3563 08-27 | 16.14% | 33.60% | 15.74% | 5.26% | 37.51% | 26.32% | 35.63% | 0.00% | 查看详情 |
| 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 2.6270 08-27 | 9.78% | 31.09% | 27.90% | 19.90% | 41.16% | 29.03% | 162.70% | 0.15% | 查看详情 |
| 011601 | 前海开源公共卫生股票A | 0.4936 08-27 | 17.95% | 29.83% | 16.99% | 4.49% | 26.47% | 19.89% | -50.64% | 0.15% | 查看详情 |
| 011602 | 前海开源公共卫生股票C | 0.4832 08-27 | 17.91% | 29.68% | 16.77% | 4.09% | 25.02% | 19.60% | -51.68% | 0.00% | 查看详情 |
| 004075 | 交银医药创新股票A | 2.9444 08-27 | 9.25% | 26.97% | 26.22% | 13.48% | 35.25% | 23.82% | 221.79% | 0.15% | 查看详情 |
| 014046 | 交银医药创新股票C | 3.1277 08-27 | 9.20% | 26.78% | 25.85% | 12.81% | 32.83% | 23.34% | -7.28% | 0.00% | 查看详情 |
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| 基金名称 | 成立来 | 费率 | 操作 |
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| 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 70.50% | 0.12% | 购买 |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 73.81% | 0.12% | 购买 |
| 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 | 241.93% | 0.12% | 购买 |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 127.07% | 0.12% | 购买 |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 126.07% | 0.00% | 购买 |
| 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 525.33% | 0.12% | 购买 |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 712.97% | 0.12% | 购买 |
| 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 882.50% | 0.13% | 购买 |
| 代码 | 名称 | 发行公司 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 026896 | 华夏智胜双擎股票 | 华夏基金 | 股票型 | 26/06/24～26/09/23 | 黄芳 郝彬 |
| 026741 | 鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有... | 鑫元基金 | FOF-均衡型 | 26/06/24～26/09/23 | 王超 |
| 026740 | 鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有... | 鑫元基金 | FOF-均衡型 | 26/06/24～26/09/23 | 王超 |
| 026734 | 摩根恒生港股通50ETF联接A | 摩根基金(中国) | 指数型-股票 | 26/06/29～26/09/29 | 何智豪 |
| 026735 | 摩根恒生港股通50ETF联接C | 摩根基金(中国) | 指数型-股票 | 26/06/29～26/09/29 | 何智豪 |
| 点击查询全部新发基金>截至2026-08-28 新发基金共290只 | |||||
