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购买| 沪深 | 东财科创50C | 近1年 | 23.42% |
| 东财创业板C | 近1年 | 14.71% | |
| 全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 12.57% |
| 广发纳斯达克100E | 近1年 | 16.69% | |
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交易日 16：00～23：00 更新当日净值
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2026-09-02 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160641 | 鹏华丰锐债券LOF | 基金吧 档案 | -- | -- | 104.7884 | 1.5112 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 2 | 003816 | 银华日利B | 基金吧 档案 | -- | -- | 100.8235 | 133.7925 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 23.5110 | 30.8170 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 22.7100 | 23.2100 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 14.9960 | 14.9960 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 720001 | 财通价值动量混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 13.8690 | 14.3400 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 12.5965 | 12.6965 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 015850 | 农银行业轮动混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 12.3811 | 12.3811 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 519674 | 银河创新成长混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 11.9838 | 11.9838 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 014143 | 银河创新成长混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 11.6476 | 11.6476 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2026-09-02 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.4002 | 9.8426 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.1805 | 9.6370 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 006265 | 红土创新新科技股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.1656 | 8.2156 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 026155 | 红土创新新科技股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.1386 | 8.1386 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.9041 | 6.9041 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 001410 | 信澳新能源产业股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.4990 | 6.5610 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.4895 | 6.4895 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 024170 | 信澳新能源产业股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.4570 | 6.4570 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.1970 | 6.1970 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 006751 | 富国互联科技股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.9314 | 5.9314 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
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2026-09-02 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 23.5110 | 30.8170 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 22.7100 | 23.2100 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 070002 | 嘉实增长混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 20.0266 | 20.7176 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 14.9960 | 14.9960 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 720001 | 财通价值动量混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 13.8690 | 14.3400 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 12.5965 | 12.6965 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 015850 | 农银行业轮动混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 12.3811 | 12.3811 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 519674 | 银河创新成长混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 11.9838 | 11.9838 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 014143 | 银河创新成长混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 11.6476 | 11.6476 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 040025 | 华安科技动力混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 11.4550 | 12.2420 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-09-03 单位净值|累计净值 |
2026-09-02 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160641 | 鹏华丰锐债券LOF | 基金吧 档案 | -- | -- | 104.7884 | 1.5112 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 2 | 020927 | 中信保诚稳鸿D | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.0030 | 5.5264 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 3 | 006011 | 中信保诚稳鸿A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.9980 | 8.1922 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 4 | 021521 | 中信保诚稳鸿E | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.9654 | 5.4879 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 530020 | 建信转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8430 | 3.8430 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 6 | 050011 | 博时信用债券A/B | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7472 | 3.8622 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 7 | 006210 | 东方臻宝纯债债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6678 | 4.8718 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 8 | 531020 | 建信转债增强债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6500 | 3.6500 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 050111 | 博时信用债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5710 | 3.6680 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 163816 | 中银转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.4007 | 3.4007 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
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2026-09-02 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511010 | 国债ETF国泰 | 基金吧 档案 | -- | -- | 141.1800 | 1.4600 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 2 | 511260 | 十年国债ETF国泰 | 基金吧 档案 | -- | -- | 135.7740 | 1.3990 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 3 | 511270 | 10年地方债ETF海富通 | 基金吧 档案 | -- | -- | 121.2600 | 1.4195 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 4 | 159972 | 5年地方债ETF鹏华 | 基金吧 档案 | -- | -- | 119.7461 | 1.2857 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 5 | 511090 | 30年国债ETF鹏扬 | 基金吧 档案 | -- | -- | 118.6374 | 1.2614 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 6 | 511520 | 政金债ETF富国 | 基金吧 档案 | -- | -- | 118.4596 | 1.1846 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 7 | 511020 | 国债ETF平安 | 基金吧 档案 | -- | -- | 118.1681 | 1.2863 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 8 | 159816 | 0-4年地方债ETF鹏华 | 基金吧 档案 | -- | -- | 114.0019 | 1.1771 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 9 | 511360 | 短融ETF海富通 | 基金吧 档案 | -- | -- | 113.8795 | 1.1388 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 10 | 511100 | 国债ETF华夏 | 基金吧 档案 | -- | -- | 110.5842 | 1.1058 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
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2026-09-02 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.2170 | 6.2170 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.5930 | 5.5930 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.5940 | 4.5940 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
| 4 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.1513 | 5.9413 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.9567 | 3.9567 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8737 | 3.8737 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.5791 | 2.5791 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.5786 | 2.5786 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.5520 | 2.5520 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 024239 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.5446 | 2.5446 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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2026-09-02 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8963 | 1.8963 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 2 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8737 | 1.8737 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8481 | 1.8481 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 4 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8220 | 1.8220 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7434 | 1.7434 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7419 | 1.7419 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7196 | 1.7196 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.6725 | 1.6725 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 9 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.6456 | 1.6456 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 10 | 014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.6435 | 1.6435 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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- 股票型
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- 债券型
- 指数型
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 03日 单位净值 |
03日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 002910 | 易方达供给改革混合 | -- | -- | 47.51% | 82.15% | 187.15% | 297.61% | 207.86% | 125.92% | 732.51% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | -- | -- | 44.90% | 81.19% | 175.71% | 212.74% | -- | 122.01% | 212.90% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | -- | -- | 44.73% | 80.74% | 174.36% | 209.68% | -- | 121.29% | 209.83% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | -- | -- | 25.88% | 62.78% | 153.18% | 328.14% | 214.91% | 101.69% | 227.44% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | -- | -- | 25.75% | 62.46% | 152.19% | 324.77% | 211.19% | 101.15% | 249.54% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 013840 | 银华集成电路混合A | -- | -- | 20.60% | 56.18% | 149.60% | 337.59% | 217.14% | 94.03% | 202.81% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 013841 | 银华集成电路混合C | -- | -- | 20.55% | 56.01% | 149.09% | 335.78% | 215.24% | 93.78% | 199.95% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | -- | -- | -4.24% | 59.91% | 146.13% | 428.78% | 314.95% | 84.40% | 530.31% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 588710 | 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 | -- | -- | 21.44% | 56.34% | 135.38% | -- | -- | 89.09% | 193.85% | -- | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 03日 单位净值 |
03日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | -- | -- | 18.56% | 63.95% | 131.55% | 322.94% | 266.99% | 91.60% | 996.34% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | -- | -- | 18.44% | 63.62% | 130.64% | 319.55% | 262.59% | 91.09% | 181.44% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | -- | -- | 15.85% | 50.81% | 113.39% | 326.32% | 195.62% | 84.75% | 220.04% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 002289 | 华商改革创新股票A | -- | -- | 26.66% | 54.47% | 112.36% | 258.36% | 194.35% | 88.29% | 466.74% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 014737 | 创金合信专精特新股票发起C | -- | -- | 15.71% | 50.43% | 112.32% | 322.09% | 191.22% | 84.13% | 212.77% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | -- | -- | -10.34% | 64.24% | 111.82% | 426.31% | 352.31% | 74.54% | 590.41% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 016052 | 华商改革创新股票C | -- | -- | 26.47% | 53.90% | 110.96% | 253.86% | 187.56% | 87.41% | 129.47% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | -- | -- | -10.52% | 63.59% | 110.15% | 418.00% | 341.61% | 73.61% | 548.95% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | -- | -- | 22.00% | 54.28% | 106.23% | 194.14% | 112.45% | 100.57% | 172.26% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | -- | -- | 21.85% | 53.89% | 105.20% | 191.23% | 109.31% | 99.91% | 160.42% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 03日 单位净值 |
03日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 002910 | 易方达供给改革混合 | -- | -- | 47.51% | 82.15% | 187.15% | 297.61% | 207.86% | 125.92% | 732.51% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | -- | -- | 44.90% | 81.19% | 175.71% | 212.74% | -- | 122.01% | 212.90% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | -- | -- | 44.73% | 80.74% | 174.36% | 209.68% | -- | 121.29% | 209.83% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | -- | -- | 25.88% | 62.78% | 153.18% | 328.14% | 214.91% | 101.69% | 227.44% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | -- | -- | 25.75% | 62.46% | 152.19% | 324.77% | 211.19% | 101.15% | 249.54% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 013840 | 银华集成电路混合A | -- | -- | 20.60% | 56.18% | 149.60% | 337.59% | 217.14% | 94.03% | 202.81% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 013841 | 银华集成电路混合C | -- | -- | 20.55% | 56.01% | 149.09% | 335.78% | 215.24% | 93.78% | 199.95% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | -- | -- | -4.24% | 59.91% | 146.13% | 428.78% | 314.95% | 84.40% | 530.31% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A | -- | -- | 24.75% | 56.13% | 133.25% | 292.42% | 180.52% | 88.73% | 383.70% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 03日 单位净值 |
03日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 005273 | 华商可转债债券A | -- | -- | 9.79% | 13.36% | 38.51% | 81.36% | 68.76% | 28.66% | 156.41% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 005284 | 华商可转债债券C | -- | -- | 9.69% | 13.13% | 37.95% | 79.91% | 66.74% | 28.31% | 148.76% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 002924 | 华商瑞鑫定开债 | -- | -- | 5.48% | 10.34% | 25.49% | 66.45% | 55.43% | 26.98% | 156.00% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 630009 | 华商稳定增利债券A | -- | -- | 6.45% | 11.09% | 22.60% | 42.92% | 37.37% | 18.77% | 210.74% | 0.08% | 购买 |
| 5 | 720003 | 财通收益增强债券A | -- | -- | 0.90% | 9.26% | 22.27% | 65.55% | 56.05% | 17.83% | 176.44% | 0.08% | 购买 |
| 6 | 630109 | 华商稳定增利债券C | -- | -- | 6.38% | 10.86% | 22.14% | 41.80% | 35.74% | 18.46% | 190.92% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | -- | -- | -8.15% | -1.60% | 22.14% | 81.93% | 45.73% | 10.24% | 95.32% | 0.08% | 购买 |
| 8 | 003204 | 财通收益增强债券C | -- | -- | 0.79% | 9.04% | 21.79% | 64.24% | 54.19% | 17.51% | 148.81% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 005246 | 国泰可转债债券A | -- | -- | -5.87% | 5.25% | 21.76% | 63.81% | 40.41% | 13.03% | 93.15% | 0.08% | 购买 |
| 10 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | -- | -- | -8.23% | -1.80% | 21.66% | 80.49% | 44.00% | 9.95% | 18.29% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 03日 单位净值 |
03日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 588710 | 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 | -- | -- | 21.44% | 56.34% | 135.38% | -- | -- | 89.09% | 193.85% | -- | 购买 |
| 2 | 588170 | 科创半导体ETF华夏 | -- | -- | 21.67% | 56.44% | 134.89% | -- | -- | 89.26% | 184.40% | -- | 购买 |
| 3 | 589020 | 科创半导体设备ETF鹏华 | -- | -- | 22.29% | 57.08% | 130.72% | -- | -- | 89.82% | 130.74% | -- | 购买 |
| 4 | 024417 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | -- | -- | 19.77% | 51.58% | 127.70% | -- | -- | 80.73% | 127.70% | 0.01% | 购买 |
| 5 | 024418 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | -- | -- | 19.71% | 51.43% | 127.25% | -- | -- | 80.49% | 127.25% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 159327 | 半导体设备ETF万家 | -- | -- | 18.35% | 48.28% | 125.57% | 269.42% | -- | 80.20% | 229.97% | -- | 购买 |
| 7 | 562590 | 半导体设备ETF华夏 | -- | -- | 18.26% | 47.97% | 124.41% | 267.21% | -- | 79.90% | 190.79% | -- | 购买 |
| 8 | 159558 | 半导体设备ETF易方达 | -- | -- | 18.02% | 47.51% | 124.08% | 268.15% | -- | 79.21% | 222.83% | -- | 购买 |
| 9 | 560780 | 半导体设备ETF广发 | -- | -- | 17.83% | 47.40% | 123.61% | 274.72% | -- | 79.14% | 203.21% | -- | 购买 |
| 10 | 159516 | 半导体设备ETF国泰 | -- | -- | 17.60% | 46.91% | 122.27% | 265.52% | 181.87% | 78.16% | 174.32% | -- | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 03日 单位净值 |
03日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | -12.99% | 32.80% | 95.64% | 133.90% | 199.36% | 63.31% | 133.20% | 0.16% | 购买 |
| 2 | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | -- | -- | -18.38% | 29.28% | 94.92% | 122.34% | 66.68% | 60.29% | 154.02% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | -- | -- | -13.07% | 32.52% | 94.90% | 132.19% | 195.24% | 62.93% | 185.68% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | -- | -- | -14.56% | 32.77% | 94.23% | 120.35% | 66.95% | 60.55% | 154.42% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | -- | -- | -15.00% | 30.03% | 85.28% | 110.12% | 57.72% | 54.85% | 155.50% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | -- | -- | -3.88% | 39.13% | 84.10% | 161.71% | 238.43% | 53.95% | 298.40% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | -15.82% | 29.90% | 83.22% | 236.13% | 289.97% | 51.61% | 244.49% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | -- | -- | -4.02% | 38.70% | 82.98% | 158.67% | 232.55% | 53.34% | 290.05% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C | -- | -- | -15.95% | 29.53% | 82.27% | 232.81% | 284.81% | 51.07% | 237.48% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 016667 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | -- | -- | -9.70% | 30.57% | 78.81% | 127.37% | 174.63% | 51.07% | 192.37% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 03日 单位净值 |
03日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 3.60% | 23.67% | 54.28% | 144.65% | 105.29% | 39.57% | 89.63% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 3.53% | 23.48% | 53.82% | 143.21% | 103.46% | 39.29% | 87.37% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 4.29% | 22.07% | 52.70% | 144.85% | 105.71% | 37.83% | 84.81% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 4.20% | 21.88% | 52.24% | 143.39% | 103.87% | 37.54% | 82.20% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 3.25% | 22.05% | 50.31% | 126.04% | 91.75% | 37.37% | 64.56% | 0.12% | 购买 |
| 6 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -2.33% | 17.32% | 49.74% | 130.62% | 94.82% | 32.34% | 74.19% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 3.14% | 21.80% | 49.71% | 124.25% | 89.45% | 37.00% | 61.28% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -- | -- | -2.43% | 17.08% | 49.14% | 128.79% | 92.48% | 31.98% | 82.06% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | -- | -- | 1.63% | 16.75% | 37.44% | 110.07% | 76.60% | 27.73% | 74.34% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -1.00% | 8.18% | 32.45% | 103.27% | 73.57% | 20.66% | 67.25% | 0.12% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2026-09-03 万份收益|7日年化 |
2026-09-02 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 270014 | 广发货币B | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.3751 | 1.2780% | 2009-04-20 | 温秀娟 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 530002 | 建信货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.2776 | 1.0340% | 2006-04-25 | 于倩倩等 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 001078 | 华夏现金宝货币B | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.2689 | 1.0570% | 2013-01-22 | 周飞 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 020007 | 国泰货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.2140 | 1.0400% | 2005-06-21 | 丁士恒等 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 253050 | 国联安货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.2378 | 0.8510% | 2011-01-26 | 万莉等 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 550010 | 中信保诚货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.2411 | 1.0240% | 2011-03-23 | 席行懿等 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 166014 | 中欧货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.3015 | 1.1500% | 2012-12-12 | 管志玉 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 163802 | 中银货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.2809 | 1.0480% | 2005-06-07 | 蔡静等 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 070088 | 嘉实货币B | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.3151 | 1.1440% | 2012-12-17 | 张文玥等 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 270004 | 广发货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.3093 | 1.0350% | 2005-05-20 | 温秀娟 | 0.00% | 购买 |
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2026-09-03 单位净值|累计净值 |
2026-09-02 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511010 | 国债ETF国泰 | 基金吧 | -- | -- | 141.1800 | 1.4600 | -- | -- | |
| 2 | 511260 | 十年国债ETF国泰 | 基金吧 | -- | -- | 135.7740 | 1.3990 | -- | -- | |
| 3 | 511270 | 10年地方债ETF海富通 | 基金吧 | -- | -- | 121.2600 | 1.4195 | -- | -- | |
| 4 | 159972 | 5年地方债ETF鹏华 | 基金吧 | -- | -- | 119.7461 | 1.2857 | -- | -- | |
| 5 | 511090 | 30年国债ETF鹏扬 | 基金吧 | -- | -- | 118.6374 | 1.2614 | -- | -- | |
| 6 | 511520 | 政金债ETF富国 | 基金吧 | -- | -- | 118.4596 | 1.1846 | -- | -- | |
| 7 | 511020 | 国债ETF平安 | 基金吧 | -- | -- | 118.1681 | 1.2863 | -- | -- | |
| 8 | 159816 | 0-4年地方债ETF鹏华 | 基金吧 | -- | -- | 114.0019 | 1.1771 | -- | -- | |
| 9 | 511360 | 短融ETF海富通 | 基金吧 | -- | -- | 113.8795 | 1.1388 | -- | -- | |
| 10 | 511100 | 国债ETF华夏 | 基金吧 | -- | -- | 110.5842 | 1.1058 | -- | -- | |
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- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 股票型 | 9.4002 09-02 | -1.24% | -0.82% | 15.36% | 18.56% | 63.95% | 131.55% | 266.99% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 股票型 | 9.1805 09-02 | -1.24% | -0.82% | 15.32% | 18.44% | 63.62% | 130.64% | 262.59% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 股票型 | 3.2004 09-02 | -1.74% | -3.68% | 6.22% | 15.85% | 50.81% | 113.39% | 195.62% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 002289 | 华商改革创新股票A | 股票型 | 5.6674 09-02 | -1.35% | -1.10% | 2.51% | 26.66% | 54.47% | 112.36% | 194.35% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 股票型 | 3.1277 09-02 | -1.74% | -3.69% | 6.17% | 15.71% | 50.43% | 112.32% | 191.22% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 股票型 | 6.9041 09-02 | -1.94% | -1.67% | 9.36% | -10.34% | 64.24% | 111.82% | 352.31% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 016052 | 华商改革创新股票C | 股票型 | 5.5001 09-02 | -1.36% | -1.12% | 2.46% | 26.47% | 53.90% | 110.96% | 187.56% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 股票型 | 6.4895 09-02 | -1.94% | -1.68% | 9.29% | -10.52% | 63.59% | 110.15% | 341.61% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 股票型 | 2.7226 09-02 | -1.41% | -3.90% | 3.83% | 22.00% | 54.28% | 106.23% | 112.45% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 股票型 | 2.6042 09-02 | -1.41% | -3.91% | 3.79% | 21.85% | 53.89% | 105.20% | 109.31% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型-灵活 | 8.3251 09-02 | -1.40% | -0.32% | 3.18% | 47.51% | 82.15% | 187.15% | 207.86% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | 混合型-偏股 | 3.1290 09-02 | -1.48% | -0.81% | 2.70% | 44.90% | 81.19% | 175.71% | -- | 0.15% | 购买 |
| 3 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | 混合型-偏股 | 3.0983 09-02 | -1.48% | -0.82% | 2.66% | 44.73% | 80.74% | 174.36% | -- | 0.00% | 购买 |
| 4 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 混合型-偏股 | 3.2744 09-02 | -1.33% | -4.16% | 3.65% | 25.88% | 62.78% | 153.18% | 214.91% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 混合型-偏股 | 3.2308 09-02 | -1.33% | -4.17% | 3.61% | 25.75% | 62.46% | 152.19% | 211.19% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 013840 | 银华集成电路混合A | 混合型-偏股 | 3.0281 09-02 | -1.48% | -5.21% | 1.57% | 20.60% | 56.18% | 149.60% | 217.14% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 013841 | 银华集成电路混合C | 混合型-偏股 | 2.9995 09-02 | -1.48% | -5.21% | 1.55% | 20.55% | 56.01% | 149.09% | 215.24% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 混合型-灵活 | 6.3031 09-02 | -1.39% | 0.60% | 28.21% | -4.24% | 59.91% | 146.13% | 314.95% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A | 混合型-灵活 | 4.8370 09-02 | -1.57% | -3.89% | 2.41% | 24.75% | 56.13% | 133.25% | 180.52% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 481015 | 工银主题策略混合A | 混合型-偏股 | 8.8790 09-02 | -1.57% | -5.17% | 1.34% | 14.41% | 50.21% | 132.98% | 171.11% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005273 | 华商可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2.5641 09-02 | -0.34% | -0.27% | -3.40% | 9.79% | 13.36% | 38.51% | 68.76% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 005284 | 华商可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2.4876 09-02 | -0.34% | -0.28% | -3.44% | 9.69% | 13.13% | 37.95% | 66.74% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 债券型-混合二级 | 2.4740 09-02 | -0.28% | 0.00% | -0.84% | 6.45% | 11.09% | 22.60% | 37.37% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 720003 | 财通收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 2.0957 09-02 | -0.82% | -0.38% | 0.50% | 0.90% | 9.26% | 22.27% | 56.05% | 0.08% | 购买 |
| 5 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 债券型-混合二级 | 2.3170 09-02 | -0.30% | 0.00% | -0.86% | 6.38% | 10.86% | 22.14% | 35.74% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.9532 09-02 | -1.74% | -2.45% | 0.84% | -8.15% | -1.60% | 22.14% | 45.73% | 0.08% | 购买 |
| 7 | 003204 | 财通收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.9786 09-02 | -0.82% | -0.39% | 0.46% | 0.79% | 9.04% | 21.79% | 54.19% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 005246 | 国泰可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.9315 09-02 | -3.28% | -2.62% | 2.20% | -5.87% | 5.25% | 21.76% | 40.41% | 0.08% | 购买 |
| 9 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.9246 09-02 | -1.74% | -2.46% | 0.80% | -8.23% | -1.80% | 21.66% | 44.00% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2.1423 09-02 | -1.98% | -2.10% | -0.63% | -4.72% | -5.53% | 21.45% | 46.19% | 0.08% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024417 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2.2770 09-02 | -1.65% | -4.32% | 3.37% | 19.77% | 51.58% | 127.70% | -- | 0.01% | 购买 |
| 2 | 024418 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2.2725 09-02 | -1.66% | -4.32% | 3.35% | 19.71% | 51.43% | 127.25% | -- | 0.00% | 购买 |
| 3 | 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 3.4903 09-02 | -1.97% | -0.80% | 2.39% | -11.72% | 28.36% | 119.10% | -- | 0.12% | 购买 |
| 4 | 022681 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I | 指数型-海外股票 | 3.4848 09-02 | -1.97% | -0.80% | 2.38% | -11.74% | 28.30% | 118.88% | -- | 0.00% | 购买 |
| 5 | 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 3.4652 09-02 | -1.97% | -0.81% | 2.37% | -11.78% | 28.20% | 118.56% | -- | 0.00% | 购买 |
| 6 | 021532 | 天弘半导体设备指数A | 指数型-股票 | 3.1579 09-02 | -1.55% | -4.15% | 2.78% | 18.43% | 47.21% | 116.93% | -- | 0.10% | 购买 |
| 7 | 021533 | 天弘半导体设备指数C | 指数型-股票 | 3.1436 09-02 | -1.55% | -4.15% | 2.76% | 18.37% | 47.06% | 116.49% | -- | 0.00% | 购买 |
| 8 | 024974 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2.3795 09-02 | -1.64% | -4.28% | 3.29% | 18.86% | 50.25% | 114.45% | -- | 0.12% | 购买 |
| 9 | 024975 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2.3746 09-02 | -1.64% | -4.28% | 3.27% | 18.80% | 50.10% | 114.02% | -- | 0.00% | 购买 |
| 10 | 023828 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2.5358 09-02 | -1.56% | -4.14% | 2.78% | 17.23% | 44.89% | 112.68% | -- | 0.10% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2.3320 09-01 | -1.1000% | -0.13% | 4.20% | -12.99% | 32.80% | 95.64% | 199.36% | 0.16% | 购买 |
| 2 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2.2940 09-01 | -1.1200% | -0.17% | 4.13% | -13.07% | 32.52% | 94.90% | 195.24% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 3.9567 09-02 | -0.6900% | -1.59% | 4.23% | -8.14% | 38.07% | 86.58% | 236.11% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | QDII-混合灵活 | 2.5520 09-02 | -0.1200% | -2.48% | 2.90% | -18.80% | 26.65% | 86.01% | 57.53% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | QDII-普通股票 | 3.8737 09-02 | -0.6900% | -1.61% | 4.18% | -8.28% | 37.65% | 85.44% | 230.27% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 2.8403 09-01 | -0.1700% | 0.22% | 3.05% | -12.59% | 25.88% | 78.43% | 125.60% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 021662 | 国富亚洲机会股票(QDII)C | QDII-普通股票 | 2.7993 09-01 | -0.1700% | 0.21% | 3.01% | -12.68% | 25.61% | 77.59% | -- | 0.00% | 购买 |
| 8 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2.7264 09-01 | -2.1100% | -0.84% | 6.62% | -20.76% | 18.56% | 70.45% | 180.15% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2.6991 09-01 | -2.1200% | -0.84% | 6.59% | -20.83% | 18.38% | 69.87% | 177.63% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 6.5708 09-01 | -1.4900% | -1.71% | 0.25% | -13.70% | 21.82% | 64.28% | 168.94% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.8963 09-02 | -1.20% | 0.12% | 4.99% | 3.60% | 23.67% | 54.28% | 105.29% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.8737 09-02 | -1.21% | 0.11% | 4.96% | 3.53% | 23.48% | 53.82% | 103.46% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.8481 09-02 | -1.13% | 0.10% | 4.08% | 4.29% | 22.07% | 52.70% | 105.71% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.8220 09-02 | -1.13% | 0.09% | 4.05% | 4.20% | 21.88% | 52.24% | 103.87% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.6456 09-02 | -1.03% | 0.06% | 4.20% | 3.25% | 22.05% | 50.31% | 91.75% | 0.12% | 购买 |
| 6 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 1.7419 09-02 | -1.27% | -0.65% | 3.63% | -2.33% | 17.32% | 49.74% | 94.82% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 1.6128 09-02 | -1.04% | 0.05% | 4.16% | 3.14% | 21.80% | 49.71% | 89.45% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | FOF-进取型 | 1.7434 09-02 | -1.11% | -0.16% | 2.91% | 1.63% | 16.75% | 37.44% | 76.60% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.6725 09-02 | -1.02% | 0.32% | 4.79% | -1.00% | 8.18% | 32.45% | 73.57% | 0.12% | 购买 |
| 10 | 014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.6435 09-02 | -1.02% | 0.31% | 4.74% | -1.13% | 7.90% | 31.80% | 70.97% | 0.00% | 购买 |
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| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 0.7972 09-02 | 19.74% | 40.03% | 31.16% | 14.11% | 44.63% | 37.76% | -20.28% | 0.15% | 查看详情 |
| 011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 0.7650 09-02 | 19.64% | 39.75% | 30.64% | 13.22% | 41.27% | 37.05% | -23.50% | 0.00% | 查看详情 |
| 000960 | 招商医药健康产业股票 | 2.4580 09-02 | 15.67% | 37.70% | 29.85% | 16.77% | 35.80% | 35.50% | 145.80% | 0.15% | 查看详情 |
| 017479 | 广发医药精选股票A | 1.3099 09-02 | 16.13% | 33.16% | 12.69% | -4.23% | 32.77% | 20.48% | 30.99% | 0.15% | 查看详情 |
| 017480 | 广发医药精选股票C | 1.2894 09-02 | 16.09% | 33.01% | 12.41% | -4.68% | 30.80% | 20.09% | 28.94% | 0.00% | 查看详情 |
| 011601 | 前海开源公共卫生股票A | 0.4766 09-02 | 17.68% | 32.72% | 15.82% | -5.42% | 20.44% | 15.76% | -52.34% | 0.15% | 查看详情 |
| 011602 | 前海开源公共卫生股票C | 0.4665 09-02 | 17.62% | 32.60% | 15.61% | -5.78% | 19.04% | 15.47% | -53.35% | 0.00% | 查看详情 |
| 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 2.5230 09-02 | 8.75% | 31.96% | 27.04% | 8.75% | 30.32% | 23.92% | 152.30% | 0.15% | 查看详情 |
| 004075 | 交银医药创新股票A | 2.8518 09-02 | 11.09% | 28.61% | 25.27% | 1.50% | 28.72% | 19.93% | 211.67% | 0.15% | 查看详情 |
| 014046 | 交银医药创新股票C | 3.0290 09-02 | 11.03% | 28.42% | 24.89% | 0.89% | 26.42% | 19.45% | -10.20% | 0.00% | 查看详情 |
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优选基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 货币型
| 基金名称 | 成立来 | 费率 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 69.65% | 0.12% | 购买 |
| 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 | 240.14% | 0.12% | 购买 |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 72.94% | 0.12% | 购买 |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 125.93% | 0.12% | 购买 |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 124.92% | 0.00% | 购买 |
| 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 521.90% | 0.12% | 购买 |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 708.21% | 0.12% | 购买 |
| 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 876.94% | 0.13% | 购买 |
| 代码 | 名称 | 发行公司 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 026741 | 鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有... | 鑫元基金 | FOF-均衡型 | 26/06/24～26/09/23 | 王超 |
| 026740 | 鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有... | 鑫元基金 | FOF-均衡型 | 26/06/24～26/09/23 | 王超 |
| 027967 | 平安中证农业主题指数发起式A | 平安基金 | 指数型-股票 | 26/07/07～26/09/18 | 钱晶 |
| 027968 | 平安中证农业主题指数发起式C | 平安基金 | 指数型-股票 | 26/07/07～26/09/18 | 钱晶 |
| 027986 | 汇安启明混合C | 汇安基金 | 混合型-偏股 | 26/07/15～26/09/18 | 柳预才 |
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