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单位净值|累计净值		 2021-02-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004666 长城久嘉创新成长混合 估算图 基金吧 档案 1.4587 1.4587 1.3832 1.3832 0.0755 5.46% 开放申购 0.15% 购买
2 004211 金鹰周期优选混合 估算图 基金吧 档案 1.1550 1.1550 1.0981 1.0981 0.0569 5.18% 开放申购 0.15% 购买
3 008861 西部利得港股通新机遇混合A 估算图 基金吧 档案 1.1970 1.1970 1.1401 1.1401 0.0569 4.99% 开放申购 0.15% 购买
4 010093 西部利得港股通新机遇混合C 估算图 基金吧 档案 1.1967 1.1967 1.1399 1.1399 0.0568 4.98% 开放申购 0.00% 购买
5 005197 工银沪港深精选混合A 估算图 基金吧 档案 1.3471 1.3471 1.2833 1.2833 0.0638 4.97% 开放申购 0.15% 购买
6 005198 工银沪港深精选混合C 估算图 基金吧 档案 1.3341 1.3341 1.2710 1.2710 0.0631 4.96% 开放申购 0.00% 购买
7 008180 同泰慧利混合A 估算图 基金吧 档案 1.3377 1.3377 1.2747 1.2747 0.0630 4.94% 开放申购 0.15% 购买
8 008181 同泰慧利混合C 估算图 基金吧 档案 1.3341 1.3341 1.2714 1.2714 0.0627 4.93% 开放申购 0.00% 购买
9 000828 泰达转型机遇 估算图 基金吧 档案 2.2270 2.4470 2.1250 2.3450 0.1020 4.80% 开放申购 0.12% 购买
10 009733 创金合信港股通大消费精选股票A 估算图 基金吧 档案 1.0530 1.0530 1.0052 1.0052 0.0478 4.76% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-02-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000828 泰达转型机遇 估算图 基金吧 档案 2.2270 2.4470 2.1250 2.3450 0.1020 4.80% 开放申购 0.12% 购买
2 009733 创金合信港股通大消费精选股票A 估算图 基金吧 档案 1.0530 1.0530 1.0052 1.0052 0.0478 4.76% 开放申购 0.15% 购买
3 009734 创金合信港股通大消费精选股票C 估算图 基金吧 档案 1.0493 1.0493 1.0017 1.0017 0.0476 4.75% 开放申购 0.00% 购买
4 501057 汇添富中证新能源汽车A 估算图 基金吧 档案 2.1072 2.1072 2.0153 2.0153 0.0919 4.56% 开放申购 0.12% 购买
5 501058 汇添富中证新能源汽车C 估算图 基金吧 档案 2.0902 2.0902 1.9991 1.9991 0.0911 4.56% 开放申购 0.00% 购买
6 006786 泰康港股通大消费指数A 估算图 基金吧 档案 1.6342 1.6342 1.5646 1.5646 0.0696 4.45% 开放申购 0.10% 购买
7 006787 泰康港股通大消费指数C 估算图 基金吧 档案 1.6219 1.6219 1.5529 1.5529 0.0690 4.44% 开放申购 0.00% 购买
8 008382 融通产业趋势股票 估算图 基金吧 档案 1.3354 1.3904 1.2787 1.3337 0.0567 4.43% 开放申购 0.15% 购买
9 160322 华夏港股通精选股票LOF 估算图 基金吧 档案 1.6838 1.7338 1.6127 1.6627 0.0711 4.41% 开放申购 0.15% 购买
10 002332 汇丰晋信沪港深A 估算图 基金吧 档案 2.0522 2.1072 1.9659 2.0209 0.0863 4.39% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-02-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004666 长城久嘉创新成长混合 估算图 基金吧 档案 1.4587 1.4587 1.3832 1.3832 0.0755 5.46% 开放申购 0.15% 购买
2 004211 金鹰周期优选混合 估算图 基金吧 档案 1.1550 1.1550 1.0981 1.0981 0.0569 5.18% 开放申购 0.15% 购买
3 008861 西部利得港股通新机遇混合A 估算图 基金吧 档案 1.1970 1.1970 1.1401 1.1401 0.0569 4.99% 开放申购 0.15% 购买
4 010093 西部利得港股通新机遇混合C 估算图 基金吧 档案 1.1967 1.1967 1.1399 1.1399 0.0568 4.98% 开放申购 0.00% 购买
5 005197 工银沪港深精选混合A 估算图 基金吧 档案 1.3471 1.3471 1.2833 1.2833 0.0638 4.97% 开放申购 0.15% 购买
6 005198 工银沪港深精选混合C 估算图 基金吧 档案 1.3341 1.3341 1.2710 1.2710 0.0631 4.96% 开放申购 0.00% 购买
7 008180 同泰慧利混合A 估算图 基金吧 档案 1.3377 1.3377 1.2747 1.2747 0.0630 4.94% 开放申购 0.15% 购买
8 008181 同泰慧利混合C 估算图 基金吧 档案 1.3341 1.3341 1.2714 1.2714 0.0627 4.93% 开放申购 0.00% 购买
9 005701 上投摩根香港精选港股通 估算图 基金吧 档案 1.4643 1.4643 1.3984 1.3984 0.0659 4.71% 开放申购 0.15% 购买
10 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 估算图 基金吧 档案 2.5850 2.5850 2.4700 2.4700 0.1150 4.66% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-02-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005461 南方希元转债 估算图 基金吧 档案 1.6073 1.6073 1.5680 1.5680 0.0393 2.51% 开放申购 0.08% 购买
2 003511 长盛可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.2520 1.4266 1.2221 1.3967 0.0299 2.45% 开放申购 0.00% 购买
3 003510 长盛可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.2503 1.4115 1.2204 1.3816 0.0299 2.45% 开放申购 0.08% 购买
4 006030 南方昌元转债A 估算图 基金吧 档案 1.4721 1.4721 1.4388 1.4388 0.0333 2.31% 开放申购 0.08% 购买
5 006031 南方昌元C 估算图 基金吧 档案 1.4563 1.4563 1.4234 1.4234 0.0329 2.31% 开放申购 0.00% 购买
6 050119 博时转债增强债券C 估算图 基金吧 档案 1.8680 1.8720 1.8260 1.8300 0.0420 2.30% 开放申购 0.00% 购买
7 050019 博时转债增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.9190 1.9240 1.8760 1.8810 0.0430 2.29% 开放申购 0.08% 购买
8 006482 广发可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.5502 1.5502 1.5182 1.5182 0.0320 2.11% 开放申购 0.10% 购买
9 010629 广发可转债债券E 估算图 基金吧 档案 1.5495 1.5495 1.5175 1.5175 0.0320 2.11% 开放申购 0.00% 购买
10 006483 广发可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.5723 1.5723 1.5399 1.5399 0.0324 2.10% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-02-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501057 汇添富中证新能源汽车A 估算图 基金吧 档案 2.1072 2.1072 2.0153 2.0153 0.0919 4.56% 开放申购 0.12% 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车C 估算图 基金吧 档案 2.0902 2.0902 1.9991 1.9991 0.0911 4.56% 开放申购 0.00% 购买
3 006786 泰康港股通大消费指数A 估算图 基金吧 档案 1.6342 1.6342 1.5646 1.5646 0.0696 4.45% 开放申购 0.10% 购买
4 006787 泰康港股通大消费指数C 估算图 基金吧 档案 1.6219 1.6219 1.5529 1.5529 0.0690 4.44% 开放申购 0.00% 购买
5 501311 嘉实港股通新经济指数A 估算图 基金吧 档案 1.5333 1.5333 1.4692 1.4692 0.0641 4.36% 开放申购 0.10% 购买
6 006614 嘉实港股通新经济指数C 估算图 基金吧 档案 1.5202 1.5202 1.4567 1.4567 0.0635 4.36% 开放申购 0.00% 购买
7 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.4900 1.0480 1.4290 1.0090 0.0610 4.27% 开放申购 0.12% 购买
8 168203 中融国证钢铁行业指数 估算图 基金吧 档案 1.0660 1.0660 1.0230 1.0230 0.0430 4.20% 开放申购 0.00% 购买
9 010805 东财新能源车A 估算图 基金吧 档案 1.0063 1.0063 0.9679 0.9679 0.0384 3.97% 开放申购 0.12% 购买
10 010806 东财新能源车C 估算图 基金吧 档案 1.0055 1.0055 0.9671 0.9671 0.0384 3.97% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-02-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.9041 1.9041 1.8347 1.8347 0.0694 3.78% 开放申购 0.10% 购买
2 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.8992 1.8992 1.8300 1.8300 0.0692 3.78% 开放申购 0.00% 购买
3 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1425 1.1425 1.1040 1.1040 0.0385 3.49% 开放申购 0.12% 购买
4 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1400 1.1400 1.1016 1.1016 0.0384 3.49% 开放申购 0.00% 购买
5 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3301 1.3301 1.2859 1.2859 0.0442 3.44% 开放申购 0.00% 购买
6 004432 南方有色金属ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1738 1.1738 1.1348 1.1348 0.0390 3.44% 开放申购 0.12% 购买
7 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3344 1.3344 1.2901 1.2901 0.0443 3.43% 开放申购 0.10% 购买
8 010990 南方有色金属ETF联接E 估算图 基金吧 档案 1.1729 1.1729 1.1340 1.1340 0.0389 3.43% 开放申购 0.00% 购买
9 004433 南方有色金属ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1576 1.1576 1.1193 1.1193 0.0383 3.42% 开放申购 0.00% 购买
10 007300 国联安中证半导体ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.0132 2.0132 1.9472 1.9472 0.0660 3.39% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-02-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.9474 0.9474 0.9147 0.9147 0.0327 3.57% 场内交易 -- 购买
2 160922 大成恒生综合中小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.2120 1.2120 1.1770 1.1770 0.0350 2.97% 开放申购 0.12% 购买
3 008972 大成恒生综合中小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.2100 1.2100 1.1760 1.1760 0.0340 2.89% 开放申购 0.00% 购买
4 161124 易方达香港小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.4485 1.4485 1.4111 1.4111 0.0374 2.65% 开放申购 0.12% 购买
5 006263 易方达香港小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.4432 1.4432 1.4059 1.4059 0.0373 2.65% 开放申购 0.00% 购买
6 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.8442 1.8442 1.7977 1.7977 0.0465 2.59% 开放申购 0.10% 购买
7 006127 华宝香港中小C 估算图 基金吧 档案 1.8278 1.8278 1.7817 1.7817 0.0461 2.59% 开放申购 0.00% 购买
8 159954 南方恒生中国企业ETF 估算图 基金吧 档案 1.0527 1.0527 1.0301 1.0301 0.0226 2.19% 场内交易 0.00% 购买
9 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 1.1931 1.1931 1.1684 1.1684 0.0247 2.11% 场内交易 -- 购买
10 160717 嘉实恒生中国企业 估算图 基金吧 档案 0.8477 0.8477 0.8306 0.8306 0.0171 2.06% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-02-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 估算图 基金吧 档案 2.0426 2.0426 1.9520 1.9520 0.0906 4.64% 场内交易 -- 购买
2 159806 国泰中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 档案 2.0180 2.0180 1.9366 1.9366 0.0814 4.20% 场内交易 -- 购买
3 159824 博时新能源汽车ETF 估算图 基金吧 档案 0.9802 0.9802 0.9409 0.9409 0.0393 4.18% 场内交易 -- 购买
4 515030 华夏中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 档案 1.5827 1.5827 1.5194 1.5194 0.0633 4.17% 场内交易 -- 购买
5 516660 华安中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 档案 0.9728 0.9728 0.9347 0.9347 0.0381 4.08% 场内交易 -- 购买
6 515210 国泰中证钢铁ETF 估算图 基金吧 档案 1.3948 1.3948 1.3407 1.3407 0.0541 4.04% 场内交易 -- 购买
7 515870 嘉实先进制造100ETF 估算图 基金吧 档案 1.4289 1.4289 1.3755 1.3755 0.0534 3.88% 场内交易 -- 购买
8 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 估算图 基金吧 档案 0.9362 0.9362 0.9012 0.9012 0.0350 3.88% 场内交易 -- 购买
9 517050 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 估算图 基金吧 档案 0.9611 0.9611 0.9261 0.9261 0.0350 3.78% 场内交易 -- 购买
10 512480 国联安中证半导体ETF 估算图 基金吧 档案 2.0551 2.0551 1.9805 1.9805 0.0746 3.77% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2021-03-01
单位净值|累计净值		 2021-02-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501057 汇添富中证新能源汽车A 估算图 基金吧 档案 2.1072 2.1072 2.0153 2.0153 0.0919 4.56% 开放申购 0.12% 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车C 估算图 基金吧 档案 2.0902 2.0902 1.9991 1.9991 0.0911 4.56% 开放申购 0.00% 购买
3 160322 华夏港股通精选股票LOF 估算图 基金吧 档案 1.6838 1.7338 1.6127 1.6627 0.0711 4.41% 开放申购 0.15% 购买
4 501311 嘉实港股通新经济指数A 估算图 基金吧 档案 1.5333 1.5333 1.4692 1.4692 0.0641 4.36% 开放申购 0.10% 购买
5 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.4900 1.0480 1.4290 1.0090 0.0610 4.27% 开放申购 0.12% 购买
6 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0120 1.3130 0.9740 1.2900 0.0380 3.90% 开放申购 0.12% 购买
7 160215 国泰价值经典混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.2510 2.8610 2.1690 2.7790 0.0820 3.78% 开放申购 0.15% 购买
8 160225 国泰国证新能源汽车指数 估算图 基金吧 档案 1.6855 1.6855 1.6246 1.6246 0.0609 3.75% 开放申购 0.12% 购买
9 160519 博时睿利事件驱动(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.0240 2.0240 1.9570 1.9570 0.0670 3.42% 开放申购 0.15% 购买
10 167001 平安鼎泰混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3659 1.3659 1.3211 1.3211 0.0448 3.39% 开放申购 0.15% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-03-02
估算值|估算增长率		 2021-03-02
单位净值|日增长率		 估算偏差 2021-03-01
单位净值		 手续费 操作
1 006595 广发港股通优质增长混合 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.7597 0.15% 购买
2 008063 汇添富大盘核心资产混合 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.7440 0.15% 购买
3 005197 工银沪港深精选混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.3471 0.15% 购买
4 005198 工银沪港深精选混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.3341 0.00% 购买
5 003580 泰康沪港深价值优选混合 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 2.0261 0.15% 购买
6 002653 泰康沪港深精选混合 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.8992 0.15% 购买
7 501311 嘉实港股通新经济指数A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.5333 0.10% 购买
8 006614 嘉实港股通新经济指数C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.5202 0.00% 购买
9 160322 华夏港股通精选股票LOF 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.6838 0.15% 购买
10 008656 招商科技创新混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.3160 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-03-02
估算值|估算增长率		 2021-03-02
单位净值|日增长率		 估算偏差 2021-03-01
单位净值		 手续费 操作
1 000216 华安黄金易ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.3336 0.06% 购买
2 000930 博时黄金I 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 3.5924 -- 购买
3 000929 博时黄金D 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 3.6580 0.05% 购买
4 000217 华安黄金易ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.3217 0.00% 购买
5 000218 国泰黄金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.3624 0.07% 购买
6 002610 博时黄金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.2788 0.06% 购买
7 002963 易方达黄金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.2580 0.00% 购买
8 000307 易方达黄金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.2737 0.07% 购买
9 002611 博时黄金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.2564 0.00% 购买
10 004253 国泰黄金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.3558 0.00% 购买
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  • 全部
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  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001951 金鹰改革红利混合 2.5520 2.5520 42.65% 68.23% 94.96% 158.04% 113.20% 16.00% 155.20% 0.15% 购买
2 005968 创金合信工业周期股票A 3.2849 3.2849 38.59% 61.68% 153.33% 243.03% -- 16.78% 228.49% 0.15% 购买
3 005969 创金合信工业周期股票C 3.2250 3.2250 38.36% 61.14% 151.58% 238.44% -- 16.65% 222.50% 0.00% 购买
4 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
5 008437 九泰行业优选混合A 1.3725 1.3725 35.21% 37.21% -- -- -- 30.76% 37.25% 0.15% 购买
6 008438 九泰行业优选混合C 1.3726 1.3726 35.19% 37.23% -- -- -- 30.72% 37.26% 0.00% 购买
7 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 35.14% 53.45% 43.88% -20.32% -30.64% 35.14% -50.00% 1.50% 购买
8 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
9 009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.3979 1.3979 34.25% 44.97% -- -- -- 6.52% 39.79% 0.15% 购买
10 009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.3933 1.3933 34.09% 44.61% -- -- -- 6.44% 39.33% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005968 创金合信工业周期股票A 3.2849 3.2849 38.59% 61.68% 153.33% 243.03% -- 16.78% 228.49% 0.15% 购买
2 005969 创金合信工业周期股票C 3.2250 3.2250 38.36% 61.14% 151.58% 238.44% -- 16.65% 222.50% 0.00% 购买
3 003834 华夏能源革新股票 2.6560 2.6560 31.75% 64.25% 97.77% 162.45% 156.62% -1.74% 165.60% 0.15% 购买
4 004040 金鹰医疗健康产业A 2.3601 2.3601 29.70% 16.61% 76.19% 138.15% 133.00% 12.43% 136.01% 0.12% 购买
5 004041 金鹰医疗健康产业C 2.4641 2.4641 29.56% 16.37% 75.48% 135.64% 131.46% 12.35% 146.41% 0.00% 购买
6 003624 创金合信资源股票发起式A 2.3912 2.3912 29.02% 55.03% 112.55% 157.84% 95.66% 17.92% 139.12% 0.15% 购买
7 003625 创金合信资源股票发起式C 2.3380 2.3380 28.87% 54.65% 111.49% 157.43% 94.22% 17.82% 133.80% 0.00% 购买
8 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 3.2088 3.3088 27.86% 52.59% 99.25% 179.59% 123.50% 1.87% 249.92% 0.15% 购买
9 165520 信诚中证800有色指数(LOF) 1.5780 1.5890 27.45% 45.55% 80.46% 86.35% 42.66% 21.67% 71.96% 0.12% 购买
10 001158 工银新材料新能源股票 1.5410 1.5410 27.25% 40.60% 90.01% 147.75% 122.37% 11.18% 54.10% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001951 金鹰改革红利混合 2.5520 2.5520 42.65% 68.23% 94.96% 158.04% 113.20% 16.00% 155.20% 0.15% 购买
2 008437 九泰行业优选混合A 1.3725 1.3725 35.21% 37.21% -- -- -- 30.76% 37.25% 0.15% 购买
3 008438 九泰行业优选混合C 1.3726 1.3726 35.19% 37.23% -- -- -- 30.72% 37.26% 0.00% 购买
4 009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.3979 1.3979 34.25% 44.97% -- -- -- 6.52% 39.79% 0.15% 购买
5 009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.3933 1.3933 34.09% 44.61% -- -- -- 6.44% 39.33% 0.00% 购买
6 002943 广发多因子混合 2.5527 2.7930 32.11% 40.38% 92.16% 147.10% 159.67% 25.98% 189.06% 0.15% 购买
7 001874 前海开源沪港深价值精选混合 2.4930 2.6630 31.77% 30.66% 70.05% 124.80% 139.62% 11.00% 190.26% 0.15% 购买
8 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 2.0860 2.2470 31.53% 20.79% 74.56% 83.47% 56.06% 13.93% 139.08% 0.15% 购买
9 001487 宝盈优势产业混合 2.3780 2.5280 31.16% 11.49% 67.11% 109.89% 96.53% 22.70% 170.98% 0.15% 购买
10 002959 汇添富盈泰混合 2.3320 2.3320 30.06% 31.90% 99.49% 112.19% 117.33% 7.12% 133.20% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
2 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
3 675011 西部利得稳健双利债券A 1.5020 1.6570 14.39% 7.44% 22.91% 46.39% 54.03% 6.45% 73.59% 0.08% 购买
4 675013 西部利得稳健双利债券C 1.4830 1.6080 14.34% 7.23% 22.36% 45.11% 51.87% 6.38% 66.91% 0.00% 购买
5 001045 华夏可转债增强债券A 1.6780 1.6780 12.84% 21.16% 42.08% 67.97% 64.03% 6.14% 67.80% 0.08% 购买
6 008006 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C 1.1760 1.1760 11.78% -- -- -- -- 10.95% 17.60% 0.00% 购买
7 310518 申万菱信可转债债券 1.8380 1.9880 10.99% 5.21% 23.69% 42.48% 39.77% 6.86% 110.88% 0.08% 购买
8 001751 华商信用增强债券A 1.0980 1.0980 10.80% 15.34% 22.82% 26.35% 7.54% 3.00% 9.80% 0.08% 购买
9 001752 华商信用增强债券C 1.0740 1.0740 10.72% 15.24% 22.32% 25.32% 6.23% 2.97% 7.40% 0.00% 购买
10 720002 财通可转债债券A 1.1295 1.4905 9.86% 9.59% 12.63% 23.70% 27.43% 4.44% 56.79% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 165520 信诚中证800有色指数(LOF) 1.5780 1.5890 27.45% 45.55% 80.46% 86.35% 42.66% 21.67% 71.96% 0.12% 购买
2 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF) 1.2971 0.9405 23.27% 36.91% 68.59% 69.98% 25.71% 17.64% -1.66% 0.00% 购买
3 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.1832 1.1832 22.69% 35.81% 67.90% 74.67% 28.07% 15.81% 18.32% -- 购买
4 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1738 1.1738 22.21% 34.69% 63.23% 70.96% 27.66% 15.93% 17.38% 0.12% 购买
5 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1576 1.1576 22.08% 34.42% 62.58% 69.59% 26.13% 15.84% 15.76% 0.00% 购买
6 512770 华夏战略新兴成指ETF 2.2400 2.2400 19.58% 19.55% 68.28% 119.84% -- 5.52% 123.96% -- 购买
7 180003 银华-道琼斯88指数A 1.8637 3.9022 19.46% 21.43% 67.04% 82.91% 72.52% 3.41% 801.14% 0.15% 购买
8 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 2.0426 2.0426 19.37% 48.52% 85.74% -- -- -1.90% 104.20% -- 购买
9 161217 国投瑞银中证资源指数 1.0370 1.0370 19.20% 35.73% 61.02% 59.29% 33.63% 17.31% 3.70% 0.12% 购买
10 690008 民生中证内地资源主题指数 0.8890 0.8890 18.69% 33.89% 49.41% 33.28% 7.89% 17.13% -11.10% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 35.14% 53.45% 43.88% -20.32% -30.64% 35.14% -50.00% 1.50% 购买
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 33.01% 43.96% 32.79% -22.94% -29.12% 33.98% -61.16% 0.15% 购买
3 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 32.85% 43.61% 32.22% -- -- 33.86% -2.28% 0.00% 购买
4 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 30.41% 32.00% -21.94% -30.94% -35.84% 24.28% -25.02% 1.20% 购买
5 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 30.39% 50.29% 46.56% 8.02% -- 31.17% 9.48% 1.20% 购买
6 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 30.33% 31.80% -22.16% -32.07% -37.16% 24.21% -26.95% 0.00% 购买
7 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 30.21% 49.81% 45.57% 7.60% -- 30.98% 9.05% 0.00% 购买
8 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- 29.85% 24.32% -18.88% -24.65% -26.08% 24.25% -16.74% 0.12% 购买
9 001691 南方香港成长(QDII) -- -- 29.50% 37.04% 107.78% 169.69% 142.45% 14.69% 161.60% 0.16% 购买
10 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 28.32% 40.84% 35.30% 4.44% 3.15% 30.13% -0.58% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.1832 1.1832 22.69% 35.81% 67.90% 74.67% 28.07% 15.81% 18.32% -- 购买
2 512770 华夏战略新兴成指ETF 2.2400 2.2400 19.58% 19.55% 68.28% 119.84% -- 5.52% 123.96% -- 购买
3 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 2.0426 2.0426 19.37% 48.52% 85.74% -- -- -1.90% 104.20% -- 购买
4 159967 华夏创成长ETF 0.6633 2.4133 18.36% 20.99% 72.22% -- -- 1.52% 135.22% -- 购买
5 510410 博时上证自然资源ETF 0.8812 0.8812 18.23% 30.55% 53.60% 34.41% 10.44% 16.73% -11.88% -- 购买
6 159981 建信易盛能源化工期货ETF 1.0994 1.0994 17.32% 23.39% 19.59% -- -- 10.43% 9.93% -- 购买
7 512580 广发中证环保ETF 1.2626 1.2626 16.70% 25.07% 52.75% 65.20% 35.78% 1.78% 26.26% -- 购买
8 515950 富国中证医药50ETF 1.7365 1.7365 16.49% 8.02% -- -- -- 2.73% 73.62% -- 购买
9 159806 国泰中证新能源汽车ETF 2.0180 2.0180 16.47% 43.63% -- -- -- -4.56% 101.80% -- 购买
10 512170 华宝中证医疗ETF 0.8083 2.4249 16.27% 7.87% 62.10% -- -- 2.88% 142.44% -- 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 165520 信诚中证800有色指数(LOF) 1.5780 1.5890 27.45% 45.55% 80.46% 86.35% 42.66% 21.67% 71.96% 0.12% 购买
2 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF) 1.2971 0.9405 23.27% 36.91% 68.59% 69.98% 25.71% 17.64% -1.66% 0.00% 购买
3 163001 长信医疗保健混合(LOF) 2.1720 2.7120 21.95% 6.16% 66.56% 158.88% 141.07% 8.76% 244.41% 0.15% 购买
4 501032 财通福盛混合发起(LOF) 1.3047 1.3047 20.16% 21.24% 66.99% 67.48% 35.01% 13.20% 30.47% 0.15% 购买
5 166025 中欧远见两年定开混合A 1.6641 1.9958 20.05% 23.42% 53.01% -- -- 7.13% 106.69% 0.15% 购买
6 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 2.0307 2.0307 19.52% 20.84% 75.12% 109.98% 95.88% 14.15% 103.07% 0.15% 购买
7 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 3.2870 6.2280 19.38% 21.23% 104.07% 161.48% 167.55% -0.05% 2361.91% 0.15% 购买
8 161217 国投瑞银中证资源指数 1.0370 1.0370 19.20% 35.73% 61.02% 59.29% 33.63% 17.31% 3.70% 0.12% 购买
9 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 1.8864 1.8864 18.69% 30.46% 67.31% 79.57% 92.20% 6.48% 88.64% 0.15% 购买
10 501057 汇添富中证新能源汽车A 2.1072 2.1072 18.40% 45.62% 84.31% 129.89% -- -1.39% 110.72% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2021-03-01
万份收益|7日年化		 2021-02-26
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 710502 富安达现金通货币B 基金吧 档案 1.5348 3.1040 1.2068 2.9960 2013-01-29 张凯瑜 0.00% 购买
2 710501 富安达现金通货币A 基金吧 档案 1.4688 2.8540 1.1406 2.7420 2013-01-29 张凯瑜 0.00% 购买
3 001234 国金众赢货币 基金吧 档案 1.4254 3.4000 0.7208 3.0300 2015-06-25 徐艳芳 0.00% 购买
4 004589 民生加银腾元宝货币B 基金吧 档案 1.3740 3.4840 0.9216 3.0230 2017-04-19 李文君 0.00% 购买
5 003478 民生加银腾元宝货币A 基金吧 档案 1.3081 3.2360 0.8555 2.7760 2016-12-02 李文君 0.00% 购买
6 690210 民生加银现金增利货币B 基金吧 档案 1.1897 1.9590 0.3371 1.8850 2012-12-18 李文君 0.00% 购买
7 690010 民生加银现金增利货币A 基金吧 档案 1.1238 1.7140 0.2717 1.6410 2012-12-18 李文君 0.00% 购买
8 000506 国寿安保货币B 基金吧 档案 1.0923 2.9140 0.7285 2.9410 2014-01-20 桑迎 0.00% 购买
9 002788 融通现金宝货币A 基金吧 档案 1.0529 2.3800 0.5511 2.1190 2016-11-10 黄浩荣等 0.00% 购买
10 000505 国寿安保货币A 基金吧 档案 1.0323 2.6760 0.6673 2.7000 2014-01-20 桑迎 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-03-01
万份收益|7日年化		 2021-02-26
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-03-01
单位净值|累计净值		 2021-02-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-03-01
单位净值|累计净值		 2021-02-26
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 估算图 基金吧 2.0426 2.0426 1.9520 1.9520 0.0906 4.64%
2 159806 国泰中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 2.0180 2.0180 1.9366 1.9366 0.0814 4.20%
3 159824 博时新能源汽车ETF 估算图 基金吧 0.9802 0.9802 0.9409 0.9409 0.0393 4.18%
4 515030 华夏中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 1.5827 1.5827 1.5194 1.5194 0.0633 4.17%
5 516660 华安中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 0.9728 0.9728 0.9347 0.9347 0.0381 4.08%
6 515210 国泰中证钢铁ETF 估算图 基金吧 1.3948 1.3948 1.3407 1.3407 0.0541 4.04%
7 515870 嘉实先进制造100ETF 估算图 基金吧 1.4289 1.4289 1.3755 1.3755 0.0534 3.88%
8 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 估算图 基金吧 0.9362 0.9362 0.9012 0.9012 0.0350 3.88%
9 517050 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 估算图 基金吧 0.9611 0.9611 0.9261 0.9261 0.0350 3.78%
10 512480 国联安中证半导体ETF 估算图 基金吧 2.0551 2.0551 1.9805 1.9805 0.0746 3.77%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 3.2849 03-01 3.95% -4.97% -0.70% 38.59% 61.68% 153.33% -- 0.15% 购买
2 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 3.2250 03-01 3.95% -4.98% -0.75% 38.36% 61.14% 151.58% -- 0.00% 购买
3 004997 广发高端制造股票A 股票型 3.0668 03-01 1.12% -5.05% 0.81% 18.29% 40.38% 130.47% 191.69% 0.15% 购买
4 570001 诺德价值优势混合 混合型 3.4248 03-01 1.05% -4.84% -1.38% 25.47% 28.45% 130.22% 139.61% 0.15% 购买
5 570008 诺德周期策略混合 混合型 4.1540 03-01 1.10% -4.96% -1.87% 23.52% 27.23% 124.54% 157.24% 0.15% 购买
6 005004 交银品质升级混合 混合型 2.2225 03-01 1.23% -3.90% -1.27% 13.05% 24.22% 119.33% 121.92% 0.15% 购买
7 090018 大成新锐产业混合 混合型 4.4630 03-01 3.62% -4.12% 8.51% 29.89% 29.40% 117.50% 156.05% 0.15% 购买
8 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.3075 03-01 0.58% -8.65% -8.07% 13.59% 25.72% 116.79% 188.12% 0.10% 购买
9 005888 华夏新兴消费混合A 混合型 3.2776 03-01 2.73% -4.59% 0.14% 18.32% 33.34% 116.72% -- 0.15% 购买
10 519714 交银消费新驱动股票 股票型 2.0490 03-01 1.19% -3.85% -1.25% 12.58% 23.43% 116.37% 134.00% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 3.2849 03-01 3.95% -4.97% -0.70% 38.59% 61.68% 153.33% -- 0.15% 购买
2 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 3.2250 03-01 3.95% -4.98% -0.75% 38.36% 61.14% 151.58% -- 0.00% 购买
3 004997 广发高端制造股票A 股票型 3.0668 03-01 1.12% -5.05% 0.81% 18.29% 40.38% 130.47% 191.69% 0.15% 购买
4 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.3075 03-01 0.58% -8.65% -8.07% 13.59% 25.72% 116.79% 188.12% 0.10% 购买
5 519714 交银消费新驱动股票 股票型 2.0490 03-01 1.19% -3.85% -1.25% 12.58% 23.43% 116.37% 134.00% 0.15% 购买
6 160632 鹏华酒 股票指数 0.9780 03-01 0.51% -8.77% -7.91% 12.03% 23.13% 116.34% 189.72% 0.12% 购买
7 003624 创金合信资源股票发起式A 股票型 2.3912 03-01 2.36% -8.48% 7.41% 29.02% 55.03% 112.55% 95.66% 0.15% 购买
8 003625 创金合信资源股票发起式C 股票型 2.3380 03-01 2.36% -8.49% 7.38% 28.87% 54.65% 111.49% 94.22% 0.00% 购买
9 005660 嘉实资源精选股票A 股票型 2.4895 03-01 2.76% -6.70% 1.03% 25.30% 39.14% 110.80% -- 0.15% 购买
10 005661 嘉实资源精选股票C 股票型 2.4625 03-01 2.75% -6.72% 0.99% 25.14% 38.79% 109.75% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 570001 诺德价值优势混合 混合型 3.4248 03-01 1.05% -4.84% -1.38% 25.47% 28.45% 130.22% 139.61% 0.15% 购买
2 570008 诺德周期策略混合 混合型 4.1540 03-01 1.10% -4.96% -1.87% 23.52% 27.23% 124.54% 157.24% 0.15% 购买
3 005004 交银品质升级混合 混合型 2.2225 03-01 1.23% -3.90% -1.27% 13.05% 24.22% 119.33% 121.92% 0.15% 购买
4 090018 大成新锐产业混合 混合型 4.4630 03-01 3.62% -4.12% 8.51% 29.89% 29.40% 117.50% 156.05% 0.15% 购买
5 005888 华夏新兴消费混合A 混合型 3.2776 03-01 2.73% -4.59% 0.14% 18.32% 33.34% 116.72% -- 0.15% 购买
6 000336 农银研究精选混合 混合型 3.7321 03-01 3.32% -3.30% -2.79% 23.08% 35.22% 116.28% 183.27% 0.15% 购买
7 005889 华夏新兴消费混合C 混合型 3.2401 03-01 2.72% -4.60% 0.10% 18.17% 33.01% 115.65% -- 0.00% 购买
8 004868 交银股息优化混合 混合型 2.8188 03-01 1.21% -3.93% -1.35% 12.07% 23.80% 115.26% 155.72% 0.15% 购买
9 001606 农银工业4.0混合 混合型 3.4249 03-01 3.61% -3.31% -3.76% 21.87% 37.67% 114.89% 137.92% 0.15% 购买
10 001384 东方新思路混合A 混合型 1.7869 03-01 0.91% -5.85% -3.41% 19.57% 23.00% 111.17% 107.78% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元转债A 债券型 1.4721 03-01 2.31% -2.91% -0.55% 9.30% 14.67% 44.17% -- 0.08% 购买
2 006031 南方昌元C 债券型 1.4563 03-01 2.31% -2.92% -0.59% 9.17% 14.39% 43.48% -- 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.6780 03-01 1.21% -2.84% 1.08% 12.84% 21.16% 42.08% 64.03% 0.08% 购买
4 006102 浙商丰利增强债券 债券型 1.5291 03-01 1.41% -2.88% 2.96% 4.60% 9.50% 33.03% -- 0.08% 购买
5 006482 广发可转债债券A 债券型 1.5502 03-01 2.11% -3.55% 1.10% 8.81% 8.09% 31.79% -- 0.10% 购买
6 000297 鹏华可转债债券A 债券型 1.4230 03-01 1.28% -3.26% -0.42% 9.52% 7.93% 31.52% 65.14% 0.08% 购买
7 006483 广发可转债债券C 债券型 1.5723 03-01 2.10% -3.56% 1.07% 8.70% 7.87% 31.25% -- 0.00% 购买
8 005273 华商可转债债券A 债券型 1.4777 03-01 1.34% -3.60% 4.93% 8.67% 15.35% 28.51% 44.10% 0.08% 购买
9 005284 华商可转债债券C 债券型 1.4656 03-01 1.34% -3.61% 4.90% 8.57% 15.13% 27.97% 42.21% 0.00% 购买
10 005461 南方希元转债 债券型 1.6073 03-01 2.51% -3.08% -1.17% 6.92% 10.24% 26.03% -- 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.8502 03-01 -- 0.06% 0.23% 0.72% 1.39% 2.68% 9.86% 0.00% 购买
2 004186 江信增利货币B 货币型 0.8388 03-01 -- 0.06% 0.23% 0.72% 1.49% 2.60% 9.00% 0.00% 购买
3 004137 博时合惠货币B 货币型 0.7955 03-01 -- 0.06% 0.22% 0.72% 1.37% 2.55% 9.78% 0.00% 购买
4 004417 兴全货币B 货币型 0.7198 03-01 -- 0.05% 0.22% 0.71% 1.37% 2.55% 9.70% 0.00% 购买
5 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.6586 03-01 -- 0.05% 0.22% 0.71% 1.31% 2.55% 9.69% 0.00% 购买
6 001909 创金合信货币A 货币型 0.8926 03-01 -- 0.05% 0.22% 0.74% 1.39% 2.53% 9.31% 0.00% 购买
7 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.8209 03-01 -- 0.05% 0.22% 0.72% 1.38% 2.53% 9.57% 0.00% 购买
8 091005 大成货币B 货币型 0.6305 03-01 -- 0.05% 0.19% 0.69% 1.26% 2.53% 8.63% 0.00% 购买
9 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.7691 03-01 -- 0.05% 0.23% 0.73% 1.38% 2.53% 9.56% 0.00% 购买
10 003253 大成添益交易型货币B 货币型 0.6956 03-01 -- 0.05% 0.22% 0.75% 1.39% 2.52% 8.95% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.3075 03-01 0.58% -8.65% -8.07% 13.59% 25.72% 116.79% 188.12% 0.10% 购买
2 160632 鹏华酒 股票指数 0.9780 03-01 0.51% -8.77% -7.91% 12.03% 23.13% 116.34% 189.72% 0.12% 购买
3 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF) 股票指数 1.3070 03-01 0.89% -7.05% -4.99% 11.22% 11.08% 94.16% 149.02% 0.00% 购买
4 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 股票指数 1.7752 03-01 2.07% -3.82% -0.42% 15.39% 22.14% 93.06% -- 0.10% 购买
5 001631 天弘中证食品饮料指数A 股票指数 3.3588 03-01 0.73% -7.34% -6.36% 9.24% 7.13% 91.09% 143.45% 0.10% 购买
6 001632 天弘中证食品饮料指数C 股票指数 3.3177 03-01 0.72% -7.35% -6.37% 9.19% 7.02% 90.71% 141.96% 0.00% 购买
7 004788 富荣沪深300指数增强A 股票指数 1.9882 03-01 1.00% -4.29% -2.00% 12.00% 17.01% 90.66% 98.56% 0.12% 购买
8 004789 富荣沪深300指数增强C 股票指数 1.9815 03-01 1.00% -4.29% -2.00% 11.97% 16.96% 90.46% 97.89% 0.00% 购买
9 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 2.1072 03-01 4.56% -6.85% -6.22% 18.40% 45.62% 84.31% -- 0.12% 购买
10 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 2.0902 03-01 4.56% -6.85% -6.24% 18.32% 45.44% 83.83% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.3075 03-01 0.58% -8.65% -8.07% 13.59% 25.72% 116.79% 188.12% 0.10% 购买
2 160632 鹏华酒 股票指数 0.9780 03-01 0.51% -8.77% -7.91% 12.03% 23.13% 116.34% 189.72% 0.12% 购买
3 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 混合型 3.2870 03-01 1.01% -6.17% -4.25% 19.38% 21.23% 104.07% 167.55% 0.15% 购买
4 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF) 股票指数 1.3070 03-01 0.89% -7.05% -4.99% 11.22% 11.08% 94.16% 149.02% 0.00% 购买
5 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 股票指数 1.7752 03-01 2.07% -3.82% -0.42% 15.39% 22.14% 93.06% -- 0.10% 购买
6 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 混合型 4.4860 03-01 2.21% -7.18% -6.72% 17.25% 27.23% 89.90% 144.07% 0.15% 购买
7 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 2.1072 03-01 4.56% -6.85% -6.22% 18.40% 45.62% 84.31% -- 0.12% 购买
8 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 2.0902 03-01 4.56% -6.85% -6.24% 18.32% 45.44% 83.83% -- 0.00% 购买
9 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 股票型 1.0808 03-01 2.85% -5.55% -3.93% 13.36% 10.45% 83.42% 102.30% 0.15% 购买
10 165520 信诚中证800有色指数(LOF) 股票指数 1.5780 03-01 3.20% -7.34% 12.47% 27.45% 45.55% 80.46% 42.66% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001691 南方香港成长(QDII) QDII 2.6160 02-26 -3.33% -10.01% 2.03% 29.50% 37.04% 107.78% 142.45% 0.16% 购买
2 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 3.6010 02-26 -2.96% -9.97% -7.60% 19.83% 27.70% 100.50% 108.86% 0.16% 购买
3 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 2.3026 02-26 -3.24% -11.26% -8.10% 20.47% 30.90% 91.52% -- 0.15% 购买
4 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 QDII 2.4885 02-26 -2.99% -11.24% -5.67% 21.86% 24.97% 78.06% -- 0.15% 购买
5 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 2.8240 02-26 -3.08% -13.17% -7.01% 7.54% 13.10% 77.45% -- 0.16% 购买
6 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 2.7524 02-26 -3.08% -13.18% -7.09% 7.27% 12.54% 75.65% -- 0.00% 购买
7 161620 融通核心价值混合 QDII 1.2120 02-26 -0.61% -4.84% -2.38% 15.02% 23.46% 72.16% 40.93% 0.15% 购买
8 000934 国富大中华精选混合 QDII 2.8510 02-26 -3.29% -7.07% -3.49% 15.75% 26.09% 67.21% 102.77% 0.15% 购买
9 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII 1.7090 02-26 -4.58% -10.99% -9.77% 10.69% 11.70% 66.08% 68.54% 0.16% 购买
10 262001 景顺长城大中华混合(QDII)人民币 QDII 2.5460 02-26 -3.41% -11.44% -6.98% 17.76% 19.59% 65.16% 91.94% 0.16% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
005968创金合信工业周期股票A3.2849 03-01-0.70%38.59%61.68%153.33%--16.78%228.49%0.15%购买 定投
005969创金合信工业周期股票C3.2250 03-01-0.75%38.36%61.14%151.58%--16.65%222.50%0.00%购买 定投
004997广发高端制造股票A3.0668 03-010.81%18.29%40.38%130.47%191.69%16.00%206.65%0.15%购买 定投
570001诺德价值优势混合3.4248 03-01-1.38%25.47%28.45%130.22%139.61%6.37%352.74%0.15%购买 定投
570008诺德周期策略混合4.1540 03-01-1.87%23.52%27.23%124.54%157.24%5.54%609.15%0.15%购买 定投
005004交银品质升级混合2.2225 03-01-1.27%13.05%24.22%119.33%121.92%2.40%122.25%0.15%购买 定投
090018大成新锐产业混合4.4630 03-018.51%29.89%29.40%117.50%156.05%23.70%515.02%0.15%购买 定投
161725招商中证白酒指数(LOF)1.3075 03-01-8.07%13.59%25.72%116.79%188.12%-8.35%396.72%0.10%购买 定投
005888华夏新兴消费混合A3.2776 03-010.14%18.32%33.34%116.72%--4.63%227.76%0.15%购买 定投
519714交银消费新驱动股票2.0490 03-01-1.25%12.58%23.43%116.37%134.00%2.04%532.11%0.15%购买 定投
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基金名称近3月手续费操作
华夏能源革新股票31.75%0.15%购买
中欧医疗健康混合A20.01%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合19.44%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合18.65%0.15%购买
中欧时代先锋股票A18.64%0.15%购买
农银新能源主题17.51%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)13.75%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)13.59%0.10%购买
基金名称近3月手续费操作
创金合信工业周期股票A38.59%0.15%购买
创金合信工业周期股票C38.36%0.00%购买
华夏能源革新股票31.75%0.15%购买
中欧时代先锋股票A18.64%0.15%购买
广发高端制造股票A18.29%0.15%购买
广发医疗保健股票A16.61%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)13.59%0.10%购买
易方达消费行业股票13.28%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
前海开源沪港深优势精选混合30.05%0.15%购买
中欧医疗健康混合A20.01%0.15%购买
中欧医疗健康混合C19.77%0.00%购买
易方达蓝筹精选混合19.44%0.15%购买
景顺长城鼎益混合(LOF)19.38%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合18.65%0.15%购买
农银新能源主题17.51%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)13.75%0.12%购买
基金名称近3月手续费操作
华夏可转债增强债券A12.84%0.08%购买
鹏华可转债债券A9.52%0.08%购买
博时信用债券A/B5.26%0.08%购买
易方达安心回报债券A4.58%0.08%购买
易方达裕丰回报债券4.54%0.10%购买
易方达增强回报债券A3.37%0.08%购买
南方宝元债券A2.75%0.08%购买
南方宝元债券C2.60%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
博时现金宝货币B2.7830%0.00%购买
南方天天利货币B2.7240%0.00%购买
广发天天红货币B2.7150%0.00%购买
华宝现金宝货币E2.6930%0.00%购买
华夏沃利货币B2.6410%0.00%购买
前海开源聚财宝B2.5980%0.00%购买
国泰货币A2.5280%0.00%购买
兴全货币A2.4340%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
010564民生加银瑞利混合民生加银基金混合型20/12/11～21/03/10刘昊
009831长城稳利纯债A长城基金债券型20/12/21～21/03/19张棪
007849九泰盈丰量化灵活配置混合九泰基金混合型20/12/21～21/03/19张鹏程
009832长城稳利纯债C长城基金债券型20/12/21～21/03/19张棪
011029安信永盈一年定开债券安信基金定开债券20/12/29～21/03/26王涛
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  • 上证 |
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1诺德价值优势混合★★★★★130.22%
2诺德周期策略混合★★★★★124.54%
3交银消费新驱动股票★★★★★116.37%
4前海开源中国稀缺资★★★★★105.70%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1诺德周期策略混合★★★★★124.54%
2农银研究精选混合★★★★★116.28%
3农银工业4.0混合★★★★★114.89%
4泰达宏利稳定混合★★★★★111.04%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发高端制造股票A★★★★★130.47%
2诺德周期策略混合★★★★★124.54%
3广发全球精选股票美★★★★★117.30%
4农银研究精选混合★★★★★116.28%
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序号简称近3月近6月近1年
1创金合信工业周期38.59%61.68%153.33%
2创金合信工业周期38.36%61.14%151.58%
3华夏能源革新股票31.75%64.25%97.77%
4金鹰医疗健康产业29.70%16.61%76.19%
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序号简称近3月近6月近1年
1金鹰改革红利混合42.65%68.23%94.96%
2九泰行业优选混合35.21%37.21%--
3九泰行业优选混合35.19%37.23%--
4东方阿尔法优势产34.25%44.97%--
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序号简称近3月近6月近1年
1西部利得稳健双利14.39%7.44%22.91%
2西部利得稳健双利14.34%7.23%22.36%
3华夏可转债增强债12.84%21.16%42.08%
4景顺长城中债3-11.78%----
点击查看全部基金排行>截至2021-03-01
序号简称近3月近6月近1年
1信诚中证800有27.45%45.55%80.46%
2国泰国证有色金属23.27%36.91%68.59%
3南方有色金属ET22.21%34.69%63.23%
4南方有色金属ET22.08%34.42%62.58%
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1汇牛华府一号汇牛资产2021-02-26277.92%725.67%726.50%
2华融金融小镇-九德清瑞智2021-01-2246.35%1180.08%1027.11%
3天津仙童投资管理仙童投资2021-02-05216.10%467.19%520.40%
4融葵资产融葵投资2021-02-2683.56%487.68%10894.75%
5具力信天翁8号具力资产2021-02-26118.98%--342.90%
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3668有多少人像我一样的[摊手]西班牙没有馅饼03-02 09:36:47
1504总共买了6000元，分红怎么从六千元中扣的，总资基民1JxDNo03-02 09:36:39
711远离20日线了，可以适当做多了，赌它回归十日线wuhuax03-02 09:36:39
872掐指一算，今天要跌在碰就剁手03-02 09:36:39
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