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单位净值|累计净值		 2021-01-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 164403 前海开源沪港深农业混合 估算图 基金吧 档案 1.5900 1.6100 1.5340 1.5540 0.0560 3.65% 开放申购 0.15% 购买
2 002207 前海开源金银珠宝混合C 估算图 基金吧 档案 1.1750 1.1750 1.1410 1.1410 0.0340 2.98% 开放申购 0.15% 购买
3 001302 前海开源金银珠宝混合A 估算图 基金吧 档案 1.1960 1.1960 1.1620 1.1620 0.0340 2.93% 开放申购 0.15% 购买
4 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0473 0.7791 1.0241 0.7637 0.0232 2.27% 开放申购 0.10% 购买
5 003298 嘉实物流产业股票A 估算图 基金吧 档案 2.1150 2.1150 2.0790 2.0790 0.0360 1.73% 开放申购 0.15% 购买
6 003299 嘉实物流产业股票C 估算图 基金吧 档案 2.0930 2.0930 2.0580 2.0580 0.0350 1.70% 开放申购 0.00% 购买
7 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2501 1.2501 1.2313 1.2313 0.0188 1.53% 开放申购 0.00% 购买
8 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2537 1.2537 1.2349 1.2349 0.0188 1.52% 开放申购 0.10% 购买
9 005233 广发睿毅领先混合 估算图 基金吧 档案 2.2453 2.2453 2.2120 2.2120 0.0333 1.51% 开放申购 0.12% 购买
10 161032 富国中证煤炭指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0430 0.7270 1.0280 0.7160 0.0150 1.46% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-01-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0473 0.7791 1.0241 0.7637 0.0232 2.27% 开放申购 0.10% 购买
2 003298 嘉实物流产业股票A 估算图 基金吧 档案 2.1150 2.1150 2.0790 2.0790 0.0360 1.73% 开放申购 0.15% 购买
3 003299 嘉实物流产业股票C 估算图 基金吧 档案 2.0930 2.0930 2.0580 2.0580 0.0350 1.70% 开放申购 0.00% 购买
4 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2501 1.2501 1.2313 1.2313 0.0188 1.53% 开放申购 0.00% 购买
5 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2537 1.2537 1.2349 1.2349 0.0188 1.52% 开放申购 0.10% 购买
6 161032 富国中证煤炭指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0430 0.7270 1.0280 0.7160 0.0150 1.46% 开放申购 0.00% 购买
7 168204 中融中证煤炭指数 估算图 基金吧 档案 0.9520 0.9520 0.9390 0.9390 0.0130 1.38% 限大额 0.00% 购买
8 005983 上投摩根核心精选 估算图 基金吧 档案 2.0840 2.0840 2.0638 2.0638 0.0202 0.98% 开放申购 0.15% 购买
9 001044 嘉实新消费股票 估算图 基金吧 档案 2.6380 2.7080 2.6160 2.6860 0.0220 0.84% 限大额 0.15% 购买
10 168203 中融国证钢铁行业指数 估算图 基金吧 档案 0.9770 0.9770 0.9710 0.9710 0.0060 0.62% 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-01-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 164403 前海开源沪港深农业混合 估算图 基金吧 档案 1.5900 1.6100 1.5340 1.5540 0.0560 3.65% 开放申购 0.15% 购买
2 002207 前海开源金银珠宝混合C 估算图 基金吧 档案 1.1750 1.1750 1.1410 1.1410 0.0340 2.98% 开放申购 0.15% 购买
3 001302 前海开源金银珠宝混合A 估算图 基金吧 档案 1.1960 1.1960 1.1620 1.1620 0.0340 2.93% 开放申购 0.15% 购买
4 005233 广发睿毅领先混合 估算图 基金吧 档案 2.2453 2.2453 2.2120 2.2120 0.0333 1.51% 开放申购 0.12% 购买
5 002943 广发多因子混合 估算图 基金吧 档案 2.3154 2.5557 2.2825 2.5228 0.0329 1.44% 开放申购 0.15% 购买
6 001763 广发多策略混合 估算图 基金吧 档案 1.4780 1.4780 1.4580 1.4580 0.0200 1.37% 开放申购 0.15% 购买
7 004209 大成智惠量化多策略混合 估算图 基金吧 档案 1.2672 1.4852 1.2534 1.4714 0.0138 1.10% 开放申购 0.12% 购买
8 270001 广发聚富混合 估算图 基金吧 档案 1.3625 4.1785 1.3484 4.1644 0.0141 1.05% 限大额 0.15% 购买
9 002640 中信建投睿溢混合A 估算图 基金吧 档案 1.4144 1.4144 1.4000 1.4000 0.0144 1.03% 开放申购 0.12% 购买
10 006843 中信建投睿溢混合C 估算图 基金吧 档案 1.2843 1.2843 1.2712 1.2712 0.0131 1.03% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-01-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005301 前海开源弘泽债券发起式A 估算图 基金吧 档案 1.7532 1.7532 1.7395 1.7395 0.0137 0.79% 开放申购 0.08% 购买
2 005302 前海开源弘泽债券发起式C 估算图 基金吧 档案 1.7464 1.7464 1.7327 1.7327 0.0137 0.79% 开放申购 0.00% 购买
3 003100 长盛盛景纯债C 估算图 基金吧 档案 1.0253 1.1317 1.0185 1.1249 0.0068 0.67% 限大额 0.00% 购买
4 003099 长盛盛景纯债A 估算图 基金吧 档案 1.0375 1.1334 1.0307 1.1266 0.0068 0.66% 限大额 0.08% 购买
5 007358 前海联合泳益纯债A 估算图 基金吧 档案 1.0230 1.2510 1.0187 1.2467 0.0043 0.42% 开放申购 0.80% 购买
6 020019 国泰双利债券A 估算图 基金吧 档案 1.5640 1.8300 1.5590 1.8250 0.0050 0.32% 开放申购 0.10% 购买
7 020020 国泰双利债券C 估算图 基金吧 档案 1.5050 1.7570 1.5010 1.7530 0.0040 0.27% 开放申购 0.00% 购买
8 020034 国泰民安增利债券C 估算图 基金吧 档案 1.0937 1.5202 1.0912 1.5177 0.0025 0.23% 开放申购 0.00% 购买
9 020033 国泰民安增利债券A 估算图 基金吧 档案 1.0960 1.5562 1.0936 1.5538 0.0024 0.22% 开放申购 0.08% 购买
10 007359 前海联合泳益纯债C 估算图 基金吧 档案 1.0241 1.0751 1.0224 1.0734 0.0017 0.17% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-01-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0473 0.7791 1.0241 0.7637 0.0232 2.27% 开放申购 0.10% 购买
2 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2501 1.2501 1.2313 1.2313 0.0188 1.53% 开放申购 0.00% 购买
3 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2537 1.2537 1.2349 1.2349 0.0188 1.52% 开放申购 0.10% 购买
4 161032 富国中证煤炭指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0430 0.7270 1.0280 0.7160 0.0150 1.46% 开放申购 0.00% 购买
5 168204 中融中证煤炭指数 估算图 基金吧 档案 0.9520 0.9520 0.9390 0.9390 0.0130 1.38% 限大额 0.00% 购买
6 168203 中融国证钢铁行业指数 估算图 基金吧 档案 0.9770 0.9770 0.9710 0.9710 0.0060 0.62% 限大额 0.00% 购买
7 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3630 0.9670 1.3550 0.9620 0.0080 0.59% 开放申购 0.12% 购买
8 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2186 1.2186 1.2120 1.2120 0.0066 0.54% 开放申购 0.10% 购买
9 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2150 1.2150 1.2085 1.2085 0.0065 0.54% 开放申购 0.00% 购买
10 000929 博时黄金D 估算图 基金吧 档案 3.8602 1.6866 3.8460 1.6807 0.0142 0.37% 暂停申购 0.05% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-01-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2501 1.2501 1.2313 1.2313 0.0188 1.53% 开放申购 0.00% 购买
2 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2537 1.2537 1.2349 1.2349 0.0188 1.52% 开放申购 0.10% 购买
3 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2186 1.2186 1.2120 1.2120 0.0066 0.54% 开放申购 0.10% 购买
4 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2150 1.2150 1.2085 1.2085 0.0065 0.54% 开放申购 0.00% 购买
5 000218 国泰黄金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4394 1.4394 1.4341 1.4341 0.0053 0.37% 开放申购 0.07% 购买
6 004253 国泰黄金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4329 1.4329 1.4276 1.4276 0.0053 0.37% 开放申购 0.00% 购买
7 000307 易方达黄金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3447 1.3447 1.3398 1.3398 0.0049 0.37% 开放申购 0.07% 购买
8 002963 易方达黄金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3286 1.3286 1.3237 1.3237 0.0049 0.37% 开放申购 0.00% 购买
9 000216 华安黄金易ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4083 1.4083 1.4032 1.4032 0.0051 0.36% 开放申购 0.06% 购买
10 002610 博时黄金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3492 1.3492 1.3444 1.3444 0.0048 0.36% 开放申购 0.06% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-01-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 1.1947 1.1947 1.1989 1.1989 -0.0042 -0.35% 场内交易 -- 购买
2 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.2721 1.2721 1.2817 1.2817 -0.0096 -0.75% 场内交易 -- 购买
3 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.3178 1.3178 1.3288 1.3288 -0.0110 -0.83% 场内交易 -- 购买
4 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.3112 1.3112 1.3235 1.3235 -0.0123 -0.93% 场内交易 -- 购买
5 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.8833 1.8833 1.9175 1.9175 -0.0342 -1.78% 开放申购 0.10% 购买
6 006127 华宝香港中小C 估算图 基金吧 档案 1.8672 1.8672 1.9011 1.9011 -0.0339 -1.78% 开放申购 0.00% 购买
7 008972 大成恒生综合中小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.2040 1.2040 1.2260 1.2260 -0.0220 -1.79% 开放申购 0.00% 购买
8 160922 大成恒生综合中小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.2050 1.2050 1.2280 1.2280 -0.0230 -1.87% 开放申购 0.12% 购买
9 159823 嘉实恒生中国企业ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.1153 1.1153 1.1382 1.1382 -0.0229 -2.01% 场内交易 -- 购买
10 005675 易方达恒生国企ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2712 1.2712 1.2978 1.2978 -0.0266 -2.05% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-01-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159825 富国中证农业主题ETF 估算图 基金吧 档案 1.0903 1.0903 1.0727 1.0727 0.0176 1.64% 场内交易 -- 购买
2 159827 银华中证农业主题ETF 估算图 基金吧 档案 1.0954 1.0954 1.0778 1.0778 0.0176 1.63% 场内交易 -- 购买
3 515220 国泰中证煤炭ETF 估算图 基金吧 档案 1.2922 1.2922 1.2728 1.2728 0.0194 1.52% 场内交易 -- 购买
4 515210 国泰中证钢铁ETF 估算图 基金吧 档案 1.2716 1.2716 1.2643 1.2643 0.0073 0.58% 场内交易 -- 购买
5 159934 易方达黄金ETF 估算图 基金吧 档案 3.7711 1.5363 3.7570 1.5306 0.0141 0.38% 场内交易 -- 购买
6 518800 国泰黄金ETF 估算图 基金吧 档案 3.7653 1.4243 3.7512 1.4190 0.0141 0.38% 场内交易 -- 购买
7 518850 华夏黄金ETF 估算图 基金吧 档案 3.8535 0.9920 3.8392 0.9883 0.0143 0.37% 场内交易 -- 购买
8 518660 工银瑞信黄金ETF 估算图 基金吧 档案 3.8518 0.9982 3.8376 0.9945 0.0142 0.37% 场内交易 -- 购买
9 159812 前海开源黄金ETF 估算图 基金吧 档案 3.8513 0.9910 3.8370 0.9874 0.0143 0.37% 场内交易 -- 购买
10 159937 博时黄金ETF 估算图 基金吧 档案 3.8012 1.4926 3.7871 1.4870 0.0141 0.37% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2021-01-26
单位净值|累计净值		 2021-01-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 164403 前海开源沪港深农业混合 估算图 基金吧 档案 1.5900 1.6100 1.5340 1.5540 0.0560 3.65% 开放申购 0.15% 购买
2 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0473 0.7791 1.0241 0.7637 0.0232 2.27% 开放申购 0.10% 购买
3 161032 富国中证煤炭指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0430 0.7270 1.0280 0.7160 0.0150 1.46% 开放申购 0.00% 购买
4 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3630 0.9670 1.3550 0.9620 0.0080 0.59% 开放申购 0.12% 购买
5 161030 富国中证体育产业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.9140 0.6410 0.9110 0.6400 0.0030 0.33% 开放申购 0.12% 购买
6 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.8920 0.8920 0.8900 0.8900 0.0020 0.22% 限大额 0.10% 购买
7 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.9632 1.9632 1.9628 1.9628 0.0004 0.02% 开放申购 0.15% 购买
8 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.1180 1.3080 1.1179 1.3079 0.0001 0.01% 限大额 0.00% 购买
9 161820 银华纯债信用债券(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1060 1.4940 1.1060 1.4940 0.0000 0.00% 开放申购 0.08% 购买
10 160628 鹏华中证800地产指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0760 1.7860 1.0760 1.7860 0.0000 0.00% 开放申购 0.12% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-01-27
估算值|估算增长率		 2021-01-27
单位净值|日增长率		 估算偏差 2021-01-26
单位净值		 手续费 操作
1 161030 富国中证体育产业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 0.9140 0.12% 购买
2 160629 鹏华中证传媒指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.0500 0.12% 购买
3 004752 广发中证传媒ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 0.8537 0.12% 购买
4 004753 广发中证传媒ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 0.8546 0.00% 购买
5 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 0.9755 0.00% 购买
6 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 0.9759 1.00% 购买
7 161036 富国中证娱乐主题指数增强型 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 0.8363 0.12% 购买
8 005585 银河文体娱乐混合 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.4505 0.15% 购买
9 000828 泰达转型机遇 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 2.4590 0.12% 购买
10 002288 中银稳进策略混合 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.5550 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-01-27
估算值|估算增长率		 2021-01-27
单位净值|日增长率		 估算偏差 2021-01-26
单位净值		 手续费 操作
1 161725 招商中证白酒指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.4599 0.10% 购买
2 160632 鹏华酒 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.0910 0.12% 购买
3 001302 前海开源金银珠宝混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.1960 0.15% 购买
4 002207 前海开源金银珠宝混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.1750 0.15% 购买
5 519678 银河消费混合 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 3.1350 0.15% 购买
6 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.4166 0.00% 购买
7 165317 建信丰裕多策略混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 2.4356 0.15% 购买
8 530011 建信内生动力混合 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 3.0480 0.15% 购买
9 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 2.6422 0.15% 购买
10 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 2.6237 0.00% 购买
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  • 全部
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  • 股票型
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  • 混合型
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  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003834 华夏能源革新股票 3.0400 3.0400 68.70% 103.62% 122.87% 259.34% 175.36% 12.47% 204.00% 0.15% 购买
2 005968 创金合信工业周期股票A 3.3744 3.3744 58.77% 88.79% 172.92% 295.68% -- 19.96% 237.44% 0.15% 购买
3 005969 创金合信工业周期股票C 3.3150 3.3150 58.51% 88.14% 171.05% 290.64% -- 19.90% 231.50% 0.00% 购买
4 000209 信诚新兴产业混合 3.3560 3.3560 57.86% 79.08% 119.20% 223.00% 121.52% 16.00% 235.60% 0.15% 购买
5 009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.5233 1.5233 57.30% 55.12% -- -- -- 16.08% 52.33% 0.15% 购买
6 009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.5190 1.5190 57.12% 54.75% -- -- -- 16.04% 51.90% 0.00% 购买
7 005927 创金合信新能源汽车股票A 2.4239 2.4239 56.16% 73.59% 95.95% 163.27% -- 12.33% 142.39% 0.15% 购买
8 005928 创金合信新能源汽车股票C 2.3764 2.3764 55.90% 72.99% 94.61% 159.60% -- 12.27% 137.64% 0.00% 购买
9 001951 金鹰改革红利混合 2.5160 2.5160 54.93% 76.07% 111.07% 183.33% 110.90% 14.36% 151.60% 0.15% 购买
10 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.5602 2.5602 54.60% 79.41% 131.69% 258.57% 142.90% 10.12% 156.02% 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003834 华夏能源革新股票 3.0400 3.0400 68.70% 103.62% 122.87% 259.34% 175.36% 12.47% 204.00% 0.15% 购买
2 005968 创金合信工业周期股票A 3.3744 3.3744 58.77% 88.79% 172.92% 295.68% -- 19.96% 237.44% 0.15% 购买
3 005969 创金合信工业周期股票C 3.3150 3.3150 58.51% 88.14% 171.05% 290.64% -- 19.90% 231.50% 0.00% 购买
4 005927 创金合信新能源汽车股票A 2.4239 2.4239 56.16% 73.59% 95.95% 163.27% -- 12.33% 142.39% 0.15% 购买
5 005928 创金合信新能源汽车股票C 2.3764 2.3764 55.90% 72.99% 94.61% 159.60% -- 12.27% 137.64% 0.00% 购买
6 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 2.3064 2.3064 54.46% 81.46% 111.46% -- -- 10.77% 130.57% -- 购买
7 000828 泰达转型机遇 2.4590 2.6790 53.21% 65.59% 96.09% 269.77% 160.49% 9.00% 195.49% 0.12% 购买
8 005669 前海开源公用事业股票 1.8595 1.8595 53.03% 77.55% 81.10% 89.28% -- 11.92% 85.95% 0.15% 购买
9 009147 建信新能源行业股票 1.9463 1.9463 51.27% 92.97% -- -- -- 12.59% 94.63% 0.15% 购买
10 501057 汇添富中证新能源汽车A 2.3612 2.3612 50.39% 76.87% 109.81% 197.49% -- 10.49% 136.12% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000209 信诚新兴产业混合 3.3560 3.3560 57.86% 79.08% 119.20% 223.00% 121.52% 16.00% 235.60% 0.15% 购买
2 009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.5233 1.5233 57.30% 55.12% -- -- -- 16.08% 52.33% 0.15% 购买
3 009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.5190 1.5190 57.12% 54.75% -- -- -- 16.04% 51.90% 0.00% 购买
4 001951 金鹰改革红利混合 2.5160 2.5160 54.93% 76.07% 111.07% 183.33% 110.90% 14.36% 151.60% 0.15% 购买
5 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.5602 2.5602 54.60% 79.41% 131.69% 258.57% 142.90% 10.12% 156.02% 0.10% 购买
6 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.5468 2.5468 54.54% 79.23% 131.53% 257.70% 142.32% 10.11% 154.68% 0.10% 购买
7 005939 工银新能源汽车混合A 3.1307 3.1307 53.81% 75.98% 106.22% 203.77% -- 12.79% 213.07% 0.15% 购买
8 005940 工银新能源汽车混合C 3.0753 3.0753 53.66% 75.62% 105.40% 199.71% -- 12.76% 207.53% 0.00% 购买
9 400015 东方新能源汽车混合 3.0900 3.5500 53.56% 81.44% 114.85% 193.95% 125.19% 10.07% 312.01% 0.15% 购买
10 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 2.2690 2.2690 52.11% 74.98% 108.70% 207.12% 113.43% 15.13% 126.90% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
2 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 1.6990 1.6990 23.92% 30.29% 49.04% 89.83% 58.93% 7.46% 69.90% 0.08% 购买
4 006030 南方昌元转债A 1.5415 1.5415 23.59% 33.65% 51.65% 54.03% -- 5.80% 54.15% 0.08% 购买
5 006031 南方昌元C 1.5256 1.5256 23.43% 33.32% 50.90% 52.50% -- 5.76% 52.56% 0.00% 购买
6 000536 前海开源可转债债券 1.1290 1.4990 21.53% 21.79% 31.43% 45.68% 27.57% 6.41% 61.19% 0.08% 购买
7 675011 西部利得稳健双利债券A 1.5600 1.7150 20.46% 22.45% 30.65% 52.64% 59.27% 10.56% 80.30% 0.08% 购买
8 005461 南方希元转债 1.7025 1.7025 20.45% 23.68% 37.49% 87.52% -- 5.84% 70.25% 0.08% 购买
9 675013 西部利得稳健双利债券C 1.5410 1.6660 20.39% 22.20% 30.15% 51.38% 56.67% 10.55% 73.43% 0.00% 购买
10 000297 鹏华可转债债券A 1.4740 1.5310 18.97% 20.74% 44.28% 85.26% 65.89% 6.66% 53.95% 0.08% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2021-01-26
序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 2.3064 2.3064 54.46% 81.46% 111.46% -- -- 10.77% 130.57% -- 购买
2 501057 汇添富中证新能源汽车A 2.3612 2.3612 50.39% 76.87% 109.81% 197.49% -- 10.49% 136.12% 0.12% 购买
3 501058 汇添富中证新能源汽车C 2.3428 2.3428 50.29% 76.64% 109.29% 196.03% -- 10.47% 134.28% 0.00% 购买
4 159806 国泰中证新能源汽车ETF 2.2750 2.2750 48.43% 76.53% -- -- -- 7.60% 127.50% -- 购买
5 515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.7843 1.7843 47.87% 72.93% -- -- -- 7.34% 78.43% -- 购买
6 165520 信诚中证800有色指数(LOF) 1.4670 1.5210 44.45% 44.87% 63.02% 101.36% 28.85% 13.11% 59.86% 0.12% 购买
7 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF) 1.1330 1.3870 44.19% 67.27% 87.72% 187.95% 99.07% 6.79% 72.74% 0.12% 购买
8 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.1231 2.1231 43.48% 68.50% -- -- -- 7.32% 112.31% 0.10% 购买
9 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.1182 2.1182 43.37% 68.24% -- -- -- 7.29% 111.82% 0.00% 购买
10 512690 鹏华中证酒ETF 2.7459 2.7459 41.51% 65.59% 137.72% -- -- 2.31% 174.59% -- 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005534 华夏新时代混合(QDII) -- -- 49.25% 61.40% 131.06% 184.52% -- 19.49% 158.74% 0.15% 购买
2 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- 49.03% 66.08% 120.18% 229.00% 170.91% 19.45% 226.33% 1.50% 购买
3 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- 49.03% 66.08% 120.18% 229.00% 170.91% 19.45% 226.33% 1.50% 购买
4 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 47.83% 28.14% -3.04% -33.51% -46.99% 14.86% -57.50% 1.50% 购买
5 002380 工银香港中小盘美元 -- -- 47.68% 62.69% 91.80% 133.46% 52.81% 16.18% 141.38% 1.50% 购买
6 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 -- -- 45.45% 62.23% -- -- -- 21.72% 107.45% 1.50% 购买
7 000906 广发全球精选股票美元现汇 -- -- 45.18% 63.05% 148.69% 203.75% 128.22% 20.78% 225.75% 1.60% 购买
8 002891 华夏移动互联混合人民币 -- -- 44.85% 53.96% 107.21% 213.93% 175.55% 18.67% 213.30% 0.15% 购买
9 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 43.99% 18.86% -8.64% -36.49% -46.02% 14.14% -66.91% 0.15% 购买
10 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 43.80% 18.65% -9.03% -- -- 14.13% -16.68% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 2.3064 2.3064 54.46% 81.46% 111.46% -- -- 10.77% 130.57% -- 购买
2 159806 国泰中证新能源汽车ETF 2.2750 2.2750 48.43% 76.53% -- -- -- 7.60% 127.50% -- 购买
3 515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.7843 1.7843 47.87% 72.93% -- -- -- 7.34% 78.43% -- 购买
4 512690 鹏华中证酒ETF 2.7459 2.7459 41.51% 65.59% 137.72% -- -- 2.31% 174.59% -- 购买
5 159967 华夏创成长ETF 0.7486 2.7237 41.30% 40.53% 109.42% -- -- 14.57% 165.47% -- 购买
6 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.1198 1.1198 40.70% 35.88% 55.12% 94.27% 17.55% 9.60% 11.98% -- 购买
7 512770 华夏战略新兴成指ETF 2.3792 2.3792 32.89% 36.36% 88.53% 177.04% -- 12.08% 137.87% -- 购买
8 512580 广发中证环保ETF 1.3509 1.3509 31.10% 45.90% 63.61% 100.37% 36.83% 8.90% 35.09% -- 购买
9 159949 华安创业板50ETF 1.3859 1.3859 30.87% 33.44% 95.22% 211.44% 101.41% 11.17% 38.59% -- 购买
10 159991 招商创业板大盘ETF 0.6445 1.8304 30.62% 32.99% -- -- -- 11.92% 83.04% -- 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501057 汇添富中证新能源汽车A 2.3612 2.3612 50.39% 76.87% 109.81% 197.49% -- 10.49% 136.12% 0.12% 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车C 2.3428 2.3428 50.29% 76.64% 109.29% 196.03% -- 10.47% 134.28% 0.00% 购买
3 165520 信诚中证800有色指数(LOF) 1.4670 1.5210 44.45% 44.87% 63.02% 101.36% 28.85% 13.11% 59.86% 0.12% 购买
4 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF) 1.1330 1.3870 44.19% 67.27% 87.72% 187.95% 99.07% 6.79% 72.74% 0.12% 购买
5 161912 万家社会责任18个月定开A 2.1204 2.5184 42.57% 57.79% 75.23% -- -- 4.76% 174.15% 0.15% 购买
6 160225 国泰国证新能源汽车指数 1.8587 1.8587 41.32% 62.29% 88.47% 161.46% 76.70% 6.61% 84.01% 0.12% 购买
7 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 4.9730 6.1120 41.01% 59.51% 122.17% 265.91% 162.96% 10.12% 612.75% 0.15% 购买
8 161725 招商中证白酒指数(LOF) 1.4599 3.0910 40.88% 65.57% 127.30% 274.56% 186.62% 2.33% 454.62% 0.10% 购买
9 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF) 1.2097 0.8827 38.76% 35.18% 52.34% 82.76% 12.19% 9.71% -8.28% 0.00% 购买
10 160632 鹏华酒 1.0910 2.3810 38.71% 62.18% 128.99% 279.53% 189.47% 2.44% 339.91% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2021-01-26
万份收益|7日年化		 2021-01-25
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 690210 民生加银现金增利货币B 基金吧 档案 1.6073 3.1020 0.6083 2.6580 2012-12-18 李文君 0.00% 购买
2 690010 民生加银现金增利货币A 基金吧 档案 1.5413 2.8540 0.5424 2.4110 2012-12-18 李文君 0.00% 购买
3 004369 前海开源聚财宝B 基金吧 档案 1.4221 2.9970 0.7286 2.6510 2017-02-17 林悦 0.00% 购买
4 004368 前海开源聚财宝A 基金吧 档案 1.3987 2.9040 0.7037 2.5580 2017-02-17 林悦 0.00% 购买
5 001871 前海开源货币B 基金吧 档案 1.2853 2.5170 0.5723 2.1850 2015-09-29 刘静等 0.00% 购买
6 004968 红土创新货币B 基金吧 档案 1.2300 2.2250 0.4763 1.8280 2017-08-03 邱骏 0.00% 购买
7 001870 前海开源货币A 基金吧 档案 1.2189 2.2700 0.5076 1.9390 2015-09-29 刘静等 0.00% 购买
8 004210 前海开源货币E 基金吧 档案 1.2179 2.2710 0.5066 1.9400 2017-01-13 刘静等 0.00% 购买
9 000484 鑫元货币B 基金吧 档案 1.2020 2.5200 0.8886 2.4490 2013-12-30 赵慧 0.00% 购买
10 004967 红土创新货币A 基金吧 档案 1.1615 1.9750 0.4073 1.5780 2017-08-03 邱骏 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-01-26
万份收益|7日年化		 2021-01-25
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-01-26
单位净值|累计净值		 2021-01-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2021-01-26

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-01-26
单位净值|累计净值		 2021-01-25
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159825 富国中证农业主题ETF 估算图 基金吧 1.0903 1.0903 1.0727 1.0727 0.0176 1.64%
2 159827 银华中证农业主题ETF 估算图 基金吧 1.0954 1.0954 1.0778 1.0778 0.0176 1.63%
3 515220 国泰中证煤炭ETF 估算图 基金吧 1.2922 1.2922 1.2728 1.2728 0.0194 1.52%
4 515210 国泰中证钢铁ETF 估算图 基金吧 1.2716 1.2716 1.2643 1.2643 0.0073 0.58%
5 159934 易方达黄金ETF 估算图 基金吧 3.7711 1.5363 3.7570 1.5306 0.0141 0.38%
6 518800 国泰黄金ETF 估算图 基金吧 3.7653 1.4243 3.7512 1.4190 0.0141 0.38%
7 518850 华夏黄金ETF 估算图 基金吧 3.8535 0.9920 3.8392 0.9883 0.0143 0.37%
8 518660 工银瑞信黄金ETF 估算图 基金吧 3.8518 0.9982 3.8376 0.9945 0.0142 0.37%
9 159812 前海开源黄金ETF 估算图 基金吧 3.8513 0.9910 3.8370 0.9874 0.0143 0.37%
10 159937 博时黄金ETF 估算图 基金吧 3.8012 1.4926 3.7871 1.4870 0.0141 0.37%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 3.3744 01-26 -1.85% 9.43% 20.09% 58.77% 88.79% 172.92% -- 0.15% 购买
2 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 3.3150 01-26 -1.85% 9.42% 20.02% 58.51% 88.14% 171.05% -- 0.00% 购买
3 001606 农银工业4.0混合 混合型 3.6534 01-26 -3.93% 2.79% 5.81% 37.93% 70.23% 153.55% 131.07% 0.15% 购买
4 000336 农银研究精选混合 混合型 3.9321 01-26 -3.71% 3.04% 8.19% 36.30% 65.90% 153.16% 163.95% 0.15% 购买
5 570001 诺德价值优势混合 混合型 3.5555 01-26 -1.61% 7.42% 12.74% 37.51% 59.36% 150.07% 138.87% 0.15% 购买
6 002190 农银新能源主题 混合型 2.8645 01-26 -3.44% 3.10% 3.31% 36.13% 74.81% 146.92% 137.52% 0.15% 购买
7 570008 诺德周期策略混合 混合型 4.3320 01-26 -1.68% 7.41% 12.23% 36.36% 57.64% 144.47% 163.79% 0.15% 购买
8 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.9965 01-26 -1.40% 2.54% 14.75% 32.74% 49.75% 142.75% 165.04% 0.15% 购买
9 001245 工银生态环境股票 股票型 1.9810 01-26 -3.32% 8.13% 10.86% 48.95% 67.17% 134.16% 140.41% 0.15% 购买
10 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 3.9930 01-25 1.35% 8.77% 24.59% 41.10% 51.14% 134.06% 132.12% 0.16% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 3.3744 01-26 -1.85% 9.43% 20.09% 58.77% 88.79% 172.92% -- 0.15% 购买
2 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 3.3150 01-26 -1.85% 9.42% 20.02% 58.51% 88.14% 171.05% -- 0.00% 购买
3 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.9965 01-26 -1.40% 2.54% 14.75% 32.74% 49.75% 142.75% 165.04% 0.15% 购买
4 001245 工银生态环境股票 股票型 1.9810 01-26 -3.32% 8.13% 10.86% 48.95% 67.17% 134.16% 140.41% 0.15% 购买
5 160632 鹏华酒 股票指数 1.0910 01-26 -2.24% 6.54% 9.87% 38.71% 62.18% 128.99% 189.47% 0.12% 购买
6 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.4599 01-26 -2.24% 7.08% 10.46% 40.88% 65.57% 127.30% 186.62% 0.10% 购买
7 004812 中欧先进制造股票A 股票型 2.9425 01-26 -2.04% 7.61% 10.03% 44.53% 75.25% 126.66% 194.10% 0.15% 购买
8 004813 中欧先进制造股票C 股票型 2.9329 01-26 -2.05% 7.59% 9.96% 44.24% 74.57% 124.88% 193.17% 0.00% 购买
9 003834 华夏能源革新股票 股票型 3.0400 01-26 -3.80% 7.12% 15.46% 68.70% 103.62% 122.87% 175.36% 0.15% 购买
10 001476 中银智能制造股票 股票型 1.8230 01-26 -1.78% 6.24% 14.44% 34.54% 60.48% 122.59% 123.41% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001606 农银工业4.0混合 混合型 3.6534 01-26 -3.93% 2.79% 5.81% 37.93% 70.23% 153.55% 131.07% 0.15% 购买
2 000336 农银研究精选混合 混合型 3.9321 01-26 -3.71% 3.04% 8.19% 36.30% 65.90% 153.16% 163.95% 0.15% 购买
3 570001 诺德价值优势混合 混合型 3.5555 01-26 -1.61% 7.42% 12.74% 37.51% 59.36% 150.07% 138.87% 0.15% 购买
4 002190 农银新能源主题 混合型 2.8645 01-26 -3.44% 3.10% 3.31% 36.13% 74.81% 146.92% 137.52% 0.15% 购买
5 570008 诺德周期策略混合 混合型 4.3320 01-26 -1.68% 7.41% 12.23% 36.36% 57.64% 144.47% 163.79% 0.15% 购买
6 001716 工银新趋势灵活配置混合A 混合型 3.3260 01-26 -2.69% 4.95% 11.50% 38.93% 54.63% 133.40% 154.09% 0.15% 购买
7 001997 工银新趋势灵活配置混合C 混合型 3.1090 01-26 -2.69% 4.93% 11.43% 38.67% 54.14% 131.84% 148.92% 0.00% 购买
8 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 混合型 2.5602 01-26 -2.74% 7.00% 12.04% 54.60% 79.41% 131.69% 142.90% 0.10% 购买
9 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 混合型 2.5468 01-26 -2.73% 6.99% 12.05% 54.54% 79.23% 131.53% 142.32% 0.10% 购买
10 005453 前海开源医疗健康A 混合型 3.2591 01-26 -3.68% 9.49% 16.59% 39.50% 48.09% 131.50% 228.37% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元转债A 债券型 1.5415 01-26 -2.26% 1.60% 8.52% 23.59% 33.65% 51.65% -- 0.08% 购买
2 006031 南方昌元C 债券型 1.5256 01-26 -2.26% 1.59% 8.47% 23.43% 33.32% 50.90% -- 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.6990 01-26 -1.56% 0.83% 11.12% 23.92% 30.29% 49.04% 58.93% 0.08% 购买
4 000297 鹏华可转债债券A 债券型 1.4740 01-26 -1.07% 2.79% 8.62% 18.97% 20.74% 44.28% 65.89% 0.08% 购买
5 005461 南方希元转债 债券型 1.7025 01-26 -2.23% 1.69% 8.20% 20.45% 23.68% 37.49% -- 0.08% 购买
6 006482 广发可转债债券A 债券型 1.5741 01-26 -1.71% 2.43% 10.01% 17.04% 20.24% 37.36% -- 0.10% 购买
7 006483 广发可转债债券C 债券型 1.5971 01-26 -1.72% 2.42% 9.96% 16.92% 19.99% 36.80% -- 0.00% 购买
8 210014 金鹰元丰债券 债券型 1.5892 01-26 -1.66% 2.23% 3.75% 15.68% 15.82% 34.09% 51.51% 0.06% 购买
9 006102 浙商丰利增强债券 债券型 1.5259 01-26 -1.17% 1.37% 8.31% 13.37% 20.57% 33.42% -- 0.08% 购买
10 005273 华商可转债债券A 债券型 1.4384 01-26 -1.51% 0.78% 7.27% 14.94% 18.24% 31.95% 32.01% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004973 长城收益宝货币B 货币型 0.7537 01-26 -- 0.06% 0.27% 0.79% 1.49% 2.94% 10.83% 0.00% 购买
2 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6876 01-26 -- 0.05% 0.25% 0.73% 1.37% 2.69% 10.04% 0.00% 购买
3 001909 创金合信货币A 货币型 0.8224 01-26 -- 0.05% 0.26% 0.73% 1.35% 2.60% 9.47% 0.00% 购买
4 004417 兴全货币B 货币型 0.9334 01-26 -- 0.05% 0.26% 0.72% 1.34% 2.59% 9.91% 0.00% 购买
5 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.6941 01-26 -- 0.05% 0.25% 0.69% 1.27% 2.57% 9.91% 0.00% 购买
6 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.7148 01-26 -- 0.06% 0.26% 0.72% 1.34% 2.56% 9.74% 0.00% 购买
7 004186 江信增利货币B 货币型 0.8764 01-26 -- 0.06% 0.27% 0.75% 1.49% 2.56% 9.12% 0.00% 购买
8 091005 大成货币B 货币型 0.6747 01-26 -- 0.05% 0.24% 0.68% 1.22% 2.55% 8.81% 0.00% 购买
9 004137 博时合惠货币B 货币型 0.7987 01-26 -- 0.05% 0.25% 0.71% 1.34% 2.55% 9.96% 0.00% 购买
10 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.6777 01-26 -- 0.05% 0.23% 0.68% 1.30% 2.54% 9.82% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 160632 鹏华酒 股票指数 1.0910 01-26 -2.24% 6.54% 9.87% 38.71% 62.18% 128.99% 189.47% 0.12% 购买
2 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.4599 01-26 -2.24% 7.08% 10.46% 40.88% 65.57% 127.30% 186.62% 0.10% 购买
3 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 2.3612 01-26 -2.26% 8.09% 12.42% 50.39% 76.87% 109.81% -- 0.12% 购买
4 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 2.3428 01-26 -2.27% 8.09% 12.39% 50.29% 76.64% 109.29% -- 0.00% 购买
5 001631 天弘中证食品饮料指数A 股票指数 3.6918 01-26 -2.02% 4.93% 9.50% 25.63% 41.23% 106.40% 145.52% 0.10% 购买
6 001632 天弘中证食品饮料指数C 股票指数 3.6474 01-26 -2.02% 4.93% 9.48% 25.56% 41.08% 106.00% 144.02% 0.00% 购买
7 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF) 股票指数 1.4166 01-26 -1.97% 5.46% 10.73% 26.52% 43.24% 105.30% 148.11% 0.00% 购买
8 007474 华夏创成长ETF联接A 联接基金 2.4920 01-26 -3.75% 6.56% 18.97% 38.68% 38.01% 102.17% -- 0.12% 购买
9 007475 华夏创成长ETF联接C 联接基金 2.4765 01-26 -3.75% 6.55% 18.93% 38.54% 37.73% 101.37% -- 0.00% 购买
10 004788 富荣沪深300指数增强A 股票指数 2.0464 01-26 -1.71% 3.58% 10.86% 23.43% 37.03% 97.17% -- 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 160632 鹏华酒 股票指数 1.0910 01-26 -2.24% 6.54% 9.87% 38.71% 62.18% 128.99% 189.47% 0.12% 购买
2 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.4599 01-26 -2.24% 7.08% 10.46% 40.88% 65.57% 127.30% 186.62% 0.10% 购买
3 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 混合型 4.9730 01-26 -2.89% 7.13% 12.82% 41.01% 59.51% 122.17% 162.96% 0.15% 购买
4 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 混合型 3.4880 01-26 -2.81% 6.90% 11.01% 33.35% 49.61% 112.75% 163.76% 0.15% 购买
5 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 2.3612 01-26 -2.26% 8.09% 12.42% 50.39% 76.87% 109.81% -- 0.12% 购买
6 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 2.3428 01-26 -2.27% 8.09% 12.39% 50.29% 76.64% 109.29% -- 0.00% 购买
7 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF) 股票指数 1.4166 01-26 -1.97% 5.46% 10.73% 26.52% 43.24% 105.30% 148.11% 0.00% 购买
8 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 股票型 1.1442 01-26 -2.59% 7.38% 13.56% 23.80% 35.32% 99.42% 95.78% 0.15% 购买
9 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 混合型 1.6260 01-26 -2.05% 4.43% 9.94% 32.41% 50.42% 98.29% 84.77% 0.15% 购买
10 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 混合型 3.1095 01-26 -1.53% 2.54% 9.56% 29.08% 39.97% 91.74% 112.18% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 3.9930 01-25 1.35% 8.77% 24.59% 41.10% 51.14% 134.06% 132.12% 0.16% 购买
2 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 2.5874 01-25 1.89% 7.59% 23.07% 49.25% 61.40% 131.06% -- 0.15% 购买
3 001691 南方香港成长(QDII) QDII 2.6470 01-25 1.42% 11.36% 19.34% 38.01% 49.55% 124.89% 146.69% 0.16% 购买
4 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 QDII 2.7229 01-25 2.05% 8.82% 22.32% 37.47% 43.22% 110.67% -- 0.15% 购买
5 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 3.1271 01-25 3.23% 7.40% 17.20% 31.84% 36.32% 110.39% -- 0.16% 购买
6 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 3.0503 01-25 3.22% 7.37% 17.10% 31.50% 35.63% 108.23% -- 0.00% 购买
7 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 3.1330 01-25 2.62% 8.11% 25.37% 44.85% 53.96% 107.21% 175.55% 0.15% 购买
8 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII 1.9450 01-25 3.07% 7.82% 21.79% 32.95% 34.05% 95.09% 91.06% 0.16% 购买
9 262001 景顺长城大中华混合(QDII)人民币 QDII 2.8070 01-25 2.97% 7.96% 21.88% 36.99% 38.75% 89.88% 110.62% 0.16% 购买
10 000934 国富大中华精选混合 QDII 3.0240 01-25 2.72% 7.54% 21.15% 32.75% 42.17% 88.53% 110.73% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
005968创金合信工业周期股票A3.3744 01-2620.09%58.77%88.79%172.92%--19.96%237.44%0.15%购买 定投
005969创金合信工业周期股票C3.3150 01-2620.02%58.51%88.14%171.05%--19.90%231.50%0.00%购买 定投
001606农银工业4.0混合3.6534 01-265.81%37.93%70.23%153.55%131.07%4.53%265.34%0.15%购买 定投
000336农银研究精选混合3.9321 01-268.19%36.30%65.90%153.16%163.95%7.15%293.21%0.15%购买 定投
570001诺德价值优势混合3.5555 01-2612.74%37.51%59.36%150.07%138.87%10.43%370.02%0.15%购买 定投
002190农银新能源主题2.8645 01-263.31%36.13%74.81%146.92%137.52%2.71%186.45%0.15%购买 定投
570008诺德周期策略混合4.3320 01-2612.23%36.36%57.64%144.47%163.79%10.06%639.53%0.15%购买 定投
004997广发高端制造股票A2.9965 01-2614.75%32.74%49.75%142.75%165.04%13.34%199.62%0.15%购买 定投
001245工银生态环境股票1.9810 01-2610.86%48.95%67.17%134.16%140.41%10.73%98.10%0.15%购买 定投
001716工银新趋势灵活配置混合A3.3260 01-2611.50%38.93%54.63%133.40%154.09%9.70%232.60%0.15%购买 定投
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    西部利得量化成长混合A

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    诺德周期策略混合

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基金名称近3月手续费操作
华夏能源革新股票68.70%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)40.88%0.10%购买
易方达蓝筹精选混合37.19%0.15%购买
农银新能源主题36.13%0.15%购买
易方达消费行业股票31.46%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合30.96%0.15%购买
易方达中小盘混合28.43%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)23.44%0.12%购买
基金名称近3月手续费操作
华夏能源革新股票68.70%0.15%购买
汇丰晋信低碳先锋股票50.29%0.15%购买
富国中证新能源汽车指数(LOF)44.19%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)40.88%0.10%购买
中欧时代先锋股票A39.34%0.15%购买
鹏华酒38.71%0.12%购买
广发高端制造股票A32.74%0.15%购买
易方达消费行业股票31.46%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
易方达蓝筹精选混合37.19%0.15%购买
农银新能源主题36.13%0.15%购买
景顺长城鼎益混合(LOF)33.35%0.15%购买
中欧医疗健康混合A31.11%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合30.96%0.15%购买
易方达中小盘混合28.43%0.15%购买
银河创新成长混合24.87%0.15%购买
诺安成长混合24.66%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
华夏可转债增强债券A23.92%0.08%购买
易方达安心回报债券A8.44%0.08%购买
易方达裕丰回报债券7.53%0.10%购买
易方达增强回报债券A5.47%0.08%购买
南方宝元债券A5.16%0.08%购买
南方宝元债券C5.00%0.00%购买
易方达稳健收益债券A3.70%0.00%购买
工银瑞信双利债券A2.74%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
南方天天利货币B2.8400%0.00%购买
银华惠添益货币2.8330%0.00%购买
广发天天红货币B2.7270%0.00%购买
华宝现金宝货币E2.6250%0.00%购买
华夏沃利货币B2.5700%0.00%购买
兴全货币A2.5610%0.00%购买
国泰货币A2.4560%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.4410%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
010209中金丰盛混合中金基金混合型20/11/06～21/02/05邱延冰
010568海富通惠睿精选混合A海富通基金混合型20/11/06～21/02/05周雪军 谈云飞
010569海富通惠睿精选混合C海富通基金混合型20/11/06～21/02/05周雪军 谈云飞
010598创金合信景雯灵活配置混合C创金合信基金混合型20/11/10～21/02/09黄弢
010597创金合信景雯灵活配置混合A创金合信基金混合型20/11/10～21/02/09黄弢
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1诺德价值优势混合★★★★★150.07%
2诺德周期策略混合★★★★★144.47%
3工银新趋势灵活配置★★★★★133.40%
4前海开源中国稀缺资★★★★★129.66%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1农银工业4.0混合★★★★★153.55%
2农银研究精选混合★★★★★153.16%
3农银新能源主题★★★★★146.92%
4诺德周期策略混合★★★★★144.47%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发高端制造股票A★★★★★142.75%
2广发全球精选股票(★★★★★134.06%
3工银新趋势灵活配置★★★★★133.40%
4工银新趋势灵活配置★★★★★131.84%
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序号简称近3月近6月近1年
1华夏能源革新股票68.70%103.62%122.87%
2创金合信工业周期58.77%88.79%172.92%
3创金合信工业周期58.51%88.14%171.05%
4创金合信新能源汽56.16%73.59%95.95%
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序号简称近3月近6月近1年
1信诚新兴产业混合57.86%79.08%119.20%
2东方阿尔法优势产57.30%55.12%--
3东方阿尔法优势产57.12%54.75%--
4金鹰改革红利混合54.93%76.07%111.07%
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序号简称近3月近6月近1年
1华夏可转债增强债23.92%30.29%49.04%
2南方昌元转债A23.59%33.65%51.65%
3南方昌元C23.43%33.32%50.90%
4前海开源可转债债21.53%21.79%31.43%
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序号简称近3月近6月近1年
1汇添富中证新能源50.39%76.87%109.81%
2汇添富中证新能源50.29%76.64%109.29%
3信诚中证800有44.45%44.87%63.02%
4富国中证新能源汽44.19%67.27%87.72%
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1华融金融小镇-九德清瑞智2021-01-15166.06%1261.72%1053.38%
2厚生稳赢七号厚生资产2021-01-2220.45%119.48%641.50%
3融葵资产融葵投资2021-01-26222.26%670.07%12890.34%
4汇牛华府一号汇牛资产2021-01-2295.79%369.90%369.90%
5天津仙童投资管理仙童投资2021-01-15123.17%317.42%357.83%
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    149.37%
    选一条人少的路，承担有价值的风险
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  • 鼎萨价值成长2期私募证券投资基
    165.90%
    逆向思维，深耕产业，拥抱卓越企业
    100万起购点此查看详情
  • 黑翼中证500指数增强1号
    132.59%
    跑赢指数3%才收费，每月开放两次
    101万起购点此查看详情

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31221-15申购，1-18确认购买成功，1-19分红没有我的基民RTkpFm01-27 12:08:39
811各位作为韭菜的我要割肉离场了各位手里的军工马韭菜又长出来了...01-27 12:08:32
1972混合机最不稳定的。跌多涨少。太差了基民71570...01-27 12:08:32
3786我还好，不用担心我。它敢跌我就敢买，百分百赚股市提款机9801-27 12:08:32
521我错了，上天再给我一次机会，我一定不抄这个半呆哥是小韭菜01-27 12:08:30
1018过了今天，我也绿了。山顶又相逢01-27 12:08:29
1523要限购了，一天只能申购5000，100万需要200天日基民01838...01-27 12:08:27
9248基金大跌时，就说幸好跑早了，要不然亏大了。基基民26789...01-27 12:08:25
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