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交易日 16：00～23：00 更新当日净值

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单位净值|累计净值		 2024-09-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 018123 永赢数字经济智选混合发起C 基金吧 档案 0.5895 0.5895 0.5699 0.5699 0.0196 3.44% 开放申购 0.00% 购买
2 018122 永赢数字经济智选混合发起A 基金吧 档案 0.5928 0.5928 0.5732 0.5732 0.0196 3.42% 开放申购 0.15% 购买
3 009645 东方阿尔法优势产业混合C 基金吧 档案 0.9826 0.9826 0.9517 0.9517 0.0309 3.25% 开放申购 0.00% 购买
4 009644 东方阿尔法优势产业混合A 基金吧 档案 1.0034 1.0034 0.9719 0.9719 0.0315 3.24% 开放申购 0.15% 购买
5 015096 东财数字经济A 基金吧 档案 0.8330 0.8330 0.8074 0.8074 0.0256 3.17% 暂停申购 0.15% 购买
6 015097 东财数字经济C 基金吧 档案 0.8163 0.8163 0.7913 0.7913 0.0250 3.16% 暂停申购 0.00% 购买
7 012800 宏利转型机遇股票C 基金吧 档案 1.9330 1.9330 1.8780 1.8780 0.0550 2.93% 开放申购 0.00% 购买
8 000828 宏利转型机遇股票A 基金吧 档案 1.9510 2.1710 1.8960 2.1160 0.0550 2.90% 开放申购 0.12% 购买
9 006502 财通集成电路产业股票A 基金吧 档案 1.3217 1.3217 1.2845 1.2845 0.0372 2.90% 暂停申购 0.15% 购买
10 014808 宏利景气智选18个月持有混合C 基金吧 档案 0.8542 0.8542 0.8301 0.8301 0.0241 2.90% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-09-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 012800 宏利转型机遇股票C 基金吧 档案 1.9330 1.9330 1.8780 1.8780 0.0550 2.93% 开放申购 0.00% 购买
2 000828 宏利转型机遇股票A 基金吧 档案 1.9510 2.1710 1.8960 2.1160 0.0550 2.90% 开放申购 0.12% 购买
3 006502 财通集成电路产业股票A 基金吧 档案 1.3217 1.3217 1.2845 1.2845 0.0372 2.90% 暂停申购 0.15% 购买
4 006503 财通集成电路产业股票C 基金吧 档案 1.2619 1.2619 1.2264 1.2264 0.0355 2.89% 暂停申购 0.00% 购买
5 009537 太平行业优选股票A 基金吧 档案 0.5995 0.6495 0.5834 0.6334 0.0161 2.76% 开放申购 0.12% 购买
6 009538 太平行业优选股票C 基金吧 档案 0.5874 0.6374 0.5716 0.6216 0.0158 2.76% 开放申购 0.00% 购买
7 014191 广发先进制造股票发起式A 基金吧 档案 0.7376 0.7376 0.7196 0.7196 0.0180 2.50% 开放申购 0.15% 购买
8 014192 广发先进制造股票发起式C 基金吧 档案 0.7302 0.7302 0.7124 0.7124 0.0178 2.50% 开放申购 0.00% 购买
9 001956 国联安科技动力 基金吧 档案 1.0845 1.0845 1.0587 1.0587 0.0258 2.44% 开放申购 0.15% 购买
10 580008 东吴新产业精选股票A 基金吧 档案 2.4357 2.4357 2.3795 2.3795 0.0562 2.36% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-09-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 018123 永赢数字经济智选混合发起C 基金吧 档案 0.5895 0.5895 0.5699 0.5699 0.0196 3.44% 开放申购 0.00% 购买
2 018122 永赢数字经济智选混合发起A 基金吧 档案 0.5928 0.5928 0.5732 0.5732 0.0196 3.42% 开放申购 0.15% 购买
3 009645 东方阿尔法优势产业混合C 基金吧 档案 0.9826 0.9826 0.9517 0.9517 0.0309 3.25% 开放申购 0.00% 购买
4 009644 东方阿尔法优势产业混合A 基金吧 档案 1.0034 1.0034 0.9719 0.9719 0.0315 3.24% 开放申购 0.15% 购买
5 015096 东财数字经济A 基金吧 档案 0.8330 0.8330 0.8074 0.8074 0.0256 3.17% 暂停申购 0.15% 购买
6 015097 东财数字经济C 基金吧 档案 0.8163 0.8163 0.7913 0.7913 0.0250 3.16% 暂停申购 0.00% 购买
7 014808 宏利景气智选18个月持有混合C 基金吧 档案 0.8542 0.8542 0.8301 0.8301 0.0241 2.90% 开放申购 0.00% 购买
8 012383 宏利新兴景气龙头混合C 基金吧 档案 0.5152 0.5152 0.5007 0.5007 0.0145 2.90% 开放申购 0.00% 购买
9 010135 宏利高研发6个月持有混合A 基金吧 档案 0.8835 0.8836 0.8587 0.8588 0.0248 2.89% 开放申购 0.15% 购买
10 010136 宏利高研发6个月持有混合C 基金吧 档案 0.8731 0.8732 0.8486 0.8487 0.0245 2.89% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-09-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003197 光大安诚债券A 基金吧 档案 1.0092 1.0857 1.0029 1.0794 0.0063 0.63% 开放申购 0.08% 购买
2 003198 光大安诚债券C 基金吧 档案 1.0029 1.0732 0.9966 1.0669 0.0063 0.63% 开放申购 0.00% 购买
3 000080 天治可转债增强债券A 基金吧 档案 1.3584 1.3584 1.3509 1.3509 0.0075 0.56% 开放申购 0.08% 购买
4 000081 天治可转债增强债券C 基金吧 档案 1.3010 1.3010 1.2938 1.2938 0.0072 0.56% 开放申购 0.00% 购买
5 021352 博时富华纯债债券C 基金吧 档案 1.0271 1.0670 1.0217 1.0616 0.0054 0.53% 限大额 0.00% 购买
6 003730 博时富华纯债债券A 基金吧 档案 1.0241 1.3074 1.0188 1.3021 0.0053 0.52% 限大额 0.08% 购买
7 630103 华商收益增强债券B 基金吧 档案 1.2950 1.8010 1.2890 1.7950 0.0060 0.47% 开放申购 0.00% 购买
8 010630 惠升和睿兴利债券A 基金吧 档案 0.9961 0.9961 0.9916 0.9916 0.0045 0.45% 开放申购 0.08% 购买
9 010633 惠升和睿兴利债券C 基金吧 档案 0.9822 0.9822 0.9778 0.9778 0.0044 0.45% 开放申购 0.00% 购买
10 630003 华商收益增强债券A 基金吧 档案 1.3650 1.8900 1.3590 1.8840 0.0060 0.44% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-09-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 档案 1.0508 1.0508 1.0259 1.0259 0.0249 2.43% 场内交易 -- 购买
2 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 档案 1.1393 1.1393 1.1128 1.1128 0.0265 2.38% 场内交易 -- 购买
3 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 档案 0.8687 0.8687 0.8485 0.8485 0.0202 2.38% 场内交易 -- 购买
4 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 档案 0.8449 0.8449 0.8253 0.8253 0.0196 2.37% 场内交易 -- 购买
5 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 基金吧 档案 1.0728 1.0728 1.0486 1.0486 0.0242 2.31% 开放申购 0.10% 购买
6 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 基金吧 档案 1.0709 1.0709 1.0467 1.0467 0.0242 2.31% 开放申购 0.00% 购买
7 021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 基金吧 档案 0.8958 0.8958 0.8756 0.8756 0.0202 2.31% 开放申购 0.00% 购买
8 021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 基金吧 档案 0.8959 0.8959 0.8758 0.8758 0.0201 2.30% 开放申购 0.10% 购买
9 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 基金吧 档案 0.8719 0.8719 0.8523 0.8523 0.0196 2.30% 场内交易 -- 购买
10 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 档案 0.8258 0.8258 0.8073 0.8073 0.0185 2.29% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2024-09-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 0.9937 0.9937 0.9937 0.9937 0.0000 0.00% 暂停申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 0.9762 0.9762 0.9762 0.9762 0.0000 0.00% 暂停申购 0.00% 购买
3 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.6748 1.6748 1.6790 1.6790 -0.0042 -0.25% 限大额 0.15% 购买
4 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.6709 1.6709 1.6751 1.6751 -0.0042 -0.25% 限大额 0.00% 购买
5 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.1729 5.9629 4.2104 6.0004 -0.0375 -0.89% 暂停申购 0.15% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.4570 4.4570 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.8190 3.8190 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.7410 3.7410 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.5334 3.9724 -- -- 限大额 0.16% 购买
10 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 3.5258 3.5258 -- -- 限大额 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-09-13
单位净值|累计净值		 2024-09-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7131 0.7131 0.7061 0.7061 0.0070 0.99% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7069 0.7069 0.7000 0.7000 0.0069 0.99% 开放申购 0.00% 购买
3 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6194 0.6194 0.6209 0.6209 -0.0015 -0.24% 开放申购 0.10% 购买
4 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6125 0.6125 0.6140 0.6140 -0.0015 -0.24% 开放申购 0.00% 购买
5 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6492 0.6492 0.6518 0.6518 -0.0026 -0.40% 开放申购 0.12% 购买
6 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6429 0.6429 0.6455 0.6455 -0.0026 -0.40% 开放申购 0.00% 购买
7 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.5754 0.5754 0.5781 0.5781 -0.0027 -0.47% 开放申购 0.12% 购买
8 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.5692 0.5692 0.5719 0.5719 -0.0027 -0.47% 开放申购 0.00% 购买
9 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.5658 0.5658 0.5706 0.5706 -0.0048 -0.84% 开放申购 0.00% 购买
10 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.5720 0.5720 0.5769 0.5769 -0.0049 -0.85% 开放申购 0.10% 购买
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  • 全部
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  • QDII
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 018060 兴合锦安利率债C 2.0627 2.9306 0.64% 0.76% 194.51% -- -- 2.06% 194.51% 0.00% 购买
3 018059 兴合锦安利率债A 2.0031 2.8201 0.71% 0.90% 183.43% -- -- 2.26% 183.43% 0.08% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A 1.5117 2.3547 1.48% 2.25% 77.97% 126.80% 135.23% 76.94% 145.56% 0.08% 购买
5 008729 同泰恒利纯债C 1.5224 2.3694 1.42% 2.14% 77.60% 129.43% 137.43% 76.69% 147.09% 0.00% 购买
6 008883 国联安增祺纯债C 1.4092 1.4662 33.22% 35.03% 39.09% 43.24% 46.39% 36.34% 48.88% 0.00% 购买
7 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) -- -- -4.46% 7.75% 38.17% -- -- 26.20% 35.60% -- 购买
8 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- -3.82% 7.61% 37.67% -- -- 22.17% 75.23% 0.00% 购买
9 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) -- -- -2.25% 8.17% 36.25% 68.13% 47.11% 21.73% 336.25% 0.12% 购买
10 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- -3.71% 7.99% 36.19% -- -- 22.80% 79.33% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012835 招商景气精选股票A 0.8746 0.8746 -4.10% 3.34% 12.92% 10.95% -11.74% 11.10% -12.54% 0.15% 购买
2 012836 招商景气精选股票C 0.8528 0.8528 -4.30% 2.93% 12.03% 9.19% -13.84% 10.48% -14.72% 0.00% 购买
3 000746 招商行业精选股票基金 3.5310 3.5310 -5.16% 2.47% 11.81% 10.10% -15.57% 10.34% 253.10% 0.15% 购买
4 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.8732 0.8732 -7.87% -0.94% 8.73% 8.36% -15.83% 6.84% -12.68% 0.15% 购买
5 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 0.8457 0.8457 -8.06% -1.34% 7.86% 6.65% -17.83% 6.24% -15.43% 0.00% 购买
6 010341 招商产业精选股票A 0.8344 0.8344 -9.51% -1.75% 6.91% 6.65% -18.59% 5.75% -16.56% 0.15% 购买
7 008261 招商研究优选股票A 1.0998 1.0998 -2.89% 2.50% 6.78% -1.73% -23.11% 6.84% 9.98% 0.15% 购买
8 010342 招商产业精选股票C 0.8096 0.8096 -9.70% -2.15% 6.04% 4.94% -20.53% 5.14% -19.04% 0.00% 购买
9 000628 大成高新技术产业股票A 3.9711 3.9711 -2.93% 3.47% 5.95% 15.14% 10.46% 13.36% 297.11% 0.15% 购买
10 008262 招商研究优选股票C 1.0618 1.0618 -3.08% 2.09% 5.93% -3.29% -24.94% 6.24% 6.18% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 008480 永赢股息优选A 1.2974 1.2974 -7.87% 2.77% 21.71% 8.73% -19.08% 19.09% 29.74% 0.15% 购买
3 008481 永赢股息优选C 1.2863 1.2863 -7.92% 2.68% 21.49% 8.32% -19.54% 18.94% 28.63% 0.00% 购买
4 017102 大摩数字经济混合A 0.9656 0.9656 -5.03% -2.06% 17.41% -- -- 18.84% -3.44% 0.15% 购买
5 017103 大摩数字经济混合C 0.9569 0.9569 -5.16% -2.35% 16.74% -- -- 18.37% -4.31% 0.00% 购买
6 001336 鹏华弘益混合A 1.7686 1.7686 -2.76% 5.83% 16.16% 13.20% 13.44% 16.27% 76.86% 0.15% 购买
7 001337 鹏华弘益混合C 1.7370 1.7370 -2.77% 5.81% 16.10% 13.12% 13.29% 16.24% 73.70% 0.15% 购买
8 002849 金信智能中国2025混合A 1.6440 1.9083 -0.14% 4.69% 11.61% 21.42% 19.13% 11.30% 105.55% 0.15% 购买
9 010056 平安瑞兴1年持有混合A 1.2776 1.2776 1.33% 4.52% 11.56% 16.61% 21.56% 9.02% 27.76% 0.08% 购买
10 011074 鹏华安润混合C 1.0899 1.0956 0.69% 2.12% 11.18% 7.13% 6.34% 3.94% 9.58% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 018060 兴合锦安利率债C 2.0627 2.9306 0.64% 0.76% 194.51% -- -- 2.06% 194.51% 0.00% 购买
2 018059 兴合锦安利率债A 2.0031 2.8201 0.71% 0.90% 183.43% -- -- 2.26% 183.43% 0.08% 购买
3 008728 同泰恒利纯债A 1.5117 2.3547 1.48% 2.25% 77.97% 126.80% 135.23% 76.94% 145.56% 0.08% 购买
4 008729 同泰恒利纯债C 1.5224 2.3694 1.42% 2.14% 77.60% 129.43% 137.43% 76.69% 147.09% 0.00% 购买
5 008883 国联安增祺纯债C 1.4092 1.4662 33.22% 35.03% 39.09% 43.24% 46.39% 36.34% 48.88% 0.00% 购买
6 018982 湘财鑫利纯债C 1.4065 1.4638 0.47% 0.78% 30.62% -- -- 1.08% 46.41% 0.00% 购买
7 018981 湘财鑫利纯债A 1.2403 1.4635 0.52% 0.71% 29.61% -- -- 1.08% 46.47% 0.06% 购买
8 005024 南方兴利定开债券 1.2614 1.5253 1.48% 25.30% 28.24% 31.14% 37.18% 26.66% 63.42% 0.08% 购买
9 007931 淳厚稳鑫债券C 1.0809 1.2867 0.55% 1.54% 18.54% 21.53% 25.39% 2.47% 30.22% 0.00% 购买
10 005388 兴业安弘3个月定开债 1.1569 1.3901 0.45% 1.17% 17.15% 19.15% 24.62% 15.97% 45.48% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) -- -- -4.46% 7.75% 38.17% -- -- 26.20% 35.60% -- 购买
2 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- -3.82% 7.61% 37.67% -- -- 22.17% 75.23% 0.00% 购买
3 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) -- -- -2.25% 8.17% 36.25% 68.13% 47.11% 21.73% 336.25% 0.12% 购买
4 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- -3.71% 7.99% 36.19% -- -- 22.80% 79.33% 0.12% 购买
5 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 -- -- -3.75% 7.89% 35.83% -- -- 22.64% 40.03% 0.00% 购买
6 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) -- -- -2.33% 7.99% 35.77% 66.89% 45.43% 21.46% 49.39% 0.00% 购买
7 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- -3.80% 7.77% 35.65% -- -- 22.46% 77.90% 0.00% 购买
8 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) -- -- -2.14% 8.55% 34.78% 73.27% 62.25% 22.40% 350.81% 0.12% 购买
9 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) -- -- -2.23% 8.36% 34.31% 72.00% 60.39% 22.10% 64.06% 0.00% 购买
10 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A -- -- -0.03% 7.44% 28.31% 53.42% -- 17.17% 30.33% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007977 易方达黄金主题美元现汇A -- -- 12.21% 22.50% 33.64% 47.00% 25.64% 22.50% 28.95% 0.00% 购买
2 007978 易方达黄金主题美元现汇C -- -- 13.08% 23.53% 33.64% 48.48% 25.64% 23.53% 28.95% 0.00% 购买
3 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A -- -- -1.13% 7.14% 32.59% 54.12% 19.05% 18.70% 206.30% 0.00% 购买
4 007976 易方达黄金主题人民币C -- -- 12.74% 23.55% 31.82% 52.19% 38.10% 23.70% 29.53% 0.00% 购买
5 161116 易方达黄金主题人民币A -- -- 12.70% 23.32% 31.70% 52.18% 38.31% 23.61% 4.70% 0.10% 购买
6 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A -- -- -1.02% 7.49% 31.23% 58.88% 31.41% 19.32% 217.36% 0.15% 购买
7 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A -- -- 9.14% 18.43% 28.99% 45.95% 45.95% 22.93% 9.90% 0.08% 购买
8 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 -- -- -1.29% 5.76% 28.80% 46.83% 26.33% 19.23% 281.90% 0.15% 购买
9 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- -5.74% -1.65% 28.58% 51.70% -4.91% 13.42% 162.40% 0.00% 购买
10 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C -- -- 9.07% 18.14% 28.55% -- -- 22.51% 26.77% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A -- -- 0.95% 2.30% 4.03% 7.61% -- 2.98% 7.70% 0.04% 购买
2 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) -- -- 0.65% 1.56% 3.93% -- -- 2.80% 5.29% 0.00% 购买
3 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C -- -- 0.89% 2.16% 3.77% 7.08% -- 2.80% 7.15% 0.00% 购买
4 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A -- -- 0.54% 1.87% 3.56% 7.04% -- 2.60% 7.36% 0.04% 购买
5 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) -- -- 0.58% 2.07% 3.54% 1.65% -- 3.16% 1.84% 0.08% 购买
6 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C -- -- 0.49% 1.74% 3.31% 6.50% -- 2.42% 6.80% 0.00% 购买
7 005221 宏利全能混合(FOF)A -- -- 0.77% 1.17% 3.20% 1.83% -1.81% 1.65% 25.05% 0.06% 购买
8 017775 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A -- -- 0.75% 1.49% 3.07% -- -- 2.30% 3.44% 1.00% 购买
9 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A -- -- 1.13% 2.00% 3.05% 2.49% -- 2.45% 3.38% 0.08% 购买
10 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) -- -- 0.02% 0.69% 3.01% -- -- 1.75% 4.98% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2024-09-13
万份收益|7日年化		 2024-09-12
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 003171 信澳慧理财货币A 基金吧 档案 1.9480 2.8320 0.9029 1.8650 2016-09-18 宋东旭等 0.00% 购买
2 021169 信澳慧理财货币C 基金吧 档案 1.9262 2.7510 0.8819 1.7840 2024-03-28 宋东旭等 0.00% 购买
3 041003 华安现金富利货币B 基金吧 档案 1.4064 2.0990 0.4322 1.5780 2009-12-23 孙丽娜等 0.00% 购买
4 040003 华安现金富利货币A 基金吧 档案 1.3400 1.8530 0.3665 1.3340 2003-12-30 孙丽娜等 0.00% 购买
5 000716 工银薪金货币B 基金吧 档案 1.3091 2.3040 0.4171 1.8450 2014-07-03 王朔等 0.00% 购买
6 360003 光大货币A 基金吧 档案 1.1632 1.7520 0.3519 2.0420 2005-06-09 沈荣 0.00% 购买
7 001233 嘉合货币B 基金吧 档案 0.9966 1.6410 0.2756 1.6260 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
8 004121 兴银现金添利A 基金吧 档案 0.9806 1.9580 0.4531 1.6810 2016-12-30 洪木妹等 0.00% 购买
9 018092 兴银现金添利C 基金吧 档案 0.9367 1.7950 0.4091 1.5180 2023-03-09 洪木妹等 0.00% 购买
10 001232 嘉合货币A 基金吧 档案 0.9309 1.3950 0.2051 1.3830 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-09-13
单位净值|累计净值		 2024-09-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2024-09-13

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-09-13
单位净值|累计净值		 2024-09-12
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 1.0508 1.0508 1.0259 1.0259 0.0249 2.43%
2 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 1.1393 1.1393 1.1128 1.1128 0.0265 2.38%
3 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 0.8687 0.8687 0.8485 0.8485 0.0202 2.38%
4 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 0.8449 0.8449 0.8253 0.8253 0.0196 2.37%
5 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 基金吧 0.8719 0.8719 0.8523 0.8523 0.0196 2.30%
6 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 0.8258 0.8258 0.8073 0.8073 0.0185 2.29%
7 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 基金吧 0.8810 0.8810 0.8625 0.8625 0.0185 2.14%
8 159567 银华国证港股通创新药ETF 基金吧 0.8857 0.8857 0.8674 0.8674 0.0183 2.11%
9 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 基金吧 0.6677 0.6677 0.6541 0.6541 0.0136 2.08%
10 159615 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 基金吧 0.6250 0.6250 0.6128 0.6128 0.0122 1.99%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2024-09-13
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 012835 招商景气精选股票A 股票型 0.8746 09-13 0.24% -0.98% -3.97% -4.10% 3.34% 12.92% -11.74% -12.54% 0.15% 购买
2 012836 招商景气精选股票C 股票型 0.8528 09-13 0.24% -1.00% -4.04% -4.30% 2.93% 12.03% -13.84% -14.72% 0.00% 购买
3 000746 招商行业精选股票基金 股票型 3.5310 09-13 -0.93% -2.49% -6.78% -5.16% 2.47% 11.81% -15.57% 253.10% 0.15% 购买
4 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 股票型 0.8732 09-13 0.89% 1.65% -5.15% -7.87% -0.94% 8.73% -15.83% -12.68% 0.15% 购买
5 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 股票型 0.8457 09-13 0.88% 1.63% -5.21% -8.06% -1.34% 7.86% -17.83% -15.43% 0.00% 购买
6 010341 招商产业精选股票A 股票型 0.8344 09-13 -1.56% -2.61% -7.41% -9.51% -1.75% 6.91% -18.59% -16.56% 0.15% 购买
7 008261 招商研究优选股票A 股票型 1.0998 09-13 0.30% -0.79% -4.32% -2.89% 2.50% 6.78% -23.11% 9.98% 0.15% 购买
8 010342 招商产业精选股票C 股票型 0.8096 09-13 -1.56% -2.63% -7.48% -9.70% -2.15% 6.04% -20.53% -19.04% 0.00% 购买
9 000628 大成高新技术产业股票A 股票型 3.9711 09-13 0.45% -0.96% 1.53% -2.93% 3.47% 5.95% 10.46% 297.11% 0.15% 购买
10 008262 招商研究优选股票C 股票型 1.0618 09-13 0.29% -0.81% -4.39% -3.08% 2.09% 5.93% -24.94% 6.18% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 008480 永赢股息优选A 混合型-偏股 1.2974 09-13 0.57% -2.90% -4.92% -7.87% 2.77% 21.71% -19.08% 29.74% 0.15% 购买
2 008481 永赢股息优选C 混合型-偏股 1.2863 09-13 0.57% -2.90% -4.93% -7.92% 2.68% 21.49% -19.54% 28.63% 0.00% 购买
3 017102 大摩数字经济混合A 混合型-偏股 0.9656 09-13 2.81% 3.89% -3.78% -5.03% -2.06% 17.41% -- -3.44% 0.15% 购买
4 017103 大摩数字经济混合C 混合型-偏股 0.9569 09-13 2.82% 3.89% -3.82% -5.16% -2.35% 16.74% -- -4.31% 0.00% 购买
5 001336 鹏华弘益混合A 混合型-灵活 1.7686 09-13 0.16% -1.92% -3.04% -2.76% 5.83% 16.16% 13.44% 76.86% 0.15% 购买
6 001337 鹏华弘益混合C 混合型-灵活 1.7370 09-13 0.16% -1.92% -3.04% -2.77% 5.81% 16.10% 13.29% 73.70% 0.15% 购买
7 002849 金信智能中国2025混合A 混合型-灵活 1.6440 09-13 -0.42% -2.31% -4.55% -0.14% 4.69% 11.61% 19.13% 105.55% 0.15% 购买
8 010056 平安瑞兴1年持有混合A 混合型-偏债 1.2776 09-13 0.07% 0.13% -0.05% 1.33% 4.52% 11.56% 21.56% 27.76% 0.08% 购买
9 011074 鹏华安润混合C 混合型-偏债 1.0899 09-13 0.01% 0.06% 0.17% 0.69% 2.12% 11.18% 6.34% 9.58% 0.00% 购买
10 010057 平安瑞兴1年持有混合C 混合型-偏债 1.2539 09-13 0.06% 0.12% -0.07% 1.28% 4.32% 11.07% 19.82% 25.39% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 018060 兴合锦安利率债C 债券型-长债 2.0627 09-13 0.06% 0.22% 0.41% 0.64% 0.76% 194.51% -- 194.51% 0.00% 购买
2 018059 兴合锦安利率债A 债券型-长债 2.0031 09-13 0.06% 0.23% 0.43% 0.71% 0.90% 183.43% -- 183.43% 0.08% 购买
3 008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 1.5117 09-13 0.05% 0.25% 0.72% 1.48% 2.25% 77.97% 135.23% 145.56% 0.08% 购买
4 008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 1.5224 09-13 0.06% 0.26% 0.71% 1.42% 2.14% 77.60% 137.43% 147.09% 0.00% 购买
5 018982 湘财鑫利纯债C 债券型-长债 1.4065 09-13 0.01% 0.06% 0.21% 0.47% 0.78% 30.62% -- 46.41% 0.00% 购买
6 018981 湘财鑫利纯债A 债券型-长债 1.2403 09-13 0.02% 0.06% 0.22% 0.52% 0.71% 29.61% -- 46.47% 0.06% 购买
7 016951 鹏华丰顺债券 债券型-长债 1.1579 09-13 0.01% 0.10% 0.41% 0.72% 11.69% 15.29% -- 15.79% 0.08% 购买
8 016537 上银慧鑫利债券 债券型-长债 1.1683 09-13 0.15% 0.49% 0.98% 1.87% 11.66% 14.13% -- 16.83% 0.08% 购买
9 003657 民生加银鑫元纯债C 债券型-混合一级 1.1451 09-13 0.07% 0.25% 0.67% 1.32% 2.41% 13.71% 19.25% 56.54% 0.00% 购买
10 007540 华泰保兴安悦债券A 债券型-长债 1.0960 09-13 0.28% 0.99% 2.38% 5.10% 6.57% 12.53% 17.89% 25.62% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 指数型-海外股票 1.7933 09-12 0.95% 2.95% 1.93% -3.71% 7.99% 36.19% -- 79.33% 0.12% 购买
2 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 指数型-海外股票 1.7879 09-12 0.94% 2.95% 1.92% -3.75% 7.89% 35.83% -- 40.03% 0.00% 购买
3 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 指数型-海外股票 1.7790 09-12 0.94% 2.95% 1.90% -3.80% 7.77% 35.65% -- 77.90% 0.00% 购买
4 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 指数型-海外股票 2.4792 09-12 1.02% 3.03% 4.58% 0.10% 7.84% 26.95% 42.56% 147.92% 0.12% 购买
5 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 指数型-海外股票 2.4135 09-12 1.02% 3.02% 4.55% 0.02% 7.68% 26.57% -- 39.55% 0.00% 购买
6 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 指数型-海外股票 5.8483 09-12 0.99% 2.80% 4.34% -0.53% 6.42% 23.71% 32.83% 609.89% 0.13% 购买
7 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 指数型-海外股票 5.7679 09-12 0.99% 2.80% 4.32% -0.58% 6.31% 23.47% 31.91% 161.97% 0.00% 购买
8 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 5.9350 09-12 0.99% 2.86% 4.20% -0.93% 5.64% 23.44% 32.45% 493.50% 0.12% 购买
9 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 指数型-海外股票 5.8350 09-12 0.99% 2.86% 4.18% -0.98% 5.52% 23.18% -- 47.50% 0.00% 购买
10 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 4.5790 09-12 0.96% 2.78% 4.19% -0.66% 5.68% 22.93% 33.69% 357.90% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 3.1736 09-12 1.0300% 2.66% 3.08% -1.02% 7.49% 31.23% 31.41% 217.36% 0.15% 购买
2 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A QDII-商品 1.0990 09-12 2.3300% 2.42% 3.78% 9.14% 18.43% 28.99% 45.95% 9.90% 0.08% 购买
3 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C QDII-商品 1.0940 09-12 2.2400% 2.34% 3.80% 9.07% 18.14% 28.55% -- 26.77% 0.00% 购买
4 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.4613 09-12 0.3800% 3.22% 2.22% -7.75% 1.10% 28.06% -- 46.13% 0.15% 购买
5 160719 嘉实黄金 QDII-商品 1.2770 09-12 1.5900% 1.83% 2.98% 8.87% 16.51% 27.45% 45.61% 27.70% 0.08% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 QDII-普通股票 4.4570 09-12 1.2300% 3.05% 4.21% -1.15% 6.14% 27.38% 39.24% 345.70% 0.15% 购买
7 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 1.4471 09-12 0.3700% 3.21% 2.17% -7.89% 0.80% 27.31% -- 44.71% 0.00% 购买
8 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A QDII-普通股票 3.5334 09-12 1.0900% 2.55% 1.05% -5.63% -1.30% 27.19% 4.88% 369.15% 0.16% 购买
9 320013 诺安全球黄金 QDII-商品 1.3940 09-12 1.6000% 1.83% 2.88% 8.69% 15.89% 27.10% 44.90% 57.91% 0.08% 购买
10 006105 宏利印度股票(QDII) QDII-普通股票 1.5929 09-12 1.4100% 1.55% 3.03% 5.44% 12.06% 24.81% 24.57% 62.48% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A FOF-稳健型 1.0770 09-12 -0.03% 0.07% 0.18% 0.95% 2.30% 4.03% -- 7.70% 0.04% 购买
2 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C FOF-稳健型 1.0715 09-12 -0.03% 0.07% 0.15% 0.89% 2.16% 3.77% -- 7.15% 0.00% 购买
3 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A FOF-稳健型 1.0736 09-12 -0.06% 0.20% 0.23% 0.54% 1.87% 3.56% -- 7.36% 0.04% 购买
4 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) FOF-稳健型 1.0184 09-11 0.05% 0.31% 0.44% 0.58% 2.07% 3.54% -- 1.84% 0.08% 购买
5 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C FOF-稳健型 1.0680 09-12 -0.05% 0.20% 0.22% 0.49% 1.74% 3.31% -- 6.80% 0.00% 购买
6 005221 宏利全能混合(FOF)A FOF-稳健型 1.2505 09-11 0.03% 0.14% 0.19% 0.77% 1.17% 3.20% -1.81% 25.05% 0.06% 购买
7 017775 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A FOF-稳健型 1.0344 09-11 0.06% 0.28% 0.22% 0.75% 1.49% 3.07% -- 3.44% 1.00% 购买
8 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A FOF-稳健型 1.0338 09-12 -0.01% 0.14% 0.47% 1.13% 2.00% 3.05% -- 3.38% 0.08% 购买
9 015938 平安盈福6个月持有债券(FOF)A FOF-稳健型 1.0276 09-12 -0.05% -0.09% 0.10% 0.15% 1.53% 2.93% -- 2.76% 0.08% 购买
10 005222 宏利全能混合(FOF)C FOF-稳健型 1.2229 09-11 0.02% 0.12% 0.16% 0.69% 1.02% 2.89% -2.75% 22.29% 0.00% 购买
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009891融通产业趋势臻选股票A0.9266 09-130.70%0.86%5.42%4.16%-16.10%3.89%-7.34%0.15%查看详情
018495融通产业趋势臻选股票C0.9192 09-130.65%0.71%5.10%3.54%--3.48%-12.68%0.00%查看详情
013490同泰金融精选股票A0.7829 09-13-3.08%0.41%4.03%-0.63%--5.55%-21.71%0.15%查看详情
013491同泰金融精选股票C0.7740 09-13-3.13%0.30%3.81%-1.05%--5.25%-22.60%0.00%查看详情
015904广发新能源精选股票A0.6754 09-131.35%-0.35%-3.98%-6.00%--1.55%-32.46%0.15%查看详情
015905广发新能源精选股票C0.6682 09-131.29%-0.51%-4.27%-6.56%--1.12%-33.18%0.00%查看详情
001718工银物流产业股票A3.1550 09-13-2.92%-0.85%9.55%-3.04%-16.75%4.19%215.50%0.15%查看详情
015001工银物流产业股票C3.1340 09-13-2.94%-0.98%9.27%-3.54%--3.84%-16.00%0.00%查看详情
580008东吴新产业精选股票A2.4357 09-13-1.36%-1.04%4.43%-3.63%-35.70%4.36%143.57%0.15%查看详情
011470东吴新产业精选股票C2.4041 09-13-1.39%-1.14%4.22%-4.02%-36.44%4.07%-32.40%0.00%查看详情
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宏利印度股票(QDII)62.48%0.15%购买
博时标普500ETF联接A352.95%0.12%购买
鹏华丰禄债券51.98%0.08%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A609.89%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C161.97%0.00%购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A493.50%0.12%购买
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币79.33%0.12%购买
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币77.90%0.00%购买
基金名称成立来手续费操作
易方达沪深300ETF联接A26.19%0.12%购买
易方达上证50增强A418.50%0.15%购买
易方达创业板ETF联接A60.02%0.12%购买
南方中证500ETF联接A38.27%0.12%购买
易方达上证科创50联接A-47.44%0.06%购买
工银前沿医疗股票A143.60%0.15%购买
天弘中证光伏产业指数C-45.05%0.00%购买
易方达消费行业股票201.90%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
国泰黄金ETF联接A112.94%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C95.18%0.00%购买
农银新能源主题A90.77%0.15%购买
银河创新成长混合A270.38%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)362.45%0.12%购买
中欧医疗健康混合A50.08%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,185.39%0.15%购买
交银趋势混合A454.04%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
华泰保兴安悦债券C7.71%0.00%购买
博时裕乾纯债C36.04%0.00%购买
国泰嘉睿纯债债券C9.40%0.00%购买
国寿安保尊益信用纯债债券56.73%0.06%购买
鹏华丰禄债券51.98%0.08%购买
东方添益债券63.92%0.08%购买
金鹰添裕纯债债券C7.58%0.00%购买
广发双债添利债券E16.36%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
嘉实增益宝货币A2.1600%0.00%购买
泰康现金管家货币C2.0900%0.00%购买
兴全天添益货币B1.8870%0.00%购买
华夏沃利货币B1.7970%0.00%购买
创金合信货币C1.7770%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.7680%0.00%购买
光大保德信耀钱包货币C1.7320%0.00%购买
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020530汇安中债0-3年政金债指数A汇安基金指数型-固收24/06/24～24/09/23金鸿峰
020531汇安中债0-3年政金债指数C汇安基金指数型-固收24/06/24～24/09/23金鸿峰
159585富国中证全指软件ETF富国基金指数型-股票24/06/26～24/09/25苏华清
561570华泰柏瑞中证油气产业ETF华泰柏瑞基金指数型-股票24/06/28～24/09/27李沐阳
021700汇添富远见成长混合发起式C汇添富基金混合型-偏股24/07/08～24/09/30李灵毓
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1国富全球科技互联混★★★★★32.59%
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1兴合锦安利率债C0.64%0.76%194.51%
2兴合锦安利率债A0.71%0.90%183.43%
3同泰恒利纯债A1.48%2.25%77.97%
4同泰恒利纯债C1.42%2.14%77.60%
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序号简称近3月近6月近1年
1博时黄金D6.43%15.09%23.30%
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