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交易日 16:00~23:00 更新当日净值
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2021-01-19 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 002408 | 中信建投医改混合A | 估算图 基金吧 档案 | 2.6840 | 2.6840 | 2.5037 | 2.5037 | 0.1803 | 7.20% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 007553 | 中信建投医改混合C | 估算图 基金吧 档案 | 2.2344 | 2.2344 | 2.0843 | 2.0843 | 0.1501 | 7.20% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 004040 | 金鹰医疗健康产业A | 估算图 基金吧 档案 | 2.2829 | 2.2829 | 2.1350 | 2.1350 | 0.1479 | 6.93% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 004041 | 金鹰医疗健康产业C | 估算图 基金吧 档案 | 2.3846 | 2.3846 | 2.2302 | 2.2302 | 0.1544 | 6.92% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | 估算图 基金吧 档案 | 1.8083 | 1.8083 | 1.6914 | 1.6914 | 0.1169 | 6.91% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | 3.9780 | 4.1930 | 3.7270 | 3.9420 | 0.2510 | 6.73% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 010090 | 中信建投医药健康A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0678 | 6.66% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 010091 | 中信建投医药健康C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0824 | 1.0824 | 1.0148 | 1.0148 | 0.0676 | 6.66% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 000689 | 前海开源新经济混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.8200 | 1.9300 | 1.7070 | 1.8170 | 0.1130 | 6.62% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 002708 | 大摩健康产业混合 | 估算图 基金吧 档案 | 3.1680 | 3.1680 | 2.9730 | 2.9730 | 0.1950 | 6.56% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2021-01-19 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 004040 | 金鹰医疗健康产业A | 估算图 基金吧 档案 | 2.2829 | 2.2829 | 2.1350 | 2.1350 | 0.1479 | 6.93% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 004041 | 金鹰医疗健康产业C | 估算图 基金吧 档案 | 2.3846 | 2.3846 | 2.2302 | 2.2302 | 0.1544 | 6.92% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | 估算图 基金吧 档案 | 1.8083 | 1.8083 | 1.6914 | 1.6914 | 0.1169 | 6.91% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 估算图 基金吧 档案 | 3.0432 | 3.0432 | 2.8670 | 2.8670 | 0.1762 | 6.15% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 估算图 基金吧 档案 | 1.2919 | 1.2919 | 1.2199 | 1.2199 | 0.0720 | 5.90% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 估算图 基金吧 档案 | 3.6710 | 3.6710 | 3.4670 | 3.4670 | 0.2040 | 5.88% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 001717 | 工银前沿医疗股票A | 估算图 基金吧 档案 | 4.1650 | 4.1650 | 3.9430 | 3.9430 | 0.2220 | 5.63% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 010685 | 工银前沿医疗股票C | 估算图 基金吧 档案 | 4.1630 | 4.1630 | 3.9410 | 3.9410 | 0.2220 | 5.63% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 001171 | 工银养老产业股票 | 估算图 基金吧 档案 | 1.9990 | 1.9990 | 1.8940 | 1.8940 | 0.1050 | 5.54% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 估算图 基金吧 档案 | 2.7052 | 2.7052 | 2.5639 | 2.5639 | 0.1413 | 5.51% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2021-01-19 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 002408 | 中信建投医改混合A | 估算图 基金吧 档案 | 2.6840 | 2.6840 | 2.5037 | 2.5037 | 0.1803 | 7.20% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 007553 | 中信建投医改混合C | 估算图 基金吧 档案 | 2.2344 | 2.2344 | 2.0843 | 2.0843 | 0.1501 | 7.20% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | 3.9780 | 4.1930 | 3.7270 | 3.9420 | 0.2510 | 6.73% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 010090 | 中信建投医药健康A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0678 | 6.66% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 010091 | 中信建投医药健康C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0824 | 1.0824 | 1.0148 | 1.0148 | 0.0676 | 6.66% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 000689 | 前海开源新经济混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.8200 | 1.9300 | 1.7070 | 1.8170 | 0.1130 | 6.62% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 002708 | 大摩健康产业混合 | 估算图 基金吧 档案 | 3.1680 | 3.1680 | 2.9730 | 2.9730 | 0.1950 | 6.56% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 008293 | 农银汇理创新医疗混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.6475 | 1.6475 | 1.5529 | 1.5529 | 0.0946 | 6.09% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.6110 | 1.8610 | 1.5210 | 1.7710 | 0.0900 | 5.92% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长 | 估算图 基金吧 档案 | 1.7206 | 1.7206 | 1.6271 | 1.6271 | 0.0935 | 5.75% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2021-01-19 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 006147 | 宝盈融源可转债债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2279 | 1.2279 | 1.2111 | 1.2111 | 0.0168 | 1.39% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 006148 | 宝盈融源可转债债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2227 | 1.2227 | 1.2060 | 1.2060 | 0.0167 | 1.38% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 估算图 基金吧 档案 | 1.1030 | 1.4730 | 1.0880 | 1.4580 | 0.0150 | 1.38% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
4 | 720003 | 财通收益增强债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3971 | 1.6101 | 1.3791 | 1.5921 | 0.0180 | 1.31% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
5 | 003204 | 财通收益增强债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3293 | 1.4943 | 1.3122 | 1.4772 | 0.0171 | 1.30% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 050019 | 博时转债增强债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.9600 | 1.9650 | 1.9360 | 1.9410 | 0.0240 | 1.24% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
7 | 050119 | 博时转债增强债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.9080 | 1.9120 | 1.8850 | 1.8890 | 0.0230 | 1.22% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.4780 | 1.6030 | 1.4610 | 1.5860 | 0.0170 | 1.16% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.4960 | 1.6510 | 1.4790 | 1.6340 | 0.0170 | 1.15% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
10 | 210014 | 金鹰元丰债券 | 估算图 基金吧 档案 | 1.5721 | 1.9244 | 1.5545 | 1.9028 | 0.0176 | 1.13% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-01-20 单位净值|累计净值 |
2021-01-19 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.9969 | 1.8112 | 1.9082 | 1.7815 | 0.0887 | 4.65% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 估算图 基金吧 档案 | 1.9950 | 1.9950 | 1.9064 | 1.9064 | 0.0886 | 4.65% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 005112 | 银华中证全指医药卫生 | 估算图 基金吧 档案 | 2.0497 | 2.0497 | 1.9621 | 1.9621 | 0.0876 | 4.46% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 0.9778 | 1.3294 | 0.9363 | 1.3031 | 0.0415 | 4.43% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
5 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车A | 估算图 基金吧 档案 | 2.2806 | 2.2806 | 2.1844 | 2.1844 | 0.0962 | 4.40% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车C | 估算图 基金吧 档案 | 2.2629 | 2.2629 | 2.1675 | 2.1675 | 0.0954 | 4.40% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 010805 | 东财新能源车A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1101 | 1.1101 | 1.0633 | 1.0633 | 0.0468 | 4.40% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 010806 | 东财新能源车C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1097 | 1.1097 | 1.0629 | 1.0629 | 0.0468 | 4.40% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.1160 | 1.3770 | 1.0700 | 1.3480 | 0.0460 | 4.30% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 2.0868 | 2.0868 | 2.0018 | 2.0018 | 0.0850 | 4.25% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-01-20 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-01-20 单位净值|累计净值 |
2021-01-19 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 2.0868 | 2.0868 | 2.0018 | 2.0018 | 0.0850 | 4.25% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 2.0822 | 2.0822 | 1.9974 | 1.9974 | 0.0848 | 4.25% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 160422 | 华安创业板50ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 2.4781 | 1.7476 | 2.3828 | 1.6804 | 0.0953 | 4.00% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 160424 | 华安创业板50ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 2.4690 | 2.4690 | 2.3741 | 2.3741 | 0.0949 | 4.00% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 007474 | 华夏创成长ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 2.4322 | 2.4322 | 2.3386 | 2.3386 | 0.0936 | 4.00% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 007475 | 华夏创成长ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 2.4172 | 2.4172 | 2.3243 | 2.3243 | 0.0929 | 4.00% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 001592 | 天弘创业板ETF联接基金A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2554 | 1.2554 | 1.2104 | 1.2104 | 0.0450 | 3.72% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 001593 | 天弘创业板ETF联接基金C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2367 | 1.2367 | 1.1924 | 1.1924 | 0.0443 | 3.72% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 050021 | 博时创业板ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 2.6018 | 2.6018 | 2.5093 | 2.5093 | 0.0925 | 3.69% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
10 | 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 2.1772 | 2.1772 | 2.0998 | 2.0998 | 0.0774 | 3.69% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
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2021-01-19 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 006263 | 易方达香港小型股指数C | 估算图 基金吧 档案 | 1.4067 | 1.4067 | 1.3679 | 1.3679 | 0.0388 | 2.84% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 161124 | 易方达香港小型股指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.4123 | 1.4123 | 1.3734 | 1.3734 | 0.0389 | 2.83% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
3 | 160922 | 大成恒生综合中小型股指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2260 | 1.2260 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0260 | 2.17% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 008972 | 大成恒生综合中小型股指数C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2240 | 1.2240 | 1.1980 | 1.1980 | 0.0260 | 2.17% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 501021 | 华宝香港中小(QDII-LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.9255 | 1.9255 | 1.8902 | 1.8902 | 0.0353 | 1.87% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 006127 | 华宝香港中小C | 估算图 基金吧 档案 | 1.9091 | 1.9091 | 1.8741 | 1.8741 | 0.0350 | 1.87% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 161831 | 银华恒生中国企业指数 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.0161 | 0.9979 | 0.9979 | 0.0182 | 1.82% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 110033 | 易方达恒生国企ETF联接现钞A | 估算图 基金吧 档案 | 0.1972 | 0.1972 | 0.1937 | 0.1937 | 0.0035 | 1.81% | 开放申购 | 1.20% | 购买 |
9 | 110032 | 易方达恒生国企ETF联接现汇A | 估算图 基金吧 档案 | 0.1972 | 0.1972 | 0.1937 | 0.1937 | 0.0035 | 1.81% | 开放申购 | 1.20% | 购买 |
10 | 510900 | 易方达恒生国企ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.2937 | 1.3437 | 1.2713 | 1.3213 | 0.0224 | 1.76% | 场内交易 | -- | 购买 |
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2021-01-19 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 估算图 基金吧 档案 | 2.2273 | 2.2273 | 2.1273 | 2.1273 | 0.1000 | 4.70% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.7561 | 1.7561 | 1.6796 | 1.6796 | 0.0765 | 4.55% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 159824 | 博时新能源汽车ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.0839 | 1.0839 | 1.0367 | 1.0367 | 0.0472 | 4.55% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 估算图 基金吧 档案 | 2.2366 | 2.2366 | 2.1401 | 2.1401 | 0.0965 | 4.51% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 159828 | 国泰中证医疗ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.0235 | 0.9799 | 0.9799 | 0.0436 | 4.45% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.2970 | 1.2970 | 1.2420 | 1.2420 | 0.0550 | 4.43% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 159991 | 招商创业板大盘ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.7891 | 1.7891 | 1.7136 | 1.7136 | 0.0755 | 4.41% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 估算图 基金吧 档案 | 2.5364 | 2.5364 | 2.4296 | 2.4296 | 0.1068 | 4.40% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 159949 | 华安创业板50ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.3664 | 1.3664 | 1.3100 | 1.3100 | 0.0564 | 4.31% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 159967 | 华夏创成长ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.7310 | 2.6597 | 0.7008 | 2.5498 | 0.0302 | 4.31% | 场内交易 | -- | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-01-20 单位净值|累计净值 |
2021-01-19 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 163001 | 长信医疗保健混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 2.2060 | 2.7460 | 2.0960 | 2.6360 | 0.1100 | 5.25% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 168301 | 东海祥龙混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.5711 | 1.5711 | 1.4943 | 1.4943 | 0.0768 | 5.14% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 3.8682 | 6.2062 | 3.6960 | 6.0340 | 0.1722 | 4.66% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.9969 | 1.8112 | 1.9082 | 1.7815 | 0.0887 | 4.65% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
5 | 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 0.9778 | 1.3294 | 0.9363 | 1.3031 | 0.0415 | 4.43% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车A | 估算图 基金吧 档案 | 2.2806 | 2.2806 | 2.1844 | 2.1844 | 0.0962 | 4.40% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车C | 估算图 基金吧 档案 | 2.2629 | 2.2629 | 2.1675 | 2.1675 | 0.0954 | 4.40% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.1160 | 1.3770 | 1.0700 | 1.3480 | 0.0460 | 4.30% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 502056 | 广发中证医疗指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.5489 | 1.5506 | 1.4867 | 1.4916 | 0.0622 | 4.18% | 限大额 | 0.05% | 购买 |
10 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.2818 | 2.9124 | 1.2320 | 2.8626 | 0.0498 | 4.04% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2021-01-21 估算值|估算增长率 |
2021-01-21 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2021-01-20 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501006 | 汇添富中证精准医疗指数C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.7775 | 0.00% | 购买 |
2 | 161629 | 融通中证精准医疗主题指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.3816 | 0.12% | 购买 |
3 | 501005 | 汇添富中证精准医疗指数A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.8105 | 0.08% | 购买 |
4 | 162412 | 华宝中证医疗指数 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.4107 | 0.12% | 购买 |
5 | 502056 | 广发中证医疗指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.5489 | 0.05% | 购买 |
6 | 009881 | 广发中证医疗指数(LOF)C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.5480 | 0.00% | 购买 |
7 | 163001 | 长信医疗保健混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.2060 | 0.15% | 购买 |
8 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0135 | 0.10% | 购买 |
9 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.4380 | 0.15% | 购买 |
10 | 001861 | 富安达健康人生混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.3255 | 0.15% | 购买 |
查看全部基金盘中估值>最后更新时间:2021-01-21 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2021-01-21 估算值|估算增长率 |
2021-01-21 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2021-01-20 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 011081 | 国投瑞银港股通混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2776 | 0.00% | 购买 |
2 | 002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.6734 | 0.15% | 购买 |
3 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0784 | 0.10% | 购买 |
4 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0729 | 0.00% | 购买 |
5 | 008327 | 东财中证通信C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0858 | 0.00% | 购买 |
6 | 008326 | 东财中证通信A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0885 | 0.10% | 购买 |
7 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.3488 | 0.10% | 购买 |
8 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.3459 | 0.00% | 购买 |
9 | 006614 | 嘉实港股通新经济指数C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.6138 | 0.00% | 购买 |
10 | 501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.6270 | 0.10% | 购买 |
查看全部基金盘中估值>最后更新时间:2021-01-21 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 20日 单位净值 |
20日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 001481 | 华宝标普油气上游股票美元A | -- | -- | 61.59% | 38.38% | -5.86% | -33.08% | -44.68% | 19.37% | -55.83% | 1.50% | 购买 |
2 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 2.9360 | 2.9360 | 58.02% | 88.69% | 114.78% | 247.46% | 171.85% | 8.62% | 193.60% | 0.15% | 购买 |
3 | 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A | -- | -- | 56.48% | 28.40% | -11.27% | -35.80% | -44.05% | 18.70% | -65.59% | 0.15% | 购买 |
4 | 007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C | -- | -- | 56.39% | 28.20% | -11.63% | -- | -- | 18.70% | -13.35% | 0.00% | 购买 |
5 | 006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇A | -- | -- | 55.02% | 31.84% | 1.27% | -- | -- | 15.97% | -3.21% | 1.20% | 购买 |
6 | 006680 | 广发道琼斯石油指数美元现汇C | -- | -- | 54.88% | 31.47% | 0.81% | -- | -- | 15.96% | -3.46% | 0.00% | 购买 |
7 | 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | -- | -- | 50.11% | 22.11% | -4.59% | -10.34% | -17.16% | 15.35% | -11.87% | 0.12% | 购买 |
8 | 004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | -- | -- | 49.91% | 21.77% | -4.99% | -10.57% | -16.50% | 15.33% | -11.36% | 0.00% | 购买 |
9 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 2.3564 | 2.3564 | 49.20% | 57.78% | 92.44% | 158.95% | -- | 9.20% | 135.64% | 0.15% | 购买 |
10 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 2.3104 | 2.3104 | 48.94% | 57.23% | 91.12% | 155.35% | -- | 9.16% | 131.04% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2021-01-20 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 20日 单位净值 |
20日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 2.9360 | 2.9360 | 58.02% | 88.69% | 114.78% | 247.46% | 171.85% | 8.62% | 193.60% | 0.15% | 购买 |
2 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 2.3564 | 2.3564 | 49.20% | 57.78% | 92.44% | 158.95% | -- | 9.20% | 135.64% | 0.15% | 购买 |
3 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 2.3104 | 2.3104 | 48.94% | 57.23% | 91.12% | 155.35% | -- | 9.16% | 131.04% | 0.00% | 购买 |
4 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 2.2273 | 2.2273 | 47.07% | 65.45% | 106.65% | -- | -- | 6.97% | 122.66% | -- | 购买 |
5 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | 1.8083 | 1.8083 | 46.02% | 70.10% | 72.94% | 83.85% | -- | 8.84% | 80.83% | 0.15% | 购买 |
6 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 3.3295 | 3.4295 | 45.26% | 63.63% | 110.93% | 252.70% | 130.96% | 5.70% | 263.08% | 0.15% | 购买 |
7 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 3.1929 | 3.1929 | 45.13% | 74.33% | 151.11% | 281.65% | -- | 13.51% | 219.29% | 0.15% | 购买 |
8 | 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 2.2366 | 2.2366 | 45.00% | 63.39% | -- | -- | -- | 5.78% | 123.66% | -- | 购买 |
9 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 3.1370 | 3.1370 | 44.88% | 73.74% | 149.40% | 276.77% | -- | 13.47% | 213.70% | 0.00% | 购买 |
10 | 009147 | 建信新能源行业股票 | 1.9053 | 1.9053 | 44.82% | 83.17% | -- | -- | -- | 10.22% | 90.53% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2021-01-20 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 20日 单位净值 |
20日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 2.5031 | 2.5031 | 47.76% | 66.87% | 120.54% | 249.59% | 144.20% | 7.66% | 150.31% | 0.10% | 购买 |
2 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 2.4901 | 2.4901 | 47.69% | 66.78% | 120.36% | 249.24% | 143.65% | 7.66% | 149.01% | 0.10% | 购买 |
3 | 400015 | 东方新能源汽车混合 | 2.9971 | 3.4571 | 46.51% | 65.70% | 109.00% | 188.68% | 120.25% | 6.76% | 299.62% | 0.15% | 购买 |
4 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 3.0456 | 3.0456 | 46.09% | 62.15% | 102.38% | 205.29% | -- | 9.72% | 204.56% | 0.15% | 购买 |
5 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 2.9920 | 2.9920 | 45.94% | 61.83% | 101.59% | 201.10% | -- | 9.70% | 199.20% | 0.00% | 购买 |
6 | 006424 | 嘉合锦程混合A | 2.3242 | 2.4242 | 45.82% | 54.33% | 101.68% | 154.73% | -- | 11.28% | 154.91% | 0.15% | 购买 |
7 | 006425 | 嘉合锦程混合C | 2.2848 | 2.3848 | 45.53% | 53.71% | 100.09% | 150.74% | -- | 11.24% | 150.77% | 0.00% | 购买 |
8 | 009644 | 东方阿尔法优势产业混合A | 1.4282 | 1.4282 | 44.63% | 44.09% | -- | -- | -- | 8.83% | 42.82% | 0.15% | 购买 |
9 | 009645 | 东方阿尔法优势产业混合C | 1.4243 | 1.4243 | 44.47% | 43.72% | -- | -- | -- | 8.81% | 42.43% | 0.00% | 购买 |
10 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核策略混合 | 1.9179 | 1.9179 | 44.12% | 52.53% | 53.43% | -- | -- | 16.87% | 91.79% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2021-01-20 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 20日 单位净值 |
20日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 003371 | 招商招轩纯债A | -- | -- | 35.40% | 34.00% | 37.26% | 43.00% | 49.91% | 36.28% | 64.08% | 0.08% | 购买 |
2 | 003372 | 招商招轩纯债C | -- | -- | 35.00% | 33.57% | 36.69% | 42.13% | 48.69% | 35.78% | 53.72% | 0.00% | 购买 |
3 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 1.6910 | 1.6910 | 20.87% | 25.17% | 44.16% | 91.72% | 62.60% | 6.96% | 69.10% | 0.08% | 购买 |
4 | 006030 | 南方昌元转债A | 1.5314 | 1.5314 | 20.86% | 31.11% | 47.17% | 53.08% | -- | 5.11% | 53.14% | 0.08% | 购买 |
5 | 006031 | 南方昌元C | 1.5158 | 1.5158 | 20.71% | 30.80% | 46.47% | 51.56% | -- | 5.08% | 51.58% | 0.00% | 购买 |
6 | 005461 | 南方希元转债 | 1.6890 | 1.6890 | 17.72% | 21.03% | 34.05% | 88.46% | -- | 5.00% | 68.90% | 0.08% | 购买 |
7 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 1.1030 | 1.4730 | 17.47% | 16.72% | 26.06% | 43.62% | 26.78% | 3.96% | 57.48% | 0.08% | 购买 |
8 | 005273 | 华商可转债债券A | 1.4349 | 1.4349 | 14.22% | 15.66% | 28.84% | 63.24% | 38.46% | 5.14% | 43.49% | 0.08% | 购买 |
9 | 009321 | 中信保诚中债1-3年农发行C | 1.1426 | 1.1426 | 14.19% | 14.29% | -- | -- | -- | -0.08% | 14.26% | 0.00% | 购买 |
10 | 009320 | 中信保诚中债1-3年农发行A | 1.1445 | 1.1445 | 14.13% | 14.47% | -- | -- | -- | -0.08% | 14.45% | 0.06% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2021-01-20 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 20日 单位净值 |
20日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 2.2273 | 2.2273 | 47.07% | 65.45% | 106.65% | -- | -- | 6.97% | 122.66% | -- | 购买 |
2 | 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 2.2366 | 2.2366 | 45.00% | 63.39% | -- | -- | -- | 5.78% | 123.66% | -- | 购买 |
3 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 1.7561 | 1.7561 | 44.71% | 59.99% | -- | -- | -- | 5.64% | 75.61% | -- | 购买 |
4 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车A | 2.2806 | 2.2806 | 43.25% | 61.86% | 101.52% | 191.75% | -- | 6.72% | 128.06% | 0.12% | 购买 |
5 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车C | 2.2629 | 2.2629 | 43.17% | 61.66% | 101.02% | 190.30% | -- | 6.71% | 126.29% | 0.00% | 购买 |
6 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF) | 1.1160 | 1.3770 | 41.20% | 55.27% | 85.60% | 191.09% | 99.07% | 5.18% | 70.15% | 0.12% | 购买 |
7 | 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 2.0868 | 2.0868 | 40.17% | 56.44% | -- | -- | -- | 5.49% | 108.68% | 0.10% | 购买 |
8 | 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 2.0822 | 2.0822 | 40.06% | 56.22% | -- | -- | -- | 5.47% | 108.22% | 0.00% | 购买 |
9 | 165520 | 信诚中证800有色指数(LOF) | 1.3980 | 1.4790 | 37.00% | 34.54% | 48.86% | 88.92% | 25.44% | 7.79% | 52.34% | 0.12% | 购买 |
10 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数 | 1.8148 | 1.8148 | 36.10% | 50.98% | 81.46% | 158.52% | 74.60% | 4.10% | 79.66% | 0.12% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 20日 单位净值 |
20日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 001481 | 华宝标普油气上游股票美元A | -- | -- | 61.59% | 38.38% | -5.86% | -33.08% | -44.68% | 19.37% | -55.83% | 1.50% | 购买 |
2 | 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A | -- | -- | 56.48% | 28.40% | -11.27% | -35.80% | -44.05% | 18.70% | -65.59% | 0.15% | 购买 |
3 | 007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C | -- | -- | 56.39% | 28.20% | -11.63% | -- | -- | 18.70% | -13.35% | 0.00% | 购买 |
4 | 006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇A | -- | -- | 55.02% | 31.84% | 1.27% | -- | -- | 15.97% | -3.21% | 1.20% | 购买 |
5 | 006680 | 广发道琼斯石油指数美元现汇C | -- | -- | 54.88% | 31.47% | 0.81% | -- | -- | 15.96% | -3.46% | 0.00% | 购买 |
6 | 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | -- | -- | 50.11% | 22.11% | -4.59% | -10.34% | -17.16% | 15.35% | -11.87% | 0.12% | 购买 |
7 | 004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | -- | -- | 49.91% | 21.77% | -4.99% | -10.57% | -16.50% | 15.33% | -11.36% | 0.00% | 购买 |
8 | 002380 | 工银香港中小盘美元 | -- | -- | 40.97% | 58.77% | 74.17% | 124.35% | 48.59% | 10.59% | 129.77% | 1.50% | 购买 |
9 | 163208 | 诺安油气能源 | -- | -- | 40.51% | 16.11% | -28.29% | -33.05% | -40.00% | 14.67% | -44.50% | 0.15% | 购买 |
10 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII) | -- | -- | 39.11% | 53.67% | 109.98% | 169.26% | -- | 12.57% | 143.76% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 20日 单位净值 |
20日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 2.2273 | 2.2273 | 47.07% | 65.45% | 106.65% | -- | -- | 6.97% | 122.66% | -- | 购买 |
2 | 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 2.2366 | 2.2366 | 45.00% | 63.39% | -- | -- | -- | 5.78% | 123.66% | -- | 购买 |
3 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 1.7561 | 1.7561 | 44.71% | 59.99% | -- | -- | -- | 5.64% | 75.61% | -- | 购买 |
4 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 1.0760 | 1.0760 | 33.07% | 27.93% | 42.37% | 82.93% | 15.28% | 5.31% | 7.60% | -- | 购买 |
5 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 2.5947 | 2.5947 | 31.86% | 55.29% | 111.60% | -- | -- | -3.33% | 159.47% | -- | 购买 |
6 | 159967 | 华夏创成长ETF | 0.7310 | 2.6597 | 31.15% | 37.83% | 97.54% | -- | -- | 11.88% | 159.23% | -- | 购买 |
7 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 2.1249 | 2.1249 | 26.21% | 35.60% | 87.50% | -- | -- | 2.79% | 112.49% | -- | 购买 |
8 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 1.8969 | 1.8969 | 26.06% | 33.65% | 72.01% | -- | -- | 4.68% | 89.69% | -- | 购买 |
9 | 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 2.3389 | 2.3389 | 25.68% | 31.13% | 82.16% | 173.01% | -- | 10.18% | 133.84% | -- | 购买 |
10 | 512580 | 广发中证环保ETF | 1.3115 | 1.3115 | 23.96% | 35.25% | 54.11% | 94.87% | 34.43% | 5.72% | 31.15% | -- | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 20日 单位净值 |
20日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车A | 2.2806 | 2.2806 | 43.25% | 61.86% | 101.52% | 191.75% | -- | 6.72% | 128.06% | 0.12% | 购买 |
2 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车C | 2.2629 | 2.2629 | 43.17% | 61.66% | 101.02% | 190.30% | -- | 6.71% | 126.29% | 0.00% | 购买 |
3 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF) | 1.1160 | 1.3770 | 41.20% | 55.27% | 85.60% | 191.09% | 99.07% | 5.18% | 70.15% | 0.12% | 购买 |
4 | 161912 | 万家社会责任18个月定开A | 2.0952 | 2.4932 | 39.71% | 47.46% | 73.47% | -- | -- | 3.51% | 170.89% | 0.15% | 购买 |
5 | 165520 | 信诚中证800有色指数(LOF) | 1.3980 | 1.4790 | 37.00% | 34.54% | 48.86% | 88.92% | 25.44% | 7.79% | 52.34% | 0.12% | 购买 |
6 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数 | 1.8148 | 1.8148 | 36.10% | 50.98% | 81.46% | 158.52% | 74.60% | 4.10% | 79.66% | 0.12% | 购买 |
7 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF) | 2.7820 | 3.1330 | 34.07% | 48.61% | 74.20% | 162.21% | 113.92% | 7.75% | 260.06% | 1.50% | 购买 |
8 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF) | 1.1639 | 0.8524 | 31.78% | 27.37% | 40.16% | 72.32% | 10.54% | 5.56% | -11.76% | 0.00% | 购买 |
9 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | 4.7650 | 5.9040 | 30.77% | 53.53% | 106.91% | 251.96% | 157.06% | 5.51% | 582.94% | 0.15% | 购买 |
10 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF) | 1.3739 | 3.0050 | 30.59% | 54.62% | 101.02% | 255.65% | 173.27% | -3.69% | 421.95% | 0.10% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2021-01-20 万份收益|7日年化 |
2021-01-19 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003399 | 太平日日金货币B | 基金吧 档案 | 3.2518 | 3.6040 | 0.5217 | 2.1550 | 2016-11-04 | 吴超等 | 0.00% | 购买 |
2 | 003398 | 太平日日金货币A | 基金吧 档案 | 3.1831 | 3.3390 | 0.4449 | 1.8950 | 2016-11-04 | 吴超等 | 0.00% | 购买 |
3 | 003589 | 东吴增鑫宝货币B | 基金吧 档案 | 1.6359 | 2.6480 | 0.6745 | 2.4150 | 2016-11-07 | 王文华等 | 0.00% | 购买 |
4 | 003588 | 东吴增鑫宝货币A | 基金吧 档案 | 1.5701 | 2.4000 | 0.6065 | 2.1690 | 2016-11-07 | 王文华等 | 0.00% | 购买 |
5 | 005151 | 红土创新优淳货币B | 基金吧 档案 | 1.5158 | 2.8100 | 0.5966 | 2.7800 | 2017-09-08 | 邱骏 | 0.00% | 购买 |
6 | 005150 | 红土创新优淳货币A | 基金吧 档案 | 1.4500 | 2.5640 | 0.5310 | 2.5330 | 2017-09-08 | 邱骏 | 0.00% | 购买 |
7 | 001843 | 九泰日添金货币B | 基金吧 档案 | 1.3455 | 2.3060 | 0.5242 | 1.8920 | 2015-12-08 | 刘勇 | 0.00% | 购买 |
8 | 001842 | 九泰日添金货币A | 基金吧 档案 | 1.2795 | 2.0610 | 0.4590 | 1.6480 | 2015-12-08 | 刘勇 | 0.00% | 购买 |
9 | 000982 | 北信瑞丰现金添利B | 基金吧 档案 | 1.2781 | 3.0270 | 1.2976 | 2.6500 | 2015-01-20 | 董鎏洋 | 0.00% | 购买 |
10 | 003317 | 中银证券现金管家货币B | 基金吧 档案 | 1.2220 | 2.9460 | 0.6649 | 2.6460 | 2016-12-07 | 吴康等 | 0.00% | 购买 |
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益
央行一年定期存款利率:1.50%
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2021-01-20 单位净值|累计净值 |
2021-01-19 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 估算图 基金吧 | 2.2273 | 2.2273 | 2.1273 | 2.1273 | 0.1000 | 4.70% | |
2 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 估算图 基金吧 | 1.7561 | 1.7561 | 1.6796 | 1.6796 | 0.0765 | 4.55% | |
3 | 159824 | 博时新能源汽车ETF | 估算图 基金吧 | 1.0839 | 1.0839 | 1.0367 | 1.0367 | 0.0472 | 4.55% | |
4 | 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 估算图 基金吧 | 2.2366 | 2.2366 | 2.1401 | 2.1401 | 0.0965 | 4.51% | |
5 | 159828 | 国泰中证医疗ETF | 估算图 基金吧 | 1.0235 | 1.0235 | 0.9799 | 0.9799 | 0.0436 | 4.45% | |
6 | 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 估算图 基金吧 | 1.2970 | 1.2970 | 1.2420 | 1.2420 | 0.0550 | 4.43% | |
7 | 159991 | 招商创业板大盘ETF | 估算图 基金吧 | 1.7891 | 1.7891 | 1.7136 | 1.7136 | 0.0755 | 4.41% | |
8 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 估算图 基金吧 | 2.5364 | 2.5364 | 2.4296 | 2.4296 | 0.1068 | 4.40% | |
9 | 159949 | 华安创业板50ETF | 估算图 基金吧 | 1.3664 | 1.3664 | 1.3100 | 1.3100 | 0.0564 | 4.31% | |
10 | 159967 | 华夏创成长ETF | 估算图 基金吧 | 0.7310 | 2.6597 | 0.7008 | 2.5498 | 0.0302 | 4.31% | |
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间:2021-01-20 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 混合型 | 3.6745 01-20 | 3.38% | 3.26% | 17.12% | 35.33% | 69.36% | 155.60% | 138.08% | 0.15% | 购买 |
2 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 股票型 | 3.1929 01-20 | 3.54% | 0.78% | 24.46% | 45.13% | 74.33% | 151.11% | -- | 0.15% | 购买 |
3 | 000336 | 农银研究精选混合 | 混合型 | 3.9402 01-20 | 3.25% | 3.33% | 19.42% | 33.01% | 66.13% | 149.84% | 167.97% | 0.15% | 购买 |
4 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 股票型 | 3.1370 01-20 | 3.54% | 0.77% | 24.38% | 44.88% | 73.74% | 149.40% | -- | 0.00% | 购买 |
5 | 002190 | 农银新能源主题 | 混合型 | 2.8751 01-20 | 3.48% | 2.18% | 14.29% | 33.76% | 72.12% | 148.54% | 144.52% | 0.15% | 购买 |
6 | 004997 | 广发高端制造股票A | 股票型 | 2.9605 01-20 | 1.31% | 2.49% | 15.69% | 28.32% | 49.31% | 140.05% | 172.68% | 0.15% | 购买 |
7 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 混合型 | 3.4142 01-20 | 3.15% | -0.35% | 14.95% | 28.25% | 55.87% | 131.10% | 133.01% | 0.15% | 购买 |
8 | 570008 | 诺德周期策略混合 | 混合型 | 4.1550 01-20 | 3.03% | -0.57% | 13.12% | 27.06% | 54.46% | 126.31% | 157.16% | 0.15% | 购买 |
9 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 混合型 | 3.2820 01-20 | 3.57% | 1.36% | 17.05% | 34.40% | 49.93% | 124.18% | 159.04% | 0.15% | 购买 |
10 | 481010 | 工银中小盘混合 | 混合型 | 3.8330 01-20 | 3.76% | 2.16% | 13.64% | 27.72% | 52.04% | 122.98% | 199.45% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 股票型 | 3.1929 01-20 | 3.54% | 0.78% | 24.46% | 45.13% | 74.33% | 151.11% | -- | 0.15% | 购买 |
2 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 股票型 | 3.1370 01-20 | 3.54% | 0.77% | 24.38% | 44.88% | 73.74% | 149.40% | -- | 0.00% | 购买 |
3 | 004997 | 广发高端制造股票A | 股票型 | 2.9605 01-20 | 1.31% | 2.49% | 15.69% | 28.32% | 49.31% | 140.05% | 172.68% | 0.15% | 购买 |
4 | 001245 | 工银生态环境股票 | 股票型 | 1.9130 01-20 | 4.42% | 2.35% | 16.15% | 39.23% | 60.22% | 121.16% | 138.83% | 0.15% | 购买 |
5 | 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.8380 01-20 | 3.78% | 0.67% | 15.35% | 36.84% | 68.79% | 119.66% | 183.80% | 0.15% | 购买 |
6 | 000793 | 工银高端制造股票 | 股票型 | 2.1930 01-20 | 3.79% | 2.00% | 14.82% | 28.85% | 53.36% | 119.08% | 110.26% | 0.15% | 购买 |
7 | 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.8291 01-20 | 3.78% | 0.66% | 15.27% | 36.58% | 68.13% | 117.94% | 182.91% | 0.00% | 购买 |
8 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 股票型 | 2.9360 01-20 | 3.45% | -0.07% | 23.88% | 58.02% | 88.69% | 114.78% | 171.85% | 0.15% | 购买 |
9 | 001476 | 中银智能制造股票 | 股票型 | 1.7780 01-20 | 3.61% | 1.77% | 19.25% | 30.07% | 55.83% | 113.19% | 123.37% | 0.15% | 购买 |
10 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 股票型 | 3.3295 01-20 | 2.94% | 1.18% | 16.11% | 45.26% | 63.63% | 110.93% | 130.96% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 混合型 | 3.6745 01-20 | 3.38% | 3.26% | 17.12% | 35.33% | 69.36% | 155.60% | 138.08% | 0.15% | 购买 |
2 | 000336 | 农银研究精选混合 | 混合型 | 3.9402 01-20 | 3.25% | 3.33% | 19.42% | 33.01% | 66.13% | 149.84% | 167.97% | 0.15% | 购买 |
3 | 002190 | 农银新能源主题 | 混合型 | 2.8751 01-20 | 3.48% | 2.18% | 14.29% | 33.76% | 72.12% | 148.54% | 144.52% | 0.15% | 购买 |
4 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 混合型 | 3.4142 01-20 | 3.15% | -0.35% | 14.95% | 28.25% | 55.87% | 131.10% | 133.01% | 0.15% | 购买 |
5 | 570008 | 诺德周期策略混合 | 混合型 | 4.1550 01-20 | 3.03% | -0.57% | 13.12% | 27.06% | 54.46% | 126.31% | 157.16% | 0.15% | 购买 |
6 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 混合型 | 3.2820 01-20 | 3.57% | 1.36% | 17.05% | 34.40% | 49.93% | 124.18% | 159.04% | 0.15% | 购买 |
7 | 481010 | 工银中小盘混合 | 混合型 | 3.8330 01-20 | 3.76% | 2.16% | 13.64% | 27.72% | 52.04% | 122.98% | 199.45% | 0.15% | 购买 |
8 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 混合型 | 3.0680 01-20 | 3.54% | 1.32% | 16.97% | 34.15% | 49.44% | 122.64% | 153.97% | 0.00% | 购买 |
9 | 481015 | 工银主题策略混合 | 混合型 | 5.1440 01-20 | 3.88% | 2.02% | 15.44% | 32.10% | 56.21% | 121.06% | 139.26% | 0.15% | 购买 |
10 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 混合型 | 2.5031 01-20 | 4.61% | 0.27% | 17.96% | 47.76% | 66.87% | 120.54% | 144.20% | 0.10% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006030 | 南方昌元转债A | 债券型 | 1.5314 01-20 | 0.94% | 0.12% | 12.05% | 20.86% | 31.11% | 47.17% | -- | 0.08% | 购买 |
2 | 006031 | 南方昌元C | 债券型 | 1.5158 01-20 | 0.94% | 0.11% | 12.01% | 20.71% | 30.80% | 46.47% | -- | 0.00% | 购买 |
3 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型 | 1.6910 01-20 | 0.36% | -0.82% | 15.03% | 20.87% | 25.17% | 44.16% | 62.60% | 0.08% | 购买 |
4 | 000297 | 鹏华可转债债券A | 债券型 | 1.4450 01-20 | 0.77% | -0.07% | 9.47% | 13.99% | 16.27% | 39.35% | 67.50% | 0.08% | 购买 |
5 | 006482 | 广发可转债债券A | 债券型 | 1.5509 01-20 | 0.92% | -0.48% | 11.68% | 13.08% | 15.73% | 34.31% | -- | 0.10% | 购买 |
6 | 005461 | 南方希元转债 | 债券型 | 1.6890 01-20 | 0.88% | -0.35% | 11.62% | 17.72% | 21.03% | 34.05% | -- | 0.08% | 购买 |
7 | 006483 | 广发可转债债券C | 债券型 | 1.5738 01-20 | 0.93% | -0.49% | 11.65% | 12.97% | 15.50% | 33.78% | -- | 0.00% | 购买 |
8 | 210014 | 金鹰元丰债券 | 债券型 | 1.5721 01-20 | 1.13% | 0.63% | 4.25% | 12.91% | 11.50% | 29.98% | 50.08% | 0.06% | 购买 |
9 | 360013 | 光大信用添益债券A | 债券型 | 1.2040 01-20 | 0.25% | 1.35% | 2.47% | 3.61% | 7.72% | 29.65% | 50.92% | 0.08% | 购买 |
10 | 360014 | 光大信用添益债券C | 债券型 | 1.2020 01-20 | 0.25% | 1.26% | 2.39% | 3.53% | 7.55% | 29.17% | 49.41% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004973 | 长城收益宝货币B | 货币型 | 0.7542 01-20 | -- | 0.06% | 0.27% | 0.79% | 1.49% | 2.95% | 10.88% | 0.00% | 购买 |
2 | 004972 | 长城收益宝货币A | 货币型 | 0.6914 01-20 | -- | 0.06% | 0.25% | 0.73% | 1.37% | 2.70% | 10.09% | 0.00% | 购买 |
3 | 001909 | 创金合信货币A | 货币型 | 0.6911 01-20 | -- | 0.05% | 0.26% | 0.72% | 1.34% | 2.58% | 9.51% | 0.00% | 购买 |
4 | 005151 | 红土创新优淳货币B | 货币型 | 1.5158 01-20 | -- | 0.05% | 0.27% | 0.69% | 1.27% | 2.58% | 9.95% | 0.00% | 购买 |
5 | 004417 | 兴全货币B | 货币型 | 0.8245 01-20 | -- | 0.05% | 0.25% | 0.72% | 1.32% | 2.57% | 9.96% | 0.00% | 购买 |
6 | 091005 | 大成货币B | 货币型 | 0.6439 01-20 | -- | 0.04% | 0.25% | 0.68% | 1.21% | 2.56% | 8.86% | 0.00% | 购买 |
7 | 004137 | 博时合惠货币B | 货币型 | 0.7393 01-20 | -- | 0.06% | 0.25% | 0.70% | 1.32% | 2.56% | 9.99% | 0.00% | 购买 |
8 | 001821 | 兴全天添益货币B | 货币型 | 0.8046 01-20 | -- | 0.06% | 0.25% | 0.71% | 1.33% | 2.54% | 9.78% | 0.00% | 购买 |
9 | 003253 | 大成添益交易型货币B | 货币型 | 0.7258 01-20 | -- | 0.05% | 0.29% | 0.75% | 1.32% | 2.54% | 9.17% | 0.00% | 购买 |
10 | 004186 | 江信增利货币B | 货币型 | 0.8532 01-20 | -- | 0.06% | 0.25% | 0.75% | 1.50% | 2.53% | 9.15% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160632 | 鹏华酒 | 股票指数 | 1.0340 01-20 | 0.98% | -7.84% | 3.30% | 29.97% | 52.69% | 104.47% | 177.65% | 0.12% | 购买 |
2 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车A | 股票指数 | 2.2806 01-20 | 4.40% | 2.15% | 17.06% | 43.25% | 61.86% | 101.52% | -- | 0.12% | 购买 |
3 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF) | 股票指数 | 1.3739 01-20 | 0.77% | -9.03% | 3.70% | 30.59% | 54.62% | 101.02% | 173.27% | 0.10% | 购买 |
4 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车C | 股票指数 | 2.2629 01-20 | 4.40% | 2.15% | 17.03% | 43.17% | 61.66% | 101.02% | -- | 0.00% | 购买 |
5 | 007474 | 华夏创成长ETF联接A | 联接基金 | 2.4322 01-20 | 4.00% | 2.17% | 20.94% | 29.06% | 35.27% | 91.20% | -- | 0.12% | 购买 |
6 | 007475 | 华夏创成长ETF联接C | 联接基金 | 2.4172 01-20 | 4.00% | 2.16% | 20.90% | 28.93% | 34.99% | 90.45% | -- | 0.00% | 购买 |
7 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 股票指数 | 3.5423 01-20 | 0.69% | -6.02% | 4.39% | 17.10% | 35.27% | 87.08% | 138.47% | 0.10% | 购买 |
8 | 007464 | 交银创业板50指数A | 股票指数 | 2.0805 01-20 | 4.00% | 2.28% | 17.24% | 21.61% | 27.76% | 86.78% | -- | 0.12% | 购买 |
9 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 股票指数 | 3.4998 01-20 | 0.68% | -6.03% | 4.37% | 17.04% | 35.13% | 86.72% | 137.01% | 0.00% | 购买 |
10 | 007465 | 交银创业板50指数C | 股票指数 | 2.0710 01-20 | 3.99% | 2.27% | 17.20% | 21.49% | 27.50% | 86.06% | -- | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | 混合型 | 4.7650 01-20 | 2.65% | -0.58% | 15.53% | 30.77% | 53.53% | 106.91% | 157.06% | 0.15% | 购买 |
2 | 160632 | 鹏华酒 | 股票指数 | 1.0340 01-20 | 0.98% | -7.84% | 3.30% | 29.97% | 52.69% | 104.47% | 177.65% | 0.12% | 购买 |
3 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车A | 股票指数 | 2.2806 01-20 | 4.40% | 2.15% | 17.06% | 43.25% | 61.86% | 101.52% | -- | 0.12% | 购买 |
4 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF) | 股票指数 | 1.3739 01-20 | 0.77% | -9.03% | 3.70% | 30.59% | 54.62% | 101.02% | 173.27% | 0.10% | 购买 |
5 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车C | 股票指数 | 2.2629 01-20 | 4.40% | 2.15% | 17.03% | 43.17% | 61.66% | 101.02% | -- | 0.00% | 购买 |
6 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 混合型 | 3.3200 01-20 | 1.75% | -4.15% | 9.92% | 23.49% | 41.99% | 90.08% | 160.48% | 0.15% | 购买 |
7 | 160813 | 长盛同盛成长优选(LOF) | 混合型 | 1.5890 01-20 | 2.06% | -0.06% | 12.22% | 25.51% | 45.51% | 86.28% | 83.91% | 0.15% | 购买 |
8 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 混合型 | 3.7986 01-20 | 3.65% | 1.24% | 15.60% | 19.66% | 34.62% | 85.78% | 136.41% | 0.15% | 购买 |
9 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF) | 股票指数 | 1.1160 01-20 | 4.30% | 1.92% | 14.45% | 41.20% | 55.27% | 85.60% | 99.07% | 0.12% | 购买 |
10 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 3.0612 01-20 | 0.95% | -0.98% | 12.77% | 23.36% | 34.44% | 84.74% | 108.32% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | QDII | 3.7860 01-19 | 3.13% | 7.16% | 20.61% | 32.56% | 50.30% | 115.24% | 122.59% | 0.16% | 购买 |
2 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII) | QDII | 2.4376 01-19 | 1.36% | 2.85% | 21.61% | 39.11% | 53.67% | 109.98% | -- | 0.15% | 购买 |
3 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | QDII | 2.4480 01-19 | 2.99% | 2.04% | 11.88% | 27.50% | 37.37% | 100.16% | 129.00% | 0.16% | 购买 |
4 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | QDII | 2.5497 01-19 | 1.90% | 1.96% | 19.92% | 26.56% | 37.12% | 94.09% | -- | 0.15% | 购买 |
5 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | QDII | 2.9160 01-19 | 0.62% | 2.53% | 19.70% | 31.17% | 42.45% | 93.24% | 160.12% | 0.15% | 购买 |
6 | 006308 | 汇添富全球消费混合人民币A | QDII | 2.9403 01-19 | 0.98% | -1.11% | 10.02% | 22.66% | 31.70% | 89.99% | -- | 0.16% | 购买 |
7 | 006309 | 汇添富全球消费混合人民币C | QDII | 2.8686 01-19 | 0.98% | -1.12% | 9.92% | 22.35% | 31.03% | 88.04% | -- | 0.00% | 购买 |
8 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 | QDII | 1.8590 01-19 | 3.05% | 3.62% | 15.32% | 28.47% | 28.74% | 79.09% | 82.25% | 0.16% | 购买 |
9 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)人民币 | QDII | 2.6650 01-19 | 2.50% | 5.38% | 18.02% | 29.18% | 32.19% | 74.02% | 100.67% | 0.16% | 购买 |
10 | 000934 | 国富大中华精选混合 | QDII | 2.8690 01-19 | 2.03% | 3.61% | 15.92% | 25.45% | 35.27% | 73.25% | 100.91% | 0.15% | 购买 |
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001606 | 农银工业4.0混合 | 3.6745 01-20 | 17.12% | 35.33% | 69.36% | 155.60% | 138.08% | 5.13% | 267.45% | 0.15% | 购买 定投 |
005968 | 创金合信工业周期股票A | 3.1929 01-20 | 24.46% | 45.13% | 74.33% | 151.11% | -- | 13.51% | 219.29% | 0.15% | 购买 定投 |
000336 | 农银研究精选混合 | 3.9402 01-20 | 19.42% | 33.01% | 66.13% | 149.84% | 167.97% | 7.37% | 294.02% | 0.15% | 购买 定投 |
005969 | 创金合信工业周期股票C | 3.1370 01-20 | 24.38% | 44.88% | 73.74% | 149.40% | -- | 13.47% | 213.70% | 0.00% | 购买 定投 |
002190 | 农银新能源主题 | 2.8751 01-20 | 14.29% | 33.76% | 72.12% | 148.54% | 144.52% | 3.09% | 187.51% | 0.15% | 购买 定投 |
004997 | 广发高端制造股票A | 2.9605 01-20 | 15.69% | 28.32% | 49.31% | 140.05% | 172.68% | 11.97% | 196.02% | 0.15% | 购买 定投 |
570001 | 诺德价值优势混合 | 3.4142 01-20 | 14.95% | 28.25% | 55.87% | 131.10% | 133.01% | 6.04% | 351.34% | 0.15% | 购买 定投 |
570008 | 诺德周期策略混合 | 4.1550 01-20 | 13.12% | 27.06% | 54.46% | 126.31% | 157.16% | 5.56% | 609.32% | 0.15% | 购买 定投 |
001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 3.2820 01-20 | 17.05% | 34.40% | 49.93% | 124.18% | 159.04% | 8.25% | 228.20% | 0.15% | 购买 定投 |
481010 | 工银中小盘混合 | 3.8330 01-20 | 13.64% | 27.72% | 52.04% | 122.98% | 199.45% | 5.62% | 283.30% | 0.15% | 购买 定投 |
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