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购买| 沪深 | 东财科创50C | 近1年 | 25.26% |
| 东财创业板C | 近1年 | 13.70% | |
| 全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 13.82% |
| 广发纳斯达克100E | 近1年 | 17.88% | |
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交易日 16：00～23：00 更新当日净值
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2026-09-03 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 基金吧 档案 | 1.0467 | 1.0467 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0464 | 4.64% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 027381 | 浦银产业机遇混合A | 基金吧 档案 | 0.7534 | 0.7534 | 0.7210 | 0.7210 | 0.0324 | 4.49% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 3 | 027382 | 浦银产业机遇混合C | 基金吧 档案 | 0.7524 | 0.7524 | 0.7201 | 0.7201 | 0.0323 | 4.49% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 007811 | 淳厚信泽混合A | 基金吧 档案 | 1.7737 | 1.7737 | 1.7017 | 1.7017 | 0.0720 | 4.23% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 5 | 007812 | 淳厚信泽混合C | 基金吧 档案 | 1.7136 | 1.7136 | 1.6442 | 1.6442 | 0.0694 | 4.22% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 023674 | 德邦新兴产业混合发起式A | 基金吧 档案 | 1.0178 | 1.0178 | 0.9771 | 0.9771 | 0.0407 | 4.17% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 023675 | 德邦新兴产业混合发起式C | 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.0142 | 0.9736 | 0.9736 | 0.0406 | 4.17% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 020425 | 方正富邦致盛混合C | 基金吧 档案 | 1.6842 | 1.6842 | 1.6193 | 1.6193 | 0.0649 | 4.01% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 020424 | 方正富邦致盛混合A | 基金吧 档案 | 1.7184 | 1.7184 | 1.6523 | 1.6523 | 0.0661 | 4.00% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 013721 | 信澳景气优选混合A | 基金吧 档案 | 2.5109 | 2.5109 | 2.4177 | 2.4177 | 0.0932 | 3.85% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2026-09-03 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.4387 | 9.8811 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.2180 | 9.6745 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 006265 | 红土创新新科技股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.2291 | 8.2791 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 026155 | 红土创新新科技股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.2018 | 8.2018 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.9210 | 6.9210 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 001410 | 信澳新能源产业股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.5070 | 6.5690 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.5053 | 6.5053 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 024170 | 信澳新能源产业股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.4650 | 6.4650 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.2680 | 6.2680 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 006751 | 富国互联科技股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.8955 | 5.8955 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
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2026-09-03 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 23.5680 | 30.8740 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 22.7650 | 23.2650 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 070002 | 嘉实增长混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 19.9965 | 20.6875 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 15.0840 | 15.0840 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 720001 | 财通价值动量混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 13.9020 | 14.3730 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 12.5750 | 12.6750 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 015850 | 农银行业轮动混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 12.3598 | 12.3598 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 519674 | 银河创新成长混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 11.9922 | 11.9922 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 014143 | 银河创新成长混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 11.6555 | 11.6555 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 040025 | 华安科技动力混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 11.4230 | 12.2100 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2026-09-03 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160641 | 鹏华丰锐债券LOF | 基金吧 档案 | -- | -- | 104.8107 | 1.5114 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 2 | 020927 | 中信保诚稳鸿D | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.0085 | 5.5319 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 3 | 006011 | 中信保诚稳鸿A | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.0035 | 8.1977 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 4 | 021521 | 中信保诚稳鸿E | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.9708 | 5.4933 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 530020 | 建信转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8260 | 3.8260 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 6 | 050011 | 博时信用债券A/B | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7506 | 3.8656 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 7 | 006210 | 东方臻宝纯债债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6703 | 4.8743 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 8 | 531020 | 建信转债增强债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6350 | 3.6350 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 050111 | 博时信用债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5742 | 3.6712 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 163816 | 中银转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.4063 | 3.4063 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
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2026-09-03 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511010 | 国债ETF国泰 | 基金吧 档案 | -- | -- | 141.2280 | 1.4600 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 2 | 511260 | 十年国债ETF国泰 | 基金吧 档案 | -- | -- | 135.8610 | 1.4000 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 3 | 511270 | 10年地方债ETF海富通 | 基金吧 档案 | -- | -- | 121.3031 | 1.4199 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 4 | 159972 | 5年地方债ETF鹏华 | 基金吧 档案 | -- | -- | 119.7643 | 1.2858 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 5 | 511090 | 30年国债ETF鹏扬 | 基金吧 档案 | -- | -- | 118.9973 | 1.2650 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 6 | 511520 | 政金债ETF富国 | 基金吧 档案 | -- | -- | 118.5266 | 1.1853 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 7 | 511020 | 国债ETF平安 | 基金吧 档案 | -- | -- | 118.2484 | 1.2871 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 8 | 159816 | 0-4年地方债ETF鹏华 | 基金吧 档案 | -- | -- | 114.0131 | 1.1772 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 9 | 511360 | 短融ETF海富通 | 基金吧 档案 | -- | -- | 113.8851 | 1.1389 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 10 | 511100 | 国债ETF华夏 | 基金吧 档案 | -- | -- | 110.7495 | 1.1075 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-09-04 单位净值|累计净值 |
2026-09-03 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.1182 | 5.9082 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.2172 | 2.2172 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.1965 | 2.1965 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 026259 | 银华医疗创新混合(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0970 | 1.0970 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 5 | 026260 | 银华医疗创新混合(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0954 | 1.0954 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 025654 | 富国医药精选混合(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0331 | 1.0331 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 025655 | 富国医药精选混合(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0279 | 1.0279 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 026442 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.9355 | 0.9355 | -- | -- | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
| 9 | 026443 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.9339 | 0.9339 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 025070 | 东方红医疗创新混合(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.9156 | 0.9156 | -- | -- | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-09-04 单位净值|累计净值 |
2026-09-03 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4632 | 1.4632 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4475 | 1.4475 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 024061 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1275 | 1.1275 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 4 | 024062 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1220 | 1.1220 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0648 | 1.0648 | -- | -- | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 6 | 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0609 | 1.0609 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 023226 | 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0581 | 1.0581 | -- | -- | 开放申购 | 1.00% | 购买 |
| 8 | 023227 | 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0549 | 1.0549 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0377 | 1.0377 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 10 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0278 | 1.0278 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 04日 单位净值 |
04日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 8.3669 | 8.3669 | 45.26% | 93.53% | 193.27% | 289.39% | 209.40% | 127.06% | 736.69% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | 3.1480 | 3.1480 | 42.70% | 92.24% | 181.75% | 214.64% | -- | 123.36% | 214.80% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | 3.1171 | 3.1171 | 42.53% | 91.77% | 180.37% | 211.55% | -- | 122.63% | 211.71% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 3.2313 | 3.2313 | 20.13% | 68.90% | 149.46% | 320.85% | 210.76% | 99.03% | 223.13% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 3.1883 | 3.1883 | 20.01% | 68.56% | 148.48% | 317.54% | 207.10% | 98.50% | 244.94% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 013840 | 银华集成电路混合A | 2.9937 | 2.9937 | 16.27% | 62.51% | 147.97% | 329.51% | 213.54% | 91.83% | 199.37% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 013841 | 银华集成电路混合C | 2.9654 | 2.9654 | 16.22% | 62.35% | 147.47% | 327.78% | 211.66% | 91.58% | 196.54% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 6.3339 | 6.3339 | -8.65% | 62.47% | 143.31% | 428.97% | 316.98% | 85.30% | 533.39% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 589020 | 科创半导体设备ETF鹏华 | 1.1380 | 2.2760 | 17.60% | 63.31% | 132.55% | -- | -- | 87.23% | 127.60% | -- | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 04日 单位净值 |
04日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 9.4387 | 9.8811 | 15.48% | 72.50% | 131.54% | 322.07% | 268.50% | 92.39% | 1000.83% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 9.2180 | 9.6745 | 15.36% | 72.15% | 130.63% | 318.70% | 264.07% | 91.87% | 182.59% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 3.1718 | 3.1718 | 13.06% | 57.32% | 112.72% | 321.50% | 192.98% | 83.10% | 217.18% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 002289 | 华商改革创新股票A | 5.6416 | 5.6416 | 23.58% | 62.47% | 112.70% | 253.40% | 193.01% | 87.43% | 464.16% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 3.0998 | 3.0998 | 12.92% | 56.93% | 111.65% | 317.37% | 188.62% | 82.49% | 209.98% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 016052 | 华商改革创新股票C | 5.4750 | 5.4750 | 23.39% | 61.88% | 111.29% | 248.97% | 186.24% | 86.55% | 128.42% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 6.9210 | 6.9210 | -12.99% | 68.02% | 107.12% | 424.00% | 353.42% | 74.96% | 592.10% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 6.5053 | 6.5053 | -13.16% | 67.35% | 105.49% | 415.76% | 342.69% | 74.03% | 550.53% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 2.7076 | 2.7076 | 18.88% | 61.90% | 101.70% | 190.55% | 111.28% | 99.47% | 170.76% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 2.5898 | 2.5898 | 18.73% | 61.49% | 100.70% | 187.66% | 108.15% | 98.80% | 158.98% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 04日 单位净值 |
04日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 8.3669 | 8.3669 | 45.26% | 93.53% | 193.27% | 289.39% | 209.40% | 127.06% | 736.69% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | 3.1480 | 3.1480 | 42.70% | 92.24% | 181.75% | 214.64% | -- | 123.36% | 214.80% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | 3.1171 | 3.1171 | 42.53% | 91.77% | 180.37% | 211.55% | -- | 122.63% | 211.71% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 3.2313 | 3.2313 | 20.13% | 68.90% | 149.46% | 320.85% | 210.76% | 99.03% | 223.13% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 3.1883 | 3.1883 | 20.01% | 68.56% | 148.48% | 317.54% | 207.10% | 98.50% | 244.94% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 013840 | 银华集成电路混合A | 2.9937 | 2.9937 | 16.27% | 62.51% | 147.97% | 329.51% | 213.54% | 91.83% | 199.37% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 013841 | 银华集成电路混合C | 2.9654 | 2.9654 | 16.22% | 62.35% | 147.47% | 327.78% | 211.66% | 91.58% | 196.54% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 6.3339 | 6.3339 | -8.65% | 62.47% | 143.31% | 428.97% | 316.98% | 85.30% | 533.39% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A | 4.7972 | 4.7972 | 21.31% | 62.36% | 132.20% | 285.35% | 178.21% | 87.18% | 379.72% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 04日 单位净值 |
04日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 005273 | 华商可转债债券A | 2.5648 | 2.5648 | 9.14% | 18.40% | 38.59% | 81.39% | 68.80% | 28.69% | 156.48% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 005284 | 华商可转债债券C | 2.4882 | 2.4882 | 9.03% | 18.16% | 38.03% | 79.94% | 66.78% | 28.34% | 148.82% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 002924 | 华商瑞鑫定开债 | -- | -- | 5.48% | 10.34% | 25.49% | 66.45% | 55.43% | 26.98% | 156.00% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 2.4790 | 2.8090 | 6.21% | 13.92% | 22.91% | 43.13% | 37.65% | 19.01% | 211.37% | 0.08% | 购买 |
| 5 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 2.3220 | 2.6420 | 6.12% | 13.71% | 22.40% | 42.02% | 36.03% | 18.71% | 191.55% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 1.9461 | 1.9461 | -9.02% | 2.75% | 21.88% | 80.56% | 45.20% | 9.84% | 94.61% | 0.08% | 购买 |
| 7 | 720003 | 财通收益增强债券A | 2.0887 | 2.4377 | -0.12% | 10.32% | 21.86% | 64.10% | 55.52% | 17.44% | 175.52% | 0.08% | 购买 |
| 8 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | 1.9176 | 1.9176 | -9.11% | 2.55% | 21.41% | 79.13% | 43.48% | 9.55% | 17.86% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 003204 | 财通收益增强债券C | 1.9719 | 2.2489 | -0.23% | 10.09% | 21.37% | 62.81% | 53.67% | 17.12% | 147.97% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 2.1854 | 2.5174 | -1.64% | 5.97% | 20.96% | 60.67% | 42.74% | 11.83% | 176.06% | 0.08% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 04日 单位净值 |
04日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 589020 | 科创半导体设备ETF鹏华 | 1.1380 | 2.2760 | 17.60% | 63.31% | 132.55% | -- | -- | 87.23% | 127.60% | -- | 购买 |
| 2 | 588710 | 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 | 0.9662 | 2.8986 | 16.73% | 62.54% | 132.45% | -- | -- | 86.53% | 189.86% | -- | 购买 |
| 3 | 588170 | 科创半导体ETF华夏 | 0.9351 | 2.8053 | 16.98% | 62.69% | 131.94% | -- | -- | 86.68% | 180.53% | -- | 购买 |
| 4 | 024417 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 2.2476 | 2.2476 | 15.37% | 57.33% | 124.76% | -- | -- | 78.40% | 124.76% | 0.01% | 购买 |
| 5 | 024418 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 2.2432 | 2.2432 | 15.32% | 57.17% | 124.32% | -- | -- | 78.16% | 124.32% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 159327 | 半导体设备ETF万家 | 1.0879 | 3.2637 | 14.11% | 54.74% | 123.71% | 262.39% | -- | 78.24% | 226.37% | -- | 购买 |
| 7 | 562590 | 半导体设备ETF华夏 | 0.9586 | 2.8758 | 14.01% | 54.42% | 122.50% | 260.15% | -- | 77.91% | 187.58% | -- | 购买 |
| 8 | 159558 | 半导体设备ETF易方达 | 1.0642 | 3.1926 | 13.78% | 53.95% | 122.17% | 261.11% | -- | 77.23% | 219.26% | -- | 购买 |
| 9 | 560780 | 半导体设备ETF广发 | 0.9998 | 2.9994 | 13.58% | 53.85% | 121.69% | 267.53% | -- | 77.15% | 199.85% | -- | 购买 |
| 10 | 513310 | 中韩半导体ETF华泰柏瑞 | 4.2283 | 4.2283 | -16.03% | 29.42% | 120.52% | 259.00% | 253.33% | 66.58% | 322.83% | -- | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 04日 单位净值 |
04日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | -15.33% | 32.24% | 98.47% | 133.70% | 199.10% | 63.17% | 133.00% | 0.16% | 购买 |
| 2 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | -- | -- | -15.39% | 32.01% | 97.67% | 132.09% | 195.11% | 62.86% | 185.55% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | -- | -- | -18.38% | 29.28% | 94.92% | 122.34% | 66.68% | 60.29% | 154.02% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | -- | -- | -18.38% | 29.28% | 94.92% | 122.34% | 66.68% | 60.29% | 154.02% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | -- | -- | -8.14% | 38.07% | 86.58% | 162.40% | 236.11% | 52.90% | 295.67% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | -20.51% | 26.25% | 86.32% | 234.35% | 286.22% | 50.15% | 241.17% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | -- | -- | -18.80% | 26.65% | 86.01% | 112.31% | 57.53% | 54.67% | 155.20% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | -- | -- | -8.28% | 37.65% | 85.44% | 159.37% | 230.27% | 52.29% | 287.37% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C | -- | -- | -20.63% | 25.91% | 85.30% | 231.06% | 281.10% | 49.61% | 234.23% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 016667 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | -- | -- | -13.14% | 30.66% | 81.69% | 129.12% | 174.82% | 51.17% | 192.58% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 04日 单位净值 |
04日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.87% | 28.96% | 53.80% | 142.88% | 105.49% | 39.70% | 89.81% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.80% | 28.76% | 53.35% | 141.41% | 103.66% | 39.42% | 87.55% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 2.69% | 27.28% | 52.17% | 143.12% | 105.97% | 38.00% | 85.04% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 2.61% | 27.09% | 51.73% | 141.67% | 104.14% | 37.72% | 82.44% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.94% | 26.55% | 49.96% | 124.89% | 92.01% | 37.56% | 64.78% | 0.12% | 购买 |
| 6 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.84% | 26.30% | 49.37% | 123.10% | 89.71% | 37.19% | 61.50% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -4.69% | 22.30% | 48.27% | 130.39% | 95.21% | 32.61% | 74.54% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -- | -- | -4.79% | 22.07% | 47.69% | 128.56% | 92.87% | 32.25% | 82.44% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | -- | -- | 0.36% | 21.15% | 37.12% | 108.92% | 77.03% | 28.04% | 74.76% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -2.20% | 12.59% | 32.79% | 101.42% | 73.62% | 20.70% | 67.30% | 0.12% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2026-09-04 万份收益|7日年化 |
2026-09-03 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 620011 | 金元顺安金元宝货币B | 基金吧 档案 | 0.5392 | 1.2110% | 0.4310 | 1.2140% | 2014-08-01 | 苏利华等 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 002890 | 交银天利宝货币E | 基金吧 档案 | 0.4913 | 1.8950% | 0.2820 | 1.7850% | 2016-10-19 | 黄莹洁 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 620010 | 金元顺安金元宝货币A | 基金吧 档案 | 0.4736 | 0.9710% | 0.3653 | 0.9750% | 2014-08-01 | 苏利华等 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 002889 | 交银天利宝货币A | 基金吧 档案 | 0.4534 | 1.7530% | 0.2441 | 1.6430% | 2016-10-19 | 黄莹洁 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 210013 | 金鹰货币B | 基金吧 档案 | 0.4258 | 1.2920% | 0.3368 | 1.2460% | 2012-12-07 | 周雅雯 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 005107 | 广发添利货币B | 基金吧 档案 | 0.4178 | 1.2810% | 0.3363 | 1.2750% | 2017-08-22 | 温秀娟等 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 001240 | 民生加银现金增利货币D | 基金吧 档案 | 0.4054 | 1.0040% | 0.2511 | 1.0110% | 2015-04-20 | 郑雅洁等 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 660107 | 农银货币B | 基金吧 档案 | 0.4026 | 1.2900% | 0.3349 | 1.2530% | 2010-11-23 | 黄晓鹏 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 163820 | 中银货币B | 基金吧 档案 | 0.3882 | 1.2900% | 0.3463 | 1.2910% | 2012-03-29 | 蔡静等 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 690010 | 民生加银现金增利货币A | 基金吧 档案 | 0.3878 | 0.9390% | 0.2334 | 0.9460% | 2012-12-18 | 郑雅洁等 | 0.00% | 购买 |
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2026-09-04 单位净值|累计净值 |
2026-09-03 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159297 | 港股通创新药ETF南方 | 基金吧 | 0.7549 | 0.7549 | 0.7363 | 0.7363 | 0.0186 | 2.53% | |
| 2 | 159217 | 港股通创新药ETF工银 | 基金吧 | 1.2107 | 1.2107 | 1.1809 | 1.1809 | 0.0298 | 2.52% | |
| 3 | 159286 | 港股通创新药ETF鹏华 | 基金吧 | 0.7722 | 0.7722 | 0.7532 | 0.7532 | 0.0190 | 2.52% | |
| 4 | 159570 | 港股通创新药ETF汇添富 | 基金吧 | 1.4921 | 1.4921 | 1.4559 | 1.4559 | 0.0362 | 2.49% | |
| 5 | 159567 | 港股创新药ETF银华 | 基金吧 | 0.7213 | 1.4426 | 0.7038 | 1.4076 | 0.0175 | 2.49% | |
| 6 | 159316 | 港股通创新药ETF易方达 | 基金吧 | 1.1852 | 1.1852 | 1.1572 | 1.1572 | 0.0280 | 2.42% | |
| 7 | 520690 | 港股创新药ETF博时 | 基金吧 | 0.7585 | 0.7585 | 0.7409 | 0.7409 | 0.0176 | 2.38% | |
| 8 | 520880 | 港股通创新药ETF华宝 | 基金吧 | 0.4679 | 0.9358 | 0.4571 | 0.9142 | 0.0108 | 2.36% | |
| 9 | 518680 | 金ETF富国 | 基金吧 | 9.5338 | 2.2795 | 9.3219 | 2.2288 | 0.2119 | 2.27% | |
| 10 | 159834 | 金ETF南方 | 基金吧 | 9.5090 | 2.3215 | 9.2977 | 2.2699 | 0.2113 | 2.27% | |
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- 全部
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 股票型 | 9.4387 09-03 | 0.41% | -3.57% | 20.72% | 15.48% | 72.50% | 131.54% | 268.50% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 股票型 | 9.2180 09-03 | 0.41% | -3.57% | 20.68% | 15.36% | 72.15% | 130.63% | 264.07% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 股票型 | 3.1718 09-03 | -0.89% | -7.99% | 15.11% | 13.06% | 57.32% | 112.72% | 192.98% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 002289 | 华商改革创新股票A | 股票型 | 5.6416 09-03 | -0.46% | -4.20% | 7.73% | 23.58% | 62.47% | 112.70% | 193.01% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 股票型 | 3.0998 09-03 | -0.89% | -8.00% | 15.06% | 12.92% | 56.93% | 111.65% | 188.62% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 016052 | 华商改革创新股票C | 股票型 | 5.4750 09-03 | -0.46% | -4.22% | 7.68% | 23.39% | 61.88% | 111.29% | 186.24% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 股票型 | 6.9210 09-03 | 0.24% | -5.88% | 11.89% | -12.99% | 68.02% | 107.12% | 353.42% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 股票型 | 6.5053 09-03 | 0.24% | -5.89% | 11.82% | -13.16% | 67.35% | 105.49% | 342.69% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 股票型 | 2.7076 09-03 | -0.55% | -7.64% | 11.70% | 18.88% | 61.90% | 101.70% | 111.28% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 股票型 | 2.5898 09-03 | -0.55% | -7.65% | 11.65% | 18.73% | 61.49% | 100.70% | 108.15% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型-灵活 | 8.3669 09-03 | 0.50% | -1.32% | 6.31% | 45.26% | 93.53% | 193.27% | 209.40% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | 混合型-偏股 | 3.1480 09-03 | 0.61% | -1.51% | 5.64% | 42.70% | 92.24% | 181.75% | -- | 0.15% | 购买 |
| 3 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | 混合型-偏股 | 3.1171 09-03 | 0.61% | -1.52% | 5.60% | 42.53% | 91.77% | 180.37% | -- | 0.00% | 购买 |
| 4 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 混合型-偏股 | 3.2313 09-03 | -1.32% | -8.04% | 13.47% | 20.13% | 68.90% | 149.46% | 210.76% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 混合型-偏股 | 3.1883 09-03 | -1.32% | -8.04% | 13.43% | 20.01% | 68.56% | 148.48% | 207.10% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 013840 | 银华集成电路混合A | 混合型-偏股 | 2.9937 09-03 | -1.14% | -8.84% | 9.58% | 16.27% | 62.51% | 147.97% | 213.54% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 013841 | 银华集成电路混合C | 混合型-偏股 | 2.9654 09-03 | -1.14% | -8.84% | 9.56% | 16.22% | 62.35% | 147.47% | 211.66% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 混合型-灵活 | 6.3339 09-03 | 0.49% | -4.14% | 31.11% | -8.65% | 62.47% | 143.31% | 316.98% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A | 混合型-灵活 | 4.7972 09-03 | -0.82% | -7.59% | 9.48% | 21.31% | 62.36% | 132.20% | 178.21% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 混合型-灵活 | 2.8090 09-03 | 0.11% | -2.50% | 9.68% | 25.68% | 83.12% | 131.96% | 194.44% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005273 | 华商可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2.5648 09-03 | 0.03% | -0.37% | -3.05% | 9.14% | 18.40% | 38.59% | 68.80% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 005284 | 华商可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2.4882 09-03 | 0.02% | -0.38% | -3.08% | 9.03% | 18.16% | 38.03% | 66.78% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 债券型-混合二级 | 2.4790 09-03 | 0.20% | 0.24% | -0.44% | 6.21% | 13.92% | 22.91% | 37.65% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 债券型-混合二级 | 2.3220 09-03 | 0.22% | 0.26% | -0.47% | 6.12% | 13.71% | 22.40% | 36.03% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.9461 09-03 | -0.36% | -4.29% | 3.43% | -9.02% | 2.75% | 21.88% | 45.20% | 0.08% | 购买 |
| 6 | 720003 | 财通收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 2.0887 09-03 | -0.33% | -2.16% | 0.89% | -0.12% | 10.32% | 21.86% | 55.52% | 0.08% | 购买 |
| 7 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.9176 09-03 | -0.36% | -4.30% | 3.39% | -9.11% | 2.55% | 21.41% | 43.48% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 003204 | 财通收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.9719 09-03 | -0.34% | -2.18% | 0.85% | -0.23% | 10.09% | 21.37% | 53.67% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 2.1854 09-03 | -0.25% | -2.84% | 2.92% | -1.64% | 5.97% | 20.96% | 42.74% | 0.08% | 购买 |
| 10 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2.1262 09-03 | -0.75% | -4.87% | 1.46% | -5.41% | -2.55% | 20.67% | 45.09% | 0.08% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024417 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2.2476 09-03 | -1.29% | -8.75% | 12.11% | 15.37% | 57.33% | 124.76% | -- | 0.01% | 购买 |
| 2 | 024418 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2.2432 09-03 | -1.29% | -8.75% | 12.09% | 15.32% | 57.17% | 124.32% | -- | 0.00% | 购买 |
| 3 | 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 3.4735 09-03 | -0.48% | -4.38% | 8.85% | -12.98% | 36.74% | 119.99% | -- | 0.12% | 购买 |
| 4 | 022681 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I | 指数型-海外股票 | 3.4680 09-03 | -0.48% | -4.38% | 8.83% | -13.01% | 36.67% | 119.77% | -- | 0.00% | 购买 |
| 5 | 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 3.4485 09-03 | -0.48% | -4.38% | 8.82% | -13.04% | 36.57% | 119.45% | -- | 0.00% | 购买 |
| 6 | 021532 | 天弘半导体设备指数A | 指数型-股票 | 3.1246 09-03 | -1.05% | -8.20% | 11.22% | 14.35% | 53.33% | 115.16% | -- | 0.10% | 购买 |
| 7 | 021533 | 天弘半导体设备指数C | 指数型-股票 | 3.1105 09-03 | -1.05% | -8.20% | 11.20% | 14.29% | 53.17% | 114.72% | -- | 0.00% | 购买 |
| 8 | 024974 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2.3490 09-03 | -1.28% | -8.66% | 11.96% | 14.31% | 55.55% | 111.98% | -- | 0.12% | 购买 |
| 9 | 024975 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2.3442 09-03 | -1.28% | -8.67% | 11.94% | 14.26% | 55.40% | 111.57% | -- | 0.00% | 购买 |
| 10 | 023828 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2.5096 09-03 | -1.03% | -8.15% | 11.04% | 13.21% | 50.78% | 111.07% | -- | 0.10% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 050015 | 博时大中华亚太精选 | QDII-普通股票 | 1.3160 09-03 | -0.0800% | -1.13% | -0.15% | -11.50% | 7.08% | 40.90% | 50.06% | 0.16% | 购买 |
| 2 | 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 1.6286 09-02 | 0.2500% | -0.67% | 11.46% | 4.92% | -0.31% | 39.79% | 60.52% | 0.16% | 购买 |
| 3 | 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 1.6385 09-02 | 0.2500% | -0.68% | 11.40% | 4.78% | -0.57% | 38.99% | -- | 0.00% | 购买 |
| 4 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 3.0240 09-02 | -1.2100% | -0.26% | 12.25% | -10.21% | 8.23% | 37.77% | 138.67% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C | QDII-普通股票 | 2.4630 09-02 | -1.2000% | -0.28% | 12.21% | -10.34% | 7.93% | 37.14% | 135.24% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | QDII-混合偏股 | 1.7246 09-02 | -0.9000% | 0.17% | 1.65% | -2.58% | 7.55% | 31.55% | 70.53% | 0.16% | 购买 |
| 7 | 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 1.3161 09-02 | -1.2100% | -1.10% | 1.90% | -6.16% | 1.13% | 19.47% | 47.28% | 0.18% | 购买 |
| 8 | 019641 | 摩根亚太优势混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 1.2937 09-02 | -1.2100% | -1.11% | 1.86% | -6.27% | 0.90% | 18.70% | -- | 0.00% | 购买 |
| 9 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 2.2172 09-03 | 1.1300% | -0.60% | 1.38% | -2.42% | 6.03% | 17.74% | 44.84% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | QDII-普通股票 | 2.1965 09-03 | 1.1300% | -0.61% | 1.35% | -2.51% | 5.82% | 17.27% | -- | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.8981 09-03 | 0.09% | -2.07% | 6.80% | 1.87% | 28.96% | 53.80% | 105.49% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.8755 09-03 | 0.10% | -2.08% | 6.77% | 1.80% | 28.76% | 53.35% | 103.66% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.8504 09-03 | 0.12% | -2.01% | 5.65% | 2.69% | 27.28% | 52.17% | 105.97% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.8244 09-03 | 0.13% | -2.01% | 5.63% | 2.61% | 27.09% | 51.73% | 104.14% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.6478 09-03 | 0.13% | -1.50% | 5.80% | 1.94% | 26.55% | 49.96% | 92.01% | 0.12% | 购买 |
| 6 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 1.6150 09-03 | 0.14% | -1.51% | 5.77% | 1.84% | 26.30% | 49.37% | 89.71% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 1.7454 09-03 | 0.20% | -2.88% | 5.81% | -4.69% | 22.30% | 48.27% | 95.21% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | FOF-进取型 | 1.7476 09-03 | 0.24% | -1.62% | 4.31% | 0.36% | 21.15% | 37.12% | 77.03% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.6730 09-03 | 0.03% | -1.63% | 5.98% | -2.20% | 12.59% | 32.79% | 73.62% | 0.12% | 购买 |
| 10 | 020795 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 1.6205 09-02 | -1.08% | -1.01% | 2.80% | -7.08% | 7.37% | 32.35% | -- | 0.00% | 购买 |
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| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 0.8059 09-03 | 22.68% | 43.73% | 38.57% | 13.67% | 46.21% | 39.26% | -19.41% | 0.15% | 查看详情 |
| 011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 0.7734 09-03 | 22.61% | 43.46% | 38.03% | 12.79% | 42.83% | 38.55% | -22.66% | 0.00% | 查看详情 |
| 000960 | 招商医药健康产业股票 | 2.4770 09-03 | 18.69% | 39.08% | 36.32% | 17.39% | 36.85% | 36.55% | 147.70% | 0.15% | 查看详情 |
| 011601 | 前海开源公共卫生股票A | 0.4848 09-03 | 22.61% | 37.88% | 22.86% | -4.85% | 22.52% | 17.76% | -51.52% | 0.15% | 查看详情 |
| 011602 | 前海开源公共卫生股票C | 0.4745 09-03 | 22.58% | 37.74% | 22.61% | -5.21% | 21.08% | 17.45% | -52.55% | 0.00% | 查看详情 |
| 017479 | 广发医药精选股票A | 1.3282 09-03 | 18.75% | 35.61% | 20.18% | -4.46% | 34.62% | 22.17% | 32.82% | 0.15% | 查看详情 |
| 017480 | 广发医药精选股票C | 1.3073 09-03 | 18.71% | 35.44% | 19.87% | -4.92% | 32.61% | 21.76% | 30.73% | 0.00% | 查看详情 |
| 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 2.5390 09-03 | 11.90% | 33.70% | 33.14% | 8.09% | 31.15% | 24.71% | 153.90% | 0.15% | 查看详情 |
| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 1.6634 09-03 | 13.81% | 32.86% | 23.39% | -8.60% | 22.17% | 15.66% | 66.34% | 0.15% | 查看详情 |
| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 1.5664 09-03 | 13.74% | 32.60% | 22.89% | -9.32% | 19.18% | 15.04% | 56.64% | 0.00% | 查看详情 |
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| 代码 | 名称 | 发行公司 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 026740 | 鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有... | 鑫元基金 | FOF-均衡型 | 26/06/24～26/09/23 | 王超 |
| 026741 | 鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有... | 鑫元基金 | FOF-均衡型 | 26/06/24～26/09/23 | 王超 |
| 027967 | 平安中证农业主题指数发起式A | 平安基金 | 指数型-股票 | 26/07/07～26/09/18 | 钱晶 |
| 027968 | 平安中证农业主题指数发起式C | 平安基金 | 指数型-股票 | 26/07/07～26/09/18 | 钱晶 |
| 027985 | 汇安启明混合A | 汇安基金 | 混合型-偏股 | 26/07/15～26/09/18 | 柳预才 |
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