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单位净值|累计净值		 2020-09-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001213 华润元大稳健债券C 估算图 基金吧 档案 1.0340 1.0540 1.0260 1.0460 0.0080 0.78% 开放申购 0.00% 购买
2 006820 凯石源混合A 估算图 基金吧 档案 1.2281 1.2281 1.2200 1.2200 0.0081 0.66% 开放申购 0.15% 购买
3 006821 凯石源混合C 估算图 基金吧 档案 1.2163 1.2163 1.2083 1.2083 0.0080 0.66% 开放申购 0.00% 购买
4 007454 民生加银嘉盈债券 估算图 基金吧 档案 1.1588 1.2658 1.1553 1.2623 0.0035 0.30% 暂停申购 0.80% 购买
5 005272 安信恒利增强债券C 估算图 基金吧 档案 1.0947 1.0947 1.0930 1.0930 0.0017 0.16% 开放申购 0.00% 购买
6 005271 安信恒利增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.1023 1.1023 1.1006 1.1006 0.0017 0.15% 开放申购 0.08% 购买
7 006150 招商添利两年债券 估算图 基金吧 档案 1.1742 1.1742 1.1729 1.1729 0.0013 0.11% 开放申购 0.06% 购买
8 002550 嘉实稳荣债券 估算图 基金吧 档案 1.0480 1.1650 1.0470 1.1640 0.0010 0.10% 限大额 0.80% 购买
9 000305 中银中高等级A 估算图 基金吧 档案 1.0460 1.4030 1.0450 1.4020 0.0010 0.10% 开放申购 0.08% 购买
10 160131 南方聚利1年定开债A 估算图 基金吧 档案 1.0380 1.3970 1.0370 1.3960 0.0010 0.10% 暂停申购 0.06% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-09-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004354 益民中证智能消费 估算图 基金吧 档案 1.2710 1.2710 1.2710 1.2710 0.0000 0.00% 暂停申购 0.10% 购买
2 009658 汇丰晋信中小盘低波动策略股票A 估算图 基金吧 档案 0.9961 0.9961 0.9961 0.9961 0.0000 0.00% 暂停申购 0.15% 购买
3 009775 汇丰晋信中小盘低波动策略股票C 估算图 基金吧 档案 0.9953 0.9953 0.9953 0.9953 0.0000 0.00% 暂停申购 0.00% 购买
4 008832 海富通中证长三角领先ETF联接 估算图 基金吧 档案 0.9897 0.9897 0.9930 0.9930 -0.0033 -0.33% 开放申购 0.08% 购买
5 008709 银河龙头股票 估算图 基金吧 档案 0.9823 0.9823 0.9864 0.9864 -0.0041 -0.42% 开放申购 0.15% 购买
6 010013 易方达信息行业精选股票 估算图 基金吧 档案 0.9910 0.9910 0.9959 0.9959 -0.0049 -0.49% 开放申购 0.15% 购买
7 161629 融通证券分级 估算图 基金吧 档案 1.2400 0.8740 1.2470 0.8790 -0.0070 -0.56% 暂停申购 0.12% 购买
8 161726 招商国证生物医药指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9600 1.3119 0.9669 1.3163 -0.0069 -0.71% 限大额 0.10% 购买
9 008412 长盛竞争优势股票A 估算图 基金吧 档案 0.9656 0.9656 0.9728 0.9728 -0.0072 -0.74% 开放申购 0.15% 购买
10 008413 长盛竞争优势股票C 估算图 基金吧 档案 0.9643 0.9643 0.9715 0.9715 -0.0072 -0.74% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-09-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006820 凯石源混合A 估算图 基金吧 档案 1.2281 1.2281 1.2200 1.2200 0.0081 0.66% 开放申购 0.15% 购买
2 006821 凯石源混合C 估算图 基金吧 档案 1.2163 1.2163 1.2083 1.2083 0.0080 0.66% 开放申购 0.00% 购买
3 159981 建信易盛能源化工期货ETF 估算图 基金吧 档案 0.8644 0.8644 0.8640 0.8640 0.0004 0.05% 场内交易 -- 购买
4 008905 嘉合锦鹏添利混合A 估算图 基金吧 档案 0.9930 0.9930 0.9927 0.9927 0.0003 0.03% 开放申购 0.10% 购买
5 005186 长安鑫兴混合A 估算图 基金吧 档案 1.4919 1.4919 1.4916 1.4916 0.0003 0.02% 开放申购 0.12% 购买
6 005187 长安鑫兴混合C 估算图 基金吧 档案 1.4845 1.4845 1.4842 1.4842 0.0003 0.02% 开放申购 0.00% 购买
7 002146 长安鑫益增强混合A 估算图 基金吧 档案 1.2672 1.2672 1.2670 1.2670 0.0002 0.02% 限大额 0.15% 购买
8 001584 国投瑞银新活力定开混合A 估算图 基金吧 档案 1.1983 1.2023 1.1981 1.2021 0.0002 0.02% 暂停申购 0.04% 购买
9 008906 嘉合锦鹏添利混合C 估算图 基金吧 档案 0.9914 0.9914 0.9912 0.9912 0.0002 0.02% 开放申购 0.00% 购买
10 003411 鹏华弘康灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 1.2953 1.2953 1.2952 1.2952 0.0001 0.01% 限大额 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-09-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001213 华润元大稳健债券C 估算图 基金吧 档案 1.0340 1.0540 1.0260 1.0460 0.0080 0.78% 开放申购 0.00% 购买
2 007454 民生加银嘉盈债券 估算图 基金吧 档案 1.1588 1.2658 1.1553 1.2623 0.0035 0.30% 暂停申购 0.80% 购买
3 005272 安信恒利增强债券C 估算图 基金吧 档案 1.0947 1.0947 1.0930 1.0930 0.0017 0.16% 开放申购 0.00% 购买
4 005271 安信恒利增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.1023 1.1023 1.1006 1.1006 0.0017 0.15% 开放申购 0.08% 购买
5 002550 嘉实稳荣债券 估算图 基金吧 档案 1.0480 1.1650 1.0470 1.1640 0.0010 0.10% 限大额 0.80% 购买
6 000305 中银中高等级A 估算图 基金吧 档案 1.0460 1.4030 1.0450 1.4020 0.0010 0.10% 开放申购 0.08% 购买
7 002755 博时裕盛纯债债券 估算图 基金吧 档案 1.0330 1.1840 1.0320 1.1830 0.0010 0.10% 限大额 0.08% 购买
8 002519 博时裕景纯债 估算图 基金吧 档案 1.0320 1.1500 1.0310 1.1490 0.0010 0.10% 限大额 0.08% 购买
9 003417 中加丰泽纯债债券 估算图 基金吧 档案 1.0240 1.1980 1.0230 1.1970 0.0010 0.10% 限大额 0.60% 购买
10 159988 平安中债-0-5年地方债ETF 估算图 基金吧 档案 0.9961 0.9961 0.9951 0.9951 0.0010 0.10% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2020-09-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001021 华夏亚债中国指数A 估算图 基金吧 档案 1.1760 1.3880 1.1750 1.3870 0.0010 0.09% 开放申购 0.08% 购买
2 160123 南方中债10年期国债A 估算图 基金吧 档案 1.3128 1.3428 1.3123 1.3423 0.0005 0.04% 开放申购 0.08% 购买
3 004085 工银国债(7-10年)指数A 估算图 基金吧 档案 1.0921 1.0921 1.0917 1.0917 0.0004 0.04% 开放申购 0.08% 购买
4 004086 工银国债(7-10年)指数C 估算图 基金吧 档案 1.0913 1.0913 1.0909 1.0909 0.0004 0.04% 开放申购 0.00% 购买
5 160124 南方中债10年期国债C 估算图 基金吧 档案 1.2671 1.2971 1.2667 1.2967 0.0004 0.03% 开放申购 0.00% 购买
6 007209 中邮中债1-3年久期央企20C 估算图 基金吧 档案 1.0209 1.0359 1.0206 1.0356 0.0003 0.03% 暂停申购 0.00% 购买
7 007452 兴银3-5年信用债A 估算图 基金吧 档案 1.0273 1.0273 1.0271 1.0271 0.0002 0.02% 开放申购 0.03% 购买
8 007453 兴银3-5年信用债C 估算图 基金吧 档案 1.0248 1.0248 1.0246 1.0246 0.0002 0.02% 开放申购 0.00% 购买
9 007208 中邮中债1-3年久期央企20A 估算图 基金吧 档案 1.0223 1.0383 1.0221 1.0381 0.0002 0.02% 暂停申购 0.50% 购买
10 008549 汇安中债-广西信用债A 估算图 基金吧 档案 1.0218 1.0218 1.0216 1.0216 0.0002 0.02% 开放申购 0.08% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间：2020-09-24
序号 基金代码 简称 相关链接 2020-09-24
单位净值|累计净值		 2020-09-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005581 华夏信用债ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1089 1.1089 1.1089 1.1089 0.0000 0.00% 开放申购 0.05% 购买
2 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0377 1.0377 1.0377 1.0377 0.0000 0.00% 暂停申购 0.05% 购买
3 005582 华夏信用债ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1022 1.1022 1.1023 1.1023 -0.0001 -0.01% 开放申购 0.00% 购买
4 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0323 1.0323 1.0324 1.0324 -0.0001 -0.01% 暂停申购 0.00% 购买
5 009034 建信上海金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9921 0.9921 0.9936 0.9936 -0.0015 -0.15% 开放申购 0.00% 购买
6 009033 建信上海金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9926 0.9926 0.9942 0.9942 -0.0016 -0.16% 开放申购 0.15% 购买
7 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1245 1.1245 1.1266 1.1266 -0.0021 -0.19% 限大额 0.06% 购买
8 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1222 1.1222 1.1243 1.1243 -0.0021 -0.19% 限大额 0.00% 购买
9 008832 海富通中证长三角领先ETF联接 估算图 基金吧 档案 0.9897 0.9897 0.9930 0.9930 -0.0033 -0.33% 开放申购 0.08% 购买
10 009051 易方达中证红利ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9962 0.9962 1.0039 1.0039 -0.0077 -0.77% 开放申购 0.06% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2020-09-24
单位净值|累计净值		 2020-09-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 150169 汇添富恒生指数分级A 估算图 基金吧 档案 1.0330 -- 1.0320 -- 0.0010 0.10% 场内交易 -- 购买
2 150175 银华恒生国企指数分级A 估算图 基金吧 档案 1.0407 -- 1.0405 -- 0.0002 0.02% 场内交易 -- 购买
3 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0975 1.0975 1.1081 1.1081 -0.0106 -0.96% 场内交易 -- 购买
4 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0669 1.0669 1.0806 1.0806 -0.0137 -1.27% 场内交易 -- 购买
5 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 1.0764 1.0764 1.0910 1.0910 -0.0146 -1.34% 场内交易 -- 购买
6 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0991 1.0991 1.1142 1.1142 -0.0151 -1.36% 场内交易 -- 购买
7 160924 大成恒生指数 估算图 基金吧 档案 0.8790 0.8790 0.8930 0.8930 -0.0140 -1.57% 开放申购 0.12% 购买
8 080006 长盛环球行业混合(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.4980 1.5480 1.5220 1.5720 -0.0240 -1.58% 开放申购 0.15% 购买
9 164705 汇添富恒生指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0130 1.1580 1.0300 1.1750 -0.0170 -1.65% 限大额 0.12% 购买
10 006381 华夏恒生ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3026 1.3026 1.3246 1.3246 -0.0220 -1.66% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2020-09-24
单位净值|累计净值		 2020-09-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159988 平安中债-0-5年地方债ETF 估算图 基金吧 档案 0.9961 0.9961 0.9951 0.9951 0.0010 0.10% 场内交易 -- 购买
2 511310 富国中证10年期国债ETF 估算图 基金吧 档案 111.1182 1.1112 111.0371 1.1104 0.0811 0.07% 场内交易 -- 购买
3 511270 海富通上证10年期ETF 估算图 基金吧 档案 105.0655 1.1059 105.0076 1.1053 0.0579 0.06% 场内交易 -- 购买
4 159981 建信易盛能源化工期货ETF 估算图 基金吧 档案 0.8644 0.8644 0.8640 0.8640 0.0004 0.05% 场内交易 -- 购买
5 511260 国泰上证10年期国债ETF 估算图 基金吧 档案 110.4070 1.1040 110.3640 1.1040 0.0430 0.04% 场内交易 -- 购买
6 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 估算图 基金吧 档案 103.8180 1.0482 103.7884 1.0479 0.0296 0.03% 场内交易 -- 购买
7 511030 平安中债债利差因子ETF 估算图 基金吧 档案 104.6505 1.0555 104.6403 1.0554 0.0102 0.01% 场内交易 -- 购买
8 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 估算图 基金吧 档案 99.7546 0.9975 99.7481 0.9975 0.0065 0.01% 场内交易 -- 购买
9 511220 海富通上证城投债ETF 估算图 基金吧 档案 97.4180 1.2530 97.4090 1.2530 0.0090 0.01% 场内交易 -- 购买
10 159926 嘉实中证中期国债ETF 估算图 基金吧 档案 113.8890 1.1390 113.8920 1.1390 -0.0030 0.00% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2020-09-24
单位净值|累计净值		 2020-09-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160131 南方聚利1年定开债A 估算图 基金吧 档案 1.0380 1.3970 1.0370 1.3960 0.0010 0.10% 暂停申购 0.06% 购买
2 164810 工银纯债定开债 估算图 基金吧 档案 1.0230 1.3510 1.0220 1.3500 0.0010 0.10% 暂停申购 0.08% 购买
3 163210 诺安纯债定开债A 估算图 基金吧 档案 1.0650 1.6480 1.0640 1.6470 0.0010 0.09% 暂停申购 0.08% 购买
4 164902 交银信用添利债券(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1658 1.6518 1.1656 1.6516 0.0002 0.02% 开放申购 0.08% 购买
5 161119 易方达中债新综指(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.4247 1.4247 1.4246 1.4246 0.0001 0.01% 开放申购 0.08% 购买
6 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.1507 1.3407 1.1506 1.3406 0.0001 0.01% 限大额 0.00% 购买
7 160617 鹏华丰润债券(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1034 1.6063 1.1033 1.6062 0.0001 0.01% 限大额 0.08% 购买
8 161911 万家强化收益定开债 估算图 基金吧 档案 1.0128 1.4768 1.0127 1.4767 0.0001 0.01% 暂停申购 0.08% 购买
9 164509 国富恒利债券(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.9170 1.6312 0.9169 1.6311 0.0001 0.01% 开放申购 0.08% 购买
10 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3580 1.7230 1.3580 1.7230 0.0000 0.00% 限大额 0.00% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-09-25
估算值|估算增长率		 2020-09-25
单位净值|日增长率		 估算偏差 2020-09-24
单位净值		 手续费 操作
1 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.2758 0.12% 购买
2 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.2442 0.12% 购买
3 160633 鹏华证券分级 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.2160 0.12% 购买
4 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.2264 0.00% 购买
5 161629 融通证券分级 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.2400 0.12% 购买
6 160419 华安中证全指证券公司指数分级 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.2097 0.12% 购买
7 163113 申万菱信申万证券分级 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.0634 0.12% 购买
8 501016 国泰中证申万证券行业指数 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.2828 0.12% 购买
9 161720 招商中证全指证券公司指数分级 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.2778 0.10% 购买
10 161027 富国中证全指证券公司指数分级 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.1410 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-09-25
估算值|估算增长率		 2020-09-25
单位净值|日增长率		 估算偏差 2020-09-24
单位净值		 手续费 操作
1 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 0.8032 0.00% 购买
2 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 0.8119 0.10% 购买
3 160218 国泰国证房地产行业指数分级 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.1086 0.10% 购买
4 161721 招商沪深300地产等权重分级 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 0.9438 0.10% 购买
5 160628 鹏华地产分级 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.1870 0.12% 购买
6 164205 天弘文化新兴产业 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 2.2798 0.15% 购买
7 519212 万家宏观择时多策略混合 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.5500 0.15% 购买
8 004643 南方房地产ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 0.9505 0.00% 购买
9 004642 南方房地产ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 0.9622 0.12% 购买
10 002560 诺安和鑫灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.3965 0.15% 购买
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  • 债券型
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  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150206 鹏华中证国防指数分级B 1.1590 1.1830 71.70% 116.23% 99.48% 121.18% 18.63% 128.15% -85.77% -- 购买
2 150336 融通军工分级B 1.2190 0.3200 63.19% 90.17% 58.52% 99.84% -14.91% 90.77% -68.00% -- 购买
3 502005 易方达军工分级B 1.3613 -- 62.12% 85.65% 78.27% 60.98% -19.73% 93.62% -83.85% -- 购买
4 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.2524 0.2524 53.90% 179.82% 162.64% 206.31% 16.26% 152.40% -74.76% -- 购买
5 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5312 1.6512 53.72% 50.91% -- -- -- 53.18% 71.41% 0.00% 购买
6 150187 申万菱信中证军工指数分级B 1.0179 -- 52.61% 72.49% 54.68% 86.62% -31.33% 76.36% -54.59% -- 购买
7 502055 长盛中证证券公司分级B 1.1230 -- 52.17% 92.96% 57.95% 118.23% -43.63% 40.73% -42.44% -- 购买
8 150182 富国中证军工指数分级B 1.0830 2.1940 46.88% 62.96% 43.44% 25.15% -42.08% 63.75% -47.48% -- 购买
9 150344 融通证券分级B 1.4370 0.1960 45.59% 79.85% 58.78% 69.04% -44.88% 42.99% -80.39% -- 购买
10 000690 前海开源大海洋混合 1.6730 1.6730 45.48% 56.50% 50.18% 90.33% 65.32% 37.24% 67.30% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004698 博时军工主题股票 1.6030 1.6030 40.99% 60.94% 62.91% 85.53% 59.19% 61.43% 60.30% 0.15% 购买
2 000991 工银战略转型股票 2.6770 2.6770 33.52% 68.36% 86.55% 150.42% 134.62% 80.27% 167.70% 0.15% 购买
3 005968 创金合信工业周期股票A 2.0007 2.0007 32.73% 76.16% 97.42% 131.78% -- 65.13% 100.07% 0.15% 购买
4 502003 易方达军工分级 1.1855 -- 32.64% 44.59% 42.39% 60.68% 25.95% 48.81% -21.59% 0.10% 购买
5 005969 创金合信工业周期股票C 1.9700 1.9700 32.50% 75.56% 96.04% 128.78% -- 64.29% 97.00% 0.00% 购买
6 512560 易方达中证军工ETF 1.1605 1.1605 31.68% 40.34% 31.76% 48.14% 11.60% 41.85% 16.02% -- 购买
7 512670 鹏华中证国防ETF 1.5862 1.5862 31.46% 44.15% 45.59% -- -- 49.78% 58.62% -- 购买
8 000746 招商行业精选股票基金 3.7220 3.7220 30.92% 79.03% 87.79% 170.30% 146.16% 76.40% 272.20% 0.15% 购买
9 004997 广发高端制造股票A 2.1475 2.1475 30.30% 79.89% 110.64% 181.16% 114.73% 89.93% 114.73% 0.15% 购买
10 001718 工银物流产业股票 2.3500 2.3500 30.19% 43.29% 52.90% 94.21% 77.22% 37.11% 135.00% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000690 前海开源大海洋混合 1.6730 1.6730 45.48% 56.50% 50.18% 90.33% 65.32% 37.24% 67.30% 0.15% 购买
2 005695 华安睿明两年定开混合A -- -- 45.47% 52.30% 56.46% 57.93% -- 54.02% 48.22% 0.15% 购买
3 005696 华安睿明两年定开混合C -- -- 45.07% 51.52% 54.87% 54.77% -- 52.91% 44.68% 0.00% 购买
4 006977 农银汇理海棠三年定开混合 -- -- 44.77% 63.30% 102.55% -- -- 80.78% 111.57% 0.15% 购买
5 001475 易方达国防军工混合 1.3050 1.3050 39.87% 62.92% 58.18% 74.47% 46.14% 61.51% 30.50% 0.15% 购买
6 001838 国投瑞银国家安全混合 1.0330 1.0330 39.03% 56.99% 44.07% 47.15% 24.91% 49.71% 3.30% 0.15% 购买
7 004139 中邮军民融合灵活配置混合 1.4341 1.4341 38.52% 58.67% 54.75% 69.72% 40.52% 52.74% 43.41% 0.15% 购买
8 003713 英大睿盛A 1.7560 1.9360 37.20% 58.64% 66.07% 106.42% 92.81% 53.95% 107.15% 0.08% 购买
9 003714 英大睿盛C 1.8114 1.9914 37.19% 58.55% 65.84% 113.16% 98.68% 53.78% 113.14% 0.00% 购买
10 000535 长盛航天海工装备灵活配置混合 1.3510 1.8660 36.74% 47.33% 40.15% 50.28% 26.97% 41.32% 107.48% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5312 1.6512 53.72% 50.91% -- -- -- 53.18% 71.41% 0.00% 购买
2 006030 南方昌元转债A 1.1945 1.1945 17.37% 24.76% 22.99% -- -- 17.42% 19.45% 0.08% 购买
3 006031 南方昌元C 1.1842 1.1842 17.25% 24.47% 22.40% -- -- 17.00% 18.42% 0.00% 购买
4 007454 民生加银嘉盈债券 1.1588 1.2658 15.60% 13.66% -- -- -- 27.51% 28.15% 0.80% 购买
5 006102 浙商丰利增强债券 1.3278 1.3278 15.46% 21.16% 28.48% 32.70% -- 14.10% 32.78% 0.08% 购买
6 006482 广发可转债债券A 1.3371 1.3371 14.01% 14.68% 23.95% -- -- 18.66% 33.70% 0.10% 购买
7 006483 广发可转债债券C 1.3585 1.3585 13.89% 14.45% 23.67% -- -- 18.32% 35.84% 0.00% 购买
8 000004 中海可转债债券C 0.8980 1.1080 13.53% 14.25% 17.85% 36.27% 9.65% 9.91% 5.58% 0.00% 购买
9 005048 南华瑞扬纯债C 0.9760 0.9760 13.51% 12.24% 13.78% 11.24% -- 12.53% -2.40% 0.00% 购买
10 000003 中海可转债债券A 0.9000 1.1100 13.49% 14.36% 18.27% 36.57% 10.29% 10.29% 5.82% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150206 鹏华中证国防指数分级B 1.1590 1.1830 71.70% 116.23% 99.48% 121.18% 18.63% 128.15% -85.77% -- 购买
2 150336 融通军工分级B 1.2190 0.3200 63.19% 90.17% 58.52% 99.84% -14.91% 90.77% -68.00% -- 购买
3 502005 易方达军工分级B 1.3613 -- 62.12% 85.65% 78.27% 60.98% -19.73% 93.62% -83.85% -- 购买
4 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.2524 0.2524 53.90% 179.82% 162.64% 206.31% 16.26% 152.40% -74.76% -- 购买
5 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5312 1.6512 53.72% 50.91% -- -- -- 53.18% 71.41% 0.00% 购买
6 150187 申万菱信中证军工指数分级B 1.0179 -- 52.61% 72.49% 54.68% 86.62% -31.33% 76.36% -54.59% -- 购买
7 502055 长盛中证证券公司分级B 1.1230 -- 52.17% 92.96% 57.95% 118.23% -43.63% 40.73% -42.44% -- 购买
8 150182 富国中证军工指数分级B 1.0830 2.1940 46.88% 62.96% 43.44% 25.15% -42.08% 63.75% -47.48% -- 购买
9 150344 融通证券分级B 1.4370 0.1960 45.59% 79.85% 58.78% 69.04% -44.88% 42.99% -80.39% -- 购买
10 150222 前海开源中航军工B 0.7540 0.2860 44.10% 60.20% 27.34% 56.87% -54.40% 49.82% -75.24% -- 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000906 广发全球精选股票美元现汇 -- -- 29.03% 96.10% 86.93% 72.01% 59.43% 63.95% 107.30% 1.60% 购买
2 270023 广发全球精选股票(QDII) -- -- 24.13% 87.94% 79.70% 71.05% 64.56% 59.77% 253.85% 0.16% 购买
3 006310 汇添富全球消费混合美元现汇 -- -- 22.35% 78.95% 86.24% 141.89% -- 70.72% 141.89% 1.60% 购买
4 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 -- -- 21.08% 64.94% 52.78% 53.60% 49.74% 46.82% 43.00% 0.16% 购买
5 005534 华夏新时代混合(QDII) -- -- 19.98% 69.29% 70.00% 75.34% -- 56.09% 70.75% 0.15% 购买
6 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 -- -- 18.79% -- -- -- -- -- 37.66% 1.50% 购买
7 001691 南方香港成长(QDII) -- -- 18.74% 77.88% 82.54% 102.58% 78.90% 66.40% 88.20% 0.16% 购买
8 006370 国富大中华精选混合美元 -- -- 18.52% 65.99% 63.44% -- -- 46.16% 58.25% 1.50% 购买
9 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- 17.75% 56.44% 72.52% 102.36% 79.56% 60.96% 114.11% 1.50% 购买
10 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- 17.75% 56.44% 72.52% 102.36% 79.56% 60.96% 114.11% 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512560 易方达中证军工ETF 1.1605 1.1605 31.68% 40.34% 31.76% 48.14% 11.60% 41.85% 16.02% -- 购买
2 512670 鹏华中证国防ETF 1.5862 1.5862 31.46% 44.15% 45.59% -- -- 49.78% 58.62% -- 购买
3 512710 富国中证军工龙头ETF 1.4164 1.4164 29.33% 41.82% 30.94% -- -- 35.74% 41.64% -- 购买
4 512810 华宝中证军工ETF 1.0361 1.0361 29.09% 39.60% 33.00% 52.75% 17.33% 41.83% 3.58% -- 购买
5 512680 广发中证军工ETF 1.0758 1.0758 28.92% 38.33% 31.71% 52.68% 20.66% 40.22% 7.58% 0.05% 购买
6 512660 国泰中证军工ETF 1.0561 1.0561 28.82% 37.89% 30.11% 46.93% 15.32% 39.40% 5.61% -- 购买
7 515850 富国中证全指证券公司ETF 1.3356 1.3356 24.49% 36.04% -- -- -- -- 33.52% -- 购买
8 512690 鹏华中证酒ETF 1.7896 1.7896 23.17% 75.73% 55.04% -- -- 50.24% 78.96% -- 购买
9 515630 鹏华中证800证保ETF 1.2674 1.2674 23.17% 33.03% -- -- -- -- 26.74% -- 购买
10 510170 国联安上证商品ETF 2.0680 0.6410 22.66% 34.29% 25.64% 22.80% -4.30% 16.25% -35.85% -- 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 502003 易方达军工分级 1.1855 -- 32.64% 44.59% 42.39% 60.68% 25.95% 48.81% -21.59% 0.10% 购买
2 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 1.2263 1.2263 30.07% 42.38% 38.77% 53.25% 18.24% 47.68% 22.62% 0.12% 购买
3 161706 招商优质成长混合(LOF) 3.0779 5.1733 28.63% 73.77% 76.12% 148.98% 121.75% 66.27% 1045.44% 0.15% 购买
4 501019 国泰国证航天军工指数 1.1329 1.1329 27.45% 37.17% 32.43% 61.75% 29.73% 38.63% 13.29% 0.12% 购买
5 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 2.6340 5.4250 27.12% 63.00% 55.67% 127.33% 150.31% 47.98% 1788.13% 0.15% 购买
6 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 1.3641 1.3641 23.86% 60.26% -- -- -- 36.41% 36.41% 0.10% 购买
7 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 1.1540 3.6820 23.16% 41.94% 42.12% 62.76% 41.77% 44.07% 15.40% 0.15% 购买
8 502053 长盛中证证券公司分级 1.0820 -- 22.54% 35.42% 27.45% 67.63% 12.23% 20.09% 19.41% 0.12% 购买
9 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 1.1820 1.1820 22.23% 47.01% 59.51% 96.67% 29.46% 44.68% 18.20% 0.15% 购买
10 501071 泓德三年封闭丰泽混合 1.7889 1.8579 22.19% 60.15% 61.43% -- -- 49.57% 88.42% 1.50% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-09-24
万份收益|7日年化		 2020-09-23
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 000837 国投瑞银钱多宝货币I 基金吧 档案 1.3513 2.7850 0.7299 2.4020 2014-10-17 颜文浩等 0.00% 购买
2 000836 国投瑞银钱多宝货币A 基金吧 档案 1.3513 2.7850 0.7299 2.4020 2014-10-17 颜文浩等 0.00% 购买
3 004968 红土创新货币B 基金吧 档案 1.2323 3.3890 1.0124 3.1470 2017-08-03 邱骏 0.00% 购买
4 004967 红土创新货币A 基金吧 档案 1.1671 3.1480 0.9479 2.9080 2017-08-03 邱骏 0.00% 购买
5 002248 新疆前海联合海盈货币B 基金吧 档案 1.0848 2.4660 0.5664 2.2180 2015-12-24 张雅洁等 0.00% 购买
6 002247 新疆前海联合海盈货币A 基金吧 档案 1.0160 2.2090 0.4976 1.9610 2015-12-24 张雅洁等 0.00% 购买
7 003712 泰达宏利京元宝货币B 基金吧 档案 0.9783 2.4530 0.6513 2.2510 2016-11-23 李祥源等 0.00% 购买
8 004369 前海开源聚财宝B 基金吧 档案 0.9688 2.4610 0.4375 2.2300 2017-02-17 林悦 0.00% 购买
9 004368 前海开源聚财宝A 基金吧 档案 0.9460 2.3730 0.4116 2.1400 2017-02-17 林悦 0.00% 购买
10 003711 泰达宏利京元宝货币A 基金吧 档案 0.9127 2.2070 0.5858 2.0060 2016-11-23 李祥源等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-09-24
万份收益|7日年化		 2020-09-23
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
1 004839 银华双月定期理财债券C 档案 基金吧 1.4389 3.7950% 1.9563 3.3230% 2.91% 2.42% 2.31% 1.7150% 2个月 暂停申购 -- 购买
2 000791 银华双月定期理财债券A 档案 基金吧 1.3733 3.5380% 1.8900 3.0670% 2.66% 2.17% 2.07% 1.7150% 2个月 暂停申购 -- 购买
3 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 档案 基金吧 0.8244 17.1500% 2.8689 17.0420% 9.12% 5.75% 5.13% 3.4500% 3个月 暂停申购 -- 购买
4 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 档案 基金吧 0.8138 17.1200% 2.8579 17.0120% 9.09% 5.72% 5.09% 3.4100% 3个月 暂停申购 -- 购买
5 110051 易方达月月利理财债券B 档案 基金吧 0.7917 2.4140% 0.6655 2.3160% 2.37% 2.31% 2.29% 2.3170% 1个月 限大额 0.00% 购买
6 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 档案 基金吧 0.7861 17.0020% 2.8306 16.8950% 8.99% 5.62% 4.99% 3.3060% 3个月 暂未公告 -- 购买
7 005101 易方达月月利理财债券C 档案 基金吧 0.7808 2.3740% 0.6545 2.2760% 2.33% 2.27% 2.25% 2.2780% 1个月 限大额 -- 购买
8 380007 中银理财7天债券A 档案 基金吧 0.7407 1.6780% 0.6287 1.5010% 1.59% 1.05% 0.99% 1.6780% 7天 暂停申购 -- 购买
9 380008 中银理财7天债券B 档案 基金吧 0.7407 1.6780% 0.6287 1.5010% 1.59% 1.19% 1.15% 1.6780% 7天 暂停申购 -- 购买
10 110050 易方达月月利理财债券A 档案 基金吧 0.7125 2.1240% 0.5865 2.0260% 2.08% 2.02% 2.00% 2.0280% 1个月 限大额 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-09-24
单位净值|累计净值		 2020-09-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150223 富国中证全指证券公司分级A 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0470 1.3270 1.0460 1.3260 0.0010 0.10% 1.0250 2.10% -- 购买
2 150169 汇添富恒生指数分级A 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0330 -- 1.0320 -- 0.0010 0.10% 1.0160 1.65% -- 购买
3 150217 交银国证新能源指数分级A 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0330 1.2640 1.0320 1.2640 0.0010 0.10% 1.0120 2.03% -- 购买
4 150309 信诚中证信息安全指数分级A 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0280 1.2400 1.0270 1.2390 0.0010 0.10% 1.0010 2.63% -- 购买
5 150243 鹏华创业板分级A 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0120 1.2420 1.0110 1.2420 0.0010 0.10% 0.9870 2.47% -- 购买
6 150194 富国中证移动互联网指数分级A 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0100 1.2890 1.0090 1.2880 0.0010 0.10% 0.9840 2.57% -- 购买
7 150181 富国中证军工指数分级A 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0090 1.3130 1.0080 1.3120 0.0010 0.10% 0.9840 2.48% -- 购买
8 150329 方正富邦保险主题指数分级A 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0050 1.2540 1.0040 1.2520 0.0010 0.10% 0.9820 2.29% -- 购买
9 150022 申万菱信深证成指分级收益 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0870 1.5237 1.0868 1.5235 0.0002 0.02% 1.0480 3.59% -- 购买
10 150293 南方中证高铁产业指数分级A 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0448 -- 1.0446 -- 0.0002 0.02% 1.0190 2.47% -- 购买
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2020-09-24

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-09-24
单位净值|累计净值		 2020-09-23
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 150223 富国中证全指证券公司分级A 估算图 基金吧 1.0470 1.3270 1.0460 1.3260 0.0010 0.10%
2 150169 汇添富恒生指数分级A 估算图 基金吧 1.0330 -- 1.0320 -- 0.0010 0.10%
3 150217 交银国证新能源指数分级A 估算图 基金吧 1.0330 1.2640 1.0320 1.2640 0.0010 0.10%
4 150309 信诚中证信息安全指数分级A 估算图 基金吧 1.0280 1.2400 1.0270 1.2390 0.0010 0.10%
5 150243 鹏华创业板分级A 估算图 基金吧 1.0120 1.2420 1.0110 1.2420 0.0010 0.10%
6 150194 富国中证移动互联网指数分级A 估算图 基金吧 1.0100 1.2890 1.0090 1.2880 0.0010 0.10%
7 150181 富国中证军工指数分级A 估算图 基金吧 1.0090 1.3130 1.0080 1.3120 0.0010 0.10%
8 150329 方正富邦保险主题指数分级A 估算图 基金吧 1.0050 1.2540 1.0040 1.2520 0.0010 0.10%
9 159988 平安中债-0-5年地方债ETF 估算图 基金吧 0.9961 0.9961 0.9951 0.9951 0.0010 0.10%
10 511310 富国中证10年期国债ETF 估算图 基金吧 111.1182 1.1112 111.0371 1.1104 0.0811 0.07%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2020-09-24
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 000977 长城环保主题混合 混合型 2.3023 09-24 -2.75% -2.08% -4.59% 24.54% 75.49% 116.67% 128.86% 0.15% 购买
2 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.1475 09-24 -3.84% -3.20% -0.09% 30.30% 79.89% 110.64% 114.73% 0.15% 购买
3 002542 长城久鼎混合 混合型 2.2350 09-24 -2.86% -2.20% -4.70% 24.40% 76.96% 103.14% 117.62% 0.15% 购买
4 000336 农银研究精选混合 混合型 2.7074 09-24 -3.21% -2.51% 3.33% 33.43% 85.32% 100.99% 87.75% 0.15% 购买
5 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 混合型 2.9060 09-24 -1.99% 0.80% -5.80% 9.08% 54.74% 98.50% 173.12% 0.15% 购买
6 002190 农银新能源主题 混合型 1.9319 09-24 -3.26% -2.88% 4.86% 35.84% 88.63% 98.43% 73.95% 0.15% 购买
7 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.0007 09-24 -3.46% -2.80% 2.63% 32.73% 76.16% 97.42% -- 0.15% 购买
8 004895 华商鑫安灵活混合 混合型 1.5930 09-24 -2.45% -2.39% -1.67% 17.56% 54.66% 96.18% 79.11% 0.15% 购买
9 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 1.9700 09-24 -3.46% -2.82% 2.57% 32.50% 75.56% 96.04% -- 0.00% 购买
10 001606 农银工业4.0混合 混合型 2.4550 09-24 -3.27% -2.75% 3.59% 33.55% 84.82% 95.70% 92.50% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.1475 09-24 -3.84% -3.20% -0.09% 30.30% 79.89% 110.64% 114.73% 0.15% 购买
2 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.0007 09-24 -3.46% -2.80% 2.63% 32.73% 76.16% 97.42% -- 0.15% 购买
3 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 1.9700 09-24 -3.46% -2.82% 2.57% 32.50% 75.56% 96.04% -- 0.00% 购买
4 004640 华夏节能环保股票 股票型 1.5694 09-24 -2.43% -1.22% -2.59% 24.96% 71.46% 88.11% 56.47% 0.15% 购买
5 000746 招商行业精选股票基金 股票型 3.7220 09-24 -2.18% -2.69% -2.39% 30.92% 79.03% 87.79% 146.16% 0.15% 购买
6 005620 中欧品质消费股票A 股票型 2.3600 09-24 -1.92% -1.67% -7.27% 12.51% 55.60% 86.68% -- 0.15% 购买
7 000991 工银战略转型股票 股票型 2.6770 09-24 -3.39% -2.97% 2.88% 33.52% 68.36% 86.55% 134.62% 0.15% 购买
8 005621 中欧品质消费股票C 股票型 2.3151 09-24 -1.92% -1.69% -7.33% 12.29% 54.99% 85.18% -- 0.00% 购买
9 006002 工银医药健康股票A 股票型 2.7566 09-24 -1.26% 2.32% -3.59% 2.32% 45.67% 83.72% -- 0.15% 购买
10 004851 广发医疗保健股票A 股票型 2.9429 09-24 -1.42% 2.81% -3.65% 0.65% 56.70% 83.02% 193.44% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 000977 长城环保主题混合 混合型 2.3023 09-24 -2.75% -2.08% -4.59% 24.54% 75.49% 116.67% 128.86% 0.15% 购买
2 002542 长城久鼎混合 混合型 2.2350 09-24 -2.86% -2.20% -4.70% 24.40% 76.96% 103.14% 117.62% 0.15% 购买
3 000336 农银研究精选混合 混合型 2.7074 09-24 -3.21% -2.51% 3.33% 33.43% 85.32% 100.99% 87.75% 0.15% 购买
4 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 混合型 2.9060 09-24 -1.99% 0.80% -5.80% 9.08% 54.74% 98.50% 173.12% 0.15% 购买
5 002190 农银新能源主题 混合型 1.9319 09-24 -3.26% -2.88% 4.86% 35.84% 88.63% 98.43% 73.95% 0.15% 购买
6 004895 华商鑫安灵活混合 混合型 1.5930 09-24 -2.45% -2.39% -1.67% 17.56% 54.66% 96.18% 79.11% 0.15% 购买
7 001606 农银工业4.0混合 混合型 2.4550 09-24 -3.27% -2.75% 3.59% 33.55% 84.82% 95.70% 92.50% 0.15% 购买
8 002669 华商万众创新混合 混合型 1.8320 09-24 -2.45% -2.45% -1.93% 17.81% 53.05% 92.84% 113.52% 0.15% 购买
9 002446 广发利鑫灵活配置混合 混合型 2.4340 09-24 -1.78% -0.45% -1.22% 18.21% 64.91% 91.50% 133.14% 0.10% 购买
10 000976 长城新兴产业混合 混合型 2.3168 09-24 -3.03% -2.25% -10.95% 13.10% 55.42% 88.40% 91.95% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.5664 09-24 0.01% 0.04% 0.07% -0.13% -0.46% 67.88% -- 0.00% 购买
2 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.2620 09-24 -2.02% -1.79% -7.14% 9.26% 17.83% 31.60% 47.09% 0.08% 购买
3 006102 浙商丰利增强债券 债券型 1.3278 09-24 -1.88% -0.81% -2.52% 15.46% 21.16% 28.48% -- 0.08% 购买
4 360013 光大信用添益债券A 债券型 1.2060 09-24 -1.63% -1.87% -3.67% 9.88% 17.05% 28.47% 39.91% 0.08% 购买
5 360014 光大信用添益债券C 债券型 1.2050 09-24 -1.55% -1.87% -3.68% 9.90% 16.89% 28.09% 38.60% 0.00% 购买
6 007338 前海联合泳辉纯债C 债券型 1.2822 09-24 0.02% 0.04% -0.02% -0.56% -0.35% 27.70% -- 0.00% 购买
7 163816 中银转债增强债券A 债券型 2.6590 09-24 -1.55% -1.12% -3.62% 12.29% 19.34% 27.35% 38.78% 0.08% 购买
8 163817 中银转债增强债券B 债券型 2.5680 09-24 -1.57% -1.12% -3.68% 12.19% 19.16% 26.88% 37.33% 0.00% 购买
9 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.2900 09-24 -2.35% -1.68% -6.11% 9.60% 19.00% 25.24% 23.56% 0.08% 购买
10 006482 广发可转债债券A 债券型 1.3371 09-24 -1.86% -1.01% -5.21% 14.01% 14.68% 23.95% -- 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.7646 09-24 -- 0.05% 0.21% 0.61% 1.24% 2.78% 10.65% 0.00% 购买
2 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 1.3513 09-24 -- 0.05% 0.21% 0.58% 1.15% 2.63% 10.54% 0.00% 购买
3 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 1.3513 09-24 -- 0.05% 0.21% 0.58% 1.15% 2.63% 10.54% 0.00% 购买
4 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.4477 09-24 -- 0.04% 0.17% 0.55% 1.12% 2.62% 10.56% 0.00% 购买
5 001909 创金合信货币A 货币型 0.8017 09-24 -- 0.05% 0.20% 0.56% 1.11% 2.61% 9.88% 0.00% 购买
6 002937 华夏沃利货币B 货币型 0.6398 09-24 -- 0.04% 0.18% 0.49% 1.15% 2.61% 10.53% 0.00% 购买
7 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6749 09-24 -- 0.05% 0.21% 0.58% 1.15% 2.60% 10.62% 0.00% 购买
8 004417 兴全货币B 货币型 0.6495 09-24 -- 0.05% 0.20% 0.56% 1.15% 2.60% 10.58% 0.00% 购买
9 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.6477 09-24 -- 0.05% 0.20% 0.56% 1.11% 2.56% 10.29% 0.00% 购买
10 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.7131 09-24 -- 0.05% 0.22% 0.56% 1.14% 2.56% 10.39% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 0.9600 09-24 -0.71% 5.24% -5.82% 6.61% 56.63% 81.38% 123.91% 0.10% 购买
2 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.2799 09-24 -1.13% 4.51% -4.37% 9.21% 56.00% 76.74% 114.03% 0.10% 购买
3 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.2797 09-24 -1.14% 4.50% -4.41% 9.10% 55.69% 76.11% 114.28% 0.00% 购买
4 161122 易方达生物分级 股票指数 0.9457 09-24 -0.84% 4.62% -4.71% 6.40% 58.71% 74.50% 104.51% 0.10% 购买
5 164401 前海开源健康分级 股票指数 1.0500 09-24 -1.13% 3.96% -2.60% 14.41% 56.64% 72.90% 79.37% 0.12% 购买
6 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.6807 09-24 -1.51% 2.34% -5.40% 9.06% 53.18% 70.06% 75.44% 0.08% 购买
7 501006 汇添富中证精准医疗指数C 股票指数 1.6522 09-24 -1.51% 2.34% -5.43% 8.95% 52.87% 69.44% 73.61% 0.00% 购买
8 004788 富荣沪深300指数增强A 股票指数 1.6347 09-24 -1.80% -1.64% 0.61% 26.28% 65.93% 67.11% -- 0.12% 购买
9 004789 富荣沪深300指数增强C 股票指数 1.6298 09-24 -1.80% -1.64% 0.60% 26.24% 65.83% 66.94% -- 0.00% 购买
10 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 联接基金 1.9166 09-24 -1.35% 3.89% -5.45% 7.08% 49.73% 64.91% -- 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 162006 长城久富混合(LOF) 混合型 2.1101 09-24 -3.03% -2.29% -11.08% 13.89% 56.43% 82.53% 88.40% 0.15% 购买
2 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.2799 09-24 -1.13% 4.51% -4.37% 9.21% 56.00% 76.74% 114.03% 0.10% 购买
3 161706 招商优质成长混合(LOF) 混合型 3.0779 09-24 -2.17% -1.92% -2.61% 28.63% 73.77% 76.12% 121.75% 0.15% 购买
4 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.2797 09-24 -1.14% 4.50% -4.41% 9.10% 55.69% 76.11% 114.28% 0.00% 购买
5 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 混合型 1.7440 09-24 -2.24% -2.24% -5.42% 16.73% 45.70% 73.19% 71.99% 0.15% 购买
6 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 3.0953 09-24 -3.48% -1.86% -4.75% 6.19% 31.77% 72.40% 121.57% 0.15% 购买
7 161219 国投瑞银新兴产业混合 混合型 2.6900 09-24 -2.54% -3.10% -8.25% 10.65% 47.16% 72.33% 101.05% 0.15% 购买
8 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) 混合型 1.3700 09-24 -2.07% -2.00% -4.66% 20.92% 51.38% 70.40% 34.71% 0.15% 购买
9 163001 长信医疗保健混合(LOF) 混合型 1.8730 09-24 -1.42% 2.24% -4.29% 4.58% 47.71% 70.27% 105.15% 0.15% 购买
10 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 混合型 3.8270 09-24 -2.62% -1.70% -1.29% 21.41% 56.40% 70.16% 84.74% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) QDII 1.9942 09-23 1.54% -1.23% -1.51% 13.16% 63.23% 84.41% -- 0.15% 购买
2 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.8820 09-23 0.53% -2.84% -0.84% 18.74% 77.88% 82.54% 78.90% 0.16% 购买
3 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 2.6650 09-23 0.19% -1.95% -5.23% 24.13% 87.94% 79.70% 64.56% 0.16% 购买
4 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 2.4083 09-23 0.78% -1.77% -2.52% 17.70% 71.51% 79.04% -- 0.16% 购买
5 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 2.3572 09-23 0.78% -1.79% -2.60% 17.41% 70.60% 77.22% -- 0.00% 购买
6 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 2.1191 09-23 2.78% -0.10% -3.93% -3.17% 32.39% 70.47% 59.99% 0.15% 购买
7 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 1.7075 09-23 0.58% -2.20% -0.90% 19.98% 69.29% 70.00% -- 0.15% 购买
8 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 2.1560 09-23 0.84% 0.05% -0.92% 13.29% 49.93% 65.85% 85.38% 0.15% 购买
9 100055 富国全球科技互联网(QDII) QDII 2.3520 09-23 0.71% -1.19% -2.32% 12.29% 61.47% 58.02% 61.43% 0.15% 购买
10 262001 景顺长城大中华混合 QDII 2.0580 09-23 1.63% -1.01% -3.06% 11.71% 56.03% 57.48% 64.69% 0.16% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
000977长城环保主题混合2.3023 09-24-4.59%24.54%75.49%116.67%128.86%90.51%130.23%0.15%购买 定投
004997广发高端制造股票A2.1475 09-24-0.09%30.30%79.89%110.64%114.73%89.93%114.73%0.15%购买 定投
002542长城久鼎混合2.2350 09-24-4.70%24.40%76.96%103.14%117.62%87.85%123.50%0.15%购买 定投
000336农银研究精选混合2.7074 09-243.33%33.43%85.32%100.99%87.75%88.04%170.74%0.15%购买 定投
000727融通健康产业灵活配置混合A/B2.9060 09-24-5.80%9.08%54.74%98.50%173.12%78.94%190.60%0.15%购买 定投
002190农银新能源主题1.9319 09-244.86%35.84%88.63%98.43%73.95%82.51%93.19%0.15%购买 定投
005968创金合信工业周期股票A2.0007 09-242.63%32.73%76.16%97.42%--65.13%100.07%0.15%购买 定投
004895华商鑫安灵活混合1.5930 09-24-1.67%17.56%54.66%96.18%79.11%76.82%79.11%0.15%购买 定投
005969创金合信工业周期股票C1.9700 09-242.57%32.50%75.56%96.04%--64.29%97.00%0.00%购买 定投
001606农银工业4.0混合2.4550 09-243.59%33.55%84.82%95.70%92.50%87.23%145.50%0.15%购买 定投
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基金名称近3月手续费操作
景顺长城新兴成长混合23.89%0.15%购买
招商中证白酒指数分级22.86%0.10%购买
易方达消费行业股票20.05%0.15%购买
兴全合润分级混合17.67%0.12%购买
易方达中小盘混合17.14%0.15%购买
富国天惠成长混合A15.70%0.15%购买
易方达上证50指数A14.36%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合12.28%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数分级22.86%0.10%购买
国泰国证食品饮料行业指数分级22.01%0.00%购买
易方达消费行业股票20.05%0.15%购买
易方达上证50指数A14.36%0.15%购买
嘉实新兴产业股票9.18%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票7.65%0.15%购买
招商国证生物医药指数分级6.61%0.10%购买
中欧时代先锋股票A4.51%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
景顺长城新兴成长混合23.89%0.15%购买
兴全合润分级混合17.67%0.12%购买
易方达中小盘混合17.14%0.15%购买
汇添富消费行业混合16.18%0.15%购买
富国天惠成长混合A15.70%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合12.28%0.15%购买
广发双擎升级混合A5.68%0.15%购买
万家行业优选混合(LOF)1.55%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
博时信用债券A/B12.31%0.08%购买
鹏华可转债债券9.26%0.08%购买
易方达安心回报债券A5.39%0.08%购买
南方宝元债券A5.18%0.08%购买
南方宝元债券C5.03%0.00%购买
易方达裕丰回报债券3.72%0.10%购买
易方达稳健收益债券A2.50%0.00%购买
鹏华丰禄债券1.13%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
新华活期添利货币E2.3650%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.3310%0.00%购买
兴全货币A2.3200%0.00%购买
博时现金宝货币B2.3110%0.00%购买
华宝现金宝货币E2.2250%0.00%购买
南方天天利货币B2.2070%0.00%购买
浦银安盛日日丰货币D2.2060%0.00%购买
鹏华添利宝货币A2.1720%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
008916华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A华夏基金联接基金20/06/30～20/09/25庞亚平
008917华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C华夏基金联接基金20/06/30～20/09/25庞亚平
009445华夏上清所1-3年高等级国企中票A华夏基金债券指数20/07/01～20/09/30张海静
009446华夏上清所1-3年高等级国企中票C华夏基金债券指数20/07/01～20/09/30张海静
009817红塔红土稳健精选混合A红塔红土混合型20/07/06～20/10/06赵耀
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1融通健康产业灵活配★★★★★98.50%
2招商行业精选股票基★★★★★87.79%
3工银战略转型股票★★★★★86.55%
4广发新兴产业混合★★★★★85.66%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1长城环保主题混合★★★★★116.67%
2融通健康产业灵活配★★★★★98.50%
3华商万众创新混合★★★★★92.84%
4长城新兴产业混合★★★★★88.40%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1融通健康产业灵活配★★★★★98.50%
2华商万众创新混合★★★★★92.84%
3招商行业精选股票基★★★★★87.79%
4工银战略转型股票★★★★★86.55%
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1博时军工主题股票40.99%60.94%62.91%
2工银战略转型股票33.52%68.36%86.55%
3创金合信工业周期32.73%76.16%97.42%
4易方达军工分级32.64%44.59%42.39%
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序号简称近3月近6月近1年
1前海开源大海洋混45.48%56.50%50.18%
2易方达国防军工混39.87%62.92%58.18%
3国投瑞银国家安全39.03%56.99%44.07%
4中邮军民融合灵活38.52%58.67%54.75%
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序号简称近3月近6月近1年
1华安中债7-1053.72%50.91%--
2南方昌元转债A17.37%24.76%22.99%
3南方昌元C17.25%24.47%22.40%
4民生加银嘉盈债券15.60%13.66%--
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序号简称近3月近6月近1年
1华安中债7-1053.72%50.91%--
2易方达军工分级32.64%44.59%42.39%
3鹏华空天军工指数30.07%42.38%38.77%
4鹏华中证国防指数29.18%41.68%39.99%
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1瀚煦1号瀚煦(北2020-09-2383.29%175.82%156.79%
2同德量化1号B桐德投资2020-09-1818.03%61.35%503.25%
3大西部丝绸之路1云南信托2020-09-1818.32%436.85%126.66%
4友檩领五号上海友檩2020-09-1826.48%--905.16%
5哲升趋势哲升工作2020-09-24318.59%--2421.19%
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2063亏三十多个点了，还有救吗买了就认命09-25 14:43:40
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1191我们只能说，我们眼瞎了，相信了一个眼更瞎闹全股友k6gDbO09-25 14:43:30
1602是不是要清仓彬姐万福09-25 14:43:30
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1521心寒了，前两天就应该果断卖了，广告打的賊牛，小红来买个好09-25 14:43:30
3285基金合同终止并清盘？终止后不能办理赎回？是跟基民d0j2d609-25 14:43:30
10855224还有4个交易日，我们就要迎来小长假。富时今晨?投机倒把y09-25 14:43:30
3152俩月了。快点结束封闭期吧。要点脸行不。非要耗AK抢钱时代09-25 14:43:30
589886今天的走势还是比较平稳！早盘沪深两市小幅高开时尚女郞09-25 14:43:30
21914252最近的走势也确实是没什么可说的，老金之前预判厚基勃发09-25 14:43:30
1471抄底信号明显，一切所谓专家都看空了，绝望中见小桥流水87609-25 14:43:02
14423尾盘操作成哥谈基09-25 14:42:40
1212韩经理怎么了我可是把家底的二分之一都放你这里基民H43Pxf09-25 14:42:40
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