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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 002408 中信建投医改混合A 估算图 基金吧 档案 2.6840 2.6840 2.5037 2.5037 0.1803 7.20% 开放申购 0.12% 购买
2 007553 中信建投医改混合C 估算图 基金吧 档案 2.2344 2.2344 2.0843 2.0843 0.1501 7.20% 开放申购 0.00% 购买
3 004040 金鹰医疗健康产业A 估算图 基金吧 档案 2.2829 2.2829 2.1350 2.1350 0.1479 6.93% 开放申购 0.12% 购买
4 004041 金鹰医疗健康产业C 估算图 基金吧 档案 2.3846 2.3846 2.2302 2.2302 0.1544 6.92% 开放申购 0.00% 购买
5 005669 前海开源公用事业股票 估算图 基金吧 档案 1.8083 1.8083 1.6914 1.6914 0.1169 6.91% 开放申购 0.15% 购买
6 000452 南方医药保健灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 3.9780 4.1930 3.7270 3.9420 0.2510 6.73% 开放申购 0.15% 购买
7 010090 中信建投医药健康A 估算图 基金吧 档案 1.0852 1.0852 1.0174 1.0174 0.0678 6.66% 开放申购 0.15% 购买
8 010091 中信建投医药健康C 估算图 基金吧 档案 1.0824 1.0824 1.0148 1.0148 0.0676 6.66% 开放申购 0.00% 购买
9 000689 前海开源新经济混合 估算图 基金吧 档案 1.8200 1.9300 1.7070 1.8170 0.1130 6.62% 开放申购 0.15% 购买
10 002708 大摩健康产业混合 估算图 基金吧 档案 3.1680 3.1680 2.9730 2.9730 0.1950 6.56% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004040 金鹰医疗健康产业A 估算图 基金吧 档案 2.2829 2.2829 2.1350 2.1350 0.1479 6.93% 开放申购 0.12% 购买
2 004041 金鹰医疗健康产业C 估算图 基金吧 档案 2.3846 2.3846 2.2302 2.2302 0.1544 6.92% 开放申购 0.00% 购买
3 005669 前海开源公用事业股票 估算图 基金吧 档案 1.8083 1.8083 1.6914 1.6914 0.1169 6.91% 开放申购 0.15% 购买
4 000913 农银医疗保健股票 估算图 基金吧 档案 3.0432 3.0432 2.8670 2.8670 0.1762 6.15% 开放申购 0.15% 购买
5 009162 富国医药成长30股票 估算图 基金吧 档案 1.2919 1.2919 1.2199 1.2199 0.0720 5.90% 开放申购 0.15% 购买
6 000831 工银医疗保健股票 估算图 基金吧 档案 3.6710 3.6710 3.4670 3.4670 0.2040 5.88% 开放申购 0.15% 购买
7 001717 工银前沿医疗股票A 估算图 基金吧 档案 4.1650 4.1650 3.9430 3.9430 0.2220 5.63% 开放申购 0.15% 购买
8 010685 工银前沿医疗股票C 估算图 基金吧 档案 4.1630 4.1630 3.9410 3.9410 0.2220 5.63% 开放申购 0.00% 购买
9 001171 工银养老产业股票 估算图 基金吧 档案 1.9990 1.9990 1.8940 1.8940 0.1050 5.54% 开放申购 0.15% 购买
10 006228 中欧医疗创新股票A 估算图 基金吧 档案 2.7052 2.7052 2.5639 2.5639 0.1413 5.51% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-01-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 002408 中信建投医改混合A 估算图 基金吧 档案 2.6840 2.6840 2.5037 2.5037 0.1803 7.20% 开放申购 0.12% 购买
2 007553 中信建投医改混合C 估算图 基金吧 档案 2.2344 2.2344 2.0843 2.0843 0.1501 7.20% 开放申购 0.00% 购买
3 000452 南方医药保健灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 3.9780 4.1930 3.7270 3.9420 0.2510 6.73% 开放申购 0.15% 购买
4 010090 中信建投医药健康A 估算图 基金吧 档案 1.0852 1.0852 1.0174 1.0174 0.0678 6.66% 开放申购 0.15% 购买
5 010091 中信建投医药健康C 估算图 基金吧 档案 1.0824 1.0824 1.0148 1.0148 0.0676 6.66% 开放申购 0.00% 购买
6 000689 前海开源新经济混合 估算图 基金吧 档案 1.8200 1.9300 1.7070 1.8170 0.1130 6.62% 开放申购 0.15% 购买
7 002708 大摩健康产业混合 估算图 基金吧 档案 3.1680 3.1680 2.9730 2.9730 0.1950 6.56% 开放申购 0.15% 购买
8 008293 农银汇理创新医疗混合 估算图 基金吧 档案 1.6475 1.6475 1.5529 1.5529 0.0946 6.09% 开放申购 0.15% 购买
9 519171 浦银安盛医疗健康混合 估算图 基金吧 档案 1.6110 1.8610 1.5210 1.7710 0.0900 5.92% 开放申购 0.15% 购买
10 008528 华泰柏瑞质量成长 估算图 基金吧 档案 1.7206 1.7206 1.6271 1.6271 0.0935 5.75% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-01-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006147 宝盈融源可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.2279 1.2279 1.2111 1.2111 0.0168 1.39% 开放申购 0.08% 购买
2 006148 宝盈融源可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.2227 1.2227 1.2060 1.2060 0.0167 1.38% 开放申购 0.00% 购买
3 000536 前海开源可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.1030 1.4730 1.0880 1.4580 0.0150 1.38% 开放申购 0.08% 购买
4 720003 财通收益增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.3971 1.6101 1.3791 1.5921 0.0180 1.31% 开放申购 0.08% 购买
5 003204 财通收益增强债券C 估算图 基金吧 档案 1.3293 1.4943 1.3122 1.4772 0.0171 1.30% 开放申购 0.00% 购买
6 050019 博时转债增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.9600 1.9650 1.9360 1.9410 0.0240 1.24% 开放申购 0.08% 购买
7 050119 博时转债增强债券C 估算图 基金吧 档案 1.9080 1.9120 1.8850 1.8890 0.0230 1.22% 开放申购 0.00% 购买
8 675013 西部利得稳健双利债券C 估算图 基金吧 档案 1.4780 1.6030 1.4610 1.5860 0.0170 1.16% 开放申购 0.00% 购买
9 675011 西部利得稳健双利债券A 估算图 基金吧 档案 1.4960 1.6510 1.4790 1.6340 0.0170 1.15% 开放申购 0.08% 购买
10 210014 金鹰元丰债券 估算图 基金吧 档案 1.5721 1.9244 1.5545 1.9028 0.0176 1.13% 开放申购 0.06% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-01-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.9969 1.8112 1.9082 1.7815 0.0887 4.65% 开放申购 0.12% 购买
2 010356 诺安创业板指数增强(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.9950 1.9950 1.9064 1.9064 0.0886 4.65% 开放申购 0.00% 购买
3 005112 银华中证全指医药卫生 估算图 基金吧 档案 2.0497 2.0497 1.9621 1.9621 0.0876 4.46% 开放申购 0.12% 购买
4 161726 招商国证生物医药指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.9778 1.3294 0.9363 1.3031 0.0415 4.43% 开放申购 0.10% 购买
5 501057 汇添富中证新能源汽车A 估算图 基金吧 档案 2.2806 2.2806 2.1844 2.1844 0.0962 4.40% 开放申购 0.12% 购买
6 501058 汇添富中证新能源汽车C 估算图 基金吧 档案 2.2629 2.2629 2.1675 2.1675 0.0954 4.40% 开放申购 0.00% 购买
7 010805 东财新能源车A 估算图 基金吧 档案 1.1101 1.1101 1.0633 1.0633 0.0468 4.40% 开放申购 0.12% 购买
8 010806 东财新能源车C 估算图 基金吧 档案 1.1097 1.1097 1.0629 1.0629 0.0468 4.40% 开放申购 0.00% 购买
9 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1160 1.3770 1.0700 1.3480 0.0460 4.30% 开放申购 0.12% 购买
10 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.0868 2.0868 2.0018 2.0018 0.0850 4.25% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-01-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.0868 2.0868 2.0018 2.0018 0.0850 4.25% 开放申购 0.10% 购买
2 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 估算图 基金吧 档案 2.0822 2.0822 1.9974 1.9974 0.0848 4.25% 开放申购 0.00% 购买
3 160422 华安创业板50ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.4781 1.7476 2.3828 1.6804 0.0953 4.00% 开放申购 0.12% 购买
4 160424 华安创业板50ETF联接C 估算图 基金吧 档案 2.4690 2.4690 2.3741 2.3741 0.0949 4.00% 开放申购 0.00% 购买
5 007474 华夏创成长ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.4322 2.4322 2.3386 2.3386 0.0936 4.00% 开放申购 0.12% 购买
6 007475 华夏创成长ETF联接C 估算图 基金吧 档案 2.4172 2.4172 2.3243 2.3243 0.0929 4.00% 开放申购 0.00% 购买
7 001592 天弘创业板ETF联接基金A 估算图 基金吧 档案 1.2554 1.2554 1.2104 1.2104 0.0450 3.72% 开放申购 0.10% 购买
8 001593 天弘创业板ETF联接基金C 估算图 基金吧 档案 1.2367 1.2367 1.1924 1.1924 0.0443 3.72% 开放申购 0.00% 购买
9 050021 博时创业板ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.6018 2.6018 2.5093 2.5093 0.0925 3.69% 开放申购 0.08% 购买
10 006248 华夏创业板ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.1772 2.1772 2.0998 2.0998 0.0774 3.69% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-01-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006263 易方达香港小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.4067 1.4067 1.3679 1.3679 0.0388 2.84% 开放申购 0.00% 购买
2 161124 易方达香港小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.4123 1.4123 1.3734 1.3734 0.0389 2.83% 开放申购 0.12% 购买
3 160922 大成恒生综合中小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.2260 1.2260 1.2000 1.2000 0.0260 2.17% 开放申购 0.12% 购买
4 008972 大成恒生综合中小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.2240 1.2240 1.1980 1.1980 0.0260 2.17% 开放申购 0.00% 购买
5 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.9255 1.9255 1.8902 1.8902 0.0353 1.87% 开放申购 0.10% 购买
6 006127 华宝香港中小C 估算图 基金吧 档案 1.9091 1.9091 1.8741 1.8741 0.0350 1.87% 开放申购 0.00% 购买
7 161831 银华恒生中国企业指数 估算图 基金吧 档案 1.0161 1.0161 0.9979 0.9979 0.0182 1.82% 开放申购 0.12% 购买
8 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 估算图 基金吧 档案 0.1972 0.1972 0.1937 0.1937 0.0035 1.81% 开放申购 1.20% 购买
9 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 估算图 基金吧 档案 0.1972 0.1972 0.1937 0.1937 0.0035 1.81% 开放申购 1.20% 购买
10 510900 易方达恒生国企ETF 估算图 基金吧 档案 1.2937 1.3437 1.2713 1.3213 0.0224 1.76% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2021-01-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 估算图 基金吧 档案 2.2273 2.2273 2.1273 2.1273 0.1000 4.70% 场内交易 -- 购买
2 515030 华夏中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 档案 1.7561 1.7561 1.6796 1.6796 0.0765 4.55% 场内交易 -- 购买
3 159824 博时新能源汽车ETF 估算图 基金吧 档案 1.0839 1.0839 1.0367 1.0367 0.0472 4.55% 场内交易 -- 购买
4 159806 国泰中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 档案 2.2366 2.2366 2.1401 2.1401 0.0965 4.51% 场内交易 -- 购买
5 159828 国泰中证医疗ETF 估算图 基金吧 档案 1.0235 1.0235 0.9799 0.9799 0.0436 4.45% 场内交易 -- 购买
6 159814 西部利得创业板大盘ETF 估算图 基金吧 档案 1.2970 1.2970 1.2420 1.2420 0.0550 4.43% 场内交易 -- 购买
7 159991 招商创业板大盘ETF 估算图 基金吧 档案 1.7891 1.7891 1.7136 1.7136 0.0755 4.41% 场内交易 -- 购买
8 512170 华宝中证医疗ETF 估算图 基金吧 档案 2.5364 2.5364 2.4296 2.4296 0.1068 4.40% 场内交易 -- 购买
9 159949 华安创业板50ETF 估算图 基金吧 档案 1.3664 1.3664 1.3100 1.3100 0.0564 4.31% 场内交易 -- 购买
10 159967 华夏创成长ETF 估算图 基金吧 档案 0.7310 2.6597 0.7008 2.5498 0.0302 4.31% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2021-01-20
单位净值|累计净值		 2021-01-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 163001 长信医疗保健混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.2060 2.7460 2.0960 2.6360 0.1100 5.25% 开放申购 0.15% 购买
2 168301 东海祥龙混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.5711 1.5711 1.4943 1.4943 0.0768 5.14% 开放申购 0.15% 购买
3 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 3.8682 6.2062 3.6960 6.0340 0.1722 4.66% 开放申购 0.15% 购买
4 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.9969 1.8112 1.9082 1.7815 0.0887 4.65% 开放申购 0.12% 购买
5 161726 招商国证生物医药指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.9778 1.3294 0.9363 1.3031 0.0415 4.43% 开放申购 0.10% 购买
6 501057 汇添富中证新能源汽车A 估算图 基金吧 档案 2.2806 2.2806 2.1844 2.1844 0.0962 4.40% 开放申购 0.12% 购买
7 501058 汇添富中证新能源汽车C 估算图 基金吧 档案 2.2629 2.2629 2.1675 2.1675 0.0954 4.40% 开放申购 0.00% 购买
8 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1160 1.3770 1.0700 1.3480 0.0460 4.30% 开放申购 0.12% 购买
9 502056 广发中证医疗指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.5489 1.5506 1.4867 1.4916 0.0622 4.18% 限大额 0.05% 购买
10 160805 长盛同智优势混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2818 2.9124 1.2320 2.8626 0.0498 4.04% 开放申购 0.15% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-01-21
估算值|估算增长率		 2021-01-21
单位净值|日增长率		 估算偏差 2021-01-20
单位净值		 手续费 操作
1 501006 汇添富中证精准医疗指数C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.7775 0.00% 购买
2 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.3816 0.12% 购买
3 501005 汇添富中证精准医疗指数A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.8105 0.08% 购买
4 162412 华宝中证医疗指数 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.4107 0.12% 购买
5 502056 广发中证医疗指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.5489 0.05% 购买
6 009881 广发中证医疗指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.5480 0.00% 购买
7 163001 长信医疗保健混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 2.2060 0.15% 购买
8 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.0135 0.10% 购买
9 000960 招商医药健康产业股票 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 3.4380 0.15% 购买
10 001861 富安达健康人生混合 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 2.3255 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-01-21
估算值|估算增长率		 2021-01-21
单位净值|日增长率		 估算偏差 2021-01-20
单位净值		 手续费 操作
1 011081 国投瑞银港股通混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.2776 0.00% 购买
2 002560 诺安和鑫灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.6734 0.15% 购买
3 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.0784 0.10% 购买
4 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.0729 0.00% 购买
5 008327 东财中证通信C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.0858 0.00% 购买
6 008326 东财中证通信A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.0885 0.10% 购买
7 004854 广发中证全指汽车指数A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.3488 0.10% 购买
8 004855 广发中证全指汽车指数C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.3459 0.00% 购买
9 006614 嘉实港股通新经济指数C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.6138 0.00% 购买
10 501311 嘉实港股通新经济指数A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.6270 0.10% 购买
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  • 全部
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  • 股票型
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  • 混合型
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  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 61.59% 38.38% -5.86% -33.08% -44.68% 19.37% -55.83% 1.50% 购买
2 003834 华夏能源革新股票 2.9360 2.9360 58.02% 88.69% 114.78% 247.46% 171.85% 8.62% 193.60% 0.15% 购买
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 56.48% 28.40% -11.27% -35.80% -44.05% 18.70% -65.59% 0.15% 购买
4 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 56.39% 28.20% -11.63% -- -- 18.70% -13.35% 0.00% 购买
5 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 55.02% 31.84% 1.27% -- -- 15.97% -3.21% 1.20% 购买
6 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 54.88% 31.47% 0.81% -- -- 15.96% -3.46% 0.00% 购买
7 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 50.11% 22.11% -4.59% -10.34% -17.16% 15.35% -11.87% 0.12% 购买
8 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 49.91% 21.77% -4.99% -10.57% -16.50% 15.33% -11.36% 0.00% 购买
9 005927 创金合信新能源汽车股票A 2.3564 2.3564 49.20% 57.78% 92.44% 158.95% -- 9.20% 135.64% 0.15% 购买
10 005928 创金合信新能源汽车股票C 2.3104 2.3104 48.94% 57.23% 91.12% 155.35% -- 9.16% 131.04% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003834 华夏能源革新股票 2.9360 2.9360 58.02% 88.69% 114.78% 247.46% 171.85% 8.62% 193.60% 0.15% 购买
2 005927 创金合信新能源汽车股票A 2.3564 2.3564 49.20% 57.78% 92.44% 158.95% -- 9.20% 135.64% 0.15% 购买
3 005928 创金合信新能源汽车股票C 2.3104 2.3104 48.94% 57.23% 91.12% 155.35% -- 9.16% 131.04% 0.00% 购买
4 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 2.2273 2.2273 47.07% 65.45% 106.65% -- -- 6.97% 122.66% -- 购买
5 005669 前海开源公用事业股票 1.8083 1.8083 46.02% 70.10% 72.94% 83.85% -- 8.84% 80.83% 0.15% 购买
6 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 3.3295 3.4295 45.26% 63.63% 110.93% 252.70% 130.96% 5.70% 263.08% 0.15% 购买
7 005968 创金合信工业周期股票A 3.1929 3.1929 45.13% 74.33% 151.11% 281.65% -- 13.51% 219.29% 0.15% 购买
8 159806 国泰中证新能源汽车ETF 2.2366 2.2366 45.00% 63.39% -- -- -- 5.78% 123.66% -- 购买
9 005969 创金合信工业周期股票C 3.1370 3.1370 44.88% 73.74% 149.40% 276.77% -- 13.47% 213.70% 0.00% 购买
10 009147 建信新能源行业股票 1.9053 1.9053 44.82% 83.17% -- -- -- 10.22% 90.53% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.5031 2.5031 47.76% 66.87% 120.54% 249.59% 144.20% 7.66% 150.31% 0.10% 购买
2 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.4901 2.4901 47.69% 66.78% 120.36% 249.24% 143.65% 7.66% 149.01% 0.10% 购买
3 400015 东方新能源汽车混合 2.9971 3.4571 46.51% 65.70% 109.00% 188.68% 120.25% 6.76% 299.62% 0.15% 购买
4 005939 工银新能源汽车混合A 3.0456 3.0456 46.09% 62.15% 102.38% 205.29% -- 9.72% 204.56% 0.15% 购买
5 005940 工银新能源汽车混合C 2.9920 2.9920 45.94% 61.83% 101.59% 201.10% -- 9.70% 199.20% 0.00% 购买
6 006424 嘉合锦程混合A 2.3242 2.4242 45.82% 54.33% 101.68% 154.73% -- 11.28% 154.91% 0.15% 购买
7 006425 嘉合锦程混合C 2.2848 2.3848 45.53% 53.71% 100.09% 150.74% -- 11.24% 150.77% 0.00% 购买
8 009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.4282 1.4282 44.63% 44.09% -- -- -- 8.83% 42.82% 0.15% 购买
9 009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.4243 1.4243 44.47% 43.72% -- -- -- 8.81% 42.43% 0.00% 购买
10 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.9179 1.9179 44.12% 52.53% 53.43% -- -- 16.87% 91.79% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
2 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 1.6910 1.6910 20.87% 25.17% 44.16% 91.72% 62.60% 6.96% 69.10% 0.08% 购买
4 006030 南方昌元转债A 1.5314 1.5314 20.86% 31.11% 47.17% 53.08% -- 5.11% 53.14% 0.08% 购买
5 006031 南方昌元C 1.5158 1.5158 20.71% 30.80% 46.47% 51.56% -- 5.08% 51.58% 0.00% 购买
6 005461 南方希元转债 1.6890 1.6890 17.72% 21.03% 34.05% 88.46% -- 5.00% 68.90% 0.08% 购买
7 000536 前海开源可转债债券 1.1030 1.4730 17.47% 16.72% 26.06% 43.62% 26.78% 3.96% 57.48% 0.08% 购买
8 005273 华商可转债债券A 1.4349 1.4349 14.22% 15.66% 28.84% 63.24% 38.46% 5.14% 43.49% 0.08% 购买
9 009321 中信保诚中债1-3年农发行C 1.1426 1.1426 14.19% 14.29% -- -- -- -0.08% 14.26% 0.00% 购买
10 009320 中信保诚中债1-3年农发行A 1.1445 1.1445 14.13% 14.47% -- -- -- -0.08% 14.45% 0.06% 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 2.2273 2.2273 47.07% 65.45% 106.65% -- -- 6.97% 122.66% -- 购买
2 159806 国泰中证新能源汽车ETF 2.2366 2.2366 45.00% 63.39% -- -- -- 5.78% 123.66% -- 购买
3 515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.7561 1.7561 44.71% 59.99% -- -- -- 5.64% 75.61% -- 购买
4 501057 汇添富中证新能源汽车A 2.2806 2.2806 43.25% 61.86% 101.52% 191.75% -- 6.72% 128.06% 0.12% 购买
5 501058 汇添富中证新能源汽车C 2.2629 2.2629 43.17% 61.66% 101.02% 190.30% -- 6.71% 126.29% 0.00% 购买
6 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF) 1.1160 1.3770 41.20% 55.27% 85.60% 191.09% 99.07% 5.18% 70.15% 0.12% 购买
7 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.0868 2.0868 40.17% 56.44% -- -- -- 5.49% 108.68% 0.10% 购买
8 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.0822 2.0822 40.06% 56.22% -- -- -- 5.47% 108.22% 0.00% 购买
9 165520 信诚中证800有色指数(LOF) 1.3980 1.4790 37.00% 34.54% 48.86% 88.92% 25.44% 7.79% 52.34% 0.12% 购买
10 160225 国泰国证新能源汽车指数 1.8148 1.8148 36.10% 50.98% 81.46% 158.52% 74.60% 4.10% 79.66% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 61.59% 38.38% -5.86% -33.08% -44.68% 19.37% -55.83% 1.50% 购买
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 56.48% 28.40% -11.27% -35.80% -44.05% 18.70% -65.59% 0.15% 购买
3 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 56.39% 28.20% -11.63% -- -- 18.70% -13.35% 0.00% 购买
4 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 55.02% 31.84% 1.27% -- -- 15.97% -3.21% 1.20% 购买
5 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 54.88% 31.47% 0.81% -- -- 15.96% -3.46% 0.00% 购买
6 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 50.11% 22.11% -4.59% -10.34% -17.16% 15.35% -11.87% 0.12% 购买
7 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 49.91% 21.77% -4.99% -10.57% -16.50% 15.33% -11.36% 0.00% 购买
8 002380 工银香港中小盘美元 -- -- 40.97% 58.77% 74.17% 124.35% 48.59% 10.59% 129.77% 1.50% 购买
9 163208 诺安油气能源 -- -- 40.51% 16.11% -28.29% -33.05% -40.00% 14.67% -44.50% 0.15% 购买
10 005534 华夏新时代混合(QDII) -- -- 39.11% 53.67% 109.98% 169.26% -- 12.57% 143.76% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 2.2273 2.2273 47.07% 65.45% 106.65% -- -- 6.97% 122.66% -- 购买
2 159806 国泰中证新能源汽车ETF 2.2366 2.2366 45.00% 63.39% -- -- -- 5.78% 123.66% -- 购买
3 515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.7561 1.7561 44.71% 59.99% -- -- -- 5.64% 75.61% -- 购买
4 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.0760 1.0760 33.07% 27.93% 42.37% 82.93% 15.28% 5.31% 7.60% -- 购买
5 512690 鹏华中证酒ETF 2.5947 2.5947 31.86% 55.29% 111.60% -- -- -3.33% 159.47% -- 购买
6 159967 华夏创成长ETF 0.7310 2.6597 31.15% 37.83% 97.54% -- -- 11.88% 159.23% -- 购买
7 512670 鹏华中证国防ETF 2.1249 2.1249 26.21% 35.60% 87.50% -- -- 2.79% 112.49% -- 购买
8 512710 富国中证军工龙头ETF 1.8969 1.8969 26.06% 33.65% 72.01% -- -- 4.68% 89.69% -- 购买
9 512770 华夏战略新兴成指ETF 2.3389 2.3389 25.68% 31.13% 82.16% 173.01% -- 10.18% 133.84% -- 购买
10 512580 广发中证环保ETF 1.3115 1.3115 23.96% 35.25% 54.11% 94.87% 34.43% 5.72% 31.15% -- 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501057 汇添富中证新能源汽车A 2.2806 2.2806 43.25% 61.86% 101.52% 191.75% -- 6.72% 128.06% 0.12% 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车C 2.2629 2.2629 43.17% 61.66% 101.02% 190.30% -- 6.71% 126.29% 0.00% 购买
3 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF) 1.1160 1.3770 41.20% 55.27% 85.60% 191.09% 99.07% 5.18% 70.15% 0.12% 购买
4 161912 万家社会责任18个月定开A 2.0952 2.4932 39.71% 47.46% 73.47% -- -- 3.51% 170.89% 0.15% 购买
5 165520 信诚中证800有色指数(LOF) 1.3980 1.4790 37.00% 34.54% 48.86% 88.92% 25.44% 7.79% 52.34% 0.12% 购买
6 160225 国泰国证新能源汽车指数 1.8148 1.8148 36.10% 50.98% 81.46% 158.52% 74.60% 4.10% 79.66% 0.12% 购买
7 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF) 2.7820 3.1330 34.07% 48.61% 74.20% 162.21% 113.92% 7.75% 260.06% 1.50% 购买
8 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF) 1.1639 0.8524 31.78% 27.37% 40.16% 72.32% 10.54% 5.56% -11.76% 0.00% 购买
9 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 4.7650 5.9040 30.77% 53.53% 106.91% 251.96% 157.06% 5.51% 582.94% 0.15% 购买
10 161725 招商中证白酒指数(LOF) 1.3739 3.0050 30.59% 54.62% 101.02% 255.65% 173.27% -3.69% 421.95% 0.10% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2021-01-20
万份收益|7日年化		 2021-01-19
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 003399 太平日日金货币B 基金吧 档案 3.2518 3.6040 0.5217 2.1550 2016-11-04 吴超等 0.00% 购买
2 003398 太平日日金货币A 基金吧 档案 3.1831 3.3390 0.4449 1.8950 2016-11-04 吴超等 0.00% 购买
3 003589 东吴增鑫宝货币B 基金吧 档案 1.6359 2.6480 0.6745 2.4150 2016-11-07 王文华等 0.00% 购买
4 003588 东吴增鑫宝货币A 基金吧 档案 1.5701 2.4000 0.6065 2.1690 2016-11-07 王文华等 0.00% 购买
5 005151 红土创新优淳货币B 基金吧 档案 1.5158 2.8100 0.5966 2.7800 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
6 005150 红土创新优淳货币A 基金吧 档案 1.4500 2.5640 0.5310 2.5330 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
7 001843 九泰日添金货币B 基金吧 档案 1.3455 2.3060 0.5242 1.8920 2015-12-08 刘勇 0.00% 购买
8 001842 九泰日添金货币A 基金吧 档案 1.2795 2.0610 0.4590 1.6480 2015-12-08 刘勇 0.00% 购买
9 000982 北信瑞丰现金添利B 基金吧 档案 1.2781 3.0270 1.2976 2.6500 2015-01-20 董鎏洋 0.00% 购买
10 003317 中银证券现金管家货币B 基金吧 档案 1.2220 2.9460 0.6649 2.6460 2016-12-07 吴康等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-01-20
万份收益|7日年化		 2021-01-19
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-01-20
单位净值|累计净值		 2021-01-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-01-20
单位净值|累计净值		 2021-01-19
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 估算图 基金吧 2.2273 2.2273 2.1273 2.1273 0.1000 4.70%
2 515030 华夏中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 1.7561 1.7561 1.6796 1.6796 0.0765 4.55%
3 159824 博时新能源汽车ETF 估算图 基金吧 1.0839 1.0839 1.0367 1.0367 0.0472 4.55%
4 159806 国泰中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 2.2366 2.2366 2.1401 2.1401 0.0965 4.51%
5 159828 国泰中证医疗ETF 估算图 基金吧 1.0235 1.0235 0.9799 0.9799 0.0436 4.45%
6 159814 西部利得创业板大盘ETF 估算图 基金吧 1.2970 1.2970 1.2420 1.2420 0.0550 4.43%
7 159991 招商创业板大盘ETF 估算图 基金吧 1.7891 1.7891 1.7136 1.7136 0.0755 4.41%
8 512170 华宝中证医疗ETF 估算图 基金吧 2.5364 2.5364 2.4296 2.4296 0.1068 4.40%
9 159949 华安创业板50ETF 估算图 基金吧 1.3664 1.3664 1.3100 1.3100 0.0564 4.31%
10 159967 华夏创成长ETF 估算图 基金吧 0.7310 2.6597 0.7008 2.5498 0.0302 4.31%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001606 农银工业4.0混合 混合型 3.6745 01-20 3.38% 3.26% 17.12% 35.33% 69.36% 155.60% 138.08% 0.15% 购买
2 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 3.1929 01-20 3.54% 0.78% 24.46% 45.13% 74.33% 151.11% -- 0.15% 购买
3 000336 农银研究精选混合 混合型 3.9402 01-20 3.25% 3.33% 19.42% 33.01% 66.13% 149.84% 167.97% 0.15% 购买
4 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 3.1370 01-20 3.54% 0.77% 24.38% 44.88% 73.74% 149.40% -- 0.00% 购买
5 002190 农银新能源主题 混合型 2.8751 01-20 3.48% 2.18% 14.29% 33.76% 72.12% 148.54% 144.52% 0.15% 购买
6 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.9605 01-20 1.31% 2.49% 15.69% 28.32% 49.31% 140.05% 172.68% 0.15% 购买
7 570001 诺德价值优势混合 混合型 3.4142 01-20 3.15% -0.35% 14.95% 28.25% 55.87% 131.10% 133.01% 0.15% 购买
8 570008 诺德周期策略混合 混合型 4.1550 01-20 3.03% -0.57% 13.12% 27.06% 54.46% 126.31% 157.16% 0.15% 购买
9 001716 工银新趋势灵活配置混合A 混合型 3.2820 01-20 3.57% 1.36% 17.05% 34.40% 49.93% 124.18% 159.04% 0.15% 购买
10 481010 工银中小盘混合 混合型 3.8330 01-20 3.76% 2.16% 13.64% 27.72% 52.04% 122.98% 199.45% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 3.1929 01-20 3.54% 0.78% 24.46% 45.13% 74.33% 151.11% -- 0.15% 购买
2 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 3.1370 01-20 3.54% 0.77% 24.38% 44.88% 73.74% 149.40% -- 0.00% 购买
3 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.9605 01-20 1.31% 2.49% 15.69% 28.32% 49.31% 140.05% 172.68% 0.15% 购买
4 001245 工银生态环境股票 股票型 1.9130 01-20 4.42% 2.35% 16.15% 39.23% 60.22% 121.16% 138.83% 0.15% 购买
5 004812 中欧先进制造股票A 股票型 2.8380 01-20 3.78% 0.67% 15.35% 36.84% 68.79% 119.66% 183.80% 0.15% 购买
6 000793 工银高端制造股票 股票型 2.1930 01-20 3.79% 2.00% 14.82% 28.85% 53.36% 119.08% 110.26% 0.15% 购买
7 004813 中欧先进制造股票C 股票型 2.8291 01-20 3.78% 0.66% 15.27% 36.58% 68.13% 117.94% 182.91% 0.00% 购买
8 003834 华夏能源革新股票 股票型 2.9360 01-20 3.45% -0.07% 23.88% 58.02% 88.69% 114.78% 171.85% 0.15% 购买
9 001476 中银智能制造股票 股票型 1.7780 01-20 3.61% 1.77% 19.25% 30.07% 55.83% 113.19% 123.37% 0.15% 购买
10 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 3.3295 01-20 2.94% 1.18% 16.11% 45.26% 63.63% 110.93% 130.96% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001606 农银工业4.0混合 混合型 3.6745 01-20 3.38% 3.26% 17.12% 35.33% 69.36% 155.60% 138.08% 0.15% 购买
2 000336 农银研究精选混合 混合型 3.9402 01-20 3.25% 3.33% 19.42% 33.01% 66.13% 149.84% 167.97% 0.15% 购买
3 002190 农银新能源主题 混合型 2.8751 01-20 3.48% 2.18% 14.29% 33.76% 72.12% 148.54% 144.52% 0.15% 购买
4 570001 诺德价值优势混合 混合型 3.4142 01-20 3.15% -0.35% 14.95% 28.25% 55.87% 131.10% 133.01% 0.15% 购买
5 570008 诺德周期策略混合 混合型 4.1550 01-20 3.03% -0.57% 13.12% 27.06% 54.46% 126.31% 157.16% 0.15% 购买
6 001716 工银新趋势灵活配置混合A 混合型 3.2820 01-20 3.57% 1.36% 17.05% 34.40% 49.93% 124.18% 159.04% 0.15% 购买
7 481010 工银中小盘混合 混合型 3.8330 01-20 3.76% 2.16% 13.64% 27.72% 52.04% 122.98% 199.45% 0.15% 购买
8 001997 工银新趋势灵活配置混合C 混合型 3.0680 01-20 3.54% 1.32% 16.97% 34.15% 49.44% 122.64% 153.97% 0.00% 购买
9 481015 工银主题策略混合 混合型 5.1440 01-20 3.88% 2.02% 15.44% 32.10% 56.21% 121.06% 139.26% 0.15% 购买
10 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 混合型 2.5031 01-20 4.61% 0.27% 17.96% 47.76% 66.87% 120.54% 144.20% 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元转债A 债券型 1.5314 01-20 0.94% 0.12% 12.05% 20.86% 31.11% 47.17% -- 0.08% 购买
2 006031 南方昌元C 债券型 1.5158 01-20 0.94% 0.11% 12.01% 20.71% 30.80% 46.47% -- 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.6910 01-20 0.36% -0.82% 15.03% 20.87% 25.17% 44.16% 62.60% 0.08% 购买
4 000297 鹏华可转债债券A 债券型 1.4450 01-20 0.77% -0.07% 9.47% 13.99% 16.27% 39.35% 67.50% 0.08% 购买
5 006482 广发可转债债券A 债券型 1.5509 01-20 0.92% -0.48% 11.68% 13.08% 15.73% 34.31% -- 0.10% 购买
6 005461 南方希元转债 债券型 1.6890 01-20 0.88% -0.35% 11.62% 17.72% 21.03% 34.05% -- 0.08% 购买
7 006483 广发可转债债券C 债券型 1.5738 01-20 0.93% -0.49% 11.65% 12.97% 15.50% 33.78% -- 0.00% 购买
8 210014 金鹰元丰债券 债券型 1.5721 01-20 1.13% 0.63% 4.25% 12.91% 11.50% 29.98% 50.08% 0.06% 购买
9 360013 光大信用添益债券A 债券型 1.2040 01-20 0.25% 1.35% 2.47% 3.61% 7.72% 29.65% 50.92% 0.08% 购买
10 360014 光大信用添益债券C 债券型 1.2020 01-20 0.25% 1.26% 2.39% 3.53% 7.55% 29.17% 49.41% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004973 长城收益宝货币B 货币型 0.7542 01-20 -- 0.06% 0.27% 0.79% 1.49% 2.95% 10.88% 0.00% 购买
2 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6914 01-20 -- 0.06% 0.25% 0.73% 1.37% 2.70% 10.09% 0.00% 购买
3 001909 创金合信货币A 货币型 0.6911 01-20 -- 0.05% 0.26% 0.72% 1.34% 2.58% 9.51% 0.00% 购买
4 005151 红土创新优淳货币B 货币型 1.5158 01-20 -- 0.05% 0.27% 0.69% 1.27% 2.58% 9.95% 0.00% 购买
5 004417 兴全货币B 货币型 0.8245 01-20 -- 0.05% 0.25% 0.72% 1.32% 2.57% 9.96% 0.00% 购买
6 091005 大成货币B 货币型 0.6439 01-20 -- 0.04% 0.25% 0.68% 1.21% 2.56% 8.86% 0.00% 购买
7 004137 博时合惠货币B 货币型 0.7393 01-20 -- 0.06% 0.25% 0.70% 1.32% 2.56% 9.99% 0.00% 购买
8 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.8046 01-20 -- 0.06% 0.25% 0.71% 1.33% 2.54% 9.78% 0.00% 购买
9 003253 大成添益交易型货币B 货币型 0.7258 01-20 -- 0.05% 0.29% 0.75% 1.32% 2.54% 9.17% 0.00% 购买
10 004186 江信增利货币B 货币型 0.8532 01-20 -- 0.06% 0.25% 0.75% 1.50% 2.53% 9.15% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 160632 鹏华酒 股票指数 1.0340 01-20 0.98% -7.84% 3.30% 29.97% 52.69% 104.47% 177.65% 0.12% 购买
2 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 2.2806 01-20 4.40% 2.15% 17.06% 43.25% 61.86% 101.52% -- 0.12% 购买
3 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.3739 01-20 0.77% -9.03% 3.70% 30.59% 54.62% 101.02% 173.27% 0.10% 购买
4 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 2.2629 01-20 4.40% 2.15% 17.03% 43.17% 61.66% 101.02% -- 0.00% 购买
5 007474 华夏创成长ETF联接A 联接基金 2.4322 01-20 4.00% 2.17% 20.94% 29.06% 35.27% 91.20% -- 0.12% 购买
6 007475 华夏创成长ETF联接C 联接基金 2.4172 01-20 4.00% 2.16% 20.90% 28.93% 34.99% 90.45% -- 0.00% 购买
7 001631 天弘中证食品饮料指数A 股票指数 3.5423 01-20 0.69% -6.02% 4.39% 17.10% 35.27% 87.08% 138.47% 0.10% 购买
8 007464 交银创业板50指数A 股票指数 2.0805 01-20 4.00% 2.28% 17.24% 21.61% 27.76% 86.78% -- 0.12% 购买
9 001632 天弘中证食品饮料指数C 股票指数 3.4998 01-20 0.68% -6.03% 4.37% 17.04% 35.13% 86.72% 137.01% 0.00% 购买
10 007465 交银创业板50指数C 股票指数 2.0710 01-20 3.99% 2.27% 17.20% 21.49% 27.50% 86.06% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 混合型 4.7650 01-20 2.65% -0.58% 15.53% 30.77% 53.53% 106.91% 157.06% 0.15% 购买
2 160632 鹏华酒 股票指数 1.0340 01-20 0.98% -7.84% 3.30% 29.97% 52.69% 104.47% 177.65% 0.12% 购买
3 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 2.2806 01-20 4.40% 2.15% 17.06% 43.25% 61.86% 101.52% -- 0.12% 购买
4 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.3739 01-20 0.77% -9.03% 3.70% 30.59% 54.62% 101.02% 173.27% 0.10% 购买
5 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 2.2629 01-20 4.40% 2.15% 17.03% 43.17% 61.66% 101.02% -- 0.00% 购买
6 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 混合型 3.3200 01-20 1.75% -4.15% 9.92% 23.49% 41.99% 90.08% 160.48% 0.15% 购买
7 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 混合型 1.5890 01-20 2.06% -0.06% 12.22% 25.51% 45.51% 86.28% 83.91% 0.15% 购买
8 161706 招商优质成长混合(LOF) 混合型 3.7986 01-20 3.65% 1.24% 15.60% 19.66% 34.62% 85.78% 136.41% 0.15% 购买
9 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF) 股票指数 1.1160 01-20 4.30% 1.92% 14.45% 41.20% 55.27% 85.60% 99.07% 0.12% 购买
10 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 混合型 3.0612 01-20 0.95% -0.98% 12.77% 23.36% 34.44% 84.74% 108.32% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 3.7860 01-19 3.13% 7.16% 20.61% 32.56% 50.30% 115.24% 122.59% 0.16% 购买
2 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 2.4376 01-19 1.36% 2.85% 21.61% 39.11% 53.67% 109.98% -- 0.15% 购买
3 001691 南方香港成长(QDII) QDII 2.4480 01-19 2.99% 2.04% 11.88% 27.50% 37.37% 100.16% 129.00% 0.16% 购买
4 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 QDII 2.5497 01-19 1.90% 1.96% 19.92% 26.56% 37.12% 94.09% -- 0.15% 购买
5 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 2.9160 01-19 0.62% 2.53% 19.70% 31.17% 42.45% 93.24% 160.12% 0.15% 购买
6 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 2.9403 01-19 0.98% -1.11% 10.02% 22.66% 31.70% 89.99% -- 0.16% 购买
7 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 2.8686 01-19 0.98% -1.12% 9.92% 22.35% 31.03% 88.04% -- 0.00% 购买
8 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII 1.8590 01-19 3.05% 3.62% 15.32% 28.47% 28.74% 79.09% 82.25% 0.16% 购买
9 262001 景顺长城大中华混合(QDII)人民币 QDII 2.6650 01-19 2.50% 5.38% 18.02% 29.18% 32.19% 74.02% 100.67% 0.16% 购买
10 000934 国富大中华精选混合 QDII 2.8690 01-19 2.03% 3.61% 15.92% 25.45% 35.27% 73.25% 100.91% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
001606农银工业4.0混合3.6745 01-2017.12%35.33%69.36%155.60%138.08%5.13%267.45%0.15%购买 定投
005968创金合信工业周期股票A3.1929 01-2024.46%45.13%74.33%151.11%--13.51%219.29%0.15%购买 定投
000336农银研究精选混合3.9402 01-2019.42%33.01%66.13%149.84%167.97%7.37%294.02%0.15%购买 定投
005969创金合信工业周期股票C3.1370 01-2024.38%44.88%73.74%149.40%--13.47%213.70%0.00%购买 定投
002190农银新能源主题2.8751 01-2014.29%33.76%72.12%148.54%144.52%3.09%187.51%0.15%购买 定投
004997广发高端制造股票A2.9605 01-2015.69%28.32%49.31%140.05%172.68%11.97%196.02%0.15%购买 定投
570001诺德价值优势混合3.4142 01-2014.95%28.25%55.87%131.10%133.01%6.04%351.34%0.15%购买 定投
570008诺德周期策略混合4.1550 01-2013.12%27.06%54.46%126.31%157.16%5.56%609.32%0.15%购买 定投
001716工银新趋势灵活配置混合A3.2820 01-2017.05%34.40%49.93%124.18%159.04%8.25%228.20%0.15%购买 定投
481010工银中小盘混合3.8330 01-2013.64%27.72%52.04%122.98%199.45%5.62%283.30%0.15%购买 定投
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    效果好

    广发深证100指数(LOF)A

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    布局港股 掘金新战场

    汇添富沪港深新价值股票

    27.39%

    近6月

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    智能生活科技造

    华商智能生活灵活配置混合

    58.12%

    近1年

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基金名称近3月手续费操作
华夏能源革新股票58.02%0.15%购买
农银新能源主题33.76%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)30.59%0.10%购买
易方达蓝筹精选混合30.30%0.15%购买
易方达消费行业股票23.22%0.15%购买
易方达中小盘混合23.08%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合21.48%0.15%购买
兴全合润混合19.37%0.12%购买
基金名称近3月手续费操作
华夏能源革新股票58.02%0.15%购买
汇丰晋信低碳先锋股票45.26%0.15%购买
富国中证新能源汽车指数(LOF)41.20%0.12%购买
中欧时代先锋股票A31.69%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)30.59%0.10%购买
鹏华酒29.97%0.12%购买
易方达消费行业股票23.22%0.15%购买
博时军工主题股票23.09%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
农银新能源主题33.76%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合30.30%0.15%购买
银河创新成长混合25.02%0.15%购买
景顺长城鼎益混合(LOF)23.49%0.15%购买
诺安成长混合23.43%0.15%购买
易方达中小盘混合23.08%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合21.48%0.15%购买
兴全合润混合19.37%0.12%购买
基金名称近3月手续费操作
华夏可转债增强债券A20.87%0.08%购买
易方达安心回报债券A6.80%0.08%购买
易方达裕丰回报债券6.26%0.10%购买
易方达增强回报债券A5.08%0.08%购买
南方宝元债券A4.44%0.08%购买
南方宝元债券C4.29%0.00%购买
易方达稳健收益债券A3.79%0.00%购买
工银瑞信双利债券A2.93%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
广发天天红货币B2.8080%0.00%购买
南方天天利货币B2.8030%0.00%购买
华夏沃利货币B2.7360%0.00%购买
博时现金宝货币B2.7240%0.00%购买
兴全货币A2.5380%0.00%购买
汇添富和聚宝货币2.4880%0.00%购买
国泰货币A2.4380%0.00%购买
工银货币2.4010%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
010209中金丰盛混合中金基金混合型20/11/06～21/02/05邱延冰
010568海富通惠睿精选混合A海富通基金混合型20/11/06～21/02/05周雪军 谈云飞
010569海富通惠睿精选混合C海富通基金混合型20/11/06～21/02/05周雪军 谈云飞
010597创金合信景雯灵活配置混合A创金合信基金混合型20/11/10～21/02/09黄弢
010605创金合信鑫祥混合A创金合信基金混合型20/11/10～21/02/09黄弢 闫一帆
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1诺德价值优势混合★★★★★131.10%
2诺德周期策略混合★★★★★126.31%
3工银新趋势灵活配置★★★★★124.18%
4前海开源中国稀缺资★★★★★118.87%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1农银工业4.0混合★★★★★155.60%
2农银研究精选混合★★★★★149.84%
3农银新能源主题★★★★★148.54%
4诺德周期策略混合★★★★★126.31%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发高端制造股票A★★★★★140.05%
2工银新趋势灵活配置★★★★★124.18%
3工银新趋势灵活配置★★★★★122.64%
4前海开源中国稀缺资★★★★★118.87%
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序号简称近3月近6月近1年
1华夏能源革新股票58.02%88.69%114.78%
2创金合信新能源汽49.20%57.78%92.44%
3创金合信新能源汽48.94%57.23%91.12%
4前海开源公用事业46.02%70.10%72.94%
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序号简称近3月近6月近1年
1新华鑫动力灵活配47.76%66.87%120.54%
2新华鑫动力灵活配47.69%66.78%120.36%
3东方新能源汽车混46.51%65.70%109.00%
4工银新能源汽车混46.09%62.15%102.38%
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序号简称近3月近6月近1年
1华夏可转债增强债20.87%25.17%44.16%
2南方昌元转债A20.86%31.11%47.17%
3南方昌元C20.71%30.80%46.47%
4南方希元转债17.72%21.03%34.05%
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序号简称近3月近6月近1年
1汇添富中证新能源43.25%61.86%101.52%
2汇添富中证新能源43.17%61.66%101.02%
3富国中证新能源汽41.20%55.27%85.60%
4国泰中证新能源汽40.17%56.44%--
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1华融金融小镇-九德清瑞智2020-12-31325.94%1434.15%918.98%
2融葵资产融葵投资2021-01-20341.26%783.58%15087.87%
3天津仙童投资管理仙童投资2021-01-08208.37%475.51%531.04%
4汇牛华府一号汇牛资产2021-01-1592.84%--347.40%
5飒露紫复利成长一上海飒露2021-01-18170.25%--517.80%
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  • 齐鲁北极星2号
    140.96%
    选一条人少的路，承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 玖鹏价值精选5号私募基金
    158.24%
    长玖坚持风格，稳定鹏乘万里
    100万起购点此查看详情
  • 鼎萨价值成长2期私募证券投资基
    136.99%
    逆向思维，深耕产业，拥抱卓越企业
    100万起购点此查看详情

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