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单位净值|累计净值		 2026-02-03
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 011629 银河核心优势混合A 基金吧 档案 1.1458 1.1458 1.0430 1.0430 0.1028 9.86% 开放申购 0.15% 购买
2 016981 银河核心优势混合C 基金吧 档案 1.1329 1.1329 1.0312 1.0312 0.1017 9.86% 开放申购 0.00% 购买
3 026068 新华低碳经济混合发起A 基金吧 档案 1.1852 1.1852 1.0800 1.0800 0.1052 9.74% 开放申购 0.15% 购买
4 026069 新华低碳经济混合发起C 基金吧 档案 1.1848 1.1848 1.0797 1.0797 0.1051 9.73% 开放申购 0.00% 购买
5 026560 国泰海通低碳经济睿选混合发起A 基金吧 档案 1.0291 1.0291 0.9410 0.9410 0.0881 9.36% 开放申购 0.08% 购买
6 026561 国泰海通低碳经济睿选混合发起C 基金吧 档案 1.0289 1.0289 0.9408 0.9408 0.0881 9.36% 开放申购 0.00% 购买
7 024455 银华成长智选混合A 基金吧 档案 1.3371 1.3371 1.2271 1.2271 0.1100 8.96% 开放申购 0.15% 购买
8 024456 银华成长智选混合C 基金吧 档案 1.3328 1.3328 1.2232 1.2232 0.1096 8.96% 开放申购 0.00% 购买
9 008986 广发上海金ETF联接A 基金吧 档案 2.3448 2.3448 2.1631 2.1631 0.1817 8.40% 开放申购 0.06% 购买
10 021738 广发上海金ETF联接F 基金吧 档案 2.3445 2.3445 2.1628 2.1628 0.1817 8.40% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-02-03
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006693 金信消费升级股票C 基金吧 档案 1.9724 2.7221 1.8843 2.6340 0.0881 4.68% 开放申购 0.00% 购买
2 006692 金信消费升级股票A 基金吧 档案 1.9690 2.7380 1.8811 2.6501 0.0879 4.67% 开放申购 0.15% 购买
3 003298 嘉实物流产业股票A 基金吧 档案 2.7150 2.7150 2.6010 2.6010 0.1140 4.38% 开放申购 0.15% 购买
4 003299 嘉实物流产业股票C 基金吧 档案 2.6200 2.6200 2.5110 2.5110 0.1090 4.34% 开放申购 0.00% 购买
5 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 基金吧 档案 3.1623 3.1623 3.0335 3.0335 0.1288 4.25% 开放申购 0.15% 购买
6 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 基金吧 档案 3.0059 3.0059 2.8835 2.8835 0.1224 4.24% 开放申购 0.00% 购买
7 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 基金吧 档案 3.1621 3.2621 3.0394 3.1394 0.1227 4.04% 开放申购 0.15% 购买
8 013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 基金吧 档案 3.0944 3.0944 2.9745 2.9745 0.1199 4.03% 开放申购 0.00% 购买
9 540007 汇丰晋信中小盘股票 基金吧 档案 4.0854 4.1054 3.9397 3.9597 0.1457 3.70% 开放申购 0.15% 购买
10 000991 工银战略转型股票A 基金吧 档案 4.0020 4.0020 3.8670 3.8670 0.1350 3.49% 限大额 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-02-03
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 519212 万家宏观择时多策略混合A 基金吧 档案 2.6073 2.6073 2.4055 2.4055 0.2018 8.39% 限大额 0.15% 购买
2 017787 万家宏观择时多策略混合C 基金吧 档案 2.5686 2.5686 2.3699 2.3699 0.1987 8.38% 限大额 0.00% 购买
3 519185 万家精选混合A 基金吧 档案 1.9202 3.2945 1.7876 3.1619 0.1326 7.42% 限大额 0.15% 购买
4 015566 万家精选混合C 基金吧 档案 1.8788 2.0050 1.7491 1.8753 0.1297 7.42% 限大额 0.00% 购买
5 519191 万家新利灵活配置混合 基金吧 档案 2.1575 2.5201 2.0112 2.3738 0.1463 7.27% 限大额 0.06% 购买
6 540002 汇丰晋信龙腾混合A 基金吧 档案 1.4302 3.9262 1.3513 3.8473 0.0789 5.84% 开放申购 0.15% 购买
7 019244 汇丰晋信龙腾混合C 基金吧 档案 1.4178 1.4178 1.3396 1.3396 0.0782 5.84% 开放申购 0.00% 购买
8 168501 华银产业升级 基金吧 档案 1.4506 1.4506 1.3709 1.3709 0.0797 5.81% 开放申购 0.15% 购买
9 007082 平安高端制造混合A 基金吧 档案 1.9418 1.9418 1.8476 1.8476 0.0942 5.10% 限大额 0.15% 购买
10 007083 平安高端制造混合C 基金吧 档案 1.8320 1.8320 1.7431 1.7431 0.0889 5.10% 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-02-03
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 040022 华安可转债债券A 基金吧 档案 2.2810 2.2810 2.2630 2.2630 0.0180 0.80% 限大额 0.08% 购买
2 015978 安信恒鑫增强债券A 基金吧 档案 1.1203 1.1203 1.1115 1.1115 0.0088 0.79% 开放申购 0.08% 购买
3 015606 广发集祥债券A 基金吧 档案 1.1175 1.1175 1.1087 1.1087 0.0088 0.79% 开放申购 0.08% 购买
4 015979 安信恒鑫增强债券C 基金吧 档案 1.1161 1.1161 1.1073 1.1073 0.0088 0.79% 开放申购 0.00% 购买
5 015607 广发集祥债券C 基金吧 档案 1.1054 1.1054 1.0967 1.0967 0.0087 0.79% 开放申购 0.00% 购买
6 040023 华安可转债债券B 基金吧 档案 2.1600 2.1600 2.1440 2.1440 0.0160 0.75% 限大额 0.00% 购买
7 003401 工银可转债债券 基金吧 档案 1.7841 1.7841 1.7710 1.7710 0.0131 0.74% 限大额 0.08% 购买
8 022527 天弘多元收益债券E 基金吧 档案 1.3894 1.3894 1.3798 1.3798 0.0096 0.70% 开放申购 0.00% 购买
9 010118 天弘多元收益债券A 基金吧 档案 1.3954 1.3954 1.3858 1.3858 0.0096 0.69% 开放申购 0.08% 购买
10 010119 天弘多元收益债券C 基金吧 档案 1.3735 1.3735 1.3641 1.3641 0.0094 0.69% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-02-03
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 515220 国泰中证煤炭ETF 基金吧 档案 1.1573 2.6546 1.0664 2.4728 0.0909 8.52% 场内交易 -- 购买
2 016814 国联中证煤炭指数C 基金吧 档案 1.9410 1.9410 1.7970 1.7970 0.1440 8.01% 开放申购 0.00% 购买
3 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 基金吧 档案 1.9590 1.9590 1.8140 1.8140 0.1450 7.99% 开放申购 0.00% 购买
4 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 基金吧 档案 2.1425 2.5175 1.9853 2.3603 0.1572 7.92% 开放申购 0.10% 购买
5 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 基金吧 档案 2.1347 2.1347 1.9781 1.9781 0.1566 7.92% 开放申购 0.00% 购买
6 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 基金吧 档案 2.1054 2.4764 1.9509 2.3219 0.1545 7.92% 开放申购 0.00% 购买
7 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 基金吧 档案 2.0990 2.0990 1.9450 1.9450 0.1540 7.92% 开放申购 0.00% 购买
8 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 基金吧 档案 2.1170 1.4750 1.9620 1.3670 0.1550 7.90% 开放申购 0.00% 购买
9 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 基金吧 档案 2.1935 1.5416 2.0365 1.4371 0.1570 7.71% 开放申购 0.10% 购买
10 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 基金吧 档案 2.1838 2.1838 2.0275 2.0275 0.1563 7.71% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-02-04
单位净值|累计净值		 2026-02-03
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.8950 0.8950 0.8851 0.8851 0.0099 1.12% 开放申购 1.50% 购买
2 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.8933 0.8933 0.8834 0.8834 0.0099 1.12% 开放申购 0.00% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.4177 7.2077 5.3738 7.1638 0.0439 0.82% 限大额 0.15% 购买
4 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9594 0.9594 0.9576 0.9576 0.0018 0.19% 开放申购 0.15% 购买
5 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9581 0.9581 0.9564 0.9564 0.0017 0.18% 开放申购 0.00% 购买
6 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1519 0.1519 0.1521 0.1521 -0.0002 -0.13% 开放申购 1.50% 购买
7 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 1.0564 1.0564 1.0586 1.0586 -0.0022 -0.21% 开放申购 1.50% 购买
8 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.0420 2.0420 2.0515 2.0515 -0.0095 -0.46% 限大额 0.15% 购买
9 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.0276 2.0276 2.0371 2.0371 -0.0095 -0.47% 限大额 0.00% 购买
10 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.7104 1.7104 1.7521 1.7521 -0.0417 -2.38% 开放申购 0.18% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-02-04
单位净值|累计净值		 2026-02-03
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0614 1.0614 1.0538 1.0538 0.0076 0.72% 开放申购 0.00% 购买
2 023226 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0627 1.0627 1.0552 1.0552 0.0075 0.71% 开放申购 1.00% 购买
3 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 1.0061 1.0061 1.0010 1.0010 0.0051 0.51% 封闭期 0.50% 购买
4 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 1.0059 1.0059 1.0008 1.0008 0.0051 0.51% 封闭期 0.00% 购买
5 024021 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0860 1.0860 1.0806 1.0806 0.0054 0.50% 开放申购 0.03% 购买
6 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0838 1.0838 1.0784 1.0784 0.0054 0.50% 开放申购 0.00% 购买
7 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.5695 1.5695 1.5618 1.5618 0.0077 0.49% 开放申购 0.10% 购买
8 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.5469 1.5469 1.5393 1.5393 0.0076 0.49% 开放申购 0.00% 购买
9 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0321 1.0321 1.0275 1.0275 0.0046 0.45% 开放申购 0.12% 购买
10 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0310 1.0310 1.0264 1.0264 0.0046 0.45% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 04日
单位净值		 04日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.8337 3.8337 12.23% 78.25% 230.06% -- -- 1.43% 283.37% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.8040 3.8040 12.06% 77.71% 227.96% -- -- 1.38% 280.40% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 3.7703 3.7703 24.25% 83.87% 171.56% 388.00% -- 4.50% 277.03% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 3.7138 3.7138 24.06% 83.32% 169.92% 382.12% -- 4.44% 271.38% 0.00% 购买
6 011369 华商均衡成长混合A 2.2235 2.2235 31.64% 90.55% 168.05% 250.60% 129.35% 12.91% 122.35% 0.15% 购买
7 011370 华商均衡成长混合C 2.1602 2.1602 31.45% 89.97% 166.43% 246.41% 125.26% 12.85% 116.02% 0.00% 购买
8 001753 红土创新新兴产业混合A 3.1490 3.1490 23.39% 90.50% 164.84% 296.60% 104.35% 15.14% 214.90% 0.15% 购买
9 011815 恒越优势精选混合A 1.5237 1.5237 7.46% 83.20% 160.02% 204.50% 108.30% 3.22% 52.37% 0.15% 购买
10 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 2.3238 2.3238 78.11% 125.61% 156.97% 211.54% 225.01% 14.36% 132.38% 0.10% 购买
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累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006265 红土创新新科技股票A 6.0719 6.1219 31.79% 81.36% 127.11% 252.01% 65.13% 17.79% 516.43% 0.15% 购买
2 021875 路博迈资源精选股票发起A -- -- 28.33% 97.86% 123.85% -- -- 16.08% 110.13% 0.15% 购买
3 021876 路博迈资源精选股票发起C -- -- 28.08% 97.16% 122.05% -- -- 15.96% 107.91% 0.00% 购买
4 008382 融通产业趋势股票 1.3768 1.4318 19.55% 65.20% 121.78% 128.55% 57.10% 2.43% 44.39% 0.15% 购买
5 008009 华商高端装备制造股票A 4.3258 4.3258 21.76% 72.30% 120.47% 179.08% 79.34% 11.73% 332.58% 0.15% 购买
6 016050 华商高端装备制造股票C 4.2324 4.2324 21.58% 71.78% 119.14% 175.78% 76.08% 11.67% 77.20% 0.00% 购买
7 005660 嘉实资源精选股票A 5.8018 5.8018 31.14% 79.64% 108.93% 164.58% 115.69% 13.74% 480.18% 0.15% 购买
8 003624 创金合信资源股票发起式A 4.8846 4.8846 36.05% 83.03% 108.50% 132.12% 99.73% 16.51% 388.46% 0.15% 购买
9 005661 嘉实资源精选股票C 5.6001 5.6001 30.98% 79.19% 107.87% 161.97% 112.51% 13.68% 460.01% 0.00% 购买
10 519935 长信创新驱动股票 2.5060 2.5060 17.05% 72.35% 107.45% 236.38% 50.51% 4.90% 150.60% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值		 04日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.7284 3.7284 9.90% 74.41% 221.00% -- -- -1.35% 272.84% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.6995 3.6995 9.73% 73.89% 218.95% -- -- -1.41% 269.95% 0.00% 购买
4 011369 华商均衡成长混合A 2.2006 2.2006 31.61% 88.46% 165.29% 246.99% 126.98% 11.75% 120.06% 0.15% 购买
5 018956 中航机遇领航混合发起A 3.6612 3.6612 21.60% 79.53% 163.70% 373.88% -- 1.47% 266.12% 0.15% 购买
6 011370 华商均衡成长混合C 2.1380 2.1380 31.42% 87.91% 163.69% 242.85% 122.94% 11.69% 113.80% 0.00% 购买
7 001753 红土创新新兴产业混合A 3.1270 3.1270 24.14% 90.55% 162.99% 293.83% 102.92% 14.33% 212.70% 0.15% 购买
8 018957 中航机遇领航混合发起C 3.6062 3.6062 21.42% 78.99% 162.10% 368.16% -- 1.41% 260.62% 0.00% 购买
9 011815 恒越优势精选混合A 1.4936 1.4936 7.72% 79.41% 154.88% 198.48% 104.18% 1.18% 49.36% 0.15% 购买
10 008528 华泰柏瑞质量成长A 1.9989 1.9989 31.04% 83.15% 150.49% 159.50% 88.47% 12.41% 99.89% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值		 04日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006030 南方昌元可转债债券A 2.2473 2.2673 22.40% 37.82% 63.75% 90.71% 48.23% 13.00% 128.05% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 2.2010 2.2010 22.24% 37.48% 62.92% 88.80% 46.01% 12.94% 120.10% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 1.9414 1.9414 14.47% 32.99% 48.07% 81.22% 32.79% 9.58% 94.14% 0.08% 购买
4 020824 汇泉安阳纯债C 1.6175 1.9063 -0.01% -0.01% 48.00% -- -- 0.13% 101.20% 0.00% 购买
5 012887 华夏可转债增强债券C 1.9173 1.9173 14.35% 32.72% 47.47% 79.77% 31.14% 9.53% 17.84% 0.00% 购买
6 021928 湘财鑫裕纯债A 1.4576 1.4598 0.34% 0.14% 45.15% -- -- 0.20% 45.98% 0.06% 购买
7 021929 湘财鑫裕纯债C 1.3903 1.4481 0.29% 0.05% 44.83% -- -- 0.18% 44.83% 0.00% 购买
8 050019 博时转债增强债券A 2.5366 2.5416 15.39% 24.73% 44.58% 73.03% 28.05% 8.93% 154.44% 0.08% 购买
9 023165 博时转债增强债券E 2.5363 2.5363 15.39% 24.72% 44.56% -- -- 8.93% 44.94% 0.00% 购买
10 050119 博时转债增强债券C 2.4214 2.4254 15.28% 24.48% 43.99% 71.73% 26.51% 8.89% 142.74% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值		 04日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 2.2841 2.2841 38.35% 90.37% 134.46% 195.60% 98.82% 18.99% 128.41% -- 购买
2 159583 富国中证通信设备主题ETF 1.3532 2.7064 26.80% 83.72% 133.53% -- -- 3.83% 170.64% -- 购买
3 515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.0509 3.1527 16.71% 82.08% 132.28% 264.98% 252.57% 2.28% 215.30% -- 购买
4 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 2.6379 2.6379 43.48% 77.98% 130.30% 194.34% -- 28.60% 163.79% -- 购买
5 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 2.3237 2.3237 37.73% 87.70% 129.89% 190.39% -- 18.60% 132.37% -- 购买
6 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 2.8521 2.8521 42.09% 75.84% 127.89% 194.67% -- 27.41% 185.21% -- 购买
7 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 2.1485 2.1485 42.62% 76.09% 127.74% -- -- 27.98% 114.85% -- 购买
8 159363 华宝创业板人工智能ETF 1.1041 2.2082 27.29% 77.79% 127.20% -- -- 11.68% 120.82% -- 购买
9 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 1.8952 1.8952 38.06% 89.33% 127.08% 183.29% -- 19.38% 89.52% -- 购买
10 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 2.0742 2.0742 42.77% 76.36% 126.79% -- -- 28.11% 107.42% -- 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值		 04日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- -8.35% -6.69% 116.89% 163.66% 34.03% 0.78% 46.03% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- -8.44% -6.96% 116.55% 162.19% -- 0.79% 37.93% 0.00% 购买
3 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 13.67% 60.45% 113.08% 190.86% 184.86% 12.43% 155.45% 0.15% 购买
4 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 13.52% 60.06% 112.00% 188.36% 181.16% 12.38% 151.05% 0.00% 购买
5 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 11.63% 56.18% 106.88% 185.08% 194.16% 11.34% 178.98% 0.15% 购买
6 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 11.49% 55.80% 105.80% 182.59% 190.43% 11.28% 174.17% 0.00% 购买
7 005700 工银新经济混合(QDII)美元 -- -- -0.09% 0.18% 87.06% 103.71% 18.68% 6.75% 39.64% 0.00% 购买
8 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) -- -- -3.22% -5.25% 82.86% 107.24% -- 3.50% 45.52% 0.00% 购买
9 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) -- -- -3.20% -5.32% 82.41% 108.86% 1.91% 3.48% 24.91% 0.15% 购买
10 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A -- -- -1.87% -2.50% 81.65% 99.75% 22.59% 5.69% 52.97% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值		 04日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 18.00% 55.97% 98.13% 129.11% 62.10% 19.35% 47.98% 0.12% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.5695 1.5695 23.05% 56.28% 91.47% 103.17% 58.07% 22.97% 56.95% 0.10% 购买
3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.5469 1.5469 22.93% 55.94% 90.67% 101.50% 56.14% 22.93% 54.69% 0.00% 购买
4 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 9.16% 44.56% 69.12% 87.90% 36.10% 5.81% 39.27% 0.15% 购买
5 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 9.04% 44.26% 68.42% 86.39% -- 5.76% 45.90% 0.00% 购买
6 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 7.26% 44.53% 65.95% 97.28% 43.17% 7.06% 43.56% 0.12% 购买
7 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 7.17% 44.31% 65.44% 96.10% 41.89% 7.03% 41.78% 0.00% 购买
8 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 7.39% 44.40% 63.79% 94.74% 40.15% 7.11% 45.53% 0.12% 购买
9 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 7.31% 44.18% 63.30% 93.59% 38.90% 7.08% 44.05% 0.00% 购买
10 005809 前海开源裕源(FOF) -- -- 14.36% 32.67% 57.14% 89.40% 49.96% 11.41% 162.28% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-02-04
万份收益|7日年化		 2026-02-03
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 750007 安信现金管理货币B 基金吧 档案 2.2968 1.9050% 0.2226 0.8050% 2013-02-05 祝璐琛等 0.00% 购买
2 750006 安信现金管理货币A 基金吧 档案 2.2306 1.6590% 0.1569 0.5620% 2013-02-05 祝璐琛等 0.00% 购买
3 001871 前海开源货币B 基金吧 档案 0.8795 1.4260% 0.2303 1.1160% 2015-09-29 林悦等 0.00% 购买
4 001870 前海开源货币A 基金吧 档案 0.8145 1.1880% 0.1725 0.8780% 2015-09-29 林悦等 0.00% 购买
5 004210 前海开源货币E 基金吧 档案 0.8123 1.1810% 0.1638 0.8710% 2017-01-13 林悦等 0.00% 购买
6 010883 中信保诚智惠金货币C 基金吧 档案 0.7593 1.5970% 0.3553 1.3750% 2020-12-01 席行懿等 0.00% 购买
7 024984 中信保诚智惠金货币D 基金吧 档案 0.7111 1.4200% 0.3081 1.1990% 2025-07-23 席行懿等 0.00% 购买
8 004251 华夏惠利货币B 基金吧 档案 0.5944 1.5090% 0.4500 1.3900% 2017-02-10 邓子威 0.00% 购买
9 019967 工银如意货币C 基金吧 档案 0.5819 1.4060% 0.3562 1.4150% 2023-11-03 王朔等 0.00% 购买
10 003753 工银如意货币B 基金吧 档案 0.5817 1.4060% 0.3562 1.4150% 2016-12-23 王朔等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-02-04

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-02-04
单位净值|累计净值		 2026-02-03
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-02-04

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-02-04
单位净值|累计净值		 2026-02-03
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 518680 富国上海金ETF 基金吧 10.8782 2.6009 10.0919 2.4129 0.7863 7.79%
2 159834 金ETF 基金吧 10.8560 2.6503 10.0718 2.4589 0.7842 7.79%
3 159830 天弘上海金ETF 基金吧 10.8513 2.7020 10.0672 2.5068 0.7841 7.79%
4 518600 广发上海金ETF 基金吧 10.8481 2.5090 10.0643 2.3277 0.7838 7.79%
5 159831 嘉实上海金ETF 基金吧 10.5076 2.6429 9.7483 2.4520 0.7593 7.79%
6 518890 中银上海金ETF 基金吧 10.4267 2.5090 9.6735 2.3277 0.7532 7.79%
7 518860 建信上海金ETF 基金吧 10.4267 2.4777 9.6861 2.3017 0.7406 7.65%
8 159934 易方达黄金ETF 基金吧 10.9519 4.2303 10.2750 3.9688 0.6769 6.59%
9 159937 博时黄金ETF 基金吧 10.4607 4.1074 9.8151 3.8539 0.6456 6.58%
10 518800 国泰黄金ETF 基金吧 10.3560 3.9174 9.7170 3.6757 0.6390 6.58%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-02-04
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006265 红土创新新科技股票A 股票型 6.0719 02-04 -1.34% 4.13% 17.79% 31.79% 81.36% 127.11% 65.13% 0.15% 购买
2 021875 路博迈资源精选股票发起A 股票型 2.1179 02-04 0.79% -5.07% 17.00% 33.55% 94.27% 125.62% -- 0.15% 购买
3 021876 路博迈资源精选股票发起C 股票型 2.0955 02-04 0.79% -5.08% 16.87% 33.29% 93.58% 123.81% -- 0.00% 购买
4 008382 融通产业趋势股票 股票型 1.3768 02-04 -2.62% -2.41% 2.43% 19.55% 65.20% 121.78% 57.10% 0.15% 购买
5 008009 华商高端装备制造股票A 股票型 4.3258 02-04 -1.33% -2.57% 11.73% 21.76% 72.30% 120.47% 79.34% 0.15% 购买
6 016050 华商高端装备制造股票C 股票型 4.2324 02-04 -1.34% -2.58% 11.67% 21.58% 71.78% 119.14% 76.08% 0.00% 购买
7 005660 嘉实资源精选股票A 股票型 5.8018 02-04 1.10% -8.24% 13.74% 31.14% 79.64% 108.93% 115.69% 0.15% 购买
8 003624 创金合信资源股票发起式A 股票型 4.8846 02-04 0.92% -10.39% 16.51% 36.05% 83.03% 108.50% 99.73% 0.15% 购买
9 005661 嘉实资源精选股票C 股票型 5.6001 02-04 1.10% -8.25% 13.68% 30.98% 79.19% 107.87% 112.51% 0.00% 购买
10 519935 长信创新驱动股票 股票型 2.5060 02-04 -1.84% -3.76% 4.90% 17.05% 72.35% 107.45% 50.51% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 3.7284 02-04 -2.75% -4.58% -1.35% 9.90% 74.41% 221.00% -- 0.15% 购买
2 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 3.6995 02-04 -2.75% -4.59% -1.41% 9.73% 73.89% 218.95% -- 0.00% 购买
3 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 2.2006 02-04 -1.03% 2.78% 11.75% 31.61% 88.46% 165.29% 126.98% 0.15% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 3.6612 02-04 -2.89% 1.40% 1.47% 21.60% 79.53% 163.70% -- 0.15% 购买
5 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 2.1380 02-04 -1.03% 2.77% 11.69% 31.42% 87.91% 163.69% 122.94% 0.00% 购买
6 001753 红土创新新兴产业混合A 混合型-灵活 3.1270 02-04 -0.70% 4.72% 14.33% 24.14% 90.55% 162.99% 102.92% 0.15% 购买
7 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 3.6062 02-04 -2.90% 1.39% 1.41% 21.42% 78.99% 162.10% -- 0.00% 购买
8 011815 恒越优势精选混合A 混合型-偏股 1.4936 02-04 -1.98% -7.00% 1.18% 7.72% 79.41% 154.88% 104.18% 0.15% 购买
9 008528 华泰柏瑞质量成长A 混合型-偏股 1.9989 02-04 -1.64% 3.80% 12.41% 31.04% 83.15% 150.49% 88.47% 0.15% 购买
10 011452 华泰柏瑞质量成长C 混合型-偏股 1.9627 02-04 -1.64% 3.79% 12.37% 30.91% 82.80% 149.45% 86.46% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.2473 02-04 -0.69% -4.28% 13.00% 22.40% 37.82% 63.75% 48.23% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.2010 02-04 -0.69% -4.29% 12.94% 22.24% 37.48% 62.92% 46.01% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.9414 02-04 -0.98% -5.08% 9.58% 14.47% 32.99% 48.07% 32.79% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.9173 02-04 -0.99% -5.09% 9.53% 14.35% 32.72% 47.47% 31.14% 0.00% 购买
5 021928 湘财鑫裕纯债A 债券型-长债 1.4576 02-04 0.01% 0.02% 0.20% 0.34% 0.14% 45.15% -- 0.06% 购买
6 021929 湘财鑫裕纯债C 债券型-长债 1.3903 02-04 0.01% 0.02% 0.18% 0.29% 0.05% 44.83% -- 0.00% 购买
7 050019 博时转债增强债券A 债券型-混合二级 2.5366 02-04 -0.62% -4.00% 8.93% 15.39% 24.73% 44.58% 28.05% 0.08% 购买
8 023165 博时转债增强债券E 债券型-混合二级 2.5363 02-04 -0.62% -4.00% 8.93% 15.39% 24.72% 44.56% -- 0.00% 购买
9 050119 博时转债增强债券C 债券型-混合二级 2.4214 02-04 -0.62% -4.01% 8.89% 15.28% 24.48% 43.99% 26.51% 0.00% 购买
10 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.1869 02-04 -0.44% -5.08% 9.73% 15.50% 24.87% 42.77% 43.11% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 2.5951 02-04 -2.87% -1.45% 2.26% 17.18% 77.19% 124.49% -- 0.10% 购买
2 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 2.6770 02-04 -2.91% -1.49% 2.21% 16.88% 78.40% 124.30% -- 0.10% 购买
3 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 2.5866 02-04 -2.87% -1.46% 2.24% 17.11% 77.02% 124.05% -- 0.00% 购买
4 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 2.6677 02-04 -2.91% -1.50% 2.19% 16.83% 78.21% 123.86% -- 0.00% 购买
5 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 2.9832 02-04 -2.88% -1.47% 2.31% 16.18% 74.80% 120.93% 236.97% 0.10% 购买
6 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 2.9727 02-04 -2.88% -1.47% 2.28% 16.09% 74.54% 120.27% -- 0.00% 购买
7 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 2.9235 02-04 -2.88% -1.48% 2.28% 16.09% 74.54% 120.26% 233.96% 0.00% 购买
8 021958 南方黄金股A 指数型-股票 2.2110 02-04 -0.81% -12.60% 26.03% 40.13% 71.66% 119.98% -- 0.12% 购买
9 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.7624 02-04 -2.22% -0.04% 4.05% 25.19% 74.55% 119.85% -- 0.12% 购买
10 022083 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 指数型-股票 2.1804 02-04 0.22% -10.61% 15.18% 31.76% 79.84% 119.58% -- 0.10% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 2.7898 02-03 0.3000% 2.05% 11.34% 11.63% 56.18% 106.88% 194.16% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 2.7417 02-03 0.3000% 2.04% 11.28% 11.49% 55.80% 105.80% 190.43% 0.00% 购买
3 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 1.5297 02-03 2.2900% -1.92% 5.69% -1.87% -2.50% 81.65% 22.59% 0.15% 购买
4 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.0962 02-03 2.3000% 1.55% 16.08% 16.85% 45.70% 81.43% 58.32% 0.15% 购买
5 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.0720 02-03 2.3000% 1.54% 16.05% 16.74% 45.37% 80.58% -- 0.00% 购买
6 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) QDII-混合偏股 1.2549 02-03 1.6200% -2.66% 2.50% -4.95% -7.75% 77.57% -- 0.00% 购买
7 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) QDII-混合偏股 1.2637 02-03 1.6200% -2.65% 2.52% -4.89% -7.79% 77.06% 5.31% 0.15% 购买
8 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A QDII-普通股票 1.6818 02-03 -0.0500% -3.04% -2.00% 7.76% 38.79% 76.85% -- 0.15% 购买
9 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C QDII-普通股票 1.6643 02-03 -0.0500% -3.05% -2.12% 7.55% 38.50% 76.04% -- 0.00% 购买
10 040021 华安大中华升级股票(QDII)A QDII-普通股票 2.6530 02-03 2.5900% -1.27% 14.75% 12.27% 29.48% 75.46% 73.74% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.4798 02-02 -6.75% -6.77% 19.35% 18.00% 55.97% 98.13% 62.10% 0.12% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.5695 02-04 0.49% -10.55% 22.97% 23.05% 56.28% 91.47% 58.07% 0.10% 购买
3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.5469 02-04 0.49% -10.56% 22.93% 22.93% 55.94% 90.67% 56.14% 0.00% 购买
4 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.3927 02-03 2.87% -2.32% 5.81% 9.16% 44.56% 69.12% 36.10% 0.15% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4356 02-03 2.34% -2.13% 7.06% 7.26% 44.53% 65.95% 43.17% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4178 02-03 2.34% -2.13% 7.03% 7.17% 44.31% 65.44% 41.89% 0.00% 购买
7 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4553 02-03 2.35% -2.30% 7.11% 7.39% 44.40% 63.79% 40.15% 0.12% 购买
8 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4405 02-03 2.35% -2.30% 7.08% 7.31% 44.18% 63.30% 38.90% 0.00% 购买
9 005809 前海开源裕源(FOF) FOF-均衡型 2.6228 02-03 0.97% -3.46% 11.41% 14.36% 32.67% 57.14% 49.96% 0.15% 购买
10 017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY FOF-均衡型 1.7947 02-02 -4.20% -3.77% 13.85% 13.49% 36.08% 55.67% 47.98% 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
001877宝盈国家安全沪港深股票A2.7368 02-0412.21%44.80%77.67%102.41%90.61%12.21%173.68%0.15%查看详情
013613宝盈国家安全沪港深股票C2.6678 02-0412.14%44.58%77.24%101.28%87.23%12.14%54.85%0.00%查看详情
320022诺安研究精选股票A3.1740 02-0419.37%44.54%64.88%85.29%43.62%19.37%451.44%0.15%查看详情
025949诺安研究精选股票C3.1720 02-0419.29%44.44%------19.29%42.63%0.00%查看详情
025445万家周期视野股票发起式A1.3632 02-0432.36%44.04%------32.36%36.32%0.15%查看详情
025446万家周期视野股票发起式C1.3612 02-0432.35%43.91%------32.35%36.12%0.00%查看详情
005009申万菱信行业轮动股票A2.9118 02-0418.35%41.76%66.74%104.41%49.60%18.35%191.15%0.15%查看详情
015157申万菱信行业轮动股票C2.8603 02-0418.30%41.62%66.45%103.62%47.42%18.30%42.29%0.00%查看详情
004640华夏节能环保股票A2.6593 02-0429.61%36.19%43.06%69.96%15.44%29.61%165.93%0.15%查看详情
003624创金合信资源股票发起式A4.8846 02-0416.51%36.05%83.03%108.50%99.73%16.51%388.46%0.15%查看详情
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基金名称成立来费率操作
永赢高端装备智选混合发起C60.05%0.00%购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C-16.07%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C156.68%0.00%购买
鹏华丰禄债券57.98%0.08%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A57.08%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A103.38%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A782.04%0.13%购买
招商中证白酒指数(LOF)A200.43%0.10%购买
基金名称成立来费率操作
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C75.73%0.00%购买
平安中证卫星产业指数C33.42%0.00%购买
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C106.51%0.00%购买
南方有色金属ETF联接C116.07%0.00%购买
华夏有色金属ETF联接C108.51%0.00%购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C113.31%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C62.94%0.00%购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C81.51%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
永赢高端装备智选混合发起C60.05%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A312.28%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C276.06%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C65.50%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C260.62%0.00%购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C-16.07%0.00%购买
永赢制造升级智选混合发起C39.58%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C156.68%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
南方昌元可转债债券A128.05%0.08%购买
南方昌元可转债债券C120.10%0.00%购买
中邮纯债恒利债券C62.91%0.00%购买
永赢稳健增强债券C18.93%0.00%购买
易方达增强回报债券A286.26%0.08%购买
长盛盛裕纯债D17.00%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券31.58%0.08%购买
长盛安逸纯债债券A27.61%0.05%购买
基金名称7日年化费率操作
泰康现金管家货币C1.5200%0.00%购买
中加货币E1.4660%0.00%购买
英大现金宝A1.4330%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4210%0.00%购买
博时现金宝货币B1.4200%0.00%购买
永赢天天利货币A1.4000%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.3980%0.00%购买
工银安盈货币C1.3830%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
026006中海智选成长混合C中海基金混合型-偏股25/11/17～26/02/13姚炜
026005中海智选成长混合A中海基金混合型-偏股25/11/17～26/02/13姚炜
024911华夏经典回报混合华夏基金混合型-偏股25/12/03～26/03/02刘心任
025090百嘉百裕成长混合发起式A百嘉基金混合型-偏股25/12/18～26/03/17陈鹤明
024815汇添富沪深300自由现金流指数C汇添富基金指数型-股票25/12/18～26/03/17晏阳
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华富永鑫灵活配置混★★★★★131.97%
2华富永鑫灵活配置混★★★★★131.74%
3宝盈转型动力混合A★★★★★131.48%
4前海开源金银珠宝混★★★★★129.53%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华商均衡成长混合A★★★★★165.29%
2红土创新新兴产业混★★★★★162.99%
3恒越优势精选混合A★★★★★154.88%
4华泰柏瑞质量成长A★★★★★150.49%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1兴证资管金麒麟兴享★★★★★131.66%
2兴证资管金麒麟兴享★★★★★131.64%
3宝盈转型动力混合A★★★★★131.48%
4前海开源金银珠宝混★★★★★129.53%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华商均衡成长混合A★★★★★165.29%
2华商均衡成长混合C★★★★★163.69%
3恒越优势精选混合A★★★★★154.88%
4华泰柏瑞质量成长A★★★★★150.49%
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3博时中证全指通信17.18%77.19%124.49%
4天弘中证全指通信16.88%78.40%124.30%
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1南方昌元可转债债22.40%37.82%63.75%
2南方昌元可转债债22.24%37.48%62.92%
3华夏可转债增强债14.47%32.99%48.07%
4汇泉安阳纯债C-0.01%-0.01%48.00%
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1永赢科技智选混合9.90%74.41%221.00%
2永赢科技智选混合9.73%73.89%218.95%
3国投瑞银白银期货93.02%141.63%177.65%
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3中欧瑞博优优1号开放中2026-02-0212.42%32.91%22.29%
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5博普安泰2号1期即将开放2026-01-30115.46%95.54%251.85%
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