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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160641 鹏华丰锐债券LOF 基金吧 档案 -- -- 104.9460 1.5127 -- -- 开放申购 0.08% 购买
2 003816 银华日利B 基金吧 档案 -- -- 100.8947 133.8637 -- -- 开放申购 0.00% 购买
3 000011 华夏大盘精选混合A 基金吧 档案 -- -- 22.9890 30.2950 -- -- 开放申购 0.15% 购买
4 012628 华夏大盘精选混合C 基金吧 档案 -- -- 22.1990 22.6990 -- -- 开放申购 0.00% 购买
5 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 基金吧 档案 -- -- 15.2030 15.2030 -- -- 开放申购 0.15% 购买
6 720001 财通价值动量混合A 基金吧 档案 -- -- 14.5110 14.9820 -- -- 开放申购 0.15% 购买
7 660015 农银行业轮动混合A 基金吧 档案 -- -- 12.9143 13.0143 -- -- 开放申购 0.15% 购买
8 015850 农银行业轮动混合C 基金吧 档案 -- -- 12.6903 12.6903 -- -- 开放申购 0.00% 购买
9 519674 银河创新成长混合A 基金吧 档案 -- -- 12.1095 12.1095 -- -- 开放申购 0.15% 购买
10 001437 易方达瑞享混合I 基金吧 档案 -- -- 12.1012 12.1012 -- -- 限大额 0.06% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-09-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005106 银华农业产业股票发起式A 基金吧 档案 1.1748 1.1748 1.1522 1.1522 0.0226 1.96% 开放申购 0.15% 购买
2 014064 银华农业产业股票发起式C 基金吧 档案 1.1639 1.1639 1.1416 1.1416 0.0223 1.95% 开放申购 0.00% 购买
3 012245 广发金融地产精选股票C 基金吧 档案 0.7660 0.7660 0.7597 0.7597 0.0063 0.83% 开放申购 0.00% 购买
4 012244 广发金融地产精选股票A 基金吧 档案 0.7823 0.7823 0.7759 0.7759 0.0064 0.82% 开放申购 0.15% 购买
5 005505 前海开源中药股票A 基金吧 档案 1.8008 1.8008 1.7927 1.7927 0.0081 0.45% 开放申购 0.15% 购买
6 005506 前海开源中药股票C 基金吧 档案 1.7678 1.7678 1.7600 1.7600 0.0078 0.44% 开放申购 0.00% 购买
7 001230 鹏华医药科技股票A 基金吧 档案 1.5823 1.5823 1.5755 1.5755 0.0068 0.43% 开放申购 0.15% 购买
8 017900 鹏华医药科技股票C 基金吧 档案 1.3226 1.3226 1.3170 1.3170 0.0056 0.43% 开放申购 0.00% 购买
9 001195 工银农业产业股票 基金吧 档案 1.0030 1.0030 0.9990 0.9990 0.0040 0.40% 开放申购 0.15% 购买
10 004403 平安股息精选沪港深A 基金吧 档案 1.4475 1.4475 1.4435 1.4435 0.0040 0.28% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-09-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 016502 永赢新兴消费智选混合发起A 基金吧 档案 1.0370 1.0370 1.0149 1.0149 0.0221 2.18% 开放申购 0.15% 购买
2 016503 永赢新兴消费智选混合发起C 基金吧 档案 1.0223 1.0223 1.0005 1.0005 0.0218 2.18% 开放申购 0.00% 购买
3 006252 永赢消费主题A 基金吧 档案 1.7436 1.7436 1.7067 1.7067 0.0369 2.16% 开放申购 0.15% 购买
4 006253 永赢消费主题C 基金吧 档案 1.7142 1.7142 1.6780 1.6780 0.0362 2.16% 开放申购 0.00% 购买
5 027650 东财农业智选混合发起式A 基金吧 档案 1.0153 1.0153 0.9963 0.9963 0.0190 1.91% 开放申购 0.08% 购买
6 027651 东财农业智选混合发起式C 基金吧 档案 1.0147 1.0147 0.9958 0.9958 0.0189 1.90% 开放申购 0.00% 购买
7 012421 华夏优加生活混合A 基金吧 档案 0.6218 0.6218 0.6127 0.6127 0.0091 1.49% 开放申购 0.15% 购买
8 012422 华夏优加生活混合C 基金吧 档案 0.5990 0.5990 0.5903 0.5903 0.0087 1.47% 开放申购 0.00% 购买
9 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 基金吧 档案 0.4933 0.4933 0.4866 0.4866 0.0067 1.38% 开放申购 0.15% 购买
10 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 基金吧 档案 0.4767 0.4767 0.4702 0.4702 0.0065 1.38% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-09-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005273 华商可转债债券A 基金吧 档案 2.4996 2.4996 2.4914 2.4914 0.0082 0.33% 开放申购 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 基金吧 档案 2.4243 2.4243 2.4165 2.4165 0.0078 0.32% 开放申购 0.00% 购买
3 040012 华安强化收益债券A 基金吧 档案 1.3525 2.3039 1.3502 2.3016 0.0023 0.17% 开放申购 0.08% 购买
4 040013 华安强化收益债券B 基金吧 档案 1.3388 2.2025 1.3366 2.2003 0.0022 0.16% 开放申购 0.00% 购买
5 025991 广发集辉债券A 基金吧 档案 1.0082 1.0082 1.0066 1.0066 0.0016 0.16% 开放申购 0.08% 购买
6 025992 广发集辉债券C 基金吧 档案 1.0050 1.0050 1.0034 1.0034 0.0016 0.16% 开放申购 0.00% 购买
7 005448 诺安联创顺鑫A 基金吧 档案 1.2359 1.5130 1.2344 1.5115 0.0015 0.12% 限大额 0.06% 购买
8 253060 国联安信心增长债券A 基金吧 档案 1.1505 1.5360 1.1491 1.5346 0.0014 0.12% 开放申购 0.06% 购买
9 008146 中银添瑞6个月A 基金吧 档案 1.0642 1.1122 1.0629 1.1109 0.0013 0.12% 暂停申购 0.03% 购买
10 630007 华商稳健双利债券A 基金吧 档案 1.8220 2.3870 1.8200 2.3850 0.0020 0.11% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-09-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 011796 新华中债0-3年政策性金融债指数A 基金吧 档案 1.0466 1.0466 1.0173 1.0173 0.0293 2.88% 开放申购 0.05% 购买
2 159981 能源化工ETF建信 基金吧 档案 1.7469 1.7469 1.7268 1.7268 0.0201 1.16% 场内交易 -- 购买
3 513880 日经225ETF华安 基金吧 档案 2.0548 2.0548 2.0320 2.0320 0.0228 1.12% 场内交易 -- 购买
4 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 基金吧 档案 0.7256 0.7256 0.7177 0.7177 0.0079 1.10% 暂停申购 0.15% 购买
5 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 基金吧 档案 0.7083 0.7083 0.7006 0.7006 0.0077 1.10% 暂停申购 0.00% 购买
6 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 1.4055 1.4055 1.3908 1.3908 0.0147 1.06% 限大额 0.06% 购买
7 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 1.3963 1.3963 1.3818 1.3818 0.0145 1.05% 限大额 0.00% 购买
8 513800 日本东证指数ETF南方 基金吧 档案 1.9008 1.9308 1.8833 1.9133 0.0175 0.93% 场内交易 -- 购买
9 159172 养殖ETF汇添富 基金吧 档案 0.8230 0.8230 0.8155 0.8155 0.0075 0.92% 场内交易 -- 购买
10 159023 养殖ETF万家 基金吧 档案 1.0502 1.0502 1.0407 1.0407 0.0095 0.91% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2026-09-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.2220 2.2220 2.1982 2.1982 0.0238 1.08% 限大额 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.2006 2.2006 2.1771 2.1771 0.0235 1.08% 限大额 0.00% 购买
3 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1325 0.1325 0.1333 0.1333 -0.0008 -0.60% 开放申购 1.50% 购买
4 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 3.9801 5.7701 4.0112 5.8012 -0.0311 -0.78% 限大额 0.15% 购买
5 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 0.8927 0.8927 0.8999 0.8999 -0.0072 -0.80% 开放申购 1.50% 购买
6 026259 银华医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0490 1.0490 1.0581 1.0581 -0.0091 -0.86% 开放申购 0.08% 购买
7 026260 银华医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 1.0472 1.0472 1.0563 1.0563 -0.0091 -0.86% 开放申购 0.00% 购买
8 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 基金吧 档案 0.9048 0.9048 0.9149 0.9149 -0.0101 -1.10% 开放申购 0.80% 购买
9 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 基金吧 档案 0.9030 0.9030 0.9131 0.9131 -0.0101 -1.11% 开放申购 0.00% 购买
10 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.8875 0.8875 0.8989 0.8989 -0.0114 -1.27% 开放申购 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-09-28
单位净值|累计净值		 2026-09-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025030 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.0138 1.0138 1.0151 1.0151 -0.0013 -0.13% 开放申购 0.00% 购买
2 025029 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.0158 1.0158 1.0172 1.0172 -0.0014 -0.14% 开放申购 0.06% 购买
3 026927 申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0002 1.0002 1.0023 1.0023 -0.0021 -0.21% 开放申购 0.05% 购买
4 026928 申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9990 0.9990 1.0011 1.0011 -0.0021 -0.21% 开放申购 0.00% 购买
5 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0159 1.0159 1.0182 1.0182 -0.0023 -0.23% 开放申购 0.04% 购买
6 024496 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0129 1.0129 1.0152 1.0152 -0.0023 -0.23% 开放申购 0.00% 购买
7 025913 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9963 0.9963 0.9987 0.9987 -0.0024 -0.24% 开放申购 0.08% 购买
8 025914 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9938 0.9938 0.9962 0.9962 -0.0024 -0.24% 开放申购 0.00% 购买
9 027640 摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9950 0.9950 0.9978 0.9978 -0.0028 -0.28% 开放申购 0.50% 购买
10 027641 摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9943 0.9943 0.9971 0.9971 -0.0028 -0.28% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 004320 前海开源沪港深乐享生活 -- -- -16.17% 73.29% 147.40% 475.16% 362.68% 94.92% 566.26% 0.15% 购买
3 002910 易方达供给改革混合 -- -- 6.39% 101.44% 146.80% 261.38% 193.85% 116.75% 698.69% 0.15% 购买
4 021179 易方达产业机遇混合A -- -- 6.51% 95.90% 139.97% 199.90% -- 113.19% 200.47% 0.15% 购买
5 021180 易方达产业机遇混合C -- -- 6.38% 95.42% 138.80% 196.98% -- 112.43% 197.43% 0.00% 购买
6 501046 财通多策略福鑫定开混合 -- -- -25.27% 83.99% 123.56% 444.53% 455.22% 100.47% 822.13% 0.15% 购买
7 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A -- -- -20.13% 43.33% 120.41% -- -- 81.05% 141.46% 0.15% 购买
8 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C -- -- -20.25% 42.89% 119.15% -- -- 80.26% 140.01% 0.00% 购买
9 011369 华商均衡成长混合A -- -- -24.07% 55.52% 118.13% 441.05% 352.75% 89.46% 273.11% 0.15% 购买
10 014915 财通匠心优选一年持有混合A -- -- -23.72% 81.24% 117.75% 416.49% 428.54% 96.43% 205.76% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 9.3956 9.8380 -12.09% 76.43% 101.77% 283.26% 282.87% 91.51% 995.80% 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C 9.1734 9.6299 -12.18% 76.08% 100.96% 280.17% 278.28% 90.95% 181.23% 0.00% 购买
3 006502 财通集成电路产业股票A 6.8856 6.8856 -31.72% 60.54% 100.49% 369.08% 370.91% 74.07% 588.56% 0.15% 购买
4 006503 财通集成电路产业股票C 6.4684 6.4684 -31.86% 59.90% 98.89% 361.67% 359.80% 73.04% 546.84% 0.00% 购买
5 005628 汇安趋势动力股票A 2.6959 2.6959 -15.71% 65.29% 89.29% 166.55% 115.00% 98.61% 169.59% 0.15% 购买
6 005629 汇安趋势动力股票C 2.5777 2.5777 -15.82% 64.87% 88.35% 163.89% 111.81% 97.87% 157.77% 0.00% 购买
7 014736 创金合信专精特新股票发起A 3.1537 3.1537 -17.41% 65.37% 87.85% 291.96% 198.93% 82.05% 215.37% 0.15% 购买
8 014737 创金合信专精特新股票发起C 3.0810 3.0810 -17.51% 64.95% 86.91% 288.08% 194.47% 81.38% 208.10% 0.00% 购买
9 002289 华商改革创新股票A 5.4939 5.4939 -9.82% 65.77% 85.44% 221.92% 195.50% 82.52% 449.39% 0.15% 购买
10 016052 华商改革创新股票C 5.3294 5.3294 -9.96% 65.17% 84.20% 217.87% 188.68% 81.59% 122.35% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 7.8674 7.8674 -0.95% 94.83% 152.45% 228.12% 189.51% 113.50% 686.74% 0.15% 购买
3 021179 易方达产业机遇混合A 2.9595 2.9595 -0.55% 89.80% 144.51% 191.55% -- 109.98% 195.95% 0.15% 购买
4 021180 易方达产业机遇混合C 2.9293 2.9293 -0.68% 89.33% 143.30% 188.71% -- 109.22% 192.93% 0.00% 购买
5 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.1717 6.1717 -20.17% 55.04% 137.94% 395.84% 329.16% 80.56% 517.17% 0.15% 购买
6 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3134 2.3134 -27.96% 37.71% 118.58% -- -- 73.46% 131.34% 0.15% 购买
7 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 2.2994 2.2994 -28.07% 37.29% 117.31% -- -- 72.69% 129.94% 0.00% 购买
8 501046 财通多策略福鑫定开混合 8.5855 8.5855 -32.19% 71.09% 115.95% 368.39% 405.48% 86.63% 758.46% 0.15% 购买
9 014915 财通匠心优选一年持有混合A 2.8514 2.8514 -30.41% 68.87% 110.73% 344.56% 382.23% 83.18% 185.14% 0.15% 购买
10 011369 华商均衡成长混合A 3.4608 3.4608 -30.66% 38.21% 109.43% 365.16% 321.43% 75.74% 246.08% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002924 华商瑞鑫定开债 -- -- 1.59% 19.54% 31.49% 66.19% 56.79% 26.54% 155.10% 0.08% 购买
2 005273 华商可转债债券A 2.4996 2.4996 -5.96% 26.45% 30.73% 69.17% 64.45% 25.42% 149.96% 0.08% 购买
3 005284 华商可转债债券C 2.4243 2.4243 -6.06% 26.19% 30.19% 67.82% 62.48% 25.05% 142.43% 0.00% 购买
4 630009 华商稳定增利债券A 2.4730 2.8030 -0.88% 17.31% 21.11% 37.31% 38.23% 18.72% 210.61% 0.08% 购买
5 630109 华商稳定增利债券C 2.3150 2.6350 -0.98% 17.10% 20.57% 36.26% 36.50% 18.35% 190.67% 0.00% 购买
6 003809 招商招顺纯债A 1.3640 1.5365 1.06% 1.55% 19.40% 21.32% 25.61% 18.57% 59.96% 0.08% 购买
7 720003 财通收益增强债券A 2.0691 2.4181 -6.86% 11.68% 19.23% 54.16% 54.80% 16.33% 172.93% 0.08% 购买
8 003810 招商招顺纯债C 1.3508 1.4428 1.01% 1.45% 19.15% 20.82% 24.84% 18.39% 46.83% 0.00% 购买
9 003204 财通收益增强债券C 1.9530 2.2300 -6.95% 11.46% 18.76% 52.95% 52.96% 15.99% 145.59% 0.00% 购买
10 015449 太平安元债券C 1.2392 1.2392 -6.04% 7.15% 15.51% 22.60% 24.11% 16.72% 23.92% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 513310 中韩半导体ETF华泰柏瑞 4.4364 4.4364 -20.55% 45.59% 97.19% 258.73% 294.98% 74.78% 343.64% -- 购买
2 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 3.5910 3.5910 -18.94% 48.11% 96.41% 235.58% 259.28% 77.05% 259.14% 0.12% 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 3.5852 3.5852 -18.96% 48.03% 96.21% -- -- 76.92% 207.37% 0.00% 购买
4 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 3.5645 3.5645 -19.00% 47.92% 95.92% 233.88% 256.63% 76.72% 256.49% 0.00% 购买
5 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 0.9688 2.9064 -21.58% 75.31% 91.79% -- -- 87.03% 190.64% -- 购买
6 589020 科创半导体设备ETF鹏华 1.1409 2.2818 -21.54% 76.13% 91.57% -- -- 87.71% 128.18% -- 购买
7 588170 科创半导体ETF华夏 0.9378 2.8134 -21.86% 75.62% 91.23% -- -- 87.22% 181.34% -- 购买
8 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.2553 2.2553 -20.98% 69.33% 83.81% -- -- 79.01% 125.53% 0.10% 购买
9 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.2505 2.2505 -21.02% 69.16% 83.43% -- -- 78.74% 125.05% 0.00% 购买
10 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.3607 2.3607 -20.12% 66.92% 81.16% -- -- 75.52% 136.07% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- -9.51% 48.91% 103.32% 146.67% 101.58% 79.93% 185.15% 0.00% 购买
2 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- -9.51% 48.91% 103.32% 146.67% 101.58% 79.93% 185.15% 0.00% 购买
3 002891 华夏移动互联混合人民币 -- -- -10.46% 45.78% 93.09% 136.12% 89.62% 72.73% 185.00% 0.15% 购买
4 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- -7.22% 45.64% 88.77% 160.12% 237.60% 75.42% 150.50% 0.16% 购买
5 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- -7.30% 45.37% 88.09% 158.01% 232.97% 75.00% 206.85% 0.00% 购买
6 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- -10.78% 52.18% 81.29% 184.35% 288.35% 63.79% 323.85% 0.15% 购买
7 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- -10.91% 51.73% 80.19% 181.08% 281.62% 63.08% 314.82% 0.00% 购买
8 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A -- -- -8.65% 41.85% 79.06% 130.13% 226.53% 68.14% 627.11% 0.00% 购买
9 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- -22.24% 34.35% 78.60% 241.87% 329.79% 59.86% 263.22% 0.15% 购买
10 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C -- -- -8.74% 41.54% 78.24% 128.40% -- 67.63% 144.34% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- -10.34% 36.82% 42.30% 139.99% 108.57% 39.61% 89.69% 0.12% 购买
2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- -10.41% 36.62% 41.87% 138.54% 106.68% 39.31% 87.40% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- -10.10% 35.78% 40.21% 139.82% 108.54% 37.61% 84.52% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- -10.17% 35.58% 39.80% 138.39% 106.67% 37.31% 81.89% 0.00% 购买
5 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- -9.38% 31.13% 39.28% 121.59% 93.76% 36.76% 63.82% 0.12% 购买
6 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- -9.47% 30.87% 38.73% 119.83% 91.46% 36.36% 60.52% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- -17.62% 29.57% 38.12% 126.35% 96.54% 31.51% 73.09% 0.15% 购买
8 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- -17.71% 29.31% 37.59% 124.52% 94.20% 31.12% 80.88% 0.00% 购买
9 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y -- -- -13.28% 22.90% 29.78% 75.44% -- 24.72% 65.40% 0.00% 购买
10 018314 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A -- -- -13.32% 22.78% 29.51% 74.72% -- 24.53% 64.18% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-09-28
万份收益|7日年化		 2026-09-24
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 270014 广发货币B 基金吧 档案 -- -- 0.3690 1.3340% 2009-04-20 温秀娟 0.00% 购买
2 530002 建信货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3314 1.0850% 2006-04-25 于倩倩等 0.00% 购买
3 001078 华夏现金宝货币B 基金吧 档案 -- -- 0.3046 1.0310% 2013-01-22 周飞 0.00% 购买
4 020007 国泰货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3178 1.0390% 2005-06-21 丁士恒等 0.00% 购买
5 253050 国联安货币A 基金吧 档案 -- -- 0.2185 0.8080% 2011-01-26 万莉等 0.00% 购买
6 550010 中信保诚货币A 基金吧 档案 -- -- 0.2943 1.0630% 2011-03-23 席行懿等 0.00% 购买
7 166014 中欧货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3053 1.2060% 2012-12-12 管志玉 0.00% 购买
8 163802 中银货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3152 1.0800% 2005-06-07 蔡静等 0.00% 购买
9 070088 嘉实货币B 基金吧 档案 -- -- 0.3121 1.1450% 2012-12-17 张文玥等 0.00% 购买
10 270004 广发货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3034 1.0920% 2005-05-20 温秀娟 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-09-28
单位净值|累计净值		 2026-09-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-09-28

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-09-28
单位净值|累计净值		 2026-09-24
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 511010 国债ETF国泰 基金吧 -- -- 140.6940 1.4610 -- --
2 511260 十年国债ETF国泰 基金吧 -- -- 134.8810 1.4030 -- --
3 511270 10年地方债ETF海富通 基金吧 -- -- 121.4966 1.4218 -- --
4 511090 30年国债ETF鹏扬 基金吧 -- -- 120.4698 1.2797 -- --
5 159972 5年地方债ETF鹏华 基金吧 -- -- 119.8666 1.2869 -- --
6 511520 政金债ETF富国 基金吧 -- -- 118.7859 1.1879 -- --
7 511020 国债ETF平安 基金吧 -- -- 118.4681 1.2893 -- --
8 159816 0-4年地方债ETF鹏华 基金吧 -- -- 114.0728 1.1778 -- --
9 511360 短融ETF海富通 基金吧 -- -- 113.9655 1.1397 -- --
10 511100 国债ETF华夏 基金吧 -- -- 111.3109 1.1131 -- --
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 9.3956 09-28 -3.70% -6.05% -2.64% -12.09% 76.43% 101.77% 282.87% 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 9.1734 09-28 -3.71% -6.06% -2.68% -12.18% 76.08% 100.96% 278.28% 0.00% 购买
3 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 6.8856 09-28 -6.53% -11.53% -4.54% -31.72% 60.54% 100.49% 370.91% 0.15% 购买
4 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 6.4684 09-28 -6.54% -11.55% -4.61% -31.86% 59.90% 98.89% 359.80% 0.00% 购买
5 005628 汇安趋势动力股票A 股票型 2.6959 09-28 -4.21% -6.56% -5.67% -15.71% 65.29% 89.29% 115.00% 0.15% 购买
6 005629 汇安趋势动力股票C 股票型 2.5777 09-28 -4.21% -6.57% -5.71% -15.82% 64.87% 88.35% 111.81% 0.00% 购买
7 014736 创金合信专精特新股票发起A 股票型 3.1537 09-28 -5.17% -8.22% -5.60% -17.41% 65.37% 87.85% 198.93% 0.15% 购买
8 014737 创金合信专精特新股票发起C 股票型 3.0810 09-28 -5.18% -8.23% -5.64% -17.51% 64.95% 86.91% 194.47% 0.00% 购买
9 002289 华商改革创新股票A 股票型 5.4939 09-28 -3.10% -5.26% -5.16% -9.82% 65.77% 85.44% 195.50% 0.15% 购买
10 016052 华商改革创新股票C 股票型 5.3294 09-28 -3.11% -5.27% -5.21% -9.96% 65.17% 84.20% 188.68% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 7.8674 09-28 -1.50% -3.97% -6.79% -0.95% 94.83% 152.45% 189.51% 0.15% 购买
2 021179 易方达产业机遇混合A 混合型-偏股 2.9595 09-28 -1.50% -4.10% -7.03% -0.55% 89.80% 144.51% -- 0.15% 购买
3 021180 易方达产业机遇混合C 混合型-偏股 2.9293 09-28 -1.51% -4.11% -7.07% -0.68% 89.33% 143.30% -- 0.00% 购买
4 004320 前海开源沪港深乐享生活 混合型-灵活 6.1717 09-28 -7.37% -11.50% -5.65% -20.17% 55.04% 137.94% 329.16% 0.15% 购买
5 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 混合型-偏股 2.3134 09-28 -4.19% -6.77% -4.29% -27.96% 37.71% 118.58% -- 0.15% 购买
6 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 混合型-偏股 2.2994 09-28 -4.20% -6.78% -4.34% -28.07% 37.29% 117.31% -- 0.00% 购买
7 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 3.4608 09-28 -7.24% -11.68% -4.78% -30.66% 38.21% 109.43% 321.43% 0.15% 购买
8 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 3.3493 09-28 -7.25% -11.70% -4.83% -30.77% 37.79% 108.17% 314.00% 0.00% 购买
9 024459 华商致远回报混合A 混合型-偏股 2.7958 09-28 -7.91% -12.22% -5.94% -31.92% 30.43% 105.54% -- 0.15% 购买
10 005844 东方人工智能主题混合A 混合型-偏股 3.2037 09-28 -4.19% -7.13% -6.53% -16.62% 80.74% 105.18% 220.43% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.4996 09-28 0.33% -1.00% -2.63% -5.96% 26.45% 30.73% 64.45% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.4243 09-28 0.32% -1.01% -2.67% -6.06% 26.19% 30.19% 62.48% 0.00% 购买
3 630009 华商稳定增利债券A 债券型-混合二级 2.4730 09-28 0.08% 0.08% 0.00% -0.88% 17.31% 21.11% 38.23% 0.08% 购买
4 630109 华商稳定增利债券C 债券型-混合二级 2.3150 09-28 0.04% 0.04% -0.04% -0.98% 17.10% 20.57% 36.50% 0.00% 购买
5 003809 招商招顺纯债A 债券型-长债 1.3640 09-28 -0.02% 0.16% 0.45% 1.06% 1.55% 19.40% 25.61% 0.08% 购买
6 720003 财通收益增强债券A 债券型-混合二级 2.0691 09-28 -1.44% -3.47% -2.60% -6.86% 11.68% 19.23% 54.80% 0.08% 购买
7 003810 招商招顺纯债C 债券型-长债 1.3508 09-28 -0.02% 0.16% 0.43% 1.01% 1.45% 19.15% 24.84% 0.00% 购买
8 003204 财通收益增强债券C 债券型-混合二级 1.9530 09-28 -1.44% -3.47% -2.63% -6.95% 11.46% 18.76% 52.96% 0.00% 购买
9 202105 南方广利回报债券A/B 债券型-混合二级 2.1350 09-28 -1.34% -3.36% -4.32% -9.78% 7.57% 14.44% 41.48% 0.08% 购买
10 005246 国泰可转债债券A 债券型-混合二级 1.8693 09-28 -2.44% -6.06% -7.62% -13.01% 14.35% 14.32% 38.05% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 指数型-海外股票 3.5910 09-28 -3.73% -2.26% 1.16% -18.94% 48.11% 96.41% 259.28% 0.12% 购买
2 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 指数型-海外股票 3.5852 09-28 -3.73% -2.26% 1.16% -18.96% 48.03% 96.21% -- 0.00% 购买
3 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 指数型-海外股票 3.5645 09-28 -3.74% -2.27% 1.14% -19.00% 47.92% 95.92% 256.63% 0.00% 购买
4 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.2553 09-28 -4.32% -6.91% -5.88% -20.98% 69.33% 83.81% -- 0.10% 购买
5 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.2505 09-28 -4.32% -6.92% -5.90% -21.02% 69.16% 83.43% -- 0.00% 购买
6 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.3607 09-28 -4.24% -6.79% -5.67% -20.12% 66.92% 81.16% -- 0.12% 购买
7 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.3555 09-28 -4.24% -6.80% -5.69% -20.16% 66.75% 80.80% -- 0.00% 购买
8 021532 天弘半导体设备指数A 指数型-股票 3.0969 09-28 -4.01% -6.97% -6.57% -21.54% 61.63% 76.97% -- 0.10% 购买
9 021533 天弘半导体设备指数C 指数型-股票 3.0825 09-28 -4.02% -6.98% -6.59% -21.58% 61.47% 76.60% -- 0.00% 购买
10 023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.4872 09-28 -3.98% -6.91% -6.55% -21.70% 58.80% 73.22% -- 0.10% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII-混合灵活 2.8500 09-24 -0.2800% 6.58% 11.55% -10.46% 45.78% 93.09% 89.62% 0.15% 购买
2 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.5050 09-24 -0.5200% 6.82% 8.68% -7.22% 45.64% 88.77% 237.60% 0.16% 购买
3 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.4640 09-24 -0.5200% 6.81% 8.64% -7.30% 45.37% 88.09% 232.97% 0.00% 购买
4 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 4.2385 09-24 -1.4800% 3.87% 7.37% -10.78% 52.18% 81.29% 288.35% 0.15% 购买
5 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 4.1482 09-24 -1.4800% 3.86% 7.32% -10.91% 51.73% 80.19% 281.62% 0.00% 购买
6 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.9737 09-24 -0.3400% 6.48% 6.40% -7.08% 45.78% 74.78% 146.37% 0.15% 购买
7 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.9300 09-24 -0.3400% 6.47% 6.37% -7.17% 45.48% 73.94% -- 0.00% 购买
8 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 7.1463 09-24 0.5700% 6.07% 8.23% -9.59% 38.85% 69.98% 207.69% 0.15% 购买
9 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 7.0866 09-24 0.5700% 6.07% 8.20% -9.68% 38.54% 69.24% -- 0.00% 购买
10 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.8630 09-24 -2.0600% 3.53% 4.58% -24.27% 31.59% 68.22% 216.95% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.8969 09-24 -1.87% -0.03% 0.47% -10.34% 36.82% 42.30% 108.57% 0.12% 购买
2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.8740 09-24 -1.86% -0.03% 0.44% -10.41% 36.62% 41.87% 106.68% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.8452 09-24 -1.73% -0.04% 0.25% -10.10% 35.78% 40.21% 108.54% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.8189 09-24 -1.73% -0.05% 0.22% -10.17% 35.58% 39.80% 106.67% 0.00% 购买
5 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6382 09-24 -1.47% -0.14% -0.02% -9.38% 31.13% 39.28% 93.76% 0.12% 购买
6 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.6052 09-24 -1.47% -0.15% -0.06% -9.47% 30.87% 38.73% 91.46% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.7309 09-24 -2.26% -0.86% -1.31% -17.62% 29.57% 38.12% 96.54% 0.15% 购买
8 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y FOF-均衡型 1.6507 09-23 -0.09% 1.20% -1.02% -13.28% 22.90% 29.78% -- 0.00% 购买
9 018314 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.6418 09-23 -0.10% 1.19% -1.04% -13.32% 22.78% 29.51% -- 0.12% 购买
10 019966 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y FOF-进取型 1.5428 09-23 -0.07% 1.25% -0.97% -12.89% 21.54% 27.52% -- 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
011373招商前沿医疗保健股票A0.8971 09-289.93%48.16%52.93%31.52%51.33%55.02%-10.29%0.15%查看详情
011374招商前沿医疗保健股票C0.8604 09-289.86%47.86%52.34%30.50%47.78%54.14%-13.96%0.00%查看详情
000960招商医药健康产业股票2.8120 09-2811.94%43.62%53.16%39.41%43.25%55.02%181.20%0.15%查看详情
011601前海开源公共卫生股票A0.4929 09-281.17%39.43%23.84%2.45%20.48%19.72%-50.71%0.15%查看详情
011602前海开源公共卫生股票C0.4823 09-281.13%39.31%23.60%2.05%19.09%19.38%-51.77%0.00%查看详情
017479广发医药精选股票A1.4189 09-284.68%36.72%27.92%10.40%43.41%30.51%41.89%0.15%查看详情
017480广发医药精选股票C1.3963 09-284.65%36.58%27.61%9.88%41.28%30.05%39.63%0.00%查看详情
000711嘉实医疗保健股票2.7180 09-285.51%31.05%35.56%17.21%34.75%33.50%171.80%0.15%查看详情
004075交银医药创新股票A2.9709 09-282.49%26.38%27.26%8.03%28.34%24.94%224.68%0.15%查看详情
014046交银医药创新股票C3.1542 09-282.44%26.19%26.88%7.38%26.05%24.39%-6.49%0.00%查看详情
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    建信创新中国混合

    30.96%

    近1年

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    中盘成长力量

    国寿创精选88ETF联接C

    12.34%

    近1年

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  • 民生加银基金

    中长期纯债型基金

    民生加银鑫升纯债

    2.62%

    近1年

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  • 华宝基金

    掘金A股+港股红利

    华宝红利精选混合C

    4.22%

    近1年

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基金名称成立来费率操作
摩根标普500指数(QDII)人民币A70.60%0.12%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币C52.24%0.00%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A79.97%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A135.25%0.12%购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币254.19%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C134.18%0.00%购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A546.52%0.12%购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A742.26%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
南方标普红利低波50ETF联接A88.71%0.12%购买
易方达消费行业股票175.40%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A108.94%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-62.14%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A78.72%0.12%购买
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C125.05%0.00%购买
易方达上证科创50联接C20.30%0.00%购买
东财通信C312.22%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
国泰黄金ETF联接A225.06%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C195.83%0.00%购买
易方达供给改革混合686.74%0.15%购买
永赢科技智选混合发起C410.14%0.00%购买
东方人工智能主题混合C241.90%0.00%购买
银华集成电路混合C191.24%0.00%购买
信澳业绩驱动混合C164.84%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C129.94%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
易方达增强回报债券A290.67%0.08%购买
中信保诚稳达C35.77%0.00%购买
东方添益债券76.17%0.08%购买
鹏华丰禄债券61.31%0.08%购买
华安安和债券C27.77%0.00%购买
长盛盛裕纯债D20.16%0.06%购买
国寿安保尊益信用纯债债券68.81%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券34.78%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
创金合信货币C1.5550%0.00%购买
中加货币E1.4720%0.00%购买
博时现金宝货币B1.4000%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.3830%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.3370%0.00%购买
兴全天添益货币B1.3340%0.00%购买
英大现金宝A1.3020%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.2880%0.00%购买

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027969交银惠享多资产六个月持有期混合...交银施罗德基金FOF-均衡型26/07/27～26/09/30刘迪
028311东吴嘉睿6个月持有混合发起式A东吴基金混合型-偏债26/08/17～26/11/16杜澄楷
028312东吴嘉睿6个月持有混合发起式C东吴基金混合型-偏债26/08/17～26/11/16杜澄楷
027975东兴增利债券A东兴基金债券型-混合二级26/08/24～26/10/23陈工文 李兵伟
561270家电龙头ETF鹏华鹏华基金指数型-股票26/08/24～26/11/20王力
点击查询全部新发基金>截至2026-09-29  新发基金共234只

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  • 上证
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★152.45%
2华商改革创新股票A★★★★★85.44%
3易方达科益混合A★★★★★76.33%
4易方达科益混合C★★★★★74.73%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★152.45%
2前海开源沪港深乐享★★★★★137.94%
3财通多策略福鑫定开★★★★★115.95%
4财通匠心优选一年持★★★★★110.73%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★152.45%
2财通价值动量混合A★★★★★93.77%
3易方达瑞享混合I★★★★★88.15%
4易方达瑞享混合E★★★★★87.78%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★152.45%
2前海开源沪港深乐享★★★★★137.94%
3财通匠心优选一年持★★★★★110.73%
4华商均衡成长混合A★★★★★109.43%
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序号简称近3月近6月近1年
1申万菱信智能驱动-12.09%76.43%101.77%
2申万菱信智能驱动-12.18%76.08%100.96%
3财通集成电路产业-31.72%60.54%100.49%
4财通集成电路产业-31.86%59.90%98.89%
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序号简称近3月近6月近1年
1华商可转债债券A-5.96%26.45%30.73%
2华商可转债债券C-6.06%26.19%30.19%
3新沃中债0-3年0.40%1.05%22.61%
4华商稳定增利债券-0.88%17.31%21.11%
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序号简称近3月近6月近1年
1易方达供给改革混-0.95%94.83%152.45%
2易方达产业机遇混-0.55%89.80%144.51%
3易方达产业机遇混-0.68%89.33%143.30%
4前海开源沪港深乐-20.17%55.04%137.94%
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序号简称近3月近6月近1年
1华夏上证科创板半-20.98%69.33%83.81%
2华夏上证科创板半-21.02%69.16%83.43%
3华泰柏瑞上证科创-20.12%66.92%81.16%
4华泰柏瑞上证科创-20.16%66.75%80.80%
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4中欧瑞博6期成长开放中2026-09-24-11.18%-15.44%124.09%
5中欧瑞博优优1号开放中2026-09-24-11.28%-18.20%1.25%
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