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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004936 中航混改精选混合A 基金吧 档案 0.8908 0.8908 0.8741 0.8741 0.0167 1.91% 开放申购 0.15% 购买
2 004937 中航混改精选混合C 基金吧 档案 0.8710 0.8710 0.8547 0.8547 0.0163 1.91% 开放申购 0.00% 购买
3 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 基金吧 档案 0.9128 0.9128 0.8959 0.8959 0.0169 1.89% 限大额 0.10% 购买
4 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 基金吧 档案 0.9093 0.9093 0.8924 0.8924 0.0169 1.89% 限大额 0.00% 购买
5 002207 前海开源金银珠宝混合C 基金吧 档案 1.4910 1.4910 1.4740 1.4740 0.0170 1.15% 开放申购 0.00% 购买
6 009033 建信上海金ETF联接A 基金吧 档案 1.4169 1.4169 1.4009 1.4009 0.0160 1.14% 开放申购 0.15% 购买
7 009034 建信上海金ETF联接C 基金吧 档案 1.3934 1.3934 1.3777 1.3777 0.0157 1.14% 开放申购 0.00% 购买
8 001302 前海开源金银珠宝混合A 基金吧 档案 1.5230 1.5230 1.5060 1.5060 0.0170 1.13% 开放申购 0.15% 购买
9 000218 国泰黄金ETF联接A 基金吧 档案 2.1805 2.1805 2.1568 2.1568 0.0237 1.10% 开放申购 0.07% 购买
10 004253 国泰黄金ETF联接C 基金吧 档案 2.1429 2.1429 2.1196 2.1196 0.0233 1.10% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-10-10
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007674 工银产业升级股票A 基金吧 档案 1.0752 1.0752 1.0718 1.0718 0.0034 0.32% 开放申购 0.15% 购买
2 007675 工银产业升级股票C 基金吧 档案 1.0396 1.0396 1.0363 1.0363 0.0033 0.32% 开放申购 0.00% 购买
3 001719 工银国家战略股票 基金吧 档案 1.7430 1.7430 1.7410 1.7410 0.0020 0.11% 开放申购 0.15% 购买
4 007354 创金合信港股通量化股票A 基金吧 档案 0.7834 0.7834 0.7832 0.7832 0.0002 0.03% 开放申购 0.15% 购买
5 005707 富国港股通量化精选股票A 基金吧 档案 1.0405 1.0405 1.0403 1.0403 0.0002 0.02% 开放申购 0.15% 购买
6 004098 前海开源港股通股息率50强 基金吧 档案 1.0238 1.0238 1.0236 1.0236 0.0002 0.02% 开放申购 0.15% 购买
7 006106 景顺长城量化港股通股票A 基金吧 档案 0.9692 0.9692 0.9690 0.9690 0.0002 0.02% 开放申购 0.15% 购买
8 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 基金吧 档案 0.8759 0.8759 0.8757 0.8757 0.0002 0.02% 暂停申购 0.15% 购买
9 014163 富国港股通量化精选股票C 基金吧 档案 1.0300 1.0300 1.0299 1.0299 0.0001 0.01% 开放申购 0.00% 购买
10 018861 景顺长城量化港股通股票C 基金吧 档案 0.9228 0.9228 0.9227 0.9227 0.0001 0.01% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-10-10
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004936 中航混改精选混合A 基金吧 档案 0.8908 0.8908 0.8741 0.8741 0.0167 1.91% 开放申购 0.15% 购买
2 004937 中航混改精选混合C 基金吧 档案 0.8710 0.8710 0.8547 0.8547 0.0163 1.91% 开放申购 0.00% 购买
3 002207 前海开源金银珠宝混合C 基金吧 档案 1.4910 1.4910 1.4740 1.4740 0.0170 1.15% 开放申购 0.00% 购买
4 001302 前海开源金银珠宝混合A 基金吧 档案 1.5230 1.5230 1.5060 1.5060 0.0170 1.13% 开放申购 0.15% 购买
5 671010 西部利得策略优选混合A 基金吧 档案 1.3150 1.3150 1.3030 1.3030 0.0120 0.92% 开放申购 0.15% 购买
6 007423 西部利得聚禾混合A 基金吧 档案 0.9883 0.9883 0.9793 0.9793 0.0090 0.92% 开放申购 0.08% 购买
7 007424 西部利得聚禾混合C 基金吧 档案 0.9843 0.9843 0.9755 0.9755 0.0088 0.90% 开放申购 0.00% 购买
8 021478 东方周期优选灵活配置混合C 基金吧 档案 0.7924 0.7924 0.7856 0.7856 0.0068 0.87% 开放申购 0.00% 购买
9 011060 西部利得策略优选混合C 基金吧 档案 1.2870 1.2870 1.2760 1.2760 0.0110 0.86% 开放申购 0.00% 购买
10 004244 东方周期优选灵活配置混合A 基金吧 档案 0.7934 0.7934 0.7867 0.7867 0.0067 0.85% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-10-10
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 010102 西部利得鑫泓增强债券A 基金吧 档案 1.0411 1.0411 1.0356 1.0356 0.0055 0.53% 开放申购 0.08% 购买
2 010103 西部利得鑫泓增强债券C 基金吧 档案 1.0232 1.0232 1.0178 1.0178 0.0054 0.53% 开放申购 0.00% 购买
3 020213 银华晶鑫债券A 基金吧 档案 1.0154 1.0154 1.0113 1.0113 0.0041 0.41% 开放申购 0.03% 购买
4 020214 银华晶鑫债券C 基金吧 档案 1.0121 1.0121 1.0080 1.0080 0.0041 0.41% 开放申购 0.00% 购买
5 019851 汇添富稳宏6个月持有债券A 基金吧 档案 0.9880 0.9880 0.9841 0.9841 0.0039 0.40% 开放申购 0.08% 购买
6 019852 汇添富稳宏6个月持有债券C 基金吧 档案 0.9871 0.9871 0.9832 0.9832 0.0039 0.40% 开放申购 0.00% 购买
7 014448 安信永宁一年定开债发起式 基金吧 档案 1.0363 1.1283 1.0323 1.1243 0.0040 0.39% 暂停申购 0.08% 购买
8 005024 南方兴利定开债券 基金吧 档案 1.2498 1.5137 1.2452 1.5091 0.0046 0.37% 暂停申购 0.08% 购买
9 021136 广发集享债券A 基金吧 档案 1.0002 1.0002 0.9967 0.9967 0.0035 0.35% 开放申购 0.08% 购买
10 021137 广发集享债券C 基金吧 档案 0.9992 0.9992 0.9957 0.9957 0.0035 0.35% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-10-10
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 009033 建信上海金ETF联接A 基金吧 档案 1.4169 1.4169 1.4009 1.4009 0.0160 1.14% 开放申购 0.15% 购买
2 009034 建信上海金ETF联接C 基金吧 档案 1.3934 1.3934 1.3777 1.3777 0.0157 1.14% 开放申购 0.00% 购买
3 159834 金ETF 基金吧 档案 5.9842 1.4610 5.9185 1.4449 0.0657 1.11% 场内交易 -- 购买
4 159831 嘉实上海金ETF 基金吧 档案 5.8045 1.4600 5.7410 1.4440 0.0635 1.11% 场内交易 -- 购买
5 518890 中银上海金ETF 基金吧 档案 5.7542 1.3846 5.6911 1.3695 0.0631 1.11% 场内交易 0.00% 购买
6 518860 建信上海金ETF 基金吧 档案 5.7503 1.3664 5.6872 1.3514 0.0631 1.11% 场内交易 -- 购买
7 518680 富国上海金ETF 基金吧 档案 5.7149 1.4269 5.6521 1.4112 0.0628 1.11% 场内交易 -- 购买
8 518600 广发上海金ETF 基金吧 档案 5.6493 1.3838 5.5873 1.3686 0.0620 1.11% 场内交易 -- 购买
9 159830 天弘上海金ETF 基金吧 档案 5.5770 1.4839 5.5157 1.4676 0.0613 1.11% 场内交易 -- 购买
10 000218 国泰黄金ETF联接A 基金吧 档案 2.1805 2.1805 2.1568 2.1568 0.0237 1.10% 开放申购 0.07% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-10-10
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.6960 1.6960 1.6867 1.6867 0.0093 0.55% 暂停申购 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.6929 1.6929 1.6836 1.6836 0.0093 0.55% 暂停申购 0.00% 购买
3 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.2894 1.2894 1.2891 1.2891 0.0003 0.02% 开放申购 0.18% 购买
4 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.2620 1.2620 1.2618 1.2618 0.0002 0.02% 开放申购 0.00% 购买
5 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.2460 7.0360 5.3206 7.1106 -0.0746 -1.40% 限大额 0.15% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.6410 4.6410 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.0040 4.0040 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.8170 3.8170 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.7776 4.2166 -- -- 限大额 0.16% 购买
10 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 3.7693 3.7693 -- -- 限大额 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-10-11
单位净值|累计净值		 2024-10-10
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8777 0.8777 0.8848 0.8848 -0.0071 -0.80% 开放申购 0.00% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8856 0.8856 0.8928 0.8928 -0.0072 -0.81% 开放申购 0.10% 购买
3 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7861 0.7861 0.8084 0.8084 -0.0223 -2.76% 开放申购 0.12% 购买
4 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7782 0.7782 0.8003 0.8003 -0.0221 -2.76% 开放申购 0.00% 购买
5 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7021 0.7021 0.7220 0.7220 -0.0199 -2.76% 开放申购 0.10% 购买
6 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6942 0.6942 0.7139 0.7139 -0.0197 -2.76% 开放申购 0.00% 购买
7 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6783 0.6783 0.6988 0.6988 -0.0205 -2.93% 开放申购 0.12% 购买
8 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6708 0.6708 0.6911 0.6911 -0.0203 -2.94% 开放申购 0.00% 购买
9 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7437 0.7437 0.7685 0.7685 -0.0248 -3.23% 开放申购 0.10% 购买
10 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7351 0.7351 0.7597 0.7597 -0.0246 -3.24% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值		 11日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016295 新华利率债债券E 1.9585 1.9585 89.94% 89.87% 92.18% 95.26% -- 91.00% 95.85% 0.00% 购买
3 008728 同泰恒利纯债A 1.4366 2.3506 0.85% 1.76% 77.48% 126.08% 134.35% 76.43% 144.85% 0.08% 购买
4 008729 同泰恒利纯债C 1.4470 2.3650 0.81% 1.65% 77.12% 128.68% 136.55% 76.15% 146.33% 0.00% 购买
5 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) -- -- -6.19% 14.03% 45.49% -- -- 32.48% 42.35% -- 购买
6 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 0.34% 18.05% 44.68% -- -- 29.97% 66.02% 0.15% 购买
7 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- -3.70% 14.42% 43.99% -- -- 28.97% 84.97% 0.00% 购买
8 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 0.21% 17.72% 43.86% -- -- 29.40% 64.38% 0.00% 购买
9 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) -- -- -2.58% 16.51% 43.24% 102.04% 58.64% 27.67% 357.55% 0.12% 购买
10 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) -- -- -2.66% 16.34% 42.75% 100.61% 56.78% 27.34% 56.63% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值		 11日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000746 招商行业精选股票基金 4.3390 4.3390 13.97% 20.80% 36.66% 40.74% 12.38% 35.59% 333.90% 0.15% 购买
2 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.0792 1.0792 9.57% 17.79% 33.65% 39.23% 13.52% 32.04% 7.92% 0.15% 购买
3 010341 招商产业精选股票A 1.0411 1.0411 12.70% 17.64% 32.78% 38.06% 10.16% 31.95% 4.11% 0.15% 购买
4 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.0444 1.0444 9.34% 17.30% 32.55% 36.99% 10.80% 31.21% 4.44% 0.00% 购买
5 010342 招商产业精选股票C 1.0079 1.0079 12.29% 16.97% 31.49% 35.63% 7.35% 30.90% 0.79% 0.00% 购买
6 013490 同泰金融精选股票A 0.9976 0.9976 23.24% 31.56% 29.31% 24.19% -- 34.50% -0.24% 0.15% 购买
7 013491 同泰金融精选股票C 0.9860 0.9860 23.11% 31.29% 28.79% 23.19% -- 34.08% -1.40% 0.00% 购买
8 012835 招商景气精选股票A 0.9959 0.9959 5.82% 13.20% 27.97% 31.52% 7.27% 26.51% -0.41% 0.15% 购买
9 009891 融通产业趋势臻选股票A 1.1300 1.1300 18.34% 30.83% 27.63% 8.70% 4.23% 26.70% 13.00% 0.15% 购买
10 000411 景顺长城优质成长股票A 1.5130 2.0660 9.24% 26.93% 26.93% 25.40% -1.10% 28.33% 125.12% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值		 11日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 017102 大摩数字经济混合A 1.1984 1.1984 6.09% 30.08% 40.74% -- -- 47.50% 19.84% 0.15% 购买
3 017103 大摩数字经济混合C 1.1870 1.1870 5.93% 29.70% 39.91% -- -- 46.83% 18.70% 0.00% 购买
4 002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.3360 1.3360 32.30% 29.24% 39.31% 16.81% -13.05% 47.46% 33.60% 0.06% 购买
5 002631 江信瑞福灵活配置混合C 1.2538 1.2538 32.10% 28.86% 38.46% 15.52% -14.44% 46.73% 25.38% 0.00% 购买
6 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.7632 3.2569 16.28% 26.23% 35.39% 15.25% 8.95% 39.40% 309.27% 0.12% 购买
7 005094 万家臻选混合 2.9409 2.9409 16.75% 25.23% 33.36% 10.84% 7.90% 37.44% 194.09% 0.15% 购买
8 010646 融通价值趋势混合A 0.7051 0.7051 18.66% 30.89% 32.96% -5.14% -25.60% 30.77% -29.49% 0.15% 购买
9 008480 永赢股息优选A 1.3923 1.3923 -1.60% 5.48% 32.32% 23.58% -5.06% 27.80% 39.23% 0.15% 购买
10 015096 东财数字经济A 1.0660 1.0660 1.93% 26.11% 32.29% 27.00% -- 41.12% 6.60% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值		 11日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 016295 新华利率债债券E 1.9585 1.9585 89.94% 89.87% 92.18% 95.26% -- 91.00% 95.85% 0.00% 购买
2 008728 同泰恒利纯债A 1.4366 2.3506 0.85% 1.76% 77.48% 126.08% 134.35% 76.43% 144.85% 0.08% 购买
3 008729 同泰恒利纯债C 1.4470 2.3650 0.81% 1.65% 77.12% 128.68% 136.55% 76.15% 146.33% 0.00% 购买
4 018982 湘财鑫利纯债C 1.3916 1.4630 0.30% 0.70% 39.74% -- -- 1.02% 46.32% 0.00% 购买
5 018981 湘财鑫利纯债A 1.1791 1.4631 0.35% 0.64% 39.59% -- -- 1.04% 46.42% 0.06% 购买
6 008883 国联安增祺纯债C 1.4041 1.4611 0.04% 33.92% 38.39% 42.63% 45.80% 35.85% 48.34% 0.00% 购买
7 010768 建信利率债策略纯债债券C 1.4089 1.4629 33.44% 34.67% 37.48% 39.87% 44.12% 36.55% 48.26% 0.00% 购买
8 005024 南方兴利定开债券 1.2498 1.5137 0.19% 1.42% 26.81% 29.72% 35.96% 25.49% 61.91% 0.08% 购买
9 007931 淳厚稳鑫债券C 1.0547 1.2855 0.23% 0.95% 18.35% 21.33% 25.26% 2.35% 30.08% 0.00% 购买
10 005388 兴业安弘3个月定开债 1.1502 1.3834 -0.42% 0.49% 16.22% 18.36% 23.90% 15.30% 44.64% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值		 11日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) -- -- -6.19% 14.03% 45.49% -- -- 32.48% 42.35% -- 购买
2 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- -3.70% 14.42% 43.99% -- -- 28.97% 84.97% 0.00% 购买
3 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) -- -- -2.58% 16.51% 43.24% 102.04% 58.64% 27.67% 357.55% 0.12% 购买
4 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) -- -- -2.66% 16.34% 42.75% 100.61% 56.78% 27.34% 56.63% 0.00% 购买
5 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- -4.52% 14.06% 41.91% -- -- 28.77% 88.05% 0.12% 购买
6 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 -- -- -4.57% 13.94% 41.62% -- -- 28.58% 46.81% 0.00% 购买
7 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- -4.62% 13.83% 41.34% -- -- 28.37% 86.48% 0.00% 购买
8 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) -- -- -3.39% 16.17% 41.18% 101.35% 73.72% 27.52% 369.68% 0.12% 购买
9 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) -- -- -3.48% 15.97% 40.68% 99.91% 71.66% 27.17% 70.88% 0.00% 购买
10 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A -- -- 13.62% 22.59% 40.07% 88.23% 21.71% 36.42% 36.86% 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值		 11日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 0.34% 18.05% 44.68% -- -- 29.97% 66.02% 0.15% 购买
2 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 0.21% 17.72% 43.86% -- -- 29.40% 64.38% 0.00% 购买
3 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) -- -- -1.43% 13.98% 42.03% -- -- 27.54% 43.43% 0.00% 购买
4 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) -- -- -1.43% 13.98% 42.03% -- -- 27.54% 43.43% 0.00% 购买
5 007978 易方达黄金主题美元现汇C -- -- 9.49% 14.50% 41.51% 57.89% 30.43% 26.05% 31.58% 0.00% 购买
6 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A -- -- 21.09% 42.27% 41.22% 51.85% -1.57% 44.92% -2.50% 0.15% 购买
7 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A -- -- 0.94% 12.97% 40.53% 91.74% 30.81% 25.83% 224.70% 0.00% 购买
8 007977 易方达黄金主题美元现汇A -- -- 8.70% 13.64% 40.19% 56.25% 30.43% 25.00% 31.58% 0.00% 购买
9 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- -2.28% 13.59% 39.92% 88.18% 27.55% 27.38% 75.91% 0.15% 购买
10 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- -1.69% 6.61% 39.68% 92.16% 12.33% 22.06% 182.39% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值		 11日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019132 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A -- -- 15.95% 13.70% 15.19% -- -- 13.05% 15.21% 0.15% 购买
2 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C -- -- 15.84% 13.45% 14.72% -- -- 12.70% 14.73% 0.00% 购买
3 016849 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A -- -- 4.68% 9.85% 10.69% -- -- 12.22% -0.05% 0.15% 购买
4 018511 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A -- -- 9.18% 9.50% 9.59% -- -- 11.23% 8.54% 1.00% 购买
5 018512 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C -- -- 9.07% 9.28% 9.14% -- -- 10.88% 8.03% 0.00% 购买
6 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A -- -- 20.88% 14.86% 9.03% -- -- 14.07% 4.43% 0.15% 购买
7 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A -- -- 19.88% 20.12% 8.59% 1.01% -- 11.06% -16.65% 0.06% 购买
8 006507 前海开源裕泽(FOF) -- -- 2.53% 2.02% 8.29% 5.33% 3.86% 8.41% 25.04% 0.12% 购买
9 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C -- -- 19.76% 19.88% 8.15% 0.19% -- 10.71% -17.44% 0.00% 购买
10 018672 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A -- -- 10.42% 9.31% 7.84% -- -- 9.30% 6.93% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2024-10-11
万份收益|7日年化		 2024-10-10
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 004078 金信民发货币B 基金吧 档案 1.1918 1.8110 0.3340 1.3970 2016-12-16 杨杰等 0.00% 购买
2 004077 金信民发货币A 基金吧 档案 1.1265 1.5200 0.2283 1.1070 2016-12-16 杨杰等 0.00% 购买
3 000627 大成丰财宝货币B 基金吧 档案 0.8841 2.0620 0.4995 1.8640 2014-06-18 刘谢冰 0.00% 购买
4 011258 招商保证金快线D 基金吧 档案 0.8413 1.8130 0.4252 1.6000 2021-03-08 曹晋文 0.00% 购买
5 000626 大成丰财宝货币A 基金吧 档案 0.8221 1.8160 0.4353 1.6180 2014-06-18 刘谢冰 0.00% 购买
6 005151 红土创新优淳货币B 基金吧 档案 0.7735 1.4560 0.3009 1.1910 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
7 005150 红土创新优淳货币A 基金吧 档案 0.7735 1.4560 0.3010 1.1910 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
8 000857 摩根天添盈货币E 基金吧 档案 0.7502 1.8840 0.4468 1.7210 2014-11-25 鞠婷等 0.00% 购买
9 003538 招商招利宝货币B 基金吧 档案 0.7455 1.9040 0.5410 1.7540 2017-04-17 许强 0.00% 购买
10 002201 大成慧成货币B 基金吧 档案 0.7201 1.6430 0.4285 1.4640 2016-02-03 刘谢冰 0.00% 购买
查看全部货币基金>最后更新时间：2024-10-11

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-10-11
单位净值|累计净值		 2024-10-10
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2024-10-11

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-10-11
单位净值|累计净值		 2024-10-10
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159834 金ETF 基金吧 5.9842 1.4610 5.9185 1.4449 0.0657 1.11%
2 159831 嘉实上海金ETF 基金吧 5.8045 1.4600 5.7410 1.4440 0.0635 1.11%
3 518890 中银上海金ETF 基金吧 5.7542 1.3846 5.6911 1.3695 0.0631 1.11%
4 518860 建信上海金ETF 基金吧 5.7503 1.3664 5.6872 1.3514 0.0631 1.11%
5 518680 富国上海金ETF 基金吧 5.7149 1.4269 5.6521 1.4112 0.0628 1.11%
6 518600 广发上海金ETF 基金吧 5.6493 1.3838 5.5873 1.3686 0.0620 1.11%
7 159830 天弘上海金ETF 基金吧 5.5770 1.4839 5.5157 1.4676 0.0613 1.11%
8 518850 华夏黄金ETF 基金吧 5.7691 1.4851 5.7075 1.4692 0.0616 1.08%
9 518880 华安黄金易ETF 基金吧 5.7531 2.1724 5.6915 2.1492 0.0616 1.08%
10 159937 博时黄金ETF 基金吧 5.7469 2.2565 5.6855 2.2324 0.0614 1.08%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2024-10-11
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 000746 招商行业精选股票基金 股票型 4.3390 10-11 -1.57% -4.24% 21.23% 13.97% 20.80% 36.66% 12.38% 333.90% 0.15% 购买
2 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 股票型 1.0792 10-11 -2.48% 0.60% 24.72% 9.57% 17.79% 33.65% 13.52% 7.92% 0.15% 购买
3 010341 招商产业精选股票A 股票型 1.0411 10-11 -2.93% -4.22% 22.37% 12.70% 17.64% 32.78% 10.16% 4.11% 0.15% 购买
4 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 股票型 1.0444 10-11 -2.47% 0.55% 24.62% 9.34% 17.30% 32.55% 10.80% 4.44% 0.00% 购买
5 010342 招商产业精选股票C 股票型 1.0079 10-11 -2.94% -4.41% 22.08% 12.29% 16.97% 31.49% 7.35% 0.79% 0.00% 购买
6 013490 同泰金融精选股票A 股票型 0.9976 10-11 -1.20% 0.35% 26.49% 23.24% 31.56% 29.31% -- -0.24% 0.15% 购买
7 013491 同泰金融精选股票C 股票型 0.9860 10-11 -1.19% 0.35% 26.44% 23.11% 31.29% 28.79% -- -1.40% 0.00% 购买
8 012835 招商景气精选股票A 股票型 0.9959 10-11 -0.71% -0.85% 14.06% 5.82% 13.20% 27.97% 7.27% -0.41% 0.15% 购买
9 009891 融通产业趋势臻选股票A 股票型 1.1300 10-11 -1.75% -0.75% 23.21% 18.34% 30.83% 27.63% 4.23% 13.00% 0.15% 购买
10 000411 景顺长城优质成长股票A 股票型 1.5130 10-11 -2.76% 1.82% 30.09% 9.24% 26.93% 26.93% -1.10% 125.12% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017102 大摩数字经济混合A 混合型-偏股 1.1984 10-11 -3.40% 1.57% 27.56% 6.09% 30.08% 40.74% -- 19.84% 0.15% 购买
2 017103 大摩数字经济混合C 混合型-偏股 1.1870 10-11 -3.40% 1.55% 27.48% 5.93% 29.70% 39.91% -- 18.70% 0.00% 购买
3 002630 江信瑞福灵活配置混合A 混合型-灵活 1.3360 10-11 -0.40% 6.44% 36.16% 32.30% 29.24% 39.31% -13.05% 33.60% 0.06% 购买
4 002631 江信瑞福灵活配置混合C 混合型-灵活 1.2538 10-11 -0.41% 6.39% 36.06% 32.10% 28.86% 38.46% -14.44% 25.38% 0.00% 购买
5 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 混合型-灵活 2.7632 10-11 -3.19% 2.55% 29.12% 16.28% 26.23% 35.39% 8.95% 309.27% 0.12% 购买
6 005094 万家臻选混合 混合型-偏股 2.9409 10-11 -3.21% 2.60% 29.37% 16.75% 25.23% 33.36% 7.90% 194.09% 0.15% 购买
7 010646 融通价值趋势混合A 混合型-偏股 0.7051 10-11 -1.59% 0.03% 24.14% 18.66% 30.89% 32.96% -25.60% -29.49% 0.15% 购买
8 008480 永赢股息优选A 混合型-偏股 1.3923 10-11 -0.57% -1.06% 8.21% -1.60% 5.48% 32.32% -5.06% 39.23% 0.15% 购买
9 015096 东财数字经济A 混合型-偏股 1.0660 10-11 -3.92% 0.28% 32.36% 1.93% 26.11% 32.29% -- 6.60% 0.15% 购买
10 008481 永赢股息优选C 混合型-偏股 1.3801 10-11 -0.58% -1.07% 8.18% -1.65% 5.37% 32.07% -5.61% 38.01% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.9585 10-11 0.01% 0.14% 91.05% 89.94% 89.87% 92.18% -- 95.85% 0.00% 购买
2 008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 1.4366 10-11 0.06% 0.34% -0.23% 0.85% 1.76% 77.48% 134.35% 144.85% 0.08% 购买
3 008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 1.4470 10-11 0.06% 0.33% -0.24% 0.81% 1.65% 77.12% 136.55% 146.33% 0.00% 购买
4 018982 湘财鑫利纯债C 债券型-长债 1.3916 10-11 0.03% 0.03% -0.04% 0.30% 0.70% 39.74% -- 46.32% 0.00% 购买
5 018981 湘财鑫利纯债A 债券型-长债 1.1791 10-11 0.03% 0.03% -0.02% 0.35% 0.64% 39.59% -- 46.42% 0.06% 购买
6 010768 建信利率债策略纯债债券C 债券型-长债 1.4089 10-11 0.10% 0.17% 32.44% 33.44% 34.67% 37.48% 44.12% 48.26% 0.00% 购买
7 016951 鹏华丰顺债券 债券型-长债 1.1646 10-11 0.03% 0.00% 0.66% 1.42% 11.82% 15.81% -- 16.46% 0.08% 购买
8 016537 上银慧鑫利债券 债券型-长债 1.1631 10-11 0.04% 0.32% -0.27% 1.17% 10.54% 13.72% -- 16.31% 0.08% 购买
9 010102 西部利得鑫泓增强债券A 债券型-混合二级 1.0411 10-11 0.53% -1.18% 5.66% 4.18% 4.36% 13.18% 8.86% 4.11% 0.08% 购买
10 003401 工银可转债债券 债券型-混合二级 1.6027 10-11 0.01% -2.60% 13.84% 2.65% 2.80% 12.80% 9.27% 60.27% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 指数型-海外股票 1.8805 10-10 0.49% 2.66% 8.86% -4.52% 14.06% 41.91% -- 88.05% 0.12% 购买
2 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 指数型-海外股票 1.8745 10-10 0.48% 2.66% 8.84% -4.57% 13.94% 41.62% -- 46.81% 0.00% 购买
3 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 指数型-海外股票 1.8648 10-10 0.48% 2.65% 8.82% -4.62% 13.83% 41.34% -- 86.48% 0.00% 购买
4 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 指数型-海外股票 2.5690 10-10 0.07% 1.90% 7.09% -2.48% 12.92% 33.21% 50.95% 156.90% 0.12% 购买
5 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 指数型-海外股票 2.4999 10-10 0.07% 1.87% 7.04% -2.58% 12.73% 32.78% 46.89% 44.54% 0.00% 购买
6 160213 国泰纳斯达克100指数 指数型-海外股票 8.4190 10-10 0.10% 1.83% 6.96% -2.86% 11.63% 31.30% 45.81% 912.91% 0.15% 购买
7 000218 国泰黄金ETF联接A 指数型-其他 2.1805 10-11 1.10% 0.30% 3.59% 6.04% 7.33% 31.27% 61.43% 118.05% 0.07% 购买
8 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 指数型-海外股票 1.0074 10-10 2.35% 1.15% 30.71% 25.33% 35.40% 31.00% -11.15% 0.74% 0.12% 购买
9 004253 国泰黄金ETF联接C 指数型-其他 2.1429 10-11 1.10% 0.29% 3.56% 5.95% 7.15% 30.82% 59.76% 99.80% 0.00% 购买
10 000307 易方达黄金ETF联接A 指数型-其他 2.0051 10-11 1.08% 0.30% 3.60% 5.75% 6.84% 30.63% 58.64% 100.51% 0.07% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.6602 10-10 -1.4900% 5.80% 18.28% 0.34% 18.05% 44.68% -- 66.02% 0.15% 购买
2 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 1.6438 10-10 -1.4900% 5.82% 18.25% 0.21% 17.72% 43.86% -- 64.38% 0.00% 购买
3 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 0.9750 10-10 2.3800% 4.29% 30.19% 21.09% 42.27% 41.22% -1.57% -2.50% 0.15% 购买
4 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) QDII-混合偏股 1.7591 10-10 0.8400% 3.82% 13.98% -2.28% 13.59% 39.92% 27.55% 75.91% 0.15% 购买
5 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 3.3432 10-10 0.4000% 3.52% 8.56% 0.13% 12.64% 38.52% 43.39% 234.32% 0.15% 购买
6 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.2862 10-10 -1.1300% 4.50% 18.62% -6.66% 9.42% 38.45% -- 28.62% 1.50% 购买
7 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 0.9299 10-10 2.3700% 3.32% 28.88% 19.63% 40.15% 38.28% -5.97% -7.01% 0.00% 购买
8 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.2809 10-10 -1.1300% 4.57% 18.69% -6.66% 9.33% 38.07% -- 28.09% 0.00% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A QDII-普通股票 3.7776 10-10 0.4300% 2.41% 10.24% -2.52% 6.29% 37.67% 23.01% 401.57% 0.16% 购买
10 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) QDII-普通股票 1.4556 10-10 -0.8100% 6.40% 18.72% -2.48% 16.30% 37.61% -- 45.56% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 019132 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.1521 10-10 0.91% 0.73% 23.78% 15.95% 13.70% 15.19% -- 15.21% 0.15% 购买
2 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.1473 10-10 0.91% 0.73% 23.72% 15.84% 13.45% 14.72% -- 14.73% 0.00% 购买
3 016849 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A FOF-进取型 0.9995 10-09 -0.60% 2.86% 16.90% 4.68% 9.85% 10.69% -- -0.05% 0.15% 购买
4 018511 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.0854 10-09 -3.90% -1.18% 13.05% 9.18% 9.50% 9.59% -- 8.54% 1.00% 购买
5 018512 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.0803 10-09 -3.91% -1.20% 13.01% 9.07% 9.28% 9.14% -- 8.03% 0.00% 购买
6 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.0443 10-09 -8.41% -0.29% 27.82% 20.88% 14.86% 9.03% -- 4.43% 0.15% 购买
7 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 0.8335 10-10 -1.29% 0.31% 24.98% 19.88% 20.12% 8.59% -- -16.65% 0.06% 购买
8 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 0.8256 10-10 -1.29% 0.29% 24.94% 19.76% 19.88% 8.15% -- -17.44% 0.00% 购买
9 018672 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A FOF-均衡型 1.0693 10-09 -3.57% -0.18% 15.51% 10.42% 9.31% 7.84% -- 6.93% 0.12% 购买
10 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.8347 10-09 -6.42% 0.30% 29.09% 24.06% 17.25% 7.79% -- -16.53% 0.12% 购买
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018048申万菱信数字产业股票型发起式A0.8327 10-1135.33%30.52%22.47%-10.47%---6.17%-16.73%0.15%查看详情
018049申万菱信数字产业股票型发起式C0.8278 10-1135.26%30.36%22.20%-10.85%---6.47%-17.22%0.00%查看详情
004450嘉实前沿科技沪港深股票A1.6112 10-1127.25%28.28%22.86%-3.38%-27.97%5.97%61.10%0.15%查看详情
020315嘉实前沿科技沪港深股票C1.5971 10-1126.69%27.58%22.02%----5.07%2.19%0.00%查看详情
004292鹏华沪深港互联网股票1.5329 10-1134.01%25.98%20.19%0.97%-32.94%12.75%53.29%0.15%查看详情
009557申万菱信创业板量化精选股票A0.7656 10-1130.23%25.38%18.70%7.41%-29.52%9.84%-23.44%0.15%查看详情
010505申万菱信创业板量化精选股票C0.7176 10-1130.19%25.28%18.47%6.99%-30.35%9.51%-28.24%0.00%查看详情
006603嘉实互融精选股票A1.2716 10-1110.78%24.50%12.39%5.47%3.06%1.95%27.16%0.15%查看详情
020232嘉实互融精选股票C1.2668 10-1110.77%24.42%12.19%----1.56%-0.44%0.00%查看详情
011722前海开源深圳特区精选股票A0.8955 10-1130.81%23.94%33.72%22.62%-5.21%32.27%-10.45%0.15%查看详情
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基金名称成立来手续费操作
易方达蓝筹精选混合87.61%0.15%购买
易方达消费行业股票267.90%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A245.77%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-37.23%0.00%购买
博时标普500ETF联接A364.24%0.12%购买
宏利印度股票(QDII)60.44%0.15%购买
鹏华丰禄债券51.87%0.08%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A634.61%0.13%购买
基金名称成立来手续费操作
易方达创业板ETF联接A115.59%0.12%购买
易方达上证科创50联接C-29.70%0.00%购买
天弘创业板ETF联接基金C-15.86%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C-6.19%0.00%购买
天弘中证光伏产业指数C-34.21%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A53.03%0.12%购买
易方达消费行业股票267.90%0.15%购买
易方达上证50增强A528.53%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
银河创新成长混合A405.70%0.15%购买
诺安成长混合87.05%0.15%购买
中欧医疗健康混合A81.85%0.15%购买
易方达国防军工混合A29.90%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合87.61%0.15%购买
农银新能源主题A122.63%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)460.87%0.12%购买
景顺长城新兴成长混合A418.17%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
华泰保兴安悦债券A25.27%0.08%购买
华泰保兴安悦债券C7.36%0.00%购买
博时裕乾纯债C35.82%0.00%购买
国泰嘉睿纯债债券C9.21%0.00%购买
广发中债7-10年国开债指数E23.57%0.00%购买
鹏华丰禄债券51.87%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券55.86%0.06%购买
长盛盛裕纯债D11.55%0.06%购买
基金名称7日年化手续费操作
泰康现金管家货币C2.3290%0.00%购买
英大现金宝货币A1.9750%0.00%购买
南方天天利货币B1.9050%0.00%购买
兴全天添益货币B1.8950%0.00%购买
创金合信货币C1.8150%0.00%购买
工银安盈货币C1.7730%0.00%购买
嘉实增益宝货币A1.7420%0.00%购买
光大保德信耀钱包货币C1.6550%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
159319汇添富国证粮食产业ETF汇添富基金指数型-股票24/07/16～24/10/15过蓓蓓 孙浩
520520华泰柏瑞恒生消费ETF华泰柏瑞基金指数型-海外股票24/07/19～24/10/18李沐阳
159590汇添富中证全指软件ETF汇添富基金指数型-股票24/07/23～24/10/22乐无穹
021928湘财鑫裕纯债A湘财基金债券型-长债24/07/30～24/10/25刘勇驿
021929湘财鑫裕纯债C湘财基金债券型-长债24/07/30～24/10/25刘勇驿
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1万家新兴蓝筹灵活配★★★★★35.39%
2万家臻选混合★★★★★33.36%
3万家和谐增长混合A★★★★★28.86%
4景顺长城稳健回报混★★★★★28.51%
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1易方达标普信息科技★★★★★41.18%
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3招商产业精选股票12.70%17.64%32.78%
4招商科技动力3个9.34%17.30%32.55%
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1大摩数字经济混合6.09%30.08%40.74%
2大摩数字经济混合5.93%29.70%39.91%
3江信瑞福灵活配置32.30%29.24%39.31%
4江信瑞福灵活配置32.10%28.86%38.46%
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1新华利率债债券E89.94%89.87%92.18%
2同泰恒利纯债A0.85%1.76%77.48%
3同泰恒利纯债C0.81%1.65%77.12%
4湘财鑫利纯债C0.30%0.70%39.74%
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1博时黄金D6.14%7.41%31.95%
2博时黄金I6.14%7.41%31.94%
3国泰黄金ETF联6.04%7.33%31.27%
4国泰黄金ETF联5.95%7.15%30.82%
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3康曼德优优1号开放中2024-10-099.66%8.80%18.50%
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