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单位净值|累计净值		 2022-05-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 估算图 基金吧 档案 0.7271 0.7271 0.6930 0.6930 0.0341 4.92% 限大额 0.12% 购买
2 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 估算图 基金吧 档案 0.7255 0.7255 0.6915 0.6915 0.0340 4.92% 限大额 0.00% 购买
3 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 估算图 基金吧 档案 0.7162 0.7162 0.6842 0.6842 0.0320 4.68% 开放申购 0.12% 购买
4 012805 广发恒生科技指数(QDII)C 估算图 基金吧 档案 0.7152 0.7152 0.6832 0.6832 0.0320 4.68% 开放申购 0.00% 购买
5 012348 天弘恒生科技指数(QDII)A 估算图 基金吧 档案 0.5925 0.5925 0.5664 0.5664 0.0261 4.61% 开放申购 0.10% 购买
6 012349 天弘恒生科技指数(QDII)C 估算图 基金吧 档案 0.5914 0.5914 0.5654 0.5654 0.0260 4.60% 开放申购 0.00% 购买
7 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 估算图 基金吧 档案 0.7145 0.7145 0.6833 0.6833 0.0312 4.57% 限大额 0.00% 购买
8 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 估算图 基金吧 档案 0.7158 0.7158 0.6846 0.6846 0.0312 4.56% 限大额 0.12% 购买
9 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 估算图 基金吧 档案 0.6979 0.6979 0.6682 0.6682 0.0297 4.44% 开放申购 0.10% 购买
10 013128 汇添富恒生科技指数发起(QDII)C 估算图 基金吧 档案 0.6969 0.6969 0.6673 0.6673 0.0296 4.44% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-05-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006786 泰康港股通大消费指数A 估算图 基金吧 档案 1.0519 1.0519 1.0154 1.0154 0.0365 3.59% 开放申购 0.10% 购买
2 006787 泰康港股通大消费指数C 估算图 基金吧 档案 1.0388 1.0388 1.0029 1.0029 0.0359 3.58% 开放申购 0.00% 购买
3 501311 嘉实港股通新经济指数A 估算图 基金吧 档案 0.8924 0.8924 0.8656 0.8656 0.0268 3.10% 开放申购 0.10% 购买
4 006614 嘉实港股通新经济指数C 估算图 基金吧 档案 0.8804 0.8804 0.8540 0.8540 0.0264 3.09% 开放申购 0.00% 购买
5 006355 华宝香港大盘C 估算图 基金吧 档案 0.8678 0.8678 0.8424 0.8424 0.0254 3.02% 开放申购 0.00% 购买
6 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8599 0.8599 0.8347 0.8347 0.0252 3.02% 开放申购 0.12% 购买
7 501301 华宝香港大盘A 估算图 基金吧 档案 0.8799 0.8799 0.8542 0.8542 0.0257 3.01% 开放申购 0.10% 购买
8 005659 南方恒指ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8454 0.8454 0.8207 0.8207 0.0247 3.01% 开放申购 0.00% 购买
9 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0358 1.0358 1.0057 1.0057 0.0301 2.99% 开放申购 0.12% 购买
10 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0230 1.0230 0.9934 0.9934 0.0296 2.98% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-05-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 010395 融通稳健添盈灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 1.1962 1.1962 1.1546 1.1546 0.0416 3.60% 暂停申购 0.15% 购买
2 010396 融通稳健添盈灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 1.1957 1.1957 1.1541 1.1541 0.0416 3.60% 暂停申购 0.00% 购买
3 006537 恒生前海港股通精选混合 估算图 基金吧 档案 0.7783 0.7783 0.7547 0.7547 0.0236 3.13% 开放申购 0.15% 购买
4 006477 中邮沪港深精选混合 估算图 基金吧 档案 0.7905 0.7905 0.7677 0.7677 0.0228 2.97% 开放申购 0.15% 购买
5 161810 银华内需精选混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.8820 2.7400 2.8020 2.6640 0.0800 2.86% 开放申购 0.15% 购买
6 005255 浦银安盛港股通量化混合A 估算图 基金吧 档案 0.8680 0.8680 0.8443 0.8443 0.0237 2.81% 开放申购 0.15% 购买
7 013224 浦银安盛港股通量化混合C 估算图 基金吧 档案 0.8668 0.8668 0.8431 0.8431 0.0237 2.81% 开放申购 0.00% 购买
8 007132 长城港股通混合 估算图 基金吧 档案 0.9484 0.9684 0.9237 0.9437 0.0247 2.67% 开放申购 0.15% 购买
9 013356 大摩沪港深精选混合A 估算图 基金吧 档案 0.8185 0.8185 0.7972 0.7972 0.0213 2.67% 开放申购 0.15% 购买
10 013357 大摩沪港深精选混合C 估算图 基金吧 档案 0.8168 0.8168 0.7956 0.7956 0.0212 2.66% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-05-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 010247 惠升和泰纯债A 估算图 基金吧 档案 1.0222 1.0222 1.0172 1.0172 0.0050 0.49% 开放申购 0.80% 购买
2 010248 惠升和泰纯债C 估算图 基金吧 档案 1.0196 1.0196 1.0146 1.0146 0.0050 0.49% 开放申购 0.00% 购买
3 006102 浙商丰利增强债券 估算图 基金吧 档案 1.8630 1.8630 1.8567 1.8567 0.0063 0.34% 开放申购 0.08% 购买
4 002101 创金合信转债精选债券A 估算图 基金吧 档案 1.2392 1.3192 1.2353 1.3150 0.0039 0.32% 开放申购 0.08% 购买
5 002102 创金合信转债精选债券C 估算图 基金吧 档案 1.2247 1.1961 1.2208 1.1923 0.0039 0.32% 开放申购 0.00% 购买
6 050019 博时转债增强债券A 估算图 基金吧 档案 2.0150 2.0200 2.0090 2.0140 0.0060 0.30% 开放申购 0.08% 购买
7 004451 汇添富双鑫添利债A 估算图 基金吧 档案 1.3588 1.3588 1.3549 1.3549 0.0039 0.29% 开放申购 0.08% 购买
8 004452 汇添富双鑫添利债C 估算图 基金吧 档案 1.3311 1.3311 1.3273 1.3273 0.0038 0.29% 开放申购 0.00% 购买
9 050119 博时转债增强债券C 估算图 基金吧 档案 1.9510 1.9550 1.9460 1.9500 0.0050 0.26% 开放申购 0.00% 购买
10 550005 信诚三得益债券B 估算图 基金吧 档案 1.1400 1.7340 1.1370 1.7310 0.0030 0.26% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-05-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006786 泰康港股通大消费指数A 估算图 基金吧 档案 1.0519 1.0519 1.0154 1.0154 0.0365 3.59% 开放申购 0.10% 购买
2 006787 泰康港股通大消费指数C 估算图 基金吧 档案 1.0388 1.0388 1.0029 1.0029 0.0359 3.58% 开放申购 0.00% 购买
3 501311 嘉实港股通新经济指数A 估算图 基金吧 档案 0.8924 0.8924 0.8656 0.8656 0.0268 3.10% 开放申购 0.10% 购买
4 006614 嘉实港股通新经济指数C 估算图 基金吧 档案 0.8804 0.8804 0.8540 0.8540 0.0264 3.09% 开放申购 0.00% 购买
5 006355 华宝香港大盘C 估算图 基金吧 档案 0.8678 0.8678 0.8424 0.8424 0.0254 3.02% 开放申购 0.00% 购买
6 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8599 0.8599 0.8347 0.8347 0.0252 3.02% 开放申购 0.12% 购买
7 501301 华宝香港大盘A 估算图 基金吧 档案 0.8799 0.8799 0.8542 0.8542 0.0257 3.01% 开放申购 0.10% 购买
8 005659 南方恒指ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8454 0.8454 0.8207 0.8207 0.0247 3.01% 开放申购 0.00% 购买
9 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0358 1.0358 1.0057 1.0057 0.0301 2.99% 开放申购 0.12% 购买
10 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0230 1.0230 0.9934 0.9934 0.0296 2.98% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-05-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8599 0.8599 0.8347 0.8347 0.0252 3.02% 开放申购 0.12% 购买
2 005659 南方恒指ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8454 0.8454 0.8207 0.8207 0.0247 3.01% 开放申购 0.00% 购买
3 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0358 1.0358 1.0057 1.0057 0.0301 2.99% 开放申购 0.12% 购买
4 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0230 1.0230 0.9934 0.9934 0.0296 2.98% 开放申购 0.00% 购买
5 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 估算图 基金吧 档案 0.7829 0.7829 0.7603 0.7603 0.0226 2.97% 开放申购 0.12% 购买
6 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 估算图 基金吧 档案 0.7824 0.7824 0.7598 0.7598 0.0226 2.97% 开放申购 0.00% 购买
7 005554 南方H股联接A 估算图 基金吧 档案 0.7103 0.7103 0.6902 0.6902 0.0201 2.91% 开放申购 0.12% 购买
8 005555 南方H股联接C 估算图 基金吧 档案 0.6982 0.6982 0.6785 0.6785 0.0197 2.90% 开放申购 0.00% 购买
9 012151 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9011 0.9011 0.8763 0.8763 0.0248 2.83% 开放申购 0.12% 购买
10 012152 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9005 0.9005 0.8758 0.8758 0.0247 2.82% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-05-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.4599 0.4599 0.4372 0.4372 0.0227 5.19% 场内交易 -- 购买
2 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.5419 0.5419 0.5160 0.5160 0.0259 5.02% 场内交易 -- 购买
3 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.8126 0.8126 0.7741 0.7741 0.0385 4.97% 场内交易 -- 购买
4 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 估算图 基金吧 档案 0.7271 0.7271 0.6930 0.6930 0.0341 4.92% 限大额 0.12% 购买
5 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 估算图 基金吧 档案 0.7255 0.7255 0.6915 0.6915 0.0340 4.92% 限大额 0.00% 购买
6 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 估算图 基金吧 档案 1.0324 1.0324 0.9841 0.9841 0.0483 4.91% 场内交易 -- 购买
7 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 估算图 基金吧 档案 0.5418 0.5418 0.5166 0.5166 0.0252 4.88% 场内交易 -- 购买
8 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 估算图 基金吧 档案 0.5420 0.5420 0.5170 0.5170 0.0250 4.84% 场内交易 -- 购买
9 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.5446 0.5446 0.5196 0.5196 0.0250 4.81% 场内交易 -- 购买
10 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.5344 0.5344 0.5099 0.5099 0.0245 4.80% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2022-05-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.8101 0.8101 0.7837 0.7837 0.0264 3.37% 场内交易 -- 购买
2 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 估算图 基金吧 档案 1.0116 1.0116 0.9790 0.9790 0.0326 3.33% 场内交易 -- 购买
3 159792 富国中证港股通互联网ETF 估算图 基金吧 档案 0.6374 0.6374 0.6170 0.6170 0.0204 3.31% 场内交易 -- 购买
4 513770 华宝中证港股通互联网ETF 估算图 基金吧 档案 0.7876 0.7876 0.7629 0.7629 0.0247 3.24% 场内交易 -- 购买
5 159712 国泰中证港股通50ETF 估算图 基金吧 档案 0.8881 0.8881 0.8606 0.8606 0.0275 3.20% 场内交易 -- 购买
6 513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.7175 0.7175 0.6953 0.6953 0.0222 3.19% 场内交易 -- 购买
7 159735 银华中证港股通消费主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.6493 0.6493 0.6292 0.6292 0.0201 3.19% 场内交易 -- 购买
8 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 估算图 基金吧 档案 0.7942 0.7942 0.7700 0.7700 0.0242 3.14% 场内交易 -- 购买
9 513960 博时中证港股通消费主题ETF 估算图 基金吧 档案 1.0535 1.0535 1.0218 1.0218 0.0317 3.10% 场内交易 -- 购买
10 159711 华夏中证港股通50ETF 估算图 基金吧 档案 0.9369 0.9369 0.9087 0.9087 0.0282 3.10% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2022-05-27
单位净值|累计净值		 2022-05-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501311 嘉实港股通新经济指数A 估算图 基金吧 档案 0.8924 0.8924 0.8656 0.8656 0.0268 3.10% 开放申购 0.10% 购买
2 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8599 0.8599 0.8347 0.8347 0.0252 3.02% 开放申购 0.12% 购买
3 501301 华宝香港大盘A 估算图 基金吧 档案 0.8799 0.8799 0.8542 0.8542 0.0257 3.01% 开放申购 0.10% 购买
4 162416 华宝港股通恒生香港35 估算图 基金吧 档案 0.8999 0.8999 0.8744 0.8744 0.0255 2.92% 开放申购 0.10% 购买
5 161810 银华内需精选混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.8820 2.7400 2.8020 2.6640 0.0800 2.86% 开放申购 0.15% 购买
6 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.0837 1.1337 1.0577 1.1077 0.0260 2.46% 开放申购 0.15% 购买
7 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.9604 0.9604 0.9377 0.9377 0.0227 2.42% 开放申购 0.12% 购买
8 160925 大成中华沪深港300指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.0448 1.0448 1.0218 1.0218 0.0230 2.25% 开放申购 0.12% 购买
9 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.0315 1.0815 1.0091 1.0591 0.0224 2.22% 开放申购 0.12% 购买
10 160646 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.7385 0.7385 0.7264 0.7264 0.0121 1.67% 开放申购 0.12% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2022-05-27
估算值|估算增长率		 2022-05-27
单位净值|日增长率		 估算偏差 2022-05-26
单位净值		 手续费 操作
1 012348 天弘恒生科技指数(QDII)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.5925 4.61% -1.0000 0.5664 0.10% 购买
2 012349 天弘恒生科技指数(QDII)C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.5914 4.60% -0.9900 0.5654 0.00% 购买
3 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7162 4.68% -1.0700 0.6842 0.12% 购买
4 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7158 4.56% -0.9500 0.6846 0.12% 购买
5 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7044 4.40% -0.7900 0.6747 0.00% 购买
6 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7145 4.57% -0.9600 0.6833 0.00% 购买
7 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.6979 4.44% -0.8300 0.6682 0.10% 购买
8 012805 广发恒生科技指数(QDII)C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7152 4.68% -1.0700 0.6832 0.00% 购买
9 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7064 4.40% -0.7900 0.6766 0.12% 购买
10 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7744 4.39% -0.7800 0.7418 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2022-05-27
估算值|估算增长率		 2022-05-27
单位净值|日增长率		 估算偏差 2022-05-26
单位净值		 手续费 操作
1 002697 中欧消费主题股票C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.9520 -1.76% 0.0700 1.9870 0.00% 购买
2 002621 中欧消费主题股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.9830 -1.78% 0.0900 2.0190 0.15% 购买
3 010336 中欧悦享生活混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.6451 -1.36% -0.3200 0.6540 0.15% 购买
4 010337 中欧悦享生活混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.6380 -1.36% -0.3200 0.6468 0.00% 购买
5 004128 前海联合泳隆混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0723 -1.15% -0.3400 1.0848 0.15% 购买
6 007040 前海联合泳隆混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0646 -1.15% -0.3400 1.0770 0.00% 购买
7 161721 招商沪深300地产等权重指数A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7097 -1.46% 0.0000 0.7202 0.10% 购买
8 013273 招商沪深300地产等权重指数C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7093 -1.46% 0.0000 0.7198 0.00% 购买
9 005620 中欧品质消费股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4029 -1.28% -0.1700 1.4211 0.15% 购买
10 005621 中欧品质消费股票C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3651 -1.28% -0.1700 1.3828 0.00% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008652 长城中债1-3年政金债A 1.5170 1.5170 48.86% 49.03% 49.71% -- -- 48.96% 51.70% 0.04% 购买
2 008653 长城中债1-3年政金债C 1.5164 1.5164 48.80% 49.03% 49.69% -- -- 48.94% 51.64% 0.00% 购买
3 005513 南华瑞恒中短债债券A 1.4531 1.4531 41.99% 41.72% 39.91% 38.26% 43.87% 41.00% 45.31% 0.04% 购买
4 005514 南华瑞恒中短债债券C 1.4545 1.4545 41.97% 41.61% 39.60% 38.06% 44.10% 40.93% 45.45% 0.00% 购买
5 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 41.54% 57.85% 77.48% 160.08% 59.43% 61.63% -25.07% 0.15% 购买
6 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 41.41% 57.47% 76.55% 157.89% -- 61.31% 87.49% 0.00% 购买
7 970085 国联汇富债券C 1.4020 1.4020 38.40% 39.68% -- -- -- 39.28% 40.20% 0.00% 购买
8 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 34.21% 51.21% 70.26% 177.72% 64.76% 54.33% -6.50% 1.50% 购买
9 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 34.04% 60.52% 86.24% 159.79% 123.14% 59.79% 105.18% 0.12% 购买
10 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 33.85% 60.13% 85.03% 156.37% 120.38% 59.48% 104.38% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0728 2.3728 20.53% 36.27% 62.67% 160.72% -- 29.87% 145.59% 0.10% 购买
2 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0566 2.3566 20.45% 36.08% 62.20% 159.20% -- 29.73% 143.93% 0.00% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.9011 1.3471 20.20% 33.21% 56.08% 164.96% 111.23% 28.00% 43.78% 0.10% 购买
4 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.8998 1.8998 20.18% 33.15% -- -- -- 27.96% -3.91% 0.00% 购买
5 001678 英大国企改革主题股票 1.4448 2.0948 19.82% 25.66% 24.65% 84.96% 98.70% 16.29% 120.46% 0.15% 购买
6 515220 国泰中证煤炭ETF 2.4493 2.5293 19.38% 36.62% 65.06% 174.47% -- 29.26% 154.73% -- 购买
7 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.9960 1.3910 19.24% 35.60% 59.42% 158.35% 118.11% 28.69% 39.07% 0.00% 购买
8 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9930 1.9930 19.20% 35.39% -- -- -- 28.50% 32.96% 0.00% 购买
9 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 1.8610 1.8610 18.99% 35.25% 64.84% 160.33% 106.66% 28.26% 40.82% 0.00% 购买
10 159930 汇添富中证能源ETF 1.1255 1.1255 15.44% 31.50% 52.90% 99.56% 54.88% 24.53% 13.60% 0.05% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 519212 万家宏观择时多策略混合 1.8854 1.8854 29.17% 57.31% 32.60% 51.27% 64.62% 46.23% 88.54% 0.15% 购买
2 519191 万家新利灵活配置混合 1.4987 1.8613 25.29% 50.68% 31.92% 54.44% 50.52% 40.56% 109.68% 0.06% 购买
3 519185 万家精选混合A 1.4473 2.6936 22.05% 46.98% 21.28% 42.16% 37.11% 35.05% 237.73% 0.15% 购买
4 010396 融通稳健添盈灵活配置混合C 1.1957 1.1957 18.16% 14.55% 18.61% -- -- 13.95% 19.57% 0.00% 购买
5 010395 融通稳健添盈灵活配置混合A 1.1962 1.1962 17.88% 14.37% 18.59% -- -- 13.73% 19.62% 0.15% 购买
6 002601 中银证券价值精选混合 1.6555 1.6555 12.73% 18.53% 29.41% 62.77% 59.31% 10.63% 65.55% 0.15% 购买
7 519198 万家颐和灵活配置混合 1.6553 2.1553 11.66% 27.77% 40.76% 90.27% 115.64% 21.94% 134.34% 0.15% 购买
8 002938 中银证券健康产业混合 2.2833 2.2833 10.08% 12.65% 33.71% 92.67% 142.80% 2.76% 128.33% 0.15% 购买
9 519183 万家双引擎灵活配置混合 2.5857 3.2757 9.10% 2.23% 21.75% 62.02% 91.22% 2.96% 355.83% 0.15% 购买
10 012963 招商稳健平衡混合A 1.1496 1.1496 8.70% 17.31% -- -- -- 13.88% 14.96% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008652 长城中债1-3年政金债A 1.5170 1.5170 48.86% 49.03% 49.71% -- -- 48.96% 51.70% 0.04% 购买
2 008653 长城中债1-3年政金债C 1.5164 1.5164 48.80% 49.03% 49.69% -- -- 48.94% 51.64% 0.00% 购买
3 005513 南华瑞恒中短债债券A 1.4531 1.4531 41.99% 41.72% 39.91% 38.26% 43.87% 41.00% 45.31% 0.04% 购买
4 005514 南华瑞恒中短债债券C 1.4545 1.4545 41.97% 41.61% 39.60% 38.06% 44.10% 40.93% 45.45% 0.00% 购买
5 970085 国联汇富债券C 1.4020 1.4020 38.40% 39.68% -- -- -- 39.28% 40.20% 0.00% 购买
6 004366 博时汇享纯债债券A 1.0869 1.1802 4.63% 5.72% 7.50% 6.55% 12.94% 5.21% 18.95% 0.08% 购买
7 004367 博时汇享纯债债券C 1.0779 1.1796 4.53% 5.50% 7.06% 5.68% 11.56% 5.03% 18.89% 0.00% 购买
8 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1115 1.1268 2.95% 4.09% 7.10% 6.11% -- 3.55% 12.77% 0.05% 购买
9 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 1.1014 1.1154 2.89% 3.95% 6.81% 5.36% -- 3.45% 11.62% 0.00% 购买
10 002138 泓德裕泰债券A 1.2858 1.3778 2.85% 5.08% 8.79% 6.00% 21.07% 4.27% 39.81% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008652 长城中债1-3年政金债A 1.5170 1.5170 48.86% 49.03% 49.71% -- -- 48.96% 51.70% 0.04% 购买
2 008653 长城中债1-3年政金债C 1.5164 1.5164 48.80% 49.03% 49.69% -- -- 48.94% 51.64% 0.00% 购买
3 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0728 2.3728 20.53% 36.27% 62.67% 160.72% -- 29.87% 145.59% 0.10% 购买
4 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0566 2.3566 20.45% 36.08% 62.20% 159.20% -- 29.73% 143.93% 0.00% 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.9011 1.3471 20.20% 33.21% 56.08% 164.96% 111.23% 28.00% 43.78% 0.10% 购买
6 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.8998 1.8998 20.18% 33.15% -- -- -- 27.96% -3.91% 0.00% 购买
7 515220 国泰中证煤炭ETF 2.4493 2.5293 19.38% 36.62% 65.06% 174.47% -- 29.26% 154.73% -- 购买
8 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.9960 1.3910 19.24% 35.60% 59.42% 158.35% 118.11% 28.69% 39.07% 0.00% 购买
9 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9930 1.9930 19.20% 35.39% -- -- -- 28.50% 32.96% 0.00% 购买
10 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 1.8610 1.8610 18.99% 35.25% 64.84% 160.33% 106.66% 28.26% 40.82% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 41.54% 57.85% 77.48% 160.08% 59.43% 61.63% -25.07% 0.15% 购买
2 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 41.41% 57.47% 76.55% 157.89% -- 61.31% 87.49% 0.00% 购买
3 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 34.21% 51.21% 70.26% 177.72% 64.76% 54.33% -6.50% 1.50% 购买
4 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 34.04% 60.52% 86.24% 159.79% 123.14% 59.79% 105.18% 0.12% 购买
5 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 33.85% 60.13% 85.03% 156.37% 120.38% 59.48% 104.38% 0.00% 购买
6 160216 国泰大宗商品 -- -- 31.77% 65.36% 78.17% 172.04% 4.12% 55.21% -49.40% 0.15% 购买
7 501018 南方原油A -- -- 31.29% 65.82% 79.80% 178.99% 23.26% 54.50% 37.60% 0.12% 购买
8 006476 南方原油C -- -- 31.15% 65.37% 78.71% 176.22% 22.30% 54.14% -3.09% 0.00% 购买
9 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 31.13% 65.37% 81.37% 180.32% 21.50% 55.07% 36.43% 0.12% 购买
10 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- 31.06% 65.32% 83.73% 182.74% 38.01% 56.69% 61.50% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515220 国泰中证煤炭ETF 2.4493 2.5293 19.38% 36.62% 65.06% 174.47% -- 29.26% 154.73% -- 购买
2 159930 汇添富中证能源ETF 1.1255 1.1255 15.44% 31.50% 52.90% 99.56% 54.88% 24.53% 13.60% 0.05% 购买
3 159945 广发中证全指能源ETF 1.0004 1.0004 13.24% 26.70% 45.96% 93.35% 52.59% 21.10% 0.04% -- 购买
4 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.6481 1.6481 8.00% 40.17% 31.77% 68.35% -- 34.49% 64.81% -- 购买
5 159981 建信易盛能源化工期货ETF 1.7262 1.7262 5.62% 19.95% 42.71% 110.49% -- 20.12% 72.60% -- 购买
6 512890 华泰柏瑞中证低波动ETF 0.8464 1.6928 3.57% 11.85% 11.42% 53.57% 53.64% 6.41% 69.28% -- 购买
7 513690 博时恒生高股息ETF 0.9081 0.9081 3.25% 4.37% -9.27% -- -- 6.25% -9.19% -- 购买
8 518880 华安黄金易ETF 3.9211 1.4807 3.16% 7.85% 2.53% 2.07% 37.27% 7.42% 48.07% -- 购买
9 159937 博时黄金ETF 3.9201 1.5392 3.16% 7.85% 2.52% 2.07% 37.19% 7.41% 53.92% -- 购买
10 518800 国泰黄金ETF 3.8791 1.4674 3.15% 7.82% 2.42% 1.92% 36.89% 7.40% 46.74% -- 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.9011 1.3471 20.20% 33.21% 56.08% 164.96% 111.23% 28.00% 43.78% 0.10% 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.9960 1.3910 19.24% 35.60% 59.42% 158.35% 118.11% 28.69% 39.07% 0.00% 购买
3 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 1.8610 1.8610 18.99% 35.25% 64.84% 160.33% 106.66% 28.26% 40.82% 0.00% 购买
4 501059 西部利得国企红利(LOF)A 2.0076 2.0076 5.95% 12.99% 17.78% 61.18% 74.70% 8.38% 100.76% 0.12% 购买
5 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8960 0.8960 4.03% 9.55% -5.19% 10.47% 1.43% 8.03% -10.40% 0.10% 购买
6 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8804 0.8804 3.92% 9.33% -5.58% 9.58% 0.22% 7.85% -11.96% 0.00% 购买
7 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.8820 2.7400 3.78% 3.86% -1.54% 7.10% 75.95% -0.38% 188.20% 0.15% 购买
8 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.0315 1.0815 2.12% 11.63% -0.47% 11.89% -3.80% 9.49% 7.31% 0.12% 购买
9 164810 工银纯债定开债 1.0253 1.4251 1.45% 2.45% 4.62% 6.13% 12.38% 2.07% 50.54% 0.08% 购买
10 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.2602 1.9370 1.36% 2.39% 5.77% 10.60% 18.55% 1.82% 107.90% 0.08% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2022-05-27
万份收益|7日年化		 2022-05-26
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 001401 德邦如意货币 基金吧 档案 2.1661 2.4790 0.4162 1.6230 2016-02-03 丁孙楠 0.00% 购买
2 519589 交银货币B 基金吧 档案 1.9095 2.7510 0.5688 2.0480 2007-06-22 季参平 0.00% 购买
3 004863 泰康现金管家货币C 基金吧 档案 1.8665 2.0410 0.3508 1.2240 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
4 004862 泰康现金管家货币B 基金吧 档案 1.8665 2.0410 0.3508 1.2240 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
5 519588 交银货币A 基金吧 档案 1.8446 2.5100 0.5018 1.8060 2006-01-20 季参平 0.00% 购买
6 004861 泰康现金管家货币A 基金吧 档案 1.8006 1.7960 0.2855 0.9810 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
7 001233 嘉合货币B 基金吧 档案 1.5554 1.8750 0.3632 1.5460 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
8 002248 新疆前海联合海盈货币B 基金吧 档案 1.5124 3.2330 1.9089 2.7050 2015-12-24 张文 0.00% 购买
9 002247 新疆前海联合海盈货币A 基金吧 档案 1.4441 2.9750 1.8403 2.4470 2015-12-24 张文 0.00% 购买
10 001232 嘉合货币A 基金吧 档案 1.3579 1.6300 0.2982 1.3020 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-05-27
万份收益|7日年化		 2022-05-26
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-05-27
单位净值|累计净值		 2022-05-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2022-05-27

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-05-27
单位净值|累计净值		 2022-05-26
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 估算图 基金吧 0.4599 0.4599 0.4372 0.4372 0.0227 5.19%
2 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 0.5419 0.5419 0.5160 0.5160 0.0259 5.02%
3 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 0.8126 0.8126 0.7741 0.7741 0.0385 4.97%
4 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 估算图 基金吧 1.0324 1.0324 0.9841 0.9841 0.0483 4.91%
5 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 估算图 基金吧 0.5418 0.5418 0.5166 0.5166 0.0252 4.88%
6 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 估算图 基金吧 0.5420 0.5420 0.5170 0.5170 0.0250 4.84%
7 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 0.5446 0.5446 0.5196 0.5196 0.0250 4.81%
8 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 0.5344 0.5344 0.5099 0.5099 0.0245 4.80%
9 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 0.5402 0.5402 0.5155 0.5155 0.0247 4.79%
10 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 0.5412 0.5412 0.5166 0.5166 0.0246 4.76%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.8610 05-27 1.14% 6.53% 16.17% 18.99% 35.25% 64.84% 106.66% 40.82% -- 购买
2 004400 金信民兴债券A 债券型-长债 1.1684 05-27 0.00% 0.02% 0.09% 0.35% 0.84% 64.36% 70.89% 243.41% 0.80% 购买
3 004401 金信民兴债券C 债券型-长债 1.7082 05-27 0.00% 0.01% 0.06% 0.25% 0.64% 63.93% 69.59% 99.03% -- 购买
4 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 2.0728 05-27 1.12% 6.58% 16.25% 20.53% 36.27% 62.67% -- 145.59% 1.00% 购买
5 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 2.0566 05-27 1.12% 6.58% 16.22% 20.45% 36.08% 62.20% -- 143.93% -- 购买
6 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.9960 05-27 1.17% 6.74% 16.59% 19.24% 35.60% 59.42% 118.11% 39.07% -- 购买
7 010084 蜂巢丰瑞债券A 债券型-混合债 1.3427 05-27 0.01% 0.18% 0.55% 0.88% 1.58% 58.27% -- 64.31% 0.60% 购买
8 005669 前海开源公用事业股票 股票型 2.8030 05-27 -0.36% -3.37% 10.09% -10.38% -19.91% 58.26% 185.06% 180.30% 1.50% 购买
9 590003 中邮核心优势灵活配置混合 混合型-灵活 3.2480 05-27 0.22% 3.70% 13.01% 8.12% 1.00% 57.82% 172.25% 282.70% 1.50% 购买
10 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.9011 05-27 1.35% 7.13% 16.86% 20.20% 33.21% 56.08% 111.23% 43.78% 1.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.8610 05-27 1.14% 6.53% 16.17% 18.99% 35.25% 64.84% 106.66% 40.82% -- 购买
2 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 2.0728 05-27 1.12% 6.58% 16.25% 20.53% 36.27% 62.67% -- 145.59% 1.00% 购买
3 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 2.0566 05-27 1.12% 6.58% 16.22% 20.45% 36.08% 62.20% -- 143.93% -- 购买
4 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.9960 05-27 1.17% 6.74% 16.59% 19.24% 35.60% 59.42% 118.11% 39.07% -- 购买
5 005669 前海开源公用事业股票 股票型 2.8030 05-27 -0.36% -3.37% 10.09% -10.38% -19.91% 58.26% 185.06% 180.30% 1.50% 购买
6 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.9011 05-27 1.35% 7.13% 16.86% 20.20% 33.21% 56.08% 111.23% 43.78% 1.00% 购买
7 000729 建信中小盘先锋股票A 股票型 3.7550 05-27 0.05% 1.68% 17.56% -3.87% -10.23% 34.30% 201.61% 275.50% 1.50% 购买
8 000756 建信潜力新蓝筹股票A 股票型 3.4420 05-27 0.09% 1.47% 16.72% -0.46% -7.20% 30.97% 163.35% 244.20% 1.50% 购买
9 005161 华商上游产业股票 股票型 2.1056 05-27 0.37% 0.44% 10.33% -7.07% -8.40% 27.71% 133.33% 110.56% 1.50% 购买
10 001245 工银生态环境股票A 股票型 2.1510 05-27 -0.51% -2.36% 15.65% -15.71% -28.96% 24.99% 238.21% 115.10% 1.50% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 590003 中邮核心优势灵活配置混合 混合型-灵活 3.2480 05-27 0.22% 3.70% 13.01% 8.12% 1.00% 57.82% 172.25% 282.70% 1.50% 购买
2 000689 前海开源新经济混合A 混合型-灵活 2.8242 05-27 -0.14% -2.81% 14.10% -12.94% -22.41% 56.03% 204.00% 210.38% 1.50% 购买
3 010963 信达澳银周期动力混合A 混合型-偏股 1.5410 05-27 0.04% 0.20% 8.54% -5.32% -12.89% 44.42% -- 54.10% 1.50% 购买
4 004685 金元顺安元启灵活配置混合 混合型-灵活 2.9300 05-27 0.52% 2.44% 13.86% 7.15% 25.59% 43.34% 161.33% 193.00% 1.50% 购买
5 011174 中庚价值品质一年持有期混合 混合型-偏股 1.5188 05-27 1.29% 0.13% 10.27% 3.59% 16.31% 41.55% -- 51.88% 1.50% 购买
6 002258 大成国企改革灵活配置混合 混合型-灵活 3.2600 05-27 0.09% 0.99% 12.22% -6.27% -8.25% 41.31% 240.65% 226.00% 1.50% 购买
7 519198 万家颐和灵活配置混合 混合型-灵活 1.6553 05-27 -0.80% 0.77% 13.41% 11.66% 27.77% 40.76% 115.64% 134.34% 1.50% 购买
8 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 混合型-灵活 3.9507 05-27 -1.31% 0.58% 22.61% -13.98% -20.04% 38.15% 310.42% 304.90% 1.50% 购买
9 006551 中庚价值领航混合 混合型-偏股 2.3450 05-27 1.43% 0.34% 10.70% 1.71% 13.55% 37.32% 95.74% 134.50% 1.50% 购买
10 519918 华夏兴和混合 混合型-偏股 4.1920 05-27 -0.45% -0.64% 10.11% -1.34% -5.65% 36.24% 213.54% 319.20% 1.50% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 004400 金信民兴债券A 债券型-长债 1.1684 05-27 0.00% 0.02% 0.09% 0.35% 0.84% 64.36% 70.89% 243.41% 0.80% 购买
2 004401 金信民兴债券C 债券型-长债 1.7082 05-27 0.00% 0.01% 0.06% 0.25% 0.64% 63.93% 69.59% 99.03% -- 购买
3 010084 蜂巢丰瑞债券A 债券型-混合债 1.3427 05-27 0.01% 0.18% 0.55% 0.88% 1.58% 58.27% -- 64.31% 0.60% 购买
4 010085 蜂巢丰瑞债券C 债券型-混合债 1.3003 05-27 0.01% 0.18% 0.54% 0.85% 1.80% 51.36% -- 56.93% -- 购买
5 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.5170 05-27 -0.01% 0.05% 0.28% 48.86% 49.03% 49.71% -- 51.70% 0.40% 购买
6 005513 南华瑞恒中短债债券A 债券型-中短债 1.4531 05-27 0.02% -0.01% 43.01% 41.99% 41.72% 39.91% 43.87% 45.31% 0.40% 购买
7 005514 南华瑞恒中短债债券C 债券型-中短债 1.4545 05-27 0.02% -0.01% 43.07% 41.97% 41.61% 39.60% 44.10% 45.45% -- 购买
8 000536 前海开源可转债债券 债券型-可转债 1.3360 05-27 -0.07% -0.22% 9.24% -9.85% -11.17% 21.57% 67.00% 90.75% 0.80% 购买
9 003073 泰达宏利汇利债券A 债券型-长债 1.3153 05-27 0.03% 0.09% 0.37% 0.79% 1.58% 19.42% 28.14% 37.66% 0.80% 购买
10 011985 申万菱信合利纯债债券A 债券型-长债 1.1331 05-27 0.02% 0.09% 0.43% 0.90% 1.72% 19.15% -- 19.15% 0.80% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.6171 05-27 2.2840% 0.04% 0.19% 0.59% 1.26% 2.60% 8.15% 19.35% -- 购买
2 004137 博时合惠货币B 货币型 0.5960 05-28 2.2080% 0.04% 0.18% 0.57% 1.22% 2.53% 8.15% 18.91% -- 购买
3 000700 泰达宏利货币B 货币型 0.6645 05-27 2.2880% 0.04% 0.18% 0.57% 1.27% 2.52% 7.83% 28.63% -- 购买
4 004417 兴全货币B 货币型 0.5640 05-27 2.0800% 0.04% 0.17% 0.56% 1.24% 2.52% 8.13% 17.94% -- 购买
5 003483 交银天鑫宝货币E 货币型 0.5975 05-27 2.1950% 0.04% 0.18% 0.57% 1.23% 2.52% 7.94% 17.96% -- 购买
6 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.5817 05-27 2.1560% 0.04% 0.18% 0.57% 1.23% 2.50% 8.09% 22.57% -- 购买
7 004186 江信增利货币B 货币型 0.4489 05-27 1.6690% 0.03% 0.14% 0.58% 1.23% 2.50% 7.92% 15.20% -- 购买
8 011063 国寿安保鑫钱包货币B 货币型 0.5945 05-27 2.3180% 0.04% 0.19% 0.58% 1.22% 2.50% -- 3.52% -- 购买
9 004866 格林货币B 货币型 0.4886 05-27 1.8220% 0.03% 0.18% 0.54% 1.24% 2.49% 7.41% 14.56% -- 购买
10 003474 南方天天利货币B 货币型 0.5991 05-28 2.2150% 0.04% 0.18% 0.57% 1.22% 2.48% 7.90% 19.51% -- 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.8610 05-27 1.14% 6.53% 16.17% 18.99% 35.25% 64.84% 106.66% 40.82% -- 购买
2 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 2.0728 05-27 1.12% 6.58% 16.25% 20.53% 36.27% 62.67% -- 145.59% 1.00% 购买
3 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 2.0566 05-27 1.12% 6.58% 16.22% 20.45% 36.08% 62.20% -- 143.93% -- 购买
4 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.9960 05-27 1.17% 6.74% 16.59% 19.24% 35.60% 59.42% 118.11% 39.07% -- 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.9011 05-27 1.35% 7.13% 16.86% 20.20% 33.21% 56.08% 111.23% 43.78% 1.00% 购买
6 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.5170 05-27 -0.01% 0.05% 0.28% 48.86% 49.03% 49.71% -- 51.70% 0.40% 购买
7 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 商品（不含QDII） 1.5675 05-27 2.08% 0.42% 3.90% 7.01% 37.03% 25.39% -- 56.75% 0.60% 购买
8 050024 博时上证自然资源ETF联接 指数型-股票 1.0672 05-27 0.55% 2.22% 10.76% -2.82% -1.35% 24.09% 77.25% 6.72% 1.20% 购买
9 257060 国联安上证商品ETF联接A 指数型-股票 1.0879 05-27 0.42% 1.93% 10.27% -2.60% -1.81% 23.23% 110.55% 8.79% 1.50% 购买
10 011102 天弘中证光伏产业指数A 指数型-股票 1.1180 05-27 -0.65% -3.23% 18.24% -10.50% -20.49% 21.28% -- 11.80% 1.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.8610 05-27 1.14% 6.53% 16.17% 18.99% 35.25% 64.84% 106.66% 40.82% -- 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.9960 05-27 1.17% 6.74% 16.59% 19.24% 35.60% 59.42% 118.11% 39.07% -- 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.9011 05-27 1.35% 7.13% 16.86% 20.20% 33.21% 56.08% 111.23% 43.78% 1.00% 购买
4 160620 鹏华资源A 指数型-股票 1.7230 05-27 0.47% 1.47% 9.40% -7.07% -4.96% 20.15% 74.94% 29.42% 1.20% 购买
5 161217 国投瑞银中证资源指数 指数型-股票 1.2450 05-27 0.73% 1.88% 11.16% -5.54% -5.03% 18.91% 102.77% 24.50% 1.20% 购买
6 501059 西部利得国企红利(LOF)A 指数型-股票 2.0076 05-27 0.58% 1.83% 8.49% 5.95% 12.99% 17.78% 74.70% 100.76% 1.20% 购买
7 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 指数型-股票 1.4180 05-27 -0.21% -2.88% 12.27% -12.47% -22.39% 17.29% 98.57% 8.04% 1.20% 购买
8 165525 信诚中证基建工程指数(LOF)A 指数型-股票 0.8057 05-27 0.81% -0.31% 4.60% -1.10% 6.45% 16.77% 3.29% -18.76% 1.00% 购买
9 164206 天弘添利债券(LOF)C 债券型-混合债 1.4158 05-27 -0.16% -0.01% 5.12% -9.29% -10.22% 15.54% 42.75% 154.88% -- 购买
10 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 指数型-股票 1.4552 05-27 -0.23% -2.91% 12.07% -12.63% -22.33% 15.44% 118.53% 112.32% 1.20% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 539003 建信富时100指数(QDII)人民币A QDII 0.9433 05-26 0.97% 4.03% 4.42% 4.42% 15.36% 11.13% 11.63% -2.65% 1.20% 购买
2 008706 建信富时100指数(QDII)人民币C QDII 0.9387 05-26 0.98% 4.01% 4.37% 4.31% 15.15% 10.72% -- 3.87% 0.00% 购买
3 007204 银华美元债精选(QDII)A QDII 1.0189 05-26 -0.61% -0.46% -0.42% -0.60% -0.14% 2.09% -- 7.27% 0.80% 购买
4 007205 银华美元债精选(QDII)C QDII 1.0087 05-26 -0.62% -0.47% -0.44% -0.68% -0.32% 1.75% -- 6.24% -- 购买
5 010343 华宝富时100(QDII)A QDII 1.1004 05-26 1.32% 4.23% 3.09% 0.79% 6.37% 0.72% -- 10.04% 1.20% 购买
6 010344 华宝富时100(QDII)C QDII 1.0936 05-26 1.32% 4.23% 3.07% 0.71% 6.17% 0.33% -- 9.36% -- 购买
7 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) QDII 1.2880 05-26 -0.88% -0.13% -0.92% -2.19% -10.69% -3.93% -- 28.80% 1.50% 购买
8 008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 QDII 1.0127 05-26 -0.53% -0.51% -1.28% 2.01% 2.60% -4.56% -- 2.72% 0.80% 购买
9 008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 QDII 1.0008 05-26 -0.54% -0.52% -1.31% 1.89% 2.38% -5.14% -- 1.52% -- 购买
10 006105 泰达宏利印度(QDII) QDII 1.1012 05-26 1.28% 1.12% -5.78% -2.35% -7.90% -5.30% 4.48% 10.12% 1.50% 购买
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168204中融中证煤炭指数(LOF)1.8610 05-2716.17%18.99%35.25%64.84%106.66%28.26%40.82%0.00%购买 定投
008279国泰中证煤炭ETF联接A2.0728 05-2716.25%20.53%36.27%62.67%--29.87%145.59%0.10%购买 定投
008280国泰中证煤炭ETF联接C2.0566 05-2716.22%20.45%36.08%62.20%--29.73%143.93%0.00%购买 定投
161032富国中证煤炭指数(LOF)A1.9960 05-2716.59%19.24%35.60%59.42%118.11%28.69%39.07%0.00%购买 定投
005669前海开源公用事业股票2.8030 05-2710.09%-10.38%-19.91%58.26%185.06%-23.11%180.30%0.15%购买 定投
590003中邮核心优势灵活配置混合3.2480 05-2713.01%8.12%1.00%57.82%172.25%1.82%282.70%0.15%购买 定投
161724招商中证煤炭等权指数(LOF)A1.9011 05-2716.86%20.20%33.21%56.08%111.23%28.00%43.78%0.10%购买 定投
000689前海开源新经济混合A2.8242 05-2714.10%-12.94%-22.41%56.03%204.00%-20.08%210.38%0.15%购买 定投
010963信达澳银周期动力混合A1.5410 05-278.54%-5.32%-12.89%44.42%---10.82%54.10%0.15%购买 定投
004685金元顺安元启灵活配置混合2.9300 05-2713.86%7.15%25.59%43.34%161.33%12.98%193.00%0.15%购买 定投
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基金名称成立来手续费操作
金元顺安元启灵活配置混合193.00%0.15%购买
鹏华丰禄债券38.19%0.08%购买
易方达消费行业股票272.70%0.15%购买
前海开源公用事业股票180.30%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A325.98%0.10%购买
易方达蓝筹精选混合107.80%0.15%购买
中欧医疗健康混合A158.38%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,583.81%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
易方达上证50增强A492.72%0.15%购买
易方达消费行业股票272.70%0.15%购买
前海开源公用事业股票180.30%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A325.98%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-22.48%0.00%购买
天弘中证光伏产业指数C11.51%0.00%购买
工银前沿医疗股票A225.50%0.15%购买
中欧时代先锋股票A226.07%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
金元顺安元启灵活配置混合193.00%0.15%购买
易方达国防军工混合67.00%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合528.80%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合107.80%0.15%购买
中欧医疗健康混合A158.38%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,583.81%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)508.94%0.12%购买
农银新能源主题239.11%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
鹏华丰禄债券38.19%0.08%购买
招商产业债券A107.31%0.08%购买
长盛安逸纯债债券A11.64%0.05%购买
招商产业债券C38.80%0.00%购买
招商安心收益债券C131.10%0.00%购买
长盛安逸纯债债券C10.58%0.00%购买
中信建投稳祥C25.06%0.00%购买
平安中短债债券A14.77%0.03%购买
基金名称7日年化手续费操作
南方天天利货币B2.2150%0.00%购买
广发天天红货币B2.1760%0.00%购买
华夏沃利货币B2.1280%0.00%购买
前海开源聚财宝B2.1240%0.00%购买
华宝现金宝货币E2.0710%0.00%购买
银华惠增利货币2.0540%0.00%购买
新华活期添利货币E2.0370%0.00%购买
信达澳银慧管家货币B1.9980%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
013651南方誉泰稳健6个月持有混合(F...南方基金FOF22/03/01～22/05/31李文良
013644添富优质精选一年持有混合(FO...汇添富基金FOF22/03/01～22/05/31李彪
013643添富优质精选一年持有混合(FO...汇添富基金FOF22/03/01～22/05/31李彪
013652南方誉泰稳健6个月持有混合(F...南方基金FOF22/03/01～22/05/31李文良
013695弘毅远方久盈混合C弘毅远方基金混合型-偏债22/03/04～22/06/03周鹏 葛亮
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1中海环保新能源混合★★★★★29.68%
2大成新锐产业混合★★★★★26.43%
3易方达环保主题混合★★★★★15.03%
4华商新趋势优选灵活★★★★★15.03%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1前海开源公用事业股★★★★★58.26%
2中邮核心优势灵活配★★★★★57.82%
3前海开源新经济混合★★★★★56.03%
4金元顺安元启灵活配★★★★★43.34%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1前海开源公用事业股★★★★★58.26%
2中邮核心优势灵活配★★★★★57.82%
3前海开源新经济混合★★★★★56.03%
4金元顺安元启灵活配★★★★★43.34%
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序号简称近3月近6月近1年
1国泰中证煤炭ET20.53%36.27%62.67%
2国泰中证煤炭ET20.45%36.08%62.20%
3招商中证煤炭等权20.20%33.21%56.08%
4招商中证煤炭等权20.18%33.15%--
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序号简称近3月近6月近1年
1万家宏观择时多策29.17%57.31%32.60%
2万家新利灵活配置25.29%50.68%31.92%
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