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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 018122 永赢数字经济智选混合发起A 基金吧 档案 1.4800 1.4800 1.3963 1.3963 0.0837 5.99% 开放申购 0.15% 购买
2 018123 永赢数字经济智选混合发起C 基金吧 档案 1.4598 1.4598 1.3773 1.3773 0.0825 5.99% 开放申购 0.00% 购买
3 026994 东方阿尔法瑞利混合发起C 基金吧 档案 0.7760 0.7760 0.7430 0.7430 0.0330 4.44% 开放申购 0.00% 购买
4 026993 东方阿尔法瑞利混合发起A 基金吧 档案 0.7772 0.7772 0.7442 0.7442 0.0330 4.43% 开放申购 0.08% 购买
5 006270 汇安核心成长混合A 基金吧 档案 1.4537 1.4537 1.3968 1.3968 0.0569 4.07% 开放申购 0.15% 购买
6 006271 汇安核心成长混合C 基金吧 档案 1.3604 1.3604 1.3072 1.3072 0.0532 4.07% 开放申购 0.00% 购买
7 019160 中欧产业领航混合C 基金吧 档案 1.2138 1.2138 1.1695 1.1695 0.0443 3.79% 开放申购 0.00% 购买
8 019159 中欧产业领航混合A 基金吧 档案 1.2313 1.2313 1.1864 1.1864 0.0449 3.78% 开放申购 0.15% 购买
9 026397 鹏扬科技先锋混合C 基金吧 档案 0.8503 0.8503 0.8209 0.8209 0.0294 3.58% 开放申购 0.00% 购买
10 026396 鹏扬科技先锋混合A 基金吧 档案 0.8525 0.8525 0.8231 0.8231 0.0294 3.57% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-11-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001404 招商移动互联网产业股票基金A 基金吧 档案 1.9362 1.9362 1.8911 1.8911 0.0451 2.38% 开放申购 0.15% 购买
2 015773 招商移动互联网产业股票基金C 基金吧 档案 1.9344 1.9344 1.8894 1.8894 0.0450 2.38% 开放申购 0.00% 购买
3 007685 华商电子行业量化股票发起式A 基金吧 档案 2.7123 2.7123 2.6693 2.6693 0.0430 1.61% 开放申购 0.15% 购买
4 022831 华商电子行业量化股票发起式C 基金吧 档案 2.6925 2.6925 2.6500 2.6500 0.0425 1.60% 开放申购 0.00% 购买
5 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 基金吧 档案 1.4307 1.4307 1.4119 1.4119 0.0188 1.33% 开放申购 0.15% 购买
6 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 基金吧 档案 1.3620 1.3620 1.3442 1.3442 0.0178 1.32% 开放申购 0.00% 购买
7 011377 创金合信积极成长股票A 基金吧 档案 1.7137 1.7137 1.6930 1.6930 0.0207 1.22% 开放申购 0.15% 购买
8 011378 创金合信积极成长股票C 基金吧 档案 1.6646 1.6646 1.6445 1.6445 0.0201 1.22% 开放申购 0.00% 购买
9 025511 广发信息产业股票发起式A 基金吧 档案 0.8110 0.8110 0.8014 0.8014 0.0096 1.20% 开放申购 0.15% 购买
10 021937 华安半导体产业股票发起式A 基金吧 档案 1.7983 1.7983 1.7772 1.7772 0.0211 1.19% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 018122 永赢数字经济智选混合发起A 基金吧 档案 1.4800 1.4800 1.3963 1.3963 0.0837 5.99% 开放申购 0.15% 购买
2 018123 永赢数字经济智选混合发起C 基金吧 档案 1.4598 1.4598 1.3773 1.3773 0.0825 5.99% 开放申购 0.00% 购买
3 026994 东方阿尔法瑞利混合发起C 基金吧 档案 0.7760 0.7760 0.7430 0.7430 0.0330 4.44% 开放申购 0.00% 购买
4 026993 东方阿尔法瑞利混合发起A 基金吧 档案 0.7772 0.7772 0.7442 0.7442 0.0330 4.43% 开放申购 0.08% 购买
5 006270 汇安核心成长混合A 基金吧 档案 1.4537 1.4537 1.3968 1.3968 0.0569 4.07% 开放申购 0.15% 购买
6 006271 汇安核心成长混合C 基金吧 档案 1.3604 1.3604 1.3072 1.3072 0.0532 4.07% 开放申购 0.00% 购买
7 019160 中欧产业领航混合C 基金吧 档案 1.2138 1.2138 1.1695 1.1695 0.0443 3.79% 开放申购 0.00% 购买
8 019159 中欧产业领航混合A 基金吧 档案 1.2313 1.2313 1.1864 1.1864 0.0449 3.78% 开放申购 0.15% 购买
9 026397 鹏扬科技先锋混合C 基金吧 档案 0.8503 0.8503 0.8209 0.8209 0.0294 3.58% 开放申购 0.00% 购买
10 026396 鹏扬科技先锋混合A 基金吧 档案 0.8525 0.8525 0.8231 0.8231 0.0294 3.57% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-11-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 012818 招商享诚增强债券A 基金吧 档案 1.2218 1.2218 1.2165 1.2165 0.0053 0.44% 开放申购 0.08% 购买
2 012819 招商享诚增强债券C 基金吧 档案 1.1974 1.1974 1.1923 1.1923 0.0051 0.43% 开放申购 0.00% 购买
3 016779 招商安华债券D 基金吧 档案 1.2603 1.2603 1.2557 1.2557 0.0046 0.37% 开放申购 0.00% 购买
4 008791 招商安华债券A 基金吧 档案 1.2802 1.3130 1.2756 1.3084 0.0046 0.36% 开放申购 0.08% 购买
5 008792 招商安华债券C 基金吧 档案 1.2556 1.2876 1.2511 1.2831 0.0045 0.36% 开放申购 0.00% 购买
6 024129 宏利嘉利债券C 基金吧 档案 0.9391 0.9391 0.9367 0.9367 0.0024 0.26% 开放申购 0.00% 购买
7 519787 交银裕利纯债债券C 基金吧 档案 1.2747 1.2747 1.2715 1.2715 0.0032 0.25% 限大额 0.00% 购买
8 003566 博时臻选纯债债券A 基金吧 档案 1.0890 1.3465 1.0863 1.3438 0.0027 0.25% 开放申购 0.08% 购买
9 519786 交银裕利纯债债券A 基金吧 档案 1.0608 1.2898 1.0582 1.2872 0.0026 0.25% 限大额 0.80% 购买
10 024128 宏利嘉利债券A 基金吧 档案 0.9443 0.9443 0.9419 0.9419 0.0024 0.25% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-11-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159582 半导体ETF博时 基金吧 档案 0.5920 2.9600 0.5810 2.9050 0.0110 1.89% 场内交易 -- 购买
2 561980 半导体设备ETF招商 基金吧 档案 0.5333 2.6665 0.5234 2.6170 0.0099 1.89% 场内交易 -- 购买
3 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 基金吧 档案 2.5664 2.5664 2.5199 2.5199 0.0465 1.85% 开放申购 0.10% 购买
4 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 基金吧 档案 2.5374 2.5374 2.4915 2.4915 0.0459 1.84% 开放申购 0.00% 购买
5 024069 上银中证半导体产业指数发起式A 基金吧 档案 2.0858 2.0858 2.0486 2.0486 0.0372 1.82% 开放申购 0.07% 购买
6 020839 南方中证半导体产业指数发起A 基金吧 档案 2.8559 2.8559 2.8052 2.8052 0.0507 1.81% 开放申购 0.12% 购买
7 020840 南方中证半导体产业指数发起C 基金吧 档案 2.8334 2.8334 2.7831 2.7831 0.0503 1.81% 开放申购 0.00% 购买
8 021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 基金吧 档案 2.7374 2.7374 2.6888 2.6888 0.0486 1.81% 开放申购 0.06% 购买
9 021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 基金吧 档案 2.7226 2.7226 2.6743 2.6743 0.0483 1.81% 开放申购 0.00% 购买
10 024070 上银中证半导体产业指数发起式C 基金吧 档案 2.0796 2.0796 2.0426 2.0426 0.0370 1.81% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-11-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 027380 中欧港股医药混合发起(QDII)C 基金吧 档案 0.9120 0.9120 0.9115 0.9115 0.0005 0.05% 开放申购 0.00% 购买
2 027379 中欧港股医药混合发起(QDII)A 基金吧 档案 0.9136 0.9136 0.9132 0.9132 0.0004 0.04% 开放申购 0.08% 购买
3 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.8690 0.8690 0.8689 0.8689 0.0001 0.01% 开放申购 0.15% 购买
4 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 0.8639 0.8639 0.8638 0.8638 0.0001 0.01% 开放申购 0.00% 购买
5 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 基金吧 档案 0.7176 0.7176 0.7177 0.7177 -0.0001 -0.01% 开放申购 0.15% 购买
6 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 基金吧 档案 0.7124 0.7124 0.7126 0.7126 -0.0002 -0.03% 开放申购 0.00% 购买
7 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.8858 0.8858 0.8871 0.8871 -0.0013 -0.15% 开放申购 1.50% 购买
8 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.8807 0.8807 0.8820 0.8820 -0.0013 -0.15% 开放申购 0.00% 购买
9 026260 银华医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9860 0.9860 0.9876 0.9876 -0.0016 -0.16% 开放申购 0.00% 购买
10 026259 银华医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9882 0.9882 0.9899 0.9899 -0.0017 -0.17% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-11-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 027474 天弘鑫享多元3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0011 1.0011 1.0016 1.0016 -0.0005 -0.05% 开放申购 0.50% 购买
2 027475 天弘鑫享多元3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0005 1.0005 1.0010 1.0010 -0.0005 -0.05% 开放申购 0.00% 购买
3 028719 中信建投安睿均衡多元配置3个月持有混合发起式(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9978 0.9978 0.9986 0.9986 -0.0008 -0.08% 封闭期 0.05% 购买
4 028720 中信建投安睿均衡多元配置3个月持有混合发起式(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9975 0.9975 0.9983 0.9983 -0.0008 -0.08% 封闭期 0.00% 购买
5 026927 申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9942 0.9942 0.9954 0.9954 -0.0012 -0.12% 开放申购 0.05% 购买
6 026928 申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9926 0.9926 0.9938 0.9938 -0.0012 -0.12% 开放申购 0.00% 购买
7 027600 嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9771 0.9771 0.9794 0.9794 -0.0023 -0.23% 开放申购 0.05% 购买
8 025913 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9925 0.9925 0.9949 0.9949 -0.0024 -0.24% 开放申购 0.08% 购买
9 025914 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9897 0.9897 0.9921 0.9921 -0.0024 -0.24% 开放申购 0.00% 购买
10 027601 嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9760 0.9760 0.9784 0.9784 -0.0024 -0.25% 开放申购 0.00% 购买
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  • 混合型
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  • 指数型
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 013835 中加优享纯债债券C 3.2359 3.2359 223.04% 223.85% 227.52% 225.38% 225.54% 227.62% 223.59% 0.00% 购买
3 002910 易方达供给改革混合 7.3529 7.3529 -13.70% 35.65% 109.44% 170.48% 179.33% 99.54% 635.29% 0.15% 购买
4 021179 易方达产业机遇混合A 2.7538 2.7538 -13.86% 33.00% 104.09% 164.25% -- 95.39% 175.38% 0.15% 购买
5 021180 易方达产业机遇混合C 2.7240 2.7240 -13.97% 32.66% 103.07% 161.65% -- 94.56% 172.40% 0.00% 购买
6 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 12.17% 5.17% 74.62% 64.84% 63.86% 81.62% 91.15% 0.00% 购买
7 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 12.03% 5.00% 74.01% 64.29% 62.77% 81.04% 82.79% 0.00% 购买
8 001411 诺安创新驱动混合A 2.3430 2.4580 -18.65% 21.34% 71.02% 108.82% 169.93% 70.65% 161.87% 0.15% 购买
9 002051 诺安创新驱动混合C 2.3110 2.4260 -18.68% 21.25% 70.81% 108.39% 169.03% 70.43% 155.85% 0.15% 购买
10 501018 南方原油A -- -- 12.67% 3.89% 68.70% 62.94% 59.13% 77.46% 96.59% 0.12% 购买
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累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002289 华商改革创新股票A 4.7873 4.7873 -20.30% 6.64% 66.85% 112.59% 153.55% 59.05% 378.73% 0.15% 购买
2 016052 华商改革创新股票C 4.6406 4.6406 -20.42% 6.32% 65.75% 109.92% 147.66% 58.12% 93.61% 0.00% 购买
3 005825 申万菱信智能驱动股票A 7.5052 7.9476 -19.60% 0.20% 63.20% 161.91% 216.17% 52.98% 775.32% 0.15% 购买
4 005628 汇安趋势动力股票A 2.2035 2.2035 -24.46% 3.20% 63.07% 59.55% 66.49% 62.33% 120.35% 0.15% 购买
5 015159 申万菱信智能驱动股票C 7.3239 7.7804 -19.68% 0.00% 62.55% 159.76% 212.37% 52.45% 124.53% 0.00% 购买
6 005629 汇安趋势动力股票C 2.1056 2.1056 -24.56% 2.94% 62.26% 57.96% 64.01% 61.63% 110.56% 0.00% 购买
7 020775 国寿安保产业升级股票发起式A 1.9108 1.9108 -12.89% -18.89% 49.01% 83.20% -- 42.55% 91.08% 0.12% 购买
8 020774 国寿安保产业升级股票发起式C 1.8868 1.8868 -13.00% -19.09% 48.29% 81.41% -- 41.95% 88.68% 0.00% 购买
9 014736 创金合信专精特新股票发起A 2.2967 2.2967 -32.35% -14.33% 36.71% 74.28% 110.32% 32.58% 129.67% 0.15% 购买
10 014737 创金合信专精特新股票发起C 2.2425 2.2425 -32.43% -14.55% 36.03% 72.55% 107.18% 32.02% 124.25% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 7.3529 7.3529 -13.70% 35.65% 109.44% 170.48% 179.33% 99.54% 635.29% 0.15% 购买
3 021179 易方达产业机遇混合A 2.7538 2.7538 -13.86% 33.00% 104.09% 164.25% -- 95.39% 175.38% 0.15% 购买
4 021180 易方达产业机遇混合C 2.7240 2.7240 -13.97% 32.66% 103.07% 161.65% -- 94.56% 172.40% 0.00% 购买
5 001411 诺安创新驱动混合A 2.3430 2.4580 -18.65% 21.34% 71.02% 108.82% 169.93% 70.65% 161.87% 0.15% 购买
6 002051 诺安创新驱动混合C 2.3110 2.4260 -18.68% 21.25% 70.81% 108.39% 169.03% 70.43% 155.85% 0.15% 购买
7 013107 华夏先进制造龙头混合A 2.4792 2.4792 -19.11% 3.06% 68.36% 138.20% 180.01% 51.61% 147.92% 0.15% 购买
8 013108 华夏先进制造龙头混合C 2.4055 2.4055 -19.24% 2.75% 67.35% 135.35% 174.95% 50.82% 140.55% 0.00% 购买
9 023313 国泰聚鑫量化选股混合发起A 1.7447 1.7447 -14.77% 5.16% 65.97% -- -- 49.45% 74.47% 0.10% 购买
10 023314 国泰聚鑫量化选股混合发起C 1.7405 1.7405 -14.81% 5.06% 65.65% -- -- 49.19% 74.05% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013835 中加优享纯债债券C 3.2359 3.2359 223.04% 223.85% 227.52% 225.38% 225.54% 227.62% 223.59% 0.00% 购买
2 002924 华商瑞鑫定开债 -- -- -0.12% 11.77% 31.48% 57.47% 58.14% 27.63% 157.30% 0.08% 购买
3 005273 华商可转债债券A 2.5162 2.5162 -3.26% 8.71% 30.39% 57.94% 66.07% 26.25% 151.62% 0.08% 购买
4 005284 华商可转债债券C 2.4393 2.4393 -3.35% 8.50% 29.87% 56.69% 64.10% 25.82% 143.93% 0.00% 购买
5 630009 华商稳定增利债券A 2.4960 2.8260 0.48% 8.10% 22.11% 33.55% 39.05% 19.83% 213.50% 0.08% 购买
6 630109 华商稳定增利债券C 2.3360 2.6560 0.39% 7.90% 21.67% 32.50% 37.41% 19.43% 193.31% 0.00% 购买
7 016028 兴华安悦纯债C 1.2102 1.2981 18.71% 19.72% 19.48% 20.95% 27.60% 21.21% 31.56% 0.00% 购买
8 016027 兴华安悦纯债A 1.2178 1.3058 18.50% 19.58% 19.44% 21.15% 28.07% 21.14% 32.31% 0.08% 购买
9 003809 招商招顺纯债A 1.3690 1.5415 0.83% 1.75% 19.11% 21.44% 25.81% 19.00% 60.55% 0.08% 购买
10 003810 招商招顺纯债C 1.3554 1.4474 0.78% 1.65% 18.86% 20.94% 25.04% 18.79% 47.33% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 0.7503 2.2509 -30.08% -1.72% 49.81% -- -- 44.85% 125.09% -- 购买
2 589020 科创半导体设备ETF鹏华 0.8832 1.7664 -30.19% -1.09% 49.62% -- -- 45.31% 76.64% -- 购买
3 588170 科创半导体ETF华夏 0.7258 2.1774 -30.18% -1.58% 49.37% -- -- 44.90% 117.74% -- 购买
4 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 2.9175 2.9175 -18.18% -18.99% 48.37% 131.64% 174.87% 43.85% 191.78% 0.12% 购买
5 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 2.9125 2.9125 -18.20% -19.03% 48.23% -- -- 43.73% 149.70% 0.00% 购买
6 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 2.8950 2.8950 -18.23% -19.10% 47.99% 130.48% 172.80% 43.53% 189.53% 0.00% 购买
7 159327 半导体设备ETF万家 0.8574 2.5722 -29.29% -4.18% 47.13% 75.72% -- 40.47% 157.22% -- 购买
8 562590 半导体设备ETF华夏 0.7532 2.2596 -29.60% -4.55% 45.75% 74.31% 117.42% 39.79% 125.96% -- 购买
9 159558 半导体设备ETF易方达 0.8372 2.5116 -29.49% -4.64% 45.49% 74.99% -- 39.42% 151.16% -- 购买
10 021532 天弘半导体设备指数A 2.4913 2.4913 -28.08% -3.13% 45.10% 73.21% -- 37.79% 149.13% 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 12.17% 5.17% 74.62% 64.84% 63.86% 81.62% 91.15% 0.00% 购买
2 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 12.03% 5.00% 74.01% 64.29% 62.77% 81.04% 82.79% 0.00% 购买
3 501018 南方原油A -- -- 12.67% 3.89% 68.70% 62.94% 59.13% 77.46% 96.59% 0.12% 购买
4 006476 南方原油C -- -- 12.59% 3.77% 68.20% 61.72% 55.85% 77.03% 34.95% 0.00% 购买
5 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 10.97% 3.20% 65.51% 54.27% 53.35% 73.54% 85.83% 0.12% 购买
6 003321 易方达原油C类人民币 -- -- 10.88% 3.05% 65.03% 53.75% 52.38% 73.12% 77.72% 0.00% 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- 11.51% 3.60% 63.37% 58.39% 53.05% 71.84% 123.62% 0.12% 购买
8 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A -- -- -10.87% -16.10% 45.38% 82.53% 157.59% 42.51% 516.27% 0.00% 购买
9 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C -- -- -10.97% -16.29% 44.77% 81.00% -- 41.99% 106.97% 0.00% 购买
10 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) -- -- -14.71% -14.66% 40.14% 84.38% 159.52% 37.50% 166.12% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- -10.99% -3.10% 26.56% 70.58% 81.46% 24.20% 48.78% 0.12% 购买
2 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- -11.08% -3.31% 26.05% 69.22% 79.28% 23.77% 45.70% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- -13.61% -4.42% 23.91% 77.20% 89.81% 21.69% 63.18% 0.12% 购买
4 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- -14.72% -5.80% 23.64% 74.40% 87.35% 21.44% 65.00% 0.12% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- -13.67% -4.56% 23.54% 76.13% 88.10% 21.38% 60.79% 0.00% 购买
6 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- -14.78% -5.93% 23.27% 73.36% 85.67% 21.13% 62.94% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- -17.74% -14.09% 16.64% 67.44% 70.26% 11.46% 46.71% 0.15% 购买
8 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- -17.82% -14.26% 16.18% 66.11% 68.23% 11.08% 53.23% 0.00% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- -12.56% -6.75% 14.59% 58.19% 61.70% 13.69% 55.18% 0.15% 购买
10 008168 汇添富聚焦成长三个月混合FOF -- -- -5.46% -1.05% 13.46% 49.13% 65.07% 13.43% 30.31% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-11-12
万份收益|7日年化		 2026-11-11
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 026150 国投瑞银增利宝货币E 基金吧 档案 1.0172 1.4090% 0.2759 1.0190% 2025-11-20 颜文浩等 0.00% 购买
2 018608 国投瑞银增利宝货币D 基金吧 档案 0.9981 1.3380% 0.2567 0.9490% 2023-07-03 颜文浩等 0.00% 购买
3 000868 国投瑞银增利宝货币A 基金吧 档案 0.9980 1.3380% 0.2566 0.9480% 2014-11-13 颜文浩等 0.00% 购买
4 620011 金元顺安金元宝货币B 基金吧 档案 0.6561 1.2370% 0.3107 1.2450% 2014-08-01 苏利华等 0.00% 购买
5 000434 新华壹诺宝货币A 基金吧 档案 0.6244 1.2860% 0.2611 1.0910% 2013-12-03 李洁等 0.00% 购买
6 620010 金元顺安金元宝货币A 基金吧 档案 0.5904 0.9980% 0.2449 1.0110% 2014-08-01 苏利华等 0.00% 购买
7 000540 国金金腾通货币A 基金吧 档案 0.5715 1.3900% 0.4152 1.2600% 2014-02-17 曾省强 0.00% 购买
8 003206 博时合鑫货币B 基金吧 档案 0.5601 1.3490% 0.3303 1.2420% 2016-10-12 刘硕 0.00% 购买
9 000872 华银宜投宝B 基金吧 档案 0.5266 1.1970% 0.2798 1.1060% 2014-11-20 董鎏洋 0.00% 购买
10 005148 新华活期添利货币E 基金吧 档案 0.4977 1.2270% 0.3054 1.1260% 2017-09-07 李洁等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-11-12

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-11-12
单位净值|累计净值		 2026-11-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-11-12

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-11-12
单位净值|累计净值		 2026-11-11
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159582 半导体ETF博时 基金吧 0.5920 2.9600 0.5810 2.9050 0.0110 1.89%
2 561980 半导体设备ETF招商 基金吧 0.5333 2.6665 0.5234 2.6170 0.0099 1.89%
3 159995 芯片ETF华夏 基金吧 0.8830 1.7660 0.8707 1.7414 0.0123 1.41%
4 159801 芯片ETF广发 基金吧 0.8777 1.7554 0.8655 1.7310 0.0122 1.41%
5 588990 科创芯片ETF博时 基金吧 2.8178 2.8178 2.7792 2.7792 0.0386 1.39%
6 159665 半导体龙头ETF工银 基金吧 1.8792 1.8792 1.8535 1.8535 0.0257 1.39%
7 159813 半导体ETF鹏华 基金吧 0.5670 1.7010 0.5592 1.6776 0.0078 1.39%
8 588200 科创芯片ETF嘉实 基金吧 0.8975 2.6925 0.8853 2.6559 0.0122 1.38%
9 588290 科创芯片ETF华安 基金吧 0.8807 2.6421 0.8687 2.6061 0.0120 1.38%
10 588750 科创芯片ETF汇添富 基金吧 1.7986 1.7986 1.7743 1.7743 0.0243 1.37%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-11-12
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002289 华商改革创新股票A 股票型 4.7873 11-12 0.41% 0.63% -8.69% -20.30% 6.64% 66.85% 153.55% 0.15% 购买
2 016052 华商改革创新股票C 股票型 4.6406 11-12 0.41% 0.62% -8.74% -20.42% 6.32% 65.75% 147.66% 0.00% 购买
3 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 7.5052 11-12 -1.33% 0.65% -11.82% -19.60% 0.20% 63.20% 216.17% 0.15% 购买
4 005628 汇安趋势动力股票A 股票型 2.2035 11-12 0.25% 1.75% -12.55% -24.46% 3.20% 63.07% 66.49% 0.15% 购买
5 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 7.3239 11-12 -1.33% 0.64% -11.85% -19.68% 0.00% 62.55% 212.37% 0.00% 购买
6 005629 汇安趋势动力股票C 股票型 2.1056 11-12 0.25% 1.73% -12.59% -24.56% 2.94% 62.26% 64.01% 0.00% 购买
7 020775 国寿安保产业升级股票发起式A 股票型 1.9108 11-12 -1.16% -2.53% -5.07% -12.89% -18.89% 49.01% -- 0.12% 购买
8 020774 国寿安保产业升级股票发起式C 股票型 1.8868 11-12 -1.16% -2.54% -5.11% -13.00% -19.09% 48.29% -- 0.00% 购买
9 014736 创金合信专精特新股票发起A 股票型 2.2967 11-12 -0.06% 1.86% -18.52% -32.35% -14.33% 36.71% 110.32% 0.15% 购买
10 014737 创金合信专精特新股票发起C 股票型 2.2425 11-12 -0.06% 1.85% -18.56% -32.43% -14.55% 36.03% 107.18% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 7.3529 11-12 -2.84% -3.83% -6.37% -13.70% 35.65% 109.44% 179.33% 0.15% 购买
2 021179 易方达产业机遇混合A 混合型-偏股 2.7538 11-12 -2.96% -3.80% -6.38% -13.86% 33.00% 104.09% -- 0.15% 购买
3 021180 易方达产业机遇混合C 混合型-偏股 2.7240 11-12 -2.96% -3.80% -6.42% -13.97% 32.66% 103.07% -- 0.00% 购买
4 001411 诺安创新驱动混合A 混合型-灵活 2.3430 11-12 -0.55% 0.47% -7.39% -18.65% 21.34% 71.02% 169.93% 0.15% 购买
5 002051 诺安创新驱动混合C 混合型-灵活 2.3110 11-12 -0.56% 0.48% -7.41% -18.68% 21.25% 70.81% 169.03% 0.15% 购买
6 013107 华夏先进制造龙头混合A 混合型-偏股 2.4792 11-12 -1.45% -1.78% -4.79% -19.11% 3.06% 68.36% 180.01% 0.15% 购买
7 013108 华夏先进制造龙头混合C 混合型-偏股 2.4055 11-12 -1.46% -1.79% -4.84% -19.24% 2.75% 67.35% 174.95% 0.00% 购买
8 023313 国泰聚鑫量化选股混合发起A 混合型-偏股 1.7447 11-12 -0.26% 0.50% -7.70% -14.77% 5.16% 65.97% -- 0.10% 购买
9 023314 国泰聚鑫量化选股混合发起C 混合型-偏股 1.7405 11-12 -0.26% 0.49% -7.71% -14.81% 5.06% 65.65% -- 0.00% 购买
10 005844 东方人工智能主题混合A 混合型-偏股 2.5156 11-12 1.13% 2.64% -16.61% -28.61% 3.86% 65.04% 134.58% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.5162 11-12 -0.08% 0.18% 0.31% -3.26% 8.71% 30.39% 66.07% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.4393 11-12 -0.08% 0.18% 0.28% -3.35% 8.50% 29.87% 64.10% 0.00% 购买
3 630009 华商稳定增利债券A 债券型-混合二级 2.4960 11-12 -0.12% 0.04% 0.48% 0.48% 8.10% 22.11% 39.05% 0.08% 购买
4 630109 华商稳定增利债券C 债券型-混合二级 2.3360 11-12 -0.09% 0.04% 0.47% 0.39% 7.90% 21.67% 37.41% 0.00% 购买
5 016028 兴华安悦纯债C 债券型-长债 1.2102 11-12 -0.02% 0.03% 18.40% 18.71% 19.72% 19.48% 27.60% 0.00% 购买
6 016027 兴华安悦纯债A 债券型-长债 1.2178 11-12 -0.02% 0.04% 18.16% 18.50% 19.58% 19.44% 28.07% 0.08% 购买
7 003809 招商招顺纯债A 债券型-长债 1.3690 11-12 -0.09% -0.17% 0.24% 0.83% 1.75% 19.11% 25.81% 0.08% 购买
8 003810 招商招顺纯债C 债券型-长债 1.3554 11-12 -0.09% -0.17% 0.22% 0.78% 1.65% 18.86% 25.04% 0.00% 购买
9 630007 华商稳健双利债券A 债券型-混合二级 1.8370 11-12 0.11% 0.11% 0.49% 0.22% 5.51% 15.10% 27.29% 0.08% 购买
10 630107 华商稳健双利债券B 债券型-混合二级 1.8080 11-12 0.06% 0.06% 0.44% 0.06% 5.24% 14.58% 25.67% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 指数型-海外股票 2.9175 11-12 0.46% 3.62% -15.19% -18.18% -18.99% 48.37% 174.87% 0.12% 购买
2 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 指数型-海外股票 2.9125 11-12 0.46% 3.62% -15.20% -18.20% -19.03% 48.23% -- 0.00% 购买
3 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 指数型-海外股票 2.8950 11-12 0.45% 3.61% -15.21% -18.23% -19.10% 47.99% 172.80% 0.00% 购买
4 021532 天弘半导体设备指数A 指数型-股票 2.4913 11-12 0.64% 1.39% -12.82% -28.08% -3.13% 45.10% -- 0.10% 购买
5 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 1.7696 11-12 0.49% 1.95% -15.35% -28.64% -2.23% 45.07% -- 0.10% 购买
6 021533 天弘半导体设备指数C 指数型-股票 2.4791 11-12 0.64% 1.38% -12.84% -28.12% -3.23% 44.82% -- 0.00% 购买
7 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 1.7654 11-12 0.48% 1.94% -15.37% -28.67% -2.33% 44.79% -- 0.00% 购买
8 019632 国泰半导体设备ETF联接A 指数型-股票 2.1852 11-12 0.65% 1.28% -13.11% -27.46% -2.78% 43.76% 106.35% 0.10% 购买
9 019633 国泰半导体设备ETF联接C 指数型-股票 2.1723 11-12 0.66% 1.28% -13.13% -27.49% -2.87% 43.48% 105.13% 0.00% 购买
10 023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.0035 11-12 0.62% 1.31% -12.77% -27.95% -4.04% 42.57% -- 0.10% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 6.0302 11-11 2.7100% 0.96% -15.44% -11.80% -17.66% 37.81% 141.31% 0.15% 购买
2 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 5.9765 11-11 2.7100% 0.95% -15.47% -11.89% -17.84% 37.22% -- 0.00% 购买
3 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.9550 11-11 6.3100% -1.16% -20.66% -14.33% -21.71% 36.62% 150.96% 0.16% 购买
4 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.9220 11-11 6.3100% -1.18% -20.68% -14.43% -21.84% 36.12% 147.36% 0.00% 购买
5 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.3889 11-11 3.5900% 0.13% -18.26% -15.07% -21.03% 34.97% 104.53% 0.15% 购买
6 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.3525 11-11 3.5800% 0.12% -18.29% -15.15% -21.19% 34.35% -- 0.00% 购买
7 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 3.2610 11-11 3.7200% 3.25% -17.28% -20.38% -17.61% 30.53% 171.57% 0.15% 购买
8 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 3.1888 11-11 3.7100% 3.23% -17.33% -20.50% -17.87% 29.74% 166.82% 0.00% 购买
9 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 3.2061 11-11 1.4900% 0.15% -12.98% -16.12% -20.70% 28.98% 229.61% 0.15% 购买
10 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 3.1379 11-11 1.4800% 0.14% -13.02% -16.23% -20.92% 28.30% 225.14% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4878 11-11 0.32% 0.48% -5.97% -10.99% -3.10% 26.56% 81.46% 0.12% 购买
2 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4570 11-11 0.31% 0.46% -6.01% -11.08% -3.31% 26.05% 79.28% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6318 11-11 0.42% 0.55% -7.58% -13.61% -4.42% 23.91% 89.81% 0.12% 购买
4 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6500 11-11 0.55% 0.73% -8.54% -14.72% -5.80% 23.64% 87.35% 0.12% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.6079 11-11 0.41% 0.54% -7.61% -13.67% -4.56% 23.54% 88.10% 0.00% 购买
6 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.6294 11-11 0.55% 0.72% -8.56% -14.78% -5.93% 23.27% 85.67% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.4671 11-11 0.09% 0.66% -9.37% -17.74% -14.09% 16.64% 70.26% 0.15% 购买
8 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.5518 11-11 0.31% 0.43% -6.04% -12.56% -6.75% 14.59% 61.70% 0.15% 购买
9 008168 汇添富聚焦成长三个月混合FOF FOF-均衡型 1.3031 11-10 0.60% 1.75% -3.11% -5.46% -1.05% 13.46% 65.07% 0.12% 购买
10 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y FOF-均衡型 1.4500 11-10 0.44% 2.06% -6.48% -12.76% -11.86% 11.08% -- 0.00% 购买
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QDII

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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
001628招商体育文化休闲股票A1.8470 11-129.48%8.78%-6.29%-1.76%19.62%-3.45%84.70%0.15%查看详情
015395招商体育文化休闲股票C1.7790 11-129.48%8.54%-6.61%-2.52%16.81%-4.10%19.56%0.00%查看详情
001714工银文体产业股票A3.0300 11-125.83%5.91%-1.62%-10.57%18.17%-7.42%242.47%0.15%查看详情
010687工银文体产业股票C2.9250 11-125.79%5.75%-1.91%-11.12%16.07%-7.90%-5.71%0.00%查看详情
540009汇丰晋信消费红利股票0.7561 11-127.49%5.26%3.25%-8.52%4.56%-5.06%75.08%0.15%查看详情
005106银华农业产业股票发起式A1.2207 11-124.58%5.18%-3.06%-10.00%-25.24%-5.34%22.07%0.15%查看详情
014064银华农业产业股票发起式C1.2091 11-124.58%5.12%-3.16%-10.17%-25.69%-5.49%-45.65%0.00%查看详情
002334汇丰晋信大盘波动股票A1.7646 11-121.68%4.95%7.16%8.59%18.67%12.57%76.44%0.15%查看详情
001195工银农业产业股票1.0490 11-123.96%4.90%-4.38%-2.24%5.75%-1.04%4.90%0.15%查看详情
002335汇丰晋信大盘波动股票C1.6744 11-121.63%4.81%6.89%8.04%16.89%12.08%67.42%0.00%查看详情
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基金名称成立来费率操作
摩根标普500指数(QDII)人民币A67.92%0.12%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币C49.79%0.00%购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A61.42%0.10%购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币230.01%0.12%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A67.52%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A118.70%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C117.68%0.00%购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A496.47%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
南方标普红利低波50ETF联接A98.17%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A129.77%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-58.37%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A67.64%0.12%购买
易方达上证科创50联接A2.95%0.06%购买
易方达上证科创50联接C2.36%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C52.91%0.00%购买
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C76.54%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
永赢先进制造智选混合发起C108.70%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A206.92%0.07%购买
华安黄金ETF联接A194.27%0.06%购买
国泰黄金ETF联接C179.19%0.00%购买
易方达供给改革混合635.29%0.15%购买
银河创新成长混合A910.61%0.15%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C87.47%0.00%购买
东方人工智能主题混合C168.33%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
中信保诚稳悦债券C50.16%0.00%购买
东方添益债券76.90%0.08%购买
中信保诚稳达C36.09%0.00%购买
广发景秀纯债C10.87%0.00%购买
鹏华丰禄债券61.88%0.08%购买
国寿安保泰恒纯债债券35.15%0.08%购买
长盛盛裕纯债D20.39%0.06%购买
国寿安保尊益信用纯债债券68.98%0.06%购买
基金名称7日年化费率操作
英大现金宝A1.3220%0.00%购买
永赢天天利货币A1.3110%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.2830%0.00%购买
博时现金宝货币B1.2810%0.00%购买
中银如意宝货币A1.2690%0.00%购买
兴全天添益货币B1.2670%0.00%购买
工银安盈货币C1.2660%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.2320%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
561270家电龙头ETF鹏华鹏华基金指数型-股票26/08/24～26/11/20王力
560430A500ETF中银证券中银证券指数型-股票26/08/26～26/11/25张艺敏
026966鹏扬领航动力混合A鹏扬基金混合型-偏股26/08/31～26/11/30张勋
026967鹏扬领航动力混合C鹏扬基金混合型-偏股26/08/31～26/11/30张勋
526020港股通汽车ETF华泰柏瑞华泰柏瑞基金指数型-股票26/09/01～26/11/30陈柯含
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★109.44%
2华商改革创新股票A★★★★★66.85%
3诺安优化配置混合A★★★★★48.32%
4交银启明混合A★★★★★40.15%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★109.44%
2诺安创新驱动混合A★★★★★71.02%
3华夏先进制造龙头混★★★★★68.36%
4华夏先进制造龙头混★★★★★67.35%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★109.44%
2华商新动力混合A★★★★★53.34%
3南方信息创新混合A★★★★★48.82%
4国富全球科技互联混★★★★★45.38%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★109.44%
2诺安创新驱动混合A★★★★★71.02%
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2华商改革创新股票-20.42%6.32%65.75%
3申万菱信智能驱动-19.60%0.20%63.20%
4汇安趋势动力股票-24.46%3.20%63.07%
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2华商可转债债券A-3.26%8.71%30.39%
3华商可转债债券C-3.35%8.50%29.87%
4华商稳定增利债券0.48%8.10%22.11%
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序号简称近3月近6月近1年
1易方达供给改革混-13.70%35.65%109.44%
2易方达产业机遇混-13.86%33.00%104.09%
3易方达产业机遇混-13.97%32.66%103.07%
4诺安创新驱动混合-18.65%21.34%71.02%
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序号简称近3月近6月近1年
1天弘半导体设备指-28.08%-3.13%45.10%
2华夏上证科创板半-28.64%-2.23%45.07%
3天弘半导体设备指-28.12%-3.23%44.82%
4华夏上证科创板半-28.67%-2.33%44.79%
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