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单位净值|累计净值		 2021-06-10
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 012291 中融恒益纯债债券C 估算图 基金吧 档案 1.1397 1.1397 1.0004 1.0004 0.1393 13.92% 暂停申购 0.00% 购买
2 004812 中欧先进制造股票A 估算图 基金吧 档案 2.9204 2.9204 2.8345 2.8345 0.0859 3.03% 开放申购 0.15% 购买
3 004813 中欧先进制造股票C 估算图 基金吧 档案 2.9022 2.9022 2.8169 2.8169 0.0853 3.03% 开放申购 0.00% 购买
4 009999 东方中国红利混合 估算图 基金吧 档案 1.1465 1.1465 1.1206 1.1206 0.0259 2.31% 开放申购 0.15% 购买
5 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.7110 1.7110 1.6730 1.6730 0.0380 2.27% 开放申购 0.15% 购买
6 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 2.2944 2.2944 2.2440 2.2440 0.0504 2.25% 限大额 0.15% 购买
7 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3290 0.9680 1.3000 0.9490 0.0290 2.23% 开放申购 0.12% 购买
8 164304 新华中证环保产业指数 估算图 基金吧 档案 1.2881 1.2881 1.2603 1.2603 0.0278 2.21% 开放申购 0.10% 购买
9 002296 长城行业轮动混合 估算图 基金吧 档案 1.8629 1.8629 1.8228 1.8228 0.0401 2.20% 开放申购 0.15% 购买
10 001064 广发中证环保ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0139 1.0139 0.9924 0.9924 0.0215 2.17% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004812 中欧先进制造股票A 估算图 基金吧 档案 2.9204 2.9204 2.8345 2.8345 0.0859 3.03% 开放申购 0.15% 购买
2 004813 中欧先进制造股票C 估算图 基金吧 档案 2.9022 2.9022 2.8169 2.8169 0.0853 3.03% 开放申购 0.00% 购买
3 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3290 0.9680 1.3000 0.9490 0.0290 2.23% 开放申购 0.12% 购买
4 164304 新华中证环保产业指数 估算图 基金吧 档案 1.2881 1.2881 1.2603 1.2603 0.0278 2.21% 开放申购 0.10% 购买
5 001064 广发中证环保ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0139 1.0139 0.9924 0.9924 0.0215 2.17% 开放申购 0.12% 购买
6 002984 广发中证环保ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0022 1.0022 0.9809 0.9809 0.0213 2.17% 开放申购 0.00% 购买
7 164905 交银新能源指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2441 1.3066 1.2191 1.2804 0.0250 2.05% 开放申购 0.12% 购买
8 011102 天弘中证光伏产业指数A 估算图 基金吧 档案 0.9811 0.9811 0.9614 0.9614 0.0197 2.05% 开放申购 0.10% 购买
9 011103 天弘中证光伏产业指数C 估算图 基金吧 档案 0.9803 0.9803 0.9607 0.9607 0.0196 2.04% 开放申购 0.00% 购买
10 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.3750 2.4040 1.3483 2.3644 0.0267 1.98% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-06-10
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 009999 东方中国红利混合 估算图 基金吧 档案 1.1465 1.1465 1.1206 1.1206 0.0259 2.31% 开放申购 0.15% 购买
2 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.7110 1.7110 1.6730 1.6730 0.0380 2.27% 开放申购 0.15% 购买
3 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 2.2944 2.2944 2.2440 2.2440 0.0504 2.25% 限大额 0.15% 购买
4 002296 长城行业轮动混合 估算图 基金吧 档案 1.8629 1.8629 1.8228 1.8228 0.0401 2.20% 开放申购 0.15% 购买
5 008909 创金合信鑫益混合A 估算图 基金吧 档案 1.6967 1.6967 1.6623 1.6623 0.0344 2.07% 暂停申购 0.12% 购买
6 008910 创金合信鑫益混合C 估算图 基金吧 档案 1.6865 1.6865 1.6523 1.6523 0.0342 2.07% 暂停申购 0.00% 购买
7 167001 平安鼎泰混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.5065 1.5065 1.4766 1.4766 0.0299 2.02% 开放申购 0.15% 购买
8 001298 金鹰民族新兴混合 估算图 基金吧 档案 3.1180 3.1180 3.0580 3.0580 0.0600 1.96% 开放申购 0.15% 购买
9 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.8541 1.8541 1.8188 1.8188 0.0353 1.94% 开放申购 0.15% 购买
10 398021 中海能源策略混合 估算图 基金吧 档案 1.1433 1.4533 1.1223 1.4323 0.0210 1.87% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-06-10
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 012291 中融恒益纯债债券C 估算图 基金吧 档案 1.1397 1.1397 1.0004 1.0004 0.1393 13.92% 暂停申购 0.00% 购买
2 000068 民生加银转债优选C 估算图 基金吧 档案 0.8900 1.2800 0.8850 1.2750 0.0050 0.56% 限大额 0.00% 购买
3 000067 民生加银转债优选A 估算图 基金吧 档案 0.9110 1.3110 0.9060 1.3060 0.0050 0.55% 限大额 0.08% 购买
4 010899 上银慧恒收益增强债券 估算图 基金吧 档案 1.0117 1.0117 1.0077 1.0077 0.0040 0.40% 开放申购 0.08% 购买
5 005771 银华可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.5087 1.5087 1.5040 1.5040 0.0047 0.31% 开放申购 0.08% 购买
6 870008 广发乾利一年持有期债券A 估算图 基金吧 档案 1.0826 1.3347 1.0795 1.3322 0.0031 0.29% 开放申购 0.05% 购买
7 872014 广发乾利一年持有期债券C 估算图 基金吧 档案 1.0774 1.3305 1.0743 1.3280 0.0031 0.29% 开放申购 0.00% 购买
8 519190 万家双利债券 估算图 基金吧 档案 1.3236 1.3910 1.3201 1.3875 0.0035 0.27% 开放申购 0.08% 购买
9 690202 民生增强收益债券C 估算图 基金吧 档案 1.5520 2.2220 1.5480 2.2180 0.0040 0.26% 开放申购 0.00% 购买
10 020019 国泰双利债券A 估算图 基金吧 档案 1.6100 1.8760 1.6060 1.8720 0.0040 0.25% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-06-10
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3290 0.9680 1.3000 0.9490 0.0290 2.23% 开放申购 0.12% 购买
2 164304 新华中证环保产业指数 估算图 基金吧 档案 1.2881 1.2881 1.2603 1.2603 0.0278 2.21% 开放申购 0.10% 购买
3 001064 广发中证环保ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0139 1.0139 0.9924 0.9924 0.0215 2.17% 开放申购 0.12% 购买
4 002984 广发中证环保ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0022 1.0022 0.9809 0.9809 0.0213 2.17% 开放申购 0.00% 购买
5 164905 交银新能源指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2441 1.3066 1.2191 1.2804 0.0250 2.05% 开放申购 0.12% 购买
6 011102 天弘中证光伏产业指数A 估算图 基金吧 档案 0.9811 0.9811 0.9614 0.9614 0.0197 2.05% 开放申购 0.10% 购买
7 011103 天弘中证光伏产业指数C 估算图 基金吧 档案 0.9803 0.9803 0.9607 0.9607 0.0196 2.04% 开放申购 0.00% 购买
8 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.3750 2.4040 1.3483 2.3644 0.0267 1.98% 开放申购 0.12% 购买
9 010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.3384 1.3384 1.3124 1.3124 0.0260 1.98% 开放申购 0.00% 购买
10 004854 广发中证全指汽车指数A 估算图 基金吧 档案 1.4578 1.4578 1.4328 1.4328 0.0250 1.74% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-06-10
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001064 广发中证环保ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0139 1.0139 0.9924 0.9924 0.0215 2.17% 开放申购 0.12% 购买
2 002984 广发中证环保ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0022 1.0022 0.9809 0.9809 0.0213 2.17% 开放申购 0.00% 购买
3 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5475 1.5475 1.5322 1.5322 0.0153 1.00% 开放申购 0.10% 购买
4 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5412 1.5412 1.5260 1.5260 0.0152 1.00% 开放申购 0.00% 购买
5 007431 浙商之江凤凰联接 估算图 基金吧 档案 1.5856 1.5856 1.5705 1.5705 0.0151 0.96% 开放申购 0.08% 购买
6 000217 华安黄金易ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3938 1.3938 1.3822 1.3822 0.0116 0.84% 开放申购 0.00% 购买
7 002963 易方达黄金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3267 1.3267 1.3157 1.3157 0.0110 0.84% 开放申购 0.00% 购买
8 000218 国泰黄金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4381 1.4381 1.4262 1.4262 0.0119 0.83% 开放申购 0.07% 购买
9 004253 国泰黄金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4297 1.4297 1.4179 1.4179 0.0118 0.83% 开放申购 0.00% 购买
10 000216 华安黄金易ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4077 1.4077 1.3961 1.3961 0.0116 0.83% 开放申购 0.06% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2021-06-11
单位净值|累计净值		 2021-06-10
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 估算图 基金吧 档案 1.1777 1.1777 1.1719 1.1719 0.0058 0.49% 场内交易 -- 购买
2 000075 华夏恒生ETF联接现汇 估算图 基金吧 档案 0.2374 0.2374 0.2364 0.2364 0.0010 0.42% 开放申购 0.00% 购买
3 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.8716 1.8716 1.8645 1.8645 0.0071 0.38% 开放申购 0.10% 购买
4 006127 华宝香港中小C 估算图 基金吧 档案 1.8528 1.8528 1.8458 1.8458 0.0070 0.38% 开放申购 0.00% 购买
5 513600 南方恒指ETF 估算图 基金吧 档案 2.6808 1.3904 2.6716 1.3856 0.0092 0.34% 场内交易 -- 购买
6 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 估算图 基金吧 档案 0.1792 0.1792 0.1786 0.1786 0.0006 0.34% 开放申购 1.20% 购买
7 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 估算图 基金吧 档案 0.1792 0.1792 0.1786 0.1786 0.0006 0.34% 开放申购 1.20% 购买
8 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.2488 1.2488 1.2447 1.2447 0.0041 0.33% 场内交易 -- 购买
9 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 估算图 基金吧 档案 0.9912 0.9912 0.9880 0.9880 0.0032 0.32% 场内交易 -- 购买
10 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2900 1.2900 1.2867 1.2867 0.0033 0.26% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-06-10
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159857 天弘中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 档案 0.9771 0.9771 0.9552 0.9552 0.0219 2.29% 场内交易 -- 购买
2 512580 广发中证环保ETF 估算图 基金吧 档案 1.3995 1.3995 1.3683 1.3683 0.0312 2.28% 场内交易 -- 购买
3 159885 鹏华中证内地低碳经济主题ETF 估算图 基金吧 档案 1.2290 1.2290 1.2020 1.2020 0.0270 2.25% 场内交易 -- 购买
4 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.1941 1.1941 1.1679 1.1679 0.0262 2.24% 场内交易 -- 购买
5 516180 平安中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 档案 0.9525 0.9525 0.9324 0.9324 0.0201 2.16% 场内交易 -- 购买
6 516070 易方达中证内地低碳经济ETF 估算图 基金吧 档案 1.1666 1.1666 1.1420 1.1420 0.0246 2.15% 场内交易 -- 购买
7 159863 鹏华中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.1172 1.1172 1.0941 1.0941 0.0231 2.11% 场内交易 -- 购买
8 516880 银华中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 档案 0.9954 0.9954 0.9756 0.9756 0.0198 2.03% 场内交易 -- 购买
9 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 估算图 基金吧 档案 1.1379 1.1379 1.1170 1.1170 0.0209 1.87% 场内交易 -- 购买
10 516090 易方达中证新能源ETF 估算图 基金吧 档案 1.2187 1.2187 1.1981 1.1981 0.0206 1.72% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2021-06-11
单位净值|累计净值		 2021-06-10
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3290 0.9680 1.3000 0.9490 0.0290 2.23% 开放申购 0.12% 购买
2 164905 交银新能源指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2441 1.3066 1.2191 1.2804 0.0250 2.05% 开放申购 0.12% 购买
3 167001 平安鼎泰混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.5065 1.5065 1.4766 1.4766 0.0299 2.02% 开放申购 0.15% 购买
4 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.3750 2.4040 1.3483 2.3644 0.0267 1.98% 开放申购 0.12% 购买
5 160805 长盛同智优势混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3292 2.9598 1.3062 2.9368 0.0230 1.76% 开放申购 0.15% 购买
6 167002 平安鼎越混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.0876 2.0876 2.0576 2.0576 0.0300 1.46% 开放申购 0.15% 购买
7 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 3.3899 5.9656 3.3480 5.9237 0.0419 1.25% 开放申购 0.15% 购买
8 168203 中融国证钢铁行业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2100 1.2100 1.1970 1.1970 0.0130 1.09% 开放申购 0.00% 购买
9 501057 汇添富中证新能源汽车A 估算图 基金吧 档案 2.4946 2.4946 2.4682 2.4682 0.0264 1.07% 开放申购 0.12% 购买
10 501058 汇添富中证新能源汽车C 估算图 基金吧 档案 2.4728 2.4728 2.4467 2.4467 0.0261 1.07% 开放申购 0.00% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-06-11
估算值|估算增长率		 2021-06-11
单位净值|日增长率		 估算偏差 2021-06-10
单位净值		 手续费 操作
1 000496 长安产业精选混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.7976 1.72% 1.7000 1.7672 0.15% 购买
2 002071 长安产业精选混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.7560 1.72% 1.6900 1.7263 0.00% 购买
3 000126 招商安润混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.3634 1.70% 1.2700 3.3072 0.15% 购买
4 004812 中欧先进制造股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.9204 3.03% -0.4100 2.8345 0.15% 购买
5 004813 中欧先进制造股票C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.9022 3.03% -0.4200 2.8169 0.00% 购买
6 000409 鹏华环保产业股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 4.4920 1.65% 0.9200 4.4190 0.15% 购买
7 010412 汇安均衡优选混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0055 1.23% 1.2900 0.9933 0.15% 购买
8 012181 中银智能制造股票C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.7690 1.14% 1.3800 1.7490 0.00% 购买
9 210008 金鹰策略配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.8036 1.64% 0.8800 2.7583 0.15% 购买
10 001298 金鹰民族新兴混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.1180 1.96% 0.5400 3.0580 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-06-11
估算值|估算增长率		 2021-06-11
单位净值|日增长率		 估算偏差 2021-06-10
单位净值		 手续费 操作
1 005774 华夏产业升级混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.7817 -3.72% -0.5900 1.8506 0.15% 购买
2 004224 南方军工改革灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2863 -3.31% -0.8900 1.3304 0.15% 购买
3 011148 南方军工改革灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2844 -3.32% -0.8800 1.3285 0.00% 购买
4 164402 前海开源中航军工指数 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9810 -3.92% -0.0100 1.0210 0.12% 购买
5 000535 长盛航天海工装备灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4630 -2.92% -0.9500 1.5070 0.15% 购买
6 160630 鹏华国防A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1730 -3.93% 0.0600 1.2210 0.12% 购买
7 012041 鹏华国防C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0670 -3.87% 0.0000 1.1100 0.00% 购买
8 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3198 -3.86% 0.0200 1.3728 0.12% 购买
9 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0589 -3.86% 0.0200 1.1014 0.00% 购买
10 008960 长信国防军工量化混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3870 -3.53% -0.1800 1.4377 0.00% 购买
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  • 全部
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  • 股票型
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  • 混合型
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  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 11日
单位净值		 11日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007555 中航瑞明纯债A 1.6294 1.6294 59.25% 60.64% 62.76% -- -- 59.81% 62.92% 0.06% 购买
2 009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 1.5086 1.5663 54.56% 55.60% -- -- -- 55.00% 56.74% 0.00% 购买
3 007556 中航瑞明纯债C 1.4992 1.4992 46.64% 47.91% 49.79% -- -- 47.08% 49.91% 0.00% 购买
4 002408 中信建投医改混合A 3.2753 3.2753 41.94% 43.30% 65.36% 234.90% 170.69% 29.79% 227.53% 0.12% 购买
5 007553 中信建投医改混合C 2.7225 2.7225 41.80% 43.02% 64.71% -- -- 29.56% 172.25% 0.00% 购买
6 005669 前海开源公用事业股票 2.0937 2.0937 39.75% 47.98% 108.56% 106.93% 108.25% 26.02% 109.37% 0.15% 购买
7 002296 长城行业轮动混合 1.8629 1.8629 39.70% 39.43% 52.63% 67.29% 74.48% 28.53% 86.29% 0.15% 购买
8 002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.6986 1.6986 38.63% 42.44% 66.82% 116.11% 83.83% 28.14% 69.86% 0.15% 购买
9 000689 前海开源新经济混合 2.1270 2.2370 38.57% 46.19% 92.84% 126.04% 124.60% 26.01% 133.76% 0.15% 购买
10 008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 -- -- 38.22% 49.74% 75.14% -- -- 31.01% 95.39% 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值		 11日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005669 前海开源公用事业股票 2.0937 2.0937 39.75% 47.98% 108.56% 106.93% 108.25% 26.02% 109.37% 0.15% 购买
2 000828 泰达转型机遇 2.7270 2.9470 38.22% 41.08% 103.96% 223.87% 215.26% 20.88% 227.69% 0.12% 购买
3 004925 长信低碳环保行业量化股票 2.1721 2.1721 31.14% 37.96% 103.38% 161.45% 142.10% 15.66% 117.21% 0.15% 购买
4 003853 金鹰信息产业股票A 3.7563 3.9228 31.10% 34.47% 87.86% 197.10% 285.93% 16.90% 299.55% 0.12% 购买
5 005885 金鹰信息产业股票C 3.7527 3.9012 30.97% 34.21% 87.11% 195.24% 281.47% 16.69% 280.65% 0.00% 购买
6 010805 东财新能源车A 1.2498 1.2498 30.65% -- -- -- -- 18.69% 24.98% 0.12% 购买
7 010806 东财新能源车C 1.2474 1.2474 30.52% -- -- -- -- 18.48% 24.74% 0.00% 购买
8 003834 华夏能源革新股票 3.2640 3.2640 30.40% 56.10% 143.40% 248.35% 212.94% 20.75% 226.40% 0.15% 购买
9 159824 博时新能源汽车ETF 1.2066 1.2066 30.05% 20.64% -- -- -- 14.91% 20.66% -- 购买
10 001717 工银前沿医疗股票A 4.9150 4.9150 29.75% 43.21% 65.04% 241.08% 198.97% 28.80% 391.50% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值		 11日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002408 中信建投医改混合A 3.2753 3.2753 41.94% 43.30% 65.36% 234.90% 170.69% 29.79% 227.53% 0.12% 购买
2 007553 中信建投医改混合C 2.7225 2.7225 41.80% 43.02% 64.71% -- -- 29.56% 172.25% 0.00% 购买
3 002296 长城行业轮动混合 1.8629 1.8629 39.70% 39.43% 52.63% 67.29% 74.48% 28.53% 86.29% 0.15% 购买
4 002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.6986 1.6986 38.63% 42.44% 66.82% 116.11% 83.83% 28.14% 69.86% 0.15% 购买
5 000689 前海开源新经济混合 2.1270 2.2370 38.57% 46.19% 92.84% 126.04% 124.60% 26.01% 133.76% 0.15% 购买
6 010090 中信建投医药健康A 1.3047 1.3047 36.63% 30.26% -- -- -- 27.85% 30.47% 0.15% 购买
7 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.7481 2.7481 36.46% 44.18% 113.86% 231.10% 200.67% 18.20% 174.81% 0.10% 购买
8 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.7327 2.7327 36.43% 44.13% 113.66% 230.44% 199.64% 18.15% 173.27% 0.00% 购买
9 010091 中信建投医药健康C 1.2973 1.2973 36.36% 29.74% -- -- -- 27.40% 29.73% 0.00% 购买
10 001298 金鹰民族新兴混合 3.1180 3.1180 35.86% 50.48% 104.19% 186.32% 203.01% 36.28% 211.80% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值		 11日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007555 中航瑞明纯债A 1.6294 1.6294 59.25% 60.64% 62.76% -- -- 59.81% 62.92% 0.06% 购买
2 009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 1.5086 1.5663 54.56% 55.60% -- -- -- 55.00% 56.74% 0.00% 购买
3 007556 中航瑞明纯债C 1.4992 1.4992 46.64% 47.91% 49.79% -- -- 47.08% 49.91% 0.00% 购买
4 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
5 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
6 167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1478 1.1798 13.18% 14.24% 14.66% -- -- 13.58% 18.47% 0.03% 购买
7 000536 前海开源可转债债券 1.1470 1.5170 12.12% 17.76% 34.47% 46.11% 44.28% 8.11% 63.76% 0.08% 购买
8 001751 华商信用增强债券A 1.2020 1.2020 11.50% 21.54% 32.52% 38.32% 37.37% 12.76% 20.20% 0.08% 购买
9 001752 华商信用增强债券C 1.1740 1.1740 11.39% 21.28% 32.06% 37.31% 35.72% 12.56% 17.40% 0.00% 购买
10 210014 金鹰元丰债券 1.6174 1.9798 10.62% 10.82% 29.00% 54.95% 55.43% 4.81% 97.98% 0.06% 购买
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值		 11日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 1.5086 1.5663 54.56% 55.60% -- -- -- 55.00% 56.74% 0.00% 购买
2 010805 东财新能源车A 1.2498 1.2498 30.65% -- -- -- -- 18.69% 24.98% 0.12% 购买
3 010806 东财新能源车C 1.2474 1.2474 30.52% -- -- -- -- 18.48% 24.74% 0.00% 购买
4 159824 博时新能源汽车ETF 1.2066 1.2066 30.05% 20.64% -- -- -- 14.91% 20.66% -- 购买
5 159806 国泰中证新能源汽车ETF 2.4660 2.4660 29.18% 39.20% 114.68% -- -- 16.63% 146.60% -- 购买
6 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 2.4615 2.4615 28.94% 42.34% 121.76% -- -- 18.22% 146.08% -- 购买
7 515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.9309 1.9309 28.93% 38.66% 104.96% -- -- 16.16% 93.09% -- 购买
8 516660 华安中证新能源汽车ETF 1.1849 1.1849 28.57% -- -- -- -- -- 18.49% -- 购买
9 516500 华夏中证生物科技主题ETF 1.2599 1.2599 28.05% -- -- -- -- -- 25.99% -- 购买
10 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF) 1.2230 1.4420 27.13% 35.68% 97.83% 213.97% 125.59% 15.27% 86.46% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值		 11日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 -- -- 38.22% 49.74% 75.14% -- -- 31.01% 95.39% 1.50% 购买
2 008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 -- -- 35.79% 46.32% 58.48% -- -- 28.46% 81.63% 0.15% 购买
3 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) -- -- 24.94% 24.80% 23.60% 155.98% 103.14% 13.17% 124.07% 0.15% 购买
4 008763 天弘越南市场股票(QDII)A -- -- 21.85% 38.48% 50.97% -- -- 29.86% 51.30% 0.10% 购买
5 008764 天弘越南市场股票(QDII)C -- -- 21.77% 38.32% 50.61% -- -- 29.73% 50.78% 0.00% 购买
6 006283 鹏华美国房地产美元现汇 -- -- 20.34% 23.48% 22.41% 0.38% -- 17.36% 2.00% 1.00% 购买
7 004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 -- -- 19.91% 25.73% 47.72% 114.08% 76.91% 18.56% 127.63% 1.60% 购买
8 004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 -- -- 19.91% 25.73% 47.72% 114.08% 76.91% 18.56% 127.63% 1.60% 购买
9 206011 鹏华美国房地产(QDII) -- -- 18.56% 20.45% 10.21% -7.04% -8.15% 14.66% 26.85% 0.10% 购买
10 004877 汇添富全球医疗混合人民币 -- -- 17.83% 22.84% 33.65% 98.73% 77.00% 16.24% 118.13% 0.16% 购买
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值		 11日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159824 博时新能源汽车ETF 1.2066 1.2066 30.05% 20.64% -- -- -- 14.91% 20.66% -- 购买
2 159806 国泰中证新能源汽车ETF 2.4660 2.4660 29.18% 39.20% 114.68% -- -- 16.63% 146.60% -- 购买
3 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 2.4615 2.4615 28.94% 42.34% 121.76% -- -- 18.22% 146.08% -- 购买
4 515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.9309 1.9309 28.93% 38.66% 104.96% -- -- 16.16% 93.09% -- 购买
5 516660 华安中证新能源汽车ETF 1.1849 1.1849 28.57% -- -- -- -- -- 18.49% -- 购买
6 516500 华夏中证生物科技主题ETF 1.2599 1.2599 28.05% -- -- -- -- -- 25.99% -- 购买
7 512690 鹏华中证酒ETF 1.4304 2.8608 26.27% 21.56% 107.26% 191.80% -- 6.59% 186.08% -- 购买
8 159967 华夏创成长ETF 0.7633 2.7772 25.87% 33.44% 75.78% -- -- 16.82% 170.68% -- 购买
9 159839 汇添富国证生物医药ETF 1.0370 1.0370 25.70% -- -- -- -- -- 3.70% -- 购买
10 159991 招商创业板大盘ETF 0.6786 1.9272 25.27% 31.99% 71.72% -- -- 17.84% 92.72% -- 购买
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值		 11日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF) 1.2230 1.4420 27.13% 35.68% 97.83% 213.97% 125.59% 15.27% 86.46% 0.12% 购买
2 163001 长信医疗保健混合(LOF) 2.5480 3.0880 26.83% 41.24% 52.03% 179.39% 149.32% 27.59% 304.03% 0.15% 购买
3 501057 汇添富中证新能源汽车A 2.4946 2.4946 26.42% 38.57% 115.81% 200.12% 149.31% 16.73% 149.46% 0.12% 购买
4 501058 汇添富中证新能源汽车C 2.4728 2.4728 26.34% 38.39% 115.27% 198.61% 147.16% 16.60% 147.28% 0.00% 购买
5 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.5188 3.1499 25.32% 22.93% 103.76% 166.59% 187.50% 6.46% 477.00% 0.10% 购买
6 160632 鹏华酒A 1.1390 2.4130 25.16% 20.55% 101.16% 178.84% 187.62% 6.95% 359.26% 0.12% 购买
7 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 5.2600 6.3990 24.26% 35.14% 103.85% 211.62% 206.55% 16.47% 653.89% 0.15% 购买
8 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0955 1.4042 24.08% 26.08% 35.48% 162.06% 120.13% 16.47% 74.69% 0.10% 购买
9 168401 红土创新转型精选灵(LOF) 2.3054 2.3054 23.59% 17.27% 59.90% 109.03% 127.49% 4.98% 130.54% 0.15% 购买
10 160225 国泰国证新能源汽车指数 1.9525 1.9525 22.62% 27.71% 94.90% 160.82% 100.73% 11.99% 93.29% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2021-06-11
万份收益|7日年化		 2021-06-10
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 750007 安信现金管理货币B 基金吧 档案 1.6200 2.7810 1.3222 2.1650 2013-02-05 肖芳芳等 0.00% 购买
2 750006 安信现金管理货币A 基金吧 档案 1.5559 2.5320 1.2574 1.9190 2013-02-05 肖芳芳等 0.00% 购买
3 004968 红土创新货币B 基金吧 档案 1.2816 2.6430 0.6270 2.3900 2017-08-03 邱骏 0.00% 购买
4 004967 红土创新货币A 基金吧 档案 1.2156 2.3990 0.5676 2.1470 2017-08-03 邱骏 0.00% 购买
5 004866 格林货币B 基金吧 档案 1.2046 3.0650 0.5664 2.7000 2017-07-20 张晓圆等 0.00% 购买
6 004865 格林货币A 基金吧 档案 1.1369 2.8140 0.4993 2.4500 2017-07-20 张晓圆等 0.00% 购买
7 002318 鹏华添利交易型货币A 基金吧 档案 1.0525 2.0390 0.4326 2.3110 2016-01-29 叶朝明等 0.00% 购买
8 000210 光大现金宝货币A 基金吧 档案 1.0173 2.2370 0.4420 1.9440 2013-09-05 魏丽 0.00% 购买
9 000476 广发天天利货币B 基金吧 档案 0.9863 2.2520 0.5637 2.2680 2014-01-27 任爽等 0.00% 购买
10 001937 兴银现金增利货币 基金吧 档案 0.9828 2.7060 0.6721 2.5430 2015-11-02 傅峤钰 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-06-11
万份收益|7日年化		 2021-06-10
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-06-11
单位净值|累计净值		 2021-06-10
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2021-06-11

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-06-11
单位净值|累计净值		 2021-06-10
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159857 天弘中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 0.9771 0.9771 0.9552 0.9552 0.0219 2.29%
2 512580 广发中证环保ETF 估算图 基金吧 1.3995 1.3995 1.3683 1.3683 0.0312 2.28%
3 159885 鹏华中证内地低碳经济主题ETF 估算图 基金吧 1.2290 1.2290 1.2020 1.2020 0.0270 2.25%
4 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 1.1941 1.1941 1.1679 1.1679 0.0262 2.24%
5 516180 平安中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 0.9525 0.9525 0.9324 0.9324 0.0201 2.16%
6 516070 易方达中证内地低碳经济ETF 估算图 基金吧 1.1666 1.1666 1.1420 1.1420 0.0246 2.15%
7 159863 鹏华中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 1.1172 1.1172 1.0941 1.0941 0.0231 2.11%
8 516880 银华中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 0.9954 0.9954 0.9756 0.9756 0.0198 2.03%
9 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 估算图 基金吧 1.1379 1.1379 1.1170 1.1170 0.0209 1.87%
10 516090 易方达中证新能源ETF 估算图 基金吧 1.2187 1.2187 1.1981 1.1981 0.0206 1.72%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2021-06-11
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002190 农银新能源主题 混合型 3.2365 06-11 0.17% 2.33% 26.98% 34.57% 40.41% 150.35% 211.56% 0.15% 购买
2 003834 华夏能源革新股票 股票型 3.2640 06-11 -0.34% 0.65% 22.48% 30.40% 56.10% 143.40% 212.94% 0.15% 购买
3 001606 农银工业4.0混合 混合型 3.8041 06-11 -0.02% 2.08% 20.89% 21.89% 32.00% 127.93% 214.21% 0.15% 购买
4 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 3.2903 06-11 1.36% 3.49% 12.03% 12.14% 36.98% 127.81% 255.67% 0.15% 购买
5 000209 信诚新兴产业混合 混合型 3.6740 06-11 -0.51% -0.08% 20.54% 33.21% 50.33% 127.07% 191.36% 0.15% 购买
6 001951 金鹰改革红利混合 混合型 2.9130 06-11 1.85% 2.90% 17.60% 23.75% 54.45% 127.05% 165.30% 0.15% 购买
7 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 3.2240 06-11 1.35% 3.48% 11.97% 11.94% 36.51% 126.26% 248.65% 0.00% 购买
8 400015 东方新能源汽车混合 混合型 3.3661 06-11 0.35% 0.55% 26.81% 34.04% 43.42% 122.18% 145.66% 0.15% 购买
9 000336 农银研究精选混合 混合型 4.0773 06-11 -0.09% 2.01% 20.05% 20.14% 33.31% 120.36% 250.74% 0.15% 购买
10 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 2.4946 06-11 1.07% 1.59% 24.33% 26.42% 38.57% 115.81% 149.31% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003834 华夏能源革新股票 股票型 3.2640 06-11 -0.34% 0.65% 22.48% 30.40% 56.10% 143.40% 212.94% 0.15% 购买
2 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 3.2903 06-11 1.36% 3.49% 12.03% 12.14% 36.98% 127.81% 255.67% 0.15% 购买
3 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 3.2240 06-11 1.35% 3.48% 11.97% 11.94% 36.51% 126.26% 248.65% 0.00% 购买
4 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 2.4946 06-11 1.07% 1.59% 24.33% 26.42% 38.57% 115.81% 149.31% 0.12% 购买
5 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 2.4728 06-11 1.07% 1.59% 24.30% 26.34% 38.39% 115.27% 147.16% 0.00% 购买
6 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 3.5285 06-11 -0.30% 0.52% 13.14% 22.26% 36.48% 114.63% 291.53% 0.15% 购买
7 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 3.5624 06-11 -0.54% -0.96% 12.10% 19.82% 36.03% 114.00% 169.49% 0.15% 购买
8 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 3.4328 06-11 -0.30% 0.51% 13.09% 22.10% 36.14% 113.56% 285.88% 0.00% 购买
9 005669 前海开源公用事业股票 股票型 2.0937 06-11 1.56% 5.68% 33.63% 39.75% 47.98% 108.56% 108.25% 0.15% 购买
10 003624 创金合信资源股票发起式A 股票型 2.2816 06-11 0.69% 0.32% 0.12% 3.52% 26.85% 104.30% 114.19% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002190 农银新能源主题 混合型 3.2365 06-11 0.17% 2.33% 26.98% 34.57% 40.41% 150.35% 211.56% 0.15% 购买
2 001606 农银工业4.0混合 混合型 3.8041 06-11 -0.02% 2.08% 20.89% 21.89% 32.00% 127.93% 214.21% 0.15% 购买
3 000209 信诚新兴产业混合 混合型 3.6740 06-11 -0.51% -0.08% 20.54% 33.21% 50.33% 127.07% 191.36% 0.15% 购买
4 001951 金鹰改革红利混合 混合型 2.9130 06-11 1.85% 2.90% 17.60% 23.75% 54.45% 127.05% 165.30% 0.15% 购买
5 400015 东方新能源汽车混合 混合型 3.3661 06-11 0.35% 0.55% 26.81% 34.04% 43.42% 122.18% 145.66% 0.15% 购买
6 000336 农银研究精选混合 混合型 4.0773 06-11 -0.09% 2.01% 20.05% 20.14% 33.31% 120.36% 250.74% 0.15% 购买
7 006299 恒越核心精选混合A 混合型 2.6368 06-11 -0.60% -0.09% 12.30% 27.23% 43.91% 113.90% -- 0.15% 购买
8 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 混合型 2.7481 06-11 1.35% 3.32% 29.29% 36.46% 44.18% 113.86% 200.67% 0.10% 购买
9 090018 大成新锐产业混合 混合型 4.7870 06-11 -0.25% 3.37% 9.62% 11.48% 43.62% 113.71% 173.23% 0.15% 购买
10 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 混合型 2.7327 06-11 1.35% 3.32% 29.28% 36.43% 44.13% 113.66% 199.64% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 007555 中航瑞明纯债A 债券型 1.6294 06-11 -0.01% 0.01% 0.07% 59.25% 60.64% 62.76% -- 0.06% 购买
2 006030 南方昌元转债A 债券型 1.5454 06-11 -0.06% 0.91% 6.54% 9.44% 16.36% 57.94% -- 0.08% 购买
3 006031 南方昌元C 债券型 1.5266 06-11 -0.07% 0.89% 6.49% 9.30% 16.07% 57.17% -- 0.00% 购买
4 007556 中航瑞明纯债C 债券型 1.4992 06-11 -0.01% 0.01% 0.06% 46.64% 47.91% 49.79% -- 0.00% 购买
5 006102 浙商丰利增强债券 债券型 1.6407 06-11 -0.52% 0.27% 4.72% 10.29% 17.01% 44.15% -- 0.08% 购买
6 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.6350 06-11 -0.43% -0.43% 2.12% 0.31% 14.50% 43.80% 73.38% 0.08% 购买
7 006482 广发可转债债券A 债券型 1.6258 06-11 -0.50% 0.09% 6.60% 9.53% 17.65% 40.35% -- 0.10% 购买
8 005273 华商可转债债券A 债券型 1.5205 06-11 -0.18% 0.34% 1.09% 4.53% 16.93% 40.01% 62.34% 0.08% 购买
9 006483 广发可转债债券C 债券型 1.6471 06-11 -0.51% 0.07% 6.56% 9.41% 17.41% 39.79% -- 0.00% 购买
10 005284 华商可转债债券C 债券型 1.5063 06-11 -0.18% 0.34% 1.06% 4.42% 16.70% 39.45% 60.24% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004186 江信增利货币B 货币型 0.5321 06-11 -- 0.04% 0.20% 0.67% 1.39% 2.80% 8.55% 0.00% 购买
2 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.7070 06-12 -- 0.05% 0.22% 0.65% 1.37% 2.69% 9.30% 0.00% 购买
3 004137 博时合惠货币B 货币型 0.7196 06-13 -- 0.05% 0.22% 0.68% 1.40% 2.64% 9.21% 0.00% 购买
4 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.7115 06-11 -- 0.05% 0.22% 0.69% 1.42% 2.63% 9.01% 0.00% 购买
5 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.7482 06-11 -- 0.05% 0.22% 0.66% 1.39% 2.62% 8.97% 0.00% 购买
6 004417 兴全货币B 货币型 0.7957 06-11 -- 0.05% 0.22% 0.66% 1.37% 2.60% 9.10% 0.00% 购买
7 001909 创金合信货币A 货币型 0.5994 06-14 -- 0.04% 0.20% 0.63% 1.36% 2.59% 8.82% 0.00% 购买
8 004185 江信增利货币A 货币型 0.4679 06-11 -- 0.04% 0.18% 0.61% 1.27% 2.56% 7.77% 0.00% 购买
9 001669 诺安聚鑫宝货币C 货币型 0.6048 06-11 -- 0.04% 0.18% 0.61% 1.28% 2.56% 8.36% 0.00% 购买
10 001930 华夏收益宝货币B 货币型 0.6757 06-11 -- 0.05% 0.22% 0.66% 1.39% 2.54% 8.41% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 2.4946 06-11 1.07% 1.59% 24.33% 26.42% 38.57% 115.81% 149.31% 0.12% 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 2.4728 06-11 1.07% 1.59% 24.30% 26.34% 38.39% 115.27% 147.16% 0.00% 购买
3 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 股票指数 1.5188 06-11 -3.09% -6.28% 10.85% 25.32% 22.93% 103.76% 187.50% 0.10% 购买
4 160632 鹏华酒A 股票指数 1.1390 06-11 -2.57% -5.71% 10.05% 25.16% 20.55% 101.16% 187.62% 0.12% 购买
5 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 联接基金 2.2923 06-11 0.58% 1.27% 22.09% 26.45% 35.33% 99.16% -- 0.10% 购买
6 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 联接基金 2.2845 06-11 0.58% 1.27% 22.06% 26.36% 35.14% 98.57% -- 0.00% 购买
7 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF) 股票指数 1.2230 06-11 0.99% 1.66% 22.79% 27.13% 35.68% 97.83% 125.59% 0.12% 购买
8 160225 国泰国证新能源汽车指数 股票指数 1.9525 06-11 0.35% 1.09% 19.73% 22.62% 27.71% 94.90% 100.73% 0.12% 购买
9 004854 广发中证全指汽车指数A 股票指数 1.4578 06-11 1.74% 4.86% 15.75% 20.97% 13.95% 86.63% 64.22% 0.10% 购买
10 004855 广发中证全指汽车指数C 股票指数 1.4534 06-11 1.74% 4.86% 15.72% 20.91% 13.83% 86.26% 63.67% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 2.4946 06-11 1.07% 1.59% 24.33% 26.42% 38.57% 115.81% 149.31% 0.12% 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 2.4728 06-11 1.07% 1.59% 24.30% 26.34% 38.39% 115.27% 147.16% 0.00% 购买
3 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 混合型 5.2600 06-11 -0.30% -0.45% 15.76% 24.26% 35.14% 103.85% 206.55% 0.15% 购买
4 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 股票指数 1.5188 06-11 -3.09% -6.28% 10.85% 25.32% 22.93% 103.76% 187.50% 0.10% 购买
5 160632 鹏华酒A 股票指数 1.1390 06-11 -2.57% -5.71% 10.05% 25.16% 20.55% 101.16% 187.62% 0.12% 购买
6 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF) 股票指数 1.2230 06-11 0.99% 1.66% 22.79% 27.13% 35.68% 97.83% 125.59% 0.12% 购买
7 160225 国泰国证新能源汽车指数 股票指数 1.9525 06-11 0.35% 1.09% 19.73% 22.62% 27.71% 94.90% 100.73% 0.12% 购买
8 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF) 股票指数 1.3291 06-11 0.69% 5.18% 3.97% 19.48% 29.64% 84.34% 50.05% 0.10% 购买
9 165520 信诚中证800有色指数(LOF) 股票指数 1.5590 06-11 0.32% -1.14% -0.45% 3.93% 33.08% 83.22% 56.82% 0.12% 购买
10 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 混合型 3.4390 06-11 -1.52% -3.21% 6.27% 13.31% 19.74% 81.20% 160.42% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 QDII 1.8221 06-10 0.67% 1.04% 7.53% 7.77% 29.02% 68.14% -- 0.15% 购买
2 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 3.3490 06-10 1.06% 0.96% 3.97% 1.42% 12.69% 66.45% 95.28% 0.16% 购买
3 001691 南方香港成长(QDII) QDII 2.5200 06-10 -0.04% -1.52% 3.83% 1.29% 22.39% 66.12% 133.55% 0.16% 购买
4 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 2.2029 06-10 1.09% -0.82% 2.71% 4.44% 13.37% 62.50% 120.36% 0.15% 购买
5 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 2.7630 06-10 0.77% 1.13% 9.90% 6.72% 15.75% 60.92% 137.98% 0.15% 购买
6 008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 QDII 1.8163 06-10 -0.01% 1.66% 14.88% 35.79% 46.32% 58.48% -- 0.15% 购买
7 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII 1.6890 06-10 -0.06% -0.82% 3.81% 5.89% 8.62% 53.55% 65.26% 0.16% 购买
8 008763 天弘越南市场股票(QDII)A QDII 1.5130 06-10 -0.60% -2.86% 6.99% 21.85% 38.48% 50.97% -- 0.10% 购买
9 008764 天弘越南市场股票(QDII)C QDII 1.5078 06-10 -0.61% -2.86% 6.97% 21.77% 38.32% 50.61% -- 0.00% 购买
10 002379 工银香港中小盘人民币 QDII 2.1070 06-10 0.33% -1.36% 7.39% 6.85% 16.86% 49.33% 44.41% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
002190农银新能源主题3.2365 06-1126.98%34.57%40.41%150.35%211.56%16.05%223.65%0.15%购买 定投
003834华夏能源革新股票3.2640 06-1122.48%30.40%56.10%143.40%212.94%20.75%226.40%0.15%购买 定投
001606农银工业4.0混合3.8041 06-1120.89%21.89%32.00%127.93%214.21%8.84%280.41%0.15%购买 定投
005968创金合信工业周期股票A3.2903 06-1112.03%12.14%36.98%127.81%255.67%16.97%229.03%0.15%购买 定投
000209信诚新兴产业混合3.6740 06-1120.54%33.21%50.33%127.07%191.36%27.00%267.40%0.15%购买 定投
001951金鹰改革红利混合2.9130 06-1117.60%23.75%54.45%127.05%165.30%32.41%191.30%0.15%购买 定投
005969创金合信工业周期股票C3.2240 06-1111.97%11.94%36.51%126.26%248.65%16.61%222.40%0.00%购买 定投
400015东方新能源汽车混合3.3661 06-1126.81%34.04%43.42%122.18%145.66%19.90%348.82%0.15%购买 定投
000336农银研究精选混合4.0773 06-1120.05%20.14%33.31%120.36%250.74%11.10%307.73%0.15%购买 定投
501057汇添富中证新能源汽车A2.4946 06-1124.33%26.42%38.57%115.81%149.31%16.73%149.46%0.12%购买 定投
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    银河银富货币A

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    七日年化

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基金名称近3月手续费操作
农银新能源主题34.57%0.15%购买
华夏能源革新股票30.40%0.15%购买
中欧医疗健康混合A25.92%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A25.32%0.10%购买
景顺长城新兴成长混合12.57%0.15%购买
易方达消费行业股票9.21%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)6.72%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合4.46%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
华夏能源革新股票30.40%0.15%购买
工银前沿医疗股票A29.75%0.15%购买
广发医疗保健股票A27.22%0.15%购买
富国中证新能源汽车指数(LOF)27.13%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A25.32%0.10%购买
招商国证生物医药指数(LOF)A24.08%0.10%购买
易方达消费行业股票9.21%0.15%购买
中欧时代先锋股票A6.95%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
农银新能源主题34.57%0.15%购买
中欧医疗健康混合A25.92%0.15%购买
中欧医疗健康混合C25.71%0.00%购买
景顺长城鼎益混合(LOF)13.31%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合12.57%0.15%购买
诺安成长混合12.11%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)6.72%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合4.46%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
易方达安心回报债券A4.57%0.08%购买
易方达裕丰回报债券4.31%0.10%购买
易方达稳健收益债券A1.98%0.00%购买
易方达裕祥回报债券1.80%0.10%购买
鹏华丰禄债券1.34%0.08%购买
大摩强收益债券1.18%0.08%购买
南方宝元债券A1.14%0.08%购买
国联安短债债券A1.08%0.03%购买
基金名称7日年化手续费操作
南方天天利货币B2.5190%0.00%购买
广发天天红货币B2.5150%0.00%购买
博时现金宝货币B2.4450%0.00%购买
汇添富和聚宝货币2.3940%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.3860%0.00%购买
华宝现金宝货币E2.3150%0.00%购买
新华活期添利货币E2.3120%0.00%购买
华夏沃利货币B2.2850%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
011679中银诚利混合A中银基金混合型21/03/18～21/06/17苗婷
011680中银诚利混合C中银基金混合型21/03/18～21/06/17苗婷
011494华泰紫金丰和偏债混合A华泰证券(上海)混合型21/03/24～21/06/23陈晨
011495华泰紫金丰和偏债混合C华泰证券(上海)混合型21/03/24～21/06/23陈晨
516870银华中证800汽车与零部件ETF银华基金ETF-场内21/03/25～21/06/18李宜璇
点击查询全部新发基金>截至2021-06-13  在售基金共269只

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序号简称3年期评级近1年涨幅
1大成新锐产业混合★★★★★113.71%
2广发多因子混合★★★★★108.49%
3泰达转型机遇★★★★★103.96%
4信诚周期轮动混合(★★★★★103.85%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1农银新能源主题★★★★★150.35%
2华夏能源革新股票★★★★★143.40%
3农银工业4.0混合★★★★★127.93%
4信诚新兴产业混合★★★★★127.07%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1农银工业4.0混合★★★★★127.93%
2农银研究精选混合★★★★★120.36%
3汇丰晋信智造先锋股★★★★★114.63%
4大成新锐产业混合★★★★★113.71%
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序号简称近3月近6月近1年
1前海开源公用事业39.75%47.98%108.56%
2泰达转型机遇38.22%41.08%103.96%
3长信低碳环保行业31.14%37.96%103.38%
4金鹰信息产业股票31.10%34.47%87.86%
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序号简称近3月近6月近1年
1中信建投医改混合41.94%43.30%65.36%
2中信建投医改混合41.80%43.02%64.71%
3长城行业轮动混合39.70%39.43%52.63%
4东吴智慧医疗量化38.63%42.44%66.82%
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序号简称近3月近6月近1年
1中航瑞明纯债A59.25%60.64%62.76%
2鹏华中债1-3年54.56%55.60%--
3中航瑞明纯债C46.64%47.91%49.79%
4安信中短利率债(13.18%14.24%14.66%
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序号简称近3月近6月近1年
1鹏华中债1-3年54.56%55.60%--
2东财新能源车A30.65%----
3东财新能源车C30.52%----
4富国中证新能源汽27.13%35.68%97.83%
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1鑫欣丰利D7-1华鑫信托2021-06-0920439.42%--20654.72%
2佛意投资善境投资2021-06-1117150.61%23992.46%21106.18%
3万顺通六号万顺通资2021-05-14498.65%1286.56%1523.38%
4七禾聚晨兴一号七禾聚资2021-05-14209.70%--583.95%
5济凡大卫一号济凡资产2021-06-10568.06%225.94%574.48%
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    选一条人少的路，承担有价值的风险
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  • 涌津涌赢11号
    82.05%
    坚持正念，先胜后战，金牛基金，重磅上线
    101万起购点此查看详情
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    厚积薄发，打造大华信安新旗舰
    100万起购点此查看详情

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