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单位净值|累计净值		 2026-08-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160641 鹏华丰锐债券LOF 基金吧 档案 -- -- 105.1868 1.5151 -- -- 开放申购 0.08% 购买
2 003816 银华日利B 基金吧 档案 -- -- 100.8024 133.7714 -- -- 开放申购 0.00% 购买
3 000011 华夏大盘精选混合A 基金吧 档案 -- -- 23.7310 31.0370 -- -- 开放申购 0.15% 购买
4 012628 华夏大盘精选混合C 基金吧 档案 -- -- 22.9250 23.4250 -- -- 开放申购 0.00% 购买
5 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 基金吧 档案 -- -- 15.0270 15.0270 -- -- 开放申购 0.15% 购买
6 720001 财通价值动量混合A 基金吧 档案 -- -- 14.0050 14.4760 -- -- 开放申购 0.15% 购买
7 660015 农银行业轮动混合A 基金吧 档案 -- -- 12.7539 12.8539 -- -- 开放申购 0.15% 购买
8 015850 农银行业轮动混合C 基金吧 档案 -- -- 12.5367 12.5367 -- -- 开放申购 0.00% 购买
9 519674 银河创新成长混合A 基金吧 档案 -- -- 12.0719 12.0719 -- -- 开放申购 0.15% 购买
10 014143 银河创新成长混合C 基金吧 档案 -- -- 11.7345 11.7345 -- -- 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-08-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000866 华宝制造股票 基金吧 档案 2.7160 2.7160 2.6670 2.6670 0.0490 1.84% 开放申购 0.15% 购买
2 005825 申万菱信智能驱动股票A 基金吧 档案 -- -- 9.4775 9.9199 -- -- 开放申购 0.15% 购买
3 015159 申万菱信智能驱动股票C 基金吧 档案 -- -- 9.2567 9.7132 -- -- 开放申购 0.00% 购买
4 006265 红土创新新科技股票A 基金吧 档案 -- -- 8.4093 8.4593 -- -- 开放申购 0.15% 购买
5 026155 红土创新新科技股票C 基金吧 档案 -- -- 8.3822 8.3822 -- -- 开放申购 0.00% 购买
6 006502 财通集成电路产业股票A 基金吧 档案 -- -- 7.0210 7.0210 -- -- 开放申购 0.15% 购买
7 006503 财通集成电路产业股票C 基金吧 档案 -- -- 6.6004 6.6004 -- -- 开放申购 0.00% 购买
8 001410 信澳新能源产业股票A 基金吧 档案 -- -- 6.5420 6.6040 -- -- 开放申购 0.15% 购买
9 024170 信澳新能源产业股票C 基金吧 档案 -- -- 6.5010 6.5010 -- -- 开放申购 0.00% 购买
10 000746 招商行业精选股票基金 基金吧 档案 -- -- 6.2830 6.2830 -- -- 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-08-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006227 华宝科技先锋混合A 基金吧 档案 1.5916 1.5916 1.5299 1.5299 0.0617 4.03% 开放申购 0.15% 购买
2 010842 华宝科技先锋混合C 基金吧 档案 1.5562 1.5562 1.4959 1.4959 0.0603 4.03% 开放申购 0.00% 购买
3 010335 华宝竞争优势混合A 基金吧 档案 1.5551 1.5551 1.5004 1.5004 0.0547 3.65% 开放申购 0.15% 购买
4 019925 华宝竞争优势混合C 基金吧 档案 1.5379 1.5379 1.4838 1.4838 0.0541 3.65% 开放申购 0.00% 购买
5 240009 华宝先进成长混合 基金吧 档案 5.9927 6.2607 5.8212 6.0892 0.1715 2.95% 开放申购 0.15% 购买
6 011389 国都聚成混合 基金吧 档案 0.5300 0.5300 0.5177 0.5177 0.0123 2.38% 开放申购 0.10% 购买
7 002020 国都创新驱动 基金吧 档案 0.6940 0.7340 0.6780 0.7180 0.0160 2.36% 开放申购 0.15% 购买
8 024065 华宝新活力混合I 基金吧 档案 2.0734 2.0734 2.0257 2.0257 0.0477 2.35% 开放申购 0.00% 购买
9 003154 华宝新活力混合C 基金吧 档案 2.0702 2.1252 2.0227 2.0777 0.0475 2.35% 开放申购 0.00% 购买
10 012263 华宝可持续发展混合C 基金吧 档案 0.9990 0.9990 0.9808 0.9808 0.0182 1.86% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-08-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015583 招商安悦1年持有期债券A 基金吧 档案 1.1518 1.1518 1.1502 1.1502 0.0016 0.14% 开放申购 0.08% 购买
2 015584 招商安悦1年持有期债券C 基金吧 档案 1.1349 1.1349 1.1333 1.1333 0.0016 0.14% 开放申购 0.00% 购买
3 016806 华宝安融六个月持有期债券A 基金吧 档案 1.0244 1.0244 1.0231 1.0231 0.0013 0.13% 开放申购 0.08% 购买
4 016807 华宝安融六个月持有期债券C 基金吧 档案 1.0102 1.0102 1.0089 1.0089 0.0013 0.13% 开放申购 0.00% 购买
5 015069 华宝安宜六个月持有债券A 基金吧 档案 1.1479 1.1479 1.1465 1.1465 0.0014 0.12% 开放申购 0.08% 购买
6 015070 华宝安宜六个月持有债券C 基金吧 档案 1.1332 1.1332 1.1319 1.1319 0.0013 0.11% 开放申购 0.00% 购买
7 025087 富国安景120天滚动持有债券发起式A 基金吧 档案 1.0337 1.0337 1.0336 1.0336 0.0001 0.01% 暂停申购 0.04% 购买
8 012286 招商稳裕短债30天持有债C 基金吧 档案 1.1230 1.1230 1.1230 1.1230 0.0000 0.00% 开放申购 0.00% 购买
9 017100 华宝宝通30天持有期短债A 基金吧 档案 1.0961 1.0961 1.0961 1.0961 0.0000 0.00% 限大额 0.03% 购买
10 017101 华宝宝通30天持有期短债C 基金吧 档案 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.00% 限大额 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-08-27
单位净值|累计净值		 2026-08-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014172 富国中证工业4.0指数(LOF)C 基金吧 档案 1.5300 1.5300 1.4930 1.4930 0.0370 2.48% 开放申购 0.00% 购买
2 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 基金吧 档案 1.5430 1.0020 1.5060 0.9880 0.0370 2.46% 开放申购 0.12% 购买
3 513280 恒生生物科技ETF汇添富 基金吧 档案 1.1909 1.1909 1.1813 1.1813 0.0096 0.81% 场内交易 -- 购买
4 159716 深证100ETF华宝 基金吧 档案 1.1237 1.1237 1.1147 1.1147 0.0090 0.81% 场内交易 -- 购买
5 005626 富国中证医药主题指数增强C 基金吧 档案 1.3080 1.4970 1.2990 1.4880 0.0090 0.69% 开放申购 0.00% 购买
6 025955 华宝北证50成份指数C 基金吧 档案 0.7592 0.7592 0.7545 0.7545 0.0047 0.62% 开放申购 0.00% 购买
7 161035 富国中证医药主题指数增强A 基金吧 档案 1.3210 1.5100 1.3130 1.5020 0.0080 0.61% 开放申购 0.12% 购买
8 025954 华宝北证50成份指数A 基金吧 档案 0.7608 0.7608 0.7562 0.7562 0.0046 0.61% 开放申购 0.10% 购买
9 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 基金吧 档案 0.6455 0.6455 0.6425 0.6425 0.0030 0.47% 开放申购 0.12% 购买
10 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 基金吧 档案 0.6396 0.6396 0.6367 0.6367 0.0029 0.46% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-08-27
单位净值|累计净值		 2026-08-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 6.2510 6.2510 -- -- 限大额 0.15% 购买
2 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 5.6240 5.6240 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
3 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 -- -- 5.4584 5.4584 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
4 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 5.2200 5.2200 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
5 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 基金吧 档案 -- -- 5.1224 5.1224 -- -- 暂停申购 0.00% 购买
6 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 5.0751 5.0751 -- -- 暂停申购 0.00% 购买
7 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 -- -- 4.2133 6.0033 -- -- 限大额 0.15% 购买
8 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 基金吧 档案 -- -- 4.0208 4.0208 -- -- 限大额 0.15% 购买
9 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 基金吧 档案 -- -- 3.9370 3.9370 -- -- 限大额 0.00% 购买
10 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.7217 3.7217 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-08-27
单位净值|累计净值		 2026-08-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 890008 长江智选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 2.0139 2.3189 -- -- 开放申购 0.10% 购买
2 014936 长江智选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 -- -- 1.9782 1.9782 -- -- 开放申购 0.00% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.8941 1.8941 -- -- 开放申购 0.12% 购买
4 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 -- -- 1.8716 1.8716 -- -- 开放申购 0.00% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.8462 1.8462 -- -- 开放申购 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 -- -- 1.8203 1.8203 -- -- 开放申购 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.7533 1.7533 -- -- 开放申购 0.15% 购买
8 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 -- -- 1.7462 1.7462 -- -- 开放申购 0.15% 购买
9 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 -- -- 1.7311 1.7311 -- -- 开放申购 0.00% 购买
10 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.6672 1.6672 -- -- 开放申购 0.12% 购买
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  • 全部
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  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 -- -- 37.90% 81.78% 179.95% 304.72% 222.93% 126.64% 735.15% 0.15% 购买
3 004320 前海开源沪港深乐享生活 -- -- -4.74% 61.25% 171.43% 427.95% 335.96% 83.29% 526.52% 0.15% 购买
4 021179 易方达产业机遇混合A -- -- 36.71% 81.63% 170.40% -- -- 123.82% 215.45% 0.15% 购买
5 021180 易方达产业机遇混合C -- -- 36.55% 81.19% 169.06% -- -- 123.11% 212.38% 0.00% 购买
6 013840 银华集成电路混合A -- -- 13.63% 59.36% 161.32% 361.65% 272.68% 104.70% 219.46% 0.15% 购买
7 013841 银华集成电路混合C -- -- 13.58% 59.19% 160.77% 359.82% 270.42% 104.44% 216.45% 0.00% 购买
8 005844 东方人工智能主题混合A -- -- 15.15% 62.76% 157.15% 346.66% 271.92% 110.44% 241.65% 0.15% 购买
9 017811 东方人工智能主题混合C -- -- 15.03% 62.45% 156.15% 343.14% 267.54% 109.90% 264.75% 0.00% 购买
10 501046 财通多策略福鑫定开混合 -- -- -0.67% 70.96% 154.15% 413.33% 404.18% 88.17% 765.54% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005825 申万菱信智能驱动股票A -- -- 9.72% 61.27% 139.46% 322.16% 282.11% 93.18% 1005.35% 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C -- -- 9.61% 60.96% 138.52% 318.78% 277.53% 92.68% 183.78% 0.00% 购买
3 006502 财通集成电路产业股票A -- -- -3.53% 61.51% 134.50% 419.46% 400.68% 77.49% 602.10% 0.15% 购买
4 006503 财通集成电路产业股票C -- -- -3.72% 60.88% 132.65% 411.26% 388.81% 76.58% 560.04% 0.00% 购买
5 005628 汇安趋势动力股票A -- -- 14.42% 55.19% 125.75% 202.04% 146.38% 108.72% 183.31% 0.15% 购买
6 005629 汇安趋势动力股票C -- -- 14.28% 54.81% 124.63% 199.04% 142.72% 108.04% 171.02% 0.00% 购买
7 014736 创金合信专精特新股票发起A -- -- 12.84% 51.11% 120.34% 341.26% 230.78% 91.81% 232.27% 0.15% 购买
8 014737 创金合信专精特新股票发起C -- -- 12.70% 50.74% 119.24% 336.92% 225.87% 91.19% 224.76% 0.00% 购买
9 002289 华商改革创新股票A -- -- 15.30% 51.01% 114.02% 261.01% 216.42% 90.39% 473.07% 0.15% 购买
10 016052 华商改革创新股票C -- -- 15.13% 50.46% 112.61% 256.25% 209.11% 89.53% 132.06% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 -- -- 37.90% 81.78% 179.95% 304.72% 222.93% 126.64% 735.15% 0.15% 购买
3 004320 前海开源沪港深乐享生活 -- -- -4.74% 61.25% 171.43% 427.95% 335.96% 83.29% 526.52% 0.15% 购买
4 021179 易方达产业机遇混合A -- -- 36.71% 81.63% 170.40% -- -- 123.82% 215.45% 0.15% 购买
5 021180 易方达产业机遇混合C -- -- 36.55% 81.19% 169.06% -- -- 123.11% 212.38% 0.00% 购买
6 013840 银华集成电路混合A -- -- 13.63% 59.36% 161.32% 361.65% 272.68% 104.70% 219.46% 0.15% 购买
7 013841 银华集成电路混合C -- -- 13.58% 59.19% 160.77% 359.82% 270.42% 104.44% 216.45% 0.00% 购买
8 005844 东方人工智能主题混合A -- -- 15.15% 62.76% 157.15% 346.66% 271.92% 110.44% 241.65% 0.15% 购买
9 017811 东方人工智能主题混合C -- -- 15.03% 62.45% 156.15% 343.14% 267.54% 109.90% 264.75% 0.00% 购买
10 501046 财通多策略福鑫定开混合 -- -- -0.67% 70.96% 154.15% 413.33% 404.18% 88.17% 765.54% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005273 华商可转债债券A -- -- 6.71% 14.19% 34.25% 79.30% 68.91% 29.01% 157.11% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C -- -- 6.61% 13.97% 33.71% 77.87% 66.89% 28.67% 149.46% 0.00% 购买
3 002924 华商瑞鑫定开债 -- -- 7.55% 10.58% 28.53% 64.20% 55.30% 26.49% 155.00% 0.08% 购买
4 630009 华商稳定增利债券A -- -- 4.30% 10.84% 21.22% 41.94% 36.84% 18.77% 210.74% 0.08% 购买
5 006738 工银瑞信添慧债券A -- -- 0.01% -1.14% 21.11% 35.99% 29.19% 14.06% 45.17% 0.08% 购买
6 630109 华商稳定增利债券C -- -- 4.18% 10.65% 20.74% 40.77% 35.18% 18.46% 190.92% 0.00% 购买
7 001045 华夏可转债增强债券A -- -- -7.69% 0.13% 20.65% 86.56% 55.34% 13.02% 100.23% 0.08% 购买
8 006739 工银瑞信添慧债券C -- -- -0.09% -1.34% 20.62% 34.91% 27.65% 13.76% 41.02% 0.00% 购买
9 012887 华夏可转债增强债券C -- -- -7.79% -0.07% 20.17% 85.08% 53.43% 12.72% 21.27% 0.00% 购买
10 202105 南方广利回报债券A/B -- -- -2.45% 4.42% 20.15% 64.87% 47.79% 13.59% 180.40% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 -- -- 11.94% 56.29% 145.37% -- -- 98.15% 207.92% -- 购买
2 588170 科创半导体ETF华夏 -- -- 12.10% 56.39% 144.91% -- -- 98.36% 198.08% -- 购买
3 159327 半导体设备ETF万家 -- -- 10.19% 48.58% 135.76% 286.00% -- 88.39% 244.97% -- 购买
4 562590 半导体设备ETF华夏 -- -- 10.01% 48.27% 134.63% 283.79% -- 88.12% 204.08% -- 购买
5 159558 半导体设备ETF易方达 -- -- 9.75% 47.79% 134.21% 284.70% -- 87.35% 237.50% -- 购买
6 560780 半导体设备ETF广发 -- -- 9.56% 47.68% 133.78% 291.69% -- 87.34% 217.09% -- 购买
7 159516 半导体设备ETF国泰 -- -- 9.37% 47.17% 132.33% 281.94% 221.59% 86.24% 186.76% -- 购买
8 021532 天弘半导体设备指数A -- -- 10.42% 47.38% 126.40% 264.49% -- 82.21% 229.46% 0.10% 购买
9 021533 天弘半导体设备指数C -- -- 10.37% 47.23% 125.93% 263.01% -- 81.97% 227.98% 0.00% 购买
10 513310 中韩半导体ETF华泰柏瑞 -- -- -14.74% 19.86% 124.94% 253.11% 281.33% 69.02% 329.03% -- 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- -11.90% 35.56% 98.05% 124.96% 79.28% 64.38% 160.50% 0.00% 购买
2 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- -11.90% 35.56% 98.05% 124.96% 79.28% 64.38% 160.50% 0.00% 购买
3 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- -14.02% 31.11% 96.95% 239.75% 310.40% 53.91% 249.71% 0.15% 购买
4 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- -14.16% 30.74% 95.99% 236.42% 305.12% 53.38% 242.64% 0.00% 购买
5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- -4.11% 29.87% 94.75% 129.37% 208.86% 63.52% 133.50% 0.16% 购买
6 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- -4.17% 29.61% 94.09% 127.75% 204.77% 63.21% 186.18% 0.00% 购买
7 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- -5.71% 39.22% 89.08% 168.36% 260.58% 55.38% 302.08% 0.15% 购买
8 002891 华夏移动互联混合人民币 -- -- -12.47% 32.84% 88.68% 114.51% 69.17% 58.61% 161.70% 0.15% 购买
9 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- -5.85% 38.81% 87.94% 165.26% 254.33% 54.77% 293.70% 0.00% 购买
10 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- -14.61% 28.46% 87.68% 223.96% 287.35% 48.53% 272.17% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 1.63% 24.83% 60.27% 143.43% 112.11% 39.41% 89.41% 0.12% 购买
2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 1.55% 24.63% 59.79% 141.93% 110.20% 39.13% 87.16% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 1.89% 23.41% 58.84% 143.66% 112.84% 37.68% 84.62% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 1.81% 23.23% 58.37% 142.19% 110.95% 37.41% 82.03% 0.00% 购买
5 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- -3.07% 20.36% 57.15% 130.36% 102.23% 33.21% 75.33% 0.15% 购买
6 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- -3.16% 20.12% 56.55% 128.53% 99.83% 32.87% 83.28% 0.00% 购买
7 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 1.74% 22.83% 54.98% 125.13% 97.83% 37.29% 64.46% 0.12% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 1.63% 22.59% 54.36% 123.33% 95.47% 36.94% 61.20% 0.00% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- 0.48% 17.72% 41.43% 109.88% 80.86% 27.94% 74.62% 0.15% 购买
10 013844 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A -- -- -1.47% -2.48% 36.37% 61.72% 51.28% 16.09% 10.31% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-08-27
万份收益|7日年化		 2026-08-26
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 270014 广发货币B 基金吧 档案 -- -- 0.3683 1.2750% 2009-04-20 温秀娟 0.00% 购买
2 530002 建信货币A 基金吧 档案 -- -- 0.2799 1.0780% 2006-04-25 于倩倩等 0.00% 购买
3 001078 华夏现金宝货币B 基金吧 档案 -- -- 0.2716 0.9760% 2013-01-22 周飞 0.00% 购买
4 020007 国泰货币A 基金吧 档案 -- -- 0.2175 1.0100% 2005-06-21 丁士恒等 0.00% 购买
5 253050 国联安货币A 基金吧 档案 -- -- 0.2603 0.8590% 2011-01-26 万莉等 0.00% 购买
6 550010 中信保诚货币A 基金吧 档案 -- -- 0.2367 1.0090% 2011-03-23 席行懿等 0.00% 购买
7 166014 中欧货币A 基金吧 档案 -- -- 0.2561 1.0070% 2012-12-12 管志玉 0.00% 购买
8 163802 中银货币A 基金吧 档案 -- -- 0.2830 1.0560% 2005-06-07 蔡静等 0.00% 购买
9 070088 嘉实货币B 基金吧 档案 -- -- 0.3153 1.1440% 2012-12-17 张文玥等 0.00% 购买
10 270004 广发货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3023 1.0320% 2005-05-20 温秀娟 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-08-27

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-08-27
单位净值|累计净值		 2026-08-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-08-27

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-08-27
单位净值|累计净值		 2026-08-26
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 511010 国债ETF国泰 基金吧 -- -- 141.1880 1.4600 -- --
2 511260 十年国债ETF国泰 基金吧 -- -- 135.7360 1.3990 -- --
3 511270 10年地方债ETF海富通 基金吧 -- -- 121.3129 1.4200 -- --
4 159972 5年地方债ETF鹏华 基金吧 -- -- 119.8208 1.2864 -- --
5 511090 30年国债ETF鹏扬 基金吧 -- -- 118.8511 1.2635 -- --
6 511520 政金债ETF富国 基金吧 -- -- 118.4451 1.1845 -- --
7 511020 国债ETF平安 基金吧 -- -- 118.1262 1.2859 -- --
8 159816 0-4年地方债ETF鹏华 基金吧 -- -- 114.0196 1.1773 -- --
9 511360 短融ETF海富通 基金吧 -- -- 113.8508 1.1385 -- --
10 511100 国债ETF华夏 基金吧 -- -- 110.6495 1.1065 -- --
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-08-27
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 9.4775 08-26 -0.12% 1.46% 7.71% 9.72% 61.27% 139.46% 282.11% 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 9.2567 08-26 -0.12% 1.45% 7.67% 9.61% 60.96% 138.52% 277.53% 0.00% 购买
3 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 7.0210 08-26 -0.98% -4.12% 7.88% -3.53% 61.51% 134.50% 400.68% 0.15% 购买
4 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 6.6004 08-26 -0.98% -4.14% 7.81% -3.72% 60.88% 132.65% 388.81% 0.00% 购买
5 005628 汇安趋势动力股票A 股票型 2.8331 08-26 1.49% -2.09% 2.13% 14.42% 55.19% 125.75% 146.38% 0.15% 购买
6 005629 汇安趋势动力股票C 股票型 2.7102 08-26 1.49% -2.10% 2.09% 14.28% 54.81% 124.63% 142.72% 0.00% 购买
7 014736 创金合信专精特新股票发起A 股票型 3.3227 08-26 2.06% -0.12% -2.81% 12.84% 51.11% 120.34% 230.78% 0.15% 购买
8 014737 创金合信专精特新股票发起C 股票型 3.2476 08-26 2.06% -0.13% -2.86% 12.70% 50.74% 119.24% 225.87% 0.00% 购买
9 002289 华商改革创新股票A 股票型 5.7307 08-26 1.06% -1.61% -2.43% 15.30% 51.01% 114.02% 216.42% 0.15% 购买
10 016052 华商改革创新股票C 股票型 5.5622 08-26 1.06% -1.62% -2.48% 15.13% 50.46% 112.61% 209.11% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 8.3515 08-26 1.02% -0.02% 5.67% 37.90% 81.78% 179.95% 222.93% 0.15% 购买
2 004320 前海开源沪港深乐享生活 混合型-灵活 6.2652 08-26 0.23% 1.22% 12.49% -4.74% 61.25% 171.43% 335.96% 0.15% 购买
3 021179 易方达产业机遇混合A 混合型-偏股 3.1545 08-26 0.90% 0.30% 5.44% 36.71% 81.63% 170.40% -- 0.15% 购买
4 021180 易方达产业机遇混合C 混合型-偏股 3.1238 08-26 0.90% 0.29% 5.39% 36.55% 81.19% 169.06% -- 0.00% 购买
5 013840 银华集成电路混合A 混合型-偏股 3.1946 08-26 2.81% 0.06% -3.27% 13.63% 59.36% 161.32% 272.68% 0.15% 购买
6 013841 银华集成电路混合C 混合型-偏股 3.1645 08-26 2.81% 0.06% -3.29% 13.58% 59.19% 160.77% 270.42% 0.00% 购买
7 005844 东方人工智能主题混合A 混合型-偏股 3.4165 08-26 2.38% -0.17% -1.89% 15.15% 62.76% 157.15% 271.92% 0.15% 购买
8 017811 东方人工智能主题混合C 混合型-偏股 3.3714 08-26 2.38% -0.17% -1.92% 15.03% 62.45% 156.15% 267.54% 0.00% 购买
9 481015 工银主题策略混合A 混合型-偏股 9.3630 08-26 3.01% 0.36% -4.99% 9.77% 55.02% 146.78% 207.79% 0.15% 购买
10 024459 华商致远回报混合A 混合型-偏股 2.8676 08-26 -0.15% -1.29% 5.92% -10.37% 38.67% 146.02% -- 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.5711 08-26 0.43% 0.23% -2.12% 6.71% 14.19% 34.25% 68.91% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.4946 08-26 0.43% 0.22% -2.15% 6.61% 13.97% 33.71% 66.89% 0.00% 购买
3 630009 华商稳定增利债券A 债券型-混合二级 2.4740 08-26 0.12% 0.24% -0.12% 4.30% 10.84% 21.22% 36.84% 0.08% 购买
4 006738 工银瑞信添慧债券A 债券型-混合二级 1.4517 08-26 -0.06% 0.68% 3.56% 0.01% -1.14% 21.11% 29.19% 0.08% 购买
5 630109 华商稳定增利债券C 债券型-混合二级 2.3170 08-26 0.13% 0.22% -0.17% 4.18% 10.65% 20.74% 35.18% 0.00% 购买
6 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 2.0023 08-26 0.85% 0.00% -0.25% -7.69% 0.13% 20.65% 55.34% 0.08% 购买
7 006739 工银瑞信添慧债券C 债券型-混合二级 1.4102 08-26 -0.06% 0.67% 3.52% -0.09% -1.34% 20.62% 27.65% 0.00% 购买
8 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.9731 08-26 0.85% -0.02% -0.29% -7.79% -0.07% 20.17% 53.43% 0.00% 购买
9 202105 南方广利回报债券A/B 债券型-混合二级 2.2198 08-26 0.44% -0.10% 0.32% -2.45% 4.42% 20.15% 47.79% 0.08% 购买
10 202107 南方广利回报债券C 债券型-混合二级 2.2580 08-26 0.45% -0.11% 0.29% -2.54% 4.21% 19.67% 46.05% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021532 天弘半导体设备指数A 指数型-股票 3.2946 08-26 1.46% -2.54% -2.31% 10.42% 47.38% 126.40% -- 0.10% 购买
2 021533 天弘半导体设备指数C 指数型-股票 3.2798 08-26 1.46% -2.55% -2.33% 10.37% 47.23% 125.93% -- 0.00% 购买
3 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.4858 08-26 1.63% -2.57% -0.52% 10.16% 50.20% 121.97% -- 0.12% 购买
4 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.4808 08-26 1.63% -2.57% -0.54% 10.11% 50.05% 121.54% -- 0.00% 购买
5 023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.6453 08-26 1.41% -2.56% -2.17% 9.45% 45.02% 121.42% -- 0.10% 购买
6 023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.6384 08-26 1.41% -2.57% -2.19% 9.40% 44.87% 120.99% -- 0.00% 购买
7 019632 国泰半导体设备ETF联接A 指数型-股票 2.8679 08-26 1.45% -2.54% -2.27% 10.33% 46.09% 120.73% -- 0.01% 购买
8 020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 指数型-股票 3.4445 08-26 1.46% -2.56% -2.79% 9.88% 45.75% 120.56% -- 0.12% 购买
9 019633 国泰半导体设备ETF联接C 指数型-股票 2.8521 08-26 1.45% -2.54% -2.29% 10.27% 45.95% 120.29% -- 0.00% 购买
10 020639 广发半导体设备ETF联接A 指数型-股票 3.3001 08-26 1.47% -2.51% -2.35% 9.78% 46.09% 120.23% -- 0.012% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.3350 08-25 1.3000% -2.83% 0.99% -4.11% 29.87% 94.75% 208.86% 0.16% 购买
2 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.2980 08-25 1.3200% -2.79% 0.97% -4.17% 29.61% 94.09% 204.77% 0.00% 购买
3 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 4.0208 08-26 0.8500% 0.23% -1.69% -5.71% 39.22% 89.08% 260.58% 0.15% 购买
4 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII-混合灵活 2.6170 08-26 0.3800% -0.42% 2.07% -12.47% 32.84% 88.68% 69.17% 0.15% 购买
5 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 3.9370 08-26 0.8500% 0.22% -1.74% -5.85% 38.81% 87.94% 254.33% 0.00% 购买
6 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.7494 08-25 0.4300% -6.89% -1.30% -17.53% 19.03% 84.76% 195.38% 0.15% 购买
7 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.7221 08-25 0.4400% -6.90% -1.32% -17.59% 18.86% 84.15% 192.73% 0.00% 购买
8 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.8340 08-25 1.4100% -2.17% 2.19% -6.03% 25.54% 81.10% 131.73% 0.15% 购买
9 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.7933 08-25 1.4000% -2.18% 2.15% -6.13% 25.28% 80.24% -- 0.00% 购买
10 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 6.6854 08-25 1.2500% -2.84% -0.71% -10.22% 20.56% 68.33% 182.51% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.8941 08-26 0.48% -0.48% 0.91% 1.63% 24.83% 60.27% 112.11% 0.12% 购买
2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.8716 08-26 0.48% -0.49% 0.88% 1.55% 24.63% 59.79% 110.20% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.8462 08-26 0.50% -0.51% 0.78% 1.89% 23.41% 58.84% 112.84% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.8203 08-26 0.50% -0.51% 0.75% 1.81% 23.23% 58.37% 110.95% 0.00% 购买
5 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.7533 08-26 0.50% -0.26% -1.18% -3.07% 20.36% 57.15% 102.23% 0.15% 购买
6 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.6446 08-26 0.43% -0.26% 1.07% 1.74% 22.83% 54.98% 97.83% 0.12% 购买
7 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.6120 08-26 0.42% -0.27% 1.03% 1.63% 22.59% 54.36% 95.47% 0.00% 购买
8 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.7462 08-26 0.52% -0.06% 1.26% 0.48% 17.72% 41.43% 80.86% 0.15% 购买
9 013844 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.1031 08-25 -0.96% -0.59% 7.34% -1.47% -2.48% 36.37% 51.28% 0.12% 购买
10 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.0848 08-25 -0.97% -0.60% 7.29% -1.58% -2.57% 36.09% 49.88% 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
011373招商前沿医疗保健股票A0.8356 08-2622.36%39.13%35.78%22.50%55.84%44.39%-16.44%0.15%查看详情
011374招商前沿医疗保健股票C0.8020 08-2622.27%38.87%35.24%21.55%52.21%43.68%-19.80%0.00%查看详情
000960招商医药健康产业股票2.5680 08-2618.40%36.16%32.30%23.52%46.08%41.57%156.80%0.15%查看详情
017479广发医药精选股票A1.3778 08-2617.33%32.77%18.93%2.36%39.59%26.73%37.78%0.15%查看详情
017480广发医药精选股票C1.3563 08-2617.29%32.61%18.63%1.87%37.51%26.32%35.63%0.00%查看详情
000711嘉实医疗保健股票2.6250 08-2613.05%31.12%27.92%16.72%41.05%28.93%162.50%0.15%查看详情
011601前海开源公共卫生股票A0.4916 08-2618.66%30.23%19.18%0.39%25.95%19.41%-50.84%0.15%查看详情
011602前海开源公共卫生股票C0.4812 08-2618.61%30.09%18.93%0.00%24.50%19.11%-51.88%0.00%查看详情
004075交银医药创新股票A2.9501 08-2611.66%27.54%26.01%11.03%35.51%24.06%222.41%0.15%查看详情
014046交银医药创新股票C3.1338 08-2611.60%27.35%25.64%10.37%33.09%23.58%-7.09%0.00%查看详情
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基金名称成立来费率操作
摩根标普500指数(QDII)人民币A70.61%0.12%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A73.78%0.12%购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币241.81%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A127.04%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C126.03%0.00%购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A525.21%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A882.22%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C261.10%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C137.52%0.00%购买
南方标普红利低波50ETF联接A89.90%0.12%购买
财通集成电路产业股票C560.04%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A122.41%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-59.70%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A87.93%0.12%购买
易方达上证科创50联接C25.66%0.00%购买
东财通信C322.64%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
易方达供给改革混合735.15%0.15%购买
东方人工智能主题混合C264.75%0.00%购买
银华集成电路混合C216.45%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A261.13%0.07%购买
财通成长优选混合A613.00%0.15%购买
财通成长优选混合C308.70%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C133.69%0.00%购买
华商均衡成长混合C237.59%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
华泰保兴安悦债券C17.74%0.00%购买
易方达增强回报债券A291.78%0.08%购买
东方添益债券75.33%0.08%购买
鹏华丰禄债券60.73%0.08%购买
长盛盛裕纯债D19.78%0.06%购买
国寿安保尊益信用纯债债券68.31%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券34.36%0.08%购买
富安达富利纯债C21.27%0.00%购买
基金名称7日年化费率操作
创金合信货币C1.3640%0.00%购买
博时现金宝货币B1.3460%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.3280%0.00%购买
兴全天添益货币B1.3080%0.00%购买
永赢天天利货币A1.2690%0.00%购买
银华惠增利货币A1.2640%0.00%购买
英大现金宝A1.2510%0.00%购买
中加货币E1.2350%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
026740鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有...鑫元基金FOF-均衡型26/06/24～26/09/23王超
026741鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有...鑫元基金FOF-均衡型26/06/24～26/09/23王超
026896华夏智胜双擎股票华夏基金股票型26/06/24～26/09/23黄芳 郝彬
026734摩根恒生港股通50ETF联接A摩根基金(中国)指数型-股票26/06/29～26/09/29何智豪
026735摩根恒生港股通50ETF联接C摩根基金(中国)指数型-股票26/06/29～26/09/29何智豪
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★179.95%
2华商改革创新股票A★★★★★114.02%
3易方达战略新兴产业★★★★★102.50%
4易方达战略新兴产业★★★★★101.66%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★179.95%
2前海开源沪港深乐享★★★★★171.43%
3银华集成电路混合A★★★★★161.32%
4银华集成电路混合C★★★★★160.77%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★179.95%
2南方信息创新混合A★★★★★138.06%
3东方惠新灵活配置混★★★★★136.60%
4财通价值动量混合A★★★★★131.45%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★179.95%
2前海开源沪港深乐享★★★★★171.43%
3工银主题策略混合A★★★★★146.78%
4工银主题策略混合C★★★★★145.57%
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序号简称近3月近6月近1年
1申万菱信智能驱动9.72%61.27%139.46%
2申万菱信智能驱动9.61%60.96%138.52%
3财通集成电路产业-3.53%61.51%134.50%
4财通集成电路产业-3.72%60.88%132.65%
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序号简称近3月近6月近1年
1华商可转债债券A6.71%14.19%34.25%
2华商可转债债券C6.61%13.97%33.71%
3新沃中债0-3年0.34%1.10%22.30%
4华商稳定增利债券4.30%10.84%21.22%
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序号简称近3月近6月近1年
1易方达供给改革混37.90%81.78%179.95%
2前海开源沪港深乐-4.74%61.25%171.43%
3易方达产业机遇混36.71%81.63%170.40%
4易方达产业机遇混36.55%81.19%169.06%
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序号简称近3月近6月近1年
1天弘半导体设备指10.42%47.38%126.40%
2天弘半导体设备指10.37%47.23%125.93%
3华泰柏瑞上证科创10.16%50.20%121.97%
4华泰柏瑞上证科创10.11%50.05%121.54%
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