天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
尊敬的用户,天天基金网首页全新升级,致力于提供更优质的基金投资服务,感谢您的支持与认可。
产品交易服务费率
活期宝 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 2.08% 2025-01-24 快取单日限额 最高超50万元
指数宝 看好的盘不错过
购买沪深 | 东财上证50ETF发 | 近1年 | 15.53% |
东财创业板C | 近1年 | 25.38% | |
全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 23.68% |
广发纳斯达克100E | 近1年 | 24.59% | |
行业 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 27.22% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-01-24 单位净值|累计净值 |
2025-01-23 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合A | 基金吧 档案 | 2.4256 | 2.4356 | 2.2703 | 2.2803 | 0.1553 | 6.84% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 015394 | 交银科技创新灵活配置混合C | 基金吧 档案 | 2.3846 | 2.3846 | 2.2319 | 2.2319 | 0.1527 | 6.84% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 基金吧 档案 | 0.9616 | 0.9616 | 0.9005 | 0.9005 | 0.0611 | 6.79% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 基金吧 档案 | 0.9696 | 0.9696 | 0.9080 | 0.9080 | 0.0616 | 6.78% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 基金吧 档案 | 1.1882 | 1.1882 | 1.1153 | 1.1153 | 0.0729 | 6.54% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 基金吧 档案 | 1.1216 | 1.1216 | 1.0528 | 1.0528 | 0.0688 | 6.53% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 001068 | 国新国证新锐灵活配置混合 | 基金吧 档案 | 1.2860 | 1.2860 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0760 | 6.28% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 217021 | 招商优势企业混合A | 基金吧 档案 | 4.8681 | 4.8681 | 4.5929 | 4.5929 | 0.2752 | 5.99% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
9 | 017821 | 招商优势企业混合C | 基金吧 档案 | 4.7953 | 4.7953 | 4.5243 | 4.5243 | 0.2710 | 5.99% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
10 | 016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 基金吧 档案 | 1.0921 | 1.0921 | 1.0325 | 1.0325 | 0.0596 | 5.77% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-01-24 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-01-24 单位净值|累计净值 |
2025-01-23 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 基金吧 档案 | 1.0921 | 1.0921 | 1.0325 | 1.0325 | 0.0596 | 5.77% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 基金吧 档案 | 1.0717 | 1.0717 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0585 | 5.77% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A | 基金吧 档案 | 1.1427 | 1.1427 | 1.0974 | 1.0974 | 0.0453 | 4.13% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 017628 | 华商计算机行业量化股票发起式C | 基金吧 档案 | 1.1337 | 1.1337 | 1.0888 | 1.0888 | 0.0449 | 4.12% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 008085 | 海富通先进制造股票A | 基金吧 档案 | 1.0999 | 1.0999 | 1.0566 | 1.0566 | 0.0433 | 4.10% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 008084 | 海富通先进制造股票C | 基金吧 档案 | 1.0777 | 1.0777 | 1.0353 | 1.0353 | 0.0424 | 4.10% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 基金吧 档案 | 1.3313 | 1.3313 | 1.2824 | 1.2824 | 0.0489 | 3.81% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 基金吧 档案 | 1.3214 | 1.3214 | 1.2730 | 1.2730 | 0.0484 | 3.80% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 基金吧 档案 | 1.2520 | 1.2520 | 1.2070 | 1.2070 | 0.0450 | 3.73% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 基金吧 档案 | 2.3682 | 2.4372 | 2.2833 | 2.3523 | 0.0849 | 3.72% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-01-24 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-01-24 单位净值|累计净值 |
2025-01-23 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合A | 基金吧 档案 | 2.4256 | 2.4356 | 2.2703 | 2.2803 | 0.1553 | 6.84% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 015394 | 交银科技创新灵活配置混合C | 基金吧 档案 | 2.3846 | 2.3846 | 2.2319 | 2.2319 | 0.1527 | 6.84% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 基金吧 档案 | 0.9616 | 0.9616 | 0.9005 | 0.9005 | 0.0611 | 6.79% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 基金吧 档案 | 0.9696 | 0.9696 | 0.9080 | 0.9080 | 0.0616 | 6.78% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 基金吧 档案 | 1.1882 | 1.1882 | 1.1153 | 1.1153 | 0.0729 | 6.54% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 基金吧 档案 | 1.1216 | 1.1216 | 1.0528 | 1.0528 | 0.0688 | 6.53% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 001068 | 国新国证新锐灵活配置混合 | 基金吧 档案 | 1.2860 | 1.2860 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0760 | 6.28% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 217021 | 招商优势企业混合A | 基金吧 档案 | 4.8681 | 4.8681 | 4.5929 | 4.5929 | 0.2752 | 5.99% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
9 | 017821 | 招商优势企业混合C | 基金吧 档案 | 4.7953 | 4.7953 | 4.5243 | 4.5243 | 0.2710 | 5.99% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
10 | 015412 | 西部利得数字产业混合A | 基金吧 档案 | 1.2835 | 1.2835 | 1.2143 | 1.2143 | 0.0692 | 5.70% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-01-24 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-01-24 单位净值|累计净值 |
2025-01-23 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 022568 | 金鹰元丰债券D | 基金吧 档案 | 1.4965 | 1.4965 | 1.4609 | 1.4609 | 0.0356 | 2.44% | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
2 | 210014 | 金鹰元丰债券A | 基金吧 档案 | 1.4957 | 1.8309 | 1.4601 | 1.7873 | 0.0356 | 2.44% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
3 | 014336 | 金鹰元丰债券C | 基金吧 档案 | 1.4706 | 1.4706 | 1.4356 | 1.4356 | 0.0350 | 2.44% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 970130 | 国海证券安盈债券A | 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0488 | 1.0488 | 0.0202 | 1.93% | 暂停申购 | 0.30% | 购买 |
5 | 970131 | 国海证券安盈债券C | 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.0631 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0201 | 1.93% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 004025 | 融通收益增强债券A | 基金吧 档案 | 1.1672 | 1.3392 | 1.1502 | 1.3222 | 0.0170 | 1.48% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
7 | 004026 | 融通收益增强债券C | 基金吧 档案 | 1.1471 | 1.3041 | 1.1304 | 1.2874 | 0.0167 | 1.48% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 009465 | 东方可转债债券A | 基金吧 档案 | 0.9927 | 1.0377 | 0.9792 | 1.0242 | 0.0135 | 1.38% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
9 | 009466 | 东方可转债债券C | 基金吧 档案 | 0.9819 | 1.0219 | 0.9686 | 1.0086 | 0.0133 | 1.37% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 003197 | 光大安诚债券A | 基金吧 档案 | 1.1626 | 1.2391 | 1.1475 | 1.2240 | 0.0151 | 1.32% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-01-24 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-01-24 单位净值|累计净值 |
2025-01-23 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 515230 | 国泰中证全指软件ETF | 基金吧 档案 | 0.7869 | 0.7869 | 0.7520 | 0.7520 | 0.0349 | 4.64% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 159590 | 汇添富中证全指软件ETF | 基金吧 档案 | 1.0096 | 1.0096 | 0.9649 | 0.9649 | 0.0447 | 4.63% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 159899 | 招商中证全指软件ETF | 基金吧 档案 | 0.7773 | 0.7773 | 0.7431 | 0.7431 | 0.0342 | 4.60% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 159586 | 南方中证全指计算机ETF | 基金吧 档案 | 1.1609 | 1.1609 | 1.1109 | 1.1109 | 0.0500 | 4.50% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 021614 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | 基金吧 档案 | 1.4144 | 1.4144 | 1.3538 | 1.3538 | 0.0606 | 4.48% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
6 | 021615 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起C | 基金吧 档案 | 1.4131 | 1.4131 | 1.3526 | 1.3526 | 0.0605 | 4.47% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 561010 | 华安中证全指软件开发ETF | 基金吧 档案 | 1.0091 | 1.0091 | 0.9661 | 0.9661 | 0.0430 | 4.45% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 021653 | 南方中证全指计算机ETF发起联接A | 基金吧 档案 | 1.4340 | 1.4340 | 1.3731 | 1.3731 | 0.0609 | 4.44% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 021654 | 南方中证全指计算机ETF发起联接C | 基金吧 档案 | 1.4329 | 1.4329 | 1.3721 | 1.3721 | 0.0608 | 4.43% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 基金吧 档案 | 0.8020 | 0.8020 | 0.7682 | 0.7682 | 0.0338 | 4.40% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-01-24 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-01-24 单位净值|累计净值 |
2025-01-23 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.3500 | 1.3500 | 1.3181 | 1.3181 | 0.0319 | 2.42% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
2 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.3182 | 1.3182 | 1.2871 | 1.2871 | 0.0311 | 2.42% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 4.7503 | 6.5403 | 4.7121 | 6.5021 | 0.0382 | 0.81% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
4 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.6728 | 1.6728 | 1.6705 | 1.6705 | 0.0023 | 0.14% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
5 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.6678 | 1.6678 | 1.6656 | 1.6656 | 0.0022 | 0.13% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
6 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.1770 | 5.1770 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.4050 | 4.4050 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0900 | 4.0900 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
9 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0668 | 4.5058 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
10 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0511 | 4.0511 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-01-24 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-01-24 单位净值|累计净值 |
2025-01-23 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0682 | 1.0682 | 1.0512 | 1.0512 | 0.0170 | 1.62% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0636 | 1.0636 | 1.0466 | 1.0466 | 0.0170 | 1.62% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7779 | 0.7779 | 0.7659 | 0.7659 | 0.0120 | 1.57% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7681 | 0.7681 | 0.7563 | 0.7563 | 0.0118 | 1.56% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8266 | 0.8266 | 0.8141 | 0.8141 | 0.0125 | 1.54% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8351 | 0.8351 | 0.8225 | 0.8225 | 0.0126 | 1.53% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
7 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7324 | 0.7324 | 0.7245 | 0.7245 | 0.0079 | 1.09% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7233 | 0.7233 | 0.7155 | 0.7155 | 0.0078 | 1.09% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7931 | 0.7931 | 0.7852 | 0.7852 | 0.0079 | 1.01% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7842 | 0.7842 | 0.7765 | 0.7765 | 0.0077 | 0.99% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-01-24 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 24日 单位净值 |
24日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 2.2367 | 2.6473 | 0.37% | 0.00% | 158.71% | -- | -- | -0.15% | 164.82% | 0.00% | 购买 |
3 | 019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 2.1928 | 2.5997 | 0.42% | 0.09% | 153.91% | -- | -- | -0.14% | 160.08% | 0.04% | 购买 |
4 | 016295 | 新华利率债债券E | 1.8050 | 1.9979 | 2.05% | 94.22% | 94.84% | 99.51% | -- | 0.04% | 99.81% | 0.00% | 购买 |
5 | 017102 | 大摩数字经济混合A | 1.4824 | 1.4824 | 14.41% | 38.93% | 93.27% | -- | -- | 7.81% | 48.24% | 0.15% | 购买 |
6 | 017103 | 大摩数字经济混合C | 1.4657 | 1.4657 | 14.23% | 38.51% | 92.12% | -- | -- | 7.76% | 46.57% | 0.00% | 购买 |
7 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 1.7313 | 1.7313 | 76.86% | 135.01% | 90.97% | -- | -- | 36.88% | 73.13% | 0.15% | 购买 |
8 | 020533 | 湘财鑫睿债券C | 1.7273 | 1.9099 | 0.13% | 0.41% | 90.96% | -- | -- | -0.05% | 90.98% | 0.00% | 购买 |
9 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 1.7199 | 1.7199 | 76.69% | 134.54% | 90.21% | -- | -- | 36.85% | 71.99% | 0.00% | 购买 |
10 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.8568 | 1.9948 | 21.55% | 72.87% | 85.74% | 51.38% | 30.76% | 11.19% | 111.16% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-01-24 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 24日 单位净值 |
24日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 1.3958 | 1.3958 | 38.21% | 97.65% | 77.51% | 28.44% | -- | 6.96% | 39.58% | 0.15% | 购买 |
2 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 1.3883 | 1.3883 | 38.15% | 97.43% | 77.15% | 27.93% | -- | 6.94% | 38.83% | 0.00% | 购买 |
3 | 001048 | 富国新兴产业股票A | 2.4580 | 2.4580 | 19.84% | 51.45% | 69.17% | 33.81% | 30.88% | 10.27% | 145.80% | 0.15% | 购买 |
4 | 015686 | 富国新兴产业股票C | 2.4220 | 2.4220 | 19.72% | 51.09% | 68.19% | 32.28% | -- | 10.29% | 37.54% | 0.00% | 购买 |
5 | 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 1.7810 | 2.3340 | 12.44% | 37.96% | 68.18% | 25.42% | 22.20% | 14.31% | 164.99% | 0.15% | 购买 |
6 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 2.8510 | 3.0710 | 7.99% | 25.43% | 63.01% | 1.82% | -9.52% | 12.78% | 242.59% | 0.12% | 购买 |
7 | 012800 | 宏利转型机遇股票C | 2.8210 | 2.8210 | 7.88% | 25.21% | 62.50% | 1.18% | -10.33% | 12.75% | -21.29% | 0.00% | 购买 |
8 | 015734 | 红塔红土信息产业精选股票发起式A | 1.3800 | 1.3800 | 13.31% | 30.35% | 62.07% | -- | -- | 7.11% | 38.00% | 0.10% | 购买 |
9 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 2.5824 | 2.5824 | 27.93% | 44.84% | 61.70% | 12.24% | 5.75% | 9.07% | 158.24% | 0.15% | 购买 |
10 | 015735 | 红塔红土信息产业精选股票发起式C | 1.3697 | 1.3697 | 13.20% | 30.09% | 61.45% | -- | -- | 7.08% | 36.97% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-01-24 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 24日 单位净值 |
24日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 017102 | 大摩数字经济混合A | 1.4824 | 1.4824 | 14.41% | 38.93% | 93.27% | -- | -- | 7.81% | 48.24% | 0.15% | 购买 |
3 | 017103 | 大摩数字经济混合C | 1.4657 | 1.4657 | 14.23% | 38.51% | 92.12% | -- | -- | 7.76% | 46.57% | 0.00% | 购买 |
4 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 1.7313 | 1.7313 | 76.86% | 135.01% | 90.97% | -- | -- | 36.88% | 73.13% | 0.15% | 购买 |
5 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 1.7199 | 1.7199 | 76.69% | 134.54% | 90.21% | -- | -- | 36.85% | 71.99% | 0.00% | 购买 |
6 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.8568 | 1.9948 | 21.55% | 72.87% | 85.74% | 51.38% | 30.76% | 11.19% | 111.16% | 0.15% | 购买 |
7 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.7862 | 1.9342 | 21.53% | 72.78% | 85.56% | 51.10% | 30.38% | 11.19% | 108.12% | 0.00% | 购买 |
8 | 016370 | 信澳业绩驱动混合A | 0.8535 | 0.8535 | 21.12% | 51.71% | 79.72% | -8.16% | -- | 17.50% | -14.65% | 0.15% | 购买 |
9 | 001970 | 泰信鑫选灵活配置混合A | 1.1900 | 1.1900 | 35.69% | 93.18% | 78.95% | 0.25% | -14.76% | 15.65% | 19.00% | 0.15% | 购买 |
10 | 002580 | 泰信鑫选灵活配置混合C | 1.1820 | 1.1820 | 35.86% | 93.14% | 78.82% | 0.08% | -14.96% | 15.77% | 17.73% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-01-24 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 24日 单位净值 |
24日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 2.2367 | 2.6473 | 0.37% | 0.00% | 158.71% | -- | -- | -0.15% | 164.82% | 0.00% | 购买 |
2 | 019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 2.1928 | 2.5997 | 0.42% | 0.09% | 153.91% | -- | -- | -0.14% | 160.08% | 0.04% | 购买 |
3 | 016295 | 新华利率债债券E | 1.8050 | 1.9979 | 2.05% | 94.22% | 94.84% | 99.51% | -- | 0.04% | 99.81% | 0.00% | 购买 |
4 | 020533 | 湘财鑫睿债券C | 1.7273 | 1.9099 | 0.13% | 0.41% | 90.96% | -- | -- | -0.05% | 90.98% | 0.00% | 购买 |
5 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.2181 | 2.3751 | 1.98% | 2.30% | 79.56% | 131.05% | 135.17% | -0.03% | 149.42% | 0.08% | 购买 |
6 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.2579 | 2.3889 | 1.93% | 2.20% | 79.20% | 133.71% | 137.40% | -0.04% | 150.79% | 0.00% | 购买 |
7 | 020532 | 湘财鑫睿债券A | 1.4245 | 1.5751 | 0.15% | 0.45% | 57.48% | -- | -- | -0.04% | 57.50% | 0.08% | 购买 |
8 | 020070 | 恒生前海恒源臻利债券C | 1.1625 | 1.4845 | 1.11% | 1.15% | 49.54% | -- | -- | -0.27% | 48.63% | 0.00% | 购买 |
9 | 020069 | 恒生前海恒源臻利债券A | 1.2141 | 1.4741 | 1.24% | 1.54% | 48.71% | -- | -- | -0.29% | 47.55% | 0.08% | 购买 |
10 | 020079 | 金信民富债券C | 1.0414 | 1.3973 | 2.23% | 2.35% | 44.75% | -- | -- | -0.10% | 40.13% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-01-24 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 24日 单位净值 |
24日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 1.4714 | 1.4714 | 6.28% | 52.59% | 57.15% | 30.03% | -- | 0.48% | 47.49% | -- | 购买 |
2 | 588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 1.4349 | 1.4349 | 6.13% | 52.20% | 56.82% | 29.32% | -- | 0.51% | 43.49% | -- | 购买 |
3 | 159546 | 国泰中证全指集成电路ETF | 1.3016 | 1.3016 | 7.47% | 48.13% | 56.65% | -- | -- | 1.89% | 30.16% | -- | 购买 |
4 | 159636 | 工银瑞信国证港股通科技30ETF | 1.0421 | 1.0421 | 3.76% | 39.75% | 53.82% | 5.80% | -- | 2.13% | 4.21% | -- | 购买 |
5 | 008326 | 东财通信A | 1.4034 | 1.4034 | 9.10% | 30.20% | 53.34% | 53.71% | 28.91% | 5.46% | 40.34% | 0.10% | 购买 |
6 | 008327 | 东财通信C | 1.3859 | 1.3859 | 9.02% | 30.03% | 52.95% | 52.95% | 27.94% | 5.44% | 38.59% | 0.00% | 购买 |
7 | 159665 | 工银瑞信国证半导体芯片ETF | 1.2399 | 1.2399 | 4.52% | 39.75% | 52.49% | 14.17% | -- | -0.59% | 23.99% | -- | 购买 |
8 | 017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 1.2594 | 1.2594 | 6.55% | 48.13% | 52.29% | 25.83% | -- | 0.51% | 25.94% | 0.10% | 购买 |
9 | 017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 1.2527 | 1.2527 | 6.48% | 47.93% | 51.90% | 25.19% | -- | 0.49% | 25.27% | 0.00% | 购买 |
10 | 513160 | 银华恒生港股通中国科技ETF | 0.9573 | 0.9573 | 7.95% | 36.04% | 51.83% | 16.35% | -4.51% | 3.11% | -4.27% | -- | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-01-24 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 24日 单位净值 |
24日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 4.44% | 32.22% | 68.44% | 18.02% | 18.98% | -0.29% | 1.45% | 0.15% | 购买 |
2 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | -- | -- | 4.12% | 30.25% | 64.97% | 14.17% | 13.71% | -0.35% | -3.56% | 0.00% | 购买 |
3 | 019265 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)A | -- | -- | 0.40% | 20.04% | 51.14% | -- | -- | -1.75% | 32.13% | 0.12% | 购买 |
4 | 019266 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)C | -- | -- | 0.24% | 19.55% | 50.28% | -- | -- | -1.78% | 31.18% | 0.00% | 购买 |
5 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 7.13% | 31.32% | 46.94% | 29.33% | 26.95% | 2.46% | 16.07% | 0.15% | 购买 |
6 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 6.97% | 30.91% | 46.05% | 27.78% | 24.68% | 2.42% | 13.66% | 0.00% | 购买 |
7 | 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元 | -- | -- | 6.44% | 30.67% | 45.72% | 22.10% | 12.43% | 2.73% | 4.59% | 0.00% | 购买 |
8 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 9.38% | 20.91% | 45.00% | 52.17% | 42.58% | 4.60% | 42.48% | 0.15% | 购买 |
9 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.3500 | 1.3500 | 8.32% | 35.08% | 44.49% | 14.23% | -- | -5.02% | 35.00% | 0.18% | 购买 |
10 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 9.19% | 20.68% | 44.48% | 51.00% | 40.86% | 4.57% | 40.75% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-01-24 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 24日 单位净值 |
24日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | -- | -- | 4.59% | 25.44% | 32.67% | -- | -- | 0.33% | 13.45% | 0.12% | 购买 |
2 | 015237 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)A | -- | -- | 1.88% | 19.29% | 23.73% | -11.88% | -- | 2.18% | -18.61% | 0.10% | 购买 |
3 | 015238 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)C | -- | -- | 1.77% | 19.04% | 23.22% | -12.58% | -- | 2.16% | -19.49% | 0.00% | 购买 |
4 | 017050 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | 1.08% | 13.50% | 22.08% | -- | -- | 1.32% | 10.03% | 0.12% | 购买 |
5 | 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -1.03% | 16.13% | 22.05% | -- | -- | -0.66% | 11.99% | 0.00% | 购买 |
6 | 017051 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | 0.97% | 13.28% | 21.58% | -- | -- | 1.28% | 9.33% | 0.00% | 购买 |
7 | 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -3.10% | 15.85% | 21.53% | -14.53% | -18.24% | -1.91% | -19.91% | 0.12% | 购买 |
8 | 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -1.15% | 15.84% | 21.44% | 0.70% | -- | -0.68% | 2.31% | 0.15% | 购买 |
9 | 013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -3.09% | 16.29% | 20.63% | -16.58% | -20.51% | -1.53% | -21.60% | 0.12% | 购买 |
10 | 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | -- | -- | -3.30% | 15.39% | 20.56% | -15.89% | -20.19% | -1.96% | -21.94% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-01-24 |
货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2025-01-24 万份收益|7日年化 |
2025-01-23 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 091005 | 大成货币B | 基金吧 档案 | 0.9094 | 1.8660 | 0.4531 | 1.6800 | 2005-06-03 | 刘谢冰 | 0.00% | 购买 |
2 | 090005 | 大成货币A | 基金吧 档案 | 0.8435 | 1.6220 | 0.3877 | 1.4370 | 2005-06-03 | 刘谢冰 | 0.00% | 购买 |
3 | 003391 | 建信天添益货币A | 基金吧 档案 | 0.7013 | 1.9510 | 0.5654 | 1.8430 | 2016-10-18 | 陈建良等 | 0.00% | 购买 |
4 | 003393 | 建信天添益货币C | 基金吧 档案 | 0.7010 | 1.9510 | 0.5654 | 1.8430 | 2016-10-18 | 陈建良等 | 0.00% | 购买 |
5 | 150998 | 银河钱包货币B | 基金吧 档案 | 0.6908 | 1.6120 | 0.4994 | 1.3790 | 2017-06-29 | 张沛等 | 0.00% | 购买 |
6 | 010883 | 中信保诚智惠金货币C | 基金吧 档案 | 0.6534 | 2.0660 | 0.4560 | 1.9630 | 2020-12-01 | 席行懿等 | 0.00% | 购买 |
7 | 004039 | 中欧骏泰货币B | 基金吧 档案 | 0.6449 | 1.9560 | 0.4418 | 1.8480 | 2016-12-19 | 张东波 | 0.00% | 购买 |
8 | 004866 | 格林货币B | 基金吧 档案 | 0.6419 | 1.5420 | 0.3869 | 1.3340 | 2017-07-20 | 高洁 | 0.00% | 购买 |
9 | 003392 | 建信天添益货币B | 基金吧 档案 | 0.6356 | 1.7070 | 0.4997 | 1.6070 | 2016-10-18 | 陈建良等 | 0.00% | 购买 |
10 | 016565 | 中银活期宝货币B | 基金吧 档案 | 0.6346 | 1.6970 | 0.4183 | 1.5970 | 2022-08-30 | 范静 | 0.00% | 购买 |
查看全部货币基金最后更新时间:2025-01-24 |
分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2025-01-24 单位净值|累计净值 |
2025-01-23 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 515230 | 国泰中证全指软件ETF | 基金吧 | 0.7869 | 0.7869 | 0.7520 | 0.7520 | 0.0349 | 4.64% | |
2 | 159590 | 汇添富中证全指软件ETF | 基金吧 | 1.0096 | 1.0096 | 0.9649 | 0.9649 | 0.0447 | 4.63% | |
3 | 159899 | 招商中证全指软件ETF | 基金吧 | 0.7773 | 0.7773 | 0.7431 | 0.7431 | 0.0342 | 4.60% | |
4 | 159586 | 南方中证全指计算机ETF | 基金吧 | 1.1609 | 1.1609 | 1.1109 | 1.1109 | 0.0500 | 4.50% | |
5 | 561010 | 华安中证全指软件开发ETF | 基金吧 | 1.0091 | 1.0091 | 0.9661 | 0.9661 | 0.0430 | 4.45% | |
6 | 516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 基金吧 | 0.8907 | 0.8907 | 0.8578 | 0.8578 | 0.0329 | 3.84% | |
7 | 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 基金吧 | 0.8275 | 0.8275 | 0.7969 | 0.7969 | 0.0306 | 3.84% | |
8 | 516700 | 华宝大数据ETF | 基金吧 | 0.8701 | 0.8701 | 0.8382 | 0.8382 | 0.0319 | 3.81% | |
9 | 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 基金吧 | 0.7683 | 0.7683 | 0.7401 | 0.7401 | 0.0282 | 3.81% | |
10 | 560360 | 万家中证软件服务ETF | 基金吧 | 1.3314 | 1.3314 | 1.2834 | 1.2834 | 0.0480 | 3.74% | |
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间:2025-01-24 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 股票型 | 1.3958 01-24 | 2.63% | 4.44% | 4.38% | 38.21% | 97.65% | 77.51% | -- | 0.15% | 购买 |
2 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 股票型 | 1.3883 01-24 | 2.63% | 4.44% | 4.37% | 38.15% | 97.43% | 77.15% | -- | 0.00% | 购买 |
3 | 001048 | 富国新兴产业股票A | 股票型 | 2.4580 01-24 | 2.16% | 5.77% | 8.52% | 19.84% | 51.45% | 69.17% | 30.88% | 0.15% | 购买 |
4 | 015686 | 富国新兴产业股票C | 股票型 | 2.4220 01-24 | 2.15% | 5.76% | 8.51% | 19.72% | 51.09% | 68.19% | -- | 0.00% | 购买 |
5 | 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 股票型 | 1.7810 01-24 | 1.60% | 7.81% | 12.79% | 12.44% | 37.96% | 68.18% | 22.20% | 0.15% | 购买 |
6 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 股票型 | 2.8510 01-24 | 1.06% | 8.73% | 13.59% | 7.99% | 25.43% | 63.01% | -9.52% | 0.12% | 购买 |
7 | 012800 | 宏利转型机遇股票C | 股票型 | 2.8210 01-24 | 1.04% | 8.71% | 13.57% | 7.88% | 25.21% | 62.50% | -10.33% | 0.00% | 购买 |
8 | 015734 | 红塔红土信息产业精选股票发起式A | 股票型 | 1.3800 01-24 | 1.72% | 5.58% | 4.47% | 13.31% | 30.35% | 62.07% | -- | 0.10% | 购买 |
9 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 股票型 | 2.5824 01-24 | 1.43% | 4.52% | 5.19% | 27.93% | 44.84% | 61.70% | 5.75% | 0.15% | 购买 |
10 | 015735 | 红塔红土信息产业精选股票发起式C | 股票型 | 1.3697 01-24 | 1.72% | 5.56% | 4.44% | 13.20% | 30.09% | 61.45% | -- | 0.00% | 购买 |
点击进入基金超市 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 017102 | 大摩数字经济混合A | 混合型-偏股 | 1.4824 01-24 | 1.40% | 7.65% | 6.62% | 14.41% | 38.93% | 93.27% | -- | 0.15% | 购买 |
2 | 017103 | 大摩数字经济混合C | 混合型-偏股 | 1.4657 01-24 | 1.40% | 7.63% | 6.57% | 14.23% | 38.51% | 92.12% | -- | 0.00% | 购买 |
3 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.7313 01-24 | 4.47% | 12.88% | 32.15% | 76.86% | 135.01% | 90.97% | -- | 0.15% | 购买 |
4 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.7199 01-24 | 4.46% | 12.87% | 32.10% | 76.69% | 134.54% | 90.21% | -- | 0.00% | 购买 |
5 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.8568 01-24 | 2.91% | 9.47% | 12.17% | 21.55% | 72.87% | 85.74% | 30.76% | 0.15% | 购买 |
6 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.7862 01-24 | 2.91% | 9.47% | 12.16% | 21.53% | 72.78% | 85.56% | 30.38% | 0.00% | 购买 |
7 | 016370 | 信澳业绩驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.8535 01-24 | 0.92% | 9.44% | 18.05% | 21.12% | 51.71% | 79.72% | -- | 0.15% | 购买 |
8 | 001970 | 泰信鑫选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.1900 01-24 | 4.29% | 10.90% | 12.16% | 35.69% | 93.18% | 78.95% | -14.76% | 0.15% | 购买 |
9 | 002580 | 泰信鑫选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.1820 01-24 | 4.32% | 10.99% | 12.14% | 35.86% | 93.14% | 78.82% | -14.96% | 0.00% | 购买 |
10 | 016371 | 信澳业绩驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.8410 01-24 | 0.92% | 9.42% | 17.99% | 20.94% | 51.23% | 78.63% | -- | 0.00% | 购买 |
点击进入基金超市 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 债券型-长债 | 2.2367 01-24 | 0.01% | -0.01% | -0.17% | 0.37% | 0.00% | 158.71% | -- | 0.00% | 购买 |
2 | 019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 债券型-长债 | 2.1928 01-24 | 0.01% | -0.01% | -0.15% | 0.42% | 0.09% | 153.91% | -- | 0.04% | 购买 |
3 | 016295 | 新华利率债债券E | 债券型-长债 | 1.8050 01-24 | 0.04% | 0.02% | 0.26% | 2.05% | 94.22% | 94.84% | -- | 0.00% | 购买 |
4 | 020533 | 湘财鑫睿债券C | 债券型-混合二级 | 1.7273 01-24 | -0.01% | -0.01% | -0.24% | 0.13% | 0.41% | 90.96% | -- | 0.00% | 购买 |
5 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 债券型-混合一级 | 1.2181 01-24 | -0.04% | -0.07% | 0.10% | 1.98% | 2.30% | 79.56% | 135.17% | 0.08% | 购买 |
6 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 债券型-混合一级 | 1.2579 01-24 | -0.05% | -0.07% | 0.09% | 1.93% | 2.20% | 79.20% | 137.40% | 0.00% | 购买 |
7 | 020532 | 湘财鑫睿债券A | 债券型-混合二级 | 1.4245 01-24 | -0.01% | 0.00% | -0.23% | 0.15% | 0.45% | 57.48% | -- | 0.08% | 购买 |
8 | 020070 | 恒生前海恒源臻利债券C | 债券型-混合二级 | 1.1625 01-24 | -0.01% | -0.07% | -0.27% | 1.11% | 1.15% | 49.54% | -- | 0.00% | 购买 |
9 | 020069 | 恒生前海恒源臻利债券A | 债券型-混合二级 | 1.2141 01-24 | -0.01% | -0.07% | -0.15% | 1.24% | 1.54% | 48.71% | -- | 0.08% | 购买 |
10 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 债券型-长债 | 1.4325 01-24 | 0.00% | -0.01% | 0.04% | 1.79% | 35.19% | 38.58% | 44.34% | 0.00% | 购买 |
点击进入基金超市 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 008326 | 东财通信A | 指数型-股票 | 1.4034 01-24 | 2.27% | 6.50% | 5.56% | 9.10% | 30.20% | 53.34% | 28.91% | 0.10% | 购买 |
2 | 008327 | 东财通信C | 指数型-股票 | 1.3859 01-24 | 2.28% | 6.50% | 5.54% | 9.02% | 30.03% | 52.95% | 27.94% | 0.00% | 购买 |
3 | 017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.2594 01-24 | 0.87% | 0.97% | -2.95% | 6.55% | 48.13% | 52.29% | -- | 0.10% | 购买 |
4 | 017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.2527 01-24 | 0.87% | 0.97% | -2.97% | 6.48% | 47.93% | 51.90% | -- | 0.00% | 购买 |
5 | 017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.3725 01-24 | 0.87% | 0.95% | -3.06% | 5.77% | 47.04% | 51.51% | -- | 0.05% | 购买 |
6 | 017560 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.3669 01-24 | 0.86% | 0.95% | -3.08% | 5.72% | 46.90% | 51.21% | -- | 0.00% | 购买 |
7 | 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | 指数型-股票 | 0.8116 01-24 | 0.73% | 0.57% | -1.01% | 6.50% | 40.17% | 51.02% | -10.04% | 0.12% | 购买 |
8 | 018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 指数型-股票 | 1.1710 01-24 | 2.21% | 2.74% | -1.10% | 4.92% | 40.86% | 50.69% | -- | 0.12% | 购买 |
9 | 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | 指数型-股票 | 0.8017 01-24 | 0.74% | 0.58% | -1.05% | 6.40% | 39.91% | 50.44% | -11.10% | 0.00% | 购买 |
10 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.2780 01-24 | 2.56% | 6.24% | 6.41% | 18.06% | 53.57% | 49.42% | -2.84% | 0.12% | 购买 |
点击进入基金超市 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 1.0145 01-23 | -1.0300% | 3.46% | 0.89% | 4.44% | 32.22% | 68.44% | 18.98% | 0.15% | 购买 |
2 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 0.9644 01-23 | -1.0400% | 3.44% | 0.78% | 4.12% | 30.25% | 64.97% | 13.71% | 0.00% | 购买 |
3 | 019265 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)A | QDII-混合偏股 | 1.3213 01-23 | -1.4200% | 2.22% | 0.56% | 0.40% | 20.04% | 51.14% | -- | 0.12% | 购买 |
4 | 019266 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)C | QDII-混合偏股 | 1.3118 01-23 | -1.4200% | 2.20% | 0.51% | 0.24% | 19.55% | 50.28% | -- | 0.00% | 购买 |
5 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 1.1607 01-23 | -0.4300% | 3.29% | 2.62% | 7.13% | 31.32% | 46.94% | 26.95% | 0.15% | 购买 |
6 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | QDII-混合偏股 | 1.1366 01-23 | -0.4400% | 3.27% | 2.56% | 6.97% | 30.91% | 46.05% | 24.68% | 0.00% | 购买 |
7 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 1.4248 01-23 | -0.7500% | 3.87% | 3.30% | 9.38% | 20.91% | 45.00% | 42.58% | 0.15% | 购买 |
8 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | QDII-混合偏股 | 1.3500 01-24 | 2.4200% | 1.23% | -1.57% | 8.32% | 35.08% | 44.49% | -- | 0.18% | 购买 |
9 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | QDII-混合偏股 | 1.4075 01-23 | -0.7500% | 3.86% | 3.26% | 9.19% | 20.68% | 44.48% | 40.86% | 0.00% | 购买 |
10 | 160125 | 南方香港优选股票 | QDII-普通股票 | 1.1428 01-23 | -0.5700% | 2.82% | 0.94% | 0.62% | 25.58% | 44.42% | -9.94% | 0.13% | 购买 |
点击进入基金超市 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | FOF-进取型 | 1.1345 01-22 | 0.01% | 2.19% | -0.86% | 4.59% | 25.44% | 32.67% | -- | 0.12% | 购买 |
2 | 015237 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.8139 01-22 | -0.40% | 1.75% | -3.03% | 1.88% | 19.29% | 23.73% | -- | 0.10% | 购买 |
3 | 015238 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.8051 01-22 | -0.41% | 1.73% | -3.07% | 1.77% | 19.04% | 23.22% | -- | 0.00% | 购买 |
4 | 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y | FOF-进取型 | 1.0295 01-22 | -0.57% | 1.11% | -2.27% | -1.03% | 16.13% | 22.05% | -- | 0.00% | 购买 |
5 | 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 0.8009 01-22 | -1.10% | 1.28% | -3.24% | -3.10% | 15.85% | 21.53% | -18.24% | 0.12% | 购买 |
6 | 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A | FOF-进取型 | 1.0231 01-22 | -0.56% | 1.11% | -2.31% | -1.15% | 15.84% | 21.44% | -- | 0.15% | 购买 |
7 | 013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 0.7840 01-22 | -1.12% | 1.25% | -3.13% | -3.09% | 16.29% | 20.63% | -20.51% | 0.12% | 购买 |
8 | 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 0.7806 01-22 | -1.10% | 1.26% | -3.32% | -3.30% | 15.39% | 20.56% | -20.19% | 0.00% | 购买 |
9 | 013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 0.7640 01-22 | -1.11% | 1.25% | -3.18% | -3.28% | 15.83% | 19.67% | -22.40% | 0.00% | 购买 |
10 | 017242 | 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 1.0427 01-22 | -0.33% | 0.28% | -1.00% | 0.33% | 11.90% | 19.53% | -- | 0.00% | 购买 |
点击进入基金超市 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 1.3313 01-24 | 21.15% | 39.67% | 75.49% | 57.59% | -- | 25.89% | 33.13% | 0.15% | 查看详情 |
019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 1.3214 01-24 | 21.08% | 39.43% | 74.97% | 56.66% | -- | 25.84% | 32.14% | 0.00% | 查看详情 |
015641 | 银华数字经济股票发起式A | 1.3958 01-24 | 4.38% | 38.21% | 97.65% | 77.51% | -- | 6.96% | 39.58% | 0.15% | 查看详情 |
015642 | 银华数字经济股票发起式C | 1.3883 01-24 | 4.37% | 38.15% | 97.43% | 77.15% | -- | 6.94% | 38.83% | 0.00% | 查看详情 |
671030 | 西部利得事件驱动股票 | 2.5824 01-24 | 5.19% | 27.93% | 44.84% | 61.70% | 5.75% | 9.07% | 158.24% | 0.15% | 查看详情 |
018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 1.1767 01-24 | 11.23% | 27.28% | 58.20% | 42.91% | -- | 13.17% | 17.67% | 0.15% | 查看详情 |
018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 1.1697 01-24 | 11.20% | 27.17% | 57.90% | 42.35% | -- | 13.13% | 16.97% | 0.00% | 查看详情 |
006257 | 信澳先进智造股票型 | 1.8938 01-24 | 1.23% | 22.43% | 54.76% | 45.65% | -18.43% | 6.26% | 148.05% | 0.15% | 查看详情 |
017746 | 建信电子行业股票A | 1.2598 01-24 | 4.99% | 22.30% | 61.53% | 57.26% | -- | 7.76% | 25.98% | 0.15% | 查看详情 |
017747 | 建信电子行业股票C | 1.2507 01-24 | 4.95% | 22.17% | 61.19% | 56.61% | -- | 7.73% | 25.07% | 0.00% | 查看详情 |
点此查看全部基金 |
基金名称 | 成立来 | 费率 | 操作 |
---|---|---|---|
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 95.36% | 0.00% | 购买 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 413.16% | 0.12% | 购买 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 178.92% | 0.12% | 购买 |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 101.06% | 0.12% | 购买 |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 99.16% | 0.00% | 购买 |
鹏华丰禄债券 | 54.93% | 0.08% | 购买 |
易方达消费行业股票 | 245.60% | 0.15% | 购买 |
宏利印度股票(QDII) | 48.84% | 0.15% | 购买 |