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单位净值|累计净值		 2021-04-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 400015 东方新能源汽车混合 估算图 基金吧 档案 2.4655 2.9255 2.3420 2.8020 0.1235 5.27% 开放申购 0.15% 购买
2 009644 东方阿尔法优势产业混合A 估算图 基金吧 档案 1.1924 1.1924 1.1355 1.1355 0.0569 5.01% 开放申购 0.15% 购买
3 009645 东方阿尔法优势产业混合C 估算图 基金吧 档案 1.1877 1.1877 1.1311 1.1311 0.0566 5.00% 开放申购 0.00% 购买
4 005939 工银新能源汽车混合A 估算图 基金吧 档案 2.4027 2.4027 2.2942 2.2942 0.1085 4.73% 开放申购 0.15% 购买
5 005940 工银新能源汽车混合C 估算图 基金吧 档案 2.3581 2.3581 2.2517 2.2517 0.1064 4.73% 开放申购 0.00% 购买
6 000828 泰达转型机遇 估算图 基金吧 档案 1.9560 2.1760 1.8680 2.0880 0.0880 4.71% 开放申购 0.12% 购买
7 011323 国泰智能汽车股票C 估算图 基金吧 档案 2.0500 2.0500 1.9580 1.9580 0.0920 4.70% 开放申购 0.00% 购买
8 001790 国泰智能汽车股票A 估算图 基金吧 档案 2.0520 2.0520 1.9600 1.9600 0.0920 4.69% 开放申购 0.15% 购买
9 501057 汇添富中证新能源汽车A 估算图 基金吧 档案 1.9446 1.9446 1.8598 1.8598 0.0848 4.56% 开放申购 0.12% 购买
10 501058 汇添富中证新能源汽车C 估算图 基金吧 档案 1.9284 1.9284 1.8443 1.8443 0.0841 4.56% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000828 泰达转型机遇 估算图 基金吧 档案 1.9560 2.1760 1.8680 2.0880 0.0880 4.71% 开放申购 0.12% 购买
2 011323 国泰智能汽车股票C 估算图 基金吧 档案 2.0500 2.0500 1.9580 1.9580 0.0920 4.70% 开放申购 0.00% 购买
3 001790 国泰智能汽车股票A 估算图 基金吧 档案 2.0520 2.0520 1.9600 1.9600 0.0920 4.69% 开放申购 0.15% 购买
4 501057 汇添富中证新能源汽车A 估算图 基金吧 档案 1.9446 1.9446 1.8598 1.8598 0.0848 4.56% 开放申购 0.12% 购买
5 501058 汇添富中证新能源汽车C 估算图 基金吧 档案 1.9284 1.9284 1.8443 1.8443 0.0841 4.56% 开放申购 0.00% 购买
6 010806 东财新能源车C 估算图 基金吧 档案 0.9594 0.9594 0.9197 0.9197 0.0397 4.32% 开放申购 0.00% 购买
7 010805 东财新能源车A 估算图 基金吧 档案 0.9606 0.9606 0.9209 0.9209 0.0397 4.31% 开放申购 0.12% 购买
8 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.9590 1.2810 0.9200 1.2570 0.0390 4.24% 开放申购 0.12% 购买
9 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.8081 1.8081 1.7365 1.7365 0.0716 4.12% 开放申购 0.10% 购买
10 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.8028 1.8028 1.7315 1.7315 0.0713 4.12% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-04-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 400015 东方新能源汽车混合 估算图 基金吧 档案 2.4655 2.9255 2.3420 2.8020 0.1235 5.27% 开放申购 0.15% 购买
2 009644 东方阿尔法优势产业混合A 估算图 基金吧 档案 1.1924 1.1924 1.1355 1.1355 0.0569 5.01% 开放申购 0.15% 购买
3 009645 东方阿尔法优势产业混合C 估算图 基金吧 档案 1.1877 1.1877 1.1311 1.1311 0.0566 5.00% 开放申购 0.00% 购买
4 005939 工银新能源汽车混合A 估算图 基金吧 档案 2.4027 2.4027 2.2942 2.2942 0.1085 4.73% 开放申购 0.15% 购买
5 005940 工银新能源汽车混合C 估算图 基金吧 档案 2.3581 2.3581 2.2517 2.2517 0.1064 4.73% 开放申购 0.00% 购买
6 002190 农银新能源主题 估算图 基金吧 档案 2.5079 2.5079 2.3995 2.3995 0.1084 4.52% 限大额 0.15% 购买
7 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 1.9983 1.9983 1.9127 1.9127 0.0856 4.48% 开放申购 0.10% 购买
8 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 1.9874 1.9874 1.9022 1.9022 0.0852 4.48% 开放申购 0.00% 购买
9 007689 国投瑞银新能源混合A 估算图 基金吧 档案 1.8752 1.9452 1.7967 1.8667 0.0785 4.37% 开放申购 0.15% 购买
10 007690 国投瑞银新能源混合C 估算图 基金吧 档案 1.8648 1.9348 1.7867 1.8567 0.0781 4.37% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-04-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006147 宝盈融源可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.0098 1.0098 0.9917 0.9917 0.0181 1.83% 开放申购 0.08% 购买
2 006148 宝盈融源可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.0048 1.0048 0.9869 0.9869 0.0179 1.81% 开放申购 0.00% 购买
3 008687 大成景优中短债C 估算图 基金吧 档案 1.0366 1.0366 1.0184 1.0184 0.0182 1.79% 开放申购 0.00% 购买
4 008686 大成景优中短债A 估算图 基金吧 档案 1.0358 1.0358 1.0189 1.0189 0.0169 1.66% 开放申购 0.10% 购买
5 210014 金鹰元丰债券 估算图 基金吧 档案 1.4392 1.7617 1.4167 1.7342 0.0225 1.59% 开放申购 0.06% 购买
6 320009 诺安增利债券B 估算图 基金吧 档案 1.5560 1.7210 1.5350 1.7000 0.0210 1.37% 开放申购 0.00% 购买
7 320008 诺安增利债券A 估算图 基金吧 档案 1.6610 1.8260 1.6390 1.8040 0.0220 1.34% 开放申购 0.08% 购买
8 720003 财通收益增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.2426 1.4556 1.2274 1.4404 0.0152 1.24% 限大额 0.08% 购买
9 003204 财通收益增强债券C 估算图 基金吧 档案 1.1813 1.3463 1.1668 1.3318 0.0145 1.24% 限大额 0.00% 购买
10 005461 南方希元转债 估算图 基金吧 档案 1.5039 1.5039 1.4861 1.4861 0.0178 1.20% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-04-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501057 汇添富中证新能源汽车A 估算图 基金吧 档案 1.9446 1.9446 1.8598 1.8598 0.0848 4.56% 开放申购 0.12% 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车C 估算图 基金吧 档案 1.9284 1.9284 1.8443 1.8443 0.0841 4.56% 开放申购 0.00% 购买
3 010806 东财新能源车C 估算图 基金吧 档案 0.9594 0.9594 0.9197 0.9197 0.0397 4.32% 开放申购 0.00% 购买
4 010805 东财新能源车A 估算图 基金吧 档案 0.9606 0.9606 0.9209 0.9209 0.0397 4.31% 开放申购 0.12% 购买
5 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.9590 1.2810 0.9200 1.2570 0.0390 4.24% 开放申购 0.12% 购买
6 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.8081 1.8081 1.7365 1.7365 0.0716 4.12% 开放申购 0.10% 购买
7 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.8028 1.8028 1.7315 1.7315 0.0713 4.12% 开放申购 0.00% 购买
8 160225 国泰国证新能源汽车指数 估算图 基金吧 档案 1.5645 1.5645 1.5092 1.5092 0.0553 3.66% 开放申购 0.12% 购买
9 164905 交银新能源指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0113 1.0621 0.9794 1.0286 0.0319 3.26% 开放申购 0.12% 购买
10 007464 交银创业板50指数A 估算图 基金吧 档案 1.8316 1.8316 1.7855 1.7855 0.0461 2.58% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-04-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.8081 1.8081 1.7365 1.7365 0.0716 4.12% 开放申购 0.10% 购买
2 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.8028 1.8028 1.7315 1.7315 0.0713 4.12% 开放申购 0.00% 购买
3 160422 华安创业板50ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.1902 1.5446 2.1358 1.5062 0.0544 2.55% 开放申购 0.12% 购买
4 160424 华安创业板50ETF联接C 估算图 基金吧 档案 2.1809 2.1809 2.1268 2.1268 0.0541 2.54% 开放申购 0.00% 购买
5 002977 广发中证全指可选消费联接C 估算图 基金吧 档案 0.9887 0.9887 0.9664 0.9664 0.0223 2.31% 开放申购 0.00% 购买
6 001133 广发中证全指可选消费联接A 估算图 基金吧 档案 0.9950 0.9950 0.9726 0.9726 0.0224 2.30% 开放申购 0.12% 购买
7 004432 南方有色金属ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0330 1.0330 1.0103 1.0103 0.0227 2.25% 开放申购 0.12% 购买
8 010990 南方有色金属ETF联接E 估算图 基金吧 档案 1.0317 1.0317 1.0091 1.0091 0.0226 2.24% 开放申购 0.00% 购买
9 004433 南方有色金属ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0183 1.0183 0.9960 0.9960 0.0223 2.24% 开放申购 0.00% 购买
10 007474 华夏创成长ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.0968 2.0968 2.0510 2.0510 0.0458 2.23% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-04-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 估算图 基金吧 档案 1.0350 1.0350 1.0122 1.0122 0.0228 2.25% 场内交易 -- 购买
2 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.8594 0.8594 0.8411 0.8411 0.0183 2.18% 场内交易 -- 购买
3 159823 嘉实恒生中国企业ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.0509 1.0509 1.0364 1.0364 0.0145 1.40% 场内交易 -- 购买
4 159954 南方恒生中国企业ETF 估算图 基金吧 档案 1.0080 1.0080 0.9945 0.9945 0.0135 1.36% 场内交易 0.00% 购买
5 000075 华夏恒生ETF联接现汇 估算图 基金吧 档案 0.2358 0.2358 0.2327 0.2327 0.0031 1.33% 开放申购 0.00% 购买
6 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.7953 1.7953 1.7721 1.7721 0.0232 1.31% 开放申购 0.10% 购买
7 006127 华宝香港中小C 估算图 基金吧 档案 1.7785 1.7785 1.7555 1.7555 0.0230 1.31% 开放申购 0.00% 购买
8 160922 大成恒生综合中小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.1810 1.1810 1.1660 1.1660 0.0150 1.29% 开放申购 0.12% 购买
9 008972 大成恒生综合中小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.1790 1.1790 1.1640 1.1640 0.0150 1.29% 开放申购 0.00% 购买
10 161831 银华恒生中国企业指数 估算图 基金吧 档案 0.9282 0.9282 0.9164 0.9164 0.0118 1.29% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-04-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.8876 1.8876 1.8023 1.8023 0.0853 4.73% 场内交易 -- 购买
2 159806 国泰中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 档案 1.9057 1.9057 1.8232 1.8232 0.0825 4.53% 场内交易 -- 购买
3 159824 博时新能源汽车ETF 估算图 基金吧 档案 0.9281 0.9281 0.8879 0.8879 0.0402 4.53% 场内交易 -- 购买
4 515030 华夏中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 档案 1.4940 1.4940 1.4295 1.4295 0.0645 4.51% 场内交易 -- 购买
5 516660 华安中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 档案 0.9188 0.9188 0.8795 0.8795 0.0393 4.47% 场内交易 -- 购买
6 516160 南方中证新能源ETF 估算图 基金吧 档案 0.8263 0.8263 0.8005 0.8005 0.0258 3.22% 场内交易 -- 购买
7 516090 易方达中证新能源ETF 估算图 基金吧 档案 0.9838 0.9838 0.9542 0.9542 0.0296 3.10% 场内交易 -- 购买
8 516850 华夏中证新能源ETF 估算图 基金吧 档案 0.9785 0.9785 0.9491 0.9491 0.0294 3.10% 场内交易 -- 购买
9 159949 华安创业板50ETF 估算图 基金吧 档案 1.1874 1.1874 1.1560 1.1560 0.0314 2.72% 场内交易 -- 购买
10 159885 鹏华中证内地低碳经济主题ETF 估算图 基金吧 档案 1.0128 1.0128 0.9861 0.9861 0.0267 2.71% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2021-04-14
单位净值|累计净值		 2021-04-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501057 汇添富中证新能源汽车A 估算图 基金吧 档案 1.9446 1.9446 1.8598 1.8598 0.0848 4.56% 开放申购 0.12% 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车C 估算图 基金吧 档案 1.9284 1.9284 1.8443 1.8443 0.0841 4.56% 开放申购 0.00% 购买
3 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.9590 1.2810 0.9200 1.2570 0.0390 4.24% 开放申购 0.12% 购买
4 160225 国泰国证新能源汽车指数 估算图 基金吧 档案 1.5645 1.5645 1.5092 1.5092 0.0553 3.66% 开放申购 0.12% 购买
5 164905 交银新能源指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0113 1.0621 0.9794 1.0286 0.0319 3.26% 开放申购 0.12% 购买
6 168102 九泰锐富事件驱动混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3620 1.6960 1.3230 1.6570 0.0390 2.95% 开放申购 0.15% 购买
7 160324 华夏磐晟混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.8036 1.8036 1.7589 1.7589 0.0447 2.54% 开放申购 0.12% 购买
8 160805 长盛同智优势混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0472 2.6778 1.0215 2.6521 0.0257 2.52% 开放申购 0.15% 购买
9 161036 富国中证娱乐主题指数增强型 估算图 基金吧 档案 0.8183 0.8183 0.7985 0.7985 0.0198 2.48% 开放申购 0.12% 购买
10 501311 嘉实港股通新经济指数A 估算图 基金吧 档案 1.4332 1.4332 1.4004 1.4004 0.0328 2.34% 开放申购 0.10% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-04-14
估算值|估算增长率		 2021-04-14
单位净值|日增长率		 估算偏差 2021-04-13
单位净值		 手续费 操作
1 002190 农银新能源主题 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.5079 4.52% 0.5000 2.3995 0.15% 购买
2 400015 东方新能源汽车混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.4655 5.27% -0.5900 2.3420 0.15% 购买
3 003834 华夏能源革新股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.4810 4.07% 0.5900 2.3840 0.15% 购买
4 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.4266 4.10% 0.5300 2.3310 0.15% 购买
5 005939 工银新能源汽车混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.4027 4.73% -0.1600 2.2942 0.15% 购买
6 005940 工银新能源汽车混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.3581 4.73% -0.1600 2.2517 0.00% 购买
7 501057 汇添富中证新能源汽车A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.9446 4.56% -0.0300 1.8598 0.12% 购买
8 501058 汇添富中证新能源汽车C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.9284 4.56% -0.0300 1.8443 0.00% 购买
9 005927 创金合信新能源汽车股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.0170 3.95% 0.5300 1.9403 0.15% 购买
10 005928 创金合信新能源汽车股票C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.9745 3.95% 0.5300 1.8995 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-04-14
估算值|估算增长率		 2021-04-14
单位净值|日增长率		 估算偏差 2021-04-13
单位净值		 手续费 操作
1 161810 银华内需精选混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.8000 -1.16% -0.7800 2.8330 0.15% 购买
2 240019 华宝中证银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2414 -1.16% -0.0100 1.2560 0.10% 购买
3 160418 华安中证银行指数 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9774 -1.15% -0.0200 0.9888 0.12% 购买
4 161029 富国中证银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3050 -1.14% -0.0300 1.3200 0.12% 购买
5 160517 博时中证银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3033 -1.18% 0.0100 1.3189 0.10% 购买
6 161723 招商中证银行指数 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2258 -1.16% -0.0100 1.2402 0.10% 购买
7 168205 中融中证银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1310 -1.14% -0.0300 1.1440 0.10% 购买
8 001594 天弘中证银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3273 -1.16% -0.0100 1.3429 0.10% 购买
9 001595 天弘中证银行ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3094 -1.16% -0.0100 1.3248 0.00% 购买
10 004597 南方银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3405 -1.16% -0.0100 1.3563 0.12% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007555 中航瑞明纯债A 1.6258 1.6258 59.49% 61.43% 62.56% -- -- 59.45% 62.56% 0.06% 购买
2 009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 1.5558 1.5578 53.86% 55.36% -- -- -- 54.16% 55.89% 0.00% 购买
3 007556 中航瑞明纯债C 1.4961 1.4961 46.82% 48.63% 49.59% -- -- 46.78% 49.60% 0.00% 购买
4 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
5 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
6 008099 广发价值领先混合 1.6218 1.6218 30.64% 50.79% -- -- -- 33.60% 62.18% 0.15% 购买
7 515210 国泰中证钢铁ETF 1.5869 1.5869 24.90% 35.27% 56.76% -- -- 28.77% 58.69% -- 购买
8 002943 广发多因子混合 2.5620 2.8023 24.89% 42.72% 89.65% 112.01% 161.46% 26.44% 190.11% 0.15% 购买
9 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.5193 1.5193 24.79% 34.79% 51.05% -- -- 28.31% 51.93% 0.10% 购买
10 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.5138 1.5138 24.68% 34.58% 50.61% -- -- 28.20% 51.38% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515210 国泰中证钢铁ETF 1.5869 1.5869 24.90% 35.27% 56.76% -- -- 28.77% 58.69% -- 购买
2 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.5193 1.5193 24.79% 34.79% 51.05% -- -- 28.31% 51.93% 0.10% 购买
3 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.5138 1.5138 24.68% 34.58% 50.61% -- -- 28.20% 51.38% 0.00% 购买
4 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 1.6800 1.1680 23.44% 36.81% 56.89% 24.67% 18.86% 28.34% 19.85% 0.12% 购买
5 168203 中融国证钢铁行业指数 1.1950 1.1950 22.56% 34.99% 48.86% 18.18% -2.47% 28.49% -48.77% 0.00% 购买
6 004532 民生加银中证港股通指数A 1.1377 1.1377 12.90% 19.96% 33.72% 15.81% 15.06% 14.06% 13.77% 0.12% 购买
7 005983 上投摩根核心精选 2.2556 2.2556 12.88% 14.41% 68.91% 120.66% -- 14.62% 125.56% 0.15% 购买
8 004533 民生加银中证港股通指数C 1.1268 1.1268 12.85% 19.82% 33.40% 15.23% 14.22% 13.99% 12.68% 0.00% 购买
9 007178 浙商中华预期高股息A 1.1053 1.1053 12.62% 21.56% 22.89% -- -- 15.69% 10.53% 0.12% 购买
10 161032 富国中证煤炭指数(LOF) 1.1260 0.7850 12.60% 19.85% 44.29% 13.84% 20.55% 6.03% -21.55% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008099 广发价值领先混合 1.6218 1.6218 30.64% 50.79% -- -- -- 33.60% 62.18% 0.15% 购买
2 002943 广发多因子混合 2.5620 2.8023 24.89% 42.72% 89.65% 112.01% 161.46% 26.44% 190.11% 0.15% 购买
3 005296 南华丰淳混合A 2.0338 2.0338 19.83% 37.51% 97.30% 122.39% 100.16% 27.78% 103.38% 0.12% 购买
4 005297 南华丰淳混合C 1.9677 1.9677 19.76% 37.28% 96.67% 118.80% 96.32% 27.68% 96.77% 0.00% 购买
5 008437 九泰行业优选混合A 1.3233 1.3233 18.73% 32.49% -- -- -- 26.08% 32.33% 0.15% 购买
6 008438 九泰行业优选混合C 1.3231 1.3231 18.67% 32.40% -- -- -- 26.01% 32.31% 0.00% 购买
7 001763 广发多策略混合 1.6480 1.6480 18.39% 23.72% 64.96% 74.95% 77.01% 17.13% 64.80% 0.15% 购买
8 000433 安信鑫发优选混合 2.0550 2.0550 17.63% 33.88% 59.30% 58.32% 74.15% 23.94% 105.50% 0.10% 购买
9 005233 广发睿毅领先混合 2.5168 2.5168 17.49% 25.00% 74.77% 119.20% 137.14% 16.79% 151.68% 0.12% 购买
10 004848 中欧睿泓定开混合 -- -- 16.87% 29.37% 73.72% 88.13% 99.41% 18.85% 98.87% 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007555 中航瑞明纯债A 1.6258 1.6258 59.49% 61.43% 62.56% -- -- 59.45% 62.56% 0.06% 购买
2 009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 1.5558 1.5578 53.86% 55.36% -- -- -- 54.16% 55.89% 0.00% 购买
3 007556 中航瑞明纯债C 1.4961 1.4961 46.82% 48.63% 49.59% -- -- 46.78% 49.60% 0.00% 购买
4 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
5 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
6 008868 民生加银嘉益债券 1.1886 1.1886 16.84% 18.49% -- -- -- 17.18% 18.86% 0.80% 购买
7 008006 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C 1.1814 1.1814 11.27% 18.09% -- -- -- 11.46% 18.14% 0.00% 购买
8 008005 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A 1.0997 1.0997 8.36% 9.92% -- -- -- 8.54% 9.97% 0.60% 购买
9 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1143 1.1143 7.93% 8.87% 8.83% 11.10% -- 8.15% 11.43% 0.80% 购买
10 003864 招商招祥纯债C 1.0777 1.0777 7.77% 7.77% 7.77% 7.77% 7.77% 7.77% 7.77% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 1.5558 1.5578 53.86% 55.36% -- -- -- 54.16% 55.89% 0.00% 购买
2 515210 国泰中证钢铁ETF 1.5869 1.5869 24.90% 35.27% 56.76% -- -- 28.77% 58.69% -- 购买
3 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.5193 1.5193 24.79% 34.79% 51.05% -- -- 28.31% 51.93% 0.10% 购买
4 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.5138 1.5138 24.68% 34.58% 50.61% -- -- 28.20% 51.38% 0.00% 购买
5 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 1.6800 1.1680 23.44% 36.81% 56.89% 24.67% 18.86% 28.34% 19.85% 0.12% 购买
6 168203 中融国证钢铁行业指数 1.1950 1.1950 22.56% 34.99% 48.86% 18.18% -2.47% 28.49% -48.77% 0.00% 购买
7 004532 民生加银中证港股通指数A 1.1377 1.1377 12.90% 19.96% 33.72% 15.81% 15.06% 14.06% 13.77% 0.12% 购买
8 004533 民生加银中证港股通指数C 1.1268 1.1268 12.85% 19.82% 33.40% 15.23% 14.22% 13.99% 12.68% 0.00% 购买
9 007178 浙商中华预期高股息A 1.1053 1.1053 12.62% 21.56% 22.89% -- -- 15.69% 10.53% 0.12% 购买
10 161032 富国中证煤炭指数(LOF) 1.1260 0.7850 12.60% 19.85% 44.29% 13.84% 20.55% 6.03% -21.55% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 160125 南方香港优选股票 -- -- 17.67% 19.79% 57.99% 53.46% 55.76% 20.19% 80.96% 0.13% 购买
2 160216 国泰大宗商品 -- -- 17.54% 39.58% 20.18% -47.66% -45.19% 25.82% -73.20% 0.15% 购买
3 160140 南方道琼斯美国精选A -- -- 15.99% 16.93% 19.14% -0.24% 25.51% 12.84% 10.53% 0.12% 购买
4 160141 南方道琼斯美国精选C -- -- 15.88% 16.71% 18.70% -0.99% 24.02% 12.72% 9.03% 0.00% 购买
5 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 15.81% 39.15% 21.28% -39.53% -36.87% 24.43% -29.09% 0.12% 购买
6 165513 信诚全球商品主题 -- -- 15.77% 36.94% 26.12% -12.83% -18.08% 23.99% -63.30% 0.16% 购买
7 003321 易方达原油C类人民币 -- -- 15.74% 38.96% 20.95% -40.53% -38.17% 24.32% -30.95% 0.00% 购买
8 501018 南方原油A -- -- 15.52% 39.24% 20.87% -37.63% -34.54% 24.27% -27.65% 0.12% 购买
9 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 15.44% 64.27% 63.28% -1.35% -2.01% 30.90% 0.01% 0.12% 购买
10 006476 南方原油C -- -- 15.42% 38.97% 20.41% -37.74% -- 24.14% -48.71% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515210 国泰中证钢铁ETF 1.5869 1.5869 24.90% 35.27% 56.76% -- -- 28.77% 58.69% -- 购买
2 515220 国泰中证煤炭ETF 1.3825 1.3825 12.22% 20.47% 47.51% -- -- 5.36% 38.25% -- 购买
3 159981 建信易盛能源化工期货ETF 1.1102 1.1102 9.86% 26.59% 40.07% -- -- 11.51% 11.01% -- 购买
4 159980 大成有色金属期货ETF 1.2737 1.2737 8.87% 20.13% 46.62% -- -- 9.68% 27.37% -- 购买
5 515100 景顺长城红利低波动100ETF 1.3132 1.3132 8.62% 11.63% -- -- -- 9.63% 31.31% -- 购买
6 512890 华泰柏瑞中证低波动ETF 1.4243 1.4243 7.79% 7.07% 30.03% 17.72% -- 7.05% 42.43% -- 购买
7 515080 招商中证红利ETF 1.3270 1.3870 7.62% 9.19% 41.39% -- -- 7.35% 38.89% -- 购买
8 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.7542 2.4181 6.95% 5.76% 19.23% 1.52% 9.67% 6.08% 163.35% -- 购买
9 512040 富国中证价值ETF 1.6156 1.6156 6.75% 7.53% 40.19% 32.49% -- 8.40% 61.30% -- 购买
10 515180 易方达中证红利ETF 1.1730 1.2240 6.73% 5.79% 29.61% -- -- 6.31% 22.82% -- 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 1.6800 1.1680 23.44% 36.81% 56.89% 24.67% 18.86% 28.34% 19.85% 0.12% 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF) 1.1260 0.7850 12.60% 19.85% 44.29% 13.84% 20.55% 6.03% -21.55% 0.00% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF) 1.0832 0.8030 11.07% 21.91% 49.40% 9.98% 15.42% -0.40% -18.08% 0.10% 购买
4 166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.0873 1.2140 10.86% 9.66% 30.47% 15.23% 22.04% 9.33% 22.91% 1.50% 购买
5 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.9404 0.9404 9.18% 14.68% 11.25% -5.47% -3.86% 11.41% -5.96% 0.10% 购买
6 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.9282 0.9282 9.06% 14.45% 10.79% -6.21% -4.99% 11.27% -7.18% 0.00% 购买
7 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.0340 1.0840 8.64% 27.34% 8.01% -7.06% -7.82% 13.35% 7.57% 0.12% 购买
8 501310 华宝沪港深中国增强(LOF)A 0.9618 0.9618 7.90% 14.64% 9.48% -12.21% -- 11.73% -3.83% 0.12% 购买
9 501029 华宝标普中国A股红利机会指数A 1.1727 1.2027 7.42% 5.41% 25.37% 5.91% 13.42% 6.89% 20.54% 0.10% 购买
10 501307 银河中证沪港深高股息A 1.0737 1.0737 7.01% 10.21% 20.03% 1.94% 7.35% 7.89% 7.37% 0.10% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2021-04-14
万份收益|7日年化		 2021-04-13
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 003171 信达澳银慧理财货币 基金吧 档案 2.2968 2.4280 0.3366 1.3960 2016-09-18 杨超 0.00% 购买
2 004968 红土创新货币B 基金吧 档案 2.2687 2.6870 0.4409 1.7300 2017-08-03 邱骏 0.00% 购买
3 004967 红土创新货币A 基金吧 档案 2.2019 2.4360 0.3723 1.4800 2017-08-03 邱骏 0.00% 购买
4 002302 新沃通宝B 基金吧 档案 1.9632 2.5760 0.4771 1.7840 2016-08-05 沈夏 0.00% 购买
5 001916 新沃通宝A 基金吧 档案 1.8974 2.3310 0.4118 1.5410 2015-10-20 沈夏 0.00% 购买
6 710502 富安达现金通货币B 基金吧 档案 1.5759 2.5900 0.5681 2.0150 2013-01-29 张凯瑜 0.00% 购买
7 001006 中信建投凤凰货币A 基金吧 档案 1.5569 2.9940 0.8169 2.6800 2015-03-31 黄海浩等 0.00% 购买
8 710501 富安达现金通货币A 基金吧 档案 1.5090 2.3400 0.5011 1.7630 2013-01-29 张凯瑜 0.00% 购买
9 004787 渤海汇金汇添金货币B 基金吧 档案 1.3986 2.7740 0.4768 2.3790 2017-07-25 李杨等 0.00% 购买
10 004786 渤海汇金汇添金货币A 基金吧 档案 1.3327 2.5270 0.4101 2.1340 2017-07-25 李杨等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-04-14
万份收益|7日年化		 2021-04-13
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-04-14
单位净值|累计净值		 2021-04-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2021-04-14

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-04-14
单位净值|累计净值		 2021-04-13
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 估算图 基金吧 1.8876 1.8876 1.8023 1.8023 0.0853 4.73%
2 159806 国泰中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 1.9057 1.9057 1.8232 1.8232 0.0825 4.53%
3 159824 博时新能源汽车ETF 估算图 基金吧 0.9281 0.9281 0.8879 0.8879 0.0402 4.53%
4 515030 华夏中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 1.4940 1.4940 1.4295 1.4295 0.0645 4.51%
5 516660 华安中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 0.9188 0.9188 0.8795 0.8795 0.0393 4.47%
6 516160 南方中证新能源ETF 估算图 基金吧 0.8263 0.8263 0.8005 0.8005 0.0258 3.22%
7 516090 易方达中证新能源ETF 估算图 基金吧 0.9838 0.9838 0.9542 0.9542 0.0296 3.10%
8 516850 华夏中证新能源ETF 估算图 基金吧 0.9785 0.9785 0.9491 0.9491 0.0294 3.10%
9 159949 华安创业板50ETF 估算图 基金吧 1.1874 1.1874 1.1560 1.1560 0.0314 2.72%
10 159885 鹏华中证内地低碳经济主题ETF 估算图 基金吧 1.0128 1.0128 0.9861 0.9861 0.0267 2.71%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002190 农银新能源主题 混合型 2.5079 04-14 4.52% 0.19% 3.65% -8.53% 13.78% 131.38% 124.00% 0.15% 购买
2 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 2.9285 04-14 2.66% -2.74% 2.33% -2.81% 27.01% 124.65% 197.01% 0.15% 购买
3 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 2.9763 04-14 3.62% -1.27% 0.98% -7.10% 27.08% 124.49% 110.83% 0.15% 购买
4 001606 农银工业4.0混合 混合型 3.1363 04-14 3.75% -1.03% 0.01% -10.31% 12.25% 123.73% 134.03% 0.15% 购买
5 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 2.8513 04-14 2.65% -2.75% 2.29% -2.93% 26.69% 123.54% 192.86% 0.00% 购买
6 003834 华夏能源革新股票 股票型 2.4810 04-14 4.07% -1.00% 0.00% -12.86% 33.46% 121.32% 139.94% 0.15% 购买
7 000336 农银研究精选混合 混合型 3.4045 04-14 3.50% -1.15% -0.06% -9.56% 11.28% 119.97% 163.94% 0.15% 购买
8 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.7684 04-14 2.48% -3.15% -6.89% -10.09% 21.36% 119.89% -- 0.15% 购买
9 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.7156 04-14 2.48% -3.17% -6.95% -10.24% 20.94% 118.38% -- 0.00% 购买
10 090018 大成新锐产业混合 混合型 4.2380 04-14 1.03% -2.46% -1.74% 8.75% 27.08% 111.90% 147.40% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 2.9285 04-14 2.66% -2.74% 2.33% -2.81% 27.01% 124.65% 197.01% 0.15% 购买
2 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 2.9763 04-14 3.62% -1.27% 0.98% -7.10% 27.08% 124.49% 110.83% 0.15% 购买
3 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 2.8513 04-14 2.65% -2.75% 2.29% -2.93% 26.69% 123.54% 192.86% 0.00% 购买
4 003834 华夏能源革新股票 股票型 2.4810 04-14 4.07% -1.00% 0.00% -12.86% 33.46% 121.32% 139.94% 0.15% 购买
5 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.7684 04-14 2.48% -3.15% -6.89% -10.09% 21.36% 119.89% -- 0.15% 购买
6 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.7156 04-14 2.48% -3.17% -6.95% -10.24% 20.94% 118.38% -- 0.00% 购买
7 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.7139 04-14 0.49% -3.73% -7.19% -4.46% 14.11% 110.43% 173.77% 0.15% 购买
8 160632 鹏华中证酒指数(LOF)A 股票指数 0.9800 04-14 1.45% 1.66% 7.81% -9.68% 24.19% 108.36% 192.83% 0.12% 购买
9 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.2950 04-14 1.27% 1.31% 6.44% -11.48% 24.47% 107.59% 195.27% 0.10% 购买
10 006604 嘉实消费精选股票A 股票型 2.2777 04-14 1.18% -1.23% 2.82% -3.89% 22.33% 104.65% -- 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002190 农银新能源主题 混合型 2.5079 04-14 4.52% 0.19% 3.65% -8.53% 13.78% 131.38% 124.00% 0.15% 购买
2 001606 农银工业4.0混合 混合型 3.1363 04-14 3.75% -1.03% 0.01% -10.31% 12.25% 123.73% 134.03% 0.15% 购买
3 000336 农银研究精选混合 混合型 3.4045 04-14 3.50% -1.15% -0.06% -9.56% 11.28% 119.97% 163.94% 0.15% 购买
4 090018 大成新锐产业混合 混合型 4.2380 04-14 1.03% -2.46% -1.74% 8.75% 27.08% 111.90% 147.40% 0.15% 购买
5 005004 交银品质升级混合 混合型 2.2423 04-14 0.79% -0.01% 4.43% 0.03% 22.95% 108.24% 130.29% 0.15% 购买
6 006299 恒越核心精选混合A 混合型 2.1691 04-14 1.16% -0.33% 4.09% -4.87% 23.27% 105.86% -- 0.15% 购买
7 007193 恒越核心精选混合C 混合型 2.1727 04-14 1.15% -0.33% 4.07% -4.92% 23.15% 105.44% -- 0.00% 购买
8 005888 华夏新兴消费混合A 混合型 3.1347 04-14 2.08% -2.30% 0.81% -1.98% 24.20% 105.39% -- 0.15% 购买
9 001951 金鹰改革红利混合 混合型 2.2780 04-14 2.52% -1.13% -4.53% -0.70% 33.53% 104.49% 111.71% 0.15% 购买
10 005889 华夏新兴消费混合C 混合型 3.0969 04-14 2.07% -2.31% 0.76% -2.11% 23.88% 104.38% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 007555 中航瑞明纯债A 债券型 1.6258 04-14 0.01% 0.05% 58.89% 59.49% 61.43% 62.56% -- 0.06% 购买
2 007556 中航瑞明纯债C 债券型 1.4961 04-14 0.01% 0.05% 46.33% 46.82% 48.63% 49.59% -- 0.00% 购买
3 006030 南方昌元转债A 债券型 1.4026 04-14 1.14% -1.61% -1.90% -6.96% 8.85% 43.99% -- 0.08% 购买
4 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.6050 04-14 0.69% -1.05% -1.65% -4.41% 14.23% 43.95% 60.98% 0.08% 购买
5 006031 南方昌元C 债券型 1.3867 04-14 1.14% -1.61% -1.94% -7.08% 8.58% 43.30% -- 0.00% 购买
6 006102 浙商丰利增强债券 债券型 1.5285 04-14 0.30% -2.90% 2.00% 1.80% 10.42% 34.23% -- 0.08% 购买
7 005273 华商可转债债券A 债券型 1.4113 04-14 0.95% -2.62% -3.74% -0.62% 12.38% 29.68% 44.56% 0.08% 购买
8 000297 鹏华可转债债券A 债券型 1.3600 04-14 0.74% -1.81% -2.09% -4.96% 5.37% 29.36% 61.96% 0.08% 购买
9 005284 华商可转债债券C 债券型 1.3991 04-14 0.96% -2.62% -3.77% -0.71% 12.17% 29.15% 42.66% 0.00% 购买
10 000014 华夏聚利债券 债券型 1.7000 04-14 0.35% -0.29% 0.00% -0.47% 9.25% 28.01% 47.44% 0.06% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004186 江信增利货币B 货币型 0.6570 04-14 -- 0.05% 0.23% 0.71% 1.47% 2.71% 8.81% 0.00% 购买
2 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.8944 04-14 -- 0.05% 0.22% 0.68% 1.40% 2.66% 9.62% 0.00% 购买
3 004137 博时合惠货币B 货币型 0.7611 04-14 -- 0.05% 0.23% 0.70% 1.40% 2.57% 9.53% 0.00% 购买
4 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.7205 04-14 -- 0.05% 0.24% 0.71% 1.40% 2.56% 9.32% 0.00% 购买
5 004417 兴全货币B 货币型 0.7212 04-14 -- 0.05% 0.23% 0.67% 1.39% 2.56% 9.45% 0.00% 购买
6 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.7331 04-14 -- 0.05% 0.23% 0.69% 1.41% 2.55% 9.31% 0.00% 购买
7 001909 创金合信货币A 货币型 0.6308 04-14 -- 0.05% 0.22% 0.68% 1.40% 2.53% 9.10% 0.00% 购买
8 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.6119 04-14 -- 0.04% 0.21% 0.63% 1.31% 2.49% 9.37% 0.00% 购买
9 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.6119 04-14 -- 0.04% 0.21% 0.63% 1.31% 2.49% 9.37% 0.00% 购买
10 003679 中融现金增利货币C 货币型 0.6348 04-14 -- 0.05% 0.22% 0.66% 1.36% 2.48% 9.19% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 160632 鹏华中证酒指数(LOF)A 股票指数 0.9800 04-14 1.45% 1.66% 7.81% -9.68% 24.19% 108.36% 192.83% 0.12% 购买
2 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.2950 04-14 1.27% 1.31% 6.44% -11.48% 24.47% 107.59% 195.27% 0.10% 购买
3 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 1.9446 04-14 4.56% -0.62% -1.82% -10.73% 22.97% 93.55% -- 0.12% 购买
4 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.9284 04-14 4.56% -0.62% -1.84% -10.78% 22.82% 93.07% -- 0.00% 购买
5 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF) 股票指数 0.9590 04-14 4.24% -0.52% -1.03% -10.12% 21.44% 80.21% 66.83% 0.12% 购买
6 004788 富荣沪深300指数增强A 股票指数 1.9197 04-14 1.77% -1.20% 0.42% -3.83% 10.96% 79.33% 89.24% 0.12% 购买
7 004789 富荣沪深300指数增强C 股票指数 1.9129 04-14 1.77% -1.21% 0.41% -3.86% 10.90% 79.14% 88.65% 0.00% 购买
8 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 股票指数 1.6525 04-14 1.38% -1.81% -0.71% -6.56% 13.36% 79.02% -- 0.10% 购买
9 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 联接基金 1.8081 04-14 4.12% -0.46% -1.00% -9.40% 21.59% 78.03% -- 0.10% 购买
10 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 联接基金 1.8028 04-14 4.12% -0.46% -1.03% -9.47% 21.40% 77.51% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 160632 鹏华中证酒指数(LOF)A 股票指数 0.9800 04-14 1.45% 1.66% 7.81% -9.68% 24.19% 108.36% 192.83% 0.12% 购买
2 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.2950 04-14 1.27% 1.31% 6.44% -11.48% 24.47% 107.59% 195.27% 0.10% 购买
3 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 混合型 4.3550 04-14 1.04% -0.68% 2.57% -5.98% 17.17% 93.73% 147.52% 0.15% 购买
4 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 1.9446 04-14 4.56% -0.62% -1.82% -10.73% 22.97% 93.55% -- 0.12% 购买
5 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.9284 04-14 4.56% -0.62% -1.84% -10.78% 22.82% 93.07% -- 0.00% 购买
6 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 混合型 3.1460 04-14 1.32% -0.94% 2.98% -6.75% 16.32% 83.02% 160.96% 0.15% 购买
7 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF) 股票指数 0.9590 04-14 4.24% -0.52% -1.03% -10.12% 21.44% 80.21% 66.83% 0.12% 购买
8 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 股票指数 1.6525 04-14 1.38% -1.81% -0.71% -6.56% 13.36% 79.02% -- 0.10% 购买
9 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF) 混合型 2.5390 04-14 1.89% 0.24% 1.80% -6.34% 21.31% 77.06% 94.95% 1.50% 购买
10 160225 国泰国证新能源汽车指数 股票指数 1.5645 04-14 3.66% -1.05% -2.06% -11.16% 18.71% 76.76% 52.29% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 3.3160 04-13 -0.57% -3.77% -2.50% -6.33% 9.26% 98.09% 109.91% 0.16% 购买
2 001691 南方香港成长(QDII) QDII 2.4310 04-13 -0.65% -4.70% -4.33% 2.57% 21.43% 96.52% 137.40% 0.16% 购买
3 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 2.0745 04-13 -0.13% -3.68% -5.12% -11.65% 14.32% 79.24% -- 0.15% 购买
4 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII 1.6680 04-13 -0.66% -2.74% 1.21% -5.39% 11.72% 76.32% 75.95% 0.16% 购买
5 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII-指数 0.3802 04-13 0.08% -6.17% -12.46% 12.79% 67.64% 72.27% -34.79% 0.15% 购买
6 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII-指数 0.3783 04-13 0.08% -6.18% -12.47% 12.66% 67.24% 71.49% -- 0.00% 购买
7 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII 2.3673 04-13 -0.40% -1.52% 0.21% 4.01% 19.42% 70.04% -- 0.15% 购买
8 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 2.5780 04-13 -0.46% -5.53% -3.19% -7.83% 11.70% 68.06% 126.94% 0.15% 购买
9 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 QDII 2.3551 04-13 0.11% -3.06% -1.54% -5.13% 11.17% 67.96% -- 0.15% 购买
10 001668 汇添富全球互联混合 QDII 2.9660 04-13 0.34% -0.44% 2.03% 0.03% 9.33% 65.61% 107.85% 0.16% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
002190农银新能源主题2.5079 04-143.65%-8.53%13.78%131.38%124.00%-10.08%150.79%0.15%购买 定投
001643汇丰晋信智造先锋股票A2.9285 04-142.33%-2.81%27.01%124.65%197.01%-3.13%192.76%0.15%购买 定投
540008汇丰晋信低碳先锋股票2.9763 04-140.98%-7.10%27.08%124.49%110.83%-5.51%224.56%0.15%购买 定投
001606农银工业4.0混合3.1363 04-140.01%-10.31%12.25%123.73%134.03%-10.27%213.63%0.15%购买 定投
001644汇丰晋信智造先锋股票C2.8513 04-142.29%-2.93%26.69%123.54%192.86%-3.27%185.04%0.00%购买 定投
003834华夏能源革新股票2.4810 04-140.00%-12.86%33.46%121.32%139.94%-8.21%148.10%0.15%购买 定投
000336农银研究精选混合3.4045 04-14-0.06%-9.56%11.28%119.97%163.94%-7.23%240.45%0.15%购买 定投
005968创金合信工业周期股票A2.7684 04-14-6.89%-10.09%21.36%119.89%---1.58%176.84%0.15%购买 定投
005969创金合信工业周期股票C2.7156 04-14-6.95%-10.24%20.94%118.38%---1.78%171.56%0.00%购买 定投
090018大成新锐产业混合4.2380 04-14-1.74%8.75%27.08%111.90%147.40%17.46%484.01%0.15%购买 定投
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    恒越研究精选混合C

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    大摩主题优选混合

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基金名称近3月手续费操作
中欧医疗健康混合A-2.53%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)-3.57%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)-4.90%0.12%购买
易方达蓝筹精选混合-5.93%0.15%购买
兴全趋势投资混合(LOF)-6.31%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合-6.56%0.15%购买
易方达消费行业股票-7.62%0.15%购买
中欧时代先锋股票A-8.81%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
工银前沿医疗股票A5.09%0.15%购买
中欧医疗创新股票A-2.93%0.15%购买
广发医疗保健股票A-3.82%0.15%购买
广发高端制造股票A-4.46%0.15%购买
易方达消费行业股票-7.62%0.15%购买
中欧时代先锋股票A-8.81%0.15%购买
易方达上证50增强A-9.73%0.15%购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)-9.87%0.00%购买
基金名称近3月手续费操作
中欧医疗健康混合A-2.53%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)-3.57%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)-4.90%0.12%购买
易方达蓝筹精选混合-5.93%0.15%购买
兴全趋势投资混合(LOF)-6.31%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合-6.56%0.15%购买
景顺长城鼎益混合(LOF)-6.75%0.15%购买
农银新能源主题-8.53%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
鹏华丰禄债券0.79%0.08%购买
大摩强收益债券0.69%0.08%购买
易方达稳健收益债券A0.57%0.00%购买
易方达增强回报债券A-0.07%0.08%购买
工银瑞信双利债券A-0.18%0.08%购买
南方宝元债券A-0.62%0.08%购买
易方达裕祥回报债券-0.74%0.10%购买
易方达裕丰回报债券-1.10%0.10%购买
基金名称7日年化手续费操作
南方天天利货币B2.5950%0.00%购买
广发天天红货币B2.5750%0.00%购买
前海开源聚财宝B2.5530%0.00%购买
博时现金宝货币B2.5450%0.00%购买
华夏沃利货币B2.5400%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.5020%0.00%购买
安信活期宝货币B2.4780%0.00%购买
汇添富和聚宝货币2.4480%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
010576民生加银兴利混合民生加银基金混合型21/01/25～21/04/23姚航
010921民生加银润利混合民生加银基金混合型21/01/25～21/04/23刘昊
011381华泰保兴安鑫纯债华泰保兴债券型21/01/29～21/04/28周咏梅
011382华泰保兴尊裕三个月定开债华泰保兴定开债券21/01/29～21/04/28周咏梅
011407九泰锦元中短期利率债C九泰基金债券型21/02/01～21/04/30吴祖尧
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1工银战略转型股票A★★★★★104.42%
2诺德价值优势混合★★★★★104.34%
3交银消费新驱动股票★★★★★104.25%
4诺德周期策略混合★★★★★102.17%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1农银新能源主题★★★★★131.38%
2汇丰晋信智造先锋股★★★★★124.65%
3农银工业4.0混合★★★★★123.73%
4华夏能源革新股票★★★★★121.32%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1汇丰晋信智造先锋股★★★★★124.65%
2农银工业4.0混合★★★★★123.73%
3汇丰晋信智造先锋股★★★★★123.54%
4华夏能源革新股票★★★★★121.32%
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序号简称近3月近6月近1年
1国泰中证钢铁ET24.79%34.79%51.05%
2国泰中证钢铁ET24.68%34.58%50.61%
3鹏华国证钢铁行业23.44%36.81%56.89%
4中融国证钢铁行业22.56%34.99%48.86%
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序号简称近3月近6月近1年
1广发价值领先混合30.64%50.79%--
2广发多因子混合24.89%42.72%89.65%
3南华丰淳混合A19.83%37.51%97.30%
4南华丰淳混合C19.76%37.28%96.67%
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序号简称近3月近6月近1年
1中航瑞明纯债A59.49%61.43%62.56%
2鹏华中债1-3年53.86%55.36%--
3中航瑞明纯债C46.82%48.63%49.59%
4民生加银嘉益债券16.84%18.49%--
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序号简称近3月近6月近1年
1鹏华中债1-3年53.86%55.36%--
2国泰中证钢铁ET24.79%34.79%51.05%
3国泰中证钢铁ET24.68%34.58%50.61%
4鹏华国证钢铁行业23.44%36.81%56.89%
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1汇牛华府一号汇牛资产2021-04-02220.12%1165.43%1166.70%
2一民集团1号-鲁浙江鲁创2021-04-0939.57%419.45%1247.24%
3文储新能源文储基金2021-04-0962.02%219.01%134.98%
4卓晔1号卓晔投资2021-04-022.88%621.28%103.40%
5飞蚁一号飞蚁投资2021-04-07225.39%163.52%251.18%
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    选一条人少的路，承担有价值的风险
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  • 中欧瑞博成长策略一期1号
    97.91%
    晨星得主领航，金牛基金经理掌舵
    100万起购点此查看详情
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    395.61%
    守正出奇，成长新星，每日开放
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110052732021年第二季度投资记录江湖新菜刀04-15 01:09:37
378732882021年4月投资WLYLWS04-15 01:04:57
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