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购买| 沪深 | 景顺长城沪深300指 | 近1年 | -6.93% |
| 创金合信中证500指 | 近1年 | -4.91% | |
| 全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 5.02% |
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| 行业 | 华安标普全球石油指数 | 近1年 | 34.92% |
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交易日 16：00～23：00 更新当日净值
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2026-11-03 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 基金吧 档案 | 1.1965 | 1.1965 | 1.1516 | 1.1516 | 0.0449 | 3.90% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 014064 | 银华农业产业股票发起式C | 基金吧 档案 | 1.1852 | 1.1852 | 1.1407 | 1.1407 | 0.0445 | 3.90% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 027651 | 东财农业智选混合发起式C | 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0144 | 1.0144 | 0.0372 | 3.67% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 027650 | 东财农业智选混合发起式A | 基金吧 档案 | 1.0526 | 1.0526 | 1.0154 | 1.0154 | 0.0372 | 3.66% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 5 | 027652 | 东财畜牧养殖A | 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0327 | 3.27% | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 6 | 027653 | 东财畜牧养殖C | 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.0323 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0319 | 3.19% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 018995 | 景顺长城中国回报混合C | 基金吧 档案 | 1.4970 | 1.4970 | 1.4530 | 1.4530 | 0.0440 | 3.03% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 000772 | 景顺长城中国回报混合A | 基金吧 档案 | 1.5270 | 1.9640 | 1.4830 | 1.9200 | 0.0440 | 2.97% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 001195 | 工银农业产业股票 | 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0290 | 2.86% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 006252 | 永赢消费主题A | 基金吧 档案 | 1.7882 | 1.7882 | 1.7387 | 1.7387 | 0.0495 | 2.85% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2026-11-03 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.6968 | 7.1392 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.5357 | 6.9922 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.9780 | 5.9780 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.3814 | 5.4414 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 019243 | 汇丰晋信大盘股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.3142 | 5.3142 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 001410 | 信澳新能源产业股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.8750 | 4.9370 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 024170 | 信澳新能源产业股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.8390 | 4.8390 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 000628 | 大成高鑫股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.8111 | 4.8111 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 006265 | 红土创新新科技股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.7709 | 4.8209 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 000309 | 大摩品质生活精选股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.7520 | 4.7520 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2026-11-03 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 18.8520 | 26.1580 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 18.1940 | 18.6940 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 070002 | 嘉实增长混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 17.7276 | 18.4186 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 10.7190 | 10.7190 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 162204 | 宏利行业精选混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.9820 | 10.7870 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.8814 | 8.9814 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 015601 | 宏利行业精选混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.7650 | 8.7650 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 519674 | 银河创新成长混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.7616 | 8.7616 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 015850 | 农银行业轮动混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.7235 | 8.7235 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 040025 | 华安科技动力混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.5160 | 9.3030 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2026-11-03 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160641 | 鹏华丰锐债券LOF | 基金吧 档案 | -- | -- | 99.9629 | 1.4629 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 2 | 020927 | 中信保诚稳鸿D | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.0805 | 5.6039 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 3 | 006011 | 中信保诚稳鸿A | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.0752 | 8.2694 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 4 | 021521 | 中信保诚稳鸿E | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.0397 | 5.5622 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 006210 | 东方臻宝纯债债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7046 | 4.9086 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 6 | 050011 | 博时信用债券A/B | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.4390 | 3.5540 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 7 | 530020 | 建信转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.3590 | 3.3590 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 8 | 050111 | 博时信用债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.2753 | 3.3723 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 013835 | 中加优享纯债债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.2364 | 3.2364 | -- | -- | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 531020 | 建信转债增强债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.1890 | 3.1890 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2026-11-03 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511010 | 国债ETF国泰 | 基金吧 档案 | -- | -- | 141.2920 | 1.4670 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 2 | 511260 | 十年国债ETF国泰 | 基金吧 档案 | -- | -- | 135.7020 | 1.4110 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 3 | 511270 | 10年地方债ETF海富通 | 基金吧 档案 | -- | -- | 122.4011 | 1.4309 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 4 | 511090 | 30年国债ETF鹏扬 | 基金吧 档案 | -- | -- | 121.2477 | 1.2875 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 5 | 159972 | 5年地方债ETF鹏华 | 基金吧 档案 | -- | -- | 120.3811 | 1.2920 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 6 | 511520 | 政金债ETF富国 | 基金吧 档案 | -- | -- | 119.8064 | 1.1981 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 7 | 511020 | 国债ETF平安 | 基金吧 档案 | -- | -- | 119.2341 | 1.2970 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 8 | 511360 | 短融ETF海富通 | 基金吧 档案 | -- | -- | 114.1276 | 1.1413 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 9 | 159816 | 0-4年地方债ETF鹏华 | 基金吧 档案 | -- | -- | 113.9522 | 1.1802 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 10 | 511100 | 国债ETF华夏 | 基金吧 档案 | -- | -- | 112.0060 | 1.1201 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-11-04 单位净值|累计净值 |
2026-11-03 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.8590 | 5.8590 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.3250 | 5.3250 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.3850 | 4.3850 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
| 4 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0874 | 5.8774 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.1699 | 3.1699 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.1029 | 3.1029 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.0452 | 3.0452 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.9782 | 2.9782 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.4456 | 2.4456 | -- | -- | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
| 10 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.3220 | 2.3220 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-11-04 单位净值|累计净值 |
2026-11-03 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 890008 | 长江智选3个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.6605 | 1.9655 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 2 | 014936 | 长江智选3个月持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.6298 | 1.6298 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.5983 | 1.5983 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 4 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.5875 | 1.5875 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 5 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.5784 | 1.5784 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.5643 | 1.5643 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.5115 | 1.5115 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4540 | 1.4540 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 9 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4535 | 1.4535 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 10 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4316 | 1.4316 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 04日 单位净值 |
04日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 013835 | 中加优享纯债债券C | 3.2364 | 3.2364 | 223.22% | 224.03% | 227.50% | 225.43% | 225.43% | 227.67% | 223.64% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 7.2316 | 7.2316 | -8.12% | 43.95% | 111.44% | 187.70% | 176.05% | 96.25% | 623.16% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | 2.6934 | 2.6934 | -9.61% | 39.48% | 105.13% | 162.16% | -- | 91.10% | 169.34% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | 2.6646 | 2.6646 | -9.73% | 39.13% | 104.12% | 159.56% | -- | 90.31% | 166.46% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | -- | -- | 24.07% | 11.51% | 93.59% | 80.43% | 70.83% | 100.33% | 110.85% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | -- | -- | 23.96% | 11.37% | 92.99% | 79.90% | 69.75% | 99.73% | 101.66% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 501018 | 南方原油A | -- | -- | 25.00% | 9.50% | 87.57% | 79.99% | 66.14% | 95.96% | 117.08% | 0.12% | 购买 |
| 9 | 006476 | 南方原油C | -- | -- | 24.91% | 9.34% | 86.99% | 78.62% | 62.72% | 95.49% | 49.03% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | -- | -- | 22.73% | 9.12% | 83.42% | 70.36% | 59.75% | 91.33% | 104.88% | 0.12% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 04日 单位净值 |
04日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 002289 | 华商改革创新股票A | -- | -- | -18.54% | 5.48% | 48.16% | 112.28% | 130.42% | 41.73% | 326.60% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A | -- | -- | -10.97% | -10.63% | 47.21% | 90.07% | -- | 42.37% | 90.83% | 0.12% | 购买 |
| 3 | 016052 | 华商改革创新股票C | -- | -- | -18.66% | 5.09% | 47.18% | 109.60% | 125.07% | 40.92% | 72.55% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | -- | -- | -14.35% | 0.45% | 47.10% | 154.36% | 186.19% | 36.50% | 681.04% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | -- | -- | -14.44% | 0.24% | 46.51% | 152.27% | 182.75% | 36.04% | 100.36% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C | -- | -- | -11.08% | -10.85% | 46.48% | 88.21% | -- | 41.78% | 88.45% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | -- | -- | -25.20% | -6.89% | 35.64% | 56.57% | 41.99% | 33.57% | 81.31% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | -- | -- | -25.30% | -7.14% | 34.97% | 55.00% | 39.88% | 33.01% | 73.27% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | -- | -- | -0.66% | 6.80% | 31.19% | 102.83% | 81.80% | 33.62% | 207.91% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | -- | -- | -0.81% | 6.47% | 30.40% | 100.49% | -- | 32.95% | 92.99% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 04日 单位净值 |
04日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 002910 | 易方达供给改革混合 | -- | -- | -8.12% | 43.95% | 111.44% | 187.70% | 176.05% | 96.25% | 623.16% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | -- | -- | -9.61% | 39.48% | 105.13% | 162.16% | -- | 91.10% | 169.34% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | -- | -- | -9.73% | 39.13% | 104.12% | 159.56% | -- | 90.31% | 166.46% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 013107 | 华夏先进制造龙头混合A | -- | -- | -14.06% | 7.71% | 56.99% | 144.56% | 166.81% | 44.15% | 135.73% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 013108 | 华夏先进制造龙头混合C | -- | -- | -14.19% | 7.38% | 56.05% | 141.61% | 162.01% | 43.43% | 128.76% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | -- | -- | 6.96% | 21.80% | 56.04% | 145.29% | 183.13% | 58.68% | 437.63% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 023313 | 国泰聚鑫量化选股混合发起A | -- | -- | -6.23% | 7.69% | 55.20% | -- | -- | 37.43% | 60.43% | 0.10% | 购买 |
| 9 | 001715 | 工银新焦点混合A | -- | -- | 1.46% | 21.42% | 54.96% | 145.88% | 188.35% | 52.68% | 368.89% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 023314 | 国泰聚鑫量化选股混合发起C | -- | -- | -6.27% | 7.58% | 54.88% | -- | -- | 37.19% | 60.05% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 04日 单位净值 |
04日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 013835 | 中加优享纯债债券C | -- | -- | 223.22% | 224.03% | 227.50% | 225.43% | 225.43% | 227.67% | 223.64% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 002924 | 华商瑞鑫定开债 | -- | -- | -0.20% | 10.25% | 30.02% | 53.17% | 56.28% | 25.89% | 153.80% | 0.08% | 购买 |
| 3 | 005273 | 华商可转债债券A | -- | -- | -6.99% | 12.81% | 27.99% | 62.74% | 62.85% | 23.46% | 146.06% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 005284 | 华商可转债债券C | -- | -- | -7.08% | 12.58% | 27.47% | 61.43% | 60.89% | 23.05% | 138.55% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 630009 | 华商稳定增利债券A | -- | -- | -0.92% | 10.48% | 20.69% | 35.92% | 37.98% | 18.43% | 209.86% | 0.08% | 购买 |
| 6 | 630109 | 华商稳定增利债券C | -- | -- | -1.03% | 10.27% | 20.20% | 34.79% | 36.30% | 18.05% | 189.92% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 003809 | 招商招顺纯债A | -- | -- | 1.08% | 1.87% | 19.22% | 21.78% | 26.00% | 19.11% | 60.69% | 0.08% | 购买 |
| 8 | 016028 | 兴华安悦纯债C | -- | -- | 18.67% | 19.66% | 19.19% | 21.37% | 27.55% | 21.08% | 31.42% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 016027 | 兴华安悦纯债A | -- | -- | 18.48% | 19.52% | 19.15% | 21.57% | 28.02% | 21.00% | 32.16% | 0.08% | 购买 |
| 10 | 003810 | 招商招顺纯债C | -- | -- | 1.03% | 1.76% | 18.98% | 21.29% | 25.24% | 18.90% | 47.47% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 04日 单位净值 |
04日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 159981 | 能源化工ETF建信 | -- | -- | 27.22% | 9.80% | 53.85% | 30.89% | 17.66% | 48.92% | 89.66% | -- | 购买 |
| 2 | 006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇A | -- | -- | 13.46% | 15.46% | 53.33% | 52.36% | 41.92% | 53.18% | 241.20% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 006680 | 广发道琼斯石油指数美元现汇C | -- | -- | 13.33% | 15.28% | 52.85% | 51.37% | 40.55% | 52.75% | 232.16% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 019711 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E | -- | -- | 13.33% | 15.21% | 52.61% | 50.75% | -- | 52.56% | 47.08% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 018852 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 9.71% | 8.05% | 49.25% | 47.28% | 28.60% | 50.63% | 28.14% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 018854 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 9.67% | 7.99% | 48.86% | 46.13% | 26.66% | 50.38% | 26.20% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 008827 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | -- | -- | 25.50% | 8.83% | 48.77% | 19.42% | -3.14% | 44.94% | -21.60% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 008828 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | -- | -- | 25.36% | 8.62% | 48.19% | 18.47% | -4.31% | 44.47% | -23.49% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 001481 | 华宝标普油气上游股票美元A | -- | -- | 9.00% | 6.72% | 46.53% | 45.95% | 30.02% | 47.70% | 23.08% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 513350 | 标普油气ETF富国 | -- | -- | 8.16% | 6.87% | 46.33% | 44.65% | -- | 47.47% | 36.20% | -- | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 04日 单位净值 |
04日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | -- | -- | 29.98% | 11.55% | 92.56% | 80.48% | 70.79% | 100.39% | 110.92% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | -- | -- | 29.85% | 11.41% | 92.04% | 79.96% | 69.71% | 99.79% | 101.73% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 501018 | 南方原油A | -- | -- | 25.00% | 9.50% | 87.57% | 79.99% | 66.14% | 95.96% | 117.08% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 006476 | 南方原油C | -- | -- | 24.91% | 9.34% | 86.99% | 78.62% | 62.72% | 95.49% | 49.03% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | -- | -- | 28.54% | 9.17% | 82.46% | 70.43% | 59.73% | 91.41% | 104.96% | 0.12% | 购买 |
| 6 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | -- | -- | 28.44% | 9.00% | 81.92% | 69.86% | 58.71% | 90.94% | 96.02% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -- | -- | 28.36% | 8.61% | 78.77% | 72.60% | 59.45% | 87.94% | 144.56% | 0.12% | 购买 |
| 8 | 163208 | 诺安油气能源 | -- | -- | 10.62% | 7.02% | 44.15% | 48.49% | 46.96% | 43.73% | 66.60% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | -8.53% | -4.04% | 42.87% | 87.72% | 166.02% | 40.22% | 506.36% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 021843 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C | -- | -- | -8.64% | -4.27% | 42.27% | 86.23% | -- | 39.72% | 103.66% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 04日 单位净值 |
04日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -6.67% | -0.29% | 22.14% | 76.40% | 77.36% | 21.34% | 45.35% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -6.77% | -0.49% | 21.65% | 74.98% | 75.26% | 20.93% | 42.36% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -9.36% | -1.50% | 18.61% | 83.48% | 84.83% | 18.39% | 58.75% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -9.43% | -1.65% | 18.25% | 82.38% | 83.17% | 18.09% | 56.43% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -10.07% | -2.97% | 17.95% | 79.69% | 81.52% | 17.63% | 59.83% | 0.12% | 购买 |
| 6 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -10.14% | -3.12% | 17.58% | 78.59% | 79.87% | 17.34% | 57.84% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -13.21% | -9.92% | 12.21% | 73.09% | 66.78% | 8.77% | 43.16% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -- | -- | -13.30% | -10.10% | 11.77% | 71.70% | 64.79% | 8.40% | 49.54% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 008168 | 汇添富聚焦成长三个月混合FOF | -- | -- | -2.38% | 0.30% | 11.62% | 51.40% | 64.35% | 11.92% | 28.57% | 0.12% | 购买 |
| 10 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | -- | -- | -9.78% | -4.57% | 10.98% | 61.49% | 57.60% | 10.74% | 51.15% | 0.15% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2026-11-04 万份收益|7日年化 |
2026-11-03 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001232 | 嘉合货币A | 基金吧 档案 | 1.1160 | 1.0460% | 0.5348 | 1.0570% | 2015-05-06 | 季慧娟等 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 002201 | 大成慧成货币B | 基金吧 档案 | 0.7798 | 1.3760% | 0.2897 | 1.1190% | 2016-02-03 | 刘谢冰 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 002200 | 大成慧成货币A | 基金吧 档案 | 0.7140 | 1.1330% | 0.2257 | 0.8770% | 2016-02-03 | 刘谢冰 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 002299 | 招商招福宝货币B | 基金吧 档案 | 0.6884 | 1.4040% | 0.3364 | 1.2140% | 2017-06-13 | 曹晋文 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 150998 | 银河钱包货币B | 基金吧 档案 | 0.6787 | 1.2910% | 0.2937 | 1.0910% | 2017-06-29 | 秦雨佳 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 002298 | 招商招福宝货币A | 基金吧 档案 | 0.6221 | 1.1600% | 0.2727 | 0.9700% | 2017-06-13 | 曹晋文 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 004787 | 渤海汇金汇添金货币B | 基金吧 档案 | 0.6193 | 1.2730% | 0.3484 | 1.2110% | 2017-07-25 | 周珂 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 018943 | 银河钱包货币E | 基金吧 档案 | 0.6127 | 1.0480% | 0.2299 | 0.8490% | 2023-07-27 | 秦雨佳 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 004078 | 金信民发货币B | 基金吧 档案 | 0.5927 | 2.1630% | 0.2020 | 2.0290% | 2016-12-16 | 杨杰等 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 002912 | 兴业稳天盈货币A | 基金吧 档案 | 0.5819 | 1.3300% | 0.2924 | 1.2280% | 2016-07-15 | 刘禹含 | 0.00% | 购买 |
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2026-11-04 单位净值|累计净值 |
2026-11-03 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159245 | 港股通消费ETF富国 | 基金吧 | 0.7685 | 0.7685 | 0.7467 | 0.7467 | 0.0218 | 2.92% | |
| 2 | 159268 | 港股通消费ETF汇添富 | 基金吧 | 0.7633 | 0.7633 | 0.7417 | 0.7417 | 0.0216 | 2.91% | |
| 3 | 159285 | 港股通消费ETF华安 | 基金吧 | 0.7604 | 0.7604 | 0.7389 | 0.7389 | 0.0215 | 2.91% | |
| 4 | 561470 | 畜牧养殖ETF天弘 | 基金吧 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0171 | 1.0171 | 0.0289 | 2.84% | |
| 5 | 159020 | 易方达中证畜牧养殖产业ETF | 基金吧 | 0.9310 | 0.9310 | 0.9053 | 0.9053 | 0.0257 | 2.84% | |
| 6 | 512450 | 畜牧养殖ETF广发 | 基金吧 | 0.9149 | 0.9149 | 0.8896 | 0.8896 | 0.0253 | 2.84% | |
| 7 | 513230 | 港股通消费ETF华夏 | 基金吧 | 0.8523 | 0.8523 | 0.8288 | 0.8288 | 0.0235 | 2.84% | |
| 8 | 159172 | 养殖ETF汇添富 | 基金吧 | 0.8481 | 0.8481 | 0.8247 | 0.8247 | 0.0234 | 2.84% | |
| 9 | 513070 | 港股通消费ETF易方达 | 基金吧 | 1.0807 | 1.0807 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0297 | 2.83% | |
| 10 | 159165 | 养殖ETF永赢 | 基金吧 | 0.8784 | 0.8784 | 0.8542 | 0.8542 | 0.0242 | 2.83% | |
| 点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-11-04 | ||||||||||
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002289 | 华商改革创新股票A | 股票型 | 4.2660 11-03 | -3.65% | -5.65% | -21.33% | -18.54% | 5.48% | 48.16% | 130.42% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A | 股票型 | 1.9083 11-03 | 0.24% | 1.55% | -9.18% | -10.97% | -10.63% | 47.21% | -- | 0.12% | 购买 |
| 3 | 016052 | 华商改革创新股票C | 股票型 | 4.1358 11-03 | -3.65% | -5.66% | -21.37% | -18.66% | 5.09% | 47.18% | 125.07% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 股票型 | 6.6968 11-03 | -6.42% | -10.34% | -27.92% | -14.35% | 0.45% | 47.10% | 186.19% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 股票型 | 6.5357 11-03 | -6.43% | -10.35% | -27.95% | -14.44% | 0.24% | 46.51% | 182.75% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C | 股票型 | 1.8845 11-03 | 0.23% | 1.54% | -9.23% | -11.08% | -10.85% | 46.48% | -- | 0.00% | 购买 |
| 7 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 股票型 | 1.8131 11-03 | -5.64% | -8.73% | -32.08% | -25.20% | -6.89% | 35.64% | 41.99% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 股票型 | 1.7327 11-03 | -5.64% | -8.74% | -32.12% | -25.30% | -7.14% | 34.97% | 39.88% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 股票型 | 3.0794 11-03 | 0.88% | 0.14% | -3.62% | -0.66% | 6.80% | 31.19% | 81.80% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 股票型 | 3.0162 11-03 | 0.88% | 0.13% | -3.68% | -0.81% | 6.47% | 30.40% | -- | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型-灵活 | 7.2316 11-03 | -0.36% | -0.62% | -9.01% | -8.12% | 43.95% | 111.44% | 176.05% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | 混合型-偏股 | 2.6934 11-03 | -0.51% | -0.58% | -9.70% | -9.61% | 39.48% | 105.13% | -- | 0.15% | 购买 |
| 3 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | 混合型-偏股 | 2.6646 11-03 | -0.51% | -0.59% | -9.74% | -9.73% | 39.13% | 104.12% | -- | 0.00% | 购买 |
| 4 | 013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 混合型-偏股 | 2.3573 11-03 | -0.69% | -2.80% | -15.46% | -14.06% | 7.71% | 56.99% | 166.81% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 混合型-偏股 | 2.2876 11-03 | -0.69% | -2.82% | -15.51% | -14.19% | 7.38% | 56.05% | 162.01% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 混合型-偏股 | 5.3763 11-03 | 0.20% | -1.35% | -3.78% | 6.96% | 21.80% | 56.04% | 183.13% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 023313 | 国泰聚鑫量化选股混合发起A | 混合型-偏股 | 1.6043 11-03 | -2.16% | -5.03% | -16.95% | -6.23% | 7.69% | 55.20% | -- | 0.10% | 购买 |
| 8 | 001715 | 工银新焦点混合A | 混合型-灵活 | 4.6889 11-03 | 0.14% | 0.29% | -5.59% | 1.46% | 21.42% | 54.96% | 188.35% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 023314 | 国泰聚鑫量化选股混合发起C | 混合型-偏股 | 1.6005 11-03 | -2.16% | -5.03% | -16.96% | -6.27% | 7.58% | 54.88% | -- | 0.00% | 购买 |
| 10 | 002376 | 国寿安保核心产业混合 | 混合型-灵活 | 1.4520 11-03 | 0.28% | 0.55% | -7.81% | -9.81% | -5.22% | 54.63% | 85.68% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005273 | 华商可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2.4606 11-03 | 0.04% | -1.35% | -2.24% | -6.99% | 12.81% | 27.99% | 62.85% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 005284 | 华商可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2.3855 11-03 | 0.04% | -1.36% | -2.29% | -7.08% | 12.58% | 27.47% | 60.89% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 债券型-混合二级 | 2.4670 11-03 | -0.16% | -0.56% | -0.32% | -0.92% | 10.48% | 20.69% | 37.98% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 债券型-混合二级 | 2.3090 11-03 | -0.17% | -0.56% | -0.39% | -1.03% | 10.27% | 20.20% | 36.30% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 003809 | 招商招顺纯债A | 债券型-长债 | 1.3702 11-03 | 0.21% | 0.02% | 0.46% | 1.08% | 1.87% | 19.22% | 26.00% | 0.08% | 购买 |
| 6 | 016028 | 兴华安悦纯债C | 债券型-长债 | 1.2089 11-03 | 0.03% | 0.07% | 18.31% | 18.67% | 19.66% | 19.19% | 27.55% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 016027 | 兴华安悦纯债A | 债券型-长债 | 1.2164 11-03 | 0.03% | 0.07% | 18.07% | 18.48% | 19.52% | 19.15% | 28.02% | 0.08% | 购买 |
| 8 | 003810 | 招商招顺纯债C | 债券型-长债 | 1.3567 11-03 | 0.21% | 0.02% | 0.44% | 1.03% | 1.76% | 18.98% | 25.24% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 630007 | 华商稳健双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.8220 11-03 | 0.00% | -0.27% | -0.05% | -0.71% | 7.11% | 13.95% | 26.48% | 0.08% | 购买 |
| 10 | 630107 | 华商稳健双利债券B | 债券型-混合二级 | 1.7940 11-03 | 0.00% | -0.28% | -0.11% | -0.83% | 6.91% | 13.47% | 24.93% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | 指数型-海外股票 | 3.1560 11-02 | -4.17% | -5.32% | 8.54% | 12.10% | 12.78% | 44.78% | 31.45% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 019710 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E | 指数型-海外股票 | 3.1631 11-02 | -4.17% | -5.32% | 8.52% | 12.07% | 12.72% | 44.57% | -- | 0.00% | 购买 |
| 3 | 018851 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 1.1987 11-03 | -1.07% | -4.08% | 5.96% | 8.48% | 5.72% | 41.44% | 20.27% | 0.10% | 购买 |
| 4 | 018853 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 | 指数型-海外股票 | 1.1803 11-03 | -1.06% | -4.08% | 5.99% | 8.47% | 5.63% | 41.08% | 18.48% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2.7757 11-03 | -4.96% | -4.96% | -22.90% | -13.02% | -9.62% | 37.16% | 167.85% | 0.12% | 购买 |
| 6 | 022681 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I | 指数型-海外股票 | 2.7709 11-03 | -4.96% | -4.97% | -22.91% | -13.04% | -9.67% | 37.02% | -- | 0.00% | 购买 |
| 7 | 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2.7545 11-03 | -4.96% | -4.97% | -22.92% | -13.08% | -9.74% | 36.81% | 165.85% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | 指数型-海外股票 | 2.2789 11-02 | -2.69% | -2.31% | 7.96% | 8.19% | 5.23% | 34.65% | 39.72% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 指数型-海外股票 | 1.6218 11-02 | -1.33% | 3.14% | 1.57% | 9.75% | 17.86% | 23.89% | 64.98% | 0.12% | 购买 |
| 10 | 021532 | 天弘半导体设备指数A | 指数型-股票 | 2.0635 11-03 | -5.22% | -8.39% | -31.39% | -26.55% | -10.68% | 23.60% | -- | 0.10% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2.0320 11-02 | -2.7800% | -3.74% | -18.65% | -9.20% | -2.45% | 39.85% | 170.93% | 0.16% | 购买 |
| 2 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 1.9980 11-02 | -2.7700% | -3.76% | -18.68% | -9.31% | -2.63% | 39.33% | 167.11% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 2.4591 11-02 | -0.2700% | -3.11% | -15.78% | -10.78% | -6.13% | 38.96% | 114.77% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 021662 | 国富亚洲机会股票(QDII)C | QDII-普通股票 | 2.4219 11-02 | -0.2800% | -3.12% | -15.81% | -10.88% | -6.32% | 38.32% | -- | 0.00% | 购买 |
| 5 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 5.9292 11-02 | -2.2800% | -5.97% | -17.19% | -9.54% | -6.13% | 35.31% | 148.95% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 021842 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C | QDII-混合偏股 | 5.8770 11-02 | -2.2800% | -5.98% | -17.22% | -9.63% | -6.34% | 34.74% | -- | 0.00% | 购买 |
| 7 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | QDII-混合灵活 | 2.1590 11-03 | 0.7900% | -10.38% | -23.68% | -14.43% | -13.67% | 29.28% | 50.45% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 3.1699 11-03 | -0.6700% | -4.64% | -15.38% | -12.84% | -12.65% | 26.84% | 232.97% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | QDII-混合偏股 | 3.1029 11-03 | -0.6700% | -4.65% | -15.42% | -12.94% | -12.89% | 26.18% | 228.42% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 1.5276 11-02 | -1.6900% | -2.30% | -0.37% | 4.55% | -1.07% | 24.62% | 54.16% | 0.16% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.4535 11-03 | -0.50% | -1.21% | -9.43% | -6.67% | -0.29% | 22.14% | 77.36% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.4236 11-03 | -0.50% | -1.21% | -9.46% | -6.77% | -0.49% | 21.65% | 75.26% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.5875 11-03 | -0.66% | -1.51% | -11.71% | -9.36% | -1.50% | 18.61% | 84.83% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.5643 11-03 | -0.67% | -1.52% | -11.74% | -9.43% | -1.65% | 18.25% | 83.17% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.5983 11-03 | -0.85% | -2.03% | -13.23% | -10.07% | -2.97% | 17.95% | 81.52% | 0.12% | 购买 |
| 6 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.5784 11-03 | -0.85% | -2.04% | -13.27% | -10.14% | -3.12% | 17.58% | 79.87% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 1.4316 11-03 | -0.76% | -2.21% | -14.02% | -13.21% | -9.92% | 12.21% | 66.78% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 008168 | 汇添富聚焦成长三个月混合FOF | FOF-均衡型 | 1.2857 10-30 | -0.98% | -1.45% | -4.81% | -2.38% | 0.30% | 11.62% | 64.35% | 0.12% | 购买 |
| 9 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | FOF-进取型 | 1.5115 11-03 | -0.41% | -0.76% | -10.00% | -9.78% | -4.57% | 10.98% | 57.60% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 020795 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 1.4294 11-02 | -0.15% | -1.58% | -9.66% | -9.33% | -8.55% | 10.11% | -- | 0.00% | 购买 |
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| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000960 | 招商医药健康产业股票 | 2.3550 11-03 | -19.40% | 12.84% | 18.64% | 20.34% | 15.50% | 29.82% | 135.50% | 0.15% | 查看详情 |
| 011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 0.7285 11-03 | -22.19% | 10.90% | 15.49% | 11.14% | 18.42% | 25.89% | -27.15% | 0.15% | 查看详情 |
| 011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 0.6981 11-03 | -22.25% | 10.67% | 15.01% | 10.25% | 15.62% | 25.06% | -30.19% | 0.00% | 查看详情 |
| 004075 | 交银医药创新股票A | 2.7078 11-03 | -11.96% | 8.75% | 10.68% | 1.63% | 16.47% | 13.87% | 195.93% | 0.15% | 查看详情 |
| 014046 | 交银医药创新股票C | 2.8731 11-03 | -12.02% | 8.58% | 10.34% | 1.02% | 14.39% | 13.30% | -14.82% | 0.00% | 查看详情 |
| 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 2.4200 11-03 | -14.34% | 6.65% | 13.72% | 9.50% | 18.74% | 18.86% | 142.00% | 0.15% | 查看详情 |
| 001230 | 鹏华医药科技股票A | 1.6255 11-03 | 0.15% | 6.63% | -4.08% | -10.92% | 45.00% | -4.05% | 62.55% | 0.15% | 查看详情 |
| 017900 | 鹏华医药科技股票C | 1.3583 11-03 | 0.13% | 6.53% | -4.27% | -11.27% | 43.28% | -4.37% | 35.83% | 0.00% | 查看详情 |
| 017479 | 广发医药精选股票A | 1.1894 11-03 | -19.79% | 6.34% | 5.07% | -3.99% | 19.59% | 9.40% | 18.94% | 0.15% | 查看详情 |
| 017480 | 广发医药精选股票C | 1.1698 11-03 | -19.83% | 6.22% | 4.81% | -4.46% | 17.82% | 8.95% | 16.98% | 0.00% | 查看详情 |
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| 基金名称 | 成立来 | 费率 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 66.24% | 0.12% | 购买 |
| 摩根标普500指数(QDII)人民币C | 48.30% | 0.00% | 购买 |
| 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | 59.26% | 0.10% | 购买 |
| 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 | 225.81% | 0.12% | 购买 |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 65.31% | 0.12% | 购买 |
| 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 40.53% | 0.12% | 购买 |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 115.66% | 0.12% | 购买 |
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