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单位净值|累计净值		 2022-08-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003406 南方多元定开债券 估算图 基金吧 档案 1.2363 1.6550 1.1295 1.5482 0.1068 9.46% 暂停申购 0.08% 购买
2 006072 民生加银创新成长混合A 估算图 基金吧 档案 1.7874 1.7874 1.7061 1.7061 0.0813 4.77% 限大额 0.15% 购买
3 014929 民生加银创新成长混合C 估算图 基金吧 档案 1.7836 1.7836 1.7026 1.7026 0.0810 4.76% 开放申购 0.00% 购买
4 002910 易方达供给改革混合 估算图 基金吧 档案 3.0086 3.0086 2.8829 2.8829 0.1257 4.36% 开放申购 0.15% 购买
5 167001 平安鼎泰混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.8111 1.8111 1.7370 1.7370 0.0741 4.27% 开放申购 0.15% 购买
6 002345 华夏高端制造混合A 估算图 基金吧 档案 1.7250 1.7250 1.6600 1.6600 0.0650 3.92% 开放申购 0.15% 购买
7 015058 华夏高端制造混合C 估算图 基金吧 档案 1.7220 1.7220 1.6580 1.6580 0.0640 3.86% 开放申购 0.00% 购买
8 020015 国泰区位优势混合A 估算图 基金吧 档案 4.4815 4.5265 4.3153 4.3603 0.1662 3.85% 开放申购 0.15% 购买
9 015594 国泰区位优势混合C 估算图 基金吧 档案 4.4709 4.4709 4.3052 4.3052 0.1657 3.85% 开放申购 0.00% 购买
10 167002 平安鼎越混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.5741 2.5741 2.4790 2.4790 0.0951 3.84% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-08-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003956 南方产业智选股票 估算图 基金吧 档案 1.9822 1.9822 1.9124 1.9124 0.0698 3.65% 开放申购 0.15% 购买
2 005569 中融智选红利股票A 估算图 基金吧 档案 1.6931 1.6931 1.6409 1.6409 0.0522 3.18% 开放申购 0.15% 购买
3 005570 中融智选红利股票C 估算图 基金吧 档案 1.6592 1.6592 1.6080 1.6080 0.0512 3.18% 开放申购 0.00% 购买
4 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.9905 0.9905 0.9603 0.9603 0.0302 3.14% 开放申购 0.15% 购买
5 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.9882 0.9882 0.9581 0.9581 0.0301 3.14% 开放申购 0.00% 购买
6 011592 博时军工主题股票C 估算图 基金吧 档案 2.0890 2.0890 2.0270 2.0270 0.0620 3.06% 开放申购 0.00% 购买
7 004698 博时军工主题股票A 估算图 基金吧 档案 2.1050 2.1050 2.0430 2.0430 0.0620 3.03% 开放申购 0.15% 购买
8 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.9470 1.3570 1.8900 1.3170 0.0570 3.02% 开放申购 0.00% 购买
9 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.9430 1.9430 1.8860 1.8860 0.0570 3.02% 开放申购 0.00% 购买
10 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.8060 1.8060 1.7540 1.7540 0.0520 2.96% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-08-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006072 民生加银创新成长混合A 估算图 基金吧 档案 1.7874 1.7874 1.7061 1.7061 0.0813 4.77% 限大额 0.15% 购买
2 014929 民生加银创新成长混合C 估算图 基金吧 档案 1.7836 1.7836 1.7026 1.7026 0.0810 4.76% 开放申购 0.00% 购买
3 002910 易方达供给改革混合 估算图 基金吧 档案 3.0086 3.0086 2.8829 2.8829 0.1257 4.36% 开放申购 0.15% 购买
4 167001 平安鼎泰混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.8111 1.8111 1.7370 1.7370 0.0741 4.27% 开放申购 0.15% 购买
5 002345 华夏高端制造混合A 估算图 基金吧 档案 1.7250 1.7250 1.6600 1.6600 0.0650 3.92% 开放申购 0.15% 购买
6 015058 华夏高端制造混合C 估算图 基金吧 档案 1.7220 1.7220 1.6580 1.6580 0.0640 3.86% 开放申购 0.00% 购买
7 020015 国泰区位优势混合A 估算图 基金吧 档案 4.4815 4.5265 4.3153 4.3603 0.1662 3.85% 开放申购 0.15% 购买
8 015594 国泰区位优势混合C 估算图 基金吧 档案 4.4709 4.4709 4.3052 4.3052 0.1657 3.85% 开放申购 0.00% 购买
9 167002 平安鼎越混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.5741 2.5741 2.4790 2.4790 0.0951 3.84% 开放申购 0.15% 购买
10 002567 大成国家安全主题混合 估算图 基金吧 档案 1.7650 1.7650 1.7020 1.7020 0.0630 3.70% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-08-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006147 宝盈融源可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.4678 1.4678 1.4336 1.4336 0.0342 2.39% 开放申购 0.08% 购买
2 006148 宝盈融源可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.4549 1.4549 1.4210 1.4210 0.0339 2.39% 开放申购 0.00% 购买
3 000068 民生加银转债优选C 估算图 基金吧 档案 1.0360 1.4260 1.0120 1.4020 0.0240 2.37% 限大额 0.00% 购买
4 000067 民生加银转债优选A 估算图 基金吧 档案 1.0650 1.4650 1.0410 1.4410 0.0240 2.31% 限大额 0.08% 购买
5 007032 平安可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.5253 1.5253 1.4924 1.4924 0.0329 2.20% 开放申购 0.06% 购买
6 007033 平安可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.5073 1.5073 1.4748 1.4748 0.0325 2.20% 开放申购 0.00% 购买
7 210014 金鹰元丰债券A 估算图 基金吧 档案 1.9681 2.4091 1.9278 2.3598 0.0403 2.09% 开放申购 0.06% 购买
8 014336 金鹰元丰债券C 估算图 基金吧 档案 1.9544 1.9544 1.9145 1.9145 0.0399 2.08% 开放申购 0.00% 购买
9 005771 银华可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.7793 1.7793 1.7503 1.7503 0.0290 1.66% 开放申购 0.08% 购买
10 001033 华夏安康债券C 估算图 基金吧 档案 1.5910 1.7510 1.5650 1.7250 0.0260 1.66% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-08-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.9470 1.3570 1.8900 1.3170 0.0570 3.02% 开放申购 0.00% 购买
2 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.9430 1.9430 1.8860 1.8860 0.0570 3.02% 开放申购 0.00% 购买
3 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.8060 1.8060 1.7540 1.7540 0.0520 2.96% 开放申购 0.00% 购买
4 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.9932 2.2932 1.9380 2.2380 0.0552 2.85% 开放申购 0.00% 购买
5 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.0101 2.3101 1.9545 2.2545 0.0556 2.84% 开放申购 0.10% 购买
6 160630 鹏华国防A 估算图 基金吧 档案 1.3140 1.3340 1.2810 1.3220 0.0330 2.58% 开放申购 0.12% 购买
7 012041 鹏华国防C 估算图 基金吧 档案 1.1930 1.1930 1.1630 1.1630 0.0300 2.58% 开放申购 0.00% 购买
8 004344 南方大数据100C 估算图 基金吧 档案 1.0589 1.0589 1.0324 1.0324 0.0265 2.57% 开放申购 0.00% 购买
9 001113 南方大数据100A 估算图 基金吧 档案 1.0811 1.0811 1.0541 1.0541 0.0270 2.56% 开放申购 0.12% 购买
10 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.5962 1.5962 1.5565 1.5565 0.0397 2.55% 开放申购 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2022-08-08
单位净值|累计净值		 2022-08-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.9932 2.2932 1.9380 2.2380 0.0552 2.85% 开放申购 0.00% 购买
2 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.0101 2.3101 1.9545 2.2545 0.0556 2.84% 开放申购 0.10% 购买
3 003017 广发中证军工ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1964 1.1964 1.1716 1.1716 0.0248 2.12% 开放申购 0.12% 购买
4 005693 广发中证军工ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1903 1.1903 1.1657 1.1657 0.0246 2.11% 开放申购 0.00% 购买
5 013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8552 0.8552 0.8423 0.8423 0.0129 1.53% 开放申购 0.10% 购买
6 013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8527 0.8527 0.8399 0.8399 0.0128 1.52% 开放申购 0.00% 购买
7 009051 易方达中证红利ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1511 1.1981 1.1342 1.1812 0.0169 1.49% 开放申购 0.06% 购买
8 009052 易方达中证红利ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1486 1.1956 1.1317 1.1787 0.0169 1.49% 开放申购 0.00% 购买
9 016363 招商中证红利ETF联接E 估算图 基金吧 档案 0.9694 0.9694 0.9554 0.9554 0.0140 1.47% 开放申购 0.00% 购买
10 012643 招商中证红利ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9690 0.9690 0.9550 0.9550 0.0140 1.47% 开放申购 0.06% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-08-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.9549 0.9549 0.9453 0.9453 0.0096 1.02% 场内交易 -- 购买
2 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.9407 0.9407 0.9347 0.9347 0.0060 0.64% 场内交易 -- 购买
3 008972 大成恒生综合中小型股指数C 估算图 基金吧 档案 0.8700 0.8700 0.8700 0.8700 0.0000 0.00% 开放申购 0.00% 购买
4 006263 易方达香港小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.0057 1.0057 1.0060 1.0060 -0.0003 -0.03% 限大额 0.00% 购买
5 161124 易方达香港小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.0121 1.0121 1.0125 1.0125 -0.0004 -0.04% 限大额 0.12% 购买
6 160922 大成恒生综合中小型股指数A 估算图 基金吧 档案 0.8720 0.8720 0.8730 0.8730 -0.0010 -0.11% 开放申购 0.12% 购买
7 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.2700 1.2700 1.2718 1.2718 -0.0018 -0.14% 开放申购 0.10% 购买
8 006127 华宝香港中小C 估算图 基金吧 档案 1.2512 1.2512 1.2530 1.2530 -0.0018 -0.14% 开放申购 0.00% 购买
9 513600 南方恒指ETF 估算图 基金吧 档案 2.0496 1.0630 2.0533 1.0649 -0.0037 -0.18% 场内交易 -- 购买
10 164705 汇添富恒生指数A 估算图 基金吧 档案 0.8545 0.9995 0.8573 1.0023 -0.0028 -0.33% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-08-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 515220 国泰中证煤炭ETF 估算图 基金吧 档案 2.3608 2.4408 2.2892 2.3692 0.0716 3.13% 场内交易 -- 购买
2 159930 汇添富中证能源ETF 估算图 基金吧 档案 1.0946 1.0946 1.0652 1.0652 0.0294 2.76% 暂停申购 0.05% 购买
3 512670 鹏华中证国防ETF 估算图 基金吧 档案 1.0124 2.0248 0.9857 1.9714 0.0267 2.71% 场内交易 -- 购买
4 159945 广发中证全指能源ETF 估算图 基金吧 档案 0.9643 0.9643 0.9416 0.9416 0.0227 2.41% 场内交易 -- 购买
5 512710 富国中证军工龙头ETF 估算图 基金吧 档案 0.8526 1.7052 0.8329 1.6658 0.0197 2.37% 场内交易 -- 购买
6 512660 国泰中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.2320 1.2320 1.2048 1.2048 0.0272 2.26% 场内交易 -- 购买
7 512680 广发中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.2677 1.2677 1.2399 1.2399 0.0278 2.24% 场内交易 0.05% 购买
8 512560 易方达中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 0.7303 1.4606 0.7144 1.4288 0.0159 2.23% 场内交易 -- 购买
9 512810 华宝中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.3750 1.3750 1.3452 1.3452 0.0298 2.22% 场内交易 -- 购买
10 516750 富国中证全指建筑材料ETF 估算图 基金吧 档案 0.9482 0.9482 0.9323 0.9323 0.0159 1.71% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2022-08-08
单位净值|累计净值		 2022-08-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 167001 平安鼎泰混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.8111 1.8111 1.7370 1.7370 0.0741 4.27% 开放申购 0.15% 购买
2 167002 平安鼎越混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.5741 2.5741 2.4790 2.4790 0.0951 3.84% 开放申购 0.15% 购买
3 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.9905 0.9905 0.9603 0.9603 0.0302 3.14% 开放申购 0.15% 购买
4 168207 中融创业板两年定开混合 估算图 基金吧 档案 1.2348 1.2348 1.1982 1.1982 0.0366 3.05% 暂停申购 0.15% 购买
5 165516 信诚周期轮动混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 5.4852 6.6242 5.3232 6.4622 0.1620 3.04% 开放申购 0.15% 购买
6 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.9470 1.3570 1.8900 1.3170 0.0570 3.02% 开放申购 0.00% 购买
7 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.8060 1.8060 1.7540 1.7540 0.0520 2.96% 开放申购 0.00% 购买
8 160630 鹏华国防A 估算图 基金吧 档案 1.3140 1.3340 1.2810 1.3220 0.0330 2.58% 开放申购 0.12% 购买
9 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.5962 1.5962 1.5565 1.5565 0.0397 2.55% 开放申购 0.12% 购买
10 168401 红土转型精选混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 3.0181 3.0181 2.9433 2.9433 0.0748 2.54% 开放申购 0.15% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2022-08-08
估算值|估算增长率		 2022-08-08
单位净值|日增长率		 估算偏差 2022-08-05
单位净值		 手续费 操作
1 002345 华夏高端制造混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.7250 3.92% 0.0200 1.6600 0.15% 购买
2 015058 华夏高端制造混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.7220 3.86% 0.0800 1.6580 0.00% 购买
3 002251 华夏军工安全混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.9120 3.35% -0.0100 1.8500 0.15% 购买
4 013566 华夏军工安全混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.9060 3.31% 0.0300 1.8450 0.00% 购买
5 004640 华夏节能环保股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.4568 2.87% 0.0200 2.3883 0.15% 购买
6 015060 华夏节能环保股票C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.4506 2.87% 0.0200 2.3823 0.00% 购买
7 005774 华夏产业升级混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.2613 2.90% -0.0900 2.1975 0.15% 购买
8 015059 华夏产业升级混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.2559 2.90% -0.0900 2.1924 0.00% 购买
9 012703 华夏核心成长混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9585 2.71% 0.0200 0.9332 0.15% 购买
10 012710 华夏核心成长混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9539 2.70% 0.0300 0.9288 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2022-08-08
估算值|估算增长率		 2022-08-08
单位净值|日增长率		 估算偏差 2022-08-05
单位净值		 手续费 操作
1 002772 光大产业新动力混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3530 -1.89% -0.1100 1.3790 0.15% 购买
2 005210 东吴双三角股票C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7929 -1.93% -0.0600 0.8085 0.00% 购买
3 005209 东吴双三角股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8132 -1.93% -0.0600 0.8292 0.15% 购买
4 519674 银河创新成长混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 6.4156 -2.07% 0.1700 6.5510 0.15% 购买
5 012348 天弘恒生科技指数(QDII)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.6176 -1.37% -0.3600 0.6262 0.10% 购买
6 012349 天弘恒生科技指数(QDII)C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.6163 -1.36% -0.3700 0.6248 0.00% 购买
7 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7439 -1.27% -0.4600 0.7535 0.12% 购买
8 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7416 -1.33% -0.4000 0.7516 0.12% 购买
9 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7286 -1.34% -0.3900 0.7385 0.00% 购买
10 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7397 -1.33% -0.4000 0.7497 0.00% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007189 南华价值启航纯债债券A 2.4179 2.4879 140.59% 141.58% 145.86% 155.39% -- 143.10% 158.88% 0.60% 购买
2 007190 南华价值启航纯债债券C 2.4525 2.5225 140.45% 141.31% 145.28% 154.34% -- 142.76% 162.40% 0.00% 购买
3 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- -5.71% 20.96% 67.86% 141.00% 112.27% 39.39% 78.99% 0.12% 购买
4 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- -5.80% 20.71% 66.82% 137.95% 109.48% 39.04% 78.18% 0.00% 购买
5 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 1.6689 1.8097 1.07% 1.68% 65.89% 69.95% 73.99% 1.87% 90.34% 0.08% 购买
6 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- -3.80% 29.60% 65.63% 132.71% 67.99% 42.41% -33.98% 0.15% 购买
7 004400 金信民兴债券A 1.1738 2.7208 0.53% 0.88% 64.91% 66.96% 69.52% 1.05% 245.00% 0.08% 购买
8 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- -3.91% 29.29% 64.71% 130.63% -- 42.00% 65.04% 0.00% 购买
9 004401 金信民兴债券C 1.7147 1.8864 0.43% 0.68% 63.98% 65.99% 68.11% 0.81% 99.79% 0.00% 购买
10 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- -8.13% 14.39% 61.10% 149.30% 117.98% 31.83% 89.24% 1.20% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159930 汇添富中证能源ETF 1.0946 1.0946 9.08% 14.83% 39.23% 80.75% 61.40% 21.11% 10.48% 0.05% 购买
2 515220 国泰中证煤炭ETF 2.3608 2.4408 10.07% 19.05% 37.85% 126.75% -- 24.59% 145.53% -- 购买
3 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 1.8060 1.8060 9.85% 19.37% 36.92% 120.87% 121.32% 24.47% 36.66% 0.00% 购买
4 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.9470 1.3570 10.75% 20.33% 35.49% 118.75% 122.08% 25.53% 35.65% 0.00% 购买
5 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0101 2.3101 9.87% 20.57% 34.63% 123.86% -- 25.95% 138.17% 0.10% 购买
6 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9932 2.2932 9.79% 20.41% 34.23% 122.55% -- 25.73% 136.41% 0.00% 购买
7 000729 建信中小盘先锋股票A 4.4340 4.4340 33.80% 20.20% 33.68% 106.23% 265.54% 4.95% 343.40% 0.15% 购买
8 000756 建信潜力新蓝筹股票A 4.0420 4.0420 32.70% 23.16% 33.36% 94.98% 215.78% 7.87% 304.20% 0.15% 购买
9 159945 广发中证全指能源ETF 0.9643 0.9643 8.25% 11.65% 32.33% 69.86% 57.15% 16.73% -3.57% -- 购买
10 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.8251 1.2965 9.45% 18.62% 31.76% 114.35% 127.59% 22.89% 38.03% 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.3091 3.3091 25.99% 24.56% 58.41% 98.38% 200.34% 27.60% 230.91% 0.15% 购买
2 519212 万家宏观择时多策略混合 1.8134 1.8134 8.19% 27.89% 55.63% 21.27% 55.31% 40.65% 81.34% 0.15% 购买
3 519191 万家新利灵活配置混合 1.4418 1.8044 7.83% 23.47% 51.15% 25.67% 44.51% 35.23% 101.72% 0.06% 购买
4 519185 万家精选混合A 1.3800 2.6263 5.15% 18.36% 44.71% 15.90% 30.77% 28.77% 222.03% 0.15% 购买
5 010963 信澳周期动力混合A 1.7834 1.7834 22.78% 15.51% 35.75% -- -- 3.21% 78.34% 0.15% 购买
6 002910 易方达供给改革混合 3.0086 3.0086 38.41% 24.14% 30.90% 87.84% 275.18% 21.63% 200.86% 0.15% 购买
7 010826 大成产业趋势混合A 1.4795 1.4795 18.07% 11.32% 29.71% -- -- -1.02% 47.95% 0.15% 购买
8 240004 华宝动力组合混合A 3.2751 5.7851 18.87% 15.83% 29.26% 50.18% 160.03% 15.92% 1400.15% 0.15% 购买
9 010827 大成产业趋势混合C 1.4624 1.4624 17.83% 10.90% 28.72% -- -- -1.48% 46.24% 0.00% 购买
10 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.9944 1.9944 14.50% 5.83% 27.28% 50.89% 72.65% 6.62% 99.44% 0.15% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2022-08-08
序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007189 南华价值启航纯债债券A 2.4179 2.4879 140.59% 141.58% 145.86% 155.39% -- 143.10% 158.88% 0.60% 购买
2 007190 南华价值启航纯债债券C 2.4525 2.5225 140.45% 141.31% 145.28% 154.34% -- 142.76% 162.40% 0.00% 购买
3 004400 金信民兴债券A 1.1738 2.7208 0.53% 0.88% 64.91% 66.96% 69.52% 1.05% 245.00% 0.08% 购买
4 004401 金信民兴债券C 1.7147 1.8864 0.43% 0.68% 63.98% 65.99% 68.11% 0.81% 99.79% 0.00% 购买
5 010084 蜂巢丰瑞债券A 1.2856 1.6496 1.17% 1.35% 57.85% -- -- 2.01% 65.44% 0.06% 购买
6 010085 蜂巢丰瑞债券C 1.2446 1.5756 1.14% 1.31% 50.95% -- -- 1.96% 57.97% 0.00% 购买
7 008652 长城中债1-3年政金债A 1.5347 1.5347 1.41% 50.28% 50.65% -- -- 50.70% 53.47% 0.04% 购买
8 008653 长城中债1-3年政金债C 1.5337 1.5337 1.38% 50.20% 50.63% -- -- 50.64% 53.37% 0.00% 购买
9 005513 南华瑞恒中短债债券A 1.3392 1.4572 0.25% 41.99% 40.56% 39.31% 42.63% 41.42% 45.75% 0.04% 购买
10 005514 南华瑞恒中短债债券C 1.3396 1.4576 0.16% 41.86% 40.23% 38.62% 42.84% 41.25% 45.79% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008652 长城中债1-3年政金债A 1.5347 1.5347 1.41% 50.28% 50.65% -- -- 50.70% 53.47% 0.04% 购买
2 008653 长城中债1-3年政金债C 1.5337 1.5337 1.38% 50.20% 50.63% -- -- 50.64% 53.37% 0.00% 购买
3 159930 汇添富中证能源ETF 1.0946 1.0946 9.08% 14.83% 39.23% 80.75% 61.40% 21.11% 10.48% 0.05% 购买
4 515220 国泰中证煤炭ETF 2.3608 2.4408 10.07% 19.05% 37.85% 126.75% -- 24.59% 145.53% -- 购买
5 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 1.8060 1.8060 9.85% 19.37% 36.92% 120.87% 121.32% 24.47% 36.66% 0.00% 购买
6 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.9470 1.3570 10.75% 20.33% 35.49% 118.75% 122.08% 25.53% 35.65% 0.00% 购买
7 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0101 2.3101 9.87% 20.57% 34.63% 123.86% -- 25.95% 138.17% 0.10% 购买
8 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9932 2.2932 9.79% 20.41% 34.23% 122.55% -- 25.73% 136.41% 0.00% 购买
9 159945 广发中证全指能源ETF 0.9643 0.9643 8.25% 11.65% 32.33% 69.86% 57.15% 16.73% -3.57% -- 购买
10 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.8251 1.2965 9.45% 18.62% 31.76% 114.35% 127.59% 22.89% 38.03% 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- -5.71% 20.96% 67.86% 141.00% 112.27% 39.39% 78.99% 0.12% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- -5.80% 20.71% 66.82% 137.95% 109.48% 39.04% 78.18% 0.00% 购买
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- -3.80% 29.60% 65.63% 132.71% 67.99% 42.41% -33.98% 0.15% 购买
4 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- -3.91% 29.29% 64.71% 130.63% -- 42.00% 65.04% 0.00% 购买
5 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- -8.13% 14.39% 61.10% 149.30% 117.98% 31.83% 89.24% 1.20% 购买
6 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- -8.23% 14.12% 60.08% 146.09% 115.05% 31.49% 86.78% 0.00% 购买
7 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- -6.32% 22.53% 58.93% 140.54% 72.36% 34.66% -18.42% 1.50% 购买
8 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- -6.75% 22.15% 52.98% 112.37% 30.70% 38.11% 42.35% 0.12% 购买
9 163208 诺安油气能源 -- -- -5.66% 18.53% 50.89% 91.79% 24.87% 35.36% -6.60% 0.15% 购买
10 161129 易方达原油A类人民币 -- -- -7.48% 20.26% 48.77% 111.24% 13.67% 35.39% 19.12% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159930 汇添富中证能源ETF 1.0946 1.0946 9.08% 14.83% 39.23% 80.75% 61.40% 21.11% 10.48% 0.05% 购买
2 515220 国泰中证煤炭ETF 2.3608 2.4408 10.07% 19.05% 37.85% 126.75% -- 24.59% 145.53% -- 购买
3 159945 广发中证全指能源ETF 0.9643 0.9643 8.25% 11.65% 32.33% 69.86% 57.15% 16.73% -3.57% -- 购买
4 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.5914 1.5914 0.08% 11.72% 23.53% 58.63% -- 29.87% 59.14% -- 购买
5 516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.8971 0.8971 14.40% -2.69% 14.21% -- -- -4.66% -10.29% -- 购买
6 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.8414 0.8414 14.15% -2.77% 14.13% -- -- -4.74% -15.86% -- 购买
7 516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.8872 0.8872 13.74% -3.24% 13.55% -- -- -5.21% -11.28% -- 购买
8 515100 景顺长城红利低波动100ETF 1.4882 1.4882 0.11% -3.37% 13.44% 28.96% -- -1.57% 48.81% -- 购买
9 512890 华泰柏瑞中证低波动ETF 0.8075 1.6150 -0.07% -2.66% 13.21% 20.52% 46.88% 1.52% 61.50% -- 购买
10 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.8452 0.8452 13.40% -3.74% 13.01% -- -- -5.79% -15.48% -- 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 1.8060 1.8060 9.85% 19.37% 36.92% 120.87% 121.32% 24.47% 36.66% 0.00% 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.9470 1.3570 10.75% 20.33% 35.49% 118.75% 122.08% 25.53% 35.65% 0.00% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.8251 1.2965 9.45% 18.62% 31.76% 114.35% 127.59% 22.89% 38.03% 0.10% 购买
4 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.2310 1.2310 23.84% 6.95% 25.48% 3.01% 55.82% 9.52% 23.10% 0.15% 购买
5 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6099 2.2944 17.91% 0.11% 21.05% 32.33% 60.58% -1.77% 189.82% 0.00% 购买
6 162717 广发再融资主题(LOF)A 1.7019 1.7019 48.99% 19.32% 18.19% 28.35% 77.10% 13.70% 70.19% 0.15% 购买
7 501059 西部利得国企红利(LOF)A 1.9679 1.9679 4.81% 3.07% 14.72% 31.63% 74.88% 6.24% 96.79% 0.12% 购买
8 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.3900 1.5835 10.74% 5.74% 13.83% 18.27% 21.89% 5.93% 66.22% 0.08% 购买
9 501029 华宝标普中国A股红利机会指数A 1.3079 1.3379 2.56% -3.58% 12.70% 16.80% 46.54% -3.65% 34.44% 0.10% 购买
10 501064 国泰价值优选灵活配置混合 3.3083 3.3083 24.82% 11.07% 11.23% 59.77% 187.13% 1.26% 230.83% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2022-08-08
万份收益|7日年化		 2022-08-05
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 004863 泰康现金管家货币C 基金吧 档案 1.5113 1.8140 0.3239 1.2310 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
2 004862 泰康现金管家货币B 基金吧 档案 1.5113 1.8140 0.3236 1.2310 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
3 004861 泰康现金管家货币A 基金吧 档案 1.4451 1.5690 0.2593 0.9860 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
4 000533 永赢货币A 基金吧 档案 1.1219 1.9320 0.4256 1.5650 2014-02-27 卢绮婷等 0.00% 购买
5 012104 永赢货币E 基金吧 档案 1.0842 1.7810 0.3846 1.4130 2021-04-28 卢绮婷等 0.00% 购买
6 000425 长盛添利宝货币B 基金吧 档案 0.9633 2.1120 0.6730 2.1760 2013-12-09 段鹏等 0.00% 购买
7 004589 民生加银腾元宝货币B 基金吧 档案 0.9324 1.9020 0.4438 1.6150 2017-04-19 李文君 0.00% 购买
8 519512 万家日日薪货币B 基金吧 档案 0.9069 2.4540 0.8727 2.2220 2013-01-15 郅元等 0.00% 购买
9 000424 长盛添利宝货币A 基金吧 档案 0.8985 1.8690 0.6085 1.9330 2013-12-09 段鹏等 0.00% 购买
10 003478 民生加银腾元宝货币A 基金吧 档案 0.8761 1.6620 0.3779 1.3700 2016-12-02 李文君 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-08-08
万份收益|7日年化		 2022-08-05
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-08-08
单位净值|累计净值		 2022-08-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2022-08-08

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-08-08
单位净值|累计净值		 2022-08-05
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 515220 国泰中证煤炭ETF 估算图 基金吧 2.3608 2.4408 2.2892 2.3692 0.0716 3.13%
2 159930 汇添富中证能源ETF 估算图 基金吧 1.0946 1.0946 1.0652 1.0652 0.0294 2.76%
3 512670 鹏华中证国防ETF 估算图 基金吧 1.0124 2.0248 0.9857 1.9714 0.0267 2.71%
4 159945 广发中证全指能源ETF 估算图 基金吧 0.9643 0.9643 0.9416 0.9416 0.0227 2.41%
5 512710 富国中证军工龙头ETF 估算图 基金吧 0.8526 1.7052 0.8329 1.6658 0.0197 2.37%
6 512660 国泰中证军工ETF 估算图 基金吧 1.2320 1.2320 1.2048 1.2048 0.0272 2.26%
7 512680 广发中证军工ETF 估算图 基金吧 1.2677 1.2677 1.2399 1.2399 0.0278 2.24%
8 512560 易方达中证军工ETF 估算图 基金吧 0.7303 1.4606 0.7144 1.4288 0.0159 2.23%
9 512810 华宝中证军工ETF 估算图 基金吧 1.3750 1.3750 1.3452 1.3452 0.0298 2.22%
10 516750 富国中证全指建筑材料ETF 估算图 基金吧 0.9482 0.9482 0.9323 0.9323 0.0159 1.71%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.7899 08-05 2.32% -5.59% 9.20% -5.71% 20.96% 67.86% 112.27% 78.99% 1.20% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.7818 08-05 2.32% -5.59% 9.17% -5.80% 20.71% 66.82% 109.48% 78.18% -- 购买
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.6602 08-05 2.79% -5.47% 13.49% -3.80% 29.60% 65.63% 67.99% -33.98% 1.50% 购买
4 004400 金信民兴债券A 债券型-长债 1.1738 08-08 0.01% 0.07% 0.36% 0.53% 0.88% 64.91% 69.52% 245.00% 0.80% 购买
5 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.6529 08-05 2.79% -5.47% 13.45% -3.91% 29.29% 64.71% -- 65.04% -- 购买
6 004401 金信民兴债券C 债券型-长债 1.7147 08-08 0.01% 0.06% 0.32% 0.43% 0.68% 63.98% 68.11% 99.79% -- 购买
7 004685 金元顺安元启灵活配置混合 混合型-灵活 3.3091 08-08 0.94% -0.82% 4.98% 25.99% 24.56% 58.41% 200.34% 230.91% 1.50% 购买
8 010084 蜂巢丰瑞债券A 债券型-混合债 1.2856 08-08 -0.02% 0.11% 0.78% 1.17% 1.35% 57.85% -- 65.44% 0.60% 购买
9 519212 万家宏观择时多策略混合 混合型-灵活 1.8134 08-08 2.70% -2.79% -4.44% 8.19% 27.89% 55.63% 55.31% 81.34% 1.50% 购买
10 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 1.4418 08-08 2.67% -2.81% -4.19% 7.83% 23.47% 51.15% 44.51% 101.72% 0.60% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.8060 08-08 2.96% -2.22% -2.01% 9.85% 19.37% 36.92% 121.32% 36.66% -- 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.9470 08-08 3.02% -2.26% -2.06% 10.75% 20.33% 35.49% 122.08% 35.65% -- 购买
3 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 2.0101 08-08 2.84% -2.34% -2.15% 9.87% 20.57% 34.63% -- 138.17% 1.00% 购买
4 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 1.9932 08-08 2.85% -2.34% -2.16% 9.79% 20.41% 34.23% -- 136.41% -- 购买
5 000729 建信中小盘先锋股票A 股票型 4.4340 08-08 2.47% -0.74% 3.82% 33.80% 20.20% 33.68% 265.54% 343.40% 1.50% 购买
6 000756 建信潜力新蓝筹股票A 股票型 4.0420 08-08 2.56% -0.93% 3.53% 32.70% 23.16% 33.36% 215.78% 304.20% 1.50% 购买
7 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.8251 08-08 2.28% -3.09% -3.01% 9.45% 18.62% 31.76% 127.59% 38.03% 1.00% 购买
8 001678 英大国企改革主题股票 股票型 1.3843 08-08 2.85% -3.66% -0.20% 8.87% 12.09% 22.26% 86.51% 111.22% 1.50% 购买
9 006195 国金量化多因子 股票型 1.8732 08-08 1.11% 0.62% 5.40% 31.42% 16.61% 20.86% 73.24% 87.32% 1.50% 购买
10 003298 嘉实物流产业股票A 股票型 2.4980 08-08 -0.20% -2.73% -3.10% 6.03% -4.66% 20.73% 91.27% 149.80% 1.50% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 004685 金元顺安元启灵活配置混合 混合型-灵活 3.3091 08-08 0.94% -0.82% 4.98% 25.99% 24.56% 58.41% 200.34% 230.91% 1.50% 购买
2 519212 万家宏观择时多策略混合 混合型-灵活 1.8134 08-08 2.70% -2.79% -4.44% 8.19% 27.89% 55.63% 55.31% 81.34% 1.50% 购买
3 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 1.4418 08-08 2.67% -2.81% -4.19% 7.83% 23.47% 51.15% 44.51% 101.72% 0.60% 购买
4 519185 万家精选混合A 混合型-偏股 1.3800 08-08 2.69% -2.71% -4.79% 5.15% 18.36% 44.71% 30.77% 222.03% 1.50% 购买
5 010963 信澳周期动力混合A 混合型-偏股 1.7834 08-08 2.32% -0.98% 1.25% 22.78% 15.51% 35.75% -- 78.34% 1.50% 购买
6 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 3.0086 08-08 4.36% -1.41% 10.56% 38.41% 24.14% 30.90% 275.18% 200.86% 1.50% 购买
7 010826 大成产业趋势混合A 混合型-偏股 1.4795 08-08 1.96% 1.80% 7.45% 18.07% 11.32% 29.71% -- 47.95% 1.50% 购买
8 240004 华宝动力组合混合A 混合型-偏股 3.2751 08-08 2.70% -0.86% 7.45% 18.87% 15.83% 29.26% 160.03% 1400.15% 1.50% 购买
9 010827 大成产业趋势混合C 混合型-偏股 1.4624 08-08 1.97% 1.79% 7.38% 17.83% 10.90% 28.72% -- 46.24% -- 购买
10 003175 华泰柏瑞多策略混合A 混合型-灵活 1.9944 08-08 0.23% -0.48% 4.52% 14.50% 5.83% 27.28% 72.65% 99.44% 1.50% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 004400 金信民兴债券A 债券型-长债 1.1738 08-08 0.01% 0.07% 0.36% 0.53% 0.88% 64.91% 69.52% 245.00% 0.80% 购买
2 004401 金信民兴债券C 债券型-长债 1.7147 08-08 0.01% 0.06% 0.32% 0.43% 0.68% 63.98% 68.11% 99.79% -- 购买
3 010084 蜂巢丰瑞债券A 债券型-混合债 1.2856 08-08 -0.02% 0.11% 0.78% 1.17% 1.35% 57.85% -- 65.44% 0.60% 购买
4 010085 蜂巢丰瑞债券C 债券型-混合债 1.2446 08-08 -0.02% 0.10% 0.76% 1.14% 1.31% 50.95% -- 57.97% -- 购买
5 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.5347 08-08 -0.03% 0.07% 1.05% 1.41% 50.28% 50.65% -- 53.47% 0.40% 购买
6 009512 天弘添利债券(LOF)E 债券型-混合债 1.3850 08-08 1.17% -0.18% 5.40% 18.00% 0.28% 21.47% -- 44.48% 0.80% 购买
7 164206 天弘添利债券(LOF)C 债券型-混合债 1.6099 08-08 1.17% -0.19% 5.37% 17.91% 0.11% 21.05% 60.58% 189.82% -- 购买
8 006147 宝盈融源可转债债券A 债券型-可转债 1.4678 08-08 2.39% -2.21% 2.78% 41.08% 30.77% 18.64% -- 46.78% 0.80% 购买
9 006148 宝盈融源可转债债券C 债券型-可转债 1.4549 08-08 2.39% -2.20% 2.75% 40.98% 30.58% 18.28% -- 45.49% -- 购买
10 009465 东方可转债债券A 债券型-可转债 1.1603 08-08 0.92% 0.86% 4.33% 14.76% 5.43% 16.31% -- 21.07% 0.80% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.5241 08-08 1.9530% 0.04% 0.17% 0.54% 1.15% 2.48% 8.00% 19.85% -- 购买
2 000700 泰达宏利货币B 货币型 0.6112 08-08 2.0990% 0.04% 0.18% 0.54% 1.12% 2.45% 7.69% 29.17% -- 购买
3 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.4345 08-08 1.4880% 0.03% 0.17% 0.56% 1.13% 2.45% 7.93% 15.97% -- 购买
4 004137 博时合惠货币B 货币型 0.5658 08-08 2.1020% 0.04% 0.18% 0.55% 1.13% 2.43% 8.00% 19.42% -- 购买
5 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.5343 08-08 2.0630% 0.04% 0.17% 0.53% 1.12% 2.42% 7.93% 23.08% -- 购买
6 004417 兴全货币B 货币型 0.5639 08-08 1.8090% 0.03% 0.17% 0.52% 1.10% 2.42% 7.95% 18.42% -- 购买
7 003483 交银天鑫宝货币E 货币型 0.5490 08-08 2.0350% 0.04% 0.18% 0.54% 1.13% 2.42% 7.84% 18.45% -- 购买
8 003474 南方天天利货币B 货币型 0.5444 08-08 2.0200% 0.04% 0.17% 0.54% 1.13% 2.41% 7.74% 20.01% -- 购买
9 002234 泰信天天收益货币B 货币型 0.5382 08-08 1.9590% 0.04% 0.18% 0.55% 1.14% 2.41% 7.03% 18.50% -- 购买
10 011063 国寿安保鑫钱包货币B 货币型 0.5289 08-08 1.9460% 0.04% 0.17% 0.53% 1.13% 2.41% -- 3.95% -- 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.5347 08-08 -0.03% 0.07% 1.05% 1.41% 50.28% 50.65% -- 53.47% 0.40% 购买
2 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.8060 08-08 2.96% -2.22% -2.01% 9.85% 19.37% 36.92% 121.32% 36.66% -- 购买
3 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.9470 08-08 3.02% -2.26% -2.06% 10.75% 20.33% 35.49% 122.08% 35.65% -- 购买
4 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 2.0101 08-08 2.84% -2.34% -2.15% 9.87% 20.57% 34.63% -- 138.17% 1.00% 购买
5 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 1.9932 08-08 2.85% -2.34% -2.16% 9.79% 20.41% 34.23% -- 136.41% -- 购买
6 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.8251 08-08 2.28% -3.09% -3.01% 9.45% 18.62% 31.76% 127.59% 38.03% 1.00% 购买
7 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 商品（不含QDII） 1.5128 08-08 0.28% -0.13% 2.47% -0.28% 10.13% 21.07% -- 51.28% 0.60% 购买
8 008928 泰达消费红利指数A 指数型-股票 1.7746 08-08 0.12% -0.90% -4.68% 9.65% -1.21% 15.35% -- 77.46% 1.20% 购买
9 008929 泰达消费红利指数C 指数型-股票 1.7643 08-08 0.12% -0.90% -4.70% 9.58% -1.34% 15.07% -- 76.43% -- 购买
10 005561 创金合信中证红利低波动指数A 指数型-股票 1.5208 08-08 0.96% -1.29% -2.86% 0.25% -1.93% 14.78% 61.91% 52.08% 1.50% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.8060 08-08 2.96% -2.22% -2.01% 9.85% 19.37% 36.92% 121.32% 36.66% -- 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.9470 08-08 3.02% -2.26% -2.06% 10.75% 20.33% 35.49% 122.08% 35.65% -- 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.8251 08-08 2.28% -3.09% -3.01% 9.45% 18.62% 31.76% 127.59% 38.03% 1.00% 购买
4 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 混合型-灵活 1.2310 08-08 0.49% -3.90% -7.23% 23.84% 6.95% 25.48% 55.82% 23.10% 1.50% 购买
5 164206 天弘添利债券(LOF)C 债券型-混合债 1.6099 08-08 1.17% -0.19% 5.37% 17.91% 0.11% 21.05% 60.58% 189.82% -- 购买
6 162717 广发再融资主题(LOF)A 混合型-灵活 1.7019 08-08 0.35% 0.64% 7.32% 48.99% 19.32% 18.19% 77.10% 70.19% 1.50% 购买
7 501059 西部利得国企红利(LOF)A 指数型-股票 1.9679 08-08 1.11% -1.38% -3.63% 4.81% 3.07% 14.72% 74.88% 96.79% 1.20% 购买
8 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 债券型-混合债 1.3900 08-08 0.22% 0.52% 1.68% 10.74% 5.74% 13.83% 21.89% 66.22% 0.80% 购买
9 501029 华宝标普中国A股红利机会指数A 指数型-股票 1.3079 08-08 0.85% -1.48% -2.23% 2.56% -3.58% 12.70% 46.54% 34.44% 1.00% 购买
10 501064 国泰价值优选灵活配置混合 混合型-灵活 3.3083 08-08 1.62% -2.09% 0.93% 24.82% 11.07% 11.23% 187.13% 230.83% 1.50% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.7899 08-05 2.32% -5.59% 9.20% -5.71% 20.96% 67.86% 112.27% 78.99% 1.20% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.7818 08-05 2.32% -5.59% 9.17% -5.80% 20.71% 66.82% 109.48% 78.18% -- 购买
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.6602 08-05 2.79% -5.47% 13.49% -3.80% 29.60% 65.63% 67.99% -33.98% 1.50% 购买
4 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.6529 08-05 2.79% -5.47% 13.45% -3.91% 29.29% 64.71% -- 65.04% -- 购买
5 163208 诺安油气能源 QDII 0.9340 08-05 1.30% -6.04% 5.06% -5.66% 18.53% 50.89% 24.87% -6.60% 1.50% 购买
6 160216 国泰大宗商品 QDII 0.4490 08-05 -0.22% -6.85% -2.60% -7.23% 22.68% 48.68% -0.44% -55.10% 1.50% 购买
7 165513 信诚全球商品主题 QDII 0.5690 08-05 -0.35% -5.95% -1.73% -6.87% 21.06% 41.54% 47.03% -43.10% 1.60% 购买
8 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A QDII 1.2730 08-05 0.79% -3.12% 6.88% -2.75% 7.34% 30.16% 34.42% 32.30% 1.20% 购买
9 161815 银华抗通胀主题 QDII 0.7070 08-05 -0.42% -6.48% -1.39% -8.89% 13.67% 29.25% 52.04% -29.30% 1.60% 购买
10 378546 上投摩根全球天然资源混合 QDII 0.8600 08-05 0.93% -3.45% 3.81% -10.40% 3.11% 9.99% 27.22% -14.00% 1.60% 购买
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004685金元顺安元启灵活配置混合3.3091 08-084.98%25.99%24.56%58.41%200.34%27.60%230.91%0.15%查看详情
519212万家宏观择时多策略混合1.8134 08-08-4.44%8.19%27.89%55.63%55.31%40.65%81.34%0.15%查看详情
519191万家新利灵活配置混合1.4418 08-08-4.19%7.83%23.47%51.15%44.51%35.23%101.72%0.06%查看详情
519185万家精选混合A1.3800 08-08-4.79%5.15%18.36%44.71%30.77%28.77%222.03%0.15%查看详情
168204中融中证煤炭指数(LOF)1.8060 08-08-2.01%9.85%19.37%36.92%121.32%24.47%36.66%0.00%查看详情
010963信澳周期动力混合A1.7834 08-081.25%22.78%15.51%35.75%--3.21%78.34%0.15%查看详情
161032富国中证煤炭指数(LOF)A1.9470 08-08-2.06%10.75%20.33%35.49%122.08%25.53%35.65%0.00%查看详情
008279国泰中证煤炭ETF联接A2.0101 08-08-2.15%9.87%20.57%34.63%--25.95%138.17%0.10%查看详情
008280国泰中证煤炭ETF联接C1.9932 08-08-2.16%9.79%20.41%34.23%--25.73%136.41%0.00%查看详情
000729建信中小盘先锋股票A4.4340 08-083.82%33.80%20.20%33.68%265.54%4.95%343.40%0.15%查看详情
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    全球视角捕捉好股

    工银全球股票(QDII)人民币

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    红土创新纯债A

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基金名称成立来手续费操作
金元顺安元启灵活配置混合230.91%0.15%购买
农银新能源主题296.00%0.15%购买
前海开源公用事业股票208.68%0.15%购买
诺安成长混合143.52%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)551.95%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A367.11%0.10%购买
易方达消费行业股票303.50%0.15%购买
中欧医疗健康混合A179.75%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
天弘中证光伏产业指数C37.23%0.00%购买
华夏能源革新股票A274.00%0.15%购买
中欧时代先锋股票A278.02%0.15%购买
前海开源公用事业股票208.68%0.15%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C13.28%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A367.11%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-15.02%0.00%购买
易方达消费行业股票303.50%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
信澳新能源精选混合60.96%0.15%购买
金元顺安元启灵活配置混合230.91%0.15%购买
银河创新成长混合A541.56%0.15%购买
农银新能源主题296.00%0.15%购买
诺安成长混合143.52%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)551.95%0.12%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,704.85%0.15%购买
中欧医疗健康混合A179.75%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
前海开源可转债债券116.73%0.08%购买
浙商丰利增强债券88.75%0.08%购买
易方达安心回报债券A267.07%0.08%购买
富荣中短债债券C3.49%0.00%购买
宝盈盈润纯债债券17.06%0.08%购买
鹏华丰禄债券39.82%0.08%购买
长盛安逸纯债债券A12.75%0.05%购买
招商产业债券A109.44%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
万家日日薪货币B2.4540%0.00%购买
南方天天利货币B2.0200%0.00%购买
博时现金宝货币B1.9910%0.00%购买
华夏沃利货币B1.9050%0.00%购买
广发天天红货币B1.8950%0.00%购买
永赢天天利货币A1.8870%0.00%购买
银华惠增利货币1.8630%0.00%购买
新华活期添利货币E1.8560%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
159623博时成渝经济圈ETF博时基金指数型-股票22/05/10～22/08/09尹浩
014391华安添信债券华安基金债券型-长债22/05/12～22/08/12魏媛媛
014443汇丰晋信丰盈债券A汇丰晋信基金债券型-长债22/05/13～22/08/12蔡若林
014444汇丰晋信丰盈债券C汇丰晋信基金债券型-长债22/05/13～22/08/12蔡若林
014474中欧安悦一年定开债券发起中欧基金债券型-长债22/05/20～22/08/19刁羽
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1建信潜力新蓝筹股票★★★★★33.36%
2华宝动力组合混合A★★★★★29.26%
3嘉实物流产业股票A★★★★★20.73%
4嘉实物流产业股票C★★★★★20.13%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1金元顺安元启灵活配★★★★★58.41%
2建信中小盘先锋股票★★★★★33.68%
3建信潜力新蓝筹股票★★★★★33.36%
4易方达供给改革混合★★★★★30.90%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发道琼斯石油指数★★★★★67.86%
2广发道琼斯石油指数★★★★★66.82%
3广发道琼斯石油指数★★★★★61.10%
4广发道琼斯石油指数★★★★★60.08%
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序号简称近3月近6月近1年
1中融中证煤炭指数9.85%19.37%36.92%
2富国中证煤炭指数10.75%20.33%35.49%
3国泰中证煤炭ET9.87%20.57%34.63%
4国泰中证煤炭ET9.79%20.41%34.23%
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序号简称近3月近6月近1年
1金元顺安元启灵活25.99%24.56%58.41%
2万家宏观择时多策8.19%27.89%55.63%
3万家新利灵活配置7.83%23.47%51.15%
4万家精选混合A5.15%18.36%44.71%
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序号简称近3月近6月近1年
1南华价值启航纯债140.59%141.58%145.86%
2南华价值启航纯债140.45%141.31%145.28%
3金信民兴债券A0.53%0.88%64.91%
4金信民兴债券C0.43%0.68%63.98%
点击查看全部基金排行>截至2022-08-08
序号简称近3月近6月近1年
1长城中债1-3年1.41%50.28%50.65%
2长城中债1-3年1.38%50.20%50.63%
3中融中证煤炭指数9.85%19.37%36.92%
4富国中证煤炭指数10.75%20.33%35.49%
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2建泓时光二号建泓时代2022-08-051345.44%4346.73%4324.50%
3粤资价值成长9号前海粤资2022-08-05723.75%559.88%1875.46%
4建泓时代朝阳传承建泓时代2022-08-05653.75%--618.93%
5殊馥财富通3号殊馥投资2022-08-05117.12%554.96%1082.20%
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1121服了，刚买就赶上跌山水清音Y08-09 09:24:14
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