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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019414 长城消费增值混合C 基金吧 档案 1.0758 1.0758 1.0207 1.0207 0.0551 5.40% 开放申购 0.00% 购买
2 200006 长城消费增值混合A 基金吧 档案 1.0866 2.5266 1.0310 2.4710 0.0556 5.39% 开放申购 0.12% 购买
3 008618 永赢医药健康A 基金吧 档案 0.8425 0.8425 0.8053 0.8053 0.0372 4.62% 开放申购 0.15% 购买
4 008619 永赢医药健康C 基金吧 档案 0.8341 0.8341 0.7973 0.7973 0.0368 4.62% 开放申购 0.00% 购买
5 010054 万家健康产业混合A 基金吧 档案 0.7444 0.7444 0.7168 0.7168 0.0276 3.85% 开放申购 0.15% 购买
6 010055 万家健康产业混合C 基金吧 档案 0.7277 0.7277 0.7007 0.7007 0.0270 3.85% 开放申购 0.00% 购买
7 004040 金鹰医疗健康产业A 基金吧 档案 1.1053 1.4053 1.0685 1.3685 0.0368 3.44% 开放申购 0.12% 购买
8 004041 金鹰医疗健康产业C 基金吧 档案 1.1361 1.4461 1.0984 1.4084 0.0377 3.43% 开放申购 0.00% 购买
9 168501 北信瑞丰产业升级 基金吧 档案 1.1434 1.1434 1.1058 1.1058 0.0376 3.40% 开放申购 0.15% 购买
10 012159 财通资管健康产业混合A 基金吧 档案 0.9612 0.9612 0.9316 0.9316 0.0296 3.18% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-05-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008618 永赢医药健康A 基金吧 档案 0.8425 0.8425 0.8053 0.8053 0.0372 4.62% 开放申购 0.15% 购买
2 008619 永赢医药健康C 基金吧 档案 0.8341 0.8341 0.7973 0.7973 0.0368 4.62% 开放申购 0.00% 购买
3 004040 金鹰医疗健康产业A 基金吧 档案 1.1053 1.4053 1.0685 1.3685 0.0368 3.44% 开放申购 0.12% 购买
4 004041 金鹰医疗健康产业C 基金吧 档案 1.1361 1.4461 1.0984 1.4084 0.0377 3.43% 开放申购 0.00% 购买
5 001230 鹏华医药科技股票A 基金吧 档案 1.3264 1.3264 1.2936 1.2936 0.0328 2.54% 开放申购 0.15% 购买
6 017900 鹏华医药科技股票C 基金吧 档案 1.1149 1.1149 1.0873 1.0873 0.0276 2.54% 开放申购 0.00% 购买
7 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 基金吧 档案 2.1840 2.2840 2.1355 2.2355 0.0485 2.27% 开放申购 0.15% 购买
8 013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 基金吧 档案 2.1451 2.1451 2.0975 2.0975 0.0476 2.27% 开放申购 0.00% 购买
9 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 基金吧 档案 2.0028 2.0028 1.9587 1.9587 0.0441 2.25% 开放申购 0.15% 购买
10 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 基金吧 档案 1.9107 1.9107 1.8687 1.8687 0.0420 2.25% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-05-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019414 长城消费增值混合C 基金吧 档案 1.0758 1.0758 1.0207 1.0207 0.0551 5.40% 开放申购 0.00% 购买
2 200006 长城消费增值混合A 基金吧 档案 1.0866 2.5266 1.0310 2.4710 0.0556 5.39% 开放申购 0.12% 购买
3 010054 万家健康产业混合A 基金吧 档案 0.7444 0.7444 0.7168 0.7168 0.0276 3.85% 开放申购 0.15% 购买
4 010055 万家健康产业混合C 基金吧 档案 0.7277 0.7277 0.7007 0.7007 0.0270 3.85% 开放申购 0.00% 购买
5 168501 北信瑞丰产业升级 基金吧 档案 1.1434 1.1434 1.1058 1.1058 0.0376 3.40% 开放申购 0.15% 购买
6 012159 财通资管健康产业混合A 基金吧 档案 0.9612 0.9612 0.9316 0.9316 0.0296 3.18% 开放申购 0.15% 购买
7 012160 财通资管健康产业混合C 基金吧 档案 0.9480 0.9480 0.9188 0.9188 0.0292 3.18% 开放申购 0.00% 购买
8 018485 财通资管医疗保健混合C 基金吧 档案 0.9707 0.9707 0.9416 0.9416 0.0291 3.09% 开放申购 0.00% 购买
9 018484 财通资管医疗保健混合A 基金吧 档案 0.9776 0.9776 0.9484 0.9484 0.0292 3.08% 开放申购 0.15% 购买
10 019740 财通资管创新医药混合A 基金吧 档案 1.1213 1.1213 1.0899 1.0899 0.0314 2.88% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-05-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000003 中海可转债债券A 基金吧 档案 0.8710 1.0810 0.8630 1.0730 0.0080 0.93% 开放申购 0.08% 购买
2 000004 中海可转债债券C 基金吧 档案 0.8520 1.0620 0.8450 1.0550 0.0070 0.83% 开放申购 0.00% 购买
3 015349 招商招恒纯债D 基金吧 档案 1.1610 1.2587 1.1525 1.2502 0.0085 0.74% 限大额 0.09% 购买
4 004486 嘉实稳怡债券 基金吧 档案 0.9692 1.1108 0.9637 1.1053 0.0055 0.57% 限大额 0.08% 购买
5 003179 山证资管裕利3个月定开债券发起式 基金吧 档案 1.1129 1.3309 1.1079 1.3259 0.0050 0.45% 暂停申购 0.80% 购买
6 005908 华泰保兴尊利债券A 基金吧 档案 1.2659 1.4904 1.2604 1.4849 0.0055 0.44% 开放申购 0.08% 购买
7 005909 华泰保兴尊利债券C 基金吧 档案 1.2419 1.4513 1.2365 1.4459 0.0054 0.44% 开放申购 0.00% 购买
8 007683 华商转债精选债券A 基金吧 档案 1.1786 1.1786 1.1738 1.1738 0.0048 0.41% 开放申购 0.08% 购买
9 007684 华商转债精选债券C 基金吧 档案 1.1634 1.1634 1.1587 1.1587 0.0047 0.41% 开放申购 0.00% 购买
10 000068 民生加银转债优选C 基金吧 档案 0.7340 1.1240 0.7310 1.1210 0.0030 0.41% 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-05-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 基金吧 档案 0.8164 0.8164 0.7990 0.7990 0.0174 2.18% 开放申购 0.00% 购买
2 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 基金吧 档案 0.8460 0.8460 0.8280 0.8280 0.0180 2.17% 开放申购 0.08% 购买
3 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 基金吧 档案 0.4191 0.4191 0.4116 0.4116 0.0075 1.82% 开放申购 0.12% 购买
4 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 基金吧 档案 0.4154 0.4154 0.4080 0.4080 0.0074 1.81% 开放申购 0.00% 购买
5 159981 建信易盛能源化工期货ETF 基金吧 档案 1.3101 1.3101 1.2884 1.2884 0.0217 1.68% 场内交易 -- 购买
6 512700 南方中证银行ETF 基金吧 档案 1.6212 1.7882 1.5967 1.7637 0.0245 1.53% 场内交易 -- 购买
7 515290 天弘中证银行ETF 基金吧 档案 1.4353 1.4353 1.4137 1.4137 0.0216 1.53% 场内交易 -- 购买
8 516310 易方达中证银行ETF 基金吧 档案 1.3178 1.3178 1.2980 1.2980 0.0198 1.53% 场内交易 -- 购买
9 159887 富国中证800银行ETF 基金吧 档案 1.3077 1.3077 1.2880 1.2880 0.0197 1.53% 场内交易 -- 购买
10 159864 国泰中证光伏产业ETF 基金吧 档案 0.4435 0.4435 0.4368 0.4368 0.0067 1.53% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2025-05-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.7529 1.7529 1.7646 1.7646 -0.0117 -0.66% 限大额 0.00% 购买
2 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.7603 1.7603 1.7721 1.7721 -0.0118 -0.67% 限大额 0.15% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.2729 7.0629 5.3259 7.1159 -0.0530 -1.00% 限大额 0.15% 购买
4 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.4630 1.4630 1.5012 1.5012 -0.0382 -2.54% 开放申购 0.18% 购买
5 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.4291 1.4291 1.4663 1.4663 -0.0372 -2.54% 开放申购 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.7230 4.7230 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 4.0640 4.0640 -- -- 限大额 0.16% 购买
8 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.9990 3.9990 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.9025 4.3415 -- -- 限大额 0.16% 购买
10 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 基金吧 档案 -- -- 3.9009 3.9009 -- -- 限大额 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-05-13
单位净值|累计净值		 2025-05-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8278 0.8278 0.8267 0.8267 0.0011 0.13% 开放申购 0.10% 购买
2 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8164 0.8164 0.8153 0.8153 0.0011 0.13% 开放申购 0.00% 购买
3 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7497 0.7497 0.7497 0.7497 0.0000 0.00% 开放申购 0.10% 购买
4 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7395 0.7395 0.7396 0.7396 -0.0001 -0.01% 开放申购 0.00% 购买
5 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6772 0.6772 0.6774 0.6774 -0.0002 -0.03% 开放申购 0.12% 购买
6 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6681 0.6681 0.6683 0.6683 -0.0002 -0.03% 开放申购 0.00% 购买
7 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7973 0.7973 0.7980 0.7980 -0.0007 -0.09% 开放申购 0.00% 购买
8 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8072 0.8072 0.8080 0.8080 -0.0008 -0.10% 开放申购 0.12% 购买
9 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8148 0.8148 0.8172 0.8172 -0.0024 -0.29% 开放申购 0.00% 购买
10 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8241 0.8241 0.8266 0.8266 -0.0025 -0.30% 开放申购 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.1802 2.1802 44.01% 41.52% 141.73% 178.23% 172.87% 62.21% 118.02% 0.15% 购买
3 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.1153 2.1153 44.10% 47.09% 133.99% 104.71% -- 65.58% 111.53% 0.15% 购买
4 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.0922 2.0922 43.97% 46.80% 133.04% 103.07% -- 65.35% 109.22% 0.00% 购买
5 014938 同泰产业升级混合A 1.8314 1.8314 92.11% 109.02% 130.83% 112.53% 78.03% 126.83% 83.14% 0.15% 购买
6 014939 同泰产业升级混合C 1.8087 1.8087 91.90% 108.62% 129.91% 110.83% 75.91% 126.48% 80.87% 0.00% 购买
7 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.6704 1.7334 32.82% 25.44% 122.01% 141.46% 121.09% 49.40% 75.03% 0.15% 购买
8 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.6464 1.7094 32.70% 25.19% 121.14% 139.52% 118.45% 49.17% 72.62% 0.00% 购买
9 018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.0204 2.0204 11.92% 74.93% 116.80% 103.30% -- 59.74% 102.04% 0.15% 购买
10 018125 永赢先进制造智选混合发起C 2.0047 2.0047 11.81% 74.58% 115.93% 101.74% -- 59.51% 100.47% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.6898 1.6898 17.69% 54.04% 84.13% -- -- 59.79% 68.98% 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.6744 1.6744 17.52% 53.59% 83.05% -- -- 59.45% 67.44% 0.00% 购买
3 015641 银华数字经济股票发起式A 1.3780 1.3780 -3.71% 10.85% 64.71% 45.27% -- 5.59% 37.80% 0.15% 购买
4 015642 银华数字经济股票发起式C 1.3689 1.3689 -3.76% 10.67% 64.27% 44.60% -- 5.45% 36.89% 0.00% 购买
5 017746 建信电子行业股票A 1.2202 1.2202 -8.41% 2.55% 62.93% 26.04% -- 4.37% 22.02% 0.15% 购买
6 017747 建信电子行业股票C 1.2102 1.2102 -8.51% 2.37% 62.31% 25.05% -- 4.24% 21.02% 0.00% 购买
7 006257 信澳先进智造股票型 1.9824 2.6027 1.53% 14.36% 61.21% 21.87% 9.30% 11.23% 159.65% 0.15% 购买
8 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 1.0050 1.0050 4.13% 19.39% 60.39% 12.57% -- 14.77% 0.50% 0.15% 购买
9 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 0.9918 0.9918 3.99% 19.04% 59.43% 11.24% -- 14.51% -0.82% 0.00% 购买
10 011377 创金合信积极成长股票A 1.0282 1.0282 12.29% -1.31% 55.65% 16.40% 27.60% 16.70% 2.82% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.1802 2.1802 44.01% 41.52% 141.73% 178.23% 172.87% 62.21% 118.02% 0.15% 购买
3 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.1153 2.1153 44.10% 47.09% 133.99% 104.71% -- 65.58% 111.53% 0.15% 购买
4 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.0922 2.0922 43.97% 46.80% 133.04% 103.07% -- 65.35% 109.22% 0.00% 购买
5 014938 同泰产业升级混合A 1.8314 1.8314 92.11% 109.02% 130.83% 112.53% 78.03% 126.83% 83.14% 0.15% 购买
6 014939 同泰产业升级混合C 1.8087 1.8087 91.90% 108.62% 129.91% 110.83% 75.91% 126.48% 80.87% 0.00% 购买
7 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.6704 1.7334 32.82% 25.44% 122.01% 141.46% 121.09% 49.40% 75.03% 0.15% 购买
8 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.6464 1.7094 32.70% 25.19% 121.14% 139.52% 118.45% 49.17% 72.62% 0.00% 购买
9 018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.0204 2.0204 11.92% 74.93% 116.80% 103.30% -- 59.74% 102.04% 0.15% 购买
10 018125 永赢先进制造智选混合发起C 2.0047 2.0047 11.81% 74.58% 115.93% 101.74% -- 59.51% 100.47% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 016295 新华利率债债券E 1.7190 2.0000 0.08% 1.81% 93.85% 98.19% -- 0.18% 100.09% 0.00% 购买
2 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.3121 1.5250 0.27% 1.06% 52.59% -- -- 0.30% 52.62% 0.00% 购买
3 021262 百嘉百臻利率债债券A 1.3124 1.5253 0.29% 1.08% 52.58% -- -- 0.34% 52.65% 0.04% 购买
4 020069 恒生前海恒源臻利债券A 1.0514 1.4744 -0.01% 1.09% 51.43% -- -- -0.23% 47.63% 0.08% 购买
5 020070 恒生前海恒源臻利债券C 1.0085 1.4845 -0.03% 0.93% 50.96% -- -- -0.24% 48.67% 0.00% 购买
6 019045 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4125 1.4125 -0.07% 2.70% 41.01% -- -- 0.12% 41.25% 0.08% 购买
7 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4055 1.4055 -0.06% 2.64% 40.40% -- -- 0.10% 40.55% 0.00% 购买
8 010768 建信利率债策略纯债债券C 1.3800 1.4860 -0.16% 1.47% 36.57% 40.73% 43.82% -0.16% 50.73% 0.00% 购买
9 008883 国联安增祺纯债C 1.3989 1.4889 0.41% 1.46% 36.02% 42.50% 46.40% 0.45% 51.30% 0.00% 购买
10 003092 华商丰利增强定开债A -- -- 10.03% 15.63% 25.10% 21.13% 45.18% 15.63% 135.57% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 021298 中欧北证50成份指数发起A 1.9319 1.9319 10.70% -0.45% 95.46% -- -- 30.82% 93.19% 0.10% 购买
2 021299 中欧北证50成份指数发起C 1.9270 1.9270 10.63% -0.58% 94.98% -- -- 30.70% 92.70% 0.00% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.6276 1.6276 12.78% 2.83% 92.18% -- -- 33.84% 62.76% 0.10% 购买
4 017512 广发北证50成份指数A 1.6481 1.6481 13.74% 4.25% 91.77% 68.83% -- 35.10% 64.81% 0.12% 购买
5 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.6127 1.6127 12.67% 2.62% 91.42% -- -- 33.65% 61.27% 0.00% 购买
6 017513 广发北证50成份指数C 1.6367 1.6367 13.66% 4.10% 91.20% 67.82% -- 34.95% 63.67% 0.00% 购买
7 019993 创金合信北证50成份指数增强A 1.6028 1.6028 14.70% 5.11% 79.85% -- -- 33.67% 60.28% 0.12% 购买
8 019994 创金合信北证50成份指数增强C 1.5963 1.5963 14.62% 4.95% 79.30% -- -- 33.51% 59.63% 0.00% 购买
9 017515 易方达北证50成份指数A 1.4212 1.4212 12.53% 2.04% 77.52% 53.20% -- 33.43% 42.12% 0.12% 购买
10 017516 易方达北证50成份指数C 1.4112 1.4112 12.45% 1.89% 77.00% 52.28% -- 33.28% 41.12% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A -- -- 12.96% 30.96% 71.38% 83.43% 91.27% 23.61% 25.76% 0.15% 购买
2 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C -- -- 12.64% 30.20% 67.82% 77.50% 82.84% 23.08% 19.12% 0.00% 购买
3 001691 南方香港成长灵活配置混合 -- -- 16.62% 35.20% 52.32% 59.01% 67.45% 29.34% 117.85% 0.16% 购买
4 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A -- -- 16.17% 33.48% 51.31% 77.06% 79.93% 26.47% 43.26% 0.15% 购买
5 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C -- -- 16.00% 32.99% 50.29% 74.85% 76.62% 26.12% 39.95% 0.00% 购买
6 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 -- -- 15.58% 33.24% 49.14% 70.79% 68.05% 26.14% 28.42% 0.00% 购买
7 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A -- -- 3.35% 13.07% 48.83% -- -- 6.43% 45.51% 0.15% 购买
8 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C -- -- 3.24% 12.84% 48.22% -- -- 6.28% 44.46% 0.00% 购买
9 160125 南方香港优选股票 -- -- 19.97% 33.44% 48.19% 48.10% 49.64% 26.16% 58.60% 0.13% 购买
10 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A -- -- 0.75% 12.35% 47.99% 6.14% 6.40% 19.68% -35.49% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A -- -- 0.88% -3.47% 22.33% -4.90% -- 4.83% -16.50% 0.10% 购买
2 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C -- -- 0.78% -3.66% 21.84% -5.66% -- 4.68% -17.50% 0.00% 购买
3 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.7497 0.7497 0.28% -1.39% 20.41% -8.32% -13.26% 0.63% -25.03% 0.10% 购买
4 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.7395 0.7395 0.19% -1.60% 19.93% -9.06% -14.30% 0.48% -26.05% 0.00% 购买
5 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A -- -- 4.14% 2.34% 19.10% 2.48% 1.51% 8.18% -15.21% 0.06% 购买
6 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.8278 0.8278 0.16% -0.16% 19.07% 1.05% -1.91% 7.12% -17.22% 0.10% 购买
7 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C -- -- 4.04% 2.13% 18.63% 1.66% 0.30% 8.02% -16.21% 0.00% 购买
8 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.8164 0.8164 0.06% -0.35% 18.59% 0.25% -3.07% 6.96% -18.36% 0.00% 购买
9 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A -- -- 1.24% 7.12% 18.57% -- -- 8.86% 3.84% 0.08% 购买
10 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C -- -- 1.13% 6.90% 18.12% -- -- 8.71% 3.14% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-05-13
万份收益|7日年化		 2025-05-12
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 008742 天治天得利货币B 基金吧 档案 1.1267 1.8640 0.3214 1.4580 2019-12-25 郝杰等 0.00% 购买
2 350004 天治天得利货币A 基金吧 档案 1.0843 1.7240 0.2800 1.3190 2006-07-05 郝杰等 0.00% 购买
3 004210 前海开源货币E 基金吧 档案 0.9026 1.2420 0.2546 1.1640 2017-01-13 林悦等 0.00% 购买
4 001870 前海开源货币A 基金吧 档案 0.9025 1.2090 0.2547 1.1320 2015-09-29 林悦等 0.00% 购买
5 730103 方正富邦货币B 基金吧 档案 0.8544 1.8650 0.9403 1.6040 2012-12-26 吴佩珊 0.00% 购买
6 730003 方正富邦货币A 基金吧 档案 0.7887 1.6220 0.8750 1.3640 2012-12-26 吴佩珊 0.00% 购买
7 004971 南方天天宝货币B 基金吧 档案 0.7687 1.6260 0.3854 1.4260 2017-08-09 蔡奕奕等 0.00% 购买
8 000300 德邦德利货币A 基金吧 档案 0.7536 1.5950 0.5050 1.3800 2013-09-16 张晶等 0.00% 购买
9 004970 南方天天宝货币A 基金吧 档案 0.7026 1.3820 0.3196 1.1820 2017-08-09 蔡奕奕等 0.00% 购买
10 620011 金元顺安金元宝货币B 基金吧 档案 0.6823 1.4090 0.3351 1.4210 2014-08-01 苏利华等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2025-05-13

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-05-13
单位净值|累计净值		 2025-05-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2025-05-13

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-05-13
单位净值|累计净值		 2025-05-12
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159981 建信易盛能源化工期货ETF 基金吧 1.3101 1.3101 1.2884 1.2884 0.0217 1.68%
2 512700 南方中证银行ETF 基金吧 1.6212 1.7882 1.5967 1.7637 0.0245 1.53%
3 515290 天弘中证银行ETF 基金吧 1.4353 1.4353 1.4137 1.4137 0.0216 1.53%
4 516310 易方达中证银行ETF 基金吧 1.3178 1.3178 1.2980 1.2980 0.0198 1.53%
5 159887 富国中证800银行ETF 基金吧 1.3077 1.3077 1.2880 1.2880 0.0197 1.53%
6 159864 国泰中证光伏产业ETF 基金吧 0.4435 0.4435 0.4368 0.4368 0.0067 1.53%
7 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 基金吧 0.3981 0.3981 0.3921 0.3921 0.0060 1.53%
8 515020 华夏中证银行ETF 基金吧 1.6982 1.6982 1.6727 1.6727 0.0255 1.52%
9 512800 华宝中证银行ETF 基金吧 1.6055 1.6055 1.5815 1.5815 0.0240 1.52%
10 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 基金吧 0.6874 0.6874 0.6771 0.6771 0.0103 1.52%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2025-05-13
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 股票型 1.6898 05-13 -0.18% 1.65% 15.36% 17.69% 54.04% 84.13% -- 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 股票型 1.6744 05-13 -0.18% 1.64% 15.30% 17.52% 53.59% 83.05% -- 0.00% 购买
3 015641 银华数字经济股票发起式A 股票型 1.3780 05-13 -0.28% -3.33% 5.73% -3.71% 10.85% 64.71% -- 0.15% 购买
4 015642 银华数字经济股票发起式C 股票型 1.3689 05-13 -0.28% -3.33% 5.71% -3.76% 10.67% 64.27% -- 0.00% 购买
5 017746 建信电子行业股票A 股票型 1.2202 05-13 -0.62% -3.32% 0.83% -8.41% 2.55% 62.93% -- 0.15% 购买
6 017747 建信电子行业股票C 股票型 1.2102 05-13 -0.62% -3.32% 0.79% -8.51% 2.37% 62.31% -- 0.00% 购买
7 006257 信澳先进智造股票型 股票型 1.9824 05-13 -0.63% -1.31% 3.37% 1.53% 14.36% 61.21% 9.30% 0.15% 购买
8 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 股票型 1.0050 05-13 -0.04% -2.97% 0.88% 4.13% 19.39% 60.39% -- 0.15% 购买
9 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 股票型 0.9918 05-13 -0.03% -2.98% 0.83% 3.99% 19.04% 59.43% -- 0.00% 购买
10 011377 创金合信积极成长股票A 股票型 1.0282 05-13 -0.77% -1.07% 6.52% 12.29% -1.31% 55.65% 27.60% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 014938 同泰产业升级混合A 混合型-偏股 1.8314 05-13 -1.68% -1.10% 14.56% 92.11% 109.02% 130.83% 78.03% 0.15% 购买
2 014939 同泰产业升级混合C 混合型-偏股 1.8087 05-13 -1.68% -1.10% 14.52% 91.90% 108.62% 129.91% 75.91% 0.00% 购买
3 018124 永赢先进制造智选混合发起A 混合型-偏股 2.0204 05-13 -1.40% -0.76% 18.64% 11.92% 74.93% 116.80% -- 0.15% 购买
4 018125 永赢先进制造智选混合发起C 混合型-偏股 2.0047 05-13 -1.40% -0.76% 18.61% 11.81% 74.58% 115.93% -- 0.00% 购买
5 016530 鹏华碳中和主题混合A 混合型-偏股 1.6638 05-13 -1.30% -0.82% 18.41% 14.58% 74.62% 111.44% -- 0.15% 购买
6 016531 鹏华碳中和主题混合C 混合型-偏股 1.6438 05-13 -1.30% -0.83% 18.35% 14.41% 74.11% 110.20% -- 0.00% 购买
7 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 混合型-灵活 1.2780 05-13 0.16% -3.03% 5.27% 1.59% 25.91% 92.76% 17.03% 0.15% 购买
8 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 混合型-灵活 1.2680 05-13 0.16% -3.06% 5.23% 1.52% 25.79% 92.41% 16.65% 0.00% 购买
9 007713 华富科技动能混合A 混合型-偏股 1.4105 05-13 -0.91% -0.04% 19.90% 15.37% 55.63% 91.59% 29.00% 0.15% 购买
10 017968 华富科技动能混合C 混合型-偏股 1.3924 05-13 -0.91% -0.05% 19.84% 15.20% 55.18% 90.45% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.7190 05-13 0.08% -0.10% -0.06% 0.08% 1.81% 93.85% -- 0.00% 购买
2 021263 百嘉百臻利率债债券C 债券型-长债 1.3121 05-13 0.01% 0.10% 0.15% 0.27% 1.06% 52.59% -- 0.00% 购买
3 021262 百嘉百臻利率债债券A 债券型-长债 1.3124 05-13 0.01% 0.10% 0.15% 0.29% 1.08% 52.58% -- 0.04% 购买
4 020069 恒生前海恒源臻利债券A 债券型-混合二级 1.0514 05-13 0.05% 0.09% 0.14% -0.01% 1.09% 51.43% -- 0.08% 购买
5 020070 恒生前海恒源臻利债券C 债券型-混合二级 1.0085 05-13 0.05% 0.09% 0.14% -0.03% 0.93% 50.96% -- 0.00% 购买
6 019045 申万菱信安泰裕利纯债债券A 债券型-长债 1.4125 05-13 0.13% -0.08% 0.16% -0.07% 2.70% 41.01% -- 0.08% 购买
7 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 债券型-长债 1.4055 05-13 0.13% -0.08% 0.14% -0.06% 2.64% 40.40% -- 0.00% 购买
8 010768 建信利率债策略纯债债券C 债券型-长债 1.3800 05-13 0.12% -0.01% 0.17% -0.16% 1.47% 36.57% 43.82% 0.00% 购买
9 018980 富国优化增强债券E 债券型-混合二级 1.9150 05-13 -0.05% 0.26% 2.30% 2.74% 10.37% 21.28% -- 0.00% 购买
10 100035 富国优化增强债券A/B 债券型-混合二级 1.9280 05-13 -0.05% 0.31% 2.28% 2.77% 10.42% 21.26% 20.58% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021298 中欧北证50成份指数发起A 指数型-股票 1.9319 05-13 -0.88% 2.21% 8.95% 10.70% -0.45% 95.46% -- 0.10% 购买
2 021299 中欧北证50成份指数发起C 指数型-股票 1.9270 05-13 -0.88% 2.20% 8.93% 10.63% -0.58% 94.98% -- 0.00% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 指数型-股票 1.6276 05-13 -0.88% 2.21% 8.94% 12.78% 2.83% 92.18% -- 0.10% 购买
4 017512 广发北证50成份指数A 指数型-股票 1.6481 05-13 -0.89% 2.18% 8.70% 13.74% 4.25% 91.77% -- 0.12% 购买
5 018129 博时北证50成份指数发起式C 指数型-股票 1.6127 05-13 -0.89% 2.20% 8.90% 12.67% 2.62% 91.42% -- 0.00% 购买
6 017513 广发北证50成份指数C 指数型-股票 1.6367 05-13 -0.89% 2.17% 8.67% 13.66% 4.10% 91.20% -- 0.00% 购买
7 019993 创金合信北证50成份指数增强A 指数型-股票 1.6028 05-13 -1.13% 1.71% 8.72% 14.70% 5.11% 79.85% -- 0.12% 购买
8 019994 创金合信北证50成份指数增强C 指数型-股票 1.5963 05-13 -1.13% 1.70% 8.69% 14.62% 4.95% 79.30% -- 0.00% 购买
9 017515 易方达北证50成份指数A 指数型-股票 1.4212 05-13 -0.89% 2.21% 8.93% 12.53% 2.04% 77.52% -- 0.12% 购买
10 017516 易方达北证50成份指数C 指数型-股票 1.4112 05-13 -0.88% 2.21% 8.91% 12.45% 1.89% 77.00% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.2576 05-12 0.3200% 0.22% 7.18% 12.96% 30.96% 71.38% 91.27% 0.15% 购买
2 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.1912 05-12 0.3100% 0.18% 7.06% 12.64% 30.20% 67.82% 82.84% 0.00% 购买
3 001691 南方香港成长灵活配置混合 QDII-混合灵活 2.1785 05-12 0.0000% -0.36% 6.79% 16.62% 35.20% 52.32% 67.45% 0.16% 购买
4 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.4326 05-12 0.1500% 0.80% 11.28% 16.17% 33.48% 51.31% 79.93% 0.15% 购买
5 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 1.3995 05-12 0.1400% 0.75% 11.19% 16.00% 32.99% 50.29% 76.62% 0.00% 购买
6 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.4551 05-12 4.2500% 12.09% 24.37% 3.35% 13.07% 48.83% -- 0.15% 购买
7 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 1.4446 05-12 4.2400% 12.07% 24.32% 3.24% 12.84% 48.22% -- 0.00% 购买
8 160125 南方香港优选股票 QDII-普通股票 1.4585 05-12 0.2900% 0.04% 7.61% 19.97% 33.44% 48.19% 49.64% 0.13% 购买
9 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 0.6451 05-12 0.4500% -3.09% 5.51% 0.75% 12.35% 47.99% 6.40% 0.15% 购买
10 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 0.6311 05-12 0.4300% -3.13% 5.45% 0.59% 12.02% 47.08% 4.49% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A FOF-均衡型 0.8350 05-09 -0.31% 0.29% 1.42% 0.88% -3.47% 22.33% -- 0.10% 购买
2 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C FOF-均衡型 0.8250 05-09 -0.31% 0.28% 1.38% 0.78% -3.66% 21.84% -- 0.00% 购买
3 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.7497 05-13 0.00% 1.52% 4.30% 0.28% -1.39% 20.41% -13.26% 0.10% 购买
4 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.7395 05-13 -0.01% 1.50% 4.26% 0.19% -1.60% 19.93% -14.30% 0.00% 购买
5 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 0.8479 05-12 0.14% 0.40% 2.39% 4.14% 2.34% 19.10% 1.51% 0.06% 购买
6 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.8278 05-13 0.13% -1.80% 1.80% 0.16% -0.16% 19.07% -1.91% 0.10% 购买
7 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 0.8379 05-12 0.14% 0.38% 2.36% 4.04% 2.13% 18.63% 0.30% 0.00% 购买
8 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.8164 05-13 0.13% -1.82% 1.76% 0.06% -0.35% 18.59% -3.07% 0.00% 购买
9 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.0384 05-09 -0.58% 0.95% 9.13% 1.24% 7.12% 18.57% -- 0.08% 购买
10 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C FOF-进取型 1.0314 05-09 -0.59% 0.94% 9.10% 1.13% 6.90% 18.12% -- 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
009414中银大健康股票A1.3279 05-131.96%34.74%25.80%24.49%34.10%34.14%32.79%0.15%查看详情
010321中银大健康股票C1.3046 05-131.92%34.62%25.55%24.02%32.54%33.96%7.86%0.00%查看详情
022690华安医药生物股票发起式A1.3451 05-130.71%34.47%------35.31%34.51%0.15%查看详情
022691华安医药生物股票发起式C1.3432 05-130.68%34.35%------35.12%34.32%0.00%查看详情
020458平安医药精选股票A1.4194 05-13-0.54%31.27%25.07%----30.24%41.94%0.15%查看详情
020459平安医药精选股票C1.4167 05-13-0.60%31.08%24.70%----29.96%41.67%0.00%查看详情
001230鹏华医药科技股票A1.3264 05-133.46%30.74%20.00%20.60%41.11%31.76%32.64%0.15%查看详情
017900鹏华医药科技股票C1.1149 05-133.43%30.63%19.78%20.13%--31.57%11.49%0.00%查看详情
019916富国医药创新股票A1.2744 05-13-0.17%29.28%19.28%26.28%--27.45%27.44%0.15%查看详情
015052东方红医疗升级股票发起A1.2111 05-132.61%29.24%20.39%15.63%20.93%28.61%21.11%0.15%查看详情
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    华润元大信息传媒科技混合A

    200.84%

    成立以来

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    聚焦高景气赛道

    农银行业轮动混合A

    75.74%

    近5年

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    分享新时代红利

    大摩科技领先混合A

    56.24%

    成立以来

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  • 长城基金

    100元参与创业板

    长城创业板指数增强A

    9.16%

    近1年

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  • 混合型
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基金名称成立来费率操作
鹏华碳中和主题混合C64.38%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C100.47%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A177.45%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C153.72%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A223.37%0.10%购买
天弘恒生科技指数(QDII)C-23.88%0.00%购买
鹏华丰禄债券56.20%0.08%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A659.78%0.13%购买
基金名称成立来费率操作
工银前沿医疗股票A180.80%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A223.37%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-41.33%0.00%购买
易方达消费行业股票253.00%0.15%购买
易方达上证50增强A499.25%0.15%购买
易方达沪深300ETF联接A54.36%0.12%购买
中欧中证机器人指数发起C36.33%0.00%购买
易方达上证科创50联接C-21.59%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
永赢医药创新智选混合发起C23.06%0.00%购买
鹏华碳中和主题混合C64.38%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C100.47%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A177.45%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C153.72%0.00%购买
易方达蓝筹精选混合86.85%0.15%购买
中欧医疗健康混合A72.12%0.15%购买
银河创新成长混合A563.89%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
国寿安保泰恒纯债债券28.99%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券62.47%0.06%购买
鹏华丰禄债券56.20%0.08%购买
长盛安逸纯债债券A26.01%0.05%购买
长盛盛裕纯债D15.12%0.06%购买
信澳稳鑫债券C4.43%0.00%购买
华泰保兴安悦债券A36.23%0.08%购买
华泰保兴安悦债券C16.69%0.00%购买
基金名称7日年化费率操作
创金合信货币C1.6930%0.00%购买
前海开源聚财宝B1.6880%0.00%购买
兴全天添益货币B1.6790%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.6660%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.6230%0.00%购买
永赢天天利货币A1.6010%0.00%购买
南方天天利货币B1.5960%0.00%购买
中加货币E1.5670%0.00%购买

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基金比较：开始比较

新发基金

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
022416汇添富弘盛回报混合发起式A汇添富基金混合型-偏股25/02/14～25/05/13黄耀锋 陈思行
022417汇添富弘盛回报混合发起式C汇添富基金混合型-偏股25/02/14～25/05/13黄耀锋 陈思行
022573汇添富弘达回报混合发起式C汇添富基金混合型-偏股25/02/14～25/05/13陈思行 韩超
022572汇添富弘达回报混合发起式A汇添富基金混合型-偏股25/02/14～25/05/13陈思行 韩超
022195汇丰晋信景气优选混合A汇丰晋信基金混合型-偏股25/02/27～25/05/26闵良超
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1工银新兴制造混合A★★★★★59.09%
2工银新兴制造混合C★★★★★58.43%
3创金合信积极成长股★★★★★55.65%
4创金合信积极成长股★★★★★54.86%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1泰信鑫选灵活配置混★★★★★92.76%
2华富科技动能混合A★★★★★91.59%
3泰信中小盘精选混合★★★★★84.15%
4申万菱信多策略灵活★★★★★73.55%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1信澳新能源精选混合★★★★★50.23%
2招商优势企业混合A★★★★★43.87%
3华商润丰灵活配置混★★★★★40.75%
4金信转型创新成长混★★★★★40.64%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1同泰产业升级混合A★★★★★130.83%
2同泰产业升级混合C★★★★★129.91%
3中欧智能制造混合A★★★★★73.69%
4申万菱信多策略灵活★★★★★73.55%
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序号简称近3月近6月近1年
1中欧北证50成份10.70%-0.45%95.46%
2中欧北证50成份10.63%-0.58%94.98%
3博时北证50成份12.78%2.83%92.18%
4广发北证50成份13.74%4.25%91.77%
点击查看全部基金排行>截至2025-05-13
序号简称近3月近6月近1年
1新华利率债债券E0.08%1.81%93.85%
2百嘉百臻利率债债0.27%1.06%52.59%
3百嘉百臻利率债债0.29%1.08%52.58%
4恒生前海恒源臻利-0.01%1.09%51.43%
点击查看全部基金排行>截至2025-05-13
序号简称近3月近6月近1年
1华夏北交所精选两44.01%41.52%141.73%
2中信建投北交所精44.10%47.09%133.99%
3中信建投北交所精43.97%46.80%133.04%
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