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单位净值|累计净值		 2021-02-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001980 中欧量化驱动混合 估算图 基金吧 档案 1.5453 1.5453 1.4393 1.4393 0.1060 7.36% 开放申购 0.15% 购买
2 001518 万家瑞兴 估算图 基金吧 档案 1.9043 2.5443 1.7842 2.4242 0.1201 6.73% 开放申购 0.06% 购买
3 519212 万家宏观择时多策略混合 估算图 基金吧 档案 1.5389 1.5389 1.4473 1.4473 0.0916 6.33% 开放申购 0.15% 购买
4 161721 招商沪深300地产等权重指数 估算图 基金吧 档案 0.8975 1.4949 0.8449 1.4619 0.0526 6.23% 开放申购 0.10% 购买
5 519185 万家精选混合 估算图 基金吧 档案 1.3132 2.5595 1.2366 2.4829 0.0766 6.19% 开放申购 0.15% 购买
6 160628 鹏华中证800地产指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1550 1.8360 1.0880 1.7930 0.0670 6.16% 开放申购 0.12% 购买
7 160218 国泰国证房地产行业指数 估算图 基金吧 档案 1.0444 1.9001 0.9870 1.8427 0.0574 5.82% 开放申购 0.10% 购买
8 519191 万家新利灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.2034 1.5660 1.1383 1.5009 0.0651 5.72% 开放申购 0.06% 购买
9 004642 南方房地产ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9095 0.9095 0.8630 0.8630 0.0465 5.39% 开放申购 0.12% 购买
10 004643 南方房地产ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8969 0.8969 0.8511 0.8511 0.0458 5.38% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-02-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161721 招商沪深300地产等权重指数 估算图 基金吧 档案 0.8975 1.4949 0.8449 1.4619 0.0526 6.23% 开放申购 0.10% 购买
2 160628 鹏华中证800地产指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1550 1.8360 1.0880 1.7930 0.0670 6.16% 开放申购 0.12% 购买
3 160218 国泰国证房地产行业指数 估算图 基金吧 档案 1.0444 1.9001 0.9870 1.8427 0.0574 5.82% 开放申购 0.10% 购买
4 004642 南方房地产ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9095 0.9095 0.8630 0.8630 0.0465 5.39% 开放申购 0.12% 购买
5 004643 南方房地产ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8969 0.8969 0.8511 0.8511 0.0458 5.38% 开放申购 0.00% 购买
6 010989 南方房地产ETF联接E 估算图 基金吧 档案 0.8969 0.8969 0.8511 0.8511 0.0458 5.38% 开放申购 0.00% 购买
7 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9698 0.9698 0.9209 0.9209 0.0489 5.31% 开放申购 0.12% 购买
8 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9663 0.9663 0.9176 0.9176 0.0487 5.31% 开放申购 0.00% 购买
9 006816 泰康港股通地产指数A 估算图 基金吧 档案 1.0131 1.0131 0.9627 0.9627 0.0504 5.24% 开放申购 0.10% 购买
10 006817 泰康港股通地产指数C 估算图 基金吧 档案 1.0064 1.0064 0.9564 0.9564 0.0500 5.23% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-02-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001980 中欧量化驱动混合 估算图 基金吧 档案 1.5453 1.5453 1.4393 1.4393 0.1060 7.36% 开放申购 0.15% 购买
2 001518 万家瑞兴 估算图 基金吧 档案 1.9043 2.5443 1.7842 2.4242 0.1201 6.73% 开放申购 0.06% 购买
3 519212 万家宏观择时多策略混合 估算图 基金吧 档案 1.5389 1.5389 1.4473 1.4473 0.0916 6.33% 开放申购 0.15% 购买
4 519185 万家精选混合 估算图 基金吧 档案 1.3132 2.5595 1.2366 2.4829 0.0766 6.19% 开放申购 0.15% 购买
5 519191 万家新利灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.2034 1.5660 1.1383 1.5009 0.0651 5.72% 开放申购 0.06% 购买
6 260117 景顺长城支柱产业混合 估算图 基金吧 档案 2.0580 2.3380 1.9710 2.2510 0.0870 4.41% 开放申购 0.15% 购买
7 008116 银华沪深股通精选混合 估算图 基金吧 档案 1.1515 1.1515 1.1072 1.1072 0.0443 4.00% 开放申购 0.15% 购买
8 162607 景顺长城资源垄断混合 估算图 基金吧 档案 0.6470 3.4350 0.6230 3.4110 0.0240 3.85% 开放申购 0.15% 购买
9 001264 银华恒利灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 1.7280 1.7880 1.6650 1.7250 0.0630 3.78% 开放申购 0.06% 购买
10 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 估算图 基金吧 档案 1.1676 1.1676 1.1251 1.1251 0.0425 3.78% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-02-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005271 安信恒利增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.1248 1.1248 1.1152 1.1152 0.0096 0.86% 开放申购 0.08% 购买
2 005272 安信恒利增强债券C 估算图 基金吧 档案 1.1156 1.1156 1.1061 1.1061 0.0095 0.86% 开放申购 0.00% 购买
3 006102 浙商丰利增强债券 估算图 基金吧 档案 1.5490 1.5490 1.5362 1.5362 0.0128 0.83% 开放申购 0.08% 购买
4 160718 嘉实多利收益债券 估算图 基金吧 档案 1.0533 1.4728 1.0461 1.4656 0.0072 0.69% 开放申购 0.08% 购买
5 162299 泰达宏利集利债券C 估算图 基金吧 档案 1.2528 1.8082 1.2455 1.8009 0.0073 0.59% 开放申购 0.00% 购买
6 162210 泰达宏利集利债券A 估算图 基金吧 档案 1.3339 1.8956 1.3262 1.8879 0.0077 0.58% 开放申购 0.08% 购买
7 000004 中海可转债债券C 估算图 基金吧 档案 0.8880 1.0980 0.8830 1.0930 0.0050 0.57% 开放申购 0.00% 购买
8 000003 中海可转债债券A 估算图 基金吧 档案 0.8920 1.1020 0.8870 1.0970 0.0050 0.56% 开放申购 0.08% 购买
9 005273 华商可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.5003 1.5003 1.4923 1.4923 0.0080 0.54% 开放申购 0.08% 购买
10 005284 华商可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.4880 1.4880 1.4802 1.4802 0.0078 0.53% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-02-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161721 招商沪深300地产等权重指数 估算图 基金吧 档案 0.8975 1.4949 0.8449 1.4619 0.0526 6.23% 开放申购 0.10% 购买
2 160628 鹏华中证800地产指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1550 1.8360 1.0880 1.7930 0.0670 6.16% 开放申购 0.12% 购买
3 160218 国泰国证房地产行业指数 估算图 基金吧 档案 1.0444 1.9001 0.9870 1.8427 0.0574 5.82% 开放申购 0.10% 购买
4 004642 南方房地产ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9095 0.9095 0.8630 0.8630 0.0465 5.39% 开放申购 0.12% 购买
5 004643 南方房地产ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8969 0.8969 0.8511 0.8511 0.0458 5.38% 开放申购 0.00% 购买
6 010989 南方房地产ETF联接E 估算图 基金吧 档案 0.8969 0.8969 0.8511 0.8511 0.0458 5.38% 开放申购 0.00% 购买
7 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9698 0.9698 0.9209 0.9209 0.0489 5.31% 开放申购 0.12% 购买
8 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9663 0.9663 0.9176 0.9176 0.0487 5.31% 开放申购 0.00% 购买
9 006816 泰康港股通地产指数A 估算图 基金吧 档案 1.0131 1.0131 0.9627 0.9627 0.0504 5.24% 开放申购 0.10% 购买
10 006817 泰康港股通地产指数C 估算图 基金吧 档案 1.0064 1.0064 0.9564 0.9564 0.0500 5.23% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-02-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004642 南方房地产ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9095 0.9095 0.8630 0.8630 0.0465 5.39% 开放申购 0.12% 购买
2 004643 南方房地产ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8969 0.8969 0.8511 0.8511 0.0458 5.38% 开放申购 0.00% 购买
3 010989 南方房地产ETF联接E 估算图 基金吧 档案 0.8969 0.8969 0.8511 0.8511 0.0458 5.38% 开放申购 0.00% 购买
4 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9698 0.9698 0.9209 0.9209 0.0489 5.31% 开放申购 0.12% 购买
5 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9663 0.9663 0.9176 0.9176 0.0487 5.31% 开放申购 0.00% 购买
6 008622 鹏华股息龙头ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1364 1.2144 1.1057 1.1837 0.0307 2.78% 开放申购 1.20% 购买
7 008623 鹏华股息龙头ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1363 1.2143 1.1057 1.1837 0.0306 2.77% 开放申购 0.00% 购买
8 007910 大成有色金属期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1929 1.1929 1.1621 1.1621 0.0308 2.65% 开放申购 0.12% 购买
9 007911 大成有色金属期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1867 1.1867 1.1561 1.1561 0.0306 2.65% 开放申购 0.00% 购买
10 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1534 1.1534 1.1258 1.1258 0.0276 2.45% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-02-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161124 易方达香港小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.4527 1.4527 1.4140 1.4140 0.0387 2.74% 开放申购 0.12% 购买
2 006263 易方达香港小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.4474 1.4474 1.4089 1.4089 0.0385 2.73% 开放申购 0.00% 购买
3 008972 大成恒生综合中小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.2170 1.2170 1.1870 1.1870 0.0300 2.53% 开放申购 0.00% 购买
4 160922 大成恒生综合中小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.2190 1.2190 1.1890 1.1890 0.0300 2.52% 开放申购 0.12% 购买
5 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.8625 1.8625 1.8235 1.8235 0.0390 2.14% 开放申购 0.10% 购买
6 006127 华宝香港中小C 估算图 基金吧 档案 1.8460 1.8460 1.8074 1.8074 0.0386 2.14% 开放申购 0.00% 购买
7 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 估算图 基金吧 档案 0.1936 0.1936 0.1904 0.1904 0.0032 1.68% 开放申购 1.20% 购买
8 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 估算图 基金吧 档案 0.1936 0.1936 0.1904 0.1904 0.0032 1.68% 开放申购 1.20% 购买
9 161831 银华恒生中国企业指数 估算图 基金吧 档案 0.9858 0.9858 0.9697 0.9697 0.0161 1.66% 开放申购 0.12% 购买
10 510900 易方达恒生国企ETF 估算图 基金吧 档案 1.2614 1.3114 1.2411 1.2911 0.0203 1.64% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2021-02-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 512200 南方中证房地产ETF 估算图 基金吧 档案 0.8854 0.8854 0.8384 0.8384 0.0470 5.61% 场内交易 -- 购买
2 515060 华夏中证全指房地产ETF 估算图 基金吧 档案 1.0046 1.0046 0.9514 0.9514 0.0532 5.59% 场内交易 -- 购买
3 159981 建信易盛能源化工期货ETF 估算图 基金吧 档案 1.0918 1.0918 1.0616 1.0616 0.0302 2.84% 场内交易 -- 购买
4 512670 鹏华中证国防ETF 估算图 基金吧 档案 1.9375 1.9375 1.8884 1.8884 0.0491 2.60% 场内交易 -- 购买
5 512750 嘉实中证锐联基本面ETF 估算图 基金吧 档案 1.2032 1.2032 1.1742 1.1742 0.0290 2.47% 场内交易 -- 购买
6 510650 上证金融地产发起式ETF 估算图 基金吧 档案 2.2915 2.2915 2.2373 2.2373 0.0542 2.42% 场内交易 -- 购买
7 510030 华宝上证180价值ETF 估算图 基金吧 档案 6.8310 2.3380 6.6740 2.2850 0.1570 2.35% 场内交易 -- 购买
8 159980 大成有色金属期货ETF 估算图 基金吧 档案 1.3480 1.3480 1.3170 1.3170 0.0310 2.35% 场内交易 -- 购买
9 512530 建信沪深300红利ETF 估算图 基金吧 档案 1.2709 1.2709 1.2426 1.2426 0.0283 2.28% 场内交易 -- 购买
10 512890 华泰柏瑞中证低波动ETF 估算图 基金吧 档案 1.3957 1.3957 1.3648 1.3648 0.0309 2.26% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2021-02-25
单位净值|累计净值		 2021-02-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160628 鹏华中证800地产指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1550 1.8360 1.0880 1.7930 0.0670 6.16% 开放申购 0.12% 购买
2 160218 国泰国证房地产行业指数 估算图 基金吧 档案 1.0444 1.9001 0.9870 1.8427 0.0574 5.82% 开放申购 0.10% 购买
3 162607 景顺长城资源垄断混合 估算图 基金吧 档案 0.6470 3.4350 0.6230 3.4110 0.0240 3.85% 开放申购 0.15% 购买
4 167301 方正富邦保险主题指数 估算图 基金吧 档案 1.0740 1.7920 1.0360 1.7290 0.0380 3.67% 开放申购 0.08% 购买
5 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.9031 0.9031 0.8711 0.8711 0.0320 3.67% 开放申购 0.10% 购买
6 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.8919 0.8919 0.8603 0.8603 0.0316 3.67% 开放申购 0.00% 购买
7 501310 华宝沪港深中国增强(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.9301 0.9301 0.9036 0.9036 0.0265 2.93% 开放申购 0.12% 购买
8 168102 九泰锐富事件驱动混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.5330 1.8670 1.4910 1.8250 0.0420 2.82% 开放申购 0.15% 购买
9 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 估算图 基金吧 档案 1.2048 1.2048 1.1737 1.1737 0.0311 2.65% 开放申购 0.12% 购买
10 163412 兴全轻资产混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 3.7310 6.2950 3.6390 6.2030 0.0920 2.53% 开放申购 0.15% 购买
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  • |
  • 估算跌幅榜
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-02-25
估算值|估算增长率		 2021-02-25
单位净值|日增长率		 估算偏差 2021-02-24
单位净值		 手续费 操作
1 001518 万家瑞兴 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.9043 6.73% 0.1300 1.7842 0.06% 购买
2 519212 万家宏观择时多策略混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5389 6.33% 0.5100 1.4473 0.15% 购买
3 519185 万家精选混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3132 6.19% 0.1900 1.2366 0.15% 购买
4 160628 鹏华中证800地产指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1550 6.16% 0.1500 1.0880 0.12% 购买
5 161721 招商沪深300地产等权重指数 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8975 6.23% -0.0100 0.8449 0.10% 购买
6 160218 国泰国证房地产行业指数 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0444 5.82% 0.0500 0.9870 0.10% 购买
7 519191 万家新利灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2034 5.72% 0.1400 1.1383 0.06% 购买
8 008116 银华沪深股通精选混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1515 4.00% 1.4100 1.1072 0.15% 购买
9 004643 南方房地产ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8969 5.38% -0.0400 0.8511 0.00% 购买
10 004642 南方房地产ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9095 5.39% -0.0500 0.8630 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-02-25
估算值|估算增长率		 2021-02-25
单位净值|日增长率		 估算偏差 2021-02-24
单位净值		 手续费 操作
1 005927 创金合信新能源汽车股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.1274 -1.93% -0.4200 2.1692 0.15% 购买
2 005928 创金合信新能源汽车股票C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.0845 -1.93% -0.4200 2.1255 0.00% 购买
3 003834 华夏能源革新股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.6230 -1.50% -0.7500 2.6630 0.15% 购买
4 005939 工银新能源汽车混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.6489 -1.53% -0.5500 2.6900 0.15% 购买
5 005940 工银新能源汽车混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.6012 -1.53% -0.5400 2.6416 0.00% 购买
6 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 4.5040 -0.75% -1.3000 4.5380 0.15% 购买
7 580006 东吴新经济混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3050 -1.61% -0.3900 1.3263 0.15% 购买
8 001899 东海社会安全 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7160 -2.05% 0.0600 0.7310 0.12% 购买
9 501057 汇添富中证新能源汽车A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.0687 -1.90% -0.0600 2.1087 0.12% 购买
10 501058 汇添富中证新能源汽车C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.0521 -1.90% -0.0600 2.0918 0.00% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001951 金鹰改革红利混合 2.5690 2.5690 41.15% 73.11% 71.95% 157.16% 112.67% 16.77% 156.90% 0.15% 购买
2 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 39.91% 56.97% 38.99% -17.52% -26.80% 42.12% -47.42% 1.50% 购买
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 37.54% 46.69% 27.88% -20.66% -25.45% 40.67% -59.22% 0.15% 购买
4 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 37.39% 46.36% 27.31% -- -- 40.58% 2.63% 0.00% 购买
5 005968 创金合信工业周期股票A 3.2318 3.2318 37.35% 65.78% 132.91% 227.24% -- 14.89% 223.18% 0.15% 购买
6 004040 金鹰医疗健康产业A 2.3763 2.3763 37.29% 23.73% 69.48% 149.77% 134.70% 13.20% 137.63% 0.12% 购买
7 004041 金鹰医疗健康产业C 2.4811 2.4811 37.15% 23.47% 68.79% 147.07% 133.19% 13.13% 148.11% 0.00% 购买
8 005969 创金合信工业周期股票C 3.1731 3.1731 37.11% 65.21% 131.31% 223.06% -- 14.77% 217.31% 0.00% 购买
9 008437 九泰行业优选混合A 1.3752 1.3752 36.04% 37.52% -- -- -- 31.02% 37.52% 0.15% 购买
10 008438 九泰行业优选混合C 1.3754 1.3754 36.02% 37.54% -- -- -- 30.99% 37.54% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005968 创金合信工业周期股票A 3.2318 3.2318 37.35% 65.78% 132.91% 227.24% -- 14.89% 223.18% 0.15% 购买
2 004040 金鹰医疗健康产业A 2.3763 2.3763 37.29% 23.73% 69.48% 149.77% 134.70% 13.20% 137.63% 0.12% 购买
3 004041 金鹰医疗健康产业C 2.4811 2.4811 37.15% 23.47% 68.79% 147.07% 133.19% 13.13% 148.11% 0.00% 购买
4 005969 创金合信工业周期股票C 3.1731 3.1731 37.11% 65.21% 131.31% 223.06% -- 14.77% 217.31% 0.00% 购买
5 003624 创金合信资源股票发起式A 2.4338 2.4338 35.80% 67.08% 99.85% 160.36% 93.51% 20.02% 143.38% 0.15% 购买
6 003625 创金合信资源股票发起式C 2.3797 2.3797 35.63% 66.66% 98.86% 159.93% 92.04% 19.92% 137.97% 0.00% 购买
7 165520 信诚中证800有色指数(LOF) 1.6010 1.6030 32.14% 52.64% 67.51% 88.22% 45.10% 23.44% 74.46% 0.12% 购买
8 000594 大摩进取优选股票 3.7520 3.7520 31.01% 50.26% 80.91% 148.97% 129.76% 28.36% 275.20% 0.15% 购买
9 005660 嘉实资源精选股票A 2.5127 2.5127 29.16% 43.62% 99.14% 140.54% -- 12.50% 151.27% 0.15% 购买
10 005661 嘉实资源精选股票C 2.4856 2.4856 29.00% 43.26% 98.17% 138.45% -- 12.41% 148.56% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001951 金鹰改革红利混合 2.5690 2.5690 41.15% 73.11% 71.95% 157.16% 112.67% 16.77% 156.90% 0.15% 购买
2 008437 九泰行业优选混合A 1.3752 1.3752 36.04% 37.52% -- -- -- 31.02% 37.52% 0.15% 购买
3 008438 九泰行业优选混合C 1.3754 1.3754 36.02% 37.54% -- -- -- 30.99% 37.54% 0.00% 购买
4 009342 易方达优质企业三年持有期混合 -- -- 35.82% 53.86% -- -- -- 21.34% 65.72% 0.15% 购买
5 002943 广发多因子混合 2.5813 2.8216 34.96% 42.27% 81.23% 149.83% 162.43% 27.39% 192.30% 0.15% 购买
6 002959 汇添富盈泰混合 2.3710 2.3710 34.72% 38.82% 99.75% 115.94% 120.15% 8.91% 137.10% 0.12% 购买
7 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 2.0870 2.2480 34.39% 22.84% 66.16% 78.68% 54.02% 13.98% 139.19% 0.15% 购买
8 001874 前海开源沪港深价值精选混合 2.4930 2.6630 34.32% 32.18% 63.58% 124.80% 137.01% 11.00% 190.26% 0.15% 购买
9 005412 金信民长混合A 1.5530 1.5530 33.14% 25.63% -- -- -- 9.65% 55.30% 0.08% 购买
10 005413 金信民长混合C 1.4767 1.4767 33.12% 25.58% -- -- -- 9.65% 47.67% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2021-02-25
序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
2 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
3 010476 太平恒久纯债 1.2737 1.2737 27.36% -- -- -- -- 0.49% 27.37% 0.08% 购买
4 001045 华夏可转债增强债券A 1.6900 1.6900 17.28% 23.90% 36.73% 68.49% 65.52% 6.89% 69.00% 0.08% 购买
5 310518 申万菱信可转债债券 1.8580 2.0080 15.19% 7.96% 21.84% 42.48% 40.65% 8.02% 113.18% 0.08% 购买
6 675011 西部利得稳健双利债券A 1.5130 1.6680 13.67% 10.52% 18.11% 47.18% 55.16% 7.23% 74.86% 0.08% 购买
7 675013 西部利得稳健双利债券C 1.4940 1.6190 13.53% 10.26% 17.64% 45.90% 52.72% 7.17% 68.14% 0.00% 购买
8 005273 华商可转债债券A 1.5003 1.5003 12.16% 18.31% 22.49% 51.94% 45.07% 9.93% 50.03% 0.08% 购买
9 005284 华商可转债债券C 1.4880 1.4880 12.04% 18.08% 21.99% 50.59% 43.16% 9.86% 48.80% 0.00% 购买
10 001751 华商信用增强债券A 1.0950 1.0950 11.96% 15.51% 20.99% 25.57% 7.04% 2.72% 9.50% 0.08% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2021-02-25
序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 165520 信诚中证800有色指数(LOF) 1.6010 1.6030 32.14% 52.64% 67.51% 88.22% 45.10% 23.44% 74.46% 0.12% 购买
2 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF) 1.3182 0.9544 27.99% 43.24% 56.24% 72.05% 28.08% 19.55% -0.06% 0.00% 购买
3 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.1943 1.1943 26.39% 41.40% 53.25% 75.63% 28.86% 16.89% 19.43% -- 购买
4 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1848 1.1848 25.76% 40.06% 49.63% 71.81% 28.43% 17.02% 18.48% 0.12% 购买
5 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1686 1.1686 25.64% 39.78% 49.04% 70.45% 26.91% 16.94% 16.86% 0.00% 购买
6 161217 国投瑞银中证资源指数 1.0550 1.0550 23.39% 41.61% 54.01% 62.56% 34.57% 19.34% 5.50% 0.12% 购买
7 690008 民生中证内地资源主题指数 0.9050 0.9050 23.30% 39.66% 42.30% 36.09% 8.51% 19.24% -9.50% 0.12% 购买
8 159967 华夏创成长ETF 0.6615 2.4068 22.50% 24.99% 56.58% -- -- 1.24% 134.58% -- 购买
9 512170 华宝中证医疗ETF 0.8194 2.4582 22.37% 14.36% 56.88% -- -- 4.29% 145.77% -- 购买
10 512770 华夏战略新兴成指ETF 2.2201 2.2201 21.82% 20.74% 53.82% 117.72% -- 4.58% 121.97% -- 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2021-02-25
序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 39.91% 56.97% 38.99% -17.52% -26.80% 42.12% -47.42% 1.50% 购买
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 37.54% 46.69% 27.88% -20.66% -25.45% 40.67% -59.22% 0.15% 购买
3 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 37.39% 46.36% 27.31% -- -- 40.58% 2.63% 0.00% 购买
4 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 35.54% 36.71% -23.67% -31.18% -34.09% 26.69% -23.57% 1.20% 购买
5 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 35.47% 36.50% -23.94% -32.39% -35.47% 26.56% -25.57% 0.00% 购买
6 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 34.25% 52.90% 40.72% 12.06% -- 37.23% 14.54% 1.20% 购买
7 160216 国泰大宗商品 -- -- 34.16% 29.05% -36.53% -41.85% -41.97% 27.23% -72.90% 0.15% 购买
8 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 33.94% 52.41% 39.74% 11.62% -- 37.01% 14.06% 0.00% 购买
9 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- 33.25% 27.74% -20.23% -25.70% -24.61% 25.95% -15.60% 0.12% 购买
10 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 33.04% 27.66% -29.84% -33.81% -32.93% 25.36% -28.56% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.1943 1.1943 26.39% 41.40% 53.25% 75.63% 28.86% 16.89% 19.43% -- 购买
2 159967 华夏创成长ETF 0.6615 2.4068 22.50% 24.99% 56.58% -- -- 1.24% 134.58% -- 购买
3 512170 华宝中证医疗ETF 0.8194 2.4582 22.37% 14.36% 56.88% -- -- 4.29% 145.77% -- 购买
4 512770 华夏战略新兴成指ETF 2.2201 2.2201 21.82% 20.74% 53.82% 117.72% -- 4.58% 121.97% -- 购买
5 510410 博时上证自然资源ETF 0.8889 0.8889 21.38% 34.56% 45.08% 36.00% 8.60% 17.75% -11.11% -- 购买
6 515950 富国中证医药50ETF 1.7306 1.7306 20.78% 12.23% -- -- -- 2.38% 73.03% -- 购买
7 512010 易方达沪深300医药ETF 3.0731 3.0731 20.01% 9.07% 52.73% 101.85% 88.12% 2.28% 207.31% 0.05% 购买
8 159980 大成有色金属期货ETF 1.3480 1.3480 19.65% 26.25% 41.24% -- -- 16.08% 34.80% -- 购买
9 159991 招商创业板大盘ETF 0.5909 1.6781 19.51% 18.16% -- -- -- 2.61% 67.82% -- 购买
10 159814 西部利得创业板大盘ETF 0.5869 1.2084 18.53% 16.07% -- -- -- 1.84% 20.89% -- 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 165520 信诚中证800有色指数(LOF) 1.6010 1.6030 32.14% 52.64% 67.51% 88.22% 45.10% 23.44% 74.46% 0.12% 购买
2 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF) 1.3182 0.9544 27.99% 43.24% 56.24% 72.05% 28.08% 19.55% -0.06% 0.00% 购买
3 163001 长信医疗保健混合(LOF) 2.1900 2.7300 26.52% 11.34% 61.27% 170.37% 146.34% 9.66% 247.26% 0.15% 购买
4 501032 财通福盛混合发起(LOF) 1.3168 1.3168 23.45% 24.60% 55.93% 70.09% 39.91% 14.25% 31.68% 0.15% 购买
5 161217 国投瑞银中证资源指数 1.0550 1.0550 23.39% 41.61% 54.01% 62.56% 34.57% 19.34% 5.50% 0.12% 购买
6 168102 九泰锐富事件驱动混合(LOF) 1.5330 1.8670 23.15% 33.04% 57.68% 100.75% 92.61% 17.43% 95.92% 0.15% 购买
7 166025 中欧远见两年定开混合A 1.6782 2.0099 21.93% 26.28% 46.32% -- -- 8.04% 108.44% 0.15% 购买
8 502056 广发中证医疗指数(LOF)A 1.5161 1.5194 21.81% 14.48% 51.97% 137.01% 151.49% 5.03% 61.66% 0.05% 购买
9 162412 华宝中证医疗指数 1.3713 0.7921 21.28% 13.92% 54.65% 146.08% 158.45% 4.23% -12.70% 0.12% 购买
10 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 3.3250 6.2660 21.18% 27.87% 99.66% 168.23% 165.28% 1.11% 2390.37% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2021-02-25
万份收益|7日年化		 2021-02-24
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 004173 嘉实增益宝货币 基金吧 档案 2.2183 2.8720 0.6299 1.9600 2016-12-27 张文玥等 0.00% 购买
2 004718 万家天添宝货币B 基金吧 档案 1.6974 3.2020 1.1131 2.6250 2017-07-28 郅元 0.00% 购买
3 004717 万家天添宝货币A 基金吧 档案 1.6451 3.0070 1.0608 2.4310 2017-07-28 郅元 0.00% 购买
4 004179 圆信永丰丰润货币B 基金吧 档案 1.6290 3.0630 0.7709 2.6000 2017-03-10 林铮等 0.00% 购买
5 004178 圆信永丰丰润货币A 基金吧 档案 1.5605 2.8400 0.7021 2.3830 2017-03-10 林铮等 0.00% 购买
6 519567 浦银安盛日日盈货币B 基金吧 档案 1.3604 2.9110 0.6757 2.5220 2014-03-25 曹治国 0.00% 购买
7 005134 长信长金通货币A 基金吧 档案 1.3151 3.3800 1.5625 3.0060 2017-09-08 陆莹等 0.00% 购买
8 001871 前海开源货币B 基金吧 档案 1.3104 2.3860 0.5186 2.4170 2015-09-29 刘静等 0.00% 购买
9 519566 浦银安盛日日盈货币A 基金吧 档案 1.2923 2.6630 0.6109 2.2750 2014-03-25 曹治国 0.00% 购买
10 001870 前海开源货币A 基金吧 档案 1.2485 2.1370 0.4538 2.1660 2015-09-29 刘静等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-02-25
万份收益|7日年化		 2021-02-24
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-02-25
单位净值|累计净值		 2021-02-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2021-02-25

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-02-25
单位净值|累计净值		 2021-02-24
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 512200 南方中证房地产ETF 估算图 基金吧 0.8854 0.8854 0.8384 0.8384 0.0470 5.61%
2 515060 华夏中证全指房地产ETF 估算图 基金吧 1.0046 1.0046 0.9514 0.9514 0.0532 5.59%
3 159981 建信易盛能源化工期货ETF 估算图 基金吧 1.0918 1.0918 1.0616 1.0616 0.0302 2.84%
4 512670 鹏华中证国防ETF 估算图 基金吧 1.9375 1.9375 1.8884 1.8884 0.0491 2.60%
5 512750 嘉实中证锐联基本面ETF 估算图 基金吧 1.2032 1.2032 1.1742 1.1742 0.0290 2.47%
6 510650 上证金融地产发起式ETF 估算图 基金吧 2.2915 2.2915 2.2373 2.2373 0.0542 2.42%
7 510030 华宝上证180价值ETF 估算图 基金吧 6.8310 2.3380 6.6740 2.2850 0.1570 2.35%
8 159980 大成有色金属期货ETF 估算图 基金吧 1.3480 1.3480 1.3170 1.3170 0.0310 2.35%
9 512530 建信沪深300红利ETF 估算图 基金吧 1.2709 1.2709 1.2426 1.2426 0.0283 2.28%
10 512890 华泰柏瑞中证低波动ETF 估算图 基金吧 1.3957 1.3957 1.3648 1.3648 0.0309 2.26%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 3.2318 02-25 -0.64% -12.40% -5.99% 37.35% 65.78% 132.91% -- 0.15% 购买
2 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 3.1731 02-25 -0.65% -12.41% -6.05% 37.11% 65.21% 131.31% -- 0.00% 购买
3 570001 诺德价值优势混合 混合型 3.4473 02-25 -0.23% -9.57% -4.61% 28.55% 35.24% 124.35% 142.49% 0.15% 购买
4 570008 诺德周期策略混合 混合型 4.1810 02-25 -0.36% -9.97% -5.11% 26.81% 33.54% 117.53% 167.41% 0.15% 购买
5 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.3373 02-25 -1.43% -14.45% -10.45% 14.93% 34.13% 113.32% 185.37% 0.10% 购买
6 001691 南方香港成长(QDII) QDII 2.6790 02-24 -3.77% -7.11% 2.64% 31.52% 40.34% 113.13% 150.37% 0.16% 购买
7 160632 鹏华酒 股票指数 0.9980 02-25 -1.77% -13.89% -10.57% 13.35% 31.17% 112.55% 189.53% 0.12% 购买
8 005004 交银品质升级混合 混合型 2.2365 02-25 0.04% -7.39% -4.90% 15.44% 31.13% 112.51% 123.32% 0.15% 购买
9 004997 广发高端制造股票A 股票型 3.1206 02-25 1.22% -4.94% 2.69% 21.22% 45.64% 111.98% 203.56% 0.15% 购买
10 001384 东方新思路混合A 混合型 1.8194 02-25 -0.08% -9.98% -5.56% 22.71% 31.09% 110.55% 108.38% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 3.2318 02-25 -0.64% -12.40% -5.99% 37.35% 65.78% 132.91% -- 0.15% 购买
2 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 3.1731 02-25 -0.65% -12.41% -6.05% 37.11% 65.21% 131.31% -- 0.00% 购买
3 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.3373 02-25 -1.43% -14.45% -10.45% 14.93% 34.13% 113.32% 185.37% 0.10% 购买
4 160632 鹏华酒 股票指数 0.9980 02-25 -1.77% -13.89% -10.57% 13.35% 31.17% 112.55% 189.53% 0.12% 购买
5 004997 广发高端制造股票A 股票型 3.1206 02-25 1.22% -4.94% 2.69% 21.22% 45.64% 111.98% 203.56% 0.15% 购买
6 519714 交银消费新驱动股票 股票型 2.0580 02-25 0.05% -7.38% -5.07% 14.72% 29.76% 108.93% 142.97% 0.15% 购买
7 007548 易方达ESG责任投资股票 股票型 2.0149 02-25 -0.69% -9.80% -7.10% 19.82% 30.89% 101.03% -- 0.15% 购买
8 006604 嘉实消费精选股票A 股票型 2.2993 02-25 -0.32% -10.99% -7.07% 19.61% 26.68% 100.01% -- 0.15% 购买
9 003624 创金合信资源股票发起式A 股票型 2.4338 02-25 -0.38% -5.66% 1.78% 35.80% 67.08% 99.85% 93.51% 0.15% 购买
10 005660 嘉实资源精选股票A 股票型 2.5127 02-25 0.37% -6.81% -2.69% 29.16% 43.62% 99.14% -- 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 570001 诺德价值优势混合 混合型 3.4473 02-25 -0.23% -9.57% -4.61% 28.55% 35.24% 124.35% 142.49% 0.15% 购买
2 570008 诺德周期策略混合 混合型 4.1810 02-25 -0.36% -9.97% -5.11% 26.81% 33.54% 117.53% 167.41% 0.15% 购买
3 005004 交银品质升级混合 混合型 2.2365 02-25 0.04% -7.39% -4.90% 15.44% 31.13% 112.51% 123.32% 0.15% 购买
4 001384 东方新思路混合A 混合型 1.8194 02-25 -0.08% -9.98% -5.56% 22.71% 31.09% 110.55% 108.38% 0.08% 购买
5 001385 东方新思路混合C 混合型 1.7791 02-25 -0.08% -9.98% -5.60% 22.59% 30.83% 109.73% 105.99% 0.00% 购买
6 004868 交银股息优化混合 混合型 2.8365 02-25 0.04% -7.40% -4.99% 14.37% 30.58% 108.70% 154.87% 0.15% 购买
7 005827 易方达蓝筹精选混合 混合型 3.1122 02-25 -0.53% -10.08% -6.40% 22.00% 33.77% 107.51% -- 0.15% 购买
8 005888 华夏新兴消费混合A 混合型 3.3007 02-25 0.43% -9.00% -3.19% 18.32% 37.97% 106.95% -- 0.15% 购买
9 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 混合型 2.7040 02-25 0.07% -10.40% -3.91% 18.91% 32.48% 106.10% 175.64% 0.06% 购买
10 005889 华夏新兴消费混合C 混合型 3.2632 02-25 0.43% -9.01% -3.23% 18.17% 37.63% 105.93% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.6900 02-25 0.42% -2.76% -2.09% 17.28% 23.90% 36.73% 65.52% 0.08% 购买
2 006030 南方昌元转债A 债券型 1.4665 02-25 0.14% -4.02% -7.01% 10.88% 16.01% 36.24% -- 0.08% 购买
3 006031 南方昌元C 债券型 1.4508 02-25 0.14% -4.03% -7.05% 10.75% 15.73% 35.58% -- 0.00% 购买
4 006102 浙商丰利增强债券 债券型 1.5490 02-25 0.83% -1.17% 0.33% 6.23% 13.07% 31.67% -- 0.08% 购买
5 006482 广发可转债债券A 债券型 1.5481 02-25 -0.10% -3.93% -3.33% 10.83% 10.11% 30.53% -- 0.10% 购买
6 006483 广发可转债债券C 债券型 1.5702 02-25 -0.10% -3.94% -3.37% 10.71% 9.89% 30.00% -- 0.00% 购买
7 000297 鹏华可转债债券A 债券型 1.4270 02-25 0.00% -3.39% -4.23% 11.39% 9.59% 24.82% 65.97% 0.08% 购买
8 005273 华商可转债债券A 债券型 1.5003 02-25 0.54% -0.64% 2.73% 12.16% 18.31% 22.49% 45.07% 0.08% 购买
9 000014 华夏聚利债券 债券型 1.7050 02-25 0.00% -0.81% -1.96% 8.19% 12.54% 22.31% 46.23% 0.06% 购买
10 005284 华商可转债债券C 债券型 1.4880 02-25 0.53% -0.65% 2.69% 12.04% 18.08% 21.99% 43.16% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.8150 02-25 -- 0.06% 0.24% 0.74% 1.41% 2.69% 9.87% 0.00% 购买
2 004186 江信增利货币B 货币型 0.8191 02-25 -- 0.05% 0.25% 0.77% 1.51% 2.59% 9.01% 0.00% 购买
3 004417 兴全货币B 货币型 0.6552 02-25 -- 0.05% 0.24% 0.73% 1.39% 2.56% 9.73% 0.00% 购买
4 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.9300 02-25 -- 0.05% 0.24% 0.73% 1.33% 2.56% 9.72% 0.00% 购买
5 004137 博时合惠货币B 货币型 0.7946 02-25 -- 0.05% 0.25% 0.73% 1.38% 2.55% 9.80% 0.00% 购买
6 001909 创金合信货币A 货币型 0.7681 02-25 -- 0.05% 0.24% 0.76% 1.40% 2.54% 9.34% 0.00% 购买
7 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.7152 02-25 -- 0.05% 0.24% 0.74% 1.40% 2.54% 9.59% 0.00% 购买
8 091005 大成货币B 货币型 0.6791 02-25 -- 0.05% 0.21% 0.70% 1.28% 2.54% 8.66% 0.00% 购买
9 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.7966 02-25 -- 0.06% 0.25% 0.74% 1.39% 2.54% 9.58% 0.00% 购买
10 003253 大成添益交易型货币B 货币型 0.7121 02-25 -- 0.05% 0.24% 0.77% 1.41% 2.53% 8.97% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.3373 02-25 -1.43% -14.45% -10.45% 14.93% 34.13% 113.32% 185.37% 0.10% 购买
2 160632 鹏华酒 股票指数 0.9980 02-25 -1.77% -13.89% -10.57% 13.35% 31.17% 112.55% 189.53% 0.12% 购买
3 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF) 股票指数 1.3257 02-25 -1.24% -10.53% -8.26% 12.99% 18.77% 91.29% 146.34% 0.00% 购买
4 001631 天弘中证食品饮料指数A 股票指数 3.4129 02-25 -1.31% -10.55% -9.42% 11.39% 14.69% 88.86% 142.46% 0.10% 购买
5 004788 富荣沪深300指数增强A 股票指数 2.0136 02-25 -0.21% -8.38% -3.28% 15.97% 21.93% 88.59% 101.18% 0.12% 购买
6 001632 天弘中证食品饮料指数C 股票指数 3.3713 02-25 -1.31% -10.55% -9.44% 11.33% 14.57% 88.49% 140.97% 0.00% 购买
7 004789 富荣沪深300指数增强C 股票指数 2.0068 02-25 -0.21% -8.38% -3.29% 15.94% 21.86% 88.40% 100.52% 0.00% 购买
8 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 股票指数 1.7817 02-25 -0.48% -8.08% -3.06% 16.79% 26.80% 88.14% -- 0.10% 购买
9 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 股票指数 2.4057 02-25 -0.77% -10.12% -3.68% 15.83% 21.15% 75.39% -- 0.12% 购买
10 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 股票指数 2.3953 02-25 -0.77% -10.12% -3.70% 15.77% 21.02% 75.04% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.3373 02-25 -1.43% -14.45% -10.45% 14.93% 34.13% 113.32% 185.37% 0.10% 购买
2 160632 鹏华酒 股票指数 0.9980 02-25 -1.77% -13.89% -10.57% 13.35% 31.17% 112.55% 189.53% 0.12% 购买
3 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 混合型 3.3250 02-25 -0.39% -10.86% -7.36% 21.18% 27.87% 99.66% 165.28% 0.15% 购买
4 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF) 股票指数 1.3257 02-25 -1.24% -10.53% -8.26% 12.99% 18.77% 91.29% 146.34% 0.00% 购买
5 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 股票指数 1.7817 02-25 -0.48% -8.08% -3.06% 16.79% 26.80% 88.14% -- 0.10% 购买
6 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 股票型 1.0887 02-25 -0.44% -11.20% -7.31% 13.95% 14.04% 80.44% 100.56% 0.15% 购买
7 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 混合型 4.5040 02-25 -0.75% -10.71% -12.05% 16.03% 32.42% 75.26% 147.16% 0.15% 购买
8 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 混合型 2.0283 02-25 -0.03% -8.76% 3.34% 20.28% 22.62% 70.99% 93.76% 0.15% 购买
9 163417 兴全合宜混合(LOF)A 混合型 2.1141 02-25 0.37% -3.50% -3.15% 15.51% 25.97% 70.09% 112.56% 0.15% 购买
10 163406 兴全合润混合(LOF) 混合型 2.1750 02-25 0.22% -3.40% -1.44% 17.20% 28.70% 69.17% 134.71% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001691 南方香港成长(QDII) QDII 2.6790 02-24 -3.77% -7.11% 2.64% 31.52% 40.34% 113.13% 150.37% 0.16% 购买
2 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 3.7290 02-24 -2.38% -6.63% -5.36% 23.72% 31.26% 103.22% 118.87% 0.16% 购买
3 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 2.3978 02-24 -4.05% -7.33% -5.58% 23.59% 36.63% 99.82% -- 0.15% 购买
4 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 2.9414 02-24 -3.76% -12.27% -2.90% 11.56% 17.43% 83.14% -- 0.16% 购买
5 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 2.8669 02-24 -3.77% -12.30% -2.99% 11.28% 16.84% 81.27% -- 0.00% 购买
6 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 QDII 2.5593 02-24 -3.79% -8.76% -4.08% 23.28% 26.44% 80.32% -- 0.15% 购买
7 161620 融通核心价值混合 QDII 1.2193 02-24 -1.67% -2.97% -1.82% 15.22% 24.25% 72.51% 42.78% 0.15% 购买
8 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII 1.7500 02-24 -5.56% -6.17% -7.26% 13.05% 13.20% 69.08% 74.13% 0.16% 购买
9 262001 景顺长城大中华混合(QDII)人民币 QDII 2.6140 02-24 -4.53% -8.73% -4.11% 19.36% 21.52% 68.97% 98.12% 0.16% 购买
10 164906 交银中证海外中国互联网指数 QDII-指数 2.3430 02-24 -3.02% -5.45% 3.31% 18.69% 24.17% 67.00% 52.04% 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
005968创金合信工业周期股票A3.2318 02-25-5.99%37.35%65.78%132.91%--14.89%223.18%0.15%购买 定投
005969创金合信工业周期股票C3.1731 02-25-6.05%37.11%65.21%131.31%--14.77%217.31%0.00%购买 定投
570001诺德价值优势混合3.4473 02-25-4.61%28.55%35.24%124.35%142.49%7.07%355.72%0.15%购买 定投
570008诺德周期策略混合4.1810 02-25-5.11%26.81%33.54%117.53%167.41%6.22%613.76%0.15%购买 定投
161725招商中证白酒指数(LOF)1.3373 02-25-10.45%14.93%34.13%113.32%185.37%-6.26%408.04%0.10%购买 定投
160632鹏华酒0.9980 02-25-10.57%13.35%31.17%112.55%189.53%-6.29%302.41%0.12%购买 定投
005004交银品质升级混合2.2365 02-25-4.90%15.44%31.13%112.51%123.32%3.05%123.65%0.15%购买 定投
004997广发高端制造股票A3.1206 02-252.69%21.22%45.64%111.98%203.56%18.03%212.03%0.15%购买 定投
001384东方新思路混合A1.8194 02-25-5.56%22.71%31.09%110.55%108.38%0.99%81.94%0.08%购买 定投
001385东方新思路混合C1.7791 02-25-5.60%22.59%30.83%109.73%105.99%0.92%77.91%0.00%购买 定投
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    国联安睿祺灵活配置混合

    35.68%

    近2年

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    追求长期回报

    信达澳银精华配置混合

    0.74%

    近1年

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  • 先锋基金

    转债添翼

    先锋博盈纯债A

    9.14%

    成立以来

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  • 工银瑞信基金

    紧跟医疗革新主力

    工银前沿医疗股票A

    195.08%

    近3年

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基金名称近3月手续费操作
华夏能源革新股票28.89%0.15%购买
中欧医疗健康混合A26.29%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合22.00%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合20.44%0.15%购买
中欧时代先锋股票A20.02%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)17.20%0.12%购买
农银新能源主题15.53%0.15%购买
易方达消费行业股票15.25%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
创金合信工业周期股票A37.35%0.15%购买
创金合信工业周期股票C37.11%0.00%购买
华夏能源革新股票28.89%0.15%购买
广发医疗保健股票A23.70%0.15%购买
广发高端制造股票A21.22%0.15%购买
中欧时代先锋股票A20.02%0.15%购买
易方达上证50增强A18.46%0.15%购买
博时军工主题股票A16.07%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
中欧医疗健康混合A26.29%0.15%购买
中欧医疗健康混合C26.04%0.00%购买
易方达蓝筹精选混合22.00%0.15%购买
景顺长城鼎益混合(LOF)21.18%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合20.44%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)17.20%0.12%购买
农银新能源主题15.53%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)15.02%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
华夏可转债增强债券A17.28%0.08%购买
鹏华可转债债券A11.39%0.08%购买
易方达安心回报债券A5.77%0.08%购买
易方达裕丰回报债券5.55%0.10%购买
易方达增强回报债券A4.77%0.08%购买
南方宝元债券A3.65%0.08%购买
南方宝元债券C3.50%0.00%购买
易方达稳健收益债券A3.14%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
万家天添宝货币A3.0070%0.00%购买
华宝现金宝货币E2.9070%0.00%购买
广发天天红货币B2.7670%0.00%购买
博时现金宝货币B2.7520%0.00%购买
南方天天利货币B2.7440%0.00%购买
前海开源聚财宝B2.6610%0.00%购买
华夏沃利货币B2.6500%0.00%购买
国泰货币A2.6350%0.00%购买

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A 安信 安信证券 B 渤海汇金 博道 北信 宝盈 博远 博时 C 创金合信 长信 长城 长盛 淳厚 长安 财通资管 财通 长江资管 D 东海 东方 大成 东吴 东兴 上海东方 达诚 东财 东方阿尔法 德邦 F 蜂巢 富国 富荣 富安达 方正富邦 方正证券 G 国金 国投瑞银 国泰 广发 广发资产管理 国海 国联安 国开泰富 国寿安保 格林 工银 高华证券 国泰君安资管 光大保德信 国都 国融 H 华润 海富通 华宸未来 华泰柏瑞 华富 华泰证券(上海) 华夏 华安证券 汇丰晋信 汇添富 泓德 红塔红土 华安 华宝 华商 红土创新 X 兴全 Y 易方达 Z 招商 中欧

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基金比较：开始比较

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基金拆分

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
010564民生加银瑞利混合民生加银基金混合型20/12/11～21/03/10刘昊
009831长城稳利纯债A长城基金债券型20/12/21～21/03/19张棪
007849九泰盈丰量化灵活配置混合九泰基金混合型20/12/21～21/03/19张鹏程
009832长城稳利纯债C长城基金债券型20/12/21～21/03/19张棪
011029安信永盈一年定开债券安信基金定开债券20/12/29～21/03/26王涛
点击查询全部新发基金>截至2021-02-26  在售基金共315只

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序号简称3年期评级近1年涨幅
1诺德价值优势混合★★★★★124.35%
2诺德周期策略混合★★★★★117.53%
3交银消费新驱动股票★★★★★108.93%
4广发竞争优势混合★★★★★99.95%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1诺德周期策略混合★★★★★117.53%
2泰达宏利稳定混合★★★★★105.64%
3广发竞争优势混合★★★★★99.95%
4景顺长城鼎益混合(★★★★★99.66%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发全球精选股票美★★★★★120.94%
2诺德周期策略混合★★★★★117.53%
3南方香港成长(QD★★★★★113.13%
4广发高端制造股票A★★★★★111.98%
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  • 混合型 |
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序号简称近3月近6月近1年
1创金合信工业周期37.35%65.78%132.91%
2金鹰医疗健康产业37.29%23.73%69.48%
3金鹰医疗健康产业37.15%23.47%68.79%
4创金合信工业周期37.11%65.21%131.31%
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序号简称近3月近6月近1年
1金鹰改革红利混合41.15%73.11%71.95%
2九泰行业优选混合36.04%37.52%--
3九泰行业优选混合36.02%37.54%--
4广发多因子混合34.96%42.27%81.23%
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序号简称近3月近6月近1年
1太平恒久纯债27.36%----
2华夏可转债增强债17.28%23.90%36.73%
3申万菱信可转债债15.19%7.96%21.84%
4西部利得稳健双利13.67%10.52%18.11%
点击查看全部基金排行>截至2021-02-25
序号简称近3月近6月近1年
1信诚中证800有32.14%52.64%67.51%
2国泰国证有色金属27.99%43.24%56.24%
3南方有色金属ET25.76%40.06%49.63%
4南方有色金属ET25.64%39.78%49.04%
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1汇牛华府一号汇牛资产2021-02-19287.21%722.38%723.20%
2华融金融小镇-九德清瑞智2021-01-2246.35%1180.08%1027.11%
3天津仙童投资管理仙童投资2021-02-05216.10%467.19%520.40%
4融葵资产融葵投资2021-02-24104.58%533.17%11342.23%
5具力信天翁8号具力资产2021-02-24115.94%--336.76%
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    460.16%
    连续五年大幅跑赢上证指数，本周开放
    300万起购点此查看详情
  • 信安成长一号私募证券投资基金
    419.39%
    守正出奇，成长新星，每日开放
    100万起购点此查看详情

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