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购买沪深 | 东财上证50C | 近1年 | 12.78% |
东财创业板ETF发起 | 近1年 | 15.52% | |
全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 11.91% |
广发纳斯达克100E | 近1年 | 11.37% | |
行业 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 23.97% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
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2025-06-12 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 018939 | 长城景气成长混合A | 基金吧 档案 | 1.1698 | 1.1698 | 1.1161 | 1.1161 | 0.0537 | 4.81% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 018940 | 长城景气成长混合C | 基金吧 档案 | 1.1575 | 1.1575 | 1.1044 | 1.1044 | 0.0531 | 4.81% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 基金吧 档案 | 0.9194 | 0.9194 | 0.8850 | 0.8850 | 0.0344 | 3.89% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 基金吧 档案 | 0.9077 | 0.9077 | 0.8737 | 0.8737 | 0.0340 | 3.89% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 基金吧 档案 | 1.3483 | 1.3483 | 1.3073 | 1.3073 | 0.0410 | 3.14% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 基金吧 档案 | 1.3104 | 1.3104 | 1.2705 | 1.2705 | 0.0399 | 3.14% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 023144 | 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.0406 | 1.0095 | 1.0095 | 0.0311 | 3.08% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 023145 | 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.0405 | 1.0095 | 1.0095 | 0.0310 | 3.07% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 008827 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 基金吧 档案 | 0.5763 | 0.5763 | 0.5592 | 0.5592 | 0.0171 | 3.06% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
10 | 008828 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 基金吧 档案 | 0.5655 | 0.5655 | 0.5487 | 0.5487 | 0.0168 | 3.06% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 基金吧 档案 | 0.9194 | 0.9194 | 0.8850 | 0.8850 | 0.0344 | 3.89% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 基金吧 档案 | 0.9077 | 0.9077 | 0.8737 | 0.8737 | 0.0340 | 3.89% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 016113 | 华宝高端装备股票发起式A | 基金吧 档案 | 0.7650 | 0.7650 | 0.7529 | 0.7529 | 0.0121 | 1.61% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 基金吧 档案 | 0.6305 | 0.6305 | 0.6206 | 0.6206 | 0.0099 | 1.60% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 016114 | 华宝高端装备股票发起式C | 基金吧 档案 | 0.7585 | 0.7585 | 0.7466 | 0.7466 | 0.0119 | 1.59% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6392 | 0.6392 | 0.6292 | 0.6292 | 0.0100 | 1.59% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 016053 | 泰康先进材料股票发起A | 基金吧 档案 | 0.8941 | 0.8941 | 0.8817 | 0.8817 | 0.0124 | 1.41% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 016054 | 泰康先进材料股票发起C | 基金吧 档案 | 0.8814 | 0.8814 | 0.8692 | 0.8692 | 0.0122 | 1.40% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 010235 | 广发资源优选股票C | 基金吧 档案 | 1.4358 | 1.4358 | 1.4187 | 1.4187 | 0.0171 | 1.21% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 005402 | 广发资源优选股票A | 基金吧 档案 | 1.4623 | 1.4623 | 1.4449 | 1.4449 | 0.0174 | 1.20% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 018939 | 长城景气成长混合A | 基金吧 档案 | 1.1698 | 1.1698 | 1.1161 | 1.1161 | 0.0537 | 4.81% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 018940 | 长城景气成长混合C | 基金吧 档案 | 1.1575 | 1.1575 | 1.1044 | 1.1044 | 0.0531 | 4.81% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 基金吧 档案 | 1.3483 | 1.3483 | 1.3073 | 1.3073 | 0.0410 | 3.14% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 基金吧 档案 | 1.3104 | 1.3104 | 1.2705 | 1.2705 | 0.0399 | 3.14% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 基金吧 档案 | 1.9060 | 1.9060 | 1.8630 | 1.8630 | 0.0430 | 2.31% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 基金吧 档案 | 1.8630 | 1.8630 | 1.8210 | 1.8210 | 0.0420 | 2.31% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 018816 | 方正富邦核心优势混合C | 基金吧 档案 | 1.0004 | 1.0004 | 0.9797 | 0.9797 | 0.0207 | 2.11% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 018815 | 方正富邦核心优势混合A | 基金吧 档案 | 1.0102 | 1.0102 | 0.9894 | 0.9894 | 0.0208 | 2.10% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 基金吧 档案 | 3.0740 | 2.9230 | 3.0110 | 2.8630 | 0.0630 | 2.09% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 009394 | 银华同力精选混合 | 基金吧 档案 | 0.9899 | 0.9899 | 0.9701 | 0.9701 | 0.0198 | 2.04% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 015529 | 华泰柏瑞锦瑞债券E | 基金吧 档案 | 1.1657 | 1.1657 | 1.1503 | 1.1503 | 0.0154 | 1.34% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 008524 | 华泰柏瑞锦瑞债券A | 基金吧 档案 | 1.1656 | 1.1656 | 1.1502 | 1.1502 | 0.0154 | 1.34% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
3 | 008525 | 华泰柏瑞锦瑞债券C | 基金吧 档案 | 1.1407 | 1.1407 | 1.1256 | 1.1256 | 0.0151 | 1.34% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 022245 | 平安惠悦纯债E | 基金吧 档案 | 1.1118 | 1.1318 | 1.1057 | 1.1257 | 0.0061 | 0.55% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 020020 | 国泰双利债券C | 基金吧 档案 | 1.6978 | 2.0868 | 1.6889 | 2.0779 | 0.0089 | 0.53% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
6 | 020019 | 国泰双利债券A | 基金吧 档案 | 1.7817 | 2.2017 | 1.7724 | 2.1924 | 0.0093 | 0.52% | 限大额 | 0.10% | 购买 |
7 | 006738 | 工银瑞信添慧债券A | 基金吧 档案 | 1.1443 | 1.1443 | 1.1384 | 1.1384 | 0.0059 | 0.52% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
8 | 006739 | 工银瑞信添慧债券C | 基金吧 档案 | 1.1170 | 1.1170 | 1.1112 | 1.1112 | 0.0058 | 0.52% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 022394 | 华泰柏瑞锦华债券C | 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0032 | 0.32% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 022393 | 华泰柏瑞锦华债券A | 基金吧 档案 | 1.0145 | 1.0145 | 1.0114 | 1.0114 | 0.0031 | 0.31% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 023144 | 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.0406 | 1.0095 | 1.0095 | 0.0311 | 3.08% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 023145 | 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.0405 | 1.0095 | 1.0095 | 0.0310 | 3.07% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 008827 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 基金吧 档案 | 0.5763 | 0.5763 | 0.5592 | 0.5592 | 0.0171 | 3.06% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
4 | 008828 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 基金吧 档案 | 0.5655 | 0.5655 | 0.5487 | 0.5487 | 0.0168 | 3.06% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
5 | 159981 | 建信易盛能源化工期货ETF | 基金吧 档案 | 1.3332 | 1.3332 | 1.2940 | 1.2940 | 0.0392 | 3.03% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 159309 | 汇添富中证油气资源ETF | 基金吧 档案 | 0.9927 | 0.9927 | 0.9649 | 0.9649 | 0.0278 | 2.88% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 561760 | 博时中证油气资源ETF | 基金吧 档案 | 0.9624 | 0.9624 | 0.9366 | 0.9366 | 0.0258 | 2.75% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 563150 | 银华中证油气资源ETF | 基金吧 档案 | 0.9576 | 0.9576 | 0.9321 | 0.9321 | 0.0255 | 2.74% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 021855 | 博时中证油气资源ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 0.9598 | 0.9598 | 0.9355 | 0.9355 | 0.0243 | 2.60% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 021856 | 博时中证油气资源ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 0.9585 | 0.9585 | 0.9342 | 0.9342 | 0.0243 | 2.60% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2025-06-12 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.8124 | 1.8124 | 1.8263 | 1.8263 | -0.0139 | -0.76% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.8043 | 1.8043 | 1.8181 | 1.8181 | -0.0138 | -0.76% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
3 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.5247 | 1.5247 | 1.5462 | 1.5462 | -0.0215 | -1.39% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
4 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.4883 | 1.4883 | 1.5094 | 1.5094 | -0.0211 | -1.40% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 4.9129 | 6.7029 | 5.0082 | 6.7982 | -0.0953 | -1.90% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
6 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.9620 | 4.9620 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
7 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2170 | 4.2170 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.1700 | 4.1700 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
9 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0786 | 4.5176 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
10 | 023402 | 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0751 | 4.0751 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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2025-06-12 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7351 | 0.7351 | 0.7402 | 0.7402 | -0.0051 | -0.69% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7454 | 0.7454 | 0.7507 | 0.7507 | -0.0053 | -0.71% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
3 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8005 | 0.8005 | 0.8063 | 0.8063 | -0.0058 | -0.72% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7903 | 0.7903 | 0.7961 | 0.7961 | -0.0058 | -0.73% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8873 | 0.8873 | 0.8956 | 0.8956 | -0.0083 | -0.93% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8769 | 0.8769 | 0.8852 | 0.8852 | -0.0083 | -0.94% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.6609 | 0.6609 | 0.6674 | 0.6674 | -0.0065 | -0.97% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6701 | 0.6701 | 0.6767 | 0.6767 | -0.0066 | -0.98% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8811 | 0.8811 | 0.8915 | 0.8915 | -0.0104 | -1.17% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8686 | 0.8686 | 0.8789 | 0.8789 | -0.0103 | -1.17% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 13日 单位净值 |
13日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.1981 | 2.1981 | 19.79% | 48.89% | 166.79% | 119.94% | -- | 72.06% | 119.81% | 0.15% | 购买 |
3 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.1733 | 2.1733 | 19.68% | 48.59% | 165.68% | 118.16% | -- | 71.76% | 117.33% | 0.00% | 购买 |
4 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.2340 | 2.2340 | 16.87% | 47.45% | 159.65% | 192.60% | 171.88% | 66.21% | 123.40% | 0.15% | 购买 |
5 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.7015 | 1.7645 | 16.44% | 34.53% | 138.94% | 141.10% | 116.30% | 52.18% | 78.29% | 0.15% | 购买 |
6 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.6765 | 1.7395 | 16.32% | 34.26% | 137.98% | 139.15% | 113.71% | 51.90% | 75.77% | 0.00% | 购买 |
7 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.8364 | 2.0634 | 10.51% | 32.02% | 125.41% | 122.56% | -- | 42.60% | 112.83% | 0.15% | 购买 |
8 | 021467 | 新华安享惠金定期债券E | 1.1769 | 2.2389 | 0.46% | 0.60% | 125.32% | -- | -- | 0.61% | 125.32% | 0.00% | 购买 |
9 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.8101 | 2.0351 | 10.37% | 31.69% | 124.29% | 120.34% | -- | 42.28% | 109.87% | 0.00% | 购买 |
10 | 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 1.7893 | 1.7893 | 22.04% | 41.76% | 120.44% | 116.62% | 96.45% | 61.72% | 78.93% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 13日 单位净值 |
13日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 006603 | 嘉实互融精选股票A | 1.9284 | 1.9284 | 44.98% | 57.96% | 73.56% | 71.19% | 85.41% | 66.98% | 92.84% | 0.15% | 购买 |
2 | 020232 | 嘉实互融精选股票C | 1.9146 | 1.9146 | 44.72% | 57.53% | 72.80% | -- | -- | 66.54% | 50.47% | 0.00% | 购买 |
3 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 1.5361 | 1.5361 | -7.59% | 36.34% | 70.81% | -- | -- | 45.26% | 53.61% | 0.15% | 购买 |
4 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 1.5214 | 1.5214 | -7.73% | 35.94% | 69.80% | -- | -- | 44.88% | 52.14% | 0.00% | 购买 |
5 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 1.3345 | 1.3345 | -10.38% | -0.95% | 69.25% | 35.10% | 27.65% | 2.26% | 33.45% | 0.15% | 购买 |
6 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 1.3254 | 1.3254 | -10.43% | -1.11% | 68.78% | 34.45% | 26.80% | 2.10% | 32.54% | 0.00% | 购买 |
7 | 009414 | 中银大健康股票A | 1.6755 | 1.6755 | 49.54% | 58.60% | 67.38% | 70.41% | 59.16% | 69.26% | 67.55% | 0.15% | 购买 |
8 | 010321 | 中银大健康股票C | 1.6457 | 1.6457 | 49.42% | 58.32% | 66.79% | 69.14% | 57.33% | 68.98% | 36.06% | 0.00% | 购买 |
9 | 019916 | 富国医药创新股票A | 1.6447 | 1.6447 | 43.14% | 56.21% | 63.12% | -- | -- | 64.49% | 64.47% | 0.15% | 购买 |
10 | 019917 | 富国医药创新股票C | 1.6309 | 1.6309 | 42.90% | 55.71% | 62.02% | -- | -- | 64.02% | 63.09% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 13日 单位净值 |
13日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.1981 | 2.1981 | 19.79% | 48.89% | 166.79% | 119.94% | -- | 72.06% | 119.81% | 0.15% | 购买 |
3 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.1733 | 2.1733 | 19.68% | 48.59% | 165.68% | 118.16% | -- | 71.76% | 117.33% | 0.00% | 购买 |
4 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.2340 | 2.2340 | 16.87% | 47.45% | 159.65% | 192.60% | 171.88% | 66.21% | 123.40% | 0.15% | 购买 |
5 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.7015 | 1.7645 | 16.44% | 34.53% | 138.94% | 141.10% | 116.30% | 52.18% | 78.29% | 0.15% | 购买 |
6 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.6765 | 1.7395 | 16.32% | 34.26% | 137.98% | 139.15% | 113.71% | 51.90% | 75.77% | 0.00% | 购买 |
7 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.8364 | 2.0634 | 10.51% | 32.02% | 125.41% | 122.56% | -- | 42.60% | 112.83% | 0.15% | 购买 |
8 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.8101 | 2.0351 | 10.37% | 31.69% | 124.29% | 120.34% | -- | 42.28% | 109.87% | 0.00% | 购买 |
9 | 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 1.7893 | 1.7893 | 22.04% | 41.76% | 120.44% | 116.62% | 96.45% | 61.72% | 78.93% | 0.15% | 购买 |
10 | 014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 1.7578 | 1.7578 | 21.87% | 41.40% | 119.34% | 114.47% | 93.53% | 61.37% | 75.78% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 13日 单位净值 |
13日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 021467 | 新华安享惠金定期债券E | 1.1769 | 2.2389 | 0.46% | 0.60% | 125.32% | -- | -- | 0.61% | 125.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 016295 | 新华利率债债券E | 1.6359 | 2.0011 | 0.58% | 0.71% | 93.82% | 97.84% | -- | 0.25% | 100.23% | 0.00% | 购买 |
3 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 1.2492 | 1.5263 | 0.34% | 0.63% | 52.72% | -- | -- | 0.42% | 52.78% | 0.04% | 购买 |
4 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 1.2488 | 1.5259 | 0.32% | 0.61% | 52.66% | -- | -- | 0.37% | 52.73% | 0.00% | 购买 |
5 | 020069 | 恒生前海恒源臻利债券A | 1.0099 | 1.4741 | 0.43% | 0.01% | 52.13% | -- | -- | -0.26% | 47.58% | 0.08% | 购买 |
6 | 020070 | 恒生前海恒源臻利债券C | 1.0069 | 1.4843 | 0.43% | -0.12% | 51.70% | -- | -- | -0.26% | 48.64% | 0.00% | 购买 |
7 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 1.3812 | 1.4872 | 0.85% | 0.35% | 36.25% | 40.14% | 43.78% | -0.08% | 50.86% | 0.00% | 购买 |
8 | 008883 | 国联安增祺纯债C | 1.4025 | 1.4925 | 1.10% | 0.91% | 35.74% | 42.31% | 46.60% | 0.71% | 51.69% | 0.00% | 购买 |
9 | 003092 | 华商丰利增强定开债A | 1.8780 | 2.1960 | 0.48% | 11.32% | 24.70% | 17.74% | 31.93% | 13.75% | 131.74% | 0.08% | 购买 |
10 | 003093 | 华商丰利增强定开债C | 1.8130 | 2.1250 | 0.44% | 11.09% | 24.26% | 16.89% | 30.50% | 13.60% | 123.85% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 13日 单位净值 |
13日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 1.9016 | 1.9016 | -0.37% | 10.67% | 103.68% | -- | -- | 28.76% | 90.16% | 0.10% | 购买 |
2 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 1.8964 | 1.8964 | -0.44% | 10.54% | 103.17% | -- | -- | 28.62% | 89.64% | 0.00% | 购买 |
3 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 1.6115 | 1.6115 | 1.95% | 13.67% | 100.63% | 69.49% | -- | 32.51% | 61.15% | 0.10% | 购买 |
4 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 1.6355 | 1.6355 | 2.71% | 14.78% | 100.28% | 75.67% | -- | 34.07% | 63.55% | 0.12% | 购买 |
5 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 1.5963 | 1.5963 | 1.85% | 13.45% | 99.86% | 68.12% | -- | 32.29% | 59.63% | 0.00% | 购买 |
6 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 1.6237 | 1.6237 | 2.63% | 14.60% | 99.69% | 74.63% | -- | 33.88% | 62.37% | 0.00% | 购买 |
7 | 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 1.6062 | 1.6062 | 44.07% | 65.55% | 93.77% | -- | -- | 67.63% | 60.62% | -- | 购买 |
8 | 159567 | 银华国证港股通创新药ETF | 1.5931 | 1.5931 | 43.42% | 63.90% | 90.79% | -- | -- | 66.71% | 59.31% | -- | 购买 |
9 | 513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) | 1.1987 | 1.1987 | 43.49% | 63.11% | 89.04% | 44.18% | -- | 66.23% | 19.86% | -- | 购买 |
10 | 019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 1.5717 | 1.5717 | 1.36% | 13.55% | 86.02% | -- | -- | 31.07% | 57.17% | 0.12% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 13日 单位净值 |
13日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -- | -- | 65.31% | 87.69% | 107.13% | 89.74% | 55.02% | 103.67% | 38.75% | 0.12% | 购买 |
2 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -- | -- | 65.75% | 87.89% | 106.84% | 88.77% | -- | 104.05% | 31.52% | 0.00% | 购买 |
3 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 7.79% | 27.62% | 82.36% | 100.68% | 81.12% | 33.54% | 35.86% | 0.15% | 购买 |
4 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | -- | -- | 7.46% | 26.87% | 78.61% | 94.17% | 73.14% | 32.84% | 28.56% | 0.00% | 购买 |
5 | 160125 | 南方香港优选股票 | -- | -- | 10.39% | 32.82% | 68.75% | 63.68% | 46.85% | 36.49% | 71.60% | 0.13% | 购买 |
6 | 005699 | 工银新经济人民币 | -- | -- | 41.95% | 52.94% | 66.78% | 26.70% | 22.58% | 63.09% | 39.31% | 0.15% | 购买 |
7 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 17.60% | 34.12% | 66.78% | 87.66% | 83.13% | 37.20% | 55.42% | 0.15% | 购买 |
8 | 001691 | 南方香港成长灵活配置混合 | -- | -- | 8.15% | 37.40% | 65.79% | 73.51% | 59.55% | 40.11% | 135.98% | 0.16% | 购买 |
9 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 17.40% | 33.61% | 65.64% | 85.29% | 79.71% | 36.73% | 51.73% | 0.00% | 购买 |
10 | 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元 | -- | -- | 17.47% | 34.22% | 65.27% | 86.16% | 70.88% | 37.37% | 39.86% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 13日 单位净值 |
13日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 0.8811 | 0.8811 | 4.31% | 11.55% | 28.48% | 5.29% | -3.18% | 14.01% | -11.89% | 0.10% | 购买 |
2 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 0.8686 | 0.8686 | 4.20% | 11.32% | 27.94% | 4.45% | -4.34% | 13.80% | -13.14% | 0.00% | 购买 |
3 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | -- | -- | -0.06% | 5.54% | 27.02% | 20.25% | -- | 6.72% | 20.68% | 0.12% | 购买 |
4 | 018674 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | 1.11% | 12.38% | 24.60% | -- | -- | 12.58% | 7.39% | 0.08% | 购买 |
5 | 018675 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | 1.02% | 12.17% | 24.13% | -- | -- | 12.39% | 6.64% | 0.00% | 购买 |
6 | 013849 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 3.13% | 5.95% | 23.67% | 5.97% | -2.04% | 10.72% | -13.22% | 0.06% | 购买 |
7 | 013850 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 3.03% | 5.75% | 23.18% | 5.13% | -3.21% | 10.52% | -14.27% | 0.00% | 购买 |
8 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 0.7454 | 0.7454 | -0.92% | -1.87% | 21.40% | -8.34% | -16.41% | 0.05% | -25.46% | 0.10% | 购买 |
9 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 0.7351 | 0.7351 | -1.01% | -2.05% | 20.94% | -9.07% | -17.40% | -0.12% | -26.49% | 0.00% | 购买 |
10 | 015237 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)A | -- | -- | -3.04% | -0.58% | 20.52% | -5.74% | -16.45% | 4.92% | -16.43% | 0.10% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2025-06-13 万份收益|7日年化 |
2025-06-12 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 161623 | 融通汇财宝货币B | 基金吧 档案 | 1.2794 | 1.8550 | 0.3684 | 1.5970 | 2013-03-14 | 黄浩荣等 | 0.00% | 购买 |
2 | 004399 | 融通汇财宝货币E | 基金吧 档案 | 1.2656 | 1.8030 | 0.3545 | 1.5460 | 2017-03-13 | 黄浩荣等 | 0.00% | 购买 |
3 | 161622 | 融通汇财宝货币A | 基金吧 档案 | 1.2234 | 1.6310 | 0.3040 | 1.3740 | 2013-03-14 | 黄浩荣等 | 0.00% | 购买 |
4 | 004331 | 太平日日鑫货币B | 基金吧 档案 | 1.1747 | 1.8920 | 0.3875 | 1.4440 | 2017-03-15 | 朱燕琼 | 0.00% | 购买 |
5 | 004330 | 太平日日鑫货币A | 基金吧 档案 | 1.1094 | 1.6460 | 0.3187 | 1.2000 | 2017-03-15 | 朱燕琼 | 0.00% | 购买 |
6 | 002324 | 南方日添益A | 基金吧 档案 | 0.8869 | 1.3610 | 0.2435 | 1.0810 | 2016-02-03 | 罗军妮 | 0.00% | 购买 |
7 | 002960 | 博时合利货币B | 基金吧 档案 | 0.7422 | 1.5430 | 0.3803 | 1.3390 | 2016-08-03 | 鲁邦旺 | 0.00% | 购买 |
8 | 150998 | 银河钱包货币B | 基金吧 档案 | 0.7411 | 1.6160 | 0.3192 | 1.4590 | 2017-06-29 | 张沛等 | 0.00% | 购买 |
9 | 000332 | 中加货币C | 基金吧 档案 | 0.7142 | 1.6210 | 0.3869 | 1.4250 | 2013-10-21 | 魏泰源 | 0.00% | 购买 |
10 | 020097 | 中加货币E | 基金吧 档案 | 0.7142 | 1.6210 | 0.3869 | 1.4250 | 2023-12-01 | 魏泰源 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2025-06-13 单位净值|累计净值 |
2025-06-12 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159981 | 建信易盛能源化工期货ETF | 基金吧 | 1.3332 | 1.3332 | 1.2940 | 1.2940 | 0.0392 | 3.03% | |
2 | 159309 | 汇添富中证油气资源ETF | 基金吧 | 0.9927 | 0.9927 | 0.9649 | 0.9649 | 0.0278 | 2.88% | |
3 | 561760 | 博时中证油气资源ETF | 基金吧 | 0.9624 | 0.9624 | 0.9366 | 0.9366 | 0.0258 | 2.75% | |
4 | 563150 | 银华中证油气资源ETF | 基金吧 | 0.9576 | 0.9576 | 0.9321 | 0.9321 | 0.0255 | 2.74% | |
5 | 517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 基金吧 | 1.2121 | 1.2121 | 1.1827 | 1.1827 | 0.0294 | 2.49% | |
6 | 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 基金吧 | 1.5264 | 1.5264 | 1.4895 | 1.4895 | 0.0369 | 2.48% | |
7 | 159315 | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF | 基金吧 | 1.2567 | 1.2567 | 1.2265 | 1.2265 | 0.0302 | 2.46% | |
8 | 159697 | 鹏华国证石油天然气ETF | 基金吧 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0245 | 2.45% | |
9 | 159588 | 景顺长城国证石油天然气ETF | 基金吧 | 0.9626 | 0.9626 | 0.9396 | 0.9396 | 0.0230 | 2.45% | |
10 | 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 基金吧 | 1.6673 | 1.6673 | 1.6280 | 1.6280 | 0.0393 | 2.41% | |
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间:2025-06-13 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
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1 | 006603 | 嘉实互融精选股票A | 股票型 | 1.9284 06-13 | -2.33% | 5.82% | 29.29% | 44.98% | 57.96% | 73.56% | 85.41% | 0.15% | 购买 |
2 | 020232 | 嘉实互融精选股票C | 股票型 | 1.9146 06-13 | -2.33% | 5.82% | 29.14% | 44.72% | 57.53% | 72.80% | -- | 0.00% | 购买 |
3 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 股票型 | 1.5361 06-13 | -1.97% | -2.38% | -9.10% | -7.59% | 36.34% | 70.81% | -- | 0.15% | 购买 |
4 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 股票型 | 1.5214 06-13 | -1.97% | -2.39% | -9.14% | -7.73% | 35.94% | 69.80% | -- | 0.00% | 购买 |
5 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 股票型 | 1.3345 06-13 | -2.00% | -2.41% | -3.16% | -10.38% | -0.95% | 69.25% | 27.65% | 0.15% | 购买 |
6 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 股票型 | 1.3254 06-13 | -2.00% | -2.41% | -3.18% | -10.43% | -1.11% | 68.78% | 26.80% | 0.00% | 购买 |
7 | 009414 | 中银大健康股票A | 股票型 | 1.6755 06-13 | -2.47% | 4.48% | 26.18% | 49.54% | 58.60% | 67.38% | 59.16% | 0.15% | 购买 |
8 | 010321 | 中银大健康股票C | 股票型 | 1.6457 06-13 | -2.47% | 4.48% | 26.15% | 49.42% | 58.32% | 66.79% | 57.33% | 0.00% | 购买 |
9 | 019916 | 富国医药创新股票A | 股票型 | 1.6447 06-13 | -1.88% | 6.90% | 29.06% | 43.14% | 56.21% | 63.12% | -- | 0.15% | 购买 |
10 | 019917 | 富国医药创新股票C | 股票型 | 1.6309 06-13 | -1.88% | 6.88% | 28.98% | 42.90% | 55.71% | 62.02% | -- | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
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1 | 014938 | 同泰产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.6009 06-13 | -2.72% | -1.98% | -12.59% | 58.80% | 82.69% | 112.41% | 49.09% | 0.15% | 购买 |
2 | 014939 | 同泰产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.5806 06-13 | -2.71% | -1.98% | -12.61% | 58.65% | 82.33% | 111.56% | 47.31% | 0.00% | 购买 |
3 | 015630 | 申万菱信乐融一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.5913 06-13 | -0.92% | 3.95% | 20.33% | 44.30% | 57.80% | 96.43% | -- | 0.15% | 购买 |
4 | 015631 | 申万菱信乐融一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.5725 06-13 | -0.92% | 3.94% | 20.28% | 44.12% | 57.49% | 95.66% | -- | 0.00% | 购买 |
5 | 320016 | 诺安多策略混合A | 混合型-偏股 | 2.5850 06-13 | -1.56% | 0.15% | 6.16% | 16.18% | 16.86% | 89.79% | 27.97% | 0.15% | 购买 |
6 | 016810 | 信澳博见成长一年定期开放混合A | 混合型-偏股 | 1.7030 06-13 | -1.70% | 1.95% | 7.61% | 6.11% | 33.13% | 87.43% | -- | 0.15% | 购买 |
7 | 016811 | 信澳博见成长一年定期开放混合C | 混合型-偏股 | 1.6823 06-13 | -1.70% | 1.95% | 7.55% | 5.94% | 32.74% | 86.30% | -- | 0.00% | 购买 |
8 | 011188 | 信澳星奕混合A | 混合型-偏股 | 1.4766 06-13 | -1.70% | 1.81% | 5.64% | 7.44% | 32.98% | 84.76% | 17.19% | 0.15% | 购买 |
9 | 011223 | 信澳星奕混合C | 混合型-偏股 | 1.4258 06-13 | -1.70% | 1.80% | 5.58% | 7.21% | 32.44% | 83.29% | 14.42% | 0.00% | 购买 |
10 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.7777 06-13 | -2.32% | -3.59% | -12.01% | -11.33% | 32.94% | 82.78% | -- | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
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1 | 016295 | 新华利率债债券E | 债券型-长债 | 1.6359 06-13 | 0.01% | 0.04% | 0.07% | 0.58% | 0.71% | 93.82% | -- | 0.00% | 购买 |
2 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 债券型-长债 | 1.2492 06-13 | 0.01% | 0.02% | 0.08% | 0.34% | 0.63% | 52.72% | -- | 0.04% | 购买 |
3 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 债券型-长债 | 1.2488 06-13 | 0.01% | 0.02% | 0.07% | 0.32% | 0.61% | 52.66% | -- | 0.00% | 购买 |
4 | 020069 | 恒生前海恒源臻利债券A | 债券型-混合二级 | 1.0099 06-13 | 0.01% | 0.01% | -0.03% | 0.43% | 0.01% | 52.13% | -- | 0.08% | 购买 |
5 | 020070 | 恒生前海恒源臻利债券C | 债券型-混合二级 | 1.0069 06-13 | 0.01% | 0.00% | -0.02% | 0.43% | -0.12% | 51.70% | -- | 0.00% | 购买 |
6 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 债券型-长债 | 1.3812 06-13 | 0.01% | 0.04% | 0.09% | 0.85% | 0.35% | 36.25% | 43.78% | 0.00% | 购买 |
7 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.9440 06-13 | -0.51% | 0.21% | 0.83% | -0.72% | 7.05% | 24.06% | 18.85% | 0.08% | 购买 |
8 | 018980 | 富国优化增强债券E | 债券型-混合二级 | 1.9310 06-13 | -0.52% | 0.16% | 0.84% | -0.77% | 6.98% | 23.94% | -- | 0.00% | 购买 |
9 | 005212 | 汇安稳裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.1930 06-13 | 0.03% | 0.47% | 0.65% | 3.93% | 2.69% | 21.04% | 18.32% | 0.08% | 购买 |
10 | 002405 | 光大中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.5091 06-13 | -0.47% | 0.23% | 0.08% | -1.83% | 1.54% | 19.71% | 16.90% | 0.08% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
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1 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 1.9016 06-13 | -2.79% | -3.02% | -1.57% | -0.37% | 10.67% | 103.68% | -- | 0.10% | 购买 |
2 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 1.8964 06-13 | -2.79% | -3.02% | -1.59% | -0.44% | 10.54% | 103.17% | -- | 0.00% | 购买 |
3 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 1.6115 06-13 | -2.73% | -2.49% | -0.99% | 1.95% | 13.67% | 100.63% | -- | 0.10% | 购买 |
4 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.6355 06-13 | -2.63% | -2.38% | -0.76% | 2.71% | 14.78% | 100.28% | -- | 0.12% | 购买 |
5 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 1.5963 06-13 | -2.73% | -2.49% | -1.02% | 1.85% | 13.45% | 99.86% | -- | 0.00% | 购买 |
6 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.6237 06-13 | -2.63% | -2.38% | -0.79% | 2.63% | 14.60% | 99.69% | -- | 0.00% | 购买 |
7 | 019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 指数型-股票 | 1.5717 06-13 | -2.84% | -3.07% | -1.94% | 1.36% | 13.55% | 86.02% | -- | 0.12% | 购买 |
8 | 017515 | 易方达北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.4055 06-13 | -2.77% | -2.75% | -1.10% | 1.72% | 13.30% | 85.64% | -- | 0.12% | 购买 |
9 | 019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 指数型-股票 | 1.5649 06-13 | -2.84% | -3.08% | -1.97% | 1.28% | 13.38% | 85.46% | -- | 0.00% | 购买 |
10 | 017516 | 易方达北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.3952 06-13 | -2.77% | -2.77% | -1.13% | 1.64% | 13.14% | 85.09% | -- | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
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1 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 1.3586 06-12 | 0.0800% | 2.58% | 8.03% | 7.79% | 27.62% | 82.36% | 81.12% | 0.15% | 购买 |
2 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 1.2856 06-12 | 0.0800% | 2.55% | 7.92% | 7.46% | 26.87% | 78.61% | 73.14% | 0.00% | 购买 |
3 | 160125 | 南方香港优选股票 | QDII-普通股票 | 1.5780 06-12 | -0.0100% | 2.40% | 8.19% | 10.39% | 32.82% | 68.75% | 46.85% | 0.13% | 购买 |
4 | 005699 | 工银新经济人民币 | QDII-混合灵活 | 1.3931 06-12 | 2.9700% | 9.19% | 29.58% | 41.95% | 52.94% | 66.78% | 22.58% | 0.15% | 购买 |
5 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 1.5542 06-12 | 0.1600% | 2.27% | 8.49% | 17.60% | 34.12% | 66.78% | 83.13% | 0.15% | 购买 |
6 | 001691 | 南方香港成长灵活配置混合 | QDII-混合灵活 | 2.3598 06-12 | -0.2100% | 2.16% | 8.32% | 8.15% | 37.40% | 65.79% | 59.55% | 0.16% | 购买 |
7 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | QDII-混合偏股 | 1.5173 06-12 | 0.1700% | 2.26% | 8.42% | 17.40% | 33.61% | 65.64% | 79.71% | 0.00% | 购买 |
8 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | QDII-混合偏股 | 1.2045 06-12 | 3.8100% | 13.24% | 38.80% | 52.26% | 58.01% | 64.41% | 50.62% | 0.15% | 购买 |
9 | 019035 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) | QDII-混合偏股 | 1.1936 06-12 | 3.8100% | 13.27% | 39.13% | 52.46% | 58.03% | 64.05% | -- | 0.00% | 购买 |
10 | 019415 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | QDII-混合偏股 | 1.3739 06-12 | 2.9400% | 10.71% | 27.17% | 32.98% | 50.94% | 63.91% | -- | 0.12% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
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1 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 0.8811 06-13 | -1.17% | 1.87% | 6.44% | 4.31% | 11.55% | 28.48% | -3.18% | 0.10% | 购买 |
2 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 0.8686 06-13 | -1.17% | 1.86% | 6.39% | 4.20% | 11.32% | 27.94% | -4.34% | 0.00% | 购买 |
3 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | FOF-进取型 | 1.2068 06-11 | 0.37% | 0.84% | 2.72% | -0.06% | 5.54% | 27.02% | -- | 0.12% | 购买 |
4 | 018674 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | FOF-进取型 | 1.0739 06-11 | 0.96% | 1.42% | 3.42% | 1.11% | 12.38% | 24.60% | -- | 0.08% | 购买 |
5 | 018675 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | FOF-进取型 | 1.0664 06-11 | 0.96% | 1.42% | 3.39% | 1.02% | 12.17% | 24.13% | -- | 0.00% | 购买 |
6 | 013849 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 0.8678 06-12 | 0.01% | 1.18% | 2.35% | 3.13% | 5.95% | 23.67% | -2.04% | 0.06% | 购买 |
7 | 013850 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 0.8573 06-12 | 0.01% | 1.17% | 2.32% | 3.03% | 5.75% | 23.18% | -3.21% | 0.00% | 购买 |
8 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 0.7454 06-13 | -0.71% | -0.11% | -0.57% | -0.92% | -1.87% | 21.40% | -16.41% | 0.10% | 购买 |
9 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 0.7351 06-13 | -0.69% | -0.11% | -0.59% | -1.01% | -2.05% | 20.94% | -17.40% | 0.00% | 购买 |
10 | 015237 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.8357 06-11 | 0.14% | 0.29% | 0.08% | -3.04% | -0.58% | 20.52% | -16.45% | 0.10% | 购买 |
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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009414 | 中银大健康股票A | 1.6755 06-13 | 26.18% | 49.54% | 58.60% | 67.38% | 59.16% | 69.26% | 67.55% | 0.15% | 查看详情 |
010321 | 中银大健康股票C | 1.6457 06-13 | 26.15% | 49.42% | 58.32% | 66.79% | 57.33% | 68.98% | 36.06% | 0.00% | 查看详情 |
009162 | 富国医药成长30股票 | 1.1209 06-13 | 32.56% | 48.68% | 53.55% | 45.63% | 20.86% | 60.79% | 12.09% | 0.15% | 查看详情 |
022690 | 华安医药生物股票发起式A | 1.7324 06-13 | 28.79% | 47.28% | -- | -- | -- | 74.27% | 73.24% | 0.15% | 查看详情 |
022691 | 华安医药生物股票发起式C | 1.7289 06-13 | 28.72% | 47.10% | -- | -- | -- | 73.92% | 72.89% | 0.00% | 查看详情 |
001230 | 鹏华医药科技股票A | 1.6578 06-13 | 24.98% | 45.04% | 53.23% | 57.65% | 64.96% | 64.68% | 65.78% | 0.15% | 查看详情 |
006603 | 嘉实互融精选股票A | 1.9284 06-13 | 29.29% | 44.98% | 57.96% | 73.56% | 85.41% | 66.98% | 92.84% | 0.15% | 查看详情 |
017900 | 鹏华医药科技股票C | 1.3929 06-13 | 24.93% | 44.88% | 52.93% | 57.02% | -- | 64.37% | 39.29% | 0.00% | 查看详情 |
020232 | 嘉实互融精选股票C | 1.9146 06-13 | 29.14% | 44.72% | 57.53% | 72.80% | -- | 66.54% | 50.47% | 0.00% | 查看详情 |
019916 | 富国医药创新股票A | 1.6447 06-13 | 29.06% | 43.14% | 56.21% | 63.12% | -- | 64.49% | 64.47% | 0.15% | 查看详情 |
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基金名称 | 成立来 | 费率 | 操作 |
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国泰黄金ETF联接C | 163.03% | 0.00% | 购买 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 88.20% | 0.00% | 购买 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 694.80% | 0.13% | 购买 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 192.88% | 0.00% | 购买 |
鹏华丰禄债券 | 56.72% | 0.08% | 购买 |
天弘恒生科技指数(QDII)C | -25.10% | 0.00% | 购买 |
永赢先进制造智选混合发起C | 76.32% | 0.00% | 购买 |
鹏华碳中和主题混合C | 43.94% | 0.00% | 购买 |