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交易日 16：00～23：00 更新当日净值
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2021-04-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003816 | 银华日利B | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 100.9750 | 124.3810 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 20.5190 | 27.3230 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 14.1070 | 15.9830 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 8.8800 | 8.8800 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 240008 | 华宝收益增长混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 8.7288 | 8.7288 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 8.0655 | 9.8705 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 040005 | 华安宏利混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 7.5007 | 8.1207 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 288002 | 华夏收入混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 7.2370 | 8.6370 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 180012 | 银华富裕主题混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 7.2222 | 8.1752 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 519679 | 银河主题混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 6.7460 | 7.3140 | -- | -- | 开放申购 | 0.60% | 购买 |
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2021-04-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 5.5380 | 5.5380 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 5.2530 | 5.2530 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 5.2530 | 5.3130 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 000577 | 安信价值精选股票 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.9620 | 4.9620 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 000592 | 建信改革红利股票 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.8620 | 4.8620 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.6890 | 4.6890 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 001717 | 工银前沿医疗股票A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.6820 | 4.6820 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 010685 | 工银前沿医疗股票C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.6720 | 4.6720 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2080 | 4.2080 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.1040 | 4.1040 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2021-04-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 20.5190 | 27.3230 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 14.1070 | 15.9830 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 8.8800 | 8.8800 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 240008 | 华宝收益增长混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 8.7288 | 8.7288 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 8.0655 | 9.8705 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 040005 | 华安宏利混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 7.5007 | 8.1207 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 288002 | 华夏收入混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 7.2370 | 8.6370 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 180012 | 银华富裕主题混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 7.2222 | 8.1752 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 519679 | 银河主题混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 6.7460 | 7.3140 | -- | -- | 开放申购 | 0.60% | 购买 |
| 10 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 6.6750 | 6.6750 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2021-04-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006011 | 中信保诚稳鸿A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 5.5624 | 7.1836 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 2 | 050011 | 博时信用债券A/B | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.1320 | 3.2470 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 3 | 050111 | 博时信用债券C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.0410 | 3.1380 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 530020 | 建信转债增强债券A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.7650 | 2.7650 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 5 | 163816 | 中银转债增强债券A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.7640 | 2.7640 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 6 | 531020 | 建信转债增强债券C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.6760 | 2.6760 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 163817 | 中银转债增强债券B | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.6640 | 2.6640 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 202101 | 南方宝元债券A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.5293 | 3.9893 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 9 | 006585 | 南方宝元债券C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.4934 | 3.9534 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 320021 | 诺安双利债券发起 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.4610 | 2.4610 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
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2021-04-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6105 | 4.4030 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 2 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.4620 | 3.5401 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 3 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.4186 | 3.4962 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.3807 | 3.3807 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 5 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.3234 | 3.3234 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.0948 | 3.0948 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 7 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.0854 | 3.0854 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 8 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.0665 | 3.0665 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.0383 | 3.0383 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.0055 | 3.0055 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
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2021-04-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.3807 | 3.3807 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 2 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.0948 | 3.0948 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 3 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.0665 | 3.0665 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.9996 | 2.9996 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.9989 | 2.9989 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.9873 | 2.9873 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.9462 | 2.9462 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.6151 | 2.6151 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 050021 | 博时创业板ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.5387 | 2.5387 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 10 | 006733 | 博时创业板ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.5372 | 2.5372 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-05-06 单位净值|累计净值 |
2021-04-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 241001 | 华宝海外中国成长混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.2150 | 2.2150 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.1520 | 2.1520 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 3 | 009975 | 华宝标普美国消费人民币C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.1450 | 2.1450 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 501021 | 华宝香港中小(QDII-LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8058 | 1.8058 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 5 | 006127 | 华宝香港中小C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7886 | 1.7886 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7430 | 1.7930 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 539001 | 建信全球机遇混合(QDII) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.6730 | 1.6730 | -- | -- | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
| 8 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.5200 | 1.5200 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 9 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.5092 | 1.5092 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 161124 | 易方达香港小型股指数A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.3898 | 1.3898 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
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2021-04-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 122.7480 | 1.2400 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 2 | 159926 | 嘉实中证中期国债ETF | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 114.8130 | 1.1480 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 3 | 511280 | 华夏3-5年信用债ETF | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 112.6709 | 1.1267 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 4 | 511310 | 富国中证10年期国债ETF | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 112.0925 | 1.1209 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 5 | 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 111.7890 | 1.1180 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 6 | 159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 105.6707 | 1.0589 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 7 | 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 105.2869 | 1.0629 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 8 | 511270 | 海富通上证10年期ETF | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 105.1358 | 1.1266 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 9 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 102.0069 | 1.0201 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 10 | 159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 101.7160 | 1.0176 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
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2021-04-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.6890 | 4.6890 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.6060 | 5.7450 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2280 | 3.6610 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0230 | 5.4060 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 163415 | 兴全商业模式优选混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.9490 | 4.8090 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7800 | 3.7800 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7320 | 6.8968 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 160512 | 博时卓越品牌混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6900 | 3.8880 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 161005 | 富国天惠成长混合A/B(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6200 | 6.6680 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5810 | 6.1450 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2021-05-06 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2021-04-30 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.0194 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 970006 | 华安证券汇赢增利一年持有混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.9935 | -- | 购买 |
| 3 | 970008 | 华安证券汇赢增利一年持有混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0550 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 970007 | 华安证券汇赢增利一年持有混合B | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0485 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.4940 | 0.10% | 购买 |
| 6 | 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.4885 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.6590 | 0.12% | 购买 |
| 8 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1770 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 168204 | 中融中证煤炭指数 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0570 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1800 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2021-05-06 估算值|估算增长率 |
2021-05-06 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2021-04-30 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011041 | 天弘国证生物医药指数发起式C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0786 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 011040 | 天弘国证生物医药指数发起式A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0791 | 0.10% | 购买 |
| 3 | 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0940 | 0.10% | 购买 |
| 4 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.7054 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.7122 | 0.10% | 购买 |
| 6 | 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.1580 | 0.12% | 购买 |
| 7 | 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.1010 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1431 | 0.10% | 购买 |
| 9 | 010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1418 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 519665 | 银河美丽混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.0590 | 0.00% | 购买 |
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- 全部
- |
- 股票型
- |
- 混合型
- |
- 债券型
- |
- 指数型
- |
- 保本型
- |
- QDII
- |
- ETF
- |
- LOF
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 06日 单位净值 |
06日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 010837 | 格林泓景债券A | -- | -- | 136.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 136.66% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 010838 | 格林泓景债券C | -- | -- | 131.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 131.65% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 007555 | 中航瑞明纯债A | -- | -- | 59.66% | 61.18% | 62.58% | -- | -- | 59.63% | 62.74% | 0.06% | 购买 |
| 4 | 009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | -- | -- | 54.69% | 55.55% | -- | -- | -- | 54.51% | 56.24% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 007556 | 中航瑞明纯债C | -- | -- | 46.99% | 48.39% | 49.62% | -- | -- | 46.93% | 49.76% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 003371 | 招商招轩纯债A | -- | -- | 35.40% | 34.00% | 37.26% | 43.00% | 49.91% | 36.28% | 64.08% | 0.08% | 购买 |
| 7 | 003372 | 招商招轩纯债C | -- | -- | 35.00% | 33.57% | 36.69% | 42.13% | 48.69% | 35.78% | 53.72% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | -- | -- | 33.26% | 89.10% | 40.69% | 6.57% | -1.15% | 38.70% | 5.97% | 0.12% | 购买 |
| 9 | 006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇A | -- | -- | 33.20% | 96.52% | 53.71% | 10.83% | -- | 39.80% | 16.68% | 1.20% | 购买 |
| 10 | 008099 | 广发价值领先混合 | -- | -- | 33.16% | 61.89% | -- | -- | -- | 37.94% | 67.44% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 06日 单位净值 |
06日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 515210 | 国泰中证钢铁ETF | -- | -- | 26.82% | 35.06% | 55.79% | -- | -- | 26.45% | 55.84% | -- | 购买 |
| 2 | 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | -- | -- | 26.61% | 34.67% | 50.23% | -- | -- | 26.17% | 49.40% | 0.10% | 购买 |
| 3 | 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | -- | -- | 26.52% | 34.47% | 49.79% | -- | -- | 26.06% | 48.85% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) | -- | -- | 26.35% | 35.87% | 56.38% | 32.95% | 17.74% | 26.74% | 18.35% | 0.12% | 购买 |
| 5 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数 | -- | -- | 25.08% | 34.43% | 48.96% | 25.63% | -3.94% | 26.56% | -49.55% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF) | -- | -- | 20.16% | 30.58% | 54.48% | 21.60% | 27.69% | 11.11% | -17.79% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | -- | -- | 19.95% | 32.41% | 58.61% | -- | -- | 11.02% | 45.68% | -- | 购买 |
| 8 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | -- | -- | 19.47% | 30.32% | 51.26% | -- | -- | 10.95% | 41.34% | 0.10% | 购买 |
| 9 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | -- | -- | 19.38% | 30.12% | 50.84% | -- | -- | 10.84% | 40.82% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 007178 | 浙商中华预期高股息A | -- | -- | 18.99% | 23.95% | 22.19% | -- | -- | 16.04% | 10.86% | 0.12% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 06日 单位净值 |
06日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 008099 | 广发价值领先混合 | -- | -- | 33.16% | 61.89% | -- | -- | -- | 37.94% | 67.44% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 005296 | 南华丰淳混合A | -- | -- | 32.14% | 59.36% | 102.82% | 152.16% | 128.32% | 40.93% | 124.30% | 0.12% | 购买 |
| 3 | 005297 | 南华丰淳混合C | -- | -- | 32.04% | 59.09% | 102.11% | 148.11% | 123.96% | 40.79% | 116.97% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 002943 | 广发多因子混合 | -- | -- | 24.56% | 59.43% | 98.73% | 142.04% | 179.69% | 35.09% | 209.98% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 159981 | 建信易盛能源化工期货ETF | -- | -- | 23.50% | 40.09% | 53.86% | -- | -- | 21.83% | 21.28% | -- | 购买 |
| 6 | 000433 | 安信鑫发优选混合 | -- | -- | 19.60% | 39.72% | 61.12% | 67.84% | 84.24% | 26.24% | 109.30% | 0.10% | 购买 |
| 7 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | -- | -- | 18.33% | 34.52% | 78.64% | 139.19% | 150.08% | 21.37% | 161.53% | 0.12% | 购买 |
| 8 | 004848 | 中欧睿泓定开混合 | -- | -- | 18.32% | 30.81% | 73.60% | 97.94% | 111.11% | 23.79% | 107.14% | 1.50% | 购买 |
| 9 | 001763 | 广发多策略混合 | -- | -- | 17.79% | 33.81% | 67.35% | 90.17% | 85.40% | 20.97% | 70.20% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | -- | -- | 17.53% | 41.96% | 66.73% | 100.55% | 133.98% | 31.11% | 189.56% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 06日 单位净值 |
06日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 010837 | 格林泓景债券A | -- | -- | 136.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 136.66% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 010838 | 格林泓景债券C | -- | -- | 131.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 131.65% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 007555 | 中航瑞明纯债A | -- | -- | 59.66% | 61.18% | 62.58% | -- | -- | 59.63% | 62.74% | 0.06% | 购买 |
| 4 | 009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | -- | -- | 54.69% | 55.55% | -- | -- | -- | 54.51% | 56.24% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 007556 | 中航瑞明纯债C | -- | -- | 46.99% | 48.39% | 49.62% | -- | -- | 46.93% | 49.76% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 003371 | 招商招轩纯债A | -- | -- | 35.40% | 34.00% | 37.26% | 43.00% | 49.91% | 36.28% | 64.08% | 0.08% | 购买 |
| 7 | 003372 | 招商招轩纯债C | -- | -- | 35.00% | 33.57% | 36.69% | 42.13% | 48.69% | 35.78% | 53.72% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 008868 | 民生加银嘉益债券 | -- | -- | 18.55% | 19.21% | -- | -- | -- | 18.12% | 19.81% | 0.80% | 购买 |
| 9 | 006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | -- | -- | 9.22% | -0.55% | -0.51% | 6.34% | -- | 4.80% | 6.14% | 0.08% | 购买 |
| 10 | 161624 | 融通可转债债券A | -- | -- | 9.18% | 7.75% | 15.71% | 24.76% | 25.41% | 5.50% | 13.37% | 0.08% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行>最后更新时间：2021-05-06 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 06日 单位净值 |
06日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | -- | -- | 54.69% | 55.55% | -- | -- | -- | 54.51% | 56.24% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 515210 | 国泰中证钢铁ETF | -- | -- | 26.82% | 35.06% | 55.79% | -- | -- | 26.45% | 55.84% | -- | 购买 |
| 3 | 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | -- | -- | 26.61% | 34.67% | 50.23% | -- | -- | 26.17% | 49.40% | 0.10% | 购买 |
| 4 | 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | -- | -- | 26.52% | 34.47% | 49.79% | -- | -- | 26.06% | 48.85% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) | -- | -- | 26.35% | 35.87% | 56.38% | 32.95% | 17.74% | 26.74% | 18.35% | 0.12% | 购买 |
| 6 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数 | -- | -- | 25.08% | 34.43% | 48.96% | 25.63% | -3.94% | 26.56% | -49.55% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 159981 | 建信易盛能源化工期货ETF | -- | -- | 23.50% | 40.09% | 53.86% | -- | -- | 21.83% | 21.28% | -- | 购买 |
| 8 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF) | -- | -- | 20.16% | 30.58% | 54.48% | 21.60% | 27.69% | 11.11% | -17.79% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | -- | -- | 19.95% | 32.41% | 58.61% | -- | -- | 11.02% | 45.68% | -- | 购买 |
| 10 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | -- | -- | 19.47% | 30.32% | 51.26% | -- | -- | 10.95% | 41.34% | 0.10% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行>最后更新时间：2021-05-06 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 06日 单位净值 |
06日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | -- | -- | 33.26% | 89.10% | 40.69% | 6.57% | -1.15% | 38.70% | 5.97% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇A | -- | -- | 33.20% | 96.52% | 53.71% | 10.83% | -- | 39.80% | 16.68% | 1.20% | 购买 |
| 3 | 004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | -- | -- | 32.97% | 88.45% | 39.74% | 6.04% | -0.63% | 38.36% | 6.34% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 006680 | 广发道琼斯石油指数美元现汇C | -- | -- | 32.93% | 95.83% | 52.70% | 10.27% | -- | 39.47% | 16.11% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 160216 | 国泰大宗商品 | -- | -- | 25.45% | 60.57% | 84.87% | -45.01% | -43.91% | 31.92% | -71.90% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 001481 | 华宝标普油气上游股票美元A | -- | -- | 24.95% | 93.61% | 51.12% | -21.60% | -37.01% | 36.49% | -49.50% | 1.50% | 购买 |
| 7 | 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A | -- | -- | 24.82% | 86.08% | 38.26% | -24.67% | -35.79% | 35.12% | -60.83% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C | -- | -- | 24.67% | 85.61% | 37.62% | -- | -- | 34.90% | -1.52% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 163208 | 诺安油气能源 | -- | -- | 23.52% | 63.19% | 31.03% | -25.86% | -30.09% | 29.13% | -37.50% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 501018 | 南方原油A | -- | -- | 23.23% | 60.51% | 119.68% | -34.42% | -33.09% | 30.40% | -24.08% | 0.12% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行>最后更新时间：2021-05-06 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 06日 单位净值 |
06日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 515210 | 国泰中证钢铁ETF | -- | -- | 26.82% | 35.06% | 55.79% | -- | -- | 26.45% | 55.84% | -- | 购买 |
| 2 | 159981 | 建信易盛能源化工期货ETF | -- | -- | 23.50% | 40.09% | 53.86% | -- | -- | 21.83% | 21.28% | -- | 购买 |
| 3 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | -- | -- | 19.95% | 32.41% | 58.61% | -- | -- | 11.02% | 45.68% | -- | 购买 |
| 4 | 159980 | 大成有色金属期货ETF | -- | -- | 15.80% | 27.61% | 52.49% | -- | -- | 16.85% | 35.70% | -- | 购买 |
| 5 | 515080 | 招商中证红利ETF | -- | -- | 13.19% | 14.97% | 42.87% | -- | -- | 9.74% | 41.99% | -- | 购买 |
| 6 | 515180 | 易方达中证红利ETF | -- | -- | 12.38% | 11.83% | 30.89% | -- | -- | 8.56% | 25.43% | -- | 购买 |
| 7 | 515100 | 景顺长城红利低波动100ETF | -- | -- | 11.76% | 13.24% | -- | -- | -- | 8.92% | 30.46% | -- | 购买 |
| 8 | 512890 | 华泰柏瑞中证低波动ETF | -- | -- | 11.68% | 10.38% | 28.58% | 24.43% | -- | 8.00% | 43.69% | -- | 购买 |
| 9 | 515890 | 博时红利ETF | -- | -- | 11.41% | 10.46% | 25.70% | -- | -- | 7.39% | 28.74% | -- | 购买 |
| 10 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | -- | -- | 10.59% | 8.24% | 18.34% | 6.32% | 12.94% | 6.06% | 163.30% | -- | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 06日 单位净值 |
06日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) | -- | -- | 26.35% | 35.87% | 56.38% | 32.95% | 17.74% | 26.74% | 18.35% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF) | -- | -- | 20.16% | 30.58% | 54.48% | 21.60% | 27.69% | 11.11% | -17.79% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF) | -- | -- | 17.54% | 33.09% | 59.99% | 18.15% | 23.70% | 4.32% | -14.19% | 0.10% | 购买 |
| 4 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | -- | -- | 14.27% | 10.76% | 31.23% | 22.60% | 25.98% | 10.16% | 23.84% | 1.50% | 购买 |
| 5 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | -- | -- | 11.66% | 17.12% | 62.23% | 145.51% | 120.68% | 16.05% | 69.92% | 0.10% | 购买 |
| 6 | 501307 | 银河中证沪港深高股息A | -- | -- | 11.27% | 13.26% | 19.60% | 6.41% | 7.77% | 8.42% | 7.90% | 0.10% | 购买 |
| 7 | 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF) | -- | -- | 11.25% | 12.78% | 52.98% | 145.59% | 127.31% | 16.31% | 74.45% | 0.10% | 购买 |
| 8 | 501305 | 汇添富中证港股通(LOF)A | -- | -- | 11.24% | 14.61% | 8.72% | -2.95% | -4.82% | 9.02% | -7.98% | 0.10% | 购买 |
| 9 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF) | -- | -- | 11.23% | 10.03% | 25.71% | 16.07% | 25.12% | 7.26% | 99.81% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 501306 | 汇添富中证港股通(LOF)C | -- | -- | 11.14% | 14.38% | 8.29% | -3.71% | -5.93% | 8.87% | -9.18% | 0.00% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2021-05-06 万份收益|7日年化 |
2021-04-30 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 270014 | 广发货币B | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.6960 | 2.6170 | 2009-04-20 | 温秀娟等 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 530002 | 建信货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.6193 | 2.3070 | 2006-04-25 | 于倩倩等 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 150015 | 银河银富货币B | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.6052 | 2.6180 | 2006-11-01 | 张沛 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 020007 | 国泰货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.7443 | 2.5010 | 2005-06-21 | 丁士恒等 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 253050 | 国联安货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.5119 | 1.8940 | 2011-01-26 | 万莉等 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 550010 | 信诚货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.5122 | 2.2910 | 2011-03-23 | 席行懿 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 550011 | 信诚货币B | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.5742 | 2.5340 | 2011-03-23 | 席行懿 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 166014 | 中欧货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.6840 | 2.0670 | 2012-12-12 | 洪慧梅 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 163802 | 中银货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.5845 | 2.1280 | 2005-06-07 | 蔡静 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 070088 | 嘉实货币B | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.7018 | 2.5020 | 2012-12-17 | 张文玥等 | 0.00% | 购买 |
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益
央行一年定期存款利率：1.50%
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2021-05-06 单位净值|累计净值 |
2021-04-30 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 估算图 基金吧 | -- | -- | 122.7480 | 1.2400 | -- | -- | |
| 2 | 159926 | 嘉实中证中期国债ETF | 估算图 基金吧 | -- | -- | 114.8130 | 1.1480 | -- | -- | |
| 3 | 511280 | 华夏3-5年信用债ETF | 估算图 基金吧 | -- | -- | 112.6709 | 1.1267 | -- | -- | |
| 4 | 511310 | 富国中证10年期国债ETF | 估算图 基金吧 | -- | -- | 112.0925 | 1.1209 | -- | -- | |
| 5 | 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 估算图 基金吧 | -- | -- | 111.7890 | 1.1180 | -- | -- | |
| 6 | 159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 估算图 基金吧 | -- | -- | 105.6707 | 1.0589 | -- | -- | |
| 7 | 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 估算图 基金吧 | -- | -- | 105.2869 | 1.0629 | -- | -- | |
| 8 | 511270 | 海富通上证10年期ETF | 估算图 基金吧 | -- | -- | 105.1358 | 1.1266 | -- | -- | |
| 9 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 估算图 基金吧 | -- | -- | 102.0069 | 1.0201 | -- | -- | |
| 10 | 159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF | 估算图 基金吧 | -- | -- | 101.7160 | 1.0176 | -- | -- | |
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- 全部
- |
- 股票型
- |
- 混合型
- |
- 债券型
- |
- 货币型
- |
- 指数型
- |
- LOF
- |
- QDII
- |
- 保本型
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 混合型 | 2.4106 04-30 | 0.76% | 5.08% | 12.09% | 4.85% | 42.05% | 128.34% | -- | 0.15% | 购买 |
| 2 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 混合型 | 2.4144 04-30 | 0.76% | 5.07% | 12.07% | 4.79% | 41.91% | 127.88% | -- | 0.00% | 购买 |
| 3 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 股票型 | 2.7520 04-30 | 1.78% | 3.19% | 13.53% | -4.44% | 48.12% | 127.25% | 178.26% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 002190 | 农银新能源主题 | 混合型 | 2.6833 04-30 | 1.65% | 1.75% | 10.08% | -3.01% | 24.83% | 126.42% | 143.91% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 股票型 | 3.0313 04-30 | 1.22% | 2.01% | 7.50% | -7.13% | 36.50% | 125.41% | -- | 0.15% | 购买 |
| 6 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 股票型 | 2.9726 04-30 | 1.22% | 2.00% | 7.43% | -7.29% | 36.03% | 123.87% | -- | 0.00% | 购买 |
| 7 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 股票型 | 3.2162 04-30 | 1.63% | 2.59% | 9.41% | 0.89% | 43.55% | 122.33% | 134.74% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 090018 | 大成新锐产业混合 | 混合型 | 4.4120 04-30 | -0.25% | 0.02% | 3.59% | 11.22% | 39.36% | 122.16% | 165.62% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 股票型 | 3.1507 04-30 | 1.10% | 2.44% | 7.35% | 5.76% | 42.38% | 120.79% | 227.86% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 股票型 | 3.0670 04-30 | 1.10% | 2.42% | 7.30% | 5.63% | 42.02% | 119.70% | 223.25% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 股票型 | 2.7520 04-30 | 1.78% | 3.19% | 13.53% | -4.44% | 48.12% | 127.25% | 178.26% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 股票型 | 3.0313 04-30 | 1.22% | 2.01% | 7.50% | -7.13% | 36.50% | 125.41% | -- | 0.15% | 购买 |
| 3 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 股票型 | 2.9726 04-30 | 1.22% | 2.00% | 7.43% | -7.29% | 36.03% | 123.87% | -- | 0.00% | 购买 |
| 4 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 股票型 | 3.2162 04-30 | 1.63% | 2.59% | 9.41% | 0.89% | 43.55% | 122.33% | 134.74% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 股票型 | 3.1507 04-30 | 1.10% | 2.44% | 7.35% | 5.76% | 42.38% | 120.79% | 227.86% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 股票型 | 3.0670 04-30 | 1.10% | 2.42% | 7.30% | 5.63% | 42.02% | 119.70% | 223.25% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF) | 股票指数 | 1.4125 04-30 | -1.16% | 1.13% | 11.75% | -0.91% | 30.89% | 118.58% | 225.72% | 0.10% | 购买 |
| 8 | 160632 | 鹏华酒A | 股票指数 | 1.0640 04-30 | -0.84% | 1.04% | 11.65% | 0.00% | 30.78% | 117.21% | 224.07% | 0.12% | 购买 |
| 9 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 股票型 | 2.2230 04-30 | 0.23% | 2.40% | 8.12% | 8.23% | 28.79% | 108.93% | 154.35% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 股票型 | 2.3646 04-30 | -0.63% | 0.45% | 4.98% | 0.48% | 27.66% | 106.25% | -- | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 混合型 | 2.4106 04-30 | 0.76% | 5.08% | 12.09% | 4.85% | 42.05% | 128.34% | -- | 0.15% | 购买 |
| 2 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 混合型 | 2.4144 04-30 | 0.76% | 5.07% | 12.07% | 4.79% | 41.91% | 127.88% | -- | 0.00% | 购买 |
| 3 | 002190 | 农银新能源主题 | 混合型 | 2.6833 04-30 | 1.65% | 1.75% | 10.08% | -3.01% | 24.83% | 126.42% | 143.91% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 090018 | 大成新锐产业混合 | 混合型 | 4.4120 04-30 | -0.25% | 0.02% | 3.59% | 11.22% | 39.36% | 122.16% | 165.62% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 混合型 | 2.5880 04-30 | 2.66% | 6.07% | 15.12% | 5.46% | 54.14% | 117.11% | 142.55% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 混合型 | 3.3046 04-30 | 1.18% | 1.04% | 5.30% | -6.58% | 22.17% | 115.65% | 160.64% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 混合型 | 3.4336 04-30 | 0.63% | 2.06% | 9.08% | -1.87% | 26.06% | 115.64% | 153.10% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 000209 | 信诚新兴产业混合 | 混合型 | 3.1400 04-30 | 3.09% | 5.12% | 13.64% | -2.55% | 44.77% | 114.48% | 123.97% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 混合型 | 1.7320 04-30 | -0.12% | 0.00% | 3.84% | 10.46% | 35.21% | 113.83% | 136.61% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 005004 | 交银品质升级混合 | 混合型 | 2.4098 04-30 | 0.18% | 2.34% | 8.17% | 8.19% | 29.17% | 113.50% | 149.28% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007555 | 中航瑞明纯债A | 债券型 | 1.6276 04-30 | -0.01% | 0.03% | 0.17% | 59.66% | 61.18% | 62.58% | -- | 0.06% | 购买 |
| 2 | 007556 | 中航瑞明纯债C | 债券型 | 1.4977 04-30 | -0.01% | 0.03% | 0.16% | 46.99% | 48.39% | 49.62% | -- | 0.00% | 购买 |
| 3 | 006030 | 南方昌元转债A | 债券型 | 1.4637 04-30 | 0.24% | 1.60% | 3.34% | 0.21% | 14.34% | 46.22% | -- | 0.08% | 购买 |
| 4 | 006031 | 南方昌元C | 债券型 | 1.4468 04-30 | 0.24% | 1.60% | 3.30% | 0.08% | 14.06% | 45.52% | -- | 0.00% | 购买 |
| 5 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型 | 1.6060 04-30 | -0.31% | -0.56% | -0.62% | -2.55% | 16.21% | 39.90% | 64.21% | 0.08% | 购买 |
| 6 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 债券型 | 1.5624 04-30 | 0.10% | 0.57% | 1.64% | 6.24% | 15.64% | 35.32% | -- | 0.08% | 购买 |
| 7 | 005273 | 华商可转债债券A | 债券型 | 1.4561 04-30 | -0.60% | 0.01% | 3.00% | 5.09% | 17.06% | 31.35% | 49.90% | 0.08% | 购买 |
| 8 | 005284 | 华商可转债债券C | 债券型 | 1.4432 04-30 | -0.60% | 0.01% | 2.97% | 4.98% | 16.83% | 30.82% | 47.93% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 006482 | 广发可转债债券A | 债券型 | 1.5366 04-30 | -0.06% | 2.42% | 4.16% | 1.98% | 12.08% | 30.28% | -- | 0.10% | 购买 |
| 10 | 000297 | 鹏华可转债债券A | 债券型 | 1.4020 04-30 | 0.14% | 0.50% | 2.41% | -0.64% | 11.27% | 30.16% | 68.89% | 0.08% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004186 | 江信增利货币B | 货币型 | 0.7983 04-30 | -- | 0.06% | 0.23% | 0.69% | 1.46% | 2.72% | 8.78% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 004972 | 长城收益宝货币A | 货币型 | 0.6888 05-05 | -- | 0.05% | 0.21% | 0.67% | 1.39% | 2.66% | 9.56% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 004137 | 博时合惠货币B | 货币型 | 0.7476 05-05 | -- | 0.05% | 0.22% | 0.68% | 1.40% | 2.59% | 9.43% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 002890 | 交银天利宝货币E | 货币型 | 0.7593 04-30 | -- | 0.05% | 0.22% | 0.69% | 1.41% | 2.57% | 9.24% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 001909 | 创金合信货币A | 货币型 | 0.6583 05-05 | -- | 0.05% | 0.21% | 0.66% | 1.41% | 2.56% | 9.06% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 001821 | 兴全天添益货币B | 货币型 | 0.7851 04-30 | -- | 0.05% | 0.21% | 0.66% | 1.40% | 2.56% | 9.24% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 004417 | 兴全货币B | 货币型 | 0.7940 04-30 | -- | 0.05% | 0.21% | 0.66% | 1.39% | 2.54% | 9.38% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 003679 | 中融现金增利货币C | 货币型 | 0.6741 04-30 | -- | 0.05% | 0.20% | 0.64% | 1.36% | 2.50% | 9.12% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 货币型 | 0.6290 04-30 | -- | 0.04% | 0.19% | 0.61% | 1.30% | 2.49% | 9.30% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 货币型 | 0.6290 04-30 | -- | 0.04% | 0.19% | 0.61% | 1.30% | 2.49% | 9.30% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF) | 股票指数 | 1.4125 04-30 | -1.16% | 1.13% | 11.75% | -0.91% | 30.89% | 118.58% | 225.72% | 0.10% | 购买 |
| 2 | 160632 | 鹏华酒A | 股票指数 | 1.0640 04-30 | -0.84% | 1.04% | 11.65% | 0.00% | 30.78% | 117.21% | 224.07% | 0.12% | 购买 |
| 3 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车A | 股票指数 | 2.1089 04-30 | 2.06% | 2.75% | 10.78% | -6.40% | 29.64% | 101.89% | -- | 0.12% | 购买 |
| 4 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车C | 股票指数 | 2.0911 04-30 | 2.06% | 2.74% | 10.76% | -6.46% | 29.48% | 101.38% | -- | 0.00% | 购买 |
| 5 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF) | 股票指数 | 1.0440 04-30 | 1.95% | 2.05% | 11.66% | -3.06% | 29.09% | 88.28% | 93.84% | 0.12% | 购买 |
| 6 | 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 联接基金 | 1.9658 04-30 | 1.95% | 1.94% | 11.50% | -2.80% | 29.09% | 88.26% | -- | 0.10% | 购买 |
| 7 | 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 联接基金 | 1.9598 04-30 | 1.95% | 1.93% | 11.47% | -2.87% | 28.89% | 87.70% | -- | 0.00% | 购买 |
| 8 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数 | 股票指数 | 1.6819 04-30 | 1.75% | 1.66% | 10.07% | -4.69% | 23.61% | 85.68% | 73.32% | 0.12% | 购买 |
| 9 | 165520 | 信诚中证800有色指数(LOF) | 股票指数 | 1.4780 04-30 | -0.20% | 2.07% | 9.32% | 6.33% | 47.24% | 82.98% | 46.09% | 0.12% | 购买 |
| 10 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 股票指数 | 1.7162 04-30 | -0.84% | 0.06% | 3.72% | -2.33% | 18.08% | 80.18% | -- | 0.10% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF) | 股票指数 | 1.4125 04-30 | -1.16% | 1.13% | 11.75% | -0.91% | 30.89% | 118.58% | 225.72% | 0.10% | 购买 |
| 2 | 160632 | 鹏华酒A | 股票指数 | 1.0640 04-30 | -0.84% | 1.04% | 11.65% | 0.00% | 30.78% | 117.21% | 224.07% | 0.12% | 购买 |
| 3 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车A | 股票指数 | 2.1089 04-30 | 2.06% | 2.75% | 10.78% | -6.40% | 29.64% | 101.89% | -- | 0.12% | 购买 |
| 4 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车C | 股票指数 | 2.0911 04-30 | 2.06% | 2.74% | 10.76% | -6.46% | 29.48% | 101.38% | -- | 0.00% | 购买 |
| 5 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | 混合型 | 4.6060 04-30 | 1.03% | 2.29% | 7.49% | -2.99% | 26.81% | 98.13% | 171.89% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 混合型 | 3.3820 04-30 | -1.02% | 1.32% | 7.91% | -0.76% | 23.77% | 91.63% | 184.23% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF) | 股票指数 | 1.0440 04-30 | 1.95% | 2.05% | 11.66% | -3.06% | 29.09% | 88.28% | 93.84% | 0.12% | 购买 |
| 8 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数 | 股票指数 | 1.6819 04-30 | 1.75% | 1.66% | 10.07% | -4.69% | 23.61% | 85.68% | 73.32% | 0.12% | 购买 |
| 9 | 165520 | 信诚中证800有色指数(LOF) | 股票指数 | 1.4780 04-30 | -0.20% | 2.07% | 9.32% | 6.33% | 47.24% | 82.98% | 46.09% | 0.12% | 购买 |
| 10 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 股票指数 | 1.7162 04-30 | -0.84% | 0.06% | 3.72% | -2.33% | 18.08% | 80.18% | -- | 0.10% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165513 | 信诚全球商品主题 | QDII | 0.3830 04-29 | 1.06% | 3.79% | 3.79% | 23.15% | 56.33% | 94.42% | -16.01% | 0.16% | 购买 |
| 2 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | QDII | 2.6180 04-29 | -1.06% | 2.27% | 7.83% | 6.51% | 34.67% | 94.21% | 162.85% | 0.16% | 购买 |
| 3 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | QDII | 3.4090 04-29 | -1.64% | 1.10% | 6.73% | -8.11% | 17.31% | 89.18% | 120.95% | 0.16% | 购买 |
| 4 | 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | QDII | 1.7704 04-29 | -0.48% | 1.02% | 3.81% | 0.68% | 27.96% | 77.52% | -- | 0.15% | 购买 |
| 5 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | QDII | 2.7410 04-29 | -0.90% | 1.56% | 7.96% | -4.53% | 21.98% | 77.18% | 153.09% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII) | QDII | 2.2021 04-29 | 0.15% | 2.82% | 6.15% | -6.30% | 21.33% | 76.99% | -- | 0.15% | 购买 |
| 7 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 | QDII | 1.7280 04-29 | 0.58% | 0.41% | 2.80% | -2.21% | 19.92% | 71.60% | 87.01% | 0.16% | 购买 |
| 8 | 002379 | 工银香港中小盘人民币 | QDII | 2.1220 04-29 | 0.33% | 2.12% | 5.99% | -4.63% | 22.16% | 64.62% | 55.91% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)人民币 | QDII | 2.5270 04-29 | -0.98% | 1.12% | 5.87% | -2.62% | 20.10% | 64.22% | 102.09% | 0.16% | 购买 |
| 10 | 000934 | 国富大中华精选混合 | QDII | 2.8100 04-29 | -0.85% | 1.59% | 3.54% | -0.81% | 19.88% | 63.94% | 108.30% | 0.15% | 购买 |
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| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006299 | 恒越核心精选混合A | 2.4106 04-30 | 12.09% | 4.85% | 42.05% | 128.34% | -- | 13.38% | 141.06% | 0.15% | 购买 定投 |
| 007193 | 恒越核心精选混合C | 2.4144 04-30 | 12.07% | 4.79% | 41.91% | 127.88% | -- | 13.30% | 115.28% | 0.00% | 购买 定投 |
| 003834 | 华夏能源革新股票 | 2.7520 04-30 | 13.53% | -4.44% | 48.12% | 127.25% | 178.26% | 1.81% | 175.20% | 0.15% | 购买 定投 |
| 002190 | 农银新能源主题 | 2.6833 04-30 | 10.08% | -3.01% | 24.83% | 126.42% | 143.91% | -3.79% | 168.33% | 0.15% | 购买 定投 |
| 005968 | 创金合信工业周期股票A | 3.0313 04-30 | 7.50% | -7.13% | 36.50% | 125.41% | -- | 7.76% | 203.13% | 0.15% | 购买 定投 |
| 005969 | 创金合信工业周期股票C | 2.9726 04-30 | 7.43% | -7.29% | 36.03% | 123.87% | -- | 7.52% | 197.26% | 0.00% | 购买 定投 |
| 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 3.2162 04-30 | 9.41% | 0.89% | 43.55% | 122.33% | 134.74% | 2.10% | 250.73% | 0.15% | 购买 定投 |
| 090018 | 大成新锐产业混合 | 4.4120 04-30 | 3.59% | 11.22% | 39.36% | 122.16% | 165.62% | 22.28% | 507.99% | 0.15% | 购买 定投 |
| 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 3.1507 04-30 | 7.35% | 5.76% | 42.38% | 120.79% | 227.86% | 4.22% | 214.98% | 0.15% | 购买 定投 |
| 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 3.0670 04-30 | 7.30% | 5.63% | 42.02% | 119.70% | 223.25% | 4.04% | 206.61% | 0.00% | 购买 定投 |
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| 数据 |
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