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购买| 沪深 | 东财上证50C | 近1年 | 7.40% |
| 东财创业板C | 近1年 | 41.28% | |
| 全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 13.94% |
| 广发纳斯达克100E | 近1年 | 16.93% | |
| 行业 | 易方达创业板ETF联 | 近1年 | 43.15% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
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2026-08-12 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012454 | 淳厚鑫悦混合A | 基金吧 档案 | 1.2587 | 1.2587 | 1.1944 | 1.1944 | 0.0643 | 5.38% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 2 | 012455 | 淳厚鑫悦混合C | 基金吧 档案 | 1.2287 | 1.2287 | 1.1660 | 1.1660 | 0.0627 | 5.38% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 011346 | 淳厚鑫淳一年持有混合 | 基金吧 档案 | 1.1535 | 1.1535 | 1.1015 | 1.1015 | 0.0520 | 4.72% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 015227 | 华夏创新研选混合A | 基金吧 档案 | 1.1138 | 1.1138 | 1.0808 | 1.0808 | 0.0330 | 3.05% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 015228 | 华夏创新研选混合C | 基金吧 档案 | 1.0929 | 1.0929 | 1.0606 | 1.0606 | 0.0323 | 3.05% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 基金吧 档案 | 2.6880 | 2.6880 | 2.6090 | 2.6090 | 0.0790 | 3.03% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 012447 | 华夏互联网龙头混合A | 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.0106 | 0.9809 | 0.9809 | 0.0297 | 3.03% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 012448 | 华夏互联网龙头混合C | 基金吧 档案 | 0.9802 | 0.9802 | 0.9515 | 0.9515 | 0.0287 | 3.02% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 026755 | 华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 | 基金吧 档案 | 1.1963 | 1.1963 | 1.1614 | 1.1614 | 0.0349 | 3.00% | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 10 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 基金吧 档案 | 4.6830 | 5.3340 | 4.5480 | 5.1990 | 0.1350 | 2.97% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2026-08-12 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 基金吧 档案 | 2.6880 | 2.6880 | 2.6090 | 2.6090 | 0.0790 | 3.03% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 026174 | 路博迈港股通科技股票C | 基金吧 档案 | 1.0496 | 1.0496 | 1.0225 | 1.0225 | 0.0271 | 2.65% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 026173 | 路博迈港股通科技股票A | 基金吧 档案 | 1.0535 | 1.0535 | 1.0264 | 1.0264 | 0.0271 | 2.64% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 基金吧 档案 | 2.7360 | 2.7360 | 2.6660 | 2.6660 | 0.0700 | 2.63% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 基金吧 档案 | 0.8487 | 0.8487 | 0.8274 | 0.8274 | 0.0213 | 2.57% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 基金吧 档案 | 0.8148 | 0.8148 | 0.7944 | 0.7944 | 0.0204 | 2.57% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 010434 | 红土创新医疗保健股票A | 基金吧 档案 | 1.4449 | 1.4449 | 1.4113 | 1.4113 | 0.0336 | 2.38% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 026154 | 红土创新医疗保健股票C | 基金吧 档案 | 1.4412 | 1.4412 | 1.4077 | 1.4077 | 0.0335 | 2.38% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 基金吧 档案 | 2.0124 | 2.0124 | 1.9682 | 1.9682 | 0.0442 | 2.25% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 基金吧 档案 | 2.1547 | 2.1547 | 2.1074 | 2.1074 | 0.0473 | 2.24% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2026-08-12 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012454 | 淳厚鑫悦混合A | 基金吧 档案 | 1.2587 | 1.2587 | 1.1944 | 1.1944 | 0.0643 | 5.38% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 2 | 012455 | 淳厚鑫悦混合C | 基金吧 档案 | 1.2287 | 1.2287 | 1.1660 | 1.1660 | 0.0627 | 5.38% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 011346 | 淳厚鑫淳一年持有混合 | 基金吧 档案 | 1.1535 | 1.1535 | 1.1015 | 1.1015 | 0.0520 | 4.72% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 015227 | 华夏创新研选混合A | 基金吧 档案 | 1.1138 | 1.1138 | 1.0808 | 1.0808 | 0.0330 | 3.05% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 015228 | 华夏创新研选混合C | 基金吧 档案 | 1.0929 | 1.0929 | 1.0606 | 1.0606 | 0.0323 | 3.05% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 012447 | 华夏互联网龙头混合A | 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.0106 | 0.9809 | 0.9809 | 0.0297 | 3.03% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 012448 | 华夏互联网龙头混合C | 基金吧 档案 | 0.9802 | 0.9802 | 0.9515 | 0.9515 | 0.0287 | 3.02% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 基金吧 档案 | 4.6830 | 5.3340 | 4.5480 | 5.1990 | 0.1350 | 2.97% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 018484 | 财通资管医疗保健混合A | 基金吧 档案 | 1.2495 | 1.2495 | 1.2142 | 1.2142 | 0.0353 | 2.91% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 018485 | 财通资管医疗保健混合C | 基金吧 档案 | 1.2345 | 1.2345 | 1.1996 | 1.1996 | 0.0349 | 2.91% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2026-08-12 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004025 | 融通收益增强债券A | 基金吧 档案 | 1.1447 | 1.3667 | 1.1398 | 1.3618 | 0.0049 | 0.43% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 2 | 004026 | 融通收益增强债券C | 基金吧 档案 | 1.1170 | 1.3240 | 1.1122 | 1.3192 | 0.0048 | 0.43% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 013408 | 蜂巢丰和债券A | 基金吧 档案 | 1.0586 | 1.1516 | 1.0541 | 1.1471 | 0.0045 | 0.43% | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 4 | 021917 | 富荣富兴纯债C | 基金吧 档案 | 1.2892 | 1.3471 | 1.2838 | 1.3417 | 0.0054 | 0.42% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 004441 | 富荣富兴纯债A | 基金吧 档案 | 1.2789 | 1.4128 | 1.2736 | 1.4075 | 0.0053 | 0.42% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 6 | 013409 | 蜂巢丰和债券C | 基金吧 档案 | 1.1414 | 1.1414 | 1.1366 | 1.1366 | 0.0048 | 0.42% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 基金吧 档案 | 1.0997 | 1.0997 | 1.0954 | 1.0954 | 0.0043 | 0.39% | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 8 | 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 基金吧 档案 | 1.0945 | 1.0945 | 1.0902 | 1.0902 | 0.0043 | 0.39% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 024962 | 宏利集享债券A | 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.0488 | 1.0449 | 1.0449 | 0.0039 | 0.37% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 10 | 024963 | 宏利集享债券C | 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.0448 | 1.0409 | 1.0409 | 0.0039 | 0.37% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2026-08-12 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159198 | 富国中证港股通信息技术综合ETF | 基金吧 档案 | 1.2952 | 1.2952 | 1.2552 | 1.2552 | 0.0400 | 3.19% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 2 | 159196 | 易方达中证港股通信息技术综合ETF | 基金吧 档案 | 1.2889 | 1.2889 | 1.2492 | 1.2492 | 0.0397 | 3.18% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 3 | 526000 | 港股通信息技术ETF华夏 | 基金吧 档案 | 1.2416 | 1.2416 | 1.2034 | 1.2034 | 0.0382 | 3.17% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 4 | 159131 | 港股通信息技术ETF华宝 | 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.0112 | 0.9801 | 0.9801 | 0.0311 | 3.17% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 5 | 520710 | 港股通信息技术ETF广发 | 基金吧 档案 | 0.9482 | 0.9482 | 0.9191 | 0.9191 | 0.0291 | 3.17% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 6 | 520750 | 港股通信息ETF华富 | 基金吧 档案 | 0.9398 | 0.9398 | 0.9109 | 0.9109 | 0.0289 | 3.17% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 7 | 526030 | 港股通信息技术ETF汇添富 | 基金吧 档案 | 0.9118 | 0.9118 | 0.8838 | 0.8838 | 0.0280 | 3.17% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 8 | 526050 | 港股通信息技术ETF招商 | 基金吧 档案 | 1.1226 | 1.1226 | 1.0882 | 1.0882 | 0.0344 | 3.16% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 9 | 159185 | 鹏华中证港股通信息技术综合ETF | 基金吧 档案 | 1.1500 | 1.1500 | 1.1149 | 1.1149 | 0.0351 | 3.15% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 10 | 513240 | 港股通信息技术ETF华安 | 基金吧 档案 | 1.0687 | 1.0687 | 1.0361 | 1.0361 | 0.0326 | 3.15% | 场内交易 | -- | 购买 |
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2026-08-12 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 025654 | 富国医药精选混合(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.0641 | 1.0641 | 1.0532 | 1.0532 | 0.0109 | 1.03% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 025655 | 富国医药精选混合(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0482 | 1.0482 | 0.0108 | 1.03% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 025070 | 东方红医疗创新混合(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.9775 | 0.9775 | 0.9684 | 0.9684 | 0.0091 | 0.94% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 4 | 025071 | 东方红医疗创新混合(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.9730 | 0.9730 | 0.9641 | 0.9641 | 0.0089 | 0.92% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 2.2837 | 2.2837 | 2.2656 | 2.2656 | 0.0181 | 0.80% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 2.2629 | 2.2629 | 2.2449 | 2.2449 | 0.0180 | 0.80% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 026259 | 银华医疗创新混合(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.1375 | 1.1375 | 1.1315 | 1.1315 | 0.0060 | 0.53% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 8 | 026260 | 银华医疗创新混合(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.1361 | 1.1361 | 1.1302 | 1.1302 | 0.0059 | 0.52% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 025853 | 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 | 基金吧 档案 | 0.1363 | 0.1363 | 0.1360 | 0.1360 | 0.0003 | 0.22% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 10 | 025852 | 富国港股精选混合(QDII)人民币 | 基金吧 档案 | 0.9253 | 0.9253 | 0.9234 | 0.9234 | 0.0019 | 0.21% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
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2026-08-12 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 026927 | 申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 2 | 026928 | 申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 026127 | 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0116 | 1.0119 | 1.0119 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 0.50% | 购买 |
| 4 | 026128 | 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0108 | 1.0108 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 025029 | 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0194 | 1.0194 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 6 | 025030 | 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0172 | 1.0172 | 1.0176 | 1.0176 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 025814 | 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.0195 | 1.0201 | 1.0201 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 8 | 025815 | 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0171 | 1.0171 | 1.0178 | 1.0178 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 024495 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0263 | 1.0263 | 1.0273 | 1.0273 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 10 | 024496 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.0235 | 1.0245 | 1.0245 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 13日 单位净值 |
13日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 9.4096 | 9.4096 | 24.20% | 105.69% | 207.66% | 434.85% | 411.86% | 104.54% | 840.87% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 013840 | 银华集成电路混合A | 3.2386 | 3.2386 | 35.57% | 69.09% | 202.16% | 329.81% | 246.23% | 107.52% | 223.86% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 013841 | 银华集成电路混合C | 3.2083 | 3.2083 | 35.50% | 68.92% | 201.53% | 328.06% | 244.13% | 107.27% | 220.83% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 024459 | 华商致远回报混合A | 3.0549 | 3.0549 | -4.45% | 59.78% | 200.77% | -- | -- | 82.07% | 205.49% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 3.4450 | 3.4450 | 38.01% | 75.18% | 200.11% | 312.97% | 245.43% | 112.20% | 244.50% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 024460 | 华商致远回报混合C | 3.0359 | 3.0359 | -4.59% | 59.33% | 199.02% | -- | -- | 81.44% | 203.59% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 3.3999 | 3.3999 | 37.87% | 74.82% | 198.94% | 309.73% | 241.32% | 111.67% | 267.84% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 8.4011 | 8.4011 | 50.75% | 91.33% | 196.86% | 299.12% | 204.50% | 127.99% | 740.11% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 011369 | 华商均衡成长混合A | 3.7442 | 3.7442 | 0.97% | 66.41% | 190.70% | 434.05% | 333.66% | 90.13% | 274.42% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 13日 单位净值 |
13日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 7.5970 | 7.5970 | 17.71% | 93.25% | 180.31% | 444.08% | 397.45% | 92.05% | 659.70% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 7.1440 | 7.1440 | 17.47% | 92.50% | 178.11% | 435.49% | 385.69% | 91.12% | 614.40% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 9.3404 | 9.7828 | 22.37% | 66.16% | 162.12% | 315.87% | 255.15% | 90.38% | 989.36% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 9.1241 | 9.5806 | 22.25% | 65.83% | 161.09% | 312.54% | 250.89% | 89.92% | 179.72% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 3.3429 | 3.3429 | 21.47% | 62.01% | 160.98% | 321.39% | 208.53% | 92.97% | 234.29% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 3.2679 | 3.2679 | 21.32% | 61.62% | 159.69% | 317.25% | 203.93% | 92.39% | 226.79% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 2.8444 | 2.8444 | 26.45% | 64.30% | 147.30% | 186.76% | 128.04% | 109.55% | 184.44% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 002289 | 华商改革创新股票A | 5.9487 | 5.9487 | 29.26% | 59.68% | 146.38% | 261.89% | 200.64% | 97.63% | 494.87% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 2.7215 | 2.7215 | 26.29% | 63.91% | 146.09% | 183.93% | 124.66% | 108.91% | 172.15% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 016052 | 华商改革创新股票C | 5.7750 | 5.7750 | 29.07% | 59.10% | 144.77% | 257.12% | 193.70% | 96.78% | 140.94% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 13日 单位净值 |
13日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 9.4096 | 9.4096 | 24.20% | 105.69% | 207.66% | 434.85% | 411.86% | 104.54% | 840.87% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 013840 | 银华集成电路混合A | 3.2386 | 3.2386 | 35.57% | 69.09% | 202.16% | 329.81% | 246.23% | 107.52% | 223.86% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 013841 | 银华集成电路混合C | 3.2083 | 3.2083 | 35.50% | 68.92% | 201.53% | 328.06% | 244.13% | 107.27% | 220.83% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 024459 | 华商致远回报混合A | 3.0549 | 3.0549 | -4.45% | 59.78% | 200.77% | -- | -- | 82.07% | 205.49% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 3.4450 | 3.4450 | 38.01% | 75.18% | 200.11% | 312.97% | 245.43% | 112.20% | 244.50% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 024460 | 华商致远回报混合C | 3.0359 | 3.0359 | -4.59% | 59.33% | 199.02% | -- | -- | 81.44% | 203.59% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 3.3999 | 3.3999 | 37.87% | 74.82% | 198.94% | 309.73% | 241.32% | 111.67% | 267.84% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 8.4011 | 8.4011 | 50.75% | 91.33% | 196.86% | 299.12% | 204.50% | 127.99% | 740.11% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 011369 | 华商均衡成长混合A | 3.7442 | 3.7442 | 0.97% | 66.41% | 190.70% | 434.05% | 333.66% | 90.13% | 274.42% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 13日 单位净值 |
13日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 005273 | 华商可转债债券A | 2.5750 | 2.5750 | 9.68% | 16.19% | 41.55% | 74.19% | 68.97% | 29.20% | 157.50% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 005284 | 华商可转债债券C | 2.4987 | 2.4987 | 9.57% | 15.95% | 40.99% | 72.80% | 66.95% | 28.89% | 149.87% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 002924 | 华商瑞鑫定开债 | -- | -- | 11.69% | 14.17% | 36.76% | 59.20% | 57.44% | 27.53% | 157.10% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 2.0083 | 2.0083 | -4.22% | 1.43% | 32.22% | 80.00% | 47.56% | 13.35% | 100.83% | 0.08% | 购买 |
| 5 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | 1.9793 | 1.9793 | -4.31% | 1.23% | 31.69% | 78.57% | 45.75% | 13.08% | 21.65% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 720003 | 财通收益增强债券A | 2.1313 | 2.4803 | 6.94% | 11.25% | 28.09% | 67.04% | 58.78% | 19.83% | 181.13% | 0.08% | 购买 |
| 7 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 2.2105 | 2.2305 | -6.04% | -2.99% | 27.86% | 78.79% | 48.41% | 11.15% | 124.32% | 0.08% | 购买 |
| 8 | 003204 | 财通收益增强债券C | 2.0127 | 2.2897 | 6.84% | 11.03% | 27.59% | 65.72% | 56.90% | 19.54% | 153.10% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 2.1592 | 2.1592 | -6.15% | -3.24% | 27.22% | 77.00% | 46.18% | 10.80% | 115.92% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 2.2399 | 2.5719 | -0.44% | 6.04% | 27.00% | 62.32% | 44.70% | 14.62% | 182.94% | 0.08% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 13日 单位净值 |
13日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 588710 | 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 | 3.1344 | 3.1344 | 30.95% | 70.27% | 179.13% | -- | -- | 101.70% | 213.44% | -- | 购买 |
| 2 | 588170 | 科创半导体ETF华夏 | 1.0120 | 3.0360 | 31.25% | 70.50% | 179.04% | -- | -- | 102.04% | 203.60% | -- | 购买 |
| 3 | 159327 | 半导体设备ETF万家 | 1.1792 | 3.5376 | 26.93% | 62.20% | 168.10% | 267.70% | -- | 93.20% | 253.76% | -- | 购买 |
| 4 | 562590 | 半导体设备ETF华夏 | 1.0404 | 3.1212 | 26.96% | 62.06% | 167.27% | 265.91% | -- | 93.10% | 212.12% | -- | 购买 |
| 5 | 159558 | 半导体设备ETF易方达 | 1.1547 | 3.4641 | 26.64% | 61.54% | 166.63% | 267.04% | -- | 92.30% | 246.41% | -- | 购买 |
| 6 | 560780 | 半导体设备ETF广发 | 1.0855 | 3.2565 | 26.54% | 61.48% | 166.21% | 273.20% | -- | 92.34% | 225.55% | -- | 购买 |
| 7 | 159516 | 半导体设备ETF国泰 | 0.7359 | 2.9436 | 26.20% | 60.87% | 164.62% | 263.90% | 203.21% | 91.18% | 194.36% | -- | 购买 |
| 8 | 159582 | 半导体ETF博时 | 0.7881 | 3.9405 | 19.92% | 55.06% | 158.21% | 277.23% | -- | 76.32% | 294.05% | -- | 购买 |
| 9 | 561980 | 半导体设备ETF招商 | 0.7154 | 3.5770 | 19.78% | 54.63% | 157.19% | 285.04% | -- | 75.83% | 257.70% | -- | 购买 |
| 10 | 021532 | 天弘半导体设备指数A | 3.3731 | 3.3731 | 26.50% | 60.23% | 155.77% | 247.35% | -- | 86.55% | 237.31% | 0.10% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 13日 单位净值 |
13日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | -1.09% | 43.74% | 117.83% | 271.39% | 327.62% | 62.41% | 269.02% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C | -- | -- | -1.25% | 43.36% | 116.73% | 267.73% | 321.86% | 61.88% | 261.63% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | -1.89% | 40.47% | 107.04% | 252.79% | 305.50% | 56.85% | 293.01% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | -2.04% | 40.10% | 106.00% | 249.24% | 300.10% | 56.33% | 285.14% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | -- | -- | 6.33% | 48.78% | 105.58% | 192.91% | 269.65% | 61.81% | 318.74% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | -- | -- | 6.16% | 48.34% | 104.32% | 189.53% | 263.23% | 61.22% | 310.09% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 016667 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | -- | -- | 4.67% | 42.91% | 102.93% | 162.17% | 210.78% | 64.88% | 219.11% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | -- | -- | -2.74% | 45.82% | 102.02% | 141.13% | 76.11% | 70.86% | 170.76% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | -- | -- | -2.74% | 45.82% | 102.02% | 141.13% | 76.11% | 70.86% | 170.76% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | -- | -- | -10.28% | 32.98% | 100.92% | 152.21% | 202.39% | 53.80% | 186.21% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 13日 单位净值 |
13日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 10.33% | 32.30% | 85.08% | 147.86% | 108.81% | 43.59% | 95.09% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 10.25% | 32.10% | 84.52% | 146.36% | 106.93% | 43.32% | 92.80% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 10.57% | 30.82% | 83.39% | 148.35% | 109.46% | 41.96% | 90.36% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 10.48% | 30.63% | 82.85% | 146.86% | 107.60% | 41.70% | 87.71% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 4.56% | 27.63% | 79.48% | 135.67% | 100.04% | 37.05% | 80.38% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -- | -- | 4.46% | 27.38% | 78.78% | 133.78% | 97.65% | 36.71% | 88.59% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 8.78% | 28.96% | 74.56% | 127.28% | 93.88% | 40.40% | 68.19% | 0.12% | 购买 |
| 8 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 8.67% | 28.70% | 73.87% | 125.49% | 91.57% | 40.06% | 64.88% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | -- | -- | 6.72% | 22.81% | 58.33% | 112.23% | 80.78% | 30.87% | 78.63% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 2.64% | 13.33% | 52.41% | 104.00% | 75.22% | 23.02% | 70.52% | 0.12% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2026-08-13 万份收益|7日年化 |
2026-08-12 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 008742 | 天治天得利货币B | 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.2050% | 0.2123 | 0.7690% | 2019-12-25 | 郝杰等 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 350004 | 天治天得利货币A | 基金吧 档案 | 0.9940 | 1.0570% | 0.1710 | 0.6200% | 2006-07-05 | 郝杰等 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 620011 | 金元顺安金元宝货币B | 基金吧 档案 | 0.5751 | 1.2060% | 0.4514 | 1.2140% | 2014-08-01 | 苏利华等 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 011258 | 招商保证金快线D | 基金吧 档案 | 0.5653 | 1.2760% | 0.3172 | 1.1420% | 2021-03-08 | 曹晋文 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 001240 | 民生加银现金增利货币D | 基金吧 档案 | 0.5183 | 1.0230% | 0.2359 | 1.0190% | 2015-04-20 | 郑雅洁等 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 620010 | 金元顺安金元宝货币A | 基金吧 档案 | 0.5095 | 0.9660% | 0.3860 | 0.9750% | 2014-08-01 | 苏利华等 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 690010 | 民生加银现金增利货币A | 基金吧 档案 | 0.5009 | 0.9570% | 0.2179 | 0.9530% | 2012-12-18 | 郑雅洁等 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 000883 | 中金现金管家货币B | 基金吧 档案 | 0.4884 | 1.2340% | 0.3122 | 1.1360% | 2014-11-28 | 石玉等 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 004262 | 招商招禧宝货币B | 基金吧 档案 | 0.4367 | 1.4000% | 0.3321 | 1.3450% | 2017-03-29 | 曹晋文 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 003317 | 中银证券现金管家货币B | 基金吧 档案 | 0.4332 | 1.3660% | 0.3357 | 1.3150% | 2016-12-07 | 吕文晔等 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2026-08-13 单位净值|累计净值 |
2026-08-12 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159198 | 富国中证港股通信息技术综合ETF | 基金吧 | 1.2952 | 1.2952 | 1.2552 | 1.2552 | 0.0400 | 3.19% | |
| 2 | 159196 | 易方达中证港股通信息技术综合ETF | 基金吧 | 1.2889 | 1.2889 | 1.2492 | 1.2492 | 0.0397 | 3.18% | |
| 3 | 526000 | 港股通信息技术ETF华夏 | 基金吧 | 1.2416 | 1.2416 | 1.2034 | 1.2034 | 0.0382 | 3.17% | |
| 4 | 159131 | 港股通信息技术ETF华宝 | 基金吧 | 1.0112 | 1.0112 | 0.9801 | 0.9801 | 0.0311 | 3.17% | |
| 5 | 520710 | 港股通信息技术ETF广发 | 基金吧 | 0.9482 | 0.9482 | 0.9191 | 0.9191 | 0.0291 | 3.17% | |
| 6 | 520750 | 港股通信息ETF华富 | 基金吧 | 0.9398 | 0.9398 | 0.9109 | 0.9109 | 0.0289 | 3.17% | |
| 7 | 526030 | 港股通信息技术ETF汇添富 | 基金吧 | 0.9118 | 0.9118 | 0.8838 | 0.8838 | 0.0280 | 3.17% | |
| 8 | 526050 | 港股通信息技术ETF招商 | 基金吧 | 1.1226 | 1.1226 | 1.0882 | 1.0882 | 0.0344 | 3.16% | |
| 9 | 159185 | 鹏华中证港股通信息技术综合ETF | 基金吧 | 1.1500 | 1.1500 | 1.1149 | 1.1149 | 0.0351 | 3.15% | |
| 10 | 513240 | 港股通信息技术ETF华安 | 基金吧 | 1.0687 | 1.0687 | 1.0361 | 1.0361 | 0.0326 | 3.15% | |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 股票型 | 7.5970 08-13 | -1.19% | 5.78% | -1.56% | 17.71% | 93.25% | 180.31% | 397.45% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 股票型 | 7.1440 08-13 | -1.19% | 5.76% | -1.63% | 17.47% | 92.50% | 178.11% | 385.69% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 股票型 | 9.3404 08-13 | 0.06% | 6.36% | -8.95% | 22.37% | 66.16% | 162.12% | 255.15% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 股票型 | 9.1241 08-13 | 0.06% | 6.35% | -8.98% | 22.25% | 65.83% | 161.09% | 250.89% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 股票型 | 3.3429 08-13 | -1.53% | 4.16% | -12.85% | 21.47% | 62.01% | 160.98% | 208.53% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 股票型 | 3.2679 08-13 | -1.53% | 4.15% | -12.88% | 21.32% | 61.62% | 159.69% | 203.93% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 股票型 | 2.8444 08-13 | -2.49% | 2.46% | -11.16% | 26.45% | 64.30% | 147.30% | 128.04% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 002289 | 华商改革创新股票A | 股票型 | 5.9487 08-13 | -0.96% | 2.49% | -6.49% | 29.26% | 59.68% | 146.38% | 200.64% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 股票型 | 2.7215 08-13 | -2.49% | 2.45% | -11.20% | 26.29% | 63.91% | 146.09% | 124.66% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 016052 | 华商改革创新股票C | 股票型 | 5.7750 08-13 | -0.97% | 2.48% | -6.54% | 29.07% | 59.10% | 144.77% | 193.70% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013840 | 银华集成电路混合A | 混合型-偏股 | 3.2386 08-13 | -1.82% | 4.04% | -11.48% | 35.57% | 69.09% | 202.16% | 246.23% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 013841 | 银华集成电路混合C | 混合型-偏股 | 3.2083 08-13 | -1.83% | 4.04% | -11.50% | 35.50% | 68.92% | 201.53% | 244.13% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 024459 | 华商致远回报混合A | 混合型-偏股 | 3.0549 08-13 | -0.79% | 6.08% | -4.52% | -4.45% | 59.78% | 200.77% | -- | 0.15% | 购买 |
| 4 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 混合型-偏股 | 3.4450 08-13 | -2.24% | 3.96% | -13.48% | 38.01% | 75.18% | 200.11% | 245.43% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 024460 | 华商致远回报混合C | 混合型-偏股 | 3.0359 08-13 | -0.79% | 6.07% | -4.57% | -4.59% | 59.33% | 199.02% | -- | 0.00% | 购买 |
| 6 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 混合型-偏股 | 3.3999 08-13 | -2.24% | 3.96% | -13.51% | 37.87% | 74.82% | 198.94% | 241.32% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型-灵活 | 8.4011 08-13 | -1.40% | -0.47% | 5.79% | 50.75% | 91.33% | 196.86% | 204.50% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 011369 | 华商均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 3.7442 08-13 | -1.16% | 5.60% | -3.60% | 0.97% | 66.41% | 190.70% | 333.66% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 011370 | 华商均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 3.6263 08-13 | -1.17% | 5.58% | -3.65% | 0.82% | 65.92% | 188.97% | 325.92% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 001480 | 财通成长优选混合A | 混合型-灵活 | 7.6570 08-13 | -0.93% | 5.21% | -2.79% | 18.35% | 93.95% | 188.51% | 394.00% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005273 | 华商可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2.5750 08-13 | -1.00% | -2.09% | -1.00% | 9.68% | 16.19% | 41.55% | 68.97% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 005284 | 华商可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2.4987 08-13 | -0.99% | -2.10% | -1.03% | 9.57% | 15.95% | 40.99% | 66.95% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 2.0083 08-13 | -1.26% | -0.40% | -8.47% | -4.22% | 1.43% | 32.22% | 47.56% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.9793 08-13 | -1.26% | -0.40% | -8.50% | -4.31% | 1.23% | 31.69% | 45.75% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 720003 | 财通收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 2.1313 08-13 | -0.33% | -0.66% | -0.62% | 6.94% | 11.25% | 28.09% | 58.78% | 0.08% | 购买 |
| 6 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2.2105 08-13 | -1.69% | -1.62% | -4.23% | -6.04% | -2.99% | 27.86% | 48.41% | 0.08% | 购买 |
| 7 | 003204 | 财通收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 2.0127 08-13 | -0.33% | -0.67% | -0.65% | 6.84% | 11.03% | 27.59% | 56.90% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2.1592 08-13 | -1.69% | -1.63% | -4.28% | -6.15% | -3.24% | 27.22% | 46.18% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 2.2399 08-13 | -0.91% | 0.15% | -2.65% | -0.44% | 6.04% | 27.00% | 44.70% | 0.08% | 购买 |
| 10 | 202107 | 南方广利回报债券C | 债券型-混合二级 | 2.2787 08-13 | -0.91% | 0.15% | -2.68% | -0.54% | 5.83% | 26.50% | 42.95% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 021532 | 天弘半导体设备指数A | 指数型-股票 | 3.3731 08-13 | -2.63% | 2.51% | -13.19% | 26.50% | 60.23% | 155.77% | -- | 0.10% | 购买 |
| 2 | 021533 | 天弘半导体设备指数C | 指数型-股票 | 3.3583 08-13 | -2.63% | 2.50% | -13.20% | 26.44% | 60.07% | 155.25% | -- | 0.00% | 购买 |
| 3 | 021718 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | 指数型-股票 | 3.5794 08-13 | -2.05% | 1.09% | -12.80% | 20.73% | 54.82% | 154.82% | -- | 0.06% | 购买 |
| 4 | 021719 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | 指数型-股票 | 3.5623 08-13 | -2.05% | 1.09% | -12.81% | 20.66% | 54.63% | 154.20% | -- | 0.00% | 购买 |
| 5 | 024069 | 上银中证半导体产业指数发起式A | 指数型-股票 | 2.7562 08-13 | -2.04% | 1.12% | -13.54% | 19.75% | 53.28% | 153.07% | -- | 0.07% | 购买 |
| 6 | 024070 | 上银中证半导体产业指数发起式C | 指数型-股票 | 2.7495 08-13 | -2.03% | 1.11% | -13.55% | 19.69% | 53.12% | 152.57% | -- | 0.00% | 购买 |
| 7 | 020839 | 南方中证半导体产业指数发起A | 指数型-股票 | 3.7757 08-13 | -2.06% | 1.18% | -13.21% | 20.75% | 54.73% | 151.55% | -- | 0.12% | 购买 |
| 8 | 020840 | 南方中证半导体产业指数发起C | 指数型-股票 | 3.7487 08-13 | -2.06% | 1.17% | -13.23% | 20.66% | 54.50% | 150.80% | -- | 0.00% | 购买 |
| 9 | 014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 指数型-股票 | 3.3952 08-13 | -1.89% | 1.69% | -14.24% | 17.69% | 50.71% | 150.16% | 209.95% | 0.10% | 购买 |
| 10 | 023828 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2.7077 08-13 | -2.63% | 2.50% | -13.34% | 25.19% | 57.41% | 150.06% | -- | 0.10% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 4.1874 08-12 | 2.2400% | 4.60% | -9.97% | 6.33% | 48.78% | 105.58% | 269.65% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | QDII-普通股票 | 4.1009 08-12 | 2.2300% | 4.59% | -10.02% | 6.16% | 48.34% | 104.32% | 263.23% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2.8621 08-12 | 4.1800% | 3.16% | -14.37% | -10.28% | 32.98% | 100.92% | 202.39% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2.8340 08-12 | 4.1800% | 3.15% | -14.40% | -10.35% | 32.76% | 100.24% | 199.67% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | QDII-混合灵活 | 2.7220 08-12 | 4.2100% | 3.34% | -8.41% | -3.51% | 42.51% | 91.96% | 66.99% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2.3600 08-12 | 3.4200% | 1.59% | -7.92% | -2.28% | 39.73% | 90.63% | 217.63% | 0.16% | 购买 |
| 7 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2.3220 08-12 | 3.3800% | 1.57% | -7.97% | -2.40% | 39.46% | 89.86% | 212.94% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 2.8683 08-12 | 1.9800% | 0.19% | -4.62% | -3.34% | 32.84% | 87.18% | 128.19% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 021662 | 国富亚洲机会股票(QDII)C | QDII-普通股票 | 2.8275 08-12 | 1.9800% | 0.18% | -4.66% | -3.44% | 32.49% | 86.29% | -- | 0.00% | 购买 |
| 10 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 6.9778 08-12 | 2.0600% | 1.14% | -6.09% | -2.49% | 33.62% | 74.38% | 195.11% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.9509 08-12 | 0.84% | 3.42% | -4.19% | 10.33% | 32.30% | 85.08% | 108.81% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.9280 08-12 | 0.84% | 3.42% | -4.22% | 10.25% | 32.10% | 84.52% | 106.93% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.9036 08-12 | 0.78% | 3.08% | -4.23% | 10.57% | 30.82% | 83.39% | 109.46% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.8771 08-12 | 0.78% | 3.07% | -4.25% | 10.48% | 30.63% | 82.85% | 107.60% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 1.8038 08-12 | 1.14% | 2.92% | -11.12% | 4.56% | 27.63% | 79.48% | 100.04% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.6819 08-12 | 0.62% | 2.60% | -3.84% | 8.78% | 28.96% | 74.56% | 93.88% | 0.12% | 购买 |
| 7 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 1.6488 08-12 | 0.62% | 2.59% | -3.88% | 8.67% | 28.70% | 73.87% | 91.57% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | FOF-进取型 | 1.7863 08-12 | 0.65% | 2.01% | -2.89% | 6.72% | 22.81% | 58.33% | 80.78% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.7052 08-12 | 0.91% | 2.57% | -5.43% | 2.64% | 13.33% | 52.41% | 75.22% | 0.12% | 购买 |
| 10 | 014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.6762 08-12 | 0.91% | 2.56% | -5.48% | 2.51% | 13.06% | 51.65% | 72.61% | 0.00% | 购买 |
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| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 0.8487 08-13 | 25.86% | 37.40% | 33.82% | 24.42% | 47.52% | 46.66% | -15.13% | 0.15% | 查看详情 |
| 011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 0.8148 08-13 | 25.78% | 37.13% | 33.31% | 23.45% | 44.08% | 45.97% | -18.52% | 0.00% | 查看详情 |
| 000960 | 招商医药健康产业股票 | 2.6880 08-13 | 24.91% | 37.07% | 37.00% | 29.86% | 41.40% | 48.18% | 168.80% | 0.15% | 查看详情 |
| 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 2.7360 08-13 | 17.68% | 30.85% | 30.04% | 21.76% | 41.10% | 34.38% | 173.60% | 0.15% | 查看详情 |
| 002289 | 华商改革创新股票A | 5.9487 08-13 | -6.49% | 29.26% | 59.68% | 146.38% | 200.64% | 97.63% | 494.87% | 0.15% | 查看详情 |
| 016052 | 华商改革创新股票C | 5.7750 08-13 | -6.54% | 29.07% | 59.10% | 144.77% | 193.70% | 96.78% | 140.94% | 0.00% | 查看详情 |
| 004075 | 交银医药创新股票A | 3.0996 08-13 | 17.66% | 28.51% | 30.17% | 17.92% | 40.37% | 30.35% | 238.75% | 0.15% | 查看详情 |
| 014046 | 交银医药创新股票C | 3.2933 08-13 | 17.60% | 28.32% | 29.79% | 17.22% | 37.86% | 29.87% | -2.37% | 0.00% | 查看详情 |
| 004683 | 建信高端医疗股票A | 2.0710 08-13 | 13.03% | 27.82% | 34.46% | 27.99% | 27.53% | 48.44% | 107.10% | 0.15% | 查看详情 |
| 016352 | 建信高端医疗股票C | 2.0387 08-13 | 12.98% | 27.70% | 34.20% | 27.49% | 25.97% | 48.09% | 8.45% | 0.00% | 查看详情 |
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| 基金名称 | 成立来 | 费率 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 财通成长优选混合C | 339.00% | 0.00% | 购买 |
| 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 72.04% | 0.12% | 购买 |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 76.81% | 0.12% | 购买 |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 131.02% | 0.12% | 购买 |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 729.23% | 0.12% | 购买 |
| 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 901.24% | 0.13% | 购买 |
| 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 537.55% | 0.12% | 购买 |
| 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 268.12% | 0.00% | 购买 |
| 代码 | 名称 | 发行公司 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 023205 | 兴全合辰混合A | 兴证全球基金 | 混合型-偏股 | 26/05/27~26/08/26 | 童兰 |
| 026550 | 百嘉中债1-5年政金债指数C | 百嘉基金 | 指数型-固收 | 26/06/11~26/09/10 | 林峰 |
| 026503 | 百嘉中债1-5年政金债指数A | 百嘉基金 | 指数型-固收 | 26/06/11~26/09/10 | 林峰 |
| 027387 | 汇泉中债0-5年政金债A | 汇泉基金 | 指数型-固收 | 26/06/12~26/09/11 | 汪雨晨 |
| 027388 | 汇泉中债0-5年政金债C | 汇泉基金 | 指数型-固收 | 26/06/12~26/09/11 | 汪雨晨 |
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