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单位净值|累计净值		 2026-09-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013273 招商沪深300地产等权重指数C 基金吧 档案 0.2679 0.2679 0.2523 0.2523 0.0156 6.18% 开放申购 0.00% 购买
2 161721 招商沪深300地产等权重指数A 基金吧 档案 0.2692 1.1017 0.2536 1.0919 0.0156 6.15% 开放申购 0.10% 购买
3 016372 信澳匠心严选一年持有混合A 基金吧 档案 2.3845 2.3845 2.2526 2.2526 0.1319 5.86% 开放申购 0.15% 购买
4 016373 信澳匠心严选一年持有混合C 基金吧 档案 2.3271 2.3271 2.1984 2.1984 0.1287 5.85% 开放申购 0.00% 购买
5 013721 信澳景气优选混合A 基金吧 档案 2.6771 2.6771 2.5365 2.5365 0.1406 5.54% 开放申购 0.15% 购买
6 013722 信澳景气优选混合C 基金吧 档案 2.5771 2.5771 2.4418 2.4418 0.1353 5.54% 开放申购 0.00% 购买
7 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 基金吧 档案 0.5296 1.4419 0.5020 1.4245 0.0276 5.50% 开放申购 0.12% 购买
8 018287 信澳优势产业混合A 基金吧 档案 3.6927 3.6927 3.5004 3.5004 0.1923 5.49% 开放申购 0.15% 购买
9 018288 信澳优势产业混合C 基金吧 档案 3.6191 3.6191 3.4306 3.4306 0.1885 5.49% 开放申购 0.00% 购买
10 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 基金吧 档案 0.5177 0.5177 0.4908 0.4908 0.0269 5.48% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-09-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013049 兴业能源革新股票A 基金吧 档案 0.8357 0.8357 0.8059 0.8059 0.0298 3.70% 开放申购 0.15% 购买
2 013050 兴业能源革新股票C 基金吧 档案 0.8147 0.8147 0.7857 0.7857 0.0290 3.69% 开放申购 0.00% 购买
3 001628 招商体育文化休闲股票A 基金吧 档案 1.6080 1.6080 1.5610 1.5610 0.0470 3.01% 开放申购 0.15% 购买
4 015395 招商体育文化休闲股票C 基金吧 档案 1.5500 1.5500 1.5050 1.5050 0.0450 2.99% 开放申购 0.00% 购买
5 027364 安信新材料睿选股票发起A 基金吧 档案 0.7537 0.7537 0.7319 0.7319 0.0218 2.98% 开放申购 0.08% 购买
6 027365 安信新材料睿选股票发起C 基金吧 档案 0.7536 0.7536 0.7318 0.7318 0.0218 2.98% 开放申购 0.00% 购买
7 012244 广发金融地产精选股票A 基金吧 档案 0.8054 0.8054 0.7823 0.7823 0.0231 2.95% 开放申购 0.15% 购买
8 012245 广发金融地产精选股票C 基金吧 档案 0.7886 0.7886 0.7660 0.7660 0.0226 2.95% 开放申购 0.00% 购买
9 005777 广发科技动力股票 基金吧 档案 2.4785 2.4785 2.4197 2.4197 0.0588 2.43% 开放申购 0.15% 购买
10 009414 中银大健康股票A 基金吧 档案 1.5500 1.5500 1.5144 1.5144 0.0356 2.35% 限大额 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-09-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 016372 信澳匠心严选一年持有混合A 基金吧 档案 2.3845 2.3845 2.2526 2.2526 0.1319 5.86% 开放申购 0.15% 购买
2 016373 信澳匠心严选一年持有混合C 基金吧 档案 2.3271 2.3271 2.1984 2.1984 0.1287 5.85% 开放申购 0.00% 购买
3 013721 信澳景气优选混合A 基金吧 档案 2.6771 2.6771 2.5365 2.5365 0.1406 5.54% 开放申购 0.15% 购买
4 013722 信澳景气优选混合C 基金吧 档案 2.5771 2.5771 2.4418 2.4418 0.1353 5.54% 开放申购 0.00% 购买
5 018287 信澳优势产业混合A 基金吧 档案 3.6927 3.6927 3.5004 3.5004 0.1923 5.49% 开放申购 0.15% 购买
6 018288 信澳优势产业混合C 基金吧 档案 3.6191 3.6191 3.4306 3.4306 0.1885 5.49% 开放申购 0.00% 购买
7 005600 汇安量化优选灵活配置C 基金吧 档案 0.7566 0.7566 0.7183 0.7183 0.0383 5.33% 开放申购 0.00% 购买
8 005599 汇安量化优选灵活配置A 基金吧 档案 0.7952 0.7952 0.7550 0.7550 0.0402 5.32% 开放申购 0.15% 购买
9 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 基金吧 档案 0.5159 0.5159 0.4933 0.4933 0.0226 4.58% 开放申购 0.15% 购买
10 024473 信澳优势行业混合A 基金吧 档案 2.2982 2.2982 2.1978 2.1978 0.1004 4.57% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-09-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 010884 中银臻享债券 基金吧 档案 1.0770 1.1670 1.0653 1.1553 0.0117 1.10% 开放申购 0.08% 购买
2 013614 泰信鑫瑞债券发起式A 基金吧 档案 0.9251 0.9251 0.9166 0.9166 0.0085 0.93% 开放申购 0.04% 购买
3 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 基金吧 档案 0.9197 0.9197 0.9113 0.9113 0.0084 0.92% 开放申购 0.00% 购买
4 025962 永赢优选增强债券A 基金吧 档案 1.0628 1.0628 1.0539 1.0539 0.0089 0.84% 开放申购 0.08% 购买
5 025963 永赢优选增强债券C 基金吧 档案 1.0593 1.0593 1.0505 1.0505 0.0088 0.84% 开放申购 0.00% 购买
6 006140 广发集嘉债券A 基金吧 档案 1.3562 1.5593 1.3479 1.5510 0.0083 0.62% 开放申购 0.08% 购买
7 002637 广发集裕债券C 基金吧 档案 1.3270 1.4470 1.3190 1.4390 0.0080 0.61% 开放申购 0.00% 购买
8 006141 广发集嘉债券C 基金吧 档案 1.3192 1.5191 1.3112 1.5111 0.0080 0.61% 开放申购 0.00% 购买
9 027654 东方阿尔法增利债券发起A 基金吧 档案 0.9713 0.9713 0.9655 0.9655 0.0058 0.60% 开放申购 0.03% 购买
10 027655 东方阿尔法增利债券发起C 基金吧 档案 0.9707 0.9707 0.9649 0.9649 0.0058 0.60% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-09-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013273 招商沪深300地产等权重指数C 基金吧 档案 0.2679 0.2679 0.2523 0.2523 0.0156 6.18% 开放申购 0.00% 购买
2 161721 招商沪深300地产等权重指数A 基金吧 档案 0.2692 1.1017 0.2536 1.0919 0.0156 6.15% 开放申购 0.10% 购买
3 159707 地产ETF华宝 基金吧 档案 0.5345 0.5345 0.5057 0.5057 0.0288 5.70% 场内交易 -- 购买
4 159768 房地产ETF银华 基金吧 档案 0.4791 0.4791 0.4535 0.4535 0.0256 5.64% 场内交易 -- 购买
5 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 基金吧 档案 0.5296 1.4419 0.5020 1.4245 0.0276 5.50% 开放申购 0.12% 购买
6 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 基金吧 档案 0.5177 0.5177 0.4908 0.4908 0.0269 5.48% 开放申购 0.00% 购买
7 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 基金吧 档案 0.8652 0.8652 0.8203 0.8203 0.0449 5.47% 开放申购 0.00% 购买
8 515060 房地产ETF华夏 基金吧 档案 0.6227 0.6227 0.5977 0.5977 0.0250 4.18% 场内交易 -- 购买
9 512200 房地产ETF南方 基金吧 档案 1.2939 0.4633 1.2424 0.4449 0.0515 4.15% 场内交易 -- 购买
10 008088 华夏房地产ETF联接A 基金吧 档案 0.6154 0.6154 0.5919 0.5919 0.0235 3.97% 开放申购 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-09-29
单位净值|累计净值		 2026-09-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 026259 银华医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0705 1.0705 1.0490 1.0490 0.0215 2.05% 开放申购 0.08% 购买
2 026260 银华医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 1.0687 1.0687 1.0472 1.0472 0.0215 2.05% 开放申购 0.00% 购买
3 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.8982 0.8982 0.8875 0.8875 0.0107 1.21% 开放申购 1.50% 购买
4 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.8935 0.8935 0.8829 0.8829 0.0106 1.20% 开放申购 0.00% 购买
5 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 0.8924 0.8924 0.8927 0.8927 -0.0003 -0.03% 开放申购 1.50% 购买
6 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1324 0.1324 0.1325 0.1325 -0.0001 -0.08% 开放申购 1.50% 购买
7 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 3.9702 5.7602 3.9801 5.7701 -0.0099 -0.25% 限大额 0.15% 购买
8 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9840 0.9840 0.9867 0.9867 -0.0027 -0.27% 开放申购 0.15% 购买
9 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9787 0.9787 0.9815 0.9815 -0.0028 -0.29% 开放申购 0.00% 购买
10 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.2105 2.2105 2.2220 2.2220 -0.0115 -0.52% 限大额 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-09-29
单位净值|累计净值		 2026-09-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8571 0.8571 0.8466 0.8466 0.0105 1.24% 开放申购 0.00% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8719 0.8719 0.8613 0.8613 0.0106 1.23% 开放申购 0.10% 购买
3 025894 景顺长城盈丰多元配置三个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9648 0.9648 0.9588 0.9588 0.0060 0.63% 开放申购 0.80% 购买
4 025895 景顺长城盈丰多元配置三个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9634 0.9634 0.9574 0.9574 0.0060 0.63% 开放申购 0.00% 购买
5 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 0.9383 0.9383 0.9329 0.9329 0.0054 0.58% 开放申购 0.06% 购买
6 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 0.9221 0.9221 0.9168 0.9168 0.0053 0.58% 开放申购 0.00% 购买
7 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8624 0.8624 0.8575 0.8575 0.0049 0.57% 开放申购 0.00% 购买
8 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8792 0.8792 0.8743 0.8743 0.0049 0.56% 开放申购 0.10% 购买
9 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8749 0.8749 0.8710 0.8710 0.0039 0.45% 开放申购 0.10% 购买
10 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8583 0.8583 0.8545 0.8545 0.0038 0.44% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 7.8755 7.8755 -6.53% 95.03% 146.76% 228.46% 189.81% 113.72% 687.55% 0.15% 购买
3 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.2677 6.2677 -17.34% 57.45% 139.87% 403.55% 335.83% 83.37% 526.77% 0.15% 购买
4 021179 易方达产业机遇混合A 2.9546 2.9546 -6.20% 89.48% 138.62% 191.06% -- 109.64% 195.46% 0.15% 购买
5 021180 易方达产业机遇混合C 2.9245 2.9245 -6.31% 89.02% 137.46% 188.24% -- 108.88% 192.45% 0.00% 购买
6 501046 财通多策略福鑫定开混合 8.7041 8.7041 -29.15% 73.45% 113.73% 374.86% 412.46% 89.21% 770.32% 0.15% 购买
7 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3242 2.3242 -29.39% 38.35% 109.37% -- -- 74.27% 132.42% 0.15% 购买
8 014915 财通匠心优选一年持有混合A 2.8919 2.8919 -27.44% 71.27% 108.73% 350.87% 389.07% 85.78% 189.19% 0.15% 购买
9 024459 华商致远回报混合A 2.8345 2.8345 -30.19% 32.24% 108.39% -- -- 68.93% 183.45% 0.15% 购买
10 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 2.3100 2.3100 -29.50% 37.93% 108.15% -- -- 73.49% 131.00% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 6.9917 6.9917 -28.42% 63.01% 98.91% 376.31% 378.16% 76.75% 599.17% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 6.5680 6.5680 -28.57% 62.36% 97.34% 368.77% 366.88% 75.71% 556.80% 0.00% 购买
3 005825 申万菱信智能驱动股票A 9.4055 9.8479 -15.64% 76.62% 96.50% 283.66% 283.27% 91.71% 996.95% 0.15% 购买
4 015159 申万菱信智能驱动股票C 9.1830 9.6395 -15.73% 76.26% 95.73% 280.56% 278.68% 91.15% 181.52% 0.00% 购买
5 005628 汇安趋势动力股票A 2.7295 2.7295 -20.81% 67.35% 88.58% 169.87% 117.68% 101.08% 172.95% 0.15% 购买
6 005629 汇安趋势动力股票C 2.6098 2.6098 -20.91% 66.92% 87.65% 167.18% 114.45% 100.34% 160.98% 0.00% 购买
7 014736 创金合信专精特新股票发起A 3.1545 3.1545 -21.80% 65.41% 84.85% 292.06% 199.00% 82.10% 215.45% 0.15% 购买
8 014737 创金合信专精特新股票发起C 3.0818 3.0818 -21.90% 65.00% 83.94% 288.18% 194.54% 81.43% 208.18% 0.00% 购买
9 002289 华商改革创新股票A 5.5231 5.5231 -15.16% 66.65% 83.18% 223.63% 197.07% 83.49% 452.31% 0.15% 购买
10 016052 华商改革创新股票C 5.3577 5.3577 -15.29% 66.04% 81.97% 219.56% 190.22% 82.56% 123.53% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 7.8755 7.8755 -6.53% 95.03% 146.76% 228.46% 189.81% 113.72% 687.55% 0.15% 购买
3 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.2677 6.2677 -17.34% 57.45% 139.87% 403.55% 335.83% 83.37% 526.77% 0.15% 购买
4 021179 易方达产业机遇混合A 2.9546 2.9546 -6.20% 89.48% 138.62% 191.06% -- 109.64% 195.46% 0.15% 购买
5 021180 易方达产业机遇混合C 2.9245 2.9245 -6.31% 89.02% 137.46% 188.24% -- 108.88% 192.45% 0.00% 购买
6 501046 财通多策略福鑫定开混合 8.7041 8.7041 -29.15% 73.45% 113.73% 374.86% 412.46% 89.21% 770.32% 0.15% 购买
7 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3242 2.3242 -29.39% 38.35% 109.37% -- -- 74.27% 132.42% 0.15% 购买
8 014915 财通匠心优选一年持有混合A 2.8919 2.8919 -27.44% 71.27% 108.73% 350.87% 389.07% 85.78% 189.19% 0.15% 购买
9 024459 华商致远回报混合A 2.8345 2.8345 -30.19% 32.24% 108.39% -- -- 68.93% 183.45% 0.15% 购买
10 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 2.3100 2.3100 -29.50% 37.93% 108.15% -- -- 73.49% 131.00% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002924 华商瑞鑫定开债 -- -- 1.59% 19.54% 31.49% 66.19% 56.79% 26.54% 155.10% 0.08% 购买
2 005273 华商可转债债券A 2.5041 2.5041 -8.34% 26.67% 28.83% 69.47% 64.74% 25.64% 150.41% 0.08% 购买
3 005284 华商可转债债券C 2.4287 2.4287 -8.43% 26.42% 28.31% 68.12% 62.77% 25.27% 142.87% 0.00% 购买
4 630009 华商稳定增利债券A 2.4820 2.8120 -2.17% 17.74% 20.49% 37.81% 38.74% 19.16% 211.74% 0.08% 购买
5 630109 华商稳定增利债券C 2.3240 2.6440 -2.27% 17.55% 20.04% 36.79% 37.03% 18.81% 191.80% 0.00% 购买
6 003809 招商招顺纯债A 1.3653 1.5378 1.04% 1.65% 19.51% 21.44% 25.73% 18.68% 60.12% 0.08% 购买
7 003810 招商招顺纯债C 1.3521 1.4441 1.00% 1.55% 19.26% 20.94% 24.96% 18.50% 46.97% 0.00% 购买
8 720003 财通收益增强债券A 2.0726 2.4216 -6.89% 11.87% 18.78% 54.42% 55.07% 16.53% 173.39% 0.08% 购买
9 003204 财通收益增强债券C 1.9562 2.2332 -6.98% 11.64% 18.31% 53.20% 53.21% 16.18% 146.00% 0.00% 购买
10 015449 太平安元债券C 1.2420 1.2420 -6.19% 7.39% 15.29% 22.87% 24.39% 16.98% 24.20% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 513310 中韩半导体ETF华泰柏瑞 4.5080 4.5080 -21.05% 47.94% 97.30% 264.52% 301.35% 77.60% 350.80% -- 购买
2 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 3.6449 3.6449 -19.44% 50.33% 96.54% 240.61% 264.67% 79.71% 264.53% 0.12% 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 3.6389 3.6389 -19.46% 50.25% 96.35% -- -- 79.57% 211.98% 0.00% 购买
4 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 3.6179 3.6179 -19.49% 50.13% 96.05% 238.88% 261.97% 79.37% 261.83% 0.00% 购买
5 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 0.9704 2.9112 -28.20% 75.60% 87.26% -- -- 87.34% 191.12% -- 购买
6 589020 科创半导体设备ETF鹏华 1.1428 2.2856 -28.40% 76.43% 87.08% -- -- 88.02% 128.56% -- 购买
7 588170 科创半导体ETF华夏 0.9393 2.8179 -28.49% 75.90% 86.70% -- -- 87.52% 181.79% -- 购买
8 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.2588 2.2588 -27.50% 69.59% 79.74% -- -- 79.28% 125.88% 0.10% 购买
9 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.2541 2.2541 -27.54% 69.43% 79.40% -- -- 79.02% 125.41% 0.00% 购买
10 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.3643 2.3643 -26.12% 67.17% 77.66% -- -- 75.78% 136.43% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- -11.50% 55.58% 100.00% 127.85% 99.23% 76.40% 179.54% 0.00% 购买
2 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- -11.50% 55.58% 100.00% 127.85% 99.23% 76.40% 179.54% 0.00% 购买
3 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- -9.03% 50.76% 89.95% 151.47% 236.55% 73.46% 147.70% 0.16% 购买
4 002891 华夏移动互联混合人民币 -- -- -12.51% 51.63% 89.41% 119.00% 87.00% 69.09% 179.00% 0.15% 购买
5 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- -9.14% 50.46% 89.28% 149.59% 231.88% 73.01% 203.36% 0.00% 购买
6 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A -- -- -10.90% 47.43% 77.01% 125.45% 220.36% 65.28% 614.72% 0.00% 购买
7 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C -- -- -11.00% 47.10% 76.19% 123.75% -- 64.76% 140.16% 0.00% 购买
8 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- -14.47% 51.74% 75.84% 168.99% 268.94% 58.51% 310.19% 0.15% 购买
9 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) -- -- -10.76% 53.15% 75.39% 138.09% 216.90% 62.50% 214.50% 0.00% 购买
10 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- -24.94% 36.18% 74.86% 217.72% 319.92% 54.89% 251.94% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- -14.27% 30.83% 39.23% 116.24% 104.07% 35.56% 84.19% 0.12% 购买
2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- -14.34% 30.63% 38.82% 114.93% 102.25% 35.27% 81.96% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- -13.87% 29.83% 37.55% 116.65% 104.42% 33.94% 79.60% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- -13.93% 29.64% 37.14% 115.34% 102.57% 33.64% 77.03% 0.00% 购买
5 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- -12.69% 26.61% 36.94% 102.02% 90.76% 33.70% 60.16% 0.12% 购买
6 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- -12.78% 26.35% 36.39% 100.42% 88.48% 33.31% 56.93% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- -21.64% 23.01% 34.46% 106.58% 89.99% 26.72% 66.79% 0.15% 购买
8 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- -21.71% 22.78% 33.94% 104.93% 87.73% 26.35% 74.29% 0.00% 购买
9 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y -- -- -16.67% 18.28% 26.71% 69.95% -- 22.50% 62.45% 0.00% 购买
10 018314 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A -- -- -16.71% 18.17% 26.45% 69.25% -- 22.31% 61.26% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-09-29
万份收益|7日年化		 2026-09-28
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 000846 国联货币C 基金吧 档案 0.9992 2.0130% 1.2911 2.0250% 2014-10-21 李倩等 0.00% 购买
2 003075 国联货币E 基金吧 档案 0.9504 1.7780% 1.2254 1.7800% 2016-08-18 李倩等 0.00% 购买
3 000847 国联货币A 基金吧 档案 0.9332 1.7700% 1.2272 1.7790% 2014-10-21 李倩等 0.00% 购买
4 002234 泰信天天收益货币B 基金吧 档案 0.8547 1.6220% 0.4366 1.3510% 2016-05-17 李俊江 0.00% 购买
5 290001 泰信天天收益货币A 基金吧 档案 0.8497 1.6030% 0.4311 1.3310% 2004-02-10 李俊江 0.00% 购买
6 010883 中信保诚智惠金货币C 基金吧 档案 0.6937 1.4410% 0.4015 1.2840% 2020-12-01 席行懿等 0.00% 购买
7 024984 中信保诚智惠金货币D 基金吧 档案 0.6470 1.2690% 0.3547 1.1110% 2025-07-23 席行懿等 0.00% 购买
8 620011 金元顺安金元宝货币B 基金吧 档案 0.5910 1.2660% 0.1022 1.1330% 2014-08-01 苏利华等 0.00% 购买
9 018659 德邦如意货币E 基金吧 档案 0.5696 1.4490% 0.3267 1.3140% 2023-06-08 施俊峰 0.00% 购买
10 310339 申万菱信收益宝货币B 基金吧 档案 0.5661 1.3940% 0.6402 1.3910% 2013-01-21 沈夏 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-09-29

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-09-29
单位净值|累计净值		 2026-09-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-09-29

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-09-29
单位净值|累计净值		 2026-09-28
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159707 地产ETF华宝 基金吧 0.5345 0.5345 0.5057 0.5057 0.0288 5.70%
2 159768 房地产ETF银华 基金吧 0.4791 0.4791 0.4535 0.4535 0.0256 5.64%
3 515060 房地产ETF华夏 基金吧 0.6227 0.6227 0.5977 0.5977 0.0250 4.18%
4 512200 房地产ETF南方 基金吧 1.2939 0.4633 1.2424 0.4449 0.0515 4.15%
5 520500 恒生创新药ETF华泰柏瑞 基金吧 1.4099 1.4099 1.3663 1.3663 0.0436 3.19%
6 159217 港股通创新药ETF工银 基金吧 1.1847 1.1847 1.1525 1.1525 0.0322 2.79%
7 159286 港股通创新药ETF鹏华 基金吧 0.7561 0.7561 0.7356 0.7356 0.0205 2.79%
8 159297 港股通创新药ETF南方 基金吧 0.7389 0.7389 0.7189 0.7189 0.0200 2.78%
9 159567 港股创新药ETF银华 基金吧 0.7059 1.4118 0.6869 1.3738 0.0190 2.77%
10 159570 港股通创新药ETF汇添富 基金吧 1.4605 1.4605 1.4213 1.4213 0.0392 2.76%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-09-29
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 6.9917 09-29 1.54% -8.98% -3.07% -28.42% 63.01% 98.91% 378.16% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 6.5680 09-29 1.54% -8.99% -3.14% -28.57% 62.36% 97.34% 366.88% 0.00% 购买
3 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 9.4055 09-29 0.11% -5.54% -2.54% -15.64% 76.62% 96.50% 283.27% 0.15% 购买
4 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 9.1830 09-29 0.10% -5.55% -2.57% -15.73% 76.26% 95.73% 278.68% 0.00% 购买
5 005628 汇安趋势动力股票A 股票型 2.7295 09-29 1.25% -4.62% -4.49% -20.81% 67.35% 88.58% 117.68% 0.15% 购买
6 005629 汇安趋势动力股票C 股票型 2.6098 09-29 1.25% -4.63% -4.54% -20.91% 66.92% 87.65% 114.45% 0.00% 购买
7 014736 创金合信专精特新股票发起A 股票型 3.1545 09-29 0.03% -7.66% -5.58% -21.80% 65.41% 84.85% 199.00% 0.15% 购买
8 014737 创金合信专精特新股票发起C 股票型 3.0818 09-29 0.03% -7.66% -5.62% -21.90% 65.00% 83.94% 194.54% 0.00% 购买
9 002289 华商改革创新股票A 股票型 5.5231 09-29 0.53% -4.87% -4.65% -15.16% 66.65% 83.18% 197.07% 0.15% 购买
10 016052 华商改革创新股票C 股票型 5.3577 09-29 0.53% -4.88% -4.70% -15.29% 66.04% 81.97% 190.22% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 7.8755 09-29 0.10% -3.99% -6.69% -6.53% 95.03% 146.76% 189.81% 0.15% 购买
2 004320 前海开源沪港深乐享生活 混合型-灵活 6.2677 09-29 1.56% -9.25% -4.18% -17.34% 57.45% 139.87% 335.83% 0.15% 购买
3 021179 易方达产业机遇混合A 混合型-偏股 2.9546 09-29 -0.17% -4.27% -7.18% -6.20% 89.48% 138.62% -- 0.15% 购买
4 021180 易方达产业机遇混合C 混合型-偏股 2.9245 09-29 -0.16% -4.28% -7.22% -6.31% 89.02% 137.46% -- 0.00% 购买
5 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 混合型-偏股 2.3242 09-29 0.47% -6.74% -3.84% -29.39% 38.35% 109.37% -- 0.15% 购买
6 024459 华商致远回报混合A 混合型-偏股 2.8345 09-29 1.38% -9.85% -4.64% -30.19% 32.24% 108.39% -- 0.15% 购买
7 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 混合型-偏股 2.3100 09-29 0.46% -6.75% -3.89% -29.50% 37.93% 108.15% -- 0.00% 购买
8 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 3.5022 09-29 1.20% -9.71% -3.64% -29.01% 39.86% 107.21% 326.47% 0.15% 购买
9 024460 华商致远回报混合C 混合型-偏股 2.8147 09-29 1.38% -9.86% -4.69% -30.29% 31.85% 107.18% -- 0.00% 购买
10 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 3.3894 09-29 1.20% -9.72% -3.69% -29.12% 39.44% 105.98% 318.96% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.5041 09-29 0.18% -0.44% -2.45% -8.34% 26.67% 28.83% 64.74% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.4287 09-29 0.18% -0.45% -2.49% -8.43% 26.42% 28.31% 62.77% 0.00% 购买
3 630009 华商稳定增利债券A 债券型-混合二级 2.4820 09-29 0.36% 0.40% 0.36% -2.17% 17.74% 20.49% 38.74% 0.08% 购买
4 630109 华商稳定增利债券C 债券型-混合二级 2.3240 09-29 0.39% 0.39% 0.35% -2.27% 17.55% 20.04% 37.03% 0.00% 购买
5 003809 招商招顺纯债A 债券型-长债 1.3653 09-29 0.10% 0.20% 0.54% 1.04% 1.65% 19.51% 25.73% 0.08% 购买
6 003810 招商招顺纯债C 债券型-长债 1.3521 09-29 0.10% 0.20% 0.53% 1.00% 1.55% 19.26% 24.96% 0.00% 购买
7 720003 财通收益增强债券A 债券型-混合二级 2.0726 09-29 0.17% -2.91% -2.43% -6.89% 11.87% 18.78% 55.07% 0.08% 购买
8 003204 财通收益增强债券C 债券型-混合二级 1.9562 09-29 0.16% -2.92% -2.47% -6.98% 11.64% 18.31% 53.21% 0.00% 购买
9 630007 华商稳健双利债券A 债券型-混合二级 1.8270 09-29 0.27% 0.27% 0.16% -1.93% 11.95% 13.76% 27.05% 0.08% 购买
10 202105 南方广利回报债券A/B 债券型-混合二级 2.1343 09-29 -0.03% -3.01% -4.35% -11.06% 7.53% 13.24% 41.44% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 指数型-海外股票 3.6449 09-29 1.50% -2.27% 2.68% -19.44% 50.33% 96.54% 264.67% 0.12% 购买
2 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 指数型-海外股票 3.6389 09-29 1.50% -2.27% 2.67% -19.46% 50.25% 96.35% -- 0.00% 购买
3 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 指数型-海外股票 3.6179 09-29 1.50% -2.28% 2.66% -19.49% 50.13% 96.05% 261.97% 0.00% 购买
4 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.2588 09-29 0.16% -5.51% -5.74% -27.50% 69.59% 79.74% -- 0.10% 购买
5 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.2541 09-29 0.16% -5.51% -5.75% -27.54% 69.43% 79.40% -- 0.00% 购买
6 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.3643 09-29 0.15% -5.42% -5.53% -26.12% 67.17% 77.66% -- 0.12% 购买
7 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.3591 09-29 0.15% -5.42% -5.55% -26.15% 67.00% 77.31% -- 0.00% 购买
8 021532 天弘半导体设备指数A 指数型-股票 3.0898 09-29 -0.23% -5.96% -6.79% -27.08% 61.26% 72.23% -- 0.10% 购买
9 021533 天弘半导体设备指数C 指数型-股票 3.0754 09-29 -0.23% -5.97% -6.80% -27.11% 61.10% 71.87% -- 0.00% 购买
10 008326 东财通信A 指数型-股票 4.2318 09-29 0.95% -9.98% -4.12% -24.06% 34.39% 70.36% 301.12% 0.10% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.4770 09-28 -1.1200% -0.40% 6.08% -9.03% 50.76% 89.95% 236.55% 0.16% 购买
2 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII-混合灵活 2.7900 09-28 -2.1100% -1.62% 7.68% -12.51% 51.63% 89.41% 87.00% 0.15% 购买
3 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.4360 09-28 -1.1400% -0.41% 6.05% -9.14% 50.46% 89.28% 231.88% 0.00% 购买
4 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 4.1019 09-28 -3.2200% -4.21% 1.98% -14.47% 51.74% 75.84% 268.94% 0.15% 购买
5 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 4.0141 09-28 -3.2300% -4.22% 1.93% -14.60% 51.28% 74.77% 262.55% 0.00% 购买
6 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.9135 09-28 -2.0200% -0.71% 1.83% -7.20% 43.00% 74.15% 147.12% 0.15% 购买
7 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.8706 09-28 -2.0300% -0.72% 1.80% -7.30% 42.71% 73.30% -- 0.00% 购买
8 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 7.0151 09-28 -1.8400% -0.94% 5.16% -11.90% 43.70% 67.64% 201.18% 0.15% 购买
9 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 6.9561 09-28 -1.8400% -0.95% 5.12% -11.99% 43.38% 66.90% -- 0.00% 购买
10 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.7682 09-28 -3.3100% -5.27% 0.74% -26.23% 31.19% 66.03% 203.13% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.8419 09-28 -2.90% -5.06% -4.35% -14.27% 30.83% 39.23% 104.07% 0.12% 购买
2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.8196 09-28 -2.90% -5.07% -4.37% -14.34% 30.63% 38.82% 102.25% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.7960 09-28 -2.67% -4.69% -4.28% -13.87% 29.83% 37.55% 104.42% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.7703 09-28 -2.67% -4.70% -4.31% -13.93% 29.64% 37.14% 102.57% 0.00% 购买
5 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6016 09-28 -2.23% -4.00% -3.83% -12.69% 26.61% 36.94% 90.76% 0.12% 购买
6 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.5693 09-28 -2.24% -4.01% -3.85% -12.78% 26.35% 36.39% 88.48% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.6679 09-28 -3.64% -6.53% -6.37% -21.64% 23.01% 34.46% 89.99% 0.15% 购买
8 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y FOF-均衡型 1.6213 09-24 -1.78% -0.17% -0.99% -16.67% 18.28% 26.71% -- 0.00% 购买
9 018314 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.6126 09-24 -1.78% -0.18% -1.01% -16.71% 18.17% 26.45% -- 0.12% 购买
10 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.6748 09-28 -2.42% -4.60% -5.33% -13.22% 20.52% 25.19% 71.95% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
011373招商前沿医疗保健股票A0.8929 09-299.41%38.01%52.22%29.84%50.62%54.29%-10.71%0.15%查看详情
011374招商前沿医疗保健股票C0.8564 09-299.35%37.75%51.63%28.84%47.10%53.42%-14.36%0.00%查看详情
000960招商医药健康产业股票2.7990 09-2911.43%33.48%52.45%38.43%42.59%54.30%179.90%0.15%查看详情
017479广发医药精选股票A1.4134 09-294.28%29.00%27.43%9.52%42.85%30.00%41.34%0.15%查看详情
017480广发医药精选股票C1.3908 09-294.23%28.85%27.11%9.01%40.73%29.53%39.08%0.00%查看详情
011601前海开源公共卫生股票A0.4913 09-290.84%27.74%23.44%1.13%20.09%19.33%-50.87%0.15%查看详情
011602前海开源公共卫生股票C0.4807 09-290.80%27.61%23.19%0.73%18.69%18.99%-51.93%0.00%查看详情
000711嘉实医疗保健股票2.7080 09-295.12%21.98%35.06%16.77%34.26%33.01%170.80%0.15%查看详情
025445万家周期视野股票发起式A0.9981 09-29-17.74%18.88%-10.62%-6.96%---3.09%-0.19%0.15%查看详情
025446万家周期视野股票发起式C0.9937 09-29-17.78%18.74%-10.85%-7.36%---3.38%-0.63%0.00%查看详情
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    七日年化

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    15.68%

    近1年

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    长盛中证A100指数

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基金名称成立来费率操作
摩根标普500指数(QDII)人民币A69.97%0.12%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币C51.68%0.00%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A78.61%0.12%购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币251.73%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A133.44%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C132.38%0.00%购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A541.42%0.12%购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A735.70%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
南方标普红利低波50ETF联接A88.90%0.12%购买
易方达消费行业股票175.30%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-62.11%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A109.07%0.10%购买
易方达沪深300ETF联接A78.91%0.12%购买
东财通信C316.15%0.00%购买
易方达上证科创50联接C21.29%0.00%购买
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C125.41%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
国泰黄金ETF联接A223.64%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C194.53%0.00%购买
易方达供给改革混合687.55%0.15%购买
永赢科技智选混合发起C412.25%0.00%购买
信澳业绩驱动混合C169.43%0.00%购买
东方人工智能主题混合C244.26%0.00%购买
银华集成电路混合C192.26%0.00%购买
财通成长优选混合A615.00%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
易方达增强回报债券A290.67%0.08%购买
中信保诚稳达C35.90%0.00%购买
东方添益债券76.30%0.08%购买
鹏华丰禄债券61.48%0.08%购买
华安安和债券C27.86%0.00%购买
金鹰添裕纯债债券C14.48%0.00%购买
长盛盛裕纯债D20.24%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券34.87%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
创金合信货币C1.5920%0.00%购买
中加货币E1.4690%0.00%购买
博时现金宝货币B1.4050%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.3620%0.00%购买
兴全天添益货币B1.3300%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.3190%0.00%购买
英大现金宝A1.3100%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.2900%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
027969交银惠享多资产六个月持有期混合...交银施罗德基金FOF-均衡型26/07/27～26/09/30刘迪
028311东吴嘉睿6个月持有混合发起式A东吴基金混合型-偏债26/08/17～26/09/30杜澄楷
028312东吴嘉睿6个月持有混合发起式C东吴基金混合型-偏债26/08/17～26/09/30杜澄楷
027975东兴增利债券A东兴基金债券型-混合二级26/08/24～26/10/23陈工文 李兵伟
561270家电龙头ETF鹏华鹏华基金指数型-股票26/08/24～26/11/20王力
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★146.76%
2华商改革创新股票A★★★★★83.18%
3易方达科益混合A★★★★★73.80%
4易方达科益混合C★★★★★72.24%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★146.76%
2前海开源沪港深乐享★★★★★139.87%
3财通多策略福鑫定开★★★★★113.73%
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