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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160641 鹏华丰锐债券LOF 基金吧 档案 -- -- 104.1967 1.5052 -- -- 开放申购 0.08% 购买
2 003816 银华日利B 基金吧 档案 -- -- 100.4026 133.3716 -- -- 开放申购 0.00% 购买
3 000011 华夏大盘精选混合A 基金吧 档案 -- -- 21.6950 29.0010 -- -- 开放申购 0.15% 购买
4 012628 华夏大盘精选混合C 基金吧 档案 -- -- 20.9950 21.4950 -- -- 开放申购 0.00% 购买
5 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 基金吧 档案 -- -- 16.2880 16.2880 -- -- 开放申购 0.15% 购买
6 377240 摩根新兴动力混合A 基金吧 档案 -- -- 11.4976 11.4976 -- -- 开放申购 0.15% 购买
7 014642 摩根新兴动力混合C 基金吧 档案 -- -- 11.2555 11.2555 -- -- 开放申购 0.00% 购买
8 660015 农银行业轮动混合A 基金吧 档案 -- -- 10.8083 10.9083 -- -- 开放申购 0.15% 购买
9 720001 财通价值动量混合A 基金吧 档案 -- -- 10.6420 11.1130 -- -- 开放申购 0.15% 购买
10 015850 农银行业轮动混合C 基金吧 档案 -- -- 10.6390 10.6390 -- -- 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-04-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001956 国联安科技动力 基金吧 档案 3.4737 3.4737 3.2701 3.2701 0.2036 6.23% 开放申购 0.15% 购买
2 006502 财通集成电路产业股票A 基金吧 档案 5.5247 5.5247 5.2599 5.2599 0.2648 5.03% 开放申购 0.15% 购买
3 006503 财通集成电路产业股票C 基金吧 档案 5.2085 5.2085 4.9589 4.9589 0.2496 5.03% 开放申购 0.00% 购买
4 010013 易方达信息行业精选股票A 基金吧 档案 2.2305 2.2705 2.1456 2.1856 0.0849 3.96% 开放申购 0.15% 购买
5 019024 易方达信息行业精选股票C 基金吧 档案 2.2027 2.2427 2.1188 2.1588 0.0839 3.96% 开放申购 0.00% 购买
6 013049 兴业能源革新股票A 基金吧 档案 1.1291 1.1291 1.0878 1.0878 0.0413 3.80% 开放申购 0.15% 购买
7 013050 兴业能源革新股票C 基金吧 档案 1.1033 1.1033 1.0629 1.0629 0.0404 3.80% 开放申购 0.00% 购买
8 014191 广发先进制造股票发起式A 基金吧 档案 2.2320 2.2320 2.1526 2.1526 0.0794 3.69% 开放申购 0.15% 购买
9 014192 广发先进制造股票发起式C 基金吧 档案 2.1968 2.1968 2.1187 2.1187 0.0781 3.69% 开放申购 0.00% 购买
10 012497 同泰行业优选股票C 基金吧 档案 0.6807 0.6807 0.6565 0.6565 0.0242 3.69% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-04-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001613 长城久祥混合A 基金吧 档案 2.4424 2.4424 2.3016 2.3016 0.1408 6.12% 开放申购 0.15% 购买
2 008983 财通科技创新混合A 基金吧 档案 1.7641 1.7641 1.6623 1.6623 0.1018 6.12% 开放申购 0.15% 购买
3 008984 财通科技创新混合C 基金吧 档案 1.6845 1.6845 1.5874 1.5874 0.0971 6.12% 开放申购 0.00% 购买
4 017462 长城久祥混合C 基金吧 档案 2.3955 2.3955 2.2575 2.2575 0.1380 6.11% 开放申购 0.00% 购买
5 026210 平安科技精选混合发起式A 基金吧 档案 1.6447 1.6447 1.5518 1.5518 0.0929 5.99% 开放申购 0.15% 购买
6 026211 平安科技精选混合发起式C 基金吧 档案 1.6420 1.6420 1.5493 1.5493 0.0927 5.98% 开放申购 0.00% 购买
7 018827 鑫元科技创新混合A 基金吧 档案 1.3192 1.3192 1.2452 1.2452 0.0740 5.94% 开放申购 0.12% 购买
8 018828 鑫元科技创新混合C 基金吧 档案 1.3052 1.3052 1.2320 1.2320 0.0732 5.94% 开放申购 0.00% 购买
9 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 基金吧 档案 1.6777 1.6997 1.5862 1.6082 0.0915 5.77% 暂停申购 0.15% 购买
10 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 基金吧 档案 1.6573 1.6653 1.5669 1.5749 0.0904 5.77% 暂停申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-04-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003504 景顺长城景颐丰利债券A 基金吧 档案 1.6041 1.6579 1.5858 1.6396 0.0183 1.15% 开放申购 0.08% 购买
2 023512 景顺长城景颐丰利债券F 基金吧 档案 1.6037 1.6037 1.5854 1.5854 0.0183 1.15% 开放申购 0.00% 购买
3 003505 景顺长城景颐丰利债券C 基金吧 档案 1.5648 1.6185 1.5470 1.6007 0.0178 1.15% 开放申购 0.00% 购买
4 005886 华夏鼎沛债券A 基金吧 档案 1.2192 1.3194 1.2092 1.3094 0.0100 0.83% 开放申购 0.08% 购买
5 005887 华夏鼎沛债券C 基金吧 档案 1.1845 1.2806 1.1748 1.2709 0.0097 0.83% 开放申购 0.00% 购买
6 003205 财通可转债债券C 基金吧 档案 1.2575 1.3052 1.2479 1.2956 0.0096 0.77% 限大额 0.00% 购买
7 720002 财通可转债债券A 基金吧 档案 1.2122 1.5792 1.2029 1.5693 0.0093 0.77% 限大额 0.08% 购买
8 006140 广发集嘉债券A 基金吧 档案 1.4152 1.6183 1.4057 1.6088 0.0095 0.68% 开放申购 0.08% 购买
9 050019 博时转债增强债券A 基金吧 档案 2.5461 2.5511 2.5291 2.5341 0.0170 0.67% 限大额 0.08% 购买
10 023165 博时转债增强债券E 基金吧 档案 2.5458 2.5458 2.5288 2.5288 0.0170 0.67% 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-04-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 021162 天弘北证50成份指数发起C 基金吧 档案 1.1859 1.1859 1.1341 1.1341 0.0518 4.57% 限大额 0.00% 购买
2 021161 天弘北证50成份指数发起A 基金吧 档案 1.1894 1.1894 1.1375 1.1375 0.0519 4.56% 限大额 0.10% 购买
3 024828 建信北证50成份指数发起A 基金吧 档案 0.9650 0.9650 0.9231 0.9231 0.0419 4.54% 开放申购 0.12% 购买
4 024829 建信北证50成份指数发起C 基金吧 档案 0.9623 0.9623 0.9205 0.9205 0.0418 4.54% 开放申购 0.00% 购买
5 017525 华夏北证50成份指数A 基金吧 档案 1.3356 1.3356 1.2777 1.2777 0.0579 4.53% 限大额 0.12% 购买
6 017526 华夏北证50成份指数C 基金吧 档案 1.3226 1.3226 1.2653 1.2653 0.0573 4.53% 限大额 0.00% 购买
7 021298 中欧北证50成份指数发起A 基金吧 档案 1.9229 1.9229 1.8397 1.8397 0.0832 4.52% 限大额 0.10% 购买
8 021299 中欧北证50成份指数发起C 基金吧 档案 1.9136 1.9136 1.8308 1.8308 0.0828 4.52% 限大额 0.00% 购买
9 017512 广发北证50成份指数A 基金吧 档案 1.6663 1.6663 1.5943 1.5943 0.0720 4.52% 限大额 0.12% 购买
10 024832 广发北证50成份指数F 基金吧 档案 1.6663 1.6663 1.5943 1.5943 0.0720 4.52% 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-04-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 5.6130 6.0520 -- -- 限大额 0.16% 购买
2 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 基金吧 档案 -- -- 5.5840 5.5840 -- -- 限大额 0.00% 购买
3 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 5.5479 5.5479 -- -- 限大额 0.00% 购买
4 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 -- -- 5.0095 6.7995 -- -- 限大额 0.15% 购买
5 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.9251 4.9251 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
6 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.7636 4.7636 -- -- 限大额 0.16% 购买
7 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 基金吧 档案 -- -- 4.6817 4.6817 -- -- 限大额 0.00% 购买
8 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 4.6417 4.6417 -- -- 限大额 0.00% 购买
9 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 4.4860 4.4860 -- -- 限大额 0.16% 购买
10 022184 富国全球科技互联网股票(QDII)C 基金吧 档案 -- -- 4.2984 4.2984 -- -- 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-04-17
单位净值|累计净值		 2026-04-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0683 1.0683 1.0529 1.0529 0.0154 1.46% 开放申购 0.12% 购买
2 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0511 1.0511 1.0360 1.0360 0.0151 1.46% 开放申购 0.00% 购买
3 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.5775 1.5775 1.5585 1.5585 0.0190 1.22% 开放申购 0.15% 购买
4 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.5630 1.5630 1.5442 1.5442 0.0188 1.22% 开放申购 0.00% 购买
5 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8973 0.8973 0.8876 0.8876 0.0097 1.09% 开放申购 0.12% 购买
6 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.8820 0.8820 0.8725 0.8725 0.0095 1.09% 开放申购 0.00% 购买
7 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 1.0599 1.0599 1.0537 1.0537 0.0062 0.59% 开放申购 0.00% 购买
8 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 1.0765 1.0765 1.0703 1.0703 0.0062 0.58% 开放申购 0.06% 购买
9 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9115 0.9115 0.9073 0.9073 0.0042 0.46% 开放申购 0.10% 购买
10 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8958 0.8958 0.8917 0.8917 0.0041 0.46% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 018956 中航机遇领航混合发起A -- -- 26.07% 63.78% 312.21% 332.03% -- 24.76% 350.13% 0.15% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A -- -- 17.06% 41.49% 311.40% -- -- 17.99% 345.96% 0.15% 购买
3 018957 中航机遇领航混合发起C -- -- 25.88% 63.29% 309.74% 326.84% -- 24.54% 342.85% 0.00% 购买
4 022365 永赢科技智选混合发起C -- -- 16.89% 41.07% 308.78% -- -- 17.79% 341.97% 0.00% 购买
5 008528 华泰柏瑞质量成长A -- -- 49.06% 91.03% 308.70% 238.69% 152.24% 50.78% 168.11% 0.15% 购买
6 011452 华泰柏瑞质量成长C -- -- 48.84% 90.56% 306.86% 236.29% 149.44% 50.52% 43.17% 0.00% 购买
7 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
8 016370 信澳业绩驱动混合A -- -- 36.41% 75.49% 298.15% 379.06% 212.24% 38.99% 145.42% 0.15% 购买
9 010415 华泰柏瑞质量精选混合A -- -- 46.23% 80.33% 297.80% 251.11% 164.32% 47.53% 86.37% 0.15% 购买
10 010416 华泰柏瑞质量精选混合C -- -- 46.19% 80.07% 296.27% 247.98% 160.59% 47.46% 81.89% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A -- -- 27.45% 60.84% 231.44% 258.79% 176.73% 32.97% 425.99% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C -- -- 27.20% 60.21% 228.82% 253.12% 170.18% 32.66% 395.89% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A -- -- 33.62% 72.30% 188.48% 264.69% 149.79% 45.28% 660.29% 0.15% 购买
4 008382 融通产业趋势股票 -- -- 32.20% 63.22% 187.51% 165.54% 107.75% 35.49% 90.98% 0.15% 购买
5 001040 新华策略精选股票A -- -- 23.77% 51.66% 184.04% 215.31% 88.52% 37.91% 285.92% 0.15% 购买
6 000411 景顺长城优质成长股票A -- -- 21.11% 54.77% 177.83% 218.21% 191.64% 27.65% 466.73% 0.15% 购买
7 021500 景顺长城优质成长股票C -- -- 20.99% 54.49% 176.87% -- -- 27.47% 202.32% 0.00% 购买
8 008009 华商高端装备制造股票A -- -- 27.68% 56.13% 172.93% 190.85% 121.53% 36.18% 427.22% 0.15% 购买
9 016050 华商高端装备制造股票C -- -- 27.45% 55.61% 171.21% 187.31% 117.41% 35.89% 115.63% 0.00% 购买
10 001956 国联安科技动力 -- -- 25.68% 53.14% 168.50% 159.47% 86.68% 28.91% 227.01% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 018956 中航机遇领航混合发起A -- -- 26.07% 63.78% 312.21% 332.03% -- 24.76% 350.13% 0.15% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A -- -- 17.06% 41.49% 311.40% -- -- 17.99% 345.96% 0.15% 购买
3 018957 中航机遇领航混合发起C -- -- 25.88% 63.29% 309.74% 326.84% -- 24.54% 342.85% 0.00% 购买
4 022365 永赢科技智选混合发起C -- -- 16.89% 41.07% 308.78% -- -- 17.79% 341.97% 0.00% 购买
5 008528 华泰柏瑞质量成长A -- -- 49.06% 91.03% 308.70% 238.69% 152.24% 50.78% 168.11% 0.15% 购买
6 011452 华泰柏瑞质量成长C -- -- 48.84% 90.56% 306.86% 236.29% 149.44% 50.52% 43.17% 0.00% 购买
7 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
8 001437 易方达瑞享混合I 10.1614 10.1614 48.88% 92.77% 302.51% 289.33% 180.55% 48.80% 916.14% 0.06% 购买
9 001438 易方达瑞享混合E -- -- 48.80% 92.58% 301.72% 287.75% 178.94% 48.71% 722.03% 0.00% 购买
10 016370 信澳业绩驱动混合A -- -- 36.41% 75.49% 298.15% 379.06% 212.24% 38.99% 145.42% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006030 南方昌元可转债债券A -- -- -2.90% 18.57% 61.08% 67.09% 41.52% 9.89% 121.77% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C -- -- -3.02% 18.26% 60.27% 65.42% 39.41% 9.72% 113.82% 0.00% 购买
3 020824 汇泉安阳纯债C -- -- 3.29% 3.51% 48.54% 53.01% -- 3.31% 107.59% 0.00% 购买
4 021928 湘财鑫裕纯债A -- -- 0.55% 0.82% 45.53% -- -- 0.63% 46.61% 0.06% 购买
5 021929 湘财鑫裕纯债C -- -- 0.53% 0.76% 45.25% -- -- 0.61% 45.44% 0.00% 购买
6 217018 招商安瑞进取债券A -- -- 4.08% 13.52% 44.62% 55.42% 32.80% 11.73% 165.87% 0.08% 购买
7 019500 招商安瑞进取债券C -- -- 4.01% 13.36% 44.20% 54.49% -- 11.63% 34.93% 0.00% 购买
8 690002 民生增强收益债券A -- -- -1.67% 14.40% 43.55% 54.97% 39.08% 5.63% 249.35% 0.08% 购买
9 690202 民生增强收益债券C -- -- -1.77% 14.17% 43.05% 53.68% 37.44% 5.51% 228.62% 0.00% 购买
10 050019 博时转债增强债券A -- -- -1.17% 15.97% 42.51% 55.45% 33.04% 8.61% 153.69% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 3.3450 3.3450 23.23% 62.02% 240.91% 226.76% -- 27.72% 234.50% 0.10% 购买
2 515880 通信ETF国泰 -- -- 18.25% 50.12% 240.42% 243.01% 238.87% 22.95% 279.03% -- 购买
3 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 3.3320 3.3320 23.17% 61.87% 240.24% 225.49% -- 27.64% 233.20% 0.00% 购买
4 008326 东财通信A -- -- 29.50% 63.54% 230.33% 271.26% 240.60% 35.00% 275.72% 0.10% 购买
5 008327 东财通信C -- -- 29.41% 63.34% 229.52% 269.41% 238.05% 34.90% 269.89% 0.00% 购买
6 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A -- -- 16.91% 48.85% 220.31% -- -- 21.26% 207.72% 0.10% 购买
7 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C -- -- 16.85% 48.70% 219.66% -- -- 21.19% 206.59% 0.00% 购买
8 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A -- -- 17.10% 47.32% 214.69% 221.55% 223.34% 21.49% 254.25% 0.10% 购买
9 159583 通信ETF富国 -- -- 16.60% 57.33% 214.48% -- -- 22.65% 219.70% -- 购买
10 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C -- -- 17.02% 47.10% 213.76% 219.63% 220.43% 21.39% 246.96% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 29.04% 49.72% 175.00% 222.59% 251.37% 37.00% 211.28% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 28.86% 49.33% 173.69% 219.67% 246.96% 36.80% 205.61% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 26.34% 44.76% 161.59% 211.71% 251.46% 33.76% 235.15% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 26.18% 44.39% 160.34% 208.84% 246.94% 33.56% 229.04% 0.00% 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 26.93% 52.78% 150.55% 121.48% -- 38.15% 157.09% 0.15% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 26.82% 52.54% 149.72% 120.25% -- 38.01% 154.81% 0.00% 购买
7 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 28.04% 41.15% 138.65% 104.52% 151.94% 36.20% 94.50% 0.16% 购买
8 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 27.90% 40.88% 137.72% 102.97% 147.87% 36.08% 138.61% 0.00% 购买
9 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 13.85% 31.31% 114.69% 129.88% 214.49% 22.69% 217.51% 0.15% 购买
10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 13.68% 30.92% 113.39% 127.19% 208.94% 22.49% 211.57% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 9.30% 23.90% 91.84% 80.11% 50.15% 14.81% 51.11% 0.15% 购买
2 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 9.20% 23.66% 91.09% 78.68% -- 14.67% 58.19% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 7.59% 20.34% 86.50% 85.66% 55.58% 14.16% 53.08% 0.12% 购买
4 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 8.30% 21.09% 85.96% 84.55% 54.62% 15.09% 56.37% 0.12% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 7.51% 20.16% 85.93% 84.55% 54.19% 14.06% 51.09% 0.00% 购买
6 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 8.23% 20.91% 85.41% 83.46% 53.23% 14.99% 54.69% 0.00% 购买
7 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 9.48% 21.70% 75.37% 75.41% 49.25% 16.06% 39.03% 0.12% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 9.38% 21.46% 74.65% 74.02% 47.47% 15.93% 36.47% 0.00% 购买
9 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A -- -- 10.77% 24.44% 73.68% 78.03% 39.23% 18.29% 24.44% 0.12% 购买
10 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C -- -- 10.61% 24.07% 72.66% 75.89% 36.73% 18.08% 21.17% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-04-17
万份收益|7日年化		 2026-04-16
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 270014 广发货币B 基金吧 档案 -- -- 0.3844 1.3830% 2009-04-20 温秀娟 0.00% 购买
2 530002 建信货币A 基金吧 档案 -- -- 0.2994 1.0970% 2006-04-25 于倩倩等 0.00% 购买
3 001078 华夏现金宝货币B 基金吧 档案 -- -- 0.3280 1.2930% 2013-01-22 周飞 0.00% 购买
4 020007 国泰货币A 基金吧 档案 -- -- 0.2343 1.0840% 2005-06-21 丁士恒等 0.00% 购买
5 253050 国联安货币A 基金吧 档案 -- -- 0.2758 1.0220% 2011-01-26 万莉等 0.00% 购买
6 550010 中信保诚货币A 基金吧 档案 -- -- 0.2623 1.1210% 2011-03-23 席行懿等 0.00% 购买
7 166014 中欧货币A 基金吧 档案 -- -- 0.2799 1.0980% 2012-12-12 张东波等 0.00% 购买
8 163802 中银货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3034 1.1470% 2005-06-07 蔡静等 0.00% 购买
9 070088 嘉实货币B 基金吧 档案 -- -- 0.3344 1.2540% 2012-12-17 张文玥等 0.00% 购买
10 270004 广发货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3184 1.1400% 2005-05-20 温秀娟 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-04-17

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-04-17
单位净值|累计净值		 2026-04-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-04-17

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-04-17
单位净值|累计净值		 2026-04-16
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 511010 国债ETF国泰 基金吧 -- -- 140.6670 1.4460 -- --
2 511260 十年国债ETF国泰 基金吧 -- -- 134.9570 1.3780 -- --
3 511270 10年地方债ETF海富通 基金吧 -- -- 118.9313 1.3962 -- --
4 159972 5年地方债ETF鹏华 基金吧 -- -- 118.5097 1.2733 -- --
5 511520 政金债ETF富国 基金吧 -- -- 116.8558 1.1686 -- --
6 511020 国债ETF平安 基金吧 -- -- 116.6313 1.2710 -- --
7 511090 30年国债ETF鹏扬 基金吧 -- -- 115.2950 1.2280 -- --
8 159816 0-4年地方债ETF鹏华 基金吧 -- -- 113.9668 1.1699 -- --
9 511360 短融ETF海富通 基金吧 -- -- 113.3404 1.1334 -- --
10 159649 国开债ETF华安 基金吧 -- -- 109.5104 1.0951 -- --
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-04-17
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 5.5247 04-17 5.03% 11.37% 36.39% 33.87% 75.54% 245.86% 192.98% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 5.2085 04-17 5.03% 11.35% 36.30% 33.60% 74.85% 243.14% 186.06% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 股票型 7.4890 04-16 2.50% 7.30% 11.39% 33.62% 72.30% 188.48% 149.79% 0.15% 购买
4 008382 融通产业趋势股票 股票型 1.8211 04-16 3.51% 8.50% 22.34% 32.20% 63.22% 187.51% 107.75% 0.15% 购买
5 001040 新华策略精选股票A 股票型 3.0872 04-16 4.81% 8.37% 11.86% 23.77% 51.66% 184.04% 88.52% 0.15% 购买
6 001956 国联安科技动力 股票型 3.4737 04-17 6.23% 10.00% 45.94% 33.50% 69.75% 182.35% 98.69% 0.15% 购买
7 000411 景顺长城优质成长股票A 股票型 3.8090 04-16 2.48% 8.21% 16.73% 21.11% 54.77% 177.83% 191.64% 0.15% 购买
8 021500 景顺长城优质成长股票C 股票型 3.7820 04-16 2.47% 8.21% 16.69% 20.99% 54.49% 176.87% -- 0.00% 购买
9 008009 华商高端装备制造股票A 股票型 5.2722 04-16 3.03% 8.21% 11.75% 27.68% 56.13% 172.93% 121.53% 0.15% 购买
10 016050 华商高端装备制造股票C 股票型 5.1503 04-16 3.03% 8.20% 11.70% 27.45% 55.61% 171.21% 117.41% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 4.6452 04-17 4.16% 7.24% 24.20% 21.93% 53.81% 328.33% -- 0.15% 购买
2 008528 华泰柏瑞质量成长A 混合型-偏股 2.8109 04-17 4.84% 8.67% 36.87% 56.27% 108.80% 326.73% 172.96% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 4.6036 04-17 4.16% 7.23% 24.14% 21.75% 53.35% 325.63% -- 0.00% 购买
4 011452 华泰柏瑞质量成长C 混合型-偏股 2.7563 04-17 4.84% 8.66% 36.82% 56.04% 108.27% 324.83% 169.91% 0.00% 购买
5 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 混合型-偏股 1.9540 04-17 4.85% 9.02% 36.18% 53.32% 96.36% 315.57% 185.80% 0.15% 购买
6 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 混合型-偏股 1.9070 04-17 4.84% 9.00% 36.11% 53.27% 96.07% 313.94% 181.81% 0.00% 购买
7 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 4.5013 04-16 3.76% 9.41% 20.59% 26.07% 63.78% 312.21% -- 0.15% 购买
8 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 4.4285 04-16 3.76% 9.40% 20.53% 25.88% 63.29% 309.74% -- 0.00% 购买
9 001437 易方达瑞享混合I 混合型-灵活 10.1614 04-17 4.91% 8.63% 37.95% 48.88% 92.77% 302.51% 180.55% 0.06% 购买
10 001438 易方达瑞享混合E 混合型-灵活 8.2203 04-17 4.91% 8.62% 37.93% 48.80% 92.58% 301.72% 178.94% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.1922 04-17 0.31% 4.70% 7.93% -2.59% 22.70% 60.74% 40.71% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.1448 04-17 0.31% 4.69% 7.88% -2.72% 22.40% 59.93% 38.61% 0.00% 购买
3 217018 招商安瑞进取债券A 债券型-混合二级 2.6601 04-17 0.05% 1.88% 4.77% 4.13% 14.92% 43.80% 32.34% 0.08% 购买
4 690002 民生增强收益债券A 债券型-混合二级 2.1432 04-16 2.65% 4.01% 2.89% -1.67% 14.40% 43.55% 39.08% 0.08% 购买
5 019500 招商安瑞进取债券C 债券型-混合二级 2.6460 04-17 0.05% 1.88% 4.74% 4.06% 14.74% 43.38% -- 0.00% 购买
6 050019 博时转债增强债券A 债券型-混合二级 2.5461 04-17 0.67% 4.32% 7.44% -0.51% 19.00% 43.35% 33.09% 0.08% 购买
7 023165 博时转债增强债券E 债券型-混合二级 2.5458 04-17 0.67% 4.32% 7.44% -0.51% 19.00% 43.34% -- 0.00% 购买
8 690202 民生增强收益债券C 债券型-混合二级 2.0685 04-16 2.65% 4.00% 2.85% -1.77% 14.17% 43.05% 37.44% 0.00% 购买
9 050119 博时转债增强债券C 债券型-混合二级 2.4285 04-17 0.67% 4.31% 7.40% -0.61% 18.76% 42.78% 31.55% 0.00% 购买
10 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.8915 04-16 2.07% 2.98% 3.40% -5.48% 11.19% 41.91% 26.35% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008326 东财通信A 指数型-股票 3.9258 04-17 4.49% 8.66% 28.62% 35.31% 77.33% 245.98% 260.30% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 指数型-股票 3.8649 04-17 4.49% 8.66% 28.59% 35.22% 77.11% 245.11% 257.60% 0.00% 购买
3 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 3.3450 04-17 4.51% 7.66% 27.77% 23.23% 62.02% 240.91% -- 0.10% 购买
4 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 3.3320 04-17 4.51% 7.66% 27.75% 23.17% 61.87% 240.24% -- 0.00% 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 3.2160 04-17 4.51% 7.69% 27.18% 22.19% 60.72% 235.91% -- 0.10% 购买
6 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 3.2042 04-17 4.51% 7.69% 27.16% 22.13% 60.56% 235.24% -- 0.00% 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 3.5425 04-16 3.26% 4.83% 15.74% 17.10% 47.32% 214.69% 223.34% 0.10% 购买
8 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 3.4696 04-16 3.26% 4.82% 15.71% 17.02% 47.10% 213.76% 220.43% 0.00% 购买
9 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 3.5279 04-16 3.26% 4.82% 15.71% 17.02% 47.10% 213.76% -- 0.00% 购买
10 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 3.3851 04-17 4.19% 8.27% 27.60% 21.19% 64.50% 205.74% -- 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 3.3515 04-16 3.0100% 6.13% 18.01% 26.34% 44.76% 161.59% 251.46% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 3.2904 04-16 3.0100% 6.12% 17.96% 26.18% 44.39% 160.34% 246.94% 0.00% 购买
3 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.5709 04-16 2.2200% 8.53% 17.67% 26.93% 52.78% 150.55% -- 0.15% 购买
4 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.5481 04-16 2.2200% 8.52% 17.64% 26.82% 52.54% 149.72% -- 0.00% 购买
5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.9450 04-16 0.7300% 5.59% 13.54% 28.04% 41.15% 138.65% 151.94% 0.16% 购买
6 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.9160 04-16 0.6800% 5.56% 13.44% 27.90% 40.88% 137.72% 147.87% 0.00% 购买
7 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 3.1751 04-15 -0.2200% 6.79% 15.49% 13.85% 31.31% 114.69% 214.49% 0.15% 购买
8 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 3.1157 04-15 -0.2200% 6.78% 15.42% 13.68% 30.92% 113.39% 208.94% 0.00% 购买
9 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.3102 04-15 0.7100% 5.12% 9.92% 17.44% 35.40% 108.22% 84.08% 0.15% 购买
10 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.2804 04-15 0.7100% 5.11% 9.88% 17.26% 35.06% 107.21% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.5111 04-16 2.30% 4.48% 8.11% 9.30% 23.90% 91.84% 50.15% 0.15% 购买
2 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.5308 04-16 1.88% 4.24% 7.44% 7.59% 20.34% 86.50% 55.58% 0.12% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.5637 04-16 1.95% 4.39% 7.93% 8.30% 21.09% 85.96% 54.62% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.5109 04-16 1.88% 4.23% 7.41% 7.51% 20.16% 85.93% 54.19% 0.00% 购买
5 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.5469 04-16 1.96% 4.39% 7.91% 8.23% 20.91% 85.41% 53.23% 0.00% 购买
6 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.3903 04-16 1.85% 4.20% 7.73% 9.48% 21.70% 75.37% 49.25% 0.12% 购买
7 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.3647 04-16 1.84% 4.19% 7.69% 9.38% 21.46% 74.65% 47.47% 0.00% 购买
8 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.2444 04-16 2.83% 5.80% 10.85% 10.77% 24.44% 73.68% 39.23% 0.12% 购买
9 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.2117 04-16 2.83% 5.79% 10.79% 10.61% 24.07% 72.66% 36.73% 0.00% 购买
10 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.5130 04-16 1.71% 3.68% 5.67% 5.87% 14.68% 67.03% -- 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
020722国寿安保数字经济股票发起式A2.5399 04-1618.78%52.92%67.02%103.34%--64.98%153.99%0.12%查看详情
020723国寿安保数字经济股票发起式C2.5150 04-1618.73%52.75%66.62%102.33%--64.76%151.50%0.00%查看详情
006502财通集成电路产业股票A5.5247 04-1736.39%33.87%75.54%245.86%192.98%39.66%452.47%0.15%查看详情
006265红土创新新科技股票A7.4890 04-1611.39%33.62%72.30%188.48%149.79%45.28%660.29%0.15%查看详情
006503财通集成电路产业股票C5.2085 04-1736.30%33.60%74.85%243.14%186.06%39.34%420.85%0.00%查看详情
001956国联安科技动力3.4737 04-1745.94%33.50%69.75%182.35%98.69%36.94%247.37%0.15%查看详情
026155红土创新新科技股票C7.4751 04-1611.35%33.50%------45.12%80.06%0.00%查看详情
501201红土创新科技创新股票(LOF)A2.1609 04-1611.88%33.33%69.50%127.97%40.29%43.43%116.09%0.15%查看详情
026290红土创新科技创新股票(LOF)C2.1584 04-1611.85%33.23%------43.30%42.44%0.00%查看详情
008382融通产业趋势股票1.8211 04-1622.34%32.20%63.22%187.51%107.75%35.49%90.98%0.15%查看详情
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    大摩资源优选混合(LOF)

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基金名称成立来费率操作
广发远见智选混合C81.12%0.00%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A235.15%0.15%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C229.04%0.00%购买
鹏华丰禄债券58.95%0.08%购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A645.51%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A802.81%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C232.12%0.00%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A108.10%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C32.14%0.00%购买
南方标普红利低波50ETF联接A88.73%0.12%购买
天弘中证光伏产业指数C-9.72%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A90.46%0.12%购买
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C95.74%0.00%购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C36.06%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C57.94%0.00%购买
易方达消费行业股票214.60%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
华泰柏瑞质量成长C50.10%0.00%购买
广发远见智选混合C81.12%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C360.36%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C87.15%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A283.01%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C249.12%0.00%购买
华夏新锦绣混合A264.10%0.15%购买
华夏新锦绣混合C208.51%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
长盛盛裕纯债D18.26%0.06%购买
富安达富利纯债C20.05%0.00%购买
长盛安逸纯债债券A28.91%0.05%购买
国寿安保泰恒纯债债券32.80%0.08%购买
广发双债添利债券E20.58%0.00%购买
广发景宁债券C17.65%0.00%购买
国寿安保尊益信用纯债债券66.32%0.06%购买
鹏华丰禄债券58.95%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
泰康现金管家货币C1.4380%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.4090%0.00%购买
兴全天添益货币B1.3840%0.00%购买
永赢天天利货币A1.3270%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.3250%0.00%购买
平安金管家货币D1.3250%0.00%购买
工银安盈货币C1.3070%0.00%购买
东方红货币E1.2970%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
026424汇百川稳航增强债券C汇百川基金债券型-混合二级26/02/05～26/05/04倪伟 刘歆钰
026423汇百川稳航增强债券A汇百川基金债券型-混合二级26/02/05～26/05/04倪伟 刘歆钰
025539永赢元嘉平衡多资产90天持有混...永赢基金FOF-均衡型26/02/13～26/05/12李程
025538永赢元嘉平衡多资产90天持有混...永赢基金FOF-均衡型26/02/13～26/05/12李程
026806广发稳泰多元机遇三个月持有混合...广发基金FOF-均衡型26/02/24～26/04/17朱坤
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  • 上证
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1宝盈转型动力混合A★★★★★240.82%
2华商龙头优势混合★★★★★210.42%
3华宝核心优势混合A★★★★★210.41%
4长安宏观策略混合A★★★★★205.40%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华泰柏瑞质量成长A★★★★★326.73%
2华泰柏瑞质量精选混★★★★★315.57%
3易方达瑞享混合I★★★★★302.51%
4信澳业绩驱动混合A★★★★★298.15%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达瑞享混合I★★★★★302.51%
2易方达瑞享混合E★★★★★301.72%
3易方达远见成长混合★★★★★292.11%
4易方达远见成长混合★★★★★290.53%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华泰柏瑞质量成长A★★★★★326.73%
2华泰柏瑞质量成长C★★★★★324.83%
3华泰柏瑞质量精选混★★★★★315.57%
4华泰柏瑞质量精选混★★★★★313.94%
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序号简称近3月近6月近1年
1东财通信A35.31%77.33%245.98%
2财通集成电路产业33.87%75.54%245.86%
3东财通信C35.22%77.11%245.11%
4财通集成电路产业33.60%74.85%243.14%
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序号简称近3月近6月近1年
1南方昌元可转债债-2.59%22.70%60.74%
2南方昌元可转债债-2.72%22.40%59.93%
3汇泉安阳纯债C3.29%3.51%48.54%
4湘财鑫裕纯债A0.55%0.82%45.53%
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序号简称近3月近6月近1年
1永赢科技智选混合21.93%53.81%328.33%
2华泰柏瑞质量成长56.27%108.80%326.73%
3永赢科技智选混合21.75%53.35%325.63%
4华泰柏瑞质量成长56.04%108.27%324.83%
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序号简称近3月近6月近1年
1东财通信A35.31%77.33%245.98%
2东财通信C35.22%77.11%245.11%
3天弘中证全指通信23.23%62.02%240.91%
4天弘中证全指通信23.17%61.87%240.24%
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2利位星熠1号开放中2026-04-1511.90%72.50%269.50%
3康曼德优优1号开放中2026-04-154.51%50.44%142.49%
4中欧瑞博优优1号开放中2026-04-15-5.43%20.53%17.07%
5博普安泰2号1期即将开放2026-04-14113.95%176.75%342.56%
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214站在太空经济的门口财子本尊04-17 19:34:02
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491换经理，换经理。换经理。这个人太蠢了眉清目秀的拂晓04-17 19:33:01
1155本月高点0.666...最高不会超过0.69，筑底还有两独眼通天04-17 19:32:59
1833124去年的时候说cpo是最确定的主线，因为业绩持续?顺势而为_12304-17 19:32:44
572等了十年了，结果1.14就赎回了，谁想到现在一路基民caKHH604-17 19:32:40
55015[图片]勤学苦练的坦诚人04-17 19:32:37
211我想问一下今天国内这三只股的涨幅是不是和今晚酸萝卜别吃11104-17 19:32:27
501没有半点能力，为什么还要这个人在这个岗位？？趋势随我行04-17 19:32:19
2872$中航洞见领航混合A$昨天清昨天清仓了！一个多?鹏哥苍海一粟04-17 19:32:05
321我分析是算电协同上来了，从长期热点中出来了，镇定的薛珏鸣04-17 19:31:39
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