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濮阳惠成 | 14.28% | 金信深圳成长混合发起式 | 购买 |
攀钢钒钛 | 10.08% | 富国清洁能源产业混合A | 购买 |
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刘斐 | 南华价值启航纯债债券 | 近6月 | 144.71% | 详情 |
刘斐 | 南华价值启航纯债债券 | 近6月 | 144.43% | 详情 |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 013840 | 银华集成电路混合A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9830 | 0.9830 | 0.9434 | 0.9434 | 0.0396 | 4.20% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 013841 | 银华集成电路混合C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9818 | 0.9818 | 0.9423 | 0.9423 | 0.0395 | 4.19% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 008655 | 招商科技创新混合A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2237 | 1.2237 | 1.1756 | 1.1756 | 0.0481 | 4.09% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 008656 | 招商科技创新混合C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2013 | 1.2013 | 1.1541 | 1.1541 | 0.0472 | 4.09% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | 估算图 基金吧 档案 | 1.4272 | 1.4272 | 1.3726 | 1.3726 | 0.0546 | 3.98% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 估算图 基金吧 档案 | 1.4101 | 1.4101 | 1.3561 | 1.3561 | 0.0540 | 3.98% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 001574 | 中海混改红利混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.6280 | 1.6280 | 1.5700 | 1.5700 | 0.0580 | 3.69% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 013339 | 创金合信芯片产业股票发起A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8915 | 0.8915 | 0.8603 | 0.8603 | 0.0312 | 3.63% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 013340 | 创金合信芯片产业股票发起C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8881 | 0.8881 | 0.8570 | 0.8570 | 0.0311 | 3.63% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 007872 | 金信稳健策略灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.7184 | 1.7184 | 1.6584 | 1.6584 | 0.0600 | 3.62% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2022-07-05 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | 估算图 基金吧 档案 | 1.4272 | 1.4272 | 1.3726 | 1.3726 | 0.0546 | 3.98% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 估算图 基金吧 档案 | 1.4101 | 1.4101 | 1.3561 | 1.3561 | 0.0540 | 3.98% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 013339 | 创金合信芯片产业股票发起A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8915 | 0.8915 | 0.8603 | 0.8603 | 0.0312 | 3.63% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 013340 | 创金合信芯片产业股票发起C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8881 | 0.8881 | 0.8570 | 0.8570 | 0.0311 | 3.63% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 011377 | 创金合信积极成长股票A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8935 | 0.8935 | 0.8698 | 0.8698 | 0.0237 | 2.72% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 011378 | 创金合信积极成长股票C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8873 | 0.8873 | 0.8638 | 0.8638 | 0.0235 | 2.72% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1957 | 1.1957 | 1.1654 | 1.1654 | 0.0303 | 2.60% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1951 | 1.1951 | 1.1648 | 1.1648 | 0.0303 | 2.60% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9310 | 0.9310 | 0.9085 | 0.9085 | 0.0225 | 2.48% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9331 | 0.9331 | 0.9106 | 0.9106 | 0.0225 | 2.47% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2022-07-05 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 013840 | 银华集成电路混合A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9830 | 0.9830 | 0.9434 | 0.9434 | 0.0396 | 4.20% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 013841 | 银华集成电路混合C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9818 | 0.9818 | 0.9423 | 0.9423 | 0.0395 | 4.19% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 008655 | 招商科技创新混合A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2237 | 1.2237 | 1.1756 | 1.1756 | 0.0481 | 4.09% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 008656 | 招商科技创新混合C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2013 | 1.2013 | 1.1541 | 1.1541 | 0.0472 | 4.09% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 001574 | 中海混改红利混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.6280 | 1.6280 | 1.5700 | 1.5700 | 0.0580 | 3.69% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 007872 | 金信稳健策略灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.7184 | 1.7184 | 1.6584 | 1.6584 | 0.0600 | 3.62% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 002256 | 金信行业优选混合发起式 | 估算图 基金吧 档案 | 2.0440 | 2.0440 | 1.9730 | 1.9730 | 0.0710 | 3.60% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 002772 | 光大产业新动力混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.3040 | 1.4190 | 1.2610 | 1.3760 | 0.0430 | 3.41% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 000522 | 华润元大信息传媒科技混合 | 估算图 基金吧 档案 | 2.0860 | 2.0860 | 2.0180 | 2.0180 | 0.0680 | 3.37% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 006025 | 诺安优化配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.4324 | 1.4324 | 1.3883 | 1.3883 | 0.0441 | 3.18% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2022-07-05 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 007920 | 诺德短债债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0609 | 1.0609 | 1.0544 | 1.0544 | 0.0065 | 0.62% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0214 | 1.0214 | 1.0193 | 1.0193 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.0228 | 1.0208 | 1.0208 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 0.01% | 购买 |
4 | 002765 | 新华双利债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3441 | 1.3441 | 1.3417 | 1.3417 | 0.0024 | 0.18% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
5 | 002766 | 新华双利债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3115 | 1.3115 | 1.3091 | 1.3091 | 0.0024 | 0.18% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0888 | 1.2285 | 1.0870 | 1.2267 | 0.0018 | 0.17% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
7 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.1473 | 1.0059 | 1.1456 | 0.0017 | 0.17% | 限大额 | 0.06% | 购买 |
8 | 000189 | 易方达丰华债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2801 | 1.4931 | 1.2782 | 1.4912 | 0.0019 | 0.15% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
9 | 006867 | 易方达丰华债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2649 | 1.3679 | 1.2630 | 1.3660 | 0.0019 | 0.15% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 009728 | 中银证券安泰债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0649 | 1.0649 | 1.0633 | 1.0633 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2022-07-06 单位净值|累计净值 |
2022-07-05 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1957 | 1.1957 | 1.1654 | 1.1654 | 0.0303 | 2.60% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1951 | 1.1951 | 1.1648 | 1.1648 | 0.0303 | 2.60% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起A | 估算图 基金吧 档案 | 0.7509 | 0.7509 | 0.7329 | 0.7329 | 0.0180 | 2.46% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起C | 估算图 基金吧 档案 | 0.7496 | 0.7496 | 0.7316 | 0.7316 | 0.0180 | 2.46% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.9723 | 1.9723 | 1.9365 | 1.9365 | 0.0358 | 1.85% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
6 | 007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.9527 | 1.9527 | 1.9172 | 1.9172 | 0.0355 | 1.85% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | 估算图 基金吧 档案 | 0.7613 | 0.7613 | 0.7483 | 0.7483 | 0.0130 | 1.74% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | 估算图 基金吧 档案 | 0.7597 | 0.7597 | 0.7468 | 0.7468 | 0.0129 | 1.73% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 013445 | 东财芯片A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8161 | 0.8161 | 0.8027 | 0.8027 | 0.0134 | 1.67% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 013446 | 东财芯片C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8135 | 0.8135 | 0.8002 | 0.8002 | 0.0133 | 1.66% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2022-07-06 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2022-07-06 单位净值|累计净值 |
2022-07-05 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.9723 | 1.9723 | 1.9365 | 1.9365 | 0.0358 | 1.85% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.9527 | 1.9527 | 1.9172 | 1.9172 | 0.0355 | 1.85% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.5197 | 1.5197 | 1.4963 | 1.4963 | 0.0234 | 1.56% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.5079 | 1.5079 | 1.4847 | 1.4847 | 0.0232 | 1.56% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1383 | 1.1383 | 1.1246 | 1.1246 | 0.0137 | 1.22% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1312 | 1.1312 | 1.1176 | 1.1176 | 0.0136 | 1.22% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 012630 | 广发国证半导体芯片ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 0.7674 | 0.7674 | 0.7586 | 0.7586 | 0.0088 | 1.16% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 014777 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8770 | 0.8770 | 0.8670 | 0.8670 | 0.0100 | 1.15% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 012969 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8085 | 0.8085 | 0.7993 | 0.7993 | 0.0092 | 1.15% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 012970 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8071 | 0.8071 | 0.7979 | 0.7979 | 0.0092 | 1.15% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2022-07-06 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2022-07-06 单位净值|累计净值 |
2022-07-05 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0615 | 1.0615 | 1.0534 | 1.0534 | 0.0081 | 0.77% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 估算图 基金吧 档案 | 0.7245 | 0.7245 | 0.7191 | 0.7191 | 0.0054 | 0.75% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 估算图 基金吧 档案 | 0.6264 | 0.6264 | 0.6221 | 0.6221 | 0.0043 | 0.69% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 014425 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9916 | 0.9916 | 0.9850 | 0.9850 | 0.0066 | 0.67% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 014424 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9915 | 0.9915 | 0.9849 | 0.9849 | 0.0066 | 0.67% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 513520 | 华夏野村日经225ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.9687 | 0.9687 | 0.9694 | 0.9694 | -0.0007 | -0.07% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 估算图 基金吧 档案 | 0.6505 | 0.6505 | 0.6511 | 0.6511 | -0.0006 | -0.09% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 估算图 基金吧 档案 | 0.9707 | 0.9707 | 0.9720 | 0.9720 | -0.0013 | -0.13% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 160922 | 大成恒生综合中小型股指数A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9340 | 0.9340 | 0.9390 | 0.9390 | -0.0050 | -0.53% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 513800 | 南方顶峰TOPIX-ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.9748 | 0.9748 | 0.9802 | 0.9802 | -0.0054 | -0.55% | 场内交易 | -- | 购买 |
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2022-07-05 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 512480 | 国联安中证半导体ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.9965 | 1.9930 | 0.9759 | 1.9518 | 0.0206 | 2.11% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 512760 | 国泰CES半导体芯片ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1437 | 2.2874 | 1.1237 | 2.2474 | 0.0200 | 1.78% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 516920 | 汇添富中证芯片产业ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.7166 | 0.7166 | 0.7042 | 0.7042 | 0.0124 | 1.76% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 516350 | 易方达中证芯片产业ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.7883 | 0.7883 | 0.7749 | 0.7749 | 0.0134 | 1.73% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 516640 | 富国中证芯片产业ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.7299 | 0.7299 | 0.7177 | 0.7177 | 0.0122 | 1.70% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 588100 | 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0101 | 0.9933 | 0.9933 | 0.0168 | 1.69% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 588260 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.0172 | 1.0172 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0164 | 1.64% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.0352 | 1.0197 | 1.0197 | 0.0155 | 1.52% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 159776 | 银华中证港股通医药卫生综合ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.2447 | 1.2447 | 1.2269 | 1.2269 | 0.0178 | 1.45% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 513700 | 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.6292 | 0.6292 | 0.6203 | 0.6203 | 0.0089 | 1.43% | 场内交易 | -- | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2022-07-06 单位净值|累计净值 |
2022-07-05 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.2874 | 4.7242 | 1.2604 | 4.6763 | 0.0270 | 2.14% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 估算图 基金吧 档案 | 0.9195 | 0.9762 | 0.9045 | 0.9612 | 0.0150 | 1.66% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 506001 | 万家科创板2年定开混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.1713 | 1.2423 | 1.1564 | 1.2274 | 0.0149 | 1.29% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 506002 | 易方达科创板两年定开混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0647 | 1.0847 | 1.0526 | 1.0726 | 0.0121 | 1.15% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 506003 | 富国科创板两年定开混合 | 估算图 基金吧 档案 | 0.8783 | 0.8783 | 0.8684 | 0.8684 | 0.0099 | 1.14% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 506000 | 南方科创板3年定开混合 | 估算图 基金吧 档案 | 0.8474 | 0.8824 | 0.8396 | 0.8746 | 0.0078 | 0.93% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 165528 | 信诚鼎利混合(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3033 | 1.3033 | 1.2926 | 1.2926 | 0.0107 | 0.83% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 163116 | 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8440 | 0.9841 | 0.8374 | 0.9764 | 0.0066 | 0.79% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 2.6440 | 4.6300 | 2.6280 | 4.6140 | 0.0160 | 0.61% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 3.6843 | 6.8491 | 3.6700 | 6.8348 | 0.0143 | 0.39% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2022-07-06 估算值|估算增长率 |
2022-07-06 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2022-07-05 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
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1 | 004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.1370 | 3.05% | 0.4800 | 2.0737 | 0.15% | 购买 |
2 | 004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7869 | 3.05% | 0.4800 | 1.7340 | 0.15% | 购买 |
3 | 002772 | 光大产业新动力混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.3040 | 3.41% | 0.0200 | 1.2610 | 0.15% | 购买 |
4 | 000522 | 华润元大信息传媒科技混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.0860 | 3.37% | 0.0500 | 2.0180 | 0.15% | 购买 |
5 | 001574 | 中海混改红利混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.6280 | 3.69% | -0.5800 | 1.5700 | 0.15% | 购买 |
6 | 013340 | 创金合信芯片产业股票发起C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.8881 | 3.63% | -0.6300 | 0.8570 | 0.00% | 购买 |
7 | 013339 | 创金合信芯片产业股票发起A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.8915 | 3.63% | -0.6300 | 0.8603 | 0.15% | 购买 |
8 | 001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4101 | 3.98% | -1.0000 | 1.3561 | 0.15% | 购买 |
9 | 015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4272 | 3.98% | -1.0000 | 1.3726 | 0.00% | 购买 |
10 | 012650 | 博时半导体主题混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.7937 | 2.86% | 0.1100 | 0.7716 | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2022-07-06 估算值|估算增长率 |
2022-07-06 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2022-07-05 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.0400 | -5.80% | -0.0800 | 2.1655 | 0.00% | 购买 |
2 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.0569 | -5.79% | -0.0900 | 2.1834 | 0.10% | 购买 |
3 | 013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.9880 | -5.92% | 0.0400 | 2.1130 | 0.00% | 购买 |
4 | 168204 | 中融中证煤炭指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8440 | -5.82% | -0.0500 | 1.9580 | 0.00% | 购买 |
5 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.9920 | -5.90% | 0.0300 | 2.1170 | 0.00% | 购买 |
6 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8885 | -5.89% | 0.0700 | 2.0066 | 0.10% | 购买 |
7 | 013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8870 | -5.89% | 0.0700 | 2.0050 | 0.00% | 购买 |
8 | 630011 | 华商主题精选混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.6220 | -4.52% | -0.9400 | 2.7460 | 0.15% | 购买 |
9 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.4286 | -6.77% | 1.3400 | 2.6050 | 0.15% | 购买 |
10 | 590003 | 中邮核心优势灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.2510 | -4.33% | -0.6800 | 3.3980 | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 06日 单位净值 |
06日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 007189 | 南华价值启航纯债债券A | 2.4348 | 2.5048 | 143.30% | 144.71% | 149.11% | 155.87% | -- | 144.80% | 160.69% | 0.60% | 购买 |
2 | 007190 | 南华价值启航纯债债券C | 2.4701 | 2.5401 | 143.16% | 144.43% | 148.55% | 154.83% | -- | 144.50% | 164.29% | 0.00% | 购买 |
3 | 005514 | 南华瑞恒中短债债券C | 1.3930 | 1.4530 | 42.69% | 40.96% | 40.02% | 38.71% | 43.22% | 40.78% | 45.30% | 0.00% | 购买 |
4 | 005513 | 南华瑞恒中短债债券A | 1.3921 | 1.4521 | 42.68% | 41.06% | 40.34% | 39.14% | 42.99% | 40.90% | 45.21% | 0.04% | 购买 |
5 | 002420 | 汇添富盈鑫混合A | 2.1960 | 2.1960 | 42.23% | 19.74% | 8.28% | 39.52% | 83.00% | 8.39% | 119.60% | 0.12% | 购买 |
6 | 014834 | 汇添富盈鑫混合D | 2.1940 | 2.1940 | 42.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 19.56% | 0.00% | 购买 |
7 | 014833 | 汇添富盈鑫混合C | 2.1910 | 2.1910 | 42.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 19.40% | 0.00% | 购买 |
8 | 012079 | 信澳新能源精选混合 | 1.7554 | 1.7554 | 42.05% | 21.80% | 54.87% | -- | -- | 15.19% | 75.54% | 0.15% | 购买 |
9 | 970085 | 国联汇富债券C | 1.3908 | 1.3908 | 37.09% | 38.09% | -- | -- | -- | 38.17% | 39.08% | 0.00% | 购买 |
10 | 013842 | 银华新锐成长混合A | 1.3446 | 1.3446 | 34.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 34.46% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 06日 单位净值 |
06日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 014191 | 广发先进制造股票发起式A | 1.2778 | 1.2778 | 32.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 27.78% | 0.15% | 购买 |
2 | 012126 | 泰达宏利新能源股票A | 1.5684 | 1.5684 | 32.39% | 17.37% | 43.90% | -- | -- | 10.48% | 56.84% | 0.15% | 购买 |
3 | 014192 | 广发先进制造股票发起式C | 1.2761 | 1.2761 | 32.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 27.61% | 0.00% | 购买 |
4 | 012127 | 泰达宏利新能源股票C | 1.5632 | 1.5632 | 32.28% | 17.20% | 43.48% | -- | -- | 10.31% | 56.32% | 0.00% | 购买 |
5 | 008085 | 海富通先进制造股票A | 1.4714 | 1.4714 | 31.99% | 6.40% | 18.36% | 33.04% | -- | -0.51% | 47.14% | 0.15% | 购买 |
6 | 008084 | 海富通先进制造股票C | 1.4565 | 1.4565 | 31.85% | 6.18% | 17.88% | 31.98% | -- | -0.71% | 45.65% | 0.00% | 购买 |
7 | 014902 | 长城新能源股票发起式A | 1.2096 | 1.2096 | 31.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 20.96% | 0.15% | 购买 |
8 | 013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.9341 | 0.9341 | 31.30% | 14.03% | -- | -- | -- | 3.86% | -6.59% | 0.12% | 购买 |
9 | 013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 0.9325 | 0.9325 | 31.23% | 13.89% | -- | -- | -- | 3.73% | -6.75% | 0.00% | 购买 |
10 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1.5659 | 1.5659 | 31.22% | 6.97% | 3.63% | 81.03% | 96.77% | 3.82% | 56.59% | 0.10% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 06日 单位净值 |
06日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 002420 | 汇添富盈鑫混合A | 2.1960 | 2.1960 | 42.23% | 19.74% | 8.28% | 39.52% | 83.00% | 8.39% | 119.60% | 0.12% | 购买 |
2 | 014834 | 汇添富盈鑫混合D | 2.1940 | 2.1940 | 42.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 19.56% | 0.00% | 购买 |
3 | 014833 | 汇添富盈鑫混合C | 2.1910 | 2.1910 | 42.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 19.40% | 0.00% | 购买 |
4 | 012079 | 信澳新能源精选混合 | 1.7554 | 1.7554 | 42.05% | 21.80% | 54.87% | -- | -- | 15.19% | 75.54% | 0.15% | 购买 |
5 | 013842 | 银华新锐成长混合A | 1.3446 | 1.3446 | 34.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 34.46% | 0.15% | 购买 |
6 | 006128 | 银河和美生活混合A | 2.3047 | 2.3047 | 34.31% | 14.90% | 23.23% | 66.52% | 115.82% | 7.30% | 130.47% | 0.15% | 购买 |
7 | 014807 | 泰达宏利景气智选18个月持有混合A | 1.3373 | 1.3373 | 34.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 33.73% | 0.15% | 购买 |
8 | 013843 | 银华新锐成长混合C | 1.3418 | 1.3418 | 34.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 34.18% | 0.00% | 购买 |
9 | 014808 | 泰达宏利景气智选18个月持有混合C | 1.3362 | 1.3362 | 34.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 33.62% | 0.00% | 购买 |
10 | 470021 | 汇添富优选回报灵活配置混合A | 2.3330 | 2.3330 | 34.16% | 17.47% | 11.84% | 49.46% | 109.99% | 7.51% | 133.30% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 06日 单位净值 |
06日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 007189 | 南华价值启航纯债债券A | 2.4348 | 2.5048 | 143.30% | 144.71% | 149.11% | 155.87% | -- | 144.80% | 160.69% | 0.60% | 购买 |
2 | 007190 | 南华价值启航纯债债券C | 2.4701 | 2.5401 | 143.16% | 144.43% | 148.55% | 154.83% | -- | 144.50% | 164.29% | 0.00% | 购买 |
3 | 005514 | 南华瑞恒中短债债券C | 1.3930 | 1.4530 | 42.69% | 40.96% | 40.02% | 38.71% | 43.22% | 40.78% | 45.30% | 0.00% | 购买 |
4 | 005513 | 南华瑞恒中短债债券A | 1.3921 | 1.4521 | 42.68% | 41.06% | 40.34% | 39.14% | 42.99% | 40.90% | 45.21% | 0.04% | 购买 |
5 | 970085 | 国联汇富债券C | 1.3908 | 1.3908 | 37.09% | 38.09% | -- | -- | -- | 38.17% | 39.08% | 0.00% | 购买 |
6 | 006147 | 宝盈融源可转债债券A | 1.4290 | 1.4290 | 28.17% | 16.26% | 36.51% | 12.65% | -- | 10.53% | 42.90% | 0.08% | 购买 |
7 | 006148 | 宝盈融源可转债债券C | 1.4168 | 1.4168 | 28.08% | 16.08% | 36.10% | 11.97% | -- | 10.36% | 41.68% | 0.00% | 购买 |
8 | 690006 | 民生加银信用双利债券A | 1.5700 | 1.6000 | 16.73% | -3.44% | -4.21% | -7.21% | 0.51% | -4.96% | 61.51% | 0.08% | 购买 |
9 | 690206 | 民生加银信用双利债券C | 1.4870 | 1.5170 | 16.63% | -3.69% | -5.83% | -9.16% | -1.98% | -5.17% | 52.99% | 0.00% | 购买 |
10 | 000067 | 民生加银转债优选A | 0.9880 | 1.3880 | 15.15% | -4.36% | 4.88% | 16.37% | 47.90% | -8.26% | 37.21% | 0.08% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 06日 单位净值 |
06日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.9341 | 0.9341 | 31.30% | 14.03% | -- | -- | -- | 3.86% | -6.59% | 0.12% | 购买 |
2 | 013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 0.9325 | 0.9325 | 31.23% | 13.89% | -- | -- | -- | 3.73% | -6.75% | 0.00% | 购买 |
3 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1.5659 | 1.5659 | 31.22% | 6.97% | 3.63% | 81.03% | 96.77% | 3.82% | 56.59% | 0.10% | 购买 |
4 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1.5580 | 1.5580 | 31.17% | 6.87% | 3.43% | 80.30% | 95.75% | 3.72% | 55.80% | 0.00% | 购买 |
5 | 159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 1.0550 | 1.0550 | 27.17% | 11.23% | -- | -- | -- | 2.25% | 5.50% | -- | 购买 |
6 | 013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 1.1048 | 1.1048 | 26.77% | 14.53% | -- | -- | -- | 9.95% | 10.48% | 0.10% | 购买 |
7 | 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 1.2027 | 1.2027 | 26.67% | 0.39% | 1.92% | -- | -- | -3.18% | 20.27% | -- | 购买 |
8 | 013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 1.1029 | 1.1029 | 26.67% | 14.36% | -- | -- | -- | 9.78% | 10.29% | 0.00% | 购买 |
9 | 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 1.4301 | 1.4301 | 26.31% | 9.23% | 34.89% | -- | -- | 0.41% | 43.01% | -- | 购买 |
10 | 516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 1.0489 | 1.0489 | 26.25% | 9.25% | -- | -- | -- | 0.48% | 4.89% | -- | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 06日 单位净值 |
06日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | -- | -- | 17.19% | 3.64% | -- | -- | -- | -3.34% | -12.04% | -- | 购买 |
2 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数 | -- | -- | 17.13% | 5.44% | -39.04% | -41.76% | -13.41% | -1.41% | 4.60% | 0.12% | 购买 |
3 | 159605 | 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) | -- | -- | 17.10% | 3.77% | -- | -- | -- | -3.27% | -12.54% | -- | 购买 |
4 | 014424 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 0.9915 | 0.9915 | 16.30% | -0.85% | -- | -- | -- | -0.85% | -0.85% | 0.12% | 购买 |
5 | 014425 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 0.9916 | 0.9916 | 16.26% | -0.84% | -- | -- | -- | -0.84% | -0.84% | 0.00% | 购买 |
6 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 14.60% | -3.43% | -- | -- | -- | -8.50% | -20.31% | 0.15% | 购买 |
7 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 0.6264 | 0.6264 | 14.31% | -1.37% | -44.08% | -- | -- | -9.23% | -37.36% | -- | 购买 |
8 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | -- | -- | 14.22% | -4.03% | -- | -- | -- | -9.08% | -21.19% | 0.00% | 购买 |
9 | 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 0.6505 | 0.6505 | 14.16% | -3.43% | -34.95% | -- | -- | -10.36% | -34.95% | -- | 购买 |
10 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | -- | -- | 14.11% | -1.68% | -34.46% | -5.17% | 55.83% | -6.96% | 57.70% | 0.16% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 06日 单位净值 |
06日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 1.0550 | 1.0550 | 27.17% | 11.23% | -- | -- | -- | 2.25% | 5.50% | -- | 购买 |
2 | 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 1.2027 | 1.2027 | 26.67% | 0.39% | 1.92% | -- | -- | -3.18% | 20.27% | -- | 购买 |
3 | 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 1.4301 | 1.4301 | 26.31% | 9.23% | 34.89% | -- | -- | 0.41% | 43.01% | -- | 购买 |
4 | 516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 1.0489 | 1.0489 | 26.25% | 9.25% | -- | -- | -- | 0.48% | 4.89% | -- | 购买 |
5 | 515790 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 1.7091 | 1.7091 | 26.14% | 8.92% | 32.50% | -- | -- | 0.09% | 70.91% | -- | 购买 |
6 | 159863 | 鹏华中证光伏产业ETF | 1.1063 | 1.6595 | 25.99% | 9.20% | 36.36% | -- | -- | 0.54% | 65.94% | -- | 购买 |
7 | 513960 | 博时中证港股通消费主题ETF | 1.3361 | 1.3361 | 25.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 33.61% | -- | 购买 |
8 | 561800 | 华富中证稀有金属主题ETF | 1.0654 | 1.0654 | 25.49% | 15.14% | -- | -- | -- | 9.14% | 6.54% | -- | 购买 |
9 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 2.4173 | 2.4173 | 25.37% | 9.44% | 13.04% | 130.11% | -- | 2.44% | 141.73% | -- | 购买 |
10 | 159608 | 广发中证稀有金属主题ETF | 1.0855 | 1.0855 | 25.36% | 14.67% | -- | -- | -- | 8.75% | 8.55% | -- | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 06日 单位净值 |
06日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 162717 | 广发再融资主题(LOF)A | 1.5603 | 1.5603 | 27.26% | 4.71% | 7.16% | 23.93% | 57.13% | 4.24% | 56.03% | 0.15% | 购买 |
2 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 1.5100 | 1.6170 | 24.18% | 9.42% | 12.60% | 119.73% | 268.17% | 2.79% | 130.22% | 0.12% | 购买 |
3 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车A | 3.1280 | 3.1280 | 23.79% | 9.01% | 12.69% | 138.91% | 264.70% | 2.37% | 212.80% | 0.12% | 购买 |
4 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车C | 3.0925 | 3.0925 | 23.71% | 8.88% | 12.41% | 137.72% | 261.95% | 2.24% | 209.25% | 0.00% | 购买 |
5 | 165317 | 建信丰裕多策略混合(LOF) | 2.0171 | 2.0171 | 23.17% | 2.22% | -11.62% | 11.79% | 87.95% | -4.72% | 101.71% | 0.15% | 购买 |
6 | 501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 2.2261 | 2.2261 | 21.43% | 2.47% | 6.22% | 52.39% | 122.50% | -0.88% | 122.61% | 1.50% | 购买 |
7 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数A | 2.2794 | 2.2794 | 20.65% | 7.06% | 8.56% | 103.59% | 194.84% | 0.18% | 125.65% | 0.12% | 购买 |
8 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 1.5609 | 1.6394 | 19.86% | 6.16% | 14.70% | 92.79% | 154.05% | -0.98% | 63.94% | 0.12% | 购买 |
9 | 501082 | 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A | 1.9849 | 1.9849 | 18.83% | -4.71% | -12.23% | 23.53% | 98.43% | -10.26% | 98.49% | 0.12% | 购买 |
10 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 1.2262 | 2.9423 | 18.76% | -3.67% | -10.23% | 49.96% | 101.26% | -6.28% | 395.95% | 0.10% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2022-07-06 万份收益|7日年化 |
2022-07-05 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 550011 | 信诚货币B | 基金吧 档案 | 1.6146 | 2.6210 | 0.4784 | 2.0030 | 2011-03-23 | 席行懿 | 0.00% | 购买 |
2 | 004849 | 信诚货币E | 基金吧 档案 | 1.5495 | 2.3770 | 0.4119 | 1.7600 | 2017-08-01 | 席行懿 | 0.00% | 购买 |
3 | 550010 | 信诚货币A | 基金吧 档案 | 1.5445 | 2.3730 | 0.4125 | 1.7570 | 2011-03-23 | 席行懿 | 0.00% | 购买 |
4 | 004179 | 圆信永丰丰润货币B | 基金吧 档案 | 1.0431 | 2.1620 | 0.5886 | 1.8520 | 2017-03-10 | 林铮等 | 0.00% | 购买 |
5 | 004178 | 圆信永丰丰润货币A | 基金吧 档案 | 0.9859 | 1.9260 | 0.5319 | 1.6110 | 2017-03-10 | 林铮等 | 0.00% | 购买 |
6 | 004331 | 太平日日鑫货币B | 基金吧 档案 | 0.9834 | 2.6490 | 2.2960 | 2.3120 | 2017-03-15 | 吴超等 | 0.00% | 购买 |
7 | 004330 | 太平日日鑫货币A | 基金吧 档案 | 0.9177 | 2.4010 | 2.2308 | 2.0650 | 2017-03-15 | 吴超等 | 0.00% | 购买 |
8 | 011258 | 招商保证金快线D | 基金吧 档案 | 0.7496 | 2.2190 | 0.5546 | 2.1140 | 2021-03-08 | 曹晋文 | 0.00% | 购买 |
9 | 001101 | 银华惠添益货币A | 基金吧 档案 | 0.7352 | 1.9820 | 0.4374 | 1.8980 | 2016-07-21 | 刘谢冰等 | 0.00% | 购买 |
10 | 005107 | 广发添利货币ETFB | 基金吧 档案 | 0.7220 | 2.0940 | 0.5397 | 2.0570 | 2017-08-22 | 温秀娟等 | 0.00% | 购买 |
查看全部货币基金>最后更新时间:2022-07-06 |
每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益
央行一年定期存款利率:1.50%
分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2022-07-06 单位净值|累计净值 |
2022-07-05 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 512480 | 国联安中证半导体ETF | 估算图 基金吧 | 0.9965 | 1.9930 | 0.9759 | 1.9518 | 0.0206 | 2.11% | |
2 | 512760 | 国泰CES半导体芯片ETF | 估算图 基金吧 | 1.1437 | 2.2874 | 1.1237 | 2.2474 | 0.0200 | 1.78% | |
3 | 516920 | 汇添富中证芯片产业ETF | 估算图 基金吧 | 0.7166 | 0.7166 | 0.7042 | 0.7042 | 0.0124 | 1.76% | |
4 | 516350 | 易方达中证芯片产业ETF | 估算图 基金吧 | 0.7883 | 0.7883 | 0.7749 | 0.7749 | 0.0134 | 1.73% | |
5 | 516640 | 富国中证芯片产业ETF | 估算图 基金吧 | 0.7299 | 0.7299 | 0.7177 | 0.7177 | 0.0122 | 1.70% | |
6 | 588100 | 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 估算图 基金吧 | 1.0101 | 1.0101 | 0.9933 | 0.9933 | 0.0168 | 1.69% | |
7 | 588260 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF | 估算图 基金吧 | 1.0172 | 1.0172 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0164 | 1.64% | |
8 | 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 估算图 基金吧 | 1.0352 | 1.0352 | 1.0197 | 1.0197 | 0.0155 | 1.52% | |
9 | 159776 | 银华中证港股通医药卫生综合ETF | 估算图 基金吧 | 1.2447 | 1.2447 | 1.2269 | 1.2269 | 0.0178 | 1.45% | |
10 | 513700 | 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF | 估算图 基金吧 | 0.6292 | 0.6292 | 0.6203 | 0.6203 | 0.0089 | 1.43% | |
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间:2022-07-06 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004400 | 金信民兴债券A | 债券型-长债 | 1.1695 07-06 | 0.01% | 0.03% | 0.08% | 0.27% | 0.64% | 63.88% | 69.88% | 243.74% | 0.80% | 购买 |
2 | 004401 | 金信民兴债券C | 债券型-长债 | 1.7090 07-06 | 0.01% | 0.02% | 0.05% | 0.17% | 0.45% | 62.98% | 68.55% | 99.12% | -- | 购买 |
3 | 010084 | 蜂巢丰瑞债券A | 债券型-混合债 | 1.3411 07-06 | 0.01% | -0.01% | 0.19% | 0.56% | 1.17% | 57.70% | -- | 64.12% | 0.60% | 购买 |
4 | 012079 | 信澳新能源精选混合 | 混合型-偏股 | 1.7554 07-06 | -0.60% | 9.32% | 23.21% | 42.05% | 21.80% | 54.87% | -- | 75.54% | 1.50% | 购买 |
5 | 168204 | 中融中证煤炭指数(LOF) | 指数型-股票 | 1.8440 07-06 | -5.82% | -2.64% | -1.50% | 6.90% | 26.56% | 53.92% | 107.37% | 39.53% | -- | 购买 |
6 | 010963 | 信澳周期动力混合A | 混合型-偏股 | 1.7687 07-06 | -0.91% | 1.67% | 9.20% | 14.59% | 4.39% | 53.44% | -- | 76.87% | 1.50% | 购买 |
7 | 001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 5.1453 07-06 | -0.93% | 11.59% | 20.71% | 31.63% | 15.64% | 52.23% | 380.73% | 427.33% | 1.50% | 购买 |
8 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.9920 07-06 | -5.90% | -2.73% | -0.90% | 7.73% | 27.77% | 51.48% | 118.12% | 38.79% | -- | 购买 |
9 | 010085 | 蜂巢丰瑞债券C | 债券型-混合债 | 1.2986 07-06 | 0.02% | -0.02% | 0.19% | 0.54% | 1.13% | 50.81% | -- | 56.72% | -- | 购买 |
10 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 3.1220 07-06 | -0.39% | -0.38% | 3.83% | 7.26% | 17.64% | 50.44% | 172.24% | 212.20% | 1.50% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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1 | 168204 | 中融中证煤炭指数(LOF) | 指数型-股票 | 1.8440 07-06 | -5.82% | -2.64% | -1.50% | 6.90% | 26.56% | 53.92% | 107.37% | 39.53% | -- | 购买 |
2 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.9920 07-06 | -5.90% | -2.73% | -0.90% | 7.73% | 27.77% | 51.48% | 118.12% | 38.79% | -- | 购买 |
3 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型-股票 | 2.0569 07-06 | -5.79% | -2.75% | -1.40% | 7.63% | 28.37% | 50.44% | -- | 143.71% | 1.00% | 购买 |
4 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型-股票 | 2.0400 07-06 | -5.80% | -2.76% | -1.43% | 7.55% | 28.17% | 49.99% | -- | 141.96% | -- | 购买 |
5 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.8885 07-06 | -5.89% | -3.57% | -1.29% | 7.11% | 25.91% | 47.68% | 115.83% | 42.82% | 1.00% | 购买 |
6 | 012126 | 泰达宏利新能源股票A | 股票型 | 1.5684 07-06 | -0.17% | 4.66% | 15.11% | 32.39% | 17.37% | 43.90% | -- | 56.84% | 1.50% | 购买 |
7 | 000729 | 建信中小盘先锋股票A | 股票型 | 4.2730 07-06 | -2.49% | 0.56% | 7.61% | 15.33% | 5.90% | 43.53% | 241.57% | 327.30% | 1.50% | 购买 |
8 | 012127 | 泰达宏利新能源股票C | 股票型 | 1.5632 07-06 | -0.17% | 4.65% | 15.09% | 32.28% | 17.20% | 43.48% | -- | 56.32% | -- | 购买 |
9 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | 股票型 | 3.8990 07-06 | -2.62% | 0.36% | 6.82% | 17.58% | 8.85% | 40.10% | 192.06% | 289.90% | 1.50% | 购买 |
10 | 005161 | 华商上游产业股票 | 股票型 | 2.2858 07-06 | -0.89% | 2.11% | 4.31% | 6.91% | -2.35% | 34.70% | 142.04% | 128.58% | 1.50% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 012079 | 信澳新能源精选混合 | 混合型-偏股 | 1.7554 07-06 | -0.60% | 9.32% | 23.21% | 42.05% | 21.80% | 54.87% | -- | 75.54% | 1.50% | 购买 |
2 | 010963 | 信澳周期动力混合A | 混合型-偏股 | 1.7687 07-06 | -0.91% | 1.67% | 9.20% | 14.59% | 4.39% | 53.44% | -- | 76.87% | 1.50% | 购买 |
3 | 001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 5.1453 07-06 | -0.93% | 11.59% | 20.71% | 31.63% | 15.64% | 52.23% | 380.73% | 427.33% | 1.50% | 购买 |
4 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 3.1220 07-06 | -0.39% | -0.38% | 3.83% | 7.26% | 17.64% | 50.44% | 172.24% | 212.20% | 1.50% | 购买 |
5 | 012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.6536 07-06 | -1.03% | 12.26% | 21.57% | 32.72% | 17.14% | 50.30% | -- | 65.36% | 1.50% | 购买 |
6 | 012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.6466 07-06 | -1.03% | 12.25% | 21.53% | 32.60% | 16.90% | 49.69% | -- | 64.66% | -- | 购买 |
7 | 290014 | 泰信现代服务业混合 | 混合型-偏股 | 3.5840 07-06 | -0.33% | 14.21% | 23.59% | 33.53% | 25.10% | 47.31% | 115.13% | 275.87% | 1.50% | 购买 |
8 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 混合型-偏股 | 3.7831 07-06 | -1.22% | 11.86% | 21.82% | 32.98% | 17.42% | 45.86% | -- | 303.47% | 1.50% | 购买 |
9 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 混合型-偏股 | 3.7435 07-06 | -1.22% | 11.85% | 21.78% | 32.84% | 17.19% | 45.28% | -- | 299.27% | -- | 购买 |
10 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 混合型-偏股 | 4.8704 07-06 | -1.10% | 11.47% | 20.32% | 31.44% | 16.08% | 43.43% | 387.33% | 387.04% | 1.50% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004400 | 金信民兴债券A | 债券型-长债 | 1.1695 07-06 | 0.01% | 0.03% | 0.08% | 0.27% | 0.64% | 63.88% | 69.88% | 243.74% | 0.80% | 购买 |
2 | 004401 | 金信民兴债券C | 债券型-长债 | 1.7090 07-06 | 0.01% | 0.02% | 0.05% | 0.17% | 0.45% | 62.98% | 68.55% | 99.12% | -- | 购买 |
3 | 010084 | 蜂巢丰瑞债券A | 债券型-混合债 | 1.3411 07-06 | 0.01% | -0.01% | 0.19% | 0.56% | 1.17% | 57.70% | -- | 64.12% | 0.60% | 购买 |
4 | 010085 | 蜂巢丰瑞债券C | 债券型-混合债 | 1.2986 07-06 | 0.02% | -0.02% | 0.19% | 0.54% | 1.13% | 50.81% | -- | 56.72% | -- | 购买 |
5 | 008652 | 长城中债1-3年政金债A | 债券型-长债 | 1.5182 07-06 | 0.02% | -0.01% | 0.19% | 0.40% | 49.09% | 49.56% | -- | 51.82% | 0.40% | 购买 |
6 | 006147 | 宝盈融源可转债债券A | 债券型-可转债 | 1.4290 07-06 | -1.22% | 5.20% | 12.80% | 28.17% | 16.26% | 36.51% | -- | 42.90% | 0.80% | 购买 |
7 | 006148 | 宝盈融源可转债债券C | 债券型-可转债 | 1.4168 07-06 | -1.23% | 5.19% | 12.78% | 28.08% | 16.08% | 36.10% | -- | 41.68% | -- | 购买 |
8 | 005793 | 华富可转债债券 | 债券型-可转债 | 1.5625 07-06 | -1.32% | 0.51% | 4.96% | 8.34% | -5.28% | 25.85% | 48.13% | 56.25% | 0.80% | 购买 |
9 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 债券型-可转债 | 1.4630 07-06 | -0.54% | 2.24% | 4.87% | 10.58% | -5.92% | 24.19% | 78.20% | 108.88% | 0.80% | 购买 |
10 | 090017 | 大成可转债增强债券 | 债券型-可转债 | 1.6900 07-06 | -1.23% | 0.84% | 2.80% | 7.85% | -4.95% | 22.91% | 60.49% | 70.58% | 0.80% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002890 | 交银天利宝货币E | 货币型 | 0.5492 07-06 | 2.0250% | 0.04% | 0.18% | 0.57% | 1.20% | 2.54% | 8.06% | 19.64% | -- | 购买 |
2 | 000700 | 泰达宏利货币B | 货币型 | 0.6208 07-06 | 2.1960% | 0.04% | 0.18% | 0.56% | 1.18% | 2.48% | 7.76% | 28.94% | -- | 购买 |
3 | 003483 | 交银天鑫宝货币E | 货币型 | 0.5888 07-06 | 2.1660% | 0.04% | 0.17% | 0.55% | 1.17% | 2.47% | 7.89% | 18.23% | -- | 购买 |
4 | 004137 | 博时合惠货币B | 货币型 | 0.6054 07-06 | 2.2690% | 0.04% | 0.18% | 0.56% | 1.17% | 2.47% | 8.07% | 19.19% | -- | 购买 |
5 | 004417 | 兴全货币B | 货币型 | 0.5045 07-06 | 2.2780% | 0.04% | 0.17% | 0.53% | 1.17% | 2.46% | 8.03% | 18.21% | -- | 购买 |
6 | 005151 | 红土创新优淳货币B | 货币型 | 0.3090 07-06 | 5.0790% | 0.10% | 0.24% | 0.58% | 1.18% | 2.46% | 8.04% | 15.76% | -- | 购买 |
7 | 011063 | 国寿安保鑫钱包货币B | 货币型 | 0.5519 07-06 | 2.0590% | 0.04% | 0.18% | 0.56% | 1.17% | 2.46% | -- | 3.76% | -- | 购买 |
8 | 001821 | 兴全天添益货币B | 货币型 | 0.5913 07-06 | 2.2360% | 0.04% | 0.17% | 0.55% | 1.17% | 2.45% | 8.01% | 22.85% | -- | 购买 |
9 | 003474 | 南方天天利货币B | 货币型 | 0.5749 07-06 | 2.1840% | 0.04% | 0.18% | 0.56% | 1.17% | 2.44% | 7.81% | 19.79% | -- | 购买 |
10 | 004186 | 江信增利货币B | 货币型 | 0.4542 07-06 | 1.7350% | 0.03% | 0.14% | 0.45% | 1.12% | 2.44% | 7.82% | 15.42% | -- | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 168204 | 中融中证煤炭指数(LOF) | 指数型-股票 | 1.8440 07-06 | -5.82% | -2.64% | -1.50% | 6.90% | 26.56% | 53.92% | 107.37% | 39.53% | -- | 购买 |
2 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.9920 07-06 | -5.90% | -2.73% | -0.90% | 7.73% | 27.77% | 51.48% | 118.12% | 38.79% | -- | 购买 |
3 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型-股票 | 2.0569 07-06 | -5.79% | -2.75% | -1.40% | 7.63% | 28.37% | 50.44% | -- | 143.71% | 1.00% | 购买 |
4 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型-股票 | 2.0400 07-06 | -5.80% | -2.76% | -1.43% | 7.55% | 28.17% | 49.99% | -- | 141.96% | -- | 购买 |
5 | 008652 | 长城中债1-3年政金债A | 债券型-长债 | 1.5182 07-06 | 0.02% | -0.01% | 0.19% | 0.40% | 49.09% | 49.56% | -- | 51.82% | 0.40% | 购买 |
6 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.8885 07-06 | -5.89% | -3.57% | -1.29% | 7.11% | 25.91% | 47.68% | 115.83% | 42.82% | 1.00% | 购买 |
7 | 011102 | 天弘中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 1.3880 07-06 | -0.87% | 4.52% | 13.15% | 24.89% | 8.97% | 31.14% | -- | 38.80% | 1.00% | 购买 |
8 | 011103 | 天弘中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 1.3840 07-06 | -0.87% | 4.51% | 13.13% | 24.83% | 8.85% | 30.87% | -- | 38.40% | -- | 购买 |
9 | 257060 | 国联安上证商品ETF联接A | 指数型-股票 | 1.1376 07-06 | -3.95% | -0.53% | 1.10% | 3.64% | 6.33% | 25.90% | 110.90% | 13.76% | 1.50% | 购买 |
10 | 011630 | 东财有色金属A | 指数型-股票 | 1.4970 07-06 | -1.97% | 3.61% | 7.81% | 8.14% | 5.17% | 24.53% | -- | 49.70% | 1.50% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 168204 | 中融中证煤炭指数(LOF) | 指数型-股票 | 1.8440 07-06 | -5.82% | -2.64% | -1.50% | 6.90% | 26.56% | 53.92% | 107.37% | 39.53% | -- | 购买 |
2 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.9920 07-06 | -5.90% | -2.73% | -0.90% | 7.73% | 27.77% | 51.48% | 118.12% | 38.79% | -- | 购买 |
3 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.8885 07-06 | -5.89% | -3.57% | -1.29% | 7.11% | 25.91% | 47.68% | 115.83% | 42.82% | 1.00% | 购买 |
4 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数 | 指数型-股票 | 1.3450 07-06 | -2.96% | 1.59% | 3.62% | 6.58% | 8.91% | 23.28% | 112.15% | 34.50% | 1.20% | 购买 |
5 | 501032 | 财通福盛混合发起(LOF)A | 混合型-偏股 | 1.6060 07-06 | -2.98% | 3.55% | 15.04% | 6.76% | 11.00% | 22.75% | 106.08% | 60.60% | 1.50% | 购买 |
6 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 3.2843 07-06 | -1.25% | 0.64% | 8.45% | 14.47% | 3.93% | 22.74% | 197.38% | 228.43% | 1.50% | 购买 |
7 | 160620 | 鹏华资源A | 指数型-股票 | 1.8300 07-06 | -2.76% | 1.95% | 2.46% | 2.64% | 4.21% | 22.49% | 83.44% | 37.45% | 1.20% | 购买 |
8 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 1.2600 07-06 | -1.33% | 8.71% | 22.21% | 1.53% | 9.76% | 22.21% | 55.17% | 26.00% | 1.50% | 购买 |
9 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 债券型-混合债 | 1.5146 07-06 | -1.13% | 0.76% | 5.13% | 3.78% | -7.56% | 21.95% | 50.94% | 172.66% | -- | 购买 |
10 | 160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.7330 07-06 | -0.46% | 3.15% | 11.30% | 17.81% | 5.29% | 21.78% | 136.09% | 32.04% | 1.20% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160216 | 国泰大宗商品 | QDII | 0.4610 07-05 | -7.24% | -10.14% | -11.52% | 3.13% | 38.86% | 44.51% | -2.74% | -53.90% | 1.50% | 购买 |
2 | 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | QDII | 1.6391 07-05 | -4.98% | -10.36% | -23.10% | -6.66% | 21.19% | 35.18% | 76.93% | 63.91% | 1.20% | 购买 |
3 | 165513 | 信诚全球商品主题 | QDII | 0.5790 07-05 | -7.36% | -9.67% | -11.47% | 1.58% | 34.03% | 34.65% | 43.67% | -42.10% | 1.60% | 购买 |
4 | 004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | QDII | 1.6321 07-05 | -4.98% | -10.36% | -23.13% | -6.77% | 20.92% | 34.32% | 74.63% | 63.21% | -- | 购买 |
5 | 163208 | 诺安油气能源 | QDII | 0.8890 07-05 | -4.61% | -8.54% | -18.59% | -4.51% | 22.12% | 29.97% | 8.81% | -11.10% | 1.50% | 购买 |
6 | 161815 | 银华抗通胀主题 | QDII | 0.7170 07-05 | -- | -9.81% | -13.09% | -0.83% | 22.77% | 27.13% | 51.27% | -28.30% | 1.60% | 购买 |
7 | 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A | QDII | 0.5817 07-05 | -5.35% | -11.93% | -26.67% | -11.47% | 18.79% | 23.16% | 27.01% | -41.83% | 1.50% | 购买 |
8 | 007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C | QDII | 0.5755 07-05 | -5.35% | -11.92% | -26.71% | -11.58% | 18.51% | 22.50% | -- | 45.48% | -- | 购买 |
9 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | QDII | 1.1910 07-05 | -3.80% | -6.59% | -16.71% | -3.64% | 6.15% | 13.65% | 16.65% | 23.78% | 1.20% | 购买 |
10 | 378546 | 上投摩根全球天然资源混合 | QDII | 0.8552 07-04 | 0.00% | -3.65% | -17.76% | -12.67% | 4.45% | 7.17% | 16.99% | -14.48% | 1.60% | 购买 |
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
012079 | 信澳新能源精选混合 | 1.7554 07-06 | 23.21% | 42.05% | 21.80% | 54.87% | -- | 15.19% | 75.54% | 0.15% | 购买 定投 |
168204 | 中融中证煤炭指数(LOF) | 1.8440 07-06 | -1.50% | 6.90% | 26.56% | 53.92% | 107.37% | 27.08% | 39.53% | 0.00% | 购买 定投 |
010963 | 信澳周期动力混合A | 1.7687 07-06 | 9.20% | 14.59% | 4.39% | 53.44% | -- | 2.36% | 76.87% | 0.15% | 购买 定投 |
001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 5.1453 07-06 | 20.71% | 31.63% | 15.64% | 52.23% | 380.73% | 9.79% | 427.33% | 0.15% | 购买 定投 |
161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 1.9920 07-06 | -0.90% | 7.73% | 27.77% | 51.48% | 118.12% | 28.43% | 38.79% | 0.00% | 购买 定投 |
004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 3.1220 07-06 | 3.83% | 7.26% | 17.64% | 50.44% | 172.24% | 20.39% | 212.20% | 0.15% | 购买 定投 |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.0569 07-06 | -1.40% | 7.63% | 28.37% | 50.44% | -- | 28.88% | 143.71% | 0.10% | 购买 定投 |
012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 1.6536 07-06 | 21.57% | 32.72% | 17.14% | 50.30% | -- | 10.94% | 65.36% | 0.15% | 购买 定投 |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.0400 07-06 | -1.43% | 7.55% | 28.17% | 49.99% | -- | 28.68% | 141.96% | 0.00% | 购买 定投 |
012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 1.6466 07-06 | 21.53% | 32.60% | 16.90% | 49.69% | -- | 10.71% | 64.66% | 0.00% | 购买 定投 |
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数据 |
代码 | 名称 | 发行公司 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 |
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014066 | 长信睿利收益一年持有混合C | 长信基金 | 混合型-偏债 | 22/04/13~22/07/12 | 叶松 |
014065 | 长信睿利收益一年持有混合A | 长信基金 | 混合型-偏债 | 22/04/13~22/07/12 | 叶松 |
014070 | 汇添富均衡增长三个月持有混合(... | 汇添富基金 | FOF | 22/04/18~22/07/15 | 李彪 |
014071 | 汇添富均衡增长三个月持有混合(... | 汇添富基金 | FOF | 22/04/18~22/07/15 | 李彪 |
011211 | 前海联合中债1-3年国开债指数C | 前海联合 | 债券型-中短债 | 22/04/20~22/07/19 | 张文 |
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