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购买| 沪深 | 东财上证50C | 近1年 | 17.23% |
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| 全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 11.39% |
| 广发纳斯达克100E | 近1年 | 8.55% | |
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2025-07-11 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160641 | 鹏华丰锐债券LOF | 基金吧 档案 | -- | -- | 101.3904 | 1.4569 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 2 | 003816 | 银华日利B | 基金吧 档案 | -- | -- | 100.8404 | 132.4223 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 15.2660 | 22.5220 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 14.8300 | 15.2800 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 10.4180 | 10.4180 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 023263 | 景顺长城内需增长混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.5410 | 7.5410 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 260104 | 景顺长城内需增长混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.5400 | 9.4160 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 240008 | 华宝收益增长混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.3285 | 7.3285 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.2675 | 7.3675 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 015573 | 华宝收益增长混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.1861 | 7.1861 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-14 单位净值|累计净值 |
2025-07-11 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000628 | 大成高鑫股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.7852 | 4.7852 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 011066 | 大成高鑫股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.7027 | 4.7027 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.5290 | 4.5290 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.3058 | 4.3658 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 019243 | 汇丰晋信大盘股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2764 | 4.2764 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 001718 | 工银物流产业股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0210 | 4.0210 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 015001 | 工银物流产业股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.9770 | 3.9770 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 000418 | 景顺长城成长之星股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8980 | 4.5280 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 021503 | 景顺长城成长之星股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8810 | 4.5110 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 001410 | 信澳新能源产业股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7940 | 3.8560 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2025-07-11 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 070002 | 嘉实增长混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 15.3563 | 16.0373 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 15.2660 | 22.5220 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 14.8300 | 15.2800 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 10.4180 | 10.4180 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 910004 | 东方红启恒三年持有混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.7340 | 10.2870 | -- | -- | 暂停申购 | -- | 购买 |
| 6 | 011724 | 东方红启恒三年持有混合B | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.2066 | 9.2066 | -- | -- | 暂停申购 | 1.20% | 购买 |
| 7 | 023263 | 景顺长城内需增长混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.5410 | 7.5410 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 260104 | 景顺长城内需增长混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.5400 | 9.4160 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 240008 | 华宝收益增长混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.3285 | 7.3285 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.2675 | 7.3675 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-14 单位净值|累计净值 |
2025-07-11 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160641 | 鹏华丰锐债券LOF | 基金吧 档案 | -- | -- | 101.3904 | 1.4569 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 2 | 020927 | 中信保诚稳鸿D | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.9682 | 5.3346 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 3 | 006011 | 中信保诚稳鸿A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.9665 | 8.0037 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 4 | 021521 | 中信保诚稳鸿E | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.9490 | 5.3145 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 006210 | 东方臻宝纯债债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5820 | 4.7860 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 6 | 050011 | 博时信用债券A/B | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.3800 | 3.4950 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 7 | 050111 | 博时信用债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.2340 | 3.3310 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 530020 | 建信转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.1730 | 3.1730 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 9 | 163816 | 中银转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.1151 | 3.1151 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 10 | 531020 | 建信转债增强债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.0260 | 3.0260 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2025-07-11 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 141.5020 | 1.4280 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 2 | 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 136.6510 | 1.3670 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 3 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 124.4662 | 1.3047 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 4 | 511270 | 海富通上证10年期ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 118.4467 | 1.3819 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 5 | 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 117.5296 | 1.2626 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 6 | 159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 116.4582 | 1.2528 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 7 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 115.7180 | 1.1572 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 8 | 159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 113.9032 | 1.1525 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 9 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 112.3793 | 1.1557 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 10 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 112.0578 | 1.1206 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-14 单位净值|累计净值 |
2025-07-11 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.0041 | 6.7941 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.9873 | 1.9873 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.9702 | 1.9702 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 007721 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.9605 | 1.9605 | -- | -- | 限大额 | 0.10% | 购买 |
| 5 | 007722 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.9297 | 1.9297 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 022523 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)D | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.9293 | 1.9293 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8227 | 1.8227 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8140 | 1.8140 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7994 | 1.7994 | -- | -- | 限大额 | 0.12% | 购买 |
| 10 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7895 | 1.7895 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-14 单位净值|累计净值 |
2025-07-11 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 952013 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.2312 | 1.5192 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 2 | 952313 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.2092 | 1.2092 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1675 | 1.1675 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 4 | 009214 | 易方达如意安泰(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1506 | 1.1506 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1132 | 1.1132 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1063 | 1.1063 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 008079 | 诺德大类精选(FOF) | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0751 | 1.0751 | -- | -- | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
| 8 | 015261 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0732 | 1.0732 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 9 | 016245 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0647 | 1.0647 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 10 | 017331 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0624 | 1.0624 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 14日 单位净值 |
14日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | -- | -- | 24.40% | 81.76% | 196.52% | 128.90% | -- | 80.63% | 130.75% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | -- | -- | 24.27% | 81.40% | 195.33% | 127.06% | -- | 80.26% | 128.08% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | -- | -- | 15.02% | 69.01% | 177.16% | 161.70% | 175.22% | 68.86% | 126.97% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | -- | -- | 14.44% | 53.55% | 143.64% | 134.98% | 114.21% | 51.86% | 77.93% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | -- | -- | 14.33% | 53.25% | 142.69% | 133.11% | 111.67% | 51.54% | 75.37% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | -- | -- | 17.21% | 46.04% | 139.27% | 116.68% | -- | 44.67% | 115.92% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | -- | -- | 17.07% | 45.69% | 138.10% | 114.53% | -- | 44.29% | 112.84% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 021237 | 合煦智远嘉悦利率债A | -- | -- | 0.26% | 0.52% | 137.56% | -- | -- | 0.52% | 137.56% | 0.04% | 购买 |
| 10 | 021238 | 合煦智远嘉悦利率债C | -- | -- | 0.16% | 0.37% | 136.89% | -- | -- | 0.37% | 136.89% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 14日 单位净值 |
14日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | -- | -- | 10.26% | 41.45% | 97.81% | -- | -- | 52.73% | 61.51% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | -- | -- | 10.10% | 41.05% | 96.64% | -- | -- | 52.26% | 59.89% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 006603 | 嘉实互融精选股票A | -- | -- | 32.91% | 81.51% | 92.46% | 73.96% | 80.58% | 70.21% | 96.58% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 020232 | 嘉实互融精选股票C | -- | -- | 32.67% | 81.01% | 91.62% | -- | -- | 69.72% | 53.34% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 020458 | 平安医药精选股票A | -- | -- | 29.63% | 77.65% | 85.22% | -- | -- | 69.76% | 85.00% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 020459 | 平安医药精选股票C | -- | -- | 29.55% | 77.26% | 84.91% | -- | -- | 69.37% | 84.63% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | -- | -- | 5.89% | 8.30% | 84.88% | 43.60% | 19.33% | 5.75% | 38.01% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | -- | -- | 5.85% | 8.13% | 84.39% | 42.93% | 18.54% | 5.58% | 37.06% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 009414 | 中银大健康股票A | -- | -- | 24.52% | 74.10% | 79.59% | 66.46% | 45.67% | 63.82% | 62.17% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 010321 | 中银大健康股票C | -- | -- | 24.40% | 73.76% | 78.93% | 65.19% | 43.98% | 63.50% | 31.65% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 14日 单位净值 |
14日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | -- | -- | 24.40% | 81.76% | 196.52% | 128.90% | -- | 80.63% | 130.75% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | -- | -- | 24.27% | 81.40% | 195.33% | 127.06% | -- | 80.26% | 128.08% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | -- | -- | 15.02% | 69.01% | 177.16% | 161.70% | 175.22% | 68.86% | 126.97% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | -- | -- | 14.44% | 53.55% | 143.64% | 134.98% | 114.21% | 51.86% | 77.93% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | -- | -- | 14.33% | 53.25% | 142.69% | 133.11% | 111.67% | 51.54% | 75.37% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | -- | -- | 17.21% | 46.04% | 139.27% | 116.68% | -- | 44.67% | 115.92% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | -- | -- | 17.07% | 45.69% | 138.10% | 114.53% | -- | 44.29% | 112.84% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | -- | -- | 16.04% | 56.98% | 134.18% | 95.71% | 97.34% | 58.30% | 75.14% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | -- | -- | 15.90% | 56.60% | 133.02% | 93.75% | 94.40% | 57.89% | 71.99% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 14日 单位净值 |
14日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 021237 | 合煦智远嘉悦利率债A | -- | -- | 0.26% | 0.52% | 137.56% | -- | -- | 0.52% | 137.56% | 0.04% | 购买 |
| 2 | 021238 | 合煦智远嘉悦利率债C | -- | -- | 0.16% | 0.37% | 136.89% | -- | -- | 0.37% | 136.89% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 021467 | 新华安享惠金定期债券E | -- | -- | 1.10% | 1.29% | 126.50% | -- | -- | 1.14% | 126.50% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 016295 | 新华利率债债券E | -- | -- | 0.03% | 0.11% | 94.22% | 97.57% | -- | 0.26% | 100.26% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | -- | -- | 0.33% | 0.50% | 53.00% | -- | -- | 0.52% | 52.92% | 0.04% | 购买 |
| 6 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | -- | -- | 0.31% | 0.45% | 53.00% | -- | -- | 0.46% | 52.87% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 020824 | 汇泉安阳纯债C | -- | -- | 44.06% | 48.15% | 50.03% | -- | -- | 48.08% | 101.33% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 003092 | 华商丰利增强定开债A | -- | -- | 11.82% | 25.39% | 36.58% | 24.77% | 29.21% | 21.44% | 147.41% | 0.08% | 购买 |
| 9 | 003093 | 华商丰利增强定开债C | -- | -- | 11.73% | 25.10% | 36.01% | 23.82% | 27.67% | 21.18% | 138.79% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | -- | -- | 0.29% | 0.03% | 35.82% | 40.00% | 43.65% | -0.05% | 50.91% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 14日 单位净值 |
14日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 513090 | 易方达中证香港证券投资ETF | -- | -- | 49.42% | 54.18% | 131.62% | 95.33% | 89.69% | 40.11% | 108.47% | -- | 购买 |
| 2 | 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | -- | -- | 29.19% | 37.52% | 128.14% | 56.70% | 87.69% | 21.42% | 73.80% | -- | 购买 |
| 3 | 516860 | 博时金融科技ETF | -- | -- | 28.51% | 36.84% | 127.74% | 54.27% | 81.90% | 21.10% | 48.09% | -- | 购买 |
| 4 | 516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | -- | -- | 29.04% | 38.27% | 127.57% | 54.42% | 84.96% | 22.38% | 42.07% | -- | 购买 |
| 5 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | -- | -- | 10.00% | 33.71% | 122.86% | -- | -- | 32.08% | 95.05% | 0.10% | 购买 |
| 6 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | -- | -- | 9.93% | 33.55% | 122.29% | -- | -- | 31.90% | 94.48% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | -- | -- | 10.74% | 37.75% | 118.97% | 76.71% | -- | 36.05% | 65.45% | 0.10% | 购买 |
| 8 | 017512 | 广发北证50成份指数A | -- | -- | 10.78% | 39.46% | 118.48% | 82.04% | -- | 37.69% | 67.97% | 0.12% | 购买 |
| 9 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | -- | -- | 10.64% | 37.48% | 118.10% | 75.30% | -- | 35.78% | 63.84% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 017513 | 广发北证50成份指数C | -- | -- | 10.70% | 39.27% | 117.86% | 80.97% | -- | 37.48% | 66.73% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 14日 单位净值 |
14日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -- | -- | 51.45% | 110.18% | 123.93% | 89.86% | 42.62% | 100.00% | 36.24% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -- | -- | 51.79% | 110.46% | 123.54% | 88.41% | -- | 100.17% | 29.02% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 23.22% | 40.57% | 76.41% | 92.70% | 78.58% | 39.27% | 57.76% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元 | -- | -- | 24.21% | 41.32% | 75.92% | 93.85% | 67.50% | 39.97% | 42.51% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 22.97% | 40.03% | 75.21% | 90.26% | 75.25% | 38.72% | 53.94% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 019415 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | -- | -- | 30.69% | 59.38% | 74.79% | -- | -- | 51.35% | 33.07% | 0.12% | 购买 |
| 7 | 019416 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | -- | -- | 30.47% | 59.10% | 73.02% | -- | -- | 51.04% | 29.09% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 160125 | 南方香港优选股票 | -- | -- | 20.09% | 45.43% | 72.31% | 71.87% | 46.35% | 38.94% | 74.67% | 0.13% | 购买 |
| 9 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 18.78% | 42.19% | 71.49% | 108.01% | 76.82% | 35.72% | 38.08% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | 45.56% | 70.03% | 71.46% | 40.51% | 30.10% | 62.15% | 16.78% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 14日 单位净值 |
14日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | -- | -- | 13.93% | 12.68% | 38.62% | 23.86% | -- | 10.01% | 24.40% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | -- | -- | 10.80% | 21.54% | 30.86% | 10.24% | -5.13% | 16.59% | -9.90% | 0.10% | 购买 |
| 3 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | -- | -- | 10.68% | 21.31% | 30.34% | 9.37% | -6.26% | 16.34% | -11.20% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | -- | -- | 9.39% | 13.28% | 28.52% | -2.60% | -14.69% | 5.54% | -21.37% | 0.10% | 购买 |
| 5 | 015237 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)A | -- | -- | 2.42% | 8.21% | 28.13% | -1.51% | -15.78% | 5.86% | -15.68% | 0.10% | 购买 |
| 6 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | -- | -- | 9.28% | 13.05% | 28.01% | -3.39% | -15.71% | 5.31% | -22.49% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 015238 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)C | -- | -- | 2.31% | 8.00% | 27.60% | -2.29% | -16.79% | 5.65% | -16.74% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 6.18% | 9.06% | 27.44% | 3.81% | -10.93% | 5.01% | -14.26% | 0.12% | 购买 |
| 9 | 013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 7.45% | 9.01% | 27.20% | 1.21% | -13.92% | 4.90% | -16.48% | 0.12% | 购买 |
| 10 | 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | -- | -- | 5.97% | 8.62% | 26.42% | 2.16% | -13.04% | 4.57% | -16.74% | 0.00% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2025-07-14 万份收益|7日年化 |
2025-07-11 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 270014 | 广发货币B | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.3960 | 1.4940 | 2009-04-20 | 温秀娟 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 530002 | 建信货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.3809 | 1.2980 | 2006-04-25 | 于倩倩等 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 001078 | 华夏现金宝货币B | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.3666 | 1.5960 | 2013-01-22 | 周飞 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 020007 | 国泰货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.3702 | 1.2470 | 2005-06-21 | 丁士恒等 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 253050 | 国联安货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.2971 | 1.1130 | 2011-01-26 | 万莉等 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 550010 | 中信保诚货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.3152 | 1.2690 | 2011-03-23 | 席行懿等 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 166014 | 中欧货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.3006 | 1.1660 | 2012-12-12 | 张东波等 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 163802 | 中银货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.3143 | 1.2690 | 2005-06-07 | 蔡静 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 070088 | 嘉实货币B | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.4339 | 1.4670 | 2012-12-17 | 张文玥等 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 270004 | 广发货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.3305 | 1.2500 | 2005-05-20 | 温秀娟 | 0.00% | 购买 |
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2025-07-14 单位净值|累计净值 |
2025-07-11 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 基金吧 | -- | -- | 141.5020 | 1.4280 | -- | -- | |
| 2 | 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 基金吧 | -- | -- | 136.6510 | 1.3670 | -- | -- | |
| 3 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 基金吧 | -- | -- | 124.4662 | 1.3047 | -- | -- | |
| 4 | 511270 | 海富通上证10年期ETF | 基金吧 | -- | -- | 118.4467 | 1.3819 | -- | -- | |
| 5 | 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 基金吧 | -- | -- | 117.5296 | 1.2626 | -- | -- | |
| 6 | 159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 基金吧 | -- | -- | 116.4582 | 1.2528 | -- | -- | |
| 7 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 基金吧 | -- | -- | 115.7180 | 1.1572 | -- | -- | |
| 8 | 159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF | 基金吧 | -- | -- | 113.9032 | 1.1525 | -- | -- | |
| 9 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 基金吧 | -- | -- | 112.3793 | 1.1557 | -- | -- | |
| 10 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 基金吧 | -- | -- | 112.0578 | 1.1206 | -- | -- | |
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- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 股票型 | 1.6151 07-11 | 1.13% | 0.59% | 3.35% | 10.26% | 41.45% | 97.81% | -- | 0.15% | 购买 |
| 2 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 股票型 | 1.5989 07-11 | 1.13% | 0.59% | 3.30% | 10.10% | 41.05% | 96.64% | -- | 0.00% | 购买 |
| 3 | 006603 | 嘉实互融精选股票A | 股票型 | 1.9658 07-11 | 2.87% | -0.05% | 3.33% | 32.91% | 81.51% | 92.46% | 80.58% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 020232 | 嘉实互融精选股票C | 股票型 | 1.9511 07-11 | 2.87% | -0.06% | 3.29% | 32.67% | 81.01% | 91.62% | -- | 0.00% | 购买 |
| 5 | 020458 | 平安医药精选股票A | 股票型 | 1.8500 07-11 | 2.78% | -0.90% | 3.16% | 29.63% | 77.65% | 85.22% | -- | 0.15% | 购买 |
| 6 | 020459 | 平安医药精选股票C | 股票型 | 1.8463 07-11 | 2.78% | -0.91% | 3.12% | 29.55% | 77.26% | 84.91% | -- | 0.00% | 购买 |
| 7 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 股票型 | 1.3801 07-11 | 0.74% | -0.05% | 0.36% | 5.89% | 8.30% | 84.88% | 19.33% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 股票型 | 1.3706 07-11 | 0.75% | -0.05% | 0.34% | 5.85% | 8.13% | 84.39% | 18.54% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 009414 | 中银大健康股票A | 股票型 | 1.6217 07-11 | 1.05% | -1.94% | -2.18% | 24.52% | 74.10% | 79.59% | 45.67% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 010321 | 中银大健康股票C | 股票型 | 1.5923 07-11 | 1.04% | -1.95% | -2.22% | 24.40% | 73.76% | 78.93% | 43.98% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 014938 | 同泰产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.6119 07-11 | 1.29% | 1.25% | -2.64% | 0.83% | 100.14% | 115.01% | 49.93% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.7604 07-11 | 1.96% | -0.21% | -2.26% | 3.38% | 24.20% | 114.97% | -- | 0.15% | 购买 |
| 3 | 014939 | 同泰产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.5909 07-11 | 1.29% | 1.24% | -2.67% | 0.73% | 99.71% | 114.15% | 48.14% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.7456 07-11 | 1.96% | -0.21% | -2.29% | 3.28% | 23.95% | 114.11% | -- | 0.00% | 购买 |
| 5 | 320016 | 诺安多策略混合A | 混合型-偏股 | 2.8000 07-11 | 0.07% | 2.79% | 7.28% | 30.48% | 53.17% | 106.64% | 38.20% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 020397 | 中银港股通医药混合发起A | 混合型-偏股 | 1.6026 07-11 | 0.77% | -0.35% | 3.59% | 38.79% | 93.36% | 101.10% | -- | 0.15% | 购买 |
| 7 | 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 1.4254 07-11 | 2.41% | 1.19% | -3.86% | 1.44% | 25.87% | 101.07% | -- | 0.15% | 购买 |
| 8 | 016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 1.4069 07-11 | 2.41% | 1.17% | -3.91% | 1.30% | 25.50% | 99.90% | -- | 0.00% | 购买 |
| 9 | 020398 | 中银港股通医药混合发起C | 混合型-偏股 | 1.5833 07-11 | 0.77% | -0.36% | 3.56% | 38.40% | 92.64% | 99.21% | -- | 0.00% | 购买 |
| 10 | 015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.6256 07-11 | 1.93% | -1.99% | 2.32% | 31.84% | 86.89% | 96.40% | -- | 0.10% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 021237 | 合煦智远嘉悦利率债A | 债券型-长债 | 1.0264 07-11 | 0.00% | 0.02% | 0.08% | 0.26% | 0.52% | 137.56% | -- | 0.04% | 购买 |
| 2 | 021238 | 合煦智远嘉悦利率债C | 债券型-长债 | 1.2454 07-11 | 0.01% | 0.02% | 0.06% | 0.16% | 0.37% | 136.89% | -- | 0.00% | 购买 |
| 3 | 016295 | 新华利率债债券E | 债券型-长债 | 1.5562 07-11 | -0.01% | -0.17% | 0.01% | 0.03% | 0.11% | 94.22% | -- | 0.00% | 购买 |
| 4 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 债券型-长债 | 1.2504 07-11 | 0.00% | -0.02% | 0.10% | 0.33% | 0.50% | 53.00% | -- | 0.04% | 购买 |
| 5 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 债券型-长债 | 1.2499 07-11 | 0.00% | -0.02% | 0.09% | 0.31% | 0.45% | 53.00% | -- | 0.00% | 购买 |
| 6 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 债券型-长债 | 1.3816 07-11 | -0.02% | -0.21% | 0.01% | 0.29% | 0.03% | 35.82% | 43.65% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 2.0000 07-11 | 0.05% | 0.60% | 2.51% | 6.10% | 15.81% | 31.41% | 21.79% | 0.08% | 购买 |
| 8 | 018980 | 富国优化增强债券E | 债券型-混合二级 | 1.9870 07-11 | 0.05% | 0.61% | 2.48% | 6.14% | 15.79% | 31.33% | -- | 0.00% | 购买 |
| 9 | 610008 | 信澳信用债债券A | 债券型-混合二级 | 1.1700 07-11 | 0.34% | 1.12% | 3.54% | 6.85% | 13.48% | 27.73% | 12.74% | 0.08% | 购买 |
| 10 | 002405 | 光大中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.5860 07-11 | 0.22% | 1.34% | 4.62% | 7.20% | 9.62% | 27.63% | 20.87% | 0.08% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 1.9505 07-11 | 0.84% | 0.37% | -0.49% | 10.00% | 33.71% | 122.86% | -- | 0.10% | 购买 |
| 2 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 1.9448 07-11 | 0.83% | 0.37% | -0.51% | 9.93% | 33.55% | 122.29% | -- | 0.00% | 购买 |
| 3 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 1.6545 07-11 | 0.83% | 0.35% | 0.03% | 10.74% | 37.75% | 118.97% | -- | 0.10% | 购买 |
| 4 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.6797 07-11 | 0.82% | 0.38% | 0.03% | 10.78% | 39.46% | 118.48% | -- | 0.12% | 购买 |
| 5 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 1.6384 07-11 | 0.84% | 0.34% | 0.00% | 10.64% | 37.48% | 118.10% | -- | 0.00% | 购买 |
| 6 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.6673 07-11 | 0.82% | 0.38% | 0.01% | 10.70% | 39.27% | 117.86% | -- | 0.00% | 购买 |
| 7 | 019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 指数型-股票 | 1.6173 07-11 | 0.93% | 0.45% | -0.15% | 9.70% | 35.84% | 103.28% | -- | 0.12% | 购买 |
| 8 | 017515 | 易方达北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.4443 07-11 | 0.84% | 0.38% | -0.16% | 10.70% | 37.33% | 103.05% | -- | 0.12% | 购买 |
| 9 | 019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 指数型-股票 | 1.6099 07-11 | 0.92% | 0.43% | -0.18% | 9.61% | 35.62% | 102.66% | -- | 0.00% | 购买 |
| 10 | 017516 | 易方达北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.4335 07-11 | 0.84% | 0.38% | -0.18% | 10.63% | 37.12% | 102.44% | -- | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 1.5776 07-10 | -0.2200% | 2.03% | 2.14% | 23.22% | 40.57% | 76.41% | 78.58% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | QDII-混合偏股 | 1.5394 07-10 | -0.2200% | 2.02% | 2.09% | 22.97% | 40.03% | 75.21% | 75.25% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 019415 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | QDII-混合偏股 | 1.3307 07-10 | -0.9400% | -1.31% | -0.87% | 30.69% | 59.38% | 74.79% | -- | 0.12% | 购买 |
| 4 | 019416 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | QDII-混合偏股 | 1.2909 07-10 | -0.9400% | -1.31% | -0.92% | 30.47% | 59.10% | 73.02% | -- | 0.00% | 购买 |
| 5 | 160125 | 南方香港优选股票 | QDII-普通股票 | 1.6063 07-10 | 0.4600% | 2.59% | 2.92% | 20.09% | 45.43% | 72.31% | 46.35% | 0.13% | 购买 |
| 6 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 1.3808 07-10 | 0.3100% | 2.24% | 2.92% | 18.78% | 42.19% | 71.49% | 76.82% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | QDII-混合偏股 | 1.1678 07-10 | -1.1800% | 0.34% | -0.66% | 45.56% | 70.03% | 71.46% | 30.10% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 019035 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) | QDII-混合偏股 | 1.1585 07-10 | -1.1800% | 0.37% | -0.53% | 45.94% | 70.34% | 71.33% | -- | 0.00% | 购买 |
| 9 | 005699 | 工银新经济人民币 | QDII-混合灵活 | 1.3518 07-10 | -0.2400% | -0.65% | -0.68% | 32.19% | 67.18% | 70.75% | 10.20% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 | QDII-混合偏股 | 1.1610 07-10 | 3.1100% | 4.31% | 8.40% | 18.47% | 39.54% | 69.74% | 12.94% | 0.16% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | FOF-进取型 | 1.2440 07-09 | -0.16% | 0.67% | 2.73% | 13.93% | 12.68% | 38.62% | -- | 0.12% | 购买 |
| 2 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 0.9010 07-11 | 0.76% | 0.83% | 2.32% | 10.80% | 21.54% | 30.86% | -5.13% | 0.10% | 购买 |
| 3 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 0.8880 07-11 | 0.76% | 0.82% | 2.28% | 10.68% | 21.31% | 30.34% | -6.26% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 0.7863 07-11 | 0.59% | 1.93% | 4.73% | 9.39% | 13.28% | 28.52% | -14.69% | 0.10% | 购买 |
| 5 | 015237 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.8432 07-09 | -0.43% | 0.01% | 0.55% | 2.42% | 8.21% | 28.13% | -15.78% | 0.10% | 购买 |
| 6 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 0.7751 07-11 | 0.60% | 1.92% | 4.69% | 9.28% | 13.05% | 28.01% | -15.71% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 015238 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.8326 07-09 | -0.42% | 0.00% | 0.52% | 2.31% | 8.00% | 27.60% | -16.79% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 0.8574 07-09 | 0.01% | 1.29% | 1.66% | 6.18% | 9.06% | 27.44% | -10.93% | 0.12% | 购买 |
| 9 | 013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 0.8352 07-09 | 0.00% | 1.53% | 2.28% | 7.45% | 9.01% | 27.20% | -13.92% | 0.12% | 购买 |
| 10 | 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 0.8326 07-09 | 0.00% | 1.26% | 1.59% | 5.97% | 8.62% | 26.42% | -13.04% | 0.00% | 购买 |
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| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001040 | 新华策略精选股票 | 1.5530 07-11 | 9.45% | 42.88% | 24.37% | 58.78% | -9.57% | 21.29% | 94.14% | 0.15% | 查看详情 |
| 010434 | 红土创新医疗保健股票 | 1.3225 07-11 | 2.77% | 34.58% | 51.40% | 37.17% | 34.94% | 44.65% | 32.25% | 0.15% | 查看详情 |
| 009162 | 富国医药成长30股票 | 1.1259 07-11 | 2.09% | 33.12% | 70.41% | 62.47% | 9.00% | 61.51% | 12.59% | 0.15% | 查看详情 |
| 006603 | 嘉实互融精选股票A | 1.9658 07-11 | 3.33% | 32.91% | 81.51% | 92.46% | 80.58% | 70.21% | 96.58% | 0.15% | 查看详情 |
| 020232 | 嘉实互融精选股票C | 1.9511 07-11 | 3.29% | 32.67% | 81.01% | 91.62% | -- | 69.72% | 53.34% | 0.00% | 查看详情 |
| 013940 | 东吴医疗服务股票A | 0.7440 07-11 | 2.35% | 32.31% | 58.74% | 62.34% | -16.80% | 51.10% | -25.60% | 0.15% | 查看详情 |
| 013941 | 东吴医疗服务股票C | 0.7384 07-11 | 2.34% | 32.28% | 58.59% | 61.97% | -17.32% | 50.97% | -26.16% | 0.00% | 查看详情 |
| 010709 | 安信医药健康股票A | 1.3180 07-11 | -1.12% | 31.97% | 53.77% | 45.31% | 3.50% | 44.63% | 38.00% | 0.15% | 查看详情 |
| 010710 | 安信医药健康股票C | 1.2892 07-11 | -1.16% | 31.79% | 53.38% | 44.56% | 1.95% | 44.24% | 34.94% | 0.00% | 查看详情 |
| 022690 | 华安医药生物股票发起式A | 1.7521 07-11 | 2.41% | 31.18% | 79.72% | -- | -- | 76.25% | 75.21% | 0.15% | 查看详情 |
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优选基金
- 全部
- 股票型
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| 基金名称 | 成立来 | 费率 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 97.02% | 0.00% | 购买 |
| 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 722.56% | 0.13% | 购买 |
| 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 203.06% | 0.00% | 购买 |
| 博时标普500ETF联接A | 408.34% | 0.12% | 购买 |
| 天弘恒生科技指数(QDII)C | -25.30% | 0.00% | 购买 |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 74.56% | 0.00% | 购买 |
| 国泰黄金ETF联接C | 155.38% | 0.00% | 购买 |
| 鹏华丰禄债券 | 57.23% | 0.08% | 购买 |
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