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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-07-01
单位净值|累计净值		 2026-06-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 基金吧 档案 1.1943 1.1943 1.1442 1.1442 0.0501 4.38% 开放申购 0.08% 购买
2 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 基金吧 档案 1.1822 1.1822 1.1326 1.1326 0.0496 4.38% 开放申购 0.00% 购买
3 000124 华宝服务优选混合 基金吧 档案 3.3100 3.6100 3.1940 3.4940 0.1160 3.63% 开放申购 0.15% 购买
4 024825 招商医药精选混合发起式C 基金吧 档案 0.9063 0.9063 0.8801 0.8801 0.0262 2.98% 开放申购 0.00% 购买
5 024824 招商医药精选混合发起式A 基金吧 档案 0.9111 0.9111 0.8848 0.8848 0.0263 2.97% 开放申购 0.15% 购买
6 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 基金吧 档案 2.0090 1.4000 1.9560 1.3630 0.0530 2.71% 开放申购 0.00% 购买
7 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 基金吧 档案 1.9900 1.9900 1.9380 1.9380 0.0520 2.68% 开放申购 0.00% 购买
8 006883 华泰保兴健康消费C 基金吧 档案 0.7248 0.7248 0.7076 0.7076 0.0172 2.43% 开放申购 0.00% 购买
9 006882 华泰保兴健康消费A 基金吧 档案 0.7611 0.7611 0.7431 0.7431 0.0180 2.42% 开放申购 0.15% 购买
10 022840 招商华证价值优选50指数发起式A 基金吧 档案 1.0371 1.0371 1.0205 1.0205 0.0166 1.63% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-06-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003230 创金合信医疗保健股票A 基金吧 档案 1.9732 1.9100 1.8141 1.7560 0.1591 8.77% 开放申购 0.15% 购买
2 003231 创金合信医疗保健股票C 基金吧 档案 1.8779 1.7152 1.7265 1.5769 0.1514 8.77% 开放申购 0.00% 购买
3 010586 创金合信医药消费股票C 基金吧 档案 0.4156 0.4156 0.3890 0.3890 0.0266 6.84% 开放申购 0.00% 购买
4 010585 创金合信医药消费股票A 基金吧 档案 0.4274 0.4274 0.4001 0.4001 0.0273 6.82% 开放申购 0.90% 购买
5 001766 摩根医疗健康股票A 基金吧 档案 1.7027 1.7027 1.5970 1.5970 0.1057 6.62% 开放申购 0.15% 购买
6 014932 摩根医疗健康股票C 基金吧 档案 1.6558 1.6558 1.5530 1.5530 0.1028 6.62% 开放申购 0.00% 购买
7 004041 金鹰医疗健康产业C 基金吧 档案 1.1393 1.4493 1.0697 1.3797 0.0696 6.51% 开放申购 0.00% 购买
8 004040 金鹰医疗健康产业A 基金吧 档案 1.1134 1.4134 1.0454 1.3454 0.0680 6.50% 开放申购 0.12% 购买
9 399011 中海医疗保健主题股票A 基金吧 档案 1.0550 2.6350 0.9950 2.5750 0.0600 6.03% 开放申购 0.15% 购买
10 017921 中海医疗保健主题股票C 基金吧 档案 1.0420 1.0420 0.9830 0.9830 0.0590 6.00% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-06-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 002408 中信建投医改混合A 基金吧 档案 1.8507 1.8507 1.7238 1.7238 0.1269 7.36% 开放申购 0.12% 购买
2 022852 中航优选领航混合发起A 基金吧 档案 1.6325 1.6325 1.5206 1.5206 0.1119 7.36% 开放申购 0.15% 购买
3 007553 中信建投医改混合C 基金吧 档案 1.5075 1.5075 1.4042 1.4042 0.1033 7.36% 开放申购 0.00% 购买
4 022853 中航优选领航混合发起C 基金吧 档案 1.6176 1.6176 1.5068 1.5068 0.1108 7.35% 开放申购 0.00% 购买
5 001801 汇添富达欣混合A 基金吧 档案 2.6530 2.7080 2.4730 2.5280 0.1800 7.28% 限大额 0.15% 购买
6 002165 汇添富达欣混合C 基金吧 档案 2.5390 2.5940 2.3670 2.4220 0.1720 7.27% 限大额 0.00% 购买
7 015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 基金吧 档案 1.8140 1.8140 1.6910 1.6910 0.1230 7.27% 开放申购 0.00% 购买
8 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 基金吧 档案 1.8620 1.8620 1.7360 1.7360 0.1260 7.26% 开放申购 0.15% 购买
9 010090 中信建投医药健康A 基金吧 档案 0.7367 0.7367 0.6870 0.6870 0.0497 7.23% 开放申购 0.15% 购买
10 015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 基金吧 档案 1.8270 1.8270 1.7040 1.7040 0.1230 7.22% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-07-01
单位净值|累计净值		 2026-06-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007683 华商转债精选债券A 基金吧 档案 1.4323 1.4323 1.3918 1.3918 0.0405 2.91% 暂停申购 0.08% 购买
2 007684 华商转债精选债券C 基金吧 档案 1.4136 1.4136 1.3737 1.3737 0.0399 2.90% 暂停申购 0.00% 购买
3 002405 光大中高等级债券A 基金吧 档案 1.7575 1.7981 1.7309 1.7715 0.0266 1.54% 限大额 0.08% 购买
4 002406 光大中高等级债券C 基金吧 档案 1.6968 1.7369 1.6711 1.7112 0.0257 1.54% 限大额 0.00% 购买
5 013614 泰信鑫瑞债券发起式A 基金吧 档案 0.9412 0.9412 0.9270 0.9270 0.0142 1.53% 开放申购 0.04% 购买
6 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 基金吧 档案 0.9360 0.9360 0.9219 0.9219 0.0141 1.53% 开放申购 0.00% 购买
7 040023 华安可转债债券B 基金吧 档案 2.0140 2.0140 1.9860 1.9860 0.0280 1.41% 限大额 0.00% 购买
8 040022 华安可转债债券A 基金吧 档案 2.1290 2.1290 2.1000 2.1000 0.0290 1.38% 限大额 0.08% 购买
9 007609 汇安嘉诚债券A 基金吧 档案 1.2421 1.2946 1.2275 1.2800 0.0146 1.19% 开放申购 0.06% 购买
10 007610 汇安嘉诚债券C 基金吧 档案 1.2129 1.2614 1.1986 1.2471 0.0143 1.19% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-07-01
单位净值|累计净值		 2026-06-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 589720 科创创新药ETF国泰 基金吧 档案 0.9424 0.9424 0.8870 0.8870 0.0554 6.25% 场内交易 -- 购买
2 589120 科创创新药ETF汇添富 基金吧 档案 0.8681 0.8681 0.8171 0.8171 0.0510 6.24% 场内交易 -- 购买
3 005112 银华中证全指医药卫生 基金吧 档案 1.3767 1.3767 1.3010 1.3010 0.0757 5.82% 开放申购 0.12% 购买
4 159865 养殖ETF国泰 基金吧 档案 0.5138 0.5138 0.4874 0.4874 0.0264 5.42% 场内交易 -- 购买
5 516670 畜牧养殖ETF招商 基金吧 档案 0.5785 0.5785 0.5489 0.5489 0.0296 5.39% 场内交易 -- 购买
6 159867 养殖ETF鹏华 基金吧 档案 0.5243 0.5243 0.4976 0.4976 0.0267 5.37% 场内交易 -- 购买
7 516760 养殖ETF平安 基金吧 档案 0.5523 0.5523 0.5242 0.5242 0.0281 5.36% 场内交易 -- 购买
8 588130 科创医药ETF华夏 基金吧 档案 1.0494 1.0494 0.9969 0.9969 0.0525 5.27% 场内交易 -- 购买
9 588250 科创医药ETF鹏华 基金吧 档案 1.0680 1.0680 1.0148 1.0148 0.0532 5.24% 场内交易 -- 购买
10 588700 科创医药ETF嘉实 基金吧 档案 1.0261 1.0261 0.9750 0.9750 0.0511 5.24% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-07-01
单位净值|累计净值		 2026-06-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.8760 0.8760 0.8356 0.8356 0.0404 4.83% 开放申购 1.50% 购买
2 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.8726 0.8726 0.8324 0.8324 0.0402 4.83% 开放申购 0.00% 购买
3 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0421 1.0421 0.9995 0.9995 0.0426 4.26% 开放申购 0.15% 购买
4 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 1.0375 1.0375 0.9952 0.9952 0.0423 4.25% 开放申购 0.00% 购买
5 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.2559 2.2559 2.2525 2.2525 0.0034 0.15% 限大额 0.15% 购买
6 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.2363 2.2363 2.2330 2.2330 0.0033 0.15% 限大额 0.00% 购买
7 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 3.9796 5.7696 3.9760 5.7660 0.0036 0.09% 限大额 0.15% 购买
8 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 基金吧 档案 0.9041 0.9041 0.9048 0.9048 -0.0007 -0.08% 暂停申购 0.80% 购买
9 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 基金吧 档案 0.9031 0.9031 0.9039 0.9039 -0.0008 -0.09% 暂停申购 0.00% 购买
10 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1401 0.1401 0.1405 0.1405 -0.0004 -0.28% 暂停申购 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-07-01
单位净值|累计净值		 2026-06-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 1.0548 1.0548 1.0523 1.0523 0.0025 0.24% 开放申购 0.06% 购买
2 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 1.0376 1.0376 1.0351 1.0351 0.0025 0.24% 开放申购 0.00% 购买
3 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0325 1.0325 1.0321 1.0321 0.0004 0.04% 开放申购 0.04% 购买
4 024496 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0300 1.0300 1.0296 1.0296 0.0004 0.04% 开放申购 0.00% 购买
5 025913 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0129 1.0129 1.0125 1.0125 0.0004 0.04% 开放申购 0.08% 购买
6 025914 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0112 1.0112 1.0108 1.0108 0.0004 0.04% 开放申购 0.00% 购买
7 025030 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.0087 1.0087 1.0088 1.0088 -0.0001 -0.01% 开放申购 0.00% 购买
8 025029 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.0102 1.0102 1.0104 1.0104 -0.0002 -0.02% 开放申购 0.06% 购买
9 026927 申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0008 1.0008 1.0011 1.0011 -0.0003 -0.03% 开放申购 0.05% 购买
10 026928 申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0003 1.0003 1.0006 1.0006 -0.0003 -0.03% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501046 财通多策略福鑫定开混合 -- -- 154.00% 172.94% 501.19% 514.25% 490.25% 172.94% 1155.46% 0.15% 购买
2 014915 财通匠心优选一年持有混合A -- -- 144.67% 161.32% 453.35% 467.96% 450.81% 161.32% 306.77% 0.15% 购买
3 017490 财通景气甄选一年持有期混合A -- -- 141.49% 157.55% 451.55% 490.41% -- 157.55% 551.05% 0.15% 购买
4 014916 财通匠心优选一年持有混合C -- -- 144.21% 160.31% 449.04% 459.03% 437.86% 160.31% 293.28% 0.00% 购买
5 001480 财通成长优选混合A -- -- 133.22% 149.87% 447.99% 475.61% 447.08% 149.87% 893.50% 0.15% 购买
6 017491 财通景气甄选一年持有期混合C -- -- 141.02% 156.55% 447.20% 481.15% -- 156.55% 536.01% 0.00% 购买
7 021528 财通成长优选混合C -- -- 132.95% 149.37% 445.79% 470.94% -- 149.37% 469.80% 0.00% 购买
8 006502 财通集成电路产业股票A -- -- 134.87% 151.45% 438.46% 516.11% 472.39% 151.45% 894.65% 0.15% 购买
9 006503 财通集成电路产业股票C -- -- 134.42% 150.47% 434.23% 506.41% 458.88% 150.47% 836.24% 0.00% 购买
10 011369 华商均衡成长混合A -- -- 102.09% 156.69% 410.66% 595.13% 422.86% 156.69% 405.50% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 9.8519 9.8519 126.10% 149.06% 430.73% 497.16% 466.95% 149.06% 885.19% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 9.2732 9.2732 125.66% 148.08% 426.56% 487.77% 453.56% 148.08% 827.32% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 12.2138 12.2638 87.57% 136.93% 321.78% 465.79% 298.57% 136.93% 1139.96% 0.15% 购买
4 005825 申万菱信智能驱动股票A 11.3748 11.8172 112.37% 131.85% 294.79% 380.13% 297.16% 131.85% 1226.63% 0.15% 购买
5 015159 申万菱信智能驱动股票C 11.1166 11.5731 112.17% 131.39% 293.24% 376.29% 292.40% 131.39% 240.80% 0.00% 购买
6 008382 融通产业趋势股票A 2.8243 2.8793 88.42% 110.13% 278.29% 324.90% 257.60% 110.13% 196.19% 0.15% 购买
7 010391 易方达战略新兴产业股票A 3.2753 3.4153 90.67% 103.66% 271.02% 393.74% 321.53% 103.66% 249.87% 0.15% 购买
8 010392 易方达战略新兴产业股票C 3.1991 3.3391 90.49% 103.26% 269.50% 389.74% 316.44% 103.26% 242.23% 0.00% 购买
9 010013 易方达信息行业精选股票A 3.4662 3.5062 87.79% 99.91% 264.92% 343.60% 272.55% 99.91% 254.48% 0.15% 购买
10 019024 易方达信息行业精选股票C 3.4196 3.4596 87.56% 99.43% 263.10% 339.08% -- 99.43% 354.24% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501046 财通多策略福鑫定开混合 12.3685 12.3685 143.28% 168.86% 488.92% 496.04% 481.45% 168.86% 1136.73% 0.15% 购买
2 014915 财通匠心优选一年持有混合A 4.0395 4.0395 136.15% 159.51% 446.69% 455.72% 446.99% 159.51% 303.95% 0.15% 购买
3 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 6.4506 6.4506 132.63% 155.18% 443.57% 476.36% -- 155.18% 545.06% 0.15% 购买
4 014916 财通匠心优选一年持有混合C 3.9054 3.9054 135.69% 158.50% 442.42% 446.97% 434.11% 158.50% 290.54% 0.00% 购买
5 001480 财通成长优选混合A 9.8450 9.8450 124.36% 147.61% 440.34% 461.93% 442.13% 147.61% 884.50% 0.15% 购买
6 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 6.3013 6.3013 132.19% 154.18% 439.31% 467.28% -- 154.18% 530.13% 0.00% 购买
7 021528 财通成长优选混合C 5.6470 5.6470 124.18% 147.13% 438.32% 457.45% -- 147.13% 464.70% 0.00% 购买
8 011369 华商均衡成长混合A 4.9311 4.9311 91.35% 150.40% 397.14% 577.72% 410.04% 150.40% 393.11% 0.15% 购买
9 011370 华商均衡成长混合C 4.7793 4.7793 91.07% 149.66% 394.19% 569.65% 400.97% 149.66% 377.93% 0.00% 购买
10 720001 财通价值动量混合A 18.6470 19.1180 106.36% 126.68% 387.12% 384.72% 379.60% 126.68% 2370.61% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001045 华夏可转债增强债券A 2.4789 2.4789 41.68% 39.92% 79.36% 109.08% 75.68% 39.92% 147.89% 0.08% 购买
2 012887 华夏可转债增强债券C 2.4443 2.4443 41.54% 39.64% 78.65% 107.44% 73.60% 39.64% 50.23% 0.00% 购买
3 005273 华商可转债债券A 2.7957 2.7957 42.53% 40.28% 69.68% 73.34% 84.36% 40.28% 179.57% 0.08% 购买
4 005284 华商可转债债券C 2.7142 2.7142 42.39% 40.00% 68.99% 71.97% 82.16% 40.00% 171.42% 0.00% 购买
5 006030 南方昌元可转债债券A 2.4967 2.5167 25.26% 25.54% 65.49% 84.71% 65.91% 25.54% 153.36% 0.08% 购买
6 006031 南方昌元可转债债券C 2.4402 2.4402 25.10% 25.22% 64.66% 82.86% 63.43% 25.22% 144.02% 0.00% 购买
7 002924 华商瑞鑫定开债 -- -- 27.85% 32.54% 48.94% 57.18% 64.73% 32.54% 167.20% 0.08% 购买
8 020824 汇泉安阳纯债C 1.6763 1.9651 0.63% 3.77% 48.83% 55.41% -- 3.77% 108.51% 0.00% 购买
9 005246 国泰可转债债券A 2.2160 2.2160 35.43% 29.67% 48.71% 69.70% 59.68% 29.67% 121.60% 0.08% 购买
10 202105 南方广利回报债券A/B 2.4221 2.7541 23.51% 23.94% 47.91% 67.16% 54.47% 23.94% 205.96% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008326 东财通信A 5.6082 5.6082 75.02% 101.50% 293.59% 407.99% 376.73% 101.50% 460.82% 0.10% 购买
2 588170 科创半导体ETF华夏 4.0739 4.0739 152.22% 171.11% 293.16% -- -- 171.11% 307.39% -- 购买
3 008327 东财通信C 5.5185 5.5185 74.92% 101.26% 292.64% 405.45% 373.16% 101.26% 451.85% 0.00% 购买
4 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 4.1904 4.1904 150.71% 169.65% 291.74% -- -- 169.65% 319.04% -- 购买
5 560780 半导体设备ETF广发 1.4520 4.3560 137.53% 157.28% 273.39% 400.23% -- 157.28% 335.47% -- 购买
6 159327 半导体设备ETF万家 4.6954 4.6954 136.38% 156.43% 273.15% -- -- 156.43% 369.54% -- 购买
7 562590 半导体设备ETF华夏 4.1683 4.1683 137.92% 157.88% 273.10% 389.87% -- 157.88% 316.83% -- 购买
8 159558 半导体设备ETF易方达 4.6233 4.6233 136.92% 156.65% 272.55% 390.80% -- 156.65% 362.33% -- 购买
9 159516 半导体设备ETF国泰 1.9665 3.9330 136.19% 155.44% 269.64% 387.66% -- 155.44% 293.30% -- 购买
10 515880 通信ETF国泰 1.7172 5.1516 55.94% 67.13% 255.43% 329.77% 293.76% 67.13% 415.21% -- 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 92.89% 117.50% 244.62% 363.48% 435.87% 117.50% 394.20% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 92.63% 116.98% 243.03% 359.24% 428.86% 116.98% 384.70% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 89.84% 110.76% 227.88% 342.95% 405.01% 110.76% 428.09% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 89.61% 110.24% 226.36% 338.88% 398.53% 110.24% 417.97% 0.00% 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 91.87% 110.70% 198.39% 202.05% 285.95% 110.70% 292.09% 0.15% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 91.73% 110.36% 197.40% 200.42% 282.49% 110.36% 288.38% 0.00% 购买
7 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 91.90% 98.72% 178.10% 229.28% 323.77% 98.72% 414.24% 0.15% 购买
8 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 91.61% 98.13% 176.41% 225.48% 316.44% 98.13% 403.98% 0.00% 购买
9 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- 87.42% 112.02% 167.67% 172.21% 103.02% 112.02% 235.99% 0.00% 购买
10 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- 87.42% 112.02% 167.67% 172.21% 103.02% 112.02% 235.99% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 66.96% 69.72% 157.18% 170.78% 137.42% 69.72% 123.39% 0.15% 购买
2 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 66.79% 69.38% 156.17% 168.61% 134.60% 69.38% 133.66% 0.00% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 62.08% 65.74% 144.90% 168.31% 132.95% 65.74% 125.19% 0.12% 购买
4 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 61.95% 65.49% 144.18% 166.71% 130.86% 65.49% 122.62% 0.00% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 60.16% 63.05% 142.64% 167.55% 132.57% 63.05% 118.64% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 60.05% 62.81% 141.89% 165.93% 130.47% 62.81% 115.67% 0.00% 购买
7 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 52.99% 59.36% 122.62% 143.62% 114.13% 59.36% 90.90% 0.12% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 52.84% 59.05% 121.73% 141.68% 111.58% 59.05% 87.23% 0.00% 购买
9 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A -- -- 54.25% 57.84% 103.14% 137.66% 95.44% 57.84% 66.05% 0.12% 购买
10 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- 46.27% 46.90% 102.72% 124.03% 99.61% 46.90% 100.51% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-07-01
万份收益|7日年化		 2026-06-30
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 000830 易方达天天发货币B 基金吧 档案 0.5456 1.4380% 0.3774 1.3420% 2017-02-16 石大怿 0.00% 购买
2 018955 易方达天天发货币D 基金吧 档案 0.5456 1.4380% 0.3774 1.3430% 2023-07-31 石大怿 0.00% 购买
3 000602 富国安益货币A 基金吧 档案 0.3645 1.3120% 0.3533 1.3050% 2014-05-26 张波等 0.00% 购买
4 519517 汇添富货币B 基金吧 档案 0.3544 1.3350% 0.3536 1.3270% 2007-05-22 徐寅喆等 0.00% 购买
5 005149 华泰保兴货币C 基金吧 档案 0.3492 1.2260% 0.3540 1.2320% 2024-04-29 王海明 0.00% 购买
6 004494 华泰保兴货币B 基金吧 档案 0.3490 1.2260% 0.3541 1.2310% 2017-04-20 王海明 0.00% 购买
7 002299 招商招福宝货币B 基金吧 档案 0.3466 1.2830% 0.3482 1.2830% 2017-06-13 曹晋文 0.00% 购买
8 016096 汇添富和聚宝货币C 基金吧 档案 0.3450 1.2940% 0.3325 1.2800% 2022-06-24 徐寅喆等 0.00% 购买
9 022249 平安金管家货币D 基金吧 档案 0.3439 1.3060% 0.3635 1.3310% 2024-09-25 罗薇等 0.00% 购买
10 003465 平安金管家货币A 基金吧 档案 0.3329 1.2660% 0.3525 1.2910% 2016-12-07 罗薇等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-07-01

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-07-01
单位净值|累计净值		 2026-06-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-07-01

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-07-01
单位净值|累计净值		 2026-06-30
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 560090 证券ETF汇添富 基金吧 1.2608 1.2608 1.2045 1.2045 0.0563 4.67%
2 516020 化工ETF华宝 基金吧 0.9435 0.9435 0.9201 0.9201 0.0234 2.54%
3 510030 价值ETF华宝 基金吧 0.9770 2.6760 0.9600 2.6290 0.0170 1.77%
4 560020 红利ETF汇添富 基金吧 1.0161 1.0971 0.9992 1.0802 0.0169 1.69%
5 515710 食品饮料ETF华宝 基金吧 0.4708 0.4708 0.4647 0.4647 0.0061 1.31%
6 560110 中证1000ETF汇添富 基金吧 1.3273 1.3273 1.3176 1.3176 0.0097 0.74%
7 512820 银行ETF汇添富 基金吧 1.2936 1.4896 1.2846 1.4806 0.0090 0.70%
8 159328 家电ETF易方达 基金吧 1.0520 1.0520 1.0517 1.0517 0.0003 0.03%
9 560060 碳中和ETF汇添富 基金吧 0.9836 0.9836 0.9836 0.9836 0.0000 0.00%
10 515990 一带一路ETF汇添富 基金吧 1.5131 1.5131 1.5132 1.5132 -0.0001 -0.01%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-07-01
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 9.8519 07-01 -0.95% -0.58% 34.47% 126.10% 149.06% 430.73% 466.95% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 9.2732 07-01 -0.95% -0.59% 34.39% 125.66% 148.08% 426.56% 453.56% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 股票型 12.2138 07-01 -2.72% 0.62% 34.68% 87.57% 136.93% 321.78% 298.57% 0.15% 购买
4 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 11.3748 07-01 -1.56% 10.75% 47.39% 112.37% 131.85% 294.79% 297.16% 0.15% 购买
5 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 11.1166 07-01 -1.56% 10.74% 47.34% 112.17% 131.39% 293.24% 292.40% 0.00% 购买
6 008382 融通产业趋势股票A 股票型 2.8243 07-01 -3.17% -2.31% 27.92% 88.42% 110.13% 278.29% 257.60% 0.15% 购买
7 010391 易方达战略新兴产业股票A 股票型 3.2753 07-01 -2.36% 4.82% 32.62% 90.67% 103.66% 271.02% 321.53% 0.15% 购买
8 010392 易方达战略新兴产业股票C 股票型 3.1991 07-01 -2.36% 4.81% 32.57% 90.49% 103.26% 269.50% 316.44% 0.00% 购买
9 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 3.4662 07-01 -1.97% 2.15% 29.95% 87.79% 99.91% 264.92% 272.55% 0.15% 购买
10 019024 易方达信息行业精选股票C 股票型 3.4196 07-01 -1.97% 2.14% 29.90% 87.56% 99.43% 263.10% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001480 财通成长优选混合A 混合型-灵活 9.8450 07-01 -0.91% 0.37% 35.40% 124.36% 147.61% 440.34% 442.13% 0.15% 购买
2 021528 财通成长优选混合C 混合型-灵活 5.6470 07-01 -0.90% 0.36% 35.35% 124.18% 147.13% 438.32% -- 0.00% 购买
3 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 4.9311 07-01 -2.45% 0.35% 29.00% 91.35% 150.40% 397.14% 410.04% 0.15% 购买
4 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 4.7793 07-01 -2.45% 0.34% 28.93% 91.07% 149.66% 394.19% 400.97% 0.00% 购买
5 720001 财通价值动量混合A 混合型-灵活 18.6470 07-01 -0.50% 0.94% 32.47% 106.36% 126.68% 387.12% 379.60% 0.15% 购买
6 021523 财通价值动量混合C 混合型-灵活 4.8450 07-01 -0.51% 0.92% 32.41% 106.17% 126.30% 385.47% -- 0.00% 购买
7 001753 红土创新新兴产业混合A 混合型-灵活 5.9880 07-01 -2.40% -0.53% 23.92% 81.51% 118.94% 353.64% 340.29% 0.15% 购买
8 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 混合型-偏股 2.8076 07-01 -3.61% -3.17% 25.35% 77.12% 122.24% 335.29% 305.08% 0.15% 购买
9 740001 长安宏观策略混合A 混合型-偏股 4.7680 07-01 -4.91% -1.87% 24.49% 75.36% 98.25% 334.24% 177.53% 0.15% 购买
10 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 混合型-偏股 2.7376 07-01 -3.61% -3.18% 25.30% 76.92% 121.94% 333.64% 299.42% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 2.4789 07-01 -1.86% 2.54% 19.65% 41.68% 39.92% 79.36% 75.68% 0.08% 购买
2 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 2.4443 07-01 -1.86% 2.53% 19.61% 41.54% 39.64% 78.65% 73.60% 0.00% 购买
3 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.7957 07-01 -0.33% 7.72% 21.39% 42.53% 40.28% 69.68% 84.36% 0.08% 购买
4 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.7142 07-01 -0.33% 7.71% 21.35% 42.39% 40.00% 68.99% 82.16% 0.00% 购买
5 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.4967 07-01 -0.26% 4.06% 12.77% 25.26% 25.54% 65.49% 65.91% 0.08% 购买
6 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.4402 07-01 -0.27% 4.05% 12.72% 25.10% 25.22% 64.66% 63.43% 0.00% 购买
7 020824 汇泉安阳纯债C 债券型-长债 1.6763 07-01 -0.04% 0.02% 0.01% 0.63% 3.77% 48.83% -- 0.00% 购买
8 005246 国泰可转债债券A 债券型-混合二级 2.2160 07-01 -0.03% 1.68% 9.60% 35.43% 29.67% 48.71% 59.68% 0.08% 购买
9 202105 南方广利回报债券A/B 债券型-混合二级 2.4221 07-01 -0.59% 2.71% 10.31% 23.51% 23.94% 47.91% 54.47% 0.08% 购买
10 202107 南方广利回报债券C 债券型-混合二级 2.4652 07-01 -0.59% 2.70% 10.27% 23.38% 23.69% 47.32% 52.64% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008326 东财通信A 指数型-股票 5.6082 07-01 -4.00% -3.07% 19.17% 75.02% 101.50% 293.59% 376.73% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 指数型-股票 5.5185 07-01 -4.00% -3.08% 19.15% 74.92% 101.26% 292.64% 373.16% 0.00% 购买
3 021532 天弘半导体设备指数A 指数型-股票 4.3757 07-01 0.52% 17.51% 67.01% 127.47% 142.01% 245.93% -- 0.10% 购买
4 021533 天弘半导体设备指数C 指数型-股票 4.3575 07-01 0.52% 17.50% 66.99% 127.37% 141.76% 245.20% -- 0.00% 购买
5 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 4.3496 07-01 -4.25% -5.65% 12.42% 55.13% 66.07% 243.57% -- 0.10% 购买
6 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 4.3310 07-01 -4.25% -5.66% 12.40% 55.06% 65.91% 242.89% -- 0.00% 购买
7 020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 指数型-股票 4.6368 07-01 0.67% 18.48% 68.30% 127.99% 142.50% 241.75% -- 0.12% 购买
8 020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 指数型-股票 4.6033 07-01 0.67% 18.47% 68.26% 127.82% 142.14% 240.73% -- 0.00% 购买
9 020639 广发半导体设备ETF联接A 指数型-股票 4.4162 07-01 0.42% 17.77% 67.58% 127.60% 141.43% 239.68% -- 0.12% 购买
10 023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 3.5269 07-01 0.45% 17.73% 65.77% 124.33% 140.22% 238.93% -- 0.10% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 5.2809 06-30 4.2900% 6.54% 19.65% 89.84% 110.76% 227.88% 405.01% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 5.1797 06-30 4.2900% 6.54% 19.60% 89.61% 110.24% 226.36% 398.53% 0.00% 购买
3 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 3.9209 06-30 3.5900% 5.94% 14.01% 91.87% 110.70% 198.39% 285.95% 0.15% 购买
4 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 3.8838 06-30 3.5900% 5.93% 13.98% 91.73% 110.36% 197.40% 282.49% 0.00% 购买
5 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 5.1424 06-30 4.4000% 10.95% 22.48% 91.90% 98.72% 178.10% 323.77% 0.15% 购买
6 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 5.0398 06-30 4.4000% 10.94% 22.42% 91.61% 98.13% 176.41% 316.44% 0.00% 购买
7 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.8470 06-30 2.7800% 5.99% 9.29% 74.56% 99.37% 145.01% 273.62% 0.16% 购买
8 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.8030 06-30 2.7900% 6.01% 9.28% 74.42% 99.08% 143.95% 268.33% 0.00% 购买
9 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 3.2349 06-30 3.0700% 1.42% 0.75% 66.23% 79.14% 135.80% 166.03% 0.15% 购买
10 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 3.1904 06-30 3.0700% 1.41% 0.72% 66.06% 78.68% 134.67% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 2.2339 06-30 3.21% 9.54% 25.31% 66.96% 69.72% 157.18% 137.42% 0.15% 购买
2 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 2.2519 06-30 3.43% 9.80% 23.03% 62.08% 65.74% 144.90% 132.95% 0.12% 购买
3 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 2.2262 06-30 3.42% 9.78% 22.99% 61.95% 65.49% 144.18% 130.86% 0.00% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 2.1864 06-30 3.31% 9.85% 23.18% 60.16% 63.05% 142.64% 132.57% 0.12% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 2.1567 06-30 3.31% 9.85% 23.14% 60.05% 62.81% 141.89% 130.47% 0.00% 购买
6 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.9090 06-30 3.00% 8.50% 19.92% 52.99% 59.36% 122.62% 114.13% 0.12% 购买
7 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.8723 06-30 3.00% 8.50% 19.88% 52.84% 59.05% 121.73% 111.58% 0.00% 购买
8 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.6605 06-30 3.52% 4.10% 16.51% 54.25% 57.84% 103.14% 95.44% 0.12% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 2.0051 06-30 2.96% 7.45% 17.03% 46.27% 46.90% 102.72% 99.61% 0.15% 购买
10 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.6149 06-30 3.53% 4.09% 16.45% 54.02% 57.37% 101.91% 91.95% 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006502财通集成电路产业股票A9.8519 07-0134.47%126.10%149.06%430.73%466.95%149.06%885.19%0.15%查看详情
006503财通集成电路产业股票C9.2732 07-0134.39%125.66%148.08%426.56%453.56%148.08%827.32%0.00%查看详情
014299宏利先进制造股票A2.3230 07-0159.72%118.90%111.95%184.12%167.63%111.95%132.30%0.15%查看详情
014300宏利先进制造股票C2.2908 07-0159.68%118.75%111.64%183.13%165.08%111.64%129.08%0.00%查看详情
005628汇安趋势动力股票A3.5457 07-0163.21%117.51%161.21%241.16%142.08%161.21%254.57%0.15%查看详情
005629汇安趋势动力股票C3.3945 07-0163.14%117.25%160.57%239.48%138.48%160.57%239.45%0.00%查看详情
014736创金合信专精特新股票发起A4.1212 07-0152.44%115.41%137.90%234.32%231.74%137.90%312.12%0.15%查看详情
014737创金合信专精特新股票发起C4.0311 07-0152.38%115.14%137.32%232.68%226.78%137.32%303.11%0.00%查看详情
025968建信科技智选股票型发起A2.1595 07-0161.94%114.43%109.27%----109.27%115.95%0.15%查看详情
025969建信科技智选股票型发起C2.1546 07-0161.89%114.22%108.88%----108.88%115.46%0.00%查看详情
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    大摩主题优选混合

    31.45%

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    聚焦高景气赛道

    农银行业轮动混合A

    160.44%

    近5年

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    金信核心竞争力混合A

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基金名称成立来费率操作
财通成长优选混合C464.70%0.00%购买
天弘全球高端制造混合(QDII)C288.38%0.00%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A428.09%0.15%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C417.97%0.00%购买
建信新兴市场混合(QDII)C249.07%0.00%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A926.90%0.13%购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A551.45%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A135.95%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
财通集成电路产业股票A885.19%0.15%购买
财通集成电路产业股票C827.32%0.00%购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C278.87%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C175.68%0.00%购买
东财通信C451.85%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A100.53%0.12%购买
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C38.85%0.00%购买
南方标普红利低波50ETF联接A77.29%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
东方人工智能主题混合C356.30%0.00%购买
东方阿尔法科技智选混合发起C174.60%0.00%购买
财通品质甄选混合C154.47%0.00%购买
财通成长优选混合C464.70%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C228.22%0.00%购买
华商均衡成长混合C377.93%0.00%购买
华泰柏瑞质量成长C112.05%0.00%购买
信澳业绩驱动混合C240.96%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
易方达裕丰回报债券A177.99%0.10%购买
易方达安心回报债券A357.40%0.08%购买
东方添益债券73.72%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券67.45%0.06%购买
长盛盛裕纯债D19.12%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券33.70%0.08%购买
长盛安逸纯债债券A29.76%0.05%购买
鹏华丰禄债券59.70%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
中加货币E1.7180%0.00%购买
创金合信货币C1.6350%0.00%购买
博时现金宝货币B1.4080%0.00%购买
永赢天天利货币A1.3840%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.3830%0.00%购买
兴全天添益货币B1.3440%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.3020%0.00%购买
东方红货币E1.2310%0.00%购买

基金筛选：开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较：开始比较

新发基金

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基金拆分

申购状态

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
026954华夏中证全指食品ETF联接A华夏基金指数型-股票26/04/07～26/07/03王欣薇
026955华夏中证全指食品ETF联接C华夏基金指数型-股票26/04/07～26/07/03王欣薇
159043食品ETF华安华安基金指数型-股票26/05/11～26/08/07刘璇子
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1长安宏观策略混合A★★★★★334.24%
2华商龙头优势混合★★★★★296.80%
3华商优势行业混合A★★★★★281.70%
4融通产业趋势股票A★★★★★278.29%
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1财通多策略福鑫定开★★★★★488.92%
2财通匠心优选一年持★★★★★446.69%
3财通匠心优选一年持★★★★★442.42%
4财通成长优选混合A★★★★★440.34%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1财通价值动量混合A★★★★★387.12%
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3兴证资管金麒麟兴享★★★★★284.85%
4兴证资管金麒麟兴享★★★★★284.84%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1财通集成电路产业股★★★★★430.73%
2财通集成电路产业股★★★★★426.56%
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1财通集成电路产业126.10%149.06%430.73%
2财通集成电路产业125.66%148.08%426.56%
3红土创新新科技股87.57%136.93%321.78%
4申万菱信智能驱动112.37%131.85%294.79%
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序号简称近3月近6月近1年
1华夏可转债增强债41.68%39.92%79.36%
2华夏可转债增强债41.54%39.64%78.65%
3华商可转债债券A42.53%40.28%69.68%
4华商可转债债券C42.39%40.00%68.99%
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序号简称近3月近6月近1年
1财通多策略福鑫定143.28%168.86%488.92%
2财通匠心优选一年136.15%159.51%446.69%
3财通景气甄选一年132.63%155.18%443.57%
4财通匠心优选一年135.69%158.50%442.42%
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1东财通信A75.02%101.50%293.59%
2东财通信C74.92%101.26%292.64%
3天弘半导体设备指127.47%142.01%245.93%
4天弘半导体设备指127.37%141.76%245.20%
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4国恩宏观精进6号开放中2026-06-26-6.18%4.73%108.10%
5中欧瑞博6期成长开放中2026-06-30-9.71%4.86%127.94%
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17210今天亏惨了。亏0.6个点，亏1756元。懵了，今天?低调低调还是低调07-02 06:31:50
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33718今天晚上美股要大跌了吗基民Z3CJHp07-02 06:30:16
903指数1.8，这基居然绿了。啥操作基民1O719...07-02 06:30:06
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