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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 估算图 基金吧 档案 1.4507 1.4507 1.3452 1.3452 0.1055 7.84% 开放申购 0.15% 购买
2 004855 广发中证全指汽车指数C 估算图 基金吧 档案 1.2356 1.2356 1.1633 1.1633 0.0723 6.22% 开放申购 0.00% 购买
3 004854 广发中证全指汽车指数A 估算图 基金吧 档案 1.2416 1.2416 1.1690 1.1690 0.0726 6.21% 开放申购 0.10% 购买
4 001614 东方区域发展混合 估算图 基金吧 档案 1.1057 1.1057 1.0451 1.0451 0.0606 5.80% 开放申购 0.15% 购买
5 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 估算图 基金吧 档案 0.7811 0.7811 0.7394 0.7394 0.0417 5.64% 开放申购 0.12% 购买
6 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 估算图 基金吧 档案 0.7806 0.7806 0.7389 0.7389 0.0417 5.64% 开放申购 0.00% 购买
7 006477 中邮沪港深精选混合 估算图 基金吧 档案 0.7841 0.7841 0.7451 0.7451 0.0390 5.23% 开放申购 0.15% 购买
8 012348 天弘恒生科技指数(QDII)A 估算图 基金吧 档案 0.5737 0.5737 0.5454 0.5454 0.0283 5.19% 开放申购 0.10% 购买
9 012349 天弘恒生科技指数(QDII)C 估算图 基金吧 档案 0.5727 0.5727 0.5445 0.5445 0.0282 5.18% 开放申购 0.00% 购买
10 012974 国泰800汽车与零部件ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8029 0.8029 0.7635 0.7635 0.0394 5.16% 开放申购 0.00% 购买
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1 004855 广发中证全指汽车指数C 估算图 基金吧 档案 1.2356 1.2356 1.1633 1.1633 0.0723 6.22% 开放申购 0.00% 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 估算图 基金吧 档案 1.2416 1.2416 1.1690 1.1690 0.0726 6.21% 开放申购 0.10% 购买
3 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 估算图 基金吧 档案 0.7811 0.7811 0.7394 0.7394 0.0417 5.64% 开放申购 0.12% 购买
4 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 估算图 基金吧 档案 0.7806 0.7806 0.7389 0.7389 0.0417 5.64% 开放申购 0.00% 购买
5 012974 国泰800汽车与零部件ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8029 0.8029 0.7635 0.7635 0.0394 5.16% 开放申购 0.00% 购买
6 012973 国泰800汽车与零部件ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8046 0.8046 0.7652 0.7652 0.0394 5.15% 开放申购 0.10% 购买
7 501311 嘉实港股通新经济指数A 估算图 基金吧 档案 0.8709 0.8709 0.8317 0.8317 0.0392 4.71% 开放申购 0.10% 购买
8 006614 嘉实港股通新经济指数C 估算图 基金吧 档案 0.8593 0.8593 0.8207 0.8207 0.0386 4.70% 开放申购 0.00% 购买
9 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.0090 1.0090 0.9650 0.9650 0.0440 4.56% 开放申购 0.00% 购买
10 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.0180 1.7490 0.9740 1.7220 0.0440 4.52% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-05-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 估算图 基金吧 档案 1.4507 1.4507 1.3452 1.3452 0.1055 7.84% 开放申购 0.15% 购买
2 001614 东方区域发展混合 估算图 基金吧 档案 1.1057 1.1057 1.0451 1.0451 0.0606 5.80% 开放申购 0.15% 购买
3 006477 中邮沪港深精选混合 估算图 基金吧 档案 0.7841 0.7841 0.7451 0.7451 0.0390 5.23% 开放申购 0.15% 购买
4 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 估算图 基金吧 档案 1.0553 1.0553 1.0052 1.0052 0.0501 4.98% 开放申购 0.15% 购买
5 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 估算图 基金吧 档案 1.5781 1.5781 1.5096 1.5096 0.0685 4.54% 开放申购 0.15% 购买
6 004321 前海开源沪港深强国产业混合 估算图 基金吧 档案 0.8958 0.8958 0.8570 0.8570 0.0388 4.53% 开放申购 0.15% 购买
7 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 估算图 基金吧 档案 1.0914 1.0914 1.0447 1.0447 0.0467 4.47% 开放申购 0.15% 购买
8 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 估算图 基金吧 档案 0.6471 0.6471 0.6195 0.6195 0.0276 4.46% 开放申购 0.15% 购买
9 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 估算图 基金吧 档案 0.6431 0.6431 0.6157 0.6157 0.0274 4.45% 开放申购 0.00% 购买
10 006537 恒生前海港股通精选混合 估算图 基金吧 档案 0.7692 0.7692 0.7365 0.7365 0.0327 4.44% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006102 浙商丰利增强债券 估算图 基金吧 档案 1.7951 1.7951 1.7675 1.7675 0.0276 1.56% 开放申购 0.08% 购买
2 003401 工银可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.3604 1.3604 1.3425 1.3425 0.0179 1.33% 限大额 0.08% 购买
3 005945 工银可转债优选债券A 估算图 基金吧 档案 1.3843 1.3843 1.3699 1.3699 0.0144 1.05% 开放申购 0.08% 购买
4 005946 工银可转债优选债券C 估算图 基金吧 档案 1.3614 1.3614 1.3473 1.3473 0.0141 1.05% 开放申购 0.00% 购买
5 163816 中银转债增强债券A 估算图 基金吧 档案 2.6826 2.6826 2.6563 2.6563 0.0263 0.99% 限大额 0.08% 购买
6 163817 中银转债增强债券B 估算图 基金吧 档案 2.5760 2.5760 2.5508 2.5508 0.0252 0.99% 限大额 0.00% 购买
7 006061 红土创新增强收益债券A 估算图 基金吧 档案 1.3318 1.3318 1.3194 1.3194 0.0124 0.94% 开放申购 0.08% 购买
8 006064 红土创新增强收益债券C 估算图 基金吧 档案 1.3300 1.3300 1.3176 1.3176 0.0124 0.94% 开放申购 0.00% 购买
9 006148 宝盈融源可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.0934 1.0934 1.0832 1.0832 0.0102 0.94% 开放申购 0.00% 购买
10 003511 长盛可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.0736 1.4983 1.0636 1.4883 0.0100 0.94% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-05-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004855 广发中证全指汽车指数C 估算图 基金吧 档案 1.2356 1.2356 1.1633 1.1633 0.0723 6.22% 开放申购 0.00% 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 估算图 基金吧 档案 1.2416 1.2416 1.1690 1.1690 0.0726 6.21% 开放申购 0.10% 购买
3 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 估算图 基金吧 档案 0.7811 0.7811 0.7394 0.7394 0.0417 5.64% 开放申购 0.12% 购买
4 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 估算图 基金吧 档案 0.7806 0.7806 0.7389 0.7389 0.0417 5.64% 开放申购 0.00% 购买
5 012974 国泰800汽车与零部件ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8029 0.8029 0.7635 0.7635 0.0394 5.16% 开放申购 0.00% 购买
6 012973 国泰800汽车与零部件ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8046 0.8046 0.7652 0.7652 0.0394 5.15% 开放申购 0.10% 购买
7 501311 嘉实港股通新经济指数A 估算图 基金吧 档案 0.8709 0.8709 0.8317 0.8317 0.0392 4.71% 开放申购 0.10% 购买
8 006614 嘉实港股通新经济指数C 估算图 基金吧 档案 0.8593 0.8593 0.8207 0.8207 0.0386 4.70% 开放申购 0.00% 购买
9 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.0090 1.0090 0.9650 0.9650 0.0440 4.56% 开放申购 0.00% 购买
10 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.0180 1.7490 0.9740 1.7220 0.0440 4.52% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-05-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 估算图 基金吧 档案 0.7811 0.7811 0.7394 0.7394 0.0417 5.64% 开放申购 0.12% 购买
2 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 估算图 基金吧 档案 0.7806 0.7806 0.7389 0.7389 0.0417 5.64% 开放申购 0.00% 购买
3 012974 国泰800汽车与零部件ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8029 0.8029 0.7635 0.7635 0.0394 5.16% 开放申购 0.00% 购买
4 012973 国泰800汽车与零部件ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8046 0.8046 0.7652 0.7652 0.0394 5.15% 开放申购 0.10% 购买
5 004642 南方房地产ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8118 0.8118 0.7770 0.7770 0.0348 4.48% 开放申购 0.12% 购买
6 004643 南方房地产ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.7967 0.7967 0.7626 0.7626 0.0341 4.47% 开放申购 0.00% 购买
7 010989 南方房地产ETF联接E 估算图 基金吧 档案 0.7967 0.7967 0.7626 0.7626 0.0341 4.47% 开放申购 0.00% 购买
8 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9570 0.9570 0.9169 0.9169 0.0401 4.37% 开放申购 0.12% 购买
9 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9501 0.9501 0.9103 0.9103 0.0398 4.37% 开放申购 0.00% 购买
10 005554 南方H股联接A 估算图 基金吧 档案 0.6977 0.6977 0.6705 0.6705 0.0272 4.06% 开放申购 0.12% 购买
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1 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 估算图 基金吧 档案 1.0299 1.0299 0.9759 0.9759 0.0540 5.53% 场内交易 -- 购买
2 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.4468 0.4468 0.4236 0.4236 0.0232 5.48% 场内交易 -- 购买
3 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 估算图 基金吧 档案 0.5247 0.5247 0.4976 0.4976 0.0271 5.45% 场内交易 -- 购买
4 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.5234 0.5234 0.4964 0.4964 0.0270 5.44% 场内交易 -- 购买
5 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.5183 0.5183 0.4916 0.4916 0.0267 5.43% 场内交易 -- 购买
6 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.5279 0.5279 0.5008 0.5008 0.0271 5.41% 场内交易 -- 购买
7 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 估算图 基金吧 档案 0.5253 0.5253 0.4984 0.4984 0.0269 5.40% 场内交易 -- 购买
8 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.5251 0.5251 0.4982 0.4982 0.0269 5.40% 场内交易 -- 购买
9 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 估算图 基金吧 档案 0.5250 0.5250 0.4984 0.4984 0.0266 5.34% 场内交易 -- 购买
10 513890 上投摩根恒生科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.7603 0.7603 0.7227 0.7227 0.0376 5.20% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159792 富国中证港股通互联网ETF 估算图 基金吧 档案 0.6363 0.6363 0.5995 0.5995 0.0368 6.14% 场内交易 -- 购买
2 513770 华宝中证港股通互联网ETF 估算图 基金吧 档案 0.7868 0.7868 0.7418 0.7418 0.0450 6.07% 场内交易 -- 购买
3 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 估算图 基金吧 档案 0.9877 0.9877 0.9361 0.9361 0.0516 5.51% 场内交易 -- 购买
4 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 估算图 基金吧 档案 0.4923 0.4923 0.4684 0.4684 0.0239 5.10% 场内交易 -- 购买
5 513860 海富通中证港股通科技ETF 估算图 基金吧 档案 0.4915 0.4915 0.4683 0.4683 0.0232 4.95% 场内交易 -- 购买
6 513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 估算图 基金吧 档案 0.7887 0.7887 0.7520 0.7520 0.0367 4.88% 场内交易 -- 购买
7 513020 国泰中证港股通科技ETF 估算图 基金吧 档案 0.7667 0.7667 0.7316 0.7316 0.0351 4.80% 场内交易 -- 购买
8 159751 鹏华中证港股通科技ETF 估算图 基金吧 档案 0.7162 0.7162 0.6834 0.6834 0.0328 4.80% 场内交易 -- 购买
9 159707 华宝中证800地产ETF 估算图 基金吧 档案 1.0109 1.0109 0.9647 0.9647 0.0462 4.79% 场内交易 -- 购买
10 513320 易方达恒生港股通新经济ETF 估算图 基金吧 档案 0.9856 0.9856 0.9409 0.9409 0.0447 4.75% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2022-05-13
单位净值|累计净值		 2022-05-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501311 嘉实港股通新经济指数A 估算图 基金吧 档案 0.8709 0.8709 0.8317 0.8317 0.0392 4.71% 开放申购 0.10% 购买
2 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.0180 1.7490 0.9740 1.7220 0.0440 4.52% 开放申购 0.12% 购买
3 160218 国泰国证房地产行业指数A 估算图 基金吧 档案 0.9121 1.7678 0.8753 1.7310 0.0368 4.20% 开放申购 0.10% 购买
4 501301 华宝香港大盘A 估算图 基金吧 档案 0.8607 0.8607 0.8268 0.8268 0.0339 4.10% 开放申购 0.10% 购买
5 162607 景顺长城资源垄断混合 估算图 基金吧 档案 0.5520 3.3800 0.5310 3.3590 0.0210 3.95% 开放申购 0.15% 购买
6 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.0805 1.1305 1.0426 1.0926 0.0379 3.64% 开放申购 0.15% 购买
7 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8404 0.8404 0.8118 0.8118 0.0286 3.52% 开放申购 0.12% 购买
8 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.9372 0.9372 0.9079 0.9079 0.0293 3.23% 开放申购 0.12% 购买
9 501303 广发恒生中型股指数A 估算图 基金吧 档案 0.8163 0.8163 0.7936 0.7936 0.0227 2.86% 开放申购 0.12% 购买
10 501307 银河中证沪港深高股息A 估算图 基金吧 档案 0.9659 0.9659 0.9395 0.9395 0.0264 2.81% 开放申购 0.10% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2022-05-16
估算值|估算增长率		 2022-05-16
单位净值|日增长率		 估算偏差 2022-05-13
单位净值		 手续费 操作
1 015468 嘉实农业产业股票C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 0.8899 0.00% 购买
2 008492 万家周期优势企业混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.0606 0.00% 购买
3 008491 万家周期优势企业混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.0686 0.15% 购买
4 003634 嘉实农业产业股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.9143 0.15% 购买
5 161913 万家社会责任18个月定开C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 2.0816 0.00% 购买
6 161912 万家社会责任18个月定开A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 2.1106 0.15% 购买
7 014064 银华农业产业股票发起式C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.8975 0.00% 购买
8 005094 万家臻选混合 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 2.6240 0.15% 购买
9 005106 银华农业产业股票发起式A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.8988 0.15% 购买
10 015384 万家瑞隆混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 2.2179 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2022-05-16
估算值|估算增长率		 2022-05-16
单位净值|日增长率		 估算偏差 2022-05-13
单位净值		 手续费 操作
1 008412 长盛竞争优势股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 0.8255 0.15% 购买
2 008413 长盛竞争优势股票C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 0.8137 0.00% 购买
3 000684 长盛养老健康产业灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.9270 0.15% 购买
4 501005 汇添富中证精准医疗指数A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.2055 0.08% 购买
5 501006 汇添富中证精准医疗指数C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.1773 0.00% 购买
6 009163 广发医疗保健股票C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 2.3496 0.00% 购买
7 002300 长盛医疗行业量化配置股票 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.9640 0.15% 购买
8 010026 广发聚瑞混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 3.8037 0.00% 购买
9 004851 广发医疗保健股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 2.3693 0.15% 购买
10 270021 广发聚瑞混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 3.8253 0.15% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008652 长城中债1-3年政金债A 1.5148 1.5148 48.41% 48.98% 49.57% -- -- 48.74% 51.48% 0.04% 购买
2 008653 长城中债1-3年政金债C 1.5142 1.5142 48.36% 48.98% 49.55% -- -- 48.73% 51.42% 0.00% 购买
3 005513 南华瑞恒中短债债券A 1.4533 1.4533 41.65% 42.09% 39.59% 38.05% 44.11% 41.01% 45.33% 0.04% 购买
4 005514 南华瑞恒中短债债券C 1.4549 1.4549 41.65% 41.97% 39.29% 38.71% 44.34% 40.97% 45.49% 0.00% 购买
5 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- 27.26% 43.86% 73.65% 220.29% 27.75% 49.19% 53.77% 0.12% 购买
6 160216 国泰大宗商品 -- -- 26.49% 41.57% 70.28% 195.15% -2.79% 49.39% -51.30% 0.15% 购买
7 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 25.16% 40.93% 71.58% 219.22% 12.37% 47.42% 29.70% 0.12% 购买
8 501018 南方原油A -- -- 25.13% 41.49% 70.00% 219.76% 14.51% 47.38% 31.26% 0.12% 购买
9 003321 易方达原油C类人民币 -- -- 25.06% 40.53% 70.59% 216.41% 9.85% 47.07% 25.52% 0.00% 购买
10 006476 南方原油C -- -- 25.00% 41.10% 69.00% 216.64% 13.62% 47.07% -7.53% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.9640 1.9640 12.36% -18.74% -29.10% 14.45% 83.72% -14.83% 96.40% 0.15% 购买
2 000711 嘉实医疗保健股票 2.3720 2.3720 8.96% -19.37% -30.64% 5.94% 54.93% -17.64% 137.20% 0.15% 购买
3 008412 长盛竞争优势股票A 0.8255 0.8255 8.19% -18.62% -27.36% -- -- -15.96% -17.45% 0.15% 购买
4 005303 嘉实医药健康股票A 1.7627 1.7627 8.04% -22.98% -31.50% 3.35% 79.32% -19.01% 76.27% 0.15% 购买
5 008413 长盛竞争优势股票C 0.8137 0.8137 7.98% -18.94% -27.93% -- -- -16.20% -18.63% 0.00% 购买
6 005304 嘉实医药健康股票C 1.7024 1.7024 7.82% -23.29% -32.05% 1.71% 75.20% -19.25% 70.24% 0.00% 购买
7 159830 天弘上海金ETF 3.8877 1.0344 6.22% 3.23% -- -- -- 5.98% 3.44% -- 购买
8 960000 汇丰晋信大盘股票H -- -- 5.69% -- -- -- -- -10.02% -10.97% -- 购买
9 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.8195 2.1195 5.55% 22.80% 40.55% 130.84% -- 14.00% 115.58% 0.10% 购买
10 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.8054 2.1054 5.47% 22.62% 40.13% 129.49% -- 13.88% 114.14% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002938 中银证券健康产业混合 2.3114 2.3114 19.96% 19.85% 35.35% 95.15% 142.39% 4.02% 131.14% 0.15% 购买
2 519212 万家宏观择时多策略混合 1.6645 1.6645 12.53% 35.12% 19.41% 29.64% 41.36% 29.10% 66.45% 0.15% 购买
3 580007 东吴安享量化混合A 1.0848 1.6648 9.62% -14.90% -16.54% -13.53% 11.49% -15.55% 78.29% 0.15% 购买
4 014571 东吴安享量化混合C 1.0864 1.0864 9.52% -- -- -- -- -15.48% -11.65% 0.00% 购买
5 519191 万家新利灵活配置混合 1.3313 1.6939 9.39% 30.40% 20.34% 33.29% 31.16% 24.86% 86.26% 0.06% 购买
6 009507 国金鑫意医药消费A 0.9102 0.9102 9.18% -8.57% -19.75% -- -- -13.78% -8.98% 0.15% 购买
7 010396 融通稳健添盈灵活配置混合C 1.1036 1.1036 9.14% 6.42% 11.75% -- -- 5.17% 10.36% 0.00% 购买
8 009508 国金鑫意医药消费C 0.9017 0.9017 9.05% -8.80% -20.15% -- -- -13.94% -9.83% 0.00% 购买
9 010395 融通稳健添盈灵活配置混合A 1.1040 1.1040 8.88% 6.26% 11.73% -- -- 4.96% 10.40% 0.15% 购买
10 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.5862 1.5862 8.63% 37.50% 19.45% 66.90% -- 29.44% 58.62% -- 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008652 长城中债1-3年政金债A 1.5148 1.5148 48.41% 48.98% 49.57% -- -- 48.74% 51.48% 0.04% 购买
2 008653 长城中债1-3年政金债C 1.5142 1.5142 48.36% 48.98% 49.55% -- -- 48.73% 51.42% 0.00% 购买
3 005513 南华瑞恒中短债债券A 1.4533 1.4533 41.65% 42.09% 39.59% 38.05% 44.11% 41.01% 45.33% 0.04% 购买
4 005514 南华瑞恒中短债债券C 1.4549 1.4549 41.65% 41.97% 39.29% 38.71% 44.34% 40.97% 45.49% 0.00% 购买
5 004366 博时汇享纯债债券A 1.0836 1.1769 4.27% 5.66% 7.31% 5.52% 12.48% 4.89% 18.59% 0.08% 购买
6 004367 博时汇享纯债债券C 1.0748 1.1765 4.17% 5.44% 6.88% 4.66% 11.12% 4.73% 18.55% 0.00% 购买
7 008170 博时富添纯债债券 1.0373 1.0718 3.17% 3.63% 4.68% 5.81% -- 3.34% 7.29% 0.08% 购买
8 002138 泓德裕泰债券A 1.2827 1.3747 2.88% 5.08% 8.99% 5.92% 21.12% 4.01% 39.48% 0.08% 购买
9 002139 泓德裕泰债券C 1.2472 1.3372 2.79% 4.89% 8.61% 5.25% 19.92% 3.88% 35.55% 0.00% 购买
10 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1100 1.1253 2.76% 4.13% 7.11% 6.08% -- 3.41% 12.62% 0.05% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2022-05-13
序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008652 长城中债1-3年政金债A 1.5148 1.5148 48.41% 48.98% 49.57% -- -- 48.74% 51.48% 0.04% 购买
2 008653 长城中债1-3年政金债C 1.5142 1.5142 48.36% 48.98% 49.55% -- -- 48.73% 51.42% 0.00% 购买
3 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.5862 1.5862 8.63% 37.50% 19.45% 66.90% -- 29.44% 58.62% -- 购买
4 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.5125 1.5125 7.54% 34.59% 14.12% 51.45% -- 27.16% 51.25% 0.06% 购买
5 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.5019 1.5019 7.46% 34.39% 13.78% 50.52% -- 27.02% 50.19% 0.00% 购买
6 000218 国泰黄金ETF联接A 1.4783 1.4783 7.16% 4.69% 5.04% 3.67% 37.58% 7.14% 47.83% 0.07% 购买
7 004253 国泰黄金ETF联接C 1.4650 1.4650 7.07% 4.50% 4.67% 2.96% 36.20% 7.00% 36.60% 0.00% 购买
8 000216 华安黄金易ETF联接A 1.4397 1.4397 6.60% 4.06% 4.52% 3.32% 37.57% 6.48% 43.97% 0.06% 购买
9 518860 建信上海金ETF 3.9357 0.9352 6.57% 4.02% 4.34% -- -- 6.51% -6.48% -- 购买
10 518800 国泰黄金ETF 3.8460 1.4549 6.56% 4.08% 4.49% 3.37% 37.26% 6.48% 45.49% -- 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- 27.26% 43.86% 73.65% 220.29% 27.75% 49.19% 53.77% 0.12% 购买
2 160216 国泰大宗商品 -- -- 26.49% 41.57% 70.28% 195.15% -2.79% 49.39% -51.30% 0.15% 购买
3 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 25.16% 40.93% 71.58% 219.22% 12.37% 47.42% 29.70% 0.12% 购买
4 501018 南方原油A -- -- 25.13% 41.49% 70.00% 219.76% 14.51% 47.38% 31.26% 0.12% 购买
5 003321 易方达原油C类人民币 -- -- 25.06% 40.53% 70.59% 216.41% 9.85% 47.07% 25.52% 0.00% 购买
6 006476 南方原油C -- -- 25.00% 41.10% 69.00% 216.64% 13.62% 47.07% -7.53% 0.00% 购买
7 165513 信诚全球商品主题 -- -- 24.85% 36.22% 57.58% 178.64% 48.79% 44.58% -38.70% 0.16% 购买
8 161815 银华抗通胀主题 -- -- 20.25% 30.32% 45.15% 120.40% 66.24% 34.84% -22.20% 0.16% 购买
9 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 18.55% 25.26% 58.70% 140.32% 27.81% 39.50% -35.33% 0.15% 购买
10 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 18.44% 34.10% 63.86% 236.30% 13.35% 39.64% 33.17% 1.20% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.5862 1.5862 8.63% 37.50% 19.45% 66.90% -- 29.44% 58.62% -- 购买
2 518860 建信上海金ETF 3.9357 0.9352 6.57% 4.02% 4.34% -- -- 6.51% -6.48% -- 购买
3 518800 国泰黄金ETF 3.8460 1.4549 6.56% 4.08% 4.49% 3.37% 37.26% 6.48% 45.49% -- 购买
4 518880 华安黄金易ETF 3.8875 1.4680 6.56% 4.11% 4.59% 3.53% 37.65% 6.50% 46.80% -- 购买
5 159937 博时黄金ETF 3.8865 1.5261 6.56% 4.12% 4.59% 3.53% 37.56% 6.49% 52.61% -- 购买
6 159934 易方达黄金ETF 3.8516 1.5691 6.55% 4.07% 4.49% 3.39% 37.37% 6.48% 56.90% -- 购买
7 518890 中银上海金ETF 3.9564 0.9520 6.51% 3.97% 4.26% -- -- 6.40% -4.87% 0.00% 购买
8 518850 华夏黄金ETF 3.9281 1.0112 6.50% 4.00% 4.33% 0.74% -- 6.41% 1.12% -- 购买
9 518600 广发上海金ETF 3.9184 0.9598 6.47% 3.85% 4.07% -- -- 6.32% -4.02% -- 购买
10 518680 富国上海金ETF 3.9140 0.9773 6.47% 3.82% 3.99% -- -- 6.32% -2.27% -- 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 1.6330 1.6330 4.41% 21.77% 42.25% 130.31% 79.29% 12.54% 23.56% 0.00% 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.7470 1.2170 4.30% 21.74% 37.13% 128.71% 89.16% 12.64% 21.72% 0.00% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.6446 1.1764 3.70% 17.05% 33.25% 130.82% 79.92% 10.73% 24.38% 0.10% 购买
4 501005 汇添富中证精准医疗指数A 1.2055 1.2055 2.13% -18.78% -35.13% -9.84% 45.82% -17.94% 20.55% 0.08% 购买
5 164810 工银纯债定开债 1.0211 1.4209 1.01% 2.37% 4.43% 5.49% 12.03% 1.65% 49.92% 0.08% 购买
6 501100 博时安康定开债(LOF) 1.2238 1.3036 0.94% 2.15% 5.08% 7.22% 19.99% 1.86% 31.32% 0.06% 购买
7 164210 天弘同利债券(LOF)C 1.1843 1.7383 0.93% 1.92% 4.07% 6.10% 15.30% 1.44% 93.66% 0.00% 购买
8 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.2466 1.7326 0.91% 2.35% 4.77% 6.00% 11.24% 1.69% 85.30% 0.08% 购买
9 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.5170 1.6680 0.86% 1.95% 5.35% 12.87% 16.42% 1.27% 74.94% 0.08% 购买
10 161716 招商双债增强债券(LOF)C 1.4320 1.5710 0.85% 2.29% 5.37% 7.75% 15.48% 1.42% 66.95% 0.08% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2022-05-13
万份收益|7日年化		 2022-05-12
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 004866 格林货币B 基金吧 档案 2.5071 2.7020 0.4285 1.5930 2017-07-20 高洁 0.00% 购买
2 004865 格林货币A 基金吧 档案 2.4410 2.4520 0.3625 1.3450 2017-07-20 高洁 0.00% 购买
3 003535 浦银安盛日日丰货币B 基金吧 档案 1.1815 2.3340 0.5140 1.9750 2016-11-07 曹治国 0.00% 购买
4 004589 民生加银腾元宝货币B 基金吧 档案 1.1720 3.0130 0.6524 2.9180 2017-04-19 李文君 0.00% 购买
5 000204 国富日日收益货币B 基金吧 档案 1.1560 2.2230 0.5044 1.8850 2013-07-24 王莉等 0.00% 购买
6 003534 浦银安盛日日丰货币A 基金吧 档案 1.1431 2.1900 0.4756 1.8320 2016-11-07 曹治国 0.00% 购买
7 519567 浦银安盛日日盈货币B 基金吧 档案 1.1258 2.5350 0.6888 2.1970 2014-03-25 曹治国 0.00% 购买
8 003536 浦银安盛日日丰货币D 基金吧 档案 1.1157 2.0880 0.4482 1.7300 2016-11-07 曹治国 0.00% 购买
9 003478 民生加银腾元宝货币A 基金吧 档案 1.1128 2.7920 0.6255 2.6940 2016-12-02 李文君 0.00% 购买
10 000203 国富日日收益货币A 基金吧 档案 1.0897 1.9760 0.4381 1.6420 2013-07-24 王莉等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-05-13
万份收益|7日年化		 2022-05-12
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-05-13
单位净值|累计净值		 2022-05-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-05-13
单位净值|累计净值		 2022-05-12
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159792 富国中证港股通互联网ETF 估算图 基金吧 0.6363 0.6363 0.5995 0.5995 0.0368 6.14%
2 513770 华宝中证港股通互联网ETF 估算图 基金吧 0.7868 0.7868 0.7418 0.7418 0.0450 6.07%
3 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 估算图 基金吧 1.0299 1.0299 0.9759 0.9759 0.0540 5.53%
4 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 估算图 基金吧 0.9877 0.9877 0.9361 0.9361 0.0516 5.51%
5 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 估算图 基金吧 0.4468 0.4468 0.4236 0.4236 0.0232 5.48%
6 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 估算图 基金吧 0.5247 0.5247 0.4976 0.4976 0.0271 5.45%
7 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 0.5234 0.5234 0.4964 0.4964 0.0270 5.44%
8 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 0.5183 0.5183 0.4916 0.4916 0.0267 5.43%
9 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 0.5279 0.5279 0.5008 0.5008 0.0271 5.41%
10 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 估算图 基金吧 0.5253 0.5253 0.4984 0.4984 0.0269 5.40%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 005669 前海开源公用事业股票 股票型 2.7312 05-13 1.89% 7.33% 2.09% -9.13% -19.88% 75.27% 175.29% 173.12% 1.50% 购买
2 000689 前海开源新经济混合A 混合型-灵活 2.7360 05-13 1.15% 8.47% 1.46% -6.58% -23.34% 73.06% 193.25% 200.69% 1.50% 购买
3 160216 国泰大宗商品 QDII 0.4870 05-12 1.04% 0.62% 6.80% 26.49% 41.57% 70.28% -2.79% -51.30% 1.50% 购买
4 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.8416 05-12 -0.05% -2.98% 3.99% 17.31% 37.61% 68.27% 91.53% 84.16% 1.20% 购买
5 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.8348 05-12 -0.05% -3.00% 3.95% 17.15% 37.27% 67.18% 89.19% 83.48% -- 购买
6 004400 金信民兴债券A 债券型-长债 1.1679 05-13 0.00% 0.03% 0.11% 0.35% 0.84% 64.37% 70.97% 243.26% 0.80% 购买
7 004401 金信民兴债券C 债券型-长债 1.7077 05-13 0.00% 0.02% 0.08% 0.25% 0.65% 63.96% 69.75% 98.97% -- 购买
8 010084 蜂巢丰瑞债券A 债券型-混合债 1.4070 05-13 0.00% 0.14% 0.29% 0.39% 1.32% 63.71% -- 63.76% 0.60% 购买
9 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.6467 05-12 -0.32% -5.77% -2.27% 18.55% 25.26% 58.70% 27.81% -35.33% 1.50% 购买
10 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.6402 05-12 -0.33% -5.78% -2.33% 18.42% 24.94% 57.88% -- 61.83% -- 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 005669 前海开源公用事业股票 股票型 2.7312 05-13 1.89% 7.33% 2.09% -9.13% -19.88% 75.27% 175.29% 173.12% 1.50% 购买
2 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.6330 05-13 2.64% -0.67% -9.08% 4.41% 21.77% 42.25% 79.29% 23.56% -- 购买
3 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 1.8195 05-13 2.67% -0.55% -8.55% 5.55% 22.80% 40.55% -- 115.58% 1.00% 购买
4 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 1.8054 05-13 2.67% -0.55% -8.58% 5.47% 22.62% 40.13% -- 114.14% -- 购买
5 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.7470 05-13 2.64% -0.63% -9.34% 4.30% 21.74% 37.13% 89.16% 21.72% -- 购买
6 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.6446 05-13 1.86% -1.37% -10.23% 3.70% 17.05% 33.25% 79.92% 24.38% 1.00% 购买
7 011229 创金合信数字经济主题股票A 股票型 1.4073 05-13 1.59% 6.27% 2.03% -10.78% -8.12% 31.00% -- 40.73% 1.50% 购买
8 000729 建信中小盘先锋股票A 股票型 3.4550 05-13 2.01% 4.25% -2.62% -6.11% -15.48% 30.67% 170.34% 245.50% 1.50% 购买
9 001245 工银生态环境股票A 股票型 2.0620 05-13 0.68% 7.40% -0.39% -9.28% -31.29% 30.42% 223.20% 106.20% 1.50% 购买
10 011230 创金合信数字经济主题股票C 股票型 1.3981 05-13 1.58% 6.25% 1.98% -10.90% -8.35% 30.33% -- 39.81% -- 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 000689 前海开源新经济混合A 混合型-灵活 2.7360 05-13 1.15% 8.47% 1.46% -6.58% -23.34% 73.06% 193.25% 200.69% 1.50% 购买
2 519918 华夏兴和混合 混合型-偏股 4.1400 05-13 0.68% 2.05% -0.46% -6.90% -9.11% 53.11% 203.96% 314.00% 1.50% 购买
3 590003 中邮核心优势灵活配置混合 混合型-灵活 2.9460 05-13 0.07% -0.97% -6.09% -2.90% -0.87% 52.17% 146.32% 247.12% 1.50% 购买
4 010963 信达澳银周期动力混合A 混合型-偏股 1.5105 05-13 1.53% 3.99% 0.86% -1.99% -13.68% 48.50% -- 51.05% 1.50% 购买
5 040015 华安动态灵活配置混合A 混合型-灵活 4.1140 05-13 0.64% 5.11% 1.23% -9.38% -19.36% 44.81% 194.70% 533.73% 1.50% 购买
6 002258 大成国企改革灵活配置混合 混合型-灵活 3.0830 05-13 1.31% 0.46% -6.60% -10.12% -13.33% 44.61% 218.16% 208.30% 1.50% 购买
7 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 混合型-灵活 2.2980 05-13 0.35% 1.64% -1.29% -9.38% -7.86% 42.64% 124.20% 156.85% 1.50% 购买
8 519198 万家颐和灵活配置混合 混合型-灵活 1.5509 05-13 1.56% 2.60% 2.41% 3.64% 18.15% 41.26% 102.25% 119.56% 1.50% 购买
9 700003 平安策略先锋混合 混合型-灵活 4.9200 05-13 0.84% 5.08% 1.80% -12.83% -25.03% 40.61% 194.61% 438.33% 1.50% 购买
10 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 混合型-灵活 3.6552 05-13 0.40% 5.98% 1.22% -8.02% -20.91% 39.91% 273.09% 274.61% 1.50% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 004400 金信民兴债券A 债券型-长债 1.1679 05-13 0.00% 0.03% 0.11% 0.35% 0.84% 64.37% 70.97% 243.26% 0.80% 购买
2 004401 金信民兴债券C 债券型-长债 1.7077 05-13 0.00% 0.02% 0.08% 0.25% 0.65% 63.96% 69.75% 98.97% -- 购买
3 010084 蜂巢丰瑞债券A 债券型-混合债 1.4070 05-13 0.00% 0.14% 0.29% 0.39% 1.32% 63.71% -- 63.76% 0.60% 购买
4 010085 蜂巢丰瑞债券C 债券型-混合债 1.3627 05-13 0.00% 0.14% 0.28% 0.37% 1.53% 56.37% -- 56.40% -- 购买
5 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.5148 05-13 0.01% 0.10% 0.26% 48.41% 48.98% 49.57% -- 51.48% 0.40% 购买
6 000536 前海开源可转债债券 债券型-可转债 1.3170 05-13 0.61% 4.61% 4.19% -11.01% -10.35% 26.76% 63.00% 88.03% 0.80% 购买
7 005793 华富可转债债券 债券型-可转债 1.4159 05-13 0.40% 3.19% 1.67% -9.46% -11.14% 23.71% 33.27% 41.59% 0.80% 购买
8 090017 大成可转债增强债券 债券型-可转债 1.5520 05-13 0.26% 2.31% 1.04% -9.45% -10.44% 21.82% 48.37% 56.65% 0.80% 购买
9 003073 泰达宏利汇利债券A 债券型-长债 1.3126 05-13 0.02% 0.10% 0.31% 0.59% 1.53% 19.30% 27.88% 37.38% 0.80% 购买
10 002644 大成景荣债券A 债券型-混合债 1.1740 05-13 0.09% 0.34% 0.69% 0.69% 2.62% 17.99% 19.80% 17.40% 0.80% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.6252 05-13 2.3630% 0.04% 0.20% 0.60% 1.27% 2.61% 8.15% 19.25% -- 购买
2 004417 兴全货币B 货币型 0.6755 05-13 2.1430% 0.04% 0.18% 0.58% 1.26% 2.54% 8.16% 17.85% -- 购买
3 003483 交银天鑫宝货币E 货币型 0.6025 05-13 2.2550% 0.04% 0.19% 0.58% 1.24% 2.54% 7.95% 17.86% -- 购买
4 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6042 05-15 2.2860% 0.04% 0.19% 0.58% 1.23% 2.54% 8.18% 18.80% -- 购买
5 000700 泰达宏利货币B 货币型 0.5040 05-13 2.1900% 0.04% 0.18% 0.57% 1.28% 2.53% 7.86% 28.52% -- 购买
6 004186 江信增利货币B 货币型 0.4376 05-13 1.7990% 0.03% 0.15% 0.62% 1.26% 2.53% 7.96% 15.13% -- 购买
7 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.7038 05-13 2.2360% 0.04% 0.19% 0.58% 1.24% 2.52% 8.13% 22.46% -- 购买
8 011063 国寿安保鑫钱包货币B 货币型 0.5914 05-13 2.2510% 0.04% 0.19% 0.59% 1.24% 2.51% -- 3.43% -- 购买
9 003185 建信货币B 货币型 0.5338 05-15 2.0610% 0.04% 0.18% 0.56% 1.22% 2.50% 7.79% 18.24% -- 购买
10 003474 南方天天利货币B 货币型 0.6133 05-15 2.2810% 0.04% 0.19% 0.58% 1.23% 2.49% 7.93% 19.41% -- 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.5148 05-13 0.01% 0.10% 0.26% 48.41% 48.98% 49.57% -- 51.48% 0.40% 购买
2 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.6330 05-13 2.64% -0.67% -9.08% 4.41% 21.77% 42.25% 79.29% 23.56% -- 购买
3 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 1.8195 05-13 2.67% -0.55% -8.55% 5.55% 22.80% 40.55% -- 115.58% 1.00% 购买
4 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 1.8054 05-13 2.67% -0.55% -8.58% 5.47% 22.62% 40.13% -- 114.14% -- 购买
5 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.7470 05-13 2.64% -0.63% -9.34% 4.30% 21.74% 37.13% 89.16% 21.72% -- 购买
6 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.6446 05-13 1.86% -1.37% -10.23% 3.70% 17.05% 33.25% 79.92% 24.38% 1.00% 购买
7 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 指数型-股票 1.3760 05-13 0.95% 6.50% -0.58% -7.59% -25.46% 21.99% 92.43% 4.84% 1.20% 购买
8 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 指数型-股票 1.4134 05-13 0.91% 6.44% -0.72% -7.73% -25.51% 19.98% 111.78% 106.22% 1.20% 购买
9 011102 天弘中证光伏产业指数A 指数型-股票 1.0488 05-13 0.47% 6.91% 1.33% -5.38% -28.51% 19.97% -- 4.88% 1.00% 购买
10 011103 天弘中证光伏产业指数C 指数型-股票 1.0461 05-13 0.47% 6.91% 1.32% -5.42% -28.58% 19.73% -- 4.61% -- 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.6330 05-13 2.64% -0.67% -9.08% 4.41% 21.77% 42.25% 79.29% 23.56% -- 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.7470 05-13 2.64% -0.63% -9.34% 4.30% 21.74% 37.13% 89.16% 21.72% -- 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.6446 05-13 1.86% -1.37% -10.23% 3.70% 17.05% 33.25% 79.92% 24.38% 1.00% 购买
4 160421 华安智增精选混合 混合型-灵活 2.5044 05-13 0.58% 1.29% -3.51% -5.39% -18.80% 23.66% 143.26% 150.44% 1.50% 购买
5 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 指数型-股票 1.3760 05-13 0.95% 6.50% -0.58% -7.59% -25.46% 21.99% 92.43% 4.84% 1.20% 购买
6 167001 平安鼎泰混合(LOF) 混合型-灵活 1.5424 05-13 1.45% 2.44% -5.23% -17.04% -31.99% 21.90% 123.44% 54.24% 1.50% 购买
7 161912 万家社会责任18个月定开A 混合型-偏股 2.1106 05-13 1.92% 0.58% -5.49% -7.34% -17.16% 21.57% 199.27% 180.65% 1.50% 购买
8 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 指数型-股票 1.4134 05-13 0.91% 6.44% -0.72% -7.73% -25.51% 19.98% 111.78% 106.22% 1.20% 购买
9 501057 汇添富中证新能源汽车A 指数型-股票 2.3517 05-13 1.56% 8.15% 1.41% -9.26% -30.43% 19.62% 184.19% 135.17% 1.20% 购买
10 168401 红土转型精选混合(LOF) 混合型-灵活 2.3430 05-13 1.49% 7.27% 3.46% -9.96% -24.87% 19.50% 114.48% 134.30% 1.50% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 160216 国泰大宗商品 QDII 0.4870 05-12 1.04% 0.62% 6.80% 26.49% 41.57% 70.28% -2.79% -51.30% 1.50% 购买
2 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.8416 05-12 -0.05% -2.98% 3.99% 17.31% 37.61% 68.27% 91.53% 84.16% 1.20% 购买
3 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.8348 05-12 -0.05% -3.00% 3.95% 17.15% 37.27% 67.18% 89.19% 83.48% -- 购买
4 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.6467 05-12 -0.32% -5.77% -2.27% 18.55% 25.26% 58.70% 27.81% -35.33% 1.50% 购买
5 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.6402 05-12 -0.33% -5.78% -2.33% 18.42% 24.94% 57.88% -- 61.83% -- 购买
6 165513 信诚全球商品主题 QDII 0.6130 05-12 0.49% 0.33% 5.51% 24.85% 36.22% 57.58% 48.79% -38.70% 1.60% 购买
7 163208 诺安油气能源 QDII 0.9710 05-12 0.10% -1.92% 2.75% 16.01% 34.12% 51.96% 17.55% -2.90% 1.50% 购买
8 161815 银华抗通胀主题 QDII 0.7780 05-12 0.52% 0.26% 5.14% 20.25% 30.32% 45.15% 66.24% -22.20% 1.60% 购买
9 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A QDII 1.2820 05-12 -0.39% -2.06% 2.48% 2.40% 15.18% 30.42% 28.97% 33.23% 1.20% 购买
10 378546 上投摩根全球天然资源混合 QDII 0.9174 05-12 -2.06% -4.42% -5.76% 1.94% 14.89% 12.47% 33.15% -8.26% 1.60% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
005669前海开源公用事业股票2.7312 05-132.09%-9.13%-19.88%75.27%175.29%-25.08%173.12%0.15%购买 定投
000689前海开源新经济混合A2.7360 05-131.46%-6.58%-23.34%73.06%193.25%-22.58%200.69%0.15%购买 定投
519918华夏兴和混合4.1400 05-13-0.46%-6.90%-9.11%53.11%203.96%-11.50%314.00%0.15%购买 定投
590003中邮核心优势灵活配置混合2.9460 05-13-6.09%-2.90%-0.87%52.17%146.32%-7.65%247.12%0.15%购买 定投
010963信达澳银周期动力混合A1.5105 05-130.86%-1.99%-13.68%48.50%---12.59%51.05%0.15%购买 定投
040015华安动态灵活配置混合A4.1140 05-131.23%-9.38%-19.36%44.81%194.70%-22.04%533.73%0.15%购买 定投
002258大成国企改革灵活配置混合3.0830 05-13-6.60%-10.12%-13.33%44.61%218.16%-18.70%208.30%0.15%购买 定投
001479中邮风格轮动灵活配置混合2.2980 05-13-1.29%-9.38%-7.86%42.64%124.20%-14.32%156.85%0.15%购买 定投
168204中融中证煤炭指数(LOF)1.6330 05-13-9.08%4.41%21.77%42.25%79.29%12.54%23.56%0.00%购买 定投
519198万家颐和灵活配置混合1.5509 05-132.41%3.64%18.15%41.26%102.25%14.25%119.56%0.15%购买 定投
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    华夏创蓝筹ETF联接C

    28.75%

    成立以来

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    债创佳绩，基不可失

    华宸未来稳健添利债券A

    46.35%

    成立以来

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  • 银河基金

    打造闲钱增值利器

    银河天盈中短债C

    3.22%

    近1年

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    价值投资，稳定回报

    华富价值增长混合

    133.72%

    近5年

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  • 混合型|
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  • 货币型
基金名称成立来手续费操作
金元顺安元启灵活配置混合176.49%0.15%购买
中欧医疗健康混合A169.61%0.15%购买
鹏华丰禄债券37.70%0.08%购买
农银新能源主题242.10%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A330.95%0.10%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,598.71%0.15%购买
易方达消费行业股票275.70%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)507.57%0.12%购买
基金名称成立来手续费操作
工银前沿医疗股票A239.30%0.15%购买
天弘中证光伏产业指数C4.61%0.00%购买
富国中证新能源汽车指数(LOF)A73.05%0.12%购买
前海开源公用事业股票173.12%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A330.95%0.10%购买
易方达上证50增强A489.98%0.15%购买
易方达消费行业股票275.70%0.15%购买
华夏能源革新股票A198.40%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
金元顺安元启灵活配置混合176.49%0.15%购买
中欧医疗健康混合A169.61%0.15%购买
易方达国防军工混合65.60%0.15%购买
农银新能源主题242.10%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合546.72%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,598.71%0.15%购买
银河创新成长混合A460.35%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)507.57%0.12%购买
基金名称成立来手续费操作
鹏华丰禄债券37.70%0.08%购买
东兴兴利债券C9.52%0.00%购买
招商产业债券A106.69%0.08%购买
招商产业债券C38.36%0.00%购买
招商安心收益债券C130.39%0.00%购买
长盛安逸纯债债券A11.08%0.05%购买
中信建投稳祥C24.72%0.00%购买
长盛安逸纯债债券C10.04%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
南方天天利货币B2.2810%0.00%购买
广发天天红货币B2.2710%0.00%购买
华夏沃利货币B2.2270%0.00%购买
永赢天天利货币A2.1270%0.00%购买
新华活期添利货币E2.1150%0.00%购买
前海开源聚财宝B2.0940%0.00%购买
银华惠增利货币2.0680%0.00%购买
华宝现金宝货币E2.0080%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
013539嘉实悦康养老一年持有混合(FO...嘉实基金FOF22/02/18～22/05/17张静
014093添富添福睿享稳健一年持有混合(...汇添富基金FOF22/02/18～22/05/17蔡健林
013580鹏扬丰利一年定开债C鹏扬基金债券型-混合债22/02/23～22/05/20王华
013579鹏扬丰利一年定开债A鹏扬基金债券型-混合债22/02/23～22/05/20王华
013667中加瑞鸿一年定开债发起中加基金债券型-长债22/02/24～22/05/23颜灵珊
点击查询全部新发基金>截至2022-05-16  在售基金共235只

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  • 上证 |
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  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1中海环保新能源混合★★★★★35.04%
2大成新锐产业混合★★★★★29.07%
3农银研究精选混合★★★★★23.69%
4泰达转型机遇股票A★★★★★21.55%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1前海开源公用事业股★★★★★75.27%
2前海开源新经济混合★★★★★73.06%
3华夏兴和混合★★★★★53.11%
4中邮核心优势灵活配★★★★★52.17%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1前海开源公用事业股★★★★★75.27%
2前海开源新经济混合★★★★★73.06%
3华夏兴和混合★★★★★53.11%
4中邮核心优势灵活配★★★★★52.17%
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  • 混合型 |
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序号简称近3月近6月近1年
1长盛医疗行业量化12.36%-18.74%-29.10%
2嘉实医疗保健股票8.96%-19.37%-30.64%
3长盛竞争优势股票8.19%-18.62%-27.36%
4嘉实医药健康股票8.04%-22.98%-31.50%
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序号简称近3月近6月近1年
1中银证券健康产业19.96%19.85%35.35%
2万家宏观择时多策12.53%35.12%19.41%
3东吴安享量化混合9.62%-14.90%-16.54%
4东吴安享量化混合9.52%----
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序号简称近3月近6月近1年
1长城中债1-3年48.41%48.98%49.57%
2长城中债1-3年48.36%48.98%49.55%
3南华瑞恒中短债债41.65%41.97%39.29%
4南华瑞恒中短债债41.65%42.09%39.59%
点击查看全部基金排行>截至2022-05-13
序号简称近3月近6月近1年
1长城中债1-3年48.41%48.98%49.57%
2长城中债1-3年48.36%48.98%49.55%
3华夏饲料豆粕期货7.54%34.59%14.12%
4华夏饲料豆粕期货7.46%34.39%13.78%
点击查看全部基金排行>截至2022-05-13
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1普尔聚鑫普尔投资2022-05-06-20.62%8546.77%67.77%
2银德1期银德资本2022-05-06506.08%460.98%1159.39%
3小虎进取1号小虎资本2022-05-0615.02%48.39%355.84%
4江南秋明壹号江南基金2022-05-1241.83%--35.86%
5慧智投资82号德清瑞智2022-04-29-39.58%114.81%-47.80%
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    150.82%
    追求绝对收益，低波动，稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    105.70%
    选一条人少的路，承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 瑞信沣林三号
    23.05%
    深度研究与适度择时双轮驱动，攻守兼备
    100万起购点此查看详情
  • 简雍量化稳健私募基金
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