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单位净值|累计净值		 2026-09-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 010090 中信建投医药健康A 基金吧 档案 0.8998 0.8998 0.8668 0.8668 0.0330 3.81% 开放申购 0.15% 购买
2 010091 中信建投医药健康C 基金吧 档案 0.8577 0.8577 0.8262 0.8262 0.0315 3.81% 开放申购 0.00% 购买
3 002408 中信建投医改混合A 基金吧 档案 2.1970 2.1970 2.1174 2.1174 0.0796 3.76% 开放申购 0.12% 购买
4 007553 中信建投医改混合C 基金吧 档案 1.7880 1.7880 1.7232 1.7232 0.0648 3.76% 开放申购 0.00% 购买
5 000960 招商医药健康产业股票 基金吧 档案 2.9510 2.9510 2.8470 2.8470 0.1040 3.65% 开放申购 0.15% 购买
6 012186 招商品质成长混合A 基金吧 档案 1.1589 1.1589 1.1186 1.1186 0.0403 3.60% 开放申购 0.15% 购买
7 012187 招商品质成长混合C 基金吧 档案 1.1134 1.1134 1.0747 1.0747 0.0387 3.60% 开放申购 0.00% 购买
8 025957 新华科技优选混合发起C 基金吧 档案 1.0148 1.0148 0.9802 0.9802 0.0346 3.53% 开放申购 0.00% 购买
9 025956 新华科技优选混合发起A 基金吧 档案 1.0178 1.0178 0.9832 0.9832 0.0346 3.52% 开放申购 0.15% 购买
10 017962 广发医药创新混合发起式A 基金吧 档案 1.1498 1.2148 1.1112 1.1762 0.0386 3.47% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-09-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000960 招商医药健康产业股票 基金吧 档案 2.9510 2.9510 2.8470 2.8470 0.1040 3.65% 开放申购 0.15% 购买
2 005433 申万菱信医药先锋股票A 基金吧 档案 0.4384 0.4384 0.4239 0.4239 0.0145 3.42% 开放申购 0.15% 购买
3 015171 申万菱信医药先锋股票C 基金吧 档案 0.4294 0.4294 0.4152 0.4152 0.0142 3.42% 开放申购 0.00% 购买
4 010434 红土创新医疗保健股票A 基金吧 档案 1.4946 1.4946 1.4458 1.4458 0.0488 3.38% 开放申购 0.15% 购买
5 026154 红土创新医疗保健股票C 基金吧 档案 1.4900 1.4900 1.4414 1.4414 0.0486 3.37% 开放申购 0.00% 购买
6 012045 大成医药健康股票A 基金吧 档案 0.7172 0.7172 0.6954 0.6954 0.0218 3.13% 开放申购 0.15% 购买
7 012046 大成医药健康股票C 基金吧 档案 0.7029 0.7029 0.6816 0.6816 0.0213 3.12% 开放申购 0.00% 购买
8 000711 嘉实医疗保健股票 基金吧 档案 2.8630 2.8630 2.7810 2.7810 0.0820 2.95% 开放申购 0.15% 购买
9 011373 招商前沿医疗保健股票A 基金吧 档案 0.9329 0.9329 0.9074 0.9074 0.0255 2.81% 开放申购 0.15% 购买
10 011374 招商前沿医疗保健股票C 基金吧 档案 0.8948 0.8948 0.8704 0.8704 0.0244 2.80% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-09-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 010090 中信建投医药健康A 基金吧 档案 0.8998 0.8998 0.8668 0.8668 0.0330 3.81% 开放申购 0.15% 购买
2 010091 中信建投医药健康C 基金吧 档案 0.8577 0.8577 0.8262 0.8262 0.0315 3.81% 开放申购 0.00% 购买
3 002408 中信建投医改混合A 基金吧 档案 2.1970 2.1970 2.1174 2.1174 0.0796 3.76% 开放申购 0.12% 购买
4 007553 中信建投医改混合C 基金吧 档案 1.7880 1.7880 1.7232 1.7232 0.0648 3.76% 开放申购 0.00% 购买
5 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 基金吧 档案 1.7231 1.9501 1.6619 1.8889 0.0612 3.68% 开放申购 0.15% 购买
6 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 基金吧 档案 1.6876 1.9126 1.6277 1.8527 0.0599 3.68% 开放申购 0.00% 购买
7 012186 招商品质成长混合A 基金吧 档案 1.1589 1.1589 1.1186 1.1186 0.0403 3.60% 开放申购 0.15% 购买
8 012187 招商品质成长混合C 基金吧 档案 1.1134 1.1134 1.0747 1.0747 0.0387 3.60% 开放申购 0.00% 购买
9 025957 新华科技优选混合发起C 基金吧 档案 1.0148 1.0148 0.9802 0.9802 0.0346 3.53% 开放申购 0.00% 购买
10 025956 新华科技优选混合发起A 基金吧 档案 1.0178 1.0178 0.9832 0.9832 0.0346 3.52% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-09-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 010486 中航瑞晨87个月定开债C 基金吧 档案 1.0463 1.2613 1.0463 1.2613 0.0100 0.96% 暂停申购 0.00% 购买
2 010485 中航瑞晨87个月定开债A 基金吧 档案 1.0459 1.2609 1.0459 1.2609 0.0100 0.96% 暂停申购 0.03% 购买
3 017450 嘉合磐辉纯债C 基金吧 档案 1.0480 1.0920 1.0405 1.0845 0.0075 0.72% 暂停申购 0.00% 购买
4 002972 前海开源鼎安债券C 基金吧 档案 1.4430 1.4430 1.4360 1.4360 0.0070 0.49% 开放申购 0.00% 购买
5 002971 前海开源鼎安债券A 基金吧 档案 1.4920 1.4920 1.4850 1.4850 0.0070 0.47% 开放申购 0.08% 购买
6 005890 先锋博盈纯债A 基金吧 档案 0.6681 0.6681 0.6654 0.6654 0.0027 0.41% 暂停申购 0.06% 购买
7 005891 先锋博盈纯债C 基金吧 档案 0.6492 0.6492 0.6466 0.6466 0.0026 0.40% 暂停申购 0.00% 购买
8 019380 景顺长城景盛双益债券A 基金吧 档案 1.0556 1.0556 1.0515 1.0515 0.0041 0.39% 开放申购 0.08% 购买
9 019381 景顺长城景盛双益债券C 基金吧 档案 1.0441 1.0441 1.0401 1.0401 0.0040 0.38% 开放申购 0.00% 购买
10 027654 东方阿尔法增利债券发起A 基金吧 档案 0.9848 0.9848 0.9814 0.9814 0.0034 0.35% 开放申购 0.03% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-09-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019993 创金合信北证50成份指数增强A 基金吧 档案 1.2268 1.2268 1.1968 1.1968 0.0300 2.51% 限大额 0.12% 购买
2 019994 创金合信北证50成份指数增强C 基金吧 档案 1.2168 1.2168 1.1870 1.1870 0.0298 2.51% 限大额 0.00% 购买
3 017521 富国北证50成份指数A 基金吧 档案 1.0529 1.0529 1.0272 1.0272 0.0257 2.50% 开放申购 0.12% 购买
4 017522 富国北证50成份指数C 基金吧 档案 1.0449 1.0449 1.0194 1.0194 0.0255 2.50% 开放申购 0.00% 购买
5 024743 浦银北证50成份指数A 基金吧 档案 0.7635 0.7635 0.7449 0.7449 0.0186 2.50% 开放申购 0.10% 购买
6 018120 万家北证50成份指数发起式A 基金吧 档案 1.1180 1.1180 1.0908 1.0908 0.0272 2.49% 开放申购 0.12% 购买
7 027323 光大保德信北证50成份指数A 基金吧 档案 0.8716 0.8716 0.8504 0.8504 0.0212 2.49% 开放申购 0.03% 购买
8 024744 浦银北证50成份指数C 基金吧 档案 0.7611 0.7611 0.7426 0.7426 0.0185 2.49% 开放申购 0.00% 购买
9 021299 中欧北证50成份指数发起C 基金吧 档案 1.4780 1.4780 1.4423 1.4423 0.0357 2.48% 开放申购 0.00% 购买
10 018121 万家北证50成份指数发起式C 基金吧 档案 1.1103 1.1103 1.0834 1.0834 0.0269 2.48% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-09-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0374 1.0374 1.0249 1.0249 0.0125 1.22% 开放申购 0.15% 购买
2 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 1.0319 1.0319 1.0195 1.0195 0.0124 1.22% 开放申购 0.00% 购买
3 026259 银华医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 1.1008 1.1008 1.0973 1.0973 0.0035 0.32% 开放申购 0.08% 购买
4 026260 银华医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 1.0989 1.0989 1.0955 1.0955 0.0034 0.31% 开放申购 0.00% 购买
5 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9347 0.9347 0.9346 0.9346 0.0001 0.01% 开放申购 1.50% 购买
6 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9300 0.9300 0.9299 0.9299 0.0001 0.01% 开放申购 0.00% 购买
7 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.2208 2.2208 2.2229 2.2229 -0.0021 -0.09% 限大额 0.15% 购买
8 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.1995 2.1995 2.2016 2.2016 -0.0021 -0.10% 限大额 0.00% 购买
9 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1343 0.1343 0.1346 0.1346 -0.0003 -0.22% 开放申购 1.50% 购买
10 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 0.9060 0.9060 0.9083 0.9083 -0.0023 -0.25% 开放申购 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-09-23
单位净值|累计净值		 2026-09-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025814 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0213 1.0213 1.0207 1.0207 0.0006 0.06% 开放申购 0.03% 购买
2 025815 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0186 1.0186 1.0180 1.0180 0.0006 0.06% 开放申购 0.00% 购买
3 026914 渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9579 0.9579 0.9576 0.9576 0.0003 0.03% 开放申购 0.08% 购买
4 026915 渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9566 0.9566 0.9563 0.9563 0.0003 0.03% 开放申购 0.00% 购买
5 026927 申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0036 1.0036 1.0037 1.0037 -0.0001 -0.01% 开放申购 0.05% 购买
6 026928 申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0024 1.0024 1.0025 1.0025 -0.0001 -0.01% 开放申购 0.00% 购买
7 025894 景顺长城盈丰多元配置三个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0001 1.0001 1.0002 1.0002 -0.0001 -0.01% 开放申购 0.80% 购买
8 027640 摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9995 0.9995 0.9996 0.9996 -0.0001 -0.01% 开放申购 0.50% 购买
9 026641 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0124 1.0124 1.0126 1.0126 -0.0002 -0.02% 开放申购 0.00% 购买
10 027641 摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9987 0.9987 0.9989 0.9989 -0.0002 -0.02% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 8.1550 8.1550 14.87% 111.18% 153.38% 279.89% 200.04% 121.31% 715.50% 0.15% 购买
3 004320 前海开源沪港深乐享生活 -- -- -12.76% 73.48% 151.20% 513.53% 379.62% 102.06% 590.65% 0.15% 购买
4 021179 易方达产业机遇混合A 3.0691 3.0691 14.78% 105.46% 146.40% 206.88% -- 117.76% 206.91% 0.15% 购买
5 021180 易方达产业机遇混合C 3.0381 3.0381 14.65% 104.96% 145.21% 203.90% -- 116.99% 203.81% 0.00% 购买
6 005844 东方人工智能主题混合A 3.4145 3.4145 1.89% 101.87% 137.71% 382.27% 261.06% 110.32% 241.45% 0.15% 购买
7 017811 东方人工智能主题混合C 3.3683 3.3683 1.79% 101.47% 136.79% 378.45% 256.77% 109.71% 264.42% 0.00% 购买
8 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 2.4983 2.4983 -13.99% 50.49% 132.03% -- -- 87.32% 149.83% 0.15% 购买
9 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 2.4833 2.4833 -14.12% 50.03% 130.68% -- -- 86.50% 148.33% 0.00% 购买
10 013840 银华集成电路混合A 3.1405 3.1405 1.29% 89.62% 130.14% 383.90% 257.57% 101.24% 214.05% 0.15% 购买
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单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 9.9659 10.4083 1.76% 93.78% 120.72% 349.75% 302.70% 103.13% 1062.31% 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C 9.7308 10.1873 1.66% 93.39% 119.85% 346.14% 297.87% 102.55% 198.32% 0.00% 购买
3 014736 创金合信专精特新股票发起A 3.4408 3.4408 -0.76% 92.51% 113.99% 392.74% 239.10% 98.63% 244.08% 0.15% 购买
4 014737 创金合信专精特新股票发起C 3.3618 3.3618 -0.88% 92.04% 112.93% 387.85% 234.04% 97.92% 236.18% 0.00% 购买
5 006502 财通集成电路产业股票A 7.6718 7.6718 -20.64% 85.73% 110.49% 506.75% 432.87% 93.94% 667.18% 0.15% 购买
6 006503 财通集成电路产业股票C 7.2078 7.2078 -20.80% 84.99% 108.83% 497.17% 420.27% 92.83% 620.78% 0.00% 购买
7 005628 汇安趋势动力股票A 2.8674 2.8674 -1.44% 88.22% 102.80% 231.34% 142.24% 111.24% 186.74% 0.15% 购买
8 005629 汇安趋势动力股票C 2.7419 2.7419 -1.57% 87.75% 101.80% 228.06% 138.63% 110.48% 174.19% 0.00% 购买
9 002289 华商改革创新股票A 5.7809 5.7809 4.69% 78.21% 101.19% 282.61% 211.30% 92.06% 478.09% 0.15% 购买
10 016052 华商改革创新股票C 5.6083 5.6083 4.54% 77.55% 99.86% 277.82% 204.12% 91.10% 133.98% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 8.1550 8.1550 14.87% 111.18% 153.38% 279.89% 200.04% 121.31% 715.50% 0.15% 购买
3 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.8907 6.8907 -10.80% 84.47% 151.77% 512.51% 378.52% 101.59% 589.07% 0.15% 购买
4 021179 易方达产业机遇混合A 3.0691 3.0691 14.78% 105.46% 146.40% 206.88% -- 117.76% 206.91% 0.15% 购买
5 021180 易方达产业机遇混合C 3.0381 3.0381 14.65% 104.96% 145.21% 203.90% -- 116.99% 203.81% 0.00% 购买
6 005844 东方人工智能主题混合A 3.4145 3.4145 1.89% 101.87% 137.71% 382.27% 261.06% 110.32% 241.45% 0.15% 购买
7 017811 东方人工智能主题混合C 3.3683 3.3683 1.79% 101.47% 136.79% 378.45% 256.77% 109.71% 264.42% 0.00% 购买
8 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 2.4983 2.4983 -13.99% 50.49% 132.03% -- -- 87.32% 149.83% 0.15% 购买
9 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 2.4833 2.4833 -14.12% 50.03% 130.68% -- -- 86.50% 148.33% 0.00% 购买
10 013840 银华集成电路混合A 3.1405 3.1405 1.29% 89.62% 130.14% 383.90% 257.57% 101.24% 214.05% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005273 华商可转债债券A 2.5022 2.5022 -0.28% 30.64% 34.32% 82.80% 64.65% 25.55% 150.22% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 2.4270 2.4270 -0.38% 30.37% 33.78% 81.35% 62.68% 25.19% 142.70% 0.00% 购买
3 002924 华商瑞鑫定开债 -- -- 1.31% 16.16% 28.23% 67.48% 56.17% 26.19% 154.40% 0.08% 购买
4 720003 财通收益增强债券A 2.1302 2.4792 -2.86% 16.06% 24.43% 69.29% 59.92% 19.77% 180.99% 0.08% 购买
5 003204 财通收益增强债券C 2.0107 2.2877 -2.95% 15.82% 23.94% 67.95% 58.02% 19.42% 152.85% 0.00% 购买
6 630009 华商稳定增利债券A 2.4690 2.7990 1.52% 19.16% 22.47% 41.82% 37.86% 18.53% 210.11% 0.08% 购买
7 005246 国泰可转债债券A 1.9688 1.9688 -6.87% 24.31% 22.44% 69.58% 46.17% 15.21% 96.88% 0.08% 购买
8 025464 国泰可转债债券D 1.9688 1.9688 -6.88% 24.31% 22.44% -- -- 15.20% 21.35% 0.00% 购买
9 630109 华商稳定增利债券C 2.3120 2.6320 1.40% 18.93% 22.01% 40.72% 36.16% 18.20% 190.29% 0.00% 购买
10 202105 南方广利回报债券A/B 2.1970 2.5290 -4.95% 13.46% 19.20% 65.40% 46.17% 12.42% 177.52% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 1.0370 3.1110 -6.09% 96.35% 121.11% -- -- 100.19% 211.10% -- 购买
2 589020 科创半导体设备ETF鹏华 1.2213 2.4426 -5.83% 97.32% 120.67% -- -- 100.94% 144.26% -- 购买
3 588170 科创半导体ETF华夏 1.0036 3.0108 -6.46% 96.71% 120.44% -- -- 100.36% 201.08% -- 购买
4 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.4051 2.4051 -6.60% 88.59% 109.80% -- -- 90.90% 140.51% 0.10% 购买
5 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.4001 2.4001 -6.64% 88.41% 109.38% -- -- 90.62% 140.01% 0.00% 购买
6 513310 中韩半导体ETF华泰柏瑞 4.6919 4.6919 -10.58% 52.94% 107.65% 328.64% 314.08% 84.84% 369.19% -- 购买
7 159327 半导体设备ETF万家 1.1515 3.4545 -7.52% 82.99% 107.09% 311.99% -- 88.66% 245.45% -- 购买
8 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 3.7828 3.7828 -9.47% 55.84% 106.42% 294.29% 278.32% 86.51% 278.32% 0.12% 购买
9 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 3.7767 3.7767 -9.49% 55.76% 106.22% -- -- 86.37% 223.79% 0.00% 购买
10 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 3.7550 3.7550 -9.53% 55.63% 105.90% 292.33% 275.54% 86.17% 275.54% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- -16.33% 55.64% 101.79% 155.93% 104.01% 82.10% 188.59% 0.00% 购买
2 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- -16.33% 55.64% 101.79% 155.93% 104.01% 82.10% 188.59% 0.00% 购买
3 002891 华夏移动互联混合人民币 -- -- -17.18% 52.38% 91.43% 144.32% 91.82% 74.73% 188.30% 0.15% 购买
4 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- -13.79% 49.12% 89.12% 169.14% 242.05% 77.73% 153.80% 0.16% 购买
5 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- -13.87% 48.75% 88.24% 167.24% 237.30% 77.27% 210.83% 0.00% 购买
6 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- -10.58% 55.32% 85.03% 194.52% 295.12% 66.64% 331.23% 0.15% 购买
7 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- -10.71% 54.85% 83.91% 191.11% 288.27% 65.92% 322.05% 0.00% 购买
8 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- -26.58% 39.03% 80.04% 256.43% 336.80% 62.47% 269.15% 0.15% 购买
9 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) -- -- -13.43% 52.95% 79.82% 160.73% 228.29% 66.48% 222.20% 0.00% 购买
10 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- -26.69% 38.67% 79.13% 252.80% 331.08% 61.85% 261.57% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- -7.91% 37.94% 47.52% 151.10% 113.00% 42.58% 93.72% 0.12% 购买
2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- -7.98% 37.72% 47.07% 149.58% 111.07% 42.27% 91.38% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- -7.60% 36.74% 45.07% 150.45% 112.71% 40.36% 88.21% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- -7.67% 36.54% 44.63% 148.97% 110.81% 40.05% 85.53% 0.00% 购买
5 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- -7.42% 32.24% 43.51% 130.62% 97.13% 39.14% 66.67% 0.12% 购买
6 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- -7.52% 31.96% 42.94% 128.76% 94.79% 38.73% 63.31% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- -15.46% 31.05% 42.33% 137.55% 101.51% 34.84% 77.47% 0.15% 购买
8 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- -15.54% 30.79% 41.77% 135.63% 99.12% 34.45% 85.46% 0.00% 购买
9 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y -- -- -14.16% 19.55% 31.80% 76.49% -- 25.26% 66.11% 0.00% 购买
10 018314 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A -- -- -14.20% 19.43% 31.53% 75.78% -- 25.08% 64.90% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-09-23
万份收益|7日年化		 2026-09-22
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 008742 天治天得利货币B 基金吧 档案 1.9384 1.7410% 0.2659 0.8300% 2019-12-25 郝杰等 0.00% 购买
2 350004 天治天得利货币A 基金吧 档案 1.8972 1.5870% 0.2243 0.6790% 2006-07-05 郝杰等 0.00% 购买
3 002324 南方日添益A 基金吧 档案 0.7433 0.9490% 0.1951 0.7300% 2016-02-03 罗军妮 0.00% 购买
4 091005 大成货币B 基金吧 档案 0.6601 1.3230% 0.3097 1.1370% 2005-06-03 刘谢冰 0.00% 购买
5 004262 招商招禧宝货币B 基金吧 档案 0.6363 1.3880% 0.3339 1.2280% 2017-03-29 曹晋文 0.00% 购买
6 675072 西部利得天添金货币B 基金吧 档案 0.5988 1.3620% 0.2656 1.4150% 2016-12-05 张英 0.00% 购买
7 090005 大成货币A 基金吧 档案 0.5942 1.0800% 0.2435 0.8950% 2005-06-03 刘谢冰 0.00% 购买
8 675062 西部利得天添富货币B 基金吧 档案 0.5737 1.4890% 0.4253 1.3790% 2016-09-28 刘心峰等 0.00% 购买
9 675071 西部利得天添金货币A 基金吧 档案 0.5329 1.1190% 0.1998 1.1740% 2016-12-05 张英 0.00% 购买
10 004862 泰康现金管家货币B 基金吧 档案 0.5114 1.4620% 0.6325 1.3580% 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-09-23

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-09-23
单位净值|累计净值		 2026-09-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-09-23

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-09-23
单位净值|累计净值		 2026-09-22
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 589720 科创创新药ETF国泰 基金吧 0.9454 0.9454 0.9258 0.9258 0.0196 2.12%
2 589120 科创创新药ETF汇添富 基金吧 0.8716 0.8716 0.8538 0.8538 0.0178 2.08%
3 589820 科创200ETF建信 基金吧 1.3223 1.3223 1.2968 1.2968 0.0255 1.97%
4 589330 科创200ETF东财 基金吧 0.9337 0.9337 0.9157 0.9157 0.0180 1.97%
5 588270 科创200ETF易方达 基金吧 1.7990 1.7990 1.7645 1.7645 0.0345 1.96%
6 589780 科创200ETF富国 基金吧 1.3034 1.3034 1.2783 1.2783 0.0251 1.96%
7 589220 科创200ETF国泰 基金吧 1.0797 1.0797 1.0589 1.0589 0.0208 1.96%
8 588240 科创200ETF鹏华 基金吧 1.7662 1.7662 1.7324 1.7324 0.0338 1.95%
9 589460 科创200ETF华宝 基金吧 1.0371 1.0371 1.0173 1.0173 0.0198 1.95%
10 589200 科创200ETF工银 基金吧 1.4502 1.4502 1.4226 1.4226 0.0276 1.94%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-09-23
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 9.9659 09-23 0.09% 2.83% 2.72% 1.76% 93.78% 120.72% 302.70% 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 9.7308 09-23 0.09% 2.82% 2.68% 1.66% 93.39% 119.85% 297.87% 0.00% 购买
3 014736 创金合信专精特新股票发起A 股票型 3.4408 09-23 0.73% 4.22% 1.96% -0.76% 92.51% 113.99% 239.10% 0.15% 购买
4 014737 创金合信专精特新股票发起C 股票型 3.3618 09-23 0.73% 4.21% 1.92% -0.88% 92.04% 112.93% 234.04% 0.00% 购买
5 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 7.6718 09-23 -0.12% -0.32% 2.55% -20.64% 85.73% 110.49% 432.87% 0.15% 购买
6 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 7.2078 09-23 -0.13% -0.34% 2.48% -20.80% 84.99% 108.83% 420.27% 0.00% 购买
7 005628 汇安趋势动力股票A 股票型 2.8674 09-23 0.20% 2.51% -0.56% -1.44% 88.22% 102.80% 142.24% 0.15% 购买
8 005629 汇安趋势动力股票C 股票型 2.7419 09-23 0.19% 2.49% -0.61% -1.57% 87.75% 101.80% 138.63% 0.00% 购买
9 002289 华商改革创新股票A 股票型 5.7809 09-23 -0.43% 2.49% -0.57% 4.69% 78.21% 101.19% 211.30% 0.15% 购买
10 016052 华商改革创新股票C 股票型 5.6083 09-23 -0.43% 2.48% -0.63% 4.54% 77.55% 99.86% 204.12% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 8.1550 09-23 -0.58% 0.30% -2.65% 14.87% 111.18% 153.38% 200.04% 0.15% 购买
2 004320 前海开源沪港深乐享生活 混合型-灵活 6.8907 09-23 -0.23% 0.69% 6.23% -10.80% 84.47% 151.77% 378.52% 0.15% 购买
3 021179 易方达产业机遇混合A 混合型-偏股 3.0691 09-23 -0.56% 0.17% -3.13% 14.78% 105.46% 146.40% -- 0.15% 购买
4 021180 易方达产业机遇混合C 混合型-偏股 3.0381 09-23 -0.56% 0.16% -3.17% 14.65% 104.96% 145.21% -- 0.00% 购买
5 005844 东方人工智能主题混合A 混合型-偏股 3.4145 09-23 -0.28% 2.68% -0.65% 1.89% 101.87% 137.71% 261.06% 0.15% 购买
6 017811 东方人工智能主题混合C 混合型-偏股 3.3683 09-23 -0.28% 2.68% -0.69% 1.79% 101.47% 136.79% 256.77% 0.00% 购买
7 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 混合型-偏股 2.4983 09-23 0.24% 6.75% 1.46% -13.99% 50.49% 132.03% -- 0.15% 购买
8 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 混合型-偏股 2.4833 09-23 0.24% 6.74% 1.41% -14.12% 50.03% 130.68% -- 0.00% 购买
9 013840 银华集成电路混合A 混合型-偏股 3.1405 09-23 -0.19% 2.75% -2.15% 1.29% 89.62% 130.14% 257.57% 0.15% 购买
10 013841 银华集成电路混合C 混合型-偏股 3.1104 09-23 -0.20% 2.75% -2.17% 1.24% 89.43% 129.67% 255.43% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.5022 09-23 -0.52% -1.00% -2.44% -0.28% 30.64% 34.32% 64.65% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.4270 09-23 -0.52% -1.00% -2.47% -0.38% 30.37% 33.78% 62.68% 0.00% 购买
3 720003 财通收益增强债券A 债券型-混合二级 2.1302 09-23 -0.21% -0.08% 0.37% -2.86% 16.06% 24.43% 59.92% 0.08% 购买
4 003204 财通收益增强债券C 债券型-混合二级 2.0107 09-23 -0.21% -0.08% 0.34% -2.95% 15.82% 23.94% 58.02% 0.00% 购买
5 630009 华商稳定增利债券A 债券型-混合二级 2.4690 09-23 -0.12% 0.28% 0.12% 1.52% 19.16% 22.47% 37.86% 0.08% 购买
6 005246 国泰可转债债券A 债券型-混合二级 1.9688 09-23 -0.13% 1.65% -0.30% -6.87% 24.31% 22.44% 46.17% 0.08% 购买
7 025464 国泰可转债债券D 债券型-混合二级 1.9688 09-23 -0.14% 1.64% -0.30% -6.88% 24.31% 22.44% -- 0.00% 购买
8 630109 华商稳定增利债券C 债券型-混合二级 2.3120 09-23 -0.13% 0.30% 0.09% 1.40% 18.93% 22.01% 36.16% 0.00% 购买
9 202105 南方广利回报债券A/B 债券型-混合二级 2.1970 09-23 -0.16% 0.47% -1.20% -4.95% 13.46% 19.20% 46.17% 0.08% 购买
10 003809 招商招顺纯债A 债券型-长债 1.3626 09-23 0.00% 0.20% 0.35% 1.14% 1.47% 19.13% 25.51% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.4051 09-23 0.61% 2.87% -0.66% -6.60% 88.59% 109.80% -- 0.10% 购买
2 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.4001 09-23 0.61% 2.86% -0.68% -6.64% 88.41% 109.38% -- 0.00% 购买
3 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.5147 09-23 0.60% 2.80% -0.53% -6.24% 85.60% 103.78% -- 0.12% 购买
4 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.5093 09-23 0.60% 2.81% -0.54% -6.28% 85.42% 103.38% -- 0.00% 购买
5 021532 天弘半导体设备指数A 指数型-股票 3.3015 09-23 0.48% 2.03% -1.38% -6.86% 80.21% 101.40% -- 0.10% 购买
6 021533 天弘半导体设备指数C 指数型-股票 3.2863 09-23 0.48% 2.03% -1.40% -6.90% 80.04% 100.98% -- 0.00% 购买
7 023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.6503 09-23 0.49% 2.02% -1.42% -7.22% 76.85% 96.67% -- 0.10% 购买
8 023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.6430 09-23 0.49% 2.01% -1.43% -7.26% 76.67% 96.29% -- 0.00% 购买
9 020639 广发半导体设备ETF联接A 指数型-股票 3.3068 09-23 0.48% 2.06% -1.36% -7.34% 78.88% 95.89% -- 0.12% 购买
10 020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 指数型-股票 3.4489 09-23 0.48% 2.04% -1.47% -7.35% 77.94% 95.66% -- 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII-混合灵活 2.8830 09-22 1.6600% 12.66% 8.67% -17.18% 52.38% 91.43% 91.82% 0.15% 购买
2 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.5380 09-22 2.0500% 11.32% 6.15% -13.79% 49.12% 89.12% 242.05% 0.16% 购买
3 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.4960 09-22 2.0400% 11.28% 6.08% -13.87% 48.75% 88.24% 237.30% 0.00% 购买
4 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 4.3123 09-22 0.7000% 9.24% 5.94% -10.58% 55.32% 85.03% 295.12% 0.15% 购买
5 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 4.2205 09-22 0.7000% 9.23% 5.89% -10.71% 54.85% 83.91% 288.27% 0.00% 购买
6 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.9783 09-22 1.5000% 7.82% 4.06% -12.41% 42.35% 75.51% 146.75% 0.15% 购买
7 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.9346 09-22 1.5000% 7.81% 4.02% -12.50% 42.04% 74.68% -- 0.00% 购买
8 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.9220 09-22 0.0000% 8.99% 2.58% -26.84% 34.49% 71.25% 223.48% 0.15% 购买
9 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.8924 09-22 0.0000% 8.98% 2.55% -26.89% 34.29% 70.68% 220.59% 0.00% 购买
10 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 7.1726 09-22 1.2900% 9.64% 6.64% -15.94% 42.11% 68.57% 208.82% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.9372 09-22 -0.15% 3.48% 0.23% -7.91% 37.94% 47.52% 113.00% 0.12% 购买
2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.9138 09-22 -0.15% 3.48% 0.20% -7.98% 37.72% 47.07% 111.07% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.8821 09-22 -0.12% 3.19% 0.03% -7.60% 36.74% 45.07% 112.71% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.8553 09-22 -0.12% 3.18% 0.00% -7.67% 36.54% 44.63% 110.81% 0.00% 购买
5 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6667 09-22 -0.10% 2.47% -0.10% -7.42% 32.24% 43.51% 97.13% 0.12% 购买
6 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.6331 09-22 -0.10% 2.45% -0.13% -7.52% 31.96% 42.94% 94.79% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.7747 09-22 -0.54% 3.29% -1.16% -15.46% 31.05% 42.33% 101.51% 0.15% 购买
8 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y FOF-均衡型 1.6578 09-21 0.55% 3.33% -0.59% -14.16% 19.55% 31.80% -- 0.00% 购买
9 018314 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.6490 09-21 0.55% 3.33% -0.61% -14.20% 19.43% 31.53% -- 0.12% 购买
10 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.7522 09-22 -0.19% 2.58% -1.21% -8.59% 25.90% 30.86% 79.22% 0.15% 购买
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011373招商前沿医疗保健股票A0.9329 09-239.70%63.18%73.27%36.35%65.58%61.21%-6.71%0.15%查看详情
011374招商前沿医疗保健股票C0.8948 09-239.62%62.84%72.61%35.29%61.72%60.30%-10.52%0.00%查看详情
000960招商医药健康产业股票2.9510 09-2311.74%57.72%74.51%47.33%58.32%62.68%195.10%0.15%查看详情
017479广发医药精选股票A1.4762 09-235.37%50.30%47.47%14.23%49.85%35.78%47.62%0.15%查看详情
017480广发医药精选股票C1.4526 09-235.31%50.11%47.10%13.68%47.62%35.29%45.26%0.00%查看详情
011601前海开源公共卫生股票A0.5173 09-236.07%49.08%37.98%5.29%29.84%25.65%-48.27%0.15%查看详情
011602前海开源公共卫生股票C0.5062 09-236.03%48.93%37.70%4.89%28.31%25.30%-49.38%0.00%查看详情
000711嘉实医疗保健股票2.8630 09-235.30%44.82%57.39%25.13%46.90%40.62%186.30%0.15%查看详情
004075交银医药创新股票A3.1189 09-232.72%38.07%44.55%14.90%37.97%31.16%240.86%0.15%查看详情
006228中欧医疗创新股票A1.7718 09-232.93%37.93%35.27%1.27%29.62%23.20%77.18%0.15%查看详情
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基金名称成立来费率操作
摩根标普500指数(QDII)人民币A71.79%0.12%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币C53.31%0.00%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A81.30%0.12%购买
国泰纳斯达克100指数1,345.26%0.15%购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币256.60%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A137.03%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C135.96%0.00%购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A551.67%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
易方达消费行业股票182.00%0.15%购买
南方标普红利低波50ETF联接A87.99%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A115.01%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-61.04%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A85.53%0.12%购买
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C140.01%0.00%购买
易方达上证科创50联接C27.88%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C98.16%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
易方达供给改革混合715.50%0.15%购买
国泰黄金ETF联接A236.94%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C206.66%0.00%购买
东方人工智能主题混合C264.42%0.00%购买
银华集成电路混合C211.04%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C449.84%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C148.33%0.00%购买
信澳业绩驱动混合C196.05%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
易方达增强回报债券A291.23%0.08%购买
中信保诚稳达C35.70%0.00%购买
东方添益债券76.07%0.08%购买
金鹰添裕纯债债券C14.38%0.00%购买
鹏华丰禄债券61.21%0.08%购买
长盛盛裕纯债D20.13%0.06%购买
国寿安保尊益信用纯债债券68.76%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券34.71%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
东方红货币E1.5550%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.4010%0.00%购买
博时现金宝货币B1.3700%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.3430%0.00%购买
创金合信货币C1.3320%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.3240%0.00%购买
兴全天添益货币B1.3190%0.00%购买
英大现金宝A1.2880%0.00%购买

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027969交银惠享多资产六个月持有期混合...交银施罗德基金FOF-均衡型26/07/27～26/09/24刘迪
028311东吴嘉睿6个月持有混合发起式A东吴基金混合型-偏债26/08/17～26/11/16杜澄楷
028312东吴嘉睿6个月持有混合发起式C东吴基金混合型-偏债26/08/17～26/11/16杜澄楷
028778招商中证卫星产业ETF发起式联...招商基金指数型-股票26/08/20～26/09/24许荣漫
028777招商中证卫星产业ETF发起式联...招商基金指数型-股票26/08/20～26/09/24许荣漫
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★153.38%
2华商改革创新股票A★★★★★101.19%
3易方达科益混合A★★★★★84.01%
4创金合信积极成长股★★★★★82.93%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★153.38%
2前海开源沪港深乐享★★★★★151.77%
3东方人工智能主题混★★★★★137.71%
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序号简称近3月近6月近1年
1易方达供给改革混14.87%111.18%153.38%
2前海开源沪港深乐-10.80%84.47%151.77%
3易方达产业机遇混14.78%105.46%146.40%
4易方达产业机遇混14.65%104.96%145.21%
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1华夏上证科创板半-6.60%88.59%109.80%
2华夏上证科创板半-6.64%88.41%109.38%
3华泰柏瑞上证科创-6.24%85.60%103.78%
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361钱分哪去了曹府大菲特09-24 02:00:17
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331快来8角，到了8角我加仓恒河大鲤鱼09-24 01:46:54
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