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单位净值|累计净值		 2023-12-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005343 长安裕盛灵活配置混合A 基金吧 档案 0.6579 0.6579 0.6179 0.6179 0.0400 6.47% 开放申购 0.12% 购买
2 005344 长安裕盛灵活配置混合C 基金吧 档案 0.6505 0.6505 0.6110 0.6110 0.0395 6.46% 开放申购 0.00% 购买
3 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 基金吧 档案 0.4395 0.4395 0.4130 0.4130 0.0265 6.42% 开放申购 0.12% 购买
4 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 基金吧 档案 0.4346 0.4346 0.4084 0.4084 0.0262 6.42% 开放申购 0.00% 购买
5 290008 泰信发展主题混合 基金吧 档案 1.4310 1.8700 1.3460 1.7850 0.0850 6.32% 开放申购 0.15% 购买
6 290014 泰信现代服务业混合 基金吧 档案 1.7310 1.7910 1.6310 1.6910 0.1000 6.13% 开放申购 0.15% 购买
7 007689 国投瑞银新能源混合A 基金吧 档案 1.6374 1.7074 1.5700 1.6400 0.0674 4.29% 开放申购 0.15% 购买
8 007690 国投瑞银新能源混合C 基金吧 档案 1.6111 1.6811 1.5448 1.6148 0.0663 4.29% 开放申购 0.00% 购买
9 164403 前海开源沪港深农业混合A 基金吧 档案 1.4017 1.4212 1.3441 1.3636 0.0576 4.29% 开放申购 0.15% 购买
10 015210 前海开源沪港深农业混合C 基金吧 档案 1.3918 1.3918 1.3347 1.3347 0.0571 4.28% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2023-12-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005106 银华农业产业股票发起式A 基金吧 档案 1.7653 1.7653 1.7033 1.7033 0.0620 3.64% 开放申购 0.15% 购买
2 014064 银华农业产业股票发起式C 基金吧 档案 1.7587 1.7587 1.6970 1.6970 0.0617 3.64% 开放申购 0.00% 购买
3 015395 招商体育文化休闲股票C 基金吧 档案 1.6010 1.6010 1.5540 1.5540 0.0470 3.02% 开放申购 0.00% 购买
4 001628 招商体育文化休闲股票A 基金吧 档案 1.6240 1.6240 1.5770 1.5770 0.0470 2.98% 开放申购 0.15% 购买
5 001195 工银农业产业股票 基金吧 档案 1.0340 1.0340 1.0070 1.0070 0.0270 2.68% 开放申购 0.15% 购买
6 004041 金鹰医疗健康产业C 基金吧 档案 1.2720 1.5820 1.2398 1.5498 0.0322 2.60% 开放申购 0.00% 购买
7 004040 金鹰医疗健康产业A 基金吧 档案 1.2303 1.5303 1.1991 1.4991 0.0312 2.60% 开放申购 0.12% 购买
8 015468 嘉实农业产业股票C 基金吧 档案 0.7904 0.7904 0.7709 0.7709 0.0195 2.53% 开放申购 0.00% 购买
9 003634 嘉实农业产业股票A 基金吧 档案 1.7162 1.7162 1.6740 1.6740 0.0422 2.52% 开放申购 0.15% 购买
10 015641 银华数字经济股票发起式A 基金吧 档案 0.9211 0.9211 0.9028 0.9028 0.0183 2.03% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2023-12-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005343 长安裕盛灵活配置混合A 基金吧 档案 0.6579 0.6579 0.6179 0.6179 0.0400 6.47% 开放申购 0.12% 购买
2 005344 长安裕盛灵活配置混合C 基金吧 档案 0.6505 0.6505 0.6110 0.6110 0.0395 6.46% 开放申购 0.00% 购买
3 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 基金吧 档案 0.4395 0.4395 0.4130 0.4130 0.0265 6.42% 开放申购 0.12% 购买
4 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 基金吧 档案 0.4346 0.4346 0.4084 0.4084 0.0262 6.42% 开放申购 0.00% 购买
5 290008 泰信发展主题混合 基金吧 档案 1.4310 1.8700 1.3460 1.7850 0.0850 6.32% 开放申购 0.15% 购买
6 290014 泰信现代服务业混合 基金吧 档案 1.7310 1.7910 1.6310 1.6910 0.1000 6.13% 开放申购 0.15% 购买
7 007689 国投瑞银新能源混合A 基金吧 档案 1.6374 1.7074 1.5700 1.6400 0.0674 4.29% 开放申购 0.15% 购买
8 007690 国投瑞银新能源混合C 基金吧 档案 1.6111 1.6811 1.5448 1.6148 0.0663 4.29% 开放申购 0.00% 购买
9 164403 前海开源沪港深农业混合A 基金吧 档案 1.4017 1.4212 1.3441 1.3636 0.0576 4.29% 开放申购 0.15% 购买
10 015210 前海开源沪港深农业混合C 基金吧 档案 1.3918 1.3918 1.3347 1.3347 0.0571 4.28% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2023-12-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008897 上银可转债精选债券A 基金吧 档案 0.7875 0.7875 0.7808 0.7808 0.0067 0.86% 开放申购 0.08% 购买
2 015748 上银可转债精选债券C 基金吧 档案 0.7848 0.7848 0.7782 0.7782 0.0066 0.85% 开放申购 0.00% 购买
3 004993 中欧可转债债券A 基金吧 档案 1.2198 1.2198 1.2124 1.2124 0.0074 0.61% 开放申购 0.08% 购买
4 004994 中欧可转债债券C 基金吧 档案 1.1921 1.1921 1.1849 1.1849 0.0072 0.61% 开放申购 0.00% 购买
5 003504 景顺长城景颐丰利债券A 基金吧 档案 1.0839 1.1377 1.0778 1.1316 0.0061 0.57% 开放申购 0.08% 购买
6 003505 景顺长城景颐丰利债券C 基金吧 档案 1.0672 1.1209 1.0612 1.1149 0.0060 0.57% 开放申购 0.00% 购买
7 005945 工银可转债优选债券A 基金吧 档案 1.0891 1.0891 1.0838 1.0838 0.0053 0.49% 开放申购 0.08% 购买
8 003255 前海开源鼎裕债券C 基金吧 档案 1.0691 1.8191 1.0639 1.8139 0.0052 0.49% 开放申购 0.00% 购买
9 005946 工银可转债优选债券C 基金吧 档案 1.0644 1.0644 1.0592 1.0592 0.0052 0.49% 开放申购 0.00% 购买
10 003254 前海开源鼎裕债券A 基金吧 档案 1.0637 1.8137 1.0585 1.8085 0.0052 0.49% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2023-12-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 基金吧 档案 1.1323 1.1323 1.0898 1.0898 0.0425 3.90% 场内交易 -- 购买
2 516010 国泰中证动漫游戏ETF 基金吧 档案 1.1218 1.1218 1.0799 1.0799 0.0419 3.88% 场内交易 -- 购买
3 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 基金吧 档案 1.1400 1.1400 1.0982 1.0982 0.0418 3.81% 场内交易 -- 购买
4 159608 广发中证稀有金属主题ETF 基金吧 档案 0.5742 0.5742 0.5534 0.5534 0.0208 3.76% 场内交易 -- 购买
5 561800 华富中证稀有金属主题ETF 基金吧 档案 0.5577 0.5577 0.5375 0.5375 0.0202 3.76% 场内交易 -- 购买
6 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 基金吧 档案 0.5193 0.5193 0.5005 0.5005 0.0188 3.76% 场内交易 -- 购买
7 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 基金吧 档案 0.7122 0.7122 0.6865 0.6865 0.0257 3.74% 场内交易 -- 购买
8 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 基金吧 档案 1.2114 1.2114 1.1680 1.1680 0.0434 3.72% 开放申购 0.12% 购买
9 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 基金吧 档案 1.2033 1.2033 1.1602 1.1602 0.0431 3.71% 开放申购 0.00% 购买
10 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 基金吧 档案 0.5719 0.5719 0.5520 0.5520 0.0199 3.61% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2023-12-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.8361 6.6261 4.8121 6.6021 0.0240 0.50% 限大额 0.15% 购买
2 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 3.5790 3.5790 -- -- 开放申购 0.15% 购买
3 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.1190 3.1190 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.0700 3.0700 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
5 270023 广发全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 2.9470 3.3860 -- -- 开放申购 0.16% 购买
6 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 2.8700 2.8700 -- -- 开放申购 0.16% 购买
7 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 基金吧 档案 -- -- 2.8510 2.8510 -- -- 开放申购 0.00% 购买
8 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 2.8390 2.8390 -- -- 开放申购 0.00% 购买
9 006373 国富全球科技互联混合人民币 基金吧 档案 -- -- 2.5303 2.5303 -- -- 开放申购 0.15% 购买
10 006374 国富全球科技互联混合美元现汇 基金吧 档案 -- -- 2.4445 2.4445 -- -- 开放申购 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2023-12-06
单位净值|累计净值		 2023-12-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7209 0.7209 0.7139 0.7139 0.0070 0.98% 开放申购 0.10% 购买
2 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7152 0.7152 0.7083 0.7083 0.0069 0.97% 开放申购 0.00% 购买
3 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6950 0.6950 0.6893 0.6893 0.0057 0.83% 开放申购 0.12% 购买
4 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6897 0.6897 0.6840 0.6840 0.0057 0.83% 开放申购 0.00% 购买
5 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7884 0.7884 0.7825 0.7825 0.0059 0.75% 开放申购 0.12% 购买
6 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7831 0.7831 0.7773 0.7773 0.0058 0.75% 开放申购 0.00% 购买
7 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7394 0.7394 0.7342 0.7342 0.0052 0.71% 开放申购 0.00% 购买
8 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7454 0.7454 0.7402 0.7402 0.0052 0.70% 开放申购 0.10% 购买
9 014301 创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A 基金吧 档案 0.7399 0.7399 0.7371 0.7371 0.0028 0.38% 开放申购 0.08% 购买
10 014302 创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C 基金吧 档案 0.7341 0.7341 0.7314 0.7314 0.0027 0.37% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003384 金鹰添盈纯债债券A 1.6274 2.2873 0.23% 0.80% 137.06% 139.20% 108.40% 136.23% 143.69% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C 1.5841 2.1061 0.23% 0.79% 129.42% 131.97% -- 128.42% 104.44% 0.00% 购买
3 008566 蜂巢添盈纯债A 1.6625 1.7195 0.76% 2.09% 62.35% 66.84% 72.91% 61.71% 75.81% 0.06% 购买
4 008567 蜂巢添盈纯债C 1.6553 1.7154 0.76% 2.08% 62.30% 66.77% 72.84% 61.65% 75.60% 0.00% 购买
5 016314 同泰泰裕三个月定开债A -- -- 0.03% 0.58% 57.22% -- -- 57.16% 57.22% 0.03% 购买
6 016315 同泰泰裕三个月定开债C -- -- 0.01% 0.46% 56.85% -- -- 56.80% 56.85% 0.00% 购买
7 290012 泰信行业精选混合A 1.9610 2.5880 6.45% -1.28% 45.74% 66.03% 31.13% 41.94% 200.50% 0.15% 购买
8 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1400 1.1400 -0.52% -23.75% 45.56% 16.96% -- 48.77% 14.00% -- 购买
9 002583 泰信行业精选混合C 1.9570 2.5840 6.34% -1.38% 45.56% 65.72% 30.89% 41.68% 92.95% 0.00% 购买
10 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.1323 1.1323 -0.54% -24.73% 45.39% 15.35% -- 48.69% 13.23% -- 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001167 金鹰科技创新股票A 1.3324 1.6014 1.00% -5.00% 26.84% 8.12% 60.77% 35.97% 60.45% 0.15% 购买
2 001628 招商体育文化休闲股票A 1.6240 1.6240 5.25% -18.23% 25.21% 0.00% 21.92% 26.28% 62.40% 0.15% 购买
3 015395 招商体育文化休闲股票C 1.6010 1.6010 5.05% -18.57% 24.20% -- -- 25.37% 7.59% 0.00% 购买
4 005310 广发电子信息传媒股票A 2.1575 2.1575 -3.67% -13.53% 18.74% -3.99% 25.04% 29.37% 115.75% 0.15% 购买
5 010236 广发电子信息传媒股票C 2.1327 2.1327 -3.76% -13.70% 18.27% -4.75% 23.58% 28.90% 27.65% 0.00% 购买
6 001230 鹏华医药科技股票A 1.2060 1.2060 21.94% 8.65% 15.96% -0.25% 5.98% 13.35% 20.60% 0.15% 购买
7 006603 嘉实互融精选股票 1.2663 1.2663 18.04% 11.73% 14.58% 0.78% -1.80% 3.91% 26.63% 0.15% 购买
8 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.8770 1.8770 -4.04% 0.54% 12.33% 21.96% 29.09% 14.17% 87.70% 0.15% 购买
9 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.7040 1.7040 -5.60% -21.62% 11.59% -13.15% 8.95% 16.08% 70.40% 0.15% 购买
10 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.9879 0.9879 -5.99% -4.25% 11.56% -0.92% -- 12.27% -1.21% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 290012 泰信行业精选混合A 1.9610 2.5880 6.45% -1.28% 45.74% 66.03% 31.13% 41.94% 200.50% 0.15% 购买
2 002583 泰信行业精选混合C 1.9570 2.5840 6.34% -1.38% 45.56% 65.72% 30.89% 41.68% 92.95% 0.00% 购买
3 001614 东方区域发展混合 1.2115 1.2115 -14.30% 1.25% 34.30% -19.54% 18.96% 43.66% 21.15% 0.15% 购买
4 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 0.8876 0.8876 5.47% 11.84% 26.75% -10.10% -- 34.18% -11.24% 0.15% 购买
5 001323 东吴移动互联混合A 2.2971 2.2971 -6.20% -8.92% 26.23% -9.51% 50.06% 37.71% 129.71% 0.15% 购买
6 002170 东吴移动互联混合C 2.2814 2.2814 -6.25% -9.01% 25.98% -9.87% 49.18% 37.45% 125.66% 0.00% 购买
7 210009 金鹰核心资源混合A 1.7253 1.8253 1.32% -4.63% 25.66% 4.31% 30.51% 34.68% 88.87% 0.15% 购买
8 210002 金鹰红利价值混合A 1.8138 3.6263 0.19% -3.16% 24.46% 28.78% 67.77% 33.65% 485.90% 0.15% 购买
9 002833 华夏新锦绣混合A 1.8343 2.0963 7.77% 18.39% 23.78% 31.12% 42.70% 23.81% 115.87% 0.15% 购买
10 016563 金鹰红利价值混合C 1.8027 2.4107 0.04% -3.45% 23.72% -- -- 32.92% 23.87% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003384 金鹰添盈纯债债券A 1.6274 2.2873 0.23% 0.80% 137.06% 139.20% 108.40% 136.23% 143.69% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C 1.5841 2.1061 0.23% 0.79% 129.42% 131.97% -- 128.42% 104.44% 0.00% 购买
3 008566 蜂巢添盈纯债A 1.6625 1.7195 0.76% 2.09% 62.35% 66.84% 72.91% 61.71% 75.81% 0.06% 购买
4 008567 蜂巢添盈纯债C 1.6553 1.7154 0.76% 2.08% 62.30% 66.77% 72.84% 61.65% 75.60% 0.00% 购买
5 016314 同泰泰裕三个月定开债A -- -- 0.03% 0.58% 57.22% -- -- 57.16% 57.22% 0.03% 购买
6 016315 同泰泰裕三个月定开债C -- -- 0.01% 0.46% 56.85% -- -- 56.80% 56.85% 0.00% 购买
7 016804 格林聚享增强债券A 1.2463 1.3043 0.26% 1.29% 30.37% -- -- 8.42% 30.45% 0.08% 购买
8 008729 同泰恒利纯债C 1.3412 1.3892 0.21% 28.70% 29.80% 32.97% 38.92% 29.44% 39.22% 0.00% 购买
9 016805 格林聚享增强债券C 1.2260 1.2840 -0.61% 0.34% 28.32% -- -- 7.28% 28.37% 0.00% 购买
10 008728 同泰恒利纯债A 1.3312 1.3792 0.26% 26.82% 28.07% 31.45% 37.63% 27.68% 38.14% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1400 1.1400 -0.52% -23.75% 45.56% 16.96% -- 48.77% 14.00% -- 购买
2 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.1323 1.1323 -0.54% -24.73% 45.39% 15.35% -- 48.69% 13.23% -- 购买
3 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 1.2114 1.2114 -0.40% -22.83% 44.25% 16.47% -- 47.32% 21.14% 0.12% 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.2221 1.2221 0.17% -21.71% 44.20% 19.51% -- 47.38% 22.21% 0.10% 购买
5 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.2033 1.2033 -0.48% -22.95% 43.81% 15.78% -- 46.91% 20.33% 0.00% 购买
6 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.2132 1.2132 0.09% -21.83% 43.78% 18.80% -- 46.97% 21.32% 0.00% 购买
7 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.1218 1.1218 -0.59% -24.50% 43.69% 14.04% -- 47.06% 12.18% -- 购买
8 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) -- -- 2.67% 10.87% 39.00% 23.52% 54.58% 49.63% 255.77% 0.12% 购买
9 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A -- -- 1.28% 8.14% 38.64% -- -- 39.06% 38.64% 0.12% 购买
10 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C -- -- 1.20% 7.96% 38.54% -- -- 39.00% 38.54% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 270023 广发全球精选股票(QDII) -- -- 4.65% 14.98% 42.92% -8.36% -1.83% 57.93% 291.29% 0.16% 购买
2 000906 广发全球精选股票美元现汇 -- -- 5.61% 14.61% 41.40% -17.90% -9.60% 54.65% 119.09% 0.00% 购买
3 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A -- -- 5.71% 14.34% 39.05% 7.01% 4.36% 45.02% 188.15% 0.16% 购买
4 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D -- -- 5.59% 14.13% 38.47% -- -- 44.50% 33.79% 0.00% 购买
5 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C -- -- 5.54% 13.97% 38.22% -- -- 44.18% 33.22% 0.00% 购买
6 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- 0.81% 7.82% 34.56% -9.99% -6.28% 47.74% 28.98% 0.15% 购买
7 006373 国富全球科技互联混合人民币 -- -- 2.99% 8.85% 29.08% 2.91% 19.89% 38.56% 153.03% 0.15% 购买
8 006374 国富全球科技互联混合美元现汇 -- -- 3.85% 8.42% 27.66% -7.85% 9.90% 35.56% 144.45% 0.00% 购买
9 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A -- -- 1.73% 7.85% 26.78% -5.09% 0.39% 34.46% 53.97% 0.15% 购买
10 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C -- -- 1.69% 7.70% 26.13% -6.05% -- 33.81% -10.12% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 016338 财通资管通达稳利3个月定开债发起(FOF)A -- -- 0.55% 1.33% 3.44% -- -- 3.36% 4.20% 0.04% 购买
2 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A -- -- 0.50% 1.29% 3.26% -- -- 3.34% 4.28% 0.04% 购买
3 017336 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y -- -- 0.04% 0.03% 3.18% -- -- 3.45% 3.12% 0.00% 购买
4 016339 财通资管通达稳利3个月定开债发起(FOF)C -- -- 0.47% 1.19% 3.18% -- -- 3.11% 3.86% 0.00% 购买
5 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C -- -- 0.44% 1.18% 3.00% -- -- 3.10% 3.94% 0.00% 购买
6 011557 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A -- -- -0.01% -0.09% 2.94% -2.05% -- 3.22% 4.40% 0.80% 购买
7 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) -- -- 0.33% 0.90% 2.45% -- -- 2.44% 2.56% 0.00% 购买
8 015377 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A -- -- -0.43% 0.24% 2.22% -- -- 2.31% 3.82% 0.06% 购买
9 015378 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C -- -- -0.50% 0.12% 1.95% -- -- 2.06% 3.40% 0.00% 购买
10 015776 财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A -- -- -0.96% -0.39% 1.69% -- -- 2.01% 2.94% 0.08% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2023-12-06
万份收益|7日年化		 2023-12-05
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 004331 太平日日鑫货币B 基金吧 档案 0.9781 2.8320 0.4703 2.6030 2017-03-15 朱燕琼 0.00% 购买
2 004167 安信活期宝货币B 基金吧 档案 0.9506 2.2760 0.5394 2.0630 2016-12-22 任凭等 0.00% 购买
3 003402 安信活期宝货币A 基金吧 档案 0.9396 2.0600 0.4732 1.8190 2016-10-17 任凭等 0.00% 购买
4 002852 招商财富宝交易型货币A 基金吧 档案 0.9283 2.7610 1.1979 2.4980 2016-06-30 许强等 0.00% 购买
5 091005 大成货币B 基金吧 档案 0.9132 2.3220 0.5787 2.1530 2005-06-03 陈会荣 0.00% 购买
6 004330 太平日日鑫货币A 基金吧 档案 0.9124 2.5860 0.4045 2.3570 2017-03-15 朱燕琼 0.00% 购买
7 090005 大成货币A 基金吧 档案 0.8475 2.0770 0.5127 1.9080 2005-06-03 陈会荣 0.00% 购买
8 002673 诺德货币B 基金吧 档案 0.8455 2.3080 0.5615 2.1700 2016-05-05 赵滔滔等 0.00% 购买
9 018655 光大保德信耀钱包货币C 基金吧 档案 0.8265 2.1510 0.6268 1.9870 2023-06-05 沈荣 0.00% 购买
10 003483 交银天鑫宝货币E 基金吧 档案 0.7776 2.3660 0.6158 2.2710 2016-12-07 季参平 0.00% 购买
查看全部货币基金>最后更新时间：2023-12-06

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2023-12-06
单位净值|累计净值		 2023-12-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2023-12-06

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2023-12-06
单位净值|累计净值		 2023-12-05
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 基金吧 1.1323 1.1323 1.0898 1.0898 0.0425 3.90%
2 516010 国泰中证动漫游戏ETF 基金吧 1.1218 1.1218 1.0799 1.0799 0.0419 3.88%
3 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 基金吧 1.1400 1.1400 1.0982 1.0982 0.0418 3.81%
4 159608 广发中证稀有金属主题ETF 基金吧 0.5742 0.5742 0.5534 0.5534 0.0208 3.76%
5 561800 华富中证稀有金属主题ETF 基金吧 0.5577 0.5577 0.5375 0.5375 0.0202 3.76%
6 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 基金吧 0.5193 0.5193 0.5005 0.5005 0.0188 3.76%
7 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 基金吧 0.7122 0.7122 0.6865 0.6865 0.0257 3.74%
8 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 基金吧 0.7692 0.7692 0.7473 0.7473 0.0219 2.93%
9 516670 招商中证畜牧养殖ETF 基金吧 0.7365 0.7365 0.7165 0.7165 0.0200 2.79%
10 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 基金吧 0.6820 0.6820 0.6637 0.6637 0.0183 2.76%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2023-12-06
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 001167 金鹰科技创新股票A 股票型 1.3324 12-06 0.45% -1.05% -1.58% 1.00% -5.00% 26.84% 60.77% 60.45% 0.15% 购买
2 001628 招商体育文化休闲股票A 股票型 1.6240 12-06 2.98% 10.48% 6.91% 5.25% -18.23% 25.21% 21.92% 62.40% 0.15% 购买
3 015395 招商体育文化休闲股票C 股票型 1.6010 12-06 3.02% 10.41% 6.88% 5.05% -18.57% 24.20% -- 7.59% 0.00% 购买
4 005310 广发电子信息传媒股票A 股票型 2.1575 12-06 0.34% -0.70% 1.10% -3.67% -13.53% 18.74% 25.04% 115.75% 0.15% 购买
5 010236 广发电子信息传媒股票C 股票型 2.1327 12-06 0.34% -0.71% 1.07% -3.76% -13.70% 18.27% 23.58% 27.65% 0.00% 购买
6 001230 鹏华医药科技股票A 股票型 1.2060 12-06 1.94% 1.60% 4.24% 21.94% 8.65% 15.96% 5.98% 20.60% 0.15% 购买
7 006603 嘉实互融精选股票 股票型 1.2663 12-06 0.51% -1.95% -5.19% 18.04% 11.73% 14.58% -1.80% 26.63% 0.15% 购买
8 000979 景顺长城沪港深精选股票 股票型 1.8770 12-06 0.21% -0.53% 0.21% -4.04% 0.54% 12.33% 29.09% 87.70% 0.15% 购买
9 003053 嘉实文体娱乐股票A 股票型 1.7040 12-06 1.49% 5.32% 0.53% -5.60% -21.62% 11.59% 8.95% 70.40% 0.15% 购买
10 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 股票型 0.9879 12-06 1.23% -2.32% -6.23% -5.99% -4.25% 11.56% -- -1.21% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 290012 泰信行业精选混合A 混合型-灵活 1.9610 12-06 1.98% 6.06% 6.89% 6.45% -1.28% 45.74% 31.13% 200.50% 0.15% 购买
2 002583 泰信行业精选混合C 混合型-灵活 1.9570 12-06 1.93% 6.01% 6.85% 6.34% -1.38% 45.56% 30.89% 92.95% 0.00% 购买
3 001614 东方区域发展混合 混合型-灵活 1.2115 12-06 -0.58% -1.26% -5.63% -14.30% 1.25% 34.30% 18.96% 21.15% 0.15% 购买
4 001323 东吴移动互联混合A 混合型-灵活 2.2971 12-06 0.28% -0.20% -2.26% -6.20% -8.92% 26.23% 50.06% 129.71% 0.15% 购买
5 002170 东吴移动互联混合C 混合型-灵活 2.2814 12-06 0.28% -0.21% -2.28% -6.25% -9.01% 25.98% 49.18% 125.66% 0.00% 购买
6 210009 金鹰核心资源混合A 混合型-偏股 1.7253 12-06 0.46% -0.75% -0.54% 1.32% -4.63% 25.66% 30.51% 88.87% 0.15% 购买
7 210002 金鹰红利价值混合A 混合型-灵活 1.8138 12-06 0.33% -0.68% -0.81% 0.19% -3.16% 24.46% 67.77% 485.90% 0.15% 购买
8 002833 华夏新锦绣混合A 混合型-灵活 1.8343 12-06 0.91% 0.82% 4.44% 7.77% 18.39% 23.78% 42.70% 115.87% 0.15% 购买
9 016563 金鹰红利价值混合C 混合型-灵活 1.8027 12-06 0.32% -0.70% -0.86% 0.04% -3.45% 23.72% -- 23.87% 0.00% 购买
10 001322 东吴新趋势价值线混合 混合型-灵活 1.2798 12-06 0.27% -0.27% -2.13% -6.17% -6.70% 23.41% 40.39% 27.98% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 003384 金鹰添盈纯债债券A 债券型-长债 1.6274 12-06 -0.01% 0.02% 0.03% 0.23% 0.80% 137.06% 108.40% 143.69% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C 债券型-长债 1.5841 12-06 -0.01% 0.02% 0.04% 0.23% 0.79% 129.42% -- 104.44% 0.00% 购买
3 016804 格林聚享增强债券A 债券型-混合二级 1.2463 12-06 -0.01% 0.02% 0.05% 0.26% 1.29% 30.37% -- 30.45% 0.08% 购买
4 016805 格林聚享增强债券C 债券型-混合二级 1.2260 12-06 -0.01% 0.02% 0.02% -0.61% 0.34% 28.32% -- 28.37% 0.00% 购买
5 015830 平安惠复纯债A 债券型-长债 1.2275 12-06 -0.02% 0.00% 0.07% 0.43% 22.27% 24.12% -- 23.97% 0.06% 购买
6 015831 平安惠复纯债C 债券型-长债 1.2329 12-06 -0.02% -0.01% 0.05% 0.35% 22.02% 23.62% -- 23.30% 0.00% 购买
7 002274 中邮纯债聚利债券A 债券型-长债 1.1416 12-06 -0.03% -0.02% -0.06% 0.16% 0.59% 21.15% 29.24% 58.82% 0.08% 购买
8 002275 中邮纯债聚利债券C 债券型-长债 1.1383 12-06 -0.03% -0.02% -0.08% 0.09% 0.46% 20.82% 28.22% 48.82% 0.00% 购买
9 550013 中信保诚景华债券C 债券型-长债 1.1694 12-06 -0.01% 0.00% 0.06% 0.28% 0.89% 18.00% 24.42% 25.07% 0.00% 购买
10 014720 长江聚利债券型C 债券型-混合二级 1.2212 12-06 0.02% -0.02% 0.04% -0.17% 14.38% 12.50% -- 6.71% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 指数型-股票 1.2114 12-06 3.72% 7.77% 2.66% -0.40% -22.83% 44.25% -- 21.14% 0.12% 购买
2 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 指数型-股票 1.2221 12-06 3.59% 7.51% 2.62% 0.17% -21.71% 44.20% -- 22.21% 0.10% 购买
3 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 指数型-股票 1.2033 12-06 3.71% 7.75% 2.64% -0.48% -22.95% 43.81% -- 20.33% 0.00% 购买
4 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 指数型-股票 1.2132 12-06 3.58% 7.51% 2.60% 0.09% -21.83% 43.78% -- 21.32% 0.00% 购买
5 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 指数型-海外股票 1.3864 12-05 0.41% -0.84% 3.84% 1.28% 8.14% 38.64% -- 38.64% 0.12% 购买
6 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 指数型-海外股票 1.3854 12-05 0.41% -0.84% 3.81% 1.20% 7.96% 38.54% -- 38.54% 0.00% 购买
7 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 指数型-海外股票 2.0088 12-05 0.50% -1.02% 4.25% 1.63% 9.19% 35.14% 28.93% 100.88% 0.12% 购买
8 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 3.8210 12-05 0.39% -0.80% 3.97% 1.41% 9.05% 34.97% 35.02% 282.10% 0.12% 购买
9 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 指数型-海外股票 4.8395 12-05 0.46% -0.92% 4.14% 1.13% 9.10% 34.85% 34.23% 487.44% 0.13% 购买
10 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 指数型-海外股票 1.9601 12-05 0.49% -1.04% 4.22% 1.56% 9.03% 34.69% -- 13.33% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII-普通股票 2.9470 12-05 0.3700% -0.54% 7.75% 4.65% 14.98% 42.92% -1.83% 291.29% 0.16% 购买
2 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 2.8700 12-05 0.0000% 0.03% 7.13% 5.71% 14.34% 39.05% 4.36% 188.15% 0.16% 购买
3 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C QDII-混合灵活 2.8390 12-05 0.0000% 0.00% 7.05% 5.54% 13.97% 38.22% -- 33.22% 0.00% 购买
4 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) QDII-混合偏股 1.2898 12-05 0.7600% -2.40% 3.87% 0.81% 7.82% 34.56% -6.28% 28.98% 0.15% 购买
5 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII-混合偏股 2.5303 12-05 0.2000% -1.00% 4.92% 2.99% 8.85% 29.08% 19.89% 153.03% 0.15% 购买
6 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A QDII-普通股票 1.5397 12-05 0.5200% -1.02% 5.26% 1.73% 7.85% 26.78% 0.39% 53.97% 0.15% 购买
7 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C QDII-普通股票 1.5240 12-05 0.5100% -1.03% 5.23% 1.69% 7.70% 26.13% -- -10.12% 0.00% 购买
8 000043 嘉实美国成长股票人民币 QDII-普通股票 3.5790 12-05 0.6500% -0.58% 4.44% 1.10% 9.08% 24.97% 32.75% 257.90% 0.15% 购买
9 163813 中银全球策略 QDII-普通股票 0.7400 12-05 0.4100% -0.40% 4.52% 0.14% 6.63% 20.52% 10.61% -26.00% 0.15% 购买
10 016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.1217 12-05 -0.6600% -2.42% 0.21% -7.97% 6.32% 14.24% -- 12.17% 0.16% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A FOF-稳健型 1.0428 12-05 -0.01% 0.03% 0.18% 0.50% 1.29% 3.26% -- 4.28% 0.04% 购买
2 017336 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y FOF-稳健型 1.0466 12-04 0.01% 0.06% 0.44% 0.04% 0.03% 3.18% -- 3.12% 0.00% 购买
3 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C FOF-稳健型 1.0394 12-05 0.00% 0.03% 0.17% 0.44% 1.18% 3.00% -- 3.94% 0.00% 购买
4 011557 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A FOF-稳健型 1.0440 12-04 0.01% 0.06% 0.42% -0.01% -0.09% 2.94% -- 4.40% 0.80% 购买
5 015377 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A FOF-稳健型 1.0382 12-04 -0.07% -0.13% -0.01% -0.43% 0.24% 2.22% -- 3.82% 0.06% 购买
6 015378 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C FOF-稳健型 1.0340 12-04 -0.07% -0.13% -0.03% -0.50% 0.12% 1.95% -- 3.40% 0.00% 购买
7 015776 财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A FOF-稳健型 1.0294 12-05 -0.20% -0.30% -0.11% -0.96% -0.39% 1.69% -- 2.94% 0.08% 购买
8 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A FOF-稳健型 1.0293 12-05 -0.20% 0.12% 0.57% 0.78% 2.05% 1.61% -- 2.93% 0.03% 购买
9 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y FOF-稳健型 1.0414 12-04 -0.13% -0.12% -0.03% -1.29% -0.49% 1.58% -- 1.46% 0.00% 购买
10 010281 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A FOF-稳健型 1.0398 12-04 -0.13% -0.12% -0.05% -1.33% -0.57% 1.42% -- 3.98% 0.08% 购买
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001230鹏华医药科技股票A1.2060 12-064.24%21.94%8.65%15.96%5.98%13.35%20.60%0.15%查看详情
017900鹏华医药科技股票C1.0200 12-064.19%21.86%8.51%------2.00%0.00%查看详情
009414中银大健康股票A1.0957 12-06-0.72%18.99%11.07%2.01%-8.84%-0.31%9.57%0.15%查看详情
010321中银大健康股票C1.0824 12-06-0.76%18.88%10.86%1.61%-9.92%-0.67%-10.51%0.00%查看详情
006603嘉实互融精选股票1.2663 12-06-5.19%18.04%11.73%14.58%-1.80%3.91%26.63%0.15%查看详情
010709安信医药健康股票A1.2350 12-061.44%17.59%-2.15%-5.07%---2.59%29.31%0.15%查看详情
010710安信医药健康股票C1.2178 12-061.40%17.43%-2.40%-5.53%---3.04%27.46%0.00%查看详情
000960招商医药健康产业股票2.0720 12-06-0.72%15.88%-2.40%-10.96%-29.23%-8.92%107.20%0.15%查看详情
012045大成医药健康股票A0.7030 12-061.30%15.72%-1.32%-2.47%---5.87%-29.70%0.15%查看详情
012046大成医药健康股票C0.6967 12-061.25%15.60%-1.53%-2.87%---6.23%-30.33%0.00%查看详情
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    51.34%

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    国投瑞银中高等级债券A

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基金名称成立来手续费操作
长盛盛裕纯债A32.34%0.08%购买
信澳安益纯债债券A21.58%0.08%购买
鹏华丰禄债券45.80%0.08%购买
新华双利债券C22.45%0.00%购买
兴全合润混合(LOF)428.77%0.12%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,373.65%0.15%购买
易方达消费行业股票244.50%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A288.52%0.10%购买
基金名称成立来手续费操作
工银前沿医疗股票A214.70%0.15%购买
华宝中证1000指数C-14.66%0.00%购买
华夏科创50ETF联接C-31.09%0.00%购买
易方达上证50增强A429.34%0.15%购买
前海开源沪深300指数A104.91%0.12%购买
兴全沪深300指数(LOF)C9.81%0.00%购买
易方达消费行业股票244.50%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A288.52%0.10%购买
基金名称成立来手续费操作
华夏新锦绣混合C83.34%0.00%购买
金元顺安优质精选混合C71.24%0.00%购买
华夏磐泰混合(LOF)C13.16%0.00%购买
中欧医疗健康混合A108.91%0.15%购买
汇丰晋信2016周期混合A248.05%0.075%购买
银河创新成长混合A349.04%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)428.77%0.12%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,373.65%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
长盛盛裕纯债A32.34%0.08%购买
长盛盛裕纯债C30.97%0.00%购买
信澳安益纯债债券A21.58%0.08%购买
鹏华丰禄债券45.80%0.08%购买
易方达安悦超短债A15.06%0.03%购买
东方红短债债券A5.26%0.04%购买
新华鑫日享中短债A16.79%0.04%购买
博时富瑞纯债债券C14.70%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
新华活期添利货币E2.4210%0.00%购买
银华惠增利货币2.4120%0.00%购买
交银天鑫宝货币E2.3660%0.00%购买
兴全天添益货币B2.3230%0.00%购买
嘉实增益宝货币A2.2950%0.00%购买
南方天天利货币B2.2880%0.00%购买
安信活期宝货币B2.2760%0.00%购买
前海开源聚财宝B2.2060%0.00%购买

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018374国富养老目标日期2045三年持...国海富兰克林基金FOF-均衡型23/09/22～23/12/21吴弦
561200工银中证100ETF工银瑞信基金指数型-股票23/09/22～23/12/21史宝珖
018585汇添富养老2035三年持有混合...汇添富基金FOF-均衡型23/09/22～23/12/21徐博
159502嘉实标普生物科技精选行业ETF...嘉实基金指数型-海外股票23/09/28～23/12/27张钟玉
018313易方达如意安诚六个月持有混合(...易方达基金FOF-稳健型23/09/28～23/12/27张振琪
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1金鹰科技创新股票A★★★★★26.84%
2金鹰核心资源混合A★★★★★25.66%
3金鹰红利价值混合A★★★★★24.46%
4华夏新锦绣混合A★★★★★23.78%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1泰信行业精选混合A★★★★★45.74%
2东方区域发展混合★★★★★34.30%
3金鹰科技创新股票A★★★★★26.84%
4东吴移动互联混合A★★★★★26.23%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达标普信息科技★★★★★39.00%
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2国泰中证动漫游戏0.17%-21.71%44.20%
3华夏中证动漫游戏-0.48%-22.95%43.81%
4国泰中证动漫游戏0.09%-21.83%43.78%
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序号简称近3月近6月近1年
1泰信行业精选混合6.45%-1.28%45.74%
2泰信行业精选混合6.34%-1.38%45.56%
3东方区域发展混合-14.30%1.25%34.30%
4华夏北交所精选两5.47%11.84%26.75%
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序号简称近3月近6月近1年
1金鹰添盈纯债债券0.23%0.80%137.06%
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1华夏中证动漫游戏-0.40%-22.83%44.25%
2国泰中证动漫游戏0.17%-21.71%44.20%
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3信安成长一号私募开放中2023-12-055.20%14.44%508.03%
4龙航七期开放中2023-12-015.17%-9.15%24.10%
5信安成长三号开放中2023-12-054.96%14.23%184.39%
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