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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005106 银华农业产业股票发起式A 基金吧 档案 1.2531 1.2531 1.2207 1.2207 0.0324 2.65% 开放申购 0.15% 购买
2 014064 银华农业产业股票发起式C 基金吧 档案 1.2412 1.2412 1.2091 1.2091 0.0321 2.65% 开放申购 0.00% 购买
3 027650 东财农业智选混合发起式A 基金吧 档案 1.1010 1.1010 1.0736 1.0736 0.0274 2.55% 开放申购 0.08% 购买
4 027651 东财农业智选混合发起式C 基金吧 档案 1.0998 1.0998 1.0725 1.0725 0.0273 2.55% 开放申购 0.00% 购买
5 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 基金吧 档案 0.5802 2.2963 0.5681 2.2842 0.0121 2.13% 限大额 0.10% 购买
6 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 基金吧 档案 0.5771 0.6621 0.5651 0.6501 0.0120 2.12% 限大额 0.00% 购买
7 010716 财通资管消费升级一年持有C 基金吧 档案 0.6485 0.6485 0.6351 0.6351 0.0134 2.11% 开放申购 0.00% 购买
8 010715 财通资管消费升级一年持有A 基金吧 档案 0.6695 0.6695 0.6557 0.6557 0.0138 2.10% 开放申购 0.15% 购买
9 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 基金吧 档案 0.5009 0.5009 0.4907 0.4907 0.0102 2.08% 开放申购 0.00% 购买
10 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 基金吧 档案 0.5221 0.5221 0.5115 0.5115 0.0106 2.07% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005106 银华农业产业股票发起式A 基金吧 档案 1.2531 1.2531 1.2207 1.2207 0.0324 2.65% 开放申购 0.15% 购买
2 014064 银华农业产业股票发起式C 基金吧 档案 1.2412 1.2412 1.2091 1.2091 0.0321 2.65% 开放申购 0.00% 购买
3 001195 工银农业产业股票 基金吧 档案 1.0700 1.0700 1.0490 1.0490 0.0210 2.00% 开放申购 0.15% 购买
4 009476 建信食品饮料行业股票A 基金吧 档案 0.6486 0.6486 0.6361 0.6361 0.0125 1.97% 开放申购 0.15% 购买
5 014864 建信食品饮料行业股票C 基金吧 档案 0.6358 0.6358 0.6235 0.6235 0.0123 1.97% 开放申购 0.00% 购买
6 004995 广发品牌消费股票发起式A 基金吧 档案 1.1904 1.1904 1.1687 1.1687 0.0217 1.86% 开放申购 0.15% 购买
7 010245 广发品牌消费股票发起式C 基金吧 档案 1.1626 1.1626 1.1414 1.1414 0.0212 1.86% 开放申购 0.00% 购买
8 002621 中欧消费主题股票A 基金吧 档案 1.3295 1.3295 1.3054 1.3054 0.0241 1.85% 开放申购 0.15% 购买
9 002697 中欧消费主题股票C 基金吧 档案 1.2628 1.2628 1.2399 1.2399 0.0229 1.85% 开放申购 0.00% 购买
10 110022 易方达消费行业股票 基金吧 档案 2.9800 2.9800 2.9270 2.9270 0.0530 1.81% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 027650 东财农业智选混合发起式A 基金吧 档案 1.1010 1.1010 1.0736 1.0736 0.0274 2.55% 开放申购 0.08% 购买
2 027651 东财农业智选混合发起式C 基金吧 档案 1.0998 1.0998 1.0725 1.0725 0.0273 2.55% 开放申购 0.00% 购买
3 010716 财通资管消费升级一年持有C 基金吧 档案 0.6485 0.6485 0.6351 0.6351 0.0134 2.11% 开放申购 0.00% 购买
4 010715 财通资管消费升级一年持有A 基金吧 档案 0.6695 0.6695 0.6557 0.6557 0.0138 2.10% 开放申购 0.15% 购买
5 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 基金吧 档案 0.5009 0.5009 0.4907 0.4907 0.0102 2.08% 开放申购 0.00% 购买
6 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 基金吧 档案 0.5221 0.5221 0.5115 0.5115 0.0106 2.07% 开放申购 0.15% 购买
7 180012 银华富裕主题混合A 基金吧 档案 4.6206 5.5736 4.5320 5.4850 0.0886 1.95% 开放申购 0.15% 购买
8 015233 银华富裕主题混合C 基金吧 档案 4.5289 4.5289 4.4422 4.4422 0.0867 1.95% 开放申购 0.00% 购买
9 257040 国联安红利混合 基金吧 档案 1.1480 2.3990 1.1260 2.3770 0.0220 1.95% 开放申购 0.15% 购买
10 006252 永赢消费主题A 基金吧 档案 1.8382 1.8382 1.8044 1.8044 0.0338 1.87% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-11-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 024962 宏利集享债券A 基金吧 档案 1.0704 1.0704 1.0655 1.0655 0.0049 0.46% 开放申购 0.08% 购买
2 024963 宏利集享债券C 基金吧 档案 1.0653 1.0653 1.0604 1.0604 0.0049 0.46% 开放申购 0.00% 购买
3 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 基金吧 档案 1.1664 1.1664 1.1612 1.1612 0.0052 0.45% 开放申购 0.08% 购买
4 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 基金吧 档案 1.1517 1.1517 1.1466 1.1466 0.0051 0.44% 开放申购 0.00% 购买
5 009916 格林泓利增强债券A 基金吧 档案 0.9825 0.9825 0.9793 0.9793 0.0032 0.33% 开放申购 0.08% 购买
6 009917 格林泓利增强债券C 基金吧 档案 0.9540 0.9540 0.9510 0.9510 0.0030 0.32% 开放申购 0.00% 购买
7 519786 交银裕利纯债债券A 基金吧 档案 1.0634 1.2924 1.0608 1.2898 0.0026 0.25% 限大额 0.80% 购买
8 519787 交银裕利纯债债券C 基金吧 档案 1.2777 1.2777 1.2747 1.2747 0.0030 0.24% 限大额 0.00% 购买
9 003395 安信尊享纯债 基金吧 档案 1.0710 1.3410 1.0687 1.3387 0.0023 0.22% 开放申购 0.08% 购买
10 006061 红土创新增强收益债券A 基金吧 档案 1.3917 1.5267 1.3895 1.5245 0.0022 0.16% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-11-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 基金吧 档案 0.5802 2.2963 0.5681 2.2842 0.0121 2.13% 限大额 0.10% 购买
2 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 基金吧 档案 0.5771 0.6621 0.5651 0.6501 0.0120 2.12% 限大额 0.00% 购买
3 516760 养殖ETF平安 基金吧 档案 0.5899 0.5899 0.5783 0.5783 0.0116 2.01% 场内交易 -- 购买
4 159798 消费ETF易方达 基金吧 档案 0.9155 0.9155 0.8979 0.8979 0.0176 1.96% 场内交易 -- 购买
5 516670 畜牧养殖ETF招商 基金吧 档案 0.6151 0.6151 0.6033 0.6033 0.0118 1.96% 场内交易 -- 购买
6 159865 养殖ETF国泰 基金吧 档案 0.5459 0.5459 0.5354 0.5354 0.0105 1.96% 场内交易 -- 购买
7 515650 消费50ETF富国 基金吧 档案 1.1370 1.1370 1.1152 1.1152 0.0218 1.95% 场内交易 -- 购买
8 561470 畜牧养殖ETF天弘 基金吧 档案 1.0744 1.0744 1.0538 1.0538 0.0206 1.95% 场内交易 -- 购买
9 159023 养殖ETF万家 基金吧 档案 1.1090 1.1090 1.0879 1.0879 0.0211 1.94% 场内交易 -- 购买
10 561400 畜牧养殖ETF鑫元 基金吧 档案 1.0500 1.0500 1.0300 1.0300 0.0200 1.94% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2026-11-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.0421 5.8321 4.0238 5.8138 0.0183 0.45% 限大额 0.15% 购买
2 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.1304 2.1304 2.1340 2.1340 -0.0036 -0.17% 限大额 0.15% 购买
3 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.1088 2.1088 2.1124 2.1124 -0.0036 -0.17% 限大额 0.00% 购买
4 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 基金吧 档案 0.8972 0.8972 0.9019 0.9019 -0.0047 -0.52% 开放申购 0.00% 购买
5 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 基金吧 档案 0.9000 0.9000 0.9048 0.9048 -0.0048 -0.53% 开放申购 0.08% 购买
6 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 基金吧 档案 0.9118 0.9118 0.9173 0.9173 -0.0055 -0.60% 开放申购 0.08% 购买
7 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 基金吧 档案 0.9095 0.9095 0.9150 0.9150 -0.0055 -0.60% 开放申购 0.00% 购买
8 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1205 0.1205 0.1220 0.1220 -0.0015 -1.23% 开放申购 1.50% 购买
9 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 0.8095 0.8095 0.8198 0.8198 -0.0103 -1.26% 开放申购 1.50% 购买
10 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 基金吧 档案 0.8328 0.8328 0.8500 0.8500 -0.0172 -2.02% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-11-13
单位净值|累计净值		 2026-11-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 027474 天弘鑫享多元3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0006 1.0006 1.0011 1.0011 -0.0005 -0.05% 开放申购 0.50% 购买
2 027475 天弘鑫享多元3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0000 1.0000 1.0005 1.0005 -0.0005 -0.05% 开放申购 0.00% 购买
3 028719 中信建投安睿均衡多元配置3个月持有混合发起式(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9965 0.9965 0.9978 0.9978 -0.0013 -0.13% 封闭期 0.05% 购买
4 028720 中信建投安睿均衡多元配置3个月持有混合发起式(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9962 0.9962 0.9975 0.9975 -0.0013 -0.13% 封闭期 0.00% 购买
5 025913 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9905 0.9905 0.9925 0.9925 -0.0020 -0.20% 开放申购 0.08% 购买
6 025914 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9877 0.9877 0.9897 0.9897 -0.0020 -0.20% 开放申购 0.00% 购买
7 027640 摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9842 0.9842 0.9862 0.9862 -0.0020 -0.20% 开放申购 0.50% 购买
8 027641 摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9831 0.9831 0.9851 0.9851 -0.0020 -0.20% 开放申购 0.00% 购买
9 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0102 1.0102 1.0124 1.0124 -0.0022 -0.22% 开放申购 0.04% 购买
10 024496 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0068 1.0068 1.0090 1.0090 -0.0022 -0.22% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 013835 中加优享纯债债券C 3.2336 3.2336 222.75% 223.59% 227.29% 225.15% 225.31% 227.39% 223.36% 0.00% 购买
3 002910 易方达供给改革混合 7.2803 7.2803 -13.34% 30.64% 106.67% 169.16% 176.42% 97.57% 628.03% 0.15% 购买
4 021179 易方达产业机遇混合A 2.7202 2.7202 -13.71% 27.86% 101.00% 160.96% -- 93.00% 172.02% 0.15% 购买
5 021180 易方达产业机遇混合C 2.6907 2.6907 -13.83% 27.55% 100.02% 158.37% -- 92.18% 169.07% 0.00% 购买
6 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 14.22% 3.65% 80.08% 70.47% 66.53% 84.57% 94.26% 0.00% 购买
7 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 14.09% 3.46% 79.56% 69.91% 65.42% 83.98% 85.76% 0.00% 购买
8 501018 南方原油A -- -- 13.11% 1.85% 74.03% 65.67% 60.64% 79.15% 98.46% 0.12% 购买
9 006476 南方原油C -- -- 13.03% 1.73% 73.52% 64.43% 57.34% 78.71% 36.24% 0.00% 购买
10 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 13.02% 1.74% 70.79% 59.23% 55.83% 76.34% 88.83% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002289 华商改革创新股票A 4.7101 4.7101 -20.82% 2.35% 62.07% 109.25% 148.71% 56.48% 371.01% 0.15% 购买
2 016052 华商改革创新股票C 4.5657 4.5657 -20.94% 2.04% 61.00% 106.62% 142.93% 55.57% 90.48% 0.00% 购买
3 005628 汇安趋势动力股票A 2.1607 2.1607 -24.04% -3.94% 58.82% 58.34% 63.50% 59.18% 116.07% 0.15% 购买
4 005629 汇安趋势动力股票C 2.0647 2.0647 -24.13% -4.19% 58.05% 56.76% 61.08% 58.49% 106.47% 0.00% 购买
5 005825 申万菱信智能驱动股票A 7.1073 7.5497 -23.91% -6.89% 54.80% 145.45% 198.14% 44.87% 728.92% 0.15% 购买
6 015159 申万菱信智能驱动股票C 6.9355 7.3920 -23.99% -7.08% 54.18% 143.44% 194.55% 44.36% 112.62% 0.00% 购买
7 020775 国寿安保产业升级股票发起式A 1.8768 1.8768 -13.38% -22.15% 45.61% 79.12% -- 40.02% 87.68% 0.12% 购买
8 020774 国寿安保产业升级股票发起式C 1.8532 1.8532 -13.49% -22.35% 44.89% 77.36% -- 39.42% 85.32% 0.00% 购买
9 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 3.1104 3.1104 -8.48% -7.74% 31.11% 104.32% 81.62% 34.96% 211.01% 0.15% 购买
10 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.0460 3.0460 -8.62% -8.01% 30.32% 101.96% -- 34.26% 94.89% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 7.2803 7.2803 -13.34% 30.64% 106.67% 169.16% 176.42% 97.57% 628.03% 0.15% 购买
3 021179 易方达产业机遇混合A 2.7202 2.7202 -13.71% 27.86% 101.00% 160.96% -- 93.00% 172.02% 0.15% 购买
4 021180 易方达产业机遇混合C 2.6907 2.6907 -13.83% 27.55% 100.02% 158.37% -- 92.18% 169.07% 0.00% 购买
5 013107 华夏先进制造龙头混合A 2.4497 2.4497 -19.26% -1.50% 66.19% 139.35% 175.40% 49.80% 144.97% 0.15% 购买
6 001411 诺安创新驱动混合A 2.2860 2.4010 -19.79% 14.70% 65.53% 105.39% 158.31% 66.50% 155.50% 0.15% 购买
7 002051 诺安创新驱动混合C 2.2550 2.3700 -19.81% 14.64% 65.32% 104.81% 157.42% 66.30% 149.65% 0.15% 购买
8 013108 华夏先进制造龙头混合C 2.3769 2.3769 -19.38% -1.79% 65.21% 136.48% 170.47% 49.03% 137.69% 0.00% 购买
9 023313 国泰聚鑫量化选股混合发起A 1.7139 1.7139 -14.86% 0.05% 63.01% -- -- 46.81% 71.39% 0.10% 购买
10 023314 国泰聚鑫量化选股混合发起C 1.7098 1.7098 -14.90% -0.05% 62.68% -- -- 46.56% 70.98% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013835 中加优享纯债债券C 3.2336 3.2336 222.75% 223.59% 227.29% 225.15% 225.31% 227.39% 223.36% 0.00% 购买
2 002924 华商瑞鑫定开债 2.5660 2.5660 -0.19% 7.82% 29.66% 51.48% 57.23% 27.28% 156.60% 0.08% 购买
3 005273 华商可转债债券A 2.5002 2.5002 -2.90% 6.50% 26.84% 56.83% 65.13% 25.45% 150.02% 0.08% 购买
4 005284 华商可转债债券C 2.4236 2.4236 -3.01% 6.28% 26.32% 55.58% 63.15% 25.01% 142.36% 0.00% 购买
5 630009 华商稳定增利债券A 2.4870 2.8170 0.57% 6.83% 20.55% 33.21% 38.55% 19.40% 212.37% 0.08% 购买
6 630109 华商稳定增利债券C 2.3270 2.6470 0.43% 6.60% 20.07% 32.14% 36.80% 18.97% 192.18% 0.00% 购买
7 016028 兴华安悦纯债C 1.2095 1.2974 18.60% 19.60% 19.49% 21.01% 27.49% 21.14% 31.48% 0.00% 购买
8 016027 兴华安悦纯债A 1.2171 1.3051 18.41% 19.45% 19.44% 21.20% 27.96% 21.07% 32.23% 0.08% 购买
9 003809 招商招顺纯债A 1.3672 1.5397 0.70% 1.61% 18.95% 21.28% 25.59% 18.85% 60.34% 0.08% 购买
10 003810 招商招顺纯债C 1.3536 1.4456 0.65% 1.51% 18.71% 20.79% 24.83% 18.63% 47.13% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159981 能源化工ETF建信 1.7999 1.7999 20.14% 8.61% 47.36% 25.09% 11.36% 41.31% 79.97% -- 购买
2 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 2.8738 2.8738 -20.09% -22.80% 45.43% 129.56% 172.40% 41.69% 187.41% 0.12% 购买
3 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 0.7296 2.1888 -30.17% -8.56% 45.41% -- -- 40.85% 118.88% -- 购买
4 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 2.8688 2.8688 -20.10% -22.84% 45.29% -- -- 41.57% 145.95% 0.00% 购买
5 589020 科创半导体设备ETF鹏华 0.8588 1.7176 -30.27% -8.00% 45.18% -- -- 41.30% 71.76% -- 购买
6 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 2.8517 2.8517 -20.14% -22.90% 45.07% 128.41% 170.38% 41.38% 185.20% 0.00% 购买
7 588170 科创半导体ETF华夏 0.7054 2.1162 -30.30% -8.51% 44.88% -- -- 40.83% 111.62% -- 购买
8 159327 半导体设备ETF万家 0.8368 2.5104 -29.04% -9.92% 42.99% 71.63% -- 37.10% 151.04% -- 购买
9 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.7458 0.7458 18.83% 7.74% 42.85% 14.62% -7.76% 37.88% -25.42% 0.15% 购买
10 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.7277 0.7277 18.73% 7.52% 42.30% 13.70% -8.88% 37.41% -27.23% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 14.22% 3.65% 80.08% 70.47% 66.53% 84.57% 94.26% 0.00% 购买
2 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 14.09% 3.46% 79.56% 69.91% 65.42% 83.98% 85.76% 0.00% 购买
3 501018 南方原油A -- -- 13.11% 1.85% 74.03% 65.67% 60.64% 79.15% 98.46% 0.12% 购买
4 006476 南方原油C -- -- 13.03% 1.73% 73.52% 64.43% 57.34% 78.71% 36.24% 0.00% 购买
5 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 13.02% 1.74% 70.79% 59.23% 55.83% 76.34% 88.83% 0.12% 购买
6 003321 易方达原油C类人民币 -- -- 12.93% 1.59% 70.29% 58.70% 54.83% 75.90% 80.58% 0.00% 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- 13.41% 1.95% 68.78% 62.18% 55.31% 74.38% 126.92% 0.12% 购买
8 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A -- -- -13.47% -14.95% 43.29% 81.60% 155.30% 41.24% 510.79% 0.00% 购买
9 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C -- -- -13.56% -15.14% 42.69% 80.07% -- 40.73% 105.13% 0.00% 购买
10 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) -- -- -16.93% -13.05% 38.44% 86.06% 158.51% 36.97% 165.09% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- -12.56% -4.88% 25.34% 70.54% 79.38% 22.77% 47.07% 0.12% 购买
2 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- -12.65% -5.07% 24.84% 69.17% 77.22% 22.35% 44.03% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- -15.45% -6.52% 22.42% 76.93% 87.20% 20.02% 60.94% 0.12% 购买
4 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- -16.59% -7.97% 22.13% 74.13% 84.76% 19.76% 62.72% 0.12% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- -15.52% -6.66% 22.05% 75.87% 85.52% 19.71% 58.58% 0.00% 购买
6 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- -16.66% -8.11% 21.75% 73.07% 83.09% 19.45% 60.68% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- -19.80% -16.15% 15.31% 67.24% 67.88% 9.91% 44.66% 0.15% 购买
8 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- -19.89% -16.31% 14.86% 65.91% 65.87% 9.52% 51.09% 0.00% 购买
9 008168 汇添富聚焦成长三个月混合FOF -- -- -4.67% -2.61% 14.63% 48.21% 65.66% 13.83% 30.77% 0.12% 购买
10 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- -14.30% -8.54% 13.12% 58.02% 59.52% 12.16% 53.09% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-11-13
万份收益|7日年化		 2026-11-12
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 000204 国富日日收益货币B 基金吧 档案 0.9001 1.3060% 0.2596 0.9600% 2013-07-24 王莉等 0.00% 购买
2 675072 西部利得天添金货币B 基金吧 档案 0.8613 1.7710% 0.2646 1.4530% 2016-12-05 张英 0.00% 购买
3 000203 国富日日收益货币A 基金吧 档案 0.8342 1.0620% 0.1932 0.7170% 2013-07-24 王莉等 0.00% 购买
4 675071 西部利得天添金货币A 基金吧 档案 0.7962 1.5270% 0.1987 1.2090% 2016-12-05 张英 0.00% 购买
5 004373 金鹰增益货币B 基金吧 档案 0.5267 1.3930% 0.3411 1.2500% 2017-03-20 陈双双 0.00% 购买
6 310339 申万菱信收益宝货币B 基金吧 档案 0.5255 1.5590% 0.3594 1.4660% 2013-01-21 沈夏 0.00% 购买
7 004372 金鹰增益货币A 基金吧 档案 0.4747 1.2010% 0.2893 1.0570% 2017-03-20 陈双双 0.00% 购买
8 010883 中信保诚智惠金货币C 基金吧 档案 0.4619 1.1820% 0.2982 1.1660% 2020-12-01 席行懿等 0.00% 购买
9 310338 申万菱信收益宝货币A 基金吧 档案 0.4583 1.3160% 0.2909 1.2240% 2006-07-07 沈夏 0.00% 购买
10 001234 国金众赢货币 基金吧 档案 0.4531 1.2400% 0.3172 1.2300% 2015-06-25 徐艳芳 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-11-13

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-11-13
单位净值|累计净值		 2026-11-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-11-13

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-11-13
单位净值|累计净值		 2026-11-12
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 516760 养殖ETF平安 基金吧 0.5899 0.5899 0.5783 0.5783 0.0116 2.01%
2 159798 消费ETF易方达 基金吧 0.9155 0.9155 0.8979 0.8979 0.0176 1.96%
3 516670 畜牧养殖ETF招商 基金吧 0.6151 0.6151 0.6033 0.6033 0.0118 1.96%
4 159865 养殖ETF国泰 基金吧 0.5459 0.5459 0.5354 0.5354 0.0105 1.96%
5 515650 消费50ETF富国 基金吧 1.1370 1.1370 1.1152 1.1152 0.0218 1.95%
6 561470 畜牧养殖ETF天弘 基金吧 1.0744 1.0744 1.0538 1.0538 0.0206 1.95%
7 159023 养殖ETF万家 基金吧 1.1090 1.1090 1.0879 1.0879 0.0211 1.94%
8 561400 畜牧养殖ETF鑫元 基金吧 1.0500 1.0500 1.0300 1.0300 0.0200 1.94%
9 159670 消费50ETF国联安 基金吧 0.9217 0.9217 0.9042 0.9042 0.0175 1.94%
10 159165 养殖ETF永赢 基金吧 0.9020 0.9020 0.8848 0.8848 0.0172 1.94%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-11-13
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002289 华商改革创新股票A 股票型 4.7101 11-13 -1.61% 0.59% -10.47% -20.82% 2.35% 62.07% 148.71% 0.15% 购买
2 016052 华商改革创新股票C 股票型 4.5657 11-13 -1.61% 0.58% -10.51% -20.94% 2.04% 61.00% 142.93% 0.00% 购买
3 005628 汇安趋势动力股票A 股票型 2.1607 11-13 -1.94% 1.83% -14.74% -24.04% -3.94% 58.82% 63.50% 0.15% 购买
4 005629 汇安趋势动力股票C 股票型 2.0647 11-13 -1.94% 1.83% -14.77% -24.13% -4.19% 58.05% 61.08% 0.00% 购买
5 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 7.1073 11-13 -5.30% -0.22% -17.26% -23.91% -6.89% 54.80% 198.14% 0.15% 购买
6 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 6.9355 11-13 -5.30% -0.23% -17.29% -23.99% -7.08% 54.18% 194.55% 0.00% 购买
7 020775 国寿安保产业升级股票发起式A 股票型 1.8768 11-13 -1.78% -2.26% -6.45% -13.38% -22.15% 45.61% -- 0.12% 购买
8 020774 国寿安保产业升级股票发起式C 股票型 1.8532 11-13 -1.78% -2.26% -6.49% -13.49% -22.35% 44.89% -- 0.00% 购买
9 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 股票型 3.1104 11-13 -0.11% -2.15% -1.28% -8.48% -7.74% 31.11% 81.62% 0.15% 购买
10 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 股票型 3.0460 11-13 -0.11% -2.16% -1.33% -8.62% -8.01% 30.32% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 7.2803 11-13 -0.99% -2.96% -7.52% -13.34% 30.64% 106.67% 176.42% 0.15% 购买
2 021179 易方达产业机遇混合A 混合型-偏股 2.7202 11-13 -1.22% -3.03% -7.88% -13.71% 27.86% 101.00% -- 0.15% 购买
3 021180 易方达产业机遇混合C 混合型-偏股 2.6907 11-13 -1.22% -3.04% -7.93% -13.83% 27.55% 100.02% -- 0.00% 购买
4 013107 华夏先进制造龙头混合A 混合型-偏股 2.4497 11-13 -1.19% -0.86% -6.17% -19.26% -1.50% 66.19% 175.40% 0.15% 购买
5 001411 诺安创新驱动混合A 混合型-灵活 2.2860 11-13 -2.43% 0.88% -9.57% -19.79% 14.70% 65.53% 158.31% 0.15% 购买
6 002051 诺安创新驱动混合C 混合型-灵活 2.2550 11-13 -2.42% 0.85% -9.58% -19.81% 14.64% 65.32% 157.42% 0.15% 购买
7 013108 华夏先进制造龙头混合C 混合型-偏股 2.3769 11-13 -1.19% -0.87% -6.22% -19.38% -1.79% 65.21% 170.47% 0.00% 购买
8 023313 国泰聚鑫量化选股混合发起A 混合型-偏股 1.7139 11-13 -1.77% 0.17% -9.93% -14.86% 0.05% 63.01% -- 0.10% 购买
9 023314 国泰聚鑫量化选股混合发起C 混合型-偏股 1.7098 11-13 -1.76% 0.17% -9.94% -14.90% -0.05% 62.68% -- 0.00% 购买
10 005844 东方人工智能主题混合A 混合型-偏股 2.4616 11-13 -2.15% 1.69% -19.53% -28.55% -1.39% 62.57% 130.62% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.5002 11-13 -0.64% -0.41% 0.09% -2.90% 6.50% 26.84% 65.13% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.4236 11-13 -0.64% -0.42% 0.05% -3.01% 6.28% 26.32% 63.15% 0.00% 购买
3 630009 华商稳定增利债券A 债券型-混合二级 2.4870 11-13 -0.36% -0.08% 0.20% 0.57% 6.83% 20.55% 38.55% 0.08% 购买
4 630109 华商稳定增利债券C 债券型-混合二级 2.3270 11-13 -0.39% -0.09% 0.17% 0.43% 6.60% 20.07% 36.80% 0.00% 购买
5 016028 兴华安悦纯债C 债券型-长债 1.2095 11-13 -0.06% -0.12% 18.33% 18.60% 19.60% 19.49% 27.49% 0.00% 购买
6 016027 兴华安悦纯债A 债券型-长债 1.2171 11-13 -0.06% -0.12% 18.10% 18.41% 19.45% 19.44% 27.96% 0.08% 购买
7 003809 招商招顺纯债A 债券型-长债 1.3672 11-13 -0.13% -0.40% 0.10% 0.70% 1.61% 18.95% 25.59% 0.08% 购买
8 003810 招商招顺纯债C 债券型-长债 1.3536 11-13 -0.13% -0.40% 0.08% 0.65% 1.51% 18.71% 24.83% 0.00% 购买
9 630007 华商稳健双利债券A 债券型-混合二级 1.8370 11-13 0.00% 0.27% 0.60% 0.60% 4.91% 14.60% 27.21% 0.08% 购买
10 630107 华商稳健双利债券B 债券型-混合二级 1.8080 11-13 0.00% 0.22% 0.50% 0.44% 4.69% 14.07% 25.59% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 指数型-海外股票 2.8738 11-13 -1.50% 8.00% -14.03% -20.09% -22.80% 45.43% 172.40% 0.12% 购买
2 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 指数型-海外股票 2.8688 11-13 -1.50% 8.00% -14.04% -20.10% -22.84% 45.29% -- 0.00% 购买
3 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 指数型-海外股票 2.8517 11-13 -1.50% 8.00% -14.05% -20.14% -22.90% 45.07% 170.38% 0.00% 购买
4 021532 天弘半导体设备指数A 指数型-股票 2.4343 11-13 -2.29% 0.11% -15.23% -27.83% -8.70% 41.21% -- 0.10% 购买
5 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 1.7230 11-13 -2.63% 0.35% -18.46% -28.72% -8.74% 40.96% -- 0.10% 购买
6 021533 天弘半导体设备指数C 指数型-股票 2.4224 11-13 -2.29% 0.11% -15.24% -27.87% -8.80% 40.93% -- 0.00% 购买
7 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 1.7190 11-13 -2.63% 0.35% -18.47% -28.75% -8.83% 40.69% -- 0.00% 购买
8 019632 国泰半导体设备ETF联接A 指数型-股票 2.1355 11-13 -2.27% 0.13% -15.64% -27.24% -8.38% 39.91% 100.35% 0.10% 购买
9 019633 国泰半导体设备ETF联接C 指数型-股票 2.1228 11-13 -2.28% 0.12% -15.66% -27.27% -8.48% 39.64% 99.16% 0.00% 购买
10 023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 1.9579 11-13 -2.28% 0.11% -15.15% -27.69% -9.47% 38.80% -- 0.10% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 5.9751 11-12 -0.9100% 6.71% -14.17% -14.37% -16.50% 35.85% 139.11% 0.15% 购买
2 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 5.9219 11-12 -0.9100% 6.70% -14.20% -14.46% -16.68% 35.28% -- 0.00% 购买
3 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.9230 11-12 -1.6400% 11.61% -19.54% -18.52% -20.37% 34.10% 146.85% 0.16% 购买
4 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.8910 11-12 -1.6100% 11.63% -19.57% -18.56% -20.51% 33.64% 143.37% 0.00% 购买
5 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.3446 11-12 -1.8500% 4.85% -18.49% -18.26% -20.99% 32.82% 100.74% 0.15% 购买
6 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.3089 11-12 -1.8500% 4.84% -18.52% -18.34% -21.15% 32.21% -- 0.00% 购买
7 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 3.2574 11-12 -0.1100% 7.65% -15.11% -22.21% -17.29% 29.60% 171.27% 0.15% 购买
8 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 3.1853 11-12 -0.1100% 7.64% -15.15% -22.33% -17.54% 28.82% 166.53% 0.00% 购买
9 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 3.2000 11-12 -0.1900% 2.92% -10.68% -18.58% -20.12% 28.39% 228.98% 0.15% 购买
10 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 3.1320 11-12 -0.1900% 2.91% -10.72% -18.68% -20.34% 27.71% 224.53% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4707 11-12 -1.15% -1.32% -5.64% -12.56% -4.88% 25.34% 79.38% 0.12% 购买
2 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4403 11-12 -1.15% -1.32% -5.67% -12.65% -5.07% 24.84% 77.22% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6094 11-12 -1.37% -1.61% -7.01% -15.45% -6.52% 22.42% 87.20% 0.12% 购买
4 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6272 11-12 -1.38% -1.55% -7.88% -16.59% -7.97% 22.13% 84.76% 0.12% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.5858 11-12 -1.37% -1.61% -7.04% -15.52% -6.66% 22.05% 85.52% 0.00% 购买
6 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.6068 11-12 -1.39% -1.57% -7.90% -16.66% -8.11% 21.75% 83.09% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.4466 11-12 -1.40% -1.71% -9.06% -19.80% -16.15% 15.31% 67.88% 0.15% 购买
8 008168 汇添富聚焦成长三个月混合FOF FOF-均衡型 1.3077 11-11 0.35% 0.48% -2.77% -4.67% -2.61% 14.63% 65.66% 0.12% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.5309 11-12 -1.35% -2.02% -5.72% -14.30% -8.54% 13.12% 59.52% 0.15% 购买
10 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y FOF-均衡型 1.4522 11-11 0.15% 0.79% -6.34% -11.88% -13.93% 12.19% -- 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
001628招商体育文化休闲股票A1.8350 11-137.88%9.49%-8.02%-3.17%17.40%-4.08%83.50%0.15%查看详情
015395招商体育文化休闲股票C1.7670 11-137.81%9.28%-8.40%-3.92%14.59%-4.74%18.75%0.00%查看详情
540009汇丰晋信消费红利股票0.7682 11-1310.25%7.80%4.96%-7.48%6.98%-3.54%77.88%0.15%查看详情
005106银华农业产业股票发起式A1.2531 11-138.92%7.75%1.06%-7.93%-23.38%-2.83%25.31%0.15%查看详情
014064银华农业产业股票发起式C1.2412 11-138.91%7.70%0.97%-8.10%-23.82%-2.99%-44.21%0.00%查看详情
001195工银农业产业股票1.0700 11-136.57%7.43%-2.01%-1.02%7.97%0.94%7.00%0.15%查看详情
001714工银文体产业股票A3.0400 11-136.85%7.34%-1.68%-10.59%18.38%-7.12%243.60%0.15%查看详情
010687工银文体产业股票C2.9350 11-136.80%7.20%-1.97%-11.11%16.28%-7.59%-5.38%0.00%查看详情
002334汇丰晋信大盘波动股票A1.7698 11-132.70%5.43%7.88%9.20%18.78%12.91%76.96%0.15%查看详情
002335汇丰晋信大盘波动股票C1.6793 11-132.65%5.29%7.59%8.65%17.01%12.41%67.91%0.00%查看详情
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    306.84%

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    天弘中证银行ETF联接C

    6.11%

    近1年

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    稳稳的幸福

    新沃通利纯债A

    2.66%

    近1年

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基金名称成立来费率操作
摩根标普500指数(QDII)人民币A67.36%0.12%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币C49.29%0.00%购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A60.94%0.10%购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币229.18%0.12%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A67.02%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A118.03%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C117.02%0.00%购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A494.58%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
南方标普红利低波50ETF联接A100.96%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A134.67%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-57.49%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A66.53%0.12%购买
南方中证500ETF联接(LOF)A103.42%0.12%购买
易方达上证科创50联接C0.16%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C49.35%0.00%购买
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C71.90%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
永赢先进制造智选混合发起C107.65%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A201.89%0.07%购买
华安黄金ETF联接A189.44%0.06%购买
国泰黄金ETF联接C174.61%0.00%购买
易方达供给改革混合628.03%0.15%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C79.54%0.00%购买
东方人工智能主题混合C162.57%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C250.70%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
中信保诚稳悦债券C49.56%0.00%购买
东方添益债券76.47%0.08%购买
广发景秀纯债C10.75%0.00%购买
中信保诚稳达C35.79%0.00%购买
鹏华丰禄债券61.71%0.08%购买
国寿安保泰恒纯债债券35.01%0.08%购买
长盛盛裕纯债D20.15%0.06%购买
国寿安保尊益信用纯债债券68.75%0.06%购买
基金名称7日年化费率操作
交银天鑫宝货币E1.2820%0.00%购买
永赢天天利货币A1.2800%0.00%购买
工银安盈货币C1.2760%0.00%购买
博时现金宝货币B1.2730%0.00%购买
兴全天添益货币B1.2670%0.00%购买
中银如意宝货币A1.2660%0.00%购买
英大现金宝A1.2410%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.2390%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
561270家电龙头ETF鹏华鹏华基金指数型-股票26/08/24～26/11/20王力
560430A500ETF中银证券中银证券指数型-股票26/08/26～26/11/25张艺敏
026966鹏扬领航动力混合A鹏扬基金混合型-偏股26/08/31～26/11/30张勋
026967鹏扬领航动力混合C鹏扬基金混合型-偏股26/08/31～26/11/30张勋
526020港股通汽车ETF华泰柏瑞华泰柏瑞基金指数型-股票26/09/01～26/11/30陈柯含
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★106.67%
2华商改革创新股票A★★★★★62.07%
3诺安优化配置混合A★★★★★44.06%
4易方达科益混合A★★★★★36.39%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★106.67%
2华夏先进制造龙头混★★★★★66.19%
3诺安创新驱动混合A★★★★★65.53%
4华夏先进制造龙头混★★★★★65.21%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★106.67%
2华商新动力混合A★★★★★49.04%
3南方信息创新混合A★★★★★43.46%
4国富全球科技互联混★★★★★43.29%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★106.67%
2华夏先进制造龙头混★★★★★66.19%
3诺安创新驱动混合A★★★★★65.53%
4诺安创新驱动混合C★★★★★65.32%
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2华商改革创新股票-20.94%2.04%61.00%
3汇安趋势动力股票-24.04%-3.94%58.82%
4汇安趋势动力股票-24.13%-4.19%58.05%
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序号简称近3月近6月近1年
1中加优享纯债债券222.75%223.59%227.29%
2华商可转债债券A-2.90%6.50%26.84%
3华商可转债债券C-3.01%6.28%26.32%
4华商稳定增利债券0.57%6.83%20.55%
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序号简称近3月近6月近1年
1易方达供给改革混-13.34%30.64%106.67%
2易方达产业机遇混-13.71%27.86%101.00%
3易方达产业机遇混-13.83%27.55%100.02%
4华夏先进制造龙头-19.26%-1.50%66.19%
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序号简称近3月近6月近1年
1建信易盛郑商所能18.83%7.74%42.85%
2建信易盛郑商所能18.73%7.52%42.30%
3天弘半导体设备指-27.83%-8.70%41.21%
4华夏上证科创板半-28.72%-8.74%40.96%
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3康曼德优优1号开放中2026-11-11-29.98%-24.60%76.52%
4涌涵优优CTA致即将开放2026-11-121.76%--1.76%
5诚奇浦江CTA1即将开放2026-11-121.40%5.31%23.36%
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