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购买沪深 | 东财上证50ETF发 | 近1年 | 13.81% |
东财创业板C | 近1年 | 27.01% | |
全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 19.86% |
广发纳斯达克100E | 近1年 | 20.68% | |
行业 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 37.13% |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 基金吧 档案 | 2.0480 | 2.0480 | 1.9420 | 1.9420 | 0.1060 | 5.46% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 基金吧 档案 | 1.9680 | 1.9680 | 1.8670 | 1.8670 | 0.1010 | 5.41% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
3 | 008120 | 万家自主创新混合A | 基金吧 档案 | 1.0555 | 1.0555 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0516 | 5.14% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 008121 | 万家自主创新混合C | 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.0294 | 0.9791 | 0.9791 | 0.0503 | 5.14% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 基金吧 档案 | 1.8159 | 1.8159 | 1.7343 | 1.7343 | 0.0816 | 4.71% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 基金吧 档案 | 1.8351 | 1.8351 | 1.7527 | 1.7527 | 0.0824 | 4.70% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 018358 | 华富数字经济混合A | 基金吧 档案 | 1.0614 | 1.0614 | 1.0143 | 1.0143 | 0.0471 | 4.64% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 018359 | 华富数字经济混合C | 基金吧 档案 | 1.0544 | 1.0544 | 1.0077 | 1.0077 | 0.0467 | 4.63% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 基金吧 档案 | 2.7543 | 2.7543 | 2.6349 | 2.6349 | 0.1194 | 4.53% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 019941 | 富国洞见价值股票A | 基金吧 档案 | 1.2227 | 1.2227 | 1.1716 | 1.1716 | 0.0511 | 4.36% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 基金吧 档案 | 2.0480 | 2.0480 | 1.9420 | 1.9420 | 0.1060 | 5.46% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 基金吧 档案 | 1.9680 | 1.9680 | 1.8670 | 1.8670 | 0.1010 | 5.41% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
3 | 020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 基金吧 档案 | 1.8159 | 1.8159 | 1.7343 | 1.7343 | 0.0816 | 4.71% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 基金吧 档案 | 1.8351 | 1.8351 | 1.7527 | 1.7527 | 0.0824 | 4.70% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 019941 | 富国洞见价值股票A | 基金吧 档案 | 1.2227 | 1.2227 | 1.1716 | 1.1716 | 0.0511 | 4.36% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 022168 | 富国洞见价值股票E | 基金吧 档案 | 1.2211 | 1.2211 | 1.1701 | 1.1701 | 0.0510 | 4.36% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 019942 | 富国洞见价值股票C | 基金吧 档案 | 1.2114 | 1.2114 | 1.1609 | 1.1609 | 0.0505 | 4.35% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 012210 | 申万菱信智能汽车股票A | 基金吧 档案 | 0.7927 | 0.7927 | 0.7623 | 0.7623 | 0.0304 | 3.99% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 012211 | 申万菱信智能汽车股票C | 基金吧 档案 | 0.7811 | 0.7811 | 0.7511 | 0.7511 | 0.0300 | 3.99% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 基金吧 档案 | 1.2723 | 1.2723 | 1.2273 | 1.2273 | 0.0450 | 3.67% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 008120 | 万家自主创新混合A | 基金吧 档案 | 1.0555 | 1.0555 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0516 | 5.14% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 008121 | 万家自主创新混合C | 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.0294 | 0.9791 | 0.9791 | 0.0503 | 5.14% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 018358 | 华富数字经济混合A | 基金吧 档案 | 1.0614 | 1.0614 | 1.0143 | 1.0143 | 0.0471 | 4.64% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 018359 | 华富数字经济混合C | 基金吧 档案 | 1.0544 | 1.0544 | 1.0077 | 1.0077 | 0.0467 | 4.63% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 基金吧 档案 | 2.7543 | 2.7543 | 2.6349 | 2.6349 | 0.1194 | 4.53% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 基金吧 档案 | 0.9605 | 0.9605 | 0.9212 | 0.9212 | 0.0393 | 4.27% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 基金吧 档案 | 0.9519 | 0.9519 | 0.9130 | 0.9130 | 0.0389 | 4.26% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 基金吧 档案 | 1.0813 | 1.0813 | 1.0392 | 1.0392 | 0.0421 | 4.05% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 160727 | 嘉实创业板两年定期混合 | 基金吧 档案 | 1.2363 | 1.2363 | 1.1884 | 1.1884 | 0.0479 | 4.03% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 002080 | 前海开源一带一路混合C | 基金吧 档案 | 0.7080 | 0.7080 | 0.6810 | 0.6810 | 0.0270 | 3.96% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161624 | 融通可转债债券A | 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.1503 | 1.0233 | 1.1333 | 0.0170 | 1.66% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 161625 | 融通可转债债券C | 基金吧 档案 | 0.9988 | 1.1088 | 0.9825 | 1.0925 | 0.0163 | 1.66% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 006147 | 宝盈融源可转债债券A | 基金吧 档案 | 1.2479 | 1.2479 | 1.2314 | 1.2314 | 0.0165 | 1.34% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
4 | 006148 | 宝盈融源可转债债券C | 基金吧 档案 | 1.2276 | 1.2276 | 1.2114 | 1.2114 | 0.0162 | 1.34% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 004025 | 融通收益增强债券A | 基金吧 档案 | 1.2122 | 1.3842 | 1.1963 | 1.3683 | 0.0159 | 1.33% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
6 | 004026 | 融通收益增强债券C | 基金吧 档案 | 1.1911 | 1.3481 | 1.1755 | 1.3325 | 0.0156 | 1.33% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 210014 | 金鹰元丰债券A | 基金吧 档案 | 1.5407 | 1.8860 | 1.5207 | 1.8615 | 0.0200 | 1.32% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
8 | 022568 | 金鹰元丰债券D | 基金吧 档案 | 1.5415 | 1.5415 | 1.5216 | 1.5216 | 0.0199 | 1.31% | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
9 | 014336 | 金鹰元丰债券C | 基金吧 档案 | 1.5145 | 1.5145 | 1.4949 | 1.4949 | 0.0196 | 1.31% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 009465 | 东方可转债债券A | 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.0801 | 1.0223 | 1.0673 | 0.0128 | 1.25% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 516620 | 国泰中证影视主题ETF | 基金吧 档案 | 1.0980 | 1.0980 | 1.0513 | 1.0513 | 0.0467 | 4.44% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 159855 | 银华中证影视主题ETF | 基金吧 档案 | 0.9895 | 0.9895 | 0.9483 | 0.9483 | 0.0412 | 4.34% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 基金吧 档案 | 0.3557 | 1.1558 | 0.3421 | 1.1473 | 0.0136 | 3.98% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 基金吧 档案 | 0.3545 | 0.3545 | 0.3410 | 0.3410 | 0.0135 | 3.96% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 517390 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 基金吧 档案 | 1.1968 | 1.1968 | 1.1521 | 1.1521 | 0.0447 | 3.88% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 517850 | 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF | 基金吧 档案 | 0.9053 | 0.9053 | 0.8719 | 0.8719 | 0.0334 | 3.83% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 159738 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF | 基金吧 档案 | 1.2674 | 1.2674 | 1.2209 | 1.2209 | 0.0465 | 3.81% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 014543 | 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 基金吧 档案 | 1.1932 | 1.1932 | 1.1512 | 1.1512 | 0.0420 | 3.65% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
9 | 014544 | 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 基金吧 档案 | 1.1815 | 1.1815 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0415 | 3.64% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 513090 | 易方达中证香港证券投资ETF | 基金吧 档案 | 1.5439 | 1.5439 | 1.4904 | 1.4904 | 0.0535 | 3.59% | 场内交易 | -- | 购买 |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.5230 | 1.5230 | 1.4860 | 1.4860 | 0.0370 | 2.49% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
2 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.4905 | 1.4905 | 1.4544 | 1.4544 | 0.0361 | 2.48% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 5.0077 | 6.7977 | 4.9145 | 6.7045 | 0.0932 | 1.90% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
4 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.6921 | 1.6921 | 1.7104 | 1.7104 | -0.0183 | -1.07% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.6867 | 1.6867 | 1.7050 | 1.7050 | -0.0183 | -1.07% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.0820 | 5.0820 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.3240 | 4.3240 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0840 | 4.0840 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
9 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0269 | 4.4659 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
10 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0088 | 4.0088 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-02-12 单位净值|累计净值 |
2025-02-11 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | 1.1154 | 1.1154 | 1.0983 | 1.0983 | 0.0171 | 1.56% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | 1.1103 | 1.1103 | 1.0932 | 1.0932 | 0.0171 | 1.56% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.6921 | 0.6921 | 0.6817 | 0.6817 | 0.0104 | 1.53% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7008 | 0.7008 | 0.6903 | 0.6903 | 0.0105 | 1.52% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
5 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8315 | 0.8315 | 0.8208 | 0.8208 | 0.0107 | 1.30% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8208 | 0.8208 | 0.8103 | 0.8103 | 0.0105 | 1.30% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8242 | 0.8242 | 0.8142 | 0.8142 | 0.0100 | 1.23% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8149 | 0.8149 | 0.8050 | 0.8050 | 0.0099 | 1.23% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7507 | 0.7507 | 0.7435 | 0.7435 | 0.0072 | 0.97% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7413 | 0.7413 | 0.7342 | 0.7342 | 0.0071 | 0.97% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 12日 单位净值 |
12日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 1.4957 | 1.4957 | 58.93% | 127.07% | 119.31% | -- | -- | 50.75% | 49.57% | 0.15% | 购买 |
3 | 016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 1.4799 | 1.4799 | 58.72% | 126.39% | 118.02% | -- | -- | 50.64% | 47.99% | 0.00% | 购买 |
4 | 001970 | 泰信鑫选灵活配置混合A | 1.2930 | 1.2930 | 32.34% | 116.95% | 110.59% | 9.86% | 6.24% | 25.66% | 29.30% | 0.15% | 购买 |
5 | 002580 | 泰信鑫选灵活配置混合C | 1.2840 | 1.2840 | 32.37% | 116.89% | 110.49% | 9.65% | 5.94% | 25.76% | 27.89% | 0.00% | 购买 |
6 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 1.8667 | 1.8667 | 62.41% | 149.73% | 109.86% | -- | -- | 47.59% | 86.67% | 0.15% | 购买 |
7 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 1.8540 | 1.8540 | 62.25% | 149.23% | 109.02% | -- | -- | 47.52% | 85.40% | 0.00% | 购买 |
8 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 1.4803 | 1.4803 | 20.64% | 105.40% | 101.68% | 39.95% | -- | 13.43% | 48.03% | 0.15% | 购买 |
9 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 1.4713 | 1.4713 | 20.52% | 105.06% | 101.13% | 39.31% | -- | 13.33% | 47.13% | 0.00% | 购买 |
10 | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 4.1320 | 4.3920 | 33.81% | 107.22% | 100.00% | 11.16% | 6.63% | 25.44% | 383.40% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 12日 单位净值 |
12日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 1.4803 | 1.4803 | 20.64% | 105.40% | 101.68% | 39.95% | -- | 13.43% | 48.03% | 0.15% | 购买 |
2 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 1.4713 | 1.4713 | 20.52% | 105.06% | 101.13% | 39.31% | -- | 13.33% | 47.13% | 0.00% | 购买 |
3 | 001048 | 富国新兴产业股票A | 2.6480 | 2.6480 | 23.16% | 73.30% | 94.13% | 37.77% | 57.34% | 18.80% | 164.80% | 0.15% | 购买 |
4 | 017746 | 建信电子行业股票A | 1.3770 | 1.3770 | 15.42% | 83.38% | 94.08% | -- | -- | 17.78% | 37.70% | 0.15% | 购买 |
5 | 017747 | 建信电子行业股票C | 1.3671 | 1.3671 | 15.33% | 83.04% | 93.31% | -- | -- | 17.75% | 36.71% | 0.00% | 购买 |
6 | 015686 | 富国新兴产业股票C | 2.6080 | 2.6080 | 22.96% | 72.83% | 93.04% | 36.19% | -- | 18.76% | 48.10% | 0.00% | 购买 |
7 | 009537 | 太平行业优选股票A | 0.9150 | 0.9650 | 4.21% | 49.24% | 83.15% | 38.83% | 2.45% | 14.62% | -4.16% | 0.12% | 购买 |
8 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 1.4635 | 1.4635 | 33.47% | 91.68% | 82.64% | -- | -- | 38.39% | 46.35% | 0.15% | 购买 |
9 | 009538 | 太平行业优选股票C | 0.8945 | 0.9445 | 4.07% | 48.84% | 82.18% | 37.45% | 0.91% | 14.55% | -6.28% | 0.00% | 购买 |
10 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 1.4523 | 1.4523 | 33.26% | 91.12% | 81.56% | -- | -- | 38.30% | 45.23% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 12日 单位净值 |
12日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 1.4957 | 1.4957 | 58.93% | 127.07% | 119.31% | -- | -- | 50.75% | 49.57% | 0.15% | 购买 |
3 | 016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 1.4799 | 1.4799 | 58.72% | 126.39% | 118.02% | -- | -- | 50.64% | 47.99% | 0.00% | 购买 |
4 | 001970 | 泰信鑫选灵活配置混合A | 1.2930 | 1.2930 | 32.34% | 116.95% | 110.59% | 9.86% | 6.24% | 25.66% | 29.30% | 0.15% | 购买 |
5 | 002580 | 泰信鑫选灵活配置混合C | 1.2840 | 1.2840 | 32.37% | 116.89% | 110.49% | 9.65% | 5.94% | 25.76% | 27.89% | 0.00% | 购买 |
6 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 1.8667 | 1.8667 | 62.41% | 149.73% | 109.86% | -- | -- | 47.59% | 86.67% | 0.15% | 购买 |
7 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 1.8540 | 1.8540 | 62.25% | 149.23% | 109.02% | -- | -- | 47.52% | 85.40% | 0.00% | 购买 |
8 | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 4.1320 | 4.3920 | 33.81% | 107.22% | 100.00% | 11.16% | 6.63% | 25.44% | 383.40% | 0.15% | 购买 |
9 | 017102 | 大摩数字经济混合A | 1.4526 | 1.4526 | 9.32% | 46.31% | 99.12% | -- | -- | 5.64% | 45.26% | 0.15% | 购买 |
10 | 017103 | 大摩数字经济混合C | 1.4358 | 1.4358 | 9.15% | 45.87% | 97.93% | -- | -- | 5.57% | 43.58% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 12日 单位净值 |
12日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 016295 | 新华利率债债券E | 1.8069 | 1.9998 | 1.76% | 95.58% | 94.53% | 99.48% | -- | 0.14% | 100.02% | 0.00% | 购买 |
2 | 020070 | 恒生前海恒源臻利债券C | 1.1634 | 1.4854 | 0.93% | 1.27% | 49.55% | -- | -- | -0.19% | 48.74% | 0.00% | 购买 |
3 | 020069 | 恒生前海恒源臻利债券A | 1.2151 | 1.4751 | 1.06% | 1.65% | 48.74% | -- | -- | -0.20% | 47.67% | 0.08% | 购买 |
4 | 020079 | 金信民富债券C | 1.0439 | 1.3998 | 2.17% | 2.60% | 47.44% | -- | -- | 0.14% | 40.47% | 0.00% | 购买 |
5 | 020078 | 金信民富债券A | 1.0303 | 1.3798 | 2.27% | 2.96% | 45.87% | -- | -- | 0.19% | 39.14% | 0.06% | 购买 |
6 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 1.4351 | 1.4891 | 1.64% | 35.63% | 38.36% | 42.43% | 44.65% | 0.03% | 51.02% | 0.00% | 购买 |
7 | 020533 | 湘财鑫睿债券C | 1.6443 | 1.9116 | 0.18% | 0.46% | 38.30% | -- | -- | 0.05% | 91.17% | 0.00% | 购买 |
8 | 020532 | 湘财鑫睿债券A | 1.3562 | 1.5766 | 0.20% | 0.52% | 38.11% | -- | -- | 0.07% | 57.67% | 0.08% | 购买 |
9 | 008883 | 国联安增祺纯债C | 1.4263 | 1.4833 | 1.06% | 1.39% | 37.12% | 44.11% | 46.25% | 0.04% | 50.68% | 0.00% | 购买 |
10 | 002405 | 光大中高等级债券A | 1.5134 | 1.5540 | 6.78% | 27.01% | 29.21% | 17.74% | 12.25% | 3.86% | 56.75% | 0.08% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 12日 单位净值 |
12日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 159636 | 工银瑞信国证港股通科技30ETF | 1.2077 | 1.2077 | 18.61% | 61.87% | 93.85% | 29.53% | -- | 18.36% | 20.77% | -- | 购买 |
2 | 513160 | 银华恒生港股通中国科技ETF | 1.1246 | 1.1246 | 25.00% | 64.46% | 89.01% | 38.67% | 16.33% | 21.13% | 12.46% | -- | 购买 |
3 | 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 1.5922 | 1.5922 | -2.69% | 118.95% | 87.19% | 38.52% | 30.00% | 11.23% | 59.22% | -- | 购买 |
4 | 516860 | 博时金融科技ETF | 1.3609 | 1.3609 | -2.83% | 119.50% | 86.22% | 35.70% | 26.08% | 11.28% | 36.08% | -- | 购买 |
5 | 516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 1.2971 | 1.2971 | -2.42% | 117.78% | 85.33% | 35.71% | 28.21% | 11.73% | 29.71% | -- | 购买 |
6 | 513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 1.0204 | 1.0204 | 18.39% | 60.69% | 80.60% | 22.67% | 7.20% | 19.18% | 2.04% | -- | 购买 |
7 | 513150 | 华泰柏瑞港股通科技ETF | 1.0396 | 1.0396 | 19.30% | 60.21% | 79.33% | 22.29% | 6.06% | 18.97% | 3.96% | -- | 购买 |
8 | 513560 | 兴银中证港股通科技ETF | 1.2087 | 1.2087 | 18.81% | 59.73% | 78.64% | 23.21% | -- | 18.78% | 20.87% | -- | 购买 |
9 | 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 0.6561 | 0.6561 | 18.90% | 59.52% | 78.58% | 21.93% | 7.05% | 19.42% | -34.39% | -- | 购买 |
10 | 513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 0.6567 | 0.6567 | 18.60% | 59.24% | 77.92% | 22.61% | 7.69% | 19.18% | -34.33% | -- | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 12日 单位净值 |
12日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 9.47% | 50.78% | 79.50% | 32.36% | 33.62% | 7.81% | 9.69% | 0.15% | 购买 |
2 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | -- | -- | 9.14% | 48.52% | 75.75% | 28.04% | 27.71% | 7.67% | 4.20% | 0.00% | 购买 |
3 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.5230 | 1.5230 | 15.67% | 53.93% | 66.85% | 34.20% | -- | 7.16% | 52.30% | 0.18% | 购买 |
4 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.4905 | 1.4905 | 15.74% | 53.23% | 65.15% | 31.62% | -- | 7.34% | 49.05% | 0.00% | 购买 |
5 | 019265 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)A | -- | -- | 8.54% | 34.28% | 59.07% | -- | -- | 7.79% | 44.96% | 0.12% | 购买 |
6 | 019266 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)C | -- | -- | 8.38% | 33.75% | 58.17% | -- | -- | 7.73% | 43.89% | 0.00% | 购买 |
7 | 160125 | 南方香港优选股票 | -- | -- | 6.00% | 33.82% | 54.80% | 6.10% | -4.81% | 3.73% | 30.40% | 0.13% | 购买 |
8 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | -- | -- | 10.46% | 36.55% | 54.75% | 10.59% | 14.73% | 9.06% | 83.69% | 0.16% | 购买 |
9 | 012379 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 8.01% | 41.54% | 51.22% | 9.46% | -8.08% | 12.95% | -29.44% | 1.50% | 购买 |
10 | 012380 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | -- | -- | 7.88% | 41.17% | 50.49% | 8.38% | -9.44% | 12.90% | -30.70% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 12日 单位净值 |
12日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | -- | -- | 2.88% | 33.39% | 34.11% | -- | -- | 3.86% | 17.45% | 0.12% | 购买 |
2 | 015237 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)A | -- | -- | -3.69% | 28.74% | 29.60% | -8.93% | -- | 4.60% | -16.69% | 0.10% | 购买 |
3 | 015238 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)C | -- | -- | -3.77% | 28.49% | 29.09% | -9.65% | -- | 4.56% | -17.60% | 0.00% | 购买 |
4 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 0.8315 | 0.8315 | 0.36% | 31.36% | 26.81% | -6.37% | -11.49% | 7.60% | -16.85% | 0.10% | 购买 |
5 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 0.8208 | 0.8208 | 0.26% | 31.08% | 26.30% | -7.13% | -12.55% | 7.53% | -17.92% | 0.00% | 购买 |
6 | 018674 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | 6.86% | 27.15% | 24.76% | -- | -- | 8.60% | 3.59% | 0.08% | 购买 |
7 | 017050 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | 1.48% | 21.29% | 24.44% | -- | -- | 3.92% | 12.86% | 0.12% | 购买 |
8 | 018675 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | 6.76% | 26.93% | 24.31% | -- | -- | 8.56% | 3.00% | 0.00% | 购买 |
9 | 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -4.13% | 25.80% | 24.27% | -9.68% | -12.48% | 2.17% | -16.58% | 0.12% | 购买 |
10 | 017051 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | 1.37% | 21.04% | 23.95% | -- | -- | 3.86% | 12.12% | 0.00% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2025-02-12 万份收益|7日年化 |
2025-02-11 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 009976 | 东方金证通货币B | 基金吧 档案 | 1.1038 | 1.7390 | 0.3720 | 1.3630 | 2020-08-12 | 郑雪莹 | 0.00% | 购买 |
2 | 002243 | 东方金证通货币A | 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.4990 | 0.3057 | 1.1270 | 2016-03-18 | 郑雪莹 | 0.00% | 购买 |
3 | 004449 | 上银慧增利货币B | 基金吧 档案 | 0.7412 | 1.8290 | 0.4539 | 1.6880 | 2017-04-14 | 楼昕宇等 | 0.00% | 购买 |
4 | 002890 | 交银天利宝货币E | 基金吧 档案 | 0.7111 | 1.5310 | 0.3594 | 1.6050 | 2016-10-19 | 黄莹洁 | 0.00% | 购买 |
5 | 001386 | 天弘弘运宝货币A | 基金吧 档案 | 0.6995 | 1.5560 | 0.3386 | 1.5510 | 2015-08-13 | 李晨 | 0.00% | 购买 |
6 | 210013 | 金鹰货币B | 基金吧 档案 | 0.6834 | 1.9330 | 0.3969 | 1.7960 | 2012-12-07 | 周雅雯 | 0.00% | 购买 |
7 | 003969 | 交银天益宝货币E | 基金吧 档案 | 0.6593 | 1.6980 | 0.4171 | 1.6380 | 2016-12-20 | 黄莹洁 | 0.00% | 购买 |
8 | 002889 | 交银天利宝货币A | 基金吧 档案 | 0.6453 | 1.2890 | 0.2934 | 1.3630 | 2016-10-19 | 黄莹洁 | 0.00% | 购买 |
9 | 002733 | 上银慧盈利货币B | 基金吧 档案 | 0.6430 | 1.7660 | 0.4323 | 1.7620 | 2016-05-17 | 楼昕宇等 | 0.00% | 购买 |
10 | 004701 | 鹏华盈余宝货币B | 基金吧 档案 | 0.6352 | 1.6870 | 0.4439 | 1.6660 | 2017-06-08 | 夏寅等 | 0.00% | 购买 |
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2025-02-12 单位净值|累计净值 |
2025-02-11 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
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1 | 516620 | 国泰中证影视主题ETF | 基金吧 | 1.0980 | 1.0980 | 1.0513 | 1.0513 | 0.0467 | 4.44% | |
2 | 159855 | 银华中证影视主题ETF | 基金吧 | 0.9895 | 0.9895 | 0.9483 | 0.9483 | 0.0412 | 4.34% | |
3 | 517390 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 基金吧 | 1.1968 | 1.1968 | 1.1521 | 1.1521 | 0.0447 | 3.88% | |
4 | 517850 | 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF | 基金吧 | 0.9053 | 0.9053 | 0.8719 | 0.8719 | 0.0334 | 3.83% | |
5 | 159738 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF | 基金吧 | 1.2674 | 1.2674 | 1.2209 | 1.2209 | 0.0465 | 3.81% | |
6 | 513090 | 易方达中证香港证券投资ETF | 基金吧 | 1.5439 | 1.5439 | 1.4904 | 1.4904 | 0.0535 | 3.59% | |
7 | 513160 | 银华恒生港股通中国科技ETF | 基金吧 | 1.1246 | 1.1246 | 1.0861 | 1.0861 | 0.0385 | 3.54% | |
8 | 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 基金吧 | 1.2210 | 1.2210 | 1.1801 | 1.1801 | 0.0409 | 3.47% | |
9 | 159325 | 南方中证半导体行业精选ETF | 基金吧 | 1.1186 | 1.1186 | 1.0811 | 1.0811 | 0.0375 | 3.47% | |
10 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 基金吧 | 1.2309 | 1.2309 | 1.1898 | 1.1898 | 0.0411 | 3.45% | |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
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1 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 股票型 | 1.4803 02-12 | 0.64% | 5.04% | 16.17% | 20.64% | 105.40% | 101.68% | -- | 0.15% | 购买 |
2 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 股票型 | 1.4713 02-12 | 0.64% | 5.04% | 16.08% | 20.52% | 105.06% | 101.13% | -- | 0.00% | 购买 |
3 | 001048 | 富国新兴产业股票A | 股票型 | 2.6480 02-12 | 1.30% | 7.08% | 16.75% | 23.16% | 73.30% | 94.13% | 57.34% | 0.15% | 购买 |
4 | 017746 | 建信电子行业股票A | 股票型 | 1.3770 02-12 | 2.81% | 11.19% | 20.99% | 15.42% | 83.38% | 94.08% | -- | 0.15% | 购买 |
5 | 017747 | 建信电子行业股票C | 股票型 | 1.3671 02-12 | 2.82% | 11.19% | 20.97% | 15.33% | 83.04% | 93.31% | -- | 0.00% | 购买 |
6 | 015686 | 富国新兴产业股票C | 股票型 | 2.6080 02-12 | 1.32% | 7.06% | 16.69% | 22.96% | 72.83% | 93.04% | -- | 0.00% | 购买 |
7 | 009537 | 太平行业优选股票A | 股票型 | 0.9150 02-12 | 1.50% | 6.51% | 20.20% | 4.21% | 49.24% | 83.15% | 2.45% | 0.12% | 购买 |
8 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 股票型 | 1.4635 02-12 | 1.82% | 9.65% | 28.17% | 33.47% | 91.68% | 82.64% | -- | 0.15% | 购买 |
9 | 009538 | 太平行业优选股票C | 股票型 | 0.8945 02-12 | 1.49% | 6.49% | 20.13% | 4.07% | 48.84% | 82.18% | 0.91% | 0.00% | 购买 |
10 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 股票型 | 1.4523 02-12 | 1.82% | 9.64% | 28.11% | 33.26% | 91.12% | 81.56% | -- | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
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1 | 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 1.4957 02-12 | 1.50% | 9.58% | 32.08% | 58.93% | 127.07% | 119.31% | -- | 0.15% | 购买 |
2 | 016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 1.4799 02-12 | 1.50% | 9.57% | 32.02% | 58.72% | 126.39% | 118.02% | -- | 0.00% | 购买 |
3 | 001970 | 泰信鑫选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.2930 02-12 | 1.65% | 7.48% | 30.61% | 32.34% | 116.95% | 110.59% | 6.24% | 0.15% | 购买 |
4 | 002580 | 泰信鑫选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.2840 02-12 | 1.66% | 7.54% | 30.62% | 32.37% | 116.89% | 110.49% | 5.94% | 0.00% | 购买 |
5 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.8667 02-12 | 0.76% | 8.33% | 31.70% | 62.41% | 149.73% | 109.86% | -- | 0.15% | 购买 |
6 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.8540 02-12 | 0.76% | 8.33% | 31.65% | 62.25% | 149.23% | 109.02% | -- | 0.00% | 购买 |
7 | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 混合型-偏股 | 4.1320 02-12 | 1.60% | 7.69% | 30.76% | 33.81% | 107.22% | 100.00% | 6.63% | 0.15% | 购买 |
8 | 017102 | 大摩数字经济混合A | 混合型-偏股 | 1.4526 02-12 | 2.04% | 7.60% | 7.73% | 9.32% | 46.31% | 99.12% | -- | 0.15% | 购买 |
9 | 017103 | 大摩数字经济混合C | 混合型-偏股 | 1.4358 02-12 | 2.04% | 7.59% | 7.67% | 9.15% | 45.87% | 97.93% | -- | 0.00% | 购买 |
10 | 320016 | 诺安多策略混合A | 混合型-偏股 | 2.1020 02-12 | 0.38% | 3.91% | 14.99% | 6.05% | 51.77% | 92.84% | 4.58% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
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1 | 016295 | 新华利率债债券E | 债券型-长债 | 1.8069 02-12 | -0.05% | -0.13% | -0.01% | 1.76% | 95.58% | 94.53% | -- | 0.00% | 购买 |
2 | 020070 | 恒生前海恒源臻利债券C | 债券型-混合二级 | 1.1634 02-12 | -0.01% | -0.04% | -0.10% | 0.93% | 1.27% | 49.55% | -- | 0.00% | 购买 |
3 | 020069 | 恒生前海恒源臻利债券A | 债券型-混合二级 | 1.2151 02-12 | -0.01% | -0.04% | -0.09% | 1.06% | 1.65% | 48.74% | -- | 0.08% | 购买 |
4 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 债券型-长债 | 1.4351 02-12 | -0.04% | -0.08% | 0.10% | 1.64% | 35.63% | 38.36% | 44.65% | 0.00% | 购买 |
5 | 020533 | 湘财鑫睿债券C | 债券型-混合二级 | 1.6443 02-12 | 0.00% | -0.01% | 0.08% | 0.18% | 0.46% | 38.30% | -- | 0.00% | 购买 |
6 | 020532 | 湘财鑫睿债券A | 债券型-混合二级 | 1.3562 02-12 | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.20% | 0.52% | 38.11% | -- | 0.08% | 购买 |
7 | 002405 | 光大中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.5134 02-12 | 0.20% | 1.71% | 4.60% | 6.78% | 27.01% | 29.21% | 12.25% | 0.08% | 购买 |
8 | 002406 | 光大中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.4689 02-12 | 0.20% | 1.70% | 4.57% | 6.68% | 26.74% | 28.68% | 10.92% | 0.00% | 购买 |
9 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.8810 02-12 | 1.02% | 3.81% | 8.92% | 7.67% | 27.87% | 27.61% | 14.28% | 0.08% | 购买 |
10 | 100037 | 富国优化增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.7560 02-12 | 1.04% | 3.78% | 8.93% | 7.60% | 27.62% | 27.06% | 12.94% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
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1 | 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.2945 02-12 | 2.85% | 8.69% | 25.04% | 17.79% | 55.10% | 73.74% | -- | 0.12% | 购买 |
2 | 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.2833 02-12 | 2.85% | 8.68% | 24.99% | 17.68% | 54.80% | 73.04% | -- | 0.00% | 购买 |
3 | 017434 | 华宝中证沪港深新消费指数A | 指数型-股票 | 1.2177 02-12 | 2.37% | 7.82% | 22.37% | 13.94% | 58.29% | 72.85% | -- | 0.10% | 购买 |
4 | 018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 指数型-股票 | 1.3178 02-12 | 2.61% | 7.71% | 19.05% | 8.45% | 62.85% | 72.62% | -- | 0.12% | 购买 |
5 | 017435 | 华宝中证沪港深新消费指数C | 指数型-股票 | 1.2097 02-12 | 2.38% | 7.83% | 22.28% | 13.82% | 58.17% | 72.49% | -- | 0.00% | 购买 |
6 | 002236 | 大成360互联网+大数据100A | 指数型-股票 | 2.6213 02-12 | 1.06% | 7.46% | 18.03% | 10.22% | 58.81% | 71.44% | 53.74% | 0.12% | 购买 |
7 | 015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.1234 02-12 | 3.03% | 8.64% | 24.02% | 16.78% | 54.10% | 71.20% | -- | 0.10% | 购买 |
8 | 014543 | 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 指数型-股票 | 1.1932 02-12 | 3.65% | 12.87% | 30.56% | 10.12% | 69.25% | 71.02% | 28.37% | 0.10% | 购买 |
9 | 015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.1210 02-12 | 3.02% | 8.63% | 24.00% | 16.71% | 53.94% | 70.86% | -- | 0.00% | 购买 |
10 | 012371 | 东财互联网A | 指数型-股票 | 0.8272 02-12 | 2.91% | 9.30% | 25.41% | 8.64% | 67.31% | 70.49% | 10.93% | 0.12% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
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1 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 1.0969 02-11 | -1.4000% | 4.15% | 12.95% | 9.47% | 50.78% | 79.50% | 33.62% | 0.15% | 购买 |
2 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 1.0420 02-11 | -1.4100% | 4.10% | 12.83% | 9.14% | 48.52% | 75.75% | 27.71% | 0.00% | 购买 |
3 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | QDII-混合偏股 | 1.5230 02-12 | 2.4900% | 9.03% | 18.01% | 15.67% | 53.93% | 66.85% | -- | 0.18% | 购买 |
4 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | QDII-混合偏股 | 1.4905 02-12 | 2.4800% | 9.00% | 18.24% | 15.74% | 53.23% | 65.15% | -- | 0.00% | 购买 |
5 | 019265 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)A | QDII-混合偏股 | 1.4496 02-11 | -1.3000% | 7.27% | 13.75% | 8.54% | 34.28% | 59.07% | -- | 0.12% | 购买 |
6 | 019266 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)C | QDII-混合偏股 | 1.4389 02-11 | -1.3000% | 7.25% | 13.70% | 8.38% | 33.75% | 58.17% | -- | 0.00% | 购买 |
7 | 160125 | 南方香港优选股票 | QDII-普通股票 | 1.1992 02-11 | -1.6300% | 1.23% | 8.57% | 6.00% | 33.82% | 54.80% | -4.81% | 0.13% | 购买 |
8 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | QDII-混合灵活 | 1.8369 02-11 | -1.1800% | 4.48% | 13.52% | 10.46% | 36.55% | 54.75% | 14.73% | 0.16% | 购买 |
9 | 012379 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 0.7056 02-11 | -2.3700% | 8.64% | 18.27% | 8.01% | 41.54% | 51.22% | -8.08% | 1.50% | 购买 |
10 | 012380 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 0.6930 02-11 | -2.3700% | 8.62% | 18.24% | 7.88% | 41.17% | 50.49% | -9.44% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
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1 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | FOF-进取型 | 1.1745 02-10 | 1.02% | 4.53% | 8.16% | 2.88% | 33.39% | 34.11% | -- | 0.12% | 购买 |
2 | 015237 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.8331 02-10 | 0.65% | 3.77% | 7.59% | -3.69% | 28.74% | 29.60% | -- | 0.10% | 购买 |
3 | 015238 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.8240 02-10 | 0.66% | 3.77% | 7.56% | -3.77% | 28.49% | 29.09% | -- | 0.00% | 购买 |
4 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 0.8315 02-12 | 1.30% | 5.56% | 12.17% | 0.36% | 31.36% | 26.81% | -11.49% | 0.10% | 购买 |
5 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 0.8208 02-12 | 1.30% | 5.54% | 12.13% | 0.26% | 31.08% | 26.30% | -12.55% | 0.00% | 购买 |
6 | 018674 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | FOF-进取型 | 1.0359 02-10 | 0.99% | 4.68% | 10.19% | 6.86% | 27.15% | 24.76% | -- | 0.08% | 购买 |
7 | 017050 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | FOF-进取型 | 1.0650 02-11 | -0.40% | 3.62% | 6.36% | 1.48% | 21.29% | 24.44% | -- | 0.12% | 购买 |
8 | 018675 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | FOF-进取型 | 1.0300 02-10 | 0.99% | 4.66% | 10.16% | 6.76% | 26.93% | 24.31% | -- | 0.00% | 购买 |
9 | 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 0.8342 02-10 | 0.70% | 4.05% | 7.54% | -4.13% | 25.80% | 24.27% | -12.48% | 0.12% | 购买 |
10 | 017051 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | FOF-进取型 | 1.0577 02-11 | -0.41% | 3.59% | 6.31% | 1.37% | 21.04% | 23.95% | -- | 0.00% | 购买 |
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 1.4635 02-12 | 28.17% | 33.47% | 91.68% | 82.64% | -- | 38.39% | 46.35% | 0.15% | 查看详情 |
019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 1.4523 02-12 | 28.11% | 33.26% | 91.12% | 81.56% | -- | 38.30% | 45.23% | 0.00% | 查看详情 |
018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 1.2556 02-12 | 15.63% | 23.92% | 67.64% | 61.24% | -- | 20.75% | 25.56% | 0.15% | 查看详情 |
018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 1.2483 02-12 | 15.63% | 23.85% | 67.38% | 60.66% | -- | 20.74% | 24.83% | 0.00% | 查看详情 |
001048 | 富国新兴产业股票A | 2.6480 02-12 | 16.75% | 23.16% | 73.30% | 94.13% | 57.34% | 18.80% | 164.80% | 0.15% | 查看详情 |
015686 | 富国新兴产业股票C | 2.6080 02-12 | 16.69% | 22.96% | 72.83% | 93.04% | -- | 18.76% | 48.10% | 0.00% | 查看详情 |
015641 | 银华数字经济股票发起式A | 1.4803 02-12 | 16.17% | 20.64% | 105.40% | 101.68% | -- | 13.43% | 48.03% | 0.15% | 查看详情 |
015642 | 银华数字经济股票发起式C | 1.4713 02-12 | 16.08% | 20.52% | 105.06% | 101.13% | -- | 13.33% | 47.13% | 0.00% | 查看详情 |
017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 1.0124 02-12 | 15.37% | 19.94% | 63.00% | 63.37% | -- | 15.61% | 1.24% | 0.15% | 查看详情 |
017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 1.0006 02-12 | 15.30% | 19.76% | 62.51% | 62.41% | -- | 15.53% | 0.06% | 0.00% | 查看详情 |
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基金名称 | 成立来 | 费率 | 操作 |
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永赢先进制造智选混合发起C | 85.40% | 0.00% | 购买 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 91.23% | 0.00% | 购买 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 | 176.11% | 0.12% | 购买 |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 97.91% | 0.12% | 购买 |
鹏华丰禄债券 | 55.27% | 0.08% | 购买 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 406.67% | 0.12% | 购买 |
易方达蓝筹精选混合 | 78.06% | 0.15% | 购买 |
宏利印度股票(QDII) | 46.11% | 0.15% | 购买 |