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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-09-08
单位净值|累计净值		 2026-09-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 基金吧 档案 1.1275 1.1275 1.0714 1.0714 0.0561 5.24% 开放申购 0.15% 购买
2 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 基金吧 档案 1.1026 1.1026 1.0477 1.0477 0.0549 5.24% 开放申购 0.00% 购买
3 000960 招商医药健康产业股票 基金吧 档案 2.5670 2.5670 2.4420 2.4420 0.1250 5.12% 开放申购 0.15% 购买
4 005805 华泰柏瑞医疗健康A 基金吧 档案 2.5977 2.5977 2.4749 2.4749 0.1228 4.96% 开放申购 0.15% 购买
5 011453 华泰柏瑞医疗健康C 基金吧 档案 2.5372 2.5372 2.4172 2.4172 0.1200 4.96% 开放申购 0.00% 购买
6 012186 招商品质成长混合A 基金吧 档案 1.0186 1.0186 0.9725 0.9725 0.0461 4.74% 开放申购 0.15% 购买
7 012187 招商品质成长混合C 基金吧 档案 0.9789 0.9789 0.9347 0.9347 0.0442 4.73% 开放申购 0.00% 购买
8 009360 招商创新增长混合A 基金吧 档案 1.0509 1.0509 1.0049 1.0049 0.0460 4.58% 开放申购 0.15% 购买
9 009361 招商创新增长混合C 基金吧 档案 0.9999 0.9999 0.9561 0.9561 0.0438 4.58% 开放申购 0.00% 购买
10 011373 招商前沿医疗保健股票A 基金吧 档案 0.8284 0.8284 0.7932 0.7932 0.0352 4.44% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-09-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000960 招商医药健康产业股票 基金吧 档案 2.5670 2.5670 2.4420 2.4420 0.1250 5.12% 开放申购 0.15% 购买
2 011373 招商前沿医疗保健股票A 基金吧 档案 0.8284 0.8284 0.7932 0.7932 0.0352 4.44% 开放申购 0.15% 购买
3 011374 招商前沿医疗保健股票C 基金吧 档案 0.7948 0.7948 0.7611 0.7611 0.0337 4.43% 开放申购 0.00% 购买
4 012045 大成医药健康股票A 基金吧 档案 0.6593 0.6593 0.6342 0.6342 0.0251 3.96% 开放申购 0.15% 购买
5 012046 大成医药健康股票C 基金吧 档案 0.6462 0.6462 0.6217 0.6217 0.0245 3.94% 开放申购 0.00% 购买
6 000711 嘉实医疗保健股票 基金吧 档案 2.6030 2.6030 2.5060 2.5060 0.0970 3.87% 开放申购 0.15% 购买
7 014121 大成品质医疗股票A 基金吧 档案 0.8543 0.8543 0.8292 0.8292 0.0251 3.03% 开放申购 0.15% 购买
8 014122 大成品质医疗股票C 基金吧 档案 0.8392 0.8392 0.8146 0.8146 0.0246 3.02% 开放申购 0.00% 购买
9 010434 红土创新医疗保健股票A 基金吧 档案 1.3327 1.3327 1.2969 1.2969 0.0358 2.76% 开放申购 0.15% 购买
10 026154 红土创新医疗保健股票C 基金吧 档案 1.3289 1.3289 1.2932 1.2932 0.0357 2.76% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-09-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 基金吧 档案 1.1275 1.1275 1.0714 1.0714 0.0561 5.24% 开放申购 0.15% 购买
2 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 基金吧 档案 1.1026 1.1026 1.0477 1.0477 0.0549 5.24% 开放申购 0.00% 购买
3 005805 华泰柏瑞医疗健康A 基金吧 档案 2.5977 2.5977 2.4749 2.4749 0.1228 4.96% 开放申购 0.15% 购买
4 011453 华泰柏瑞医疗健康C 基金吧 档案 2.5372 2.5372 2.4172 2.4172 0.1200 4.96% 开放申购 0.00% 购买
5 012186 招商品质成长混合A 基金吧 档案 1.0186 1.0186 0.9725 0.9725 0.0461 4.74% 开放申购 0.15% 购买
6 012187 招商品质成长混合C 基金吧 档案 0.9789 0.9789 0.9347 0.9347 0.0442 4.73% 开放申购 0.00% 购买
7 009360 招商创新增长混合A 基金吧 档案 1.0509 1.0509 1.0049 1.0049 0.0460 4.58% 开放申购 0.15% 购买
8 009361 招商创新增长混合C 基金吧 档案 0.9999 0.9999 0.9561 0.9561 0.0438 4.58% 开放申购 0.00% 购买
9 016060 大成健康产业混合C 基金吧 档案 1.2970 1.2970 1.2460 1.2460 0.0510 4.09% 开放申购 0.00% 购买
10 090020 大成健康产业混合A 基金吧 档案 1.3280 1.3280 1.2760 1.2760 0.0520 4.08% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-09-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 009916 格林泓利增强债券A 基金吧 档案 1.0227 1.0227 1.0126 1.0126 0.0101 1.00% 开放申购 0.08% 购买
2 009917 格林泓利增强债券C 基金吧 档案 0.9938 0.9938 0.9840 0.9840 0.0098 1.00% 开放申购 0.00% 购买
3 519722 交银裕惠纯债债券 基金吧 档案 1.1215 1.1515 1.1122 1.1422 0.0093 0.84% 开放申购 0.03% 购买
4 027416 中欧元利债券A 基金吧 档案 1.0220 1.0220 1.0161 1.0161 0.0059 0.58% 开放申购 0.03% 购买
5 027417 中欧元利债券C 基金吧 档案 1.0214 1.0214 1.0155 1.0155 0.0059 0.58% 开放申购 0.00% 购买
6 027022 中银稳进睿利债券发起A 基金吧 档案 0.9852 0.9852 0.9805 0.9805 0.0047 0.48% 开放申购 0.30% 购买
7 027023 中银稳进睿利债券发起C 基金吧 档案 0.9844 0.9844 0.9797 0.9797 0.0047 0.48% 开放申购 0.00% 购买
8 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 基金吧 档案 1.1543 1.1543 1.1494 1.1494 0.0049 0.43% 开放申购 0.08% 购买
9 008791 招商安华债券A 基金吧 档案 1.2817 1.3145 1.2765 1.3093 0.0052 0.41% 开放申购 0.08% 购买
10 016779 招商安华债券D 基金吧 档案 1.2626 1.2626 1.2575 1.2575 0.0051 0.41% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-09-08
单位净值|累计净值		 2026-09-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159063 粮食ETF南方 基金吧 档案 1.1769 1.1769 1.1305 1.1305 0.0464 4.10% 场内交易 -- 购买
2 159030 粮食ETF华夏 基金吧 档案 0.9844 0.9844 0.9457 0.9457 0.0387 4.09% 场内交易 -- 购买
3 159073 粮食ETF汇添富 基金吧 档案 1.1679 1.1679 1.1221 1.1221 0.0458 4.08% 场内交易 -- 购买
4 159033 粮食ETF国泰 基金吧 档案 1.1151 1.1151 1.0714 1.0714 0.0437 4.08% 场内交易 -- 购买
5 159587 粮食ETF广发 基金吧 档案 1.3509 1.3509 1.2981 1.2981 0.0528 4.07% 场内交易 -- 购买
6 159060 粮食ETF浦银 基金吧 档案 1.1532 1.1532 1.1081 1.1081 0.0451 4.07% 场内交易 -- 购买
7 159038 易方达国证粮食产业ETF 基金吧 档案 1.0555 1.0555 1.0142 1.0142 0.0413 4.07% 场内交易 -- 购买
8 159698 粮食ETF鹏华 基金吧 档案 1.0454 1.0454 1.0048 1.0048 0.0406 4.04% 场内交易 -- 购买
9 159072 粮食ETF景顺 基金吧 档案 1.2627 1.2627 1.2139 1.2139 0.0488 4.02% 场内交易 -- 购买
10 159031 粮食ETF博时 基金吧 档案 1.0889 1.0889 1.0469 1.0469 0.0420 4.01% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-09-08
单位净值|累计净值		 2026-09-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 1.0270 1.0270 1.0233 1.0233 0.0037 0.36% 开放申购 0.00% 购买
2 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0322 1.0322 1.0286 1.0286 0.0036 0.35% 开放申购 0.15% 购买
3 026259 银华医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0954 1.0954 1.0936 1.0936 0.0018 0.16% 开放申购 0.08% 购买
4 026260 银华医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 1.0937 1.0937 1.0919 1.0919 0.0018 0.16% 开放申购 0.00% 购买
5 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.1454 5.9354 4.1492 5.9392 -0.0038 -0.09% 限大额 0.15% 购买
6 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 0.9123 0.9123 0.9140 0.9140 -0.0017 -0.19% 开放申购 1.50% 购买
7 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1345 0.1345 0.1348 0.1348 -0.0003 -0.22% 开放申购 1.50% 购买
8 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 基金吧 档案 0.9360 0.9360 0.9430 0.9430 -0.0070 -0.74% 开放申购 0.80% 购买
9 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 基金吧 档案 0.9343 0.9343 0.9413 0.9413 -0.0070 -0.74% 开放申购 0.00% 购买
10 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.8990 0.8990 0.9058 0.9058 -0.0068 -0.75% 开放申购 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-09-08
单位净值|累计净值		 2026-09-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0143 1.0143 1.0092 1.0092 0.0051 0.51% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9973 0.9973 0.9923 0.9923 0.0050 0.50% 开放申购 0.00% 购买
3 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 1.0056 1.0056 1.0010 1.0010 0.0046 0.46% 开放申购 0.06% 购买
4 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 0.9885 0.9885 0.9840 0.9840 0.0045 0.46% 开放申购 0.00% 购买
5 026127 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0192 1.0192 1.0175 1.0175 0.0017 0.17% 开放申购 0.50% 购买
6 026128 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0178 1.0178 1.0161 1.0161 0.0017 0.17% 开放申购 0.00% 购买
7 026347 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0030 1.0030 1.0016 1.0016 0.0014 0.14% 开放申购 0.05% 购买
8 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0006 1.0006 0.9993 0.9993 0.0013 0.13% 开放申购 0.00% 购买
9 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9384 0.9384 0.9373 0.9373 0.0011 0.12% 开放申购 0.10% 购买
10 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9206 0.9206 0.9195 0.9195 0.0011 0.12% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 8.2952 8.2952 49.69% 90.23% 187.88% 282.85% 208.98% 125.11% 729.52% 0.15% 购买
3 021179 易方达产业机遇混合A 3.1191 3.1191 46.87% 88.69% 177.33% 211.47% -- 121.31% 211.91% 0.15% 购买
4 021180 易方达产业机遇混合C 3.0882 3.0882 46.69% 88.22% 175.95% 208.42% -- 120.57% 208.82% 0.00% 购买
5 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.6669 6.6669 4.89% 72.92% 175.56% 482.92% 355.30% 95.05% 566.69% 0.15% 购买
6 013840 银华集成电路混合A 2.9381 2.9381 22.15% 59.52% 150.63% 335.53% 208.85% 88.27% 193.81% 0.15% 购买
7 013841 银华集成电路混合C 2.9103 2.9103 22.09% 59.35% 150.11% 333.79% 206.99% 88.02% 191.03% 0.00% 购买
8 005844 东方人工智能主题混合A 3.1833 3.1833 25.84% 67.52% 149.36% 328.44% 208.64% 96.08% 218.33% 0.15% 购买
9 017811 东方人工智能主题混合C 3.1407 3.1407 25.71% 67.17% 148.37% 325.05% 204.98% 95.54% 239.79% 0.00% 购买
10 501046 财通多策略福鑫定开混合 8.9459 8.9459 -5.75% 88.39% 147.94% 464.34% 432.18% 94.46% 794.50% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 9.5110 9.9534 22.73% 72.72% 138.80% 330.60% 283.52% 93.86% 1009.26% 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C 9.2880 9.7445 22.61% 72.37% 137.85% 327.13% 278.93% 93.33% 184.74% 0.00% 购买
3 006502 财通集成电路产业股票A 7.2305 7.2305 -7.21% 77.53% 131.09% 475.95% 388.22% 82.79% 623.05% 0.15% 购买
4 006503 财通集成电路产业股票C 6.7955 6.7955 -7.40% 76.82% 129.26% 466.86% 376.68% 81.80% 579.55% 0.00% 购买
5 005628 汇安趋势动力股票A 2.7017 2.7017 24.08% 61.15% 116.80% 201.53% 110.69% 99.03% 170.17% 0.15% 购买
6 005629 汇安趋势动力股票C 2.5840 2.5840 23.92% 60.75% 115.73% 198.52% 107.57% 98.36% 158.40% 0.00% 购买
7 002289 华商改革创新股票A 5.5339 5.5339 25.93% 57.39% 114.07% 257.00% 189.41% 83.85% 453.39% 0.15% 购买
8 016052 华商改革创新股票C 5.3700 5.3700 25.75% 56.81% 112.66% 252.52% 182.75% 82.98% 124.04% 0.00% 购买
9 014736 创金合信专精特新股票发起A 3.1510 3.1510 16.39% 58.36% 112.46% 332.59% 191.54% 81.90% 215.10% 0.15% 购买
10 014737 创金合信专精特新股票发起C 3.0792 3.0792 16.25% 57.96% 111.40% 328.32% 187.19% 81.28% 207.92% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 8.2952 8.2952 49.69% 90.23% 187.88% 282.85% 208.98% 125.11% 729.52% 0.15% 购买
3 021179 易方达产业机遇混合A 3.1191 3.1191 46.87% 88.69% 177.33% 211.47% -- 121.31% 211.91% 0.15% 购买
4 021180 易方达产业机遇混合C 3.0882 3.0882 46.69% 88.22% 175.95% 208.42% -- 120.57% 208.82% 0.00% 购买
5 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.6669 6.6669 4.89% 72.92% 175.56% 482.92% 355.30% 95.05% 566.69% 0.15% 购买
6 013840 银华集成电路混合A 2.9381 2.9381 22.15% 59.52% 150.63% 335.53% 208.85% 88.27% 193.81% 0.15% 购买
7 013841 银华集成电路混合C 2.9103 2.9103 22.09% 59.35% 150.11% 333.79% 206.99% 88.02% 191.03% 0.00% 购买
8 005844 东方人工智能主题混合A 3.1833 3.1833 25.84% 67.52% 149.36% 328.44% 208.64% 96.08% 218.33% 0.15% 购买
9 017811 东方人工智能主题混合C 3.1407 3.1407 25.71% 67.17% 148.37% 325.05% 204.98% 95.54% 239.79% 0.00% 购买
10 501046 财通多策略福鑫定开混合 8.9459 8.9459 -5.75% 88.39% 147.94% 464.34% 432.18% 94.46% 794.50% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005273 华商可转债债券A 2.5724 2.5724 14.14% 19.85% 36.94% 83.77% 70.02% 29.07% 157.24% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 2.4955 2.4955 14.03% 19.61% 36.39% 82.31% 67.99% 28.72% 149.55% 0.00% 购买
3 002924 华商瑞鑫定开债 -- -- 9.30% 10.95% 29.80% 67.25% 56.86% 27.68% 157.40% 0.08% 购买
4 630009 华商稳定增利债券A 2.4810 2.8110 8.86% 14.17% 22.76% 43.74% 38.68% 19.11% 211.62% 0.08% 购买
5 630109 华商稳定增利债券C 2.3240 2.6440 8.80% 13.98% 22.32% 42.58% 37.03% 18.81% 191.80% 0.00% 购买
6 720003 财通收益增强债券A 2.1087 2.4577 2.46% 11.49% 21.93% 66.97% 58.06% 18.56% 178.15% 0.08% 购买
7 003204 财通收益增强债券C 1.9908 2.2678 2.36% 11.27% 21.46% 65.65% 56.19% 18.24% 150.35% 0.00% 购买
8 202105 南方广利回报债券A/B 2.1790 2.5110 1.18% 6.08% 20.45% 61.10% 44.02% 11.50% 175.25% 0.08% 购买
9 202107 南方广利回报债券C 2.2161 2.4331 1.08% 5.87% 19.97% 59.81% 42.33% 11.19% 161.00% 0.00% 购买
10 001045 华夏可转债增强债券A 1.9466 1.9466 -5.77% 3.05% 19.53% 81.38% 48.15% 9.87% 94.66% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 0.9502 2.8506 17.19% 61.60% 132.57% -- -- 83.44% 185.06% -- 购买
2 589020 科创半导体设备ETF鹏华 1.1193 2.2386 17.85% 62.39% 132.56% -- -- 84.16% 123.86% -- 购买
3 513310 中韩半导体ETF华泰柏瑞 4.4188 4.4188 1.37% 33.20% 132.15% 294.99% 277.22% 74.09% 341.88% -- 购买
4 588170 科创半导体ETF华夏 0.9196 2.7588 17.24% 61.77% 132.07% -- -- 83.59% 175.88% -- 购买
5 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 3.6097 3.6097 3.55% 39.20% 130.89% 268.56% -- 77.98% 261.01% 0.12% 购买
6 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 3.6040 3.6040 3.52% 39.13% 130.67% -- -- 77.85% 208.98% 0.00% 购买
7 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 3.5836 3.5836 3.48% 39.02% 130.32% 266.72% -- 77.67% 258.40% 0.00% 购买
8 159327 半导体设备ETF万家 1.0752 3.2256 15.64% 52.97% 123.81% 266.84% -- 76.16% 222.56% -- 购买
9 562590 半导体设备ETF华夏 0.9471 2.8413 15.52% 52.64% 122.62% 264.46% -- 75.78% 184.13% -- 购买
10 159558 半导体设备ETF易方达 1.0517 3.1551 15.28% 52.20% 122.30% 265.51% -- 75.15% 215.51% -- 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- -6.00% 51.63% 100.25% 149.53% 81.88% 68.94% 167.72% 0.00% 购买
2 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- -6.00% 51.63% 100.25% 149.53% 81.88% 68.94% 167.72% 0.00% 购买
3 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- -1.75% 46.28% 97.23% 170.77% 216.49% 69.33% 141.80% 0.16% 购买
4 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- -1.82% 46.04% 96.45% 168.81% 212.20% 68.96% 196.26% 0.00% 购买
5 002891 华夏移动互联混合人民币 -- -- -6.50% 48.92% 91.04% 138.51% 71.32% 62.91% 168.80% 0.15% 购买
6 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- -1.57% 48.52% 90.16% 198.88% 250.73% 56.72% 305.55% 0.15% 购买
7 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- -1.72% 48.06% 88.99% 195.42% 244.66% 56.08% 297.01% 0.00% 购买
8 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- -12.85% 42.74% 86.58% 264.32% 308.41% 55.23% 252.71% 0.15% 购买
9 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- -12.97% 42.35% 85.62% 260.51% 302.82% 54.69% 245.57% 0.00% 购买
10 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) -- -- -3.60% 43.89% 85.41% 158.58% 190.75% 55.18% 200.34% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 4.87% 30.26% 56.33% 148.21% 109.04% 40.97% 91.54% 0.12% 购买
2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 4.79% 30.06% 55.86% 146.71% 107.17% 40.69% 89.25% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 5.50% 28.59% 54.43% 148.11% 109.22% 39.07% 86.48% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 5.42% 28.40% 53.98% 146.65% 107.34% 38.79% 83.85% 0.00% 购买
5 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 4.25% 27.13% 51.28% 128.42% 94.41% 38.21% 65.56% 0.12% 购买
6 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- -1.53% 24.11% 50.88% 136.05% 98.83% 33.82% 76.14% 0.15% 购买
7 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 4.15% 26.87% 50.67% 126.62% 92.09% 37.84% 62.26% 0.00% 购买
8 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- -1.63% 23.86% 50.30% 134.15% 96.45% 33.46% 84.10% 0.00% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- 2.68% 21.37% 37.70% 111.86% 78.69% 28.43% 75.29% 0.15% 购买
10 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y -- -- -9.68% 11.27% 35.82% 71.45% -- 21.73% 61.43% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-09-08
万份收益|7日年化		 2026-09-07
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 000908 农银红利日结货币B 基金吧 档案 0.9869 1.7150% 0.9867 1.3280% 2014-12-19 马逸钧 0.00% 购买
2 000580 中邮货币B 基金吧 档案 0.9630 1.5340% 0.3258 1.1980% 2014-05-28 武志骁 0.00% 购买
3 000907 农银红利日结货币A 基金吧 档案 0.9207 1.4710% 0.9208 1.0850% 2014-12-19 马逸钧 0.00% 购买
4 000576 中邮货币A 基金吧 档案 0.8973 1.2900% 0.2604 0.9540% 2014-05-28 武志骁 0.00% 购买
5 004373 金鹰增益货币B 基金吧 档案 0.7779 1.1340% 0.2290 0.8650% 2017-03-20 陈双双 0.00% 购买
6 002243 东方金证通货币A 基金吧 档案 0.7252 0.8540% 0.1478 0.5490% 2016-03-18 郑雪莹等 0.00% 购买
7 004372 金鹰增益货币A 基金吧 档案 0.7241 0.9430% 0.1764 0.6770% 2017-03-20 陈双双 0.00% 购买
8 004984 鹏扬现金通利货币B 基金吧 档案 0.7182 1.4720% 0.4328 1.2660% 2017-08-10 王莹莹 0.00% 购买
9 004983 鹏扬现金通利货币A 基金吧 档案 0.6638 1.2650% 0.3779 1.0550% 2017-08-10 王莹莹 0.00% 购买
10 310339 申万菱信收益宝货币B 基金吧 档案 0.6000 1.3930% 0.6665 1.3990% 2013-01-21 沈夏 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-09-08
单位净值|累计净值		 2026-09-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-09-08

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-09-08
单位净值|累计净值		 2026-09-07
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159063 粮食ETF南方 基金吧 1.1769 1.1769 1.1305 1.1305 0.0464 4.10%
2 159030 粮食ETF华夏 基金吧 0.9844 0.9844 0.9457 0.9457 0.0387 4.09%
3 159073 粮食ETF汇添富 基金吧 1.1679 1.1679 1.1221 1.1221 0.0458 4.08%
4 159033 粮食ETF国泰 基金吧 1.1151 1.1151 1.0714 1.0714 0.0437 4.08%
5 159587 粮食ETF广发 基金吧 1.3509 1.3509 1.2981 1.2981 0.0528 4.07%
6 159060 粮食ETF浦银 基金吧 1.1532 1.1532 1.1081 1.1081 0.0451 4.07%
7 159038 易方达国证粮食产业ETF 基金吧 1.0555 1.0555 1.0142 1.0142 0.0413 4.07%
8 159698 粮食ETF鹏华 基金吧 1.0454 1.0454 1.0048 1.0048 0.0406 4.04%
9 159072 粮食ETF景顺 基金吧 1.2627 1.2627 1.2139 1.2139 0.0488 4.02%
10 159031 粮食ETF博时 基金吧 1.0889 1.0889 1.0469 1.0469 0.0420 4.01%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-09-08
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 9.5110 09-08 -0.99% -0.08% 4.08% 22.73% 72.72% 138.80% 283.52% 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 9.2880 09-08 -0.99% -0.08% 4.05% 22.61% 72.37% 137.85% 278.93% 0.00% 购买
3 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 7.2305 09-08 -0.45% 2.70% -3.50% -7.21% 77.53% 131.09% 388.22% 0.15% 购买
4 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 6.7955 09-08 -0.46% 2.68% -3.57% -7.40% 76.82% 129.26% 376.68% 0.00% 购买
5 005628 汇安趋势动力股票A 股票型 2.7017 09-08 -0.84% -2.17% -5.19% 24.08% 61.15% 116.80% 110.69% 0.15% 购买
6 005629 汇安趋势动力股票C 股票型 2.5840 09-08 -0.85% -2.18% -5.23% 23.92% 60.75% 115.73% 107.57% 0.00% 购买
7 002289 华商改革创新股票A 股票型 5.5339 09-08 -1.49% -3.68% -7.33% 25.93% 57.39% 114.07% 189.41% 0.15% 购买
8 016052 华商改革创新股票C 股票型 5.3700 09-08 -1.49% -3.69% -7.37% 25.75% 56.81% 112.66% 182.75% 0.00% 购买
9 014736 创金合信专精特新股票发起A 股票型 3.1510 09-08 -1.92% -3.26% -5.94% 16.39% 58.36% 112.46% 191.54% 0.15% 购买
10 014737 创金合信专精特新股票发起C 股票型 3.0792 09-08 -1.92% -3.27% -5.98% 16.25% 57.96% 111.40% 187.19% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 8.2952 09-08 0.80% -1.76% -4.34% 49.69% 90.23% 187.88% 208.98% 0.15% 购买
2 021179 易方达产业机遇混合A 混合型-偏股 3.1191 09-08 0.75% -1.79% -3.80% 46.87% 88.69% 177.33% -- 0.15% 购买
3 021180 易方达产业机遇混合C 混合型-偏股 3.0882 09-08 0.75% -1.81% -3.85% 46.69% 88.22% 175.95% -- 0.00% 购买
4 004320 前海开源沪港深乐享生活 混合型-灵活 6.6669 09-08 -0.31% 4.30% 13.76% 4.89% 72.92% 175.56% 355.30% 0.15% 购买
5 013840 银华集成电路混合A 混合型-偏股 2.9381 09-08 -1.81% -4.41% -8.49% 22.15% 59.52% 150.63% 208.85% 0.15% 购买
6 013841 银华集成电路混合C 混合型-偏股 2.9103 09-08 -1.81% -4.41% -8.50% 22.09% 59.35% 150.11% 206.99% 0.00% 购买
7 005844 东方人工智能主题混合A 混合型-偏股 3.1833 09-08 -1.77% -4.07% -7.09% 25.84% 67.52% 149.36% 208.64% 0.15% 购买
8 017811 东方人工智能主题混合C 混合型-偏股 3.1407 09-08 -1.77% -4.08% -7.13% 25.71% 67.17% 148.37% 204.98% 0.00% 购买
9 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 3.6248 09-08 -0.29% 2.54% -1.25% -8.51% 55.03% 140.95% 327.71% 0.15% 购买
10 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 3.5092 09-08 -0.30% 2.52% -1.30% -8.65% 54.56% 139.52% 320.11% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.5724 09-08 -0.02% -0.02% -2.12% 14.14% 19.85% 36.94% 70.02% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.4955 09-08 -0.02% -0.02% -2.15% 14.03% 19.61% 36.39% 67.99% 0.00% 购买
3 630009 华商稳定增利债券A 债券型-混合二级 2.4810 09-08 -0.08% 0.00% -0.28% 8.86% 14.17% 22.76% 38.68% 0.08% 购买
4 630109 华商稳定增利债券C 债券型-混合二级 2.3240 09-08 -0.09% 0.00% -0.30% 8.80% 13.98% 22.32% 37.03% 0.00% 购买
5 720003 财通收益增强债券A 债券型-混合二级 2.1087 09-08 -0.24% -0.20% -2.04% 2.46% 11.49% 21.93% 58.06% 0.08% 购买
6 003204 财通收益增强债券C 债券型-混合二级 1.9908 09-08 -0.24% -0.21% -2.07% 2.36% 11.27% 21.46% 56.19% 0.00% 购买
7 202105 南方广利回报债券A/B 债券型-混合二级 2.1790 09-08 -0.54% -1.62% -3.76% 1.18% 6.08% 20.45% 44.02% 0.08% 购买
8 202107 南方广利回报债券C 债券型-混合二级 2.2161 09-08 -0.54% -1.62% -3.79% 1.08% 5.87% 19.97% 42.33% 0.00% 购买
9 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.9466 09-08 -0.32% -2.07% -5.37% -5.77% 3.05% 19.53% 48.15% 0.08% 购买
10 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.9180 09-08 -0.32% -2.08% -5.40% -5.87% 2.84% 19.06% 46.40% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 指数型-海外股票 3.6097 09-08 -0.89% 1.39% 5.29% 3.55% 39.20% 130.89% -- 0.12% 购买
2 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 指数型-海外股票 3.6040 09-08 -0.89% 1.39% 5.28% 3.52% 39.13% 130.67% -- 0.00% 购买
3 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 指数型-海外股票 3.5836 09-08 -0.89% 1.38% 5.27% 3.48% 39.02% 130.32% -- 0.00% 购买
4 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.2126 09-08 -1.49% -4.44% -8.35% 15.58% 56.53% 121.44% -- 0.01% 购买
5 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.2082 09-08 -1.49% -4.44% -8.37% 15.53% 56.38% 121.00% -- 0.00% 购买
6 021532 天弘半导体设备指数A 指数型-股票 3.0905 09-08 -1.50% -3.65% -8.52% 15.76% 51.73% 115.80% -- 0.10% 购买
7 021533 天弘半导体设备指数C 指数型-股票 3.0765 09-08 -1.50% -3.65% -8.53% 15.70% 51.57% 115.37% -- 0.00% 购买
8 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.3124 09-08 -1.47% -4.41% -8.22% 14.48% 54.67% 111.62% -- 0.12% 购买
9 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.3076 09-08 -1.47% -4.42% -8.23% 14.42% 54.51% 111.20% -- 0.00% 购买
10 023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.4824 09-08 -1.49% -3.64% -8.46% 14.61% 49.19% 111.18% -- 0.10% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.4180 09-07 0.0000% 2.54% 5.73% -1.75% 46.28% 97.23% 216.49% 0.16% 购买
2 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.3790 09-07 0.0000% 2.54% 5.73% -1.82% 46.04% 96.45% 212.20% 0.00% 购买
3 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII-混合灵活 2.6880 09-07 1.2400% 3.19% 1.24% -6.50% 48.92% 91.04% 71.32% 0.15% 购买
4 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 4.0555 09-07 2.9700% -0.44% -2.36% -1.57% 48.52% 90.16% 250.73% 0.15% 购买
5 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 3.9701 09-07 2.9700% -0.45% -2.41% -1.72% 48.06% 88.99% 244.66% 0.00% 购买
6 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.9239 09-07 2.8300% 2.77% 4.27% -4.16% 40.03% 82.98% 138.10% 0.15% 购买
7 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.8816 09-07 2.8400% 2.76% 4.24% -4.26% 39.75% 82.11% -- 0.00% 购买
8 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.8437 09-07 4.5100% 2.10% 1.45% -15.01% 32.03% 81.67% 200.41% 0.15% 购买
9 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.8152 09-07 4.5100% 2.09% 1.43% -15.08% 31.83% 81.05% 197.75% 0.00% 购买
10 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 6.8288 09-07 0.2600% 2.38% -0.92% -4.92% 39.29% 69.08% 181.18% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.9154 09-07 2.13% -1.49% -1.72% 4.87% 30.26% 56.33% 109.04% 0.12% 购买
2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.8925 09-07 2.13% -1.50% -1.75% 4.79% 30.06% 55.86% 107.17% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.8648 09-07 1.90% -1.48% -2.01% 5.50% 28.59% 54.43% 109.22% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.8385 09-07 1.90% -1.49% -2.03% 5.42% 28.40% 53.98% 107.34% 0.00% 购买
5 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.6556 09-07 1.38% -1.38% -1.71% 4.25% 27.13% 51.28% 94.41% 0.12% 购买
6 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.7614 09-07 2.26% -1.76% -2.32% -1.53% 24.11% 50.88% 98.83% 0.15% 购买
7 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.6226 09-07 1.38% -1.38% -1.74% 4.15% 26.87% 50.67% 92.09% 0.00% 购买
8 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.7529 09-07 1.22% -1.58% -1.93% 2.68% 21.37% 37.70% 78.69% 0.15% 购买
9 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y FOF-均衡型 1.6111 09-04 -0.76% -2.66% 0.84% -9.68% 11.27% 35.82% -- 0.00% 购买
10 018314 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.6026 09-04 -0.76% -2.67% 0.82% -9.72% 11.16% 35.54% -- 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
011373招商前沿医疗保健股票A0.8284 09-085.22%56.72%38.71%16.74%54.18%43.15%-17.16%0.15%查看详情
011374招商前沿医疗保健股票C0.7948 09-085.15%56.40%38.15%15.83%50.59%42.39%-20.52%0.00%查看详情
000960招商医药健康产业股票2.5670 09-082.80%53.07%37.86%21.43%44.86%41.51%156.70%0.15%查看详情
011601前海开源公共卫生股票A0.4851 09-086.01%46.87%19.78%-4.71%25.93%17.83%-51.49%0.15%查看详情
011602前海开源公共卫生股票C0.4748 09-085.98%46.72%19.54%-5.06%24.46%17.52%-52.52%0.00%查看详情
000711嘉实医疗保健股票2.6030 09-080.35%44.85%32.67%10.39%38.02%27.85%160.30%0.15%查看详情
017479广发医药精选股票A1.3322 09-080.41%44.57%17.10%-3.81%35.76%22.53%33.22%0.15%查看详情
017480广发医药精选股票C1.3112 09-080.38%44.39%16.80%-4.27%33.74%22.12%31.12%0.00%查看详情
006228中欧医疗创新股票A1.6618 09-08-1.04%39.26%19.73%-8.48%26.19%15.55%66.18%0.15%查看详情
006229中欧医疗创新股票C1.5647 09-08-1.11%38.97%19.25%-9.19%23.11%14.92%56.47%0.00%查看详情
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    8.36%

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基金名称成立来费率操作
摩根标普500指数(QDII)人民币A71.52%0.12%购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币245.16%0.12%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A75.56%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A129.38%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C128.35%0.00%购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A531.19%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A892.28%0.13%购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A720.50%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C120.82%0.00%购买
广发半导体设备ETF联接C207.04%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A127.19%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-58.84%0.00%购买
南方标普红利低波50ETF联接A89.46%0.12%购买
易方达上证科创50联接C22.73%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A86.82%0.12%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C89.16%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
易方达供给改革混合729.52%0.15%购买
东方人工智能主题混合C239.79%0.00%购买
银华集成电路混合C191.03%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C134.31%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A243.35%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C212.52%0.00%购买
财通成长优选混合A640.00%0.15%购买
财通成长优选混合C324.20%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
中信保诚稳悦债券C47.44%0.00%购买
易方达增强回报债券A291.51%0.08%购买
东方添益债券75.54%0.08%购买
鹏华丰禄债券60.84%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券68.51%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券34.48%0.08%购买
长盛盛裕纯债D19.89%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A30.47%0.05%购买
基金名称7日年化费率操作
兴全天添益货币B1.3120%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.2980%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.2880%0.00%购买
英大现金宝A1.2780%0.00%购买
银华惠增利货币A1.2670%0.00%购买
永赢天天利货币A1.2600%0.00%购买
博时现金宝货币B1.2550%0.00%购买
创金合信货币C1.2540%0.00%购买

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基金拆分

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
027967平安中证农业主题指数发起式A平安基金指数型-股票26/07/07～26/09/18钱晶
027968平安中证农业主题指数发起式C平安基金指数型-股票26/07/07～26/09/18钱晶
027985汇安启明混合A汇安基金混合型-偏股26/07/15～26/09/18柳预才
027986汇安启明混合C汇安基金混合型-偏股26/07/15～26/09/18柳预才
027969交银惠享多资产六个月持有期混合...交银施罗德基金FOF-均衡型26/07/27～26/09/24刘迪
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★187.88%
2华商改革创新股票A★★★★★114.07%
3华商龙头优势混合★★★★★99.89%
4易方达科益混合A★★★★★95.67%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★187.88%
2前海开源沪港深乐享★★★★★175.56%
3银华集成电路混合A★★★★★150.63%
4银华集成电路混合C★★★★★150.11%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★187.88%
2东方惠新灵活配置混★★★★★128.20%
3南方信息创新混合A★★★★★127.98%
4财通价值动量混合A★★★★★127.93%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★187.88%
2前海开源沪港深乐享★★★★★175.56%
3华商均衡成长混合A★★★★★140.95%
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2申万菱信智能驱动22.61%72.37%137.85%
3财通集成电路产业-7.21%77.53%131.09%
4财通集成电路产业-7.40%76.82%129.26%
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序号简称近3月近6月近1年
1华商可转债债券A14.14%19.85%36.94%
2华商可转债债券C14.03%19.61%36.39%
3华商稳定增利债券8.86%14.17%22.76%
4新沃中债0-3年0.35%1.04%22.39%
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序号简称近3月近6月近1年
1易方达供给改革混49.69%90.23%187.88%
2易方达产业机遇混46.87%88.69%177.33%
3易方达产业机遇混46.69%88.22%175.95%
4前海开源沪港深乐4.89%72.92%175.56%
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序号简称近3月近6月近1年
1华夏上证科创板半15.58%56.53%121.44%
2华夏上证科创板半15.53%56.38%121.00%
3天弘半导体设备指15.76%51.73%115.80%
4天弘半导体设备指15.70%51.57%115.37%
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3量魁倚天屠龙私募开放中2026-09-07-5.44%28.13%329.52%
4康曼德优优1号开放中2026-09-07-7.69%3.64%120.78%
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611不知买的啥！能涨？尊重的雷芝菲09-09 06:58:52
812今天又另一个惊奇，重仓股跌成这样了，收益居然有情感智慧的汪昂09-09 06:58:39
1011纳指100小幅回调，小登股油气领涨有潜力之皮特09-09 06:58:28
338115早盘十一号仓09-09 06:58:23
371股价能到十元天剑韧心鬼切09-09 06:57:22
333315利率债人间这一遭09-09 06:56:19
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