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单位净值|累计净值		 2026-10-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014259 百嘉百兴纯债债券A 基金吧 档案 1.1688 1.2047 1.0644 1.1003 0.1044 9.81% 暂停申购 0.06% 购买
2 021322 百嘉百兴纯债债券C 基金吧 档案 1.1688 1.1688 1.0644 1.0644 0.1044 9.81% 暂停申购 0.00% 购买
3 018939 长城景气成长混合A 基金吧 档案 1.1912 1.1912 1.1255 1.1255 0.0657 5.84% 开放申购 0.15% 购买
4 018940 长城景气成长混合C 基金吧 档案 1.1694 1.1694 1.1049 1.1049 0.0645 5.84% 开放申购 0.00% 购买
5 006366 兴业安保优选混合A 基金吧 档案 1.7232 1.7232 1.6323 1.6323 0.0909 5.57% 开放申购 0.15% 购买
6 020107 兴业安保优选混合C 基金吧 档案 1.7089 1.7089 1.6187 1.6187 0.0902 5.57% 限大额 0.00% 购买
7 005967 鹏华创新驱动混合A 基金吧 档案 2.2233 2.2233 2.1174 2.1174 0.1059 5.00% 开放申购 0.15% 购买
8 027063 鹏华创新驱动混合C 基金吧 档案 1.2215 1.2215 1.1633 1.1633 0.0582 5.00% 开放申购 0.00% 购买
9 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 基金吧 档案 0.4935 0.4935 0.4719 0.4719 0.0216 4.58% 开放申购 0.15% 购买
10 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 基金吧 档案 0.4807 0.4807 0.4597 0.4597 0.0210 4.57% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001956 国联安科技动力股票A 基金吧 档案 3.2046 3.2046 3.0851 3.0851 0.1195 3.87% 开放申购 0.15% 购买
2 028310 国联安科技动力股票C 基金吧 档案 3.2041 3.2041 3.0847 3.0847 0.1194 3.87% 开放申购 0.00% 购买
3 025069 景顺长城高端装备股票 基金吧 档案 1.1238 1.1238 1.0839 1.0839 0.0399 3.68% 开放申购 0.15% 购买
4 012496 同泰行业优选股票A 基金吧 档案 0.6218 0.6218 0.6012 0.6012 0.0206 3.43% 开放申购 0.15% 购买
5 012497 同泰行业优选股票C 基金吧 档案 0.6092 0.6092 0.5890 0.5890 0.0202 3.43% 开放申购 0.00% 购买
6 001416 嘉实事件驱动股票 基金吧 档案 1.3240 1.3240 1.2890 1.2890 0.0350 2.72% 开放申购 0.15% 购买
7 005328 前海开源价值策略股票 基金吧 档案 1.0968 1.0968 1.0682 1.0682 0.0286 2.68% 开放申购 0.15% 购买
8 017488 嘉实信息产业股票发起式A 基金吧 档案 2.9382 2.9382 2.8647 2.8647 0.0735 2.57% 开放申购 0.15% 购买
9 017489 嘉实信息产业股票发起式C 基金吧 档案 2.8723 2.8723 2.8004 2.8004 0.0719 2.57% 开放申购 0.00% 购买
10 006081 海富通电子传媒股票A 基金吧 档案 5.2916 5.2916 5.1696 5.1696 0.1220 2.36% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 018939 长城景气成长混合A 基金吧 档案 1.1912 1.1912 1.1255 1.1255 0.0657 5.84% 开放申购 0.15% 购买
2 018940 长城景气成长混合C 基金吧 档案 1.1694 1.1694 1.1049 1.1049 0.0645 5.84% 开放申购 0.00% 购买
3 006366 兴业安保优选混合A 基金吧 档案 1.7232 1.7232 1.6323 1.6323 0.0909 5.57% 开放申购 0.15% 购买
4 020107 兴业安保优选混合C 基金吧 档案 1.7089 1.7089 1.6187 1.6187 0.0902 5.57% 限大额 0.00% 购买
5 005967 鹏华创新驱动混合A 基金吧 档案 2.2233 2.2233 2.1174 2.1174 0.1059 5.00% 开放申购 0.15% 购买
6 027063 鹏华创新驱动混合C 基金吧 档案 1.2215 1.2215 1.1633 1.1633 0.0582 5.00% 开放申购 0.00% 购买
7 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 基金吧 档案 0.4935 0.4935 0.4719 0.4719 0.0216 4.58% 开放申购 0.15% 购买
8 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 基金吧 档案 0.4807 0.4807 0.4597 0.4597 0.0210 4.57% 开放申购 0.00% 购买
9 024473 信澳优势行业混合A 基金吧 档案 2.1106 2.1106 2.0199 2.0199 0.0907 4.49% 开放申购 0.15% 购买
10 024889 信澳优势行业混合C 基金吧 档案 2.1004 2.1004 2.0102 2.0102 0.0902 4.49% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014259 百嘉百兴纯债债券A 基金吧 档案 1.1688 1.2047 1.0644 1.1003 0.1044 9.81% 暂停申购 0.06% 购买
2 021322 百嘉百兴纯债债券C 基金吧 档案 1.1688 1.1688 1.0644 1.0644 0.1044 9.81% 暂停申购 0.00% 购买
3 005246 国泰可转债债券A 基金吧 档案 1.7258 1.7258 1.7044 1.7044 0.0214 1.26% 开放申购 0.08% 购买
4 025464 国泰可转债债券D 基金吧 档案 1.7258 1.7258 1.7045 1.7045 0.0213 1.25% 开放申购 0.00% 购买
5 690002 民生增强收益债券A 基金吧 档案 1.6404 2.3654 1.6228 2.3478 0.0176 1.08% 开放申购 0.08% 购买
6 025048 民生加银增强收益债券E 基金吧 档案 1.6358 1.6358 1.6183 1.6183 0.0175 1.08% 开放申购 0.00% 购买
7 690202 民生增强收益债券C 基金吧 档案 1.5801 2.2501 1.5632 2.2332 0.0169 1.08% 开放申购 0.00% 购买
8 012818 招商享诚增强债券A 基金吧 档案 1.2189 1.2189 1.2061 1.2061 0.0128 1.06% 开放申购 0.08% 购买
9 012819 招商享诚增强债券C 基金吧 档案 1.1950 1.1950 1.1825 1.1825 0.0125 1.06% 开放申购 0.00% 购买
10 008791 招商安华债券A 基金吧 档案 1.2777 1.3105 1.2644 1.2972 0.0133 1.05% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 158009 航空航天ETF南方 基金吧 档案 0.9841 0.9841 0.9488 0.9488 0.0353 3.72% 场内交易 -- 购买
2 159241 航空航天ETF天弘 基金吧 档案 1.0000 1.0000 0.9645 0.9645 0.0355 3.68% 场内交易 -- 购买
3 159227 航空航天ETF华夏 基金吧 档案 0.9709 0.9709 0.9365 0.9365 0.0344 3.67% 场内交易 -- 购买
4 159208 航空航天ETF万家 基金吧 档案 1.0187 1.0187 0.9827 0.9827 0.0360 3.66% 场内交易 -- 购买
5 159267 航天ETF华安 基金吧 档案 0.8238 0.8238 0.7948 0.7948 0.0290 3.65% 场内交易 -- 购买
6 158013 航空航天ETF易方达 基金吧 档案 0.9391 0.9391 0.9061 0.9061 0.0330 3.64% 场内交易 -- 购买
7 158030 航空航天ETF汇添富 基金吧 档案 0.9869 0.9869 0.9524 0.9524 0.0345 3.62% 场内交易 -- 购买
8 512710 军工龙头ETF富国 基金吧 档案 0.6164 1.2328 0.5949 1.1898 0.0215 3.61% 场内交易 -- 购买
9 028090 天弘国证航天航空行业ETF发起联接A 基金吧 档案 1.0214 1.0214 0.9865 0.9865 0.0349 3.54% 开放申购 0.03% 购买
10 028091 天弘国证航天航空行业ETF发起联接C 基金吧 档案 1.0209 1.0209 0.9860 0.9860 0.0349 3.54% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.2441 2.2441 2.2416 2.2416 0.0025 0.11% 限大额 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.2221 2.2221 2.2196 2.2196 0.0025 0.11% 限大额 0.00% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.0047 5.7947 4.0145 5.8045 -0.0098 -0.24% 限大额 0.15% 购买
4 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 基金吧 档案 0.8887 0.8887 0.8909 0.8909 -0.0022 -0.25% 开放申购 0.80% 购买
5 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 基金吧 档案 0.8868 0.8868 0.8890 0.8890 -0.0022 -0.25% 开放申购 0.00% 购买
6 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 0.8683 0.8683 0.8721 0.8721 -0.0038 -0.44% 开放申购 1.50% 购买
7 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1290 0.1290 0.1296 0.1296 -0.0006 -0.46% 开放申购 1.50% 购买
8 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.8623 0.8623 0.8665 0.8665 -0.0042 -0.48% 开放申购 1.50% 购买
9 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.8577 0.8577 0.8619 0.8619 -0.0042 -0.49% 开放申购 0.00% 购买
10 026259 银华医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0049 1.0049 1.0167 1.0167 -0.0118 -1.16% 开放申购 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-10-13
单位净值|累计净值		 2026-10-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8749 0.8749 0.8651 0.8651 0.0098 1.13% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8599 0.8599 0.8503 0.8503 0.0096 1.13% 开放申购 0.00% 购买
3 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8704 0.8704 0.8685 0.8685 0.0019 0.22% 开放申购 0.10% 购买
4 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8536 0.8536 0.8517 0.8517 0.0019 0.22% 开放申购 0.00% 购买
5 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9585 0.9585 0.9579 0.9579 0.0006 0.06% 开放申购 0.12% 购买
6 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9412 0.9412 0.9407 0.9407 0.0005 0.05% 开放申购 0.00% 购买
7 025029 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.0167 1.0167 1.0163 1.0163 0.0004 0.04% 开放申购 0.06% 购买
8 026127 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0157 1.0157 1.0153 1.0153 0.0004 0.04% 开放申购 0.50% 购买
9 025030 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.0146 1.0146 1.0142 1.0142 0.0004 0.04% 开放申购 0.00% 购买
10 026128 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0140 1.0140 1.0137 1.0137 0.0003 0.03% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • QDII
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 013835 中加优享纯债债券C 3.2293 3.2293 222.64% 223.97% 226.52% 224.72% 224.72% 226.95% 222.93% 0.00% 购买
3 002910 易方达供给改革混合 7.8721 7.8721 -0.87% 79.00% 145.63% 212.40% 189.05% 113.63% 687.21% 0.15% 购买
4 021179 易方达产业机遇混合A 2.9530 2.9530 -1.33% 72.27% 137.47% 187.31% -- 109.52% 195.30% 0.15% 购买
5 021180 易方达产业机遇混合C 2.9223 2.9223 -1.45% 71.85% 136.32% 184.46% -- 108.72% 192.23% 0.00% 购买
6 004320 前海开源沪港深乐享生活 5.5466 5.5466 -14.80% 16.88% 132.23% 310.13% 288.77% 62.27% 454.66% 0.15% 购买
7 501046 财通多策略福鑫定开混合 7.5865 7.5865 -20.35% 27.46% 97.08% 269.82% 352.06% 64.91% 658.57% 0.15% 购买
8 011369 华商均衡成长混合A 3.0481 3.0481 -21.52% 4.22% 96.69% 285.06% 275.15% 54.78% 204.81% 0.15% 购买
9 011370 华商均衡成长混合C 2.9492 2.9492 -21.64% 3.91% 95.52% 280.49% 268.51% 54.06% 194.92% 0.00% 购买
10 014915 财通匠心优选一年持有混合A 2.5452 2.5452 -20.00% 27.57% 93.96% 254.98% 335.08% 63.51% 154.52% 0.15% 购买
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累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 6.1316 6.1316 -20.55% 20.49% 85.17% 269.24% 310.14% 55.01% 513.16% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 5.7582 5.7582 -20.71% 20.01% 83.70% 263.41% 300.46% 54.04% 475.82% 0.00% 购买
3 002289 华商改革创新股票A 5.2609 5.2609 -17.30% 49.80% 75.89% 177.99% 180.84% 74.78% 426.09% 0.15% 购买
4 005825 申万菱信智能驱动股票A 8.5900 9.0324 -16.26% 51.31% 75.83% 228.73% 253.31% 75.09% 901.84% 0.15% 购买
5 015159 申万菱信智能驱动股票C 8.3855 8.8420 -16.35% 51.01% 75.14% 226.03% 249.08% 74.55% 157.07% 0.00% 购买
6 016052 华商改革创新股票C 5.1021 5.1021 -17.43% 49.25% 74.72% 174.48% 174.31% 73.85% 112.86% 0.00% 购买
7 005628 汇安趋势动力股票A 2.5342 2.5342 -20.85% 48.90% 71.74% 125.95% 95.07% 86.70% 153.42% 0.15% 购买
8 005629 汇安趋势动力股票C 2.4226 2.4226 -20.95% 48.53% 70.89% 123.69% 92.18% 85.97% 142.26% 0.00% 购买
9 001040 新华策略精选股票A 3.4586 3.8966 -11.01% 18.68% 69.21% 222.78% 171.50% 54.51% 332.35% 0.15% 购买
10 025415 新华策略精选股票C 3.4452 3.4452 -11.10% 18.44% 68.54% -- -- 54.02% 59.90% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 7.8721 7.8721 -0.87% 79.00% 145.63% 212.40% 189.05% 113.63% 687.21% 0.15% 购买
3 021179 易方达产业机遇混合A 2.9530 2.9530 -1.33% 72.27% 137.47% 187.31% -- 109.52% 195.30% 0.15% 购买
4 021180 易方达产业机遇混合C 2.9223 2.9223 -1.45% 71.85% 136.32% 184.46% -- 108.72% 192.23% 0.00% 购买
5 004320 前海开源沪港深乐享生活 5.5466 5.5466 -14.80% 16.88% 132.23% 310.13% 288.77% 62.27% 454.66% 0.15% 购买
6 501046 财通多策略福鑫定开混合 7.5865 7.5865 -20.35% 27.46% 97.08% 269.82% 352.06% 64.91% 658.57% 0.15% 购买
7 011369 华商均衡成长混合A 3.0481 3.0481 -21.52% 4.22% 96.69% 285.06% 275.15% 54.78% 204.81% 0.15% 购买
8 011370 华商均衡成长混合C 2.9492 2.9492 -21.64% 3.91% 95.52% 280.49% 268.51% 54.06% 194.92% 0.00% 购买
9 014915 财通匠心优选一年持有混合A 2.5452 2.5452 -20.00% 27.57% 93.96% 254.98% 335.08% 63.51% 154.52% 0.15% 购买
10 014916 财通匠心优选一年持有混合C 2.4551 2.4551 -20.16% 27.07% 92.44% 249.38% 324.76% 62.50% 145.51% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013835 中加优享纯债债券C 3.2293 3.2293 222.64% 223.97% 226.52% 224.72% 224.72% 226.95% 222.93% 0.00% 购买
2 002924 华商瑞鑫定开债 -- -- 0.39% 16.08% 27.56% 50.38% 57.13% 26.74% 155.50% 0.08% 购买
3 005273 华商可转债债券A 2.4980 2.4980 -3.96% 23.05% 26.36% 68.93% 63.71% 25.34% 149.80% 0.08% 购买
4 005284 华商可转债债券C 2.4223 2.4223 -4.06% 22.80% 25.85% 67.58% 61.75% 24.94% 142.23% 0.00% 购买
5 630009 华商稳定增利债券A 2.4820 2.8120 0.45% 16.09% 19.50% 37.66% 38.66% 19.16% 211.74% 0.08% 购买
6 003809 招商招顺纯债A 1.3658 1.5383 1.08% 1.61% 19.33% 21.62% 25.72% 18.72% 60.17% 0.08% 购买
7 003810 招商招顺纯债C 1.3525 1.4445 1.03% 1.52% 19.08% 21.13% 24.95% 18.54% 47.01% 0.00% 购买
8 630109 华商稳定增利债券C 2.3230 2.6430 0.30% 15.86% 19.01% 36.57% 36.89% 18.76% 191.67% 0.00% 购买
9 720003 财通收益增强债券A 2.0038 2.3528 -6.56% 6.35% 14.64% 44.80% 50.73% 12.66% 164.32% 0.08% 购买
10 003204 财通收益增强债券C 1.8910 2.1680 -6.65% 6.14% 14.18% 43.65% 48.93% 12.31% 137.80% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 3.3429 3.3429 -14.05% 27.98% 73.77% 189.45% 230.55% 64.82% 234.32% 0.12% 购买
2 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 3.3375 3.3375 -14.06% 27.92% 73.61% -- -- 64.70% 186.14% 0.00% 购买
3 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 3.3180 3.3180 -14.10% 27.82% 73.34% 188.02% 228.16% 64.50% 231.83% 0.00% 购买
4 513310 中韩半导体ETF华泰柏瑞 4.1079 4.1079 -15.36% 25.42% 72.66% 197.98% 249.94% 61.84% 310.79% -- 购买
5 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 0.9044 2.7132 -27.72% 55.01% 69.36% -- -- 74.59% 171.32% -- 购买
6 589020 科创半导体设备ETF鹏华 1.0649 2.1298 -27.86% 55.70% 69.22% -- -- 75.21% 112.98% -- 购买
7 588170 科创半导体ETF华夏 0.8755 2.6265 -27.95% 55.26% 68.87% -- -- 74.79% 162.65% -- 购买
8 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.1130 2.1130 -25.78% 50.64% 63.51% -- -- 67.71% 111.30% 0.10% 购买
9 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.1083 2.1083 -25.82% 50.49% 63.18% -- -- 67.45% 110.83% 0.00% 购买
10 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.2137 2.2137 -24.98% 48.57% 62.29% -- -- 64.59% 121.37% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 39.78% 26.34% 89.40% 67.68% 68.34% 95.86% 106.15% 0.00% 购买
2 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 39.70% 26.17% 88.88% 67.19% 67.29% 95.35% 97.24% 0.00% 购买
3 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- -9.45% 22.35% 87.14% 108.43% 82.73% 68.64% 167.25% 0.00% 购买
4 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- -9.45% 22.35% 87.14% 108.43% 82.73% 68.64% 167.25% 0.00% 购买
5 501018 南方原油A -- -- 38.31% 23.51% 84.33% 65.24% 63.44% 90.57% 111.11% 0.12% 购买
6 006476 南方原油C -- -- 38.22% 23.34% 83.78% 64.00% 60.09% 90.17% 44.97% 0.00% 购买
7 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- -6.75% 28.08% 80.24% 134.31% 210.79% 67.37% 139.00% 0.16% 购买
8 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- -6.82% 27.91% 79.60% 132.54% 206.52% 66.97% 192.78% 0.00% 购买
9 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 38.40% 23.86% 79.48% 59.62% 57.86% 87.52% 100.80% 0.12% 购买
10 003321 易方达原油C类人民币 -- -- 38.29% 23.68% 78.95% 59.09% 56.86% 87.11% 92.09% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- -13.26% 16.49% 33.60% 97.51% 96.08% 30.00% 76.63% 0.12% 购买
2 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- -10.89% 15.52% 33.34% 88.78% 86.19% 30.11% 55.86% 0.12% 购买
3 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- -13.32% 16.31% 33.20% 96.32% 94.33% 29.70% 74.47% 0.00% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- -12.92% 16.48% 32.92% 98.99% 97.44% 29.08% 73.08% 0.12% 购买
5 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- -10.98% 15.29% 32.81% 87.28% 83.96% 29.71% 52.69% 0.00% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- -12.99% 16.31% 32.53% 97.79% 95.68% 28.78% 70.59% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- -21.62% 8.64% 27.46% 90.21% 81.63% 20.86% 59.07% 0.15% 购买
8 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- -21.70% 8.42% 26.96% 88.67% 79.46% 20.48% 66.19% 0.00% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- -11.73% 10.01% 20.86% 71.60% 66.84% 18.96% 62.37% 0.15% 购买
10 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y -- -- -19.58% 6.98% 18.31% 54.74% -- 17.15% 55.36% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-10-13
万份收益|7日年化		 2026-10-12
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 003589 东吴增鑫宝货币B 基金吧 档案 0.8444 1.4060% 0.2973 1.1190% 2016-11-07 王明欣等 0.00% 购买
2 003588 东吴增鑫宝货币A 基金吧 档案 0.7776 1.1630% 0.2338 0.8770% 2016-11-07 王明欣等 0.00% 购买
3 583101 东吴货币B 基金吧 档案 0.6507 1.5580% 0.6975 1.3820% 2010-05-11 邵笛等 0.00% 购买
4 004078 金信民发货币B 基金吧 档案 0.6302 1.2670% 0.2918 1.0960% 2016-12-16 杨杰等 0.00% 购买
5 583001 东吴货币A 基金吧 档案 0.5820 1.3150% 0.6324 1.1410% 2010-05-11 邵笛等 0.00% 购买
6 004077 金信民发货币A 基金吧 档案 0.5647 1.0230% 0.2238 0.8520% 2016-12-16 杨杰等 0.00% 购买
7 001987 东方金元宝货币A 基金吧 档案 0.5561 1.2180% 0.4034 1.0440% 2015-11-23 郑雪莹 0.00% 购买
8 003994 华富货币B 基金吧 档案 0.4940 1.1020% 0.2675 0.9830% 2017-05-31 马思嘉 0.00% 购买
9 004152 先锋日添利B 基金吧 档案 0.4776 1.2830% 0.3293 1.2040% 2017-04-14 杜旭等 0.00% 购买
10 004151 先锋日添利A 基金吧 档案 0.4391 1.1380% 0.2906 1.0600% 2017-04-14 杜旭等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-10-13

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-10-13
单位净值|累计净值		 2026-10-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-10-13

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-10-13
单位净值|累计净值		 2026-10-12
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 158009 航空航天ETF南方 基金吧 0.9841 0.9841 0.9488 0.9488 0.0353 3.72%
2 159241 航空航天ETF天弘 基金吧 1.0000 1.0000 0.9645 0.9645 0.0355 3.68%
3 159227 航空航天ETF华夏 基金吧 0.9709 0.9709 0.9365 0.9365 0.0344 3.67%
4 159208 航空航天ETF万家 基金吧 1.0187 1.0187 0.9827 0.9827 0.0360 3.66%
5 159267 航天ETF华安 基金吧 0.8238 0.8238 0.7948 0.7948 0.0290 3.65%
6 158013 航空航天ETF易方达 基金吧 0.9391 0.9391 0.9061 0.9061 0.0330 3.64%
7 158030 航空航天ETF汇添富 基金吧 0.9869 0.9869 0.9524 0.9524 0.0345 3.62%
8 512710 军工龙头ETF富国 基金吧 0.6164 1.2328 0.5949 1.1898 0.0215 3.61%
9 563380 航空航天ETF华泰柏瑞 基金吧 0.9203 0.9203 0.8905 0.8905 0.0298 3.35%
10 560710 船舶ETF富国 基金吧 0.9552 0.9552 0.9262 0.9262 0.0290 3.13%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-10-13
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 6.1316 10-13 2.21% -10.70% -17.35% -20.55% 20.49% 85.17% 310.14% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 5.7582 10-13 2.20% -10.73% -17.41% -20.71% 20.01% 83.70% 300.46% 0.00% 购买
3 002289 华商改革创新股票A 股票型 5.2609 10-13 0.34% -2.98% -2.45% -17.30% 49.80% 75.89% 180.84% 0.15% 购买
4 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 8.5900 10-13 0.93% -7.55% -7.65% -16.26% 51.31% 75.83% 253.31% 0.15% 购买
5 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 8.3855 10-13 0.93% -7.56% -7.68% -16.35% 51.01% 75.14% 249.08% 0.00% 购买
6 016052 华商改革创新股票C 股票型 5.1021 10-13 0.34% -3.00% -2.51% -17.43% 49.25% 74.72% 174.31% 0.00% 购买
7 005628 汇安趋势动力股票A 股票型 2.5342 10-13 0.57% -5.07% -3.99% -20.85% 48.90% 71.74% 95.07% 0.15% 购买
8 005629 汇安趋势动力股票C 股票型 2.4226 10-13 0.57% -5.09% -4.03% -20.95% 48.53% 70.89% 92.18% 0.00% 购买
9 001040 新华策略精选股票A 股票型 3.4586 10-13 1.00% -7.76% -3.95% -11.01% 18.68% 69.21% 171.50% 0.15% 购买
10 025415 新华策略精选股票C 股票型 3.4452 10-13 1.00% -7.77% -3.99% -11.10% 18.44% 68.54% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 7.8721 10-13 0.24% -0.95% -2.75% -0.87% 79.00% 145.63% 189.05% 0.15% 购买
2 021179 易方达产业机遇混合A 混合型-偏股 2.9530 10-13 0.39% -0.99% -2.94% -1.33% 72.27% 137.47% -- 0.15% 购买
3 021180 易方达产业机遇混合C 混合型-偏股 2.9223 10-13 0.39% -1.01% -2.98% -1.45% 71.85% 136.32% -- 0.00% 购买
4 004320 前海开源沪港深乐享生活 混合型-灵活 5.5466 10-13 2.46% -10.73% -16.15% -14.80% 16.88% 132.23% 288.77% 0.15% 购买
5 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 3.0481 10-13 1.73% -11.49% -17.86% -21.52% 4.22% 96.69% 275.15% 0.15% 购买
6 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 2.9492 10-13 1.73% -11.51% -17.90% -21.64% 3.91% 95.52% 268.51% 0.00% 购买
7 001480 财通成长优选混合A 混合型-灵活 6.3160 10-13 2.12% -10.21% -16.46% -19.82% 23.34% 89.78% 348.58% 0.15% 购买
8 024459 华商致远回报混合A 混合型-偏股 2.4609 10-13 0.65% -12.10% -18.34% -23.08% -1.56% 89.53% -- 0.15% 购买
9 021528 财通成长优选混合C 混合型-灵活 3.6190 10-13 2.12% -10.22% -16.48% -19.90% 23.14% 89.08% -- 0.00% 购买
10 024460 华商致远回报混合C 混合型-偏股 2.4431 10-13 0.65% -12.12% -18.39% -23.20% -1.86% 88.44% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013835 中加优享纯债债券C 债券型-利率债 3.2293 10-13 0.02% 221.61% 222.19% 222.64% 223.97% 226.52% 224.72% 0.00% 购买
2 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.4980 10-13 -0.41% -0.76% -1.84% -3.96% 23.05% 26.36% 63.71% 0.08% 购买
3 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.4223 10-13 -0.42% -0.78% -1.88% -4.06% 22.80% 25.85% 61.75% 0.00% 购买
4 630009 华商稳定增利债券A 债券型-混合二级 2.4820 10-13 -0.08% 0.28% 0.53% 0.45% 16.09% 19.50% 38.66% 0.08% 购买
5 003809 招商招顺纯债A 债券型-长债 1.3658 10-13 0.01% 0.14% 0.46% 1.08% 1.61% 19.33% 25.72% 0.08% 购买
6 003810 招商招顺纯债C 债券型-长债 1.3525 10-13 0.01% 0.13% 0.45% 1.03% 1.52% 19.08% 24.95% 0.00% 购买
7 630109 华商稳定增利债券C 债券型-混合二级 2.3230 10-13 -0.09% 0.22% 0.48% 0.30% 15.86% 19.01% 36.89% 0.00% 购买
8 720003 财通收益增强债券A 债券型-混合二级 2.0038 10-13 0.57% -2.86% -5.02% -6.56% 6.35% 14.64% 50.73% 0.08% 购买
9 003204 财通收益增强债券C 债券型-混合二级 1.8910 10-13 0.57% -2.87% -5.05% -6.65% 6.14% 14.18% 48.93% 0.00% 购买
10 630007 华商稳健双利债券A 债券型-混合二级 1.8260 10-13 -0.11% 0.16% 0.33% 0.05% 10.53% 13.00% 26.91% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 指数型-海外股票 3.3429 10-13 -2.83% -7.14% -5.81% -14.05% 27.98% 73.77% 230.55% 0.12% 购买
2 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 指数型-海外股票 3.3375 10-13 -2.82% -7.14% -5.81% -14.06% 27.92% 73.61% -- 0.00% 购买
3 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 指数型-海外股票 3.3180 10-13 -2.82% -7.15% -5.82% -14.10% 27.82% 73.34% 228.16% 0.00% 购买
4 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.1130 10-13 1.07% -3.74% -2.35% -25.78% 50.64% 63.51% -- 0.10% 购买
5 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.1083 10-13 1.07% -3.76% -2.37% -25.82% 50.49% 63.18% -- 0.00% 购买
6 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.2137 10-13 1.06% -3.72% -2.17% -24.98% 48.57% 62.29% -- 0.12% 购买
7 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.2086 10-13 1.06% -3.73% -2.19% -25.02% 48.42% 61.98% -- 0.00% 购买
8 008326 东财通信A 指数型-股票 3.7962 10-13 2.24% -9.54% -15.76% -21.73% 4.38% 60.75% 258.94% 0.10% 购买
9 008327 东财通信C 指数型-股票 3.7328 10-13 2.23% -9.55% -15.78% -21.78% 4.25% 60.35% 256.25% 0.00% 购买
10 021532 天弘半导体设备指数A 指数型-股票 2.8717 10-13 0.49% -4.52% -5.01% -26.09% 42.44% 56.04% -- 0.10% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.3900 10-12 -3.0000% -4.32% -1.08% -6.75% 28.08% 80.24% 210.79% 0.16% 购买
2 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.3510 10-12 -2.9700% -4.31% -1.09% -6.82% 27.91% 79.60% 206.52% 0.00% 购买
3 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII-混合灵活 2.6640 10-12 -3.5500% -5.83% -1.70% -10.36% 19.95% 77.25% 71.32% 0.15% 购买
4 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.8764 10-12 -1.5800% -1.49% 0.28% -4.35% 28.81% 69.43% 138.51% 0.15% 购买
5 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.8336 10-12 -1.5800% -1.50% 0.24% -4.45% 28.54% 68.65% -- 0.00% 购买
6 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 6.9614 10-12 -2.3800% -2.77% 1.44% -6.31% 21.70% 67.92% 186.48% 0.15% 购买
7 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 6.9018 10-12 -2.3800% -2.78% 1.41% -6.40% 21.43% 67.21% -- 0.00% 购买
8 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 3.8371 10-12 -2.6700% -6.34% -5.01% -17.50% 24.44% 61.86% 228.32% 0.15% 购买
9 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 3.7541 10-12 -2.6800% -6.36% -5.06% -17.63% 24.07% 60.89% 222.60% 0.00% 购买
10 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.5733 10-12 -4.0900% -8.08% -8.53% -23.01% 5.52% 53.50% 172.11% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.7663 10-12 -2.09% -4.11% -6.48% -13.26% 16.49% 33.60% 96.08% 0.12% 购买
2 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.5586 10-12 -1.49% -2.88% -4.84% -10.89% 15.52% 33.34% 86.19% 0.12% 购买
3 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.7447 10-12 -2.09% -4.13% -6.50% -13.32% 16.31% 33.20% 94.33% 0.00% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.7308 10-12 -1.98% -3.74% -5.93% -12.92% 16.48% 32.92% 97.44% 0.12% 购买
5 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.5269 10-12 -1.50% -2.89% -4.88% -10.98% 15.29% 32.81% 83.96% 0.00% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.7059 10-12 -1.98% -3.75% -5.95% -12.99% 16.31% 32.53% 95.68% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.5907 10-12 -1.74% -4.47% -8.14% -21.62% 8.64% 27.46% 81.63% 0.15% 购买
8 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.6237 10-12 -1.69% -3.32% -5.74% -11.73% 10.01% 20.86% 66.84% 0.15% 购买
9 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y FOF-均衡型 1.5505 10-09 0.19% -2.01% -5.42% -19.58% 6.98% 18.31% -- 0.00% 购买
10 018314 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.5420 10-09 0.19% -2.01% -5.44% -19.62% 6.88% 18.06% -- 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
011373招商前沿医疗保健股票A0.8637 10-138.87%28.09%36.27%30.45%39.58%49.25%-13.63%0.15%查看详情
011374招商前沿医疗保健股票C0.8280 10-138.78%27.82%35.74%29.40%36.27%48.33%-17.20%0.00%查看详情
000960招商医药健康产业股票2.6980 10-1310.03%25.37%35.10%37.72%32.00%48.73%169.80%0.15%查看详情
017479广发医药精选股票A1.3616 10-137.19%18.16%16.81%9.58%37.59%25.24%36.16%0.15%查看详情
017480广发医药精选股票C1.3396 10-137.15%18.04%16.53%9.04%35.55%24.76%33.96%0.00%查看详情
011601前海开源公共卫生股票A0.4634 10-131.33%14.76%11.72%0.28%14.53%12.56%-53.66%0.15%查看详情
011824浙商汇金量化臻选股票A1.2044 10-133.15%14.65%1.60%1.40%46.99%3.05%20.44%0.15%查看详情
011602前海开源公共卫生股票C0.4534 10-131.32%14.64%11.51%-0.11%13.18%12.23%-54.66%0.00%查看详情
022164西部利得央企优选股票A1.1002 10-132.11%14.53%4.32%12.85%--7.07%34.30%0.15%查看详情
011825浙商汇金量化臻选股票C1.1730 10-133.10%14.51%1.35%0.89%44.81%2.64%17.30%0.00%查看详情
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    5.54%

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    避险品种

    招商产业债券A

    1.74%

    近1年

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  • 鹏扬基金

    日日分红 天天见利

    鹏扬现金通利货币A

    0.9940%

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基金名称成立来费率操作
摩根标普500指数(QDII)人民币A72.37%0.12%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币C53.79%0.00%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A80.53%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A135.98%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C134.90%0.00%购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币254.88%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A921.08%0.13%购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A744.76%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
南方标普红利低波50ETF联接A94.75%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A113.76%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-61.27%0.00%购买
易方达消费行业股票176.40%0.15%购买
易方达沪深300ETF联接A76.26%0.12%购买
财通集成电路产业股票C475.82%0.00%购买
东财通信C273.28%0.00%购买
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C110.83%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
国泰黄金ETF联接A225.99%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C196.63%0.00%购买
易方达供给改革混合687.21%0.15%购买
永赢科技智选混合发起C379.59%0.00%购买
信澳业绩驱动混合C140.46%0.00%购买
财通成长优选混合A531.60%0.15%购买
财通成长优选混合C261.90%0.00%购买
东方人工智能主题混合C226.40%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
易方达增强回报债券A292.01%0.08%购买
中信保诚稳达C36.14%0.00%购买
东方添益债券76.61%0.08%购买
鹏华丰禄债券61.67%0.08%购买
华安安和债券C28.03%0.00%购买
长盛盛裕纯债D20.41%0.06%购买
国寿安保尊益信用纯债债券69.05%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券34.98%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
兴全天添益货币B1.3070%0.00%购买
英大现金宝A1.2770%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.2680%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.2620%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.2600%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.2600%0.00%购买
博时现金宝货币B1.2580%0.00%购买
平安金管家货币D1.2490%0.00%购买

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新发基金

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申购状态

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
027975东兴增利债券A东兴基金债券型-混合二级26/08/24～26/10/23陈工文 李兵伟
561270家电龙头ETF鹏华鹏华基金指数型-股票26/08/24～26/11/20王力
027976东兴增利债券C东兴基金债券型-混合二级26/08/24～26/10/23陈工文 李兵伟
026921天弘中证港股通互联网指数C天弘基金指数型-股票26/08/25～26/11/20林心龙
026920天弘中证港股通互联网指数A天弘基金指数型-股票26/08/25～26/11/20林心龙
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★145.63%
2华商改革创新股票A★★★★★75.89%
3易方达科益混合A★★★★★60.51%
4易方达科益混合C★★★★★59.05%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★145.63%
2前海开源沪港深乐享★★★★★132.23%
3财通多策略福鑫定开★★★★★97.08%
4华商均衡成长混合A★★★★★96.69%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★145.63%
2财通价值动量混合A★★★★★79.79%
3国富全球科技互联混★★★★★77.28%
4易方达瑞享混合I★★★★★72.44%
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1易方达供给改革混合★★★★★145.63%
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1中加优享纯债债券222.64%223.97%226.52%
2华商可转债债券A-3.96%23.05%26.36%
3华商可转债债券C-4.06%22.80%25.85%
4华商稳定增利债券0.45%16.09%19.50%
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序号简称近3月近6月近1年
1易方达供给改革混-0.87%79.00%145.63%
2易方达产业机遇混-1.33%72.27%137.47%
3易方达产业机遇混-1.45%71.85%136.32%
4前海开源沪港深乐-14.80%16.88%132.23%
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序号简称近3月近6月近1年
1华夏上证科创板半-25.78%50.64%63.51%
2华夏上证科创板半-25.82%50.49%63.18%
3华泰柏瑞上证科创-24.98%48.57%62.29%
4华泰柏瑞上证科创-25.02%48.42%61.98%
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