基金数据

更多

投资工具

更多

资讯互动

更多

基金交易

免费开户 更多

行情中心

热门：

追求高收益基金

更多>

追求高收益基金

优选稳健理财

更多>

精选热门债券型基金

热门主题

更多>

精选市场热门基金

存储芯片

近1年224.52%

光模块

近1年186.28%

CPO

近1年154.19%

半导体

近1年148.55%

通信设备

近1年147.05%

高端理财

更多>

良好收益，品类丰富

天天基金是证监会批准的首批独立基金销售机构
上市公司东方财富全资公司，交易安全有保障！

申购费率1折起7×24小时快捷开户

产品交易服务费率

帮助中心|开户演示|安全保障|机构登录

基金行情

刷新 更多

净值

领涨

点此查看大图 点此下载手机版，行情资讯及时掌握
点此查看大图 点此下载手机版，行情资讯及时掌握

活期宝  灵活取现,最快1秒到账

充值

关联基金最高7日年化  1.40%  2026-09-04  快取单日限额  最高超50万元

指数宝  看好的盘不错过

购买

沪深东财科创50C近1年31.01%
东财创业板C近1年17.56%
全球博时标普500ETF近1年14.34%
广发纳斯达克100E近1年18.27%
行业易方达创业板ETF联近1年19.18%

基金导读

易方达供给改革混成立来 728.43%1折购买
易方达产业机遇混成立来 211.70%1折购买
前海开源沪港深乐成立来 522.03%1折购买
银华集成电路混合成立来 188.38%1折购买

更多1折基金|热销榜

高端理财 良好收益，品类丰富

开源安盈1号近1年  2.25%购买

正己守道，守正出新，年化业绩基准5%

国泰君安君享指数成立以来  201.79%购买

研究优选，指数增强

更多高端理财|私募宝|固定收益|权益产品

基金导购

进入基金导购

上线基金超2万只，总有一款适合你

基金近1年来收益消费电子光模块贵金属传媒投资风向就看新基金
开始筛选

财富号热门基金去看看

先进制造助力大国崛起

同泰慧利混合A成立以来  0.92%购买

新产业代表：光伏/汽车/电池

红土创新新兴产业...近2年  398.96%购买

基金数据

股票型基金近1年涨幅排行榜下载手机版 随时查收益

基金净值

基金排行

货币基金

场内基金

基金超市

|

自选基金

更多
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF

交易日 16：00～23：00 更新当日净值

序号 基金代码 简称 相关链接 2026-09-04
单位净值|累计净值		 2026-09-03
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005106 银华农业产业股票发起式A 基金吧 档案 1.2760 1.2760 1.2063 1.2063 0.0697 5.78% 开放申购 0.15% 购买
2 014064 银华农业产业股票发起式C 基金吧 档案 1.2643 1.2643 1.1953 1.1953 0.0690 5.77% 开放申购 0.00% 购买
3 008424 国联品牌优选混合A 基金吧 档案 0.5825 0.5825 0.5546 0.5546 0.0279 5.03% 开放申购 0.15% 购买
4 008425 国联品牌优选混合C 基金吧 档案 0.5514 0.5514 0.5250 0.5250 0.0264 5.03% 开放申购 0.00% 购买
5 027651 东财农业智选混合发起式C 基金吧 档案 1.0963 1.0963 1.0467 1.0467 0.0496 4.74% 开放申购 0.00% 购买
6 027650 东财农业智选混合发起式A 基金吧 档案 1.0965 1.0965 1.0470 1.0470 0.0495 4.73% 开放申购 0.08% 购买
7 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 基金吧 档案 0.7094 0.7094 0.6803 0.6803 0.0291 4.28% 开放申购 0.00% 购买
8 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 基金吧 档案 0.7019 0.7019 0.6731 0.6731 0.0288 4.28% 开放申购 0.00% 购买
9 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 基金吧 档案 0.7128 0.7128 0.6836 0.6836 0.0292 4.27% 开放申购 0.10% 购买
10 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 基金吧 档案 0.8053 0.8053 0.7726 0.7726 0.0327 4.23% 开放申购 0.12% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-09-04
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-09-04
单位净值|累计净值		 2026-09-03
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005106 银华农业产业股票发起式A 基金吧 档案 1.2760 1.2760 1.2063 1.2063 0.0697 5.78% 开放申购 0.15% 购买
2 014064 银华农业产业股票发起式C 基金吧 档案 1.2643 1.2643 1.1953 1.1953 0.0690 5.77% 开放申购 0.00% 购买
3 003634 嘉实农业产业股票A 基金吧 档案 1.2521 1.2521 1.2015 1.2015 0.0506 4.21% 开放申购 0.15% 购买
4 015468 嘉实农业产业股票C 基金吧 档案 0.5672 0.5672 0.5443 0.5443 0.0229 4.21% 开放申购 0.00% 购买
5 001195 工银农业产业股票 基金吧 档案 1.0550 1.0550 1.0220 1.0220 0.0330 3.23% 开放申购 0.15% 购买
6 001628 招商体育文化休闲股票A 基金吧 档案 1.6620 1.6620 1.6130 1.6130 0.0490 3.04% 开放申购 0.15% 购买
7 015395 招商体育文化休闲股票C 基金吧 档案 1.6030 1.6030 1.5560 1.5560 0.0470 3.02% 开放申购 0.00% 购买
8 004189 华商消费行业股票 基金吧 档案 0.9531 0.6785 0.9290 0.6613 0.0241 2.59% 开放申购 0.15% 购买
9 009476 建信食品饮料行业股票A 基金吧 档案 0.6350 0.6350 0.6193 0.6193 0.0157 2.54% 开放申购 0.15% 购买
10 014864 建信食品饮料行业股票C 基金吧 档案 0.6230 0.6230 0.6076 0.6076 0.0154 2.53% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-09-04
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-09-04
单位净值|累计净值		 2026-09-03
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008424 国联品牌优选混合A 基金吧 档案 0.5825 0.5825 0.5546 0.5546 0.0279 5.03% 开放申购 0.15% 购买
2 008425 国联品牌优选混合C 基金吧 档案 0.5514 0.5514 0.5250 0.5250 0.0264 5.03% 开放申购 0.00% 购买
3 027651 东财农业智选混合发起式C 基金吧 档案 1.0963 1.0963 1.0467 1.0467 0.0496 4.74% 开放申购 0.00% 购买
4 027650 东财农业智选混合发起式A 基金吧 档案 1.0965 1.0965 1.0470 1.0470 0.0495 4.73% 开放申购 0.08% 购买
5 016502 永赢新兴消费智选混合发起A 基金吧 档案 1.1044 1.1044 1.0599 1.0599 0.0445 4.20% 开放申购 0.15% 购买
6 016503 永赢新兴消费智选混合发起C 基金吧 档案 1.0889 1.0889 1.0451 1.0451 0.0438 4.19% 开放申购 0.00% 购买
7 022521 中欧农业产业混合发起A 基金吧 档案 1.1678 1.1678 1.1211 1.1211 0.0467 4.17% 开放申购 0.15% 购买
8 022522 中欧农业产业混合发起C 基金吧 档案 1.1585 1.1585 1.1122 1.1122 0.0463 4.16% 开放申购 0.00% 购买
9 026990 国泰产业智选混合发起A 基金吧 档案 0.8455 0.8455 0.8136 0.8136 0.0319 3.92% 开放申购 0.05% 购买
10 026991 国泰产业智选混合发起C 基金吧 档案 0.8448 0.8448 0.8130 0.8130 0.0318 3.91% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-09-04
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-09-04
单位净值|累计净值		 2026-09-03
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005273 华商可转债债券A 基金吧 档案 2.5838 2.5838 2.5648 2.5648 0.0190 0.74% 开放申购 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 基金吧 档案 2.5067 2.5067 2.4882 2.4882 0.0185 0.74% 开放申购 0.00% 购买
3 024962 宏利集享债券A 基金吧 档案 1.0577 1.0577 1.0502 1.0502 0.0075 0.71% 开放申购 0.08% 购买
4 024963 宏利集享债券C 基金吧 档案 1.0534 1.0534 1.0460 1.0460 0.0074 0.71% 开放申购 0.00% 购买
5 020019 国泰双利债券A 基金吧 档案 1.8350 2.2550 1.8243 2.2443 0.0107 0.59% 限大额 0.10% 购买
6 020020 国泰双利债券C 基金吧 档案 1.7400 2.1290 1.7299 2.1189 0.0101 0.58% 限大额 0.00% 购买
7 010068 工银双盈债券A 基金吧 档案 1.0519 1.0519 1.0474 1.0474 0.0045 0.43% 开放申购 0.08% 购买
8 010069 工银双盈债券C 基金吧 档案 1.0284 1.0284 1.0240 1.0240 0.0044 0.43% 开放申购 0.00% 购买
9 022044 招商安宁债券A 基金吧 档案 1.0396 1.0458 1.0358 1.0420 0.0038 0.37% 开放申购 0.08% 购买
10 022045 招商安宁债券C 基金吧 档案 1.0361 1.0414 1.0323 1.0376 0.0038 0.37% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-09-04
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-09-04
单位净值|累计净值		 2026-09-03
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159867 养殖ETF鹏华 基金吧 档案 0.5786 0.5786 0.5534 0.5534 0.0252 4.55% 场内交易 -- 购买
2 159865 养殖ETF国泰 基金吧 档案 0.5678 0.5678 0.5431 0.5431 0.0247 4.55% 场内交易 -- 购买
3 516670 畜牧养殖ETF招商 基金吧 档案 0.6390 0.6390 0.6114 0.6114 0.0276 4.51% 场内交易 -- 购买
4 516760 养殖ETF平安 基金吧 档案 0.6106 0.6106 0.5844 0.5844 0.0262 4.48% 场内交易 -- 购买
5 561470 畜牧养殖ETF天弘 基金吧 档案 1.0874 1.0874 1.0418 1.0418 0.0456 4.38% 场内交易 -- 购买
6 561400 畜牧养殖ETF鑫元 基金吧 档案 1.0667 1.0667 1.0221 1.0221 0.0446 4.36% 场内交易 -- 购买
7 159165 养殖ETF永赢 基金吧 档案 0.9134 0.9134 0.8752 0.8752 0.0382 4.36% 场内交易 -- 购买
8 159020 易方达中证畜牧养殖产业ETF 基金吧 档案 0.9632 0.9632 0.9231 0.9231 0.0401 4.34% 场内交易 -- 购买
9 512450 畜牧养殖ETF广发 基金吧 档案 0.9477 0.9477 0.9083 0.9083 0.0394 4.34% 场内交易 -- 购买
10 159023 养殖ETF万家 基金吧 档案 1.1228 1.1228 1.0762 1.0762 0.0466 4.33% 场内交易 -- 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-09-04
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-09-04
单位净值|累计净值		 2026-09-03
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 基金吧 档案 0.9512 0.9512 0.9355 0.9355 0.0157 1.68% 开放申购 0.80% 购买
2 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 基金吧 档案 0.9495 0.9495 0.9339 0.9339 0.0156 1.67% 开放申购 0.00% 购买
3 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.2470 2.2470 2.2172 2.2172 0.0298 1.34% 限大额 0.15% 购买
4 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.2260 2.2260 2.1965 2.1965 0.0295 1.34% 限大额 0.00% 购买
5 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1357 0.1357 0.1339 0.1339 0.0018 1.34% 开放申购 1.50% 购买
6 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 0.9198 0.9198 0.9082 0.9082 0.0116 1.28% 开放申购 1.50% 购买
7 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.1705 5.9605 4.1182 5.9082 0.0523 1.27% 限大额 0.15% 购买
8 026259 银华医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 1.1020 1.1020 1.0970 1.0970 0.0050 0.46% 开放申购 0.08% 购买
9 026260 银华医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 1.1004 1.1004 1.0954 1.0954 0.0050 0.46% 开放申购 0.00% 购买
10 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0332 1.0332 1.0331 1.0331 0.0001 0.01% 开放申购 0.15% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-09-04
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-09-04
单位净值|累计净值		 2026-09-03
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 026390 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0254 1.0254 1.0212 1.0212 0.0042 0.41% 开放申购 0.08% 购买
2 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0236 1.0236 1.0194 1.0194 0.0042 0.41% 开放申购 0.00% 购买
3 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 1.0058 1.0058 1.0024 1.0024 0.0034 0.34% 开放申购 0.06% 购买
4 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 0.9887 0.9887 0.9854 0.9854 0.0033 0.33% 开放申购 0.00% 购买
5 025814 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0199 1.0199 1.0170 1.0170 0.0029 0.29% 开放申购 0.03% 购买
6 025815 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0174 1.0174 1.0145 1.0145 0.0029 0.29% 开放申购 0.00% 购买
7 026641 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0112 1.0112 1.0083 1.0083 0.0029 0.29% 开放申购 0.00% 购买
8 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0129 1.0129 1.0101 1.0101 0.0028 0.28% 开放申购 0.05% 购买
9 023226 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0598 1.0598 1.0581 1.0581 0.0017 0.16% 开放申购 1.00% 购买
10 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0566 1.0566 1.0549 1.0549 0.0017 0.16% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-09-04
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 04日
单位净值		 04日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 8.2843 8.2843 39.45% 91.69% 199.23% 283.27% 206.02% 124.82% 728.43% 0.15% 购买
3 021179 易方达产业机遇混合A 3.1170 3.1170 36.90% 90.46% 187.02% 211.54% -- 121.16% 211.70% 0.15% 购买
4 021180 易方达产业机遇混合C 3.0863 3.0863 36.73% 89.98% 185.61% 208.48% -- 120.43% 208.63% 0.00% 购买
5 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.2203 6.2203 -10.11% 63.09% 162.09% 430.11% 308.08% 81.98% 522.03% 0.15% 购买
6 013840 银华集成电路混合A 2.8838 2.8838 9.09% 57.45% 156.45% 315.53% 204.29% 84.79% 188.38% 0.15% 购买
7 005844 东方人工智能主题混合A 3.1234 3.1234 12.85% 64.46% 156.39% 307.28% 204.72% 92.39% 212.34% 0.15% 购买
8 013841 银华集成电路混合C 2.8565 2.8565 9.04% 57.29% 155.94% 313.87% 202.47% 84.54% 185.65% 0.00% 购买
9 017811 东方人工智能主题混合C 3.0817 3.0817 12.73% 64.13% 155.38% 304.05% 201.09% 91.86% 233.41% 0.00% 购买
10 005825 申万菱信智能驱动股票A 9.2218 9.6642 9.30% 69.84% 141.52% 314.33% 256.94% 87.97% 975.53% 0.15% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-09-04
序号 基金代码 简称 04日
单位净值		 04日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 9.2218 9.6642 9.30% 69.84% 141.52% 314.33% 256.94% 87.97% 975.53% 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C 9.0060 9.4625 9.19% 69.50% 140.57% 311.01% 252.65% 87.46% 176.10% 0.00% 购买
3 006502 财通集成电路产业股票A 6.7276 6.7276 -17.22% 65.22% 121.73% 419.39% 343.25% 70.07% 572.76% 0.15% 购买
4 006503 财通集成电路产业股票C 6.3234 6.3234 -17.39% 64.57% 119.98% 411.23% 332.78% 69.17% 532.34% 0.00% 购买
5 002289 华商改革创新股票A 5.5005 5.5005 16.67% 59.03% 119.97% 247.82% 183.37% 82.74% 450.05% 0.15% 购买
6 016052 华商改革创新股票C 5.3379 5.3379 16.50% 58.45% 118.52% 243.45% 176.83% 81.88% 122.70% 0.00% 购买
7 014736 创金合信专精特新股票发起A 3.0392 3.0392 4.83% 51.94% 113.28% 305.61% 183.67% 75.44% 203.92% 0.15% 购买
8 005628 汇安趋势动力股票A 2.6053 2.6053 10.72% 57.03% 112.78% 182.39% 106.33% 91.93% 160.53% 0.15% 购买
9 014737 创金合信专精特新股票发起C 2.9701 2.9701 4.70% 51.57% 112.23% 301.64% 179.46% 74.86% 197.01% 0.00% 购买
10 005629 汇安趋势动力股票C 2.4919 2.4919 10.58% 56.63% 111.73% 179.58% 103.27% 91.29% 149.19% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-09-04
序号 基金代码 简称 04日
单位净值		 04日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 8.2843 8.2843 39.45% 91.69% 199.23% 283.27% 206.02% 124.82% 728.43% 0.15% 购买
3 021179 易方达产业机遇混合A 3.1170 3.1170 36.90% 90.46% 187.02% 211.54% -- 121.16% 211.70% 0.15% 购买
4 021180 易方达产业机遇混合C 3.0863 3.0863 36.73% 89.98% 185.61% 208.48% -- 120.43% 208.63% 0.00% 购买
5 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.2203 6.2203 -10.11% 63.09% 162.09% 430.11% 308.08% 81.98% 522.03% 0.15% 购买
6 013840 银华集成电路混合A 2.8838 2.8838 9.09% 57.45% 156.45% 315.53% 204.29% 84.79% 188.38% 0.15% 购买
7 005844 东方人工智能主题混合A 3.1234 3.1234 12.85% 64.46% 156.39% 307.28% 204.72% 92.39% 212.34% 0.15% 购买
8 013841 银华集成电路混合C 2.8565 2.8565 9.04% 57.29% 155.94% 313.87% 202.47% 84.54% 185.65% 0.00% 购买
9 017811 东方人工智能主题混合C 3.0817 3.0817 12.73% 64.13% 155.38% 304.05% 201.09% 91.86% 233.41% 0.00% 购买
10 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 4.6327 4.6327 14.43% 57.80% 137.95% 274.33% 169.53% 80.76% 363.27% 0.15% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-09-04
序号 基金代码 简称 04日
单位净值		 04日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005273 华商可转债债券A 2.5838 2.5838 9.12% 19.90% 40.85% 83.91% 69.79% 29.64% 158.38% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 2.5067 2.5067 9.02% 19.66% 40.29% 82.45% 67.76% 29.30% 150.67% 0.00% 购买
3 002924 华商瑞鑫定开债 2.5740 2.5740 9.30% 10.95% 29.80% 67.25% 56.86% 27.68% 157.40% 0.08% 购买
4 630009 华商稳定增利债券A 2.4860 2.8160 5.97% 14.51% 23.74% 43.95% 38.42% 19.35% 212.24% 0.08% 购买
5 001045 华夏可转债增强债券A 1.9244 1.9244 -11.15% 1.92% 23.52% 78.91% 42.61% 8.62% 92.44% 0.08% 购买
6 630109 华商稳定增利债券C 2.3290 2.6490 5.91% 14.28% 23.29% 42.88% 36.76% 19.07% 192.43% 0.00% 购买
7 012887 华夏可转债增强债券C 1.8962 1.8962 -11.23% 1.72% 23.03% 77.50% 40.92% 8.33% 16.55% 0.00% 购买
8 025400 南方昌元可转债债券B 2.0877 2.1077 -6.77% -3.68% 22.41% -- -- 5.03% 18.38% 0.09% 购买
9 006030 南方昌元可转债债券A 2.0887 2.1087 -6.77% -3.68% 22.37% 74.74% 41.71% 5.02% 111.96% 0.08% 购买
10 202105 南方广利回报债券A/B 2.1592 2.4912 -2.93% 5.06% 22.36% 58.93% 40.66% 10.49% 172.75% 0.08% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-09-04
序号 基金代码 简称 04日
单位净值		 04日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 0.9299 2.7897 7.46% 57.87% 138.68% -- -- 79.52% 178.97% -- 购买
2 589020 科创半导体设备ETF鹏华 1.0954 2.1908 8.07% 58.64% 138.65% -- -- 80.22% 119.08% -- 购买
3 588170 科创半导体ETF华夏 0.9001 2.7003 7.48% 58.05% 138.29% -- -- 79.70% 170.03% -- 购买
4 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 3.4930 3.4930 -13.58% 47.20% 130.79% 250.63% -- 72.22% 249.33% 0.12% 购买
5 159327 半导体设备ETF万家 1.0507 3.1521 6.17% 50.35% 130.75% 250.94% -- 72.14% 215.21% -- 购买
6 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 3.4874 3.4874 -13.61% 47.12% 130.56% -- -- 72.10% 198.99% 0.00% 购买
7 513310 中韩半导体ETF华泰柏瑞 4.2540 4.2540 -16.60% 41.02% 130.53% 273.29% 252.39% 67.59% 325.40% -- 购买
8 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 3.4678 3.4678 -13.64% 47.02% 130.20% 248.87% -- 71.93% 246.81% 0.00% 购买
9 562590 半导体设备ETF华夏 0.9257 2.7771 6.02% 50.04% 129.63% 248.75% -- 71.81% 177.71% -- 购买
10 159558 半导体设备ETF易方达 1.0279 3.0837 5.84% 49.61% 129.24% 249.71% -- 71.18% 208.37% -- 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-09-04
序号 基金代码 简称 04日
单位净值		 04日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- -15.76% 37.71% 96.79% 147.35% 199.10% 63.17% 133.00% 0.16% 购买
2 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- -15.86% 37.41% 95.90% 145.40% 194.98% 62.78% 185.43% 0.00% 购买
3 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- -18.46% 36.93% 94.05% 129.87% 67.74% 61.31% 155.64% 0.00% 购买
4 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- -18.46% 36.93% 94.05% 129.87% 67.74% 61.31% 155.64% 0.00% 购买
5 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- -10.07% 43.73% 85.83% 176.59% 235.02% 52.40% 294.39% 0.15% 购买
6 002891 华夏移动互联混合人民币 -- -- -18.92% 34.40% 85.08% 119.21% 58.46% 55.58% 156.70% 0.15% 购买
7 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- -10.21% 43.30% 84.70% 173.39% 229.19% 51.79% 286.11% 0.00% 购买
8 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- -22.24% 31.92% 83.11% 243.55% 286.44% 50.24% 241.36% 0.15% 购买
9 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) -- -- -14.58% 36.77% 83.10% 142.54% 174.95% 51.24% 192.71% 0.00% 购买
10 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- -22.34% 31.59% 82.16% 240.12% 281.40% 49.73% 234.48% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-09-04
序号 基金代码 简称 04日
单位净值		 04日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 1.87% 28.96% 53.80% 142.88% 105.49% 39.70% 89.81% 0.12% 购买
2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 1.80% 28.76% 53.35% 141.41% 103.66% 39.42% 87.55% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 2.69% 27.28% 52.17% 143.12% 105.97% 38.00% 85.04% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 2.61% 27.09% 51.73% 141.67% 104.14% 37.72% 82.44% 0.00% 购买
5 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 1.94% 26.55% 49.96% 124.89% 92.01% 37.56% 64.78% 0.12% 购买
6 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 1.84% 26.30% 49.37% 123.10% 89.71% 37.19% 61.50% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- -4.69% 22.30% 48.27% 130.39% 95.21% 32.61% 74.54% 0.15% 购买
8 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- -4.79% 22.07% 47.69% 128.56% 92.87% 32.25% 82.44% 0.00% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- 0.36% 21.15% 37.12% 108.92% 77.03% 28.04% 74.76% 0.15% 购买
10 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A -- -- -2.20% 12.59% 32.79% 101.42% 73.62% 20.70% 67.30% 0.12% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-09-04

货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-09-04
万份收益|7日年化		 2026-09-03
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 001871 前海开源货币B 基金吧 档案 1.0101 1.0090% 0.1639 1.0730% 2015-09-29 张艳琳等 0.00% 购买
2 004210 前海开源货币E 基金吧 档案 1.0099 1.0090% 0.1637 1.0730% 2017-01-13 张艳琳等 0.00% 购买
3 001870 前海开源货币A 基金吧 档案 0.9439 0.7670% 0.0985 0.8310% 2015-09-29 张艳琳等 0.00% 购买
4 002890 交银天利宝货币E 基金吧 档案 0.7297 1.8020% 0.4913 1.8950% 2016-10-19 黄莹洁 0.00% 购买
5 002889 交银天利宝货币A 基金吧 档案 0.6919 1.6600% 0.4534 1.7530% 2016-10-19 黄莹洁 0.00% 购买
6 000204 国富日日收益货币B 基金吧 档案 0.5444 1.1350% 0.2533 0.9950% 2013-07-24 王莉等 0.00% 购买
7 004331 太平日日鑫B 基金吧 档案 0.5244 1.2080% 0.2968 1.1140% 2017-03-15 朱燕琼等 0.00% 购买
8 001992 农银天天利货币B 基金吧 档案 0.5228 1.3300% 0.3336 1.4550% 2015-12-21 黄晓鹏 0.00% 购买
9 004121 兴银现金添利A 基金吧 档案 0.5224 1.4240% 0.3436 1.3260% 2016-12-30 黄昭人等 0.00% 购买
10 003460 嘉实现金宝货币A 基金吧 档案 0.5183 1.0670% 0.2705 1.5210% 2016-12-22 张文玥等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-09-04

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-09-04
单位净值|累计净值		 2026-09-03
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-09-04

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-09-04
单位净值|累计净值		 2026-09-03
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159867 养殖ETF鹏华 基金吧 0.5786 0.5786 0.5534 0.5534 0.0252 4.55%
2 159865 养殖ETF国泰 基金吧 0.5678 0.5678 0.5431 0.5431 0.0247 4.55%
3 516670 畜牧养殖ETF招商 基金吧 0.6390 0.6390 0.6114 0.6114 0.0276 4.51%
4 516760 养殖ETF平安 基金吧 0.6106 0.6106 0.5844 0.5844 0.0262 4.48%
5 561470 畜牧养殖ETF天弘 基金吧 1.0874 1.0874 1.0418 1.0418 0.0456 4.38%
6 561400 畜牧养殖ETF鑫元 基金吧 1.0667 1.0667 1.0221 1.0221 0.0446 4.36%
7 159165 养殖ETF永赢 基金吧 0.9134 0.9134 0.8752 0.8752 0.0382 4.36%
8 159020 易方达中证畜牧养殖产业ETF 基金吧 0.9632 0.9632 0.9231 0.9231 0.0401 4.34%
9 512450 畜牧养殖ETF广发 基金吧 0.9477 0.9477 0.9083 0.9083 0.0394 4.34%
10 159023 养殖ETF万家 基金吧 1.1228 1.1228 1.0762 1.0762 0.0466 4.33%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-09-04
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 9.2218 09-04 -2.30% -4.44% 9.34% 9.30% 69.84% 141.52% 256.94% 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 9.0060 09-04 -2.30% -4.45% 9.31% 9.19% 69.50% 140.57% 252.65% 0.00% 购买
3 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 6.7276 09-04 -2.79% -6.73% -0.43% -17.22% 65.22% 121.73% 343.25% 0.15% 购买
4 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 6.3234 09-04 -2.80% -6.75% -0.50% -17.39% 64.57% 119.98% 332.78% 0.00% 购买
5 002289 华商改革创新股票A 股票型 5.5005 09-04 -2.50% -5.04% 1.04% 16.67% 59.03% 119.97% 183.37% 0.15% 购买
6 016052 华商改革创新股票C 股票型 5.3379 09-04 -2.50% -5.06% 0.99% 16.50% 58.45% 118.52% 176.83% 0.00% 购买
7 014736 创金合信专精特新股票发起A 股票型 3.0392 09-04 -4.18% -9.03% 3.43% 4.83% 51.94% 113.28% 183.67% 0.15% 购买
8 005628 汇安趋势动力股票A 股票型 2.6053 09-04 -3.78% -8.84% 1.92% 10.72% 57.03% 112.78% 106.33% 0.15% 购买
9 014737 创金合信专精特新股票发起C 股票型 2.9701 09-04 -4.18% -9.04% 3.38% 4.70% 51.57% 112.23% 179.46% 0.00% 购买
10 005629 汇安趋势动力股票C 股票型 2.4919 09-04 -3.78% -8.85% 1.87% 10.58% 56.63% 111.73% 103.27% 0.00% 购买
点击进入基金超市
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 8.2843 09-04 -0.99% -1.85% 2.69% 39.45% 91.69% 199.23% 206.02% 0.15% 购买
2 021179 易方达产业机遇混合A 混合型-偏股 3.1170 09-04 -0.98% -2.08% 2.29% 36.90% 90.46% 187.02% -- 0.15% 购买
3 021180 易方达产业机遇混合C 混合型-偏股 3.0863 09-04 -0.99% -2.09% 2.25% 36.73% 89.98% 185.61% -- 0.00% 购买
4 004320 前海开源沪港深乐享生活 混合型-灵活 6.2203 09-04 -1.79% -4.90% 15.37% -10.11% 63.09% 162.09% 308.08% 0.15% 购买
5 013840 银华集成电路混合A 混合型-偏股 2.8838 09-04 -3.67% -9.93% 0.72% 9.09% 57.45% 156.45% 204.29% 0.15% 购买
6 005844 东方人工智能主题混合A 混合型-偏股 3.1234 09-04 -3.34% -8.88% 4.38% 12.85% 64.46% 156.39% 204.72% 0.15% 购买
7 013841 银华集成电路混合C 混合型-偏股 2.8565 09-04 -3.67% -9.93% 0.70% 9.04% 57.29% 155.94% 202.47% 0.00% 购买
8 017811 东方人工智能主题混合C 混合型-偏股 3.0817 09-04 -3.34% -8.89% 4.34% 12.73% 64.13% 155.38% 201.09% 0.00% 购买
9 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 混合型-灵活 4.6327 09-04 -3.43% -8.68% 1.15% 14.43% 57.80% 137.95% 169.53% 0.15% 购买
10 001411 诺安创新驱动混合A 混合型-灵活 2.7600 09-04 -1.74% -3.12% 3.45% 20.79% 81.46% 137.93% 185.71% 0.15% 购买
点击进入基金超市
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.5838 09-04 0.74% 0.65% -1.92% 9.12% 19.90% 40.85% 69.79% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.5067 09-04 0.74% 0.64% -1.96% 9.02% 19.66% 40.29% 67.76% 0.00% 购买
3 630009 华商稳定增利债券A 债券型-混合二级 2.4860 09-04 0.28% 0.53% -0.08% 5.97% 14.51% 23.74% 38.42% 0.08% 购买
4 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.9244 09-04 -1.12% -4.17% -1.25% -11.15% 1.92% 23.52% 42.61% 0.08% 购买
5 630109 华商稳定增利债券C 债券型-混合二级 2.3290 09-04 0.30% 0.56% -0.09% 5.91% 14.28% 23.29% 36.76% 0.00% 购买
6 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.8962 09-04 -1.12% -4.17% -1.29% -11.23% 1.72% 23.03% 40.92% 0.00% 购买
7 025400 南方昌元可转债债券B 债券型-混合二级 2.0877 09-04 -1.76% -5.46% -3.27% -6.77% -3.68% 22.41% -- 0.09% 购买
8 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.0887 09-04 -1.76% -5.45% -3.27% -6.77% -3.68% 22.37% 41.71% 0.08% 购买
9 202105 南方广利回报债券A/B 债券型-混合二级 2.1592 09-04 -1.20% -3.24% -0.41% -2.93% 5.06% 22.36% 40.66% 0.08% 购买
10 202107 南方广利回报债券C 债券型-混合二级 2.1960 09-04 -1.21% -3.24% -0.45% -3.03% 4.84% 21.87% 38.90% 0.00% 购买
点击进入基金超市
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 指数型-海外股票 3.4930 09-04 0.56% -1.60% 5.67% -13.58% 47.20% 130.79% -- 0.12% 购买
2 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 指数型-海外股票 3.4874 09-04 0.56% -1.60% 5.66% -13.61% 47.12% 130.56% -- 0.00% 购买
3 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 指数型-海外股票 3.4678 09-04 0.56% -1.60% 5.65% -13.64% 47.02% 130.20% -- 0.00% 购买
4 021532 天弘半导体设备指数A 指数型-股票 3.0223 09-04 -3.27% -8.82% 2.57% 6.69% 49.16% 122.21% -- 0.10% 购买
5 021533 天弘半导体设备指数C 指数型-股票 3.0086 09-04 -3.28% -8.83% 2.55% 6.63% 49.01% 121.74% -- 0.00% 购买
6 023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.4283 09-04 -3.24% -8.76% 2.51% 5.71% 46.73% 117.32% -- 0.10% 购买
7 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.2648 09-04 -3.58% -9.51% 3.68% 5.59% 51.15% 117.04% -- 0.12% 购买
8 023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.4218 09-04 -3.24% -8.76% 2.49% 5.66% 46.57% 116.89% -- 0.00% 购买
9 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.1675 09-04 -3.56% -9.55% 3.80% 6.46% 53.04% 116.75% -- 0.01% 购买
10 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.2601 09-04 -3.59% -9.51% 3.66% 5.54% 51.01% 116.63% -- 0.00% 购买
点击进入基金超市
序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 050015 博时大中华亚太精选 QDII-普通股票 1.3160 09-03 -0.0800% -1.13% -0.15% -11.50% 7.08% 40.90% 50.06% 0.16% 购买
2 040021 华安大中华升级股票(QDII)A QDII-普通股票 2.9990 09-03 -0.8300% -2.72% 9.53% -11.59% 11.86% 35.03% 136.70% 0.15% 购买
3 016742 华安大中华升级股票(QDII)C QDII-普通股票 2.4420 09-03 -0.8500% -2.79% 9.46% -11.71% 11.56% 34.40% 133.24% 0.00% 购买
4 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) QDII-混合偏股 1.7340 09-03 0.5500% 0.21% 3.07% -1.30% 11.96% 32.01% 71.46% 0.16% 购买
5 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.3185 09-03 0.1800% -1.18% 3.10% -6.40% 4.87% 19.78% 47.55% 0.18% 购买
6 019641 摩根亚太优势混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.2960 09-03 0.1800% -1.19% 3.05% -6.51% 4.63% 18.99% -- 0.00% 购买
7 007280 摩根日本精选股票(QDII)A QDII-普通股票 2.2470 09-04 1.3400% 0.01% 1.90% 0.13% 11.56% 18.04% 46.66% 0.15% 购买
8 019449 摩根日本精选股票(QDII)C QDII-普通股票 2.2260 09-04 1.3400% 0.01% 1.87% 0.04% 11.34% 17.57% -- 0.00% 购买
9 040018 华安香港精选股票(QDII) QDII-普通股票 3.1770 09-03 0.5400% -2.19% 8.13% -12.89% -0.44% 14.69% 92.20% 0.16% 购买
10 080006 长盛环球行业混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.3789 09-03 1.0200% -0.51% 2.59% -2.62% 9.87% 13.58% 20.64% 0.15% 购买
点击进入基金超市
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.8981 09-03 0.09% -2.07% 6.80% 1.87% 28.96% 53.80% 105.49% 0.12% 购买
2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.8755 09-03 0.10% -2.08% 6.77% 1.80% 28.76% 53.35% 103.66% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.8504 09-03 0.12% -2.01% 5.65% 2.69% 27.28% 52.17% 105.97% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.8244 09-03 0.13% -2.01% 5.63% 2.61% 27.09% 51.73% 104.14% 0.00% 购买
5 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.6478 09-03 0.13% -1.50% 5.80% 1.94% 26.55% 49.96% 92.01% 0.12% 购买
6 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.6150 09-03 0.14% -1.51% 5.77% 1.84% 26.30% 49.37% 89.71% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.7454 09-03 0.20% -2.88% 5.81% -4.69% 22.30% 48.27% 95.21% 0.15% 购买
8 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.7476 09-03 0.24% -1.62% 4.31% 0.36% 21.15% 37.12% 77.03% 0.15% 购买
9 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6730 09-03 0.03% -1.63% 5.98% -2.20% 12.59% 32.79% 73.62% 0.12% 购买
10 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y FOF-均衡型 1.6205 09-02 -1.08% -1.01% 2.80% -7.08% 7.37% 32.35% -- 0.00% 购买
点击进入基金超市

基金超市

新发基金迎来建仓好时机下载手机版 随时看优选基金

股票型

混合型

债券型

指数型

QDII

FOF

|

货币基金

定开债券

|

新基金

基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
011373招商前沿医疗保健股票A0.7936 09-0412.57%43.22%38.74%16.40%43.30%37.13%-20.64%0.15%查看详情
011374招商前沿医疗保健股票C0.7615 09-0412.50%42.95%38.18%15.48%39.96%36.42%-23.85%0.00%查看详情
000960招商医药健康产业股票2.4350 09-048.32%38.27%35.13%19.19%34.01%34.23%143.50%0.15%查看详情
011601前海开源公共卫生股票A0.4738 09-0414.17%36.74%22.21%-2.51%20.07%15.08%-52.62%0.15%查看详情
011602前海开源公共卫生股票C0.4637 09-0414.13%36.58%21.96%-2.89%18.65%14.78%-53.63%0.00%查看详情
017479广发医药精选股票A1.3076 09-049.87%35.04%19.96%-1.43%32.54%20.27%30.76%0.15%查看详情
017480广发医药精选股票C1.2870 09-049.83%34.88%19.67%-1.91%30.55%19.87%28.70%0.00%查看详情
000711嘉实医疗保健股票2.5070 09-045.25%33.78%32.44%11.57%29.29%23.13%150.70%0.15%查看详情
006228中欧医疗创新股票A1.6409 09-047.13%31.55%23.89%-5.85%19.55%14.09%64.09%0.15%查看详情
004075交银医药创新股票A2.8466 09-047.47%31.35%30.29%3.61%28.50%19.71%211.10%0.15%查看详情
点此查看全部基金

财富号热门基金

更多
热门财富号：长安微理财财通证券资管工银瑞信基金前海联合基金建信基金易方达基金

  • 国投瑞银基金

    先进制造，国之重器！

    国投瑞银先进制造混合

    15.43%

    近1年

    查看详情

  • 宝盈基金

    攻守兼备固收+

    宝盈增强收益债券C

    10.38%

    近3年

    查看详情

  • 永赢基金

    网红”固收+“

    永赢双利债券A

    325.14%

    成立以来

    查看详情

  • 东兴基金

    闲钱理财，稳健低风险

    东兴兴福一年定开债券A

    3.98%

    近1年

    查看详情

优选基金

热门基金

更多
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型
基金名称成立来费率操作
易方达供给改革混合728.43%0.15%购买
东方人工智能主题混合C233.41%0.00%购买
银华集成电路混合C185.65%0.00%购买
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C116.32%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A128.97%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-58.51%0.00%购买
鹏华丰禄债券60.78%0.08%购买
易方达沪深300ETF联接A86.41%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C116.32%0.00%购买
广发半导体设备ETF联接C200.23%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A128.97%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-58.51%0.00%购买
南方标普红利低波50ETF联接A91.21%0.12%购买
易方达沪深300ETF联接A86.41%0.12%购买
易方达上证科创50联接C21.72%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C85.76%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
易方达供给改革混合728.43%0.15%购买
东方人工智能主题混合C233.41%0.00%购买
银华集成电路混合C185.65%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A248.53%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C217.25%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C126.65%0.00%购买
财通成长优选混合A585.60%0.15%购买
财通成长优选混合C292.90%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
中信保诚稳悦债券C47.38%0.00%购买
易方达增强回报债券A291.78%0.08%购买
东方添益债券75.43%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券68.42%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券34.45%0.08%购买
长盛盛裕纯债D19.84%0.06%购买
鹏华丰禄债券60.78%0.08%购买
长盛安逸纯债债券A30.43%0.05%购买
基金名称7日年化费率操作
交银天鑫宝货币E1.2990%0.00%购买
兴全天添益货币B1.2960%0.00%购买
创金合信货币C1.2700%0.00%购买
银华惠增利货币A1.2620%0.00%购买
永赢天天利货币A1.2620%0.00%购买
英大现金宝A1.2550%0.00%购买
博时现金宝货币B1.2420%0.00%购买
平安金管家货币D1.2110%0.00%购买

基金筛选：开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较：开始比较

新发基金

基金分红

基金拆分

申购状态

更多
代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
026740鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有...鑫元基金FOF-均衡型26/06/24～26/09/23王超
026741鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有...鑫元基金FOF-均衡型26/06/24～26/09/23王超
027967平安中证农业主题指数发起式A平安基金指数型-股票26/07/07～26/09/18钱晶
027968平安中证农业主题指数发起式C平安基金指数型-股票26/07/07～26/09/18钱晶
027985汇安启明混合A汇安基金混合型-偏股26/07/15～26/09/18柳预才
点击查询全部新发基金>截至2026-09-06  新发基金共271只

基金评级

基金重仓

基金增仓

更多
<
  • 上证
  • 招商
  • 济安金信
  • 晨星
序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★199.23%
2华商改革创新股票A★★★★★119.97%
3易方达科益混合A★★★★★95.50%
4易方达科益混合C★★★★★93.72%
点击查看全部基金评级>
序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★199.23%
2前海开源沪港深乐享★★★★★162.09%
3银华集成电路混合A★★★★★156.45%
4东方人工智能主题混★★★★★156.39%
点击查看全部基金评级>
序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★199.23%
2南方信息创新混合A★★★★★133.89%
3东方惠新灵活配置混★★★★★131.66%
4财通价值动量混合A★★★★★119.53%
点击查看全部基金评级>
序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★199.23%
2前海开源沪港深乐享★★★★★162.09%
3申万菱信智能驱动股★★★★★141.52%
4申万菱信智能驱动股★★★★★140.57%
点击查看全部基金评级>
查询

基金排行

定投排行

累计分红榜

更多
<
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1申万菱信智能驱动9.30%69.84%141.52%
2申万菱信智能驱动9.19%69.50%140.57%
3天弘半导体设备指6.69%49.16%122.21%
4天弘半导体设备指6.63%49.01%121.74%
点击查看全部基金排行>截至2026-09-04
序号简称近3月近6月近1年
1华商可转债债券A9.12%19.90%40.85%
2华商可转债债券C9.02%19.66%40.29%
3华商稳定增利债券5.97%14.51%23.74%
4华夏可转债增强债-11.15%1.92%23.52%
点击查看全部基金排行>截至2026-09-04
序号简称近3月近6月近1年
1易方达供给改革混39.45%91.69%199.23%
2易方达产业机遇混36.90%90.46%187.02%
3易方达产业机遇混36.73%89.98%185.61%
4前海开源沪港深乐-10.11%63.09%162.09%
点击查看全部基金排行>截至2026-09-04
序号简称近3月近6月近1年
1天弘半导体设备指6.69%49.16%122.21%
2天弘半导体设备指6.63%49.01%121.74%
3万家中证半导体材5.71%46.73%117.32%
4华泰柏瑞上证科创5.59%51.15%117.04%
点击查看全部基金排行>截至2026-09-04
查询

平台采用更加科学的细分维度同类排行

高端理财排行

更多
排名产品名称开放状态更新日期近6月近1年成立来
1量魁倚天屠龙私募开放中2026-09-02-8.33%26.14%327.69%
2康曼德优优1号开放中2026-09-02-11.87%3.32%116.51%
3中欧瑞博优优1号开放中2026-09-02-14.47%-10.04%7.13%
4宁水精选三期即将开放2026-09-018.49%-0.53%521.89%
5九坤优优股票量化即将开放2026-08-312.59%28.70%102.50%
点击查看全部高端理财基金排行>
点此登录

高端理财精品区

固定收益类产品

浮动收益类产品

私募宝

更多
  • 财申道
    161.58%
    追求绝对收益，低波动，稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    103.24%
    选一条人少的路，承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 世纪前沿优优指数增强1号
    23.27%
    百亿量化私募，中证500指增，风格均衡...
    101万起购点此查看详情
  • 利位星熠1号
    33.31%
    深耕中国转型受益产业，中观突破，非对称...
    100万起购点此查看详情

热门基金吧

更多

品牌基金

更多

基金路演

更多
直触大师观点，洞悉投资机遇，大咖现场为您投资解惑，更有积分奖励大咖秀：与聪明投资者碰撞思想火花直触大师观点，洞悉投资机遇，大咖现场为您投资解惑，更有积分奖励[立即查看]

基金吧

进入基金吧
基金吧总版| 我要发言| 基金吧列表
更多
人气回复标题作者最后更新
522撇开溢价不说，我发现这个标的大概率能预判当晚有点意思老a09-06 07:40:31
1964强烈要求何一铖、杨思亮退出易方达蓝筹基金经理作手星壹09-06 07:39:56
437527隔夜美股看得人五味杂陈高礼远山09-06 07:39:02
1294关于 9 月 4 日的分红勇敢而快乐09-06 07:38:29
52636019447投资需要把握节奏人生无常不由己09-06 07:36:56
1171易方达是否有能力管理好这支基金？cleisk09-06 07:33:10
311太坏了，达子哥都被带偏偏了老韭菜饺子09-06 07:29:41
694兄弟们你们这个ETF，佣金是多少？免不免五？主线又不相信09-06 07:19:44
22347342每月8号，前海宠粉｜加自选，赢京东卡！（第五?前海开源基金09-06 07:13:48
661大家发财股友88688...09-06 07:10:51
1351不是说跌的少就牛逼，全都等回本儿呢证明啥，没股友87582...09-06 07:06:58
891什么时候能涨起来股友ug928...09-06 07:05:37
2051439月4【今日债市收评】今天股市下跌，债市有涨有手扶拖拉司基09-06 07:02:59
351周一完了股友2g87D...09-06 06:55:33
693应该买这个啊，这个稳股友1179q...09-06 06:54:46
563没有精力再玩了，玩不过来。重复的轮子之一。割是个传说09-06 06:38:38
21902180【赢好礼】震荡市，如何参与才是更优解？工银瑞信基金09-06 06:37:18
23317突破了0.72，强的很啊跌停板神棍09-06 06:33:18
点击查看更多基金吧热贴>

基金公司友情链接

A安联基金|专区 官网安信基金|专区 官网B博道基金|专区 官网渤海汇金|专区 官网北京京管泰富基金|专区 官网
百嘉基金|专区 官网贝莱德基金管理|专区 官网博时基金|专区 官网宝盈基金|专区 官网博远基金|专区 官网
C长安基金|专区 官网长城基金|专区 官网长城证券|专区 官网财达证券|专区 淳厚基金|专区 官网
创金合信基金|专区 官网长江证券(上海)资管|专区 官网长盛基金|专区 官网财通基金|专区 官网财通资管|专区 官网
诚通证券|专区 官网长信基金|专区 官网财信基金|专区 官网财信证券|专区 官网D德邦基金|专区 官网
德邦证券资管|专区 官网大成基金|专区 官网东财基金|专区 官网达诚基金|专区 官网东方阿尔法基金|专区 官网
东方红资产管理|专区 官网东方基金|专区 官网东莞证券|专区 官网东海基金|专区 官网东海证券|专区 官网
东吴基金|专区 官网东吴证券|专区 官网东兴基金|专区 官网东兴证券|专区 官网第一创业|专区 官网
东证融汇证券资产管理|专区 官网F富安达基金|专区 官网蜂巢基金|专区 官网富达基金(中国)|专区 官网富国基金|专区 官网
富荣基金|专区 官网方正富邦基金|专区 官网方正证券|专区 官网G光大保德信基金|专区 官网国都证券|专区 官网
广发基金|专区 官网广发资产管理|专区 官网国海富兰克林基金|专区 官网国海证券|专区 官网国金基金|专区 官网
国联安基金|专区 国联基金|专区 官网格林基金|专区 官网国联民生|专区 官网国联证券资产管理|专区 官网
国融基金|专区 官网国寿安保基金|专区 官网国泰海通资管|专区 官网国泰基金|专区 官网国投瑞银基金|专区 官网
国投证券|专区 官网国投证券资产管理|专区 官网国新国证基金|专区 官网国信资管|专区 官网国信证券|专区 官网
国新证券股份|专区 官网工银瑞信基金|专区 官网国元证券|专区 官网H华安基金|专区 官网汇安基金|专区 官网
华安证券|专区 官网华安证券资产管理|专区 官网汇百川基金|专区 官网华宝基金|专区 官网华宸未来基金|专区 官网
华创证券|专区 官网泓德基金|专区 官网华富基金|专区 官网汇丰晋信基金|专区 官网海富通基金|专区 官网
宏利基金|专区 官网汇泉基金|专区 官网华润元大基金|专区 官网华商基金|专区 官网惠升基金|专区 官网
恒生前海基金|专区 官网华泰柏瑞基金|专区 官网华泰保兴基金|专区 官网红土创新基金|专区 官网汇添富基金|专区 官网
红塔红土|专区 官网华泰证券(上海)资产管理|专区 官网华夏基金|专区 官网华西基金|专区 官网华鑫证券|专区 官网
合煦智远基金|专区 官网华银基金|专区 官网恒越基金|专区 官网弘毅远方基金|专区 官网J嘉合基金|专区 官网
金融街证券|专区 官网景顺长城基金|专区 官网嘉实基金|专区 官网九泰基金|专区 官网建信基金|专区 官网
江信基金|专区 官网金信基金|专区 官网金鹰基金|专区 官网金元顺安基金|专区 官网交银施罗德基金|专区 官网
K凯石基金|专区 官网L联博基金|专区 官网路博迈基金(中国)|专区 官网M摩根基金(中国)|专区 官网摩根士丹利基金|专区 官网
民生加银基金|专区 官网明亚基金|专区 官网N诺安基金|专区 官网诺德基金|专区 官网南方基金|专区 官网
南华基金|专区 官网南京证券|专区 官网农银汇理基金|专区 官网P平安基金|专区 官网鹏安基金管理|专区 官网
平安证券|专区 官网鹏华基金|专区 官网浦银基金|专区 官网鹏扬基金|专区 官网Q泉果基金|专区 官网
前海开源基金|专区 官网前海联合|专区 官网R人保资产|专区 官网瑞达基金|专区 官网融通基金|专区 官网
睿远基金|专区 官网S上海光大证券资产管理|专区 官网上海海通证券资产管理|专区 官网上海证券|专区 官网施罗德基金(中国)|专区 官网
申万宏源证券|专区 官网申万宏源证券资产管理|专区 官网申万菱信基金|专区 官网苏新基金|专区 官网山西证券|专区 官网
上银基金|专区 官网尚正基金|专区 官网山证(上海)资管|专区 官网T天风(上海)证券资产管理|专区 官网天风证券|专区 官网
天弘基金|专区 官网泰康基金|专区 官网太平基金|专区 官网太平洋|专区 官网同泰基金|专区 官网
泰信基金|专区 官网天治基金|专区 官网W万家基金|专区 官网万联资管|专区 官网X西部利得基金|专区 官网
西部证券|专区 官网湘财基金|专区 官网湘财证券|专区 官网信达澳亚基金|专区 官网信达证券|专区 官网
先锋基金|专区 官网新华基金|专区 官网兴合基金|专区 官网兴华基金|专区 官网西南证券|专区 官网
新沃基金|专区 官网兴业基金|专区 官网鑫元基金|专区 官网兴银基金管理|专区 官网兴证全球基金|专区 官网
兴证资管|专区 官网Y英大基金|专区 官网易方达基金|专区 官网银河金汇证券|专区 官网银华基金|专区 官网
银河基金|专区 官网粤开证券|专区 官网益民基金|专区 官网易米基金|专区 官网圆信永丰基金|专区 官网
永赢基金|专区 官网Z中庚基金|专区 官网中海基金|专区 官网中航基金|专区 官网中金财富|专区 官网
中金公司|专区 官网中加基金|专区 官网中金基金|专区 官网中欧基金|专区 官网朱雀基金|专区 官网
招商基金|专区 官网浙商基金|专区 官网浙商证券资管|专区 官网招商证券资管|专区 官网中泰证券(上海)资管|专区 官网
中信保诚基金|专区 官网中信建投|专区 官网中信建投基金|专区 官网中信证券|专区 官网中信证券资产管理|专区 官网
中银基金|专区 官网中邮基金|专区 官网众盈基金|专区 官网中银证券|专区 官网中原证券|专区 官网
A
安联基金安信基金
B
博道基金渤海汇金北京京管泰富基金百嘉基金贝莱德基金管理博时基金宝盈基金博远基金
C
长安基金长城基金长城证券财达证券淳厚基金创金合信基金长江证券(上海)资管长盛基金财通基金财通资管诚通证券长信基金财信基金财信证券
D
德邦基金德邦证券资管大成基金东财基金达诚基金东方阿尔法基金东方红资产管理东方基金东莞证券东海基金东海证券东吴基金东吴证券东兴基金东兴证券第一创业东证融汇证券资产管理
F
富安达基金蜂巢基金富达基金(中国)富国基金富荣基金方正富邦基金方正证券
G
光大保德信基金国都证券广发基金广发资产管理国海富兰克林基金国海证券国金基金国联安基金国联基金格林基金国联民生国联证券资产管理国融基金国寿安保基金国泰海通资管国泰基金国投瑞银基金国投证券国投证券资产管理国新国证基金国信资管国信证券国新证券股份工银瑞信基金国元证券
H
华安基金汇安基金华安证券华安证券资产管理汇百川基金华宝基金华宸未来基金华创证券泓德基金华富基金汇丰晋信基金海富通基金宏利基金汇泉基金华润元大基金华商基金惠升基金恒生前海基金华泰柏瑞基金华泰保兴基金红土创新基金汇添富基金红塔红土华泰证券(上海)资产管理华夏基金华西基金华鑫证券合煦智远基金华银基金恒越基金弘毅远方基金
J
嘉合基金金融街证券景顺长城基金嘉实基金九泰基金建信基金江信基金金信基金金鹰基金金元顺安基金交银施罗德基金
K
凯石基金
L
联博基金路博迈基金(中国)
M
摩根基金(中国)摩根士丹利基金民生加银基金明亚基金
N
诺安基金诺德基金南方基金南华基金南京证券农银汇理基金
P
平安基金鹏安基金管理平安证券鹏华基金浦银基金鹏扬基金
Q
泉果基金前海开源基金前海联合
R
人保资产瑞达基金融通基金睿远基金
S
上海光大证券资产管理上海海通证券资产管理上海证券施罗德基金(中国)申万宏源证券申万宏源证券资产管理申万菱信基金苏新基金山西证券上银基金尚正基金山证(上海)资管
T
天风(上海)证券资产管理天风证券天弘基金泰康基金太平基金太平洋同泰基金泰信基金天治基金
W
万家基金万联资管
X
西部利得基金西部证券湘财基金湘财证券信达澳亚基金信达证券先锋基金新华基金兴合基金兴华基金西南证券新沃基金兴业基金鑫元基金兴银基金管理兴证全球基金兴证资管
Y
英大基金易方达基金银河金汇证券银华基金银河基金粤开证券益民基金易米基金圆信永丰基金永赢基金
Z
中庚基金中海基金中航基金中金财富中金公司中加基金中金基金中欧基金朱雀基金招商基金浙商基金浙商证券资管招商证券资管中泰证券(上海)资管中信保诚基金中信建投中信建投基金中信证券中信证券资产管理中银基金中邮基金众盈基金中银证券中原证券
回到顶部
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30

天天基金客服热线：95021 客服邮箱：vip@1234567.com.cn将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai

关于我们资质证明研究中心联系我们安全指引免责条款隐私条款风险提示函意见建议在线客服诚聘英才

沪ICP证:沪B2-20130026   沪公网安备31010402335653号 版权所有:天天基金网 违法和不良信息举报:021-54509966/021-24099099