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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005106 银华农业产业股票发起式A 基金吧 档案 1.1965 1.1965 1.1516 1.1516 0.0449 3.90% 开放申购 0.15% 购买
2 014064 银华农业产业股票发起式C 基金吧 档案 1.1852 1.1852 1.1407 1.1407 0.0445 3.90% 开放申购 0.00% 购买
3 027651 东财农业智选混合发起式C 基金吧 档案 1.0516 1.0516 1.0144 1.0144 0.0372 3.67% 开放申购 0.00% 购买
4 027650 东财农业智选混合发起式A 基金吧 档案 1.0526 1.0526 1.0154 1.0154 0.0372 3.66% 开放申购 0.08% 购买
5 027652 东财畜牧养殖A 基金吧 档案 1.0330 1.0330 1.0003 1.0003 0.0327 3.27% 开放申购 0.03% 购买
6 027653 东财畜牧养殖C 基金吧 档案 1.0323 1.0323 1.0004 1.0004 0.0319 3.19% 开放申购 0.00% 购买
7 018995 景顺长城中国回报混合C 基金吧 档案 1.4970 1.4970 1.4530 1.4530 0.0440 3.03% 开放申购 0.00% 购买
8 000772 景顺长城中国回报混合A 基金吧 档案 1.5270 1.9640 1.4830 1.9200 0.0440 2.97% 开放申购 0.15% 购买
9 001195 工银农业产业股票 基金吧 档案 1.0420 1.0420 1.0130 1.0130 0.0290 2.86% 开放申购 0.15% 购买
10 006252 永赢消费主题A 基金吧 档案 1.7882 1.7882 1.7387 1.7387 0.0495 2.85% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-11-02
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005106 银华农业产业股票发起式A 基金吧 档案 1.1965 1.1965 1.1516 1.1516 0.0449 3.90% 开放申购 0.15% 购买
2 014064 银华农业产业股票发起式C 基金吧 档案 1.1852 1.1852 1.1407 1.1407 0.0445 3.90% 开放申购 0.00% 购买
3 001195 工银农业产业股票 基金吧 档案 1.0420 1.0420 1.0130 1.0130 0.0290 2.86% 开放申购 0.15% 购买
4 003634 嘉实农业产业股票A 基金吧 档案 1.1622 1.1622 1.1310 1.1310 0.0312 2.76% 开放申购 0.15% 购买
5 015468 嘉实农业产业股票C 基金吧 档案 0.5259 0.5259 0.5119 0.5119 0.0140 2.73% 开放申购 0.00% 购买
6 000778 鹏华先进制造股票 基金吧 档案 3.3180 3.3180 3.2360 3.2360 0.0820 2.53% 开放申购 0.15% 购买
7 000803 工银研究精选股票 基金吧 档案 3.7670 3.7670 3.6800 3.6800 0.0870 2.36% 开放申购 0.15% 购买
8 026223 广发消费领航股票发起式A 基金吧 档案 0.9904 0.9904 0.9677 0.9677 0.0227 2.35% 开放申购 0.08% 购买
9 026224 广发消费领航股票发起式C 基金吧 档案 0.9872 0.9872 0.9646 0.9646 0.0226 2.34% 开放申购 0.00% 购买
10 008166 工银消费股票A 基金吧 档案 1.0175 1.0175 0.9963 0.9963 0.0212 2.13% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-11-02
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 027651 东财农业智选混合发起式C 基金吧 档案 1.0516 1.0516 1.0144 1.0144 0.0372 3.67% 开放申购 0.00% 购买
2 027650 东财农业智选混合发起式A 基金吧 档案 1.0526 1.0526 1.0154 1.0154 0.0372 3.66% 开放申购 0.08% 购买
3 018995 景顺长城中国回报混合C 基金吧 档案 1.4970 1.4970 1.4530 1.4530 0.0440 3.03% 开放申购 0.00% 购买
4 000772 景顺长城中国回报混合A 基金吧 档案 1.5270 1.9640 1.4830 1.9200 0.0440 2.97% 开放申购 0.15% 购买
5 006252 永赢消费主题A 基金吧 档案 1.7882 1.7882 1.7387 1.7387 0.0495 2.85% 开放申购 0.15% 购买
6 006253 永赢消费主题C 基金吧 档案 1.7577 1.7577 1.7091 1.7091 0.0486 2.84% 开放申购 0.00% 购买
7 008099 广发价值领先混合A 基金吧 档案 1.1500 1.1500 1.1185 1.1185 0.0315 2.82% 开放申购 0.15% 购买
8 012420 广发价值领先混合C 基金吧 档案 1.1141 1.1141 1.0836 1.0836 0.0305 2.81% 开放申购 0.00% 购买
9 015005 中邮能源革新混合型发起C 基金吧 档案 0.5571 0.5571 0.5423 0.5423 0.0148 2.73% 开放申购 0.00% 购买
10 015004 中邮能源革新混合型发起A 基金吧 档案 0.5728 0.5728 0.5577 0.5577 0.0151 2.71% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-11-02
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 020711 同泰恒兴纯债D 基金吧 档案 1.0633 1.1091 1.0404 1.0862 0.0229 2.20% 开放申购 0.04% 购买
2 009278 同泰恒兴纯债A 基金吧 档案 1.0507 1.2015 1.0281 1.1789 0.0226 2.20% 开放申购 0.08% 购买
3 009279 同泰恒兴纯债C 基金吧 档案 1.0534 1.1882 1.0309 1.1657 0.0225 2.18% 开放申购 0.00% 购买
4 024963 宏利集享债券C 基金吧 档案 1.0549 1.0549 1.0449 1.0449 0.0100 0.96% 开放申购 0.00% 购买
5 024962 宏利集享债券A 基金吧 档案 1.0598 1.0598 1.0498 1.0498 0.0100 0.95% 开放申购 0.08% 购买
6 011492 华泰紫金丰睿债券发起A 基金吧 档案 1.0771 1.0771 1.0679 1.0679 0.0092 0.86% 开放申购 0.08% 购买
7 021446 华泰紫金丰睿债券发起D 基金吧 档案 1.0769 1.0769 1.0677 1.0677 0.0092 0.86% 开放申购 0.08% 购买
8 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 基金吧 档案 1.0536 1.0536 1.0446 1.0446 0.0090 0.86% 开放申购 0.00% 购买
9 002198 博时裕达纯债债券A 基金吧 档案 1.1192 1.3920 1.1107 1.3835 0.0085 0.77% 开放申购 0.08% 购买
10 024843 博时裕达纯债债券C 基金吧 档案 1.1175 1.1175 1.1090 1.1090 0.0085 0.77% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-11-02
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 027652 东财畜牧养殖A 基金吧 档案 1.0330 1.0330 1.0003 1.0003 0.0327 3.27% 开放申购 0.03% 购买
2 027653 东财畜牧养殖C 基金吧 档案 1.0323 1.0323 1.0004 1.0004 0.0319 3.19% 开放申购 0.00% 购买
3 159245 港股通消费ETF富国 基金吧 档案 0.7685 0.7685 0.7467 0.7467 0.0218 2.92% 场内交易 -- 购买
4 159268 港股通消费ETF汇添富 基金吧 档案 0.7633 0.7633 0.7417 0.7417 0.0216 2.91% 场内交易 -- 购买
5 159285 港股通消费ETF华安 基金吧 档案 0.7604 0.7604 0.7389 0.7389 0.0215 2.91% 场内交易 -- 购买
6 561470 畜牧养殖ETF天弘 基金吧 档案 1.0460 1.0460 1.0171 1.0171 0.0289 2.84% 场内交易 -- 购买
7 159020 易方达中证畜牧养殖产业ETF 基金吧 档案 0.9310 0.9310 0.9053 0.9053 0.0257 2.84% 场内交易 -- 购买
8 512450 畜牧养殖ETF广发 基金吧 档案 0.9149 0.9149 0.8896 0.8896 0.0253 2.84% 场内交易 -- 购买
9 513230 港股通消费ETF华夏 基金吧 档案 0.8523 0.8523 0.8288 0.8288 0.0235 2.84% 场内交易 -- 购买
10 159172 养殖ETF汇添富 基金吧 档案 0.8481 0.8481 0.8247 0.8247 0.0234 2.84% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2026-11-02
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 基金吧 档案 0.8815 0.8815 0.8701 0.8701 0.0114 1.31% 开放申购 0.08% 购买
2 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 基金吧 档案 0.8788 0.8788 0.8674 0.8674 0.0114 1.31% 开放申购 0.00% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.0874 5.8774 4.0490 5.8390 0.0384 0.95% 限大额 0.15% 购买
4 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 基金吧 档案 0.8432 0.8432 0.8390 0.8390 0.0042 0.50% 开放申购 0.80% 购买
5 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 基金吧 档案 0.8412 0.8412 0.8370 0.8370 0.0042 0.50% 开放申购 0.00% 购买
6 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 0.8104 0.8104 0.8082 0.8082 0.0022 0.27% 开放申购 1.50% 购买
7 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1207 0.1207 0.1204 0.1204 0.0003 0.25% 开放申购 1.50% 购买
8 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.1489 2.1489 2.1520 2.1520 -0.0031 -0.14% 限大额 0.15% 购买
9 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.1273 2.1273 2.1304 2.1304 -0.0031 -0.15% 限大额 0.00% 购买
10 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 基金吧 档案 0.9177 0.9177 0.9227 0.9227 -0.0050 -0.54% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-11-03
单位净值|累计净值		 2026-11-02
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.8418 0.8418 0.8389 0.8389 0.0029 0.35% 开放申购 0.00% 购买
2 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8583 0.8583 0.8554 0.8554 0.0029 0.34% 开放申购 0.12% 购买
3 025030 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.0086 1.0086 1.0057 1.0057 0.0029 0.29% 开放申购 0.00% 购买
4 025029 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.0108 1.0108 1.0080 1.0080 0.0028 0.28% 开放申购 0.06% 购买
5 027600 嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9758 0.9758 0.9745 0.9745 0.0013 0.13% 开放申购 0.05% 购买
6 027601 嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9748 0.9748 0.9735 0.9735 0.0013 0.13% 开放申购 0.00% 购买
7 026127 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0100 1.0100 1.0089 1.0089 0.0011 0.11% 开放申购 0.50% 购买
8 026128 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0081 1.0081 1.0071 1.0071 0.0010 0.10% 开放申购 0.00% 购买
9 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0120 1.0120 1.0111 1.0111 0.0009 0.09% 开放申购 0.04% 购买
10 024496 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0087 1.0087 1.0078 1.0078 0.0009 0.09% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值		 03日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 013835 中加优享纯债债券C 3.2364 3.2364 223.22% 224.03% 227.50% 225.43% 225.43% 227.67% 223.64% 0.00% 购买
3 002910 易方达供给改革混合 7.2316 7.2316 -8.12% 43.95% 111.44% 187.70% 176.05% 96.25% 623.16% 0.15% 购买
4 021179 易方达产业机遇混合A 2.6934 2.6934 -9.61% 39.48% 105.13% 162.16% -- 91.10% 169.34% 0.15% 购买
5 021180 易方达产业机遇混合C 2.6646 2.6646 -9.73% 39.13% 104.12% 159.56% -- 90.31% 166.46% 0.00% 购买
6 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 24.07% 11.51% 93.59% 80.43% 70.83% 100.33% 110.85% 0.00% 购买
7 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 23.96% 11.37% 92.99% 79.90% 69.75% 99.73% 101.66% 0.00% 购买
8 501018 南方原油A -- -- 25.00% 9.50% 87.57% 79.99% 66.14% 95.96% 117.08% 0.12% 购买
9 006476 南方原油C -- -- 24.91% 9.34% 86.99% 78.62% 62.72% 95.49% 49.03% 0.00% 购买
10 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 22.73% 9.12% 83.42% 70.36% 59.75% 91.33% 104.88% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值		 03日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002289 华商改革创新股票A 4.2660 4.2660 -18.54% 5.48% 48.16% 112.28% 130.42% 41.73% 326.60% 0.15% 购买
2 020775 国寿安保产业升级股票发起式A 1.9083 1.9083 -10.97% -10.63% 47.21% 90.07% -- 42.37% 90.83% 0.12% 购买
3 016052 华商改革创新股票C 4.1358 4.1358 -18.66% 5.09% 47.18% 109.60% 125.07% 40.92% 72.55% 0.00% 购买
4 005825 申万菱信智能驱动股票A 6.6968 7.1392 -14.35% 0.45% 47.10% 154.36% 186.19% 36.50% 681.04% 0.15% 购买
5 015159 申万菱信智能驱动股票C 6.5357 6.9922 -14.44% 0.24% 46.51% 152.27% 182.75% 36.04% 100.36% 0.00% 购买
6 020774 国寿安保产业升级股票发起式C 1.8845 1.8845 -11.08% -10.85% 46.48% 88.21% -- 41.78% 88.45% 0.00% 购买
7 005628 汇安趋势动力股票A 1.8131 1.8131 -25.20% -6.89% 35.64% 56.57% 41.99% 33.57% 81.31% 0.15% 购买
8 005629 汇安趋势动力股票C 1.7327 1.7327 -25.30% -7.14% 34.97% 55.00% 39.88% 33.01% 73.27% 0.00% 购买
9 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 3.0794 3.0794 -0.66% 6.80% 31.19% 102.83% 81.80% 33.62% 207.91% 0.15% 购买
10 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.0162 3.0162 -0.81% 6.47% 30.40% 100.49% -- 32.95% 92.99% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值		 03日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 7.2316 7.2316 -8.12% 43.95% 111.44% 187.70% 176.05% 96.25% 623.16% 0.15% 购买
3 021179 易方达产业机遇混合A 2.6934 2.6934 -9.61% 39.48% 105.13% 162.16% -- 91.10% 169.34% 0.15% 购买
4 021180 易方达产业机遇混合C 2.6646 2.6646 -9.73% 39.13% 104.12% 159.56% -- 90.31% 166.46% 0.00% 购买
5 013107 华夏先进制造龙头混合A 2.3573 2.3573 -14.06% 7.71% 56.99% 144.56% 166.81% 44.15% 135.73% 0.15% 购买
6 013108 华夏先进制造龙头混合C 2.2876 2.2876 -14.19% 7.38% 56.05% 141.61% 162.01% 43.43% 128.76% 0.00% 购买
7 007343 嘉实科技创新混合 5.3763 5.3763 6.96% 21.80% 56.04% 145.29% 183.13% 58.68% 437.63% 0.15% 购买
8 023313 国泰聚鑫量化选股混合发起A 1.6043 1.6043 -6.23% 7.69% 55.20% -- -- 37.43% 60.43% 0.10% 购买
9 001715 工银新焦点混合A 4.6889 4.6889 1.46% 21.42% 54.96% 145.88% 188.35% 52.68% 368.89% 0.15% 购买
10 023314 国泰聚鑫量化选股混合发起C 1.6005 1.6005 -6.27% 7.58% 54.88% -- -- 37.19% 60.05% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值		 03日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013835 中加优享纯债债券C 3.2364 3.2364 223.22% 224.03% 227.50% 225.43% 225.43% 227.67% 223.64% 0.00% 购买
2 002924 华商瑞鑫定开债 -- -- -0.20% 10.25% 30.02% 53.17% 56.28% 25.89% 153.80% 0.08% 购买
3 005273 华商可转债债券A 2.4606 2.4606 -6.99% 12.81% 27.99% 62.74% 62.85% 23.46% 146.06% 0.08% 购买
4 005284 华商可转债债券C 2.3855 2.3855 -7.08% 12.58% 27.47% 61.43% 60.89% 23.05% 138.55% 0.00% 购买
5 630009 华商稳定增利债券A 2.4670 2.7970 -0.92% 10.48% 20.69% 35.92% 37.98% 18.43% 209.86% 0.08% 购买
6 630109 华商稳定增利债券C 2.3090 2.6290 -1.03% 10.27% 20.20% 34.79% 36.30% 18.05% 189.92% 0.00% 购买
7 003809 招商招顺纯债A 1.3702 1.5427 1.08% 1.87% 19.22% 21.78% 26.00% 19.11% 60.69% 0.08% 购买
8 016028 兴华安悦纯债C 1.2089 1.2968 18.67% 19.66% 19.19% 21.37% 27.55% 21.08% 31.42% 0.00% 购买
9 016027 兴华安悦纯债A 1.2164 1.3044 18.48% 19.52% 19.15% 21.57% 28.02% 21.00% 32.16% 0.08% 购买
10 003810 招商招顺纯债C 1.3567 1.4487 1.03% 1.76% 18.98% 21.29% 25.24% 18.90% 47.47% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值		 03日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159981 能源化工ETF建信 1.8968 1.8968 27.22% 9.80% 53.85% 30.89% 17.66% 48.92% 89.66% -- 购买
2 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 13.46% 15.46% 53.33% 52.36% 41.92% 53.18% 241.20% 0.00% 购买
3 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 13.33% 15.28% 52.85% 51.37% 40.55% 52.75% 232.16% 0.00% 购买
4 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E -- -- 13.33% 15.21% 52.61% 50.75% -- 52.56% 47.08% 0.00% 购买
5 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 -- -- 9.06% 9.26% 51.81% 48.93% 29.21% 52.32% 29.58% 0.00% 购买
6 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 -- -- 9.02% 9.15% 51.36% 47.71% 27.29% 52.01% 27.57% 0.00% 购买
7 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 8.35% 7.88% 49.00% 47.53% 30.51% 49.30% 24.42% 0.00% 购买
8 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.7840 0.7840 25.50% 8.83% 48.77% 19.42% -3.14% 44.94% -21.60% 0.15% 购买
9 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.7651 0.7651 25.36% 8.62% 48.19% 18.47% -4.31% 44.47% -23.49% 0.00% 购买
10 513350 标普油气ETF富国 -- -- 8.16% 6.87% 46.33% 44.65% -- 47.47% 36.20% -- 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值		 03日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 24.07% 11.51% 93.59% 80.43% 70.83% 100.33% 110.85% 0.00% 购买
2 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 23.96% 11.37% 92.99% 79.90% 69.75% 99.73% 101.66% 0.00% 购买
3 501018 南方原油A -- -- 25.00% 9.50% 87.57% 79.99% 66.14% 95.96% 117.08% 0.12% 购买
4 006476 南方原油C -- -- 24.91% 9.34% 86.99% 78.62% 62.72% 95.49% 49.03% 0.00% 购买
5 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 22.73% 9.12% 83.42% 70.36% 59.75% 91.33% 104.88% 0.12% 购买
6 003321 易方达原油C类人民币 -- -- 22.63% 8.96% 82.87% 69.80% 58.74% 90.87% 95.95% 0.00% 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- 23.11% 8.67% 79.72% 72.70% 58.29% 88.04% 144.70% 0.12% 购买
8 163208 诺安油气能源 -- -- 10.62% 7.02% 44.15% 48.49% 46.96% 43.73% 66.60% 0.15% 购买
9 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A -- -- -8.53% -4.04% 42.87% 87.72% 166.02% 40.22% 506.36% 0.00% 购买
10 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C -- -- -8.64% -4.27% 42.27% 86.23% -- 39.72% 103.66% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值		 03日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- -7.50% 0.21% 23.28% 77.28% 79.66% 21.95% 46.08% 0.12% 购买
2 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- -7.59% 0.01% 22.79% 75.86% 77.52% 21.54% 43.08% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- -10.00% -0.84% 20.09% 84.71% 87.77% 19.18% 59.81% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- -10.06% -0.99% 19.73% 83.61% 86.10% 18.88% 57.48% 0.00% 购买
5 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- -10.75% -2.14% 19.62% 81.23% 84.71% 18.64% 61.20% 0.12% 购买
6 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- -10.82% -2.29% 19.26% 80.13% 83.07% 18.35% 59.20% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- -14.18% -9.22% 13.83% 74.42% 69.74% 9.60% 44.26% 0.15% 购买
8 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- -14.27% -9.41% 13.38% 73.01% 67.69% 9.23% 50.68% 0.00% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- -10.41% -4.18% 12.07% 62.15% 59.56% 11.19% 51.77% 0.15% 购买
10 008168 汇添富聚焦成长三个月混合FOF -- -- -2.38% 0.30% 11.62% 51.40% 64.35% 11.92% 28.57% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-11-03
万份收益|7日年化		 2026-11-02
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 001232 嘉合货币A 基金吧 档案 1.1160 1.0460% 0.5348 1.0570% 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
2 002201 大成慧成货币B 基金吧 档案 0.7798 1.3760% 0.2897 1.1190% 2016-02-03 刘谢冰 0.00% 购买
3 002200 大成慧成货币A 基金吧 档案 0.7140 1.1330% 0.2257 0.8770% 2016-02-03 刘谢冰 0.00% 购买
4 002299 招商招福宝货币B 基金吧 档案 0.6884 1.4040% 0.3364 1.2140% 2017-06-13 曹晋文 0.00% 购买
5 150998 银河钱包货币B 基金吧 档案 0.6787 1.2910% 0.2937 1.0910% 2017-06-29 秦雨佳 0.00% 购买
6 002298 招商招福宝货币A 基金吧 档案 0.6221 1.1600% 0.2727 0.9700% 2017-06-13 曹晋文 0.00% 购买
7 004787 渤海汇金汇添金货币B 基金吧 档案 0.6193 1.2730% 0.3484 1.2110% 2017-07-25 周珂 0.00% 购买
8 018943 银河钱包货币E 基金吧 档案 0.6127 1.0480% 0.2299 0.8490% 2023-07-27 秦雨佳 0.00% 购买
9 004078 金信民发货币B 基金吧 档案 0.5927 2.1630% 0.2020 2.0290% 2016-12-16 杨杰等 0.00% 购买
10 002912 兴业稳天盈货币A 基金吧 档案 0.5819 1.3300% 0.2924 1.2280% 2016-07-15 刘禹含 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-11-03

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-11-03
单位净值|累计净值		 2026-11-02
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-11-03

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-11-03
单位净值|累计净值		 2026-11-02
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159245 港股通消费ETF富国 基金吧 0.7685 0.7685 0.7467 0.7467 0.0218 2.92%
2 159268 港股通消费ETF汇添富 基金吧 0.7633 0.7633 0.7417 0.7417 0.0216 2.91%
3 159285 港股通消费ETF华安 基金吧 0.7604 0.7604 0.7389 0.7389 0.0215 2.91%
4 561470 畜牧养殖ETF天弘 基金吧 1.0460 1.0460 1.0171 1.0171 0.0289 2.84%
5 159020 易方达中证畜牧养殖产业ETF 基金吧 0.9310 0.9310 0.9053 0.9053 0.0257 2.84%
6 512450 畜牧养殖ETF广发 基金吧 0.9149 0.9149 0.8896 0.8896 0.0253 2.84%
7 513230 港股通消费ETF华夏 基金吧 0.8523 0.8523 0.8288 0.8288 0.0235 2.84%
8 159172 养殖ETF汇添富 基金吧 0.8481 0.8481 0.8247 0.8247 0.0234 2.84%
9 513070 港股通消费ETF易方达 基金吧 1.0807 1.0807 1.0510 1.0510 0.0297 2.83%
10 159165 养殖ETF永赢 基金吧 0.8784 0.8784 0.8542 0.8542 0.0242 2.83%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-11-03
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002289 华商改革创新股票A 股票型 4.2660 11-03 -3.65% -5.65% -21.33% -18.54% 5.48% 48.16% 130.42% 0.15% 购买
2 020775 国寿安保产业升级股票发起式A 股票型 1.9083 11-03 0.24% 1.55% -9.18% -10.97% -10.63% 47.21% -- 0.12% 购买
3 016052 华商改革创新股票C 股票型 4.1358 11-03 -3.65% -5.66% -21.37% -18.66% 5.09% 47.18% 125.07% 0.00% 购买
4 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 6.6968 11-03 -6.42% -10.34% -27.92% -14.35% 0.45% 47.10% 186.19% 0.15% 购买
5 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 6.5357 11-03 -6.43% -10.35% -27.95% -14.44% 0.24% 46.51% 182.75% 0.00% 购买
6 020774 国寿安保产业升级股票发起式C 股票型 1.8845 11-03 0.23% 1.54% -9.23% -11.08% -10.85% 46.48% -- 0.00% 购买
7 005628 汇安趋势动力股票A 股票型 1.8131 11-03 -5.64% -8.73% -32.08% -25.20% -6.89% 35.64% 41.99% 0.15% 购买
8 005629 汇安趋势动力股票C 股票型 1.7327 11-03 -5.64% -8.74% -32.12% -25.30% -7.14% 34.97% 39.88% 0.00% 购买
9 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 股票型 3.0794 11-03 0.88% 0.14% -3.62% -0.66% 6.80% 31.19% 81.80% 0.15% 购买
10 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 股票型 3.0162 11-03 0.88% 0.13% -3.68% -0.81% 6.47% 30.40% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 7.2316 11-03 -0.36% -0.62% -9.01% -8.12% 43.95% 111.44% 176.05% 0.15% 购买
2 021179 易方达产业机遇混合A 混合型-偏股 2.6934 11-03 -0.51% -0.58% -9.70% -9.61% 39.48% 105.13% -- 0.15% 购买
3 021180 易方达产业机遇混合C 混合型-偏股 2.6646 11-03 -0.51% -0.59% -9.74% -9.73% 39.13% 104.12% -- 0.00% 购买
4 013107 华夏先进制造龙头混合A 混合型-偏股 2.3573 11-03 -0.69% -2.80% -15.46% -14.06% 7.71% 56.99% 166.81% 0.15% 购买
5 013108 华夏先进制造龙头混合C 混合型-偏股 2.2876 11-03 -0.69% -2.82% -15.51% -14.19% 7.38% 56.05% 162.01% 0.00% 购买
6 007343 嘉实科技创新混合 混合型-偏股 5.3763 11-03 0.20% -1.35% -3.78% 6.96% 21.80% 56.04% 183.13% 0.15% 购买
7 023313 国泰聚鑫量化选股混合发起A 混合型-偏股 1.6043 11-03 -2.16% -5.03% -16.95% -6.23% 7.69% 55.20% -- 0.10% 购买
8 001715 工银新焦点混合A 混合型-灵活 4.6889 11-03 0.14% 0.29% -5.59% 1.46% 21.42% 54.96% 188.35% 0.15% 购买
9 023314 国泰聚鑫量化选股混合发起C 混合型-偏股 1.6005 11-03 -2.16% -5.03% -16.96% -6.27% 7.58% 54.88% -- 0.00% 购买
10 002376 国寿安保核心产业混合 混合型-灵活 1.4520 11-03 0.28% 0.55% -7.81% -9.81% -5.22% 54.63% 85.68% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.4606 11-03 0.04% -1.35% -2.24% -6.99% 12.81% 27.99% 62.85% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.3855 11-03 0.04% -1.36% -2.29% -7.08% 12.58% 27.47% 60.89% 0.00% 购买
3 630009 华商稳定增利债券A 债券型-混合二级 2.4670 11-03 -0.16% -0.56% -0.32% -0.92% 10.48% 20.69% 37.98% 0.08% 购买
4 630109 华商稳定增利债券C 债券型-混合二级 2.3090 11-03 -0.17% -0.56% -0.39% -1.03% 10.27% 20.20% 36.30% 0.00% 购买
5 003809 招商招顺纯债A 债券型-长债 1.3702 11-03 0.21% 0.02% 0.46% 1.08% 1.87% 19.22% 26.00% 0.08% 购买
6 016028 兴华安悦纯债C 债券型-长债 1.2089 11-03 0.03% 0.07% 18.31% 18.67% 19.66% 19.19% 27.55% 0.00% 购买
7 016027 兴华安悦纯债A 债券型-长债 1.2164 11-03 0.03% 0.07% 18.07% 18.48% 19.52% 19.15% 28.02% 0.08% 购买
8 003810 招商招顺纯债C 债券型-长债 1.3567 11-03 0.21% 0.02% 0.44% 1.03% 1.76% 18.98% 25.24% 0.00% 购买
9 630007 华商稳健双利债券A 债券型-混合二级 1.8220 11-03 0.00% -0.27% -0.05% -0.71% 7.11% 13.95% 26.48% 0.08% 购买
10 630107 华商稳健双利债券B 债券型-混合二级 1.7940 11-03 0.00% -0.28% -0.11% -0.83% 6.91% 13.47% 24.93% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 指数型-海外股票 3.1560 11-02 -4.17% -5.32% 8.54% 12.10% 12.78% 44.78% 31.45% 0.00% 购买
2 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 指数型-海外股票 3.1631 11-02 -4.17% -5.32% 8.52% 12.07% 12.72% 44.57% -- 0.00% 购买
3 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 指数型-海外股票 1.2117 11-02 -4.60% -5.15% 7.11% 7.84% 6.87% 43.80% 20.82% 0.10% 购买
4 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 指数型-海外股票 1.1930 11-02 -4.61% -5.17% 7.13% 7.82% 6.77% 43.42% 19.01% 0.00% 购买
5 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 指数型-海外股票 2.7757 11-03 -4.96% -4.96% -22.90% -13.02% -9.62% 37.16% 167.85% 0.12% 购买
6 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 指数型-海外股票 2.7709 11-03 -4.96% -4.97% -22.91% -13.04% -9.67% 37.02% -- 0.00% 购买
7 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 指数型-海外股票 2.7545 11-03 -4.96% -4.97% -22.92% -13.08% -9.74% 36.81% 165.85% 0.00% 购买
8 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 指数型-海外股票 2.2789 11-02 -2.69% -2.31% 7.96% 8.19% 5.23% 34.65% 39.72% 0.00% 购买
9 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 指数型-海外股票 1.6218 11-02 -1.33% 3.14% 1.57% 9.75% 17.86% 23.89% 64.98% 0.12% 购买
10 021532 天弘半导体设备指数A 指数型-股票 2.0635 11-03 -5.22% -8.39% -31.39% -26.55% -10.68% 23.60% -- 0.10% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.0320 11-02 -2.7800% -3.74% -18.65% -9.20% -2.45% 39.85% 170.93% 0.16% 购买
2 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.9980 11-02 -2.7700% -3.76% -18.68% -9.31% -2.63% 39.33% 167.11% 0.00% 购买
3 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.4591 11-02 -0.2700% -3.11% -15.78% -10.78% -6.13% 38.96% 114.77% 0.15% 购买
4 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.4219 11-02 -0.2800% -3.12% -15.81% -10.88% -6.32% 38.32% -- 0.00% 购买
5 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 5.9292 11-02 -2.2800% -5.97% -17.19% -9.54% -6.13% 35.31% 148.95% 0.15% 购买
6 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 5.8770 11-02 -2.2800% -5.98% -17.22% -9.63% -6.34% 34.74% -- 0.00% 购买
7 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII-混合灵活 2.1420 11-02 -3.9000% -8.07% -24.28% -13.63% -14.35% 29.43% 52.78% 0.15% 购买
8 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 3.1913 11-02 -0.6500% -2.94% -14.81% -12.22% -12.06% 29.00% 240.62% 0.15% 购买
9 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 3.1239 11-02 -0.6500% -2.95% -14.85% -12.33% -12.30% 28.31% 236.01% 0.00% 购买
10 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.5276 11-02 -1.6900% -2.30% -0.37% 4.55% -1.07% 24.62% 54.16% 0.16% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4608 11-02 0.20% -1.54% -8.97% -7.50% 0.21% 23.28% 79.66% 0.12% 购买
2 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4308 11-02 0.20% -1.54% -9.01% -7.59% 0.01% 22.79% 77.52% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.5981 11-02 0.24% -1.91% -11.12% -10.00% -0.84% 20.09% 87.77% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.5748 11-02 0.24% -1.92% -11.14% -10.06% -0.99% 19.73% 86.10% 0.00% 购买
5 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6120 11-02 0.32% -2.52% -12.49% -10.75% -2.14% 19.62% 84.71% 0.12% 购买
6 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.5920 11-02 0.32% -2.53% -12.52% -10.82% -2.29% 19.26% 83.07% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.4426 11-02 -0.06% -2.48% -13.36% -14.18% -9.22% 13.83% 69.74% 0.15% 购买
8 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.5177 11-02 0.63% -1.42% -9.63% -10.41% -4.18% 12.07% 59.56% 0.15% 购买
9 008168 汇添富聚焦成长三个月混合FOF FOF-均衡型 1.2857 10-30 -0.98% -1.45% -4.81% -2.38% 0.30% 11.62% 64.35% 0.12% 购买
10 018304 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.4288 10-30 -0.48% 0.01% -3.05% -2.41% -4.56% 9.53% 42.85% 0.10% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
000960招商医药健康产业股票2.3550 11-03-19.40%12.84%18.64%20.34%15.50%29.82%135.50%0.15%查看详情
011373招商前沿医疗保健股票A0.7285 11-03-22.19%10.90%15.49%11.14%18.42%25.89%-27.15%0.15%查看详情
011374招商前沿医疗保健股票C0.6981 11-03-22.25%10.67%15.01%10.25%15.62%25.06%-30.19%0.00%查看详情
004075交银医药创新股票A2.7078 11-03-11.96%8.75%10.68%1.63%16.47%13.87%195.93%0.15%查看详情
014046交银医药创新股票C2.8731 11-03-12.02%8.58%10.34%1.02%14.39%13.30%-14.82%0.00%查看详情
000711嘉实医疗保健股票2.4200 11-03-14.34%6.65%13.72%9.50%18.74%18.86%142.00%0.15%查看详情
001230鹏华医药科技股票A1.6255 11-030.15%6.63%-4.08%-10.92%45.00%-4.05%62.55%0.15%查看详情
017900鹏华医药科技股票C1.3583 11-030.13%6.53%-4.27%-11.27%43.28%-4.37%35.83%0.00%查看详情
017479广发医药精选股票A1.1894 11-03-19.79%6.34%5.07%-3.99%19.59%9.40%18.94%0.15%查看详情
017480广发医药精选股票C1.1698 11-03-19.83%6.22%4.81%-4.46%17.82%8.95%16.98%0.00%查看详情
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基金名称成立来费率操作
摩根标普500指数(QDII)人民币A66.24%0.12%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币C48.30%0.00%购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A59.26%0.10%购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币225.81%0.12%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A65.31%0.12%购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币40.53%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A115.66%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C114.67%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
南方标普红利低波50ETF联接A101.22%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A141.22%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-56.29%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A66.17%0.12%购买
南方中证500ETF联接(LOF)A99.34%0.12%购买
易方达上证科创50联接A-8.88%0.06%购买
易方达上证科创50联接C-9.39%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C32.80%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
永赢先进制造智选混合发起C92.30%0.00%购买
华安黄金ETF联接A190.35%0.06%购买
国泰黄金ETF联接A202.84%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C175.51%0.00%购买
易方达供给改革混合623.16%0.15%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C76.02%0.00%购买
银河创新成长混合A776.16%0.15%购买
东方人工智能主题混合C116.63%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
中信保诚稳悦债券C50.32%0.00%购买
东方添益债券77.04%0.08%购买
中信保诚稳达C36.27%0.00%购买
广发景秀纯债C10.90%0.00%购买
鹏华丰禄债券61.91%0.08%购买
长盛盛裕纯债D20.52%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券35.23%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券69.15%0.06%购买
基金名称7日年化费率操作
圆信永丰丰润货币B1.3340%0.00%购买
创金合信货币C1.3200%0.00%购买
兴全天添益货币B1.3010%0.00%购买
永赢天天利货币A1.3000%0.00%购买
博时现金宝货币B1.2560%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.2440%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.2020%0.00%购买
中加货币E1.1990%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
561270家电龙头ETF鹏华鹏华基金指数型-股票26/08/24～26/11/20王力
560430A500ETF中银证券中银证券指数型-股票26/08/26～26/11/25张艺敏
026966鹏扬领航动力混合A鹏扬基金混合型-偏股26/08/31～26/11/30张勋
026967鹏扬领航动力混合C鹏扬基金混合型-偏股26/08/31～26/11/30张勋
526020港股通汽车ETF华泰柏瑞华泰柏瑞基金指数型-股票26/09/01～26/11/30陈柯含
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★111.44%
2华商改革创新股票A★★★★★48.16%
3诺安优化配置混合A★★★★★35.62%
4易方达科益混合A★★★★★30.73%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★111.44%
2华夏先进制造龙头混★★★★★56.99%
3华夏先进制造龙头混★★★★★56.05%
4嘉实科技创新混合★★★★★56.04%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★111.44%
2广发道琼斯石油指数★★★★★53.33%
3广发道琼斯石油指数★★★★★52.85%
4广发道琼斯石油指数★★★★★45.27%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★111.44%
2华夏先进制造龙头混★★★★★56.99%
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3华商改革创新股票-18.66%5.09%47.18%
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1中加优享纯债债券223.22%224.03%227.50%
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3华商可转债债券C-7.08%12.58%27.47%
4华商稳定增利债券-0.92%10.48%20.69%
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序号简称近3月近6月近1年
1易方达供给改革混-8.12%43.95%111.44%
2易方达产业机遇混-9.61%39.48%105.13%
3易方达产业机遇混-9.73%39.13%104.12%
4华夏先进制造龙头-14.06%7.71%56.99%
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序号简称近3月近6月近1年
1建信易盛郑商所能25.50%8.83%48.77%
2建信易盛郑商所能25.36%8.62%48.19%
3天弘半导体设备指-26.55%-10.68%23.60%
4天弘半导体设备指-26.59%-10.78%23.36%
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30842巴老爷子说过，再怎么都不能做空美股喵斯拉酱11-04 14:38:40
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