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交易日 16：00～23：00 更新当日净值

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单位净值|累计净值		 2020-02-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001212 华润元大稳健债券A 估算图 基金吧 档案 1.0440 1.0710 1.0360 1.0630 0.0080 0.77% 开放申购 0.08% 购买
2 001213 华润元大稳健债券C 估算图 基金吧 档案 1.0340 1.0540 1.0270 1.0470 0.0070 0.68% 开放申购 0.00% 购买
3 005749 银河庭芳3个月定开债券 估算图 基金吧 档案 1.0262 1.0933 1.0217 1.0888 0.0045 0.44% 暂停申购 0.80% 购买
4 007454 民生加银嘉盈债券 估算图 基金吧 档案 1.1157 1.1157 1.1120 1.1120 0.0037 0.33% 开放申购 0.80% 购买
5 008711 宝盈盈顺纯债债券C 估算图 基金吧 档案 1.0024 1.0024 0.9991 0.9991 0.0033 0.33% 开放申购 0.00% 购买
6 008710 宝盈盈顺纯债债券A 估算图 基金吧 档案 1.0027 1.0027 0.9994 0.9994 0.0033 0.33% 开放申购 0.80% 购买
7 004085 工银国债(7-10年)指数A 估算图 基金吧 档案 1.1090 1.1090 1.1054 1.1054 0.0036 0.33% 开放申购 0.08% 购买
8 004086 工银国债(7-10年)指数C 估算图 基金吧 档案 1.1088 1.1088 1.1052 1.1052 0.0036 0.33% 开放申购 0.00% 购买
9 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 估算图 基金吧 档案 1.0734 1.0734 1.0700 1.0700 0.0034 0.32% 开放申购 0.08% 购买
10 485119 工银信用纯债债券A 估算图 基金吧 档案 1.2727 1.3137 1.2687 1.3097 0.0040 0.32% 限大额 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-02-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008107 华商医药医疗行业股票 估算图 基金吧 档案 1.0345 1.0345 1.0410 1.0410 -0.0065 -0.62% 开放申购 0.15% 购买
2 008128 湘财长源股票型A 估算图 基金吧 档案 1.0374 1.0374 1.0489 1.0489 -0.0115 -1.10% 开放申购 0.15% 购买
3 008129 湘财长源股票型C 估算图 基金吧 档案 1.0357 1.0357 1.0472 1.0472 -0.0115 -1.10% 开放申购 0.00% 购买
4 160628 鹏华地产分级 估算图 基金吧 档案 1.0500 1.7700 1.0620 1.7770 -0.0120 -1.13% 开放申购 0.12% 购买
5 001717 工银前沿医疗股票 估算图 基金吧 档案 2.3450 2.3450 2.3720 2.3720 -0.0270 -1.14% 开放申购 0.15% 购买
6 008163 南方大盘红利50ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9862 0.9862 0.9989 0.9989 -0.0127 -1.27% 开放申购 0.12% 购买
7 008164 南方大盘红利50ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9857 0.9857 0.9985 0.9985 -0.0128 -1.28% 开放申购 0.00% 购买
8 001048 富国新兴产业股票 估算图 基金吧 档案 1.2490 1.2490 1.2660 1.2660 -0.0170 -1.34% 开放申购 0.15% 购买
9 005223 广发中证基建工程指数A 估算图 基金吧 档案 0.7350 0.7350 0.7455 0.7455 -0.0105 -1.41% 开放申购 0.10% 购买
10 005224 广发中证基建工程指数C 估算图 基金吧 档案 0.7338 0.7338 0.7443 0.7443 -0.0105 -1.41% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-02-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005371 中加心悦混合A 估算图 基金吧 档案 1.0779 1.0779 1.0766 1.0766 0.0013 0.12% 暂停申购 0.80% 购买
2 005372 中加心悦混合C 估算图 基金吧 档案 1.0773 1.0773 1.0760 1.0760 0.0013 0.12% 暂停申购 0.00% 购买
3 002665 万家瑞和灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 1.1320 1.2050 1.1308 1.2038 0.0012 0.11% 开放申购 0.00% 购买
4 002664 万家瑞和灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 1.1477 1.2577 1.1466 1.2566 0.0011 0.10% 开放申购 0.06% 购买
5 006906 创金合信鑫收益混合E 估算图 基金吧 档案 1.0910 1.0910 1.0900 1.0900 0.0010 0.09% 开放申购 0.00% 购买
6 003749 创金合信鑫收益混合A 估算图 基金吧 档案 1.1260 1.1260 1.1250 1.1250 0.0010 0.09% 开放申购 0.12% 购买
7 005553 国富新趋势混合C 估算图 基金吧 档案 1.0681 1.0681 1.0672 1.0672 0.0009 0.08% 开放申购 0.00% 购买
8 005552 国富新趋势混合A 估算图 基金吧 档案 1.0710 1.0710 1.0701 1.0701 0.0009 0.08% 开放申购 0.10% 购买
9 002668 兴业聚丰灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.2370 1.2370 1.2360 1.2360 0.0010 0.08% 开放申购 0.15% 购买
10 003750 创金合信鑫收益混合C 估算图 基金吧 档案 1.2530 1.2530 1.2520 1.2520 0.0010 0.08% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-02-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001212 华润元大稳健债券A 估算图 基金吧 档案 1.0440 1.0710 1.0360 1.0630 0.0080 0.77% 开放申购 0.08% 购买
2 001213 华润元大稳健债券C 估算图 基金吧 档案 1.0340 1.0540 1.0270 1.0470 0.0070 0.68% 开放申购 0.00% 购买
3 007454 民生加银嘉盈债券 估算图 基金吧 档案 1.1157 1.1157 1.1120 1.1120 0.0037 0.33% 开放申购 0.80% 购买
4 008711 宝盈盈顺纯债债券C 估算图 基金吧 档案 1.0024 1.0024 0.9991 0.9991 0.0033 0.33% 开放申购 0.00% 购买
5 008710 宝盈盈顺纯债债券A 估算图 基金吧 档案 1.0027 1.0027 0.9994 0.9994 0.0033 0.33% 开放申购 0.80% 购买
6 004085 工银国债(7-10年)指数A 估算图 基金吧 档案 1.1090 1.1090 1.1054 1.1054 0.0036 0.33% 开放申购 0.08% 购买
7 004086 工银国债(7-10年)指数C 估算图 基金吧 档案 1.1088 1.1088 1.1052 1.1052 0.0036 0.33% 开放申购 0.00% 购买
8 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 估算图 基金吧 档案 1.0734 1.0734 1.0700 1.0700 0.0034 0.32% 开放申购 0.08% 购买
9 485119 工银信用纯债债券A 估算图 基金吧 档案 1.2727 1.3137 1.2687 1.3097 0.0040 0.32% 限大额 0.08% 购买
10 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 估算图 基金吧 档案 1.0817 1.0817 1.0783 1.0783 0.0034 0.32% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-02-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004085 工银国债(7-10年)指数A 估算图 基金吧 档案 1.1090 1.1090 1.1054 1.1054 0.0036 0.33% 开放申购 0.08% 购买
2 004086 工银国债(7-10年)指数C 估算图 基金吧 档案 1.1088 1.1088 1.1052 1.1052 0.0036 0.33% 开放申购 0.00% 购买
3 160123 南方中债10年期国债A 估算图 基金吧 档案 1.3285 1.3585 1.3245 1.3545 0.0040 0.30% 开放申购 0.08% 购买
4 007080 建信中债5-10国开指数A 估算图 基金吧 档案 1.0382 1.0382 1.0351 1.0351 0.0031 0.30% 开放申购 0.05% 购买
5 160124 南方中债10年期国债C 估算图 基金吧 档案 1.2848 1.3148 1.2810 1.3110 0.0038 0.30% 开放申购 0.00% 购买
6 007081 建信中债5-10国开指数C 估算图 基金吧 档案 1.0377 1.0377 1.0347 1.0347 0.0030 0.29% 开放申购 0.00% 购买
7 006961 南方7-10年国开债A 估算图 基金吧 档案 1.0758 1.0758 1.0730 1.0730 0.0028 0.26% 开放申购 0.06% 购买
8 006962 南方7-10年国开债C 估算图 基金吧 档案 1.0746 1.0746 1.0719 1.0719 0.0027 0.25% 开放申购 0.00% 购买
9 007229 华安中债7-10年国开债C 估算图 基金吧 档案 1.1298 1.1298 1.1271 1.1271 0.0027 0.24% 开放申购 0.00% 购买
10 001023 华夏亚债中国指数C 估算图 基金吧 档案 1.2570 1.3620 1.2540 1.3590 0.0030 0.24% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-02-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0654 1.0654 1.0637 1.0637 0.0017 0.16% 开放申购 0.00% 购买
2 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0691 1.0691 1.0675 1.0675 0.0016 0.15% 开放申购 0.05% 购买
3 005582 华夏信用债ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1064 1.1064 1.1058 1.1058 0.0006 0.05% 开放申购 0.00% 购买
4 005581 华夏信用债ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1114 1.1114 1.1108 1.1108 0.0006 0.05% 开放申购 0.05% 购买
5 007788 易方达中证国企带路联接A 估算图 基金吧 档案 1.0074 1.0074 1.0074 1.0074 0.0000 0.00% 开放申购 0.60% 购买
6 007789 易方达中证国企带路联接C 估算图 基金吧 档案 1.0065 1.0065 1.0065 1.0065 0.0000 0.00% 开放申购 0.00% 购买
7 008163 南方大盘红利50ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9862 0.9862 0.9989 0.9989 -0.0127 -1.27% 开放申购 0.12% 购买
8 008164 南方大盘红利50ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9857 0.9857 0.9985 0.9985 -0.0128 -1.28% 开放申购 0.00% 购买
9 002963 易方达黄金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2599 1.2599 1.2779 1.2779 -0.0180 -1.41% 开放申购 0.00% 购买
10 000307 易方达黄金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2712 1.2712 1.2894 1.2894 -0.0182 -1.41% 开放申购 0.07% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-02-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 150175 银华恒生国企指数分级A 估算图 基金吧 档案 1.0121 -- 1.0119 -- 0.0002 0.02% 场内交易 -- 购买
2 150169 汇添富恒生指数分级A 估算图 基金吧 档案 1.0070 -- 1.0070 -- 0.0000 0.00% 场内交易 -- 购买
3 000075 华夏恒生ETF联接现汇 估算图 基金吧 档案 0.2096 0.2096 0.2143 0.2143 -0.0047 -2.19% 开放申购 0.00% 购买
4 160924 大成恒生指数 估算图 基金吧 档案 0.9780 0.9780 1.0020 1.0020 -0.0240 -2.40% 开放申购 0.12% 购买
5 000071 华夏恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4683 1.4683 1.5050 1.5050 -0.0367 -2.44% 开放申购 0.12% 购买
6 006381 华夏恒生ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4629 1.4629 1.4995 1.4995 -0.0366 -2.44% 开放申购 0.00% 购买
7 164705 汇添富恒生指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1300 1.2750 1.1590 1.3040 -0.0290 -2.50% 开放申购 0.12% 购买
8 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2232 1.2232 1.2549 1.2549 -0.0317 -2.53% 开放申购 0.00% 购买
9 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2301 1.2301 1.2620 1.2620 -0.0319 -2.53% 开放申购 0.12% 购买
10 513660 华夏沪港通恒生ETF 估算图 基金吧 档案 2.5268 1.3118 2.5937 1.3466 -0.0669 -2.58% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2020-02-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 估算图 基金吧 档案 104.7561 1.0576 104.4396 1.0544 0.3165 0.30% 场内交易 -- 购买
2 511260 国泰上证10年期国债ETF 估算图 基金吧 档案 111.8750 1.1190 111.5410 1.1150 0.3340 0.30% 场内交易 -- 购买
3 511310 富国中证10年期国债ETF 估算图 基金吧 档案 113.3033 1.1330 112.9748 1.1297 0.3285 0.29% 场内交易 -- 购买
4 511290 广发上证10年期国债ETF 估算图 基金吧 档案 108.0463 1.0805 107.8105 1.0781 0.2358 0.22% 场内交易 0.05% 购买
5 511010 国泰上证5年期国债ETF 估算图 基金吧 档案 121.7570 1.2300 121.5020 1.2280 0.2550 0.21% 场内交易 -- 购买
6 159926 嘉实中证中期国债ETF 估算图 基金吧 档案 115.1670 1.1520 114.9630 1.1500 0.2040 0.18% 场内交易 -- 购买
7 511060 海富通上证5年期ETF 估算图 基金吧 档案 102.6984 1.0270 102.5618 1.0256 0.1366 0.13% 场内交易 -- 购买
8 511270 海富通上证10年期ETF 估算图 基金吧 档案 108.3812 1.1155 108.2836 1.1145 0.0976 0.09% 场内交易 -- 购买
9 159972 鹏华中证5年地债ETF 估算图 基金吧 档案 103.2769 1.0350 103.2048 1.0342 0.0721 0.07% 场内交易 -- 购买
10 511280 华夏3-5年信用债ETF 估算图 基金吧 档案 109.7494 1.0975 109.6890 1.0969 0.0604 0.06% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2020-02-28
单位净值|累计净值		 2020-02-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 164210 天弘同利债券(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0890 1.6430 1.0867 1.6407 0.0023 0.21% 开放申购 0.00% 购买
2 501105 建信金融债8-10年(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1962 1.1962 1.1939 1.1939 0.0023 0.19% 开放申购 0.04% 购买
3 160515 博时安丰18个月定开债A 估算图 基金吧 档案 1.0720 1.5170 1.0700 1.5150 0.0020 0.19% 暂停申购 0.06% 购买
4 162108 金鹰元盛债券型发起式C 估算图 基金吧 档案 1.1090 1.2860 1.1070 1.2840 0.0020 0.18% 开放申购 0.00% 购买
5 501106 广发中证10年期国开债A 估算图 基金吧 档案 1.1797 1.1797 1.1781 1.1781 0.0016 0.14% 限大额 0.50% 购买
6 163907 中海惠裕纯债发起式 估算图 基金吧 档案 0.8090 1.4060 0.8080 1.4050 0.0010 0.12% 开放申购 0.06% 购买
7 164509 国富恒利债券(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.0086 1.6207 1.0074 1.6195 0.0012 0.12% 开放申购 0.08% 购买
8 160617 鹏华丰润债券(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1200 1.5985 1.1189 1.5974 0.0011 0.10% 限大额 0.08% 购买
9 161119 易方达中债新综指(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.4276 1.4276 1.4262 1.4262 0.0014 0.10% 开放申购 0.08% 购买
10 160128 南方金利定开债(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.0320 1.5430 1.0310 1.5420 0.0010 0.10% 暂停申购 0.08% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-02-28
估算值|估算增长率		 2020-01-17
单位净值|日增长率		 估算偏差 2020-02-27
单位净值		 手续费 操作
1 000272 中邮定开债C 估算图 基金吧 档案 1.0589 0.37% 1.0570 -- -- -- 0.00% 购买
2 000416 大摩添利18个月定开债C 估算图 基金吧 档案 1.3178 0.37% 1.3150 -- -- -- 0.00% 购买
3 000552 中加纯债一年A 估算图 基金吧 档案 1.1652 0.37% 1.1650 -- -- -- 0.057% 购买
4 002904 博时安仁一年定开债A 估算图 基金吧 档案 1.0750 0.37% 1.0733 -- -- -- 0.06% 购买
5 002905 博时安仁一年定开债C 估算图 基金吧 档案 1.0658 0.37% 1.0639 -- -- -- 0.00% 购买
6 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 估算图 基金吧 档案 1.0960 0.37% 1.0930 -- -- -- 0.00% 购买
7 002948 华安聚利18个月定开债A 估算图 基金吧 档案 1.1333 0.37% 1.1314 -- -- -- 0.06% 购买
8 000271 中邮定开债A 估算图 基金吧 档案 1.0589 0.37% 1.0570 -- -- -- 0.06% 购买
9 003213 中银悦享定期开放债券发起式 估算图 基金吧 档案 1.0521 0.37% 1.0519 -- -- -- 0.80% 购买
10 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 估算图 基金吧 档案 1.1262 0.37% 1.1236 -- -- -- 0.06% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-02-28
估算值|估算增长率		 2020-01-17
单位净值|日增长率		 估算偏差 2020-02-27
单位净值		 手续费 操作
1 004347 南方中证500信息技术联接C 估算图 基金吧 档案 1.2522 -7.33% 1.2548 -7.14% -0.1900 1.3513 0.00% 购买
2 002900 南方中证500信息技术联接A 估算图 基金吧 档案 1.2641 -7.33% 1.2667 -7.14% -0.1900 1.3641 0.12% 购买
3 160225 国泰国证新能源汽车指数 估算图 基金吧 档案 0.9949 -7.01% 1.0015 -6.39% -0.6200 1.0699 0.12% 购买
4 001629 天弘中证计算机主题指数A 估算图 基金吧 档案 0.8999 -6.81% 0.9000 -6.80% -0.0100 0.9657 0.10% 购买
5 001630 天弘中证计算机主题指数C 估算图 基金吧 档案 0.8906 -6.81% 0.8907 -6.80% -0.0100 0.9557 0.00% 购买
6 501057 汇添富中证新能源汽车A 估算图 基金吧 档案 1.1415 -6.72% 1.1433 -6.57% -0.1500 1.2237 0.12% 购买
7 501058 汇添富中证新能源汽车C 估算图 基金吧 档案 1.1352 -6.72% 1.1370 -6.57% -0.1500 1.2169 0.00% 购买
8 008326 东财中证通信A 估算图 基金吧 档案 1.0345 -6.65% 1.0347 -6.63% -0.0200 1.1082 0.10% 购买
9 008327 东财中证通信C 估算图 基金吧 档案 1.0342 -6.65% 1.0345 -6.63% -0.0200 1.1079 0.00% 购买
10 000827 广发百发100指数E 估算图 基金吧 档案 1.3902 -6.57% 1.3930 -6.38% -0.1900 1.4880 0.06% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006761 银河家盈债券 2.4057 2.4117 137.62% 137.37% 139.76% -- -- 1.25% 141.98% 0.80% 购买
2 150304 华安创业板50指数分级B 0.9087 0.0160 123.92% 149.76% 154.21% -1.74% -66.84% 90.82% -97.53% -- 购买
3 150316 富国中证工业4.0指数分级B 1.3680 0.0910 65.26% 91.90% 125.18% 6.73% -17.43% 43.97% -89.45% -- 购买
4 005312 万家经济新动能混合C 1.8918 1.8918 64.66% 67.89% 62.76% 89.03% -- 41.22% 89.18% 0.00% 购买
5 005311 万家经济新动能混合A 1.9271 1.9271 64.36% 68.25% 65.19% 92.52% -- 41.32% 92.71% 0.15% 购买
6 512480 国联安中证半导体ETF 2.0338 2.0338 64.06% 83.08% -- -- -- 41.73% 103.38% -- 购买
7 512760 国泰CES半导体ETF 2.1600 2.1600 62.26% 81.03% -- -- -- 38.73% 116.00% -- 购买
8 150195 富国中证移动互联网指数分级B 1.5530 2.0900 59.28% 79.12% 112.45% 37.31% 9.78% 37.92% -70.31% -- 购买
9 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9723 1.9723 57.42% 74.82% -- -- -- 37.17% 97.21% 0.08% 购买
10 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9643 1.9643 57.30% 74.36% -- -- -- 37.11% 96.41% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512480 国联安中证半导体ETF 2.0338 2.0338 64.06% 83.08% -- -- -- 41.73% 103.38% -- 购买
2 512760 国泰CES半导体ETF 2.1600 2.1600 62.26% 81.03% -- -- -- 38.73% 116.00% -- 购买
3 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9723 1.9723 57.42% 74.82% -- -- -- 37.17% 97.21% 0.08% 购买
4 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9643 1.9643 57.30% 74.36% -- -- -- 37.11% 96.41% 0.00% 购买
5 001410 信达澳银新能源产业股票 2.9570 3.0190 46.75% 65.75% 94.54% 106.11% 179.14% 28.12% 209.57% 0.15% 购买
6 003745 广发多元新兴股票 2.0165 2.0165 45.87% 77.92% 125.64% 100.43% -- 29.03% 101.65% 0.15% 购买
7 006257 信达澳银先进智造股票型 1.8022 1.8022 45.81% 57.87% 79.45% -- -- 29.06% 80.22% 0.15% 购买
8 006751 富国互联科技股票 1.8875 1.8875 45.66% 64.42% -- -- -- 32.83% 88.75% 0.15% 购买
9 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.6104 1.7104 44.55% 57.42% 41.02% 12.59% -0.63% 19.84% 75.61% 0.15% 购买
10 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.5755 1.5755 43.40% 54.43% 71.94% 59.80% 53.32% 19.16% 57.50% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005312 万家经济新动能混合C 1.8918 1.8918 64.66% 67.89% 62.76% 89.03% -- 41.22% 89.18% 0.00% 购买
2 005311 万家经济新动能混合A 1.9271 1.9271 64.36% 68.25% 65.19% 92.52% -- 41.32% 92.71% 0.15% 购买
3 519674 银河创新成长混合 5.6990 5.6990 55.43% 85.07% 124.97% 119.72% 160.49% 41.46% 469.90% 0.15% 购买
4 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.2690 2.2690 51.37% 55.95% 78.66% 39.89% 65.50% 40.84% 126.90% 0.15% 购买
5 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.7136 4.2952 51.07% 58.70% 100.21% 117.83% 123.15% 37.42% 663.71% 0.15% 购买
6 162703 广发小盘成长混合(LOF) 2.7270 5.0650 49.99% 70.95% 118.13% 88.94% 136.64% 34.27% 1056.52% 0.15% 购买
7 004666 长城久嘉创新成长混合 1.4432 1.4432 48.26% 55.03% 62.80% 40.83% -- 37.40% 44.32% 0.15% 购买
8 161912 万家社会责任18个月定开A 1.6158 1.6638 47.62% 63.22% -- -- -- 24.20% 67.64% 0.15% 购买
9 161913 万家社会责任18个月定开C 1.6124 1.6569 47.44% 62.82% -- -- -- 24.10% 66.85% 0.00% 购买
10 002939 广发创新升级混合 2.4036 2.4486 46.50% 73.15% 135.09% 98.23% 134.40% 30.25% 150.74% 0.15% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2020-02-28
序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006761 银河家盈债券 2.4057 2.4117 137.62% 137.37% 139.76% -- -- 1.25% 141.98% 0.80% 购买
2 006767 银河嘉裕债券 1.5652 1.5652 53.72% 54.56% 56.21% -- -- -0.43% 56.52% 0.80% 购买
3 006953 华安安业债券A 1.2262 1.2332 22.51% 23.33% -- -- -- 0.46% 23.48% 0.80% 购买
4 006954 华安安业债券C 1.2183 1.2313 21.70% 23.26% -- -- -- 1.45% 23.41% 0.00% 购买
5 003510 长盛可转债债券A 1.2872 1.3602 19.81% 19.97% 29.50% 30.58% 36.32% 11.53% 37.11% 0.08% 购买
6 003511 长盛可转债债券C 1.2935 1.3792 19.73% 19.84% 29.31% 32.42% 38.58% 11.49% 39.20% 0.00% 购买
7 000297 鹏华可转债债券 1.1300 1.1300 18.45% 20.09% 23.50% 25.84% 36.31% 9.92% 13.00% 0.08% 购买
8 710301 富安达增强收益债券A 1.3330 1.3530 17.71% 18.15% 15.88% 19.54% 13.16% 7.67% 35.91% 0.08% 购买
9 710302 富安达增强收益债券C 1.2918 1.3118 17.58% 17.90% 15.44% 18.61% 11.82% 7.58% 31.72% 0.00% 购买
10 050019 博时转债增强债券A 1.6220 1.6270 16.94% 14.71% 20.95% 23.53% 21.86% 8.42% 62.70% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150304 华安创业板50指数分级B 0.9087 0.0160 123.92% 149.76% 154.21% -1.74% -66.84% 90.82% -97.53% -- 购买
2 150316 富国中证工业4.0指数分级B 1.3680 0.0910 65.26% 91.90% 125.18% 6.73% -17.43% 43.97% -89.45% -- 购买
3 512480 国联安中证半导体ETF 2.0338 2.0338 64.06% 83.08% -- -- -- 41.73% 103.38% -- 购买
4 512760 国泰CES半导体ETF 2.1600 2.1600 62.26% 81.03% -- -- -- 38.73% 116.00% -- 购买
5 150195 富国中证移动互联网指数分级B 1.5530 2.0900 59.28% 79.12% 112.45% 37.31% 9.78% 37.92% -70.31% -- 购买
6 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9723 1.9723 57.42% 74.82% -- -- -- 37.17% 97.21% 0.08% 购买
7 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9643 1.9643 57.30% 74.36% -- -- -- 37.11% 96.41% 0.00% 购买
8 150246 鹏华互联网分级B 1.5910 0.3210 56.13% 74.64% 104.24% 47.73% 52.25% 35.98% -67.88% -- 购买
9 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 0.8830 0.3450 56.03% 95.90% 72.56% -50.00% -52.49% 20.18% -67.60% -- 购买
10 150216 国泰深证TMT50指数分级B 1.5300 0.4613 56.01% 77.80% 81.58% 14.32% 43.78% 31.69% -53.87% -- 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 180002 银华保本增值混合 1.0047 1.0711 0.48% 0.81% 1.58% 3.89% 7.12% 0.31% 142.41% 0.15% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2020-02-28
序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- 30.56% 49.69% 44.44% 39.55% 67.08% 23.40% 64.15% 1.50% 购买
2 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- 30.56% 49.69% 44.44% 39.55% 67.08% 23.40% 64.15% 1.50% 购买
3 002891 华夏移动互联混合人民币 -- -- 30.31% 48.43% 51.73% 55.18% 70.53% 24.24% 70.70% 0.15% 购买
4 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) -- -- 22.56% 35.25% -- -- -- 19.28% 40.25% 0.15% 购买
5 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) -- -- 20.12% 38.60% 66.11% 29.32% 47.83% 19.59% 44.58% 0.15% 购买
6 006370 国富大中华精选混合美元 -- -- 16.91% 24.90% -- -- -- 8.75% 17.75% 1.50% 购买
7 000934 国富大中华精选混合 -- -- 16.70% 23.85% 31.62% 24.93% 61.56% 9.49% 71.90% 0.15% 购买
8 000906 广发全球精选股票美元现汇 -- -- 15.68% 22.09% 17.50% -5.82% 27.68% 5.86% 33.84% 1.60% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII) -- -- 15.46% 21.05% 23.40% 4.71% 30.29% 6.53% 135.94% 0.16% 购买
10 001691 南方香港成长(QDII) -- -- 15.41% 22.67% 32.84% 19.77% 36.28% 11.94% 26.60% 0.16% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512480 国联安中证半导体ETF 2.0338 2.0338 64.06% 83.08% -- -- -- 41.73% 103.38% -- 购买
2 512760 国泰CES半导体ETF 2.1600 2.1600 62.26% 81.03% -- -- -- 38.73% 116.00% -- 购买
3 512930 平安人工智能ETF 1.4582 1.4582 33.22% 37.11% -- -- -- 23.40% 45.82% -- 购买
4 159906 大成深证成长40ETF 1.1860 1.1860 31.49% 40.19% 46.24% 13.60% 29.62% 20.28% 18.60% -- 购买
5 512330 南方中证500信息技术ETF 1.1387 1.1387 30.82% 37.97% 59.73% 45.58% 38.38% 18.10% 13.87% -- 购买
6 515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.2319 1.2319 30.24% -- -- -- -- 23.55% 23.19% -- 购买
7 159939 广发中证全指信息技术ETF 1.3573 1.3573 29.09% 34.81% 42.14% 27.03% 23.35% 17.55% 35.73% -- 购买
8 159909 招商深证TMT50ETF 6.0978 1.8753 28.77% 37.97% 40.45% 13.85% 29.52% 17.40% 87.53% -- 购买
9 512220 景顺中证TMT150ETF 1.6542 1.6542 28.09% 34.97% 35.65% 17.38% 20.46% 17.73% 65.42% -- 购买
10 159949 华安创业板50ETF 0.7673 0.7673 27.35% 36.17% 39.81% 13.78% -4.11% 16.17% -23.27% -- 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.7136 4.2952 51.07% 58.70% 100.21% 117.83% 123.15% 37.42% 663.71% 0.15% 购买
2 162703 广发小盘成长混合(LOF) 2.7270 5.0650 49.99% 70.95% 118.13% 88.94% 136.64% 34.27% 1056.52% 0.15% 购买
3 161912 万家社会责任18个月定开A 1.6158 1.6638 47.62% 63.22% -- -- -- 24.20% 67.64% 0.15% 购买
4 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4910 4.0370 37.66% 45.51% 52.22% 20.42% 22.84% 22.82% 725.38% 0.15% 购买
5 161631 融通人工智能指数(LOF) 1.4344 1.4344 34.46% 37.95% 54.89% 42.17% -- 24.59% 43.44% 0.12% 购买
6 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.4240 1.4240 33.08% 33.46% 33.83% 22.13% 37.85% 24.26% 42.40% 0.15% 购买
7 161033 富国中证智能汽车(LOF) 1.4820 1.4820 31.15% 53.10% 68.22% 48.80% 54.05% 19.52% 48.20% 0.12% 购买
8 160918 大成中小盘混合(LOF) 2.5970 5.7620 30.97% 34.66% 46.15% 44.72% 83.05% 18.91% 248.45% 0.15% 购买
9 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5686 2.5253 28.58% 29.26% 39.47% 14.71% 18.90% 18.66% 241.87% 0.15% 购买
10 162006 长城久富混合(LOF) 1.4957 4.2255 27.20% 32.60% 42.24% 25.18% 49.40% 18.63% 193.79% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-02-28
万份收益|7日年化		 2020-02-27
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 001625 兴业添天盈货币B 基金吧 档案 1.7445 3.3290 0.7125 2.7660 2015-07-23 雷志强等 0.00% 购买
2 002318 鹏华添利交易型货币A 基金吧 档案 1.7210 3.0480 1.3492 2.4130 2016-01-29 叶朝明等 0.00% 购买
3 001624 兴业添天盈货币A 基金吧 档案 1.6778 3.0790 0.6462 2.5180 2015-07-23 雷志强等 0.00% 购买
4 000982 北信瑞丰现金添利B 基金吧 档案 1.4856 2.6780 0.5857 2.1870 2015-01-20 董鎏洋 0.00% 购买
5 002918 交银现金宝货币E 基金吧 档案 1.4310 3.0050 0.7376 3.0370 2016-08-15 季参平 0.00% 购买
6 000981 北信瑞丰现金添利A 基金吧 档案 1.4188 2.4310 0.5199 1.9420 2015-01-20 董鎏洋 0.00% 购买
7 000710 交银现金宝货币A 基金吧 档案 1.3659 2.7620 0.6731 2.7930 2014-09-12 季参平 0.00% 购买
8 000425 长盛添利宝货币B 基金吧 档案 1.3521 3.0540 0.5913 3.1030 2013-12-09 段鹏等 0.00% 购买
9 000872 北信瑞丰宜投宝B 基金吧 档案 1.3117 3.4070 1.7218 3.0090 2014-11-20 辇大吉 0.00% 购买
10 000424 长盛添利宝货币A 基金吧 档案 1.2893 2.8120 0.5279 2.8600 2013-12-09 段鹏等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-02-28
万份收益|7日年化		 2020-02-27
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
1 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 档案 基金吧 3.2956 3.4870% 0.5631 2.0660% 3.55% 3.00% 2.78% 2.8220% 1个月 暂停申购 -- 购买
2 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 档案 基金吧 3.2246 3.2270% 0.4921 1.8070% 3.29% 2.74% 2.52% 2.2530% 1个月 暂停申购 -- 购买
3 690212 民生加银家盈理财7天B 档案 基金吧 1.2436 3.5860% 1.5751 3.2940% 3.17% 3.05% 3.01% 3.5860% 7天 暂停申购 0.00% 购买
4 690012 民生加银家盈理财7天A 档案 基金吧 1.1915 3.3900% 1.5230 3.0980% 2.97% 2.85% 2.81% 3.3900% 7天 暂停申购 0.00% 购买
5 000135 信诚理财28日盈B 档案 基金吧 1.1680 2.9810% 0.6952 2.8570% 3.01% 2.77% 2.71% 2.7340% 28天 暂停申购 -- 购买
6 485018 工银7天理财债券B 档案 基金吧 1.1296 6.8340% 0.5487 6.4900% 4.49% 4.09% 3.60% 6.8340% 7天 暂停申购 0.00% 购买
7 003431 兴业14天理财B 档案 基金吧 1.1119 2.8150% 0.7197 2.7130% 2.79% 2.70% 2.59% -- 14天 限大额 -- 购买
8 003430 兴业14天理财A 档案 基金吧 1.1009 2.7740% 0.7088 2.6720% 2.75% 2.66% 2.55% -- 14天 限大额 -- 购买
9 000134 信诚理财28日盈A 档案 基金吧 1.0887 2.6830% 0.6158 2.5590% 2.72% 2.48% 2.42% 2.4370% 28天 暂停申购 -- 购买
10 485118 工银7天理财债券A 档案 基金吧 1.0503 6.5260% 0.4694 6.1830% 4.19% 3.79% 3.30% 6.5260% 7天 暂停申购 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-02-28
单位净值|累计净值		 2020-02-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150265 中融一带一路分级A 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0120 1.2690 1.0110 1.2680 0.0010 0.10% 1.02 -0.79% -- 购买
2 150291 中融中证银行指数分级A 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0120 1.2650 1.0110 1.2640 0.0010 0.10% 1.0160 -0.40% -- 购买
3 150343 融通证券分级A 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0120 1.2790 1.0110 1.2780 0.0010 0.10% 1.0170 -0.49% -- 购买
4 150287 中融国证钢铁行业指数分级A 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0120 1.2620 1.0110 1.2610 0.0010 0.10% 1.0170 -0.49% -- 购买
5 150289 中融中证煤炭指数分级A 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0120 1.2610 1.0110 1.2600 0.0010 0.10% 1.0180 -0.59% -- 购买
6 150335 融通军工分级A 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0120 1.2810 1.0110 1.2800 0.0010 0.10% 1.0160 -0.40% -- 购买
7 150297 南方中证互联网指数分级A 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0005 -- 1.0003 -- 0.0002 0.02% 1.0020 -0.15% -- 购买
8 150130 国泰国证医药卫生行业分级A 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0032 1.3889 1.0030 1.3887 0.0002 0.02% 1.0080 -0.48% -- 购买
9 150175 银华恒生国企指数分级A 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0121 -- 1.0119 -- 0.0002 0.02% -- -- -- 购买
10 150267 博时中证银行指数分级A 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0121 1.2647 1.0119 1.2644 0.0002 0.02% 1.0070 0.50% -- 购买
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2020-02-28

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-02-28
单位净值|累计净值		 2020-02-27
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 估算图 基金吧 104.7561 1.0576 104.4396 1.0544 0.3165 0.30%
2 511260 国泰上证10年期国债ETF 估算图 基金吧 111.8750 1.1190 111.5410 1.1150 0.3340 0.30%
3 511310 富国中证10年期国债ETF 估算图 基金吧 113.3033 1.1330 112.9748 1.1297 0.3285 0.29%
4 511290 广发上证10年期国债ETF 估算图 基金吧 108.0463 1.0805 107.8105 1.0781 0.2358 0.22%
5 511010 国泰上证5年期国债ETF 估算图 基金吧 121.7570 1.2300 121.5020 1.2280 0.2550 0.21%
6 159926 嘉实中证中期国债ETF 估算图 基金吧 115.1670 1.1520 114.9630 1.1500 0.2040 0.18%
7 511060 海富通上证5年期ETF 估算图 基金吧 102.6984 1.0270 102.5618 1.0256 0.1366 0.13%
8 150265 中融一带一路分级A 估算图 基金吧 1.0120 1.2690 1.0110 1.2680 0.0010 0.10%
9 150291 中融中证银行指数分级A 估算图 基金吧 1.0120 1.2650 1.0110 1.2640 0.0010 0.10%
10 150343 融通证券分级A 估算图 基金吧 1.0120 1.2790 1.0110 1.2780 0.0010 0.10%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 3.9478 02-28 -2.60% -4.06% 0.32% 1.72% 267.82% 264.96% -- 0.15% 购买
2 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 2.2157 02-28 0.05% 0.10% 0.51% 1.21% 132.55% 142.80% 165.32% 0.08% 购买
3 002939 广发创新升级混合 混合型 2.4036 02-28 -4.22% -3.12% 15.32% 46.50% 73.15% 135.09% 134.40% 0.15% 购买
4 005911 广发双擎升级混合 混合型 2.7286 02-28 -4.93% -4.39% 11.62% 40.54% 70.37% 127.10% -- 0.15% 购买
5 003745 广发多元新兴股票 股票型 2.0165 02-28 -4.81% -3.72% 14.68% 45.87% 77.92% 125.64% -- 0.15% 购买
6 519674 银河创新成长混合 混合型 5.6990 02-28 -4.72% -7.22% 13.67% 55.43% 85.07% 124.97% 160.49% 0.15% 购买
7 162703 广发小盘成长混合(LOF) 混合型 2.7270 02-28 -3.98% -1.92% 17.50% 49.99% 70.95% 118.13% 136.64% 0.15% 购买
8 257070 国联安优选行业混合 混合型 2.6764 02-28 -4.60% -6.97% 11.11% 43.43% 59.89% 100.72% 77.72% 0.15% 购买
9 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.7136 02-28 -3.68% -5.04% 15.39% 51.07% 58.70% 100.21% 123.15% 0.15% 购买
10 320007 诺安成长混合 混合型 1.5800 02-28 -3.89% -6.56% 9.80% 40.95% 76.34% 96.52% 52.07% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003745 广发多元新兴股票 股票型 2.0165 02-28 -4.81% -3.72% 14.68% 45.87% 77.92% 125.64% -- 0.15% 购买
2 001956 国联安科技动力 股票型 1.6950 02-28 -4.48% -6.76% 11.90% 42.29% 60.41% 95.95% 84.24% 0.15% 购买
3 001410 信达澳银新能源产业股票 股票型 2.9570 02-28 -6.13% -6.01% 11.75% 46.75% 65.75% 94.54% 179.14% 0.15% 购买
4 003956 南方教育股票 股票型 1.7157 02-28 -5.81% -8.15% 8.29% 35.62% 58.95% 86.61% 71.42% 0.15% 购买
5 005495 创金合信科技成长股票A 股票型 1.6635 02-28 -4.64% -4.12% 11.94% 39.86% 65.77% 84.10% -- 0.15% 购买
6 005496 创金合信科技成长股票C 股票型 1.6411 02-28 -4.64% -4.12% 11.88% 39.68% 64.95% 82.41% -- 0.00% 购买
7 006257 信达澳银先进智造股票型 股票型 1.8022 02-28 -5.30% -4.00% 15.04% 45.81% 57.87% 79.45% -- 0.15% 购买
8 004851 广发医疗保健股票 股票型 1.9790 02-28 -2.20% -2.30% 7.65% 14.96% 29.75% 79.39% -- 0.15% 购买
9 001645 国泰大健康股票 股票型 2.5150 02-28 -5.42% -5.20% 5.72% 28.45% 38.19% 78.88% 94.21% 0.15% 购买
10 005310 广发电子信息传媒股票 股票型 1.4773 02-28 -4.29% -3.49% 13.26% 39.74% 57.83% 78.61% -- 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 3.9478 02-28 -2.60% -4.06% 0.32% 1.72% 267.82% 264.96% -- 0.15% 购买
2 002939 广发创新升级混合 混合型 2.4036 02-28 -4.22% -3.12% 15.32% 46.50% 73.15% 135.09% 134.40% 0.15% 购买
3 005911 广发双擎升级混合 混合型 2.7286 02-28 -4.93% -4.39% 11.62% 40.54% 70.37% 127.10% -- 0.15% 购买
4 519674 银河创新成长混合 混合型 5.6990 02-28 -4.72% -7.22% 13.67% 55.43% 85.07% 124.97% 160.49% 0.15% 购买
5 162703 广发小盘成长混合(LOF) 混合型 2.7270 02-28 -3.98% -1.92% 17.50% 49.99% 70.95% 118.13% 136.64% 0.15% 购买
6 257070 国联安优选行业混合 混合型 2.6764 02-28 -4.60% -6.97% 11.11% 43.43% 59.89% 100.72% 77.72% 0.15% 购买
7 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.7136 02-28 -3.68% -5.04% 15.39% 51.07% 58.70% 100.21% 123.15% 0.15% 购买
8 320007 诺安成长混合 混合型 1.5800 02-28 -3.89% -6.56% 9.80% 40.95% 76.34% 96.52% 52.07% 0.15% 购买
9 001210 天弘互联网混合 混合型 1.1487 02-28 -3.62% -3.75% 16.22% 42.93% 58.84% 95.62% 92.03% 0.15% 购买
10 519773 交银数据产业灵活配置混合 混合型 1.5070 02-28 -5.16% -6.34% 7.64% 28.91% 51.31% 88.38% 63.27% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 2.2157 02-28 0.05% 0.10% 0.51% 1.21% 132.55% 142.80% 165.32% 0.08% 购买
2 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.8644 02-28 0.10% 0.37% 0.81% 1.56% 68.16% 70.53% -- 0.00% 购买
3 003741 鹏华丰盈债券 债券型 1.3726 02-28 0.06% 0.14% 0.93% 1.78% 2.46% 36.67% 49.01% 0.08% 购买
4 003510 长盛可转债债券A 债券型 1.2872 02-28 -3.45% -3.88% 7.41% 19.81% 19.97% 29.50% 36.32% 0.08% 购买
5 003511 长盛可转债债券C 债券型 1.2935 02-28 -3.45% -3.89% 7.38% 19.73% 19.84% 29.31% 38.58% 0.00% 购买
6 005461 南方希元转债 债券型 1.2753 02-28 -3.69% -5.78% 2.99% 14.39% 20.38% 27.91% -- 0.08% 购买
7 240018 华宝可转债债券A 债券型 1.2234 02-28 -1.80% -3.42% 5.59% 16.57% 19.82% 27.33% 25.77% 0.08% 购买
8 000067 民生加银转债优选A 债券型 0.8130 02-28 -2.87% -4.80% 5.31% 14.35% 16.14% 24.69% 18.69% 0.08% 购买
9 000068 民生加银转债优选C 债券型 0.7990 02-28 -2.80% -4.77% 5.27% 14.31% 16.13% 24.26% 17.33% 0.00% 购买
10 110035 易方达双债增强债券A 债券型 1.6520 02-28 -0.84% -1.08% 4.62% 14.25% 18.76% 23.75% 32.37% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 000700 泰达宏利货币B 货币型 0.6851 02-28 -- 0.05% 0.26% 0.71% 1.46% 3.03% 11.25% 0.00% 购买
2 001909 创金合信货币A 货币型 0.6482 03-01 -- 0.05% 0.32% 0.78% 1.51% 2.99% 10.60% 0.00% 购买
3 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.7464 02-28 -- 0.05% 0.29% 0.76% 1.49% 2.98% 11.83% 0.00% 购买
4 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.7464 02-28 -- 0.05% 0.29% 0.76% 1.49% 2.98% 11.83% 0.00% 购买
5 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.7716 02-28 -- 0.05% 0.25% 0.78% 1.54% 2.96% -- 0.00% 购买
6 001234 国金众赢货币 货币型 0.7582 02-28 -- 0.05% 0.25% 0.75% 1.46% 2.95% 11.47% 0.00% 购买
7 004137 博时合惠货币B 货币型 0.7925 02-29 -- 0.06% 0.25% 0.75% 1.45% 2.94% 11.90% 0.00% 购买
8 003679 中融现金增利货币C 货币型 0.9959 02-28 -- 0.06% 0.28% 0.74% 1.47% 2.92% 11.77% 0.00% 购买
9 003474 南方天天利货币B 货币型 0.7375 02-29 -- 0.05% 0.24% 0.74% 1.43% 2.91% 11.91% 0.00% 购买
10 004417 兴全货币B 货币型 0.7816 02-28 -- 0.06% 0.29% 0.75% 1.46% 2.91% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161033 富国中证智能汽车(LOF) 股票指数 1.4820 02-28 -3.39% -0.67% 10.02% 31.15% 53.10% 68.22% 54.05% 0.12% 购买
2 161031 富国中证工业4.0指数分级 股票指数 1.1870 02-28 -5.04% -6.39% 7.91% 34.30% 47.43% 62.83% 29.14% 0.12% 购买
3 000827 广发百发100指数E 股票指数 1.3930 02-28 -6.38% -6.95% 9.60% 29.94% 38.06% 58.84% 41.57% 0.06% 购买
4 000826 广发百发100指数A 股票指数 1.3950 02-28 -6.44% -6.94% 9.58% 29.89% 37.98% 58.70% 41.48% 0.12% 购买
5 001617 天弘中证电子ETF联接A 联接基金 1.2993 02-28 -5.40% -7.70% 7.92% 33.89% 44.62% 57.89% 48.83% 0.10% 购买
6 001618 天弘中证电子ETF联接C 联接基金 1.2849 02-28 -5.39% -7.70% 7.90% 33.83% 44.50% 57.60% 47.84% 0.00% 购买
7 002900 南方中证500信息技术联接A 联接基金 1.2667 02-28 -7.14% -7.22% 7.17% 29.59% 35.96% 56.34% 35.06% 0.12% 购买
8 004347 南方中证500信息技术联接C 联接基金 1.2548 02-28 -7.14% -7.22% 7.13% 29.45% 35.70% 55.74% 33.77% 0.00% 购买
9 161631 融通人工智能指数(LOF) 股票指数 1.4344 02-28 -5.79% -6.62% 11.49% 34.46% 37.95% 54.89% -- 0.12% 购买
10 163116 申万菱信申万电子分级 股票指数 0.8930 02-28 -5.57% -8.42% 5.27% 30.40% 44.06% 54.64% 43.79% 0.05% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 162703 广发小盘成长混合(LOF) 混合型 2.7270 02-28 -3.98% -1.92% 17.50% 49.99% 70.95% 118.13% 136.64% 0.15% 购买
2 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.7136 02-28 -3.68% -5.04% 15.39% 51.07% 58.70% 100.21% 123.15% 0.15% 购买
3 161033 富国中证智能汽车(LOF) 股票指数 1.4820 02-28 -3.39% -0.67% 10.02% 31.15% 53.10% 68.22% 54.05% 0.12% 购买
4 161810 银华内需精选混合(LOF) 混合型 2.5720 02-28 -4.92% -4.88% 13.15% 25.46% 41.24% 67.12% 57.60% 0.15% 购买
5 162607 景顺长城资源垄断混合 混合型 0.6040 02-28 -3.97% -3.82% 5.23% 22.25% 32.18% 58.20% 73.26% 0.15% 购买
6 163001 长信医疗保健混合(LOF) 混合型 1.3040 02-28 -2.54% -2.90% 4.49% 13.19% 23.72% 56.35% 33.61% 0.15% 购买
7 161631 融通人工智能指数(LOF) 股票指数 1.4344 02-28 -5.79% -6.62% 11.49% 34.46% 37.95% 54.89% -- 0.12% 购买
8 165317 建信丰裕多策略灵活配置混合 混合型 1.4468 02-28 -3.40% -4.10% 6.14% 19.07% 29.14% 54.01% 44.30% 0.15% 购买
9 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 混合型 1.5833 02-28 -3.30% -6.09% 2.94% 19.65% 29.28% 53.78% 84.75% 0.15% 购买
10 161037 富国中证高端制造指数增强型 股票指数 1.4667 02-28 -4.86% -4.92% 6.70% 26.66% 32.52% 53.76% -- 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 1.6608 02-27 1.29% 0.19% 10.00% 20.12% 38.60% 66.11% 47.83% 0.15% 购买
2 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 1.5930 02-27 0.10% -2.53% 7.18% 13.24% 22.64% 53.88% -- 0.16% 购买
3 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 1.5686 02-27 0.10% -2.55% 7.08% 12.95% 22.03% 52.26% -- 0.00% 购买
4 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 1.7070 02-27 0.41% 0.23% 12.90% 30.31% 48.43% 51.73% 70.53% 0.15% 购买
5 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII 1.4405 02-27 -1.71% -6.25% -1.38% 10.55% 24.36% 34.88% -- 0.15% 购买
6 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.2660 02-27 0.56% -0.71% 7.56% 15.41% 22.67% 32.84% 36.28% 0.16% 购买
7 000934 国富大中华精选混合 QDII 1.7190 02-27 0.82% -2.44% 7.17% 16.70% 23.85% 31.62% 61.56% 0.15% 购买
8 004877 汇添富全球医疗混合人民币 QDII 1.3493 02-27 -0.39% -2.58% 2.76% 7.03% 12.11% 30.59% -- 0.16% 购买
9 320013 诺安全球黄金 QDII 1.0310 02-27 0.59% 1.68% 6.84% 11.82% 4.88% 27.44% 25.89% 0.08% 购买
10 161128 易标普信息科技人民币 QDII-指数 1.7503 02-27 -5.35% -13.60% -9.21% -1.98% 9.48% 27.24% 68.35% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 180002 银华保本增值混合 保本型 1.0047 02-28 0.00% 0.01% 0.19% 0.48% 0.81% 1.58% 7.12% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006279中金瑞祥A3.9478 02-280.32%1.72%267.82%264.96%---0.89%294.78%0.15%购买 定投
002939广发创新升级混合2.4036 02-2815.32%46.50%73.15%135.09%134.40%30.25%150.74%0.15%购买 定投
005911广发双擎升级混合2.7286 02-2811.62%40.54%70.37%127.10%--25.21%172.83%0.15%购买 定投
003745广发多元新兴股票2.0165 02-2814.68%45.87%77.92%125.64%--29.03%101.65%0.15%购买 定投
519674银河创新成长混合5.6990 02-2813.67%55.43%85.07%124.97%160.49%41.46%469.90%0.15%购买 定投
162703广发小盘成长混合(LOF)2.7270 02-2817.50%49.99%70.95%118.13%136.64%34.27%1056.52%0.15%购买 定投
257070国联安优选行业混合2.6764 02-2811.11%43.43%59.89%100.72%77.72%35.80%229.77%0.15%购买 定投
161903万家行业优选混合(LOF)1.7136 02-2815.39%51.07%58.70%100.21%123.15%37.42%663.71%0.15%购买 定投
320007诺安成长混合1.5800 02-289.80%40.95%76.34%96.52%52.07%27.11%136.05%0.15%购买 定投
001956国联安科技动力1.6950 02-2811.90%42.29%60.41%95.95%84.24%37.40%69.50%0.15%购买 定投
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基金名称近3月手续费操作
银河创新成长混合55.43%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票46.75%0.15%购买
广发创新升级混合46.50%0.15%购买
诺安成长混合40.95%0.15%购买
广发双擎升级混合40.54%0.15%购买
中欧时代先锋股票A14.84%0.15%购买
华安媒体互联网混合14.17%0.15%购买
易方达中小盘混合-1.00%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
信达澳银新能源产业股票46.75%0.15%购买
广发多元新兴股票45.87%0.15%购买
国泰CES半导体行业ETF联接C39.68%0.00%购买
富国中证新能源汽车指数分级32.22%0.12%购买
广发医疗保健股票14.96%0.15%购买
中欧时代先锋股票A14.84%0.15%购买
景顺长城沪深300指数增强2.21%0.12%购买
易方达消费行业股票-2.45%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
万家经济新动能混合C64.66%0.00%购买
银河创新成长混合55.43%0.15%购买
万家行业优选混合(LOF)51.07%0.15%购买
广发小盘成长混合(LOF)49.99%0.15%购买
广发创新升级混合46.50%0.15%购买
海富通股票混合46.13%0.15%购买
诺安成长混合40.95%0.15%购买
广发双擎升级混合40.54%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
易方达安心回报债券A7.67%0.08%购买
易方达裕丰回报债券4.58%0.10%购买
易方达稳健收益债券A4.56%0.00%购买
鹏华产业债债券3.80%0.08%购买
西部利得汇享债券C3.57%0.00%购买
南方宝元债券A3.25%0.08%购买
工银瑞信双利债券A3.09%0.08%购买
招商双债增强债券(LOF)C2.98%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
南方天天利货币B2.8370%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.8280%0.00%购买
鹏华添利宝货币2.7880%0.00%购买
工银货币2.7440%0.00%购买
广发天天红货币B2.7010%0.00%购买
兴全货币A2.6270%0.00%购买
汇添富和聚宝货币2.4880%0.00%购买
新华活期添利货币E2.4530%0.00%购买

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007322红塔红土盛新一年定开混合红塔红土混合型19/12/02～20/03/02赵耀
007566中银宁享债券中银基金债券型19/12/05～20/03/04范静
007597中信建投半年鑫债券中信建投基金定开债券19/12/09～20/03/06许健
007949富国泽利纯债债券富国基金债券型19/12/10～20/03/09武磊
004891华润元大成长精选A华润元大基金股票型19/12/16～20/03/13刘宏毅
点击查询全部新发基金>截至2020-02-29  在售基金共191只

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序号简称3年期评级近1年涨幅
1信达澳银新能源产业★★★★★94.54%
2融通转型三动力灵活★★★★★83.07%
3富国新动力灵活配置★★★★★77.10%
4富国新动力灵活配置★★★★★76.47%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发创新升级混合★★★★★135.09%
2银河创新成长混合★★★★★124.97%
3广发小盘成长混合(★★★★★118.13%
4国联安优选行业混合★★★★★100.72%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发创新升级混合★★★★★135.09%
2银河创新成长混合★★★★★124.97%
3广发小盘成长混合(★★★★★118.13%
4万家行业优选混合(★★★★★100.21%
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序号简称近3月近6月近1年
1国联安中证半导体57.42%74.82%--
2国联安中证半导体57.30%74.36%--
3信达澳银新能源产46.75%65.75%94.54%
4广发多元新兴股票45.87%77.92%125.64%
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序号简称近3月近6月近1年
1万家经济新动能混64.66%67.89%62.76%
2万家经济新动能混64.36%68.25%65.19%
3银河创新成长混合55.43%85.07%124.97%
4华润元大信息传媒51.37%55.95%78.66%
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序号简称近3月近6月近1年
1银河家盈债券137.62%137.37%139.76%
2银河嘉裕债券53.72%54.56%56.21%
3华安安业债券A22.51%23.33%--
4华安安业债券C21.70%23.26%--
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序号简称近3月近6月近1年
1国联安中证半导体57.42%74.82%--
2国联安中证半导体57.30%74.36%--
3国泰CES半导体39.79%----
4国泰CES半导体39.68%----
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1浦江之星177号中海信托2020-02-2134.49%1208.56%25.36%
2阿土2号--2020-02-280.00%42.39%825.69%
3融汇54号华融信托2020-02-2151.95%-84.72%-96.11%
4贺武君临1号红岸资本2020-02-21126.82%244.20%146.10%
5财富骐骥定增28中融信托2020-02-2120.12%368.72%485.06%
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76882121#晒图有奖# 晒出你的神操作，大奖等你来拿基金小助理02-29 15:59:50
1079644胡思乱想368《马后炮》，老赵不做马后炮，科创?赵明朋02-29 15:59:37
5752本人之前发表的建议都是针对于短期的，那么如果基民xHLj0U02-29 15:59:36
21972基金定投需要做到以下几点：1.坚持定投，只要坚大V阿泽02-29 15:59:10
51788两个月的收益只用了三天，赔个精光。〈1.232.32蒲公英00502-29 15:59:04
1111016不要慌，我刚开始炒股的时候也是，亏了5万心里?基佬来搞基02-29 15:58:23
6542一个月的收益在这月的最后一天基本跌没了，但那不忘初心Li02-29 15:58:12
891278股市震荡，基金净值下跌，有人要买，有人要卖，基语君02-29 15:58:12
19783这两天有点琢么过来了，5G是趋势不假，但是不是疯狂小基民02-29 15:58:09
3762终于等到理财资金快要到期，可是又限购了LuckPow...02-29 15:58:03
1932山顶的朋友还有吗基民Tucxcc02-29 15:57:58
1705641265今天早盘A股各大指数受到隔夜外盘的影响跳空低?仙人掌5302-29 15:57:58
2911各位大神，求解答，还能涨回来么？连续跌三天了基民s5iWQw02-29 15:57:53
3112下个礼拜怎么样？基民caadOw02-29 15:56:37
4324我赔4900,割肉走了。这个基金经理真是个铁公鸡?基民kCtFKD02-29 15:56:25
312313小伙伴们，周六的下午好！本周三以来小伙伴们的仝贵人02-29 15:56:24
21765今天周六，在家闲着没出门，我们心平气和的聊点幸佑粑粑02-29 15:56:14
393122我为什么无脑看好5G，宁可冒着把大量盈利亏进去马云涛202002-29 15:55:39
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