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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160641 鹏华丰锐债券LOF 基金吧 档案 -- -- 102.0440 1.4837 -- -- 开放申购 0.08% 购买
2 003816 银华日利B 基金吧 档案 -- -- 100.2623 133.2313 -- -- 开放申购 0.00% 购买
3 000011 华夏大盘精选混合A 基金吧 档案 -- -- 20.1130 27.4190 -- -- 开放申购 0.15% 购买
4 012628 华夏大盘精选混合C 基金吧 档案 -- -- 19.4760 19.9760 -- -- 开放申购 0.00% 购买
5 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 基金吧 档案 -- -- 16.6370 16.6370 -- -- 开放申购 0.15% 购买
6 090018 大成新锐产业混合A 基金吧 档案 -- -- 10.3100 10.8100 -- -- 开放申购 0.15% 购买
7 018460 大成新锐产业混合C 基金吧 档案 -- -- 10.1730 10.1730 -- -- 开放申购 0.00% 购买
8 660015 农银行业轮动混合A 基金吧 档案 -- -- 10.0168 10.1168 -- -- 开放申购 0.15% 购买
9 015850 农银行业轮动混合C 基金吧 档案 -- -- 9.8646 9.8646 -- -- 开放申购 0.00% 购买
10 377240 摩根新兴动力混合A 基金吧 档案 -- -- 9.5068 9.5068 -- -- 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-04
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014191 广发先进制造股票发起式A 基金吧 档案 1.9362 1.9362 1.8696 1.8696 0.0666 3.56% 开放申购 0.15% 购买
2 014192 广发先进制造股票发起式C 基金吧 档案 1.9066 1.9066 1.8410 1.8410 0.0656 3.56% 开放申购 0.00% 购买
3 000513 富国高端制造行业股票A 基金吧 档案 4.8940 4.8940 4.7660 4.7660 0.1280 2.69% 开放申购 0.15% 购买
4 014930 富国高端制造行业股票C 基金吧 档案 4.7790 4.7790 4.6540 4.6540 0.1250 2.69% 开放申购 0.00% 购买
5 003745 广发多元新兴股票 基金吧 档案 2.2171 2.2171 2.1683 2.1683 0.0488 2.25% 开放申购 0.15% 购买
6 009414 中银大健康股票A 基金吧 档案 1.4834 1.4834 1.4532 1.4532 0.0302 2.08% 限大额 0.15% 购买
7 010321 中银大健康股票C 基金吧 档案 1.4528 1.4528 1.4233 1.4233 0.0295 2.07% 限大额 0.00% 购买
8 010392 易方达战略新兴产业股票C 基金吧 档案 1.8078 1.8078 1.7717 1.7717 0.0361 2.04% 开放申购 0.00% 购买
9 010391 易方达战略新兴产业股票A 基金吧 档案 1.8458 1.8458 1.8090 1.8090 0.0368 2.03% 开放申购 0.15% 购买
10 023525 广发制造智选股票发起式C 基金吧 档案 1.5153 1.5781 1.4874 1.5502 0.0279 1.88% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-04
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 020064 西部利得科技创新混合A 基金吧 档案 1.8178 1.8178 1.7465 1.7465 0.0713 4.08% 开放申购 0.15% 购买
2 020065 西部利得科技创新混合C 基金吧 档案 1.8017 1.8017 1.7311 1.7311 0.0706 4.08% 开放申购 0.00% 购买
3 015383 长城久富混合(LOF)C 基金吧 档案 2.3754 2.3754 2.2967 2.2967 0.0787 3.43% 开放申购 0.00% 购买
4 162006 长城久富混合(LOF)A 基金吧 档案 1.9461 5.5835 1.8816 5.5190 0.0645 3.43% 开放申购 0.15% 购买
5 014788 长城产业趋势混合A 基金吧 档案 1.1689 1.1689 1.1305 1.1305 0.0384 3.40% 开放申购 1.50% 购买
6 014789 长城产业趋势混合C 基金吧 档案 1.1439 1.1439 1.1063 1.1063 0.0376 3.40% 开放申购 0.00% 购买
7 018418 广发碳中和主题混合发起式A 基金吧 档案 1.9286 2.0080 1.8653 1.9447 0.0633 3.39% 开放申购 0.15% 购买
8 018419 广发碳中和主题混合发起式C 基金吧 档案 1.9134 1.9922 1.8506 1.9294 0.0628 3.39% 开放申购 0.00% 购买
9 016332 长城产业臻选混合A 基金吧 档案 1.4192 1.4192 1.3731 1.3731 0.0461 3.36% 开放申购 0.15% 购买
10 016333 长城产业臻选混合C 基金吧 档案 1.3857 1.3857 1.3408 1.3408 0.0449 3.35% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-04
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 012903 平安添悦债券C 基金吧 档案 1.1703 1.2438 1.1593 1.2328 0.0110 0.95% 开放申购 0.00% 购买
2 012902 平安添悦债券A 基金吧 档案 1.1702 1.2569 1.1592 1.2459 0.0110 0.95% 开放申购 0.06% 购买
3 023364 平安添悦债券E 基金吧 档案 1.1656 1.1656 1.1547 1.1547 0.0109 0.94% 开放申购 0.00% 购买
4 006141 广发集嘉债券C 基金吧 档案 1.3022 1.5021 1.2960 1.4959 0.0062 0.48% 开放申购 0.00% 购买
5 006140 广发集嘉债券A 基金吧 档案 1.3356 1.5387 1.3293 1.5324 0.0063 0.47% 开放申购 0.08% 购买
6 008726 平安添裕债券A 基金吧 档案 1.1426 1.1426 1.1377 1.1377 0.0049 0.43% 限大额 0.08% 购买
7 023578 平安添裕债券E 基金吧 档案 1.1384 1.1384 1.1335 1.1335 0.0049 0.43% 限大额 0.00% 购买
8 008727 平安添裕债券C 基金吧 档案 1.1168 1.1168 1.1120 1.1120 0.0048 0.43% 限大额 0.00% 购买
9 021136 广发集享债券A 基金吧 档案 1.0615 1.0615 1.0570 1.0570 0.0045 0.43% 开放申购 0.08% 购买
10 021137 广发集享债券C 基金吧 档案 1.0561 1.0561 1.0516 1.0516 0.0045 0.43% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-03-05
单位净值|累计净值		 2026-03-04
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 589030 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 基金吧 档案 0.9992 0.9992 0.9720 0.9720 0.0272 2.80% 场内交易 -- 购买
2 589520 华宝上证科创板人工智能ETF 基金吧 档案 0.6509 1.3018 0.6359 1.2718 0.0150 2.36% 场内交易 -- 购买
3 589380 富国上证科创板人工智能ETF 基金吧 档案 1.5251 1.5251 1.4902 1.4902 0.0349 2.34% 场内交易 -- 购买
4 588790 博时科创板人工智能ETF 基金吧 档案 0.8633 1.7266 0.8436 1.6872 0.0197 2.34% 场内交易 -- 购买
5 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 基金吧 档案 0.4679 0.9358 0.4572 0.9144 0.0107 2.34% 场内交易 -- 购买
6 159583 富国中证通信设备主题ETF 基金吧 档案 1.3867 2.7734 1.3555 2.7110 0.0312 2.30% 场内交易 -- 购买
7 024763 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.3126 1.3126 1.2835 1.2835 0.0291 2.27% 开放申购 0.12% 购买
8 024764 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.3111 1.3111 1.2820 1.2820 0.0291 2.27% 开放申购 0.00% 购买
9 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 1.4558 1.4558 1.4236 1.4236 0.0322 2.26% 场内交易 -- 购买
10 159567 银华国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 0.7049 1.4098 0.6893 1.3786 0.0156 2.26% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-03-05
单位净值|累计净值		 2026-03-04
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9075 0.9075 0.8916 0.8916 0.0159 1.78% 开放申购 0.15% 购买
2 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9059 0.9059 0.8901 0.8901 0.0158 1.78% 开放申购 0.00% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 -- -- 5.0374 6.8274 -- -- 限大额 0.15% 购买
4 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.5140 4.5140 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
5 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 4.4200 4.4200 -- -- 限大额 0.16% 购买
6 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.3983 4.3983 -- -- 限大额 0.16% 购买
7 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 基金吧 档案 -- -- 4.3248 4.3248 -- -- 限大额 0.00% 购买
8 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 4.2888 4.2888 -- -- 限大额 0.00% 购买
9 022184 富国全球科技互联网股票(QDII)C 基金吧 档案 -- -- 3.6776 3.6776 -- -- 开放申购 0.00% 购买
10 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 基金吧 档案 -- -- 3.6701 3.6701 -- -- 开放申购 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-03-05
单位净值|累计净值		 2026-03-04
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.4841 1.4841 1.4664 1.4664 0.0177 1.21% 开放申购 0.15% 购买
2 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.4711 1.4711 1.4535 1.4535 0.0176 1.21% 开放申购 0.00% 购买
3 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9230 0.9230 0.9164 0.9164 0.0066 0.72% 开放申购 0.10% 购买
4 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9075 0.9075 0.9010 0.9010 0.0065 0.72% 开放申购 0.00% 购买
5 024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.1750 1.1750 1.1685 1.1685 0.0065 0.56% 开放申购 0.12% 购买
6 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.1717 1.1717 1.1653 1.1653 0.0064 0.55% 开放申购 0.00% 购买
7 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.6126 1.6126 -- -- 暂停申购 1.20% 购买
8 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 -- -- 1.5971 1.5971 -- -- 开放申购 0.00% 购买
9 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.5444 1.5444 -- -- 开放申购 0.10% 购买
10 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 -- -- 1.5216 1.5216 -- -- 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 05日
单位净值		 05日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A -- -- 11.37% 27.98% 202.37% -- -- 0.36% 279.32% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C -- -- 11.21% 27.60% 200.46% -- -- 0.26% 276.20% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A -- -- 15.60% 34.37% 194.28% 230.33% -- 3.35% 272.91% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C -- -- 15.43% 33.97% 192.55% 226.41% -- 3.25% 267.15% 0.00% 购买
6 008528 华泰柏瑞质量成长A -- -- 36.76% 53.02% 174.10% 160.21% 107.47% 19.85% 113.11% 0.15% 购买
7 010415 华泰柏瑞质量精选混合A -- -- 31.65% 48.09% 173.13% 156.51% 118.64% 17.81% 48.83% 0.15% 购买
8 011452 华泰柏瑞质量成长C -- -- 36.55% 52.64% 172.87% 158.37% 105.15% 19.69% 13.85% 0.00% 购买
9 010416 华泰柏瑞质量精选混合C -- -- 31.62% 47.88% 172.07% 154.22% 115.57% 17.83% 45.34% 0.00% 购买
10 001753 红土创新新兴产业混合A -- -- 29.79% 53.01% 168.52% 217.90% 116.25% 18.21% 223.30% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值		 05日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006265 红土创新新科技股票A -- -- 40.49% 58.31% 141.27% 194.31% 89.16% 25.29% 555.68% 0.15% 购买
2 021875 路博迈资源精选股票发起A -- -- 38.28% 80.08% 140.03% -- -- 25.70% 127.55% 0.15% 购买
3 021876 路博迈资源精选股票发起C -- -- 38.02% 79.46% 138.13% -- -- 25.52% 125.06% 0.00% 购买
4 005660 嘉实资源精选股票A -- -- 27.20% 63.41% 126.97% 145.70% 125.67% 17.82% 500.98% 0.15% 购买
5 005661 嘉实资源精选股票C -- -- 27.06% 63.02% 125.88% 143.31% 122.36% 17.73% 479.92% 0.00% 购买
6 006502 财通集成电路产业股票A -- -- 13.17% 34.20% 125.06% 158.49% 138.83% 2.94% 307.18% 0.15% 购买
7 006503 财通集成电路产业股票C -- -- 12.94% 33.67% 123.29% 154.41% 133.17% 2.79% 284.24% 0.00% 购买
8 001040 新华策略精选股票A -- -- 37.24% 35.94% 122.75% 140.11% 64.18% 25.67% 251.66% 0.15% 购买
9 003624 创金合信资源股票发起式A -- -- 30.80% 66.06% 121.57% 111.23% 111.90% 20.43% 404.87% 0.15% 购买
10 003625 创金合信资源股票发起式C -- -- 30.64% 65.66% 120.48% 109.15% 108.76% 20.33% 381.45% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值		 05日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A -- -- 11.37% 27.98% 202.37% -- -- 0.36% 279.32% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C -- -- 11.21% 27.60% 200.46% -- -- 0.26% 276.20% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A -- -- 15.60% 34.37% 194.28% 230.33% -- 3.35% 272.91% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C -- -- 15.43% 33.97% 192.55% 226.41% -- 3.25% 267.15% 0.00% 购买
6 008528 华泰柏瑞质量成长A -- -- 36.76% 53.02% 174.10% 160.21% 107.47% 19.85% 113.11% 0.15% 购买
7 010415 华泰柏瑞质量精选混合A -- -- 31.65% 48.09% 173.13% 156.51% 118.64% 17.81% 48.83% 0.15% 购买
8 011452 华泰柏瑞质量成长C -- -- 36.55% 52.64% 172.87% 158.37% 105.15% 19.69% 13.85% 0.00% 购买
9 010416 华泰柏瑞质量精选混合C -- -- 31.62% 47.88% 172.07% 154.22% 115.57% 17.83% 45.34% 0.00% 购买
10 001753 红土创新新兴产业混合A -- -- 29.79% 53.01% 168.52% 217.90% 116.25% 18.21% 223.30% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值		 05日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 020824 汇泉安阳纯债C -- -- 0.48% 0.36% 48.81% -- -- 0.36% 101.66% 0.00% 购买
2 006030 南方昌元可转债债券A -- -- 18.98% 27.04% 48.16% 66.96% 43.86% 9.04% 120.05% 0.08% 购买
3 006031 南方昌元可转债债券C -- -- 18.83% 26.74% 47.43% 65.31% 41.72% 8.94% 112.31% 0.00% 购买
4 021928 湘财鑫裕纯债A -- -- 0.53% 0.50% 45.44% -- -- 0.42% 46.30% 0.06% 购买
5 021929 湘财鑫裕纯债C -- -- 0.48% 0.39% 45.12% -- -- 0.38% 45.12% 0.00% 购买
6 005945 工银可转债优选债券A -- -- 18.17% 21.79% 39.55% 49.47% 23.37% 15.52% 60.94% 0.08% 购买
7 005946 工银可转债优选债券C -- -- 18.06% 21.57% 39.02% 48.30% 21.91% 15.44% 55.90% 0.00% 购买
8 001045 华夏可转债增强债券A -- -- 12.13% 21.19% 38.07% 59.01% 31.94% 6.57% 88.81% 0.08% 购买
9 012887 华夏可转债增强债券C -- -- 12.02% 20.94% 37.51% 57.75% 30.36% 6.50% 14.57% 0.00% 购买
10 217018 招商安瑞进取债券A 2.5847 2.5847 11.52% 12.88% 36.07% 47.90% 28.98% 8.62% 158.47% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值		 05日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 560860 万家中证工业有色金属主题ETF -- -- 39.87% 69.58% 143.57% 158.28% 101.50% 26.85% 101.38% -- 购买
2 515880 国泰中证全指通信设备ETF -- -- 15.96% 35.56% 142.02% 171.94% 232.56% 3.77% 219.89% -- 购买
3 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF -- -- 36.95% 70.19% 140.89% 167.51% 117.46% 24.06% 138.14% -- 购买
4 159583 富国中证通信设备主题ETF 1.3867 2.7734 20.64% 34.05% 136.92% -- -- 6.40% 177.34% -- 购买
5 008326 东财通信A -- -- 26.24% 47.04% 136.60% 185.41% 221.96% 12.10% 212.01% 0.10% 购买
6 008327 东财通信C -- -- 26.16% 46.86% 136.01% 184.00% 219.53% 12.06% 207.26% 0.00% 购买
7 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A -- -- 15.61% 36.78% 134.42% -- -- 3.75% 171.72% 0.10% 购买
8 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C -- -- 15.55% 36.64% 133.95% -- -- 3.71% 170.73% 0.00% 购买
9 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A -- -- 15.96% 36.24% 133.09% -- -- 3.59% 162.88% 0.10% 购买
10 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C -- -- 15.90% 36.10% 132.62% -- -- 3.55% 161.98% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值		 05日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 16.80% 42.64% 110.63% 162.51% 202.16% 13.91% 158.83% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 16.64% 42.26% 109.62% 160.21% 198.35% 13.81% 154.24% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 14.13% 38.78% 102.96% 155.56% 202.29% 12.03% 180.71% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 13.99% 38.44% 101.97% 153.33% 198.45% 11.93% 175.77% 0.00% 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 24.23% 41.18% 88.98% 84.09% -- 17.92% 119.43% 0.15% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 24.12% 40.92% 88.36% 83.09% -- 17.84% 117.56% 0.00% 购买
7 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 19.15% 42.91% 83.91% 75.70% 97.43% 18.49% 69.20% 0.16% 购买
8 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 19.06% 42.56% 83.30% 74.29% -- 18.47% 107.72% 0.00% 购买
9 007978 易方达黄金主题美元现汇C -- -- 20.04% 42.73% 75.89% 141.65% 154.95% 17.06% 143.77% 0.00% 购买
10 007977 易方达黄金主题美元现汇A -- -- 20.04% 42.82% 75.16% 140.09% 155.50% 17.07% 144.30% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值		 05日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 28.78% 31.76% 96.85% 115.75% 73.58% 25.41% 55.49% 0.12% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A -- -- 27.47% 28.37% 70.37% 80.25% 52.20% 21.01% 54.44% 0.10% 购买
3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C -- -- 27.33% 28.08% 69.65% 78.76% 50.34% 20.92% 52.16% 0.00% 购买
4 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 14.29% 27.18% 67.34% 71.18% 40.48% 7.71% 41.77% 0.15% 购买
5 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 14.18% 26.93% 66.66% 69.79% -- 7.63% 48.47% 0.00% 购买
6 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 11.98% 24.98% 60.54% 75.51% 46.41% 7.82% 44.57% 0.12% 购买
7 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 11.90% 24.80% 60.07% 74.47% 45.10% 7.76% 42.75% 0.00% 购买
8 005809 前海开源裕源(FOF) -- -- 17.63% 22.69% 59.97% 78.71% 57.30% 14.86% 170.41% 0.15% 购买
9 013844 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A -- -- 25.92% 39.67% 58.79% 68.06% 43.44% 23.03% 16.90% 0.12% 购买
10 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C -- -- 25.97% 39.59% 58.37% 67.08% 42.04% 23.11% 15.12% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-03-05
万份收益|7日年化		 2026-03-04
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 270014 广发货币B 基金吧 档案 -- -- 0.4155 1.4500% 2009-04-20 温秀娟 0.00% 购买
2 530002 建信货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3211 1.1840% 2006-04-25 于倩倩等 0.00% 购买
3 001078 华夏现金宝货币B 基金吧 档案 -- -- 0.3676 1.3060% 2013-01-22 周飞 0.00% 购买
4 020007 国泰货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3288 1.1670% 2005-06-21 丁士恒等 0.00% 购买
5 253050 国联安货币A 基金吧 档案 -- -- 0.2823 1.0700% 2011-01-26 万莉等 0.00% 购买
6 550010 中信保诚货币A 基金吧 档案 -- -- 0.2917 1.1660% 2011-03-23 席行懿等 0.00% 购买
7 166014 中欧货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3112 1.1630% 2012-12-12 张东波等 0.00% 购买
8 163802 中银货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3124 1.2170% 2005-06-07 蔡静等 0.00% 购买
9 070088 嘉实货币B 基金吧 档案 -- -- 0.3466 1.3010% 2012-12-17 张文玥等 0.00% 购买
10 270004 广发货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3499 1.2070% 2005-05-20 温秀娟 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-03-05

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-03-05
单位净值|累计净值		 2026-03-04
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-03-05

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-03-05
单位净值|累计净值		 2026-03-04
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 511010 国泰上证5年期国债ETF 基金吧 -- -- 140.9050 1.4430 -- --
2 511260 国泰上证10年期国债ETF 基金吧 -- -- 135.2830 1.3750 -- --
3 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 基金吧 -- -- 117.9913 1.3868 -- --
4 159972 鹏华中证5年地债ETF 基金吧 -- -- 117.9395 1.2676 -- --
5 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 基金吧 -- -- 116.2939 1.2676 -- --
6 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 基金吧 -- -- 115.9266 1.1593 -- --
7 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 基金吧 -- -- 115.5987 1.2310 -- --
8 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 基金吧 -- -- 114.3211 1.1658 -- --
9 511360 海富通中证短融ETF 基金吧 -- -- 113.1237 1.1312 -- --
10 159649 华安中债1-5年国开债ETF 基金吧 -- -- 109.1616 1.0916 -- --
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-03-05
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006265 红土创新新科技股票A 股票型 6.4586 03-04 -0.77% 1.33% 6.37% 40.49% 58.31% 141.27% 89.16% 0.15% 购买
2 021875 路博迈资源精选股票发起A 股票型 2.2755 03-04 -1.70% -1.12% 7.44% 38.28% 80.08% 140.03% -- 0.15% 购买
3 021876 路博迈资源精选股票发起C 股票型 2.2506 03-04 -1.70% -1.12% 7.40% 38.02% 79.46% 138.13% -- 0.00% 购买
4 005660 嘉实资源精选股票A 股票型 6.0098 03-04 0.21% 0.99% 3.59% 27.20% 63.41% 126.97% 125.67% 0.15% 购买
5 005661 嘉实资源精选股票C 股票型 5.7992 03-04 0.21% 0.98% 3.56% 27.06% 63.02% 125.88% 122.36% 0.00% 购买
6 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 4.0718 03-04 -1.15% -3.47% 0.61% 13.17% 34.20% 125.06% 138.83% 0.15% 购买
7 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 3.8424 03-04 -1.16% -3.49% 0.54% 12.94% 33.67% 123.29% 133.17% 0.00% 购买
8 001040 新华策略精选股票A 股票型 2.8131 03-04 0.46% 1.61% 2.94% 37.24% 35.94% 122.75% 64.18% 0.15% 购买
9 003624 创金合信资源股票发起式A 股票型 5.0487 03-04 -0.88% 1.56% 3.36% 30.80% 66.06% 121.57% 111.90% 0.15% 购买
10 003625 创金合信资源股票发起式C 股票型 4.8145 03-04 -0.88% 1.55% 3.32% 30.64% 65.66% 120.48% 108.76% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 3.7932 03-04 -1.36% -3.16% 1.74% 11.37% 27.98% 202.37% -- 0.15% 购买
2 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 3.7620 03-04 -1.36% -3.17% 1.69% 11.21% 27.60% 200.46% -- 0.00% 购买
3 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 3.7291 03-04 -1.23% -0.61% 1.85% 15.60% 34.37% 194.28% -- 0.15% 购买
4 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 3.6715 03-04 -1.23% -0.62% 1.81% 15.43% 33.97% 192.55% -- 0.00% 购买
5 008528 华泰柏瑞质量成长A 混合型-偏股 2.1311 03-04 -0.98% 0.30% 6.61% 36.76% 53.02% 174.10% 107.47% 0.15% 购买
6 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 混合型-偏股 1.4883 03-04 -0.93% 1.97% 7.84% 31.65% 48.09% 173.13% 118.64% 0.15% 购买
7 011452 华泰柏瑞质量成长C 混合型-偏股 2.0907 03-04 -0.99% 0.29% 6.52% 36.55% 52.64% 172.87% 105.15% 0.00% 购买
8 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 混合型-偏股 1.4534 03-04 -0.93% 1.96% 7.91% 31.62% 47.88% 172.07% 115.57% 0.00% 购买
9 001753 红土创新新兴产业混合A 混合型-灵活 3.2330 03-04 -0.65% 0.19% 3.39% 29.79% 53.01% 168.52% 116.25% 0.15% 购买
10 016370 信澳业绩驱动混合A 混合型-偏股 1.9158 03-04 -1.39% 0.21% 1.24% 19.18% 37.77% 165.20% 118.18% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.1685 03-04 -0.61% -6.26% -3.51% 18.98% 27.04% 48.16% 43.86% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.1231 03-04 -0.61% -6.26% -3.54% 18.83% 26.74% 47.43% 41.72% 0.00% 购买
3 021928 湘财鑫裕纯债A 债券型-长债 1.4608 03-04 0.03% 0.08% 0.22% 0.53% 0.50% 45.44% -- 0.06% 购买
4 021929 湘财鑫裕纯债C 债券型-长债 1.3931 03-04 0.04% 0.08% 0.20% 0.48% 0.39% 45.12% -- 0.00% 购买
5 005945 工银可转债优选债券A 债券型-混合二级 1.6096 03-04 -0.89% -3.20% -0.49% 18.17% 21.79% 39.55% 23.37% 0.08% 购买
6 005946 工银可转债优选债券C 债券型-混合二级 1.5592 03-04 -0.88% -3.20% -0.52% 18.06% 21.57% 39.02% 21.91% 0.00% 购买
7 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.8881 03-04 -0.31% -5.90% -2.75% 12.13% 21.19% 38.07% 31.94% 0.08% 购买
8 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.8641 03-04 -0.32% -5.91% -2.77% 12.02% 20.94% 37.51% 30.36% 0.00% 购买
9 217018 招商安瑞进取债券A 债券型-混合二级 2.5847 03-05 0.29% -1.04% 0.07% 11.52% 12.88% 36.07% 28.98% 0.08% 购买
10 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.1550 03-04 -0.52% -5.02% -1.46% 14.46% 17.48% 35.94% 41.92% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008326 东财通信A 指数型-股票 3.1201 03-04 -0.42% 0.96% 6.39% 26.24% 47.04% 136.60% 221.96% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 指数型-股票 3.0726 03-04 -0.42% 0.96% 6.37% 26.16% 46.86% 136.01% 219.53% 0.00% 购买
3 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 2.7172 03-04 -1.11% -1.46% 1.50% 15.61% 36.78% 134.42% -- 0.10% 购买
4 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 2.7073 03-04 -1.11% -1.46% 1.48% 15.55% 36.64% 133.95% -- 0.00% 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 2.6288 03-04 -1.11% -1.47% 1.30% 15.96% 36.24% 133.09% -- 0.10% 购买
6 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 2.6198 03-04 -1.11% -1.47% 1.28% 15.90% 36.10% 132.62% -- 0.00% 购买
7 017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 指数型-股票 2.2026 03-04 0.28% 1.13% 5.96% 36.38% 65.96% 130.69% -- 0.10% 购买
8 017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 指数型-股票 2.1877 03-04 0.28% 1.12% 5.94% 36.30% 65.76% 130.14% -- 0.00% 购买
9 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 3.0284 03-04 -1.11% -1.44% 1.52% 15.26% 34.20% 129.96% 219.42% 0.10% 购买
10 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.0431 03-04 0.33% 1.19% 6.02% 35.94% 63.24% 129.59% -- 0.10% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 2.8071 03-04 0.0800% -4.00% 4.29% 14.13% 38.78% 102.96% 202.29% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 2.7577 03-04 0.0800% -4.01% 4.26% 13.99% 38.44% 101.97% 198.45% 0.00% 购买
3 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.1943 03-03 -5.0500% -2.67% 4.52% 24.23% 41.18% 88.98% -- 0.15% 购买
4 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.1756 03-03 -5.0500% -2.68% 4.48% 24.12% 40.92% 88.36% -- 0.00% 购买
5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.6920 03-04 0.0000% -5.90% 6.02% 18.74% 41.47% 82.92% 97.43% 0.16% 购买
6 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.6670 03-04 -0.0600% -5.98% 5.91% 18.56% 41.03% 81.99% -- 0.00% 购买
7 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.1311 03-03 -5.6300% -4.27% 1.66% 23.40% 34.73% 73.40% 64.69% 0.15% 购买
8 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.1046 03-03 -5.6400% -4.28% 1.57% 23.21% 34.36% 72.58% -- 0.00% 购买
9 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 2.7440 03-03 -4.2500% -4.78% -2.53% 8.73% 29.29% 68.55% 174.84% 0.15% 购买
10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 2.6945 03-03 -4.2500% -4.79% -2.57% 8.57% 28.89% 67.51% 169.99% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.5549 03-02 1.46% 8.92% 5.08% 28.78% 31.76% 96.85% 73.58% 0.12% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.5444 03-04 0.34% -2.59% -1.60% 27.47% 28.37% 70.37% 52.20% 0.10% 购买
3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.5216 03-04 0.34% -2.60% -1.64% 27.33% 28.08% 69.65% 50.34% 0.00% 购买
4 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.4177 03-04 -0.66% -1.84% 2.17% 14.29% 27.18% 67.34% 40.48% 0.15% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4457 03-04 -0.56% -2.35% 1.13% 11.98% 24.98% 60.54% 46.41% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4275 03-04 -0.56% -2.35% 1.11% 11.90% 24.80% 60.07% 45.10% 0.00% 购买
7 005809 前海开源裕源(FOF) FOF-均衡型 2.7041 03-03 -3.00% 2.39% 3.10% 17.63% 22.69% 59.97% 57.30% 0.15% 购买
8 013844 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.1690 03-03 0.01% 3.27% 8.09% 25.92% 39.67% 58.79% 43.44% 0.12% 购买
9 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.1512 03-03 0.03% 3.31% 8.08% 25.97% 39.59% 58.37% 42.04% 0.00% 购买
10 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4631 03-04 -0.60% -2.49% 1.01% 11.89% 24.70% 58.34% 43.41% 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
005328前海开源价值策略股票1.2049 03-0412.24%49.58%56.20%87.77%26.51%28.84%20.49%0.15%查看详情
020775国寿安保产业升级股票发起式A1.8072 03-045.63%46.96%60.65%70.22%--34.83%80.72%0.12%查看详情
020774国寿安保产业升级股票发起式C1.7906 03-045.61%46.78%60.28%69.39%--34.71%79.06%0.00%查看详情
320022诺安研究精选股票A3.0190 03-04-4.88%42.61%54.35%65.42%38.61%13.54%424.51%0.15%查看详情
025949诺安研究精选股票C3.0160 03-04-4.92%42.47%------13.43%35.61%0.00%查看详情
020722国寿安保数字经济股票发起式A2.0722 03-0414.06%41.47%36.90%43.83%--34.60%107.22%0.12%查看详情
020723国寿安保数字经济股票发起式C2.0530 03-0414.01%41.30%36.57%43.13%--34.49%105.30%0.00%查看详情
006265红土创新新科技股票A6.4586 03-046.37%40.49%58.31%141.27%89.16%25.29%555.68%0.15%查看详情
026155红土创新新科技股票C6.4496 03-046.34%40.37%------25.21%55.36%0.00%查看详情
025445万家周期视野股票发起式A1.3794 03-041.19%39.01%------33.94%37.94%0.15%查看详情
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    中科沃土沃瑞混合A

    1.79%

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    打包A股潜力企业

    广发创业板ETF发起式联接C

    42.71%

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    国泰投资元老掌舵，成立满9年

    国泰聚信价值优势混合C

    11.91%

    近3年

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    宏利印度股票(QDII)A

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基金名称成立来费率操作
国泰黄金ETF联接C280.50%0.00%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C175.77%0.00%购买
鹏华丰禄债券58.36%0.08%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A53.98%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A100.15%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A767.05%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C219.03%0.00%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A51.00%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C118.77%0.00%购买
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C36.08%0.00%购买
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C65.02%0.00%购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C48.13%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C56.26%0.00%购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C74.17%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A85.27%0.12%购买
易方达消费行业股票219.40%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
永赢高端装备智选混合发起C48.97%0.00%购买
前海开源金银珠宝混合C238.90%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C60.94%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A317.27%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C280.50%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C267.15%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C276.20%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C131.33%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
南方昌元可转债债券A120.05%0.08%购买
南方昌元可转债债券C112.31%0.00%购买
中邮纯债恒利债券C62.91%0.00%购买
永赢稳健增强债券C18.74%0.00%购买
易方达增强回报债券A287.07%0.08%购买
长盛盛裕纯债D17.50%0.06%购买
鹏华丰禄债券58.36%0.08%购买
国寿安保泰恒纯债债券32.03%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
交银天鑫宝货币E1.4500%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.4500%0.00%购买
南方天天利货币B1.4370%0.00%购买
永赢天天利货币A1.4220%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4070%0.00%购买
英大现金宝A1.4040%0.00%购买
中加货币E1.3990%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.3760%0.00%购买

基金筛选：开始筛选

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
025090百嘉百裕成长混合发起式A百嘉基金混合型-偏股25/12/18～26/03/17陈鹤明
024815汇添富沪深300自由现金流指数C汇添富基金指数型-股票25/12/18～26/03/17晏阳
025091百嘉百裕成长混合发起式C百嘉基金混合型-偏股25/12/18～26/03/17陈鹤明
024814汇添富沪深300自由现金流指数A汇添富基金指数型-股票25/12/18～26/03/17晏阳
024997前海开源兴和债券A前海开源基金债券型-混合二级25/12/31～26/03/30李炳智
点击查询全部新发基金>截至2026-03-05  新发基金共230只

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  • 上证
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华商龙头优势混合★★★★★149.66%
2宝盈转型动力混合A★★★★★141.35%
3华富永鑫灵活配置混★★★★★138.31%
4华富永鑫灵活配置混★★★★★138.08%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华泰柏瑞质量成长A★★★★★174.10%
2华泰柏瑞质量精选混★★★★★173.13%
3红土创新新兴产业混★★★★★168.52%
4德邦鑫星价值灵活配★★★★★164.52%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达瑞享混合I★★★★★154.17%
2易方达远见成长混合★★★★★154.06%
3易方达瑞享混合E★★★★★153.66%
4易方达远见成长混合★★★★★153.04%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华泰柏瑞质量成长A★★★★★174.10%
2华商均衡成长混合A★★★★★158.15%
3华商均衡成长混合C★★★★★156.64%
4易方达先锋成长混合★★★★★154.89%
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序号简称近3月近6月近1年
1红土创新新科技股40.49%58.31%141.27%
2路博迈资源精选股38.28%80.08%140.03%
3路博迈资源精选股38.02%79.46%138.13%
4东财通信A26.24%47.04%136.60%
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序号简称近3月近6月近1年
1汇泉安阳纯债C0.48%0.36%48.81%
2南方昌元可转债债18.98%27.04%48.16%
3南方昌元可转债债18.83%26.74%47.43%
4湘财鑫裕纯债A0.53%0.50%45.44%
点击查看全部基金排行>截至2026-03-04
序号简称近3月近6月近1年
1永赢科技智选混合11.37%27.98%202.37%
2永赢科技智选混合11.21%27.60%200.46%
3中航机遇领航混合15.60%34.37%194.28%
4中航机遇领航混合15.43%33.97%192.55%
点击查看全部基金排行>截至2026-03-04
序号简称近3月近6月近1年
1东财通信A26.24%47.04%136.60%
2东财通信C26.16%46.86%136.01%
3天弘中证全指通信15.61%36.78%134.42%
4天弘中证全指通信15.55%36.64%133.95%
点击查看全部基金排行>截至2026-03-04
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2康曼德优优1号开放中2026-03-0314.28%55.11%138.99%
3诚奇浦江CTA1开放中2026-02-2710.25%26.81%19.32%
4中欧瑞博优优1号开放中2026-03-032.33%22.46%21.90%
5博普安泰2号1期即将开放2026-03-0382.65%107.20%291.03%
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