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购买沪深 | 东财上证50C | 近1年 | 18.03% |
东财创业板ETF发起 | 近1年 | 32.33% | |
全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 12.26% |
广发纳斯达克100E | 近1年 | 9.93% | |
行业 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 25.37% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
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2025-07-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004936 | 中航混改精选混合A | 基金吧 档案 | 0.8157 | 0.8157 | 0.7871 | 0.7871 | 0.0286 | 3.63% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 004937 | 中航混改精选混合C | 基金吧 档案 | 0.7969 | 0.7969 | 0.7691 | 0.7691 | 0.0278 | 3.61% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 基金吧 档案 | 3.4900 | 3.5200 | 3.3720 | 3.4020 | 0.1180 | 3.50% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 基金吧 档案 | 3.5250 | 3.5550 | 3.4060 | 3.4360 | 0.1190 | 3.49% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 019085 | 工银价值精选混合A | 基金吧 档案 | 1.1407 | 1.1407 | 1.1044 | 1.1044 | 0.0363 | 3.29% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 019086 | 工银价值精选混合C | 基金吧 档案 | 1.1416 | 1.1416 | 1.1053 | 1.1053 | 0.0363 | 3.28% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 021002 | 南方中证房地产ETF发起联接I | 基金吧 档案 | 0.5450 | 0.5450 | 0.5282 | 0.5282 | 0.0168 | 3.18% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 基金吧 档案 | 0.5449 | 0.5449 | 0.5281 | 0.5281 | 0.0168 | 3.18% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 024628 | 华夏房地产ETF联接D | 基金吧 档案 | 0.6613 | 0.6613 | 0.6410 | 0.6410 | 0.0203 | 3.17% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 基金吧 档案 | 0.5298 | 0.5298 | 0.5135 | 0.5135 | 0.0163 | 3.17% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 012244 | 广发金融地产精选股票A | 基金吧 档案 | 0.8886 | 0.8886 | 0.8667 | 0.8667 | 0.0219 | 2.53% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 012245 | 广发金融地产精选股票C | 基金吧 档案 | 0.8743 | 0.8743 | 0.8527 | 0.8527 | 0.0216 | 2.53% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 001040 | 新华策略精选股票 | 基金吧 档案 | 1.5455 | 1.9835 | 1.5127 | 1.9507 | 0.0328 | 2.17% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 001583 | 安信新常态股票A | 基金吧 档案 | 1.7711 | 2.1027 | 1.7401 | 2.0717 | 0.0310 | 1.78% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 011726 | 安信新常态股票C | 基金吧 档案 | 1.7422 | 1.7422 | 1.7117 | 1.7117 | 0.0305 | 1.78% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
6 | 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 基金吧 档案 | 1.3626 | 1.3626 | 1.3412 | 1.3412 | 0.0214 | 1.60% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 基金吧 档案 | 1.3245 | 1.3245 | 1.3037 | 1.3037 | 0.0208 | 1.60% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 基金吧 档案 | 1.9718 | 1.9718 | 1.9411 | 1.9411 | 0.0307 | 1.58% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 基金吧 档案 | 1.8703 | 1.8703 | 1.8412 | 1.8412 | 0.0291 | 1.58% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 004040 | 金鹰医疗健康产业A | 基金吧 档案 | 1.0955 | 1.3955 | 1.0790 | 1.3790 | 0.0165 | 1.53% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004936 | 中航混改精选混合A | 基金吧 档案 | 0.8157 | 0.8157 | 0.7871 | 0.7871 | 0.0286 | 3.63% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 004937 | 中航混改精选混合C | 基金吧 档案 | 0.7969 | 0.7969 | 0.7691 | 0.7691 | 0.0278 | 3.61% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 基金吧 档案 | 3.4900 | 3.5200 | 3.3720 | 3.4020 | 0.1180 | 3.50% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 基金吧 档案 | 3.5250 | 3.5550 | 3.4060 | 3.4360 | 0.1190 | 3.49% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 019085 | 工银价值精选混合A | 基金吧 档案 | 1.1407 | 1.1407 | 1.1044 | 1.1044 | 0.0363 | 3.29% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 019086 | 工银价值精选混合C | 基金吧 档案 | 1.1416 | 1.1416 | 1.1053 | 1.1053 | 0.0363 | 3.28% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 011355 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 基金吧 档案 | 0.6327 | 0.6327 | 0.6144 | 0.6144 | 0.0183 | 2.98% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 011356 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 基金吧 档案 | 0.6167 | 0.6167 | 0.5989 | 0.5989 | 0.0178 | 2.97% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 501032 | 财通福盛混合发起(LOF)A | 基金吧 档案 | 1.2801 | 1.3936 | 1.2450 | 1.3585 | 0.0351 | 2.82% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 014628 | 财通福盛混合发起(LOF)C | 基金吧 档案 | 0.9479 | 0.9479 | 0.9220 | 0.9220 | 0.0259 | 2.81% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 012740 | 工银平衡回报6个月持有期债券A | 基金吧 档案 | 1.1153 | 1.1153 | 1.0916 | 1.0916 | 0.0237 | 2.17% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 012741 | 工银平衡回报6个月持有期债券C | 基金吧 档案 | 1.1049 | 1.1049 | 1.0814 | 1.0814 | 0.0235 | 2.17% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 005273 | 华商可转债债券A | 基金吧 档案 | 1.6750 | 1.6750 | 1.6579 | 1.6579 | 0.0171 | 1.03% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
4 | 005284 | 华商可转债债券C | 基金吧 档案 | 1.6325 | 1.6325 | 1.6159 | 1.6159 | 0.0166 | 1.03% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 003401 | 工银可转债债券 | 基金吧 档案 | 1.7630 | 1.7630 | 1.7459 | 1.7459 | 0.0171 | 0.98% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
6 | 003197 | 光大安诚债券A | 基金吧 档案 | 1.1883 | 1.2648 | 1.1776 | 1.2541 | 0.0107 | 0.91% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
7 | 003198 | 光大安诚债券C | 基金吧 档案 | 1.1780 | 1.2483 | 1.1674 | 1.2377 | 0.0106 | 0.91% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 022527 | 天弘多元收益债券E | 基金吧 档案 | 1.2790 | 1.2790 | 1.2694 | 1.2694 | 0.0096 | 0.76% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 010119 | 天弘多元收益债券C | 基金吧 档案 | 1.2641 | 1.2641 | 1.2546 | 1.2546 | 0.0095 | 0.76% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 010118 | 天弘多元收益债券A | 基金吧 档案 | 1.2820 | 1.2820 | 1.2724 | 1.2724 | 0.0096 | 0.75% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 基金吧 档案 | 1.2128 | 1.2128 | 1.1735 | 1.1735 | 0.0393 | 3.35% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 512200 | 南方中证房地产ETF | 基金吧 档案 | 1.4335 | 0.5133 | 1.3873 | 0.4967 | 0.0462 | 3.33% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 159713 | 富国中证稀土产业ETF | 基金吧 档案 | 0.8680 | 0.8680 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0280 | 3.33% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 159715 | 易方达中证稀土产业ETF | 基金吧 档案 | 0.7916 | 0.7916 | 0.7661 | 0.7661 | 0.0255 | 3.33% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 基金吧 档案 | 0.6825 | 0.6825 | 0.6605 | 0.6605 | 0.0220 | 3.33% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 516780 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF | 基金吧 档案 | 1.1701 | 1.1701 | 1.1326 | 1.1326 | 0.0375 | 3.31% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 159768 | 银华中证内地地产主题ETF | 基金吧 档案 | 0.5522 | 0.5522 | 0.5349 | 0.5349 | 0.0173 | 3.23% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 159707 | 华宝中证800地产ETF | 基金吧 档案 | 0.6152 | 0.6152 | 0.5960 | 0.5960 | 0.0192 | 3.22% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 021002 | 南方中证房地产ETF发起联接I | 基金吧 档案 | 0.5450 | 0.5450 | 0.5282 | 0.5282 | 0.0168 | 3.18% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 基金吧 档案 | 0.5449 | 0.5449 | 0.5281 | 0.5281 | 0.0168 | 3.18% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
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2025-07-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 4.9771 | 6.7671 | 4.9559 | 6.7459 | 0.0212 | 0.43% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.5107 | 1.5107 | 1.5070 | 1.5070 | 0.0037 | 0.25% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
3 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.4737 | 1.4737 | 1.4702 | 1.4702 | 0.0035 | 0.24% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.8222 | 1.8222 | 1.8244 | 1.8244 | -0.0022 | -0.12% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
5 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.8134 | 1.8134 | 1.8156 | 1.8156 | -0.0022 | -0.12% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
6 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.1450 | 5.1450 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
7 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.3890 | 4.3890 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2600 | 4.2600 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
9 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2351 | 4.6741 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
10 | 023402 | 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2299 | 4.2299 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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2025-07-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.9045 | 0.9045 | 0.8790 | 0.8790 | 0.0255 | 2.90% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8936 | 0.8936 | 0.8685 | 0.8685 | 0.0251 | 2.89% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7817 | 0.7817 | 0.7749 | 0.7749 | 0.0068 | 0.88% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7705 | 0.7705 | 0.7639 | 0.7639 | 0.0066 | 0.86% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8339 | 0.8339 | 0.8305 | 0.8305 | 0.0034 | 0.41% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8230 | 0.8230 | 0.8197 | 0.8197 | 0.0033 | 0.40% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6962 | 0.6962 | 0.6941 | 0.6941 | 0.0021 | 0.30% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.6864 | 0.6864 | 0.6844 | 0.6844 | 0.0020 | 0.29% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8942 | 0.8942 | 0.8920 | 0.8920 | 0.0022 | 0.25% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8813 | 0.8813 | 0.8792 | 0.8792 | 0.0021 | 0.24% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 10日 单位净值 |
10日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.3030 | 2.3030 | 25.17% | 81.41% | 195.94% | 128.45% | -- | 80.27% | 130.30% | 0.15% | 购买 |
3 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.2764 | 2.2764 | 25.04% | 81.05% | 194.76% | 126.62% | -- | 79.91% | 127.64% | 0.00% | 购买 |
4 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.2683 | 2.2683 | 15.36% | 68.91% | 184.78% | 161.54% | 175.05% | 68.76% | 126.83% | 0.15% | 购买 |
5 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.6903 | 1.7533 | 15.51% | 52.86% | 146.93% | 133.91% | 113.24% | 51.18% | 77.12% | 0.15% | 购买 |
6 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.6650 | 1.7280 | 15.40% | 52.56% | 145.94% | 132.05% | 110.70% | 50.86% | 74.57% | 0.00% | 购买 |
7 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.8580 | 2.0850 | 18.65% | 45.65% | 142.56% | 115.73% | -- | 44.28% | 115.34% | 0.15% | 购买 |
8 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.8307 | 2.0557 | 18.51% | 45.29% | 141.34% | 113.58% | -- | 43.90% | 112.26% | 0.00% | 购买 |
9 | 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | -- | -- | 18.83% | 61.50% | 132.37% | 107.09% | 94.42% | 60.33% | 77.39% | 0.15% | 购买 |
10 | 014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | -- | -- | 18.68% | 61.09% | 131.21% | 105.01% | 91.53% | 59.94% | 74.22% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 10日 单位净值 |
10日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 1.5971 | 1.5971 | 12.27% | 39.88% | 100.67% | -- | -- | 51.03% | 59.71% | 0.15% | 购买 |
2 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 1.5811 | 1.5811 | 12.11% | 39.48% | 99.48% | -- | -- | 50.57% | 58.11% | 0.00% | 购买 |
3 | 006603 | 嘉实互融精选股票A | 1.9109 | 1.9109 | 33.69% | 76.45% | 92.55% | 73.23% | 72.28% | 65.46% | 91.09% | 0.15% | 购买 |
4 | 020232 | 嘉实互融精选股票C | 1.8967 | 1.8967 | 33.45% | 75.96% | 91.70% | -- | -- | 64.99% | 49.06% | 0.00% | 购买 |
5 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 1.3699 | 1.3699 | 8.07% | 7.50% | 85.37% | 43.09% | 18.45% | 4.97% | 36.99% | 0.15% | 购买 |
6 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 1.3604 | 1.3604 | 8.01% | 7.33% | 84.89% | 42.41% | 17.66% | 4.79% | 36.04% | 0.00% | 购买 |
7 | 009414 | 中银大健康股票A | 1.6049 | 1.6049 | 27.05% | 72.29% | 81.69% | 66.93% | 42.22% | 62.13% | 60.49% | 0.15% | 购买 |
8 | 010321 | 中银大健康股票C | 1.5759 | 1.5759 | 26.94% | 71.97% | 81.03% | 65.66% | 40.57% | 61.81% | 30.29% | 0.00% | 购买 |
9 | 020458 | 平安医药精选股票A | 1.8000 | 1.8000 | 32.02% | 72.84% | 80.22% | -- | -- | 65.17% | 80.00% | 0.15% | 购买 |
10 | 020459 | 平安医药精选股票C | 1.7964 | 1.7964 | 31.93% | 72.47% | 79.91% | -- | -- | 64.79% | 79.64% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 10日 单位净值 |
10日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.3030 | 2.3030 | 25.17% | 81.41% | 195.94% | 128.45% | -- | 80.27% | 130.30% | 0.15% | 购买 |
3 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.2764 | 2.2764 | 25.04% | 81.05% | 194.76% | 126.62% | -- | 79.91% | 127.64% | 0.00% | 购买 |
4 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.2683 | 2.2683 | 15.36% | 68.91% | 184.78% | 161.54% | 175.05% | 68.76% | 126.83% | 0.15% | 购买 |
5 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.6903 | 1.7533 | 15.51% | 52.86% | 146.93% | 133.91% | 113.24% | 51.18% | 77.12% | 0.15% | 购买 |
6 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.6650 | 1.7280 | 15.40% | 52.56% | 145.94% | 132.05% | 110.70% | 50.86% | 74.57% | 0.00% | 购买 |
7 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.8580 | 2.0850 | 18.65% | 45.65% | 142.56% | 115.73% | -- | 44.28% | 115.34% | 0.15% | 购买 |
8 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.8307 | 2.0557 | 18.51% | 45.29% | 141.34% | 113.58% | -- | 43.90% | 112.26% | 0.00% | 购买 |
9 | 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | -- | -- | 18.83% | 61.50% | 132.37% | 107.09% | 94.42% | 60.33% | 77.39% | 0.15% | 购买 |
10 | 014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | -- | -- | 18.68% | 61.09% | 131.21% | 105.01% | 91.53% | 59.94% | 74.22% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 10日 单位净值 |
10日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 021467 | 新华安享惠金定期债券E | -- | -- | 1.08% | 1.16% | 126.43% | -- | -- | 1.11% | 126.43% | 0.00% | 购买 |
2 | 016295 | 新华利率债债券E | 1.5564 | 2.0015 | 0.06% | 0.13% | 94.21% | 97.60% | -- | 0.28% | 100.28% | 0.00% | 购买 |
3 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 1.2504 | 1.5275 | 0.34% | 0.50% | 53.00% | -- | -- | 0.52% | 52.92% | 0.04% | 购买 |
4 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 1.2499 | 1.5270 | 0.31% | 0.45% | 53.00% | -- | -- | 0.46% | 52.87% | 0.00% | 购买 |
5 | 020824 | 汇泉安阳纯债C | 1.6953 | 1.9081 | 44.12% | 48.18% | 50.10% | -- | -- | 48.10% | 101.37% | 0.00% | 购买 |
6 | 003092 | 华商丰利增强定开债A | -- | -- | 12.35% | 25.20% | 38.16% | 25.52% | 27.47% | 21.26% | 147.04% | 0.08% | 购买 |
7 | 003093 | 华商丰利增强定开债C | -- | -- | 12.20% | 24.90% | 37.54% | 24.50% | 25.98% | 20.99% | 138.42% | 0.00% | 购买 |
8 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 1.3819 | 1.4879 | 0.33% | 0.05% | 35.90% | 40.08% | 43.73% | -0.03% | 50.94% | 0.00% | 购买 |
9 | 018980 | 富国优化增强债券E | 1.9860 | 1.9860 | 6.43% | 15.73% | 32.84% | -- | -- | 13.94% | 23.20% | 0.00% | 购买 |
10 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 1.9990 | 2.3140 | 6.44% | 15.75% | 32.82% | 25.02% | 21.03% | 13.90% | 145.83% | 0.08% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 10日 单位净值 |
10日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 513090 | 易方达中证香港证券投资ETF | 1.9979 | 1.9979 | 46.38% | 47.72% | 126.88% | 87.68% | 79.09% | 34.24% | 99.73% | -- | 购买 |
2 | 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 1.6763 | 1.6763 | 25.19% | 32.64% | 126.25% | 50.44% | 77.71% | 17.11% | 67.63% | -- | 购买 |
3 | 516860 | 博时金融科技ETF | 1.4285 | 1.4285 | 24.51% | 31.99% | 125.85% | 48.09% | 72.21% | 16.80% | 42.84% | -- | 购买 |
4 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 1.9343 | 1.9343 | 10.46% | 32.60% | 125.78% | -- | -- | 30.98% | 93.43% | 0.10% | 购买 |
5 | 516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 1.3704 | 1.3704 | 25.07% | 33.37% | 125.69% | 48.25% | 75.18% | 18.05% | 37.04% | -- | 购买 |
6 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 1.9287 | 1.9287 | 10.39% | 32.45% | 125.21% | -- | -- | 30.81% | 92.87% | 0.00% | 购买 |
7 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 1.6408 | 1.6408 | 11.29% | 36.61% | 121.73% | 74.20% | -- | 34.92% | 64.08% | 0.10% | 购买 |
8 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 1.6661 | 1.6661 | 11.42% | 38.33% | 121.47% | 79.52% | -- | 36.58% | 66.61% | 0.12% | 购买 |
9 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 1.6248 | 1.6248 | 11.18% | 36.34% | 120.85% | 72.81% | -- | 34.65% | 62.48% | 0.00% | 购买 |
10 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 1.6537 | 1.6537 | 11.33% | 38.13% | 120.79% | 78.45% | -- | 36.35% | 65.37% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 10日 单位净值 |
10日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -- | -- | 60.42% | 111.11% | 124.77% | 91.80% | 44.76% | 103.01% | 38.29% | 0.12% | 购买 |
2 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -- | -- | 60.88% | 111.40% | 124.39% | 90.66% | -- | 103.20% | 30.98% | 0.00% | 购买 |
3 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 25.01% | 40.86% | 76.54% | 94.33% | 78.98% | 39.57% | 58.11% | 0.15% | 购买 |
4 | 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元 | -- | -- | 25.93% | 41.49% | 75.96% | 95.75% | 67.81% | 40.23% | 42.76% | 0.00% | 购买 |
5 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 24.75% | 40.32% | 75.32% | 91.84% | 75.64% | 39.03% | 54.28% | 0.00% | 购买 |
6 | 019415 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | -- | -- | 34.24% | 60.55% | 74.57% | -- | -- | 52.79% | 34.33% | 0.12% | 购买 |
7 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | 51.56% | 69.54% | 73.22% | 41.45% | 31.65% | 64.08% | 18.17% | 0.15% | 购买 |
8 | 019035 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) | -- | -- | 51.97% | 69.82% | 73.08% | -- | -- | 64.35% | 31.88% | 0.00% | 购买 |
9 | 019416 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | -- | -- | 34.01% | 60.24% | 72.78% | -- | -- | 52.46% | 30.31% | 0.00% | 购买 |
10 | 008285 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 52.68% | 70.31% | 72.62% | 42.54% | 23.47% | 64.87% | 13.70% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 10日 单位净值 |
10日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | -- | -- | 15.61% | 12.74% | 40.98% | 24.05% | -- | 10.19% | 24.60% | 0.12% | 购买 |
2 | 015237 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)A | -- | -- | 3.93% | 9.17% | 32.69% | -1.09% | -15.42% | 6.32% | -15.32% | 0.10% | 购买 |
3 | 015238 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)C | -- | -- | 3.81% | 8.94% | 32.15% | -1.88% | -16.44% | 6.09% | -16.39% | 0.00% | 购买 |
4 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 0.8942 | 0.8942 | 11.44% | 20.63% | 31.62% | 10.08% | -7.61% | 15.71% | -10.58% | 0.10% | 购买 |
5 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 0.8813 | 0.8813 | 11.33% | 20.40% | 31.09% | 9.21% | -8.73% | 15.46% | -11.87% | 0.00% | 购买 |
6 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 0.7817 | 0.7817 | 8.86% | 12.62% | 29.38% | -2.04% | -15.87% | 4.93% | -21.83% | 0.10% | 购买 |
7 | 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 7.92% | 9.31% | 28.96% | 3.80% | -10.94% | 5.00% | -14.27% | 0.12% | 购买 |
8 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 0.7705 | 0.7705 | 8.74% | 12.38% | 28.85% | -2.85% | -16.89% | 4.69% | -22.95% | 0.00% | 购买 |
9 | 013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 9.13% | 9.41% | 28.75% | 1.21% | -13.92% | 4.90% | -16.48% | 0.12% | 购买 |
10 | 018674 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | 16.87% | 17.54% | 28.01% | -- | -- | 16.08% | 10.73% | 0.08% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2025-07-10 万份收益|7日年化 |
2025-07-09 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 005150 | 红土创新优淳货币A | 基金吧 档案 | 1.6649 | 1.2620 | 0.0810 | 1.6090 | 2017-09-08 | 邱骏 | 0.00% | 购买 |
2 | 005151 | 红土创新优淳货币B | 基金吧 档案 | 1.6648 | 1.2610 | 0.0806 | 1.6090 | 2017-09-08 | 邱骏 | 0.00% | 购买 |
3 | 350004 | 天治天得利货币A | 基金吧 档案 | 1.0729 | 1.1410 | 0.2015 | 0.8230 | 2006-07-05 | 郝杰等 | 0.00% | 购买 |
4 | 004967 | 红土创新货币A | 基金吧 档案 | 1.0520 | 1.0760 | 0.1211 | 0.6400 | 2017-08-03 | 邱骏 | 0.00% | 购买 |
5 | 004968 | 红土创新货币B | 基金吧 档案 | 1.0517 | 1.0760 | 0.1217 | 0.6410 | 2017-08-03 | 邱骏 | 0.00% | 购买 |
6 | 001234 | 国金众赢货币 | 基金吧 档案 | 0.9879 | 1.7600 | 0.3292 | 1.4700 | 2015-06-25 | 徐艳芳 | 0.00% | 购买 |
7 | 675072 | 西部利得天添金货币B | 基金吧 档案 | 0.8897 | 1.3700 | 0.2928 | 1.0700 | 2016-12-05 | 张英 | 0.00% | 购买 |
8 | 675071 | 西部利得天添金货币A | 基金吧 档案 | 0.8148 | 1.1250 | 0.2158 | 0.8290 | 2016-12-05 | 张英 | 0.00% | 购买 |
9 | 019145 | 长盛货币E | 基金吧 档案 | 0.8064 | 1.6380 | 0.3664 | 1.6480 | 2023-09-05 | 段鹏 | 0.00% | 购买 |
10 | 003589 | 东吴增鑫宝货币B | 基金吧 档案 | 0.7966 | 1.8370 | 0.8923 | 1.5940 | 2016-11-07 | 王明欣等 | 0.00% | 购买 |
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2025-07-10 单位净值|累计净值 |
2025-07-09 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
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1 | 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 基金吧 | 1.2128 | 1.2128 | 1.1735 | 1.1735 | 0.0393 | 3.35% | |
2 | 512200 | 南方中证房地产ETF | 基金吧 | 1.4335 | 0.5133 | 1.3873 | 0.4967 | 0.0462 | 3.33% | |
3 | 159713 | 富国中证稀土产业ETF | 基金吧 | 0.8680 | 0.8680 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0280 | 3.33% | |
4 | 159715 | 易方达中证稀土产业ETF | 基金吧 | 0.7916 | 0.7916 | 0.7661 | 0.7661 | 0.0255 | 3.33% | |
5 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 基金吧 | 0.6825 | 0.6825 | 0.6605 | 0.6605 | 0.0220 | 3.33% | |
6 | 516780 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF | 基金吧 | 1.1701 | 1.1701 | 1.1326 | 1.1326 | 0.0375 | 3.31% | |
7 | 159768 | 银华中证内地地产主题ETF | 基金吧 | 0.5522 | 0.5522 | 0.5349 | 0.5349 | 0.0173 | 3.23% | |
8 | 159707 | 华宝中证800地产ETF | 基金吧 | 0.6152 | 0.6152 | 0.5960 | 0.5960 | 0.0192 | 3.22% | |
9 | 513090 | 易方达中证香港证券投资ETF | 基金吧 | 1.9979 | 1.9979 | 1.9379 | 1.9379 | 0.0600 | 3.10% | |
10 | 513190 | 华夏中证港股通内地金融ETF | 基金吧 | 1.7105 | 1.7105 | 1.6671 | 1.6671 | 0.0434 | 2.60% | |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 股票型 | 1.5971 07-10 | -1.20% | -1.11% | 3.04% | 12.27% | 39.88% | 100.67% | -- | 0.15% | 购买 |
2 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 股票型 | 1.5811 07-10 | -1.21% | -1.12% | 2.99% | 12.11% | 39.48% | 99.48% | -- | 0.00% | 购买 |
3 | 006603 | 嘉实互融精选股票A | 股票型 | 1.9109 07-10 | -1.05% | -1.16% | -0.51% | 33.69% | 76.45% | 92.55% | 72.28% | 0.15% | 购买 |
4 | 020232 | 嘉实互融精选股票C | 股票型 | 1.8967 07-10 | -1.04% | -1.17% | -0.53% | 33.45% | 75.96% | 91.70% | -- | 0.00% | 购买 |
5 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 股票型 | 1.3699 07-10 | -0.39% | -1.02% | -0.17% | 8.07% | 7.50% | 85.37% | 18.45% | 0.15% | 购买 |
6 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 股票型 | 1.3604 07-10 | -0.40% | -1.03% | -0.19% | 8.01% | 7.33% | 84.89% | 17.66% | 0.00% | 购买 |
7 | 009414 | 中银大健康股票A | 股票型 | 1.6049 07-10 | -0.02% | -0.97% | -4.41% | 27.05% | 72.29% | 81.69% | 42.22% | 0.15% | 购买 |
8 | 010321 | 中银大健康股票C | 股票型 | 1.5759 07-10 | -0.02% | -0.98% | -4.44% | 26.94% | 71.97% | 81.03% | 40.57% | 0.00% | 购买 |
9 | 020458 | 平安医药精选股票A | 股票型 | 1.8000 07-10 | -1.28% | -1.06% | -1.30% | 32.02% | 72.84% | 80.22% | -- | 0.15% | 购买 |
10 | 020459 | 平安医药精选股票C | 股票型 | 1.7964 07-10 | -1.29% | -1.07% | -1.35% | 31.93% | 72.47% | 79.91% | -- | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 320016 | 诺安多策略混合A | 混合型-偏股 | 2.7980 07-10 | 0.18% | 1.52% | 7.95% | 30.87% | 53.06% | 115.23% | 36.02% | 0.15% | 购买 |
2 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.7266 07-10 | -1.64% | -3.82% | -3.30% | 5.20% | 21.81% | 115.18% | -- | 0.15% | 购买 |
3 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.7120 07-10 | -1.64% | -3.83% | -3.34% | 5.10% | 21.57% | 114.32% | -- | 0.00% | 购买 |
4 | 014938 | 同泰产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.5913 07-10 | -0.09% | -1.26% | -2.90% | 2.60% | 97.58% | 114.09% | 46.15% | 0.15% | 购买 |
5 | 014939 | 同泰产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.5706 07-10 | -0.09% | -1.27% | -2.93% | 2.51% | 97.16% | 113.25% | 44.41% | 0.00% | 购买 |
6 | 020397 | 中银港股通医药混合发起A | 混合型-偏股 | 1.5904 07-10 | -0.56% | 1.00% | 2.24% | 43.23% | 91.89% | 106.30% | -- | 0.15% | 购买 |
7 | 020398 | 中银港股通医药混合发起C | 混合型-偏股 | 1.5712 07-10 | -0.56% | 0.98% | 2.21% | 42.82% | 91.17% | 104.34% | -- | 0.00% | 购买 |
8 | 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 1.3919 07-10 | -1.56% | -2.78% | -5.16% | 2.77% | 22.92% | 99.87% | -- | 0.15% | 购买 |
9 | 016243 | 广发成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.6656 07-10 | -0.58% | 1.09% | 4.85% | 28.74% | 75.84% | 98.74% | -- | 0.15% | 购买 |
10 | 016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 1.3738 07-10 | -1.56% | -2.79% | -5.22% | 2.61% | 22.55% | 98.70% | -- | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 016295 | 新华利率债债券E | 债券型-长债 | 1.5564 07-10 | -0.10% | -0.15% | 0.06% | 0.06% | 0.13% | 94.21% | -- | 0.00% | 购买 |
2 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 债券型-长债 | 1.2504 07-10 | -0.01% | -0.01% | 0.10% | 0.34% | 0.50% | 53.00% | -- | 0.04% | 购买 |
3 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 债券型-长债 | 1.2499 07-10 | -0.01% | -0.01% | 0.09% | 0.31% | 0.45% | 53.00% | -- | 0.00% | 购买 |
4 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 债券型-长债 | 1.3819 07-10 | -0.14% | -0.18% | 0.09% | 0.33% | 0.05% | 35.90% | 43.73% | 0.00% | 购买 |
5 | 018980 | 富国优化增强债券E | 债券型-混合二级 | 1.9860 07-10 | 0.30% | 0.86% | 2.80% | 6.43% | 15.73% | 32.84% | -- | 0.00% | 购买 |
6 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.9990 07-10 | 0.30% | 0.86% | 2.78% | 6.44% | 15.75% | 32.82% | 21.03% | 0.08% | 购买 |
7 | 610008 | 信澳信用债债券A | 债券型-混合二级 | 1.1660 07-10 | 0.34% | 0.78% | 3.55% | 6.78% | 13.09% | 28.98% | 11.69% | 0.08% | 购买 |
8 | 610108 | 信澳信用债债券C | 债券型-混合二级 | 1.1570 07-10 | 0.43% | 0.87% | 3.58% | 6.73% | 13.10% | 28.84% | 11.11% | 0.00% | 购买 |
9 | 002405 | 光大中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.5825 07-10 | 0.63% | 1.12% | 4.79% | 6.31% | 9.38% | 28.78% | 19.76% | 0.08% | 购买 |
10 | 002406 | 光大中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.5336 07-10 | 0.63% | 1.11% | 4.76% | 6.20% | 9.18% | 28.26% | 18.34% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 1.9343 07-10 | -0.15% | -2.23% | -1.27% | 10.46% | 32.60% | 125.78% | -- | 0.10% | 购买 |
2 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 1.9287 07-10 | -0.14% | -2.24% | -1.29% | 10.39% | 32.45% | 125.21% | -- | 0.00% | 购买 |
3 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 1.6408 07-10 | -0.15% | -2.26% | -0.69% | 11.29% | 36.61% | 121.73% | -- | 0.10% | 购买 |
4 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.6661 07-10 | -0.14% | -2.20% | -0.70% | 11.42% | 38.33% | 121.47% | -- | 0.12% | 购买 |
5 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 1.6248 07-10 | -0.15% | -2.27% | -0.72% | 11.18% | 36.34% | 120.85% | -- | 0.00% | 购买 |
6 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.6537 07-10 | -0.14% | -2.21% | -0.73% | 11.33% | 38.13% | 120.79% | -- | 0.00% | 购买 |
7 | 017515 | 易方达北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.4323 07-10 | -0.15% | -2.22% | -0.94% | 11.33% | 36.19% | 105.73% | -- | 0.12% | 购买 |
8 | 019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 指数型-股票 | 1.6024 07-10 | -0.19% | -2.27% | -0.64% | 9.87% | 34.59% | 105.62% | -- | 0.12% | 购买 |
9 | 017516 | 易方达北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.4215 07-10 | -0.15% | -2.22% | -0.96% | 11.25% | 35.98% | 105.09% | -- | 0.00% | 购买 |
10 | 019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 指数型-股票 | 1.5952 07-10 | -0.19% | -2.28% | -0.66% | 9.79% | 34.38% | 105.01% | -- | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
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1 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 1.5811 07-09 | 0.5500% | 2.50% | 2.61% | 25.01% | 40.86% | 76.54% | 78.98% | 0.15% | 购买 |
2 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | QDII-混合偏股 | 1.5428 07-09 | 0.5500% | 2.48% | 2.55% | 24.75% | 40.32% | 75.32% | 75.64% | 0.00% | 购买 |
3 | 019415 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | QDII-混合偏股 | 1.3433 07-09 | 1.2000% | 3.31% | 2.53% | 34.24% | 60.55% | 74.57% | -- | 0.12% | 购买 |
4 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | QDII-混合偏股 | 1.1817 07-09 | 2.3500% | 5.93% | 3.07% | 51.56% | 69.54% | 73.22% | 31.65% | 0.15% | 购买 |
5 | 019035 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) | QDII-混合偏股 | 1.1723 07-09 | 2.3600% | 5.96% | 3.20% | 51.97% | 69.82% | 73.08% | -- | 0.00% | 购买 |
6 | 019416 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | QDII-混合偏股 | 1.3031 07-09 | 1.2000% | 3.30% | 2.48% | 34.01% | 60.24% | 72.78% | -- | 0.00% | 购买 |
7 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 1.3766 07-09 | -0.4300% | 1.41% | 2.79% | 20.50% | 39.67% | 71.56% | 76.28% | 0.15% | 购买 |
8 | 160125 | 南方香港优选股票 | QDII-普通股票 | 1.5989 07-09 | -0.4500% | 1.63% | 2.66% | 21.85% | 41.68% | 71.10% | 45.67% | 0.13% | 购买 |
9 | 005699 | 工银新经济人民币 | QDII-混合灵活 | 1.3550 07-09 | 0.7800% | 3.18% | 1.23% | 35.31% | 66.18% | 70.96% | 10.46% | 0.15% | 购买 |
10 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 1.3015 07-09 | -0.4400% | 1.39% | 2.69% | 20.14% | 38.86% | 68.02% | 68.52% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
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1 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | FOF-进取型 | 1.2460 07-08 | 0.71% | 0.44% | 3.68% | 15.61% | 12.74% | 40.98% | -- | 0.12% | 购买 |
2 | 015237 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.8468 07-08 | 0.56% | -0.28% | 1.20% | 3.93% | 9.17% | 32.69% | -15.42% | 0.10% | 购买 |
3 | 015238 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.8361 07-08 | 0.55% | -0.30% | 1.15% | 3.81% | 8.94% | 32.15% | -16.44% | 0.00% | 购买 |
4 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 0.8942 07-10 | 0.25% | 0.22% | 1.78% | 11.44% | 20.63% | 31.62% | -7.61% | 0.10% | 购买 |
5 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 0.8813 07-10 | 0.24% | 0.20% | 1.74% | 11.33% | 20.40% | 31.09% | -8.73% | 0.00% | 购买 |
6 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 0.7817 07-10 | 0.88% | 1.66% | 4.90% | 8.86% | 12.62% | 29.38% | -15.87% | 0.10% | 购买 |
7 | 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 0.8573 07-08 | 1.01% | 1.01% | 2.16% | 7.92% | 9.31% | 28.96% | -10.94% | 0.12% | 购买 |
8 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 0.7705 07-10 | 0.86% | 1.65% | 4.84% | 8.74% | 12.38% | 28.85% | -16.89% | 0.00% | 购买 |
9 | 013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 0.8352 07-08 | 1.21% | 1.21% | 2.73% | 9.13% | 9.41% | 28.75% | -13.92% | 0.12% | 购买 |
10 | 018674 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | FOF-进取型 | 1.1073 07-08 | 1.22% | 0.64% | 4.25% | 16.87% | 17.54% | 28.01% | -- | 0.08% | 购买 |
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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001040 | 新华策略精选股票 | 1.5455 07-10 | 8.46% | 46.23% | 23.77% | 62.27% | -10.30% | 20.70% | 93.20% | 0.15% | 查看详情 |
009162 | 富国医药成长30股票 | 1.1091 07-10 | -1.04% | 36.42% | 67.87% | 62.05% | 5.62% | 59.10% | 10.91% | 0.15% | 查看详情 |
010434 | 红土创新医疗保健股票 | 1.2977 07-10 | -0.32% | 36.08% | 48.56% | 37.73% | 33.94% | 41.93% | 29.77% | 0.15% | 查看详情 |
022690 | 华安医药生物股票发起式A | 1.7380 07-10 | 0.91% | 35.23% | 78.27% | -- | -- | 74.83% | 73.80% | 0.15% | 查看详情 |
022691 | 华安医药生物股票发起式C | 1.7339 07-10 | 0.87% | 35.06% | 77.87% | -- | -- | 74.42% | 73.39% | 0.00% | 查看详情 |
010709 | 安信医药健康股票A | 1.2907 07-10 | -4.81% | 34.03% | 50.59% | 45.43% | 1.54% | 41.63% | 35.14% | 0.15% | 查看详情 |
019916 | 富国医药创新股票A | 1.6454 07-10 | 0.07% | 34.02% | 72.89% | 72.04% | -- | 64.56% | 64.54% | 0.15% | 查看详情 |
010710 | 安信医药健康股票C | 1.2625 07-10 | -4.85% | 33.84% | 50.21% | 44.68% | 0.02% | 41.25% | 32.14% | 0.00% | 查看详情 |
019917 | 富国医药创新股票C | 1.6309 07-10 | 0.02% | 33.80% | 72.36% | 70.88% | -- | 64.02% | 63.09% | 0.00% | 查看详情 |
009491 | 宝盈创新驱动股票A | 1.1959 07-10 | 12.13% | 33.75% | 22.37% | 21.47% | -0.47% | 20.93% | 19.59% | 0.15% | 查看详情 |
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基金名称 | 成立来 | 费率 | 操作 |
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华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 95.69% | 0.00% | 购买 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 724.11% | 0.13% | 购买 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 203.63% | 0.00% | 购买 |
博时标普500ETF联接A | 407.18% | 0.12% | 购买 |
天弘恒生科技指数(QDII)C | -25.67% | 0.00% | 购买 |
永赢先进制造智选混合发起C | 71.20% | 0.00% | 购买 |
国泰黄金ETF联接C | 155.38% | 0.00% | 购买 |
鹏华丰禄债券 | 57.26% | 0.08% | 购买 |