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单位净值|累计净值		 2023-02-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001563 华富健康文娱灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.2120 1.3720 1.1650 1.3250 0.0470 4.03% 开放申购 0.15% 购买
2 002300 长盛医疗行业量化配置股票 估算图 基金吧 档案 2.0990 2.0990 2.0200 2.0200 0.0790 3.91% 开放申购 0.15% 购买
3 000684 长盛养老健康产业灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 2.0770 2.0770 2.0020 2.0020 0.0750 3.75% 开放申购 0.15% 购买
4 008412 长盛竞争优势股票A 估算图 基金吧 档案 0.9162 0.9162 0.8832 0.8832 0.0330 3.74% 开放申购 0.15% 购买
5 008413 长盛竞争优势股票C 估算图 基金吧 档案 0.8978 0.8978 0.8655 0.8655 0.0323 3.73% 开放申购 0.00% 购买
6 012093 鹏华创新升级混合A 估算图 基金吧 档案 0.9722 0.9722 0.9375 0.9375 0.0347 3.70% 开放申购 0.15% 购买
7 012094 鹏华创新升级混合C 估算图 基金吧 档案 0.9596 0.9596 0.9254 0.9254 0.0342 3.70% 开放申购 0.00% 购买
8 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 估算图 基金吧 档案 1.1377 1.1377 1.0979 1.0979 0.0398 3.63% 开放申购 0.15% 购买
9 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 估算图 基金吧 档案 1.1321 1.1321 1.0925 1.0925 0.0396 3.62% 开放申购 0.00% 购买
10 001230 鹏华医药科技 估算图 基金吧 档案 1.2290 1.2290 1.1900 1.1900 0.0390 3.28% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2023-02-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 002300 长盛医疗行业量化配置股票 估算图 基金吧 档案 2.0990 2.0990 2.0200 2.0200 0.0790 3.91% 开放申购 0.15% 购买
2 008412 长盛竞争优势股票A 估算图 基金吧 档案 0.9162 0.9162 0.8832 0.8832 0.0330 3.74% 开放申购 0.15% 购买
3 008413 长盛竞争优势股票C 估算图 基金吧 档案 0.8978 0.8978 0.8655 0.8655 0.0323 3.73% 开放申购 0.00% 购买
4 001230 鹏华医药科技 估算图 基金吧 档案 1.2290 1.2290 1.1900 1.1900 0.0390 3.28% 开放申购 0.15% 购买
5 012316 创金合信港股通成长股票C 估算图 基金吧 档案 0.8545 0.8545 0.8282 0.8282 0.0263 3.18% 开放申购 0.00% 购买
6 012315 创金合信港股通成长股票A 估算图 基金吧 档案 0.8614 0.8614 0.8349 0.8349 0.0265 3.17% 开放申购 0.15% 购买
7 005970 国泰消费优选股票 估算图 基金吧 档案 1.9177 1.9177 1.8613 1.8613 0.0564 3.03% 开放申购 0.15% 购买
8 006603 嘉实互融精选股票 估算图 基金吧 档案 1.4332 1.4332 1.3918 1.3918 0.0414 2.97% 开放申购 0.15% 购买
9 005628 汇安趋势动力股票A 估算图 基金吧 档案 1.2536 1.2536 1.2214 1.2214 0.0322 2.64% 开放申购 0.15% 购买
10 005629 汇安趋势动力股票C 估算图 基金吧 档案 1.2207 1.2207 1.1893 1.1893 0.0314 2.64% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2023-02-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001563 华富健康文娱灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.2120 1.3720 1.1650 1.3250 0.0470 4.03% 开放申购 0.15% 购买
2 000684 长盛养老健康产业灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 2.0770 2.0770 2.0020 2.0020 0.0750 3.75% 开放申购 0.15% 购买
3 012093 鹏华创新升级混合A 估算图 基金吧 档案 0.9722 0.9722 0.9375 0.9375 0.0347 3.70% 开放申购 0.15% 购买
4 012094 鹏华创新升级混合C 估算图 基金吧 档案 0.9596 0.9596 0.9254 0.9254 0.0342 3.70% 开放申购 0.00% 购买
5 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 估算图 基金吧 档案 1.1377 1.1377 1.0979 1.0979 0.0398 3.63% 开放申购 0.15% 购买
6 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 估算图 基金吧 档案 1.1321 1.1321 1.0925 1.0925 0.0396 3.62% 开放申购 0.00% 购买
7 005844 东方人工智能主题混合 估算图 基金吧 档案 0.9170 0.9170 0.8881 0.8881 0.0289 3.25% 开放申购 0.15% 购买
8 013840 银华集成电路混合A 估算图 基金吧 档案 0.9454 0.9454 0.9167 0.9167 0.0287 3.13% 开放申购 0.15% 购买
9 013841 银华集成电路混合C 估算图 基金吧 档案 0.9432 0.9432 0.9146 0.9146 0.0286 3.13% 限大额 0.00% 购买
10 001706 诺安积极回报混合A 估算图 基金吧 档案 1.8320 1.8320 1.7790 1.7790 0.0530 2.98% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2023-02-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 002765 新华双利债券A 估算图 基金吧 档案 1.3670 1.3670 1.3504 1.3504 0.0166 1.23% 开放申购 0.08% 购买
2 002766 新华双利债券C 估算图 基金吧 档案 1.3307 1.3307 1.3146 1.3146 0.0161 1.22% 开放申购 0.00% 购买
3 006057 鹏华丰和债券(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.2630 1.2630 1.2500 1.2500 0.0130 1.04% 开放申购 0.00% 购买
4 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.4010 1.7430 1.3870 1.7290 0.0140 1.01% 开放申购 0.08% 购买
5 519162 新华增怡债券A 估算图 基金吧 档案 1.4103 1.6373 1.4007 1.6277 0.0096 0.69% 开放申购 0.08% 购买
6 519163 新华增怡债券C 估算图 基金吧 档案 1.4238 1.6568 1.4142 1.6472 0.0096 0.68% 暂停申购 0.00% 购买
7 013720 新华增怡债券E 估算图 基金吧 档案 1.0047 1.0047 0.9979 0.9979 0.0068 0.68% 开放申购 0.00% 购买
8 003401 工银可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.3298 1.3298 1.3210 1.3210 0.0088 0.67% 限大额 0.08% 购买
9 005771 银华可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.5901 1.5901 1.5796 1.5796 0.0105 0.66% 开放申购 0.08% 购买
10 531020 建信转债增强债券C 估算图 基金吧 档案 3.0660 3.0660 3.0470 3.0470 0.0190 0.62% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2023-02-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 估算图 基金吧 档案 1.1587 1.1587 1.1306 1.1306 0.0281 2.49% 开放申购 0.10% 购买
2 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 估算图 基金吧 档案 1.1565 1.1565 1.1285 1.1285 0.0280 2.48% 开放申购 0.00% 购买
3 014419 西部利得CES芯片指数增强C 估算图 基金吧 档案 0.6711 0.6711 0.6576 0.6576 0.0135 2.05% 开放申购 0.00% 购买
4 014418 西部利得CES芯片指数增强A 估算图 基金吧 档案 0.6741 0.6741 0.6606 0.6606 0.0135 2.04% 开放申购 0.12% 购买
5 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 估算图 基金吧 档案 1.0034 1.0034 0.9872 0.9872 0.0162 1.64% 开放申购 0.10% 购买
6 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 估算图 基金吧 档案 1.0030 1.0030 0.9868 0.9868 0.0162 1.64% 开放申购 0.00% 购买
7 501005 汇添富中证精准医疗指数A 估算图 基金吧 档案 1.1737 1.1737 1.1550 1.1550 0.0187 1.62% 开放申购 0.08% 购买
8 501006 汇添富中证精准医疗指数C 估算图 基金吧 档案 1.1429 1.1429 1.1247 1.1247 0.0182 1.62% 开放申购 0.00% 购买
9 017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 估算图 基金吧 档案 1.0883 1.0883 1.0711 1.0711 0.0172 1.61% 开放申购 0.05% 购买
10 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起C 估算图 基金吧 档案 0.7138 0.7138 0.7025 0.7025 0.0113 1.61% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2023-02-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 估算图 基金吧 档案 1.0034 1.0034 0.9872 0.9872 0.0162 1.64% 开放申购 0.10% 购买
2 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 估算图 基金吧 档案 1.0030 1.0030 0.9868 0.9868 0.0162 1.64% 开放申购 0.00% 购买
3 017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 估算图 基金吧 档案 1.0883 1.0883 1.0711 1.0711 0.0172 1.61% 开放申购 0.05% 购买
4 017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 估算图 基金吧 档案 1.0880 1.0880 1.0709 1.0709 0.0171 1.60% 开放申购 0.00% 购买
5 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3892 1.3892 1.3688 1.3688 0.0204 1.49% 开放申购 0.10% 购买
6 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3760 1.3760 1.3558 1.3558 0.0202 1.49% 开放申购 0.00% 购买
7 014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 估算图 基金吧 档案 0.8039 0.8039 0.7921 0.7921 0.0118 1.49% 开放申购 0.12% 购买
8 014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 估算图 基金吧 档案 0.8022 0.8022 0.7904 0.7904 0.0118 1.49% 开放申购 0.00% 购买
9 007300 国联安中证半导体ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.8169 1.8169 1.7904 1.7904 0.0265 1.48% 开放申购 0.08% 购买
10 007301 国联安中证半导体ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.7962 1.7962 1.7701 1.7701 0.0261 1.47% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2023-02-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.0871 1.0871 1.0675 1.0675 0.0196 1.84% 场内交易 -- 购买
2 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 估算图 基金吧 档案 1.0393 1.0393 1.0266 1.0266 0.0127 1.24% 开放申购 0.12% 购买
3 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 估算图 基金吧 档案 1.0381 1.0381 1.0256 1.0256 0.0125 1.22% 开放申购 0.00% 购买
4 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.0981 1.0981 1.0862 1.0862 0.0119 1.10% 场内交易 -- 购买
5 159615 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.1264 1.1264 1.1149 1.1149 0.0115 1.03% 场内交易 -- 购买
6 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.7660 0.7660 0.7582 0.7582 0.0078 1.03% 场内交易 -- 购买
7 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 估算图 基金吧 档案 0.6563 0.6563 0.6496 0.6496 0.0067 1.03% 场内交易 -- 购买
8 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0747 1.0747 1.0641 1.0641 0.0106 1.00% 场内交易 -- 购买
9 016970 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A 估算图 基金吧 档案 1.1690 1.1690 1.1577 1.1577 0.0113 0.98% 开放申购 0.12% 购买
10 016971 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C 估算图 基金吧 档案 1.1683 1.1683 1.1571 1.1571 0.0112 0.97% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2023-02-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 估算图 基金吧 档案 1.1347 1.1347 1.1148 1.1148 0.0199 1.79% 场内交易 -- 购买
2 588290 华安上证科创板芯片ETF 估算图 基金吧 档案 1.1126 1.1126 1.0934 1.0934 0.0192 1.76% 场内交易 -- 购买
3 512760 国泰CES半导体芯片ETF 估算图 基金吧 档案 1.0345 2.0690 1.0179 2.0358 0.0166 1.63% 场内交易 -- 购买
4 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 估算图 基金吧 档案 1.0275 1.0275 1.0110 1.0110 0.0165 1.63% 场内交易 -- 购买
5 516350 易方达中证芯片产业ETF 估算图 基金吧 档案 0.7146 0.7146 0.7032 0.7032 0.0114 1.62% 场内交易 -- 购买
6 516640 富国中证芯片产业ETF 估算图 基金吧 档案 0.6631 0.6631 0.6525 0.6525 0.0106 1.62% 场内交易 -- 购买
7 516920 汇添富中证芯片产业ETF 估算图 基金吧 档案 0.6479 0.6479 0.6376 0.6376 0.0103 1.62% 场内交易 -- 购买
8 512480 国联安中证半导体ETF 估算图 基金吧 档案 0.9072 1.8144 0.8928 1.7856 0.0144 1.61% 场内交易 -- 购买
9 159995 华夏国证半导体芯片ETF 估算图 基金吧 档案 1.0977 1.0977 1.0819 1.0819 0.0158 1.46% 场内交易 -- 购买
10 159801 广发国证半导体芯片ETF 估算图 基金吧 档案 1.0907 1.0907 1.0750 1.0750 0.0157 1.46% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2023-02-02
单位净值|累计净值		 2023-02-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501005 汇添富中证精准医疗指数A 估算图 基金吧 档案 1.1737 1.1737 1.1550 1.1550 0.0187 1.62% 开放申购 0.08% 购买
2 506005 博时科创板三年定开混合 估算图 基金吧 档案 0.8861 0.9428 0.8720 0.9287 0.0141 1.62% 暂停申购 0.15% 购买
3 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.9470 2.7460 0.9330 2.7320 0.0140 1.50% 开放申购 0.15% 购买
4 501001 财通多策略精选混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.8770 1.8770 1.8510 1.8510 0.0260 1.40% 开放申购 0.15% 购买
5 506003 富国科创板两年定开混合 估算图 基金吧 档案 0.8615 0.8615 0.8502 0.8502 0.0113 1.33% 暂停申购 0.15% 购买
6 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.2240 1.2240 1.2080 1.2080 0.0160 1.32% 开放申购 0.15% 购买
7 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8769 0.8769 0.8656 0.8656 0.0113 1.31% 开放申购 0.15% 购买
8 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.4761 1.4761 1.4571 1.4571 0.0190 1.30% 开放申购 0.12% 购买
9 161903 万家行业优选混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3255 4.7918 1.3096 4.7636 0.0159 1.21% 开放申购 0.15% 购买
10 506001 万家科创板2年定开混合 估算图 基金吧 档案 1.0639 1.1569 1.0515 1.1445 0.0124 1.18% 暂停申购 0.15% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2023-02-03
估算值|估算增长率		 2023-02-03
单位净值|日增长率		 估算偏差 2023-02-02
单位净值		 手续费 操作
1 004321 前海开源沪港深强国产业混合 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 0.9731 0.15% 购买
2 016073 创金合信软件产业股票发起A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.3907 0.15% 购买
3 016074 创金合信软件产业股票发起C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.3884 0.00% 购买
4 006888 诺德新生活混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 0.9883 0.00% 购买
5 006887 诺德新生活混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 0.9883 0.12% 购买
6 001170 泰达宏利复兴混合 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.1820 0.15% 购买
7 017488 嘉实信息产业股票发起式A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.1505 0.15% 购买
8 017489 嘉实信息产业股票发起式C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.1499 0.00% 购买
9 350005 天治中国制造2025 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 3.7787 0.15% 购买
10 002303 金鹰智慧生活混合 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 0.9270 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2023-02-03
估算值|估算增长率		 2023-02-03
单位净值|日增长率		 估算偏差 2023-02-02
单位净值		 手续费 操作
1 590001 中邮核心优选混合 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.2753 0.15% 购买
2 001278 前海开源清洁能源混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.8250 0.15% 购买
3 002360 前海开源清洁能源混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.8160 0.00% 购买
4 012355 南方新能源产业趋势混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 0.8898 0.00% 购买
5 012354 南方新能源产业趋势混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 0.8975 0.15% 购买
6 015733 尚正新能源产业混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.0302 0.00% 购买
7 015732 尚正新能源产业混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.0332 0.15% 购买
8 013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 0.9944 0.00% 购买
9 013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.0026 0.15% 购买
10 012967 广发行业严选三年持有期混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 0.7980 0.15% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007189 南华价值启航纯债债券A 2.4268 2.4968 0.33% 0.18% 142.66% 152.85% 158.16% 0.13% 159.84% 0.60% 购买
2 007190 南华价值启航纯债债券C 2.4581 2.5281 0.28% 0.04% 142.04% 151.66% 161.41% 0.11% 163.00% 0.00% 购买
3 013706 同泰泰和三个月定开债A 1.9626 2.0946 0.48% 107.61% 110.04% -- -- 0.16% 112.88% 0.03% 购买
4 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.9605 2.0925 0.46% 107.50% 109.90% -- -- 0.15% 112.67% 0.00% 购买
5 008566 蜂巢添盈纯债A 1.6115 1.6685 56.55% 57.89% 60.50% 66.63% 70.30% 56.75% 70.42% 0.06% 购买
6 008567 蜂巢添盈纯债C 1.6050 1.6651 56.54% 57.89% 60.46% 66.63% 70.15% 56.74% 70.27% 0.00% 购买
7 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) -- -- 37.26% 43.09% 59.52% -- -- 11.97% -40.69% -- 购买
8 007069 浦银安盛普丰纯债债券C 1.5971 1.6456 56.44% 57.31% 59.26% 64.97% 66.38% 0.06% 67.51% 0.00% 购买
9 001678 英大国企改革主题股票 1.8002 2.4502 14.08% 28.58% 54.32% 66.12% 121.61% 10.19% 174.69% 0.15% 购买
10 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.9811 1.9811 7.59% 26.85% 53.15% 56.83% 108.78% -0.35% 98.11% -- 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001678 英大国企改革主题股票 1.8002 2.4502 14.08% 28.58% 54.32% 66.12% 121.61% 10.19% 174.69% 0.15% 购买
2 011269 中银证券优势制造股票A 1.1919 1.1919 10.34% 16.28% 35.30% -- -- 13.85% 19.19% 0.15% 购买
3 011270 中银证券优势制造股票C 1.1845 1.1845 10.24% 16.06% 34.76% -- -- 13.81% 18.45% 0.00% 购买
4 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9738 2.2738 -0.27% -1.27% 29.48% 95.52% 133.91% 6.11% 133.86% 0.10% 购买
5 010434 红土创新医疗保健股票 1.0775 1.0775 2.27% 21.23% 29.35% 12.76% -- 8.27% 7.75% 0.15% 购买
6 006195 国金量化多因子股票A 2.0014 2.0014 9.19% 10.73% 29.24% 41.52% 74.11% 8.58% 100.14% 0.15% 购买
7 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9542 2.2542 -0.34% -1.42% 29.08% 94.35% 131.85% 6.07% 131.78% 0.00% 购买
8 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.9060 1.3280 -0.47% -1.40% 28.78% 91.75% 123.15% 6.12% 32.80% 0.00% 购买
9 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9010 1.9010 -0.47% -1.50% 28.53% -- -- 6.14% 26.82% 0.00% 购买
10 159930 汇添富中证能源ETF 1.1206 1.1206 0.10% 2.57% 28.45% 74.17% 66.11% 6.04% 13.10% 0.05% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.9811 1.9811 7.59% 26.85% 53.15% 56.83% 108.78% -0.35% 98.11% -- 购买
2 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.0495 2.0495 5.13% 12.41% 52.87% 49.85% 67.54% 7.01% 104.95% 0.15% 购买
3 519191 万家新利灵活配置混合 1.6376 2.0002 5.79% 12.97% 48.52% 52.76% 61.58% 6.92% 129.11% 0.06% 购买
4 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.8447 1.8447 6.58% 24.12% 47.39% 44.59% 84.47% -0.41% 84.47% 0.06% 购买
5 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.8278 1.8278 6.50% 23.94% 46.94% 43.72% 82.80% -0.44% 82.78% 0.00% 购买
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.7588 3.7588 12.31% 16.48% 46.71% 120.33% 207.32% 6.89% 275.88% 0.15% 购买
7 519185 万家精选混合A 1.5521 2.7984 5.74% 11.94% 40.28% 34.02% 45.56% 6.88% 262.18% 0.15% 购买
8 011403 融通鑫新成长混合A 1.3625 1.3625 11.98% 24.21% 40.19% -- -- 12.20% 36.25% 0.15% 购买
9 011404 融通鑫新成长混合C 1.3536 1.3536 11.85% 23.90% 39.50% -- -- 12.15% 35.36% 0.00% 购买
10 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.9381 1.9381 19.94% 30.23% 38.24% 16.26% 50.24% 16.04% 93.81% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007189 南华价值启航纯债债券A 2.4268 2.4968 0.33% 0.18% 142.66% 152.85% 158.16% 0.13% 159.84% 0.60% 购买
2 007190 南华价值启航纯债债券C 2.4581 2.5281 0.28% 0.04% 142.04% 151.66% 161.41% 0.11% 163.00% 0.00% 购买
3 008566 蜂巢添盈纯债A 1.6115 1.6685 56.55% 57.89% 60.50% 66.63% 70.30% 56.75% 70.42% 0.06% 购买
4 008567 蜂巢添盈纯债C 1.6050 1.6651 56.54% 57.89% 60.46% 66.63% 70.15% 56.74% 70.27% 0.00% 购买
5 007069 浦银安盛普丰纯债债券C 1.5971 1.6456 56.44% 57.31% 59.26% 64.97% 66.38% 0.06% 67.51% 0.00% 购买
6 008652 长城中债1-3年政金债A 1.1957 1.5406 0.03% 0.46% 50.98% 53.19% -- 0.04% 54.11% 0.04% 购买
7 008653 长城中债1-3年政金债C 1.5400 1.5400 0.02% 0.44% 50.89% 53.16% -- 0.04% 54.00% 0.00% 购买
8 005513 南华瑞恒中短债债券A 1.0369 1.4629 0.16% 0.52% 42.53% 40.05% 41.29% 0.03% 46.47% 0.04% 购买
9 005514 南华瑞恒中短债债券C 1.0357 1.4617 0.08% 0.38% 42.19% 39.32% 41.53% 0.00% 46.31% 0.00% 购买
10 970085 国联汇富债券C 1.3947 1.3947 -0.30% 0.22% 37.84% -- -- 0.61% 39.47% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2023-02-02
序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.9811 1.9811 7.59% 26.85% 53.15% 56.83% 108.78% -0.35% 98.11% -- 购买
2 008652 长城中债1-3年政金债A 1.1957 1.5406 0.03% 0.46% 50.98% 53.19% -- 0.04% 54.11% 0.04% 购买
3 008653 长城中债1-3年政金债C 1.5400 1.5400 0.02% 0.44% 50.89% 53.16% -- 0.04% 54.00% 0.00% 购买
4 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.8447 1.8447 6.58% 24.12% 47.39% 44.59% 84.47% -0.41% 84.47% 0.06% 购买
5 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.8278 1.8278 6.50% 23.94% 46.94% 43.72% 82.80% -0.44% 82.78% 0.00% 购买
6 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9738 2.2738 -0.27% -1.27% 29.48% 95.52% 133.91% 6.11% 133.86% 0.10% 购买
7 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9542 2.2542 -0.34% -1.42% 29.08% 94.35% 131.85% 6.07% 131.78% 0.00% 购买
8 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.9060 1.3280 -0.47% -1.40% 28.78% 91.75% 123.15% 6.12% 32.80% 0.00% 购买
9 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9010 1.9010 -0.47% -1.50% 28.53% -- -- 6.14% 26.82% 0.00% 购买
10 159930 汇添富中证能源ETF 1.1206 1.1206 0.10% 2.57% 28.45% 74.17% 66.11% 6.04% 13.10% 0.05% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) -- -- 37.26% 43.09% 59.52% -- -- 11.97% -40.69% -- 购买
2 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- -12.87% 13.39% 42.02% 161.66% 137.04% -3.21% 110.14% 0.12% 购买
3 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- -12.94% 13.18% 41.45% 158.54% 133.22% -3.24% 108.80% 0.00% 购买
4 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- -14.72% 4.29% 39.95% 123.13% 96.82% -1.79% -28.71% 0.15% 购买
5 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- -14.81% 3.83% 39.01% 120.62% 93.76% -1.83% 77.45% 0.00% 购买
6 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- -6.93% 13.36% 34.17% 150.52% 141.96% -0.10% 121.95% 1.20% 购买
7 008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 -- -- 34.49% 42.80% 33.69% -25.68% 17.44% 14.81% 17.45% 0.15% 购买
8 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- -7.00% 13.13% 33.59% 147.52% 138.00% -0.13% 118.66% 0.00% 购买
9 000076 华夏恒生ETF联接现钞 -- -- 8.05% 33.45% 33.45% 33.45% 34.52% 33.45% 49.02% 0.00% 购买
10 163208 诺安油气能源 -- -- -9.65% 7.79% 33.23% 105.45% 40.92% -2.22% 4.98% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.9811 1.9811 7.59% 26.85% 53.15% 56.83% 108.78% -0.35% 98.11% -- 购买
2 159930 汇添富中证能源ETF 1.1206 1.1206 0.10% 2.57% 28.45% 74.17% 66.11% 6.04% 13.10% 0.05% 购买
3 515220 国泰中证煤炭ETF 2.2694 2.3894 -0.24% -1.47% 28.03% 95.52% 140.27% 6.56% 140.34% -- 购买
4 159945 广发中证全指能源ETF 0.9814 0.9814 1.43% 2.06% 23.96% 65.27% 60.54% 6.81% -1.86% -- 购买
5 510410 博时上证自然资源ETF 1.1449 1.1449 9.84% 3.70% 16.29% 45.79% 86.77% 11.21% 14.49% -- 购买
6 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.6720 0.6720 25.05% 24.24% 15.60% -- -- 7.99% -32.80% -- 购买
7 518880 华安黄金易ETF 4.1351 1.5615 8.34% 9.73% 14.80% 9.48% 20.44% 3.70% 56.15% -- 购买
8 159937 博时黄金ETF 4.1329 1.6228 8.33% 9.68% 14.76% 9.47% 20.38% 3.69% 62.28% -- 购买
9 518800 国泰黄金ETF 4.0886 1.5466 8.32% 9.69% 14.73% 9.34% 20.14% 3.69% 54.66% -- 购买
10 159934 易方达黄金ETF 4.0938 1.6678 8.31% 9.67% 14.70% 9.30% 20.18% 3.69% 66.76% -- 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.9060 1.3280 -0.47% -1.40% 28.78% 91.75% 123.15% 6.12% 32.80% 0.00% 购买
2 168204 中融中证煤炭指数(LOF)A 1.7750 1.7750 -0.17% -1.06% 28.07% 95.27% 124.26% 6.16% 34.31% 0.00% 购买
3 161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF) 2.5532 2.5532 6.54% 30.71% 27.83% 10.28% 118.00% 10.85% 155.32% 0.15% 购买
4 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.7957 1.2770 1.82% -1.08% 27.58% 83.20% 128.83% 7.00% 35.81% 0.10% 购买
5 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.4780 1.8350 1.86% 13.52% 23.48% 11.30% 77.38% 8.28% 96.81% 0.15% 购买
6 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3010 2.1810 12.56% 18.91% 19.87% 13.11% 90.66% 10.35% 145.51% 0.15% 购买
7 501219 华夏智胜先锋股票(LOF)A 1.1072 1.1072 9.65% 8.52% 18.93% -- -- 9.49% 10.72% 0.15% 购买
8 501059 西部利得国企红利指数增强A 1.9686 2.0646 6.11% 5.93% 14.04% 25.11% 66.46% 4.29% 106.23% 0.12% 购买
9 161217 国投瑞银中证资源指数 1.3340 1.3340 9.61% 4.30% 13.73% 40.57% 99.10% 12.96% 33.40% 0.12% 购买
10 501062 南方瑞合定开混合(LOF) 1.3759 1.7959 7.34% 11.10% 13.12% 2.98% 49.58% 9.17% 93.87% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2023-02-02
万份收益|7日年化		 2023-02-01
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 519567 浦银安盛日日盈货币B 基金吧 档案 1.0888 2.6220 1.2534 2.3080 2014-03-25 曹治国 0.00% 购买
2 519998 长信利息收益货币B 基金吧 档案 1.0342 2.5240 0.6325 2.2500 2010-11-25 陆莹等 0.00% 购买
3 519566 浦银安盛日日盈货币A 基金吧 档案 1.0230 2.3740 1.1869 2.0620 2014-03-25 曹治国 0.00% 购买
4 519568 浦银安盛日日盈货币D 基金吧 档案 1.0229 2.3760 1.1882 2.0630 2014-05-30 曹治国 0.00% 购买
5 213909 宝盈货币B 基金吧 档案 0.9791 1.9670 0.4537 1.6920 2009-08-05 杨献忠等 0.00% 购买
6 519999 长信利息收益货币A 基金吧 档案 0.9684 2.2790 0.5669 2.0050 2004-03-19 陆莹等 0.00% 购买
7 213009 宝盈货币A 基金吧 档案 0.9131 1.7230 0.3880 1.4490 2009-08-05 杨献忠等 0.00% 购买
8 005151 红土创新优淳货币B 基金吧 档案 0.8251 1.9490 0.5867 1.7560 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
9 000895 国寿安保薪金宝货币 基金吧 档案 0.8221 2.0740 0.4716 1.9210 2014-11-20 桑迎 0.00% 购买
10 005150 红土创新优淳货币A 基金吧 档案 0.7584 1.7000 0.5202 1.5090 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2023-02-02
万份收益|7日年化		 2023-02-01
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2023-02-02
单位净值|累计净值		 2023-02-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2023-02-02

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2023-02-02
单位净值|累计净值		 2023-02-01
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 估算图 基金吧 1.0871 1.0871 1.0675 1.0675 0.0196 1.84%
2 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 估算图 基金吧 1.1347 1.1347 1.1148 1.1148 0.0199 1.79%
3 588290 华安上证科创板芯片ETF 估算图 基金吧 1.1126 1.1126 1.0934 1.0934 0.0192 1.76%
4 512760 国泰CES半导体芯片ETF 估算图 基金吧 1.0345 2.0690 1.0179 2.0358 0.0166 1.63%
5 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 估算图 基金吧 1.0275 1.0275 1.0110 1.0110 0.0165 1.63%
6 516350 易方达中证芯片产业ETF 估算图 基金吧 0.7146 0.7146 0.7032 0.7032 0.0114 1.62%
7 516640 富国中证芯片产业ETF 估算图 基金吧 0.6631 0.6631 0.6525 0.6525 0.0106 1.62%
8 516920 汇添富中证芯片产业ETF 估算图 基金吧 0.6479 0.6479 0.6376 0.6376 0.0103 1.62%
9 512480 国联安中证半导体ETF 估算图 基金吧 0.9072 1.8144 0.8928 1.7856 0.0144 1.61%
10 159995 华夏国证半导体芯片ETF 估算图 基金吧 1.0977 1.0977 1.0819 1.0819 0.0158 1.46%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 007189 南华价值启航纯债债券A 债券型-长债 2.4268 02-02 0.01% 0.07% 0.13% 0.33% 0.18% 142.66% 158.16% 159.84% 0.60% 购买
2 007190 南华价值启航纯债债券C 债券型-长债 2.4581 02-02 0.01% 0.06% 0.11% 0.28% 0.04% 142.04% 161.41% 163.00% 0.00% 购买
3 013706 同泰泰和三个月定开债A 债券型-长债 1.9626 02-02 0.00% 0.04% 0.16% 0.48% 107.61% 110.04% -- 112.88% 0.03% 购买
4 013707 同泰泰和三个月定开债C 债券型-长债 1.9605 02-02 0.00% 0.04% 0.15% 0.46% 107.50% 109.90% -- 112.67% 0.00% 购买
5 001678 英大国企改革主题股票 股票型 1.8002 02-02 1.19% 1.93% 10.19% 14.08% 28.58% 54.32% 121.61% 174.69% 0.15% 购买
6 519212 万家宏观择时多策略混合A 混合型-灵活 2.0495 02-02 0.89% -0.76% 7.01% 5.13% 12.41% 52.87% 67.54% 104.95% 0.15% 购买
7 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.1957 02-02 0.03% 0.10% 0.04% 0.03% 0.46% 50.98% -- 54.11% 0.04% 购买
8 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 1.6376 02-02 0.86% -0.75% 6.92% 5.79% 12.97% 48.52% 61.58% 129.11% 0.06% 购买
9 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 商品（不含QDII） 1.8447 02-02 -0.07% 0.53% -0.41% 6.58% 24.12% 47.39% 84.47% 84.47% 0.06% 购买
10 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 2.1014 02-01 -2.77% -4.02% -3.21% -12.87% 13.39% 42.02% 137.04% 110.14% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 001678 英大国企改革主题股票 股票型 1.8002 02-02 1.19% 1.93% 10.19% 14.08% 28.58% 54.32% 121.61% 174.69% 0.15% 购买
2 011269 中银证券优势制造股票A 股票型 1.1919 02-02 0.96% 3.36% 13.85% 10.34% 16.28% 35.30% -- 19.19% 0.15% 购买
3 011270 中银证券优势制造股票C 股票型 1.1845 02-02 0.95% 3.34% 13.81% 10.24% 16.06% 34.76% -- 18.45% 0.00% 购买
4 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 1.9738 02-02 0.76% -0.09% 6.11% -0.27% -1.27% 29.48% 133.91% 133.86% 0.10% 购买
5 010434 红土创新医疗保健股票 股票型 1.0775 02-02 -0.09% 0.38% 8.27% 2.27% 21.23% 29.35% -- 7.75% 0.15% 购买
6 006195 国金量化多因子股票A 股票型 2.0014 02-02 0.24% 3.44% 8.58% 9.19% 10.73% 29.24% 74.11% 100.14% 0.15% 购买
7 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 1.9542 02-02 0.75% -0.10% 6.07% -0.34% -1.42% 29.08% 131.85% 131.78% 0.00% 购买
8 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.9060 02-02 0.74% -0.16% 6.12% -0.47% -1.40% 28.78% 123.15% 32.80% 0.00% 购买
9 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 指数型-股票 1.9010 02-02 0.74% -0.16% 6.14% -0.47% -1.50% 28.53% -- 26.82% 0.00% 购买
10 168204 中融中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.7750 02-02 0.74% -0.06% 6.16% -0.17% -1.06% 28.07% 124.26% 34.31% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 519212 万家宏观择时多策略混合A 混合型-灵活 2.0495 02-02 0.89% -0.76% 7.01% 5.13% 12.41% 52.87% 67.54% 104.95% 0.15% 购买
2 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 1.6376 02-02 0.86% -0.75% 6.92% 5.79% 12.97% 48.52% 61.58% 129.11% 0.06% 购买
3 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 商品（不含QDII） 1.8447 02-02 -0.07% 0.53% -0.41% 6.58% 24.12% 47.39% 84.47% 84.47% 0.06% 购买
4 519185 万家精选混合A 混合型-偏股 1.5521 02-02 0.88% -0.75% 6.88% 5.74% 11.94% 40.28% 45.56% 262.18% 0.15% 购买
5 011403 融通鑫新成长混合A 混合型-偏股 1.3625 02-02 0.92% 1.33% 12.20% 11.98% 24.21% 40.19% -- 36.25% 0.15% 购买
6 011404 融通鑫新成长混合C 混合型-偏股 1.3536 02-02 0.92% 1.32% 12.15% 11.85% 23.90% 39.50% -- 35.36% 0.00% 购买
7 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 混合型-灵活 1.9381 02-02 1.91% 3.29% 16.04% 19.94% 30.23% 38.24% 50.24% 93.81% 0.15% 购买
8 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 混合型-灵活 1.9271 02-02 1.91% 3.29% 16.03% 19.90% 30.17% 38.14% 49.85% 92.71% 0.00% 购买
9 006274 圆信永丰医药健康 混合型-偏股 1.7970 02-02 1.87% 3.13% 15.75% 19.79% 28.49% 36.62% 36.01% 79.70% 0.15% 购买
10 001437 易方达瑞享混合I 混合型-灵活 3.4100 02-02 0.09% -1.70% 1.76% 7.71% 15.24% 36.07% 116.78% 241.00% 0.06% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 007189 南华价值启航纯债债券A 债券型-长债 2.4268 02-02 0.01% 0.07% 0.13% 0.33% 0.18% 142.66% 158.16% 159.84% 0.60% 购买
2 007190 南华价值启航纯债债券C 债券型-长债 2.4581 02-02 0.01% 0.06% 0.11% 0.28% 0.04% 142.04% 161.41% 163.00% 0.00% 购买
3 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.1957 02-02 0.03% 0.10% 0.04% 0.03% 0.46% 50.98% -- 54.11% 0.04% 购买
4 004596 中科沃土沃安中短利率A 债券型-中短债 1.2523 02-02 -0.01% 0.06% 0.19% 24.47% 24.38% 24.71% 29.95% 43.01% 0.04% 购买
5 550013 中信保诚景华债券C 债券型-长债 1.1757 02-02 0.03% 0.13% 15.02% 15.06% 15.30% 16.49% -- 22.19% 0.00% 购买
6 006147 宝盈融源可转债债券A 债券型-可转债 1.2583 02-02 -0.40% 1.72% 8.91% -0.75% -15.51% 10.37% 17.11% 25.83% 0.08% 购买
7 006148 宝盈融源可转债债券C 债券型-可转债 1.2454 02-02 -0.41% 1.71% 8.88% -0.82% -15.64% 10.04% 16.05% 24.54% 0.00% 购买
8 161614 融通四季添利债券(LOF)A 债券型-混合债 1.0943 02-02 0.05% 0.17% 0.28% 4.96% 7.68% 9.13% 16.00% 83.57% 0.08% 购买
9 000673 融通四季添利债券(LOF)C 债券型-混合债 1.0932 02-02 0.06% 0.17% 0.26% 4.86% 7.48% 8.83% -- 12.37% 0.00% 购买
10 002342 融通增益债券A/B 债券型-长债 1.3160 02-02 0.00% 0.15% 0.38% 4.94% 7.96% 8.40% 18.56% 44.13% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 004973 长城收益宝货币B 货币型 0.6327 02-02 2.3720% 0.08% 0.21% 0.57% 1.09% 2.27% 8.25% 18.60% 0.00% 购买
2 002760 东兴安盈宝B 货币型 0.5365 02-02 2.1560% 0.08% 0.21% 0.57% 1.08% 2.26% 6.72% 20.55% 0.00% 购买
3 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.6370 02-02 2.4110% 0.09% 0.21% 0.57% 1.05% 2.25% 7.64% 21.07% 0.00% 购买
4 000700 泰达宏利货币B 货币型 0.5948 02-02 2.2610% 0.08% 0.19% 0.54% 1.06% 2.24% 7.27% 30.50% 0.00% 购买
5 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.5816 02-02 2.3280% 0.08% 0.19% 0.55% 1.04% 2.22% 7.51% 24.32% 0.00% 购买
6 003483 交银天鑫宝货币E 货币型 0.5803 02-02 2.0890% 0.07% 0.18% 0.51% 1.02% 2.20% 7.41% 19.62% 0.00% 购买
7 002680 工银安盈货币B 货币型 0.5864 02-02 2.2080% 0.08% 0.19% 0.54% 1.04% 2.19% 7.17% 22.04% 0.00% 购买
8 001625 兴业添天盈货币B 货币型 0.5749 02-02 2.2140% 0.08% 0.20% 0.55% 1.04% 2.19% 7.28% 23.56% 0.00% 购买
9 004417 兴全货币B 货币型 0.5604 02-02 2.1570% 0.08% 0.19% 0.52% 1.02% 2.19% 7.51% 19.60% 0.00% 购买
10 002234 泰信天天收益货币B 货币型 0.5927 02-02 2.2380% 0.08% 0.19% 0.51% 1.00% 2.19% 6.83% 19.64% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.1957 02-02 0.03% 0.10% 0.04% 0.03% 0.46% 50.98% -- 54.11% 0.04% 购买
2 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 商品（不含QDII） 1.8447 02-02 -0.07% 0.53% -0.41% 6.58% 24.12% 47.39% 84.47% 84.47% 0.06% 购买
3 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 1.9738 02-02 0.76% -0.09% 6.11% -0.27% -1.27% 29.48% 133.91% 133.86% 0.10% 购买
4 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 1.9542 02-02 0.75% -0.10% 6.07% -0.34% -1.42% 29.08% 131.85% 131.78% 0.00% 购买
5 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.9060 02-02 0.74% -0.16% 6.12% -0.47% -1.40% 28.78% 123.15% 32.80% 0.00% 购买
6 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 指数型-股票 1.9010 02-02 0.74% -0.16% 6.14% -0.47% -1.50% 28.53% -- 26.82% 0.00% 购买
7 168204 中融中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.7750 02-02 0.74% -0.06% 6.16% -0.17% -1.06% 28.07% 124.26% 34.31% 0.00% 购买
8 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.7957 02-02 0.53% 0.75% 7.00% 1.82% -1.08% 27.58% 128.83% 35.81% 0.10% 购买
9 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 指数型-股票 1.7932 02-02 0.53% 0.74% 6.98% 1.79% -1.13% 27.46% -- -9.31% 0.00% 购买
10 000218 国泰黄金ETF联接A 商品（不含QDII） 1.5722 02-02 0.97% 0.78% 3.65% 8.35% 9.78% 15.45% 20.60% 57.22% 0.07% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.9060 02-02 0.74% -0.16% 6.12% -0.47% -1.40% 28.78% 123.15% 32.80% 0.00% 购买
2 168204 中融中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.7750 02-02 0.74% -0.06% 6.16% -0.17% -1.06% 28.07% 124.26% 34.31% 0.00% 购买
3 161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF) 混合型-灵活 2.5532 02-02 -0.48% 0.19% 10.85% 6.54% 30.71% 27.83% 118.00% 155.32% 0.15% 购买
4 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.7957 02-02 0.53% 0.75% 7.00% 1.82% -1.08% 27.58% 128.83% 35.81% 0.10% 购买
5 160921 大成多策略混合(LOF)A 混合型-灵活 1.4780 02-02 1.09% 1.51% 8.28% 1.86% 13.52% 23.48% 77.38% 96.81% 0.15% 购买
6 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 混合型-灵活 1.3010 02-02 -0.08% 1.17% 10.35% 12.56% 18.91% 19.87% 90.66% 145.51% 0.15% 购买
7 501219 华夏智胜先锋股票(LOF)A 股票型 1.1072 02-02 0.26% 2.72% 9.49% 9.65% 8.52% 18.93% -- 10.72% 0.15% 购买
8 501059 西部利得国企红利指数增强A 指数型-股票 1.9686 02-02 0.16% -0.08% 4.29% 6.11% 5.93% 14.04% 66.46% 106.23% 0.12% 购买
9 161217 国投瑞银中证资源指数 指数型-股票 1.3340 02-02 -0.22% 2.30% 12.96% 9.61% 4.30% 13.73% 99.10% 33.40% 0.12% 购买
10 161810 银华内需精选混合(LOF) 混合型-偏股 2.9690 02-02 0.78% 2.73% 9.44% 6.61% 12.38% 11.53% 30.62% 196.90% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 2.1014 02-01 -2.77% -4.02% -3.21% -12.87% 13.39% 42.02% 137.04% 110.14% 0.12% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 2.0880 02-01 -2.77% -4.03% -3.24% -12.94% 13.18% 41.45% 133.22% 108.80% 0.00% 购买
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.6986 02-02 -2.01% -4.91% -3.76% -14.48% 1.64% 37.14% 92.88% -30.14% 0.15% 购买
4 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.6878 02-02 -2.02% -4.93% -3.82% -14.58% 1.19% 36.20% 89.84% 73.86% 0.00% 购买
5 008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 QDII 1.1745 02-01 3.86% 3.51% 14.81% 34.49% 42.80% 33.69% 17.44% 17.45% 0.15% 购买
6 163208 诺安油气能源 QDII 1.0150 02-01 -1.84% -2.50% -2.22% -9.65% 7.79% 33.23% 40.92% 4.98% 0.15% 购买
7 160216 国泰大宗商品 QDII 0.4640 02-01 -0.22% -0.64% 5.45% -5.50% -0.64% 26.78% 1.98% -53.60% 0.15% 购买
8 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A QDII 1.4710 02-01 -1.47% -2.32% -2.19% -7.83% 13.33% 24.03% 46.81% 52.87% 0.12% 购买
9 378546 上投摩根全球天然资源混合 QDII 1.0197 02-01 -0.85% -1.43% 2.78% 3.80% 16.06% 22.25% 42.82% 1.97% 0.16% 购买
10 002877 华夏大中华信用债A QDII 1.0780 02-01 0.09% 0.37% 2.61% 15.59% 19.78% 20.27% 20.34% 34.99% 0.08% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
001678英大国企改革主题股票1.8002 02-0210.19%14.08%28.58%54.32%121.61%10.19%174.69%0.15%查看详情
519212万家宏观择时多策略混合A2.0495 02-027.01%5.13%12.41%52.87%67.54%7.01%104.95%0.15%查看详情
519191万家新利灵活配置混合1.6376 02-026.92%5.79%12.97%48.52%61.58%6.92%129.11%0.06%查看详情
007937华夏饲料豆粕期货ETF联接A1.8447 02-02-0.41%6.58%24.12%47.39%84.47%-0.41%84.47%0.06%查看详情
519185万家精选混合A1.5521 02-026.88%5.74%11.94%40.28%45.56%6.88%262.18%0.15%查看详情
011403融通鑫新成长混合A1.3625 02-0212.20%11.98%24.21%40.19%--12.20%36.25%0.15%查看详情
011404融通鑫新成长混合C1.3536 02-0212.15%11.85%23.90%39.50%--12.15%35.36%0.00%查看详情
001965圆信永丰兴源灵活配置混合A1.9381 02-0216.04%19.94%30.23%38.24%50.24%16.04%93.81%0.15%查看详情
001966圆信永丰兴源灵活配置混合C1.9271 02-0216.03%19.90%30.17%38.14%49.85%16.03%92.71%0.00%查看详情
006274圆信永丰医药健康1.7970 02-0215.75%19.79%28.49%36.62%36.01%15.75%79.70%0.15%查看详情
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    先进制造，国之重器！

    国投瑞银先进制造混合

    2.30%

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    融通中国概念债券

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基金名称成立来手续费操作
易方达中证海外50ETF联接人民币A-8.66%0.12%购买
易方达蓝筹精选混合132.62%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A401.77%0.10%购买
易方达消费行业股票325.00%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,688.40%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)540.16%0.12%购买
中欧医疗健康混合A181.26%0.15%购买
诺安成长混合110.50%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
招商中证白酒指数(LOF)A401.77%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-8.75%0.00%购买
易方达消费行业股票325.00%0.15%购买
易方达上证50增强A524.13%0.15%购买
前海开源公用事业股票194.10%0.15%购买
工银前沿医疗股票A260.90%0.15%购买
华夏能源革新股票A221.00%0.15%购买
信澳新能源产业股票353.31%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
易方达蓝筹精选混合132.62%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合A624.64%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,688.40%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)540.16%0.12%购买
中欧医疗健康混合A181.26%0.15%购买
交银趋势混合A591.99%0.15%购买
诺安成长混合110.50%0.15%购买
银河创新成长混合A452.06%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
易方达安心回报债券A261.94%0.08%购买
长盛盛裕纯债A26.13%0.08%购买
长盛盛裕纯债C25.04%0.00%购买
易方达安悦超短债A12.62%0.03%购买
国泰利享中短债债券A13.77%0.03%购买
长盛安逸纯债债券A13.98%0.05%购买
长盛安逸纯债债券C12.67%0.00%购买
鹏华丰禄债券39.76%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
兴全天添益货币B2.3280%0.00%购买
新华活期添利货币E2.2540%0.00%购买
南方天天利货币B2.2500%0.00%购买
万家日日薪货币B2.1870%0.00%购买
华夏沃利货币B2.1730%0.00%购买
银华惠增利货币2.1380%0.00%购买
广发天天红货币B2.1210%0.00%购买
财通资管鑫管家货币B2.1100%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
016008招商中证消费电子主题ETF联接C招商基金指数型-股票22/11/11～23/02/10苏燕青
016007招商中证消费电子主题ETF联接A招商基金指数型-股票22/11/11～23/02/10苏燕青
015913华夏鼎安一年定开债券发起式华夏基金债券型-长债22/11/16～23/02/15吴彬
016037汇添富鑫添盈一年持有混合(FO...汇添富基金FOF22/11/21～23/02/20徐博
016999上银聚嘉益一年定开债券发起式上银基金债券型-长债22/11/21～23/02/20高永
点击查询全部新发基金>截至2023-02-03  在售基金共239只

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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华商乐享互联灵活配★★★★★27.49%
2易方达供给改革混合★★★★★27.46%
3华商新趋势优选灵活★★★★★27.16%
4华商优势行业混合★★★★★26.45%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1金元顺安元启灵活配★★★★★46.71%
2中银证券健康产业混★★★★★30.92%
3华商乐享互联灵活配★★★★★27.49%
4易方达供给改革混合★★★★★27.46%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1英大国企改革主题股★★★★★54.32%
2金元顺安元启灵活配★★★★★46.71%
3广发道琼斯石油指数★★★★★42.02%
4广发道琼斯石油指数★★★★★41.45%
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序号简称近3月近6月近1年
1英大国企改革主题14.08%28.58%54.32%
2中银证券优势制造10.34%16.28%35.30%
3中银证券优势制造10.24%16.06%34.76%
4国泰中证煤炭ET-0.27%-1.27%29.48%
点击查看全部基金排行>截至2023-02-02
序号简称近3月近6月近1年
1华夏饲料豆粕期货7.59%26.85%53.15%
2万家宏观择时多策5.13%12.41%52.87%
3万家新利灵活配置5.79%12.97%48.52%
4华夏饲料豆粕期货6.58%24.12%47.39%
点击查看全部基金排行>截至2023-02-02
序号简称近3月近6月近1年
1南华价值启航纯债0.33%0.18%142.66%
2南华价值启航纯债0.28%0.04%142.04%
3蜂巢添盈纯债A56.55%57.89%60.50%
4蜂巢添盈纯债C56.54%57.89%60.46%
点击查看全部基金排行>截至2023-02-02
序号简称近3月近6月近1年
1长城中债1-3年0.03%0.46%50.98%
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