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交易日 16:00~23:00 更新当日净值
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2021-01-25 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.5900 | 1.6100 | 1.5340 | 1.5540 | 0.0560 | 3.65% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1750 | 1.1750 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0340 | 2.98% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1960 | 1.1960 | 1.1620 | 1.1620 | 0.0340 | 2.93% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0473 | 0.7791 | 1.0241 | 0.7637 | 0.0232 | 2.27% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
5 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 估算图 基金吧 档案 | 2.1150 | 2.1150 | 2.0790 | 2.0790 | 0.0360 | 1.73% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 003299 | 嘉实物流产业股票C | 估算图 基金吧 档案 | 2.0930 | 2.0930 | 2.0580 | 2.0580 | 0.0350 | 1.70% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2501 | 1.2501 | 1.2313 | 1.2313 | 0.0188 | 1.53% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2537 | 1.2537 | 1.2349 | 1.2349 | 0.0188 | 1.52% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
9 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 估算图 基金吧 档案 | 2.2453 | 2.2453 | 2.2120 | 2.2120 | 0.0333 | 1.51% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0430 | 0.7270 | 1.0280 | 0.7160 | 0.0150 | 1.46% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0473 | 0.7791 | 1.0241 | 0.7637 | 0.0232 | 2.27% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 估算图 基金吧 档案 | 2.1150 | 2.1150 | 2.0790 | 2.0790 | 0.0360 | 1.73% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 003299 | 嘉实物流产业股票C | 估算图 基金吧 档案 | 2.0930 | 2.0930 | 2.0580 | 2.0580 | 0.0350 | 1.70% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2501 | 1.2501 | 1.2313 | 1.2313 | 0.0188 | 1.53% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2537 | 1.2537 | 1.2349 | 1.2349 | 0.0188 | 1.52% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0430 | 0.7270 | 1.0280 | 0.7160 | 0.0150 | 1.46% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 168204 | 中融中证煤炭指数 | 估算图 基金吧 档案 | 0.9520 | 0.9520 | 0.9390 | 0.9390 | 0.0130 | 1.38% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
8 | 005983 | 上投摩根核心精选 | 估算图 基金吧 档案 | 2.0840 | 2.0840 | 2.0638 | 2.0638 | 0.0202 | 0.98% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 估算图 基金吧 档案 | 2.6380 | 2.7080 | 2.6160 | 2.6860 | 0.0220 | 0.84% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
10 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数 | 估算图 基金吧 档案 | 0.9770 | 0.9770 | 0.9710 | 0.9710 | 0.0060 | 0.62% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.5900 | 1.6100 | 1.5340 | 1.5540 | 0.0560 | 3.65% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1750 | 1.1750 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0340 | 2.98% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1960 | 1.1960 | 1.1620 | 1.1620 | 0.0340 | 2.93% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 估算图 基金吧 档案 | 2.2453 | 2.2453 | 2.2120 | 2.2120 | 0.0333 | 1.51% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
5 | 002943 | 广发多因子混合 | 估算图 基金吧 档案 | 2.3154 | 2.5557 | 2.2825 | 2.5228 | 0.0329 | 1.44% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 001763 | 广发多策略混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.4780 | 1.4780 | 1.4580 | 1.4580 | 0.0200 | 1.37% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 004209 | 大成智惠量化多策略混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.2672 | 1.4852 | 1.2534 | 1.4714 | 0.0138 | 1.10% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 270001 | 广发聚富混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.3625 | 4.1785 | 1.3484 | 4.1644 | 0.0141 | 1.05% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
9 | 002640 | 中信建投睿溢混合A | 估算图 基金吧 档案 | 1.4144 | 1.4144 | 1.4000 | 1.4000 | 0.0144 | 1.03% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 006843 | 中信建投睿溢混合C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2843 | 1.2843 | 1.2712 | 1.2712 | 0.0131 | 1.03% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2021-01-25 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 005301 | 前海开源弘泽债券发起式A | 估算图 基金吧 档案 | 1.7532 | 1.7532 | 1.7395 | 1.7395 | 0.0137 | 0.79% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 005302 | 前海开源弘泽债券发起式C | 估算图 基金吧 档案 | 1.7464 | 1.7464 | 1.7327 | 1.7327 | 0.0137 | 0.79% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 003100 | 长盛盛景纯债C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.1317 | 1.0185 | 1.1249 | 0.0068 | 0.67% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
4 | 003099 | 长盛盛景纯债A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.1334 | 1.0307 | 1.1266 | 0.0068 | 0.66% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
5 | 007358 | 前海联合泳益纯债A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.2510 | 1.0187 | 1.2467 | 0.0043 | 0.42% | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
6 | 020019 | 国泰双利债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.5640 | 1.8300 | 1.5590 | 1.8250 | 0.0050 | 0.32% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
7 | 020020 | 国泰双利债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.5050 | 1.7570 | 1.5010 | 1.7530 | 0.0040 | 0.27% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 020034 | 国泰民安增利债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0937 | 1.5202 | 1.0912 | 1.5177 | 0.0025 | 0.23% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 020033 | 国泰民安增利债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0960 | 1.5562 | 1.0936 | 1.5538 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
10 | 007359 | 前海联合泳益纯债C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0241 | 1.0751 | 1.0224 | 1.0734 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2021-01-25 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0473 | 0.7791 | 1.0241 | 0.7637 | 0.0232 | 2.27% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2501 | 1.2501 | 1.2313 | 1.2313 | 0.0188 | 1.53% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2537 | 1.2537 | 1.2349 | 1.2349 | 0.0188 | 1.52% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0430 | 0.7270 | 1.0280 | 0.7160 | 0.0150 | 1.46% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 168204 | 中融中证煤炭指数 | 估算图 基金吧 档案 | 0.9520 | 0.9520 | 0.9390 | 0.9390 | 0.0130 | 1.38% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
6 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数 | 估算图 基金吧 档案 | 0.9770 | 0.9770 | 0.9710 | 0.9710 | 0.0060 | 0.62% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
7 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.3630 | 0.9670 | 1.3550 | 0.9620 | 0.0080 | 0.59% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2186 | 1.2186 | 1.2120 | 1.2120 | 0.0066 | 0.54% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
9 | 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2150 | 1.2150 | 1.2085 | 1.2085 | 0.0065 | 0.54% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 000929 | 博时黄金D | 估算图 基金吧 档案 | 3.8602 | 1.6866 | 3.8460 | 1.6807 | 0.0142 | 0.37% | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
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2021-01-25 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2501 | 1.2501 | 1.2313 | 1.2313 | 0.0188 | 1.53% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2537 | 1.2537 | 1.2349 | 1.2349 | 0.0188 | 1.52% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
3 | 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2186 | 1.2186 | 1.2120 | 1.2120 | 0.0066 | 0.54% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2150 | 1.2150 | 1.2085 | 1.2085 | 0.0065 | 0.54% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.4394 | 1.4394 | 1.4341 | 1.4341 | 0.0053 | 0.37% | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
6 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.4329 | 1.4329 | 1.4276 | 1.4276 | 0.0053 | 0.37% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3447 | 1.3447 | 1.3398 | 1.3398 | 0.0049 | 0.37% | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
8 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3286 | 1.3286 | 1.3237 | 1.3237 | 0.0049 | 0.37% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.4083 | 1.4083 | 1.4032 | 1.4032 | 0.0051 | 0.36% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
10 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3492 | 1.3492 | 1.3444 | 1.3444 | 0.0048 | 0.36% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
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2021-01-25 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 513800 | 南方顶峰TOPIX-ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1947 | 1.1947 | 1.1989 | 1.1989 | -0.0042 | -0.35% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 513880 | 华安日经225ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.2721 | 1.2721 | 1.2817 | 1.2817 | -0.0096 | -0.75% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 513000 | 易方达日经225ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.3178 | 1.3178 | 1.3288 | 1.3288 | -0.0110 | -0.83% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 513520 | 华夏野村日经225ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.3112 | 1.3112 | 1.3235 | 1.3235 | -0.0123 | -0.93% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 501021 | 华宝香港中小(QDII-LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.8833 | 1.8833 | 1.9175 | 1.9175 | -0.0342 | -1.78% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 006127 | 华宝香港中小C | 估算图 基金吧 档案 | 1.8672 | 1.8672 | 1.9011 | 1.9011 | -0.0339 | -1.78% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 008972 | 大成恒生综合中小型股指数C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2040 | 1.2040 | 1.2260 | 1.2260 | -0.0220 | -1.79% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 160922 | 大成恒生综合中小型股指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2050 | 1.2050 | 1.2280 | 1.2280 | -0.0230 | -1.87% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 159823 | 嘉实恒生中国企业ETF(QDII) | 估算图 基金吧 档案 | 1.1153 | 1.1153 | 1.1382 | 1.1382 | -0.0229 | -2.01% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2712 | 1.2712 | 1.2978 | 1.2978 | -0.0266 | -2.05% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 159825 | 富国中证农业主题ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.0903 | 1.0903 | 1.0727 | 1.0727 | 0.0176 | 1.64% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 159827 | 银华中证农业主题ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.0954 | 1.0954 | 1.0778 | 1.0778 | 0.0176 | 1.63% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.2922 | 1.2922 | 1.2728 | 1.2728 | 0.0194 | 1.52% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.2716 | 1.2716 | 1.2643 | 1.2643 | 0.0073 | 0.58% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 159934 | 易方达黄金ETF | 估算图 基金吧 档案 | 3.7711 | 1.5363 | 3.7570 | 1.5306 | 0.0141 | 0.38% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 518800 | 国泰黄金ETF | 估算图 基金吧 档案 | 3.7653 | 1.4243 | 3.7512 | 1.4190 | 0.0141 | 0.38% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 518850 | 华夏黄金ETF | 估算图 基金吧 档案 | 3.8535 | 0.9920 | 3.8392 | 0.9883 | 0.0143 | 0.37% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 518660 | 工银瑞信黄金ETF | 估算图 基金吧 档案 | 3.8518 | 0.9982 | 3.8376 | 0.9945 | 0.0142 | 0.37% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 159812 | 前海开源黄金ETF | 估算图 基金吧 档案 | 3.8513 | 0.9910 | 3.8370 | 0.9874 | 0.0143 | 0.37% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 159937 | 博时黄金ETF | 估算图 基金吧 档案 | 3.8012 | 1.4926 | 3.7871 | 1.4870 | 0.0141 | 0.37% | 场内交易 | -- | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-01-26 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-01-26 单位净值|累计净值 |
2021-01-25 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.5900 | 1.6100 | 1.5340 | 1.5540 | 0.0560 | 3.65% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0473 | 0.7791 | 1.0241 | 0.7637 | 0.0232 | 2.27% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
3 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0430 | 0.7270 | 1.0280 | 0.7160 | 0.0150 | 1.46% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.3630 | 0.9670 | 1.3550 | 0.9620 | 0.0080 | 0.59% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
5 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 0.9140 | 0.6410 | 0.9110 | 0.6400 | 0.0030 | 0.33% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 0.8920 | 0.8920 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0020 | 0.22% | 限大额 | 0.10% | 购买 |
7 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.9632 | 1.9632 | 1.9628 | 1.9628 | 0.0004 | 0.02% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 166012 | 中欧信用增利债券(LOF)C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1180 | 1.3080 | 1.1179 | 1.3079 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
9 | 161820 | 银华纯债信用债券(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.1060 | 1.4940 | 1.1060 | 1.4940 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
10 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0760 | 1.7860 | 1.0760 | 1.7860 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2021-01-27 估算值|估算增长率 |
2021-01-27 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2021-01-26 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.9140 | 0.12% | 购买 |
2 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0500 | 0.12% | 购买 |
3 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.8537 | 0.12% | 购买 |
4 | 004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.8546 | 0.00% | 购买 |
5 | 010677 | 工银中证传媒指数(LOF)C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.9755 | 0.00% | 购买 |
6 | 164818 | 工银中证传媒指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.9759 | 1.00% | 购买 |
7 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.8363 | 0.12% | 购买 |
8 | 005585 | 银河文体娱乐混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.4505 | 0.15% | 购买 |
9 | 000828 | 泰达转型机遇 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.4590 | 0.12% | 购买 |
10 | 002288 | 中银稳进策略混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.5550 | 0.15% | 购买 |
查看全部基金盘中估值>最后更新时间:2021-01-27 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2021-01-27 估算值|估算增长率 |
2021-01-27 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2021-01-26 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.4599 | 0.10% | 购买 |
2 | 160632 | 鹏华酒 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0910 | 0.12% | 购买 |
3 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1960 | 0.15% | 购买 |
4 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1750 | 0.15% | 购买 |
5 | 519678 | 银河消费混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.1350 | 0.15% | 购买 |
6 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.4166 | 0.00% | 购买 |
7 | 165317 | 建信丰裕多策略混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.4356 | 0.15% | 购买 |
8 | 530011 | 建信内生动力混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.0480 | 0.15% | 购买 |
9 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.6422 | 0.15% | 购买 |
10 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.6237 | 0.00% | 购买 |
查看全部基金盘中估值>最后更新时间:2021-01-27 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 26日 单位净值 |
26日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 3.0400 | 3.0400 | 68.70% | 103.62% | 122.87% | 259.34% | 175.36% | 12.47% | 204.00% | 0.15% | 购买 |
2 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 3.3744 | 3.3744 | 58.77% | 88.79% | 172.92% | 295.68% | -- | 19.96% | 237.44% | 0.15% | 购买 |
3 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 3.3150 | 3.3150 | 58.51% | 88.14% | 171.05% | 290.64% | -- | 19.90% | 231.50% | 0.00% | 购买 |
4 | 000209 | 信诚新兴产业混合 | 3.3560 | 3.3560 | 57.86% | 79.08% | 119.20% | 223.00% | 121.52% | 16.00% | 235.60% | 0.15% | 购买 |
5 | 009644 | 东方阿尔法优势产业混合A | 1.5233 | 1.5233 | 57.30% | 55.12% | -- | -- | -- | 16.08% | 52.33% | 0.15% | 购买 |
6 | 009645 | 东方阿尔法优势产业混合C | 1.5190 | 1.5190 | 57.12% | 54.75% | -- | -- | -- | 16.04% | 51.90% | 0.00% | 购买 |
7 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 2.4239 | 2.4239 | 56.16% | 73.59% | 95.95% | 163.27% | -- | 12.33% | 142.39% | 0.15% | 购买 |
8 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 2.3764 | 2.3764 | 55.90% | 72.99% | 94.61% | 159.60% | -- | 12.27% | 137.64% | 0.00% | 购买 |
9 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 2.5160 | 2.5160 | 54.93% | 76.07% | 111.07% | 183.33% | 110.90% | 14.36% | 151.60% | 0.15% | 购买 |
10 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 2.5602 | 2.5602 | 54.60% | 79.41% | 131.69% | 258.57% | 142.90% | 10.12% | 156.02% | 0.10% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2021-01-26 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 26日 单位净值 |
26日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 3.0400 | 3.0400 | 68.70% | 103.62% | 122.87% | 259.34% | 175.36% | 12.47% | 204.00% | 0.15% | 购买 |
2 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 3.3744 | 3.3744 | 58.77% | 88.79% | 172.92% | 295.68% | -- | 19.96% | 237.44% | 0.15% | 购买 |
3 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 3.3150 | 3.3150 | 58.51% | 88.14% | 171.05% | 290.64% | -- | 19.90% | 231.50% | 0.00% | 购买 |
4 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 2.4239 | 2.4239 | 56.16% | 73.59% | 95.95% | 163.27% | -- | 12.33% | 142.39% | 0.15% | 购买 |
5 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 2.3764 | 2.3764 | 55.90% | 72.99% | 94.61% | 159.60% | -- | 12.27% | 137.64% | 0.00% | 购买 |
6 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 2.3064 | 2.3064 | 54.46% | 81.46% | 111.46% | -- | -- | 10.77% | 130.57% | -- | 购买 |
7 | 000828 | 泰达转型机遇 | 2.4590 | 2.6790 | 53.21% | 65.59% | 96.09% | 269.77% | 160.49% | 9.00% | 195.49% | 0.12% | 购买 |
8 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | 1.8595 | 1.8595 | 53.03% | 77.55% | 81.10% | 89.28% | -- | 11.92% | 85.95% | 0.15% | 购买 |
9 | 009147 | 建信新能源行业股票 | 1.9463 | 1.9463 | 51.27% | 92.97% | -- | -- | -- | 12.59% | 94.63% | 0.15% | 购买 |
10 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车A | 2.3612 | 2.3612 | 50.39% | 76.87% | 109.81% | 197.49% | -- | 10.49% | 136.12% | 0.12% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2021-01-26 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 26日 单位净值 |
26日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 000209 | 信诚新兴产业混合 | 3.3560 | 3.3560 | 57.86% | 79.08% | 119.20% | 223.00% | 121.52% | 16.00% | 235.60% | 0.15% | 购买 |
2 | 009644 | 东方阿尔法优势产业混合A | 1.5233 | 1.5233 | 57.30% | 55.12% | -- | -- | -- | 16.08% | 52.33% | 0.15% | 购买 |
3 | 009645 | 东方阿尔法优势产业混合C | 1.5190 | 1.5190 | 57.12% | 54.75% | -- | -- | -- | 16.04% | 51.90% | 0.00% | 购买 |
4 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 2.5160 | 2.5160 | 54.93% | 76.07% | 111.07% | 183.33% | 110.90% | 14.36% | 151.60% | 0.15% | 购买 |
5 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 2.5602 | 2.5602 | 54.60% | 79.41% | 131.69% | 258.57% | 142.90% | 10.12% | 156.02% | 0.10% | 购买 |
6 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 2.5468 | 2.5468 | 54.54% | 79.23% | 131.53% | 257.70% | 142.32% | 10.11% | 154.68% | 0.10% | 购买 |
7 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 3.1307 | 3.1307 | 53.81% | 75.98% | 106.22% | 203.77% | -- | 12.79% | 213.07% | 0.15% | 购买 |
8 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 3.0753 | 3.0753 | 53.66% | 75.62% | 105.40% | 199.71% | -- | 12.76% | 207.53% | 0.00% | 购买 |
9 | 400015 | 东方新能源汽车混合 | 3.0900 | 3.5500 | 53.56% | 81.44% | 114.85% | 193.95% | 125.19% | 10.07% | 312.01% | 0.15% | 购买 |
10 | 004745 | 长盛创新驱动灵活配置混合 | 2.2690 | 2.2690 | 52.11% | 74.98% | 108.70% | 207.12% | 113.43% | 15.13% | 126.90% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2021-01-26 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 26日 单位净值 |
26日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 003371 | 招商招轩纯债A | -- | -- | 35.40% | 34.00% | 37.26% | 43.00% | 49.91% | 36.28% | 64.08% | 0.08% | 购买 |
2 | 003372 | 招商招轩纯债C | -- | -- | 35.00% | 33.57% | 36.69% | 42.13% | 48.69% | 35.78% | 53.72% | 0.00% | 购买 |
3 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 1.6990 | 1.6990 | 23.92% | 30.29% | 49.04% | 89.83% | 58.93% | 7.46% | 69.90% | 0.08% | 购买 |
4 | 006030 | 南方昌元转债A | 1.5415 | 1.5415 | 23.59% | 33.65% | 51.65% | 54.03% | -- | 5.80% | 54.15% | 0.08% | 购买 |
5 | 006031 | 南方昌元C | 1.5256 | 1.5256 | 23.43% | 33.32% | 50.90% | 52.50% | -- | 5.76% | 52.56% | 0.00% | 购买 |
6 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 1.1290 | 1.4990 | 21.53% | 21.79% | 31.43% | 45.68% | 27.57% | 6.41% | 61.19% | 0.08% | 购买 |
7 | 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 1.5600 | 1.7150 | 20.46% | 22.45% | 30.65% | 52.64% | 59.27% | 10.56% | 80.30% | 0.08% | 购买 |
8 | 005461 | 南方希元转债 | 1.7025 | 1.7025 | 20.45% | 23.68% | 37.49% | 87.52% | -- | 5.84% | 70.25% | 0.08% | 购买 |
9 | 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 1.5410 | 1.6660 | 20.39% | 22.20% | 30.15% | 51.38% | 56.67% | 10.55% | 73.43% | 0.00% | 购买 |
10 | 000297 | 鹏华可转债债券A | 1.4740 | 1.5310 | 18.97% | 20.74% | 44.28% | 85.26% | 65.89% | 6.66% | 53.95% | 0.08% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2021-01-26 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 26日 单位净值 |
26日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 2.3064 | 2.3064 | 54.46% | 81.46% | 111.46% | -- | -- | 10.77% | 130.57% | -- | 购买 |
2 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车A | 2.3612 | 2.3612 | 50.39% | 76.87% | 109.81% | 197.49% | -- | 10.49% | 136.12% | 0.12% | 购买 |
3 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车C | 2.3428 | 2.3428 | 50.29% | 76.64% | 109.29% | 196.03% | -- | 10.47% | 134.28% | 0.00% | 购买 |
4 | 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 2.2750 | 2.2750 | 48.43% | 76.53% | -- | -- | -- | 7.60% | 127.50% | -- | 购买 |
5 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 1.7843 | 1.7843 | 47.87% | 72.93% | -- | -- | -- | 7.34% | 78.43% | -- | 购买 |
6 | 165520 | 信诚中证800有色指数(LOF) | 1.4670 | 1.5210 | 44.45% | 44.87% | 63.02% | 101.36% | 28.85% | 13.11% | 59.86% | 0.12% | 购买 |
7 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF) | 1.1330 | 1.3870 | 44.19% | 67.27% | 87.72% | 187.95% | 99.07% | 6.79% | 72.74% | 0.12% | 购买 |
8 | 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 2.1231 | 2.1231 | 43.48% | 68.50% | -- | -- | -- | 7.32% | 112.31% | 0.10% | 购买 |
9 | 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 2.1182 | 2.1182 | 43.37% | 68.24% | -- | -- | -- | 7.29% | 111.82% | 0.00% | 购买 |
10 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 2.7459 | 2.7459 | 41.51% | 65.59% | 137.72% | -- | -- | 2.31% | 174.59% | -- | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 26日 单位净值 |
26日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII) | -- | -- | 49.25% | 61.40% | 131.06% | 184.52% | -- | 19.49% | 158.74% | 0.15% | 购买 |
2 | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | -- | -- | 49.03% | 66.08% | 120.18% | 229.00% | 170.91% | 19.45% | 226.33% | 1.50% | 购买 |
3 | 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | -- | -- | 49.03% | 66.08% | 120.18% | 229.00% | 170.91% | 19.45% | 226.33% | 1.50% | 购买 |
4 | 001481 | 华宝标普油气上游股票美元A | -- | -- | 47.83% | 28.14% | -3.04% | -33.51% | -46.99% | 14.86% | -57.50% | 1.50% | 购买 |
5 | 002380 | 工银香港中小盘美元 | -- | -- | 47.68% | 62.69% | 91.80% | 133.46% | 52.81% | 16.18% | 141.38% | 1.50% | 购买 |
6 | 009193 | 富国红利精选混合(QDII)美元 | -- | -- | 45.45% | 62.23% | -- | -- | -- | 21.72% | 107.45% | 1.50% | 购买 |
7 | 000906 | 广发全球精选股票美元现汇 | -- | -- | 45.18% | 63.05% | 148.69% | 203.75% | 128.22% | 20.78% | 225.75% | 1.60% | 购买 |
8 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | -- | -- | 44.85% | 53.96% | 107.21% | 213.93% | 175.55% | 18.67% | 213.30% | 0.15% | 购买 |
9 | 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A | -- | -- | 43.99% | 18.86% | -8.64% | -36.49% | -46.02% | 14.14% | -66.91% | 0.15% | 购买 |
10 | 007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C | -- | -- | 43.80% | 18.65% | -9.03% | -- | -- | 14.13% | -16.68% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 26日 单位净值 |
26日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 2.3064 | 2.3064 | 54.46% | 81.46% | 111.46% | -- | -- | 10.77% | 130.57% | -- | 购买 |
2 | 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 2.2750 | 2.2750 | 48.43% | 76.53% | -- | -- | -- | 7.60% | 127.50% | -- | 购买 |
3 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 1.7843 | 1.7843 | 47.87% | 72.93% | -- | -- | -- | 7.34% | 78.43% | -- | 购买 |
4 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 2.7459 | 2.7459 | 41.51% | 65.59% | 137.72% | -- | -- | 2.31% | 174.59% | -- | 购买 |
5 | 159967 | 华夏创成长ETF | 0.7486 | 2.7237 | 41.30% | 40.53% | 109.42% | -- | -- | 14.57% | 165.47% | -- | 购买 |
6 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 1.1198 | 1.1198 | 40.70% | 35.88% | 55.12% | 94.27% | 17.55% | 9.60% | 11.98% | -- | 购买 |
7 | 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 2.3792 | 2.3792 | 32.89% | 36.36% | 88.53% | 177.04% | -- | 12.08% | 137.87% | -- | 购买 |
8 | 512580 | 广发中证环保ETF | 1.3509 | 1.3509 | 31.10% | 45.90% | 63.61% | 100.37% | 36.83% | 8.90% | 35.09% | -- | 购买 |
9 | 159949 | 华安创业板50ETF | 1.3859 | 1.3859 | 30.87% | 33.44% | 95.22% | 211.44% | 101.41% | 11.17% | 38.59% | -- | 购买 |
10 | 159991 | 招商创业板大盘ETF | 0.6445 | 1.8304 | 30.62% | 32.99% | -- | -- | -- | 11.92% | 83.04% | -- | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 26日 单位净值 |
26日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车A | 2.3612 | 2.3612 | 50.39% | 76.87% | 109.81% | 197.49% | -- | 10.49% | 136.12% | 0.12% | 购买 |
2 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车C | 2.3428 | 2.3428 | 50.29% | 76.64% | 109.29% | 196.03% | -- | 10.47% | 134.28% | 0.00% | 购买 |
3 | 165520 | 信诚中证800有色指数(LOF) | 1.4670 | 1.5210 | 44.45% | 44.87% | 63.02% | 101.36% | 28.85% | 13.11% | 59.86% | 0.12% | 购买 |
4 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF) | 1.1330 | 1.3870 | 44.19% | 67.27% | 87.72% | 187.95% | 99.07% | 6.79% | 72.74% | 0.12% | 购买 |
5 | 161912 | 万家社会责任18个月定开A | 2.1204 | 2.5184 | 42.57% | 57.79% | 75.23% | -- | -- | 4.76% | 174.15% | 0.15% | 购买 |
6 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数 | 1.8587 | 1.8587 | 41.32% | 62.29% | 88.47% | 161.46% | 76.70% | 6.61% | 84.01% | 0.12% | 购买 |
7 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | 4.9730 | 6.1120 | 41.01% | 59.51% | 122.17% | 265.91% | 162.96% | 10.12% | 612.75% | 0.15% | 购买 |
8 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF) | 1.4599 | 3.0910 | 40.88% | 65.57% | 127.30% | 274.56% | 186.62% | 2.33% | 454.62% | 0.10% | 购买 |
9 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF) | 1.2097 | 0.8827 | 38.76% | 35.18% | 52.34% | 82.76% | 12.19% | 9.71% | -8.28% | 0.00% | 购买 |
10 | 160632 | 鹏华酒 | 1.0910 | 2.3810 | 38.71% | 62.18% | 128.99% | 279.53% | 189.47% | 2.44% | 339.91% | 0.12% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2021-01-26 万份收益|7日年化 |
2021-01-25 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 690210 | 民生加银现金增利货币B | 基金吧 档案 | 1.6073 | 3.1020 | 0.6083 | 2.6580 | 2012-12-18 | 李文君 | 0.00% | 购买 |
2 | 690010 | 民生加银现金增利货币A | 基金吧 档案 | 1.5413 | 2.8540 | 0.5424 | 2.4110 | 2012-12-18 | 李文君 | 0.00% | 购买 |
3 | 004369 | 前海开源聚财宝B | 基金吧 档案 | 1.4221 | 2.9970 | 0.7286 | 2.6510 | 2017-02-17 | 林悦 | 0.00% | 购买 |
4 | 004368 | 前海开源聚财宝A | 基金吧 档案 | 1.3987 | 2.9040 | 0.7037 | 2.5580 | 2017-02-17 | 林悦 | 0.00% | 购买 |
5 | 001871 | 前海开源货币B | 基金吧 档案 | 1.2853 | 2.5170 | 0.5723 | 2.1850 | 2015-09-29 | 刘静等 | 0.00% | 购买 |
6 | 004968 | 红土创新货币B | 基金吧 档案 | 1.2300 | 2.2250 | 0.4763 | 1.8280 | 2017-08-03 | 邱骏 | 0.00% | 购买 |
7 | 001870 | 前海开源货币A | 基金吧 档案 | 1.2189 | 2.2700 | 0.5076 | 1.9390 | 2015-09-29 | 刘静等 | 0.00% | 购买 |
8 | 004210 | 前海开源货币E | 基金吧 档案 | 1.2179 | 2.2710 | 0.5066 | 1.9400 | 2017-01-13 | 刘静等 | 0.00% | 购买 |
9 | 000484 | 鑫元货币B | 基金吧 档案 | 1.2020 | 2.5200 | 0.8886 | 2.4490 | 2013-12-30 | 赵慧 | 0.00% | 购买 |
10 | 004967 | 红土创新货币A | 基金吧 档案 | 1.1615 | 1.9750 | 0.4073 | 1.5780 | 2017-08-03 | 邱骏 | 0.00% | 购买 |
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益
央行一年定期存款利率:1.50%
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2021-01-26 单位净值|累计净值 |
2021-01-25 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
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1 | 159825 | 富国中证农业主题ETF | 估算图 基金吧 | 1.0903 | 1.0903 | 1.0727 | 1.0727 | 0.0176 | 1.64% | |
2 | 159827 | 银华中证农业主题ETF | 估算图 基金吧 | 1.0954 | 1.0954 | 1.0778 | 1.0778 | 0.0176 | 1.63% | |
3 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 估算图 基金吧 | 1.2922 | 1.2922 | 1.2728 | 1.2728 | 0.0194 | 1.52% | |
4 | 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 估算图 基金吧 | 1.2716 | 1.2716 | 1.2643 | 1.2643 | 0.0073 | 0.58% | |
5 | 159934 | 易方达黄金ETF | 估算图 基金吧 | 3.7711 | 1.5363 | 3.7570 | 1.5306 | 0.0141 | 0.38% | |
6 | 518800 | 国泰黄金ETF | 估算图 基金吧 | 3.7653 | 1.4243 | 3.7512 | 1.4190 | 0.0141 | 0.38% | |
7 | 518850 | 华夏黄金ETF | 估算图 基金吧 | 3.8535 | 0.9920 | 3.8392 | 0.9883 | 0.0143 | 0.37% | |
8 | 518660 | 工银瑞信黄金ETF | 估算图 基金吧 | 3.8518 | 0.9982 | 3.8376 | 0.9945 | 0.0142 | 0.37% | |
9 | 159812 | 前海开源黄金ETF | 估算图 基金吧 | 3.8513 | 0.9910 | 3.8370 | 0.9874 | 0.0143 | 0.37% | |
10 | 159937 | 博时黄金ETF | 估算图 基金吧 | 3.8012 | 1.4926 | 3.7871 | 1.4870 | 0.0141 | 0.37% | |
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间:2021-01-26 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
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1 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 股票型 | 3.3744 01-26 | -1.85% | 9.43% | 20.09% | 58.77% | 88.79% | 172.92% | -- | 0.15% | 购买 |
2 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 股票型 | 3.3150 01-26 | -1.85% | 9.42% | 20.02% | 58.51% | 88.14% | 171.05% | -- | 0.00% | 购买 |
3 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 混合型 | 3.6534 01-26 | -3.93% | 2.79% | 5.81% | 37.93% | 70.23% | 153.55% | 131.07% | 0.15% | 购买 |
4 | 000336 | 农银研究精选混合 | 混合型 | 3.9321 01-26 | -3.71% | 3.04% | 8.19% | 36.30% | 65.90% | 153.16% | 163.95% | 0.15% | 购买 |
5 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 混合型 | 3.5555 01-26 | -1.61% | 7.42% | 12.74% | 37.51% | 59.36% | 150.07% | 138.87% | 0.15% | 购买 |
6 | 002190 | 农银新能源主题 | 混合型 | 2.8645 01-26 | -3.44% | 3.10% | 3.31% | 36.13% | 74.81% | 146.92% | 137.52% | 0.15% | 购买 |
7 | 570008 | 诺德周期策略混合 | 混合型 | 4.3320 01-26 | -1.68% | 7.41% | 12.23% | 36.36% | 57.64% | 144.47% | 163.79% | 0.15% | 购买 |
8 | 004997 | 广发高端制造股票A | 股票型 | 2.9965 01-26 | -1.40% | 2.54% | 14.75% | 32.74% | 49.75% | 142.75% | 165.04% | 0.15% | 购买 |
9 | 001245 | 工银生态环境股票 | 股票型 | 1.9810 01-26 | -3.32% | 8.13% | 10.86% | 48.95% | 67.17% | 134.16% | 140.41% | 0.15% | 购买 |
10 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | QDII | 3.9930 01-25 | 1.35% | 8.77% | 24.59% | 41.10% | 51.14% | 134.06% | 132.12% | 0.16% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
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1 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 股票型 | 3.3744 01-26 | -1.85% | 9.43% | 20.09% | 58.77% | 88.79% | 172.92% | -- | 0.15% | 购买 |
2 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 股票型 | 3.3150 01-26 | -1.85% | 9.42% | 20.02% | 58.51% | 88.14% | 171.05% | -- | 0.00% | 购买 |
3 | 004997 | 广发高端制造股票A | 股票型 | 2.9965 01-26 | -1.40% | 2.54% | 14.75% | 32.74% | 49.75% | 142.75% | 165.04% | 0.15% | 购买 |
4 | 001245 | 工银生态环境股票 | 股票型 | 1.9810 01-26 | -3.32% | 8.13% | 10.86% | 48.95% | 67.17% | 134.16% | 140.41% | 0.15% | 购买 |
5 | 160632 | 鹏华酒 | 股票指数 | 1.0910 01-26 | -2.24% | 6.54% | 9.87% | 38.71% | 62.18% | 128.99% | 189.47% | 0.12% | 购买 |
6 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF) | 股票指数 | 1.4599 01-26 | -2.24% | 7.08% | 10.46% | 40.88% | 65.57% | 127.30% | 186.62% | 0.10% | 购买 |
7 | 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.9425 01-26 | -2.04% | 7.61% | 10.03% | 44.53% | 75.25% | 126.66% | 194.10% | 0.15% | 购买 |
8 | 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.9329 01-26 | -2.05% | 7.59% | 9.96% | 44.24% | 74.57% | 124.88% | 193.17% | 0.00% | 购买 |
9 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 股票型 | 3.0400 01-26 | -3.80% | 7.12% | 15.46% | 68.70% | 103.62% | 122.87% | 175.36% | 0.15% | 购买 |
10 | 001476 | 中银智能制造股票 | 股票型 | 1.8230 01-26 | -1.78% | 6.24% | 14.44% | 34.54% | 60.48% | 122.59% | 123.41% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 混合型 | 3.6534 01-26 | -3.93% | 2.79% | 5.81% | 37.93% | 70.23% | 153.55% | 131.07% | 0.15% | 购买 |
2 | 000336 | 农银研究精选混合 | 混合型 | 3.9321 01-26 | -3.71% | 3.04% | 8.19% | 36.30% | 65.90% | 153.16% | 163.95% | 0.15% | 购买 |
3 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 混合型 | 3.5555 01-26 | -1.61% | 7.42% | 12.74% | 37.51% | 59.36% | 150.07% | 138.87% | 0.15% | 购买 |
4 | 002190 | 农银新能源主题 | 混合型 | 2.8645 01-26 | -3.44% | 3.10% | 3.31% | 36.13% | 74.81% | 146.92% | 137.52% | 0.15% | 购买 |
5 | 570008 | 诺德周期策略混合 | 混合型 | 4.3320 01-26 | -1.68% | 7.41% | 12.23% | 36.36% | 57.64% | 144.47% | 163.79% | 0.15% | 购买 |
6 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 混合型 | 3.3260 01-26 | -2.69% | 4.95% | 11.50% | 38.93% | 54.63% | 133.40% | 154.09% | 0.15% | 购买 |
7 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 混合型 | 3.1090 01-26 | -2.69% | 4.93% | 11.43% | 38.67% | 54.14% | 131.84% | 148.92% | 0.00% | 购买 |
8 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 混合型 | 2.5602 01-26 | -2.74% | 7.00% | 12.04% | 54.60% | 79.41% | 131.69% | 142.90% | 0.10% | 购买 |
9 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 混合型 | 2.5468 01-26 | -2.73% | 6.99% | 12.05% | 54.54% | 79.23% | 131.53% | 142.32% | 0.10% | 购买 |
10 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 混合型 | 3.2591 01-26 | -3.68% | 9.49% | 16.59% | 39.50% | 48.09% | 131.50% | 228.37% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006030 | 南方昌元转债A | 债券型 | 1.5415 01-26 | -2.26% | 1.60% | 8.52% | 23.59% | 33.65% | 51.65% | -- | 0.08% | 购买 |
2 | 006031 | 南方昌元C | 债券型 | 1.5256 01-26 | -2.26% | 1.59% | 8.47% | 23.43% | 33.32% | 50.90% | -- | 0.00% | 购买 |
3 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型 | 1.6990 01-26 | -1.56% | 0.83% | 11.12% | 23.92% | 30.29% | 49.04% | 58.93% | 0.08% | 购买 |
4 | 000297 | 鹏华可转债债券A | 债券型 | 1.4740 01-26 | -1.07% | 2.79% | 8.62% | 18.97% | 20.74% | 44.28% | 65.89% | 0.08% | 购买 |
5 | 005461 | 南方希元转债 | 债券型 | 1.7025 01-26 | -2.23% | 1.69% | 8.20% | 20.45% | 23.68% | 37.49% | -- | 0.08% | 购买 |
6 | 006482 | 广发可转债债券A | 债券型 | 1.5741 01-26 | -1.71% | 2.43% | 10.01% | 17.04% | 20.24% | 37.36% | -- | 0.10% | 购买 |
7 | 006483 | 广发可转债债券C | 债券型 | 1.5971 01-26 | -1.72% | 2.42% | 9.96% | 16.92% | 19.99% | 36.80% | -- | 0.00% | 购买 |
8 | 210014 | 金鹰元丰债券 | 债券型 | 1.5892 01-26 | -1.66% | 2.23% | 3.75% | 15.68% | 15.82% | 34.09% | 51.51% | 0.06% | 购买 |
9 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 债券型 | 1.5259 01-26 | -1.17% | 1.37% | 8.31% | 13.37% | 20.57% | 33.42% | -- | 0.08% | 购买 |
10 | 005273 | 华商可转债债券A | 债券型 | 1.4384 01-26 | -1.51% | 0.78% | 7.27% | 14.94% | 18.24% | 31.95% | 32.01% | 0.08% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004973 | 长城收益宝货币B | 货币型 | 0.7537 01-26 | -- | 0.06% | 0.27% | 0.79% | 1.49% | 2.94% | 10.83% | 0.00% | 购买 |
2 | 004972 | 长城收益宝货币A | 货币型 | 0.6876 01-26 | -- | 0.05% | 0.25% | 0.73% | 1.37% | 2.69% | 10.04% | 0.00% | 购买 |
3 | 001909 | 创金合信货币A | 货币型 | 0.8224 01-26 | -- | 0.05% | 0.26% | 0.73% | 1.35% | 2.60% | 9.47% | 0.00% | 购买 |
4 | 004417 | 兴全货币B | 货币型 | 0.9334 01-26 | -- | 0.05% | 0.26% | 0.72% | 1.34% | 2.59% | 9.91% | 0.00% | 购买 |
5 | 005151 | 红土创新优淳货币B | 货币型 | 0.6941 01-26 | -- | 0.05% | 0.25% | 0.69% | 1.27% | 2.57% | 9.91% | 0.00% | 购买 |
6 | 001821 | 兴全天添益货币B | 货币型 | 0.7148 01-26 | -- | 0.06% | 0.26% | 0.72% | 1.34% | 2.56% | 9.74% | 0.00% | 购买 |
7 | 004186 | 江信增利货币B | 货币型 | 0.8764 01-26 | -- | 0.06% | 0.27% | 0.75% | 1.49% | 2.56% | 9.12% | 0.00% | 购买 |
8 | 091005 | 大成货币B | 货币型 | 0.6747 01-26 | -- | 0.05% | 0.24% | 0.68% | 1.22% | 2.55% | 8.81% | 0.00% | 购买 |
9 | 004137 | 博时合惠货币B | 货币型 | 0.7987 01-26 | -- | 0.05% | 0.25% | 0.71% | 1.34% | 2.55% | 9.96% | 0.00% | 购买 |
10 | 000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 货币型 | 0.6777 01-26 | -- | 0.05% | 0.23% | 0.68% | 1.30% | 2.54% | 9.82% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160632 | 鹏华酒 | 股票指数 | 1.0910 01-26 | -2.24% | 6.54% | 9.87% | 38.71% | 62.18% | 128.99% | 189.47% | 0.12% | 购买 |
2 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF) | 股票指数 | 1.4599 01-26 | -2.24% | 7.08% | 10.46% | 40.88% | 65.57% | 127.30% | 186.62% | 0.10% | 购买 |
3 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车A | 股票指数 | 2.3612 01-26 | -2.26% | 8.09% | 12.42% | 50.39% | 76.87% | 109.81% | -- | 0.12% | 购买 |
4 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车C | 股票指数 | 2.3428 01-26 | -2.27% | 8.09% | 12.39% | 50.29% | 76.64% | 109.29% | -- | 0.00% | 购买 |
5 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 股票指数 | 3.6918 01-26 | -2.02% | 4.93% | 9.50% | 25.63% | 41.23% | 106.40% | 145.52% | 0.10% | 购买 |
6 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 股票指数 | 3.6474 01-26 | -2.02% | 4.93% | 9.48% | 25.56% | 41.08% | 106.00% | 144.02% | 0.00% | 购买 |
7 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF) | 股票指数 | 1.4166 01-26 | -1.97% | 5.46% | 10.73% | 26.52% | 43.24% | 105.30% | 148.11% | 0.00% | 购买 |
8 | 007474 | 华夏创成长ETF联接A | 联接基金 | 2.4920 01-26 | -3.75% | 6.56% | 18.97% | 38.68% | 38.01% | 102.17% | -- | 0.12% | 购买 |
9 | 007475 | 华夏创成长ETF联接C | 联接基金 | 2.4765 01-26 | -3.75% | 6.55% | 18.93% | 38.54% | 37.73% | 101.37% | -- | 0.00% | 购买 |
10 | 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 股票指数 | 2.0464 01-26 | -1.71% | 3.58% | 10.86% | 23.43% | 37.03% | 97.17% | -- | 0.12% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160632 | 鹏华酒 | 股票指数 | 1.0910 01-26 | -2.24% | 6.54% | 9.87% | 38.71% | 62.18% | 128.99% | 189.47% | 0.12% | 购买 |
2 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF) | 股票指数 | 1.4599 01-26 | -2.24% | 7.08% | 10.46% | 40.88% | 65.57% | 127.30% | 186.62% | 0.10% | 购买 |
3 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | 混合型 | 4.9730 01-26 | -2.89% | 7.13% | 12.82% | 41.01% | 59.51% | 122.17% | 162.96% | 0.15% | 购买 |
4 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 混合型 | 3.4880 01-26 | -2.81% | 6.90% | 11.01% | 33.35% | 49.61% | 112.75% | 163.76% | 0.15% | 购买 |
5 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车A | 股票指数 | 2.3612 01-26 | -2.26% | 8.09% | 12.42% | 50.39% | 76.87% | 109.81% | -- | 0.12% | 购买 |
6 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车C | 股票指数 | 2.3428 01-26 | -2.27% | 8.09% | 12.39% | 50.29% | 76.64% | 109.29% | -- | 0.00% | 购买 |
7 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF) | 股票指数 | 1.4166 01-26 | -1.97% | 5.46% | 10.73% | 26.52% | 43.24% | 105.30% | 148.11% | 0.00% | 购买 |
8 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 股票型 | 1.1442 01-26 | -2.59% | 7.38% | 13.56% | 23.80% | 35.32% | 99.42% | 95.78% | 0.15% | 购买 |
9 | 160813 | 长盛同盛成长优选(LOF) | 混合型 | 1.6260 01-26 | -2.05% | 4.43% | 9.94% | 32.41% | 50.42% | 98.29% | 84.77% | 0.15% | 购买 |
10 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 3.1095 01-26 | -1.53% | 2.54% | 9.56% | 29.08% | 39.97% | 91.74% | 112.18% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | QDII | 3.9930 01-25 | 1.35% | 8.77% | 24.59% | 41.10% | 51.14% | 134.06% | 132.12% | 0.16% | 购买 |
2 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII) | QDII | 2.5874 01-25 | 1.89% | 7.59% | 23.07% | 49.25% | 61.40% | 131.06% | -- | 0.15% | 购买 |
3 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | QDII | 2.6470 01-25 | 1.42% | 11.36% | 19.34% | 38.01% | 49.55% | 124.89% | 146.69% | 0.16% | 购买 |
4 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | QDII | 2.7229 01-25 | 2.05% | 8.82% | 22.32% | 37.47% | 43.22% | 110.67% | -- | 0.15% | 购买 |
5 | 006308 | 汇添富全球消费混合人民币A | QDII | 3.1271 01-25 | 3.23% | 7.40% | 17.20% | 31.84% | 36.32% | 110.39% | -- | 0.16% | 购买 |
6 | 006309 | 汇添富全球消费混合人民币C | QDII | 3.0503 01-25 | 3.22% | 7.37% | 17.10% | 31.50% | 35.63% | 108.23% | -- | 0.00% | 购买 |
7 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | QDII | 3.1330 01-25 | 2.62% | 8.11% | 25.37% | 44.85% | 53.96% | 107.21% | 175.55% | 0.15% | 购买 |
8 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 | QDII | 1.9450 01-25 | 3.07% | 7.82% | 21.79% | 32.95% | 34.05% | 95.09% | 91.06% | 0.16% | 购买 |
9 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)人民币 | QDII | 2.8070 01-25 | 2.97% | 7.96% | 21.88% | 36.99% | 38.75% | 89.88% | 110.62% | 0.16% | 购买 |
10 | 000934 | 国富大中华精选混合 | QDII | 3.0240 01-25 | 2.72% | 7.54% | 21.15% | 32.75% | 42.17% | 88.53% | 110.73% | 0.15% | 购买 |
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005968 | 创金合信工业周期股票A | 3.3744 01-26 | 20.09% | 58.77% | 88.79% | 172.92% | -- | 19.96% | 237.44% | 0.15% | 购买 定投 |
005969 | 创金合信工业周期股票C | 3.3150 01-26 | 20.02% | 58.51% | 88.14% | 171.05% | -- | 19.90% | 231.50% | 0.00% | 购买 定投 |
001606 | 农银工业4.0混合 | 3.6534 01-26 | 5.81% | 37.93% | 70.23% | 153.55% | 131.07% | 4.53% | 265.34% | 0.15% | 购买 定投 |
000336 | 农银研究精选混合 | 3.9321 01-26 | 8.19% | 36.30% | 65.90% | 153.16% | 163.95% | 7.15% | 293.21% | 0.15% | 购买 定投 |
570001 | 诺德价值优势混合 | 3.5555 01-26 | 12.74% | 37.51% | 59.36% | 150.07% | 138.87% | 10.43% | 370.02% | 0.15% | 购买 定投 |
002190 | 农银新能源主题 | 2.8645 01-26 | 3.31% | 36.13% | 74.81% | 146.92% | 137.52% | 2.71% | 186.45% | 0.15% | 购买 定投 |
570008 | 诺德周期策略混合 | 4.3320 01-26 | 12.23% | 36.36% | 57.64% | 144.47% | 163.79% | 10.06% | 639.53% | 0.15% | 购买 定投 |
004997 | 广发高端制造股票A | 2.9965 01-26 | 14.75% | 32.74% | 49.75% | 142.75% | 165.04% | 13.34% | 199.62% | 0.15% | 购买 定投 |
001245 | 工银生态环境股票 | 1.9810 01-26 | 10.86% | 48.95% | 67.17% | 134.16% | 140.41% | 10.73% | 98.10% | 0.15% | 购买 定投 |
001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 3.3260 01-26 | 11.50% | 38.93% | 54.63% | 133.40% | 154.09% | 9.70% | 232.60% | 0.15% | 购买 定投 |
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推荐 | |
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数据 |
代码 | 名称 | 发行公司 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 |
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010209 | 中金丰盛混合 | 中金基金 | 混合型 | 20/11/06~21/02/05 | 邱延冰 |
010568 | 海富通惠睿精选混合A | 海富通基金 | 混合型 | 20/11/06~21/02/05 | 周雪军 谈云飞 |
010569 | 海富通惠睿精选混合C | 海富通基金 | 混合型 | 20/11/06~21/02/05 | 周雪军 谈云飞 |
010598 | 创金合信景雯灵活配置混合C | 创金合信基金 | 混合型 | 20/11/10~21/02/09 | 黄弢 |
010597 | 创金合信景雯灵活配置混合A | 创金合信基金 | 混合型 | 20/11/10~21/02/09 | 黄弢 |
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