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单位净值|累计净值		 2026-10-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001270 英大灵活配置混合型发起式A 基金吧 档案 1.0022 1.2522 0.9892 1.2392 0.0130 1.31% 开放申购 0.10% 购买
2 001271 英大灵活配置混合型发起式B 基金吧 档案 0.9331 1.1831 0.9210 1.1710 0.0121 1.31% 开放申购 0.00% 购买
3 001864 中海魅力长三角混合 基金吧 档案 2.8760 2.8760 2.8390 2.8390 0.0370 1.30% 开放申购 0.15% 购买
4 023566 德邦高端装备混合发起式A 基金吧 档案 0.8943 0.8943 0.8853 0.8853 0.0090 1.02% 开放申购 0.15% 购买
5 023567 德邦高端装备混合发起式C 基金吧 档案 0.8908 0.8908 0.8818 0.8818 0.0090 1.02% 开放申购 0.00% 购买
6 005542 前海开源盛鑫混合C 基金吧 档案 1.3159 2.4259 1.3033 2.4133 0.0126 0.97% 开放申购 0.00% 购买
7 005541 前海开源盛鑫混合A 基金吧 档案 1.3123 2.4373 1.2997 2.4247 0.0126 0.97% 开放申购 0.15% 购买
8 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 基金吧 档案 1.2047 1.5697 1.1934 1.5584 0.0113 0.95% 开放申购 0.15% 购买
9 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 基金吧 档案 0.8802 0.8802 0.8719 0.8719 0.0083 0.95% 开放申购 0.00% 购买
10 014408 创金合信兴选产业趋势混合A 基金吧 档案 0.8632 0.8632 0.8563 0.8563 0.0069 0.81% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 028983 路博迈红利量化选股股票C 基金吧 档案 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.0000 0.00% 暂停申购 0.00% 购买
2 028982 路博迈红利量化选股股票A 基金吧 档案 0.9998 0.9998 0.9999 0.9999 -0.0001 -0.01% 暂停申购 0.08% 购买
3 027476 山证资管新能源锐选股票发起式A 基金吧 档案 0.9342 0.9342 0.9364 0.9364 -0.0022 -0.23% 开放申购 0.08% 购买
4 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 基金吧 档案 1.9208 2.0208 1.9254 2.0254 -0.0046 -0.24% 开放申购 0.15% 购买
5 013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 基金吧 档案 1.8730 1.8730 1.8775 1.8775 -0.0045 -0.24% 开放申购 0.00% 购买
6 000778 鹏华先进制造股票 基金吧 档案 3.1470 3.1470 3.1550 3.1550 -0.0080 -0.25% 开放申购 0.15% 购买
7 027477 山证资管新能源锐选股票发起式C 基金吧 档案 0.9329 0.9329 0.9352 0.9352 -0.0023 -0.25% 开放申购 0.00% 购买
8 376510 摩根大盘蓝筹股票A 基金吧 档案 2.2969 2.2969 2.3044 2.3044 -0.0075 -0.33% 开放申购 0.15% 购买
9 016401 摩根大盘蓝筹股票C 基金吧 档案 2.2249 2.2249 2.2322 2.2322 -0.0073 -0.33% 开放申购 0.00% 购买
10 000867 华宝品质生活股票 基金吧 档案 1.1530 1.2030 1.1570 1.2070 -0.0040 -0.35% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001270 英大灵活配置混合型发起式A 基金吧 档案 1.0022 1.2522 0.9892 1.2392 0.0130 1.31% 开放申购 0.10% 购买
2 001271 英大灵活配置混合型发起式B 基金吧 档案 0.9331 1.1831 0.9210 1.1710 0.0121 1.31% 开放申购 0.00% 购买
3 001864 中海魅力长三角混合 基金吧 档案 2.8760 2.8760 2.8390 2.8390 0.0370 1.30% 开放申购 0.15% 购买
4 023566 德邦高端装备混合发起式A 基金吧 档案 0.8943 0.8943 0.8853 0.8853 0.0090 1.02% 开放申购 0.15% 购买
5 023567 德邦高端装备混合发起式C 基金吧 档案 0.8908 0.8908 0.8818 0.8818 0.0090 1.02% 开放申购 0.00% 购买
6 005542 前海开源盛鑫混合C 基金吧 档案 1.3159 2.4259 1.3033 2.4133 0.0126 0.97% 开放申购 0.00% 购买
7 005541 前海开源盛鑫混合A 基金吧 档案 1.3123 2.4373 1.2997 2.4247 0.0126 0.97% 开放申购 0.15% 购买
8 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 基金吧 档案 1.2047 1.5697 1.1934 1.5584 0.0113 0.95% 开放申购 0.15% 购买
9 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 基金吧 档案 0.8802 0.8802 0.8719 0.8719 0.0083 0.95% 开放申购 0.00% 购买
10 014408 创金合信兴选产业趋势混合A 基金吧 档案 0.8632 0.8632 0.8563 0.8563 0.0069 0.81% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004038 中银富享定开债 基金吧 档案 1.1123 1.3478 1.1110 1.3465 0.0013 0.12% 暂停申购 0.80% 购买
2 003983 鹏华丰惠债券 基金吧 档案 1.1095 1.3436 1.1082 1.3423 0.0013 0.12% 限大额 0.08% 购买
3 002445 兴业丰泰债券A 基金吧 档案 1.0230 1.3230 1.0220 1.3220 0.0010 0.10% 限大额 0.06% 购买
4 000298 中海纯债债券A 基金吧 档案 1.1750 1.4320 1.1740 1.4310 0.0010 0.09% 开放申购 0.08% 购买
5 009403 平安惠盈纯债C 基金吧 档案 1.2620 1.2840 1.2610 1.2830 0.0010 0.08% 限大额 0.00% 购买
6 020891 易方达安丰六个月持有债券A 基金吧 档案 1.0666 1.0666 1.0657 1.0657 0.0009 0.08% 开放申购 0.02% 购买
7 020892 易方达安丰六个月持有债券C 基金吧 档案 1.0610 1.0610 1.0602 1.0602 0.0008 0.08% 开放申购 0.00% 购买
8 000728 工银目标收益一年定开C 基金吧 档案 1.5060 1.5520 1.5050 1.5510 0.0010 0.07% 暂停申购 0.00% 购买
9 000077 工银信用纯债一年定开债C 基金吧 档案 1.8020 1.8020 1.8010 1.8010 0.0010 0.06% 暂停申购 0.00% 购买
10 021824 东海鑫兴30天持有债券A 基金吧 档案 1.0596 1.0596 1.0590 1.0590 0.0006 0.06% 开放申购 0.04% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159981 能源化工ETF建信 基金吧 档案 1.8192 1.8192 1.8071 1.8071 0.0121 0.67% 场内交易 -- 购买
2 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 基金吧 档案 0.7538 0.7538 0.7491 0.7491 0.0047 0.63% 暂停申购 0.15% 购买
3 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 基金吧 档案 0.7357 0.7357 0.7311 0.7311 0.0046 0.63% 暂停申购 0.00% 购买
4 028277 华夏中证REITs全收益指数A 基金吧 档案 1.0092 1.0092 1.0072 1.0072 0.0020 0.20% 开放申购 0.03% 购买
5 028278 华夏中证REITs全收益指数C 基金吧 档案 1.0086 1.0086 1.0066 1.0066 0.0020 0.20% 开放申购 0.00% 购买
6 028272 中金中证REITs全收益指数A 基金吧 档案 1.0108 1.0108 1.0089 1.0089 0.0019 0.19% 开放申购 0.03% 购买
7 028273 中金中证REITs全收益指数C 基金吧 档案 1.0103 1.0103 1.0084 1.0084 0.0019 0.19% 开放申购 0.00% 购买
8 028251 易方达中证REITs全收益指数A 基金吧 档案 1.0066 1.0066 1.0048 1.0048 0.0018 0.18% 开放申购 0.03% 购买
9 028252 易方达中证REITs全收益指数C 基金吧 档案 1.0060 1.0060 1.0042 1.0042 0.0018 0.18% 开放申购 0.00% 购买
10 159798 消费ETF易方达 基金吧 档案 0.8447 0.8447 0.8433 0.8433 0.0014 0.17% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.1973 2.1973 2.2159 2.2159 -0.0186 -0.84% 限大额 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.1755 2.1755 2.1940 2.1940 -0.0185 -0.84% 限大额 0.00% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 3.8601 5.6501 3.9353 5.7253 -0.0752 -1.91% 限大额 0.15% 购买
4 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 基金吧 档案 0.8472 0.8472 0.8689 0.8689 -0.0217 -2.50% 开放申购 0.08% 购买
5 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 基金吧 档案 0.8447 0.8447 0.8664 0.8664 -0.0217 -2.50% 开放申购 0.00% 购买
6 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 基金吧 档案 0.8969 0.8969 0.9202 0.9202 -0.0233 -2.53% 开放申购 0.08% 购买
7 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 基金吧 档案 0.8948 0.8948 0.9181 0.9181 -0.0233 -2.54% 开放申购 0.00% 购买
8 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 0.8097 0.8097 0.8329 0.8329 -0.0232 -2.79% 开放申购 1.50% 购买
9 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1205 0.1205 0.1240 0.1240 -0.0035 -2.82% 开放申购 1.50% 购买
10 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.8604 0.8604 0.8859 0.8859 -0.0255 -2.88% 开放申购 1.50% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 028719 中信建投安睿均衡多元配置3个月持有混合发起式(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9992 0.9992 0.9996 0.9996 -0.0004 -0.04% 封闭期 0.05% 购买
2 028720 中信建投安睿均衡多元配置3个月持有混合发起式(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9991 0.9991 0.9995 0.9995 -0.0004 -0.04% 封闭期 0.00% 购买
3 026928 申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9952 0.9952 0.9968 0.9968 -0.0016 -0.16% 开放申购 0.00% 购买
4 026927 申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9966 0.9966 0.9983 0.9983 -0.0017 -0.17% 开放申购 0.05% 购买
5 024496 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0095 1.0095 1.0113 1.0113 -0.0018 -0.18% 开放申购 0.00% 购买
6 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0127 1.0127 1.0146 1.0146 -0.0019 -0.19% 开放申购 0.04% 购买
7 025913 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9929 0.9929 0.9950 0.9950 -0.0021 -0.21% 开放申购 0.08% 购买
8 025914 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9902 0.9902 0.9924 0.9924 -0.0022 -0.22% 开放申购 0.00% 购买
9 026347 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9887 0.9887 0.9912 0.9912 -0.0025 -0.25% 开放申购 0.05% 购买
10 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9859 0.9859 0.9884 0.9884 -0.0025 -0.25% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 013835 中加优享纯债债券C 3.2341 3.2341 223.05% 223.41% 227.11% 225.20% 225.69% 227.44% 223.41% 0.00% 购买
3 002910 易方达供给改革混合 7.2181 7.2181 -11.37% 52.33% 132.97% 178.51% 180.19% 95.88% 621.81% 0.15% 购买
4 021179 易方达产业机遇混合A 2.6958 2.6958 -11.88% 46.80% 122.98% 161.17% -- 91.27% 169.58% 0.15% 购买
5 021180 易方达产业机遇混合C 2.6674 2.6674 -11.99% 46.44% 121.88% 158.59% -- 90.51% 166.74% 0.00% 购买
6 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 24.82% 28.30% 102.30% 84.83% 61.41% 102.43% 113.06% 0.00% 购买
7 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 24.70% 28.12% 101.64% 84.13% 60.39% 101.78% 103.73% 0.00% 购买
8 501018 南方原油A -- -- 24.71% 25.61% 96.11% 81.38% 57.65% 97.10% 118.35% 0.12% 购买
9 006476 南方原油C -- -- 24.63% 25.42% 95.54% 80.02% 54.41% 96.67% 49.93% 0.00% 购买
10 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 23.48% 25.68% 91.58% 74.93% 51.06% 93.43% 107.12% 0.12% 购买
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单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 7.6474 8.0898 -15.67% 22.83% 69.73% 184.57% 228.95% 55.88% 791.91% 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C 7.4646 7.9211 -15.75% 22.58% 69.07% 182.25% 225.00% 55.38% 128.84% 0.00% 购买
3 002289 华商改革创新股票A 4.7686 4.7686 -21.25% 27.62% 68.81% 133.59% 168.14% 58.43% 376.86% 0.15% 购买
4 016052 华商改革创新股票C 4.6241 4.6241 -21.37% 27.15% 67.70% 130.66% 161.90% 57.56% 92.92% 0.00% 购买
5 005628 汇安趋势动力股票A 2.1650 2.1650 -22.51% 20.02% 60.51% 80.58% 73.13% 59.50% 116.50% 0.15% 购买
6 005629 汇安趋势动力股票C 2.0694 2.0694 -22.60% 19.72% 59.73% 78.80% 70.56% 58.85% 106.94% 0.00% 购买
7 014736 创金合信专精特新股票发起A 2.4137 2.4137 -30.81% 8.58% 53.96% 128.92% 134.27% 39.33% 141.37% 0.15% 购买
8 014737 创金合信专精特新股票发起C 2.3575 2.3575 -30.90% 8.32% 53.21% 126.68% 130.79% 38.79% 135.75% 0.00% 购买
9 006502 财通集成电路产业股票A 5.2869 5.2869 -20.78% -9.04% 52.42% 180.25% 272.40% 33.65% 428.69% 0.15% 购买
10 020775 国寿安保产业升级股票发起式A 1.8994 1.8994 -12.64% -10.13% 51.61% 87.50% -- 41.70% 89.94% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 7.2181 7.2181 -11.37% 52.33% 132.97% 178.51% 180.19% 95.88% 621.81% 0.15% 购买
3 021179 易方达产业机遇混合A 2.6958 2.6958 -11.88% 46.80% 122.98% 161.17% -- 91.27% 169.58% 0.15% 购买
4 021180 易方达产业机遇混合C 2.6674 2.6674 -11.99% 46.44% 121.88% 158.59% -- 90.51% 166.74% 0.00% 购买
5 004320 前海开源沪港深乐享生活 4.7042 4.7042 -18.91% -17.99% 86.15% 226.50% 250.15% 37.63% 370.42% 0.15% 购买
6 001411 诺安创新驱动混合A 2.3720 2.4870 -17.21% 41.53% 79.83% 123.98% 181.38% 72.76% 165.11% 0.15% 购买
7 002051 诺安创新驱动混合C 2.3400 2.4550 -17.23% 41.39% 79.59% 123.50% 180.58% 72.57% 159.06% 0.15% 购买
8 005844 东方人工智能主题混合A 2.5928 2.5928 -27.03% 33.01% 76.05% 158.30% 159.25% 59.70% 159.28% 0.15% 购买
9 017811 东方人工智能主题混合C 2.5569 2.5569 -27.10% 32.74% 75.35% 156.25% 156.18% 59.19% 176.63% 0.00% 购买
10 018358 华富数字经济混合A 2.3851 2.3851 -21.93% -3.59% 73.00% 176.31% 164.95% 45.87% 138.51% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013835 中加优享纯债债券C 3.2341 3.2341 223.05% 223.41% 227.11% 225.20% 225.69% 227.44% 223.41% 0.00% 购买
2 005273 华商可转债债券A 2.5010 2.5010 -5.62% 16.15% 32.65% 62.03% 65.53% 25.49% 150.10% 0.08% 购买
3 005284 华商可转债债券C 2.4251 2.4251 -5.71% 15.92% 32.12% 60.74% 63.55% 25.09% 142.51% 0.00% 购买
4 002924 华商瑞鑫定开债 -- -- 0.99% 13.46% 27.78% 58.44% 57.47% 27.08% 156.20% 0.08% 购买
5 630009 华商稳定增利债券A 2.4910 2.8210 0.28% 12.46% 23.38% 35.60% 39.55% 19.59% 212.87% 0.08% 购买
6 630109 华商稳定增利债券C 2.3310 2.6510 0.13% 12.23% 22.81% 34.51% 37.85% 19.17% 192.68% 0.00% 购买
7 016028 兴华安悦纯债C 1.2071 1.2950 18.60% 19.30% 19.76% 21.28% 27.62% 20.90% 31.22% 0.00% 购买
8 016027 兴华安悦纯债A 1.2146 1.3026 18.41% 19.17% 19.72% 21.49% 28.09% 20.82% 31.96% 0.08% 购买
9 003809 招商招顺纯债A 1.3682 1.5407 1.07% 1.74% 19.36% 21.64% 26.06% 18.93% 60.46% 0.08% 购买
10 003810 招商招顺纯债C 1.3548 1.4468 1.03% 1.64% 19.12% 21.15% 25.30% 18.74% 47.26% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 19.43% 28.57% 62.03% 53.26% 45.01% 58.56% 253.17% 0.00% 购买
2 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 19.30% 28.33% 61.47% 52.22% 43.60% 58.11% 243.82% 0.00% 购买
3 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E -- -- 19.25% 28.28% 61.24% 51.57% -- 57.90% 52.23% 0.00% 购买
4 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 0.7566 2.2698 -28.27% 21.59% 59.07% -- -- 46.06% 126.98% -- 购买
5 589020 科创半导体设备ETF鹏华 0.8906 1.7812 -28.23% 22.21% 58.64% -- -- 46.53% 78.12% -- 购买
6 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 -- -- 14.32% 20.49% 58.56% 47.33% 31.53% 56.29% 32.95% 0.00% 购买
7 588170 科创半导体ETF华夏 0.7320 2.1960 -28.41% 21.78% 58.50% -- -- 46.14% 119.60% -- 购买
8 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 -- -- 14.29% 20.33% 58.11% 46.31% 29.47% 55.95% 30.87% 0.00% 购买
9 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 13.39% 19.21% 55.79% 46.28% 32.84% 53.30% 27.75% 0.00% 购买
10 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.7834 1.7834 -26.51% 19.66% 53.83% -- -- 41.55% 78.34% 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 24.82% 28.30% 102.30% 84.83% 61.41% 102.43% 113.06% 0.00% 购买
2 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 24.70% 28.12% 101.64% 84.13% 60.39% 101.78% 103.73% 0.00% 购买
3 501018 南方原油A -- -- 24.71% 25.61% 96.11% 81.38% 57.65% 97.10% 118.35% 0.12% 购买
4 006476 南方原油C -- -- 24.63% 25.42% 95.54% 80.02% 54.41% 96.67% 49.93% 0.00% 购买
5 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 23.48% 25.68% 91.58% 74.93% 51.06% 93.43% 107.12% 0.12% 购买
6 003321 易方达原油C类人民币 -- -- 23.39% 25.50% 91.02% 74.35% 50.09% 92.98% 98.11% 0.00% 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- 23.57% 23.98% 89.02% 75.07% 50.88% 90.41% 147.78% 0.12% 购买
8 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- -11.34% 5.40% 65.57% 88.37% 81.00% 53.86% 143.82% 0.00% 购买
9 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- -11.34% 5.40% 65.57% 88.37% 81.00% 53.86% 143.82% 0.00% 购买
10 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A -- -- -7.84% 13.53% 63.28% 102.50% 200.70% 53.96% 565.78% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- -10.12% 6.24% 30.52% 79.24% 88.29% 25.80% 50.69% 0.12% 购买
2 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- -10.21% 6.03% 30.00% 77.82% 86.05% 25.39% 47.61% 0.00% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- -12.81% 5.87% 29.37% 85.95% 97.24% 24.58% 69.27% 0.12% 购买
4 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- -12.88% 5.71% 28.98% 84.84% 95.48% 24.29% 67.19% 0.00% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- -11.89% 6.27% 28.81% 87.58% 98.54% 23.90% 66.14% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- -11.96% 6.10% 28.43% 86.44% 96.77% 23.60% 63.73% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- -16.93% -1.78% 23.55% 81.11% 82.72% 15.92% 52.57% 0.15% 购买
8 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- -17.01% -1.98% 23.07% 79.66% 80.53% 15.54% 59.39% 0.00% 购买
9 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y -- -- -8.13% -2.89% 19.32% 47.92% -- 12.13% 48.71% 0.00% 购买
10 018314 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A -- -- -8.18% -2.98% 19.07% 47.31% -- 11.95% 47.59% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-10-22
万份收益|7日年化		 2026-10-21
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 001386 天弘弘运宝货币A 基金吧 档案 0.8692 1.1210% 0.2009 1.0400% 2015-08-13 李一纯 0.00% 购买
2 675072 西部利得天添金货币B 基金吧 档案 0.8127 1.2440% 0.2581 0.9520% 2016-12-05 张英 0.00% 购买
3 001391 天弘弘运宝货币B 基金吧 档案 0.8007 0.8690% 0.1322 0.7880% 2015-08-13 李一纯 0.00% 购买
4 675071 西部利得天添金货币A 基金吧 档案 0.7451 1.0000% 0.1922 0.7090% 2016-12-05 张英 0.00% 购买
5 620011 金元顺安金元宝货币B 基金吧 档案 0.6623 1.2700% 0.4032 1.2620% 2014-08-01 苏利华等 0.00% 购买
6 620010 金元顺安金元宝货币A 基金吧 档案 0.5966 1.0370% 0.3374 1.0290% 2014-08-01 苏利华等 0.00% 购买
7 420106 天弘现金管家货币B 基金吧 档案 0.5911 1.2530% 0.2940 1.2270% 2012-06-20 刘莹等 0.00% 购买
8 004120 国富安享货币B 基金吧 档案 0.5730 1.2270% 0.3693 1.2360% 2017-05-22 王莉等 0.00% 购买
9 420006 天弘现金管家货币A 基金吧 档案 0.5255 1.0100% 0.2278 0.9840% 2012-06-20 刘莹等 0.00% 购买
10 001251 天弘现金管家货币D 基金吧 档案 0.5254 1.0100% 0.2281 0.9840% 2015-05-05 刘莹等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-10-22

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-10-22
单位净值|累计净值		 2026-10-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-10-22

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-10-22
单位净值|累计净值		 2026-10-21
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159981 能源化工ETF建信 基金吧 1.8192 1.8192 1.8071 1.8071 0.0121 0.67%
2 159798 消费ETF易方达 基金吧 0.8447 0.8447 0.8433 0.8433 0.0014 0.17%
3 159670 消费50ETF国联安 基金吧 0.8516 0.8516 0.8503 0.8503 0.0013 0.15%
4 515650 消费50ETF富国 基金吧 1.0481 1.0481 1.0467 1.0467 0.0014 0.13%
5 159530 机器人ETF易方达 基金吧 1.2143 1.2143 1.2136 1.2136 0.0007 0.06%
6 159278 机器人ETF鹏华 基金吧 0.8637 0.8637 0.8632 0.8632 0.0005 0.06%
7 159048 机器人ETF大成 基金吧 0.7861 0.7861 0.7856 0.7856 0.0005 0.06%
8 159050 机器人ETF广发 基金吧 0.7774 0.7774 0.7769 0.7769 0.0005 0.06%
9 159559 机器人ETF景顺 基金吧 1.0985 1.0985 1.0979 1.0979 0.0006 0.05%
10 159039 机器人ETF华安 基金吧 0.7606 0.7606 0.7602 0.7602 0.0004 0.05%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-10-22
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 7.6474 10-22 -3.47% -6.87% -23.20% -15.67% 22.83% 69.73% 228.95% 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 7.4646 10-22 -3.47% -6.88% -23.22% -15.75% 22.58% 69.07% 225.00% 0.00% 购买
3 002289 华商改革创新股票A 股票型 4.7686 10-22 -3.06% -7.23% -17.86% -21.25% 27.62% 68.81% 168.14% 0.15% 购买
4 016052 华商改革创新股票C 股票型 4.6241 10-22 -3.06% -7.24% -17.90% -21.37% 27.15% 67.70% 161.90% 0.00% 购买
5 005628 汇安趋势动力股票A 股票型 2.1650 10-22 -4.40% -11.07% -24.35% -22.51% 20.02% 60.51% 73.13% 0.15% 购买
6 005629 汇安趋势动力股票C 股票型 2.0694 10-22 -4.40% -11.08% -24.38% -22.60% 19.72% 59.73% 70.56% 0.00% 购买
7 014736 创金合信专精特新股票发起A 股票型 2.4137 10-22 -4.64% -11.72% -29.34% -30.81% 8.58% 53.96% 134.27% 0.15% 购买
8 014737 创金合信专精特新股票发起C 股票型 2.3575 10-22 -4.64% -11.72% -29.37% -30.90% 8.32% 53.21% 130.79% 0.00% 购买
9 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 5.2869 10-22 -5.71% -8.16% -31.17% -20.78% -9.04% 52.42% 272.40% 0.15% 购买
10 020775 国寿安保产业升级股票发起式A 股票型 1.8994 10-22 -2.59% -1.59% -14.02% -12.64% -10.13% 51.61% -- 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 7.2181 10-22 -2.97% -4.91% -12.00% -11.37% 52.33% 132.97% 180.19% 0.15% 购买
2 021179 易方达产业机遇混合A 混合型-偏股 2.6958 10-22 -3.18% -5.25% -12.66% -11.88% 46.80% 122.98% -- 0.15% 购买
3 021180 易方达产业机遇混合C 混合型-偏股 2.6674 10-22 -3.18% -5.26% -12.70% -11.99% 46.44% 121.88% -- 0.00% 购买
4 004320 前海开源沪港深乐享生活 混合型-灵活 4.7042 10-22 -6.56% -7.24% -31.89% -18.91% -17.99% 86.15% 250.15% 0.15% 购买
5 001411 诺安创新驱动混合A 混合型-灵活 2.3720 10-22 -2.15% -1.82% -17.58% -17.21% 41.53% 79.83% 181.38% 0.15% 购买
6 002051 诺安创新驱动混合C 混合型-灵活 2.3400 10-22 -2.13% -1.85% -17.58% -17.23% 41.39% 79.59% 180.58% 0.15% 购买
7 005844 东方人工智能主题混合A 混合型-偏股 2.5928 10-22 -4.54% -12.51% -24.28% -27.03% 33.01% 76.05% 159.25% 0.15% 购买
8 017811 东方人工智能主题混合C 混合型-偏股 2.5569 10-22 -4.54% -12.52% -24.30% -27.10% 32.74% 75.35% 156.18% 0.00% 购买
9 018358 华富数字经济混合A 混合型-偏股 2.3851 10-22 -4.32% -4.00% -23.65% -21.93% -3.59% 73.00% 164.95% 0.15% 购买
10 018359 华富数字经济混合C 混合型-偏股 2.3538 10-22 -4.32% -4.00% -23.66% -22.00% -3.77% 72.34% 161.82% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.5010 10-22 -0.02% 0.99% -0.56% -5.62% 16.15% 32.65% 65.53% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.4251 10-22 -0.02% 0.98% -0.59% -5.71% 15.92% 32.12% 63.55% 0.00% 购买
3 630009 华商稳定增利债券A 债券型-混合二级 2.4910 10-22 -0.08% 0.44% 0.77% 0.28% 12.46% 23.38% 39.55% 0.08% 购买
4 630109 华商稳定增利债券C 债券型-混合二级 2.3310 10-22 -0.09% 0.39% 0.69% 0.13% 12.23% 22.81% 37.85% 0.00% 购买
5 016028 兴华安悦纯债C 债券型-长债 1.2071 10-22 0.00% 0.24% 18.20% 18.60% 19.30% 19.76% 27.62% 0.00% 购买
6 016027 兴华安悦纯债A 债券型-长债 1.2146 10-22 0.00% 0.22% 17.98% 18.41% 19.17% 19.72% 28.09% 0.08% 购买
7 003809 招商招顺纯债A 债券型-长债 1.3682 10-22 -0.01% 0.13% 0.41% 1.07% 1.74% 19.36% 26.06% 0.08% 购买
8 003810 招商招顺纯债C 债券型-长债 1.3548 10-22 -0.01% 0.13% 0.40% 1.03% 1.64% 19.12% 25.30% 0.00% 购买
9 630007 华商稳健双利债券A 债券型-混合二级 1.8320 10-22 -0.05% 0.44% 0.55% 0.00% 9.05% 15.08% 27.48% 0.08% 购买
10 630107 华商稳健双利债券B 债券型-混合二级 1.8040 10-22 -0.06% 0.39% 0.50% -0.11% 8.87% 14.61% 25.93% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 1.7834 10-22 -4.66% -11.96% -25.39% -26.51% 19.66% 53.83% -- 0.10% 购买
2 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 1.7794 10-22 -4.66% -11.96% -25.41% -26.54% 19.54% 53.53% -- 0.00% 购买
3 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 指数型-海外股票 3.2692 10-21 -0.39% -0.27% 9.26% 18.03% 25.72% 52.98% 34.42% 0.00% 购买
4 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 指数型-海外股票 3.2765 10-21 -0.40% -0.27% 9.25% 18.00% 25.65% 52.75% -- 0.00% 购买
5 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 指数型-海外股票 2.9515 10-22 -3.57% -2.46% -20.86% -20.88% 2.43% 51.82% 198.25% 0.12% 购买
6 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 指数型-海外股票 2.9465 10-22 -3.57% -2.46% -20.87% -20.90% 2.38% 51.66% -- 0.00% 购买
7 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 指数型-海外股票 2.9292 10-22 -3.57% -2.47% -20.88% -20.93% 2.29% 51.43% 196.00% 0.00% 购买
8 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 1.8701 10-22 -4.65% -11.92% -25.19% -26.00% 18.17% 50.98% -- 0.12% 购买
9 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 1.8657 10-22 -4.65% -11.92% -25.20% -26.03% 18.05% 50.68% -- 0.00% 购买
10 021532 天弘半导体设备指数A 指数型-股票 2.4878 10-22 -3.77% -10.52% -24.28% -27.02% 16.94% 50.28% -- 0.10% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.1980 10-21 2.6100% -2.27% -11.62% -9.06% 11.52% 59.51% 196.23% 0.16% 购买
2 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.1610 10-21 2.5600% -2.26% -11.65% -9.13% 11.33% 58.90% 192.03% 0.00% 购买
3 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII-混合灵活 2.4260 10-21 2.0600% -3.19% -14.46% -12.29% 3.23% 56.82% 69.41% 0.15% 购买
4 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 6.5148 10-21 1.0000% -2.65% -8.00% -8.82% 11.20% 54.64% 181.62% 0.15% 购买
5 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 6.4583 10-21 1.0000% -2.66% -8.04% -8.91% 10.95% 53.98% -- 0.00% 购买
6 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.6120 10-21 1.2200% -4.88% -10.98% -8.57% 5.01% 53.31% 128.52% 0.15% 购买
7 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.5728 10-21 1.2200% -4.89% -11.02% -8.66% 4.79% 52.62% -- 0.00% 购买
8 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 3.3838 10-21 1.4500% -2.14% -13.14% -18.81% -1.14% 46.35% 265.34% 0.15% 购买
9 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 3.5937 10-21 1.2200% -2.91% -16.08% -16.55% 9.39% 45.84% 228.94% 0.15% 购买
10 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 3.3129 10-21 1.4500% -2.15% -13.18% -18.92% -1.40% 45.58% 260.37% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.5069 10-21 -0.37% -2.40% -9.68% -10.12% 6.24% 30.52% 88.29% 0.12% 购买
2 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4761 10-21 -0.37% -2.41% -9.71% -10.21% 6.03% 30.00% 86.05% 0.00% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6927 10-21 -0.26% -2.88% -12.75% -12.81% 5.87% 29.37% 97.24% 0.12% 购买
4 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.6719 10-21 -0.26% -2.89% -12.77% -12.88% 5.71% 28.98% 95.48% 0.00% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6614 10-21 -0.37% -2.83% -11.83% -11.89% 6.27% 28.81% 98.54% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.6373 10-21 -0.37% -2.84% -11.86% -11.96% 6.10% 28.43% 96.77% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.5257 10-21 -0.19% -2.75% -14.50% -16.93% -1.78% 23.55% 82.72% 0.15% 购买
8 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y FOF-均衡型 1.4841 10-20 -0.56% -3.23% -9.99% -8.13% -2.89% 19.32% -- 0.00% 购买
9 018314 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.4759 10-20 -0.57% -3.24% -10.01% -8.18% -2.98% 19.07% -- 0.12% 购买
10 008168 汇添富聚焦成长三个月混合FOF FOF-均衡型 1.3178 10-20 -0.05% -1.52% -3.31% -1.41% 5.08% 18.32% 72.19% 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
022164西部利得央企优选股票A1.0605 10-22-0.95%9.86%-0.13%7.16%--4.17%30.68%0.15%查看详情
022165西部利得央企优选股票C1.0519 10-22-0.98%9.76%-0.33%6.74%--3.85%29.71%0.00%查看详情
011824浙商汇金量化臻选股票A1.1536 10-22-3.17%9.69%-5.44%-0.59%46.38%-1.30%15.36%0.15%查看详情
011825浙商汇金量化臻选股票C1.1233 10-22-3.21%9.55%-5.68%-1.09%44.18%-1.71%12.33%0.00%查看详情
001628招商体育文化休闲股票A1.6110 10-22-4.22%9.00%-17.60%-13.01%21.77%-15.79%61.10%0.15%查看详情
010469圆信永丰聚优股票A1.2044 10-22-4.44%8.89%-4.31%-7.52%36.66%-3.62%20.44%0.15%查看详情
010470圆信永丰聚优股票C1.1781 10-22-4.48%8.78%-4.50%-7.90%35.03%-3.93%17.81%0.00%查看详情
015395招商体育文化休闲股票C1.5520 10-22-4.26%8.76%-17.93%-13.73%18.84%-16.33%4.30%0.00%查看详情
011373招商前沿医疗保健股票A0.7590 10-22-16.35%8.12%19.92%17.71%29.97%31.16%-24.10%0.15%查看详情
011374招商前沿医疗保健股票C0.7275 10-22-16.42%7.89%19.44%16.77%26.87%30.33%-27.25%0.00%查看详情
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基金名称成立来费率操作
摩根标普500指数(QDII)人民币A70.94%0.12%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币C52.51%0.00%购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A69.16%0.10%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A75.54%0.12%购买
鹏华丰禄债券61.96%0.08%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A129.32%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C128.27%0.00%购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币244.99%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
南方标普红利低波50ETF联接A93.57%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A110.68%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-61.83%0.00%购买
南方中证500ETF联接(LOF)A109.01%0.12%购买
易方达沪深300ETF联接A67.05%0.12%购买
财通集成电路产业股票C396.39%0.00%购买
东财通信C226.57%0.00%购买
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C77.94%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
国泰黄金ETF联接A217.38%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C188.76%0.00%购买
易方达供给改革混合621.81%0.15%购买
永赢科技智选混合发起C324.61%0.00%购买
信澳业绩驱动混合C102.61%0.00%购买
财通成长优选混合A445.90%0.15%购买
财通成长优选混合C212.80%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C88.44%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
中信保诚稳悦债券C49.75%0.00%购买
东方添益债券77.17%0.08%购买
中信保诚稳达C36.48%0.00%购买
鹏华丰禄债券61.96%0.08%购买
华安安和债券C28.27%0.00%购买
长盛盛裕纯债D20.60%0.06%购买
国寿安保尊益信用纯债债券69.26%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券35.15%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
永赢天天利货币A1.3040%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.2870%0.00%购买
兴全天添益货币B1.2810%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.2580%0.00%购买
博时现金宝货币B1.2480%0.00%购买
创金合信货币C1.2480%0.00%购买
英大现金宝A1.2430%0.00%购买
平安金管家货币D1.2130%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
027975东兴增利债券A东兴基金债券型-混合二级26/08/24～26/10/23陈工文 李兵伟
561270家电龙头ETF鹏华鹏华基金指数型-股票26/08/24～26/11/20王力
027976东兴增利债券C东兴基金债券型-混合二级26/08/24～26/10/23陈工文 李兵伟
026920天弘中证港股通互联网指数A天弘基金指数型-股票26/08/25～26/11/20林心龙
026921天弘中证港股通互联网指数C天弘基金指数型-股票26/08/25～26/11/20林心龙
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★132.97%
2华商改革创新股票A★★★★★68.81%
3易方达科益混合A★★★★★46.47%
4易方达科益混合C★★★★★45.14%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★132.97%
2前海开源沪港深乐享★★★★★86.15%
3诺安创新驱动混合A★★★★★79.83%
4东方人工智能主题混★★★★★76.05%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★132.97%
2国富全球科技互联混★★★★★63.28%
3广发道琼斯石油指数★★★★★62.03%
4广发道琼斯石油指数★★★★★61.47%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★132.97%
2诺安创新驱动混合A★★★★★79.83%
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2申万菱信智能驱动-15.75%22.58%69.07%
3华商改革创新股票-21.25%27.62%68.81%
4华商改革创新股票-21.37%27.15%67.70%
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序号简称近3月近6月近1年
1中加优享纯债债券223.05%223.41%227.11%
2华商可转债债券A-5.62%16.15%32.65%
3华商可转债债券C-5.71%15.92%32.12%
4华商稳定增利债券0.28%12.46%23.38%
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序号简称近3月近6月近1年
1易方达供给改革混-11.37%52.33%132.97%
2易方达产业机遇混-11.88%46.80%122.98%
3易方达产业机遇混-11.99%46.44%121.88%
4前海开源沪港深乐-18.91%-17.99%86.15%
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序号简称近3月近6月近1年
1华夏上证科创板半-26.51%19.66%53.83%
2华夏上证科创板半-26.54%19.54%53.53%
3华泰柏瑞上证科创-26.00%18.17%50.98%
4华泰柏瑞上证科创-26.03%18.05%50.68%
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5中欧瑞博优优1号开放中2026-10-21-17.16%-19.90%-2.14%
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