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单位净值|累计净值		 2022-09-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161721 招商沪深300地产等权重指数A 估算图 基金吧 档案 0.6890 1.3644 0.6684 1.3515 0.0206 3.08% 开放申购 0.10% 购买
2 013273 招商沪深300地产等权重指数C 估算图 基金吧 档案 0.6884 0.6884 0.6679 0.6679 0.0205 3.07% 开放申购 0.00% 购买
3 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.9680 0.9680 0.9460 0.9460 0.0220 2.33% 开放申购 0.00% 购买
4 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.9780 1.7240 0.9560 1.7100 0.0220 2.30% 开放申购 0.12% 购买
5 007674 工银产业升级股票A 估算图 基金吧 档案 1.3233 1.3233 1.2946 1.2946 0.0287 2.22% 暂停申购 0.15% 购买
6 007675 工银产业升级股票C 估算图 基金吧 档案 1.2943 1.2943 1.2662 1.2662 0.0281 2.22% 暂停申购 0.00% 购买
7 001719 工银国家战略股票 估算图 基金吧 档案 2.2650 2.2650 2.2200 2.2200 0.0450 2.03% 开放申购 0.15% 购买
8 005711 永赢惠添利灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.6217 1.7817 1.5901 1.7501 0.0316 1.99% 开放申购 0.15% 购买
9 160218 国泰国证房地产行业指数A 估算图 基金吧 档案 0.8748 1.7305 0.8586 1.7143 0.0162 1.89% 开放申购 0.10% 购买
10 015042 国泰国证房地产行业指数C 估算图 基金吧 档案 0.8732 0.8732 0.8571 0.8571 0.0161 1.88% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-09-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161721 招商沪深300地产等权重指数A 估算图 基金吧 档案 0.6890 1.3644 0.6684 1.3515 0.0206 3.08% 开放申购 0.10% 购买
2 013273 招商沪深300地产等权重指数C 估算图 基金吧 档案 0.6884 0.6884 0.6679 0.6679 0.0205 3.07% 开放申购 0.00% 购买
3 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.9680 0.9680 0.9460 0.9460 0.0220 2.33% 开放申购 0.00% 购买
4 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.9780 1.7240 0.9560 1.7100 0.0220 2.30% 开放申购 0.12% 购买
5 007674 工银产业升级股票A 估算图 基金吧 档案 1.3233 1.3233 1.2946 1.2946 0.0287 2.22% 暂停申购 0.15% 购买
6 007675 工银产业升级股票C 估算图 基金吧 档案 1.2943 1.2943 1.2662 1.2662 0.0281 2.22% 暂停申购 0.00% 购买
7 001719 工银国家战略股票 估算图 基金吧 档案 2.2650 2.2650 2.2200 2.2200 0.0450 2.03% 开放申购 0.15% 购买
8 160218 国泰国证房地产行业指数A 估算图 基金吧 档案 0.8748 1.7305 0.8586 1.7143 0.0162 1.89% 开放申购 0.10% 购买
9 015042 国泰国证房地产行业指数C 估算图 基金吧 档案 0.8732 0.8732 0.8571 0.8571 0.0161 1.88% 开放申购 0.00% 购买
10 006658 财通中证香港红利等权指数A 估算图 基金吧 档案 0.7065 0.7065 0.6949 0.6949 0.0116 1.67% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-09-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005711 永赢惠添利灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.6217 1.7817 1.5901 1.7501 0.0316 1.99% 开放申购 0.15% 购买
2 012530 永赢惠添盈一年持有混合 估算图 基金吧 档案 0.8671 0.8671 0.8516 0.8516 0.0155 1.82% 开放申购 0.15% 购买
3 007944 永赢乾元三年定开 估算图 基金吧 档案 1.0344 1.0344 1.0164 1.0164 0.0180 1.77% 暂停申购 0.15% 购买
4 007084 天治转型升级混合 估算图 基金吧 档案 1.3093 1.3093 1.2877 1.2877 0.0216 1.68% 开放申购 0.15% 购买
5 009500 国寿安保高股息混合A 估算图 基金吧 档案 0.8873 0.8873 0.8739 0.8739 0.0134 1.53% 暂停申购 0.15% 购买
6 009501 国寿安保高股息混合C 估算图 基金吧 档案 0.8820 0.8820 0.8687 0.8687 0.0133 1.53% 暂停申购 0.00% 购买
7 001614 东方区域发展混合 估算图 基金吧 档案 1.0202 1.0202 1.0054 1.0054 0.0148 1.47% 开放申购 0.15% 购买
8 011203 永赢惠添益混合A 估算图 基金吧 档案 0.8506 0.8506 0.8384 0.8384 0.0122 1.46% 开放申购 0.15% 购买
9 011204 永赢惠添益混合C 估算图 基金吧 档案 0.8454 0.8454 0.8333 0.8333 0.0121 1.45% 开放申购 0.00% 购买
10 011906 安信价值启航混合C 估算图 基金吧 档案 0.9957 0.9957 0.9819 0.9819 0.0138 1.41% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-09-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 002522 永赢双利债券C 估算图 基金吧 档案 1.2869 1.2999 1.2817 1.2947 0.0052 0.41% 开放申购 0.00% 购买
2 002521 永赢双利债券A 估算图 基金吧 档案 1.2946 3.1446 1.2894 3.1394 0.0052 0.40% 开放申购 0.08% 购买
3 006061 红土创新增强收益债券A 估算图 基金吧 档案 1.3481 1.3481 1.3431 1.3431 0.0050 0.37% 开放申购 0.08% 购买
4 006064 红土创新增强收益债券C 估算图 基金吧 档案 1.3458 1.3458 1.3409 1.3409 0.0049 0.37% 开放申购 0.00% 购买
5 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.4130 1.7550 1.4080 1.7500 0.0050 0.36% 开放申购 0.08% 购买
6 006057 鹏华丰和债券(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.2750 1.2750 1.2710 1.2710 0.0040 0.31% 开放申购 0.00% 购买
7 020019 国泰双利债券A 估算图 基金吧 档案 1.6690 1.9350 1.6650 1.9310 0.0040 0.24% 开放申购 0.10% 购买
8 003401 工银可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.2939 1.2939 1.2908 1.2908 0.0031 0.24% 限大额 0.08% 购买
9 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 估算图 基金吧 档案 1.0353 1.0353 1.0330 1.0330 0.0023 0.22% 开放申购 0.08% 购买
10 000081 天治可转债增强债券C 估算图 基金吧 档案 1.4520 1.4520 1.4490 1.4490 0.0030 0.21% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-09-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161721 招商沪深300地产等权重指数A 估算图 基金吧 档案 0.6890 1.3644 0.6684 1.3515 0.0206 3.08% 开放申购 0.10% 购买
2 013273 招商沪深300地产等权重指数C 估算图 基金吧 档案 0.6884 0.6884 0.6679 0.6679 0.0205 3.07% 开放申购 0.00% 购买
3 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.9680 0.9680 0.9460 0.9460 0.0220 2.33% 开放申购 0.00% 购买
4 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.9780 1.7240 0.9560 1.7100 0.0220 2.30% 开放申购 0.12% 购买
5 160218 国泰国证房地产行业指数A 估算图 基金吧 档案 0.8748 1.7305 0.8586 1.7143 0.0162 1.89% 开放申购 0.10% 购买
6 015042 国泰国证房地产行业指数C 估算图 基金吧 档案 0.8732 0.8732 0.8571 0.8571 0.0161 1.88% 开放申购 0.00% 购买
7 006658 财通中证香港红利等权指数A 估算图 基金吧 档案 0.7065 0.7065 0.6949 0.6949 0.0116 1.67% 开放申购 0.12% 购买
8 006659 财通中证香港红利等权指数C 估算图 基金吧 档案 0.6992 0.6992 0.6877 0.6877 0.0115 1.67% 开放申购 0.00% 购买
9 006809 泰康香港银行指数A 估算图 基金吧 档案 0.8293 0.8293 0.8159 0.8159 0.0134 1.64% 开放申购 0.10% 购买
10 006810 泰康香港银行指数C 估算图 基金吧 档案 0.8180 0.8180 0.8048 0.8048 0.0132 1.64% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-09-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004643 南方房地产ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.7406 0.7406 0.7291 0.7291 0.0115 1.58% 开放申购 0.00% 购买
2 010989 南方房地产ETF联接E 估算图 基金吧 档案 0.7406 0.7406 0.7291 0.7291 0.0115 1.58% 开放申购 0.00% 购买
3 004642 南方房地产ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.7557 0.7557 0.7440 0.7440 0.0117 1.57% 开放申购 0.12% 购买
4 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8904 0.8904 0.8771 0.8771 0.0133 1.52% 开放申购 0.00% 购买
5 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8979 0.8979 0.8845 0.8845 0.0134 1.51% 开放申购 0.12% 购买
6 012713 建信沪深300红利ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9338 0.9338 0.9255 0.9255 0.0083 0.90% 开放申购 0.00% 购买
7 012712 建信沪深300红利ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9367 0.9367 0.9284 0.9284 0.0083 0.89% 开放申购 0.15% 购买
8 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 估算图 基金吧 档案 0.7717 0.7717 0.7650 0.7650 0.0067 0.88% 开放申购 0.00% 购买
9 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 估算图 基金吧 档案 0.7739 0.7739 0.7672 0.7672 0.0067 0.87% 开放申购 0.12% 购买
10 007910 大成有色金属期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9631 0.9631 0.9554 0.9554 0.0077 0.81% 限大额 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-09-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.8956 0.8956 0.8843 0.8843 0.0113 1.28% 场内交易 -- 购买
2 000075 华夏恒生ETF联接现汇 估算图 基金吧 档案 0.1441 0.1441 0.1436 0.1436 0.0005 0.35% 开放申购 0.00% 购买
3 161124 易方达香港小型股指数A 估算图 基金吧 档案 0.9098 0.9098 0.9076 0.9076 0.0022 0.24% 限大额 0.12% 购买
4 006263 易方达香港小型股指数C 估算图 基金吧 档案 0.9038 0.9038 0.9016 0.9016 0.0022 0.24% 限大额 0.00% 购买
5 000071 华夏恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0228 1.0228 1.0210 1.0210 0.0018 0.18% 开放申购 0.12% 购买
6 159920 华夏恒生ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.9948 1.0708 0.9930 1.0690 0.0018 0.18% 场内交易 -- 购买
7 006381 华夏恒生ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0111 1.0111 1.0094 1.0094 0.0017 0.17% 开放申购 0.00% 购买
8 010789 汇添富恒生指数C 估算图 基金吧 档案 0.7794 0.7794 0.7781 0.7781 0.0013 0.17% 开放申购 0.00% 购买
9 159823 嘉实恒生中国企业ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.6362 0.6362 0.6351 0.6351 0.0011 0.17% 场内交易 -- 购买
10 164705 汇添富恒生指数A 估算图 基金吧 档案 0.7801 0.9251 0.7789 0.9239 0.0012 0.15% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-09-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159707 华宝中证800地产ETF 估算图 基金吧 档案 0.9645 0.9645 0.9418 0.9418 0.0227 2.41% 场内交易 -- 购买
2 159768 银华中证内地地产主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.9021 0.9021 0.8810 0.8810 0.0211 2.40% 场内交易 -- 购买
3 512200 南方中证房地产ETF 估算图 基金吧 档案 0.7236 0.7236 0.7118 0.7118 0.0118 1.66% 场内交易 -- 购买
4 515060 华夏中证全指房地产ETF 估算图 基金吧 档案 0.9233 0.9233 0.9086 0.9086 0.0147 1.62% 场内交易 -- 购买
5 562390 银华中证中药ETF 估算图 基金吧 档案 0.9002 0.9002 0.8878 0.8878 0.0124 1.40% 场内交易 -- 购买
6 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 估算图 基金吧 档案 0.9454 0.9454 0.9326 0.9326 0.0128 1.37% 场内交易 -- 购买
7 159647 鹏华中证中药ETF 估算图 基金吧 档案 0.9028 0.9028 0.8908 0.8908 0.0120 1.35% 场内交易 -- 购买
8 512530 建信沪深300红利ETF 估算图 基金吧 档案 1.1621 1.1621 1.1507 1.1507 0.0114 0.99% 场内交易 -- 购买
9 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 估算图 基金吧 档案 0.9091 0.9091 0.9005 0.9005 0.0086 0.96% 场内交易 -- 购买
10 512750 嘉实中证锐联基本面ETF 估算图 基金吧 档案 1.0204 1.0204 1.0109 1.0109 0.0095 0.94% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2022-09-30
单位净值|累计净值		 2022-09-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.9780 1.7240 0.9560 1.7100 0.0220 2.30% 开放申购 0.12% 购买
2 160218 国泰国证房地产行业指数A 估算图 基金吧 档案 0.8748 1.7305 0.8586 1.7143 0.0162 1.89% 开放申购 0.10% 购买
3 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.9105 0.9605 0.8960 0.9460 0.0145 1.62% 开放申购 0.12% 购买
4 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.0297 1.0297 1.0160 1.0160 0.0137 1.35% 开放申购 0.10% 购买
5 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.0115 1.0115 0.9981 0.9981 0.0134 1.34% 开放申购 0.00% 购买
6 501310 华宝沪港深中国增强(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8119 0.8119 0.8019 0.8019 0.0100 1.25% 开放申购 0.12% 购买
7 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.7428 0.7428 0.7339 0.7339 0.0089 1.21% 开放申购 0.10% 购买
8 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.7289 0.7289 0.7202 0.7202 0.0087 1.21% 开放申购 0.00% 购买
9 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.5640 1.5640 1.5502 1.5502 0.0138 0.89% 开放申购 0.12% 购买
10 167301 方正富邦保险主题指数 估算图 基金吧 档案 0.6720 1.1250 0.6670 1.1170 0.0050 0.75% 开放申购 0.08% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2022-09-30
估算值|估算增长率		 2022-09-30
单位净值|日增长率		 估算偏差 2022-09-29
单位净值		 手续费 操作
1 161721 招商沪深300地产等权重指数A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.6890 3.08% 0.0400 0.6684 0.10% 购买
2 013273 招商沪深300地产等权重指数C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.6884 3.07% 0.0500 0.6679 0.00% 购买
3 007675 工银产业升级股票C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2943 2.22% 0.5000 1.2662 0.00% 购买
4 007674 工银产业升级股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3233 2.22% 0.5000 1.2946 0.15% 购买
5 007423 西部利得聚禾混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8982 0.80% 1.5500 0.8911 0.08% 购买
6 007424 西部利得聚禾混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8962 0.79% 1.5600 0.8892 0.00% 购买
7 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9780 2.30% 0.0400 0.9560 0.12% 购买
8 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9680 2.33% 0.0100 0.9460 0.00% 购买
9 012245 广发金融地产精选股票C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7940 0.62% 1.5300 0.7891 0.00% 购买
10 012244 广发金融地产精选股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7980 0.62% 1.5300 0.7931 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2022-09-30
估算值|估算增长率		 2022-09-30
单位净值|日增长率		 估算偏差 2022-09-29
单位净值		 手续费 操作
1 519026 海富通中小盘混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.9786 -4.42% 0.1600 2.0700 0.15% 购买
2 012411 海富通成长领航混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9325 -4.51% 0.2800 0.9765 0.00% 购买
3 012410 海富通成长领航混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9386 -4.50% 0.2700 0.9828 0.15% 购买
4 010330 东吴兴享成长混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0554 -3.32% -0.8300 1.0916 0.15% 购买
5 011462 东吴兴享成长混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0483 -3.32% -0.8300 1.0843 0.00% 购买
6 006081 海富通电子传媒股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.8033 -4.39% 0.3200 2.9321 0.15% 购买
7 006080 海富通电子传媒股票C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.6959 -4.40% 0.3300 2.8199 0.00% 购买
8 481010 工银中小盘混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.2100 -3.34% -0.6700 3.3210 0.15% 购买
9 580006 东吴新经济混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4510 -4.02% 0.0900 1.5117 0.15% 购买
10 000496 长安产业精选混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.6379 -3.01% -0.9200 1.6888 0.15% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007189 南华价值启航纯债债券A 2.4144 2.4844 -1.01% 141.70% 145.02% 154.64% -- 142.75% 158.51% 0.60% 购买
2 007190 南华价值启航纯债债券C 2.4471 2.5171 -1.11% 141.33% 144.37% 153.45% -- 142.22% 161.83% 0.00% 购买
3 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 12.57% 13.52% 59.16% 228.35% 119.44% 53.68% 97.34% 0.12% 购买
4 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 12.48% 13.29% 58.34% 224.29% 116.11% 53.23% 96.36% 0.00% 购买
5 519212 万家宏观择时多策略混合 2.1719 2.1719 10.37% 26.77% 53.37% 43.65% 86.35% 68.46% 117.19% 0.15% 购买
6 008652 长城中债1-3年政金债A 1.4614 1.5374 1.23% 1.68% 51.17% 53.28% -- 50.96% 53.74% 0.04% 购买
7 008653 长城中债1-3年政金债C 1.5362 1.5362 1.20% 1.55% 51.14% 53.19% -- 50.89% 53.62% 0.00% 购买
8 519191 万家新利灵活配置混合 1.7264 2.0890 10.30% 24.09% 47.52% 49.05% 74.75% 61.92% 141.53% 0.06% 购买
9 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 6.12% 1.57% 44.68% 214.63% 118.33% 37.79% 97.79% 1.20% 购买
10 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 6.07% 1.43% 44.00% 211.04% 114.94% 37.41% 95.19% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159930 汇添富中证能源ETF 1.2266 1.2266 7.93% 17.05% 19.63% 104.67% 77.92% 35.72% 23.80% 0.05% 购买
2 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.2016 2.5016 4.12% 13.53% 17.75% 141.58% -- 37.94% 160.86% 0.10% 购买
3 168204 中融中证煤炭指数(LOF)A 1.9790 1.9790 4.49% 13.02% 17.52% 142.60% 140.86% 36.39% 49.75% 0.00% 购买
4 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.1820 2.4820 4.04% 13.36% 17.39% 140.14% -- 37.64% 158.80% 0.00% 购买
5 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.1350 1.4880 4.30% 13.68% 17.31% 137.29% 140.69% 37.65% 48.75% 0.00% 购买
6 001678 英大国企改革主题股票 1.5654 2.2154 6.93% 19.72% 17.19% 50.87% 108.61% 26.00% 138.86% 0.15% 购买
7 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.1300 2.1300 4.21% 13.54% 17.03% -- -- 37.33% 42.09% 0.00% 购买
8 515220 国泰中证煤炭ETF 2.6027 2.6827 4.75% 12.70% 16.66% 146.57% -- 37.35% 170.69% -- 购买
9 000756 建信潜力新蓝筹股票A 3.8410 3.8410 -3.18% 13.27% 15.76% 87.55% 184.94% 2.51% 284.10% 0.15% 购买
10 000729 建信中小盘先锋股票A 4.1840 4.1840 -3.66% 10.45% 11.90% 99.05% 216.25% -0.97% 318.40% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 519212 万家宏观择时多策略混合 2.1719 2.1719 10.37% 26.77% 53.37% 43.65% 86.35% 68.46% 117.19% 0.15% 购买
2 519191 万家新利灵活配置混合 1.7264 2.0890 10.30% 24.09% 47.52% 49.05% 74.75% 61.92% 141.53% 0.06% 购买
3 519185 万家精选混合A 1.6479 2.8942 9.23% 20.50% 42.44% 42.59% 57.12% 53.77% 284.54% 0.15% 购买
4 004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.2122 3.2122 2.27% 12.34% 41.71% 83.16% 183.84% 23.87% 221.22% 0.15% 购买
5 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.7800 1.7800 15.39% 11.71% 40.47% 65.46% 77.79% 45.26% 78.00% -- 购买
6 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.6791 1.6791 14.28% 10.23% 36.71% 50.24% -- 41.17% 67.91% 0.06% 购买
7 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.6654 1.6654 14.19% 10.07% 36.31% 49.34% -- 40.85% 66.54% 0.00% 购买
8 002910 易方达供给改革混合 2.8924 2.8924 6.24% 21.94% 24.77% 89.50% 242.95% 16.94% 189.24% 0.15% 购买
9 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.6968 2.1968 -4.29% 9.18% 18.16% 60.36% 112.71% 24.99% 140.22% 0.15% 购买
10 005851 财通新视野灵活配置混合A 1.8335 1.8335 -4.60% -8.91% 16.31% 31.88% 64.28% 0.29% 83.35% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007189 南华价值启航纯债债券A 2.4144 2.4844 -1.01% 141.70% 145.02% 154.64% -- 142.75% 158.51% 0.60% 购买
2 007190 南华价值启航纯债债券C 2.4471 2.5171 -1.11% 141.33% 144.37% 153.45% -- 142.22% 161.83% 0.00% 购买
3 008652 长城中债1-3年政金债A 1.4614 1.5374 1.23% 1.68% 51.17% 53.28% -- 50.96% 53.74% 0.04% 购买
4 008653 长城中债1-3年政金债C 1.5362 1.5362 1.20% 1.55% 51.14% 53.19% -- 50.89% 53.62% 0.00% 购买
5 005513 南华瑞恒中短债债券A 1.2285 1.4595 0.53% 43.37% 42.21% 39.88% 42.17% 41.67% 46.01% 0.04% 购买
6 005514 南华瑞恒中短债债券C 1.2284 1.4594 0.44% 43.24% 41.87% 39.14% 42.39% 41.45% 45.99% 0.00% 购买
7 003449 招商招华纯债C 1.2458 1.4554 1.28% 2.43% 35.06% 41.41% 49.33% 2.99% 49.33% 0.00% 购买
8 010509 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.1595 1.1720 14.14% 15.24% 15.67% -- -- 15.74% 17.38% 0.05% 购买
9 008686 大成景优中短债A 1.1019 1.2515 1.25% 2.24% 15.35% 26.37% -- 2.70% 26.49% 0.01% 购买
10 008952 中信建投桂企债A 1.1231 1.1851 0.02% -1.93% 14.78% 19.14% -- 13.66% 18.84% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008652 长城中债1-3年政金债A 1.4614 1.5374 1.23% 1.68% 51.17% 53.28% -- 50.96% 53.74% 0.04% 购买
2 008653 长城中债1-3年政金债C 1.5362 1.5362 1.20% 1.55% 51.14% 53.19% -- 50.89% 53.62% 0.00% 购买
3 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.7800 1.7800 15.39% 11.71% 40.47% 65.46% 77.79% 45.26% 78.00% -- 购买
4 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.6791 1.6791 14.28% 10.23% 36.71% 50.24% -- 41.17% 67.91% 0.06% 购买
5 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.6654 1.6654 14.19% 10.07% 36.31% 49.34% -- 40.85% 66.54% 0.00% 购买
6 159930 汇添富中证能源ETF 1.2266 1.2266 7.93% 17.05% 19.63% 104.67% 77.92% 35.72% 23.80% 0.05% 购买
7 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.2016 2.5016 4.12% 13.53% 17.75% 141.58% -- 37.94% 160.86% 0.10% 购买
8 168204 中融中证煤炭指数(LOF)A 1.9790 1.9790 4.49% 13.02% 17.52% 142.60% 140.86% 36.39% 49.75% 0.00% 购买
9 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.1820 2.4820 4.04% 13.36% 17.39% 140.14% -- 37.64% 158.80% 0.00% 购买
10 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.1350 1.4880 4.30% 13.68% 17.31% 137.29% 140.69% 37.65% 48.75% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 12.57% 13.52% 59.16% 228.35% 119.44% 53.68% 97.34% 0.12% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 12.48% 13.29% 58.34% 224.29% 116.11% 53.23% 96.36% 0.00% 购买
3 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 6.12% 1.57% 44.68% 214.63% 118.33% 37.79% 97.79% 1.20% 购买
4 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 6.07% 1.43% 44.00% 211.04% 114.94% 37.41% 95.19% 0.00% 购买
5 163208 诺安油气能源 -- -- 3.08% 5.20% 43.64% 140.94% 24.65% 40.72% -2.90% 0.15% 购买
6 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 7.46% 4.97% 42.55% 203.69% 67.67% 45.75% -32.43% 0.15% 购买
7 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 7.35% 4.74% 41.75% 200.95% -- 45.24% 68.81% 0.00% 购买
8 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- -14.18% -1.48% 38.34% 136.35% 23.21% 35.89% 40.06% 0.12% 购买
9 160216 国泰大宗商品 -- -- -10.52% -0.22% 37.92% 137.37% -3.22% 38.34% -54.90% 0.15% 购买
10 161129 易方达原油A类人民币 -- -- -13.43% -1.25% 35.12% 132.23% 7.55% 33.59% 17.53% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.7800 1.7800 15.39% 11.71% 40.47% 65.46% 77.79% 45.26% 78.00% -- 购买
2 159930 汇添富中证能源ETF 1.2266 1.2266 7.93% 17.05% 19.63% 104.67% 77.92% 35.72% 23.80% 0.05% 购买
3 515220 国泰中证煤炭ETF 2.6027 2.6827 4.75% 12.70% 16.66% 146.57% -- 37.35% 170.69% -- 购买
4 159945 广发中证全指能源ETF 1.0519 1.0519 4.04% 11.80% 10.12% 90.29% 68.36% 27.33% 5.19% -- 购买
5 518880 华安黄金易ETF 3.7931 1.4323 -0.56% -1.29% 7.14% -4.28% 11.38% 3.91% 43.23% -- 购买
6 159937 博时黄金ETF 3.7913 1.4887 -0.57% -1.32% 7.11% -4.29% 11.33% 3.88% 48.87% -- 购买
7 518800 国泰黄金ETF 3.7513 1.4190 -0.58% -1.34% 7.05% -4.40% 11.06% 3.86% 41.90% -- 购买
8 159934 易方达黄金ETF 3.7567 1.5304 -0.58% -1.34% 7.04% -4.41% 11.16% 3.86% 53.03% -- 购买
9 518860 建信上海金ETF 3.8286 0.9098 -0.81% -1.38% 6.91% -5.07% -- 3.61% -9.02% -- 购买
10 518850 华夏黄金ETF 3.8275 0.9853 -0.65% -1.46% 6.81% -4.79% -- 3.69% -1.47% -- 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF)A 1.9790 1.9790 4.49% 13.02% 17.52% 142.60% 140.86% 36.39% 49.75% 0.00% 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.1350 1.4880 4.30% 13.68% 17.31% 137.29% 140.69% 37.65% 48.75% 0.00% 购买
3 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.1190 1.1190 -4.36% -8.05% 15.96% 9.06% 34.01% -0.44% 11.90% 0.15% 购买
4 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.3717 1.5652 0.34% 9.35% 10.35% 18.71% 19.98% 4.53% 64.04% 0.08% 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.9495 1.3793 -0.14% 9.36% 9.05% 129.33% 140.14% 31.26% 47.44% 0.10% 购买
6 162717 广发再融资主题(LOF)A 1.5834 1.5834 -0.61% 25.15% 7.98% 16.77% 52.25% 5.79% 58.34% 0.15% 购买
7 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0650 1.5830 2.50% 3.28% 7.63% 8.04% 11.67% 3.38% 73.57% 0.08% 购买
8 162607 景顺长城资源垄断混合 0.5620 3.3900 -2.26% -1.58% 6.46% 8.15% 58.61% 1.10% 768.95% 0.15% 购买
9 164810 工银纯债定开债 1.0449 1.4447 1.82% 3.47% 5.35% 9.64% 12.33% 4.02% 53.42% 0.08% 购买
10 501059 西部利得国企红利指数增强A 1.9488 2.0448 -1.44% 4.34% 5.32% 39.22% 75.60% 10.22% 104.16% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2022-09-30
万份收益|7日年化		 2022-09-29
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 005151 红土创新优淳货币B 基金吧 档案 2.3393 3.4630 0.2602 2.3330 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
2 005230 长盛货币B 基金吧 档案 2.2781 2.6090 0.7110 1.6000 2017-10-10 段鹏 0.00% 购买
3 005150 红土创新优淳货币A 基金吧 档案 2.2733 3.2150 0.1943 2.0870 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
4 080011 长盛货币A 基金吧 档案 2.2124 2.3620 0.6451 1.3550 2005-12-12 段鹏 0.00% 购买
5 002195 中银机构现金管理货币 基金吧 档案 1.2225 1.7240 0.4448 1.2510 2015-12-11 易芳菲等 0.00% 购买
6 009976 东方金证通货币B 基金吧 档案 1.2222 1.8000 0.4500 1.4860 2020-08-12 郑雪莹 0.00% 购买
7 004866 格林货币B 基金吧 档案 1.1900 1.8150 0.4006 1.6200 2017-07-20 高洁 0.00% 购买
8 002243 东方金证通货币A 基金吧 档案 1.1527 1.5540 0.3827 1.2420 2016-03-18 郑雪莹 0.00% 购买
9 004865 格林货币A 基金吧 档案 1.1247 1.5700 0.3341 1.3750 2017-07-20 高洁 0.00% 购买
10 000786 华融现金增利货币B 基金吧 档案 1.1088 1.8810 0.3842 1.4880 2014-09-16 桑劲乔 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-09-30
万份收益|7日年化		 2022-09-29
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-09-30
单位净值|累计净值		 2022-09-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2022-09-30

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-09-30
单位净值|累计净值		 2022-09-29
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159707 华宝中证800地产ETF 估算图 基金吧 0.9645 0.9645 0.9418 0.9418 0.0227 2.41%
2 159768 银华中证内地地产主题ETF 估算图 基金吧 0.9021 0.9021 0.8810 0.8810 0.0211 2.40%
3 512200 南方中证房地产ETF 估算图 基金吧 0.7236 0.7236 0.7118 0.7118 0.0118 1.66%
4 515060 华夏中证全指房地产ETF 估算图 基金吧 0.9233 0.9233 0.9086 0.9086 0.0147 1.62%
5 562390 银华中证中药ETF 估算图 基金吧 0.9002 0.9002 0.8878 0.8878 0.0124 1.40%
6 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 估算图 基金吧 0.9454 0.9454 0.9326 0.9326 0.0128 1.37%
7 159647 鹏华中证中药ETF 估算图 基金吧 0.9028 0.9028 0.8908 0.8908 0.0120 1.35%
8 513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 估算图 基金吧 0.8956 0.8956 0.8843 0.8843 0.0113 1.28%
9 512530 建信沪深300红利ETF 估算图 基金吧 1.1621 1.1621 1.1507 1.1507 0.0114 0.99%
10 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 估算图 基金吧 0.9091 0.9091 0.9005 0.9005 0.0086 0.96%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.9734 09-29 -0.03% -1.61% -8.31% 12.57% 13.52% 59.16% 119.44% 97.34% 0.12% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.9636 09-29 -0.02% -1.61% -8.33% 12.48% 13.29% 58.34% 116.11% 96.36% 0.00% 购买
3 519212 万家宏观择时多策略混合 混合型-灵活 2.1719 09-30 0.91% -0.76% 5.71% 10.37% 26.77% 53.37% 86.35% 117.19% 0.15% 购买
4 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.4614 09-30 0.01% -0.05% 0.10% 1.23% 1.68% 51.17% -- 53.74% 0.04% 购买
5 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 1.7264 09-30 0.89% -0.94% 5.16% 10.30% 24.09% 47.52% 74.75% 141.53% 0.06% 购买
6 163208 诺安油气能源 QDII 0.9710 09-29 -0.31% -1.72% -9.59% 3.08% 5.20% 43.64% 24.65% -2.90% 0.15% 购买
7 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.6757 09-29 -0.73% -1.30% -13.24% 7.46% 4.97% 42.55% 67.67% -32.43% 0.15% 购买
8 519185 万家精选混合A 混合型-偏股 1.6479 09-30 1.01% -0.81% 5.43% 9.23% 20.50% 42.44% 57.12% 284.54% 0.15% 购买
9 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.6678 09-29 -0.73% -1.30% -13.27% 7.35% 4.74% 41.75% -- 68.81% 0.00% 购买
10 160216 国泰大宗商品 QDII 0.4510 09-29 -0.66% 0.00% -9.26% -10.52% -0.22% 37.92% -3.22% -54.90% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 2.2016 09-30 0.35% -1.92% 1.26% 4.12% 13.53% 17.75% -- 160.86% 0.10% 购买
2 168204 中融中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.9790 09-30 0.35% -1.88% 1.38% 4.49% 13.02% 17.52% 140.86% 49.75% 0.00% 购买
3 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 2.1820 09-30 0.34% -1.93% 1.23% 4.04% 13.36% 17.39% -- 158.80% 0.00% 购买
4 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 2.1350 09-30 0.33% -1.93% 1.28% 4.30% 13.68% 17.31% 140.69% 48.75% 0.00% 购买
5 001678 英大国企改革主题股票 股票型 1.5654 09-30 -0.74% -2.16% -3.34% 6.93% 19.72% 17.19% 108.61% 138.86% 0.15% 购买
6 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 指数型-股票 2.1300 09-30 0.33% -1.93% 1.24% 4.21% 13.54% 17.03% -- 42.09% 0.00% 购买
7 000756 建信潜力新蓝筹股票A 股票型 3.8410 09-30 -2.69% -3.59% -4.67% -3.18% 13.27% 15.76% 184.94% 284.10% 0.15% 购买
8 000729 建信中小盘先锋股票A 股票型 4.1840 09-30 -2.70% -3.73% -4.91% -3.66% 10.45% 11.90% 216.25% 318.40% 0.15% 购买
9 011229 创金合信数字经济主题股票A 股票型 1.4923 09-30 -1.47% -0.41% -4.51% -4.25% 3.47% 10.04% -- 49.23% 0.15% 购买
10 011230 创金合信数字经济主题股票C 股票型 1.4798 09-30 -1.47% -0.41% -4.55% -4.37% 3.20% 9.50% -- 47.98% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 519212 万家宏观择时多策略混合 混合型-灵活 2.1719 09-30 0.91% -0.76% 5.71% 10.37% 26.77% 53.37% 86.35% 117.19% 0.15% 购买
2 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 1.7264 09-30 0.89% -0.94% 5.16% 10.30% 24.09% 47.52% 74.75% 141.53% 0.06% 购买
3 519185 万家精选混合A 混合型-偏股 1.6479 09-30 1.01% -0.81% 5.43% 9.23% 20.50% 42.44% 57.12% 284.54% 0.15% 购买
4 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 商品（不含QDII） 1.6791 09-30 0.05% 1.10% 8.50% 14.28% 10.23% 36.71% -- 67.91% 0.06% 购买
5 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 2.8924 09-30 -1.75% -3.72% -3.47% 6.24% 21.94% 24.77% 242.95% 189.24% 0.15% 购买
6 519198 万家颐和灵活配置混合A 混合型-灵活 1.6968 09-30 -0.21% -3.66% -2.98% -4.29% 9.18% 18.16% 112.71% 140.22% 0.15% 购买
7 005851 财通新视野灵活配置混合A 混合型-灵活 1.8335 09-30 -0.23% -0.04% -10.33% -4.60% -8.91% 16.31% 64.28% 83.35% 0.15% 购买
8 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 混合型-灵活 1.1190 09-30 -0.18% -0.27% -10.55% -4.36% -8.05% 15.96% 34.01% 11.90% 0.15% 购买
9 001437 易方达瑞享混合I 混合型-灵活 2.9890 09-30 -1.52% 0.88% 0.07% -2.54% 24.44% 15.76% 114.27% 198.90% 0.06% 购买
10 001438 易方达瑞享混合E 混合型-灵活 2.4350 09-30 -1.54% 0.87% 0.04% -2.56% 24.30% 15.57% 113.22% 143.50% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.4614 09-30 0.01% -0.05% 0.10% 1.23% 1.68% 51.17% -- 53.74% 0.04% 购买
2 008686 大成景优中短债A 债券型-中短债 1.1019 09-30 0.01% -0.18% 0.05% 1.25% 2.24% 15.35% -- 26.49% 0.01% 购买
3 008952 中信建投桂企债A 债券型-长债 1.1231 09-30 -0.02% -0.23% -0.19% 0.02% -1.93% 14.78% -- 18.84% 0.08% 购买
4 008953 中信建投桂企债C 债券型-长债 1.1167 09-30 -0.03% -0.24% -0.21% -0.04% -2.03% 14.50% -- 17.45% 0.00% 购买
5 010084 蜂巢丰瑞债券A 债券型-混合债 1.2253 09-30 -0.01% -0.13% 0.03% 0.93% 1.77% 13.38% -- 65.78% 0.06% 购买
6 010085 蜂巢丰瑞债券C 债券型-混合债 1.1981 09-30 -0.02% -0.13% 0.02% 0.92% 1.70% 13.21% -- 58.28% 0.00% 购买
7 008687 大成景优中短债C 债券型-中短债 1.0714 09-30 0.01% -0.19% 0.04% 1.23% 2.19% 11.90% -- 22.71% 0.00% 购买
8 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 债券型-混合债 1.1074 09-30 0.00% -0.20% -0.40% 1.77% 10.78% 11.78% 18.30% 92.57% 0.08% 购买
9 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 债券型-混合债 1.1015 09-30 0.00% -0.21% -0.42% 1.70% 10.61% 11.42% 17.23% 78.01% 0.00% 购买
10 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 债券型-混合债 1.3717 09-30 -0.01% -0.31% -0.89% 0.34% 9.35% 10.35% 19.98% 64.04% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 004973 长城收益宝货币B 货币型 0.5677 10-04 2.2020% 0.04% 0.17% 0.53% 1.10% 2.45% 8.66% 17.71% 0.00% 购买
2 000700 泰达宏利货币B 货币型 0.7420 09-30 2.1960% 0.04% 0.17% 0.51% 1.08% 2.39% 7.53% 29.55% 0.00% 购买
3 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.6543 09-30 2.0660% 0.04% 0.16% 0.49% 1.07% 2.37% 7.88% 20.18% 0.00% 购买
4 003483 交银天鑫宝货币E 货币型 0.5209 09-30 1.9960% 0.04% 0.16% 0.51% 1.07% 2.35% 7.72% 18.79% 0.00% 购买
5 011063 国寿安保鑫钱包货币B 货币型 0.5187 09-30 1.8600% 0.04% 0.16% 0.51% 1.08% 2.35% -- 4.26% 0.00% 购买
6 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.5650 09-30 1.9790% 0.04% 0.16% 0.50% 1.06% 2.34% 7.80% 23.42% 0.00% 购买
7 004417 兴全货币B 货币型 0.6454 09-30 2.0930% 0.04% 0.16% 0.50% 1.04% 2.34% 7.82% 18.76% 0.00% 购买
8 004137 博时合惠货币B 货币型 0.5423 10-05 2.0060% 0.04% 0.16% 0.51% 1.08% 2.34% 7.87% 19.75% 0.00% 购买
9 003474 南方天天利货币B 货币型 0.5534 10-04 2.0510% 0.04% 0.16% 0.50% 1.07% 2.33% 7.62% 20.36% 0.00% 购买
10 002234 泰信天天收益货币B 货币型 0.5088 09-30 2.0090% 0.04% 0.16% 0.51% 1.08% 2.33% 6.97% 18.83% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.4614 09-30 0.01% -0.05% 0.10% 1.23% 1.68% 51.17% -- 53.74% 0.04% 购买
2 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 商品（不含QDII） 1.6791 09-30 0.05% 1.10% 8.50% 14.28% 10.23% 36.71% -- 67.91% 0.06% 购买
3 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 2.2016 09-30 0.35% -1.92% 1.26% 4.12% 13.53% 17.75% -- 160.86% 0.10% 购买
4 168204 中融中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.9790 09-30 0.35% -1.88% 1.38% 4.49% 13.02% 17.52% 140.86% 49.75% 0.00% 购买
5 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 2.1820 09-30 0.34% -1.93% 1.23% 4.04% 13.36% 17.39% -- 158.80% 0.00% 购买
6 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 2.1350 09-30 0.33% -1.93% 1.28% 4.30% 13.68% 17.31% 140.69% 48.75% 0.00% 购买
7 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 指数型-股票 2.1300 09-30 0.33% -1.93% 1.24% 4.21% 13.54% 17.03% -- 42.09% 0.00% 购买
8 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.9495 09-30 0.40% -2.70% 0.13% -0.14% 9.36% 9.05% 140.14% 47.44% 0.10% 购买
9 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 指数型-股票 1.9475 09-30 0.40% -2.70% 0.13% -0.16% 9.31% 8.94% -- -1.50% 0.00% 购买
10 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 债券型-长债 1.0776 09-30 -0.03% -0.22% 0.09% 1.39% 2.27% 7.75% -- 11.18% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.9790 09-30 0.35% -1.88% 1.38% 4.49% 13.02% 17.52% 140.86% 49.75% 0.00% 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 2.1350 09-30 0.33% -1.93% 1.28% 4.30% 13.68% 17.31% 140.69% 48.75% 0.00% 购买
3 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 混合型-灵活 1.1190 09-30 -0.18% -0.27% -10.55% -4.36% -8.05% 15.96% 34.01% 11.90% 0.15% 购买
4 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 债券型-混合债 1.3717 09-30 -0.01% -0.31% -0.89% 0.34% 9.35% 10.35% 19.98% 64.04% 0.08% 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.9495 09-30 0.40% -2.70% 0.13% -0.14% 9.36% 9.05% 140.14% 47.44% 0.10% 购买
6 162717 广发再融资主题(LOF)A 混合型-灵活 1.5834 09-30 -3.16% -1.33% -2.29% -0.61% 25.15% 7.98% 52.25% 58.34% 0.15% 购买
7 161614 融通四季添利债券(LOF)A 债券型-混合债 1.0650 09-30 0.00% -0.19% 0.76% 2.50% 3.28% 7.63% 11.67% 73.57% 0.08% 购买
8 162607 景顺长城资源垄断混合 混合型-偏股 0.5620 09-30 0.36% -2.94% 2.00% -2.26% -1.58% 6.46% 58.61% 768.95% 0.15% 购买
9 501059 西部利得国企红利指数增强A 指数型-股票 1.9488 09-30 0.01% -2.56% 0.12% -1.44% 4.34% 5.32% 75.60% 104.16% 0.12% 购买
10 161716 招商双债增强债券(LOF)C 债券型-混合债 1.4560 09-30 0.00% -0.14% 0.14% 1.39% 2.61% 4.82% 14.92% 69.75% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.9734 09-29 -0.03% -1.61% -8.31% 12.57% 13.52% 59.16% 119.44% 97.34% 0.12% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.9636 09-29 -0.02% -1.61% -8.33% 12.48% 13.29% 58.34% 116.11% 96.36% 0.00% 购买
3 163208 诺安油气能源 QDII 0.9710 09-29 -0.31% -1.72% -9.59% 3.08% 5.20% 43.64% 24.65% -2.90% 0.15% 购买
4 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.6757 09-29 -0.73% -1.30% -13.24% 7.46% 4.97% 42.55% 67.67% -32.43% 0.15% 购买
5 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.6678 09-29 -0.73% -1.30% -13.27% 7.35% 4.74% 41.75% -- 68.81% 0.00% 购买
6 160216 国泰大宗商品 QDII 0.4510 09-29 -0.66% 0.00% -9.26% -10.52% -0.22% 37.92% -3.22% -54.90% 0.15% 购买
7 165513 信诚全球商品主题 QDII 0.5630 09-29 0.00% -0.35% -8.01% -11.20% -1.92% 31.54% 40.05% -43.70% 0.16% 购买
8 161815 银华抗通胀主题 QDII 0.7140 09-29 -0.42% -0.70% -8.46% -8.81% -2.19% 24.83% 45.42% -28.60% 0.16% 购买
9 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A QDII 1.3310 09-29 0.08% -3.41% -9.82% 6.31% 9.01% 23.58% 32.70% 38.32% 0.12% 购买
10 378546 上投摩根全球天然资源混合 QDII 0.8634 09-29 0.47% -2.30% -8.30% -2.33% -9.55% 14.49% 22.64% -13.66% 0.16% 购买
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519212万家宏观择时多策略混合2.1719 09-305.71%10.37%26.77%53.37%86.35%68.46%117.19%0.15%查看详情
519191万家新利灵活配置混合1.7264 09-305.16%10.30%24.09%47.52%74.75%61.92%141.53%0.06%查看详情
519185万家精选混合A1.6479 09-305.43%9.23%20.50%42.44%57.12%53.77%284.54%0.15%查看详情
007937华夏饲料豆粕期货ETF联接A1.6791 09-308.50%14.28%10.23%36.71%--41.17%67.91%0.06%查看详情
002910易方达供给改革混合2.8924 09-30-3.47%6.24%21.94%24.77%242.95%16.94%189.24%0.15%查看详情
519198万家颐和灵活配置混合A1.6968 09-30-2.98%-4.29%9.18%18.16%112.71%24.99%140.22%0.15%查看详情
008279国泰中证煤炭ETF联接A2.2016 09-301.26%4.12%13.53%17.75%--37.94%160.86%0.10%查看详情
168204中融中证煤炭指数(LOF)A1.9790 09-301.38%4.49%13.02%17.52%140.86%36.39%49.75%0.00%查看详情
008280国泰中证煤炭ETF联接C2.1820 09-301.23%4.04%13.36%17.39%--37.64%158.80%0.00%查看详情
161032富国中证煤炭指数(LOF)A2.1350 09-301.28%4.30%13.68%17.31%140.69%37.65%48.75%0.00%查看详情
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基金名称成立来手续费操作
鹏华丰禄债券40.36%0.08%购买
易方达消费行业股票298.60%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A361.17%0.10%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,525.90%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合103.13%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)466.92%0.12%购买
工银前沿医疗股票A209.90%0.15%购买
前海开源公用事业股票166.65%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
易方达消费行业股票298.60%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A361.17%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-16.11%0.00%购买
中欧时代先锋股票A235.89%0.15%购买
天弘中证光伏产业指数C20.32%0.00%购买
易方达上证50增强A470.37%0.15%购买
工银前沿医疗股票A209.90%0.15%购买
信澳新能源产业股票309.24%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
交银趋势混合A550.66%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,525.90%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合103.13%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)466.92%0.12%购买
银河创新成长混合A402.40%0.15%购买
中欧医疗健康混合A145.29%0.15%购买
中欧医疗健康混合C139.93%0.00%购买
诺安成长混合91.53%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
富荣中短债债券C3.98%0.00%购买
招商产业债券A110.32%0.08%购买
宝盈盈润纯债债券17.62%0.08%购买
鹏华丰禄债券40.36%0.08%购买
招商安心收益债券C134.09%0.00%购买
招商产业债券C40.54%0.00%购买
长盛安逸纯债债券A13.29%0.05%购买
长盛安逸纯债债券C12.11%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
万家日日薪货币B2.3220%0.00%购买
南方天天利货币B2.0510%0.00%购买
华夏沃利货币B2.0190%0.00%购买
永赢天天利货币A1.9500%0.00%购买
银华惠增利货币1.9360%0.00%购买
广发天天红货币B1.8330%0.00%购买
博时现金宝货币B1.7960%0.00%购买
安信活期宝货币B1.7660%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
016173汇添富优势企业精选混合C汇添富基金混合型-偏股22/07/13～22/10/12李云鑫
016165汇添富优势企业精选混合A汇添富基金混合型-偏股22/07/13～22/10/12李云鑫
015622平安合禧1年定开发起平安基金债券型-长债22/07/15～22/10/14段玮婧
015218鹏扬成长领航混合C鹏扬基金混合型-偏股22/07/20～22/10/19伍智勇
015217鹏扬成长领航混合A鹏扬基金混合型-偏股22/07/20～22/10/19伍智勇
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1建信潜力新蓝筹股票★★★★★15.76%
2易方达瑞恒灵活配置★★★★★14.58%
3招商安泰平衡混合★★★★★8.72%
4嘉实物流产业股票A★★★★★8.14%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1金元顺安元启灵活配★★★★★41.71%
2易方达供给改革混合★★★★★24.77%
3建信潜力新蓝筹股票★★★★★15.76%
4易方达瑞恒灵活配置★★★★★14.58%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发道琼斯石油指数★★★★★59.16%
2广发道琼斯石油指数★★★★★58.34%
3广发道琼斯石油指数★★★★★44.68%
4广发道琼斯石油指数★★★★★44.00%
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序号简称近3月近6月近1年
1国泰中证煤炭ET4.12%13.53%17.75%
2中融中证煤炭指数4.49%13.02%17.52%
3国泰中证煤炭ET4.04%13.36%17.39%
4富国中证煤炭指数4.30%13.68%17.31%
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序号简称近3月近6月近1年
1万家宏观择时多策10.37%26.77%53.37%
2万家新利灵活配置10.30%24.09%47.52%
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