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单位净值|累计净值		 2026-01-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 020064 西部利得科技创新混合A 基金吧 档案 2.0717 2.0717 1.8146 1.8146 0.2571 14.17% 开放申购 0.15% 购买
2 020065 西部利得科技创新混合C 基金吧 档案 2.0544 2.0544 1.7996 1.7996 0.2548 14.16% 开放申购 0.00% 购买
3 019115 东财卓越成长A 基金吧 档案 1.7720 1.7720 1.5550 1.5550 0.2170 13.95% 开放申购 0.15% 购买
4 019116 东财卓越成长C 基金吧 档案 1.7431 1.7431 1.5297 1.5297 0.2134 13.95% 开放申购 0.00% 购买
5 012051 申万菱信乐道三年持有期混合 基金吧 档案 1.5309 1.5309 1.3440 1.3440 0.1869 13.91% 开放申购 0.15% 购买
6 023753 永赢信息产业智选混合发起A 基金吧 档案 1.1660 1.1660 1.0260 1.0260 0.1400 13.65% 开放申购 0.15% 购买
7 023754 永赢信息产业智选混合发起C 基金吧 档案 1.1593 1.1593 1.0202 1.0202 0.1391 13.63% 开放申购 0.00% 购买
8 013345 富荣信息技术混合A 基金吧 档案 1.2683 1.2683 1.1165 1.1165 0.1518 13.60% 开放申购 0.15% 购买
9 013346 富荣信息技术混合C 基金吧 档案 1.2471 1.2471 1.0979 1.0979 0.1492 13.59% 开放申购 0.00% 购买
10 017735 融通明锐混合A 基金吧 档案 1.8205 1.8205 1.6149 1.6149 0.2056 12.73% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-01-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 基金吧 档案 1.5787 1.5787 1.4107 1.4107 0.1680 11.91% 开放申购 0.15% 购买
2 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 基金吧 档案 1.5617 1.5617 1.3955 1.3955 0.1662 11.91% 开放申购 0.00% 购买
3 001628 招商体育文化休闲股票A 基金吧 档案 2.3760 2.3760 2.1680 2.1680 0.2080 9.59% 开放申购 0.15% 购买
4 015395 招商体育文化休闲股票C 基金吧 档案 2.3030 2.3030 2.1020 2.1020 0.2010 9.56% 开放申购 0.00% 购买
5 016073 创金合信软件产业股票发起A 基金吧 档案 1.3837 1.3837 1.2690 1.2690 0.1147 9.04% 开放申购 0.15% 购买
6 016074 创金合信软件产业股票发起C 基金吧 档案 1.3502 1.3502 1.2383 1.2383 0.1119 9.04% 开放申购 0.00% 购买
7 019759 中欧半导体产业股票发起A 基金吧 档案 2.0334 2.0334 1.8704 1.8704 0.1630 8.71% 开放申购 0.15% 购买
8 019764 中欧半导体产业股票发起C 基金吧 档案 2.0122 2.0122 1.8509 1.8509 0.1613 8.71% 开放申购 0.00% 购买
9 025949 诺安研究精选股票C 基金吧 档案 3.3680 3.3680 3.1140 3.1140 0.2540 8.16% 开放申购 0.00% 购买
10 320022 诺安研究精选股票A 基金吧 档案 3.3690 5.8530 3.1150 5.4120 0.2540 8.15% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-01-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 020064 西部利得科技创新混合A 基金吧 档案 2.0717 2.0717 1.8146 1.8146 0.2571 14.17% 开放申购 0.15% 购买
2 020065 西部利得科技创新混合C 基金吧 档案 2.0544 2.0544 1.7996 1.7996 0.2548 14.16% 开放申购 0.00% 购买
3 019115 东财卓越成长A 基金吧 档案 1.7720 1.7720 1.5550 1.5550 0.2170 13.95% 开放申购 0.15% 购买
4 019116 东财卓越成长C 基金吧 档案 1.7431 1.7431 1.5297 1.5297 0.2134 13.95% 开放申购 0.00% 购买
5 012051 申万菱信乐道三年持有期混合 基金吧 档案 1.5309 1.5309 1.3440 1.3440 0.1869 13.91% 开放申购 0.15% 购买
6 023753 永赢信息产业智选混合发起A 基金吧 档案 1.1660 1.1660 1.0260 1.0260 0.1400 13.65% 开放申购 0.15% 购买
7 023754 永赢信息产业智选混合发起C 基金吧 档案 1.1593 1.1593 1.0202 1.0202 0.1391 13.63% 开放申购 0.00% 购买
8 013345 富荣信息技术混合A 基金吧 档案 1.2683 1.2683 1.1165 1.1165 0.1518 13.60% 开放申购 0.15% 购买
9 013346 富荣信息技术混合C 基金吧 档案 1.2471 1.2471 1.0979 1.0979 0.1492 13.59% 开放申购 0.00% 购买
10 017735 融通明锐混合A 基金吧 档案 1.8205 1.8205 1.6149 1.6149 0.2056 12.73% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-01-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015449 太平安元债券C 基金吧 档案 1.1721 1.1721 1.0621 1.0621 0.1100 10.36% 暂停申购 0.00% 购买
2 009465 东方可转债债券A 基金吧 档案 1.4023 1.4473 1.3562 1.4012 0.0461 3.40% 开放申购 0.08% 购买
3 009466 东方可转债债券C 基金吧 档案 1.3817 1.4217 1.3363 1.3763 0.0454 3.40% 开放申购 0.00% 购买
4 000004 中海可转债债券C 基金吧 档案 1.0780 1.2880 1.0520 1.2620 0.0260 2.47% 开放申购 0.00% 购买
5 000003 中海可转债债券A 基金吧 档案 1.1050 1.3150 1.0790 1.2890 0.0260 2.41% 开放申购 0.08% 购买
6 007032 平安可转债债券A 基金吧 档案 1.4583 1.4583 1.4241 1.4241 0.0342 2.40% 开放申购 0.06% 购买
7 007033 平安可转债债券C 基金吧 档案 1.4214 1.4214 1.3882 1.3882 0.0332 2.39% 开放申购 0.00% 购买
8 025400 南方昌元可转债债券B 基金吧 档案 2.2149 2.2349 2.1647 2.1847 0.0502 2.32% 开放申购 0.09% 购买
9 025259 华宝可转债债券D 基金吧 档案 2.1251 2.1251 2.0770 2.0770 0.0481 2.32% 开放申购 0.08% 购买
10 006030 南方昌元可转债债券A 基金吧 档案 2.2159 2.2359 2.1658 2.1858 0.0501 2.31% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-01-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159256 华夏创业板软件ETF 基金吧 档案 1.2135 1.2135 1.0934 1.0934 0.1201 10.98% 场内交易 -- 购买
2 159107 富国创业板软件ETF 基金吧 档案 1.0925 1.0925 0.9844 0.9844 0.1081 10.98% 场内交易 -- 购买
3 159206 永赢国证商用卫星ETF 基金吧 档案 2.2002 2.2002 1.9934 1.9934 0.2068 10.37% 场内交易 -- 购买
4 563230 富国中证卫星产业ETF 基金吧 档案 1.9417 1.9417 1.7601 1.7601 0.1816 10.32% 场内交易 -- 购买
5 512630 广发中证卫星产业ETF 基金吧 档案 1.9411 1.9411 1.7602 1.7602 0.1809 10.28% 场内交易 -- 购买
6 159218 招商中证卫星产业ETF 基金吧 档案 2.3618 2.3618 2.1420 2.1420 0.2198 10.26% 场内交易 -- 购买
7 563530 易方达中证卫星产业ETF 基金吧 档案 1.9285 1.9285 1.7499 1.7499 0.1786 10.21% 场内交易 -- 购买
8 563790 鹏华中证卫星产业ETF 基金吧 档案 1.4608 1.4608 1.3256 1.3256 0.1352 10.20% 场内交易 -- 购买
9 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 基金吧 档案 1.1532 1.1532 1.0546 1.0546 0.0986 9.35% 场内交易 -- 购买
10 512980 广发中证传媒ETF 基金吧 档案 1.2595 1.2595 1.1523 1.1523 0.1072 9.30% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2026-01-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.7632 1.7632 1.7064 1.7064 0.0568 3.33% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.7131 1.7131 1.6580 1.6580 0.0551 3.32% 开放申购 0.00% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.5835 7.3735 5.4976 7.2876 0.0859 1.56% 限大额 0.15% 购买
4 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1454 0.1454 0.1446 0.1446 0.0008 0.55% 开放申购 1.50% 购买
5 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 1.0194 1.0194 1.0143 1.0143 0.0051 0.50% 开放申购 1.50% 购买
6 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9920 0.9920 0.9941 0.9941 -0.0021 -0.21% 开放申购 0.15% 购买
7 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9910 0.9910 0.9932 0.9932 -0.0022 -0.22% 开放申购 0.00% 购买
8 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9853 0.9853 0.9887 0.9887 -0.0034 -0.34% 暂停申购 1.50% 购买
9 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9837 0.9837 0.9872 0.9872 -0.0035 -0.35% 暂停申购 0.00% 购买
10 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.9703 1.9703 1.9837 1.9837 -0.0134 -0.68% 限大额 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-01-12
单位净值|累计净值		 2026-01-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 1.0897 1.0897 1.0578 1.0578 0.0319 3.02% 开放申购 0.00% 购买
2 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 1.1056 1.1056 1.0733 1.0733 0.0323 3.01% 开放申购 0.06% 购买
3 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.5435 1.5435 1.5042 1.5042 0.0393 2.61% 开放申购 0.15% 购买
4 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.5308 1.5308 1.4919 1.4919 0.0389 2.61% 开放申购 0.00% 购买
5 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.3747 1.3747 1.3410 1.3410 0.0337 2.51% 开放申购 0.10% 购买
6 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.3553 1.3553 1.3221 1.3221 0.0332 2.51% 开放申购 0.00% 购买
7 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.1018 1.1018 1.0812 1.0812 0.0206 1.91% 开放申购 0.10% 购买
8 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0837 1.0837 1.0635 1.0635 0.0202 1.90% 开放申购 0.00% 购买
9 024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.1810 1.1810 1.1592 1.1592 0.0218 1.88% 开放申购 0.12% 购买
10 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.1783 1.1783 1.1566 1.1566 0.0217 1.88% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
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  • 指数型
  • QDII
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.7085 3.7085 13.61% 110.45% 235.49% -- -- -1.88% 270.85% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.6811 3.6811 13.44% 109.82% 233.40% -- -- -1.90% 268.11% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 3.5424 3.5424 23.24% 110.04% 170.95% 322.97% -- -1.82% 254.24% 0.15% 购买
5 014938 同泰产业升级混合A 2.1709 2.1709 5.90% 34.68% 169.54% 191.55% 123.55% 6.73% 117.09% 0.15% 购买
6 018957 中航机遇领航混合发起C 3.4905 3.4905 23.06% 109.41% 169.35% 317.92% -- -1.84% 249.05% 0.00% 购买
7 005550 汇安成长优选混合A 2.6593 2.6593 25.06% 90.79% 169.24% 222.42% 105.88% 7.39% 165.93% 0.15% 购买
8 014939 同泰产业升级混合C 2.1383 2.1383 5.79% 34.41% 168.43% 189.19% 120.88% 6.71% 113.83% 0.00% 购买
9 005551 汇安成长优选混合C 2.4911 2.4911 24.81% 90.03% 167.11% 217.34% 101.01% 7.36% 149.11% 0.00% 购买
10 011815 恒越优势精选混合A 1.5290 1.5290 15.80% 117.22% 165.96% 193.25% 115.96% 3.58% 52.90% 0.15% 购买
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单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006265 红土创新新科技股票A 5.5009 5.5509 23.64% 92.04% 122.21% 180.27% 53.44% 6.71% 458.46% 0.15% 购买
2 008382 融通产业趋势股票 1.3198 1.3748 15.11% 76.40% 121.15% 108.93% 49.69% -1.81% 38.41% 0.15% 购买
3 010391 易方达战略新兴产业股票A 1.7476 1.7476 8.43% 81.44% 116.26% 182.51% 150.66% 1.73% 74.76% 0.15% 购买
4 021875 路博迈资源精选股票发起A 1.9589 1.9589 26.51% 91.65% 115.62% -- -- 8.21% 95.89% 0.15% 购买
5 010392 易方达战略新兴产业股票C 1.7126 1.7126 8.32% 81.04% 115.37% 180.20% 147.59% 1.72% 71.26% 0.00% 购买
6 010013 易方达信息行业精选股票A 1.8133 1.8133 6.42% 81.58% 114.80% 169.64% 111.41% 2.26% 81.33% 0.15% 购买
7 540010 汇丰晋信科技先锋股票 3.9158 3.9158 21.66% 83.63% 114.41% 148.37% 78.27% 7.04% 291.58% 0.15% 购买
8 021876 路博迈资源精选股票发起C 1.9388 1.9388 26.25% 90.98% 113.88% -- -- 8.13% 93.88% 0.00% 购买
9 019024 易方达信息行业精选股票C 1.7935 1.7935 6.28% 81.11% 113.66% 166.89% -- 2.25% 132.89% 0.00% 购买
10 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 2.6820 2.6820 35.78% 96.01% 111.25% 142.25% 99.93% 9.96% 168.20% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.7085 3.7085 13.61% 110.45% 235.49% -- -- -1.88% 270.85% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.6811 3.6811 13.44% 109.82% 233.40% -- -- -1.90% 268.11% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 3.5424 3.5424 23.24% 110.04% 170.95% 322.97% -- -1.82% 254.24% 0.15% 购买
5 014938 同泰产业升级混合A 2.1709 2.1709 5.90% 34.68% 169.54% 191.55% 123.55% 6.73% 117.09% 0.15% 购买
6 018957 中航机遇领航混合发起C 3.4905 3.4905 23.06% 109.41% 169.35% 317.92% -- -1.84% 249.05% 0.00% 购买
7 005550 汇安成长优选混合A 2.6593 2.6593 25.06% 90.79% 169.24% 222.42% 105.88% 7.39% 165.93% 0.15% 购买
8 014939 同泰产业升级混合C 2.1383 2.1383 5.79% 34.41% 168.43% 189.19% 120.88% 6.71% 113.83% 0.00% 购买
9 005551 汇安成长优选混合C 2.4911 2.4911 24.81% 90.03% 167.11% 217.34% 101.01% 7.36% 149.11% 0.00% 购买
10 011815 恒越优势精选混合A 1.5290 1.5290 15.80% 117.22% 165.96% 193.25% 115.96% 3.58% 52.90% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006030 南方昌元可转债债券A 2.2159 2.2359 15.78% 47.30% 68.74% 72.34% 55.32% 11.42% 124.86% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 2.1709 2.1709 15.63% 46.93% 67.90% 70.61% 53.01% 11.40% 117.09% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 1.9693 1.9693 13.34% 40.90% 51.94% 66.27% 42.50% 11.15% 96.93% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 1.9454 1.9454 13.23% 40.61% 51.32% 64.95% 40.77% 11.14% 19.57% 0.00% 购买
5 050019 博时转债增强债券A 2.5517 2.5567 13.40% 31.64% 51.17% 56.55% 33.81% 9.58% 155.96% 0.08% 购买
6 050119 博时转债增强债券C 2.4364 2.4404 13.28% 31.38% 50.56% 55.28% 32.27% 9.57% 144.25% 0.00% 购买
7 022568 金鹰元丰债券D 2.0830 2.0830 13.46% 35.47% 49.44% -- -- 12.41% 45.87% 0.05% 购买
8 210014 金鹰元丰债券A 2.0817 2.5482 13.46% 35.47% 49.43% 52.09% 22.14% 12.41% 154.82% 0.06% 购买
9 690002 民生增强收益债券A 2.1971 2.9221 13.37% 36.07% 49.26% 63.72% 46.08% 8.29% 258.14% 0.08% 购买
10 014336 金鹰元丰债券C 2.0390 2.0390 13.34% 35.20% 48.84% 50.87% 20.69% 12.39% -1.26% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159583 富国中证通信设备主题ETF 1.4228 2.8456 34.93% 122.24% 160.18% -- -- 9.17% 184.56% -- 购买
2 515880 国泰中证全指通信设备ETF 3.2232 3.2232 22.13% 117.77% 156.56% 245.76% 280.18% 4.57% 222.35% -- 购买
3 159363 华宝创业板人工智能ETF 1.1124 2.2248 32.82% 106.69% 155.61% -- -- 12.52% 122.48% -- 购买
4 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.7319 2.7319 22.76% 111.68% 146.32% -- -- 4.31% 173.19% 0.10% 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.6471 2.6471 22.72% 109.47% 146.13% -- -- 4.31% 164.71% 0.10% 购买
6 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.7227 2.7227 22.70% 111.46% 145.84% -- -- 4.30% 172.27% 0.00% 购买
7 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.6388 2.6388 22.66% 109.26% 145.63% -- -- 4.30% 163.88% 0.00% 购买
8 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 2.8911 2.8911 31.98% 108.89% 143.44% -- -- 8.89% 189.11% 0.12% 购买
9 021934 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 2.8830 2.8830 31.91% 108.70% 142.96% -- -- 8.88% 188.30% 0.00% 购买
10 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.0420 3.0420 21.30% 106.49% 142.35% 225.42% 260.90% 4.33% 204.20% 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- -5.81% 17.35% 147.74% 127.59% 58.91% 12.01% 62.29% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- -6.00% 17.01% 147.37% 125.96% -- 11.99% 53.26% 0.00% 购买
3 005700 工银新经济混合(QDII)美元 -- -- -2.98% 22.18% 104.06% 73.46% 33.83% 12.38% 47.01% 0.00% 购买
4 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) -- -- -6.95% 16.90% 99.58% 72.30% -- 9.99% 54.64% 0.00% 购买
5 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A -- -- -4.31% 19.74% 98.98% 71.26% 37.45% 12.11% 62.25% 0.15% 购买
6 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) -- -- -6.86% 16.77% 98.87% 73.63% 20.11% 9.98% 32.76% 0.15% 购买
7 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 11.05% 59.17% 95.41% 172.37% 178.30% 3.98% 136.27% 0.15% 购买
8 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) -- -- -8.22% 14.61% 94.64% 70.23% -- 9.74% 51.15% 0.00% 购买
9 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 10.93% 58.82% 94.40% 170.20% 174.89% 3.99% 132.31% 0.00% 购买
10 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) -- -- -8.15% 14.48% 94.09% 71.44% 23.40% 9.75% 35.28% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- -3.90% 51.55% 73.61% 82.28% 44.20% 2.45% 27.03% 0.12% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.3747 1.3747 -2.79% 45.59% 69.65% 69.82% 39.98% 7.71% 37.47% 0.10% 购买
3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.3553 1.3553 -2.89% 45.28% 68.95% 68.44% 38.27% 7.70% 35.53% 0.00% 购买
4 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 5.13% 51.90% 68.29% 68.42% 37.10% 2.75% 35.24% 0.15% 购买
5 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 5.03% 51.60% 67.61% 67.06% -- 2.73% 41.72% 0.00% 购买
6 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 3.13% 52.46% 64.80% 74.89% 42.91% 3.82% 39.21% 0.12% 购买
7 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 3.04% 52.23% 64.29% 73.82% 41.63% 3.80% 37.51% 0.00% 购买
8 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 2.94% 51.69% 62.57% 73.04% 39.43% 3.87% 41.13% 0.12% 购买
9 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 2.86% 51.46% 62.09% 72.01% 38.17% 3.87% 39.72% 0.00% 购买
10 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- 1.92% 38.87% 55.15% 58.27% -- 2.78% 40.29% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-01-12
万份收益|7日年化		 2026-01-09
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 000908 农银红利日结货币B 基金吧 档案 1.3982 1.6930% 0.2999 1.1270% 2014-12-19 马逸钧 0.00% 购买
2 000907 农银红利日结货币A 基金吧 档案 1.3322 1.4480% 0.2338 0.8840% 2014-12-19 马逸钧 0.00% 购买
3 004869 国联日盈B 基金吧 档案 1.1080 1.7660% 0.3774 1.3870% 2017-07-26 韩正宇等 0.00% 购买
4 019040 国联日盈C 基金吧 档案 1.0558 1.5740% 0.3250 1.1950% 2023-08-14 韩正宇等 0.00% 购买
5 004502 中银如意宝货币A 基金吧 档案 0.7370 1.3070% 0.2902 1.1970% 2017-05-26 王悦宁 0.00% 购买
6 005162 中银如意宝货币B 基金吧 档案 0.7370 1.3070% 0.2903 1.1970% 2017-09-15 王悦宁 0.00% 购买
7 001843 九泰日添金货币B 基金吧 档案 0.6792 1.5200% 0.3410 1.4070% 2015-12-08 王璠 0.00% 购买
8 001842 九泰日添金货币A 基金吧 档案 0.6504 1.3830% 0.3029 1.2660% 2015-12-08 王璠 0.00% 购买
9 004787 渤海汇金汇添金货币B 基金吧 档案 0.6467 1.5580% 0.8357 1.5120% 2017-07-25 周珂 0.00% 购买
10 041003 华安现金富利货币B 基金吧 档案 0.5841 1.4330% 0.3240 1.3130% 2009-12-23 李邦长 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-01-12

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-01-12
单位净值|累计净值		 2026-01-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-01-12

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-01-12
单位净值|累计净值		 2026-01-09
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159256 华夏创业板软件ETF 基金吧 1.2135 1.2135 1.0934 1.0934 0.1201 10.98%
2 159107 富国创业板软件ETF 基金吧 1.0925 1.0925 0.9844 0.9844 0.1081 10.98%
3 159206 永赢国证商用卫星ETF 基金吧 2.2002 2.2002 1.9934 1.9934 0.2068 10.37%
4 563230 富国中证卫星产业ETF 基金吧 1.9417 1.9417 1.7601 1.7601 0.1816 10.32%
5 512630 广发中证卫星产业ETF 基金吧 1.9411 1.9411 1.7602 1.7602 0.1809 10.28%
6 159218 招商中证卫星产业ETF 基金吧 2.3618 2.3618 2.1420 2.1420 0.2198 10.26%
7 563530 易方达中证卫星产业ETF 基金吧 1.9285 1.9285 1.7499 1.7499 0.1786 10.21%
8 563790 鹏华中证卫星产业ETF 基金吧 1.4608 1.4608 1.3256 1.3256 0.1352 10.20%
9 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 基金吧 1.1532 1.1532 1.0546 1.0546 0.0986 9.35%
10 512980 广发中证传媒ETF 基金吧 1.2595 1.2595 1.1523 1.1523 0.1072 9.30%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-01-12
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006265 红土创新新科技股票A 股票型 5.5009 01-12 1.56% 4.65% 5.15% 23.64% 92.04% 122.21% 53.44% 0.15% 购买
2 008382 融通产业趋势股票 股票型 1.3198 01-12 -1.24% -3.54% -0.38% 15.11% 76.40% 121.15% 49.69% 0.15% 购买
3 010391 易方达战略新兴产业股票A 股票型 1.7476 01-12 0.33% -0.54% 3.77% 8.43% 81.44% 116.26% 150.66% 0.15% 购买
4 021875 路博迈资源精选股票发起A 股票型 1.9589 01-12 1.19% 5.81% 17.24% 26.51% 91.65% 115.62% -- 0.15% 购买
5 010392 易方达战略新兴产业股票C 股票型 1.7126 01-12 0.32% -0.55% 3.74% 8.32% 81.04% 115.37% 147.59% 0.00% 购买
6 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 1.8133 01-12 0.34% 0.27% 3.54% 6.42% 81.58% 114.80% 111.41% 0.15% 购买
7 540010 汇丰晋信科技先锋股票 股票型 3.9158 01-12 1.03% 3.77% 8.11% 21.66% 83.63% 114.41% 78.27% 0.15% 购买
8 021876 路博迈资源精选股票发起C 股票型 1.9388 01-12 1.18% 5.79% 17.12% 26.25% 90.98% 113.88% -- 0.00% 购买
9 019024 易方达信息行业精选股票C 股票型 1.7935 01-12 0.34% 0.26% 3.50% 6.28% 81.11% 113.66% -- 0.00% 购买
10 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 股票型 2.6820 01-12 3.16% 8.34% 24.21% 35.78% 96.01% 111.25% 99.93% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 3.7085 01-12 -0.98% -3.52% 2.71% 13.61% 110.45% 235.49% -- 0.15% 购买
2 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 3.6811 01-12 -0.99% -3.53% 2.66% 13.44% 109.82% 233.40% -- 0.00% 购买
3 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 3.5424 01-12 -1.08% -3.33% -0.99% 23.24% 110.04% 170.95% -- 0.15% 购买
4 014938 同泰产业升级混合A 混合型-偏股 2.1709 01-12 3.83% 6.35% 16.58% 5.90% 34.68% 169.54% 123.55% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 3.4905 01-12 -1.09% -3.34% -1.04% 23.06% 109.41% 169.35% -- 0.00% 购买
6 005550 汇安成长优选混合A 混合型-灵活 2.6593 01-12 0.16% 4.55% 9.76% 25.06% 90.79% 169.24% 105.88% 0.15% 购买
7 014939 同泰产业升级混合C 混合型-偏股 2.1383 01-12 3.83% 6.35% 16.54% 5.79% 34.41% 168.43% 120.88% 0.00% 购买
8 005551 汇安成长优选混合C 混合型-灵活 2.4911 01-12 0.16% 4.53% 9.68% 24.81% 90.03% 167.11% 101.01% 0.00% 购买
9 011815 恒越优势精选混合A 混合型-偏股 1.5290 01-12 1.03% -0.24% 5.92% 15.80% 117.22% 165.96% 115.96% 0.15% 购买
10 016243 广发成长领航一年持有混合A 混合型-偏股 2.5155 01-12 2.64% 11.41% 17.53% 24.06% 51.24% 165.57% -- 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.2159 01-12 2.31% 8.52% 15.94% 15.78% 47.30% 68.74% 55.32% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.1709 01-12 2.31% 8.51% 15.89% 15.63% 46.93% 67.90% 53.01% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.9693 01-12 2.00% 8.13% 13.95% 13.34% 40.90% 51.94% 42.50% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.9454 01-12 2.00% 8.12% 13.91% 13.23% 40.61% 51.32% 40.77% 0.00% 购买
5 050019 博时转债增强债券A 债券型-混合二级 2.5517 01-12 1.88% 7.52% 14.22% 13.40% 31.64% 51.17% 33.81% 0.08% 购买
6 050119 博时转债增强债券C 债券型-混合二级 2.4364 01-12 1.87% 7.51% 14.18% 13.28% 31.38% 50.56% 32.27% 0.00% 购买
7 022568 金鹰元丰债券D 债券型-混合二级 2.0830 01-12 1.83% 8.89% 15.92% 13.46% 35.47% 49.44% -- 0.05% 购买
8 210014 金鹰元丰债券A 债券型-混合二级 2.0817 01-12 1.83% 8.89% 15.91% 13.46% 35.47% 49.43% 22.14% 0.06% 购买
9 690002 民生增强收益债券A 债券型-混合二级 2.1971 01-12 1.91% 5.86% 11.43% 13.37% 36.07% 49.26% 46.08% 0.08% 购买
10 014336 金鹰元丰债券C 债券型-混合二级 2.0390 01-12 1.83% 8.88% 15.87% 13.34% 35.20% 48.84% 20.69% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 2.7319 01-12 2.47% 2.51% 7.98% 22.76% 111.68% 146.32% -- 0.10% 购买
2 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 2.6471 01-12 2.47% 2.52% 7.90% 22.72% 109.47% 146.13% -- 0.10% 购买
3 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 2.7227 01-12 2.47% 2.50% 7.96% 22.70% 111.46% 145.84% -- 0.00% 购买
4 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 2.6388 01-12 2.47% 2.52% 7.88% 22.66% 109.26% 145.63% -- 0.00% 购买
5 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.8911 01-12 4.04% 7.12% 14.72% 31.98% 108.89% 143.44% -- 0.12% 购买
6 021934 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.8830 01-12 4.03% 7.11% 14.70% 31.91% 108.70% 142.96% -- 0.00% 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 3.0420 01-12 2.46% 2.56% 7.68% 21.30% 106.49% 142.35% 260.90% 0.10% 购买
8 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 3.0319 01-12 2.46% 2.55% 7.65% 21.21% 106.18% 141.64% -- 0.00% 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 2.9817 01-12 2.46% 2.55% 7.65% 21.21% 106.17% 141.63% 257.65% 0.00% 购买
10 021988 银河中证通信设备主题指数发起式A 指数型-股票 2.2414 01-12 3.87% 6.57% 13.55% 31.38% 107.38% 141.37% -- 0.10% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 1.6225 01-09 1.9600% 12.11% 7.63% -4.31% 19.74% 98.98% 37.45% 0.15% 购买
2 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) QDII-混合偏股 1.3436 01-09 1.6000% 9.74% 2.00% -8.22% 14.61% 94.64% -- 0.00% 购买
3 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) QDII-混合偏股 1.3528 01-09 1.6100% 9.75% 2.01% -8.15% 14.48% 94.09% 23.40% 0.15% 购买
4 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 2.5999 01-09 1.2000% 3.76% 1.56% 9.54% 56.04% 90.62% 185.92% 0.15% 购买
5 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 2.5560 01-09 1.2000% 3.75% 1.51% 9.40% 55.68% 89.67% 182.34% 0.00% 购买
6 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.5686 01-09 0.9800% 10.49% 4.81% -7.42% 16.77% 87.47% -- 0.12% 购买
7 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.5179 01-09 0.9800% 10.45% 4.73% -7.58% 16.48% 86.66% -- 0.00% 购买
8 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A QDII-普通股票 1.6961 01-09 -0.2900% -1.17% -5.57% 9.10% 52.83% 85.75% -- 0.15% 购买
9 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C QDII-普通股票 1.6789 01-09 -0.2900% -1.26% -5.69% 8.89% 52.52% 84.92% -- 0.00% 购买
10 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.0981 01-09 1.9900% 9.32% -1.14% -3.29% 15.23% 83.57% 40.85% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.2703 01-08 -0.90% 2.45% 5.79% -3.90% 51.55% 73.61% 44.20% 0.12% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.3747 01-12 2.51% 6.42% 12.71% -2.79% 45.59% 69.65% 39.98% 0.10% 购买
3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.3553 01-12 2.51% 6.41% 12.68% -2.89% 45.28% 68.95% 38.27% 0.00% 购买
4 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.3524 01-09 0.67% 2.75% 4.79% 5.13% 51.90% 68.29% 37.10% 0.15% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.3921 01-09 0.68% 3.82% 5.12% 3.13% 52.46% 64.80% 42.91% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.3751 01-09 0.67% 3.80% 5.09% 3.04% 52.23% 64.29% 41.63% 0.00% 购买
7 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4113 01-09 0.68% 3.87% 5.28% 2.94% 51.69% 62.57% 39.43% 0.12% 购买
8 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.3972 01-09 0.68% 3.87% 5.26% 2.86% 51.46% 62.09% 38.17% 0.00% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.4029 01-09 0.68% 2.78% 3.60% 1.92% 38.87% 55.15% -- 0.15% 购买
10 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.5435 01-12 2.61% 5.60% 9.53% 6.46% 38.65% 53.86% -- 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
320022诺安研究精选股票A3.3690 01-1242.69%50.87%82.70%104.31%61.27%26.70%485.32%0.15%查看详情
015145同泰新能源1年持有股票A1.5654 01-1220.98%38.92%76.90%105.73%61.15%18.00%56.54%0.15%查看详情
015146同泰新能源1年持有股票C1.5450 01-1220.95%38.79%76.55%104.91%59.23%17.99%54.50%0.00%查看详情
025069景顺长城高端装备股票1.4076 01-1238.48%38.49%------22.01%40.76%0.15%查看详情
001877宝盈国家安全沪港深股票A2.6820 01-1224.21%35.78%96.01%111.25%99.93%9.96%168.20%0.15%查看详情
013613宝盈国家安全沪港深股票C2.6154 01-1224.15%35.58%95.53%110.11%96.38%9.94%51.81%0.00%查看详情
011685创金合信先进装备股票A1.7763 01-1218.90%28.96%36.53%67.99%68.99%11.42%77.63%0.15%查看详情
011686创金合信先进装备股票C1.7317 01-1218.85%28.79%36.18%67.15%66.48%11.40%73.17%0.00%查看详情
018048申万菱信数字产业股票型发起式A1.5787 01-1239.02%27.34%53.69%66.79%--30.75%57.87%0.15%查看详情
018049申万菱信数字产业股票型发起式C1.5617 01-1238.97%27.21%53.38%66.12%--30.74%56.17%0.00%查看详情
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    国联安锐意成长混合

    124.03%

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基金名称成立来费率操作
永赢高端装备智选混合发起C76.41%0.00%购买
国投瑞银白银期货(LOF)A123.74%0.10%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A59.17%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A108.34%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A803.98%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C232.72%0.00%购买
鹏华丰禄债券57.35%0.08%购买
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币137.70%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C96.67%0.00%购买
平安中证卫星产业指数C58.48%0.00%购买
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C-17.71%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C65.94%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A92.06%0.12%购买
南方红利低波50ETF联接A88.11%0.12%购买
易方达消费行业股票246.30%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A196.47%0.10%购买
基金名称成立来费率操作
永赢高端装备智选混合发起C76.41%0.00%购买
国投瑞银白银期货(LOF)A123.74%0.10%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C50.99%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C249.05%0.00%购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C326.32%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A269.47%0.07%购买
永赢科技智选混合发起C268.11%0.00%购买
国泰黄金ETF联接C237.07%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
永赢稳健增强债券C18.27%0.00%购买
易方达增强回报债券A284.62%0.08%购买
长盛盛裕纯债D16.51%0.06%购买
兴业兴和盛债券C1.67%0.00%购买
国寿安保泰恒纯债债券31.12%0.08%购买
长盛安逸纯债债券A27.15%0.05%购买
国寿安保尊益信用纯债债券64.56%0.06%购买
鹏华丰禄债券57.35%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
英大现金宝A1.4970%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.4750%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.4650%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.4410%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4370%0.00%购买
银华惠增利货币A1.4060%0.00%购买
嘉实增益宝货币A1.3960%0.00%购买
博时现金宝货币B1.3880%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
024231人保中证A50指数增强A人保资产指数型-股票25/10/20～26/01/19刘石开
024232人保中证A50指数增强C人保资产指数型-股票25/10/20～26/01/19刘石开
159247汇添富创业板ETF汇添富基金指数型-股票25/10/20～26/01/19罗昊
024515海富通瑞泽90天持有债券发起A海富通基金债券型-长债25/10/28～26/01/27谈云飞
024516海富通瑞泽90天持有债券发起C海富通基金债券型-长债25/10/28～26/01/27谈云飞
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1景顺长城稳健回报混★★★★★134.88%
2景顺长城稳健回报混★★★★★134.42%
3华宝核心优势混合A★★★★★125.04%
4宝盈转型动力混合A★★★★★123.47%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1汇安成长优选混合A★★★★★169.24%
2恒越优势精选混合A★★★★★165.96%
3华商均衡成长混合A★★★★★153.21%
4红土创新新兴产业混★★★★★150.18%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
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3天弘中证全指通信22.70%111.46%145.84%
4博时中证全指通信22.66%109.26%145.63%
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1南方昌元可转债债15.78%47.30%68.74%
2南方昌元可转债债15.63%46.93%67.90%
3华夏可转债增强债13.34%40.90%51.94%
4华夏可转债增强债13.23%40.61%51.32%
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1永赢科技智选混合13.61%110.45%235.49%
2永赢科技智选混合13.44%109.82%233.40%
3中航机遇领航混合23.24%110.04%170.95%
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