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交易日 16:00~23:00 更新当日净值
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2023-09-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 基金吧 档案 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9433 | 0.9433 | 0.0565 | 5.99% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 基金吧 档案 | 0.9980 | 0.9980 | 0.9416 | 0.9416 | 0.0564 | 5.99% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 基金吧 档案 | 1.2539 | 1.2539 | 1.1839 | 1.1839 | 0.0700 | 5.91% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 基金吧 档案 | 1.2170 | 1.2170 | 1.1491 | 1.1491 | 0.0679 | 5.91% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 011377 | 创金合信积极成长股票A | 基金吧 档案 | 0.7991 | 0.7991 | 0.7595 | 0.7595 | 0.0396 | 5.21% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 011378 | 创金合信积极成长股票C | 基金吧 档案 | 0.7886 | 0.7886 | 0.7496 | 0.7496 | 0.0390 | 5.20% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 015900 | 东方阿尔法兴科一年持有混合A | 基金吧 档案 | 0.7088 | 0.7088 | 0.6763 | 0.6763 | 0.0325 | 4.81% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 015901 | 东方阿尔法兴科一年持有混合C | 基金吧 档案 | 0.7046 | 0.7046 | 0.6723 | 0.6723 | 0.0323 | 4.80% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 基金吧 档案 | 1.2974 | 1.2974 | 1.2391 | 1.2391 | 0.0583 | 4.71% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 基金吧 档案 | 1.3028 | 1.3028 | 1.2443 | 1.2443 | 0.0585 | 4.70% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2023-09-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 基金吧 档案 | 1.2539 | 1.2539 | 1.1839 | 1.1839 | 0.0700 | 5.91% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 基金吧 档案 | 1.2170 | 1.2170 | 1.1491 | 1.1491 | 0.0679 | 5.91% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 011377 | 创金合信积极成长股票A | 基金吧 档案 | 0.7991 | 0.7991 | 0.7595 | 0.7595 | 0.0396 | 5.21% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 011378 | 创金合信积极成长股票C | 基金吧 档案 | 0.7886 | 0.7886 | 0.7496 | 0.7496 | 0.0390 | 5.20% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0152 | 1.0152 | 0.0398 | 3.92% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.0463 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0395 | 3.92% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | 基金吧 档案 | 1.2882 | 1.2882 | 1.2454 | 1.2454 | 0.0428 | 3.44% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 基金吧 档案 | 1.2774 | 1.2774 | 1.2349 | 1.2349 | 0.0425 | 3.44% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 017746 | 建信电子行业股票A | 基金吧 档案 | 0.9168 | 0.9168 | 0.8891 | 0.8891 | 0.0277 | 3.12% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 001956 | 国联安科技动力 | 基金吧 档案 | 1.4031 | 1.4031 | 1.3608 | 1.3608 | 0.0423 | 3.11% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2023-09-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 基金吧 档案 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9433 | 0.9433 | 0.0565 | 5.99% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 基金吧 档案 | 0.9980 | 0.9980 | 0.9416 | 0.9416 | 0.0564 | 5.99% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 015900 | 东方阿尔法兴科一年持有混合A | 基金吧 档案 | 0.7088 | 0.7088 | 0.6763 | 0.6763 | 0.0325 | 4.81% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 015901 | 东方阿尔法兴科一年持有混合C | 基金吧 档案 | 0.7046 | 0.7046 | 0.6723 | 0.6723 | 0.0323 | 4.80% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 基金吧 档案 | 1.2974 | 1.2974 | 1.2391 | 1.2391 | 0.0583 | 4.71% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 基金吧 档案 | 1.3028 | 1.3028 | 1.2443 | 1.2443 | 0.0585 | 4.70% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 基金吧 档案 | 1.2383 | 1.2383 | 1.1827 | 1.1827 | 0.0556 | 4.70% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 011705 | 东方阿尔法产业先锋混合C | 基金吧 档案 | 0.4888 | 0.4888 | 0.4675 | 0.4675 | 0.0213 | 4.56% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 基金吧 档案 | 1.9530 | 1.9530 | 1.8680 | 1.8680 | 0.0850 | 4.55% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 011704 | 东方阿尔法产业先锋混合A | 基金吧 档案 | 0.4941 | 0.4941 | 0.4726 | 0.4726 | 0.0215 | 4.55% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2023-09-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 基金吧 档案 | 1.2933 | 1.2933 | 1.2789 | 1.2789 | 0.0144 | 1.13% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | 基金吧 档案 | 1.2893 | 1.2893 | 1.2749 | 1.2749 | 0.0144 | 1.13% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 210014 | 金鹰元丰债券A | 基金吧 档案 | 1.5066 | 1.8442 | 1.4906 | 1.8246 | 0.0160 | 1.07% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
4 | 014336 | 金鹰元丰债券C | 基金吧 档案 | 1.4894 | 1.4894 | 1.4736 | 1.4736 | 0.0158 | 1.07% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 006147 | 宝盈融源可转债债券A | 基金吧 档案 | 1.1598 | 1.1598 | 1.1501 | 1.1501 | 0.0097 | 0.84% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
6 | 006148 | 宝盈融源可转债债券C | 基金吧 档案 | 1.1456 | 1.1456 | 1.1361 | 1.1361 | 0.0095 | 0.84% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 004222 | 金信民旺债券A | 基金吧 档案 | 1.1321 | 1.1321 | 1.1229 | 1.1229 | 0.0092 | 0.82% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
8 | 004402 | 金信民旺债券C | 基金吧 档案 | 1.1015 | 1.1015 | 1.0925 | 1.0925 | 0.0090 | 0.82% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 010899 | 上银慧恒收益增强债券A | 基金吧 档案 | 0.8108 | 0.8108 | 0.8042 | 0.8042 | 0.0066 | 0.82% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
10 | 014116 | 上银慧恒收益增强债券C | 基金吧 档案 | 0.8075 | 0.8075 | 0.8010 | 0.8010 | 0.0065 | 0.81% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2023-09-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 基金吧 档案 | 1.0444 | 1.0444 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0214 | 2.09% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 基金吧 档案 | 1.0407 | 1.0407 | 1.0194 | 1.0194 | 0.0213 | 2.09% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 基金吧 档案 | 0.6528 | 0.6528 | 0.6402 | 0.6402 | 0.0126 | 1.97% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 基金吧 档案 | 0.6492 | 0.6492 | 0.6367 | 0.6367 | 0.0125 | 1.96% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 基金吧 档案 | 0.9634 | 0.9634 | 0.9452 | 0.9452 | 0.0182 | 1.93% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 基金吧 档案 | 0.9615 | 0.9615 | 0.9433 | 0.9433 | 0.0182 | 1.93% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.0528 | 1.0331 | 1.0331 | 0.0197 | 1.91% | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
8 | 017560 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.0512 | 1.0316 | 1.0316 | 0.0196 | 1.90% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 002900 | 南方中证500信息技术联接A | 基金吧 档案 | 0.9835 | 0.9835 | 0.9680 | 0.9680 | 0.0155 | 1.60% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 004347 | 南方中证500信息技术联接C | 基金吧 档案 | 0.9604 | 0.9604 | 0.9453 | 0.9453 | 0.0151 | 1.60% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2023-09-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 基金吧 档案 | 0.9634 | 0.9634 | 0.9452 | 0.9452 | 0.0182 | 1.93% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 基金吧 档案 | 0.9615 | 0.9615 | 0.9433 | 0.9433 | 0.0182 | 1.93% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.0528 | 1.0331 | 1.0331 | 0.0197 | 1.91% | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
4 | 017560 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.0512 | 1.0316 | 1.0316 | 0.0196 | 1.90% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 002900 | 南方中证500信息技术联接A | 基金吧 档案 | 0.9835 | 0.9835 | 0.9680 | 0.9680 | 0.0155 | 1.60% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 004347 | 南方中证500信息技术联接C | 基金吧 档案 | 0.9604 | 0.9604 | 0.9453 | 0.9453 | 0.0151 | 1.60% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 018300 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 0.9981 | 0.9981 | 0.9828 | 0.9828 | 0.0153 | 1.56% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 018301 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 0.9974 | 0.9974 | 0.9822 | 0.9822 | 0.0152 | 1.55% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 基金吧 档案 | 1.1019 | 1.1019 | 1.0866 | 1.0866 | 0.0153 | 1.41% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 基金吧 档案 | 1.0875 | 1.0875 | 1.0724 | 1.0724 | 0.0151 | 1.41% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2023-09-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 基金吧 档案 | 1.1232 | 1.1232 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0062 | 0.56% | 暂停申购 | -- | 购买 |
2 | 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 基金吧 档案 | 1.1292 | 1.1292 | 1.1295 | 1.1295 | -0.0003 | -0.03% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 006263 | 易方达香港小型股指数C | 基金吧 档案 | 0.9095 | 0.9095 | 0.9114 | 0.9114 | -0.0019 | -0.21% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
4 | 513800 | 南方顶峰TOPIX-ETF | 基金吧 档案 | 1.2334 | 1.2334 | 1.2361 | 1.2361 | -0.0027 | -0.22% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 161124 | 易方达香港小型股指数A | 基金吧 档案 | 0.9172 | 0.9172 | 0.9192 | 0.9192 | -0.0020 | -0.22% | 限大额 | 0.12% | 购买 |
6 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 基金吧 档案 | 0.9475 | 0.9772 | 0.9499 | 0.9796 | -0.0024 | -0.25% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 501021 | 华宝香港中小(QDII-LOF)A | 基金吧 档案 | 1.1127 | 1.1127 | 1.1181 | 1.1181 | -0.0054 | -0.48% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 006127 | 华宝香港中小C | 基金吧 档案 | 1.0903 | 1.0903 | 1.0957 | 1.0957 | -0.0054 | -0.49% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 基金吧 档案 | 1.0208 | 1.0208 | 1.0259 | 1.0259 | -0.0051 | -0.50% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0229 | 1.0229 | -0.0055 | -0.54% | 场内交易 | -- | 购买 |
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2023-09-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 基金吧 档案 | 0.9382 | 0.9382 | 0.9127 | 0.9127 | 0.0255 | 2.79% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 561980 | 招商中证半导体产业ETF | 基金吧 档案 | 1.0082 | 1.0082 | 0.9833 | 0.9833 | 0.0249 | 2.53% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 基金吧 档案 | 1.0973 | 1.0973 | 1.0754 | 1.0754 | 0.0219 | 2.04% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 基金吧 档案 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0517 | 1.0517 | 0.0213 | 2.03% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 159512 | 广发中证全指汽车ETF | 基金吧 档案 | 0.9984 | 0.9984 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0184 | 1.88% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 基金吧 档案 | 0.8634 | 0.8634 | 0.8491 | 0.8491 | 0.0143 | 1.68% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 159732 | 华夏国证消费电子主题ETF | 基金吧 档案 | 0.6568 | 0.6568 | 0.6462 | 0.6462 | 0.0106 | 1.64% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 基金吧 档案 | 1.1156 | 1.1156 | 1.0986 | 1.0986 | 0.0170 | 1.55% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 159786 | 银华中证虚拟现实主题ETF | 基金吧 档案 | 0.7070 | 0.7070 | 0.6962 | 0.6962 | 0.0108 | 1.55% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 512810 | 华宝中证军工ETF | 基金吧 档案 | 1.1402 | 1.1402 | 1.1234 | 1.1234 | 0.0168 | 1.50% | 场内交易 | -- | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-09-28 单位净值|累计净值 |
2023-09-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 501096 | 国联安科创混合(LOF) | 基金吧 档案 | 0.7000 | 0.7000 | 0.6799 | 0.6799 | 0.0201 | 2.96% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
2 | 165528 | 中信保诚鼎利混合(LOF)A | 基金吧 档案 | 1.1032 | 1.1032 | 1.0755 | 1.0755 | 0.0277 | 2.58% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 506000 | 南方科创板3年定开混合 | 基金吧 档案 | 0.6766 | 0.7116 | 0.6633 | 0.6983 | 0.0133 | 2.01% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 165512 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | 基金吧 档案 | 1.1590 | 2.6910 | 1.1390 | 2.6710 | 0.0200 | 1.76% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 基金吧 档案 | 1.8034 | 1.2821 | 1.7759 | 1.2638 | 0.0275 | 1.55% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 基金吧 档案 | 0.9930 | 1.7110 | 0.9790 | 1.7050 | 0.0140 | 1.43% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 502003 | 易方达中证军工(LOF)A | 基金吧 档案 | 1.1974 | 0.7749 | 1.1807 | 0.7647 | 0.0167 | 1.41% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 基金吧 档案 | 0.9847 | 1.8034 | 0.9712 | 1.7899 | 0.0135 | 1.39% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
9 | 163116 | 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7427 | 0.8660 | 0.7325 | 0.8541 | 0.0102 | 1.39% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 161033 | 富国中证智能汽车(LOF)A | 基金吧 档案 | 1.5650 | 1.5650 | 1.5440 | 1.5440 | 0.0210 | 1.36% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 28日 单位净值 |
28日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 1.9337 | 2.2836 | 0.45% | 136.08% | 136.39% | 125.56% | 107.12% | 135.80% | 143.24% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 1.8825 | 2.1025 | 0.44% | 130.96% | 129.19% | 118.75% | -- | 128.00% | 104.06% | 0.00% | 购买 |
3 | 008566 | 蜂巢添盈纯债A | 1.6507 | 1.7077 | 1.17% | 2.22% | 61.15% | 66.67% | 72.54% | 60.56% | 74.56% | 0.06% | 购买 |
4 | 008567 | 蜂巢添盈纯债C | 1.6436 | 1.7037 | 1.16% | 2.19% | 61.11% | 66.60% | 72.46% | 60.51% | 74.36% | 0.00% | 购买 |
5 | 007069 | 浦银安盛普丰纯债债券C | 1.3910 | 1.6695 | 0.12% | 1.22% | 59.19% | 64.34% | 67.59% | 1.57% | 70.03% | 0.00% | 购买 |
6 | 516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 1.0980 | 1.0980 | -23.74% | -3.84% | 56.86% | 24.60% | -- | 43.29% | 9.80% | -- | 购买 |
7 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.0890 | 1.0890 | -24.75% | -4.57% | 56.74% | 22.43% | -- | 43.01% | 8.90% | -- | 购买 |
8 | 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.0795 | 1.0795 | -24.58% | -4.60% | 55.01% | 20.57% | -- | 41.52% | 7.95% | -- | 购买 |
9 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 1.1660 | 1.1660 | -23.37% | -3.78% | 54.87% | 21.47% | -- | 41.80% | 16.60% | 0.12% | 购买 |
10 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 1.1589 | 1.1589 | -23.42% | -3.92% | 54.42% | 20.76% | -- | 41.48% | 15.89% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 28日 单位净值 |
28日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 1.0980 | 1.0980 | -23.74% | -3.84% | 56.86% | 24.60% | -- | 43.29% | 9.80% | -- | 购买 |
2 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.0890 | 1.0890 | -24.75% | -4.57% | 56.74% | 22.43% | -- | 43.01% | 8.90% | -- | 购买 |
3 | 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.0795 | 1.0795 | -24.58% | -4.60% | 55.01% | 20.57% | -- | 41.52% | 7.95% | -- | 购买 |
4 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 1.1660 | 1.1660 | -23.37% | -3.78% | 54.87% | 21.47% | -- | 41.80% | 16.60% | 0.12% | 购买 |
5 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 1.1589 | 1.1589 | -23.42% | -3.92% | 54.42% | 20.76% | -- | 41.48% | 15.89% | 0.00% | 购买 |
6 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.1743 | 1.1743 | -22.23% | -2.97% | 54.35% | 24.75% | -- | 41.62% | 17.43% | 0.10% | 购买 |
7 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.1665 | 1.1665 | -22.29% | -3.11% | 53.91% | 24.02% | -- | 41.31% | 16.65% | 0.00% | 购买 |
8 | 517500 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 1.2133 | 1.2133 | -21.39% | -7.96% | 49.33% | -- | -- | 33.93% | 21.33% | -- | 购买 |
9 | 164818 | 工银中证传媒指数(LOF)A | 0.9486 | 0.2879 | -11.87% | -3.07% | 44.34% | 14.50% | -11.46% | 30.03% | -72.47% | 0.10% | 购买 |
10 | 010677 | 工银中证传媒指数(LOF)C | 0.9419 | 0.9419 | -11.94% | -3.20% | 43.96% | 13.92% | -- | 29.77% | -6.09% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 28日 单位净值 |
28日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 1.8220 | 2.4020 | -4.07% | 12.39% | 53.28% | 47.61% | 18.41% | 28.76% | 172.59% | 0.15% | 购买 |
2 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 1.8200 | 2.4000 | -4.03% | 12.40% | 53.13% | 47.47% | 18.30% | 28.64% | 75.19% | 0.00% | 购买 |
3 | 210009 | 金鹰核心资源混合A | 1.6584 | 1.7584 | -4.80% | -2.68% | 42.11% | 8.89% | 24.50% | 29.46% | 81.54% | 0.15% | 购买 |
4 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合A | 0.8877 | 3.6474 | -4.55% | -2.83% | 35.49% | 11.03% | 33.98% | 24.57% | 853.46% | 0.15% | 购买 |
5 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 1.4398 | 1.4898 | -9.88% | 18.93% | 35.26% | -4.29% | 2.06% | 32.51% | 49.91% | 0.15% | 购买 |
6 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 1.4810 | 1.5310 | -9.93% | 18.84% | 34.97% | -4.67% | 1.36% | 32.28% | 53.99% | 0.00% | 购买 |
7 | 001323 | 东吴移动互联混合A | 2.4605 | 2.4605 | -11.03% | 12.27% | 33.88% | 12.49% | 79.01% | 47.50% | 146.05% | 0.15% | 购买 |
8 | 002170 | 东吴移动互联混合C | 2.4447 | 2.4447 | -11.07% | 12.16% | 33.63% | 12.04% | 77.93% | 47.29% | 141.81% | 0.00% | 购买 |
9 | 260115 | 景顺长城中小盘混合A | 1.5270 | 2.3460 | -5.27% | -4.76% | 31.87% | 0.49% | 4.90% | 14.32% | 175.77% | 0.15% | 购买 |
10 | 001322 | 东吴新趋势价值线混合 | 1.3697 | 1.3697 | -9.97% | 13.98% | 31.55% | 8.67% | 68.85% | 44.41% | 36.97% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 28日 单位净值 |
28日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 1.9337 | 2.2836 | 0.45% | 136.08% | 136.39% | 125.56% | 107.12% | 135.80% | 143.24% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 1.8825 | 2.1025 | 0.44% | 130.96% | 129.19% | 118.75% | -- | 128.00% | 104.06% | 0.00% | 购买 |
3 | 008566 | 蜂巢添盈纯债A | 1.6507 | 1.7077 | 1.17% | 2.22% | 61.15% | 66.67% | 72.54% | 60.56% | 74.56% | 0.06% | 购买 |
4 | 008567 | 蜂巢添盈纯债C | 1.6436 | 1.7037 | 1.16% | 2.19% | 61.11% | 66.60% | 72.46% | 60.51% | 74.36% | 0.00% | 购买 |
5 | 007069 | 浦银安盛普丰纯债债券C | 1.3910 | 1.6695 | 0.12% | 1.22% | 59.19% | 64.34% | 67.59% | 1.57% | 70.03% | 0.00% | 购买 |
6 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.3389 | 1.3869 | 28.05% | 29.06% | 29.17% | 33.52% | 39.20% | 29.22% | 38.98% | 0.00% | 购买 |
7 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.3284 | 1.3764 | 26.00% | 27.19% | 27.44% | 32.02% | 37.89% | 27.42% | 37.85% | 0.08% | 购买 |
8 | 004596 | 中科沃土沃安中短利率A | 1.2698 | 1.4067 | 0.44% | 1.20% | 26.36% | 27.35% | 29.95% | 1.59% | 45.01% | 0.04% | 购买 |
9 | 015830 | 平安惠复纯债A | 1.2220 | 1.2320 | 21.60% | 22.69% | 22.85% | -- | -- | 22.93% | 23.41% | 0.60% | 购买 |
10 | 015831 | 平安惠复纯债C | 1.2281 | 1.2282 | 21.46% | 22.43% | 22.34% | -- | -- | 22.56% | 22.82% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 28日 单位净值 |
28日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 1.0980 | 1.0980 | -23.74% | -3.84% | 56.86% | 24.60% | -- | 43.29% | 9.80% | -- | 购买 |
2 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.0890 | 1.0890 | -24.75% | -4.57% | 56.74% | 22.43% | -- | 43.01% | 8.90% | -- | 购买 |
3 | 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.0795 | 1.0795 | -24.58% | -4.60% | 55.01% | 20.57% | -- | 41.52% | 7.95% | -- | 购买 |
4 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 1.1660 | 1.1660 | -23.37% | -3.78% | 54.87% | 21.47% | -- | 41.80% | 16.60% | 0.12% | 购买 |
5 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 1.1589 | 1.1589 | -23.42% | -3.92% | 54.42% | 20.76% | -- | 41.48% | 15.89% | 0.00% | 购买 |
6 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.1743 | 1.1743 | -22.23% | -2.97% | 54.35% | 24.75% | -- | 41.62% | 17.43% | 0.10% | 购买 |
7 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.1665 | 1.1665 | -22.29% | -3.11% | 53.91% | 24.02% | -- | 41.31% | 16.65% | 0.00% | 购买 |
8 | 517500 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 1.2133 | 1.2133 | -21.39% | -7.96% | 49.33% | -- | -- | 33.93% | 21.33% | -- | 购买 |
9 | 164818 | 工银中证传媒指数(LOF)A | 0.9486 | 0.2879 | -11.87% | -3.07% | 44.34% | 14.50% | -11.46% | 30.03% | -72.47% | 0.10% | 购买 |
10 | 010677 | 工银中证传媒指数(LOF)C | 0.9419 | 0.9419 | -11.94% | -3.20% | 43.96% | 13.92% | -- | 29.77% | -6.09% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 28日 单位净值 |
28日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | -- | -- | 4.62% | 2.44% | 43.71% | 15.73% | -- | 6.82% | -43.42% | -- | 购买 |
2 | 513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) | -- | -- | -4.95% | 4.31% | 39.31% | 10.62% | 46.81% | 14.15% | 41.88% | -- | 购买 |
3 | 513030 | 华安德国(DAX)ETF(QDII) | -- | -- | -7.32% | 1.97% | 36.57% | -6.49% | 8.79% | 10.48% | 13.90% | -- | 购买 |
4 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | -5.25% | 17.89% | 32.27% | 15.26% | 46.28% | 33.93% | 218.45% | 0.12% | 购买 |
5 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | -1.21% | 21.89% | 31.86% | 7.63% | -- | 39.78% | 33.85% | -- | 购买 |
6 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | -5.34% | 17.66% | 31.78% | 14.25% | -- | 33.56% | 16.28% | 0.00% | 购买 |
7 | 000614 | 华安德国(DAX)联接(QDII)A | -- | -- | -7.11% | 1.59% | 31.65% | -9.98% | 3.64% | 7.65% | 28.10% | 0.12% | 购买 |
8 | 015016 | 华安德国(DAX)联接(QDII)C | -- | -- | -7.12% | 1.51% | 31.48% | -- | -- | 7.58% | 2.40% | 0.00% | 购买 |
9 | 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | -- | -- | 19.73% | 26.01% | 30.85% | 95.54% | 301.72% | 11.83% | 142.80% | 0.12% | 购买 |
10 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | -2.76% | 19.76% | 30.49% | 5.15% | 35.73% | 36.25% | 255.20% | 0.12% | 购买 |
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28日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 1.0980 | 1.0980 | -23.74% | -3.84% | 56.86% | 24.60% | -- | 43.29% | 9.80% | -- | 购买 |
2 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.0890 | 1.0890 | -24.75% | -4.57% | 56.74% | 22.43% | -- | 43.01% | 8.90% | -- | 购买 |
3 | 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.0795 | 1.0795 | -24.58% | -4.60% | 55.01% | 20.57% | -- | 41.52% | 7.95% | -- | 购买 |
4 | 517500 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 1.2133 | 1.2133 | -21.39% | -7.96% | 49.33% | -- | -- | 33.93% | 21.33% | -- | 购买 |
5 | 159805 | 鹏华中证传媒ETF | 1.0602 | 1.0602 | -12.63% | -4.69% | 43.70% | 13.02% | -9.59% | 29.01% | 6.02% | -- | 购买 |
6 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 0.7698 | 0.7698 | -13.21% | -5.24% | 43.14% | 9.74% | -19.52% | 28.54% | -23.02% | -- | 购买 |
7 | 516510 | 易方达中证云计算ETF | 0.9727 | 0.9727 | -18.64% | -14.74% | 42.73% | -4.39% | -- | 21.22% | -2.73% | -- | 购买 |
8 | 159890 | 招商中证云计算ETF | 0.9857 | 0.9857 | -19.08% | -15.35% | 42.01% | -4.55% | -- | 20.19% | -1.43% | -- | 购买 |
9 | 516630 | 华夏中证云计算ETF | 0.9546 | 0.9546 | -19.22% | -15.51% | 41.84% | -4.79% | -- | 20.35% | -4.54% | -- | 购买 |
10 | 560660 | 新华中证云计算50ETF | 0.8953 | 0.8953 | -17.70% | -13.30% | 41.28% | -3.59% | -- | 19.71% | -10.47% | -- | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 28日 单位净值 |
28日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 164818 | 工银中证传媒指数(LOF)A | 0.9486 | 0.2879 | -11.87% | -3.07% | 44.34% | 14.50% | -11.46% | 30.03% | -72.47% | 0.10% | 购买 |
2 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.0748 | 0.7852 | -17.64% | -12.76% | 41.64% | -1.63% | -4.04% | 22.01% | -20.31% | 0.12% | 购买 |
3 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 0.9830 | 1.2080 | -12.47% | -4.56% | 41.44% | 12.09% | -14.53% | 27.66% | -29.30% | 0.12% | 购买 |
4 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.9120 | 0.6400 | -18.28% | -5.49% | 31.79% | 0.00% | -17.66% | 21.93% | -38.49% | 0.12% | 购买 |
5 | 165531 | 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.3268 | 1.4325 | 6.30% | 6.65% | 27.41% | 7.56% | 30.04% | 15.44% | 45.98% | 0.15% | 购买 |
6 | 501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 1.2549 | 1.2549 | -3.72% | -2.05% | 23.90% | 17.65% | 30.54% | 5.70% | 25.49% | 0.10% | 购买 |
7 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.7510 | 0.7510 | 4.16% | 8.06% | 23.52% | 0.13% | -13.28% | 2.74% | -24.90% | 0.10% | 购买 |
8 | 501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 1.2278 | 1.2278 | -3.82% | -2.25% | 23.41% | 16.72% | 28.98% | 5.38% | 22.78% | 0.00% | 购买 |
9 | 167301 | 方正富邦中证保险A | 0.8250 | 1.3790 | 4.43% | 10.74% | 22.77% | 1.23% | -12.79% | 9.85% | 38.23% | 0.08% | 购买 |
10 | 168701 | 合煦智远金融科技指数(LOF)A | 0.9568 | 0.9568 | -7.58% | -13.56% | 21.98% | -8.33% | -11.82% | 6.06% | -4.32% | 0.15% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2023-09-28 万份收益|7日年化 |
2023-09-27 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128011 | 国投瑞银货币B | 基金吧 档案 | 1.8880 | 4.3970 | 1.9215 | 3.6390 | 2009-01-19 | 颜文浩等 | 0.00% | 购买 |
2 | 121011 | 国投瑞银货币A | 基金吧 档案 | 1.8245 | 4.1490 | 1.8567 | 3.3910 | 2009-01-19 | 颜文浩等 | 0.00% | 购买 |
3 | 000846 | 国联货币C | 基金吧 档案 | 1.5460 | 4.1720 | 2.0831 | 3.8500 | 2014-10-21 | 李倩 | 0.00% | 购买 |
4 | 003399 | 太平日日金货币B | 基金吧 档案 | 1.4992 | 2.8910 | 0.5685 | 2.3210 | 2016-11-04 | 朱燕琼 | 0.00% | 购买 |
5 | 000847 | 国联货币A | 基金吧 档案 | 1.4840 | 3.9270 | 2.0184 | 3.6040 | 2014-10-21 | 李倩 | 0.00% | 购买 |
6 | 003075 | 国联货币E | 基金吧 档案 | 1.4820 | 3.9260 | 2.0192 | 3.6040 | 2016-08-18 | 李倩 | 0.00% | 购买 |
7 | 003398 | 太平日日金货币A | 基金吧 档案 | 1.4278 | 2.6580 | 0.5087 | 2.0950 | 2016-11-04 | 朱燕琼 | 0.00% | 购买 |
8 | 253051 | 国联安货币B | 基金吧 档案 | 1.4179 | 2.8100 | 0.5070 | 2.2370 | 2011-01-26 | 万莉等 | 0.00% | 购买 |
9 | 005151 | 红土创新优淳货币B | 基金吧 档案 | 1.3748 | 3.0030 | 1.8918 | 2.4930 | 2017-09-08 | 邱骏 | 0.00% | 购买 |
10 | 253050 | 国联安货币A | 基金吧 档案 | 1.3523 | 2.5630 | 0.4409 | 1.9920 | 2011-01-26 | 万莉等 | 0.00% | 购买 |
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2023-09-28 单位净值|累计净值 |
2023-09-27 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 基金吧 | 0.9382 | 0.9382 | 0.9127 | 0.9127 | 0.0255 | 2.79% | |
2 | 561980 | 招商中证半导体产业ETF | 基金吧 | 1.0082 | 1.0082 | 0.9833 | 0.9833 | 0.0249 | 2.53% | |
3 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 基金吧 | 1.0973 | 1.0973 | 1.0754 | 1.0754 | 0.0219 | 2.04% | |
4 | 588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 基金吧 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0517 | 1.0517 | 0.0213 | 2.03% | |
5 | 159512 | 广发中证全指汽车ETF | 基金吧 | 0.9984 | 0.9984 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0184 | 1.88% | |
6 | 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 基金吧 | 0.8634 | 0.8634 | 0.8491 | 0.8491 | 0.0143 | 1.68% | |
7 | 159732 | 华夏国证消费电子主题ETF | 基金吧 | 0.6568 | 0.6568 | 0.6462 | 0.6462 | 0.0106 | 1.64% | |
8 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 基金吧 | 1.1156 | 1.1156 | 1.0986 | 1.0986 | 0.0170 | 1.55% | |
9 | 159786 | 银华中证虚拟现实主题ETF | 基金吧 | 0.7070 | 0.7070 | 0.6962 | 0.6962 | 0.0108 | 1.55% | |
10 | 512810 | 华宝中证军工ETF | 基金吧 | 1.1402 | 1.1402 | 1.1234 | 1.1234 | 0.0168 | 1.50% | |
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间:2023-09-28 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.9337 09-28 | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.45% | 136.08% | 136.39% | 107.12% | 143.24% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.8825 09-28 | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.44% | 130.96% | 129.19% | -- | 104.06% | 0.00% | 购买 |
3 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 1.1660 09-28 | 0.04% | 7.19% | -3.88% | -23.37% | -3.78% | 54.87% | -- | 16.60% | 0.12% | 购买 |
4 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 1.1589 09-28 | 0.05% | 7.19% | -3.91% | -23.42% | -3.92% | 54.42% | -- | 15.89% | 0.00% | 购买 |
5 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 1.1743 09-28 | 0.04% | 7.04% | -3.37% | -22.23% | -2.97% | 54.35% | -- | 17.43% | 0.10% | 购买 |
6 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 1.1665 09-28 | 0.05% | 7.04% | -3.38% | -22.29% | -3.11% | 53.91% | -- | 16.65% | 0.00% | 购买 |
7 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.8220 09-28 | -0.11% | 2.02% | -3.66% | -4.07% | 12.39% | 53.28% | 18.41% | 172.59% | 0.15% | 购买 |
8 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 混合型-灵活 | 1.8200 09-28 | -0.11% | 2.08% | -3.61% | -4.03% | 12.40% | 53.13% | 18.30% | 75.19% | 0.00% | 购买 |
9 | 164818 | 工银中证传媒指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.9486 09-28 | -0.42% | 5.12% | -3.27% | -11.87% | -3.07% | 44.34% | -11.46% | -72.47% | 0.10% | 购买 |
10 | 010677 | 工银中证传媒指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.9419 09-28 | -0.42% | 5.10% | -3.30% | -11.94% | -3.20% | 43.96% | -- | -6.09% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 1.1660 09-28 | 0.04% | 7.19% | -3.88% | -23.37% | -3.78% | 54.87% | -- | 16.60% | 0.12% | 购买 |
2 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 1.1589 09-28 | 0.05% | 7.19% | -3.91% | -23.42% | -3.92% | 54.42% | -- | 15.89% | 0.00% | 购买 |
3 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 1.1743 09-28 | 0.04% | 7.04% | -3.37% | -22.23% | -2.97% | 54.35% | -- | 17.43% | 0.10% | 购买 |
4 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 1.1665 09-28 | 0.05% | 7.04% | -3.38% | -22.29% | -3.11% | 53.91% | -- | 16.65% | 0.00% | 购买 |
5 | 164818 | 工银中证传媒指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.9486 09-28 | -0.42% | 5.12% | -3.27% | -11.87% | -3.07% | 44.34% | -11.46% | -72.47% | 0.10% | 购买 |
6 | 010677 | 工银中证传媒指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.9419 09-28 | -0.42% | 5.10% | -3.30% | -11.94% | -3.20% | 43.96% | -- | -6.09% | 0.00% | 购买 |
7 | 001167 | 金鹰科技创新股票A | 股票型 | 1.4888 09-28 | 1.31% | 3.56% | 3.69% | -6.74% | -1.99% | 43.41% | 65.28% | 53.88% | 0.15% | 购买 |
8 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 指数型-股票 | 0.7822 09-28 | -0.45% | 5.01% | -3.35% | -12.50% | -4.42% | 41.91% | -16.87% | -21.78% | 0.12% | 购买 |
9 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.0748 09-28 | 0.38% | 4.20% | 0.82% | -17.64% | -12.76% | 41.64% | -4.04% | -20.31% | 0.12% | 购买 |
10 | 004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 指数型-股票 | 0.7789 09-28 | -0.45% | 5.00% | -3.36% | -12.54% | -4.52% | 41.62% | -17.36% | -22.11% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.8220 09-28 | -0.11% | 2.02% | -3.66% | -4.07% | 12.39% | 53.28% | 18.41% | 172.59% | 0.15% | 购买 |
2 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 混合型-灵活 | 1.8200 09-28 | -0.11% | 2.08% | -3.61% | -4.03% | 12.40% | 53.13% | 18.30% | 75.19% | 0.00% | 购买 |
3 | 210009 | 金鹰核心资源混合A | 混合型-偏股 | 1.6584 09-28 | 1.28% | 4.32% | 4.11% | -4.80% | -2.68% | 42.11% | 24.50% | 81.54% | 0.15% | 购买 |
4 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合A | 混合型-偏股 | 0.8877 09-28 | 1.36% | 4.14% | 3.82% | -4.55% | -2.83% | 35.49% | 33.98% | 853.46% | 0.15% | 购买 |
5 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 混合型-偏股 | 1.4398 09-28 | 2.86% | 19.72% | 18.71% | -9.88% | 18.93% | 35.26% | 2.06% | 49.91% | 0.15% | 购买 |
6 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 混合型-偏股 | 1.4810 09-28 | 2.86% | 19.73% | 18.68% | -9.93% | 18.84% | 34.97% | 1.36% | 53.99% | 0.00% | 购买 |
7 | 001323 | 东吴移动互联混合A | 混合型-灵活 | 2.4605 09-28 | 0.43% | 7.61% | 3.27% | -11.03% | 12.27% | 33.88% | 79.01% | 146.05% | 0.15% | 购买 |
8 | 002170 | 东吴移动互联混合C | 混合型-灵活 | 2.4447 09-28 | 0.43% | 7.61% | 3.25% | -11.07% | 12.16% | 33.63% | 77.93% | 141.81% | 0.00% | 购买 |
9 | 260115 | 景顺长城中小盘混合A | 混合型-偏股 | 1.5270 09-28 | 1.13% | 4.30% | 3.39% | -5.27% | -4.76% | 31.87% | 4.90% | 175.77% | 0.15% | 购买 |
10 | 001322 | 东吴新趋势价值线混合 | 混合型-灵活 | 1.3697 09-28 | 0.64% | 7.35% | 3.30% | -9.97% | 13.98% | 31.55% | 68.85% | 36.97% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.9337 09-28 | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.45% | 136.08% | 136.39% | 107.12% | 143.24% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.8825 09-28 | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.44% | 130.96% | 129.19% | -- | 104.06% | 0.00% | 购买 |
3 | 004596 | 中科沃土沃安中短利率A | 债券型-中短债 | 1.2698 09-28 | 0.06% | 0.06% | 0.01% | 0.44% | 1.20% | 26.36% | 29.95% | 45.01% | 0.04% | 购买 |
4 | 002274 | 中邮纯债聚利债券A | 债券型-长债 | 1.1406 09-28 | 0.06% | 0.07% | 0.04% | 0.46% | 20.19% | 20.79% | 29.82% | 58.69% | 0.08% | 购买 |
5 | 002275 | 中邮纯债聚利债券C | 债券型-长债 | 1.1379 09-28 | 0.06% | 0.06% | 0.02% | 0.39% | 20.04% | 20.47% | 28.80% | 48.77% | 0.00% | 购买 |
6 | 550013 | 中信保诚景华债券C | 债券型-长债 | 1.2001 09-28 | 0.05% | 0.03% | -0.09% | 0.54% | 1.53% | 17.61% | 24.40% | 24.73% | 0.00% | 购买 |
7 | 003401 | 工银可转债债券 | 债券型-可转债 | 1.4428 09-28 | -0.06% | -0.37% | -1.60% | -1.84% | 8.98% | 12.58% | 8.21% | 44.28% | 0.08% | 购买 |
8 | 002342 | 融通增益债券A/B | 债券型-混合债 | 1.3564 09-28 | 0.07% | 0.03% | 0.02% | 0.58% | 2.52% | 10.28% | 21.00% | 48.56% | 0.08% | 购买 |
9 | 014720 | 长江聚利债券型C | 债券型-混合债 | 1.2215 09-28 | 0.05% | 0.00% | 0.01% | 13.62% | 13.79% | 10.18% | -- | 6.74% | 0.00% | 购买 |
10 | 002344 | 融通增益债券C | 债券型-混合债 | 1.4003 09-28 | 0.07% | 0.03% | -0.01% | 0.49% | 2.29% | 9.83% | 19.99% | 40.03% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004973 | 长城收益宝货币B | 货币型 | 0.6099 10-02 | 2.4760% | 0.05% | 0.20% | 0.57% | 1.17% | 2.31% | 7.91% | 20.41% | 0.00% | 购买 |
2 | 004121 | 兴银现金添利A | 货币型 | 0.6364 09-28 | 2.8310% | 0.05% | 0.22% | 0.63% | 1.30% | 2.28% | 6.10% | 17.68% | 0.00% | 购买 |
3 | 002234 | 泰信天天收益货币B | 货币型 | 0.5595 09-28 | 2.3230% | 0.04% | 0.19% | 0.58% | 1.22% | 2.28% | 7.30% | 21.53% | 0.00% | 购买 |
4 | 001821 | 兴全天添益货币B | 货币型 | 0.7411 09-28 | 2.5800% | 0.05% | 0.19% | 0.57% | 1.17% | 2.27% | 7.49% | 26.21% | 0.00% | 购买 |
5 | 002890 | 交银天利宝货币E | 货币型 | 0.4455 09-28 | 2.0650% | 0.04% | 0.17% | 0.54% | 1.15% | 2.27% | 7.58% | 22.89% | 0.00% | 购买 |
6 | 004863 | 泰康现金管家货币C | 货币型 | 0.4530 10-03 | 1.6990% | 0.04% | 0.18% | 0.54% | 1.14% | 2.26% | 7.00% | 17.37% | 0.00% | 购买 |
7 | 004862 | 泰康现金管家货币B | 货币型 | 0.4530 10-03 | 1.6990% | 0.04% | 0.18% | 0.54% | 1.14% | 2.26% | 7.00% | 17.37% | 0.00% | 购买 |
8 | 740602 | 长安货币B | 货币型 | 0.5977 10-08 | 2.2000% | 0.05% | 0.22% | 0.61% | 1.26% | 2.26% | 6.72% | 39.52% | 0.00% | 购买 |
9 | 000830 | 易方达天天发货币B | 货币型 | 0.6923 10-02 | 2.4030% | 0.04% | 0.18% | 0.55% | 1.14% | 2.25% | 7.07% | 20.56% | 0.00% | 购买 |
10 | 005151 | 红土创新优淳货币B | 货币型 | 0.5527 10-02 | 3.1420% | 0.06% | 0.20% | 0.53% | 1.20% | 2.25% | 7.35% | 18.82% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 1.1660 09-28 | 0.04% | 7.19% | -3.88% | -23.37% | -3.78% | 54.87% | -- | 16.60% | 0.12% | 购买 |
2 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 1.1589 09-28 | 0.05% | 7.19% | -3.91% | -23.42% | -3.92% | 54.42% | -- | 15.89% | 0.00% | 购买 |
3 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 1.1743 09-28 | 0.04% | 7.04% | -3.37% | -22.23% | -2.97% | 54.35% | -- | 17.43% | 0.10% | 购买 |
4 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 1.1665 09-28 | 0.05% | 7.04% | -3.38% | -22.29% | -3.11% | 53.91% | -- | 16.65% | 0.00% | 购买 |
5 | 164818 | 工银中证传媒指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.9486 09-28 | -0.42% | 5.12% | -3.27% | -11.87% | -3.07% | 44.34% | -11.46% | -72.47% | 0.10% | 购买 |
6 | 010677 | 工银中证传媒指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.9419 09-28 | -0.42% | 5.10% | -3.30% | -11.94% | -3.20% | 43.96% | -- | -6.09% | 0.00% | 购买 |
7 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 指数型-股票 | 0.7822 09-28 | -0.45% | 5.01% | -3.35% | -12.50% | -4.42% | 41.91% | -16.87% | -21.78% | 0.12% | 购买 |
8 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.0748 09-28 | 0.38% | 4.20% | 0.82% | -17.64% | -12.76% | 41.64% | -4.04% | -20.31% | 0.12% | 购买 |
9 | 004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 指数型-股票 | 0.7789 09-28 | -0.45% | 5.00% | -3.36% | -12.54% | -4.52% | 41.62% | -17.36% | -22.11% | 0.00% | 购买 |
10 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.9830 09-28 | -0.41% | 5.02% | -3.44% | -12.47% | -4.56% | 41.44% | -14.53% | -29.30% | 0.12% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164818 | 工银中证传媒指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.9486 09-28 | -0.42% | 5.12% | -3.27% | -11.87% | -3.07% | 44.34% | -11.46% | -72.47% | 0.10% | 购买 |
2 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.0748 09-28 | 0.38% | 4.20% | 0.82% | -17.64% | -12.76% | 41.64% | -4.04% | -20.31% | 0.12% | 购买 |
3 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.9830 09-28 | -0.41% | 5.02% | -3.44% | -12.47% | -4.56% | 41.44% | -14.53% | -29.30% | 0.12% | 购买 |
4 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.9120 09-28 | 0.33% | 3.52% | -2.56% | -18.28% | -5.49% | 31.79% | -17.66% | -38.49% | 0.12% | 购买 |
5 | 165531 | 中信保诚多策略混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 1.3268 09-28 | 0.93% | 2.26% | 5.11% | 6.30% | 6.65% | 27.41% | 30.04% | 45.98% | 0.15% | 购买 |
6 | 501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 1.2549 09-28 | 0.65% | 4.39% | 4.60% | -3.72% | -2.05% | 23.90% | 30.54% | 25.49% | 0.10% | 购买 |
7 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 商品(不含QDII) | 0.7510 09-28 | -0.92% | -2.09% | -1.44% | 4.16% | 8.06% | 23.52% | -13.28% | -24.90% | 0.10% | 购买 |
8 | 501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 1.2278 09-28 | 0.65% | 4.39% | 4.56% | -3.82% | -2.25% | 23.41% | 28.98% | 22.78% | 0.00% | 购买 |
9 | 167301 | 方正富邦中证保险A | 指数型-股票 | 0.8250 09-28 | -0.72% | -0.96% | -0.84% | 4.43% | 10.74% | 22.77% | -12.79% | 38.23% | 0.08% | 购买 |
10 | 168701 | 合煦智远金融科技指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.9568 09-28 | 0.41% | 1.93% | -2.10% | -7.58% | -13.56% | 21.98% | -11.82% | -4.32% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000614 | 华安德国(DAX)联接(QDII)A | QDII | 1.2810 09-27 | -0.31% | -4.33% | -5.18% | -7.11% | 1.59% | 31.65% | 3.64% | 28.10% | 0.12% | 购买 |
2 | 015016 | 华安德国(DAX)联接(QDII)C | QDII | 1.2780 09-27 | -0.23% | -4.27% | -5.12% | -7.12% | 1.51% | 31.48% | -- | 2.40% | 0.00% | 购买 |
3 | 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | QDII | 2.4280 09-27 | 2.53% | 2.06% | 3.31% | 19.73% | 26.01% | 30.85% | 301.72% | 142.80% | 0.12% | 购买 |
4 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | QDII | 3.5520 09-27 | 0.23% | -2.44% | -2.39% | -2.76% | 19.76% | 30.49% | 35.73% | 255.20% | 0.12% | 购买 |
5 | 004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | QDII | 2.4078 09-27 | 2.53% | 2.06% | 3.29% | 19.64% | 25.81% | 30.41% | 295.43% | 140.78% | 0.00% | 购买 |
6 | 270042 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | QDII | 4.4886 09-27 | 0.18% | -2.72% | -2.75% | -2.86% | 19.40% | 30.07% | 34.22% | 444.85% | 0.13% | 购买 |
7 | 006479 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | QDII | 4.4353 09-27 | 0.18% | -2.73% | -2.77% | -2.91% | 19.27% | 29.80% | 33.32% | 101.45% | 0.00% | 购买 |
8 | 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A | QDII | 0.8274 09-27 | 2.83% | 2.80% | 2.74% | 19.34% | 26.30% | 29.79% | 272.53% | -17.26% | 0.15% | 购买 |
9 | 007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C | QDII | 0.8137 09-27 | 2.83% | 2.79% | 2.70% | 19.22% | 26.23% | 29.16% | 267.36% | 105.69% | 0.00% | 购买 |
10 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | QDII | 1.6680 09-27 | 1.83% | 0.97% | 4.18% | 12.17% | 21.13% | 29.10% | 137.27% | 73.35% | 0.12% | 购买 |
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 1.1660 09-28 | -3.88% | -23.37% | -3.78% | 54.87% | -- | 41.80% | 16.60% | 0.12% | 查看详情 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 1.1589 09-28 | -3.91% | -23.42% | -3.92% | 54.42% | -- | 41.48% | 15.89% | 0.00% | 查看详情 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.1743 09-28 | -3.37% | -22.23% | -2.97% | 54.35% | -- | 41.62% | 17.43% | 0.10% | 查看详情 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.1665 09-28 | -3.38% | -22.29% | -3.11% | 53.91% | -- | 41.31% | 16.65% | 0.00% | 查看详情 |
290012 | 泰信行业精选混合A | 1.8220 09-28 | -3.66% | -4.07% | 12.39% | 53.28% | 18.41% | 28.76% | 172.59% | 0.15% | 查看详情 |
002583 | 泰信行业精选混合C | 1.8200 09-28 | -3.61% | -4.03% | 12.40% | 53.13% | 18.30% | 28.64% | 75.19% | 0.00% | 查看详情 |
164818 | 工银中证传媒指数(LOF)A | 0.9486 09-28 | -3.27% | -11.87% | -3.07% | 44.34% | -11.46% | 30.03% | -72.47% | 0.10% | 查看详情 |
010677 | 工银中证传媒指数(LOF)C | 0.9419 09-28 | -3.30% | -11.94% | -3.20% | 43.96% | -- | 29.77% | -6.09% | 0.00% | 查看详情 |
001167 | 金鹰科技创新股票A | 1.4888 09-28 | 3.69% | -6.74% | -1.99% | 43.41% | 65.28% | 30.41% | 53.88% | 0.15% | 查看详情 |
210009 | 金鹰核心资源混合A | 1.6584 09-28 | 4.11% | -4.80% | -2.68% | 42.11% | 24.50% | 29.46% | 81.54% | 0.15% | 查看详情 |
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数据 |
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513850 | 易方达MSCI美国50ETF(... | 易方达基金 | QDII | 23/08/02~23/11/01 | 林伟斌 |
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