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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014259 百嘉百兴纯债债券A 基金吧 档案 1.1688 1.2047 1.0644 1.1003 0.1044 9.81% 开放申购 0.06% 购买
2 021322 百嘉百兴纯债债券C 基金吧 档案 1.1688 1.1688 1.0644 1.0644 0.1044 9.81% 开放申购 0.00% 购买
3 018939 长城景气成长混合A 基金吧 档案 1.1912 1.1912 1.1255 1.1255 0.0657 5.84% 开放申购 0.15% 购买
4 018940 长城景气成长混合C 基金吧 档案 1.1694 1.1694 1.1049 1.1049 0.0645 5.84% 开放申购 0.00% 购买
5 006366 兴业安保优选混合A 基金吧 档案 1.7232 1.7232 1.6323 1.6323 0.0909 5.57% 开放申购 0.15% 购买
6 020107 兴业安保优选混合C 基金吧 档案 1.7089 1.7089 1.6187 1.6187 0.0902 5.57% 限大额 0.00% 购买
7 005967 鹏华创新驱动混合A 基金吧 档案 2.2233 2.2233 2.1174 2.1174 0.1059 5.00% 开放申购 0.15% 购买
8 027063 鹏华创新驱动混合C 基金吧 档案 1.2215 1.2215 1.1633 1.1633 0.0582 5.00% 开放申购 0.00% 购买
9 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 基金吧 档案 0.4935 0.4935 0.4719 0.4719 0.0216 4.58% 开放申购 0.15% 购买
10 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 基金吧 档案 0.4807 0.4807 0.4597 0.4597 0.0210 4.57% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015395 招商体育文化休闲股票C 基金吧 档案 1.6750 1.6750 1.6390 1.6390 0.0360 2.20% 开放申购 0.00% 购买
2 001628 招商体育文化休闲股票A 基金吧 档案 1.7380 1.7380 1.7010 1.7010 0.0370 2.18% 开放申购 0.15% 购买
3 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 基金吧 档案 1.4840 1.4840 1.4600 1.4600 0.0240 1.64% 开放申购 0.15% 购买
4 005505 前海开源中药股票A 基金吧 档案 1.8838 1.8838 1.8537 1.8537 0.0301 1.62% 开放申购 0.15% 购买
5 005506 前海开源中药股票C 基金吧 档案 1.8491 1.8491 1.8196 1.8196 0.0295 1.62% 开放申购 0.00% 购买
6 025069 景顺长城高端装备股票 基金吧 档案 1.1382 1.1382 1.1238 1.1238 0.0144 1.28% 开放申购 0.15% 购买
7 001186 富国文体健康股票A 基金吧 档案 2.3270 2.3270 2.3030 2.3030 0.0240 1.04% 开放申购 0.15% 购买
8 011125 富国文体健康股票C 基金吧 档案 2.2500 2.2500 2.2270 2.2270 0.0230 1.03% 开放申购 0.00% 购买
9 000916 前海开源股息率100强股票A 基金吧 档案 1.7895 2.4705 1.7724 2.4534 0.0171 0.96% 开放申购 0.15% 购买
10 021784 前海开源股息率100强股票C 基金吧 档案 1.7736 1.7736 1.7567 1.7567 0.0169 0.96% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 026990 国泰产业智选混合发起A 基金吧 档案 0.8266 0.8266 0.8038 0.8038 0.0228 2.84% 开放申购 0.05% 购买
2 026991 国泰产业智选混合发起C 基金吧 档案 0.8258 0.8258 0.8030 0.8030 0.0228 2.84% 开放申购 0.00% 购买
3 018939 长城景气成长混合A 基金吧 档案 1.2227 1.2227 1.1912 1.1912 0.0315 2.64% 开放申购 0.15% 购买
4 018940 长城景气成长混合C 基金吧 档案 1.2003 1.2003 1.1694 1.1694 0.0309 2.64% 开放申购 0.00% 购买
5 006366 兴业安保优选混合A 基金吧 档案 1.7644 1.7644 1.7232 1.7232 0.0412 2.39% 开放申购 0.15% 购买
6 020107 兴业安保优选混合C 基金吧 档案 1.7497 1.7497 1.7089 1.7089 0.0408 2.39% 限大额 0.00% 购买
7 020266 长城产业优选混合C 基金吧 档案 1.0736 1.0736 1.0537 1.0537 0.0199 1.89% 开放申购 0.00% 购买
8 020265 长城产业优选混合A 基金吧 档案 1.0873 1.0873 1.0672 1.0672 0.0201 1.88% 开放申购 1.50% 购买
9 019115 东财卓越成长A 基金吧 档案 1.3369 1.3369 1.3129 1.3129 0.0240 1.83% 开放申购 0.15% 购买
10 019116 东财卓越成长C 基金吧 档案 1.3095 1.3095 1.2860 1.2860 0.0235 1.83% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 016028 兴华安悦纯债C 基金吧 档案 1.0350 1.1229 1.0221 1.1100 0.0129 1.26% 暂停申购 0.00% 购买
2 016027 兴华安悦纯债A 基金吧 档案 1.0416 1.1296 1.0306 1.1186 0.0110 1.07% 暂停申购 0.08% 购买
3 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 基金吧 档案 1.1644 1.1644 1.1590 1.1590 0.0054 0.47% 开放申购 0.08% 购买
4 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 基金吧 档案 1.1500 1.1500 1.1446 1.1446 0.0054 0.47% 开放申购 0.00% 购买
5 006936 华安安盛3个月定开债 基金吧 档案 1.1072 1.2988 1.1024 1.2940 0.0048 0.44% 暂停申购 0.08% 购买
6 008791 招商安华债券A 基金吧 档案 1.2829 1.3157 1.2777 1.3105 0.0052 0.41% 开放申购 0.08% 购买
7 016779 招商安华债券D 基金吧 档案 1.2633 1.2633 1.2582 1.2582 0.0051 0.41% 开放申购 0.00% 购买
8 008792 招商安华债券C 基金吧 档案 1.2585 1.2905 1.2535 1.2855 0.0050 0.40% 开放申购 0.00% 购买
9 012818 招商享诚增强债券A 基金吧 档案 1.2236 1.2236 1.2189 1.2189 0.0047 0.39% 开放申购 0.08% 购买
10 012819 招商享诚增强债券C 基金吧 档案 1.1996 1.1996 1.1950 1.1950 0.0046 0.38% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159930 能源ETF汇添富 基金吧 档案 1.7859 1.7859 1.7533 1.7533 0.0326 1.86% 场内交易 0.05% 购买
2 159855 影视ETF银华 基金吧 档案 0.8350 0.8350 0.8205 0.8205 0.0145 1.77% 场内交易 -- 购买
3 516620 影视ETF国泰 基金吧 档案 0.9467 0.9467 0.9305 0.9305 0.0162 1.74% 场内交易 -- 购买
4 159170 港股通互联网ETF永赢 基金吧 档案 0.7929 0.7929 0.7795 0.7795 0.0134 1.72% 场内交易 -- 购买
5 159280 港股通互联网ETF汇添富 基金吧 档案 0.6515 0.6515 0.6406 0.6406 0.0109 1.70% 场内交易 -- 购买
6 159945 能源ETF广发 基金吧 档案 1.4228 1.4228 1.3996 1.3996 0.0232 1.66% 场内交易 -- 购买
7 017435 华宝中证沪港深新消费指数C 基金吧 档案 0.9319 0.9319 0.9167 0.9167 0.0152 1.66% 开放申购 0.00% 购买
8 017434 华宝中证沪港深新消费指数A 基金吧 档案 0.9420 0.9420 0.9267 0.9267 0.0153 1.65% 开放申购 0.10% 购买
9 025765 永赢国证港股通互联网ETF联接A 基金吧 档案 0.6984 0.6984 0.6872 0.6872 0.0112 1.63% 开放申购 0.12% 购买
10 025766 永赢国证港股通互联网ETF联接C 基金吧 档案 0.6978 0.6978 0.6866 0.6866 0.0112 1.63% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 基金吧 档案 0.8934 0.8934 0.8887 0.8887 0.0047 0.53% 开放申购 0.80% 购买
2 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 基金吧 档案 0.8914 0.8914 0.8868 0.8868 0.0046 0.52% 开放申购 0.00% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.0062 5.7962 4.0047 5.7947 0.0015 0.04% 限大额 0.15% 购买
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.2405 2.2405 2.2441 2.2441 -0.0036 -0.16% 限大额 0.15% 购买
5 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.2185 2.2185 2.2221 2.2221 -0.0036 -0.16% 限大额 0.00% 购买
6 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1278 0.1278 0.1290 0.1290 -0.0012 -0.93% 开放申购 1.50% 购买
7 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 0.8596 0.8596 0.8683 0.8683 -0.0087 -1.00% 开放申购 1.50% 购买
8 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.8977 0.8977 0.9102 0.9102 -0.0125 -1.37% 开放申购 0.15% 购买
9 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.8505 0.8505 0.8623 0.8623 -0.0118 -1.37% 开放申购 1.50% 购买
10 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 0.8927 0.8927 0.9052 0.9052 -0.0125 -1.38% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-10-14
单位净值|累计净值		 2026-10-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025814 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0205 1.0205 1.0204 1.0204 0.0001 0.01% 开放申购 0.03% 购买
2 025815 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0176 1.0176 1.0176 1.0176 0.0000 0.00% 开放申购 0.00% 购买
3 028719 中信建投安睿均衡多元配置3个月持有混合发起式(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.0000 0.00% 封闭期 0.05% 购买
4 028720 中信建投安睿均衡多元配置3个月持有混合发起式(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00% 封闭期 0.00% 购买
5 025029 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.0163 1.0163 1.0167 1.0167 -0.0004 -0.04% 开放申购 0.06% 购买
6 026347 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9950 0.9950 0.9954 0.9954 -0.0004 -0.04% 开放申购 0.05% 购买
7 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9923 0.9923 0.9927 0.9927 -0.0004 -0.04% 开放申购 0.00% 购买
8 026127 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0152 1.0152 1.0157 1.0157 -0.0005 -0.05% 开放申购 0.50% 购买
9 025030 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.0141 1.0141 1.0146 1.0146 -0.0005 -0.05% 开放申购 0.00% 购买
10 026128 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0135 1.0135 1.0140 1.0140 -0.0005 -0.05% 开放申购 0.00% 购买
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  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 013835 中加优享纯债债券C -- -- 222.64% 223.97% 226.52% 224.72% 224.72% 226.95% 222.93% 0.00% 购买
3 002910 易方达供给改革混合 -- -- -0.87% 79.00% 145.63% 212.40% 189.05% 113.63% 687.21% 0.15% 购买
4 021179 易方达产业机遇混合A -- -- -1.33% 72.27% 137.47% 187.31% -- 109.52% 195.30% 0.15% 购买
5 021180 易方达产业机遇混合C -- -- -1.45% 71.85% 136.32% 184.46% -- 108.72% 192.23% 0.00% 购买
6 004320 前海开源沪港深乐享生活 -- -- -14.80% 16.88% 132.23% 310.13% 288.77% 62.27% 454.66% 0.15% 购买
7 501046 财通多策略福鑫定开混合 -- -- -20.35% 27.46% 97.08% 269.82% 352.06% 64.91% 658.57% 0.15% 购买
8 011369 华商均衡成长混合A -- -- -21.52% 4.22% 96.69% 285.06% 275.15% 54.78% 204.81% 0.15% 购买
9 011370 华商均衡成长混合C -- -- -21.64% 3.91% 95.52% 280.49% 268.51% 54.06% 194.92% 0.00% 购买
10 014915 财通匠心优选一年持有混合A -- -- -20.00% 27.57% 93.96% 254.98% 335.08% 63.51% 154.52% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 5.9826 5.9826 -29.59% 14.80% 90.72% 245.18% 300.17% 51.24% 498.26% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 5.6182 5.6182 -29.73% 14.34% 89.21% 239.74% 290.72% 50.30% 461.82% 0.00% 购买
3 005825 申万菱信智能驱动股票A 8.4350 8.8774 -19.73% 44.65% 86.01% 215.50% 246.93% 71.93% 883.77% 0.15% 购买
4 015159 申万菱信智能驱动股票C 8.2341 8.6906 -19.81% 44.36% 85.28% 212.93% 242.77% 71.39% 152.43% 0.00% 购买
5 002289 华商改革创新股票A 5.1426 5.1426 -19.53% 41.30% 82.43% 163.51% 174.52% 70.85% 414.26% 0.15% 购买
6 016052 华商改革创新股票C 4.9874 4.9874 -19.65% 40.78% 81.23% 160.21% 168.14% 69.94% 108.08% 0.00% 购买
7 005628 汇安趋势动力股票A 2.4535 2.4535 -23.33% 38.15% 73.95% 115.07% 88.86% 80.75% 145.35% 0.15% 购买
8 005629 汇安趋势动力股票C 2.3455 2.3455 -23.43% 37.80% 73.10% 112.94% 86.06% 80.05% 134.55% 0.00% 购买
9 001040 新华策略精选股票A 3.3912 3.8292 -15.60% 14.31% 71.69% 204.50% 166.21% 51.49% 323.92% 0.15% 购买
10 025415 新华策略精选股票C 3.3780 3.3780 -15.69% 14.08% 71.01% -- -- 51.02% 56.78% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 7.7934 7.7934 -3.72% 70.80% 151.77% 206.02% 186.16% 111.50% 679.34% 0.15% 购买
3 021179 易方达产业机遇混合A 2.9208 2.9208 -4.09% 64.52% 142.89% 183.96% -- 107.24% 192.08% 0.15% 购买
4 021180 易方达产业机遇混合C 2.8903 2.8903 -4.22% 64.10% 141.68% 181.13% -- 106.44% 189.03% 0.00% 购买
5 004320 前海开源沪港深乐享生活 5.3090 5.3090 -22.30% 9.72% 134.07% 282.93% 272.12% 55.32% 430.90% 0.15% 购买
6 501046 财通多策略福鑫定开混合 7.4126 7.4126 -29.33% 21.77% 103.51% 241.30% 341.70% 61.13% 641.19% 0.15% 购买
7 011369 华商均衡成长混合A 2.9525 2.9525 -29.90% -0.87% 102.06% 261.56% 263.38% 49.93% 195.25% 0.15% 购买
8 011370 华商均衡成长混合C 2.8566 2.8566 -30.00% -1.17% 100.86% 257.30% 256.94% 49.22% 185.66% 0.00% 购买
9 014915 财通匠心优选一年持有混合A 2.4927 2.4927 -28.43% 22.11% 100.15% 228.16% 326.10% 60.14% 149.27% 0.15% 购买
10 014916 财通匠心优选一年持有混合C 2.4044 2.4044 -28.57% 21.63% 98.60% 223.00% 315.99% 59.15% 140.44% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013835 中加优享纯债债券C 3.2307 3.2307 222.78% 223.94% 226.66% 224.86% 224.86% 227.09% 223.07% 0.00% 购买
2 005273 华商可转债债券A 2.4969 2.4969 -4.51% 20.09% 30.07% 64.10% 63.63% 25.28% 149.69% 0.08% 购买
3 005284 华商可转债债券C 2.4213 2.4213 -4.60% 19.85% 29.55% 62.79% 61.68% 24.89% 142.13% 0.00% 购买
4 002924 华商瑞鑫定开债 -- -- 0.39% 16.08% 27.56% 50.38% 57.13% 26.74% 155.50% 0.08% 购买
5 630009 华商稳定增利债券A 2.4870 2.8170 0.57% 15.03% 21.85% 36.35% 38.94% 19.40% 212.37% 0.08% 购买
6 630109 华商稳定增利债券C 2.3280 2.6480 0.47% 14.79% 21.38% 35.27% 37.18% 19.02% 192.30% 0.00% 购买
7 003809 招商招顺纯债A 1.3664 1.5389 1.08% 1.65% 19.36% 21.51% 25.77% 18.78% 60.24% 0.08% 购买
8 003810 招商招顺纯债C 1.3531 1.4451 1.03% 1.55% 19.12% 21.02% 25.01% 18.59% 47.08% 0.00% 购买
9 720003 财通收益增强债券A 1.9798 2.3288 -8.67% 4.40% 14.76% 41.34% 48.92% 11.31% 161.15% 0.08% 购买
10 630007 华商稳健双利债券A 1.8290 2.3940 0.16% 9.98% 14.38% 21.72% 27.12% 12.55% 161.07% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 0.8697 2.6091 -30.03% 43.92% 74.21% -- -- 67.90% 160.91% -- 购买
2 589020 科创半导体设备ETF鹏华 1.0241 2.0482 -30.08% 44.58% 73.94% -- -- 68.49% 104.82% -- 购买
3 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 3.2257 3.2257 -18.64% 20.18% 73.78% 172.17% 218.97% 59.04% 222.60% 0.12% 购买
4 588170 科创半导体ETF华夏 0.8420 2.5260 -30.21% 44.15% 73.75% -- -- 68.10% 152.60% -- 购买
5 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 3.2203 3.2203 -18.66% 20.12% 73.61% -- -- 58.92% 176.09% 0.00% 购买
6 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 3.2015 3.2015 -18.69% 20.02% 73.34% 170.81% 216.64% 58.73% 220.18% 0.00% 购买
7 513310 中韩半导体ETF华泰柏瑞 3.9543 3.9543 -20.16% 17.37% 72.77% 179.26% 236.85% 55.79% 295.43% -- 购买
8 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.0360 2.0360 -27.99% 40.37% 67.96% -- -- 61.60% 103.60% 0.10% 购买
9 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.0315 2.0315 -28.03% 40.22% 67.63% -- -- 61.35% 103.15% 0.00% 购买
10 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.1337 2.1337 -27.33% 38.58% 65.13% -- -- 58.64% 113.37% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 32.41% 22.81% 89.33% 68.58% 66.15% 96.91% 107.26% 0.00% 购买
2 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 32.29% 22.62% 88.81% 68.01% 65.11% 96.30% 98.20% 0.00% 购买
3 501018 南方原油A -- -- 31.44% 19.93% 83.67% 65.98% 60.70% 91.42% 112.06% 0.12% 购买
4 006476 南方原油C -- -- 31.34% 19.76% 83.11% 64.74% 57.40% 91.02% 45.62% 0.00% 购买
5 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 31.10% 20.38% 79.46% 60.41% 55.81% 88.46% 101.80% 0.12% 购买
6 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- -4.66% 19.00% 78.94% 105.79% 83.47% 66.51% 163.88% 0.00% 购买
7 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- -4.66% 19.00% 78.94% 105.79% 83.47% 66.51% 163.88% 0.00% 购买
8 003321 易方达原油C类人民币 -- -- 31.00% 20.21% 78.94% 59.88% 54.82% 88.04% 93.04% 0.00% 购买
9 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- 30.20% 19.87% 77.97% 61.04% 53.73% 85.84% 141.84% 0.12% 购买
10 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A -- -- -2.31% 21.95% 72.83% 115.40% 209.06% 63.44% 606.76% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- -10.35% 16.81% 34.81% 98.27% 98.49% 30.50% 77.31% 0.12% 购买
2 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- -8.14% 15.66% 34.42% 89.26% 88.12% 30.44% 56.25% 0.12% 购买
3 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- -10.42% 16.64% 34.40% 97.07% 96.72% 30.20% 75.14% 0.00% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- -10.06% 16.67% 34.24% 99.69% 99.76% 29.53% 73.69% 0.12% 购买
5 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- -8.23% 15.43% 33.87% 87.75% 85.88% 30.03% 53.07% 0.00% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- -10.13% 16.50% 33.85% 98.48% 97.98% 29.23% 71.19% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- -17.96% 8.83% 28.73% 90.90% 83.72% 21.30% 59.65% 0.15% 购买
8 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- -18.04% 8.61% 28.22% 89.35% 81.52% 20.91% 66.80% 0.00% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- -9.37% 10.07% 21.76% 71.72% 68.04% 19.04% 62.48% 0.15% 购买
10 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y -- -- -17.63% 4.66% 19.89% 53.29% -- 15.75% 53.51% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-10-14
万份收益|7日年化		 2026-10-13
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 003589 东吴增鑫宝货币B 基金吧 档案 0.8444 1.4060% 0.2973 1.1190% 2016-11-07 王明欣等 0.00% 购买
2 003588 东吴增鑫宝货币A 基金吧 档案 0.7776 1.1630% 0.2338 0.8770% 2016-11-07 王明欣等 0.00% 购买
3 583101 东吴货币B 基金吧 档案 0.6507 1.5580% 0.6975 1.3820% 2010-05-11 邵笛等 0.00% 购买
4 004078 金信民发货币B 基金吧 档案 0.6302 1.2670% 0.2918 1.0960% 2016-12-16 杨杰等 0.00% 购买
5 583001 东吴货币A 基金吧 档案 0.5820 1.3150% 0.6324 1.1410% 2010-05-11 邵笛等 0.00% 购买
6 004077 金信民发货币A 基金吧 档案 0.5647 1.0230% 0.2238 0.8520% 2016-12-16 杨杰等 0.00% 购买
7 001987 东方金元宝货币A 基金吧 档案 0.5561 1.2180% 0.4034 1.0440% 2015-11-23 郑雪莹 0.00% 购买
8 003994 华富货币B 基金吧 档案 0.4940 1.1020% 0.2675 0.9830% 2017-05-31 马思嘉 0.00% 购买
9 004152 先锋日添利B 基金吧 档案 0.4776 1.2830% 0.3293 1.2040% 2017-04-14 杜旭等 0.00% 购买
10 004151 先锋日添利A 基金吧 档案 0.4391 1.1380% 0.2906 1.0600% 2017-04-14 杜旭等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-10-14

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-10-14
单位净值|累计净值		 2026-10-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-10-14

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-10-14
单位净值|累计净值		 2026-10-13
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 158009 航空航天ETF南方 基金吧 0.9841 0.9841 0.9488 0.9488 0.0353 3.72%
2 159241 航空航天ETF天弘 基金吧 1.0000 1.0000 0.9645 0.9645 0.0355 3.68%
3 159227 航空航天ETF华夏 基金吧 0.9709 0.9709 0.9365 0.9365 0.0344 3.67%
4 159208 航空航天ETF万家 基金吧 1.0187 1.0187 0.9827 0.9827 0.0360 3.66%
5 159267 航天ETF华安 基金吧 0.8238 0.8238 0.7948 0.7948 0.0290 3.65%
6 158013 航空航天ETF易方达 基金吧 0.9391 0.9391 0.9061 0.9061 0.0330 3.64%
7 158030 航空航天ETF汇添富 基金吧 0.9869 0.9869 0.9524 0.9524 0.0345 3.62%
8 512710 军工龙头ETF富国 基金吧 0.6164 1.2328 0.5949 1.1898 0.0215 3.61%
9 563380 航空航天ETF华泰柏瑞 基金吧 0.9203 0.9203 0.8905 0.8905 0.0298 3.35%
10 560710 船舶ETF富国 基金吧 0.9552 0.9552 0.9262 0.9262 0.0290 3.13%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-10-14
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 5.9826 10-14 -2.43% -12.87% -18.98% -29.59% 14.80% 90.72% 300.17% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 5.6182 10-14 -2.43% -12.90% -19.03% -29.73% 14.34% 89.21% 290.72% 0.00% 购买
3 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 8.4350 10-14 -1.80% -9.22% -9.01% -19.73% 44.65% 86.01% 246.93% 0.15% 购买
4 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 8.2341 10-14 -1.81% -9.23% -9.04% -19.81% 44.36% 85.28% 242.77% 0.00% 购买
5 002289 华商改革创新股票A 股票型 5.1426 10-14 -2.25% -5.16% -4.11% -19.53% 41.30% 82.43% 174.52% 0.15% 购买
6 016052 华商改革创新股票C 股票型 4.9874 10-14 -2.25% -5.18% -4.15% -19.65% 40.78% 81.23% 168.14% 0.00% 购买
7 005628 汇安趋势动力股票A 股票型 2.4535 10-14 -3.18% -8.09% -6.24% -23.33% 38.15% 73.95% 88.86% 0.15% 购买
8 005629 汇安趋势动力股票C 股票型 2.3455 10-14 -3.18% -8.11% -6.28% -23.43% 37.80% 73.10% 86.06% 0.00% 购买
9 001040 新华策略精选股票A 股票型 3.3912 10-14 -1.95% -9.56% -7.53% -15.60% 14.31% 71.69% 166.21% 0.15% 购买
10 025415 新华策略精选股票C 股票型 3.3780 10-14 -1.95% -9.57% -7.56% -15.69% 14.08% 71.01% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 7.7934 10-14 -1.00% -1.94% -3.86% -3.72% 70.80% 151.77% 186.16% 0.15% 购买
2 021179 易方达产业机遇混合A 混合型-偏股 2.9208 10-14 -1.09% -2.07% -4.19% -4.09% 64.52% 142.89% -- 0.15% 购买
3 021180 易方达产业机遇混合C 混合型-偏股 2.8903 10-14 -1.10% -2.09% -4.24% -4.22% 64.10% 141.68% -- 0.00% 购买
4 004320 前海开源沪港深乐享生活 混合型-灵活 5.3090 10-14 -4.28% -14.55% -18.92% -22.30% 9.72% 134.07% 272.12% 0.15% 购买
5 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 2.9525 10-14 -3.14% -14.27% -20.03% -29.90% -0.87% 102.06% 263.38% 0.15% 购买
6 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 2.8566 10-14 -3.14% -14.29% -20.07% -30.00% -1.17% 100.86% 256.94% 0.00% 购买
7 001480 财通成长优选混合A 混合型-灵活 6.1650 10-14 -2.39% -12.35% -17.83% -29.06% 17.63% 96.40% 337.86% 0.15% 购买
8 021528 财通成长优选混合C 混合型-灵活 3.5320 10-14 -2.40% -12.38% -17.86% -29.13% 17.42% 95.57% -- 0.00% 购买
9 018358 华富数字经济混合A 混合型-偏股 2.5769 10-14 -2.12% -9.25% -9.62% -28.31% 11.94% 92.91% 175.78% 0.15% 购买
10 018359 华富数字经济混合C 混合型-偏股 2.5433 10-14 -2.12% -9.26% -9.64% -28.37% 11.73% 92.18% 172.51% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013835 中加优享纯债债券C 债券型-利率债 3.2307 10-14 0.04% 221.75% 222.30% 222.78% 223.94% 226.66% 224.86% 0.00% 购买
2 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.4969 10-14 -0.04% -0.80% -1.89% -4.51% 20.09% 30.07% 63.63% 0.08% 购买
3 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.4213 10-14 -0.04% -0.82% -1.93% -4.60% 19.85% 29.55% 61.68% 0.00% 购买
4 630009 华商稳定增利债券A 债券型-混合二级 2.4870 10-14 0.20% 0.48% 0.81% 0.57% 15.03% 21.85% 38.94% 0.08% 购买
5 630109 华商稳定增利债券C 债券型-混合二级 2.3280 10-14 0.22% 0.43% 0.74% 0.47% 14.79% 21.38% 37.18% 0.00% 购买
6 003809 招商招顺纯债A 债券型-长债 1.3664 10-14 0.04% 0.18% 0.50% 1.08% 1.65% 19.36% 25.77% 0.08% 购买
7 003810 招商招顺纯债C 债券型-长债 1.3531 10-14 0.04% 0.18% 0.49% 1.03% 1.55% 19.12% 25.01% 0.00% 购买
8 720003 财通收益增强债券A 债券型-混合二级 1.9798 10-14 -1.20% -4.02% -6.14% -8.67% 4.40% 14.76% 48.92% 0.08% 购买
9 630007 华商稳健双利债券A 债券型-混合二级 1.8290 10-14 0.16% 0.33% 0.55% 0.16% 9.98% 14.38% 27.12% 0.08% 购买
10 003204 财通收益增强债券C 债券型-混合二级 1.8683 10-14 -1.20% -4.04% -6.18% -8.77% 4.19% 14.30% 47.14% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 指数型-海外股票 3.2257 10-14 -3.51% -10.40% -6.48% -18.64% 20.18% 73.78% 218.97% 0.12% 购买
2 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 指数型-海外股票 3.2203 10-14 -3.51% -10.41% -6.48% -18.66% 20.12% 73.61% -- 0.00% 购买
3 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 指数型-海外股票 3.2015 10-14 -3.51% -10.41% -6.50% -18.69% 20.02% 73.34% 216.64% 0.00% 购买
4 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.0360 10-14 -3.64% -7.25% -5.20% -27.99% 40.37% 67.96% -- 0.10% 购买
5 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.0315 10-14 -3.64% -7.26% -5.22% -28.03% 40.22% 67.63% -- 0.00% 购买
6 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.1337 10-14 -3.61% -7.20% -5.04% -27.33% 38.58% 65.13% -- 0.12% 购买
7 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.1288 10-14 -3.61% -7.21% -5.06% -27.36% 38.45% 64.81% -- 0.00% 购买
8 008326 东财通信A 指数型-股票 3.6632 10-14 -3.50% -12.71% -16.92% -28.83% -1.09% 64.61% 246.37% 0.10% 购买
9 008327 东财通信C 指数型-股票 3.6020 10-14 -3.50% -12.71% -16.94% -28.87% -1.21% 64.20% 243.77% 0.00% 购买
10 021532 天弘半导体设备指数A 指数型-股票 2.7796 10-14 -3.21% -7.58% -7.22% -28.31% 33.78% 61.08% -- 0.10% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.3310 10-13 -2.4700% -6.69% -3.52% -3.28% 23.59% 70.64% 207.52% 0.16% 购买
2 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.2920 10-13 -2.5100% -6.72% -3.58% -3.37% 23.36% 70.03% 203.17% 0.00% 购买
3 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII-混合灵活 2.6300 10-13 -1.2800% -7.03% -2.95% -5.60% 16.63% 69.57% 72.01% 0.15% 购买
4 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 6.9267 10-13 -0.5000% -3.26% 0.94% -3.27% 19.52% 63.77% 189.98% 0.15% 购买
5 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.7864 10-13 -3.1300% -4.57% -2.86% -3.35% 24.90% 63.37% 134.94% 0.15% 购买
6 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 6.8672 10-13 -0.5000% -3.27% 0.90% -3.37% 19.26% 63.07% -- 0.00% 购买
7 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.7448 10-13 -3.1300% -4.59% -2.90% -3.45% 24.64% 62.62% -- 0.00% 购买
8 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 3.8348 10-13 -0.0600% -6.40% -5.07% -14.12% 23.12% 56.72% 235.24% 0.15% 购买
9 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 3.7518 10-13 -0.0600% -6.42% -5.12% -14.25% 22.74% 55.79% 229.39% 0.00% 购买
10 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.5225 10-13 -1.9700% -9.89% -10.34% -18.98% 2.63% 48.27% 172.94% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.7731 10-13 0.38% -3.75% -6.12% -10.35% 16.81% 34.81% 98.49% 0.12% 购买
2 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.5625 10-13 0.25% -2.64% -4.60% -8.14% 15.66% 34.42% 88.12% 0.12% 购买
3 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.7514 10-13 0.38% -3.76% -6.14% -10.42% 16.64% 34.40% 96.72% 0.00% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.7369 10-13 0.35% -3.40% -5.60% -10.06% 16.67% 34.24% 99.76% 0.12% 购买
5 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.5307 10-13 0.25% -2.65% -4.64% -8.23% 15.43% 33.87% 85.88% 0.00% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.7119 10-13 0.35% -3.41% -5.62% -10.13% 16.50% 33.85% 97.98% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.5965 10-13 0.36% -4.12% -7.81% -17.96% 8.83% 28.73% 83.72% 0.15% 购买
8 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.6248 10-13 0.07% -3.25% -5.68% -9.37% 10.07% 21.76% 68.04% 0.15% 购买
9 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y FOF-均衡型 1.5320 10-12 -1.19% -3.18% -5.40% -17.63% 4.66% 19.89% -- 0.00% 购买
10 018314 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.5237 10-12 -1.19% -3.18% -5.41% -17.67% 4.56% 19.66% -- 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
011373招商前沿医疗保健股票A0.8380 10-14-0.11%20.01%28.65%31.97%35.42%44.81%-16.20%0.15%查看详情
011374招商前沿医疗保健股票C0.8033 10-14-0.19%19.75%28.12%30.92%32.21%43.91%-19.67%0.00%查看详情
000960招商医药健康产业股票2.6270 10-141.16%17.70%28.84%38.12%28.52%44.82%162.70%0.15%查看详情
001628招商体育文化休闲股票A1.7380 10-148.90%14.87%-8.86%-6.76%22.14%-9.15%73.80%0.15%查看详情
015395招商体育文化休闲股票C1.6750 10-148.91%14.65%-9.16%-7.46%19.30%-9.70%12.57%0.00%查看详情
017479广发医药精选股票A1.3298 10-140.08%12.69%11.71%11.74%34.38%22.31%32.98%0.15%查看详情
017480广发医药精选股票C1.3083 10-140.05%12.56%11.44%11.19%32.38%21.85%30.83%0.00%查看详情
022164西部利得央企优选股票A1.0963 10-141.69%12.54%3.70%12.01%--6.69%33.83%0.15%查看详情
022165西部利得央企优选股票C1.0875 10-141.65%12.43%3.48%11.56%--6.35%32.83%0.00%查看详情
011824浙商汇金量化臻选股票A1.1910 10-141.54%11.08%-0.72%1.19%45.35%1.90%19.10%0.15%查看详情
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    闲钱投资好去处

    平安双债添益债券C

    1.34%

    近1年

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  • 华泰柏瑞基金

    稳中有进 屡创新高

    华泰柏瑞富利混合A

    2.77%

    近1年

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  • 华商基金

    医药+计算机+军工

    华商乐享互联灵活配置混合C

    29.63%

    近1年

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  • 融通基金

    逆向投资 守正出奇

    融通健康产业灵活配置混合A/B

    143.50%

    成立以来

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基金名称成立来费率操作
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A79.96%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A135.22%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C134.15%0.00%购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币253.98%0.12%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A72.33%0.12%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币C53.77%0.00%购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A741.90%0.12%购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A545.80%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
南方标普红利低波50ETF联接A96.51%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A113.11%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-61.39%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A74.00%0.12%购买
南方中证500ETF联接(LOF)A118.45%0.12%购买
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C103.15%0.00%购买
东财通信C260.20%0.00%购买
易方达上证科创50联接C7.44%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
国泰黄金ETF联接A222.56%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C193.50%0.00%购买
易方达供给改革混合679.34%0.15%购买
永赢科技智选混合发起C366.82%0.00%购买
信澳业绩驱动混合C130.75%0.00%购买
东方人工智能主题混合C214.85%0.00%购买
银华集成电路混合C164.81%0.00%购买
财通成长优选混合A516.50%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
东方添益债券76.75%0.08%购买
中信保诚稳达C36.23%0.00%购买
易方达增强回报债券A292.29%0.08%购买
鹏华丰禄债券61.79%0.08%购买
华安安和债券C28.09%0.00%购买
长盛盛裕纯债D20.48%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券35.03%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券69.09%0.06%购买
基金名称7日年化费率操作
兴全天添益货币B1.3040%0.00%购买
英大现金宝A1.2730%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.2690%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.2630%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.2580%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.2580%0.00%购买
博时现金宝货币B1.2580%0.00%购买
创金合信货币C1.2490%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
027975东兴增利债券A东兴基金债券型-混合二级26/08/24～26/10/23陈工文 李兵伟
561270家电龙头ETF鹏华鹏华基金指数型-股票26/08/24～26/11/20王力
027976东兴增利债券C东兴基金债券型-混合二级26/08/24～26/10/23陈工文 李兵伟
026920天弘中证港股通互联网指数A天弘基金指数型-股票26/08/25～26/11/20林心龙
026921天弘中证港股通互联网指数C天弘基金指数型-股票26/08/25～26/11/20林心龙
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★151.77%
2华商改革创新股票A★★★★★82.43%
3易方达科益混合A★★★★★63.31%
4易方达科益混合C★★★★★61.83%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★151.77%
2前海开源沪港深乐享★★★★★134.07%
3财通多策略福鑫定开★★★★★103.51%
4华商均衡成长混合A★★★★★102.06%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★151.77%
2财通价值动量混合A★★★★★84.99%
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1易方达供给改革混-3.72%70.80%151.77%
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