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单位净值|累计净值		 2020-05-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006148 宝盈融源可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.1015 1.1015 1.0496 1.0496 0.0519 4.94% 开放申购 0.00% 购买
2 006147 宝盈融源可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.1039 1.1039 1.0519 1.0519 0.0520 4.94% 开放申购 0.08% 购买
3 002408 中信建投医改混合A 估算图 基金吧 档案 1.8427 1.8427 1.7716 1.7716 0.0711 4.01% 开放申购 0.12% 购买
4 007553 中信建投医改混合C 估算图 基金吧 档案 1.5379 1.5379 1.4786 1.4786 0.0593 4.01% 开放申购 0.00% 购买
5 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3890 1.3890 1.3380 1.3380 0.0510 3.81% 开放申购 1.50% 购买
6 000452 南方医药保健灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 2.8350 3.0500 2.7310 2.9460 0.1040 3.81% 开放申购 0.15% 购买
7 003096 中欧医疗健康混合C 估算图 基金吧 档案 2.4620 2.5370 2.3730 2.4480 0.0890 3.75% 限大额 0.00% 购买
8 003095 中欧医疗健康混合A 估算图 基金吧 档案 2.4710 2.5460 2.3820 2.4570 0.0890 3.74% 限大额 0.15% 购买
9 005454 前海开源医疗健康C 估算图 基金吧 档案 1.7931 1.7931 1.7298 1.7298 0.0633 3.66% 开放申购 0.00% 购买
10 006228 中欧医疗创新股票A 估算图 基金吧 档案 1.8251 1.8251 1.7607 1.7607 0.0644 3.66% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-05-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006228 中欧医疗创新股票A 估算图 基金吧 档案 1.8251 1.8251 1.7607 1.7607 0.0644 3.66% 开放申购 0.15% 购买
2 006229 中欧医疗创新股票C 估算图 基金吧 档案 1.8082 1.8082 1.7444 1.7444 0.0638 3.66% 开放申购 0.00% 购买
3 002300 长盛医疗行业量化配置股票 估算图 基金吧 档案 1.7460 1.7460 1.6860 1.6860 0.0600 3.56% 开放申购 0.15% 购买
4 000960 招商医药健康产业股票 估算图 基金吧 档案 2.3100 2.3100 2.2320 2.2320 0.0780 3.49% 开放申购 0.15% 购买
5 004041 金鹰医疗健康产业C 估算图 基金吧 档案 1.7140 1.7140 1.6567 1.6567 0.0573 3.46% 开放申购 0.00% 购买
6 004040 金鹰医疗健康产业A 估算图 基金吧 档案 1.6366 1.6366 1.5819 1.5819 0.0547 3.46% 开放申购 0.12% 购买
7 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 估算图 基金吧 档案 1.7160 1.7160 1.6600 1.6600 0.0560 3.37% 开放申购 0.15% 购买
8 004851 广发医疗保健股票A 估算图 基金吧 档案 2.5689 2.5689 2.4854 2.4854 0.0835 3.36% 开放申购 0.15% 购买
9 009163 广发医疗保健股票C 估算图 基金吧 档案 2.5674 2.5674 2.4840 2.4840 0.0834 3.36% 开放申购 0.00% 购买
10 003230 创金合信医疗保健股票A 估算图 基金吧 档案 2.3743 2.2983 2.2980 2.2244 0.0763 3.32% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-05-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 002408 中信建投医改混合A 估算图 基金吧 档案 1.8427 1.8427 1.7716 1.7716 0.0711 4.01% 开放申购 0.12% 购买
2 007553 中信建投医改混合C 估算图 基金吧 档案 1.5379 1.5379 1.4786 1.4786 0.0593 4.01% 开放申购 0.00% 购买
3 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3890 1.3890 1.3380 1.3380 0.0510 3.81% 开放申购 1.50% 购买
4 000452 南方医药保健灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 2.8350 3.0500 2.7310 2.9460 0.1040 3.81% 开放申购 0.15% 购买
5 003096 中欧医疗健康混合C 估算图 基金吧 档案 2.4620 2.5370 2.3730 2.4480 0.0890 3.75% 限大额 0.00% 购买
6 003095 中欧医疗健康混合A 估算图 基金吧 档案 2.4710 2.5460 2.3820 2.4570 0.0890 3.74% 限大额 0.15% 购买
7 005454 前海开源医疗健康C 估算图 基金吧 档案 1.7931 1.7931 1.7298 1.7298 0.0633 3.66% 开放申购 0.00% 购买
8 005453 前海开源医疗健康A 估算图 基金吧 档案 1.7968 1.7968 1.7334 1.7334 0.0634 3.66% 开放申购 0.15% 购买
9 180020 银华成长先锋混合 估算图 基金吧 档案 1.4920 1.5170 1.4400 1.4650 0.0520 3.61% 开放申购 0.15% 购买
10 005805 华泰柏瑞医疗健康混合 估算图 基金吧 档案 2.0082 2.0082 1.9395 1.9395 0.0687 3.54% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-05-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006148 宝盈融源可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.1015 1.1015 1.0496 1.0496 0.0519 4.94% 开放申购 0.00% 购买
2 006147 宝盈融源可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.1039 1.1039 1.0519 1.0519 0.0520 4.94% 开放申购 0.08% 购买
3 040022 华安可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.3400 1.3400 1.2980 1.2980 0.0420 3.24% 开放申购 0.08% 购买
4 040023 华安可转债债券B 估算图 基金吧 档案 1.2940 1.2940 1.2540 1.2540 0.0400 3.19% 开放申购 0.00% 购买
5 710302 富安达增强收益债券C 估算图 基金吧 档案 1.2277 1.2477 1.1977 1.2177 0.0300 2.50% 开放申购 0.00% 购买
6 710301 富安达增强收益债券A 估算图 基金吧 档案 1.2682 1.2882 1.2373 1.2573 0.0309 2.50% 开放申购 0.08% 购买
7 720003 财通收益增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.1758 1.2958 1.1515 1.2715 0.0243 2.11% 开放申购 0.08% 购买
8 003204 财通收益增强债券C 估算图 基金吧 档案 1.1255 1.1975 1.1023 1.1743 0.0232 2.10% 开放申购 0.00% 购买
9 000297 鹏华可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.1130 1.1130 1.0910 1.0910 0.0220 2.02% 开放申购 0.08% 购买
10 003205 财通多策略稳健增长债券C 估算图 基金吧 档案 1.0750 1.0787 1.0550 1.0587 0.0200 1.90% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-05-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161035 富国中证医药主题指数增强 估算图 基金吧 档案 1.6510 1.6510 1.6010 1.6010 0.0500 3.12% 开放申购 0.12% 购买
2 502056 广发医疗指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0708 1.0969 1.0433 1.0709 0.0275 2.64% 限大额 0.05% 购买
3 162412 华宝中证医疗指数分级 估算图 基金吧 档案 1.4497 0.6093 1.4130 0.5939 0.0367 2.60% 限大额 0.12% 购买
4 161036 富国中证娱乐主题指数增强型 估算图 基金吧 档案 0.7009 0.7009 0.6837 0.6837 0.0172 2.52% 开放申购 0.12% 购买
5 161122 易方达生物分级 估算图 基金吧 档案 1.1143 -- 1.0874 -- 0.0269 2.47% 限大额 0.10% 购买
6 161030 富国中证体育产业指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9660 0.6530 0.9430 0.6440 0.0230 2.44% 开放申购 0.12% 购买
7 160629 鹏华传媒分级 估算图 基金吧 档案 1.0270 1.2140 1.0030 1.2070 0.0240 2.39% 开放申购 0.12% 购买
8 161726 招商国证生物医药指数分级 估算图 基金吧 档案 1.2100 1.1196 1.1819 1.1018 0.0281 2.38% 限大额 0.10% 购买
9 501010 汇添富中证生物科技指数C 估算图 基金吧 档案 1.8189 1.8189 1.7767 1.7767 0.0422 2.38% 开放申购 0.00% 购买
10 501009 汇添富中证生物科技指数A 估算图 基金吧 档案 1.8167 1.8167 1.7746 1.7746 0.0421 2.37% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-05-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007474 华夏创成长ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4235 1.4235 1.3906 1.3906 0.0329 2.37% 开放申购 0.12% 购买
2 007475 华夏创成长ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4183 1.4183 1.3856 1.3856 0.0327 2.36% 开放申购 0.00% 购买
3 004753 广发中证传媒ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8376 0.8376 0.8187 0.8187 0.0189 2.31% 开放申购 0.00% 购买
4 004752 广发中证传媒ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8355 0.8355 0.8167 0.8167 0.0188 2.30% 开放申购 0.12% 购买
5 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5555 1.5555 1.5254 1.5254 0.0301 1.97% 开放申购 0.10% 购买
6 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5445 1.5445 1.5147 1.5147 0.0298 1.97% 开放申购 0.00% 购买
7 001180 广发医药卫生联接A 估算图 基金吧 档案 1.0232 1.0232 1.0038 1.0038 0.0194 1.93% 开放申购 0.12% 购买
8 002978 广发医药卫生联接C 估算图 基金吧 档案 1.0153 1.0153 0.9961 0.9961 0.0192 1.93% 开放申购 0.00% 购买
9 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3749 1.3749 1.3501 1.3501 0.0248 1.84% 开放申购 0.12% 购买
10 007473 华夏创蓝筹ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3698 1.3698 1.3451 1.3451 0.0247 1.84% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-05-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006263 易方达香港小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.0736 1.0736 1.0613 1.0613 0.0123 1.16% 限大额 0.00% 购买
2 161124 易方达香港小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.0764 1.0764 1.0641 1.0641 0.0123 1.16% 限大额 0.12% 购买
3 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.3848 1.3848 1.3712 1.3712 0.0136 0.99% 开放申购 0.10% 购买
4 006127 华宝香港中小C 估算图 基金吧 档案 1.3767 1.3767 1.3632 1.3632 0.0135 0.99% 开放申购 0.00% 购买
5 008972 大成恒生综合中小型股指数C 估算图 基金吧 档案 0.9290 0.9290 0.9200 0.9200 0.0090 0.98% 开放申购 0.00% 购买
6 160922 大成恒生综合中小型股指数A 估算图 基金吧 档案 0.9290 0.9290 0.9200 0.9200 0.0090 0.98% 开放申购 0.12% 购买
7 150176 银华恒生国企指数分级B 估算图 基金吧 档案 0.7674 -- 0.7613 -- 0.0061 0.80% 场内交易 -- 购买
8 161831 银华恒生国企指数分级 估算图 基金吧 档案 0.8959 1.0480 0.8928 1.0449 0.0031 0.35% 暂停申购 0.12% 购买
9 160717 嘉实恒生中国企业 估算图 基金吧 档案 0.7680 0.7680 0.7656 0.7656 0.0024 0.31% 开放申购 0.15% 购买
10 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0778 1.0778 1.0760 1.0760 0.0018 0.17% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2020-05-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 512170 华宝中证医疗ETF 估算图 基金吧 档案 1.6965 1.6965 1.6516 1.6516 0.0449 2.72% 场内交易 -- 购买
2 159967 华夏创成长ETF 估算图 基金吧 档案 1.5054 1.5054 1.4686 1.4686 0.0368 2.51% 场内交易 -- 购买
3 512980 广发中证传媒ETF 估算图 基金吧 档案 0.8431 0.8431 0.8231 0.8231 0.0200 2.43% 场内交易 -- 购买
4 159805 鹏华中证传媒ETF 估算图 基金吧 档案 1.0070 1.0070 0.9837 0.9837 0.0233 2.37% 场内交易 -- 购买
5 512300 南方中证500医药卫生ETF 估算图 基金吧 档案 1.4146 1.4146 1.3842 1.3842 0.0304 2.20% 场内交易 -- 购买
6 512290 国泰中证生物医药ETF 估算图 基金吧 档案 1.6048 1.6048 1.5705 1.5705 0.0343 2.18% 场内交易 -- 购买
7 159938 广发中证全指医药卫生ETF 估算图 基金吧 档案 1.6644 1.6644 1.6311 1.6311 0.0333 2.04% 场内交易 -- 购买
8 159992 银华中证创新药产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.0930 1.0930 1.0712 1.0712 0.0218 2.04% 场内交易 -- 购买
9 515950 富国中证医药50ETF 估算图 基金吧 档案 1.2090 1.2090 1.1853 1.1853 0.0237 2.00% 场内交易 -- 购买
10 159966 华夏创蓝筹ETF 估算图 基金吧 档案 1.4855 1.4855 1.4570 1.4570 0.0285 1.96% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2020-05-29
单位净值|累计净值		 2020-05-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3890 1.3890 1.3380 1.3380 0.0510 3.81% 开放申购 1.50% 购买
2 163001 长信医疗保健混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.5680 2.1080 1.5150 2.0550 0.0530 3.50% 开放申购 0.15% 购买
3 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0430 1.0430 1.0080 1.0080 0.0350 3.47% 开放申购 0.15% 购买
4 161035 富国中证医药主题指数增强 估算图 基金吧 档案 1.6510 1.6510 1.6010 1.6010 0.0500 3.12% 开放申购 0.12% 购买
5 160322 华夏港股通精选股票LOF 估算图 基金吧 档案 1.2291 1.2791 1.1922 1.2422 0.0369 3.10% 开放申购 0.15% 购买
6 160215 国泰价值经典混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.7900 2.4000 1.7420 2.3520 0.0480 2.76% 开放申购 0.15% 购买
7 168301 东海祥龙混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2362 1.2362 1.2041 1.2041 0.0321 2.67% 开放申购 0.15% 购买
8 502056 广发医疗指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0708 1.0969 1.0433 1.0709 0.0275 2.64% 限大额 0.05% 购买
9 161036 富国中证娱乐主题指数增强型 估算图 基金吧 档案 0.7009 0.7009 0.6837 0.6837 0.0172 2.52% 开放申购 0.12% 购买
10 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.8400 3.3540 2.7720 3.2860 0.0680 2.45% 开放申购 0.15% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-05-29
估算值|估算增长率		 2020-05-29
单位净值|日增长率		 估算偏差 2020-05-28
单位净值		 手续费 操作
1 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 估算图 基金吧 档案 1.5154 4.37% 1.4931 2.84% 1.5300 1.4519 0.00% 购买
2 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 估算图 基金吧 档案 1.5496 4.37% 1.5269 2.84% 1.5300 1.4847 0.15% 购买
3 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 估算图 基金吧 档案 1.5700 4.34% 1.5485 2.91% 1.4300 1.5047 0.15% 购买
4 000960 招商医药健康产业股票 估算图 基金吧 档案 2.3199 3.94% 2.3100 3.49% 0.4500 2.2320 0.15% 购买
5 005453 前海开源医疗健康A 估算图 基金吧 档案 1.8000 3.84% 1.7968 3.66% 0.1800 1.7334 0.15% 购买
6 005454 前海开源医疗健康C 估算图 基金吧 档案 1.7963 3.84% 1.7931 3.66% 0.1800 1.7298 0.00% 购买
7 008370 国泰研究精选两年持有混合 估算图 基金吧 档案 1.3228 3.70% 1.3150 3.09% 0.6100 1.2756 1.50% 购买
8 001645 国泰大健康股票 估算图 基金吧 档案 2.6933 3.63% 2.6750 2.92% 0.7100 2.5990 0.15% 购买
9 003231 创金合信医疗保健股票C 估算图 基金吧 档案 2.3615 3.47% 2.3581 3.32% 0.1500 2.2824 0.00% 购买
10 003230 创金合信医疗保健股票A 估算图 基金吧 档案 2.3776 3.47% 2.3743 3.32% 0.1500 2.2980 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-05-29
估算值|估算增长率		 2020-05-29
单位净值|日增长率		 估算偏差 2020-05-28
单位净值		 手续费 操作
1 160628 鹏华地产分级 估算图 基金吧 档案 0.9907 -1.72% 1.0000 -0.79% -0.9300 1.0080 0.12% 购买
2 160218 国泰国证房地产行业指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9600 -1.39% 0.9676 -0.61% -0.7800 0.9735 0.10% 购买
3 519674 银河创新成长混合 估算图 基金吧 档案 5.1570 -1.24% 5.1847 -0.71% -0.5300 5.2220 0.15% 购买
4 161721 招商沪深300地产等权重分级 估算图 基金吧 档案 1.2019 -1.17% 1.2067 -0.77% -0.4000 1.2161 0.10% 购买
5 005662 嘉实金融精选股票A 估算图 基金吧 档案 1.1519 -0.93% 1.1534 -0.80% -0.1300 1.1627 0.15% 购买
6 005663 嘉实金融精选股票C 估算图 基金吧 档案 1.1392 -0.93% 1.1407 -0.80% -0.1300 1.1499 0.00% 购买
7 161211 国投沪深300金融地产联接 估算图 基金吧 档案 1.6084 -0.92% 1.6120 -0.70% -0.2200 1.6234 0.12% 购买
8 004643 南方房地产ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8257 -0.90% 0.8304 -0.34% -0.5600 0.8332 0.00% 购买
9 004642 南方房地产ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8347 -0.90% 0.8395 -0.33% -0.5700 0.8423 0.12% 购买
10 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8955 -0.90% 0.9009 -0.31% -0.5900 0.9037 0.00% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.4085 0.6075 45.30% 91.58% 176.17% 89.19% 187.45% 76.73% -29.62% -- 购买
2 150258 易方达生物分级B 1.2234 -- 44.45% 86.91% 147.94% 65.47% 142.26% 74.18% -39.24% -- 购买
3 150270 招商中证白酒指数分级B 1.1103 3.1530 37.43% 20.86% 39.29% 62.91% 227.89% 9.63% 353.14% -- 购买
4 150199 国泰国证食品饮料行业分级B 1.4363 3.6316 37.31% 29.20% 54.21% 74.86% 234.19% 20.48% 531.97% -- 购买
5 150230 鹏华酒分级B 1.6660 1.7450 37.12% 28.55% 63.01% 5.06% 102.01% 18.83% 98.77% -- 购买
6 150050 南方消费进取 1.3320 5.0840 35.66% 47.57% 93.14% 53.91% 88.97% 34.09% 408.43% -- 购买
7 150220 前海开源健康分级B 1.5270 1.5270 34.66% 69.86% 95.27% 58.40% 67.80% 61.42% 52.70% -- 购买
8 003230 创金合信医疗保健股票A 2.3743 2.2983 30.74% 53.80% 96.35% 124.66% 118.05% 51.47% 129.83% 0.15% 购买
9 003231 创金合信医疗保健股票C 2.3581 2.1538 30.51% 53.25% 95.03% 123.19% 115.81% 51.02% 115.38% 0.00% 购买
10 004851 广发医疗保健股票A 2.5689 2.5689 29.81% 53.26% 107.04% 87.33% -- 50.66% 156.89% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003230 创金合信医疗保健股票A 2.3743 2.2983 30.74% 53.80% 96.35% 124.66% 118.05% 51.47% 129.83% 0.15% 购买
2 003231 创金合信医疗保健股票C 2.3581 2.1538 30.51% 53.25% 95.03% 123.19% 115.81% 51.02% 115.38% 0.00% 购买
3 004851 广发医疗保健股票A 2.5689 2.5689 29.81% 53.26% 107.04% 87.33% -- 50.66% 156.89% 0.15% 购买
4 004683 建信高端医疗股票 1.5517 1.5517 28.93% 42.46% 65.14% 34.65% -- 40.15% 55.17% 0.15% 购买
5 161825 银华中证800分级 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 购买
6 005620 中欧品质消费股票A 1.9419 1.9419 26.16% 44.93% 56.39% 75.93% -- 37.90% 94.19% 0.15% 购买
7 005621 中欧品质消费股票C 1.9098 1.9098 25.92% 44.38% 55.43% 73.97% -- 37.46% 90.98% 0.00% 购买
8 002621 中欧消费主题股票A 2.4900 2.4900 25.82% 43.93% 60.33% 81.88% 143.16% 36.51% 149.00% 0.15% 购买
9 002697 中欧消费主题股票C 2.4910 2.4910 25.62% 43.49% 59.58% 80.38% 142.08% 36.12% 149.10% 0.00% 购买
10 006228 中欧医疗创新股票A 1.8251 1.8251 25.54% 45.81% 82.38% -- -- 44.72% 82.51% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.3080 2.3080 26.88% 51.05% 85.53% 92.01% 135.03% 42.12% 130.80% 0.15% 购买
2 003291 信达澳银健康中国混合 1.6950 1.6950 26.78% 40.43% 73.14% 62.36% -- 39.28% 69.50% 0.15% 购买
3 000294 华安生态优先混合 3.2160 3.7040 26.42% 39.58% 56.05% 82.73% 158.61% 31.80% 295.42% 0.15% 购买
4 001218 国投瑞银精选收益混合 0.9870 0.9870 25.41% 46.22% 67.01% 43.46% 47.09% 34.47% -1.30% 0.15% 购买
5 161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.0500 2.4140 25.31% 47.69% 83.53% 62.18% 100.98% 46.22% 183.70% 0.15% 购买
6 003095 中欧医疗健康混合A 2.4710 2.5460 25.24% 43.16% 89.64% 70.12% 153.85% 42.59% 160.45% 0.15% 购买
7 121005 国投瑞银创新动力混合 0.8838 3.5035 25.24% 47.21% 67.00% 67.56% 76.43% 33.98% 502.21% 0.15% 购买
8 005453 前海开源医疗健康A 1.7968 1.7968 25.12% 43.33% 66.32% 67.57% -- 38.30% 79.66% 0.15% 购买
9 005454 前海开源医疗健康C 1.7931 1.7931 25.09% 43.29% 66.20% 67.28% -- 38.28% 79.29% 0.00% 购买
10 003096 中欧医疗健康混合C 2.4620 2.5370 24.97% 42.64% 89.09% 69.85% 153.70% 42.07% 159.53% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006047 长信稳健纯债债券E 1.0386 1.2246 8.38% 9.97% 11.87% -- -- 9.37% 18.25% 0.00% 购买
2 002996 长信稳健纯债债券A 1.0289 1.2099 7.18% 8.75% 10.66% 16.78% 23.15% 8.15% 22.00% 0.06% 购买
3 360013 光大信用添益债券A 1.1100 1.5880 5.76% 15.46% 17.98% 20.47% 24.75% 8.30% 72.30% 0.08% 购买
4 360014 光大信用添益债券C 1.1080 1.5540 5.59% 15.30% 17.59% 19.51% 23.29% 8.13% 67.32% 0.00% 购买
5 002636 广发集裕债券A 1.2920 1.2920 4.03% 8.85% 15.25% 17.88% 25.68% 5.99% 29.20% 0.08% 购买
6 002637 广发集裕债券C 1.2710 1.2710 3.92% 8.54% 14.71% 16.71% 24.24% 5.83% 27.10% 0.00% 购买
7 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1310 1.1310 3.69% 3.69% 3.69% -- -- 3.69% 3.69% 0.00% 购买
8 003486 平安惠隆纯债A 1.0613 1.0913 3.40% 2.54% 4.29% 9.84% 15.85% 2.16% 9.28% 0.08% 购买
9 310508 申万菱信稳益宝债券 1.2020 1.6650 3.18% 6.06% 10.70% 12.94% 15.98% 4.61% 78.03% 0.08% 购买
10 002738 泓德裕康债券A 1.1300 1.2500 3.10% 6.86% 11.50% 19.44% 27.94% 5.41% 25.77% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.4085 0.6075 45.30% 91.58% 176.17% 89.19% 187.45% 76.73% -29.62% -- 购买
2 150258 易方达生物分级B 1.2234 -- 44.45% 86.91% 147.94% 65.47% 142.26% 74.18% -39.24% -- 购买
3 150270 招商中证白酒指数分级B 1.1103 3.1530 37.43% 20.86% 39.29% 62.91% 227.89% 9.63% 353.14% -- 购买
4 150199 国泰国证食品饮料行业分级B 1.4363 3.6316 37.31% 29.20% 54.21% 74.86% 234.19% 20.48% 531.97% -- 购买
5 150230 鹏华酒分级B 1.6660 1.7450 37.12% 28.55% 63.01% 5.06% 102.01% 18.83% 98.77% -- 购买
6 150220 前海开源健康分级B 1.5270 1.5270 34.66% 69.86% 95.27% 58.40% 67.80% 61.42% 52.70% -- 购买
7 150131 国泰国证医药卫生行业分级B 1.2265 2.5560 27.73% 44.07% 86.05% -36.16% 7.99% 38.45% 22.04% -- 购买
8 161825 银华中证800分级 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 购买
9 150149 信诚中证800医药指数分级B 1.0780 2.1080 27.12% 51.19% 88.79% -1.55% 66.62% 40.36% 118.87% -- 购买
10 150284 申万菱信申万医药生物分级B 1.2491 -- 26.80% 54.48% 117.65% 10.82% 75.46% 44.92% 24.90% -- 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) -- -- 20.64% 40.73% 92.51% 52.13% 68.18% 41.07% 70.54% 0.15% 购买
2 004877 汇添富全球医疗混合人民币 -- -- 16.40% 22.19% 40.84% 25.62% -- 22.78% 54.21% 0.16% 购买
3 161620 融通核心价值混合 -- -- 15.94% 16.86% 13.63% 0.11% -4.02% 15.86% -18.61% 0.15% 购买
4 001691 南方香港成长(QDII) -- -- 15.72% 30.25% 51.82% 30.25% 54.46% 25.64% 42.10% 0.16% 购买
5 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) -- -- 15.26% 37.08% -- -- -- 33.65% 57.14% 0.15% 购买
6 161127 易标普生物科技人民币 -- -- 14.85% 9.49% 24.56% 18.09% 44.69% 8.27% 53.65% 0.12% 购买
7 001092 广发生物科技指数(QDII) -- -- 14.77% 9.19% 28.53% 30.46% 34.97% 8.70% 21.20% 0.13% 购买
8 006308 汇添富全球消费混合人民币A -- -- 14.64% 27.46% 56.45% -- -- 23.31% 78.49% 0.16% 购买
9 004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 -- -- 14.44% 20.48% 36.26% 12.64% -- 20.18% 44.44% 1.60% 购买
10 004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 -- -- 14.44% 20.48% 36.26% 12.64% -- 20.18% 44.44% 1.60% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 510630 华夏消费ETF 3.6032 3.6032 24.08% 23.04% 33.07% 46.93% 109.79% 19.99% 260.32% -- 购买
2 512690 鹏华中证酒ETF 1.3279 1.3279 22.65% 17.18% 35.93% -- -- 11.48% 32.79% -- 购买
3 512290 国泰中证生物医药ETF 1.6048 1.6048 19.46% 41.23% 64.24% -- -- 34.23% 60.48% -- 购买
4 159928 汇添富中证主要消费ETF 3.3807 3.3807 14.98% 15.35% 23.95% 43.95% 103.94% 11.87% 238.37% 0.05% 购买
5 512120 华安中证细分医药ETF 1.8680 1.8680 14.32% 22.49% 36.25% 2.19% 32.58% 19.06% 86.80% 0.05% 购买
6 512600 嘉实中证主要消费ETF 3.2922 3.2922 14.10% 13.96% 21.73% 39.05% 94.83% 10.76% 229.09% -- 购买
7 510660 华夏医药ETF 2.3187 2.3187 14.01% 24.95% 42.85% 4.90% 42.72% 20.72% 131.87% -- 购买
8 512010 易方达沪深300医药ETF 2.1653 2.1653 13.47% 17.20% 37.20% 6.22% 46.79% 14.47% 116.53% 0.05% 购买
9 512170 华宝中证医疗ETF 1.6965 1.6965 13.41% 37.48% 69.55% -- -- 34.80% 69.62% -- 购买
10 515650 富国中证消费50ETF 1.0686 1.0686 12.94% 11.44% -- -- -- 5.12% 6.86% -- 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.8167 1.8167 21.02% 41.73% 68.21% 37.83% 81.31% 36.74% 81.67% 0.10% 购买
2 501010 汇添富中证生物科技指数C 1.8189 1.8189 20.91% 41.46% 67.73% 37.96% 81.76% 36.52% 81.89% 0.00% 购买
3 161219 国投瑞银新兴产业混合 2.2570 3.3110 20.89% 41.42% 71.77% 74.42% 81.43% 29.56% 404.04% 0.15% 购买
4 163001 长信医疗保健混合(LOF) 1.5680 2.1080 20.25% 39.50% 68.60% 51.21% 75.00% 37.66% 148.64% 0.15% 购买
5 161035 富国中证医药主题指数增强 1.6510 1.6510 19.55% 35.22% 66.26% 43.57% 85.30% 32.72% 65.10% 0.12% 购买
6 501005 汇添富中证精准医疗指数A 1.3480 1.3480 17.61% 32.48% 63.06% 27.34% 45.79% 28.90% 34.80% 0.08% 购买
7 164403 前海开源沪港深农业混合 1.3910 1.4110 16.21% 19.50% 22.02% 34.79% 55.77% 16.60% 41.97% 0.15% 购买
8 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.9450 4.7360 15.57% 15.57% 26.90% 44.07% 104.04% 9.27% 1294.23% 0.15% 购买
9 160916 大成优选混合(LOF) 3.2130 2.8870 15.04% 25.41% 42.32% 35.22% 62.62% 16.50% 285.25% 0.15% 购买
10 160921 大成多策略混合(LOF) 1.2880 1.3100 12.78% 28.16% 46.03% 35.29% 32.91% 17.41% 31.71% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-05-29
万份收益|7日年化		 2020-05-28
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 003391 建信天添益货币A 基金吧 档案 1.5515 2.5560 1.1327 1.9310 2016-10-18 陈建良等 0.00% 购买
2 003393 建信天添益货币C 基金吧 档案 1.5515 2.5550 1.1313 1.9300 2016-10-18 陈建良等 0.00% 购买
3 000790 易方达龙宝货币B 基金吧 档案 1.1692 3.0970 2.4033 2.7170 2014-09-12 石大怿等 0.00% 购买
4 000789 易方达龙宝货币A 基金吧 档案 1.1041 2.8500 2.3373 2.4700 2014-09-12 石大怿等 0.00% 购买
5 004120 国富安享货币 基金吧 档案 0.9700 1.7150 0.3735 1.4030 2017-05-22 王莉等 0.00% 购买
6 001894 泰达宏利活期友货币A 基金吧 档案 0.9442 1.6100 0.3415 1.2980 2015-11-04 李祥源等 0.00% 购买
7 008742 天治天得利货币B 基金吧 档案 0.9293 1.3680 0.3074 1.0160 2019-12-25 郝杰 0.00% 购买
8 004179 圆信永丰丰润货币B 基金吧 档案 0.9283 1.5680 0.3526 1.8210 2017-03-10 林铮等 0.00% 购买
9 001233 嘉合货币B 基金吧 档案 0.9039 1.4960 0.4607 1.1320 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
10 350004 天治天得利货币A 基金吧 档案 0.8860 1.2160 0.2663 0.8660 2006-07-05 郝杰 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-05-29
万份收益|7日年化		 2020-05-28
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
1 000322 农银14天理财债券A 档案 基金吧 1.0698 1.3040% 0.1875 1.0820% 1.40% 1.46% 1.49% -- 14天 暂停申购 0.00% 购买
2 471030 汇添富理财30天债券B 档案 基金吧 0.6246 2.2700% 0.6219 2.2750% 2.30% 2.36% 2.37% 2.3670% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
3 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 档案 基金吧 0.6046 2.4230% 0.6360 2.6950% 2.69% 2.48% 2.40% 2.5220% 3个月 暂停申购 -- 购买
4 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 档案 基金吧 0.5937 2.3820% 0.6248 2.6550% 2.65% 2.44% 2.36% 2.4810% 3个月 暂停申购 -- 购买
5 380011 中银理财30天债券B 档案 基金吧 0.5774 2.1160% 0.5746 2.1220% 2.16% 2.27% 2.30% -- 1个月 暂停申购 -- 购买
6 000952 中银理财90天债券B 档案 基金吧 0.5759 2.1340% 0.5753 2.1450% 2.33% 2.30% 2.32% -- 90天 暂停申购 -- 购买
7 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 档案 基金吧 0.5664 2.2810% 0.5978 2.5530% 2.55% 2.34% 2.26% 2.3790% 3个月 暂未公告 -- 购买
8 004839 银华双月定期理财债券C 档案 基金吧 0.5629 2.0260% 0.5488 2.0210% 2.39% 2.38% 2.39% -- 2个月 暂停申购 -- 购买
9 110051 易方达月月利理财债券B 档案 基金吧 0.5494 2.2100% 0.5585 2.2290% 2.19% 2.17% 2.18% 2.1690% 1个月 限大额 0.00% 购买
10 470030 汇添富理财30天债券A 档案 基金吧 0.5454 1.9800% 0.5426 1.9850% 2.01% 2.07% 2.08% 2.0770% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-05-29
单位净值|累计净值		 2020-05-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150308 富国中证体育产业指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9140 0.1060 0.8680 0.1030 0.0460 5.30% 1.12 -22.54% -- 购买
2 502058 广发医疗指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1294 0.6207 1.0746 0.5905 0.0548 5.10% 1.1070 1.98% -- 购买
3 150204 鹏华传媒分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0320 1.4510 0.9840 1.4500 0.0480 4.88% 1.0160 1.55% -- 购买
4 150248 工银中证传媒指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9735 0.0129 0.9285 0.0123 0.0450 4.85% 0.9640 0.98% -- 购买
5 150258 易方达生物分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2234 -- 1.1697 -- 0.0537 4.59% 1.18 3.55% -- 购买
6 150272 招商国证生物医药指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.4085 0.6075 1.3525 0.5927 0.0560 4.14% 1.3630 3.23% -- 购买
7 150262 华宝中证医疗指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.8742 0.0709 1.8009 0.0682 0.0733 4.07% 1.7860 4.71% -- 购买
8 150050 南方消费进取 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.3320 5.0840 1.2840 4.9010 0.0480 3.74% 1.3180 1.05% -- 购买
9 150284 申万菱信申万医药生物分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2491 -- 1.2071 -- 0.0420 3.48% 1.22 2.33% -- 购买
10 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.7230 0.3140 0.6990 0.3090 0.0240 3.43% 0.7650 -5.81% -- 购买
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2020-05-29

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-05-29
单位净值|累计净值		 2020-05-28
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 150308 富国中证体育产业指数分级B 估算图 基金吧 0.9140 0.1060 0.8680 0.1030 0.0460 5.30%
2 502058 广发医疗指数分级B 估算图 基金吧 1.1294 0.6207 1.0746 0.5905 0.0548 5.10%
3 150204 鹏华传媒分级B 估算图 基金吧 1.0320 1.4510 0.9840 1.4500 0.0480 4.88%
4 150248 工银中证传媒指数分级B 估算图 基金吧 0.9735 0.0129 0.9285 0.0123 0.0450 4.85%
5 150258 易方达生物分级B 估算图 基金吧 1.2234 -- 1.1697 -- 0.0537 4.59%
6 150272 招商国证生物医药指数分级B 估算图 基金吧 1.4085 0.6075 1.3525 0.5927 0.0560 4.14%
7 150262 华宝中证医疗指数分级B 估算图 基金吧 1.8742 0.0709 1.8009 0.0682 0.0733 4.07%
8 150050 南方消费进取 估算图 基金吧 1.3320 5.0840 1.2840 4.9010 0.0480 3.74%
9 150284 申万菱信申万医药生物分级B 估算图 基金吧 1.2491 -- 1.2071 -- 0.0420 3.48%
10 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 估算图 基金吧 0.7230 0.3140 0.6990 0.3090 0.0240 3.43%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006401 先锋量化优选混合A 混合型 1.1300 05-29 1.45% 2.01% 4.15% 2.11% 8.98% 5174.58% -- 0.15% 购买
2 006279 中金瑞祥A 混合型 4.0027 05-29 0.02% 0.77% 0.03% 1.39% 3.72% 271.55% -- 0.15% 购买
3 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 2.0480 05-29 0.01% -0.50% -0.88% 1.55% 2.74% 145.81% 167.03% 0.08% 购买
4 004851 广发医疗保健股票A 股票型 2.5689 05-29 3.36% 5.67% 13.74% 29.81% 53.26% 107.04% -- 0.15% 购买
5 257070 国联安优选行业混合 混合型 2.6224 05-29 0.42% -1.17% 4.46% -2.02% 40.66% 105.39% 79.13% 0.15% 购买
6 519674 银河创新成长混合 混合型 5.1847 05-29 -0.71% -2.08% 7.94% -9.02% 40.80% 105.33% 132.02% 0.15% 购买
7 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 混合型 1.8330 05-29 2.63% 3.38% 5.83% 6.94% 45.67% 101.98% 158.38% 0.15% 购买
8 005911 广发双擎升级混合 混合型 2.5460 05-29 1.56% 0.53% 5.17% -2.04% 38.25% 100.10% -- 0.15% 购买
9 002939 广发创新升级混合 混合型 2.3367 05-29 1.79% 0.37% 5.40% -2.78% 42.80% 98.38% 129.40% 0.15% 购买
10 003745 广发多元新兴股票 股票型 1.8965 05-29 0.69% -0.35% 4.60% -5.95% 37.87% 97.80% 88.89% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004851 广发医疗保健股票A 股票型 2.5689 05-29 3.36% 5.67% 13.74% 29.81% 53.26% 107.04% -- 0.15% 购买
2 003745 广发多元新兴股票 股票型 1.8965 05-29 0.69% -0.35% 4.60% -5.95% 37.87% 97.80% 88.89% 0.15% 购买
3 001717 工银前沿医疗股票 股票型 2.8780 05-29 3.27% 3.60% 10.65% 22.73% 52.19% 97.39% 140.23% 0.15% 购买
4 001956 国联安科技动力 股票型 1.6147 05-29 0.55% -1.22% 3.77% -4.74% 35.94% 96.91% 73.44% 0.15% 购买
5 006002 工银医药健康股票A 股票型 2.4089 05-29 2.90% 3.28% 10.03% 25.40% 51.67% 96.53% -- 0.15% 购买
6 003230 创金合信医疗保健股票A 股票型 2.3743 05-29 3.32% 3.62% 10.17% 30.74% 53.80% 96.35% 118.05% 0.15% 购买
7 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 股票型 1.7160 05-29 3.37% 4.89% 10.78% 25.53% 49.87% 95.67% 104.04% 0.15% 购买
8 006751 富国互联科技股票 股票型 1.8806 05-29 1.18% 0.40% 5.60% -0.37% 45.15% 95.63% -- 0.15% 购买
9 006003 工银医药健康股票C 股票型 2.3797 05-29 2.90% 3.27% 9.97% 25.22% 51.19% 95.22% -- 0.00% 购买
10 003231 创金合信医疗保健股票C 股票型 2.3581 05-29 3.32% 3.61% 10.11% 30.51% 53.25% 95.03% 115.81% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006401 先锋量化优选混合A 混合型 1.1300 05-29 1.45% 2.01% 4.15% 2.11% 8.98% 5174.58% -- 0.15% 购买
2 006279 中金瑞祥A 混合型 4.0027 05-29 0.02% 0.77% 0.03% 1.39% 3.72% 271.55% -- 0.15% 购买
3 257070 国联安优选行业混合 混合型 2.6224 05-29 0.42% -1.17% 4.46% -2.02% 40.66% 105.39% 79.13% 0.15% 购买
4 519674 银河创新成长混合 混合型 5.1847 05-29 -0.71% -2.08% 7.94% -9.02% 40.80% 105.33% 132.02% 0.15% 购买
5 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 混合型 1.8330 05-29 2.63% 3.38% 5.83% 6.94% 45.67% 101.98% 158.38% 0.15% 购买
6 005911 广发双擎升级混合 混合型 2.5460 05-29 1.56% 0.53% 5.17% -2.04% 38.25% 100.10% -- 0.15% 购买
7 002939 广发创新升级混合 混合型 2.3367 05-29 1.79% 0.37% 5.40% -2.78% 42.80% 98.38% 129.40% 0.15% 购买
8 000924 宝盈先进制造混合A 混合型 1.8340 05-29 2.75% 3.21% 5.46% 5.98% 44.15% 95.57% 132.91% 0.15% 购买
9 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.5472 05-29 1.42% 1.18% 4.55% 0.32% 52.36% 94.07% 131.12% 0.15% 购买
10 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 2.6336 05-29 1.76% 1.30% 4.95% -3.43% 45.28% 92.14% 122.17% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 2.0480 05-29 0.01% -0.50% -0.88% 1.55% 2.74% 145.81% 167.03% 0.08% 购买
2 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.7060 05-29 -0.01% -0.43% -0.93% 0.73% 2.29% 71.44% -- 0.00% 购买
3 003741 鹏华丰盈债券 债券型 1.3258 05-29 0.01% -0.58% -1.11% 1.26% 3.03% 37.74% 49.61% 0.08% 购买
4 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.1130 05-29 2.02% 2.49% -0.45% -1.50% 17.16% 26.91% 40.89% 0.08% 购买
5 005138 前海开源弘丰债券A 债券型 1.5088 05-29 0.02% -0.17% -0.36% 0.86% 13.88% 23.28% -- 0.08% 购买
6 005139 前海开源弘丰债券C 债券型 1.5016 05-29 0.01% -0.18% -0.40% 0.81% 13.77% 23.12% -- 0.00% 购买
7 005480 诺安联创顺鑫C 债券型 1.2260 05-29 -0.01% -0.04% 0.02% 0.96% 4.07% 23.11% -- 0.00% 购买
8 005461 南方希元转债 债券型 1.1750 05-29 1.26% 2.04% -1.74% -7.86% 5.99% 22.93% -- 0.08% 购买
9 240018 华宝可转债债券A 债券型 1.1841 05-29 0.90% 1.00% -1.74% -3.21% 12.84% 22.88% 27.24% 0.08% 购买
10 005448 诺安联创顺鑫A 债券型 1.2208 05-29 -0.01% -0.04% 0.03% 1.00% 4.19% 22.63% -- 0.06% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6231 05-31 -- 0.04% 0.19% 0.64% 1.43% 2.92% -- 0.00% 购买
2 001909 创金合信货币A 货币型 0.4939 05-31 -- 0.05% 0.18% 0.60% 1.37% 2.91% 10.35% 0.00% 购买
3 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.3875 05-31 -- 0.03% 0.15% 0.68% 1.42% 2.87% -- 0.00% 购买
4 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.5496 05-29 -- 0.04% 0.18% 0.59% 1.35% 2.84% 11.38% 0.00% 购买
5 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.5496 05-29 -- 0.04% 0.18% 0.59% 1.35% 2.84% 11.38% 0.00% 购买
6 001234 国金众赢货币 货币型 0.7269 05-29 -- 0.04% 0.18% 0.62% 1.37% 2.84% 11.10% 0.00% 购买
7 004417 兴全货币B 货币型 0.5157 05-29 -- 0.04% 0.18% 0.62% 1.37% 2.82% 11.49% 0.00% 购买
8 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6313 05-31 -- 0.04% 0.18% 0.59% 1.35% 2.79% 11.48% 0.00% 购买
9 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.4326 05-29 -- 0.04% 0.17% 0.59% 1.33% 2.78% 11.00% 0.00% 购买
10 003679 中融现金增利货币C 货币型 0.5704 05-29 -- 0.04% 0.17% 0.57% 1.31% 2.78% 11.21% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.2100 05-29 2.38% 2.68% 6.20% 22.87% 46.82% 80.03% 92.39% 0.10% 购买
2 161122 易方达生物分级 股票指数 1.1143 05-29 2.47% 3.30% 7.26% 24.01% 44.76% 69.50% 74.81% 0.10% 购买
3 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 1.8167 05-29 2.37% 2.76% 6.11% 21.02% 41.73% 68.21% 81.31% 0.10% 购买
4 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 1.8189 05-29 2.38% 2.76% 6.08% 20.91% 41.46% 67.73% 81.76% 0.00% 购买
5 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 1.6510 05-29 3.12% 3.38% 4.96% 19.55% 35.22% 66.26% 85.30% 0.12% 购买
6 161033 富国中证智能汽车(LOF) 股票指数 1.3670 05-29 0.07% -1.16% 2.01% -7.76% 20.65% 64.70% 45.43% 0.12% 购买
7 162412 华宝中证医疗指数分级 股票指数 1.4497 05-29 2.60% 2.83% 6.01% 12.95% 34.26% 63.54% 75.04% 0.12% 购买
8 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.3480 05-29 2.25% 3.07% 5.43% 17.61% 32.48% 63.06% 45.79% 0.08% 购买
9 501006 汇添富中证精准医疗指数C 股票指数 1.3268 05-29 2.24% 3.06% 5.39% 17.49% 32.23% 62.50% 44.26% 0.00% 购买
10 005112 银华中证全指医药卫生 股票指数 1.7524 05-29 2.09% 1.93% 7.44% 15.61% 29.73% 61.78% -- 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.5472 05-29 1.42% 1.18% 4.55% 0.32% 52.36% 94.07% 131.12% 0.15% 购买
2 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 2.6336 05-29 1.76% 1.30% 4.95% -3.43% 45.28% 92.14% 122.17% 0.15% 购买
3 161219 国投瑞银新兴产业混合 混合型 2.2570 05-29 1.76% 5.27% 7.73% 20.89% 41.42% 71.77% 81.43% 0.15% 购买
4 163001 长信医疗保健混合(LOF) 混合型 1.5680 05-29 3.50% 3.77% 4.95% 20.25% 39.50% 68.60% 75.00% 0.15% 购买
5 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 1.8167 05-29 2.37% 2.76% 6.11% 21.02% 41.73% 68.21% 81.31% 0.10% 购买
6 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 1.8189 05-29 2.38% 2.76% 6.08% 20.91% 41.46% 67.73% 81.76% 0.00% 购买
7 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 1.6510 05-29 3.12% 3.38% 4.96% 19.55% 35.22% 66.26% 85.30% 0.12% 购买
8 161033 富国中证智能汽车(LOF) 股票指数 1.3670 05-29 0.07% -1.16% 2.01% -7.76% 20.65% 64.70% 45.43% 0.12% 购买
9 161810 银华内需精选混合(LOF) 混合型 2.6740 05-29 0.98% -0.48% -0.22% 3.97% 31.34% 63.35% 75.69% 0.15% 购买
10 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.3480 05-29 2.25% 3.07% 5.43% 17.61% 32.48% 63.06% 45.79% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 1.9590 05-28 -1.28% -4.16% 4.21% 20.64% 40.73% 92.51% 68.18% 0.15% 购买
2 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 1.7849 05-28 -0.47% -0.51% 6.41% 14.64% 27.46% 56.45% -- 0.16% 购买
3 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 1.7527 05-28 -0.47% -0.52% 6.32% 14.33% 26.79% 54.87% -- 0.00% 购买
4 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 1.5990 05-28 -0.37% -3.27% 2.96% -2.97% 22.06% 54.64% 54.34% 0.15% 购买
5 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.4210 05-28 -1.32% -2.34% 6.68% 15.72% 30.25% 51.82% 54.46% 0.16% 购买
6 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII 1.5646 05-28 0.01% 0.25% 7.55% 10.60% 20.17% 49.21% -- 0.15% 购买
7 004877 汇添富全球医疗混合人民币 QDII 1.5421 05-28 -0.47% -1.81% 4.01% 16.40% 22.19% 40.84% -- 0.16% 购买
8 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 1.2647 05-28 -0.52% -2.97% 2.98% 7.95% 20.51% 40.76% -- 0.15% 购买
9 000934 国富大中华精选混合 QDII 1.7400 05-28 -0.34% -2.68% 3.08% 4.19% 18.85% 38.76% 53.17% 0.15% 购买
10 100055 富国全球科技互联网(QDII) QDII 1.7992 05-28 -1.09% -2.12% 7.53% 6.49% 14.02% 36.72% 28.06% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006401先锋量化优选混合A1.1300 05-294.15%2.11%8.98%5174.58%--3.31%5181.44%0.15%购买 定投
006279中金瑞祥A4.0027 05-290.03%1.39%3.72%271.55%--0.49%300.27%0.15%购买 定投
004851广发医疗保健股票A2.5689 05-2913.74%29.81%53.26%107.04%--50.66%156.89%0.15%购买 定投
257070国联安优选行业混合2.6224 05-294.46%-2.02%40.66%105.39%79.13%33.06%223.11%0.15%购买 定投
519674银河创新成长混合5.1847 05-297.94%-9.02%40.80%105.33%132.02%28.69%418.47%0.15%购买 定投
213001宝盈鸿利收益灵活配置混合A1.8330 05-295.83%6.94%45.67%101.98%158.38%34.29%897.97%0.15%购买 定投
005911广发双擎升级混合2.5460 05-295.17%-2.04%38.25%100.10%--22.66%167.27%0.15%购买 定投
002939广发创新升级混合2.3367 05-295.40%-2.78%42.80%98.38%129.40%26.62%143.76%0.15%购买 定投
003745广发多元新兴股票1.8965 05-294.60%-5.95%37.87%97.80%88.89%21.35%89.65%0.15%购买 定投
001717工银前沿医疗股票2.8780 05-2910.65%22.73%52.19%97.39%140.23%50.05%187.80%0.15%购买 定投
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    格林伯元灵活配置C

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    近6月

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    力求低波动力争稳收益

    财通资管积极收益债券A

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基金名称近3月手续费操作
广发医疗保健股票A29.81%0.15%购买
招商中证白酒指数分级17.26%0.10%购买
易方达中小盘混合14.60%0.15%购买
易方达消费行业股票11.88%0.15%购买
易方达上证50指数A4.44%0.15%购买
广发双擎升级混合-2.04%0.15%购买
中欧时代先锋股票A-2.61%0.15%购买
诺安成长混合-4.56%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
广发医疗保健股票A29.81%0.15%购买
招商中证白酒指数分级17.26%0.10%购买
易方达消费行业股票11.88%0.15%购买
嘉实新兴产业股票8.46%0.15%购买
易方达上证50指数A4.44%0.15%购买
景顺长城沪深300指数增强-2.26%0.12%购买
中欧时代先锋股票A-2.61%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票-6.59%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
富国精准医疗混合19.05%0.15%购买
易方达中小盘混合14.60%0.15%购买
万家行业优选混合(LOF)0.32%0.15%购买
广发科技先锋混合-1.86%0.15%购买
广发双擎升级混合-2.04%0.15%购买
广发小盘成长混合(LOF)A-3.43%0.15%购买
诺安和鑫灵活配置混合-3.72%0.15%购买
诺安成长混合-4.56%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
鹏华丰禄债券2.22%0.08%购买
鹏华丰康债券1.91%0.08%购买
创金合信恒兴中短债C1.52%0.00%购买
招商产业债券A1.35%0.08%购买
南方宝元债券A1.31%0.08%购买
鹏华产业债债券0.78%0.08%购买
招商双债增强债券(LOF)C0.68%0.08%购买
工银瑞信双利债券A0.50%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
鹏华添利宝货币2.1730%0.00%购买
南方天天利货币B2.0470%0.00%购买
博时现金宝货币B1.9560%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B1.9510%0.00%购买
广发天天红货币B1.8780%0.00%购买
新华活期添利货币E1.8370%0.00%购买
浦银安盛日日丰货币D1.7860%0.00%购买
工银货币1.7210%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
008236招商深证100ETF联接A招商基金联接基金20/03/11～20/06/10刘重杰
008237招商深证100ETF联接C招商基金联接基金20/03/11～20/06/10刘重杰
511050兴业上证1-5年期地方政府债ETF兴业基金ETF-场内20/03/16～20/06/10杨逸君
008572金信民达纯债C金信基金债券型20/03/17～20/06/16周余 杨杰
008571金信民达纯债A金信基金债券型20/03/17～20/06/16周余 杨杰
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1宝盈鸿利收益灵活配★★★★★101.98%
2工银前沿医疗股票★★★★★97.39%
3融通转型三动力灵活★★★★★88.74%
4信达澳银新能源产业★★★★★87.51%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1国联安优选行业混合★★★★★105.39%
2银河创新成长混合★★★★★105.33%
3宝盈鸿利收益灵活配★★★★★101.98%
4广发创新升级混合★★★★★98.38%
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序号简称近3月近6月近1年
1创金合信医疗保健30.74%53.80%96.35%
2创金合信医疗保健30.51%53.25%95.03%
3广发医疗保健股票29.81%53.26%107.04%
4建信高端医疗股票28.93%42.46%65.14%
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序号简称近3月近6月近1年
1融通健康产业灵活26.88%51.05%85.53%
2信达澳银健康中国26.78%40.43%73.14%
3华安生态优先混合26.42%39.58%56.05%
4国投瑞银精选收益25.41%46.22%67.01%
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序号简称近3月近6月近1年
1长信稳健纯债债券8.38%9.97%11.87%
2长信稳健纯债债券7.18%8.75%10.66%
3光大信用添益债券5.76%15.46%17.98%
4光大信用添益债券5.59%15.30%17.59%
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序号简称近3月近6月近1年
1易方达生物分级24.01%44.76%69.50%
2天弘中证食品饮料23.12%21.61%32.81%
3天弘中证食品饮料23.06%21.49%32.54%
4招商国证生物医药22.87%46.82%80.03%
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1大凡私募基金1号大凡投资2020-05-22239.47%2412.13%14664.47%
2大西部丝绸之路1云南信托2020-05-22339.24%285.75%83.38%
3方信睿熙一号方信财富2020-05-15163.94%181.68%172.38%
4银叶固收衍生对冲银叶投资2020-05-15164.71%573.58%2360.11%
5建泓绝对收益一号建泓时代2020-05-22135.79%400.00%389.50%
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173725讲真，这轮调整真的超出预期，我之前本以为顶多基民zP8rw505-31 18:59:41
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34817这个怎么收费？秦宝川05-31 18:56:15
2371各位到期了是续期还是赎回呢？第一次买这个不知无名小卒201705-31 18:51:50
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5563我人比较傻，只要跌我就加，只要涨到6%我就赎回陈杏良05-31 18:50:56
6751本周主力资金净流出586.40亿元，电子净流出规模海纳百川独立思考05-31 18:50:52
1391经理：怎么回事，这个基金近期走势不怎么好，请基民QvgK8u05-31 18:48:23
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3093天风证券：科技细分领域估值较高，布局中报高增海纳百川独立思考05-31 18:48:08
306846【景雨佳鸿】实盘2020年6-1~6-4操作思路（注：?景雨佳05-31 18:47:24
82010我去，昨天清仓了，点背时喝凉水都塞牙[鼓掌][?基民IsBKjD05-31 18:44:47
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