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交易日 16：00～23：00 更新当日净值

序号 基金代码 简称 相关链接 2026-10-08
单位净值|累计净值		 2026-09-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015139 泰康医疗健康股票发起A 基金吧 档案 0.9692 0.9692 0.9095 0.9095 0.0597 6.56% 开放申购 0.15% 购买
2 015140 泰康医疗健康股票发起C 基金吧 档案 0.9475 0.9475 0.8892 0.8892 0.0583 6.56% 开放申购 0.00% 购买
3 024632 中欧消费精选混合发起A 基金吧 档案 0.9156 0.9156 0.8609 0.8609 0.0547 6.35% 开放申购 0.15% 购买
4 024633 中欧消费精选混合发起C 基金吧 档案 0.9089 0.9089 0.8546 0.8546 0.0543 6.35% 开放申购 0.00% 购买
5 022276 汇添富弘悦回报混合发起式A 基金吧 档案 1.3846 1.3846 1.3096 1.3096 0.0750 5.73% 开放申购 0.15% 购买
6 022277 汇添富弘悦回报混合发起式C 基金吧 档案 1.3736 1.3736 1.2993 1.2993 0.0743 5.72% 开放申购 0.00% 购买
7 005805 华泰柏瑞医疗健康A 基金吧 档案 2.9450 2.9450 2.7917 2.7917 0.1533 5.49% 开放申购 0.15% 购买
8 011453 华泰柏瑞医疗健康C 基金吧 档案 2.8752 2.8752 2.7255 2.7255 0.1497 5.49% 开放申购 0.00% 购买
9 014709 天弘臻选健康混合C 基金吧 档案 1.2104 1.2104 1.1480 1.1480 0.0624 5.44% 开放申购 0.00% 购买
10 014708 天弘臻选健康混合A 基金吧 档案 1.2322 1.2322 1.1687 1.1687 0.0635 5.43% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-09-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001490 汇添富国企创新股票A 基金吧 档案 1.9230 1.9230 1.9220 1.9220 0.0010 0.05% 开放申购 0.15% 购买
2 015124 汇添富国企创新股票D 基金吧 档案 1.8850 1.8850 1.8850 1.8850 0.0000 0.00% 开放申购 0.00% 购买
3 015123 汇添富国企创新股票C 基金吧 档案 1.8690 1.8690 1.8700 1.8700 -0.0010 -0.05% 开放申购 0.00% 购买
4 000867 华宝品质生活股票 基金吧 档案 1.1670 1.2170 1.1730 1.2230 -0.0060 -0.51% 开放申购 0.15% 购买
5 000866 华宝制造股票 基金吧 档案 2.5000 2.5000 2.5400 2.5400 -0.0400 -1.57% 开放申购 0.15% 购买
6 005825 申万菱信智能驱动股票A 基金吧 档案 -- -- 9.2912 9.7336 -- -- 开放申购 0.15% 购买
7 015159 申万菱信智能驱动股票C 基金吧 档案 -- -- 9.0712 9.5277 -- -- 开放申购 0.00% 购买
8 006265 红土创新新科技股票A 基金吧 档案 -- -- 7.8447 7.8947 -- -- 开放申购 0.15% 购买
9 026155 红土创新新科技股票C 基金吧 档案 -- -- 7.8164 7.8164 -- -- 开放申购 0.00% 购买
10 006502 财通集成电路产业股票A 基金吧 档案 -- -- 6.8666 6.8666 -- -- 开放申购 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-10-08
单位净值|累计净值		 2026-09-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 009263 华宝红利精选混合A 基金吧 档案 1.4134 1.6134 1.4060 1.6060 0.0074 0.53% 开放申购 0.15% 购买
2 010841 华宝红利精选混合C 基金吧 档案 1.3799 1.5799 1.3729 1.5729 0.0070 0.51% 开放申购 0.00% 购买
3 005445 华宝价值发现混合A 基金吧 档案 1.4224 1.4224 1.4182 1.4182 0.0042 0.30% 开放申购 0.15% 购买
4 015614 华宝价值发现混合C 基金吧 档案 1.3860 1.3860 1.3821 1.3821 0.0039 0.28% 开放申购 0.00% 购买
5 011376 华宝安享混合A 基金吧 档案 1.2043 1.2043 1.2014 1.2014 0.0029 0.24% 开放申购 0.15% 购买
6 021312 华宝安享混合C 基金吧 档案 1.1987 1.1987 1.1958 1.1958 0.0029 0.24% 开放申购 0.00% 购买
7 240004 华宝动力组合混合A 基金吧 档案 3.2698 5.7798 3.2686 5.7786 0.0012 0.04% 开放申购 0.15% 购买
8 240010 华宝行业精选混合 基金吧 档案 1.7143 1.7143 1.7136 1.7136 0.0007 0.04% 开放申购 0.15% 购买
9 011302 易方达悦盈一年持有混合A 基金吧 档案 1.1569 1.1569 1.1564 1.1564 0.0005 0.04% 开放申购 0.80% 购买
10 011303 易方达悦盈一年持有混合C 基金吧 档案 1.1309 1.1309 1.1305 1.1305 0.0004 0.04% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-10-08
单位净值|累计净值		 2026-09-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007457 汇添富90天短债B 基金吧 档案 1.1932 1.1992 1.1929 1.1989 0.0003 0.03% 限大额 0.00% 购买
2 009947 华宝宝泓债券 基金吧 档案 1.1299 1.1849 1.1296 1.1846 0.0003 0.03% 开放申购 0.08% 购买
3 004459 鑫元瑞利定期开放债券 基金吧 档案 1.1198 1.4377 1.1195 1.4374 0.0003 0.03% 开放申购 0.60% 购买
4 007435 华宝宝怡债券 基金吧 档案 1.1139 1.2447 1.1136 1.2444 0.0003 0.03% 暂停申购 0.80% 购买
5 018422 汇添富稳裕30天滚动持有债券A 基金吧 档案 1.1021 1.1021 1.1018 1.1018 0.0003 0.03% 开放申购 0.03% 购买
6 017100 华宝宝通30天持有期短债A 基金吧 档案 1.0980 1.0980 1.0977 1.0977 0.0003 0.03% 限大额 0.03% 购买
7 017101 华宝宝通30天持有期短债C 基金吧 档案 1.0897 1.0897 1.0894 1.0894 0.0003 0.03% 限大额 0.00% 购买
8 008521 富国汇优纯债63个月定开债 基金吧 档案 1.0265 1.1985 1.0262 1.1982 0.0003 0.03% 暂停申购 0.06% 购买
9 006664 易方达安悦超短债F 基金吧 档案 1.0120 1.1935 1.0117 1.1932 0.0003 0.03% 开放申购 0.00% 购买
10 022107 华宝中短债债券D 基金吧 档案 1.2317 1.2317 1.2315 1.2315 0.0002 0.02% 限大额 0.04% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-10-08
单位净值|累计净值		 2026-09-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159309 油气ETF汇添富 基金吧 档案 1.4598 1.4598 1.4040 1.4040 0.0558 3.97% 场内交易 -- 购买
2 020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.2071 1.2071 1.1869 1.1869 0.0202 1.70% 开放申购 0.12% 购买
3 020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.2004 1.2004 1.1803 1.1803 0.0201 1.70% 开放申购 0.00% 购买
4 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 基金吧 档案 2.3100 2.3100 2.2730 2.2730 0.0370 1.63% 开放申购 0.00% 购买
5 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 基金吧 档案 2.3330 1.6250 2.2960 1.6000 0.0370 1.61% 开放申购 0.00% 购买
6 159355 800红利低波ETF华宝 基金吧 档案 1.0652 1.1059 1.0537 1.0944 0.0115 1.09% 场内交易 -- 购买
7 159276 现金流ETF汇添富 基金吧 档案 1.0896 1.0896 1.0835 1.0835 0.0061 0.56% 场内交易 -- 购买
8 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 基金吧 档案 1.1128 1.1368 1.1125 1.1365 0.0003 0.03% 暂停申购 0.05% 购买
9 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 基金吧 档案 1.1085 1.1325 1.1082 1.1322 0.0003 0.03% 暂停申购 0.00% 购买
10 022025 汇添富中债7-10年国开债D 基金吧 档案 1.2755 1.2945 1.2753 1.2943 0.0002 0.02% 开放申购 0.50% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-10-08
单位净值|累计净值		 2026-09-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 6.3220 6.3220 -- -- 限大额 0.15% 购买
2 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 -- -- 5.7731 5.7731 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
3 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 5.7280 5.7280 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
4 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 5.4829 5.4829 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
5 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 基金吧 档案 -- -- 5.3784 5.3784 -- -- 暂停申购 0.00% 购买
6 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 5.3278 5.3278 -- -- 暂停申购 0.00% 购买
7 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 基金吧 档案 -- -- 5.0411 5.0411 -- -- 限大额 0.15% 购买
8 026228 富国全球科技互联网股票(QDII)D 基金吧 档案 -- -- 5.0345 5.0345 -- -- 限大额 1.50% 购买
9 022184 富国全球科技互联网股票(QDII)C 基金吧 档案 -- -- 5.0275 5.0275 -- -- 限大额 0.00% 购买
10 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 基金吧 档案 -- -- 4.0970 4.0970 -- -- 限大额 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-10-08
单位净值|累计净值		 2026-09-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 890008 长江智选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.9211 2.2261 -- -- 开放申购 0.10% 购买
2 014936 长江智选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 -- -- 1.8863 1.8863 -- -- 开放申购 0.00% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.8421 1.8421 -- -- 开放申购 0.12% 购买
4 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 -- -- 1.8198 1.8198 -- -- 开放申购 0.00% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.7981 1.7981 -- -- 开放申购 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 -- -- 1.7723 1.7723 -- -- 开放申购 0.00% 购买
7 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 -- -- 1.6794 1.6794 -- -- 开放申购 0.15% 购买
8 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.6651 1.6651 -- -- 开放申购 0.15% 购买
9 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 -- -- 1.6433 1.6433 -- -- 开放申购 0.00% 购买
10 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.6326 1.6326 -- -- 开放申购 0.12% 购买
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 7.9474 7.9474 -9.42% 101.59% 142.68% 206.84% 192.45% 115.67% 694.74% 0.15% 购买
3 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.2130 6.2130 -22.95% 59.73% 141.85% 357.61% 332.03% 81.77% 521.30% 0.15% 购买
4 021179 易方达产业机遇混合A 2.9826 2.9826 -8.72% 95.95% 134.67% 190.90% -- 111.62% 198.26% 0.15% 购买
5 021180 易方达产业机遇混合C 2.9521 2.9521 -8.84% 95.46% 133.52% 188.07% -- 110.85% 195.21% 0.00% 购买
6 501046 财通多策略福鑫定开混合 8.5245 8.5245 -32.11% 72.45% 113.43% 317.95% 401.88% 85.30% 752.36% 0.15% 购买
7 014915 财通匠心优选一年持有混合A 2.8453 2.8453 -30.05% 71.15% 109.52% 298.06% 381.19% 82.79% 184.53% 0.15% 购买
8 014916 财通匠心优选一年持有混合C 2.7453 2.7453 -30.19% 70.47% 107.88% 291.79% 369.84% 81.71% 174.53% 0.00% 购买
9 011369 华商均衡成长混合A 3.4438 3.4438 -31.87% 37.67% 107.56% 324.43% 319.36% 74.87% 244.38% 0.15% 购买
10 011370 华商均衡成长混合C 3.3327 3.3327 -31.98% 37.26% 106.32% 319.42% 311.95% 74.09% 233.27% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A -- -- -30.96% 62.14% 99.33% 319.44% 369.61% 73.59% 586.66% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C -- -- -31.10% 61.50% 97.75% 312.82% 358.51% 72.56% 545.03% 0.00% 购买
3 005825 申万菱信智能驱动股票A -- -- -19.59% 79.54% 92.96% 253.20% 278.61% 89.38% 983.62% 0.15% 购买
4 015159 申万菱信智能驱动股票C -- -- -19.67% 79.18% 92.19% 250.36% 274.07% 88.82% 178.09% 0.00% 购买
5 005628 汇安趋势动力股票A -- -- -25.28% 67.04% 84.22% 135.84% 112.90% 96.66% 166.95% 0.15% 购买
6 005629 汇安趋势动力股票C -- -- -25.37% 66.62% 83.30% 133.49% 109.74% 95.94% 155.25% 0.00% 购买
7 014736 创金合信专精特新股票发起A -- -- -27.19% 63.05% 80.51% 225.94% 190.20% 76.74% 206.16% 0.15% 购买
8 014737 创金合信专精特新股票发起C -- -- -27.28% 62.65% 79.62% 222.72% 185.86% 76.09% 199.10% 0.00% 购买
9 002289 华商改革创新股票A -- -- -19.28% 68.62% 78.55% 184.80% 191.65% 80.15% 442.24% 0.15% 购买
10 016052 华商改革创新股票C -- -- -19.40% 68.01% 77.38% 181.24% 184.92% 79.23% 119.45% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 -- -- -9.42% 101.59% 142.68% 206.84% 192.45% 115.67% 694.74% 0.15% 购买
3 004320 前海开源沪港深乐享生活 -- -- -22.95% 59.73% 141.85% 357.61% 332.03% 81.77% 521.30% 0.15% 购买
4 021179 易方达产业机遇混合A -- -- -8.72% 95.95% 134.67% 190.90% -- 111.62% 198.26% 0.15% 购买
5 021180 易方达产业机遇混合C -- -- -8.84% 95.46% 133.52% 188.07% -- 110.85% 195.21% 0.00% 购买
6 501046 财通多策略福鑫定开混合 -- -- -32.11% 72.45% 113.43% 317.95% 401.88% 85.30% 752.36% 0.15% 购买
7 014915 财通匠心优选一年持有混合A -- -- -30.05% 71.15% 109.52% 298.06% 381.19% 82.79% 184.53% 0.15% 购买
8 014916 财通匠心优选一年持有混合C -- -- -30.19% 70.47% 107.88% 291.79% 369.84% 81.71% 174.53% 0.00% 购买
9 011369 华商均衡成长混合A -- -- -31.87% 37.67% 107.56% 324.43% 319.36% 74.87% 244.38% 0.15% 购买
10 011370 华商均衡成长混合C -- -- -31.98% 37.26% 106.32% 319.42% 311.95% 74.09% 233.27% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005273 华商可转债债券A -- -- -10.26% 32.21% 27.72% 60.78% 65.60% 26.30% 151.71% 0.08% 购买
2 002924 华商瑞鑫定开债 -- -- -4.45% 22.15% 27.46% 50.26% 57.01% 26.64% 155.30% 0.08% 购买
3 005284 华商可转债债券C -- -- -10.35% 31.96% 27.20% 59.50% 63.62% 25.92% 144.13% 0.00% 购买
4 003809 招商招顺纯债A -- -- 0.96% 1.52% 19.35% 21.51% 25.60% 18.56% 59.95% 0.08% 购买
5 630009 华商稳定增利债券A -- -- -4.55% 20.03% 19.22% 33.86% 38.35% 18.82% 210.86% 0.08% 购买
6 003810 招商招顺纯债C -- -- 0.91% 1.42% 19.10% 21.02% 24.83% 18.38% 46.82% 0.00% 购买
7 630109 华商稳定增利债券C -- -- -4.61% 19.86% 18.75% 32.84% 36.67% 18.51% 191.05% 0.00% 购买
8 720003 财通收益增强债券A -- -- -8.78% 12.33% 17.12% 46.96% 54.33% 15.98% 172.10% 0.08% 购买
9 003204 财通收益增强债券C -- -- -8.88% 12.11% 16.66% 45.80% 52.48% 15.63% 144.83% 0.00% 购买
10 015449 太平安元债券C -- -- -7.04% 7.59% 14.51% 22.44% 24.01% 16.62% 23.82% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 513310 中韩半导体ETF华泰柏瑞 -- -- -24.07% 57.94% 92.81% 235.83% 296.05% 75.25% 344.84% -- 购买
2 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A -- -- -22.45% 59.96% 92.44% 218.23% 260.19% 77.50% 260.05% 0.12% 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I -- -- -22.46% 59.89% 92.25% -- -- 77.37% 208.15% 0.00% 购买
4 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C -- -- -22.50% 59.76% 91.94% 216.62% 257.52% 77.16% 257.38% 0.00% 购买
5 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 -- -- -32.55% 72.74% 81.38% -- -- 81.78% 182.48% -- 购买
6 589020 科创半导体设备ETF鹏华 -- -- -32.77% 73.55% 81.19% -- -- 82.43% 121.76% -- 购买
7 588170 科创半导体ETF华夏 -- -- -32.85% 73.04% 80.83% -- -- 81.95% 173.42% -- 购买
8 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A -- -- -31.72% 66.99% 74.36% -- -- 74.24% 119.52% 0.10% 购买
9 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C -- -- -31.75% 66.83% 74.02% -- -- 73.98% 119.06% 0.00% 购买
10 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A -- -- -30.31% 64.68% 72.65% -- -- 70.95% 129.93% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- -15.59% 58.19% 96.08% 119.78% 102.12% 78.95% 183.59% 0.00% 购买
2 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- -15.59% 58.19% 96.08% 119.78% 102.12% 78.95% 183.59% 0.00% 购买
3 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- -9.64% 52.34% 90.92% 154.11% 240.08% 75.28% 150.30% 0.16% 购买
4 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- -9.72% 52.07% 90.12% 152.25% 235.42% 74.86% 206.60% 0.00% 购买
5 002891 华夏移动互联混合人民币 -- -- -16.52% 54.00% 85.87% 111.28% 89.61% 71.45% 182.90% 0.15% 购买
6 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A -- -- -11.77% 49.74% 78.15% 128.99% 225.39% 67.87% 625.94% 0.00% 购买
7 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C -- -- -11.87% 49.41% 77.33% 127.26% -- 67.34% 143.93% 0.00% 购买
8 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) -- -- -13.37% 54.82% 76.70% 140.69% 220.36% 64.28% 217.94% 0.00% 购买
9 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- -24.92% 37.53% 73.63% 220.89% 324.11% 56.44% 255.45% 0.15% 购买
10 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 36.15% 14.70% 73.59% 73.17% 46.92% 86.47% 96.27% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- -18.20% 32.58% 36.20% 101.04% 104.09% 35.58% 84.21% 0.12% 购买
2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- -18.26% 32.39% 35.80% 99.82% 102.27% 35.28% 81.98% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- -17.76% 31.72% 34.86% 101.72% 104.66% 34.10% 79.81% 0.12% 购买
4 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- -15.94% 28.61% 34.45% 89.54% 91.14% 33.97% 60.48% 0.12% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- -17.82% 31.53% 34.45% 100.51% 102.80% 33.79% 77.23% 0.00% 购买
6 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- -16.02% 28.36% 33.91% 88.04% 88.85% 33.57% 57.24% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- -25.46% 24.45% 31.42% 93.91% 89.67% 26.51% 66.51% 0.15% 购买
8 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- -25.54% 24.19% 30.91% 92.36% 87.40% 26.13% 73.99% 0.00% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- -16.24% 22.51% 23.13% 72.05% 72.42% 23.04% 67.94% 0.15% 购买
10 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y -- -- -19.88% 14.57% 23.13% 61.66% -- 19.77% 58.83% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-10-08
万份收益|7日年化		 2026-09-30
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 003460 嘉实现金宝货币A 基金吧 档案 1.0172 1.5160% 0.2783 1.1200% 2016-12-22 张文玥等 0.00% 购买
2 002234 泰信天天收益货币B 基金吧 档案 0.8678 1.8960% 0.8547 1.6220% 2016-05-17 李俊江 0.00% 购买
3 290001 泰信天天收益货币A 基金吧 档案 0.8637 1.8760% 0.8497 1.6030% 2004-02-10 李俊江 0.00% 购买
4 620011 金元顺安金元宝货币B 基金吧 档案 0.6809 1.4130% 0.5910 1.2660% 2014-08-01 苏利华等 0.00% 购买
5 620010 金元顺安金元宝货币A 基金吧 档案 0.6150 1.1640% 0.5252 1.0180% 2014-08-01 苏利华等 0.00% 购买
6 004133 中航航行宝货币A 基金吧 档案 0.5953 1.2700% 0.2972 1.1120% 2017-01-25 李祥源 0.00% 购买
7 003468 富荣货币B 基金吧 档案 0.5357 1.4920% 0.3632 1.4120% 2016-12-26 龚克寒 0.00% 购买
8 004967 红土创新货币A 基金吧 档案 0.5345 1.2850% 0.3180 1.1700% 2017-08-03 邱骏等 0.00% 购买
9 004968 红土创新货币B 基金吧 档案 0.5332 1.2850% 0.3181 1.1700% 2017-08-03 邱骏等 0.00% 购买
10 005134 长信长金通货币A 基金吧 档案 0.5235 1.4270% 0.3975 1.3670% 2017-09-08 陆莹等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-10-08

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-10-08
单位净值|累计净值		 2026-09-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-10-08

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-10-08
单位净值|累计净值		 2026-09-30
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 520970 港股通创新药ETF嘉实 基金吧 0.9772 0.9772 0.9397 0.9397 0.0375 3.99%
2 520700 港股通创新药ETF万家 基金吧 1.7473 1.7473 1.6805 1.6805 0.0668 3.98%
3 513780 港股创新药ETF景顺 基金吧 1.8140 1.8140 1.7449 1.7449 0.0691 3.96%
4 513120 港股创新药ETF广发 基金吧 1.4000 1.4000 1.3469 1.3469 0.0531 3.94%
5 561920 疫苗ETF招商 基金吧 0.6878 0.6878 0.6621 0.6621 0.0257 3.88%
6 562860 疫苗ETF嘉实 基金吧 0.6841 0.6841 0.6586 0.6586 0.0255 3.87%
7 159657 疫苗ETF鹏华 基金吧 0.6109 0.6109 0.5885 0.5885 0.0224 3.81%
8 159645 疫苗ETF富国 基金吧 0.6336 0.6336 0.6104 0.6104 0.0232 3.80%
9 159643 疫苗ETF国泰 基金吧 0.5700 0.5700 0.5492 0.5492 0.0208 3.79%
10 517380 创新药ETF天弘 基金吧 0.9095 0.9095 0.8764 0.8764 0.0331 3.78%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-10-08
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 6.8666 09-30 -1.79% -10.50% -6.40% -30.96% 62.14% 99.33% 369.61% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 6.4503 09-30 -1.79% -10.51% -6.46% -31.10% 61.50% 97.75% 358.51% 0.00% 购买
3 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 9.2912 09-30 -1.22% -6.77% -4.57% -19.59% 79.54% 92.96% 278.61% 0.15% 购买
4 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 9.0712 09-30 -1.22% -6.78% -4.60% -19.67% 79.18% 92.19% 274.07% 0.00% 购买
5 005628 汇安趋势动力股票A 股票型 2.6695 09-30 -2.20% -6.90% -7.13% -25.28% 67.04% 84.22% 112.90% 0.15% 购买
6 005629 汇安趋势动力股票C 股票型 2.5525 09-30 -2.20% -6.91% -7.17% -25.37% 66.62% 83.30% 109.74% 0.00% 购买
7 014736 创金合信专精特新股票发起A 股票型 3.0616 09-30 -2.94% -11.02% -9.71% -27.19% 63.05% 80.51% 190.20% 0.15% 购买
8 014737 创金合信专精特新股票发起C 股票型 2.9910 09-30 -2.95% -11.03% -9.75% -27.28% 62.65% 79.62% 185.86% 0.00% 购买
9 002289 华商改革创新股票A 股票型 5.4224 09-30 -1.82% -6.20% -7.82% -19.28% 68.62% 78.55% 191.65% 0.15% 购买
10 016052 华商改革创新股票C 股票型 5.2600 09-30 -1.82% -6.21% -7.86% -19.40% 68.01% 77.38% 184.92% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 7.9474 09-30 0.91% -2.55% -6.57% -9.42% 101.59% 142.68% 192.45% 0.15% 购买
2 004320 前海开源沪港深乐享生活 混合型-灵活 6.2130 09-30 -0.87% -9.83% -5.27% -22.95% 59.73% 141.85% 332.03% 0.15% 购买
3 021179 易方达产业机遇混合A 混合型-偏股 2.9826 09-30 0.95% -2.82% -6.75% -8.72% 95.95% 134.67% -- 0.15% 购买
4 021180 易方达产业机遇混合C 混合型-偏股 2.9521 09-30 0.94% -2.83% -6.79% -8.84% 95.46% 133.52% -- 0.00% 购买
5 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 3.4438 09-30 -1.67% -11.23% -6.74% -31.87% 37.67% 107.56% 319.36% 0.15% 购买
6 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 3.3327 09-30 -1.67% -11.24% -6.78% -31.98% 37.26% 106.32% 311.95% 0.00% 购买
7 024459 华商致远回报混合A 混合型-偏股 2.7997 09-30 -1.23% -11.05% -7.00% -32.87% 31.81% 105.30% -- 0.15% 购买
8 024460 华商致远回报混合C 混合型-偏股 2.7801 09-30 -1.23% -11.06% -7.04% -32.97% 31.42% 104.12% -- 0.00% 购买
9 001480 财通成长优选混合A 混合型-灵活 7.0340 09-30 -1.62% -9.88% -5.79% -29.20% 65.12% 103.77% 393.96% 0.15% 购买
10 021528 财通成长优选混合C 混合型-灵活 4.0310 09-30 -1.61% -9.88% -5.80% -29.26% 64.80% 102.97% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.5171 09-30 0.52% 0.60% -1.91% -10.26% 32.21% 27.72% 65.60% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.4413 09-30 0.52% 0.59% -1.94% -10.35% 31.96% 27.20% 63.62% 0.00% 购买
3 003809 招商招顺纯债A 债券型-长债 1.3639 09-30 -0.10% 0.10% 0.43% 0.96% 1.52% 19.35% 25.60% 0.08% 购买
4 630009 华商稳定增利债券A 债券型-混合二级 2.4750 09-30 -0.28% 0.24% -0.08% -4.55% 20.03% 19.22% 38.35% 0.08% 购买
5 003810 招商招顺纯债C 债券型-长债 1.3507 09-30 -0.10% 0.09% 0.42% 0.91% 1.42% 19.10% 24.83% 0.00% 购买
6 630109 华商稳定增利债券C 债券型-混合二级 2.3180 09-30 -0.26% 0.26% -0.09% -4.61% 19.86% 18.75% 36.67% 0.00% 购买
7 720003 财通收益增强债券A 债券型-混合二级 2.0628 09-30 -0.47% -3.16% -3.25% -8.78% 12.33% 17.12% 54.33% 0.08% 购买
8 003204 财通收益增强债券C 债券型-混合二级 1.9469 09-30 -0.48% -3.17% -3.29% -8.88% 12.11% 16.66% 52.48% 0.00% 购买
9 630007 华商稳健双利债券A 债券型-混合二级 1.8230 09-30 -0.22% 0.16% -0.22% -2.83% 12.32% 13.09% 26.78% 0.08% 购买
10 630107 华商稳健双利债券B 债券型-混合二级 1.7960 09-30 -0.17% 0.17% -0.22% -2.92% 12.11% 12.67% 25.22% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.1952 09-30 -2.82% -8.73% -8.96% -31.72% 66.99% 74.36% -- 0.10% 购买
2 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.1906 09-30 -2.82% -8.73% -8.97% -31.75% 66.83% 74.02% -- 0.00% 购买
3 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.2993 09-30 -2.75% -8.57% -8.69% -30.31% 64.68% 72.65% -- 0.12% 购买
4 008326 东财通信A 指数型-股票 4.1964 09-30 -0.84% -10.15% -6.11% -28.17% 35.28% 72.38% 297.76% 0.10% 购买
5 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.2942 09-30 -2.75% -8.57% -8.70% -30.34% 64.53% 72.30% -- 0.00% 购买
6 008327 东财通信C 指数型-股票 4.1267 09-30 -0.84% -10.16% -6.13% -28.22% 35.12% 71.95% 294.79% 0.00% 购买
7 021532 天弘半导体设备指数A 指数型-股票 3.0075 09-30 -2.66% -8.91% -9.58% -30.91% 59.13% 68.08% -- 0.10% 购买
8 021533 天弘半导体设备指数C 指数型-股票 2.9935 09-30 -2.66% -8.91% -9.59% -30.94% 58.97% 67.73% -- 0.00% 购买
9 023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.4163 09-30 -2.64% -8.83% -9.52% -31.18% 56.33% 65.53% -- 0.10% 购买
10 023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.4095 09-30 -2.63% -8.83% -9.54% -31.21% 56.18% 65.22% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.5030 09-29 1.0500% -1.38% 7.19% -9.64% 52.34% 90.92% 240.08% 0.16% 购买
2 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.4620 09-29 1.0700% -1.36% 7.18% -9.72% 52.07% 90.12% 235.42% 0.00% 购买
3 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII-混合灵活 2.8290 09-30 -0.0700% -1.01% 8.60% -16.52% 54.00% 85.87% 89.61% 0.15% 购买
4 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.9081 09-29 -0.1900% -2.36% 1.64% -7.34% 42.74% 71.86% 146.66% 0.15% 购买
5 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 4.0970 09-30 -1.1600% -4.77% 0.58% -20.33% 52.89% 71.49% 268.50% 0.15% 购买
6 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.8653 09-29 -0.1800% -2.36% 1.61% -7.44% 42.45% 71.04% -- 0.00% 购买
7 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 4.0092 09-30 -1.1600% -4.78% 0.53% -20.45% 52.43% 70.45% 262.10% 0.00% 购买
8 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 7.1265 09-29 1.5900% -0.64% 6.83% -12.76% 45.98% 68.91% 205.96% 0.15% 购买
9 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 7.0665 09-29 1.5900% -0.65% 6.79% -12.85% 45.65% 68.16% -- 0.00% 购买
10 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.8143 09-29 1.6700% -3.69% 2.41% -25.64% 33.38% 66.49% 208.18% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.8421 09-30 -0.36% -4.70% -5.26% -18.20% 32.58% 36.20% 104.09% 0.12% 购买
2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.8198 09-30 -0.36% -4.70% -5.28% -18.26% 32.39% 35.80% 102.27% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.7981 09-30 -0.23% -4.24% -5.01% -17.76% 31.72% 34.86% 104.66% 0.12% 购买
4 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6048 09-30 -0.11% -3.48% -4.40% -15.94% 28.61% 34.45% 91.14% 0.12% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.7723 09-30 -0.24% -4.25% -5.04% -17.82% 31.53% 34.45% 102.80% 0.00% 购买
6 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.5724 09-30 -0.11% -3.48% -4.43% -16.02% 28.36% 33.91% 88.85% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.6651 09-30 -0.45% -5.97% -7.13% -25.46% 24.45% 31.42% 89.67% 0.15% 购买
8 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.6794 09-30 -0.02% -3.90% -5.71% -16.24% 22.51% 23.13% 72.42% 0.15% 购买
9 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y FOF-均衡型 1.5851 09-29 0.42% -4.06% -4.24% -19.88% 14.57% 23.13% -- 0.00% 购买
10 018314 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.5766 09-29 0.43% -4.06% -4.25% -19.92% 14.46% 22.88% -- 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
011373招商前沿医疗保健股票A0.9362 09-3016.66%46.60%57.08%33.61%57.93%61.78%-6.38%0.15%查看详情
011374招商前沿医疗保健股票C0.8979 09-3016.60%46.31%56.48%32.59%54.23%60.86%-10.21%0.00%查看详情
000960招商医药健康产业股票2.9220 09-3017.49%40.62%55.76%42.95%48.85%61.08%192.20%0.15%查看详情
017479广发医药精选股票A1.4828 09-3011.74%36.42%31.09%12.33%49.87%36.39%48.28%0.15%查看详情
017480广发医药精选股票C1.4591 09-3011.71%36.28%30.78%11.81%47.64%35.89%45.91%0.00%查看详情
011601前海开源公共卫生股票A0.5080 09-305.92%33.26%26.62%1.70%24.18%23.39%-49.20%0.15%查看详情
011602前海开源公共卫生股票C0.4971 09-305.90%33.13%26.39%1.32%22.74%23.04%-50.29%0.00%查看详情
000711嘉实医疗保健股票2.8250 09-3010.96%28.94%38.62%18.80%40.06%38.75%182.50%0.15%查看详情
014121大成品质医疗股票A0.9334 09-3012.21%25.86%13.37%1.32%11.30%7.86%-6.66%0.15%查看详情
014122大成品质医疗股票C0.9163 09-3012.13%25.68%13.08%0.87%9.91%7.47%-8.37%0.00%查看详情
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    新能源+高端制造

    长盛创新驱动混合A

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    近1年

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    日日分红 天天见利

    鹏扬现金通利货币A

    1.0140%

    七日年化

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基金名称成立来费率操作
摩根标普500指数(QDII)人民币A69.74%0.12%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币C51.47%0.00%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A78.99%0.12%购买
鹏华丰禄债券61.30%0.08%购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币252.35%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A133.93%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C132.87%0.00%购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A542.59%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
南方标普红利低波50ETF联接A90.82%0.12%购买
易方达消费行业股票179.00%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A114.93%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-61.05%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A79.43%0.12%购买
东财通信C312.67%0.00%购买
易方达上证科创50联接C18.42%0.00%购买
财通集成电路产业股票C545.03%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
国泰黄金ETF联接A227.08%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C197.66%0.00%购买
易方达供给改革混合694.74%0.15%购买
永赢科技智选混合发起C406.66%0.00%购买
信澳业绩驱动混合C169.48%0.00%购买
东方人工智能主题混合C233.83%0.00%购买
银华集成电路混合C184.22%0.00%购买
财通成长优选混合A603.40%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
易方达增强回报债券A291.12%0.08%购买
中信保诚稳达C35.79%0.00%购买
东方添益债券76.17%0.08%购买
鹏华丰禄债券61.30%0.08%购买
华安安和债券C27.79%0.00%购买
长盛盛裕纯债D20.16%0.06%购买
国寿安保尊益信用纯债债券68.82%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券34.78%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
中加货币E1.4460%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.3280%0.00%购买
兴全天添益货币B1.3130%0.00%购买
英大现金宝A1.2860%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.2610%0.00%购买
博时现金宝货币B1.2570%0.00%购买
平安金管家货币D1.2220%0.00%购买
创金合信货币C1.1980%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
027975东兴增利债券A东兴基金债券型-混合二级26/08/24～26/10/23陈工文 李兵伟
561270家电龙头ETF鹏华鹏华基金指数型-股票26/08/24～26/11/20王力
027976东兴增利债券C东兴基金债券型-混合二级26/08/24～26/10/23陈工文 李兵伟
026921天弘中证港股通互联网指数C天弘基金指数型-股票26/08/25～26/11/20林心龙
026920天弘中证港股通互联网指数A天弘基金指数型-股票26/08/25～26/11/20林心龙
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  • 上证
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★142.68%
2华商改革创新股票A★★★★★78.55%
3易方达科益混合A★★★★★70.27%
4易方达科益混合C★★★★★68.71%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★142.68%
2前海开源沪港深乐享★★★★★141.85%
3财通多策略福鑫定开★★★★★113.43%
4财通匠心优选一年持★★★★★109.52%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★142.68%
2财通价值动量混合A★★★★★92.58%
3易方达瑞享混合I★★★★★87.06%
4易方达瑞享混合E★★★★★86.69%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★142.68%
2前海开源沪港深乐享★★★★★141.85%
3财通匠心优选一年持★★★★★109.52%
4财通匠心优选一年持★★★★★107.88%
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序号简称近3月近6月近1年
1财通集成电路产业-30.96%62.14%99.33%
2财通集成电路产业-31.10%61.50%97.75%
3申万菱信智能驱动-19.59%79.54%92.96%
4申万菱信智能驱动-19.67%79.18%92.19%
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序号简称近3月近6月近1年
1华商可转债债券A-10.26%32.21%27.72%
2华商可转债债券C-10.35%31.96%27.20%
3新沃中债0-3年0.39%1.01%22.57%
4招商招顺纯债A0.96%1.52%19.35%
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序号简称近3月近6月近1年
1易方达供给改革混-9.42%101.59%142.68%
2前海开源沪港深乐-22.95%59.73%141.85%
3易方达产业机遇混-8.72%95.95%134.67%
4易方达产业机遇混-8.84%95.46%133.52%
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序号简称近3月近6月近1年
1华夏上证科创板半-31.72%66.99%74.36%
2华夏上证科创板半-31.75%66.83%74.02%
3华泰柏瑞上证科创-30.31%64.68%72.65%
4东财通信A-28.17%35.28%72.38%
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1441买这个，和买场内300etf有啥区别？还不如买场内噫唏嘘10-08 18:55:34
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