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单位净值|累计净值		 2022-11-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000398 华富灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.0650 1.5100 1.0220 1.4670 0.0430 4.21% 开放申购 0.15% 购买
2 014915 财通匠心优选一年持有混合A 估算图 基金吧 档案 0.8318 0.8318 0.8069 0.8069 0.0249 3.09% 开放申购 0.15% 购买
3 014916 财通匠心优选一年持有混合C 估算图 基金吧 档案 0.8275 0.8275 0.8028 0.8028 0.0247 3.08% 开放申购 0.00% 购买
4 002583 泰信行业精选混合C 估算图 基金吧 档案 1.4420 1.7620 1.4040 1.7240 0.0380 2.71% 开放申购 0.15% 购买
5 290012 泰信行业精选混合A 估算图 基金吧 档案 1.4430 1.7630 1.4050 1.7250 0.0380 2.70% 开放申购 0.15% 购买
6 012836 招商景气精选股票C 估算图 基金吧 档案 0.7240 0.7240 0.7050 0.7050 0.0190 2.70% 开放申购 0.00% 购买
7 012835 招商景气精选股票A 估算图 基金吧 档案 0.7319 0.7319 0.7127 0.7127 0.0192 2.69% 开放申购 0.15% 购买
8 501046 财通多策略福鑫定开混合 估算图 基金吧 档案 2.4553 2.4553 2.3912 2.3912 0.0641 2.68% 暂停申购 0.15% 购买
9 009062 财通智慧成长混合A 估算图 基金吧 档案 1.3109 1.3109 1.2770 1.2770 0.0339 2.65% 开放申购 0.15% 购买
10 009063 财通智慧成长混合C 估算图 基金吧 档案 1.2834 1.2834 1.2503 1.2503 0.0331 2.65% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-11-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 012836 招商景气精选股票C 估算图 基金吧 档案 0.7240 0.7240 0.7050 0.7050 0.0190 2.70% 开放申购 0.00% 购买
2 012835 招商景气精选股票A 估算图 基金吧 档案 0.7319 0.7319 0.7127 0.7127 0.0192 2.69% 开放申购 0.15% 购买
3 000746 招商行业精选股票基金 估算图 基金吧 档案 2.9790 2.9790 2.9030 2.9030 0.0760 2.62% 开放申购 0.15% 购买
4 003416 招商财经大数据股票A 估算图 基金吧 档案 1.1415 1.1415 1.1136 1.1136 0.0279 2.51% 限大额 0.15% 购买
5 007952 招商财经大数据股票C 估算图 基金吧 档案 1.1249 1.1249 1.0975 1.0975 0.0274 2.50% 限大额 0.00% 购买
6 010341 招商产业精选股票A 估算图 基金吧 档案 0.7336 0.7336 0.7159 0.7159 0.0177 2.47% 开放申购 0.15% 购买
7 010342 招商产业精选股票C 估算图 基金吧 档案 0.7222 0.7222 0.7048 0.7048 0.0174 2.47% 开放申购 0.00% 购买
8 006692 金信消费升级股票A 估算图 基金吧 档案 1.7536 2.3610 1.7118 2.3192 0.0418 2.44% 开放申购 0.15% 购买
9 009601 招商科技动力3个月股票A 估算图 基金吧 档案 0.7596 0.7596 0.7415 0.7415 0.0181 2.44% 开放申购 0.15% 购买
10 009602 招商科技动力3个月股票C 估算图 基金吧 档案 0.7464 0.7464 0.7286 0.7286 0.0178 2.44% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-11-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000398 华富灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.0650 1.5100 1.0220 1.4670 0.0430 4.21% 开放申购 0.15% 购买
2 014915 财通匠心优选一年持有混合A 估算图 基金吧 档案 0.8318 0.8318 0.8069 0.8069 0.0249 3.09% 开放申购 0.15% 购买
3 014916 财通匠心优选一年持有混合C 估算图 基金吧 档案 0.8275 0.8275 0.8028 0.8028 0.0247 3.08% 开放申购 0.00% 购买
4 002583 泰信行业精选混合C 估算图 基金吧 档案 1.4420 1.7620 1.4040 1.7240 0.0380 2.71% 开放申购 0.15% 购买
5 290012 泰信行业精选混合A 估算图 基金吧 档案 1.4430 1.7630 1.4050 1.7250 0.0380 2.70% 开放申购 0.15% 购买
6 501046 财通多策略福鑫定开混合 估算图 基金吧 档案 2.4553 2.4553 2.3912 2.3912 0.0641 2.68% 暂停申购 0.15% 购买
7 009062 财通智慧成长混合A 估算图 基金吧 档案 1.3109 1.3109 1.2770 1.2770 0.0339 2.65% 开放申购 0.15% 购买
8 009063 财通智慧成长混合C 估算图 基金吧 档案 1.2834 1.2834 1.2503 1.2503 0.0331 2.65% 开放申购 0.00% 购买
9 001480 财通成长优选混合 估算图 基金吧 档案 2.1210 2.1210 2.0680 2.0680 0.0530 2.56% 开放申购 0.15% 购买
10 161706 招商优质成长混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.4595 4.5549 2.3996 4.4950 0.0599 2.50% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-11-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005846 宝盈盈泰纯债债券A 估算图 基金吧 档案 1.0355 1.0875 1.0287 1.0807 0.0068 0.66% 开放申购 0.08% 购买
2 006572 宝盈盈泰纯债债券C 估算图 基金吧 档案 1.0153 1.0673 1.0087 1.0607 0.0066 0.65% 开放申购 0.00% 购买
3 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 估算图 基金吧 档案 0.9867 0.9867 0.9825 0.9825 0.0042 0.43% 开放申购 0.00% 购买
4 014511 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 估算图 基金吧 档案 0.9880 0.9880 0.9839 0.9839 0.0041 0.42% 开放申购 0.30% 购买
5 013704 德邦90天滚动持有中短债债券A 估算图 基金吧 档案 1.0216 1.0216 1.0184 1.0184 0.0032 0.31% 开放申购 0.04% 购买
6 013705 德邦90天滚动持有中短债债券C 估算图 基金吧 档案 1.0194 1.0194 1.0163 1.0163 0.0031 0.31% 开放申购 0.00% 购买
7 650001 英大纯债债券A 估算图 基金吧 档案 1.0251 1.4611 1.0222 1.4582 0.0029 0.28% 开放申购 0.08% 购买
8 013587 英大纯债债券E 估算图 基金吧 档案 1.0251 1.0731 1.0222 1.0702 0.0029 0.28% 开放申购 0.30% 购买
9 650002 英大纯债债券C 估算图 基金吧 档案 1.0229 1.3959 1.0200 1.3930 0.0029 0.28% 开放申购 0.00% 购买
10 000355 南方丰元信用增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.2483 1.4804 1.2453 1.4774 0.0030 0.24% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-11-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001113 南方大数据100A 估算图 基金吧 档案 0.9551 0.9551 0.9437 0.9437 0.0114 1.21% 开放申购 0.12% 购买
2 004344 南方大数据100C 估算图 基金吧 档案 0.9344 0.9344 0.9233 0.9233 0.0111 1.20% 开放申购 0.00% 购买
3 016185 广发中证全指电力ETF发起式联接A 估算图 基金吧 档案 0.9738 0.9738 0.9640 0.9640 0.0098 1.02% 开放申购 0.12% 购买
4 016186 广发中证全指电力ETF发起式联接C 估算图 基金吧 档案 0.9728 0.9728 0.9630 0.9630 0.0098 1.02% 开放申购 0.00% 购买
5 006786 泰康港股通大消费指数A 估算图 基金吧 档案 0.9855 0.9855 0.9761 0.9761 0.0094 0.96% 开放申购 0.10% 购买
6 006787 泰康港股通大消费指数C 估算图 基金吧 档案 0.9713 0.9713 0.9621 0.9621 0.0092 0.96% 开放申购 0.00% 购买
7 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.5785 0.5785 0.5740 0.5740 0.0045 0.78% 开放申购 0.00% 购买
8 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.5794 0.5794 0.5750 0.5750 0.0044 0.77% 开放申购 0.12% 购买
9 017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 估算图 基金吧 档案 1.0265 1.0265 1.0217 1.0217 0.0048 0.47% 开放申购 0.10% 购买
10 017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 估算图 基金吧 档案 1.0264 1.0264 1.0216 1.0216 0.0048 0.47% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-11-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 016185 广发中证全指电力ETF发起式联接A 估算图 基金吧 档案 0.9738 0.9738 0.9640 0.9640 0.0098 1.02% 开放申购 0.12% 购买
2 016186 广发中证全指电力ETF发起式联接C 估算图 基金吧 档案 0.9728 0.9728 0.9630 0.9630 0.0098 1.02% 开放申购 0.00% 购买
3 017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 估算图 基金吧 档案 1.0265 1.0265 1.0217 1.0217 0.0048 0.47% 开放申购 0.10% 购买
4 017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 估算图 基金吧 档案 1.0264 1.0264 1.0216 1.0216 0.0048 0.47% 开放申购 0.00% 购买
5 016019 招商中证电池主题ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.7745 0.7745 0.7723 0.7723 0.0022 0.28% 开放申购 0.12% 购买
6 016020 招商中证电池主题ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.7732 0.7732 0.7711 0.7711 0.0021 0.27% 开放申购 0.00% 购买
7 015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 估算图 基金吧 档案 0.7429 0.7429 0.7409 0.7409 0.0020 0.27% 开放申购 0.00% 购买
8 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 估算图 基金吧 档案 0.7442 0.7442 0.7423 0.7423 0.0019 0.26% 开放申购 0.10% 购买
9 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 估算图 基金吧 档案 0.7418 0.7418 0.7399 0.7399 0.0019 0.26% 开放申购 0.00% 购买
10 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 估算图 基金吧 档案 0.9135 0.9135 0.9112 0.9112 0.0023 0.25% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-11-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.8981 0.8981 0.8892 0.8892 0.0089 1.00% 场内交易 -- 购买
2 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 估算图 基金吧 档案 0.5465 0.5465 0.5414 0.5414 0.0051 0.94% 场内交易 -- 购买
3 159615 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.9447 0.9447 0.9361 0.9361 0.0086 0.92% 场内交易 -- 购买
4 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.6412 0.6412 0.6354 0.6354 0.0058 0.91% 场内交易 -- 购买
5 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 估算图 基金吧 档案 0.8708 0.8708 0.8631 0.8631 0.0077 0.89% 开放申购 0.12% 购买
6 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 估算图 基金吧 档案 0.8702 0.8702 0.8625 0.8625 0.0077 0.89% 开放申购 0.00% 购买
7 513280 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.9255 0.9255 0.9176 0.9176 0.0079 0.86% 场内交易 -- 购买
8 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.1011 1.1011 1.0967 1.0967 0.0044 0.40% 场内交易 -- 购买
9 008972 大成恒生综合中小型股指数C 估算图 基金吧 档案 0.8430 0.8430 0.8460 0.8460 -0.0030 -0.35% 开放申购 0.00% 购买
10 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.2041 1.2041 1.2098 1.2098 -0.0057 -0.47% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-11-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159766 富国中证旅游主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.9812 0.9812 0.9417 0.9417 0.0395 4.19% 场内交易 -- 购买
2 562510 华夏中证旅游主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.9854 0.9854 0.9459 0.9459 0.0395 4.18% 场内交易 -- 购买
3 561700 博时中证全指电力公用事业ETF 估算图 基金吧 档案 0.9587 0.9587 0.9486 0.9486 0.0101 1.06% 场内交易 -- 购买
4 159611 广发中证全指电力公用事业ETF 估算图 基金吧 档案 0.9024 0.9024 0.8929 0.8929 0.0095 1.06% 场内交易 -- 购买
5 562350 银华中证全指电力公用事业ETF 估算图 基金吧 档案 0.9704 0.9704 0.9603 0.9603 0.0101 1.05% 场内交易 -- 购买
6 561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 估算图 基金吧 档案 1.0777 1.0777 1.0666 1.0666 0.0111 1.04% 场内交易 -- 购买
7 516620 国泰中证影视主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.8654 0.8654 0.8568 0.8568 0.0086 1.00% 场内交易 -- 购买
8 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 估算图 基金吧 档案 0.9243 0.9243 0.9152 0.9152 0.0091 0.99% 场内交易 -- 购买
9 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 估算图 基金吧 档案 0.5607 0.5607 0.5552 0.5552 0.0055 0.99% 场内交易 -- 购买
10 159855 银华中证影视主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.7750 0.7750 0.7675 0.7675 0.0075 0.98% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2022-11-28
单位净值|累计净值		 2022-11-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501046 财通多策略福鑫定开混合 估算图 基金吧 档案 2.4553 2.4553 2.3912 2.3912 0.0641 2.68% 暂停申购 0.15% 购买
2 161706 招商优质成长混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.4595 4.5549 2.3996 4.4950 0.0599 2.50% 开放申购 0.15% 购买
3 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.9639 2.0139 1.9457 1.9957 0.0182 0.94% 开放申购 0.15% 购买
4 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3901 1.3901 1.3774 1.3774 0.0127 0.92% 开放申购 0.12% 购买
5 166109 信澳量化先锋(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.1286 1.1286 1.1189 1.1189 0.0097 0.87% 开放申购 0.15% 购买
6 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.5794 0.5794 0.5750 0.5750 0.0044 0.77% 开放申购 0.12% 购买
7 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.6352 1.6352 1.6245 1.6245 0.0107 0.66% 开放申购 0.15% 购买
8 160421 华安智增精选混合 估算图 基金吧 档案 2.1271 2.1271 2.1136 2.1136 0.0135 0.64% 开放申购 0.15% 购买
9 501026 财通多策略福享混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.8416 0.8416 0.8369 0.8369 0.0047 0.56% 开放申购 0.15% 购买
10 501054 东方红睿泽三年定开混合A 估算图 基金吧 档案 1.1172 1.4172 1.1115 1.4115 0.0057 0.51% 暂停申购 1.50% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2022-11-28
估算值|估算增长率		 2022-11-28
单位净值|日增长率		 估算偏差 2022-11-25
单位净值		 手续费 操作
1 000398 华富灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0650 4.21% -0.5800 1.0220 0.15% 购买
2 002583 泰信行业精选混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4420 2.71% 0.0900 1.4040 0.15% 购买
3 290012 泰信行业精选混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4430 2.70% 0.0900 1.4050 0.15% 购买
4 001071 华安媒体互联网混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.7220 1.61% 0.8100 2.6790 0.15% 购买
5 013620 华安媒体互联网混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.7060 1.61% 0.8100 2.6630 0.00% 购买
6 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.3270 2.18% 0.0300 3.2560 0.15% 购买
7 016290 华安国企改革主题灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.3250 2.18% 0.0300 3.2540 0.00% 购买
8 010715 财通资管消费升级一年持有A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8273 1.45% 0.5200 0.8155 0.15% 购买
9 010716 财通资管消费升级一年持有C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8206 1.45% 0.5200 0.8089 0.00% 购买
10 011891 易方达先锋成长混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0421 2.08% -0.2200 1.0209 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2022-11-28
估算值|估算增长率		 2022-11-28
单位净值|日增长率		 估算偏差 2022-11-25
单位净值		 手续费 操作
1 006809 泰康香港银行指数A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8567 -1.90% -0.3000 0.8733 0.10% 购买
2 006810 泰康香港银行指数C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8445 -1.90% -0.3000 0.8609 0.00% 购买
3 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7898 -1.95% -0.2300 0.8055 0.00% 购买
4 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8055 -1.94% -0.2400 0.8214 0.10% 购买
5 009893 大摩优悦安和混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8171 -1.96% -0.0500 0.8334 0.15% 购买
6 014867 大摩优悦安和混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8143 -1.96% -0.0500 0.8306 0.00% 购买
7 000950 易方达沪深300非银联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7887 -1.99% 0.0000 0.8047 0.10% 购买
8 007882 易方达沪深300非银联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7861 -1.97% -0.0200 0.8019 0.00% 购买
9 519688 交银精选混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8772 -2.01% 0.1000 0.8952 0.15% 购买
10 162209 泰达宏利市值优选混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1028 -1.89% 0.0000 1.1241 0.15% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007189 南华价值启航纯债债券A 2.4163 2.4863 0.21% 139.38% 143.86% 154.15% 158.71% 142.94% 158.71% 0.60% 购买
2 007190 南华价值启航纯债债券C 2.4483 2.5183 0.16% 139.02% 143.20% 152.97% 161.95% 142.34% 161.95% 0.00% 购买
3 013706 同泰泰和三个月定开债A -- -- 105.36% 107.98% 111.66% -- -- 110.59% 111.98% 0.03% 购买
4 013707 同泰泰和三个月定开债C -- -- 105.31% 107.89% 111.49% -- -- 110.44% 111.81% 0.00% 购买
5 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 12.93% 19.61% 79.00% 211.57% 166.31% 87.90% 141.28% 0.12% 购买
6 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 12.81% 19.38% 78.23% 207.74% 162.02% 87.19% 139.88% 0.00% 购买
7 519212 万家宏观择时多策略混合 2.0355 2.0355 -4.33% 7.96% 69.84% 32.41% 67.60% 57.88% 103.55% 0.15% 购买
8 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 7.94% 14.35% 64.51% 186.39% 121.08% 80.26% -16.43% 0.15% 购买
9 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 7.59% 13.84% 63.39% 183.18% -- 79.10% 108.16% 0.00% 购买
10 519191 万家新利灵活配置混合 1.6195 1.9821 -4.48% 8.06% 62.83% 37.36% 59.38% 51.89% 126.58% 0.06% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001678 英大国企改革主题股票 1.5845 2.2345 -4.78% 9.67% 37.81% 41.64% 108.80% 27.54% 141.77% 0.15% 购买
2 159930 汇添富中证能源ETF 1.1376 1.1376 -9.86% 1.08% 32.91% 65.93% 67.69% 25.87% 14.82% 0.05% 购买
3 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0107 2.3107 -12.22% -3.00% 32.18% 89.18% -- 25.98% 138.24% 0.10% 购买
4 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.9450 1.3550 -12.47% -2.56% 32.13% 84.52% 123.28% 25.40% 35.51% 0.00% 购买
5 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9919 2.2919 -12.29% -3.15% 31.79% 88.07% -- 25.65% 136.26% 0.00% 购买
6 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9400 1.9400 -12.53% -2.66% 31.79% -- -- 25.08% 29.42% 0.00% 购买
7 515220 国泰中证煤炭ETF 2.3594 2.4394 -13.11% -3.67% 31.60% 90.04% -- 24.51% 145.38% -- 购买
8 168204 中融中证煤炭指数(LOF)A 1.8080 1.8080 -12.19% -2.85% 31.40% 89.62% 125.20% 24.60% 36.81% 0.00% 购买
9 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.8109 1.2871 -12.53% -4.74% 26.89% 80.32% 125.66% 21.93% 36.96% 0.10% 购买
10 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.8087 1.8087 -12.55% -4.80% 26.77% -- -- 21.82% -8.52% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 519212 万家宏观择时多策略混合 2.0355 2.0355 -4.33% 7.96% 69.84% 32.41% 67.60% 57.88% 103.55% 0.15% 购买
2 519191 万家新利灵活配置混合 1.6195 1.9821 -4.48% 8.06% 62.83% 37.36% 59.38% 51.89% 126.58% 0.06% 购买
3 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.8472 1.8472 12.65% 12.08% 57.10% 56.97% 87.88% 50.74% 84.72% -- 购买
4 519185 万家精选混合A 1.5347 2.7810 -5.17% 6.04% 55.85% 25.69% 43.10% 43.20% 258.12% 0.15% 购买
5 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.7341 1.7341 11.49% 10.63% 51.60% 43.66% -- 45.80% 73.41% 0.06% 购买
6 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.7192 1.7192 11.41% 10.47% 51.14% 42.80% -- 45.40% 71.92% 0.00% 购买
7 004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.4931 3.4931 2.83% 19.22% 49.73% 85.71% 205.93% 34.70% 249.31% 0.15% 购买
8 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.6975 2.1975 -6.25% 2.55% 31.03% 54.04% 112.89% 25.05% 140.31% 0.15% 购买
9 002601 中银证券价值精选混合 1.7851 1.7851 -2.81% 7.83% 27.81% 48.39% 69.98% 19.29% 78.51% 0.15% 购买
10 002938 中银证券健康产业混合 2.5803 2.5803 14.59% 13.01% 27.30% 89.64% 159.93% 16.13% 158.03% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007189 南华价值启航纯债债券A 2.4163 2.4863 0.21% 139.38% 143.86% 154.15% 158.71% 142.94% 158.71% 0.60% 购买
2 007190 南华价值启航纯债债券C 2.4483 2.5183 0.16% 139.02% 143.20% 152.97% 161.95% 142.34% 161.95% 0.00% 购买
3 007069 浦银安盛普丰纯债债券C 1.5943 1.6428 56.90% 57.84% 60.65% 64.90% 66.81% 59.89% 67.21% 0.00% 购买
4 008652 长城中债1-3年政金债A 1.3198 1.5372 0.18% 1.31% 50.98% 53.01% -- 50.91% 53.68% 0.04% 购买
5 008653 长城中债1-3年政金债C 1.5359 1.5359 0.18% 1.29% 50.95% 52.98% -- 50.86% 53.59% 0.00% 购买
6 005513 南华瑞恒中短债债券A 1.1192 1.4592 0.14% 0.45% 42.36% 40.17% 41.67% 41.63% 45.96% 0.04% 购买
7 005514 南华瑞恒中短债债券C 1.1186 1.4586 0.06% 0.30% 42.03% 39.45% 41.92% 41.34% 45.88% 0.00% 购买
8 970085 国联汇富债券C 1.3905 1.3905 -0.15% -0.82% 38.54% -- -- 38.14% 39.05% 0.00% 购买
9 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.2483 1.3852 24.11% 24.18% 24.84% 27.84% 30.65% 24.65% 42.55% 0.04% 购买
10 010509 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.1592 1.1717 0.08% 14.21% 16.43% -- -- 15.71% 17.35% 0.05% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.8472 1.8472 12.65% 12.08% 57.10% 56.97% 87.88% 50.74% 84.72% -- 购买
2 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.7341 1.7341 11.49% 10.63% 51.60% 43.66% -- 45.80% 73.41% 0.06% 购买
3 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.7192 1.7192 11.41% 10.47% 51.14% 42.80% -- 45.40% 71.92% 0.00% 购买
4 008652 长城中债1-3年政金债A 1.3198 1.5372 0.18% 1.31% 50.98% 53.01% -- 50.91% 53.68% 0.04% 购买
5 008653 长城中债1-3年政金债C 1.5359 1.5359 0.18% 1.29% 50.95% 52.98% -- 50.86% 53.59% 0.00% 购买
6 159930 汇添富中证能源ETF 1.1376 1.1376 -9.86% 1.08% 32.91% 65.93% 67.69% 25.87% 14.82% 0.05% 购买
7 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0107 2.3107 -12.22% -3.00% 32.18% 89.18% -- 25.98% 138.24% 0.10% 购买
8 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.9450 1.3550 -12.47% -2.56% 32.13% 84.52% 123.28% 25.40% 35.51% 0.00% 购买
9 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9919 2.2919 -12.29% -3.15% 31.79% 88.07% -- 25.65% 136.26% 0.00% 购买
10 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9400 1.9400 -12.53% -2.66% 31.79% -- -- 25.08% 29.42% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 12.93% 19.61% 79.00% 211.57% 166.31% 87.90% 141.28% 0.12% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 12.81% 19.38% 78.23% 207.74% 162.02% 87.19% 139.88% 0.00% 购买
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 7.94% 14.35% 64.51% 186.39% 121.08% 80.26% -16.43% 0.15% 购买
4 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 7.59% 13.84% 63.39% 183.18% -- 79.10% 108.16% 0.00% 购买
5 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 8.50% 11.58% 60.51% 187.10% 162.78% 67.92% 141.05% 1.20% 购买
6 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 8.38% 11.39% 59.84% 183.56% 158.69% 67.31% 137.67% 0.00% 购买
7 163208 诺安油气能源 -- -- 8.49% 10.04% 59.66% 131.79% 49.72% 67.29% 15.43% 0.15% 购买
8 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 3.63% 6.65% 47.48% 163.74% 118.06% 61.07% -2.42% 1.50% 购买
9 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A -- -- 10.01% 16.59% 47.18% 95.64% 59.68% 49.91% 67.94% 0.12% 购买
10 000076 华夏恒生ETF联接现钞 -- -- 8.05% 33.45% 33.45% 33.45% 34.52% 33.45% 49.02% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.8472 1.8472 12.65% 12.08% 57.10% 56.97% 87.88% 50.74% 84.72% -- 购买
2 159930 汇添富中证能源ETF 1.1376 1.1376 -9.86% 1.08% 32.91% 65.93% 67.69% 25.87% 14.82% 0.05% 购买
3 515220 国泰中证煤炭ETF 2.3594 2.4394 -13.11% -3.67% 31.60% 90.04% -- 24.51% 145.38% -- 购买
4 159945 广发中证全指能源ETF 0.9879 0.9879 -10.81% -1.25% 25.11% 56.88% 61.18% 19.59% -1.21% -- 购买
5 512890 华泰柏瑞中证低波动ETF 0.8412 1.6824 -0.51% -0.61% 11.17% 18.15% 46.67% 5.76% 68.24% -- 购买
6 515100 景顺长城红利低波动100ETF 1.5262 1.5262 0.51% -0.10% 9.05% 22.52% -- 0.94% 52.60% -- 购买
7 518860 建信上海金ETF 3.9994 0.9504 4.14% 0.92% 8.93% 5.84% -- 8.23% -4.96% -- 购买
8 518880 华安黄金易ETF 3.9541 1.4931 4.07% 0.84% 8.75% 6.61% 21.08% 8.32% 49.31% -- 购买
9 518890 中银上海金ETF 4.0168 0.9666 4.07% 0.82% 8.75% 5.57% -- 8.02% -3.42% 0.00% 购买
10 159937 博时黄金ETF 3.9522 1.5518 4.07% 0.82% 8.74% 6.59% 21.01% 8.29% 55.18% -- 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.9450 1.3550 -12.47% -2.56% 32.13% 84.52% 123.28% 25.40% 35.51% 0.00% 购买
2 168204 中融中证煤炭指数(LOF)A 1.8080 1.8080 -12.19% -2.85% 31.40% 89.62% 125.20% 24.60% 36.81% 0.00% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.8109 1.2871 -12.53% -4.74% 26.89% 80.32% 125.66% 21.93% 36.96% 0.10% 购买
4 162607 景顺长城资源垄断混合 0.5980 3.4260 8.14% 11.57% 17.43% 2.98% 62.57% 7.58% 824.61% 0.15% 购买
5 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.2831 1.2831 18.14% 18.83% 17.09% 36.27% 68.36% -2.68% 28.31% 0.10% 购买
6 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.2596 1.2596 18.02% 18.58% 16.62% 35.18% 66.35% -3.03% 25.96% 0.00% 购买
7 501059 西部利得国企红利指数增强A 1.9605 2.0565 -0.69% 2.30% 15.59% 26.12% 72.52% 10.88% 105.38% 0.12% 购买
8 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.4120 1.7690 3.98% 26.30% 11.44% 16.61% 81.14% 10.49% 88.02% 0.15% 购买
9 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.3732 1.5667 -0.97% 4.86% 8.36% 17.92% 19.60% 4.65% 64.22% 0.08% 购买
10 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.1030 1.1030 -12.11% 8.24% 7.19% 8.35% 31.78% -1.87% 10.30% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2022-11-28
万份收益|7日年化		 2022-11-25
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 008742 天治天得利货币B 基金吧 档案 2.7960 3.0010 0.8765 1.6580 2019-12-25 郝杰 0.00% 购买
2 001233 嘉合货币B 基金吧 档案 2.7618 2.4280 0.1534 1.2330 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
3 350004 天治天得利货币A 基金吧 档案 2.7548 2.8470 0.8353 1.5060 2006-07-05 郝杰 0.00% 购买
4 001232 嘉合货币A 基金吧 档案 2.6960 2.1830 0.0879 0.9910 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
5 004179 圆信永丰丰润货币B 基金吧 档案 1.4037 2.4380 0.4709 2.1360 2017-03-10 林铮等 0.00% 购买
6 004178 圆信永丰丰润货币A 基金吧 档案 1.3396 2.1860 0.4054 1.8850 2017-03-10 林铮等 0.00% 购买
7 009485 国寿安保聚宝盆货币B 基金吧 档案 1.1300 2.2240 0.7978 2.1400 2020-05-18 张英 0.00% 购买
8 001096 国寿安保聚宝盆货币A 基金吧 档案 1.0931 2.0850 0.7615 2.0000 2015-03-02 张英 0.00% 购买
9 000588 招商招钱宝货币A 基金吧 档案 1.0569 1.7810 0.3550 1.4260 2014-03-25 向霈 0.00% 购买
10 000758 招商招钱宝货币C 基金吧 档案 1.0551 1.7790 0.3543 1.4260 2014-08-29 向霈 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-11-28
万份收益|7日年化		 2022-11-25
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-11-28
单位净值|累计净值		 2022-11-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-11-28
单位净值|累计净值		 2022-11-25
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159766 富国中证旅游主题ETF 估算图 基金吧 0.9812 0.9812 0.9417 0.9417 0.0395 4.19%
2 562510 华夏中证旅游主题ETF 估算图 基金吧 0.9854 0.9854 0.9459 0.9459 0.0395 4.18%
3 561700 博时中证全指电力公用事业ETF 估算图 基金吧 0.9587 0.9587 0.9486 0.9486 0.0101 1.06%
4 159611 广发中证全指电力公用事业ETF 估算图 基金吧 0.9024 0.9024 0.8929 0.8929 0.0095 1.06%
5 562350 银华中证全指电力公用事业ETF 估算图 基金吧 0.9704 0.9704 0.9603 0.9603 0.0101 1.05%
6 561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 估算图 基金吧 1.0777 1.0777 1.0666 1.0666 0.0111 1.04%
7 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 估算图 基金吧 0.8981 0.8981 0.8892 0.8892 0.0089 1.00%
8 516620 国泰中证影视主题ETF 估算图 基金吧 0.8654 0.8654 0.8568 0.8568 0.0086 1.00%
9 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 估算图 基金吧 0.9243 0.9243 0.9152 0.9152 0.0091 0.99%
10 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 估算图 基金吧 0.5607 0.5607 0.5552 0.5552 0.0055 0.99%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 2.4128 11-25 0.11% 0.87% 3.64% 12.93% 19.61% 79.00% 166.31% 141.28% 0.12% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 2.3988 11-25 0.10% 0.86% 3.61% 12.81% 19.38% 78.23% 162.02% 139.88% 0.00% 购买
3 519212 万家宏观择时多策略混合 混合型-灵活 2.0355 11-28 -1.55% 3.17% 2.71% -4.33% 7.96% 69.84% 67.60% 103.55% 0.15% 购买
4 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.8357 11-25 0.24% 0.69% 3.43% 7.94% 14.35% 64.51% 121.08% -16.43% 0.15% 购买
5 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.8235 11-25 0.24% 0.67% 3.39% 7.59% 13.84% 63.39% -- 108.16% 0.00% 购买
6 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 1.6195 11-28 -1.46% 3.17% 3.01% -4.48% 8.06% 62.83% 59.38% 126.58% 0.06% 购买
7 163208 诺安油气能源 QDII 1.1160 11-25 0.00% 0.46% 2.97% 8.49% 10.04% 59.66% 49.72% 15.43% 0.15% 购买
8 519185 万家精选混合A 混合型-偏股 1.5347 11-28 -1.44% 3.21% 2.97% -5.17% 6.04% 55.85% 43.10% 258.12% 0.15% 购买
9 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 商品（不含QDII） 1.7341 11-28 -0.53% 2.69% 4.16% 11.49% 10.63% 51.60% -- 73.41% 0.06% 购买
10 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.3198 11-28 0.00% 0.09% -0.26% 0.18% 1.31% 50.98% -- 53.68% 0.04% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 001678 英大国企改革主题股票 股票型 1.5845 11-28 -0.01% -1.53% 4.72% -4.78% 9.67% 37.81% 108.80% 141.77% 0.15% 购买
2 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 2.0107 11-28 -1.13% 3.01% 0.06% -12.22% -3.00% 32.18% -- 138.24% 0.10% 购买
3 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.9450 11-28 -1.17% 3.07% 0.00% -12.47% -2.56% 32.13% 123.28% 35.51% 0.00% 购买
4 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 1.9919 11-28 -1.13% 3.00% 0.04% -12.29% -3.15% 31.79% -- 136.26% 0.00% 购买
5 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 指数型-股票 1.9400 11-28 -1.17% 3.08% -0.05% -12.53% -2.66% 31.79% -- 29.42% 0.00% 购买
6 168204 中融中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.8080 11-28 -1.09% 3.08% 0.17% -12.19% -2.85% 31.40% 125.20% 36.81% 0.00% 购买
7 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.8109 11-28 -1.01% 2.72% 2.10% -12.53% -4.74% 26.89% 125.66% 36.96% 0.10% 购买
8 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 指数型-股票 1.8087 11-28 -1.02% 2.71% 2.09% -12.55% -4.80% 26.77% -- -8.52% 0.00% 购买
9 005505 前海开源中药股票A 股票型 2.4807 11-28 0.18% -3.22% 11.81% 21.28% 23.61% 25.68% 78.25% 148.07% 0.15% 购买
10 005506 前海开源中药股票C 股票型 2.4588 11-28 0.18% -3.23% 11.79% 21.21% 23.45% 25.37% 76.90% 145.88% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 519212 万家宏观择时多策略混合 混合型-灵活 2.0355 11-28 -1.55% 3.17% 2.71% -4.33% 7.96% 69.84% 67.60% 103.55% 0.15% 购买
2 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 1.6195 11-28 -1.46% 3.17% 3.01% -4.48% 8.06% 62.83% 59.38% 126.58% 0.06% 购买
3 519185 万家精选混合A 混合型-偏股 1.5347 11-28 -1.44% 3.21% 2.97% -5.17% 6.04% 55.85% 43.10% 258.12% 0.15% 购买
4 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 商品（不含QDII） 1.7341 11-28 -0.53% 2.69% 4.16% 11.49% 10.63% 51.60% -- 73.41% 0.06% 购买
5 519198 万家颐和灵活配置混合A 混合型-灵活 1.6975 11-28 -0.43% 3.00% 5.70% -6.25% 2.55% 31.03% 112.89% 140.31% 0.15% 购买
6 002601 中银证券价值精选混合 混合型-灵活 1.7851 11-28 -0.55% -2.04% 6.17% -2.81% 7.83% 27.81% 69.98% 78.51% 0.15% 购买
7 002938 中银证券健康产业混合 混合型-灵活 2.5803 11-28 -0.37% -4.93% 4.52% 14.59% 13.01% 27.30% 159.93% 158.03% 0.15% 购买
8 000772 景顺长城中国回报灵活配置混合 混合型-灵活 2.1970 11-28 -1.26% 2.23% 10.74% 9.85% 14.43% 20.78% 77.75% 119.70% 0.15% 购买
9 010761 华商甄选回报混合A 混合型-偏股 1.2609 11-28 -0.50% -1.52% 5.14% 0.35% 11.51% 20.18% -- 26.09% 0.15% 购买
10 003175 华泰柏瑞多策略混合A 混合型-灵活 1.7527 11-28 -0.63% 1.90% 5.71% 5.94% 17.16% 18.07% 79.64% 116.63% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.3198 11-28 0.00% 0.09% -0.26% 0.18% 1.31% 50.98% -- 53.68% 0.04% 购买
2 004596 中科沃土沃安中短利率A 债券型-中短债 1.2483 11-28 -0.01% 0.06% 24.09% 24.11% 24.18% 24.84% 30.65% 42.55% 0.04% 购买
3 008952 中信建投桂企债A 债券型-长债 1.0825 11-28 -0.04% 0.05% -0.28% -0.15% -0.12% 14.06% -- 18.77% 0.08% 购买
4 008953 中信建投桂企债C 债券型-长债 1.0808 11-28 -0.04% 0.04% -0.30% -0.21% -0.22% 13.80% -- 17.35% 0.00% 购买
5 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 债券型-混合债 1.3732 11-28 -0.13% -0.07% 0.07% -0.97% 4.86% 8.36% 19.60% 64.22% 0.08% 购买
6 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 债券型-混合债 1.3739 11-28 -0.13% -0.07% 0.07% -0.97% 4.85% 8.34% -- 10.11% 0.00% 购买
7 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 债券型-混合债 1.1072 11-28 -0.11% 0.00% -0.22% -0.65% 6.43% 7.41% 17.69% 92.54% 0.08% 购买
8 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 债券型-混合债 1.1008 11-28 -0.11% 0.00% -0.24% -0.71% 6.28% 7.10% 16.62% 77.90% 0.00% 购买
9 004366 博时汇享纯债债券A 债券型-长债 1.0983 11-28 -0.08% 0.08% -0.65% 0.17% 1.05% 6.83% 11.73% 20.20% 0.08% 购买
10 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 债券型-长债 1.0679 11-28 -0.05% 0.12% -0.71% 0.12% 1.13% 6.78% -- 11.00% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 004973 长城收益宝货币B 货币型 0.5504 11-17 1.9660% 0.04% 0.17% 0.51% 1.06% 2.34% 8.46% 18.10% 0.00% 购买
2 000700 泰达宏利货币B 货币型 0.6030 11-17 1.8890% 0.04% 0.17% 0.52% 1.05% 2.32% 7.40% 29.98% 0.00% 购买
3 002760 东兴安盈宝B 货币型 0.4528 11-17 2.2910% 0.04% 0.18% 0.52% 1.05% 2.27% 6.81% 20.05% 0.00% 购买
4 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.4862 11-17 1.9710% 0.04% 0.16% 0.48% 1.00% 2.26% 7.74% 20.55% 0.00% 购买
5 003483 交银天鑫宝货币E 货币型 0.5286 11-17 1.9260% 0.04% 0.17% 0.50% 1.03% 2.26% 7.58% 19.17% 0.00% 购买
6 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.5345 11-17 1.9040% 0.04% 0.17% 0.49% 1.02% 2.25% 7.65% 23.82% 0.00% 购买
7 004417 兴全货币B 货币型 0.4177 11-17 1.5930% 0.04% 0.16% 0.50% 1.01% 2.25% 7.68% 19.14% 0.00% 购买
8 004137 博时合惠货币B 货币型 0.4979 11-17 1.8960% 0.04% 0.16% 0.49% 1.02% 2.25% 7.72% 20.13% 0.00% 购买
9 003474 南方天天利货币B 货币型 0.5131 11-17 1.8490% 0.04% 0.16% 0.49% 1.01% 2.24% 7.48% 20.73% 0.00% 购买
10 002234 泰信天天收益货币B 货币型 0.5039 11-17 1.8650% 0.04% 0.16% 0.48% 1.02% 2.24% 6.90% 19.19% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 商品（不含QDII） 1.7341 11-28 -0.53% 2.69% 4.16% 11.49% 10.63% 51.60% -- 73.41% 0.06% 购买
2 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.3198 11-28 0.00% 0.09% -0.26% 0.18% 1.31% 50.98% -- 53.68% 0.04% 购买
3 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 2.0107 11-28 -1.13% 3.01% 0.06% -12.22% -3.00% 32.18% -- 138.24% 0.10% 购买
4 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.9450 11-28 -1.17% 3.07% 0.00% -12.47% -2.56% 32.13% 123.28% 35.51% 0.00% 购买
5 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 1.9919 11-28 -1.13% 3.00% 0.04% -12.29% -3.15% 31.79% -- 136.26% 0.00% 购买
6 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 指数型-股票 1.9400 11-28 -1.17% 3.08% -0.05% -12.53% -2.66% 31.79% -- 29.42% 0.00% 购买
7 168204 中融中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.8080 11-28 -1.09% 3.08% 0.17% -12.19% -2.85% 31.40% 125.20% 36.81% 0.00% 购买
8 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.8109 11-28 -1.01% 2.72% 2.10% -12.53% -4.74% 26.89% 125.66% 36.96% 0.10% 购买
9 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 指数型-股票 1.8087 11-28 -1.02% 2.71% 2.09% -12.55% -4.80% 26.77% -- -8.52% 0.00% 购买
10 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 指数型-股票 1.2831 11-28 0.26% -3.87% 11.84% 18.14% 18.83% 17.09% 68.36% 28.31% 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.9450 11-28 -1.17% 3.07% 0.00% -12.47% -2.56% 32.13% 123.28% 35.51% 0.00% 购买
2 168204 中融中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.8080 11-28 -1.09% 3.08% 0.17% -12.19% -2.85% 31.40% 125.20% 36.81% 0.00% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.8109 11-28 -1.01% 2.72% 2.10% -12.53% -4.74% 26.89% 125.66% 36.96% 0.10% 购买
4 162607 景顺长城资源垄断混合 混合型-偏股 0.5980 11-28 -1.32% 2.22% 10.54% 8.14% 11.57% 17.43% 62.57% 824.61% 0.15% 购买
5 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 指数型-股票 1.2831 11-28 0.26% -3.87% 11.84% 18.14% 18.83% 17.09% 68.36% 28.31% 0.10% 购买
6 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 指数型-股票 1.2596 11-28 0.25% -3.88% 11.80% 18.02% 18.58% 16.62% 66.35% 25.96% 0.00% 购买
7 501059 西部利得国企红利指数增强A 指数型-股票 1.9605 11-28 -0.55% 3.33% 5.98% -0.69% 2.30% 15.59% 72.52% 105.38% 0.12% 购买
8 160921 大成多策略混合(LOF)A 混合型-灵活 1.4120 11-28 -0.49% -3.88% -0.07% 3.98% 26.30% 11.44% 81.14% 88.02% 0.15% 购买
9 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 债券型-混合债 1.3732 11-28 -0.13% -0.07% 0.07% -0.97% 4.86% 8.36% 19.60% 64.22% 0.08% 购买
10 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 混合型-灵活 1.1030 11-28 -0.09% 0.46% 8.56% -12.11% 8.24% 7.19% 31.78% 10.30% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 2.4128 11-25 0.11% 0.87% 3.64% 12.93% 19.61% 79.00% 166.31% 141.28% 0.12% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 2.3988 11-25 0.10% 0.86% 3.61% 12.81% 19.38% 78.23% 162.02% 139.88% 0.00% 购买
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.8357 11-25 0.24% 0.69% 3.43% 7.94% 14.35% 64.51% 121.08% -16.43% 0.15% 购买
4 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.8235 11-25 0.24% 0.67% 3.39% 7.59% 13.84% 63.39% -- 108.16% 0.00% 购买
5 163208 诺安油气能源 QDII 1.1160 11-25 0.00% 0.46% 2.97% 8.49% 10.04% 59.66% 49.72% 15.43% 0.15% 购买
6 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A QDII 1.6160 11-25 0.31% 1.44% 5.97% 10.01% 16.59% 47.18% 59.68% 67.94% 0.12% 购买
7 378546 上投摩根全球天然资源混合 QDII 1.0346 11-25 0.08% 1.92% 9.20% 8.97% 3.76% 31.78% 46.13% 3.46% 0.16% 购买
8 160216 国泰大宗商品 QDII 0.4460 11-25 -0.45% -2.19% -6.50% -7.66% -10.08% 30.03% -7.08% -55.40% 0.15% 购买
9 165513 信诚全球商品主题 QDII 0.5660 11-25 0.00% -1.39% -3.41% -6.29% -9.44% 26.91% 38.73% -43.40% 0.16% 购买
10 161815 银华抗通胀主题 QDII 0.7090 11-25 -- -2.21% -5.09% -6.83% -10.14% 19.56% 45.88% -29.10% 0.16% 购买
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519212万家宏观择时多策略混合2.0355 11-282.71%-4.33%7.96%69.84%67.60%57.88%103.55%0.15%查看详情
519191万家新利灵活配置混合1.6195 11-283.01%-4.48%8.06%62.83%59.38%51.89%126.58%0.06%查看详情
519185万家精选混合A1.5347 11-282.97%-5.17%6.04%55.85%43.10%43.20%258.12%0.15%查看详情
007937华夏饲料豆粕期货ETF联接A1.7341 11-284.16%11.49%10.63%51.60%--45.80%73.41%0.06%查看详情
001678英大国企改革主题股票1.5845 11-284.72%-4.78%9.67%37.81%108.80%27.54%141.77%0.15%查看详情
008279国泰中证煤炭ETF联接A2.0107 11-280.06%-12.22%-3.00%32.18%--25.98%138.24%0.10%查看详情
161032富国中证煤炭指数(LOF)A1.9450 11-280.00%-12.47%-2.56%32.13%123.28%25.40%35.51%0.00%查看详情
008280国泰中证煤炭ETF联接C1.9919 11-280.04%-12.29%-3.15%31.79%--25.65%136.26%0.00%查看详情
013275富国中证煤炭指数(LOF)C1.9400 11-28-0.05%-12.53%-2.66%31.79%--25.08%29.42%0.00%查看详情
168204中融中证煤炭指数(LOF)A1.8080 11-280.17%-12.19%-2.85%31.40%125.20%24.60%36.81%0.00%查看详情
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    低估值价值策略选股

    中庚价值领航混合

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    农银货币A

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    七日年化

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    兴业稳天盈货币A

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    七日年化

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基金名称成立来手续费操作
鹏华丰禄债券39.75%0.08%购买
中欧医疗健康混合A146.56%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)477.56%0.12%购买
易方达消费行业股票262.90%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,494.00%0.15%购买
前海开源公用事业股票169.64%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合85.93%0.15%购买
易方达中证海外50ETF联接人民币A-30.81%0.12%购买
基金名称成立来手续费操作
工银前沿医疗股票A237.80%0.15%购买
易方达上证50增强A444.67%0.15%购买
易方达消费行业股票262.90%0.15%购买
中欧时代先锋股票A228.27%0.15%购买
前海开源公用事业股票169.64%0.15%购买
天弘中证光伏产业指数C18.12%0.00%购买
信澳新能源产业股票311.75%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A295.28%0.10%购买
基金名称成立来手续费操作
易方达国防军工混合A82.30%0.15%购买
交银趋势混合A570.74%0.15%购买
中欧医疗健康混合A146.56%0.15%购买
诺安成长混合97.66%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)477.56%0.12%购买
银河创新成长混合A420.09%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合A508.32%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,494.00%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
易方达安悦超短债A12.08%0.03%购买
长盛安逸纯债债券A13.36%0.05%购买
长盛安逸纯债债券C12.12%0.00%购买
招商产业债券A109.69%0.08%购买
招商产业债券C40.02%0.00%购买
鹏华丰禄债券39.75%0.08%购买
招商安心收益债券C133.10%0.00%购买
中信建投稳祥C26.09%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
浙商日添金货币B2.0400%0.00%购买
南方天天利货币B1.9710%0.00%购买
博时现金宝货币B1.8890%0.00%购买
华夏沃利货币B1.8510%0.00%购买
永赢天天利货币A1.8250%0.00%购买
广发天天红货币B1.8200%0.00%购买
银华惠增利货币1.8070%0.00%购买
安信活期宝货币B1.7270%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
015494尚正臻惠一年定开债发起尚正基金管理债券型-长债22/09/05～22/12/02段吉华
016447平安双盈添益债券A平安基金债券型-混合债22/09/08～22/11/30高勇标
016448平安双盈添益债券C平安基金债券型-混合债22/09/08～22/11/30高勇标
015527弘毅远方汽车产业升级混合A弘毅远方基金混合型-偏股22/09/15～22/12/14樊可
015528弘毅远方汽车产业升级混合C弘毅远方基金混合型-偏股22/09/15～22/12/14樊可
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华商新趋势优选灵活★★★★★16.18%
2华商乐享互联灵活配★★★★★15.32%
3华商优势行业混合★★★★★12.39%
4易方达供给改革混合★★★★★11.49%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1金元顺安元启灵活配★★★★★49.73%
2中银证券健康产业混★★★★★27.30%
3华泰柏瑞富利混合A★★★★★18.03%
4华商新趋势优选灵活★★★★★16.18%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发道琼斯石油指数★★★★★79.00%
2广发道琼斯石油指数★★★★★78.23%
3广发道琼斯石油指数★★★★★60.51%
4广发道琼斯石油指数★★★★★59.84%
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1英大国企改革主题-4.78%9.67%37.81%
2国泰中证煤炭ET-12.22%-3.00%32.18%
3富国中证煤炭指数-12.47%-2.56%32.13%
4国泰中证煤炭ET-12.29%-3.15%31.79%
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序号简称近3月近6月近1年
1万家宏观择时多策-4.33%7.96%69.84%
2万家新利灵活配置-4.48%8.06%62.83%
3华夏饲料豆粕期货12.65%12.08%57.10%
4万家精选混合A-5.17%6.04%55.85%
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序号简称近3月近6月近1年
1南华价值启航纯债0.21%139.38%143.86%
2南华价值启航纯债0.16%139.02%143.20%
3浦银安盛普丰纯债56.90%57.84%60.65%
4长城中债1-3年0.18%1.31%50.98%
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序号简称近3月近6月近1年
1华夏饲料豆粕期货11.49%10.63%51.60%
2华夏饲料豆粕期货11.41%10.47%51.14%
3长城中债1-3年0.18%1.31%50.98%
4长城中债1-3年0.18%1.29%50.95%
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3国恩中证1000开放中2022-11-2219.57%24.62%65.00%
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