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交易日 16：00～23：00 更新当日净值

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单位净值|累计净值		 2024-10-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 168501 北信瑞丰产业升级 基金吧 档案 1.5105 1.5105 1.4303 1.4303 0.0802 5.61% 开放申购 0.15% 购买
2 004997 广发高端制造股票A 基金吧 档案 1.5965 1.5965 1.5124 1.5124 0.0841 5.56% 开放申购 0.15% 购买
3 010160 广发高端制造股票C 基金吧 档案 1.5711 1.5711 1.4884 1.4884 0.0827 5.56% 开放申购 0.00% 购买
4 016916 中金华证清洁能源指数发起C 基金吧 档案 0.5609 0.5609 0.5347 0.5347 0.0262 4.90% 开放申购 0.00% 购买
5 016915 中金华证清洁能源指数发起A 基金吧 档案 0.5637 0.5637 0.5374 0.5374 0.0263 4.89% 开放申购 0.10% 购买
6 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 基金吧 档案 0.5268 0.5268 0.5023 0.5023 0.0245 4.88% 开放申购 0.12% 购买
7 015994 博时中证光伏产业指数C 基金吧 档案 0.5256 0.5256 0.5012 0.5012 0.0244 4.87% 开放申购 0.00% 购买
8 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 基金吧 档案 0.5229 0.5229 0.4986 0.4986 0.0243 4.87% 开放申购 0.00% 购买
9 015993 博时中证光伏产业指数A 基金吧 档案 0.5291 0.5291 0.5046 0.5046 0.0245 4.86% 开放申购 0.10% 购买
10 011103 天弘中证光伏产业指数C 基金吧 档案 0.7241 0.7241 0.6907 0.6907 0.0334 4.84% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-10-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004997 广发高端制造股票A 基金吧 档案 1.5965 1.5965 1.5124 1.5124 0.0841 5.56% 开放申购 0.15% 购买
2 010160 广发高端制造股票C 基金吧 档案 1.5711 1.5711 1.4884 1.4884 0.0827 5.56% 开放申购 0.00% 购买
3 000985 嘉实逆向策略股票 基金吧 档案 1.4820 1.4820 1.4280 1.4280 0.0540 3.78% 开放申购 0.15% 购买
4 017165 易米低碳经济股票发起A 基金吧 档案 0.7084 0.7084 0.6861 0.6861 0.0223 3.25% 开放申购 1.50% 购买
5 017166 易米低碳经济股票发起C 基金吧 档案 0.7026 0.7026 0.6806 0.6806 0.0220 3.23% 开放申购 0.00% 购买
6 014902 长城新能源股票发起式A 基金吧 档案 0.7336 0.7336 0.7113 0.7113 0.0223 3.14% 开放申购 0.15% 购买
7 014903 长城新能源股票发起式C 基金吧 档案 0.7217 0.7217 0.6997 0.6997 0.0220 3.14% 开放申购 0.00% 购买
8 012445 华富新能源股票型发起式A 基金吧 档案 0.7727 0.7727 0.7500 0.7500 0.0227 3.03% 开放申购 0.15% 购买
9 017967 华富新能源股票型发起式C 基金吧 档案 0.7650 0.7650 0.7426 0.7426 0.0224 3.02% 开放申购 0.00% 购买
10 015537 红塔红土新能源主题精选股票A 基金吧 档案 0.7428 0.7428 0.7217 0.7217 0.0211 2.92% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-10-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 168501 北信瑞丰产业升级 基金吧 档案 1.5105 1.5105 1.4303 1.4303 0.0802 5.61% 开放申购 0.15% 购买
2 018418 广发碳中和主题混合发起式A 基金吧 档案 1.1999 1.1999 1.1453 1.1453 0.0546 4.77% 开放申购 0.15% 购买
3 018419 广发碳中和主题混合发起式C 基金吧 档案 1.1989 1.1989 1.1444 1.1444 0.0545 4.76% 开放申购 0.00% 购买
4 162717 广发成长新动能混合A 基金吧 档案 1.2511 1.2511 1.1979 1.1979 0.0532 4.44% 开放申购 0.15% 购买
5 013711 广发成长新动能混合C 基金吧 档案 1.2383 1.2383 1.1857 1.1857 0.0526 4.44% 开放申购 0.00% 购买
6 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 基金吧 档案 1.1374 1.1374 1.0895 1.0895 0.0479 4.40% 暂停申购 0.15% 购买
7 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 基金吧 档案 1.2227 1.2227 1.1713 1.1713 0.0514 4.39% 暂停申购 0.15% 购买
8 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 基金吧 档案 1.2050 1.2050 1.1543 1.1543 0.0507 4.39% 暂停申购 0.00% 购买
9 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 基金吧 档案 0.7927 0.7927 0.7597 0.7597 0.0330 4.34% 暂停申购 0.15% 购买
10 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 基金吧 档案 0.7789 0.7789 0.7466 0.7466 0.0323 4.33% 暂停申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-10-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 610008 信澳信用债债券A 基金吧 档案 0.9850 1.5070 0.9750 1.4970 0.0100 1.03% 开放申购 0.08% 购买
2 610108 信澳信用债债券C 基金吧 档案 0.9780 1.4600 0.9680 1.4500 0.0100 1.03% 开放申购 0.00% 购买
3 002405 光大中高等级债券A 基金吧 档案 1.3628 1.4034 1.3504 1.3910 0.0124 0.92% 限大额 0.08% 购买
4 002406 光大中高等级债券C 基金吧 档案 1.3246 1.3647 1.3126 1.3527 0.0120 0.91% 限大额 0.00% 购买
5 360008 光大增利收益债券A 基金吧 档案 1.3120 1.8340 1.3020 1.8240 0.0100 0.77% 开放申购 0.10% 购买
6 017809 湘财鑫享债券A 基金吧 档案 1.0173 1.0173 1.0095 1.0095 0.0078 0.77% 开放申购 0.08% 购买
7 017810 湘财鑫享债券C 基金吧 档案 1.0126 1.0126 1.0049 1.0049 0.0077 0.77% 开放申购 0.00% 购买
8 003197 光大安诚债券A 基金吧 档案 1.0644 1.1409 1.0565 1.1330 0.0079 0.75% 开放申购 0.08% 购买
9 003198 光大安诚债券C 基金吧 档案 1.0574 1.1277 1.0495 1.1198 0.0079 0.75% 开放申购 0.00% 购买
10 360009 光大增利收益债券C 基金吧 档案 1.2900 1.7560 1.2810 1.7470 0.0090 0.70% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-10-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 基金吧 档案 0.8584 0.8584 0.8170 0.8170 0.0414 5.07% 场内交易 -- 购买
2 159857 天弘中证光伏产业ETF 基金吧 档案 0.7232 0.7232 0.6884 0.6884 0.0348 5.06% 场内交易 -- 购买
3 159863 鹏华中证光伏产业ETF 基金吧 档案 0.5695 0.8543 0.5421 0.8132 0.0274 5.05% 场内交易 -- 购买
4 516290 汇添富中证光伏产业ETF 基金吧 档案 0.5313 0.5313 0.5058 0.5058 0.0255 5.04% 场内交易 -- 购买
5 159864 国泰中证光伏产业ETF 基金吧 档案 0.5455 0.5455 0.5194 0.5194 0.0261 5.03% 场内交易 -- 购买
6 516880 银华中证光伏产业ETF 基金吧 档案 0.7158 0.7158 0.6816 0.6816 0.0342 5.02% 场内交易 -- 购买
7 516180 平安中证光伏产业ETF 基金吧 档案 0.7074 0.7074 0.6736 0.6736 0.0338 5.02% 场内交易 -- 购买
8 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 基金吧 档案 0.4976 0.4976 0.4739 0.4739 0.0237 5.00% 场内交易 -- 购买
9 159618 华安中证光伏产业ETF 基金吧 档案 0.6814 0.6814 0.6491 0.6491 0.0323 4.98% 场内交易 -- 购买
10 016916 中金华证清洁能源指数发起C 基金吧 档案 0.5609 0.5609 0.5347 0.5347 0.0262 4.90% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-10-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.2701 1.2701 1.2499 1.2499 0.0202 1.62% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.2428 1.2428 1.2230 1.2230 0.0198 1.62% 开放申购 0.00% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.1483 6.9383 5.0787 6.8687 0.0696 1.37% 限大额 0.15% 购买
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.6324 1.6324 1.6482 1.6482 -0.0158 -0.96% 限大额 0.15% 购买
5 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.6292 1.6292 1.6450 1.6450 -0.0158 -0.96% 限大额 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.7310 4.7310 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.0530 4.0530 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.8920 3.8920 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.7977 4.2367 -- -- 限大额 0.16% 购买
10 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 3.7886 3.7886 -- -- 限大额 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-10-23
单位净值|累计净值		 2024-10-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9033 0.9033 0.8966 0.8966 0.0067 0.75% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8950 0.8950 0.8884 0.8884 0.0066 0.74% 开放申购 0.00% 购买
3 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6997 0.6997 0.6963 0.6963 0.0034 0.49% 开放申购 0.00% 购买
4 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7076 0.7076 0.7042 0.7042 0.0034 0.48% 开放申购 0.12% 购买
5 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7341 0.7341 0.7309 0.7309 0.0032 0.44% 开放申购 0.10% 购买
6 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7258 0.7258 0.7226 0.7226 0.0032 0.44% 开放申购 0.00% 购买
7 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7792 0.7792 0.7793 0.7793 -0.0001 -0.01% 开放申购 0.10% 购买
8 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7701 0.7701 0.7703 0.7703 -0.0002 -0.03% 开放申购 0.00% 购买
9 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8053 0.8053 0.8058 0.8058 -0.0005 -0.06% 开放申购 0.00% 购买
10 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8135 0.8135 0.8141 0.8141 -0.0006 -0.07% 开放申购 0.12% 购买
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  • 全部
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016295 新华利率债债券E 1.9579 1.9579 90.29% 89.79% 92.23% 95.07% -- 90.94% 95.79% 0.00% 购买
3 017512 广发北证50成份指数A 1.3874 1.3874 75.38% 60.37% 83.88% -- -- 21.36% 38.74% 0.12% 购买
4 017513 广发北证50成份指数C 1.3801 1.3801 75.25% 60.14% 83.35% -- -- 21.06% 38.01% 0.00% 购买
5 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.3849 1.3849 78.26% 62.05% 80.63% -- -- 21.81% 38.49% 0.10% 购买
6 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.3753 1.3753 78.08% 61.74% 79.92% -- -- 21.42% 37.53% 0.00% 购买
7 017102 大摩数字经济混合A 1.2896 1.2896 20.96% 40.37% 77.29% -- -- 58.72% 28.96% 0.15% 购买
8 008728 同泰恒利纯债A 1.4350 2.3490 0.32% 1.25% 77.25% 125.56% 134.16% 76.24% 144.58% 0.08% 购买
9 008729 同泰恒利纯债C 1.4453 2.3633 0.27% 1.14% 76.89% 128.16% 136.36% 75.94% 146.04% 0.00% 购买
10 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.5146 1.5146 66.51% 49.55% 76.69% 55.22% -- 20.57% 51.48% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000828 宏利转型机遇股票A 2.6250 2.8450 15.59% 26.08% 50.09% -18.73% -26.37% 41.36% 215.43% 0.12% 购买
2 012800 宏利转型机遇股票C 2.6000 2.6000 15.50% 25.91% 49.68% -19.20% -27.03% 41.00% -27.46% 0.00% 购买
3 009537 太平行业优选股票A 0.7966 0.8466 27.05% 33.10% 43.84% 23.56% -25.31% 27.60% -16.57% 0.12% 购买
4 009538 太平行业优选股票C 0.7801 0.8301 26.91% 32.78% 43.11% 22.35% -26.41% 27.09% -18.27% 0.00% 购买
5 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.1507 1.1507 19.63% 23.98% 42.66% 47.04% 14.10% 40.79% 15.07% 0.15% 购买
6 000688 景顺长城研究精选股票A 1.5140 1.7640 19.31% 31.31% 42.03% 26.72% -9.96% 23.19% 81.28% 0.15% 购买
7 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.1133 1.1133 19.36% 23.47% 41.52% 44.66% 11.37% 39.86% 11.33% 0.00% 购买
8 018998 景顺长城研究精选股票C 1.5030 1.5030 19.10% 30.92% 41.13% -- -- 22.49% 23.81% 0.00% 购买
9 000411 景顺长城优质成长股票A 1.5750 2.1280 21.15% 32.80% 40.45% 32.51% 2.84% 33.59% 134.34% 0.15% 购买
10 009891 融通产业趋势臻选股票A 1.1328 1.1328 17.50% 29.71% 40.30% 4.81% 0.34% 27.01% 13.28% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 017102 大摩数字经济混合A 1.2896 1.2896 20.96% 40.37% 77.29% -- -- 58.72% 28.96% 0.15% 购买
3 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.5146 1.5146 66.51% 49.55% 76.69% 55.22% -- 20.57% 51.48% 0.15% 购买
4 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.1862 1.1862 61.48% 54.92% 76.31% 52.62% -- 29.12% 18.62% 0.15% 购买
5 017103 大摩数字经济混合C 1.2770 1.2770 20.78% 39.95% 76.26% -- -- 57.97% 27.70% 0.00% 购买
6 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.4982 1.4982 66.30% 49.16% 75.80% 53.66% -- 20.08% 49.83% 0.00% 购买
7 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.1725 1.1725 61.32% 54.62% 75.60% 51.41% -- 28.70% 17.25% 0.00% 购买
8 015096 东财数字经济A 1.1751 1.1751 22.51% 35.88% 69.42% 29.13% -- 55.56% 17.51% 0.15% 购买
9 015097 东财数字经济C 1.1511 1.1511 22.33% 35.41% 68.14% 27.15% -- 54.66% 15.11% 0.00% 购买
10 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 1.2216 1.2216 48.27% 37.07% 67.32% 72.06% -- 16.48% 22.16% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 016295 新华利率债债券E 1.9579 1.9579 90.29% 89.79% 92.23% 95.07% -- 90.94% 95.79% 0.00% 购买
2 008728 同泰恒利纯债A 1.4350 2.3490 0.32% 1.25% 77.25% 125.56% 134.16% 76.24% 144.58% 0.08% 购买
3 008729 同泰恒利纯债C 1.4453 2.3633 0.27% 1.14% 76.89% 128.16% 136.36% 75.94% 146.04% 0.00% 购买
4 018982 湘财鑫利纯债C 1.3913 1.4627 0.18% 0.48% 39.70% -- -- 1.00% 46.29% 0.00% 购买
5 018981 湘财鑫利纯债A 1.1790 1.4630 0.25% 0.59% 39.57% -- -- 1.03% 46.40% 0.06% 购买
6 008883 国联安增祺纯债C 1.4076 1.4646 0.09% 33.69% 38.78% 42.95% 46.06% 36.18% 48.71% 0.00% 购买
7 010768 建信利率债策略纯债债券C 1.4073 1.4613 32.81% 33.91% 37.38% 39.59% 44.00% 36.40% 48.10% 0.00% 购买
8 005024 南方兴利定开债券 1.2467 1.5106 -0.53% 0.64% 26.57% 29.03% 35.70% 25.18% 61.51% 0.08% 购买
9 003401 工银可转债债券 1.6093 1.6093 3.81% 2.75% 22.53% 26.60% 8.55% 12.48% 60.93% 0.08% 购买
10 007931 淳厚稳鑫债券C 1.0553 1.2861 0.11% 0.70% 18.53% 21.28% 25.25% 2.41% 30.15% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017512 广发北证50成份指数A 1.3874 1.3874 75.38% 60.37% 83.88% -- -- 21.36% 38.74% 0.12% 购买
2 017513 广发北证50成份指数C 1.3801 1.3801 75.25% 60.14% 83.35% -- -- 21.06% 38.01% 0.00% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.3849 1.3849 78.26% 62.05% 80.63% -- -- 21.81% 38.49% 0.10% 购买
4 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.3753 1.3753 78.08% 61.74% 79.92% -- -- 21.42% 37.53% 0.00% 购买
5 017515 易方达北证50成份指数A 1.2242 1.2242 67.56% 51.68% 70.31% -- -- 13.90% 22.42% 0.12% 购买
6 017516 易方达北证50成份指数C 1.2176 1.2176 67.44% 51.44% 69.80% -- -- 13.62% 21.76% 0.00% 购买
7 017517 招商北证50成份指数发起式A 1.2706 1.2706 59.06% 44.58% 65.53% -- -- 9.78% 27.06% 0.12% 购买
8 018120 万家北证50成份指数发起式A 1.2896 1.2896 58.23% 43.13% 65.33% -- -- 6.53% 28.96% 0.12% 购买
9 017518 招商北证50成份指数发起式C 1.2637 1.2637 58.96% 44.37% 65.04% -- -- 9.52% 26.37% 0.00% 购买
10 018121 万家北证50成份指数发起式C 1.2858 1.2858 58.15% 42.99% 64.99% -- -- 6.35% 28.58% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 5.94% 28.49% 51.98% -- -- 29.98% 66.04% 0.15% 购买
2 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 5.81% 28.13% 51.12% -- -- 29.39% 64.37% 0.00% 购买
3 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) -- -- 5.35% 23.27% 50.15% -- -- 28.21% 44.18% 0.00% 购买
4 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) -- -- 5.35% 23.27% 50.15% -- -- 28.21% 44.18% 0.00% 购买
5 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- 5.16% 23.60% 48.96% 85.08% 21.06% 28.93% 78.05% 0.15% 购买
6 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A -- -- 6.77% 20.69% 48.06% 91.76% 24.77% 27.03% 227.81% 0.00% 购买
7 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- 2.52% 12.56% 47.29% 91.11% 4.45% 21.87% 181.97% 0.00% 购买
8 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A -- -- 6.65% 21.02% 46.91% 91.99% 38.94% 27.77% 239.84% 0.15% 购买
9 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) -- -- 2.20% 23.58% 46.63% -- -- 24.33% 40.48% 0.00% 购买
10 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A -- -- 2.36% 12.85% 46.12% 91.22% 16.17% 22.55% 404.24% 0.16% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019132 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A -- -- 14.12% 14.25% 15.02% -- -- 12.95% 15.11% 0.15% 购买
2 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C -- -- 14.02% 14.02% 14.57% -- -- 12.59% 14.62% 0.00% 购买
3 016849 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A -- -- 8.86% 10.33% 14.52% -- -- 13.42% 1.02% 0.15% 购买
4 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) -- -- 19.70% 18.39% 13.41% -- -- 12.04% 8.15% 0.12% 购买
5 017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY -- -- 8.63% 5.12% 12.35% -- -- 11.41% 4.30% 0.00% 购买
6 008169 汇添富核心优势三个月混合(FOF) -- -- 8.51% 8.75% 12.29% -6.08% -29.92% 11.19% 2.52% 0.10% 购买
7 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A -- -- 16.42% 15.19% 11.96% -- -- 12.55% 3.04% 0.15% 购买
8 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA -- -- 8.52% 4.90% 11.87% 2.58% -10.19% 11.03% 19.41% 0.12% 购买
9 008168 汇添富聚焦成长三个月混合FOF -- -- 8.96% 9.03% 11.72% -6.21% -26.04% 11.13% -14.50% 0.12% 购买
10 018511 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A -- -- 7.61% 9.21% 11.40% -- -- 11.29% 8.60% 1.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2024-10-23
万份收益|7日年化		 2024-10-22
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 009976 东方金证通货币B 基金吧 档案 1.4375 1.9310 0.3746 1.3770 2020-08-12 郑雪莹 0.00% 购买
2 002243 东方金证通货币A 基金吧 档案 1.3719 1.6890 0.3095 1.1370 2016-03-18 郑雪莹 0.00% 购买
3 001233 嘉合货币B 基金吧 档案 1.2032 2.2040 0.6353 2.1100 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
4 001232 嘉合货币A 基金吧 档案 1.1396 1.9580 0.5724 1.8640 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
5 392002 中海货币B 基金吧 档案 1.0687 1.6200 0.2995 1.2140 2010-07-28 王萍莉等 0.00% 购买
6 730103 方正富邦货币B 基金吧 档案 1.0378 1.4690 0.4742 1.0550 2012-12-26 王靖等 0.00% 购买
7 392001 中海货币A 基金吧 档案 1.0034 1.3700 0.2341 0.9650 2010-07-28 王萍莉等 0.00% 购买
8 730003 方正富邦货币A 基金吧 档案 0.9710 1.2240 0.4077 0.8120 2012-12-26 王靖等 0.00% 购买
9 004120 国富安享货币B 基金吧 档案 0.7888 1.8460 0.3958 1.7910 2017-05-22 王莉等 0.00% 购买
10 009790 国寿安保增金宝货币B 基金吧 档案 0.7717 1.8710 0.4594 1.7090 2020-07-10 张英 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-10-23
单位净值|累计净值		 2024-10-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2024-10-23

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-10-23
单位净值|累计净值		 2024-10-22
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 基金吧 0.8584 0.8584 0.8170 0.8170 0.0414 5.07%
2 159857 天弘中证光伏产业ETF 基金吧 0.7232 0.7232 0.6884 0.6884 0.0348 5.06%
3 159863 鹏华中证光伏产业ETF 基金吧 0.5695 0.8543 0.5421 0.8132 0.0274 5.05%
4 516290 汇添富中证光伏产业ETF 基金吧 0.5313 0.5313 0.5058 0.5058 0.0255 5.04%
5 159864 国泰中证光伏产业ETF 基金吧 0.5455 0.5455 0.5194 0.5194 0.0261 5.03%
6 516880 银华中证光伏产业ETF 基金吧 0.7158 0.7158 0.6816 0.6816 0.0342 5.02%
7 516180 平安中证光伏产业ETF 基金吧 0.7074 0.7074 0.6736 0.6736 0.0338 5.02%
8 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 基金吧 0.4976 0.4976 0.4739 0.4739 0.0237 5.00%
9 159618 华安中证光伏产业ETF 基金吧 0.6814 0.6814 0.6491 0.6491 0.0323 4.98%
10 560980 广发中证光伏龙头30ETF 基金吧 0.5675 0.5675 0.5428 0.5428 0.0247 4.55%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2024-10-23
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 000828 宏利转型机遇股票A 股票型 2.6250 10-23 -3.28% 10.67% 40.22% 15.59% 26.08% 50.09% -26.37% 215.43% 0.12% 购买
2 012800 宏利转型机遇股票C 股票型 2.6000 10-23 -3.27% 10.69% 40.24% 15.50% 25.91% 49.68% -27.03% -27.46% 0.00% 购买
3 009537 太平行业优选股票A 股票型 0.7966 10-23 -0.23% 12.13% 37.65% 27.05% 33.10% 43.84% -25.31% -16.57% 0.12% 购买
4 009538 太平行业优选股票C 股票型 0.7801 10-23 -0.22% 12.13% 37.61% 26.91% 32.78% 43.11% -26.41% -18.27% 0.00% 购买
5 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 股票型 1.1507 10-23 -1.17% 9.52% 32.69% 19.63% 23.98% 42.66% 14.10% 15.07% 0.15% 购买
6 000688 景顺长城研究精选股票A 股票型 1.5140 10-23 -0.66% 7.53% 32.23% 19.31% 31.31% 42.03% -9.96% 81.28% 0.15% 购买
7 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 股票型 1.1133 10-23 -1.17% 9.50% 32.58% 19.36% 23.47% 41.52% 11.37% 11.33% 0.00% 购买
8 018998 景顺长城研究精选股票C 股票型 1.5030 10-23 -0.73% 7.43% 32.07% 19.10% 30.92% 41.13% -- 23.81% 0.00% 购买
9 000411 景顺长城优质成长股票A 股票型 1.5750 10-23 -1.32% 7.07% 35.78% 21.15% 32.80% 40.45% 2.84% 134.34% 0.15% 购买
10 009891 融通产业趋势臻选股票A 股票型 1.1328 10-23 1.02% 5.01% 22.97% 17.50% 29.71% 40.30% 0.34% 13.28% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017102 大摩数字经济混合A 混合型-偏股 1.2896 10-23 -2.63% 10.22% 39.16% 20.96% 40.37% 77.29% -- 28.96% 0.15% 购买
2 017103 大摩数字经济混合C 混合型-偏股 1.2770 10-23 -2.65% 10.21% 39.08% 20.78% 39.95% 76.26% -- 27.70% 0.00% 购买
3 015096 东财数字经济A 混合型-偏股 1.1751 10-23 -3.47% 13.13% 47.29% 22.51% 35.88% 69.42% -- 17.51% 0.15% 购买
4 015097 东财数字经济C 混合型-偏股 1.1511 10-23 -3.46% 13.13% 47.26% 22.33% 35.41% 68.14% -- 15.11% 0.00% 购买
5 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 1.3730 10-23 -0.32% 14.07% 50.04% 30.55% 29.46% 64.20% -- 37.30% 0.15% 购买
6 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 1.3628 10-23 -0.32% 14.06% 49.97% 30.35% 29.05% 63.23% -- 36.28% 0.00% 购买
7 006718 国融融盛龙头严选混合A 混合型-偏股 1.8130 10-23 -1.19% 10.64% 45.83% 32.72% 30.81% 59.12% 21.48% 88.77% 0.15% 购买
8 006719 国融融盛龙头严选混合C 混合型-偏股 1.8609 10-23 -1.19% 10.64% 45.82% 32.67% 30.68% 58.79% 20.76% 93.49% 0.00% 购买
9 162201 宏利成长混合 混合型-灵活 2.0344 10-23 -3.26% 10.90% 40.96% 16.16% 27.45% 55.67% -19.73% 1417.68% 0.15% 购买
10 671010 西部利得策略优选混合A 混合型-偏股 1.4030 10-23 -0.57% 3.93% 34.52% 41.86% 40.86% 55.54% 5.57% 40.30% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.9579 10-23 -0.03% -0.05% -0.39% 90.29% 89.79% 92.23% -- 95.79% 0.00% 购买
2 008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 1.4350 10-23 -0.10% -0.20% -0.57% 0.32% 1.25% 77.25% 134.16% 144.58% 0.08% 购买
3 008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 1.4453 10-23 -0.10% -0.21% -0.58% 0.27% 1.14% 76.89% 136.36% 146.04% 0.00% 购买
4 018982 湘财鑫利纯债C 债券型-长债 1.3913 10-23 -0.01% -0.05% -0.11% 0.18% 0.48% 39.70% -- 46.29% 0.00% 购买
5 018981 湘财鑫利纯债A 债券型-长债 1.1790 10-23 -0.01% -0.04% -0.08% 0.25% 0.59% 39.57% -- 46.40% 0.06% 购买
6 010768 建信利率债策略纯债债券C 债券型-长债 1.4073 10-23 -0.04% -0.13% -0.18% 32.81% 33.91% 37.38% 44.00% 48.10% 0.00% 购买
7 003401 工银可转债债券 债券型-混合二级 1.6093 10-23 -0.03% 0.09% 13.78% 3.81% 2.75% 22.53% 8.55% 60.93% 0.08% 购买
8 016951 鹏华丰顺债券 债券型-长债 1.1661 10-23 -0.01% 0.05% 0.38% 1.44% 12.00% 16.03% -- 16.61% 0.08% 购买
9 010102 西部利得鑫泓增强债券A 债券型-混合二级 1.0553 10-23 -0.18% 0.64% 4.14% 6.45% 7.29% 15.64% 10.28% 5.53% 0.08% 购买
10 010103 西部利得鑫泓增强债券C 债券型-混合二级 1.0370 10-23 -0.18% 0.64% 4.12% 6.35% 7.08% 14.69% 8.10% 3.70% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017512 广发北证50成份指数A 指数型-股票 1.3874 10-23 4.25% 29.19% 105.42% 75.38% 60.37% 83.88% -- 38.74% 0.12% 购买
2 017513 广发北证50成份指数C 指数型-股票 1.3801 10-23 4.25% 29.19% 105.37% 75.25% 60.14% 83.35% -- 38.01% 0.00% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 指数型-股票 1.3849 10-23 3.71% 27.41% 109.23% 78.26% 62.05% 80.63% -- 38.49% 0.10% 购买
4 018129 博时北证50成份指数发起式C 指数型-股票 1.3753 10-23 3.70% 27.40% 109.17% 78.08% 61.74% 79.92% -- 37.53% 0.00% 购买
5 017515 易方达北证50成份指数A 指数型-股票 1.2242 10-23 4.05% 27.30% 96.66% 67.56% 51.68% 70.31% -- 22.42% 0.12% 购买
6 017516 易方达北证50成份指数C 指数型-股票 1.2176 10-23 4.05% 27.28% 96.61% 67.44% 51.44% 69.80% -- 21.76% 0.00% 购买
7 018120 万家北证50成份指数发起式A 指数型-股票 1.2896 10-23 3.86% 27.12% 86.25% 58.23% 43.13% 65.33% -- 28.96% 0.12% 购买
8 018121 万家北证50成份指数发起式C 指数型-股票 1.2858 10-23 3.86% 27.12% 86.24% 58.15% 42.99% 64.99% -- 28.58% 0.00% 购买
9 017519 汇添富北证50成份指数A 指数型-股票 1.1937 10-23 4.25% 26.89% 90.72% 61.77% 46.34% 63.21% -- 19.37% 0.10% 购买
10 017520 汇添富北证50成份指数C 指数型-股票 1.1852 10-23 4.25% 26.88% 90.67% 61.63% 46.05% 62.58% -- 18.52% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.6604 10-22 -0.0200% 3.07% 13.40% 5.94% 28.49% 51.98% -- 66.04% 0.15% 购买
2 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 1.6437 10-22 -0.0200% 3.06% 13.37% 5.81% 28.13% 51.12% -- 64.37% 0.00% 购买
3 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) QDII-混合偏股 1.7805 10-22 0.3600% 2.62% 9.29% 5.16% 23.60% 48.96% 21.06% 78.05% 0.15% 购买
4 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 3.3984 10-22 0.0400% 1.72% 5.49% 6.65% 21.02% 46.91% 38.94% 239.84% 0.15% 购买
5 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A QDII-普通股票 3.7977 10-22 0.5100% 1.76% 5.75% 2.36% 12.85% 46.12% 16.17% 404.24% 0.16% 购买
6 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) QDII-普通股票 1.4564 10-22 -0.4000% 3.04% 14.62% 2.05% 23.90% 45.44% -- 45.64% 0.15% 购买
7 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) QDII-普通股票 1.4462 10-22 -0.3900% 3.04% 14.59% 1.95% 23.62% 44.82% -- 44.62% 0.00% 购买
8 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.2657 10-22 -0.3000% 1.14% 10.34% 0.61% 17.39% 43.34% -- 26.57% 1.50% 购买
9 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.2603 10-22 -0.3000% 1.13% 10.40% 0.61% 17.29% 42.94% -- 26.03% 0.00% 购买
10 000043 嘉实美国成长股票人民币 QDII-普通股票 4.7310 10-22 0.3000% 1.74% 4.25% 4.74% 18.54% 42.89% 47.15% 373.10% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 019132 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.1511 10-22 0.42% 3.67% 22.92% 14.12% 14.25% 15.02% -- 15.11% 0.15% 购买
2 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.1462 10-22 0.42% 3.67% 22.88% 14.02% 14.02% 14.57% -- 14.62% 0.00% 购买
3 016849 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.0102 10-21 0.02% 0.60% 14.44% 8.86% 10.33% 14.52% -- 1.02% 0.15% 购买
4 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) FOF-进取型 1.0815 10-21 0.75% 2.46% 25.38% 19.70% 18.39% 13.41% -- 8.15% 0.12% 购买
5 017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY FOF-均衡型 1.2047 10-21 0.58% 0.17% 16.59% 8.63% 5.12% 12.35% -- 4.30% 0.00% 购买
6 008169 汇添富核心优势三个月混合(FOF) FOF-进取型 1.0252 10-21 0.18% -0.60% 14.25% 8.51% 8.75% 12.29% -29.92% 2.52% 0.10% 购买
7 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.0304 10-21 0.41% 0.50% 25.58% 16.42% 15.19% 11.96% -- 3.04% 0.15% 购买
8 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA FOF-均衡型 1.1941 10-21 0.58% 0.16% 16.55% 8.52% 4.90% 11.87% -10.19% 19.41% 0.12% 购买
9 008168 汇添富聚焦成长三个月混合FOF FOF-均衡型 0.8550 10-21 0.39% 0.68% 14.66% 8.96% 9.03% 11.72% -26.04% -14.50% 0.12% 购买
10 018511 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.0860 10-21 0.09% -0.06% 12.88% 7.61% 9.21% 11.40% -- 8.60% 1.00% 购买
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018048申万菱信数字产业股票型发起式A0.9150 10-2347.39%43.96%44.66%4.11%--3.10%-8.50%0.15%查看详情
018049申万菱信数字产业股票型发起式C0.9095 10-2347.34%43.79%44.37%3.68%--2.76%-9.05%0.00%查看详情
015641银华数字经济股票发起式A1.0253 10-2343.74%43.62%26.22%20.69%--17.85%2.53%0.15%查看详情
015642银华数字经济股票发起式C1.0202 10-2343.69%43.53%26.08%20.43%--17.64%2.02%0.00%查看详情
004292鹏华沪深港互联网股票1.6341 10-2339.77%38.82%29.24%19.05%-30.15%20.19%63.41%0.15%查看详情
005894华夏优势精选股票1.2413 10-2349.68%37.54%33.79%30.65%-43.35%29.86%24.13%0.15%查看详情
007853华商计算机行业量化股票发起式A1.0645 10-2340.19%36.56%25.69%13.62%-14.70%7.43%6.45%0.15%查看详情
017628华商计算机行业量化股票发起式C1.0572 10-2340.16%36.43%25.44%13.18%--7.08%10.75%0.00%查看详情
009557申万菱信创业板量化精选股票A0.8106 10-2339.52%36.17%31.80%22.23%-28.45%16.30%-18.94%0.15%查看详情
010505申万菱信创业板量化精选股票C0.7597 10-2339.50%36.05%31.55%21.77%-29.29%15.93%-24.03%0.00%查看详情
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    中欧新动力混合(LOF)A

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基金名称成立来手续费操作
华夏国证半导体芯片ETF联接C3.38%0.00%购买
易方达蓝筹精选混合83.91%0.15%购买
易方达消费行业股票270.10%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A247.43%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-36.93%0.00%购买
博时标普500ETF联接A372.64%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A643.93%0.13%购买
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币90.45%0.12%购买
基金名称成立来手续费操作
南方中证全指证券公司ETF联接C18.40%0.00%购买
易方达上证科创50联接C-23.76%0.00%购买
天弘创业板ETF联接基金C-11.81%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C3.38%0.00%购买
天弘中证光伏产业指数C-27.59%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A56.32%0.12%购买
易方达消费行业股票270.10%0.15%购买
易方达上证50增强A529.42%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
银河创新成长混合A469.26%0.15%购买
诺安成长混合102.88%0.15%购买
东方人工智能主题混合C6.37%0.00%购买
兴全合润混合(LOF)485.28%0.12%购买
农银新能源主题A132.65%0.15%购买
中欧医疗健康混合A84.56%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合83.91%0.15%购买
国泰黄金ETF联接C109.83%0.00%购买
基金名称成立来手续费操作
华泰保兴安悦债券C6.68%0.00%购买
博时裕乾纯债C35.82%0.00%购买
国泰嘉睿纯债债券C9.14%0.00%购买
鹏华丰禄债券52.27%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券56.32%0.06%购买
广发中债7-10年国开债指数E23.42%0.00%购买
长盛盛裕纯债D11.67%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A23.07%0.05%购买
基金名称7日年化手续费操作
圆信永丰丰润货币B1.9950%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.9490%0.00%购买
兴全天添益货币B1.8740%0.00%购买
南方天天利货币B1.8350%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.7580%0.00%购买
工银安盈货币C1.7310%0.00%购买
前海开源聚财宝B1.6530%0.00%购买
财通资管鑫管家货币B1.6250%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
021928湘财鑫裕纯债A湘财基金债券型-长债24/07/30～24/10/25刘勇驿
021929湘财鑫裕纯债C湘财基金债券型-长债24/07/30～24/10/25刘勇驿
020849尚正正泰平衡配置混合发起C尚正基金混合型-灵活24/08/02～24/11/01陈列江
020919鹏扬聚优睿选混合C鹏扬基金混合型-偏股24/08/02～24/11/01戴杰
020918鹏扬聚优睿选混合A鹏扬基金混合型-偏股24/08/02～24/11/01戴杰
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2万家臻选混合★★★★★51.93%
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4万家和谐增长混合A★★★★★45.50%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1国融融盛龙头严选混★★★★★59.12%
2西部利得策略优选混★★★★★55.54%
3万家新兴蓝筹灵活配★★★★★54.95%
4东吴新趋势价值线混★★★★★52.68%
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3万家臻选混合★★★★★51.93%
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1广发北证50成份75.38%60.37%83.88%
2广发北证50成份75.25%60.14%83.35%
3博时北证50成份78.26%62.05%80.63%
4博时北证50成份78.08%61.74%79.92%
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序号简称近3月近6月近1年
1大摩数字经济混合20.96%40.37%77.29%
2景顺长城北交所精66.51%49.55%76.69%
3汇添富北交所创新61.48%54.92%76.31%
4大摩数字经济混合20.78%39.95%76.26%
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序号简称近3月近6月近1年
1新华利率债债券E90.29%89.79%92.23%
2同泰恒利纯债A0.32%1.25%77.25%
3同泰恒利纯债C0.27%1.14%76.89%
4湘财鑫利纯债C0.18%0.48%39.70%
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序号简称近3月近6月近1年
1广发北证50成份75.38%60.37%83.88%
2广发北证50成份75.25%60.14%83.35%
3博时北证50成份78.26%62.05%80.63%
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3康曼德优优1号开放中2024-10-2218.17%18.16%23.11%
4中欧瑞博优优1号开放中2024-10-2215.52%17.59%-3.39%
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