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东财创业板C | 近1年 | 11.71% | |
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行业 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 20.16% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
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2025-05-12 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 019414 | 长城消费增值混合C | 基金吧 档案 | 1.0758 | 1.0758 | 1.0207 | 1.0207 | 0.0551 | 5.40% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 200006 | 长城消费增值混合A | 基金吧 档案 | 1.0866 | 2.5266 | 1.0310 | 2.4710 | 0.0556 | 5.39% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
3 | 008618 | 永赢医药健康A | 基金吧 档案 | 0.8425 | 0.8425 | 0.8053 | 0.8053 | 0.0372 | 4.62% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 008619 | 永赢医药健康C | 基金吧 档案 | 0.8341 | 0.8341 | 0.7973 | 0.7973 | 0.0368 | 4.62% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 010054 | 万家健康产业混合A | 基金吧 档案 | 0.7444 | 0.7444 | 0.7168 | 0.7168 | 0.0276 | 3.85% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 010055 | 万家健康产业混合C | 基金吧 档案 | 0.7277 | 0.7277 | 0.7007 | 0.7007 | 0.0270 | 3.85% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 004040 | 金鹰医疗健康产业A | 基金吧 档案 | 1.1053 | 1.4053 | 1.0685 | 1.3685 | 0.0368 | 3.44% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 004041 | 金鹰医疗健康产业C | 基金吧 档案 | 1.1361 | 1.4461 | 1.0984 | 1.4084 | 0.0377 | 3.43% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 168501 | 北信瑞丰产业升级 | 基金吧 档案 | 1.1434 | 1.1434 | 1.1058 | 1.1058 | 0.0376 | 3.40% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 012159 | 财通资管健康产业混合A | 基金吧 档案 | 0.9612 | 0.9612 | 0.9316 | 0.9316 | 0.0296 | 3.18% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 008618 | 永赢医药健康A | 基金吧 档案 | 0.8425 | 0.8425 | 0.8053 | 0.8053 | 0.0372 | 4.62% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 008619 | 永赢医药健康C | 基金吧 档案 | 0.8341 | 0.8341 | 0.7973 | 0.7973 | 0.0368 | 4.62% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 004040 | 金鹰医疗健康产业A | 基金吧 档案 | 1.1053 | 1.4053 | 1.0685 | 1.3685 | 0.0368 | 3.44% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 004041 | 金鹰医疗健康产业C | 基金吧 档案 | 1.1361 | 1.4461 | 1.0984 | 1.4084 | 0.0377 | 3.43% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 001230 | 鹏华医药科技股票A | 基金吧 档案 | 1.3264 | 1.3264 | 1.2936 | 1.2936 | 0.0328 | 2.54% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 017900 | 鹏华医药科技股票C | 基金吧 档案 | 1.1149 | 1.1149 | 1.0873 | 1.0873 | 0.0276 | 2.54% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票A | 基金吧 档案 | 2.1840 | 2.2840 | 2.1355 | 2.2355 | 0.0485 | 2.27% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 013511 | 汇丰晋信低碳先锋股票C | 基金吧 档案 | 2.1451 | 2.1451 | 2.0975 | 2.0975 | 0.0476 | 2.27% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 基金吧 档案 | 2.0028 | 2.0028 | 1.9587 | 1.9587 | 0.0441 | 2.25% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 基金吧 档案 | 1.9107 | 1.9107 | 1.8687 | 1.8687 | 0.0420 | 2.25% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 019414 | 长城消费增值混合C | 基金吧 档案 | 1.0758 | 1.0758 | 1.0207 | 1.0207 | 0.0551 | 5.40% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 200006 | 长城消费增值混合A | 基金吧 档案 | 1.0866 | 2.5266 | 1.0310 | 2.4710 | 0.0556 | 5.39% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
3 | 010054 | 万家健康产业混合A | 基金吧 档案 | 0.7444 | 0.7444 | 0.7168 | 0.7168 | 0.0276 | 3.85% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 010055 | 万家健康产业混合C | 基金吧 档案 | 0.7277 | 0.7277 | 0.7007 | 0.7007 | 0.0270 | 3.85% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 168501 | 北信瑞丰产业升级 | 基金吧 档案 | 1.1434 | 1.1434 | 1.1058 | 1.1058 | 0.0376 | 3.40% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 012159 | 财通资管健康产业混合A | 基金吧 档案 | 0.9612 | 0.9612 | 0.9316 | 0.9316 | 0.0296 | 3.18% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 012160 | 财通资管健康产业混合C | 基金吧 档案 | 0.9480 | 0.9480 | 0.9188 | 0.9188 | 0.0292 | 3.18% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 018485 | 财通资管医疗保健混合C | 基金吧 档案 | 0.9707 | 0.9707 | 0.9416 | 0.9416 | 0.0291 | 3.09% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 018484 | 财通资管医疗保健混合A | 基金吧 档案 | 0.9776 | 0.9776 | 0.9484 | 0.9484 | 0.0292 | 3.08% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 019740 | 财通资管创新医药混合A | 基金吧 档案 | 1.1213 | 1.1213 | 1.0899 | 1.0899 | 0.0314 | 2.88% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2025-05-12 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000003 | 中海可转债债券A | 基金吧 档案 | 0.8710 | 1.0810 | 0.8630 | 1.0730 | 0.0080 | 0.93% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 000004 | 中海可转债债券C | 基金吧 档案 | 0.8520 | 1.0620 | 0.8450 | 1.0550 | 0.0070 | 0.83% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 015349 | 招商招恒纯债D | 基金吧 档案 | 1.1610 | 1.2587 | 1.1525 | 1.2502 | 0.0085 | 0.74% | 限大额 | 0.09% | 购买 |
4 | 004486 | 嘉实稳怡债券 | 基金吧 档案 | 0.9692 | 1.1108 | 0.9637 | 1.1053 | 0.0055 | 0.57% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
5 | 003179 | 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 基金吧 档案 | 1.1129 | 1.3309 | 1.1079 | 1.3259 | 0.0050 | 0.45% | 暂停申购 | 0.80% | 购买 |
6 | 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 基金吧 档案 | 1.2659 | 1.4904 | 1.2604 | 1.4849 | 0.0055 | 0.44% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
7 | 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 基金吧 档案 | 1.2419 | 1.4513 | 1.2365 | 1.4459 | 0.0054 | 0.44% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 007683 | 华商转债精选债券A | 基金吧 档案 | 1.1786 | 1.1786 | 1.1738 | 1.1738 | 0.0048 | 0.41% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
9 | 007684 | 华商转债精选债券C | 基金吧 档案 | 1.1634 | 1.1634 | 1.1587 | 1.1587 | 0.0047 | 0.41% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 000068 | 民生加银转债优选C | 基金吧 档案 | 0.7340 | 1.1240 | 0.7310 | 1.1210 | 0.0030 | 0.41% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 501006 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8164 | 0.8164 | 0.7990 | 0.7990 | 0.0174 | 2.18% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 501005 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8460 | 0.8460 | 0.8280 | 0.8280 | 0.0180 | 2.17% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
3 | 013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 基金吧 档案 | 0.4191 | 0.4191 | 0.4116 | 0.4116 | 0.0075 | 1.82% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 基金吧 档案 | 0.4154 | 0.4154 | 0.4080 | 0.4080 | 0.0074 | 1.81% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 159981 | 建信易盛能源化工期货ETF | 基金吧 档案 | 1.3101 | 1.3101 | 1.2884 | 1.2884 | 0.0217 | 1.68% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 512700 | 南方中证银行ETF | 基金吧 档案 | 1.6212 | 1.7882 | 1.5967 | 1.7637 | 0.0245 | 1.53% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 515290 | 天弘中证银行ETF | 基金吧 档案 | 1.4353 | 1.4353 | 1.4137 | 1.4137 | 0.0216 | 1.53% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 516310 | 易方达中证银行ETF | 基金吧 档案 | 1.3178 | 1.3178 | 1.2980 | 1.2980 | 0.0198 | 1.53% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 159887 | 富国中证800银行ETF | 基金吧 档案 | 1.3077 | 1.3077 | 1.2880 | 1.2880 | 0.0197 | 1.53% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 基金吧 档案 | 0.4435 | 0.4435 | 0.4368 | 0.4368 | 0.0067 | 1.53% | 场内交易 | -- | 购买 |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.7529 | 1.7529 | 1.7646 | 1.7646 | -0.0117 | -0.66% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
2 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.7603 | 1.7603 | 1.7721 | 1.7721 | -0.0118 | -0.67% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
3 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 5.2729 | 7.0629 | 5.3259 | 7.1159 | -0.0530 | -1.00% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
4 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.4630 | 1.4630 | 1.5012 | 1.5012 | -0.0382 | -2.54% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
5 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.4291 | 1.4291 | 1.4663 | 1.4663 | -0.0372 | -2.54% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.7230 | 4.7230 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
7 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0640 | 4.0640 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
8 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.9990 | 3.9990 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.9025 | 4.3415 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
10 | 023402 | 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.9009 | 3.9009 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-05-13 单位净值|累计净值 |
2025-05-12 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8278 | 0.8278 | 0.8267 | 0.8267 | 0.0011 | 0.13% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8164 | 0.8164 | 0.8153 | 0.8153 | 0.0011 | 0.13% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7497 | 0.7497 | 0.7497 | 0.7497 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7395 | 0.7395 | 0.7396 | 0.7396 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6772 | 0.6772 | 0.6774 | 0.6774 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.6681 | 0.6681 | 0.6683 | 0.6683 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7973 | 0.7973 | 0.7980 | 0.7980 | -0.0007 | -0.09% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8072 | 0.8072 | 0.8080 | 0.8080 | -0.0008 | -0.10% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8148 | 0.8148 | 0.8172 | 0.8172 | -0.0024 | -0.29% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8241 | 0.8241 | 0.8266 | 0.8266 | -0.0025 | -0.30% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 13日 单位净值 |
13日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.1802 | 2.1802 | 44.01% | 41.52% | 141.73% | 178.23% | 172.87% | 62.21% | 118.02% | 0.15% | 购买 |
3 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.1153 | 2.1153 | 44.10% | 47.09% | 133.99% | 104.71% | -- | 65.58% | 111.53% | 0.15% | 购买 |
4 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.0922 | 2.0922 | 43.97% | 46.80% | 133.04% | 103.07% | -- | 65.35% | 109.22% | 0.00% | 购买 |
5 | 014938 | 同泰产业升级混合A | 1.8314 | 1.8314 | 92.11% | 109.02% | 130.83% | 112.53% | 78.03% | 126.83% | 83.14% | 0.15% | 购买 |
6 | 014939 | 同泰产业升级混合C | 1.8087 | 1.8087 | 91.90% | 108.62% | 129.91% | 110.83% | 75.91% | 126.48% | 80.87% | 0.00% | 购买 |
7 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.6704 | 1.7334 | 32.82% | 25.44% | 122.01% | 141.46% | 121.09% | 49.40% | 75.03% | 0.15% | 购买 |
8 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.6464 | 1.7094 | 32.70% | 25.19% | 121.14% | 139.52% | 118.45% | 49.17% | 72.62% | 0.00% | 购买 |
9 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 2.0204 | 2.0204 | 11.92% | 74.93% | 116.80% | 103.30% | -- | 59.74% | 102.04% | 0.15% | 购买 |
10 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 2.0047 | 2.0047 | 11.81% | 74.58% | 115.93% | 101.74% | -- | 59.51% | 100.47% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 13日 单位净值 |
13日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 1.6898 | 1.6898 | 17.69% | 54.04% | 84.13% | -- | -- | 59.79% | 68.98% | 0.15% | 购买 |
2 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 1.6744 | 1.6744 | 17.52% | 53.59% | 83.05% | -- | -- | 59.45% | 67.44% | 0.00% | 购买 |
3 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 1.3780 | 1.3780 | -3.71% | 10.85% | 64.71% | 45.27% | -- | 5.59% | 37.80% | 0.15% | 购买 |
4 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 1.3689 | 1.3689 | -3.76% | 10.67% | 64.27% | 44.60% | -- | 5.45% | 36.89% | 0.00% | 购买 |
5 | 017746 | 建信电子行业股票A | 1.2202 | 1.2202 | -8.41% | 2.55% | 62.93% | 26.04% | -- | 4.37% | 22.02% | 0.15% | 购买 |
6 | 017747 | 建信电子行业股票C | 1.2102 | 1.2102 | -8.51% | 2.37% | 62.31% | 25.05% | -- | 4.24% | 21.02% | 0.00% | 购买 |
7 | 006257 | 信澳先进智造股票型 | 1.9824 | 2.6027 | 1.53% | 14.36% | 61.21% | 21.87% | 9.30% | 11.23% | 159.65% | 0.15% | 购买 |
8 | 017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 1.0050 | 1.0050 | 4.13% | 19.39% | 60.39% | 12.57% | -- | 14.77% | 0.50% | 0.15% | 购买 |
9 | 017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 0.9918 | 0.9918 | 3.99% | 19.04% | 59.43% | 11.24% | -- | 14.51% | -0.82% | 0.00% | 购买 |
10 | 011377 | 创金合信积极成长股票A | 1.0282 | 1.0282 | 12.29% | -1.31% | 55.65% | 16.40% | 27.60% | 16.70% | 2.82% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 13日 单位净值 |
13日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.1802 | 2.1802 | 44.01% | 41.52% | 141.73% | 178.23% | 172.87% | 62.21% | 118.02% | 0.15% | 购买 |
3 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.1153 | 2.1153 | 44.10% | 47.09% | 133.99% | 104.71% | -- | 65.58% | 111.53% | 0.15% | 购买 |
4 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.0922 | 2.0922 | 43.97% | 46.80% | 133.04% | 103.07% | -- | 65.35% | 109.22% | 0.00% | 购买 |
5 | 014938 | 同泰产业升级混合A | 1.8314 | 1.8314 | 92.11% | 109.02% | 130.83% | 112.53% | 78.03% | 126.83% | 83.14% | 0.15% | 购买 |
6 | 014939 | 同泰产业升级混合C | 1.8087 | 1.8087 | 91.90% | 108.62% | 129.91% | 110.83% | 75.91% | 126.48% | 80.87% | 0.00% | 购买 |
7 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.6704 | 1.7334 | 32.82% | 25.44% | 122.01% | 141.46% | 121.09% | 49.40% | 75.03% | 0.15% | 购买 |
8 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.6464 | 1.7094 | 32.70% | 25.19% | 121.14% | 139.52% | 118.45% | 49.17% | 72.62% | 0.00% | 购买 |
9 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 2.0204 | 2.0204 | 11.92% | 74.93% | 116.80% | 103.30% | -- | 59.74% | 102.04% | 0.15% | 购买 |
10 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 2.0047 | 2.0047 | 11.81% | 74.58% | 115.93% | 101.74% | -- | 59.51% | 100.47% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 13日 单位净值 |
13日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 016295 | 新华利率债债券E | 1.7190 | 2.0000 | 0.08% | 1.81% | 93.85% | 98.19% | -- | 0.18% | 100.09% | 0.00% | 购买 |
2 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 1.3121 | 1.5250 | 0.27% | 1.06% | 52.59% | -- | -- | 0.30% | 52.62% | 0.00% | 购买 |
3 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 1.3124 | 1.5253 | 0.29% | 1.08% | 52.58% | -- | -- | 0.34% | 52.65% | 0.04% | 购买 |
4 | 020069 | 恒生前海恒源臻利债券A | 1.0514 | 1.4744 | -0.01% | 1.09% | 51.43% | -- | -- | -0.23% | 47.63% | 0.08% | 购买 |
5 | 020070 | 恒生前海恒源臻利债券C | 1.0085 | 1.4845 | -0.03% | 0.93% | 50.96% | -- | -- | -0.24% | 48.67% | 0.00% | 购买 |
6 | 019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.4125 | 1.4125 | -0.07% | 2.70% | 41.01% | -- | -- | 0.12% | 41.25% | 0.08% | 购买 |
7 | 019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.4055 | 1.4055 | -0.06% | 2.64% | 40.40% | -- | -- | 0.10% | 40.55% | 0.00% | 购买 |
8 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 1.3800 | 1.4860 | -0.16% | 1.47% | 36.57% | 40.73% | 43.82% | -0.16% | 50.73% | 0.00% | 购买 |
9 | 008883 | 国联安增祺纯债C | 1.3989 | 1.4889 | 0.41% | 1.46% | 36.02% | 42.50% | 46.40% | 0.45% | 51.30% | 0.00% | 购买 |
10 | 003092 | 华商丰利增强定开债A | -- | -- | 10.03% | 15.63% | 25.10% | 21.13% | 45.18% | 15.63% | 135.57% | 0.08% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 13日 单位净值 |
13日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 1.9319 | 1.9319 | 10.70% | -0.45% | 95.46% | -- | -- | 30.82% | 93.19% | 0.10% | 购买 |
2 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 1.9270 | 1.9270 | 10.63% | -0.58% | 94.98% | -- | -- | 30.70% | 92.70% | 0.00% | 购买 |
3 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 1.6276 | 1.6276 | 12.78% | 2.83% | 92.18% | -- | -- | 33.84% | 62.76% | 0.10% | 购买 |
4 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 1.6481 | 1.6481 | 13.74% | 4.25% | 91.77% | 68.83% | -- | 35.10% | 64.81% | 0.12% | 购买 |
5 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 1.6127 | 1.6127 | 12.67% | 2.62% | 91.42% | -- | -- | 33.65% | 61.27% | 0.00% | 购买 |
6 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 1.6367 | 1.6367 | 13.66% | 4.10% | 91.20% | 67.82% | -- | 34.95% | 63.67% | 0.00% | 购买 |
7 | 019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 1.6028 | 1.6028 | 14.70% | 5.11% | 79.85% | -- | -- | 33.67% | 60.28% | 0.12% | 购买 |
8 | 019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 1.5963 | 1.5963 | 14.62% | 4.95% | 79.30% | -- | -- | 33.51% | 59.63% | 0.00% | 购买 |
9 | 017515 | 易方达北证50成份指数A | 1.4212 | 1.4212 | 12.53% | 2.04% | 77.52% | 53.20% | -- | 33.43% | 42.12% | 0.12% | 购买 |
10 | 017516 | 易方达北证50成份指数C | 1.4112 | 1.4112 | 12.45% | 1.89% | 77.00% | 52.28% | -- | 33.28% | 41.12% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-05-13 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 13日 单位净值 |
13日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 12.96% | 30.96% | 71.38% | 83.43% | 91.27% | 23.61% | 25.76% | 0.15% | 购买 |
2 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | -- | -- | 12.64% | 30.20% | 67.82% | 77.50% | 82.84% | 23.08% | 19.12% | 0.00% | 购买 |
3 | 001691 | 南方香港成长灵活配置混合 | -- | -- | 16.62% | 35.20% | 52.32% | 59.01% | 67.45% | 29.34% | 117.85% | 0.16% | 购买 |
4 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 16.17% | 33.48% | 51.31% | 77.06% | 79.93% | 26.47% | 43.26% | 0.15% | 购买 |
5 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 16.00% | 32.99% | 50.29% | 74.85% | 76.62% | 26.12% | 39.95% | 0.00% | 购买 |
6 | 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元 | -- | -- | 15.58% | 33.24% | 49.14% | 70.79% | 68.05% | 26.14% | 28.42% | 0.00% | 购买 |
7 | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | -- | -- | 3.35% | 13.07% | 48.83% | -- | -- | 6.43% | 45.51% | 0.15% | 购买 |
8 | 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | -- | -- | 3.24% | 12.84% | 48.22% | -- | -- | 6.28% | 44.46% | 0.00% | 购买 |
9 | 160125 | 南方香港优选股票 | -- | -- | 19.97% | 33.44% | 48.19% | 48.10% | 49.64% | 26.16% | 58.60% | 0.13% | 购买 |
10 | 012535 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | -- | -- | 0.75% | 12.35% | 47.99% | 6.14% | 6.40% | 19.68% | -35.49% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 13日 单位净值 |
13日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 015237 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)A | -- | -- | 0.88% | -3.47% | 22.33% | -4.90% | -- | 4.83% | -16.50% | 0.10% | 购买 |
2 | 015238 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)C | -- | -- | 0.78% | -3.66% | 21.84% | -5.66% | -- | 4.68% | -17.50% | 0.00% | 购买 |
3 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 0.7497 | 0.7497 | 0.28% | -1.39% | 20.41% | -8.32% | -13.26% | 0.63% | -25.03% | 0.10% | 购买 |
4 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 0.7395 | 0.7395 | 0.19% | -1.60% | 19.93% | -9.06% | -14.30% | 0.48% | -26.05% | 0.00% | 购买 |
5 | 013849 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 4.14% | 2.34% | 19.10% | 2.48% | 1.51% | 8.18% | -15.21% | 0.06% | 购买 |
6 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 0.8278 | 0.8278 | 0.16% | -0.16% | 19.07% | 1.05% | -1.91% | 7.12% | -17.22% | 0.10% | 购买 |
7 | 013850 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 4.04% | 2.13% | 18.63% | 1.66% | 0.30% | 8.02% | -16.21% | 0.00% | 购买 |
8 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 0.8164 | 0.8164 | 0.06% | -0.35% | 18.59% | 0.25% | -3.07% | 6.96% | -18.36% | 0.00% | 购买 |
9 | 018674 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | 1.24% | 7.12% | 18.57% | -- | -- | 8.86% | 3.84% | 0.08% | 购买 |
10 | 018675 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | 1.13% | 6.90% | 18.12% | -- | -- | 8.71% | 3.14% | 0.00% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2025-05-13 万份收益|7日年化 |
2025-05-12 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 008742 | 天治天得利货币B | 基金吧 档案 | 1.1267 | 1.8640 | 0.3214 | 1.4580 | 2019-12-25 | 郝杰等 | 0.00% | 购买 |
2 | 350004 | 天治天得利货币A | 基金吧 档案 | 1.0843 | 1.7240 | 0.2800 | 1.3190 | 2006-07-05 | 郝杰等 | 0.00% | 购买 |
3 | 004210 | 前海开源货币E | 基金吧 档案 | 0.9026 | 1.2420 | 0.2546 | 1.1640 | 2017-01-13 | 林悦等 | 0.00% | 购买 |
4 | 001870 | 前海开源货币A | 基金吧 档案 | 0.9025 | 1.2090 | 0.2547 | 1.1320 | 2015-09-29 | 林悦等 | 0.00% | 购买 |
5 | 730103 | 方正富邦货币B | 基金吧 档案 | 0.8544 | 1.8650 | 0.9403 | 1.6040 | 2012-12-26 | 吴佩珊 | 0.00% | 购买 |
6 | 730003 | 方正富邦货币A | 基金吧 档案 | 0.7887 | 1.6220 | 0.8750 | 1.3640 | 2012-12-26 | 吴佩珊 | 0.00% | 购买 |
7 | 004971 | 南方天天宝货币B | 基金吧 档案 | 0.7687 | 1.6260 | 0.3854 | 1.4260 | 2017-08-09 | 蔡奕奕等 | 0.00% | 购买 |
8 | 000300 | 德邦德利货币A | 基金吧 档案 | 0.7536 | 1.5950 | 0.5050 | 1.3800 | 2013-09-16 | 张晶等 | 0.00% | 购买 |
9 | 004970 | 南方天天宝货币A | 基金吧 档案 | 0.7026 | 1.3820 | 0.3196 | 1.1820 | 2017-08-09 | 蔡奕奕等 | 0.00% | 购买 |
10 | 620011 | 金元顺安金元宝货币B | 基金吧 档案 | 0.6823 | 1.4090 | 0.3351 | 1.4210 | 2014-08-01 | 苏利华等 | 0.00% | 购买 |
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2025-05-13 单位净值|累计净值 |
2025-05-12 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
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1 | 159981 | 建信易盛能源化工期货ETF | 基金吧 | 1.3101 | 1.3101 | 1.2884 | 1.2884 | 0.0217 | 1.68% | |
2 | 512700 | 南方中证银行ETF | 基金吧 | 1.6212 | 1.7882 | 1.5967 | 1.7637 | 0.0245 | 1.53% | |
3 | 515290 | 天弘中证银行ETF | 基金吧 | 1.4353 | 1.4353 | 1.4137 | 1.4137 | 0.0216 | 1.53% | |
4 | 516310 | 易方达中证银行ETF | 基金吧 | 1.3178 | 1.3178 | 1.2980 | 1.2980 | 0.0198 | 1.53% | |
5 | 159887 | 富国中证800银行ETF | 基金吧 | 1.3077 | 1.3077 | 1.2880 | 1.2880 | 0.0197 | 1.53% | |
6 | 159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 基金吧 | 0.4435 | 0.4435 | 0.4368 | 0.4368 | 0.0067 | 1.53% | |
7 | 159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 基金吧 | 0.3981 | 0.3981 | 0.3921 | 0.3921 | 0.0060 | 1.53% | |
8 | 515020 | 华夏中证银行ETF | 基金吧 | 1.6982 | 1.6982 | 1.6727 | 1.6727 | 0.0255 | 1.52% | |
9 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 基金吧 | 1.6055 | 1.6055 | 1.5815 | 1.5815 | 0.0240 | 1.52% | |
10 | 515790 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 基金吧 | 0.6874 | 0.6874 | 0.6771 | 0.6771 | 0.0103 | 1.52% | |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 股票型 | 1.6898 05-13 | -0.18% | 1.65% | 15.36% | 17.69% | 54.04% | 84.13% | -- | 0.15% | 购买 |
2 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 股票型 | 1.6744 05-13 | -0.18% | 1.64% | 15.30% | 17.52% | 53.59% | 83.05% | -- | 0.00% | 购买 |
3 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 股票型 | 1.3780 05-13 | -0.28% | -3.33% | 5.73% | -3.71% | 10.85% | 64.71% | -- | 0.15% | 购买 |
4 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 股票型 | 1.3689 05-13 | -0.28% | -3.33% | 5.71% | -3.76% | 10.67% | 64.27% | -- | 0.00% | 购买 |
5 | 017746 | 建信电子行业股票A | 股票型 | 1.2202 05-13 | -0.62% | -3.32% | 0.83% | -8.41% | 2.55% | 62.93% | -- | 0.15% | 购买 |
6 | 017747 | 建信电子行业股票C | 股票型 | 1.2102 05-13 | -0.62% | -3.32% | 0.79% | -8.51% | 2.37% | 62.31% | -- | 0.00% | 购买 |
7 | 006257 | 信澳先进智造股票型 | 股票型 | 1.9824 05-13 | -0.63% | -1.31% | 3.37% | 1.53% | 14.36% | 61.21% | 9.30% | 0.15% | 购买 |
8 | 017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 股票型 | 1.0050 05-13 | -0.04% | -2.97% | 0.88% | 4.13% | 19.39% | 60.39% | -- | 0.15% | 购买 |
9 | 017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 股票型 | 0.9918 05-13 | -0.03% | -2.98% | 0.83% | 3.99% | 19.04% | 59.43% | -- | 0.00% | 购买 |
10 | 011377 | 创金合信积极成长股票A | 股票型 | 1.0282 05-13 | -0.77% | -1.07% | 6.52% | 12.29% | -1.31% | 55.65% | 27.60% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 014938 | 同泰产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.8314 05-13 | -1.68% | -1.10% | 14.56% | 92.11% | 109.02% | 130.83% | 78.03% | 0.15% | 购买 |
2 | 014939 | 同泰产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.8087 05-13 | -1.68% | -1.10% | 14.52% | 91.90% | 108.62% | 129.91% | 75.91% | 0.00% | 购买 |
3 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 混合型-偏股 | 2.0204 05-13 | -1.40% | -0.76% | 18.64% | 11.92% | 74.93% | 116.80% | -- | 0.15% | 购买 |
4 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 混合型-偏股 | 2.0047 05-13 | -1.40% | -0.76% | 18.61% | 11.81% | 74.58% | 115.93% | -- | 0.00% | 购买 |
5 | 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 1.6638 05-13 | -1.30% | -0.82% | 18.41% | 14.58% | 74.62% | 111.44% | -- | 0.15% | 购买 |
6 | 016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 1.6438 05-13 | -1.30% | -0.83% | 18.35% | 14.41% | 74.11% | 110.20% | -- | 0.00% | 购买 |
7 | 001970 | 泰信鑫选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.2780 05-13 | 0.16% | -3.03% | 5.27% | 1.59% | 25.91% | 92.76% | 17.03% | 0.15% | 购买 |
8 | 002580 | 泰信鑫选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.2680 05-13 | 0.16% | -3.06% | 5.23% | 1.52% | 25.79% | 92.41% | 16.65% | 0.00% | 购买 |
9 | 007713 | 华富科技动能混合A | 混合型-偏股 | 1.4105 05-13 | -0.91% | -0.04% | 19.90% | 15.37% | 55.63% | 91.59% | 29.00% | 0.15% | 购买 |
10 | 017968 | 华富科技动能混合C | 混合型-偏股 | 1.3924 05-13 | -0.91% | -0.05% | 19.84% | 15.20% | 55.18% | 90.45% | -- | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 016295 | 新华利率债债券E | 债券型-长债 | 1.7190 05-13 | 0.08% | -0.10% | -0.06% | 0.08% | 1.81% | 93.85% | -- | 0.00% | 购买 |
2 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 债券型-长债 | 1.3121 05-13 | 0.01% | 0.10% | 0.15% | 0.27% | 1.06% | 52.59% | -- | 0.00% | 购买 |
3 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 债券型-长债 | 1.3124 05-13 | 0.01% | 0.10% | 0.15% | 0.29% | 1.08% | 52.58% | -- | 0.04% | 购买 |
4 | 020069 | 恒生前海恒源臻利债券A | 债券型-混合二级 | 1.0514 05-13 | 0.05% | 0.09% | 0.14% | -0.01% | 1.09% | 51.43% | -- | 0.08% | 购买 |
5 | 020070 | 恒生前海恒源臻利债券C | 债券型-混合二级 | 1.0085 05-13 | 0.05% | 0.09% | 0.14% | -0.03% | 0.93% | 50.96% | -- | 0.00% | 购买 |
6 | 019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.4125 05-13 | 0.13% | -0.08% | 0.16% | -0.07% | 2.70% | 41.01% | -- | 0.08% | 购买 |
7 | 019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.4055 05-13 | 0.13% | -0.08% | 0.14% | -0.06% | 2.64% | 40.40% | -- | 0.00% | 购买 |
8 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 债券型-长债 | 1.3800 05-13 | 0.12% | -0.01% | 0.17% | -0.16% | 1.47% | 36.57% | 43.82% | 0.00% | 购买 |
9 | 018980 | 富国优化增强债券E | 债券型-混合二级 | 1.9150 05-13 | -0.05% | 0.26% | 2.30% | 2.74% | 10.37% | 21.28% | -- | 0.00% | 购买 |
10 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.9280 05-13 | -0.05% | 0.31% | 2.28% | 2.77% | 10.42% | 21.26% | 20.58% | 0.08% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 1.9319 05-13 | -0.88% | 2.21% | 8.95% | 10.70% | -0.45% | 95.46% | -- | 0.10% | 购买 |
2 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 1.9270 05-13 | -0.88% | 2.20% | 8.93% | 10.63% | -0.58% | 94.98% | -- | 0.00% | 购买 |
3 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 1.6276 05-13 | -0.88% | 2.21% | 8.94% | 12.78% | 2.83% | 92.18% | -- | 0.10% | 购买 |
4 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.6481 05-13 | -0.89% | 2.18% | 8.70% | 13.74% | 4.25% | 91.77% | -- | 0.12% | 购买 |
5 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 1.6127 05-13 | -0.89% | 2.20% | 8.90% | 12.67% | 2.62% | 91.42% | -- | 0.00% | 购买 |
6 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.6367 05-13 | -0.89% | 2.17% | 8.67% | 13.66% | 4.10% | 91.20% | -- | 0.00% | 购买 |
7 | 019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 指数型-股票 | 1.6028 05-13 | -1.13% | 1.71% | 8.72% | 14.70% | 5.11% | 79.85% | -- | 0.12% | 购买 |
8 | 019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 指数型-股票 | 1.5963 05-13 | -1.13% | 1.70% | 8.69% | 14.62% | 4.95% | 79.30% | -- | 0.00% | 购买 |
9 | 017515 | 易方达北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.4212 05-13 | -0.89% | 2.21% | 8.93% | 12.53% | 2.04% | 77.52% | -- | 0.12% | 购买 |
10 | 017516 | 易方达北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.4112 05-13 | -0.88% | 2.21% | 8.91% | 12.45% | 1.89% | 77.00% | -- | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 1.2576 05-12 | 0.3200% | 0.22% | 7.18% | 12.96% | 30.96% | 71.38% | 91.27% | 0.15% | 购买 |
2 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 1.1912 05-12 | 0.3100% | 0.18% | 7.06% | 12.64% | 30.20% | 67.82% | 82.84% | 0.00% | 购买 |
3 | 001691 | 南方香港成长灵活配置混合 | QDII-混合灵活 | 2.1785 05-12 | 0.0000% | -0.36% | 6.79% | 16.62% | 35.20% | 52.32% | 67.45% | 0.16% | 购买 |
4 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 1.4326 05-12 | 0.1500% | 0.80% | 11.28% | 16.17% | 33.48% | 51.31% | 79.93% | 0.15% | 购买 |
5 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | QDII-混合偏股 | 1.3995 05-12 | 0.1400% | 0.75% | 11.19% | 16.00% | 32.99% | 50.29% | 76.62% | 0.00% | 购买 |
6 | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.4551 05-12 | 4.2500% | 12.09% | 24.37% | 3.35% | 13.07% | 48.83% | -- | 0.15% | 购买 |
7 | 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | QDII-普通股票 | 1.4446 05-12 | 4.2400% | 12.07% | 24.32% | 3.24% | 12.84% | 48.22% | -- | 0.00% | 购买 |
8 | 160125 | 南方香港优选股票 | QDII-普通股票 | 1.4585 05-12 | 0.2900% | 0.04% | 7.61% | 19.97% | 33.44% | 48.19% | 49.64% | 0.13% | 购买 |
9 | 012535 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 0.6451 05-12 | 0.4500% | -3.09% | 5.51% | 0.75% | 12.35% | 47.99% | 6.40% | 0.15% | 购买 |
10 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 0.6311 05-12 | 0.4300% | -3.13% | 5.45% | 0.59% | 12.02% | 47.08% | 4.49% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
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1 | 015237 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.8350 05-09 | -0.31% | 0.29% | 1.42% | 0.88% | -3.47% | 22.33% | -- | 0.10% | 购买 |
2 | 015238 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.8250 05-09 | -0.31% | 0.28% | 1.38% | 0.78% | -3.66% | 21.84% | -- | 0.00% | 购买 |
3 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 0.7497 05-13 | 0.00% | 1.52% | 4.30% | 0.28% | -1.39% | 20.41% | -13.26% | 0.10% | 购买 |
4 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 0.7395 05-13 | -0.01% | 1.50% | 4.26% | 0.19% | -1.60% | 19.93% | -14.30% | 0.00% | 购买 |
5 | 013849 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 0.8479 05-12 | 0.14% | 0.40% | 2.39% | 4.14% | 2.34% | 19.10% | 1.51% | 0.06% | 购买 |
6 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 0.8278 05-13 | 0.13% | -1.80% | 1.80% | 0.16% | -0.16% | 19.07% | -1.91% | 0.10% | 购买 |
7 | 013850 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 0.8379 05-12 | 0.14% | 0.38% | 2.36% | 4.04% | 2.13% | 18.63% | 0.30% | 0.00% | 购买 |
8 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 0.8164 05-13 | 0.13% | -1.82% | 1.76% | 0.06% | -0.35% | 18.59% | -3.07% | 0.00% | 购买 |
9 | 018674 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | FOF-进取型 | 1.0384 05-09 | -0.58% | 0.95% | 9.13% | 1.24% | 7.12% | 18.57% | -- | 0.08% | 购买 |
10 | 018675 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | FOF-进取型 | 1.0314 05-09 | -0.59% | 0.94% | 9.10% | 1.13% | 6.90% | 18.12% | -- | 0.00% | 购买 |
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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009414 | 中银大健康股票A | 1.3279 05-13 | 1.96% | 34.74% | 25.80% | 24.49% | 34.10% | 34.14% | 32.79% | 0.15% | 查看详情 |
010321 | 中银大健康股票C | 1.3046 05-13 | 1.92% | 34.62% | 25.55% | 24.02% | 32.54% | 33.96% | 7.86% | 0.00% | 查看详情 |
022690 | 华安医药生物股票发起式A | 1.3451 05-13 | 0.71% | 34.47% | -- | -- | -- | 35.31% | 34.51% | 0.15% | 查看详情 |
022691 | 华安医药生物股票发起式C | 1.3432 05-13 | 0.68% | 34.35% | -- | -- | -- | 35.12% | 34.32% | 0.00% | 查看详情 |
020458 | 平安医药精选股票A | 1.4194 05-13 | -0.54% | 31.27% | 25.07% | -- | -- | 30.24% | 41.94% | 0.15% | 查看详情 |
020459 | 平安医药精选股票C | 1.4167 05-13 | -0.60% | 31.08% | 24.70% | -- | -- | 29.96% | 41.67% | 0.00% | 查看详情 |
001230 | 鹏华医药科技股票A | 1.3264 05-13 | 3.46% | 30.74% | 20.00% | 20.60% | 41.11% | 31.76% | 32.64% | 0.15% | 查看详情 |
017900 | 鹏华医药科技股票C | 1.1149 05-13 | 3.43% | 30.63% | 19.78% | 20.13% | -- | 31.57% | 11.49% | 0.00% | 查看详情 |
019916 | 富国医药创新股票A | 1.2744 05-13 | -0.17% | 29.28% | 19.28% | 26.28% | -- | 27.45% | 27.44% | 0.15% | 查看详情 |
015052 | 东方红医疗升级股票发起A | 1.2111 05-13 | 2.61% | 29.24% | 20.39% | 15.63% | 20.93% | 28.61% | 21.11% | 0.15% | 查看详情 |
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基金名称 | 成立来 | 费率 | 操作 |
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鹏华碳中和主题混合C | 64.38% | 0.00% | 购买 |
永赢先进制造智选混合发起C | 100.47% | 0.00% | 购买 |
国泰黄金ETF联接A | 177.45% | 0.07% | 购买 |
国泰黄金ETF联接C | 153.72% | 0.00% | 购买 |
招商中证白酒指数(LOF)A | 223.37% | 0.10% | 购买 |
天弘恒生科技指数(QDII)C | -23.88% | 0.00% | 购买 |
鹏华丰禄债券 | 56.20% | 0.08% | 购买 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 659.78% | 0.13% | 购买 |
代码 | 名称 | 发行公司 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 |
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022416 | 汇添富弘盛回报混合发起式A | 汇添富基金 | 混合型-偏股 | 25/02/14~25/05/13 | 黄耀锋 陈思行 |
022417 | 汇添富弘盛回报混合发起式C | 汇添富基金 | 混合型-偏股 | 25/02/14~25/05/13 | 黄耀锋 陈思行 |
022573 | 汇添富弘达回报混合发起式C | 汇添富基金 | 混合型-偏股 | 25/02/14~25/05/13 | 陈思行 韩超 |
022572 | 汇添富弘达回报混合发起式A | 汇添富基金 | 混合型-偏股 | 25/02/14~25/05/13 | 陈思行 韩超 |
022195 | 汇丰晋信景气优选混合A | 汇丰晋信基金 | 混合型-偏股 | 25/02/27~25/05/26 | 闵良超 |
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