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| 全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 6.49% |
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| 行业 | 华安标普全球石油指数 | 近1年 | 36.55% |
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交易日 16：00～23：00 更新当日净值
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2026-10-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 009941 | 格林稳健价值混合C | 基金吧 档案 | 0.4543 | 0.4543 | 0.4293 | 0.4293 | 0.0250 | 5.82% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 009940 | 格林稳健价值混合A | 基金吧 档案 | 0.4653 | 0.4653 | 0.4398 | 0.4398 | 0.0255 | 5.80% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 基金吧 档案 | 0.5647 | 0.6497 | 0.5347 | 0.6197 | 0.0300 | 5.61% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 基金吧 档案 | 0.5676 | 2.2837 | 0.5376 | 2.2537 | 0.0300 | 5.58% | 限大额 | 0.10% | 购买 |
| 5 | 012043 | 鹏华酒C | 基金吧 档案 | 0.4466 | 0.5266 | 0.4258 | 0.5058 | 0.0208 | 4.88% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 160632 | 鹏华酒A | 基金吧 档案 | 0.2712 | 2.1520 | 0.2586 | 2.1438 | 0.0126 | 4.87% | 限大额 | 0.12% | 购买 |
| 7 | 004189 | 华商消费行业股票 | 基金吧 档案 | 0.9445 | 0.6723 | 0.9018 | 0.6419 | 0.0427 | 4.73% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 026525 | 泰信消费精选混合发起式C | 基金吧 档案 | 0.7926 | 0.7926 | 0.7612 | 0.7612 | 0.0314 | 4.13% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 026524 | 泰信消费精选混合发起式A | 基金吧 档案 | 0.7937 | 0.7937 | 0.7623 | 0.7623 | 0.0314 | 4.12% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 10 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 基金吧 档案 | 1.4340 | 1.4340 | 1.3810 | 1.3810 | 0.0530 | 3.84% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-11-02 单位净值|累计净值 |
2026-10-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.1607 | 7.6031 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.9888 | 7.4453 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.8800 | 5.8800 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.2625 | 5.3225 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 019243 | 汇丰晋信大盘股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.1971 | 5.1971 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 006265 | 红土创新新科技股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.1246 | 5.1746 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 026155 | 红土创新新科技股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.1044 | 5.1044 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 001410 | 信澳新能源产业股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.9020 | 4.9640 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 024170 | 信澳新能源产业股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.8670 | 4.8670 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.7180 | 4.9380 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-11-02 单位净值|累计净值 |
2026-10-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 19.0130 | 26.3190 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 18.3510 | 18.8510 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 070002 | 嘉实增长混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 17.9194 | 18.6104 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 11.0860 | 11.0860 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.2251 | 9.3251 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 720001 | 财通价值动量混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.0700 | 9.5410 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 015850 | 农银行业轮动混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.0615 | 9.0615 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 519674 | 银河创新成长混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.0152 | 9.0152 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 040025 | 华安科技动力混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.7960 | 9.5830 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 162204 | 宏利行业精选混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.7592 | 10.5642 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-11-02 单位净值|累计净值 |
2026-10-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160641 | 鹏华丰锐债券LOF | 基金吧 档案 | -- | -- | 100.1554 | 1.4648 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 2 | 020927 | 中信保诚稳鸿D | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.0482 | 5.5716 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 3 | 006011 | 中信保诚稳鸿A | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.0433 | 8.2375 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 4 | 021521 | 中信保诚稳鸿E | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.0082 | 5.5307 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 006210 | 东方臻宝纯债债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6991 | 4.9031 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 6 | 050011 | 博时信用债券A/B | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.4648 | 3.5798 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 7 | 530020 | 建信转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.3740 | 3.3740 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 8 | 050111 | 博时信用债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.3000 | 3.3970 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 013835 | 中加优享纯债债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.2326 | 3.2326 | -- | -- | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 531020 | 建信转债增强债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.2030 | 3.2030 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2026-10-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511010 | 国债ETF国泰 | 基金吧 档案 | -- | -- | 141.1210 | 1.4650 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 2 | 511260 | 十年国债ETF国泰 | 基金吧 档案 | -- | -- | 135.3800 | 1.4080 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 3 | 511270 | 10年地方债ETF海富通 | 基金吧 档案 | -- | -- | 122.2879 | 1.4297 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 4 | 159972 | 5年地方债ETF鹏华 | 基金吧 档案 | -- | -- | 120.2669 | 1.2909 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 5 | 511090 | 30年国债ETF鹏扬 | 基金吧 档案 | -- | -- | 120.2562 | 1.2776 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 6 | 511520 | 政金债ETF富国 | 基金吧 档案 | -- | -- | 119.4770 | 1.1948 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 7 | 511020 | 国债ETF平安 | 基金吧 档案 | -- | -- | 118.9201 | 1.2939 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 8 | 511360 | 短融ETF海富通 | 基金吧 档案 | -- | -- | 114.1075 | 1.1411 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 9 | 159816 | 0-4年地方债ETF鹏华 | 基金吧 档案 | -- | -- | 113.9092 | 1.1798 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 10 | 511100 | 国债ETF华夏 | 基金吧 档案 | -- | -- | 111.5774 | 1.1158 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-11-02 单位净值|累计净值 |
2026-10-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0128 | 5.8028 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.1780 | 2.1780 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.1562 | 2.1562 | -- | -- | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 026259 | 银华医疗创新混合(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.9392 | 0.9392 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 5 | 026260 | 银华医疗创新混合(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.9372 | 0.9372 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 026703 | 长城港股价值优选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.9277 | 0.9277 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 7 | 026704 | 长城港股价值优选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.9255 | 0.9255 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 027379 | 中欧港股医药混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.8809 | 0.8809 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 9 | 027380 | 中欧港股医药混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.8794 | 0.8794 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 026291 | 中欧港股消费混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.8618 | 0.8618 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-11-02 单位净值|累计净值 |
2026-10-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.2184 | 1.2184 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.2044 | 1.2044 | -- | -- | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 024061 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0342 | 1.0342 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 4 | 024062 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0286 | 1.0286 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 024495 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0094 | 1.0094 | -- | -- | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 6 | 026127 | 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0078 | 1.0078 | -- | -- | 开放申购 | 0.50% | 购买 |
| 7 | 025029 | 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0069 | 1.0069 | -- | -- | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 8 | 025814 | 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0065 | 1.0065 | -- | -- | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 9 | 024496 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0062 | 1.0062 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 026128 | 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0060 | 1.0060 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-11-02 | ||||||||||||
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 02日 单位净值 |
02日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 013835 | 中加优享纯债债券C | 3.2326 | 3.2326 | 222.90% | 223.65% | 227.05% | 225.05% | 225.21% | 227.29% | 223.26% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 7.2307 | 7.2307 | -9.00% | 43.93% | 109.64% | 180.93% | 175.30% | 96.23% | 623.07% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | -- | -- | 31.04% | 17.74% | 104.89% | 99.20% | 76.23% | 111.75% | 122.87% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | -- | -- | 30.94% | 17.61% | 104.30% | 98.52% | 75.09% | 111.16% | 113.20% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | 2.6953 | 2.6953 | -10.88% | 39.58% | 102.75% | 160.74% | -- | 91.24% | 169.53% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | 2.6666 | 2.6666 | -11.00% | 39.23% | 101.74% | 158.17% | -- | 90.46% | 166.66% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 501018 | 南方原油A | -- | -- | 30.67% | 14.76% | 96.71% | 94.77% | 70.11% | 105.20% | 127.32% | 0.12% | 购买 |
| 9 | 006476 | 南方原油C | -- | -- | 30.58% | 14.59% | 96.13% | 93.31% | 66.61% | 104.73% | 56.07% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | -- | -- | 29.58% | 15.25% | 94.15% | 87.60% | 64.81% | 102.23% | 116.55% | 0.12% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 02日 单位净值 |
02日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 7.1607 | 7.6031 | -8.57% | 7.41% | 48.78% | 171.49% | 205.74% | 45.96% | 735.15% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 6.9888 | 7.4453 | -8.67% | 7.19% | 48.19% | 169.27% | 202.07% | 45.47% | 114.25% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 002289 | 华商改革创新股票A | 4.2998 | 4.2998 | -20.58% | 6.32% | 44.98% | 110.36% | 130.45% | 42.85% | 329.98% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 016052 | 华商改革创新股票C | 4.1689 | 4.1689 | -20.70% | 5.93% | 44.02% | 107.72% | 125.09% | 42.05% | 73.93% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A | 1.8601 | 1.8601 | -13.91% | -12.88% | 41.58% | 85.38% | -- | 38.77% | 86.01% | 0.12% | 购买 |
| 6 | 020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C | 1.8370 | 1.8370 | -14.02% | -13.10% | 40.87% | 83.55% | -- | 38.20% | 83.70% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 1.8340 | 1.8340 | -29.07% | -5.82% | 31.00% | 58.86% | 41.28% | 35.11% | 83.40% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 1.7528 | 1.7528 | -29.16% | -6.06% | 30.35% | 57.27% | 39.19% | 34.55% | 75.28% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 2.4540 | 2.4540 | 17.53% | 23.63% | 26.69% | 42.34% | 17.81% | 35.28% | 145.40% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 004352 | 华银研究精选股票 | 2.1498 | 2.1498 | -13.90% | 1.07% | 24.23% | 76.79% | 96.02% | 21.97% | 114.98% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 02日 单位净值 |
02日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 7.2307 | 7.2307 | -9.00% | 43.93% | 109.64% | 180.93% | 175.30% | 96.23% | 623.07% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | 2.6953 | 2.6953 | -10.88% | 39.58% | 102.75% | 160.74% | -- | 91.24% | 169.53% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | 2.6666 | 2.6666 | -11.00% | 39.23% | 101.74% | 158.17% | -- | 90.46% | 166.66% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 2.2020 | 2.3170 | -14.35% | 22.88% | 59.80% | 110.32% | 164.03% | 60.38% | 146.11% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 2.1720 | 2.2870 | -14.39% | 22.78% | 59.59% | 109.86% | 162.95% | 60.18% | 140.46% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 020018 | 国泰金鹿混合 | 3.3780 | 3.7159 | -1.71% | 6.25% | 49.95% | 89.51% | 70.09% | 43.27% | 417.98% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 005682 | 财通资管消费精选混合A | 2.9525 | 2.9525 | 6.50% | -1.90% | 49.93% | 115.94% | 134.08% | 33.59% | 195.25% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 011020 | 财通资管消费精选混合C | 1.4172 | 1.4172 | 6.47% | -1.95% | 49.78% | 115.51% | 133.40% | 33.48% | 41.72% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 002376 | 国寿安保核心产业混合 | 1.4230 | 1.8240 | -12.05% | -7.11% | 49.47% | 99.58% | 81.51% | 45.95% | 98.61% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 02日 单位净值 |
02日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 013835 | 中加优享纯债债券C | 3.2326 | 3.2326 | 222.90% | 223.65% | 227.05% | 225.05% | 225.21% | 227.29% | 223.26% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 002924 | 华商瑞鑫定开债 | 2.5380 | 2.5380 | -0.20% | 10.25% | 30.02% | 53.17% | 56.28% | 25.89% | 153.80% | 0.08% | 购买 |
| 3 | 005273 | 华商可转债债券A | 2.4561 | 2.4561 | -7.50% | 12.60% | 26.63% | 62.14% | 62.55% | 23.24% | 145.61% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 005284 | 华商可转债债券C | 2.3813 | 2.3813 | -7.59% | 12.38% | 26.11% | 60.84% | 60.61% | 22.83% | 138.13% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 2.4630 | 2.7930 | -1.28% | 10.30% | 19.85% | 35.03% | 38.06% | 18.24% | 209.36% | 0.08% | 购买 |
| 6 | 016028 | 兴华安悦纯债C | 1.2077 | 1.2956 | 18.58% | 19.54% | 19.48% | 21.43% | 27.53% | 20.96% | 31.29% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 016027 | 兴华安悦纯债A | 1.2151 | 1.3031 | 18.37% | 19.40% | 19.44% | 21.63% | 27.97% | 20.87% | 32.01% | 0.08% | 购买 |
| 8 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 2.3050 | 2.6250 | -1.41% | 10.08% | 19.37% | 34.01% | 36.39% | 17.84% | 189.41% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 003809 | 招商招顺纯债A | 1.3670 | 1.5395 | 0.83% | 1.63% | 19.04% | 21.59% | 25.83% | 18.83% | 60.32% | 0.08% | 购买 |
| 10 | 003810 | 招商招顺纯债C | 1.3535 | 1.4455 | 0.78% | 1.52% | 18.79% | 21.10% | 25.06% | 18.62% | 47.12% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 02日 单位净值 |
02日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 001481 | 华宝标普油气上游股票美元A | -- | -- | 15.31% | 13.22% | 57.49% | 52.28% | 41.81% | 56.70% | 30.58% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇A | -- | -- | 18.57% | 18.40% | 56.94% | 56.14% | 49.49% | 56.29% | 248.11% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 018852 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 15.57% | 12.69% | 56.49% | 51.88% | 37.08% | 56.62% | 33.24% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 006680 | 广发道琼斯石油指数美元现汇C | -- | -- | 18.48% | 18.22% | 56.43% | 55.11% | 48.12% | 55.87% | 238.94% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 019711 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E | -- | -- | 18.43% | 18.14% | 56.19% | 54.43% | -- | 55.63% | 50.05% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 018854 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 15.49% | 12.57% | 56.02% | 50.74% | 34.93% | 56.29% | 31.16% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 159981 | 能源化工ETF建信 | 1.9284 | 1.9284 | 29.05% | 11.63% | 54.21% | 34.69% | 20.36% | 51.40% | 92.82% | -- | 购买 |
| 8 | 513350 | 标普油气ETF富国 | -- | -- | 14.99% | 10.50% | 51.28% | 47.50% | -- | 51.94% | 40.33% | -- | 购买 |
| 9 | 159518 | 标普油气ETF嘉实 | -- | -- | 14.99% | 10.53% | 51.22% | 47.03% | -- | 51.92% | 33.75% | -- | 购买 |
| 10 | 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A | -- | -- | 14.04% | 10.75% | 49.14% | 43.14% | 32.58% | 49.67% | 5.19% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 02日 单位净值 |
02日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | -- | -- | 31.04% | 17.74% | 104.89% | 99.20% | 76.23% | 111.75% | 122.87% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | -- | -- | 30.94% | 17.61% | 104.30% | 98.52% | 75.09% | 111.16% | 113.20% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 501018 | 南方原油A | -- | -- | 30.67% | 14.76% | 96.71% | 94.77% | 70.11% | 105.20% | 127.32% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 006476 | 南方原油C | -- | -- | 30.58% | 14.59% | 96.13% | 93.31% | 66.61% | 104.73% | 56.07% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | -- | -- | 29.58% | 15.25% | 94.15% | 87.60% | 64.81% | 102.23% | 116.55% | 0.12% | 购买 |
| 6 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | -- | -- | 29.49% | 15.09% | 93.58% | 86.99% | 63.78% | 101.76% | 107.13% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -- | -- | 29.25% | 13.62% | 89.91% | 87.78% | 63.02% | 98.19% | 157.91% | 0.12% | 购买 |
| 8 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | 13.47% | 8.45% | 54.46% | 116.49% | 205.75% | 56.30% | 123.20% | 0.16% | 购买 |
| 9 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | -- | -- | 13.39% | 8.24% | 53.86% | 114.68% | 201.37% | 55.82% | 173.23% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | -- | -- | 11.63% | 2.06% | 52.77% | 89.50% | 82.51% | 53.81% | 143.75% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 02日 单位净值 |
02日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -6.00% | 0.01% | 19.78% | 75.14% | 77.66% | 21.70% | 45.79% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -6.10% | -0.18% | 19.31% | 73.76% | 75.56% | 21.30% | 42.80% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -8.41% | -1.08% | 16.21% | 82.00% | 85.51% | 18.90% | 59.43% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -8.48% | -1.23% | 15.86% | 80.90% | 83.84% | 18.60% | 57.11% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -9.12% | -2.46% | 15.63% | 78.43% | 82.45% | 18.26% | 60.68% | 0.12% | 购买 |
| 6 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -9.19% | -2.60% | 15.28% | 77.37% | 80.80% | 17.97% | 58.69% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 008168 | 汇添富聚焦成长三个月混合FOF | -- | -- | -2.14% | 3.63% | 13.51% | 52.28% | 68.31% | 13.69% | 30.61% | 0.12% | 购买 |
| 8 | 018304 | 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -2.10% | -2.67% | 10.37% | 37.58% | 43.49% | 9.26% | 43.52% | 0.10% | 购买 |
| 9 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -12.55% | -9.17% | 10.21% | 72.70% | 67.74% | 9.66% | 44.34% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 018305 | 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -2.20% | -2.87% | 9.93% | 36.48% | 41.77% | 8.90% | 41.76% | 0.00% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2026-11-02 万份收益|7日年化 |
2026-10-30 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004078 | 金信民发货币B | 基金吧 档案 | 2.2915 | 1.9490% | 0.4341 | 0.8390% | 2016-12-16 | 杨杰等 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 004077 | 金信民发货币A | 基金吧 档案 | 2.2257 | 1.7050% | 0.3685 | 0.5970% | 2016-12-16 | 杨杰等 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 008742 | 天治天得利货币B | 基金吧 档案 | 1.2649 | 1.3860% | 0.2028 | 0.8430% | 2019-12-25 | 郝杰等 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 350004 | 天治天得利货币A | 基金吧 档案 | 1.2268 | 1.2380% | 0.1680 | 0.6930% | 2006-07-05 | 郝杰等 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 004167 | 安信活期宝货币B | 基金吧 档案 | 0.7326 | 1.3460% | 0.2998 | 1.1210% | 2016-12-22 | 任凭等 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 003402 | 安信活期宝货币A | 基金吧 档案 | 0.6667 | 1.1030% | 0.2343 | 0.8780% | 2016-10-17 | 任凭等 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 003468 | 富荣货币B | 基金吧 档案 | 0.5251 | 1.3250% | 0.3154 | 1.2280% | 2016-12-26 | 龚克寒 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 002680 | 工银安盈货币B | 基金吧 档案 | 0.4940 | 1.2730% | 0.3131 | 1.1890% | 2016-04-26 | 姚璐伟 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 015420 | 工银安盈货币D | 基金吧 档案 | 0.4939 | 1.2730% | 0.3131 | 1.1890% | 2022-04-25 | 姚璐伟 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 000716 | 工银薪金货币B | 基金吧 档案 | 0.4925 | 1.3340% | 0.4372 | 1.2620% | 2014-07-03 | 王朔等 | 0.00% | 购买 |
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2026-11-02 单位净值|累计净值 |
2026-10-30 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512690 | 酒ETF鹏华 | 基金吧 | 0.4324 | 1.5648 | 0.4122 | 1.5244 | 0.0202 | 4.90% | |
| 2 | 513230 | 港股通消费ETF华夏 | 基金吧 | 0.8195 | 0.8195 | 0.7882 | 0.7882 | 0.0313 | 3.97% | |
| 3 | 513070 | 港股通消费ETF易方达 | 基金吧 | 1.0393 | 1.0393 | 0.9998 | 0.9998 | 0.0395 | 3.95% | |
| 4 | 159245 | 港股通消费ETF富国 | 基金吧 | 0.7381 | 0.7381 | 0.7101 | 0.7101 | 0.0280 | 3.94% | |
| 5 | 159285 | 港股通消费ETF华安 | 基金吧 | 0.7303 | 0.7303 | 0.7027 | 0.7027 | 0.0276 | 3.93% | |
| 6 | 159268 | 港股通消费ETF汇添富 | 基金吧 | 0.7332 | 0.7332 | 0.7056 | 0.7056 | 0.0276 | 3.91% | |
| 7 | 159735 | 港股消费ETF银华 | 基金吧 | 0.6323 | 0.6323 | 0.6085 | 0.6085 | 0.0238 | 3.91% | |
| 8 | 159265 | 港股消费ETF鹏华 | 基金吧 | 0.7612 | 0.7612 | 0.7333 | 0.7333 | 0.0279 | 3.80% | |
| 9 | 520620 | 恒生消费ETF嘉实 | 基金吧 | 0.7701 | 0.7701 | 0.7420 | 0.7420 | 0.0281 | 3.79% | |
| 10 | 513590 | 港股通消费ETF鹏华 | 基金吧 | 0.7316 | 0.7316 | 0.7050 | 0.7050 | 0.0266 | 3.77% | |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 股票型 | 7.1607 10-30 | -4.60% | -8.87% | -22.93% | -8.57% | 7.41% | 48.78% | 205.74% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 股票型 | 6.9888 10-30 | -4.60% | -8.87% | -22.96% | -8.67% | 7.19% | 48.19% | 202.07% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 002289 | 华商改革创新股票A | 股票型 | 4.2998 10-30 | -3.84% | -11.52% | -20.70% | -20.58% | 6.32% | 44.98% | 130.45% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 016052 | 华商改革创新股票C | 股票型 | 4.1689 10-30 | -3.84% | -11.53% | -20.74% | -20.70% | 5.93% | 44.02% | 125.09% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A | 股票型 | 1.8601 10-30 | -1.67% | -4.21% | -11.48% | -13.91% | -12.88% | 41.58% | -- | 0.12% | 购买 |
| 6 | 020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C | 股票型 | 1.8370 10-30 | -1.68% | -4.22% | -11.52% | -14.02% | -13.10% | 40.87% | -- | 0.00% | 购买 |
| 7 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 股票型 | 1.8340 10-30 | -6.00% | -16.66% | -31.30% | -29.07% | -5.82% | 31.00% | 41.28% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 股票型 | 1.7528 10-30 | -6.00% | -16.66% | -31.33% | -29.16% | -6.06% | 30.35% | 39.19% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 股票型 | 2.4540 10-30 | 1.28% | 1.24% | -16.02% | 17.53% | 23.63% | 26.69% | 17.81% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 004352 | 华银研究精选股票 | 股票型 | 2.1498 10-30 | -0.97% | -6.36% | -14.48% | -13.90% | 1.07% | 24.23% | 96.02% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型-灵活 | 7.2307 10-30 | -1.05% | -2.33% | -9.02% | -9.00% | 43.93% | 109.64% | 175.30% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | 混合型-偏股 | 2.6953 10-30 | -0.98% | -2.40% | -9.63% | -10.88% | 39.58% | 102.75% | -- | 0.15% | 购买 |
| 3 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | 混合型-偏股 | 2.6666 10-30 | -0.98% | -2.42% | -9.67% | -11.00% | 39.23% | 101.74% | -- | 0.00% | 购买 |
| 4 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 混合型-灵活 | 2.2020 10-30 | -4.05% | -9.35% | -17.68% | -14.35% | 22.88% | 59.80% | 164.03% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 混合型-灵活 | 2.1720 10-30 | -4.06% | -9.35% | -17.70% | -14.39% | 22.78% | 59.59% | 162.95% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 020018 | 国泰金鹿混合 | 混合型-偏股 | 3.3780 10-30 | 0.34% | 1.11% | -11.40% | -1.71% | 6.25% | 49.95% | 70.09% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 005682 | 财通资管消费精选混合A | 混合型-灵活 | 2.9525 10-30 | 0.61% | 2.79% | -1.28% | 6.50% | -1.90% | 49.93% | 134.08% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 011020 | 财通资管消费精选混合C | 混合型-灵活 | 1.4172 10-30 | 0.61% | 2.79% | -1.28% | 6.47% | -1.95% | 49.78% | 133.40% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 002376 | 国寿安保核心产业混合 | 混合型-灵活 | 1.4230 10-30 | -2.00% | -4.37% | -9.65% | -12.05% | -7.11% | 49.47% | 81.51% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 023313 | 国泰聚鑫量化选股混合发起A | 混合型-偏股 | 1.6105 10-30 | -3.71% | -9.12% | -16.63% | -10.72% | 8.11% | 49.34% | -- | 0.10% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005273 | 华商可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2.4561 10-30 | -1.29% | -1.74% | -2.42% | -7.50% | 12.60% | 26.63% | 62.55% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 005284 | 华商可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2.3813 10-30 | -1.29% | -1.75% | -2.46% | -7.59% | 12.38% | 26.11% | 60.61% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 债券型-混合二级 | 2.4630 10-30 | -0.69% | -1.08% | -0.48% | -1.28% | 10.30% | 19.85% | 38.06% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 016028 | 兴华安悦纯债C | 债券型-长债 | 1.2077 10-30 | -0.07% | 0.05% | 18.19% | 18.58% | 19.54% | 19.48% | 27.53% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 016027 | 兴华安悦纯债A | 债券型-长债 | 1.2151 10-30 | -0.08% | 0.05% | 17.95% | 18.37% | 19.40% | 19.44% | 27.97% | 0.08% | 购买 |
| 6 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 债券型-混合二级 | 2.3050 10-30 | -0.69% | -1.12% | -0.56% | -1.41% | 10.08% | 19.37% | 36.39% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 003809 | 招商招顺纯债A | 债券型-长债 | 1.3670 10-30 | -0.23% | -0.09% | 0.23% | 0.83% | 1.63% | 19.04% | 25.83% | 0.08% | 购买 |
| 8 | 003810 | 招商招顺纯债C | 债券型-长债 | 1.3535 10-30 | -0.24% | -0.10% | 0.21% | 0.78% | 1.52% | 18.79% | 25.06% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 630007 | 华商稳健双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.8170 10-30 | -0.49% | -0.82% | -0.33% | -1.20% | 6.82% | 13.21% | 26.51% | 0.08% | 购买 |
| 10 | 630107 | 华商稳健双利债券B | 债券型-混合二级 | 1.7890 10-30 | -0.50% | -0.83% | -0.39% | -1.27% | 6.62% | 12.73% | 24.89% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018851 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 1.2701 10-30 | 1.93% | 0.87% | 12.27% | 14.67% | 12.02% | 51.85% | 31.03% | 0.10% | 购买 |
| 2 | 018853 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 | 指数型-海外股票 | 1.2506 10-30 | 1.92% | 0.86% | 12.30% | 14.65% | 11.92% | 51.46% | 29.09% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | 指数型-海外股票 | 3.2202 10-29 | -0.45% | -0.48% | 10.66% | 17.16% | 15.69% | 48.28% | 38.53% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 019710 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E | 指数型-海外股票 | 3.2274 10-29 | -0.45% | -0.48% | 10.64% | 17.13% | 15.63% | 48.06% | -- | 0.00% | 购买 |
| 5 | 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2.8498 10-30 | -5.15% | -5.04% | -20.84% | -6.32% | -7.21% | 39.81% | 182.07% | 0.12% | 购买 |
| 6 | 022681 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I | 指数型-海外股票 | 2.8449 10-30 | -5.15% | -5.04% | -20.85% | -6.34% | -7.25% | 39.67% | -- | 0.00% | 购买 |
| 7 | 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2.8281 10-30 | -5.15% | -5.05% | -20.86% | -6.38% | -7.33% | 39.46% | 179.98% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | 指数型-海外股票 | 2.3120 10-29 | 0.56% | 1.60% | 9.19% | 11.48% | 7.87% | 36.27% | 45.32% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 指数型-海外股票 | 1.6347 10-29 | 0.81% | 3.14% | 2.02% | 9.37% | 20.87% | 26.70% | 73.15% | 0.12% | 购买 |
| 10 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 指数型-海外股票 | 1.6209 10-29 | 0.81% | 3.14% | 2.00% | 9.31% | 20.72% | 26.39% | 71.94% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2.2320 10-29 | -1.4100% | 8.03% | -10.83% | 13.47% | 8.45% | 54.46% | 205.75% | 0.16% | 购买 |
| 2 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2.1940 10-29 | -1.4400% | 8.03% | -10.89% | 13.39% | 8.24% | 53.86% | 201.37% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 2.5962 10-29 | -2.7700% | 3.40% | -10.73% | 2.36% | -0.35% | 45.53% | 125.95% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 021662 | 国富亚洲机会股票(QDII)C | QDII-普通股票 | 2.5571 10-29 | -2.7700% | 3.40% | -10.76% | 2.26% | -0.56% | 44.86% | -- | 0.00% | 购买 |
| 5 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | QDII-混合灵活 | 2.4240 10-29 | -2.6500% | 6.93% | -14.38% | 10.38% | -0.12% | 44.80% | 70.70% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 6.3765 10-29 | -2.1600% | 3.29% | -10.52% | 6.33% | 4.05% | 43.73% | 180.53% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 021842 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C | QDII-混合偏股 | 6.3207 10-29 | -2.1600% | 3.29% | -10.55% | 6.22% | 3.82% | 43.13% | -- | 0.00% | 购买 |
| 8 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 3.3290 10-29 | -1.6600% | 2.20% | -11.45% | -5.74% | -6.30% | 31.26% | 260.16% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | QDII-混合偏股 | 3.2589 10-29 | -1.6600% | 2.20% | -11.48% | -5.87% | -6.55% | 30.57% | 255.27% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 006555 | 浦银全球智能科技(QDII)A | QDII-普通股票 | 3.3702 10-29 | -2.1300% | 3.32% | -9.15% | 16.70% | 5.53% | 29.27% | 143.92% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.4579 10-30 | -0.96% | -2.38% | -9.15% | -6.00% | 0.01% | 19.78% | 77.66% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.4280 10-30 | -0.96% | -2.38% | -9.18% | -6.10% | -0.18% | 19.31% | 75.56% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.5943 10-30 | -1.07% | -3.01% | -11.33% | -8.41% | -1.08% | 16.21% | 85.51% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.5711 10-30 | -1.07% | -3.01% | -11.35% | -8.48% | -1.23% | 15.86% | 83.84% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.6068 10-30 | -1.37% | -3.99% | -12.77% | -9.12% | -2.46% | 15.63% | 82.45% | 0.12% | 购买 |
| 6 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.5869 10-30 | -1.37% | -3.99% | -12.80% | -9.19% | -2.60% | 15.28% | 80.80% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 008168 | 汇添富聚焦成长三个月混合FOF | FOF-均衡型 | 1.3061 10-28 | 0.89% | -0.74% | -2.79% | -2.14% | 3.63% | 13.51% | 68.31% | 0.12% | 购买 |
| 8 | 018304 | 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.4352 10-28 | 0.10% | -0.17% | -2.29% | -2.10% | -2.67% | 10.37% | 43.49% | 0.10% | 购买 |
| 9 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 1.4434 10-30 | -1.29% | -3.30% | -13.31% | -12.55% | -9.17% | 10.21% | 67.74% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 018305 | 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 1.4176 10-28 | 0.10% | -0.17% | -2.32% | -2.20% | -2.87% | 9.93% | 41.77% | 0.00% | 购买 |
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| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000960 | 招商医药健康产业股票 | 2.4540 10-30 | -16.02% | 17.53% | 23.63% | 26.69% | 17.81% | 35.28% | 145.40% | 0.15% | 查看详情 |
| 011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 0.7619 10-30 | -18.62% | 16.61% | 20.78% | 17.72% | 21.07% | 31.66% | -23.81% | 0.15% | 查看详情 |
| 011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 0.7301 10-30 | -18.69% | 16.35% | 20.28% | 16.78% | 18.20% | 30.80% | -26.99% | 0.00% | 查看详情 |
| 017479 | 广发医药精选股票A | 1.2366 10-30 | -16.60% | 11.27% | 9.24% | 2.22% | 24.62% | 13.74% | 23.66% | 0.15% | 查看详情 |
| 017480 | 广发医药精选股票C | 1.2163 10-30 | -16.64% | 11.14% | 8.98% | 1.72% | 22.77% | 13.28% | 21.63% | 0.00% | 查看详情 |
| 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 2.4850 10-30 | -12.04% | 8.80% | 16.78% | 13.63% | 19.82% | 22.05% | 148.50% | 0.15% | 查看详情 |
| 004075 | 交银医药创新股票A | 2.7576 10-30 | -10.35% | 8.77% | 12.71% | 6.99% | 18.12% | 15.97% | 201.37% | 0.15% | 查看详情 |
| 014046 | 交银医药创新股票C | 2.9262 10-30 | -10.39% | 8.61% | 12.38% | 6.35% | 16.01% | 15.40% | -13.25% | 0.00% | 查看详情 |
| 005303 | 嘉实医药健康股票A | 1.9715 10-30 | -10.37% | 5.99% | 9.32% | 6.38% | 18.52% | 14.88% | 97.15% | 0.15% | 查看详情 |
| 005304 | 嘉实医药健康股票C | 1.8381 10-30 | -10.43% | 5.78% | 8.89% | 5.53% | 15.70% | 14.13% | 83.81% | 0.00% | 查看详情 |
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|---|---|---|---|
| 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | 66.81% | 0.10% | 购买 |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 126.07% | 0.12% | 购买 |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 125.03% | 0.00% | 购买 |
| 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 47.21% | 0.12% | 购买 |
| 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 | 240.79% | 0.12% | 购买 |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 73.11% | 0.12% | 购买 |
| 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 518.71% | 0.12% | 购买 |
| 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 69.97% | 0.12% | 购买 |
