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东财创业板C | 近1年 | 21.87% | |
全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 22.82% |
广发纳斯达克100E | 近1年 | 24.28% | |
行业 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 20.03% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
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2025-01-16 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001664 | 平安鑫安混合A | 基金吧 档案 | 1.2209 | 1.2209 | 1.1601 | 1.1601 | 0.0608 | 5.24% | 限大额 | 0.12% | 购买 |
2 | 007049 | 平安鑫安混合E | 基金吧 档案 | 1.1960 | 1.1960 | 1.1364 | 1.1364 | 0.0596 | 5.24% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
3 | 001665 | 平安鑫安混合C | 基金吧 档案 | 1.1772 | 1.1772 | 1.1186 | 1.1186 | 0.0586 | 5.24% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
4 | 021626 | 华富半导体产业混合发起式A | 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0031 | 1.0031 | 0.0439 | 4.38% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 021627 | 华富半导体产业混合发起式C | 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.0463 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0438 | 4.37% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 519674 | 银河创新成长混合A | 基金吧 档案 | 6.4403 | 6.4403 | 6.1762 | 6.1762 | 0.2641 | 4.28% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 014143 | 银河创新成长混合C | 基金吧 档案 | 6.3210 | 6.3210 | 6.0619 | 6.0619 | 0.2591 | 4.27% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 167002 | 平安鼎越混合(LOF) | 基金吧 档案 | 2.4170 | 2.4170 | 2.3182 | 2.3182 | 0.0988 | 4.26% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 基金吧 档案 | 1.4154 | 1.4154 | 1.3618 | 1.3618 | 0.0536 | 3.94% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 008121 | 万家自主创新混合C | 基金吧 档案 | 0.8562 | 0.8562 | 0.8241 | 0.8241 | 0.0321 | 3.90% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 519606 | 国泰金鑫股票A | 基金吧 档案 | 1.9860 | 2.1561 | 1.9121 | 2.0759 | 0.0739 | 3.86% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 015593 | 国泰金鑫股票C | 基金吧 档案 | 1.9516 | 1.9516 | 1.8790 | 1.8790 | 0.0726 | 3.86% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 013339 | 创金合信芯片产业股票发起A | 基金吧 档案 | 1.0078 | 1.0078 | 0.9737 | 0.9737 | 0.0341 | 3.50% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 013340 | 创金合信芯片产业股票发起C | 基金吧 档案 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9578 | 0.9578 | 0.0335 | 3.50% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 006257 | 信澳先进智造股票型 | 基金吧 档案 | 1.8281 | 2.4484 | 1.7672 | 2.3875 | 0.0609 | 3.45% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 基金吧 档案 | 1.7350 | 1.7350 | 1.6820 | 1.6820 | 0.0530 | 3.15% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
7 | 017746 | 建信电子行业股票A | 基金吧 档案 | 1.2133 | 1.2133 | 1.1762 | 1.1762 | 0.0371 | 3.15% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 017747 | 建信电子行业股票C | 基金吧 档案 | 1.2047 | 1.2047 | 1.1679 | 1.1679 | 0.0368 | 3.15% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 基金吧 档案 | 1.8040 | 1.8040 | 1.7490 | 1.7490 | 0.0550 | 3.14% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
10 | 017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 基金吧 档案 | 0.9298 | 0.9298 | 0.9035 | 0.9035 | 0.0263 | 2.91% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2025-01-16 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001664 | 平安鑫安混合A | 基金吧 档案 | 1.2209 | 1.2209 | 1.1601 | 1.1601 | 0.0608 | 5.24% | 限大额 | 0.12% | 购买 |
2 | 007049 | 平安鑫安混合E | 基金吧 档案 | 1.1960 | 1.1960 | 1.1364 | 1.1364 | 0.0596 | 5.24% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
3 | 001665 | 平安鑫安混合C | 基金吧 档案 | 1.1772 | 1.1772 | 1.1186 | 1.1186 | 0.0586 | 5.24% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
4 | 021626 | 华富半导体产业混合发起式A | 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0031 | 1.0031 | 0.0439 | 4.38% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 021627 | 华富半导体产业混合发起式C | 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.0463 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0438 | 4.37% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 519674 | 银河创新成长混合A | 基金吧 档案 | 6.4403 | 6.4403 | 6.1762 | 6.1762 | 0.2641 | 4.28% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 014143 | 银河创新成长混合C | 基金吧 档案 | 6.3210 | 6.3210 | 6.0619 | 6.0619 | 0.2591 | 4.27% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 167002 | 平安鼎越混合(LOF) | 基金吧 档案 | 2.4170 | 2.4170 | 2.3182 | 2.3182 | 0.0988 | 4.26% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 基金吧 档案 | 1.4154 | 1.4154 | 1.3618 | 1.3618 | 0.0536 | 3.94% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 008121 | 万家自主创新混合C | 基金吧 档案 | 0.8562 | 0.8562 | 0.8241 | 0.8241 | 0.0321 | 3.90% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2025-01-16 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 217018 | 招商安瑞进取债券A | 基金吧 档案 | 1.8533 | 1.8533 | 1.8324 | 1.8324 | 0.0209 | 1.14% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 019500 | 招商安瑞进取债券C | 基金吧 档案 | 1.8503 | 1.8503 | 1.8294 | 1.8294 | 0.0209 | 1.14% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 005771 | 银华可转债债券 | 基金吧 档案 | 1.3075 | 1.3075 | 1.2936 | 1.2936 | 0.0139 | 1.07% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
4 | 050019 | 博时转债增强债券A | 基金吧 档案 | 1.7400 | 1.7450 | 1.7233 | 1.7283 | 0.0167 | 0.97% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
5 | 050119 | 博时转债增强债券C | 基金吧 档案 | 1.6679 | 1.6719 | 1.6519 | 1.6559 | 0.0160 | 0.97% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 006030 | 南方昌元转债A | 基金吧 档案 | 1.3551 | 1.3751 | 1.3427 | 1.3627 | 0.0124 | 0.92% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
7 | 006031 | 南方昌元C | 基金吧 档案 | 1.3342 | 1.3342 | 1.3220 | 1.3220 | 0.0122 | 0.92% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 基金吧 档案 | 1.5590 | 1.7140 | 1.5450 | 1.7000 | 0.0140 | 0.91% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
9 | 202107 | 南方广利回报债券C | 基金吧 档案 | 1.5437 | 1.7607 | 1.5299 | 1.7469 | 0.0138 | 0.90% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 基金吧 档案 | 1.5079 | 1.8399 | 1.4945 | 1.8265 | 0.0134 | 0.90% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
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2025-01-16 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 159546 | 国泰中证全指集成电路ETF | 基金吧 档案 | 1.2836 | 1.2836 | 1.2462 | 1.2462 | 0.0374 | 3.00% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 562820 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 基金吧 档案 | 1.5860 | 1.5860 | 1.5401 | 1.5401 | 0.0459 | 2.98% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 基金吧 档案 | 1.2134 | 1.2134 | 1.1803 | 1.1803 | 0.0331 | 2.80% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 基金吧 档案 | 1.2106 | 1.2106 | 1.1776 | 1.1776 | 0.0330 | 2.80% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 588780 | 国联安科创芯片设计ETF | 基金吧 档案 | 0.9457 | 0.9457 | 0.9208 | 0.9208 | 0.0249 | 2.70% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 512480 | 国联安中证半导体ETF | 基金吧 档案 | 1.0110 | 2.0220 | 0.9871 | 1.9742 | 0.0239 | 2.42% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 520500 | 华泰柏瑞恒生创新药ETF | 基金吧 档案 | 0.9466 | 0.9466 | 0.9242 | 0.9242 | 0.0224 | 2.42% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 基金吧 档案 | 0.8167 | 0.8167 | 0.7978 | 0.7978 | 0.0189 | 2.37% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
9 | 018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 基金吧 档案 | 0.8136 | 0.8136 | 0.7948 | 0.7948 | 0.0188 | 2.37% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 588500 | 易方达上证科创板100增强策略ETF | 基金吧 档案 | 1.2948 | 1.2948 | 1.2651 | 1.2651 | 0.0297 | 2.35% | 场内交易 | -- | 购买 |
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2025-01-16 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.3336 | 1.3336 | 1.3149 | 1.3149 | 0.0187 | 1.42% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
2 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.3024 | 1.3024 | 1.2842 | 1.2842 | 0.0182 | 1.42% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.6422 | 1.6422 | 1.6368 | 1.6368 | 0.0054 | 0.33% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
4 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.6375 | 1.6375 | 1.6321 | 1.6321 | 0.0054 | 0.33% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
5 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 4.7067 | 6.4967 | 4.6937 | 6.4837 | 0.0130 | 0.28% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
6 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.9970 | 4.9970 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2420 | 4.2420 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.9890 | 3.9890 | -- | -- | 暂停申购 | 0.16% | 购买 |
9 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.9467 | 4.3857 | -- | -- | 暂停申购 | 0.16% | 购买 |
10 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.9318 | 3.9318 | -- | -- | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-01-17 单位净值|累计净值 |
2025-01-16 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.0431 | 1.0357 | 1.0357 | 0.0074 | 0.71% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0386 | 1.0386 | 1.0313 | 1.0313 | 0.0073 | 0.71% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7531 | 0.7531 | 0.7490 | 0.7490 | 0.0041 | 0.55% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7626 | 0.7626 | 0.7585 | 0.7585 | 0.0041 | 0.54% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
5 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7847 | 0.7847 | 0.7807 | 0.7807 | 0.0040 | 0.51% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7760 | 0.7760 | 0.7721 | 0.7721 | 0.0039 | 0.51% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8299 | 0.8299 | 0.8282 | 0.8282 | 0.0017 | 0.21% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8383 | 0.8383 | 0.8366 | 0.8366 | 0.0017 | 0.20% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
9 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6797 | 0.6797 | 0.6786 | 0.6786 | 0.0011 | 0.16% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.6714 | 0.6714 | 0.6703 | 0.6703 | 0.0011 | 0.16% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 17日 单位净值 |
17日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 2.2370 | 2.6476 | 0.24% | 0.12% | 159.84% | -- | -- | -0.14% | 164.85% | 0.00% | 购买 |
3 | 019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 2.1931 | 2.6000 | 0.29% | 0.21% | 155.07% | -- | -- | -0.13% | 160.12% | 0.04% | 购买 |
4 | 016295 | 新华利率债债券E | 1.8046 | 1.9975 | 1.93% | 94.00% | 94.97% | 99.53% | -- | 0.02% | 99.76% | 0.00% | 购买 |
5 | 017102 | 大摩数字经济混合A | 1.3771 | 1.3771 | 16.15% | 24.90% | 90.60% | -- | -- | 0.15% | 37.71% | 0.15% | 购买 |
6 | 017103 | 大摩数字经济混合C | 1.3618 | 1.3618 | 15.99% | 24.52% | 89.51% | -- | -- | 0.12% | 36.18% | 0.00% | 购买 |
7 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.2759 | 2.3759 | 1.74% | 2.65% | 79.84% | 131.33% | 136.58% | 0.04% | 149.58% | 0.08% | 购买 |
8 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.2848 | 2.3898 | 1.69% | 2.55% | 79.48% | 134.01% | 138.83% | 0.03% | 150.97% | 0.00% | 购买 |
9 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 1.3364 | 1.3364 | 52.63% | 84.48% | 77.81% | 22.80% | -- | 2.41% | 33.64% | 0.15% | 购买 |
10 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 1.3293 | 1.3293 | 52.57% | 84.29% | 77.45% | 22.31% | -- | 2.40% | 32.93% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 17日 单位净值 |
17日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 1.3364 | 1.3364 | 52.63% | 84.48% | 77.81% | 22.80% | -- | 2.41% | 33.64% | 0.15% | 购买 |
2 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 1.3293 | 1.3293 | 52.57% | 84.29% | 77.45% | 22.31% | -- | 2.40% | 32.93% | 0.00% | 购买 |
3 | 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 1.6520 | 2.2050 | 12.08% | 22.28% | 57.63% | 15.85% | 13.34% | 6.03% | 145.80% | 0.15% | 购买 |
4 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 2.6220 | 2.8420 | 8.80% | 11.81% | 56.35% | -6.39% | -18.57% | 3.72% | 215.07% | 0.12% | 购买 |
5 | 012800 | 宏利转型机遇股票C | 2.5950 | 2.5950 | 8.71% | 11.66% | 55.86% | -6.96% | -19.28% | 3.72% | -27.59% | 0.00% | 购买 |
6 | 015734 | 红塔红土信息产业精选股票发起式A | 1.3071 | 1.3071 | 12.01% | 19.87% | 55.05% | -- | -- | 1.45% | 30.71% | 0.10% | 购买 |
7 | 015735 | 红塔红土信息产业精选股票发起式C | 1.2975 | 1.2975 | 11.90% | 19.64% | 54.46% | -- | -- | 1.44% | 29.75% | 0.00% | 购买 |
8 | 001048 | 富国新兴产业股票A | 2.3240 | 2.3240 | 21.93% | 36.38% | 53.81% | 26.79% | 20.23% | 4.26% | 132.40% | 0.15% | 购买 |
9 | 015686 | 富国新兴产业股票C | 2.2900 | 2.2900 | 21.74% | 35.99% | 52.87% | 25.34% | -- | 4.28% | 30.04% | 0.00% | 购买 |
10 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 1.9371 | 1.9371 | 15.49% | 21.68% | 50.78% | 13.01% | -3.98% | -1.34% | 93.71% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 17日 单位净值 |
17日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 017102 | 大摩数字经济混合A | 1.3771 | 1.3771 | 16.15% | 24.90% | 90.60% | -- | -- | 0.15% | 37.71% | 0.15% | 购买 |
3 | 017103 | 大摩数字经济混合C | 1.3618 | 1.3618 | 15.99% | 24.52% | 89.51% | -- | -- | 0.12% | 36.18% | 0.00% | 购买 |
4 | 009707 | 工银新兴制造混合A | 1.8235 | 1.8235 | 22.67% | 45.51% | 72.97% | 37.98% | 11.64% | 4.39% | 82.35% | 0.15% | 购买 |
5 | 009708 | 工银新兴制造混合C | 1.7919 | 1.7919 | 22.55% | 45.22% | 72.30% | 36.89% | 10.32% | 4.37% | 79.19% | 0.00% | 购买 |
6 | 017490 | 财通景气甄选一年持有期混合A | 1.4159 | 1.4159 | 24.94% | 33.84% | 67.76% | -- | -- | 0.39% | 41.59% | 0.15% | 购买 |
7 | 000354 | 长盛城镇化主题混合A | 1.5658 | 2.2138 | 23.19% | 35.16% | 67.41% | 12.16% | -16.71% | 6.34% | 138.46% | 0.15% | 购买 |
8 | 017491 | 财通景气甄选一年持有期混合C | 1.3991 | 1.3991 | 24.69% | 33.30% | 66.42% | -- | -- | 0.34% | 39.91% | 0.00% | 购买 |
9 | 018933 | 长盛城镇化主题混合C | 1.5520 | 1.5520 | 23.01% | 34.75% | 66.42% | -- | -- | 6.31% | 3.51% | 0.00% | 购买 |
10 | 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 1.3712 | 1.3712 | 12.11% | 26.74% | 66.27% | -- | -- | 2.20% | 37.12% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 17日 单位净值 |
17日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 2.2370 | 2.6476 | 0.24% | 0.12% | 159.84% | -- | -- | -0.14% | 164.85% | 0.00% | 购买 |
2 | 019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 2.1931 | 2.6000 | 0.29% | 0.21% | 155.07% | -- | -- | -0.13% | 160.12% | 0.04% | 购买 |
3 | 016295 | 新华利率债债券E | 1.8046 | 1.9975 | 1.93% | 94.00% | 94.97% | 99.53% | -- | 0.02% | 99.76% | 0.00% | 购买 |
4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.2759 | 2.3759 | 1.74% | 2.65% | 79.84% | 131.33% | 136.58% | 0.04% | 149.58% | 0.08% | 购买 |
5 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.2848 | 2.3898 | 1.69% | 2.55% | 79.48% | 134.01% | 138.83% | 0.03% | 150.97% | 0.00% | 购买 |
6 | 020070 | 恒生前海恒源臻利债券C | 1.1633 | 1.4853 | 1.00% | 1.20% | 49.17% | -- | -- | -0.20% | 48.73% | 0.00% | 购买 |
7 | 020069 | 恒生前海恒源臻利债券A | 1.2150 | 1.4750 | 1.13% | 1.59% | 48.35% | -- | -- | -0.21% | 47.66% | 0.08% | 购买 |
8 | 020079 | 金信民富债券C | 1.0944 | 1.3977 | 2.05% | 2.44% | 43.27% | -- | -- | -0.06% | 40.19% | 0.00% | 购买 |
9 | 020078 | 金信民富债券A | 1.0278 | 1.3773 | 2.16% | 2.78% | 41.88% | -- | -- | -0.05% | 38.80% | 0.06% | 购买 |
10 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 1.4327 | 1.4867 | 1.60% | 35.56% | 38.78% | 42.45% | 44.89% | -0.14% | 50.77% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 17日 单位净值 |
17日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 1.4568 | 1.4568 | 19.00% | 46.99% | 53.23% | 31.72% | -- | -0.52% | 46.03% | -- | 购买 |
2 | 588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 1.4206 | 1.4206 | 18.73% | 46.64% | 52.93% | 30.94% | -- | -0.49% | 42.06% | -- | 购买 |
3 | 159665 | 工银瑞信国证半导体芯片ETF | 1.2412 | 1.2412 | 16.53% | 35.98% | 51.44% | 16.81% | -- | -0.49% | 24.12% | -- | 购买 |
4 | 159546 | 国泰中证全指集成电路ETF | 1.2836 | 1.2836 | 18.53% | 42.23% | 51.26% | -- | -- | 0.49% | 28.36% | -- | 购买 |
5 | 159636 | 工银瑞信国证港股通科技30ETF | 1.0023 | 1.0023 | 5.23% | 28.91% | 51.15% | 4.81% | -- | -1.77% | 0.23% | -- | 购买 |
6 | 513190 | 华夏中证港股通内地金融ETF | 1.2982 | 1.2982 | 1.22% | 21.55% | 50.13% | -- | -- | -4.21% | 29.82% | -- | 购买 |
7 | 563010 | 易方达中证电信主题ETF | 1.2518 | 1.2518 | 6.74% | 29.95% | 50.10% | -- | -- | -3.15% | 25.18% | -- | 购买 |
8 | 513090 | 易方达中证香港证券投资ETF | 1.4139 | 1.4139 | 4.88% | 56.82% | 49.97% | 21.75% | 11.74% | -5.00% | 41.35% | -- | 购买 |
9 | 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 0.6062 | 1.2124 | 15.95% | 34.80% | 49.68% | 14.10% | -19.75% | -0.62% | 21.24% | -- | 购买 |
10 | 018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 1.1398 | 1.1398 | 9.04% | 32.67% | 49.66% | -- | -- | -2.87% | 13.98% | 0.12% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 17日 单位净值 |
17日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 7.44% | 22.81% | 52.01% | 15.76% | 14.78% | -3.62% | -1.94% | 0.15% | 购买 |
2 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | -- | -- | 7.11% | 20.98% | 48.86% | 11.99% | 9.70% | -3.67% | -6.77% | 0.00% | 购买 |
3 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.3336 | 1.3336 | 9.09% | 30.48% | 47.83% | 14.61% | -- | -6.17% | 33.36% | 0.18% | 购买 |
4 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.3024 | 1.3024 | 8.86% | 29.54% | 45.96% | 12.12% | -- | -6.21% | 30.24% | 0.00% | 购买 |
5 | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | -- | -- | 15.52% | 17.50% | 41.97% | -- | -- | 1.78% | 39.16% | 0.15% | 购买 |
6 | 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | -- | -- | 15.41% | 17.27% | 41.40% | -- | -- | 1.77% | 38.33% | 0.00% | 购买 |
7 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 7.78% | 11.39% | 40.83% | 51.32% | 37.17% | 0.70% | 37.17% | 0.15% | 购买 |
8 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 7.60% | 11.18% | 40.33% | 50.18% | 35.53% | 0.68% | 35.52% | 0.00% | 购买 |
9 | 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | 6.71% | 10.54% | 39.37% | 41.33% | 21.53% | 0.69% | 21.61% | 0.15% | 购买 |
10 | 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C | -- | -- | 6.56% | 10.30% | 38.81% | 40.25% | 20.06% | 0.69% | 20.14% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 17日 单位净值 |
17日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | -- | -- | 7.40% | 22.86% | 21.29% | -- | -- | -1.82% | 11.02% | 0.12% | 购买 |
2 | 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | 0.95% | 16.37% | 16.45% | -- | -- | -1.75% | 10.76% | 0.00% | 购买 |
3 | 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | 0.82% | 16.06% | 15.86% | 0.56% | -- | -1.77% | 1.19% | 0.15% | 购买 |
4 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 0.7626 | 0.7626 | 3.57% | 12.15% | 15.56% | -13.81% | -22.17% | -1.32% | -23.74% | 0.10% | 购买 |
5 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 0.7531 | 0.7531 | 3.48% | 11.94% | 15.10% | -14.49% | -23.10% | -1.34% | -24.69% | 0.00% | 购买 |
6 | 017242 | 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | 3.76% | 12.13% | 15.09% | 0.70% | -- | -1.37% | 1.12% | 0.00% | 购买 |
7 | 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -0.63% | 15.95% | 14.88% | -12.83% | -19.14% | -3.15% | -20.92% | 0.12% | 购买 |
8 | 009573 | 南方养老2045三年持有混合(FOF)A | -- | -- | 3.65% | 11.89% | 14.60% | -0.19% | -5.73% | -1.38% | 2.84% | 0.12% | 购买 |
9 | 019245 | 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 1.42% | 6.29% | 14.38% | -- | -- | -1.86% | 14.78% | 0.12% | 购买 |
10 | 017050 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | 4.19% | 12.32% | 14.37% | -- | -- | 0.81% | 9.48% | 0.12% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2025-01-17 万份收益|7日年化 |
2025-01-16 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 003399 | 太平日日金货币B | 基金吧 档案 | 3.5518 | 2.6930 | 0.2607 | 0.9470 | 2016-11-04 | 朱燕琼 | 0.00% | 购买 |
2 | 003398 | 太平日日金货币A | 基金吧 档案 | 3.4851 | 2.4440 | 0.1949 | 0.7030 | 2016-11-04 | 朱燕琼 | 0.00% | 购买 |
3 | 000204 | 国富日日收益货币B | 基金吧 档案 | 2.1663 | 2.3460 | 0.5243 | 1.3740 | 2013-07-24 | 王莉等 | 0.00% | 购买 |
4 | 000203 | 国富日日收益货币A | 基金吧 档案 | 2.1004 | 2.0980 | 0.4567 | 1.1300 | 2013-07-24 | 王莉等 | 0.00% | 购买 |
5 | 004903 | 人保货币A | 基金吧 档案 | 0.8549 | 1.7720 | 0.4971 | 1.5240 | 2017-08-11 | 程同朦等 | 0.00% | 购买 |
6 | 004904 | 人保货币B | 基金吧 档案 | 0.8548 | 1.7710 | 0.4971 | 1.5240 | 2017-08-11 | 程同朦等 | 0.00% | 购买 |
7 | 004179 | 圆信永丰丰润货币B | 基金吧 档案 | 0.8470 | 1.6330 | 0.5483 | 1.3950 | 2017-03-10 | 林铮等 | 0.00% | 购买 |
8 | 005107 | 广发添利货币B | 基金吧 档案 | 0.7987 | 1.9380 | 0.5919 | 1.7540 | 2017-08-22 | 温秀娟等 | 0.00% | 购买 |
9 | 004984 | 鹏扬现金通利货币B | 基金吧 档案 | 0.7886 | 1.6610 | 0.4435 | 1.4420 | 2017-08-10 | 王莹莹 | 0.00% | 购买 |
10 | 710502 | 富安达现金通货币B | 基金吧 档案 | 0.7804 | 1.8160 | 0.5549 | 1.6150 | 2013-01-29 | 康佳燕等 | 0.00% | 购买 |
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2025-01-17 单位净值|累计净值 |
2025-01-16 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
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1 | 159546 | 国泰中证全指集成电路ETF | 基金吧 | 1.2836 | 1.2836 | 1.2462 | 1.2462 | 0.0374 | 3.00% | |
2 | 562820 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 基金吧 | 1.5860 | 1.5860 | 1.5401 | 1.5401 | 0.0459 | 2.98% | |
3 | 588780 | 国联安科创芯片设计ETF | 基金吧 | 0.9457 | 0.9457 | 0.9208 | 0.9208 | 0.0249 | 2.70% | |
4 | 512480 | 国联安中证半导体ETF | 基金吧 | 1.0110 | 2.0220 | 0.9871 | 1.9742 | 0.0239 | 2.42% | |
5 | 520500 | 华泰柏瑞恒生创新药ETF | 基金吧 | 0.9466 | 0.9466 | 0.9242 | 0.9242 | 0.0224 | 2.42% | |
6 | 588500 | 易方达上证科创板100增强策略ETF | 基金吧 | 1.2948 | 1.2948 | 1.2651 | 1.2651 | 0.0297 | 2.35% | |
7 | 588890 | 南方上证科创板芯片ETF | 基金吧 | 1.6309 | 1.6309 | 1.5945 | 1.5945 | 0.0364 | 2.28% | |
8 | 516920 | 汇添富中证芯片产业ETF | 基金吧 | 0.7211 | 0.7211 | 0.7050 | 0.7050 | 0.0161 | 2.28% | |
9 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 基金吧 | 1.4568 | 1.4568 | 1.4244 | 1.4244 | 0.0324 | 2.27% | |
10 | 588750 | 汇添富上证科创板芯片ETF | 基金吧 | 0.9726 | 0.9726 | 0.9510 | 0.9510 | 0.0216 | 2.27% | |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
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1 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 股票型 | 1.3364 01-17 | 1.42% | 4.87% | 2.59% | 52.63% | 84.48% | 77.81% | -- | 0.15% | 购买 |
2 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 股票型 | 1.3293 01-17 | 1.43% | 4.88% | 2.57% | 52.57% | 84.29% | 77.45% | -- | 0.00% | 购买 |
3 | 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 股票型 | 1.6520 01-17 | 0.85% | 4.10% | 6.86% | 12.08% | 22.28% | 57.63% | 13.34% | 0.15% | 购买 |
4 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 股票型 | 2.6220 01-17 | 1.67% | 2.54% | 7.77% | 8.80% | 11.81% | 56.35% | -18.57% | 0.12% | 购买 |
5 | 012800 | 宏利转型机遇股票C | 股票型 | 2.5950 01-17 | 1.65% | 2.53% | 7.72% | 8.71% | 11.66% | 55.86% | -19.28% | 0.00% | 购买 |
6 | 015734 | 红塔红土信息产业精选股票发起式A | 股票型 | 1.3071 01-17 | 1.85% | 4.74% | 1.99% | 12.01% | 19.87% | 55.05% | -- | 0.10% | 购买 |
7 | 015735 | 红塔红土信息产业精选股票发起式C | 股票型 | 1.2975 01-17 | 1.85% | 4.74% | 1.96% | 11.90% | 19.64% | 54.46% | -- | 0.00% | 购买 |
8 | 001048 | 富国新兴产业股票A | 股票型 | 2.3240 01-17 | 2.02% | 2.47% | 9.88% | 21.93% | 36.38% | 53.81% | 20.23% | 0.15% | 购买 |
9 | 015686 | 富国新兴产业股票C | 股票型 | 2.2900 01-17 | 2.00% | 2.46% | 9.83% | 21.74% | 35.99% | 52.87% | -- | 0.00% | 购买 |
10 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 股票型 | 1.9371 01-17 | -0.20% | -0.97% | -0.78% | 15.49% | 21.68% | 50.78% | -3.98% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
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1 | 017102 | 大摩数字经济混合A | 混合型-偏股 | 1.3771 01-17 | 1.19% | 2.13% | 6.23% | 16.15% | 24.90% | 90.60% | -- | 0.15% | 购买 |
2 | 017103 | 大摩数字经济混合C | 混合型-偏股 | 1.3618 01-17 | 1.20% | 2.12% | 6.18% | 15.99% | 24.52% | 89.51% | -- | 0.00% | 购买 |
3 | 009707 | 工银新兴制造混合A | 混合型-偏股 | 1.8235 01-17 | 2.86% | 2.97% | 10.58% | 22.67% | 45.51% | 72.97% | 11.64% | 0.15% | 购买 |
4 | 009708 | 工银新兴制造混合C | 混合型-偏股 | 1.7919 01-17 | 2.86% | 2.97% | 10.54% | 22.55% | 45.22% | 72.30% | 10.32% | 0.00% | 购买 |
5 | 017490 | 财通景气甄选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.4159 01-17 | -0.08% | 1.24% | 3.87% | 24.94% | 33.84% | 67.76% | -- | 0.15% | 购买 |
6 | 000354 | 长盛城镇化主题混合A | 混合型-偏股 | 1.5658 01-17 | 0.31% | 7.62% | 7.99% | 23.19% | 35.16% | 67.41% | -16.71% | 0.15% | 购买 |
7 | 017491 | 财通景气甄选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.3991 01-17 | -0.08% | 1.22% | 3.79% | 24.69% | 33.30% | 66.42% | -- | 0.00% | 购买 |
8 | 018933 | 长盛城镇化主题混合C | 混合型-偏股 | 1.5520 01-17 | 0.32% | 7.60% | 7.93% | 23.01% | 34.75% | 66.42% | -- | 0.00% | 购买 |
9 | 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 混合型-偏股 | 1.3712 01-17 | 0.80% | 4.88% | 4.28% | 12.11% | 26.74% | 66.27% | -- | 0.15% | 购买 |
10 | 519674 | 银河创新成长混合A | 混合型-偏股 | 6.4403 01-17 | 4.28% | 4.03% | 11.34% | 25.57% | 48.67% | 66.20% | -10.32% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
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1 | 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 债券型-长债 | 2.2370 01-17 | -0.03% | -0.06% | 0.01% | 0.24% | 0.12% | 159.84% | -- | 0.00% | 购买 |
2 | 019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 债券型-长债 | 2.1931 01-17 | -0.02% | -0.06% | 0.03% | 0.29% | 0.21% | 155.07% | -- | 0.04% | 购买 |
3 | 016295 | 新华利率债债券E | 债券型-长债 | 1.8046 01-17 | -0.08% | -0.13% | 0.36% | 1.93% | 94.00% | 94.97% | -- | 0.00% | 购买 |
4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 债券型-混合一级 | 1.2759 01-17 | -0.06% | -0.03% | 0.30% | 1.74% | 2.65% | 79.84% | 136.58% | 0.08% | 购买 |
5 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 债券型-混合一级 | 1.2848 01-17 | -0.06% | -0.03% | 0.28% | 1.69% | 2.55% | 79.48% | 138.83% | 0.00% | 购买 |
6 | 020070 | 恒生前海恒源臻利债券C | 债券型-混合二级 | 1.1633 01-17 | -0.02% | -0.11% | -0.09% | 1.00% | 1.20% | 49.17% | -- | 0.00% | 购买 |
7 | 020069 | 恒生前海恒源臻利债券A | 债券型-混合二级 | 1.2150 01-17 | -0.02% | -0.10% | 0.03% | 1.13% | 1.59% | 48.35% | -- | 0.08% | 购买 |
8 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 债券型-长债 | 1.4327 01-17 | -0.06% | -0.06% | 0.20% | 1.60% | 35.56% | 38.78% | 44.89% | 0.00% | 购买 |
9 | 002405 | 光大中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.4762 01-17 | 0.57% | 2.03% | 1.27% | 13.28% | 21.80% | 25.07% | 7.77% | 0.08% | 购买 |
10 | 002406 | 光大中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.4332 01-17 | 0.58% | 2.03% | 1.24% | 13.14% | 21.54% | 24.57% | 6.49% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
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1 | 018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 指数型-股票 | 1.1398 01-17 | 0.64% | 2.97% | -0.13% | 9.04% | 32.67% | 49.66% | -- | 0.12% | 购买 |
2 | 017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.2473 01-17 | 2.15% | 1.75% | 4.05% | 18.37% | 42.96% | 48.58% | -- | 0.10% | 购买 |
3 | 017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.2407 01-17 | 2.15% | 1.75% | 4.02% | 18.29% | 42.77% | 48.20% | -- | 0.00% | 购买 |
4 | 017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.3596 01-17 | 2.13% | 1.71% | 3.84% | 17.66% | 41.92% | 47.96% | -- | 0.05% | 购买 |
5 | 017560 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.3541 01-17 | 2.13% | 1.71% | 3.83% | 17.60% | 41.78% | 47.67% | -- | 0.00% | 购买 |
6 | 012629 | 广发国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 0.7440 01-17 | 1.95% | 1.82% | 4.73% | 15.28% | 33.02% | 47.21% | -18.37% | 0.12% | 购买 |
7 | 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | 指数型-股票 | 0.8070 01-17 | 2.16% | 3.26% | 5.42% | 15.68% | 33.90% | 46.91% | -12.62% | 0.12% | 购买 |
8 | 018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 指数型-股票 | 1.1161 01-17 | 0.65% | 2.97% | -0.16% | 8.93% | 30.49% | 46.91% | -- | 0.00% | 购买 |
9 | 012630 | 广发国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 0.7363 01-17 | 1.94% | 1.80% | 4.69% | 15.19% | 32.83% | 46.76% | -19.11% | 0.00% | 购买 |
10 | 019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.2684 01-17 | 0.19% | 4.84% | -2.67% | 6.45% | 27.50% | 46.45% | -- | 0.12% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
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1 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | QDII-混合偏股 | 1.3336 01-17 | 1.4200% | 3.33% | 2.12% | 9.09% | 30.48% | 47.83% | -- | 0.18% | 购买 |
2 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | QDII-混合偏股 | 1.3024 01-17 | 1.4200% | 3.32% | 2.05% | 8.86% | 29.54% | 45.96% | -- | 0.00% | 购买 |
3 | 019265 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)A | QDII-混合偏股 | 1.2926 01-16 | 0.7900% | 0.06% | -3.65% | 2.59% | 13.30% | 36.90% | -- | 0.12% | 购买 |
4 | 019266 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)C | QDII-混合偏股 | 1.2835 01-16 | 0.7900% | 0.05% | -3.70% | 2.43% | 12.84% | 36.11% | -- | 0.00% | 购买 |
5 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | QDII-普通股票 | 1.4891 01-16 | -0.1500% | 0.23% | 0.16% | 5.53% | -0.09% | 32.66% | -- | 0.15% | 购买 |
6 | 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | QDII-普通股票 | 1.4773 01-16 | -0.1600% | 0.22% | 0.13% | 5.42% | -0.28% | 32.10% | -- | 0.00% | 购买 |
7 | 160125 | 南方香港优选股票 | QDII-普通股票 | 1.1115 01-16 | 1.4900% | -1.51% | -3.99% | 2.19% | 19.57% | 30.60% | -7.15% | 0.13% | 购买 |
8 | 160644 | 鹏华港美互联股票人民币 | QDII-普通股票 | 1.2914 01-16 | 0.2500% | -0.30% | -3.37% | -0.51% | 5.22% | 30.30% | 8.59% | 0.15% | 购买 |
9 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | QDII-混合灵活 | 1.6347 01-16 | 1.4300% | -0.29% | -3.62% | 3.94% | 13.79% | 28.21% | -1.05% | 0.16% | 购买 |
10 | 013364 | 大成中国优势混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 0.9748 01-16 | 1.7100% | 0.30% | -2.78% | 3.35% | 6.44% | 23.19% | -- | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
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1 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | FOF-进取型 | 1.1102 01-15 | -0.69% | 0.45% | -2.83% | 7.40% | 22.86% | 21.29% | -- | 0.12% | 购买 |
2 | 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y | FOF-进取型 | 1.0182 01-15 | -0.48% | 0.70% | -4.00% | 0.95% | 16.37% | 16.45% | -- | 0.00% | 购买 |
3 | 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A | FOF-进取型 | 1.0119 01-15 | -0.49% | 0.69% | -4.05% | 0.82% | 16.06% | 15.86% | -- | 0.15% | 购买 |
4 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 0.7626 01-17 | 0.54% | 2.87% | -1.88% | 3.57% | 12.15% | 15.56% | -22.17% | 0.10% | 购买 |
5 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 0.7531 01-17 | 0.55% | 2.88% | -1.91% | 3.48% | 11.94% | 15.10% | -23.10% | 0.00% | 购买 |
6 | 017242 | 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 1.0398 01-15 | -0.19% | -0.02% | -1.59% | 3.76% | 12.13% | 15.09% | -- | 0.00% | 购买 |
7 | 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 0.7908 01-15 | -0.78% | 0.83% | -5.69% | -0.63% | 15.95% | 14.88% | -19.14% | 0.12% | 购买 |
8 | 009573 | 南方养老2045三年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.0284 01-15 | -0.19% | -0.03% | -1.64% | 3.65% | 11.89% | 14.60% | -5.73% | 0.12% | 购买 |
9 | 019245 | 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.1478 01-15 | -0.62% | 1.41% | -5.45% | 1.42% | 6.29% | 14.38% | -- | 0.12% | 购买 |
10 | 017050 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | FOF-进取型 | 1.0331 01-15 | -0.39% | 2.12% | -0.97% | 4.19% | 12.32% | 14.37% | -- | 0.12% | 购买 |
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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015641 | 银华数字经济股票发起式A | 1.3364 01-17 | 2.59% | 52.63% | 84.48% | 77.81% | -- | 2.41% | 33.64% | 0.15% | 查看详情 |
015642 | 银华数字经济股票发起式C | 1.3293 01-17 | 2.57% | 52.57% | 84.29% | 77.45% | -- | 2.40% | 32.93% | 0.00% | 查看详情 |
019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 1.2273 01-17 | 14.44% | 37.44% | 55.99% | 35.99% | -- | 16.06% | 22.73% | 0.15% | 查看详情 |
019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 1.2183 01-17 | 14.38% | 37.21% | 55.49% | 35.19% | -- | 16.02% | 21.83% | 0.00% | 查看详情 |
018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 1.1299 01-17 | 9.40% | 30.94% | 44.03% | 30.96% | -- | 8.67% | 12.99% | 0.15% | 查看详情 |
018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 1.1233 01-17 | 9.38% | 30.81% | 43.75% | 30.45% | -- | 8.65% | 12.33% | 0.00% | 查看详情 |
671030 | 西部利得事件驱动股票 | 2.4707 01-17 | 8.38% | 28.92% | 42.82% | 50.13% | -0.13% | 4.35% | 147.07% | 0.15% | 查看详情 |
017746 | 建信电子行业股票A | 1.2133 01-17 | 7.03% | 28.38% | 47.84% | 45.71% | -- | 3.78% | 21.33% | 0.15% | 查看详情 |
017747 | 建信电子行业股票C | 1.2047 01-17 | 7.00% | 28.24% | 47.54% | 45.11% | -- | 3.76% | 20.47% | 0.00% | 查看详情 |
006257 | 信澳先进智造股票型 | 1.8281 01-17 | 4.86% | 27.00% | 42.84% | 31.23% | -24.38% | 2.57% | 139.44% | 0.15% | 查看详情 |
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