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单位净值|累计净值		 2026-08-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 018714 平安新鑫优选混合A 基金吧 档案 1.5601 1.5601 1.4927 1.4927 0.0674 4.52% 开放申购 0.15% 购买
2 018715 平安新鑫优选混合C 基金吧 档案 1.5221 1.5221 1.4564 1.4564 0.0657 4.51% 开放申购 0.00% 购买
3 003655 信澳新财富混合A 基金吧 档案 0.9516 1.3830 0.9114 1.3428 0.0402 4.41% 开放申购 0.15% 购买
4 024238 信澳新财富混合C 基金吧 档案 0.9503 0.9503 0.9102 0.9102 0.0401 4.41% 开放申购 0.00% 购买
5 016051 华商万众创新混合C 基金吧 档案 3.1640 3.1640 3.0350 3.0350 0.1290 4.25% 开放申购 0.00% 购买
6 002669 华商万众创新混合A 基金吧 档案 3.2740 3.2740 3.1410 3.1410 0.1330 4.23% 开放申购 0.15% 购买
7 180031 银华中小盘混合A 基金吧 档案 5.4970 7.8090 5.2820 7.5940 0.2150 4.07% 开放申购 0.15% 购买
8 028439 银华中小盘混合C 基金吧 档案 5.4960 5.4960 5.2810 5.2810 0.2150 4.07% 开放申购 0.00% 购买
9 005934 前海联合先进制造混合C 基金吧 档案 1.4042 1.7652 1.3496 1.7106 0.0546 4.05% 开放申购 0.00% 购买
10 005933 前海联合先进制造混合A 基金吧 档案 1.4513 1.8123 1.3949 1.7559 0.0564 4.04% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-08-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019824 国寿安保新材料股票发起式A 基金吧 档案 2.3321 2.3321 2.2431 2.2431 0.0890 3.97% 开放申购 0.12% 购买
2 019825 国寿安保新材料股票发起式C 基金吧 档案 2.3078 2.3078 2.2197 2.2197 0.0881 3.97% 开放申购 0.00% 购买
3 001040 新华策略精选股票A 基金吧 档案 3.5864 4.0244 3.4655 3.9035 0.1209 3.49% 开放申购 0.15% 购买
4 025415 新华策略精选股票C 基金吧 档案 3.5748 3.5748 3.4543 3.4543 0.1205 3.49% 开放申购 0.00% 购买
5 540010 汇丰晋信科技先锋股票 基金吧 档案 5.5859 5.5859 5.4027 5.4027 0.1832 3.39% 开放申购 0.15% 购买
6 004640 华夏节能环保股票A 基金吧 档案 3.1104 3.1104 3.0094 3.0094 0.1010 3.36% 开放申购 0.15% 购买
7 015060 华夏节能环保股票C 基金吧 档案 3.0295 3.0295 2.9312 2.9312 0.0983 3.35% 开放申购 0.00% 购买
8 012496 同泰行业优选股票A 基金吧 档案 0.6780 0.6780 0.6561 0.6561 0.0219 3.34% 开放申购 0.15% 购买
9 012497 同泰行业优选股票C 基金吧 档案 0.6646 0.6646 0.6432 0.6432 0.0214 3.33% 开放申购 0.00% 购买
10 026488 安信资源睿选股票发起A 基金吧 档案 1.0891 1.0891 1.0544 1.0544 0.0347 3.29% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-08-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 018714 平安新鑫优选混合A 基金吧 档案 1.5601 1.5601 1.4927 1.4927 0.0674 4.52% 开放申购 0.15% 购买
2 018715 平安新鑫优选混合C 基金吧 档案 1.5221 1.5221 1.4564 1.4564 0.0657 4.51% 开放申购 0.00% 购买
3 003655 信澳新财富混合A 基金吧 档案 0.9516 1.3830 0.9114 1.3428 0.0402 4.41% 开放申购 0.15% 购买
4 024238 信澳新财富混合C 基金吧 档案 0.9503 0.9503 0.9102 0.9102 0.0401 4.41% 开放申购 0.00% 购买
5 016051 华商万众创新混合C 基金吧 档案 3.1640 3.1640 3.0350 3.0350 0.1290 4.25% 开放申购 0.00% 购买
6 002669 华商万众创新混合A 基金吧 档案 3.2740 3.2740 3.1410 3.1410 0.1330 4.23% 开放申购 0.15% 购买
7 180031 银华中小盘混合A 基金吧 档案 5.4970 7.8090 5.2820 7.5940 0.2150 4.07% 开放申购 0.15% 购买
8 028439 银华中小盘混合C 基金吧 档案 5.4960 5.4960 5.2810 5.2810 0.2150 4.07% 开放申购 0.00% 购买
9 005934 前海联合先进制造混合C 基金吧 档案 1.4042 1.7652 1.3496 1.7106 0.0546 4.05% 开放申购 0.00% 购买
10 005933 前海联合先进制造混合A 基金吧 档案 1.4513 1.8123 1.3949 1.7559 0.0564 4.04% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-08-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000054 鹏华双债增利债券A 基金吧 档案 1.3951 1.7654 1.3624 1.7327 0.0327 2.40% 开放申购 0.08% 购买
2 018087 鹏华双债增利债券C 基金吧 档案 1.0890 1.0890 1.0635 1.0635 0.0255 2.40% 开放申购 0.00% 购买
3 022233 鹏华双债增利债券D 基金吧 档案 1.0779 1.0779 1.0527 1.0527 0.0252 2.39% 开放申购 0.08% 购买
4 005793 华富可转债债券A 基金吧 档案 1.4269 1.4269 1.4136 1.4136 0.0133 0.94% 开放申购 0.08% 购买
5 025274 华富可转债债券D 基金吧 档案 1.4269 1.4269 1.4136 1.4136 0.0133 0.94% 暂停申购 0.08% 购买
6 022127 华富可转债债券C 基金吧 档案 1.4190 1.4190 1.4058 1.4058 0.0132 0.94% 开放申购 0.00% 购买
7 690002 民生增强收益债券A 基金吧 档案 1.9316 2.6566 1.9149 2.6399 0.0167 0.87% 开放申购 0.08% 购买
8 025048 民生加银增强收益债券E 基金吧 档案 1.9270 1.9270 1.9104 1.9104 0.0166 0.87% 开放申购 0.00% 购买
9 690202 民生增强收益债券C 基金吧 档案 1.8619 2.5319 1.8458 2.5158 0.0161 0.87% 开放申购 0.00% 购买
10 004025 融通收益增强债券A 基金吧 档案 1.1542 1.3762 1.1447 1.3667 0.0095 0.83% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-08-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 515880 通信ETF国泰 基金吧 档案 0.6889 4.1334 0.6661 3.9966 0.0228 3.42% 场内交易 -- 购买
2 159695 通信ETF嘉实 基金吧 档案 0.9754 2.9262 0.9435 2.8305 0.0319 3.38% 场内交易 -- 购买
3 159507 通信ETF广发 基金吧 档案 0.8905 2.6715 0.8614 2.5842 0.0291 3.38% 场内交易 -- 购买
4 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 基金吧 档案 3.5903 3.5903 3.4752 3.4752 0.1151 3.31% 开放申购 0.10% 购买
5 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 基金吧 档案 3.5741 3.5741 3.4595 3.4595 0.1146 3.31% 开放申购 0.00% 购买
6 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 基金吧 档案 3.3555 3.3555 3.2490 3.2490 0.1065 3.28% 开放申购 0.10% 购买
7 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 基金吧 档案 3.3411 3.3411 3.2351 3.2351 0.1060 3.28% 开放申购 0.00% 购买
8 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 基金吧 档案 3.9046 3.9046 3.7816 3.7816 0.1230 3.25% 开放申购 0.10% 购买
9 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 基金吧 档案 3.8847 3.8847 3.7623 3.7623 0.1224 3.25% 开放申购 0.00% 购买
10 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 基金吧 档案 3.8205 3.8205 3.7001 3.7001 0.1204 3.25% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-08-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.2956 2.2956 2.2837 2.2837 0.0119 0.52% 限大额 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.2746 2.2746 2.2629 2.2629 0.0117 0.52% 限大额 0.00% 购买
3 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1354 0.1354 0.1363 0.1363 -0.0009 -0.66% 开放申购 1.50% 购买
4 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 0.9189 0.9189 0.9253 0.9253 -0.0064 -0.69% 开放申购 1.50% 购买
5 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9662 0.9662 0.9730 0.9730 -0.0068 -0.70% 开放申购 0.00% 购买
6 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9706 0.9706 0.9775 0.9775 -0.0069 -0.71% 开放申购 1.50% 购买
7 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.1598 5.9498 4.1961 5.9861 -0.0363 -0.87% 限大额 0.15% 购买
8 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0543 1.0543 1.0641 1.0641 -0.0098 -0.92% 开放申购 0.15% 购买
9 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 1.0492 1.0492 1.0590 1.0590 -0.0098 -0.93% 开放申购 0.00% 购买
10 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 基金吧 档案 0.9513 0.9513 0.9625 0.9625 -0.0112 -1.16% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-08-14
单位净值|累计净值		 2026-08-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9617 0.9617 0.9517 0.9517 0.0100 1.05% 开放申购 0.10% 购买
2 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9437 0.9437 0.9339 0.9339 0.0098 1.05% 开放申购 0.00% 购买
3 026914 渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9643 0.9643 0.9569 0.9569 0.0074 0.77% 开放申购 0.08% 购买
4 026915 渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9634 0.9634 0.9560 0.9560 0.0074 0.77% 开放申购 0.00% 购买
5 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9496 0.9496 0.9429 0.9429 0.0067 0.71% 开放申购 0.10% 购买
6 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9339 0.9339 0.9273 0.9273 0.0066 0.71% 开放申购 0.00% 购买
7 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0677 1.0677 1.0603 1.0603 0.0074 0.70% 开放申购 0.12% 购买
8 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0492 1.0492 1.0419 1.0419 0.0073 0.70% 开放申购 0.00% 购买
9 024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.1578 1.1578 1.1499 1.1499 0.0079 0.69% 开放申购 0.12% 购买
10 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.1525 1.1525 1.1446 1.1446 0.0079 0.69% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 501046 财通多策略福鑫定开混合 9.6861 9.6861 33.14% 111.73% 229.76% 460.05% 410.36% 110.55% 868.51% 0.15% 购买
3 014915 财通匠心优选一年持有混合A 3.1921 3.1921 30.85% 106.80% 209.64% 427.71% 381.32% 105.07% 219.21% 0.15% 购买
4 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 5.1107 5.1107 29.51% 104.81% 208.97% 451.61% 419.70% 102.17% 411.07% 0.15% 购买
5 001480 财通成长优选混合A 7.8500 7.8500 26.17% 98.83% 208.21% 437.30% 390.01% 97.43% 685.00% 0.15% 购买
6 011369 华商均衡成长混合A 3.8191 3.8191 4.61% 69.74% 207.40% 449.59% 340.09% 93.93% 281.91% 0.15% 购买
7 014916 财通匠心优选一年持有混合C 3.0832 3.0832 30.60% 106.00% 207.21% 419.41% 369.93% 104.08% 208.32% 0.00% 购买
8 021528 财通成长优选混合C 4.5010 4.5010 26.04% 98.46% 207.03% 432.66% -- 96.98% 350.10% 0.00% 购买
9 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 4.9876 4.9876 29.25% 104.01% 206.53% 442.90% 407.44% 101.19% 398.76% 0.00% 购买
10 024459 华商致远回报混合A 3.1084 3.1084 -1.23% 62.57% 206.04% -- -- 85.26% 210.84% 0.15% 购买
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累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 7.7869 7.7869 25.36% 98.08% 198.44% 464.80% 408.65% 96.85% 678.69% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 7.3224 7.3224 25.12% 97.31% 196.08% 455.91% 396.64% 95.89% 632.24% 0.00% 购买
3 005825 申万菱信智能驱动股票A 9.5585 10.0009 27.46% 70.04% 171.12% 328.42% 262.89% 94.83% 1014.80% 0.15% 购买
4 015159 申万菱信智能驱动股票C 9.3371 9.7936 27.34% 69.70% 170.05% 324.99% 258.55% 94.35% 186.25% 0.00% 购买
5 014736 创金合信专精特新股票发起A 3.3924 3.3924 26.11% 64.41% 165.55% 336.94% 213.59% 95.83% 239.24% 0.15% 购买
6 014737 创金合信专精特新股票发起C 3.3162 3.3162 25.96% 64.01% 164.22% 332.64% 208.91% 95.23% 231.62% 0.00% 购买
7 005628 汇安趋势动力股票A 2.8684 2.8684 31.15% 65.69% 155.88% 194.68% 131.90% 111.32% 186.84% 0.15% 购买
8 005629 汇安趋势动力股票C 2.7444 2.7444 30.99% 65.29% 154.63% 191.77% 128.45% 110.67% 174.44% 0.00% 购买
9 002289 华商改革创新股票A 5.9926 5.9926 33.15% 60.86% 150.24% 269.71% 200.77% 99.09% 499.26% 0.15% 购买
10 016052 华商改革创新股票C 5.8176 5.8176 32.95% 60.27% 148.60% 264.85% 193.83% 98.23% 142.71% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 501046 财通多策略福鑫定开混合 9.6861 9.6861 33.14% 111.73% 229.76% 460.05% 410.36% 110.55% 868.51% 0.15% 购买
3 014915 财通匠心优选一年持有混合A 3.1921 3.1921 30.85% 106.80% 209.64% 427.71% 381.32% 105.07% 219.21% 0.15% 购买
4 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 5.1107 5.1107 29.51% 104.81% 208.97% 451.61% 419.70% 102.17% 411.07% 0.15% 购买
5 001480 财通成长优选混合A 7.8500 7.8500 26.17% 98.83% 208.21% 437.30% 390.01% 97.43% 685.00% 0.15% 购买
6 011369 华商均衡成长混合A 3.8191 3.8191 4.61% 69.74% 207.40% 449.59% 340.09% 93.93% 281.91% 0.15% 购买
7 014916 财通匠心优选一年持有混合C 3.0832 3.0832 30.60% 106.00% 207.21% 419.41% 369.93% 104.08% 208.32% 0.00% 购买
8 021528 财通成长优选混合C 4.5010 4.5010 26.04% 98.46% 207.03% 432.66% -- 96.98% 350.10% 0.00% 购买
9 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 4.9876 4.9876 29.25% 104.01% 206.53% 442.90% 407.44% 101.19% 398.76% 0.00% 购买
10 024459 华商致远回报混合A 3.1084 3.1084 -1.23% 62.57% 206.04% -- -- 85.26% 210.84% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005273 华商可转债债券A 2.5705 2.5705 12.99% 15.99% 43.03% 75.40% 69.08% 28.98% 157.05% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 2.4943 2.4943 12.87% 15.75% 42.44% 74.00% 67.06% 28.66% 149.43% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 2.0169 2.0169 -1.77% 1.87% 33.14% 82.44% 48.74% 13.84% 101.69% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 1.9878 1.9878 -1.87% 1.67% 32.61% 81.01% 47.03% 13.56% 22.18% 0.00% 购买
5 002924 华商瑞鑫定开债 2.5570 2.5570 7.44% 10.88% 32.28% 60.82% 56.49% 26.84% 155.70% 0.08% 购买
6 006030 南方昌元可转债债券A 2.2187 2.2387 -2.91% -2.63% 30.05% 81.24% 49.05% 11.56% 125.15% 0.08% 购买
7 006031 南方昌元可转债债券C 2.1672 2.1672 -3.03% -2.88% 29.40% 79.43% 46.81% 11.21% 116.72% 0.00% 购买
8 720003 财通收益增强债券A 2.1379 2.4869 8.85% 11.59% 29.15% 68.27% 59.09% 20.20% 182.01% 0.08% 购买
9 003204 财通收益增强债券C 2.0189 2.2959 8.75% 11.38% 28.65% 66.95% 57.21% 19.91% 153.88% 0.00% 购买
10 202105 南方广利回报债券A/B 2.2457 2.5777 1.26% 6.32% 28.16% 63.86% 45.07% 14.92% 183.67% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 588170 科创半导体ETF华夏 1.0202 3.0606 32.77% 71.89% 185.80% -- -- 103.67% 206.06% -- 购买
2 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 1.0532 3.1596 30.95% 70.27% 179.13% -- -- 101.70% 213.44% -- 购买
3 159327 半导体设备ETF万家 1.1881 3.5643 30.59% 63.43% 172.42% 279.54% -- 94.65% 256.43% -- 购买
4 562590 半导体设备ETF华夏 1.0481 3.1443 30.62% 63.26% 171.58% 277.65% -- 94.52% 214.43% -- 购买
5 159558 半导体设备ETF易方达 1.1632 3.4896 30.26% 62.73% 170.89% 278.69% -- 93.72% 248.96% -- 购买
6 560780 半导体设备ETF广发 1.0935 3.2805 30.17% 62.67% 170.45% 285.26% -- 93.76% 227.95% -- 购买
7 159516 半导体设备ETF国泰 0.7413 2.9652 29.81% 62.05% 168.85% 275.72% 207.27% 92.58% 196.52% -- 购买
8 021532 天弘半导体设备指数A 3.3969 3.3969 29.97% 61.36% 159.68% 258.06% -- 87.87% 239.69% 0.10% 购买
9 021533 天弘半导体设备指数C 3.3820 3.3820 29.90% 61.20% 159.14% 256.60% -- 87.64% 238.20% 0.00% 购买
10 159582 半导体ETF博时 0.7900 3.9500 24.27% 55.44% 155.07% 286.12% -- 76.74% 295.00% -- 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- -3.24% 45.99% 113.70% 265.97% 329.76% 63.23% 270.87% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- -3.41% 45.57% 112.52% 262.26% 323.94% 62.68% 263.42% 0.00% 购买
3 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- -3.79% 48.99% 105.47% 139.25% 78.30% 72.99% 174.14% 0.00% 购买
4 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- -3.79% 48.99% 105.47% 139.25% 78.30% 72.99% 174.14% 0.00% 购买
5 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- -4.01% 42.80% 103.30% 247.60% 307.60% 57.66% 295.05% 0.15% 购买
6 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 3.54% 47.94% 102.54% 183.07% 268.71% 61.40% 317.67% 0.15% 购买
7 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- -4.16% 42.42% 102.26% 244.11% 302.16% 57.13% 287.12% 0.00% 购买
8 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) -- -- 2.65% 42.40% 101.30% 154.82% 211.11% 65.06% 219.45% 0.00% 购买
9 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 3.39% 47.50% 101.30% 179.81% 262.31% 60.81% 309.05% 0.00% 购买
10 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- -13.15% 34.50% 99.10% 146.22% 204.15% 54.70% 187.88% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 7.42% 33.12% 77.02% 145.65% 107.74% 42.85% 94.09% 0.12% 购买
2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 7.34% 32.92% 76.49% 144.19% 105.87% 42.59% 91.81% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 7.65% 31.61% 75.43% 146.00% 108.26% 41.15% 89.27% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 7.57% 31.42% 74.91% 144.50% 106.40% 40.88% 86.63% 0.00% 购买
5 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 1.23% 28.84% 70.91% 132.57% 98.24% 35.81% 78.75% 0.15% 购买
6 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 1.13% 28.59% 70.24% 130.73% 95.86% 35.47% 86.88% 0.00% 购买
7 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 6.36% 29.73% 68.60% 125.74% 93.08% 39.83% 67.50% 0.12% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 6.25% 29.47% 67.93% 123.95% 90.77% 39.48% 64.20% 0.00% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- 4.26% 23.57% 52.57% 110.27% 79.63% 30.04% 77.49% 0.15% 购买
10 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y -- -- -1.28% 15.74% 48.65% 75.98% -- 26.11% 67.23% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-08-14
万份收益|7日年化		 2026-08-13
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 001026 诺安理财宝货币C 基金吧 档案 0.7885 1.4500% 0.3382 1.2000% 2015-02-04 潘飞 0.00% 购买
2 026030 诺安理财宝货币E 基金吧 档案 0.7474 1.2980% 0.2971 1.0490% 2025-11-12 潘飞 0.00% 购买
3 000640 诺安理财宝货币A 基金吧 档案 0.7446 1.2870% 0.2940 1.0380% 2014-05-12 潘飞 0.00% 购买
4 025885 先锋现金宝B 基金吧 档案 0.7173 1.1990% 0.2479 0.9630% 2025-11-13 杜旭等 0.00% 购买
5 017880 国寿安保薪金宝货币B 基金吧 档案 0.7122 1.2960% 0.3036 1.0760% 2023-02-10 张英等 0.00% 购买
6 000895 国寿安保薪金宝货币A 基金吧 档案 0.6572 1.0930% 0.2486 0.8740% 2014-11-20 张英等 0.00% 购买
7 003585 先锋现金宝A 基金吧 档案 0.6515 0.9560% 0.1824 0.7210% 2016-11-22 杜旭等 0.00% 购买
8 001843 九泰日添金货币B 基金吧 档案 0.6501 1.2930% 0.3160 1.0980% 2015-12-08 王璠 0.00% 购买
9 001842 九泰日添金货币A 基金吧 档案 0.6117 1.1510% 0.2776 0.9540% 2015-12-08 王璠 0.00% 购买
10 003317 中银证券现金管家货币B 基金吧 档案 0.5608 1.4840% 0.4332 1.3660% 2016-12-07 吕文晔等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-08-14

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-08-14
单位净值|累计净值		 2026-08-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-08-14

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-08-14
单位净值|累计净值		 2026-08-13
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 515880 通信ETF国泰 基金吧 0.6889 4.1334 0.6661 3.9966 0.0228 3.42%
2 159695 通信ETF嘉实 基金吧 0.9754 2.9262 0.9435 2.8305 0.0319 3.38%
3 159507 通信ETF广发 基金吧 0.8905 2.6715 0.8614 2.5842 0.0291 3.38%
4 159382 创业板人工智能ETF南方 基金吧 2.7374 2.7374 2.6580 2.6580 0.0794 2.99%
5 159246 创业板人工智能ETF富国 基金吧 1.2129 2.4258 1.1782 2.3564 0.0347 2.95%
6 159363 创业板人工智能ETF华宝 基金吧 1.2883 2.5766 1.2515 2.5030 0.0368 2.94%
7 159381 创业板人工智能ETF华夏 基金吧 1.2201 2.4402 1.1853 2.3706 0.0348 2.94%
8 159388 创业板人工智能ETF国泰 基金吧 1.0543 2.6358 1.0242 2.5605 0.0301 2.94%
9 159242 创业板人工智能ETF大成 基金吧 2.1725 2.1725 2.1109 2.1109 0.0616 2.92%
10 159279 创业板人工智能ETF华安 基金吧 1.4609 1.4609 1.4194 1.4194 0.0415 2.92%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-08-14
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 7.7869 08-14 2.50% 3.93% -8.35% 25.36% 98.08% 198.44% 408.65% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 7.3224 08-14 2.50% 3.91% -8.41% 25.12% 97.31% 196.08% 396.64% 0.00% 购买
3 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 9.5585 08-14 2.34% 4.60% -9.04% 27.46% 70.04% 171.12% 262.89% 0.15% 购买
4 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 9.3371 08-14 2.33% 4.60% -9.07% 27.34% 69.70% 170.05% 258.55% 0.00% 购买
5 014736 创金合信专精特新股票发起A 股票型 3.3924 08-14 1.48% 1.26% -13.70% 26.11% 64.41% 165.55% 213.59% 0.15% 购买
6 014737 创金合信专精特新股票发起C 股票型 3.3162 08-14 1.48% 1.25% -13.74% 25.96% 64.01% 164.22% 208.91% 0.00% 购买
7 005628 汇安趋势动力股票A 股票型 2.8684 08-14 0.84% 0.66% -10.37% 31.15% 65.69% 155.88% 131.90% 0.15% 购买
8 005629 汇安趋势动力股票C 股票型 2.7444 08-14 0.84% 0.65% -10.40% 30.99% 65.29% 154.63% 128.45% 0.00% 购买
9 002289 华商改革创新股票A 股票型 5.9926 08-14 0.74% 0.36% -6.23% 33.15% 60.86% 150.24% 200.77% 0.15% 购买
10 016052 华商改革创新股票C 股票型 5.8176 08-14 0.74% 0.35% -6.28% 32.95% 60.27% 148.60% 193.83% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001480 财通成长优选混合A 混合型-灵活 7.8500 08-14 2.52% 3.58% -9.68% 26.17% 98.83% 208.21% 390.01% 0.15% 购买
2 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 3.8191 08-14 2.00% 4.04% -9.32% 4.61% 69.74% 207.40% 340.09% 0.15% 购买
3 021528 财通成长优选混合C 混合型-灵活 4.5010 08-14 2.53% 3.57% -9.69% 26.04% 98.46% 207.03% -- 0.00% 购买
4 024459 华商致远回报混合A 混合型-偏股 3.1084 08-14 1.75% 4.34% -10.34% -1.23% 62.57% 206.04% -- 0.15% 购买
5 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 3.6988 08-14 2.00% 4.03% -9.37% 4.45% 69.23% 205.58% 332.25% 0.00% 购买
6 024460 华商致远回报混合C 混合型-偏股 3.0889 08-14 1.75% 4.33% -10.39% -1.38% 62.11% 204.24% -- 0.00% 购买
7 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 8.4843 08-14 0.99% -2.15% 4.82% 54.28% 93.23% 203.86% 210.97% 0.15% 购买
8 005844 东方人工智能主题混合A 混合型-偏股 3.4451 08-14 0.00% 0.55% -13.19% 41.20% 75.18% 201.04% 248.62% 0.15% 购买
9 013840 银华集成电路混合A 混合型-偏股 3.2188 08-14 -0.61% 0.25% -11.74% 37.69% 68.06% 200.09% 247.34% 0.15% 购买
10 017811 东方人工智能主题混合C 混合型-偏股 3.3999 08-14 0.00% 0.54% -13.22% 41.06% 74.82% 199.87% 244.50% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.5705 08-14 -0.17% -2.19% -1.69% 12.99% 15.99% 43.03% 69.08% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.4943 08-14 -0.18% -2.20% -1.73% 12.87% 15.75% 42.44% 67.06% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 2.0169 08-14 0.43% -1.95% -10.96% -1.77% 1.87% 33.14% 48.74% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.9878 08-14 0.43% -1.96% -10.99% -1.87% 1.67% 32.61% 47.03% 0.00% 购买
5 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.2187 08-14 0.37% -2.57% -5.46% -2.91% -2.63% 30.05% 49.05% 0.08% 购买
6 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.1672 08-14 0.37% -2.58% -5.51% -3.03% -2.88% 29.40% 46.81% 0.00% 购买
7 720003 财通收益增强债券A 债券型-混合二级 2.1379 08-14 0.31% -0.68% -1.38% 8.85% 11.59% 29.15% 59.09% 0.08% 购买
8 003204 财通收益增强债券C 债券型-混合二级 2.0189 08-14 0.31% -0.69% -1.41% 8.75% 11.38% 28.65% 57.21% 0.00% 购买
9 202105 南方广利回报债券A/B 债券型-混合二级 2.2457 08-14 0.26% -0.82% -3.28% 1.26% 6.32% 28.16% 45.07% 0.08% 购买
10 202107 南方广利回报债券C 债券型-混合二级 2.2846 08-14 0.26% -0.82% -3.31% 1.16% 6.10% 27.65% 43.32% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021532 天弘半导体设备指数A 指数型-股票 3.3969 08-14 0.71% 0.55% -12.39% 29.97% 61.36% 159.68% -- 0.10% 购买
2 021533 天弘半导体设备指数C 指数型-股票 3.3820 08-14 0.71% 0.55% -12.41% 29.90% 61.20% 159.14% -- 0.00% 购买
3 008326 东财通信A 指数型-股票 4.5548 08-14 2.84% 4.79% -11.50% -3.14% 54.01% 153.93% 320.11% 0.10% 购买
4 023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.7272 08-14 0.72% 0.57% -12.49% 28.62% 58.54% 153.88% -- 0.10% 购买
5 020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 指数型-股票 3.5556 08-14 0.71% 0.56% -12.97% 29.20% 59.49% 153.48% -- 0.12% 购买
6 023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.7203 08-14 0.72% 0.57% -12.50% 28.56% 58.38% 153.38% -- 0.00% 购买
7 008327 东财通信C 指数型-股票 4.4806 08-14 2.84% 4.78% -11.52% -3.20% 53.82% 153.31% 316.96% 0.00% 购买
8 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.5429 08-14 0.76% 0.93% -13.39% 27.96% 63.59% 153.23% -- 0.12% 购买
9 020639 广发半导体设备ETF联接A 指数型-股票 3.4034 08-14 0.71% 0.56% -12.48% 29.24% 60.11% 152.80% -- 0.012% 购买
10 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.5379 08-14 0.76% 0.93% -13.41% 27.90% 63.44% 152.75% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 4.1767 08-13 -0.2600% 3.34% -6.46% 3.54% 47.94% 102.54% 268.71% 0.15% 购买
2 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 4.0905 08-13 -0.2500% 3.33% -6.51% 3.39% 47.50% 101.30% 262.31% 0.00% 购买
3 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.8788 08-13 0.5800% 5.22% -7.54% -13.15% 34.50% 99.10% 204.15% 0.15% 购买
4 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.8505 08-13 0.5800% 5.22% -7.57% -13.22% 34.28% 98.43% 201.42% 0.00% 购买
5 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII-混合灵活 2.7560 08-13 1.2500% 6.00% -1.08% -4.57% 45.74% 95.46% 69.08% 0.15% 购买
6 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.4170 08-13 2.4200% 6.24% 0.29% -2.30% 44.30% 95.23% 225.30% 0.16% 购买
7 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.3780 08-13 2.4100% 6.21% 0.25% -2.42% 44.03% 94.44% 220.49% 0.00% 购买
8 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.9091 08-13 1.4200% 3.77% 0.91% -4.37% 36.43% 85.39% 131.43% 0.15% 购买
9 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.8677 08-13 1.4200% 3.77% 0.87% -4.47% 36.07% 84.50% -- 0.00% 购买
10 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 7.0401 08-13 0.8900% 3.06% -1.69% -5.60% 34.80% 76.51% 197.74% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.9409 08-13 -0.51% 2.18% -1.87% 7.42% 33.12% 77.02% 107.74% 0.12% 购买
2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.9181 08-13 -0.51% 2.18% -1.89% 7.34% 32.92% 76.49% 105.87% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.8927 08-13 -0.57% 1.87% -1.99% 7.65% 31.61% 75.43% 108.26% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.8663 08-13 -0.58% 1.87% -2.02% 7.57% 31.42% 74.91% 106.40% 0.00% 购买
5 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.7875 08-13 -0.90% 1.25% -8.14% 1.23% 28.84% 70.91% 98.24% 0.15% 购买
6 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.6750 08-13 -0.41% 1.55% -1.53% 6.36% 29.73% 68.60% 93.08% 0.12% 购买
7 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.6420 08-13 -0.41% 1.53% -1.56% 6.25% 29.47% 67.93% 90.77% 0.00% 购买
8 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.7749 08-13 -0.64% 0.94% -0.99% 4.26% 23.57% 52.57% 79.63% 0.15% 购买
9 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y FOF-均衡型 1.6690 08-12 1.28% 2.35% -10.27% -1.28% 15.74% 48.65% -- 0.00% 购买
10 018314 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.6605 08-12 1.29% 2.35% -10.28% -1.33% 15.63% 48.35% -- 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
011373招商前沿医疗保健股票A0.8410 08-1420.44%39.77%32.61%23.77%46.75%45.33%-15.90%0.15%查看详情
000960招商医药健康产业股票2.6740 08-1419.80%39.63%36.29%30.50%41.11%47.41%167.40%0.15%查看详情
011374招商前沿医疗保健股票C0.8074 08-1420.36%39.52%32.10%22.80%43.33%44.64%-19.26%0.00%查看详情
000711嘉实医疗保健股票2.7150 08-1412.28%33.48%29.04%21.48%40.09%33.35%171.50%0.15%查看详情
002289华商改革创新股票A5.9926 08-14-6.23%33.15%60.86%150.24%200.77%99.09%499.26%0.15%查看详情
016052华商改革创新股票C5.8176 08-14-6.28%32.95%60.27%148.60%193.83%98.23%142.71%0.00%查看详情
005628汇安趋势动力股票A2.8684 08-14-10.37%31.15%65.69%155.88%131.90%111.32%186.84%0.15%查看详情
005629汇安趋势动力股票C2.7444 08-14-10.40%30.99%65.29%154.63%128.45%110.67%174.44%0.00%查看详情
004075交银医药创新股票A3.0697 08-1412.95%30.78%28.91%17.83%37.60%29.09%235.48%0.15%查看详情
014046交银医药创新股票C3.2614 08-1412.89%30.59%28.53%17.13%35.14%28.61%-3.31%0.00%查看详情
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    业绩亮眼，爆发力强

    长安裕隆混合C

    42.80%

    近1年

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    前海联合添鑫3个月开债A

    4.53%

    近1年

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  • 万家基金

    布局创新，关注成长

    万家行业优选混合(LOF)

    45.67%

    近1年

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  • 天弘基金

    高弹性高成长

    天弘医疗健康混合C

    6.04%

    近1年

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基金名称成立来费率操作
财通成长优选混合C350.10%0.00%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A73.12%0.12%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A78.73%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A133.54%0.12%购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币251.34%0.12%购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A738.56%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A912.94%0.13%购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A544.80%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C143.15%0.00%购买
广发半导体设备ETF联接C237.88%0.00%购买
财通集成电路产业股票C632.24%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C104.62%0.00%购买
易方达上证科创50联接C31.82%0.00%购买
南方标普红利低波50ETF联接A86.66%0.12%购买
东财通信C348.06%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A90.64%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
易方达供给改革混合748.43%0.15%购买
东方人工智能主题混合C267.84%0.00%购买
银华集成电路混合C218.87%0.00%购买
财通品质甄选混合C103.73%0.00%购买
财通成长优选混合A685.00%0.15%购买
财通成长优选混合C350.10%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C444.87%0.00%购买
华商均衡成长混合C269.88%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
易方达裕丰回报债券A166.78%0.10%购买
东方添益债券75.15%0.08%购买
鹏华丰禄债券60.71%0.08%购买
长盛盛裕纯债D19.71%0.06%购买
易方达增强回报债券A289.84%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券68.19%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券34.30%0.08%购买
长盛安逸纯债债券A30.31%0.05%购买
基金名称7日年化费率操作
兴全天添益货币B1.3060%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.2970%0.00%购买
银华惠增利货币A1.2860%0.00%购买
英大现金宝A1.2590%0.00%购买
永赢天天利货币A1.2500%0.00%购买
博时现金宝货币B1.2280%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.2070%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.1960%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
023205兴全合辰混合A兴证全球基金混合型-偏股26/05/27～26/08/26童兰
026550百嘉中债1-5年政金债指数C百嘉基金指数型-固收26/06/11～26/09/10林峰
026503百嘉中债1-5年政金债指数A百嘉基金指数型-固收26/06/11～26/09/10林峰
027387汇泉中债0-5年政金债A汇泉基金指数型-固收26/06/12～26/09/11汪雨晨
027388汇泉中债0-5年政金债C汇泉基金指数型-固收26/06/12～26/09/11汪雨晨
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★203.86%
2华商改革创新股票A★★★★★150.24%
3易方达战略新兴产业★★★★★140.21%
4华商龙头优势混合★★★★★139.68%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1财通多策略福鑫定开★★★★★229.76%
2财通匠心优选一年持★★★★★209.64%
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1财通多策略福鑫定33.14%111.73%229.76%
2财通匠心优选一年30.85%106.80%209.64%
3财通景气甄选一年29.51%104.81%208.97%
4财通成长优选混合26.17%98.83%208.21%
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1天弘半导体设备指29.97%61.36%159.68%
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