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单位净值|累计净值		 2025-07-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004936 中航混改精选混合A 基金吧 档案 0.8157 0.8157 0.7871 0.7871 0.0286 3.63% 开放申购 0.15% 购买
2 004937 中航混改精选混合C 基金吧 档案 0.7969 0.7969 0.7691 0.7691 0.0278 3.61% 开放申购 0.00% 购买
3 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 基金吧 档案 3.4900 3.5200 3.3720 3.4020 0.1180 3.50% 开放申购 0.15% 购买
4 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 基金吧 档案 3.5250 3.5550 3.4060 3.4360 0.1190 3.49% 开放申购 0.15% 购买
5 019085 工银价值精选混合A 基金吧 档案 1.1407 1.1407 1.1044 1.1044 0.0363 3.29% 开放申购 0.15% 购买
6 019086 工银价值精选混合C 基金吧 档案 1.1416 1.1416 1.1053 1.1053 0.0363 3.28% 开放申购 0.00% 购买
7 021002 南方中证房地产ETF发起联接I 基金吧 档案 0.5450 0.5450 0.5282 0.5282 0.0168 3.18% 开放申购 0.00% 购买
8 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 基金吧 档案 0.5449 0.5449 0.5281 0.5281 0.0168 3.18% 开放申购 0.12% 购买
9 024628 华夏房地产ETF联接D 基金吧 档案 0.6613 0.6613 0.6410 0.6410 0.0203 3.17% 开放申购 0.00% 购买
10 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 基金吧 档案 0.5298 0.5298 0.5135 0.5135 0.0163 3.17% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-07-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 012244 广发金融地产精选股票A 基金吧 档案 0.8886 0.8886 0.8667 0.8667 0.0219 2.53% 开放申购 0.15% 购买
2 012245 广发金融地产精选股票C 基金吧 档案 0.8743 0.8743 0.8527 0.8527 0.0216 2.53% 开放申购 0.00% 购买
3 001040 新华策略精选股票 基金吧 档案 1.5455 1.9835 1.5127 1.9507 0.0328 2.17% 开放申购 0.15% 购买
4 001583 安信新常态股票A 基金吧 档案 1.7711 2.1027 1.7401 2.0717 0.0310 1.78% 开放申购 0.15% 购买
5 011726 安信新常态股票C 基金吧 档案 1.7422 1.7422 1.7117 1.7117 0.0305 1.78% 限大额 0.00% 购买
6 009126 嘉实基础产业优选股票A 基金吧 档案 1.3626 1.3626 1.3412 1.3412 0.0214 1.60% 开放申购 0.15% 购买
7 009127 嘉实基础产业优选股票C 基金吧 档案 1.3245 1.3245 1.3037 1.3037 0.0208 1.60% 开放申购 0.00% 购买
8 006502 财通集成电路产业股票A 基金吧 档案 1.9718 1.9718 1.9411 1.9411 0.0307 1.58% 开放申购 0.15% 购买
9 006503 财通集成电路产业股票C 基金吧 档案 1.8703 1.8703 1.8412 1.8412 0.0291 1.58% 开放申购 0.00% 购买
10 004040 金鹰医疗健康产业A 基金吧 档案 1.0955 1.3955 1.0790 1.3790 0.0165 1.53% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-07-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004936 中航混改精选混合A 基金吧 档案 0.8157 0.8157 0.7871 0.7871 0.0286 3.63% 开放申购 0.15% 购买
2 004937 中航混改精选混合C 基金吧 档案 0.7969 0.7969 0.7691 0.7691 0.0278 3.61% 开放申购 0.00% 购买
3 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 基金吧 档案 3.4900 3.5200 3.3720 3.4020 0.1180 3.50% 开放申购 0.15% 购买
4 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 基金吧 档案 3.5250 3.5550 3.4060 3.4360 0.1190 3.49% 开放申购 0.15% 购买
5 019085 工银价值精选混合A 基金吧 档案 1.1407 1.1407 1.1044 1.1044 0.0363 3.29% 开放申购 0.15% 购买
6 019086 工银价值精选混合C 基金吧 档案 1.1416 1.1416 1.1053 1.1053 0.0363 3.28% 开放申购 0.00% 购买
7 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 基金吧 档案 0.6327 0.6327 0.6144 0.6144 0.0183 2.98% 开放申购 0.15% 购买
8 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 基金吧 档案 0.6167 0.6167 0.5989 0.5989 0.0178 2.97% 开放申购 0.00% 购买
9 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 基金吧 档案 1.2801 1.3936 1.2450 1.3585 0.0351 2.82% 开放申购 0.15% 购买
10 014628 财通福盛混合发起(LOF)C 基金吧 档案 0.9479 0.9479 0.9220 0.9220 0.0259 2.81% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-07-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 基金吧 档案 1.1153 1.1153 1.0916 1.0916 0.0237 2.17% 开放申购 0.08% 购买
2 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 基金吧 档案 1.1049 1.1049 1.0814 1.0814 0.0235 2.17% 开放申购 0.00% 购买
3 005273 华商可转债债券A 基金吧 档案 1.6750 1.6750 1.6579 1.6579 0.0171 1.03% 开放申购 0.08% 购买
4 005284 华商可转债债券C 基金吧 档案 1.6325 1.6325 1.6159 1.6159 0.0166 1.03% 开放申购 0.00% 购买
5 003401 工银可转债债券 基金吧 档案 1.7630 1.7630 1.7459 1.7459 0.0171 0.98% 限大额 0.08% 购买
6 003197 光大安诚债券A 基金吧 档案 1.1883 1.2648 1.1776 1.2541 0.0107 0.91% 开放申购 0.08% 购买
7 003198 光大安诚债券C 基金吧 档案 1.1780 1.2483 1.1674 1.2377 0.0106 0.91% 开放申购 0.00% 购买
8 022527 天弘多元收益债券E 基金吧 档案 1.2790 1.2790 1.2694 1.2694 0.0096 0.76% 开放申购 0.00% 购买
9 010119 天弘多元收益债券C 基金吧 档案 1.2641 1.2641 1.2546 1.2546 0.0095 0.76% 开放申购 0.00% 购买
10 010118 天弘多元收益债券A 基金吧 档案 1.2820 1.2820 1.2724 1.2724 0.0096 0.75% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-07-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 516150 嘉实中证稀土产业ETF 基金吧 档案 1.2128 1.2128 1.1735 1.1735 0.0393 3.35% 场内交易 -- 购买
2 512200 南方中证房地产ETF 基金吧 档案 1.4335 0.5133 1.3873 0.4967 0.0462 3.33% 场内交易 -- 购买
3 159713 富国中证稀土产业ETF 基金吧 档案 0.8680 0.8680 0.8400 0.8400 0.0280 3.33% 场内交易 -- 购买
4 159715 易方达中证稀土产业ETF 基金吧 档案 0.7916 0.7916 0.7661 0.7661 0.0255 3.33% 场内交易 -- 购买
5 515060 华夏中证全指房地产ETF 基金吧 档案 0.6825 0.6825 0.6605 0.6605 0.0220 3.33% 场内交易 -- 购买
6 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 基金吧 档案 1.1701 1.1701 1.1326 1.1326 0.0375 3.31% 场内交易 -- 购买
7 159768 银华中证内地地产主题ETF 基金吧 档案 0.5522 0.5522 0.5349 0.5349 0.0173 3.23% 场内交易 -- 购买
8 159707 华宝中证800地产ETF 基金吧 档案 0.6152 0.6152 0.5960 0.5960 0.0192 3.22% 场内交易 -- 购买
9 021002 南方中证房地产ETF发起联接I 基金吧 档案 0.5450 0.5450 0.5282 0.5282 0.0168 3.18% 开放申购 0.00% 购买
10 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 基金吧 档案 0.5449 0.5449 0.5281 0.5281 0.0168 3.18% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-07-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.9771 6.7671 4.9559 6.7459 0.0212 0.43% 限大额 0.15% 购买
2 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.5107 1.5107 1.5070 1.5070 0.0037 0.25% 开放申购 0.18% 购买
3 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.4737 1.4737 1.4702 1.4702 0.0035 0.24% 开放申购 0.00% 购买
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.8222 1.8222 1.8244 1.8244 -0.0022 -0.12% 限大额 0.15% 购买
5 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.8134 1.8134 1.8156 1.8156 -0.0022 -0.12% 限大额 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 5.1450 5.1450 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.3890 4.3890 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 4.2600 4.2600 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.2351 4.6741 -- -- 限大额 0.16% 购买
10 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 基金吧 档案 -- -- 4.2299 4.2299 -- -- 限大额 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-07-10
单位净值|累计净值		 2025-07-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9045 0.9045 0.8790 0.8790 0.0255 2.90% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8936 0.8936 0.8685 0.8685 0.0251 2.89% 开放申购 0.00% 购买
3 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7817 0.7817 0.7749 0.7749 0.0068 0.88% 开放申购 0.10% 购买
4 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7705 0.7705 0.7639 0.7639 0.0066 0.86% 开放申购 0.00% 购买
5 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8339 0.8339 0.8305 0.8305 0.0034 0.41% 开放申购 0.12% 购买
6 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8230 0.8230 0.8197 0.8197 0.0033 0.40% 开放申购 0.00% 购买
7 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6962 0.6962 0.6941 0.6941 0.0021 0.30% 开放申购 0.12% 购买
8 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6864 0.6864 0.6844 0.6844 0.0020 0.29% 开放申购 0.00% 购买
9 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8942 0.8942 0.8920 0.8920 0.0022 0.25% 开放申购 0.10% 购买
10 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8813 0.8813 0.8792 0.8792 0.0021 0.24% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.3030 2.3030 25.17% 81.41% 195.94% 128.45% -- 80.27% 130.30% 0.15% 购买
3 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.2764 2.2764 25.04% 81.05% 194.76% 126.62% -- 79.91% 127.64% 0.00% 购买
4 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.2683 2.2683 15.36% 68.91% 184.78% 161.54% 175.05% 68.76% 126.83% 0.15% 购买
5 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.6903 1.7533 15.51% 52.86% 146.93% 133.91% 113.24% 51.18% 77.12% 0.15% 购买
6 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.6650 1.7280 15.40% 52.56% 145.94% 132.05% 110.70% 50.86% 74.57% 0.00% 购买
7 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.8580 2.0850 18.65% 45.65% 142.56% 115.73% -- 44.28% 115.34% 0.15% 购买
8 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.8307 2.0557 18.51% 45.29% 141.34% 113.58% -- 43.90% 112.26% 0.00% 购买
9 014277 万家北交所慧选两年定开混合A -- -- 18.83% 61.50% 132.37% 107.09% 94.42% 60.33% 77.39% 0.15% 购买
10 014278 万家北交所慧选两年定开混合C -- -- 18.68% 61.09% 131.21% 105.01% 91.53% 59.94% 74.22% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.5971 1.5971 12.27% 39.88% 100.67% -- -- 51.03% 59.71% 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.5811 1.5811 12.11% 39.48% 99.48% -- -- 50.57% 58.11% 0.00% 购买
3 006603 嘉实互融精选股票A 1.9109 1.9109 33.69% 76.45% 92.55% 73.23% 72.28% 65.46% 91.09% 0.15% 购买
4 020232 嘉实互融精选股票C 1.8967 1.8967 33.45% 75.96% 91.70% -- -- 64.99% 49.06% 0.00% 购买
5 015641 银华数字经济股票发起式A 1.3699 1.3699 8.07% 7.50% 85.37% 43.09% 18.45% 4.97% 36.99% 0.15% 购买
6 015642 银华数字经济股票发起式C 1.3604 1.3604 8.01% 7.33% 84.89% 42.41% 17.66% 4.79% 36.04% 0.00% 购买
7 009414 中银大健康股票A 1.6049 1.6049 27.05% 72.29% 81.69% 66.93% 42.22% 62.13% 60.49% 0.15% 购买
8 010321 中银大健康股票C 1.5759 1.5759 26.94% 71.97% 81.03% 65.66% 40.57% 61.81% 30.29% 0.00% 购买
9 020458 平安医药精选股票A 1.8000 1.8000 32.02% 72.84% 80.22% -- -- 65.17% 80.00% 0.15% 购买
10 020459 平安医药精选股票C 1.7964 1.7964 31.93% 72.47% 79.91% -- -- 64.79% 79.64% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.3030 2.3030 25.17% 81.41% 195.94% 128.45% -- 80.27% 130.30% 0.15% 购买
3 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.2764 2.2764 25.04% 81.05% 194.76% 126.62% -- 79.91% 127.64% 0.00% 购买
4 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.2683 2.2683 15.36% 68.91% 184.78% 161.54% 175.05% 68.76% 126.83% 0.15% 购买
5 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.6903 1.7533 15.51% 52.86% 146.93% 133.91% 113.24% 51.18% 77.12% 0.15% 购买
6 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.6650 1.7280 15.40% 52.56% 145.94% 132.05% 110.70% 50.86% 74.57% 0.00% 购买
7 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.8580 2.0850 18.65% 45.65% 142.56% 115.73% -- 44.28% 115.34% 0.15% 购买
8 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.8307 2.0557 18.51% 45.29% 141.34% 113.58% -- 43.90% 112.26% 0.00% 购买
9 014277 万家北交所慧选两年定开混合A -- -- 18.83% 61.50% 132.37% 107.09% 94.42% 60.33% 77.39% 0.15% 购买
10 014278 万家北交所慧选两年定开混合C -- -- 18.68% 61.09% 131.21% 105.01% 91.53% 59.94% 74.22% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 021467 新华安享惠金定期债券E -- -- 1.08% 1.16% 126.43% -- -- 1.11% 126.43% 0.00% 购买
2 016295 新华利率债债券E 1.5564 2.0015 0.06% 0.13% 94.21% 97.60% -- 0.28% 100.28% 0.00% 购买
3 021262 百嘉百臻利率债债券A 1.2504 1.5275 0.34% 0.50% 53.00% -- -- 0.52% 52.92% 0.04% 购买
4 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.2499 1.5270 0.31% 0.45% 53.00% -- -- 0.46% 52.87% 0.00% 购买
5 020824 汇泉安阳纯债C 1.6953 1.9081 44.12% 48.18% 50.10% -- -- 48.10% 101.37% 0.00% 购买
6 003092 华商丰利增强定开债A -- -- 12.35% 25.20% 38.16% 25.52% 27.47% 21.26% 147.04% 0.08% 购买
7 003093 华商丰利增强定开债C -- -- 12.20% 24.90% 37.54% 24.50% 25.98% 20.99% 138.42% 0.00% 购买
8 010768 建信利率债策略纯债债券C 1.3819 1.4879 0.33% 0.05% 35.90% 40.08% 43.73% -0.03% 50.94% 0.00% 购买
9 018980 富国优化增强债券E 1.9860 1.9860 6.43% 15.73% 32.84% -- -- 13.94% 23.20% 0.00% 购买
10 100035 富国优化增强债券A/B 1.9990 2.3140 6.44% 15.75% 32.82% 25.02% 21.03% 13.90% 145.83% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 513090 易方达中证香港证券投资ETF 1.9979 1.9979 46.38% 47.72% 126.88% 87.68% 79.09% 34.24% 99.73% -- 购买
2 159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.6763 1.6763 25.19% 32.64% 126.25% 50.44% 77.71% 17.11% 67.63% -- 购买
3 516860 博时金融科技ETF 1.4285 1.4285 24.51% 31.99% 125.85% 48.09% 72.21% 16.80% 42.84% -- 购买
4 021298 中欧北证50成份指数发起A 1.9343 1.9343 10.46% 32.60% 125.78% -- -- 30.98% 93.43% 0.10% 购买
5 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.3704 1.3704 25.07% 33.37% 125.69% 48.25% 75.18% 18.05% 37.04% -- 购买
6 021299 中欧北证50成份指数发起C 1.9287 1.9287 10.39% 32.45% 125.21% -- -- 30.81% 92.87% 0.00% 购买
7 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.6408 1.6408 11.29% 36.61% 121.73% 74.20% -- 34.92% 64.08% 0.10% 购买
8 017512 广发北证50成份指数A 1.6661 1.6661 11.42% 38.33% 121.47% 79.52% -- 36.58% 66.61% 0.12% 购买
9 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.6248 1.6248 11.18% 36.34% 120.85% 72.81% -- 34.65% 62.48% 0.00% 购买
10 017513 广发北证50成份指数C 1.6537 1.6537 11.33% 38.13% 120.79% 78.45% -- 36.35% 65.37% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- 60.42% 111.11% 124.77% 91.80% 44.76% 103.01% 38.29% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- 60.88% 111.40% 124.39% 90.66% -- 103.20% 30.98% 0.00% 购买
3 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A -- -- 25.01% 40.86% 76.54% 94.33% 78.98% 39.57% 58.11% 0.15% 购买
4 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 -- -- 25.93% 41.49% 75.96% 95.75% 67.81% 40.23% 42.76% 0.00% 购买
5 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C -- -- 24.75% 40.32% 75.32% 91.84% 75.64% 39.03% 54.28% 0.00% 购买
6 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A -- -- 34.24% 60.55% 74.57% -- -- 52.79% 34.33% 0.12% 购买
7 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) -- -- 51.56% 69.54% 73.22% 41.45% 31.65% 64.08% 18.17% 0.15% 购买
8 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) -- -- 51.97% 69.82% 73.08% -- -- 64.35% 31.88% 0.00% 购买
9 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C -- -- 34.01% 60.24% 72.78% -- -- 52.46% 30.31% 0.00% 购买
10 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) -- -- 52.68% 70.31% 72.62% 42.54% 23.47% 64.87% 13.70% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) -- -- 15.61% 12.74% 40.98% 24.05% -- 10.19% 24.60% 0.12% 购买
2 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A -- -- 3.93% 9.17% 32.69% -1.09% -15.42% 6.32% -15.32% 0.10% 购买
3 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C -- -- 3.81% 8.94% 32.15% -1.88% -16.44% 6.09% -16.39% 0.00% 购买
4 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.8942 0.8942 11.44% 20.63% 31.62% 10.08% -7.61% 15.71% -10.58% 0.10% 购买
5 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.8813 0.8813 11.33% 20.40% 31.09% 9.21% -8.73% 15.46% -11.87% 0.00% 购买
6 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.7817 0.7817 8.86% 12.62% 29.38% -2.04% -15.87% 4.93% -21.83% 0.10% 购买
7 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A -- -- 7.92% 9.31% 28.96% 3.80% -10.94% 5.00% -14.27% 0.12% 购买
8 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.7705 0.7705 8.74% 12.38% 28.85% -2.85% -16.89% 4.69% -22.95% 0.00% 购买
9 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A -- -- 9.13% 9.41% 28.75% 1.21% -13.92% 4.90% -16.48% 0.12% 购买
10 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A -- -- 16.87% 17.54% 28.01% -- -- 16.08% 10.73% 0.08% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-07-10
万份收益|7日年化		 2025-07-09
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 005150 红土创新优淳货币A 基金吧 档案 1.6649 1.2620 0.0810 1.6090 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 基金吧 档案 1.6648 1.2610 0.0806 1.6090 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
3 350004 天治天得利货币A 基金吧 档案 1.0729 1.1410 0.2015 0.8230 2006-07-05 郝杰等 0.00% 购买
4 004967 红土创新货币A 基金吧 档案 1.0520 1.0760 0.1211 0.6400 2017-08-03 邱骏 0.00% 购买
5 004968 红土创新货币B 基金吧 档案 1.0517 1.0760 0.1217 0.6410 2017-08-03 邱骏 0.00% 购买
6 001234 国金众赢货币 基金吧 档案 0.9879 1.7600 0.3292 1.4700 2015-06-25 徐艳芳 0.00% 购买
7 675072 西部利得天添金货币B 基金吧 档案 0.8897 1.3700 0.2928 1.0700 2016-12-05 张英 0.00% 购买
8 675071 西部利得天添金货币A 基金吧 档案 0.8148 1.1250 0.2158 0.8290 2016-12-05 张英 0.00% 购买
9 019145 长盛货币E 基金吧 档案 0.8064 1.6380 0.3664 1.6480 2023-09-05 段鹏 0.00% 购买
10 003589 东吴增鑫宝货币B 基金吧 档案 0.7966 1.8370 0.8923 1.5940 2016-11-07 王明欣等 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-07-10
单位净值|累计净值		 2025-07-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2025-07-10

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-07-10
单位净值|累计净值		 2025-07-09
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 516150 嘉实中证稀土产业ETF 基金吧 1.2128 1.2128 1.1735 1.1735 0.0393 3.35%
2 512200 南方中证房地产ETF 基金吧 1.4335 0.5133 1.3873 0.4967 0.0462 3.33%
3 159713 富国中证稀土产业ETF 基金吧 0.8680 0.8680 0.8400 0.8400 0.0280 3.33%
4 159715 易方达中证稀土产业ETF 基金吧 0.7916 0.7916 0.7661 0.7661 0.0255 3.33%
5 515060 华夏中证全指房地产ETF 基金吧 0.6825 0.6825 0.6605 0.6605 0.0220 3.33%
6 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 基金吧 1.1701 1.1701 1.1326 1.1326 0.0375 3.31%
7 159768 银华中证内地地产主题ETF 基金吧 0.5522 0.5522 0.5349 0.5349 0.0173 3.23%
8 159707 华宝中证800地产ETF 基金吧 0.6152 0.6152 0.5960 0.5960 0.0192 3.22%
9 513090 易方达中证香港证券投资ETF 基金吧 1.9979 1.9979 1.9379 1.9379 0.0600 3.10%
10 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 基金吧 1.7105 1.7105 1.6671 1.6671 0.0434 2.60%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2025-07-10
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 股票型 1.5971 07-10 -1.20% -1.11% 3.04% 12.27% 39.88% 100.67% -- 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 股票型 1.5811 07-10 -1.21% -1.12% 2.99% 12.11% 39.48% 99.48% -- 0.00% 购买
3 006603 嘉实互融精选股票A 股票型 1.9109 07-10 -1.05% -1.16% -0.51% 33.69% 76.45% 92.55% 72.28% 0.15% 购买
4 020232 嘉实互融精选股票C 股票型 1.8967 07-10 -1.04% -1.17% -0.53% 33.45% 75.96% 91.70% -- 0.00% 购买
5 015641 银华数字经济股票发起式A 股票型 1.3699 07-10 -0.39% -1.02% -0.17% 8.07% 7.50% 85.37% 18.45% 0.15% 购买
6 015642 银华数字经济股票发起式C 股票型 1.3604 07-10 -0.40% -1.03% -0.19% 8.01% 7.33% 84.89% 17.66% 0.00% 购买
7 009414 中银大健康股票A 股票型 1.6049 07-10 -0.02% -0.97% -4.41% 27.05% 72.29% 81.69% 42.22% 0.15% 购买
8 010321 中银大健康股票C 股票型 1.5759 07-10 -0.02% -0.98% -4.44% 26.94% 71.97% 81.03% 40.57% 0.00% 购买
9 020458 平安医药精选股票A 股票型 1.8000 07-10 -1.28% -1.06% -1.30% 32.02% 72.84% 80.22% -- 0.15% 购买
10 020459 平安医药精选股票C 股票型 1.7964 07-10 -1.29% -1.07% -1.35% 31.93% 72.47% 79.91% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 320016 诺安多策略混合A 混合型-偏股 2.7980 07-10 0.18% 1.52% 7.95% 30.87% 53.06% 115.23% 36.02% 0.15% 购买
2 018124 永赢先进制造智选混合发起A 混合型-偏股 1.7266 07-10 -1.64% -3.82% -3.30% 5.20% 21.81% 115.18% -- 0.15% 购买
3 018125 永赢先进制造智选混合发起C 混合型-偏股 1.7120 07-10 -1.64% -3.83% -3.34% 5.10% 21.57% 114.32% -- 0.00% 购买
4 014938 同泰产业升级混合A 混合型-偏股 1.5913 07-10 -0.09% -1.26% -2.90% 2.60% 97.58% 114.09% 46.15% 0.15% 购买
5 014939 同泰产业升级混合C 混合型-偏股 1.5706 07-10 -0.09% -1.27% -2.93% 2.51% 97.16% 113.25% 44.41% 0.00% 购买
6 020397 中银港股通医药混合发起A 混合型-偏股 1.5904 07-10 -0.56% 1.00% 2.24% 43.23% 91.89% 106.30% -- 0.15% 购买
7 020398 中银港股通医药混合发起C 混合型-偏股 1.5712 07-10 -0.56% 0.98% 2.21% 42.82% 91.17% 104.34% -- 0.00% 购买
8 016530 鹏华碳中和主题混合A 混合型-偏股 1.3919 07-10 -1.56% -2.78% -5.16% 2.77% 22.92% 99.87% -- 0.15% 购买
9 016243 广发成长领航一年持有混合A 混合型-偏股 1.6656 07-10 -0.58% 1.09% 4.85% 28.74% 75.84% 98.74% -- 0.15% 购买
10 016531 鹏华碳中和主题混合C 混合型-偏股 1.3738 07-10 -1.56% -2.79% -5.22% 2.61% 22.55% 98.70% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.5564 07-10 -0.10% -0.15% 0.06% 0.06% 0.13% 94.21% -- 0.00% 购买
2 021262 百嘉百臻利率债债券A 债券型-长债 1.2504 07-10 -0.01% -0.01% 0.10% 0.34% 0.50% 53.00% -- 0.04% 购买
3 021263 百嘉百臻利率债债券C 债券型-长债 1.2499 07-10 -0.01% -0.01% 0.09% 0.31% 0.45% 53.00% -- 0.00% 购买
4 010768 建信利率债策略纯债债券C 债券型-长债 1.3819 07-10 -0.14% -0.18% 0.09% 0.33% 0.05% 35.90% 43.73% 0.00% 购买
5 018980 富国优化增强债券E 债券型-混合二级 1.9860 07-10 0.30% 0.86% 2.80% 6.43% 15.73% 32.84% -- 0.00% 购买
6 100035 富国优化增强债券A/B 债券型-混合二级 1.9990 07-10 0.30% 0.86% 2.78% 6.44% 15.75% 32.82% 21.03% 0.08% 购买
7 610008 信澳信用债债券A 债券型-混合二级 1.1660 07-10 0.34% 0.78% 3.55% 6.78% 13.09% 28.98% 11.69% 0.08% 购买
8 610108 信澳信用债债券C 债券型-混合二级 1.1570 07-10 0.43% 0.87% 3.58% 6.73% 13.10% 28.84% 11.11% 0.00% 购买
9 002405 光大中高等级债券A 债券型-混合一级 1.5825 07-10 0.63% 1.12% 4.79% 6.31% 9.38% 28.78% 19.76% 0.08% 购买
10 002406 光大中高等级债券C 债券型-混合一级 1.5336 07-10 0.63% 1.11% 4.76% 6.20% 9.18% 28.26% 18.34% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021298 中欧北证50成份指数发起A 指数型-股票 1.9343 07-10 -0.15% -2.23% -1.27% 10.46% 32.60% 125.78% -- 0.10% 购买
2 021299 中欧北证50成份指数发起C 指数型-股票 1.9287 07-10 -0.14% -2.24% -1.29% 10.39% 32.45% 125.21% -- 0.00% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 指数型-股票 1.6408 07-10 -0.15% -2.26% -0.69% 11.29% 36.61% 121.73% -- 0.10% 购买
4 017512 广发北证50成份指数A 指数型-股票 1.6661 07-10 -0.14% -2.20% -0.70% 11.42% 38.33% 121.47% -- 0.12% 购买
5 018129 博时北证50成份指数发起式C 指数型-股票 1.6248 07-10 -0.15% -2.27% -0.72% 11.18% 36.34% 120.85% -- 0.00% 购买
6 017513 广发北证50成份指数C 指数型-股票 1.6537 07-10 -0.14% -2.21% -0.73% 11.33% 38.13% 120.79% -- 0.00% 购买
7 017515 易方达北证50成份指数A 指数型-股票 1.4323 07-10 -0.15% -2.22% -0.94% 11.33% 36.19% 105.73% -- 0.12% 购买
8 019993 创金合信北证50成份指数增强A 指数型-股票 1.6024 07-10 -0.19% -2.27% -0.64% 9.87% 34.59% 105.62% -- 0.12% 购买
9 017516 易方达北证50成份指数C 指数型-股票 1.4215 07-10 -0.15% -2.22% -0.96% 11.25% 35.98% 105.09% -- 0.00% 购买
10 019994 创金合信北证50成份指数增强C 指数型-股票 1.5952 07-10 -0.19% -2.28% -0.66% 9.79% 34.38% 105.01% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.5811 07-09 0.5500% 2.50% 2.61% 25.01% 40.86% 76.54% 78.98% 0.15% 购买
2 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 1.5428 07-09 0.5500% 2.48% 2.55% 24.75% 40.32% 75.32% 75.64% 0.00% 购买
3 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.3433 07-09 1.2000% 3.31% 2.53% 34.24% 60.55% 74.57% -- 0.12% 购买
4 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) QDII-混合偏股 1.1817 07-09 2.3500% 5.93% 3.07% 51.56% 69.54% 73.22% 31.65% 0.15% 购买
5 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) QDII-混合偏股 1.1723 07-09 2.3600% 5.96% 3.20% 51.97% 69.82% 73.08% -- 0.00% 购买
6 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.3031 07-09 1.2000% 3.30% 2.48% 34.01% 60.24% 72.78% -- 0.00% 购买
7 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.3766 07-09 -0.4300% 1.41% 2.79% 20.50% 39.67% 71.56% 76.28% 0.15% 购买
8 160125 南方香港优选股票 QDII-普通股票 1.5989 07-09 -0.4500% 1.63% 2.66% 21.85% 41.68% 71.10% 45.67% 0.13% 购买
9 005699 工银新经济人民币 QDII-混合灵活 1.3550 07-09 0.7800% 3.18% 1.23% 35.31% 66.18% 70.96% 10.46% 0.15% 购买
10 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.3015 07-09 -0.4400% 1.39% 2.69% 20.14% 38.86% 68.02% 68.52% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) FOF-进取型 1.2460 07-08 0.71% 0.44% 3.68% 15.61% 12.74% 40.98% -- 0.12% 购买
2 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A FOF-均衡型 0.8468 07-08 0.56% -0.28% 1.20% 3.93% 9.17% 32.69% -15.42% 0.10% 购买
3 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C FOF-均衡型 0.8361 07-08 0.55% -0.30% 1.15% 3.81% 8.94% 32.15% -16.44% 0.00% 购买
4 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.8942 07-10 0.25% 0.22% 1.78% 11.44% 20.63% 31.62% -7.61% 0.10% 购买
5 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.8813 07-10 0.24% 0.20% 1.74% 11.33% 20.40% 31.09% -8.73% 0.00% 购买
6 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.7817 07-10 0.88% 1.66% 4.90% 8.86% 12.62% 29.38% -15.87% 0.10% 购买
7 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.8573 07-08 1.01% 1.01% 2.16% 7.92% 9.31% 28.96% -10.94% 0.12% 购买
8 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.7705 07-10 0.86% 1.65% 4.84% 8.74% 12.38% 28.85% -16.89% 0.00% 购买
9 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 0.8352 07-08 1.21% 1.21% 2.73% 9.13% 9.41% 28.75% -13.92% 0.12% 购买
10 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.1073 07-08 1.22% 0.64% 4.25% 16.87% 17.54% 28.01% -- 0.08% 购买
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001040新华策略精选股票1.5455 07-108.46%46.23%23.77%62.27%-10.30%20.70%93.20%0.15%查看详情
009162富国医药成长30股票1.1091 07-10-1.04%36.42%67.87%62.05%5.62%59.10%10.91%0.15%查看详情
010434红土创新医疗保健股票1.2977 07-10-0.32%36.08%48.56%37.73%33.94%41.93%29.77%0.15%查看详情
022690华安医药生物股票发起式A1.7380 07-100.91%35.23%78.27%----74.83%73.80%0.15%查看详情
022691华安医药生物股票发起式C1.7339 07-100.87%35.06%77.87%----74.42%73.39%0.00%查看详情
010709安信医药健康股票A1.2907 07-10-4.81%34.03%50.59%45.43%1.54%41.63%35.14%0.15%查看详情
019916富国医药创新股票A1.6454 07-100.07%34.02%72.89%72.04%--64.56%64.54%0.15%查看详情
010710安信医药健康股票C1.2625 07-10-4.85%33.84%50.21%44.68%0.02%41.25%32.14%0.00%查看详情
019917富国医药创新股票C1.6309 07-100.02%33.80%72.36%70.88%--64.02%63.09%0.00%查看详情
009491宝盈创新驱动股票A1.1959 07-1012.13%33.75%22.37%21.47%-0.47%20.93%19.59%0.15%查看详情
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基金名称成立来费率操作
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C95.69%0.00%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A724.11%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C203.63%0.00%购买
博时标普500ETF联接A407.18%0.12%购买
天弘恒生科技指数(QDII)C-25.67%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C71.20%0.00%购买
国泰黄金ETF联接C155.38%0.00%购买
鹏华丰禄债券57.26%0.08%购买
基金名称成立来费率操作
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C74.58%0.00%购买
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C9.94%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A60.19%0.12%购买
南方红利低波50ETF联接A90.50%0.12%购买
易方达上证50增强A519.47%0.15%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C5.11%0.00%购买
易方达上证科创50联接C-23.57%0.00%购买
易方达消费行业股票237.00%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
永赢医药创新智选混合发起C57.88%0.00%购买
华夏新锦绣混合A199.32%0.15%购买
华夏新锦绣混合C153.81%0.00%购买
中欧医疗健康混合A92.09%0.15%购买
永赢先进制造智选混合发起C71.20%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A179.43%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C155.38%0.00%购买
鹏华碳中和主题混合C37.38%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
东方添益债券69.89%0.08%购买
国寿安保泰恒纯债债券29.97%0.08%购买
长城短债C21.01%0.00%购买
国寿安保尊益信用纯债债券63.68%0.06%购买
鹏华丰禄债券57.26%0.08%购买
长盛盛裕纯债D15.90%0.06%购买
华泰保兴安悦债券A37.54%0.08%购买
华泰保兴安悦债券C17.78%0.00%购买
基金名称7日年化费率操作
泰康现金管家货币C1.6040%0.00%购买
兴全天添益货币B1.5400%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.5320%0.00%购买
永赢天天利货币A1.5070%0.00%购买
大成慧成货币B1.4800%0.00%购买
平安金管家货币D1.4690%0.00%购买
英大现金宝货币A1.4330%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.4000%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
022995中海科技创新混合A中海基金混合型-偏股25/04/28～25/07/25姚晨曦
022996中海科技创新混合C中海基金混合型-偏股25/04/28～25/07/25姚晨曦
588980广发上证科创板100ETF广发基金指数型-股票25/04/30～25/07/18罗国庆
023308方正富邦稳鑫纯债C方正富邦基金债券型-长债25/05/23～25/08/22区德成
022800西部利得中证A500指数增强A西部利得基金指数型-股票25/05/23～25/08/22盛丰衍
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1大成景恒混合A★★★★★79.60%
2大成景恒混合C★★★★★78.51%
3圆信永丰医药健康A★★★★★74.50%
4华商润丰灵活配置混★★★★★65.58%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华夏北交所精选两年★★★★★184.78%
2汇添富北交所创新精★★★★★146.93%
3万家北交所慧选两年★★★★★132.37%
4南方北交所精选两年★★★★★117.46%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1大成景恒混合A★★★★★79.60%
2大成景恒混合C★★★★★78.51%
3华商润丰灵活配置混★★★★★65.58%
4华商润丰灵活配置混★★★★★65.42%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华宝中证金融科技主★★★★★126.25%
2博时金融科技ETF★★★★★125.85%
3华夏中证金融科技主★★★★★125.69%
4诺安多策略混合A★★★★★115.23%
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序号简称近3月近6月近1年
1中欧北证50成份10.46%32.60%125.78%
2中欧北证50成份10.39%32.45%125.21%
3博时北证50成份11.29%36.61%121.73%
4广发北证50成份11.42%38.33%121.47%
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序号简称近3月近6月近1年
1新华利率债债券E0.06%0.13%94.21%
2百嘉百臻利率债债0.34%0.50%53.00%
3百嘉百臻利率债债0.31%0.45%53.00%
4汇泉安阳纯债C44.12%48.18%50.10%
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序号简称近3月近6月近1年
1中信建投北交所精25.17%81.41%195.94%
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