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单位净值|累计净值		 2026-05-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013840 银华集成电路混合A 基金吧 档案 2.7724 2.7724 2.5733 2.5733 0.1991 7.74% 开放申购 0.15% 购买
2 013841 银华集成电路混合C 基金吧 档案 2.7477 2.7477 2.5504 2.5504 0.1973 7.74% 开放申购 0.00% 购买
3 481015 工银主题策略混合A 基金吧 档案 8.4060 8.4060 7.8160 7.8160 0.5900 7.55% 开放申购 0.15% 购买
4 013312 工银主题策略混合C 基金吧 档案 8.2170 8.2170 7.6400 7.6400 0.5770 7.55% 开放申购 0.00% 购买
5 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 基金吧 档案 1.7452 1.7452 1.6235 1.6235 0.1217 7.50% 开放申购 0.15% 购买
6 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 基金吧 档案 1.7413 1.7413 1.6198 1.6198 0.1215 7.50% 开放申购 0.00% 购买
7 000742 国泰新经济灵活配置混合A 基金吧 档案 4.3580 5.2640 4.0580 4.9640 0.3000 7.39% 开放申购 0.15% 购买
8 014989 国泰新经济灵活配置混合C 基金吧 档案 4.2990 4.2990 4.0040 4.0040 0.2950 7.37% 开放申购 0.00% 购买
9 005819 国泰优势行业混合A 基金吧 档案 3.7181 3.7181 3.4644 3.4644 0.2537 7.32% 开放申购 0.15% 购买
10 015585 国泰优势行业混合C 基金吧 档案 3.6305 3.6305 3.3828 3.3828 0.2477 7.32% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-05-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019759 中欧半导体产业股票发起A 基金吧 档案 2.3205 2.3205 2.1713 2.1713 0.1492 6.87% 开放申购 0.15% 购买
2 019764 中欧半导体产业股票发起C 基金吧 档案 2.2923 2.2923 2.1449 2.1449 0.1474 6.87% 开放申购 0.00% 购买
3 003053 嘉实文体娱乐股票A 基金吧 档案 2.5070 2.5070 2.3560 2.3560 0.1510 6.41% 限大额 0.15% 购买
4 003054 嘉实文体娱乐股票C 基金吧 档案 2.3930 2.3930 2.2500 2.2500 0.1430 6.36% 限大额 0.00% 购买
5 014299 宏利先进制造股票A 基金吧 档案 1.6449 1.6449 1.5467 1.5467 0.0982 6.35% 开放申购 0.15% 购买
6 014300 宏利先进制造股票C 基金吧 档案 1.6225 1.6225 1.5257 1.5257 0.0968 6.34% 开放申购 0.00% 购买
7 005628 汇安趋势动力股票A 基金吧 档案 2.5127 2.5127 2.3670 2.3670 0.1457 6.16% 开放申购 0.15% 购买
8 005629 汇安趋势动力股票C 基金吧 档案 2.4069 2.4069 2.2673 2.2673 0.1396 6.16% 开放申购 0.00% 购买
9 025968 建信科技智选股票型发起A 基金吧 档案 1.5653 1.5653 1.4747 1.4747 0.0906 6.14% 开放申购 0.15% 购买
10 025969 建信科技智选股票型发起C 基金吧 档案 1.5624 1.5624 1.4720 1.4720 0.0904 6.14% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-05-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013840 银华集成电路混合A 基金吧 档案 2.7724 2.7724 2.5733 2.5733 0.1991 7.74% 开放申购 0.15% 购买
2 013841 银华集成电路混合C 基金吧 档案 2.7477 2.7477 2.5504 2.5504 0.1973 7.74% 开放申购 0.00% 购买
3 481015 工银主题策略混合A 基金吧 档案 8.4060 8.4060 7.8160 7.8160 0.5900 7.55% 开放申购 0.15% 购买
4 013312 工银主题策略混合C 基金吧 档案 8.2170 8.2170 7.6400 7.6400 0.5770 7.55% 开放申购 0.00% 购买
5 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 基金吧 档案 1.7452 1.7452 1.6235 1.6235 0.1217 7.50% 开放申购 0.15% 购买
6 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 基金吧 档案 1.7413 1.7413 1.6198 1.6198 0.1215 7.50% 开放申购 0.00% 购买
7 000742 国泰新经济灵活配置混合A 基金吧 档案 4.3580 5.2640 4.0580 4.9640 0.3000 7.39% 开放申购 0.15% 购买
8 014989 国泰新经济灵活配置混合C 基金吧 档案 4.2990 4.2990 4.0040 4.0040 0.2950 7.37% 开放申购 0.00% 购买
9 005819 国泰优势行业混合A 基金吧 档案 3.7181 3.7181 3.4644 3.4644 0.2537 7.32% 开放申购 0.15% 购买
10 015585 国泰优势行业混合C 基金吧 档案 3.6305 3.6305 3.3828 3.3828 0.2477 7.32% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-05-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005273 华商可转债债券A 基金吧 档案 2.3693 2.3693 2.3305 2.3305 0.0388 1.66% 开放申购 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 基金吧 档案 2.3012 2.3012 2.2636 2.2636 0.0376 1.66% 开放申购 0.00% 购买
3 519190 万家双利债券A 基金吧 档案 1.4612 1.7487 1.4405 1.7280 0.0207 1.44% 开放申购 0.08% 购买
4 016580 万家双利债券C 基金吧 档案 1.4440 1.6641 1.4236 1.6437 0.0204 1.43% 开放申购 0.00% 购买
5 005886 华夏鼎沛债券A 基金吧 档案 1.3364 1.4366 1.3193 1.4195 0.0171 1.30% 开放申购 0.08% 购买
6 005887 华夏鼎沛债券C 基金吧 档案 1.2978 1.3939 1.2812 1.3773 0.0166 1.30% 开放申购 0.00% 购买
7 202107 南方广利回报债券C 基金吧 档案 2.3229 2.5399 2.2968 2.5138 0.0261 1.14% 开放申购 0.00% 购买
8 202105 南方广利回报债券A/B 基金吧 档案 2.2813 2.6133 2.2556 2.5876 0.0257 1.14% 开放申购 0.08% 购买
9 531020 建信转债增强债券C 基金吧 档案 3.9280 3.9280 3.8850 3.8850 0.0430 1.11% 开放申购 0.00% 购买
10 530020 建信转债增强债券A 基金吧 档案 4.1300 4.1300 4.0860 4.0860 0.0440 1.08% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-05-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 588170 科创半导体ETF华夏 基金吧 档案 2.7149 2.7149 2.5386 2.5386 0.1763 6.94% 场内交易 -- 购买
2 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 2.8065 2.8065 2.6252 2.6252 0.1813 6.91% 场内交易 -- 购买
3 589020 科创半导体设备ETF鹏华 基金吧 档案 2.1895 2.1895 2.0479 2.0479 0.1416 6.91% 场内交易 -- 购买
4 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 2.1946 2.1946 2.0636 2.0636 0.1310 6.35% 开放申购 0.10% 购买
5 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 2.1916 2.1916 2.0607 2.0607 0.1309 6.35% 开放申购 0.00% 购买
6 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 基金吧 档案 3.2035 3.2035 3.0183 3.0183 0.1852 6.14% 开放申购 0.10% 购买
7 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 基金吧 档案 3.1711 3.1711 2.9879 2.9879 0.1832 6.13% 开放申购 0.00% 购买
8 561980 半导体设备ETF招商 基金吧 档案 3.3506 3.3506 3.1606 3.1606 0.1900 6.01% 场内交易 -- 购买
9 159582 半导体ETF博时 基金吧 档案 3.6839 3.6839 3.4763 3.4763 0.2076 5.97% 暂停申购 -- 购买
10 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 2.2853 2.2853 2.1595 2.1595 0.1258 5.83% 限大额 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-05-20
单位净值|累计净值		 2026-05-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 2.0307 2.0307 2.0068 2.0068 0.0239 1.19% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.9673 1.9673 1.9442 1.9442 0.0231 1.19% 开放申购 0.00% 购买
3 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.8543 0.8543 0.8517 0.8517 0.0026 0.31% 开放申购 1.50% 购买
4 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.8514 0.8514 0.8488 0.8488 0.0026 0.31% 开放申购 0.00% 购买
5 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 1.0055 1.0055 1.0044 1.0044 0.0011 0.11% 开放申购 1.50% 购买
6 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 基金吧 档案 0.9985 0.9985 0.9976 0.9976 0.0009 0.09% 开放申购 0.80% 购买
7 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 基金吧 档案 0.9979 0.9979 0.9971 0.9971 0.0008 0.08% 开放申购 0.00% 购买
8 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1470 0.1470 0.1469 0.1469 0.0001 0.07% 开放申购 1.50% 购买
9 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.5950 6.3850 4.6007 6.3907 -0.0057 -0.12% 限大额 0.15% 购买
10 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9841 0.9841 0.9854 0.9854 -0.0013 -0.13% 开放申购 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-05-20
单位净值|累计净值		 2026-05-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0359 1.0359 1.0245 1.0245 0.0114 1.11% 开放申购 0.10% 购买
2 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0174 1.0174 1.0063 1.0063 0.0111 1.10% 开放申购 0.00% 购买
3 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.1255 1.1255 1.1170 1.1170 0.0085 0.76% 开放申购 0.12% 购买
4 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.1070 1.1070 1.0986 1.0986 0.0084 0.76% 开放申购 0.00% 购买
5 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.6996 1.6996 1.6873 1.6873 0.0123 0.73% 开放申购 0.15% 购买
6 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.6833 1.6833 1.6711 1.6711 0.0122 0.73% 开放申购 0.00% 购买
7 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.2342 1.2342 1.2253 1.2253 0.0089 0.73% 开放申购 0.00% 购买
8 024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.2387 1.2387 1.2298 1.2298 0.0089 0.72% 开放申购 0.12% 购买
9 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9885 0.9885 0.9829 0.9829 0.0056 0.57% 开放申购 0.10% 购买
10 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9711 0.9711 0.9657 0.9657 0.0054 0.56% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
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  • 混合型
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.4785 6.4785 75.29% 147.80% 381.74% 461.20% 252.96% 89.54% 547.85% 0.15% 购买
2 016370 信澳业绩驱动混合A 2.9458 2.9458 59.59% 90.01% 367.44% 434.43% 293.98% 66.83% 194.58% 0.15% 购买
3 016371 信澳业绩驱动混合C 2.8802 2.8802 59.36% 89.46% 364.70% 428.09% 287.02% 66.45% 188.02% 0.00% 购买
4 001753 红土创新新兴产业混合A 5.0100 5.0100 60.58% 105.92% 341.80% 386.88% 249.37% 83.18% 401.00% 0.15% 购买
5 022364 永赢科技智选混合发起A 5.2626 5.2626 40.97% 60.26% 337.93% -- -- 39.24% 426.26% 0.15% 购买
6 022365 永赢科技智选混合发起C 5.2126 5.2126 40.74% 59.79% 335.33% -- -- 38.92% 421.26% 0.00% 购买
7 018956 中航机遇领航混合发起A 5.2053 5.2053 42.43% 71.64% 333.70% 368.19% -- 44.27% 420.53% 0.15% 购买
8 011369 华商均衡成长混合A 3.6390 3.6390 61.73% 115.01% 332.60% 386.30% 274.27% 84.79% 263.90% 0.15% 购买
9 018957 中航机遇领航混合发起C 5.1183 5.1183 42.20% 71.13% 331.12% 362.61% -- 43.93% 411.83% 0.00% 购买
10 011370 华商均衡成长混合C 3.5294 3.5294 61.48% 114.38% 330.05% 380.52% 267.65% 84.37% 252.94% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 6.3848 6.3848 62.42% 78.34% 291.27% 304.00% 262.57% 61.41% 538.48% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 6.0150 6.0150 62.08% 77.63% 288.16% 297.63% 253.97% 60.91% 501.50% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 9.5776 9.6276 52.43% 115.10% 272.73% 338.88% 236.49% 85.79% 872.33% 0.15% 购买
4 001956 国联安科技动力 4.0300 4.0300 57.83% 77.22% 230.52% 216.67% 145.27% 58.87% 303.00% 0.15% 购买
5 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 4.1501 4.1501 55.99% 121.06% 220.89% 253.41% 232.91% 70.16% 315.01% 0.15% 购买
6 013613 宝盈国家安全沪港深股票C 4.0388 4.0388 55.75% 120.41% 219.17% 249.32% 227.03% 69.77% 134.43% 0.00% 购买
7 008382 融通产业趋势股票 2.2482 2.3032 62.57% 91.63% 217.09% 211.64% 188.90% 67.26% 135.78% 0.15% 购买
8 005825 申万菱信智能驱动股票A 8.5845 9.0269 52.71% 94.32% 215.41% 252.53% 203.41% 74.98% 901.20% 0.15% 购买
9 010391 易方达战略新兴产业股票A 2.6037 2.6737 51.08% 72.30% 215.22% 295.64% 239.16% 57.53% 170.62% 0.15% 购买
10 010013 易方达信息行业精选股票A 2.6493 2.6893 48.62% 64.72% 214.35% 259.58% 200.48% 52.80% 170.94% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.4785 6.4785 75.29% 147.80% 381.74% 461.20% 252.96% 89.54% 547.85% 0.15% 购买
2 016370 信澳业绩驱动混合A 2.9458 2.9458 59.59% 90.01% 367.44% 434.43% 293.98% 66.83% 194.58% 0.15% 购买
3 016371 信澳业绩驱动混合C 2.8802 2.8802 59.36% 89.46% 364.70% 428.09% 287.02% 66.45% 188.02% 0.00% 购买
4 001753 红土创新新兴产业混合A 5.0100 5.0100 60.58% 105.92% 341.80% 386.88% 249.37% 83.18% 401.00% 0.15% 购买
5 022364 永赢科技智选混合发起A 5.2626 5.2626 40.97% 60.26% 337.93% -- -- 39.24% 426.26% 0.15% 购买
6 022365 永赢科技智选混合发起C 5.2126 5.2126 40.74% 59.79% 335.33% -- -- 38.92% 421.26% 0.00% 购买
7 018956 中航机遇领航混合发起A 5.2053 5.2053 42.43% 71.64% 333.70% 368.19% -- 44.27% 420.53% 0.15% 购买
8 011369 华商均衡成长混合A 3.6390 3.6390 61.73% 115.01% 332.60% 386.30% 274.27% 84.79% 263.90% 0.15% 购买
9 018957 中航机遇领航混合发起C 5.1183 5.1183 42.20% 71.13% 331.12% 362.61% -- 43.93% 411.83% 0.00% 购买
10 011370 华商均衡成长混合C 3.5294 3.5294 61.48% 114.38% 330.05% 380.52% 267.65% 84.37% 252.94% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006030 南方昌元可转债债券A 2.3669 2.3869 3.87% 27.71% 64.63% 71.19% 58.30% 19.01% 140.19% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 2.3147 2.3147 3.73% 27.38% 63.80% 69.48% 55.94% 18.78% 131.47% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 2.1044 2.1044 6.29% 23.17% 56.44% 73.02% 48.30% 18.78% 110.44% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 2.0759 2.0759 6.17% 22.93% 55.81% 71.65% 46.50% 18.60% 27.59% 0.00% 购买
5 020824 汇泉安阳纯债C 1.6733 1.9621 3.32% 3.45% 48.84% 54.77% -- 3.58% 108.14% 0.00% 购买
6 005273 华商可转债债券A 2.3693 2.3693 6.91% 24.73% 48.55% 40.19% 53.47% 18.88% 136.93% 0.08% 购买
7 005284 华商可转债债券C 2.3012 2.3012 6.79% 24.47% 47.95% 39.06% 51.63% 18.70% 130.12% 0.00% 购买
8 006482 广发可转债债券A 2.3004 2.3004 7.94% 19.19% 45.67% 50.28% 45.63% 16.17% 130.02% 0.10% 购买
9 022744 广发可转债债券D 2.3002 2.3002 7.94% 19.19% 45.67% -- -- 16.17% 49.97% 0.11% 购买
10 010629 广发可转债债券E 2.2756 2.2756 7.88% 19.07% 45.39% 49.68% 44.77% 16.08% 63.56% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008326 东财通信A 4.7441 4.7441 60.41% 103.85% 286.23% 340.94% 359.92% 70.45% 374.41% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 4.6695 4.6695 60.31% 103.61% 285.27% 338.78% 356.50% 70.30% 366.95% 0.00% 购买
3 515880 通信ETF国泰 1.5170 4.5510 45.24% 75.35% 266.84% 283.37% 326.16% 47.64% 355.15% -- 购买
4 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 3.8271 3.8271 43.57% 73.12% 251.40% 263.69% -- 46.12% 282.71% 0.10% 购买
5 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 3.8115 3.8115 43.49% 72.95% 250.68% 262.24% -- 46.01% 281.15% 0.00% 购买
6 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 3.6655 3.6655 42.13% 71.34% 244.08% 263.71% -- 44.44% 266.55% 0.10% 购买
7 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 3.6514 3.6514 42.05% 71.18% 243.40% 262.35% -- 44.33% 265.14% 0.00% 购买
8 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 4.2202 4.2202 42.07% 70.43% 238.65% 258.07% 300.09% 44.74% 322.02% 0.10% 购买
9 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 4.2016 4.2016 41.95% 70.17% 237.64% -- -- 44.56% 205.22% 0.00% 购买
10 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 4.1322 4.1322 41.96% 70.18% 237.63% 255.95% 296.53% 44.57% 313.22% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 44.20% 69.31% 193.87% 263.57% 321.72% 61.23% 266.35% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 44.01% 68.89% 192.43% 260.22% 316.31% 60.94% 259.53% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 42.07% 63.37% 179.40% 249.89% 309.88% 56.85% 293.03% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 41.90% 62.96% 178.04% 246.67% 304.64% 56.55% 285.70% 0.00% 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 44.13% 82.42% 161.87% 154.23% 208.14% 65.77% 208.48% 0.15% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 43.99% 82.14% 161.01% 152.93% 205.36% 65.56% 205.67% 0.00% 购买
7 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 38.93% 62.18% 134.85% 169.92% 268.49% 51.57% 292.22% 0.15% 购买
8 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 38.71% 61.70% 133.42% 166.77% 262.00% 51.22% 284.66% 0.00% 购买
9 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 38.21% 68.61% 130.35% 129.44% 214.11% 62.11% 131.50% 0.16% 购买
10 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 38.10% 68.27% 129.38% 127.54% 209.36% 61.93% 183.94% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 25.20% 40.92% 113.42% 99.06% 81.90% 31.97% 73.70% 0.15% 购买
2 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 25.07% 40.65% 112.58% 97.47% -- 31.77% 81.77% 0.00% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 23.38% 37.96% 106.77% 103.31% 86.20% 32.40% 79.89% 0.12% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 21.76% 36.08% 106.18% 103.36% 86.27% 30.59% 75.11% 0.12% 购买
5 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 23.28% 37.77% 106.15% 102.10% 84.53% 32.26% 77.91% 0.00% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 21.68% 35.88% 105.57% 102.15% 84.60% 30.44% 72.80% 0.00% 购买
7 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 21.38% 35.96% 92.12% 89.88% 75.35% 30.82% 56.71% 0.12% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 21.25% 35.70% 91.35% 88.35% 73.26% 30.62% 53.77% 0.00% 购买
9 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A -- -- 24.19% 38.91% 83.52% 87.23% 63.30% 31.86% 38.72% 0.12% 购买
10 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C -- -- 23.99% 38.49% 82.43% 84.98% 60.39% 31.55% 35.00% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-05-20
万份收益|7日年化		 2026-05-19
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 001232 嘉合货币A 基金吧 档案 0.9990 1.1140% 0.1728 1.2300% 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
2 025885 先锋现金宝B 基金吧 档案 0.8467 1.2580% 0.2577 0.9490% 2025-11-13 杜旭等 0.00% 购买
3 003585 先锋现金宝A 基金吧 档案 0.7813 1.0150% 0.1920 0.7030% 2016-11-22 杜旭等 0.00% 购买
4 000300 德邦德利货币A 基金吧 档案 0.6636 1.7450% 0.6249 1.6120% 2013-09-16 张晶等 0.00% 购买
5 001871 前海开源货币B 基金吧 档案 0.6604 1.0610% 0.1880 1.1100% 2015-09-29 张艳琳等 0.00% 购买
6 001234 国金众赢货币 基金吧 档案 0.6371 1.3700% 0.2796 1.1900% 2015-06-25 徐艳芳 0.00% 购买
7 018659 德邦如意货币E 基金吧 档案 0.6349 1.8770% 0.5900 1.7210% 2023-06-08 张晶等 0.00% 购买
8 001870 前海开源货币A 基金吧 档案 0.5949 0.8160% 0.1223 0.8670% 2015-09-29 张艳琳等 0.00% 购买
9 004210 前海开源货币E 基金吧 档案 0.5947 0.8160% 0.1201 0.8650% 2017-01-13 张艳琳等 0.00% 购买
10 004121 兴银现金添利A 基金吧 档案 0.5836 1.5560% 0.3379 1.4270% 2016-12-30 黄昭人等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-05-20

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-05-20
单位净值|累计净值		 2026-05-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-05-20

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-05-20
单位净值|累计净值		 2026-05-19
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 588170 科创半导体ETF华夏 基金吧 2.7149 2.7149 2.5386 2.5386 0.1763 6.94%
2 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 基金吧 2.8065 2.8065 2.6252 2.6252 0.1813 6.91%
3 589020 科创半导体设备ETF鹏华 基金吧 2.1895 2.1895 2.0479 2.0479 0.1416 6.91%
4 561980 半导体设备ETF招商 基金吧 3.3506 3.3506 3.1606 3.1606 0.1900 6.01%
5 159582 半导体ETF博时 基金吧 3.6839 3.6839 3.4763 3.4763 0.2076 5.97%
6 560780 半导体设备ETF广发 基金吧 2.9520 2.9520 2.7921 2.7921 0.1599 5.73%
7 562590 半导体设备ETF华夏 基金吧 2.8186 2.8186 2.6662 2.6662 0.1524 5.72%
8 159558 半导体设备ETF易方达 基金吧 3.1358 3.1358 2.9664 2.9664 0.1694 5.71%
9 159516 半导体设备ETF国泰 基金吧 1.3369 2.6738 1.2647 2.5294 0.0722 5.71%
10 159327 半导体设备ETF万家 基金吧 3.1920 3.1920 3.0205 3.0205 0.1715 5.68%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-05-20
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 6.3848 05-20 1.49% -1.08% 16.02% 62.42% 78.34% 291.27% 262.57% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 6.0150 05-20 1.49% -1.09% 15.94% 62.08% 77.63% 288.16% 253.97% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 股票型 9.5776 05-20 1.50% 0.80% 22.26% 52.43% 115.10% 272.73% 236.49% 0.15% 购买
4 001956 国联安科技动力 股票型 4.0300 05-20 1.28% -1.84% 16.64% 57.83% 77.22% 230.52% 145.27% 0.15% 购买
5 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 股票型 4.1501 05-20 3.46% 2.67% 25.17% 55.99% 121.06% 220.89% 232.91% 0.15% 购买
6 013613 宝盈国家安全沪港深股票C 股票型 4.0388 05-20 3.46% 2.66% 25.12% 55.75% 120.41% 219.17% 227.03% 0.00% 购买
7 008382 融通产业趋势股票 股票型 2.2482 05-20 0.81% -3.17% 17.71% 62.57% 91.63% 217.09% 188.90% 0.15% 购买
8 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 8.5845 05-20 5.83% 12.47% 43.82% 52.71% 94.32% 215.41% 203.41% 0.15% 购买
9 010391 易方达战略新兴产业股票A 股票型 2.6037 05-20 2.63% 1.36% 23.22% 51.08% 72.30% 215.22% 239.16% 0.15% 购买
10 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 2.6493 05-20 2.06% 0.33% 19.14% 48.62% 64.72% 214.35% 200.48% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 016370 信澳业绩驱动混合A 混合型-偏股 2.9458 05-20 1.38% -3.14% 14.43% 59.59% 90.01% 367.44% 293.98% 0.15% 购买
2 016371 信澳业绩驱动混合C 混合型-偏股 2.8802 05-20 1.39% -3.15% 14.38% 59.36% 89.46% 364.70% 287.02% 0.00% 购买
3 001753 红土创新新兴产业混合A 混合型-灵活 5.0100 05-20 1.85% 0.56% 23.01% 60.58% 105.92% 341.80% 249.37% 0.15% 购买
4 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 5.2626 05-20 0.81% -2.61% 13.06% 40.97% 60.26% 337.93% -- 0.15% 购买
5 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 5.2126 05-20 0.81% -2.62% 13.01% 40.74% 59.79% 335.33% -- 0.00% 购买
6 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 5.2053 05-20 1.07% -2.18% 8.65% 42.43% 71.64% 333.70% -- 0.15% 购买
7 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 3.6390 05-20 1.27% -1.87% 15.37% 61.73% 115.01% 332.60% 274.27% 0.15% 购买
8 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 5.1183 05-20 1.07% -2.19% 8.60% 42.20% 71.13% 331.12% -- 0.00% 购买
9 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 3.5294 05-20 1.27% -1.88% 15.31% 61.48% 114.38% 330.05% 267.65% 0.00% 购买
10 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 混合型-偏股 2.2431 05-20 1.11% -2.51% 15.68% 61.98% 103.59% 324.03% 231.72% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.3669 05-20 1.05% 0.61% 7.39% 3.87% 27.71% 64.63% 58.30% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.3147 05-20 1.05% 0.60% 7.34% 3.73% 27.38% 63.80% 55.94% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 2.1044 05-20 0.91% 0.37% 9.92% 6.29% 23.17% 56.44% 48.30% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 2.0759 05-20 0.91% 0.36% 9.88% 6.17% 22.93% 55.81% 46.50% 0.00% 购买
5 020824 汇泉安阳纯债C 债券型-长债 1.6733 05-20 -0.01% 0.07% 0.19% 3.32% 3.45% 48.84% -- 0.00% 购买
6 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.3693 05-20 1.66% 0.92% 11.70% 6.91% 24.73% 48.55% 53.47% 0.08% 购买
7 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.3012 05-20 1.66% 0.91% 11.67% 6.79% 24.47% 47.95% 51.63% 0.00% 购买
8 006482 广发可转债债券A 债券型-混合二级 2.3004 05-20 0.61% 0.49% 7.59% 7.94% 19.19% 45.67% 45.63% 0.10% 购买
9 022744 广发可转债债券D 债券型-混合二级 2.3002 05-20 0.61% 0.49% 7.59% 7.94% 19.19% 45.67% -- 0.11% 购买
10 010629 广发可转债债券E 债券型-混合二级 2.2756 05-20 0.61% 0.49% 7.57% 7.88% 19.07% 45.39% 44.77% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008326 东财通信A 指数型-股票 4.7441 05-20 1.04% -0.42% 20.22% 60.41% 103.85% 286.23% 359.92% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 指数型-股票 4.6695 05-20 1.04% -0.42% 20.19% 60.31% 103.61% 285.27% 356.50% 0.00% 购买
3 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 3.8271 05-20 0.57% -2.11% 13.07% 43.57% 73.12% 251.40% -- 0.10% 购买
4 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 3.8115 05-20 0.57% -2.11% 13.05% 43.49% 72.95% 250.68% -- 0.00% 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 3.6655 05-20 0.46% -2.14% 12.68% 42.13% 71.34% 244.08% -- 0.10% 购买
6 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 3.6514 05-20 0.46% -2.15% 12.66% 42.05% 71.18% 243.40% -- 0.00% 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 4.2202 05-20 0.49% -2.09% 12.71% 42.07% 70.43% 238.65% 300.09% 0.10% 购买
8 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 4.2016 05-20 0.48% -2.10% 12.69% 41.95% 70.17% 237.64% -- 0.00% 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 4.1322 05-20 0.48% -2.10% 12.69% 41.96% 70.18% 237.63% 296.53% 0.00% 购买
10 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 3.7266 05-20 0.35% -3.36% 8.95% 36.98% 72.19% 211.43% -- 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 3.9303 05-19 0.4600% -1.88% 14.52% 42.07% 63.37% 179.40% 309.88% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 3.8570 05-19 0.4600% -1.89% 14.47% 41.90% 62.96% 178.04% 304.64% 0.00% 购买
3 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 3.0848 05-19 -0.8300% -3.30% 18.33% 44.13% 82.42% 161.87% 208.14% 0.15% 购买
4 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 3.0567 05-19 -0.8300% -3.31% 18.30% 43.99% 82.14% 161.01% 205.36% 0.00% 购买
5 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 3.9222 05-19 0.9600% -0.41% 19.99% 38.93% 62.18% 134.85% 268.49% 0.15% 购买
6 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 3.8466 05-19 0.9600% -0.42% 19.93% 38.71% 61.70% 133.42% 262.00% 0.00% 购买
7 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.3150 05-19 -0.9800% -4.14% 17.99% 38.21% 68.61% 130.35% 214.11% 0.16% 购买
8 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.2800 05-19 -0.9600% -4.16% 17.95% 38.10% 68.27% 129.38% 209.36% 0.00% 购买
9 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.8007 05-19 -3.2200% -5.61% 16.78% 31.35% 66.08% 122.86% 133.98% 0.15% 购买
10 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.7635 05-19 -3.2200% -5.62% 16.74% 31.13% 65.66% 121.81% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.7370 05-19 0.98% 0.68% 12.65% 25.20% 40.92% 113.42% 81.90% 0.15% 购买
2 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.7989 05-19 1.30% 1.74% 13.26% 23.38% 37.96% 106.77% 86.20% 0.12% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.7511 05-19 1.38% 1.71% 12.77% 21.76% 36.08% 106.18% 86.27% 0.12% 购买
4 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.7791 05-19 1.30% 1.74% 13.23% 23.28% 37.77% 106.15% 84.53% 0.00% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.7280 05-19 1.38% 1.71% 12.74% 21.68% 35.88% 105.57% 84.60% 0.00% 购买
6 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.5671 05-19 1.19% 1.35% 11.19% 21.38% 35.96% 92.12% 75.35% 0.12% 购买
7 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.5377 05-19 1.19% 1.34% 11.15% 21.25% 35.70% 91.35% 73.26% 0.00% 购买
8 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.3872 05-19 0.23% -1.33% 8.52% 24.19% 38.91% 83.52% 63.30% 0.12% 购买
9 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.3500 05-19 0.23% -1.34% 8.46% 23.99% 38.49% 82.43% 60.39% 0.00% 购买
10 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.6784 05-19 1.02% 0.27% 9.69% 16.85% 26.35% 79.32% -- 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
008382融通产业趋势股票2.2482 05-2017.71%62.57%91.63%217.09%188.90%67.26%135.78%0.15%查看详情
006502财通集成电路产业股票A6.3848 05-2016.02%62.42%78.34%291.27%262.57%61.41%538.48%0.15%查看详情
006503财通集成电路产业股票C6.0150 05-2015.94%62.08%77.63%288.16%253.97%60.91%501.50%0.00%查看详情
001956国联安科技动力4.0300 05-2016.64%57.83%77.22%230.52%145.27%58.87%303.00%0.15%查看详情
020722国寿安保数字经济股票发起式A2.9297 05-2010.07%57.82%103.88%118.11%--90.30%192.97%0.12%查看详情
020723国寿安保数字经济股票发起式C2.8997 05-2010.03%57.63%103.40%117.06%--89.96%189.97%0.00%查看详情
001877宝盈国家安全沪港深股票A4.1501 05-2025.17%55.99%121.06%220.89%232.91%70.16%315.01%0.15%查看详情
013613宝盈国家安全沪港深股票C4.0388 05-2025.12%55.75%120.41%219.17%227.03%69.77%134.43%0.00%查看详情
001048富国新兴产业股票A6.1087 05-2024.08%55.31%72.64%164.33%188.96%57.79%510.87%0.15%查看详情
015686富国新兴产业股票C5.9717 05-2024.01%55.06%72.12%162.72%183.96%57.43%239.11%0.00%查看详情
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    东方新兴成长混合

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基金名称成立来费率操作
广发远见智选混合C106.24%0.00%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A293.03%0.15%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C285.70%0.00%购买
泰信发展主题混合254.95%0.15%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A883.57%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C261.76%0.00%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A126.13%0.12%购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A525.81%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
东财通信C366.95%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C115.43%0.00%购买
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C46.91%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A95.31%0.12%购买
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C70.39%0.00%购买
南方标普红利低波50ETF联接A88.90%0.12%购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C36.86%0.00%购买
平安中证卫星产业指数C21.76%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
华泰柏瑞质量成长C70.54%0.00%购买
广发远见智选混合C106.24%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C137.69%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C411.83%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C421.26%0.00%购买
泰信发展主题混合254.95%0.15%购买
永赢高端装备智选混合发起C54.28%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C152.57%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
易方达安心回报债券A339.65%0.08%购买
长盛盛裕纯债D18.76%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A29.42%0.05%购买
国寿安保泰恒纯债债券33.33%0.08%购买
富安达富利纯债C20.39%0.00%购买
国寿安保尊益信用纯债债券66.97%0.06%购买
长城短债A24.53%0.04%购买
长城短债C23.21%0.00%购买
基金名称7日年化费率操作
泰康现金管家货币C1.4410%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.3570%0.00%购买
兴全天添益货币B1.3120%0.00%购买
华夏沃利货币B1.3050%0.00%购买
中加货币E1.2740%0.00%购买
平安金管家货币D1.2660%0.00%购买
英大现金宝A1.2510%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.1650%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
026777百嘉百泽60天持有纯债债券C百嘉基金债券型-长债26/03/18～26/06/17林峰
025767尚正臻瑞3个月持有债券A尚正基金债券型-混合一级26/03/18～26/06/17段吉华
025768尚正臻瑞3个月持有债券C尚正基金债券型-混合一级26/03/18～26/06/17段吉华
026415汇百川CFETS0-5年期气候...汇百川基金指数型-固收26/03/18～26/06/17倪伟
026776百嘉百泽60天持有纯债债券A百嘉基金债券型-长债26/03/18～26/06/17林峰
点击查询全部新发基金>截至2026-05-21  新发基金共258只

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1前海开源沪港深乐享★★★★★381.74%
2信澳业绩驱动混合A★★★★★367.44%
3红土创新新兴产业混★★★★★341.80%
4华商均衡成长混合A★★★★★332.60%
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2财通集成电路产业62.08%77.63%288.16%
3东财通信A60.41%103.85%286.23%
4东财通信C60.31%103.61%285.27%
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1南方昌元可转债债3.87%27.71%64.63%
2南方昌元可转债债3.73%27.38%63.80%
3华夏可转债增强债6.29%23.17%56.44%
4华夏可转债增强债6.17%22.93%55.81%
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1前海开源沪港深乐75.29%147.80%381.74%
2信澳业绩驱动混合59.59%90.01%367.44%
3信澳业绩驱动混合59.36%89.46%364.70%
4红土创新新兴产业60.58%105.92%341.80%
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1东财通信A60.41%103.85%286.23%
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3天弘中证全指通信43.57%73.12%251.40%
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