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交易日 16：00～23：00 更新当日净值
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2023-02-03 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007696 | 嘉实融享货币 | 估算图 基金吧 档案 | 108.6149 | 108.6149 | 107.5107 | 107.5107 | 1.1042 | 1.03% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 估算图 基金吧 档案 | 101.6399 | 107.3439 | 100.7620 | 106.4660 | 0.8779 | 0.87% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 007746 | 华安现金润利 | 估算图 基金吧 档案 | 106.4845 | 106.4845 | 105.6243 | 105.6243 | 0.8602 | 0.81% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 估算图 基金吧 档案 | 101.5098 | 106.8643 | 100.7065 | 106.0610 | 0.8033 | 0.80% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 007869 | 汇添富汇鑫货币B | 估算图 基金吧 档案 | 107.9245 | 107.9245 | 107.0853 | 107.0853 | 0.8392 | 0.78% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 007868 | 汇添富汇鑫货币A | 估算图 基金吧 档案 | 107.4056 | 107.4056 | 106.6483 | 106.6483 | 0.7573 | 0.71% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 007858 | 鹏华浮动净值型发起式货币 | 估算图 基金吧 档案 | 104.9806 | 1.0548 | 104.3539 | 1.0485 | 0.6267 | 0.60% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 003816 | 银华日利B | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 100.2990 | 128.0560 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 16.9130 | 24.0010 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 16.6960 | 16.9790 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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2023-02-03 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000592 | 建信改革红利股票A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.9580 | 4.9580 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 016269 | 建信改革红利股票C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.9500 | 4.9500 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.6270 | 4.6270 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 920003 | 中金新锐股票A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.6125 | 5.0925 | -- | -- | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 5 | 920923 | 中金新锐股票C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.5484 | 4.5484 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 000577 | 安信价值精选股票 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.4730 | 4.4730 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.3940 | 4.3940 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 001410 | 信澳新能源产业股票 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2850 | 4.3470 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2210 | 4.2210 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2160 | 4.2160 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2023-02-03 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 16.9130 | 24.0010 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 16.6960 | 16.9790 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 11.0190 | 12.8950 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 9.7430 | 9.7430 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 240008 | 华宝收益增长混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 8.9138 | 8.9138 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 015573 | 华宝收益增长混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 8.8882 | 8.8882 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 162204 | 泰达宏利行业混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 7.9992 | 9.8042 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 015601 | 泰达宏利行业混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 7.9238 | 7.9238 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 7.6149 | 7.7149 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 015850 | 农银行业轮动混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 7.5952 | 7.5952 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2023-02-03 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006011 | 中信保诚稳鸿A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 5.5024 | 7.4786 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 2 | 530020 | 建信转债增强债券A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.1600 | 3.1600 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 3 | 050011 | 博时信用债券A/B | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.1220 | 3.2370 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 4 | 531020 | 建信转债增强债券C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.0400 | 3.0400 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 050111 | 博时信用债券C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.0130 | 3.1100 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 163816 | 中银转债增强债券A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.7374 | 2.7374 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 7 | 320021 | 诺安双利债券发起 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.6690 | 2.6690 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 8 | 485114 | 工银添颐债券A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.6540 | 2.6540 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 163817 | 中银转债增强债券B | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.6220 | 2.6220 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 202101 | 南方宝元债券A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.5605 | 4.0225 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-02-06 单位净值|累计净值 |
2023-02-03 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.1661 | 3.9586 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 2 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.9979 | 3.0760 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 3 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.9499 | 3.0275 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.8923 | 2.8923 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 5 | 012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.8812 | 2.8812 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.8568 | 2.8568 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.8430 | 2.8430 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.7863 | 2.7863 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.7704 | 2.7704 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.7601 | 2.7601 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
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2023-02-03 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.9979 | 3.0760 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 2 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.9499 | 3.0275 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.8923 | 2.8923 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 4 | 012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.8812 | 2.8812 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.6047 | 2.6047 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 6 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.5695 | 2.5695 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.4860 | 2.4860 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.4698 | 2.4698 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.4380 | 2.4380 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.4204 | 2.4204 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-02-06 单位净值|累计净值 |
2023-02-03 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 6.5471 | 8.3371 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.7280 | 2.7280 | -- | -- | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
| 3 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.9140 | 1.9140 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 4 | 009975 | 华宝标普美国消费人民币C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8920 | 1.8920 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 241001 | 华宝海外中国成长混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.5370 | 1.5370 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 002379 | 工银香港中小盘人民币 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4960 | 1.4960 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 486001 | 工银全球股票(QDII)人民币 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.3470 | 2.1700 | -- | -- | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
| 8 | 501021 | 华宝香港中小(QDII-LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.3440 | 1.3440 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 9 | 006127 | 华宝香港中小C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.3204 | 1.3204 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.3162 | 1.3162 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-02-06 单位净值|累计净值 |
2023-02-03 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 129.0640 | 1.3030 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 2 | 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 119.3350 | 1.1930 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 3 | 159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 112.9799 | 1.1320 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 4 | 511270 | 海富通上证10年期ETF | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 108.3295 | 1.2140 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 5 | 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 106.9932 | 1.1229 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 6 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 106.4257 | 1.0643 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 7 | 159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 105.5418 | 1.0689 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 8 | 511060 | 海富通上证5年期ETF | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 102.7140 | 1.1136 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 9 | 511580 | 招商中证政策性金融债3-5年ETF | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 100.4608 | 1.0046 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 10 | 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 100.4069 | 1.0041 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.9753 | 6.1143 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8580 | 3.3790 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6330 | 4.9410 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6320 | 3.6320 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 163415 | 兴全商业模式优选混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.2750 | 4.1350 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.2370 | 5.8010 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.1932 | 4.2352 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.1534 | 3.1534 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.1325 | 6.8369 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.9430 | 2.7980 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2023-02-06 估算值|估算增长率 |
2023-02-06 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2023-02-03 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.9435 | 0.10% | 购买 |
| 2 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.9390 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.9356 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.9396 | 0.12% | 购买 |
| 5 | 350009 | 天治研究驱动混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.1130 | 0.10% | 购买 |
| 6 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.9280 | 0.10% | 购买 |
| 7 | 001167 | 金鹰科技创新股票 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.3550 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0290 | 0.12% | 购买 |
| 9 | 012321 | 东财云计算A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.8993 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 012322 | 东财云计算C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.8953 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2023-02-06 估算值|估算增长率 |
2023-02-06 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2023-02-03 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012315 | 创金合信港股通成长股票A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.8488 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 012316 | 创金合信港股通成长股票C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.8419 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 011925 | 嘉实港股互联网产业核心资产C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.7959 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 011924 | 嘉实港股互联网产业核心资产A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.8017 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 006768 | 华安沪港深优选混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2754 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.9350 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.8980 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.8999 | 0.12% | 购买 |
| 9 | 017126 | 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0668 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 017125 | 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0673 | 0.10% | 购买 |
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- 全部
- |
- 股票型
- |
- 混合型
- |
- 债券型
- |
- 指数型
- |
- QDII
- |
- ETF
- |
- LOF
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 06日 单位净值 |
06日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 007189 | 南华价值启航纯债债券A | -- | -- | 0.33% | 0.23% | 142.68% | 152.95% | 158.18% | 0.14% | 159.86% | 0.60% | 购买 |
| 2 | 007190 | 南华价值启航纯债债券C | -- | -- | 0.28% | 0.09% | 142.06% | 151.78% | 161.43% | 0.12% | 163.02% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 013706 | 同泰泰和三个月定开债A | -- | -- | 0.49% | 107.62% | 110.06% | -- | -- | 0.16% | 112.89% | 0.03% | 购买 |
| 4 | 013707 | 同泰泰和三个月定开债C | -- | -- | 0.47% | 107.51% | 109.91% | -- | -- | 0.15% | 112.68% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 008566 | 蜂巢添盈纯债A | -- | -- | 56.51% | 57.82% | 60.51% | 66.72% | 70.31% | 56.76% | 70.43% | 0.06% | 购买 |
| 6 | 008567 | 蜂巢添盈纯债C | -- | -- | 56.49% | 57.81% | 60.46% | 66.71% | 70.15% | 56.74% | 70.27% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 007069 | 浦银安盛普丰纯债债券C | -- | -- | 56.45% | 57.24% | 59.29% | 65.05% | 66.39% | 0.08% | 67.54% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | -- | -- | 31.88% | 47.56% | 57.56% | -- | -- | 10.59% | -41.42% | -- | 购买 |
| 9 | 001678 | 英大国企改革主题股票 | -- | -- | 15.37% | 30.83% | 54.91% | 66.58% | 138.58% | 10.61% | 175.72% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | -- | -- | 8.48% | 26.93% | 52.72% | 59.25% | 115.42% | -0.62% | 97.56% | -- | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 06日 单位净值 |
06日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 001678 | 英大国企改革主题股票 | -- | -- | 15.37% | 30.83% | 54.91% | 66.58% | 138.58% | 10.61% | 175.72% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 011269 | 中银证券优势制造股票A | -- | -- | 10.22% | 18.26% | 34.56% | -- | -- | 13.22% | 18.53% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 011270 | 中银证券优势制造股票C | -- | -- | 10.10% | 18.03% | 34.00% | -- | -- | 13.17% | 17.79% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 006195 | 国金量化多因子股票A | -- | -- | 8.79% | 10.81% | 29.14% | 42.48% | 88.18% | 8.50% | 99.98% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 010434 | 红土创新医疗保健股票 | -- | -- | 1.68% | 21.07% | 29.12% | 12.68% | -- | 8.08% | 7.56% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | -- | -- | -0.75% | -1.38% | 28.10% | 94.73% | 131.41% | 4.97% | 131.36% | 0.10% | 购买 |
| 7 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | -- | -- | -0.83% | -1.53% | 27.70% | 93.57% | 129.37% | 4.94% | 129.31% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | -- | -- | -0.89% | -1.46% | 27.43% | 91.08% | 140.19% | 5.01% | 31.40% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | -- | -- | -1.00% | -1.62% | 27.11% | -- | -- | 4.97% | 25.42% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 159930 | 汇添富中证能源ETF | -- | -- | -0.69% | 2.35% | 27.04% | 71.30% | 78.10% | 4.87% | 11.86% | 0.05% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 06日 单位净值 |
06日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | -- | -- | 8.48% | 26.93% | 52.72% | 59.25% | 115.42% | -0.62% | 97.56% | -- | 购买 |
| 2 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | -- | -- | 5.27% | 12.85% | 51.48% | 48.90% | 81.27% | 6.04% | 103.09% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | -- | -- | 5.93% | 13.43% | 47.18% | 51.48% | 74.89% | 5.95% | 127.04% | 0.06% | 购买 |
| 4 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | -- | -- | 7.46% | 24.21% | 47.02% | 46.74% | 84.01% | -0.66% | 84.01% | 0.06% | 购买 |
| 5 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | -- | -- | 12.06% | 16.74% | 46.72% | 122.93% | 234.04% | 6.90% | 275.90% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | -- | -- | 7.37% | 24.02% | 46.57% | 45.86% | 82.34% | -0.69% | 82.32% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 519185 | 万家精选混合A | -- | -- | 5.84% | 12.36% | 39.00% | 32.60% | 58.63% | 5.90% | 258.87% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 001965 | 圆信永丰兴源灵活配置混合A | -- | -- | 19.07% | 30.18% | 38.74% | 17.53% | 57.76% | 16.47% | 94.52% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 001966 | 圆信永丰兴源灵活配置混合C | -- | -- | 19.04% | 30.12% | 38.65% | 17.30% | 57.38% | 16.46% | 93.42% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 011403 | 融通鑫新成长混合A | -- | -- | 9.99% | 22.72% | 38.39% | -- | -- | 10.75% | 34.50% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 06日 单位净值 |
06日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 007189 | 南华价值启航纯债债券A | -- | -- | 0.33% | 0.23% | 142.68% | 152.95% | 158.18% | 0.14% | 159.86% | 0.60% | 购买 |
| 2 | 007190 | 南华价值启航纯债债券C | -- | -- | 0.28% | 0.09% | 142.06% | 151.78% | 161.43% | 0.12% | 163.02% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 008566 | 蜂巢添盈纯债A | -- | -- | 56.51% | 57.82% | 60.51% | 66.72% | 70.31% | 56.76% | 70.43% | 0.06% | 购买 |
| 4 | 008567 | 蜂巢添盈纯债C | -- | -- | 56.49% | 57.81% | 60.46% | 66.71% | 70.15% | 56.74% | 70.27% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 007069 | 浦银安盛普丰纯债债券C | -- | -- | 56.45% | 57.24% | 59.29% | 65.05% | 66.39% | 0.08% | 67.54% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 008652 | 长城中债1-3年政金债A | -- | -- | 0.05% | 0.44% | 51.02% | 53.24% | -- | 0.06% | 54.15% | 0.04% | 购买 |
| 7 | 008653 | 长城中债1-3年政金债C | -- | -- | 0.04% | 0.42% | 50.92% | 53.20% | -- | 0.06% | 54.03% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 005513 | 南华瑞恒中短债债券A | -- | -- | 0.17% | 0.51% | 42.54% | 40.10% | 40.90% | 0.04% | 46.49% | 0.04% | 购买 |
| 9 | 005514 | 南华瑞恒中短债债券C | -- | -- | 0.09% | 0.37% | 42.20% | 39.39% | 41.15% | 0.01% | 46.33% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 970085 | 国联汇富债券C | -- | -- | -0.26% | 0.25% | 37.90% | -- | -- | 0.65% | 39.53% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 06日 单位净值 |
06日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | -- | -- | 8.48% | 26.93% | 52.72% | 59.25% | 115.42% | -0.62% | 97.56% | -- | 购买 |
| 2 | 008652 | 长城中债1-3年政金债A | -- | -- | 0.05% | 0.44% | 51.02% | 53.24% | -- | 0.06% | 54.15% | 0.04% | 购买 |
| 3 | 008653 | 长城中债1-3年政金债C | -- | -- | 0.04% | 0.42% | 50.92% | 53.20% | -- | 0.06% | 54.03% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | -- | -- | 7.46% | 24.21% | 47.02% | 46.74% | 84.01% | -0.66% | 84.01% | 0.06% | 购买 |
| 5 | 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | -- | -- | 7.37% | 24.02% | 46.57% | 45.86% | 82.34% | -0.69% | 82.32% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | -- | -- | -0.75% | -1.38% | 28.10% | 94.73% | 131.41% | 4.97% | 131.36% | 0.10% | 购买 |
| 7 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | -- | -- | -0.83% | -1.53% | 27.70% | 93.57% | 129.37% | 4.94% | 129.31% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | -- | -- | -0.89% | -1.46% | 27.43% | 91.08% | 140.19% | 5.01% | 31.40% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | -- | -- | -1.00% | -1.62% | 27.11% | -- | -- | 4.97% | 25.42% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 159930 | 汇添富中证能源ETF | -- | -- | -0.69% | 2.35% | 27.04% | 71.30% | 78.10% | 4.87% | 11.86% | 0.05% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 06日 单位净值 |
06日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | -- | -- | 31.88% | 47.56% | 57.56% | -- | -- | 10.59% | -41.42% | -- | 购买 |
| 2 | 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | -- | -- | -13.57% | 10.17% | 38.11% | 151.33% | 130.52% | -5.87% | 104.36% | 0.12% | 购买 |
| 3 | 004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | -- | -- | -13.64% | 9.95% | 37.56% | 148.32% | 126.80% | -5.90% | 103.05% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 008284 | 易方达全球医药行业(QDII)人民币 | -- | -- | 32.71% | 48.48% | 37.07% | -25.40% | 20.41% | 17.71% | 20.42% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A | -- | -- | -16.74% | 3.64% | 37.02% | 106.57% | 110.24% | -3.84% | -30.20% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C | -- | -- | -16.82% | 3.20% | 36.10% | 104.19% | 107.02% | -3.89% | 73.74% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 000076 | 华夏恒生ETF联接现钞 | -- | -- | 8.05% | 33.45% | 33.45% | 33.45% | 34.52% | 33.45% | 49.02% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇A | -- | -- | -7.05% | 10.69% | 31.15% | 142.36% | 136.52% | -2.34% | 116.96% | 1.20% | 购买 |
| 9 | 006680 | 广发道琼斯石油指数美元现汇C | -- | -- | -7.12% | 10.52% | 30.61% | 139.51% | 132.69% | -2.36% | 113.78% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 008285 | 易方达全球医药行业(QDII)美元 | -- | -- | 42.72% | 49.25% | 30.19% | -28.07% | 23.55% | 22.12% | 23.47% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 06日 单位净值 |
06日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | -- | -- | 8.48% | 26.93% | 52.72% | 59.25% | 115.42% | -0.62% | 97.56% | -- | 购买 |
| 2 | 159930 | 汇添富中证能源ETF | -- | -- | -0.69% | 2.35% | 27.04% | 71.30% | 78.10% | 4.87% | 11.86% | 0.05% | 购买 |
| 3 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | -- | -- | -0.75% | -1.58% | 26.58% | 94.70% | 137.53% | 5.35% | 137.61% | -- | 购买 |
| 4 | 159945 | 广发中证全指能源ETF | -- | -- | 0.63% | 1.98% | 22.69% | 62.97% | 72.86% | 5.71% | -2.87% | -- | 购买 |
| 5 | 510410 | 博时上证自然资源ETF | -- | -- | 8.55% | 3.17% | 14.83% | 42.00% | 101.95% | 9.81% | 13.05% | -- | 购买 |
| 6 | 513700 | 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF | -- | -- | 25.82% | 22.24% | 14.69% | -- | -- | 7.13% | -33.33% | -- | 购买 |
| 7 | 159718 | 平安中证港股通医药卫生综合ETF | -- | -- | 25.91% | 22.03% | 13.63% | -- | -- | 7.16% | -4.27% | -- | 购买 |
| 8 | 518880 | 华安黄金易ETF | -- | -- | 6.91% | 8.55% | 13.10% | 8.59% | 15.93% | 2.17% | 53.84% | -- | 购买 |
| 9 | 159937 | 博时黄金ETF | -- | -- | 6.90% | 8.52% | 13.06% | 8.56% | 15.88% | 2.16% | 59.88% | -- | 购买 |
| 10 | 518800 | 国泰黄金ETF | -- | -- | 6.88% | 8.50% | 13.02% | 8.41% | 15.63% | 2.15% | 52.36% | -- | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 06日 单位净值 |
06日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 161729 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF) | -- | -- | 10.77% | 33.29% | 30.45% | 12.97% | 138.79% | 13.12% | 160.54% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | -- | -- | -0.89% | -1.46% | 27.43% | 91.08% | 140.19% | 5.01% | 31.40% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 168204 | 中融中证煤炭指数(LOF)A | -- | -- | -0.68% | -1.13% | 26.70% | 94.68% | 142.02% | 5.02% | 32.87% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | -- | -- | 1.43% | -0.79% | 26.27% | 82.97% | 148.57% | 5.89% | 34.41% | 0.10% | 购买 |
| 5 | 160921 | 大成多策略混合(LOF)A | -- | -- | 1.37% | 13.88% | 23.39% | 12.06% | 88.74% | 8.21% | 96.68% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | -- | -- | 11.63% | 17.95% | 20.15% | 14.60% | 105.91% | 10.60% | 146.08% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 501219 | 华夏智胜先锋股票(LOF)A | -- | -- | 9.25% | 8.84% | 18.73% | -- | -- | 9.32% | 10.54% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 501062 | 南方瑞合定开混合(LOF) | -- | -- | 8.21% | 11.94% | 14.12% | 3.59% | 58.53% | 10.13% | 95.57% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | -- | -- | 5.98% | 6.53% | 13.11% | 23.77% | 78.68% | 3.44% | 104.55% | 0.12% | 购买 |
| 10 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数 | -- | -- | 8.67% | 3.95% | 12.19% | 37.66% | 113.64% | 11.43% | 31.60% | 0.12% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2023-02-06 万份收益|7日年化 |
2023-02-03 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 270014 | 广发货币B | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.6243 | 2.2550 | 2009-04-20 | 温秀娟 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 530002 | 建信货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.5148 | 2.0420 | 2006-04-25 | 于倩倩等 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 150015 | 银河银富货币B | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.5182 | 1.8780 | 2006-11-01 | 张沛 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 020007 | 国泰货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.5113 | 1.9980 | 2005-06-21 | 丁士恒等 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 253050 | 国联安货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.4448 | 1.7170 | 2011-01-26 | 万莉等 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 550010 | 信诚货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.4865 | 2.3130 | 2011-03-23 | 席行懿等 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 550011 | 信诚货币B | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.5492 | 2.5520 | 2011-03-23 | 席行懿等 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 166014 | 中欧货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.4777 | 2.0400 | 2012-12-12 | 张东波等 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 163802 | 中银货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.5059 | 1.8690 | 2005-06-07 | 蔡静 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 070088 | 嘉实货币B | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.5442 | 2.0650 | 2012-12-17 | 张文玥 | 0.00% | 购买 |
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益
央行一年定期存款利率：1.50%
分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2023-02-06 单位净值|累计净值 |
2023-02-03 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 估算图 基金吧 | -- | -- | 129.0640 | 1.3030 | -- | -- | |
| 2 | 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 估算图 基金吧 | -- | -- | 119.3350 | 1.1930 | -- | -- | |
| 3 | 159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 估算图 基金吧 | -- | -- | 112.9799 | 1.1320 | -- | -- | |
| 4 | 511270 | 海富通上证10年期ETF | 估算图 基金吧 | -- | -- | 108.3295 | 1.2140 | -- | -- | |
| 5 | 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 估算图 基金吧 | -- | -- | 106.9932 | 1.1229 | -- | -- | |
| 6 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 估算图 基金吧 | -- | -- | 106.4257 | 1.0643 | -- | -- | |
| 7 | 159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF | 估算图 基金吧 | -- | -- | 105.5418 | 1.0689 | -- | -- | |
| 8 | 511060 | 海富通上证5年期ETF | 估算图 基金吧 | -- | -- | 102.7140 | 1.1136 | -- | -- | |
| 9 | 511580 | 招商中证政策性金融债3-5年ETF | 估算图 基金吧 | -- | -- | 100.4608 | 1.0046 | -- | -- | |
| 10 | 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 估算图 基金吧 | -- | -- | 100.4069 | 1.0041 | -- | -- | |
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- 全部
- |
- 股票型
- |
- 混合型
- |
- 债券型
- |
- 货币型
- |
- 指数型
- |
- LOF
- |
- QDII
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007189 | 南华价值启航纯债债券A | 债券型-长债 | 2.4270 02-03 | 0.01% | 0.07% | 0.11% | 0.33% | 0.23% | 142.68% | 158.18% | 159.86% | 0.60% | 购买 |
| 2 | 007190 | 南华价值启航纯债债券C | 债券型-长债 | 2.4583 02-03 | 0.01% | 0.07% | 0.10% | 0.28% | 0.09% | 142.06% | 161.43% | 163.02% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 013706 | 同泰泰和三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.9627 02-03 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.49% | 107.62% | 110.06% | -- | 112.89% | 0.03% | 购买 |
| 4 | 013707 | 同泰泰和三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.9606 02-03 | 0.01% | 0.04% | 0.15% | 0.47% | 107.51% | 109.91% | -- | 112.68% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 008566 | 蜂巢添盈纯债A | 债券型-长债 | 1.6116 02-03 | 0.01% | 0.09% | 56.65% | 56.51% | 57.82% | 60.51% | 70.31% | 70.43% | 0.06% | 购买 |
| 6 | 008567 | 蜂巢添盈纯债C | 债券型-长债 | 1.6050 02-03 | 0.00% | 0.08% | 56.63% | 56.49% | 57.81% | 60.46% | 70.15% | 70.27% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 001678 | 英大国企改革主题股票 | 股票型 | 1.8070 02-03 | 0.38% | 2.31% | 9.63% | 15.37% | 30.83% | 54.91% | 138.58% | 175.72% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 混合型-灵活 | 2.0309 02-03 | -0.91% | -1.66% | 5.18% | 5.27% | 12.85% | 51.48% | 81.27% | 103.09% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 008652 | 长城中债1-3年政金债A | 债券型-长债 | 1.1960 02-03 | 0.03% | 0.13% | 0.05% | 0.05% | 0.44% | 51.02% | -- | 54.15% | 0.04% | 购买 |
| 10 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.6228 02-03 | -0.90% | -1.65% | 5.06% | 5.93% | 13.43% | 47.18% | 74.89% | 127.04% | 0.06% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001678 | 英大国企改革主题股票 | 股票型 | 1.8070 02-03 | 0.38% | 2.31% | 9.63% | 15.37% | 30.83% | 54.91% | 138.58% | 175.72% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 011269 | 中银证券优势制造股票A | 股票型 | 1.1853 02-03 | -0.55% | 2.78% | 11.67% | 10.22% | 18.26% | 34.56% | -- | 18.53% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 011270 | 中银证券优势制造股票C | 股票型 | 1.1779 02-03 | -0.56% | 2.77% | 11.63% | 10.10% | 18.03% | 34.00% | -- | 17.79% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 006195 | 国金量化多因子股票A | 股票型 | 1.9998 02-03 | -0.08% | 3.35% | 7.22% | 8.79% | 10.81% | 29.14% | 88.18% | 99.98% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 010434 | 红土创新医疗保健股票 | 股票型 | 1.0756 02-03 | -0.18% | 0.20% | 4.66% | 1.68% | 21.07% | 29.12% | -- | 7.56% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型-股票 | 1.9527 02-03 | -1.07% | -1.15% | 4.26% | -0.75% | -1.38% | 28.10% | 131.41% | 131.36% | 0.10% | 购买 |
| 7 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型-股票 | 1.9333 02-03 | -1.07% | -1.17% | 4.23% | -0.83% | -1.53% | 27.70% | 129.37% | 129.31% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.8860 02-03 | -1.05% | -1.20% | 4.31% | -0.89% | -1.46% | 27.43% | 140.19% | 31.40% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.8800 02-03 | -1.10% | -1.26% | 4.21% | -1.00% | -1.62% | 27.11% | -- | 25.42% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 008923 | 建信医疗健康行业股票A | 股票型 | 1.1898 02-03 | -0.86% | -1.56% | 5.19% | 9.56% | 20.36% | 26.84% | -- | 18.98% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 混合型-灵活 | 2.0309 02-03 | -0.91% | -1.66% | 5.18% | 5.27% | 12.85% | 51.48% | 81.27% | 103.09% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.6228 02-03 | -0.90% | -1.65% | 5.06% | 5.93% | 13.43% | 47.18% | 74.89% | 127.04% | 0.06% | 购买 |
| 3 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 商品（不含QDII） | 1.8401 02-03 | -0.25% | 0.28% | -1.64% | 7.46% | 24.21% | 47.02% | 84.01% | 84.01% | 0.06% | 购买 |
| 4 | 519185 | 万家精选混合A | 混合型-偏股 | 1.5379 02-03 | -0.91% | -1.66% | 4.97% | 5.84% | 12.36% | 39.00% | 58.63% | 258.87% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 001965 | 圆信永丰兴源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.9452 02-03 | 0.37% | 3.67% | 14.88% | 19.07% | 30.18% | 38.74% | 57.76% | 94.52% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 001966 | 圆信永丰兴源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.9342 02-03 | 0.37% | 3.67% | 14.87% | 19.04% | 30.12% | 38.65% | 57.38% | 93.42% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 011403 | 融通鑫新成长混合A | 混合型-偏股 | 1.3450 02-03 | -1.28% | 0.03% | 7.90% | 9.99% | 22.72% | 38.39% | -- | 34.50% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 011404 | 融通鑫新成长混合C | 混合型-偏股 | 1.3362 02-03 | -1.29% | 0.01% | 7.86% | 9.86% | 22.42% | 37.71% | -- | 33.62% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 006274 | 圆信永丰医药健康 | 混合型-偏股 | 1.8048 02-03 | 0.43% | 3.58% | 14.58% | 19.09% | 28.68% | 37.22% | 42.26% | 80.48% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 混合型-灵活 | 3.4030 02-03 | -0.21% | -1.90% | 2.32% | 8.48% | 16.18% | 35.79% | 134.04% | 240.30% | 0.06% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007189 | 南华价值启航纯债债券A | 债券型-长债 | 2.4270 02-03 | 0.01% | 0.07% | 0.11% | 0.33% | 0.23% | 142.68% | 158.18% | 159.86% | 0.60% | 购买 |
| 2 | 007190 | 南华价值启航纯债债券C | 债券型-长债 | 2.4583 02-03 | 0.01% | 0.07% | 0.10% | 0.28% | 0.09% | 142.06% | 161.43% | 163.02% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 008566 | 蜂巢添盈纯债A | 债券型-长债 | 1.6116 02-03 | 0.01% | 0.09% | 56.65% | 56.51% | 57.82% | 60.51% | 70.31% | 70.43% | 0.06% | 购买 |
| 4 | 008567 | 蜂巢添盈纯债C | 债券型-长债 | 1.6050 02-03 | 0.00% | 0.08% | 56.63% | 56.49% | 57.81% | 60.46% | 70.15% | 70.27% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 008652 | 长城中债1-3年政金债A | 债券型-长债 | 1.1960 02-03 | 0.03% | 0.13% | 0.05% | 0.05% | 0.44% | 51.02% | -- | 54.15% | 0.04% | 购买 |
| 6 | 004596 | 中科沃土沃安中短利率A | 债券型-中短债 | 1.2524 02-03 | 0.01% | 0.06% | 0.18% | 24.47% | 24.39% | 24.72% | 29.61% | 43.02% | 0.04% | 购买 |
| 7 | 550013 | 中信保诚景华债券C | 债券型-长债 | 1.1761 02-03 | 0.03% | 0.16% | 15.06% | 15.10% | 15.33% | 16.53% | -- | 22.23% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 债券型-混合债 | 1.0954 02-03 | 0.10% | 0.27% | 0.28% | 5.07% | 7.58% | 9.24% | 16.11% | 83.75% | 0.08% | 购买 |
| 9 | 006147 | 宝盈融源可转债债券A | 债券型-可转债 | 1.2438 02-03 | -1.15% | 0.55% | 6.03% | -1.89% | -14.20% | 9.10% | 22.72% | 24.38% | 0.08% | 购买 |
| 10 | 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 债券型-混合债 | 1.0942 02-03 | 0.09% | 0.27% | 0.26% | 4.96% | 7.38% | 8.93% | -- | 12.48% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004973 | 长城收益宝货币B | 货币型 | 0.6243 02-05 | 2.3380% | 0.09% | 0.21% | 0.57% | 1.09% | 2.27% | 8.25% | 18.61% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 002760 | 东兴安盈宝B | 货币型 | 0.5199 02-03 | 2.1160% | 0.08% | 0.21% | 0.57% | 1.08% | 2.26% | 6.72% | 20.56% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 002890 | 交银天利宝货币E | 货币型 | 0.6380 02-03 | 2.3990% | 0.09% | 0.21% | 0.57% | 1.05% | 2.26% | 7.64% | 21.08% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 000700 | 泰达宏利货币B | 货币型 | 0.5827 02-03 | 2.2260% | 0.09% | 0.19% | 0.53% | 1.06% | 2.24% | 7.27% | 30.50% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 001821 | 兴全天添益货币B | 货币型 | 0.6284 02-03 | 2.3200% | 0.09% | 0.19% | 0.55% | 1.04% | 2.23% | 7.51% | 24.33% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 002680 | 工银安盈货币B | 货币型 | 0.5952 02-03 | 2.2010% | 0.08% | 0.19% | 0.54% | 1.04% | 2.20% | 7.16% | 22.05% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 004417 | 兴全货币B | 货币型 | 0.5918 02-03 | 2.1440% | 0.08% | 0.19% | 0.52% | 1.02% | 2.20% | 7.51% | 19.61% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 002234 | 泰信天天收益货币B | 货币型 | 0.5807 02-03 | 2.2160% | 0.09% | 0.19% | 0.51% | 1.00% | 2.20% | 6.83% | 19.65% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 003483 | 交银天鑫宝货币E | 货币型 | 0.5752 02-03 | 2.0910% | 0.08% | 0.18% | 0.51% | 1.02% | 2.20% | 7.41% | 19.62% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 001625 | 兴业添天盈货币B | 货币型 | 0.5848 02-05 | 2.1700% | 0.08% | 0.20% | 0.56% | 1.04% | 2.19% | 7.28% | 23.56% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 008652 | 长城中债1-3年政金债A | 债券型-长债 | 1.1960 02-03 | 0.03% | 0.13% | 0.05% | 0.05% | 0.44% | 51.02% | -- | 54.15% | 0.04% | 购买 |
| 2 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 商品（不含QDII） | 1.8401 02-03 | -0.25% | 0.28% | -1.64% | 7.46% | 24.21% | 47.02% | 84.01% | 84.01% | 0.06% | 购买 |
| 3 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型-股票 | 1.9527 02-03 | -1.07% | -1.15% | 4.26% | -0.75% | -1.38% | 28.10% | 131.41% | 131.36% | 0.10% | 购买 |
| 4 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型-股票 | 1.9333 02-03 | -1.07% | -1.17% | 4.23% | -0.83% | -1.53% | 27.70% | 129.37% | 129.31% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.8860 02-03 | -1.05% | -1.20% | 4.31% | -0.89% | -1.46% | 27.43% | 140.19% | 31.40% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.8800 02-03 | -1.10% | -1.26% | 4.21% | -1.00% | -1.62% | 27.11% | -- | 25.42% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 168204 | 中融中证煤炭指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.7560 02-03 | -1.07% | -1.13% | 4.28% | -0.68% | -1.13% | 26.70% | 142.02% | 32.87% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.7772 02-03 | -1.03% | -0.29% | 5.00% | 1.43% | -0.79% | 26.27% | 148.57% | 34.41% | 0.10% | 购买 |
| 9 | 013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.7748 02-03 | -1.03% | -0.29% | 5.00% | 1.41% | -0.83% | 26.15% | -- | -10.24% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 商品（不含QDII） | 1.5498 02-03 | -1.42% | -0.66% | 1.75% | 6.97% | 8.61% | 13.81% | 16.10% | 54.98% | 0.07% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161729 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF) | 混合型-灵活 | 2.6054 02-03 | 2.04% | 2.24% | 7.88% | 10.77% | 33.29% | 30.45% | 138.79% | 160.54% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.8860 02-03 | -1.05% | -1.20% | 4.31% | -0.89% | -1.46% | 27.43% | 140.19% | 31.40% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 168204 | 中融中证煤炭指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.7560 02-03 | -1.07% | -1.13% | 4.28% | -0.68% | -1.13% | 26.70% | 142.02% | 32.87% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.7772 02-03 | -1.03% | -0.29% | 5.00% | 1.43% | -0.79% | 26.27% | 148.57% | 34.41% | 0.10% | 购买 |
| 5 | 160921 | 大成多策略混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 1.4770 02-03 | -0.07% | 1.44% | 6.80% | 1.37% | 13.88% | 23.39% | 88.74% | 96.68% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 混合型-灵活 | 1.3040 02-03 | 0.23% | 1.40% | 8.85% | 11.63% | 17.95% | 20.15% | 105.91% | 146.08% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 501219 | 华夏智胜先锋股票(LOF)A | 股票型 | 1.1054 02-03 | -0.16% | 2.55% | 7.51% | 9.25% | 8.84% | 18.73% | -- | 10.54% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | 指数型-股票 | 1.9526 02-03 | -0.81% | -0.89% | 2.67% | 5.98% | 6.53% | 13.11% | 78.68% | 104.55% | 0.12% | 购买 |
| 9 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数 | 指数型-股票 | 1.3160 02-03 | -1.35% | 0.92% | 9.12% | 8.67% | 3.95% | 12.19% | 113.64% | 31.60% | 0.12% | 购买 |
| 10 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 混合型-偏股 | 2.9430 02-03 | -0.88% | 1.83% | 6.63% | 6.02% | 12.59% | 10.56% | 41.02% | 194.30% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | QDII | 2.0436 02-02 | -2.75% | -6.66% | -5.87% | -13.57% | 10.17% | 38.11% | 130.52% | 104.36% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | QDII | 2.0305 02-02 | -2.75% | -6.67% | -5.90% | -13.64% | 9.95% | 37.56% | 126.80% | 103.05% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 008284 | 易方达全球医药行业(QDII)人民币 | QDII | 1.2042 02-02 | 2.53% | 6.12% | 17.71% | 32.71% | 48.48% | 37.07% | 20.41% | 20.42% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A | QDII | 0.6980 02-03 | -0.09% | -5.00% | 1.76% | -16.74% | 3.64% | 37.02% | 110.24% | -30.20% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C | QDII | 0.6873 02-03 | -0.07% | -5.00% | 1.73% | -16.82% | 3.20% | 36.10% | 107.02% | 73.74% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 163208 | 诺安油气能源 | QDII | 0.9910 02-02 | -2.36% | -4.80% | -4.53% | -10.48% | 5.24% | 30.08% | 37.59% | 2.50% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 160216 | 国泰大宗商品 | QDII | 0.4520 02-02 | -2.59% | -3.21% | 2.73% | -8.87% | -4.24% | 23.50% | -0.66% | -54.80% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | QDII | 1.4400 02-02 | -2.11% | -4.38% | -4.26% | -8.80% | 9.17% | 21.42% | 43.71% | 49.65% | 0.12% | 购买 |
| 9 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII) | QDII | 0.9670 02-02 | 2.55% | 5.57% | 14.85% | 30.32% | 31.74% | 20.42% | -4.26% | 9.97% | 0.12% | 购买 |
| 10 | 002877 | 华夏大中华信用债A | QDII | 1.0760 02-02 | -0.19% | 0.19% | 2.42% | 15.03% | 19.80% | 20.04% | 20.12% | 34.74% | 0.08% | 购买 |
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| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001678 | 英大国企改革主题股票 | 1.8070 02-03 | 9.63% | 15.37% | 30.83% | 54.91% | 138.58% | 10.61% | 175.72% | 0.15% | 查看详情 |
| 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 2.0309 02-03 | 5.18% | 5.27% | 12.85% | 51.48% | 81.27% | 6.04% | 103.09% | 0.15% | 查看详情 |
| 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 1.6228 02-03 | 5.06% | 5.93% | 13.43% | 47.18% | 74.89% | 5.95% | 127.04% | 0.06% | 查看详情 |
| 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.8401 02-03 | -1.64% | 7.46% | 24.21% | 47.02% | 84.01% | -0.66% | 84.01% | 0.06% | 查看详情 |
| 519185 | 万家精选混合A | 1.5379 02-03 | 4.97% | 5.84% | 12.36% | 39.00% | 58.63% | 5.90% | 258.87% | 0.15% | 查看详情 |
| 001965 | 圆信永丰兴源灵活配置混合A | 1.9452 02-03 | 14.88% | 19.07% | 30.18% | 38.74% | 57.76% | 16.47% | 94.52% | 0.15% | 查看详情 |
| 001966 | 圆信永丰兴源灵活配置混合C | 1.9342 02-03 | 14.87% | 19.04% | 30.12% | 38.65% | 57.38% | 16.46% | 93.42% | 0.00% | 查看详情 |
| 011403 | 融通鑫新成长混合A | 1.3450 02-03 | 7.90% | 9.99% | 22.72% | 38.39% | -- | 10.75% | 34.50% | 0.15% | 查看详情 |
| 011404 | 融通鑫新成长混合C | 1.3362 02-03 | 7.86% | 9.86% | 22.42% | 37.71% | -- | 10.70% | 33.62% | 0.00% | 查看详情 |
| 006274 | 圆信永丰医药健康 | 1.8048 02-03 | 14.58% | 19.09% | 28.68% | 37.22% | 42.26% | 16.25% | 80.48% | 0.15% | 查看详情 |
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新材料
煤炭
大飞机
| 推荐 | |
|---|---|
| 数据 |
| 代码 | 名称 | 发行公司 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 招商基金 | 指数型-股票 | 22/11/11～23/02/10 | 苏燕青 |
| 016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 招商基金 | 指数型-股票 | 22/11/11～23/02/10 | 苏燕青 |
| 015913 | 华夏鼎安一年定开债券发起式 | 华夏基金 | 债券型-长债 | 22/11/16～23/02/15 | 吴彬 |
| 016037 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FO... | 汇添富基金 | FOF | 22/11/21～23/02/20 | 徐博 |
| 016999 | 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 上银基金 | 债券型-长债 | 22/11/21～23/02/20 | 高永 |
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