基金数据

更多

投资工具

更多

资讯互动

更多

基金交易

免费开户 更多

行情中心

热门：

追求高收益基金

更多>

追求高收益基金

优选稳健理财

更多>

精选热门债券型基金

热门主题

更多>

精选市场热门基金

存储芯片

今年来81.96%

CRO

今年来64.86%

电子化学品

今年来61.17%

玻璃玻纤

今年来59.97%

半导体

今年来57.00%

高端理财

更多>

良好收益，品类丰富

天天基金是证监会批准的首批独立基金销售机构
上市公司东方财富全资公司，交易安全有保障！

申购费率1折起7×24小时快捷开户

产品交易服务费率

帮助中心|开户演示|安全保障|机构登录

基金行情

刷新 更多

净值

领涨

点此查看大图 点此下载手机版，行情资讯及时掌握
点此查看大图 点此下载手机版，行情资讯及时掌握

活期宝  灵活取现,最快1秒到账

充值

关联基金最高7日年化  2.17%  2026-11-05  快取单日限额  最高超50万元

指数宝  看好的盘不错过

购买

沪深景顺长城沪深300指近1年-3.37%
创金合信中证500指近1年3.02%
全球博时标普500ETF近1年7.86%
广发纳斯达克100E近1年4.57%
行业华安标普全球石油指数近1年30.44%

基金导读

易方达供给改革混成立来 664.58%1折购买
易方达产业机遇混成立来 186.25%1折购买
诺安创新驱动混合成立来 160.64%1折购买
华夏先进制造龙头成立来 152.42%1折购买

更多1折基金|热销榜

高端理财 良好收益，品类丰富

开源安盈1号近1年  1.86%购买

正己守道，守正出新，年化业绩基准5%

国泰君安君享指数成立以来  163.16%购买

研究优选，指数增强

更多高端理财|私募宝|固定收益|权益产品

基金导购

进入基金导购

上线基金超2万只，总有一款适合你

基金近1年来收益消费电子光模块贵金属传媒投资风向就看新基金
开始筛选

财富号热门基金去看看

专注信用债，攻守兼顾

国泰利享中短债债...近2年  2.83%购买

大消费大机会

新华优选消费混合成立以来  338.93%购买

基金数据

股票型基金近1年涨幅排行榜下载手机版 随时查收益

基金净值

基金排行

货币基金

场内基金

基金超市

|

自选基金

更多
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF

交易日 16：00～23：00 更新当日净值

序号 基金代码 简称 相关链接 2026-11-05
单位净值|累计净值		 2026-11-04
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 026560 国泰海通低碳经济睿选混合发起A 基金吧 档案 0.5686 0.5686 0.5264 0.5264 0.0422 8.02% 开放申购 0.08% 购买
2 026561 国泰海通低碳经济睿选混合发起C 基金吧 档案 0.5668 0.5668 0.5247 0.5247 0.0421 8.02% 开放申购 0.00% 购买
3 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 基金吧 档案 0.6400 0.6400 0.5987 0.5987 0.0413 6.90% 开放申购 0.12% 购买
4 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 基金吧 档案 0.6340 0.6340 0.5931 0.5931 0.0409 6.90% 开放申购 0.00% 购买
5 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 基金吧 档案 0.7758 0.7758 0.7263 0.7263 0.0495 6.82% 开放申购 0.10% 购买
6 027127 国泰中证港股通互联网ETF发起联接A 基金吧 档案 0.9064 0.9064 0.8486 0.8486 0.0578 6.81% 开放申购 0.03% 购买
7 019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 基金吧 档案 0.8676 0.8676 0.8123 0.8123 0.0553 6.81% 开放申购 0.12% 购买
8 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 基金吧 档案 0.8596 0.8596 0.8048 0.8048 0.0548 6.81% 开放申购 0.00% 购买
9 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 基金吧 档案 0.7668 0.7668 0.7179 0.7179 0.0489 6.81% 开放申购 0.00% 购买
10 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 基金吧 档案 0.6462 0.6462 0.6050 0.6050 0.0412 6.81% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-11-05
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-11-05
单位净值|累计净值		 2026-11-04
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 基金吧 档案 1.4560 1.4560 1.3760 1.3760 0.0800 5.81% 开放申购 0.15% 购买
2 027467 华宝绿色领先股票C 基金吧 档案 0.9191 0.9191 0.8689 0.8689 0.0502 5.78% 开放申购 0.00% 购买
3 007590 华宝绿色领先股票A 基金吧 档案 0.9199 0.9199 0.8697 0.8697 0.0502 5.77% 开放申购 0.15% 购买
4 015641 银华数字经济股票发起式A 基金吧 档案 1.3625 1.3625 1.2936 1.2936 0.0689 5.33% 开放申购 0.15% 购买
5 015642 银华数字经济股票发起式C 基金吧 档案 1.3495 1.3495 1.2813 1.2813 0.0682 5.32% 开放申购 0.00% 购买
6 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 基金吧 档案 2.1390 2.2390 2.0372 2.1372 0.1018 5.00% 开放申购 0.15% 购买
7 013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 基金吧 档案 2.0853 2.0853 1.9861 1.9861 0.0992 4.99% 开放申购 0.00% 购买
8 018240 嘉实制造升级股票发起式A 基金吧 档案 1.5359 1.5359 1.4645 1.4645 0.0714 4.88% 开放申购 0.15% 购买
9 018241 嘉实制造升级股票发起式C 基金吧 档案 1.5166 1.5166 1.4461 1.4461 0.0705 4.88% 开放申购 0.00% 购买
10 015395 招商体育文化休闲股票C 基金吧 档案 1.7720 1.7720 1.6920 1.6920 0.0800 4.73% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-11-05
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-11-05
单位净值|累计净值		 2026-11-04
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 026560 国泰海通低碳经济睿选混合发起A 基金吧 档案 0.5686 0.5686 0.5264 0.5264 0.0422 8.02% 开放申购 0.08% 购买
2 026561 国泰海通低碳经济睿选混合发起C 基金吧 档案 0.5668 0.5668 0.5247 0.5247 0.0421 8.02% 开放申购 0.00% 购买
3 005517 富国新趋势灵活配置混合A 基金吧 档案 1.0193 1.0193 0.9574 0.9574 0.0619 6.47% 开放申购 0.12% 购买
4 005518 富国新趋势灵活配置混合C 基金吧 档案 0.9750 0.9750 0.9158 0.9158 0.0592 6.46% 开放申购 0.00% 购买
5 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 基金吧 档案 0.6229 0.6229 0.5852 0.5852 0.0377 6.44% 开放申购 0.15% 购买
6 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 基金吧 档案 0.6079 0.6079 0.5711 0.5711 0.0368 6.44% 开放申购 0.00% 购买
7 012182 广发沪港深精选混合A 基金吧 档案 0.9570 0.9570 0.8994 0.8994 0.0576 6.40% 开放申购 0.15% 购买
8 012183 广发沪港深精选混合C 基金吧 档案 0.9314 0.9314 0.8754 0.8754 0.0560 6.40% 开放申购 0.00% 购买
9 001252 中海进取收益混合 基金吧 档案 1.1490 1.1490 1.0810 1.0810 0.0680 6.29% 开放申购 0.08% 购买
10 019115 东财卓越成长A 基金吧 档案 1.3827 1.3827 1.3056 1.3056 0.0771 5.91% 开放申购 0.15% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-11-05
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-11-05
单位净值|累计净值		 2026-11-04
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 163816 中银转债增强债券A 基金吧 档案 3.2946 3.2946 3.2103 3.2103 0.0843 2.63% 限大额 0.08% 购买
2 163817 中银转债增强债券B 基金吧 档案 3.1145 3.1145 3.0348 3.0348 0.0797 2.63% 限大额 0.00% 购买
3 005246 国泰可转债债券A 基金吧 档案 1.6724 1.6724 1.6296 1.6296 0.0428 2.63% 开放申购 0.08% 购买
4 025464 国泰可转债债券D 基金吧 档案 1.6724 1.6724 1.6296 1.6296 0.0428 2.63% 开放申购 0.00% 购买
5 360014 光大信用添益债券C 基金吧 档案 1.2230 2.1270 1.1950 2.0990 0.0280 2.34% 开放申购 0.00% 购买
6 360013 光大信用添益债券A 基金吧 档案 1.2320 2.1850 1.2040 2.1570 0.0280 2.33% 开放申购 0.08% 购买
7 001045 华夏可转债增强债券A 基金吧 档案 1.6773 1.6773 1.6401 1.6401 0.0372 2.27% 开放申购 0.08% 购买
8 012887 华夏可转债增强债券C 基金吧 档案 1.6515 1.6515 1.6150 1.6150 0.0365 2.26% 开放申购 0.00% 购买
9 022568 金鹰元丰债券D 基金吧 档案 1.5547 1.5547 1.5206 1.5206 0.0341 2.24% 限大额 0.05% 购买
10 210014 金鹰元丰债券A 基金吧 档案 1.5537 1.9019 1.5196 1.8601 0.0341 2.24% 开放申购 0.06% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-11-05
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-11-05
单位净值|累计净值		 2026-11-04
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159792 港股通互联网ETF富国 基金吧 档案 0.5643 0.5643 0.5265 0.5265 0.0378 7.18% 场内交易 -- 购买
2 513040 港股通互联网ETF易方达 基金吧 档案 0.9073 0.9073 0.8466 0.8466 0.0607 7.17% 场内交易 -- 购买
3 520650 港股通互联网ETF南方 基金吧 档案 0.5848 0.5848 0.5457 0.5457 0.0391 7.17% 场内交易 -- 购买
4 159568 港股互联网ETF博时 基金吧 档案 1.1091 1.1091 1.0350 1.0350 0.0741 7.16% 场内交易 -- 购买
5 520910 港股通互联网ETF华夏 基金吧 档案 0.6198 0.6198 0.5784 0.5784 0.0414 7.16% 场内交易 -- 购买
6 513720 港股互联网ETF国泰 基金吧 档案 0.6395 0.6395 0.5968 0.5968 0.0427 7.15% 场内交易 -- 购买
7 513770 港股互联网ETF华宝 基金吧 档案 0.3460 0.6920 0.3229 0.6458 0.0231 7.15% 场内交易 -- 购买
8 520790 港股通互联网ETF兴业 基金吧 档案 0.8075 0.8075 0.7537 0.7537 0.0538 7.14% 场内交易 -- 购买
9 159179 港股通互联网ETF工银 基金吧 档案 0.8081 0.8081 0.7544 0.7544 0.0537 7.12% 场内交易 -- 购买
10 520630 港股通互联网ETF广发 基金吧 档案 0.6521 0.6521 0.6088 0.6088 0.0433 7.11% 场内交易 -- 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-11-05
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-11-05
单位净值|累计净值		 2026-11-04
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 基金吧 档案 0.7223 0.7223 0.6957 0.6957 0.0266 3.82% 开放申购 0.15% 购买
2 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 基金吧 档案 0.7172 0.7172 0.6908 0.6908 0.0264 3.82% 开放申购 0.00% 购买
3 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.8965 0.8965 0.8652 0.8652 0.0313 3.62% 开放申购 1.50% 购买
4 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.8914 0.8914 0.8603 0.8603 0.0311 3.62% 开放申购 0.00% 购买
5 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 基金吧 档案 0.8858 0.8858 0.8557 0.8557 0.0301 3.52% 开放申购 0.80% 购买
6 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 基金吧 档案 0.8836 0.8836 0.8536 0.8536 0.0300 3.51% 开放申购 0.00% 购买
7 027380 中欧港股医药混合发起(QDII)C 基金吧 档案 0.9135 0.9135 0.8890 0.8890 0.0245 2.76% 开放申购 0.00% 购买
8 027379 中欧港股医药混合发起(QDII)A 基金吧 档案 0.9150 0.9150 0.8905 0.8905 0.0245 2.75% 开放申购 0.08% 购买
9 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 基金吧 档案 0.9094 0.9094 0.8853 0.8853 0.0241 2.72% 开放申购 0.08% 购买
10 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 基金吧 档案 0.9066 0.9066 0.8826 0.8826 0.0240 2.72% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-11-05
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-11-05
单位净值|累计净值		 2026-11-04
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8022 0.8022 0.7841 0.7841 0.0181 2.31% 开放申购 0.00% 购买
2 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8182 0.8182 0.7998 0.7998 0.0184 2.30% 开放申购 0.10% 购买
3 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.2880 1.2880 1.2667 1.2667 0.0213 1.68% 暂停申购 0.15% 购买
4 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.2731 1.2731 1.2521 1.2521 0.0210 1.68% 暂停申购 0.00% 购买
5 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 0.8471 0.8471 0.8349 0.8349 0.0122 1.46% 开放申购 0.06% 购买
6 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 0.8322 0.8322 0.8202 0.8202 0.0120 1.46% 开放申购 0.00% 购买
7 025894 景顺长城盈丰多元配置三个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.8963 0.8963 0.8852 0.8852 0.0111 1.25% 开放申购 0.80% 购买
8 025895 景顺长城盈丰多元配置三个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.8946 0.8946 0.8836 0.8836 0.0110 1.24% 开放申购 0.00% 购买
9 026390 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9046 0.9046 0.8951 0.8951 0.0095 1.06% 开放申购 0.08% 购买
10 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9026 0.9026 0.8931 0.8931 0.0095 1.06% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-11-05
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 05日
单位净值		 05日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 013835 中加优享纯债债券C 3.2381 3.2381 223.33% 224.20% 227.74% 225.60% 225.60% 227.84% 223.81% 0.00% 购买
3 002910 易方达供给改革混合 7.6458 7.6458 -8.59% 52.19% 126.21% 187.03% 191.86% 107.49% 664.58% 0.15% 购买
4 021179 易方达产业机遇混合A 2.8625 2.8625 -9.09% 48.24% 120.40% 174.19% -- 103.10% 186.25% 0.15% 购买
5 021180 易方达产业机遇混合C 2.8317 2.8317 -9.21% 47.85% 119.31% 171.47% -- 102.25% 183.17% 0.00% 购买
6 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 26.67% 4.17% 80.61% 67.65% 59.49% 87.13% 96.96% 0.00% 购买
7 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 26.61% 4.05% 80.05% 67.14% 58.49% 86.58% 88.39% 0.00% 购买
8 501018 南方原油A -- -- 26.65% 2.95% 76.17% 66.54% 57.09% 84.23% 104.09% 0.12% 购买
9 006476 南方原油C -- -- 26.56% 2.80% 75.64% 65.28% 53.85% 83.80% 40.12% 0.00% 购买
10 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 25.30% 1.98% 71.15% 58.17% 49.21% 78.80% 91.46% 0.12% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-11-05
序号 基金代码 简称 05日
单位净值		 05日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002289 华商改革创新股票A 4.7574 4.7574 -17.28% 17.64% 67.56% 124.66% 156.96% 58.05% 375.74% 0.15% 购买
2 016052 华商改革创新股票C 4.6121 4.6121 -17.41% 17.20% 66.45% 121.84% 150.98% 57.15% 92.42% 0.00% 购买
3 005825 申万菱信智能驱动股票A 7.4571 7.8995 -14.45% 11.85% 64.34% 172.08% 218.68% 52.00% 769.71% 0.15% 购买
4 015159 申万菱信智能驱动股票C 7.2776 7.7341 -14.54% 11.62% 63.69% 169.85% 214.84% 51.48% 123.11% 0.00% 购买
5 005628 汇安趋势动力股票A 2.1657 2.1657 -21.02% 11.22% 62.90% 75.80% 69.61% 59.55% 116.57% 0.15% 购买
6 005629 汇安趋势动力股票C 2.0697 2.0697 -21.12% 10.92% 62.09% 74.04% 67.09% 58.88% 106.97% 0.00% 购买
7 020775 国寿安保产业升级股票发起式A 1.9604 1.9604 -10.34% -8.19% 55.40% 89.06% -- 46.25% 96.04% 0.12% 购买
8 020774 国寿安保产业升级股票发起式C 1.9359 1.9359 -10.46% -8.42% 54.62% 87.21% -- 45.64% 93.59% 0.00% 购买
9 000960 招商医药健康产业股票 2.6770 2.6770 17.41% 34.86% 39.65% 52.54% 31.29% 47.57% 167.70% 0.15% 购买
10 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 3.1846 3.1846 -4.44% 10.45% 37.14% 102.15% 88.02% 38.18% 218.43% 0.15% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-11-05
序号 基金代码 简称 05日
单位净值		 05日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 7.6458 7.6458 -8.59% 52.19% 126.21% 187.03% 191.86% 107.49% 664.58% 0.15% 购买
3 021179 易方达产业机遇混合A 2.8625 2.8625 -9.09% 48.24% 120.40% 174.19% -- 103.10% 186.25% 0.15% 购买
4 021180 易方达产业机遇混合C 2.8317 2.8317 -9.21% 47.85% 119.31% 171.47% -- 102.25% 183.17% 0.00% 购买
5 001411 诺安创新驱动混合A 2.3320 2.4470 -15.35% 30.13% 70.09% 116.33% 183.70% 69.85% 160.64% 0.15% 购买
6 002051 诺安创新驱动混合C 2.3000 2.4150 -15.38% 30.02% 69.74% 115.76% 182.56% 69.62% 154.63% 0.15% 购买
7 013107 华夏先进制造龙头混合A 2.5242 2.5242 -14.98% 15.34% 68.93% 151.41% 185.70% 54.36% 152.42% 0.15% 购买
8 013108 华夏先进制造龙头混合C 2.4494 2.4494 -15.11% 14.98% 67.92% 148.39% 180.54% 53.58% 144.94% 0.00% 购买
9 023313 国泰聚鑫量化选股混合发起A 1.7361 1.7361 -9.69% 16.54% 66.88% -- -- 48.72% 73.61% 0.10% 购买
10 023314 国泰聚鑫量化选股混合发起C 1.7320 1.7320 -9.73% 16.42% 66.55% -- -- 48.47% 73.20% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-11-05
序号 基金代码 简称 05日
单位净值		 05日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013835 中加优享纯债债券C 3.2381 3.2381 223.33% 224.20% 227.74% 225.60% 225.60% 227.84% 223.81% 0.00% 购买
2 005273 华商可转债债券A 2.5117 2.5117 -4.72% 15.15% 31.96% 60.99% 66.23% 26.03% 151.17% 0.08% 购买
3 005284 华商可转债债券C 2.4350 2.4350 -4.82% 14.91% 31.42% 59.69% 64.23% 25.60% 143.50% 0.00% 购买
4 002924 华商瑞鑫定开债 -- -- -0.20% 10.25% 30.02% 53.17% 56.28% 25.89% 153.80% 0.08% 购买
5 630009 华商稳定增利债券A 2.4950 2.8250 0.28% 11.73% 22.66% 35.38% 39.54% 19.78% 213.38% 0.08% 购买
6 630109 华商稳定增利债券C 2.3350 2.6550 0.17% 11.51% 22.19% 34.27% 37.84% 19.38% 193.18% 0.00% 购买
7 003809 招商招顺纯债A 1.3713 1.5438 1.15% 1.95% 19.30% 21.82% 26.10% 19.20% 60.82% 0.08% 购买
8 016028 兴华安悦纯债C 1.2098 1.2977 18.74% 19.75% 19.30% 21.34% 27.65% 21.17% 31.52% 0.00% 购买
9 016027 兴华安悦纯债A 1.2173 1.3053 18.53% 19.61% 19.26% 21.53% 28.12% 21.09% 32.25% 0.08% 购买
10 003810 招商招顺纯债C 1.3577 1.4497 1.09% 1.84% 19.04% 21.32% 25.33% 18.99% 47.58% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-11-05
序号 基金代码 简称 05日
单位净值		 05日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 0.7351 2.2053 -25.19% 8.16% 52.01% -- -- 41.91% 120.53% -- 购买
2 589020 科创半导体设备ETF鹏华 0.8654 1.7308 -25.28% 8.81% 51.69% -- -- 42.38% 73.08% -- 购买
3 588170 科创半导体ETF华夏 0.7110 2.1330 -25.29% 8.32% 51.44% -- -- 41.94% 113.30% -- 购买
4 159327 半导体设备ETF万家 0.8462 2.5386 -24.51% 5.67% 49.15% 95.08% -- 38.64% 153.86% -- 购买
5 562590 半导体设备ETF华夏 0.7433 2.2299 -24.82% 5.32% 47.74% 93.58% 120.02% 37.95% 122.99% -- 购买
6 159558 半导体设备ETF易方达 0.8262 2.4786 -24.71% 5.19% 47.47% 94.08% -- 37.59% 147.86% -- 购买
7 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.7358 1.7358 -23.92% 7.12% 47.44% -- -- 37.77% 73.58% 0.10% 购买
8 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.7318 1.7318 -23.95% 7.01% 47.15% -- -- 37.54% 73.18% 0.00% 购买
9 560780 半导体设备ETF广发 0.7751 2.3253 -24.85% 4.96% 47.02% 96.78% -- 37.34% 132.46% -- 购买
10 021532 天弘半导体设备指数A 2.4572 2.4572 -23.57% 6.36% 46.94% 91.07% -- 35.90% 145.72% 0.10% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-11-05
序号 基金代码 简称 05日
单位净值		 05日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 26.67% 4.17% 80.61% 67.65% 59.49% 87.13% 96.96% 0.00% 购买
2 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 26.61% 4.05% 80.05% 67.14% 58.49% 86.58% 88.39% 0.00% 购买
3 501018 南方原油A -- -- 26.65% 2.95% 76.17% 66.54% 57.09% 84.23% 104.09% 0.12% 购买
4 006476 南方原油C -- -- 26.56% 2.80% 75.64% 65.28% 53.85% 83.80% 40.12% 0.00% 购买
5 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 25.30% 1.98% 71.15% 58.17% 49.21% 78.80% 91.46% 0.12% 购买
6 003321 易方达原油C类人民币 -- -- 25.21% 1.83% 70.65% 57.64% 48.26% 78.38% 83.12% 0.00% 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- 25.21% 1.85% 68.30% 59.51% 49.52% 76.24% 129.34% 0.12% 购买
8 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A -- -- -13.26% -3.39% 46.89% 89.70% 164.51% 41.18% 510.51% 0.00% 购买
9 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C -- -- -13.36% -3.61% 46.28% 88.20% -- 40.67% 105.05% 0.00% 购买
10 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- -15.00% -5.04% 40.28% 99.60% 159.24% 38.52% 97.80% 0.16% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-11-05
序号 基金代码 简称 05日
单位净值		 05日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- -7.76% 1.58% 26.09% 77.20% 80.68% 23.61% 48.07% 0.12% 购买
2 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- -7.85% 1.38% 25.60% 75.79% 78.54% 23.20% 45.03% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- -10.13% 0.69% 23.07% 84.53% 88.94% 21.02% 62.28% 0.12% 购买
4 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- -11.04% -0.56% 22.72% 81.25% 86.04% 20.56% 63.81% 0.12% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- -10.19% 0.54% 22.71% 83.46% 87.26% 20.72% 59.92% 0.00% 购买
6 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- -11.11% -0.71% 22.36% 80.16% 84.36% 20.26% 61.78% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- -14.41% -8.29% 16.03% 73.88% 69.79% 10.74% 45.75% 0.15% 购买
8 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- -14.49% -8.47% 15.58% 72.49% 67.76% 10.36% 52.24% 0.00% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- -10.06% -2.44% 14.76% 62.94% 61.11% 13.21% 54.52% 0.15% 购买
10 008168 汇添富聚焦成长三个月混合FOF -- -- -3.10% -0.09% 11.40% 51.35% 62.90% 11.48% 28.07% 0.12% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-11-05

货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-11-05
万份收益|7日年化		 2026-11-04
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 002243 东方金证通货币A 基金吧 档案 1.1110 1.0130% 0.1375 0.5740% 2016-03-18 郑雪莹等 0.00% 购买
2 620011 金元顺安金元宝货币B 基金吧 档案 0.6722 1.2040% 0.2762 1.2440% 2014-08-01 苏利华等 0.00% 购买
3 620010 金元顺安金元宝货币A 基金吧 档案 0.6161 0.9680% 0.2213 1.0030% 2014-08-01 苏利华等 0.00% 购买
4 420106 天弘现金管家货币B 基金吧 档案 0.5364 1.2480% 0.3534 1.2490% 2012-06-20 刘莹等 0.00% 购买
5 001386 天弘弘运宝货币A 基金吧 档案 0.5081 1.1070% 0.3918 1.0630% 2015-08-13 李一纯 0.00% 购买
6 091005 大成货币B 基金吧 档案 0.4742 1.3100% 0.4721 1.2230% 2005-06-03 刘谢冰 0.00% 购买
7 001251 天弘现金管家货币D 基金吧 档案 0.4714 1.0080% 0.2881 1.0090% 2015-05-05 刘莹等 0.00% 购买
8 002847 天弘现金管家货币E 基金吧 档案 0.4707 1.0050% 0.2876 1.0060% 2016-07-14 刘莹等 0.00% 购买
9 420006 天弘现金管家货币A 基金吧 档案 0.4698 1.0050% 0.2874 1.0070% 2012-06-20 刘莹等 0.00% 购买
10 260202 景顺货币B 基金吧 档案 0.4677 1.2300% 0.3098 1.1540% 2010-04-30 陈威霖等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-11-05

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-11-05
单位净值|累计净值		 2026-11-04
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-11-05

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-11-05
单位净值|累计净值		 2026-11-04
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159792 港股通互联网ETF富国 基金吧 0.5643 0.5643 0.5265 0.5265 0.0378 7.18%
2 513040 港股通互联网ETF易方达 基金吧 0.9073 0.9073 0.8466 0.8466 0.0607 7.17%
3 520650 港股通互联网ETF南方 基金吧 0.5848 0.5848 0.5457 0.5457 0.0391 7.17%
4 159568 港股互联网ETF博时 基金吧 1.1091 1.1091 1.0350 1.0350 0.0741 7.16%
5 520910 港股通互联网ETF华夏 基金吧 0.6198 0.6198 0.5784 0.5784 0.0414 7.16%
6 513720 港股互联网ETF国泰 基金吧 0.6395 0.6395 0.5968 0.5968 0.0427 7.15%
7 513770 港股互联网ETF华宝 基金吧 0.3460 0.6920 0.3229 0.6458 0.0231 7.15%
8 520790 港股通互联网ETF兴业 基金吧 0.8075 0.8075 0.7537 0.7537 0.0538 7.14%
9 159179 港股通互联网ETF工银 基金吧 0.8081 0.8081 0.7544 0.7544 0.0537 7.12%
10 520630 港股通互联网ETF广发 基金吧 0.6521 0.6521 0.6088 0.6088 0.0433 7.11%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-11-05
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002289 华商改革创新股票A 股票型 4.7574 11-05 2.96% 6.39% -12.26% -17.28% 17.64% 67.56% 156.96% 0.15% 购买
2 016052 华商改革创新股票C 股票型 4.6121 11-05 2.96% 6.38% -12.32% -17.41% 17.20% 66.45% 150.98% 0.00% 购买
3 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 7.4571 11-05 -0.23% -0.65% -19.74% -14.45% 11.85% 64.34% 218.68% 0.15% 购买
4 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 7.2776 11-05 -0.23% -0.65% -19.77% -14.54% 11.62% 63.69% 214.84% 0.00% 购买
5 005628 汇安趋势动力股票A 股票型 2.1657 11-05 3.28% 11.00% -18.87% -21.02% 11.22% 62.90% 69.61% 0.15% 购买
6 005629 汇安趋势动力股票C 股票型 2.0697 11-05 3.28% 10.99% -18.91% -21.12% 10.92% 62.09% 67.09% 0.00% 购买
7 020775 国寿安保产业升级股票发起式A 股票型 1.9604 11-05 0.81% 3.63% -6.71% -10.34% -8.19% 55.40% -- 0.12% 购买
8 020774 国寿安保产业升级股票发起式C 股票型 1.9359 11-05 0.81% 3.62% -6.75% -10.46% -8.42% 54.62% -- 0.00% 购买
9 000960 招商医药健康产业股票 股票型 2.6770 11-05 3.80% 10.48% -8.38% 17.41% 34.86% 39.65% 31.29% 0.15% 购买
10 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 股票型 3.1846 11-05 2.02% 4.26% -0.33% -4.44% 10.45% 37.14% 88.02% 0.15% 购买
点击进入基金超市
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 7.6458 11-05 1.77% 4.63% -3.79% -8.59% 52.19% 126.21% 191.86% 0.15% 购买
2 021179 易方达产业机遇混合A 混合型-偏股 2.8625 11-05 1.89% 5.16% -4.03% -9.09% 48.24% 120.40% -- 0.15% 购买
3 021180 易方达产业机遇混合C 混合型-偏股 2.8317 11-05 1.89% 5.15% -4.08% -9.21% 47.85% 119.31% -- 0.00% 购买
4 001411 诺安创新驱动混合A 混合型-灵活 2.3320 11-05 0.39% 1.61% -12.82% -15.35% 30.13% 70.09% 183.70% 0.15% 购买
5 002051 诺安创新驱动混合C 混合型-灵活 2.3000 11-05 0.39% 1.59% -12.85% -15.38% 30.02% 69.74% 182.56% 0.15% 购买
6 013107 华夏先进制造龙头混合A 混合型-偏股 2.5242 11-05 1.87% 4.93% -9.48% -14.98% 15.34% 68.93% 185.70% 0.15% 购买
7 013108 华夏先进制造龙头混合C 混合型-偏股 2.4494 11-05 1.87% 4.91% -9.53% -15.11% 14.98% 67.92% 180.54% 0.00% 购买
8 023313 国泰聚鑫量化选股混合发起A 混合型-偏股 1.7361 11-05 2.23% 3.80% -10.13% -9.69% 16.54% 66.88% -- 0.10% 购买
9 023314 国泰聚鑫量化选股混合发起C 混合型-偏股 1.7320 11-05 2.23% 3.79% -10.14% -9.73% 16.42% 66.55% -- 0.00% 购买
10 001715 工银新焦点混合A 混合型-灵活 4.9215 11-05 1.20% 3.97% -0.90% 5.01% 27.44% 66.48% 202.66% 0.15% 购买
点击进入基金超市
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.5117 11-05 1.00% 0.94% -0.21% -4.72% 15.15% 31.96% 66.23% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.4350 11-05 1.00% 0.93% -0.26% -4.82% 14.91% 31.42% 64.23% 0.00% 购买
3 630009 华商稳定增利债券A 债券型-混合二级 2.4950 11-05 0.36% 0.60% 0.81% 0.28% 11.73% 22.66% 39.54% 0.08% 购买
4 630109 华商稳定增利债券C 债券型-混合二级 2.3350 11-05 0.34% 0.60% 0.73% 0.17% 11.51% 22.19% 37.84% 0.00% 购买
5 003809 招商招顺纯债A 债券型-长债 1.3713 11-05 0.01% 0.08% 0.54% 1.15% 1.95% 19.30% 26.10% 0.08% 购买
6 016028 兴华安悦纯债C 债券型-长债 1.2098 11-05 0.04% 0.10% 18.40% 18.74% 19.75% 19.30% 27.65% 0.00% 购买
7 016027 兴华安悦纯债A 债券型-长债 1.2173 11-05 0.03% 0.10% 18.16% 18.53% 19.61% 19.26% 28.12% 0.08% 购买
8 003810 招商招顺纯债C 债券型-长债 1.3577 11-05 0.00% 0.07% 0.52% 1.09% 1.84% 19.04% 25.33% 0.00% 购买
9 630007 华商稳健双利债券A 债券型-混合二级 1.8350 11-05 0.22% 0.49% 0.66% 0.05% 7.88% 15.05% 27.38% 0.08% 购买
10 630107 华商稳健双利债券B 债券型-混合二级 1.8070 11-05 0.28% 0.50% 0.61% 0.00% 7.69% 14.66% 25.83% 0.00% 购买
点击进入基金超市
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 1.7358 11-05 4.45% 11.81% -20.93% -23.92% 7.12% 47.44% -- 0.10% 购买
2 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 1.7318 11-05 4.45% 11.82% -20.94% -23.95% 7.01% 47.15% -- 0.00% 购买
3 021532 天弘半导体设备指数A 指数型-股票 2.4572 11-05 4.24% 10.76% -18.30% -23.57% 6.36% 46.94% -- 0.10% 购买
4 021533 天弘半导体设备指数C 指数型-股票 2.4453 11-05 4.24% 10.76% -18.31% -23.61% 6.25% 46.65% -- 0.00% 购买
5 019632 国泰半导体设备ETF联接A 指数型-股票 2.1575 11-05 4.16% 10.29% -17.63% -22.96% 6.71% 45.59% 108.51% 0.10% 购买
6 019633 国泰半导体设备ETF联接C 指数型-股票 2.1448 11-05 4.16% 10.29% -17.65% -23.00% 6.60% 45.30% 107.29% 0.00% 购买
7 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 指数型-海外股票 2.8156 11-05 -3.91% -6.28% -21.79% -18.98% -8.32% 44.74% 171.70% 0.12% 购买
8 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 指数型-海外股票 2.8108 11-05 -3.91% -6.28% -21.80% -19.00% -8.37% 44.60% -- 0.00% 购买
9 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 指数型-海外股票 2.7941 11-05 -3.91% -6.29% -21.81% -19.03% -8.44% 44.38% 169.67% 0.00% 购买
10 023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 1.9775 11-05 4.17% 10.65% -18.16% -23.40% 5.10% 44.27% -- 0.10% 购买
点击进入基金超市
序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.9780 11-04 -3.2800% -12.63% -20.82% -15.00% -5.04% 40.28% 159.24% 0.16% 购买
2 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.9450 11-04 -3.2300% -12.62% -20.84% -15.07% -5.21% 39.83% 155.58% 0.00% 购买
3 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 5.9729 11-04 -0.9200% -8.35% -16.58% -14.20% -5.44% 39.18% 147.67% 0.15% 购买
4 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 5.9202 11-04 -0.9200% -8.36% -16.61% -14.29% -5.65% 38.59% -- 0.00% 购买
5 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.3857 11-04 0.1100% -10.65% -18.30% -15.68% -8.93% 36.43% 104.43% 0.15% 购买
6 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.3496 11-04 0.1100% -10.66% -18.33% -15.77% -9.12% 35.80% -- 0.00% 购买
7 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 3.2012 11-04 0.9900% -5.44% -14.54% -16.86% -11.79% 31.50% 236.26% 0.15% 购买
8 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 3.1334 11-04 0.9800% -5.45% -14.59% -16.96% -12.04% 30.80% 231.65% 0.00% 购买
9 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII-混合灵活 2.1090 11-04 -2.3200% -15.30% -25.45% -21.48% -15.67% 30.43% 46.97% 0.15% 购买
10 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 3.1584 11-04 3.7200% -10.23% -22.91% -20.11% -12.55% 26.87% 174.40% 0.15% 购买
点击进入基金超市
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4807 11-04 1.87% -0.31% -7.73% -7.76% 1.58% 26.09% 80.68% 0.12% 购买
2 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4503 11-04 1.88% -0.31% -7.77% -7.85% 1.38% 25.60% 78.54% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6228 11-04 2.22% -0.57% -9.75% -10.13% 0.69% 23.07% 88.94% 0.12% 购买
4 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6381 11-04 2.49% -1.12% -11.07% -11.04% -0.56% 22.72% 86.04% 0.12% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.5992 11-04 2.23% -0.57% -9.77% -10.19% 0.54% 22.71% 87.26% 0.00% 购买
6 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.6178 11-04 2.50% -1.12% -11.10% -11.11% -0.71% 22.36% 84.36% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.4575 11-04 1.81% -1.47% -12.47% -14.41% -8.29% 16.03% 69.79% 0.15% 购买
8 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.5452 11-04 2.23% 0.52% -7.99% -10.06% -2.44% 14.76% 61.11% 0.15% 购买
9 008168 汇添富聚焦成长三个月混合FOF FOF-均衡型 1.2807 11-03 -0.82% -1.07% -5.18% -3.10% -0.09% 11.40% 62.90% 0.12% 购买
10 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4816 11-04 1.90% -0.70% -9.25% -9.02% -6.15% 9.68% 60.22% 0.12% 购买
点击进入基金超市

基金超市

新发基金迎来建仓好时机下载手机版 随时看优选基金

股票型

混合型

债券型

指数型

QDII

FOF

|

货币基金

定开债券

|

新基金

基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
000960招商医药健康产业股票2.6770 11-05-8.38%17.41%34.86%39.65%31.29%47.57%167.70%0.15%查看详情
011373招商前沿医疗保健股票A0.8306 11-05-11.28%16.61%31.67%29.84%35.01%43.53%-16.94%0.15%查看详情
011374招商前沿医疗保健股票C0.7959 11-05-11.36%16.36%31.12%28.81%31.82%42.58%-20.41%0.00%查看详情
004075交银医药创新股票A3.0205 11-05-1.80%11.82%23.46%16.98%29.92%27.02%230.10%0.15%查看详情
014046交银医药创新股票C3.2048 11-05-1.86%11.65%23.08%16.29%27.59%26.38%-4.99%0.00%查看详情
000711嘉实医疗保健股票2.6850 11-05-4.96%11.13%26.17%24.48%31.75%31.88%168.50%0.15%查看详情
017479广发医药精选股票A1.3320 11-05-10.17%9.96%17.67%10.68%33.92%22.52%33.20%0.15%查看详情
017480广发医药精选股票C1.3100 11-05-10.22%9.83%17.37%10.13%31.94%22.01%31.00%0.00%查看详情
005303嘉实医药健康股票A2.1094 11-05-4.11%8.41%16.97%13.54%28.78%22.92%110.94%0.15%查看详情
005304嘉实医药健康股票C1.9664 11-05-4.18%8.19%16.49%12.64%25.71%22.09%96.64%0.00%查看详情
点此查看全部基金

财富号热门基金

更多
热门财富号：红塔红土基金泰康基金财富号国联基金太平洋证券凯石基金明亚基金

  • 兴证全球基金

    大国制造实干战将

    兴全合泰混合A

    58.23%

    成立以来

    查看详情

  • 新沃基金

    拒绝不安分

    新沃通利纯债C

    2.46%

    近1年

    查看详情

  • 华夏基金

    聚焦稳健经营个股

    华夏创业板价值ETF联接C

    24.24%

    成立以来

    查看详情

  • 富荣基金

    安安心心做债主

    富荣富兴纯债A

    47.54%

    成立以来

    查看详情

优选基金

热门基金

更多
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型
基金名称成立来费率操作
摩根标普500指数(QDII)人民币A69.37%0.12%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币C51.09%0.00%购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A61.73%0.10%购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币230.59%0.12%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A67.86%0.12%购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币42.71%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A119.08%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C118.06%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
招商中证白酒指数(LOF)A139.68%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-56.57%0.00%购买
南方标普红利低波50ETF联接A97.89%0.12%购买
易方达沪深300ETF联接A70.30%0.12%购买
南方中证500ETF联接(LOF)A111.63%0.12%购买
易方达上证科创50联接A1.20%0.06%购买
易方达上证科创50联接C0.63%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C49.17%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
永赢先进制造智选混合发起C110.54%0.00%购买
华安黄金ETF联接A205.45%0.06%购买
国泰黄金ETF联接A218.59%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C189.83%0.00%购买
易方达供给改革混合664.58%0.15%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C90.07%0.00%购买
银河创新成长混合A899.96%0.15%购买
东方人工智能主题混合C161.46%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
中信保诚稳悦债券C50.46%0.00%购买
东方添益债券77.27%0.08%购买
中信保诚稳达C36.42%0.00%购买
广发景秀纯债C10.97%0.00%购买
鹏华丰禄债券62.03%0.08%购买
长盛盛裕纯债D20.60%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券35.28%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券69.27%0.06%购买
基金名称7日年化费率操作
圆信永丰丰润货币B1.3330%0.00%购买
永赢天天利货币A1.2960%0.00%购买
创金合信货币C1.2910%0.00%购买
兴全天添益货币B1.2890%0.00%购买
英大现金宝A1.2560%0.00%购买
博时现金宝货币B1.2520%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.2450%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.2220%0.00%购买

基金筛选：开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较：开始比较

新发基金

基金分红

基金拆分

申购状态

更多
代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
561270家电龙头ETF鹏华鹏华基金指数型-股票26/08/24～26/11/20王力
560430A500ETF中银证券中银证券指数型-股票26/08/26～26/11/25张艺敏
026966鹏扬领航动力混合A鹏扬基金混合型-偏股26/08/31～26/11/30张勋
026967鹏扬领航动力混合C鹏扬基金混合型-偏股26/08/31～26/11/30张勋
526020港股通汽车ETF华泰柏瑞华泰柏瑞基金指数型-股票26/09/01～26/11/30陈柯含
点击查询全部新发基金>截至2026-11-06  新发基金共346只

基金评级

基金重仓

基金增仓

更多
<
  • 上证
  • 招商
  • 济安金信
  • 晨星
序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★126.21%
2华商改革创新股票A★★★★★67.56%
3诺安优化配置混合A★★★★★48.01%
4易方达科益混合A★★★★★40.56%
点击查看全部基金评级>
序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★126.21%
2诺安创新驱动混合A★★★★★70.09%
3华夏先进制造龙头混★★★★★68.93%
4华夏先进制造龙头混★★★★★67.92%
点击查看全部基金评级>
序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★126.21%
2华商新动力混合A★★★★★53.91%
3南方信息创新混合A★★★★★48.63%
4国富全球科技互联混★★★★★46.89%
点击查看全部基金评级>
序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★126.21%
2诺安创新驱动混合A★★★★★70.09%
3诺安创新驱动混合C★★★★★69.74%
4华夏先进制造龙头混★★★★★68.93%
点击查看全部基金评级>
查询

基金排行

定投排行

累计分红榜

更多
<
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1华商改革创新股票-17.28%17.64%67.56%
2华商改革创新股票-17.41%17.20%66.45%
3申万菱信智能驱动-14.45%11.85%64.34%
4申万菱信智能驱动-14.54%11.62%63.69%
点击查看全部基金排行>截至2026-11-05
序号简称近3月近6月近1年
1中加优享纯债债券223.33%224.20%227.74%
2华商可转债债券A-4.72%15.15%31.96%
3华商可转债债券C-4.82%14.91%31.42%
4华商稳定增利债券0.28%11.73%22.66%
点击查看全部基金排行>截至2026-11-05
序号简称近3月近6月近1年
1易方达供给改革混-8.59%52.19%126.21%
2易方达产业机遇混-9.09%48.24%120.40%
3易方达产业机遇混-9.21%47.85%119.31%
4诺安创新驱动混合-15.35%30.13%70.09%
点击查看全部基金排行>截至2026-11-05
序号简称近3月近6月近1年
1华夏上证科创板半-23.92%7.12%47.44%
2华夏上证科创板半-23.95%7.01%47.15%
3天弘半导体设备指-23.57%6.36%46.94%
4天弘半导体设备指-23.61%6.25%46.65%
点击查看全部基金排行>截至2026-11-05
查询

平台采用更加科学的细分维度同类排行

高端理财排行

更多
排名产品名称开放状态更新日期近6月近1年成立来
1诚奇浦江CTA1开放中2026-11-045.39%10.64%28.39%
2涌涵优优CTA致开放中2026-10-30-1.42%---1.42%
3量魁倚天屠龙私募开放中2026-11-04-13.88%7.46%285.95%
4中欧瑞博6期成长开放中2026-11-04-15.47%-14.90%116.96%
5中欧瑞博优优1号开放中2026-11-04-15.81%-17.96%-2.69%
点击查看全部高端理财基金排行>
点此登录

高端理财精品区

固定收益类产品

浮动收益类产品

私募宝

更多
  • 财申道
    141.90%
    追求绝对收益，低波动，稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    93.42%
    选一条人少的路，承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 世纪前沿优优指数增强1号
    -11.59%
    百亿量化私募，中证500指增，风格均衡...
    101万起购点此查看详情
  • 利位星熠1号
    -3.02%
    深耕中国转型受益产业，中观突破，非对称...
    100万起购点此查看详情

热门基金吧

更多

品牌基金

更多

基金路演

更多
直触大师观点，洞悉投资机遇，大咖现场为您投资解惑，更有积分奖励大咖秀：与聪明投资者碰撞思想火花直触大师观点，洞悉投资机遇，大咖现场为您投资解惑，更有积分奖励[立即查看]

基金吧

进入基金吧
基金吧总版| 我要发言| 基金吧列表
更多
人气回复标题作者最后更新
1236明天切记！竞价时下单跌停卖出！宽容的公孙言秋11-06 00:36:09
1788130【瓜分600元京东卡】打卡你的债基“底仓”配置?兴华基金11-06 00:35:57
241一个礼拜跌十多个点，什么垃圾东西。十万个为什么啊11-06 00:35:49
391不会又没涨多少吧，都清仓了基民89750...11-06 00:35:42
1178放量上行！光伏盘中涨近8%，半导体设备连攻，今花开半夏你懂吗11-06 00:35:41
2206我真服了啊股友1PF31...11-06 00:35:27
71明天低开高走，反复吸引散户抄底，然后下午一顿抄底必被埋11-06 00:35:20
672今天还亏1.44,这个基金经理出来给支持他的基民?基民97w95...11-06 00:35:14
162费城半导体居然最多跌11个多点，这么多年第一次摘星的你11-06 00:35:07
118211.5操作:行情回暖，走势不错小米辣45611-06 00:35:07
481美股科技大跌，要不要清仓股友g9716...11-06 00:34:53
361这个基金经理不是蠢就是坏。金多羊11-06 00:34:48
521涨的这么好怎么是负的，基金经理可以出来说说吗专注的向丽11-06 00:34:42
252说美国费城大跌，的韭菜帮我解释下前天同样大跌基民nmLiYB11-06 00:34:10
4535000-25元，有空可以试一试，不保证一定有，见?攒钱攒钱闷声发财11-06 00:34:01
466老美主力都跑了，明天要不要跟着跑不着急啊慢慢来11-06 00:33:55
1621既然做不到空仓，就按纪律执行，拿时间换利润波动率手艺人11-06 00:33:43
521失望，下跌对标半导体指数，上涨，对表上证指数宥翔爸爸11-06 00:33:25
点击查看更多基金吧热贴>

基金公司友情链接

A安联基金|专区 官网安信基金|专区 官网B博道基金|专区 官网渤海汇金|专区 官网北京京管泰富基金|专区 官网
百嘉基金|专区 官网贝莱德基金管理|专区 官网博时基金|专区 官网宝盈基金|专区 官网博远基金|专区 官网
C长安基金|专区 官网长城基金|专区 官网长城证券|专区 官网财达证券|专区 淳厚基金|专区 官网
创金合信基金|专区 官网长江证券(上海)资管|专区 官网长盛基金|专区 官网财通基金|专区 官网财通资管|专区 官网
诚通证券|专区 官网长信基金|专区 官网财信基金|专区 官网财信证券|专区 官网D德邦基金|专区 官网
德邦证券资管|专区 官网大成基金|专区 官网东财基金|专区 官网达诚基金|专区 官网东方阿尔法基金|专区 官网
东方红资产管理|专区 官网东方基金|专区 官网东莞证券|专区 官网东海基金|专区 官网东海证券|专区 官网
东吴基金|专区 官网东吴证券|专区 官网东兴基金|专区 官网东兴证券|专区 官网第一创业|专区 官网
东证融汇证券资产管理|专区 官网F富安达基金|专区 官网蜂巢基金|专区 官网富达基金(中国)|专区 官网富国基金|专区 官网
富荣基金|专区 官网方正富邦基金|专区 官网方正证券|专区 官网G光大保德信基金|专区 官网国都证券|专区 官网
广发基金|专区 官网广发资产管理|专区 官网国海富兰克林基金|专区 官网国海证券|专区 官网国金基金|专区 官网
国联安基金|专区 国联基金|专区 官网格林基金|专区 官网国联民生|专区 官网国联证券资产管理|专区 官网
国融基金|专区 官网国寿安保基金|专区 官网国泰海通资管|专区 官网国泰基金|专区 官网国投瑞银基金|专区 官网
国投证券|专区 官网国投证券资产管理|专区 官网国新国证基金|专区 官网国信资管|专区 官网国信证券|专区 官网
国新证券股份|专区 官网工银瑞信基金|专区 官网国元证券|专区 官网H华安基金|专区 官网汇安基金|专区 官网
华安证券|专区 官网华安证券资产管理|专区 官网汇百川基金|专区 官网华宝基金|专区 官网华宸未来基金|专区 官网
华创证券|专区 官网泓德基金|专区 官网华富基金|专区 官网汇丰晋信基金|专区 官网海富通基金|专区 官网
宏利基金|专区 官网汇泉基金|专区 官网华润元大基金|专区 官网华商基金|专区 官网惠升基金|专区 官网
恒生前海基金|专区 官网华泰柏瑞基金|专区 官网华泰保兴基金|专区 官网红土创新基金|专区 官网汇添富基金|专区 官网
红塔红土|专区 官网华泰证券(上海)资产管理|专区 官网华夏基金|专区 官网华西基金|专区 官网华鑫证券|专区 官网
合煦智远基金|专区 官网华银基金|专区 官网恒越基金|专区 官网弘毅远方基金|专区 官网J嘉合基金|专区 官网
金融街证券|专区 官网景顺长城基金|专区 官网嘉实基金|专区 官网九泰基金|专区 官网建信基金|专区 官网
江信基金|专区 官网金信基金|专区 官网金鹰基金|专区 官网金元顺安基金|专区 官网交银施罗德基金|专区 官网
K凯石基金|专区 官网L联博基金|专区 官网路博迈基金(中国)|专区 官网M摩根基金(中国)|专区 官网摩根士丹利基金|专区 官网
民生加银基金|专区 官网明亚基金|专区 官网N诺安基金|专区 官网诺德基金|专区 官网南方基金|专区 官网
南华基金|专区 官网南京证券|专区 官网农银汇理基金|专区 官网P平安基金|专区 官网鹏安基金管理|专区 官网
平安证券|专区 官网鹏华基金|专区 官网浦银基金|专区 官网鹏扬基金|专区 官网Q泉果基金|专区 官网
前海开源基金|专区 官网前海联合|专区 官网R人保资产|专区 官网瑞达基金|专区 官网融通基金|专区 官网
睿远基金|专区 官网S上海光大证券资产管理|专区 官网上海海通证券资产管理|专区 官网上海证券|专区 官网施罗德基金(中国)|专区 官网
申万宏源证券|专区 官网申万宏源证券资产管理|专区 官网申万菱信基金|专区 官网苏新基金|专区 官网山西证券|专区 官网
上银基金|专区 官网尚正基金|专区 官网山证(上海)资管|专区 官网T天风(上海)证券资产管理|专区 官网天风证券|专区 官网
天弘基金|专区 官网泰康基金|专区 官网太平基金|专区 官网太平洋|专区 官网同泰基金|专区 官网
泰信基金|专区 官网天治基金|专区 官网W万家基金|专区 官网万联资管|专区 官网X西部利得基金|专区 官网
西部证券|专区 官网湘财基金|专区 官网湘财证券|专区 官网信达澳亚基金|专区 官网信达证券|专区 官网
先锋基金|专区 官网新华基金|专区 官网兴合基金|专区 官网兴华基金|专区 官网西南证券|专区 官网
新沃基金|专区 官网兴业基金|专区 官网鑫元基金|专区 官网兴银基金管理|专区 官网兴证全球基金|专区 官网
兴证资管|专区 官网Y英大基金|专区 官网易方达基金|专区 官网银河金汇证券|专区 官网银华基金|专区 官网
银河基金|专区 官网粤开证券|专区 官网益民基金|专区 官网易米基金|专区 官网圆信永丰基金|专区 官网
永赢基金|专区 官网Z中庚基金|专区 官网中海基金|专区 官网中航基金|专区 官网中金财富|专区 官网
中金公司|专区 官网中加基金|专区 官网中金基金|专区 官网中欧基金|专区 官网朱雀基金|专区 官网
招商基金|专区 官网浙商基金|专区 官网浙商证券资管|专区 官网招商证券资管|专区 官网中泰证券(上海)资管|专区 官网
中信保诚基金|专区 官网中信建投|专区 官网中信建投基金|专区 官网中信证券|专区 官网中信证券资产管理|专区 官网
中银基金|专区 官网中邮基金|专区 官网众盈基金|专区 官网中银证券|专区 官网中原证券|专区 官网
A
安联基金安信基金
B
博道基金渤海汇金北京京管泰富基金百嘉基金贝莱德基金管理博时基金宝盈基金博远基金
C
长安基金长城基金长城证券财达证券淳厚基金创金合信基金长江证券(上海)资管长盛基金财通基金财通资管诚通证券长信基金财信基金财信证券
D
德邦基金德邦证券资管大成基金东财基金达诚基金东方阿尔法基金东方红资产管理东方基金东莞证券东海基金东海证券东吴基金东吴证券东兴基金东兴证券第一创业东证融汇证券资产管理
F
富安达基金蜂巢基金富达基金(中国)富国基金富荣基金方正富邦基金方正证券
G
光大保德信基金国都证券广发基金广发资产管理国海富兰克林基金国海证券国金基金国联安基金国联基金格林基金国联民生国联证券资产管理国融基金国寿安保基金国泰海通资管国泰基金国投瑞银基金国投证券国投证券资产管理国新国证基金国信资管国信证券国新证券股份工银瑞信基金国元证券
H
华安基金汇安基金华安证券华安证券资产管理汇百川基金华宝基金华宸未来基金华创证券泓德基金华富基金汇丰晋信基金海富通基金宏利基金汇泉基金华润元大基金华商基金惠升基金恒生前海基金华泰柏瑞基金华泰保兴基金红土创新基金汇添富基金红塔红土华泰证券(上海)资产管理华夏基金华西基金华鑫证券合煦智远基金华银基金恒越基金弘毅远方基金
J
嘉合基金金融街证券景顺长城基金嘉实基金九泰基金建信基金江信基金金信基金金鹰基金金元顺安基金交银施罗德基金
K
凯石基金
L
联博基金路博迈基金(中国)
M
摩根基金(中国)摩根士丹利基金民生加银基金明亚基金
N
诺安基金诺德基金南方基金南华基金南京证券农银汇理基金
P
平安基金鹏安基金管理平安证券鹏华基金浦银基金鹏扬基金
Q
泉果基金前海开源基金前海联合
R
人保资产瑞达基金融通基金睿远基金
S
上海光大证券资产管理上海海通证券资产管理上海证券施罗德基金(中国)申万宏源证券申万宏源证券资产管理申万菱信基金苏新基金山西证券上银基金尚正基金山证(上海)资管
T
天风(上海)证券资产管理天风证券天弘基金泰康基金太平基金太平洋同泰基金泰信基金天治基金
W
万家基金万联资管
X
西部利得基金西部证券湘财基金湘财证券信达澳亚基金信达证券先锋基金新华基金兴合基金兴华基金西南证券新沃基金兴业基金鑫元基金兴银基金管理兴证全球基金兴证资管
Y
英大基金易方达基金银河金汇证券银华基金银河基金粤开证券益民基金易米基金圆信永丰基金永赢基金
Z
中庚基金中海基金中航基金中金财富中金公司中加基金中金基金中欧基金朱雀基金招商基金浙商基金浙商证券资管招商证券资管中泰证券(上海)资管中信保诚基金中信建投中信建投基金中信证券中信证券资产管理中银基金中邮基金众盈基金中银证券中原证券
回到顶部
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30

天天基金客服热线：95021 客服邮箱：vip@1234567.com.cn将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai

关于我们资质证明研究中心联系我们安全指引免责条款隐私条款风险提示函意见建议诚聘英才合作机构清单

沪ICP证:沪B2-20130026   沪公网安备31010402335653号 版权所有:天天基金网 违法和不良信息举报:021-54509966/021-24099099