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1 021491 中航远见领航混合发起A 基金吧 档案 1.3296 1.4096 1.1987 1.2787 0.1309 10.92% 开放申购 0.15% 购买
2 021492 中航远见领航混合发起C 基金吧 档案 1.3120 1.3920 1.1828 1.2628 0.1292 10.92% 开放申购 0.00% 购买
3 023566 德邦高端装备混合发起式A 基金吧 档案 0.8958 0.8958 0.8281 0.8281 0.0677 8.18% 开放申购 0.15% 购买
4 023567 德邦高端装备混合发起式C 基金吧 档案 0.8923 0.8923 0.8248 0.8248 0.0675 8.18% 开放申购 0.00% 购买
5 018124 永赢先进制造智选混合发起A 基金吧 档案 1.8477 1.8477 1.7097 1.7097 0.1380 8.07% 限大额 0.15% 购买
6 018125 永赢先进制造智选混合发起C 基金吧 档案 1.8226 1.8226 1.6865 1.6865 0.1361 8.07% 限大额 0.00% 购买
7 014408 创金合信兴选产业趋势混合A 基金吧 档案 0.8579 0.8579 0.7939 0.7939 0.0640 8.06% 开放申购 0.15% 购买
8 014409 创金合信兴选产业趋势混合C 基金吧 档案 0.8385 0.8385 0.7760 0.7760 0.0625 8.05% 开放申购 0.00% 购买
9 006689 方正富邦信泓混合A 基金吧 档案 0.8732 0.8732 0.8085 0.8085 0.0647 8.00% 开放申购 0.15% 购买
10 008182 方正富邦信泓混合C 基金吧 档案 0.8377 0.8377 0.7757 0.7757 0.0620 7.99% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 012496 同泰行业优选股票A 基金吧 档案 0.5707 0.5707 0.5525 0.5525 0.0182 3.29% 开放申购 0.15% 购买
2 012497 同泰行业优选股票C 基金吧 档案 0.5590 0.5590 0.5412 0.5412 0.0178 3.29% 开放申购 0.00% 购买
3 005106 银华农业产业股票发起式A 基金吧 档案 1.1875 1.1875 1.1499 1.1499 0.0376 3.27% 开放申购 0.15% 购买
4 014064 银华农业产业股票发起式C 基金吧 档案 1.1763 1.1763 1.1391 1.1391 0.0372 3.27% 开放申购 0.00% 购买
5 001956 国联安科技动力股票A 基金吧 档案 2.9251 2.9251 2.8476 2.8476 0.0775 2.72% 开放申购 0.15% 购买
6 028310 国联安科技动力股票C 基金吧 档案 2.9244 2.9244 2.8470 2.8470 0.0774 2.72% 开放申购 0.00% 购买
7 005328 前海开源价值策略股票 基金吧 档案 1.0374 1.0374 1.0099 1.0099 0.0275 2.72% 开放申购 0.15% 购买
8 003634 嘉实农业产业股票A 基金吧 档案 1.1578 1.1578 1.1327 1.1327 0.0251 2.22% 开放申购 0.15% 购买
9 015468 嘉实农业产业股票C 基金吧 档案 0.5241 0.5241 0.5127 0.5127 0.0114 2.22% 开放申购 0.00% 购买
10 000411 景顺长城优质成长股票A 基金吧 档案 3.6240 4.1770 3.5500 4.1030 0.0740 2.08% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 027063 鹏华创新驱动混合C 基金吧 档案 1.1204 1.1204 1.0677 1.0677 0.0527 4.94% 开放申购 0.00% 购买
2 005967 鹏华创新驱动混合A 基金吧 档案 2.0395 2.0395 1.9436 1.9436 0.0959 4.93% 开放申购 0.15% 购买
3 028847 长城久祥混合D 基金吧 档案 2.0073 2.0073 1.9399 1.9399 0.0674 3.47% 开放申购 0.05% 购买
4 001613 长城久祥混合A 基金吧 档案 2.0070 2.0070 1.9396 1.9396 0.0674 3.47% 开放申购 0.15% 购买
5 017462 长城久祥混合C 基金吧 档案 1.9625 1.9625 1.8966 1.8966 0.0659 3.47% 开放申购 0.00% 购买
6 025793 东方阿尔法科技甄选混合发起C 基金吧 档案 0.9907 0.9907 0.9575 0.9575 0.0332 3.47% 开放申购 0.00% 购买
7 025792 东方阿尔法科技甄选混合发起A 基金吧 档案 0.9937 0.9937 0.9605 0.9605 0.0332 3.46% 开放申购 0.15% 购买
8 008640 方正富邦科技创新A 基金吧 档案 1.4222 1.4222 1.3759 1.3759 0.0463 3.37% 开放申购 0.15% 购买
9 008641 方正富邦科技创新C 基金吧 档案 1.3942 1.3942 1.3488 1.3488 0.0454 3.37% 开放申购 0.00% 购买
10 012523 国联高质量成长混合A 基金吧 档案 0.4927 0.4927 0.4767 0.4767 0.0160 3.36% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004025 融通收益增强债券A 基金吧 档案 1.1045 1.3265 1.0986 1.3206 0.0059 0.54% 开放申购 0.08% 购买
2 004026 融通收益增强债券C 基金吧 档案 1.0770 1.2840 1.0712 1.2782 0.0058 0.54% 开放申购 0.00% 购买
3 024962 宏利集享债券A 基金吧 档案 1.0525 1.0525 1.0477 1.0477 0.0048 0.46% 开放申购 0.08% 购买
4 024963 宏利集享债券C 基金吧 档案 1.0477 1.0477 1.0429 1.0429 0.0048 0.46% 开放申购 0.00% 购买
5 003401 工银可转债债券 基金吧 档案 1.6578 1.6578 1.6509 1.6509 0.0069 0.42% 限大额 0.08% 购买
6 021797 财通稳裕回报债券A 基金吧 档案 1.0646 1.0646 1.0609 1.0609 0.0037 0.35% 开放申购 0.08% 购买
7 005246 国泰可转债债券A 基金吧 档案 1.6582 1.6582 1.6526 1.6526 0.0056 0.34% 开放申购 0.08% 购买
8 025464 国泰可转债债券D 基金吧 档案 1.6582 1.6582 1.6526 1.6526 0.0056 0.34% 开放申购 0.00% 购买
9 020678 广发集盛债券A 基金吧 档案 1.0776 1.0776 1.0740 1.0740 0.0036 0.34% 开放申购 0.08% 购买
10 020679 广发集盛债券C 基金吧 档案 1.0655 1.0655 1.0619 1.0619 0.0036 0.34% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 158049 创业板算力ETF广发 基金吧 档案 0.8296 0.8296 0.8109 0.8109 0.0187 2.31% 场内交易 -- 购买
2 158050 创业板算力ETF易方达 基金吧 档案 0.8427 0.8427 0.8238 0.8238 0.0189 2.29% 场内交易 -- 购买
3 158053 创业板算力ETF大成 基金吧 档案 0.8220 0.8220 0.8036 0.8036 0.0184 2.29% 场内交易 -- 购买
4 158063 创业板算力ETF南方 基金吧 档案 0.8142 0.8142 0.7960 0.7960 0.0182 2.29% 场内交易 -- 购买
5 158061 创业板算力ETF天弘 基金吧 档案 0.8729 0.8729 0.8534 0.8534 0.0195 2.28% 场内交易 -- 购买
6 158041 创业板算力ETF华夏 基金吧 档案 0.8695 0.8695 0.8501 0.8501 0.0194 2.28% 场内交易 -- 购买
7 158059 创业板算力ETF富国 基金吧 档案 0.8619 0.8619 0.8427 0.8427 0.0192 2.28% 场内交易 -- 购买
8 158056 创业板算力ETF嘉实 基金吧 档案 0.8196 0.8196 0.8013 0.8013 0.0183 2.28% 场内交易 -- 购买
9 158055 创业板算力ETF国泰 基金吧 档案 0.9707 0.9707 0.9493 0.9493 0.0214 2.25% 场内交易 -- 购买
10 158057 创业板算力ETF鹏华 基金吧 档案 0.8272 0.8272 0.8091 0.8091 0.0181 2.24% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.2159 2.2159 2.1961 2.1961 0.0198 0.90% 限大额 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.1940 2.1940 2.1744 2.1744 0.0196 0.90% 限大额 0.00% 购买
3 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 基金吧 档案 0.7338 0.7338 0.7291 0.7291 0.0047 0.64% 开放申购 0.15% 购买
4 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 基金吧 档案 0.7287 0.7287 0.7241 0.7241 0.0046 0.64% 开放申购 0.00% 购买
5 026260 银华医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 1.0193 1.0193 1.0152 1.0152 0.0041 0.40% 开放申购 0.00% 购买
6 026259 银华医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0213 1.0213 1.0173 1.0173 0.0040 0.39% 开放申购 0.08% 购买
7 027379 中欧港股医药混合发起(QDII)A 基金吧 档案 0.9767 0.9767 0.9740 0.9740 0.0027 0.28% 开放申购 0.08% 购买
8 027380 中欧港股医药混合发起(QDII)C 基金吧 档案 0.9752 0.9752 0.9725 0.9725 0.0027 0.28% 开放申购 0.00% 购买
9 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.8811 0.8811 0.8789 0.8789 0.0022 0.25% 开放申购 0.00% 购买
10 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.8859 0.8859 0.8838 0.8838 0.0021 0.24% 开放申购 1.50% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 026914 渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.8799 0.8799 0.8794 0.8794 0.0005 0.06% 开放申购 0.08% 购买
2 026915 渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.8784 0.8784 0.8779 0.8779 0.0005 0.06% 开放申购 0.00% 购买
3 026927 申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9983 0.9983 0.9986 0.9986 -0.0003 -0.03% 开放申购 0.05% 购买
4 027640 摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9925 0.9925 0.9928 0.9928 -0.0003 -0.03% 开放申购 0.50% 购买
5 027641 摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9915 0.9915 0.9918 0.9918 -0.0003 -0.03% 开放申购 0.00% 购买
6 028719 中信建投安睿均衡多元配置3个月持有混合发起式(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9996 0.9996 1.0000 1.0000 -0.0004 -0.04% 封闭期 0.05% 购买
7 028720 中信建投安睿均衡多元配置3个月持有混合发起式(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9995 0.9995 0.9999 0.9999 -0.0004 -0.04% 封闭期 0.00% 购买
8 026928 申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9968 0.9968 0.9972 0.9972 -0.0004 -0.04% 开放申购 0.00% 购买
9 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0146 1.0146 1.0154 1.0154 -0.0008 -0.08% 开放申购 0.04% 购买
10 025809 浦银盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9802 0.9802 0.9810 0.9810 -0.0008 -0.08% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 013835 中加优享纯债债券C 3.2344 3.2344 223.15% 223.70% 227.07% 225.23% 225.72% 227.47% 223.44% 0.00% 购买
3 002910 易方达供给改革混合 7.5293 7.5293 -4.54% 61.00% 146.97% 194.30% 192.28% 104.33% 652.93% 0.15% 购买
4 021179 易方达产业机遇混合A 2.8188 2.8188 -5.89% 55.56% 136.85% 173.83% -- 100.00% 181.88% 0.15% 购买
5 021180 易方达产业机遇混合C 2.7892 2.7892 -6.01% 55.18% 135.69% 171.11% -- 99.21% 178.92% 0.00% 购买
6 004320 前海开源沪港深乐享生活 4.9575 4.9575 -8.97% -6.79% 111.01% 243.44% 269.00% 45.04% 395.75% 0.15% 购买
7 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 29.28% 37.13% 104.16% 85.22% 65.95% 103.22% 113.89% 0.00% 购买
8 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 29.19% 36.96% 103.51% 84.60% 64.87% 102.67% 104.63% 0.00% 购买
9 501018 南方原油A -- -- 28.72% 34.57% 97.61% 81.82% 60.80% 97.57% 118.87% 0.12% 购买
10 006476 南方原油C -- -- 28.64% 34.36% 97.02% 80.46% 57.50% 97.14% 50.29% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 7.9226 8.3650 -14.72% 32.05% 75.67% 195.83% 240.79% 61.48% 824.01% 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C 7.7332 8.1897 -14.81% 31.79% 74.98% 193.41% 236.69% 60.97% 137.08% 0.00% 购买
3 002289 华商改革创新股票A 4.9191 4.9191 -19.40% 34.80% 74.07% 139.98% 176.60% 63.43% 391.91% 0.15% 购买
4 016052 华商改革创新股票C 4.7701 4.7701 -19.52% 34.31% 72.92% 136.96% 170.17% 62.54% 99.01% 0.00% 购买
5 005628 汇安趋势动力股票A 2.2646 2.2646 -20.22% 29.66% 67.55% 88.14% 81.10% 66.83% 126.46% 0.15% 购买
6 005629 汇安趋势动力股票C 2.1647 2.1647 -20.32% 29.34% 66.73% 86.26% 78.41% 66.17% 116.47% 0.00% 购买
7 006502 财通集成电路产业股票A 5.6069 5.6069 -20.44% 0.23% 63.01% 195.72% 294.94% 41.74% 460.69% 0.15% 购买
8 014736 创金合信专精特新股票发起A 2.5311 2.5311 -27.78% 17.62% 62.50% 130.86% 145.67% 46.11% 153.11% 0.15% 购买
9 006503 财通集成电路产业股票C 5.2645 5.2645 -20.59% -0.16% 61.72% 191.05% 285.59% 40.84% 426.45% 0.00% 购买
10 014737 创金合信专精特新股票发起C 2.4722 2.4722 -27.87% 17.34% 61.71% 128.59% 142.02% 45.54% 147.22% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 7.4390 7.4390 -7.74% 61.23% 138.64% 191.37% 188.77% 101.88% 643.90% 0.15% 购买
3 021179 易方达产业机遇混合A 2.7843 2.7843 -8.64% 55.64% 128.75% 170.50% -- 97.55% 178.43% 0.15% 购买
4 021180 易方达产业机遇混合C 2.7551 2.7551 -8.75% 55.26% 127.62% 167.85% -- 96.78% 175.51% 0.00% 购买
5 004320 前海开源沪港深乐享生活 5.0347 5.0347 -15.33% -6.68% 99.91% 244.25% 274.75% 47.30% 403.47% 0.15% 购买
6 005844 东方人工智能主题混合A 2.7160 2.7160 -25.45% 44.40% 83.51% 165.23% 171.57% 67.29% 171.60% 0.15% 购买
7 017811 东方人工智能主题混合C 2.6784 2.6784 -25.53% 44.11% 82.79% 163.16% 168.35% 66.75% 189.78% 0.00% 购买
8 001411 诺安创新驱动混合A 2.4240 2.5390 -16.12% 49.91% 82.53% 125.28% 187.54% 76.55% 170.93% 0.15% 购买
9 002051 诺安创新驱动混合C 2.3910 2.5060 -16.16% 49.72% 82.24% 124.72% 186.69% 76.33% 164.71% 0.15% 购买
10 018358 华富数字经济混合A 2.4929 2.4929 -20.75% 3.26% 81.25% 183.57% 176.93% 52.46% 149.29% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013835 中加优享纯债债券C 3.2338 3.2338 223.09% 223.57% 227.08% 225.33% 225.66% 227.41% 223.38% 0.00% 购买
2 005273 华商可转债债券A 2.5014 2.5014 -5.19% 18.24% 31.34% 61.85% 65.56% 25.51% 150.14% 0.08% 购买
3 005284 华商可转债债券C 2.4255 2.4255 -5.28% 18.01% 30.82% 60.57% 63.58% 25.11% 142.55% 0.00% 购买
4 002924 华商瑞鑫定开债 -- -- 0.99% 13.46% 27.78% 58.44% 57.47% 27.08% 156.20% 0.08% 购买
5 630009 华商稳定增利债券A 2.4930 2.8230 0.40% 13.89% 22.99% 35.64% 39.66% 19.68% 213.12% 0.08% 购买
6 630109 华商稳定增利债券C 2.3330 2.6530 0.26% 13.64% 22.47% 34.54% 37.97% 19.27% 192.93% 0.00% 购买
7 016028 兴华安悦纯债C 1.2071 1.2950 18.69% 19.37% 19.77% 21.16% 27.62% 20.90% 31.22% 0.00% 购买
8 016027 兴华安悦纯债A 1.2146 1.3026 18.50% 19.24% 19.75% 21.37% 28.09% 20.82% 31.96% 0.08% 购买
9 003809 招商招顺纯债A 1.3683 1.5408 1.09% 1.76% 19.40% 21.61% 26.07% 18.94% 60.47% 0.08% 购买
10 003810 招商招顺纯债C 1.3549 1.4469 1.04% 1.66% 19.15% 21.11% 25.31% 18.75% 47.27% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 0.7954 2.3862 -26.72% 31.73% 66.40% -- -- 53.55% 138.62% -- 购买
2 589020 科创半导体设备ETF鹏华 0.9364 1.8728 -26.68% 32.40% 65.98% -- -- 54.06% 87.28% -- 购买
3 588170 科创半导体ETF华夏 0.7697 2.3091 -26.86% 31.96% 65.85% -- -- 53.66% 130.91% -- 购买
4 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 21.82% 32.01% 61.55% 52.91% 45.57% 59.17% 254.53% 0.00% 购买
5 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 21.70% 31.79% 60.98% 51.87% 44.16% 58.73% 245.16% 0.00% 购买
6 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E -- -- 21.68% 31.69% 60.76% 51.22% -- 58.52% 52.83% 0.00% 购买
7 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.8705 1.8705 -24.96% 29.14% 60.61% -- -- 48.46% 87.05% 0.10% 购买
8 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.8664 1.8664 -25.00% 29.02% 60.30% -- -- 48.23% 86.64% 0.00% 购买
9 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 -- -- 17.20% 23.83% 58.03% 47.27% 32.10% 56.96% 33.52% 0.00% 购买
10 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.9613 1.9613 -24.41% 27.47% 57.61% -- -- 45.82% 96.13% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 27.60% 32.08% 103.56% 84.56% 61.47% 102.50% 113.13% 0.00% 购买
2 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 27.48% 31.87% 103.03% 83.92% 60.50% 101.92% 103.87% 0.00% 购买
3 501018 南方原油A -- -- 27.38% 29.39% 97.28% 81.30% 57.58% 97.01% 118.25% 0.12% 购买
4 006476 南方原油C -- -- 27.29% 29.21% 96.69% 79.94% 54.34% 96.58% 49.86% 0.00% 购买
5 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 26.15% 29.27% 92.78% 73.99% 51.13% 93.52% 107.22% 0.12% 购买
6 003321 易方达原油C类人民币 -- -- 26.06% 29.08% 92.21% 73.40% 50.17% 93.07% 98.21% 0.00% 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- 25.98% 27.99% 90.23% 75.12% 50.93% 90.46% 147.85% 0.12% 购买
8 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A -- -- -3.49% 11.78% 61.19% 100.85% 197.69% 52.42% 559.12% 0.00% 购买
9 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- -5.23% 2.31% 60.85% 84.70% 77.29% 50.70% 138.83% 0.00% 购买
10 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- -5.23% 2.31% 60.85% 84.70% 77.29% 50.70% 138.83% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- -6.14% 6.97% 35.00% 80.08% 88.99% 26.26% 51.25% 0.12% 购买
2 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- -6.23% 6.75% 34.46% 78.66% 86.74% 25.86% 48.16% 0.00% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- -8.51% 6.42% 34.11% 86.64% 97.75% 24.91% 69.71% 0.12% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- -7.90% 6.95% 33.75% 88.48% 99.27% 24.36% 66.75% 0.12% 购买
5 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- -8.58% 6.26% 33.71% 85.53% 95.99% 24.61% 67.63% 0.00% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- -7.97% 6.79% 33.35% 87.33% 97.49% 24.05% 64.33% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- -11.37% -1.19% 27.69% 81.57% 83.07% 16.14% 52.86% 0.15% 购买
8 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- -11.46% -1.39% 27.19% 80.12% 80.87% 15.76% 59.69% 0.00% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- -8.21% 2.34% 21.18% 64.92% 67.22% 15.04% 57.02% 0.15% 购买
10 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y -- -- -9.35% -2.01% 21.01% 48.76% -- 12.77% 49.55% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-10-21
万份收益|7日年化		 2026-10-20
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 001232 嘉合货币A 基金吧 档案 0.7594 1.4520% 0.5073 1.1310% 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
2 002324 南方日添益A 基金吧 档案 0.5900 1.3740% 0.1901 1.1830% 2016-02-03 罗军妮 0.00% 购买
3 004589 民生加银腾元宝货币B 基金吧 档案 0.5308 1.3060% 0.3474 1.2050% 2017-04-19 李文君 0.00% 购买
4 004787 渤海汇金汇添金货币B 基金吧 档案 0.5188 1.2660% 0.2907 1.1610% 2017-07-25 周珂 0.00% 购买
5 018331 民生加银腾元宝货币D 基金吧 档案 0.5059 1.2150% 0.3231 1.1140% 2023-04-14 李文君 0.00% 购买
6 001026 诺安理财宝货币C 基金吧 档案 0.4988 1.4430% 0.7141 1.3510% 2015-02-04 潘飞 0.00% 购买
7 253051 国联安货币B 基金吧 档案 0.4778 1.1460% 0.2843 1.0420% 2011-01-26 万莉等 0.00% 购买
8 675062 西部利得天添富货币B 基金吧 档案 0.4641 1.3510% 0.3292 1.3350% 2016-09-28 刘心峰等 0.00% 购买
9 026030 诺安理财宝货币E 基金吧 档案 0.4575 1.2910% 0.6729 1.1990% 2025-11-12 潘飞 0.00% 购买
10 000640 诺安理财宝货币A 基金吧 档案 0.4548 1.2800% 0.6700 1.1880% 2014-05-12 潘飞 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-10-21

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-10-21
单位净值|累计净值		 2026-10-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-10-21

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-10-21
单位净值|累计净值		 2026-10-20
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159530 机器人ETF易方达 基金吧 1.2184 1.2184 1.1606 1.1606 0.0578 4.98%
2 159050 机器人ETF广发 基金吧 0.7800 0.7800 0.7431 0.7431 0.0369 4.97%
3 159272 机器人ETF富国 基金吧 0.7353 0.7353 0.7005 0.7005 0.0348 4.97%
4 159039 机器人ETF华安 基金吧 0.7632 0.7632 0.7271 0.7271 0.0361 4.96%
5 159048 机器人ETF大成 基金吧 0.7886 0.7886 0.7514 0.7514 0.0372 4.95%
6 159559 机器人ETF景顺 基金吧 1.1022 1.1022 1.0505 1.0505 0.0517 4.92%
7 159278 机器人ETF鹏华 基金吧 0.8666 0.8666 0.8260 0.8260 0.0406 4.92%
8 589310 科创人工智能ETF鑫元 基金吧 0.7147 0.7147 0.6838 0.6838 0.0309 4.52%
9 588930 科创人工智能ETF银华 基金吧 1.3575 1.3575 1.2991 1.2991 0.0584 4.50%
10 589560 科创人工智能ETF汇添富 基金吧 0.8263 0.8263 0.7907 0.7907 0.0356 4.50%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-10-21
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 7.9226 10-21 0.25% -6.07% -20.78% -14.72% 32.05% 75.67% 240.79% 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 7.7332 10-21 0.25% -6.08% -20.80% -14.81% 31.79% 74.98% 236.69% 0.00% 购买
3 002289 华商改革创新股票A 股票型 4.9191 10-21 -0.43% -4.35% -15.17% -19.40% 34.80% 74.07% 176.60% 0.15% 购买
4 016052 华商改革创新股票C 股票型 4.7701 10-21 -0.43% -4.36% -15.21% -19.52% 34.31% 72.92% 170.17% 0.00% 购买
5 005628 汇安趋势动力股票A 股票型 2.2646 10-21 -0.53% -7.70% -21.51% -20.22% 29.66% 67.55% 81.10% 0.15% 购买
6 005629 汇安趋势动力股票C 股票型 2.1647 10-21 -0.53% -7.71% -21.54% -20.32% 29.34% 66.73% 78.41% 0.00% 购买
7 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 5.6069 10-21 1.58% -6.28% -27.96% -20.44% 0.23% 63.01% 294.94% 0.15% 购买
8 014736 创金合信专精特新股票发起A 股票型 2.5311 10-21 -0.99% -9.05% -26.34% -27.78% 17.62% 62.50% 145.67% 0.15% 购买
9 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 5.2645 10-21 1.58% -6.30% -28.01% -20.59% -0.16% 61.72% 285.59% 0.00% 购买
10 014737 创金合信专精特新股票发起C 股票型 2.4722 10-21 -0.99% -9.06% -26.36% -27.87% 17.34% 61.71% 142.02% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 7.4390 10-21 -1.20% -4.55% -9.20% -7.74% 61.23% 138.64% 188.77% 0.15% 购买
2 021179 易方达产业机遇混合A 混合型-偏股 2.7843 10-21 -1.22% -4.67% -9.78% -8.64% 55.64% 128.75% -- 0.15% 购买
3 021180 易方达产业机遇混合C 混合型-偏股 2.7551 10-21 -1.22% -4.68% -9.81% -8.75% 55.26% 127.62% -- 0.00% 购买
4 004320 前海开源沪港深乐享生活 混合型-灵活 5.0347 10-21 1.56% -5.17% -27.80% -15.33% -6.68% 99.91% 274.75% 0.15% 购买
5 005844 东方人工智能主题混合A 混合型-偏股 2.7160 10-21 -0.79% -7.96% -21.27% -25.45% 44.40% 83.51% 171.57% 0.15% 购买
6 017811 东方人工智能主题混合C 混合型-偏股 2.6784 10-21 -0.79% -7.97% -21.29% -25.53% 44.11% 82.79% 168.35% 0.00% 购买
7 001411 诺安创新驱动混合A 混合型-灵活 2.4240 10-21 -0.08% -2.10% -15.66% -16.12% 49.91% 82.53% 187.54% 0.15% 购买
8 002051 诺安创新驱动混合C 混合型-灵活 2.3910 10-21 -0.08% -2.13% -15.66% -16.16% 49.72% 82.24% 186.69% 0.15% 购买
9 018358 华富数字经济混合A 混合型-偏股 2.4929 10-21 0.88% -3.26% -20.06% -20.75% 3.26% 81.25% 176.93% 0.15% 购买
10 018359 华富数字经济混合C 混合型-偏股 2.4601 10-21 0.87% -3.27% -20.09% -20.82% 3.05% 80.54% 173.65% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.5014 10-21 0.28% 0.18% -0.93% -5.19% 18.24% 31.34% 65.56% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.4255 10-21 0.29% 0.17% -0.96% -5.28% 18.01% 30.82% 63.58% 0.00% 购买
3 630009 华商稳定增利债券A 债券型-混合二级 2.4930 10-21 0.12% 0.24% 0.89% 0.40% 13.89% 22.99% 39.66% 0.08% 购买
4 630109 华商稳定增利债券C 债券型-混合二级 2.3330 10-21 0.09% 0.21% 0.82% 0.26% 13.64% 22.47% 37.97% 0.00% 购买
5 016028 兴华安悦纯债C 债券型-长债 1.2071 10-21 -0.02% 16.63% 18.24% 18.69% 19.37% 19.77% 27.62% 0.00% 购买
6 016027 兴华安悦纯债A 债券型-长债 1.2146 10-21 -0.01% 16.61% 18.01% 18.50% 19.24% 19.75% 28.09% 0.08% 购买
7 003809 招商招顺纯债A 债券型-长债 1.3683 10-21 -0.04% 0.14% 0.48% 1.09% 1.76% 19.40% 26.07% 0.08% 购买
8 003810 招商招顺纯债C 债券型-长债 1.3549 10-21 -0.04% 0.13% 0.47% 1.04% 1.66% 19.15% 25.31% 0.00% 购买
9 630007 华商稳健双利债券A 债券型-混合二级 1.8330 10-21 0.11% 0.22% 0.66% 0.11% 9.69% 14.92% 27.55% 0.08% 购买
10 630107 华商稳健双利债券B 债券型-混合二级 1.8050 10-21 0.11% 0.22% 0.61% 0.00% 9.53% 14.46% 26.00% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 1.8705 10-21 -1.16% -8.13% -22.80% -24.96% 29.14% 60.61% -- 0.10% 购买
2 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 1.8664 10-21 -1.16% -8.13% -22.81% -25.00% 29.02% 60.30% -- 0.00% 购买
3 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 1.9613 10-21 -1.13% -8.08% -22.56% -24.41% 27.47% 57.61% -- 0.12% 购买
4 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 指数型-海外股票 3.0609 10-21 2.07% -5.11% -16.69% -18.77% 6.78% 57.56% 209.31% 0.12% 购买
5 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 指数型-海外股票 3.0557 10-21 2.07% -5.11% -16.70% -18.79% 6.72% 57.40% -- 0.00% 购买
6 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 1.9567 10-21 -1.13% -8.08% -22.58% -24.45% 27.34% 57.29% -- 0.00% 购买
7 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 指数型-海外股票 3.0378 10-21 2.07% -5.11% -16.71% -18.82% 6.64% 57.16% 206.97% 0.00% 购买
8 021532 天弘半导体设备指数A 指数型-股票 2.5852 10-21 -1.00% -6.99% -22.35% -25.35% 25.12% 54.91% -- 0.10% 购买
9 021533 天弘半导体设备指数C 指数型-股票 2.5728 10-21 -1.00% -7.00% -22.36% -25.39% 25.00% 54.60% -- 0.00% 购买
10 019632 国泰半导体设备ETF联接A 指数型-股票 2.2829 10-21 -1.01% -6.89% -21.17% -24.39% 25.88% 54.11% 130.29% 0.10% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.1420 10-20 -- -8.11% -11.78% -5.31% 9.23% 54.32% 188.68% 0.16% 购买
2 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.1070 10-20 -- -8.07% -11.77% -5.39% 9.06% 53.80% 184.73% 0.00% 购买
3 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 6.4504 10-20 -0.7300% -6.88% -5.99% -4.55% 9.41% 52.59% 178.84% 0.15% 购买
4 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII-混合灵活 2.3770 10-20 -0.6300% -9.62% -13.25% -6.27% 0.17% 52.27% 65.99% 0.15% 购买
5 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 6.3945 10-20 -0.7300% -6.88% -6.03% -4.64% 9.17% 51.94% -- 0.00% 购买
6 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.5804 10-20 -1.3000% -7.39% -10.07% -6.39% 6.66% 51.25% 125.76% 0.15% 购买
7 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.5417 10-20 -1.3000% -7.40% -10.10% -6.48% 6.44% 50.57% -- 0.00% 购买
8 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 3.5505 10-20 0.0300% -7.41% -15.40% -10.68% 8.04% 45.79% 224.99% 0.15% 购买
9 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 3.4732 10-20 0.0300% -7.43% -15.45% -10.82% 7.72% 44.91% 219.32% 0.00% 购买
10 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 3.3353 10-20 -0.4100% -6.59% -12.37% -14.87% -2.15% 44.81% 260.11% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.5125 10-20 -0.25% -3.20% -8.79% -6.14% 6.97% 35.00% 88.99% 0.12% 购买
2 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4816 10-20 -0.25% -3.21% -8.82% -6.23% 6.75% 34.46% 86.74% 0.00% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6971 10-20 -0.08% -4.29% -11.85% -8.51% 6.42% 34.11% 97.75% 0.12% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6675 10-20 -0.20% -4.00% -10.83% -7.90% 6.95% 33.75% 99.27% 0.12% 购买
5 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.6763 10-20 -0.07% -4.29% -11.87% -8.58% 6.26% 33.71% 95.99% 0.00% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.6433 10-20 -0.20% -4.01% -10.86% -7.97% 6.79% 33.35% 97.49% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.5286 10-20 -0.66% -4.25% -14.04% -11.37% -1.19% 27.69% 83.07% 0.15% 购买
8 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.5702 10-20 -0.23% -3.36% -9.83% -8.21% 2.34% 21.18% 67.22% 0.15% 购买
9 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y FOF-均衡型 1.4925 10-19 0.11% -2.58% -9.48% -9.35% -2.01% 21.01% -- 0.00% 购买
10 018314 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.4843 10-19 0.10% -2.59% -9.49% -9.39% -2.10% 20.75% -- 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
011373招商前沿医疗保健股票A0.7987 10-21-12.39%14.92%26.36%22.11%36.76%38.02%-20.13%0.15%查看详情
011374招商前沿医疗保健股票C0.7655 10-21-12.47%14.68%25.84%21.12%33.50%37.14%-23.45%0.00%查看详情
000960招商医药健康产业股票2.4980 10-21-12.60%12.73%26.61%28.04%29.50%37.71%149.80%0.15%查看详情
022164西部利得央企优选股票A1.0843 10-210.23%11.44%1.01%9.24%--5.52%32.36%0.15%查看详情
022165西部利得央企优选股票C1.0756 10-210.20%11.32%0.81%8.81%--5.18%31.38%0.00%查看详情
001628招商体育文化休闲股票A1.6970 10-213.92%11.21%-13.46%-7.97%28.27%-11.29%69.70%0.15%查看详情
015395招商体育文化休闲股票C1.6340 10-213.81%10.93%-13.82%-8.77%25.11%-11.91%9.81%0.00%查看详情
010469圆信永丰聚优股票A1.2330 10-21-1.02%10.58%-0.97%-5.96%39.91%-1.34%23.30%0.15%查看详情
011824浙商汇金量化臻选股票A1.1748 10-21-1.08%10.55%-2.79%0.76%49.07%0.51%17.48%0.15%查看详情
010470圆信永丰聚优股票C1.2061 10-21-1.05%10.47%-1.17%-6.34%38.23%-1.65%20.61%0.00%查看详情
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    东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A

    1.61%

    近6月

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    智能生活科技造

    华商智能生活灵活配置混合A

    9.20%

    近3年

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基金名称成立来费率操作
摩根标普500指数(QDII)人民币A70.03%0.12%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币C51.70%0.00%购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A67.41%0.10%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A73.72%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A126.91%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C125.87%0.00%购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币241.86%0.12%购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A521.92%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
南方标普红利低波50ETF联接A93.97%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A113.03%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-61.41%0.00%购买
南方中证500ETF联接(LOF)A114.44%0.12%购买
易方达沪深300ETF联接A69.99%0.12%购买
财通集成电路产业股票C426.45%0.00%购买
东财通信C247.63%0.00%购买
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C86.64%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
国泰黄金ETF联接A219.92%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C191.08%0.00%购买
易方达供给改革混合643.90%0.15%购买
永赢科技智选混合发起C348.74%0.00%购买
信澳业绩驱动混合C119.19%0.00%购买
财通成长优选混合A480.40%0.15%购买
财通成长优选混合C232.50%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C93.38%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
中信保诚稳悦债券C49.99%0.00%购买
东方添益债券77.15%0.08%购买
中信保诚稳达C36.48%0.00%购买
鹏华丰禄债券61.93%0.08%购买
华安安和债券C28.26%0.00%购买
长盛盛裕纯债D20.60%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券35.14%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券69.26%0.06%购买
基金名称7日年化费率操作
永赢天天利货币A1.3090%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.2910%0.00%购买
兴全天添益货币B1.2880%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.2830%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.2590%0.00%购买
创金合信货币C1.2520%0.00%购买
博时现金宝货币B1.2490%0.00%购买
英大现金宝A1.2450%0.00%购买

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新发基金

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
027975东兴增利债券A东兴基金债券型-混合二级26/08/24～26/10/23陈工文 李兵伟
561270家电龙头ETF鹏华鹏华基金指数型-股票26/08/24～26/11/20王力
027976东兴增利债券C东兴基金债券型-混合二级26/08/24～26/10/23陈工文 李兵伟
026921天弘中证港股通互联网指数C天弘基金指数型-股票26/08/25～26/11/20林心龙
026920天弘中证港股通互联网指数A天弘基金指数型-股票26/08/25～26/11/20林心龙
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★138.64%
2华商改革创新股票A★★★★★74.07%
3易方达科益混合A★★★★★51.68%
4易方达科益混合C★★★★★50.31%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★138.64%
2前海开源沪港深乐享★★★★★99.91%
3东方人工智能主题混★★★★★83.51%
4东方人工智能主题混★★★★★82.79%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★138.64%
2广发道琼斯石油指数★★★★★61.55%
3国富全球科技互联混★★★★★61.19%
4财通价值动量混合A★★★★★61.11%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★138.64%
2诺安创新驱动混合A★★★★★82.53%
3诺安创新驱动混合C★★★★★82.24%
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1中加优享纯债债券223.09%223.57%227.08%
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3华商可转债债券C-5.28%18.01%30.82%
4华商稳定增利债券0.40%13.89%22.99%
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序号简称近3月近6月近1年
1易方达供给改革混-7.74%61.23%138.64%
2易方达产业机遇混-8.64%55.64%128.75%
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4前海开源沪港深乐-15.33%-6.68%99.91%
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1华夏上证科创板半-24.96%29.14%60.61%
2华夏上证科创板半-25.00%29.02%60.30%
3华泰柏瑞上证科创-24.41%27.47%57.61%
4华泰柏瑞上证科创-24.45%27.34%57.29%
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