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单位净值|累计净值		 2022-05-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 590003 中邮核心优势灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 3.1320 3.3120 2.9850 3.1650 0.1470 4.92% 开放申购 0.15% 购买
2 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 估算图 基金吧 档案 0.7323 0.7323 0.7001 0.7001 0.0322 4.60% 限大额 0.12% 购买
3 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 估算图 基金吧 档案 0.7309 0.7309 0.6988 0.6988 0.0321 4.59% 限大额 0.00% 购买
4 012805 广发恒生科技指数(QDII)C 估算图 基金吧 档案 0.7320 0.7320 0.7000 0.7000 0.0320 4.57% 开放申购 0.00% 购买
5 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 估算图 基金吧 档案 0.7330 0.7330 0.7010 0.7010 0.0320 4.56% 开放申购 0.12% 购买
6 519212 万家宏观择时多策略混合 估算图 基金吧 档案 1.8025 1.8025 1.7260 1.7260 0.0765 4.43% 开放申购 0.15% 购买
7 012348 天弘恒生科技指数(QDII)A 估算图 基金吧 档案 0.6045 0.6045 0.5789 0.5789 0.0256 4.42% 开放申购 0.10% 购买
8 012349 天弘恒生科技指数(QDII)C 估算图 基金吧 档案 0.6034 0.6034 0.5779 0.5779 0.0255 4.41% 开放申购 0.00% 购买
9 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 估算图 基金吧 档案 0.7395 0.7395 0.7084 0.7084 0.0311 4.39% 限大额 0.12% 购买
10 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 估算图 基金吧 档案 0.7380 0.7380 0.7070 0.7070 0.0310 4.38% 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-05-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.7746 1.2629 1.7006 1.2137 0.0740 4.35% 开放申购 0.10% 购买
2 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.7734 1.7734 1.6995 1.6995 0.0739 4.35% 开放申购 0.00% 购买
3 006926 长城量化精选股票A 估算图 基金吧 档案 1.3062 1.3062 1.2521 1.2521 0.0541 4.32% 开放申购 0.15% 购买
4 011463 长城量化精选股票C 估算图 基金吧 档案 1.2978 1.2978 1.2441 1.2441 0.0537 4.32% 开放申购 0.00% 购买
5 009954 北信瑞丰优选成长 估算图 基金吧 档案 1.3043 1.3043 1.2506 1.2506 0.0537 4.29% 开放申购 0.15% 购买
6 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.8700 1.3030 1.7940 1.2500 0.0760 4.24% 开放申购 0.00% 购买
7 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.8670 1.8670 1.7920 1.7920 0.0750 4.19% 开放申购 0.00% 购买
8 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.7470 1.7470 1.6770 1.6770 0.0700 4.17% 开放申购 0.00% 购买
9 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.9448 2.2448 1.8673 2.1673 0.0775 4.15% 开放申购 0.10% 购买
10 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.9296 2.2296 1.8528 2.1528 0.0768 4.15% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-05-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 590003 中邮核心优势灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 3.1320 3.3120 2.9850 3.1650 0.1470 4.92% 开放申购 0.15% 购买
2 519212 万家宏观择时多策略混合 估算图 基金吧 档案 1.8025 1.8025 1.7260 1.7260 0.0765 4.43% 开放申购 0.15% 购买
3 001829 北信瑞丰中国智造 估算图 基金吧 档案 1.3140 1.3140 1.2600 1.2600 0.0540 4.29% 开放申购 0.15% 购买
4 002123 北信瑞丰外延增长 估算图 基金吧 档案 1.4650 1.4650 1.4050 1.4050 0.0600 4.27% 开放申购 0.15% 购买
5 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 0.7773 0.7773 0.7455 0.7455 0.0318 4.27% 开放申购 0.15% 购买
6 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 0.7753 0.7753 0.7436 0.7436 0.0317 4.26% 开放申购 0.00% 购买
7 519191 万家新利灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.4347 1.7973 1.3779 1.7405 0.0568 4.12% 开放申购 0.06% 购买
8 013289 工银食品饮料混合A 估算图 基金吧 档案 0.7947 0.7947 0.7635 0.7635 0.0312 4.09% 开放申购 0.15% 购买
9 013290 工银食品饮料混合C 估算图 基金吧 档案 0.7910 0.7910 0.7600 0.7600 0.0310 4.08% 开放申购 0.00% 购买
10 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 2.4420 2.4420 2.3470 2.3470 0.0950 4.05% 开放申购 0.06% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-05-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003401 工银可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.3717 1.3717 1.3497 1.3497 0.0220 1.63% 限大额 0.08% 购买
2 710302 富安达增强收益债券C 估算图 基金吧 档案 1.2679 1.2879 1.2476 1.2676 0.0203 1.63% 限大额 0.00% 购买
3 710301 富安达增强收益债券A 估算图 基金吧 档案 1.3243 1.3443 1.3032 1.3232 0.0211 1.62% 限大额 0.08% 购买
4 005284 华商可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.5246 1.5246 1.5008 1.5008 0.0238 1.59% 开放申购 0.00% 购买
5 012887 华夏可转债增强债券C 估算图 基金吧 档案 1.4720 1.4720 1.4490 1.4490 0.0230 1.59% 暂停申购 0.00% 购买
6 001045 华夏可转债增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.4680 1.4680 1.4450 1.4450 0.0230 1.59% 开放申购 0.08% 购买
7 005273 华商可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.5447 1.5447 1.5206 1.5206 0.0241 1.58% 开放申购 0.08% 购买
8 006102 浙商丰利增强债券 估算图 基金吧 档案 1.8402 1.8402 1.8118 1.8118 0.0284 1.57% 开放申购 0.08% 购买
9 005945 工银可转债优选债券A 估算图 基金吧 档案 1.3963 1.3963 1.3750 1.3750 0.0213 1.55% 开放申购 0.08% 购买
10 005946 工银可转债优选债券C 估算图 基金吧 档案 1.3731 1.3731 1.3521 1.3521 0.0210 1.55% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2022-05-20
单位净值|累计净值		 2022-05-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.7746 1.2629 1.7006 1.2137 0.0740 4.35% 开放申购 0.10% 购买
2 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.7734 1.7734 1.6995 1.6995 0.0739 4.35% 开放申购 0.00% 购买
3 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.8700 1.3030 1.7940 1.2500 0.0760 4.24% 开放申购 0.00% 购买
4 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.8670 1.8670 1.7920 1.7920 0.0750 4.19% 开放申购 0.00% 购买
5 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.7470 1.7470 1.6770 1.6770 0.0700 4.17% 开放申购 0.00% 购买
6 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.9448 2.2448 1.8673 2.1673 0.0775 4.15% 开放申购 0.10% 购买
7 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.9296 2.2296 1.8528 2.1528 0.0768 4.15% 开放申购 0.00% 购买
8 160632 鹏华酒A 估算图 基金吧 档案 0.4860 2.2930 0.4670 2.2800 0.0190 4.07% 限大额 0.12% 购买
9 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.0877 1.1727 1.0461 1.1311 0.0416 3.98% 限大额 0.00% 购买
10 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.0886 2.8047 1.0471 2.7632 0.0415 3.96% 限大额 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-05-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.9448 2.2448 1.8673 2.1673 0.0775 4.15% 开放申购 0.10% 购买
2 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.9296 2.2296 1.8528 2.1528 0.0768 4.15% 开放申购 0.00% 购买
3 013125 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A 估算图 基金吧 档案 0.8603 0.8603 0.8315 0.8315 0.0288 3.46% 开放申购 0.12% 购买
4 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 估算图 基金吧 档案 0.8588 0.8588 0.8301 0.8301 0.0287 3.46% 开放申购 0.00% 购买
5 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8042 0.8042 0.7774 0.7774 0.0268 3.45% 开放申购 0.00% 购买
6 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.7457 2.8238 2.6545 2.7326 0.0912 3.44% 开放申购 0.10% 购买
7 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8055 0.8055 0.7787 0.7787 0.0268 3.44% 开放申购 0.10% 购买
8 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 估算图 基金吧 档案 2.7055 2.7831 2.6157 2.6933 0.0898 3.43% 开放申购 0.00% 购买
9 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 估算图 基金吧 档案 0.8103 0.8103 0.7836 0.7836 0.0267 3.41% 开放申购 0.12% 购买
10 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 估算图 基金吧 档案 0.8097 0.8097 0.7831 0.7831 0.0266 3.40% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-05-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.5532 0.5532 0.5282 0.5282 0.0250 4.73% 场内交易 -- 购买
2 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 估算图 基金吧 档案 0.5551 0.5551 0.5301 0.5301 0.0250 4.72% 场内交易 -- 购买
3 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 估算图 基金吧 档案 0.5549 0.5549 0.5299 0.5299 0.0250 4.72% 场内交易 -- 购买
4 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.5579 0.5579 0.5328 0.5328 0.0251 4.71% 场内交易 -- 购买
5 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.5475 0.5475 0.5229 0.5229 0.0246 4.70% 场内交易 -- 购买
6 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.5545 0.5545 0.5297 0.5297 0.0248 4.68% 场内交易 -- 购买
7 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 估算图 基金吧 档案 0.5530 0.5530 0.5284 0.5284 0.0246 4.66% 场内交易 -- 购买
8 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.5527 0.5527 0.5283 0.5283 0.0244 4.62% 场内交易 -- 购买
9 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 估算图 基金吧 档案 0.7323 0.7323 0.7001 0.7001 0.0322 4.60% 限大额 0.12% 购买
10 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 估算图 基金吧 档案 0.7309 0.7309 0.6988 0.6988 0.0321 4.59% 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-05-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 515220 国泰中证煤炭ETF 估算图 基金吧 档案 2.2913 2.3713 2.1918 2.2718 0.0995 4.54% 场内交易 -- 购买
2 512690 鹏华中证酒ETF 估算图 基金吧 档案 0.7843 2.2686 0.7530 2.2060 0.0313 4.16% 场内交易 -- 购买
3 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 估算图 基金吧 档案 0.5216 0.5216 0.5010 0.5010 0.0206 4.11% 场内交易 -- 购买
4 513860 海富通中证港股通科技ETF 估算图 基金吧 档案 0.5206 0.5206 0.5002 0.5002 0.0204 4.08% 场内交易 -- 购买
5 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 估算图 基金吧 档案 0.8307 0.8307 0.7983 0.7983 0.0324 4.06% 场内交易 -- 购买
6 513020 国泰中证港股通科技ETF 估算图 基金吧 档案 0.8109 0.8109 0.7799 0.7799 0.0310 3.97% 场内交易 -- 购买
7 159789 建信中证饮料主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.7979 0.7979 0.7674 0.7674 0.0305 3.97% 场内交易 -- 购买
8 513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 估算图 基金吧 档案 0.8349 0.8349 0.8032 0.8032 0.0317 3.95% 场内交易 -- 购买
9 159792 富国中证港股通互联网ETF 估算图 基金吧 档案 0.6638 0.6638 0.6387 0.6387 0.0251 3.93% 场内交易 -- 购买
10 159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 估算图 基金吧 档案 1.0044 1.0044 0.9666 0.9666 0.0378 3.91% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2022-05-20
单位净值|累计净值		 2022-05-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.7746 1.2629 1.7006 1.2137 0.0740 4.35% 开放申购 0.10% 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.8700 1.3030 1.7940 1.2500 0.0760 4.24% 开放申购 0.00% 购买
3 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.7470 1.7470 1.6770 1.6770 0.0700 4.17% 开放申购 0.00% 购买
4 160632 鹏华酒A 估算图 基金吧 档案 0.4860 2.2930 0.4670 2.2800 0.0190 4.07% 限大额 0.12% 购买
5 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.0886 2.8047 1.0471 2.7632 0.0415 3.96% 限大额 0.10% 购买
6 501311 嘉实港股通新经济指数A 估算图 基金吧 档案 0.9149 0.9149 0.8831 0.8831 0.0318 3.60% 开放申购 0.10% 购买
7 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8084 0.8084 0.7804 0.7804 0.0280 3.59% 开放申购 0.15% 购买
8 160620 鹏华资源A 估算图 基金吧 档案 1.6980 1.2140 1.6420 1.1770 0.0560 3.41% 开放申购 0.12% 购买
9 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.0394 2.8124 1.0051 2.7781 0.0343 3.41% 开放申购 0.00% 购买
10 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.8827 0.8827 0.8540 0.8540 0.0287 3.36% 限大额 0.15% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2022-05-20
估算值|估算增长率		 2022-05-20
单位净值|日增长率		 估算偏差 2022-05-19
单位净值		 手续费 操作
1 590003 中邮核心优势灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.1320 4.92% 0.1300 2.9850 0.15% 购买
2 519183 万家双引擎灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.4168 3.34% 1.3700 2.3387 0.15% 购买
3 001678 英大国企改革主题股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3394 3.75% 0.9600 1.2910 0.15% 购买
4 012348 天弘恒生科技指数(QDII)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.6045 4.42% 0.0800 0.5789 0.10% 购买
5 012349 天弘恒生科技指数(QDII)C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.6034 4.41% 0.0900 0.5779 0.00% 购买
6 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7330 4.56% -0.0600 0.7010 0.12% 购买
7 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7323 4.60% -0.1000 0.7001 0.12% 购买
8 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7193 4.16% 0.3400 0.6906 0.00% 购买
9 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7309 4.59% -0.0900 0.6988 0.00% 购买
10 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7154 4.27% 0.2300 0.6861 0.10% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2022-05-20
估算值|估算增长率		 2022-05-20
单位净值|日增长率		 估算偏差 2022-05-19
单位净值		 手续费 操作
1 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4886 -1.38% -0.3400 1.5095 0.15% 购买
2 580009 东吴多策略混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.0403 -0.53% -0.8200 2.0512 0.15% 购买
3 011949 东吴多策略混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.0296 -0.53% -0.8200 2.0405 0.00% 购买
4 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0190 -1.16% -0.1800 1.0310 0.12% 购买
5 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0100 -1.17% -0.1500 1.0220 0.00% 购买
6 160218 国泰国证房地产行业指数A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9174 -1.05% -0.2200 0.9271 0.10% 购买
7 015042 国泰国证房地产行业指数C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9168 -1.04% -0.2300 0.9264 0.00% 购买
8 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8571 -0.65% -0.5100 0.8627 0.15% 购买
9 014144 长信先进装备三个月持有混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8174 -1.16% 0.0000 0.8270 1.50% 购买
10 014145 长信先进装备三个月持有混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8154 -1.18% 0.0200 0.8251 0.00% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008652 长城中债1-3年政金债A 1.5163 1.5163 48.58% 49.07% 49.67% -- -- 48.89% 51.63% 0.04% 购买
2 008653 长城中债1-3年政金债C 1.5156 1.5156 48.52% 49.06% 49.66% -- -- 48.87% 51.56% 0.00% 购买
3 005513 南华瑞恒中短债债券A 1.4533 1.4533 41.83% 41.92% 39.83% 38.07% 43.95% 41.01% 45.33% 0.04% 购买
4 005514 南华瑞恒中短债债券C 1.4547 1.4547 41.81% 41.81% 39.51% 38.71% 44.17% 40.95% 45.47% 0.00% 购买
5 970085 国联汇富债券C 1.4008 1.4008 38.30% 39.66% -- -- -- 39.16% 40.08% 0.00% 购买
6 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 32.80% 44.53% 64.38% 154.85% 35.27% 47.93% -31.42% 0.15% 购买
7 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 32.65% 44.17% 63.55% 152.75% -- 47.65% 71.61% 0.00% 购买
8 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- 31.18% 51.99% 84.07% 187.97% 26.27% 52.55% 57.23% 0.12% 购买
9 160216 国泰大宗商品 -- -- 30.42% 49.39% 79.93% 173.89% -4.46% 51.23% -50.70% 0.15% 购买
10 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 29.17% 49.34% 81.02% 185.57% 10.69% 49.99% 31.96% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9448 2.2448 10.67% 28.81% 59.12% 146.18% -- 21.85% 130.43% 0.10% 购买
2 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9296 2.2296 10.59% 28.61% 58.65% 144.75% -- 21.72% 128.87% 0.00% 购买
3 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 1.7470 1.7470 9.46% 27.89% 61.91% 146.05% 98.77% 20.40% 32.19% 0.00% 购买
4 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.8700 1.3030 9.42% 27.91% 55.96% 143.88% 109.49% 20.57% 30.29% 0.00% 购买
5 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8670 1.8670 9.31% 27.79% -- -- -- 20.37% 24.55% 0.00% 购买
6 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.7746 1.2629 9.24% 24.70% 52.48% 148.89% 102.35% 19.49% 34.21% 0.10% 购买
7 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.7734 1.7734 9.22% 24.64% -- -- -- 19.45% -10.31% 0.00% 购买
8 515220 国泰中证煤炭ETF 2.2913 2.3713 9.10% 28.72% 62.14% 158.63% -- 20.92% 138.30% -- 购买
9 159930 汇添富中证能源ETF 1.0600 1.0600 7.56% 23.85% 48.15% 85.02% 47.16% 17.28% 6.98% 0.05% 购买
10 001678 英大国企改革主题股票 1.3394 1.9894 7.35% 15.51% 18.84% 70.78% 85.84% 7.81% 104.37% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 519212 万家宏观择时多策略混合 1.8025 1.8025 19.72% 46.53% 27.99% 43.72% 57.96% 39.80% 80.25% 0.15% 购买
2 519191 万家新利灵活配置混合 1.4347 1.7973 16.20% 40.49% 27.72% 46.95% 45.00% 34.56% 100.72% 0.06% 购买
3 002938 中银证券健康产业混合 2.2847 2.2847 15.30% 16.76% 34.75% 94.48% 145.98% 2.82% 128.47% 0.15% 购买
4 519185 万家精选混合A 1.3879 2.6342 12.98% 37.25% 17.43% 34.79% 32.27% 29.50% 223.87% 0.15% 购买
5 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.6410 1.6410 12.89% 39.87% 29.02% 71.74% -- 33.92% 64.10% -- 购买
6 010396 融通稳健添盈灵活配置混合C 1.1336 1.1336 11.68% 9.00% 13.46% -- -- 8.03% 13.36% 0.00% 购买
7 010395 融通稳健添盈灵活配置混合A 1.1340 1.1340 11.42% 8.82% 13.45% -- -- 7.82% 13.40% 0.15% 购买
8 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.5610 1.5610 11.41% 36.73% 22.88% 55.59% -- 31.24% 56.10% 0.06% 购买
9 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.5500 1.5500 11.33% 36.53% 22.52% 54.66% -- 31.09% 55.00% 0.00% 购买
10 580007 东吴安享量化混合A 1.1615 1.7415 9.96% -10.78% -15.18% -7.32% 21.37% -9.58% 90.90% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008652 长城中债1-3年政金债A 1.5163 1.5163 48.58% 49.07% 49.67% -- -- 48.89% 51.63% 0.04% 购买
2 008653 长城中债1-3年政金债C 1.5156 1.5156 48.52% 49.06% 49.66% -- -- 48.87% 51.56% 0.00% 购买
3 005513 南华瑞恒中短债债券A 1.4533 1.4533 41.83% 41.92% 39.83% 38.07% 43.95% 41.01% 45.33% 0.04% 购买
4 005514 南华瑞恒中短债债券C 1.4547 1.4547 41.81% 41.81% 39.51% 38.71% 44.17% 40.95% 45.47% 0.00% 购买
5 970085 国联汇富债券C 1.4008 1.4008 38.30% 39.66% -- -- -- 39.16% 40.08% 0.00% 购买
6 004366 博时汇享纯债债券A 1.0854 1.1787 4.41% 5.74% 7.39% 5.78% 12.63% 5.06% 18.79% 0.08% 购买
7 004367 博时汇享纯债债券C 1.0765 1.1782 4.30% 5.52% 6.95% 4.92% 11.26% 4.89% 18.73% 0.00% 购买
8 002138 泓德裕泰债券A 1.2859 1.3779 2.87% 5.10% 8.82% 6.01% 21.31% 4.27% 39.82% 0.08% 购买
9 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1110 1.1263 2.81% 4.14% 7.14% 6.10% -- 3.50% 12.72% 0.05% 购买
10 002139 泓德裕泰债券C 1.2503 1.3403 2.79% 4.93% 8.44% 5.33% 20.11% 4.14% 35.89% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2022-05-20
序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008652 长城中债1-3年政金债A 1.5163 1.5163 48.58% 49.07% 49.67% -- -- 48.89% 51.63% 0.04% 购买
2 008653 长城中债1-3年政金债C 1.5156 1.5156 48.52% 49.06% 49.66% -- -- 48.87% 51.56% 0.00% 购买
3 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.6410 1.6410 12.89% 39.87% 29.02% 71.74% -- 33.92% 64.10% -- 购买
4 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.5610 1.5610 11.41% 36.73% 22.88% 55.59% -- 31.24% 56.10% 0.06% 购买
5 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.5500 1.5500 11.33% 36.53% 22.52% 54.66% -- 31.09% 55.00% 0.00% 购买
6 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9448 2.2448 10.67% 28.81% 59.12% 146.18% -- 21.85% 130.43% 0.10% 购买
7 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9296 2.2296 10.59% 28.61% 58.65% 144.75% -- 21.72% 128.87% 0.00% 购买
8 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 1.7470 1.7470 9.46% 27.89% 61.91% 146.05% 98.77% 20.40% 32.19% 0.00% 购买
9 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.8700 1.3030 9.42% 27.91% 55.96% 143.88% 109.49% 20.57% 30.29% 0.00% 购买
10 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8670 1.8670 9.31% 27.79% -- -- -- 20.37% 24.55% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 32.80% 44.53% 64.38% 154.85% 35.27% 47.93% -31.42% 0.15% 购买
2 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 32.65% 44.17% 63.55% 152.75% -- 47.65% 71.61% 0.00% 购买
3 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- 31.18% 51.99% 84.07% 187.97% 26.27% 52.55% 57.23% 0.12% 购买
4 160216 国泰大宗商品 -- -- 30.42% 49.39% 79.93% 173.89% -4.46% 51.23% -50.70% 0.15% 购买
5 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 29.17% 49.34% 81.02% 185.57% 10.69% 49.99% 31.96% 0.12% 购买
6 501018 南方原油A -- -- 29.10% 49.77% 79.74% 183.65% 12.14% 49.40% 33.06% 0.12% 购买
7 003321 易方达原油C类人民币 -- -- 29.07% 48.94% 79.96% 183.09% 8.20% 49.62% 27.70% 0.00% 购买
8 006476 南方原油C -- -- 28.96% 49.36% 78.67% 180.80% 11.27% 49.07% -6.27% 0.00% 购买
9 165513 信诚全球商品主题 -- -- 28.31% 43.75% 66.04% 152.44% 46.81% 46.46% -37.90% 0.16% 购买
10 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 26.62% 53.10% 74.30% 155.78% 97.57% 49.47% 91.94% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.6410 1.6410 12.89% 39.87% 29.02% 71.74% -- 33.92% 64.10% -- 购买
2 515220 国泰中证煤炭ETF 2.2913 2.3713 9.10% 28.72% 62.14% 158.63% -- 20.92% 138.30% -- 购买
3 159981 建信易盛能源化工期货ETF 1.7087 1.7087 7.63% 21.50% 39.73% 105.62% -- 18.90% 70.85% -- 购买
4 159930 汇添富中证能源ETF 1.0600 1.0600 7.56% 23.85% 48.15% 85.02% 47.16% 17.28% 6.98% 0.05% 购买
5 159945 广发中证全指能源ETF 0.9413 0.9413 5.59% 19.27% 41.38% 79.84% 45.02% 13.95% -5.87% -- 购买
6 518860 建信上海金ETF 3.9158 0.9305 2.91% 3.64% 1.23% -- -- 5.97% -6.95% -- 购买
7 518890 中银上海金ETF 3.9369 0.9473 2.87% 3.62% 1.16% -- -- 5.87% -5.34% 0.00% 购买
8 518600 广发上海金ETF 3.8990 0.9550 2.82% 3.50% 0.97% -- -- 5.80% -4.50% -- 购买
9 518680 富国上海金ETF 3.8945 0.9724 2.82% 3.46% 0.91% -- -- 5.79% -2.76% -- 购买
10 518800 国泰黄金ETF 3.8231 1.4462 2.74% 3.33% 1.28% -1.28% 35.44% 5.85% 44.62% -- 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 1.7470 1.7470 9.46% 27.89% 61.91% 146.05% 98.77% 20.40% 32.19% 0.00% 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.8700 1.3030 9.42% 27.91% 55.96% 143.88% 109.49% 20.57% 30.29% 0.00% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.7746 1.2629 9.24% 24.70% 52.48% 148.89% 102.35% 19.49% 34.21% 0.10% 购买
4 164810 工银纯债定开债 1.0237 1.4235 1.27% 2.46% 4.59% 5.86% 12.09% 1.91% 50.30% 0.08% 购买
5 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.3083 1.5018 1.15% 3.43% 10.87% 10.79% 16.33% -0.30% 56.45% 0.08% 购买
6 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.2582 1.9345 1.10% 2.34% 5.94% 10.42% 18.27% 1.66% 107.57% 0.08% 购买
7 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.2490 1.7350 1.08% 2.40% 4.81% 6.21% 11.37% 1.88% 85.66% 0.08% 购买
8 161019 富国新天锋债券(LOF) 1.0715 1.6240 1.06% 2.15% 5.09% 10.09% 17.59% 1.52% 83.14% 0.08% 购买
9 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.5190 1.6700 1.06% 2.01% 5.27% 15.34% 16.49% 1.40% 75.17% 0.08% 购买
10 164210 天弘同利债券(LOF)C 1.1857 1.7397 1.03% 1.99% 4.07% 6.26% 15.22% 1.56% 93.89% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2022-05-20
万份收益|7日年化		 2022-05-19
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 005230 长盛货币B 基金吧 档案 1.9656 2.5140 0.4739 1.8490 2017-10-10 段鹏 0.00% 购买
2 080011 长盛货币A 基金吧 档案 1.8992 2.2670 0.4076 1.6040 2005-12-12 段鹏 0.00% 购买
3 011258 招商保证金快线D 基金吧 档案 1.0323 2.2930 0.7033 2.0230 2021-03-08 曹晋文 0.00% 购买
4 001843 九泰日添金货币B 基金吧 档案 1.0236 1.2360 0.3285 1.2270 2015-12-08 刘翰飞 0.00% 购买
5 002299 招商招福宝货币B 基金吧 档案 0.9977 2.5870 1.0243 2.3660 2017-06-13 曹晋文 0.00% 购买
6 002298 招商招福宝货币A 基金吧 档案 0.9317 2.3400 0.9582 2.1190 2017-06-13 曹晋文 0.00% 购买
7 003875 浙商日添金货币B 基金吧 档案 0.8924 2.0690 0.5078 2.0090 2016-12-01 刘爱民等 0.00% 购买
8 004589 民生加银腾元宝货币B 基金吧 档案 0.8747 2.4080 0.4959 2.5670 2017-04-19 李文君 0.00% 购买
9 002760 东兴安盈宝B 基金吧 档案 0.8528 2.4490 0.4555 2.3860 2016-06-03 司马义买买提 0.00% 购买
10 001625 兴业添天盈货币B 基金吧 档案 0.8347 2.1910 0.5335 2.0260 2015-07-23 王卓然 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-05-20
万份收益|7日年化		 2022-05-19
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-05-20
单位净值|累计净值		 2022-05-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2022-05-20

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-05-20
单位净值|累计净值		 2022-05-19
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 0.5532 0.5532 0.5282 0.5282 0.0250 4.73%
2 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 估算图 基金吧 0.5551 0.5551 0.5301 0.5301 0.0250 4.72%
3 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 估算图 基金吧 0.5549 0.5549 0.5299 0.5299 0.0250 4.72%
4 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 0.5579 0.5579 0.5328 0.5328 0.0251 4.71%
5 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 0.5475 0.5475 0.5229 0.5229 0.0246 4.70%
6 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 0.5545 0.5545 0.5297 0.5297 0.0248 4.68%
7 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 估算图 基金吧 0.5530 0.5530 0.5284 0.5284 0.0246 4.66%
8 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 0.5527 0.5527 0.5283 0.5283 0.0244 4.62%
9 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 估算图 基金吧 0.4680 0.4680 0.4476 0.4476 0.0204 4.56%
10 515220 国泰中证煤炭ETF 估算图 基金吧 2.2913 2.3713 2.1918 2.2718 0.0995 4.54%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 160216 国泰大宗商品 QDII 0.4930 05-19 1.23% 1.23% 7.64% 30.42% 49.39% 79.93% -4.46% -50.70% 1.50% 购买
2 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.9194 05-19 -0.08% 4.22% 6.06% 26.62% 53.10% 74.30% 97.57% 91.94% 1.20% 购买
3 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.9122 05-19 -0.08% 4.22% 6.02% 26.44% 52.73% 73.16% 95.14% 91.22% -- 购买
4 005669 前海开源公用事业股票 股票型 2.9007 05-20 1.08% 6.21% 10.18% -3.26% -15.61% 69.38% 197.45% 190.07% 1.50% 购买
5 000689 前海开源新经济混合A 混合型-灵活 2.9058 05-20 1.06% 6.21% 9.43% -5.63% -20.01% 66.14% 217.57% 219.35% 1.50% 购买
6 165513 信诚全球商品主题 QDII 0.6210 05-19 1.31% 1.31% 6.88% 28.31% 43.75% 66.04% 46.81% -37.90% 1.60% 购买
7 004400 金信民兴债券A 债券型-长债 1.1682 05-20 0.00% 0.03% 0.09% 0.34% 0.84% 64.39% 70.80% 243.35% 0.80% 购买
8 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.6858 05-19 0.20% 6.05% 0.85% 32.80% 44.53% 64.38% 35.27% -31.42% 1.50% 购买
9 004401 金信民兴债券C 债券型-长债 1.7080 05-20 0.00% 0.02% 0.06% 0.25% 0.65% 63.98% 69.54% 99.00% -- 购买
10 010084 蜂巢丰瑞债券A 债券型-混合债 1.4091 05-20 -0.01% 0.15% 0.45% 0.56% 1.43% 63.86% -- 64.01% 0.60% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 005669 前海开源公用事业股票 股票型 2.9007 05-20 1.08% 6.21% 10.18% -3.26% -15.61% 69.38% 197.45% 190.07% 1.50% 购买
2 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.7470 05-20 4.17% 6.98% 0.87% 9.46% 27.89% 61.91% 98.77% 32.19% -- 购买
3 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 1.9448 05-20 4.15% 6.89% 1.25% 10.67% 28.81% 59.12% -- 130.43% 1.00% 购买
4 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 1.9296 05-20 4.15% 6.88% 1.23% 10.59% 28.61% 58.65% -- 128.87% -- 购买
5 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.8700 05-20 4.24% 7.04% 0.86% 9.42% 27.91% 55.96% 109.49% 30.29% -- 购买
6 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.7746 05-20 4.35% 7.90% -1.37% 9.24% 24.70% 52.48% 102.35% 34.21% 1.00% 购买
7 000729 建信中小盘先锋股票A 股票型 3.6930 05-20 2.70% 6.89% 6.83% -3.05% -11.05% 40.26% 197.82% 269.30% 1.50% 购买
8 000756 建信潜力新蓝筹股票A 股票型 3.3920 05-20 2.76% 6.87% 7.72% 0.53% -8.42% 36.66% 159.33% 239.20% 1.50% 购买
9 011229 创金合信数字经济主题股票A 股票型 1.4270 05-20 1.34% 1.40% 4.07% -11.55% -9.44% 32.03% -- 42.70% 1.50% 购买
10 011230 创金合信数字经济主题股票C 股票型 1.4176 05-20 1.34% 1.39% 4.02% -11.66% -9.67% 31.38% -- 41.76% -- 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 000689 前海开源新经济混合A 混合型-灵活 2.9058 05-20 1.06% 6.21% 9.43% -5.63% -20.01% 66.14% 217.57% 219.35% 1.50% 购买
2 590003 中邮核心优势灵活配置混合 混合型-灵活 3.1320 05-20 4.92% 6.31% 1.89% 3.16% 1.39% 56.68% 165.42% 269.03% 1.50% 购买
3 010963 信达澳银周期动力混合A 混合型-偏股 1.5379 05-20 0.56% 1.81% 2.40% -2.26% -12.25% 54.22% -- 53.79% 1.50% 购买
4 002258 大成国企改革灵活配置混合 混合型-灵活 3.2280 05-20 2.74% 4.70% 1.64% -6.95% -8.89% 47.94% 238.36% 222.80% 1.50% 购买
5 519198 万家颐和灵活配置混合 混合型-灵活 1.6426 05-20 3.07% 5.91% 9.43% 9.11% 25.49% 45.55% 114.32% 132.54% 1.50% 购买
6 011174 中庚价值品质一年持有期混合 混合型-偏股 1.5169 05-20 2.52% 3.26% 5.49% 0.60% 16.30% 45.26% -- 51.69% 1.50% 购买
7 004685 金元顺安元启灵活配置混合 混合型-灵活 2.8603 05-20 0.48% 3.45% 0.42% 4.69% 22.93% 43.13% 157.99% 186.03% 1.50% 购买
8 006551 中庚价值领航混合 混合型-偏股 2.3371 05-20 2.69% 3.74% 5.18% -0.82% 13.85% 41.02% 95.67% 133.71% 1.50% 购买
9 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 混合型-灵活 3.9280 05-20 1.09% 7.46% 12.17% -10.08% -18.03% 40.07% 309.29% 302.57% 1.50% 购买
10 040015 华安动态灵活配置混合A 混合型-灵活 4.2770 05-20 0.42% 3.96% 5.84% -9.83% -17.05% 40.00% 211.96% 558.84% 1.50% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 004400 金信民兴债券A 债券型-长债 1.1682 05-20 0.00% 0.03% 0.09% 0.34% 0.84% 64.39% 70.80% 243.35% 0.80% 购买
2 004401 金信民兴债券C 债券型-长债 1.7080 05-20 0.00% 0.02% 0.06% 0.25% 0.65% 63.98% 69.54% 99.00% -- 购买
3 010084 蜂巢丰瑞债券A 债券型-混合债 1.4091 05-20 -0.01% 0.15% 0.45% 0.56% 1.43% 63.86% -- 64.01% 0.60% 购买
4 010085 蜂巢丰瑞债券C 债券型-混合债 1.3648 05-20 -0.01% 0.15% 0.44% 0.54% 1.65% 55.46% -- 56.64% -- 购买
5 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.5163 05-20 0.00% 0.10% 0.30% 48.58% 49.07% 49.67% -- 51.63% 0.40% 购买
6 000536 前海开源可转债债券 债券型-可转债 1.3390 05-20 0.68% 1.67% 5.60% -7.78% -8.97% 24.67% 67.79% 91.18% 0.80% 购买
7 005793 华富可转债债券 债券型-可转债 1.4467 05-20 0.90% 2.18% 3.18% -3.92% -9.61% 23.61% 37.34% 44.67% 0.80% 购买
8 090017 大成可转债增强债券 债券型-可转债 1.5790 05-20 1.02% 1.74% 3.41% -5.62% -9.46% 22.40% 51.83% 59.38% 0.80% 购买
9 003073 泰达宏利汇利债券A 债券型-长债 1.3141 05-20 0.00% 0.11% 0.35% 0.67% 1.58% 19.38% 27.95% 37.53% 0.80% 购买
10 009512 天弘添利债券(LOF)E 债券型-混合债 1.2173 05-20 1.18% 1.85% 1.03% -9.30% -9.35% 18.72% -- 26.99% 0.80% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.6213 05-20 2.3000% 0.04% 0.19% 0.60% 1.27% 2.60% 8.15% 19.30% -- 购买
2 000700 泰达宏利货币B 货币型 0.7180 05-20 2.2340% 0.04% 0.18% 0.57% 1.27% 2.53% 7.85% 28.57% -- 购买
3 003483 交银天鑫宝货币E 货币型 0.5978 05-20 2.2250% 0.04% 0.18% 0.58% 1.23% 2.53% 7.95% 17.91% -- 购买
4 004137 博时合惠货币B 货币型 0.5978 05-21 2.2560% 0.04% 0.19% 0.58% 1.22% 2.53% 8.16% 18.86% -- 购买
5 004417 兴全货币B 货币型 0.5485 05-20 2.0510% 0.04% 0.18% 0.57% 1.25% 2.52% 8.14% 17.90% -- 购买
6 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.4552 05-20 2.1710% 0.04% 0.18% 0.58% 1.24% 2.51% 8.11% 22.51% -- 购买
7 004186 江信增利货币B 货币型 0.4452 05-20 1.6170% 0.03% 0.15% 0.60% 1.24% 2.51% 7.95% 15.16% -- 购买
8 011063 国寿安保鑫钱包货币B 货币型 0.5935 05-20 2.1810% 0.04% 0.19% 0.58% 1.22% 2.51% -- 3.47% -- 购买
9 004866 格林货币B 货币型 0.4430 05-20 2.7600% 0.05% 0.20% 0.55% 1.27% 2.50% 7.41% 14.52% -- 购买
10 003474 南方天天利货币B 货币型 0.6037 05-20 2.2510% 0.04% 0.19% 0.58% 1.22% 2.49% 7.92% 19.46% -- 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.7470 05-20 4.17% 6.98% 0.87% 9.46% 27.89% 61.91% 98.77% 32.19% -- 购买
2 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 1.9448 05-20 4.15% 6.89% 1.25% 10.67% 28.81% 59.12% -- 130.43% 1.00% 购买
3 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 1.9296 05-20 4.15% 6.88% 1.23% 10.59% 28.61% 58.65% -- 128.87% -- 购买
4 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.8700 05-20 4.24% 7.04% 0.86% 9.42% 27.91% 55.96% 109.49% 30.29% -- 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.7746 05-20 4.35% 7.90% -1.37% 9.24% 24.70% 52.48% 102.35% 34.21% 1.00% 购买
6 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.5163 05-20 0.00% 0.10% 0.30% 48.58% 49.07% 49.67% -- 51.63% 0.40% 购买
7 011102 天弘中证光伏产业指数A 指数型-股票 1.1553 05-20 1.02% 10.15% 13.29% -0.57% -19.80% 26.61% -- 15.53% 1.00% 购买
8 011103 天弘中证光伏产业指数C 指数型-股票 1.1523 05-20 1.02% 10.15% 13.27% -0.62% -19.88% 26.35% -- 15.23% -- 购买
9 050024 博时上证自然资源ETF联接 指数型-股票 1.0440 05-20 3.16% 5.20% -0.37% -4.04% -0.40% 23.40% 75.85% 4.40% 1.20% 购买
10 257060 国联安上证商品ETF联接A 指数型-股票 1.0673 05-20 2.67% 4.62% -1.58% -3.71% -1.14% 23.33% 109.73% 6.73% 1.50% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.7470 05-20 4.17% 6.98% 0.87% 9.46% 27.89% 61.91% 98.77% 32.19% -- 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.8700 05-20 4.24% 7.04% 0.86% 9.42% 27.91% 55.96% 109.49% 30.29% -- 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.7746 05-20 4.35% 7.90% -1.37% 9.24% 24.70% 52.48% 102.35% 34.21% 1.00% 购买
4 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 指数型-股票 1.4600 05-20 0.97% 6.10% 8.87% -5.81% -19.69% 21.87% 107.48% 11.24% 1.20% 购买
5 160620 鹏华资源A 指数型-股票 1.6980 05-20 3.41% 5.27% -1.85% -7.52% -3.36% 20.60% 75.20% 27.54% 1.20% 购买
6 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 指数型-股票 1.4988 05-20 1.00% 6.04% 8.77% -5.97% -19.66% 19.85% 128.36% 118.68% 1.20% 购买
7 161217 国投瑞银中证资源指数 指数型-股票 1.2220 05-20 2.95% 5.89% 1.33% -6.57% -3.40% 18.87% 101.32% 22.20% 1.20% 购买
8 160421 华安智增精选混合 混合型-灵活 2.5324 05-20 1.05% 1.12% 0.67% -4.45% -15.21% 18.70% 145.48% 153.24% 1.50% 购买
9 165525 信诚中证基建工程指数(LOF)A 指数型-股票 0.8082 05-20 0.80% 1.08% 4.34% -7.44% 6.79% 18.50% 3.88% -18.50% 1.00% 购买
10 164206 天弘添利债券(LOF)C 债券型-混合债 1.4160 05-20 1.18% 1.84% 1.00% -9.38% -9.51% 18.32% 42.38% 154.91% -- 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 160216 国泰大宗商品 QDII 0.4930 05-19 1.23% 1.23% 7.64% 30.42% 49.39% 79.93% -4.46% -50.70% 1.50% 购买
2 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.9194 05-19 -0.08% 4.22% 6.06% 26.62% 53.10% 74.30% 97.57% 91.94% 1.20% 购买
3 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.9122 05-19 -0.08% 4.22% 6.02% 26.44% 52.73% 73.16% 95.14% 91.22% -- 购买
4 165513 信诚全球商品主题 QDII 0.6210 05-19 1.31% 1.31% 6.88% 28.31% 43.75% 66.04% 46.81% -37.90% 1.60% 购买
5 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.6858 05-19 0.20% 6.05% 0.85% 32.80% 44.53% 64.38% 35.27% -31.42% 1.50% 购买
6 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.6789 05-19 0.21% 6.04% 0.79% 32.65% 44.17% 63.55% -- 71.61% -- 购买
7 163208 诺安油气能源 QDII 1.0120 05-19 -0.10% 4.22% 4.65% 25.56% 47.52% 58.13% 21.20% 1.20% 1.50% 购买
8 161815 银华抗通胀主题 QDII 0.7880 05-19 1.29% 1.29% 5.77% 22.93% 35.86% 47.84% 64.85% -21.20% 1.60% 购买
9 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A QDII 1.3360 05-19 -0.60% 4.21% 4.78% 10.69% 25.56% 36.19% 31.24% 38.84% 1.20% 购买
10 378546 上投摩根全球天然资源混合 QDII 0.9688 05-19 0.68% 5.60% -1.92% 9.39% 26.49% 21.34% 37.03% -3.12% 1.60% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
005669前海开源公用事业股票2.9007 05-2010.18%-3.26%-15.61%69.38%197.45%-20.43%190.07%0.15%购买 定投
000689前海开源新经济混合A2.9058 05-209.43%-5.63%-20.01%66.14%217.57%-17.78%219.35%0.15%购买 定投
168204中融中证煤炭指数(LOF)1.7470 05-200.87%9.46%27.89%61.91%98.77%20.40%32.19%0.00%购买 定投
008279国泰中证煤炭ETF联接A1.9448 05-201.25%10.67%28.81%59.12%--21.85%130.43%0.10%购买 定投
008280国泰中证煤炭ETF联接C1.9296 05-201.23%10.59%28.61%58.65%--21.72%128.87%0.00%购买 定投
590003中邮核心优势灵活配置混合3.1320 05-201.89%3.16%1.39%56.68%165.42%-1.82%269.03%0.15%购买 定投
161032富国中证煤炭指数(LOF)A1.8700 05-200.86%9.42%27.91%55.96%109.49%20.57%30.29%0.00%购买 定投
010963信达澳银周期动力混合A1.5379 05-202.40%-2.26%-12.25%54.22%---11.00%53.79%0.15%购买 定投
161724招商中证煤炭等权指数(LOF)A1.7746 05-20-1.37%9.24%24.70%52.48%102.35%19.49%34.21%0.10%购买 定投
002258大成国企改革灵活配置混合3.2280 05-201.64%-6.95%-8.89%47.94%238.36%-14.87%222.80%0.15%购买 定投
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    3.91%

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    长安鑫益增强混合C

    3.33%

    近1年

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  • 圆信永丰基金

    聚焦医药健康板块

    圆信永丰医药健康

    25.24%

    成立以来

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  • 中科沃土基金

    多重策略，多点开花

    中科沃土沃嘉混合C

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基金名称成立来手续费操作
金元顺安元启灵活配置混合186.03%0.15%购买
鹏华丰禄债券37.96%0.08%购买
中欧医疗健康混合A166.97%0.15%购买
农银新能源主题256.63%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A340.30%0.10%购买
易方达消费行业股票283.20%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)522.93%0.12%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,619.25%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
天弘中证光伏产业指数C15.23%0.00%购买
前海开源公用事业股票190.07%0.15%购买
工银前沿医疗股票A234.60%0.15%购买
易方达上证50增强A504.62%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A340.30%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-19.88%0.00%购买
易方达消费行业股票283.20%0.15%购买
华夏能源革新股票A214.20%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
金元顺安元启灵活配置混合186.03%0.15%购买
易方达国防军工混合68.10%0.15%购买
中欧医疗健康混合A166.97%0.15%购买
农银新能源主题256.63%0.15%购买
银河创新成长混合A489.00%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合552.40%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)522.93%0.12%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,619.25%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
鹏华丰禄债券37.96%0.08%购买
东兴兴利债券C9.64%0.00%购买
长盛安逸纯债债券A11.36%0.05%购买
招商产业债券A106.94%0.08%购买
长盛安逸纯债债券C10.31%0.00%购买
招商产业债券C38.54%0.00%购买
招商安心收益债券C130.68%0.00%购买
中信建投稳祥C24.89%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
南方天天利货币B2.2510%0.00%购买
广发天天红货币B2.2230%0.00%购买
华夏沃利货币B2.1850%0.00%购买
前海开源聚财宝B2.1060%0.00%购买
新华活期添利货币E2.0860%0.00%购买
永赢天天利货币A2.0830%0.00%购买
银华惠增利货币2.0690%0.00%购买
华宝现金宝货币E1.9680%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
009966宝盈祥琪混合C宝盈基金混合型-偏债22/02/24～22/05/23吕姝仪
013667中加瑞鸿一年定开债发起中加基金债券型-长债22/02/24～22/05/23颜灵珊
009965宝盈祥琪混合A宝盈基金混合型-偏债22/02/24～22/05/23吕姝仪
014632华安中证电子50ETF发起式联...华安基金指数型-股票22/02/25～22/05/25许之彦
013603易方达均衡优选一年持有混合A易方达基金混合型-偏股22/02/25～22/05/24杨嘉文
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1中海环保新能源混合★★★★★34.45%
2大成新锐产业混合★★★★★32.51%
3农银研究精选混合★★★★★18.73%
4易方达环保主题混合★★★★★18.59%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1前海开源公用事业股★★★★★69.38%
2前海开源新经济混合★★★★★66.14%
3中邮核心优势灵活配★★★★★56.68%
4大成国企改革灵活配★★★★★47.94%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1前海开源公用事业股★★★★★69.38%
2前海开源新经济混合★★★★★66.14%
3中邮核心优势灵活配★★★★★56.68%
4大成国企改革灵活配★★★★★47.94%
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序号简称近3月近6月近1年
1国泰中证煤炭ET10.67%28.81%59.12%
2国泰中证煤炭ET10.59%28.61%58.65%
3中融中证煤炭指数9.46%27.89%61.91%
4富国中证煤炭指数9.42%27.91%55.96%
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序号简称近3月近6月近1年
1万家宏观择时多策19.72%46.53%27.99%
2万家新利灵活配置16.20%40.49%27.72%
3中银证券健康产业15.30%16.76%34.75%
4万家精选混合A12.98%37.25%17.43%
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序号简称近3月近6月近1年
1长城中债1-3年48.58%49.07%49.67%
2长城中债1-3年48.52%49.06%49.66%
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