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| 创金合信中证500指 | 近1年 | -5.32% | |
| 全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 6.49% |
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- 国家队三季度持仓浮现 社保基金新进了百余家公司
- 基金买手重仓曝光 哪些主动权益基金被大幅度增持
- 紧抓低位布局机会 主动指数基金按下上市的加速键
- 外资公募基金优化持仓结构 科技成长仍是关注重点
- 防御属性与分红能力凸显 煤炭主题基金的净值走高
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- 观点 | 外部动荡下的中国资产 理解股市修复节奏
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交易日 16：00～23：00 更新当日净值
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2026-10-29 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019143 | 东财景气驱动A | 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.0350 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0570 | 5.83% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 019144 | 东财景气驱动C | 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.0177 | 0.9617 | 0.9617 | 0.0560 | 5.82% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 019051 | 华泰柏瑞科技创新混合发起式A | 基金吧 档案 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0234 | 1.0234 | 0.0517 | 5.05% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 019052 | 华泰柏瑞科技创新混合发起式C | 基金吧 档案 | 1.0616 | 1.0616 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0510 | 5.05% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 010282 | 中信建投智享生活混合A | 基金吧 档案 | 0.3543 | 0.3543 | 0.3373 | 0.3373 | 0.0170 | 5.04% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 010283 | 中信建投智享生活混合C | 基金吧 档案 | 0.3459 | 0.3459 | 0.3293 | 0.3293 | 0.0166 | 5.04% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 基金吧 档案 | 0.9646 | 0.9646 | 0.9209 | 0.9209 | 0.0437 | 4.75% | 限大额 | 0.10% | 购买 |
| 8 | 015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 基金吧 档案 | 0.9483 | 0.9483 | 0.9053 | 0.9053 | 0.0430 | 4.75% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 026069 | 新华低碳经济混合发起C | 基金吧 档案 | 0.5233 | 0.5233 | 0.5032 | 0.5032 | 0.0201 | 3.99% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 026068 | 新华低碳经济混合发起A | 基金吧 档案 | 0.5250 | 0.5250 | 0.5049 | 0.5049 | 0.0201 | 3.98% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2026-10-29 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.5056 | 7.9480 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.3255 | 7.7820 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.8960 | 5.8960 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 006265 | 红土创新新科技股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.4663 | 5.5163 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 026155 | 红土创新新科技股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.4448 | 5.4448 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.2332 | 5.2932 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 019243 | 汇丰晋信大盘股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.1682 | 5.1682 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 001410 | 信澳新能源产业股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.0990 | 5.1610 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 024170 | 信澳新能源产业股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.0620 | 5.0620 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.9120 | 5.1320 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-10-30 单位净值|累计净值 |
2026-10-29 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 19.5900 | 26.8960 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 18.9080 | 19.4080 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 070002 | 嘉实增长混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 18.2251 | 18.9161 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 11.5400 | 11.5400 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.6572 | 9.7572 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 720001 | 财通价值动量混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.6450 | 10.1160 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 015850 | 农银行业轮动混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.4861 | 9.4861 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 519674 | 银河创新成长混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.4856 | 9.4856 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 014143 | 银河创新成长混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.2107 | 9.2107 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 040025 | 华安科技动力混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.0820 | 9.8690 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-10-30 单位净值|累计净值 |
2026-10-29 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160641 | 鹏华丰锐债券LOF | 基金吧 档案 | -- | -- | 101.1344 | 1.4746 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 2 | 020927 | 中信保诚稳鸿D | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.0716 | 5.5950 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 3 | 006011 | 中信保诚稳鸿A | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.0667 | 8.2609 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 4 | 021521 | 中信保诚稳鸿E | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.0315 | 5.5540 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 006210 | 东方臻宝纯债债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7105 | 4.9145 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 6 | 050011 | 博时信用债券A/B | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5314 | 3.6464 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 7 | 530020 | 建信转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.4510 | 3.4510 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 8 | 050111 | 博时信用债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.3634 | 3.4604 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 531020 | 建信转债增强债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.2760 | 3.2760 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 013835 | 中加优享纯债债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.2363 | 3.2363 | -- | -- | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
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2026-10-29 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511010 | 国债ETF国泰 | 基金吧 档案 | -- | -- | 141.3030 | 1.4670 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 2 | 511260 | 十年国债ETF国泰 | 基金吧 档案 | -- | -- | 135.6700 | 1.4110 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 3 | 511270 | 10年地方债ETF海富通 | 基金吧 档案 | -- | -- | 122.4228 | 1.4311 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 4 | 511090 | 30年国债ETF鹏扬 | 基金吧 档案 | -- | -- | 121.4569 | 1.2896 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 5 | 159972 | 5年地方债ETF鹏华 | 基金吧 档案 | -- | -- | 120.3514 | 1.2917 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 6 | 511520 | 政金债ETF富国 | 基金吧 档案 | -- | -- | 119.8013 | 1.1980 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 7 | 511020 | 国债ETF平安 | 基金吧 档案 | -- | -- | 119.2007 | 1.2967 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 8 | 511360 | 短融ETF海富通 | 基金吧 档案 | -- | -- | 114.1222 | 1.1412 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 9 | 159816 | 0-4年地方债ETF鹏华 | 基金吧 档案 | -- | -- | 113.9518 | 1.1802 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 10 | 511100 | 国债ETF华夏 | 基金吧 档案 | -- | -- | 112.0624 | 1.1206 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-10-30 单位净值|累计净值 |
2026-10-29 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.0470 | 6.0470 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.4950 | 5.4950 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.9177 | 5.7077 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.3799 | 3.3799 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.3290 | 3.3290 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.3058 | 3.3058 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.2589 | 3.2589 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.5791 | 2.5791 | -- | -- | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
| 9 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.4240 | 2.4240 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.4073 | 2.4073 | -- | -- | 限大额 | 0.12% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-10-30 单位净值|累计净值 |
2026-10-29 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 890008 | 长江智选3个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7172 | 2.0222 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 2 | 014936 | 长江智选3个月持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.6856 | 1.6856 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.6291 | 1.6291 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 4 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.6116 | 1.6116 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 5 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.6090 | 1.6090 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.5881 | 1.5881 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.5226 | 1.5226 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4767 | 1.4767 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 9 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4721 | 1.4721 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 10 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4622 | 1.4622 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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- 全部
- 股票型
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- 指数型
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 30日 单位净值 |
30日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 013835 | 中加优享纯债债券C | 3.2363 | 3.2363 | 223.34% | 223.99% | 227.43% | 225.42% | 225.58% | 227.66% | 223.63% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 7.3076 | 7.3076 | -9.29% | 50.73% | 111.67% | 183.33% | 180.20% | 98.31% | 630.76% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | -- | -- | 31.04% | 17.74% | 104.89% | 99.20% | 76.23% | 111.75% | 122.87% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | 2.7220 | 2.7220 | -11.22% | 45.74% | 104.54% | 163.33% | -- | 93.13% | 172.20% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | -- | -- | 30.94% | 17.61% | 104.30% | 98.52% | 75.09% | 111.16% | 113.20% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | 2.6930 | 2.6930 | -11.34% | 45.38% | 103.52% | 160.72% | -- | 92.34% | 169.30% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 501018 | 南方原油A | -- | -- | 38.12% | 21.13% | 99.06% | 93.39% | 71.10% | 106.39% | 128.64% | 0.12% | 购买 |
| 9 | 006476 | 南方原油C | -- | -- | 38.03% | 20.95% | 98.48% | 91.94% | 67.58% | 105.93% | 56.98% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | -- | -- | 29.58% | 15.25% | 94.15% | 87.60% | 64.81% | 102.23% | 116.55% | 0.12% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 30日 单位净值 |
30日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | -- | -- | -11.64% | 18.14% | 53.91% | 185.92% | 223.31% | 52.99% | 775.37% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | -- | -- | -11.73% | 17.90% | 53.30% | 183.58% | 219.43% | 52.48% | 124.58% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 002289 | 华商改革创新股票A | -- | -- | -21.18% | 14.72% | 47.63% | 119.14% | 146.12% | 48.55% | 347.15% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 016052 | 华商改革创新股票C | -- | -- | -21.29% | 14.30% | 46.66% | 116.39% | 140.39% | 47.73% | 80.88% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A | -- | -- | -13.18% | -11.32% | 40.29% | 87.32% | -- | 41.13% | 89.17% | 0.12% | 购买 |
| 6 | 020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C | -- | -- | -13.29% | -11.54% | 39.60% | 85.49% | -- | 40.56% | 86.83% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | -- | -- | -28.70% | 4.16% | 36.39% | 67.65% | 52.04% | 43.74% | 95.11% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | -- | -- | -28.79% | 3.89% | 35.72% | 65.97% | 49.76% | 43.14% | 86.47% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 004352 | 华银研究精选股票 | -- | -- | -17.38% | 4.72% | 26.00% | 76.63% | 99.37% | 23.16% | 117.09% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 001040 | 新华策略精选股票A | -- | -- | -4.21% | -13.28% | 25.55% | 126.03% | 122.16% | 23.46% | 245.48% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 30日 单位净值 |
30日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 002910 | 易方达供给改革混合 | -- | -- | -9.29% | 50.73% | 111.67% | 183.33% | 180.20% | 98.31% | 630.76% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | -- | -- | -11.22% | 45.74% | 104.54% | 163.33% | -- | 93.13% | 172.20% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | -- | -- | -11.34% | 45.38% | 103.52% | 160.72% | -- | 92.34% | 169.30% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | -- | -- | -14.43% | 34.45% | 66.42% | 119.83% | 177.51% | 67.15% | 156.51% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | -- | -- | -14.44% | 34.36% | 66.23% | 119.17% | 176.43% | 66.96% | 150.65% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 023313 | 国泰聚鑫量化选股混合发起A | -- | -- | -12.70% | 15.98% | 52.76% | -- | -- | 43.28% | 67.26% | 0.10% | 购买 |
| 8 | 023314 | 国泰聚鑫量化选股混合发起C | -- | -- | -12.74% | 15.87% | 52.45% | -- | -- | 43.04% | 66.87% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | -- | -- | -18.26% | -22.87% | 50.19% | 190.51% | 215.82% | 23.14% | 320.92% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 018358 | 华富数字经济混合A | -- | -- | -18.12% | -9.09% | 49.43% | 167.05% | 149.69% | 38.60% | 126.62% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 30日 单位净值 |
30日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 013835 | 中加优享纯债债券C | -- | -- | 223.34% | 223.99% | 227.43% | 225.42% | 225.58% | 227.66% | 223.63% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 002924 | 华商瑞鑫定开债 | -- | -- | 1.10% | 12.85% | 34.38% | 55.02% | 57.78% | 27.18% | 156.40% | 0.08% | 购买 |
| 3 | 005273 | 华商可转债债券A | -- | -- | -6.10% | 15.23% | 26.39% | 63.84% | 64.39% | 24.85% | 148.82% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 005284 | 华商可转债债券C | -- | -- | -6.19% | 15.00% | 25.89% | 62.53% | 62.43% | 24.44% | 141.25% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 630009 | 华商稳定增利债券A | -- | -- | -0.36% | 12.17% | 19.98% | 35.89% | 39.09% | 19.06% | 211.49% | 0.08% | 购买 |
| 6 | 016028 | 兴华安悦纯债C | -- | -- | 18.76% | 19.57% | 19.72% | 21.54% | 27.66% | 21.05% | 31.39% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 016027 | 兴华安悦纯债A | -- | -- | 18.55% | 19.42% | 19.69% | 21.75% | 28.13% | 20.97% | 32.12% | 0.08% | 购买 |
| 8 | 630109 | 华商稳定增利债券C | -- | -- | -0.47% | 11.91% | 19.52% | 34.79% | 37.42% | 18.66% | 191.42% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 003809 | 招商招顺纯债A | -- | -- | 1.20% | 1.87% | 19.38% | 21.88% | 26.16% | 19.11% | 60.69% | 0.08% | 购买 |
| 10 | 003810 | 招商招顺纯债C | -- | -- | 1.16% | 1.77% | 19.13% | 21.39% | 25.40% | 18.90% | 47.47% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 30日 单位净值 |
30日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇A | -- | -- | 22.32% | 22.66% | 59.00% | 54.34% | 50.14% | 56.96% | 249.61% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 006680 | 广发道琼斯石油指数美元现汇C | -- | -- | 22.20% | 22.45% | 58.42% | 53.28% | 48.73% | 56.52% | 240.35% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 019711 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E | -- | -- | 22.17% | 22.39% | 58.21% | 52.66% | -- | 56.31% | 50.70% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 018852 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 15.57% | 12.69% | 56.49% | 51.88% | 37.08% | 56.62% | 33.24% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 018854 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 15.49% | 12.57% | 56.02% | 50.74% | 34.93% | 56.29% | 31.16% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 001481 | 华宝标普油气上游股票美元A | -- | -- | 14.80% | 11.30% | 53.60% | 50.59% | 38.50% | 53.60% | 28.00% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 159981 | 能源化工ETF建信 | -- | -- | 30.27% | 11.67% | 53.51% | 33.72% | 21.55% | 51.34% | 92.74% | -- | 购买 |
| 8 | 513350 | 标普油气ETF富国 | -- | -- | 19.40% | 14.94% | 52.80% | 45.80% | -- | 52.63% | 40.97% | -- | 购买 |
| 9 | 159518 | 标普油气ETF嘉实 | -- | -- | 19.41% | 14.95% | 52.75% | 45.34% | -- | 52.62% | 34.37% | -- | 购买 |
| 10 | 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | -- | -- | 20.93% | 20.10% | 50.68% | 45.36% | 40.49% | 49.98% | 229.42% | 0.12% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 30日 单位净值 |
30日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | -- | -- | 31.04% | 17.74% | 104.89% | 99.20% | 76.23% | 111.75% | 122.87% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | -- | -- | 30.94% | 17.61% | 104.30% | 98.52% | 75.09% | 111.16% | 113.20% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 501018 | 南方原油A | -- | -- | 38.12% | 21.13% | 99.06% | 93.39% | 71.10% | 106.39% | 128.64% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 006476 | 南方原油C | -- | -- | 38.03% | 20.95% | 98.48% | 91.94% | 67.58% | 105.93% | 56.98% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | -- | -- | 29.58% | 15.25% | 94.15% | 87.60% | 64.81% | 102.23% | 116.55% | 0.12% | 购买 |
| 6 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | -- | -- | 29.49% | 15.09% | 93.58% | 86.99% | 63.78% | 101.76% | 107.13% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -- | -- | 29.25% | 13.62% | 89.91% | 87.78% | 63.02% | 98.19% | 157.91% | 0.12% | 购买 |
| 8 | 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | -- | -- | 8.27% | 6.74% | 60.55% | 94.49% | 87.41% | 57.95% | 150.30% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | 8.43% | 11.53% | 56.68% | 121.96% | 210.14% | 58.54% | 126.40% | 0.16% | 购买 |
| 10 | 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | 5.34% | 10.17% | 56.59% | 104.99% | 206.23% | 54.08% | 566.29% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 30日 单位净值 |
30日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -7.93% | 1.58% | 19.57% | 76.11% | 80.94% | 22.89% | 47.21% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -8.02% | 1.38% | 19.10% | 74.71% | 78.78% | 22.49% | 44.19% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -10.56% | 0.76% | 15.96% | 83.24% | 89.31% | 20.19% | 61.16% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -11.34% | -0.32% | 15.69% | 80.19% | 86.67% | 19.90% | 62.91% | 0.12% | 购买 |
| 5 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -10.63% | 0.60% | 15.61% | 82.14% | 87.61% | 19.88% | 58.81% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -11.41% | -0.47% | 15.35% | 79.12% | 85.01% | 19.61% | 60.90% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 008168 | 汇添富聚焦成长三个月混合FOF | -- | -- | -4.88% | 1.90% | 12.10% | 51.36% | 66.83% | 12.69% | 29.46% | 0.12% | 购买 |
| 8 | 020795 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -8.77% | -5.00% | 11.64% | 44.61% | -- | 10.29% | 46.26% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 018314 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -8.82% | -5.09% | 11.41% | 44.02% | -- | 10.10% | 45.16% | 0.12% | 购买 |
| 10 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -14.66% | -7.53% | 10.44% | 74.55% | 71.96% | 11.09% | 46.22% | 0.15% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2026-10-30 万份收益|7日年化 |
2026-10-29 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 392002 | 中海货币B | 基金吧 档案 | 1.1577 | 1.5740% | 0.3061 | 1.1190% | 2010-07-28 | 邵强等 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 392001 | 中海货币A | 基金吧 档案 | 1.1200 | 1.4320% | 0.2669 | 0.9780% | 2010-07-28 | 邵强等 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 620011 | 金元顺安金元宝货币B | 基金吧 档案 | 0.7489 | 1.2680% | 0.2727 | 1.2230% | 2014-08-01 | 苏利华等 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 620010 | 金元顺安金元宝货币A | 基金吧 档案 | 0.6832 | 1.0280% | 0.2071 | 0.9830% | 2014-08-01 | 苏利华等 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 420106 | 天弘现金管家货币B | 基金吧 档案 | 0.5388 | 1.2530% | 0.3753 | 1.2800% | 2012-06-20 | 刘莹等 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 004152 | 先锋日添利B | 基金吧 档案 | 0.5229 | 1.2800% | 0.3196 | 1.1730% | 2017-04-14 | 杜旭等 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 660107 | 农银货币B | 基金吧 档案 | 0.5149 | 1.3660% | 0.3339 | 1.2690% | 2010-11-23 | 黄晓鹏 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 010288 | 民生加银现金宝货币B | 基金吧 档案 | 0.4958 | 1.1360% | 0.2851 | 1.0200% | 2020-09-22 | 李文君等 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 003539 | 安信现金增利货币B | 基金吧 档案 | 0.4901 | 1.3030% | 0.3322 | 1.3040% | 2016-10-17 | 黄晓宾 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 004151 | 先锋日添利A | 基金吧 档案 | 0.4847 | 1.1390% | 0.2813 | 1.0270% | 2017-04-14 | 杜旭等 | 0.00% | 购买 |
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2026-10-30 单位净值|累计净值 |
2026-10-29 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515290 | 银行ETF天弘 | 基金吧 | 1.5983 | 1.5983 | 1.5670 | 1.5670 | 0.0313 | 2.00% | |
| 2 | 516310 | 银行ETF易方达 | 基金吧 | 1.4747 | 1.4747 | 1.4458 | 1.4458 | 0.0289 | 2.00% | |
| 3 | 512820 | 银行ETF汇添富 | 基金吧 | 1.5605 | 1.7565 | 1.5301 | 1.7261 | 0.0304 | 1.99% | |
| 4 | 515020 | 银行ETF华夏 | 基金吧 | 1.9071 | 1.9071 | 1.8700 | 1.8700 | 0.0371 | 1.98% | |
| 5 | 512700 | 银行ETF南方 | 基金吧 | 1.5934 | 1.9494 | 1.5624 | 1.9184 | 0.0310 | 1.98% | |
| 6 | 512410 | 银行ETF广发 | 基金吧 | 1.1839 | 1.1839 | 1.1609 | 1.1609 | 0.0230 | 1.98% | |
| 7 | 561530 | 银行ETF银华 | 基金吧 | 1.0683 | 1.0683 | 1.0476 | 1.0476 | 0.0207 | 1.98% | |
| 8 | 512800 | 银行ETF华宝 | 基金吧 | 0.8890 | 1.7780 | 0.8717 | 1.7434 | 0.0173 | 1.98% | |
| 9 | 516210 | 银行ETF华安 | 基金吧 | 1.5145 | 1.5145 | 1.4853 | 1.4853 | 0.0292 | 1.97% | |
| 10 | 159253 | 银行ETF博时 | 基金吧 | 1.0614 | 1.0614 | 1.0409 | 1.0409 | 0.0205 | 1.97% | |
| 点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-10-30 | ||||||||||
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 股票型 | 7.5056 10-29 | -4.91% | -1.85% | -20.20% | -11.64% | 18.14% | 53.91% | 223.31% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 股票型 | 7.3255 10-29 | -4.91% | -1.86% | -20.23% | -11.73% | 17.90% | 53.30% | 219.43% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 002289 | 华商改革创新股票A | 股票型 | 4.4715 10-29 | -2.94% | -6.23% | -19.04% | -21.18% | 14.72% | 47.63% | 146.12% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 016052 | 华商改革创新股票C | 股票型 | 4.3355 10-29 | -2.94% | -6.24% | -19.08% | -21.29% | 14.30% | 46.66% | 140.39% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A | 股票型 | 1.8917 10-29 | -1.43% | -0.41% | -10.32% | -13.18% | -11.32% | 40.29% | -- | 0.12% | 购买 |
| 6 | 020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C | 股票型 | 1.8683 10-29 | -1.42% | -0.41% | -10.35% | -13.29% | -11.54% | 39.60% | -- | 0.00% | 购买 |
| 7 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 股票型 | 1.9511 10-29 | -5.49% | -9.88% | -28.52% | -28.70% | 4.16% | 36.39% | 52.04% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 股票型 | 1.8647 10-29 | -5.50% | -9.89% | -28.55% | -28.79% | 3.89% | 35.72% | 49.76% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 004352 | 华银研究精选股票 | 股票型 | 2.1709 10-29 | -3.42% | -3.27% | -12.57% | -17.38% | 4.72% | 26.00% | 99.37% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 001040 | 新华策略精选股票A | 股票型 | 2.7637 10-29 | -5.53% | -7.83% | -28.11% | -4.21% | -13.28% | 25.55% | 122.16% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型-灵活 | 7.3076 10-29 | -0.23% | 1.24% | -7.21% | -9.29% | 50.73% | 111.67% | 180.20% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | 混合型-偏股 | 2.7220 10-29 | -0.34% | 0.97% | -7.87% | -11.22% | 45.74% | 104.54% | -- | 0.15% | 购买 |
| 3 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | 混合型-偏股 | 2.6930 10-29 | -0.34% | 0.96% | -7.92% | -11.34% | 45.38% | 103.52% | -- | 0.00% | 购买 |
| 4 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 混合型-灵活 | 2.2950 10-29 | -3.69% | -3.25% | -15.96% | -14.43% | 34.45% | 66.42% | 177.51% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 混合型-灵活 | 2.2640 10-29 | -3.70% | -3.25% | -15.96% | -14.44% | 34.36% | 66.23% | 176.43% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 023313 | 国泰聚鑫量化选股混合发起A | 混合型-偏股 | 1.6726 10-29 | -2.96% | -4.49% | -14.01% | -12.70% | 15.98% | 52.76% | -- | 0.10% | 购买 |
| 7 | 023314 | 国泰聚鑫量化选股混合发起C | 混合型-偏股 | 1.6687 10-29 | -2.95% | -4.49% | -14.02% | -12.74% | 15.87% | 52.45% | -- | 0.00% | 购买 |
| 8 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 混合型-灵活 | 4.2092 10-29 | -8.88% | -10.52% | -32.84% | -18.26% | -22.87% | 50.19% | 215.82% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 018358 | 华富数字经济混合A | 混合型-偏股 | 2.2662 10-29 | -5.06% | -4.99% | -21.70% | -18.12% | -9.09% | 49.43% | 149.69% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 001715 | 工银新焦点混合A | 混合型-灵活 | 4.7338 10-29 | -0.16% | -2.40% | -4.49% | 4.23% | 23.48% | 48.98% | 197.52% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005273 | 华商可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2.4882 10-29 | -0.25% | -0.51% | -0.63% | -6.10% | 15.23% | 26.39% | 64.39% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 005284 | 华商可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2.4125 10-29 | -0.24% | -0.52% | -0.67% | -6.19% | 15.00% | 25.89% | 62.43% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 债券型-混合二级 | 2.4800 10-29 | -0.24% | -0.44% | -0.08% | -0.36% | 12.17% | 19.98% | 39.09% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 016028 | 兴华安悦纯债C | 债券型-长债 | 1.2086 10-29 | 0.04% | 0.12% | 18.25% | 18.76% | 19.57% | 19.72% | 27.66% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 016027 | 兴华安悦纯债A | 债券型-长债 | 1.2161 10-29 | 0.04% | 0.12% | 18.01% | 18.55% | 19.42% | 19.69% | 28.13% | 0.08% | 购买 |
| 6 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 债券型-混合二级 | 2.3210 10-29 | -0.26% | -0.43% | -0.13% | -0.47% | 11.91% | 19.52% | 37.42% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 003809 | 招商招顺纯债A | 债券型-长债 | 1.3702 10-29 | 0.04% | 0.15% | 0.36% | 1.20% | 1.87% | 19.38% | 26.16% | 0.08% | 购买 |
| 8 | 003810 | 招商招顺纯债C | 债券型-长债 | 1.3567 10-29 | 0.04% | 0.14% | 0.34% | 1.16% | 1.77% | 19.13% | 25.40% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 630007 | 华商稳健双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.8260 10-29 | -0.16% | -0.33% | -0.05% | -0.49% | 8.24% | 13.49% | 27.21% | 0.08% | 购买 |
| 10 | 630107 | 华商稳健双利债券B | 债券型-混合二级 | 1.7980 10-29 | -0.17% | -0.33% | -0.06% | -0.61% | 7.99% | 13.08% | 25.59% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | 指数型-海外股票 | 3.2346 10-28 | 0.33% | -1.06% | 10.50% | 20.82% | 19.90% | 50.18% | 39.15% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 019710 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E | 指数型-海外股票 | 3.2419 10-28 | 0.33% | -1.06% | 10.49% | 20.79% | 19.84% | 49.96% | -- | 0.00% | 购买 |
| 3 | 018851 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 1.2461 10-29 | -0.43% | 1.12% | 10.35% | 14.26% | 10.27% | 48.35% | 28.17% | 0.10% | 购买 |
| 4 | 018853 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 | 指数型-海外股票 | 1.2270 10-29 | -0.43% | 1.11% | 10.39% | 14.25% | 10.17% | 47.96% | 26.26% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 3.0044 10-29 | -2.65% | 1.79% | -17.57% | -5.11% | -1.32% | 47.16% | 204.09% | 0.12% | 购买 |
| 6 | 022681 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I | 指数型-海外股票 | 2.9993 10-29 | -2.65% | 1.79% | -17.58% | -5.13% | -1.37% | 47.02% | -- | 0.00% | 购买 |
| 7 | 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2.9816 10-29 | -2.65% | 1.79% | -17.59% | -5.17% | -1.45% | 46.79% | 201.81% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | 指数型-海外股票 | 2.2992 10-28 | 0.09% | 0.17% | 7.38% | 12.94% | 8.95% | 36.38% | 44.51% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 指数型-海外股票 | 1.6215 10-28 | 1.34% | 1.70% | 1.26% | 7.40% | 18.57% | 25.19% | 71.75% | 0.12% | 购买 |
| 10 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 指数型-海外股票 | 1.6078 10-28 | 1.34% | 1.70% | 1.24% | 7.33% | 18.43% | 24.88% | 70.55% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2.2640 10-28 | 3.9000% | 3.00% | -8.60% | 8.43% | 11.53% | 56.68% | 210.14% | 0.16% | 购买 |
| 2 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2.2260 10-28 | 3.8700% | 3.01% | -8.62% | 8.32% | 11.30% | 56.10% | 205.77% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 2.6702 10-28 | 3.9400% | 2.23% | -8.35% | 2.62% | 3.08% | 52.33% | 132.39% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 021662 | 国富亚洲机会股票(QDII)C | QDII-普通股票 | 2.6299 10-28 | 3.9400% | 2.22% | -8.39% | 2.51% | 2.86% | 51.63% | -- | 0.00% | 购买 |
| 5 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 6.5171 10-28 | 1.7100% | 0.04% | -7.10% | 4.16% | 7.87% | 48.39% | 186.72% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 021842 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C | QDII-混合偏股 | 6.4601 10-28 | 1.7100% | 0.03% | -7.13% | 4.05% | 7.63% | 47.76% | -- | 0.00% | 购买 |
| 7 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | QDII-混合灵活 | 2.4240 10-29 | -2.6500% | 6.93% | -14.38% | 10.38% | -0.12% | 44.80% | 70.70% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 006555 | 浦银全球智能科技(QDII)A | QDII-普通股票 | 3.4434 10-28 | 1.9400% | 1.06% | -6.62% | 13.07% | 9.19% | 33.72% | 149.21% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 014002 | 浦银全球智能科技(QDII)C | QDII-普通股票 | 3.3677 10-28 | 1.9400% | 1.05% | -6.65% | 12.95% | 8.96% | 33.18% | 146.14% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 3.3290 10-29 | -1.6600% | 2.20% | -11.45% | -5.74% | -6.30% | 31.26% | 260.16% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.4721 10-29 | -0.89% | -0.36% | -8.37% | -7.93% | 1.58% | 19.57% | 80.94% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.4419 10-29 | -0.89% | -0.37% | -8.40% | -8.02% | 1.38% | 19.10% | 78.78% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.6116 10-29 | -1.26% | -0.70% | -10.58% | -10.56% | 0.76% | 15.96% | 89.31% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.6291 10-29 | -1.66% | -1.24% | -11.88% | -11.34% | -0.32% | 15.69% | 86.67% | 0.12% | 购买 |
| 5 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.5881 10-29 | -1.26% | -0.71% | -10.61% | -10.63% | 0.60% | 15.61% | 87.61% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.6090 10-29 | -1.66% | -1.24% | -11.90% | -11.41% | -0.47% | 15.35% | 85.01% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 008168 | 汇添富聚焦成长三个月混合FOF | FOF-均衡型 | 1.2946 10-27 | -0.52% | -1.76% | -4.72% | -4.88% | 1.90% | 12.10% | 66.83% | 0.12% | 购买 |
| 8 | 020795 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 1.4597 10-28 | 1.14% | -1.72% | -7.52% | -8.77% | -5.00% | 11.64% | -- | 0.00% | 购买 |
| 9 | 018314 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.4516 10-28 | 1.14% | -1.73% | -7.54% | -8.82% | -5.09% | 11.41% | -- | 0.12% | 购买 |
| 10 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 1.4622 10-29 | -1.15% | -1.62% | -12.58% | -14.66% | -7.53% | 10.44% | 71.96% | 0.15% | 购买 |
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| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 0.7611 10-29 | -14.76% | 11.30% | 19.24% | 15.44% | 23.88% | 31.52% | -23.89% | 0.15% | 查看详情 |
| 011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 0.7293 10-29 | -14.84% | 11.06% | 18.74% | 14.51% | 20.93% | 30.65% | -27.07% | 0.00% | 查看详情 |
| 000960 | 招商医药健康产业股票 | 2.4230 10-29 | -13.43% | 10.89% | 20.97% | 22.50% | 18.95% | 33.57% | 142.30% | 0.15% | 查看详情 |
| 001628 | 招商体育文化休闲股票A | 1.6580 10-29 | 3.11% | 9.44% | -12.41% | -11.95% | 23.64% | -13.33% | 65.80% | 0.15% | 查看详情 |
| 015395 | 招商体育文化休闲股票C | 1.5970 10-29 | 3.03% | 9.23% | -12.73% | -12.64% | 20.62% | -13.91% | 7.33% | 0.00% | 查看详情 |
| 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 1.6645 10-29 | 10.45% | 7.39% | -4.83% | -15.25% | 66.47% | -12.85% | 66.45% | 0.15% | 查看详情 |
| 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 1.6350 10-29 | 10.40% | 7.23% | -5.12% | -15.76% | 63.53% | -13.28% | 63.50% | 0.00% | 查看详情 |
| 010469 | 圆信永丰聚优股票A | 1.2143 10-29 | -1.27% | 6.66% | -4.44% | -7.45% | 34.76% | -2.83% | 21.43% | 0.15% | 查看详情 |
| 010470 | 圆信永丰聚优股票C | 1.1876 10-29 | -1.31% | 6.55% | -4.64% | -7.83% | 33.12% | -3.16% | 18.76% | 0.00% | 查看详情 |
| 017479 | 广发医药精选股票A | 1.2324 10-29 | -12.81% | 6.23% | 8.43% | -0.25% | 24.91% | 13.36% | 23.24% | 0.15% | 查看详情 |
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| 基金名称 | 成立来 | 费率 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 建信新兴市场混合(QDII)C | 177.21% | 0.00% | 购买 |
| 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | 69.05% | 0.10% | 购买 |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 129.15% | 0.12% | 购买 |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 128.10% | 0.00% | 购买 |
| 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 49.18% | 0.12% | 购买 |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 75.42% | 0.12% | 购买 |
| 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 | 245.17% | 0.12% | 购买 |
| 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 527.46% | 0.12% | 购买 |
