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单位净值|累计净值		 2024-07-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 基金吧 档案 0.9701 0.9701 0.9227 0.9227 0.0474 5.14% 开放申购 0.00% 购买
2 018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 基金吧 档案 0.9728 0.9728 0.9253 0.9253 0.0475 5.13% 开放申购 0.10% 购买
3 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 基金吧 档案 1.1466 1.1466 1.0911 1.0911 0.0555 5.09% 开放申购 0.12% 购买
4 018646 易方达中证家电龙头指数发起式A 基金吧 档案 0.9786 0.9786 0.9312 0.9312 0.0474 5.09% 开放申购 0.12% 购买
5 018647 易方达中证家电龙头指数发起式C 基金吧 档案 0.9762 0.9762 0.9289 0.9289 0.0473 5.09% 开放申购 0.00% 购买
6 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 基金吧 档案 1.1337 1.1337 1.0789 1.0789 0.0548 5.08% 开放申购 0.00% 购买
7 017226 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.0392 1.0392 0.9891 0.9891 0.0501 5.07% 开放申购 0.12% 购买
8 017227 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.0359 1.0359 0.9859 0.9859 0.0500 5.07% 开放申购 0.00% 购买
9 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 基金吧 档案 1.0933 1.0933 1.0408 1.0408 0.0525 5.04% 开放申购 0.10% 购买
10 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 基金吧 档案 1.0793 1.0793 1.0276 1.0276 0.0517 5.03% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-07-26
单位净值|累计净值		 2024-07-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000778 鹏华先进制造股票 基金吧 档案 2.7100 2.7100 2.6050 2.6050 0.1050 4.03% 开放申购 0.15% 购买
2 016113 华宝高端装备股票发起式A 基金吧 档案 0.6640 0.6640 0.6391 0.6391 0.0249 3.90% 开放申购 0.10% 购买
3 016114 华宝高端装备股票发起式C 基金吧 档案 0.6602 0.6602 0.6354 0.6354 0.0248 3.90% 开放申购 0.00% 购买
4 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 基金吧 档案 0.5987 0.5987 0.5763 0.5763 0.0224 3.89% 开放申购 0.00% 购买
5 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 基金吧 档案 0.6048 0.6048 0.5822 0.5822 0.0226 3.88% 开放申购 0.15% 购买
6 673090 西部利得个股精选股票A 基金吧 档案 0.8002 1.1622 0.7757 1.1377 0.0245 3.16% 开放申购 0.12% 购买
7 013262 西部利得个股精选股票C 基金吧 档案 0.7899 1.0299 0.7657 1.0057 0.0242 3.16% 开放申购 0.00% 购买
8 011685 创金合信先进装备股票A 基金吧 档案 0.9114 0.9114 0.8839 0.8839 0.0275 3.11% 开放申购 0.15% 购买
9 011686 创金合信先进装备股票C 基金吧 档案 0.8950 0.8950 0.8680 0.8680 0.0270 3.11% 开放申购 0.00% 购买
10 006675 宝盈品牌消费股票A 基金吧 档案 1.2431 1.3744 1.2057 1.3370 0.0374 3.10% 限大额 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-07-26
单位净值|累计净值		 2024-07-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 020433 金信核心竞争力混合C 基金吧 档案 0.8890 0.8890 0.8497 0.8497 0.0393 4.63% 开放申购 0.00% 购买
2 009317 金信核心竞争力混合A 基金吧 档案 0.8858 2.2816 0.8467 2.2425 0.0391 4.62% 开放申购 0.12% 购买
3 005358 东方阿尔法精选混合A 基金吧 档案 0.7099 0.7099 0.6802 0.6802 0.0297 4.37% 开放申购 0.15% 购买
4 005359 东方阿尔法精选混合C 基金吧 档案 0.6873 0.6873 0.6586 0.6586 0.0287 4.36% 开放申购 0.00% 购买
5 002885 大摩万众创新混合A 基金吧 档案 0.5475 0.5475 0.5247 0.5247 0.0228 4.35% 开放申购 0.15% 购买
6 011712 大摩万众创新混合C 基金吧 档案 0.5438 0.5438 0.5212 0.5212 0.0226 4.34% 开放申购 0.00% 购买
7 002251 华夏军工安全混合A 基金吧 档案 1.2370 1.2370 1.1880 1.1880 0.0490 4.12% 开放申购 0.15% 购买
8 013566 华夏军工安全混合C 基金吧 档案 1.2180 1.2180 1.1700 1.1700 0.0480 4.10% 开放申购 0.00% 购买
9 015789 永赢高端装备智选混合发起A 基金吧 档案 0.5854 0.5854 0.5630 0.5630 0.0224 3.98% 开放申购 0.10% 购买
10 015790 永赢高端装备智选混合发起C 基金吧 档案 0.5807 0.5807 0.5585 0.5585 0.0222 3.97% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-07-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006030 南方昌元转债A 基金吧 档案 1.2661 1.2861 1.2319 1.2519 0.0342 2.78% 开放申购 0.08% 购买
2 006031 南方昌元C 基金吧 档案 1.2496 1.2496 1.2158 1.2158 0.0338 2.78% 开放申购 0.00% 购买
3 210014 金鹰元丰债券A 基金吧 档案 1.2787 1.5652 1.2488 1.5286 0.0299 2.39% 开放申购 0.06% 购买
4 014336 金鹰元丰债券C 基金吧 档案 1.2599 1.2599 1.2305 1.2305 0.0294 2.39% 开放申购 0.00% 购买
5 050019 博时转债增强债券A 基金吧 档案 1.5595 1.5645 1.5249 1.5299 0.0346 2.27% 开放申购 0.08% 购买
6 050119 博时转债增强债券C 基金吧 档案 1.4977 1.5017 1.4645 1.4685 0.0332 2.27% 开放申购 0.00% 购买
7 675011 西部利得稳健双利债券A 基金吧 档案 1.3800 1.5350 1.3500 1.5050 0.0300 2.22% 开放申购 0.08% 购买
8 675013 西部利得稳健双利债券C 基金吧 档案 1.3440 1.4690 1.3150 1.4400 0.0290 2.21% 开放申购 0.00% 购买
9 005461 南方希元转债 基金吧 档案 1.3022 1.3022 1.2741 1.2741 0.0281 2.21% 开放申购 0.08% 购买
10 003383 民生加银鑫享债券C 基金吧 档案 0.8368 0.8448 0.8188 0.8268 0.0180 2.20% 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-07-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 561120 富国中证全指家用电器ETF 基金吧 档案 0.9337 0.9337 0.8855 0.8855 0.0482 5.44% 场内交易 -- 购买
2 560880 广发中证全指家用电器ETF 基金吧 档案 1.0928 1.0928 1.0365 1.0365 0.0563 5.43% 场内交易 -- 购买
3 159996 国泰中证全指家电ETF 基金吧 档案 1.0611 1.0611 1.0065 1.0065 0.0546 5.42% 场内交易 -- 购买
4 018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 基金吧 档案 0.9701 0.9701 0.9227 0.9227 0.0474 5.14% 开放申购 0.00% 购买
5 018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 基金吧 档案 0.9728 0.9728 0.9253 0.9253 0.0475 5.13% 开放申购 0.10% 购买
6 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 基金吧 档案 1.1466 1.1466 1.0911 1.0911 0.0555 5.09% 开放申购 0.12% 购买
7 018646 易方达中证家电龙头指数发起式A 基金吧 档案 0.9786 0.9786 0.9312 0.9312 0.0474 5.09% 开放申购 0.12% 购买
8 018647 易方达中证家电龙头指数发起式C 基金吧 档案 0.9762 0.9762 0.9289 0.9289 0.0473 5.09% 开放申购 0.00% 购买
9 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 基金吧 档案 1.1337 1.1337 1.0789 1.0789 0.0548 5.08% 开放申购 0.00% 购买
10 017226 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.0392 1.0392 0.9891 0.9891 0.0501 5.07% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-07-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.4010 6.1910 4.3951 6.1851 0.0059 0.13% 限大额 0.15% 购买
2 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 0.9746 0.9746 0.9755 0.9755 -0.0009 -0.09% 开放申购 0.18% 购买
3 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 0.9585 0.9585 0.9594 0.9594 -0.0009 -0.09% 开放申购 0.00% 购买
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.6133 1.6133 1.6223 1.6223 -0.0090 -0.55% 限大额 0.15% 购买
5 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.6104 1.6104 1.6194 1.6194 -0.0090 -0.56% 限大额 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.3060 4.3060 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.6840 3.6840 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.6560 3.6560 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.5240 3.9630 -- -- 开放申购 0.16% 购买
10 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 3.5191 3.5191 -- -- 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-07-26
单位净值|累计净值		 2024-07-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7586 0.7586 0.7498 0.7498 0.0088 1.17% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7525 0.7525 0.7438 0.7438 0.0087 1.17% 开放申购 0.00% 购买
3 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6975 0.6975 0.6908 0.6908 0.0067 0.97% 开放申购 0.00% 购买
4 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7039 0.7039 0.6972 0.6972 0.0067 0.96% 开放申购 0.12% 购买
5 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6389 0.6389 0.6335 0.6335 0.0054 0.85% 开放申购 0.00% 购买
6 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6457 0.6457 0.6404 0.6404 0.0053 0.83% 开放申购 0.10% 购买
7 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6027 0.6027 0.5988 0.5988 0.0039 0.65% 开放申购 0.10% 购买
8 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.5964 0.5964 0.5926 0.5926 0.0038 0.64% 开放申购 0.00% 购买
9 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6202 0.6202 0.6183 0.6183 0.0019 0.31% 开放申购 0.12% 购买
10 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6138 0.6138 0.6120 0.6120 0.0018 0.29% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
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  • 股票型
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  • 混合型
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  • 债券型
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  • 指数型
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  • QDII
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  • FOF
序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 008729 同泰恒利纯债C 1.5861 2.3601 1.21% 75.31% 125.95% 130.41% 136.66% 75.61% 145.58% 0.00% 购买
3 008728 同泰恒利纯债A 1.5751 2.3451 1.26% 75.49% 122.69% 127.77% 134.48% 75.82% 144.00% 0.08% 购买
4 008883 国联安增祺纯债C 1.4075 1.4645 33.88% 35.68% 39.13% 43.33% 46.66% 36.17% 48.70% 0.00% 购买
5 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) -- -- 11.27% 14.42% 34.52% -- -- 24.55% 33.83% -- 购买
6 008480 永赢股息优选A 1.3921 1.3921 6.40% 18.11% 32.97% 19.84% -8.95% 27.79% 39.21% 0.15% 购买
7 008481 永赢股息优选C 1.3806 1.3806 6.35% 18.01% 32.74% 19.39% -9.47% 27.66% 38.06% 0.00% 购买
8 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- 9.23% 11.60% 32.15% -- -- 19.46% 71.33% 0.00% 购买
9 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 9.66% 12.07% 32.03% -- -- 20.28% 75.65% 0.12% 购买
10 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- 9.55% 11.84% 31.49% -- -- 20.00% 74.33% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000746 招商行业精选股票基金 3.8170 3.8170 5.41% 13.67% 19.62% 16.84% -8.86% 19.28% 281.70% 0.15% 购买
2 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.9483 0.9483 2.83% 10.37% 17.07% 15.97% -8.15% 16.03% -5.17% 0.15% 购买
3 012835 招商景气精选股票A 0.9140 0.9140 3.22% 10.44% 16.89% 13.81% -8.57% 16.11% -8.60% 0.15% 购买
4 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 0.9194 0.9194 2.62% 9.92% 16.14% 14.13% -10.34% 15.50% -8.06% 0.00% 购买
5 012836 招商景气精选股票C 0.8922 0.8922 3.01% 10.01% 15.96% 12.02% -10.74% 15.58% -10.78% 0.00% 购买
6 010341 招商产业精选股票A 0.9034 0.9034 1.22% 9.24% 14.56% 12.97% -11.57% 14.50% -9.66% 0.15% 购买
7 010342 招商产业精选股票C 0.8775 0.8775 1.01% 8.79% 13.64% 11.15% -13.68% 13.96% -12.25% 0.00% 购买
8 000979 景顺长城沪港深精选股票A 2.1410 2.1410 -4.46% 11.74% 10.82% 37.07% 40.21% 11.98% 114.10% 0.15% 购买
9 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.3170 1.3170 5.70% 14.32% 9.39% -8.86% -21.65% 12.37% 31.70% 0.15% 购买
10 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.4380 1.4380 5.66% 14.31% 9.19% -9.10% -21.89% 12.26% 43.80% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 008480 永赢股息优选A 1.3921 1.3921 6.40% 18.11% 32.97% 19.84% -8.95% 27.79% 39.21% 0.15% 购买
3 008481 永赢股息优选C 1.3806 1.3806 6.35% 18.01% 32.74% 19.39% -9.47% 27.66% 38.06% 0.00% 购买
4 519185 万家精选混合A 1.6582 3.0325 -7.93% -4.06% 20.75% 26.30% 83.03% 1.74% 318.00% 0.15% 购买
5 001336 鹏华弘益混合A 1.8339 1.8339 4.78% 15.09% 20.41% 18.03% 18.63% 20.56% 83.39% 0.15% 购买
6 001337 鹏华弘益混合C 1.8012 1.8012 4.76% 15.07% 20.34% 17.93% 18.47% 20.54% 80.12% 0.15% 购买
7 015566 万家精选混合C 1.6375 1.7637 -8.07% -4.34% 20.03% 24.80% -- 1.40% 39.13% 0.00% 购买
8 519191 万家新利灵活配置混合 1.8594 2.2220 -7.83% -4.74% 19.05% 25.64% 92.86% 0.55% 160.14% 0.06% 购买
9 018294 景顺长城国企价值混合A 1.2097 1.2097 -3.39% 13.48% 18.45% -- -- 14.98% 20.97% 0.15% 购买
10 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.3195 2.3195 -8.36% -5.13% 18.02% 24.44% 95.95% -0.03% 131.95% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008729 同泰恒利纯债C 1.5861 2.3601 1.21% 75.31% 125.95% 130.41% 136.66% 75.61% 145.58% 0.00% 购买
2 008728 同泰恒利纯债A 1.5751 2.3451 1.26% 75.49% 122.69% 127.77% 134.48% 75.82% 144.00% 0.08% 购买
3 008883 国联安增祺纯债C 1.4075 1.4645 33.88% 35.68% 39.13% 43.33% 46.66% 36.17% 48.70% 0.00% 购买
4 005024 南方兴利定开债券 1.2547 1.5186 1.71% 25.57% 27.92% 31.53% 37.15% 25.98% 62.55% 0.08% 购买
5 015830 平安惠复纯债A 1.1049 1.2719 1.02% 2.16% 25.71% -- -- 2.31% 27.67% 0.06% 购买
6 015831 平安惠复纯债C 1.1000 1.2661 1.02% 2.15% 25.51% -- -- 2.30% 26.98% 0.00% 购买
7 007931 淳厚稳鑫债券C 1.1097 1.2855 0.86% 2.03% 18.45% 21.98% 25.54% 2.35% 30.08% 0.00% 购买
8 005388 兴业安弘3个月定开债 1.1572 1.3904 1.01% 15.58% 17.23% 19.99% 25.08% 16.00% 45.52% 0.00% 购买
9 014720 长江聚利债券型C 1.2444 1.2444 -1.02% 1.39% 16.87% 9.34% -- 1.47% 8.74% 0.00% 购买
10 016951 鹏华丰顺债券 1.1498 1.1498 10.35% 12.58% 14.68% -- -- 12.94% 14.98% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) -- -- 11.27% 14.42% 34.52% -- -- 24.55% 33.83% -- 购买
2 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- 9.23% 11.60% 32.15% -- -- 19.46% 71.33% 0.00% 购买
3 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 9.66% 12.07% 32.03% -- -- 20.28% 75.65% 0.12% 购买
4 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- 9.55% 11.84% 31.49% -- -- 20.00% 74.33% 0.00% 购买
5 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) -- -- 11.96% 11.15% 26.60% 64.46% 44.75% 18.44% 324.47% 0.12% 购买
6 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) -- -- 12.39% 11.59% 26.46% 73.68% 59.69% 19.27% 339.28% 0.12% 购买
7 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) -- -- 11.87% 10.97% 26.15% 63.26% 43.08% 18.21% 45.40% 0.00% 购买
8 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) -- -- 12.30% 11.40% 26.02% 72.40% 57.86% 19.04% 59.94% 0.00% 购买
9 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 7.66% 8.32% 22.15% 62.65% 37.53% 13.81% 70.60% -- 购买
10 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A -- -- 8.39% 8.32% 21.80% 50.72% -- 13.03% 25.72% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 9.62% 14.43% 29.37% 29.04% 2.69% 18.68% -0.90% 0.16% 购买
2 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 9.35% 13.79% 28.53% -- -- 18.03% 22.29% 0.00% 购买
3 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- 4.06% 9.39% 26.95% 51.70% -3.70% 12.94% 161.29% 0.00% 购买
4 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A -- -- 4.45% 9.82% 26.81% 60.18% 6.24% 13.71% 367.90% 0.16% 购买
5 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- 7.44% 7.84% 25.86% 52.67% -0.37% 15.72% 59.81% 0.15% 购买
6 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A -- -- 7.52% 9.27% 24.40% 48.00% 12.43% 14.25% 194.83% 0.00% 购买
7 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A -- -- 7.89% 9.67% 24.31% 56.33% 24.14% 15.02% 205.93% 0.15% 购买
8 006105 宏利印度股票(QDII) -- -- 5.72% 13.23% 23.38% 41.47% 31.98% 13.56% 58.27% 0.15% 购买
9 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 -- -- 6.14% 10.33% 22.55% 45.61% 24.00% 15.02% 268.40% 0.15% 购买
10 000043 嘉实美国成长股票人民币 -- -- 6.53% 10.75% 22.40% 53.68% 36.70% 15.81% 330.60% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A -- -- -0.05% 2.57% 5.55% -3.10% -2.10% 2.02% 7.83% 0.15% 购买
2 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C -- -- -0.13% 2.39% 5.18% -3.78% -3.13% 1.83% 6.36% 0.00% 购买
3 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A -- -- 1.28% 2.50% 4.05% -- -- 2.73% 7.44% 0.04% 购买
4 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C -- -- 1.22% 2.37% 3.80% -- -- 2.59% 6.93% 0.00% 购买
5 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) -- -- 0.86% 2.27% 3.75% -- -- 2.67% 5.15% 0.00% 购买
6 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A -- -- 0.91% 2.17% 3.67% -- -- 2.42% 7.17% 0.04% 购买
7 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C -- -- 0.84% 2.05% 3.40% -- -- 2.26% 6.64% 0.00% 购买
8 017320 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y -- -- -0.18% 1.06% 3.38% -- -- 1.08% 1.35% 0.00% 购买
9 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A -- -- 0.29% 0.99% 3.22% 3.50% -- 1.50% 4.81% 0.03% 购买
10 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A -- -- -0.27% 0.86% 2.97% -1.18% -0.26% 0.86% 10.74% 0.08% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2024-07-26
万份收益|7日年化		 2024-07-25
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 004369 前海开源聚财宝B 基金吧 档案 1.2745 2.0290 0.3131 1.9790 2017-02-17 林悦 0.00% 购买
2 004368 前海开源聚财宝A 基金吧 档案 1.2505 1.9370 0.2889 1.8860 2017-02-17 林悦 0.00% 购买
3 002201 大成慧成货币B 基金吧 档案 1.0632 2.9660 2.0727 2.6380 2016-02-03 刘谢冰 0.00% 购买
4 002200 大成慧成货币A 基金吧 档案 0.9974 2.7150 2.0067 2.3890 2016-02-03 刘谢冰 0.00% 购买
5 002760 东兴安盈宝B 基金吧 档案 0.8085 1.9400 0.6333 1.7690 2016-06-03 司马义买买提 0.00% 购买
6 004120 国富安享货币 基金吧 档案 0.7749 2.0010 0.4293 1.8590 2017-05-22 王莉等 0.00% 购买
7 740602 长安货币B 基金吧 档案 0.7736 1.8420 0.4503 1.6930 2013-01-25 孟楠 0.00% 购买
8 000425 长盛添利宝货币B 基金吧 档案 0.7388 1.7320 0.4259 1.7220 2013-12-09 段鹏等 0.00% 购买
9 217014 招商现金增值货币B 基金吧 档案 0.7360 1.9310 0.6056 1.8210 2009-12-01 许强 0.00% 购买
10 002759 东兴安盈宝A 基金吧 档案 0.7323 1.6910 0.5672 1.5250 2016-06-03 司马义买买提 0.00% 购买
查看全部货币基金>最后更新时间：2024-07-26

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-07-26
单位净值|累计净值		 2024-07-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2024-07-26

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-07-26
单位净值|累计净值		 2024-07-25
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 561120 富国中证全指家用电器ETF 基金吧 0.9337 0.9337 0.8855 0.8855 0.0482 5.44%
2 560880 广发中证全指家用电器ETF 基金吧 1.0928 1.0928 1.0365 1.0365 0.0563 5.43%
3 159996 国泰中证全指家电ETF 基金吧 1.0611 1.0611 1.0065 1.0065 0.0546 5.42%
4 159730 博时国证龙头家电ETF 基金吧 0.8790 0.8790 0.8369 0.8369 0.0421 5.03%
5 512670 鹏华中证国防ETF 基金吧 0.6177 1.2354 0.5936 1.1872 0.0241 4.06%
6 512710 富国中证军工龙头ETF 基金吧 0.5574 1.1148 0.5360 1.0720 0.0214 3.99%
7 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 基金吧 0.6794 0.6794 0.6545 0.6545 0.0249 3.80%
8 512680 广发中证军工ETF 基金吧 0.9191 0.9191 0.8885 0.8885 0.0306 3.44%
9 512660 国泰中证军工ETF 基金吧 0.8959 0.8959 0.8661 0.8661 0.0298 3.44%
10 512560 易方达中证军工ETF 基金吧 0.5426 1.0852 0.5246 1.0492 0.0180 3.43%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 000746 招商行业精选股票基金 股票型 3.8170 07-26 -0.13% -1.78% 2.39% 5.41% 13.67% 19.62% -8.86% 281.70% 0.15% 购买
2 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 股票型 0.9483 07-26 0.07% -2.36% 0.75% 2.83% 10.37% 17.07% -8.15% -5.17% 0.15% 购买
3 012835 招商景气精选股票A 股票型 0.9140 07-26 -0.82% -2.78% 1.16% 3.22% 10.44% 16.89% -8.57% -8.60% 0.15% 购买
4 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 股票型 0.9194 07-26 0.07% -2.38% 0.69% 2.62% 9.92% 16.14% -10.34% -8.06% 0.00% 购买
5 012836 招商景气精选股票C 股票型 0.8922 07-26 -0.82% -2.79% 1.10% 3.01% 10.01% 15.96% -10.74% -10.78% 0.00% 购买
6 010341 招商产业精选股票A 股票型 0.9034 07-26 0.72% -2.42% -1.85% 1.22% 9.24% 14.56% -11.57% -9.66% 0.15% 购买
7 010342 招商产业精选股票C 股票型 0.8775 07-26 0.72% -2.43% -1.91% 1.01% 8.79% 13.64% -13.68% -12.25% 0.00% 购买
8 000979 景顺长城沪港深精选股票A 股票型 2.1410 07-26 0.90% -3.78% -5.01% -4.46% 11.74% 10.82% 40.21% 114.10% 0.15% 购买
9 001162 前海开源优势蓝筹股票A 股票型 1.3170 07-26 -1.42% -2.59% 2.17% 5.70% 14.32% 9.39% -21.65% 31.70% 0.15% 购买
10 001638 前海开源优势蓝筹股票C 股票型 1.4380 07-26 -1.44% -2.64% 2.13% 5.66% 14.31% 9.19% -21.89% 43.80% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 008480 永赢股息优选A 混合型-偏股 1.3921 07-26 -0.35% -0.48% -0.52% 6.40% 18.11% 32.97% -8.95% 39.21% 0.15% 购买
2 008481 永赢股息优选C 混合型-偏股 1.3806 07-26 -0.35% -0.48% -0.53% 6.35% 18.01% 32.74% -9.47% 38.06% 0.00% 购买
3 519185 万家精选混合A 混合型-偏股 1.6582 07-26 1.30% -3.25% -10.64% -7.93% -4.06% 20.75% 83.03% 318.00% 0.15% 购买
4 001336 鹏华弘益混合A 混合型-灵活 1.8339 07-26 -0.14% -1.03% 1.26% 4.78% 15.09% 20.41% 18.63% 83.39% 0.15% 购买
5 001337 鹏华弘益混合C 混合型-灵活 1.8012 07-26 -0.14% -1.03% 1.26% 4.76% 15.07% 20.34% 18.47% 80.12% 0.15% 购买
6 015566 万家精选混合C 混合型-偏股 1.6375 07-26 1.29% -3.26% -10.69% -8.07% -4.34% 20.03% -- 39.13% 0.00% 购买
7 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 1.8594 07-26 1.37% -3.24% -10.96% -7.83% -4.74% 19.05% 92.86% 160.14% 0.06% 购买
8 018294 景顺长城国企价值混合A 混合型-偏股 1.2097 07-26 0.52% -2.77% -4.25% -3.39% 13.48% 18.45% -- 20.97% 0.15% 购买
9 519212 万家宏观择时多策略混合A 混合型-灵活 2.3195 07-26 1.40% -3.24% -11.45% -8.36% -5.13% 18.02% 95.95% 131.95% 0.15% 购买
10 018295 景顺长城国企价值混合C 混合型-偏股 1.2013 07-26 0.51% -2.78% -4.29% -3.54% 13.15% 17.73% -- 20.13% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 1.5861 07-26 0.04% 0.35% 0.53% 1.21% 75.31% 125.95% 136.66% 145.58% 0.00% 购买
2 008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 1.5751 07-26 0.04% 0.36% 0.55% 1.26% 75.49% 122.69% 134.48% 144.00% 0.08% 购买
3 015830 平安惠复纯债A 债券型-长债 1.1049 07-26 0.03% 0.29% 0.32% 1.02% 2.16% 25.71% -- 27.67% 0.06% 购买
4 015831 平安惠复纯债C 债券型-长债 1.1000 07-26 0.03% 0.29% 0.32% 1.02% 2.15% 25.51% -- 26.98% 0.00% 购买
5 014720 长江聚利债券型C 债券型-混合二级 1.2444 07-26 0.40% -0.57% -1.07% -1.02% 1.39% 16.87% -- 8.74% 0.00% 购买
6 016537 上银慧鑫利债券 债券型-长债 1.1569 07-26 0.04% 0.42% 0.57% 9.85% 11.77% 13.28% -- 15.69% 0.08% 购买
7 003657 民生加银鑫元纯债C 债券型-长债 1.1372 07-26 0.04% 0.33% 0.33% 1.02% 2.49% 13.12% 18.76% 55.46% 0.00% 购买
8 002988 平安鼎信债券A 债券型-混合二级 1.0727 07-26 0.01% -0.30% -0.18% 0.36% 5.36% 10.66% 8.22% 35.90% 0.08% 购买
9 002569 博时裕弘纯债债券A 债券型-长债 1.1272 07-26 0.03% 0.37% 0.53% 1.52% 5.79% 10.17% 16.46% 35.03% 0.08% 购买
10 017592 汇添富添添乐双盈债券A 债券型-混合二级 1.1028 07-26 0.10% 0.07% -0.27% 1.55% 7.43% 10.08% -- 10.28% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 指数型-海外股票 2.3953 07-25 -1.16% -4.38% -4.53% 8.82% 8.77% 21.67% 38.38% 139.53% 0.12% 购买
2 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 指数型-海外股票 2.3328 07-25 -1.16% -4.39% -4.55% 8.74% 8.60% 21.30% -- 34.88% 0.00% 购买
3 000218 国泰黄金ETF联接A 指数型-其他 2.0323 07-26 0.45% -1.26% 1.62% 0.30% 15.16% 20.31% 45.35% 103.23% 0.07% 购买
4 000307 易方达黄金ETF联接A 指数型-其他 1.8742 07-26 0.43% -1.16% 1.48% 0.18% 15.02% 19.96% 43.28% 87.42% 0.07% 购买
5 009033 建信上海金ETF联接A 指数型-其他 1.3238 07-26 0.30% -1.47% 1.46% 0.33% 15.17% 19.92% 41.90% 32.38% 0.15% 购买
6 004253 国泰黄金ETF联接C 指数型-其他 1.9987 07-26 0.45% -1.26% 1.59% 0.21% 14.97% 19.90% 43.84% 86.36% 0.00% 购买
7 000216 华安黄金易ETF联接A 指数型-其他 1.9620 07-26 0.45% -1.28% 1.52% 0.11% 14.88% 19.74% 43.27% 96.20% 0.06% 购买
8 002610 博时黄金ETF联接A 指数型-其他 1.8772 07-26 0.46% -1.10% 1.45% 0.20% 14.97% 19.72% 42.93% 87.72% 0.06% 购买
9 002963 易方达黄金ETF联接C 指数型-其他 1.8291 07-26 0.43% -1.16% 1.45% 0.10% 14.82% 19.55% 41.77% 78.55% 0.00% 购买
10 009034 建信上海金ETF联接C 指数型-其他 1.3029 07-26 0.28% -1.48% 1.42% 0.22% 14.93% 19.43% 40.20% 30.29% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 0.9910 07-25 -2.1700% -6.33% -10.24% 9.62% 14.43% 29.37% 2.69% -0.90% 0.16% 购买
2 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 0.9820 07-25 -2.2900% -6.48% -10.32% 9.35% 13.79% 28.53% -- 22.29% 0.00% 购买
3 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A QDII-普通股票 3.5240 07-25 -1.3200% -3.94% -5.93% 4.45% 9.82% 26.81% 6.24% 367.90% 0.16% 购买
4 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) QDII-混合偏股 1.5981 07-25 -1.7200% -5.25% -7.42% 7.44% 7.84% 25.86% -0.37% 59.81% 0.15% 购买
5 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 3.0593 07-25 -0.7700% -3.47% -5.16% 7.89% 9.67% 24.31% 24.14% 205.93% 0.15% 购买
6 006105 宏利印度股票(QDII) QDII-普通股票 1.5517 07-25 -0.2600% -1.22% 1.20% 5.72% 13.23% 23.38% 31.98% 58.27% 0.15% 购买
7 000043 嘉实美国成长股票人民币 QDII-普通股票 4.3060 07-25 -1.1500% -3.65% -5.15% 6.53% 10.75% 22.40% 36.70% 330.60% 0.15% 购买
8 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 3.2727 07-25 -0.8100% -3.89% -6.91% 3.21% 3.80% 21.08% 10.53% 228.58% 0.16% 购买
9 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C QDII-混合灵活 3.2251 07-25 -0.8100% -3.91% -6.95% 3.04% 3.47% 20.34% -- 51.34% 0.00% 购买
10 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.4477 07-25 -1.5900% -6.33% -7.69% 6.75% 8.65% 19.39% -- 44.77% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.0783 07-24 -0.18% -0.70% -0.56% -0.05% 2.57% 5.55% -2.10% 7.83% 0.15% 购买
2 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.0636 07-24 -0.18% -0.71% -0.59% -0.13% 2.39% 5.18% -3.13% 6.36% 0.00% 购买
3 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A FOF-稳健型 1.0744 07-25 0.00% 0.14% 0.46% 1.28% 2.50% 4.05% -- 7.44% 0.04% 购买
4 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C FOF-稳健型 1.0693 07-25 0.00% 0.14% 0.43% 1.22% 2.37% 3.80% -- 6.93% 0.00% 购买
5 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A FOF-稳健型 1.0717 07-25 -0.03% -0.02% 0.31% 0.91% 2.17% 3.67% -- 7.17% 0.04% 购买
6 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C FOF-稳健型 1.0664 07-25 -0.03% -0.03% 0.28% 0.84% 2.05% 3.40% -- 6.64% 0.00% 购买
7 017320 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y FOF-稳健型 1.1148 07-24 -0.09% -0.48% -0.36% -0.18% 1.06% 3.38% -- 1.35% 0.00% 购买
8 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A FOF-稳健型 1.0481 07-25 -0.01% -0.01% 0.00% 0.29% 0.99% 3.22% -- 4.81% 0.03% 购买
9 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A FOF-稳健型 1.1074 07-24 -0.09% -0.49% -0.40% -0.27% 0.86% 2.97% -0.26% 10.74% 0.08% 购买
10 015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C FOF-稳健型 1.0419 07-25 0.00% -0.01% -0.01% 0.22% 0.87% 2.96% -- 4.19% 0.00% 购买
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001718工银物流产业股票A3.3370 07-264.81%8.73%19.14%-0.33%-8.45%10.20%233.70%0.15%查看详情
015001工银物流产业股票C3.3170 07-264.77%8.61%18.89%-0.84%--9.91%-11.10%0.00%查看详情
014191广发先进制造股票发起式A0.7863 07-26-0.93%8.14%27.98%-6.31%--12.57%-21.37%0.15%查看详情
014192广发先进制造股票发起式C0.7788 07-26-0.97%8.03%27.73%-6.69%--12.32%-22.12%0.00%查看详情
001162前海开源优势蓝筹股票A1.3170 07-262.17%5.70%14.32%9.39%-21.65%12.37%31.70%0.15%查看详情
001638前海开源优势蓝筹股票C1.4380 07-262.13%5.66%14.31%9.19%-21.89%12.26%43.80%0.15%查看详情
007685华商电子行业量化股票1.2696 07-260.24%5.63%9.31%-9.11%-36.69%-7.53%26.96%0.15%查看详情
000746招商行业精选股票基金3.8170 07-262.39%5.41%13.67%19.62%-8.86%19.28%281.70%0.15%查看详情
015734红塔红土信息产业精选股票发起式A1.0446 07-260.04%5.23%22.03%-1.14%--11.51%4.46%0.10%查看详情
015735红塔红土信息产业精选股票发起式C1.0389 07-260.01%5.13%21.81%-1.52%--11.27%3.89%0.00%查看详情
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基金名称成立来手续费操作
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A589.42%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C154.49%0.00%购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A478.20%0.12%购买
宏利印度股票(QDII)58.27%0.15%购买
长盛盛裕纯债D11.60%0.06%购买
鹏华丰禄债券51.21%0.08%购买
易方达蓝筹精选混合57.89%0.15%购买
易方达消费行业股票226.50%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
易方达沪深300ETF联接A35.17%0.12%购买
易方达上证50增强A459.25%0.15%购买
易方达创业板ETF联接A72.15%0.12%购买
南方中证500ETF联接A46.51%0.12%购买
华夏能源革新股票A110.10%0.15%购买
工银前沿医疗股票A154.00%0.15%购买
天弘中证光伏产业指数C-41.94%0.00%购买
易方达消费行业股票226.50%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
银河创新成长混合A320.45%0.15%购买
国泰黄金ETF联接C86.36%0.00%购买
诺安成长混合60.31%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)399.68%0.12%购买
农银新能源主题A100.14%0.15%购买
交银趋势混合A510.40%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,274.27%0.15%购买
中欧医疗健康混合A58.18%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
金鹰添裕纯债债券C7.89%0.00%购买
国金惠盈纯债C29.16%0.00%购买
广发双债添利债券E16.23%0.00%购买
东方添益债券63.62%0.08%购买
中欧纯债债券(LOF)C77.28%0.00%购买
国泰惠丰纯债债券C1.84%0.00%购买
长盛盛裕纯债D11.60%0.06%购买
长城短债C18.05%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
华夏沃利货币B2.1810%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.9830%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.8950%0.00%购买
兴全天添益货币B1.8570%0.00%购买
南方天天利货币B1.8530%0.00%购买
永赢天天利货币A1.8200%0.00%购买
光大保德信耀钱包货币C1.7870%0.00%购买
信澳慧理财货币A1.7020%0.00%购买

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018024国寿安保盛恒平衡混合A国寿安保基金混合型-偏债24/04/30～24/07/30黄力 姜绍政
018025国寿安保盛恒平衡混合C国寿安保基金混合型-偏债24/04/30～24/07/30黄力 姜绍政
588990博时上证科创板芯片ETF博时基金指数型-股票24/05/06～24/08/05李庆阳
588860工银瑞信上证科创板生物医药ETF工银瑞信基金指数型-股票24/05/06～24/08/05史宝珖
017655嘉实价值丰裕混合A嘉实基金混合型-偏股24/05/06～24/08/05吴悠
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1长盛量化红利混合A★★★★★10.94%
2景顺长城沪港深精选★★★★★10.82%
3蜂巢添汇纯债C★★★★★9.38%
4蜂巢添汇纯债A★★★★★9.29%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1永赢股息优选A★★★★★32.97%
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1易方达标普信息科技★★★★★26.46%
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1同泰恒利纯债C1.21%75.31%125.95%
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3国联安增祺纯债C33.88%35.68%39.13%
4平安惠复纯债A1.02%2.16%25.71%
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1博时黄金D0.30%15.64%20.72%
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