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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005106 银华农业产业股票发起式A 基金吧 档案 1.1965 1.1965 1.1516 1.1516 0.0449 3.90% 开放申购 0.15% 购买
2 014064 银华农业产业股票发起式C 基金吧 档案 1.1852 1.1852 1.1407 1.1407 0.0445 3.90% 开放申购 0.00% 购买
3 027651 东财农业智选混合发起式C 基金吧 档案 1.0516 1.0516 1.0144 1.0144 0.0372 3.67% 开放申购 0.00% 购买
4 027650 东财农业智选混合发起式A 基金吧 档案 1.0526 1.0526 1.0154 1.0154 0.0372 3.66% 开放申购 0.08% 购买
5 027652 东财畜牧养殖A 基金吧 档案 1.0330 1.0330 1.0003 1.0003 0.0327 3.27% 开放申购 0.03% 购买
6 027653 东财畜牧养殖C 基金吧 档案 1.0323 1.0323 1.0004 1.0004 0.0319 3.19% 开放申购 0.00% 购买
7 018995 景顺长城中国回报混合C 基金吧 档案 1.4970 1.4970 1.4530 1.4530 0.0440 3.03% 开放申购 0.00% 购买
8 000772 景顺长城中国回报混合A 基金吧 档案 1.5270 1.9640 1.4830 1.9200 0.0440 2.97% 开放申购 0.15% 购买
9 001195 工银农业产业股票 基金吧 档案 1.0420 1.0420 1.0130 1.0130 0.0290 2.86% 开放申购 0.15% 购买
10 006252 永赢消费主题A 基金吧 档案 1.7882 1.7882 1.7387 1.7387 0.0495 2.85% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-11-03
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019759 中欧半导体产业股票发起A 基金吧 档案 1.7446 1.7446 1.5006 1.5006 0.2440 16.26% 开放申购 0.15% 购买
2 019764 中欧半导体产业股票发起C 基金吧 档案 1.7194 1.7194 1.4789 1.4789 0.2405 16.26% 开放申购 0.00% 购买
3 025969 建信科技智选股票型发起C 基金吧 档案 1.1752 1.1752 1.0121 1.0121 0.1631 16.12% 开放申购 0.00% 购买
4 025968 建信科技智选股票型发起A 基金吧 档案 1.1796 1.1796 1.0159 1.0159 0.1637 16.11% 开放申购 0.15% 购买
5 005628 汇安趋势动力股票A 基金吧 档案 2.0969 2.0969 1.8131 1.8131 0.2838 15.65% 开放申购 0.15% 购买
6 005629 汇安趋势动力股票C 基金吧 档案 2.0039 2.0039 1.7327 1.7327 0.2712 15.65% 开放申购 0.00% 购买
7 014300 宏利先进制造股票C 基金吧 档案 1.1737 1.1737 1.0178 1.0178 0.1559 15.32% 开放申购 0.00% 购买
8 014299 宏利先进制造股票A 基金吧 档案 1.1914 1.1914 1.0332 1.0332 0.1582 15.31% 开放申购 0.15% 购买
9 002861 工银智能制造股票A 基金吧 档案 2.4740 2.4740 2.1460 2.1460 0.3280 15.28% 开放申购 0.15% 购买
10 022710 工银智能制造股票C 基金吧 档案 2.4470 2.4470 2.1230 2.1230 0.3240 15.26% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-11-03
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015361 西部利得新盈混合C 基金吧 档案 2.0730 2.0730 1.7670 1.7670 0.3060 17.32% 开放申购 0.00% 购买
2 673050 西部利得新盈混合A 基金吧 档案 2.1150 2.1150 1.8030 1.8030 0.3120 17.30% 开放申购 0.12% 购买
3 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 基金吧 档案 1.4152 1.4152 1.2093 1.2093 0.2059 17.03% 开放申购 0.15% 购买
4 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 基金吧 档案 1.4094 1.4094 1.2044 1.2044 0.2050 17.02% 开放申购 0.00% 购买
5 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 基金吧 档案 1.2842 1.2842 1.0990 1.0990 0.1852 16.85% 开放申购 0.15% 购买
6 024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 基金吧 档案 1.2771 1.2771 1.0929 1.0929 0.1842 16.85% 开放申购 0.00% 购买
7 010912 国泰成长价值混合A 基金吧 档案 1.2107 1.2107 1.0365 1.0365 0.1742 16.81% 开放申购 0.15% 购买
8 010913 国泰成长价值混合C 基金吧 档案 1.1770 1.1770 1.0076 1.0076 0.1694 16.81% 开放申购 0.00% 购买
9 000742 国泰新经济灵活配置混合A 基金吧 档案 3.4420 4.3480 2.9480 3.8540 0.4940 16.76% 开放申购 0.15% 购买
10 014989 国泰新经济灵活配置混合C 基金吧 档案 3.3910 3.3910 2.9050 2.9050 0.4860 16.73% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-11-03
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 690002 民生增强收益债券A 基金吧 档案 1.4673 2.1923 1.3370 2.0620 0.1303 9.75% 开放申购 0.08% 购买
2 025048 民生加银增强收益债券E 基金吧 档案 1.4630 1.4630 1.3331 1.3331 0.1299 9.74% 开放申购 0.00% 购买
3 690202 民生增强收益债券C 基金吧 档案 1.4130 2.0830 1.2876 1.9576 0.1254 9.74% 开放申购 0.00% 购买
4 025055 民生加银鑫享债券E 基金吧 档案 0.9995 0.9995 0.9245 0.9245 0.0750 8.11% 开放申购 0.00% 购买
5 003383 民生加银鑫享债券C 基金吧 档案 0.9678 0.9758 0.8952 0.9032 0.0726 8.11% 开放申购 0.00% 购买
6 003382 民生加银鑫享债券A 基金吧 档案 1.0007 1.0087 0.9257 0.9337 0.0750 8.10% 开放申购 0.08% 购买
7 007955 民生加银鑫享债券D 基金吧 档案 0.8459 0.8459 0.7825 0.7825 0.0634 8.10% 开放申购 0.00% 购买
8 022568 金鹰元丰债券D 基金吧 档案 1.5206 1.5206 1.4069 1.4069 0.1137 8.08% 限大额 0.05% 购买
9 210014 金鹰元丰债券A 基金吧 档案 1.5196 1.8601 1.4060 1.7211 0.1136 8.08% 开放申购 0.06% 购买
10 014336 金鹰元丰债券C 基金吧 档案 1.4836 1.4836 1.3727 1.3727 0.1109 8.08% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-11-03
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 589020 科创半导体设备ETF鹏华 基金吧 档案 0.8266 1.6532 0.7075 1.4150 0.1191 16.83% 场内交易 -- 购买
2 588170 科创半导体ETF华夏 基金吧 档案 0.6789 2.0367 0.5811 1.7433 0.0978 16.83% 场内交易 -- 购买
3 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 0.7022 2.1066 0.6016 1.8048 0.1006 16.72% 场内交易 -- 购买
4 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.6580 1.6580 1.4296 1.4296 0.2284 15.98% 开放申购 0.00% 购买
5 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.6618 1.6618 1.4329 1.4329 0.2289 15.97% 开放申购 0.10% 购买
6 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.7400 1.7400 1.5020 1.5020 0.2380 15.85% 限大额 0.12% 购买
7 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.7358 1.7358 1.4984 1.4984 0.2374 15.84% 限大额 0.00% 购买
8 560780 半导体设备ETF广发 基金吧 档案 0.7416 2.2248 0.6450 1.9350 0.0966 14.98% 场内交易 -- 购买
9 562590 半导体设备ETF华夏 基金吧 档案 0.7112 2.1336 0.6188 1.8564 0.0924 14.93% 场内交易 -- 购买
10 159558 半导体设备ETF易方达 基金吧 档案 0.7905 2.3715 0.6880 2.0640 0.1025 14.90% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2026-11-03
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 基金吧 档案 0.6957 0.6957 0.6558 0.6558 0.0399 6.08% 开放申购 0.15% 购买
2 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 基金吧 档案 0.6908 0.6908 0.6512 0.6512 0.0396 6.08% 开放申购 0.00% 购买
3 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.8603 0.8603 0.8161 0.8161 0.0442 5.42% 开放申购 0.00% 购买
4 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.8652 0.8652 0.8208 0.8208 0.0444 5.41% 开放申购 1.50% 购买
5 026259 银华医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9831 0.9831 0.9385 0.9385 0.0446 4.75% 开放申购 0.08% 购买
6 026260 银华医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9810 0.9810 0.9365 0.9365 0.0445 4.75% 开放申购 0.00% 购买
7 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.8659 0.8659 0.8285 0.8285 0.0374 4.51% 开放申购 0.15% 购买
8 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 0.8609 0.8609 0.8238 0.8238 0.0371 4.50% 开放申购 0.00% 购买
9 027379 中欧港股医药混合发起(QDII)A 基金吧 档案 0.8905 0.8905 0.8616 0.8616 0.0289 3.35% 开放申购 0.08% 购买
10 027380 中欧港股医药混合发起(QDII)C 基金吧 档案 0.8890 0.8890 0.8602 0.8602 0.0288 3.35% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-11-04
单位净值|累计净值		 2026-11-03
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.2667 1.2667 1.2171 1.2171 0.0496 4.08% 暂停申购 0.15% 购买
2 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.2521 1.2521 1.2031 1.2031 0.0490 4.07% 暂停申购 0.00% 购买
3 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7998 0.7998 0.7697 0.7697 0.0301 3.91% 开放申购 0.10% 购买
4 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7841 0.7841 0.7546 0.7546 0.0295 3.91% 开放申购 0.00% 购买
5 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7893 0.7893 0.7635 0.7635 0.0258 3.38% 开放申购 0.10% 购买
6 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7740 0.7740 0.7487 0.7487 0.0253 3.38% 开放申购 0.00% 购买
7 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 0.8202 0.8202 0.7957 0.7957 0.0245 3.08% 开放申购 0.00% 购买
8 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 0.8349 0.8349 0.8100 0.8100 0.0249 3.07% 开放申购 0.06% 购买
9 026915 渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.8528 0.8528 0.8292 0.8292 0.0236 2.85% 开放申购 0.00% 购买
10 026914 渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.8544 0.8544 0.8308 0.8308 0.0236 2.84% 开放申购 0.08% 购买
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值		 04日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 013835 中加优享纯债债券C 3.2364 3.2364 223.22% 224.03% 227.50% 225.43% 225.43% 227.67% 223.64% 0.00% 购买
3 002910 易方达供给改革混合 7.2316 7.2316 -8.12% 43.95% 111.44% 187.70% 176.05% 96.25% 623.16% 0.15% 购买
4 021179 易方达产业机遇混合A 2.6934 2.6934 -9.61% 39.48% 105.13% 162.16% -- 91.10% 169.34% 0.15% 购买
5 021180 易方达产业机遇混合C 2.6646 2.6646 -9.73% 39.13% 104.12% 159.56% -- 90.31% 166.46% 0.00% 购买
6 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 24.07% 11.51% 93.59% 80.43% 70.83% 100.33% 110.85% 0.00% 购买
7 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 23.96% 11.37% 92.99% 79.90% 69.75% 99.73% 101.66% 0.00% 购买
8 501018 南方原油A -- -- 25.00% 9.50% 87.57% 79.99% 66.14% 95.96% 117.08% 0.12% 购买
9 006476 南方原油C -- -- 24.91% 9.34% 86.99% 78.62% 62.72% 95.49% 49.03% 0.00% 购买
10 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 22.73% 9.12% 83.42% 70.36% 59.75% 91.33% 104.88% 0.12% 购买
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累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 7.4740 7.9164 -11.38% 12.11% 63.87% 180.12% 219.40% 52.34% 771.69% 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C 7.2942 7.7507 -11.47% 11.88% 63.22% 177.83% 215.56% 51.83% 123.62% 0.00% 购买
3 002289 华商改革创新股票A 4.6207 4.6207 -15.12% 14.25% 61.53% 124.87% 149.58% 53.51% 362.07% 0.15% 购买
4 016052 华商改革创新股票C 4.4796 4.4796 -15.25% 13.83% 60.46% 122.05% 143.77% 52.64% 86.89% 0.00% 购买
5 005628 汇安趋势动力股票A 2.0969 2.0969 -17.97% 7.68% 56.95% 75.47% 64.22% 54.48% 109.69% 0.15% 购买
6 005629 汇安趋势动力股票C 2.0039 2.0039 -18.08% 7.40% 56.18% 73.72% 61.77% 53.83% 100.39% 0.00% 购买
7 020775 国寿安保产业升级股票发起式A 1.9446 1.9446 -9.64% -8.93% 53.57% 90.37% -- 45.08% 94.46% 0.12% 购买
8 020774 国寿安保产业升级股票发起式C 1.9203 1.9203 -9.76% -9.16% 52.80% 88.50% -- 44.47% 92.03% 0.00% 购买
9 000960 招商医药健康产业股票 2.5790 2.5790 14.72% 29.92% 34.46% 50.38% 26.48% 42.17% 157.90% 0.15% 购买
10 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 3.1216 3.1216 -2.35% 8.26% 33.89% 102.36% 84.30% 35.45% 212.13% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值		 04日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 7.5125 7.5125 -6.87% 49.54% 123.69% 190.15% 186.77% 103.87% 651.25% 0.15% 购买
3 021179 易方达产业机遇混合A 2.8094 2.8094 -7.80% 45.49% 117.61% 171.07% -- 99.33% 180.94% 0.15% 购买
4 021180 易方达产业机遇混合C 2.7793 2.7793 -7.92% 45.12% 116.54% 168.40% -- 98.51% 177.93% 0.00% 购买
5 001411 诺安创新驱动混合A 2.3230 2.4380 -12.93% 29.63% 68.21% 123.58% 182.60% 69.19% 159.64% 0.15% 购买
6 002051 诺安创新驱动混合C 2.2910 2.4060 -12.99% 29.51% 67.84% 123.08% 181.45% 68.95% 153.64% 0.15% 购买
7 013107 华夏先进制造龙头混合A 2.4778 2.4778 -14.11% 13.22% 65.76% 152.24% 180.45% 51.52% 147.78% 0.15% 购买
8 013108 华夏先进制造龙头混合C 2.4045 2.4045 -14.24% 12.87% 64.78% 149.22% 175.40% 50.76% 140.45% 0.00% 购买
9 001715 工银新焦点混合A 4.8633 4.8633 4.67% 25.93% 64.03% 149.67% 199.08% 58.36% 386.33% 0.15% 购买
10 001998 工银新焦点混合C 4.5763 4.5763 4.52% 25.55% 63.10% 146.79% 193.86% 57.60% 357.63% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值		 04日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013835 中加优享纯债债券C 3.2379 3.2379 223.34% 224.18% 227.66% 225.58% 225.58% 227.82% 223.79% 0.00% 购买
2 005273 华商可转债债券A 2.4868 2.4868 -5.61% 14.01% 31.33% 62.59% 64.58% 24.78% 148.68% 0.08% 购买
3 005284 华商可转债债券C 2.4110 2.4110 -5.70% 13.78% 30.81% 61.29% 62.61% 24.36% 141.10% 0.00% 购买
4 002924 华商瑞鑫定开债 -- -- -0.20% 10.25% 30.02% 53.17% 56.28% 25.89% 153.80% 0.08% 购买
5 630009 华商稳定增利债券A 2.4860 2.8160 -0.08% 11.33% 22.46% 36.29% 39.04% 19.35% 212.24% 0.08% 购买
6 630109 华商稳定增利债券C 2.3270 2.6470 -0.17% 11.13% 22.02% 35.21% 37.37% 18.97% 192.18% 0.00% 购买
7 003809 招商招顺纯债A 1.3712 1.5437 1.14% 1.94% 19.30% 21.84% 26.09% 19.19% 60.81% 0.08% 购买
8 016028 兴华安悦纯债C 1.2093 1.2972 18.69% 19.70% 19.27% 21.36% 27.60% 21.12% 31.46% 0.00% 购买
9 016027 兴华安悦纯债A 1.2169 1.3049 18.49% 19.57% 19.24% 21.57% 28.07% 21.05% 32.21% 0.08% 购买
10 003810 招商招顺纯债C 1.3577 1.4497 1.10% 1.84% 19.07% 21.35% 25.33% 18.99% 47.58% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值		 04日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159981 能源化工ETF建信 1.8783 1.8783 24.95% 8.73% 53.46% 30.56% 16.51% 47.47% 87.81% -- 购买
2 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 14.12% 14.40% 50.76% 50.95% 42.05% 51.78% 238.06% 0.00% 购买
3 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 14.00% 14.23% 50.23% 49.98% 40.69% 51.35% 229.12% 0.00% 购买
4 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E -- -- 13.97% 14.14% 50.02% 49.34% -- 51.13% 45.71% 0.00% 购买
5 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 -- -- 9.71% 8.05% 49.25% 47.28% 28.60% 50.63% 28.14% 0.00% 购买
6 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 -- -- 9.67% 7.99% 48.86% 46.13% 26.66% 50.38% 26.20% 0.00% 购买
7 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.7767 0.7767 23.36% 7.82% 48.42% 19.14% -4.04% 43.59% -22.33% 0.15% 购买
8 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.7579 0.7579 23.24% 7.60% 47.83% 18.18% -5.22% 43.11% -24.21% 0.00% 购买
9 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 2.9302 2.9302 -11.36% -4.59% 47.25% 144.18% 182.76% 44.47% 193.05% 0.12% 购买
10 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 2.9252 2.9252 -11.38% -4.64% 47.11% -- -- 44.35% 150.79% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值		 04日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 29.98% 11.55% 92.56% 80.48% 70.79% 100.39% 110.92% 0.00% 购买
2 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 29.85% 11.41% 92.04% 79.96% 69.71% 99.79% 101.73% 0.00% 购买
3 501018 南方原油A -- -- 29.90% 9.23% 86.06% 79.54% 66.67% 95.47% 116.54% 0.12% 购买
4 006476 南方原油C -- -- 29.80% 9.07% 85.50% 78.18% 63.23% 95.01% 48.66% 0.00% 购买
5 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 28.54% 9.17% 82.46% 70.43% 59.73% 91.41% 104.96% 0.12% 购买
6 003321 易方达原油C类人民币 -- -- 28.44% 9.00% 81.92% 69.86% 58.71% 90.94% 96.02% 0.00% 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- 28.36% 8.61% 78.77% 72.60% 59.45% 87.94% 144.56% 0.12% 购买
8 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A -- -- -8.85% -2.45% 44.14% 90.84% 167.08% 42.55% 516.44% 0.00% 购买
9 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C -- -- -8.95% -2.68% 43.53% 89.33% -- 42.04% 107.04% 0.00% 购买
10 163208 诺安油气能源 -- -- 11.70% 6.37% 42.86% 47.59% 47.28% 42.86% 65.59% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值		 04日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- -6.67% -0.29% 22.14% 76.40% 77.36% 21.34% 45.35% 0.12% 购买
2 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- -6.77% -0.49% 21.65% 74.98% 75.26% 20.93% 42.36% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- -9.36% -1.50% 18.61% 83.48% 84.83% 18.39% 58.75% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- -9.43% -1.65% 18.25% 82.38% 83.17% 18.09% 56.43% 0.00% 购买
5 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- -10.07% -2.97% 17.95% 79.69% 81.52% 17.63% 59.83% 0.12% 购买
6 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- -10.14% -3.12% 17.58% 78.59% 79.87% 17.34% 57.84% 0.00% 购买
7 008168 汇添富聚焦成长三个月混合FOF -- -- -3.08% 0.74% 12.55% 52.60% 65.66% 12.40% 29.13% 0.12% 购买
8 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- -13.21% -9.92% 12.21% 73.09% 66.78% 8.77% 43.16% 0.15% 购买
9 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- -13.30% -10.10% 11.77% 71.70% 64.79% 8.40% 49.54% 0.00% 购买
10 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- -9.78% -4.57% 10.98% 61.49% 57.60% 10.74% 51.15% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-11-04
万份收益|7日年化		 2026-11-03
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 001232 嘉合货币A 基金吧 档案 1.1160 1.0460% 0.5348 1.0570% 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
2 002201 大成慧成货币B 基金吧 档案 0.7798 1.3760% 0.2897 1.1190% 2016-02-03 刘谢冰 0.00% 购买
3 002200 大成慧成货币A 基金吧 档案 0.7140 1.1330% 0.2257 0.8770% 2016-02-03 刘谢冰 0.00% 购买
4 002299 招商招福宝货币B 基金吧 档案 0.6884 1.4040% 0.3364 1.2140% 2017-06-13 曹晋文 0.00% 购买
5 150998 银河钱包货币B 基金吧 档案 0.6787 1.2910% 0.2937 1.0910% 2017-06-29 秦雨佳 0.00% 购买
6 002298 招商招福宝货币A 基金吧 档案 0.6221 1.1600% 0.2727 0.9700% 2017-06-13 曹晋文 0.00% 购买
7 004787 渤海汇金汇添金货币B 基金吧 档案 0.6193 1.2730% 0.3484 1.2110% 2017-07-25 周珂 0.00% 购买
8 018943 银河钱包货币E 基金吧 档案 0.6127 1.0480% 0.2299 0.8490% 2023-07-27 秦雨佳 0.00% 购买
9 004078 金信民发货币B 基金吧 档案 0.5927 2.1630% 0.2020 2.0290% 2016-12-16 杨杰等 0.00% 购买
10 002912 兴业稳天盈货币A 基金吧 档案 0.5819 1.3300% 0.2924 1.2280% 2016-07-15 刘禹含 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-11-04

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-11-04
单位净值|累计净值		 2026-11-03
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-11-04

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-11-04
单位净值|累计净值		 2026-11-03
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159245 港股通消费ETF富国 基金吧 0.7685 0.7685 0.7467 0.7467 0.0218 2.92%
2 159268 港股通消费ETF汇添富 基金吧 0.7633 0.7633 0.7417 0.7417 0.0216 2.91%
3 159285 港股通消费ETF华安 基金吧 0.7604 0.7604 0.7389 0.7389 0.0215 2.91%
4 561470 畜牧养殖ETF天弘 基金吧 1.0460 1.0460 1.0171 1.0171 0.0289 2.84%
5 159020 易方达中证畜牧养殖产业ETF 基金吧 0.9310 0.9310 0.9053 0.9053 0.0257 2.84%
6 512450 畜牧养殖ETF广发 基金吧 0.9149 0.9149 0.8896 0.8896 0.0253 2.84%
7 513230 港股通消费ETF华夏 基金吧 0.8523 0.8523 0.8288 0.8288 0.0235 2.84%
8 159172 养殖ETF汇添富 基金吧 0.8481 0.8481 0.8247 0.8247 0.0234 2.84%
9 513070 港股通消费ETF易方达 基金吧 1.0807 1.0807 1.0510 1.0510 0.0297 2.83%
10 159165 养殖ETF永赢 基金吧 0.8784 0.8784 0.8542 0.8542 0.0242 2.83%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-11-04
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 7.4740 11-04 11.61% -5.31% -19.56% -11.38% 12.11% 63.87% 219.40% 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 7.2942 11-04 11.61% -5.32% -19.59% -11.47% 11.88% 63.22% 215.56% 0.00% 购买
3 002289 华商改革创新股票A 股票型 4.6207 11-04 8.31% 0.30% -14.78% -15.12% 14.25% 61.53% 149.58% 0.15% 购买
4 016052 华商改革创新股票C 股票型 4.4796 11-04 8.31% 0.28% -14.84% -15.25% 13.83% 60.46% 143.77% 0.00% 购买
5 005628 汇安趋势动力股票A 股票型 2.0969 11-04 15.65% 1.57% -21.45% -17.97% 7.68% 56.95% 64.22% 0.15% 购买
6 005629 汇安趋势动力股票C 股票型 2.0039 11-04 15.65% 1.56% -21.49% -18.08% 7.40% 56.18% 61.77% 0.00% 购买
7 020775 国寿安保产业升级股票发起式A 股票型 1.9446 11-04 1.90% 1.33% -7.46% -9.64% -8.93% 53.57% -- 0.12% 购买
8 020774 国寿安保产业升级股票发起式C 股票型 1.9203 11-04 1.90% 1.32% -7.50% -9.76% -9.16% 52.80% -- 0.00% 购买
9 000960 招商医药健康产业股票 股票型 2.5790 11-04 9.51% 5.09% -11.74% 14.72% 29.92% 34.46% 26.48% 0.15% 购买
10 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 股票型 3.1216 11-04 1.37% 1.37% -2.30% -2.35% 8.26% 33.89% 84.30% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 7.5125 11-04 3.88% 2.56% -5.47% -6.87% 49.54% 123.69% 186.77% 0.15% 购买
2 021179 易方达产业机遇混合A 混合型-偏股 2.8094 11-04 4.31% 2.86% -5.81% -7.80% 45.49% 117.61% -- 0.15% 购买
3 021180 易方达产业机遇混合C 混合型-偏股 2.7793 11-04 4.30% 2.85% -5.85% -7.92% 45.12% 116.54% -- 0.00% 购买
4 001411 诺安创新驱动混合A 混合型-灵活 2.3230 11-04 8.50% -2.52% -13.16% -12.93% 29.63% 68.21% 182.60% 0.15% 购买
5 002051 诺安创新驱动混合C 混合型-灵活 2.2910 11-04 8.48% -2.55% -13.19% -12.99% 29.51% 67.84% 181.45% 0.15% 购买
6 013107 华夏先进制造龙头混合A 混合型-偏股 2.4778 11-04 5.11% -0.04% -11.14% -14.11% 13.22% 65.76% 180.45% 0.15% 购买
7 013108 华夏先进制造龙头混合C 混合型-偏股 2.4045 11-04 5.11% -0.05% -11.19% -14.24% 12.87% 64.78% 175.40% 0.00% 购买
8 001715 工银新焦点混合A 混合型-灵活 4.8633 11-04 3.72% 2.58% -2.08% 4.67% 25.93% 64.03% 199.08% 0.15% 购买
9 001998 工银新焦点混合C 混合型-灵活 4.5763 11-04 3.72% 2.56% -2.13% 4.52% 25.55% 63.10% 193.86% 0.00% 购买
10 023313 国泰聚鑫量化选股混合发起A 混合型-偏股 1.6983 11-04 5.86% -1.47% -12.09% -5.07% 14.00% 63.05% -- 0.10% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.4868 11-04 1.06% -0.30% -1.20% -5.61% 14.01% 31.33% 64.58% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.4110 11-04 1.07% -0.31% -1.24% -5.70% 13.78% 30.81% 62.61% 0.00% 购买
3 630009 华商稳定增利债券A 债券型-混合二级 2.4860 11-04 0.77% 0.00% 0.44% -0.08% 11.33% 22.46% 39.04% 0.08% 购买
4 630109 华商稳定增利债券C 债券型-混合二级 2.3270 11-04 0.78% 0.00% 0.39% -0.17% 11.13% 22.02% 37.37% 0.00% 购买
5 003809 招商招顺纯债A 债券型-长债 1.3712 11-04 0.07% 0.12% 0.54% 1.14% 1.94% 19.30% 26.09% 0.08% 购买
6 016028 兴华安悦纯债C 债券型-长债 1.2093 11-04 0.03% 0.10% 18.35% 18.69% 19.70% 19.27% 27.60% 0.00% 购买
7 016027 兴华安悦纯债A 债券型-长债 1.2169 11-04 0.04% 0.11% 18.12% 18.49% 19.57% 19.24% 28.07% 0.08% 购买
8 003810 招商招顺纯债C 债券型-长债 1.3577 11-04 0.07% 0.12% 0.52% 1.10% 1.84% 19.07% 25.33% 0.00% 购买
9 630007 华商稳健双利债券A 债券型-混合二级 1.8310 11-04 0.49% 0.11% 0.44% -0.16% 7.64% 15.01% 27.10% 0.08% 购买
10 630107 华商稳健双利债券B 债券型-混合二级 1.8020 11-04 0.45% 0.06% 0.33% -0.33% 7.39% 14.49% 25.48% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 指数型-海外股票 2.9302 11-04 5.57% -5.06% -18.61% -11.36% -4.59% 47.25% 182.76% 0.12% 购买
2 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 指数型-海外股票 2.9252 11-04 5.57% -5.06% -18.62% -11.38% -4.64% 47.11% -- 0.00% 购买
3 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 指数型-海外股票 2.9078 11-04 5.57% -5.06% -18.63% -11.42% -4.72% 46.87% 180.65% 0.00% 购买
4 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 指数型-海外股票 3.1273 11-03 -0.91% -3.00% 7.55% 12.76% 11.76% 42.37% 31.59% 0.00% 购买
5 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 指数型-海外股票 3.1342 11-03 -0.91% -3.00% 7.53% 12.73% 11.69% 42.16% -- 0.00% 购买
6 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 指数型-海外股票 1.1987 11-03 -1.07% -4.08% 5.96% 8.48% 5.72% 41.44% 20.27% 0.10% 购买
7 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 指数型-海外股票 1.1803 11-03 -1.06% -4.08% 5.99% 8.47% 5.63% 41.08% 18.48% 0.00% 购买
8 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 1.6618 11-04 15.97% 0.83% -24.30% -20.42% 2.55% 40.88% -- 0.10% 购买
9 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 1.6580 11-04 15.98% 0.82% -24.31% -20.45% 2.45% 40.59% -- 0.00% 购买
10 021532 天弘半导体设备指数A 指数型-股票 2.3573 11-04 14.24% 0.89% -21.62% -20.00% 2.03% 40.08% -- 0.10% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.0450 11-03 0.6400% -6.15% -18.13% -8.34% -1.82% 39.50% 168.02% 0.16% 购买
2 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.0100 11-03 0.6000% -6.21% -18.19% -8.47% -2.05% 38.91% 164.13% 0.00% 购买
3 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 6.0281 11-03 1.6700% -5.92% -15.81% -9.86% -4.56% 36.54% 149.96% 0.15% 购买
4 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 5.9750 11-03 1.6700% -5.93% -15.84% -9.95% -4.78% 35.96% -- 0.00% 购买
5 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.3830 11-03 -3.0900% -7.24% -18.39% -13.25% -9.03% 32.84% 104.20% 0.15% 购买
6 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.3470 11-03 -3.0900% -7.24% -18.42% -13.34% -9.22% 32.23% -- 0.00% 购买
7 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII-混合灵活 2.1590 11-03 0.7900% -10.38% -23.68% -14.43% -13.67% 29.28% 50.45% 0.15% 购买
8 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 3.1699 11-03 -0.6700% -4.64% -15.38% -12.84% -12.65% 26.84% 232.97% 0.15% 购买
9 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 3.1029 11-03 -0.6700% -4.65% -15.42% -12.94% -12.89% 26.18% 228.42% 0.00% 购买
10 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.5151 11-03 -0.8200% -2.70% -1.19% 3.73% -1.88% 23.80% 53.16% 0.16% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4535 11-03 -0.50% -1.21% -9.43% -6.67% -0.29% 22.14% 77.36% 0.12% 购买
2 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4236 11-03 -0.50% -1.21% -9.46% -6.77% -0.49% 21.65% 75.26% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.5875 11-03 -0.66% -1.51% -11.71% -9.36% -1.50% 18.61% 84.83% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.5643 11-03 -0.67% -1.52% -11.74% -9.43% -1.65% 18.25% 83.17% 0.00% 购买
5 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.5983 11-03 -0.85% -2.03% -13.23% -10.07% -2.97% 17.95% 81.52% 0.12% 购买
6 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.5784 11-03 -0.85% -2.04% -13.27% -10.14% -3.12% 17.58% 79.87% 0.00% 购买
7 008168 汇添富聚焦成长三个月混合FOF FOF-均衡型 1.2913 11-02 0.44% -0.78% -4.39% -3.08% 0.74% 12.55% 65.66% 0.12% 购买
8 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.4316 11-03 -0.76% -2.21% -14.02% -13.21% -9.92% 12.21% 66.78% 0.15% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.5115 11-03 -0.41% -0.76% -10.00% -9.78% -4.57% 10.98% 57.60% 0.15% 购买
10 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y FOF-均衡型 1.4294 11-02 -0.15% -1.58% -9.66% -9.33% -8.55% 10.11% -- 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
000960招商医药健康产业股票2.5790 11-04-11.74%14.72%29.92%34.46%26.48%42.17%157.90%0.15%查看详情
011373招商前沿医疗保健股票A0.8042 11-04-14.10%14.07%27.49%25.99%30.72%38.97%-19.58%0.15%查看详情
011374招商前沿医疗保健股票C0.7706 11-04-14.18%13.84%26.95%24.98%27.63%38.05%-22.94%0.00%查看详情
004075交银医药创新股票A2.9164 11-04-5.18%10.10%19.20%12.40%25.44%22.65%218.73%0.15%查看详情
014046交银医药创新股票C3.0944 11-04-5.24%9.94%18.84%11.73%23.20%22.03%-8.26%0.00%查看详情
017479广发医药精选股票A1.3038 11-04-12.07%9.55%15.18%8.24%31.09%19.92%30.38%0.15%查看详情
000711嘉实医疗保健股票2.6080 11-04-7.68%9.49%22.56%20.52%27.97%28.09%160.80%0.15%查看详情
017480广发医药精选股票C1.2823 11-04-12.12%9.43%14.89%7.70%29.15%19.43%28.23%0.00%查看详情
005303嘉实医药健康股票A2.0578 11-04-6.45%7.10%14.11%11.18%25.63%19.91%105.78%0.15%查看详情
005304嘉实医药健康股票C1.9184 11-04-6.52%6.89%13.64%10.29%22.64%19.11%91.84%0.00%查看详情
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基金名称成立来费率操作
摩根标普500指数(QDII)人民币A66.82%0.12%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币C48.81%0.00%购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A60.29%0.10%购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币227.74%0.12%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A66.37%0.12%购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币41.44%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A117.07%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C116.07%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
南方标普红利低波50ETF联接A99.13%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A136.33%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-57.19%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A69.83%0.12%购买
南方中证500ETF联接(LOF)A108.14%0.12%购买
易方达上证科创50联接A-0.37%0.06%购买
易方达上证科创50联接C-0.94%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C46.67%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
永赢先进制造智选混合发起C105.06%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A211.09%0.07%购买
华安黄金ETF联接A198.21%0.06%购买
国泰黄金ETF联接C183.01%0.00%购买
易方达供给改革混合651.25%0.15%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C91.74%0.00%购买
银河创新成长混合A886.14%0.15%购买
东方人工智能主题混合C151.07%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
中信保诚稳悦债券C50.60%0.00%购买
东方添益债券77.21%0.08%购买
中信保诚稳达C36.38%0.00%购买
广发景秀纯债C10.96%0.00%购买
易方达增强回报债券A293.05%0.08%购买
鹏华丰禄债券61.99%0.08%购买
长盛盛裕纯债D20.58%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券35.27%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
圆信永丰丰润货币B1.3400%0.00%购买
创金合信货币C1.3090%0.00%购买
永赢天天利货币A1.3010%0.00%购买
兴全天添益货币B1.2900%0.00%购买
博时现金宝货币B1.2530%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.2450%0.00%购买
平安金管家货币D1.2000%0.00%购买
中加货币E1.1980%0.00%购买

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561270家电龙头ETF鹏华鹏华基金指数型-股票26/08/24～26/11/20王力
560430A500ETF中银证券中银证券指数型-股票26/08/26～26/11/25张艺敏
026966鹏扬领航动力混合A鹏扬基金混合型-偏股26/08/31～26/11/30张勋
026967鹏扬领航动力混合C鹏扬基金混合型-偏股26/08/31～26/11/30张勋
526020港股通汽车ETF华泰柏瑞华泰柏瑞基金指数型-股票26/09/01～26/11/30陈柯含
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★123.69%
2华商改革创新股票A★★★★★61.53%
3诺安优化配置混合A★★★★★45.25%
4易方达科益混合A★★★★★36.27%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★123.69%
2诺安创新驱动混合A★★★★★68.21%
3华夏先进制造龙头混★★★★★65.76%
4华夏先进制造龙头混★★★★★64.78%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★123.69%
2广发道琼斯石油指数★★★★★50.76%
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1易方达供给改革混合★★★★★123.69%
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3华商可转债债券C-5.70%13.78%30.81%
4华商稳定增利债券-0.08%11.33%22.46%
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序号简称近3月近6月近1年
1易方达供给改革混-6.87%49.54%123.69%
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3易方达产业机遇混-7.92%45.12%116.54%
4诺安创新驱动混合-12.93%29.63%68.21%
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序号简称近3月近6月近1年
1建信易盛郑商所能23.36%7.82%48.42%
2建信易盛郑商所能23.24%7.60%47.83%
3华夏上证科创板半-20.42%2.55%40.88%
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