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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-10-26
单位净值|累计净值		 2026-10-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161721 招商沪深300地产等权重指数A 基金吧 档案 0.2558 1.0933 0.2444 1.0861 0.0114 4.66% 开放申购 0.10% 购买
2 013273 招商沪深300地产等权重指数C 基金吧 档案 0.2545 0.2545 0.2432 0.2432 0.0113 4.65% 开放申购 0.00% 购买
3 019457 平安先进制造主题股票发起A 基金吧 档案 1.6430 1.6430 1.5876 1.5876 0.0554 3.49% 开放申购 0.15% 购买
4 019458 平安先进制造主题股票发起C 基金吧 档案 1.6139 1.6139 1.5595 1.5595 0.0544 3.49% 开放申购 0.00% 购买
5 006652 富国金融地产行业混合A 基金吧 档案 1.2341 1.2341 1.1946 1.1946 0.0395 3.31% 开放申购 0.15% 购买
6 011124 富国金融地产行业混合C 基金吧 档案 1.1933 1.1933 1.1552 1.1552 0.0381 3.30% 开放申购 0.00% 购买
7 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 基金吧 档案 0.4966 0.4966 0.4813 0.4813 0.0153 3.18% 开放申购 0.00% 购买
8 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 基金吧 档案 0.8300 0.8300 0.8045 0.8045 0.0255 3.17% 开放申购 0.00% 购买
9 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 基金吧 档案 0.5081 1.4283 0.4925 1.4185 0.0156 3.17% 开放申购 0.12% 购买
10 023262 景顺长城资源垄断混合(LOF)C 基金吧 档案 0.4980 0.4980 0.4830 0.4830 0.0150 3.11% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 基金吧 档案 1.6430 1.6430 1.5876 1.5876 0.0554 3.49% 开放申购 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 基金吧 档案 1.6139 1.6139 1.5595 1.5595 0.0544 3.49% 开放申购 0.00% 购买
3 012244 广发金融地产精选股票A 基金吧 档案 0.7873 0.7873 0.7667 0.7667 0.0206 2.69% 开放申购 0.15% 购买
4 012245 广发金融地产精选股票C 基金吧 档案 0.7708 0.7708 0.7506 0.7506 0.0202 2.69% 开放申购 0.00% 购买
5 000991 工银战略转型股票A 基金吧 档案 3.0940 3.0940 3.0270 3.0270 0.0670 2.21% 限大额 0.15% 购买
6 011473 工银战略转型股票C 基金吧 档案 3.0070 3.0070 2.9420 2.9420 0.0650 2.21% 限大额 0.00% 购买
7 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 基金吧 档案 2.0066 2.1066 1.9687 2.0687 0.0379 1.93% 开放申购 0.15% 购买
8 013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 基金吧 档案 1.9565 1.9565 1.9197 1.9197 0.0368 1.92% 开放申购 0.00% 购买
9 001230 鹏华医药科技股票A 基金吧 档案 1.6181 1.6181 1.5882 1.5882 0.0299 1.88% 开放申购 0.15% 购买
10 017900 鹏华医药科技股票C 基金吧 档案 1.3522 1.3522 1.3272 1.3272 0.0250 1.88% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006652 富国金融地产行业混合A 基金吧 档案 1.2341 1.2341 1.1946 1.1946 0.0395 3.31% 开放申购 0.15% 购买
2 011124 富国金融地产行业混合C 基金吧 档案 1.1933 1.1933 1.1552 1.1552 0.0381 3.30% 开放申购 0.00% 购买
3 023262 景顺长城资源垄断混合(LOF)C 基金吧 档案 0.4980 0.4980 0.4830 0.4830 0.0150 3.11% 开放申购 0.00% 购买
4 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 基金吧 档案 0.5040 3.3320 0.4890 3.3170 0.0150 3.07% 开放申购 0.15% 购买
5 020004 中欧臻选成长混合发起A 基金吧 档案 0.9934 0.9934 0.9647 0.9647 0.0287 2.98% 暂停申购 0.15% 购买
6 000772 景顺长城中国回报混合A 基金吧 档案 1.5270 1.9640 1.4830 1.9200 0.0440 2.97% 开放申购 0.15% 购买
7 020013 中欧臻选成长混合发起C 基金吧 档案 0.9764 0.9764 0.9482 0.9482 0.0282 2.97% 暂停申购 0.00% 购买
8 018995 景顺长城中国回报混合C 基金吧 档案 1.4980 1.4980 1.4550 1.4550 0.0430 2.96% 开放申购 0.00% 购买
9 012421 华夏优加生活混合A 基金吧 档案 0.6345 0.6345 0.6165 0.6165 0.0180 2.92% 开放申购 0.15% 购买
10 012422 华夏优加生活混合C 基金吧 档案 0.6110 0.6110 0.5937 0.5937 0.0173 2.91% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 009763 惠升和悦债券A 基金吧 档案 1.1268 1.7547 1.1185 1.7464 0.0083 0.74% 开放申购 0.08% 购买
2 009764 惠升和悦债券C 基金吧 档案 1.1260 1.6198 1.1177 1.6115 0.0083 0.74% 开放申购 0.00% 购买
3 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 基金吧 档案 1.1564 1.1564 1.1485 1.1485 0.0079 0.69% 开放申购 0.08% 购买
4 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 基金吧 档案 1.1420 1.1420 1.1342 1.1342 0.0078 0.69% 开放申购 0.00% 购买
5 010630 惠升和睿兴利债券A 基金吧 档案 1.0899 1.0899 1.0841 1.0841 0.0058 0.54% 开放申购 0.08% 购买
6 010633 惠升和睿兴利债券C 基金吧 档案 1.0652 1.0652 1.0596 1.0596 0.0056 0.53% 开放申购 0.00% 购买
7 021786 天弘永利兴宁债券A 基金吧 档案 1.0379 1.0379 1.0337 1.0337 0.0042 0.41% 开放申购 0.10% 购买
8 021787 天弘永利兴宁债券C 基金吧 档案 1.0300 1.0300 1.0259 1.0259 0.0041 0.40% 开放申购 0.00% 购买
9 003133 易方达裕鑫债券A 基金吧 档案 1.7613 1.8303 1.7544 1.8234 0.0069 0.39% 开放申购 0.10% 购买
10 003134 易方达裕鑫债券C 基金吧 档案 1.7471 1.8061 1.7403 1.7993 0.0068 0.39% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-10-26
单位净值|累计净值		 2026-10-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161721 招商沪深300地产等权重指数A 基金吧 档案 0.2558 1.0933 0.2444 1.0861 0.0114 4.66% 开放申购 0.10% 购买
2 013273 招商沪深300地产等权重指数C 基金吧 档案 0.2545 0.2545 0.2432 0.2432 0.0113 4.65% 开放申购 0.00% 购买
3 159768 房地产ETF银华 基金吧 档案 0.4569 0.4569 0.4422 0.4422 0.0147 3.32% 场内交易 -- 购买
4 159707 地产ETF华宝 基金吧 档案 0.5097 0.5097 0.4934 0.4934 0.0163 3.30% 场内交易 -- 购买
5 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 基金吧 档案 0.4966 0.4966 0.4813 0.4813 0.0153 3.18% 开放申购 0.00% 购买
6 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 基金吧 档案 0.8300 0.8300 0.8045 0.8045 0.0255 3.17% 开放申购 0.00% 购买
7 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 基金吧 档案 0.5081 1.4283 0.4925 1.4185 0.0156 3.17% 开放申购 0.12% 购买
8 159981 能源化工ETF建信 基金吧 档案 1.8991 1.8991 1.8417 1.8417 0.0574 3.12% 场内交易 -- 购买
9 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 基金吧 档案 0.7851 0.7851 0.7626 0.7626 0.0225 2.95% 暂停申购 0.15% 购买
10 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 基金吧 档案 0.7662 0.7662 0.7443 0.7443 0.0219 2.94% 暂停申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-10-26
单位净值|累计净值		 2026-10-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 基金吧 档案 0.9121 0.9121 0.9025 0.9025 0.0096 1.06% 开放申购 0.08% 购买
2 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 基金吧 档案 0.9100 0.9100 0.9005 0.9005 0.0095 1.05% 开放申购 0.00% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 3.9411 5.7311 3.9095 5.6995 0.0316 0.81% 限大额 0.15% 购买
4 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1211 0.1211 0.1209 0.1209 0.0002 0.17% 开放申购 1.50% 购买
5 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 0.8132 0.8132 0.8121 0.8121 0.0011 0.14% 开放申购 1.50% 购买
6 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 基金吧 档案 0.8351 0.8351 0.8340 0.8340 0.0011 0.13% 开放申购 0.80% 购买
7 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 基金吧 档案 0.8331 0.8331 0.8321 0.8321 0.0010 0.12% 开放申购 0.00% 购买
8 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.1933 2.1933 2.1982 2.1982 -0.0049 -0.22% 限大额 0.15% 购买
9 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.1715 2.1715 2.1764 2.1764 -0.0049 -0.23% 限大额 0.00% 购买
10 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 基金吧 档案 0.8595 0.8595 0.8645 0.8645 -0.0050 -0.58% 开放申购 0.08% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-10-26
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-10-26
单位净值|累计净值		 2026-10-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8626 0.8626 0.8598 0.8598 0.0028 0.33% 开放申购 0.12% 购买
2 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.8461 0.8461 0.8434 0.8434 0.0027 0.32% 开放申购 0.00% 购买
3 026347 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9899 0.9899 0.9882 0.9882 0.0017 0.17% 开放申购 0.05% 购买
4 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9871 0.9871 0.9854 0.9854 0.0017 0.17% 开放申购 0.00% 购买
5 026127 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0116 1.0116 1.0106 1.0106 0.0010 0.10% 开放申购 0.50% 购买
6 026128 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0099 1.0099 1.0089 1.0089 0.0010 0.10% 开放申购 0.00% 购买
7 025029 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.0136 1.0136 1.0128 1.0128 0.0008 0.08% 开放申购 0.06% 购买
8 025030 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.0114 1.0114 1.0106 1.0106 0.0008 0.08% 开放申购 0.00% 购买
9 027600 嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9797 0.9797 0.9795 0.9795 0.0002 0.02% 开放申购 0.05% 购买
10 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0142 1.0142 1.0141 1.0141 0.0001 0.01% 开放申购 0.04% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 013835 中加优享纯债债券C 3.2343 3.2343 223.11% 223.98% 227.19% 225.22% 225.55% 227.46% 223.43% 0.00% 购买
3 002910 易方达供给改革混合 7.3407 7.3407 -7.12% 58.12% 124.16% 183.98% 183.02% 99.21% 634.07% 0.15% 购买
4 021179 易方达产业机遇混合A 2.7335 2.7335 -8.63% 52.32% 115.03% 164.26% -- 93.95% 173.35% 0.15% 购买
5 021180 易方达产业机遇混合C 2.7045 2.7045 -8.76% 51.93% 113.96% 161.63% -- 93.16% 170.45% 0.00% 购买
6 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 24.17% 29.62% 104.34% 89.22% 72.80% 113.20% 124.40% 0.00% 购买
7 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 24.05% 29.43% 103.61% 88.52% 71.64% 112.53% 114.58% 0.00% 购买
8 501018 南方原油A -- -- 24.64% 26.19% 96.10% 86.01% 68.39% 106.74% 129.03% 0.12% 购买
9 006476 南方原油C -- -- 24.56% 26.00% 95.51% 84.62% 64.93% 106.29% 57.26% 0.00% 购买
10 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 22.83% 26.85% 93.51% 78.40% 61.69% 103.69% 118.11% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 7.7258 8.1682 -12.20% 26.85% 64.32% 190.42% 236.14% 57.47% 801.05% 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C 7.5407 7.9972 -12.29% 26.59% 63.67% 188.04% 232.10% 56.96% 131.17% 0.00% 购买
3 002289 华商改革创新股票A 4.7522 4.7522 -19.09% 27.50% 63.14% 133.60% 164.70% 57.88% 375.22% 0.15% 购买
4 016052 华商改革创新股票C 4.6079 4.6079 -19.21% 27.03% 62.06% 130.67% 158.55% 57.01% 92.24% 0.00% 购买
5 005628 汇安趋势动力股票A 2.0985 2.0985 -24.35% 18.75% 50.71% 75.27% 65.02% 54.60% 109.85% 0.15% 购买
6 005629 汇安趋势动力股票C 2.0057 2.0057 -24.45% 18.45% 49.96% 73.52% 62.56% 53.96% 100.57% 0.00% 购买
7 020775 国寿安保产业升级股票发起式A 1.9218 1.9218 -10.20% -7.22% 48.46% 89.79% -- 43.38% 92.18% 0.12% 购买
8 020774 国寿安保产业升级股票发起式C 1.8981 1.8981 -10.31% -7.45% 47.72% 87.93% -- 42.80% 89.81% 0.00% 购买
9 014736 创金合信专精特新股票发起A 2.3360 2.3360 -31.67% 8.23% 43.78% 110.11% 123.99% 34.85% 133.60% 0.15% 购买
10 014737 创金合信专精特新股票发起C 2.2814 2.2814 -31.76% 7.97% 43.07% 108.04% 120.66% 34.31% 128.14% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 7.3407 7.3407 -7.12% 58.12% 124.16% 183.98% 183.02% 99.21% 634.07% 0.15% 购买
3 021179 易方达产业机遇混合A 2.7335 2.7335 -8.63% 52.32% 115.03% 164.26% -- 93.95% 173.35% 0.15% 购买
4 021180 易方达产业机遇混合C 2.7045 2.7045 -8.76% 51.93% 113.96% 161.63% -- 93.16% 170.45% 0.00% 购买
5 004320 前海开源沪港深乐享生活 4.6144 4.6144 -17.15% -16.26% 78.40% 225.23% 250.74% 35.00% 361.44% 0.15% 购买
6 001411 诺安创新驱动混合A 2.3650 2.4800 -15.48% 44.74% 73.90% 125.02% 183.23% 72.25% 164.33% 0.15% 购买
7 002051 诺安创新驱动混合C 2.3330 2.4480 -15.50% 44.64% 73.72% 124.54% 182.10% 72.05% 158.28% 0.15% 购买
8 005844 东方人工智能主题混合A 2.5016 2.5016 -28.16% 30.36% 63.39% 147.46% 143.23% 54.09% 150.16% 0.15% 购买
9 018358 华富数字经济混合A 2.3668 2.3668 -19.57% -1.93% 63.22% 176.43% 162.95% 44.75% 136.68% 0.15% 购买
10 023313 国泰聚鑫量化选股混合发起A 1.7493 1.7493 -12.75% 27.57% 62.89% -- -- 49.85% 74.93% 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013835 中加优享纯债债券C 3.2343 3.2343 223.11% 223.98% 227.19% 225.22% 225.55% 227.46% 223.43% 0.00% 购买
2 002924 华商瑞鑫定开债 -- -- 1.10% 12.85% 34.38% 55.02% 57.78% 27.18% 156.40% 0.08% 购买
3 005273 华商可转债债券A 2.5001 2.5001 -4.82% 17.62% 30.23% 63.20% 65.53% 25.44% 150.01% 0.08% 购买
4 005284 华商可转债债券C 2.4240 2.4240 -4.92% 17.38% 29.70% 61.89% 63.55% 25.03% 142.40% 0.00% 购买
5 630009 华商稳定增利债券A 2.4870 2.8170 0.40% 12.84% 21.79% 35.68% 39.56% 19.40% 212.37% 0.08% 购买
6 630109 华商稳定增利债券C 2.3280 2.6480 0.30% 12.63% 21.31% 34.64% 37.83% 19.02% 192.30% 0.00% 购买
7 016028 兴华安悦纯债C 1.2076 1.2955 18.64% 19.59% 20.04% 21.43% 27.59% 20.95% 31.28% 0.00% 购买
8 016027 兴华安悦纯债A 1.2151 1.3031 18.44% 19.46% 20.00% 21.63% 28.06% 20.87% 32.01% 0.08% 购买
9 003809 招商招顺纯债A 1.3687 1.5412 1.10% 1.76% 19.38% 21.75% 26.04% 18.98% 60.51% 0.08% 购买
10 003810 招商招顺纯债C 1.3552 1.4472 1.04% 1.66% 19.14% 21.25% 25.27% 18.77% 47.30% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 19.28% 26.60% 57.58% 55.71% 48.04% 59.74% 255.81% 0.00% 购买
2 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 19.15% 26.41% 57.07% 54.69% 46.63% 59.31% 246.43% 0.00% 购买
3 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E -- -- 19.13% 26.33% 56.81% 54.01% -- 59.10% 53.39% 0.00% 购买
4 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 -- -- 14.55% 18.83% 54.24% 50.04% 34.82% 58.14% 34.53% 0.00% 购买
5 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 -- -- 14.59% 18.71% 53.96% 49.11% 32.81% 57.91% 32.52% 0.00% 购买
6 159981 能源化工ETF建信 1.8991 1.8991 22.79% 13.77% 52.04% 31.33% 19.60% 49.10% 89.89% -- 购买
7 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 13.70% 17.66% 51.71% 49.09% 36.38% 55.20% 29.33% 0.00% 购买
8 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 18.00% 23.90% 49.26% 46.82% 38.55% 52.70% 235.38% 0.12% 购买
9 513350 标普油气ETF富国 -- -- 13.83% 17.02% 48.98% 45.96% -- 53.64% 41.90% -- 购买
10 159518 标普油气ETF嘉实 -- -- 13.85% 17.03% 48.90% 45.56% -- 53.62% 35.25% -- 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 24.17% 29.62% 104.34% 89.22% 72.80% 113.20% 124.40% 0.00% 购买
2 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 24.05% 29.43% 103.61% 88.52% 71.64% 112.53% 114.58% 0.00% 购买
3 501018 南方原油A -- -- 24.64% 26.19% 96.10% 86.01% 68.39% 106.74% 129.03% 0.12% 购买
4 006476 南方原油C -- -- 24.56% 26.00% 95.51% 84.62% 64.93% 106.29% 57.26% 0.00% 购买
5 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 22.83% 26.85% 93.51% 78.40% 61.69% 103.69% 118.11% 0.12% 购买
6 003321 易方达原油C类人民币 -- -- 22.73% 26.67% 92.93% 77.81% 60.67% 103.21% 108.62% 0.00% 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- 23.61% 24.89% 88.93% 79.38% 61.34% 99.58% 159.71% 0.12% 购买
8 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- -15.16% -1.73% 55.78% 80.36% 72.24% 45.16% 130.05% 0.00% 购买
9 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- -15.16% -1.73% 55.78% 80.36% 72.24% 45.16% 130.05% 0.00% 购买
10 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A -- -- -10.95% 6.84% 55.14% 95.78% 185.82% 46.89% 535.20% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- -9.75% 4.02% 30.79% 76.84% 88.61% 24.67% 49.34% 0.12% 购买
2 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- -9.85% 3.81% 30.27% 75.42% 86.34% 24.26% 46.28% 0.00% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- -12.55% 3.35% 29.49% 82.84% 97.14% 23.17% 67.35% 0.12% 购买
4 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- -12.61% 3.20% 29.09% 81.74% 95.38% 22.87% 65.29% 0.00% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- -11.97% 3.98% 29.07% 84.56% 98.49% 22.58% 64.37% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- -12.03% 3.82% 28.69% 83.47% 96.73% 22.28% 61.99% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- -16.97% -5.34% 22.54% 75.64% 80.64% 13.40% 49.26% 0.15% 购买
8 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- -17.04% -5.52% 22.06% 74.25% 78.48% 13.04% 55.93% 0.00% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- -11.78% -0.80% 17.76% 60.91% 66.27% 13.40% 54.78% 0.15% 购买
10 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y -- -- -13.62% -7.14% 15.63% 44.41% -- 9.80% 45.61% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-10-26

货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-10-26
万份收益|7日年化		 2026-10-23
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 002195 中银机构现金管理货币A 基金吧 档案 0.7830 1.2790% 0.2627 1.0090% 2015-12-11 蔡静等 0.00% 购买
2 017629 中银机构现金管理货币E 基金吧 档案 0.7280 1.0760% 0.2077 0.8060% 2022-12-20 蔡静等 0.00% 购买
3 400005 东方金账簿货币A 基金吧 档案 0.5853 1.4460% 0.5719 1.3290% 2006-08-02 郑雪莹 0.00% 购买
4 400006 东方金账簿货币B 基金吧 档案 0.5853 1.4460% 0.5718 1.3290% 2014-10-22 郑雪莹 0.00% 购买
5 004369 前海开源聚财宝B 基金吧 档案 0.5738 1.3470% 0.4213 1.2130% 2017-02-17 张艳琳等 0.00% 购买
6 001992 农银天天利货币B 基金吧 档案 0.5540 1.3860% 0.3600 1.2690% 2015-12-21 黄晓鹏 0.00% 购买
7 004368 前海开源聚财宝A 基金吧 档案 0.5282 1.1790% 0.3759 1.0450% 2017-02-17 张艳琳等 0.00% 购买
8 730003 方正富邦货币A 基金吧 档案 0.4958 0.8700% 0.2058 0.8720% 2012-12-26 吴佩珊等 0.00% 购买
9 001232 嘉合货币A 基金吧 档案 0.4922 1.0810% 0.3294 1.1420% 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
10 001991 农银天天利货币A 基金吧 档案 0.4867 1.1420% 0.2942 1.0260% 2015-12-21 黄晓鹏 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-10-26

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-10-26
单位净值|累计净值		 2026-10-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-10-26

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-10-26
单位净值|累计净值		 2026-10-23
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159768 房地产ETF银华 基金吧 0.4569 0.4569 0.4422 0.4422 0.0147 3.32%
2 159707 地产ETF华宝 基金吧 0.5097 0.5097 0.4934 0.4934 0.0163 3.30%
3 159981 能源化工ETF建信 基金吧 1.8991 1.8991 1.8417 1.8417 0.0574 3.12%
4 159026 南方国证石油天然气ETF 基金吧 0.9179 0.9179 0.8922 0.8922 0.0257 2.88%
5 159148 石油ETF富国 基金吧 0.9769 0.9769 0.9496 0.9496 0.0273 2.87%
6 159197 招商国证石油天然气ETF 基金吧 0.8936 0.8936 0.8687 0.8687 0.0249 2.87%
7 159697 石油ETF鹏华 基金吧 1.3126 1.3126 1.2761 1.2761 0.0365 2.86%
8 159017 工银瑞信国证石油天然气ETF 基金吧 0.9156 0.9156 0.8901 0.8901 0.0255 2.86%
9 159018 广发国证石油天然气ETF 基金吧 0.8993 0.8993 0.8743 0.8743 0.0250 2.86%
10 159189 石油ETF华夏 基金吧 0.8811 0.8811 0.8566 0.8566 0.0245 2.86%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-10-26
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 7.7258 10-26 -1.67% -1.80% -20.82% -12.20% 26.85% 64.32% 236.14% 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 7.5407 10-26 -1.68% -1.80% -20.85% -12.29% 26.59% 63.67% 232.10% 0.00% 购买
3 002289 华商改革创新股票A 股票型 4.7522 10-26 -2.21% -4.55% -16.19% -19.09% 27.50% 63.14% 164.70% 0.15% 购买
4 016052 华商改革创新股票C 股票型 4.6079 10-26 -2.21% -4.56% -16.23% -19.21% 27.03% 62.06% 158.55% 0.00% 购买
5 005628 汇安趋势动力股票A 股票型 2.0985 10-26 -4.64% -8.93% -25.43% -24.35% 18.75% 50.71% 65.02% 0.15% 购买
6 005629 汇安趋势动力股票C 股票型 2.0057 10-26 -4.64% -8.94% -25.47% -24.45% 18.45% 49.96% 62.56% 0.00% 购买
7 020775 国寿安保产业升级股票发起式A 股票型 1.9218 10-26 -1.03% -1.27% -11.49% -10.20% -7.22% 48.46% -- 0.12% 购买
8 020774 国寿安保产业升级股票发起式C 股票型 1.8981 10-26 -1.03% -1.28% -11.53% -10.31% -7.45% 47.72% -- 0.00% 购买
9 014736 创金合信专精特新股票发起A 股票型 2.3360 10-26 -4.37% -9.44% -29.76% -31.67% 8.23% 43.78% 123.99% 0.15% 购买
10 014737 创金合信专精特新股票发起C 股票型 2.2814 10-26 -4.38% -9.45% -29.79% -31.76% 7.97% 43.07% 120.66% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 7.3407 10-26 -0.85% -3.26% -8.09% -7.12% 58.12% 124.16% 183.02% 0.15% 购买
2 021179 易方达产业机遇混合A 混合型-偏股 2.7335 10-26 -1.02% -3.84% -9.03% -8.63% 52.32% 115.03% -- 0.15% 购买
3 021180 易方达产业机遇混合C 混合型-偏股 2.7045 10-26 -1.03% -3.85% -9.07% -8.76% 51.93% 113.96% -- 0.00% 购买
4 004320 前海开源沪港深乐享生活 混合型-灵活 4.6144 10-26 -3.46% -6.60% -30.74% -17.15% -16.26% 78.40% 250.74% 0.15% 购买
5 001411 诺安创新驱动混合A 混合型-灵活 2.3650 10-26 -2.63% -1.46% -15.51% -15.48% 44.74% 73.90% 183.23% 0.15% 购买
6 002051 诺安创新驱动混合C 混合型-灵活 2.3330 10-26 -2.63% -1.44% -15.50% -15.50% 44.64% 73.72% 182.10% 0.15% 购买
7 005844 东方人工智能主题混合A 混合型-偏股 2.5016 10-26 -4.35% -10.29% -25.18% -28.16% 30.36% 63.39% 143.23% 0.15% 购买
8 018358 华富数字经济混合A 混合型-偏股 2.3668 10-26 -2.75% -3.44% -21.76% -19.57% -1.93% 63.22% 162.95% 0.15% 购买
9 023313 国泰聚鑫量化选股混合发起A 混合型-偏股 1.7493 10-26 -1.29% -3.09% -11.15% -12.75% 27.57% 62.89% -- 0.10% 购买
10 017811 东方人工智能主题混合C 混合型-偏股 2.4669 10-26 -4.35% -10.30% -25.21% -28.24% 30.10% 62.74% 140.37% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.5001 10-26 0.02% 0.30% 0.35% -4.82% 17.62% 30.23% 65.53% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.4240 10-26 0.01% 0.29% 0.31% -4.92% 17.38% 29.70% 63.55% 0.00% 购买
3 630009 华商稳定增利债券A 债券型-混合二级 2.4870 10-26 -0.12% -0.04% 0.65% 0.40% 12.84% 21.79% 39.56% 0.08% 购买
4 630109 华商稳定增利债券C 债券型-混合二级 2.3280 10-26 -0.13% -0.04% 0.61% 0.30% 12.63% 21.31% 37.83% 0.00% 购买
5 016028 兴华安悦纯债C 债券型-长债 1.2076 10-26 0.04% 0.10% 18.16% 18.64% 19.59% 20.04% 27.59% 0.00% 购买
6 016027 兴华安悦纯债A 债券型-长债 1.2151 10-26 0.05% 0.11% 17.94% 18.44% 19.46% 20.00% 28.06% 0.08% 购买
7 003809 招商招顺纯债A 债券型-长债 1.3687 10-26 0.04% 0.10% 0.32% 1.10% 1.76% 19.38% 26.04% 0.08% 购买
8 003810 招商招顺纯债C 债券型-长债 1.3552 10-26 0.03% 0.09% 0.30% 1.04% 1.66% 19.14% 25.27% 0.00% 购买
9 630007 华商稳健双利债券A 债券型-混合二级 1.8290 10-26 -0.16% -0.05% 0.49% 0.00% 8.93% 14.31% 27.42% 0.08% 购买
10 630107 华商稳健双利债券B 债券型-混合二级 1.8010 10-26 -0.17% -0.06% 0.45% -0.11% 8.69% 13.84% 25.88% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 指数型-海外股票 3.2933 10-23 1.78% -0.25% 11.71% 17.90% 23.69% 48.78% 37.23% 0.00% 购买
2 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 指数型-海外股票 3.3007 10-23 1.78% -0.25% 11.69% 17.86% 23.63% 48.55% -- 0.00% 购买
3 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 指数型-海外股票 1.2591 10-23 2.17% 0.58% 9.05% 13.35% 16.28% 46.15% 26.16% 0.10% 购买
4 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 指数型-海外股票 2.9257 10-26 -2.51% -3.78% -21.57% -18.65% -0.16% 46.12% 198.69% 0.12% 购买
5 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 指数型-海外股票 2.9207 10-26 -2.51% -3.79% -21.58% -18.67% -0.21% 45.98% -- 0.00% 购买
6 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 指数型-海外股票 1.2399 10-23 2.18% 0.58% 9.10% 13.35% 16.18% 45.78% 24.29% 0.00% 购买
7 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 指数型-海外股票 2.9035 10-26 -2.51% -3.79% -21.59% -18.70% -0.29% 45.75% 196.46% 0.00% 购买
8 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 1.7126 10-26 -4.55% -10.65% -27.34% -28.60% 15.59% 41.55% -- 0.10% 购买
9 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 1.7087 10-26 -4.56% -10.66% -27.36% -28.63% 15.48% 41.27% -- 0.00% 购买
10 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 1.7941 10-26 -4.56% -10.71% -27.22% -28.20% 13.99% 38.83% -- 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.0770 10-23 0.5300% -2.03% -17.51% -15.16% 2.97% 50.73% 179.92% 0.16% 购买
2 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.0420 10-23 0.5400% -2.06% -17.56% -15.23% 2.77% 50.15% 175.95% 0.00% 购买
3 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.5320 10-23 0.8400% -2.73% -15.14% -12.13% 1.32% 50.12% 121.33% 0.15% 购买
4 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.4940 10-23 0.8500% -2.74% -15.17% -12.21% 1.11% 49.44% -- 0.00% 购买
5 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII-混合灵活 2.2890 10-23 0.9700% -3.09% -19.91% -16.06% -3.82% 47.58% 61.20% 0.15% 购买
6 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 6.2144 10-23 0.6700% -3.15% -12.55% -11.90% 4.54% 46.92% 167.63% 0.15% 购买
7 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 6.1604 10-23 0.6700% -3.16% -12.58% -11.99% 4.31% 46.30% -- 0.00% 购买
8 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 3.2783 10-23 0.6500% -1.72% -15.58% -18.95% -6.44% 40.99% 254.49% 0.15% 购买
9 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 3.2094 10-23 0.6400% -1.73% -15.62% -19.06% -6.70% 40.24% 249.68% 0.00% 购买
10 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 3.4306 10-23 1.3600% -3.34% -20.26% -17.89% 1.32% 39.71% 215.54% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4934 10-23 1.08% -1.48% -10.18% -9.75% 4.02% 30.79% 88.61% 0.12% 购买
2 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4628 10-23 1.08% -1.49% -10.21% -9.85% 3.81% 30.27% 86.34% 0.00% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6735 10-23 1.45% -1.75% -13.42% -12.55% 3.35% 29.49% 97.14% 0.12% 购买
4 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.6529 10-23 1.45% -1.75% -13.44% -12.61% 3.20% 29.09% 95.38% 0.00% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6437 10-23 1.28% -1.73% -12.46% -11.97% 3.98% 29.07% 98.49% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.6199 10-23 1.28% -1.73% -12.49% -12.03% 3.82% 28.69% 96.73% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.4926 10-23 0.42% -3.16% -15.72% -16.97% -5.34% 22.54% 80.64% 0.15% 购买
8 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.5478 10-23 1.36% -1.63% -11.43% -11.78% -0.80% 17.76% 66.27% 0.15% 购买
9 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y FOF-均衡型 1.4532 10-22 -2.16% -2.36% -12.04% -13.62% -7.14% 15.63% -- 0.00% 购买
10 018314 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.4452 10-22 -2.17% -2.36% -12.06% -13.66% -7.23% 15.39% -- 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
001628招商体育文化休闲股票A1.6970 10-265.80%20.61%-10.78%-9.30%28.17%-11.29%69.70%0.15%查看详情
015395招商体育文化休闲股票C1.6340 10-265.69%20.32%-11.20%-10.02%25.11%-11.91%9.81%0.00%查看详情
010469圆信永丰聚优股票A1.2653 10-261.93%17.52%0.16%-3.40%42.71%1.25%26.53%0.15%查看详情
010470圆信永丰聚优股票C1.2376 10-261.89%17.39%-0.05%-3.79%41.00%0.92%23.76%0.00%查看详情
011373招商前沿医疗保健股票A0.7633 10-26-15.16%11.77%22.88%17.12%30.66%31.90%-23.67%0.15%查看详情
011374招商前沿医疗保健股票C0.7316 10-26-15.23%11.54%22.38%16.20%27.57%31.06%-26.84%0.00%查看详情
011824浙商汇金量化臻选股票A1.1729 10-26-0.63%11.47%-2.13%-0.01%47.70%0.35%17.29%0.15%查看详情
011825浙商汇金量化臻选股票C1.1421 10-26-0.67%11.33%-2.38%-0.51%45.51%-0.06%14.21%0.00%查看详情
000960招商医药健康产业股票2.4100 10-26-14.84%11.11%23.40%24.10%24.42%32.86%141.00%0.15%查看详情
022164西部利得央企优选股票A1.0687 10-260.31%10.07%0.94%7.51%--4.98%31.69%0.15%查看详情
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    15.55%

    成立以来

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    聚焦高弹性个股

    华夏创业板成长ETF联接C

    83.64%

    成立以来

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  • 金元顺安基金

    宏观为舵，能攻善守

    金元顺安元启灵活配置混合

    11.23%

    近1年

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  • 众盈基金

    逆向投资 业绩优异

    众盈沃瑞混合发起A

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基金名称成立来费率操作
摩根标普500指数(QDII)人民币A68.11%0.12%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币C49.98%0.00%购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A64.51%0.10%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A70.73%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A122.90%0.12%购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币45.17%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C121.87%0.00%购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币236.14%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
南方标普红利低波50ETF联接A95.70%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A120.80%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-60.00%0.00%购买
南方中证500ETF联接(LOF)A110.64%0.12%购买
易方达沪深300ETF联接A69.83%0.12%购买
东财通信C216.16%0.00%购买
财通集成电路产业股票C364.20%0.00%购买
易方达上证科创50联接C2.75%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
国泰黄金ETF联接A210.49%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C182.49%0.00%购买
易方达供给改革混合634.07%0.15%购买
永赢科技智选混合发起C322.28%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C89.33%0.00%购买
信澳业绩驱动混合C95.77%0.00%购买
财通成长优选混合A410.00%0.15%购买
财通成长优选混合C192.20%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
中信保诚稳悦债券C49.86%0.00%购买
东方添益债券77.25%0.08%购买
中信保诚稳达C36.54%0.00%购买
华安安和债券C28.32%0.00%购买
鹏华丰禄债券61.97%0.08%购买
长盛盛裕纯债D20.65%0.06%购买
国寿安保尊益信用纯债债券69.35%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券35.17%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
永赢天天利货币A1.3280%0.00%购买
中加货币E1.2680%0.00%购买
兴全天添益货币B1.2660%0.00%购买
创金合信货币C1.2650%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.2630%0.00%购买
博时现金宝货币B1.2430%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.2210%0.00%购买
平安金管家货币D1.2130%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
561270家电龙头ETF鹏华鹏华基金指数型-股票26/08/24～26/11/20王力
026920天弘中证港股通互联网指数A天弘基金指数型-股票26/08/25～26/10/28林心龙
026921天弘中证港股通互联网指数C天弘基金指数型-股票26/08/25～26/10/28林心龙
560430A500ETF中银证券中银证券指数型-股票26/08/26～26/11/25张艺敏
026966鹏扬领航动力混合A鹏扬基金混合型-偏股26/08/31～26/11/30张勋
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★124.16%
2华商改革创新股票A★★★★★63.14%
3诺安优化配置混合A★★★★★42.68%
4易方达科益混合A★★★★★41.62%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★124.16%
2前海开源沪港深乐享★★★★★78.40%
3诺安创新驱动混合A★★★★★73.90%
4申万菱信智能驱动股★★★★★64.32%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★124.16%
2广发道琼斯石油指数★★★★★57.58%
3广发道琼斯石油指数★★★★★57.07%
4国富全球科技互联混★★★★★55.14%
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1易方达供给改革混合★★★★★124.16%
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2申万菱信智能驱动-12.29%26.59%63.67%
3华商改革创新股票-19.09%27.50%63.14%
4华商改革创新股票-19.21%27.03%62.06%
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序号简称近3月近6月近1年
1中加优享纯债债券223.11%223.98%227.19%
2华商可转债债券A-4.82%17.62%30.23%
3华商可转债债券C-4.92%17.38%29.70%
4华商稳定增利债券0.40%12.84%21.79%
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序号简称近3月近6月近1年
1易方达供给改革混-7.12%58.12%124.16%
2易方达产业机遇混-8.63%52.32%115.03%
3易方达产业机遇混-8.76%51.93%113.96%
4前海开源沪港深乐-17.15%-16.26%78.40%
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序号简称近3月近6月近1年
1建信易盛郑商所能21.38%12.58%47.02%
2建信易盛郑商所能21.25%12.35%46.44%
3华夏上证科创板半-28.60%15.59%41.55%
4华夏上证科创板半-28.63%15.48%41.27%
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