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单位净值|累计净值		 2021-09-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 860060 光大阳光生活18个月混合B 估算图 基金吧 档案 0.8587 0.8587 0.8075 0.8075 0.0512 6.34% 暂停申购 1.50% 购买
2 860061 光大阳光生活18个月混合C 估算图 基金吧 档案 0.8576 0.8576 0.8065 0.8065 0.0511 6.34% 暂停申购 0.00% 购买
3 860008 光大阳光生活18个月混合A 估算图 基金吧 档案 1.4376 2.0515 1.3520 1.9659 0.0856 6.33% 暂停申购 1.50% 购买
4 002300 长盛医疗行业量化配置股票 估算图 基金吧 档案 2.6650 2.6650 2.5210 2.5210 0.1440 5.71% 开放申购 0.15% 购买
5 000684 长盛养老健康产业灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 2.6270 2.6270 2.4890 2.4890 0.1380 5.54% 开放申购 0.15% 购买
6 010110 广发医药健康混合A 估算图 基金吧 档案 1.0306 1.0306 0.9780 0.9780 0.0526 5.38% 开放申购 0.15% 购买
7 011598 信达澳银医药健康混合 估算图 基金吧 档案 1.1059 1.1059 1.0495 1.0495 0.0564 5.37% 开放申购 0.15% 购买
8 010111 广发医药健康混合C 估算图 基金吧 档案 1.0268 1.0268 0.9745 0.9745 0.0523 5.37% 开放申购 0.00% 购买
9 010731 广发创新医疗两年持有混合A 估算图 基金吧 档案 1.0962 1.0962 1.0409 1.0409 0.0553 5.31% 开放申购 0.15% 购买
10 010732 广发创新医疗两年持有混合C 估算图 基金吧 档案 1.0940 1.0940 1.0388 1.0388 0.0552 5.31% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-09-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 002300 长盛医疗行业量化配置股票 估算图 基金吧 档案 2.6650 2.6650 2.5210 2.5210 0.1440 5.71% 开放申购 0.15% 购买
2 008412 长盛竞争优势股票A 估算图 基金吧 档案 1.1321 1.1321 1.0757 1.0757 0.0564 5.24% 开放申购 0.15% 购买
3 008413 长盛竞争优势股票C 估算图 基金吧 档案 1.1217 1.1217 1.0659 1.0659 0.0558 5.24% 开放申购 0.00% 购买
4 000913 农银医疗保健股票 估算图 基金吧 档案 3.0430 3.0430 2.8920 2.8920 0.1510 5.22% 开放申购 0.15% 购买
5 502056 广发中证医疗指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.4253 1.4333 1.3554 1.3670 0.0699 5.16% 开放申购 0.05% 购买
6 009881 广发中证医疗指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.4225 1.4225 1.3529 1.3529 0.0696 5.14% 开放申购 0.00% 购买
7 010387 易方达医药生物股票A 估算图 基金吧 档案 0.9111 0.9111 0.8666 0.8666 0.0445 5.14% 暂停申购 0.15% 购买
8 010388 易方达医药生物股票C 估算图 基金吧 档案 0.9080 0.9080 0.8637 0.8637 0.0443 5.13% 暂停申购 0.00% 购买
9 162412 华宝医疗ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2582 0.7440 1.1972 0.7181 0.0610 5.10% 开放申购 0.12% 购买
10 012323 华宝医疗ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2575 1.2575 1.1965 1.1965 0.0610 5.10% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-09-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 860060 光大阳光生活18个月混合B 估算图 基金吧 档案 0.8587 0.8587 0.8075 0.8075 0.0512 6.34% 暂停申购 1.50% 购买
2 860061 光大阳光生活18个月混合C 估算图 基金吧 档案 0.8576 0.8576 0.8065 0.8065 0.0511 6.34% 暂停申购 0.00% 购买
3 860008 光大阳光生活18个月混合A 估算图 基金吧 档案 1.4376 2.0515 1.3520 1.9659 0.0856 6.33% 暂停申购 1.50% 购买
4 000684 长盛养老健康产业灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 2.6270 2.6270 2.4890 2.4890 0.1380 5.54% 开放申购 0.15% 购买
5 010110 广发医药健康混合A 估算图 基金吧 档案 1.0306 1.0306 0.9780 0.9780 0.0526 5.38% 开放申购 0.15% 购买
6 011598 信达澳银医药健康混合 估算图 基金吧 档案 1.1059 1.1059 1.0495 1.0495 0.0564 5.37% 开放申购 0.15% 购买
7 010111 广发医药健康混合C 估算图 基金吧 档案 1.0268 1.0268 0.9745 0.9745 0.0523 5.37% 开放申购 0.00% 购买
8 010731 广发创新医疗两年持有混合A 估算图 基金吧 档案 1.0962 1.0962 1.0409 1.0409 0.0553 5.31% 开放申购 0.15% 购买
9 010732 广发创新医疗两年持有混合C 估算图 基金吧 档案 1.0940 1.0940 1.0388 1.0388 0.0552 5.31% 开放申购 0.00% 购买
10 003291 信达澳银健康中国混合 估算图 基金吧 档案 2.8130 2.8130 2.6750 2.6750 0.1380 5.16% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-09-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 040012 华安强化收益债券A 估算图 基金吧 档案 1.2680 2.0870 1.2550 2.0740 0.0130 1.04% 开放申购 0.08% 购买
2 040013 华安强化收益债券B 估算图 基金吧 档案 1.2610 2.0140 1.2480 2.0010 0.0130 1.04% 开放申购 0.00% 购买
3 530020 建信转债增强债券A 估算图 基金吧 档案 3.2490 3.2490 3.2250 3.2250 0.0240 0.74% 开放申购 0.08% 购买
4 531020 建信转债增强债券C 估算图 基金吧 档案 3.1400 3.1400 3.1170 3.1170 0.0230 0.74% 开放申购 0.00% 购买
5 000081 天治可转债增强债券C 估算图 基金吧 档案 1.5950 1.5950 1.5840 1.5840 0.0110 0.69% 开放申购 0.00% 购买
6 350006 天治稳健双盈债券 估算图 基金吧 档案 1.2429 2.0420 1.2344 2.0335 0.0085 0.69% 开放申购 0.00% 购买
7 000080 天治可转债增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.6450 1.6450 1.6340 1.6340 0.0110 0.67% 开放申购 0.08% 购买
8 310518 申万菱信可转债债券 估算图 基金吧 档案 2.0220 2.1720 2.0090 2.1590 0.0130 0.65% 开放申购 0.08% 购买
9 240012 华宝增强收益债券A 估算图 基金吧 档案 1.3190 1.6990 1.3113 1.6913 0.0077 0.59% 开放申购 0.08% 购买
10 240013 华宝增强收益债券B 估算图 基金吧 档案 1.2422 1.6222 1.2350 1.6150 0.0072 0.58% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-09-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 502056 广发中证医疗指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.4253 1.4333 1.3554 1.3670 0.0699 5.16% 开放申购 0.05% 购买
2 009881 广发中证医疗指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.4225 1.4225 1.3529 1.3529 0.0696 5.14% 开放申购 0.00% 购买
3 162412 华宝医疗ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2582 0.7440 1.1972 0.7181 0.0610 5.10% 开放申购 0.12% 购买
4 012323 华宝医疗ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2575 1.2575 1.1965 1.1965 0.0610 5.10% 开放申购 0.00% 购买
5 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.9550 1.3149 0.9100 1.2864 0.0450 4.95% 开放申购 0.10% 购买
6 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.9548 0.9548 0.9098 0.9098 0.0450 4.95% 开放申购 0.00% 购买
7 011041 天弘国证生物医药指数发起式C 估算图 基金吧 档案 0.9622 0.9622 0.9170 0.9170 0.0452 4.93% 开放申购 0.00% 购买
8 011040 天弘国证生物医药指数发起式A 估算图 基金吧 档案 0.9634 0.9634 0.9182 0.9182 0.0452 4.92% 开放申购 0.10% 购买
9 012598 华安国证生物医药指数A 估算图 基金吧 档案 1.0471 1.0471 0.9988 0.9988 0.0483 4.84% 开放申购 0.05% 购买
10 012599 华安国证生物医药指数C 估算图 基金吧 档案 1.0469 1.0469 0.9986 0.9986 0.0483 4.84% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间：2021-09-17
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单位净值|累计净值		 2021-09-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 162412 华宝医疗ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2582 0.7440 1.1972 0.7181 0.0610 5.10% 开放申购 0.12% 购买
2 012323 华宝医疗ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2575 1.2575 1.1965 1.1965 0.0610 5.10% 开放申购 0.00% 购买
3 012634 国泰中证医疗ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8892 0.8892 0.8511 0.8511 0.0381 4.48% 开放申购 0.10% 购买
4 012635 国泰中证医疗ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8886 0.8886 0.8506 0.8506 0.0380 4.47% 开放申购 0.00% 购买
5 001344 易方达沪深300医药联接A 估算图 基金吧 档案 1.6232 1.6232 1.5581 1.5581 0.0651 4.18% 开放申购 0.10% 购买
6 007883 易方达沪深300医药联接C 估算图 基金吧 档案 1.6196 1.6196 1.5546 1.5546 0.0650 4.18% 开放申购 0.00% 购买
7 007076 汇添富中证医药ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4844 1.4844 1.4315 1.4315 0.0529 3.70% 开放申购 0.10% 购买
8 012737 广发中证创新药产业ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9451 0.9451 0.9114 0.9114 0.0337 3.70% 开放申购 0.12% 购买
9 012738 广发中证创新药产业ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9447 0.9447 0.9110 0.9110 0.0337 3.70% 开放申购 0.00% 购买
10 007077 汇添富中证医药ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4699 1.4699 1.4176 1.4176 0.0523 3.69% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间：2021-09-17
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单位净值|累计净值		 2021-09-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 估算图 基金吧 档案 0.9254 0.9254 0.8786 0.8786 0.0468 5.33% 暂停申购 -- 购买
2 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.8082 0.8082 0.7784 0.7784 0.0298 3.83% 场内交易 -- 购买
3 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.8104 0.8104 0.7806 0.7806 0.0298 3.82% 暂停申购 -- 购买
4 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.8611 0.8611 0.8295 0.8295 0.0316 3.81% 暂停申购 -- 购买
5 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 估算图 基金吧 档案 1.0401 1.0401 1.0020 1.0020 0.0381 3.80% 暂停申购 0.12% 购买
6 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 估算图 基金吧 档案 0.8037 0.8037 0.7743 0.7743 0.0294 3.80% 场内交易 -- 购买
7 012805 广发恒生科技指数(QDII)C 估算图 基金吧 档案 1.0400 1.0400 1.0020 1.0020 0.0380 3.79% 暂停申购 0.00% 购买
8 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.7973 0.7973 0.7682 0.7682 0.0291 3.79% 场内交易 -- 购买
9 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.8055 0.8055 0.7764 0.7764 0.0291 3.75% 场内交易 -- 购买
10 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 估算图 基金吧 档案 0.8048 0.8048 0.7758 0.7758 0.0290 3.74% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2021-09-17
单位净值|累计净值		 2021-09-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 估算图 基金吧 档案 0.9203 0.9203 0.8640 0.8640 0.0563 6.52% 暂停申购 -- 购买
2 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 估算图 基金吧 档案 0.9264 0.9264 0.8785 0.8785 0.0479 5.45% 暂停申购 -- 购买
3 512170 华宝中证医疗ETF 估算图 基金吧 档案 0.7590 2.2770 0.7201 2.1603 0.0389 5.40% 场内交易 -- 购买
4 159847 易方达中证医疗ETF 估算图 基金吧 档案 0.8405 0.8405 0.7977 0.7977 0.0428 5.37% 场内交易 -- 购买
5 159828 国泰中证医疗ETF 估算图 基金吧 档案 0.9322 0.9322 0.8857 0.8857 0.0465 5.25% 场内交易 -- 购买
6 159839 汇添富国证生物医药ETF 估算图 基金吧 档案 0.8979 0.8979 0.8536 0.8536 0.0443 5.19% 场内交易 -- 购买
7 159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 估算图 基金吧 档案 0.9865 0.9865 0.9386 0.9386 0.0479 5.10% 场内交易 -- 购买
8 159859 天弘国证生物医药ETF 估算图 基金吧 档案 0.9326 0.9326 0.8879 0.8879 0.0447 5.03% 场内交易 -- 购买
9 516790 华泰柏瑞中证医疗保健ETF 估算图 基金吧 档案 0.9810 0.9810 0.9343 0.9343 0.0467 5.00% 场内交易 -- 购买
10 516820 平安医药及医疗器械创新ETF 估算图 基金吧 档案 0.8120 0.8120 0.7734 0.7734 0.0386 4.99% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2021-09-17
单位净值|累计净值		 2021-09-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 502056 广发中证医疗指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.4253 1.4333 1.3554 1.3670 0.0699 5.16% 开放申购 0.05% 购买
2 162412 华宝医疗ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2582 0.7440 1.1972 0.7181 0.0610 5.10% 开放申购 0.12% 购买
3 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.9550 1.3149 0.9100 1.2864 0.0450 4.95% 开放申购 0.10% 购买
4 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 2.3770 2.9170 2.2730 2.8130 0.1040 4.58% 开放申购 0.15% 购买
5 501009 汇添富中证生物科技指数A 估算图 基金吧 档案 2.3298 2.3298 2.2277 2.2277 0.1021 4.58% 开放申购 0.10% 购买
6 501010 汇添富中证生物科技指数C 估算图 基金吧 档案 2.3204 2.3204 2.2188 2.2188 0.1016 4.58% 开放申购 0.00% 购买
7 161035 富国中证医药主题指数增强A 估算图 基金吧 档案 2.0850 2.0850 1.9950 1.9950 0.0900 4.51% 开放申购 0.12% 购买
8 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.0094 1.4315 0.9663 1.3728 0.0431 4.46% 开放申购 0.10% 购买
9 501005 汇添富中证精准医疗指数A 估算图 基金吧 档案 1.5875 1.5875 1.5236 1.5236 0.0639 4.19% 开放申购 0.08% 购买
10 163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0443 1.6976 1.0041 1.6323 0.0402 4.00% 开放申购 0.12% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-09-17
估算值|估算增长率		 2021-09-17
单位净值|日增长率		 估算偏差 2021-09-16
单位净值		 手续费 操作
1 000452 南方医药保健灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 4.2350 4.98% 2.3600 4.0340 0.15% 购买
2 161616 融通医疗保健行业混合A/B 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.9140 3.77% 2.5900 2.8080 0.15% 购买
3 009275 融通医疗保健行业混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.8940 3.80% 2.5400 2.7880 0.00% 购买
4 470006 汇添富医药保健混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.3390 4.08% 2.1700 3.2080 0.15% 购买
5 010110 广发医药健康混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0306 5.38% 0.8700 0.9780 0.15% 购买
6 010111 广发医药健康混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0268 5.37% 0.8800 0.9745 0.00% 购买
7 000220 富国医疗保健行业混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 5.3360 4.81% 1.3700 5.0910 0.15% 购买
8 011151 富国医疗保健行业混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 5.3140 4.81% 1.3700 5.0700 0.00% 购买
9 010732 广发创新医疗两年持有混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0940 5.31% 0.8500 1.0388 0.00% 购买
10 010731 广发创新医疗两年持有混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0962 5.31% 0.8500 1.0409 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-09-17
估算值|估算增长率		 2021-09-17
单位净值|日增长率		 估算偏差 2021-09-16
单位净值		 手续费 操作
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.7520 -5.60% -0.1700 1.8560 0.00% 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.8930 -5.68% -0.0900 2.0070 0.00% 购买
3 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.3004 -5.69% -0.0800 2.4392 0.00% 购买
4 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.3114 -5.69% -0.0800 2.4508 0.10% 购买
5 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.8930 -5.68% -0.0900 2.0070 0.00% 购买
6 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.8656 -4.91% -0.2300 1.9619 0.10% 购买
7 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.8655 -4.91% -0.2300 1.9618 0.00% 购买
8 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.2700 -4.34% -0.0300 2.3730 0.12% 购买
9 168203 中融国证钢铁行业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.6440 -4.20% -0.1700 1.7160 0.00% 购买
10 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2500 -4.36% -0.0100 1.3070 0.00% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 5.2792 5.3042 85.30% 119.88% 141.68% 333.01% 539.67% 88.77% 441.05% 0.15% 购买
2 006736 国投瑞银先进制造混合 5.2866 5.2866 84.73% 117.06% 150.47% 354.57% -- 91.08% 428.66% 0.15% 购买
3 007689 国投瑞银新能源混合A 4.0393 4.1093 84.61% 115.58% 153.04% -- -- 93.30% 330.80% 0.15% 购买
4 007690 国投瑞银新能源混合C 4.0099 4.0799 84.43% 115.15% 152.04% -- -- 92.75% 327.68% 0.00% 购买
5 012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.8059 1.8059 81.19% -- -- -- -- -- 80.59% 0.15% 购买
6 012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.8040 1.8040 81.00% -- -- -- -- -- 80.40% 0.00% 购买
7 590003 中邮核心优势灵活配置混合 3.5800 3.7600 73.11% 88.32% 105.51% 165.58% 195.62% 81.54% 321.82% 0.15% 购买
8 516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.5892 1.5892 70.30% 59.72% -- -- -- -- 58.92% -- 购买
9 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.4800 1.4800 68.93% 57.77% -- -- -- -- 48.00% -- 购买
10 009651 海富通成长甄选混合A 1.8911 1.8911 68.79% 88.66% -- -- -- 67.62% 89.11% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.5892 1.5892 70.30% 59.72% -- -- -- -- 58.92% -- 购买
2 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.4800 1.4800 68.93% 57.77% -- -- -- -- 48.00% -- 购买
3 001245 工银生态环境股票 2.8810 2.8810 59.35% 81.77% 123.51% 287.75% 396.72% 61.04% 188.10% 0.15% 购买
4 005669 前海开源公用事业股票 3.1819 3.1819 57.36% 111.41% 177.41% 199.33% 229.15% 91.52% 218.19% 0.15% 购买
5 008085 海富通先进制造股票A 1.6206 1.6206 56.07% 67.75% 61.82% -- -- 35.40% 62.06% 0.15% 购买
6 008084 海富通先进制造股票C 1.6094 1.6094 55.92% 67.40% 61.18% -- -- 35.02% 60.94% 0.00% 购买
7 005927 创金合信新能源汽车股票A 3.7661 3.7661 55.37% 85.10% 156.25% 286.43% 284.22% 74.53% 276.61% 0.15% 购买
8 005928 创金合信新能源汽车股票C 3.6758 3.6758 55.10% 84.45% 154.49% 281.27% 275.96% 73.67% 267.58% 0.00% 购买
9 011146 创金气候变化责任投资股票A 1.7070 1.7070 53.63% 80.31% -- -- -- 68.51% 70.70% 0.15% 购买
10 011147 创金气候变化责任投资股票C 1.7022 1.7022 53.48% 79.94% -- -- -- 68.04% 70.22% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 5.2792 5.3042 85.30% 119.88% 141.68% 333.01% 539.67% 88.77% 441.05% 0.15% 购买
2 006736 国投瑞银先进制造混合 5.2866 5.2866 84.73% 117.06% 150.47% 354.57% -- 91.08% 428.66% 0.15% 购买
3 007689 国投瑞银新能源混合A 4.0393 4.1093 84.61% 115.58% 153.04% -- -- 93.30% 330.80% 0.15% 购买
4 007690 国投瑞银新能源混合C 4.0099 4.0799 84.43% 115.15% 152.04% -- -- 92.75% 327.68% 0.00% 购买
5 012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.8059 1.8059 81.19% -- -- -- -- -- 80.59% 0.15% 购买
6 012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.8040 1.8040 81.00% -- -- -- -- -- 80.40% 0.00% 购买
7 590003 中邮核心优势灵活配置混合 3.5800 3.7600 73.11% 88.32% 105.51% 165.58% 195.62% 81.54% 321.82% 0.15% 购买
8 009651 海富通成长甄选混合A 1.8911 1.8911 68.79% 88.66% -- -- -- 67.62% 89.11% 0.15% 购买
9 009652 海富通成长甄选混合C 1.8837 1.8837 68.61% 88.28% -- -- -- 67.14% 88.37% 0.00% 购买
10 167002 平安鼎越混合(LOF) 3.4127 3.4127 65.40% 94.00% 124.99% 227.64% 315.52% 79.06% 241.27% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004401 金信民兴债券C 1.6879 1.8596 61.94% 62.76% 63.29% 64.96% 71.10% 62.30% 96.66% 0.00% 购买
2 004400 金信民兴债券A 1.6858 2.6949 61.91% 62.80% 63.58% 65.87% 72.20% 62.41% 238.42% 0.08% 购买
3 010084 蜂巢丰瑞债券A 1.4612 1.4612 40.64% -- -- -- -- -- 46.12% 0.06% 购买
4 010085 蜂巢丰瑞债券C 1.3972 1.3972 34.66% -- -- -- -- -- 39.72% 0.00% 购买
5 001751 华商信用增强债券A 1.5060 1.5060 28.28% 39.19% 59.87% 69.02% 75.52% 41.28% 50.60% 0.08% 购买
6 006482 广发可转债债券A 2.0200 2.0200 28.21% 36.39% 49.55% 87.84% -- 36.14% 101.98% 0.10% 购买
7 001752 华商信用增强债券C 1.4700 1.4700 28.16% 38.94% 59.26% 67.81% 73.35% 40.94% 47.00% 0.00% 购买
8 010629 广发可转债债券E 2.0169 2.0169 28.15% 36.26% -- -- -- 35.91% 44.97% 0.00% 购买
9 006483 广发可转债债券C 2.0443 2.0443 28.08% 36.11% 48.96% 86.66% -- 35.75% 104.41% 0.00% 购买
10 000067 民生加银转债优选A 1.1240 1.5240 26.86% 32.70% 35.10% 57.87% 84.87% 29.34% 56.09% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.5892 1.5892 70.30% 59.72% -- -- -- -- 58.92% -- 购买
2 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.4800 1.4800 68.93% 57.77% -- -- -- -- 48.00% -- 购买
3 510170 国联安上证商品ETF 4.2340 1.3130 51.32% 58.64% 97.94% 153.08% 164.46% 69.09% 31.33% -- 购买
4 011630 东财有色增强A 1.6380 1.6380 50.80% 63.80% -- -- -- -- 63.80% 0.15% 购买
5 011631 东财有色增强C 1.6355 1.6355 50.68% 63.55% -- -- -- -- 63.55% 0.00% 购买
6 257060 国联安上证商品ETF联接 1.2854 1.2854 47.75% 54.68% 90.80% 140.31% 150.22% 64.42% 28.54% 0.15% 购买
7 159871 银华中证有色金属ETF 1.5057 1.5057 46.50% 50.65% -- -- -- -- 50.57% -- 购买
8 159876 华宝有色金属ETF 1.5508 1.5508 46.15% 55.06% -- -- -- -- 55.08% -- 购买
9 159863 鹏华中证光伏产业ETF 1.5781 1.5781 45.66% 67.51% -- -- -- -- 57.81% -- 购买
10 510410 博时上证自然资源ETF 1.2461 1.2461 45.50% 50.20% 94.61% 99.47% 99.98% 65.07% 24.61% -- 购买
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004877 汇添富全球医疗混合人民币 -- -- 19.73% 33.80% 45.46% 111.49% 130.64% 34.33% 152.07% 0.16% 购买
2 004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 -- -- 19.26% 35.26% 53.37% 132.26% 144.98% 36.24% 161.59% 1.60% 购买
3 004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 -- -- 19.26% 35.26% 53.37% 132.26% 144.98% 36.24% 161.59% 1.60% 购买
4 270042 广发纳斯达克100指数A -- -- 11.72% 17.37% 31.21% 75.78% 87.89% 19.43% 435.28% 0.13% 购买
5 159941 广发纳斯达克100ETF -- -- 11.67% 17.03% 30.38% 73.69% 82.47% 18.73% 210.14% -- 购买
6 006479 广发纳斯达克100指数C -- -- 11.67% 17.28% 30.98% 75.13% -- 19.29% 98.92% 0.00% 购买
7 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 11.57% 16.67% -- -- -- 18.38% 26.64% -- 购买
8 513100 国泰纳斯达克100ETF -- -- 11.28% 16.47% 30.19% 77.68% 89.24% 18.25% 411.90% -- 购买
9 000055 广发纳斯达克100美元现汇A -- -- 11.28% 18.64% 38.35% 93.04% 99.68% 21.13% 262.02% 1.30% 购买
10 040046 华安纳斯达克100指数 -- -- 11.26% 16.55% 30.52% 80.89% 95.30% 18.43% 348.60% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.5892 1.5892 70.30% 59.72% -- -- -- -- 58.92% -- 购买
2 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.4800 1.4800 68.93% 57.77% -- -- -- -- 48.00% -- 购买
3 510170 国联安上证商品ETF 4.2340 1.3130 51.32% 58.64% 97.94% 153.08% 164.46% 69.09% 31.33% -- 购买
4 159871 银华中证有色金属ETF 1.5057 1.5057 46.50% 50.65% -- -- -- -- 50.57% -- 购买
5 159876 华宝有色金属ETF 1.5508 1.5508 46.15% 55.06% -- -- -- -- 55.08% -- 购买
6 159863 鹏华中证光伏产业ETF 1.5781 1.5781 45.66% 67.51% -- -- -- -- 57.81% -- 购买
7 510410 博时上证自然资源ETF 1.2461 1.2461 45.50% 50.20% 94.61% 99.47% 99.98% 65.07% 24.61% -- 购买
8 515220 国泰中证煤炭ETF 2.4283 2.4283 45.35% 74.02% 116.50% -- -- 85.06% 142.83% -- 购买
9 516180 平安中证光伏产业ETF 1.3310 1.3310 44.30% 64.75% -- -- -- -- 33.10% -- 购买
10 516680 建信中证细分有色金属产业ETF 1.2948 1.2948 44.30% 43.88% -- -- -- -- 29.48% -- 购买
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 167002 平安鼎越混合(LOF) 3.4127 3.4127 65.40% 94.00% 124.99% 227.64% 315.52% 79.06% 241.27% 0.15% 购买
2 167001 平安鼎泰混合(LOF) 2.4860 2.4860 63.92% 101.79% 134.44% 233.83% 291.87% 84.85% 148.60% 0.15% 购买
3 165520 信诚中证800有色指数(LOF)A 2.0974 1.9068 45.05% 43.85% 103.96% 152.52% 171.37% 61.71% 128.56% 0.12% 购买
4 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 2.0630 1.4520 43.86% 52.25% 81.44% 103.39% 121.03% 62.70% 54.95% 0.12% 购买
5 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 1.7520 1.7520 43.84% 71.43% 110.76% 103.02% 115.74% 79.88% 32.57% 0.00% 购买
6 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF) 1.7197 1.2200 43.56% 42.16% 93.75% 127.61% 143.61% 55.97% 30.38% 0.00% 购买
7 168203 中融国证钢铁行业指数(LOF) 1.6440 1.6440 43.33% 43.83% 84.90% 97.27% 54.82% 76.77% -29.53% 0.00% 购买
8 161715 招商大宗商品(LOF) 1.8665 2.0050 43.27% 51.21% 83.30% 109.55% 136.99% 65.63% 117.26% 0.12% 购买
9 161217 国投瑞银中证资源指数 1.4420 1.4420 41.37% 45.95% 96.46% 128.16% 133.71% 63.12% 44.20% 0.12% 购买
10 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 2.2700 1.5430 40.99% 41.96% 84.25% 101.96% 85.51% 73.41% 61.94% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2021-09-17
万份收益|7日年化		 2021-09-16
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 004866 格林货币B 基金吧 档案 3.9435 3.6940 0.3910 1.7970 2017-07-20 杜钧天等 0.00% 购买
2 004865 格林货币A 基金吧 档案 3.8765 3.4430 0.3247 1.5510 2017-07-20 杜钧天等 0.00% 购买
3 004863 泰康现金管家货币C 基金吧 档案 1.3408 2.6380 0.5089 2.1600 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
4 004862 泰康现金管家货币B 基金吧 档案 1.3406 2.6380 0.5085 2.1600 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
5 004861 泰康现金管家货币A 基金吧 档案 1.2757 2.3870 0.4404 1.9120 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
6 000638 富国富钱包货币A 基金吧 档案 1.2436 2.3200 0.5420 1.9340 2014-05-07 张波等 0.00% 购买
7 001401 德邦如意货币 基金吧 档案 1.2420 2.4970 0.8591 2.1290 2016-02-03 丁孙楠 0.00% 购买
8 002760 东兴安盈宝B 基金吧 档案 1.2081 2.5680 0.4651 2.6540 2016-06-03 司马义买买提 0.00% 购买
9 519567 浦银安盛日日盈货币B 基金吧 档案 1.2046 2.2200 0.5019 1.8470 2014-03-25 曹治国 0.00% 购买
10 091005 大成货币B 基金吧 档案 1.1856 2.4290 0.5609 2.0990 2005-06-03 陈会荣 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-09-17
万份收益|7日年化		 2021-09-16
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-09-17
单位净值|累计净值		 2021-09-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2021-09-17

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-09-17
单位净值|累计净值		 2021-09-16
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 估算图 基金吧 0.9203 0.9203 0.8640 0.8640 0.0563 6.52%
2 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 估算图 基金吧 0.9264 0.9264 0.8785 0.8785 0.0479 5.45%
3 512170 华宝中证医疗ETF 估算图 基金吧 0.7590 2.2770 0.7201 2.1603 0.0389 5.40%
4 159847 易方达中证医疗ETF 估算图 基金吧 0.8405 0.8405 0.7977 0.7977 0.0428 5.37%
5 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 估算图 基金吧 0.9254 0.9254 0.8786 0.8786 0.0468 5.33%
6 159828 国泰中证医疗ETF 估算图 基金吧 0.9322 0.9322 0.8857 0.8857 0.0465 5.25%
7 159839 汇添富国证生物医药ETF 估算图 基金吧 0.8979 0.8979 0.8536 0.8536 0.0443 5.19%
8 159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 估算图 基金吧 0.9865 0.9865 0.9386 0.9386 0.0479 5.10%
9 159859 天弘国证生物医药ETF 估算图 基金吧 0.9326 0.9326 0.8879 0.8879 0.0447 5.03%
10 516790 华泰柏瑞中证医疗保健ETF 估算图 基金吧 0.9810 0.9810 0.9343 0.9343 0.0467 5.00%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005669 前海开源公用事业股票 股票型 3.1819 09-17 -0.08% -3.96% 9.17% 57.36% 111.41% 177.41% 229.15% 0.15% 购买
2 000209 信诚新兴产业混合A 混合型-偏股 5.7283 09-17 -0.11% -2.24% 18.21% 63.95% 107.47% 166.56% 426.01% 0.15% 购买
3 009644 东方阿尔法优势产业混合A 混合型-偏股 2.4406 09-17 0.55% -2.45% 17.70% 59.83% 91.09% 166.44% -- 0.15% 购买
4 009645 东方阿尔法优势产业混合C 混合型-偏股 2.4259 09-17 0.54% -2.46% 17.65% 59.63% 90.61% 165.10% -- 0.00% 购买
5 400015 东方新能源汽车混合 混合型-偏股 4.7681 09-17 0.92% -1.14% 13.75% 49.23% 87.68% 157.26% 341.86% 0.15% 购买
6 005927 创金合信新能源汽车股票A 股票型 3.7661 09-17 -1.31% -6.47% 11.86% 55.37% 85.10% 156.25% 284.22% 0.15% 购买
7 005928 创金合信新能源汽车股票C 股票型 3.6758 09-17 -1.31% -6.48% 11.79% 55.10% 84.45% 154.49% 275.96% 0.00% 购买
8 007689 国投瑞银新能源混合A 混合型-偏股 4.0393 09-17 0.12% -2.18% 27.00% 84.61% 115.58% 153.04% -- 0.15% 购买
9 007690 国投瑞银新能源混合C 混合型-偏股 4.0099 09-17 0.12% -2.19% 26.96% 84.43% 115.15% 152.04% -- 0.00% 购买
10 003834 华夏能源革新股票A 股票型 4.0960 09-17 0.42% -2.98% 9.23% 33.29% 63.71% 151.91% 408.82% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005669 前海开源公用事业股票 股票型 3.1819 09-17 -0.08% -3.96% 9.17% 57.36% 111.41% 177.41% 229.15% 0.15% 购买
2 005927 创金合信新能源汽车股票A 股票型 3.7661 09-17 -1.31% -6.47% 11.86% 55.37% 85.10% 156.25% 284.22% 0.15% 购买
3 005928 创金合信新能源汽车股票C 股票型 3.6758 09-17 -1.31% -6.48% 11.79% 55.10% 84.45% 154.49% 275.96% 0.00% 购买
4 003834 华夏能源革新股票A 股票型 4.0960 09-17 0.42% -2.98% 9.23% 33.29% 63.71% 151.91% 408.82% 0.15% 购买
5 000828 泰达转型机遇股票A 股票型 3.8560 09-17 2.17% 3.02% 13.05% 45.89% 93.87% 144.51% 490.51% 0.12% 购买
6 009147 建信新能源行业股票 股票型 2.8693 09-17 1.26% 1.66% 17.74% 51.24% 79.21% 140.29% -- 0.15% 购买
7 004925 长信低碳环保行业量化股票A 股票型 2.9881 09-17 1.55% 1.27% 14.67% 42.00% 81.25% 123.88% 291.52% 0.15% 购买
8 001245 工银生态环境股票 股票型 2.8810 09-17 0.31% -2.01% 13.07% 59.35% 81.77% 123.51% 396.72% 0.15% 购买
9 501057 汇添富中证新能源汽车A 指数型-股票 3.1695 09-17 1.15% -0.76% 5.81% 32.26% 60.67% 117.57% 282.24% 0.12% 购买
10 501058 汇添富中证新能源汽车C 指数型-股票 3.1397 09-17 1.15% -0.76% 5.79% 32.18% 60.47% 117.01% 279.33% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 000209 信诚新兴产业混合A 混合型-偏股 5.7283 09-17 -0.11% -2.24% 18.21% 63.95% 107.47% 166.56% 426.01% 0.15% 购买
2 009644 东方阿尔法优势产业混合A 混合型-偏股 2.4406 09-17 0.55% -2.45% 17.70% 59.83% 91.09% 166.44% -- 0.15% 购买
3 009645 东方阿尔法优势产业混合C 混合型-偏股 2.4259 09-17 0.54% -2.46% 17.65% 59.63% 90.61% 165.10% -- 0.00% 购买
4 400015 东方新能源汽车混合 混合型-偏股 4.7681 09-17 0.92% -1.14% 13.75% 49.23% 87.68% 157.26% 341.86% 0.15% 购买
5 007689 国投瑞银新能源混合A 混合型-偏股 4.0393 09-17 0.12% -2.18% 27.00% 84.61% 115.58% 153.04% -- 0.15% 购买
6 007690 国投瑞银新能源混合C 混合型-偏股 4.0099 09-17 0.12% -2.19% 26.96% 84.43% 115.15% 152.04% -- 0.00% 购买
7 006736 国投瑞银先进制造混合 混合型-偏股 5.2866 09-17 0.32% -2.12% 26.93% 84.73% 117.06% 150.47% -- 0.15% 购买
8 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 混合型-灵活 5.2792 09-17 -0.06% -2.24% 27.93% 85.30% 119.88% 141.68% 539.67% 0.15% 购买
9 005939 工银新能源汽车混合A 混合型-偏股 4.5623 09-17 0.64% -2.56% 15.34% 50.11% 82.57% 139.35% -- 0.15% 购买
10 000689 前海开源新经济混合A 混合型-灵活 3.1661 09-17 -0.93% -4.63% 6.70% 54.29% 105.19% 139.31% 253.36% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 007555 中航瑞明纯债A 债券型-长债 1.6362 09-17 0.01% 0.03% 0.12% 0.41% 59.88% 62.73% -- 0.06% 购买
2 001751 华商信用增强债券A 债券型-混合债 1.5060 09-17 -1.25% -3.03% 7.57% 28.28% 39.19% 59.87% 75.52% 0.08% 购买
3 001752 华商信用增强债券C 债券型-混合债 1.4700 09-17 -1.21% -3.03% 7.53% 28.16% 38.94% 59.26% 73.35% 0.00% 购买
4 000536 前海开源可转债债券 债券型-可转债 1.4110 09-17 -0.56% -1.81% 7.79% 25.31% 38.47% 53.70% 87.38% 0.08% 购买
5 006102 浙商丰利增强债券 债券型-混合债 2.0528 09-17 -0.88% -2.42% 15.21% 26.68% 35.30% 53.35% 105.26% 0.08% 购买
6 005273 华商可转债债券A 债券型-可转债 1.8515 09-17 -1.46% -4.52% 12.53% 26.80% 26.43% 51.25% 105.45% 0.08% 购买
7 005284 华商可转债债券C 债券型-可转债 1.8323 09-17 -1.46% -4.52% 12.50% 26.67% 26.17% 50.66% 102.80% 0.00% 购买
8 007556 中航瑞明纯债C 债券型-长债 1.5050 09-17 0.01% 0.03% 0.11% 0.38% 47.17% 49.74% -- 0.00% 购买
9 006482 广发可转债债券A 债券型-可转债 2.0200 09-17 -0.28% -0.94% 12.06% 28.21% 36.39% 49.55% -- 0.10% 购买
10 006483 广发可转债债券C 债券型-可转债 2.0443 09-17 -0.28% -0.95% 12.02% 28.08% 36.11% 48.96% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004186 江信增利货币B 货币型 0.7109 09-17 2.4670% 0.05% 0.23% 0.65% 1.31% 2.83% 8.23% 0.00% 购买
2 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.9668 09-17 2.8160% 0.05% 0.23% 0.68% 1.37% 2.76% 8.57% 0.00% 购买
3 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6765 09-21 2.5210% 0.05% 0.21% 0.65% 1.33% 2.73% 8.77% 0.00% 购买
4 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.7726 09-17 2.4960% 0.05% 0.21% 0.62% 1.29% 2.71% 8.52% 0.00% 购买
5 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6533 09-21 2.4010% 0.04% 0.21% 0.64% 1.29% 2.71% 8.82% 0.00% 购买
6 001930 华夏收益宝货币B 货币型 0.6385 09-17 2.3660% 0.04% 0.20% 0.61% 1.28% 2.70% 8.05% 0.00% 购买
7 004417 兴全货币B 货币型 0.8603 09-17 2.4420% 0.05% 0.21% 0.63% 1.29% 2.69% 8.61% 0.00% 购买
8 003281 广发活期宝货币B 货币型 0.6412 09-21 2.4120% 0.05% 0.21% 0.62% 1.27% 2.66% 8.30% 0.00% 购买
9 001909 创金合信货币A 货币型 0.6080 09-21 2.5090% 0.05% 0.20% 0.60% 1.24% 2.66% 8.53% 0.00% 购买
10 000759 平安财富宝货币A 货币型 0.5208 09-21 2.0650% 0.05% 0.22% 0.63% 1.29% 2.64% 8.38% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 501057 汇添富中证新能源汽车A 指数型-股票 3.1695 09-17 1.15% -0.76% 5.81% 32.26% 60.67% 117.57% 282.24% 0.12% 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车C 指数型-股票 3.1397 09-17 1.15% -0.76% 5.79% 32.18% 60.47% 117.01% 279.33% 0.00% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.8656 09-17 -4.91% -2.63% 26.74% 40.07% 67.62% 116.20% 134.73% 0.10% 购买
4 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 指数型-股票 1.5420 09-17 1.11% -0.45% 7.16% 31.46% 59.30% 111.83% 279.57% 0.12% 购买
5 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.7520 09-17 -5.60% -3.68% 25.32% 43.84% 71.43% 110.76% 115.74% 0.00% 购买
6 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 指数型-股票 2.8850 09-17 1.06% -0.48% 6.97% 31.18% 58.26% 110.38% -- 0.10% 购买
7 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 2.3114 09-17 -5.69% -4.31% 23.14% 42.04% 69.98% 110.09% -- 0.10% 购买
8 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 指数型-股票 2.8729 09-17 1.06% -0.49% 6.95% 31.08% 58.03% 109.76% -- 0.00% 购买
9 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 2.3004 09-17 -5.69% -4.31% 23.11% 41.94% 69.73% 109.49% -- 0.00% 购买
10 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.8930 09-17 -5.68% -4.01% 24.13% 40.43% 66.05% 108.59% 134.89% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 167001 平安鼎泰混合(LOF) 混合型-灵活 2.4860 09-17 -0.33% -3.61% 24.39% 63.92% 101.79% 134.44% 291.87% 0.15% 购买
2 167002 平安鼎越混合(LOF) 混合型-灵活 3.4127 09-17 -0.69% -4.02% 24.28% 65.40% 94.00% 124.99% 315.52% 0.15% 购买
3 501057 汇添富中证新能源汽车A 指数型-股票 3.1695 09-17 1.15% -0.76% 5.81% 32.26% 60.67% 117.57% 282.24% 0.12% 购买
4 501058 汇添富中证新能源汽车C 指数型-股票 3.1397 09-17 1.15% -0.76% 5.79% 32.18% 60.47% 117.01% 279.33% 0.00% 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.8656 09-17 -4.91% -2.63% 26.74% 40.07% 67.62% 116.20% 134.73% 0.10% 购买
6 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 指数型-股票 1.5420 09-17 1.11% -0.45% 7.16% 31.46% 59.30% 111.83% 279.57% 0.12% 购买
7 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.7520 09-17 -5.60% -3.68% 25.32% 43.84% 71.43% 110.76% 115.74% 0.00% 购买
8 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.8930 09-17 -5.68% -4.01% 24.13% 40.43% 66.05% 108.59% 134.89% 0.00% 购买
9 165520 信诚中证800有色指数(LOF)A 指数型-股票 2.0974 09-17 -2.81% -6.64% 12.16% 45.05% 43.85% 103.96% 171.37% 0.12% 购买
10 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 混合型-偏股 6.6970 09-17 0.54% -4.44% 15.13% 31.39% 57.76% 97.21% 387.13% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.4304 09-16 -1.53% 4.39% 12.43% -7.72% 2.48% 76.32% -38.25% 0.15% 购买
2 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.4278 09-16 -1.54% 4.39% 12.40% -7.80% 2.32% 75.76% -- 0.00% 购买
3 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.1196 09-16 -1.32% 4.57% 7.87% -6.56% 4.86% 71.53% -6.61% 0.12% 购买
4 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.1207 09-16 -1.31% 4.56% 7.82% -6.69% 4.51% 70.42% -7.05% 0.00% 购买
5 008763 天弘越南市场股票(QDII)A QDII 1.5561 09-16 0.36% -0.03% -2.79% 1.08% 24.42% 61.93% -- 0.10% 购买
6 160216 国泰大宗商品 QDII 0.3150 09-16 -0.32% 5.00% 6.42% 3.62% 12.50% 61.54% -43.95% 0.15% 购买
7 008764 天弘越南市场股票(QDII)C QDII 1.5497 09-16 0.36% -0.04% -2.81% 1.02% 24.27% 61.53% -- 0.00% 购买
8 163208 诺安油气能源 QDII 0.6300 09-16 -1.41% 3.11% 3.28% -8.16% -1.72% 45.16% -35.45% 0.15% 购买
9 164824 工银印度基金人民币 QDII 1.2671 09-16 0.14% 0.92% 6.13% 10.50% 13.10% 34.81% 29.27% 0.12% 购买
10 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) QDII 1.4968 09-16 -0.39% 2.07% 10.46% 8.57% 12.13% 33.95% -- 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
005669前海开源公用事业股票3.1819 09-179.17%57.36%111.41%177.41%229.15%91.52%218.19%0.15%购买 定投
000209信诚新兴产业混合A5.7283 09-1718.21%63.95%107.47%166.56%426.01%98.01%472.83%0.15%购买 定投
009644东方阿尔法优势产业混合A2.4406 09-1717.70%59.83%91.09%166.44%--85.98%144.06%0.15%购买 定投
009645东方阿尔法优势产业混合C2.4259 09-1717.65%59.63%90.61%165.10%--85.32%142.59%0.00%购买 定投
400015东方新能源汽车混合4.7681 09-1713.75%49.23%87.68%157.26%341.86%69.84%535.76%0.15%购买 定投
005927创金合信新能源汽车股票A3.7661 09-1711.86%55.37%85.10%156.25%284.22%74.53%276.61%0.15%购买 定投
005928创金合信新能源汽车股票C3.6758 09-1711.79%55.10%84.45%154.49%275.96%73.67%267.58%0.00%购买 定投
007689国投瑞银新能源混合A4.0393 09-1727.00%84.61%115.58%153.04%--93.30%330.80%0.15%购买 定投
007690国投瑞银新能源混合C4.0099 09-1726.96%84.43%115.15%152.04%--92.75%327.68%0.00%购买 定投
003834华夏能源革新股票A4.0960 09-179.23%33.29%63.71%151.91%408.82%51.54%309.60%0.15%购买 定投
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    嘉实新兴产业股票

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    纯债基金，低波动幸福

    东海祥瑞A

    8.38%

    成立以来

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    掘金顺周期 五星资源基

    华宝资源优选混合A

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    近1年

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基金名称近3月手续费操作
前海开源公用事业股票57.36%0.15%购买
农银新能源主题39.14%0.15%购买
华夏能源革新股票A33.29%0.15%购买
诺安成长混合6.03%0.15%购买
银河创新成长混合5.95%0.15%购买
中欧医疗健康混合A-5.57%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)-6.13%0.12%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)-6.57%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
前海开源公用事业股票57.36%0.15%购买
天弘中证光伏产业指数A40.15%0.10%购买
天弘中证光伏产业指数C40.07%0.00%购买
华夏能源革新股票A33.29%0.15%购买
中欧时代先锋股票A6.30%0.15%购买
工银前沿医疗股票A0.58%0.15%购买
易方达上证50增强A-12.61%0.15%购买
易方达消费行业股票-16.73%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
东方新能源汽车混合49.23%0.15%购买
农银新能源主题39.14%0.15%购买
易方达国防军工混合23.05%0.15%购买
诺安成长混合6.03%0.15%购买
银河创新成长混合5.95%0.15%购买
中欧医疗健康混合A-5.57%0.15%购买
中欧医疗健康混合C-5.76%0.00%购买
兴全合润混合(LOF)-6.13%0.12%购买
基金名称近3月手续费操作
华商信用增强债券A28.28%0.08%购买
华商信用增强债券C28.16%0.00%购买
浙商丰利增强债券26.68%0.08%购买
前海开源可转债债券25.31%0.08%购买
天弘永利债券B8.51%0.08%购买
东方红聚利债券C6.52%0.00%购买
易方达裕祥回报债券3.25%0.10%购买
易方达安心回报债券A2.59%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
南方天天利货币B2.4570%0.00%购买
永赢天天利货币A2.4410%0.00%购买
广发天天红货币B2.4390%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.3520%0.00%购买
前海开源聚财宝B2.3290%0.00%购买
工银货币2.1570%0.00%购买
华宝现金宝货币E2.1540%0.00%购买
招商招钱宝货币A2.0520%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
012415德邦上证G60综指增强A德邦基金指数型-股票21/06/28～21/09/27王本昌
012416德邦上证G60综指增强C德邦基金指数型-股票21/06/28～21/09/27王本昌
159853南方中证科技100ETF南方基金指数型-股票21/06/28～21/09/27龚涛
011404融通鑫新成长混合C融通基金混合型-偏股21/07/05～21/09/30万民远
011403融通鑫新成长混合A融通基金混合型-偏股21/07/05～21/09/30万民远
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发多因子混合★★★★★107.24%
2大成新锐产业混合★★★★★100.43%
3信诚周期轮动混合(★★★★★97.21%
4华安文体健康混合A★★★★★94.75%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华夏能源革新股票A★★★★★151.91%
2泰达转型机遇股票A★★★★★144.51%
3国投瑞银进宝灵活配★★★★★141.68%
4金鹰改革红利混合★★★★★132.84%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1信诚新兴产业混合A★★★★★166.56%
2华夏能源革新股票A★★★★★151.91%
3泰达转型机遇股票A★★★★★144.51%
4国投瑞银进宝灵活配★★★★★141.68%
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序号简称近3月近6月近1年
1工银生态环境股票59.35%81.77%123.51%
2前海开源公用事业57.36%111.41%177.41%
3海富通先进制造股56.07%67.75%61.82%
4海富通先进制造股55.92%67.40%61.18%
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序号简称近3月近6月近1年
1国投瑞银进宝灵活85.30%119.88%141.68%
2国投瑞银先进制造84.73%117.06%150.47%
3国投瑞银新能源混84.61%115.58%153.04%
4国投瑞银新能源混84.43%115.15%152.04%
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序号简称近3月近6月近1年
1金信民兴债券C61.94%62.76%63.29%
2金信民兴债券A61.91%62.80%63.58%
3蜂巢丰瑞债券A40.64%----
4蜂巢丰瑞债券C34.66%----
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序号简称近3月近6月近1年
1东财有色增强A50.80%63.80%--
2东财有色增强C50.68%63.55%--
3国联安上证商品E47.75%54.68%90.80%
4信诚中证800有45.05%43.85%103.96%
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1鑫欣丰利D7-1华鑫信托2021-09-1623488.65%--23973.58%
2匠心全天候策略上海亚鞅2021-09-10218.90%1684.98%2388.56%
3誉庆平飞翔1号誉庆平资2021-09-1025.30%2334.04%128.80%
4慧智投资103号华鑫信托2021-09-03295.17%569.19%-12.47%
5慧智投资105号华鑫信托2021-09-03131.87%565.81%-6.72%
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    130.59%
    选一条人少的路，承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
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  • 瑞信沣林三号
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