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2022-11-25
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000398 华富灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.0650 1.5100 1.0220 1.4670 0.0430 4.21% 开放申购 0.15% 购买
2 014915 财通匠心优选一年持有混合A 估算图 基金吧 档案 0.8318 0.8318 0.8069 0.8069 0.0249 3.09% 开放申购 0.15% 购买
3 014916 财通匠心优选一年持有混合C 估算图 基金吧 档案 0.8275 0.8275 0.8028 0.8028 0.0247 3.08% 开放申购 0.00% 购买
4 002583 泰信行业精选混合C 估算图 基金吧 档案 1.4420 1.7620 1.4040 1.7240 0.0380 2.71% 开放申购 0.15% 购买
5 290012 泰信行业精选混合A 估算图 基金吧 档案 1.4430 1.7630 1.4050 1.7250 0.0380 2.70% 开放申购 0.15% 购买
6 012836 招商景气精选股票C 估算图 基金吧 档案 0.7240 0.7240 0.7050 0.7050 0.0190 2.70% 开放申购 0.00% 购买
7 012835 招商景气精选股票A 估算图 基金吧 档案 0.7319 0.7319 0.7127 0.7127 0.0192 2.69% 开放申购 0.15% 购买
8 501046 财通多策略福鑫定开混合 估算图 基金吧 档案 2.4553 2.4553 2.3912 2.3912 0.0641 2.68% 暂停申购 0.15% 购买
9 009062 财通智慧成长混合A 估算图 基金吧 档案 1.3109 1.3109 1.2770 1.2770 0.0339 2.65% 开放申购 0.15% 购买
10 009063 财通智慧成长混合C 估算图 基金吧 档案 1.2834 1.2834 1.2503 1.2503 0.0331 2.65% 开放申购 0.00% 购买
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2022-11-25
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 012836 招商景气精选股票C 估算图 基金吧 档案 0.7240 0.7240 0.7050 0.7050 0.0190 2.70% 开放申购 0.00% 购买
2 012835 招商景气精选股票A 估算图 基金吧 档案 0.7319 0.7319 0.7127 0.7127 0.0192 2.69% 开放申购 0.15% 购买
3 000746 招商行业精选股票基金 估算图 基金吧 档案 2.9790 2.9790 2.9030 2.9030 0.0760 2.62% 开放申购 0.15% 购买
4 003416 招商财经大数据股票A 估算图 基金吧 档案 1.1415 1.1415 1.1136 1.1136 0.0279 2.51% 限大额 0.15% 购买
5 007952 招商财经大数据股票C 估算图 基金吧 档案 1.1249 1.1249 1.0975 1.0975 0.0274 2.50% 限大额 0.00% 购买
6 010341 招商产业精选股票A 估算图 基金吧 档案 0.7336 0.7336 0.7159 0.7159 0.0177 2.47% 开放申购 0.15% 购买
7 010342 招商产业精选股票C 估算图 基金吧 档案 0.7222 0.7222 0.7048 0.7048 0.0174 2.47% 开放申购 0.00% 购买
8 006692 金信消费升级股票A 估算图 基金吧 档案 1.7536 2.3610 1.7118 2.3192 0.0418 2.44% 开放申购 0.15% 购买
9 009601 招商科技动力3个月股票A 估算图 基金吧 档案 0.7596 0.7596 0.7415 0.7415 0.0181 2.44% 开放申购 0.15% 购买
10 009602 招商科技动力3个月股票C 估算图 基金吧 档案 0.7464 0.7464 0.7286 0.7286 0.0178 2.44% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2022-11-25
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000398 华富灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.0650 1.5100 1.0220 1.4670 0.0430 4.21% 开放申购 0.15% 购买
2 014915 财通匠心优选一年持有混合A 估算图 基金吧 档案 0.8318 0.8318 0.8069 0.8069 0.0249 3.09% 开放申购 0.15% 购买
3 014916 财通匠心优选一年持有混合C 估算图 基金吧 档案 0.8275 0.8275 0.8028 0.8028 0.0247 3.08% 开放申购 0.00% 购买
4 002583 泰信行业精选混合C 估算图 基金吧 档案 1.4420 1.7620 1.4040 1.7240 0.0380 2.71% 开放申购 0.15% 购买
5 290012 泰信行业精选混合A 估算图 基金吧 档案 1.4430 1.7630 1.4050 1.7250 0.0380 2.70% 开放申购 0.15% 购买
6 501046 财通多策略福鑫定开混合 估算图 基金吧 档案 2.4553 2.4553 2.3912 2.3912 0.0641 2.68% 暂停申购 0.15% 购买
7 009062 财通智慧成长混合A 估算图 基金吧 档案 1.3109 1.3109 1.2770 1.2770 0.0339 2.65% 开放申购 0.15% 购买
8 009063 财通智慧成长混合C 估算图 基金吧 档案 1.2834 1.2834 1.2503 1.2503 0.0331 2.65% 开放申购 0.00% 购买
9 001480 财通成长优选混合 估算图 基金吧 档案 2.1210 2.1210 2.0680 2.0680 0.0530 2.56% 开放申购 0.15% 购买
10 161706 招商优质成长混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.4595 4.5549 2.3996 4.4950 0.0599 2.50% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2022-11-25
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005846 宝盈盈泰纯债债券A 估算图 基金吧 档案 1.0355 1.0875 1.0287 1.0807 0.0068 0.66% 开放申购 0.08% 购买
2 006572 宝盈盈泰纯债债券C 估算图 基金吧 档案 1.0153 1.0673 1.0087 1.0607 0.0066 0.65% 开放申购 0.00% 购买
3 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 估算图 基金吧 档案 0.9867 0.9867 0.9825 0.9825 0.0042 0.43% 开放申购 0.00% 购买
4 014511 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 估算图 基金吧 档案 0.9880 0.9880 0.9839 0.9839 0.0041 0.42% 开放申购 0.30% 购买
5 013704 德邦90天滚动持有中短债债券A 估算图 基金吧 档案 1.0216 1.0216 1.0184 1.0184 0.0032 0.31% 开放申购 0.04% 购买
6 013705 德邦90天滚动持有中短债债券C 估算图 基金吧 档案 1.0194 1.0194 1.0163 1.0163 0.0031 0.31% 开放申购 0.00% 购买
7 650001 英大纯债债券A 估算图 基金吧 档案 1.0251 1.4611 1.0222 1.4582 0.0029 0.28% 开放申购 0.08% 购买
8 013587 英大纯债债券E 估算图 基金吧 档案 1.0251 1.0731 1.0222 1.0702 0.0029 0.28% 开放申购 0.30% 购买
9 650002 英大纯债债券C 估算图 基金吧 档案 1.0229 1.3959 1.0200 1.3930 0.0029 0.28% 开放申购 0.00% 购买
10 000355 南方丰元信用增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.2483 1.4804 1.2453 1.4774 0.0030 0.24% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值
2022-11-25
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001113 南方大数据100A 估算图 基金吧 档案 0.9551 0.9551 0.9437 0.9437 0.0114 1.21% 开放申购 0.12% 购买
2 004344 南方大数据100C 估算图 基金吧 档案 0.9344 0.9344 0.9233 0.9233 0.0111 1.20% 开放申购 0.00% 购买
3 016185 广发中证全指电力ETF发起式联接A 估算图 基金吧 档案 0.9738 0.9738 0.9640 0.9640 0.0098 1.02% 开放申购 0.12% 购买
4 016186 广发中证全指电力ETF发起式联接C 估算图 基金吧 档案 0.9728 0.9728 0.9630 0.9630 0.0098 1.02% 开放申购 0.00% 购买
5 006786 泰康港股通大消费指数A 估算图 基金吧 档案 0.9855 0.9855 0.9761 0.9761 0.0094 0.96% 开放申购 0.10% 购买
6 006787 泰康港股通大消费指数C 估算图 基金吧 档案 0.9713 0.9713 0.9621 0.9621 0.0092 0.96% 开放申购 0.00% 购买
7 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.5785 0.5785 0.5740 0.5740 0.0045 0.78% 开放申购 0.00% 购买
8 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.5794 0.5794 0.5750 0.5750 0.0044 0.77% 开放申购 0.12% 购买
9 017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 估算图 基金吧 档案 1.0265 1.0265 1.0217 1.0217 0.0048 0.47% 开放申购 0.10% 购买
10 017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 估算图 基金吧 档案 1.0264 1.0264 1.0216 1.0216 0.0048 0.47% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2022-11-25
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 016185 广发中证全指电力ETF发起式联接A 估算图 基金吧 档案 0.9738 0.9738 0.9640 0.9640 0.0098 1.02% 开放申购 0.12% 购买
2 016186 广发中证全指电力ETF发起式联接C 估算图 基金吧 档案 0.9728 0.9728 0.9630 0.9630 0.0098 1.02% 开放申购 0.00% 购买
3 017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 估算图 基金吧 档案 1.0265 1.0265 1.0217 1.0217 0.0048 0.47% 开放申购 0.10% 购买
4 017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 估算图 基金吧 档案 1.0264 1.0264 1.0216 1.0216 0.0048 0.47% 开放申购 0.00% 购买
5 016019 招商中证电池主题ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.7745 0.7745 0.7723 0.7723 0.0022 0.28% 开放申购 0.12% 购买
6 016020 招商中证电池主题ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.7732 0.7732 0.7711 0.7711 0.0021 0.27% 开放申购 0.00% 购买
7 015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 估算图 基金吧 档案 0.7429 0.7429 0.7409 0.7409 0.0020 0.27% 开放申购 0.00% 购买
8 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 估算图 基金吧 档案 0.7442 0.7442 0.7423 0.7423 0.0019 0.26% 开放申购 0.10% 购买
9 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 估算图 基金吧 档案 0.7418 0.7418 0.7399 0.7399 0.0019 0.26% 开放申购 0.00% 购买
10 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 估算图 基金吧 档案 0.9135 0.9135 0.9112 0.9112 0.0023 0.25% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值
2022-11-25
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.8981 0.8981 0.8892 0.8892 0.0089 1.00% 场内交易 -- 购买
2 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 估算图 基金吧 档案 0.5465 0.5465 0.5414 0.5414 0.0051 0.94% 场内交易 -- 购买
3 159615 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.9447 0.9447 0.9361 0.9361 0.0086 0.92% 场内交易 -- 购买
4 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.6412 0.6412 0.6354 0.6354 0.0058 0.91% 场内交易 -- 购买
5 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 估算图 基金吧 档案 0.8708 0.8708 0.8631 0.8631 0.0077 0.89% 开放申购 0.12% 购买
6 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 估算图 基金吧 档案 0.8702 0.8702 0.8625 0.8625 0.0077 0.89% 开放申购 0.00% 购买
7 513280 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.9255 0.9255 0.9176 0.9176 0.0079 0.86% 场内交易 -- 购买
8 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.1011 1.1011 1.0967 1.0967 0.0044 0.40% 场内交易 -- 购买
9 008972 大成恒生综合中小型股指数C 估算图 基金吧 档案 0.8430 0.8430 0.8460 0.8460 -0.0030 -0.35% 开放申购 0.00% 购买
10 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.2041 1.2041 1.2098 1.2098 -0.0057 -0.47% 开放申购 0.10% 购买
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2022-11-25
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159766 富国中证旅游主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.9812 0.9812 0.9417 0.9417 0.0395 4.19% 场内交易 -- 购买
2 562510 华夏中证旅游主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.9854 0.9854 0.9459 0.9459 0.0395 4.18% 场内交易 -- 购买
3 561700 博时中证全指电力公用事业ETF 估算图 基金吧 档案 0.9587 0.9587 0.9486 0.9486 0.0101 1.06% 场内交易 -- 购买
4 159611 广发中证全指电力公用事业ETF 估算图 基金吧 档案 0.9024 0.9024 0.8929 0.8929 0.0095 1.06% 场内交易 -- 购买
5 562350 银华中证全指电力公用事业ETF 估算图 基金吧 档案 0.9704 0.9704 0.9603 0.9603 0.0101 1.05% 场内交易 -- 购买
6 561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 估算图 基金吧 档案 1.0777 1.0777 1.0666 1.0666 0.0111 1.04% 场内交易 -- 购买
7 516620 国泰中证影视主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.8654 0.8654 0.8568 0.8568 0.0086 1.00% 场内交易 -- 购买
8 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 估算图 基金吧 档案 0.9243 0.9243 0.9152 0.9152 0.0091 0.99% 场内交易 -- 购买
9 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 估算图 基金吧 档案 0.5607 0.5607 0.5552 0.5552 0.0055 0.99% 场内交易 -- 购买
10 159855 银华中证影视主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.7750 0.7750 0.7675 0.7675 0.0075 0.98% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值
2022-11-25
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501046 财通多策略福鑫定开混合 估算图 基金吧 档案 2.4553 2.4553 2.3912 2.3912 0.0641 2.68% 暂停申购 0.15% 购买
2 161706 招商优质成长混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.4595 4.5549 2.3996 4.4950 0.0599 2.50% 开放申购 0.15% 购买
3 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.9639 2.0139 1.9457 1.9957 0.0182 0.94% 开放申购 0.15% 购买
4 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3901 1.3901 1.3774 1.3774 0.0127 0.92% 开放申购 0.12% 购买
5 166109 信澳量化先锋(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.1286 1.1286 1.1189 1.1189 0.0097 0.87% 开放申购 0.15% 购买
6 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.5794 0.5794 0.5750 0.5750 0.0044 0.77% 开放申购 0.12% 购买
7 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.6352 1.6352 1.6245 1.6245 0.0107 0.66% 开放申购 0.15% 购买
8 160421 华安智增精选混合 估算图 基金吧 档案 2.1271 2.1271 2.1136 2.1136 0.0135 0.64% 开放申购 0.15% 购买
9 501026 财通多策略福享混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.8416 0.8416 0.8369 0.8369 0.0047 0.56% 开放申购 0.15% 购买
10 501054 东方红睿泽三年定开混合A 估算图 基金吧 档案 1.1172 1.4172 1.1115 1.4115 0.0057 0.51% 暂停申购 1.50% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2022-11-28
估算值|估算增长率
2022-11-28
单位净值|日增长率
估算偏差 2022-11-25
单位净值
手续费 操作
1 006809 泰康香港银行指数A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8567 -1.90% -0.3000 0.8733 0.10% 购买
2 006810 泰康香港银行指数C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8445 -1.90% -0.3000 0.8609 0.00% 购买
3 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7898 -1.95% -0.2300 0.8055 0.00% 购买
4 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8055 -1.94% -0.2400 0.8214 0.10% 购买
5 009893 大摩优悦安和混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8171 -1.96% -0.0500 0.8334 0.15% 购买
6 014867 大摩优悦安和混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8143 -1.96% -0.0500 0.8306 0.00% 购买
7 000950 易方达沪深300非银联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7887 -1.99% 0.0000 0.8047 0.10% 购买
8 007882 易方达沪深300非银联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7861 -1.97% -0.0200 0.8019 0.00% 购买
9 519688 交银精选混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8772 -2.01% 0.1000 0.8952 0.15% 购买
10 162209 泰达宏利市值优选混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1028 -1.89% 0.0000 1.1241 0.15% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 28日
单位净值
28日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007189 南华价值启航纯债债券A 2.4163 2.4863 0.21% 139.38% 143.86% 154.15% 158.71% 142.94% 158.71% 0.60% 购买
2 007190 南华价值启航纯债债券C 2.4483 2.5183 0.16% 139.02% 143.20% 152.97% 161.95% 142.34% 161.95% 0.00% 购买
3 013706 同泰泰和三个月定开债A -- -- 105.36% 107.98% 111.66% -- -- 110.59% 111.98% 0.03% 购买
4 013707 同泰泰和三个月定开债C -- -- 105.31% 107.89% 111.49% -- -- 110.44% 111.81% 0.00% 购买
5 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 12.93% 19.61% 79.00% 211.57% 166.31% 87.90% 141.28% 0.12% 购买
6 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 12.81% 19.38% 78.23% 207.74% 162.02% 87.19% 139.88% 0.00% 购买
7 519212 万家宏观择时多策略混合 2.0355 2.0355 -4.33% 7.96% 69.84% 32.41% 67.60% 57.88% 103.55% 0.15% 购买
8 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 7.94% 14.35% 64.51% 186.39% 121.08% 80.26% -16.43% 0.15% 购买
9 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 7.59% 13.84% 63.39% 183.18% -- 79.10% 108.16% 0.00% 购买
10 519191 万家新利灵活配置混合 1.6195 1.9821 -4.48% 8.06% 62.83% 37.36% 59.38% 51.89% 126.58% 0.06% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值
28日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001678 英大国企改革主题股票 1.5845 2.2345 -4.78% 9.67% 37.81% 41.64% 108.80% 27.54% 141.77% 0.15% 购买
2 159930 汇添富中证能源ETF 1.1376 1.1376 -9.86% 1.08% 32.91% 65.93% 67.69% 25.87% 14.82% 0.05% 购买
3 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0107 2.3107 -12.22% -3.00% 32.18% 89.18% -- 25.98% 138.24% 0.10% 购买
4 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.9450 1.3550 -12.47% -2.56% 32.13% 84.52% 123.28% 25.40% 35.51% 0.00% 购买
5 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9919 2.2919 -12.29% -3.15% 31.79% 88.07% -- 25.65% 136.26% 0.00% 购买
6 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9400 1.9400 -12.53% -2.66% 31.79% -- -- 25.08% 29.42% 0.00% 购买
7 515220 国泰中证煤炭ETF 2.3594 2.4394 -13.11% -3.67% 31.60% 90.04% -- 24.51% 145.38% -- 购买
8 168204 中融中证煤炭指数(LOF)A 1.8080 1.8080 -12.19% -2.85% 31.40% 89.62% 125.20% 24.60% 36.81% 0.00% 购买
9 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.8109 1.2871 -12.53% -4.74% 26.89% 80.32% 125.66% 21.93% 36.96% 0.10% 购买
10 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.8087 1.8087 -12.55% -4.80% 26.77% -- -- 21.82% -8.52% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值
28日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 519212 万家宏观择时多策略混合 2.0355 2.0355 -4.33% 7.96% 69.84% 32.41% 67.60% 57.88% 103.55% 0.15% 购买
2 519191 万家新利灵活配置混合 1.6195 1.9821 -4.48% 8.06% 62.83% 37.36% 59.38% 51.89% 126.58% 0.06% 购买
3 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.8472 1.8472 12.65% 12.08% 57.10% 56.97% 87.88% 50.74% 84.72% -- 购买
4 519185 万家精选混合A 1.5347 2.7810 -5.17% 6.04% 55.85% 25.69% 43.10% 43.20% 258.12% 0.15% 购买
5 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.7341 1.7341 11.49% 10.63% 51.60% 43.66% -- 45.80% 73.41% 0.06% 购买
6 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.7192 1.7192 11.41% 10.47% 51.14% 42.80% -- 45.40% 71.92% 0.00% 购买
7 004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.4931 3.4931 2.83% 19.22% 49.73% 85.71% 205.93% 34.70% 249.31% 0.15% 购买
8 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.6975 2.1975 -6.25% 2.55% 31.03% 54.04% 112.89% 25.05% 140.31% 0.15% 购买
9 002601 中银证券价值精选混合 1.7851 1.7851 -2.81% 7.83% 27.81% 48.39% 69.98% 19.29% 78.51% 0.15% 购买
10 002938 中银证券健康产业混合 2.5803 2.5803 14.59% 13.01% 27.30% 89.64% 159.93% 16.13% 158.03% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值
28日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007189 南华价值启航纯债债券A 2.4163 2.4863 0.21% 139.38% 143.86% 154.15% 158.71% 142.94% 158.71% 0.60% 购买
2 007190 南华价值启航纯债债券C 2.4483 2.5183 0.16% 139.02% 143.20% 152.97% 161.95% 142.34% 161.95% 0.00% 购买
3 007069 浦银安盛普丰纯债债券C 1.5943 1.6428 56.90% 57.84% 60.65% 64.90% 66.81% 59.89% 67.21% 0.00% 购买
4 008652 长城中债1-3年政金债A 1.3198 1.5372 0.18% 1.31% 50.98% 53.01% -- 50.91% 53.68% 0.04% 购买
5 008653 长城中债1-3年政金债C 1.5359 1.5359 0.18% 1.29% 50.95% 52.98% -- 50.86% 53.59% 0.00% 购买
6 005513 南华瑞恒中短债债券A 1.1192 1.4592 0.14% 0.45% 42.36% 40.17% 41.67% 41.63% 45.96% 0.04% 购买
7 005514 南华瑞恒中短债债券C 1.1186 1.4586 0.06% 0.30% 42.03% 39.45% 41.92% 41.34% 45.88% 0.00% 购买
8 970085 国联汇富债券C 1.3905 1.3905 -0.15% -0.82% 38.54% -- -- 38.14% 39.05% 0.00% 购买
9 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.2483 1.3852 24.11% 24.18% 24.84% 27.84% 30.65% 24.65% 42.55% 0.04% 购买
10 010509 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.1592 1.1717 0.08% 14.21% 16.43% -- -- 15.71% 17.35% 0.05% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值
28日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.8472 1.8472 12.65% 12.08% 57.10% 56.97% 87.88% 50.74% 84.72% -- 购买
2 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.7341 1.7341 11.49% 10.63% 51.60% 43.66% -- 45.80% 73.41% 0.06% 购买
3 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.7192 1.7192 11.41% 10.47% 51.14% 42.80% -- 45.40% 71.92% 0.00% 购买
4 008652 长城中债1-3年政金债A 1.3198 1.5372 0.18% 1.31% 50.98% 53.01% -- 50.91% 53.68% 0.04% 购买
5 008653 长城中债1-3年政金债C 1.5359 1.5359 0.18% 1.29% 50.95% 52.98% -- 50.86% 53.59% 0.00% 购买
6 159930 汇添富中证能源ETF 1.1376 1.1376 -9.86% 1.08% 32.91% 65.93% 67.69% 25.87% 14.82% 0.05% 购买
7 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0107 2.3107 -12.22% -3.00% 32.18% 89.18% -- 25.98% 138.24% 0.10% 购买
8 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.9450 1.3550 -12.47% -2.56% 32.13% 84.52% 123.28% 25.40% 35.51% 0.00% 购买
9 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9919 2.2919 -12.29% -3.15% 31.79% 88.07% -- 25.65% 136.26% 0.00% 购买
10 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9400 1.9400 -12.53% -2.66% 31.79% -- -- 25.08% 29.42% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值
28日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 12.93% 19.61% 79.00% 211.57% 166.31% 87.90% 141.28% 0.12% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 12.81% 19.38% 78.23% 207.74% 162.02% 87.19% 139.88% 0.00% 购买
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 7.94% 14.35% 64.51% 186.39% 121.08% 80.26% -16.43% 0.15% 购买
4 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 7.59% 13.84% 63.39% 183.18% -- 79.10% 108.16% 0.00% 购买
5 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 8.50% 11.58% 60.51% 187.10% 162.78% 67.92% 141.05% 1.20% 购买
6 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 8.38% 11.39% 59.84% 183.56% 158.69% 67.31% 137.67% 0.00% 购买
7 163208 诺安油气能源 -- -- 8.49% 10.04% 59.66% 131.79% 49.72% 67.29% 15.43% 0.15% 购买
8 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 3.63% 6.65% 47.48% 163.74% 118.06% 61.07% -2.42% 1.50% 购买
9 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A -- -- 10.01% 16.59% 47.18% 95.64% 59.68% 49.91% 67.94% 0.12% 购买
10 000076 华夏恒生ETF联接现钞 -- -- 8.05% 33.45% 33.45% 33.45% 34.52% 33.45% 49.02% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值
28日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.8472 1.8472 12.65% 12.08% 57.10% 56.97% 87.88% 50.74% 84.72% -- 购买
2 159930 汇添富中证能源ETF 1.1376 1.1376 -9.86% 1.08% 32.91% 65.93% 67.69% 25.87% 14.82% 0.05% 购买
3 515220 国泰中证煤炭ETF 2.3594 2.4394 -13.11% -3.67% 31.60% 90.04% -- 24.51% 145.38% -- 购买
4 159945 广发中证全指能源ETF 0.9879 0.9879 -10.81% -1.25% 25.11% 56.88% 61.18% 19.59% -1.21% -- 购买
5 512890 华泰柏瑞中证低波动ETF 0.8412 1.6824 -0.51% -0.61% 11.17% 18.15% 46.67% 5.76% 68.24% -- 购买
6 515100 景顺长城红利低波动100ETF 1.5262 1.5262 0.51% -0.10% 9.05% 22.52% -- 0.94% 52.60% -- 购买
7 518860 建信上海金ETF 3.9994 0.9504 4.14% 0.92% 8.93% 5.84% -- 8.23% -4.96% -- 购买
8 518880 华安黄金易ETF 3.9541 1.4931 4.07% 0.84% 8.75% 6.61% 21.08% 8.32% 49.31% -- 购买
9 518890 中银上海金ETF 4.0168 0.9666 4.07% 0.82% 8.75% 5.57% -- 8.02% -3.42% 0.00% 购买
10 159937 博时黄金ETF 3.9522 1.5518 4.07% 0.82% 8.74% 6.59% 21.01% 8.29% 55.18% -- 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值
28日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.9450 1.3550 -12.47% -2.56% 32.13% 84.52% 123.28% 25.40% 35.51% 0.00% 购买
2 168204 中融中证煤炭指数(LOF)A 1.8080 1.8080 -12.19% -2.85% 31.40% 89.62% 125.20% 24.60% 36.81% 0.00% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.8109 1.2871 -12.53% -4.74% 26.89% 80.32% 125.66% 21.93% 36.96% 0.10% 购买
4 162607 景顺长城资源垄断混合 0.5980 3.4260 8.14% 11.57% 17.43% 2.98% 62.57% 7.58% 824.61% 0.15% 购买
5 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.2831 1.2831 18.14% 18.83% 17.09% 36.27% 68.36% -2.68% 28.31% 0.10% 购买
6 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.2596 1.2596 18.02% 18.58% 16.62% 35.18% 66.35% -3.03% 25.96% 0.00% 购买
7 501059 西部利得国企红利指数增强A 1.9605 2.0565 -0.69% 2.30% 15.59% 26.12% 72.52% 10.88% 105.38% 0.12% 购买
8 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.4120 1.7690 3.98% 26.30% 11.44% 16.61% 81.14% 10.49% 88.02% 0.15% 购买
9 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.3732 1.5667 -0.97% 4.86% 8.36% 17.92% 19.60% 4.65% 64.22% 0.08% 购买
10 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.1030 1.1030 -12.11% 8.24% 7.19% 8.35% 31.78% -1.87% 10.30% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2022-11-28
万份收益|7日年化
2022-11-25
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 008742 天治天得利货币B 基金吧 档案 2.7960 3.0010 0.8765 1.6580 2019-12-25 郝杰 0.00% 购买
2 001233 嘉合货币B 基金吧 档案 2.7618 2.4280 0.1534 1.2330 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
3 350004 天治天得利货币A 基金吧 档案 2.7548 2.8470 0.8353 1.5060 2006-07-05 郝杰 0.00% 购买
4 001232 嘉合货币A 基金吧 档案 2.6960 2.1830 0.0879 0.9910 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
5 004179 圆信永丰丰润货币B 基金吧 档案 1.4037 2.4380 0.4709 2.1360 2017-03-10 林铮等 0.00% 购买
6 004178 圆信永丰丰润货币A 基金吧 档案 1.3396 2.1860 0.4054 1.8850 2017-03-10 林铮等 0.00% 购买
7 009485 国寿安保聚宝盆货币B 基金吧 档案 1.1300 2.2240 0.7978 2.1400 2020-05-18 张英 0.00% 购买
8 001096 国寿安保聚宝盆货币A 基金吧 档案 1.0931 2.0850 0.7615 2.0000 2015-03-02 张英 0.00% 购买
9 000588 招商招钱宝货币A 基金吧 档案 1.0569 1.7810 0.3550 1.4260 2014-03-25 向霈 0.00% 购买
10 000758 招商招钱宝货币C 基金吧 档案 1.0551 1.7790 0.3543 1.4260 2014-08-29 向霈 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-11-28
万份收益|7日年化
2022-11-25
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-11-28
单位净值|累计净值
2022-11-25
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-11-28
单位净值|累计净值
2022-11-25
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 159766 富国中证旅游主题ETF 估算图 基金吧 0.9812 0.9812 0.9417 0.9417 0.0395 4.19%
2 562510 华夏中证旅游主题ETF 估算图 基金吧 0.9854 0.9854 0.9459 0.9459 0.0395 4.18%
3 561700 博时中证全指电力公用事业ETF 估算图 基金吧 0.9587 0.9587 0.9486 0.9486 0.0101 1.06%
4 159611 广发中证全指电力公用事业ETF 估算图 基金吧 0.9024 0.9024 0.8929 0.8929 0.0095 1.06%
5 562350 银华中证全指电力公用事业ETF 估算图 基金吧 0.9704 0.9704 0.9603 0.9603 0.0101 1.05%
6 561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 估算图 基金吧 1.0777 1.0777 1.0666 1.0666 0.0111 1.04%
7 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 估算图 基金吧 0.8981 0.8981 0.8892 0.8892 0.0089 1.00%
8 516620 国泰中证影视主题ETF 估算图 基金吧 0.8654 0.8654 0.8568 0.8568 0.0086 1.00%
9 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 估算图 基金吧 0.9243 0.9243 0.9152 0.9152 0.0091 0.99%
10 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 估算图 基金吧 0.5607 0.5607 0.5552 0.5552 0.0055 0.99%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 2.4128 11-25 0.11% 0.87% 3.64% 12.93% 19.61% 79.00% 166.31% 141.28% 0.12% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 2.3988 11-25 0.10% 0.86% 3.61% 12.81% 19.38% 78.23% 162.02% 139.88% 0.00% 购买
3 519212 万家宏观择时多策略混合 混合型-灵活 2.0355 11-28 -1.55% 3.17% 2.71% -4.33% 7.96% 69.84% 67.60% 103.55% 0.15% 购买
4 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.8357 11-25 0.24% 0.69% 3.43% 7.94% 14.35% 64.51% 121.08% -16.43% 0.15% 购买
5 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.8235 11-25 0.24% 0.67% 3.39% 7.59% 13.84% 63.39% -- 108.16% 0.00% 购买
6 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 1.6195 11-28 -1.46% 3.17% 3.01% -4.48% 8.06% 62.83% 59.38% 126.58% 0.06% 购买
7 163208 诺安油气能源 QDII 1.1160 11-25 0.00% 0.46% 2.97% 8.49% 10.04% 59.66% 49.72% 15.43% 0.15% 购买
8 519185 万家精选混合A 混合型-偏股 1.5347 11-28 -1.44% 3.21% 2.97% -5.17% 6.04% 55.85% 43.10% 258.12% 0.15% 购买
9 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 商品(不含QDII) 1.7341 11-28 -0.53% 2.69% 4.16% 11.49% 10.63% 51.60% -- 73.41% 0.06% 购买
10 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.3198 11-28 0.00% 0.09% -0.26% 0.18% 1.31% 50.98% -- 53.68% 0.04% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 001678 英大国企改革主题股票 股票型 1.5845 11-28 -0.01% -1.53% 4.72% -4.78% 9.67% 37.81% 108.80% 141.77% 0.15% 购买
2 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 2.0107 11-28 -1.13% 3.01% 0.06% -12.22% -3.00% 32.18% -- 138.24% 0.10% 购买
3 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.9450 11-28 -1.17% 3.07% 0.00% -12.47% -2.56% 32.13% 123.28% 35.51% 0.00% 购买
4 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 1.9919 11-28 -1.13% 3.00% 0.04% -12.29% -3.15% 31.79% -- 136.26% 0.00% 购买
5 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 指数型-股票 1.9400 11-28 -1.17% 3.08% -0.05% -12.53% -2.66% 31.79% -- 29.42% 0.00% 购买
6 168204 中融中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.8080 11-28 -1.09% 3.08% 0.17% -12.19% -2.85% 31.40% 125.20% 36.81% 0.00% 购买
7 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.8109 11-28 -1.01% 2.72% 2.10% -12.53% -4.74% 26.89% 125.66% 36.96% 0.10% 购买
8 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 指数型-股票 1.8087 11-28 -1.02% 2.71% 2.09% -12.55% -4.80% 26.77% -- -8.52% 0.00% 购买
9 005505 前海开源中药股票A 股票型 2.4807 11-28 0.18% -3.22% 11.81% 21.28% 23.61% 25.68% 78.25% 148.07% 0.15% 购买
10 005506 前海开源中药股票C 股票型 2.4588 11-28 0.18% -3.23% 11.79% 21.21% 23.45% 25.37% 76.90% 145.88% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 519212 万家宏观择时多策略混合 混合型-灵活 2.0355 11-28 -1.55% 3.17% 2.71% -4.33% 7.96% 69.84% 67.60% 103.55% 0.15% 购买
2 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 1.6195 11-28 -1.46% 3.17% 3.01% -4.48% 8.06% 62.83% 59.38% 126.58% 0.06% 购买
3 519185 万家精选混合A 混合型-偏股 1.5347 11-28 -1.44% 3.21% 2.97% -5.17% 6.04% 55.85% 43.10% 258.12% 0.15% 购买
4 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 商品(不含QDII) 1.7341 11-28 -0.53% 2.69% 4.16% 11.49% 10.63% 51.60% -- 73.41% 0.06% 购买
5 519198 万家颐和灵活配置混合A 混合型-灵活 1.6975 11-28 -0.43% 3.00% 5.70% -6.25% 2.55% 31.03% 112.89% 140.31% 0.15% 购买
6 002601 中银证券价值精选混合 混合型-灵活 1.7851 11-28 -0.55% -2.04% 6.17% -2.81% 7.83% 27.81% 69.98% 78.51% 0.15% 购买
7 002938 中银证券健康产业混合 混合型-灵活 2.5803 11-28 -0.37% -4.93% 4.52% 14.59% 13.01% 27.30% 159.93% 158.03% 0.15% 购买
8 000772 景顺长城中国回报灵活配置混合 混合型-灵活 2.1970 11-28 -1.26% 2.23% 10.74% 9.85% 14.43% 20.78% 77.75% 119.70% 0.15% 购买
9 010761 华商甄选回报混合A 混合型-偏股 1.2609 11-28 -0.50% -1.52% 5.14% 0.35% 11.51% 20.18% -- 26.09% 0.15% 购买
10 003175 华泰柏瑞多策略混合A 混合型-灵活 1.7527 11-28 -0.63% 1.90% 5.71% 5.94% 17.16% 18.07% 79.64% 116.63% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.3198 11-28 0.00% 0.09% -0.26% 0.18% 1.31% 50.98% -- 53.68% 0.04% 购买
2 004596 中科沃土沃安中短利率A 债券型-中短债 1.2483 11-28 -0.01% 0.06% 24.09% 24.11% 24.18% 24.84% 30.65% 42.55% 0.04% 购买
3 008952 中信建投桂企债A 债券型-长债 1.0825 11-28 -0.04% 0.05% -0.28% -0.15% -0.12% 14.06% -- 18.77% 0.08% 购买
4 008953 中信建投桂企债C 债券型-长债 1.0808 11-28 -0.04% 0.04% -0.30% -0.21% -0.22% 13.80% -- 17.35% 0.00% 购买
5 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 债券型-混合债 1.3732 11-28 -0.13% -0.07% 0.07% -0.97% 4.86% 8.36% 19.60% 64.22% 0.08% 购买
6 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 债券型-混合债 1.3739 11-28 -0.13% -0.07% 0.07% -0.97% 4.85% 8.34% -- 10.11% 0.00% 购买
7 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 债券型-混合债 1.1072 11-28 -0.11% 0.00% -0.22% -0.65% 6.43% 7.41% 17.69% 92.54% 0.08% 购买
8 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 债券型-混合债 1.1008 11-28 -0.11% 0.00% -0.24% -0.71% 6.28% 7.10% 16.62% 77.90% 0.00% 购买
9 004366 博时汇享纯债债券A 债券型-长债 1.0983 11-28 -0.08% 0.08% -0.65% 0.17% 1.05% 6.83% 11.73% 20.20% 0.08% 购买
10 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 债券型-长债 1.0679 11-28 -0.05% 0.12% -0.71% 0.12% 1.13% 6.78% -- 11.00% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 004973 长城收益宝货币B 货币型 0.5504 11-17 1.9660% 0.04% 0.17% 0.51% 1.06% 2.34% 8.46% 18.10% 0.00% 购买
2 000700 泰达宏利货币B 货币型 0.6030 11-17 1.8890% 0.04% 0.17% 0.52% 1.05% 2.32% 7.40% 29.98% 0.00% 购买
3 002760 东兴安盈宝B 货币型 0.4528 11-17 2.2910% 0.04% 0.18% 0.52% 1.05% 2.27% 6.81% 20.05% 0.00% 购买
4 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.4862 11-17 1.9710% 0.04% 0.16% 0.48% 1.00% 2.26% 7.74% 20.55% 0.00% 购买
5 003483 交银天鑫宝货币E 货币型 0.5286 11-17 1.9260% 0.04% 0.17% 0.50% 1.03% 2.26% 7.58% 19.17% 0.00% 购买
6 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.5345 11-17 1.9040% 0.04% 0.17% 0.49% 1.02% 2.25% 7.65% 23.82% 0.00% 购买
7 004417 兴全货币B 货币型 0.4177 11-17 1.5930% 0.04% 0.16% 0.50% 1.01% 2.25% 7.68% 19.14% 0.00% 购买
8 004137 博时合惠货币B 货币型 0.4979 11-17 1.8960% 0.04% 0.16% 0.49% 1.02% 2.25% 7.72% 20.13% 0.00% 购买
9 003474 南方天天利货币B 货币型 0.5131 11-17 1.8490% 0.04% 0.16% 0.49% 1.01% 2.24% 7.48% 20.73% 0.00% 购买
10 002234 泰信天天收益货币B 货币型 0.5039 11-17 1.8650% 0.04% 0.16% 0.48% 1.02% 2.24% 6.90% 19.19% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 商品(不含QDII) 1.7341 11-28 -0.53% 2.69% 4.16% 11.49% 10.63% 51.60% -- 73.41% 0.06% 购买
2 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.3198 11-28 0.00% 0.09% -0.26% 0.18% 1.31% 50.98% -- 53.68% 0.04% 购买
3 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 2.0107 11-28 -1.13% 3.01% 0.06% -12.22% -3.00% 32.18% -- 138.24% 0.10% 购买
4 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.9450 11-28 -1.17% 3.07% 0.00% -12.47% -2.56% 32.13% 123.28% 35.51% 0.00% 购买
5 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 1.9919 11-28 -1.13% 3.00% 0.04% -12.29% -3.15% 31.79% -- 136.26% 0.00% 购买
6 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 指数型-股票 1.9400 11-28 -1.17% 3.08% -0.05% -12.53% -2.66% 31.79% -- 29.42% 0.00% 购买
7 168204 中融中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.8080 11-28 -1.09% 3.08% 0.17% -12.19% -2.85% 31.40% 125.20% 36.81% 0.00% 购买
8 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.8109 11-28 -1.01% 2.72% 2.10% -12.53% -4.74% 26.89% 125.66% 36.96% 0.10% 购买
9 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 指数型-股票 1.8087 11-28 -1.02% 2.71% 2.09% -12.55% -4.80% 26.77% -- -8.52% 0.00% 购买
10 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 指数型-股票 1.2831 11-28 0.26% -3.87% 11.84% 18.14% 18.83% 17.09% 68.36% 28.31% 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.9450 11-28 -1.17% 3.07% 0.00% -12.47% -2.56% 32.13% 123.28% 35.51% 0.00% 购买
2 168204 中融中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.8080 11-28 -1.09% 3.08% 0.17% -12.19% -2.85% 31.40% 125.20% 36.81% 0.00% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.8109 11-28 -1.01% 2.72% 2.10% -12.53% -4.74% 26.89% 125.66% 36.96% 0.10% 购买
4 162607 景顺长城资源垄断混合 混合型-偏股 0.5980 11-28 -1.32% 2.22% 10.54% 8.14% 11.57% 17.43% 62.57% 824.61% 0.15% 购买
5 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 指数型-股票 1.2831 11-28 0.26% -3.87% 11.84% 18.14% 18.83% 17.09% 68.36% 28.31% 0.10% 购买
6 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 指数型-股票 1.2596 11-28 0.25% -3.88% 11.80% 18.02% 18.58% 16.62% 66.35% 25.96% 0.00% 购买
7 501059 西部利得国企红利指数增强A 指数型-股票 1.9605 11-28 -0.55% 3.33% 5.98% -0.69% 2.30% 15.59% 72.52% 105.38% 0.12% 购买
8 160921 大成多策略混合(LOF)A 混合型-灵活 1.4120 11-28 -0.49% -3.88% -0.07% 3.98% 26.30% 11.44% 81.14% 88.02% 0.15% 购买
9 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 债券型-混合债 1.3732 11-28 -0.13% -0.07% 0.07% -0.97% 4.86% 8.36% 19.60% 64.22% 0.08% 购买
10 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 混合型-灵活 1.1030 11-28 -0.09% 0.46% 8.56% -12.11% 8.24% 7.19% 31.78% 10.30% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 2.4128 11-25 0.11% 0.87% 3.64% 12.93% 19.61% 79.00% 166.31% 141.28% 0.12% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 2.3988 11-25 0.10% 0.86% 3.61% 12.81% 19.38% 78.23% 162.02% 139.88% 0.00% 购买
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.8357 11-25 0.24% 0.69% 3.43% 7.94% 14.35% 64.51% 121.08% -16.43% 0.15% 购买
4 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.8235 11-25 0.24% 0.67% 3.39% 7.59% 13.84% 63.39% -- 108.16% 0.00% 购买
5 163208 诺安油气能源 QDII 1.1160 11-25 0.00% 0.46% 2.97% 8.49% 10.04% 59.66% 49.72% 15.43% 0.15% 购买
6 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A QDII 1.6160 11-25 0.31% 1.44% 5.97% 10.01% 16.59% 47.18% 59.68% 67.94% 0.12% 购买
7 378546 上投摩根全球天然资源混合 QDII 1.0346 11-25 0.08% 1.92% 9.20% 8.97% 3.76% 31.78% 46.13% 3.46% 0.16% 购买
8 160216 国泰大宗商品 QDII 0.4460 11-25 -0.45% -2.19% -6.50% -7.66% -10.08% 30.03% -7.08% -55.40% 0.15% 购买
9 165513 信诚全球商品主题 QDII 0.5660 11-25 0.00% -1.39% -3.41% -6.29% -9.44% 26.91% 38.73% -43.40% 0.16% 购买
10 161815 银华抗通胀主题 QDII 0.7090 11-25 -- -2.21% -5.09% -6.83% -10.14% 19.56% 45.88% -29.10% 0.16% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
519212万家宏观择时多策略混合2.0355 11-282.71%-4.33%7.96%69.84%67.60%57.88%103.55%0.15%查看详情
519191万家新利灵活配置混合1.6195 11-283.01%-4.48%8.06%62.83%59.38%51.89%126.58%0.06%查看详情
519185万家精选混合A1.5347 11-282.97%-5.17%6.04%55.85%43.10%43.20%258.12%0.15%查看详情
007937华夏饲料豆粕期货ETF联接A1.7341 11-284.16%11.49%10.63%51.60%--45.80%73.41%0.06%查看详情
001678英大国企改革主题股票1.5845 11-284.72%-4.78%9.67%37.81%108.80%27.54%141.77%0.15%查看详情
008279国泰中证煤炭ETF联接A2.0107 11-280.06%-12.22%-3.00%32.18%--25.98%138.24%0.10%查看详情
161032富国中证煤炭指数(LOF)A1.9450 11-280.00%-12.47%-2.56%32.13%123.28%25.40%35.51%0.00%查看详情
008280国泰中证煤炭ETF联接C1.9919 11-280.04%-12.29%-3.15%31.79%--25.65%136.26%0.00%查看详情
013275富国中证煤炭指数(LOF)C1.9400 11-28-0.05%-12.53%-2.66%31.79%--25.08%29.42%0.00%查看详情
168204中融中证煤炭指数(LOF)A1.8080 11-280.17%-12.19%-2.85%31.40%125.20%24.60%36.81%0.00%查看详情
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  • 泰达宏利基金

    20倍长跑基

    泰达宏利周期混合

    1801.29%

    成立以来

  • 中庚基金

    低估值价值策略选股

    中庚价值领航混合

    129.40%

    成立以来

  • 农银汇理基金

    货币基金

    农银货币A

    1.5850%

    七日年化

  • 兴业基金

    低风险、高流动性、收益每日结转

    兴业稳天盈货币A

    1.6770%

    七日年化

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称成立来手续费操作
鹏华丰禄债券39.75%0.08%购买
中欧医疗健康混合A146.56%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)477.56%0.12%购买
易方达消费行业股票262.90%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,494.00%0.15%购买
前海开源公用事业股票169.64%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合85.93%0.15%购买
易方达中证海外50ETF联接人民币A-30.81%0.12%购买
基金名称成立来手续费操作
工银前沿医疗股票A237.80%0.15%购买
易方达上证50增强A444.67%0.15%购买
易方达消费行业股票262.90%0.15%购买
中欧时代先锋股票A228.27%0.15%购买
前海开源公用事业股票169.64%0.15%购买
天弘中证光伏产业指数C18.12%0.00%购买
信澳新能源产业股票311.75%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A295.28%0.10%购买
基金名称成立来手续费操作
易方达国防军工混合A82.30%0.15%购买
交银趋势混合A570.74%0.15%购买
中欧医疗健康混合A146.56%0.15%购买
诺安成长混合97.66%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)477.56%0.12%购买
银河创新成长混合A420.09%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合A508.32%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,494.00%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
易方达安悦超短债A12.08%0.03%购买
长盛安逸纯债债券A13.36%0.05%购买
长盛安逸纯债债券C12.12%0.00%购买
招商产业债券A109.69%0.08%购买
招商产业债券C40.02%0.00%购买
鹏华丰禄债券39.75%0.08%购买
招商安心收益债券C133.10%0.00%购买
中信建投稳祥C26.09%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
浙商日添金货币B2.0400%0.00%购买
南方天天利货币B1.9710%0.00%购买
博时现金宝货币B1.8890%0.00%购买
华夏沃利货币B1.8510%0.00%购买
永赢天天利货币A1.8250%0.00%购买
广发天天红货币B1.8200%0.00%购买
银华惠增利货币1.8070%0.00%购买
安信活期宝货币B1.7270%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
015494尚正臻惠一年定开债发起尚正基金管理债券型-长债22/09/05~22/12/02段吉华
016447平安双盈添益债券A平安基金债券型-混合债22/09/08~22/11/30高勇标
016448平安双盈添益债券C平安基金债券型-混合债22/09/08~22/11/30高勇标
015527弘毅远方汽车产业升级混合A弘毅远方基金混合型-偏股22/09/15~22/12/14樊可
015528弘毅远方汽车产业升级混合C弘毅远方基金混合型-偏股22/09/15~22/12/14樊可
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1华商新趋势优选灵活★★★★★16.18%
2华商乐享互联灵活配★★★★★15.32%
3华商优势行业混合★★★★★12.39%
4易方达供给改革混合★★★★★11.49%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1金元顺安元启灵活配★★★★★49.73%
2中银证券健康产业混★★★★★27.30%
3华泰柏瑞富利混合A★★★★★18.03%
4华商新趋势优选灵活★★★★★16.18%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发道琼斯石油指数★★★★★79.00%
2广发道琼斯石油指数★★★★★78.23%
3广发道琼斯石油指数★★★★★60.51%
4广发道琼斯石油指数★★★★★59.84%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1英大国企改革主题-4.78%9.67%37.81%
2国泰中证煤炭ET-12.22%-3.00%32.18%
3富国中证煤炭指数-12.47%-2.56%32.13%
4国泰中证煤炭ET-12.29%-3.15%31.79%
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序号简称近3月近6月近1年
1万家宏观择时多策-4.33%7.96%69.84%
2万家新利灵活配置-4.48%8.06%62.83%
3华夏饲料豆粕期货12.65%12.08%57.10%
4万家精选混合A-5.17%6.04%55.85%
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序号简称近3月近6月近1年
1南华价值启航纯债0.21%139.38%143.86%
2南华价值启航纯债0.16%139.02%143.20%
3浦银安盛普丰纯债56.90%57.84%60.65%
4长城中债1-3年0.18%1.31%50.98%
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序号简称近3月近6月近1年
1华夏饲料豆粕期货11.49%10.63%51.60%
2华夏饲料豆粕期货11.41%10.47%51.14%
3长城中债1-3年0.18%1.31%50.98%
4长城中债1-3年0.18%1.29%50.95%
点击查看全部基金排行>截至2022-11-28
查询

平台采用更加科学的细分维度同类排行
排名产品名称开放状态更新日期近6月近1年成立来
1源晖医药消费阿尔开放中2022-11-2436.66%18.81%31.63%
2乐道成长优选5号开放中2022-11-2520.50%3.30%130.21%
3国恩中证1000开放中2022-11-2219.57%24.62%65.00%
4稳博500指数增开放中2022-11-2518.21%-4.05%39.89%
5尚艺金蟾永续私募开放中2022-11-2415.11%4.27%151.42%
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  • 财申道
    150.44%
    追求绝对收益,低波动,稳增长
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  • 齐鲁北极星2号
    93.62%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
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  • 信安成长三号
    137.44%
    深度研究,出奇制胜
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  • 念觉中证500指数增强16号
    11.38%
    觉知当下,念正一心
    101万起购点此查看详情
人气回复标题作者最后更新
4071471124猴哥午评:地产迎多重利好大涨,医药股板块小猴论市11-29 02:42:34
2055亏了三万多怎么办[哭][哭][哭][哭][哭]哈哈哈哈四季豆11-29 02:42:02
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116013复盘一下今天的错误,昨晚想的是低开高走,周末ETF小公举11-29 02:28:16
2072手上还有9.65万股成本0.703的,不知道明天能不?岁月之安好11-29 02:21:10
2121华安纳指费用太贵,广发纳指最优惠鲜红的落莺11-29 02:10:57
1652散户都在幻想明天能有惊喜,今天补仓的,还有抄堆金积玉得带土11-29 02:05:40
5611我经朋友介绍买三只基金。说是选的优质基金看看股友WsAwJD11-29 02:04:43
376654【千元京东卡】竞猜十一月“最靓的仔”!前海开源基金11-29 01:55:19
2794首先明确观点,这完全符合刘老师的预期,如果你隆基千手哥11-29 01:50:35
1921回本后再也不会买她的基金了,太差了金银成金de燕...11-29 01:42:45
7652网格实盘笔记(1128)—机会再来?ArtInLi...11-29 01:38:16
2151参考观点:手中持有的基金表现状况,可以跟截图少量分批均衡配置11-29 01:36:53
2051今天大涨↑↑↑梦梵蜜琳11-29 01:34:00
5138766刚刚,市场传来两则消息,这两个板块有望大涨!小小说理财11-29 01:33:49
341224号美国就没开盘,怎么会收益负0.1,是每天管?白日做梦呀呀呀11-29 01:30:06
3583还没买想0.38入场有机会吗股友ux8je...11-29 01:26:41
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B
北京京管泰富基金管理宝盈基金北信瑞丰博时基金贝莱德基金管理博道基金博远基金百嘉基金管理渤海汇金
C
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