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交易日 16：00～23：00 更新当日净值

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单位净值|累计净值		 2025-01-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 519767 交银科技创新灵活配置混合A 基金吧 档案 2.4256 2.4356 2.2703 2.2803 0.1553 6.84% 开放申购 0.15% 购买
2 015394 交银科技创新灵活配置混合C 基金吧 档案 2.3846 2.3846 2.2319 2.2319 0.1527 6.84% 开放申购 0.00% 购买
3 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 基金吧 档案 0.9616 0.9616 0.9005 0.9005 0.0611 6.79% 开放申购 0.00% 购买
4 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 基金吧 档案 0.9696 0.9696 0.9080 0.9080 0.0616 6.78% 开放申购 0.15% 购买
5 005550 汇安成长优选混合A 基金吧 档案 1.1882 1.1882 1.1153 1.1153 0.0729 6.54% 开放申购 0.15% 购买
6 005551 汇安成长优选混合C 基金吧 档案 1.1216 1.1216 1.0528 1.0528 0.0688 6.53% 开放申购 0.00% 购买
7 001068 国新国证新锐灵活配置混合 基金吧 档案 1.2860 1.2860 1.2100 1.2100 0.0760 6.28% 开放申购 0.12% 购买
8 217021 招商优势企业混合A 基金吧 档案 4.8681 4.8681 4.5929 4.5929 0.2752 5.99% 限大额 0.15% 购买
9 017821 招商优势企业混合C 基金吧 档案 4.7953 4.7953 4.5243 4.5243 0.2710 5.99% 限大额 0.00% 购买
10 016073 创金合信软件产业股票发起A 基金吧 档案 1.0921 1.0921 1.0325 1.0325 0.0596 5.77% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-01-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 016073 创金合信软件产业股票发起A 基金吧 档案 1.0921 1.0921 1.0325 1.0325 0.0596 5.77% 开放申购 0.15% 购买
2 016074 创金合信软件产业股票发起C 基金吧 档案 1.0717 1.0717 1.0132 1.0132 0.0585 5.77% 开放申购 0.00% 购买
3 007853 华商计算机行业量化股票发起式A 基金吧 档案 1.1427 1.1427 1.0974 1.0974 0.0453 4.13% 开放申购 0.15% 购买
4 017628 华商计算机行业量化股票发起式C 基金吧 档案 1.1337 1.1337 1.0888 1.0888 0.0449 4.12% 开放申购 0.00% 购买
5 008085 海富通先进制造股票A 基金吧 档案 1.0999 1.0999 1.0566 1.0566 0.0433 4.10% 开放申购 0.15% 购买
6 008084 海富通先进制造股票C 基金吧 档案 1.0777 1.0777 1.0353 1.0353 0.0424 4.10% 开放申购 0.00% 购买
7 019457 平安先进制造主题股票发起A 基金吧 档案 1.3313 1.3313 1.2824 1.2824 0.0489 3.81% 开放申购 0.15% 购买
8 019458 平安先进制造主题股票发起C 基金吧 档案 1.3214 1.3214 1.2730 1.2730 0.0484 3.80% 开放申购 0.00% 购买
9 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 基金吧 档案 1.2520 1.2520 1.2070 1.2070 0.0450 3.73% 开放申购 0.15% 购买
10 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 基金吧 档案 2.3682 2.4372 2.2833 2.3523 0.0849 3.72% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-01-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 519767 交银科技创新灵活配置混合A 基金吧 档案 2.4256 2.4356 2.2703 2.2803 0.1553 6.84% 开放申购 0.15% 购买
2 015394 交银科技创新灵活配置混合C 基金吧 档案 2.3846 2.3846 2.2319 2.2319 0.1527 6.84% 开放申购 0.00% 购买
3 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 基金吧 档案 0.9616 0.9616 0.9005 0.9005 0.0611 6.79% 开放申购 0.00% 购买
4 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 基金吧 档案 0.9696 0.9696 0.9080 0.9080 0.0616 6.78% 开放申购 0.15% 购买
5 005550 汇安成长优选混合A 基金吧 档案 1.1882 1.1882 1.1153 1.1153 0.0729 6.54% 开放申购 0.15% 购买
6 005551 汇安成长优选混合C 基金吧 档案 1.1216 1.1216 1.0528 1.0528 0.0688 6.53% 开放申购 0.00% 购买
7 001068 国新国证新锐灵活配置混合 基金吧 档案 1.2860 1.2860 1.2100 1.2100 0.0760 6.28% 开放申购 0.12% 购买
8 217021 招商优势企业混合A 基金吧 档案 4.8681 4.8681 4.5929 4.5929 0.2752 5.99% 限大额 0.15% 购买
9 017821 招商优势企业混合C 基金吧 档案 4.7953 4.7953 4.5243 4.5243 0.2710 5.99% 限大额 0.00% 购买
10 015412 西部利得数字产业混合A 基金吧 档案 1.2835 1.2835 1.2143 1.2143 0.0692 5.70% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-01-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 022568 金鹰元丰债券D 基金吧 档案 1.4965 1.4965 1.4609 1.4609 0.0356 2.44% 开放申购 0.05% 购买
2 210014 金鹰元丰债券A 基金吧 档案 1.4957 1.8309 1.4601 1.7873 0.0356 2.44% 开放申购 0.06% 购买
3 014336 金鹰元丰债券C 基金吧 档案 1.4706 1.4706 1.4356 1.4356 0.0350 2.44% 开放申购 0.00% 购买
4 970130 国海证券安盈债券A 基金吧 档案 1.0690 1.0690 1.0488 1.0488 0.0202 1.93% 暂停申购 0.30% 购买
5 970131 国海证券安盈债券C 基金吧 档案 1.0631 1.0631 1.0430 1.0430 0.0201 1.93% 暂停申购 0.00% 购买
6 004025 融通收益增强债券A 基金吧 档案 1.1672 1.3392 1.1502 1.3222 0.0170 1.48% 开放申购 0.08% 购买
7 004026 融通收益增强债券C 基金吧 档案 1.1471 1.3041 1.1304 1.2874 0.0167 1.48% 开放申购 0.00% 购买
8 009465 东方可转债债券A 基金吧 档案 0.9927 1.0377 0.9792 1.0242 0.0135 1.38% 开放申购 0.08% 购买
9 009466 东方可转债债券C 基金吧 档案 0.9819 1.0219 0.9686 1.0086 0.0133 1.37% 开放申购 0.00% 购买
10 003197 光大安诚债券A 基金吧 档案 1.1626 1.2391 1.1475 1.2240 0.0151 1.32% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-01-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 515230 国泰中证全指软件ETF 基金吧 档案 0.7869 0.7869 0.7520 0.7520 0.0349 4.64% 场内交易 -- 购买
2 159590 汇添富中证全指软件ETF 基金吧 档案 1.0096 1.0096 0.9649 0.9649 0.0447 4.63% 场内交易 -- 购买
3 159899 招商中证全指软件ETF 基金吧 档案 0.7773 0.7773 0.7431 0.7431 0.0342 4.60% 场内交易 -- 购买
4 159586 南方中证全指计算机ETF 基金吧 档案 1.1609 1.1609 1.1109 1.1109 0.0500 4.50% 场内交易 -- 购买
5 021614 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 基金吧 档案 1.4144 1.4144 1.3538 1.3538 0.0606 4.48% 开放申购 0.06% 购买
6 021615 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 基金吧 档案 1.4131 1.4131 1.3526 1.3526 0.0605 4.47% 开放申购 0.00% 购买
7 561010 华安中证全指软件开发ETF 基金吧 档案 1.0091 1.0091 0.9661 0.9661 0.0430 4.45% 场内交易 -- 购买
8 021653 南方中证全指计算机ETF发起联接A 基金吧 档案 1.4340 1.4340 1.3731 1.3731 0.0609 4.44% 开放申购 0.12% 购买
9 021654 南方中证全指计算机ETF发起联接C 基金吧 档案 1.4329 1.4329 1.3721 1.3721 0.0608 4.43% 开放申购 0.00% 购买
10 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 基金吧 档案 0.8020 0.8020 0.7682 0.7682 0.0338 4.40% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-01-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.3500 1.3500 1.3181 1.3181 0.0319 2.42% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.3182 1.3182 1.2871 1.2871 0.0311 2.42% 开放申购 0.00% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.7503 6.5403 4.7121 6.5021 0.0382 0.81% 限大额 0.15% 购买
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.6728 1.6728 1.6705 1.6705 0.0023 0.14% 限大额 0.15% 购买
5 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.6678 1.6678 1.6656 1.6656 0.0022 0.13% 限大额 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 5.1770 5.1770 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.4050 4.4050 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 4.0900 4.0900 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.0668 4.5058 -- -- 限大额 0.16% 购买
10 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 4.0511 4.0511 -- -- 限大额 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-01-24
单位净值|累计净值		 2025-01-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.0682 1.0682 1.0512 1.0512 0.0170 1.62% 开放申购 0.15% 购买
2 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.0636 1.0636 1.0466 1.0466 0.0170 1.62% 开放申购 0.00% 购买
3 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7779 0.7779 0.7659 0.7659 0.0120 1.57% 开放申购 0.10% 购买
4 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7681 0.7681 0.7563 0.7563 0.0118 1.56% 开放申购 0.00% 购买
5 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8266 0.8266 0.8141 0.8141 0.0125 1.54% 开放申购 0.00% 购买
6 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8351 0.8351 0.8225 0.8225 0.0126 1.53% 开放申购 0.10% 购买
7 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7324 0.7324 0.7245 0.7245 0.0079 1.09% 开放申购 0.10% 购买
8 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7233 0.7233 0.7155 0.7155 0.0078 1.09% 开放申购 0.00% 购买
9 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7931 0.7931 0.7852 0.7852 0.0079 1.01% 开放申购 0.12% 购买
10 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7842 0.7842 0.7765 0.7765 0.0077 0.99% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 019569 明亚久安90天持有期债券C 2.2367 2.6473 0.37% 0.00% 158.71% -- -- -0.15% 164.82% 0.00% 购买
3 019568 明亚久安90天持有期债券A 2.1928 2.5997 0.42% 0.09% 153.91% -- -- -0.14% 160.08% 0.04% 购买
4 016295 新华利率债债券E 1.8050 1.9979 2.05% 94.22% 94.84% 99.51% -- 0.04% 99.81% 0.00% 购买
5 017102 大摩数字经济混合A 1.4824 1.4824 14.41% 38.93% 93.27% -- -- 7.81% 48.24% 0.15% 购买
6 017103 大摩数字经济混合C 1.4657 1.4657 14.23% 38.51% 92.12% -- -- 7.76% 46.57% 0.00% 购买
7 018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.7313 1.7313 76.86% 135.01% 90.97% -- -- 36.88% 73.13% 0.15% 购买
8 020533 湘财鑫睿债券C 1.7273 1.9099 0.13% 0.41% 90.96% -- -- -0.05% 90.98% 0.00% 购买
9 018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.7199 1.7199 76.69% 134.54% 90.21% -- -- 36.85% 71.99% 0.00% 购买
10 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.8568 1.9948 21.55% 72.87% 85.74% 51.38% 30.76% 11.19% 111.16% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 015641 银华数字经济股票发起式A 1.3958 1.3958 38.21% 97.65% 77.51% 28.44% -- 6.96% 39.58% 0.15% 购买
2 015642 银华数字经济股票发起式C 1.3883 1.3883 38.15% 97.43% 77.15% 27.93% -- 6.94% 38.83% 0.00% 购买
3 001048 富国新兴产业股票A 2.4580 2.4580 19.84% 51.45% 69.17% 33.81% 30.88% 10.27% 145.80% 0.15% 购买
4 015686 富国新兴产业股票C 2.4220 2.4220 19.72% 51.09% 68.19% 32.28% -- 10.29% 37.54% 0.00% 购买
5 000411 景顺长城优质成长股票A 1.7810 2.3340 12.44% 37.96% 68.18% 25.42% 22.20% 14.31% 164.99% 0.15% 购买
6 000828 宏利转型机遇股票A 2.8510 3.0710 7.99% 25.43% 63.01% 1.82% -9.52% 12.78% 242.59% 0.12% 购买
7 012800 宏利转型机遇股票C 2.8210 2.8210 7.88% 25.21% 62.50% 1.18% -10.33% 12.75% -21.29% 0.00% 购买
8 015734 红塔红土信息产业精选股票发起式A 1.3800 1.3800 13.31% 30.35% 62.07% -- -- 7.11% 38.00% 0.10% 购买
9 671030 西部利得事件驱动股票 2.5824 2.5824 27.93% 44.84% 61.70% 12.24% 5.75% 9.07% 158.24% 0.15% 购买
10 015735 红塔红土信息产业精选股票发起式C 1.3697 1.3697 13.20% 30.09% 61.45% -- -- 7.08% 36.97% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 017102 大摩数字经济混合A 1.4824 1.4824 14.41% 38.93% 93.27% -- -- 7.81% 48.24% 0.15% 购买
3 017103 大摩数字经济混合C 1.4657 1.4657 14.23% 38.51% 92.12% -- -- 7.76% 46.57% 0.00% 购买
4 018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.7313 1.7313 76.86% 135.01% 90.97% -- -- 36.88% 73.13% 0.15% 购买
5 018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.7199 1.7199 76.69% 134.54% 90.21% -- -- 36.85% 71.99% 0.00% 购买
6 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.8568 1.9948 21.55% 72.87% 85.74% 51.38% 30.76% 11.19% 111.16% 0.15% 购买
7 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.7862 1.9342 21.53% 72.78% 85.56% 51.10% 30.38% 11.19% 108.12% 0.00% 购买
8 016370 信澳业绩驱动混合A 0.8535 0.8535 21.12% 51.71% 79.72% -8.16% -- 17.50% -14.65% 0.15% 购买
9 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.1900 1.1900 35.69% 93.18% 78.95% 0.25% -14.76% 15.65% 19.00% 0.15% 购买
10 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.1820 1.1820 35.86% 93.14% 78.82% 0.08% -14.96% 15.77% 17.73% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019569 明亚久安90天持有期债券C 2.2367 2.6473 0.37% 0.00% 158.71% -- -- -0.15% 164.82% 0.00% 购买
2 019568 明亚久安90天持有期债券A 2.1928 2.5997 0.42% 0.09% 153.91% -- -- -0.14% 160.08% 0.04% 购买
3 016295 新华利率债债券E 1.8050 1.9979 2.05% 94.22% 94.84% 99.51% -- 0.04% 99.81% 0.00% 购买
4 020533 湘财鑫睿债券C 1.7273 1.9099 0.13% 0.41% 90.96% -- -- -0.05% 90.98% 0.00% 购买
5 008728 同泰恒利纯债A 1.2181 2.3751 1.98% 2.30% 79.56% 131.05% 135.17% -0.03% 149.42% 0.08% 购买
6 008729 同泰恒利纯债C 1.2579 2.3889 1.93% 2.20% 79.20% 133.71% 137.40% -0.04% 150.79% 0.00% 购买
7 020532 湘财鑫睿债券A 1.4245 1.5751 0.15% 0.45% 57.48% -- -- -0.04% 57.50% 0.08% 购买
8 020070 恒生前海恒源臻利债券C 1.1625 1.4845 1.11% 1.15% 49.54% -- -- -0.27% 48.63% 0.00% 购买
9 020069 恒生前海恒源臻利债券A 1.2141 1.4741 1.24% 1.54% 48.71% -- -- -0.29% 47.55% 0.08% 购买
10 020079 金信民富债券C 1.0414 1.3973 2.23% 2.35% 44.75% -- -- -0.10% 40.13% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.4714 1.4714 6.28% 52.59% 57.15% 30.03% -- 0.48% 47.49% -- 购买
2 588290 华安上证科创板芯片ETF 1.4349 1.4349 6.13% 52.20% 56.82% 29.32% -- 0.51% 43.49% -- 购买
3 159546 国泰中证全指集成电路ETF 1.3016 1.3016 7.47% 48.13% 56.65% -- -- 1.89% 30.16% -- 购买
4 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.0421 1.0421 3.76% 39.75% 53.82% 5.80% -- 2.13% 4.21% -- 购买
5 008326 东财通信A 1.4034 1.4034 9.10% 30.20% 53.34% 53.71% 28.91% 5.46% 40.34% 0.10% 购买
6 008327 东财通信C 1.3859 1.3859 9.02% 30.03% 52.95% 52.95% 27.94% 5.44% 38.59% 0.00% 购买
7 159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 1.2399 1.2399 4.52% 39.75% 52.49% 14.17% -- -0.59% 23.99% -- 购买
8 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.2594 1.2594 6.55% 48.13% 52.29% 25.83% -- 0.51% 25.94% 0.10% 购买
9 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1.2527 1.2527 6.48% 47.93% 51.90% 25.19% -- 0.49% 25.27% 0.00% 购买
10 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 0.9573 0.9573 7.95% 36.04% 51.83% 16.35% -4.51% 3.11% -4.27% -- 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A -- -- 4.44% 32.22% 68.44% 18.02% 18.98% -0.29% 1.45% 0.15% 购买
2 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C -- -- 4.12% 30.25% 64.97% 14.17% 13.71% -0.35% -3.56% 0.00% 购买
3 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A -- -- 0.40% 20.04% 51.14% -- -- -1.75% 32.13% 0.12% 购买
4 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C -- -- 0.24% 19.55% 50.28% -- -- -1.78% 31.18% 0.00% 购买
5 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A -- -- 7.13% 31.32% 46.94% 29.33% 26.95% 2.46% 16.07% 0.15% 购买
6 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C -- -- 6.97% 30.91% 46.05% 27.78% 24.68% 2.42% 13.66% 0.00% 购买
7 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 -- -- 6.44% 30.67% 45.72% 22.10% 12.43% 2.73% 4.59% 0.00% 购买
8 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 9.38% 20.91% 45.00% 52.17% 42.58% 4.60% 42.48% 0.15% 购买
9 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3500 1.3500 8.32% 35.08% 44.49% 14.23% -- -5.02% 35.00% 0.18% 购买
10 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 9.19% 20.68% 44.48% 51.00% 40.86% 4.57% 40.75% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) -- -- 4.59% 25.44% 32.67% -- -- 0.33% 13.45% 0.12% 购买
2 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A -- -- 1.88% 19.29% 23.73% -11.88% -- 2.18% -18.61% 0.10% 购买
3 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C -- -- 1.77% 19.04% 23.22% -12.58% -- 2.16% -19.49% 0.00% 购买
4 017050 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A -- -- 1.08% 13.50% 22.08% -- -- 1.32% 10.03% 0.12% 购买
5 019900 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y -- -- -1.03% 16.13% 22.05% -- -- -0.66% 11.99% 0.00% 购买
6 017051 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C -- -- 0.97% 13.28% 21.58% -- -- 1.28% 9.33% 0.00% 购买
7 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A -- -- -3.10% 15.85% 21.53% -14.53% -18.24% -1.91% -19.91% 0.12% 购买
8 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A -- -- -1.15% 15.84% 21.44% 0.70% -- -0.68% 2.31% 0.15% 购买
9 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A -- -- -3.09% 16.29% 20.63% -16.58% -20.51% -1.53% -21.60% 0.12% 购买
10 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C -- -- -3.30% 15.39% 20.56% -15.89% -20.19% -1.96% -21.94% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-01-24
万份收益|7日年化		 2025-01-23
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 091005 大成货币B 基金吧 档案 0.9094 1.8660 0.4531 1.6800 2005-06-03 刘谢冰 0.00% 购买
2 090005 大成货币A 基金吧 档案 0.8435 1.6220 0.3877 1.4370 2005-06-03 刘谢冰 0.00% 购买
3 003391 建信天添益货币A 基金吧 档案 0.7013 1.9510 0.5654 1.8430 2016-10-18 陈建良等 0.00% 购买
4 003393 建信天添益货币C 基金吧 档案 0.7010 1.9510 0.5654 1.8430 2016-10-18 陈建良等 0.00% 购买
5 150998 银河钱包货币B 基金吧 档案 0.6908 1.6120 0.4994 1.3790 2017-06-29 张沛等 0.00% 购买
6 010883 中信保诚智惠金货币C 基金吧 档案 0.6534 2.0660 0.4560 1.9630 2020-12-01 席行懿等 0.00% 购买
7 004039 中欧骏泰货币B 基金吧 档案 0.6449 1.9560 0.4418 1.8480 2016-12-19 张东波 0.00% 购买
8 004866 格林货币B 基金吧 档案 0.6419 1.5420 0.3869 1.3340 2017-07-20 高洁 0.00% 购买
9 003392 建信天添益货币B 基金吧 档案 0.6356 1.7070 0.4997 1.6070 2016-10-18 陈建良等 0.00% 购买
10 016565 中银活期宝货币B 基金吧 档案 0.6346 1.6970 0.4183 1.5970 2022-08-30 范静 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2025-01-24

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-01-24
单位净值|累计净值		 2025-01-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2025-01-24

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-01-24
单位净值|累计净值		 2025-01-23
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 515230 国泰中证全指软件ETF 基金吧 0.7869 0.7869 0.7520 0.7520 0.0349 4.64%
2 159590 汇添富中证全指软件ETF 基金吧 1.0096 1.0096 0.9649 0.9649 0.0447 4.63%
3 159899 招商中证全指软件ETF 基金吧 0.7773 0.7773 0.7431 0.7431 0.0342 4.60%
4 159586 南方中证全指计算机ETF 基金吧 1.1609 1.1609 1.1109 1.1109 0.0500 4.50%
5 561010 华安中证全指软件开发ETF 基金吧 1.0091 1.0091 0.9661 0.9661 0.0430 4.45%
6 516000 华夏中证大数据产业ETF 基金吧 0.8907 0.8907 0.8578 0.8578 0.0329 3.84%
7 515400 富国中证大数据产业ETF 基金吧 0.8275 0.8275 0.7969 0.7969 0.0306 3.84%
8 516700 华宝大数据ETF 基金吧 0.8701 0.8701 0.8382 0.8382 0.0319 3.81%
9 159852 嘉实中证软件服务ETF 基金吧 0.7683 0.7683 0.7401 0.7401 0.0282 3.81%
10 560360 万家中证软件服务ETF 基金吧 1.3314 1.3314 1.2834 1.2834 0.0480 3.74%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2025-01-24
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 015641 银华数字经济股票发起式A 股票型 1.3958 01-24 2.63% 4.44% 4.38% 38.21% 97.65% 77.51% -- 0.15% 购买
2 015642 银华数字经济股票发起式C 股票型 1.3883 01-24 2.63% 4.44% 4.37% 38.15% 97.43% 77.15% -- 0.00% 购买
3 001048 富国新兴产业股票A 股票型 2.4580 01-24 2.16% 5.77% 8.52% 19.84% 51.45% 69.17% 30.88% 0.15% 购买
4 015686 富国新兴产业股票C 股票型 2.4220 01-24 2.15% 5.76% 8.51% 19.72% 51.09% 68.19% -- 0.00% 购买
5 000411 景顺长城优质成长股票A 股票型 1.7810 01-24 1.60% 7.81% 12.79% 12.44% 37.96% 68.18% 22.20% 0.15% 购买
6 000828 宏利转型机遇股票A 股票型 2.8510 01-24 1.06% 8.73% 13.59% 7.99% 25.43% 63.01% -9.52% 0.12% 购买
7 012800 宏利转型机遇股票C 股票型 2.8210 01-24 1.04% 8.71% 13.57% 7.88% 25.21% 62.50% -10.33% 0.00% 购买
8 015734 红塔红土信息产业精选股票发起式A 股票型 1.3800 01-24 1.72% 5.58% 4.47% 13.31% 30.35% 62.07% -- 0.10% 购买
9 671030 西部利得事件驱动股票 股票型 2.5824 01-24 1.43% 4.52% 5.19% 27.93% 44.84% 61.70% 5.75% 0.15% 购买
10 015735 红塔红土信息产业精选股票发起式C 股票型 1.3697 01-24 1.72% 5.56% 4.44% 13.20% 30.09% 61.45% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 017102 大摩数字经济混合A 混合型-偏股 1.4824 01-24 1.40% 7.65% 6.62% 14.41% 38.93% 93.27% -- 0.15% 购买
2 017103 大摩数字经济混合C 混合型-偏股 1.4657 01-24 1.40% 7.63% 6.57% 14.23% 38.51% 92.12% -- 0.00% 购买
3 018124 永赢先进制造智选混合发起A 混合型-偏股 1.7313 01-24 4.47% 12.88% 32.15% 76.86% 135.01% 90.97% -- 0.15% 购买
4 018125 永赢先进制造智选混合发起C 混合型-偏股 1.7199 01-24 4.46% 12.87% 32.10% 76.69% 134.54% 90.21% -- 0.00% 购买
5 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 混合型-灵活 1.8568 01-24 2.91% 9.47% 12.17% 21.55% 72.87% 85.74% 30.76% 0.15% 购买
6 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 混合型-灵活 1.7862 01-24 2.91% 9.47% 12.16% 21.53% 72.78% 85.56% 30.38% 0.00% 购买
7 016370 信澳业绩驱动混合A 混合型-偏股 0.8535 01-24 0.92% 9.44% 18.05% 21.12% 51.71% 79.72% -- 0.15% 购买
8 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 混合型-灵活 1.1900 01-24 4.29% 10.90% 12.16% 35.69% 93.18% 78.95% -14.76% 0.15% 购买
9 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 混合型-灵活 1.1820 01-24 4.32% 10.99% 12.14% 35.86% 93.14% 78.82% -14.96% 0.00% 购买
10 016371 信澳业绩驱动混合C 混合型-偏股 0.8410 01-24 0.92% 9.42% 17.99% 20.94% 51.23% 78.63% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019569 明亚久安90天持有期债券C 债券型-长债 2.2367 01-24 0.01% -0.01% -0.17% 0.37% 0.00% 158.71% -- 0.00% 购买
2 019568 明亚久安90天持有期债券A 债券型-长债 2.1928 01-24 0.01% -0.01% -0.15% 0.42% 0.09% 153.91% -- 0.04% 购买
3 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.8050 01-24 0.04% 0.02% 0.26% 2.05% 94.22% 94.84% -- 0.00% 购买
4 020533 湘财鑫睿债券C 债券型-混合二级 1.7273 01-24 -0.01% -0.01% -0.24% 0.13% 0.41% 90.96% -- 0.00% 购买
5 008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 1.2181 01-24 -0.04% -0.07% 0.10% 1.98% 2.30% 79.56% 135.17% 0.08% 购买
6 008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 1.2579 01-24 -0.05% -0.07% 0.09% 1.93% 2.20% 79.20% 137.40% 0.00% 购买
7 020532 湘财鑫睿债券A 债券型-混合二级 1.4245 01-24 -0.01% 0.00% -0.23% 0.15% 0.45% 57.48% -- 0.08% 购买
8 020070 恒生前海恒源臻利债券C 债券型-混合二级 1.1625 01-24 -0.01% -0.07% -0.27% 1.11% 1.15% 49.54% -- 0.00% 购买
9 020069 恒生前海恒源臻利债券A 债券型-混合二级 1.2141 01-24 -0.01% -0.07% -0.15% 1.24% 1.54% 48.71% -- 0.08% 购买
10 010768 建信利率债策略纯债债券C 债券型-长债 1.4325 01-24 0.00% -0.01% 0.04% 1.79% 35.19% 38.58% 44.34% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008326 东财通信A 指数型-股票 1.4034 01-24 2.27% 6.50% 5.56% 9.10% 30.20% 53.34% 28.91% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 指数型-股票 1.3859 01-24 2.28% 6.50% 5.54% 9.02% 30.03% 52.95% 27.94% 0.00% 购买
3 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 指数型-股票 1.2594 01-24 0.87% 0.97% -2.95% 6.55% 48.13% 52.29% -- 0.10% 购买
4 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 指数型-股票 1.2527 01-24 0.87% 0.97% -2.97% 6.48% 47.93% 51.90% -- 0.00% 购买
5 017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 指数型-股票 1.3725 01-24 0.87% 0.95% -3.06% 5.77% 47.04% 51.51% -- 0.05% 购买
6 017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 指数型-股票 1.3669 01-24 0.86% 0.95% -3.08% 5.72% 46.90% 51.21% -- 0.00% 购买
7 014418 西部利得CES芯片指数增强A 指数型-股票 0.8116 01-24 0.73% 0.57% -1.01% 6.50% 40.17% 51.02% -10.04% 0.12% 购买
8 018207 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 指数型-股票 1.1710 01-24 2.21% 2.74% -1.10% 4.92% 40.86% 50.69% -- 0.12% 购买
9 014419 西部利得CES芯片指数增强C 指数型-股票 0.8017 01-24 0.74% 0.58% -1.05% 6.40% 39.91% 50.44% -11.10% 0.00% 购买
10 167506 安信深圳科技指数(LOF)A 指数型-股票 1.2780 01-24 2.56% 6.24% 6.41% 18.06% 53.57% 49.42% -2.84% 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.0145 01-23 -1.0300% 3.46% 0.89% 4.44% 32.22% 68.44% 18.98% 0.15% 购买
2 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 0.9644 01-23 -1.0400% 3.44% 0.78% 4.12% 30.25% 64.97% 13.71% 0.00% 购买
3 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.3213 01-23 -1.4200% 2.22% 0.56% 0.40% 20.04% 51.14% -- 0.12% 购买
4 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.3118 01-23 -1.4200% 2.20% 0.51% 0.24% 19.55% 50.28% -- 0.00% 购买
5 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.1607 01-23 -0.4300% 3.29% 2.62% 7.13% 31.32% 46.94% 26.95% 0.15% 购买
6 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 1.1366 01-23 -0.4400% 3.27% 2.56% 6.97% 30.91% 46.05% 24.68% 0.00% 购买
7 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.4248 01-23 -0.7500% 3.87% 3.30% 9.38% 20.91% 45.00% 42.58% 0.15% 购买
8 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.3500 01-24 2.4200% 1.23% -1.57% 8.32% 35.08% 44.49% -- 0.18% 购买
9 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 1.4075 01-23 -0.7500% 3.86% 3.26% 9.19% 20.68% 44.48% 40.86% 0.00% 购买
10 160125 南方香港优选股票 QDII-普通股票 1.1428 01-23 -0.5700% 2.82% 0.94% 0.62% 25.58% 44.42% -9.94% 0.13% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) FOF-进取型 1.1345 01-22 0.01% 2.19% -0.86% 4.59% 25.44% 32.67% -- 0.12% 购买
2 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A FOF-均衡型 0.8139 01-22 -0.40% 1.75% -3.03% 1.88% 19.29% 23.73% -- 0.10% 购买
3 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C FOF-均衡型 0.8051 01-22 -0.41% 1.73% -3.07% 1.77% 19.04% 23.22% -- 0.00% 购买
4 019900 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y FOF-进取型 1.0295 01-22 -0.57% 1.11% -2.27% -1.03% 16.13% 22.05% -- 0.00% 购买
5 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.8009 01-22 -1.10% 1.28% -3.24% -3.10% 15.85% 21.53% -18.24% 0.12% 购买
6 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.0231 01-22 -0.56% 1.11% -2.31% -1.15% 15.84% 21.44% -- 0.15% 购买
7 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 0.7840 01-22 -1.12% 1.25% -3.13% -3.09% 16.29% 20.63% -20.51% 0.12% 购买
8 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.7806 01-22 -1.10% 1.26% -3.32% -3.30% 15.39% 20.56% -20.19% 0.00% 购买
9 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 0.7640 01-22 -1.11% 1.25% -3.18% -3.28% 15.83% 19.67% -22.40% 0.00% 购买
10 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y FOF-均衡型 1.0427 01-22 -0.33% 0.28% -1.00% 0.33% 11.90% 19.53% -- 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
019457平安先进制造主题股票发起A1.3313 01-2421.15%39.67%75.49%57.59%--25.89%33.13%0.15%查看详情
019458平安先进制造主题股票发起C1.3214 01-2421.08%39.43%74.97%56.66%--25.84%32.14%0.00%查看详情
015641银华数字经济股票发起式A1.3958 01-244.38%38.21%97.65%77.51%--6.96%39.58%0.15%查看详情
015642银华数字经济股票发起式C1.3883 01-244.37%38.15%97.43%77.15%--6.94%38.83%0.00%查看详情
671030西部利得事件驱动股票2.5824 01-245.19%27.93%44.84%61.70%5.75%9.07%158.24%0.15%查看详情
018240嘉实制造升级股票发起式A1.1767 01-2411.23%27.28%58.20%42.91%--13.17%17.67%0.15%查看详情
018241嘉实制造升级股票发起式C1.1697 01-2411.20%27.17%57.90%42.35%--13.13%16.97%0.00%查看详情
006257信澳先进智造股票型1.8938 01-241.23%22.43%54.76%45.65%-18.43%6.26%148.05%0.15%查看详情
017746建信电子行业股票A1.2598 01-244.99%22.30%61.53%57.26%--7.76%25.98%0.15%查看详情
017747建信电子行业股票C1.2507 01-244.95%22.17%61.19%56.61%--7.73%25.07%0.00%查看详情
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    九泰锐富事件驱动混合发起式(L...

    73.04%

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基金名称成立来费率操作
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C95.36%0.00%购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A413.16%0.12%购买
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A178.92%0.12%购买
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币101.06%0.12%购买
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币99.16%0.00%购买
鹏华丰禄债券54.93%0.08%购买
易方达消费行业股票245.60%0.15%购买
宏利印度股票(QDII)48.84%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
华夏国证半导体芯片ETF联接C7.16%0.00%购买
易方达上证科创50联接C-24.10%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A51.73%0.12%购买
天弘创业板ETF联接C-15.06%0.00%购买
易方达消费行业股票245.60%0.15%购买
易方达上证50增强A486.21%0.15%购买
工银前沿医疗股票A158.60%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A208.81%0.10%购买
基金名称成立来费率操作
永赢先进制造智选混合发起C71.99%0.00%购买
大摩数字经济混合C46.57%0.00%购买
银河创新成长混合A543.90%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)503.31%0.12%购买
诺安成长混合110.80%0.15%购买
国泰黄金ETF联接A135.02%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C115.14%0.00%购买
富国天惠成长混合(LOF)A1,409.40%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
华泰保兴安悦债券A35.21%0.08%购买
华泰保兴安悦债券C15.84%0.00%购买
南方中债7-10年国开行债券指数A41.40%0.06%购买
南方中债7-10年国开行债券指数E25.32%0.00%购买
广发中债7-10年国开债指数E29.50%0.00%购买
国寿安保尊益信用纯债债券61.08%0.06%购买
长盛盛裕纯债D14.31%0.06%购买
博时裕乾纯债债券C38.41%0.00%购买
基金名称7日年化费率操作
上银慧盈利货币B2.1400%0.00%购买
南方天天利货币B2.0300%0.00%购买
兴全天添益货币B1.9150%0.00%购买
工银安盈货币C1.7350%0.00%购买
华夏沃利货币B1.6890%0.00%购买
金信民发货币B1.6180%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.5970%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.5700%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
021744兴华兴盛纯债C兴华基金债券型-长债24/11/29～25/02/28吕智卓
021736兴华兴盛纯债A兴华基金债券型-长债24/11/29～25/02/28吕智卓
021857东方红远见精选混合A东方红资产管理混合型-偏股24/12/12～25/03/11周杨
588770摩根上证科创板新一代信息技术E...摩根资产管理指数型-股票24/12/12～25/03/11毛时超
021858东方红远见精选混合C东方红资产管理混合型-偏股24/12/12～25/03/11周杨
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1同泰恒利纯债A★★★★★79.56%
2同泰恒利纯债C★★★★★79.20%
3景顺长城稳健回报混★★★★★77.91%
4景顺长城稳健回报混★★★★★77.53%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1德邦鑫星价值灵活配★★★★★85.74%
2景顺长城稳健回报混★★★★★77.91%
3工银新兴制造混合A★★★★★76.98%
4财通成长优选混合A★★★★★70.87%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1东吴新趋势价值线混★★★★★70.81%
2宏利高研发6个月持★★★★★66.20%
3宏利高研发6个月持★★★★★65.73%
4东吴移动互联混合A★★★★★64.28%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1景顺长城稳健回报混★★★★★77.91%
2景顺长城稳健回报混★★★★★77.53%
3工银新兴制造混合A★★★★★76.98%
4工银新兴制造混合C★★★★★76.28%
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序号简称近3月近6月近1年
1银华数字经济股票38.21%97.65%77.51%
2银华数字经济股票38.15%97.43%77.15%
3富国新兴产业股票19.84%51.45%69.17%
4富国新兴产业股票19.72%51.09%68.19%
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序号简称近3月近6月近1年
1明亚久安90天持0.37%0.00%158.71%
2明亚久安90天持0.42%0.09%153.91%
3新华利率债债券E2.05%94.22%94.84%
4湘财鑫睿债券C0.13%0.41%90.96%
点击查看全部基金排行>截至2025-01-24
序号简称近3月近6月近1年
1大摩数字经济混合14.41%38.93%93.27%
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3永赢先进制造智选76.86%135.01%90.97%
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