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单位净值|累计净值		 2022-08-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 010509 中银彭博政策性银行债券1-5年 估算图 基金吧 档案 1.1766 1.1891 1.0224 1.0349 0.1543 15.09% 暂停申购 0.05% 购买
2 014571 东吴安享量化混合C 估算图 基金吧 档案 1.3957 1.3957 1.3295 1.3295 0.0662 4.98% 开放申购 0.00% 购买
3 580007 东吴安享量化混合A 估算图 基金吧 档案 1.3951 1.9751 1.3289 1.9089 0.0662 4.98% 开放申购 0.15% 购买
4 001678 英大国企改革主题股票 估算图 基金吧 档案 1.4460 2.0960 1.3843 2.0343 0.0617 4.46% 开放申购 0.15% 购买
5 004997 广发高端制造股票A 估算图 基金吧 档案 3.2151 3.2151 3.0962 3.0962 0.1189 3.84% 开放申购 0.15% 购买
6 010160 广发高端制造股票C 估算图 基金吧 档案 3.1919 3.1919 3.0740 3.0740 0.1179 3.84% 开放申购 0.00% 购买
7 002132 广发鑫享灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 3.3536 3.3536 3.2364 3.2364 0.1172 3.62% 限大额 0.15% 购买
8 015322 广发鑫享灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 3.3475 3.3475 3.2306 3.2306 0.1169 3.62% 限大额 0.00% 购买
9 008180 同泰慧利混合A 估算图 基金吧 档案 1.7229 1.7229 1.6628 1.6628 0.0601 3.61% 开放申购 0.15% 购买
10 008181 同泰慧利混合C 估算图 基金吧 档案 1.7086 1.7086 1.6490 1.6490 0.0596 3.61% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-08-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001678 英大国企改革主题股票 估算图 基金吧 档案 1.4460 2.0960 1.3843 2.0343 0.0617 4.46% 开放申购 0.15% 购买
2 004997 广发高端制造股票A 估算图 基金吧 档案 3.2151 3.2151 3.0962 3.0962 0.1189 3.84% 开放申购 0.15% 购买
3 010160 广发高端制造股票C 估算图 基金吧 档案 3.1919 3.1919 3.0740 3.0740 0.1179 3.84% 开放申购 0.00% 购买
4 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.8879 1.3383 1.8251 1.2965 0.0628 3.44% 开放申购 0.10% 购买
5 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.8863 1.8863 1.8235 1.8235 0.0628 3.44% 开放申购 0.00% 购买
6 014191 广发先进制造股票发起式A 估算图 基金吧 档案 1.3469 1.3469 1.3041 1.3041 0.0428 3.28% 开放申购 0.15% 购买
7 014192 广发先进制造股票发起式C 估算图 基金吧 档案 1.3446 1.3446 1.3019 1.3019 0.0427 3.28% 开放申购 0.00% 购买
8 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 2.0050 2.0050 1.9430 1.9430 0.0620 3.19% 开放申购 0.00% 购买
9 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 2.0090 1.4000 1.9470 1.3570 0.0620 3.18% 开放申购 0.00% 购买
10 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9977 0.9977 0.9676 0.9676 0.0301 3.11% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-08-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014571 东吴安享量化混合C 估算图 基金吧 档案 1.3957 1.3957 1.3295 1.3295 0.0662 4.98% 开放申购 0.00% 购买
2 580007 东吴安享量化混合A 估算图 基金吧 档案 1.3951 1.9751 1.3289 1.9089 0.0662 4.98% 开放申购 0.15% 购买
3 002132 广发鑫享灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 3.3536 3.3536 3.2364 3.2364 0.1172 3.62% 限大额 0.15% 购买
4 015322 广发鑫享灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 3.3475 3.3475 3.2306 3.2306 0.1169 3.62% 限大额 0.00% 购买
5 008180 同泰慧利混合A 估算图 基金吧 档案 1.7229 1.7229 1.6628 1.6628 0.0601 3.61% 开放申购 0.15% 购买
6 008181 同泰慧利混合C 估算图 基金吧 档案 1.7086 1.7086 1.6490 1.6490 0.0596 3.61% 开放申购 0.00% 购买
7 005290 诺德新盛灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 1.3294 1.3294 1.2833 1.2833 0.0461 3.59% 开放申购 0.15% 购买
8 009710 诺德新盛灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 1.2924 1.2924 1.2476 1.2476 0.0448 3.59% 开放申购 0.00% 购买
9 519183 万家双引擎灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 2.4911 3.1811 2.4087 3.0987 0.0824 3.42% 开放申购 0.15% 购买
10 001880 长城中国智造灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 2.8224 2.8224 2.7338 2.7338 0.0886 3.24% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-08-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 010509 中银彭博政策性银行债券1-5年 估算图 基金吧 档案 1.1766 1.1891 1.0224 1.0349 0.1543 15.09% 暂停申购 0.05% 购买
2 000068 民生加银转债优选C 估算图 基金吧 档案 1.0460 1.4360 1.0360 1.4260 0.0100 0.97% 限大额 0.00% 购买
3 163816 中银转债增强债券A 估算图 基金吧 档案 2.9825 2.9825 2.9542 2.9542 0.0283 0.96% 限大额 0.08% 购买
4 163817 中银转债增强债券B 估算图 基金吧 档案 2.8616 2.8616 2.8345 2.8345 0.0271 0.96% 限大额 0.00% 购买
5 000067 民生加银转债优选A 估算图 基金吧 档案 1.0750 1.4750 1.0650 1.4650 0.0100 0.94% 限大额 0.08% 购买
6 006483 广发可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.8477 1.8477 1.8312 1.8312 0.0165 0.90% 开放申购 0.00% 购买
7 006482 广发可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.8323 1.8323 1.8159 1.8159 0.0164 0.90% 开放申购 0.10% 购买
8 010629 广发可转债债券E 估算图 基金吧 档案 1.8263 1.8263 1.8100 1.8100 0.0163 0.90% 开放申购 0.00% 购买
9 001752 华商信用增强债券C 估算图 基金吧 档案 1.4510 1.4510 1.4380 1.4380 0.0130 0.90% 开放申购 0.00% 购买
10 710301 富安达增强收益债券A 估算图 基金吧 档案 1.5472 1.5672 1.5335 1.5535 0.0137 0.89% 限大额 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-08-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 010509 中银彭博政策性银行债券1-5年 估算图 基金吧 档案 1.1766 1.1891 1.0224 1.0349 0.1543 15.09% 暂停申购 0.05% 购买
2 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.8879 1.3383 1.8251 1.2965 0.0628 3.44% 开放申购 0.10% 购买
3 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 估算图 基金吧 档案 1.8879 1.8879 1.8251 1.8251 0.0628 3.44% 开放申购 0.00% 购买
4 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.8863 1.8863 1.8235 1.8235 0.0628 3.44% 开放申购 0.00% 购买
5 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 2.0050 2.0050 1.9430 1.9430 0.0620 3.19% 开放申购 0.00% 购买
6 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 2.0090 1.4000 1.9470 1.3570 0.0620 3.18% 开放申购 0.00% 购买
7 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9977 0.9977 0.9676 0.9676 0.0301 3.11% 开放申购 0.12% 购买
8 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9968 0.9968 0.9667 0.9667 0.0301 3.11% 开放申购 0.00% 购买
9 012364 广发中证光伏产业指数A 估算图 基金吧 档案 1.2368 1.2368 1.1999 1.1999 0.0369 3.08% 开放申购 0.12% 购买
10 014604 嘉实中证光伏产业指数发起式A 估算图 基金吧 档案 1.2065 1.2065 1.1705 1.1705 0.0360 3.08% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-08-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9977 0.9977 0.9676 0.9676 0.0301 3.11% 开放申购 0.12% 购买
2 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9968 0.9968 0.9667 0.9667 0.0301 3.11% 开放申购 0.00% 购买
3 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 估算图 基金吧 档案 1.4564 1.4564 1.4136 1.4136 0.0428 3.03% 开放申购 0.12% 购买
4 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 估算图 基金吧 档案 1.4553 1.4553 1.4126 1.4126 0.0427 3.02% 开放申购 0.00% 购买
5 013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 估算图 基金吧 档案 0.9791 0.9791 0.9505 0.9505 0.0286 3.01% 开放申购 0.05% 购买
6 013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 估算图 基金吧 档案 0.9763 0.9763 0.9479 0.9479 0.0284 3.00% 开放申购 0.00% 购买
7 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.0703 2.3703 2.0101 2.3101 0.0602 2.99% 开放申购 0.10% 购买
8 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 2.0528 2.3528 1.9932 2.2932 0.0596 2.99% 开放申购 0.00% 购买
9 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 估算图 基金吧 档案 1.0099 1.0099 0.9825 0.9825 0.0274 2.79% 开放申购 0.10% 购买
10 013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 估算图 基金吧 档案 1.0076 1.0076 0.9803 0.9803 0.0273 2.78% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161124 易方达香港小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.0139 1.0139 1.0121 1.0121 0.0018 0.18% 限大额 0.12% 购买
2 006263 易方达香港小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.0074 1.0074 1.0057 1.0057 0.0017 0.17% 限大额 0.00% 购买
3 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.9421 0.9421 0.9407 0.9407 0.0014 0.15% 场内交易 -- 购买
4 513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.9559 0.9559 0.9549 0.9549 0.0010 0.10% 场内交易 -- 购买
5 160922 大成恒生综合中小型股指数A 估算图 基金吧 档案 0.8720 0.8720 0.8720 0.8720 0.0000 0.00% 开放申购 0.12% 购买
6 008972 大成恒生综合中小型股指数C 估算图 基金吧 档案 0.8690 0.8690 0.8700 0.8700 -0.0010 -0.11% 开放申购 0.00% 购买
7 000075 华夏恒生ETF联接现汇 估算图 基金吧 档案 0.1667 0.1667 0.1669 0.1669 -0.0002 -0.12% 开放申购 0.00% 购买
8 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 估算图 基金吧 档案 0.8954 0.8954 0.8967 0.8967 -0.0013 -0.14% 开放申购 0.12% 购买
9 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 估算图 基金吧 档案 0.8953 0.8953 0.8966 0.8966 -0.0013 -0.14% 开放申购 0.00% 购买
10 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.6537 0.6537 0.6547 0.6547 -0.0010 -0.15% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2022-08-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 515220 国泰中证煤炭ETF 估算图 基金吧 档案 2.4381 2.5181 2.3608 2.4408 0.0773 3.27% 场内交易 -- 购买
2 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.7487 1.7487 1.6936 1.6936 0.0551 3.25% 场内交易 -- 购买
3 159857 天弘中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.4656 1.4656 1.4199 1.4199 0.0457 3.22% 场内交易 -- 购买
4 516290 汇添富中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.0736 1.0736 1.0401 1.0401 0.0335 3.22% 场内交易 -- 购买
5 516880 银华中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.4392 1.4392 1.3946 1.3946 0.0446 3.20% 场内交易 -- 购买
6 159863 鹏华中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.1348 1.7022 1.0997 1.6496 0.0351 3.19% 场内交易 -- 购买
7 159618 华安中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.4014 1.4014 1.3582 1.3582 0.0432 3.18% 场内交易 -- 购买
8 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.0169 1.0169 0.9860 0.9860 0.0309 3.13% 场内交易 -- 购买
9 516180 平安中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.4374 1.4374 1.3942 1.3942 0.0432 3.10% 场内交易 -- 购买
10 159864 国泰中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.0828 1.0828 1.0506 1.0506 0.0322 3.06% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2022-08-09
单位净值|累计净值		 2022-08-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.8879 1.3383 1.8251 1.2965 0.0628 3.44% 开放申购 0.10% 购买
2 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.6420 0.6420 0.6220 0.6220 0.0200 3.22% 限大额 0.10% 购买
3 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 2.0090 1.4000 1.9470 1.3570 0.0620 3.18% 开放申购 0.00% 购买
4 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.8610 1.8610 1.8060 1.8060 0.0550 3.05% 开放申购 0.00% 购买
5 501079 大成科创主题混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 2.3693 2.3693 2.3164 2.3164 0.0529 2.28% 开放申购 0.15% 购买
6 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.6316 1.6316 1.5962 1.5962 0.0354 2.22% 开放申购 0.12% 购买
7 160630 鹏华国防A 估算图 基金吧 档案 1.3420 1.3440 1.3140 1.3340 0.0280 2.13% 开放申购 0.12% 购买
8 166107 信澳量化多因子混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.2189 1.2189 1.1958 1.1958 0.0231 1.93% 开放申购 0.15% 购买
9 160642 鹏华增瑞混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.0984 2.0984 2.0605 2.0605 0.0379 1.84% 开放申购 0.15% 购买
10 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.5097 1.5856 1.4824 1.5569 0.0273 1.84% 开放申购 0.12% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2022-08-09
估算值|估算增长率		 2022-08-09
单位净值|日增长率		 估算偏差 2022-08-08
单位净值		 手续费 操作
1 580007 东吴安享量化混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3951 4.98% 0.0400 1.3289 0.15% 购买
2 014571 东吴安享量化混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3957 4.98% 0.0400 1.3295 0.00% 购买
3 005290 诺德新盛灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3294 3.59% 0.5900 1.2833 0.15% 购买
4 009710 诺德新盛灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2924 3.59% 0.5900 1.2476 0.00% 购买
5 002132 广发鑫享灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.3536 3.62% 0.5200 3.2364 0.15% 购买
6 015322 广发鑫享灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.3475 3.62% 0.5200 3.2306 0.00% 购买
7 001678 英大国企改革主题股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4460 4.46% -0.4200 1.3843 0.15% 购买
8 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8399 2.88% 1.1200 0.8164 0.00% 购买
9 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8444 2.89% 1.1100 0.8207 0.15% 购买
10 004997 广发高端制造股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.2151 3.84% 0.0800 3.0962 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2022-08-09
估算值|估算增长率		 2022-08-09
单位净值|日增长率		 估算偏差 2022-08-08
单位净值		 手续费 操作
1 501046 财通多策略福鑫定开混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.9308 -2.17% -0.7000 2.9958 0.15% 购买
2 720001 财通价值动量混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 4.9420 -2.33% -0.4100 5.0600 0.15% 购买
3 350009 天治研究驱动混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.0910 -3.33% 0.6700 2.1630 0.10% 购买
4 002043 天治研究驱动混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.8950 -3.37% 0.7100 1.9610 0.10% 购买
5 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1970 -2.76% 0.1600 1.2310 0.15% 购买
6 010418 财通景气行业混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7120 -2.71% 0.1100 0.7318 1.50% 购买
7 015271 财通多策略升级混合(LOF)C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1950 -2.77% 0.1700 1.2290 0.00% 购买
8 016234 财通景气行业混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7119 -2.69% 0.0900 0.7316 0.00% 购买
9 005851 财通新视野灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.9638 -2.78% 0.2000 2.0199 0.15% 购买
10 005959 财通新视野灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.9000 -2.78% 0.2000 1.9543 0.00% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007189 南华价值启航纯债债券A 2.4166 2.4866 140.32% 141.45% 145.78% 155.26% -- 142.97% 158.74% 0.60% 购买
2 007190 南华价值启航纯债债券C 2.4512 2.5212 140.20% 141.18% 145.22% 154.20% -- 142.63% 162.27% 0.00% 购买
3 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- -8.57% 19.38% 68.24% 143.97% 108.49% 40.57% 80.51% 0.12% 购买
4 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- -8.66% 19.10% 67.21% 140.86% 105.72% 40.21% 79.68% 0.00% 购买
5 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 1.6683 1.8091 1.04% 1.64% 65.83% 69.89% 73.83% 1.84% 90.27% 0.08% 购买
6 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- -5.23% 29.13% 65.46% 135.09% 65.50% 43.51% -33.47% 0.15% 购买
7 004400 金信民兴债券A 1.1735 2.7205 0.50% 0.84% 65.00% 66.92% 69.45% 1.02% 244.91% 0.08% 购买
8 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- -5.34% 28.85% 64.52% 133.05% -- 43.08% 66.30% 0.00% 购买
9 004401 金信民兴债券C 1.7143 1.8860 0.40% 0.65% 64.06% 65.95% 68.05% 0.78% 99.74% 0.00% 购买
10 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- -10.38% 12.11% 60.66% 150.19% 115.78% 32.42% 90.09% 1.20% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159930 汇添富中证能源ETF 1.1265 1.1265 13.56% 18.17% 42.69% 86.01% 67.06% 24.64% 13.70% 0.05% 购买
2 515220 国泰中证煤炭ETF 2.4381 2.5181 15.39% 22.72% 41.35% 134.18% -- 28.67% 153.57% -- 购买
3 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 1.8610 1.8610 14.73% 22.76% 40.14% 127.59% 130.99% 28.26% 40.82% 0.00% 购买
4 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.0090 1.4000 15.86% 23.86% 38.93% 125.72% 131.87% 29.53% 39.97% 0.00% 购买
5 000729 建信中小盘先锋股票A 4.5140 4.5140 37.16% 20.89% 38.21% 109.95% 274.30% 6.84% 351.40% 0.15% 购买
6 000756 建信潜力新蓝筹股票A 4.1190 4.1190 36.66% 23.99% 38.13% 98.70% 225.10% 9.93% 311.90% 0.15% 购买
7 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0703 2.3703 14.70% 23.93% 37.73% 130.56% -- 29.72% 145.30% 0.10% 购买
8 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0528 2.3528 14.62% 23.75% 37.32% 129.20% -- 29.49% 143.48% 0.00% 购买
9 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.8879 1.3383 14.86% 22.61% 35.77% 121.73% 138.48% 27.11% 42.78% 0.10% 购买
10 159945 广发中证全指能源ETF 0.9917 0.9917 12.28% 14.91% 35.59% 74.69% 63.03% 20.05% -0.83% -- 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.3083 3.3083 23.26% 23.73% 56.79% 98.33% 201.69% 27.57% 230.83% 0.15% 购买
2 519212 万家宏观择时多策略混合 1.8687 1.8687 13.22% 32.08% 52.67% 24.97% 62.23% 44.94% 86.87% 0.15% 购买
3 519191 万家新利灵活配置混合 1.4863 1.8489 12.70% 27.44% 47.74% 29.55% 50.92% 39.40% 107.94% 0.06% 购买
4 519185 万家精选混合A 1.4225 2.6688 9.81% 22.33% 41.36% 19.47% 36.47% 32.73% 231.94% 0.15% 购买
5 010963 信澳周期动力混合A 1.8064 1.8064 23.71% 16.10% 36.82% -- -- 4.54% 80.64% 0.15% 购买
6 002910 易方达供给改革混合 3.0760 3.0760 42.06% 25.95% 31.81% 92.05% 289.02% 24.36% 207.60% 0.15% 购买
7 240004 华宝动力组合混合A 3.3452 5.8552 21.13% 18.45% 31.77% 53.39% 166.68% 18.41% 1432.26% 0.15% 购买
8 010826 大成产业趋势混合A 1.4724 1.4724 17.86% 9.73% 27.95% -- -- -1.49% 47.24% 0.15% 购买
9 003175 华泰柏瑞多策略混合A 2.0051 2.0051 14.45% 4.91% 27.53% 51.69% 75.95% 7.19% 100.51% 0.15% 购买
10 004475 华泰柏瑞富利混合A 1.8076 1.8076 14.91% 4.76% 27.42% 76.99% 115.27% 6.46% 80.76% 0.15% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2022-08-09
序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007189 南华价值启航纯债债券A 2.4166 2.4866 140.32% 141.45% 145.78% 155.26% -- 142.97% 158.74% 0.60% 购买
2 007190 南华价值启航纯债债券C 2.4512 2.5212 140.20% 141.18% 145.22% 154.20% -- 142.63% 162.27% 0.00% 购买
3 004400 金信民兴债券A 1.1735 2.7205 0.50% 0.84% 65.00% 66.92% 69.45% 1.02% 244.91% 0.08% 购买
4 004401 金信民兴债券C 1.7143 1.8860 0.40% 0.65% 64.06% 65.95% 68.05% 0.78% 99.74% 0.00% 购买
5 010084 蜂巢丰瑞债券A 1.2845 1.6485 1.02% 1.27% 57.74% -- -- 1.92% 65.30% 0.06% 购买
6 010085 蜂巢丰瑞债券C 1.2436 1.5746 0.99% 1.23% 50.86% -- -- 1.88% 57.84% 0.00% 购买
7 008652 长城中债1-3年政金债A 1.5336 1.5336 1.30% 50.16% 50.66% -- -- 50.59% 53.36% 0.04% 购买
8 008653 长城中债1-3年政金债C 1.5327 1.5327 1.29% 50.09% 50.63% -- -- 50.55% 53.27% 0.00% 购买
9 005513 南华瑞恒中短债债券A 1.3388 1.4568 0.25% 41.96% 40.63% 39.27% 42.39% 41.38% 45.71% 0.04% 购买
10 005514 南华瑞恒中短债债券C 1.3392 1.4572 0.17% 41.83% 40.31% 38.58% 42.61% 41.21% 45.74% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2022-08-09
序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008652 长城中债1-3年政金债A 1.5336 1.5336 1.30% 50.16% 50.66% -- -- 50.59% 53.36% 0.04% 购买
2 008653 长城中债1-3年政金债C 1.5327 1.5327 1.29% 50.09% 50.63% -- -- 50.55% 53.27% 0.00% 购买
3 159930 汇添富中证能源ETF 1.1265 1.1265 13.56% 18.17% 42.69% 86.01% 67.06% 24.64% 13.70% 0.05% 购买
4 515220 国泰中证煤炭ETF 2.4381 2.5181 15.39% 22.72% 41.35% 134.18% -- 28.67% 153.57% -- 购买
5 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 1.8610 1.8610 14.73% 22.76% 40.14% 127.59% 130.99% 28.26% 40.82% 0.00% 购买
6 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.0090 1.4000 15.86% 23.86% 38.93% 125.72% 131.87% 29.53% 39.97% 0.00% 购买
7 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0703 2.3703 14.70% 23.93% 37.73% 130.56% -- 29.72% 145.30% 0.10% 购买
8 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0528 2.3528 14.62% 23.75% 37.32% 129.20% -- 29.49% 143.48% 0.00% 购买
9 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.8879 1.3383 14.86% 22.61% 35.77% 121.73% 138.48% 27.11% 42.78% 0.10% 购买
10 159945 广发中证全指能源ETF 0.9917 0.9917 12.28% 14.91% 35.59% 74.69% 63.03% 20.05% -0.83% -- 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2022-08-09
序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- -8.57% 19.38% 68.24% 143.97% 108.49% 40.57% 80.51% 0.12% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- -8.66% 19.10% 67.21% 140.86% 105.72% 40.21% 79.68% 0.00% 购买
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- -5.23% 29.13% 65.46% 135.09% 65.50% 43.51% -33.47% 0.15% 购买
4 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- -5.34% 28.85% 64.52% 133.05% -- 43.08% 66.30% 0.00% 购买
5 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- -10.38% 12.11% 60.66% 150.19% 115.78% 32.42% 90.09% 1.20% 购买
6 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- -10.52% 11.84% 59.59% 146.88% 112.83% 32.04% 87.56% 0.00% 购买
7 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- -7.09% 21.36% 58.04% 140.93% 71.25% 35.21% -18.08% 1.50% 购买
8 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- -8.66% 21.27% 55.62% 120.67% 36.68% 40.13% 44.43% 0.12% 购买
9 160216 国泰大宗商品 -- -- -7.06% 23.59% 54.18% 121.63% 5.01% 41.41% -53.90% 0.15% 购买
10 501018 南方原油A -- -- -7.90% 21.67% 53.40% 118.71% 21.63% 38.90% 23.70% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159930 汇添富中证能源ETF 1.1265 1.1265 13.56% 18.17% 42.69% 86.01% 67.06% 24.64% 13.70% 0.05% 购买
2 515220 国泰中证煤炭ETF 2.4381 2.5181 15.39% 22.72% 41.35% 134.18% -- 28.67% 153.57% -- 购买
3 159945 广发中证全指能源ETF 0.9917 0.9917 12.28% 14.91% 35.59% 74.69% 63.03% 20.05% -0.83% -- 购买
4 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.5949 1.5949 2.84% 11.42% 22.93% 58.98% -- 30.15% 59.49% -- 购买
5 159981 建信易盛能源化工期货ETF 1.5066 1.5066 -9.38% -10.96% 12.51% 73.19% -- 4.84% 50.64% -- 购买
6 512890 华泰柏瑞中证低波动ETF 0.8099 1.6198 -0.37% -2.87% 11.98% 20.88% 48.56% 1.82% 61.98% -- 购买
7 515100 景顺长城红利低波动100ETF 1.4846 1.4846 -1.37% -4.46% 11.92% 28.65% -- -1.81% 48.45% -- 购买
8 510410 博时上证自然资源ETF 1.1374 1.1374 14.47% 6.95% 9.55% 65.54% 89.72% 6.22% 13.74% -- 购买
9 159766 富国中证旅游主题ETF 0.9550 0.9550 12.82% -12.50% 9.32% -- -- -4.88% -4.50% -- 购买
10 159962 华夏中证四川国改ETF 1.9150 1.9150 17.20% 0.29% 9.28% 50.55% 99.42% -9.32% 91.50% -- 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 1.8610 1.8610 14.73% 22.76% 40.14% 127.59% 130.99% 28.26% 40.82% 0.00% 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.0090 1.4000 15.86% 23.86% 38.93% 125.72% 131.87% 29.53% 39.97% 0.00% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.8879 1.3383 14.86% 22.61% 35.77% 121.73% 138.48% 27.11% 42.78% 0.10% 购买
4 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6119 2.2964 18.25% -1.35% 21.19% 32.50% 60.64% -1.65% 190.18% 0.00% 购买
5 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.1970 1.1970 18.16% 0.93% 19.10% 0.17% 52.68% 6.49% 19.70% 0.15% 购买
6 162717 广发再融资主题(LOF)A 1.7058 1.7058 46.17% 16.94% 17.56% 28.64% 79.18% 13.96% 70.58% 0.15% 购买
7 501059 西部利得国企红利(LOF)A 1.9788 1.9788 5.80% 3.24% 13.94% 32.36% 76.85% 6.83% 97.88% 0.12% 购买
8 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.3881 1.5816 10.09% 4.95% 13.72% 18.11% 21.68% 5.78% 66.00% 0.08% 购买
9 501064 国泰价值优选灵活配置混合 3.3521 3.3521 26.34% 11.15% 13.16% 61.89% 191.36% 2.60% 235.21% 0.15% 购买
10 501029 华宝标普中国A股红利机会指数A 1.3103 1.3403 1.75% -3.69% 10.82% 17.01% 48.07% -3.47% 34.68% 0.10% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2022-08-09
万份收益|7日年化		 2022-08-08
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 091005 大成货币B 基金吧 档案 2.3636 3.3150 0.4160 2.2720 2005-06-03 陈会荣 0.00% 购买
2 090005 大成货币A 基金吧 档案 2.2985 3.0680 0.3515 2.0280 2005-06-03 陈会荣 0.00% 购买
3 011063 国寿安保鑫钱包货币B 基金吧 档案 0.9035 2.1470 0.5289 1.9460 2021-01-08 张英 0.00% 购买
4 001931 国寿安保鑫钱包货币A 基金吧 档案 0.8512 1.9530 0.4767 1.7520 2015-10-21 张英 0.00% 购买
5 000722 兴业货币B 基金吧 档案 0.8395 1.5320 0.3390 1.2780 2014-08-06 王卓然 0.00% 购买
6 001401 德邦如意货币 基金吧 档案 0.8074 1.5080 0.3426 1.2640 2016-02-03 丁孙楠 0.00% 购买
7 070088 嘉实货币B 基金吧 档案 0.7997 1.9300 0.4757 1.8070 2012-12-17 张文玥 0.00% 购买
8 000721 兴业货币A 基金吧 档案 0.7737 1.2880 0.2732 1.0350 2014-08-06 王卓然 0.00% 购买
9 519512 万家日日薪货币B 基金吧 档案 0.7457 2.6300 0.9069 2.4540 2013-01-15 郅元等 0.00% 购买
10 519998 长信利息收益货币B 基金吧 档案 0.7434 2.0270 0.6745 1.8970 2010-11-25 陆莹等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-08-09
万份收益|7日年化		 2022-08-08
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-08-09
单位净值|累计净值		 2022-08-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2022-08-09

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-08-09
单位净值|累计净值		 2022-08-08
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 515220 国泰中证煤炭ETF 估算图 基金吧 2.4381 2.5181 2.3608 2.4408 0.0773 3.27%
2 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 1.7487 1.7487 1.6936 1.6936 0.0551 3.25%
3 159857 天弘中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 1.4656 1.4656 1.4199 1.4199 0.0457 3.22%
4 516290 汇添富中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 1.0736 1.0736 1.0401 1.0401 0.0335 3.22%
5 516880 银华中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 1.4392 1.4392 1.3946 1.3946 0.0446 3.20%
6 159863 鹏华中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 1.1348 1.7022 1.0997 1.6496 0.0351 3.19%
7 159618 华安中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 1.4014 1.4014 1.3582 1.3582 0.0432 3.18%
8 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 1.0169 1.0169 0.9860 0.9860 0.0309 3.13%
9 516180 平安中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 1.4374 1.4374 1.3942 1.3942 0.0432 3.10%
10 159864 国泰中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 1.0828 1.0828 1.0506 1.0506 0.0322 3.06%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.8051 08-08 0.85% -2.60% 7.41% -8.57% 19.38% 68.24% 108.49% 80.51% 1.20% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.7968 08-08 0.84% -2.61% 7.39% -8.66% 19.10% 67.21% 105.72% 79.68% -- 购买
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.6653 08-08 0.77% -2.68% 10.11% -5.23% 29.13% 65.46% 65.50% -33.47% 1.50% 购买
4 004400 金信民兴债券A 债券型-长债 1.1735 08-09 -0.03% 0.03% 0.33% 0.50% 0.84% 65.00% 69.45% 244.91% 0.80% 购买
5 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.6579 08-08 0.77% -2.69% 10.09% -5.34% 28.85% 64.52% -- 66.30% -- 购买
6 004401 金信民兴债券C 债券型-长债 1.7143 08-09 -0.02% 0.02% 0.30% 0.40% 0.65% 64.06% 68.05% 99.74% -- 购买
7 010084 蜂巢丰瑞债券A 债券型-混合债 1.2845 08-09 -0.09% -0.03% 0.69% 1.02% 1.27% 57.74% -- 65.30% 0.60% 购买
8 004685 金元顺安元启灵活配置混合 混合型-灵活 3.3083 08-09 -0.02% 2.52% 4.95% 23.26% 23.73% 56.79% 201.69% 230.83% 1.50% 购买
9 160216 国泰大宗商品 QDII 0.4610 08-08 2.67% -1.28% -4.36% -7.06% 23.59% 54.18% 5.01% -53.90% 1.50% 购买
10 519212 万家宏观择时多策略混合 混合型-灵活 1.8687 08-09 3.05% 2.50% -1.52% 13.22% 32.08% 52.67% 62.23% 86.87% 1.50% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.8610 08-09 3.05% 3.73% 0.98% 14.73% 22.76% 40.14% 130.99% 40.82% -- 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 2.0090 08-09 3.18% 3.93% 1.06% 15.86% 23.86% 38.93% 131.87% 39.97% -- 购买
3 000729 建信中小盘先锋股票A 股票型 4.5140 08-09 1.80% 3.13% 5.69% 37.16% 20.89% 38.21% 274.30% 351.40% 1.50% 购买
4 000756 建信潜力新蓝筹股票A 股票型 4.1190 08-09 1.90% 3.13% 5.51% 36.66% 23.99% 38.13% 225.10% 311.90% 1.50% 购买
5 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 2.0703 08-09 2.99% 3.56% 0.78% 14.70% 23.93% 37.73% -- 145.30% 1.00% 购买
6 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 2.0528 08-09 2.99% 3.56% 0.76% 14.62% 23.75% 37.32% -- 143.48% -- 购买
7 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.8879 08-09 3.44% 4.00% 0.33% 14.86% 22.61% 35.77% 138.48% 42.78% 1.00% 购买
8 001678 英大国企改革主题股票 股票型 1.4460 08-09 4.46% 3.28% 4.25% 15.42% 16.49% 28.23% 97.23% 120.64% 1.50% 购买
9 012126 泰达宏利新能源股票A 股票型 1.6139 08-09 2.15% 0.39% 2.20% 51.21% 29.35% 24.62% -- 61.39% 1.50% 购买
10 012127 泰达宏利新能源股票C 股票型 1.6081 08-09 2.15% 0.39% 2.17% 51.11% 29.15% 24.24% -- 60.81% -- 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 004685 金元顺安元启灵活配置混合 混合型-灵活 3.3083 08-09 -0.02% 2.52% 4.95% 23.26% 23.73% 56.79% 201.69% 230.83% 1.50% 购买
2 519212 万家宏观择时多策略混合 混合型-灵活 1.8687 08-09 3.05% 2.50% -1.52% 13.22% 32.08% 52.67% 62.23% 86.87% 1.50% 购买
3 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 1.4863 08-09 3.09% 2.53% -1.24% 12.70% 27.44% 47.74% 50.92% 107.94% 0.60% 购买
4 519185 万家精选混合A 混合型-偏股 1.4225 08-09 3.08% 2.60% -1.86% 9.81% 22.33% 41.36% 36.47% 231.94% 1.50% 购买
5 010963 信澳周期动力混合A 混合型-偏股 1.8064 08-09 1.29% 3.16% 2.56% 23.71% 16.10% 36.82% -- 80.64% 1.50% 购买
6 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 3.0760 08-09 2.24% 1.84% 13.04% 42.06% 25.95% 31.81% 289.02% 207.60% 1.50% 购买
7 240004 华宝动力组合混合A 混合型-偏股 3.3452 08-09 2.14% 2.08% 9.75% 21.13% 18.45% 31.77% 166.68% 1432.26% 1.50% 购买
8 010826 大成产业趋势混合A 混合型-偏股 1.4724 08-09 -0.48% 2.27% 6.94% 17.86% 9.73% 27.95% -- 47.24% 1.50% 购买
9 003175 华泰柏瑞多策略混合A 混合型-灵活 2.0051 08-09 0.54% 1.41% 5.08% 14.45% 4.91% 27.53% 75.95% 100.51% 1.50% 购买
10 004475 华泰柏瑞富利混合A 混合型-灵活 1.8076 08-09 0.54% 1.40% 5.26% 14.91% 4.76% 27.42% 115.27% 80.76% 1.50% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 004400 金信民兴债券A 债券型-长债 1.1735 08-09 -0.03% 0.03% 0.33% 0.50% 0.84% 65.00% 69.45% 244.91% 0.80% 购买
2 004401 金信民兴债券C 债券型-长债 1.7143 08-09 -0.02% 0.02% 0.30% 0.40% 0.65% 64.06% 68.05% 99.74% -- 购买
3 010084 蜂巢丰瑞债券A 债券型-混合债 1.2845 08-09 -0.09% -0.03% 0.69% 1.02% 1.27% 57.74% -- 65.30% 0.60% 购买
4 010085 蜂巢丰瑞债券C 债券型-混合债 1.2436 08-09 -0.08% -0.03% 0.68% 0.99% 1.23% 50.86% -- 57.84% -- 购买
5 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.5336 08-09 -0.07% -0.03% 0.97% 1.30% 50.16% 50.66% -- 53.36% 0.40% 购买
6 006147 宝盈融源可转债债券A 债券型-可转债 1.4799 08-09 0.82% -0.63% 3.63% 42.67% 28.46% 21.64% -- 47.99% 0.80% 购买
7 009512 天弘添利债券(LOF)E 债券型-混合债 1.3868 08-09 0.13% 1.15% 5.53% 18.36% -1.18% 21.62% -- 44.67% 0.80% 购买
8 006148 宝盈融源可转债债券C 债券型-可转债 1.4668 08-09 0.82% -0.64% 3.59% 42.55% 28.27% 21.27% -- 46.68% -- 购买
9 164206 天弘添利债券(LOF)C 债券型-混合债 1.6119 08-09 0.12% 1.14% 5.50% 18.25% -1.35% 21.19% 60.64% 190.18% -- 购买
10 090017 大成可转债增强债券 债券型-可转债 1.7820 08-09 0.51% 0.45% 5.01% 17.24% 2.83% 16.62% 69.88% 79.87% 0.80% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.5547 08-09 1.9660% 0.04% 0.17% 0.54% 1.14% 2.48% 8.00% 19.86% -- 购买
2 000700 泰达宏利货币B 货币型 0.6032 08-09 2.1040% 0.04% 0.18% 0.54% 1.12% 2.45% 7.69% 29.18% -- 购买
3 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.4537 08-09 1.5140% 0.03% 0.18% 0.56% 1.13% 2.44% 7.93% 15.97% -- 购买
4 004137 博时合惠货币B 货币型 0.5636 08-09 2.0950% 0.04% 0.18% 0.54% 1.13% 2.43% 8.00% 19.42% -- 购买
5 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.5324 08-09 2.0450% 0.04% 0.18% 0.53% 1.12% 2.42% 7.93% 23.09% -- 购买
6 004417 兴全货币B 货币型 0.5864 08-09 1.8550% 0.04% 0.18% 0.51% 1.10% 2.42% 7.94% 18.43% -- 购买
7 003483 交银天鑫宝货币E 货币型 0.5476 08-09 2.0290% 0.04% 0.18% 0.54% 1.12% 2.42% 7.84% 18.46% -- 购买
8 002234 泰信天天收益货币B 货币型 0.4809 08-09 1.9200% 0.04% 0.18% 0.55% 1.14% 2.41% 7.03% 18.50% -- 购买
9 011063 国寿安保鑫钱包货币B 货币型 0.9035 08-09 2.1470% 0.04% 0.18% 0.54% 1.13% 2.41% -- 3.96% -- 购买
10 003474 南方天天利货币B 货币型 0.5420 08-09 2.0150% 0.04% 0.17% 0.54% 1.12% 2.40% 7.74% 20.02% -- 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.5336 08-09 -0.07% -0.03% 0.97% 1.30% 50.16% 50.66% -- 53.36% 0.40% 购买
2 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.8610 08-09 3.05% 3.73% 0.98% 14.73% 22.76% 40.14% 130.99% 40.82% -- 购买
3 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 2.0090 08-09 3.18% 3.93% 1.06% 15.86% 23.86% 38.93% 131.87% 39.97% -- 购买
4 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 2.0703 08-09 2.99% 3.56% 0.78% 14.70% 23.93% 37.73% -- 145.30% 1.00% 购买
5 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 2.0528 08-09 2.99% 3.56% 0.76% 14.62% 23.75% 37.32% -- 143.48% -- 购买
6 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.8879 08-09 3.44% 4.00% 0.33% 14.86% 22.61% 35.77% 138.48% 42.78% 1.00% 购买
7 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 商品（不含QDII） 1.5158 08-09 0.20% 1.99% 2.68% 2.36% 9.82% 20.50% -- 51.58% 0.60% 购买
8 501059 西部利得国企红利(LOF)A 指数型-股票 1.9788 08-09 0.55% 1.64% -3.10% 5.80% 3.24% 13.94% 76.85% 97.88% 1.20% 购买
9 005561 创金合信中证红利低波动指数A 指数型-股票 1.5249 08-09 0.27% 1.27% -2.59% -0.05% -2.13% 13.67% 63.67% 52.49% 1.50% 购买
10 009439 西部利得国企红利(LOF)C 指数型-股票 1.9353 08-09 0.56% 1.64% -3.12% 5.73% 3.10% 13.61% -- 53.15% -- 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.8610 08-09 3.05% 3.73% 0.98% 14.73% 22.76% 40.14% 130.99% 40.82% -- 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 2.0090 08-09 3.18% 3.93% 1.06% 15.86% 23.86% 38.93% 131.87% 39.97% -- 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.8879 08-09 3.44% 4.00% 0.33% 14.86% 22.61% 35.77% 138.48% 42.78% 1.00% 购买
4 164206 天弘添利债券(LOF)C 债券型-混合债 1.6119 08-09 0.12% 1.14% 5.50% 18.25% -1.35% 21.19% 60.64% 190.18% -- 购买
5 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 混合型-灵活 1.1970 08-09 -2.76% -4.39% -9.80% 18.16% 0.93% 19.10% 52.68% 19.70% 1.50% 购买
6 162717 广发再融资主题(LOF)A 混合型-灵活 1.7058 08-09 0.23% 1.90% 7.57% 46.17% 16.94% 17.56% 79.18% 70.58% 1.50% 购买
7 501059 西部利得国企红利(LOF)A 指数型-股票 1.9788 08-09 0.55% 1.64% -3.10% 5.80% 3.24% 13.94% 76.85% 97.88% 1.20% 购买
8 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 债券型-混合债 1.3881 08-09 -0.14% 0.59% 1.54% 10.09% 4.95% 13.72% 21.68% 66.00% 0.80% 购买
9 501064 国泰价值优选灵活配置混合 混合型-灵活 3.3521 08-09 1.32% 1.19% 2.27% 26.34% 11.15% 13.16% 191.36% 235.21% 1.50% 购买
10 501029 华宝标普中国A股红利机会指数A 指数型-股票 1.3103 08-09 0.18% 1.50% -2.05% 1.75% -3.69% 10.82% 48.07% 34.68% 1.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.8051 08-08 0.85% -2.60% 7.41% -8.57% 19.38% 68.24% 108.49% 80.51% 1.20% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.7968 08-08 0.84% -2.61% 7.39% -8.66% 19.10% 67.21% 105.72% 79.68% -- 购买
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.6653 08-08 0.77% -2.68% 10.11% -5.23% 29.13% 65.46% 65.50% -33.47% 1.50% 购买
4 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.6579 08-08 0.77% -2.69% 10.09% -5.34% 28.85% 64.52% -- 66.30% -- 购买
5 160216 国泰大宗商品 QDII 0.4610 08-08 2.67% -1.28% -4.36% -7.06% 23.59% 54.18% 5.01% -53.90% 1.50% 购买
6 163208 诺安油气能源 QDII 0.9450 08-08 1.18% -2.98% 3.85% -7.44% 16.67% 51.69% 23.21% -5.50% 1.50% 购买
7 165513 信诚全球商品主题 QDII 0.5820 08-08 2.28% -1.02% -3.00% -6.88% 21.76% 46.23% 50.39% -41.80% 1.60% 购买
8 161815 银华抗通胀主题 QDII 0.7230 08-08 2.26% -1.63% -3.60% -8.25% 14.40% 33.15% 55.15% -27.70% 1.60% 购买
9 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A QDII 1.2850 08-08 0.94% -1.00% 6.99% -4.03% 5.24% 31.26% 32.89% 33.54% 1.20% 购买
10 378546 上投摩根全球天然资源混合 QDII 0.8600 08-05 0.93% -3.45% 3.81% -10.40% 3.11% 9.99% 27.22% -14.00% 1.60% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
004685金元顺安元启灵活配置混合3.3083 08-094.95%23.26%23.73%56.79%201.69%27.57%230.83%0.15%查看详情
519212万家宏观择时多策略混合1.8687 08-09-1.52%13.22%32.08%52.67%62.23%44.94%86.87%0.15%查看详情
519191万家新利灵活配置混合1.4863 08-09-1.24%12.70%27.44%47.74%50.92%39.40%107.94%0.06%查看详情
519185万家精选混合A1.4225 08-09-1.86%9.81%22.33%41.36%36.47%32.73%231.94%0.15%查看详情
168204中融中证煤炭指数(LOF)1.8610 08-090.98%14.73%22.76%40.14%130.99%28.26%40.82%0.00%查看详情
161032富国中证煤炭指数(LOF)A2.0090 08-091.06%15.86%23.86%38.93%131.87%29.53%39.97%0.00%查看详情
000729建信中小盘先锋股票A4.5140 08-095.69%37.16%20.89%38.21%274.30%6.84%351.40%0.15%查看详情
000756建信潜力新蓝筹股票A4.1190 08-095.51%36.66%23.99%38.13%225.10%9.93%311.90%0.15%查看详情
008279国泰中证煤炭ETF联接A2.0703 08-090.78%14.70%23.93%37.73%--29.72%145.30%0.10%查看详情
008280国泰中证煤炭ETF联接C2.0528 08-090.76%14.62%23.75%37.32%--29.49%143.48%0.00%查看详情
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    六年老兵，匠心守候

    浙商聚潮新思维混合A

    476.48%

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    富国中证银行指数(LOF)A

    8.97%

    近3年

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  • 中信保诚

    一年四计，见红就分

    信诚四季红混合

    357.64%

    成立以来

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    兴业收益增强债券A

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基金名称成立来手续费操作
农银新能源主题301.61%0.15%购买
金元顺安元启灵活配置混合230.83%0.15%购买
诺安成长混合144.42%0.15%购买
前海开源公用事业股票210.19%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)554.08%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A365.90%0.10%购买
易方达消费行业股票303.00%0.15%购买
中欧医疗健康混合A177.54%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
天弘中证光伏产业指数C41.43%0.00%购买
华夏能源革新股票A277.10%0.15%购买
中欧时代先锋股票A280.44%0.15%购买
前海开源公用事业股票210.19%0.15%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C14.29%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A365.90%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-15.24%0.00%购买
易方达消费行业股票303.00%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
信澳新能源精选混合60.73%0.15%购买
银河创新成长混合A541.92%0.15%购买
农银新能源主题301.61%0.15%购买
金元顺安元启灵活配置混合230.83%0.15%购买
诺安成长混合144.42%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)554.08%0.12%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,706.09%0.15%购买
中欧医疗健康混合A177.54%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
前海开源可转债债券116.73%0.08%购买
浙商丰利增强债券89.45%0.08%购买
易方达安心回报债券A267.25%0.08%购买
富荣中短债债券C3.47%0.00%购买
宝盈盈润纯债债券17.05%0.08%购买
鹏华丰禄债券39.77%0.08%购买
长盛安逸纯债债券A12.74%0.05%购买
长盛安逸纯债债券C11.60%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
万家日日薪货币B2.6300%0.00%购买
南方天天利货币B2.0150%0.00%购买
博时现金宝货币B1.9880%0.00%购买
新华活期添利货币E1.9490%0.00%购买
华夏沃利货币B1.9000%0.00%购买
永赢天天利货币A1.8890%0.00%购买
银华惠增利货币1.8740%0.00%购买
广发天天红货币B1.8530%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
159623博时成渝经济圈ETF博时基金指数型-股票22/05/10～22/08/09尹浩
014391华安添信债券华安基金债券型-长债22/05/12～22/08/12魏媛媛
014443汇丰晋信丰盈债券A汇丰晋信基金债券型-长债22/05/13～22/08/12蔡若林
014444汇丰晋信丰盈债券C汇丰晋信基金债券型-长债22/05/13～22/08/12蔡若林
014474中欧安悦一年定开债券发起中欧基金债券型-长债22/05/20～22/08/19刁羽
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1建信潜力新蓝筹股票★★★★★38.13%
2华宝动力组合混合A★★★★★31.77%
3嘉实物流产业股票A★★★★★20.40%
4嘉实物流产业股票C★★★★★19.80%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1金元顺安元启灵活配★★★★★56.79%
2建信中小盘先锋股票★★★★★38.21%
3建信潜力新蓝筹股票★★★★★38.13%
4易方达供给改革混合★★★★★31.81%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发道琼斯石油指数★★★★★68.24%
2广发道琼斯石油指数★★★★★67.21%
3广发道琼斯石油指数★★★★★60.66%
4广发道琼斯石油指数★★★★★59.59%
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序号简称近3月近6月近1年
1中融中证煤炭指数14.73%22.76%40.14%
2富国中证煤炭指数15.86%23.86%38.93%
3建信中小盘先锋股37.16%20.89%38.21%
4建信潜力新蓝筹股36.66%23.99%38.13%
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序号简称近3月近6月近1年
1金元顺安元启灵活23.26%23.73%56.79%
2万家宏观择时多策13.22%32.08%52.67%
3万家新利灵活配置12.70%27.44%47.74%
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