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2022-08-17
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008084 海富通先进制造股票C 估算图 基金吧 档案 1.6517 1.6517 1.5530 1.5530 0.0987 6.36% 开放申购 0.00% 购买
2 008085 海富通先进制造股票A 估算图 基金吧 档案 1.6693 1.6693 1.5696 1.5696 0.0997 6.35% 开放申购 0.15% 购买
3 009651 海富通成长甄选混合A 估算图 基金吧 档案 1.8828 1.8828 1.7733 1.7733 0.1095 6.17% 开放申购 0.15% 购买
4 009652 海富通成长甄选混合C 估算图 基金吧 档案 1.8686 1.8686 1.7600 1.7600 0.1086 6.17% 开放申购 0.00% 购买
5 519005 海富通股票混合 估算图 基金吧 档案 1.7420 3.6910 1.6422 3.5912 0.0998 6.08% 开放申购 0.15% 购买
6 002296 长城行业轮动混合A 估算图 基金吧 档案 2.9166 2.9166 2.7541 2.7541 0.1625 5.90% 开放申购 0.15% 购买
7 013484 长城行业轮动混合C 估算图 基金吧 档案 2.9007 2.9007 2.7392 2.7392 0.1615 5.90% 开放申购 0.00% 购买
8 009025 海富通科技创新混合A 估算图 基金吧 档案 1.7684 1.7684 1.6720 1.6720 0.0964 5.77% 开放申购 0.15% 购买
9 009024 海富通科技创新混合C 估算图 基金吧 档案 1.7344 1.7344 1.6398 1.6398 0.0946 5.77% 开放申购 0.00% 购买
10 014902 长城新能源股票发起式A 估算图 基金吧 档案 1.3109 1.3109 1.2429 1.2429 0.0680 5.47% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008084 海富通先进制造股票C 估算图 基金吧 档案 1.6517 1.6517 1.5530 1.5530 0.0987 6.36% 开放申购 0.00% 购买
2 008085 海富通先进制造股票A 估算图 基金吧 档案 1.6693 1.6693 1.5696 1.5696 0.0997 6.35% 开放申购 0.15% 购买
3 014902 长城新能源股票发起式A 估算图 基金吧 档案 1.3109 1.3109 1.2429 1.2429 0.0680 5.47% 开放申购 0.15% 购买
4 014903 长城新能源股票发起式C 估算图 基金吧 档案 1.3065 1.3065 1.2388 1.2388 0.0677 5.46% 开放申购 0.00% 购买
5 006751 富国互联科技股票A 估算图 基金吧 档案 3.1498 3.1498 3.0163 3.0163 0.1335 4.43% 开放申购 0.15% 购买
6 011126 富国互联科技股票C 估算图 基金吧 档案 3.1201 3.1201 2.9879 2.9879 0.1322 4.42% 开放申购 0.00% 购买
7 015686 富国新兴产业股票C 估算图 基金吧 档案 2.3110 2.3110 2.2250 2.2250 0.0860 3.87% 开放申购 0.00% 购买
8 001048 富国新兴产业股票A 估算图 基金吧 档案 2.3130 2.3130 2.2270 2.2270 0.0860 3.86% 开放申购 0.15% 购买
9 001009 上投摩根安全战略股票A 估算图 基金吧 档案 1.8444 2.0910 1.7768 2.0234 0.0676 3.80% 开放申购 0.15% 购买
10 015172 上投摩根安全战略股票C 估算图 基金吧 档案 1.8399 1.8399 1.7725 1.7725 0.0674 3.80% 开放申购 0.00% 购买
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2022-08-17
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 009651 海富通成长甄选混合A 估算图 基金吧 档案 1.8828 1.8828 1.7733 1.7733 0.1095 6.17% 开放申购 0.15% 购买
2 009652 海富通成长甄选混合C 估算图 基金吧 档案 1.8686 1.8686 1.7600 1.7600 0.1086 6.17% 开放申购 0.00% 购买
3 519005 海富通股票混合 估算图 基金吧 档案 1.7420 3.6910 1.6422 3.5912 0.0998 6.08% 开放申购 0.15% 购买
4 002296 长城行业轮动混合A 估算图 基金吧 档案 2.9166 2.9166 2.7541 2.7541 0.1625 5.90% 开放申购 0.15% 购买
5 013484 长城行业轮动混合C 估算图 基金吧 档案 2.9007 2.9007 2.7392 2.7392 0.1615 5.90% 开放申购 0.00% 购买
6 009025 海富通科技创新混合A 估算图 基金吧 档案 1.7684 1.7684 1.6720 1.6720 0.0964 5.77% 开放申购 0.15% 购买
7 009024 海富通科技创新混合C 估算图 基金吧 档案 1.7344 1.7344 1.6398 1.6398 0.0946 5.77% 开放申购 0.00% 购买
8 011599 国联安匠心科技1个月持有混合 估算图 基金吧 档案 0.9046 0.9046 0.8597 0.8597 0.0449 5.22% 开放申购 0.15% 购买
9 004536 嘉实中小企业量化活力混合 估算图 基金吧 档案 1.5400 1.5400 1.4680 1.4680 0.0720 4.90% 开放申购 0.15% 购买
10 014611 富国核心科技12个月持有混合A 估算图 基金吧 档案 1.2996 1.2996 1.2394 1.2394 0.0602 4.86% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2022-08-17
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 009916 格林泓利增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.0785 1.0785 1.0611 1.0611 0.0174 1.64% 暂停申购 0.08% 购买
2 009917 格林泓利增强债券C 估算图 基金吧 档案 1.0697 1.0697 1.0525 1.0525 0.0172 1.63% 暂停申购 0.00% 购买
3 013724 信澳鑫益债券A 估算图 基金吧 档案 1.0256 1.0256 1.0174 1.0174 0.0082 0.81% 开放申购 0.08% 购买
4 013725 信澳鑫益债券C 估算图 基金吧 档案 1.0232 1.0232 1.0150 1.0150 0.0082 0.81% 开放申购 0.00% 购买
5 010837 格林泓景债券A 估算图 基金吧 档案 1.0839 2.4499 1.0756 2.4416 0.0083 0.77% 暂停申购 0.08% 购买
6 010838 格林泓景债券C 估算图 基金吧 档案 1.0716 2.3816 1.0634 2.3734 0.0082 0.77% 暂停申购 0.00% 购买
7 004486 嘉实稳怡债券 估算图 基金吧 档案 1.2163 1.2163 1.2101 1.2101 0.0062 0.51% 开放申购 0.08% 购买
8 163816 中银转债增强债券A 估算图 基金吧 档案 3.0561 3.0561 3.0414 3.0414 0.0147 0.48% 限大额 0.08% 购买
9 163817 中银转债增强债券B 估算图 基金吧 档案 2.9319 2.9319 2.9178 2.9178 0.0141 0.48% 限大额 0.00% 购买
10 630103 华商收益增强债券B 估算图 基金吧 档案 1.2650 1.7710 1.2590 1.7650 0.0060 0.48% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2022-08-17
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 估算图 基金吧 档案 1.0377 1.0377 1.0006 1.0006 0.0371 3.71% 开放申购 0.12% 购买
2 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 估算图 基金吧 档案 1.0356 1.0356 0.9986 0.9986 0.0370 3.71% 开放申购 0.00% 购买
3 001113 南方大数据100A 估算图 基金吧 档案 1.1482 1.1482 1.1112 1.1112 0.0370 3.33% 开放申购 0.12% 购买
4 004344 南方大数据100C 估算图 基金吧 档案 1.1244 1.1244 1.0882 1.0882 0.0362 3.33% 开放申购 0.00% 购买
5 012416 德邦上证G60综指增强C 估算图 基金吧 档案 0.8741 0.8741 0.8527 0.8527 0.0214 2.51% 开放申购 0.00% 购买
6 012415 德邦上证G60综指增强A 估算图 基金吧 档案 0.8760 0.8760 0.8546 0.8546 0.0214 2.50% 开放申购 0.12% 购买
7 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 估算图 基金吧 档案 1.0746 1.0746 1.0524 1.0524 0.0222 2.11% 开放申购 0.10% 购买
8 013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 估算图 基金吧 档案 1.0720 1.0720 1.0499 1.0499 0.0221 2.10% 开放申购 0.00% 购买
9 012723 平安中证光伏产业指数C 估算图 基金吧 档案 1.2207 1.2207 1.1962 1.1962 0.0245 2.05% 开放申购 0.00% 购买
10 011102 天弘中证光伏产业指数A 估算图 基金吧 档案 1.5120 1.5120 1.4818 1.4818 0.0302 2.04% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值
2022-08-17
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 估算图 基金吧 档案 1.0746 1.0746 1.0524 1.0524 0.0222 2.11% 开放申购 0.10% 购买
2 013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 估算图 基金吧 档案 1.0720 1.0720 1.0499 1.0499 0.0221 2.10% 开放申购 0.00% 购买
3 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0624 1.0624 1.0412 1.0412 0.0212 2.04% 开放申购 0.12% 购买
4 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0614 1.0614 1.0402 1.0402 0.0212 2.04% 开放申购 0.00% 购买
5 013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 估算图 基金吧 档案 1.0399 1.0399 1.0198 1.0198 0.0201 1.97% 开放申购 0.05% 购买
6 013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 估算图 基金吧 档案 1.0369 1.0369 1.0169 1.0169 0.0200 1.97% 开放申购 0.00% 购买
7 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 估算图 基金吧 档案 1.5445 1.5445 1.5164 1.5164 0.0281 1.85% 开放申购 0.12% 购买
8 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 估算图 基金吧 档案 1.5433 1.5433 1.5152 1.5152 0.0281 1.85% 开放申购 0.00% 购买
9 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9776 0.9776 0.9620 0.9620 0.0156 1.62% 开放申购 0.10% 购买
10 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9681 0.9681 0.9527 0.9527 0.0154 1.62% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2022-08-17
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513600 南方恒指ETF 估算图 基金吧 档案 2.0324 1.0541 2.0417 1.0589 -0.0093 -0.46% 场内交易 -- 购买
2 000075 华夏恒生ETF联接现汇 估算图 基金吧 档案 0.1649 0.1649 0.1661 0.1661 -0.0012 -0.72% 开放申购 0.00% 购买
3 164705 汇添富恒生指数A 估算图 基金吧 档案 0.8460 0.9910 0.8525 0.9975 -0.0065 -0.76% 开放申购 0.12% 购买
4 010789 汇添富恒生指数C 估算图 基金吧 档案 0.8452 0.8452 0.8517 0.8517 -0.0065 -0.76% 开放申购 0.00% 购买
5 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 估算图 基金吧 档案 0.1167 0.1167 0.1176 0.1176 -0.0009 -0.77% 开放申购 1.20% 购买
6 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 估算图 基金吧 档案 0.1167 0.1167 0.1176 0.1176 -0.0009 -0.77% 开放申购 1.20% 购买
7 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 估算图 基金吧 档案 0.8654 0.8654 0.8723 0.8723 -0.0069 -0.79% 开放申购 0.12% 购买
8 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 估算图 基金吧 档案 0.8653 0.8653 0.8722 0.8722 -0.0069 -0.79% 开放申购 0.00% 购买
9 160924 大成恒生指数 估算图 基金吧 档案 0.7490 0.7490 0.7550 0.7550 -0.0060 -0.79% 开放申购 0.12% 购买
10 513280 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.9012 0.9012 0.9085 0.9085 -0.0073 -0.80% 场内交易 -- 购买
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2022-08-17
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159864 国泰中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.1575 1.1575 1.1321 1.1321 0.0254 2.24% 场内交易 -- 购买
2 159863 鹏华中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.2129 1.8194 1.1877 1.7816 0.0252 2.12% 场内交易 -- 购买
3 159857 天弘中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.5653 1.5653 1.5330 1.5330 0.0323 2.11% 场内交易 -- 购买
4 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.8675 1.8675 1.8291 1.8291 0.0384 2.10% 场内交易 -- 购买
5 516290 汇添富中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.1458 1.1458 1.1223 1.1223 0.0235 2.09% 场内交易 -- 购买
6 516880 银华中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.5352 1.5352 1.5042 1.5042 0.0310 2.06% 场内交易 -- 购买
7 516180 平安中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.5342 1.5342 1.5032 1.5032 0.0310 2.06% 场内交易 -- 购买
8 159618 华安中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.4945 1.4945 1.4644 1.4644 0.0301 2.06% 场内交易 -- 购买
9 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.0832 1.0832 1.0615 1.0615 0.0217 2.04% 场内交易 -- 购买
10 515880 国泰中证全指通信设备ETF 估算图 基金吧 档案 0.9916 0.9916 0.9749 0.9749 0.0167 1.71% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值
2022-08-17
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 2.5267 3.7557 2.4161 3.6451 0.1106 4.58% 开放申购 0.15% 购买
2 168401 红土转型精选混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 3.2689 3.2689 3.1550 3.1550 0.1139 3.61% 开放申购 0.15% 购买
3 506002 易方达科创板两年定开混合 估算图 基金吧 档案 1.2182 1.2382 1.1782 1.1982 0.0400 3.40% 开放申购 0.15% 购买
4 501078 广发科创主题灵活配置混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.6114 2.6114 2.5264 2.5264 0.0850 3.36% 开放申购 0.15% 购买
5 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.8547 1.8547 1.7961 1.7961 0.0586 3.26% 开放申购 1.50% 购买
6 506005 博时科创板三年定开混合 估算图 基金吧 档案 1.0381 1.0948 1.0053 1.0620 0.0328 3.26% 暂停申购 0.15% 购买
7 506006 汇添富科创板2年定开混合 估算图 基金吧 档案 1.0384 1.0807 1.0083 1.0506 0.0301 2.99% 暂停申购 0.15% 购买
8 506003 富国科创板两年定开混合 估算图 基金吧 档案 0.9788 0.9788 0.9505 0.9505 0.0283 2.98% 暂停申购 0.15% 购买
9 501082 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 2.1505 2.1505 2.0886 2.0886 0.0619 2.96% 开放申购 0.12% 购买
10 162720 广发创业板两年定开混合 估算图 基金吧 档案 1.1763 1.1763 1.1429 1.1429 0.0334 2.92% 暂停申购 0.15% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

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  • ETF
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  • LOF
序号 基金代码 简称 18日
单位净值
18日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012404 东方中债1-5年政策性金融债C 1.9022 2.4562 1.02% 1.56% 146.30% -- -- 2.17% 146.30% 0.00% 购买
2 007189 南华价值启航纯债债券A 2.4128 2.4828 139.26% 141.28% 145.13% 154.39% -- 142.59% 158.34% 0.60% 购买
3 007190 南华价值启航纯债债券C 2.4472 2.5172 139.14% 141.02% 144.56% 153.33% -- 142.23% 161.84% 0.00% 购买
4 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- -1.76% 28.03% 89.08% 158.28% 132.80% 51.96% 95.13% 0.12% 购买
5 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- -1.84% 27.74% 87.93% 155.03% 129.69% 51.56% 94.23% 0.00% 购买
6 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- -0.31% 36.15% 86.83% 144.39% 83.64% 53.30% -28.93% 0.15% 购买
7 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- -0.43% 35.84% 85.75% 142.23% -- 52.83% 77.63% 0.00% 购买
8 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- -1.78% 19.44% 80.48% 164.00% 141.19% 42.75% 104.92% 1.20% 购买
9 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- -1.85% 19.20% 79.32% 160.66% 137.91% 42.39% 102.26% 0.00% 购买
10 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- -0.38% 27.06% 78.36% 149.88% 90.36% 44.02% -12.75% 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值
18日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000756 建信潜力新蓝筹股票A 4.2850 4.2850 32.01% 27.00% 45.90% 106.41% 228.10% 14.36% 328.50% 0.15% 购买
2 159930 汇添富中证能源ETF 1.1551 1.1551 12.86% 17.21% 43.46% 83.52% 71.02% 27.80% 16.58% 0.05% 购买
3 000729 建信中小盘先锋股票A 4.6880 4.6880 32.80% 23.08% 43.10% 116.14% 279.29% 10.96% 368.80% 0.15% 购买
4 515220 国泰中证煤炭ETF 2.4920 2.5720 13.98% 18.66% 37.08% 126.08% -- 31.51% 159.17% -- 购买
5 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 1.9020 1.9020 13.69% 19.17% 36.05% 121.32% 135.80% 31.08% 43.92% 0.00% 购买
6 159945 广发中证全指能源ETF 1.0193 1.0193 12.17% 14.34% 35.28% 72.85% 67.02% 23.39% 1.93% -- 购买
7 012126 泰达宏利新能源股票A 1.6879 1.6879 41.12% 30.91% 34.65% -- -- 18.90% 68.79% 0.15% 购买
8 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.0500 1.4280 14.53% 19.95% 34.43% 119.10% 135.59% 32.17% 42.83% 0.00% 购买
9 012127 泰达宏利新能源股票C 1.6817 1.6817 41.01% 30.71% 34.26% -- -- 18.67% 68.17% 0.00% 购买
10 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.1129 2.4129 13.37% 20.24% 33.28% 123.22% -- 32.39% 150.35% 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值
18日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.3946 3.3946 20.12% 24.24% 56.22% 94.66% 207.18% 30.90% 239.46% 0.15% 购买
2 519212 万家宏观择时多策略混合 1.9252 1.9252 12.58% 27.87% 48.34% 20.66% 65.21% 49.32% 92.52% 0.15% 购买
3 519191 万家新利灵活配置混合 1.5286 1.8912 12.01% 23.80% 42.70% 23.71% 54.11% 43.37% 113.86% 0.06% 购买
4 010963 信澳周期动力混合A 1.9123 1.9123 26.08% 21.53% 37.48% -- -- 10.67% 91.23% 0.15% 购买
5 519185 万家精选混合A 1.4611 2.7074 10.24% 18.94% 36.87% 15.28% 39.53% 36.33% 240.95% 0.15% 购买
6 470021 汇添富优选回报灵活配置混合A 2.7890 2.7890 61.87% 51.66% 35.19% 61.77% 159.20% 28.53% 178.90% 0.15% 购买
7 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 2.7600 2.7600 61.69% 51.32% 34.63% 60.47% 156.03% 28.13% 176.00% 0.00% 购买
8 240004 华宝动力组合混合A 3.4600 5.9700 21.56% 20.31% 33.15% 53.94% 168.36% 22.47% 1484.84% 0.15% 购买
9 002910 易方达供给改革混合 3.1601 3.1601 36.46% 28.71% 33.14% 91.07% 294.42% 27.76% 216.01% 0.15% 购买
10 007163 浦银安盛环保新能源A 3.3151 3.3151 48.69% 29.66% 32.20% 126.80% 230.19% 17.06% 231.51% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值
18日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012404 东方中债1-5年政策性金融债C 1.9022 2.4562 1.02% 1.56% 146.30% -- -- 2.17% 146.30% 0.00% 购买
2 007189 南华价值启航纯债债券A 2.4128 2.4828 139.26% 141.28% 145.13% 154.39% -- 142.59% 158.34% 0.60% 购买
3 007190 南华价值启航纯债债券C 2.4472 2.5172 139.14% 141.02% 144.56% 153.33% -- 142.23% 161.84% 0.00% 购买
4 012627 申万菱信汇元宝债券C 1.6804 1.6804 4.72% 1.91% 68.04% -- -- -0.43% 68.04% 0.00% 购买
5 004400 金信民兴债券A 1.1742 2.7212 0.52% 0.86% 65.27% 66.70% 69.37% 1.08% 245.12% 0.08% 购买
6 004401 金信民兴债券C 1.7151 1.8868 0.42% 0.66% 64.33% 65.74% 67.95% 0.83% 99.83% 0.00% 购买
7 010084 蜂巢丰瑞债券A 1.2877 1.6517 1.03% 1.60% 58.14% -- -- 2.18% 65.71% 0.06% 购买
8 010085 蜂巢丰瑞债券C 1.2466 1.5776 1.01% 1.55% 51.22% -- -- 2.13% 58.22% 0.00% 购买
9 008652 长城中债1-3年政金债A 1.5352 1.5352 1.24% 50.44% 50.75% 53.49% -- 50.75% 53.52% 0.04% 购买
10 008653 长城中债1-3年政金债C 1.5342 1.5342 1.21% 50.34% 50.72% 53.40% -- 50.69% 53.42% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值
18日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012404 东方中债1-5年政策性金融债C 1.9022 2.4562 1.02% 1.56% 146.30% -- -- 2.17% 146.30% 0.00% 购买
2 008652 长城中债1-3年政金债A 1.5352 1.5352 1.24% 50.44% 50.75% 53.49% -- 50.75% 53.52% 0.04% 购买
3 008653 长城中债1-3年政金债C 1.5342 1.5342 1.21% 50.34% 50.72% 53.40% -- 50.69% 53.42% 0.00% 购买
4 159930 汇添富中证能源ETF 1.1551 1.1551 12.86% 17.21% 43.46% 83.52% 71.02% 27.80% 16.58% 0.05% 购买
5 515220 国泰中证煤炭ETF 2.4920 2.5720 13.98% 18.66% 37.08% 126.08% -- 31.51% 159.17% -- 购买
6 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 1.9020 1.9020 13.69% 19.17% 36.05% 121.32% 135.80% 31.08% 43.92% 0.00% 购买
7 159945 广发中证全指能源ETF 1.0193 1.0193 12.17% 14.34% 35.28% 72.85% 67.02% 23.39% 1.93% -- 购买
8 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.0500 1.4280 14.53% 19.95% 34.43% 119.10% 135.59% 32.17% 42.83% 0.00% 购买
9 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.1129 2.4129 13.37% 20.24% 33.28% 123.22% -- 32.39% 150.35% 0.10% 购买
10 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0948 2.3948 13.28% 20.06% 32.88% 121.90% -- 32.14% 148.46% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值
18日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- -1.76% 28.03% 89.08% 158.28% 132.80% 51.96% 95.13% 0.12% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- -1.84% 27.74% 87.93% 155.03% 129.69% 51.56% 94.23% 0.00% 购买
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- -0.31% 36.15% 86.83% 144.39% 83.64% 53.30% -28.93% 0.15% 购买
4 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- -0.43% 35.84% 85.75% 142.23% -- 52.83% 77.63% 0.00% 购买
5 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- -1.78% 19.44% 80.48% 164.00% 141.19% 42.75% 104.92% 1.20% 购买
6 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- -1.85% 19.20% 79.32% 160.66% 137.91% 42.39% 102.26% 0.00% 购买
7 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- -0.38% 27.06% 78.36% 149.88% 90.36% 44.02% -12.75% 1.50% 购买
8 163208 诺安油气能源 -- -- -5.48% 21.18% 62.38% 99.59% 32.79% 42.61% -1.60% 0.15% 购买
9 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- -12.92% 18.82% 55.89% 113.01% 30.74% 37.74% 41.97% 0.12% 购买
10 160216 国泰大宗商品 -- -- -9.04% 20.80% 54.08% 112.68% -0.44% 38.96% -54.70% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值
18日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159930 汇添富中证能源ETF 1.1551 1.1551 12.86% 17.21% 43.46% 83.52% 71.02% 27.80% 16.58% 0.05% 购买
2 515220 国泰中证煤炭ETF 2.4920 2.5720 13.98% 18.66% 37.08% 126.08% -- 31.51% 159.17% -- 购买
3 159945 广发中证全指能源ETF 1.0193 1.0193 12.17% 14.34% 35.28% 72.85% 67.02% 23.39% 1.93% -- 购买
4 159864 国泰中证光伏产业ETF 1.1575 1.1575 42.15% 34.11% 22.31% -- -- 12.18% 15.75% -- 购买
5 159863 鹏华中证光伏产业ETF 1.2129 1.8194 41.35% 31.51% 21.79% -- -- 10.22% 81.94% -- 购买
6 516180 平安中证光伏产业ETF 1.5342 1.5342 40.28% 31.04% 21.07% -- -- 10.08% 53.42% -- 购买
7 159857 天弘中证光伏产业ETF 1.5653 1.5653 41.57% 31.68% 20.76% -- -- 9.90% 56.53% -- 购买
8 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.5836 1.5836 -3.21% 8.94% 20.41% 55.32% -- 29.23% 58.36% -- 购买
9 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.8675 1.8675 41.10% 31.15% 19.44% -- -- 9.36% 86.75% -- 购买
10 516880 银华中证光伏产业ETF 1.5352 1.5352 40.05% 30.12% 18.59% -- -- 8.72% 53.52% -- 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值
18日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 1.9020 1.9020 13.69% 19.17% 36.05% 121.32% 135.80% 31.08% 43.92% 0.00% 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.0500 1.4280 14.53% 19.95% 34.43% 119.10% 135.59% 32.17% 42.83% 0.00% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.9372 1.3711 13.99% 19.25% 30.85% 116.49% 143.22% 30.43% 46.51% 0.10% 购买
4 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.2110 1.2110 18.38% 1.42% 24.08% 1.42% 50.62% 7.74% 21.10% 0.15% 购买
5 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6389 2.3234 16.74% 4.89% 20.56% 32.87% 62.60% 0.00% 195.04% 0.00% 购买
6 162717 广发再融资主题(LOF)A 1.7248 1.7248 35.33% 19.50% 19.45% 28.52% 75.46% 15.23% 72.48% 0.15% 购买
7 501064 国泰价值优选灵活配置混合 3.4550 3.4550 22.72% 15.34% 18.54% 64.54% 191.86% 5.75% 245.50% 0.15% 购买
8 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.3998 1.5933 8.25% 8.23% 14.50% 19.25% 22.48% 6.68% 67.40% 0.08% 购买
9 501059 西部利得国企红利(LOF)A 2.0209 2.0209 4.68% 3.40% 12.57% 29.80% 78.26% 9.10% 102.09% 0.12% 购买
10 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1.7710 1.2640 26.23% 14.26% 11.88% 81.78% 157.93% 0.91% 34.94% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2022-08-18
万份收益|7日年化
2022-08-17
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 004863 泰康现金管家货币C 基金吧 档案 4.6074 4.5520 1.8726 2.1760 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
2 004862 泰康现金管家货币B 基金吧 档案 4.6074 4.5520 1.8726 2.1760 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
3 004861 泰康现金管家货币A 基金吧 档案 4.5409 4.3000 1.8066 1.9300 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
4 010288 民生加银现金宝货币B 基金吧 档案 1.5812 2.2590 0.3924 1.7780 2020-09-22 李文君 0.00% 购买
5 003792 民生加银现金宝货币C 基金吧 档案 1.5145 2.0150 0.3282 1.5360 2017-04-24 李文君 0.00% 购买
6 015972 中航航行宝货币B 基金吧 档案 0.9265 1.9340 0.4590 1.6920 2022-06-24 茅勇峰等 0.00% 购买
7 003712 泰达宏利京元宝货币B 基金吧 档案 0.9092 2.1520 0.4751 1.9110 2016-11-23 杜磊 0.00% 购买
8 004133 中航航行宝货币A 基金吧 档案 0.8878 1.7910 0.4193 1.5510 2017-01-25 茅勇峰等 0.00% 购买
9 583101 东吴货币B 基金吧 档案 0.8834 1.5700 0.3016 1.5080 2010-05-11 邵笛等 0.00% 购买
10 519512 万家日日薪货币B 基金吧 档案 0.8778 1.6830 0.4087 1.4140 2013-01-15 郅元等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

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万份收益|7日年化
2022-08-17
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-08-18
单位净值|累计净值
2022-08-17
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-08-18
单位净值|累计净值
2022-08-17
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 159864 国泰中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 1.1575 1.1575 1.1321 1.1321 0.0254 2.24%
2 159863 鹏华中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 1.2129 1.8194 1.1877 1.7816 0.0252 2.12%
3 159857 天弘中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 1.5653 1.5653 1.5330 1.5330 0.0323 2.11%
4 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 1.8675 1.8675 1.8291 1.8291 0.0384 2.10%
5 516290 汇添富中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 1.1458 1.1458 1.1223 1.1223 0.0235 2.09%
6 516880 银华中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 1.5352 1.5352 1.5042 1.5042 0.0310 2.06%
7 516180 平安中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 1.5342 1.5342 1.5032 1.5032 0.0310 2.06%
8 159618 华安中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 1.4945 1.4945 1.4644 1.4644 0.0301 2.06%
9 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 1.0832 1.0832 1.0615 1.0615 0.0217 2.04%
10 515880 国泰中证全指通信设备ETF 估算图 基金吧 0.9916 0.9916 0.9749 0.9749 0.0167 1.71%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 012404 东方中债1-5年政策性金融债C 债券型-长债 1.9022 08-18 0.06% 0.32% 0.67% 1.02% 1.56% 146.30% -- 146.30% -- 购买
2 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.9513 08-17 1.47% 5.21% 18.37% -1.76% 28.03% 89.08% 132.80% 95.13% 1.20% 购买
3 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.9423 08-17 1.47% 5.21% 18.34% -1.84% 27.74% 87.93% 129.69% 94.23% -- 购买
4 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.7107 08-17 1.70% 4.09% 18.91% -0.31% 36.15% 86.83% 83.64% -28.93% 1.50% 购买
5 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.7027 08-17 1.69% 4.09% 18.86% -0.43% 35.84% 85.75% -- 77.63% -- 购买
6 012627 申万菱信汇元宝债券C 债券型-混合债 1.6804 08-18 -0.23% 0.04% 1.41% 4.72% 1.91% 68.04% -- 68.04% -- 购买
7 004400 金信民兴债券A 债券型-长债 1.1742 08-18 0.01% 0.08% 0.27% 0.52% 0.86% 65.27% 69.37% 245.12% 0.80% 购买
8 004401 金信民兴债券C 债券型-长债 1.7151 08-18 0.01% 0.07% 0.24% 0.42% 0.66% 64.33% 67.95% 99.83% -- 购买
9 163208 诺安油气能源 QDII 0.9840 08-17 1.03% 2.18% 10.94% -5.48% 21.18% 62.38% 32.79% -1.60% 1.50% 购买
10 010084 蜂巢丰瑞债券A 债券型-混合债 1.2877 08-18 0.06% 0.29% 0.61% 1.03% 1.60% 58.14% -- 65.71% 0.60% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 000756 建信潜力新蓝筹股票A 股票型 4.2850 08-18 0.56% 3.10% 8.15% 32.01% 27.00% 45.90% 228.10% 328.50% 1.50% 购买
2 000729 建信中小盘先锋股票A 股票型 4.6880 08-18 0.60% 2.94% 7.89% 32.80% 23.08% 43.10% 279.29% 368.80% 1.50% 购买
3 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.9020 08-18 -1.14% 2.98% 1.98% 13.69% 19.17% 36.05% 135.80% 43.92% -- 购买
4 012126 泰达宏利新能源股票A 股票型 1.6879 08-18 2.03% 4.90% 3.79% 41.12% 30.91% 34.65% -- 68.79% 1.50% 购买
5 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 2.0500 08-18 -1.25% 2.91% 1.94% 14.53% 19.95% 34.43% 135.59% 42.83% -- 购买
6 012127 泰达宏利新能源股票C 股票型 1.6817 08-18 2.03% 4.88% 3.76% 41.01% 30.71% 34.26% -- 68.17% -- 购买
7 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 2.1129 08-18 -1.28% 2.85% 1.62% 13.37% 20.24% 33.28% -- 150.35% 1.00% 购买
8 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 2.0948 08-18 -1.28% 2.84% 1.59% 13.28% 20.06% 32.88% -- 148.46% -- 购买
9 001678 英大国企改革主题股票 股票型 1.5033 08-18 -0.82% 4.92% 7.61% 16.58% 20.49% 31.53% 102.55% 129.38% 1.50% 购买
10 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.9372 08-18 -1.41% 3.34% 2.20% 13.99% 19.25% 30.85% 143.22% 46.51% 1.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 004685 金元顺安元启灵活配置混合 混合型-灵活 3.3946 08-18 -0.19% 0.81% 6.41% 20.12% 24.24% 56.22% 207.18% 239.46% 1.50% 购买
2 519212 万家宏观择时多策略混合 混合型-灵活 1.9252 08-18 -0.97% 3.51% 1.24% 12.58% 27.87% 48.34% 65.21% 92.52% 1.50% 购买
3 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 1.5286 08-18 -0.97% 3.38% 1.36% 12.01% 23.80% 42.70% 54.11% 113.86% 0.60% 购买
4 010963 信澳周期动力混合A 混合型-偏股 1.9123 08-18 0.99% 3.72% 6.68% 26.08% 21.53% 37.48% -- 91.23% 1.50% 购买
5 519185 万家精选混合A 混合型-偏股 1.4611 08-18 -0.98% 3.22% 1.09% 10.24% 18.94% 36.87% 39.53% 240.95% 1.50% 购买
6 470021 汇添富优选回报灵活配置混合A 混合型-灵活 2.7890 08-18 4.77% 10.81% 11.60% 61.87% 51.66% 35.19% 159.20% 178.90% 1.50% 购买
7 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 混合型-灵活 2.7600 08-18 4.78% 10.80% 11.56% 61.69% 51.32% 34.63% 156.03% 176.00% -- 购买
8 240004 华宝动力组合混合A 混合型-偏股 3.4600 08-18 1.09% 2.19% 13.59% 21.56% 20.31% 33.15% 168.36% 1484.84% 1.50% 购买
9 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 3.1601 08-18 0.74% 3.77% 9.24% 36.46% 28.71% 33.14% 294.42% 216.01% 1.50% 购买
10 007163 浦银安盛环保新能源A 混合型-偏股 3.3151 08-18 3.44% 6.38% 10.72% 48.69% 29.66% 32.20% 230.19% 231.51% 1.50% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 012404 东方中债1-5年政策性金融债C 债券型-长债 1.9022 08-18 0.06% 0.32% 0.67% 1.02% 1.56% 146.30% -- 146.30% -- 购买
2 012627 申万菱信汇元宝债券C 债券型-混合债 1.6804 08-18 -0.23% 0.04% 1.41% 4.72% 1.91% 68.04% -- 68.04% -- 购买
3 004400 金信民兴债券A 债券型-长债 1.1742 08-18 0.01% 0.08% 0.27% 0.52% 0.86% 65.27% 69.37% 245.12% 0.80% 购买
4 004401 金信民兴债券C 债券型-长债 1.7151 08-18 0.01% 0.07% 0.24% 0.42% 0.66% 64.33% 67.95% 99.83% -- 购买
5 010084 蜂巢丰瑞债券A 债券型-混合债 1.2877 08-18 0.06% 0.29% 0.61% 1.03% 1.60% 58.14% -- 65.71% 0.60% 购买
6 010085 蜂巢丰瑞债券C 债券型-混合债 1.2466 08-18 0.06% 0.28% 0.60% 1.01% 1.55% 51.22% -- 58.22% -- 购买
7 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.5352 08-18 0.02% 0.13% 0.97% 1.24% 50.44% 50.75% -- 53.52% 0.40% 购买
8 006147 宝盈融源可转债债券A 债券型-可转债 1.4900 08-18 0.24% 2.25% 0.96% 31.49% 24.72% 26.42% -- 49.00% 0.80% 购买
9 006148 宝盈融源可转债债券C 债券型-可转债 1.4768 08-18 0.24% 2.25% 0.94% 31.39% 24.53% 26.05% -- 47.68% -- 购买
10 009512 天弘添利债券(LOF)E 债券型-混合债 1.4102 08-18 -0.91% 0.89% 6.48% 16.85% 5.07% 20.99% -- 47.11% 0.80% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.5003 08-18 1.9220% 0.04% 0.17% 0.53% 1.13% 2.46% 7.98% 19.91% -- 购买
2 000700 泰达宏利货币B 货币型 0.3694 08-18 1.8750% 0.04% 0.17% 0.53% 1.11% 2.44% 7.67% 29.24% -- 购买
3 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.2909 08-18 1.5460% 0.03% 0.17% 0.54% 1.11% 2.42% 7.92% 16.01% -- 购买
4 004137 博时合惠货币B 货币型 0.5513 08-18 2.0260% 0.04% 0.18% 0.54% 1.12% 2.42% 7.97% 19.48% -- 购买
5 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.5262 08-18 2.0260% 0.04% 0.17% 0.53% 1.11% 2.41% 7.91% 23.15% -- 购买
6 003483 交银天鑫宝货币E 货币型 0.5432 08-18 2.0090% 0.04% 0.17% 0.53% 1.11% 2.41% 7.82% 18.52% -- 购买
7 002760 东兴安盈宝B 货币型 0.4247 08-18 2.2520% 0.04% 0.18% 0.53% 1.12% 2.40% 6.92% 19.37% -- 购买
8 004417 兴全货币B 货币型 0.5052 08-18 1.8870% 0.04% 0.16% 0.51% 1.09% 2.40% 7.92% 18.48% -- 购买
9 002234 泰信天天收益货币B 货币型 0.5298 08-18 1.9390% 0.04% 0.17% 0.54% 1.13% 2.40% 7.03% 18.56% -- 购买
10 011063 国寿安保鑫钱包货币B 货币型 0.5166 08-18 2.0200% 0.04% 0.17% 0.53% 1.12% 2.40% -- 4.01% -- 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 012404 东方中债1-5年政策性金融债C 债券型-长债 1.9022 08-18 0.06% 0.32% 0.67% 1.02% 1.56% 146.30% -- 146.30% -- 购买
2 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.5352 08-18 0.02% 0.13% 0.97% 1.24% 50.44% 50.75% -- 53.52% 0.40% 购买
3 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.9020 08-18 -1.14% 2.98% 1.98% 13.69% 19.17% 36.05% 135.80% 43.92% -- 购买
4 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 2.0500 08-18 -1.25% 2.91% 1.94% 14.53% 19.95% 34.43% 135.59% 42.83% -- 购买
5 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 2.1129 08-18 -1.28% 2.85% 1.62% 13.37% 20.24% 33.28% -- 150.35% 1.00% 购买
6 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 2.0948 08-18 -1.28% 2.84% 1.59% 13.28% 20.06% 32.88% -- 148.46% -- 购买
7 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.9372 08-18 -1.41% 3.34% 2.20% 13.99% 19.25% 30.85% 143.22% 46.51% 1.00% 购买
8 011966 招商中证光伏产业指数A 指数型-股票 1.2019 08-18 2.03% 5.95% 6.35% 39.92% 30.98% 20.21% -- 20.19% 1.20% 购买
9 011967 招商中证光伏产业指数C 指数型-股票 1.1961 08-18 2.02% 5.94% 6.31% 39.78% 30.72% 19.74% -- 19.61% -- 购买
10 011102 天弘中证光伏产业指数A 指数型-股票 1.5120 08-18 2.04% 5.93% 6.15% 39.16% 30.13% 19.35% -- 51.20% 1.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.9020 08-18 -1.14% 2.98% 1.98% 13.69% 19.17% 36.05% 135.80% 43.92% -- 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 2.0500 08-18 -1.25% 2.91% 1.94% 14.53% 19.95% 34.43% 135.59% 42.83% -- 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.9372 08-18 -1.41% 3.34% 2.20% 13.99% 19.25% 30.85% 143.22% 46.51% 1.00% 购买
4 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 混合型-灵活 1.2110 08-18 -2.02% 0.75% -6.70% 18.38% 1.42% 24.08% 50.62% 21.10% 1.50% 购买
5 164206 天弘添利债券(LOF)C 债券型-混合债 1.6389 08-18 -0.91% 0.88% 6.44% 16.74% 4.89% 20.56% 62.60% 195.04% -- 购买
6 162717 广发再融资主题(LOF)A 混合型-灵活 1.7248 08-18 1.10% 1.41% 3.34% 35.33% 19.50% 19.45% 75.46% 72.48% 1.50% 购买
7 501064 国泰价值优选灵活配置混合 混合型-灵活 3.4550 08-18 1.42% 2.42% 4.03% 22.72% 15.34% 18.54% 191.86% 245.50% 1.50% 购买
8 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 债券型-混合债 1.3998 08-18 -0.36% 0.28% 2.40% 8.25% 8.23% 14.50% 22.48% 67.40% 0.80% 购买
9 501059 西部利得国企红利(LOF)A 指数型-股票 2.0209 08-18 -0.79% 1.42% 0.07% 4.68% 3.40% 12.57% 78.26% 102.09% 1.20% 购买
10 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 指数型-股票 1.7710 08-18 0.62% 3.75% 0.28% 26.23% 14.26% 11.88% 157.93% 34.94% 1.20% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.9513 08-17 1.47% 5.21% 18.37% -1.76% 28.03% 89.08% 132.80% 95.13% 1.20% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.9423 08-17 1.47% 5.21% 18.34% -1.84% 27.74% 87.93% 129.69% 94.23% -- 购买
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.7107 08-17 1.70% 4.09% 18.91% -0.31% 36.15% 86.83% 83.64% -28.93% 1.50% 购买
4 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.7027 08-17 1.69% 4.09% 18.86% -0.43% 35.84% 85.75% -- 77.63% -- 购买
5 163208 诺安油气能源 QDII 0.9840 08-17 1.03% 2.18% 10.94% -5.48% 21.18% 62.38% 32.79% -1.60% 1.50% 购买
6 160216 国泰大宗商品 QDII 0.4530 08-17 1.12% -2.16% -1.52% -9.04% 20.80% 54.08% -0.44% -54.70% 1.50% 购买
7 165513 信诚全球商品主题 QDII 0.5730 08-17 0.88% -1.88% -0.52% -8.61% 19.13% 46.55% 47.68% -42.70% 1.60% 购买
8 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A QDII 1.3460 08-17 0.82% 2.75% 15.04% -1.82% 10.15% 38.62% 44.27% 39.88% 1.20% 购买
9 161815 银华抗通胀主题 QDII 0.7190 08-17 0.98% -1.78% -0.14% -9.67% 12.70% 33.64% 52.33% -28.10% 1.60% 购买
10 378546 上投摩根全球天然资源混合 QDII 0.9016 08-17 -0.25% 1.43% 12.10% -8.21% 1.39% 17.87% 34.97% -9.84% 1.60% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
004685金元顺安元启灵活配置混合3.3946 08-186.41%20.12%24.24%56.22%207.18%30.90%239.46%0.15%查看详情
519212万家宏观择时多策略混合1.9252 08-181.24%12.58%27.87%48.34%65.21%49.32%92.52%0.15%查看详情
000756建信潜力新蓝筹股票A4.2850 08-188.15%32.01%27.00%45.90%228.10%14.36%328.50%0.15%查看详情
000729建信中小盘先锋股票A4.6880 08-187.89%32.80%23.08%43.10%279.29%10.96%368.80%0.15%查看详情
519191万家新利灵活配置混合1.5286 08-181.36%12.01%23.80%42.70%54.11%43.37%113.86%0.06%查看详情
010963信澳周期动力混合A1.9123 08-186.68%26.08%21.53%37.48%--10.67%91.23%0.15%查看详情
519185万家精选混合A1.4611 08-181.09%10.24%18.94%36.87%39.53%36.33%240.95%0.15%查看详情
168204中融中证煤炭指数(LOF)1.9020 08-181.98%13.69%19.17%36.05%135.80%31.08%43.92%0.00%查看详情
470021汇添富优选回报灵活配置混合A2.7890 08-1811.60%61.87%51.66%35.19%159.20%28.53%178.90%0.15%查看详情
012126泰达宏利新能源股票A1.6879 08-183.79%41.12%30.91%34.65%--18.90%68.79%0.15%查看详情
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  • 农银汇理基金

    货币基金

    农银货币A

    1.4580%

    七日年化

  • 工银瑞信基金

    老将带你 领略全球

    工银全球精选股票(QDII)

    177.50%

    成立以来

  • 国海富兰克林...

    长跑健将

    国富弹性市值混合

    63.91%

    近5年

  • 国泰基金

    年末行情,持续景气

    国泰国证食品饮料行业(LOF)A

    61.08%

    近3年

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称成立来手续费操作
金元顺安元启灵活配置混合239.46%0.15%购买
前海开源公用事业股票234.07%0.15%购买
农银新能源主题298.04%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)557.05%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A360.24%0.10%购买
易方达消费行业股票298.80%0.15%购买
中欧医疗健康混合A170.72%0.15%购买
鹏华丰禄债券40.11%0.08%购买
基金名称成立来手续费操作
天弘中证光伏产业指数C50.74%0.00%购买
华夏能源革新股票A270.70%0.15%购买
中欧时代先锋股票A288.16%0.15%购买
前海开源公用事业股票234.07%0.15%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C13.47%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A360.24%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-16.27%0.00%购买
易方达消费行业股票298.80%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
金元顺安元启灵活配置混合239.46%0.15%购买
易方达国防军工混合A98.40%0.15%购买
农银新能源主题298.04%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,724.59%0.15%购买
银河创新成长混合A527.17%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)557.05%0.12%购买
诺安成长混合135.90%0.15%购买
中欧医疗健康混合A170.72%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
前海开源可转债债券116.30%0.08%购买
富荣中短债债券C3.71%0.00%购买
宝盈盈润纯债债券17.28%0.08%购买
鹏华丰禄债券40.11%0.08%购买
长盛安逸纯债债券A13.02%0.05%购买
长盛安逸纯债债券C11.87%0.00%购买
招商产业债券A109.94%0.08%购买
招商安心收益债券C133.79%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
南方天天利货币B1.9880%0.00%购买
永赢天天利货币A1.9190%0.00%购买
广发天天红货币B1.9090%0.00%购买
博时现金宝货币B1.8930%0.00%购买
华夏沃利货币B1.8630%0.00%购买
银华惠增利货币1.8200%0.00%购买
万家日日薪货币B1.6830%0.00%购买
信澳慧管家货币B1.6740%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
014474中欧安悦一年定开债券发起中欧基金债券型-长债22/05/20~22/08/19刁羽
014452天弘惠享一年定开债券发起天弘基金债券型-混合债22/05/24~22/08/23柴文婷
159621国泰MSCI中国A股ESG通用...国泰基金指数型-股票22/05/24~22/08/23苗梦羽
014969中信建投景润3个月定开债C中信建投基金债券型-长债22/05/24~22/08/23杨龙龙
014968中信建投景润3个月定开债A中信建投基金债券型-长债22/05/24~22/08/23杨龙龙
点击查询全部新发基金>截至2022-08-19  在售基金共263
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1建信潜力新蓝筹股票★★★★★45.90%
2华宝动力组合混合A★★★★★33.15%
3华商智能生活灵活配★★★★★24.00%
4平安策略先锋混合★★★★★22.93%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1金元顺安元启灵活配★★★★★56.22%
2建信潜力新蓝筹股票★★★★★45.90%
3建信中小盘先锋股票★★★★★43.10%
4易方达供给改革混合★★★★★33.14%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发道琼斯石油指数★★★★★89.08%
2广发道琼斯石油指数★★★★★87.93%
3广发道琼斯石油指数★★★★★80.48%
4广发道琼斯石油指数★★★★★79.32%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1建信潜力新蓝筹股32.01%27.00%45.90%
2建信中小盘先锋股32.80%23.08%43.10%
3中融中证煤炭指数13.69%19.17%36.05%
4泰达宏利新能源股41.12%30.91%34.65%
点击查看全部基金排行>截至2022-08-18
序号简称近3月近6月近1年
1金元顺安元启灵活20.12%24.24%56.22%
2万家宏观择时多策12.58%27.87%48.34%
3万家新利灵活配置12.01%23.80%42.70%
4信澳周期动力混合26.08%21.53%37.48%
点击查看全部基金排行>截至2022-08-18
序号简称近3月近6月近1年
1东方中债1-5年1.02%1.56%146.30%
2南华价值启航纯债139.26%141.28%145.13%
3南华价值启航纯债139.14%141.02%144.56%
4申万菱信汇元宝债4.72%1.91%68.04%
点击查看全部基金排行>截至2022-08-18
序号简称近3月近6月近1年
1东方中债1-5年1.02%1.56%146.30%
2长城中债1-3年1.24%50.44%50.75%
3长城中债1-3年1.21%50.34%50.72%
4中融中证煤炭指数13.69%19.17%36.05%
点击查看全部基金排行>截至2022-08-18
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平台采用更加科学的细分维度同类排行
排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1中烨星耀1号中烨正企2022-07-261.90%7486.22%2668.97%
2建泓时光二号建泓时代2022-08-121419.77%4648.76%5080.90%
3睿屹尚丰中睿智选深圳市前2022-08-12565.76%497.12%514.50%
4粤资价值成长9号前海粤资2022-08-12789.55%613.74%2054.10%
5建泓时代朝阳传承建泓时代2022-08-05653.75%--618.93%
点击查看全部私募基金排行>截至2022-08-19  共有268798只私募基金产品
  • 财申道
    175.77%
    追求绝对收益,低波动,稳增长
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  • 齐鲁北极星2号
    108.04%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 展弘多策略6号
    24.87%
    量化多策略,力争捕捉绝对收益,严控回撤
    101万起购点此查看详情
  • 简雍量化稳健私募基金
    120.78%
    穿越牛熊,追求稳稳的幸福
    100万起购点此查看详情
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59645光伏、储能轮番上涨,消费电子再度走强指数智投08-19 03:34:22
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391老调重弹,银行类基金,属于金融三傻之一,仅适少量分批均衡配置08-19 03:31:12
2042废了,天天估值高,净值低咱们估值红净值绿满一张穷穷08-19 03:28:11
198415336今天看到一个新闻,青岛李某买了一套110平的房?清流财记08-19 03:27:38
951多想再回到从前,那时的你们那么便宜..感谢各大逸匪2208-19 03:23:08
892卖掉了,靠自己炒股已经赚回来了。。账户已注销08-19 03:17:36
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9992重磅美股低开翻红,周五A股冲高回落行情?(附策小猴论市08-19 03:03:30
8873突发!发大招了,今晚吹爆VR板块!限电有利空!小猴论市08-19 03:00:04
2184大家建议赶紧换基金经理基民5712E...08-19 02:59:59
5431三个重要消息,一个与新能源有关,一个与医药有小海哥爱投基08-19 02:56:57
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