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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001664 平安鑫安混合A 基金吧 档案 1.2209 1.2209 1.1601 1.1601 0.0608 5.24% 限大额 0.12% 购买
2 007049 平安鑫安混合E 基金吧 档案 1.1960 1.1960 1.1364 1.1364 0.0596 5.24% 限大额 0.00% 购买
3 001665 平安鑫安混合C 基金吧 档案 1.1772 1.1772 1.1186 1.1186 0.0586 5.24% 限大额 0.00% 购买
4 021626 华富半导体产业混合发起式A 基金吧 档案 1.0470 1.0470 1.0031 1.0031 0.0439 4.38% 开放申购 0.15% 购买
5 021627 华富半导体产业混合发起式C 基金吧 档案 1.0463 1.0463 1.0025 1.0025 0.0438 4.37% 开放申购 0.00% 购买
6 519674 银河创新成长混合A 基金吧 档案 6.4403 6.4403 6.1762 6.1762 0.2641 4.28% 开放申购 0.15% 购买
7 014143 银河创新成长混合C 基金吧 档案 6.3210 6.3210 6.0619 6.0619 0.2591 4.27% 开放申购 0.00% 购买
8 167002 平安鼎越混合(LOF) 基金吧 档案 2.4170 2.4170 2.3182 2.3182 0.0988 4.26% 开放申购 0.15% 购买
9 005967 鹏华创新驱动混合 基金吧 档案 1.4154 1.4154 1.3618 1.3618 0.0536 3.94% 开放申购 0.15% 购买
10 008121 万家自主创新混合C 基金吧 档案 0.8562 0.8562 0.8241 0.8241 0.0321 3.90% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-01-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 519606 国泰金鑫股票A 基金吧 档案 1.9860 2.1561 1.9121 2.0759 0.0739 3.86% 开放申购 0.15% 购买
2 015593 国泰金鑫股票C 基金吧 档案 1.9516 1.9516 1.8790 1.8790 0.0726 3.86% 开放申购 0.00% 购买
3 013339 创金合信芯片产业股票发起A 基金吧 档案 1.0078 1.0078 0.9737 0.9737 0.0341 3.50% 开放申购 0.15% 购买
4 013340 创金合信芯片产业股票发起C 基金吧 档案 0.9913 0.9913 0.9578 0.9578 0.0335 3.50% 开放申购 0.00% 购买
5 006257 信澳先进智造股票型 基金吧 档案 1.8281 2.4484 1.7672 2.3875 0.0609 3.45% 开放申购 0.15% 购买
6 003054 嘉实文体娱乐股票C 基金吧 档案 1.7350 1.7350 1.6820 1.6820 0.0530 3.15% 限大额 0.00% 购买
7 017746 建信电子行业股票A 基金吧 档案 1.2133 1.2133 1.1762 1.1762 0.0371 3.15% 开放申购 0.15% 购买
8 017747 建信电子行业股票C 基金吧 档案 1.2047 1.2047 1.1679 1.1679 0.0368 3.15% 开放申购 0.00% 购买
9 003053 嘉实文体娱乐股票A 基金吧 档案 1.8040 1.8040 1.7490 1.7490 0.0550 3.14% 限大额 0.15% 购买
10 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 基金吧 档案 0.9298 0.9298 0.9035 0.9035 0.0263 2.91% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-01-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001664 平安鑫安混合A 基金吧 档案 1.2209 1.2209 1.1601 1.1601 0.0608 5.24% 限大额 0.12% 购买
2 007049 平安鑫安混合E 基金吧 档案 1.1960 1.1960 1.1364 1.1364 0.0596 5.24% 限大额 0.00% 购买
3 001665 平安鑫安混合C 基金吧 档案 1.1772 1.1772 1.1186 1.1186 0.0586 5.24% 限大额 0.00% 购买
4 021626 华富半导体产业混合发起式A 基金吧 档案 1.0470 1.0470 1.0031 1.0031 0.0439 4.38% 开放申购 0.15% 购买
5 021627 华富半导体产业混合发起式C 基金吧 档案 1.0463 1.0463 1.0025 1.0025 0.0438 4.37% 开放申购 0.00% 购买
6 519674 银河创新成长混合A 基金吧 档案 6.4403 6.4403 6.1762 6.1762 0.2641 4.28% 开放申购 0.15% 购买
7 014143 银河创新成长混合C 基金吧 档案 6.3210 6.3210 6.0619 6.0619 0.2591 4.27% 开放申购 0.00% 购买
8 167002 平安鼎越混合(LOF) 基金吧 档案 2.4170 2.4170 2.3182 2.3182 0.0988 4.26% 开放申购 0.15% 购买
9 005967 鹏华创新驱动混合 基金吧 档案 1.4154 1.4154 1.3618 1.3618 0.0536 3.94% 开放申购 0.15% 购买
10 008121 万家自主创新混合C 基金吧 档案 0.8562 0.8562 0.8241 0.8241 0.0321 3.90% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-01-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 217018 招商安瑞进取债券A 基金吧 档案 1.8533 1.8533 1.8324 1.8324 0.0209 1.14% 开放申购 0.08% 购买
2 019500 招商安瑞进取债券C 基金吧 档案 1.8503 1.8503 1.8294 1.8294 0.0209 1.14% 开放申购 0.00% 购买
3 005771 银华可转债债券 基金吧 档案 1.3075 1.3075 1.2936 1.2936 0.0139 1.07% 开放申购 0.08% 购买
4 050019 博时转债增强债券A 基金吧 档案 1.7400 1.7450 1.7233 1.7283 0.0167 0.97% 开放申购 0.08% 购买
5 050119 博时转债增强债券C 基金吧 档案 1.6679 1.6719 1.6519 1.6559 0.0160 0.97% 开放申购 0.00% 购买
6 006030 南方昌元转债A 基金吧 档案 1.3551 1.3751 1.3427 1.3627 0.0124 0.92% 开放申购 0.08% 购买
7 006031 南方昌元C 基金吧 档案 1.3342 1.3342 1.3220 1.3220 0.0122 0.92% 开放申购 0.00% 购买
8 675011 西部利得稳健双利债券A 基金吧 档案 1.5590 1.7140 1.5450 1.7000 0.0140 0.91% 开放申购 0.08% 购买
9 202107 南方广利回报债券C 基金吧 档案 1.5437 1.7607 1.5299 1.7469 0.0138 0.90% 开放申购 0.00% 购买
10 202105 南方广利回报债券A/B 基金吧 档案 1.5079 1.8399 1.4945 1.8265 0.0134 0.90% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-01-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159546 国泰中证全指集成电路ETF 基金吧 档案 1.2836 1.2836 1.2462 1.2462 0.0374 3.00% 场内交易 -- 购买
2 562820 嘉实中证全指集成电路ETF 基金吧 档案 1.5860 1.5860 1.5401 1.5401 0.0459 2.98% 场内交易 -- 购买
3 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 基金吧 档案 1.2134 1.2134 1.1803 1.1803 0.0331 2.80% 开放申购 0.10% 购买
4 020227 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 基金吧 档案 1.2106 1.2106 1.1776 1.1776 0.0330 2.80% 开放申购 0.00% 购买
5 588780 国联安科创芯片设计ETF 基金吧 档案 0.9457 0.9457 0.9208 0.9208 0.0249 2.70% 场内交易 -- 购买
6 512480 国联安中证半导体ETF 基金吧 档案 1.0110 2.0220 0.9871 1.9742 0.0239 2.42% 场内交易 -- 购买
7 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 基金吧 档案 0.9466 0.9466 0.9242 0.9242 0.0224 2.42% 场内交易 -- 购买
8 018774 汇添富华证专精特新100指数发起式A 基金吧 档案 0.8167 0.8167 0.7978 0.7978 0.0189 2.37% 开放申购 0.10% 购买
9 018775 汇添富华证专精特新100指数发起式C 基金吧 档案 0.8136 0.8136 0.7948 0.7948 0.0188 2.37% 开放申购 0.00% 购买
10 588500 易方达上证科创板100增强策略ETF 基金吧 档案 1.2948 1.2948 1.2651 1.2651 0.0297 2.35% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-01-17
单位净值|累计净值		 2025-01-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.3336 1.3336 1.3149 1.3149 0.0187 1.42% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.3024 1.3024 1.2842 1.2842 0.0182 1.42% 开放申购 0.00% 购买
3 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.6422 1.6422 1.6368 1.6368 0.0054 0.33% 限大额 0.15% 购买
4 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.6375 1.6375 1.6321 1.6321 0.0054 0.33% 限大额 0.00% 购买
5 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.7067 6.4967 4.6937 6.4837 0.0130 0.28% 限大额 0.15% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.9970 4.9970 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.2420 4.2420 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.9890 3.9890 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.9467 4.3857 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
10 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 3.9318 3.9318 -- -- 暂停申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-01-17
单位净值|累计净值		 2025-01-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.0431 1.0431 1.0357 1.0357 0.0074 0.71% 开放申购 0.15% 购买
2 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.0386 1.0386 1.0313 1.0313 0.0073 0.71% 开放申购 0.00% 购买
3 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7531 0.7531 0.7490 0.7490 0.0041 0.55% 开放申购 0.00% 购买
4 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7626 0.7626 0.7585 0.7585 0.0041 0.54% 开放申购 0.10% 购买
5 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7847 0.7847 0.7807 0.7807 0.0040 0.51% 开放申购 0.12% 购买
6 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7760 0.7760 0.7721 0.7721 0.0039 0.51% 开放申购 0.00% 购买
7 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8299 0.8299 0.8282 0.8282 0.0017 0.21% 开放申购 0.00% 购买
8 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8383 0.8383 0.8366 0.8366 0.0017 0.20% 开放申购 0.10% 购买
9 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6797 0.6797 0.6786 0.6786 0.0011 0.16% 开放申购 0.12% 购买
10 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6714 0.6714 0.6703 0.6703 0.0011 0.16% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 019569 明亚久安90天持有期债券C 2.2370 2.6476 0.24% 0.12% 159.84% -- -- -0.14% 164.85% 0.00% 购买
3 019568 明亚久安90天持有期债券A 2.1931 2.6000 0.29% 0.21% 155.07% -- -- -0.13% 160.12% 0.04% 购买
4 016295 新华利率债债券E 1.8046 1.9975 1.93% 94.00% 94.97% 99.53% -- 0.02% 99.76% 0.00% 购买
5 017102 大摩数字经济混合A 1.3771 1.3771 16.15% 24.90% 90.60% -- -- 0.15% 37.71% 0.15% 购买
6 017103 大摩数字经济混合C 1.3618 1.3618 15.99% 24.52% 89.51% -- -- 0.12% 36.18% 0.00% 购买
7 008728 同泰恒利纯债A 1.2759 2.3759 1.74% 2.65% 79.84% 131.33% 136.58% 0.04% 149.58% 0.08% 购买
8 008729 同泰恒利纯债C 1.2848 2.3898 1.69% 2.55% 79.48% 134.01% 138.83% 0.03% 150.97% 0.00% 购买
9 015641 银华数字经济股票发起式A 1.3364 1.3364 52.63% 84.48% 77.81% 22.80% -- 2.41% 33.64% 0.15% 购买
10 015642 银华数字经济股票发起式C 1.3293 1.3293 52.57% 84.29% 77.45% 22.31% -- 2.40% 32.93% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 015641 银华数字经济股票发起式A 1.3364 1.3364 52.63% 84.48% 77.81% 22.80% -- 2.41% 33.64% 0.15% 购买
2 015642 银华数字经济股票发起式C 1.3293 1.3293 52.57% 84.29% 77.45% 22.31% -- 2.40% 32.93% 0.00% 购买
3 000411 景顺长城优质成长股票A 1.6520 2.2050 12.08% 22.28% 57.63% 15.85% 13.34% 6.03% 145.80% 0.15% 购买
4 000828 宏利转型机遇股票A 2.6220 2.8420 8.80% 11.81% 56.35% -6.39% -18.57% 3.72% 215.07% 0.12% 购买
5 012800 宏利转型机遇股票C 2.5950 2.5950 8.71% 11.66% 55.86% -6.96% -19.28% 3.72% -27.59% 0.00% 购买
6 015734 红塔红土信息产业精选股票发起式A 1.3071 1.3071 12.01% 19.87% 55.05% -- -- 1.45% 30.71% 0.10% 购买
7 015735 红塔红土信息产业精选股票发起式C 1.2975 1.2975 11.90% 19.64% 54.46% -- -- 1.44% 29.75% 0.00% 购买
8 001048 富国新兴产业股票A 2.3240 2.3240 21.93% 36.38% 53.81% 26.79% 20.23% 4.26% 132.40% 0.15% 购买
9 015686 富国新兴产业股票C 2.2900 2.2900 21.74% 35.99% 52.87% 25.34% -- 4.28% 30.04% 0.00% 购买
10 006502 财通集成电路产业股票A 1.9371 1.9371 15.49% 21.68% 50.78% 13.01% -3.98% -1.34% 93.71% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 017102 大摩数字经济混合A 1.3771 1.3771 16.15% 24.90% 90.60% -- -- 0.15% 37.71% 0.15% 购买
3 017103 大摩数字经济混合C 1.3618 1.3618 15.99% 24.52% 89.51% -- -- 0.12% 36.18% 0.00% 购买
4 009707 工银新兴制造混合A 1.8235 1.8235 22.67% 45.51% 72.97% 37.98% 11.64% 4.39% 82.35% 0.15% 购买
5 009708 工银新兴制造混合C 1.7919 1.7919 22.55% 45.22% 72.30% 36.89% 10.32% 4.37% 79.19% 0.00% 购买
6 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.4159 1.4159 24.94% 33.84% 67.76% -- -- 0.39% 41.59% 0.15% 购买
7 000354 长盛城镇化主题混合A 1.5658 2.2138 23.19% 35.16% 67.41% 12.16% -16.71% 6.34% 138.46% 0.15% 购买
8 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.3991 1.3991 24.69% 33.30% 66.42% -- -- 0.34% 39.91% 0.00% 购买
9 018933 长盛城镇化主题混合C 1.5520 1.5520 23.01% 34.75% 66.42% -- -- 6.31% 3.51% 0.00% 购买
10 018956 中航机遇领航混合发起A 1.3712 1.3712 12.11% 26.74% 66.27% -- -- 2.20% 37.12% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019569 明亚久安90天持有期债券C 2.2370 2.6476 0.24% 0.12% 159.84% -- -- -0.14% 164.85% 0.00% 购买
2 019568 明亚久安90天持有期债券A 2.1931 2.6000 0.29% 0.21% 155.07% -- -- -0.13% 160.12% 0.04% 购买
3 016295 新华利率债债券E 1.8046 1.9975 1.93% 94.00% 94.97% 99.53% -- 0.02% 99.76% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A 1.2759 2.3759 1.74% 2.65% 79.84% 131.33% 136.58% 0.04% 149.58% 0.08% 购买
5 008729 同泰恒利纯债C 1.2848 2.3898 1.69% 2.55% 79.48% 134.01% 138.83% 0.03% 150.97% 0.00% 购买
6 020070 恒生前海恒源臻利债券C 1.1633 1.4853 1.00% 1.20% 49.17% -- -- -0.20% 48.73% 0.00% 购买
7 020069 恒生前海恒源臻利债券A 1.2150 1.4750 1.13% 1.59% 48.35% -- -- -0.21% 47.66% 0.08% 购买
8 020079 金信民富债券C 1.0944 1.3977 2.05% 2.44% 43.27% -- -- -0.06% 40.19% 0.00% 购买
9 020078 金信民富债券A 1.0278 1.3773 2.16% 2.78% 41.88% -- -- -0.05% 38.80% 0.06% 购买
10 010768 建信利率债策略纯债债券C 1.4327 1.4867 1.60% 35.56% 38.78% 42.45% 44.89% -0.14% 50.77% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.4568 1.4568 19.00% 46.99% 53.23% 31.72% -- -0.52% 46.03% -- 购买
2 588290 华安上证科创板芯片ETF 1.4206 1.4206 18.73% 46.64% 52.93% 30.94% -- -0.49% 42.06% -- 购买
3 159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 1.2412 1.2412 16.53% 35.98% 51.44% 16.81% -- -0.49% 24.12% -- 购买
4 159546 国泰中证全指集成电路ETF 1.2836 1.2836 18.53% 42.23% 51.26% -- -- 0.49% 28.36% -- 购买
5 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.0023 1.0023 5.23% 28.91% 51.15% 4.81% -- -1.77% 0.23% -- 购买
6 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 1.2982 1.2982 1.22% 21.55% 50.13% -- -- -4.21% 29.82% -- 购买
7 563010 易方达中证电信主题ETF 1.2518 1.2518 6.74% 29.95% 50.10% -- -- -3.15% 25.18% -- 购买
8 513090 易方达中证香港证券投资ETF 1.4139 1.4139 4.88% 56.82% 49.97% 21.75% 11.74% -5.00% 41.35% -- 购买
9 159801 广发国证半导体芯片ETF 0.6062 1.2124 15.95% 34.80% 49.68% 14.10% -19.75% -0.62% 21.24% -- 购买
10 018207 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 1.1398 1.1398 9.04% 32.67% 49.66% -- -- -2.87% 13.98% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A -- -- 7.44% 22.81% 52.01% 15.76% 14.78% -3.62% -1.94% 0.15% 购买
2 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C -- -- 7.11% 20.98% 48.86% 11.99% 9.70% -3.67% -6.77% 0.00% 购买
3 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3336 1.3336 9.09% 30.48% 47.83% 14.61% -- -6.17% 33.36% 0.18% 购买
4 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3024 1.3024 8.86% 29.54% 45.96% 12.12% -- -6.21% 30.24% 0.00% 购买
5 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A -- -- 15.52% 17.50% 41.97% -- -- 1.78% 39.16% 0.15% 购买
6 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C -- -- 15.41% 17.27% 41.40% -- -- 1.77% 38.33% 0.00% 购买
7 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 7.78% 11.39% 40.83% 51.32% 37.17% 0.70% 37.17% 0.15% 购买
8 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 7.60% 11.18% 40.33% 50.18% 35.53% 0.68% 35.52% 0.00% 购买
9 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 6.71% 10.54% 39.37% 41.33% 21.53% 0.69% 21.61% 0.15% 购买
10 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 6.56% 10.30% 38.81% 40.25% 20.06% 0.69% 20.14% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) -- -- 7.40% 22.86% 21.29% -- -- -1.82% 11.02% 0.12% 购买
2 019900 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y -- -- 0.95% 16.37% 16.45% -- -- -1.75% 10.76% 0.00% 购买
3 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A -- -- 0.82% 16.06% 15.86% 0.56% -- -1.77% 1.19% 0.15% 购买
4 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.7626 0.7626 3.57% 12.15% 15.56% -13.81% -22.17% -1.32% -23.74% 0.10% 购买
5 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.7531 0.7531 3.48% 11.94% 15.10% -14.49% -23.10% -1.34% -24.69% 0.00% 购买
6 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y -- -- 3.76% 12.13% 15.09% 0.70% -- -1.37% 1.12% 0.00% 购买
7 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A -- -- -0.63% 15.95% 14.88% -12.83% -19.14% -3.15% -20.92% 0.12% 购买
8 009573 南方养老2045三年持有混合(FOF)A -- -- 3.65% 11.89% 14.60% -0.19% -5.73% -1.38% 2.84% 0.12% 购买
9 019245 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A -- -- 1.42% 6.29% 14.38% -- -- -1.86% 14.78% 0.12% 购买
10 017050 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A -- -- 4.19% 12.32% 14.37% -- -- 0.81% 9.48% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-01-17
万份收益|7日年化		 2025-01-16
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 003399 太平日日金货币B 基金吧 档案 3.5518 2.6930 0.2607 0.9470 2016-11-04 朱燕琼 0.00% 购买
2 003398 太平日日金货币A 基金吧 档案 3.4851 2.4440 0.1949 0.7030 2016-11-04 朱燕琼 0.00% 购买
3 000204 国富日日收益货币B 基金吧 档案 2.1663 2.3460 0.5243 1.3740 2013-07-24 王莉等 0.00% 购买
4 000203 国富日日收益货币A 基金吧 档案 2.1004 2.0980 0.4567 1.1300 2013-07-24 王莉等 0.00% 购买
5 004903 人保货币A 基金吧 档案 0.8549 1.7720 0.4971 1.5240 2017-08-11 程同朦等 0.00% 购买
6 004904 人保货币B 基金吧 档案 0.8548 1.7710 0.4971 1.5240 2017-08-11 程同朦等 0.00% 购买
7 004179 圆信永丰丰润货币B 基金吧 档案 0.8470 1.6330 0.5483 1.3950 2017-03-10 林铮等 0.00% 购买
8 005107 广发添利货币B 基金吧 档案 0.7987 1.9380 0.5919 1.7540 2017-08-22 温秀娟等 0.00% 购买
9 004984 鹏扬现金通利货币B 基金吧 档案 0.7886 1.6610 0.4435 1.4420 2017-08-10 王莹莹 0.00% 购买
10 710502 富安达现金通货币B 基金吧 档案 0.7804 1.8160 0.5549 1.6150 2013-01-29 康佳燕等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2025-01-17

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-01-17
单位净值|累计净值		 2025-01-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2025-01-17

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-01-17
单位净值|累计净值		 2025-01-16
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159546 国泰中证全指集成电路ETF 基金吧 1.2836 1.2836 1.2462 1.2462 0.0374 3.00%
2 562820 嘉实中证全指集成电路ETF 基金吧 1.5860 1.5860 1.5401 1.5401 0.0459 2.98%
3 588780 国联安科创芯片设计ETF 基金吧 0.9457 0.9457 0.9208 0.9208 0.0249 2.70%
4 512480 国联安中证半导体ETF 基金吧 1.0110 2.0220 0.9871 1.9742 0.0239 2.42%
5 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 基金吧 0.9466 0.9466 0.9242 0.9242 0.0224 2.42%
6 588500 易方达上证科创板100增强策略ETF 基金吧 1.2948 1.2948 1.2651 1.2651 0.0297 2.35%
7 588890 南方上证科创板芯片ETF 基金吧 1.6309 1.6309 1.5945 1.5945 0.0364 2.28%
8 516920 汇添富中证芯片产业ETF 基金吧 0.7211 0.7211 0.7050 0.7050 0.0161 2.28%
9 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 基金吧 1.4568 1.4568 1.4244 1.4244 0.0324 2.27%
10 588750 汇添富上证科创板芯片ETF 基金吧 0.9726 0.9726 0.9510 0.9510 0.0216 2.27%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2025-01-17
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 015641 银华数字经济股票发起式A 股票型 1.3364 01-17 1.42% 4.87% 2.59% 52.63% 84.48% 77.81% -- 0.15% 购买
2 015642 银华数字经济股票发起式C 股票型 1.3293 01-17 1.43% 4.88% 2.57% 52.57% 84.29% 77.45% -- 0.00% 购买
3 000411 景顺长城优质成长股票A 股票型 1.6520 01-17 0.85% 4.10% 6.86% 12.08% 22.28% 57.63% 13.34% 0.15% 购买
4 000828 宏利转型机遇股票A 股票型 2.6220 01-17 1.67% 2.54% 7.77% 8.80% 11.81% 56.35% -18.57% 0.12% 购买
5 012800 宏利转型机遇股票C 股票型 2.5950 01-17 1.65% 2.53% 7.72% 8.71% 11.66% 55.86% -19.28% 0.00% 购买
6 015734 红塔红土信息产业精选股票发起式A 股票型 1.3071 01-17 1.85% 4.74% 1.99% 12.01% 19.87% 55.05% -- 0.10% 购买
7 015735 红塔红土信息产业精选股票发起式C 股票型 1.2975 01-17 1.85% 4.74% 1.96% 11.90% 19.64% 54.46% -- 0.00% 购买
8 001048 富国新兴产业股票A 股票型 2.3240 01-17 2.02% 2.47% 9.88% 21.93% 36.38% 53.81% 20.23% 0.15% 购买
9 015686 富国新兴产业股票C 股票型 2.2900 01-17 2.00% 2.46% 9.83% 21.74% 35.99% 52.87% -- 0.00% 购买
10 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 1.9371 01-17 -0.20% -0.97% -0.78% 15.49% 21.68% 50.78% -3.98% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 017102 大摩数字经济混合A 混合型-偏股 1.3771 01-17 1.19% 2.13% 6.23% 16.15% 24.90% 90.60% -- 0.15% 购买
2 017103 大摩数字经济混合C 混合型-偏股 1.3618 01-17 1.20% 2.12% 6.18% 15.99% 24.52% 89.51% -- 0.00% 购买
3 009707 工银新兴制造混合A 混合型-偏股 1.8235 01-17 2.86% 2.97% 10.58% 22.67% 45.51% 72.97% 11.64% 0.15% 购买
4 009708 工银新兴制造混合C 混合型-偏股 1.7919 01-17 2.86% 2.97% 10.54% 22.55% 45.22% 72.30% 10.32% 0.00% 购买
5 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 混合型-偏股 1.4159 01-17 -0.08% 1.24% 3.87% 24.94% 33.84% 67.76% -- 0.15% 购买
6 000354 长盛城镇化主题混合A 混合型-偏股 1.5658 01-17 0.31% 7.62% 7.99% 23.19% 35.16% 67.41% -16.71% 0.15% 购买
7 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 混合型-偏股 1.3991 01-17 -0.08% 1.22% 3.79% 24.69% 33.30% 66.42% -- 0.00% 购买
8 018933 长盛城镇化主题混合C 混合型-偏股 1.5520 01-17 0.32% 7.60% 7.93% 23.01% 34.75% 66.42% -- 0.00% 购买
9 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 1.3712 01-17 0.80% 4.88% 4.28% 12.11% 26.74% 66.27% -- 0.15% 购买
10 519674 银河创新成长混合A 混合型-偏股 6.4403 01-17 4.28% 4.03% 11.34% 25.57% 48.67% 66.20% -10.32% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019569 明亚久安90天持有期债券C 债券型-长债 2.2370 01-17 -0.03% -0.06% 0.01% 0.24% 0.12% 159.84% -- 0.00% 购买
2 019568 明亚久安90天持有期债券A 债券型-长债 2.1931 01-17 -0.02% -0.06% 0.03% 0.29% 0.21% 155.07% -- 0.04% 购买
3 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.8046 01-17 -0.08% -0.13% 0.36% 1.93% 94.00% 94.97% -- 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 1.2759 01-17 -0.06% -0.03% 0.30% 1.74% 2.65% 79.84% 136.58% 0.08% 购买
5 008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 1.2848 01-17 -0.06% -0.03% 0.28% 1.69% 2.55% 79.48% 138.83% 0.00% 购买
6 020070 恒生前海恒源臻利债券C 债券型-混合二级 1.1633 01-17 -0.02% -0.11% -0.09% 1.00% 1.20% 49.17% -- 0.00% 购买
7 020069 恒生前海恒源臻利债券A 债券型-混合二级 1.2150 01-17 -0.02% -0.10% 0.03% 1.13% 1.59% 48.35% -- 0.08% 购买
8 010768 建信利率债策略纯债债券C 债券型-长债 1.4327 01-17 -0.06% -0.06% 0.20% 1.60% 35.56% 38.78% 44.89% 0.00% 购买
9 002405 光大中高等级债券A 债券型-混合一级 1.4762 01-17 0.57% 2.03% 1.27% 13.28% 21.80% 25.07% 7.77% 0.08% 购买
10 002406 光大中高等级债券C 债券型-混合一级 1.4332 01-17 0.58% 2.03% 1.24% 13.14% 21.54% 24.57% 6.49% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 018207 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 指数型-股票 1.1398 01-17 0.64% 2.97% -0.13% 9.04% 32.67% 49.66% -- 0.12% 购买
2 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 指数型-股票 1.2473 01-17 2.15% 1.75% 4.05% 18.37% 42.96% 48.58% -- 0.10% 购买
3 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 指数型-股票 1.2407 01-17 2.15% 1.75% 4.02% 18.29% 42.77% 48.20% -- 0.00% 购买
4 017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 指数型-股票 1.3596 01-17 2.13% 1.71% 3.84% 17.66% 41.92% 47.96% -- 0.05% 购买
5 017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 指数型-股票 1.3541 01-17 2.13% 1.71% 3.83% 17.60% 41.78% 47.67% -- 0.00% 购买
6 012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 指数型-股票 0.7440 01-17 1.95% 1.82% 4.73% 15.28% 33.02% 47.21% -18.37% 0.12% 购买
7 014418 西部利得CES芯片指数增强A 指数型-股票 0.8070 01-17 2.16% 3.26% 5.42% 15.68% 33.90% 46.91% -12.62% 0.12% 购买
8 018208 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 指数型-股票 1.1161 01-17 0.65% 2.97% -0.16% 8.93% 30.49% 46.91% -- 0.00% 购买
9 012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 指数型-股票 0.7363 01-17 1.94% 1.80% 4.69% 15.19% 32.83% 46.76% -19.11% 0.00% 购买
10 019141 易方达中证电信主题ETF联接发起式A 指数型-股票 1.2684 01-17 0.19% 4.84% -2.67% 6.45% 27.50% 46.45% -- 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.3336 01-17 1.4200% 3.33% 2.12% 9.09% 30.48% 47.83% -- 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.3024 01-17 1.4200% 3.32% 2.05% 8.86% 29.54% 45.96% -- 0.00% 购买
3 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.2926 01-16 0.7900% 0.06% -3.65% 2.59% 13.30% 36.90% -- 0.12% 购买
4 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.2835 01-16 0.7900% 0.05% -3.70% 2.43% 12.84% 36.11% -- 0.00% 购买
5 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) QDII-普通股票 1.4891 01-16 -0.1500% 0.23% 0.16% 5.53% -0.09% 32.66% -- 0.15% 购买
6 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) QDII-普通股票 1.4773 01-16 -0.1600% 0.22% 0.13% 5.42% -0.28% 32.10% -- 0.00% 购买
7 160125 南方香港优选股票 QDII-普通股票 1.1115 01-16 1.4900% -1.51% -3.99% 2.19% 19.57% 30.60% -7.15% 0.13% 购买
8 160644 鹏华港美互联股票人民币 QDII-普通股票 1.2914 01-16 0.2500% -0.30% -3.37% -0.51% 5.22% 30.30% 8.59% 0.15% 购买
9 001691 南方香港成长(QDII) QDII-混合灵活 1.6347 01-16 1.4300% -0.29% -3.62% 3.94% 13.79% 28.21% -1.05% 0.16% 购买
10 013364 大成中国优势混合(QDII)C QDII-混合偏股 0.9748 01-16 1.7100% 0.30% -2.78% 3.35% 6.44% 23.19% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) FOF-进取型 1.1102 01-15 -0.69% 0.45% -2.83% 7.40% 22.86% 21.29% -- 0.12% 购买
2 019900 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y FOF-进取型 1.0182 01-15 -0.48% 0.70% -4.00% 0.95% 16.37% 16.45% -- 0.00% 购买
3 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.0119 01-15 -0.49% 0.69% -4.05% 0.82% 16.06% 15.86% -- 0.15% 购买
4 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.7626 01-17 0.54% 2.87% -1.88% 3.57% 12.15% 15.56% -22.17% 0.10% 购买
5 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.7531 01-17 0.55% 2.88% -1.91% 3.48% 11.94% 15.10% -23.10% 0.00% 购买
6 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y FOF-均衡型 1.0398 01-15 -0.19% -0.02% -1.59% 3.76% 12.13% 15.09% -- 0.00% 购买
7 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.7908 01-15 -0.78% 0.83% -5.69% -0.63% 15.95% 14.88% -19.14% 0.12% 购买
8 009573 南方养老2045三年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.0284 01-15 -0.19% -0.03% -1.64% 3.65% 11.89% 14.60% -5.73% 0.12% 购买
9 019245 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A FOF-进取型 1.1478 01-15 -0.62% 1.41% -5.45% 1.42% 6.29% 14.38% -- 0.12% 购买
10 017050 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.0331 01-15 -0.39% 2.12% -0.97% 4.19% 12.32% 14.37% -- 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
015641银华数字经济股票发起式A1.3364 01-172.59%52.63%84.48%77.81%--2.41%33.64%0.15%查看详情
015642银华数字经济股票发起式C1.3293 01-172.57%52.57%84.29%77.45%--2.40%32.93%0.00%查看详情
019457平安先进制造主题股票发起A1.2273 01-1714.44%37.44%55.99%35.99%--16.06%22.73%0.15%查看详情
019458平安先进制造主题股票发起C1.2183 01-1714.38%37.21%55.49%35.19%--16.02%21.83%0.00%查看详情
018240嘉实制造升级股票发起式A1.1299 01-179.40%30.94%44.03%30.96%--8.67%12.99%0.15%查看详情
018241嘉实制造升级股票发起式C1.1233 01-179.38%30.81%43.75%30.45%--8.65%12.33%0.00%查看详情
671030西部利得事件驱动股票2.4707 01-178.38%28.92%42.82%50.13%-0.13%4.35%147.07%0.15%查看详情
017746建信电子行业股票A1.2133 01-177.03%28.38%47.84%45.71%--3.78%21.33%0.15%查看详情
017747建信电子行业股票C1.2047 01-177.00%28.24%47.54%45.11%--3.76%20.47%0.00%查看详情
006257信澳先进智造股票型1.8281 01-174.86%27.00%42.84%31.23%-24.38%2.57%139.44%0.15%查看详情
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    重点把握算力投资机会

    宏利复兴混合A

    34.80%

    成立以来

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  • 圆信永丰基金

    持续长期回报

    圆信永丰优加生活

    189.17%

    成立以来

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  • 华富基金

    紧跟时代趋势

    华富产业升级灵活配置混合A

    86.68%

    成立以来

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  • 长城基金

    医疗风口已至

    长城医疗保健混合A

    121.06%

    成立以来

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基金名称成立来费率操作
银河创新成长混合A544.03%0.15%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C7.38%0.00%购买
兴全合润混合(LOF)483.72%0.12%购买
鹏华丰禄债券54.98%0.08%购买
易方达消费行业股票250.20%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A214.39%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-42.95%0.00%购买
易方达上证50增强A485.43%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
华夏国证半导体芯片ETF联接C7.38%0.00%购买
易方达上证科创50联接C-24.75%0.00%购买
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C-8.80%0.00%购买
天弘创业板ETF联接C-17.22%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A50.77%0.12%购买
天弘中证光伏产业指数C-37.27%0.00%购买
易方达消费行业股票250.20%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A214.39%0.10%购买
基金名称成立来费率操作
永赢先进制造智选混合发起C52.38%0.00%购买
银河创新成长混合A544.03%0.15%购买
大摩数字经济混合C36.18%0.00%购买
诺安成长混合112.30%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)483.72%0.12%购买
国泰黄金ETF联接A132.26%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C112.62%0.00%购买
富国天惠成长混合(LOF)A1,397.23%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
华泰保兴安悦债券A34.90%0.08%购买
华泰保兴安悦债券C15.58%0.00%购买
南方中债7-10年国开行债券指数A41.40%0.06%购买
南方中债7-10年国开行债券指数E25.32%0.00%购买
广发中债7-10年国开债指数E29.52%0.00%购买
国寿安保尊益信用纯债债券61.12%0.06%购买
长盛盛裕纯债D14.35%0.06%购买
博时裕乾纯债债券C38.45%0.00%购买
基金名称7日年化费率操作
上银慧盈利货币B2.0910%0.00%购买
中加货币E1.9550%0.00%购买
南方天天利货币B1.8040%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.7810%0.00%购买
兴全天添益货币B1.7420%0.00%购买
前海开源聚财宝B1.6930%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.6330%0.00%购买
华夏沃利货币B1.5770%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
021736兴华兴盛纯债A兴华基金债券型-长债24/11/29～25/02/28吕智卓
021746南方悦享稳健添利债券A南方基金债券型-混合二级24/11/29～25/01/21刘树坤
021744兴华兴盛纯债C兴华基金债券型-长债24/11/29～25/02/28吕智卓
021747南方悦享稳健添利债券C南方基金债券型-混合二级24/11/29～25/01/21刘树坤
021858东方红远见精选混合C东方红资产管理混合型-偏股24/12/12～25/03/11周杨
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1同泰恒利纯债A★★★★★79.84%
2同泰恒利纯债C★★★★★79.48%
3工银新兴制造混合A★★★★★72.97%
4工银新兴制造混合C★★★★★72.30%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1工银新兴制造混合A★★★★★72.97%
2银河创新成长混合A★★★★★66.20%
3国融融盛龙头严选混★★★★★63.78%
4财通成长优选混合A★★★★★63.56%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1东吴新趋势价值线混★★★★★61.24%
2宏利高研发6个月持★★★★★59.90%
3宏利高研发6个月持★★★★★59.41%
4东吴移动互联混合A★★★★★55.94%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1工银新兴制造混合A★★★★★72.97%
2工银新兴制造混合C★★★★★72.30%
3国融融盛龙头严选混★★★★★63.78%
4国融融盛龙头严选混★★★★★63.45%
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序号简称近3月近6月近1年
1银华数字经济股票52.63%84.48%77.81%
2银华数字经济股票52.57%84.29%77.45%
3景顺长城优质成长12.08%22.28%57.63%
4宏利转型机遇股票8.80%11.81%56.35%
点击查看全部基金排行>截至2025-01-17
序号简称近3月近6月近1年
1明亚久安90天持0.24%0.12%159.84%
2明亚久安90天持0.29%0.21%155.07%
3新华利率债债券E1.93%94.00%94.97%
4同泰恒利纯债A1.74%2.65%79.84%
点击查看全部基金排行>截至2025-01-17
序号简称近3月近6月近1年
1大摩数字经济混合16.15%24.90%90.60%
2大摩数字经济混合15.99%24.52%89.51%
3工银新兴制造混合22.67%45.51%72.97%
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