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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013706 同泰泰和三个月定开债A 估算图 基金吧 档案 2.1842 2.2162 1.8951 1.9271 0.2891 15.26% 暂停申购 0.03% 购买
2 013707 同泰泰和三个月定开债C 估算图 基金吧 档案 2.1827 2.2147 1.8938 1.9258 0.2889 15.26% 暂停申购 0.00% 购买
3 005293 诺德新旺 估算图 基金吧 档案 1.2851 1.2851 1.2248 1.2248 0.0603 4.92% 开放申购 0.15% 购买
4 014122 大成品质医疗股票C 估算图 基金吧 档案 0.8702 0.8702 0.8372 0.8372 0.0330 3.94% 开放申购 0.00% 购买
5 014121 大成品质医疗股票A 估算图 基金吧 档案 0.8717 0.8717 0.8387 0.8387 0.0330 3.93% 开放申购 0.15% 购买
6 090020 大成健康产业混合A 估算图 基金吧 档案 1.4040 1.4040 1.3520 1.3520 0.0520 3.85% 开放申购 0.15% 购买
7 016060 大成健康产业混合C 估算图 基金吧 档案 1.4020 1.4020 1.3500 1.3500 0.0520 3.85% 开放申购 0.00% 购买
8 012045 大成医药健康股票A 估算图 基金吧 档案 0.7188 0.7188 0.6923 0.6923 0.0265 3.83% 开放申购 0.15% 购买
9 012046 大成医药健康股票C 估算图 基金吧 档案 0.7158 0.7158 0.6894 0.6894 0.0264 3.83% 开放申购 0.00% 购买
10 001365 大成正向回报灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.1240 1.1240 1.0840 1.0840 0.0400 3.69% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014122 大成品质医疗股票C 估算图 基金吧 档案 0.8702 0.8702 0.8372 0.8372 0.0330 3.94% 开放申购 0.00% 购买
2 014121 大成品质医疗股票A 估算图 基金吧 档案 0.8717 0.8717 0.8387 0.8387 0.0330 3.93% 开放申购 0.15% 购买
3 012045 大成医药健康股票A 估算图 基金吧 档案 0.7188 0.7188 0.6923 0.6923 0.0265 3.83% 开放申购 0.15% 购买
4 012046 大成医药健康股票C 估算图 基金吧 档案 0.7158 0.7158 0.6894 0.6894 0.0264 3.83% 开放申购 0.00% 购买
5 009503 国寿安保创新医药股票C 估算图 基金吧 档案 0.6727 0.6727 0.6533 0.6533 0.0194 2.97% 暂停申购 0.00% 购买
6 009502 国寿安保创新医药股票A 估算图 基金吧 档案 0.6762 0.6762 0.6568 0.6568 0.0194 2.95% 暂停申购 0.15% 购买
7 000913 农银医疗保健股票 估算图 基金吧 档案 1.7672 1.7672 1.7195 1.7195 0.0477 2.77% 开放申购 0.15% 购买
8 006981 中金新医药股票A 估算图 基金吧 档案 1.5707 1.5707 1.5317 1.5317 0.0390 2.55% 暂停申购 0.15% 购买
9 010710 安信医药健康股票C 估算图 基金吧 档案 1.1592 1.1592 1.1304 1.1304 0.0288 2.55% 开放申购 0.00% 购买
10 007005 中金新医药股票C 估算图 基金吧 档案 1.5441 1.5441 1.5058 1.5058 0.0383 2.54% 暂停申购 0.00% 购买
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2022-09-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005293 诺德新旺 估算图 基金吧 档案 1.2851 1.2851 1.2248 1.2248 0.0603 4.92% 开放申购 0.15% 购买
2 090020 大成健康产业混合A 估算图 基金吧 档案 1.4040 1.4040 1.3520 1.3520 0.0520 3.85% 开放申购 0.15% 购买
3 016060 大成健康产业混合C 估算图 基金吧 档案 1.4020 1.4020 1.3500 1.3500 0.0520 3.85% 开放申购 0.00% 购买
4 001365 大成正向回报灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.1240 1.1240 1.0840 1.0840 0.0400 3.69% 开放申购 0.15% 购买
5 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.2528 1.2528 1.2105 1.2105 0.0423 3.49% 开放申购 0.15% 购买
6 006240 中融医疗健康混合A 估算图 基金吧 档案 1.4250 1.4250 1.3874 1.3874 0.0376 2.71% 开放申购 0.15% 购买
7 006241 中融医疗健康混合C 估算图 基金吧 档案 1.4019 1.4019 1.3649 1.3649 0.0370 2.71% 开放申购 0.00% 购买
8 001563 华富健康文娱灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 0.9620 1.1220 0.9370 1.0970 0.0250 2.67% 开放申购 0.15% 购买
9 519212 万家宏观择时多策略混合 估算图 基金吧 档案 2.1523 2.1523 2.0971 2.0971 0.0552 2.63% 开放申购 0.15% 购买
10 110025 易方达资源行业混合 估算图 基金吧 档案 1.2910 1.2910 1.2580 1.2580 0.0330 2.62% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2022-09-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003401 工银可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.2908 1.2908 1.2816 1.2816 0.0092 0.72% 限大额 0.08% 购买
2 005945 工银可转债优选债券A 估算图 基金吧 档案 1.2974 1.2974 1.2891 1.2891 0.0083 0.64% 开放申购 0.08% 购买
3 005946 工银可转债优选债券C 估算图 基金吧 档案 1.2740 1.2740 1.2659 1.2659 0.0081 0.64% 开放申购 0.00% 购买
4 014116 上银慧恒收益增强债券C 估算图 基金吧 档案 0.8929 0.8929 0.8882 0.8882 0.0047 0.53% 开放申购 0.00% 购买
5 010899 上银慧恒收益增强债券A 估算图 基金吧 档案 0.8938 0.8938 0.8892 0.8892 0.0046 0.52% 开放申购 0.08% 购买
6 013614 泰信鑫瑞债券发起式A 估算图 基金吧 档案 0.9671 0.9671 0.9638 0.9638 0.0033 0.34% 开放申购 0.04% 购买
7 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 估算图 基金吧 档案 0.9665 0.9665 0.9632 0.9632 0.0033 0.34% 开放申购 0.00% 购买
8 013951 创金合信尊隆纯债债券C 估算图 基金吧 档案 1.0422 1.0686 1.0388 1.0652 0.0034 0.33% 开放申购 0.00% 购买
9 009916 格林泓利增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.0096 1.0096 1.0063 1.0063 0.0033 0.33% 暂停申购 0.08% 购买
10 009917 格林泓利增强债券C 估算图 基金吧 档案 1.0010 1.0010 0.9977 0.9977 0.0033 0.33% 暂停申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2022-09-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013415 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 估算图 基金吧 档案 0.7857 0.7857 0.7667 0.7667 0.0190 2.48% 开放申购 0.10% 购买
2 013416 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 估算图 基金吧 档案 0.7844 0.7844 0.7655 0.7655 0.0189 2.47% 开放申购 0.00% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.9417 1.3741 1.8957 1.3435 0.0460 2.43% 开放申购 0.10% 购买
4 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 估算图 基金吧 档案 1.9410 1.9410 1.8951 1.8951 0.0459 2.42% 开放申购 0.00% 购买
5 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.9397 1.9397 1.8938 1.8938 0.0459 2.42% 开放申购 0.00% 购买
6 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1031 1.1031 1.0782 1.0782 0.0249 2.31% 开放申购 0.10% 购买
7 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0877 1.0877 1.0631 1.0631 0.0246 2.31% 开放申购 0.00% 购买
8 161035 富国中证医药主题指数增强A 估算图 基金吧 档案 1.4060 1.4060 1.3760 1.3760 0.0300 2.18% 开放申购 0.12% 购买
9 005626 富国中证医药主题指数增强C 估算图 基金吧 档案 1.4030 1.4030 1.3730 1.3730 0.0300 2.18% 开放申购 0.00% 购买
10 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 2.1280 1.4830 2.0830 1.4510 0.0450 2.16% 开放申购 0.00% 购买
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2022-09-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013415 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 估算图 基金吧 档案 0.7857 0.7857 0.7667 0.7667 0.0190 2.48% 开放申购 0.10% 购买
2 013416 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 估算图 基金吧 档案 0.7844 0.7844 0.7655 0.7655 0.0189 2.47% 开放申购 0.00% 购买
3 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1031 1.1031 1.0782 1.0782 0.0249 2.31% 开放申购 0.10% 购买
4 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0877 1.0877 1.0631 1.0631 0.0246 2.31% 开放申购 0.00% 购买
5 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.1940 2.4940 2.1483 2.4483 0.0457 2.13% 开放申购 0.10% 购买
6 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 2.1745 2.4745 2.1292 2.4292 0.0453 2.13% 开放申购 0.00% 购买
7 012737 广发中证创新药产业ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.5990 0.5990 0.5875 0.5875 0.0115 1.96% 开放申购 0.12% 购买
8 012738 广发中证创新药产业ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.5975 0.5975 0.5860 0.5860 0.0115 1.96% 开放申购 0.00% 购买
9 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 估算图 基金吧 档案 0.7016 0.7016 0.6883 0.6883 0.0133 1.93% 开放申购 0.12% 购买
10 012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 估算图 基金吧 档案 0.7011 0.7011 0.6878 0.6878 0.0133 1.93% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2022-09-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 0.9863 0.9863 0.9625 0.9625 0.0238 2.47% 场内交易 -- 购买
2 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.7524 0.7524 0.7362 0.7362 0.0162 2.20% 场内交易 -- 购买
3 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 档案 0.9945 0.9945 0.9733 0.9733 0.0212 2.18% 场内交易 -- 购买
4 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 0.9900 0.9900 0.9731 0.9731 0.0169 1.74% 场内交易 -- 购买
5 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 0.9521 0.9521 0.9383 0.9383 0.0138 1.47% 场内交易 -- 购买
6 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.7487 0.7487 0.7464 0.7464 0.0023 0.31% 场内交易 -- 购买
7 159615 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.7809 0.7809 0.7794 0.7794 0.0015 0.19% 暂停申购 -- 购买
8 513280 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.7679 0.7679 0.7665 0.7665 0.0014 0.18% 场内交易 -- 购买
9 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.5308 0.5308 0.5302 0.5302 0.0006 0.11% 场内交易 -- 购买
10 110011 易方达优质精选混合(QDII) 估算图 基金吧 档案 5.8000 7.5900 5.8076 7.5976 -0.0076 -0.13% 限大额 0.15% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159898 招商中证全指医疗器械ETF 估算图 基金吧 档案 0.6262 0.6262 0.6102 0.6102 0.0160 2.62% 场内交易 -- 购买
2 159883 永赢中证全指医疗器械ETF 估算图 基金吧 档案 0.6234 0.6234 0.6075 0.6075 0.0159 2.62% 场内交易 -- 购买
3 159797 汇添富中证全指医疗器械ETF 估算图 基金吧 档案 0.9579 0.9579 0.9339 0.9339 0.0240 2.57% 场内交易 -- 购买
4 512290 国泰中证生物医药ETF 估算图 基金吧 档案 1.1036 1.1036 1.0769 1.0769 0.0267 2.48% 场内交易 -- 购买
5 515220 国泰中证煤炭ETF 估算图 基金吧 档案 2.5928 2.6728 2.5328 2.6128 0.0600 2.37% 场内交易 -- 购买
6 510660 华夏医药ETF 估算图 基金吧 档案 2.3338 2.3338 2.2850 2.2850 0.0488 2.14% 场内交易 -- 购买
7 159877 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 估算图 基金吧 档案 0.7679 0.7679 0.7518 0.7518 0.0161 2.14% 场内交易 -- 购买
8 159891 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 估算图 基金吧 档案 0.5842 0.5842 0.5720 0.5720 0.0122 2.13% 场内交易 -- 购买
9 159837 易方达中证生物科技主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.5536 0.5536 0.5421 0.5421 0.0115 2.12% 场内交易 -- 购买
10 159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 估算图 基金吧 档案 0.7251 0.7251 0.7101 0.7101 0.0150 2.11% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值
2022-09-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.9417 1.3741 1.8957 1.3435 0.0460 2.43% 开放申购 0.10% 购买
2 160921 大成多策略混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.3210 1.6780 1.2910 1.6480 0.0300 2.32% 开放申购 0.15% 购买
3 161035 富国中证医药主题指数增强A 估算图 基金吧 档案 1.4060 1.4060 1.3760 1.3760 0.0300 2.18% 开放申购 0.12% 购买
4 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 2.1280 1.4830 2.0830 1.4510 0.0450 2.16% 开放申购 0.00% 购买
5 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.3890 1.9290 1.3600 1.9000 0.0290 2.13% 开放申购 0.15% 购买
6 168204 中融中证煤炭指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.9720 1.9720 1.9310 1.9310 0.0410 2.12% 开放申购 0.00% 购买
7 501010 汇添富中证生物科技指数C 估算图 基金吧 档案 1.4382 1.4382 1.4091 1.4091 0.0291 2.07% 开放申购 0.00% 购买
8 501009 汇添富中证生物科技指数A 估算图 基金吧 档案 1.4500 1.4500 1.4207 1.4207 0.0293 2.06% 开放申购 0.10% 购买
9 160215 国泰价值经典混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.3990 3.0090 2.3520 2.9620 0.0470 2.00% 开放申购 0.15% 购买
10 501005 汇添富中证精准医疗指数A 估算图 基金吧 档案 0.9809 0.9809 0.9628 0.9628 0.0181 1.88% 开放申购 0.08% 购买
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  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007189 南华价值启航纯债债券A 2.4140 2.4840 -1.03% 141.84% 145.10% 154.57% -- 142.71% 158.46% 0.60% 购买
2 007190 南华价值启航纯债债券C 2.4468 2.5168 -1.12% 141.50% 144.43% 153.39% -- 142.19% 161.79% 0.00% 购买
3 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 7.95% 12.87% 59.53% 219.30% 119.49% 53.72% 97.39% 0.12% 购买
4 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 7.86% 12.64% 58.71% 215.35% 116.16% 53.26% 96.40% 0.00% 购买
5 519212 万家宏观择时多策略混合 2.1523 2.1523 9.53% 28.79% 55.79% 41.59% 84.41% 66.94% 115.23% 0.15% 购买
6 008652 长城中债1-3年政金债A 1.4613 1.5373 1.24% 1.47% 51.20% 53.30% -- 50.95% 53.73% 0.04% 购买
7 008653 长城中债1-3年政金债C 1.5361 1.5361 1.21% 1.34% 51.16% 53.21% -- 50.88% 53.61% 0.00% 购买
8 519191 万家新利灵活配置混合 1.7112 2.0738 9.47% 26.00% 49.82% 46.90% 72.31% 60.50% 139.41% 0.06% 购买
9 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 1.61% 1.17% 44.96% 206.40% 118.41% 37.84% 97.86% 1.20% 购买
10 519185 万家精选混合A 1.6315 2.8778 8.29% 22.12% 44.52% 40.44% 54.76% 52.23% 280.71% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000756 建信潜力新蓝筹股票A 3.9470 3.9470 1.60% 16.91% 22.31% 92.72% 186.85% 5.34% 294.70% 0.15% 购买
2 159930 汇添富中证能源ETF 1.2248 1.2248 7.81% 15.25% 21.85% 101.68% 76.99% 35.52% 23.62% 0.05% 购买
3 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.1940 2.4940 3.73% 12.42% 21.58% 136.32% -- 37.47% 159.95% 0.10% 购买
4 168204 中融中证煤炭指数(LOF)A 1.9720 1.9720 4.12% 11.85% 21.35% 136.95% 139.19% 35.91% 49.22% 0.00% 购买
5 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.1280 1.4830 3.91% 12.59% 21.25% 132.50% 139.65% 37.20% 48.26% 0.00% 购买
6 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.1745 2.4745 3.65% 12.25% 21.21% 134.94% -- 37.17% 157.91% 0.00% 购买
7 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.1230 2.1230 3.86% 12.45% 20.97% -- -- 36.88% 41.63% 0.00% 购买
8 515220 国泰中证煤炭ETF 2.5928 2.6728 4.33% 11.38% 20.73% 140.64% -- 36.83% 169.66% -- 购买
9 001678 英大国企改革主题股票 1.5770 2.2270 7.24% 19.51% 20.15% 51.88% 108.08% 26.93% 140.63% 0.15% 购买
10 000729 建信中小盘先锋股票A 4.3000 4.3000 1.20% 14.15% 18.29% 103.69% 220.90% 1.78% 330.00% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 519212 万家宏观择时多策略混合 2.1523 2.1523 9.53% 28.79% 55.79% 41.59% 84.41% 66.94% 115.23% 0.15% 购买
2 519191 万家新利灵活配置混合 1.7112 2.0738 9.47% 26.00% 49.82% 46.90% 72.31% 60.50% 139.41% 0.06% 购买
3 519185 万家精选混合A 1.6315 2.8778 8.29% 22.12% 44.52% 40.44% 54.76% 52.23% 280.71% 0.15% 购买
4 004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.2253 3.2253 2.92% 14.78% 44.39% 83.61% 183.39% 24.37% 222.53% 0.15% 购买
5 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.7791 1.7791 15.75% 9.37% 40.08% 65.39% 77.84% 45.19% 77.91% -- 购买
6 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.6782 1.6782 14.62% 8.08% 36.35% 50.17% -- 41.10% 67.82% 0.06% 购买
7 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.6645 1.6645 14.52% 7.91% 35.93% 49.27% -- 40.77% 66.45% 0.00% 购买
8 002910 易方达供给改革混合 2.9440 2.9440 8.73% 23.04% 29.03% 90.87% 245.70% 19.02% 194.40% 0.15% 购买
9 002420 汇添富盈鑫混合A 2.1780 2.1780 7.72% 39.79% 22.22% 31.13% 77.65% 7.50% 117.80% 0.12% 购买
10 001437 易方达瑞享混合I 3.0350 3.0350 0.76% 26.72% 20.29% 37.08% 117.10% 10.24% 203.50% 0.06% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007189 南华价值启航纯债债券A 2.4140 2.4840 -1.03% 141.84% 145.10% 154.57% -- 142.71% 158.46% 0.60% 购买
2 007190 南华价值启航纯债债券C 2.4468 2.5168 -1.12% 141.50% 144.43% 153.39% -- 142.19% 161.79% 0.00% 购买
3 008652 长城中债1-3年政金债A 1.4613 1.5373 1.24% 1.47% 51.20% 53.30% -- 50.95% 53.73% 0.04% 购买
4 008653 长城中债1-3年政金债C 1.5361 1.5361 1.21% 1.34% 51.16% 53.21% -- 50.88% 53.61% 0.00% 购买
5 005513 南华瑞恒中短债债券A 1.2284 1.4594 0.54% 43.33% 42.21% 39.99% 42.20% 41.66% 46.00% 0.04% 购买
6 005514 南华瑞恒中短债债券C 1.2282 1.4592 0.46% 43.20% 41.86% 39.25% 42.40% 41.42% 45.96% 0.00% 购买
7 003449 招商招华纯债C 1.2463 1.4559 1.36% 2.53% 35.14% 41.45% 49.39% 3.03% 49.39% 0.00% 购买
8 010509 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.1598 1.1723 14.23% 15.38% 15.76% -- -- 15.77% 17.41% 0.05% 购买
9 008686 大成景优中短债A 1.1018 1.2514 1.30% 2.31% 15.35% 26.35% -- 2.69% 26.48% 0.01% 购买
10 008952 中信建投桂企债A 1.1233 1.1853 0.05% -1.97% 14.79% 19.17% -- 13.68% 18.86% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008652 长城中债1-3年政金债A 1.4613 1.5373 1.24% 1.47% 51.20% 53.30% -- 50.95% 53.73% 0.04% 购买
2 008653 长城中债1-3年政金债C 1.5361 1.5361 1.21% 1.34% 51.16% 53.21% -- 50.88% 53.61% 0.00% 购买
3 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.7791 1.7791 15.75% 9.37% 40.08% 65.39% 77.84% 45.19% 77.91% -- 购买
4 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.6782 1.6782 14.62% 8.08% 36.35% 50.17% -- 41.10% 67.82% 0.06% 购买
5 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.6645 1.6645 14.52% 7.91% 35.93% 49.27% -- 40.77% 66.45% 0.00% 购买
6 159930 汇添富中证能源ETF 1.2248 1.2248 7.81% 15.25% 21.85% 101.68% 76.99% 35.52% 23.62% 0.05% 购买
7 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.1940 2.4940 3.73% 12.42% 21.58% 136.32% -- 37.47% 159.95% 0.10% 购买
8 168204 中融中证煤炭指数(LOF)A 1.9720 1.9720 4.12% 11.85% 21.35% 136.95% 139.19% 35.91% 49.22% 0.00% 购买
9 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.1280 1.4830 3.91% 12.59% 21.25% 132.50% 139.65% 37.20% 48.26% 0.00% 购买
10 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.1745 2.4745 3.65% 12.25% 21.21% 134.94% -- 37.17% 157.91% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 7.95% 12.87% 59.53% 219.30% 119.49% 53.72% 97.39% 0.12% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 7.86% 12.64% 58.71% 215.35% 116.16% 53.26% 96.40% 0.00% 购买
3 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 1.61% 1.17% 44.96% 206.40% 118.41% 37.84% 97.86% 1.20% 购买
4 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 1.54% 0.95% 44.23% 202.52% 114.94% 37.41% 95.19% 0.00% 购买
5 163208 诺安油气能源 -- -- 0.21% 5.18% 43.87% 136.41% 25.03% 41.16% -2.60% 0.15% 购买
6 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 3.06% 5.70% 43.24% 196.73% 68.91% 46.83% -31.93% 0.15% 购买
7 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 2.95% 5.46% 42.43% 194.01% -- 46.30% 70.05% 0.00% 购买
8 160216 国泰大宗商品 -- -- -11.50% 2.25% 38.84% 131.63% -2.58% 39.26% -54.60% 0.15% 购买
9 501018 南方原油A -- -- -13.79% -0.74% 34.86% 125.15% 9.04% 33.79% 19.15% 0.12% 购买
10 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- -15.49% -4.98% 34.57% 125.91% 21.12% 33.59% 37.69% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.7791 1.7791 15.75% 9.37% 40.08% 65.39% 77.84% 45.19% 77.91% -- 购买
2 159930 汇添富中证能源ETF 1.2248 1.2248 7.81% 15.25% 21.85% 101.68% 76.99% 35.52% 23.62% 0.05% 购买
3 515220 国泰中证煤炭ETF 2.5928 2.6728 4.33% 11.38% 20.73% 140.64% -- 36.83% 169.66% -- 购买
4 159945 广发中证全指能源ETF 1.0506 1.0506 3.74% 10.48% 12.52% 87.44% 67.83% 27.18% 5.06% -- 购买
5 159766 富国中证旅游主题ETF 0.9926 0.9926 -7.67% 6.87% 6.93% -- -- -1.14% -0.74% -- 购买
6 518880 华安黄金易ETF 3.7834 1.4287 -1.06% -1.51% 6.42% -4.70% 10.82% 3.65% 42.87% -- 购买
7 159937 博时黄金ETF 3.7817 1.4849 -1.07% -1.54% 6.40% -4.72% 10.75% 3.62% 48.49% -- 购买
8 518800 国泰黄金ETF 3.7417 1.4154 -1.08% -1.56% 6.34% -4.84% 10.52% 3.59% 41.54% -- 购买
9 159934 易方达黄金ETF 3.7471 1.5265 -1.08% -1.56% 6.33% -4.85% 10.63% 3.59% 52.64% -- 购买
10 518860 建信上海金ETF 3.8252 0.9090 -1.09% -1.74% 6.24% -5.15% -- 3.52% -9.10% -- 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF)A 1.9720 1.9720 4.12% 11.85% 21.35% 136.95% 139.19% 35.91% 49.22% 0.00% 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.1280 1.4830 3.91% 12.59% 21.25% 132.50% 139.65% 37.20% 48.26% 0.00% 购买
3 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.1210 1.1210 -3.28% -7.58% 17.63% 8.73% 32.98% -0.27% 12.10% 0.15% 购买
4 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.9417 1.3741 -0.85% 8.78% 13.01% 124.67% 138.57% 30.74% 46.85% 0.10% 购买
5 162717 广发再融资主题(LOF)A 1.6351 1.6351 5.51% 27.86% 12.15% 20.58% 56.02% 9.24% 63.51% 0.15% 购买
6 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.3718 1.5653 0.61% 9.98% 10.79% 18.77% 20.02% 4.54% 64.05% 0.08% 购买
7 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0650 1.5830 2.70% 3.38% 7.63% 8.04% 11.67% 3.38% 73.57% 0.08% 购买
8 162607 景顺长城资源垄断混合 0.5600 3.3880 0.18% 5.26% 7.41% 7.46% 56.62% 0.74% 765.86% 0.15% 购买
9 501059 西部利得国企红利指数增强A 1.9486 2.0446 -0.85% 6.38% 6.93% 38.07% 75.28% 10.21% 104.13% 0.12% 购买
10 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.3210 1.6780 3.45% 13.68% 5.76% 9.26% 74.81% 3.36% 75.90% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2022-09-29
万份收益|7日年化
2022-09-28
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 003481 光大耀钱包货币B 基金吧 档案 1.7381 2.2770 0.4652 1.5700 2016-12-21 沈荣等 0.00% 购买
2 001973 光大耀钱包货币A 基金吧 档案 1.6719 2.0300 0.3990 1.3250 2015-11-04 沈荣等 0.00% 购买
3 003229 浦银安盛日日鑫货币B 基金吧 档案 1.4910 2.4400 0.9729 1.8350 2016-11-30 廉素君 0.00% 购买
4 003228 浦银安盛日日鑫货币A 基金吧 档案 1.4290 2.2020 0.9161 1.5960 2016-11-30 廉素君 0.00% 购买
5 003871 华泰柏瑞天添宝货币B 基金吧 档案 1.4269 2.5390 0.5090 2.0340 2016-11-23 郑青等 0.00% 购买
6 003246 华泰柏瑞天添宝货币A 基金吧 档案 1.3609 2.2910 0.4427 1.7880 2016-09-22 郑青等 0.00% 购买
7 004863 泰康现金管家货币C 基金吧 档案 1.2674 2.2120 0.4134 1.7030 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
8 004862 泰康现金管家货币B 基金吧 档案 1.2670 2.2120 0.4135 1.7030 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
9 000332 中加货币C 基金吧 档案 1.2067 2.2640 0.5765 1.8100 2013-10-21 魏泰源 0.00% 购买
10 583101 东吴货币B 基金吧 档案 1.2042 1.7100 0.3530 1.6670 2010-05-11 邵笛等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-09-29
万份收益|7日年化
2022-09-28
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-09-29
单位净值|累计净值
2022-09-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-09-29
单位净值|累计净值
2022-09-28
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 159898 招商中证全指医疗器械ETF 估算图 基金吧 0.6262 0.6262 0.6102 0.6102 0.0160 2.62%
2 159883 永赢中证全指医疗器械ETF 估算图 基金吧 0.6234 0.6234 0.6075 0.6075 0.0159 2.62%
3 159797 汇添富中证全指医疗器械ETF 估算图 基金吧 0.9579 0.9579 0.9339 0.9339 0.0240 2.57%
4 512290 国泰中证生物医药ETF 估算图 基金吧 1.1036 1.1036 1.0769 1.0769 0.0267 2.48%
5 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 0.9863 0.9863 0.9625 0.9625 0.0238 2.47%
6 515220 国泰中证煤炭ETF 估算图 基金吧 2.5928 2.6728 2.5328 2.6128 0.0600 2.37%
7 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 估算图 基金吧 0.7524 0.7524 0.7362 0.7362 0.0162 2.20%
8 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 0.9945 0.9945 0.9733 0.9733 0.0212 2.18%
9 510660 华夏医药ETF 估算图 基金吧 2.3338 2.3338 2.2850 2.2850 0.0488 2.14%
10 159877 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 估算图 基金吧 0.7679 0.7679 0.7518 0.7518 0.0161 2.14%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.9739 09-28 6.38% -2.10% -6.83% 7.95% 12.87% 59.53% 119.49% 97.39% 0.12% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.9640 09-28 6.37% -2.11% -6.85% 7.86% 12.64% 58.71% 116.16% 96.40% 0.00% 购买
3 519212 万家宏观择时多策略混合 混合型-灵活 2.1523 09-29 2.63% -3.13% -0.69% 9.53% 28.79% 55.79% 84.41% 115.23% 0.15% 购买
4 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.4613 09-29 0.01% -0.06% 0.16% 1.24% 1.47% 51.20% -- 53.73% 0.04% 购买
5 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 1.7112 09-29 2.51% -3.22% -0.97% 9.47% 26.00% 49.82% 72.31% 139.41% 0.06% 购买
6 519185 万家精选混合A 混合型-偏股 1.6315 09-29 2.43% -3.23% -1.13% 8.29% 22.12% 44.52% 54.76% 280.71% 0.15% 购买
7 163208 诺安油气能源 QDII 0.9740 09-28 4.62% -1.62% -7.59% 0.21% 5.18% 43.87% 25.03% -2.60% 0.15% 购买
8 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.6807 09-28 6.78% -1.87% -11.23% 3.06% 5.70% 43.24% 68.91% -31.93% 0.15% 购买
9 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.6727 09-28 6.78% -1.88% -11.27% 2.95% 5.46% 42.43% -- 70.05% 0.00% 购买
10 160216 国泰大宗商品 QDII 0.4540 09-28 3.42% 1.34% -5.42% -11.50% 2.25% 38.84% -2.58% -54.60% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 000756 建信潜力新蓝筹股票A 股票型 3.9470 09-29 1.44% -3.24% -8.61% 1.60% 16.91% 22.31% 186.85% 294.70% 0.15% 购买
2 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 2.1940 09-29 2.13% -4.39% -6.03% 3.73% 12.42% 21.58% -- 159.95% 0.10% 购买
3 168204 中融中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.9720 09-29 2.12% -4.41% -6.05% 4.12% 11.85% 21.35% 139.19% 49.22% 0.00% 购买
4 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 2.1280 09-29 2.16% -4.53% -6.09% 3.91% 12.59% 21.25% 139.65% 48.26% 0.00% 购买
5 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 2.1745 09-29 2.13% -4.40% -6.06% 3.65% 12.25% 21.21% -- 157.91% 0.00% 购买
6 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 指数型-股票 2.1230 09-29 2.12% -4.54% -6.10% 3.86% 12.45% 20.97% -- 41.63% 0.00% 购买
7 001678 英大国企改革主题股票 股票型 1.5770 09-29 0.34% -2.13% -6.02% 7.24% 19.51% 20.15% 108.08% 140.63% 0.15% 购买
8 000729 建信中小盘先锋股票A 股票型 4.3000 09-29 1.46% -3.44% -8.99% 1.20% 14.15% 18.29% 220.90% 330.00% 0.15% 购买
9 011229 创金合信数字经济主题股票A 股票型 1.5146 09-29 0.64% -1.21% -6.45% -2.55% 6.16% 13.83% -- 51.46% 0.15% 购买
10 011230 创金合信数字经济主题股票C 股票型 1.5019 09-29 0.64% -1.22% -6.49% -2.68% 5.89% 13.27% -- 50.19% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 519212 万家宏观择时多策略混合 混合型-灵活 2.1523 09-29 2.63% -3.13% -0.69% 9.53% 28.79% 55.79% 84.41% 115.23% 0.15% 购买
2 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 1.7112 09-29 2.51% -3.22% -0.97% 9.47% 26.00% 49.82% 72.31% 139.41% 0.06% 购买
3 519185 万家精选混合A 混合型-偏股 1.6315 09-29 2.43% -3.23% -1.13% 8.29% 22.12% 44.52% 54.76% 280.71% 0.15% 购买
4 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 商品(不含QDII) 1.6782 09-29 1.11% 0.84% 7.76% 14.62% 8.08% 36.35% -- 67.82% 0.06% 购买
5 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 2.9440 09-29 2.20% -4.41% -9.11% 8.73% 23.04% 29.03% 245.70% 194.40% 0.15% 购买
6 002420 汇添富盈鑫混合A 混合型-灵活 2.1780 09-29 0.88% 0.23% -9.74% 7.72% 39.79% 22.22% 77.65% 117.80% 0.12% 购买
7 001437 易方达瑞享混合I 混合型-灵活 3.0350 09-29 -1.40% 1.40% 1.47% 0.76% 26.72% 20.29% 117.10% 203.50% 0.06% 购买
8 001438 易方达瑞享混合E 混合型-灵活 2.4730 09-29 -1.40% 1.44% 1.48% 0.77% 26.63% 20.05% 115.98% 147.30% 0.00% 购买
9 001743 诺安优选回报混合 混合型-灵活 1.7300 09-29 0.82% -2.48% -6.03% 4.98% 9.98% 19.31% 69.04% 115.53% 0.15% 购买
10 470021 汇添富优选回报灵活配置混合A 混合型-灵活 2.3770 09-29 1.28% 0.08% -10.27% 9.59% 33.92% 19.27% 111.48% 137.70% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.4613 09-29 0.01% -0.06% 0.16% 1.24% 1.47% 51.20% -- 53.73% 0.04% 购买
2 008686 大成景优中短债A 债券型-中短债 1.1018 09-29 -0.02% -0.23% 0.16% 1.30% 2.31% 15.35% -- 26.48% 0.01% 购买
3 008952 中信建投桂企债A 债券型-长债 1.1233 09-29 -0.05% -0.25% -0.12% 0.05% -1.97% 14.79% -- 18.86% 0.08% 购买
4 008953 中信建投桂企债C 债券型-长债 1.1170 09-29 -0.05% -0.26% -0.14% 0.00% -2.07% 14.52% -- 17.48% 0.00% 购买
5 010084 蜂巢丰瑞债券A 债券型-混合债 1.2254 09-29 -0.01% -0.14% 0.12% 1.01% 1.86% 13.41% -- 65.80% 0.06% 购买
6 010085 蜂巢丰瑞债券C 债券型-混合债 1.1983 09-29 0.00% -0.14% 0.12% 1.00% 1.81% 13.26% -- 58.31% 0.00% 购买
7 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 债券型-混合债 1.1074 09-29 -0.01% -0.32% -0.68% 2.14% 11.37% 12.05% 18.35% 92.57% 0.08% 购买
8 008687 大成景优中短债C 债券型-中短债 1.0713 09-29 -0.02% -0.22% 0.16% 1.28% 2.26% 11.89% -- 22.70% 0.00% 购买
9 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 债券型-混合债 1.1015 09-29 -0.01% -0.32% -0.70% 2.07% 11.22% 11.70% 17.27% 78.01% 0.00% 购买
10 006147 宝盈融源可转债债券A 债券型-可转债 1.2548 09-29 -0.04% -3.96% -9.29% -7.63% 11.42% 11.30% 27.81% 25.48% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 004973 长城收益宝货币B 货币型 0.6773 09-29 2.1990% 0.04% 0.18% 0.53% 1.11% 2.45% 8.67% 17.70% 0.00% 购买
2 000700 泰达宏利货币B 货币型 0.2422 09-29 2.1260% 0.04% 0.17% 0.51% 1.08% 2.39% 7.53% 29.54% 0.00% 购买
3 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.8033 09-29 1.9710% 0.04% 0.16% 0.49% 1.08% 2.37% 7.88% 20.17% 0.00% 购买
4 011063 国寿安保鑫钱包货币B 货币型 0.4968 09-29 1.8400% 0.03% 0.18% 0.51% 1.09% 2.36% -- 4.25% 0.00% 购买
5 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.5742 09-29 1.9500% 0.04% 0.16% 0.50% 1.06% 2.35% 7.80% 23.42% 0.00% 购买
6 003483 交银天鑫宝货币E 货币型 0.5699 09-29 1.9980% 0.04% 0.17% 0.51% 1.08% 2.35% 7.72% 18.79% 0.00% 购买
7 003474 南方天天利货币B 货币型 0.5557 09-29 2.0080% 0.04% 0.17% 0.50% 1.08% 2.34% 7.62% 20.35% 0.00% 购买
8 004417 兴全货币B 货币型 0.2837 09-29 2.0820% 0.04% 0.17% 0.51% 1.05% 2.34% 7.82% 18.76% 0.00% 购买
9 002234 泰信天天收益货币B 货币型 0.4709 09-29 2.0100% 0.04% 0.16% 0.51% 1.09% 2.34% 6.97% 18.82% 0.00% 购买
10 004137 博时合惠货币B 货币型 0.5554 09-29 1.9820% 0.04% 0.16% 0.51% 1.08% 2.34% 7.87% 19.75% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.4613 09-29 0.01% -0.06% 0.16% 1.24% 1.47% 51.20% -- 53.73% 0.04% 购买
2 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 商品(不含QDII) 1.6782 09-29 1.11% 0.84% 7.76% 14.62% 8.08% 36.35% -- 67.82% 0.06% 购买
3 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 2.1940 09-29 2.13% -4.39% -6.03% 3.73% 12.42% 21.58% -- 159.95% 0.10% 购买
4 168204 中融中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.9720 09-29 2.12% -4.41% -6.05% 4.12% 11.85% 21.35% 139.19% 49.22% 0.00% 购买
5 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 2.1280 09-29 2.16% -4.53% -6.09% 3.91% 12.59% 21.25% 139.65% 48.26% 0.00% 购买
6 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 2.1745 09-29 2.13% -4.40% -6.06% 3.65% 12.25% 21.21% -- 157.91% 0.00% 购买
7 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 指数型-股票 2.1230 09-29 2.12% -4.54% -6.10% 3.86% 12.45% 20.97% -- 41.63% 0.00% 购买
8 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.9417 09-29 2.43% -5.10% -8.01% -0.85% 8.78% 13.01% 138.57% 46.85% 0.10% 购买
9 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 指数型-股票 1.9397 09-29 2.42% -5.11% -8.02% -0.87% 8.73% 12.90% -- -1.90% 0.00% 购买
10 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 债券型-长债 1.0779 09-29 -0.03% -0.22% 0.19% 1.49% 2.39% 7.82% -- 11.21% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.9720 09-29 2.12% -4.41% -6.05% 4.12% 11.85% 21.35% 139.19% 49.22% 0.00% 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 2.1280 09-29 2.16% -4.53% -6.09% 3.91% 12.59% 21.25% 139.65% 48.26% 0.00% 购买
3 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 混合型-灵活 1.1210 09-29 0.09% -2.44% -11.24% -3.28% -7.58% 17.63% 32.98% 12.10% 0.15% 购买
4 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.9417 09-29 2.43% -5.10% -8.01% -0.85% 8.78% 13.01% 138.57% 46.85% 0.10% 购买
5 162717 广发再融资主题(LOF)A 混合型-灵活 1.6351 09-29 0.81% 1.35% -2.50% 5.51% 27.86% 12.15% 56.02% 63.51% 0.15% 购买
6 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 债券型-混合债 1.3718 09-29 -0.05% -0.51% -1.05% 0.61% 9.98% 10.79% 20.02% 64.05% 0.08% 购买
7 161614 融通四季添利债券(LOF)A 债券型-混合债 1.0650 09-29 -0.09% -0.19% 0.85% 2.70% 3.38% 7.63% 11.67% 73.57% 0.08% 购买
8 162607 景顺长城资源垄断混合 混合型-偏股 0.5600 09-29 -1.75% -4.27% 1.27% 0.18% 5.26% 7.41% 56.62% 765.86% 0.15% 购买
9 501059 西部利得国企红利指数增强A 指数型-股票 1.9486 09-29 -0.15% -3.39% -1.74% -0.85% 6.38% 6.93% 75.28% 104.13% 0.12% 购买
10 160921 大成多策略混合(LOF)A 混合型-灵活 1.3210 09-29 2.32% 2.17% -3.08% 3.45% 13.68% 5.76% 74.81% 75.90% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.9739 09-28 6.38% -2.10% -6.83% 7.95% 12.87% 59.53% 119.49% 97.39% 0.12% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.9640 09-28 6.37% -2.11% -6.85% 7.86% 12.64% 58.71% 116.16% 96.40% 0.00% 购买
3 163208 诺安油气能源 QDII 0.9740 09-28 4.62% -1.62% -7.59% 0.21% 5.18% 43.87% 25.03% -2.60% 0.15% 购买
4 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.6807 09-28 6.78% -1.87% -11.23% 3.06% 5.70% 43.24% 68.91% -31.93% 0.15% 购买
5 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.6727 09-28 6.78% -1.88% -11.27% 2.95% 5.46% 42.43% -- 70.05% 0.00% 购买
6 160216 国泰大宗商品 QDII 0.4540 09-28 3.42% 1.34% -5.42% -11.50% 2.25% 38.84% -2.58% -54.60% 0.15% 购买
7 165513 信诚全球商品主题 QDII 0.5630 09-28 3.11% 0.18% -5.70% -12.17% -0.18% 31.54% 40.05% -43.70% 0.16% 购买
8 161815 银华抗通胀主题 QDII 0.7170 09-28 3.61% 0.28% -5.53% -9.81% -1.24% 25.13% 46.03% -28.30% 0.16% 购买
9 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A QDII 1.3300 09-28 2.94% -3.69% -8.90% 4.31% 8.13% 23.49% 32.60% 38.22% 0.12% 购买
10 378546 上投摩根全球天然资源混合 QDII 0.8594 09-28 3.28% -3.02% -8.77% -4.70% -10.59% 13.56% 22.07% -14.06% 0.16% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
519212万家宏观择时多策略混合2.1523 09-29-0.69%9.53%28.79%55.79%84.41%66.94%115.23%0.15%查看详情
519191万家新利灵活配置混合1.7112 09-29-0.97%9.47%26.00%49.82%72.31%60.50%139.41%0.06%查看详情
519185万家精选混合A1.6315 09-29-1.13%8.29%22.12%44.52%54.76%52.23%280.71%0.15%查看详情
007937华夏饲料豆粕期货ETF联接A1.6782 09-297.76%14.62%8.08%36.35%--41.10%67.82%0.06%查看详情
002910易方达供给改革混合2.9440 09-29-9.11%8.73%23.04%29.03%245.70%19.02%194.40%0.15%查看详情
000756建信潜力新蓝筹股票A3.9470 09-29-8.61%1.60%16.91%22.31%186.85%5.34%294.70%0.15%查看详情
002420汇添富盈鑫混合A2.1780 09-29-9.74%7.72%39.79%22.22%77.65%7.50%117.80%0.12%查看详情
008279国泰中证煤炭ETF联接A2.1940 09-29-6.03%3.73%12.42%21.58%--37.47%159.95%0.10%查看详情
168204中融中证煤炭指数(LOF)A1.9720 09-29-6.05%4.12%11.85%21.35%139.19%35.91%49.22%0.00%查看详情
161032富国中证煤炭指数(LOF)A2.1280 09-29-6.09%3.91%12.59%21.25%139.65%37.20%48.26%0.00%查看详情
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  • 金信基金

    优选景气成长先锋

    金信行业优选混合发起式

    115.17%

    近3年

  • 兴证全球基金

    大国制造实干战将

    兴全合泰混合A

    54.14%

    成立以来

  • 上投摩根基金

    个股风散,板块均衡

    上投摩根双息平衡混合A

    261.62%

    成立以来

  • 财通证券资管

    一键布局大消费

    财通资管消费精选混合A

    76.61%

    成立以来

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称成立来手续费操作
鹏华丰禄债券40.38%0.08%购买
易方达消费行业股票300.90%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A363.15%0.10%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,549.24%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合104.59%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)471.97%0.12%购买
工银前沿医疗股票A210.10%0.15%购买
前海开源公用事业股票172.42%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
天弘中证光伏产业指数C24.00%0.00%购买
易方达消费行业股票300.90%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A363.15%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-15.75%0.00%购买
中欧时代先锋股票A243.59%0.15%购买
易方达上证50增强A471.46%0.15%购买
信澳新能源产业股票322.43%0.15%购买
工银前沿医疗股票A210.10%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
交银趋势混合A559.93%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,549.24%0.15%购买
前海开源新经济混合A220.41%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合104.59%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)471.97%0.12%购买
银河创新成长混合A417.78%0.15%购买
中欧医疗健康混合A146.77%0.15%购买
中欧医疗健康混合C141.39%0.00%购买
基金名称成立来手续费操作
富荣中短债债券C3.99%0.00%购买
招商产业债券A110.44%0.08%购买
宝盈盈润纯债债券17.62%0.08%购买
鹏华丰禄债券40.38%0.08%购买
招商安心收益债券C134.17%0.00%购买
招商产业债券C40.63%0.00%购买
长盛安逸纯债债券A13.31%0.05%购买
长盛安逸纯债债券C12.12%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
万家日日薪货币B2.3080%0.00%购买
南方天天利货币B2.0080%0.00%购买
银华惠增利货币1.9890%0.00%购买
博时现金宝货币B1.9350%0.00%购买
广发天天红货币B1.9140%0.00%购买
华夏沃利货币B1.8820%0.00%购买
新华活期添利货币E1.8660%0.00%购买
前海开源聚财宝B1.8620%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
014927银河恒益混合A银河基金混合型-偏债22/07/04~22/09/30韩晶
014928银河恒益混合C银河基金混合型-偏债22/07/04~22/09/30韩晶
016173汇添富优势企业精选混合C汇添富基金混合型-偏股22/07/13~22/10/12李云鑫
016165汇添富优势企业精选混合A汇添富基金混合型-偏股22/07/13~22/10/12李云鑫
015622平安合禧1年定开发起平安基金债券型-长债22/07/15~22/10/14段玮婧
点击查询全部新发基金>截至2022-09-30  在售基金共238
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1建信潜力新蓝筹股票★★★★★22.31%
2易方达瑞恒灵活配置★★★★★15.56%
3交银趋势混合A★★★★★10.77%
4长城优化升级混合A★★★★★10.09%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1金元顺安元启灵活配★★★★★44.39%
2易方达供给改革混合★★★★★29.03%
3建信潜力新蓝筹股票★★★★★22.31%
4建信中小盘先锋股票★★★★★18.29%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发道琼斯石油指数★★★★★59.53%
2广发道琼斯石油指数★★★★★58.71%
3广发道琼斯石油指数★★★★★44.96%
4金元顺安元启灵活配★★★★★44.39%
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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1建信潜力新蓝筹股1.60%16.91%22.31%
2国泰中证煤炭ET3.73%12.42%21.58%
3中融中证煤炭指数4.12%11.85%21.35%
4富国中证煤炭指数3.91%12.59%21.25%
点击查看全部基金排行>截至2022-09-29
序号简称近3月近6月近1年
1万家宏观择时多策9.53%28.79%55.79%
2万家新利灵活配置9.47%26.00%49.82%
3万家精选混合A8.29%22.12%44.52%
4金元顺安元启灵活2.92%14.78%44.39%
点击查看全部基金排行>截至2022-09-29
序号简称近3月近6月近1年
1南华价值启航纯债-1.03%141.84%145.10%
2南华价值启航纯债-1.12%141.50%144.43%
3长城中债1-3年1.24%1.47%51.20%
4长城中债1-3年1.21%1.34%51.16%
点击查看全部基金排行>截至2022-09-29
序号简称近3月近6月近1年
1长城中债1-3年1.24%1.47%51.20%
2长城中债1-3年1.21%1.34%51.16%
3华夏饲料豆粕期货14.62%8.08%36.35%
4华夏饲料豆粕期货14.52%7.91%35.93%
点击查看全部基金排行>截至2022-09-29
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1粤资价值成长9号前海粤资2022-09-02713.80%842.86%2586.00%
2殊馥财富通3号殊馥投资2022-08-1921.44%551.83%1075.90%
3宝荟善时1号宝荟投资2022-09-02627.04%--590.18%
4贝顿天成量化多头贝顿资管2022-09-23359.35%--364.40%
5新里程超越梦想证新里程资2022-09-23-1.73%12.85%331.08%
点击查看全部私募基金排行>截至2022-09-30  共有273658只私募基金产品
  • 财申道
    160.76%
    追求绝对收益,低波动,稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    97.85%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 庄贤锐进2号
    334.67%
    攻防兼备,持续共赢
    100万起购点此查看详情
  • 青骊长胜基金
    114.32%
    宏观成长、精选赛道、严控回撤
    100万起购点此查看详情
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322谁解释一下,早上恒生指数基本平开还是红的,现纯朴de蜡笔小新09-30 15:15:08
392各位基民朋友服不服呀,尾盘了还要往死砸,真是勇敢de谢烟客09-30 15:15:08
215235大红灯笼周五高高挂[建议篇]-快乐的钱吹吹宾勇哥09-30 15:15:08
4158中欧洞见一年持有混合2022年度中报-报告期内基?中欧基金代云锋09-30 15:15:08
2142我,居然跌了22个点了,无语=_=小基民艾09-30 15:15:08
2915大盘盘中再创新低,节前能否进场埋伏?野庄炖基09-30 15:14:53
1042汇添富不愧是全国最专业的老鼠仓基金公司顾永红09-30 15:14:47
1658负国基金除了水军天下第一,啥也不是。股友Y7H88...09-30 15:14:47
5862大盘再度下行,互联网,新能源,恒生科技,上车大眼海豚09-30 15:14:38
12010世界上最美妙的一件事,当你拥抱一个你爱的人,巴菲特大弟子阿杰09-30 15:14:37
1825这个跌多涨少的废玩意亏本要不要处理掉。基民lR0ryi09-30 15:14:37
14112这不砸盘吗陆北岩09-30 15:14:30
741截止今日14:47$嘉实中证半导体指数增强发起式C[嘉实基金09-30 15:14:30
701真想骂,不够你赔,亏死了基民ONQtho09-30 15:14:30
203512地产板块大涨,原因找到了!搬砖小浪哥09-30 15:14:30
983买买买量大藏妖09-30 15:14:30
1847真的是个大坑,劝各位别再入手,从开盘持有到现基民7h86v...09-30 15:14:30
221挣不挣钱无所谓,主要是喜欢这种大起大落的刺激财运大展地陆尓豪09-30 15:14:28
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