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购买| 沪深 | 景顺长城沪深300指 | 近1年 | -4.05% |
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| 全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 8.57% |
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2026-10-22 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160641 | 鹏华丰锐债券LOF | 基金吧 档案 | -- | -- | 101.6205 | 1.4795 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 2 | 003816 | 银华日利B | 基金吧 档案 | -- | -- | 100.9642 | 133.9332 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 19.7680 | 27.0740 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 19.0810 | 19.5810 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 12.2600 | 12.2600 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 720001 | 财通价值动量混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 10.8530 | 11.3240 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 10.1681 | 10.2681 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 015850 | 农银行业轮动混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.9887 | 9.9887 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 519674 | 银河创新成长混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.6108 | 9.6108 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 040025 | 华安科技动力混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.3870 | 10.1740 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-10-23 单位净值|累计净值 |
2026-10-22 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.6474 | 8.0898 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.4646 | 7.9211 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 006265 | 红土创新新科技股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.0919 | 6.1419 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 026155 | 红土创新新科技股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.0684 | 6.0684 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.8380 | 5.8380 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 001410 | 信澳新能源产业股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.3850 | 5.4470 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 024170 | 信澳新能源产业股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.3470 | 5.3470 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.2869 | 5.2869 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.0562 | 5.1162 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.0220 | 5.2420 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
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2026-10-22 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 19.7680 | 27.0740 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 19.0810 | 19.5810 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 070002 | 嘉实增长混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 18.2101 | 18.9011 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 12.2600 | 12.2600 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 720001 | 财通价值动量混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 10.8530 | 11.3240 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 10.1681 | 10.2681 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 015850 | 农银行业轮动混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.9887 | 9.9887 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 519674 | 银河创新成长混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.6108 | 9.6108 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 040025 | 华安科技动力混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.3870 | 10.1740 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 014143 | 银河创新成长混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.3334 | 9.3334 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2026-10-22 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160641 | 鹏华丰锐债券LOF | 基金吧 档案 | -- | -- | 101.6205 | 1.4795 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 2 | 020927 | 中信保诚稳鸿D | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.0557 | 5.5791 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 3 | 006011 | 中信保诚稳鸿A | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.0508 | 8.2450 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 4 | 021521 | 中信保诚稳鸿E | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.0160 | 5.5385 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 006210 | 东方臻宝纯债债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7043 | 4.9083 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 6 | 050011 | 博时信用债券A/B | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5261 | 3.6411 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 7 | 530020 | 建信转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.4530 | 3.4530 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 8 | 050111 | 博时信用债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.3587 | 3.4557 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 531020 | 建信转债增强债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.2780 | 3.2780 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 013835 | 中加优享纯债债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.2341 | 3.2341 | -- | -- | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
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2026-10-22 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511010 | 国债ETF国泰 | 基金吧 档案 | -- | -- | 141.1270 | 1.4650 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 2 | 511260 | 十年国债ETF国泰 | 基金吧 档案 | -- | -- | 135.3560 | 1.4080 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 3 | 511270 | 10年地方债ETF海富通 | 基金吧 档案 | -- | -- | 122.1750 | 1.4286 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 4 | 511090 | 30年国债ETF鹏扬 | 基金吧 档案 | -- | -- | 120.7957 | 1.2830 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 5 | 159972 | 5年地方债ETF鹏华 | 基金吧 档案 | -- | -- | 120.1908 | 1.2901 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 6 | 511520 | 政金债ETF富国 | 基金吧 档案 | -- | -- | 119.5828 | 1.1958 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 7 | 511020 | 国债ETF平安 | 基金吧 档案 | -- | -- | 118.9148 | 1.2938 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 8 | 511360 | 短融ETF海富通 | 基金吧 档案 | -- | -- | 114.0948 | 1.1409 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 9 | 159816 | 0-4年地方债ETF鹏华 | 基金吧 档案 | -- | -- | 113.8842 | 1.1796 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 10 | 511100 | 国债ETF华夏 | 基金吧 档案 | -- | -- | 111.6680 | 1.1167 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-10-23 单位净值|累计净值 |
2026-10-22 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.9670 | 5.9670 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.4190 | 5.4190 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8601 | 5.6501 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.3847 | 3.3847 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.3109 | 3.3109 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.2572 | 3.2572 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.1889 | 3.1889 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.5139 | 2.5139 | -- | -- | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
| 9 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.2798 | 2.2798 | -- | -- | 限大额 | 0.12% | 购买 |
| 10 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.2670 | 2.2670 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-10-23 单位净值|累计净值 |
2026-10-22 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 890008 | 长江智选3个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7392 | 2.0442 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 2 | 014936 | 长江智选3个月持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7073 | 1.7073 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.6496 | 1.6496 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 4 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.6292 | 1.6292 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.6230 | 1.6230 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 6 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.5995 | 1.5995 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.5271 | 1.5271 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4863 | 1.4863 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4774 | 1.4774 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 10 | 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4665 | 1.4665 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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- 全部
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- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 23日 单位净值 |
23日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 013835 | 中加优享纯债债券C | -- | -- | 223.05% | 223.41% | 227.11% | 225.20% | 225.69% | 227.44% | 223.41% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 002910 | 易方达供给改革混合 | -- | -- | -11.37% | 52.33% | 132.97% | 178.51% | 180.19% | 95.88% | 621.81% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | -- | -- | -11.88% | 46.80% | 122.98% | 161.17% | -- | 91.27% | 169.58% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | -- | -- | -11.99% | 46.44% | 121.88% | 158.59% | -- | 90.51% | 166.74% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | -- | -- | 24.82% | 28.30% | 102.52% | 85.17% | 64.03% | 105.71% | 116.52% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | -- | -- | 24.77% | 28.13% | 101.95% | 84.54% | 63.06% | 105.13% | 107.12% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 501018 | 南方原油A | -- | -- | 24.71% | 25.61% | 96.11% | 81.38% | 57.65% | 97.10% | 118.35% | 0.12% | 购买 |
| 9 | 006476 | 南方原油C | -- | -- | 24.63% | 25.42% | 95.54% | 80.02% | 54.41% | 96.67% | 49.93% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | -- | -- | 23.50% | 25.63% | 91.85% | 74.70% | 53.56% | 96.63% | 110.55% | 0.12% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 23日 单位净值 |
23日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | -- | -- | -15.67% | 22.83% | 69.73% | 184.57% | 228.95% | 55.88% | 791.91% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | -- | -- | -15.75% | 22.58% | 69.07% | 182.25% | 225.00% | 55.38% | 128.84% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 002289 | 华商改革创新股票A | -- | -- | -21.25% | 27.62% | 68.81% | 133.59% | 168.14% | 58.43% | 376.86% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 016052 | 华商改革创新股票C | -- | -- | -21.37% | 27.15% | 67.70% | 130.66% | 161.90% | 57.56% | 92.92% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | -- | -- | -22.51% | 20.02% | 60.51% | 80.58% | 73.13% | 59.50% | 116.50% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | -- | -- | -22.60% | 19.72% | 59.73% | 78.80% | 70.56% | 58.85% | 106.94% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | -- | -- | -30.81% | 8.58% | 53.96% | 128.92% | 134.27% | 39.33% | 141.37% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 014737 | 创金合信专精特新股票发起C | -- | -- | -30.90% | 8.32% | 53.21% | 126.68% | 130.79% | 38.79% | 135.75% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | -- | -- | -20.78% | -9.04% | 52.42% | 180.25% | 272.40% | 33.65% | 428.69% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A | -- | -- | -12.64% | -10.13% | 51.61% | 87.50% | -- | 41.70% | 89.94% | 0.12% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 23日 单位净值 |
23日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 002910 | 易方达供给改革混合 | -- | -- | -11.37% | 52.33% | 132.97% | 178.51% | 180.19% | 95.88% | 621.81% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | -- | -- | -11.88% | 46.80% | 122.98% | 161.17% | -- | 91.27% | 169.58% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | -- | -- | -11.99% | 46.44% | 121.88% | 158.59% | -- | 90.51% | 166.74% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | -- | -- | -18.91% | -17.99% | 86.15% | 226.50% | 250.15% | 37.63% | 370.42% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | -- | -- | -17.21% | 41.53% | 79.83% | 123.98% | 181.38% | 72.76% | 165.11% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | -- | -- | -17.23% | 41.39% | 79.59% | 123.50% | 180.58% | 72.57% | 159.06% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | -- | -- | -27.03% | 33.01% | 76.05% | 158.30% | 159.25% | 59.70% | 159.28% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | -- | -- | -27.10% | 32.74% | 75.35% | 156.25% | 156.18% | 59.19% | 176.63% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 018358 | 华富数字经济混合A | -- | -- | -21.93% | -3.59% | 73.00% | 176.31% | 164.95% | 45.87% | 138.51% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 23日 单位净值 |
23日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 013835 | 中加优享纯债债券C | -- | -- | 223.05% | 223.41% | 227.11% | 225.20% | 225.69% | 227.44% | 223.41% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 005273 | 华商可转债债券A | -- | -- | -5.62% | 16.15% | 32.65% | 62.03% | 65.53% | 25.49% | 150.10% | 0.08% | 购买 |
| 3 | 005284 | 华商可转债债券C | -- | -- | -5.71% | 15.92% | 32.12% | 60.74% | 63.55% | 25.09% | 142.51% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 002924 | 华商瑞鑫定开债 | -- | -- | 0.99% | 13.46% | 27.78% | 58.44% | 57.47% | 27.08% | 156.20% | 0.08% | 购买 |
| 5 | 630009 | 华商稳定增利债券A | -- | -- | 0.28% | 12.46% | 23.38% | 35.60% | 39.55% | 19.59% | 212.87% | 0.08% | 购买 |
| 6 | 630109 | 华商稳定增利债券C | -- | -- | 0.13% | 12.23% | 22.81% | 34.51% | 37.85% | 19.17% | 192.68% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 016028 | 兴华安悦纯债C | -- | -- | 18.60% | 19.30% | 19.76% | 21.28% | 27.62% | 20.90% | 31.22% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 016027 | 兴华安悦纯债A | -- | -- | 18.41% | 19.17% | 19.72% | 21.49% | 28.09% | 20.82% | 31.96% | 0.08% | 购买 |
| 9 | 003809 | 招商招顺纯债A | -- | -- | 1.07% | 1.74% | 19.36% | 21.64% | 26.06% | 18.93% | 60.46% | 0.08% | 购买 |
| 10 | 003810 | 招商招顺纯债C | -- | -- | 1.03% | 1.64% | 19.12% | 21.15% | 25.30% | 18.74% | 47.26% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 23日 单位净值 |
23日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇A | -- | -- | 19.43% | 28.57% | 62.03% | 53.26% | 45.01% | 58.56% | 253.17% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 006680 | 广发道琼斯石油指数美元现汇C | -- | -- | 19.30% | 28.33% | 61.47% | 52.22% | 43.60% | 58.11% | 243.82% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 019711 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E | -- | -- | 19.25% | 28.28% | 61.24% | 51.57% | -- | 57.90% | 52.23% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 588710 | 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 | -- | -- | -28.27% | 21.59% | 59.07% | -- | -- | 46.06% | 126.98% | -- | 购买 |
| 5 | 589020 | 科创半导体设备ETF鹏华 | -- | -- | -28.23% | 22.21% | 58.64% | -- | -- | 46.53% | 78.12% | -- | 购买 |
| 6 | 018852 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 14.32% | 20.49% | 58.56% | 47.33% | 31.53% | 56.29% | 32.95% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 588170 | 科创半导体ETF华夏 | -- | -- | -28.41% | 21.78% | 58.50% | -- | -- | 46.14% | 119.60% | -- | 购买 |
| 8 | 018854 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 14.29% | 20.33% | 58.11% | 46.31% | 29.47% | 55.95% | 30.87% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 024417 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | -- | -- | -26.51% | 19.66% | 53.83% | -- | -- | 41.55% | 78.34% | 0.10% | 购买 |
| 10 | 001481 | 华宝标普油气上游股票美元A | -- | -- | 10.57% | 15.80% | 53.54% | 44.34% | 31.46% | 51.70% | 26.42% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 23日 单位净值 |
23日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | -- | -- | 24.82% | 28.30% | 102.52% | 85.17% | 64.03% | 105.71% | 116.52% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | -- | -- | 24.77% | 28.13% | 101.95% | 84.54% | 63.06% | 105.13% | 107.12% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 501018 | 南方原油A | -- | -- | 24.71% | 25.61% | 96.11% | 81.38% | 57.65% | 97.10% | 118.35% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 006476 | 南方原油C | -- | -- | 24.63% | 25.42% | 95.54% | 80.02% | 54.41% | 96.67% | 49.93% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | -- | -- | 23.50% | 25.63% | 91.85% | 74.70% | 53.56% | 96.63% | 110.55% | 0.12% | 购买 |
| 6 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | -- | -- | 23.40% | 25.45% | 91.27% | 74.12% | 52.58% | 96.17% | 101.39% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -- | -- | 23.87% | 23.89% | 88.31% | 74.36% | 53.08% | 93.18% | 151.39% | 0.12% | 购买 |
| 8 | 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | -7.84% | 13.53% | 63.28% | 102.50% | 200.70% | 53.96% | 565.78% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 021843 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C | -- | -- | -7.94% | 13.28% | 62.59% | 100.92% | -- | 53.43% | 123.65% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | -9.06% | 11.52% | 59.51% | 114.44% | 196.23% | 53.92% | 119.80% | 0.16% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 23日 单位净值 |
23日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -11.08% | 1.88% | 28.79% | 74.63% | 84.61% | 23.33% | 47.74% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -11.17% | 1.67% | 28.29% | 73.26% | 82.40% | 22.94% | 44.72% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -14.20% | 0.65% | 27.01% | 79.79% | 92.22% | 21.41% | 64.96% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -13.34% | 1.41% | 26.78% | 81.81% | 93.95% | 21.04% | 62.30% | 0.12% | 购买 |
| 5 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -14.27% | 0.49% | 26.62% | 78.70% | 90.48% | 21.11% | 62.92% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -13.41% | 1.27% | 26.40% | 80.71% | 92.22% | 20.74% | 59.95% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -18.16% | -7.04% | 21.41% | 74.96% | 78.00% | 12.92% | 48.63% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -- | -- | -18.24% | -7.22% | 20.94% | 73.55% | 75.86% | 12.56% | 55.27% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 008168 | 汇添富聚焦成长三个月混合FOF | -- | -- | -1.41% | 5.08% | 18.32% | 54.73% | 72.19% | 14.71% | 31.78% | 0.12% | 购买 |
| 10 | 020795 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -12.67% | -3.12% | 17.40% | 48.23% | -- | 12.23% | 48.83% | 0.00% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2026-10-23 万份收益|7日年化 |
2026-10-22 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 270014 | 广发货币B | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.3553 | 1.2790% | 2009-04-20 | 温秀娟 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 530002 | 建信货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.3224 | 1.0350% | 2006-04-25 | 于倩倩等 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 001078 | 华夏现金宝货币B | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.2759 | 1.0390% | 2013-01-22 | 周飞 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 020007 | 国泰货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.2624 | 1.0550% | 2005-06-21 | 丁士恒等 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 253050 | 国联安货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.2162 | 0.9020% | 2011-01-26 | 万莉等 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 550010 | 中信保诚货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.2462 | 1.0030% | 2011-03-23 | 席行懿等 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 166014 | 中欧货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.3456 | 1.1340% | 2012-12-12 | 管志玉 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 163802 | 中银货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.3360 | 1.0340% | 2005-06-07 | 蔡静等 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 070088 | 嘉实货币B | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.3187 | 1.2370% | 2012-12-17 | 张文玥等 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 270004 | 广发货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.2895 | 1.0360% | 2005-05-20 | 温秀娟 | 0.00% | 购买 |
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2026-10-23 单位净值|累计净值 |
2026-10-22 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511010 | 国债ETF国泰 | 基金吧 | -- | -- | 141.1270 | 1.4650 | -- | -- | |
| 2 | 511260 | 十年国债ETF国泰 | 基金吧 | -- | -- | 135.3560 | 1.4080 | -- | -- | |
| 3 | 511270 | 10年地方债ETF海富通 | 基金吧 | -- | -- | 122.1750 | 1.4286 | -- | -- | |
| 4 | 511090 | 30年国债ETF鹏扬 | 基金吧 | -- | -- | 120.7957 | 1.2830 | -- | -- | |
| 5 | 159972 | 5年地方债ETF鹏华 | 基金吧 | -- | -- | 120.1908 | 1.2901 | -- | -- | |
| 6 | 511520 | 政金债ETF富国 | 基金吧 | -- | -- | 119.5828 | 1.1958 | -- | -- | |
| 7 | 511020 | 国债ETF平安 | 基金吧 | -- | -- | 118.9148 | 1.2938 | -- | -- | |
| 8 | 511360 | 短融ETF海富通 | 基金吧 | -- | -- | 114.0948 | 1.1409 | -- | -- | |
| 9 | 159816 | 0-4年地方债ETF鹏华 | 基金吧 | -- | -- | 113.8842 | 1.1796 | -- | -- | |
| 10 | 511100 | 国债ETF华夏 | 基金吧 | -- | -- | 111.6680 | 1.1167 | -- | -- | |
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- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 股票型 | 7.6474 10-22 | -3.47% | -6.87% | -23.20% | -15.67% | 22.83% | 69.73% | 228.95% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 股票型 | 7.4646 10-22 | -3.47% | -6.88% | -23.22% | -15.75% | 22.58% | 69.07% | 225.00% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 002289 | 华商改革创新股票A | 股票型 | 4.7686 10-22 | -3.06% | -7.23% | -17.86% | -21.25% | 27.62% | 68.81% | 168.14% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 016052 | 华商改革创新股票C | 股票型 | 4.6241 10-22 | -3.06% | -7.24% | -17.90% | -21.37% | 27.15% | 67.70% | 161.90% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 股票型 | 2.1650 10-22 | -4.40% | -11.07% | -24.35% | -22.51% | 20.02% | 60.51% | 73.13% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 股票型 | 2.0694 10-22 | -4.40% | -11.08% | -24.38% | -22.60% | 19.72% | 59.73% | 70.56% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 股票型 | 2.4137 10-22 | -4.64% | -11.72% | -29.34% | -30.81% | 8.58% | 53.96% | 134.27% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 股票型 | 2.3575 10-22 | -4.64% | -11.72% | -29.37% | -30.90% | 8.32% | 53.21% | 130.79% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 股票型 | 5.2869 10-22 | -5.71% | -8.16% | -31.17% | -20.78% | -9.04% | 52.42% | 272.40% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A | 股票型 | 1.8994 10-22 | -2.59% | -1.59% | -14.02% | -12.64% | -10.13% | 51.61% | -- | 0.12% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型-灵活 | 7.2181 10-22 | -2.97% | -4.91% | -12.00% | -11.37% | 52.33% | 132.97% | 180.19% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | 混合型-偏股 | 2.6958 10-22 | -3.18% | -5.25% | -12.66% | -11.88% | 46.80% | 122.98% | -- | 0.15% | 购买 |
| 3 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | 混合型-偏股 | 2.6674 10-22 | -3.18% | -5.26% | -12.70% | -11.99% | 46.44% | 121.88% | -- | 0.00% | 购买 |
| 4 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 混合型-灵活 | 4.7042 10-22 | -6.56% | -7.24% | -31.89% | -18.91% | -17.99% | 86.15% | 250.15% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 混合型-灵活 | 2.3720 10-22 | -2.15% | -1.82% | -17.58% | -17.21% | 41.53% | 79.83% | 181.38% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 混合型-灵活 | 2.3400 10-22 | -2.13% | -1.85% | -17.58% | -17.23% | 41.39% | 79.59% | 180.58% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 混合型-偏股 | 2.5928 10-22 | -4.54% | -12.51% | -24.28% | -27.03% | 33.01% | 76.05% | 159.25% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 混合型-偏股 | 2.5569 10-22 | -4.54% | -12.52% | -24.30% | -27.10% | 32.74% | 75.35% | 156.18% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 018358 | 华富数字经济混合A | 混合型-偏股 | 2.3851 10-22 | -4.32% | -4.00% | -23.65% | -21.93% | -3.59% | 73.00% | 164.95% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 018359 | 华富数字经济混合C | 混合型-偏股 | 2.3538 10-22 | -4.32% | -4.00% | -23.66% | -22.00% | -3.77% | 72.34% | 161.82% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005273 | 华商可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2.5010 10-22 | -0.02% | 0.99% | -0.56% | -5.62% | 16.15% | 32.65% | 65.53% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 005284 | 华商可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2.4251 10-22 | -0.02% | 0.98% | -0.59% | -5.71% | 15.92% | 32.12% | 63.55% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 债券型-混合二级 | 2.4910 10-22 | -0.08% | 0.44% | 0.77% | 0.28% | 12.46% | 23.38% | 39.55% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 债券型-混合二级 | 2.3310 10-22 | -0.09% | 0.39% | 0.69% | 0.13% | 12.23% | 22.81% | 37.85% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 016028 | 兴华安悦纯债C | 债券型-长债 | 1.2071 10-22 | 0.00% | 0.24% | 18.20% | 18.60% | 19.30% | 19.76% | 27.62% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 016027 | 兴华安悦纯债A | 债券型-长债 | 1.2146 10-22 | 0.00% | 0.22% | 17.98% | 18.41% | 19.17% | 19.72% | 28.09% | 0.08% | 购买 |
| 7 | 003809 | 招商招顺纯债A | 债券型-长债 | 1.3682 10-22 | -0.01% | 0.13% | 0.41% | 1.07% | 1.74% | 19.36% | 26.06% | 0.08% | 购买 |
| 8 | 003810 | 招商招顺纯债C | 债券型-长债 | 1.3548 10-22 | -0.01% | 0.13% | 0.40% | 1.03% | 1.64% | 19.12% | 25.30% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 630007 | 华商稳健双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.8320 10-22 | -0.05% | 0.44% | 0.55% | 0.00% | 9.05% | 15.08% | 27.48% | 0.08% | 购买 |
| 10 | 630107 | 华商稳健双利债券B | 债券型-混合二级 | 1.8040 10-22 | -0.06% | 0.39% | 0.50% | -0.11% | 8.87% | 14.61% | 25.93% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024417 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.7834 10-22 | -4.66% | -11.96% | -25.39% | -26.51% | 19.66% | 53.83% | -- | 0.10% | 购买 |
| 2 | 024418 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.7794 10-22 | -4.66% | -11.96% | -25.41% | -26.54% | 19.54% | 53.53% | -- | 0.00% | 购买 |
| 3 | 004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | 指数型-海外股票 | 3.2692 10-21 | -0.39% | -0.27% | 9.26% | 18.03% | 25.72% | 52.98% | 34.42% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 019710 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E | 指数型-海外股票 | 3.2765 10-21 | -0.40% | -0.27% | 9.25% | 18.00% | 25.65% | 52.75% | -- | 0.00% | 购买 |
| 5 | 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2.9515 10-22 | -3.57% | -2.46% | -20.86% | -20.88% | 2.43% | 51.82% | 198.25% | 0.12% | 购买 |
| 6 | 022681 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I | 指数型-海外股票 | 2.9465 10-22 | -3.57% | -2.46% | -20.87% | -20.90% | 2.38% | 51.66% | -- | 0.00% | 购买 |
| 7 | 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2.9292 10-22 | -3.57% | -2.47% | -20.88% | -20.93% | 2.29% | 51.43% | 196.00% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 024974 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.8701 10-22 | -4.65% | -11.92% | -25.19% | -26.00% | 18.17% | 50.98% | -- | 0.12% | 购买 |
| 9 | 024975 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.8657 10-22 | -4.65% | -11.92% | -25.20% | -26.03% | 18.05% | 50.68% | -- | 0.00% | 购买 |
| 10 | 021532 | 天弘半导体设备指数A | 指数型-股票 | 2.4878 10-22 | -3.77% | -10.52% | -24.28% | -27.02% | 16.94% | 50.28% | -- | 0.10% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2.1980 10-21 | 2.6100% | -2.27% | -11.62% | -9.06% | 11.52% | 59.51% | 196.23% | 0.16% | 购买 |
| 2 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2.1610 10-21 | 2.5600% | -2.26% | -11.65% | -9.13% | 11.33% | 58.90% | 192.03% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 6.5148 10-21 | 1.0000% | -2.65% | -8.00% | -8.82% | 11.20% | 54.64% | 181.62% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 021842 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C | QDII-混合偏股 | 6.4583 10-21 | 1.0000% | -2.66% | -8.04% | -8.91% | 10.95% | 53.98% | -- | 0.00% | 购买 |
| 5 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 2.6120 10-21 | 1.2200% | -4.88% | -10.98% | -8.57% | 5.01% | 53.31% | 128.52% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 021662 | 国富亚洲机会股票(QDII)C | QDII-普通股票 | 2.5728 10-21 | 1.2200% | -4.89% | -11.02% | -8.66% | 4.79% | 52.62% | -- | 0.00% | 购买 |
| 7 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | QDII-混合灵活 | 2.2670 10-22 | -6.5500% | -7.62% | -21.37% | -17.59% | -6.67% | 48.36% | 58.31% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 3.2572 10-22 | -3.7400% | -3.82% | -16.64% | -20.29% | -8.09% | 42.29% | 251.67% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | QDII-混合偏股 | 3.1889 10-22 | -3.7400% | -3.83% | -16.67% | -20.39% | -8.34% | 41.53% | 246.88% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 006555 | 浦银全球智能科技(QDII)A | QDII-普通股票 | 3.4074 10-21 | 1.7000% | -2.02% | -8.02% | -6.05% | 9.27% | 38.88% | 141.83% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.4774 10-22 | -1.96% | -2.53% | -11.36% | -11.08% | 1.88% | 28.79% | 84.61% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.4472 10-22 | -1.96% | -2.54% | -11.38% | -11.17% | 1.67% | 28.29% | 82.40% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.6496 10-22 | -2.55% | -3.15% | -14.85% | -14.20% | 0.65% | 27.01% | 92.22% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.6230 10-22 | -2.31% | -2.97% | -13.77% | -13.34% | 1.41% | 26.78% | 93.95% | 0.12% | 购买 |
| 5 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.6292 10-22 | -2.55% | -3.17% | -14.87% | -14.27% | 0.49% | 26.62% | 90.48% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.5995 10-22 | -2.31% | -2.97% | -13.79% | -13.41% | 1.27% | 26.40% | 92.22% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 1.4863 10-22 | -2.58% | -3.49% | -16.25% | -18.16% | -7.04% | 21.41% | 78.00% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 008168 | 汇添富聚焦成长三个月混合FOF | FOF-均衡型 | 1.3178 10-20 | -0.05% | -1.52% | -3.31% | -1.41% | 5.08% | 18.32% | 72.19% | 0.12% | 购买 |
| 9 | 020795 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 1.4853 10-21 | 0.08% | -1.73% | -10.41% | -12.67% | -3.12% | 17.40% | -- | 0.00% | 购买 |
| 10 | 018314 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.4772 10-21 | 0.09% | -1.72% | -10.42% | -12.71% | -3.20% | 17.16% | -- | 0.12% | 购买 |
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| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022164 | 西部利得央企优选股票A | 1.0605 10-22 | -0.95% | 9.86% | -0.13% | 7.16% | -- | 4.17% | 30.68% | 0.15% | 查看详情 |
| 022165 | 西部利得央企优选股票C | 1.0519 10-22 | -0.98% | 9.76% | -0.33% | 6.74% | -- | 3.85% | 29.71% | 0.00% | 查看详情 |
| 011824 | 浙商汇金量化臻选股票A | 1.1536 10-22 | -3.17% | 9.69% | -5.44% | -0.59% | 46.38% | -1.30% | 15.36% | 0.15% | 查看详情 |
| 011825 | 浙商汇金量化臻选股票C | 1.1233 10-22 | -3.21% | 9.55% | -5.68% | -1.09% | 44.18% | -1.71% | 12.33% | 0.00% | 查看详情 |
| 001628 | 招商体育文化休闲股票A | 1.6110 10-22 | -4.22% | 9.00% | -17.60% | -13.01% | 21.77% | -15.79% | 61.10% | 0.15% | 查看详情 |
| 010469 | 圆信永丰聚优股票A | 1.2044 10-22 | -4.44% | 8.89% | -4.31% | -7.52% | 36.66% | -3.62% | 20.44% | 0.15% | 查看详情 |
| 010470 | 圆信永丰聚优股票C | 1.1781 10-22 | -4.48% | 8.78% | -4.50% | -7.90% | 35.03% | -3.93% | 17.81% | 0.00% | 查看详情 |
| 015395 | 招商体育文化休闲股票C | 1.5520 10-22 | -4.26% | 8.76% | -17.93% | -13.73% | 18.84% | -16.33% | 4.30% | 0.00% | 查看详情 |
| 011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 0.7590 10-22 | -16.35% | 8.12% | 19.92% | 17.71% | 29.97% | 31.16% | -24.10% | 0.15% | 查看详情 |
| 011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 0.7275 10-22 | -16.42% | 7.89% | 19.44% | 16.77% | 26.87% | 30.33% | -27.25% | 0.00% | 查看详情 |
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优选基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 货币型
| 基金名称 | 成立来 | 费率 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 70.94% | 0.12% | 购买 |
| 摩根标普500指数(QDII)人民币C | 52.51% | 0.00% | 购买 |
| 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | 69.16% | 0.10% | 购买 |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 75.54% | 0.12% | 购买 |
| 鹏华丰禄债券 | 61.96% | 0.08% | 购买 |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 129.32% | 0.12% | 购买 |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 128.27% | 0.00% | 购买 |
| 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 | 244.99% | 0.12% | 购买 |
光模块
PCB
元件
