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东财创业板C | 近1年 | 28.32% | |
全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 20.76% |
广发纳斯达克100E | 近1年 | 22.51% | |
行业 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 42.78% |
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2025-02-13 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200006 | 长城消费增值混合A | 基金吧 档案 | 1.1785 | 2.6185 | 1.0641 | 2.5041 | 0.1144 | 10.75% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 019414 | 长城消费增值混合C | 基金吧 档案 | 1.1682 | 1.1682 | 1.0549 | 1.0549 | 0.1133 | 10.74% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 017125 | 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A | 基金吧 档案 | 1.2062 | 1.2062 | 1.1189 | 1.1189 | 0.0873 | 7.80% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 017126 | 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C | 基金吧 档案 | 1.1984 | 1.1984 | 1.1117 | 1.1117 | 0.0867 | 7.80% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 0.9923 | 0.9923 | 0.9211 | 0.9211 | 0.0712 | 7.73% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 0.9863 | 0.9863 | 0.9155 | 0.9155 | 0.0708 | 7.73% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 1.3544 | 1.3544 | 1.2590 | 1.2590 | 0.0954 | 7.58% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 1.3488 | 1.3488 | 1.2538 | 1.2538 | 0.0950 | 7.58% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 021377 | 兴业中证港股通互联网指数发起式A | 基金吧 档案 | 1.5942 | 1.5942 | 1.4824 | 1.4824 | 0.1118 | 7.54% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 021378 | 兴业中证港股通互联网指数发起式C | 基金吧 档案 | 1.5577 | 1.5577 | 1.4485 | 1.4485 | 0.1092 | 7.54% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 011042 | 国泰价值先锋股票A | 基金吧 档案 | 0.8131 | 0.8131 | 0.7659 | 0.7659 | 0.0472 | 6.16% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 011043 | 国泰价值先锋股票C | 基金吧 档案 | 0.7878 | 0.7878 | 0.7421 | 0.7421 | 0.0457 | 6.16% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 015139 | 泰康医疗健康股票发起A | 基金吧 档案 | 1.0961 | 1.0961 | 1.0378 | 1.0378 | 0.0583 | 5.62% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 015140 | 泰康医疗健康股票发起C | 基金吧 档案 | 1.0803 | 1.0803 | 1.0229 | 1.0229 | 0.0574 | 5.61% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 020143 | 路博迈中国医疗健康股票发起C | 基金吧 档案 | 0.8296 | 0.8296 | 0.7866 | 0.7866 | 0.0430 | 5.47% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 020142 | 路博迈中国医疗健康股票发起A | 基金吧 档案 | 0.8354 | 0.8354 | 0.7922 | 0.7922 | 0.0432 | 5.45% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 009805 | 国泰医药健康股票A | 基金吧 档案 | 0.7685 | 0.7685 | 0.7307 | 0.7307 | 0.0378 | 5.17% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 011326 | 国泰医药健康股票C | 基金吧 档案 | 0.7581 | 0.7581 | 0.7208 | 0.7208 | 0.0373 | 5.17% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 基金吧 档案 | 0.8347 | 0.8347 | 0.7950 | 0.7950 | 0.0397 | 4.99% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 020722 | 国寿安保数字经济股票发起式A | 基金吧 档案 | 1.3954 | 1.3954 | 1.3299 | 1.3299 | 0.0655 | 4.93% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200006 | 长城消费增值混合A | 基金吧 档案 | 1.1785 | 2.6185 | 1.0641 | 2.5041 | 0.1144 | 10.75% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 019414 | 长城消费增值混合C | 基金吧 档案 | 1.1682 | 1.1682 | 1.0549 | 1.0549 | 0.1133 | 10.74% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 217021 | 招商优势企业混合A | 基金吧 档案 | 6.0254 | 6.0254 | 5.6374 | 5.6374 | 0.3880 | 6.88% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
4 | 017821 | 招商优势企业混合C | 基金吧 档案 | 5.9332 | 5.9332 | 5.5512 | 5.5512 | 0.3820 | 6.88% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
5 | 018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 基金吧 档案 | 0.8126 | 0.8126 | 0.7626 | 0.7626 | 0.0500 | 6.56% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 018160 | 国泰创新医疗混合发起C | 基金吧 档案 | 0.8063 | 0.8063 | 0.7567 | 0.7567 | 0.0496 | 6.55% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 018088 | 东财远见成长A | 基金吧 档案 | 0.7399 | 0.7399 | 0.6991 | 0.6991 | 0.0408 | 5.84% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 018089 | 东财远见成长C | 基金吧 档案 | 0.7256 | 0.7256 | 0.6856 | 0.6856 | 0.0400 | 5.83% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 013181 | 安信港股通精选混合发起A | 基金吧 档案 | 0.9235 | 0.9235 | 0.8738 | 0.8738 | 0.0497 | 5.69% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 013182 | 安信港股通精选混合发起C | 基金吧 档案 | 0.9096 | 0.9096 | 0.8607 | 0.8607 | 0.0489 | 5.68% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006030 | 南方昌元转债A | 基金吧 档案 | 1.4225 | 1.4425 | 1.4068 | 1.4268 | 0.0157 | 1.12% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 006031 | 南方昌元C | 基金吧 档案 | 1.4000 | 1.4000 | 1.3846 | 1.3846 | 0.0154 | 1.11% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 018500 | 兴银收益增强C | 基金吧 档案 | 1.2365 | 1.4097 | 1.2231 | 1.3963 | 0.0134 | 1.10% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 003628 | 兴银收益增强A | 基金吧 档案 | 1.1822 | 1.4321 | 1.1694 | 1.4193 | 0.0128 | 1.09% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
5 | 005886 | 华夏鼎沛债券A | 基金吧 档案 | 1.1651 | 1.2653 | 1.1527 | 1.2529 | 0.0124 | 1.08% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
6 | 005887 | 华夏鼎沛债券C | 基金吧 档案 | 1.1372 | 1.2333 | 1.1251 | 1.2212 | 0.0121 | 1.08% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 008044 | 博远增强回报债券A | 基金吧 档案 | 0.9327 | 1.0152 | 0.9230 | 1.0055 | 0.0097 | 1.05% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
8 | 008045 | 博远增强回报债券C | 基金吧 档案 | 0.9173 | 0.9948 | 0.9078 | 0.9853 | 0.0095 | 1.05% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 基金吧 档案 | 1.5660 | 1.8980 | 1.5507 | 1.8827 | 0.0153 | 0.99% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
10 | 202107 | 南方广利回报债券C | 基金吧 档案 | 1.6026 | 1.8196 | 1.5870 | 1.8040 | 0.0156 | 0.98% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 基金吧 档案 | 0.8797 | 0.8797 | 0.8134 | 0.8134 | 0.0663 | 8.15% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 基金吧 档案 | 1.4215 | 1.4215 | 1.3147 | 1.3147 | 0.1068 | 8.12% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 159568 | 博时港股通互联网ETF | 基金吧 档案 | 1.7221 | 1.7221 | 1.5932 | 1.5932 | 0.1289 | 8.09% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 基金吧 档案 | 1.0774 | 1.0774 | 0.9968 | 0.9968 | 0.0806 | 8.09% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 017125 | 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A | 基金吧 档案 | 1.2062 | 1.2062 | 1.1189 | 1.1189 | 0.0873 | 7.80% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 017126 | 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C | 基金吧 档案 | 1.1984 | 1.1984 | 1.1117 | 1.1117 | 0.0867 | 7.80% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 0.9923 | 0.9923 | 0.9211 | 0.9211 | 0.0712 | 7.73% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 0.9863 | 0.9863 | 0.9155 | 0.9155 | 0.0708 | 7.73% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 1.3544 | 1.3544 | 1.2590 | 1.2590 | 0.0954 | 7.58% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 1.3488 | 1.3488 | 1.2538 | 1.2538 | 0.0950 | 7.58% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2025-02-13 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.5302 | 1.5302 | 1.4606 | 1.4606 | 0.0696 | 4.77% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.5635 | 1.5635 | 1.4924 | 1.4924 | 0.0711 | 4.76% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
3 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 5.2332 | 7.0232 | 5.0967 | 6.8867 | 0.1365 | 2.68% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
4 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.7033 | 1.7033 | 1.6977 | 1.6977 | 0.0056 | 0.33% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
5 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.6978 | 1.6978 | 1.6923 | 1.6923 | 0.0055 | 0.33% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
6 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.1350 | 5.1350 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.3680 | 4.3680 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.1040 | 4.1040 | -- | -- | 暂停申购 | 0.16% | 购买 |
9 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0725 | 4.5115 | -- | -- | 暂停申购 | 0.16% | 购买 |
10 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0540 | 4.0540 | -- | -- | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-02-14 单位净值|累计净值 |
2025-02-13 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8421 | 0.8421 | 0.8265 | 0.8265 | 0.0156 | 1.89% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8313 | 0.8313 | 0.8159 | 0.8159 | 0.0154 | 1.89% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | 1.1160 | 1.1160 | 1.1028 | 1.1028 | 0.0132 | 1.20% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | 1.1109 | 1.1109 | 1.0977 | 1.0977 | 0.0132 | 1.20% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8267 | 0.8267 | 0.8199 | 0.8199 | 0.0068 | 0.83% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8173 | 0.8173 | 0.8106 | 0.8106 | 0.0067 | 0.83% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7438 | 0.7438 | 0.7381 | 0.7381 | 0.0057 | 0.77% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7533 | 0.7533 | 0.7476 | 0.7476 | 0.0057 | 0.76% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
9 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6937 | 0.6937 | 0.6894 | 0.6894 | 0.0043 | 0.62% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.6851 | 0.6851 | 0.6809 | 0.6809 | 0.0042 | 0.62% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 14日 单位净值 |
14日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 1.4133 | 1.4133 | 53.27% | 111.64% | 107.23% | -- | -- | 42.44% | 41.33% | 0.15% | 购买 |
3 | 016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 1.3983 | 1.3983 | 53.05% | 111.03% | 106.00% | -- | -- | 42.34% | 39.83% | 0.00% | 购买 |
4 | 001970 | 泰信鑫选灵活配置混合A | 1.2630 | 1.2630 | 28.09% | 111.91% | 105.70% | 7.76% | 4.21% | 22.74% | 26.30% | 0.15% | 购买 |
5 | 002580 | 泰信鑫选灵活配置混合C | 1.2540 | 1.2540 | 28.09% | 111.82% | 105.57% | 7.55% | 3.98% | 22.82% | 24.90% | 0.00% | 购买 |
6 | 159636 | 工银瑞信国证港股通科技30ETF | 1.2772 | 1.2772 | 28.87% | 72.01% | 105.01% | 38.14% | -- | 25.17% | 27.72% | -- | 购买 |
7 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 1.7746 | 1.7746 | 57.31% | 135.55% | 99.51% | -- | -- | 40.31% | 77.46% | 0.15% | 购买 |
8 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 1.7624 | 1.7624 | 57.15% | 135.05% | 98.69% | -- | -- | 40.23% | 76.24% | 0.00% | 购买 |
9 | 513160 | 银华恒生港股通中国科技ETF | 1.1664 | 1.1664 | 32.11% | 70.33% | 96.03% | 45.02% | 21.73% | 25.64% | 16.64% | -- | 购买 |
10 | 217021 | 招商优势企业混合A | 6.0254 | 6.0254 | 34.99% | 88.08% | 95.37% | 80.89% | 105.72% | 32.00% | 502.54% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 14日 单位净值 |
14日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 1.4332 | 1.4332 | 17.29% | 99.19% | 95.26% | 34.75% | -- | 9.82% | 43.32% | 0.15% | 购买 |
2 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 1.4245 | 1.4245 | 17.17% | 98.87% | 94.74% | 34.13% | -- | 9.73% | 42.45% | 0.00% | 购买 |
3 | 001048 | 富国新兴产业股票A | 2.5710 | 2.5710 | 21.27% | 68.70% | 88.49% | 33.63% | 53.40% | 15.34% | 157.10% | 0.15% | 购买 |
4 | 015686 | 富国新兴产业股票C | 2.5320 | 2.5320 | 21.09% | 68.24% | 87.42% | 32.08% | -- | 15.30% | 43.78% | 0.00% | 购买 |
5 | 017746 | 建信电子行业股票A | 1.3268 | 1.3268 | 16.16% | 78.21% | 87.00% | -- | -- | 13.49% | 32.68% | 0.15% | 购买 |
6 | 017747 | 建信电子行业股票C | 1.3172 | 1.3172 | 16.06% | 77.88% | 86.26% | -- | -- | 13.45% | 31.72% | 0.00% | 购买 |
7 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 1.4392 | 1.4392 | 34.48% | 89.84% | 79.61% | -- | -- | 36.09% | 43.92% | 0.15% | 购买 |
8 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 1.4281 | 1.4281 | 34.27% | 89.25% | 78.53% | -- | -- | 36.00% | 42.81% | 0.00% | 购买 |
9 | 009537 | 太平行业优选股票A | 0.8906 | 0.9406 | 4.02% | 44.70% | 78.26% | 34.88% | 0.03% | 11.56% | -6.72% | 0.12% | 购买 |
10 | 009538 | 太平行业优选股票C | 0.8707 | 0.9207 | 3.89% | 44.32% | 77.33% | 33.52% | -1.45% | 11.50% | -8.78% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 14日 单位净值 |
14日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 1.4133 | 1.4133 | 53.27% | 111.64% | 107.23% | -- | -- | 42.44% | 41.33% | 0.15% | 购买 |
3 | 016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 1.3983 | 1.3983 | 53.05% | 111.03% | 106.00% | -- | -- | 42.34% | 39.83% | 0.00% | 购买 |
4 | 001970 | 泰信鑫选灵活配置混合A | 1.2630 | 1.2630 | 28.09% | 111.91% | 105.70% | 7.76% | 4.21% | 22.74% | 26.30% | 0.15% | 购买 |
5 | 002580 | 泰信鑫选灵活配置混合C | 1.2540 | 1.2540 | 28.09% | 111.82% | 105.57% | 7.55% | 3.98% | 22.82% | 24.90% | 0.00% | 购买 |
6 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 1.7746 | 1.7746 | 57.31% | 135.55% | 99.51% | -- | -- | 40.31% | 77.46% | 0.15% | 购买 |
7 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 1.7624 | 1.7624 | 57.15% | 135.05% | 98.69% | -- | -- | 40.23% | 76.24% | 0.00% | 购买 |
8 | 217021 | 招商优势企业混合A | 6.0254 | 6.0254 | 34.99% | 88.08% | 95.37% | 80.89% | 105.72% | 32.00% | 502.54% | 0.15% | 购买 |
9 | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 4.0270 | 4.2870 | 29.40% | 102.97% | 94.92% | 8.96% | 5.25% | 22.25% | 371.12% | 0.15% | 购买 |
10 | 015412 | 西部利得数字产业混合A | 1.4507 | 1.4507 | 19.70% | 77.46% | 94.46% | 46.58% | -- | 18.68% | 45.07% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 14日 单位净值 |
14日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 016295 | 新华利率债债券E | 1.8037 | 1.9966 | 1.56% | 95.23% | 94.19% | 99.09% | -- | -0.03% | 99.67% | 0.00% | 购买 |
2 | 020070 | 恒生前海恒源臻利债券C | 1.1623 | 1.4843 | 0.87% | 1.17% | 49.41% | -- | -- | -0.28% | 48.60% | 0.00% | 购买 |
3 | 020069 | 恒生前海恒源臻利债券A | 1.2140 | 1.4740 | 1.00% | 1.56% | 48.61% | -- | -- | -0.29% | 47.54% | 0.08% | 购买 |
4 | 020079 | 金信民富债券C | 1.0426 | 1.3985 | 2.08% | 2.41% | 47.26% | -- | -- | 0.01% | 40.30% | 0.00% | 购买 |
5 | 020078 | 金信民富债券A | 1.0289 | 1.3784 | 2.16% | 2.75% | 45.67% | -- | -- | 0.06% | 38.95% | 0.06% | 购买 |
6 | 020533 | 湘财鑫睿债券C | 1.5632 | 1.9111 | 0.12% | 0.42% | 38.25% | -- | -- | 0.02% | 91.11% | 0.00% | 购买 |
7 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 1.4331 | 1.4871 | 1.49% | 35.12% | 38.16% | 42.18% | 44.44% | -0.11% | 50.81% | 0.00% | 购买 |
8 | 020532 | 湘财鑫睿债券A | 1.2893 | 1.5762 | 0.15% | 0.47% | 38.07% | -- | -- | 0.04% | 57.62% | 0.08% | 购买 |
9 | 008883 | 国联安增祺纯债C | 1.4257 | 1.4827 | 0.99% | 1.26% | 37.06% | 43.97% | 46.18% | 0.00% | 50.62% | 0.00% | 购买 |
10 | 002405 | 光大中高等级债券A | 1.5189 | 1.5595 | 8.50% | 28.05% | 29.68% | 18.04% | 14.58% | 4.24% | 57.32% | 0.08% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 14日 单位净值 |
14日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 159636 | 工银瑞信国证港股通科技30ETF | 1.2772 | 1.2772 | 28.87% | 72.01% | 105.01% | 38.14% | -- | 25.17% | 27.72% | -- | 购买 |
2 | 513160 | 银华恒生港股通中国科技ETF | 1.1664 | 1.1664 | 32.11% | 70.33% | 96.03% | 45.02% | 21.73% | 25.64% | 16.64% | -- | 购买 |
3 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.8797 | 0.8797 | 27.62% | 67.08% | 91.61% | 25.33% | 7.07% | 26.74% | -12.03% | -- | 购买 |
4 | 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 1.0774 | 1.0774 | 27.32% | 66.91% | 91.37% | 24.40% | 7.68% | 26.46% | 7.74% | -- | 购买 |
5 | 513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 1.4215 | 1.4215 | 27.10% | 65.29% | 89.31% | -- | -- | 26.47% | 42.15% | -- | 购买 |
6 | 513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 1.0659 | 1.0659 | 27.59% | 69.00% | 88.65% | 28.84% | 13.68% | 24.49% | 6.59% | -- | 购买 |
7 | 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 1.5956 | 1.5956 | 0.44% | 119.06% | 87.59% | 38.23% | 33.88% | 11.47% | 59.56% | -- | 购买 |
8 | 513150 | 华泰柏瑞港股通科技ETF | 1.0861 | 1.0861 | 28.52% | 68.31% | 87.36% | 28.58% | 12.43% | 24.30% | 8.61% | -- | 购买 |
9 | 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 0.6859 | 0.6859 | 28.23% | 67.82% | 86.69% | 28.23% | 13.69% | 24.85% | -31.41% | -- | 购买 |
10 | 513560 | 兴银中证港股通科技ETF | 1.2631 | 1.2631 | 27.93% | 67.85% | 86.68% | 29.48% | -- | 24.13% | 26.31% | -- | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 14日 单位净值 |
14日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 17.15% | 50.93% | 82.33% | 33.04% | 35.73% | 9.51% | 11.42% | 0.15% | 购买 |
2 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | -- | -- | 16.80% | 48.69% | 78.51% | 28.71% | 29.72% | 9.36% | 5.84% | 0.00% | 购买 |
3 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.5635 | 1.5635 | 23.00% | 56.84% | 71.29% | 37.95% | -- | 10.00% | 56.35% | 0.18% | 购买 |
4 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.5302 | 1.5302 | 23.10% | 56.14% | 69.55% | 35.32% | -- | 10.20% | 53.02% | 0.00% | 购买 |
5 | 019265 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)A | -- | -- | 14.70% | 34.61% | 61.63% | -- | -- | 9.53% | 47.29% | 0.12% | 购买 |
6 | 019266 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)C | -- | -- | 14.55% | 34.09% | 60.72% | -- | -- | 9.47% | 46.21% | 0.00% | 购买 |
7 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | -- | -- | 16.48% | 37.05% | 57.23% | 11.49% | 16.57% | 10.81% | 86.63% | 0.16% | 购买 |
8 | 160125 | 南方香港优选股票 | -- | -- | 10.91% | 33.86% | 56.03% | 6.54% | -4.05% | 4.56% | 31.45% | 0.13% | 购买 |
9 | 012379 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 14.00% | 43.80% | 53.88% | 10.63% | -6.46% | 14.94% | -28.20% | 1.50% | 购买 |
10 | 012380 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | -- | -- | 13.85% | 43.46% | 53.12% | 9.54% | -7.85% | 14.87% | -29.49% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 14日 单位净值 |
14日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | -- | -- | 3.65% | 34.69% | 34.78% | -- | -- | 4.39% | 18.04% | 0.12% | 购买 |
2 | 015237 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)A | -- | -- | -6.63% | 30.23% | 30.68% | -8.18% | -- | 5.46% | -16.00% | 0.10% | 购买 |
3 | 015238 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)C | -- | -- | -6.73% | 29.97% | 30.16% | -8.90% | -- | 5.42% | -16.92% | 0.00% | 购买 |
4 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 0.8421 | 0.8421 | 4.38% | 32.91% | 28.43% | -5.94% | -9.97% | 8.97% | -15.79% | 0.10% | 购买 |
5 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 0.8313 | 0.8313 | 4.28% | 32.65% | 27.91% | -6.69% | -11.05% | 8.91% | -16.87% | 0.00% | 购买 |
6 | 018674 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | 8.20% | 28.20% | 26.00% | -- | -- | 9.68% | 4.62% | 0.08% | 购买 |
7 | 018675 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | 8.10% | 27.96% | 25.54% | -- | -- | 9.63% | 4.02% | 0.00% | 购买 |
8 | 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -3.81% | 26.40% | 24.47% | -9.53% | -11.55% | 2.34% | -16.44% | 0.12% | 购买 |
9 | 013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -4.35% | 26.92% | 24.05% | -11.86% | -14.42% | 2.75% | -18.19% | 0.12% | 购买 |
10 | 012784 | 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -0.73% | 18.53% | 23.84% | -0.63% | -- | 4.17% | -1.16% | 1.20% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2025-02-14 万份收益|7日年化 |
2025-02-13 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 001234 | 国金众赢货币 | 基金吧 档案 | 0.8942 | 1.6200 | 0.3474 | 1.8200 | 2015-06-25 | 徐艳芳 | 0.00% | 购买 |
2 | 022249 | 平安金管家货币D | 基金吧 档案 | 0.7663 | 1.6340 | 0.3767 | 1.4400 | 2024-09-25 | 段玮婧 | 0.00% | 购买 |
3 | 003465 | 平安金管家货币A | 基金吧 档案 | 0.7563 | 1.5930 | 0.3651 | 1.3990 | 2016-12-07 | 段玮婧 | 0.00% | 购买 |
4 | 121011 | 国投瑞银货币A | 基金吧 档案 | 0.7153 | 1.6030 | 0.7755 | 1.3910 | 2009-01-19 | 颜文浩等 | 0.00% | 购买 |
5 | 007730 | 平安金管家货币C | 基金吧 档案 | 0.7009 | 1.3890 | 0.3104 | 1.1940 | 2019-07-29 | 段玮婧 | 0.00% | 购买 |
6 | 420106 | 天弘现金管家货币B | 基金吧 档案 | 0.6840 | 1.7120 | 0.3503 | 1.5470 | 2012-06-20 | 刘莹等 | 0.00% | 购买 |
7 | 003538 | 招商招利宝货币B | 基金吧 档案 | 0.6708 | 2.0560 | 0.4247 | 1.9380 | 2017-04-17 | 许强 | 0.00% | 购买 |
8 | 091022 | 大成现金增利货币B | 基金吧 档案 | 0.6548 | 1.7610 | 0.3870 | 1.8520 | 2012-11-20 | 曾婷婷 | 0.00% | 购买 |
9 | 001101 | 银华惠添益货币A | 基金吧 档案 | 0.6306 | 1.6530 | 0.5864 | 1.5560 | 2016-07-21 | 魏昕宇 | 0.00% | 购买 |
10 | 420006 | 天弘现金管家货币A | 基金吧 档案 | 0.6188 | 1.4690 | 0.2843 | 1.3030 | 2012-06-20 | 刘莹等 | 0.00% | 购买 |
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2025-02-14 单位净值|累计净值 |
2025-02-13 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
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1 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 基金吧 | 0.8797 | 0.8797 | 0.8134 | 0.8134 | 0.0663 | 8.15% | |
2 | 513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 基金吧 | 1.4215 | 1.4215 | 1.3147 | 1.3147 | 0.1068 | 8.12% | |
3 | 159568 | 博时港股通互联网ETF | 基金吧 | 1.7221 | 1.7221 | 1.5932 | 1.5932 | 0.1289 | 8.09% | |
4 | 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 基金吧 | 1.0774 | 1.0774 | 0.9968 | 0.9968 | 0.0806 | 8.09% | |
5 | 159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 基金吧 | 0.9091 | 0.9091 | 0.8457 | 0.8457 | 0.0634 | 7.50% | |
6 | 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 基金吧 | 0.7435 | 0.7435 | 0.6932 | 0.6932 | 0.0503 | 7.26% | |
7 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 基金吧 | 0.4263 | 0.4263 | 0.3976 | 0.3976 | 0.0287 | 7.22% | |
8 | 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 基金吧 | 1.1761 | 1.1761 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0791 | 7.21% | |
9 | 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 基金吧 | 1.0795 | 1.0795 | 1.0069 | 1.0069 | 0.0726 | 7.21% | |
10 | 513700 | 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF | 基金吧 | 0.4483 | 0.4483 | 0.4187 | 0.4187 | 0.0296 | 7.07% | |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 股票型 | 1.4332 02-14 | 0.15% | -1.96% | 8.36% | 17.29% | 99.19% | 95.26% | -- | 0.15% | 购买 |
2 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 股票型 | 1.4245 02-14 | 0.15% | -1.96% | 8.29% | 17.17% | 98.87% | 94.74% | -- | 0.00% | 购买 |
3 | 001048 | 富国新兴产业股票A | 股票型 | 2.5710 02-14 | 0.59% | -1.19% | 9.64% | 21.27% | 68.70% | 88.49% | 53.40% | 0.15% | 购买 |
4 | 015686 | 富国新兴产业股票C | 股票型 | 2.5320 02-14 | 0.60% | -1.21% | 9.61% | 21.09% | 68.24% | 87.42% | -- | 0.00% | 购买 |
5 | 017746 | 建信电子行业股票A | 股票型 | 1.3268 02-14 | -0.41% | -0.29% | 10.63% | 16.16% | 78.21% | 87.00% | -- | 0.15% | 购买 |
6 | 017747 | 建信电子行业股票C | 股票型 | 1.3172 02-14 | -0.42% | -0.30% | 10.61% | 16.06% | 77.88% | 86.26% | -- | 0.00% | 购买 |
7 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 股票型 | 1.4392 02-14 | 0.24% | 1.37% | 17.40% | 34.48% | 89.84% | 79.61% | -- | 0.15% | 购买 |
8 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 股票型 | 1.4281 02-14 | 0.23% | 1.36% | 17.35% | 34.27% | 89.25% | 78.53% | -- | 0.00% | 购买 |
9 | 009537 | 太平行业优选股票A | 股票型 | 0.8906 02-14 | -0.47% | -0.89% | 9.96% | 4.02% | 44.70% | 78.26% | 0.03% | 0.12% | 购买 |
10 | 009538 | 太平行业优选股票C | 股票型 | 0.8707 02-14 | -0.47% | -0.89% | 9.92% | 3.89% | 44.32% | 77.33% | -1.45% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 1.4133 02-14 | -2.67% | -2.85% | 14.68% | 53.27% | 111.64% | 107.23% | -- | 0.15% | 购买 |
2 | 016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 1.3983 02-14 | -2.67% | -2.86% | 14.62% | 53.05% | 111.03% | 106.00% | -- | 0.00% | 购买 |
3 | 001970 | 泰信鑫选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.2630 02-14 | 0.40% | -0.55% | 19.49% | 28.09% | 111.91% | 105.70% | 4.21% | 0.15% | 购买 |
4 | 002580 | 泰信鑫选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.2540 02-14 | 0.40% | -0.56% | 19.43% | 28.09% | 111.82% | 105.57% | 3.98% | 0.00% | 购买 |
5 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.7746 02-14 | -1.70% | -3.64% | 15.02% | 57.31% | 135.55% | 99.51% | -- | 0.15% | 购买 |
6 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.7624 02-14 | -1.70% | -3.66% | 14.98% | 57.15% | 135.05% | 98.69% | -- | 0.00% | 购买 |
7 | 217021 | 招商优势企业混合A | 混合型-偏股 | 6.0254 02-14 | 6.88% | 8.56% | 34.45% | 34.99% | 88.08% | 95.37% | 105.72% | 0.15% | 购买 |
8 | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 混合型-偏股 | 4.0270 02-14 | 0.37% | -0.96% | 19.39% | 29.40% | 102.97% | 94.92% | 5.25% | 0.15% | 购买 |
9 | 015412 | 西部利得数字产业混合A | 混合型-偏股 | 1.4507 02-14 | 2.78% | 5.84% | 18.33% | 19.70% | 77.46% | 94.46% | -- | 0.15% | 购买 |
10 | 017102 | 大摩数字经济混合A | 混合型-偏股 | 1.4170 02-14 | 0.86% | 0.61% | 1.97% | 7.75% | 42.21% | 94.24% | -- | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 016295 | 新华利率债债券E | 债券型-长债 | 1.8037 02-14 | -0.13% | -0.33% | -0.20% | 1.56% | 95.23% | 94.19% | -- | 0.00% | 购买 |
2 | 020070 | 恒生前海恒源臻利债券C | 债券型-混合二级 | 1.1623 02-14 | -0.08% | -0.17% | -0.17% | 0.87% | 1.17% | 49.41% | -- | 0.00% | 购买 |
3 | 020069 | 恒生前海恒源臻利债券A | 债券型-混合二级 | 1.2140 02-14 | -0.07% | -0.16% | -0.16% | 1.00% | 1.56% | 48.61% | -- | 0.08% | 购买 |
4 | 020533 | 湘财鑫睿债券C | 债券型-混合二级 | 1.5632 02-14 | -0.02% | -0.05% | 0.05% | 0.12% | 0.42% | 38.25% | -- | 0.00% | 购买 |
5 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 债券型-长债 | 1.4331 02-14 | -0.11% | -0.29% | -0.04% | 1.49% | 35.12% | 38.16% | 44.44% | 0.00% | 购买 |
6 | 020532 | 湘财鑫睿债券A | 债券型-混合二级 | 1.2893 02-14 | -0.02% | -0.05% | 0.06% | 0.15% | 0.47% | 38.07% | -- | 0.08% | 购买 |
7 | 002405 | 光大中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.5189 02-14 | 0.38% | 0.47% | 3.47% | 8.50% | 28.05% | 29.68% | 14.58% | 0.08% | 购买 |
8 | 002406 | 光大中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.4742 02-14 | 0.37% | 0.46% | 3.45% | 8.39% | 27.77% | 29.15% | 13.23% | 0.00% | 购买 |
9 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.8830 02-14 | 0.37% | 1.73% | 6.87% | 9.48% | 28.88% | 27.75% | 14.86% | 0.08% | 购买 |
10 | 100037 | 富国优化增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.7570 02-14 | 0.34% | 1.68% | 6.74% | 9.33% | 28.62% | 27.13% | 13.48% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 017125 | 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.2062 02-14 | 7.80% | 12.58% | 32.01% | 26.66% | 61.45% | 83.03% | -- | 0.10% | 购买 |
2 | 017126 | 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.1984 02-14 | 7.80% | 12.58% | 31.98% | 26.57% | 61.23% | 82.49% | -- | 0.00% | 购买 |
3 | 014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.9923 02-14 | 7.73% | 12.48% | 31.53% | 25.77% | 61.69% | 81.61% | 3.45% | 0.12% | 购买 |
4 | 014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.9863 02-14 | 7.73% | 12.48% | 31.51% | 25.71% | 61.53% | 81.24% | 2.84% | 0.00% | 购买 |
5 | 017434 | 华宝中证沪港深新消费指数A | 指数型-股票 | 1.2760 02-14 | 5.25% | 9.16% | 25.17% | 20.48% | 66.19% | 81.12% | -- | 0.10% | 购买 |
6 | 017435 | 华宝中证沪港深新消费指数C | 指数型-股票 | 1.2676 02-14 | 5.25% | 9.16% | 25.08% | 20.35% | 66.09% | 80.75% | -- | 0.00% | 购买 |
7 | 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.3421 02-14 | 5.15% | 6.42% | 26.84% | 25.72% | 61.78% | 80.12% | -- | 0.12% | 购买 |
8 | 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.3305 02-14 | 5.14% | 6.41% | 26.80% | 25.60% | 61.47% | 79.41% | -- | 0.00% | 购买 |
9 | 012371 | 东财互联网A | 指数型-股票 | 0.8693 02-14 | 5.41% | 9.70% | 26.63% | 16.25% | 75.97% | 79.16% | 19.33% | 0.12% | 购买 |
10 | 015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.1687 02-14 | 5.49% | 6.91% | 26.22% | 25.13% | 61.33% | 78.10% | -- | 0.10% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | QDII-混合偏股 | 1.5635 02-14 | 4.7600% | 6.38% | 19.01% | 23.00% | 56.84% | 71.29% | -- | 0.18% | 购买 |
2 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | QDII-混合偏股 | 1.5302 02-14 | 4.7700% | 6.37% | 19.27% | 23.10% | 56.14% | 69.55% | -- | 0.00% | 购买 |
3 | 019265 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)A | QDII-混合偏股 | 1.4729 02-13 | -0.7500% | 2.82% | 17.09% | 14.70% | 34.61% | 61.63% | -- | 0.12% | 购买 |
4 | 019266 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)C | QDII-混合偏股 | 1.4621 02-13 | -0.7500% | 2.81% | 17.05% | 14.55% | 34.09% | 60.72% | -- | 0.00% | 购买 |
5 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | QDII-混合灵活 | 1.8663 02-13 | -0.1000% | 3.15% | 16.37% | 16.48% | 37.05% | 57.23% | 16.57% | 0.16% | 购买 |
6 | 160125 | 南方香港优选股票 | QDII-普通股票 | 1.2088 02-13 | -0.5700% | 1.17% | 10.32% | 10.91% | 33.86% | 56.03% | -4.05% | 0.13% | 购买 |
7 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 | QDII-混合偏股 | 0.9560 02-13 | -2.0500% | 4.48% | 15.18% | 0.10% | 48.22% | 42.69% | -34.97% | 0.16% | 购买 |
8 | 519601 | 海富通中国海外混合 | QDII-混合偏股 | 1.5599 02-13 | -0.8100% | 3.61% | 18.52% | 12.56% | 28.74% | 39.48% | -15.77% | 0.15% | 购买 |
9 | 013364 | 大成中国优势混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 1.0274 02-13 | -1.3600% | -1.11% | 8.36% | 7.46% | 19.60% | 33.52% | -- | 0.00% | 购买 |
10 | 013363 | 大成中国优势混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 1.0301 02-13 | -1.3600% | -1.09% | 8.35% | 7.51% | 18.96% | 33.11% | -- | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
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1 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | FOF-进取型 | 1.1804 02-12 | 1.03% | 4.85% | 8.70% | 3.65% | 34.69% | 34.78% | -- | 0.12% | 购买 |
2 | 015237 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.8400 02-12 | 1.39% | 4.30% | 8.49% | -6.63% | 30.23% | 30.68% | -- | 0.10% | 购买 |
3 | 015238 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.8308 02-12 | 1.39% | 4.28% | 8.45% | -6.73% | 29.97% | 30.16% | -- | 0.00% | 购买 |
4 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 0.8421 02-14 | 1.89% | 3.15% | 10.64% | 4.38% | 32.91% | 28.43% | -9.97% | 0.10% | 购买 |
5 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 0.8313 02-14 | 1.89% | 3.14% | 10.60% | 4.28% | 32.65% | 27.91% | -11.05% | 0.00% | 购买 |
6 | 018674 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | FOF-进取型 | 1.0462 02-12 | 1.02% | 4.65% | 11.29% | 8.20% | 28.20% | 26.00% | -- | 0.08% | 购买 |
7 | 018675 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | FOF-进取型 | 1.0402 02-12 | 1.03% | 4.65% | 11.25% | 8.10% | 27.96% | 25.54% | -- | 0.00% | 购买 |
8 | 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 0.8356 02-12 | 1.06% | 4.12% | 7.72% | -3.81% | 26.40% | 24.47% | -11.55% | 0.12% | 购买 |
9 | 013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 0.8181 02-12 | 1.14% | 4.26% | 8.13% | -4.35% | 26.92% | 24.05% | -14.42% | 0.12% | 购买 |
10 | 012784 | 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) | FOF-进取型 | 0.9884 02-12 | 1.09% | 4.16% | 8.18% | -0.73% | 18.53% | 23.84% | -- | 1.20% | 购买 |
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 1.4392 02-14 | 17.40% | 34.48% | 89.84% | 79.61% | -- | 36.09% | 43.92% | 0.15% | 查看详情 |
019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 1.4281 02-14 | 17.35% | 34.27% | 89.25% | 78.53% | -- | 36.00% | 42.81% | 0.00% | 查看详情 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.9003 02-14 | 27.22% | 28.16% | 53.73% | 57.34% | 2.18% | 25.33% | 90.01% | 0.15% | 查看详情 |
020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 1.8803 02-14 | 27.19% | 28.00% | 52.71% | 55.81% | -- | 25.27% | 20.31% | 0.00% | 查看详情 |
018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 1.2230 02-14 | 9.39% | 25.15% | 64.21% | 57.06% | -- | 17.62% | 22.30% | 0.15% | 查看详情 |
018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 1.2159 02-14 | 9.39% | 25.09% | 63.96% | 56.49% | -- | 17.60% | 21.59% | 0.00% | 查看详情 |
001048 | 富国新兴产业股票A | 2.5710 02-14 | 9.64% | 21.27% | 68.70% | 88.49% | 53.40% | 15.34% | 157.10% | 0.15% | 查看详情 |
015686 | 富国新兴产业股票C | 2.5320 02-14 | 9.61% | 21.09% | 68.24% | 87.42% | -- | 15.30% | 43.78% | 0.00% | 查看详情 |
006803 | 嘉实互通精选股票 | 1.2092 02-14 | 24.62% | 18.65% | 59.13% | 52.50% | 0.70% | 22.09% | 20.92% | 0.15% | 查看详情 |
017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 0.9600 02-14 | 4.96% | 18.24% | 54.34% | 54.91% | -- | 9.63% | -4.00% | 0.15% | 查看详情 |
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