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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 基金吧 档案 1.7961 1.7961 1.6075 1.6075 0.1886 11.73% 开放申购 0.15% 购买
2 017290 中欧科创主题混合(LOF)C 基金吧 档案 1.7585 1.7585 1.5739 1.5739 0.1846 11.73% 开放申购 0.00% 购买
3 012524 国联高质量成长混合C 基金吧 档案 0.3729 0.3729 0.3340 0.3340 0.0389 11.65% 开放申购 0.00% 购买
4 012523 国联高质量成长混合A 基金吧 档案 0.3822 0.3822 0.3424 0.3424 0.0398 11.62% 开放申购 0.15% 购买
5 026475 西部利得创新驱动鑫选混合发起A 基金吧 档案 0.8606 0.8606 0.7717 0.7717 0.0889 11.52% 开放申购 0.08% 购买
6 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 基金吧 档案 3.1222 3.2602 2.8001 2.9381 0.3221 11.50% 开放申购 0.15% 购买
7 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 基金吧 档案 2.9981 3.1461 2.6888 2.8368 0.3093 11.50% 开放申购 0.00% 购买
8 026476 西部利得创新驱动鑫选混合发起C 基金吧 档案 0.8580 0.8580 0.7695 0.7695 0.0885 11.50% 开放申购 0.00% 购买
9 001956 国联安科技动力股票A 基金吧 档案 2.4075 2.4075 2.1604 2.1604 0.2471 11.44% 开放申购 0.15% 购买
10 028310 国联安科技动力股票C 基金吧 档案 2.4063 2.4063 2.1594 2.1594 0.2469 11.43% 开放申购 0.00% 购买
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1 001956 国联安科技动力股票A 基金吧 档案 2.4075 2.4075 2.1604 2.1604 0.2471 11.44% 开放申购 0.15% 购买
2 028310 国联安科技动力股票C 基金吧 档案 2.4063 2.4063 2.1594 2.1594 0.2469 11.43% 开放申购 0.00% 购买
3 540010 汇丰晋信科技先锋股票 基金吧 档案 3.6009 3.6009 3.2385 3.2385 0.3624 11.19% 开放申购 0.15% 购买
4 017488 嘉实信息产业股票发起式A 基金吧 档案 2.0991 2.0991 1.8902 1.8902 0.2089 11.05% 开放申购 0.15% 购买
5 017489 嘉实信息产业股票发起式C 基金吧 档案 2.0509 2.0509 1.8469 1.8469 0.2040 11.05% 开放申购 0.00% 购买
6 009899 上银内需增长股票A 基金吧 档案 0.9528 0.9528 0.8621 0.8621 0.0907 10.52% 开放申购 0.15% 购买
7 015754 上银内需增长股票C 基金吧 档案 0.9275 0.9275 0.8392 0.8392 0.0883 10.52% 开放申购 0.00% 购买
8 006502 财通集成电路产业股票A 基金吧 档案 4.5252 4.5252 4.1371 4.1371 0.3881 9.38% 开放申购 0.15% 购买
9 006503 财通集成电路产业股票C 基金吧 档案 4.2468 4.2468 3.8827 3.8827 0.3641 9.38% 开放申购 0.00% 购买
10 006751 富国互联科技股票A 基金吧 档案 3.9600 3.9600 3.6552 3.6552 0.3048 8.34% 限大额 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 基金吧 档案 1.7961 1.7961 1.6075 1.6075 0.1886 11.73% 开放申购 0.15% 购买
2 017290 中欧科创主题混合(LOF)C 基金吧 档案 1.7585 1.7585 1.5739 1.5739 0.1846 11.73% 开放申购 0.00% 购买
3 012524 国联高质量成长混合C 基金吧 档案 0.3729 0.3729 0.3340 0.3340 0.0389 11.65% 开放申购 0.00% 购买
4 012523 国联高质量成长混合A 基金吧 档案 0.3822 0.3822 0.3424 0.3424 0.0398 11.62% 开放申购 0.15% 购买
5 026475 西部利得创新驱动鑫选混合发起A 基金吧 档案 0.8606 0.8606 0.7717 0.7717 0.0889 11.52% 开放申购 0.08% 购买
6 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 基金吧 档案 3.1222 3.2602 2.8001 2.9381 0.3221 11.50% 开放申购 0.15% 购买
7 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 基金吧 档案 2.9981 3.1461 2.6888 2.8368 0.3093 11.50% 开放申购 0.00% 购买
8 026476 西部利得创新驱动鑫选混合发起C 基金吧 档案 0.8580 0.8580 0.7695 0.7695 0.0885 11.50% 开放申购 0.00% 购买
9 027361 中加领航智选混合发起式C 基金吧 档案 0.4340 0.4340 0.3909 0.3909 0.0431 11.03% 开放申购 0.00% 购买
10 003659 山证资管策略精选混合A 基金吧 档案 1.7362 1.7362 1.5639 1.5639 0.1723 11.02% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-11-10
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 690002 民生增强收益债券A 基金吧 档案 1.5063 2.2313 1.4620 2.1870 0.0443 3.03% 开放申购 0.08% 购买
2 025048 民生加银增强收益债券E 基金吧 档案 1.5018 1.5018 1.4576 1.4576 0.0442 3.03% 开放申购 0.00% 购买
3 690202 民生增强收益债券C 基金吧 档案 1.4505 2.1205 1.4078 2.0778 0.0427 3.03% 开放申购 0.00% 购买
4 003382 民生加银鑫享债券A 基金吧 档案 1.0300 1.0380 1.0013 1.0093 0.0287 2.87% 开放申购 0.08% 购买
5 025055 民生加银鑫享债券E 基金吧 档案 1.0286 1.0286 1.0000 1.0000 0.0286 2.86% 开放申购 0.00% 购买
6 003383 民生加银鑫享债券C 基金吧 档案 0.9960 1.0040 0.9683 0.9763 0.0277 2.86% 开放申购 0.00% 购买
7 007955 民生加银鑫享债券D 基金吧 档案 0.8705 0.8705 0.8463 0.8463 0.0242 2.86% 开放申购 0.00% 购买
8 206008 鹏华丰盛债券B 基金吧 档案 1.1631 1.6677 1.1311 1.6357 0.0320 2.83% 开放申购 0.00% 购买
9 022510 鹏华丰盛债券A 基金吧 档案 1.1047 1.1047 1.0743 1.0743 0.0304 2.83% 开放申购 0.04% 购买
10 022511 鹏华丰盛债券D 基金吧 档案 1.0999 1.0999 1.0697 1.0697 0.0302 2.82% 开放申购 0.20% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-11-10
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008326 东财通信A 基金吧 档案 2.9324 2.9324 2.7111 2.7111 0.2213 8.16% 开放申购 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 基金吧 档案 2.8828 2.8828 2.6653 2.6653 0.2175 8.16% 开放申购 0.00% 购买
3 515880 通信ETF国泰 基金吧 档案 0.4572 2.7432 0.4250 2.5500 0.0322 7.58% 场内交易 -- 购买
4 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 基金吧 档案 2.4365 2.4365 2.2702 2.2702 0.1663 7.33% 开放申购 0.10% 购买
5 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 基金吧 档案 2.4243 2.4243 2.2588 2.2588 0.1655 7.33% 开放申购 0.00% 购买
6 159259 成长ETF易方达 基金吧 档案 0.9566 0.9566 0.8916 0.8916 0.0650 7.29% 场内交易 -- 购买
7 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 基金吧 档案 2.2473 2.2473 2.0970 2.0970 0.1503 7.17% 开放申购 0.10% 购买
8 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 基金吧 档案 2.2366 2.2366 2.0870 2.0870 0.1496 7.17% 开放申购 0.00% 购买
9 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 基金吧 档案 2.6623 2.6623 2.4854 2.4854 0.1769 7.12% 开放申购 0.10% 购买
10 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 基金吧 档案 2.6468 2.6468 2.4709 2.4709 0.1759 7.12% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-11-10
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.1536 2.1536 2.1395 2.1395 0.0141 0.66% 限大额 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.1318 2.1318 2.1179 2.1179 0.0139 0.66% 限大额 0.00% 购买
3 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 基金吧 档案 0.9240 0.9240 0.9244 0.9244 -0.0004 -0.04% 开放申购 0.08% 购买
4 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 基金吧 档案 0.9216 0.9216 0.9221 0.9221 -0.0005 -0.05% 开放申购 0.00% 购买
5 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.8689 0.8689 0.8715 0.8715 -0.0026 -0.30% 开放申购 0.15% 购买
6 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 0.8638 0.8638 0.8664 0.8664 -0.0026 -0.30% 开放申购 0.00% 购买
7 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 基金吧 档案 0.9080 0.9080 0.9115 0.9115 -0.0035 -0.38% 开放申购 0.00% 购买
8 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 基金吧 档案 0.9108 0.9108 0.9144 0.9144 -0.0036 -0.39% 开放申购 0.08% 购买
9 026259 银华医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9899 0.9899 0.9941 0.9941 -0.0042 -0.42% 开放申购 0.08% 购买
10 026260 银华医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9876 0.9876 0.9919 0.9919 -0.0043 -0.43% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-11-10
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8994 0.8994 0.8857 0.8857 0.0137 1.55% 开放申购 0.12% 购买
2 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8829 0.8829 0.8695 0.8695 0.0134 1.54% 开放申购 0.00% 购买
3 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.2901 1.2901 1.2751 1.2751 0.0150 1.18% 暂停申购 0.15% 购买
4 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.2750 1.2750 1.2603 1.2603 0.0147 1.17% 暂停申购 0.00% 购买
5 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8806 0.8806 0.8708 0.8708 0.0098 1.13% 开放申购 0.12% 购买
6 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7973 0.7973 0.7884 0.7884 0.0089 1.13% 开放申购 0.10% 购买
7 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7817 0.7817 0.7730 0.7730 0.0087 1.13% 开放申购 0.00% 购买
8 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.8636 0.8636 0.8540 0.8540 0.0096 1.12% 开放申购 0.00% 购买
9 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.8859 0.8859 0.8784 0.8784 0.0075 0.85% 开放申购 0.12% 购买
10 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.8822 0.8822 0.8748 0.8748 0.0074 0.85% 开放申购 0.00% 购买
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  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值		 11日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 013835 中加优享纯债债券C 3.2374 3.2374 223.19% 224.03% 227.67% 225.53% 225.69% 227.77% 223.74% 0.00% 购买
3 002910 易方达供给改革混合 7.5678 7.5678 -11.14% 42.49% 115.93% 173.66% 187.50% 105.37% 656.78% 0.15% 购买
4 021179 易方达产业机遇混合A 2.8377 2.8377 -11.14% 39.74% 110.32% 170.08% -- 101.34% 183.77% 0.15% 购买
5 021180 易方达产业机遇混合C 2.8070 2.8070 -11.26% 39.39% 109.29% 167.41% -- 100.49% 180.70% 0.00% 购买
6 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 12.81% 7.37% 74.90% 60.36% 62.26% 79.84% 89.29% 0.00% 购买
7 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 12.79% 7.20% 74.43% 59.85% 61.23% 79.33% 81.06% 0.00% 购买
8 013107 华夏先进制造龙头混合A 2.5158 2.5158 -16.70% 6.52% 70.35% 138.42% 184.14% 53.84% 151.58% 0.15% 购买
9 001411 诺安创新驱动混合A 2.3560 2.4710 -16.90% 22.77% 70.11% 105.76% 171.43% 71.60% 163.33% 0.15% 购买
10 002051 诺安创新驱动混合C 2.3240 2.4390 -16.94% 22.64% 69.88% 105.12% 170.55% 71.39% 157.29% 0.15% 购买
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单位净值		 11日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 7.6065 8.0489 -16.25% 6.40% 64.98% 163.38% 220.44% 55.04% 787.14% 0.15% 购买
2 002289 华商改革创新股票A 4.7677 4.7677 -19.80% 8.75% 64.89% 107.90% 152.51% 58.40% 376.77% 0.15% 购买
3 015159 申万菱信智能驱动股票C 7.4228 7.8793 -16.34% 6.19% 64.33% 161.23% 216.59% 54.51% 127.56% 0.00% 购买
4 016052 华商改革创新股票C 4.6217 4.6217 -19.92% 8.43% 63.80% 105.29% 146.65% 57.48% 92.82% 0.00% 购买
5 005628 汇安趋势动力股票A 2.1981 2.1981 -22.82% 6.82% 61.76% 53.14% 66.08% 61.93% 119.81% 0.15% 购买
6 005629 汇安趋势动力股票C 2.1004 2.1004 -22.93% 6.54% 60.96% 51.60% 63.61% 61.23% 110.04% 0.00% 购买
7 020775 国寿安保产业升级股票发起式A 1.9333 1.9333 -12.11% -17.29% 50.50% 81.09% -- 44.23% 93.33% 0.12% 购买
8 020774 国寿安保产业升级股票发起式C 1.9090 1.9090 -12.22% -17.50% 49.76% 79.32% -- 43.62% 90.90% 0.00% 购买
9 014736 创金合信专精特新股票发起A 2.2980 2.2980 -31.14% -10.48% 36.02% 69.64% 110.44% 32.66% 129.80% 0.15% 购买
10 014737 创金合信专精特新股票发起C 2.2438 2.2438 -31.23% -10.70% 35.35% 67.97% 107.30% 32.10% 124.38% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值		 11日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 7.5678 7.5678 -11.14% 42.49% 115.93% 173.66% 187.50% 105.37% 656.78% 0.15% 购买
3 021179 易方达产业机遇混合A 2.8377 2.8377 -11.14% 39.74% 110.32% 170.08% -- 101.34% 183.77% 0.15% 购买
4 021180 易方达产业机遇混合C 2.8070 2.8070 -11.26% 39.39% 109.29% 167.41% -- 100.49% 180.70% 0.00% 购买
5 013107 华夏先进制造龙头混合A 2.5158 2.5158 -16.70% 6.52% 70.35% 138.42% 184.14% 53.84% 151.58% 0.15% 购买
6 001411 诺安创新驱动混合A 2.3560 2.4710 -16.90% 22.77% 70.11% 105.76% 171.43% 71.60% 163.33% 0.15% 购买
7 002051 诺安创新驱动混合C 2.3240 2.4390 -16.94% 22.64% 69.88% 105.12% 170.55% 71.39% 157.29% 0.15% 购买
8 013108 华夏先进制造龙头混合C 2.4411 2.4411 -16.83% 6.19% 69.34% 135.56% 179.01% 53.06% 144.11% 0.00% 购买
9 020018 国泰金鹿混合 3.4649 3.7981 -10.15% -4.94% 66.40% 90.37% 75.88% 46.95% 431.30% 0.15% 购买
10 023313 国泰聚鑫量化选股混合发起A 1.7492 1.7492 -12.96% 8.10% 65.90% -- -- 49.84% 74.92% 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值		 11日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013835 中加优享纯债债券C 3.2374 3.2374 223.19% 224.03% 227.67% 225.53% 225.69% 227.77% 223.74% 0.00% 购买
2 002924 华商瑞鑫定开债 -- -- -0.12% 11.77% 31.48% 57.47% 58.14% 27.63% 157.30% 0.08% 购买
3 005273 华商可转债债券A 2.5182 2.5182 -3.27% 8.16% 29.32% 56.42% 66.21% 26.35% 151.82% 0.08% 购买
4 005284 华商可转债债券C 2.4412 2.4412 -3.36% 7.94% 28.80% 55.17% 64.22% 25.92% 144.12% 0.00% 购买
5 630009 华商稳定增利债券A 2.4990 2.8290 0.73% 7.85% 21.72% 33.28% 39.22% 19.97% 213.88% 0.08% 购买
6 630109 华商稳定增利债券C 2.3380 2.6580 0.60% 7.59% 21.20% 32.17% 37.53% 19.53% 193.56% 0.00% 购买
7 016028 兴华安悦纯债C 1.2105 1.2984 18.73% 19.80% 19.61% 21.18% 27.64% 21.24% 31.59% 0.00% 购买
8 016027 兴华安悦纯债A 1.2181 1.3061 18.54% 19.67% 19.57% 21.38% 28.10% 21.17% 32.34% 0.08% 购买
9 003809 招商招顺纯债A 1.3702 1.5427 0.96% 1.84% 19.23% 21.58% 25.92% 19.11% 60.69% 0.08% 购买
10 003810 招商招顺纯债C 1.3566 1.4486 0.91% 1.74% 18.99% 21.09% 25.15% 18.90% 47.46% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值		 11日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 0.7461 2.2383 -28.97% 1.39% 47.65% -- -- 44.03% 123.83% -- 购买
2 589020 科创半导体设备ETF鹏华 0.8783 1.7566 -29.08% 2.02% 47.48% -- -- 44.50% 75.66% -- 购买
3 588170 科创半导体ETF华夏 0.7215 2.1645 -29.10% 1.51% 47.16% -- -- 44.04% 116.45% -- 购买
4 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 2.9042 2.9042 -16.14% -21.44% 47.12% 123.90% 173.62% 43.19% 190.45% 0.12% 购买
5 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 2.8992 2.8992 -16.16% -21.48% 46.99% -- -- 43.07% 148.56% 0.00% 购买
6 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 2.8819 2.8819 -16.20% -21.55% 46.76% 122.78% 171.57% 42.88% 188.22% 0.00% 购买
7 159327 半导体设备ETF万家 0.8517 2.5551 -28.06% -2.78% 44.42% 70.77% -- 39.54% 155.51% -- 购买
8 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.7610 1.7610 -27.57% 0.74% 43.11% -- -- 39.77% 76.10% 0.10% 购买
9 562590 半导体设备ETF华夏 0.7482 2.2446 -28.38% -3.13% 43.06% 69.40% 115.97% 38.86% 124.46% -- 购买
10 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.7569 1.7569 -27.61% 0.64% 42.83% -- -- 39.54% 75.69% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值		 11日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 12.81% 7.37% 74.90% 60.36% 62.26% 79.84% 89.29% 0.00% 购买
2 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 12.79% 7.20% 74.43% 59.85% 61.23% 79.33% 81.06% 0.00% 购买
3 501018 南方原油A -- -- 12.54% 5.57% 68.83% 58.48% 57.07% 75.16% 94.04% 0.12% 购买
4 006476 南方原油C -- -- 12.46% 5.43% 68.32% 57.28% 53.83% 74.73% 33.20% 0.00% 购买
5 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 11.64% 5.27% 65.80% 50.82% 51.83% 71.82% 83.99% 0.12% 购买
6 003321 易方达原油C类人民币 -- -- 11.57% 5.12% 65.32% 50.34% 50.88% 71.41% 75.97% 0.00% 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- 11.92% 5.39% 63.59% 54.20% 51.50% 70.11% 121.36% 0.12% 购买
8 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A -- -- -12.79% -15.54% 40.07% 78.11% 150.88% 38.79% 500.20% 0.00% 购买
9 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C -- -- -12.88% -15.73% 39.48% 76.64% -- 38.29% 101.57% 0.00% 购买
10 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A -- -- -13.71% -17.18% 32.74% 67.52% 134.94% 32.60% 487.09% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值		 11日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- -11.78% -1.44% 24.69% 72.61% 80.89% 23.81% 48.31% 0.12% 购买
2 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- -11.87% -1.64% 24.20% 71.22% 78.73% 23.39% 45.25% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- -14.58% -2.62% 21.77% 79.36% 89.02% 21.19% 62.50% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- -14.64% -2.76% 21.41% 78.30% 87.33% 20.88% 60.13% 0.00% 购买
5 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- -15.70% -4.04% 21.31% 76.27% 86.32% 20.77% 64.09% 0.12% 购买
6 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- -15.77% -4.18% 20.95% 75.23% 84.65% 20.47% 62.05% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- -18.72% -12.00% 14.91% 70.24% 70.11% 11.37% 46.58% 0.15% 购买
8 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- -18.80% -12.17% 14.46% 68.89% 68.08% 10.98% 53.10% 0.00% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- -13.44% -5.20% 13.17% 59.37% 61.20% 13.34% 54.70% 0.15% 购买
10 008168 汇添富聚焦成长三个月混合FOF -- -- -5.90% -1.64% 12.83% 48.24% 63.38% 12.75% 29.53% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-11-11
万份收益|7日年化		 2026-11-10
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 001240 民生加银现金增利货币D 基金吧 档案 0.6280 1.2390% 0.5163 1.0380% 2015-04-20 郑雅洁等 0.00% 购买
2 690010 民生加银现金增利货币A 基金吧 档案 0.6118 1.1740% 0.4987 0.9720% 2012-12-18 郑雅洁等 0.00% 购买
3 001078 华夏现金宝货币B 基金吧 档案 0.5360 1.1700% 0.2783 1.0380% 2013-01-22 周飞 0.00% 购买
4 675072 西部利得天添金货币B 基金吧 档案 0.5352 1.4480% 0.2565 1.3010% 2016-12-05 张英 0.00% 购买
5 001871 前海开源货币B 基金吧 档案 0.5299 0.9690% 0.2087 0.9530% 2015-09-29 张艳琳等 0.00% 购买
6 004210 前海开源货币E 基金吧 档案 0.5299 0.9690% 0.2084 0.9530% 2017-01-13 张艳琳等 0.00% 购买
7 004869 国联日盈B 基金吧 档案 0.4799 1.2940% 0.3330 1.2170% 2017-07-26 李倩等 0.00% 购买
8 001077 华夏现金宝货币A 基金吧 档案 0.4702 0.9280% 0.2122 0.7960% 2013-01-22 周飞 0.00% 购买
9 675071 西部利得天添金货币A 基金吧 档案 0.4695 1.2050% 0.1902 1.0580% 2016-12-05 张英 0.00% 购买
10 001870 前海开源货币A 基金吧 档案 0.4634 0.7180% 0.1427 0.7020% 2015-09-29 张艳琳等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-11-11

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-11-11
单位净值|累计净值		 2026-11-10
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-11-11

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-11-11
单位净值|累计净值		 2026-11-10
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 515880 通信ETF国泰 基金吧 0.4572 2.7432 0.4250 2.5500 0.0322 7.58%
2 159259 成长ETF易方达 基金吧 0.9566 0.9566 0.8916 0.8916 0.0650 7.29%
3 159583 通信ETF富国 基金吧 1.1442 2.2884 1.0689 2.1378 0.0753 7.04%
4 589700 科创成长ETF南方 基金吧 1.5158 1.5158 1.4208 1.4208 0.0950 6.69%
5 588020 科创成长ETF易方达 基金吧 0.5996 1.7988 0.5623 1.6869 0.0373 6.63%
6 588070 科创成长ETF万家 基金吧 1.5308 1.5308 1.4359 1.4359 0.0949 6.61%
7 515050 通信ETF华夏 基金吧 0.7112 2.1336 0.6671 2.0013 0.0441 6.61%
8 588110 科创成长ETF广发 基金吧 0.4401 1.7604 0.4128 1.6512 0.0273 6.61%
9 159994 通信ETF银华 基金吧 0.8741 1.7482 0.8202 1.6404 0.0539 6.57%
10 589490 科创成长ETF华夏 基金吧 0.6996 0.6996 0.6566 0.6566 0.0430 6.55%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-11-11
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 7.6065 11-11 4.13% 1.77% -13.01% -16.25% 6.40% 64.98% 220.44% 0.15% 购买
2 002289 华商改革创新股票A 股票型 4.7677 11-11 1.72% 3.18% -9.51% -19.80% 8.75% 64.89% 152.51% 0.15% 购买
3 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 7.4228 11-11 4.13% 1.76% -13.04% -16.34% 6.19% 64.33% 216.59% 0.00% 购买
4 016052 华商改革创新股票C 股票型 4.6217 11-11 1.72% 3.17% -9.56% -19.92% 8.43% 63.80% 146.65% 0.00% 购买
5 005628 汇安趋势动力股票A 股票型 2.1981 11-11 2.84% 4.83% -13.50% -22.82% 6.82% 61.76% 66.08% 0.15% 购买
6 005629 汇安趋势动力股票C 股票型 2.1004 11-11 2.83% 4.82% -13.54% -22.93% 6.54% 60.96% 63.61% 0.00% 购买
7 020775 国寿安保产业升级股票发起式A 股票型 1.9333 11-11 0.34% -0.58% -5.79% -12.11% -17.29% 50.50% -- 0.12% 购买
8 020774 国寿安保产业升级股票发起式C 股票型 1.9090 11-11 0.34% -0.59% -5.84% -12.22% -17.50% 49.76% -- 0.00% 购买
9 014736 创金合信专精特新股票发起A 股票型 2.2980 11-11 4.25% 4.93% -19.43% -31.14% -10.48% 36.02% 110.44% 0.15% 购买
10 014737 创金合信专精特新股票发起C 股票型 2.2438 11-11 4.25% 4.91% -19.47% -31.23% -10.70% 35.35% 107.30% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 7.5678 11-11 0.01% 0.74% -4.97% -11.14% 42.49% 115.93% 187.50% 0.15% 购买
2 021179 易方达产业机遇混合A 混合型-偏股 2.8377 11-11 0.09% 1.01% -5.10% -11.14% 39.74% 110.32% -- 0.15% 购买
3 021180 易方达产业机遇混合C 混合型-偏股 2.8070 11-11 0.09% 1.00% -5.14% -11.26% 39.39% 109.29% -- 0.00% 购买
4 013107 华夏先进制造龙头混合A 混合型-偏股 2.5158 11-11 0.34% 1.53% -5.26% -16.70% 6.52% 70.35% 184.14% 0.15% 购买
5 001411 诺安创新驱动混合A 混合型-灵活 2.3560 11-11 2.84% 1.42% -8.58% -16.90% 22.77% 70.11% 171.43% 0.15% 购买
6 002051 诺安创新驱动混合C 混合型-灵活 2.3240 11-11 2.83% 1.44% -8.58% -16.94% 22.64% 69.88% 170.55% 0.15% 购买
7 013108 华夏先进制造龙头混合C 混合型-偏股 2.4411 11-11 0.33% 1.52% -5.31% -16.83% 6.19% 69.34% 179.01% 0.00% 购买
8 020018 国泰金鹿混合 混合型-偏股 3.4649 11-11 -0.45% -0.18% -4.52% -10.15% -4.94% 66.40% 75.88% 0.15% 购买
9 023313 国泰聚鑫量化选股混合发起A 混合型-偏股 1.7492 11-11 1.81% 3.00% -8.71% -12.96% 8.10% 65.90% -- 0.10% 购买
10 023314 国泰聚鑫量化选股混合发起C 混合型-偏股 1.7450 11-11 1.81% 2.99% -8.72% -13.00% 8.00% 65.56% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.5182 11-11 0.14% 1.26% 0.47% -3.27% 8.16% 29.32% 66.21% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.4412 11-11 0.14% 1.25% 0.44% -3.36% 7.94% 28.80% 64.22% 0.00% 购买
3 630009 华商稳定增利债券A 债券型-混合二级 2.4990 11-11 0.24% 0.52% 0.97% 0.73% 7.85% 21.72% 39.22% 0.08% 购买
4 630109 华商稳定增利债券C 债券型-混合二级 2.3380 11-11 0.21% 0.47% 0.91% 0.60% 7.59% 21.20% 37.53% 0.00% 购买
5 016028 兴华安悦纯债C 债券型-长债 1.2105 11-11 -0.03% 0.10% 18.43% 18.73% 19.80% 19.61% 27.64% 0.00% 购买
6 016027 兴华安悦纯债A 债券型-长债 1.2181 11-11 -0.03% 0.10% 18.20% 18.54% 19.67% 19.57% 28.10% 0.08% 购买
7 003809 招商招顺纯债A 债券型-长债 1.3702 11-11 -0.11% -0.07% 0.42% 0.96% 1.84% 19.23% 25.92% 0.08% 购买
8 003810 招商招顺纯债C 债券型-长债 1.3566 11-11 -0.11% -0.08% 0.39% 0.91% 1.74% 18.99% 25.15% 0.00% 购买
9 630007 华商稳健双利债券A 债券型-混合二级 1.8350 11-11 0.05% 0.22% 0.66% 0.27% 5.70% 14.62% 27.15% 0.08% 购买
10 630107 华商稳健双利债券B 债券型-混合二级 1.8070 11-11 0.06% 0.28% 0.67% 0.22% 5.49% 14.15% 25.60% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 指数型-海外股票 2.9042 11-11 5.01% -0.89% -18.31% -16.14% -21.44% 47.12% 173.62% 0.12% 购买
2 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 指数型-海外股票 2.8992 11-11 5.01% -0.89% -18.31% -16.16% -21.48% 46.99% -- 0.00% 购买
3 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 指数型-海外股票 2.8819 11-11 5.01% -0.89% -18.33% -16.20% -21.55% 46.76% 171.57% 0.00% 购买
4 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 1.7610 11-11 2.17% 5.97% -15.86% -27.57% 0.74% 43.11% -- 0.10% 购买
5 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 1.7569 11-11 2.17% 5.97% -15.87% -27.61% 0.64% 42.83% -- 0.00% 购买
6 021532 天弘半导体设备指数A 指数型-股票 2.4755 11-11 2.29% 5.01% -13.87% -26.92% -1.76% 42.50% -- 0.10% 购买
7 021533 天弘半导体设备指数C 指数型-股票 2.4634 11-11 2.29% 5.01% -13.89% -26.96% -1.86% 42.22% -- 0.00% 购买
8 019632 国泰半导体设备ETF联接A 指数型-股票 2.1710 11-11 2.22% 4.81% -14.12% -26.35% -1.42% 41.30% 105.00% 0.10% 购买
9 019633 国泰半导体设备ETF联接C 指数型-股票 2.1581 11-11 2.22% 4.81% -14.13% -26.39% -1.52% 41.01% 103.79% 0.00% 购买
10 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 1.8377 11-11 2.19% 5.61% -16.21% -27.59% -0.49% 40.34% -- 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 5.8709 11-10 -0.2700% -2.61% -17.67% -13.71% -17.18% 32.74% 134.94% 0.15% 购买
2 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 5.8187 11-10 -0.2700% -2.62% -17.70% -13.80% -17.36% 32.18% -- 0.00% 购买
3 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.3062 11-10 3.6200% -3.22% -21.09% -17.83% -21.56% 30.26% 97.45% 0.15% 购买
4 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.2712 11-10 3.6200% -3.23% -21.12% -17.91% -21.72% 29.68% -- 0.00% 购买
5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.8390 11-10 0.4900% -10.07% -25.37% -18.48% -23.53% 26.74% 136.07% 0.16% 购买
6 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.8080 11-10 0.5000% -10.05% -25.38% -18.56% -23.68% 26.26% 132.69% 0.00% 购买
7 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 3.1591 11-10 0.1700% -0.34% -14.26% -16.90% -19.86% 25.22% 224.78% 0.15% 购买
8 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 3.0920 11-10 0.1700% -0.35% -14.29% -17.00% -20.08% 24.56% 220.38% 0.00% 购买
9 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 3.1441 11-10 0.9600% 3.25% -20.25% -23.04% -18.28% 23.16% 161.83% 0.15% 购买
10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 3.0746 11-10 0.9600% 3.24% -20.29% -23.16% -18.54% 22.42% 157.27% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4831 11-10 0.31% 2.04% -6.26% -11.78% -1.44% 24.69% 80.89% 0.12% 购买
2 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4525 11-10 0.31% 2.03% -6.30% -11.87% -1.64% 24.20% 78.73% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6250 11-10 0.45% 2.36% -7.97% -14.58% -2.62% 21.77% 89.02% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.6013 11-10 0.45% 2.37% -7.99% -14.64% -2.76% 21.41% 87.33% 0.00% 购买
5 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6409 11-10 0.55% 2.67% -9.04% -15.70% -4.04% 21.31% 86.32% 0.12% 购买
6 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.6205 11-10 0.56% 2.67% -9.06% -15.77% -4.18% 20.95% 84.65% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.4658 11-10 0.34% 2.39% -9.45% -18.72% -12.00% 14.91% 70.11% 0.15% 购买
8 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.5470 11-10 0.26% 2.35% -6.33% -13.44% -5.20% 13.17% 61.20% 0.15% 购买
9 008168 汇添富聚焦成长三个月混合FOF FOF-均衡型 1.2953 11-09 0.05% 0.31% -3.69% -5.90% -1.64% 12.83% 63.38% 0.12% 购买
10 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y FOF-均衡型 1.4436 11-09 0.59% 0.99% -6.89% -13.23% -12.25% 10.53% -- 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
001628招商体育文化休闲股票A1.9350 11-1117.34%14.84%-3.68%2.11%25.32%1.15%93.50%0.15%查看详情
015395招商体育文化休闲股票C1.8630 11-1117.24%14.65%-4.07%1.31%22.32%0.43%25.20%0.00%查看详情
001714工银文体产业股票A3.1120 11-119.69%8.81%0.39%-7.90%21.37%-4.92%251.74%0.15%查看详情
010687工银文体产业股票C3.0050 11-119.63%8.68%0.10%-8.41%19.25%-5.38%-3.13%0.00%查看详情
001223鹏华文化传媒娱乐股票1.5510 11-115.44%7.56%-19.68%1.97%29.79%-4.14%55.10%0.15%查看详情
019457平安先进制造主题股票发起A1.8001 11-1123.80%7.14%-8.36%-4.16%78.88%-5.75%80.01%0.15%查看详情
019458平安先进制造主题股票发起C1.7678 11-1123.74%6.98%-8.64%-4.73%75.73%-6.24%76.78%0.00%查看详情
002334汇丰晋信大盘波动股票A1.7764 11-113.45%5.47%7.76%9.46%19.46%13.33%77.62%0.15%查看详情
002335汇丰晋信大盘波动股票C1.6856 11-113.40%5.34%7.48%8.91%17.68%12.83%68.54%0.00%查看详情
540009汇丰晋信消费红利股票0.7554 11-118.38%4.77%1.86%-8.47%4.47%-5.15%74.91%0.15%查看详情
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    中欧明睿新常态混合A

    216.41%

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    攻守兼备 0申购费

    西部利得祥盈债券C

    4.75%

    近2年

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    聚焦中盘，挖掘成长

    易方达中盘成长混合

    15.38%

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基金名称成立来费率操作
摩根标普500指数(QDII)人民币A65.86%0.12%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币C47.95%0.00%购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A57.97%0.10%购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币222.91%0.12%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A63.97%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A113.90%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C112.91%0.00%购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A483.20%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
南方标普红利低波50ETF联接A97.93%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A129.05%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-58.50%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A68.90%0.12%购买
南方中证500ETF联接(LOF)A110.84%0.12%购买
易方达上证科创50联接A2.25%0.06%购买
易方达上证科创50联接C1.67%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C50.89%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
永赢先进制造智选混合发起C119.18%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A214.56%0.07%购买
华安黄金ETF联接A201.55%0.06%购买
国泰黄金ETF联接C186.14%0.00%购买
易方达供给改革混合656.78%0.15%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C89.86%0.00%购买
银河创新成长混合A903.77%0.15%购买
东方人工智能主题混合C165.33%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
中信保诚稳悦债券C50.23%0.00%购买
东方添益债券77.09%0.08%购买
中信保诚稳达C36.27%0.00%购买
广发景秀纯债C10.93%0.00%购买
鹏华丰禄债券61.97%0.08%购买
长盛盛裕纯债D20.51%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券35.20%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券69.14%0.06%购买
基金名称7日年化费率操作
创金合信货币C1.3600%0.00%购买
英大现金宝A1.3220%0.00%购买
永赢天天利货币A1.2930%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.2850%0.00%购买
兴全天添益货币B1.2710%0.00%购买
博时现金宝货币B1.2680%0.00%购买
工银安盈货币C1.2620%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.2250%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
561270家电龙头ETF鹏华鹏华基金指数型-股票26/08/24～26/11/20王力
560430A500ETF中银证券中银证券指数型-股票26/08/26～26/11/25张艺敏
026966鹏扬领航动力混合A鹏扬基金混合型-偏股26/08/31～26/11/30张勋
026967鹏扬领航动力混合C鹏扬基金混合型-偏股26/08/31～26/11/30张勋
526020港股通汽车ETF华泰柏瑞华泰柏瑞基金指数型-股票26/09/01～26/11/30陈柯含
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★115.93%
2华商改革创新股票A★★★★★64.89%
3诺安优化配置混合A★★★★★48.20%
4易方达科益混合A★★★★★42.06%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★115.93%
2华夏先进制造龙头混★★★★★70.35%
3诺安创新驱动混合A★★★★★70.11%
4华夏先进制造龙头混★★★★★69.34%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★115.93%
2华商新动力混合A★★★★★51.35%
3南方信息创新混合A★★★★★46.69%
4东方惠新灵活配置混★★★★★43.27%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★115.93%
2华夏先进制造龙头混★★★★★70.35%
3诺安创新驱动混合A★★★★★70.11%
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2华商改革创新股票-19.80%8.75%64.89%
3申万菱信智能驱动-16.34%6.19%64.33%
4华商改革创新股票-19.92%8.43%63.80%
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序号简称近3月近6月近1年
1中加优享纯债债券223.19%224.03%227.67%
2华商可转债债券A-3.27%8.16%29.32%
3华商可转债债券C-3.36%7.94%28.80%
4华商稳定增利债券0.73%7.85%21.72%
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序号简称近3月近6月近1年
1易方达供给改革混-11.14%42.49%115.93%
2易方达产业机遇混-11.14%39.74%110.32%
3易方达产业机遇混-11.26%39.39%109.29%
4华夏先进制造龙头-16.70%6.52%70.35%
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序号简称近3月近6月近1年
1华夏上证科创板半-27.57%0.74%43.11%
2华夏上证科创板半-27.61%0.64%42.83%
3天弘半导体设备指-26.92%-1.76%42.50%
4天弘半导体设备指-26.96%-1.86%42.22%
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3国恩宏观精进6号开放中2026-11-06-12.84%-12.99%93.50%
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5中欧瑞博优优1号开放中2026-11-10-14.93%-19.19%-0.93%
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