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单位净值|累计净值		 2023-09-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005844 东方人工智能主题混合A 基金吧 档案 0.9998 0.9998 0.9433 0.9433 0.0565 5.99% 开放申购 0.15% 购买
2 017811 东方人工智能主题混合C 基金吧 档案 0.9980 0.9980 0.9416 0.9416 0.0564 5.99% 开放申购 0.00% 购买
3 005628 汇安趋势动力股票A 基金吧 档案 1.2539 1.2539 1.1839 1.1839 0.0700 5.91% 开放申购 0.15% 购买
4 005629 汇安趋势动力股票C 基金吧 档案 1.2170 1.2170 1.1491 1.1491 0.0679 5.91% 开放申购 0.00% 购买
5 011377 创金合信积极成长股票A 基金吧 档案 0.7991 0.7991 0.7595 0.7595 0.0396 5.21% 开放申购 0.15% 购买
6 011378 创金合信积极成长股票C 基金吧 档案 0.7886 0.7886 0.7496 0.7496 0.0390 5.20% 开放申购 0.00% 购买
7 015900 东方阿尔法兴科一年持有混合A 基金吧 档案 0.7088 0.7088 0.6763 0.6763 0.0325 4.81% 开放申购 0.15% 购买
8 015901 东方阿尔法兴科一年持有混合C 基金吧 档案 0.7046 0.7046 0.6723 0.6723 0.0323 4.80% 开放申购 0.00% 购买
9 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 基金吧 档案 1.2974 1.2974 1.2391 1.2391 0.0583 4.71% 开放申购 0.00% 购买
10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 基金吧 档案 1.3028 1.3028 1.2443 1.2443 0.0585 4.70% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2023-09-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005628 汇安趋势动力股票A 基金吧 档案 1.2539 1.2539 1.1839 1.1839 0.0700 5.91% 开放申购 0.15% 购买
2 005629 汇安趋势动力股票C 基金吧 档案 1.2170 1.2170 1.1491 1.1491 0.0679 5.91% 开放申购 0.00% 购买
3 011377 创金合信积极成长股票A 基金吧 档案 0.7991 0.7991 0.7595 0.7595 0.0396 5.21% 开放申购 0.15% 购买
4 011378 创金合信积极成长股票C 基金吧 档案 0.7886 0.7886 0.7496 0.7496 0.0390 5.20% 开放申购 0.00% 购买
5 014736 创金合信专精特新股票发起A 基金吧 档案 1.0550 1.0550 1.0152 1.0152 0.0398 3.92% 开放申购 0.15% 购买
6 014737 创金合信专精特新股票发起C 基金吧 档案 1.0463 1.0463 1.0068 1.0068 0.0395 3.92% 开放申购 0.00% 购买
7 015773 招商移动互联网产业股票基金C 基金吧 档案 1.2882 1.2882 1.2454 1.2454 0.0428 3.44% 开放申购 0.00% 购买
8 001404 招商移动互联网产业股票基金A 基金吧 档案 1.2774 1.2774 1.2349 1.2349 0.0425 3.44% 开放申购 0.15% 购买
9 017746 建信电子行业股票A 基金吧 档案 0.9168 0.9168 0.8891 0.8891 0.0277 3.12% 开放申购 0.15% 购买
10 001956 国联安科技动力 基金吧 档案 1.4031 1.4031 1.3608 1.3608 0.0423 3.11% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2023-09-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005844 东方人工智能主题混合A 基金吧 档案 0.9998 0.9998 0.9433 0.9433 0.0565 5.99% 开放申购 0.15% 购买
2 017811 东方人工智能主题混合C 基金吧 档案 0.9980 0.9980 0.9416 0.9416 0.0564 5.99% 开放申购 0.00% 购买
3 015900 东方阿尔法兴科一年持有混合A 基金吧 档案 0.7088 0.7088 0.6763 0.6763 0.0325 4.81% 开放申购 0.15% 购买
4 015901 东方阿尔法兴科一年持有混合C 基金吧 档案 0.7046 0.7046 0.6723 0.6723 0.0323 4.80% 开放申购 0.00% 购买
5 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 基金吧 档案 1.2974 1.2974 1.2391 1.2391 0.0583 4.71% 开放申购 0.00% 购买
6 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 基金吧 档案 1.3028 1.3028 1.2443 1.2443 0.0585 4.70% 开放申购 0.15% 购买
7 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 基金吧 档案 1.2383 1.2383 1.1827 1.1827 0.0556 4.70% 开放申购 0.00% 购买
8 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 基金吧 档案 0.4888 0.4888 0.4675 0.4675 0.0213 4.56% 开放申购 0.00% 购买
9 014989 国泰新经济灵活配置混合C 基金吧 档案 1.9530 1.9530 1.8680 1.8680 0.0850 4.55% 开放申购 0.00% 购买
10 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 基金吧 档案 0.4941 0.4941 0.4726 0.4726 0.0215 4.55% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2023-09-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001045 华夏可转债增强债券A 基金吧 档案 1.2933 1.2933 1.2789 1.2789 0.0144 1.13% 开放申购 0.08% 购买
2 012887 华夏可转债增强债券C 基金吧 档案 1.2893 1.2893 1.2749 1.2749 0.0144 1.13% 开放申购 0.00% 购买
3 210014 金鹰元丰债券A 基金吧 档案 1.5066 1.8442 1.4906 1.8246 0.0160 1.07% 开放申购 0.06% 购买
4 014336 金鹰元丰债券C 基金吧 档案 1.4894 1.4894 1.4736 1.4736 0.0158 1.07% 开放申购 0.00% 购买
5 006147 宝盈融源可转债债券A 基金吧 档案 1.1598 1.1598 1.1501 1.1501 0.0097 0.84% 开放申购 0.08% 购买
6 006148 宝盈融源可转债债券C 基金吧 档案 1.1456 1.1456 1.1361 1.1361 0.0095 0.84% 开放申购 0.00% 购买
7 004222 金信民旺债券A 基金吧 档案 1.1321 1.1321 1.1229 1.1229 0.0092 0.82% 开放申购 0.08% 购买
8 004402 金信民旺债券C 基金吧 档案 1.1015 1.1015 1.0925 1.0925 0.0090 0.82% 开放申购 0.00% 购买
9 010899 上银慧恒收益增强债券A 基金吧 档案 0.8108 0.8108 0.8042 0.8042 0.0066 0.82% 开放申购 0.08% 购买
10 014116 上银慧恒收益增强债券C 基金吧 档案 0.8075 0.8075 0.8010 0.8010 0.0065 0.81% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2023-09-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 基金吧 档案 1.0444 1.0444 1.0230 1.0230 0.0214 2.09% 开放申购 0.10% 购买
2 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 基金吧 档案 1.0407 1.0407 1.0194 1.0194 0.0213 2.09% 开放申购 0.00% 购买
3 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 基金吧 档案 0.6528 0.6528 0.6402 0.6402 0.0126 1.97% 开放申购 0.15% 购买
4 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 基金吧 档案 0.6492 0.6492 0.6367 0.6367 0.0125 1.96% 开放申购 0.00% 购买
5 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 基金吧 档案 0.9634 0.9634 0.9452 0.9452 0.0182 1.93% 开放申购 0.10% 购买
6 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 基金吧 档案 0.9615 0.9615 0.9433 0.9433 0.0182 1.93% 开放申购 0.00% 购买
7 017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.0528 1.0528 1.0331 1.0331 0.0197 1.91% 开放申购 0.05% 购买
8 017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.0512 1.0512 1.0316 1.0316 0.0196 1.90% 开放申购 0.00% 购买
9 002900 南方中证500信息技术联接A 基金吧 档案 0.9835 0.9835 0.9680 0.9680 0.0155 1.60% 开放申购 0.12% 购买
10 004347 南方中证500信息技术联接C 基金吧 档案 0.9604 0.9604 0.9453 0.9453 0.0151 1.60% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2023-09-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 基金吧 档案 0.9634 0.9634 0.9452 0.9452 0.0182 1.93% 开放申购 0.10% 购买
2 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 基金吧 档案 0.9615 0.9615 0.9433 0.9433 0.0182 1.93% 开放申购 0.00% 购买
3 017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.0528 1.0528 1.0331 1.0331 0.0197 1.91% 开放申购 0.05% 购买
4 017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.0512 1.0512 1.0316 1.0316 0.0196 1.90% 开放申购 0.00% 购买
5 002900 南方中证500信息技术联接A 基金吧 档案 0.9835 0.9835 0.9680 0.9680 0.0155 1.60% 开放申购 0.12% 购买
6 004347 南方中证500信息技术联接C 基金吧 档案 0.9604 0.9604 0.9453 0.9453 0.0151 1.60% 开放申购 0.00% 购买
7 018300 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 0.9981 0.9981 0.9828 0.9828 0.0153 1.56% 开放申购 0.10% 购买
8 018301 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 0.9974 0.9974 0.9822 0.9822 0.0152 1.55% 开放申购 0.00% 购买
9 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 基金吧 档案 1.1019 1.1019 1.0866 1.0866 0.0153 1.41% 开放申购 0.10% 购买
10 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 基金吧 档案 1.0875 1.0875 1.0724 1.0724 0.0151 1.41% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2023-09-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 基金吧 档案 1.1232 1.1232 1.1170 1.1170 0.0062 0.56% 暂停申购 -- 购买
2 513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 基金吧 档案 1.1292 1.1292 1.1295 1.1295 -0.0003 -0.03% 场内交易 -- 购买
3 006263 易方达香港小型股指数C 基金吧 档案 0.9095 0.9095 0.9114 0.9114 -0.0019 -0.21% 限大额 0.00% 购买
4 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 基金吧 档案 1.2334 1.2334 1.2361 1.2361 -0.0027 -0.22% 场内交易 -- 购买
5 161124 易方达香港小型股指数A 基金吧 档案 0.9172 0.9172 0.9192 0.9192 -0.0020 -0.22% 限大额 0.12% 购买
6 513950 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 基金吧 档案 0.9475 0.9772 0.9499 0.9796 -0.0024 -0.25% 场内交易 -- 购买
7 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 基金吧 档案 1.1127 1.1127 1.1181 1.1181 -0.0054 -0.48% 开放申购 0.10% 购买
8 006127 华宝香港中小C 基金吧 档案 1.0903 1.0903 1.0957 1.0957 -0.0054 -0.49% 开放申购 0.00% 购买
9 159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 基金吧 档案 1.0208 1.0208 1.0259 1.0259 -0.0051 -0.50% 场内交易 -- 购买
10 513810 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 基金吧 档案 1.0174 1.0174 1.0229 1.0229 -0.0055 -0.54% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2023-09-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 档案 0.9382 0.9382 0.9127 0.9127 0.0255 2.79% 场内交易 -- 购买
2 561980 招商中证半导体产业ETF 基金吧 档案 1.0082 1.0082 0.9833 0.9833 0.0249 2.53% 场内交易 -- 购买
3 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 基金吧 档案 1.0973 1.0973 1.0754 1.0754 0.0219 2.04% 场内交易 -- 购买
4 588290 华安上证科创板芯片ETF 基金吧 档案 1.0730 1.0730 1.0517 1.0517 0.0213 2.03% 场内交易 -- 购买
5 159512 广发中证全指汽车ETF 基金吧 档案 0.9984 0.9984 0.9800 0.9800 0.0184 1.88% 场内交易 -- 购买
6 512330 南方中证500信息技术ETF 基金吧 档案 0.8634 0.8634 0.8491 0.8491 0.0143 1.68% 场内交易 -- 购买
7 159732 华夏国证消费电子主题ETF 基金吧 档案 0.6568 0.6568 0.6462 0.6462 0.0106 1.64% 场内交易 -- 购买
8 515880 国泰中证全指通信设备ETF 基金吧 档案 1.1156 1.1156 1.0986 1.0986 0.0170 1.55% 场内交易 -- 购买
9 159786 银华中证虚拟现实主题ETF 基金吧 档案 0.7070 0.7070 0.6962 0.6962 0.0108 1.55% 场内交易 -- 购买
10 512810 华宝中证军工ETF 基金吧 档案 1.1402 1.1402 1.1234 1.1234 0.0168 1.50% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2023-09-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501096 国联安科创混合(LOF) 基金吧 档案 0.7000 0.7000 0.6799 0.6799 0.0201 2.96% 开放申购 0.06% 购买
2 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 基金吧 档案 1.1032 1.1032 1.0755 1.0755 0.0277 2.58% 开放申购 0.15% 购买
3 506000 南方科创板3年定开混合 基金吧 档案 0.6766 0.7116 0.6633 0.6983 0.0133 2.01% 暂停申购 0.15% 购买
4 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 基金吧 档案 1.1590 2.6910 1.1390 2.6710 0.0200 1.76% 开放申购 0.15% 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 基金吧 档案 1.8034 1.2821 1.7759 1.2638 0.0275 1.55% 开放申购 0.10% 购买
6 161024 富国中证军工指数(LOF)A 基金吧 档案 0.9930 1.7110 0.9790 1.7050 0.0140 1.43% 开放申购 0.12% 购买
7 502003 易方达中证军工(LOF)A 基金吧 档案 1.1974 0.7749 1.1807 0.7647 0.0167 1.41% 开放申购 0.10% 购买
8 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 基金吧 档案 0.9847 1.8034 0.9712 1.7899 0.0135 1.39% 开放申购 0.10% 购买
9 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 基金吧 档案 0.7427 0.8660 0.7325 0.8541 0.0102 1.39% 开放申购 0.12% 购买
10 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 基金吧 档案 1.5650 1.5650 1.5440 1.5440 0.0210 1.36% 开放申购 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003384 金鹰添盈纯债债券A 1.9337 2.2836 0.45% 136.08% 136.39% 125.56% 107.12% 135.80% 143.24% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C 1.8825 2.1025 0.44% 130.96% 129.19% 118.75% -- 128.00% 104.06% 0.00% 购买
3 008566 蜂巢添盈纯债A 1.6507 1.7077 1.17% 2.22% 61.15% 66.67% 72.54% 60.56% 74.56% 0.06% 购买
4 008567 蜂巢添盈纯债C 1.6436 1.7037 1.16% 2.19% 61.11% 66.60% 72.46% 60.51% 74.36% 0.00% 购买
5 007069 浦银安盛普丰纯债债券C 1.3910 1.6695 0.12% 1.22% 59.19% 64.34% 67.59% 1.57% 70.03% 0.00% 购买
6 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0980 1.0980 -23.74% -3.84% 56.86% 24.60% -- 43.29% 9.80% -- 购买
7 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.0890 1.0890 -24.75% -4.57% 56.74% 22.43% -- 43.01% 8.90% -- 购买
8 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.0795 1.0795 -24.58% -4.60% 55.01% 20.57% -- 41.52% 7.95% -- 购买
9 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 1.1660 1.1660 -23.37% -3.78% 54.87% 21.47% -- 41.80% 16.60% 0.12% 购买
10 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1589 1.1589 -23.42% -3.92% 54.42% 20.76% -- 41.48% 15.89% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0980 1.0980 -23.74% -3.84% 56.86% 24.60% -- 43.29% 9.80% -- 购买
2 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.0890 1.0890 -24.75% -4.57% 56.74% 22.43% -- 43.01% 8.90% -- 购买
3 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.0795 1.0795 -24.58% -4.60% 55.01% 20.57% -- 41.52% 7.95% -- 购买
4 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 1.1660 1.1660 -23.37% -3.78% 54.87% 21.47% -- 41.80% 16.60% 0.12% 购买
5 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1589 1.1589 -23.42% -3.92% 54.42% 20.76% -- 41.48% 15.89% 0.00% 购买
6 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1743 1.1743 -22.23% -2.97% 54.35% 24.75% -- 41.62% 17.43% 0.10% 购买
7 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1665 1.1665 -22.29% -3.11% 53.91% 24.02% -- 41.31% 16.65% 0.00% 购买
8 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 1.2133 1.2133 -21.39% -7.96% 49.33% -- -- 33.93% 21.33% -- 购买
9 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 0.9486 0.2879 -11.87% -3.07% 44.34% 14.50% -11.46% 30.03% -72.47% 0.10% 购买
10 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.9419 0.9419 -11.94% -3.20% 43.96% 13.92% -- 29.77% -6.09% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 290012 泰信行业精选混合A 1.8220 2.4020 -4.07% 12.39% 53.28% 47.61% 18.41% 28.76% 172.59% 0.15% 购买
2 002583 泰信行业精选混合C 1.8200 2.4000 -4.03% 12.40% 53.13% 47.47% 18.30% 28.64% 75.19% 0.00% 购买
3 210009 金鹰核心资源混合A 1.6584 1.7584 -4.80% -2.68% 42.11% 8.89% 24.50% 29.46% 81.54% 0.15% 购买
4 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8877 3.6474 -4.55% -2.83% 35.49% 11.03% 33.98% 24.57% 853.46% 0.15% 购买
5 006718 国融融盛龙头严选混合A 1.4398 1.4898 -9.88% 18.93% 35.26% -4.29% 2.06% 32.51% 49.91% 0.15% 购买
6 006719 国融融盛龙头严选混合C 1.4810 1.5310 -9.93% 18.84% 34.97% -4.67% 1.36% 32.28% 53.99% 0.00% 购买
7 001323 东吴移动互联混合A 2.4605 2.4605 -11.03% 12.27% 33.88% 12.49% 79.01% 47.50% 146.05% 0.15% 购买
8 002170 东吴移动互联混合C 2.4447 2.4447 -11.07% 12.16% 33.63% 12.04% 77.93% 47.29% 141.81% 0.00% 购买
9 260115 景顺长城中小盘混合A 1.5270 2.3460 -5.27% -4.76% 31.87% 0.49% 4.90% 14.32% 175.77% 0.15% 购买
10 001322 东吴新趋势价值线混合 1.3697 1.3697 -9.97% 13.98% 31.55% 8.67% 68.85% 44.41% 36.97% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003384 金鹰添盈纯债债券A 1.9337 2.2836 0.45% 136.08% 136.39% 125.56% 107.12% 135.80% 143.24% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C 1.8825 2.1025 0.44% 130.96% 129.19% 118.75% -- 128.00% 104.06% 0.00% 购买
3 008566 蜂巢添盈纯债A 1.6507 1.7077 1.17% 2.22% 61.15% 66.67% 72.54% 60.56% 74.56% 0.06% 购买
4 008567 蜂巢添盈纯债C 1.6436 1.7037 1.16% 2.19% 61.11% 66.60% 72.46% 60.51% 74.36% 0.00% 购买
5 007069 浦银安盛普丰纯债债券C 1.3910 1.6695 0.12% 1.22% 59.19% 64.34% 67.59% 1.57% 70.03% 0.00% 购买
6 008729 同泰恒利纯债C 1.3389 1.3869 28.05% 29.06% 29.17% 33.52% 39.20% 29.22% 38.98% 0.00% 购买
7 008728 同泰恒利纯债A 1.3284 1.3764 26.00% 27.19% 27.44% 32.02% 37.89% 27.42% 37.85% 0.08% 购买
8 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.2698 1.4067 0.44% 1.20% 26.36% 27.35% 29.95% 1.59% 45.01% 0.04% 购买
9 015830 平安惠复纯债A 1.2220 1.2320 21.60% 22.69% 22.85% -- -- 22.93% 23.41% 0.60% 购买
10 015831 平安惠复纯债C 1.2281 1.2282 21.46% 22.43% 22.34% -- -- 22.56% 22.82% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0980 1.0980 -23.74% -3.84% 56.86% 24.60% -- 43.29% 9.80% -- 购买
2 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.0890 1.0890 -24.75% -4.57% 56.74% 22.43% -- 43.01% 8.90% -- 购买
3 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.0795 1.0795 -24.58% -4.60% 55.01% 20.57% -- 41.52% 7.95% -- 购买
4 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 1.1660 1.1660 -23.37% -3.78% 54.87% 21.47% -- 41.80% 16.60% 0.12% 购买
5 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1589 1.1589 -23.42% -3.92% 54.42% 20.76% -- 41.48% 15.89% 0.00% 购买
6 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1743 1.1743 -22.23% -2.97% 54.35% 24.75% -- 41.62% 17.43% 0.10% 购买
7 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1665 1.1665 -22.29% -3.11% 53.91% 24.02% -- 41.31% 16.65% 0.00% 购买
8 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 1.2133 1.2133 -21.39% -7.96% 49.33% -- -- 33.93% 21.33% -- 购买
9 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 0.9486 0.2879 -11.87% -3.07% 44.34% 14.50% -11.46% 30.03% -72.47% 0.10% 购买
10 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.9419 0.9419 -11.94% -3.20% 43.96% 13.92% -- 29.77% -6.09% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) -- -- 4.62% 2.44% 43.71% 15.73% -- 6.82% -43.42% -- 购买
2 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) -- -- -4.95% 4.31% 39.31% 10.62% 46.81% 14.15% 41.88% -- 购买
3 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) -- -- -7.32% 1.97% 36.57% -6.49% 8.79% 10.48% 13.90% -- 购买
4 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) -- -- -5.25% 17.89% 32.27% 15.26% 46.28% 33.93% 218.45% 0.12% 购买
5 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) -- -- -1.21% 21.89% 31.86% 7.63% -- 39.78% 33.85% -- 购买
6 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) -- -- -5.34% 17.66% 31.78% 14.25% -- 33.56% 16.28% 0.00% 购买
7 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A -- -- -7.11% 1.59% 31.65% -9.98% 3.64% 7.65% 28.10% 0.12% 购买
8 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C -- -- -7.12% 1.51% 31.48% -- -- 7.58% 2.40% 0.00% 购买
9 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 19.73% 26.01% 30.85% 95.54% 301.72% 11.83% 142.80% 0.12% 购买
10 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A -- -- -2.76% 19.76% 30.49% 5.15% 35.73% 36.25% 255.20% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0980 1.0980 -23.74% -3.84% 56.86% 24.60% -- 43.29% 9.80% -- 购买
2 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.0890 1.0890 -24.75% -4.57% 56.74% 22.43% -- 43.01% 8.90% -- 购买
3 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.0795 1.0795 -24.58% -4.60% 55.01% 20.57% -- 41.52% 7.95% -- 购买
4 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 1.2133 1.2133 -21.39% -7.96% 49.33% -- -- 33.93% 21.33% -- 购买
5 159805 鹏华中证传媒ETF 1.0602 1.0602 -12.63% -4.69% 43.70% 13.02% -9.59% 29.01% 6.02% -- 购买
6 512980 广发中证传媒ETF 0.7698 0.7698 -13.21% -5.24% 43.14% 9.74% -19.52% 28.54% -23.02% -- 购买
7 516510 易方达中证云计算ETF 0.9727 0.9727 -18.64% -14.74% 42.73% -4.39% -- 21.22% -2.73% -- 购买
8 159890 招商中证云计算ETF 0.9857 0.9857 -19.08% -15.35% 42.01% -4.55% -- 20.19% -1.43% -- 购买
9 516630 华夏中证云计算ETF 0.9546 0.9546 -19.22% -15.51% 41.84% -4.79% -- 20.35% -4.54% -- 购买
10 560660 新华中证云计算50ETF 0.8953 0.8953 -17.70% -13.30% 41.28% -3.59% -- 19.71% -10.47% -- 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 0.9486 0.2879 -11.87% -3.07% 44.34% 14.50% -11.46% 30.03% -72.47% 0.10% 购买
2 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.0748 0.7852 -17.64% -12.76% 41.64% -1.63% -4.04% 22.01% -20.31% 0.12% 购买
3 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9830 1.2080 -12.47% -4.56% 41.44% 12.09% -14.53% 27.66% -29.30% 0.12% 购买
4 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9120 0.6400 -18.28% -5.49% 31.79% 0.00% -17.66% 21.93% -38.49% 0.12% 购买
5 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 1.3268 1.4325 6.30% 6.65% 27.41% 7.56% 30.04% 15.44% 45.98% 0.15% 购买
6 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.2549 1.2549 -3.72% -2.05% 23.90% 17.65% 30.54% 5.70% 25.49% 0.10% 购买
7 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7510 0.7510 4.16% 8.06% 23.52% 0.13% -13.28% 2.74% -24.90% 0.10% 购买
8 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.2278 1.2278 -3.82% -2.25% 23.41% 16.72% 28.98% 5.38% 22.78% 0.00% 购买
9 167301 方正富邦中证保险A 0.8250 1.3790 4.43% 10.74% 22.77% 1.23% -12.79% 9.85% 38.23% 0.08% 购买
10 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.9568 0.9568 -7.58% -13.56% 21.98% -8.33% -11.82% 6.06% -4.32% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2023-09-28
万份收益|7日年化		 2023-09-27
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 128011 国投瑞银货币B 基金吧 档案 1.8880 4.3970 1.9215 3.6390 2009-01-19 颜文浩等 0.00% 购买
2 121011 国投瑞银货币A 基金吧 档案 1.8245 4.1490 1.8567 3.3910 2009-01-19 颜文浩等 0.00% 购买
3 000846 国联货币C 基金吧 档案 1.5460 4.1720 2.0831 3.8500 2014-10-21 李倩 0.00% 购买
4 003399 太平日日金货币B 基金吧 档案 1.4992 2.8910 0.5685 2.3210 2016-11-04 朱燕琼 0.00% 购买
5 000847 国联货币A 基金吧 档案 1.4840 3.9270 2.0184 3.6040 2014-10-21 李倩 0.00% 购买
6 003075 国联货币E 基金吧 档案 1.4820 3.9260 2.0192 3.6040 2016-08-18 李倩 0.00% 购买
7 003398 太平日日金货币A 基金吧 档案 1.4278 2.6580 0.5087 2.0950 2016-11-04 朱燕琼 0.00% 购买
8 253051 国联安货币B 基金吧 档案 1.4179 2.8100 0.5070 2.2370 2011-01-26 万莉等 0.00% 购买
9 005151 红土创新优淳货币B 基金吧 档案 1.3748 3.0030 1.8918 2.4930 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
10 253050 国联安货币A 基金吧 档案 1.3523 2.5630 0.4409 1.9920 2011-01-26 万莉等 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2023-09-28
单位净值|累计净值		 2023-09-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2023-09-28
单位净值|累计净值		 2023-09-27
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 0.9382 0.9382 0.9127 0.9127 0.0255 2.79%
2 561980 招商中证半导体产业ETF 基金吧 1.0082 1.0082 0.9833 0.9833 0.0249 2.53%
3 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 基金吧 1.0973 1.0973 1.0754 1.0754 0.0219 2.04%
4 588290 华安上证科创板芯片ETF 基金吧 1.0730 1.0730 1.0517 1.0517 0.0213 2.03%
5 159512 广发中证全指汽车ETF 基金吧 0.9984 0.9984 0.9800 0.9800 0.0184 1.88%
6 512330 南方中证500信息技术ETF 基金吧 0.8634 0.8634 0.8491 0.8491 0.0143 1.68%
7 159732 华夏国证消费电子主题ETF 基金吧 0.6568 0.6568 0.6462 0.6462 0.0106 1.64%
8 515880 国泰中证全指通信设备ETF 基金吧 1.1156 1.1156 1.0986 1.0986 0.0170 1.55%
9 159786 银华中证虚拟现实主题ETF 基金吧 0.7070 0.7070 0.6962 0.6962 0.0108 1.55%
10 512810 华宝中证军工ETF 基金吧 1.1402 1.1402 1.1234 1.1234 0.0168 1.50%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 003384 金鹰添盈纯债债券A 债券型-长债 1.9337 09-28 0.06% 0.05% 0.05% 0.45% 136.08% 136.39% 107.12% 143.24% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C 债券型-长债 1.8825 09-28 0.06% 0.05% 0.05% 0.44% 130.96% 129.19% -- 104.06% 0.00% 购买
3 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 指数型-股票 1.1660 09-28 0.04% 7.19% -3.88% -23.37% -3.78% 54.87% -- 16.60% 0.12% 购买
4 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 指数型-股票 1.1589 09-28 0.05% 7.19% -3.91% -23.42% -3.92% 54.42% -- 15.89% 0.00% 购买
5 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 指数型-股票 1.1743 09-28 0.04% 7.04% -3.37% -22.23% -2.97% 54.35% -- 17.43% 0.10% 购买
6 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 指数型-股票 1.1665 09-28 0.05% 7.04% -3.38% -22.29% -3.11% 53.91% -- 16.65% 0.00% 购买
7 290012 泰信行业精选混合A 混合型-灵活 1.8220 09-28 -0.11% 2.02% -3.66% -4.07% 12.39% 53.28% 18.41% 172.59% 0.15% 购买
8 002583 泰信行业精选混合C 混合型-灵活 1.8200 09-28 -0.11% 2.08% -3.61% -4.03% 12.40% 53.13% 18.30% 75.19% 0.00% 购买
9 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 指数型-股票 0.9486 09-28 -0.42% 5.12% -3.27% -11.87% -3.07% 44.34% -11.46% -72.47% 0.10% 购买
10 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 指数型-股票 0.9419 09-28 -0.42% 5.10% -3.30% -11.94% -3.20% 43.96% -- -6.09% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 指数型-股票 1.1660 09-28 0.04% 7.19% -3.88% -23.37% -3.78% 54.87% -- 16.60% 0.12% 购买
2 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 指数型-股票 1.1589 09-28 0.05% 7.19% -3.91% -23.42% -3.92% 54.42% -- 15.89% 0.00% 购买
3 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 指数型-股票 1.1743 09-28 0.04% 7.04% -3.37% -22.23% -2.97% 54.35% -- 17.43% 0.10% 购买
4 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 指数型-股票 1.1665 09-28 0.05% 7.04% -3.38% -22.29% -3.11% 53.91% -- 16.65% 0.00% 购买
5 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 指数型-股票 0.9486 09-28 -0.42% 5.12% -3.27% -11.87% -3.07% 44.34% -11.46% -72.47% 0.10% 购买
6 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 指数型-股票 0.9419 09-28 -0.42% 5.10% -3.30% -11.94% -3.20% 43.96% -- -6.09% 0.00% 购买
7 001167 金鹰科技创新股票A 股票型 1.4888 09-28 1.31% 3.56% 3.69% -6.74% -1.99% 43.41% 65.28% 53.88% 0.15% 购买
8 004752 广发中证传媒ETF联接A 指数型-股票 0.7822 09-28 -0.45% 5.01% -3.35% -12.50% -4.42% 41.91% -16.87% -21.78% 0.12% 购买
9 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 指数型-股票 1.0748 09-28 0.38% 4.20% 0.82% -17.64% -12.76% 41.64% -4.04% -20.31% 0.12% 购买
10 004753 广发中证传媒ETF联接C 指数型-股票 0.7789 09-28 -0.45% 5.00% -3.36% -12.54% -4.52% 41.62% -17.36% -22.11% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 290012 泰信行业精选混合A 混合型-灵活 1.8220 09-28 -0.11% 2.02% -3.66% -4.07% 12.39% 53.28% 18.41% 172.59% 0.15% 购买
2 002583 泰信行业精选混合C 混合型-灵活 1.8200 09-28 -0.11% 2.08% -3.61% -4.03% 12.40% 53.13% 18.30% 75.19% 0.00% 购买
3 210009 金鹰核心资源混合A 混合型-偏股 1.6584 09-28 1.28% 4.32% 4.11% -4.80% -2.68% 42.11% 24.50% 81.54% 0.15% 购买
4 162102 金鹰中小盘精选混合A 混合型-偏股 0.8877 09-28 1.36% 4.14% 3.82% -4.55% -2.83% 35.49% 33.98% 853.46% 0.15% 购买
5 006718 国融融盛龙头严选混合A 混合型-偏股 1.4398 09-28 2.86% 19.72% 18.71% -9.88% 18.93% 35.26% 2.06% 49.91% 0.15% 购买
6 006719 国融融盛龙头严选混合C 混合型-偏股 1.4810 09-28 2.86% 19.73% 18.68% -9.93% 18.84% 34.97% 1.36% 53.99% 0.00% 购买
7 001323 东吴移动互联混合A 混合型-灵活 2.4605 09-28 0.43% 7.61% 3.27% -11.03% 12.27% 33.88% 79.01% 146.05% 0.15% 购买
8 002170 东吴移动互联混合C 混合型-灵活 2.4447 09-28 0.43% 7.61% 3.25% -11.07% 12.16% 33.63% 77.93% 141.81% 0.00% 购买
9 260115 景顺长城中小盘混合A 混合型-偏股 1.5270 09-28 1.13% 4.30% 3.39% -5.27% -4.76% 31.87% 4.90% 175.77% 0.15% 购买
10 001322 东吴新趋势价值线混合 混合型-灵活 1.3697 09-28 0.64% 7.35% 3.30% -9.97% 13.98% 31.55% 68.85% 36.97% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 003384 金鹰添盈纯债债券A 债券型-长债 1.9337 09-28 0.06% 0.05% 0.05% 0.45% 136.08% 136.39% 107.12% 143.24% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C 债券型-长债 1.8825 09-28 0.06% 0.05% 0.05% 0.44% 130.96% 129.19% -- 104.06% 0.00% 购买
3 004596 中科沃土沃安中短利率A 债券型-中短债 1.2698 09-28 0.06% 0.06% 0.01% 0.44% 1.20% 26.36% 29.95% 45.01% 0.04% 购买
4 002274 中邮纯债聚利债券A 债券型-长债 1.1406 09-28 0.06% 0.07% 0.04% 0.46% 20.19% 20.79% 29.82% 58.69% 0.08% 购买
5 002275 中邮纯债聚利债券C 债券型-长债 1.1379 09-28 0.06% 0.06% 0.02% 0.39% 20.04% 20.47% 28.80% 48.77% 0.00% 购买
6 550013 中信保诚景华债券C 债券型-长债 1.2001 09-28 0.05% 0.03% -0.09% 0.54% 1.53% 17.61% 24.40% 24.73% 0.00% 购买
7 003401 工银可转债债券 债券型-可转债 1.4428 09-28 -0.06% -0.37% -1.60% -1.84% 8.98% 12.58% 8.21% 44.28% 0.08% 购买
8 002342 融通增益债券A/B 债券型-混合债 1.3564 09-28 0.07% 0.03% 0.02% 0.58% 2.52% 10.28% 21.00% 48.56% 0.08% 购买
9 014720 长江聚利债券型C 债券型-混合债 1.2215 09-28 0.05% 0.00% 0.01% 13.62% 13.79% 10.18% -- 6.74% 0.00% 购买
10 002344 融通增益债券C 债券型-混合债 1.4003 09-28 0.07% 0.03% -0.01% 0.49% 2.29% 9.83% 19.99% 40.03% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 004973 长城收益宝货币B 货币型 0.6099 10-02 2.4760% 0.05% 0.20% 0.57% 1.17% 2.31% 7.91% 20.41% 0.00% 购买
2 004121 兴银现金添利A 货币型 0.6364 09-28 2.8310% 0.05% 0.22% 0.63% 1.30% 2.28% 6.10% 17.68% 0.00% 购买
3 002234 泰信天天收益货币B 货币型 0.5595 09-28 2.3230% 0.04% 0.19% 0.58% 1.22% 2.28% 7.30% 21.53% 0.00% 购买
4 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.7411 09-28 2.5800% 0.05% 0.19% 0.57% 1.17% 2.27% 7.49% 26.21% 0.00% 购买
5 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.4455 09-28 2.0650% 0.04% 0.17% 0.54% 1.15% 2.27% 7.58% 22.89% 0.00% 购买
6 004863 泰康现金管家货币C 货币型 0.4530 10-03 1.6990% 0.04% 0.18% 0.54% 1.14% 2.26% 7.00% 17.37% 0.00% 购买
7 004862 泰康现金管家货币B 货币型 0.4530 10-03 1.6990% 0.04% 0.18% 0.54% 1.14% 2.26% 7.00% 17.37% 0.00% 购买
8 740602 长安货币B 货币型 0.5977 10-08 2.2000% 0.05% 0.22% 0.61% 1.26% 2.26% 6.72% 39.52% 0.00% 购买
9 000830 易方达天天发货币B 货币型 0.6923 10-02 2.4030% 0.04% 0.18% 0.55% 1.14% 2.25% 7.07% 20.56% 0.00% 购买
10 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.5527 10-02 3.1420% 0.06% 0.20% 0.53% 1.20% 2.25% 7.35% 18.82% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 指数型-股票 1.1660 09-28 0.04% 7.19% -3.88% -23.37% -3.78% 54.87% -- 16.60% 0.12% 购买
2 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 指数型-股票 1.1589 09-28 0.05% 7.19% -3.91% -23.42% -3.92% 54.42% -- 15.89% 0.00% 购买
3 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 指数型-股票 1.1743 09-28 0.04% 7.04% -3.37% -22.23% -2.97% 54.35% -- 17.43% 0.10% 购买
4 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 指数型-股票 1.1665 09-28 0.05% 7.04% -3.38% -22.29% -3.11% 53.91% -- 16.65% 0.00% 购买
5 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 指数型-股票 0.9486 09-28 -0.42% 5.12% -3.27% -11.87% -3.07% 44.34% -11.46% -72.47% 0.10% 购买
6 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 指数型-股票 0.9419 09-28 -0.42% 5.10% -3.30% -11.94% -3.20% 43.96% -- -6.09% 0.00% 购买
7 004752 广发中证传媒ETF联接A 指数型-股票 0.7822 09-28 -0.45% 5.01% -3.35% -12.50% -4.42% 41.91% -16.87% -21.78% 0.12% 购买
8 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 指数型-股票 1.0748 09-28 0.38% 4.20% 0.82% -17.64% -12.76% 41.64% -4.04% -20.31% 0.12% 购买
9 004753 广发中证传媒ETF联接C 指数型-股票 0.7789 09-28 -0.45% 5.00% -3.36% -12.54% -4.52% 41.62% -17.36% -22.11% 0.00% 购买
10 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 指数型-股票 0.9830 09-28 -0.41% 5.02% -3.44% -12.47% -4.56% 41.44% -14.53% -29.30% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 指数型-股票 0.9486 09-28 -0.42% 5.12% -3.27% -11.87% -3.07% 44.34% -11.46% -72.47% 0.10% 购买
2 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 指数型-股票 1.0748 09-28 0.38% 4.20% 0.82% -17.64% -12.76% 41.64% -4.04% -20.31% 0.12% 购买
3 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 指数型-股票 0.9830 09-28 -0.41% 5.02% -3.44% -12.47% -4.56% 41.44% -14.53% -29.30% 0.12% 购买
4 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 指数型-股票 0.9120 09-28 0.33% 3.52% -2.56% -18.28% -5.49% 31.79% -17.66% -38.49% 0.12% 购买
5 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 混合型-灵活 1.3268 09-28 0.93% 2.26% 5.11% 6.30% 6.65% 27.41% 30.04% 45.98% 0.15% 购买
6 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 指数型-股票 1.2549 09-28 0.65% 4.39% 4.60% -3.72% -2.05% 23.90% 30.54% 25.49% 0.10% 购买
7 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 商品（不含QDII） 0.7510 09-28 -0.92% -2.09% -1.44% 4.16% 8.06% 23.52% -13.28% -24.90% 0.10% 购买
8 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 指数型-股票 1.2278 09-28 0.65% 4.39% 4.56% -3.82% -2.25% 23.41% 28.98% 22.78% 0.00% 购买
9 167301 方正富邦中证保险A 指数型-股票 0.8250 09-28 -0.72% -0.96% -0.84% 4.43% 10.74% 22.77% -12.79% 38.23% 0.08% 购买
10 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 指数型-股票 0.9568 09-28 0.41% 1.93% -2.10% -7.58% -13.56% 21.98% -11.82% -4.32% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A QDII 1.2810 09-27 -0.31% -4.33% -5.18% -7.11% 1.59% 31.65% 3.64% 28.10% 0.12% 购买
2 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C QDII 1.2780 09-27 -0.23% -4.27% -5.12% -7.12% 1.51% 31.48% -- 2.40% 0.00% 购买
3 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 2.4280 09-27 2.53% 2.06% 3.31% 19.73% 26.01% 30.85% 301.72% 142.80% 0.12% 购买
4 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A QDII 3.5520 09-27 0.23% -2.44% -2.39% -2.76% 19.76% 30.49% 35.73% 255.20% 0.12% 购买
5 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 2.4078 09-27 2.53% 2.06% 3.29% 19.64% 25.81% 30.41% 295.43% 140.78% 0.00% 购买
6 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A QDII 4.4886 09-27 0.18% -2.72% -2.75% -2.86% 19.40% 30.07% 34.22% 444.85% 0.13% 购买
7 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C QDII 4.4353 09-27 0.18% -2.73% -2.77% -2.91% 19.27% 29.80% 33.32% 101.45% 0.00% 购买
8 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.8274 09-27 2.83% 2.80% 2.74% 19.34% 26.30% 29.79% 272.53% -17.26% 0.15% 购买
9 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.8137 09-27 2.83% 2.79% 2.70% 19.22% 26.23% 29.16% 267.36% 105.69% 0.00% 购买
10 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A QDII 1.6680 09-27 1.83% 0.97% 4.18% 12.17% 21.13% 29.10% 137.27% 73.35% 0.12% 购买
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012768华夏中证动漫游戏ETF联接A1.1660 09-28-3.88%-23.37%-3.78%54.87%--41.80%16.60%0.12%查看详情
012769华夏中证动漫游戏ETF联接C1.1589 09-28-3.91%-23.42%-3.92%54.42%--41.48%15.89%0.00%查看详情
012728国泰中证动漫游戏ETF联接A1.1743 09-28-3.37%-22.23%-2.97%54.35%--41.62%17.43%0.10%查看详情
012729国泰中证动漫游戏ETF联接C1.1665 09-28-3.38%-22.29%-3.11%53.91%--41.31%16.65%0.00%查看详情
290012泰信行业精选混合A1.8220 09-28-3.66%-4.07%12.39%53.28%18.41%28.76%172.59%0.15%查看详情
002583泰信行业精选混合C1.8200 09-28-3.61%-4.03%12.40%53.13%18.30%28.64%75.19%0.00%查看详情
164818工银中证传媒指数(LOF)A0.9486 09-28-3.27%-11.87%-3.07%44.34%-11.46%30.03%-72.47%0.10%查看详情
010677工银中证传媒指数(LOF)C0.9419 09-28-3.30%-11.94%-3.20%43.96%--29.77%-6.09%0.00%查看详情
001167金鹰科技创新股票A1.4888 09-283.69%-6.74%-1.99%43.41%65.28%30.41%53.88%0.15%查看详情
210009金鹰核心资源混合A1.6584 09-284.11%-4.80%-2.68%42.11%24.50%29.46%81.54%0.15%查看详情
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招商中证白酒指数(LOF)A328.40%0.10%购买
鹏华丰禄债券44.95%0.08%购买
长盛盛裕纯债A31.13%0.08%购买
易方达安悦超短债A14.55%0.03%购买
汇添富中高等级信用债E8.33%0.00%购买
易方达蓝筹精选混合96.35%0.15%购买
易方达消费行业股票272.60%0.15%购买
前海开源沪深300指数A121.02%0.12%购买
基金名称成立来手续费操作
招商中证白酒指数(LOF)A328.40%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-22.15%0.00%购买
易方达上证50增强A466.16%0.15%购买
易方达消费行业股票272.60%0.15%购买
前海开源沪深300指数A121.02%0.12%购买
汇添富中证800ETF联接C-13.26%0.00%购买
华宝中证1000指数C-13.55%0.00%购买
工银前沿医疗股票A219.30%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
中泰星元灵活配置混合C19.56%0.00%购买
景顺长城新兴成长混合A490.12%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合96.35%0.15%购买
中欧医疗健康混合A119.78%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,498.65%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)456.69%0.12%购买
易方达国防军工混合A44.80%0.15%购买
诺安成长混合86.75%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
泰信添鑫中短债债券C4.76%0.00%购买
鹏华丰禄债券44.95%0.08%购买
长盛盛裕纯债A31.13%0.08%购买
长盛盛裕纯债C29.80%0.00%购买
博时富瑞纯债债券C14.29%0.00%购买
易方达安和中短债C7.67%0.00%购买
易方达安悦超短债A14.55%0.03%购买
南方初元中短债A13.34%0.01%购买
基金名称7日年化手续费操作
创金合信货币C2.7870%0.00%购买
兴全天添益货币B2.5800%0.00%购买
前海开源聚财宝B2.3330%0.00%购买
交银天鑫宝货币E2.2110%0.00%购买
南方天天利货币B2.2040%0.00%购买
新华活期添利货币E2.0630%0.00%购买
上银慧盈利货币B2.0130%0.00%购买
华夏沃利货币B1.9660%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
014897浙商兴盈6个月定开债券C浙商基金债券型-长债23/07/12～23/10/11朱靖宇 刘波
014896浙商兴盈6个月定开债券A浙商基金债券型-长债23/07/12～23/10/11朱靖宇 刘波
513850易方达MSCI美国50ETF(...易方达基金QDII23/08/02～23/11/01林伟斌
018056鹏扬淳泰一年定开债券发起式鹏扬基金债券型-长债23/08/11～23/11/10焦翠
018051长江乐睿纯债一年定期开放债券发...长江证券(上海)资管债券型-长债23/08/14～23/11/13王林希
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1金鹰科技创新股票A★★★★★43.41%
2金鹰核心资源混合A★★★★★42.11%
3诺安行业轮动混合A★★★★★31.02%
4金鹰红利价值混合A★★★★★27.69%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1泰信行业精选混合A★★★★★53.28%
2金鹰科技创新股票A★★★★★43.41%
3广发电子信息传媒股★★★★★35.62%
4国融融盛龙头严选混★★★★★35.26%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1金鹰科技创新股票A★★★★★43.41%
2东吴移动互联混合A★★★★★33.88%
3东吴移动互联混合C★★★★★33.63%
4易方达标普信息科技★★★★★32.27%
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序号简称近3月近6月近1年
1华夏中证动漫游戏-23.37%-3.78%54.87%
2华夏中证动漫游戏-23.42%-3.92%54.42%
3国泰中证动漫游戏-22.23%-2.97%54.35%
4国泰中证动漫游戏-22.29%-3.11%53.91%
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序号简称近3月近6月近1年
1泰信行业精选混合-4.07%12.39%53.28%
2泰信行业精选混合-4.03%12.40%53.13%
3金鹰核心资源混合-4.80%-2.68%42.11%
4金鹰中小盘精选混-4.55%-2.83%35.49%
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序号简称近3月近6月近1年
1金鹰添盈纯债债券0.45%136.08%136.39%
2金鹰添盈纯债债券0.44%130.96%129.19%
3蜂巢添盈纯债A1.17%2.22%61.15%
4蜂巢添盈纯债C1.16%2.19%61.11%
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序号简称近3月近6月近1年
1华夏中证动漫游戏-23.37%-3.78%54.87%
2华夏中证动漫游戏-23.42%-3.92%54.42%
3国泰中证动漫游戏-22.23%-2.97%54.35%
4国泰中证动漫游戏-22.29%-3.11%53.91%
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1时代复兴景气六号开放中2023-09-22105.35%69.72%28.65%
2东航金融-CTA开放中2023-09-209.80%-1.85%335.93%
3迈萃阿尔法猫开放中2023-09-256.29%2.01%42.66%
4寿宁海圆十一号开放中2023-09-264.89%8.06%18.00%
5信安成长一号私募开放中2023-09-264.36%20.09%494.91%
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