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交易日 16：00～23：00 更新当日净值

序号 基金代码 简称 相关链接 2026-08-31
单位净值|累计净值		 2026-08-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019115 东财卓越成长A 基金吧 档案 1.3321 1.3321 1.2386 1.2386 0.0935 7.55% 开放申购 0.15% 购买
2 019116 东财卓越成长C 基金吧 档案 1.3059 1.3059 1.2142 1.2142 0.0917 7.55% 开放申购 0.00% 购买
3 026990 国泰产业智选混合发起A 基金吧 档案 0.8482 0.8482 0.7918 0.7918 0.0564 7.12% 开放申购 0.05% 购买
4 026991 国泰产业智选混合发起C 基金吧 档案 0.8476 0.8476 0.7913 0.7913 0.0563 7.11% 开放申购 0.00% 购买
5 006235 东方城镇消费主题混合A 基金吧 档案 0.5993 0.5993 0.5620 0.5620 0.0373 6.64% 开放申购 0.15% 购买
6 025884 东方城镇消费主题混合C 基金吧 档案 0.5888 0.5888 0.5522 0.5522 0.0366 6.63% 开放申购 0.00% 购买
7 021491 中航远见领航混合发起A 基金吧 档案 1.4101 1.4901 1.3248 1.4048 0.0853 6.44% 开放申购 0.15% 购买
8 021492 中航远见领航混合发起C 基金吧 档案 1.3926 1.4726 1.3083 1.3883 0.0843 6.44% 开放申购 0.00% 购买
9 012183 广发沪港深精选混合C 基金吧 档案 0.9544 0.9544 0.9004 0.9004 0.0540 6.00% 开放申购 0.00% 购买
10 012182 广发沪港深精选混合A 基金吧 档案 0.9796 0.9796 0.9242 0.9242 0.0554 5.99% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-08-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015395 招商体育文化休闲股票C 基金吧 档案 1.5910 1.5910 1.5040 1.5040 0.0870 5.78% 开放申购 0.00% 购买
2 001628 招商体育文化休闲股票A 基金吧 档案 1.6490 1.6490 1.5590 1.5590 0.0900 5.77% 开放申购 0.15% 购买
3 004698 博时军工主题股票A 基金吧 档案 2.1490 2.1490 2.0610 2.0610 0.0880 4.27% 开放申购 0.15% 购买
4 011592 博时军工主题股票C 基金吧 档案 2.0810 2.0810 1.9960 1.9960 0.0850 4.26% 开放申购 0.00% 购买
5 026303 上银科技创新股票发起式A 基金吧 档案 0.9310 0.9310 0.8941 0.8941 0.0369 4.13% 开放申购 0.08% 购买
6 026304 上银科技创新股票发起式C 基金吧 档案 0.9288 0.9288 0.8920 0.8920 0.0368 4.13% 开放申购 0.00% 购买
7 016847 中欧高端装备股票发起A 基金吧 档案 0.7386 0.7386 0.7127 0.7127 0.0259 3.63% 开放申购 0.15% 购买
8 016848 中欧高端装备股票发起C 基金吧 档案 0.7248 0.7248 0.6994 0.6994 0.0254 3.63% 开放申购 0.00% 购买
9 008085 海富通先进制造股票A 基金吧 档案 1.7336 1.7336 1.6763 1.6763 0.0573 3.42% 开放申购 0.15% 购买
10 008084 海富通先进制造股票C 基金吧 档案 1.6876 1.6876 1.6320 1.6320 0.0556 3.41% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-08-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019115 东财卓越成长A 基金吧 档案 1.3321 1.3321 1.2386 1.2386 0.0935 7.55% 开放申购 0.15% 购买
2 019116 东财卓越成长C 基金吧 档案 1.3059 1.3059 1.2142 1.2142 0.0917 7.55% 开放申购 0.00% 购买
3 026990 国泰产业智选混合发起A 基金吧 档案 0.8482 0.8482 0.7918 0.7918 0.0564 7.12% 开放申购 0.05% 购买
4 026991 国泰产业智选混合发起C 基金吧 档案 0.8476 0.8476 0.7913 0.7913 0.0563 7.11% 开放申购 0.00% 购买
5 006235 东方城镇消费主题混合A 基金吧 档案 0.5993 0.5993 0.5620 0.5620 0.0373 6.64% 开放申购 0.15% 购买
6 025884 东方城镇消费主题混合C 基金吧 档案 0.5888 0.5888 0.5522 0.5522 0.0366 6.63% 开放申购 0.00% 购买
7 021491 中航远见领航混合发起A 基金吧 档案 1.4101 1.4901 1.3248 1.4048 0.0853 6.44% 开放申购 0.15% 购买
8 021492 中航远见领航混合发起C 基金吧 档案 1.3926 1.4726 1.3083 1.3883 0.0843 6.44% 开放申购 0.00% 购买
9 012183 广发沪港深精选混合C 基金吧 档案 0.9544 0.9544 0.9004 0.9004 0.0540 6.00% 开放申购 0.00% 购买
10 012182 广发沪港深精选混合A 基金吧 档案 0.9796 0.9796 0.9242 0.9242 0.0554 5.99% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-08-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005246 国泰可转债债券A 基金吧 档案 2.0516 2.0516 2.0234 2.0234 0.0282 1.39% 开放申购 0.08% 购买
2 025464 国泰可转债债券D 基金吧 档案 2.0516 2.0516 2.0234 2.0234 0.0282 1.39% 开放申购 0.00% 购买
3 022568 金鹰元丰债券D 基金吧 档案 1.9565 1.9565 1.9335 1.9335 0.0230 1.19% 限大额 0.05% 购买
4 210014 金鹰元丰债券A 基金吧 档案 1.9553 2.3935 1.9323 2.3653 0.0230 1.19% 开放申购 0.06% 购买
5 014336 金鹰元丰债券C 基金吧 档案 1.9104 1.9104 1.8880 1.8880 0.0224 1.19% 开放申购 0.00% 购买
6 006482 广发可转债债券A 基金吧 档案 2.1055 2.1055 2.0834 2.0834 0.0221 1.06% 开放申购 0.10% 购买
7 022744 广发可转债债券D 基金吧 档案 2.1053 2.1053 2.0832 2.0832 0.0221 1.06% 限大额 0.11% 购买
8 006483 广发可转债债券C 基金吧 档案 2.0890 2.0890 2.0671 2.0671 0.0219 1.06% 开放申购 0.00% 购买
9 010629 广发可转债债券E 基金吧 档案 2.0816 2.0816 2.0598 2.0598 0.0218 1.06% 开放申购 0.00% 购买
10 025163 长盛积极配置债券C 基金吧 档案 1.4490 1.4490 1.4340 1.4340 0.0150 1.05% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-08-31
单位净值|累计净值		 2026-08-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 516620 影视ETF国泰 基金吧 档案 0.8683 0.8683 0.8200 0.8200 0.0483 5.89% 场内交易 -- 购买
2 159855 影视ETF银华 基金吧 档案 0.7691 0.7691 0.7265 0.7265 0.0426 5.86% 场内交易 -- 购买
3 159206 卫星ETF永赢 基金吧 档案 1.3938 1.3938 1.3365 1.3365 0.0573 4.29% 场内交易 -- 购买
4 024194 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 基金吧 档案 1.3162 1.3162 1.2649 1.2649 0.0513 4.06% 开放申购 0.12% 购买
5 024195 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 基金吧 档案 1.3125 1.3125 1.2614 1.2614 0.0511 4.05% 开放申购 0.00% 购买
6 589420 科创芯片设计ETF永赢 基金吧 档案 0.7836 0.7836 0.7546 0.7546 0.0290 3.84% 场内交易 -- 购买
7 589400 科创芯片设计ETF富国 基金吧 档案 0.7809 0.7809 0.7520 0.7520 0.0289 3.84% 场内交易 -- 购买
8 589030 科创芯片设计ETF易方达 基金吧 档案 1.1754 1.1754 1.1322 1.1322 0.0432 3.82% 场内交易 -- 购买
9 589070 科创芯片设计ETF天弘 基金吧 档案 1.0996 1.0996 1.0591 1.0591 0.0405 3.82% 场内交易 -- 购买
10 589350 科创芯片设计ETF银华 基金吧 档案 0.7888 0.7888 0.7598 0.7598 0.0290 3.82% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-08-31
单位净值|累计净值		 2026-08-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 基金吧 档案 0.9547 0.9547 0.9507 0.9507 0.0040 0.42% 开放申购 0.00% 购买
2 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 基金吧 档案 0.9563 0.9563 0.9524 0.9524 0.0039 0.41% 开放申购 0.80% 购买
3 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.2492 2.2492 2.2467 2.2467 0.0025 0.11% 限大额 0.15% 购买
4 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.2283 2.2283 2.2258 2.2258 0.0025 0.11% 限大额 0.00% 购买
5 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.1927 5.9827 4.2094 5.9994 -0.0167 -0.40% 限大额 0.15% 购买
6 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 0.9143 0.9143 0.9207 0.9207 -0.0064 -0.70% 开放申购 1.50% 购买
7 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1348 0.1348 0.1358 0.1358 -0.0010 -0.74% 开放申购 1.50% 购买
8 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9106 0.9106 0.9233 0.9233 -0.0127 -1.38% 开放申购 1.50% 购买
9 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9063 0.9063 0.9190 0.9190 -0.0127 -1.38% 开放申购 0.00% 购买
10 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0164 1.0164 1.0350 1.0350 -0.0186 -1.80% 开放申购 0.15% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-08-31
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-08-31
单位净值|累计净值		 2026-08-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0527 1.0527 1.0480 1.0480 0.0047 0.45% 开放申购 0.12% 购买
2 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0342 1.0342 1.0297 1.0297 0.0045 0.44% 开放申购 0.00% 购买
3 024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.1489 1.1489 1.1443 1.1443 0.0046 0.40% 开放申购 0.12% 购买
4 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.1434 1.1434 1.1389 1.1389 0.0045 0.40% 开放申购 0.00% 购买
5 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9428 0.9428 0.9397 0.9397 0.0031 0.33% 开放申购 0.12% 购买
6 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.9253 0.9253 0.9223 0.9223 0.0030 0.33% 开放申购 0.00% 购买
7 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9053 0.9053 0.9036 0.9036 0.0017 0.19% 开放申购 0.00% 购买
8 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9225 0.9225 0.9208 0.9208 0.0017 0.18% 开放申购 0.10% 购买
9 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.4933 1.4933 1.4907 1.4907 0.0026 0.17% 开放申购 0.15% 购买
10 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.4773 1.4773 1.4748 1.4748 0.0025 0.17% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 31日
单位净值		 31日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 8.5065 8.5065 48.48% 84.48% 186.09% 300.06% 216.23% 130.85% 750.65% 0.15% 购买
3 021179 易方达产业机遇混合A 3.1986 3.1986 46.10% 83.62% 173.83% 219.70% -- 126.95% 219.86% 0.15% 购买
4 021180 易方达产业机遇混合C 3.1673 3.1673 45.92% 83.18% 172.48% 216.57% -- 126.22% 216.73% 0.00% 购买
5 005844 东方人工智能主题混合A 3.4576 3.4576 27.89% 69.25% 160.46% 329.52% 235.23% 112.97% 245.76% 0.15% 购买
6 013840 银华集成电路混合A 3.2078 3.2078 22.27% 62.46% 160.04% 341.24% 238.41% 105.55% 220.78% 0.15% 购买
7 013841 银华集成电路混合C 3.1775 3.1775 22.21% 62.29% 159.49% 339.43% 236.39% 105.28% 217.75% 0.00% 购买
8 017811 东方人工智能主题混合C 3.4117 3.4117 27.76% 68.90% 159.43% 326.14% 231.27% 112.41% 269.11% 0.00% 购买
9 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.5588 6.5588 -1.75% 73.30% 150.28% 439.42% 325.79% 91.88% 555.88% 0.15% 购买
10 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 1.0405 3.1215 23.08% 62.48% 147.29% -- -- 100.87% 212.15% -- 购买
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单位净值		 31日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 9.7360 10.1784 19.31% 67.99% 136.74% 331.29% 280.21% 98.45% 1035.50% 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C 9.5086 9.9651 19.19% 67.64% 135.80% 327.81% 275.66% 97.92% 191.50% 0.00% 购买
3 014736 创金合信专精特新股票发起A 3.3909 3.3909 19.85% 56.28% 121.47% 334.12% 213.71% 95.75% 239.09% 0.15% 购买
4 006502 财通集成电路产业股票A 7.3361 7.3361 -3.62% 77.52% 120.60% 438.82% 376.06% 85.46% 633.61% 0.15% 购买
5 014737 创金合信专精特新股票发起C 3.3140 3.3140 19.70% 55.89% 120.36% 329.78% 209.06% 95.10% 231.40% 0.00% 购买
6 002289 华商改革创新股票A 5.8824 5.8824 26.15% 57.85% 118.89% 260.04% 202.92% 95.43% 488.24% 0.15% 购买
7 006503 财通集成电路产业股票C 6.8959 6.8959 -3.82% 76.81% 118.85% 430.33% 364.84% 84.48% 589.59% 0.00% 购买
8 016052 华商改革创新股票C 5.7090 5.7090 25.96% 57.27% 117.44% 255.30% 195.94% 94.53% 138.18% 0.00% 购买
9 005628 汇安趋势动力股票A 2.8745 2.8745 27.63% 60.26% 110.85% 196.22% 126.30% 111.77% 187.45% 0.15% 购买
10 005629 汇安趋势动力股票C 2.7496 2.7496 27.47% 59.86% 109.80% 193.26% 122.95% 111.07% 174.96% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 31日
单位净值		 31日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 8.5065 8.5065 48.48% 84.48% 186.09% 300.06% 216.23% 130.85% 750.65% 0.15% 购买
3 021179 易方达产业机遇混合A 3.1986 3.1986 46.10% 83.62% 173.83% 219.70% -- 126.95% 219.86% 0.15% 购买
4 021180 易方达产业机遇混合C 3.1673 3.1673 45.92% 83.18% 172.48% 216.57% -- 126.22% 216.73% 0.00% 购买
5 005844 东方人工智能主题混合A 3.4576 3.4576 27.89% 69.25% 160.46% 329.52% 235.23% 112.97% 245.76% 0.15% 购买
6 013840 银华集成电路混合A 3.2078 3.2078 22.27% 62.46% 160.04% 341.24% 238.41% 105.55% 220.78% 0.15% 购买
7 013841 银华集成电路混合C 3.1775 3.1775 22.21% 62.29% 159.49% 339.43% 236.39% 105.28% 217.75% 0.00% 购买
8 017811 东方人工智能主题混合C 3.4117 3.4117 27.76% 68.90% 159.43% 326.14% 231.27% 112.41% 269.11% 0.00% 购买
9 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.5588 6.5588 -1.75% 73.30% 150.28% 439.42% 325.79% 91.88% 555.88% 0.15% 购买
10 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 5.0978 5.0978 25.88% 62.22% 141.27% 295.95% 192.37% 98.91% 409.78% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 31日
单位净值		 31日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005273 华商可转债债券A 2.5662 2.5662 9.62% 13.81% 36.37% 79.55% 69.00% 28.76% 156.62% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 2.4897 2.4897 9.50% 13.58% 35.81% 78.13% 66.97% 28.42% 148.97% 0.00% 购买
3 005246 国泰可转债债券A 2.0516 2.0516 1.32% 10.59% 26.07% 72.13% 49.86% 20.05% 105.16% 0.08% 购买
4 002924 华商瑞鑫定开债 -- -- 5.48% 10.34% 25.49% 66.45% 55.43% 26.98% 156.00% 0.08% 购买
5 001045 华夏可转债增强债券A 2.0111 2.0111 -5.64% 0.99% 23.07% 83.51% 50.10% 13.51% 101.11% 0.08% 购买
6 720003 财通收益增强债券A 2.1322 2.4812 3.50% 11.06% 22.62% 67.43% 58.82% 19.88% 181.25% 0.08% 购买
7 012887 华夏可转债增强债券C 1.9817 1.9817 -5.74% 0.79% 22.58% 82.06% 48.32% 13.21% 21.80% 0.00% 购买
8 630009 华商稳定增利债券A 2.4770 2.8070 6.58% 11.13% 22.32% 42.44% 37.23% 18.92% 211.11% 0.08% 购买
9 003204 财通收益增强债券C 2.0131 2.2901 3.40% 10.84% 22.13% 66.11% 56.94% 19.56% 153.15% 0.00% 购买
10 630109 华商稳定增利债券C 2.3200 2.6400 6.47% 10.90% 21.85% 41.29% 35.59% 18.61% 191.30% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 31日
单位净值		 31日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 1.0405 3.1215 23.08% 62.48% 147.29% -- -- 100.87% 212.15% -- 购买
2 588170 科创半导体ETF华夏 1.0072 3.0216 23.38% 62.59% 146.76% -- -- 101.08% 202.16% -- 购买
3 589020 科创半导体设备ETF鹏华 1.2257 2.4514 24.02% 63.27% 145.12% -- -- 101.66% 145.14% -- 购买
4 159327 半导体设备ETF万家 1.1613 3.4839 20.52% 53.71% 136.34% 274.69% -- 90.26% 248.39% -- 购买
5 562590 半导体设备ETF华夏 1.0237 3.0711 20.43% 53.42% 135.17% 272.53% -- 90.00% 207.11% -- 购买
6 159558 半导体设备ETF易方达 1.1361 3.4083 20.14% 52.90% 134.73% 273.55% -- 89.20% 240.83% -- 购买
7 560780 半导体设备ETF广发 1.0678 3.2034 19.98% 52.81% 134.32% 280.09% -- 89.20% 220.24% -- 购买
8 159516 半导体设备ETF国泰 0.7239 2.8956 19.70% 52.24% 132.78% 270.42% 196.83% 88.06% 189.56% -- 购买
9 021532 天弘半导体设备指数A 3.3262 3.3262 20.45% 52.40% 126.75% 254.19% -- 83.96% 232.62% 0.10% 购买
10 021533 天弘半导体设备指数C 3.3112 3.3112 20.39% 52.25% 126.27% 252.74% -- 83.71% 231.12% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 31日
单位净值		 31日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- -12.00% 34.64% 93.96% 126.36% 76.90% 62.80% 158.00% 0.00% 购买
2 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- -12.00% 34.64% 93.96% 126.36% 76.90% 62.80% 158.00% 0.00% 购买
3 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- -9.36% 32.97% 90.92% 133.73% 207.24% 63.52% 133.50% 0.16% 购买
4 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- -9.46% 32.70% 89.99% 132.02% 203.03% 63.14% 186.05% 0.00% 购买
5 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- -15.49% 32.16% 88.58% 244.55% 307.33% 54.25% 250.48% 0.15% 购买
6 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- -15.63% 31.78% 87.57% 240.95% 301.72% 53.69% 243.34% 0.00% 购买
7 002891 华夏移动互联混合人民币 -- -- -12.55% 31.86% 85.07% 115.56% 66.95% 57.03% 159.10% 0.15% 购买
8 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- -6.38% 40.46% 82.28% 170.32% 258.09% 55.43% 302.21% 0.15% 购买
9 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- -6.52% 40.04% 81.18% 167.21% 251.90% 54.82% 293.81% 0.00% 购买
10 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A -- -- -9.11% 26.80% 80.65% 140.43% 132.61% 58.44% 224.68% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 31日
单位净值		 31日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 2.25% 26.43% 55.87% 149.14% 114.55% 41.72% 92.56% 0.12% 购买
2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 2.18% 26.25% 55.41% 147.66% 112.63% 41.45% 90.28% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 2.68% 24.88% 54.28% 149.31% 115.27% 39.93% 87.63% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 2.60% 24.69% 53.82% 147.82% 113.35% 39.65% 85.00% 0.00% 购买
5 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- -2.69% 21.43% 53.48% 135.19% 104.54% 35.34% 78.13% 0.15% 购买
6 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- -2.79% 21.19% 52.88% 133.30% 102.09% 34.98% 86.19% 0.00% 购买
7 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 1.99% 24.08% 51.34% 129.29% 99.29% 39.02% 66.53% 0.12% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 1.89% 23.83% 50.72% 127.48% 96.91% 38.65% 63.22% 0.00% 购买
9 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y -- -- -4.40% 11.34% 39.86% 75.80% -- 26.07% 67.18% 0.00% 购买
10 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- 0.75% 18.83% 39.83% 114.16% 82.35% 29.61% 76.90% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-08-31
万份收益|7日年化		 2026-08-28
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 002890 交银天利宝货币E 基金吧 档案 1.1800 1.7770% 0.9060 1.5610% 2016-10-19 黄莹洁 0.00% 购买
2 000846 国联货币C 基金吧 档案 1.1498 1.5100% 0.2801 1.0670% 2014-10-21 李倩等 0.00% 购买
3 002889 交银天利宝货币A 基金吧 档案 1.1417 1.6350% 0.8676 1.3750% 2016-10-19 黄莹洁 0.00% 购买
4 000847 国联货币A 基金吧 档案 1.0844 1.2670% 0.2147 0.8240% 2014-10-21 李倩等 0.00% 购买
5 003075 国联货币E 基金吧 档案 1.0844 1.2670% 0.2143 0.8250% 2016-08-18 李倩等 0.00% 购买
6 041003 华安现金富利货币B 基金吧 档案 0.7553 1.3990% 0.3078 1.1500% 2009-12-23 李邦长 0.00% 购买
7 150998 银河钱包货币B 基金吧 档案 0.7192 1.3300% 0.3022 1.3820% 2017-06-29 秦雨佳 0.00% 购买
8 040003 华安现金富利货币A 基金吧 档案 0.6891 1.1540% 0.2417 0.9060% 2003-12-30 李邦长 0.00% 购买
9 583101 东吴货币B 基金吧 档案 0.6650 1.4010% 0.3349 1.2260% 2010-05-11 邵笛等 0.00% 购买
10 310339 申万菱信收益宝货币B 基金吧 档案 0.6624 1.2090% 0.3337 1.0450% 2013-01-21 沈夏 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-08-31

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-08-31
单位净值|累计净值		 2026-08-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-08-31

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-08-31
单位净值|累计净值		 2026-08-28
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 516620 影视ETF国泰 基金吧 0.8683 0.8683 0.8200 0.8200 0.0483 5.89%
2 159855 影视ETF银华 基金吧 0.7691 0.7691 0.7265 0.7265 0.0426 5.86%
3 159206 卫星ETF永赢 基金吧 1.3938 1.3938 1.3365 1.3365 0.0573 4.29%
4 589420 科创芯片设计ETF永赢 基金吧 0.7836 0.7836 0.7546 0.7546 0.0290 3.84%
5 589400 科创芯片设计ETF富国 基金吧 0.7809 0.7809 0.7520 0.7520 0.0289 3.84%
6 589030 科创芯片设计ETF易方达 基金吧 1.1754 1.1754 1.1322 1.1322 0.0432 3.82%
7 589070 科创芯片设计ETF天弘 基金吧 1.0996 1.0996 1.0591 1.0591 0.0405 3.82%
8 589350 科创芯片设计ETF银华 基金吧 0.7888 0.7888 0.7598 0.7598 0.0290 3.82%
9 589390 科创芯片设计ETF招商 基金吧 0.7792 0.7792 0.7505 0.7505 0.0287 3.82%
10 589290 科创芯片设计ETF汇添富 基金吧 0.8117 0.8117 0.7819 0.7819 0.0298 3.81%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-08-31
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 9.7360 08-31 0.88% 2.79% 19.48% 19.31% 67.99% 136.74% 280.21% 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 9.5086 08-31 0.88% 2.78% 19.44% 19.19% 67.64% 135.80% 275.66% 0.00% 购买
3 014736 创金合信专精特新股票发起A 股票型 3.3909 08-31 1.50% 2.50% 12.55% 19.85% 56.28% 121.47% 213.71% 0.15% 购买
4 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 7.3361 08-31 1.70% 3.10% 16.21% -3.62% 77.52% 120.60% 376.06% 0.15% 购买
5 014737 创金合信专精特新股票发起C 股票型 3.3140 08-31 1.49% 2.49% 12.50% 19.70% 55.89% 120.36% 209.06% 0.00% 购买
6 002289 华商改革创新股票A 股票型 5.8824 08-31 1.55% 2.85% 6.40% 26.15% 57.85% 118.89% 202.92% 0.15% 购买
7 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 6.8959 08-31 1.70% 3.08% 16.13% -3.82% 76.81% 118.85% 364.84% 0.00% 购买
8 016052 华商改革创新股票C 股票型 5.7090 08-31 1.54% 2.84% 6.35% 25.96% 57.27% 117.44% 195.94% 0.00% 购买
9 005628 汇安趋势动力股票A 股票型 2.8745 08-31 0.58% 0.38% 9.63% 27.63% 60.26% 110.85% 126.30% 0.15% 购买
10 005629 汇安趋势动力股票C 股票型 2.7496 08-31 0.58% 0.38% 9.58% 27.47% 59.86% 109.80% 122.95% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 8.5065 08-31 0.79% 2.87% 5.42% 48.48% 84.48% 186.09% 216.23% 0.15% 购买
2 021179 易方达产业机遇混合A 混合型-偏股 3.1986 08-31 0.48% 2.21% 4.99% 46.10% 83.62% 173.83% -- 0.15% 购买
3 021180 易方达产业机遇混合C 混合型-偏股 3.1673 08-31 0.48% 2.20% 4.94% 45.92% 83.18% 172.48% -- 0.00% 购买
4 005844 东方人工智能主题混合A 混合型-偏股 3.4576 08-31 0.87% 1.69% 9.45% 27.89% 69.25% 160.46% 235.23% 0.15% 购买
5 013840 银华集成电路混合A 混合型-偏股 3.2078 08-31 0.19% 1.27% 7.60% 22.27% 62.46% 160.04% 238.41% 0.15% 购买
6 013841 银华集成电路混合C 混合型-偏股 3.1775 08-31 0.19% 1.26% 7.58% 22.21% 62.29% 159.49% 236.39% 0.00% 购买
7 017811 东方人工智能主题混合C 混合型-偏股 3.4117 08-31 0.87% 1.68% 9.41% 27.76% 68.90% 159.43% 231.27% 0.00% 购买
8 004320 前海开源沪港深乐享生活 混合型-灵活 6.5588 08-31 0.27% 5.38% 33.41% -1.75% 73.30% 150.28% 325.79% 0.15% 购买
9 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 混合型-灵活 5.0978 08-31 0.49% 1.97% 7.94% 25.88% 62.22% 141.27% 192.37% 0.15% 购买
10 481015 工银主题策略混合A 混合型-偏股 9.3870 08-31 0.13% 1.11% 7.13% 15.29% 58.51% 141.25% 186.98% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.5662 08-31 -0.04% 0.14% -3.32% 9.62% 13.81% 36.37% 69.00% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.4897 08-31 -0.04% 0.14% -3.35% 9.50% 13.58% 35.81% 66.97% 0.00% 购买
3 005246 国泰可转债债券A 债券型-混合二级 2.0516 08-31 1.39% 6.03% 8.55% 1.32% 10.59% 26.07% 49.86% 0.08% 购买
4 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 2.0111 08-31 0.15% 1.35% 3.83% -5.64% 0.99% 23.07% 50.10% 0.08% 购买
5 720003 财通收益增强债券A 债券型-混合二级 2.1322 08-31 0.37% 1.68% 2.25% 3.50% 11.06% 22.62% 58.82% 0.08% 购买
6 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.9817 08-31 0.15% 1.34% 3.79% -5.74% 0.79% 22.58% 48.32% 0.00% 购买
7 630009 华商稳定增利债券A 债券型-混合二级 2.4770 08-31 0.16% 0.32% -0.72% 6.58% 11.13% 22.32% 37.23% 0.08% 购买
8 003204 财通收益增强债券C 债券型-混合二级 2.0131 08-31 0.37% 1.68% 2.21% 3.40% 10.84% 22.13% 56.94% 0.00% 购买
9 630109 华商稳定增利债券C 债券型-混合二级 2.3200 08-31 0.17% 0.30% -0.73% 6.47% 10.90% 21.85% 35.59% 0.00% 购买
10 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.2199 08-31 0.48% 2.34% 2.97% -0.77% -2.63% 21.69% 51.88% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021532 天弘半导体设备指数A 指数型-股票 3.3262 08-31 0.34% 0.13% 8.25% 20.45% 52.40% 126.75% -- 0.10% 购买
2 021533 天弘半导体设备指数C 指数型-股票 3.3112 08-31 0.34% 0.13% 8.23% 20.39% 52.25% 126.27% -- 0.00% 购买
3 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.5181 08-31 0.62% 0.29% 9.31% 20.34% 55.87% 124.51% -- 0.12% 购买
4 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.5129 08-31 0.61% 0.28% 9.29% 20.27% 55.71% 124.09% -- 0.00% 购买
5 023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.6706 08-31 0.35% 0.10% 8.25% 19.18% 49.94% 122.35% -- 0.10% 购买
6 023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.6635 08-31 0.34% 0.09% 8.23% 19.11% 49.79% 121.88% -- 0.00% 购买
7 020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 指数型-股票 3.4774 08-31 0.34% 0.12% 8.08% 19.82% 50.75% 121.18% -- 0.12% 购买
8 019632 国泰半导体设备ETF联接A 指数型-股票 2.8959 08-31 0.34% 0.16% 8.47% 20.38% 50.99% 121.13% -- 0.01% 购买
9 019633 国泰半导体设备ETF联接C 指数型-股票 2.8798 08-31 0.34% 0.15% 8.45% 20.31% 50.83% 120.69% -- 0.00% 购买
10 020639 广发半导体设备ETF联接A 指数型-股票 3.3317 08-31 0.35% 0.14% 8.39% 19.90% 51.23% 120.55% -- 0.012% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.3350 08-28 -2.4200% -2.34% 11.83% -9.36% 32.97% 90.92% 207.24% 0.16% 购买
2 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.2970 08-28 -2.4200% -2.38% 11.78% -9.46% 32.70% 89.99% 203.03% 0.00% 购买
3 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII-混合灵活 2.5910 08-28 -3.0300% -2.34% 11.39% -12.55% 31.86% 85.07% 66.95% 0.15% 购买
4 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 4.0221 08-28 -2.3600% -1.19% 4.82% -6.38% 40.46% 82.28% 258.09% 0.15% 购买
5 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 3.9381 08-28 -2.3600% -1.20% 4.76% -6.52% 40.04% 81.18% 251.90% 0.00% 购买
6 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.8611 08-28 -0.7600% -0.03% 9.96% -9.11% 26.80% 80.65% 132.61% 0.15% 购买
7 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.8199 08-28 -0.7600% -0.04% 9.92% -9.20% 26.54% 79.78% -- 0.00% 购买
8 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.7480 08-28 -3.6500% -3.53% 9.16% -20.81% 19.50% 72.34% 191.38% 0.15% 购买
9 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.7206 08-28 -3.6500% -3.54% 9.13% -20.88% 19.32% 71.76% 188.78% 0.00% 购买
10 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 6.6708 08-28 -1.5000% -0.82% 6.62% -12.09% 23.67% 65.78% 180.06% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.9256 08-28 -0.65% -0.37% 4.96% 2.25% 26.43% 55.87% 114.55% 0.12% 购买
2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.9028 08-28 -0.65% -0.37% 4.94% 2.18% 26.25% 55.41% 112.63% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.8763 08-28 -0.64% -0.28% 4.39% 2.68% 24.88% 54.28% 115.27% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.8500 08-28 -0.64% -0.29% 4.37% 2.60% 24.69% 53.82% 113.35% 0.00% 购买
5 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.7813 08-28 -0.88% -0.80% 3.78% -2.69% 21.43% 53.48% 104.54% 0.15% 购买
6 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.6653 08-28 -0.45% -0.18% 4.34% 1.99% 24.08% 51.34% 99.29% 0.12% 购买
7 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.6322 08-28 -0.46% -0.19% 4.30% 1.89% 23.83% 50.72% 96.91% 0.00% 购买
8 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y FOF-均衡型 1.6685 08-27 1.92% 1.01% -0.56% -4.40% 11.34% 39.86% -- 0.00% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.7690 08-28 -0.41% -0.26% 4.09% 0.75% 18.83% 39.83% 82.35% 0.15% 购买
10 018314 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.6598 08-27 1.92% 1.00% -0.58% -4.44% 11.22% 39.56% -- 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
011373招商前沿医疗保健股票A0.8025 08-3120.53%38.17%28.22%18.61%44.26%38.67%-19.75%0.15%查看详情
011374招商前沿医疗保健股票C0.7701 08-3120.44%37.89%27.71%17.68%40.89%37.96%-22.99%0.00%查看详情
000960招商医药健康产业股票2.4870 08-3117.04%36.05%27.67%20.38%36.12%37.10%148.70%0.15%查看详情
017479广发医药精选股票A1.3270 08-3117.64%30.88%11.75%0.89%34.45%22.06%32.70%0.15%查看详情
017480广发医药精选股票C1.3062 08-3117.60%30.72%11.46%0.40%32.43%21.65%30.62%0.00%查看详情
000711嘉实医疗保健股票2.5460 08-319.74%28.72%23.95%13.00%30.70%25.05%154.60%0.15%查看详情
005628汇安趋势动力股票A2.8745 08-319.63%27.63%60.26%110.85%126.30%111.77%187.45%0.15%查看详情
005629汇安趋势动力股票C2.7496 08-319.58%27.47%59.86%109.80%122.95%111.07%174.96%0.00%查看详情
002289华商改革创新股票A5.8824 08-316.40%26.15%57.85%118.89%202.92%95.43%488.24%0.15%查看详情
016052华商改革创新股票C5.7090 08-316.35%25.96%57.27%117.44%195.94%94.53%138.18%0.00%查看详情
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    长城中国智造灵活配置混合A

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    稳中有进 屡创新高

    华泰柏瑞富利混合A

    15.59%

    近1年

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  • 中欧基金

    13年从业经验

    中欧新动力混合(LOF)A

    489.89%

    成立以来

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    九泰久益混合A

    7.18%

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基金名称成立来费率操作
摩根标普500指数(QDII)人民币A71.26%0.12%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A74.94%0.12%购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币244.08%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A128.54%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C127.53%0.00%购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A529.59%0.12%购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A718.38%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A889.14%0.13%购买
基金名称成立来费率操作
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C140.65%0.00%购买
广发半导体设备ETF联接C230.72%0.00%购买
南方标普红利低波50ETF联接A88.96%0.12%购买
易方达上证科创50联接C29.50%0.00%购买
财通集成电路产业股票C589.59%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A89.36%0.12%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C99.44%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A120.96%0.10%购买
基金名称成立来费率操作
易方达供给改革混合750.65%0.15%购买
东方人工智能主题混合C269.11%0.00%购买
银华集成电路混合C217.75%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C143.94%0.00%购买
财通成长优选混合A646.60%0.15%购买
财通成长优选混合C327.90%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A247.27%0.07%购买
华商均衡成长混合C257.52%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
中信保诚稳悦债券C46.87%0.00%购买
易方达增强回报债券A291.51%0.08%购买
东方添益债券75.20%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券68.31%0.06%购买
鹏华丰禄债券60.67%0.08%购买
长盛盛裕纯债D19.71%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券34.34%0.08%购买
富安达富利纯债C21.27%0.00%购买
基金名称7日年化费率操作
创金合信货币C1.3220%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.3160%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.3130%0.00%购买
兴全天添益货币B1.3120%0.00%购买
博时现金宝货币B1.2830%0.00%购买
永赢天天利货币A1.2810%0.00%购买
银华惠增利货币A1.2600%0.00%购买
英大现金宝A1.2530%0.00%购买

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026740鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有...鑫元基金FOF-均衡型26/06/24～26/09/23王超
026741鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有...鑫元基金FOF-均衡型26/06/24～26/09/23王超
026896华夏智胜双擎股票华夏基金股票型26/06/24～26/09/01黄芳 郝彬
027967平安中证农业主题指数发起式A平安基金指数型-股票26/07/07～26/09/18钱晶
027968平安中证农业主题指数发起式C平安基金指数型-股票26/07/07～26/09/18钱晶
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★186.09%
2华商改革创新股票A★★★★★118.89%
3创金合信积极成长股★★★★★96.71%
4创金合信积极成长股★★★★★95.70%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★186.09%
2东方人工智能主题混★★★★★160.46%
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3易方达产业机遇混45.92%83.18%172.48%
4东方人工智能主题27.89%69.25%160.46%
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1天弘半导体设备指20.45%52.40%126.75%
2天弘半导体设备指20.39%52.25%126.27%
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