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单位净值|累计净值		 2020-09-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160322 华夏港股通精选股票LOF 估算图 基金吧 档案 1.4076 1.4576 1.3710 1.4210 0.0366 2.67% 开放申购 0.15% 购买
2 005583 易方达港股通红利混合 估算图 基金吧 档案 1.0736 1.0736 1.0482 1.0482 0.0254 2.42% 开放申购 0.15% 购买
3 310308 申万菱信盛利精选混合 估算图 基金吧 档案 1.2571 3.7246 1.2285 3.6960 0.0286 2.33% 开放申购 0.15% 购买
4 110023 易方达医疗保健行业混合 估算图 基金吧 档案 3.6690 3.6690 3.5880 3.5880 0.0810 2.26% 开放申购 0.15% 购买
5 006923 前海开源沪港深非周期股票A 估算图 基金吧 档案 1.2775 1.2775 1.2495 1.2495 0.0280 2.24% 暂停申购 0.15% 购买
6 006924 前海开源沪港深非周期股票C 估算图 基金吧 档案 1.2725 1.2725 1.2446 1.2446 0.0279 2.24% 暂停申购 0.00% 购买
7 006205 汇添富沪港深优势定开 估算图 基金吧 档案 1.4453 1.4453 1.4142 1.4142 0.0311 2.20% 暂停申购 0.15% 购买
8 005504 添富沪港深大盘价值混合 估算图 基金吧 档案 1.1792 1.1792 1.1543 1.1543 0.0249 2.16% 开放申购 0.15% 购买
9 006816 泰康港股通地产指数A 估算图 基金吧 档案 0.9472 0.9472 0.9275 0.9275 0.0197 2.12% 开放申购 0.10% 购买
10 006817 泰康港股通地产指数C 估算图 基金吧 档案 0.9425 0.9425 0.9229 0.9229 0.0196 2.12% 开放申购 0.00% 购买
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1 160322 华夏港股通精选股票LOF 估算图 基金吧 档案 1.4076 1.4576 1.3710 1.4210 0.0366 2.67% 开放申购 0.15% 购买
2 006923 前海开源沪港深非周期股票A 估算图 基金吧 档案 1.2775 1.2775 1.2495 1.2495 0.0280 2.24% 暂停申购 0.15% 购买
3 006924 前海开源沪港深非周期股票C 估算图 基金吧 档案 1.2725 1.2725 1.2446 1.2446 0.0279 2.24% 暂停申购 0.00% 购买
4 006816 泰康港股通地产指数A 估算图 基金吧 档案 0.9472 0.9472 0.9275 0.9275 0.0197 2.12% 开放申购 0.10% 购买
5 006817 泰康港股通地产指数C 估算图 基金吧 档案 0.9425 0.9425 0.9229 0.9229 0.0196 2.12% 开放申购 0.00% 购买
6 000913 农银医疗保健股票 估算图 基金吧 档案 2.5927 2.5927 2.5439 2.5439 0.0488 1.92% 开放申购 0.15% 购买
7 006228 中欧医疗创新股票A 估算图 基金吧 档案 2.1511 2.1511 2.1136 2.1136 0.0375 1.77% 开放申购 0.15% 购买
8 006229 中欧医疗创新股票C 估算图 基金吧 档案 2.1255 2.1255 2.0885 2.0885 0.0370 1.77% 开放申购 0.00% 购买
9 004851 广发医疗保健股票A 估算图 基金吧 档案 3.0030 3.0030 2.9513 2.9513 0.0517 1.75% 开放申购 0.15% 购买
10 009163 广发医疗保健股票C 估算图 基金吧 档案 2.9973 2.9973 2.9457 2.9457 0.0516 1.75% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-09-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005583 易方达港股通红利混合 估算图 基金吧 档案 1.0736 1.0736 1.0482 1.0482 0.0254 2.42% 开放申购 0.15% 购买
2 310308 申万菱信盛利精选混合 估算图 基金吧 档案 1.2571 3.7246 1.2285 3.6960 0.0286 2.33% 开放申购 0.15% 购买
3 110023 易方达医疗保健行业混合 估算图 基金吧 档案 3.6690 3.6690 3.5880 3.5880 0.0810 2.26% 开放申购 0.15% 购买
4 006205 汇添富沪港深优势定开 估算图 基金吧 档案 1.4453 1.4453 1.4142 1.4142 0.0311 2.20% 暂停申购 0.15% 购买
5 005504 添富沪港深大盘价值混合 估算图 基金吧 档案 1.1792 1.1792 1.1543 1.1543 0.0249 2.16% 开放申购 0.15% 购买
6 050026 博时医疗保健行业混合A 估算图 基金吧 档案 3.9080 4.0470 3.8290 3.9680 0.0790 2.06% 开放申购 0.15% 购买
7 009058 博时科技创新混合C 估算图 基金吧 档案 1.3665 1.3665 1.3391 1.3391 0.0274 2.05% 暂停申购 0.00% 购买
8 009057 博时科技创新混合A 估算图 基金吧 档案 1.3696 1.3696 1.3422 1.3422 0.0274 2.04% 暂停申购 0.15% 购买
9 008293 农银汇理创新医疗混合 估算图 基金吧 档案 1.4266 1.4266 1.3991 1.3991 0.0275 1.97% 开放申购 0.15% 购买
10 003095 中欧医疗健康混合A 估算图 基金吧 档案 2.9120 2.9870 2.8600 2.9350 0.0520 1.82% 限大额 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-09-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006790 中信保诚景丰债券C 估算图 基金吧 档案 1.0472 1.0752 1.0344 1.0624 0.0128 1.24% 限大额 0.00% 购买
2 006789 中信保诚景丰债券A 估算图 基金吧 档案 1.0477 1.0757 1.0350 1.0630 0.0127 1.23% 限大额 0.08% 购买
3 165509 信诚增强收益债券(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2110 1.7840 1.2010 1.7740 0.0100 0.83% 开放申购 0.08% 购买
4 210014 金鹰元丰债券 估算图 基金吧 档案 1.3514 1.6542 1.3404 1.6408 0.0110 0.82% 开放申购 0.06% 购买
5 710301 富安达增强收益债券A 估算图 基金吧 档案 1.4457 1.4657 1.4343 1.4543 0.0114 0.79% 开放申购 0.08% 购买
6 710302 富安达增强收益债券C 估算图 基金吧 档案 1.3973 1.4173 1.3864 1.4064 0.0109 0.79% 开放申购 0.00% 购买
7 005771 银华可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.3555 1.3555 1.3454 1.3454 0.0101 0.75% 开放申购 0.08% 购买
8 100051 富国可转债A 估算图 基金吧 档案 1.8550 1.8550 1.8420 1.8420 0.0130 0.71% 限大额 0.08% 购买
9 009758 富国可转债C 估算图 基金吧 档案 1.8550 1.8550 1.8420 1.8420 0.0130 0.71% 开放申购 0.00% 购买
10 163817 中银转债增强债券B 估算图 基金吧 档案 2.6080 2.6080 2.5900 2.5900 0.0180 0.69% 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-09-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006816 泰康港股通地产指数A 估算图 基金吧 档案 0.9472 0.9472 0.9275 0.9275 0.0197 2.12% 开放申购 0.10% 购买
2 006817 泰康港股通地产指数C 估算图 基金吧 档案 0.9425 0.9425 0.9229 0.9229 0.0196 2.12% 开放申购 0.00% 购买
3 004854 广发中证全指汽车指数A 估算图 基金吧 档案 1.0016 1.0016 0.9849 0.9849 0.0167 1.70% 开放申购 0.10% 购买
4 004855 广发中证全指汽车指数C 估算图 基金吧 档案 1.0000 1.0000 0.9834 0.9834 0.0166 1.69% 开放申购 0.00% 购买
5 006614 嘉实港股通新经济指数C 估算图 基金吧 档案 1.2643 1.2643 1.2437 1.2437 0.0206 1.66% 开放申购 0.00% 购买
6 501311 嘉实港股通新经济指数A 估算图 基金吧 档案 1.2731 1.2731 1.2524 1.2524 0.0207 1.65% 开放申购 0.10% 购买
7 502056 广发中证医疗指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.2947 1.3094 1.2747 1.2904 0.0200 1.57% 限大额 0.05% 购买
8 009881 广发中证医疗指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.2946 1.2946 1.2746 1.2746 0.0200 1.57% 开放申购 0.00% 购买
9 162412 华宝中证医疗指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1896 0.7092 1.1712 0.7015 0.0184 1.57% 限大额 0.12% 购买
10 006786 泰康港股通大消费指数A 估算图 基金吧 档案 1.3145 1.3145 1.2953 1.2953 0.0192 1.48% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-09-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.9011 1.9011 1.8783 1.8783 0.0228 1.21% 开放申购 0.10% 购买
2 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.8858 1.8858 1.8632 1.8632 0.0226 1.21% 开放申购 0.00% 购买
3 007474 华夏创成长ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.7566 1.7566 1.7393 1.7393 0.0173 0.99% 开放申购 0.12% 购买
4 007475 华夏创成长ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.7479 1.7479 1.7307 1.7307 0.0172 0.99% 开放申购 0.00% 购买
5 005554 南方H股联接A 估算图 基金吧 档案 0.8753 0.8753 0.8669 0.8669 0.0084 0.97% 开放申购 0.12% 购买
6 005555 南方H股联接C 估算图 基金吧 档案 0.8661 0.8661 0.8579 0.8579 0.0082 0.96% 开放申购 0.00% 购买
7 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.6421 1.6421 1.6278 1.6278 0.0143 0.88% 开放申购 0.12% 购买
8 007473 华夏创蓝筹ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.6338 1.6338 1.6196 1.6196 0.0142 0.88% 开放申购 0.00% 购买
9 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3598 1.3598 1.3479 1.3479 0.0119 0.88% 开放申购 0.10% 购买
10 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3580 1.3580 1.3461 1.3461 0.0119 0.88% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-09-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 150176 银华恒生国企指数分级B 估算图 基金吧 档案 0.7179 -- 0.6984 -- 0.0195 2.79% 场内交易 -- 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 估算图 基金吧 档案 1.0070 1.0070 0.9950 0.9950 0.0120 1.21% 场内交易 -- 购买
3 160717 嘉实恒生中国企业 估算图 基金吧 档案 0.7480 0.7480 0.7393 0.7393 0.0087 1.18% 开放申购 0.15% 购买
4 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 估算图 基金吧 档案 0.1576 0.1576 0.1558 0.1558 0.0018 1.16% 开放申购 1.20% 购买
5 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 估算图 基金吧 档案 0.1576 0.1576 0.1558 0.1558 0.0018 1.16% 开放申购 1.20% 购买
6 510900 易方达恒生国企ETF 估算图 基金吧 档案 1.0727 1.1227 1.0606 1.1106 0.0121 1.14% 场内交易 -- 购买
7 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.5475 1.5475 1.5302 1.5302 0.0173 1.13% 开放申购 0.10% 购买
8 006127 华宝香港中小C 估算图 基金吧 档案 1.5364 1.5364 1.5192 1.5192 0.0172 1.13% 开放申购 0.00% 购买
9 161831 银华恒生国企指数分级 估算图 基金吧 档案 0.8797 1.0318 0.8699 1.0220 0.0098 1.13% 暂停申购 0.12% 购买
10 005675 易方达恒生国企ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0892 1.0892 1.0777 1.0777 0.0115 1.07% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-09-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 512170 华宝中证医疗ETF 估算图 基金吧 档案 2.0944 2.0944 2.0604 2.0604 0.0340 1.65% 场内交易 -- 购买
2 512290 国泰中证生物医药ETF 估算图 基金吧 档案 1.9993 1.9993 1.9738 1.9738 0.0255 1.29% 场内交易 -- 购买
3 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.3675 1.3675 1.3528 1.3528 0.0147 1.09% 场内交易 -- 购买
4 159967 华夏创成长ETF 估算图 基金吧 档案 1.8822 1.8822 1.8625 1.8625 0.0197 1.06% 场内交易 -- 购买
5 515950 富国中证医药50ETF 估算图 基金吧 档案 1.5009 1.5009 1.4851 1.4851 0.0158 1.06% 场内交易 -- 购买
6 159806 国泰中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 档案 1.3953 1.3953 1.3818 1.3818 0.0135 0.98% 场内交易 -- 购买
7 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 估算图 基金吧 档案 0.9201 0.9201 0.9112 0.9112 0.0089 0.98% 场内交易 -- 购买
8 515030 华夏中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 档案 1.0994 1.0994 1.0890 1.0890 0.0104 0.96% 场内交易 -- 购买
9 159966 华夏创蓝筹ETF 估算图 基金吧 档案 1.7987 1.7987 1.7817 1.7817 0.0170 0.95% 场内交易 -- 购买
10 159963 富国恒生中国企业ETF 估算图 基金吧 档案 0.8845 0.8845 0.8762 0.8762 0.0083 0.95% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2020-09-30
单位净值|累计净值		 2020-09-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160322 华夏港股通精选股票LOF 估算图 基金吧 档案 1.4076 1.4576 1.3710 1.4210 0.0366 2.67% 开放申购 0.15% 购买
2 163001 长信医疗保健混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.9150 2.4550 1.8830 2.4230 0.0320 1.70% 开放申购 0.15% 购买
3 501311 嘉实港股通新经济指数A 估算图 基金吧 档案 1.2731 1.2731 1.2524 1.2524 0.0207 1.65% 开放申购 0.10% 购买
4 502056 广发中证医疗指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.2947 1.3094 1.2747 1.2904 0.0200 1.57% 限大额 0.05% 购买
5 161903 万家行业优选混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.8704 4.8324 1.8456 4.7884 0.0248 1.34% 限大额 0.15% 购买
6 501303 广发恒生中型股指数A 估算图 基金吧 档案 0.9444 0.9444 0.9333 0.9333 0.0111 1.19% 开放申购 0.12% 购买
7 168301 东海祥龙混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.4322 1.4322 1.4159 1.4159 0.0163 1.15% 开放申购 0.15% 购买
8 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.8930 0.8930 0.8830 0.8830 0.0100 1.13% 限大额 0.10% 购买
9 501301 华宝香港大盘A 估算图 基金吧 档案 1.0317 1.0317 1.0210 1.0210 0.0107 1.05% 开放申购 0.10% 购买
10 163417 兴全合宜混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.6875 1.6875 1.6702 1.6702 0.0173 1.04% 限大额 0.15% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-09-30
估算值|估算增长率		 2020-09-30
单位净值|日增长率		 估算偏差 2020-09-29
单位净值		 手续费 操作
1 000612 华宝生态中国混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.0450 0.53% 1.4800 3.0290 0.15% 购买
2 001656 农银中国优势灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.6596 1.13% 0.6500 1.6410 0.15% 购买
3 004854 广发中证全指汽车指数A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0016 1.70% 0.0000 0.9849 0.10% 购买
4 004855 广发中证全指汽车指数C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0000 1.69% 0.0100 0.9834 0.00% 购买
5 660001 农银行业成长混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.2877 1.52% 0.1700 3.2386 0.15% 购买
6 004997 广发高端制造股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.2125 0.80% 0.8300 2.1950 0.15% 购买
7 000878 中海医药健康产业精选混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.3450 1.65% -0.0400 2.3070 0.15% 购买
8 162412 华宝中证医疗指数分级 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1896 1.57% 0.0300 1.1712 0.12% 购买
9 502056 广发中证医疗指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2947 1.57% 0.0300 1.2747 0.05% 购买
10 009881 广发中证医疗指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2946 1.57% 0.0300 1.2746 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-09-30
估算值|估算增长率		 2020-09-30
单位净值|日增长率		 估算偏差 2020-09-29
单位净值		 手续费 操作
1 168204 中融中证煤炭指数分级 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8410 -1.98% -0.0200 0.8580 0.00% 购买
2 161032 富国中证煤炭指数分级 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9270 -1.70% -0.3000 0.9430 0.00% 购买
3 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0777 -1.83% -0.1700 1.0978 0.00% 购买
4 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0798 -1.84% -0.1600 1.1000 0.10% 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数分级 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8700 -1.64% -0.0300 0.8845 0.10% 购买
6 162102 金鹰中小盘精选混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3620 -1.02% -0.3300 1.3761 0.15% 购买
7 160620 鹏华资源分级 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0850 -1.27% -0.0300 1.0990 0.12% 购买
8 163113 申万菱信申万证券分级 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0666 -1.17% -0.0200 1.0792 0.12% 购买
9 501016 国泰中证申万证券行业指数 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2873 -1.14% -0.0500 1.3022 0.12% 购买
10 161715 招商大宗商品(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9754 -1.28% 0.0900 0.9880 0.12% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150206 鹏华中证国防指数分级B 1.2080 1.1850 70.62% 145.03% 146.03% 133.66% 18.20% 137.80% -85.17% -- 购买
2 150336 融通军工分级B 1.2820 0.3360 65.63% 112.25% 90.21% 114.02% -16.09% 100.63% -66.35% -- 购买
3 502005 易方达军工分级B 1.4277 -- 65.59% 102.10% 103.18% 72.68% -18.61% 103.07% -83.07% -- 购买
4 150187 申万菱信中证军工指数分级B 1.0734 -- 56.07% 89.81% 80.16% 99.62% -30.47% 85.97% -52.11% -- 购买
5 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5298 1.6498 53.27% 50.98% -- -- -- 53.04% 71.25% 0.00% 购买
6 502055 长盛中证证券公司分级B 1.1320 -- 51.95% 99.65% 74.15% 121.79% -42.90% 41.85% -41.98% -- 购买
7 150222 前海开源中航军工B 0.8050 0.2950 50.67% 80.52% 56.36% 71.23% -53.46% 59.96% -73.56% -- 购买
8 150182 富国中证军工指数分级B 1.1390 2.1980 50.11% 78.43% 66.04% 35.48% -40.99% 72.22% -44.76% -- 购买
9 000690 前海开源大海洋混合 1.7060 1.7060 46.94% 57.96% 60.04% 96.09% 65.63% 39.95% 70.60% 0.15% 购买
10 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.2609 0.2609 44.46% 188.29% 181.14% 217.01% 19.95% 160.90% -73.91% -- 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004698 博时军工主题股票 1.6450 1.6450 41.57% 71.89% 72.98% 89.73% 62.23% 65.66% 64.50% 0.15% 购买
2 502003 易方达军工分级 1.2191 -- 34.14% 51.91% 53.80% 66.29% 27.36% 53.03% -19.37% 0.10% 购买
3 005968 创金合信工业周期股票A 2.0573 2.0573 33.99% 77.38% 109.71% 136.58% -- 69.80% 105.73% 0.15% 购买
4 005969 创金合信工业周期股票C 2.0255 2.0255 33.76% 76.78% 108.28% 133.51% -- 68.92% 102.55% 0.00% 购买
5 512560 易方达中证军工ETF 1.1960 1.1960 33.36% 47.87% 43.89% 53.73% 13.18% 46.19% 19.56% -- 购买
6 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 1.2602 1.2602 32.68% 51.58% 49.81% 58.26% 20.06% 51.76% 26.01% 0.12% 购买
7 512670 鹏华中证国防ETF 1.6227 1.6227 31.94% 52.31% 57.79% -- -- 53.23% 62.27% -- 购买
8 000991 工银战略转型股票 2.7040 2.7040 31.52% 73.00% 97.66% 154.61% 137.61% 82.09% 170.40% 0.15% 购买
9 004997 广发高端制造股票A 2.2125 2.2125 30.89% 81.83% 125.03% 188.05% 120.54% 95.68% 121.23% 0.15% 购买
10 512810 华宝中证军工ETF 1.0685 1.0685 30.86% 47.30% 45.04% 58.63% 18.89% 46.27% 6.82% -- 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000690 前海开源大海洋混合 1.7060 1.7060 46.94% 57.96% 60.04% 96.09% 65.63% 39.95% 70.60% 0.15% 购买
2 001838 国投瑞银国家安全混合 1.0750 1.0750 42.57% 66.67% 57.86% 53.35% 26.17% 55.80% 7.50% 0.15% 购买
3 000535 长盛航天海工装备灵活配置混合 1.3950 1.9100 39.92% 52.46% 49.68% 55.00% 28.33% 45.92% 114.24% 0.15% 购买
4 001475 易方达国防军工混合 1.3440 1.3440 38.99% 71.21% 72.09% 79.92% 46.25% 66.34% 34.40% 0.15% 购买
5 002190 农银新能源主题 2.0036 2.0036 37.83% 95.74% 119.28% 131.90% 79.66% 89.29% 100.36% 0.15% 购买
6 004139 中邮军民融合灵活配置混合 1.4662 1.4662 37.31% 65.62% 62.59% 74.11% 40.86% 56.16% 46.62% 0.15% 购买
7 003713 英大睿盛A 1.7783 1.9583 37.25% 61.47% 71.03% 107.51% 94.69% 55.91% 109.78% 0.08% 购买
8 003714 英大睿盛C 1.8343 2.0143 37.23% 61.37% 70.80% 114.28% 100.63% 55.73% 115.84% 0.00% 购买
9 002251 华夏军工安全混合 1.3970 1.3970 36.83% 55.92% 52.18% 60.57% 33.68% 51.35% 39.70% 0.15% 购买
10 002983 长信国防军工量化混合A 1.3559 1.3559 35.74% 62.46% 75.70% 90.25% 44.97% 72.73% 35.59% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5298 1.6498 53.27% 50.98% -- -- -- 53.04% 71.25% 0.00% 购买
2 006030 南方昌元转债A 1.2126 1.2126 17.76% 26.34% 26.19% -- -- 19.20% 21.26% 0.08% 购买
3 006031 南方昌元C 1.2021 1.2021 17.63% 26.05% 25.59% -- -- 18.77% 20.21% 0.00% 购买
4 007454 民生加银嘉盈债券 1.1789 1.2859 17.39% 15.62% -- -- -- 29.72% 30.37% 0.80% 购买
5 000003 中海可转债债券A 0.9180 1.1280 17.09% 17.84% 22.56% 38.05% 12.36% 12.50% 7.93% 0.08% 购买
6 000004 中海可转债债券C 0.9160 1.1260 16.99% 17.59% 22.30% 37.74% 11.57% 12.12% 7.70% 0.00% 购买
7 006102 浙商丰利增强债券 1.3232 1.3232 15.44% 19.39% 29.60% 32.16% -- 13.71% 32.32% 0.08% 购买
8 050011 博时信用债券A/B 2.9030 3.0180 13.80% 13.53% 14.07% 28.91% 29.60% 7.88% 218.75% 0.08% 购买
9 050111 博时信用债券C 2.8250 2.9220 13.68% 13.36% 13.64% 28.00% 28.23% 7.62% 205.91% 0.00% 购买
10 005047 南华瑞扬纯债A 1.0053 1.0053 13.53% 12.63% 14.12% 11.91% -- 13.12% 0.53% 0.06% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150206 鹏华中证国防指数分级B 1.2080 1.1850 70.62% 145.03% 146.03% 133.66% 18.20% 137.80% -85.17% -- 购买
2 150336 融通军工分级B 1.2820 0.3360 65.63% 112.25% 90.21% 114.02% -16.09% 100.63% -66.35% -- 购买
3 502005 易方达军工分级B 1.4277 -- 65.59% 102.10% 103.18% 72.68% -18.61% 103.07% -83.07% -- 购买
4 150187 申万菱信中证军工指数分级B 1.0734 -- 56.07% 89.81% 80.16% 99.62% -30.47% 85.97% -52.11% -- 购买
5 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5298 1.6498 53.27% 50.98% -- -- -- 53.04% 71.25% 0.00% 购买
6 502055 长盛中证证券公司分级B 1.1320 -- 51.95% 99.65% 74.15% 121.79% -42.90% 41.85% -41.98% -- 购买
7 150222 前海开源中航军工B 0.8050 0.2950 50.67% 80.52% 56.36% 71.23% -53.46% 59.96% -73.56% -- 购买
8 150182 富国中证军工指数分级B 1.1390 2.1980 50.11% 78.43% 66.04% 35.48% -40.99% 72.22% -44.76% -- 购买
9 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.2609 0.2609 44.46% 188.29% 181.14% 217.01% 19.95% 160.90% -73.91% -- 购买
10 150344 融通证券分级B 1.4320 0.1950 43.78% 83.59% 70.88% 71.53% -44.84% 42.49% -80.46% -- 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000906 广发全球精选股票美元现汇 -- -- 30.61% 79.73% 97.86% 74.91% 66.03% 66.50% 110.52% 1.60% 购买
2 270023 广发全球精选股票(QDII) -- -- 25.76% 73.97% 90.72% 73.31% 70.55% 62.71% 260.35% 0.16% 购买
3 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 -- -- 21.83% 51.83% 58.30% 53.65% 48.63% 44.97% 41.20% 0.16% 购买
4 005534 华夏新时代混合(QDII) -- -- 20.69% 55.35% 72.47% 74.44% -- 55.69% 70.31% 0.15% 购买
5 006310 汇添富全球消费混合美元现汇 -- -- 19.41% 59.81% 82.30% 135.94% -- 65.49% 134.48% 1.60% 购买
6 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 -- -- 19.01% 51.53% 60.11% 52.09% 51.08% 41.42% 103.50% 1.50% 购买
7 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 -- -- 19.01% 51.53% 60.11% 52.09% 51.08% 41.42% 103.50% 1.50% 购买
8 001691 南方香港成长(QDII) -- -- 18.04% 61.62% 83.95% 106.44% 84.13% 67.20% 89.10% 0.16% 购买
9 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A -- -- 16.77% 39.34% 22.81% 16.85% 28.10% 9.14% 39.69% 1.20% 购买
10 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- 16.68% 50.74% 76.16% 101.86% 84.18% 60.15% 113.03% 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512560 易方达中证军工ETF 1.1960 1.1960 33.36% 47.87% 43.89% 53.73% 13.18% 46.19% 19.56% -- 购买
2 512670 鹏华中证国防ETF 1.6227 1.6227 31.94% 52.31% 57.79% -- -- 53.23% 62.27% -- 购买
3 512810 华宝中证军工ETF 1.0685 1.0685 30.86% 47.30% 45.04% 58.63% 18.89% 46.27% 6.82% -- 购买
4 512710 富国中证军工龙头ETF 1.4569 1.4569 30.71% 49.53% 42.97% -- -- 39.62% 45.69% -- 购买
5 512660 国泰中证军工ETF 1.0869 1.0869 30.29% 45.17% 41.65% 52.31% 16.62% 43.47% 8.69% -- 购买
6 512680 广发中证军工ETF 1.1073 1.1073 30.29% 45.56% 43.06% 58.25% 22.12% 44.33% 10.73% 0.05% 购买
7 515850 富国中证全指证券公司ETF 1.3442 1.3442 24.69% 38.02% -- -- -- -- 34.38% -- 购买
8 515630 鹏华中证800证保ETF 1.2702 1.2702 23.13% 33.71% -- -- -- -- 27.02% -- 购买
9 510170 国联安上证商品ETF 2.0670 0.6410 22.24% 33.10% 28.95% 21.30% -4.75% 16.19% -35.88% -- 购买
10 510200 汇安上证证券ETF 1.2937 1.2937 22.21% -- -- -- -- -- 29.37% -- 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 502003 易方达军工分级 1.2191 -- 34.14% 51.91% 53.80% 66.29% 27.36% 53.03% -19.37% 0.10% 购买
2 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 1.2602 1.2602 32.68% 51.58% 49.81% 58.26% 20.06% 51.76% 26.01% 0.12% 购买
3 501019 国泰国证航天军工指数 1.1569 1.1569 28.39% 44.23% 44.18% 66.51% 30.69% 41.57% 15.69% 0.12% 购买
4 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 2.7000 5.4910 27.06% 60.05% 62.06% 127.37% 153.21% 51.69% 1835.44% 0.15% 购买
5 161706 招商优质成长混合(LOF) 3.1022 5.1976 25.72% 65.05% 86.59% 145.90% 120.70% 67.59% 1054.49% 0.15% 购买
6 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 1.1960 3.7340 25.37% 44.62% 56.54% 68.45% 47.84% 49.31% 19.60% 0.15% 购买
7 501071 泓德三年封闭丰泽混合 1.8484 1.9174 23.93% 60.37% 68.95% -- -- 54.55% 94.68% 1.50% 购买
8 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 1.3884 1.3884 23.82% 57.33% -- -- -- 38.84% 38.84% 0.10% 购买
9 165528 信诚鼎利 1.3140 1.3140 23.03% 44.24% 45.03% 56.80% 20.99% 38.75% 31.40% 0.15% 购买
10 502053 长盛中证证券公司分级 1.0870 -- 22.55% 37.25% 32.58% 69.05% 12.96% 20.64% 19.96% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-09-30
万份收益|7日年化		 2020-09-29
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 000484 鑫元货币B 基金吧 档案 2.3134 4.1530 2.9426 3.1570 2013-12-30 赵慧 0.00% 购买
2 000483 鑫元货币A 基金吧 档案 2.2487 3.9050 2.8779 2.9110 2013-12-30 赵慧 0.00% 购买
3 003399 太平日日金货币B 基金吧 档案 1.7002 2.5920 0.8912 1.9140 2016-11-04 吴超等 0.00% 购买
4 003398 太平日日金货币A 基金吧 档案 1.6329 2.3320 0.8153 1.6550 2016-11-04 吴超等 0.00% 购买
5 690210 民生加银现金增利货币B 基金吧 档案 1.6245 2.6620 0.4756 2.1410 2012-12-18 李文君 0.00% 购买
6 000837 国投瑞银钱多宝货币I 基金吧 档案 1.5800 3.3600 0.7236 2.9030 2014-10-17 颜文浩等 0.00% 购买
7 000836 国投瑞银钱多宝货币A 基金吧 档案 1.5800 3.3600 0.7236 2.9030 2014-10-17 颜文浩等 0.00% 购买
8 690010 民生加银现金增利货币A 基金吧 档案 1.5589 2.4180 0.4113 1.8980 2012-12-18 李文君 0.00% 购买
9 000211 光大现金宝货币B 基金吧 档案 1.4169 2.6070 0.6601 2.1370 2013-09-05 魏丽 0.00% 购买
10 000759 平安财富宝货币 基金吧 档案 1.4153 3.0770 0.7589 2.7860 2014-08-21 周琛 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-09-30
万份收益|7日年化		 2020-09-29
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
1 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 档案 基金吧 1.1153 2.6890% 0.6793 2.4370% 2.25% 2.25% 2.04% 2.0800% 1个月 暂停申购 -- 购买
2 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 档案 基金吧 1.0440 2.4290% 0.6073 2.1770% 1.99% 1.99% 1.78% 1.8210% 1个月 暂停申购 -- 购买
3 380007 中银理财7天债券A 档案 基金吧 0.8633 2.8910% 0.8418 2.7680% 2.20% 1.57% 1.34% 2.8910% 7天 暂停申购 -- 购买
4 380008 中银理财7天债券B 档案 基金吧 0.8633 2.8910% 0.8418 2.7680% 2.20% 1.64% 1.46% 2.8910% 7天 暂停申购 -- 购买
5 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 档案 基金吧 0.8399 6.7300% 1.8696 7.8650% 11.13% 6.76% 5.89% 3.7890% 3个月 暂停申购 -- 购买
6 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 档案 基金吧 0.8290 6.6880% 1.8586 7.8220% 11.10% 6.73% 5.85% 3.7490% 3个月 暂停申购 -- 购买
7 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 档案 基金吧 0.8009 6.5790% 1.8301 7.7130% 11.00% 6.63% 5.75% 3.6450% 3个月 暂未公告 -- 购买
8 004839 银华双月定期理财债券C 档案 基金吧 0.6701 2.9940% 0.6981 3.6870% 3.11% 2.55% 2.43% 1.7150% 2个月 暂停申购 -- 购买
9 110051 易方达月月利理财债券B 档案 基金吧 0.6692 2.4410% 0.6521 2.4390% 2.38% 2.35% 2.33% 2.3470% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
10 202306 南方理财60天债券B 档案 基金吧 0.6686 2.3390% 0.6685 2.3100% 2.75% 2.47% 2.32% 2.0120% 2个月 暂停申购 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-09-30
单位净值|累计净值		 2020-09-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150272 招商国证生物医药指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9059 0.7622 0.8804 0.7555 0.0255 2.90% 1.9190 -111.83% -- 购买
2 150176 银华恒生国企指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.7179 -- 0.6984 -- 0.0195 2.79% 0.7410 -3.22% -- 购买
3 150262 华宝中证医疗指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.3625 0.0882 1.3259 0.0868 0.0366 2.76% 1.3240 2.83% -- 购买
4 150258 易方达生物分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8798 -- 0.8599 -- 0.0199 2.31% 1.1070 -25.82% -- 购买
5 150131 国泰国证医药卫生行业分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.7991 3.1566 0.7842 3.1417 0.0149 1.90% 0.8470 -5.99% -- 购买
6 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1620 0.3980 1.1420 0.3940 0.0200 1.75% 1.1750 -1.12% -- 购买
7 150284 申万菱信申万医药生物分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9731 -- 0.9576 -- 0.0155 1.62% 0.9990 -2.66% -- 购买
8 162412 华宝中证医疗指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1896 0.7092 1.1712 0.7015 0.0184 1.57% -- -- 0.12% 购买
9 150189 招商可转债分级债券B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2030 1.9670 1.1860 1.9500 0.0170 1.43% 1.2560 -4.41% -- 购买
10 161726 招商国证生物医药指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9580 1.3107 0.9452 1.3025 0.0128 1.35% -- -- 0.10% 购买
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2020-09-30

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-09-30
单位净值|累计净值		 2020-09-29
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 150272 招商国证生物医药指数分级B 估算图 基金吧 0.9059 0.7622 0.8804 0.7555 0.0255 2.90%
2 150176 银华恒生国企指数分级B 估算图 基金吧 0.7179 -- 0.6984 -- 0.0195 2.79%
3 150262 华宝中证医疗指数分级B 估算图 基金吧 1.3625 0.0882 1.3259 0.0868 0.0366 2.76%
4 150258 易方达生物分级B 估算图 基金吧 0.8798 -- 0.8599 -- 0.0199 2.31%
5 150131 国泰国证医药卫生行业分级B 估算图 基金吧 0.7991 3.1566 0.7842 3.1417 0.0149 1.90%
6 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 估算图 基金吧 1.1620 0.3980 1.1420 0.3940 0.0200 1.75%
7 512170 华宝中证医疗ETF 估算图 基金吧 2.0944 2.0944 2.0604 2.0604 0.0340 1.65%
8 150284 申万菱信申万医药生物分级B 估算图 基金吧 0.9731 -- 0.9576 -- 0.0155 1.62%
9 150189 招商可转债分级债券B 估算图 基金吧 1.2030 1.9670 1.1860 1.9500 0.0170 1.43%
10 512290 国泰中证生物医药ETF 估算图 基金吧 1.9993 1.9993 1.9738 1.9738 0.0255 1.29%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 000977 长城环保主题混合 混合型 2.3493 09-30 0.45% -0.76% -3.29% 24.12% 78.38% 129.74% 130.32% 0.15% 购买
2 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.2125 09-30 0.80% -0.93% 3.63% 30.89% 81.83% 125.03% 120.54% 0.15% 购买
3 000336 农银研究精选混合 混合型 2.7979 09-30 0.17% 0.03% 4.92% 34.41% 90.49% 119.34% 91.60% 0.15% 购买
4 002190 农银新能源主题 混合型 2.0036 09-30 0.03% 0.33% 7.42% 37.83% 95.74% 119.28% 79.66% 0.15% 购买
5 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.0573 09-30 -0.01% -0.72% 4.09% 33.99% 77.38% 109.71% -- 0.15% 购买
6 002542 长城久鼎混合 混合型 2.2827 09-30 0.49% -0.79% -3.37% 23.96% 79.56% 109.69% 122.49% 0.15% 购买
7 001606 农银工业4.0混合 混合型 2.5443 09-30 0.09% 0.24% 6.26% 34.98% 91.75% 109.03% 94.70% 0.15% 购买
8 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.0255 09-30 -0.02% -0.74% 4.04% 33.76% 76.78% 108.28% -- 0.00% 购买
9 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 混合型 2.9040 09-30 0.83% -2.06% -8.51% 5.14% 51.17% 104.94% 172.42% 0.15% 购买
10 004895 华商鑫安灵活混合 混合型 1.6260 09-30 0.74% -0.43% -2.05% 17.40% 53.11% 104.73% 82.64% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.2125 09-30 0.80% -0.93% 3.63% 30.89% 81.83% 125.03% 120.54% 0.15% 购买
2 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.0573 09-30 -0.01% -0.72% 4.09% 33.99% 77.38% 109.71% -- 0.15% 购买
3 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.0255 09-30 -0.02% -0.74% 4.04% 33.76% 76.78% 108.28% -- 0.00% 购买
4 004640 华夏节能环保股票 股票型 1.6135 09-30 0.33% 0.31% 0.19% 26.91% 74.58% 100.09% 59.71% 0.15% 购买
5 000746 招商行业精选股票基金 股票型 3.7520 09-30 0.40% -1.39% -5.28% 27.79% 69.93% 98.52% 144.43% 0.15% 购买
6 000991 工银战略转型股票 股票型 2.7040 09-30 0.15% -2.42% 3.01% 31.52% 73.00% 97.66% 137.61% 0.15% 购买
7 001476 中银智能制造股票 股票型 1.2920 09-30 1.41% 1.17% 6.16% 28.94% 74.12% 93.41% 50.58% 0.15% 购买
8 000793 工银高端制造股票 股票型 1.5700 09-30 0.77% -1.07% 0.64% 24.31% 69.36% 92.87% 45.51% 0.15% 购买
9 001576 国泰智能装备股票 股票型 2.0900 09-30 0.19% -1.18% 1.41% 23.23% 71.88% 91.92% 79.86% 0.15% 购买
10 004812 中欧先进制造股票A 股票型 1.9290 09-30 1.44% 0.95% 7.07% 25.28% 70.90% 91.77% -- 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 000977 长城环保主题混合 混合型 2.3493 09-30 0.45% -0.76% -3.29% 24.12% 78.38% 129.74% 130.32% 0.15% 购买
2 000336 农银研究精选混合 混合型 2.7979 09-30 0.17% 0.03% 4.92% 34.41% 90.49% 119.34% 91.60% 0.15% 购买
3 002190 农银新能源主题 混合型 2.0036 09-30 0.03% 0.33% 7.42% 37.83% 95.74% 119.28% 79.66% 0.15% 购买
4 002542 长城久鼎混合 混合型 2.2827 09-30 0.49% -0.79% -3.37% 23.96% 79.56% 109.69% 122.49% 0.15% 购买
5 001606 农银工业4.0混合 混合型 2.5443 09-30 0.09% 0.24% 6.26% 34.98% 91.75% 109.03% 94.70% 0.15% 购买
6 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 混合型 2.9040 09-30 0.83% -2.06% -8.51% 5.14% 51.17% 104.94% 172.42% 0.15% 购买
7 004895 华商鑫安灵活混合 混合型 1.6260 09-30 0.74% -0.43% -2.05% 17.40% 53.11% 104.73% 82.64% 0.15% 购买
8 002669 华商万众创新混合 混合型 1.8700 09-30 0.81% -0.43% -2.30% 17.76% 51.42% 103.48% 118.46% 0.15% 购买
9 481010 工银中小盘混合 混合型 2.7670 09-30 0.76% -0.97% 0.25% 22.22% 67.60% 102.12% 98.07% 0.15% 购买
10 270028 广发制造业精选混合A 混合型 4.9550 09-30 0.30% -0.58% 0.59% 19.02% 62.83% 99.16% 97.88% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.5668 09-30 0.03% 0.03% 0.13% -0.24% -0.67% 67.85% -- 0.00% 购买
2 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.2820 09-30 0.63% -0.47% -6.29% 8.83% 18.27% 36.38% 49.59% 0.08% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.3220 09-30 0.30% 0.08% -3.29% 11.09% 21.40% 30.89% 26.87% 0.08% 购买
4 163816 中银转债增强债券A 债券型 2.7000 09-30 0.67% -0.04% -3.85% 12.45% 19.68% 30.81% 41.07% 0.08% 购买
5 163817 中银转债增强债券B 债券型 2.6080 09-30 0.69% -0.04% -3.87% 12.37% 19.52% 30.40% 39.54% 0.00% 购买
6 360013 光大信用添益债券A 债券型 1.2130 09-30 0.17% -1.06% -3.19% 10.71% 17.32% 29.94% 40.72% 0.08% 购买
7 006102 浙商丰利增强债券 债券型 1.3232 09-30 0.04% -2.22% -4.40% 15.44% 19.39% 29.60% -- 0.08% 购买
8 360014 光大信用添益债券C 债券型 1.2120 09-30 0.25% -0.98% -3.19% 10.64% 17.26% 29.55% 39.40% 0.00% 购买
9 007338 前海联合泳辉纯债C 债券型 1.2825 09-30 0.00% 0.04% 0.11% -0.61% -0.43% 27.55% -- 0.00% 购买
10 005461 南方希元转债 债券型 1.3692 09-30 0.57% -0.31% -5.59% 9.12% 16.97% 26.91% -- 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6971 10-01 -- 0.05% 0.21% 0.62% 1.24% 2.78% 10.63% 0.00% 购买
2 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 1.5800 09-30 -- 0.06% 0.22% 0.60% 1.15% 2.63% 10.53% 0.00% 购买
3 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 1.5800 09-30 -- 0.06% 0.22% 0.60% 1.15% 2.63% 10.53% 0.00% 购买
4 005151 红土创新优淳货币B 货币型 1.0923 09-30 -- 0.04% 0.17% 0.55% 1.07% 2.62% 10.54% 0.00% 购买
5 001909 创金合信货币A 货币型 0.7603 10-08 -- 0.05% 0.21% 0.57% 1.09% 2.60% 9.87% 0.00% 购买
6 002937 华夏沃利货币B 货币型 0.5681 10-01 -- 0.04% 0.18% 0.50% 1.11% 2.60% 10.49% 0.00% 购买
7 004417 兴全货币B 货币型 1.1281 09-30 -- 0.05% 0.20% 0.57% 1.14% 2.60% 10.56% 0.00% 购买
8 004137 博时合惠货币B 货币型 0.7175 10-01 -- 0.05% 0.21% 0.59% 1.15% 2.59% 10.59% 0.00% 购买
9 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.8019 09-30 -- 0.05% 0.20% 0.57% 1.11% 2.56% 10.28% 0.00% 购买
10 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.6713 09-30 -- 0.05% 0.23% 0.57% 1.14% 2.56% 10.36% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 0.9580 09-30 1.35% -0.92% -8.25% 3.57% 47.69% 83.81% 120.45% 0.10% 购买
2 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.2911 09-30 0.99% -0.65% -7.02% 7.27% 48.64% 81.37% 111.18% 0.10% 购买
3 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.2908 09-30 0.99% -0.65% -7.05% 7.16% 48.35% 80.72% 111.41% 0.00% 购买
4 161122 易方达生物分级 股票指数 0.9441 09-30 1.07% -1.01% -7.21% 3.41% 50.89% 78.46% 103.24% 0.10% 购买
5 160420 华安创业板50指数分级 股票指数 1.2697 09-30 0.59% -0.42% -3.92% 9.62% 46.40% 75.30% 21.45% 0.12% 购买
6 164401 前海开源健康分级 股票指数 1.0500 09-30 0.48% -1.13% -8.54% 10.99% 47.85% 75.23% 78.66% 0.12% 购买
7 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.6829 09-30 0.77% -1.38% -8.08% 6.30% 45.48% 75.08% 76.48% 0.08% 购买
8 501006 汇添富中证精准医疗指数C 股票指数 1.6542 09-30 0.77% -1.39% -8.12% 6.19% 45.18% 74.44% 74.62% 0.00% 购买
9 001879 长城创业板指数增强A 股票指数 2.0058 09-30 1.01% 0.21% -5.79% 2.85% 38.79% 71.88% 86.07% 0.15% 购买
10 162412 华宝中证医疗指数分级 股票指数 1.1896 09-30 1.57% 1.29% -5.91% 4.27% 44.53% 71.40% 113.71% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 162006 长城久富混合(LOF) 混合型 2.0997 09-30 0.19% -3.51% -8.55% 9.95% 52.64% 87.57% 85.31% 0.15% 购买
2 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 3.1383 09-30 -0.10% -2.14% -4.00% 4.66% 34.25% 87.55% 123.29% 0.15% 购买
3 161706 招商优质成长混合(LOF) 混合型 3.1022 09-30 0.37% -1.40% -5.97% 25.72% 65.05% 86.59% 120.70% 0.15% 购买
4 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.8704 09-30 1.34% 0.07% -1.83% 2.45% 38.20% 85.97% 156.49% 0.15% 购买
5 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.2911 09-30 0.99% -0.65% -7.02% 7.27% 48.64% 81.37% 111.18% 0.10% 购买
6 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 混合型 3.9230 09-30 0.74% -0.18% -1.80% 20.93% 59.86% 81.28% 88.88% 0.15% 购买
7 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.2908 09-30 0.99% -0.65% -7.05% 7.16% 48.35% 80.72% 111.41% 0.00% 购买
8 163001 长信医疗保健混合(LOF) 混合型 1.9150 09-30 1.70% 0.79% -6.13% 3.29% 41.85% 78.14% 109.52% 0.15% 购买
9 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 混合型 2.0806 09-30 0.96% -1.43% 3.73% 19.50% 63.80% 77.53% 118.07% 0.15% 购买
10 160518 博时睿远 混合型 1.8980 09-30 -0.32% -0.84% -2.52% 13.65% 37.74% 76.07% 89.80% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 2.7140 09-29 1.27% 2.03% -3.79% 25.76% 73.97% 90.72% 70.55% 0.16% 购买
2 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) QDII 1.9665 09-29 0.13% 0.13% -2.82% 10.51% 47.49% 84.49% -- 0.15% 购买
3 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.8910 09-29 -0.68% 1.01% -1.36% 18.04% 61.62% 83.95% 84.13% 0.16% 购买
4 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 2.3409 09-29 -1.87% -2.04% -7.44% 14.96% 54.69% 75.73% -- 0.16% 购买
5 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 2.2908 09-29 -1.87% -2.06% -7.52% 14.67% 53.86% 73.94% -- 0.00% 购买
6 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 1.7031 09-29 0.65% 0.32% -4.77% 20.69% 55.35% 72.47% -- 0.15% 购买
7 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 2.1510 09-29 0.80% 0.61% -4.91% 12.32% 45.93% 69.77% 89.18% 0.15% 购买
8 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 2.0793 09-29 0.63% 0.85% -6.43% -8.07% 24.00% 64.95% 54.71% 0.15% 购买
9 100055 富国全球科技互联网(QDII) QDII 2.3527 09-29 0.06% 0.74% -4.16% 12.40% 52.22% 64.61% 61.59% 0.15% 购买
10 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII 1.9010 09-29 0.29% 1.05% -4.49% 10.26% 44.72% 58.65% -- 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
000977长城环保主题混合2.3493 09-30-3.29%24.12%78.38%129.74%130.32%94.40%134.93%0.15%购买 定投
004997广发高端制造股票A2.2125 09-303.63%30.89%81.83%125.03%120.54%95.68%121.23%0.15%购买 定投
000336农银研究精选混合2.7979 09-304.92%34.41%90.49%119.34%91.60%94.33%179.79%0.15%购买 定投
002190农银新能源主题2.0036 09-307.42%37.83%95.74%119.28%79.66%89.29%100.36%0.15%购买 定投
005968创金合信工业周期股票A2.0573 09-304.09%33.99%77.38%109.71%--69.80%105.73%0.15%购买 定投
002542长城久鼎混合2.2827 09-30-3.37%23.96%79.56%109.69%122.49%91.86%128.27%0.15%购买 定投
001606农银工业4.0混合2.5443 09-306.26%34.98%91.75%109.03%94.70%94.04%154.43%0.15%购买 定投
005969创金合信工业周期股票C2.0255 09-304.04%33.76%76.78%108.28%--68.92%102.55%0.00%购买 定投
000727融通健康产业灵活配置混合A/B2.9040 09-30-8.51%5.14%51.17%104.94%172.42%78.82%190.40%0.15%购买 定投
004895华商鑫安灵活混合1.6260 09-30-2.05%17.40%53.11%104.73%82.64%80.48%82.82%0.15%购买 定投
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基金名称近3月手续费操作
景顺长城新兴成长混合24.55%0.15%购买
招商中证白酒指数分级22.24%0.10%购买
易方达消费行业股票20.30%0.15%购买
易方达中小盘混合18.24%0.15%购买
兴全合润分级混合15.84%0.12%购买
易方达上证50指数A14.80%0.15%购买
富国天惠成长混合A14.79%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合13.29%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
国泰国证食品饮料行业指数分级22.48%0.00%购买
招商中证白酒指数分级22.24%0.10%购买
易方达消费行业股票20.30%0.15%购买
易方达上证50指数A14.80%0.15%购买
嘉实新兴产业股票8.62%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票6.08%0.15%购买
中欧时代先锋股票A4.36%0.15%购买
招商国证生物医药指数分级3.57%0.10%购买
基金名称近3月手续费操作
景顺长城新兴成长混合24.55%0.15%购买
易方达中小盘混合18.24%0.15%购买
兴全合润分级混合15.84%0.12%购买
汇添富消费行业混合15.24%0.15%购买
富国天惠成长混合A14.79%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合13.29%0.15%购买
广发双擎升级混合A4.45%0.15%购买
万家行业优选混合(LOF)2.45%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
博时信用债券A/B13.80%0.08%购买
鹏华可转债债券8.83%0.08%购买
易方达安心回报债券A5.93%0.08%购买
南方宝元债券A5.04%0.08%购买
南方宝元债券C4.89%0.00%购买
易方达裕丰回报债券3.75%0.10%购买
易方达稳健收益债券A2.16%0.00%购买
鹏扬泓利债券C1.21%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
安信活期宝货币B3.0620%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.6090%0.00%购买
新华活期添利货币E2.4340%0.00%购买
兴全货币A2.3900%0.00%购买
浦银安盛日日丰货币D2.3600%0.00%购买
博时现金宝货币B2.2990%0.00%购买
万家天添宝货币A2.2990%0.00%购买
国泰货币A2.2940%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
008977东兴臻至债券东兴证券债券型20/07/13～20/10/12张琳娜
009176浙商中债1-5年政策性金融债C浙商基金债券指数20/07/27～20/10/26刘爱民
009175浙商中债1-5年政策性金融债A浙商基金债券指数20/07/27～20/10/26刘爱民
009842东方红明鉴优选两年定开混合东方红资产管理混合型20/07/28～20/10/27陈觉平
009609广发中证500指数增强C广发基金股票指数20/07/29～20/10/13赵杰
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1融通健康产业灵活配★★★★★104.94%
2招商行业精选股票基★★★★★98.52%
3工银战略转型股票★★★★★97.66%
4广发新兴产业混合★★★★★93.96%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1长城环保主题混合★★★★★129.74%
2融通健康产业灵活配★★★★★104.94%
3华商万众创新混合★★★★★103.48%
4广发鑫享混合★★★★★102.87%
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序号简称近3月近6月近1年
1博时军工主题股票41.57%71.89%72.98%
2易方达军工分级34.14%51.91%53.80%
3创金合信工业周期33.99%77.38%109.71%
4创金合信工业周期33.76%76.78%108.28%
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序号简称近3月近6月近1年
1前海开源大海洋混46.94%57.96%60.04%
2国投瑞银国家安全42.57%66.67%57.86%
3长盛航天海工装备39.92%52.46%49.68%
4易方达国防军工混38.99%71.21%72.09%
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序号简称近3月近6月近1年
1华安中债7-1053.27%50.98%--
2南方昌元转债A17.76%26.34%26.19%
3南方昌元C17.63%26.05%25.59%
4民生加银嘉盈债券17.39%15.62%--
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序号简称近3月近6月近1年
1华安中债7-1053.27%50.98%--
2易方达军工分级34.14%51.91%53.80%
3鹏华空天军工指数32.68%51.58%49.81%
4申万菱信中证军工30.54%45.21%42.99%
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1同德量化1号B桐德投资2020-09-2515.11%62.36%496.43%
2吴声·润物2号混吴声资产2020-09-25413.35%199.10%229.52%
3哲升趋势哲升工作2020-09-29335.85%--2501.95%
4汇瑾豪翔进取一号汇瑾资产2020-09-25121.37%248.53%232.50%
5建泓时代智汇2号建泓时代2020-09-25228.07%282.94%12.20%
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10092这个指数跟踪误差太大了谁是李老板10-01 20:52:47
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5091定投有几大好处：第一，省时省心，分散风险。用少量分批均衡配置10-01 20:52:30
12872126好样的，比预想的走势好，昨晚突发利空，着实有狙击手N10-01 20:52:30
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1523411123短期大盘正处于上升三角形整理形态的末端，即将仙人掌5310-01 20:49:29
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