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单位净值|累计净值		 2026-10-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 018124 永赢先进制造智选混合发起A 基金吧 档案 1.7097 1.7097 1.5901 1.5901 0.1196 7.52% 限大额 0.15% 购买
2 018125 永赢先进制造智选混合发起C 基金吧 档案 1.6865 1.6865 1.5686 1.5686 0.1179 7.52% 限大额 0.00% 购买
3 023566 德邦高端装备混合发起式A 基金吧 档案 0.8281 0.8281 0.7702 0.7702 0.0579 7.52% 开放申购 0.15% 购买
4 023567 德邦高端装备混合发起式C 基金吧 档案 0.8248 0.8248 0.7672 0.7672 0.0576 7.51% 开放申购 0.00% 购买
5 006689 方正富邦信泓混合A 基金吧 档案 0.8085 0.8085 0.7527 0.7527 0.0558 7.41% 开放申购 0.15% 购买
6 008182 方正富邦信泓混合C 基金吧 档案 0.7757 0.7757 0.7222 0.7222 0.0535 7.41% 开放申购 0.00% 购买
7 000550 广发新动力混合A 基金吧 档案 1.6168 1.6168 1.5062 1.5062 0.1106 7.34% 开放申购 0.15% 购买
8 025942 广发新动力混合C 基金吧 档案 1.6109 1.6109 1.5008 1.5008 0.1101 7.34% 开放申购 0.00% 购买
9 014699 东方高端制造混合A 基金吧 档案 0.5847 0.5847 0.5447 0.5447 0.0400 7.34% 开放申购 0.15% 购买
10 001864 中海魅力长三角混合 基金吧 档案 2.6520 2.6520 2.4710 2.4710 0.1810 7.32% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 018240 嘉实制造升级股票发起式A 基金吧 档案 1.3117 1.3117 1.2507 1.2507 0.0610 4.88% 开放申购 0.15% 购买
2 018241 嘉实制造升级股票发起式C 基金吧 档案 1.2954 1.2954 1.2352 1.2352 0.0602 4.87% 开放申购 0.00% 购买
3 019457 平安先进制造主题股票发起A 基金吧 档案 1.3954 1.3954 1.3449 1.3449 0.0505 3.75% 开放申购 0.15% 购买
4 019458 平安先进制造主题股票发起C 基金吧 档案 1.3709 1.3709 1.3213 1.3213 0.0496 3.75% 开放申购 0.00% 购买
5 005505 前海开源中药股票A 基金吧 档案 1.9145 1.9145 1.8684 1.8684 0.0461 2.47% 开放申购 0.15% 购买
6 005506 前海开源中药股票C 基金吧 档案 1.8792 1.8792 1.8340 1.8340 0.0452 2.46% 开放申购 0.00% 购买
7 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 基金吧 档案 1.8771 1.8771 1.8369 1.8369 0.0402 2.19% 开放申购 0.15% 购买
8 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 基金吧 档案 1.7780 1.7780 1.7399 1.7399 0.0381 2.19% 开放申购 0.00% 购买
9 024452 博时卓睿成长股票A 基金吧 档案 0.9700 0.9700 0.9497 0.9497 0.0203 2.14% 开放申购 0.15% 购买
10 024453 博时卓睿成长股票C 基金吧 档案 0.9622 0.9622 0.9420 0.9420 0.0202 2.14% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 018124 永赢先进制造智选混合发起A 基金吧 档案 1.7097 1.7097 1.5901 1.5901 0.1196 7.52% 限大额 0.15% 购买
2 018125 永赢先进制造智选混合发起C 基金吧 档案 1.6865 1.6865 1.5686 1.5686 0.1179 7.52% 限大额 0.00% 购买
3 023566 德邦高端装备混合发起式A 基金吧 档案 0.8281 0.8281 0.7702 0.7702 0.0579 7.52% 开放申购 0.15% 购买
4 023567 德邦高端装备混合发起式C 基金吧 档案 0.8248 0.8248 0.7672 0.7672 0.0576 7.51% 开放申购 0.00% 购买
5 006689 方正富邦信泓混合A 基金吧 档案 0.8085 0.8085 0.7527 0.7527 0.0558 7.41% 开放申购 0.15% 购买
6 008182 方正富邦信泓混合C 基金吧 档案 0.7757 0.7757 0.7222 0.7222 0.0535 7.41% 开放申购 0.00% 购买
7 000550 广发新动力混合A 基金吧 档案 1.6168 1.6168 1.5062 1.5062 0.1106 7.34% 开放申购 0.15% 购买
8 025942 广发新动力混合C 基金吧 档案 1.6109 1.6109 1.5008 1.5008 0.1101 7.34% 开放申购 0.00% 购买
9 014699 东方高端制造混合A 基金吧 档案 0.5847 0.5847 0.5447 0.5447 0.0400 7.34% 开放申购 0.15% 购买
10 001864 中海魅力长三角混合 基金吧 档案 2.6520 2.6520 2.4710 2.4710 0.1810 7.32% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 022510 鹏华丰盛债券A 基金吧 档案 0.9960 0.9960 0.9708 0.9708 0.0252 2.60% 开放申购 0.04% 购买
2 206008 鹏华丰盛债券B 基金吧 档案 1.0486 1.5532 1.0221 1.5267 0.0265 2.59% 开放申购 0.00% 购买
3 022511 鹏华丰盛债券D 基金吧 档案 0.9918 0.9918 0.9668 0.9668 0.0250 2.59% 开放申购 0.20% 购买
4 021152 华泰紫金季季享定开债券发起D 基金吧 档案 1.0769 1.1160 1.0632 1.1023 0.0137 1.29% 开放申购 0.06% 购买
5 163816 中银转债增强债券A 基金吧 档案 3.2121 3.2121 3.1720 3.1720 0.0401 1.26% 限大额 0.08% 购买
6 163817 中银转债增强债券B 基金吧 档案 3.0370 3.0370 2.9992 2.9992 0.0378 1.26% 限大额 0.00% 购买
7 009465 东方可转债债券A 基金吧 档案 1.0487 1.0937 1.0367 1.0817 0.0120 1.16% 开放申购 0.08% 购买
8 009466 东方可转债债券C 基金吧 档案 1.0302 1.0702 1.0184 1.0584 0.0118 1.16% 开放申购 0.00% 购买
9 002586 金鹰添利信用债债券A 基金吧 档案 1.2784 1.5644 1.2640 1.5500 0.0144 1.14% 开放申购 0.08% 购买
10 002587 金鹰添利信用债债券C 基金吧 档案 1.2638 1.5428 1.2496 1.5286 0.0142 1.14% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159530 机器人ETF易方达 基金吧 档案 1.1606 1.1606 1.1168 1.1168 0.0438 3.92% 场内交易 -- 购买
2 159048 机器人ETF大成 基金吧 档案 0.7514 0.7514 0.7231 0.7231 0.0283 3.91% 场内交易 -- 购买
3 159039 机器人ETF华安 基金吧 档案 0.7271 0.7271 0.6998 0.6998 0.0273 3.90% 场内交易 -- 购买
4 159272 机器人ETF富国 基金吧 档案 0.7005 0.7005 0.6742 0.6742 0.0263 3.90% 场内交易 -- 购买
5 159050 机器人ETF广发 基金吧 档案 0.7431 0.7431 0.7153 0.7153 0.0278 3.89% 场内交易 -- 购买
6 159559 机器人ETF景顺 基金吧 档案 1.0505 1.0505 1.0116 1.0116 0.0389 3.85% 场内交易 -- 购买
7 159278 机器人ETF鹏华 基金吧 档案 0.8260 0.8260 0.7954 0.7954 0.0306 3.85% 场内交易 -- 购买
8 020972 易方达机器人ETF联接A 基金吧 档案 1.1481 1.1481 1.1068 1.1068 0.0413 3.73% 开放申购 0.12% 购买
9 020973 易方达机器人ETF联接C 基金吧 档案 1.1400 1.1400 1.0990 1.0990 0.0410 3.73% 开放申购 0.00% 购买
10 028822 富国国证机器人产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 0.8952 0.8952 0.8630 0.8630 0.0322 3.73% 开放申购 0.03% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 0.8954 0.8954 0.8871 0.8871 0.0083 0.94% 开放申购 0.00% 购买
2 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9004 0.9004 0.8921 0.8921 0.0083 0.93% 开放申购 0.15% 购买
3 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.8647 0.8647 0.8574 0.8574 0.0073 0.85% 开放申购 1.50% 购买
4 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.8600 0.8600 0.8528 0.8528 0.0072 0.84% 开放申购 0.00% 购买
5 026259 银华医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0006 1.0006 0.9949 0.9949 0.0057 0.57% 开放申购 0.08% 购买
6 026260 银华医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9985 0.9985 0.9929 0.9929 0.0056 0.56% 开放申购 0.00% 购买
7 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.0240 5.8140 4.0094 5.7994 0.0146 0.36% 限大额 0.15% 购买
8 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.2126 2.2126 2.2085 2.2085 0.0041 0.19% 限大额 0.00% 购买
9 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.2346 2.2346 2.2305 2.2305 0.0041 0.18% 限大额 0.15% 购买
10 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1266 0.1266 0.1266 0.1266 0.0000 0.00% 暂停申购 1.50% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8667 0.8667 0.8541 0.8541 0.0126 1.48% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8518 0.8518 0.8394 0.8394 0.0124 1.48% 开放申购 0.00% 购买
3 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8738 0.8738 0.8693 0.8693 0.0045 0.52% 开放申购 0.12% 购买
4 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.8571 0.8571 0.8527 0.8527 0.0044 0.52% 开放申购 0.00% 购买
5 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 0.8809 0.8809 0.8781 0.8781 0.0028 0.32% 开放申购 0.06% 购买
6 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 0.8655 0.8655 0.8628 0.8628 0.0027 0.31% 开放申购 0.00% 购买
7 024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.0653 1.0653 1.0638 1.0638 0.0015 0.14% 开放申购 0.12% 购买
8 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.0597 1.0597 1.0582 1.0582 0.0015 0.14% 开放申购 0.00% 购买
9 025894 景顺长城盈丰多元配置三个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9132 0.9132 0.9121 0.9121 0.0011 0.12% 暂停申购 0.80% 购买
10 025895 景顺长城盈丰多元配置三个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9117 0.9117 0.9106 0.9106 0.0011 0.12% 暂停申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 19日
单位净值		 19日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 013835 中加优享纯债债券C 3.2330 3.2330 223.01% 223.59% 226.93% 225.09% 225.58% 227.33% 223.30% 0.00% 购买
3 002910 易方达供给改革混合 7.5882 7.5882 -1.49% 63.85% 150.65% 196.60% 190.60% 105.93% 658.82% 0.15% 购买
4 021179 易方达产业机遇混合A 2.8428 2.8428 -2.87% 58.14% 141.28% 176.16% -- 101.70% 184.28% 0.15% 购买
5 021180 易方达产业机遇混合C 2.8129 2.8129 -3.00% 57.75% 140.09% 173.42% -- 100.91% 181.29% 0.00% 购买
6 004320 前海开源沪港深乐享生活 4.9403 4.9403 -12.99% -6.28% 119.72% 242.24% 260.71% 44.53% 394.03% 0.15% 购买
7 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 32.26% 28.62% 100.46% 83.29% 67.10% 102.43% 113.06% 0.00% 购买
8 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 32.12% 28.44% 99.93% 82.71% 65.95% 101.85% 103.80% 0.00% 购买
9 501018 南方原油A -- -- 30.44% 25.16% 94.03% 79.09% 61.81% 95.90% 117.02% 0.12% 购买
10 006476 南方原油C -- -- 30.36% 24.97% 93.46% 77.75% 58.48% 95.48% 49.02% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 19日
单位净值		 19日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002289 华商改革创新股票A 4.9789 4.9789 -11.86% 36.01% 81.73% 146.26% 175.00% 65.41% 397.89% 0.15% 购买
2 016052 华商改革创新股票C 4.8282 4.8282 -12.00% 35.50% 80.53% 143.16% 168.61% 64.52% 101.44% 0.00% 购买
3 005825 申万菱信智能驱动股票A 7.8672 8.3096 -8.23% 30.99% 79.95% 194.85% 234.16% 60.36% 817.54% 0.15% 购买
4 015159 申万菱信智能驱动股票C 7.6793 8.1358 -8.32% 30.73% 79.23% 192.43% 230.15% 59.85% 135.42% 0.00% 购买
5 006502 财通集成电路产业股票A 5.4923 5.4923 -23.13% -0.59% 74.51% 195.43% 277.74% 38.85% 449.23% 0.15% 购买
6 005628 汇安趋势动力股票A 2.3042 2.3042 -10.32% 29.58% 73.22% 92.26% 81.35% 69.75% 130.42% 0.15% 购买
7 006503 财通集成电路产业股票C 5.1571 5.1571 -23.29% -0.99% 73.13% 190.75% 268.81% 37.96% 415.71% 0.00% 购买
8 005629 汇安趋势动力股票C 2.2026 2.2026 -10.43% 29.25% 72.36% 90.34% 78.65% 69.08% 120.26% 0.00% 购买
9 014736 创金合信专精特新股票发起A 2.5794 2.5794 -19.48% 19.89% 66.23% 150.33% 148.45% 48.90% 157.94% 0.15% 购买
10 014737 创金合信专精特新股票发起C 2.5194 2.5194 -19.58% 19.60% 65.41% 147.85% 144.77% 48.32% 151.94% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 19日
单位净值		 19日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 7.5882 7.5882 -1.49% 63.85% 150.65% 196.60% 190.60% 105.93% 658.82% 0.15% 购买
3 021179 易方达产业机遇混合A 2.8428 2.8428 -2.87% 58.14% 141.28% 176.16% -- 101.70% 184.28% 0.15% 购买
4 021180 易方达产业机遇混合C 2.8129 2.8129 -3.00% 57.75% 140.09% 173.42% -- 100.91% 181.29% 0.00% 购买
5 004320 前海开源沪港深乐享生活 4.9403 4.9403 -12.99% -6.28% 119.72% 242.24% 260.71% 44.53% 394.03% 0.15% 购买
6 005844 东方人工智能主题混合A 2.7886 2.7886 -14.31% 45.69% 90.61% 172.88% 173.96% 71.76% 178.86% 0.15% 购买
7 017811 东方人工智能主题混合C 2.7501 2.7501 -14.40% 45.39% 89.85% 170.73% 170.71% 71.22% 197.53% 0.00% 购买
8 018358 华富数字经济混合A 2.4511 2.4511 -18.51% 1.96% 87.87% 182.32% 168.55% 49.91% 145.11% 0.15% 购买
9 011369 华商均衡成长混合A 2.7427 2.7427 -21.96% -12.52% 87.79% 228.55% 244.99% 39.27% 174.27% 0.15% 购买
10 018359 华富数字经济混合C 2.4190 2.4190 -18.59% 1.77% 87.14% 180.11% 165.39% 49.45% 141.90% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 19日
单位净值		 19日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013835 中加优享纯债债券C 3.2330 3.2330 223.01% 223.59% 226.93% 225.09% 225.58% 227.33% 223.30% 0.00% 购买
2 005273 华商可转债债券A 2.4925 2.4925 -4.78% 17.98% 33.15% 62.63% 64.75% 25.06% 149.25% 0.08% 购买
3 005284 华商可转债债券C 2.4169 2.4169 -4.87% 17.74% 32.61% 61.34% 62.79% 24.67% 141.69% 0.00% 购买
4 002924 华商瑞鑫定开债 -- -- 0.99% 13.46% 27.78% 58.44% 57.47% 27.08% 156.20% 0.08% 购买
5 630009 华商稳定增利债券A 2.4880 2.8180 0.65% 13.56% 23.84% 36.18% 39.38% 19.44% 212.50% 0.08% 购买
6 630109 华商稳定增利债券C 2.3290 2.6490 0.52% 13.33% 23.36% 35.09% 37.73% 19.07% 192.43% 0.00% 购买
7 016028 兴华安悦纯债C 1.2064 1.2943 18.60% 19.43% 19.67% 21.08% 27.57% 20.83% 31.15% 0.00% 购买
8 016027 兴华安悦纯债A 1.2138 1.3018 18.41% 19.28% 19.63% 21.29% 28.03% 20.74% 31.87% 0.08% 购买
9 003809 招商招顺纯债A 1.3673 1.5398 1.03% 1.70% 19.32% 21.52% 25.97% 18.85% 60.35% 0.08% 购买
10 003810 招商招顺纯债C 1.3540 1.4460 0.98% 1.61% 19.09% 21.03% 25.23% 18.67% 47.17% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 19日
单位净值		 19日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 0.8162 2.4486 -18.42% 35.87% 74.23% -- -- 57.57% 144.86% -- 购买
2 589020 科创半导体设备ETF鹏华 0.9609 1.9218 -18.42% 36.46% 73.76% -- -- 58.09% 92.18% -- 购买
3 588170 科创半导体ETF华夏 0.7899 2.3697 -18.60% 36.05% 73.68% -- -- 57.70% 136.97% -- 购买
4 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.9168 1.9168 -16.40% 32.91% 67.88% -- -- 52.14% 91.68% 0.10% 购买
5 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.9126 1.9126 -16.44% 32.77% 67.54% -- -- 51.90% 91.26% 0.00% 购买
6 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 25.09% 27.94% 64.89% 54.30% 46.14% 60.03% 256.45% 0.00% 购买
7 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.0093 2.0093 -16.16% 31.22% 64.74% -- -- 49.39% 100.93% 0.12% 购买
8 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.0046 2.0046 -16.20% 31.08% 64.41% -- -- 49.16% 100.46% 0.00% 购买
9 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 24.99% 27.72% 64.36% 53.28% 44.74% 59.60% 247.07% 0.00% 购买
10 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E -- -- 24.96% 27.65% 64.12% 52.62% -- 59.39% 53.67% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 19日
单位净值		 19日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 32.26% 28.62% 100.46% 83.29% 67.10% 102.43% 113.06% 0.00% 购买
2 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 32.12% 28.44% 99.93% 82.71% 65.95% 101.85% 103.80% 0.00% 购买
3 501018 南方原油A -- -- 30.44% 25.16% 94.03% 79.09% 61.81% 95.90% 117.02% 0.12% 购买
4 006476 南方原油C -- -- 30.36% 24.97% 93.46% 77.75% 58.48% 95.48% 49.02% 0.00% 购买
5 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 30.89% 25.98% 89.88% 73.03% 56.39% 93.52% 107.22% 0.12% 购买
6 003321 易方达原油C类人民币 -- -- 30.79% 25.81% 89.32% 72.47% 55.41% 93.08% 98.22% 0.00% 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- 30.12% 24.38% 87.90% 73.56% 55.51% 90.18% 147.48% 0.12% 购买
8 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A -- -- -5.94% 11.98% 61.69% 101.92% 184.09% 51.58% 555.49% 0.00% 购买
9 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C -- -- -6.04% 11.73% 61.01% 100.34% -- 51.07% 120.20% 0.00% 购买
10 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- -8.25% 2.99% 60.24% 92.34% 66.62% 49.72% 137.27% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 19日
单位净值		 19日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- -10.88% 9.03% 32.69% 86.64% 83.61% 26.55% 51.59% 0.12% 购买
2 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- -10.97% 8.82% 32.16% 85.14% 81.43% 26.15% 48.50% 0.00% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- -13.78% 8.93% 31.90% 94.37% 91.88% 25.36% 70.33% 0.12% 购买
4 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- -13.84% 8.76% 31.50% 93.22% 90.14% 25.07% 68.24% 0.00% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- -13.13% 9.26% 31.48% 96.20% 93.52% 24.74% 67.26% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- -13.20% 9.11% 31.10% 95.04% 91.80% 24.44% 64.85% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- -17.88% 2.00% 26.38% 86.89% 78.58% 17.10% 54.13% 0.15% 购买
8 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- -17.97% 1.79% 25.87% 85.40% 76.43% 16.72% 61.02% 0.00% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- -12.33% 3.99% 19.26% 69.36% 63.61% 15.28% 57.34% 0.15% 购买
10 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y -- -- -16.95% 0.91% 18.08% 49.63% -- 12.46% 49.14% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-10-19
万份收益|7日年化		 2026-10-16
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 360003 光大保德信货币A 基金吧 档案 1.6402 1.5080% 0.2048 0.7580% 2005-06-09 沈荣 0.00% 购买
2 004568 长城工资宝货币B 基金吧 档案 1.1785 1.5660% 0.3836 1.0980% 2017-04-20 邹德立等 0.00% 购买
3 010051 长城工资宝货币C 基金吧 档案 1.1784 1.5660% 0.3836 1.0980% 2020-09-07 邹德立等 0.00% 购买
4 000615 长城工资宝货币A 基金吧 档案 1.1257 1.3720% 0.3310 0.9020% 2014-06-25 邹德立等 0.00% 购买
5 018655 光大保德信耀钱包货币C 基金吧 档案 0.9563 1.3100% 0.2574 0.9440% 2023-06-05 沈荣 0.00% 购买
6 005162 中银如意宝货币B 基金吧 档案 0.9404 1.3770% 0.2789 1.0360% 2017-09-15 王悦宁 0.00% 购买
7 004502 中银如意宝货币A 基金吧 档案 0.9403 1.3770% 0.2789 1.0360% 2017-05-26 王悦宁 0.00% 购买
8 004869 国联日盈B 基金吧 档案 0.8642 1.4980% 0.3307 1.2170% 2017-07-26 李倩等 0.00% 购买
9 019040 国联日盈C 基金吧 档案 0.8120 1.3050% 0.2787 1.0250% 2023-08-14 李倩等 0.00% 购买
10 001026 诺安理财宝货币C 基金吧 档案 0.7141 1.3510% 0.3285 1.1740% 2015-02-04 潘飞 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-10-19

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-10-19
单位净值|累计净值		 2026-10-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-10-19

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-10-19
单位净值|累计净值		 2026-10-16
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159530 机器人ETF易方达 基金吧 1.1606 1.1606 1.1168 1.1168 0.0438 3.92%
2 159048 机器人ETF大成 基金吧 0.7514 0.7514 0.7231 0.7231 0.0283 3.91%
3 159039 机器人ETF华安 基金吧 0.7271 0.7271 0.6998 0.6998 0.0273 3.90%
4 159272 机器人ETF富国 基金吧 0.7005 0.7005 0.6742 0.6742 0.0263 3.90%
5 159050 机器人ETF广发 基金吧 0.7431 0.7431 0.7153 0.7153 0.0278 3.89%
6 159559 机器人ETF景顺 基金吧 1.0505 1.0505 1.0116 1.0116 0.0389 3.85%
7 159278 机器人ETF鹏华 基金吧 0.8260 0.8260 0.7954 0.7954 0.0306 3.85%
8 159213 机器人ETF汇添富 基金吧 0.9848 0.9848 0.9582 0.9582 0.0266 2.78%
9 562360 机器人ETF银华 基金吧 0.8818 0.8818 0.8580 0.8580 0.0238 2.77%
10 562500 机器人ETF华夏 基金吧 0.8161 0.8161 0.7941 0.7941 0.0220 2.77%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-10-19
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002289 华商改革创新股票A 股票型 4.9789 10-19 -2.78% -5.04% -14.21% -11.86% 36.01% 81.73% 175.00% 0.15% 购买
2 016052 华商改革创新股票C 股票型 4.8282 10-19 -2.78% -5.05% -14.25% -12.00% 35.50% 80.53% 168.61% 0.00% 购买
3 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 7.8672 10-19 -3.47% -7.57% -21.69% -8.23% 30.99% 79.95% 234.16% 0.15% 购买
4 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 7.6793 10-19 -3.48% -7.57% -21.71% -8.32% 30.73% 79.23% 230.15% 0.00% 购买
5 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 5.4923 10-19 -2.21% -8.45% -29.71% -23.13% -0.59% 74.51% 277.74% 0.15% 购买
6 005628 汇安趋势动力股票A 股票型 2.3042 10-19 -5.55% -8.56% -20.67% -10.32% 29.58% 73.22% 81.35% 0.15% 购买
7 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 5.1571 10-19 -2.21% -8.47% -29.76% -23.29% -0.99% 73.13% 268.81% 0.00% 购买
8 005629 汇安趋势动力股票C 股票型 2.2026 10-19 -5.55% -8.56% -20.70% -10.43% 29.25% 72.36% 78.65% 0.00% 购买
9 014736 创金合信专精特新股票发起A 股票型 2.5794 10-19 -5.13% -8.49% -25.57% -19.48% 19.89% 66.23% 148.45% 0.15% 购买
10 014737 创金合信专精特新股票发起C 股票型 2.5194 10-19 -5.14% -8.50% -25.60% -19.58% 19.60% 65.41% 144.77% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 7.5882 10-19 0.59% -3.38% -6.48% -1.49% 63.85% 150.65% 190.60% 0.15% 购买
2 021179 易方达产业机遇混合A 混合型-偏股 2.8428 10-19 0.47% -3.35% -6.99% -2.87% 58.14% 141.28% -- 0.15% 购买
3 021180 易方达产业机遇混合C 混合型-偏股 2.8129 10-19 0.47% -3.37% -7.04% -3.00% 57.75% 140.09% -- 0.00% 购买
4 004320 前海开源沪港深乐享生活 混合型-灵活 4.9403 10-19 -1.62% -8.74% -29.36% -12.99% -6.28% 119.72% 260.71% 0.15% 购买
5 005844 东方人工智能主题混合A 混合型-偏股 2.7886 10-19 -5.83% -7.56% -19.80% -14.31% 45.69% 90.61% 173.96% 0.15% 购买
6 017811 东方人工智能主题混合C 混合型-偏股 2.7501 10-19 -5.83% -7.57% -19.82% -14.40% 45.39% 89.85% 170.71% 0.00% 购买
7 018358 华富数字经济混合A 混合型-偏股 2.4511 10-19 -0.97% -6.28% -20.58% -18.51% 1.96% 87.87% 168.55% 0.15% 购买
8 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 2.7427 10-19 -1.45% -8.46% -29.36% -21.96% -12.52% 87.79% 244.99% 0.15% 购买
9 018359 华富数字经济混合C 混合型-偏股 2.4190 10-19 -0.97% -6.29% -20.60% -18.59% 1.77% 87.14% 165.39% 0.00% 购买
10 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 2.6534 10-19 -1.46% -8.47% -29.40% -22.08% -12.79% 86.68% 238.88% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.4925 10-19 0.31% -0.63% -1.16% -4.78% 17.98% 33.15% 64.75% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.4169 10-19 0.31% -0.64% -1.19% -4.87% 17.74% 32.61% 62.79% 0.00% 购买
3 630009 华商稳定增利债券A 债券型-混合二级 2.4880 10-19 0.00% 0.16% 0.89% 0.65% 13.56% 23.84% 39.38% 0.08% 购买
4 630109 华商稳定增利债券C 债券型-混合二级 2.3290 10-19 0.00% 0.17% 0.87% 0.52% 13.33% 23.36% 37.73% 0.00% 购买
5 016028 兴华安悦纯债C 债券型-长债 1.2064 10-19 0.13% 18.03% 18.19% 18.60% 19.43% 19.67% 27.57% 0.00% 购买
6 016027 兴华安悦纯债A 债券型-长债 1.2138 10-19 0.11% 17.78% 17.96% 18.41% 19.28% 19.63% 28.03% 0.08% 购买
7 003809 招商招顺纯债A 债券型-长债 1.3673 10-19 -0.01% 0.12% 0.46% 1.03% 1.70% 19.32% 25.97% 0.08% 购买
8 003810 招商招顺纯债C 债券型-长债 1.3540 10-19 -0.01% 0.12% 0.45% 0.98% 1.61% 19.09% 25.23% 0.00% 购买
9 630007 华商稳健双利债券A 债券型-混合二级 1.8300 10-19 0.00% 0.11% 0.66% 0.16% 9.71% 15.17% 27.42% 0.08% 购买
10 630107 华商稳健双利债券B 债券型-混合二级 1.8020 10-19 0.00% 0.11% 0.61% 0.00% 9.48% 14.70% 25.79% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 1.9168 10-19 -5.26% -8.31% -21.60% -16.40% 32.91% 67.88% -- 0.10% 购买
2 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 1.9126 10-19 -5.27% -8.31% -21.61% -16.44% 32.77% 67.54% -- 0.00% 购买
3 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.0093 10-19 -5.28% -8.27% -21.39% -16.16% 31.22% 64.74% -- 0.12% 购买
4 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.0046 10-19 -5.28% -8.28% -21.41% -16.20% 31.08% 64.41% -- 0.00% 购买
5 021532 天弘半导体设备指数A 指数型-股票 2.6310 10-19 -4.64% -7.93% -21.48% -17.56% 26.88% 60.73% -- 0.10% 购买
6 021533 天弘半导体设备指数C 指数型-股票 2.6185 10-19 -4.64% -7.94% -21.49% -17.61% 26.75% 60.42% -- 0.00% 购买
7 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 指数型-海外股票 3.0406 10-19 -1.07% -11.61% -16.31% -15.55% 10.16% 60.00% 204.09% 0.12% 购买
8 019632 国泰半导体设备ETF联接A 指数型-股票 2.3236 10-19 -4.53% -7.61% -20.28% -16.29% 27.57% 59.90% 131.30% 0.10% 购买
9 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 指数型-海外股票 3.0356 10-19 -1.07% -11.61% -16.31% -15.57% 10.11% 59.84% -- 0.00% 购买
10 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 指数型-海外股票 3.0178 10-19 -1.07% -11.62% -16.33% -15.60% 10.02% 59.60% 201.84% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.1200 10-16 -2.6600% -13.96% -8.15% -8.11% 9.00% 53.85% 178.58% 0.16% 购买
2 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.0850 10-16 -2.6600% -13.95% -8.15% -8.15% 8.82% 53.31% 175.07% 0.00% 购买
3 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 6.4167 10-16 -2.6300% -10.02% -2.63% -6.90% 9.69% 53.11% 166.15% 0.15% 购买
4 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.6031 10-16 -0.0300% -10.93% -6.97% -8.98% 9.78% 52.53% 120.04% 0.15% 购买
5 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 6.3614 10-16 -2.6300% -10.03% -2.66% -6.99% 9.45% 52.46% -- 0.00% 购买
6 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.5643 10-16 -0.0400% -10.94% -7.00% -9.07% 9.56% 51.84% -- 0.00% 购买
7 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII-混合灵活 2.3620 10-16 -3.7500% -14.48% -9.36% -9.19% 0.90% 51.80% 56.01% 0.15% 购买
8 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 3.5491 10-16 -1.8500% -9.98% -12.26% -17.25% 10.54% 46.41% 208.59% 0.15% 购买
9 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 3.4720 10-16 -1.8500% -9.99% -12.31% -17.38% 10.20% 45.53% 203.18% 0.00% 购买
10 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 3.3356 10-16 -1.5100% -9.46% -9.61% -20.27% -0.47% 44.07% 247.49% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.5159 10-16 0.01% -4.19% -8.01% -10.88% 9.03% 32.69% 83.61% 0.12% 购买
2 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4850 10-16 0.01% -4.20% -8.04% -10.97% 8.82% 32.16% 81.43% 0.00% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.7033 10-16 0.00% -5.58% -10.64% -13.78% 8.93% 31.90% 91.88% 0.12% 购买
4 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.6824 10-16 -0.01% -5.59% -10.66% -13.84% 8.76% 31.50% 90.14% 0.00% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6726 10-16 0.00% -5.27% -9.81% -13.13% 9.26% 31.48% 93.52% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.6485 10-16 0.01% -5.27% -9.83% -13.20% 9.11% 31.10% 91.80% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.5413 10-16 0.08% -4.79% -12.31% -17.88% 2.00% 26.38% 78.58% 0.15% 购买
8 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.5734 10-16 0.08% -4.73% -8.96% -12.33% 3.99% 19.26% 63.61% 0.15% 购买
9 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y FOF-均衡型 1.4884 10-15 -1.52% -3.82% -6.97% -16.95% 0.91% 18.08% -- 0.00% 购买
10 018314 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.4802 10-15 -1.52% -3.83% -6.99% -16.99% 0.81% 17.83% -- 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
011373招商前沿医疗保健股票A0.7897 10-19-10.50%19.40%23.72%23.37%33.06%36.46%-21.03%0.15%查看详情
011374招商前沿医疗保健股票C0.7570 10-19-10.56%19.14%23.23%22.37%29.91%35.61%-24.30%0.00%查看详情
025445万家周期视野股票发起式A0.9699 10-19-12.66%17.18%-18.14%-10.28%---5.83%-3.01%0.15%查看详情
025446万家周期视野股票发起式C0.9654 10-19-12.70%17.03%-18.35%-10.66%---6.14%-3.46%0.00%查看详情
000960招商医药健康产业股票2.4700 10-19-10.54%16.78%23.93%29.93%25.76%36.16%147.00%0.15%查看详情
022164西部利得央企优选股票A1.0891 10-192.05%12.38%2.57%11.87%--5.98%32.95%0.15%查看详情
022165西部利得央企优选股票C1.0803 10-192.02%12.26%2.37%11.42%--5.64%31.95%0.00%查看详情
001628招商体育文化休闲股票A1.6600 10-192.47%11.19%-14.21%-8.19%22.42%-13.23%66.00%0.15%查看详情
017479广发医药精选股票A1.2768 10-19-7.84%11.05%7.38%5.11%31.17%17.44%27.68%0.15%查看详情
025069景顺长城高端装备股票1.1353 10-19-3.74%11.03%-11.51%17.01%---1.59%13.53%0.15%查看详情
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    招商双债增强债券(LOF)C

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    近3年

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    掘金泛科技领域

    金信深圳成长混合A

    362.67%

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    谢治宇匠心之作，高人气绩优基

    兴全合润混合A

    39.77%

    近3年

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    融通现金宝货币A

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基金名称成立来费率操作
摩根标普500指数(QDII)人民币A68.97%0.12%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币C50.77%0.00%购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A65.85%0.10%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A72.11%0.12%购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币239.02%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A124.76%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C123.73%0.00%购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A703.14%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
南方标普红利低波50ETF联接A97.89%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A120.07%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-60.13%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A72.40%0.12%购买
南方中证500ETF联接(LOF)A113.24%0.12%购买
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C91.26%0.00%购买
易方达上证科创50联接C3.69%0.00%购买
东财通信C240.60%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
国泰黄金ETF联接A224.72%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C195.46%0.00%购买
易方达供给改革混合658.82%0.15%购买
永赢科技智选混合发起C345.33%0.00%购买
东方人工智能主题混合C197.53%0.00%购买
信澳业绩驱动混合C114.30%0.00%购买
银华集成电路混合C147.38%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C90.28%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
中信保诚稳悦债券C50.03%0.00%购买
东方添益债券76.91%0.08%购买
中信保诚稳达C36.33%0.00%购买
易方达增强回报债券A292.35%0.08%购买
鹏华丰禄债券61.83%0.08%购买
华安安和债券C28.14%0.00%购买
长盛盛裕纯债D20.49%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券35.09%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
永赢天天利货币A1.3240%0.00%购买
兴全天添益货币B1.2940%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.2910%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.2680%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.2580%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.2580%0.00%购买
博时现金宝货币B1.2560%0.00%购买
创金合信货币C1.2370%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
027975东兴增利债券A东兴基金债券型-混合二级26/08/24～26/10/23陈工文 李兵伟
561270家电龙头ETF鹏华鹏华基金指数型-股票26/08/24～26/11/20王力
027976东兴增利债券C东兴基金债券型-混合二级26/08/24～26/10/23陈工文 李兵伟
026921天弘中证港股通互联网指数C天弘基金指数型-股票26/08/25～26/11/20林心龙
026920天弘中证港股通互联网指数A天弘基金指数型-股票26/08/25～26/11/20林心龙
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★150.65%
2华商改革创新股票A★★★★★81.73%
3易方达科益混合A★★★★★59.80%
4易方达科益混合C★★★★★58.34%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★150.65%
2前海开源沪港深乐享★★★★★119.72%
3东方人工智能主题混★★★★★90.61%
4东方人工智能主题混★★★★★89.85%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★150.65%
2财通价值动量混合A★★★★★73.40%
3华商新动力混合A★★★★★67.37%
4易方达瑞享混合I★★★★★66.72%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★150.65%
2华商均衡成长混合A★★★★★87.79%
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4财通匠心优选一年持★★★★★85.36%
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2华商改革创新股票-12.00%35.50%80.53%
3申万菱信智能驱动-8.23%30.99%79.95%
4申万菱信智能驱动-8.32%30.73%79.23%
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序号简称近3月近6月近1年
1中加优享纯债债券223.01%223.59%226.93%
2华商可转债债券A-4.78%17.98%33.15%
3华商可转债债券C-4.87%17.74%32.61%
4华商稳定增利债券0.65%13.56%23.84%
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序号简称近3月近6月近1年
1易方达供给改革混-1.49%63.85%150.65%
2易方达产业机遇混-2.87%58.14%141.28%
3易方达产业机遇混-3.00%57.75%140.09%
4前海开源沪港深乐-12.99%-6.28%119.72%
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序号简称近3月近6月近1年
1华夏上证科创板半-16.40%32.91%67.88%
2华夏上证科创板半-16.44%32.77%67.54%
3华泰柏瑞上证科创-16.16%31.22%64.74%
4华泰柏瑞上证科创-16.20%31.08%64.41%
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