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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 021699 汇添富远见成长混合发起式A 基金吧 档案 1.0398 1.0398 1.0135 1.0135 0.0263 2.59% 开放申购 0.15% 购买
2 021700 汇添富远见成长混合发起式C 基金吧 档案 1.0273 1.0273 1.0014 1.0014 0.0259 2.59% 开放申购 0.00% 购买
3 024992 汇添富上证科创板200指数发起式A 基金吧 档案 0.9807 0.9807 0.9566 0.9566 0.0241 2.52% 开放申购 0.10% 购买
4 024993 汇添富上证科创板200指数发起式C 基金吧 档案 0.9789 0.9789 0.9549 0.9549 0.0240 2.51% 开放申购 0.00% 购买
5 470021 汇添富优选回报混合A 基金吧 档案 1.2720 1.2720 1.2460 1.2460 0.0260 2.09% 开放申购 0.15% 购买
6 002418 汇添富优选回报混合C 基金吧 档案 1.2380 1.2380 1.2130 1.2130 0.0250 2.06% 开放申购 0.00% 购买
7 016461 华宝核心优势混合C 基金吧 档案 4.0130 4.0130 3.9380 3.9380 0.0750 1.90% 开放申购 0.00% 购买
8 011022 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 基金吧 档案 0.8311 0.8311 0.8156 0.8156 0.0155 1.90% 开放申购 0.00% 购买
9 002152 华宝核心优势混合A 基金吧 档案 4.0970 4.0970 4.0210 4.0210 0.0760 1.89% 开放申购 0.15% 购买
10 011021 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 基金吧 档案 0.8555 0.8555 0.8396 0.8396 0.0159 1.89% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-11-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 基金吧 档案 1.5310 1.5310 1.4280 1.4280 0.1030 7.21% 开放申购 0.15% 购买
2 015641 银华数字经济股票发起式A 基金吧 档案 1.4533 1.4533 1.3670 1.3670 0.0863 6.31% 开放申购 0.15% 购买
3 015642 银华数字经济股票发起式C 基金吧 档案 1.4394 1.4394 1.3540 1.3540 0.0854 6.31% 开放申购 0.00% 购买
4 001628 招商体育文化休闲股票A 基金吧 档案 1.9030 1.9030 1.8120 1.8120 0.0910 5.02% 开放申购 0.15% 购买
5 015395 招商体育文化休闲股票C 基金吧 档案 1.8320 1.8320 1.7450 1.7450 0.0870 4.99% 开放申购 0.00% 购买
6 017746 建信电子行业股票A 基金吧 档案 2.1245 2.1245 2.0274 2.0274 0.0971 4.79% 开放申购 0.15% 购买
7 017747 建信电子行业股票C 基金吧 档案 2.0948 2.0948 1.9990 1.9990 0.0958 4.79% 开放申购 0.00% 购买
8 026303 上银科技创新股票发起式A 基金吧 档案 0.9433 0.9433 0.9009 0.9009 0.0424 4.71% 开放申购 0.08% 购买
9 026304 上银科技创新股票发起式C 基金吧 档案 0.9403 0.9403 0.8981 0.8981 0.0422 4.70% 开放申购 0.00% 购买
10 671030 西部利得事件驱动股票A 基金吧 档案 4.1531 4.1531 3.9763 3.9763 0.1768 4.45% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-11-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 021491 中航远见领航混合发起A 基金吧 档案 1.5029 1.5829 1.4100 1.4900 0.0929 6.59% 开放申购 0.15% 购买
2 021492 中航远见领航混合发起C 基金吧 档案 1.4826 1.5626 1.3909 1.4709 0.0917 6.59% 开放申购 0.00% 购买
3 027189 新华数字经济混合发起A 基金吧 档案 0.7054 0.7054 0.6631 0.6631 0.0423 6.38% 开放申购 0.08% 购买
4 027190 新华数字经济混合发起C 基金吧 档案 0.7038 0.7038 0.6617 0.6617 0.0421 6.36% 开放申购 0.00% 购买
5 012342 广发瑞泽精选混合A 基金吧 档案 1.0300 1.0300 0.9731 0.9731 0.0569 5.85% 开放申购 0.15% 购买
6 012343 广发瑞泽精选混合C 基金吧 档案 1.0094 1.0094 0.9537 0.9537 0.0557 5.84% 开放申购 0.00% 购买
7 024455 银华成长智选混合A 基金吧 档案 1.1041 1.1041 1.0448 1.0448 0.0593 5.68% 开放申购 0.15% 购买
8 024456 银华成长智选混合C 基金吧 档案 1.0965 1.0965 1.0376 1.0376 0.0589 5.68% 开放申购 0.00% 购买
9 002174 东方互联网嘉混合 基金吧 档案 0.7866 0.7866 0.7448 0.7448 0.0418 5.61% 开放申购 0.15% 购买
10 000538 诺安优势行业混合A 基金吧 档案 1.0060 1.0060 0.9530 0.9530 0.0530 5.56% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-11-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 009465 东方可转债债券A 基金吧 档案 1.1034 1.1484 1.0842 1.1292 0.0192 1.77% 开放申购 0.08% 购买
2 009466 东方可转债债券C 基金吧 档案 1.0837 1.1237 1.0648 1.1048 0.0189 1.77% 开放申购 0.00% 购买
3 006254 长城久悦债券A 基金吧 档案 1.2501 1.2501 1.2325 1.2325 0.0176 1.43% 开放申购 0.08% 购买
4 015723 长城久悦债券C 基金吧 档案 1.2298 1.2298 1.2125 1.2125 0.0173 1.43% 开放申购 0.00% 购买
5 022568 金鹰元丰债券D 基金吧 档案 1.5504 1.5504 1.5292 1.5292 0.0212 1.39% 限大额 0.05% 购买
6 210014 金鹰元丰债券A 基金吧 档案 1.5494 1.8966 1.5283 1.8708 0.0211 1.38% 开放申购 0.06% 购买
7 014336 金鹰元丰债券C 基金吧 档案 1.5126 1.5126 1.4920 1.4920 0.0206 1.38% 开放申购 0.00% 购买
8 206008 鹏华丰盛债券B 基金吧 档案 1.1311 1.6357 1.1159 1.6205 0.0152 1.36% 开放申购 0.00% 购买
9 022510 鹏华丰盛债券A 基金吧 档案 1.0743 1.0743 1.0599 1.0599 0.0144 1.36% 开放申购 0.04% 购买
10 022511 鹏华丰盛债券D 基金吧 档案 1.0697 1.0697 1.0554 1.0554 0.0143 1.35% 开放申购 0.20% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-11-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 516620 影视ETF国泰 基金吧 档案 1.0358 1.0358 0.9962 0.9962 0.0396 3.98% 场内交易 -- 购买
2 159855 影视ETF银华 基金吧 档案 0.9125 0.9125 0.8782 0.8782 0.0343 3.91% 场内交易 -- 购买
3 513310 中韩半导体ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 3.3422 3.3422 3.2284 3.2284 0.1138 3.52% 场内交易 -- 购买
4 159382 创业板人工智能ETF南方 基金吧 档案 1.8400 1.8400 1.7799 1.7799 0.0601 3.38% 场内交易 -- 购买
5 159246 创业板人工智能ETF富国 基金吧 档案 0.8195 1.6390 0.7928 1.5856 0.0267 3.37% 场内交易 -- 购买
6 159381 创业板人工智能ETF华夏 基金吧 档案 0.8251 1.6502 0.7983 1.5966 0.0268 3.36% 场内交易 -- 购买
7 159388 创业板人工智能ETF国泰 基金吧 档案 0.7129 1.7823 0.6897 1.7243 0.0232 3.36% 场内交易 -- 购买
8 158031 创业板人工智能ETF易方达 基金吧 档案 0.6892 0.6892 0.6668 0.6668 0.0224 3.36% 场内交易 -- 购买
9 159279 创业板人工智能ETF华安 基金吧 档案 0.9879 0.9879 0.9559 0.9559 0.0320 3.35% 场内交易 -- 购买
10 159363 创业板人工智能ETF华宝 基金吧 档案 0.8699 1.7398 0.8417 1.6834 0.0282 3.35% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2026-11-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.1395 2.1395 2.0969 2.0969 0.0426 2.03% 限大额 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.1179 2.1179 2.0757 2.0757 0.0422 2.03% 限大额 0.00% 购买
3 027379 中欧港股医药混合发起(QDII)A 基金吧 档案 0.9191 0.9191 0.9099 0.9099 0.0092 1.01% 开放申购 0.08% 购买
4 027380 中欧港股医药混合发起(QDII)C 基金吧 档案 0.9175 0.9175 0.9084 0.9084 0.0091 1.00% 开放申购 0.00% 购买
5 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 基金吧 档案 0.7238 0.7238 0.7166 0.7166 0.0072 1.00% 开放申购 0.15% 购买
6 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 基金吧 档案 0.7186 0.7186 0.7115 0.7115 0.0071 1.00% 开放申购 0.00% 购买
7 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 基金吧 档案 0.9144 0.9144 0.9072 0.9072 0.0072 0.79% 开放申购 0.08% 购买
8 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 基金吧 档案 0.9115 0.9115 0.9044 0.9044 0.0071 0.79% 开放申购 0.00% 购买
9 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 基金吧 档案 0.8755 0.8755 0.8706 0.8706 0.0049 0.56% 开放申购 0.80% 购买
10 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 基金吧 档案 0.8733 0.8733 0.8684 0.8684 0.0049 0.56% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-11-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7960 0.7960 0.7869 0.7869 0.0091 1.16% 开放申购 0.00% 购买
2 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8119 0.8119 0.8027 0.8027 0.0092 1.15% 开放申购 0.10% 购买
3 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.2751 1.2751 1.2645 1.2645 0.0106 0.84% 暂停申购 0.15% 购买
4 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.2603 1.2603 1.2498 1.2498 0.0105 0.84% 暂停申购 0.00% 购买
5 026390 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.8958 0.8958 0.8886 0.8886 0.0072 0.81% 开放申购 0.08% 购买
6 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.8937 0.8937 0.8866 0.8866 0.0071 0.80% 开放申购 0.00% 购买
7 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 0.8323 0.8323 0.8266 0.8266 0.0057 0.69% 开放申购 0.06% 购买
8 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 0.8176 0.8176 0.8120 0.8120 0.0056 0.69% 开放申购 0.00% 购买
9 026914 渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.8457 0.8457 0.8403 0.8403 0.0054 0.64% 开放申购 0.08% 购买
10 026915 渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.8441 0.8441 0.8387 0.8387 0.0054 0.64% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 013835 中加优享纯债债券C -- -- 223.40% 224.31% 227.88% 225.74% 225.91% 227.98% 223.95% 0.00% 购买
3 002910 易方达供给改革混合 -- -- -13.01% 48.65% 114.78% 180.34% 185.08% 104.69% 654.28% 0.15% 购买
4 021179 易方达产业机遇混合A -- -- -12.90% 45.21% 109.39% 170.48% -- 100.38% 182.41% 0.15% 购买
5 021180 易方达产业机遇混合C -- -- -13.02% 44.85% 108.35% 167.79% -- 99.53% 179.36% 0.00% 购买
6 501018 南方原油A -- -- 24.84% 10.06% 78.72% 65.88% 56.92% 84.33% 104.20% 0.12% 购买
7 006476 南方原油C -- -- 24.75% 9.92% 78.17% 64.63% 53.69% 83.89% 40.19% 0.00% 购买
8 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 20.18% 8.78% 77.32% 62.47% 65.28% 82.21% 91.78% 0.00% 购买
9 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 20.09% 8.59% 76.82% 61.93% 64.23% 81.66% 83.41% 0.00% 购买
10 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 18.91% 6.69% 68.21% 52.86% 54.78% 74.15% 86.48% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002289 华商改革创新股票A 4.6871 4.6871 -22.24% 13.99% 60.02% 114.39% 148.24% 55.72% 368.71% 0.15% 购买
2 016052 华商改革创新股票C 4.5436 4.5436 -22.36% 13.57% 58.96% 111.69% 142.48% 54.82% 89.56% 0.00% 购买
3 005825 申万菱信智能驱动股票A 7.3051 7.7475 -19.57% 9.04% 55.63% 162.57% 207.74% 48.90% 751.99% 0.15% 购买
4 015159 申万菱信智能驱动股票C 7.1287 7.5852 -19.65% 8.82% 55.01% 160.41% 204.05% 48.38% 118.54% 0.00% 购买
5 005628 汇安趋势动力股票A 2.1374 2.1374 -26.79% 9.54% 55.00% 60.61% 61.50% 57.46% 113.74% 0.15% 购买
6 005629 汇安趋势动力股票C 2.0425 2.0425 -26.88% 9.26% 54.23% 59.01% 59.10% 56.79% 104.25% 0.00% 购买
7 020775 国寿安保产业升级股票发起式A 1.9268 1.9268 -13.12% -14.36% 49.46% 84.97% -- 43.75% 92.68% 0.12% 购买
8 020774 国寿安保产业升级股票发起式C 1.9026 1.9026 -13.23% -14.57% 48.72% 83.15% -- 43.14% 90.26% 0.00% 购买
9 000960 招商医药健康产业股票 2.5900 2.5900 -0.54% 31.81% 33.57% 45.10% 24.52% 42.78% 159.00% 0.15% 购买
10 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 3.1772 3.1772 -8.00% 5.44% 32.63% 101.48% 86.36% 37.86% 217.69% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 7.5668 7.5668 -12.60% 49.12% 112.54% 181.23% 187.46% 105.35% 656.68% 0.15% 购买
3 021179 易方达产业机遇混合A 2.8351 2.8351 -12.57% 45.78% 106.96% 171.54% -- 101.16% 183.51% 0.15% 购买
4 021180 易方达产业机遇混合C 2.8045 2.8045 -12.68% 45.42% 105.93% 168.84% -- 100.31% 180.45% 0.00% 购买
5 013107 华夏先进制造龙头混合A 2.5074 2.5074 -17.28% 10.46% 66.33% 145.08% 183.19% 53.33% 150.74% 0.15% 购买
6 001411 诺安创新驱动混合A 2.2910 2.4060 -19.67% 24.11% 65.42% 105.29% 163.94% 66.86% 156.06% 0.15% 购买
7 013108 华夏先进制造龙头混合C 2.4330 2.4330 -17.41% 10.13% 65.34% 142.14% 178.09% 52.55% 143.30% 0.00% 购买
8 002051 诺安创新驱动混合C 2.2600 2.3750 -19.69% 23.97% 65.20% 104.71% 163.10% 66.67% 150.20% 0.15% 购买
9 020018 国泰金鹿混合 3.4807 3.8130 -9.29% -1.30% 62.65% 90.94% 76.69% 47.62% 433.72% 0.15% 购买
10 005682 财通资管消费精选混合A 3.0976 3.0976 5.07% -5.35% 61.44% 125.82% 140.11% 40.16% 209.76% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013835 中加优享纯债债券C 3.2385 3.2385 223.24% 224.21% 227.82% 225.64% 225.80% 227.88% 223.85% 0.00% 购买
2 002924 华商瑞鑫定开债 -- -- -0.12% 11.77% 31.48% 57.47% 58.14% 27.63% 157.30% 0.08% 购买
3 005273 华商可转债债券A 2.5146 2.5146 -4.31% 12.10% 28.85% 58.56% 65.97% 26.17% 151.46% 0.08% 购买
4 005284 华商可转债债券C 2.4377 2.4377 -4.41% 11.87% 28.33% 57.28% 63.99% 25.74% 143.77% 0.00% 购买
5 630009 华商稳定增利债券A 2.4930 2.8230 -0.12% 9.58% 21.25% 34.03% 38.89% 19.68% 213.12% 0.08% 购买
6 630109 华商稳定增利债券C 2.3330 2.6530 -0.21% 9.38% 20.82% 32.93% 37.24% 19.27% 192.93% 0.00% 购买
7 016028 兴华安悦纯债C 1.2109 1.2988 18.73% 19.94% 19.66% 21.35% 27.68% 21.28% 31.64% 0.00% 购买
8 016027 兴华安悦纯债A 1.2185 1.3065 18.53% 19.80% 19.62% 21.54% 28.14% 21.21% 32.38% 0.08% 购买
9 003809 招商招顺纯债A 1.3717 1.5442 1.02% 1.96% 19.38% 21.74% 26.06% 19.24% 60.87% 0.08% 购买
10 003810 招商招顺纯债C 1.3581 1.4501 0.97% 1.86% 19.14% 21.26% 25.29% 19.03% 47.62% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159981 能源化工ETF建信 1.7494 1.7494 19.06% 6.39% 42.73% 19.85% 7.15% 37.35% 74.92% -- 购买
2 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 0.7291 2.1873 -32.49% 5.14% 42.27% -- -- 40.75% 118.73% -- 购买
3 589020 科创半导体设备ETF鹏华 0.8582 1.7164 -32.61% 5.82% 42.16% -- -- 41.20% 71.64% -- 购买
4 588170 科创半导体ETF华夏 0.7050 2.1150 -32.64% 5.31% 41.82% -- -- 40.75% 111.50% -- 购买
5 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 2.7656 2.7656 -20.15% -20.48% 40.19% 118.43% 160.56% 36.36% 176.59% 0.12% 购买
6 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 2.7608 2.7608 -20.17% -20.52% 40.06% -- -- 36.24% 136.69% 0.00% 购买
7 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 2.7444 2.7444 -20.20% -20.59% 39.84% 117.34% 158.61% 36.06% 174.47% 0.00% 购买
8 003720 易方达标普生物科技美元汇A -- -- -0.62% 14.89% 39.56% 44.31% 118.37% 25.26% 110.54% 0.12% 购买
9 159327 半导体设备ETF万家 0.8318 2.4954 -31.75% 1.44% 39.30% 79.68% -- 36.28% 149.54% -- 购买
10 012867 易方达标普生物科技美元汇C -- -- -0.73% 14.64% 38.89% 43.33% 116.14% 24.74% 14.77% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 20.18% 8.78% 77.32% 62.47% 65.28% 82.21% 91.78% 0.00% 购买
2 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 20.09% 8.59% 76.82% 61.93% 64.23% 81.66% 83.41% 0.00% 购买
3 501018 南方原油A -- -- 19.99% 7.67% 72.48% 61.63% 61.39% 78.64% 97.90% 0.12% 购买
4 006476 南方原油C -- -- 19.91% 7.53% 71.96% 60.42% 58.08% 78.22% 35.86% 0.00% 购买
5 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 18.91% 6.69% 68.21% 52.86% 54.78% 74.15% 86.48% 0.12% 购买
6 003321 易方达原油C类人民币 -- -- 18.81% 6.54% 67.72% 52.36% 53.79% 73.72% 78.34% 0.00% 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- 18.99% 6.63% 65.90% 56.02% 54.93% 72.10% 123.96% 0.12% 购买
8 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A -- -- -13.68% -15.34% 44.86% 78.53% 157.30% 39.12% 501.61% 0.00% 购买
9 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C -- -- -13.78% -15.53% 44.25% 77.06% -- 38.61% 102.05% 0.00% 购买
10 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A -- -- -14.59% -16.96% 37.36% 67.96% 141.02% 32.95% 488.65% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- -12.22% -1.75% 23.73% 72.08% 79.56% 23.42% 47.85% 0.12% 购买
2 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- -12.31% -1.94% 23.24% 70.69% 77.43% 23.00% 44.80% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- -14.99% -3.05% 20.54% 78.57% 87.33% 20.65% 61.78% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- -15.05% -3.19% 20.17% 77.50% 85.64% 20.34% 59.41% 0.00% 购买
5 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- -16.27% -4.56% 19.98% 75.30% 84.46% 20.11% 63.19% 0.12% 购买
6 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- -16.34% -4.71% 19.61% 74.25% 82.79% 19.80% 61.15% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- -18.99% -12.30% 13.72% 69.66% 68.88% 10.99% 46.08% 0.15% 购买
8 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- -19.08% -12.47% 13.27% 68.31% 66.85% 10.61% 52.58% 0.00% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- -13.67% -5.45% 12.86% 58.96% 60.03% 13.05% 54.30% 0.15% 购买
10 008168 汇添富聚焦成长三个月混合FOF -- -- -4.98% -0.91% 12.24% 49.75% 62.58% 12.69% 29.46% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-11-10
万份收益|7日年化		 2026-11-09
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 270014 广发货币B 基金吧 档案 -- -- 0.3465 1.2790% 2009-04-20 温秀娟 0.00% 购买
2 530002 建信货币A 基金吧 档案 -- -- 0.2688 0.9960% 2006-04-25 于倩倩等 0.00% 购买
3 001078 华夏现金宝货币B 基金吧 档案 -- -- 0.2799 1.0410% 2013-01-22 周飞 0.00% 购买
4 020007 国泰货币A 基金吧 档案 -- -- 0.2858 1.0310% 2005-06-21 丁士恒等 0.00% 购买
5 253050 国联安货币A 基金吧 档案 -- -- 0.2192 0.9090% 2011-01-26 万莉等 0.00% 购买
6 550010 中信保诚货币A 基金吧 档案 -- -- 0.2754 1.0090% 2011-03-23 席行懿等 0.00% 购买
7 166014 中欧货币A 基金吧 档案 -- -- 0.2950 1.1360% 2012-12-12 管志玉 0.00% 购买
8 163802 中银货币A 基金吧 档案 -- -- 0.2711 1.0350% 2005-06-07 蔡静等 0.00% 购买
9 070088 嘉实货币B 基金吧 档案 -- -- 0.3082 1.1450% 2012-12-17 张文玥等 0.00% 购买
10 270004 广发货币A 基金吧 档案 -- -- 0.2805 1.0360% 2005-05-20 温秀娟 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-11-10

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-11-10
单位净值|累计净值		 2026-11-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-11-10

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-11-10
单位净值|累计净值		 2026-11-09
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159363 创业板人工智能ETF华宝 基金吧 0.8699 1.7398 0.8417 1.6834 0.0282 3.35%
2 159795 智能汽车ETF汇添富 基金吧 0.8203 0.8203 0.7982 0.7982 0.0221 2.77%
3 589290 科创芯片设计ETF汇添富 基金吧 0.6086 0.6086 0.5961 0.5961 0.0125 2.10%
4 159536 中证2000ETF汇添富 基金吧 1.2342 1.2342 1.2097 1.2097 0.0245 2.03%
5 513280 恒生生物科技ETF汇添富 基金吧 1.1089 1.1089 1.0942 1.0942 0.0147 1.34%
6 560110 中证1000ETF汇添富 基金吧 0.9967 0.9967 0.9845 0.9845 0.0122 1.24%
7 515000 科技ETF华宝 基金吧 0.9357 1.8714 0.9244 1.8488 0.0113 1.22%
8 560850 信创ETF汇添富 基金吧 1.1690 1.1690 1.1550 1.1550 0.0140 1.21%
9 588750 科创芯片ETF汇添富 基金吧 1.7074 1.7074 1.6918 1.6918 0.0156 0.92%
10 159716 深证100ETF华宝 基金吧 0.8845 0.8845 0.8783 0.8783 0.0062 0.71%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-11-10
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002289 华商改革创新股票A 股票型 4.6871 11-10 0.36% 9.87% -11.04% -22.24% 13.99% 60.02% 148.24% 0.15% 购买
2 016052 华商改革创新股票C 股票型 4.5436 11-10 0.36% 9.86% -11.09% -22.36% 13.57% 58.96% 142.48% 0.00% 购买
3 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 7.3051 11-10 2.54% 9.08% -16.45% -19.57% 9.04% 55.63% 207.74% 0.15% 购买
4 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 7.1287 11-10 2.54% 9.07% -16.49% -19.65% 8.82% 55.01% 204.05% 0.00% 购买
5 005628 汇安趋势动力股票A 股票型 2.1374 11-10 1.26% 17.89% -15.89% -26.79% 9.54% 55.00% 61.50% 0.15% 购买
6 005629 汇安趋势动力股票C 股票型 2.0425 11-10 1.26% 17.88% -15.92% -26.88% 9.26% 54.23% 59.10% 0.00% 购买
7 020775 国寿安保产业升级股票发起式A 股票型 1.9268 11-10 0.22% 0.97% -6.11% -13.12% -14.36% 49.46% -- 0.12% 购买
8 020774 国寿安保产业升级股票发起式C 股票型 1.9026 11-10 0.22% 0.96% -6.16% -13.23% -14.57% 48.72% -- 0.00% 购买
9 000960 招商医药健康产业股票 股票型 2.5900 11-10 0.47% 9.98% -6.97% -0.54% 31.81% 33.57% 24.52% 0.15% 购买
10 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 股票型 3.1772 11-10 0.42% 3.18% 0.55% -8.00% 5.44% 32.63% 86.36% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 7.5668 11-10 0.32% 4.64% -4.99% -12.60% 49.12% 112.54% 187.46% 0.15% 购买
2 021179 易方达产业机遇混合A 混合型-偏股 2.8351 11-10 0.39% 5.26% -5.18% -12.57% 45.78% 106.96% -- 0.15% 购买
3 021180 易方达产业机遇混合C 混合型-偏股 2.8045 11-10 0.39% 5.25% -5.22% -12.68% 45.42% 105.93% -- 0.00% 购买
4 013107 华夏先进制造龙头混合A 混合型-偏股 2.5074 11-10 1.59% 6.37% -5.57% -17.28% 10.46% 66.33% 183.19% 0.15% 购买
5 001411 诺安创新驱动混合A 混合型-灵活 2.2910 11-10 1.28% 7.01% -11.10% -19.67% 24.11% 65.42% 163.94% 0.15% 购买
6 013108 华夏先进制造龙头混合C 混合型-偏股 2.4330 11-10 1.59% 6.36% -5.62% -17.41% 10.13% 65.34% 178.09% 0.00% 购买
7 002051 诺安创新驱动混合C 混合型-灵活 2.2600 11-10 1.30% 7.01% -11.09% -19.69% 23.97% 65.20% 163.10% 0.15% 购买
8 020018 国泰金鹿混合 混合型-偏股 3.4807 11-10 0.51% 4.98% -4.08% -9.29% -1.30% 62.65% 76.69% 0.15% 购买
9 005682 财通资管消费精选混合A 混合型-灵活 3.0976 11-10 1.42% 5.41% 7.03% 5.07% -5.35% 61.44% 140.11% 0.15% 购买
10 011020 财通资管消费精选混合C 混合型-灵活 1.4868 11-10 1.42% 5.41% 7.03% 5.04% -5.40% 61.29% 139.42% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.5146 11-10 0.01% 2.19% 0.33% -4.31% 12.10% 28.85% 65.97% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.4377 11-10 0.01% 2.19% 0.30% -4.41% 11.87% 28.33% 63.99% 0.00% 购买
3 630009 华商稳定增利债券A 债券型-混合二级 2.4930 11-10 0.08% 1.05% 0.73% -0.12% 9.58% 21.25% 38.89% 0.08% 购买
4 630109 华商稳定增利债券C 债券型-混合二级 2.3330 11-10 0.09% 1.04% 0.69% -0.21% 9.38% 20.82% 37.24% 0.00% 购买
5 016028 兴华安悦纯债C 债券型-长债 1.2109 11-10 -0.02% 0.17% 18.47% 18.73% 19.94% 19.66% 27.68% 0.00% 购买
6 016027 兴华安悦纯债A 债券型-长债 1.2185 11-10 -0.02% 0.17% 18.24% 18.53% 19.80% 19.62% 28.14% 0.08% 购买
7 003809 招商招顺纯债A 债券型-长债 1.3717 11-10 -0.09% 0.11% 0.53% 1.02% 1.96% 19.38% 26.06% 0.08% 购买
8 003810 招商招顺纯债C 债券型-长债 1.3581 11-10 -0.10% 0.10% 0.50% 0.97% 1.86% 19.14% 25.29% 0.00% 购买
9 630007 华商稳健双利债券A 债券型-混合二级 1.8340 11-10 0.05% 0.66% 0.60% -0.22% 6.75% 14.41% 27.08% 0.08% 购买
10 630107 华商稳健双利债券B 债券型-混合二级 1.8060 11-10 0.11% 0.67% 0.61% -0.33% 6.55% 14.02% 25.53% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 指数型-海外股票 2.7656 11-10 3.34% -0.36% -22.21% -20.15% -20.48% 40.19% 160.56% 0.12% 购买
2 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 指数型-海外股票 2.7608 11-10 3.34% -0.36% -22.21% -20.17% -20.52% 40.06% -- 0.00% 购买
3 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 指数型-海外股票 2.7444 11-10 3.34% -0.37% -22.22% -20.20% -20.59% 39.84% 158.61% 0.00% 购买
4 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 1.7236 11-10 0.97% 20.29% -17.65% -30.95% 4.39% 38.56% -- 0.10% 购买
5 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 1.7196 11-10 0.97% 20.29% -17.66% -30.98% 4.29% 38.29% -- 0.00% 购买
6 021532 天弘半导体设备指数A 指数型-股票 2.4201 11-10 0.67% 17.28% -15.80% -30.49% 2.38% 37.72% -- 0.10% 购买
7 021533 天弘半导体设备指数C 指数型-股票 2.4083 11-10 0.67% 17.28% -15.81% -30.52% 2.28% 37.45% -- 0.00% 购买
8 019632 国泰半导体设备ETF联接A 指数型-股票 2.1238 11-10 0.66% 17.10% -15.98% -29.86% 2.68% 36.59% 100.55% 0.10% 购买
9 019633 国泰半导体设备ETF联接C 指数型-股票 2.1112 11-10 0.66% 17.10% -16.00% -29.90% 2.58% 36.31% 99.36% 0.00% 购买
10 023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 1.9474 11-10 0.67% 17.06% -15.70% -30.32% 1.03% 35.48% -- 0.10% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 5.8865 11-09 2.9800% -0.72% -17.45% -14.59% -16.96% 37.36% 141.02% 0.15% 购买
2 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 5.8342 11-09 2.9800% -0.73% -17.48% -14.68% -17.14% 36.78% -- 0.00% 购买
3 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.8300 11-09 4.8100% -9.94% -25.73% -19.98% -23.91% 30.90% 137.97% 0.16% 购买
4 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.7990 11-09 4.7800% -9.96% -25.75% -20.04% -24.06% 30.46% 134.55% 0.00% 购买
5 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.2257 11-09 2.5000% -9.49% -23.85% -20.63% -24.30% 27.83% 89.74% 0.15% 购买
6 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 3.1537 11-09 1.7800% -1.18% -14.40% -19.03% -20.00% 27.80% 225.93% 0.15% 购买
7 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.1919 11-09 2.4900% -9.50% -23.87% -20.71% -24.46% 27.24% -- 0.00% 购买
8 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 3.0868 11-09 1.7800% -1.19% -14.44% -19.13% -20.22% 27.13% 221.51% 0.00% 购买
9 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII-混合灵活 2.0270 11-09 4.1600% -5.37% -26.61% -23.65% -27.35% 23.98% 36.04% 0.15% 购买
10 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 3.1141 11-09 3.9600% 0.07% -21.01% -25.02% -19.06% 23.89% 166.44% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4785 11-09 0.22% 1.21% -6.55% -12.22% -1.75% 23.73% 79.56% 0.12% 购买
2 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4480 11-09 0.22% 1.20% -6.59% -12.31% -1.94% 23.24% 77.43% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6178 11-09 0.22% 1.23% -8.38% -14.99% -3.05% 20.54% 87.33% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.5941 11-09 0.22% 1.23% -8.40% -15.05% -3.19% 20.17% 85.64% 0.00% 购买
5 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6319 11-09 0.23% 1.23% -9.54% -16.27% -4.56% 19.98% 84.46% 0.12% 购买
6 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.6115 11-09 0.22% 1.22% -9.57% -16.34% -4.71% 19.61% 82.79% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.4608 11-09 0.38% 1.26% -9.76% -18.99% -12.30% 13.72% 68.88% 0.15% 购买
8 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.5430 11-09 0.01% 1.67% -6.58% -13.67% -5.45% 12.86% 60.03% 0.15% 购买
9 008168 汇添富聚焦成长三个月混合FOF FOF-均衡型 1.2946 11-06 -1.02% 0.69% -4.15% -4.98% -0.91% 12.24% 62.58% 0.12% 购买
10 018304 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.4298 11-06 0.10% 0.07% -2.99% -3.54% -6.28% 9.40% 42.79% 0.10% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
001628招商体育文化休闲股票A1.9030 11-1015.40%12.07%-5.18%-0.47%23.25%-0.52%90.30%0.15%查看详情
015395招商体育文化休闲股票C1.8320 11-1015.29%11.84%-5.57%-1.29%20.29%-1.24%23.12%0.00%查看详情
001714工银文体产业股票A3.1220 11-1010.05%8.52%0.81%-8.18%21.76%-4.61%252.87%0.15%查看详情
010687工银文体产业股票C3.0140 11-109.96%8.34%0.50%-8.72%19.60%-5.10%-2.84%0.00%查看详情
002334汇丰晋信大盘波动股票A1.7893 11-104.20%6.42%9.21%10.08%20.33%14.15%78.91%0.15%查看详情
540009汇丰晋信消费红利股票0.7694 11-1010.39%6.34%3.72%-7.09%6.40%-3.39%78.15%0.15%查看详情
002335汇丰晋信大盘波动股票C1.6979 11-104.15%6.28%8.92%9.52%18.54%13.66%69.77%0.00%查看详情
019457平安先进制造主题股票发起A1.7598 11-1021.03%5.45%-8.51%-6.65%74.88%-7.86%75.98%0.15%查看详情
019458平安先进制造主题股票发起C1.7283 11-1020.98%5.29%-8.78%-7.21%71.80%-8.33%72.83%0.00%查看详情
026303上银科技创新股票发起式A0.9433 11-108.70%4.66%-9.15%-------5.67%0.08%查看详情
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    1.2420%

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    2.03%

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基金名称成立来费率操作
摩根标普500指数(QDII)人民币A66.53%0.12%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币C48.55%0.00%购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A58.91%0.10%购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币224.75%0.12%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A64.94%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A115.21%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C114.21%0.00%购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A486.86%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
南方标普红利低波50ETF联接A99.95%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A136.61%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-57.13%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A68.24%0.12%购买
南方中证500ETF联接(LOF)A108.82%0.12%购买
易方达上证科创50联接A-0.39%0.06%购买
易方达上证科创50联接C-0.95%0.00%购买
易方达创业板ETF联接A161.39%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
永赢先进制造智选混合发起C117.79%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A218.40%0.07%购买
华安黄金ETF联接A205.27%0.06%购买
国泰黄金ETF联接C189.65%0.00%购买
易方达供给改革混合656.68%0.15%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C82.56%0.00%购买
银河创新成长混合A872.87%0.15%购买
东方人工智能主题混合C159.18%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
中信保诚稳悦债券C50.62%0.00%购买
东方添益债券77.32%0.08%购买
中信保诚稳达C36.42%0.00%购买
广发景秀纯债C11.00%0.00%购买
鹏华丰禄债券62.07%0.08%购买
长盛盛裕纯债D20.64%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券35.29%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券69.24%0.06%购买
基金名称7日年化费率操作
创金合信货币C1.3650%0.00%购买
英大现金宝A1.3230%0.00%购买
永赢天天利货币A1.2900%0.00%购买
博时现金宝货币B1.2660%0.00%购买
兴全天添益货币B1.2650%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.2460%0.00%购买
中银如意宝货币A1.2440%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.2210%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
561270家电龙头ETF鹏华鹏华基金指数型-股票26/08/24～26/11/20王力
560430A500ETF中银证券中银证券指数型-股票26/08/26～26/11/25张艺敏
026966鹏扬领航动力混合A鹏扬基金混合型-偏股26/08/31～26/11/30张勋
026967鹏扬领航动力混合C鹏扬基金混合型-偏股26/08/31～26/11/30张勋
526020港股通汽车ETF华泰柏瑞华泰柏瑞基金指数型-股票26/09/01～26/11/30陈柯含
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★112.54%
2华商改革创新股票A★★★★★60.02%
3诺安优化配置混合A★★★★★40.68%
4易方达科益混合A★★★★★39.68%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★112.54%
2华夏先进制造龙头混★★★★★66.33%
3诺安创新驱动混合A★★★★★65.42%
4华夏先进制造龙头混★★★★★65.34%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★112.54%
2华商新动力混合A★★★★★47.05%
3国富全球科技互联混★★★★★44.86%
4南方信息创新混合A★★★★★41.88%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★112.54%
2华夏先进制造龙头混★★★★★66.33%
3诺安创新驱动混合A★★★★★65.42%
4华夏先进制造龙头混★★★★★65.34%
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序号简称近3月近6月近1年
1华商改革创新股票-22.24%13.99%60.02%
2华商改革创新股票-22.36%13.57%58.96%
3申万菱信智能驱动-19.57%9.04%55.63%
4申万菱信智能驱动-19.65%8.82%55.01%
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序号简称近3月近6月近1年
1中加优享纯债债券223.24%224.21%227.82%
2华商可转债债券A-4.31%12.10%28.85%
3华商可转债债券C-4.41%11.87%28.33%
4华商稳定增利债券-0.12%9.58%21.25%
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序号简称近3月近6月近1年
1易方达供给改革混-12.60%49.12%112.54%
2易方达产业机遇混-12.57%45.78%106.96%
3易方达产业机遇混-12.68%45.42%105.93%
4华夏先进制造龙头-17.28%10.46%66.33%
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序号简称近3月近6月近1年
1建信易盛郑商所能17.84%5.65%38.60%
2华夏上证科创板半-30.95%4.39%38.56%
3华夏上证科创板半-30.98%4.29%38.29%
4建信易盛郑商所能17.71%5.43%38.06%
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4涌涵优优CTA致即将开放2026-11-061.35%--1.35%
5银叶璞玉6期私募即将开放2026-11-040.67%1.77%23.77%
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