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单位净值|累计净值		 2021-10-18
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 010084 蜂巢丰瑞债券A 估算图 基金吧 档案 1.5861 1.5861 1.4655 1.4655 0.1206 8.23% 暂停申购 0.06% 购买
2 010085 蜂巢丰瑞债券C 估算图 基金吧 档案 1.5116 1.5116 1.4011 1.4011 0.1105 7.89% 暂停申购 0.00% 购买
3 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0126 1.0126 0.9695 0.9695 0.0431 4.45% 开放申购 0.00% 购买
4 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0134 1.0134 0.9703 0.9703 0.0431 4.44% 开放申购 0.10% 购买
5 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.8450 1.8450 1.7883 1.7883 0.0567 3.17% 暂停申购 0.15% 购买
6 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.8375 1.8375 1.7810 1.7810 0.0565 3.17% 暂停申购 0.00% 购买
7 012349 天弘恒生科技指数(QDII)C 估算图 基金吧 档案 0.8654 0.8654 0.8408 0.8408 0.0246 2.93% 开放申购 0.00% 购买
8 012348 天弘恒生科技指数(QDII)A 估算图 基金吧 档案 0.8659 0.8659 0.8413 0.8413 0.0246 2.92% 开放申购 0.10% 购买
9 005970 国泰消费优选股票 估算图 基金吧 档案 1.6391 1.6391 1.5928 1.5928 0.0463 2.91% 开放申购 0.15% 购买
10 164403 前海开源沪港深农业混合 估算图 基金吧 档案 1.4930 1.5130 1.4510 1.4710 0.0420 2.89% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-10-18
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0126 1.0126 0.9695 0.9695 0.0431 4.45% 开放申购 0.00% 购买
2 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0134 1.0134 0.9703 0.9703 0.0431 4.44% 开放申购 0.10% 购买
3 005970 国泰消费优选股票 估算图 基金吧 档案 1.6391 1.6391 1.5928 1.5928 0.0463 2.91% 开放申购 0.15% 购买
4 010769 天弘中证农业主题A 估算图 基金吧 档案 0.9469 0.9469 0.9203 0.9203 0.0266 2.89% 开放申购 0.10% 购买
5 010770 天弘中证农业主题C 估算图 基金吧 档案 0.9455 0.9455 0.9189 0.9189 0.0266 2.89% 开放申购 0.00% 购买
6 012316 创金合信港股通成长股票C 估算图 基金吧 档案 0.8880 0.8880 0.8635 0.8635 0.0245 2.84% 开放申购 0.00% 购买
7 012315 创金合信港股通成长股票A 估算图 基金吧 档案 0.8894 0.8894 0.8649 0.8649 0.0245 2.83% 开放申购 0.15% 购买
8 011601 前海开源公共卫生股票A 估算图 基金吧 档案 0.9499 0.9499 0.9246 0.9246 0.0253 2.74% 开放申购 0.15% 购买
9 011602 前海开源公共卫生股票C 估算图 基金吧 档案 0.9477 0.9477 0.9225 0.9225 0.0252 2.73% 开放申购 0.00% 购买
10 006923 前海开源沪港深非周期股票A 估算图 基金吧 档案 1.4178 1.4178 1.3802 1.3802 0.0376 2.72% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-10-18
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159981 建信易盛能源化工期货ETF 估算图 基金吧 档案 2.1309 2.1309 2.0344 2.0344 0.0965 4.74% 场内交易 -- 购买
2 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.8450 1.8450 1.7883 1.7883 0.0567 3.17% 暂停申购 0.15% 购买
3 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.8375 1.8375 1.7810 1.7810 0.0565 3.17% 暂停申购 0.00% 购买
4 164403 前海开源沪港深农业混合 估算图 基金吧 档案 1.4930 1.5130 1.4510 1.4710 0.0420 2.89% 开放申购 0.15% 购买
5 002663 前海开源沪港深大消费混合C 估算图 基金吧 档案 1.9120 1.9120 1.8590 1.8590 0.0530 2.85% 开放申购 0.15% 购买
6 002662 前海开源沪港深大消费混合A 估算图 基金吧 档案 1.9270 1.9270 1.8740 1.8740 0.0530 2.83% 开放申购 0.15% 购买
7 005453 前海开源医疗健康A 估算图 基金吧 档案 2.6930 2.6930 2.6223 2.6223 0.0707 2.70% 开放申购 0.15% 购买
8 005454 前海开源医疗健康C 估算图 基金吧 档案 2.6832 2.6832 2.6128 2.6128 0.0704 2.69% 开放申购 0.00% 购买
9 005293 诺德新旺 估算图 基金吧 档案 2.0732 2.0732 2.0197 2.0197 0.0535 2.65% 开放申购 0.15% 购买
10 006537 恒生前海港股通精选混合 估算图 基金吧 档案 1.1936 1.1936 1.1637 1.1637 0.0299 2.57% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-10-18
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 010084 蜂巢丰瑞债券A 估算图 基金吧 档案 1.5861 1.5861 1.4655 1.4655 0.1206 8.23% 暂停申购 0.06% 购买
2 010085 蜂巢丰瑞债券C 估算图 基金吧 档案 1.5116 1.5116 1.4011 1.4011 0.1105 7.89% 暂停申购 0.00% 购买
3 012413 建信睿怡纯债C 估算图 基金吧 档案 1.1599 1.1599 1.1388 1.1388 0.0211 1.85% 暂停申购 0.00% 购买
4 002377 建信睿怡纯债A 估算图 基金吧 档案 1.1485 1.1717 1.1277 1.1509 0.0208 1.84% 开放申购 0.06% 购买
5 006102 浙商丰利增强债券 估算图 基金吧 档案 1.9440 1.9440 1.9181 1.9181 0.0259 1.35% 开放申购 0.08% 购买
6 050119 博时转债增强债券C 估算图 基金吧 档案 2.0910 2.0950 2.0640 2.0680 0.0270 1.31% 开放申购 0.00% 购买
7 050019 博时转债增强债券A 估算图 基金吧 档案 2.1530 2.1580 2.1260 2.1310 0.0270 1.27% 开放申购 0.08% 购买
8 006483 广发可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.9621 1.9621 1.9375 1.9375 0.0246 1.27% 开放申购 0.00% 购买
9 006482 广发可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.9394 1.9394 1.9151 1.9151 0.0243 1.27% 开放申购 0.10% 购买
10 010629 广发可转债债券E 估算图 基金吧 档案 1.9362 1.9362 1.9119 1.9119 0.0243 1.27% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-10-18
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0126 1.0126 0.9695 0.9695 0.0431 4.45% 开放申购 0.00% 购买
2 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0134 1.0134 0.9703 0.9703 0.0431 4.44% 开放申购 0.10% 购买
3 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.8450 1.8450 1.7883 1.7883 0.0567 3.17% 暂停申购 0.15% 购买
4 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.8375 1.8375 1.7810 1.7810 0.0565 3.17% 暂停申购 0.00% 购买
5 010769 天弘中证农业主题A 估算图 基金吧 档案 0.9469 0.9469 0.9203 0.9203 0.0266 2.89% 开放申购 0.10% 购买
6 010770 天弘中证农业主题C 估算图 基金吧 档案 0.9455 0.9455 0.9189 0.9189 0.0266 2.89% 开放申购 0.00% 购买
7 001027 前海开源中证大农业指数增强 估算图 基金吧 档案 1.3780 1.3780 1.3420 1.3420 0.0360 2.68% 开放申购 0.12% 购买
8 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 估算图 基金吧 档案 3.0659 3.0659 2.9885 2.9885 0.0774 2.59% 开放申购 0.10% 购买
9 012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 估算图 基金吧 档案 3.0640 3.0640 2.9867 2.9867 0.0773 2.59% 开放申购 0.00% 购买
10 009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4014 1.4014 1.3664 1.3664 0.0350 2.56% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-10-18
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0126 1.0126 0.9695 0.9695 0.0431 4.45% 开放申购 0.00% 购买
2 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0134 1.0134 0.9703 0.9703 0.0431 4.44% 开放申购 0.10% 购买
3 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.8450 1.8450 1.7883 1.7883 0.0567 3.17% 暂停申购 0.15% 购买
4 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.8375 1.8375 1.7810 1.7810 0.0565 3.17% 暂停申购 0.00% 购买
5 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 估算图 基金吧 档案 3.0659 3.0659 2.9885 2.9885 0.0774 2.59% 开放申购 0.10% 购买
6 012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 估算图 基金吧 档案 3.0640 3.0640 2.9867 2.9867 0.0773 2.59% 开放申购 0.00% 购买
7 009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4014 1.4014 1.3664 1.3664 0.0350 2.56% 开放申购 0.12% 购买
8 009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3972 1.3972 1.3624 1.3624 0.0348 2.55% 开放申购 0.00% 购买
9 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 估算图 基金吧 档案 0.9300 0.9300 0.9110 0.9110 0.0190 2.09% 开放申购 0.00% 购买
10 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 估算图 基金吧 档案 0.9313 0.9313 0.9123 0.9123 0.0190 2.08% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-10-18
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.8027 0.8027 0.7787 0.7787 0.0240 3.08% 场内交易 -- 购买
2 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.8160 0.8160 0.7917 0.7917 0.0243 3.07% 场内交易 -- 购买
3 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.8138 0.8138 0.7896 0.7896 0.0242 3.06% 场内交易 -- 购买
4 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.8108 0.8108 0.7868 0.7868 0.0240 3.05% 场内交易 -- 购买
5 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 估算图 基金吧 档案 0.8097 0.8097 0.7858 0.7858 0.0239 3.04% 场内交易 -- 购买
6 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 估算图 基金吧 档案 0.8099 0.8099 0.7863 0.7863 0.0236 3.00% 场内交易 -- 购买
7 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 估算图 基金吧 档案 0.8096 0.8096 0.7863 0.7863 0.0233 2.96% 场内交易 -- 购买
8 012349 天弘恒生科技指数(QDII)C 估算图 基金吧 档案 0.8654 0.8654 0.8408 0.8408 0.0246 2.93% 开放申购 0.00% 购买
9 012348 天弘恒生科技指数(QDII)A 估算图 基金吧 档案 0.8659 0.8659 0.8413 0.8413 0.0246 2.92% 开放申购 0.10% 购买
10 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 估算图 基金吧 档案 1.0465 1.0465 1.0172 1.0172 0.0293 2.88% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-10-18
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 估算图 基金吧 档案 0.8401 0.8401 0.7945 0.7945 0.0456 5.74% 场内交易 -- 购买
2 516670 招商中证畜牧养殖ETF 估算图 基金吧 档案 0.8773 0.8773 0.8303 0.8303 0.0470 5.66% 场内交易 -- 购买
3 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 估算图 基金吧 档案 0.8250 0.8250 0.7815 0.7815 0.0435 5.57% 场内交易 -- 购买
4 516760 平安中证畜牧养殖ETF 估算图 基金吧 档案 0.8759 0.8759 0.8300 0.8300 0.0459 5.53% 场内交易 -- 购买
5 159981 建信易盛能源化工期货ETF 估算图 基金吧 档案 2.1309 2.1309 2.0344 2.0344 0.0965 4.74% 场内交易 -- 购买
6 159825 富国中证农业主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.9904 0.9904 0.9612 0.9612 0.0292 3.04% 场内交易 -- 购买
7 159827 银华中证农业主题ETF 估算图 基金吧 档案 1.0333 1.0333 1.0030 1.0030 0.0303 3.02% 场内交易 -- 购买
8 159928 汇添富中证主要消费ETF 估算图 基金吧 档案 1.1555 4.6220 1.1247 4.4988 0.0308 2.74% 场内交易 0.05% 购买
9 159792 富国中证港股通互联网ETF 估算图 基金吧 档案 1.0442 1.0442 1.0164 1.0164 0.0278 2.74% 场内交易 -- 购买
10 512600 嘉实中证主要消费ETF 估算图 基金吧 档案 0.9521 4.7605 0.9268 4.6340 0.0253 2.73% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2021-10-19
单位净值|累计净值		 2021-10-18
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 164403 前海开源沪港深农业混合 估算图 基金吧 档案 1.4930 1.5130 1.4510 1.4710 0.0420 2.89% 开放申购 0.15% 购买
2 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.3295 2.9726 1.2965 2.9396 0.0330 2.55% 限大额 0.10% 购买
3 501005 汇添富中证精准医疗指数A 估算图 基金吧 档案 1.5425 1.5425 1.5054 1.5054 0.0371 2.46% 开放申购 0.08% 购买
4 501311 嘉实港股通新经济指数A 估算图 基金吧 档案 1.3611 1.3611 1.3310 1.3310 0.0301 2.26% 开放申购 0.10% 购买
5 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.9856 1.3991 0.9638 1.3694 0.0218 2.26% 开放申购 0.10% 购买
6 501038 银华明择多策略定期开放混合 估算图 基金吧 档案 2.3601 2.3601 2.3081 2.3081 0.0520 2.25% 暂停申购 0.15% 购买
7 161132 易方达科顺定开混合 估算图 基金吧 档案 2.0059 2.0059 1.9621 1.9621 0.0438 2.23% 暂停申购 0.15% 购买
8 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3965 1.3965 1.3663 1.3663 0.0302 2.21% 开放申购 0.12% 购买
9 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 2.3440 2.8840 2.2940 2.8340 0.0500 2.18% 开放申购 0.15% 购买
10 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.9220 1.2940 0.9030 1.2819 0.0190 2.10% 开放申购 0.10% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-10-19
估算值|估算增长率		 2021-10-19
单位净值|日增长率		 估算偏差 2021-10-18
单位净值		 手续费 操作
1 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0126 4.45% 1.0100 0.9695 0.00% 购买
2 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0134 4.44% 1.0200 0.9703 0.10% 购买
3 010770 天弘中证农业主题C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9455 2.89% 0.0200 0.9189 0.00% 购买
4 010769 天弘中证农业主题A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9469 2.89% 0.0200 0.9203 0.10% 购买
5 010009 中融成长优选混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5131 1.87% 0.9200 1.4853 0.00% 购买
6 010008 中融成长优选混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5261 1.88% 0.9100 1.4980 0.15% 购买
7 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0133 1.77% 0.9900 0.9957 0.00% 购买
8 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0138 1.78% 0.9800 0.9961 0.12% 购买
9 004671 中融核心成长 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.0110 1.84% 0.9100 1.9747 0.15% 购买
10 590003 中邮核心优势灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.3760 0.27% 2.4600 3.3670 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-10-19
估算值|估算增长率		 2021-10-19
单位净值|日增长率		 估算偏差 2021-10-18
单位净值		 手续费 操作
1 001675 江信同福A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.7273 -0.24% -1.2000 1.7314 0.05% 购买
2 001676 江信同福C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.6763 -0.24% -1.2000 1.6803 0.00% 购买
3 290012 泰信行业精选混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4050 -1.06% -0.2800 1.4200 0.15% 购买
4 002583 泰信行业精选混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4050 -1.06% -0.2800 1.4200 1.50% 购买
5 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3410 0.30% -1.3600 1.3370 0.15% 购买
6 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3360 0.38% -1.4400 1.3310 0.00% 购买
7 004224 南方军工改革灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5146 -0.32% -0.6900 1.5194 0.15% 购买
8 011148 南方军工改革灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5103 -0.32% -0.6900 1.5151 0.00% 购买
9 005585 银河文体娱乐混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3953 -0.20% -0.7600 1.3981 0.15% 购买
10 000404 易方达新兴成长灵活配置 估算图 基金吧 档案 -- -- 5.5590 -0.68% -0.2700 5.5970 0.15% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 19日
单位净值		 19日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 -- -- 62.41% 63.52% 65.90% 69.19% 74.17% 64.74% 86.00% 0.08% 购买
2 004400 金信民兴债券A 1.6943 2.7034 62.24% 63.20% 64.00% 66.49% 72.55% 63.23% 240.13% 0.08% 购买
3 004401 金信民兴债券C 1.6959 1.8676 61.84% 63.14% 63.72% 65.53% 71.54% 63.07% 97.59% 0.00% 购买
4 159981 建信易盛能源化工期货ETF 2.1309 2.1309 54.47% 85.20% 141.16% -- -- 114.03% 113.07% -- 购买
5 010084 蜂巢丰瑞债券A 1.5861 1.5861 51.59% -- -- -- -- -- 58.61% 0.06% 购买
6 010085 蜂巢丰瑞债券C 1.5116 1.5116 44.69% -- -- -- -- -- 51.16% 0.00% 购买
7 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.8441 1.3091 38.60% 62.23% 104.12% 127.75% 141.30% 69.56% 39.47% 0.10% 购买
8 515220 国泰中证煤炭ETF 2.3646 2.3646 38.56% 62.71% 102.69% -- -- 80.20% 136.46% -- 购买
9 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.8450 1.8450 37.67% 55.56% 84.50% -- -- 71.28% 84.50% 0.15% 购买
10 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.8375 1.8375 37.54% 55.25% 83.75% -- -- 70.72% 83.75% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 19日
单位净值		 19日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.8441 1.3091 38.60% 62.23% 104.12% 127.75% 141.30% 69.56% 39.47% 0.10% 购买
2 515220 国泰中证煤炭ETF 2.3646 2.3646 38.56% 62.71% 102.69% -- -- 80.20% 136.46% -- 购买
3 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 1.7200 1.7200 36.83% 63.19% 99.02% 111.27% 113.25% 76.59% 30.15% 0.00% 购买
4 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.8540 1.2920 34.74% 57.12% 94.12% 111.24% 131.61% 74.58% 29.17% 0.00% 购买
5 159945 广发中证全指能源ETF 0.9632 0.9632 34.37% 47.26% 67.16% 53.99% 47.37% 59.31% -3.68% -- 购买
6 159930 汇添富中证能源ETF 1.0266 1.0266 34.09% 45.12% 65.02% 49.13% 38.77% 59.26% 3.61% 0.05% 购买
7 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.2638 2.2638 33.75% 60.22% 98.28% -- -- 77.71% 126.38% 0.10% 购买
8 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.2524 2.2524 33.66% 59.98% 97.70% -- -- 77.28% 125.24% 0.00% 购买
9 159863 鹏华中证光伏产业ETF 1.7022 1.7022 26.44% 75.70% -- -- -- -- 70.22% -- 购买
10 159857 天弘中证光伏产业ETF 1.4721 1.4721 25.62% 72.84% -- -- -- -- 47.21% -- 购买
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序号 基金代码 简称 19日
单位净值		 19日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159981 建信易盛能源化工期货ETF 2.1309 2.1309 54.47% 85.20% 141.16% -- -- 114.03% 113.07% -- 购买
2 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.8450 1.8450 37.67% 55.56% 84.50% -- -- 71.28% 84.50% 0.15% 购买
3 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.8375 1.8375 37.54% 55.25% 83.75% -- -- 70.72% 83.75% 0.00% 购买
4 010963 信达澳银周期动力混合 1.6403 1.6403 29.38% 63.82% -- -- -- 64.03% 64.03% 0.15% 购买
5 590003 中邮核心优势灵活配置混合 3.3760 3.5560 29.35% 74.56% 92.04% 158.70% 179.47% 71.20% 297.78% 0.15% 购买
6 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 4.6847 4.7097 29.29% 83.38% 108.76% 296.54% 481.52% 67.51% 380.12% 0.15% 购买
7 007689 国投瑞银新能源混合A 3.5305 3.6005 27.09% 77.97% 113.23% -- -- 68.95% 276.53% 0.15% 购买
8 007690 国投瑞银新能源混合C 3.5035 3.5735 26.96% 77.61% 112.38% -- -- 68.41% 273.67% 0.00% 购买
9 010826 大成产业趋势混合A 1.3854 1.3854 26.62% 44.33% -- -- -- -- 38.54% 0.15% 购买
10 012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.5696 1.5696 26.53% -- -- -- -- -- 56.96% 0.15% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2021-10-19
序号 基金代码 简称 19日
单位净值		 19日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004400 金信民兴债券A 1.6943 2.7034 62.24% 63.20% 64.00% 66.49% 72.55% 63.23% 240.13% 0.08% 购买
2 004401 金信民兴债券C 1.6959 1.8676 61.84% 63.14% 63.72% 65.53% 71.54% 63.07% 97.59% 0.00% 购买
3 010084 蜂巢丰瑞债券A 1.5861 1.5861 51.59% -- -- -- -- -- 58.61% 0.06% 购买
4 010085 蜂巢丰瑞债券C 1.5116 1.5116 44.69% -- -- -- -- -- 51.16% 0.00% 购买
5 003449 招商招华纯债C 1.3120 1.4030 30.28% 32.47% 35.47% 43.23% 43.23% 34.09% 43.23% 0.00% 购买
6 006482 广发可转债债券A 1.9394 1.9394 13.85% 29.86% 42.83% 80.83% -- 30.70% 93.92% 0.10% 购买
7 010629 广发可转债债券E 1.9362 1.9362 13.80% 29.75% -- -- -- 30.47% 39.16% 0.00% 购买
8 006483 广发可转债债券C 1.9621 1.9621 13.74% 29.61% 42.26% 79.66% -- 30.29% 96.19% 0.00% 购买
9 006102 浙商丰利增强债券 1.9440 1.9440 13.51% 25.85% 41.95% 82.40% 93.78% 34.86% 94.40% 0.08% 购买
10 090017 大成可转债增强债券 1.6320 1.6420 12.09% 25.73% 26.41% 49.45% 64.02% 25.54% 64.73% 0.08% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2021-10-19
序号 基金代码 简称 19日
单位净值		 19日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159981 建信易盛能源化工期货ETF 2.1309 2.1309 54.47% 85.20% 141.16% -- -- 114.03% 113.07% -- 购买
2 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.8441 1.3091 38.60% 62.23% 104.12% 127.75% 141.30% 69.56% 39.47% 0.10% 购买
3 515220 国泰中证煤炭ETF 2.3646 2.3646 38.56% 62.71% 102.69% -- -- 80.20% 136.46% -- 购买
4 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.8450 1.8450 37.67% 55.56% 84.50% -- -- 71.28% 84.50% 0.15% 购买
5 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.8375 1.8375 37.54% 55.25% 83.75% -- -- 70.72% 83.75% 0.00% 购买
6 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 1.7200 1.7200 36.83% 63.19% 99.02% 111.27% 113.25% 76.59% 30.15% 0.00% 购买
7 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.8540 1.2920 34.74% 57.12% 94.12% 111.24% 131.61% 74.58% 29.17% 0.00% 购买
8 159945 广发中证全指能源ETF 0.9632 0.9632 34.37% 47.26% 67.16% 53.99% 47.37% 59.31% -3.68% -- 购买
9 159930 汇添富中证能源ETF 1.0266 1.0266 34.09% 45.12% 65.02% 49.13% 38.77% 59.26% 3.61% 0.05% 购买
10 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.2638 2.2638 33.75% 60.22% 98.28% -- -- 77.71% 126.38% 0.10% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2021-10-19
序号 基金代码 简称 19日
单位净值		 19日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 27.62% 35.21% 132.81% 71.00% -- 78.74% 49.18% 1.20% 购买
2 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 27.40% 35.67% 138.02% 52.30% -20.50% 79.05% -33.75% 1.50% 购买
3 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 27.27% 34.56% 131.05% 69.17% -- 77.50% 47.77% 0.00% 购买
4 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 26.87% 33.20% 122.37% 55.62% 12.93% 76.18% 34.60% 0.12% 购买
5 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 26.64% 33.52% 127.05% 38.51% -26.25% 76.30% -48.89% 0.15% 购买
6 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 26.52% 32.58% 120.60% 53.94% 12.09% 74.97% 34.48% 0.00% 购买
7 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 26.41% 33.21% 126.01% -- -- 75.69% 28.26% 0.00% 购买
8 160416 华安标普全球石油指数 -- -- 19.23% 22.01% 67.59% 18.26% 4.06% 42.70% 19.83% 0.12% 购买
9 163208 诺安油气能源 -- -- 17.67% 20.00% 80.60% -2.68% -25.23% 50.00% -27.40% 0.15% 购买
10 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 15.65% 29.70% 91.49% -2.14% -23.96% 67.58% 1.11% 1.20% 购买
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序号 基金代码 简称 19日
单位净值		 19日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159981 建信易盛能源化工期货ETF 2.1309 2.1309 54.47% 85.20% 141.16% -- -- 114.03% 113.07% -- 购买
2 515220 国泰中证煤炭ETF 2.3646 2.3646 38.56% 62.71% 102.69% -- -- 80.20% 136.46% -- 购买
3 159945 广发中证全指能源ETF 0.9632 0.9632 34.37% 47.26% 67.16% 53.99% 47.37% 59.31% -3.68% -- 购买
4 159930 汇添富中证能源ETF 1.0266 1.0266 34.09% 45.12% 65.02% 49.13% 38.77% 59.26% 3.61% 0.05% 购买
5 159863 鹏华中证光伏产业ETF 1.7022 1.7022 26.44% 75.70% -- -- -- -- 70.22% -- 购买
6 159857 天弘中证光伏产业ETF 1.4721 1.4721 25.62% 72.84% -- -- -- -- 47.21% -- 购买
7 516180 平安中证光伏产业ETF 1.4341 1.4341 25.51% 72.20% -- -- -- -- 43.41% -- 购买
8 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.7731 1.7731 24.59% 68.72% -- -- -- 56.00% 77.31% -- 购买
9 516880 银华中证光伏产业ETF 1.4669 1.4669 24.32% 66.88% -- -- -- -- 46.69% -- 购买
10 510170 国联安上证商品ETF 3.8610 1.1980 21.57% 43.05% 78.83% 146.55% 156.20% 54.19% 19.76% -- 购买
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序号 基金代码 简称 19日
单位净值		 19日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.8441 1.3091 38.60% 62.23% 104.12% 127.75% 141.30% 69.56% 39.47% 0.10% 购买
2 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 1.7200 1.7200 36.83% 63.19% 99.02% 111.27% 113.25% 76.59% 30.15% 0.00% 购买
3 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.8540 1.2920 34.74% 57.12% 94.12% 111.24% 131.61% 74.58% 29.17% 0.00% 购买
4 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.9340 1.3680 21.41% 42.21% 72.68% 99.14% 119.55% 52.52% 45.26% 0.12% 购买
5 161715 招商大宗商品(LOF) 1.7196 1.8581 19.09% 38.24% 69.05% 104.37% 137.15% 52.60% 100.16% 0.12% 购买
6 167002 平安鼎越混合(LOF) 3.2021 3.2021 18.93% 80.51% 105.04% 208.43% 305.79% 68.01% 220.21% 0.15% 购买
7 161217 国投瑞银中证资源指数 1.3910 1.3910 18.28% 40.51% 89.25% 130.68% 136.97% 57.35% 39.10% 0.12% 购买
8 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF) 1.7900 1.2770 18.07% 57.71% 79.76% 156.80% 192.08% 52.73% 36.38% 0.12% 购买
9 167001 平安鼎泰混合(LOF) 2.3189 2.3189 17.93% 86.50% 111.48% 212.56% 283.67% 72.42% 131.89% 0.15% 购买
10 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.8433 3.0975 17.84% 55.86% 83.32% 174.84% 227.34% 54.10% 168.94% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2021-10-19
万份收益|7日年化		 2021-10-18
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 003399 太平日日金货币B 基金吧 档案 1.2639 2.4310 0.5402 2.0620 2016-11-04 吴超等 0.00% 购买
2 392002 中海货币B 基金吧 档案 1.2551 2.3010 0.5165 2.0850 2010-07-28 王萍莉等 0.00% 购买
3 003398 太平日日金货币A 基金吧 档案 1.1979 2.1840 0.4743 1.8170 2016-11-04 吴超等 0.00% 购买
4 392001 中海货币A 基金吧 档案 1.1888 2.0530 0.4512 1.8390 2010-07-28 王萍莉等 0.00% 购买
5 003034 平安交易型货币A 基金吧 档案 1.0852 2.9440 1.4622 2.8200 2016-09-23 田元强 0.00% 购买
6 000740 兴银货币B 基金吧 档案 1.0848 2.3110 0.4539 1.9860 2014-08-27 李文程 0.00% 购买
7 000533 永赢货币A 基金吧 档案 1.0726 2.5740 0.4244 2.2670 2014-02-27 卢绮婷等 0.00% 购买
8 000741 兴银货币A 基金吧 档案 1.0433 2.1150 0.3994 1.7830 2014-08-27 李文程 0.00% 购买
9 012104 永赢货币E 基金吧 档案 1.0316 2.4120 0.3701 2.1050 2021-04-28 卢绮婷等 0.00% 购买
10 004186 江信增利货币B 基金吧 档案 1.0125 2.8240 0.6734 3.0190 2017-08-03 杨淳等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-10-19
万份收益|7日年化		 2021-10-18
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-10-19
单位净值|累计净值		 2021-10-18
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2021-10-19

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-10-19
单位净值|累计净值		 2021-10-18
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 估算图 基金吧 0.8401 0.8401 0.7945 0.7945 0.0456 5.74%
2 516670 招商中证畜牧养殖ETF 估算图 基金吧 0.8773 0.8773 0.8303 0.8303 0.0470 5.66%
3 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 估算图 基金吧 0.8250 0.8250 0.7815 0.7815 0.0435 5.57%
4 516760 平安中证畜牧养殖ETF 估算图 基金吧 0.8759 0.8759 0.8300 0.8300 0.0459 5.53%
5 159981 建信易盛能源化工期货ETF 估算图 基金吧 2.1309 2.1309 2.0344 2.0344 0.0965 4.74%
6 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 0.8027 0.8027 0.7787 0.7787 0.0240 3.08%
7 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 0.8160 0.8160 0.7917 0.7917 0.0243 3.07%
8 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 0.8138 0.8138 0.7896 0.7896 0.0242 3.06%
9 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 0.8108 0.8108 0.7868 0.7868 0.0240 3.05%
10 159825 富国中证农业主题ETF 估算图 基金吧 0.9904 0.9904 0.9612 0.9612 0.0292 3.04%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2021-10-19
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005669 前海开源公用事业股票 股票型 3.2258 10-19 1.46% 8.44% 1.38% 21.64% 101.51% 167.46% 242.91% 0.15% 购买
2 009644 东方阿尔法优势产业混合A 混合型-偏股 2.4026 10-19 0.95% 13.03% -1.56% 24.19% 90.44% 148.82% -- 0.15% 购买
3 000209 信诚新兴产业混合A 混合型-偏股 5.5314 10-19 0.44% 14.54% -3.44% 21.54% 88.78% 148.71% 440.70% 0.15% 购买
4 009645 东方阿尔法优势产业混合C 混合型-偏股 2.3871 10-19 0.95% 13.01% -1.60% 24.03% 89.96% 147.60% -- 0.00% 购买
5 000689 前海开源新经济混合A 混合型-灵活 3.2282 10-19 0.70% 10.93% 1.96% 19.47% 96.48% 142.90% 263.13% 0.15% 购买
6 005927 创金合信新能源汽车股票A 股票型 3.6301 10-19 -0.47% 11.13% -3.61% 12.46% 71.35% 135.46% 302.27% 0.15% 购买
7 005928 创金合信新能源汽车股票C 股票型 3.5409 10-19 -0.47% 11.12% -3.67% 12.27% 70.76% 133.85% 293.61% 0.00% 购买
8 400015 东方新能源汽车混合 混合型-偏股 4.5854 10-19 0.32% 10.11% -3.83% 12.96% 76.34% 132.00% 363.17% 0.15% 购买
9 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.5111 10-18 0.43% 0.43% 19.17% 26.64% 33.52% 127.05% -26.25% 0.15% 购买
10 003834 华夏能源革新股票A 股票型 4.0590 10-19 0.05% 8.38% -0.90% 10.90% 54.28% 126.89% 434.78% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005669 前海开源公用事业股票 股票型 3.2258 10-19 1.46% 8.44% 1.38% 21.64% 101.51% 167.46% 242.91% 0.15% 购买
2 005927 创金合信新能源汽车股票A 股票型 3.6301 10-19 -0.47% 11.13% -3.61% 12.46% 71.35% 135.46% 302.27% 0.15% 购买
3 005928 创金合信新能源汽车股票C 股票型 3.5409 10-19 -0.47% 11.12% -3.67% 12.27% 70.76% 133.85% 293.61% 0.00% 购买
4 003834 华夏能源革新股票A 股票型 4.0590 10-19 0.05% 8.38% -0.90% 10.90% 54.28% 126.89% 434.78% 0.15% 购买
5 009147 建信新能源行业股票 股票型 2.8191 10-19 0.38% 11.01% -1.75% 20.61% 72.17% 119.13% -- 0.15% 购买
6 000828 泰达转型机遇股票A 股票型 3.5720 10-19 0.59% 9.40% -7.37% 9.71% 72.14% 118.87% 462.52% 0.12% 购买
7 001245 工银生态环境股票 股票型 2.8810 10-19 0.42% 13.51% 0.00% 22.96% 82.92% 115.64% 418.17% 0.15% 购买
8 501057 汇添富中证新能源汽车A 指数型-股票 3.2277 10-19 0.31% 10.19% 1.84% 10.38% 58.17% 109.88% 333.36% 0.12% 购买
9 501058 汇添富中证新能源汽车C 指数型-股票 3.1967 10-19 0.31% 10.19% 1.82% 10.31% 57.98% 109.36% 330.13% 0.00% 购买
10 004925 长信低碳环保行业量化股票A 股票型 2.9425 10-19 0.56% 9.77% -1.53% 16.04% 68.41% 104.80% 309.02% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 009644 东方阿尔法优势产业混合A 混合型-偏股 2.4026 10-19 0.95% 13.03% -1.56% 24.19% 90.44% 148.82% -- 0.15% 购买
2 000209 信诚新兴产业混合A 混合型-偏股 5.5314 10-19 0.44% 14.54% -3.44% 21.54% 88.78% 148.71% 440.70% 0.15% 购买
3 009645 东方阿尔法优势产业混合C 混合型-偏股 2.3871 10-19 0.95% 13.01% -1.60% 24.03% 89.96% 147.60% -- 0.00% 购买
4 000689 前海开源新经济混合A 混合型-灵活 3.2282 10-19 0.70% 10.93% 1.96% 19.47% 96.48% 142.90% 263.13% 0.15% 购买
5 400015 东方新能源汽车混合 混合型-偏股 4.5854 10-19 0.32% 10.11% -3.83% 12.96% 76.34% 132.00% 363.17% 0.15% 购买
6 001298 金鹰民族新兴混合 混合型-灵活 4.4030 10-19 0.20% 14.07% 5.23% 18.17% 80.01% 125.56% 425.42% 0.15% 购买
7 001951 金鹰改革红利混合 混合型-灵活 3.6380 10-19 0.58% 12.98% 1.39% 9.15% 53.05% 123.19% 331.04% 0.15% 购买
8 005939 工银新能源汽车混合A 混合型-偏股 4.4599 10-19 0.88% 12.85% -2.24% 18.18% 74.38% 121.18% -- 0.15% 购买
9 005940 工银新能源汽车混合C 混合型-偏股 4.3682 10-19 0.87% 12.84% -2.28% 18.06% 74.02% 120.30% -- 0.00% 购买
10 007689 国投瑞银新能源混合A 混合型-偏股 3.5305 10-19 1.66% 10.04% -12.60% 27.09% 77.97% 113.23% -- 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004400 金信民兴债券A 债券型-长债 1.6943 10-19 0.00% 0.02% 0.50% 62.24% 63.20% 64.00% 72.55% 0.08% 购买
2 004401 金信民兴债券C 债券型-长债 1.6959 10-19 0.00% 0.01% 0.47% 61.84% 63.14% 63.72% 71.54% 0.00% 购买
3 007555 中航瑞明纯债A 债券型-长债 1.5105 10-19 0.00% 0.00% -0.46% -0.26% 0.16% 61.59% -- 0.06% 购买
4 001751 华商信用增强债券A 债券型-混合债 1.4280 10-19 0.63% 2.66% -5.18% 8.76% 28.65% 49.53% 67.80% 0.08% 购买
5 001752 华商信用增强债券C 债券型-混合债 1.3930 10-19 0.58% 2.65% -5.24% 8.57% 28.39% 48.98% 65.83% 0.00% 购买
6 007556 中航瑞明纯债C 债券型-长债 1.4060 10-19 0.00% 0.00% -0.31% -0.12% 0.27% 48.93% -- 0.00% 购买
7 000536 前海开源可转债债券 债券型-可转债 1.3590 10-19 1.19% 6.34% -3.69% 11.03% 30.92% 46.13% 81.93% 0.08% 购买
8 006482 广发可转债债券A 债券型-可转债 1.9394 10-19 1.27% 5.45% -3.99% 13.85% 29.86% 42.83% -- 0.10% 购买
9 006483 广发可转债债券C 债券型-可转债 1.9621 10-19 1.27% 5.45% -4.02% 13.74% 29.61% 42.26% -- 0.00% 购买
10 006102 浙商丰利增强债券 债券型-混合债 1.9440 10-19 1.35% 2.47% -5.30% 13.51% 25.85% 41.95% 93.78% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004186 江信增利货币B 货币型 1.0125 10-19 2.8240% 0.05% 0.23% 0.68% 1.30% 2.79% 8.18% 0.00% 购买
2 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.6892 10-19 2.5640% 0.05% 0.23% 0.66% 1.34% 2.76% 8.54% 0.00% 购买
3 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6635 10-19 2.4650% 0.05% 0.21% 0.64% 1.30% 2.73% 8.68% 0.00% 购买
4 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.7422 10-19 2.5490% 0.05% 0.21% 0.63% 1.28% 2.70% 8.73% 0.00% 购买
5 001930 华夏收益宝货币B 货币型 0.6422 10-19 2.3870% 0.05% 0.21% 0.61% 1.25% 2.69% 7.98% 0.00% 购买
6 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.6141 10-19 2.4650% 0.05% 0.22% 0.62% 1.27% 2.69% 8.43% 0.00% 购买
7 004417 兴全货币B 货币型 0.7246 10-19 2.4250% 0.05% 0.22% 0.63% 1.27% 2.68% 8.53% 0.00% 购买
8 003281 广发活期宝货币B 货币型 0.6358 10-19 2.3940% 0.05% 0.20% 0.61% 1.25% 2.66% 8.24% 0.00% 购买
9 003483 交银天鑫宝货币E 货币型 0.6673 10-19 2.4630% 0.05% 0.22% 0.64% 1.29% 2.66% 8.12% 0.00% 购买
10 010288 民生加银现金宝货币B 货币型 0.7166 10-19 2.8580% 0.05% 0.22% 0.64% 1.25% 2.66% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 501057 汇添富中证新能源汽车A 指数型-股票 3.2277 10-19 0.31% 10.19% 1.84% 10.38% 58.17% 109.88% 333.36% 0.12% 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车C 指数型-股票 3.1967 10-19 0.31% 10.19% 1.82% 10.31% 57.98% 109.36% 330.13% 0.00% 购买
3 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 指数型-股票 1.5670 10-19 0.19% 9.96% 1.62% 11.21% 54.54% 104.56% 333.48% 0.12% 购买
4 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.8441 10-19 1.48% 4.44% -1.15% 38.60% 62.23% 104.12% 141.30% 0.10% 购买
5 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 指数型-股票 2.9340 10-19 0.23% 9.84% 1.70% 10.81% 53.60% 103.20% -- 0.10% 购买
6 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 指数型-股票 2.9209 10-19 0.23% 9.83% 1.67% 10.72% 53.36% 102.60% -- 0.00% 购买
7 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.7200 10-19 0.29% 4.37% -1.83% 36.83% 63.19% 99.02% 113.25% 0.00% 购买
8 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 2.2638 10-19 0.47% 4.39% -2.06% 33.75% 60.22% 98.28% -- 0.10% 购买
9 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 2.2524 10-19 0.47% 4.39% -2.09% 33.66% 59.98% 97.70% -- 0.00% 购买
10 165520 信诚中证800有色指数(LOF)A 指数型-股票 1.9862 10-19 0.30% 8.07% -5.30% 11.58% 36.60% 95.57% 179.40% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 167001 平安鼎泰混合(LOF) 混合型-灵活 2.3189 10-19 0.84% 11.52% -6.72% 17.93% 86.50% 111.48% 283.67% 0.15% 购买
2 501057 汇添富中证新能源汽车A 指数型-股票 3.2277 10-19 0.31% 10.19% 1.84% 10.38% 58.17% 109.88% 333.36% 0.12% 购买
3 501058 汇添富中证新能源汽车C 指数型-股票 3.1967 10-19 0.31% 10.19% 1.82% 10.31% 57.98% 109.36% 330.13% 0.00% 购买
4 167002 平安鼎越混合(LOF) 混合型-灵活 3.2021 10-19 0.81% 12.18% -6.17% 18.93% 80.51% 105.04% 305.79% 0.15% 购买
5 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 指数型-股票 1.5670 10-19 0.19% 9.96% 1.62% 11.21% 54.54% 104.56% 333.48% 0.12% 购买
6 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.8441 10-19 1.48% 4.44% -1.15% 38.60% 62.23% 104.12% 141.30% 0.10% 购买
7 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.7200 10-19 0.29% 4.37% -1.83% 36.83% 63.19% 99.02% 113.25% 0.00% 购买
8 165520 信诚中证800有色指数(LOF)A 指数型-股票 1.9862 10-19 0.30% 8.07% -5.30% 11.58% 36.60% 95.57% 179.40% 0.12% 购买
9 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.8540 10-19 0.54% 4.45% -2.06% 34.74% 57.12% 94.12% 131.61% 0.00% 购买
10 161217 国投瑞银中证资源指数 指数型-股票 1.3910 10-19 0.29% 6.51% -3.54% 18.28% 40.51% 89.25% 136.97% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.5111 10-18 0.43% 0.43% 19.17% 26.64% 33.52% 127.05% -26.25% 0.15% 购买
2 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.5074 10-18 0.44% 0.44% 19.02% 26.41% 33.21% 126.01% -- 0.00% 购买
3 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.3460 10-18 0.15% 0.60% 20.65% 26.87% 33.20% 122.37% 12.93% 0.12% 购买
4 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.3448 10-18 0.14% 0.58% 20.44% 26.52% 32.58% 120.60% 12.09% 0.00% 购买
5 160216 国泰大宗商品 QDII 0.3520 10-18 -0.28% 0.86% 12.10% 14.29% 27.08% 82.38% -38.35% 0.15% 购买
6 163208 诺安油气能源 QDII 0.7260 10-18 0.14% 1.54% 15.79% 17.67% 20.00% 80.60% -25.23% 0.15% 购买
7 165513 信诚全球商品主题 QDII 0.4590 10-18 -0.43% 0.88% 11.14% 10.34% 21.11% 70.00% -6.52% 0.16% 购买
8 160416 华安标普全球石油指数 QDII 1.1530 10-18 -0.09% 1.50% 14.61% 19.23% 22.01% 67.59% 4.06% 0.12% 购买
9 008763 天弘越南市场股票(QDII)A QDII 1.5914 10-18 0.32% -0.41% 1.64% 4.88% 18.22% 55.41% -- 0.10% 购买
10 008764 天弘越南市场股票(QDII)C QDII 1.5845 10-18 0.32% -0.42% 1.62% 4.81% 18.07% 55.02% -- 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
005669前海开源公用事业股票3.2258 10-191.38%21.64%101.51%167.46%242.91%94.16%222.58%0.15%购买 定投
009644东方阿尔法优势产业混合A2.4026 10-19-1.56%24.19%90.44%148.82%--83.08%140.26%0.15%购买 定投
000209信诚新兴产业混合A5.5314 10-19-3.44%21.54%88.78%148.71%440.70%91.20%453.14%0.15%购买 定投
009645东方阿尔法优势产业混合C2.3871 10-19-1.60%24.03%89.96%147.60%--82.36%138.71%0.00%购买 定投
000689前海开源新经济混合A3.2282 10-191.96%19.47%96.48%142.90%263.13%91.24%254.78%0.15%购买 定投
005927创金合信新能源汽车股票A3.6301 10-19-3.61%12.46%71.35%135.46%302.27%68.22%263.01%0.15%购买 定投
005928创金合信新能源汽车股票C3.5409 10-19-3.67%12.27%70.76%133.85%293.61%67.29%254.09%0.00%购买 定投
400015东方新能源汽车混合4.5854 10-19-3.83%12.96%76.34%132.00%363.17%63.33%511.40%0.15%购买 定投
003834华夏能源革新股票A4.0590 10-19-0.90%10.90%54.28%126.89%434.78%50.17%305.90%0.15%购买 定投
001298金鹰民族新兴混合4.4030 10-195.23%18.17%80.01%125.56%425.42%92.44%340.30%0.15%购买 定投
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    新华策略精选股票

    135.69%

    成立以来

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  • 财通证券资管

    实力团队护航

    财通鸿益中短债债券C

    1.45%

    近6月

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    流动性较强，灵活申赎

    格林中短债债券A

    1.18%

    近6月

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基金名称近3月手续费操作
前海开源公用事业股票21.64%0.15%购买
农银新能源主题18.89%0.15%购买
华夏能源革新股票A10.90%0.15%购买
诺安成长混合-1.95%0.15%购买
易方达消费行业股票-6.24%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)-6.58%0.12%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)-6.66%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合-9.11%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
天弘中证光伏产业指数C23.28%0.00%购买
前海开源公用事业股票21.64%0.15%购买
汇丰晋信低碳先锋股票A11.86%0.15%购买
华夏能源革新股票A10.90%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票10.29%0.15%购买
工银前沿医疗股票A-3.45%0.15%购买
中欧时代先锋股票A-4.13%0.15%购买
易方达上证50增强A-5.38%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
农银新能源主题18.89%0.15%购买
东方新能源汽车混合12.96%0.15%购买
银河创新成长混合4.01%0.15%购买
诺安成长混合-1.95%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)-6.58%0.12%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)-6.66%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合-9.11%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合-9.91%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
浙商丰利增强债券13.51%0.08%购买
华商信用增强债券A8.76%0.08%购买
华商信用增强债券C8.57%0.00%购买
鹏华可转债债券A7.63%0.08%购买
天弘永利债券B4.01%0.08%购买
博时信用债券A/B3.30%0.08%购买
鹏华丰禄债券1.10%0.08%购买
易方达裕祥回报债券1.02%0.10%购买
基金名称7日年化手续费操作
安信活期宝货币B2.6950%0.00%购买
永赢天天利货币A2.5140%0.00%购买
南方天天利货币B2.4900%0.00%购买
广发天天红货币B2.3890%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.3650%0.00%购买
前海开源聚财宝B2.2570%0.00%购买
新华活期添利货币E2.2060%0.00%购买
兴全货币A2.1830%0.00%购买

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新发基金

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
159862银华中证细分食品饮料产业主题ETF银华基金指数型-股票21/07/22～21/10/21李宜璇 王帅
011640融通稳健添利混合C融通基金混合型-平衡21/07/23～21/10/22余志勇 朱浩然
011520九泰中证500指数增强C九泰基金指数型-股票21/07/23～21/10/22孟亚强
011558天弘宁弘六个月A天弘基金混合型-偏债21/07/23～21/10/22姜晓丽
011639融通稳健添利混合A融通基金混合型-平衡21/07/23～21/10/22余志勇 朱浩然
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1信诚新兴产业混合A★★★★★148.71%
2金鹰改革红利混合★★★★★123.19%
3泰达转型机遇股票A★★★★★118.87%
4中海环保新能源混合★★★★★102.44%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华夏能源革新股票A★★★★★126.89%
2金鹰民族新兴混合★★★★★125.56%
3金鹰改革红利混合★★★★★123.19%
4泰达转型机遇股票A★★★★★118.87%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1信诚新兴产业混合A★★★★★148.71%
2前海开源新经济混合★★★★★142.90%
3华夏能源革新股票A★★★★★126.89%
4金鹰民族新兴混合★★★★★125.56%
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序号简称近3月近6月近1年
1招商中证煤炭等权38.60%62.23%104.12%
2中融中证煤炭指数36.83%63.19%99.02%
3富国中证煤炭指数34.74%57.12%94.12%
4国泰中证煤炭ET33.75%60.22%98.28%
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序号简称近3月近6月近1年
1建信易盛能源化工54.47%85.20%141.16%
2建信易盛郑商所能37.67%55.56%84.50%
3建信易盛郑商所能37.54%55.25%83.75%
4信达澳银周期动力29.38%63.82%--
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序号简称近3月近6月近1年
1金信民兴债券A62.24%63.20%64.00%
2金信民兴债券C61.84%63.14%63.72%
3蜂巢丰瑞债券A51.59%----
4蜂巢丰瑞债券C44.69%----
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序号简称近3月近6月近1年
1招商中证煤炭等权38.60%62.23%104.12%
2建信易盛郑商所能37.67%55.56%84.50%
3建信易盛郑商所能37.54%55.25%83.75%
4中融中证煤炭指数36.83%63.19%99.02%
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1亚鞅平常心上海亚鞅2021-10-15156.93%--1265.69%
2慧智投资76号德清瑞智2021-10-08466.67%13.33%-99.49%
3匠心全天候策略上海亚鞅2021-10-15148.26%2062.63%2943.15%
4幂数阿尔法八号幂数资产2021-10-08484.65%516.35%639.00%
5玖歌久诚1号玖歌投资2021-10-18286.43%231.11%362.56%
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  • 齐鲁北极星2号
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    选一条人少的路，承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
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  • 康曼德003A号
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    知名机构，每周二开放
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1291拓宽视野：近一年收益率前十名如截图所示，其中少量分批均衡配...10-20 02:55:15
1002每次大涨你都是涨的一点点，跌了就就大跌，你特股友swBjGg10-20 02:54:30
1102请教各位粉丝，哪个兄弟定投这只基金，从成立开基民3k52M...10-20 02:53:34
1313还好昨天加仓了，撤了，祝你们好运[俏皮]基民5921F...10-20 02:47:38
2587明天，证券要发动向上冲击，今天多买点。只想不赔钱10-20 02:47:36
933强烈要求把下拆分的分额还给基民，不然没法回本小菊菊师傅10-20 02:47:36
26095341昨日酒崩真的烂？今日不知怎么办？如何应战白酒赵明朋10-20 02:47:36
2775特别提醒，基金拆分AC了，注意自己的操作风格跟十投九不准10-20 02:47:36
1362843539保持低仓位，拥有好心态。个人始终认为基金投资人生无常不由已10-20 02:47:36
621前海开源的表现都蛮差的，以后绝对不买这个公司基民Dm968...10-20 02:47:14
3053国际铜夜盘收跌1.69%，沪铜收跌1.90%，沪铝收跌少量分批均衡配...10-20 02:45:13
771这个是场内基金吗恒生科技涨涨涨10-20 02:43:28
1201挣钱了！虽然0.0005还比不过成立过程的利息啊，yyxqubc10-20 02:42:45
751姓林的你有种丘比特射箭10-20 02:37:56
1111牛啊，这基是公用事业，里边全是新能源Johnson...10-20 02:37:27
114225夜盘-3%左右。朋友们，接下来看经理调仓，相信?江湖人称Andy10-20 02:37:27
1193真搞不懂，跌了骂可以理解，今天涨了也骂为什么基民FntrDV10-20 02:36:31
1274我昨天三点前买入20万，钢铁应该有一拨吧？基民78979...10-20 02:36:28
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