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2021-09-23
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 估算图 基金吧 档案 1.6292 1.7700 1.4939 1.6347 0.1353 9.06% 暂停申购 0.08% 购买
2 012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 估算图 基金吧 档案 0.9920 0.9920 0.9607 0.9607 0.0313 3.26% 开放申购 0.06% 购买
3 001632 天弘中证食品饮料指数C 估算图 基金吧 档案 2.9859 3.0635 2.8920 2.9696 0.0939 3.25% 开放申购 0.00% 购买
4 012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 估算图 基金吧 档案 0.9921 0.9921 0.9609 0.9609 0.0312 3.25% 开放申购 0.00% 购买
5 001631 天弘中证食品饮料指数A 估算图 基金吧 档案 3.0262 3.1043 2.9311 3.0092 0.0951 3.24% 开放申购 0.10% 购买
6 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8764 0.8764 0.8491 0.8491 0.0273 3.22% 开放申购 0.00% 购买
7 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8767 0.8767 0.8494 0.8494 0.0273 3.21% 开放申购 0.10% 购买
8 010151 东财消费精选混合A 估算图 基金吧 档案 0.9705 0.9705 0.9408 0.9408 0.0297 3.16% 开放申购 0.15% 购买
9 010152 东财消费精选混合C 估算图 基金吧 档案 0.9627 0.9627 0.9333 0.9333 0.0294 3.15% 开放申购 0.00% 购买
10 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1408 2.9138 1.1061 2.8791 0.0347 3.14% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2021-09-23
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 估算图 基金吧 档案 0.9920 0.9920 0.9607 0.9607 0.0313 3.26% 开放申购 0.06% 购买
2 001632 天弘中证食品饮料指数C 估算图 基金吧 档案 2.9859 3.0635 2.8920 2.9696 0.0939 3.25% 开放申购 0.00% 购买
3 012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 估算图 基金吧 档案 0.9921 0.9921 0.9609 0.9609 0.0312 3.25% 开放申购 0.00% 购买
4 001631 天弘中证食品饮料指数A 估算图 基金吧 档案 3.0262 3.1043 2.9311 3.0092 0.0951 3.24% 开放申购 0.10% 购买
5 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8764 0.8764 0.8491 0.8491 0.0273 3.22% 开放申购 0.00% 购买
6 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8767 0.8767 0.8494 0.8494 0.0273 3.21% 开放申购 0.10% 购买
7 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1408 2.9138 1.1061 2.8791 0.0347 3.14% 开放申购 0.00% 购买
8 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 估算图 基金吧 档案 2.3485 2.3485 2.2772 2.2772 0.0713 3.13% 开放申购 0.15% 购买
9 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 估算图 基金吧 档案 2.3259 2.3259 2.2553 2.2553 0.0706 3.13% 开放申购 0.00% 购买
10 009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2987 1.2987 1.2635 1.2635 0.0352 2.79% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
2021-09-23
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 010151 东财消费精选混合A 估算图 基金吧 档案 0.9705 0.9705 0.9408 0.9408 0.0297 3.16% 开放申购 0.15% 购买
2 010152 东财消费精选混合C 估算图 基金吧 档案 0.9627 0.9627 0.9333 0.9333 0.0294 3.15% 开放申购 0.00% 购买
3 260108 景顺长城新兴成长混合 估算图 基金吧 档案 2.6950 4.5020 2.6210 4.4280 0.0740 2.82% 开放申购 0.15% 购买
4 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.8230 5.7640 2.7470 5.6880 0.0760 2.77% 限大额 0.15% 购买
5 260109 景顺长城内需贰号混合 估算图 基金吧 档案 1.6490 4.1300 1.6050 4.0860 0.0440 2.74% 开放申购 0.15% 购买
6 260104 景顺长城内需增长混合 估算图 基金吧 档案 11.6540 13.5300 11.3490 13.2250 0.3050 2.69% 限大额 0.15% 购买
7 000294 华安生态优先混合 估算图 基金吧 档案 3.9260 4.4140 3.8260 4.3140 0.1000 2.61% 开放申购 0.15% 购买
8 002123 北信瑞丰外延增长 估算图 基金吧 档案 1.7110 1.7110 1.6690 1.6690 0.0420 2.52% 开放申购 0.15% 购买
9 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 0.9619 0.9619 0.9384 0.9384 0.0235 2.50% 开放申购 0.00% 购买
10 011669 长信优质企业混合A 估算图 基金吧 档案 0.9311 0.9311 0.9084 0.9084 0.0227 2.50% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2021-09-23
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.4680 1.8100 1.4590 1.8010 0.0090 0.62% 开放申购 0.08% 购买
2 006057 鹏华丰和债券(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.3310 1.3310 1.3230 1.3230 0.0080 0.60% 开放申购 0.00% 购买
3 005173 富荣富安债券A 估算图 基金吧 档案 1.1310 1.1793 1.1260 1.1743 0.0050 0.44% 暂停申购 0.08% 购买
4 005174 富荣富安债券C 估算图 基金吧 档案 1.1329 1.1807 1.1280 1.1758 0.0049 0.43% 暂停申购 0.00% 购买
5 005892 先锋汇盈纯债A 估算图 基金吧 档案 1.1889 1.1889 1.1842 1.1842 0.0047 0.40% 限大额 0.06% 购买
6 005893 先锋汇盈纯债C 估算图 基金吧 档案 1.1363 1.1363 1.1318 1.1318 0.0045 0.40% 限大额 0.00% 购买
7 005890 先锋博盈纯债A 估算图 基金吧 档案 1.0787 1.0787 1.0745 1.0745 0.0042 0.39% 限大额 0.06% 购买
8 005891 先锋博盈纯债C 估算图 基金吧 档案 1.0691 1.0691 1.0650 1.0650 0.0041 0.38% 限大额 0.00% 购买
9 002723 江信祺福A 估算图 基金吧 档案 1.2850 1.2850 1.2810 1.2810 0.0040 0.31% 开放申购 0.05% 购买
10 002724 江信祺福C 估算图 基金吧 档案 1.2573 1.2573 1.2534 1.2534 0.0039 0.31% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2021-09-23
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 估算图 基金吧 档案 0.9920 0.9920 0.9607 0.9607 0.0313 3.26% 开放申购 0.06% 购买
2 001632 天弘中证食品饮料指数C 估算图 基金吧 档案 2.9859 3.0635 2.8920 2.9696 0.0939 3.25% 开放申购 0.00% 购买
3 012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 估算图 基金吧 档案 0.9921 0.9921 0.9609 0.9609 0.0312 3.25% 开放申购 0.00% 购买
4 001631 天弘中证食品饮料指数A 估算图 基金吧 档案 3.0262 3.1043 2.9311 3.0092 0.0951 3.24% 开放申购 0.10% 购买
5 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8764 0.8764 0.8491 0.8491 0.0273 3.22% 开放申购 0.00% 购买
6 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8767 0.8767 0.8494 0.8494 0.0273 3.21% 开放申购 0.10% 购买
7 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1408 2.9138 1.1061 2.8791 0.0347 3.14% 开放申购 0.00% 购买
8 009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2987 1.2987 1.2635 1.2635 0.0352 2.79% 开放申购 0.12% 购买
9 009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2950 1.2950 1.2600 1.2600 0.0350 2.78% 开放申购 0.00% 购买
10 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.8414 2.8414 2.7654 2.7654 0.0760 2.75% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值
2021-09-23
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8764 0.8764 0.8491 0.8491 0.0273 3.22% 开放申购 0.00% 购买
2 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8767 0.8767 0.8494 0.8494 0.0273 3.21% 开放申购 0.10% 购买
3 009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2987 1.2987 1.2635 1.2635 0.0352 2.79% 开放申购 0.12% 购买
4 009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2950 1.2950 1.2600 1.2600 0.0350 2.78% 开放申购 0.00% 购买
5 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.8414 2.8414 2.7654 2.7654 0.0760 2.75% 开放申购 0.10% 购买
6 012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 估算图 基金吧 档案 2.8401 2.8401 2.7641 2.7641 0.0760 2.75% 开放申购 0.00% 购买
7 008975 富国中证消费50ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4499 1.4499 1.4119 1.4119 0.0380 2.69% 开放申购 0.12% 购买
8 008976 富国中证消费50ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4411 1.4411 1.4033 1.4033 0.0378 2.69% 开放申购 0.00% 购买
9 004407 招商上证消费80ETF联接C 估算图 基金吧 档案 2.6542 2.6542 2.5964 2.5964 0.0578 2.23% 开放申购 0.00% 购买
10 217017 招商上证消费80ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.7061 2.7061 2.6472 2.6472 0.0589 2.22% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2021-09-23
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.3150 1.3150 1.2961 1.2961 0.0189 1.46% 场内交易 -- 购买
2 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.0028 1.0028 0.9886 0.9886 0.0142 1.44% 场内交易 -- 购买
3 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 1.2721 1.2721 1.2542 1.2542 0.0179 1.43% 场内交易 -- 购买
4 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.2616 1.2616 1.2442 1.2442 0.0174 1.40% 场内交易 -- 购买
5 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.3025 1.3025 1.2880 1.2880 0.0145 1.13% 场内交易 -- 购买
6 001481 华宝标普油气上游股票美元A 估算图 基金吧 档案 0.0697 0.0697 0.0694 0.0694 0.0003 0.43% 开放申购 1.50% 购买
7 002423 华宝标普美国消费美元 估算图 基金吧 档案 0.3432 0.3432 0.3421 0.3421 0.0011 0.32% 开放申购 1.20% 购买
8 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 估算图 基金吧 档案 0.4503 0.4503 0.4495 0.4495 0.0008 0.18% 开放申购 0.15% 购买
9 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 估算图 基金吧 档案 0.4476 0.4476 0.4468 0.4468 0.0008 0.18% 开放申购 0.00% 购买
10 162415 华宝标普美国消费人民币A 估算图 基金吧 档案 2.2170 2.2170 2.2150 2.2150 0.0020 0.09% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
2021-09-23
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 510630 华夏消费ETF 估算图 基金吧 档案 1.2922 5.1688 1.2408 4.9632 0.0514 4.14% 场内交易 -- 购买
2 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.7908 0.7908 0.7643 0.7643 0.0265 3.47% 场内交易 -- 购买
3 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.8183 0.8183 0.7910 0.7910 0.0273 3.45% 场内交易 -- 购买
4 516900 华安中证申万食品饮料ETF 估算图 基金吧 档案 0.8660 0.8660 0.8374 0.8374 0.0286 3.42% 场内交易 -- 购买
5 159843 招商国证食品饮料ETF 估算图 基金吧 档案 0.8478 0.8478 0.8200 0.8200 0.0278 3.39% 场内交易 -- 购买
6 512600 嘉实中证主要消费ETF 估算图 基金吧 档案 0.8781 4.3905 0.8531 4.2655 0.0250 2.93% 场内交易 -- 购买
7 159928 汇添富中证主要消费ETF 估算图 基金吧 档案 1.0666 4.2664 1.0364 4.1456 0.0302 2.91% 场内交易 0.05% 购买
8 515650 富国中证消费50ETF 估算图 基金吧 档案 1.3723 1.3723 1.3343 1.3343 0.0380 2.85% 场内交易 -- 购买
9 512690 鹏华中证酒ETF 估算图 基金吧 档案 1.1740 2.3480 1.1459 2.2918 0.0281 2.45% 场内交易 -- 购买
10 510150 招商上证消费80ETF 估算图 基金吧 档案 0.7397 2.9254 0.7227 2.8582 0.0170 2.35% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值
2021-09-23
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1408 2.9138 1.1061 2.8791 0.0347 3.14% 开放申购 0.00% 购买
2 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.8230 5.7640 2.7470 5.6880 0.0760 2.77% 限大额 0.15% 购买
3 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.2467 2.8898 1.2137 2.8568 0.0330 2.72% 限大额 0.10% 购买
4 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 3.1630 3.3500 3.0880 3.2730 0.0750 2.43% 开放申购 0.15% 购买
5 160632 鹏华酒A 估算图 基金吧 档案 0.9440 2.2850 0.9220 2.2700 0.0220 2.39% 开放申购 0.12% 购买
6 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.4143 1.4143 1.3818 1.3818 0.0325 2.35% 开放申购 0.10% 购买
7 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.9640 6.0840 1.9300 6.0040 0.0340 1.76% 开放申购 0.15% 购买
8 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 2.4220 2.9620 2.3870 2.9270 0.0350 1.47% 开放申购 0.15% 购买
9 161213 国投瑞银中证消费服务指数 估算图 基金吧 档案 2.2760 2.2760 2.2430 2.2430 0.0330 1.47% 开放申购 0.12% 购买
10 160645 鹏华精选回报三年定开混合 估算图 基金吧 档案 1.7423 1.7423 1.7186 1.7186 0.0237 1.38% 暂停申购 0.15% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

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序号 基金代码 简称 24日
单位净值
24日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.7435 1.7435 74.02% -- -- -- -- -- 74.35% 0.15% 购买
2 012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.7416 1.7416 73.85% -- -- -- -- -- 74.16% 0.00% 购买
3 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 5.1650 5.1900 67.62% 129.35% 143.61% 322.32% 490.08% 84.69% 429.35% 0.15% 购买
4 007689 国投瑞银新能源混合A 3.8786 3.9486 63.08% 121.27% 150.69% -- -- 85.61% 313.66% 0.15% 购买
5 007690 国投瑞银新能源混合C 3.8501 3.9201 62.92% 120.83% 149.70% -- -- 85.07% 310.64% 0.00% 购买
6 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 1.6292 1.7700 62.74% 63.78% 65.98% 69.32% 74.54% 64.58% 85.81% 0.08% 购买
7 004401 金信民兴债券C 1.6960 1.8677 62.64% 63.45% 63.99% 65.74% 72.12% 63.08% 97.61% 0.00% 购买
8 004400 金信民兴债券A 1.6942 2.7033 62.64% 63.52% 64.30% 66.72% 73.25% 63.22% 240.11% 0.08% 购买
9 006736 国投瑞银先进制造混合 5.0681 5.0681 62.59% 121.73% 147.68% 325.00% -- 83.18% 406.81% 0.15% 购买
10 516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.5733 1.5733 57.72% 73.71% -- -- -- -- 57.33% -- 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值
24日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.5733 1.5733 57.72% 73.71% -- -- -- -- 57.33% -- 购买
2 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.4656 1.4656 56.82% 71.34% -- -- -- -- 46.56% -- 购买
3 001245 工银生态环境股票 2.8730 2.8730 45.39% 98.14% 127.84% 277.53% 367.15% 60.59% 187.30% 0.15% 购买
4 008085 海富通先进制造股票A 1.6052 1.6052 43.93% 66.72% 59.98% -- -- 34.11% 60.52% 0.15% 购买
5 008084 海富通先进制造股票C 1.5939 1.5939 43.78% 66.38% 59.34% -- -- 33.72% 59.39% 0.00% 购买
6 005669 前海开源公用事业股票 3.2319 3.2319 42.99% 131.18% 188.02% 202.58% 226.42% 94.53% 223.19% 0.15% 购买
7 005927 创金合信新能源汽车股票A 3.7291 3.7291 42.42% 97.49% 166.35% 269.07% 278.36% 72.81% 272.91% 0.15% 购买
8 005928 创金合信新能源汽车股票C 3.6392 3.6392 42.18% 96.81% 164.52% 264.14% 270.21% 71.94% 263.92% 0.00% 购买
9 510170 国联安上证商品ETF 4.0270 1.2490 41.75% 61.14% 94.73% 144.65% 139.13% 60.82% 24.91% -- 购买
10 011630 东财有色增强A 1.5811 1.5811 41.60% 59.03% -- -- -- -- 58.11% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值
24日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.7435 1.7435 74.02% -- -- -- -- -- 74.35% 0.15% 购买
2 012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.7416 1.7416 73.85% -- -- -- -- -- 74.16% 0.00% 购买
3 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 5.1650 5.1900 67.62% 129.35% 143.61% 322.32% 490.08% 84.69% 429.35% 0.15% 购买
4 007689 国投瑞银新能源混合A 3.8786 3.9486 63.08% 121.27% 150.69% -- -- 85.61% 313.66% 0.15% 购买
5 007690 国投瑞银新能源混合C 3.8501 3.9201 62.92% 120.83% 149.70% -- -- 85.07% 310.64% 0.00% 购买
6 006736 国投瑞银先进制造混合 5.0681 5.0681 62.59% 121.73% 147.68% 325.00% -- 83.18% 406.81% 0.15% 购买
7 590003 中邮核心优势灵活配置混合 3.4550 3.6350 57.33% 95.75% 103.47% 155.93% 175.96% 75.20% 307.09% 0.15% 购买
8 012079 信达澳银新能源精选混合 1.5978 1.5978 53.61% -- -- -- -- -- 59.78% 0.15% 购买
9 610004 信达澳银中小盘混合 4.5750 4.5750 51.09% 94.60% 113.88% 171.51% 309.58% 62.93% 357.50% 0.15% 购买
10 167002 平安鼎越混合(LOF) 3.3101 3.3101 50.97% 101.09% 121.63% 207.49% 287.64% 73.68% 231.01% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值
24日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004401 金信民兴债券C 1.6960 1.8677 62.64% 63.45% 63.99% 65.74% 72.12% 63.08% 97.61% 0.00% 购买
2 004400 金信民兴债券A 1.6942 2.7033 62.64% 63.52% 64.30% 66.72% 73.25% 63.22% 240.11% 0.08% 购买
3 010084 蜂巢丰瑞债券A 1.4615 1.4615 40.64% -- -- -- -- -- 46.15% 0.06% 购买
4 010085 蜂巢丰瑞债券C 1.3974 1.3974 34.66% -- -- -- -- -- 39.74% 0.00% 购买
5 005273 华商可转债债券A 1.8096 1.8096 22.44% 30.74% 51.98% 84.05% 93.98% 32.59% 80.96% 0.08% 购买
6 090017 大成可转债增强债券 1.6710 1.6810 22.42% 33.25% 31.37% 49.73% 60.98% 28.54% 68.66% 0.08% 购买
7 005284 华商可转债债券C 1.7907 1.7907 22.32% 30.48% 51.38% 82.52% 91.50% 32.21% 79.07% 0.00% 购买
8 210014 金鹰元丰债券 1.9563 2.3947 20.96% 39.24% 47.52% 76.43% 88.29% 26.77% 139.47% 0.06% 购买
9 001751 华商信用增强债券A 1.4840 1.4840 20.95% 41.06% 59.23% 66.18% 71.56% 39.21% 48.40% 0.08% 购买
10 006102 浙商丰利增强债券 1.9819 1.9819 20.93% 33.39% 49.26% 91.77% 98.07% 37.49% 98.19% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值
24日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.5733 1.5733 57.72% 73.71% -- -- -- -- 57.33% -- 购买
2 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.4656 1.4656 56.82% 71.34% -- -- -- -- 46.56% -- 购买
3 510170 国联安上证商品ETF 4.0270 1.2490 41.75% 61.14% 94.73% 144.65% 139.13% 60.82% 24.91% -- 购买
4 011630 东财有色增强A 1.5811 1.5811 41.60% 59.03% -- -- -- -- 58.11% 0.15% 购买
5 011631 东财有色增强C 1.5787 1.5787 41.51% 58.81% -- -- -- -- 57.87% 0.00% 购买
6 257060 国联安上证商品ETF联接 1.2283 1.2283 39.20% 57.21% 88.19% 133.16% 128.01% 57.11% 22.83% 0.15% 购买
7 515220 国泰中证煤炭ETF 2.3368 2.3368 38.40% 81.29% 112.44% -- -- 78.08% 133.68% -- 购买
8 510410 博时上证自然资源ETF 1.2037 1.2037 38.13% 59.03% 94.33% 94.58% 84.05% 59.45% 20.37% -- 购买
9 159871 银华中证有色金属ETF 1.4570 1.4570 37.78% 44.11% -- -- -- -- 45.70% -- 购买
10 159876 华宝有色金属ETF 1.5004 1.5004 37.35% 57.99% -- -- -- -- 50.04% -- 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值
24日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004877 汇添富全球医疗混合人民币 -- -- 14.09% 38.12% 49.67% 113.60% 130.10% 37.28% 157.60% 0.16% 购买
2 004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 -- -- 13.86% 38.73% 57.15% 133.30% 142.79% 38.33% 165.59% 1.60% 购买
3 004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 -- -- 13.86% 38.73% 57.15% 133.30% 142.79% 38.33% 165.59% 1.60% 购买
4 164824 工银印度基金人民币 -- -- 11.49% 15.43% 41.77% 31.97% 33.65% 22.01% 27.43% 0.12% 购买
5 005801 工银印度基金美元 -- -- 11.31% 15.96% 48.83% 44.14% 41.15% 22.99% 26.54% 1.20% 购买
6 006105 泰达宏利印度(QDII) -- -- 11.05% 12.87% 35.97% 24.14% -- 18.85% 31.22% 0.15% 购买
7 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) -- -- 9.00% 11.35% 31.35% 47.77% -- 14.58% 47.70% 0.15% 购买
8 161128 易标普信息科技人民币A -- -- 8.08% 17.69% 32.08% 69.36% 89.53% 17.87% 179.01% 0.12% 购买
9 000076 华夏恒生ETF联接现钞 -- -- 8.05% 33.45% 33.45% 33.45% 34.52% 33.45% 49.02% 0.00% 购买
10 003721 易标普信息科技美元汇A -- -- 7.86% 18.22% 38.69% 85.02% 101.64% 18.77% 197.38% 1.20% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值
24日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.5733 1.5733 57.72% 73.71% -- -- -- -- 57.33% -- 购买
2 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.4656 1.4656 56.82% 71.34% -- -- -- -- 46.56% -- 购买
3 510170 国联安上证商品ETF 4.0270 1.2490 41.75% 61.14% 94.73% 144.65% 139.13% 60.82% 24.91% -- 购买
4 515220 国泰中证煤炭ETF 2.3368 2.3368 38.40% 81.29% 112.44% -- -- 78.08% 133.68% -- 购买
5 510410 博时上证自然资源ETF 1.2037 1.2037 38.13% 59.03% 94.33% 94.58% 84.05% 59.45% 20.37% -- 购买
6 159871 银华中证有色金属ETF 1.4570 1.4570 37.78% 44.11% -- -- -- -- 45.70% -- 购买
7 159876 华宝有色金属ETF 1.5004 1.5004 37.35% 57.99% -- -- -- -- 50.04% -- 购买
8 159863 鹏华中证光伏产业ETF 1.6370 1.6370 36.26% 78.05% -- -- -- -- 63.70% -- 购买
9 516680 建信中证细分有色金属产业ETF 1.2574 1.2574 35.96% 54.76% -- -- -- -- 25.74% -- 购买
10 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.3462 1.3462 35.54% -- -- -- -- -- 34.62% -- 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值
24日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 167002 平安鼎越混合(LOF) 3.3101 3.3101 50.97% 101.09% 121.63% 207.49% 287.64% 73.68% 231.01% 0.15% 购买
2 167001 平安鼎泰混合(LOF) 2.3967 2.3967 45.26% 107.96% 129.59% 214.78% 259.70% 78.21% 139.67% 0.15% 购买
3 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.9920 1.4050 37.10% 58.35% 81.26% 97.54% 102.84% 57.10% 49.62% 0.12% 购买
4 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 1.6890 1.6890 36.98% 78.73% 107.05% 100.52% 97.22% 73.41% 27.80% 0.00% 购买
5 161715 招商大宗商品(LOF) 1.7972 1.9357 36.92% 55.36% 82.27% 105.04% 118.53% 59.48% 109.19% 0.12% 购买
6 165520 信诚中证800有色指数(LOF)A 2.0222 1.8608 36.82% 54.25% 107.12% 143.74% 146.02% 55.91% 120.36% 0.12% 购买
7 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF) 1.6662 1.1846 35.74% 52.57% 97.42% 120.70% 122.42% 51.12% 26.33% 0.00% 购买
8 161217 国投瑞银中证资源指数 1.4010 1.4010 34.71% 55.15% 98.16% 123.09% 115.54% 58.48% 40.10% 0.12% 购买
9 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.8280 1.2740 34.31% 73.43% 104.27% 101.40% 113.89% 72.13% 27.36% 0.00% 购买
10 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.7876 1.2716 34.06% 75.17% 111.65% 115.43% 114.64% 64.36% 35.19% 0.10% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2021-09-24
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2021-09-23
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 001871 前海开源货币B 基金吧 档案 1.4349 2.5680 0.6712 2.0840 2015-09-29 刘静等 0.00% 购买
2 005134 长信长金通货币A 基金吧 档案 1.3823 2.4590 0.5240 2.2870 2017-09-08 陆莹等 0.00% 购买
3 004210 前海开源货币E 基金吧 档案 1.3690 2.3210 0.6033 1.8380 2017-01-13 刘静等 0.00% 购买
4 001870 前海开源货币A 基金吧 档案 1.3688 2.3230 0.6087 1.8400 2015-09-29 刘静等 0.00% 购买
5 004904 人保货币B 基金吧 档案 1.2916 2.4440 0.5502 2.1630 2017-08-11 田阳等 0.00% 购买
6 710502 富安达现金通货币B 基金吧 档案 1.2466 2.9650 1.1092 2.7100 2013-01-29 张凯瑜 0.00% 购买
7 091005 大成货币B 基金吧 档案 1.2302 2.5590 0.5970 2.5350 2005-06-03 陈会荣 0.00% 购买
8 004903 人保货币A 基金吧 档案 1.2257 2.1990 0.4848 1.9180 2017-08-11 田阳等 0.00% 购买
9 710501 富安达现金通货币A 基金吧 档案 1.1803 2.7190 1.0455 2.4650 2013-01-29 张凯瑜 0.00% 购买
10 090005 大成货币A 基金吧 档案 1.1642 2.3120 0.5303 2.2880 2005-06-03 陈会荣 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

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万份收益|7日年化
2021-09-23
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
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单位净值|累计净值
2021-09-23
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
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序号基金代码 基金简称相关链接 2021-09-24
单位净值|累计净值
2021-09-23
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 510630 华夏消费ETF 估算图 基金吧 1.2922 5.1688 1.2408 4.9632 0.0514 4.14%
2 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 估算图 基金吧 0.7908 0.7908 0.7643 0.7643 0.0265 3.47%
3 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 估算图 基金吧 0.8183 0.8183 0.7910 0.7910 0.0273 3.45%
4 516900 华安中证申万食品饮料ETF 估算图 基金吧 0.8660 0.8660 0.8374 0.8374 0.0286 3.42%
5 159843 招商国证食品饮料ETF 估算图 基金吧 0.8478 0.8478 0.8200 0.8200 0.0278 3.39%
6 512600 嘉实中证主要消费ETF 估算图 基金吧 0.8781 4.3905 0.8531 4.2655 0.0250 2.93%
7 159928 汇添富中证主要消费ETF 估算图 基金吧 1.0666 4.2664 1.0364 4.1456 0.0302 2.91%
8 515650 富国中证消费50ETF 估算图 基金吧 1.3723 1.3723 1.3343 1.3343 0.0380 2.85%
9 512690 鹏华中证酒ETF 估算图 基金吧 1.1740 2.3480 1.1459 2.2918 0.0281 2.45%
10 510150 招商上证消费80ETF 估算图 基金吧 0.7397 2.9254 0.7227 2.8582 0.0170 2.35%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005669 前海开源公用事业股票 股票型 3.2319 09-24 0.68% 1.57% 2.54% 42.99% 131.18% 188.02% 226.42% 0.15% 购买
2 000209 信诚新兴产业混合A 混合型-偏股 5.6159 09-24 0.06% -1.96% 3.67% 50.64% 119.54% 170.00% 402.77% 0.15% 购买
3 005927 创金合信新能源汽车股票A 股票型 3.7291 09-24 -0.61% -0.98% -1.90% 42.42% 97.49% 166.35% 278.36% 0.15% 购买
4 400015 东方新能源汽车混合 混合型-偏股 4.6836 09-24 -0.10% -1.77% 0.24% 35.90% 104.01% 165.30% 313.82% 0.15% 购买
5 005928 创金合信新能源汽车股票C 股票型 3.6392 09-24 -0.61% -1.00% -1.96% 42.18% 96.81% 164.52% 270.21% 0.00% 购买
6 003834 华夏能源革新股票A 股票型 4.0110 09-24 -0.77% -2.08% 0.33% 23.19% 75.69% 154.18% 363.16% 0.15% 购买
7 009644 东方阿尔法优势产业混合A 混合型-偏股 2.3776 09-24 -0.45% -2.58% 0.28% 44.83% 109.26% 152.00% -- 0.15% 购买
8 009645 东方阿尔法优势产业混合C 混合型-偏股 2.3631 09-24 -0.45% -2.59% 0.24% 44.66% 108.74% 150.73% -- 0.00% 购买
9 007689 国投瑞银新能源混合A 混合型-偏股 3.8786 09-24 -2.40% -3.98% 5.39% 63.08% 121.27% 150.69% -- 0.15% 购买
10 007690 国投瑞银新能源混合C 混合型-偏股 3.8501 09-24 -2.40% -3.99% 5.36% 62.92% 120.83% 149.70% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005669 前海开源公用事业股票 股票型 3.2319 09-24 0.68% 1.57% 2.54% 42.99% 131.18% 188.02% 226.42% 0.15% 购买
2 005927 创金合信新能源汽车股票A 股票型 3.7291 09-24 -0.61% -0.98% -1.90% 42.42% 97.49% 166.35% 278.36% 0.15% 购买
3 005928 创金合信新能源汽车股票C 股票型 3.6392 09-24 -0.61% -1.00% -1.96% 42.18% 96.81% 164.52% 270.21% 0.00% 购买
4 003834 华夏能源革新股票A 股票型 4.0110 09-24 -0.77% -2.08% 0.33% 23.19% 75.69% 154.18% 363.16% 0.15% 购买
5 000828 泰达转型机遇股票A 股票型 3.7560 09-24 -0.95% -2.59% -0.53% 30.37% 110.42% 144.69% 445.14% 0.12% 购买
6 009147 建信新能源行业股票 股票型 2.8085 09-24 -0.82% -2.12% 3.91% 36.69% 89.89% 142.13% -- 0.15% 购买
7 004925 长信低碳环保行业量化股票A 股票型 2.9795 09-24 0.28% -0.29% 3.94% 34.05% 93.71% 132.39% 273.98% 0.15% 购买
8 001245 工银生态环境股票 股票型 2.8730 09-24 1.09% -0.28% 3.27% 45.39% 98.14% 127.84% 367.15% 0.15% 购买
9 501057 汇添富中证新能源汽车A 指数型-股票 3.1409 09-24 0.13% -0.90% -3.14% 22.87% 73.67% 125.38% 257.04% 0.12% 购买
10 501058 汇添富中证新能源汽车C 指数型-股票 3.1113 09-24 0.13% -0.90% -3.16% 22.80% 73.47% 124.82% 254.36% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 000209 信诚新兴产业混合A 混合型-偏股 5.6159 09-24 0.06% -1.96% 3.67% 50.64% 119.54% 170.00% 402.77% 0.15% 购买
2 400015 东方新能源汽车混合 混合型-偏股 4.6836 09-24 -0.10% -1.77% 0.24% 35.90% 104.01% 165.30% 313.82% 0.15% 购买
3 009644 东方阿尔法优势产业混合A 混合型-偏股 2.3776 09-24 -0.45% -2.58% 0.28% 44.83% 109.26% 152.00% -- 0.15% 购买
4 009645 东方阿尔法优势产业混合C 混合型-偏股 2.3631 09-24 -0.45% -2.59% 0.24% 44.66% 108.74% 150.73% -- 0.00% 购买
5 007689 国投瑞银新能源混合A 混合型-偏股 3.8786 09-24 -2.40% -3.98% 5.39% 63.08% 121.27% 150.69% -- 0.15% 购买
6 007690 国投瑞银新能源混合C 混合型-偏股 3.8501 09-24 -2.40% -3.99% 5.36% 62.92% 120.83% 149.70% -- 0.00% 购买
7 006736 国投瑞银先进制造混合 混合型-偏股 5.0681 09-24 -2.35% -4.13% 5.36% 62.59% 121.73% 147.68% -- 0.15% 购买
8 005939 工银新能源汽车混合A 混合型-偏股 4.4547 09-24 -0.02% -2.36% 0.66% 36.59% 97.44% 146.24% -- 0.15% 购买
9 005940 工银新能源汽车混合C 混合型-偏股 4.3644 09-24 -0.02% -2.36% 0.63% 36.45% 97.05% 145.26% -- 0.00% 购买
10 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 混合型-灵活 5.1650 09-24 -0.97% -2.16% 9.42% 67.62% 129.35% 143.61% 490.08% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004400 金信民兴债券A 债券型-长债 1.6942 09-24 -0.02% 0.50% 63.04% 62.64% 63.52% 64.30% 73.25% 0.08% 购买
2 004401 金信民兴债券C 债券型-长债 1.6960 09-24 -0.02% 0.48% 62.69% 62.64% 63.45% 63.99% 72.12% 0.00% 购买
3 007555 中航瑞明纯债A 债券型-长债 1.5089 09-24 0.00% -0.56% -0.47% -0.19% 58.81% 61.69% -- 0.06% 购买
4 001751 华商信用增强债券A 债券型-混合债 1.4840 09-24 -1.92% -1.46% 2.84% 20.95% 41.06% 59.23% 71.56% 0.08% 购买
5 001752 华商信用增强债券C 债券型-混合债 1.4490 09-24 -1.83% -1.43% 2.84% 20.85% 40.82% 58.71% 69.67% 0.00% 购买
6 000536 前海开源可转债债券 债券型-可转债 1.3880 09-24 -1.70% -1.63% 2.59% 19.24% 39.08% 52.70% 81.91% 0.08% 购买
7 005273 华商可转债债券A 债券型-可转债 1.8096 09-24 -3.24% -2.26% 8.82% 22.44% 30.74% 51.98% 93.98% 0.08% 购买
8 005284 华商可转债债券C 债券型-可转债 1.7907 09-24 -3.24% -2.27% 8.78% 22.32% 30.48% 51.38% 91.50% 0.00% 购买
9 006030 南方昌元转债A 债券型-可转债 1.7906 09-24 -1.86% -0.02% 1.89% 15.42% 29.64% 49.90% -- 0.08% 购买
10 006102 浙商丰利增强债券 债券型-混合债 1.9819 09-24 -2.85% -3.45% 8.87% 20.93% 33.39% 49.26% 98.07% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004186 江信增利货币B 货币型 0.6746 09-24 2.5630% 0.05% 0.23% 0.66% 1.31% 2.82% 8.21% 0.00% 购买
2 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.6998 09-24 2.6830% 0.05% 0.23% 0.68% 1.36% 2.76% 8.55% 0.00% 购买
3 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6849 09-26 2.5190% 0.05% 0.21% 0.65% 1.32% 2.73% 8.75% 0.00% 购买
4 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.7321 09-24 2.4290% 0.05% 0.21% 0.62% 1.28% 2.71% 8.46% 0.00% 购买
5 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6670 09-26 2.4330% 0.05% 0.20% 0.63% 1.29% 2.71% 8.80% 0.00% 购买
6 001930 华夏收益宝货币B 货币型 0.6570 09-24 2.4390% 0.05% 0.20% 0.61% 1.27% 2.70% 8.03% 0.00% 购买
7 004417 兴全货币B 货币型 0.7670 09-24 2.5030% 0.05% 0.21% 0.63% 1.28% 2.69% 8.60% 0.00% 购买
8 003281 广发活期宝货币B 货币型 0.6492 09-26 2.4730% 0.05% 0.21% 0.62% 1.27% 2.67% 8.29% 0.00% 购买
9 001909 创金合信货币A 货币型 0.8105 09-26 2.5460% 0.04% 0.21% 0.60% 1.23% 2.66% 8.52% 0.00% 购买
10 004589 民生加银腾元宝货币B 货币型 0.6196 09-24 2.4300% 0.05% 0.21% 0.61% 1.25% 2.65% 4.67% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 501057 汇添富中证新能源汽车A 指数型-股票 3.1409 09-24 0.13% -0.90% -3.14% 22.87% 73.67% 125.38% 257.04% 0.12% 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车C 指数型-股票 3.1113 09-24 0.13% -0.90% -3.16% 22.80% 73.47% 124.82% 254.36% 0.00% 购买
3 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 指数型-股票 1.5240 09-24 0.33% -1.17% -2.25% 22.21% 70.28% 118.84% 250.41% 0.12% 购买
4 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 指数型-股票 2.8550 09-24 0.30% -1.04% -2.14% 22.45% 69.08% 117.11% -- 0.10% 购买
5 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 指数型-股票 2.8429 09-24 0.30% -1.04% -2.16% 22.36% 68.84% 116.45% -- 0.00% 购买
6 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.7876 09-24 -6.74% -4.18% 18.22% 34.06% 75.17% 111.65% 114.64% 0.10% 购买
7 165520 信诚中证800有色指数(LOF)A 指数型-股票 2.0222 09-24 -3.39% -3.59% 1.87% 36.82% 54.25% 107.12% 146.02% 0.12% 购买
8 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.6890 09-24 -6.74% -3.60% 18.86% 36.98% 78.73% 107.05% 97.22% 0.00% 购买
9 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 2.2278 09-24 -6.78% -3.62% 17.09% 35.75% 76.39% 105.92% -- 0.10% 购买
10 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 2.2170 09-24 -6.78% -3.63% 17.05% 35.65% 76.13% 105.32% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 167001 平安鼎泰混合(LOF) 混合型-灵活 2.3967 09-24 -1.92% -3.59% 6.34% 45.26% 107.96% 129.59% 259.70% 0.15% 购买
2 501057 汇添富中证新能源汽车A 指数型-股票 3.1409 09-24 0.13% -0.90% -3.14% 22.87% 73.67% 125.38% 257.04% 0.12% 购买
3 501058 汇添富中证新能源汽车C 指数型-股票 3.1113 09-24 0.13% -0.90% -3.16% 22.80% 73.47% 124.82% 254.36% 0.00% 购买
4 167002 平安鼎越混合(LOF) 混合型-灵活 3.3101 09-24 -1.91% -3.01% 6.93% 50.97% 101.09% 121.63% 287.64% 0.15% 购买
5 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 指数型-股票 1.5240 09-24 0.33% -1.17% -2.25% 22.21% 70.28% 118.84% 250.41% 0.12% 购买
6 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.7876 09-24 -6.74% -4.18% 18.22% 34.06% 75.17% 111.65% 114.64% 0.10% 购买
7 165520 信诚中证800有色指数(LOF)A 指数型-股票 2.0222 09-24 -3.39% -3.59% 1.87% 36.82% 54.25% 107.12% 146.02% 0.12% 购买
8 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.6890 09-24 -6.74% -3.60% 18.86% 36.98% 78.73% 107.05% 97.22% 0.00% 购买
9 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.8280 09-24 -6.69% -3.43% 17.71% 34.31% 73.43% 104.27% 113.89% 0.00% 购买
10 160225 国泰国证新能源汽车指数 指数型-股票 2.3436 09-24 -0.39% -1.12% -3.67% 17.93% 59.28% 99.35% 192.18% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.4503 09-24 0.18% 4.99% 15.64% -6.29% 14.93% 100.49% -37.11% 0.15% 购买
2 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.4476 09-24 0.18% 5.00% 15.63% -6.36% 14.80% 99.82% -- 0.00% 购买
3 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.1766 09-23 3.63% 5.09% 13.69% -2.00% 18.28% 95.90% -3.22% 0.12% 购买
4 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.1768 09-23 3.63% 5.01% 13.57% -2.21% 17.81% 94.48% -3.76% 0.00% 购买
5 160216 国泰大宗商品 QDII 0.3210 09-23 1.58% 1.90% 10.31% 2.88% 26.38% 67.19% -44.08% 0.15% 购买
6 163208 诺安油气能源 QDII 0.6510 09-23 3.17% 3.33% 7.78% -4.69% 8.68% 60.74% -34.57% 0.15% 购买
7 008763 天弘越南市场股票(QDII)A QDII 1.5620 09-23 0.32% 0.38% 2.53% -0.92% 24.88% 58.79% -- 0.10% 购买
8 008764 天弘越南市场股票(QDII)C QDII 1.5555 09-23 0.32% 0.37% 2.50% -0.98% 24.73% 58.40% -- 0.00% 购买
9 165513 信诚全球商品主题 QDII 0.4220 09-23 1.69% 1.93% 9.04% 0.24% 19.89% 56.88% -15.09% 0.16% 购买
10 004877 汇添富全球医疗混合人民币 QDII 2.5760 09-23 1.01% 2.19% -2.65% 14.09% 38.12% 49.67% 130.10% 0.16% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
005669前海开源公用事业股票3.2319 09-242.54%42.99%131.18%188.02%226.42%94.53%223.19%0.15%购买 定投
000209信诚新兴产业混合A5.6159 09-243.67%50.64%119.54%170.00%402.77%94.12%461.59%0.15%购买 定投
005927创金合信新能源汽车股票A3.7291 09-24-1.90%42.42%97.49%166.35%278.36%72.81%272.91%0.15%购买 定投
400015东方新能源汽车混合4.6836 09-240.24%35.90%104.01%165.30%313.82%66.83%524.49%0.15%购买 定投
005928创金合信新能源汽车股票C3.6392 09-24-1.96%42.18%96.81%164.52%270.21%71.94%263.92%0.00%购买 定投
003834华夏能源革新股票A4.0110 09-240.33%23.19%75.69%154.18%363.16%48.39%301.10%0.15%购买 定投
009644东方阿尔法优势产业混合A2.3776 09-240.28%44.83%109.26%152.00%--81.18%137.76%0.15%购买 定投
009645东方阿尔法优势产业混合C2.3631 09-240.24%44.66%108.74%150.73%--80.53%136.31%0.00%购买 定投
007689国投瑞银新能源混合A3.8786 09-245.39%63.08%121.27%150.69%--85.61%313.66%0.15%购买 定投
007690国投瑞银新能源混合C3.8501 09-245.36%62.92%120.83%149.70%--85.07%310.64%0.00%购买 定投
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  • 汇添富基金

    分析热门行业成长收益

    汇添富中证新能源汽车A

    125.38%

    近1年

  • 国投瑞银基金

    把握新能源风口

    国投瑞银新能源混合A

    150.69%

    近1年

  • 华宝基金

    14亿人健康刚需

    华宝医药生物混合

    26.74%

    近1年

  • 东方红资产管理

    四获金牛,权益投资

    东方红产业升级混合

    356.60%

    成立以来

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
前海开源公用事业股票42.99%0.15%购买
农银新能源主题32.53%0.15%购买
华夏能源革新股票A23.19%0.15%购买
诺安成长混合6.15%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)-7.87%0.15%购买
中欧医疗健康混合A-8.15%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)-8.67%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A-13.81%0.10%购买
基金名称近3月手续费操作
前海开源公用事业股票42.99%0.15%购买
天弘中证光伏产业指数A31.63%0.10%购买
天弘中证光伏产业指数C31.56%0.00%购买
汇丰晋信低碳先锋股票A24.51%0.15%购买
华夏能源革新股票A23.19%0.15%购买
中欧时代先锋股票A2.27%0.15%购买
工银前沿医疗股票A-1.97%0.15%购买
易方达上证50增强A-12.24%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
东方新能源汽车混合35.90%0.15%购买
农银新能源主题32.53%0.15%购买
易方达国防军工混合20.65%0.15%购买
银河创新成长混合7.96%0.15%购买
诺安成长混合6.15%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)-7.87%0.15%购买
中欧医疗健康混合A-8.15%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)-8.67%0.12%购买
基金名称近3月手续费操作
华商信用增强债券A20.95%0.08%购买
浙商丰利增强债券20.93%0.08%购买
华商信用增强债券C20.85%0.00%购买
前海开源可转债债券19.24%0.08%购买
天弘永利债券B7.11%0.08%购买
东方红聚利债券C6.41%0.00%购买
易方达裕祥回报债券1.82%0.10%购买
鹏华丰禄债券1.69%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
广发天天红货币B2.4890%0.00%购买
南方天天利货币B2.4760%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.4340%0.00%购买
前海开源聚财宝B2.4060%0.00%购买
国联安货币A2.3100%0.00%购买
招商招钱宝货币A2.2730%0.00%购买
信达澳银慧管家货币B2.1350%0.00%购买
华宝现金宝货币E2.0740%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
012415德邦上证G60综指增强A德邦基金指数型-股票21/06/28~21/09/27王本昌
012416德邦上证G60综指增强C德邦基金指数型-股票21/06/28~21/09/27王本昌
011404融通鑫新成长混合C融通基金混合型-偏股21/07/05~21/09/30万民远
011403融通鑫新成长混合A融通基金混合型-偏股21/07/05~21/09/30万民远
011375华宝安益混合华宝基金混合型-偏债21/07/05~21/09/30林昊
点击查询全部新发基金>截至2021-09-27  在售基金共307
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1信诚新兴产业混合A★★★★★170.00%
2泰达转型机遇股票A★★★★★144.69%
3金鹰改革红利混合★★★★★142.68%
4广发多因子混合★★★★★114.91%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华夏能源革新股票A★★★★★154.18%
2泰达转型机遇股票A★★★★★144.69%
3国投瑞银进宝灵活配★★★★★143.61%
4金鹰改革红利混合★★★★★142.68%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1信诚新兴产业混合A★★★★★170.00%
2华夏能源革新股票A★★★★★154.18%
3泰达转型机遇股票A★★★★★144.69%
4国投瑞银进宝灵活配★★★★★143.61%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1工银生态环境股票45.39%98.14%127.84%
2海富通先进制造股43.93%66.72%59.98%
3海富通先进制造股43.78%66.38%59.34%
4前海开源公用事业42.99%131.18%188.02%
点击查看全部基金排行>截至2021-09-24
序号简称近3月近6月近1年
1国投瑞银产业趋势74.02%----
2国投瑞银产业趋势73.85%----
3国投瑞银进宝灵活67.62%129.35%143.61%
4国投瑞银新能源混63.08%121.27%150.69%
点击查看全部基金排行>截至2021-09-24
序号简称近3月近6月近1年
1金信民兴债券C62.64%63.45%63.99%
2金信民兴债券A62.64%63.52%64.30%
3蜂巢丰瑞债券A40.64%----
4蜂巢丰瑞债券C34.66%----
点击查看全部基金排行>截至2021-09-24
序号简称近3月近6月近1年
1东财有色增强A41.60%59.03%--
2东财有色增强C41.51%58.81%--
3国联安上证商品E39.20%57.21%88.19%
4鹏华中证A股资源37.10%58.35%81.26%
点击查看全部基金排行>截至2021-09-24
查询

平台采用更加科学的细分维度同类排行
排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1鑫欣丰利D7-1华鑫信托2021-09-1623488.65%--23973.58%
2亚鞅平常心上海亚鞅2021-09-17248.14%--1125.63%
3慧智投资103号华鑫信托2021-09-10293.38%578.02%-11.45%
4慧智投资105号华鑫信托2021-09-10132.30%572.50%-5.85%
5匠心全天候策略上海亚鞅2021-09-17213.87%1740.59%2577.66%
点击查看全部私募基金排行>截至2021-09-27  共有237022只私募基金产品
  • 财申道
    161.65%
    追求绝对收益,低波动,稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    132.69%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 华安合鑫稳健
    455.30%
    不追热点、不赌赛道,专注企业核心价值!
    101万起购点此查看详情
  • 善水源价值成长4号
    95.49%
    专注价值成长,投资未来“新蓝筹”
    100万起购点此查看详情
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