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交易日 16：00～23：00 更新当日净值

序号 基金代码 简称 相关链接 2026-09-24
单位净值|累计净值		 2026-09-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 基金吧 档案 0.7177 0.7177 0.7083 0.7083 0.0094 1.33% 暂停申购 0.15% 购买
2 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 基金吧 档案 0.7006 0.7006 0.6915 0.6915 0.0091 1.32% 暂停申购 0.00% 购买
3 180012 银华富裕主题混合A 基金吧 档案 4.4020 5.3550 4.3618 5.3148 0.0402 0.92% 开放申购 0.15% 购买
4 015233 银华富裕主题混合C 基金吧 档案 4.3181 4.3181 4.2788 4.2788 0.0393 0.92% 开放申购 0.00% 购买
5 021046 平安港股通红利精选混合发起式A 基金吧 档案 1.3295 1.4245 1.3181 1.4131 0.0114 0.86% 开放申购 0.12% 购买
6 021047 平安港股通红利精选混合发起式C 基金吧 档案 1.3041 1.3951 1.2930 1.3840 0.0111 0.86% 开放申购 0.00% 购买
7 022749 平安港股通红利优选混合C 基金吧 档案 1.1253 1.1753 1.1163 1.1663 0.0090 0.81% 开放申购 0.00% 购买
8 023612 蜂巢丰嘉债券E 基金吧 档案 1.5294 1.5294 1.5173 1.5173 0.0121 0.80% 开放申购 0.06% 购买
9 018276 蜂巢丰嘉债券C 基金吧 档案 1.2418 1.7978 1.2320 1.7880 0.0098 0.80% 开放申购 0.00% 购买
10 022748 平安港股通红利优选混合A 基金吧 档案 1.1372 1.1872 1.1282 1.1782 0.0090 0.80% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-09-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 021979 兴全红利量化选股股票A 基金吧 档案 1.0651 1.1461 1.0619 1.1429 0.0032 0.30% 开放申购 0.15% 购买
2 011220 南方匠心优选股票A 基金吧 档案 0.8786 0.8786 0.8760 0.8760 0.0026 0.30% 开放申购 0.15% 购买
3 011221 南方匠心优选股票C 基金吧 档案 0.8495 0.8495 0.8470 0.8470 0.0025 0.30% 开放申购 0.00% 购买
4 012214 民生加银核心资产股票A 基金吧 档案 0.8139 0.8139 0.8115 0.8115 0.0024 0.30% 开放申购 0.15% 购买
5 012215 民生加银核心资产股票C 基金吧 档案 0.7982 0.7982 0.7958 0.7958 0.0024 0.30% 开放申购 0.00% 购买
6 021980 兴全红利量化选股股票C 基金吧 档案 1.0586 1.1335 1.0555 1.1304 0.0031 0.29% 开放申购 0.00% 购买
7 004403 平安股息精选沪港深A 基金吧 档案 1.4435 1.4435 1.4406 1.4406 0.0029 0.20% 开放申购 0.15% 购买
8 004404 平安股息精选沪港深C 基金吧 档案 1.3326 1.3326 1.3299 1.3299 0.0027 0.20% 开放申购 0.00% 购买
9 027334 建信新锐量化选股股票A 基金吧 档案 1.0072 1.0072 1.0065 1.0065 0.0007 0.07% 开放申购 0.80% 购买
10 027335 建信新锐量化选股股票C 基金吧 档案 1.0067 1.0067 1.0061 1.0061 0.0006 0.06% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-09-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 180012 银华富裕主题混合A 基金吧 档案 4.4020 5.3550 4.3618 5.3148 0.0402 0.92% 开放申购 0.15% 购买
2 015233 银华富裕主题混合C 基金吧 档案 4.3181 4.3181 4.2788 4.2788 0.0393 0.92% 开放申购 0.00% 购买
3 021046 平安港股通红利精选混合发起式A 基金吧 档案 1.3295 1.4245 1.3181 1.4131 0.0114 0.86% 开放申购 0.12% 购买
4 021047 平安港股通红利精选混合发起式C 基金吧 档案 1.3041 1.3951 1.2930 1.3840 0.0111 0.86% 开放申购 0.00% 购买
5 022749 平安港股通红利优选混合C 基金吧 档案 1.1253 1.1753 1.1163 1.1663 0.0090 0.81% 开放申购 0.00% 购买
6 022748 平安港股通红利优选混合A 基金吧 档案 1.1372 1.1872 1.1282 1.1782 0.0090 0.80% 开放申购 0.15% 购买
7 026938 华泰紫金港股通价值研选混合发起C 基金吧 档案 0.9554 0.9554 0.9491 0.9491 0.0063 0.66% 封闭期 0.00% 购买
8 026937 华泰紫金港股通价值研选混合发起A 基金吧 档案 0.9554 0.9554 0.9491 0.9491 0.0063 0.66% 开放申购 0.80% 购买
9 000844 南方绝对收益 基金吧 档案 1.2827 1.3127 1.2755 1.3055 0.0072 0.56% 暂停申购 0.15% 购买
10 019788 上银丰瑞一年持有期混合发起式C 基金吧 档案 1.2506 1.2506 1.2448 1.2448 0.0058 0.47% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-09-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 023612 蜂巢丰嘉债券E 基金吧 档案 1.5294 1.5294 1.5173 1.5173 0.0121 0.80% 开放申购 0.06% 购买
2 018276 蜂巢丰嘉债券C 基金吧 档案 1.2418 1.7978 1.2320 1.7880 0.0098 0.80% 开放申购 0.00% 购买
3 018275 蜂巢丰嘉债券A 基金吧 档案 1.1543 1.7943 1.1452 1.7852 0.0091 0.79% 开放申购 0.06% 购买
4 021917 富荣富兴纯债C 基金吧 档案 1.3026 1.3605 1.2936 1.3515 0.0090 0.70% 开放申购 0.00% 购买
5 004441 富荣富兴纯债A 基金吧 档案 1.2924 1.4263 1.2834 1.4173 0.0090 0.70% 开放申购 0.08% 购买
6 005677 安信永盛定开债券A 基金吧 档案 1.0231 1.2291 1.0167 1.2227 0.0064 0.63% 暂停申购 0.06% 购买
7 028945 安信永盛定开债券C 基金吧 档案 1.0231 1.0231 1.0167 1.0167 0.0064 0.63% 暂停申购 0.00% 购买
8 020351 农银金瑞利率债债券 基金吧 档案 1.0482 1.0952 1.0422 1.0892 0.0060 0.58% 开放申购 0.03% 购买
9 003891 汇安嘉裕纯债债券A 基金吧 档案 1.0381 1.3114 1.0321 1.3054 0.0060 0.58% 开放申购 0.03% 购买
10 016672 汇安嘉裕纯债债券C 基金吧 档案 1.0352 1.1058 1.0293 1.0999 0.0059 0.57% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-09-24
单位净值|累计净值		 2026-09-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159981 能源化工ETF建信 基金吧 档案 1.7268 1.7268 1.7031 1.7031 0.0237 1.39% 场内交易 -- 购买
2 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 基金吧 档案 0.7177 0.7177 0.7083 0.7083 0.0094 1.33% 暂停申购 0.15% 购买
3 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 基金吧 档案 0.7006 0.7006 0.6915 0.6915 0.0091 1.32% 暂停申购 0.00% 购买
4 159930 能源ETF汇添富 基金吧 档案 1.7022 1.7022 1.6891 1.6891 0.0131 0.78% 场内交易 0.05% 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 基金吧 档案 2.4240 1.6949 2.4064 1.6832 0.0176 0.73% 开放申购 0.10% 购买
6 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 基金吧 档案 2.4118 2.4118 2.3944 2.3944 0.0174 0.73% 开放申购 0.00% 购买
7 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 基金吧 档案 2.3945 2.3945 2.3772 2.3772 0.0173 0.73% 开放申购 0.00% 购买
8 159945 能源ETF广发 基金吧 档案 1.3657 1.3657 1.3563 1.3563 0.0094 0.69% 场内交易 -- 购买
9 159569 港股红利低波ETF景顺 基金吧 档案 1.3935 1.4770 1.3844 1.4679 0.0091 0.66% 场内交易 -- 购买
10 517900 银行AH优选ETF招商 基金吧 档案 1.5836 1.5836 1.5734 1.5734 0.0102 0.65% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-09-24
单位净值|累计净值		 2026-09-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 基金吧 档案 0.9149 0.9149 0.9156 0.9156 -0.0007 -0.08% 开放申购 0.80% 购买
2 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 基金吧 档案 0.9131 0.9131 0.9138 0.9138 -0.0007 -0.08% 开放申购 0.00% 购买
3 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 0.8999 0.8999 0.9060 0.9060 -0.0061 -0.67% 开放申购 1.50% 购买
4 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1333 0.1333 0.1343 0.1343 -0.0010 -0.74% 开放申购 1.50% 购买
5 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.0112 5.8012 4.0426 5.8326 -0.0314 -0.78% 限大额 0.15% 购买
6 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.1982 2.1982 2.2208 2.2208 -0.0226 -1.02% 限大额 0.15% 购买
7 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.1771 2.1771 2.1995 2.1995 -0.0224 -1.02% 限大额 0.00% 购买
8 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9998 0.9998 1.0374 1.0374 -0.0376 -3.62% 开放申购 0.15% 购买
9 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9945 0.9945 1.0319 1.0319 -0.0374 -3.62% 开放申购 0.00% 购买
10 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.8989 0.8989 0.9347 0.9347 -0.0358 -3.83% 开放申购 1.50% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-09-24
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-09-24
单位净值|累计净值		 2026-09-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 026128 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0151 1.0151 1.0142 1.0142 0.0009 0.09% 开放申购 0.00% 购买
2 026127 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0166 1.0166 1.0158 1.0158 0.0008 0.08% 开放申购 0.50% 购买
3 025029 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.0172 1.0172 1.0185 1.0185 -0.0013 -0.13% 开放申购 0.06% 购买
4 025030 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.0151 1.0151 1.0164 1.0164 -0.0013 -0.13% 开放申购 0.00% 购买
5 026927 申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0023 1.0023 1.0036 1.0036 -0.0013 -0.13% 开放申购 0.05% 购买
6 026928 申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0011 1.0011 1.0024 1.0024 -0.0013 -0.13% 开放申购 0.00% 购买
7 027641 摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9971 0.9971 0.9987 0.9987 -0.0016 -0.16% 开放申购 0.00% 购买
8 027640 摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9978 0.9978 0.9995 0.9995 -0.0017 -0.17% 开放申购 0.50% 购买
9 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0182 1.0182 1.0201 1.0201 -0.0019 -0.19% 开放申购 0.04% 购买
10 024496 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0152 1.0152 1.0171 1.0171 -0.0019 -0.19% 开放申购 0.00% 购买
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  • 指数型
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.6626 6.6626 -16.17% 73.29% 147.40% 475.16% 362.68% 94.92% 566.26% 0.15% 购买
3 002910 易方达供给改革混合 7.9869 7.9869 6.39% 101.44% 146.80% 261.38% 193.85% 116.75% 698.69% 0.15% 购买
4 021179 易方达产业机遇混合A 3.0047 3.0047 6.51% 95.90% 139.97% 199.90% -- 113.19% 200.47% 0.15% 购买
5 021180 易方达产业机遇混合C 2.9743 2.9743 6.38% 95.42% 138.80% 196.98% -- 112.43% 197.43% 0.00% 购买
6 501046 财通多策略福鑫定开混合 9.2222 9.2222 -25.27% 83.99% 123.56% 444.53% 455.22% 100.47% 822.13% 0.15% 购买
7 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 2.4146 2.4146 -20.13% 43.33% 120.41% -- -- 81.05% 141.46% 0.15% 购买
8 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 2.4001 2.4001 -20.25% 42.89% 119.15% -- -- 80.26% 140.01% 0.00% 购买
9 011369 华商均衡成长混合A 3.7311 3.7311 -24.07% 55.52% 118.13% 441.05% 352.75% 89.46% 273.11% 0.15% 购买
10 014915 财通匠心优选一年持有混合A 3.0576 3.0576 -23.72% 81.24% 117.75% 416.49% 428.54% 96.43% 205.76% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 9.7568 10.1992 -5.00% 86.70% 108.07% 325.49% 294.25% 98.87% 1037.93% 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C 9.5265 9.9830 -5.10% 86.32% 107.25% 322.07% 289.52% 98.30% 192.05% 0.00% 购买
3 006502 财通集成电路产业股票A 7.3669 7.3669 -25.66% 72.07% 106.58% 439.15% 411.70% 86.24% 636.69% 0.15% 购买
4 006503 财通集成电路产业股票C 6.9212 6.9212 -25.81% 71.38% 104.95% 430.69% 399.58% 85.16% 592.12% 0.00% 购买
5 005628 汇安趋势动力股票A 2.8143 2.8143 -8.70% 79.86% 97.38% 209.16% 137.75% 107.33% 181.43% 0.15% 购买
6 005629 汇安趋势动力股票C 2.6911 2.6911 -8.82% 79.42% 96.40% 206.09% 134.21% 106.58% 169.11% 0.00% 购买
7 014736 创金合信专精特新股票发起A 3.3257 3.3257 -10.10% 79.58% 94.91% 360.88% 227.75% 91.98% 232.57% 0.15% 购买
8 014737 创金合信专精特新股票发起C 3.2493 3.2493 -10.21% 79.14% 93.94% 356.30% 222.86% 91.29% 224.93% 0.00% 购买
9 002289 华商改革创新股票A 5.6699 5.6699 -2.09% 71.90% 87.83% 261.60% 205.33% 88.37% 466.99% 0.15% 购买
10 016052 华商改革创新股票C 5.5006 5.5006 -2.24% 71.27% 86.59% 257.09% 198.28% 87.43% 129.49% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.6626 6.6626 -16.17% 73.29% 147.40% 475.16% 362.68% 94.92% 566.26% 0.15% 购买
3 002910 易方达供给改革混合 7.9869 7.9869 6.39% 101.44% 146.80% 261.38% 193.85% 116.75% 698.69% 0.15% 购买
4 021179 易方达产业机遇混合A 3.0047 3.0047 6.51% 95.90% 139.97% 199.90% -- 113.19% 200.47% 0.15% 购买
5 021180 易方达产业机遇混合C 2.9743 2.9743 6.38% 95.42% 138.80% 196.98% -- 112.43% 197.43% 0.00% 购买
6 501046 财通多策略福鑫定开混合 9.2222 9.2222 -25.27% 83.99% 123.56% 444.53% 455.22% 100.47% 822.13% 0.15% 购买
7 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 2.4146 2.4146 -20.13% 43.33% 120.41% -- -- 81.05% 141.46% 0.15% 购买
8 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 2.4001 2.4001 -20.25% 42.89% 119.15% -- -- 80.26% 140.01% 0.00% 购买
9 011369 华商均衡成长混合A 3.7311 3.7311 -24.07% 55.52% 118.13% 441.05% 352.75% 89.46% 273.11% 0.15% 购买
10 014915 财通匠心优选一年持有混合A 3.0576 3.0576 -23.72% 81.24% 117.75% 416.49% 428.54% 96.43% 205.76% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002924 华商瑞鑫定开债 2.5510 2.5510 1.59% 19.54% 31.49% 66.19% 56.79% 26.54% 155.10% 0.08% 购买
2 005273 华商可转债债券A 2.4914 2.4914 -4.00% 26.71% 30.63% 79.22% 63.94% 25.01% 149.14% 0.08% 购买
3 005284 华商可转债债券C 2.4165 2.4165 -4.10% 26.46% 30.11% 77.80% 61.97% 24.65% 141.65% 0.00% 购买
4 630009 华商稳定增利债券A 2.4710 2.8010 -0.32% 17.67% 21.13% 41.44% 37.97% 18.63% 210.36% 0.08% 购买
5 630109 华商稳定增利债券C 2.3140 2.6340 -0.39% 17.46% 20.71% 40.41% 36.28% 18.30% 190.54% 0.00% 购买
6 720003 财通收益增强债券A 2.0994 2.4484 -5.60% 13.65% 20.71% 62.56% 57.61% 18.04% 176.93% 0.08% 购买
7 003204 财通收益增强债券C 1.9816 2.2586 -5.70% 13.43% 20.23% 61.28% 55.74% 17.69% 149.19% 0.00% 购买
8 003809 招商招顺纯债A 1.3643 1.5368 1.25% 1.59% 19.37% 21.26% 25.67% 18.59% 60.00% 0.08% 购买
9 003810 招商招顺纯债C 1.3511 1.4431 1.21% 1.49% 19.12% 20.77% 24.91% 18.41% 46.86% 0.00% 购买
10 005246 国泰可转债债券A 1.9160 1.9160 -12.08% 17.25% 17.19% 59.31% 42.25% 12.12% 91.60% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 1.0151 3.0453 -12.59% 88.34% 99.93% -- -- 95.97% 204.53% -- 购买
2 513310 中韩半导体ETF华泰柏瑞 4.6208 4.6208 -15.62% 46.13% 99.81% 310.56% 307.80% 82.04% 362.08% -- 购买
3 589020 科创半导体设备ETF鹏华 1.1955 2.3910 -12.40% 89.27% 99.72% -- -- 96.69% 139.10% -- 购买
4 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 3.7302 3.7302 -14.24% 48.98% 99.34% 278.82% 273.06% 83.92% 273.06% 0.12% 购买
5 588170 科创半导体ETF华夏 0.9825 2.9475 -12.91% 88.69% 99.32% -- -- 96.15% 194.75% -- 购买
6 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 3.7242 3.7242 -14.26% 48.90% 99.14% -- -- 83.78% 219.29% 0.00% 购买
7 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 3.7028 3.7028 -14.30% 48.78% 98.84% 276.91% 270.32% 83.58% 270.32% 0.00% 购买
8 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.3571 2.3571 -12.54% 81.26% 90.84% -- -- 87.09% 135.71% 0.10% 购买
9 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.3522 2.3522 -12.59% 81.08% 90.46% -- -- 86.82% 135.22% 0.00% 购买
10 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.4652 2.4652 -12.04% 78.48% 88.33% -- -- 83.29% 146.52% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- -9.14% 52.87% 102.00% 153.05% 102.20% 80.49% 186.02% 0.00% 购买
2 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- -9.14% 52.87% 102.00% 153.05% 102.20% 80.49% 186.02% 0.00% 购买
3 002891 华夏移动互联混合人民币 -- -- -10.07% 49.40% 91.81% 142.00% 90.15% 73.21% 185.80% 0.15% 购买
4 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- -6.25% 48.20% 87.77% 165.61% 239.35% 76.33% 151.80% 0.16% 购买
5 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- -6.32% 47.88% 87.08% 163.79% 234.73% 75.92% 208.47% 0.00% 购买
6 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- -7.17% 56.96% 85.58% 194.29% 294.19% 66.25% 330.22% 0.15% 购买
7 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- -7.31% 56.48% 84.44% 190.88% 287.35% 65.53% 321.05% 0.00% 购买
8 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- -20.84% 39.20% 79.31% 254.00% 334.09% 61.46% 266.86% 0.15% 购买
9 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) -- -- -8.83% 51.68% 78.53% 158.42% 225.56% 65.09% 219.52% 0.00% 购买
10 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- -20.96% 38.81% 78.33% 250.34% 328.34% 60.83% 259.27% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- -5.75% 42.59% 46.57% 151.66% 112.53% 42.27% 93.30% 0.12% 购买
2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- -5.83% 42.38% 46.13% 150.14% 110.61% 41.96% 90.96% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- -5.66% 41.37% 44.05% 151.00% 112.22% 40.03% 87.77% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- -5.72% 41.17% 43.62% 149.53% 110.32% 39.73% 85.10% 0.00% 购买
5 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- -5.50% 35.77% 42.81% 130.95% 96.64% 38.79% 66.26% 0.12% 购买
6 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- -5.60% 35.50% 42.24% 129.10% 94.31% 38.39% 62.91% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- -13.16% 35.67% 41.68% 137.20% 101.08% 34.55% 77.09% 0.15% 购买
8 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- -13.25% 35.40% 41.13% 135.31% 98.69% 34.15% 85.06% 0.00% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- -6.35% 29.41% 30.53% 111.72% 78.74% 28.03% 74.75% 0.15% 购买
10 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y -- -- -16.03% 19.15% 29.84% 75.90% -- 24.84% 65.55% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-09-24
万份收益|7日年化		 2026-09-23
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 010288 民生加银现金宝货币B 基金吧 档案 0.9971 1.3170% 0.3028 0.9110% 2020-09-22 李文君等 0.00% 购买
2 003792 民生加银现金宝货币C 基金吧 档案 0.9312 1.0730% 0.2369 0.6680% 2017-04-24 李文君等 0.00% 购买
3 001871 前海开源货币B 基金吧 档案 0.8298 1.2860% 0.1881 0.9140% 2015-09-29 张艳琳等 0.00% 购买
4 004210 前海开源货币E 基金吧 档案 0.8296 1.2850% 0.1881 0.9140% 2017-01-13 张艳琳等 0.00% 购买
5 001870 前海开源货币A 基金吧 档案 0.7614 1.0410% 0.1230 0.6690% 2015-09-29 张艳琳等 0.00% 购买
6 004331 太平日日鑫B 基金吧 档案 0.7174 1.3740% 0.1143 1.1470% 2017-03-15 朱燕琼等 0.00% 购买
7 004282 博时兴荣货币B 基金吧 档案 0.6888 1.4970% 0.3433 1.3080% 2017-02-24 鲁邦旺 0.00% 购买
8 025454 太平日日鑫E 基金吧 档案 0.6707 1.2020% 0.0677 0.9750% 2025-09-08 朱燕琼等 0.00% 购买
9 004330 太平日日鑫A 基金吧 档案 0.6512 1.1300% 0.0483 0.9030% 2017-03-15 朱燕琼等 0.00% 购买
10 002958 财通财通宝货币B 基金吧 档案 0.6367 1.3050% 0.3098 1.1320% 2016-07-27 张婉玉 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-09-24

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-09-24
单位净值|累计净值		 2026-09-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-09-24

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-09-24
单位净值|累计净值		 2026-09-23
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159981 能源化工ETF建信 基金吧 1.7268 1.7268 1.7031 1.7031 0.0237 1.39%
2 159930 能源ETF汇添富 基金吧 1.7022 1.7022 1.6891 1.6891 0.0131 0.78%
3 159945 能源ETF广发 基金吧 1.3657 1.3657 1.3563 1.3563 0.0094 0.69%
4 159569 港股红利低波ETF景顺 基金吧 1.3935 1.4770 1.3844 1.4679 0.0091 0.66%
5 517900 银行AH优选ETF招商 基金吧 1.5836 1.5836 1.5734 1.5734 0.0102 0.65%
6 520660 港股通央企红利ETF南方 基金吧 0.9948 1.0598 0.9887 1.0537 0.0061 0.62%
7 520990 港股央企红利ETF景顺 基金吧 0.9893 1.0540 0.9833 1.0480 0.0060 0.61%
8 520900 港股通红利ETF广发 基金吧 1.0001 1.0577 0.9941 1.0517 0.0060 0.60%
9 513910 港股通央企红利ETF华夏 基金吧 1.5890 1.5890 1.5797 1.5797 0.0093 0.59%
10 159266 港股央企红利ETF永赢 基金吧 0.9911 0.9911 0.9853 0.9853 0.0058 0.59%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-09-24
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 9.7568 09-24 -2.10% 0.38% 3.01% -5.00% 86.70% 108.07% 294.25% 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 9.5265 09-24 -2.10% 0.38% 2.97% -5.10% 86.32% 107.25% 289.52% 0.00% 购买
3 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 7.3669 09-24 -3.97% -2.88% 3.53% -25.66% 72.07% 106.58% 411.70% 0.15% 购买
4 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 6.9212 09-24 -3.98% -2.89% 3.46% -25.81% 71.38% 104.95% 399.58% 0.00% 购买
5 005628 汇安趋势动力股票A 股票型 2.8143 09-24 -1.85% 0.39% -1.72% -8.70% 79.86% 97.38% 137.75% 0.15% 购买
6 005629 汇安趋势动力股票C 股票型 2.6911 09-24 -1.85% 0.38% -1.76% -8.82% 79.42% 96.40% 134.21% 0.00% 购买
7 014736 创金合信专精特新股票发起A 股票型 3.3257 09-24 -3.35% -0.08% 0.53% -10.10% 79.58% 94.91% 227.75% 0.15% 购买
8 014737 创金合信专精特新股票发起C 股票型 3.2493 09-24 -3.35% -0.09% 0.49% -10.21% 79.14% 93.94% 222.86% 0.00% 购买
9 002289 华商改革创新股票A 股票型 5.6699 09-24 -1.92% 0.69% -0.86% -2.09% 71.90% 87.83% 205.33% 0.15% 购买
10 016052 华商改革创新股票C 股票型 5.5006 09-24 -1.92% 0.68% -0.92% -2.24% 71.27% 86.59% 198.28% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004320 前海开源沪港深乐享生活 混合型-灵活 6.6626 09-24 -3.31% -2.56% 7.04% -16.17% 73.29% 147.40% 362.68% 0.15% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 7.9869 09-24 -2.06% -1.03% -3.41% 6.39% 101.44% 146.80% 193.85% 0.15% 购买
3 021179 易方达产业机遇混合A 混合型-偏股 3.0047 09-24 -2.10% -1.14% -3.98% 6.51% 95.90% 139.97% -- 0.15% 购买
4 021180 易方达产业机遇混合C 混合型-偏股 2.9743 09-24 -2.10% -1.15% -4.02% 6.38% 95.42% 138.80% -- 0.00% 购买
5 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 混合型-偏股 2.4146 09-24 -3.35% 3.02% 2.32% -20.13% 43.33% 120.41% -- 0.15% 购买
6 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 混合型-偏股 2.4001 09-24 -3.35% 3.00% 2.27% -20.25% 42.89% 119.15% -- 0.00% 购买
7 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 3.7311 09-24 -3.82% -1.92% 6.64% -24.07% 55.52% 118.13% 352.75% 0.15% 购买
8 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 3.6112 09-24 -3.82% -1.93% 6.59% -24.19% 55.05% 116.84% 344.73% 0.00% 购买
9 005844 东方人工智能主题混合A 混合型-偏股 3.3437 09-24 -2.07% 0.08% -1.66% -6.49% 92.90% 113.03% 253.57% 0.15% 购买
10 024459 华商致远回报混合A 混合型-偏股 3.0361 09-24 -3.54% -1.55% 6.41% -25.09% 46.18% 112.73% -- 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.4914 09-24 -0.43% -1.18% -2.77% -4.00% 26.71% 30.63% 63.94% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.4165 09-24 -0.43% -1.19% -2.81% -4.10% 26.46% 30.11% 61.97% 0.00% 购买
3 630009 华商稳定增利债券A 债券型-混合二级 2.4710 09-24 0.08% 0.41% 0.08% -0.32% 17.67% 21.13% 37.97% 0.08% 购买
4 630109 华商稳定增利债券C 债券型-混合二级 2.3140 09-24 0.09% 0.43% 0.04% -0.39% 17.46% 20.71% 36.28% 0.00% 购买
5 720003 财通收益增强债券A 债券型-混合二级 2.0994 09-24 -1.45% -1.24% 0.12% -5.60% 13.65% 20.71% 57.61% 0.08% 购买
6 003204 财通收益增强债券C 债券型-混合二级 1.9816 09-24 -1.45% -1.25% 0.09% -5.70% 13.43% 20.23% 55.74% 0.00% 购买
7 003809 招商招顺纯债A 债券型-长债 1.3643 09-24 0.12% 0.31% 0.46% 1.25% 1.59% 19.37% 25.67% 0.08% 购买
8 003810 招商招顺纯债C 债券型-长债 1.3511 09-24 0.12% 0.30% 0.44% 1.21% 1.49% 19.12% 24.91% 0.00% 购买
9 005246 国泰可转债债券A 债券型-混合二级 1.9160 09-24 -2.68% -1.59% -0.98% -12.08% 17.25% 17.19% 42.25% 0.08% 购买
10 025464 国泰可转债债券D 债券型-混合二级 1.9160 09-24 -2.68% -1.59% -0.98% -12.09% 17.24% 17.19% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 指数型-海外股票 3.7302 09-24 -1.39% 5.48% 8.19% -14.24% 48.98% 99.34% 273.06% 0.12% 购买
2 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 指数型-海外股票 3.7242 09-24 -1.39% 5.48% 8.18% -14.26% 48.90% 99.14% -- 0.00% 购买
3 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 指数型-海外股票 3.7028 09-24 -1.39% 5.47% 8.16% -14.30% 48.78% 98.84% 270.32% 0.00% 购买
4 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.3571 09-24 -2.00% 0.35% -1.98% -12.54% 81.26% 90.84% -- 0.10% 购买
5 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.3522 09-24 -2.00% 0.35% -2.00% -12.59% 81.08% 90.46% -- 0.00% 购买
6 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.4652 09-24 -1.97% 0.34% -1.82% -12.04% 78.48% 88.33% -- 0.12% 购买
7 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.4598 09-24 -1.97% 0.33% -1.84% -12.08% 78.31% 87.96% -- 0.00% 购买
8 008326 东财通信A 指数型-股票 4.5290 09-24 -3.03% -1.36% 5.80% -21.73% 45.58% 84.82% 331.70% 0.10% 购买
9 008327 东财通信C 指数型-股票 4.4539 09-24 -3.03% -1.36% 5.78% -21.78% 45.40% 84.36% 328.47% 0.00% 购买
10 021532 天弘半导体设备指数A 指数型-股票 3.2264 09-24 -2.27% -0.45% -2.87% -13.35% 73.17% 83.17% -- 0.10% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII-混合灵活 2.8580 09-23 -0.8700% 9.67% 7.73% -10.07% 49.40% 91.81% 90.15% 0.15% 购买
2 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.5180 09-23 -0.7900% 9.10% 5.31% -6.25% 48.20% 87.77% 239.35% 0.16% 购买
3 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.4770 09-23 -0.7600% 9.12% 5.27% -6.32% 47.88% 87.08% 234.73% 0.00% 购买
4 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 4.3022 09-23 -0.2300% 6.36% 5.69% -7.17% 56.96% 85.58% 294.19% 0.15% 购买
5 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 4.2105 09-23 -0.2400% 6.35% 5.64% -7.31% 56.48% 84.44% 287.35% 0.00% 购买
6 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.9837 09-23 0.1800% 6.63% 4.25% -6.46% 48.12% 76.45% 147.20% 0.15% 购买
7 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.9399 09-23 0.1800% 6.62% 4.21% -6.55% 47.81% 75.60% -- 0.00% 购买
8 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.9231 09-23 0.0400% 6.27% 2.62% -21.02% 38.57% 71.50% 223.60% 0.15% 购买
9 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.8934 09-23 0.0300% 6.27% 2.59% -21.08% 38.36% 70.92% 220.70% 0.00% 购买
10 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 7.1061 09-23 -0.9300% 7.83% 5.65% -10.33% 39.98% 67.91% 205.95% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.9330 09-23 -0.22% 1.41% 0.01% -5.75% 42.59% 46.57% 112.53% 0.12% 购买
2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.9096 09-23 -0.22% 1.40% -0.02% -5.83% 42.38% 46.13% 110.61% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.8777 09-23 -0.23% 1.25% -0.21% -5.66% 41.37% 44.05% 112.22% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.8510 09-23 -0.23% 1.24% -0.23% -5.72% 41.17% 43.62% 110.32% 0.00% 购买
5 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6626 09-23 -0.25% 0.89% -0.34% -5.50% 35.77% 42.81% 96.64% 0.12% 购买
6 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.6291 09-23 -0.24% 0.88% -0.38% -5.60% 35.50% 42.24% 94.31% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.7709 09-23 -0.21% 0.75% -1.38% -13.16% 35.67% 41.68% 101.08% 0.15% 购买
8 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.7475 09-23 -0.27% 1.11% -1.48% -6.35% 29.41% 30.53% 78.74% 0.15% 购买
9 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y FOF-均衡型 1.6522 09-22 -0.34% 3.26% -0.93% -16.03% 19.15% 29.84% -- 0.00% 购买
10 018314 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.6434 09-22 -0.34% 3.26% -0.95% -16.07% 19.03% 29.58% -- 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
011373招商前沿医疗保健股票A0.8997 09-2410.60%50.60%59.49%30.28%59.69%55.47%-10.03%0.15%查看详情
011374招商前沿医疗保健股票C0.8630 09-2410.53%50.30%58.87%29.27%55.97%54.60%-13.70%0.00%查看详情
000960招商医药健康产业股票2.8300 09-2411.68%46.03%60.80%39.07%51.82%56.01%183.00%0.15%查看详情
017479广发医药精选股票A1.4304 09-245.88%40.13%36.75%9.87%45.20%31.57%43.04%0.15%查看详情
017480广发医药精选股票C1.4075 09-245.84%39.95%36.41%9.34%43.04%31.09%40.75%0.00%查看详情
011601前海开源公共卫生股票A0.4959 09-246.42%38.44%27.91%0.63%24.47%20.45%-50.41%0.15%查看详情
011602前海开源公共卫生股票C0.4853 09-246.38%38.30%27.64%0.25%23.02%20.12%-51.47%0.00%查看详情
000711嘉实医疗保健股票2.7400 09-245.55%33.01%43.98%17.45%40.58%34.58%174.00%0.15%查看详情
004075交银医药创新股票A2.9874 09-243.22%27.98%33.94%7.82%32.15%25.63%226.48%0.15%查看详情
014046交银医药创新股票C3.1719 09-243.16%27.80%33.54%7.18%29.79%25.08%-5.96%0.00%查看详情
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基金名称成立来费率操作
摩根标普500指数(QDII)人民币A70.59%0.12%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币C52.23%0.00%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A79.87%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A135.12%0.12%购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币254.00%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C134.06%0.00%购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A546.21%0.12%购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A741.83%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
易方达消费行业股票178.10%0.15%购买
南方标普红利低波50ETF联接A88.33%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A110.64%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-61.83%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A82.54%0.12%购买
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C135.22%0.00%购买
易方达上证科创50联接C25.07%0.00%购买
东财通信C345.39%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
易方达供给改革混合698.69%0.15%购买
国泰黄金ETF联接A234.02%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C203.99%0.00%购买
东方人工智能主题混合C256.85%0.00%购买
银华集成电路混合C203.31%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C434.73%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C140.01%0.00%购买
信澳业绩驱动混合C187.21%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
易方达增强回报债券A290.95%0.08%购买
中信保诚稳达C35.82%0.00%购买
东方添益债券76.22%0.08%购买
鹏华丰禄债券61.39%0.08%购买
长盛盛裕纯债D20.18%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券34.79%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券68.80%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A30.77%0.05%购买
基金名称7日年化费率操作
交银天鑫宝货币E1.4060%0.00%购买
博时现金宝货币B1.3530%0.00%购买
创金合信货币C1.3500%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.3470%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.3240%0.00%购买
兴全天添益货币B1.3220%0.00%购买
中加货币E1.3110%0.00%购买
英大现金宝A1.2970%0.00%购买

基金筛选：开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较：开始比较

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基金拆分

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
027969交银惠享多资产六个月持有期混合...交银施罗德基金FOF-均衡型26/07/27～26/09/30刘迪
028311东吴嘉睿6个月持有混合发起式A东吴基金混合型-偏债26/08/17～26/11/16杜澄楷
028312东吴嘉睿6个月持有混合发起式C东吴基金混合型-偏债26/08/17～26/11/16杜澄楷
027975东兴增利债券A东兴基金债券型-混合二级26/08/24～26/10/23陈工文 李兵伟
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2申万菱信智能驱动-5.10%86.32%107.25%
3财通集成电路产业-25.66%72.07%106.58%
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1华商可转债债券A-4.00%26.71%30.63%
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3新沃中债0-3年0.46%1.08%22.63%
4华商稳定增利债券-0.32%17.67%21.13%
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1前海开源沪港深乐-16.17%73.29%147.40%
2易方达供给改革混6.39%101.44%146.80%
3易方达产业机遇混6.51%95.90%139.97%
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1华夏上证科创板半-12.54%81.26%90.84%
2华夏上证科创板半-12.59%81.08%90.46%
3华泰柏瑞上证科创-12.04%78.48%88.33%
4华泰柏瑞上证科创-12.08%78.31%87.96%
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673两年来第一次慌了飞翔的韭菜zz09-26 04:58:31
532这货让我感受到了，前几年加息熊市的感觉。几乎飞翔的韭菜zz09-26 04:57:04
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