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购买| 沪深 | 东财科创50C | 近1年 | 16.07% |
| 东财创业板C | 近1年 | 8.46% | |
| 全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 10.30% |
| 广发纳斯达克100E | 近1年 | 15.00% | |
| 行业 | 易方达创业板ETF联 | 近1年 | 9.98% |
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交易日 16：00～23：00 更新当日净值
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2026-09-14 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 014841 | 东方阿尔法医疗健康混合发起A | 基金吧 档案 | 1.1435 | 1.1435 | 1.0735 | 1.0735 | 0.0700 | 6.52% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 014842 | 东方阿尔法医疗健康混合发起C | 基金吧 档案 | 1.1181 | 1.1181 | 1.0497 | 1.0497 | 0.0684 | 6.52% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康A | 基金吧 档案 | 2.6182 | 2.6182 | 2.4716 | 2.4716 | 0.1466 | 5.93% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 011453 | 华泰柏瑞医疗健康C | 基金吧 档案 | 2.5570 | 2.5570 | 2.4139 | 2.4139 | 0.1431 | 5.93% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 基金吧 档案 | 2.5970 | 2.5970 | 2.4520 | 2.4520 | 0.1450 | 5.91% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 012186 | 招商品质成长混合A | 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.0290 | 0.9726 | 0.9726 | 0.0564 | 5.80% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 012187 | 招商品质成长混合C | 基金吧 档案 | 0.9888 | 0.9888 | 0.9346 | 0.9346 | 0.0542 | 5.80% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 基金吧 档案 | 0.8389 | 0.8389 | 0.7933 | 0.7933 | 0.0456 | 5.75% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 基金吧 档案 | 0.3704 | 0.3704 | 0.3503 | 0.3503 | 0.0201 | 5.74% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 基金吧 档案 | 0.8048 | 0.8048 | 0.7612 | 0.7612 | 0.0436 | 5.73% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2026-09-14 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.2702 | 9.7126 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.0523 | 9.5088 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 006265 | 红土创新新科技股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.2082 | 8.2582 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 026155 | 红土创新新科技股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.1800 | 8.1800 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.3839 | 7.3839 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.9387 | 6.9387 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 001410 | 信澳新能源产业股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.4430 | 6.5050 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 024170 | 信澳新能源产业股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.4010 | 6.4010 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.1100 | 6.1100 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 006751 | 富国互联科技股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.0437 | 6.0437 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
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2026-09-14 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 23.1410 | 30.4470 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 22.3490 | 22.8490 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 070002 | 嘉实增长混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 19.6992 | 20.3902 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 15.0210 | 15.0210 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 720001 | 财通价值动量混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 14.6780 | 15.1490 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 12.3385 | 12.4385 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 015850 | 农银行业轮动混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 12.1258 | 12.1258 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 基金吧 档案 | -- | -- | 11.7291 | 11.7291 | -- | -- | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 9 | 040025 | 华安科技动力混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 11.3530 | 12.1400 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 519674 | 银河创新成长混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 11.3411 | 11.3411 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2026-09-14 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160641 | 鹏华丰锐债券LOF | 基金吧 档案 | -- | -- | 104.3079 | 1.5063 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 2 | 020927 | 中信保诚稳鸿D | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.0074 | 5.5308 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 3 | 006011 | 中信保诚稳鸿A | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.0024 | 8.1966 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 4 | 021521 | 中信保诚稳鸿E | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.9693 | 5.4918 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 530020 | 建信转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7800 | 3.7800 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 6 | 050011 | 博时信用债券A/B | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7145 | 3.8295 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 7 | 006210 | 东方臻宝纯债债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6708 | 4.8748 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 8 | 531020 | 建信转债增强债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5910 | 3.5910 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 050111 | 博时信用债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5394 | 3.6364 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 163816 | 中银转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.3672 | 3.3672 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
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2026-09-14 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511010 | 国债ETF国泰 | 基金吧 档案 | -- | -- | 141.1770 | 1.4590 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 2 | 511260 | 十年国债ETF国泰 | 基金吧 档案 | -- | -- | 135.8590 | 1.4000 | -- | -- | 限大额 | -- | 购买 |
| 3 | 511270 | 10年地方债ETF海富通 | 基金吧 档案 | -- | -- | 121.2954 | 1.4198 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 4 | 159972 | 5年地方债ETF鹏华 | 基金吧 档案 | -- | -- | 119.7412 | 1.2856 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 5 | 511090 | 30年国债ETF鹏扬 | 基金吧 档案 | -- | -- | 118.7960 | 1.2630 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 6 | 511520 | 政金债ETF富国 | 基金吧 档案 | -- | -- | 118.4955 | 1.1850 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 7 | 511020 | 国债ETF平安 | 基金吧 档案 | -- | -- | 118.2319 | 1.2870 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 8 | 159816 | 0-4年地方债ETF鹏华 | 基金吧 档案 | -- | -- | 114.0351 | 1.1775 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 9 | 511360 | 短融ETF海富通 | 基金吧 档案 | -- | -- | 113.9249 | 1.1392 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 10 | 511100 | 国债ETF华夏 | 基金吧 档案 | -- | -- | 110.6283 | 1.1063 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-09-15 单位净值|累计净值 |
2026-09-14 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.1680 | 6.1680 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.5600 | 5.5600 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0451 | 5.8351 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.9218 | 3.9218 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8388 | 3.8388 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6066 | 3.6066 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5328 | 3.5328 | -- | -- | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.5713 | 2.5713 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.5670 | 2.5670 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.5652 | 2.5652 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
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2026-09-14 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 890008 | 长江智选3个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.9622 | 2.2672 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 2 | 014936 | 长江智选3个月持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.9270 | 1.9270 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8774 | 1.8774 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 4 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8549 | 1.8549 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8307 | 1.8307 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 6 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8047 | 1.8047 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7185 | 1.7185 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7143 | 1.7143 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.6964 | 1.6964 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.6506 | 1.6506 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 15日 单位净值 |
15日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 8.1067 | 8.1067 | 30.78% | 93.21% | 166.01% | 284.35% | 201.51% | 120.00% | 710.67% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | 3.0486 | 3.0486 | 28.48% | 91.16% | 157.96% | 205.04% | -- | 116.30% | 204.86% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | 3.0182 | 3.0182 | 28.32% | 90.69% | 156.69% | 202.06% | -- | 115.57% | 201.82% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 6.5475 | 6.5475 | -0.79% | 66.93% | 142.75% | 481.53% | 356.49% | 91.55% | 554.75% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 3.0626 | 3.0626 | 7.06% | 69.92% | 140.41% | 315.94% | 211.91% | 88.64% | 206.26% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 3.0214 | 3.0214 | 6.95% | 69.57% | 139.45% | 312.65% | 208.18% | 88.11% | 226.89% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 013840 | 银华集成电路混合A | 2.8213 | 2.8213 | 6.24% | 60.12% | 137.24% | 321.53% | 209.29% | 80.78% | 182.13% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 013841 | 银华集成电路混合C | 2.7944 | 2.7944 | 6.19% | 59.95% | 136.73% | 319.77% | 207.41% | 80.53% | 179.44% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 9.2719 | 9.2719 | -8.65% | 93.81% | 128.05% | 461.97% | 465.02% | 101.55% | 827.10% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 15日 单位净值 |
15日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | -- | -- | 9.42% | 74.32% | 117.69% | 320.91% | 276.70% | 88.95% | 981.17% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | -- | -- | 9.31% | 73.97% | 116.83% | 317.52% | 272.19% | 88.42% | 177.51% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | -- | -- | -11.01% | 80.06% | 108.99% | 458.67% | 410.57% | 86.66% | 638.39% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | -- | -- | -11.19% | 79.34% | 107.33% | 449.86% | 398.54% | 85.63% | 593.87% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | -- | -- | 3.65% | 62.28% | 106.77% | 326.67% | 192.82% | 78.13% | 208.57% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 014737 | 创金合信专精特新股票发起C | -- | -- | 3.52% | 61.87% | 105.75% | 322.42% | 188.45% | 77.51% | 201.52% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 002289 | 华商改革创新股票A | -- | -- | 13.64% | 59.10% | 99.61% | 249.15% | 187.93% | 78.17% | 436.29% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 016052 | 华商改革创新股票C | -- | -- | 13.46% | 58.51% | 98.28% | 244.76% | 181.29% | 77.30% | 117.09% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | -- | -- | 5.41% | 61.60% | 89.86% | 190.34% | 112.71% | 92.78% | 161.68% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | -- | -- | 5.28% | 61.20% | 88.92% | 187.46% | 109.56% | 92.11% | 150.26% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 15日 单位净值 |
15日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 002910 | 易方达供给改革混合 | -- | -- | 30.78% | 93.21% | 166.01% | 284.35% | 201.51% | 120.00% | 710.67% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | -- | -- | 28.48% | 91.16% | 157.96% | 205.04% | -- | 116.30% | 204.86% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | -- | -- | 28.32% | 90.69% | 156.69% | 202.06% | -- | 115.57% | 201.82% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | -- | -- | -0.79% | 66.93% | 142.75% | 481.53% | 356.49% | 91.55% | 554.75% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | -- | -- | 7.06% | 69.92% | 140.41% | 315.94% | 211.91% | 88.64% | 206.26% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | -- | -- | 6.95% | 69.57% | 139.45% | 312.65% | 208.18% | 88.11% | 226.89% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 013840 | 银华集成电路混合A | -- | -- | 6.24% | 60.12% | 137.24% | 321.53% | 209.29% | 80.78% | 182.13% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 013841 | 银华集成电路混合C | -- | -- | 6.19% | 59.95% | 136.73% | 319.77% | 207.41% | 80.53% | 179.44% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | -- | -- | -8.65% | 93.81% | 128.05% | 461.97% | 465.02% | 101.55% | 827.10% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 15日 单位净值 |
15日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 005273 | 华商可转债债券A | -- | -- | 9.40% | 21.86% | 34.68% | 85.76% | 67.92% | 27.70% | 154.51% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 005284 | 华商可转债债券C | -- | -- | 9.29% | 21.62% | 34.13% | 84.27% | 65.92% | 27.35% | 146.89% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 002924 | 华商瑞鑫定开债 | -- | -- | 9.34% | 13.98% | 29.87% | 67.89% | 56.66% | 26.59% | 155.20% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 720003 | 财通收益增强债券A | -- | -- | 1.02% | 12.39% | 21.72% | 66.80% | 58.86% | 18.60% | 178.25% | 0.08% | 购买 |
| 5 | 630009 | 华商稳定增利债券A | -- | -- | 5.88% | 15.33% | 21.35% | 42.77% | 37.44% | 18.43% | 209.86% | 0.08% | 购买 |
| 6 | 003204 | 财通收益增强债券C | -- | -- | 0.91% | 12.16% | 21.24% | 65.49% | 56.98% | 18.27% | 150.41% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 630109 | 华商稳定增利债券C | -- | -- | 5.82% | 15.15% | 20.87% | 41.69% | 35.86% | 18.15% | 190.17% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 003809 | 招商招顺纯债A | -- | -- | 0.97% | 1.27% | 18.89% | 20.90% | 25.29% | 18.18% | 59.45% | 0.08% | 购买 |
| 9 | 003810 | 招商招顺纯债C | -- | -- | 0.92% | 1.16% | 18.63% | 20.40% | 24.53% | 18.01% | 46.36% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | -- | -- | -3.45% | 7.05% | 16.44% | 62.13% | 43.51% | 10.38% | 172.47% | 0.08% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 15日 单位净值 |
15日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 588710 | 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 | -- | -- | 0.47% | 63.89% | 123.22% | -- | -- | 77.82% | 176.33% | -- | 购买 |
| 2 | 588170 | 科创半导体ETF华夏 | -- | -- | 0.32% | 64.04% | 122.65% | -- | -- | 77.90% | 167.33% | -- | 购买 |
| 3 | 589020 | 科创半导体设备ETF鹏华 | -- | -- | 0.90% | 64.62% | 122.48% | -- | -- | 78.45% | 116.92% | -- | 购买 |
| 4 | 159327 | 半导体设备ETF万家 | -- | -- | -1.15% | 54.38% | 114.06% | 262.26% | -- | 70.54% | 212.27% | -- | 购买 |
| 5 | 562590 | 半导体设备ETF华夏 | -- | -- | -1.90% | 54.00% | 112.79% | 259.70% | -- | 70.08% | 174.92% | -- | 购买 |
| 6 | 159558 | 半导体设备ETF易方达 | -- | -- | -1.86% | 53.61% | 112.56% | 260.90% | -- | 69.55% | 205.43% | -- | 购买 |
| 7 | 560780 | 半导体设备ETF广发 | -- | -- | -1.89% | 53.52% | 111.99% | 267.44% | -- | 69.43% | 186.77% | -- | 购买 |
| 8 | 159516 | 半导体设备ETF国泰 | -- | -- | -2.06% | 52.93% | 110.87% | 258.40% | 175.02% | 68.53% | 159.48% | -- | 购买 |
| 9 | 024417 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | -- | -- | -0.29% | 58.61% | 109.29% | -- | -- | 70.47% | 114.77% | 0.10% | 购买 |
| 10 | 024418 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | -- | -- | -0.34% | 58.45% | 108.86% | -- | -- | 70.22% | 114.33% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 15日 单位净值 |
15日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | -6.14% | 40.79% | 87.58% | 158.67% | 217.06% | 69.19% | 141.60% | 0.16% | 购买 |
| 2 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | -- | -- | -6.20% | 40.48% | 86.87% | 156.70% | 212.76% | 68.82% | 196.01% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | -- | -- | -16.18% | 38.80% | 84.98% | 128.02% | 77.45% | 61.57% | 156.04% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | -- | -- | -16.18% | 38.80% | 84.98% | 128.02% | 77.45% | 61.57% | 156.04% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | -- | -- | 22.80% | 23.26% | 80.75% | 81.97% | 56.95% | 94.16% | 104.35% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | -- | -- | 22.68% | 23.05% | 80.19% | 81.35% | 55.95% | 93.63% | 95.51% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | -- | -- | -8.19% | 42.65% | 78.28% | 166.64% | 243.08% | 51.55% | 292.18% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 016667 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | -- | -- | -9.03% | 38.64% | 78.24% | 145.73% | 192.38% | 55.33% | 200.62% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | -- | -- | -8.33% | 42.21% | 77.19% | 163.55% | 237.12% | 50.91% | 283.88% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | -- | -- | -16.68% | 36.18% | 76.30% | 117.36% | 67.12% | 55.58% | 156.70% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 15日 单位净值 |
15日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 2.47% | 29.46% | 47.95% | 144.52% | 105.65% | 38.18% | 87.74% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 2.39% | 29.26% | 47.51% | 143.07% | 103.81% | 37.89% | 85.49% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 3.19% | 28.15% | 46.25% | 144.71% | 106.18% | 36.53% | 83.07% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 3.11% | 27.95% | 45.80% | 143.25% | 104.34% | 36.23% | 80.47% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 2.44% | 26.38% | 44.46% | 126.58% | 92.22% | 36.19% | 63.14% | 0.12% | 购买 |
| 6 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 2.34% | 26.12% | 43.88% | 124.79% | 89.94% | 35.81% | 59.87% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -4.16% | 22.62% | 42.20% | 132.23% | 94.64% | 30.57% | 71.85% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -- | -- | -4.26% | 22.38% | 41.65% | 130.36% | 92.34% | 30.20% | 79.61% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | -- | -- | 1.20% | 19.65% | 30.79% | 109.29% | 74.91% | 25.60% | 71.43% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 020795 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -6.52% | 11.01% | 29.17% | 74.39% | -- | 22.36% | 62.26% | 0.00% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2026-09-15 万份收益|7日年化 |
2026-09-14 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004568 | 长城工资宝货币B | 基金吧 档案 | 1.4291 | 1.6610% | 0.3129 | 1.0400% | 2017-04-20 | 邹德立等 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 010051 | 长城工资宝货币C | 基金吧 档案 | 1.4291 | 1.6610% | 0.3129 | 1.0400% | 2020-09-07 | 邹德立等 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 000615 | 长城工资宝货币A | 基金吧 档案 | 1.3766 | 1.4700% | 0.2612 | 0.8500% | 2014-06-25 | 邹德立等 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 002195 | 中银机构现金管理货币A | 基金吧 档案 | 1.0953 | 1.4320% | 0.2590 | 1.0090% | 2015-12-11 | 蔡静等 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 017629 | 中银机构现金管理货币E | 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.2290% | 0.2041 | 0.8070% | 2022-12-20 | 蔡静等 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 360003 | 光大保德信货币A | 基金吧 档案 | 1.0088 | 1.3300% | 0.2546 | 0.9280% | 2005-06-09 | 沈荣 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 001026 | 诺安理财宝货币C | 基金吧 档案 | 0.8831 | 1.4980% | 0.3232 | 1.1900% | 2015-02-04 | 潘飞 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 026030 | 诺安理财宝货币E | 基金吧 档案 | 0.8420 | 1.3460% | 0.2821 | 1.0390% | 2025-11-12 | 潘飞 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 000640 | 诺安理财宝货币A | 基金吧 档案 | 0.8391 | 1.3360% | 0.2792 | 1.0280% | 2014-05-12 | 潘飞 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 041003 | 华安现金富利货币B | 基金吧 档案 | 0.8199 | 1.3070% | 0.2754 | 1.0340% | 2009-12-23 | 李邦长 | 0.00% | 购买 |
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2026-09-15 单位净值|累计净值 |
2026-09-14 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 520500 | 恒生创新药ETF华泰柏瑞 | 基金吧 | 1.3973 | 1.3973 | 1.3431 | 1.3431 | 0.0542 | 4.04% | |
| 2 | 520970 | 港股通创新药ETF嘉实 | 基金吧 | 0.9047 | 0.9047 | 0.8696 | 0.8696 | 0.0351 | 4.04% | |
| 3 | 520700 | 港股通创新药ETF万家 | 基金吧 | 1.6181 | 1.6181 | 1.5557 | 1.5557 | 0.0624 | 4.01% | |
| 4 | 513780 | 港股创新药ETF景顺 | 基金吧 | 1.6802 | 1.6802 | 1.6155 | 1.6155 | 0.0647 | 4.00% | |
| 5 | 513120 | 港股创新药ETF广发 | 基金吧 | 1.2984 | 1.2984 | 1.2485 | 1.2485 | 0.0499 | 4.00% | |
| 6 | 159892 | 恒生医药ETF华夏 | 基金吧 | 0.7986 | 0.7986 | 0.7695 | 0.7695 | 0.0291 | 3.78% | |
| 7 | 159132 | 恒生生物科技ETF富国 | 基金吧 | 0.9739 | 0.9739 | 0.9386 | 0.9386 | 0.0353 | 3.76% | |
| 8 | 159615 | 恒生生物科技ETF南方 | 基金吧 | 1.1441 | 1.1441 | 1.1027 | 1.1027 | 0.0414 | 3.75% | |
| 9 | 513280 | 恒生生物科技ETF汇添富 | 基金吧 | 1.1285 | 1.1285 | 1.0877 | 1.0877 | 0.0408 | 3.75% | |
| 10 | 159297 | 港股通创新药ETF南方 | 基金吧 | 0.7276 | 0.7276 | 0.7013 | 0.7013 | 0.0263 | 3.75% | |
| 点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-09-15 | ||||||||||
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 股票型 | 9.2702 09-14 | -0.33% | -3.50% | -3.02% | 9.42% | 74.32% | 117.69% | 276.70% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 股票型 | 9.0523 09-14 | -0.34% | -3.50% | -3.05% | 9.31% | 73.97% | 116.83% | 272.19% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 股票型 | 7.3839 09-14 | -0.48% | 1.66% | -5.18% | -11.01% | 80.06% | 108.99% | 410.57% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 股票型 | 6.9387 09-14 | -0.48% | 1.64% | -5.24% | -11.19% | 79.34% | 107.33% | 398.54% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 股票型 | 3.0857 09-14 | -0.43% | -3.95% | -9.04% | 3.65% | 62.28% | 106.77% | 192.82% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 股票型 | 3.0152 09-14 | -0.43% | -3.96% | -9.08% | 3.52% | 61.87% | 105.75% | 188.45% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 002289 | 华商改革创新股票A | 股票型 | 5.3629 09-14 | -0.56% | -4.53% | -10.51% | 13.64% | 59.10% | 99.61% | 187.93% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 016052 | 华商改革创新股票C | 股票型 | 5.2035 09-14 | -0.57% | -4.54% | -10.56% | 13.46% | 58.51% | 98.28% | 181.29% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 股票型 | 2.6168 09-14 | -0.86% | -3.96% | -8.77% | 5.41% | 61.60% | 89.86% | 112.71% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 股票型 | 2.5026 09-14 | -0.86% | -3.97% | -8.81% | 5.28% | 61.20% | 88.92% | 109.56% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型-灵活 | 8.1067 09-14 | 0.15% | -1.49% | -4.45% | 30.78% | 93.21% | 166.01% | 201.51% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | 混合型-偏股 | 3.0486 09-14 | 0.20% | -1.52% | -4.10% | 28.48% | 91.16% | 157.96% | -- | 0.15% | 购买 |
| 3 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | 混合型-偏股 | 3.0182 09-14 | 0.20% | -1.53% | -4.14% | 28.32% | 90.69% | 156.69% | -- | 0.00% | 购买 |
| 4 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 混合型-灵活 | 6.5475 09-14 | -1.02% | -2.10% | 5.17% | -0.79% | 66.93% | 142.75% | 356.49% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 混合型-偏股 | 3.0626 09-14 | -1.08% | -5.49% | -11.10% | 7.06% | 69.92% | 140.41% | 211.91% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 混合型-偏股 | 3.0214 09-14 | -1.08% | -5.50% | -11.13% | 6.95% | 69.57% | 139.45% | 208.18% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 013840 | 银华集成电路混合A | 混合型-偏股 | 2.8213 09-14 | -1.40% | -5.71% | -12.35% | 6.24% | 60.12% | 137.24% | 209.29% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 013841 | 银华集成电路混合C | 混合型-偏股 | 2.7944 09-14 | -1.40% | -5.72% | -12.37% | 6.19% | 59.95% | 136.73% | 207.41% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 025208 | 永赢先锋半导体智选混合发起A | 混合型-偏股 | 2.2503 09-14 | -1.46% | -4.98% | -7.48% | -3.66% | 34.72% | 125.03% | -- | 0.15% | 购买 |
| 10 | 025209 | 永赢先锋半导体智选混合发起C | 混合型-偏股 | 2.2371 09-14 | -1.47% | -5.00% | -7.52% | -3.81% | 34.30% | 123.71% | -- | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005273 | 华商可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2.5451 09-14 | 0.01% | -1.08% | -0.99% | 9.40% | 21.86% | 34.68% | 67.92% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 005284 | 华商可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2.4689 09-14 | 0.01% | -1.09% | -1.02% | 9.29% | 21.62% | 34.13% | 65.92% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 720003 | 财通收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 2.1094 09-14 | -0.01% | -0.20% | -1.33% | 1.02% | 12.39% | 21.72% | 58.86% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 债券型-混合二级 | 2.4670 09-14 | -0.08% | -0.64% | -0.16% | 5.88% | 15.33% | 21.35% | 37.44% | 0.08% | 购买 |
| 5 | 003204 | 财通收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.9913 09-14 | -0.02% | -0.21% | -1.37% | 0.91% | 12.16% | 21.24% | 56.98% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 债券型-混合二级 | 2.3110 09-14 | -0.04% | -0.64% | -0.17% | 5.82% | 15.15% | 20.87% | 35.86% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 003809 | 招商招顺纯债A | 债券型-长债 | 1.3596 09-14 | 0.01% | 0.02% | 0.14% | 0.97% | 1.27% | 18.89% | 25.29% | 0.08% | 购买 |
| 8 | 003810 | 招商招顺纯债C | 债券型-长债 | 1.3465 09-14 | 0.01% | 0.01% | 0.12% | 0.92% | 1.16% | 18.63% | 24.53% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 2.1570 09-14 | 0.32% | -1.54% | -3.95% | -3.45% | 7.05% | 16.44% | 43.51% | 0.08% | 购买 |
| 10 | 006738 | 工银瑞信添慧债券A | 债券型-混合二级 | 1.4382 09-14 | -0.05% | -0.18% | 0.32% | 2.36% | -1.11% | 16.18% | 28.82% | 0.08% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024417 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2.1477 09-14 | -0.74% | -4.38% | -11.83% | -0.29% | 58.61% | 109.29% | -- | 0.10% | 购买 |
| 2 | 024418 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2.1433 09-14 | -0.75% | -4.39% | -11.85% | -0.34% | 58.45% | 108.86% | -- | 0.00% | 购买 |
| 3 | 021532 | 天弘半导体设备指数A | 指数型-股票 | 2.9960 09-14 | -0.90% | -4.52% | -11.80% | -0.65% | 53.03% | 106.68% | -- | 0.10% | 购买 |
| 4 | 021533 | 天弘半导体设备指数C | 指数型-股票 | 2.9823 09-14 | -0.90% | -4.52% | -11.82% | -0.71% | 52.87% | 106.24% | -- | 0.00% | 购买 |
| 5 | 024974 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2.2470 09-14 | -0.69% | -4.26% | -11.64% | -0.44% | 56.57% | 103.40% | -- | 0.12% | 购买 |
| 6 | 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 3.4491 09-14 | -2.81% | -5.30% | -5.17% | -12.63% | 38.76% | 103.19% | -- | 0.12% | 购买 |
| 7 | 024975 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2.2422 09-14 | -0.70% | -4.26% | -11.65% | -0.49% | 56.43% | 103.01% | -- | 0.00% | 购买 |
| 8 | 022681 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I | 指数型-海外股票 | 3.4436 09-14 | -2.81% | -5.30% | -5.18% | -12.65% | 38.70% | 102.99% | -- | 0.00% | 购买 |
| 9 | 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 3.4240 09-14 | -2.82% | -5.31% | -5.19% | -12.69% | 38.59% | 102.68% | -- | 0.00% | 购买 |
| 10 | 023828 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2.4074 09-14 | -0.90% | -4.47% | -11.73% | -1.25% | 50.42% | 102.46% | -- | 0.10% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2.4160 09-11 | -0.5800% | -0.08% | 5.87% | -6.14% | 40.79% | 87.58% | 217.06% | 0.16% | 购买 |
| 2 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2.3770 09-11 | -0.5900% | -0.08% | 5.83% | -6.20% | 40.48% | 86.87% | 212.76% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 3.9218 09-14 | -2.9100% | -3.30% | -6.37% | -8.19% | 42.65% | 78.28% | 243.08% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | QDII-普通股票 | 3.8388 09-14 | -2.9200% | -3.31% | -6.41% | -8.33% | 42.21% | 77.19% | 237.12% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | QDII-混合灵活 | 2.5670 09-14 | -5.2800% | -4.50% | -8.12% | -16.68% | 36.18% | 76.30% | 67.12% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 2.8685 09-11 | -1.2600% | 0.89% | 1.98% | -3.62% | 34.03% | 73.33% | 132.83% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 021662 | 国富亚洲机会股票(QDII)C | QDII-普通股票 | 2.8268 09-11 | -1.2600% | 0.88% | 1.95% | -3.71% | 33.76% | 72.50% | -- | 0.00% | 购买 |
| 8 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2.8134 09-11 | -0.6400% | 3.40% | 2.41% | -16.13% | 27.61% | 71.65% | 197.84% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2.7851 09-11 | -0.6400% | 3.39% | 2.38% | -16.19% | 27.42% | 71.09% | 195.19% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 6.8625 09-11 | 0.7700% | 0.76% | 0.37% | -8.84% | 32.53% | 67.53% | 179.17% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.8774 09-14 | -0.60% | -1.98% | -4.18% | 2.47% | 29.46% | 47.95% | 105.65% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.8549 09-14 | -0.59% | -1.99% | -4.21% | 2.39% | 29.26% | 47.51% | 103.81% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.8307 09-14 | -0.51% | -1.83% | -4.12% | 3.19% | 28.15% | 46.25% | 106.18% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.8047 09-14 | -0.51% | -1.84% | -4.14% | 3.11% | 27.95% | 45.80% | 104.34% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.6314 09-14 | -0.40% | -1.46% | -3.31% | 2.44% | 26.38% | 44.46% | 92.22% | 0.12% | 购买 |
| 6 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 1.5987 09-14 | -0.40% | -1.47% | -3.35% | 2.34% | 26.12% | 43.88% | 89.94% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 1.7185 09-14 | -0.76% | -2.44% | -4.83% | -4.16% | 22.62% | 42.20% | 94.64% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | FOF-进取型 | 1.7143 09-14 | -0.48% | -2.20% | -4.18% | 1.20% | 19.65% | 30.79% | 74.91% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 020795 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 1.6194 09-11 | -0.64% | 0.52% | -1.73% | -6.52% | 11.01% | 29.17% | -- | 0.00% | 购买 |
| 10 | 018314 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.6108 09-11 | -0.65% | 0.51% | -1.74% | -6.56% | 10.90% | 28.91% | -- | 0.12% | 购买 |
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| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 0.8389 09-14 | -0.25% | 53.84% | 43.48% | 21.69% | 52.47% | 44.96% | -16.11% | 0.15% | 查看详情 |
| 011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 0.8048 09-14 | -0.32% | 53.53% | 42.90% | 20.73% | 48.90% | 44.18% | -19.52% | 0.00% | 查看详情 |
| 000960 | 招商医药健康产业股票 | 2.5970 09-14 | -2.88% | 49.25% | 40.53% | 26.31% | 43.01% | 43.16% | 159.70% | 0.15% | 查看详情 |
| 017479 | 广发医药精选股票A | 1.3288 09-14 | -2.78% | 40.60% | 18.49% | -0.83% | 34.97% | 22.22% | 32.88% | 0.15% | 查看详情 |
| 017480 | 广发医药精选股票C | 1.3077 09-14 | -2.82% | 40.43% | 18.19% | -1.31% | 32.96% | 21.79% | 30.77% | 0.00% | 查看详情 |
| 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 2.5990 09-14 | -4.27% | 38.47% | 33.56% | 12.07% | 35.72% | 27.65% | 159.90% | 0.15% | 查看详情 |
| 011601 | 前海开源公共卫生股票A | 0.4726 09-14 | 2.47% | 36.71% | 17.97% | -5.86% | 18.95% | 14.79% | -52.74% | 0.15% | 查看详情 |
| 011602 | 前海开源公共卫生股票C | 0.4626 09-14 | 2.46% | 36.58% | 17.77% | -6.20% | 17.59% | 14.50% | -53.74% | 0.00% | 查看详情 |
| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 1.6649 09-14 | -1.51% | 34.01% | 21.94% | -5.39% | 25.42% | 15.76% | 66.49% | 0.15% | 查看详情 |
| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 1.5674 09-14 | -1.58% | 33.74% | 21.45% | -6.13% | 22.35% | 15.11% | 56.74% | 0.00% | 查看详情 |
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| 基金名称 | 成立来 | 费率 | 操作 |
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| 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 70.12% | 0.12% | 购买 |
| 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 | 243.28% | 0.12% | 购买 |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 74.45% | 0.12% | 购买 |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 127.92% | 0.12% | 购买 |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 126.90% | 0.00% | 购买 |
| 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 527.05% | 0.12% | 购买 |
| 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 885.36% | 0.13% | 购买 |
| 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 262.23% | 0.00% | 购买 |
