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单位净值|累计净值		 2026-09-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 基金吧 档案 0.8812 0.8812 0.8505 0.8505 0.0307 3.61% 开放申购 0.00% 购买
2 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 基金吧 档案 0.8864 0.8864 0.8556 0.8556 0.0308 3.60% 开放申购 0.12% 购买
3 025022 浦银医疗创新混合A 基金吧 档案 0.9050 0.9050 0.8739 0.8739 0.0311 3.56% 开放申购 0.15% 购买
4 025023 浦银医疗创新混合C 基金吧 档案 0.9013 0.9013 0.8703 0.8703 0.0310 3.56% 开放申购 0.00% 购买
5 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 基金吧 档案 0.4406 0.4406 0.4255 0.4255 0.0151 3.55% 开放申购 0.00% 购买
6 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 基金吧 档案 0.4456 0.4456 0.4304 0.4304 0.0152 3.53% 开放申购 0.10% 购买
7 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 基金吧 档案 0.8467 0.8467 0.8188 0.8188 0.0279 3.41% 开放申购 0.10% 购买
8 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 基金吧 档案 0.8448 0.8448 0.8170 0.8170 0.0278 3.40% 开放申购 0.00% 购买
9 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 基金吧 档案 0.5314 2.2475 0.5169 2.2330 0.0145 2.81% 限大额 0.10% 购买
10 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 基金吧 档案 0.5287 0.6137 0.5143 0.5993 0.0144 2.80% 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-09-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015139 泰康医疗健康股票发起A 基金吧 档案 0.9692 0.9692 0.9095 0.9095 0.0597 6.56% 开放申购 0.15% 购买
2 015140 泰康医疗健康股票发起C 基金吧 档案 0.9475 0.9475 0.8892 0.8892 0.0583 6.56% 开放申购 0.00% 购买
3 013940 东吴医疗服务股票A 基金吧 档案 0.7418 0.7418 0.7061 0.7061 0.0357 5.06% 开放申购 0.15% 购买
4 013941 东吴医疗服务股票C 基金吧 档案 0.7340 0.7340 0.6987 0.6987 0.0353 5.05% 开放申购 0.00% 购买
5 017479 广发医药精选股票A 基金吧 档案 1.4828 1.4828 1.4134 1.4134 0.0694 4.91% 开放申购 0.15% 购买
6 017480 广发医药精选股票C 基金吧 档案 1.4591 1.4591 1.3908 1.3908 0.0683 4.91% 开放申购 0.00% 购买
7 011373 招商前沿医疗保健股票A 基金吧 档案 0.9362 0.9362 0.8929 0.8929 0.0433 4.85% 开放申购 0.15% 购买
8 011374 招商前沿医疗保健股票C 基金吧 档案 0.8979 0.8979 0.8564 0.8564 0.0415 4.85% 开放申购 0.00% 购买
9 015171 申万菱信医药先锋股票C 基金吧 档案 0.4290 0.4290 0.4096 0.4096 0.0194 4.74% 开放申购 0.00% 购买
10 005433 申万菱信医药先锋股票A 基金吧 档案 0.4380 0.4380 0.4182 0.4182 0.0198 4.73% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-09-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 024632 中欧消费精选混合发起A 基金吧 档案 0.9156 0.9156 0.8609 0.8609 0.0547 6.35% 开放申购 0.15% 购买
2 024633 中欧消费精选混合发起C 基金吧 档案 0.9089 0.9089 0.8546 0.8546 0.0543 6.35% 开放申购 0.00% 购买
3 022276 汇添富弘悦回报混合发起式A 基金吧 档案 1.3846 1.3846 1.3096 1.3096 0.0750 5.73% 开放申购 0.15% 购买
4 022277 汇添富弘悦回报混合发起式C 基金吧 档案 1.3736 1.3736 1.2993 1.2993 0.0743 5.72% 开放申购 0.00% 购买
5 005805 华泰柏瑞医疗健康A 基金吧 档案 2.9450 2.9450 2.7917 2.7917 0.1533 5.49% 开放申购 0.15% 购买
6 011453 华泰柏瑞医疗健康C 基金吧 档案 2.8752 2.8752 2.7255 2.7255 0.1497 5.49% 开放申购 0.00% 购买
7 014709 天弘臻选健康混合C 基金吧 档案 1.2104 1.2104 1.1480 1.1480 0.0624 5.44% 开放申购 0.00% 购买
8 014708 天弘臻选健康混合A 基金吧 档案 1.2322 1.2322 1.1687 1.1687 0.0635 5.43% 开放申购 0.12% 购买
9 018552 宏利医药健康混合发起C 基金吧 档案 1.1004 1.1004 1.0448 1.0448 0.0556 5.32% 开放申购 0.00% 购买
10 018551 宏利医药健康混合发起A 基金吧 档案 1.1099 1.1099 1.0539 1.0539 0.0560 5.31% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-09-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000067 民生加银转债优选A 基金吧 档案 0.7549 1.1549 0.7495 1.1495 0.0054 0.72% 限大额 0.08% 购买
2 020020 国泰双利债券C 基金吧 档案 1.7205 2.1095 1.7084 2.0974 0.0121 0.71% 限大额 0.00% 购买
3 000068 民生加银转债优选C 基金吧 档案 0.7223 1.1123 0.7172 1.1072 0.0051 0.71% 限大额 0.00% 购买
4 020019 国泰双利债券A 基金吧 档案 1.8149 2.2349 1.8022 2.2222 0.0127 0.70% 限大额 0.10% 购买
5 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 基金吧 档案 1.1475 1.1475 1.1400 1.1400 0.0075 0.66% 开放申购 0.08% 购买
6 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 基金吧 档案 1.1333 1.1333 1.1259 1.1259 0.0074 0.66% 开放申购 0.00% 购买
7 040012 华安强化收益债券A 基金吧 档案 1.3624 2.3138 1.3538 2.3052 0.0086 0.64% 开放申购 0.08% 购买
8 040013 华安强化收益债券B 基金吧 档案 1.3486 2.2123 1.3400 2.2037 0.0086 0.64% 开放申购 0.00% 购买
9 015607 广发集祥债券C 基金吧 档案 0.9945 0.9945 0.9884 0.9884 0.0061 0.62% 开放申购 0.00% 购买
10 015606 广发集祥债券A 基金吧 档案 1.0073 1.0073 1.0012 1.0012 0.0061 0.61% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-09-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 520970 港股通创新药ETF嘉实 基金吧 档案 0.9772 0.9772 0.9397 0.9397 0.0375 3.99% 场内交易 -- 购买
2 520700 港股通创新药ETF万家 基金吧 档案 1.7473 1.7473 1.6805 1.6805 0.0668 3.98% 场内交易 -- 购买
3 513780 港股创新药ETF景顺 基金吧 档案 1.8140 1.8140 1.7449 1.7449 0.0691 3.96% 场内交易 -- 购买
4 513120 港股创新药ETF广发 基金吧 档案 1.4000 1.4000 1.3469 1.3469 0.0531 3.94% 场内交易 -- 购买
5 561920 疫苗ETF招商 基金吧 档案 0.6878 0.6878 0.6621 0.6621 0.0257 3.88% 场内交易 -- 购买
6 562860 疫苗ETF嘉实 基金吧 档案 0.6841 0.6841 0.6586 0.6586 0.0255 3.87% 场内交易 -- 购买
7 159657 疫苗ETF鹏华 基金吧 档案 0.6109 0.6109 0.5885 0.5885 0.0224 3.81% 场内交易 -- 购买
8 159645 疫苗ETF富国 基金吧 档案 0.6336 0.6336 0.6104 0.6104 0.0232 3.80% 场内交易 -- 购买
9 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 基金吧 档案 0.9259 0.9259 0.8921 0.8921 0.0338 3.79% 开放申购 0.10% 购买
10 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 基金吧 档案 0.9232 0.9232 0.8895 0.8895 0.0337 3.79% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-09-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 1.0040 1.0040 0.9787 0.9787 0.0253 2.59% 开放申购 0.00% 购买
2 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0094 1.0094 0.9840 0.9840 0.0254 2.58% 开放申购 0.15% 购买
3 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9159 0.9159 0.8935 0.8935 0.0224 2.51% 开放申购 0.00% 购买
4 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9206 0.9206 0.8982 0.8982 0.0224 2.49% 开放申购 1.50% 购买
5 026259 银华医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0970 1.0970 1.0705 1.0705 0.0265 2.48% 开放申购 0.08% 购买
6 026260 银华医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 1.0951 1.0951 1.0687 1.0687 0.0264 2.47% 开放申购 0.00% 购买
7 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.2458 2.2458 2.2105 2.2105 0.0353 1.60% 限大额 0.15% 购买
8 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.2241 2.2241 2.1892 2.1892 0.0349 1.59% 限大额 0.00% 购买
9 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.0054 5.7954 3.9702 5.7602 0.0352 0.89% 限大额 0.15% 购买
10 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1333 0.1333 0.1324 0.1324 0.0009 0.68% 开放申购 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-09-30
单位净值|累计净值		 2026-09-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8828 0.8828 0.8719 0.8719 0.0109 1.25% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8678 0.8678 0.8571 0.8571 0.0107 1.25% 开放申购 0.00% 购买
3 025894 景顺长城盈丰多元配置三个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9758 0.9758 0.9648 0.9648 0.0110 1.14% 开放申购 0.80% 购买
4 025895 景顺长城盈丰多元配置三个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9744 0.9744 0.9634 0.9634 0.0110 1.14% 开放申购 0.00% 购买
5 024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.1038 1.1038 1.0990 1.0990 0.0048 0.44% 开放申购 0.12% 购买
6 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.0981 1.0981 1.0934 1.0934 0.0047 0.43% 开放申购 0.00% 购买
7 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8826 0.8826 0.8792 0.8792 0.0034 0.39% 开放申购 0.10% 购买
8 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8657 0.8657 0.8624 0.8624 0.0033 0.38% 开放申购 0.00% 购买
9 023226 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0283 1.0283 1.0247 1.0247 0.0036 0.35% 开放申购 1.00% 购买
10 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0250 1.0250 1.0214 1.0214 0.0036 0.35% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 -- -- -6.53% 95.03% 146.76% 228.46% 189.81% 113.72% 687.55% 0.15% 购买
3 004320 前海开源沪港深乐享生活 -- -- -17.34% 57.45% 139.87% 403.55% 335.83% 83.37% 526.77% 0.15% 购买
4 021179 易方达产业机遇混合A -- -- -6.20% 89.48% 138.62% 191.06% -- 109.64% 195.46% 0.15% 购买
5 021180 易方达产业机遇混合C -- -- -6.31% 89.02% 137.46% 188.24% -- 108.88% 192.45% 0.00% 购买
6 501046 财通多策略福鑫定开混合 -- -- -29.15% 73.45% 113.73% 374.86% 412.46% 89.21% 770.32% 0.15% 购买
7 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A -- -- -29.39% 38.35% 109.37% -- -- 74.27% 132.42% 0.15% 购买
8 014915 财通匠心优选一年持有混合A -- -- -27.44% 71.27% 108.73% 350.87% 389.07% 85.78% 189.19% 0.15% 购买
9 024459 华商致远回报混合A -- -- -30.19% 32.24% 108.39% -- -- 68.93% 183.45% 0.15% 购买
10 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C -- -- -29.50% 37.93% 108.15% -- -- 73.49% 131.00% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 6.8666 6.8666 -30.96% 62.14% 99.33% 319.44% 369.61% 73.59% 586.66% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 6.4503 6.4503 -31.10% 61.50% 97.75% 312.82% 358.51% 72.56% 545.03% 0.00% 购买
3 005825 申万菱信智能驱动股票A 9.2912 9.7336 -19.59% 79.54% 92.96% 253.20% 278.61% 89.38% 983.62% 0.15% 购买
4 015159 申万菱信智能驱动股票C 9.0712 9.5277 -19.67% 79.18% 92.19% 250.36% 274.07% 88.82% 178.09% 0.00% 购买
5 005628 汇安趋势动力股票A 2.6695 2.6695 -25.28% 67.04% 84.22% 135.84% 112.90% 96.66% 166.95% 0.15% 购买
6 005629 汇安趋势动力股票C 2.5525 2.5525 -25.37% 66.62% 83.30% 133.49% 109.74% 95.94% 155.25% 0.00% 购买
7 014736 创金合信专精特新股票发起A 3.0616 3.0616 -27.19% 63.05% 80.51% 225.94% 190.20% 76.74% 206.16% 0.15% 购买
8 014737 创金合信专精特新股票发起C 2.9910 2.9910 -27.28% 62.65% 79.62% 222.72% 185.86% 76.09% 199.10% 0.00% 购买
9 002289 华商改革创新股票A 5.4224 5.4224 -19.28% 68.62% 78.55% 184.80% 191.65% 80.15% 442.24% 0.15% 购买
10 016052 华商改革创新股票C 5.2600 5.2600 -19.40% 68.01% 77.38% 181.24% 184.92% 79.23% 119.45% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 7.9474 7.9474 -9.42% 101.59% 142.68% 206.84% 192.45% 115.67% 694.74% 0.15% 购买
3 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.2130 6.2130 -22.95% 59.73% 141.85% 357.61% 332.03% 81.77% 521.30% 0.15% 购买
4 021179 易方达产业机遇混合A 2.9826 2.9826 -8.72% 95.95% 134.67% 190.90% -- 111.62% 198.26% 0.15% 购买
5 021180 易方达产业机遇混合C 2.9521 2.9521 -8.84% 95.46% 133.52% 188.07% -- 110.85% 195.21% 0.00% 购买
6 501046 财通多策略福鑫定开混合 8.5245 8.5245 -32.11% 72.45% 113.43% 317.95% 401.88% 85.30% 752.36% 0.15% 购买
7 014915 财通匠心优选一年持有混合A 2.8453 2.8453 -30.05% 71.15% 109.52% 298.06% 381.19% 82.79% 184.53% 0.15% 购买
8 014916 财通匠心优选一年持有混合C 2.7453 2.7453 -30.19% 70.47% 107.88% 291.79% 369.84% 81.71% 174.53% 0.00% 购买
9 011369 华商均衡成长混合A 3.4438 3.4438 -31.87% 37.67% 107.56% 324.43% 319.36% 74.87% 244.38% 0.15% 购买
10 011370 华商均衡成长混合C 3.3327 3.3327 -31.98% 37.26% 106.32% 319.42% 311.95% 74.09% 233.27% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005273 华商可转债债券A 2.5171 2.5171 -10.26% 32.21% 27.72% 60.78% 65.60% 26.30% 151.71% 0.08% 购买
2 002924 华商瑞鑫定开债 2.5530 2.5530 -4.45% 22.15% 27.46% 50.26% 57.01% 26.64% 155.30% 0.08% 购买
3 005284 华商可转债债券C 2.4413 2.4413 -10.35% 31.96% 27.20% 59.50% 63.62% 25.92% 144.13% 0.00% 购买
4 003809 招商招顺纯债A 1.3639 1.5364 0.96% 1.52% 19.35% 21.51% 25.60% 18.56% 59.95% 0.08% 购买
5 630009 华商稳定增利债券A 2.4750 2.8050 -4.55% 20.03% 19.22% 33.86% 38.35% 18.82% 210.86% 0.08% 购买
6 003810 招商招顺纯债C 1.3507 1.4427 0.91% 1.42% 19.10% 21.02% 24.83% 18.38% 46.82% 0.00% 购买
7 630109 华商稳定增利债券C 2.3180 2.6380 -4.61% 19.86% 18.75% 32.84% 36.67% 18.51% 191.05% 0.00% 购买
8 720003 财通收益增强债券A 2.0628 2.4118 -8.78% 12.33% 17.12% 46.96% 54.33% 15.98% 172.10% 0.08% 购买
9 003204 财通收益增强债券C 1.9469 2.2239 -8.88% 12.11% 16.66% 45.80% 52.48% 15.63% 144.83% 0.00% 购买
10 015449 太平安元债券C 1.2382 1.2382 -7.04% 7.59% 14.51% 22.44% 24.01% 16.62% 23.82% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 513310 中韩半导体ETF华泰柏瑞 4.4484 4.4484 -24.07% 57.94% 92.81% 235.83% 296.05% 75.25% 344.84% -- 购买
2 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 3.6001 3.6001 -22.45% 59.96% 92.44% 218.23% 260.19% 77.50% 260.05% 0.12% 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 3.5943 3.5943 -22.46% 59.89% 92.25% -- -- 77.37% 208.15% 0.00% 购买
4 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 3.5734 3.5734 -22.50% 59.76% 91.94% 216.62% 257.52% 77.16% 257.38% 0.00% 购买
5 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 0.9416 2.8248 -32.55% 72.74% 81.38% -- -- 81.78% 182.48% -- 购买
6 589020 科创半导体设备ETF鹏华 1.1088 2.2176 -32.77% 73.55% 81.19% -- -- 82.43% 121.76% -- 购买
7 588170 科创半导体ETF华夏 0.9114 2.7342 -32.85% 73.04% 80.83% -- -- 81.95% 173.42% -- 购买
8 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.1952 2.1952 -31.72% 66.99% 74.36% -- -- 74.24% 119.52% 0.10% 购买
9 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.1906 2.1906 -31.75% 66.83% 74.02% -- -- 73.98% 119.06% 0.00% 购买
10 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.2993 2.2993 -30.31% 64.68% 72.65% -- -- 70.95% 129.93% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- -12.75% 57.84% 100.76% 131.15% 102.12% 78.95% 183.59% 0.00% 购买
2 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- -12.75% 57.84% 100.76% 131.15% 102.12% 78.95% 183.59% 0.00% 购买
3 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- -9.64% 52.34% 90.92% 154.11% 240.08% 75.28% 150.30% 0.16% 购买
4 002891 华夏移动互联混合人民币 -- -- -13.74% 53.86% 90.38% 122.21% 89.75% 71.58% 183.10% 0.15% 购买
5 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- -9.72% 52.07% 90.12% 152.25% 235.42% 74.86% 206.60% 0.00% 购买
6 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A -- -- -11.77% 49.74% 78.15% 128.99% 225.39% 67.87% 625.94% 0.00% 购买
7 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C -- -- -11.87% 49.41% 77.33% 127.26% -- 67.34% 143.93% 0.00% 购买
8 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) -- -- -13.37% 54.82% 76.70% 140.69% 220.36% 64.28% 217.94% 0.00% 购买
9 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- -15.85% 53.33% 75.98% 171.81% 272.81% 60.17% 314.49% 0.15% 购买
10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- -15.98% 52.86% 74.91% 168.67% 266.34% 59.46% 305.61% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- -15.09% 31.32% 36.94% 117.05% 104.83% 36.07% 84.88% 0.12% 购买
2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- -15.15% 31.12% 36.53% 115.73% 103.00% 35.77% 82.64% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- -14.84% 30.29% 35.26% 117.41% 105.13% 34.41% 80.23% 0.12% 购买
4 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- -13.32% 27.00% 34.91% 102.65% 91.35% 34.12% 60.66% 0.12% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- -14.91% 30.09% 34.86% 116.09% 103.28% 34.11% 77.65% 0.00% 购买
6 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- -13.41% 26.74% 34.37% 101.03% 89.06% 33.72% 57.41% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- -22.72% 23.36% 32.06% 107.17% 90.53% 27.09% 67.27% 0.15% 购买
8 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- -22.80% 23.13% 31.55% 105.51% 88.27% 26.71% 74.79% 0.00% 购买
9 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y -- -- -19.42% 14.09% 24.47% 60.98% -- 19.26% 58.16% 0.00% 购买
10 018314 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A -- -- -19.46% 13.98% 24.21% 60.32% -- 19.08% 56.99% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-09-30
万份收益|7日年化		 2026-09-29
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 003389 招商招益宝货币B 基金吧 档案 0.3457 1.3900% 0.5062 1.3870% 2017-02-23 向霈 0.00% 购买
2 002299 招商招福宝货币B 基金吧 档案 0.3373 1.2410% 0.3364 1.2420% 2017-06-13 曹晋文 0.00% 购买
3 011258 招商保证金快线D 基金吧 档案 0.3151 1.1570% 0.3143 1.1570% 2021-03-08 曹晋文 0.00% 购买
4 002918 交银现金宝货币E 基金吧 档案 0.3121 1.1420% 0.3108 1.1410% 2016-08-15 季参平 0.00% 购买
5 002852 招商财富宝交易型货币A 基金吧 档案 0.2822 0.9190% 0.2252 0.8900% 2016-06-30 向霈等 0.00% 购买
6 003388 招商招益宝货币A 基金吧 档案 0.2788 1.1460% 0.4398 1.1430% 2017-02-23 向霈 0.00% 购买
7 002298 招商招福宝货币A 基金吧 档案 0.2697 0.9960% 0.2688 0.9980% 2017-06-13 曹晋文 0.00% 购买
8 001386 天弘弘运宝货币A 基金吧 档案 0.2161 1.1390% 0.3274 1.1360% 2015-08-13 李一纯 0.00% 购买
9 001391 天弘弘运宝货币B 基金吧 档案 0.1476 0.8870% 0.2589 0.8830% 2015-08-13 李一纯 0.00% 购买
10 270014 广发货币B 基金吧 档案 -- -- 0.3660 1.2930% 2009-04-20 温秀娟 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-09-30

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-09-30
单位净值|累计净值		 2026-09-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-09-30

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-09-30
单位净值|累计净值		 2026-09-29
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159645 疫苗ETF富国 基金吧 0.6336 0.6336 0.6104 0.6104 0.0232 3.80%
2 520880 港股通创新药ETF华宝 基金吧 0.4750 0.9500 0.4583 0.9166 0.0167 3.64%
3 159707 地产ETF华宝 基金吧 0.5488 0.5488 0.5345 0.5345 0.0143 2.68%
4 515710 食品饮料ETF华宝 基金吧 0.4910 0.4910 0.4822 0.4822 0.0088 1.82%
5 510030 价值ETF华宝 基金吧 1.0770 2.9490 1.0630 2.9110 0.0140 1.32%
6 515150 一带一路ETF富国 基金吧 1.5079 1.5079 1.4902 1.4902 0.0177 1.19%
7 560520 红利低波100ETF大成 基金吧 1.0973 1.0973 1.0848 1.0848 0.0125 1.15%
8 562010 绿色能源ETF华宝 基金吧 0.7874 0.7874 0.7802 0.7802 0.0072 0.92%
9 516020 化工ETF华宝 基金吧 0.7919 0.7919 0.7855 0.7855 0.0064 0.81%
10 561960 央企回报ETF招商 基金吧 1.2820 1.3060 1.2721 1.2961 0.0099 0.78%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-09-30
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 6.8666 09-30 -1.79% -10.50% -6.40% -30.96% 62.14% 99.33% 369.61% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 6.4503 09-30 -1.79% -10.51% -6.46% -31.10% 61.50% 97.75% 358.51% 0.00% 购买
3 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 9.2912 09-30 -1.22% -6.77% -4.57% -19.59% 79.54% 92.96% 278.61% 0.15% 购买
4 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 9.0712 09-30 -1.22% -6.78% -4.60% -19.67% 79.18% 92.19% 274.07% 0.00% 购买
5 005628 汇安趋势动力股票A 股票型 2.6695 09-30 -2.20% -6.90% -7.13% -25.28% 67.04% 84.22% 112.90% 0.15% 购买
6 005629 汇安趋势动力股票C 股票型 2.5525 09-30 -2.20% -6.91% -7.17% -25.37% 66.62% 83.30% 109.74% 0.00% 购买
7 014736 创金合信专精特新股票发起A 股票型 3.0616 09-30 -2.94% -11.02% -9.71% -27.19% 63.05% 80.51% 190.20% 0.15% 购买
8 014737 创金合信专精特新股票发起C 股票型 2.9910 09-30 -2.95% -11.03% -9.75% -27.28% 62.65% 79.62% 185.86% 0.00% 购买
9 002289 华商改革创新股票A 股票型 5.4224 09-30 -1.82% -6.20% -7.82% -19.28% 68.62% 78.55% 191.65% 0.15% 购买
10 016052 华商改革创新股票C 股票型 5.2600 09-30 -1.82% -6.21% -7.86% -19.40% 68.01% 77.38% 184.92% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 7.9474 09-30 0.91% -2.55% -6.57% -9.42% 101.59% 142.68% 192.45% 0.15% 购买
2 004320 前海开源沪港深乐享生活 混合型-灵活 6.2130 09-30 -0.87% -9.83% -5.27% -22.95% 59.73% 141.85% 332.03% 0.15% 购买
3 021179 易方达产业机遇混合A 混合型-偏股 2.9826 09-30 0.95% -2.82% -6.75% -8.72% 95.95% 134.67% -- 0.15% 购买
4 021180 易方达产业机遇混合C 混合型-偏股 2.9521 09-30 0.94% -2.83% -6.79% -8.84% 95.46% 133.52% -- 0.00% 购买
5 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 3.4438 09-30 -1.67% -11.23% -6.74% -31.87% 37.67% 107.56% 319.36% 0.15% 购买
6 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 3.3327 09-30 -1.67% -11.24% -6.78% -31.98% 37.26% 106.32% 311.95% 0.00% 购买
7 024459 华商致远回报混合A 混合型-偏股 2.7997 09-30 -1.23% -11.05% -7.00% -32.87% 31.81% 105.30% -- 0.15% 购买
8 024460 华商致远回报混合C 混合型-偏股 2.7801 09-30 -1.23% -11.06% -7.04% -32.97% 31.42% 104.12% -- 0.00% 购买
9 001480 财通成长优选混合A 混合型-灵活 7.0340 09-30 -1.62% -9.88% -5.79% -29.20% 65.12% 103.77% 393.96% 0.15% 购买
10 021528 财通成长优选混合C 混合型-灵活 4.0310 09-30 -1.61% -9.88% -5.80% -29.26% 64.80% 102.97% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.5171 09-30 0.52% 0.60% -1.91% -10.26% 32.21% 27.72% 65.60% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.4413 09-30 0.52% 0.59% -1.94% -10.35% 31.96% 27.20% 63.62% 0.00% 购买
3 003809 招商招顺纯债A 债券型-长债 1.3639 09-30 -0.10% 0.10% 0.43% 0.96% 1.52% 19.35% 25.60% 0.08% 购买
4 630009 华商稳定增利债券A 债券型-混合二级 2.4750 09-30 -0.28% 0.24% -0.08% -4.55% 20.03% 19.22% 38.35% 0.08% 购买
5 003810 招商招顺纯债C 债券型-长债 1.3507 09-30 -0.10% 0.09% 0.42% 0.91% 1.42% 19.10% 24.83% 0.00% 购买
6 630109 华商稳定增利债券C 债券型-混合二级 2.3180 09-30 -0.26% 0.26% -0.09% -4.61% 19.86% 18.75% 36.67% 0.00% 购买
7 720003 财通收益增强债券A 债券型-混合二级 2.0628 09-30 -0.47% -3.16% -3.25% -8.78% 12.33% 17.12% 54.33% 0.08% 购买
8 003204 财通收益增强债券C 债券型-混合二级 1.9469 09-30 -0.48% -3.17% -3.29% -8.88% 12.11% 16.66% 52.48% 0.00% 购买
9 630007 华商稳健双利债券A 债券型-混合二级 1.8230 09-30 -0.22% 0.16% -0.22% -2.83% 12.32% 13.09% 26.78% 0.08% 购买
10 630107 华商稳健双利债券B 债券型-混合二级 1.7960 09-30 -0.17% 0.17% -0.22% -2.92% 12.11% 12.67% 25.22% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 指数型-海外股票 3.6001 09-30 -1.23% -4.83% -0.04% -22.45% 59.96% 92.44% 260.19% 0.12% 购买
2 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 指数型-海外股票 3.5943 09-30 -1.23% -4.83% -0.04% -22.46% 59.89% 92.25% -- 0.00% 购买
3 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 指数型-海外股票 3.5734 09-30 -1.23% -4.84% -0.06% -22.50% 59.76% 91.94% 257.52% 0.00% 购买
4 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.1952 09-30 -2.82% -8.73% -8.96% -31.72% 66.99% 74.36% -- 0.10% 购买
5 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.1906 09-30 -2.82% -8.73% -8.97% -31.75% 66.83% 74.02% -- 0.00% 购买
6 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.2993 09-30 -2.75% -8.57% -8.69% -30.31% 64.68% 72.65% -- 0.12% 购买
7 008326 东财通信A 指数型-股票 4.1964 09-30 -0.84% -10.15% -6.11% -28.17% 35.28% 72.38% 297.76% 0.10% 购买
8 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.2942 09-30 -2.75% -8.57% -8.70% -30.34% 64.53% 72.30% -- 0.00% 购买
9 008327 东财通信C 指数型-股票 4.1267 09-30 -0.84% -10.16% -6.13% -28.22% 35.12% 71.95% 294.79% 0.00% 购买
10 021532 天弘半导体设备指数A 指数型-股票 3.0075 09-30 -2.66% -8.91% -9.58% -30.91% 59.13% 68.08% -- 0.10% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.5030 09-29 1.0500% -1.38% 7.19% -9.64% 52.34% 90.92% 240.08% 0.16% 购买
2 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII-混合灵活 2.8310 09-29 1.4700% -1.80% 9.26% -13.74% 53.86% 90.38% 89.75% 0.15% 购买
3 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.4620 09-29 1.0700% -1.36% 7.18% -9.72% 52.07% 90.12% 235.42% 0.00% 购买
4 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 4.1449 09-29 1.0500% -3.88% 3.05% -15.85% 53.33% 75.98% 272.81% 0.15% 购买
5 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 4.0561 09-29 1.0500% -3.90% 3.00% -15.98% 52.86% 74.91% 266.34% 0.00% 购买
6 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.9081 09-29 -0.1900% -2.36% 1.64% -7.34% 42.74% 71.86% 146.66% 0.15% 购买
7 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.8653 09-29 -0.1800% -2.36% 1.61% -7.44% 42.45% 71.04% -- 0.00% 购买
8 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 7.1265 09-29 1.5900% -0.64% 6.83% -12.76% 45.98% 68.91% 205.96% 0.15% 购买
9 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 7.0665 09-29 1.5900% -0.65% 6.79% -12.85% 45.65% 68.16% -- 0.00% 购买
10 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.8143 09-29 1.6700% -3.69% 2.41% -25.64% 33.38% 66.49% 208.18% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.8488 09-29 0.37% -4.56% -3.99% -15.09% 31.32% 36.94% 104.83% 0.12% 购买
2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.8264 09-29 0.37% -4.57% -4.02% -15.15% 31.12% 36.53% 103.00% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.8023 09-29 0.35% -4.24% -3.94% -14.84% 30.29% 35.26% 105.13% 0.12% 购买
4 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6066 09-29 0.31% -3.61% -3.52% -13.32% 27.00% 34.91% 91.35% 0.12% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.7765 09-29 0.35% -4.25% -3.97% -14.91% 30.09% 34.86% 103.28% 0.00% 购买
6 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.5741 09-29 0.31% -3.61% -3.56% -13.41% 26.74% 34.37% 89.06% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.6727 09-29 0.29% -5.75% -6.10% -22.72% 23.36% 32.06% 90.53% 0.15% 购买
8 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y FOF-均衡型 1.5784 09-28 -2.65% -4.79% -4.64% -19.42% 14.09% 24.47% -- 0.00% 购买
9 018314 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.5699 09-28 -2.65% -4.80% -4.65% -19.46% 13.98% 24.21% -- 0.12% 购买
10 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.6797 09-29 0.29% -4.14% -5.05% -13.75% 20.87% 23.56% 72.45% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
011373招商前沿医疗保健股票A0.9362 09-3016.66%46.60%57.08%33.61%57.93%61.78%-6.38%0.15%查看详情
011374招商前沿医疗保健股票C0.8979 09-3016.60%46.31%56.48%32.59%54.23%60.86%-10.21%0.00%查看详情
000960招商医药健康产业股票2.9220 09-3017.49%40.62%55.76%42.95%48.85%61.08%192.20%0.15%查看详情
017479广发医药精选股票A1.4828 09-3011.74%36.42%31.09%12.33%49.87%36.39%48.28%0.15%查看详情
017480广发医药精选股票C1.4591 09-3011.71%36.28%30.78%11.81%47.64%35.89%45.91%0.00%查看详情
011601前海开源公共卫生股票A0.5080 09-305.92%33.26%26.62%1.70%24.18%23.39%-49.20%0.15%查看详情
011602前海开源公共卫生股票C0.4971 09-305.90%33.13%26.39%1.32%22.74%23.04%-50.29%0.00%查看详情
000711嘉实医疗保健股票2.8250 09-3010.96%28.94%38.62%18.80%40.06%38.75%182.50%0.15%查看详情
014121大成品质医疗股票A0.9334 09-3012.21%25.86%13.37%1.32%11.30%7.86%-6.66%0.15%查看详情
014122大成品质医疗股票C0.9163 09-3012.13%25.68%13.08%0.87%9.91%7.47%-8.37%0.00%查看详情
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    华宝海外科技股票(QDII-L...

    24.63%

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基金名称成立来费率操作
摩根标普500指数(QDII)人民币A69.74%0.12%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币C51.47%0.00%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A78.99%0.12%购买
鹏华丰禄债券61.30%0.08%购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币252.35%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A133.93%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C132.87%0.00%购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A542.59%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
南方标普红利低波50ETF联接A90.82%0.12%购买
易方达消费行业股票179.00%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A114.93%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-61.05%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A79.43%0.12%购买
东财通信C312.67%0.00%购买
易方达上证科创50联接C18.42%0.00%购买
财通集成电路产业股票C545.03%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
国泰黄金ETF联接A227.08%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C197.66%0.00%购买
易方达供给改革混合694.74%0.15%购买
永赢科技智选混合发起C406.66%0.00%购买
信澳业绩驱动混合C169.48%0.00%购买
东方人工智能主题混合C233.83%0.00%购买
银华集成电路混合C184.22%0.00%购买
财通成长优选混合A603.40%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
易方达增强回报债券A291.12%0.08%购买
中信保诚稳达C35.79%0.00%购买
东方添益债券76.17%0.08%购买
鹏华丰禄债券61.30%0.08%购买
华安安和债券C27.79%0.00%购买
长盛盛裕纯债D20.16%0.06%购买
国寿安保尊益信用纯债债券68.82%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券34.78%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
创金合信货币C1.6260%0.00%购买
中加货币E1.4460%0.00%购买
博时现金宝货币B1.3600%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.3570%0.00%购买
兴全天添益货币B1.3330%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.3280%0.00%购买
英大现金宝A1.2900%0.00%购买
平安金管家货币D1.2750%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
027975东兴增利债券A东兴基金债券型-混合二级26/08/24～26/10/23陈工文 李兵伟
561270家电龙头ETF鹏华鹏华基金指数型-股票26/08/24～26/11/20王力
027976东兴增利债券C东兴基金债券型-混合二级26/08/24～26/10/23陈工文 李兵伟
026921天弘中证港股通互联网指数C天弘基金指数型-股票26/08/25～26/11/20林心龙
026920天弘中证港股通互联网指数A天弘基金指数型-股票26/08/25～26/11/20林心龙
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★142.68%
2华商改革创新股票A★★★★★78.55%
3易方达科益混合A★★★★★70.27%
4易方达科益混合C★★★★★68.71%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★142.68%
2前海开源沪港深乐享★★★★★141.85%
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