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单位净值|累计净值		 2022-07-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013840 银华集成电路混合A 估算图 基金吧 档案 0.9830 0.9830 0.9434 0.9434 0.0396 4.20% 开放申购 0.15% 购买
2 013841 银华集成电路混合C 估算图 基金吧 档案 0.9818 0.9818 0.9423 0.9423 0.0395 4.19% 开放申购 0.00% 购买
3 008655 招商科技创新混合A 估算图 基金吧 档案 1.2237 1.2237 1.1756 1.1756 0.0481 4.09% 开放申购 0.15% 购买
4 008656 招商科技创新混合C 估算图 基金吧 档案 1.2013 1.2013 1.1541 1.1541 0.0472 4.09% 开放申购 0.00% 购买
5 015773 招商移动互联网产业股票基金C 估算图 基金吧 档案 1.4272 1.4272 1.3726 1.3726 0.0546 3.98% 开放申购 0.00% 购买
6 001404 招商移动互联网产业股票基金A 估算图 基金吧 档案 1.4101 1.4101 1.3561 1.3561 0.0540 3.98% 开放申购 0.15% 购买
7 001574 中海混改红利混合 估算图 基金吧 档案 1.6280 1.6280 1.5700 1.5700 0.0580 3.69% 开放申购 0.15% 购买
8 013339 创金合信芯片产业股票发起A 估算图 基金吧 档案 0.8915 0.8915 0.8603 0.8603 0.0312 3.63% 开放申购 0.15% 购买
9 013340 创金合信芯片产业股票发起C 估算图 基金吧 档案 0.8881 0.8881 0.8570 0.8570 0.0311 3.63% 开放申购 0.00% 购买
10 007872 金信稳健策略灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.7184 1.7184 1.6584 1.6584 0.0600 3.62% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-07-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015773 招商移动互联网产业股票基金C 估算图 基金吧 档案 1.4272 1.4272 1.3726 1.3726 0.0546 3.98% 开放申购 0.00% 购买
2 001404 招商移动互联网产业股票基金A 估算图 基金吧 档案 1.4101 1.4101 1.3561 1.3561 0.0540 3.98% 开放申购 0.15% 购买
3 013339 创金合信芯片产业股票发起A 估算图 基金吧 档案 0.8915 0.8915 0.8603 0.8603 0.0312 3.63% 开放申购 0.15% 购买
4 013340 创金合信芯片产业股票发起C 估算图 基金吧 档案 0.8881 0.8881 0.8570 0.8570 0.0311 3.63% 开放申购 0.00% 购买
5 011377 创金合信积极成长股票A 估算图 基金吧 档案 0.8935 0.8935 0.8698 0.8698 0.0237 2.72% 开放申购 0.15% 购买
6 011378 创金合信积极成长股票C 估算图 基金吧 档案 0.8873 0.8873 0.8638 0.8638 0.0235 2.72% 开放申购 0.00% 购买
7 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 估算图 基金吧 档案 1.1957 1.1957 1.1654 1.1654 0.0303 2.60% 开放申购 0.10% 购买
8 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 估算图 基金吧 档案 1.1951 1.1951 1.1648 1.1648 0.0303 2.60% 开放申购 0.00% 购买
9 014737 创金合信专精特新股票发起C 估算图 基金吧 档案 0.9310 0.9310 0.9085 0.9085 0.0225 2.48% 开放申购 0.00% 购买
10 014736 创金合信专精特新股票发起A 估算图 基金吧 档案 0.9331 0.9331 0.9106 0.9106 0.0225 2.47% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-07-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013840 银华集成电路混合A 估算图 基金吧 档案 0.9830 0.9830 0.9434 0.9434 0.0396 4.20% 开放申购 0.15% 购买
2 013841 银华集成电路混合C 估算图 基金吧 档案 0.9818 0.9818 0.9423 0.9423 0.0395 4.19% 开放申购 0.00% 购买
3 008655 招商科技创新混合A 估算图 基金吧 档案 1.2237 1.2237 1.1756 1.1756 0.0481 4.09% 开放申购 0.15% 购买
4 008656 招商科技创新混合C 估算图 基金吧 档案 1.2013 1.2013 1.1541 1.1541 0.0472 4.09% 开放申购 0.00% 购买
5 001574 中海混改红利混合 估算图 基金吧 档案 1.6280 1.6280 1.5700 1.5700 0.0580 3.69% 开放申购 0.15% 购买
6 007872 金信稳健策略灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.7184 1.7184 1.6584 1.6584 0.0600 3.62% 开放申购 0.15% 购买
7 002256 金信行业优选混合发起式 估算图 基金吧 档案 2.0440 2.0440 1.9730 1.9730 0.0710 3.60% 开放申购 0.15% 购买
8 002772 光大产业新动力混合 估算图 基金吧 档案 1.3040 1.4190 1.2610 1.3760 0.0430 3.41% 开放申购 0.15% 购买
9 000522 华润元大信息传媒科技混合 估算图 基金吧 档案 2.0860 2.0860 2.0180 2.0180 0.0680 3.37% 开放申购 0.15% 购买
10 006025 诺安优化配置混合 估算图 基金吧 档案 1.4324 1.4324 1.3883 1.3883 0.0441 3.18% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-07-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007920 诺德短债债券C 估算图 基金吧 档案 1.0609 1.0609 1.0544 1.0544 0.0065 0.62% 开放申购 0.00% 购买
2 013729 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C 估算图 基金吧 档案 1.0214 1.0214 1.0193 1.0193 0.0021 0.21% 开放申购 0.00% 购买
3 013728 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 估算图 基金吧 档案 1.0228 1.0228 1.0208 1.0208 0.0020 0.20% 开放申购 0.01% 购买
4 002765 新华双利债券A 估算图 基金吧 档案 1.3441 1.3441 1.3417 1.3417 0.0024 0.18% 开放申购 0.08% 购买
5 002766 新华双利债券C 估算图 基金吧 档案 1.3115 1.3115 1.3091 1.3091 0.0024 0.18% 开放申购 0.00% 购买
6 007115 金元顺安桉盛债券C 估算图 基金吧 档案 1.0888 1.2285 1.0870 1.2267 0.0018 0.17% 限大额 0.00% 购买
7 004093 金元顺安桉盛债券A 估算图 基金吧 档案 1.0076 1.1473 1.0059 1.1456 0.0017 0.17% 限大额 0.06% 购买
8 000189 易方达丰华债券A 估算图 基金吧 档案 1.2801 1.4931 1.2782 1.4912 0.0019 0.15% 开放申购 0.08% 购买
9 006867 易方达丰华债券C 估算图 基金吧 档案 1.2649 1.3679 1.2630 1.3660 0.0019 0.15% 开放申购 0.00% 购买
10 009728 中银证券安泰债券A 估算图 基金吧 档案 1.0649 1.0649 1.0633 1.0633 0.0016 0.15% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-07-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 估算图 基金吧 档案 1.1957 1.1957 1.1654 1.1654 0.0303 2.60% 开放申购 0.10% 购买
2 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 估算图 基金吧 档案 1.1951 1.1951 1.1648 1.1648 0.0303 2.60% 开放申购 0.00% 购买
3 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起A 估算图 基金吧 档案 0.7509 0.7509 0.7329 0.7329 0.0180 2.46% 开放申购 0.15% 购买
4 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起C 估算图 基金吧 档案 0.7496 0.7496 0.7316 0.7316 0.0180 2.46% 开放申购 0.00% 购买
5 007300 国联安中证半导体ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.9723 1.9723 1.9365 1.9365 0.0358 1.85% 开放申购 0.08% 购买
6 007301 国联安中证半导体ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.9527 1.9527 1.9172 1.9172 0.0355 1.85% 开放申购 0.00% 购买
7 014418 西部利得CES芯片指数增强A 估算图 基金吧 档案 0.7613 0.7613 0.7483 0.7483 0.0130 1.74% 开放申购 0.12% 购买
8 014419 西部利得CES芯片指数增强C 估算图 基金吧 档案 0.7597 0.7597 0.7468 0.7468 0.0129 1.73% 开放申购 0.00% 购买
9 013445 东财芯片A 估算图 基金吧 档案 0.8161 0.8161 0.8027 0.8027 0.0134 1.67% 开放申购 0.12% 购买
10 013446 东财芯片C 估算图 基金吧 档案 0.8135 0.8135 0.8002 0.8002 0.0133 1.66% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-07-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007300 国联安中证半导体ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.9723 1.9723 1.9365 1.9365 0.0358 1.85% 开放申购 0.08% 购买
2 007301 国联安中证半导体ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.9527 1.9527 1.9172 1.9172 0.0355 1.85% 开放申购 0.00% 购买
3 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5197 1.5197 1.4963 1.4963 0.0234 1.56% 开放申购 0.10% 购买
4 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5079 1.5079 1.4847 1.4847 0.0232 1.56% 开放申购 0.00% 购买
5 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1383 1.1383 1.1246 1.1246 0.0137 1.22% 开放申购 0.12% 购买
6 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1312 1.1312 1.1176 1.1176 0.0136 1.22% 开放申购 0.00% 购买
7 012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.7674 0.7674 0.7586 0.7586 0.0088 1.16% 开放申购 0.00% 购买
8 014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 估算图 基金吧 档案 0.8770 0.8770 0.8670 0.8670 0.0100 1.15% 开放申购 0.00% 购买
9 012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8085 0.8085 0.7993 0.7993 0.0092 1.15% 开放申购 0.12% 购买
10 012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8071 0.8071 0.7979 0.7979 0.0092 1.15% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-07-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159615 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.0615 1.0615 1.0534 1.0534 0.0081 0.77% 场内交易 -- 购买
2 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.7245 0.7245 0.7191 0.7191 0.0054 0.75% 场内交易 -- 购买
3 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 估算图 基金吧 档案 0.6264 0.6264 0.6221 0.6221 0.0043 0.69% 场内交易 -- 购买
4 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 估算图 基金吧 档案 0.9916 0.9916 0.9850 0.9850 0.0066 0.67% 开放申购 0.00% 购买
5 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 估算图 基金吧 档案 0.9915 0.9915 0.9849 0.9849 0.0066 0.67% 开放申购 0.12% 购买
6 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 0.9687 0.9687 0.9694 0.9694 -0.0007 -0.07% 场内交易 -- 购买
7 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.6505 0.6505 0.6511 0.6511 -0.0006 -0.09% 场内交易 -- 购买
8 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.9707 0.9707 0.9720 0.9720 -0.0013 -0.13% 场内交易 -- 购买
9 160922 大成恒生综合中小型股指数A 估算图 基金吧 档案 0.9340 0.9340 0.9390 0.9390 -0.0050 -0.53% 开放申购 0.12% 购买
10 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 0.9748 0.9748 0.9802 0.9802 -0.0054 -0.55% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2022-07-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 512480 国联安中证半导体ETF 估算图 基金吧 档案 0.9965 1.9930 0.9759 1.9518 0.0206 2.11% 场内交易 -- 购买
2 512760 国泰CES半导体芯片ETF 估算图 基金吧 档案 1.1437 2.2874 1.1237 2.2474 0.0200 1.78% 场内交易 -- 购买
3 516920 汇添富中证芯片产业ETF 估算图 基金吧 档案 0.7166 0.7166 0.7042 0.7042 0.0124 1.76% 场内交易 -- 购买
4 516350 易方达中证芯片产业ETF 估算图 基金吧 档案 0.7883 0.7883 0.7749 0.7749 0.0134 1.73% 场内交易 -- 购买
5 516640 富国中证芯片产业ETF 估算图 基金吧 档案 0.7299 0.7299 0.7177 0.7177 0.0122 1.70% 场内交易 -- 购买
6 588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 估算图 基金吧 档案 1.0101 1.0101 0.9933 0.9933 0.0168 1.69% 场内交易 -- 购买
7 588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 估算图 基金吧 档案 1.0172 1.0172 1.0008 1.0008 0.0164 1.64% 场内交易 -- 购买
8 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 估算图 基金吧 档案 1.0352 1.0352 1.0197 1.0197 0.0155 1.52% 场内交易 -- 购买
9 159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 估算图 基金吧 档案 1.2447 1.2447 1.2269 1.2269 0.0178 1.45% 场内交易 -- 购买
10 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 估算图 基金吧 档案 0.6292 0.6292 0.6203 0.6203 0.0089 1.43% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2022-07-06
单位净值|累计净值		 2022-07-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161903 万家行业优选混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2874 4.7242 1.2604 4.6763 0.0270 2.14% 开放申购 0.15% 购买
2 506005 博时科创板三年定开混合 估算图 基金吧 档案 0.9195 0.9762 0.9045 0.9612 0.0150 1.66% 暂停申购 0.15% 购买
3 506001 万家科创板2年定开混合 估算图 基金吧 档案 1.1713 1.2423 1.1564 1.2274 0.0149 1.29% 暂停申购 0.15% 购买
4 506002 易方达科创板两年定开混合 估算图 基金吧 档案 1.0647 1.0847 1.0526 1.0726 0.0121 1.15% 暂停申购 0.15% 购买
5 506003 富国科创板两年定开混合 估算图 基金吧 档案 0.8783 0.8783 0.8684 0.8684 0.0099 1.14% 暂停申购 0.15% 购买
6 506000 南方科创板3年定开混合 估算图 基金吧 档案 0.8474 0.8824 0.8396 0.8746 0.0078 0.93% 暂停申购 0.15% 购买
7 165528 信诚鼎利混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.3033 1.3033 1.2926 1.2926 0.0107 0.83% 开放申购 0.15% 购买
8 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8440 0.9841 0.8374 0.9764 0.0066 0.79% 开放申购 0.12% 购买
9 160919 大成产业升级股票(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.6440 4.6300 2.6280 4.6140 0.0160 0.61% 开放申购 0.15% 购买
10 160918 大成中小盘混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 3.6843 6.8491 3.6700 6.8348 0.0143 0.39% 开放申购 0.15% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2022-07-06
估算值|估算增长率		 2022-07-06
单位净值|日增长率		 估算偏差 2022-07-05
单位净值		 手续费 操作
1 004315 前海开源沪港深新硬件C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.1370 3.05% 0.4800 2.0737 0.15% 购买
2 004314 前海开源沪港深新硬件A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.7869 3.05% 0.4800 1.7340 0.15% 购买
3 002772 光大产业新动力混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3040 3.41% 0.0200 1.2610 0.15% 购买
4 000522 华润元大信息传媒科技混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.0860 3.37% 0.0500 2.0180 0.15% 购买
5 001574 中海混改红利混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.6280 3.69% -0.5800 1.5700 0.15% 购买
6 013340 创金合信芯片产业股票发起C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8881 3.63% -0.6300 0.8570 0.00% 购买
7 013339 创金合信芯片产业股票发起A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8915 3.63% -0.6300 0.8603 0.15% 购买
8 001404 招商移动互联网产业股票基金A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4101 3.98% -1.0000 1.3561 0.15% 购买
9 015773 招商移动互联网产业股票基金C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4272 3.98% -1.0000 1.3726 0.00% 购买
10 012650 博时半导体主题混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7937 2.86% 0.1100 0.7716 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2022-07-06
估算值|估算增长率		 2022-07-06
单位净值|日增长率		 估算偏差 2022-07-05
单位净值		 手续费 操作
1 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.0400 -5.80% -0.0800 2.1655 0.00% 购买
2 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.0569 -5.79% -0.0900 2.1834 0.10% 购买
3 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.9880 -5.92% 0.0400 2.1130 0.00% 购买
4 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.8440 -5.82% -0.0500 1.9580 0.00% 购买
5 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.9920 -5.90% 0.0300 2.1170 0.00% 购买
6 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.8885 -5.89% 0.0700 2.0066 0.10% 购买
7 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.8870 -5.89% 0.0700 2.0050 0.00% 购买
8 630011 华商主题精选混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.6220 -4.52% -0.9400 2.7460 0.15% 购买
9 519183 万家双引擎灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.4286 -6.77% 1.3400 2.6050 0.15% 购买
10 590003 中邮核心优势灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.2510 -4.33% -0.6800 3.3980 0.15% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007189 南华价值启航纯债债券A 2.4348 2.5048 143.30% 144.71% 149.11% 155.87% -- 144.80% 160.69% 0.60% 购买
2 007190 南华价值启航纯债债券C 2.4701 2.5401 143.16% 144.43% 148.55% 154.83% -- 144.50% 164.29% 0.00% 购买
3 005514 南华瑞恒中短债债券C 1.3930 1.4530 42.69% 40.96% 40.02% 38.71% 43.22% 40.78% 45.30% 0.00% 购买
4 005513 南华瑞恒中短债债券A 1.3921 1.4521 42.68% 41.06% 40.34% 39.14% 42.99% 40.90% 45.21% 0.04% 购买
5 002420 汇添富盈鑫混合A 2.1960 2.1960 42.23% 19.74% 8.28% 39.52% 83.00% 8.39% 119.60% 0.12% 购买
6 014834 汇添富盈鑫混合D 2.1940 2.1940 42.10% -- -- -- -- -- 19.56% 0.00% 购买
7 014833 汇添富盈鑫混合C 2.1910 2.1910 42.09% -- -- -- -- -- 19.40% 0.00% 购买
8 012079 信澳新能源精选混合 1.7554 1.7554 42.05% 21.80% 54.87% -- -- 15.19% 75.54% 0.15% 购买
9 970085 国联汇富债券C 1.3908 1.3908 37.09% 38.09% -- -- -- 38.17% 39.08% 0.00% 购买
10 013842 银华新锐成长混合A 1.3446 1.3446 34.51% -- -- -- -- -- 34.46% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 014191 广发先进制造股票发起式A 1.2778 1.2778 32.50% -- -- -- -- -- 27.78% 0.15% 购买
2 012126 泰达宏利新能源股票A 1.5684 1.5684 32.39% 17.37% 43.90% -- -- 10.48% 56.84% 0.15% 购买
3 014192 广发先进制造股票发起式C 1.2761 1.2761 32.36% -- -- -- -- -- 27.61% 0.00% 购买
4 012127 泰达宏利新能源股票C 1.5632 1.5632 32.28% 17.20% 43.48% -- -- 10.31% 56.32% 0.00% 购买
5 008085 海富通先进制造股票A 1.4714 1.4714 31.99% 6.40% 18.36% 33.04% -- -0.51% 47.14% 0.15% 购买
6 008084 海富通先进制造股票C 1.4565 1.4565 31.85% 6.18% 17.88% 31.98% -- -0.71% 45.65% 0.00% 购买
7 014902 长城新能源股票发起式A 1.2096 1.2096 31.36% -- -- -- -- -- 20.96% 0.15% 购买
8 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.9341 0.9341 31.30% 14.03% -- -- -- 3.86% -6.59% 0.12% 购买
9 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.9325 0.9325 31.23% 13.89% -- -- -- 3.73% -6.75% 0.00% 购买
10 004854 广发中证全指汽车指数A 1.5659 1.5659 31.22% 6.97% 3.63% 81.03% 96.77% 3.82% 56.59% 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002420 汇添富盈鑫混合A 2.1960 2.1960 42.23% 19.74% 8.28% 39.52% 83.00% 8.39% 119.60% 0.12% 购买
2 014834 汇添富盈鑫混合D 2.1940 2.1940 42.10% -- -- -- -- -- 19.56% 0.00% 购买
3 014833 汇添富盈鑫混合C 2.1910 2.1910 42.09% -- -- -- -- -- 19.40% 0.00% 购买
4 012079 信澳新能源精选混合 1.7554 1.7554 42.05% 21.80% 54.87% -- -- 15.19% 75.54% 0.15% 购买
5 013842 银华新锐成长混合A 1.3446 1.3446 34.51% -- -- -- -- -- 34.46% 0.15% 购买
6 006128 银河和美生活混合A 2.3047 2.3047 34.31% 14.90% 23.23% 66.52% 115.82% 7.30% 130.47% 0.15% 购买
7 014807 泰达宏利景气智选18个月持有混合A 1.3373 1.3373 34.28% -- -- -- -- -- 33.73% 0.15% 购买
8 013843 银华新锐成长混合C 1.3418 1.3418 34.23% -- -- -- -- -- 34.18% 0.00% 购买
9 014808 泰达宏利景气智选18个月持有混合C 1.3362 1.3362 34.18% -- -- -- -- -- 33.62% 0.00% 购买
10 470021 汇添富优选回报灵活配置混合A 2.3330 2.3330 34.16% 17.47% 11.84% 49.46% 109.99% 7.51% 133.30% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007189 南华价值启航纯债债券A 2.4348 2.5048 143.30% 144.71% 149.11% 155.87% -- 144.80% 160.69% 0.60% 购买
2 007190 南华价值启航纯债债券C 2.4701 2.5401 143.16% 144.43% 148.55% 154.83% -- 144.50% 164.29% 0.00% 购买
3 005514 南华瑞恒中短债债券C 1.3930 1.4530 42.69% 40.96% 40.02% 38.71% 43.22% 40.78% 45.30% 0.00% 购买
4 005513 南华瑞恒中短债债券A 1.3921 1.4521 42.68% 41.06% 40.34% 39.14% 42.99% 40.90% 45.21% 0.04% 购买
5 970085 国联汇富债券C 1.3908 1.3908 37.09% 38.09% -- -- -- 38.17% 39.08% 0.00% 购买
6 006147 宝盈融源可转债债券A 1.4290 1.4290 28.17% 16.26% 36.51% 12.65% -- 10.53% 42.90% 0.08% 购买
7 006148 宝盈融源可转债债券C 1.4168 1.4168 28.08% 16.08% 36.10% 11.97% -- 10.36% 41.68% 0.00% 购买
8 690006 民生加银信用双利债券A 1.5700 1.6000 16.73% -3.44% -4.21% -7.21% 0.51% -4.96% 61.51% 0.08% 购买
9 690206 民生加银信用双利债券C 1.4870 1.5170 16.63% -3.69% -5.83% -9.16% -1.98% -5.17% 52.99% 0.00% 购买
10 000067 民生加银转债优选A 0.9880 1.3880 15.15% -4.36% 4.88% 16.37% 47.90% -8.26% 37.21% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.9341 0.9341 31.30% 14.03% -- -- -- 3.86% -6.59% 0.12% 购买
2 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.9325 0.9325 31.23% 13.89% -- -- -- 3.73% -6.75% 0.00% 购买
3 004854 广发中证全指汽车指数A 1.5659 1.5659 31.22% 6.97% 3.63% 81.03% 96.77% 3.82% 56.59% 0.10% 购买
4 004855 广发中证全指汽车指数C 1.5580 1.5580 31.17% 6.87% 3.43% 80.30% 95.75% 3.72% 55.80% 0.00% 购买
5 159864 国泰中证光伏产业ETF 1.0550 1.0550 27.17% 11.23% -- -- -- 2.25% 5.50% -- 购买
6 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 1.1048 1.1048 26.77% 14.53% -- -- -- 9.95% 10.48% 0.10% 购买
7 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 1.2027 1.2027 26.67% 0.39% 1.92% -- -- -3.18% 20.27% -- 购买
8 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 1.1029 1.1029 26.67% 14.36% -- -- -- 9.78% 10.29% 0.00% 购买
9 159857 天弘中证光伏产业ETF 1.4301 1.4301 26.31% 9.23% 34.89% -- -- 0.41% 43.01% -- 购买
10 516290 汇添富中证光伏产业ETF 1.0489 1.0489 26.25% 9.25% -- -- -- 0.48% 4.89% -- 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) -- -- 17.19% 3.64% -- -- -- -3.34% -12.04% -- 购买
2 164906 交银中证海外中国互联网指数 -- -- 17.13% 5.44% -39.04% -41.76% -13.41% -1.41% 4.60% 0.12% 购买
3 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) -- -- 17.10% 3.77% -- -- -- -3.27% -12.54% -- 购买
4 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9915 0.9915 16.30% -0.85% -- -- -- -0.85% -0.85% 0.12% 购买
5 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9916 0.9916 16.26% -0.84% -- -- -- -0.84% -0.84% 0.00% 购买
6 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A -- -- 14.60% -3.43% -- -- -- -8.50% -20.31% 0.15% 购买
7 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.6264 0.6264 14.31% -1.37% -44.08% -- -- -9.23% -37.36% -- 购买
8 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C -- -- 14.22% -4.03% -- -- -- -9.08% -21.19% 0.00% 购买
9 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.6505 0.6505 14.16% -3.43% -34.95% -- -- -10.36% -34.95% -- 购买
10 001691 南方香港成长(QDII) -- -- 14.11% -1.68% -34.46% -5.17% 55.83% -6.96% 57.70% 0.16% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159864 国泰中证光伏产业ETF 1.0550 1.0550 27.17% 11.23% -- -- -- 2.25% 5.50% -- 购买
2 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 1.2027 1.2027 26.67% 0.39% 1.92% -- -- -3.18% 20.27% -- 购买
3 159857 天弘中证光伏产业ETF 1.4301 1.4301 26.31% 9.23% 34.89% -- -- 0.41% 43.01% -- 购买
4 516290 汇添富中证光伏产业ETF 1.0489 1.0489 26.25% 9.25% -- -- -- 0.48% 4.89% -- 购买
5 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.7091 1.7091 26.14% 8.92% 32.50% -- -- 0.09% 70.91% -- 购买
6 159863 鹏华中证光伏产业ETF 1.1063 1.6595 25.99% 9.20% 36.36% -- -- 0.54% 65.94% -- 购买
7 513960 博时中证港股通消费主题ETF 1.3361 1.3361 25.94% -- -- -- -- -- 33.61% -- 购买
8 561800 华富中证稀有金属主题ETF 1.0654 1.0654 25.49% 15.14% -- -- -- 9.14% 6.54% -- 购买
9 515030 华夏中证新能源汽车ETF 2.4173 2.4173 25.37% 9.44% 13.04% 130.11% -- 2.44% 141.73% -- 购买
10 159608 广发中证稀有金属主题ETF 1.0855 1.0855 25.36% 14.67% -- -- -- 8.75% 8.55% -- 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 162717 广发再融资主题(LOF)A 1.5603 1.5603 27.26% 4.71% 7.16% 23.93% 57.13% 4.24% 56.03% 0.15% 购买
2 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.5100 1.6170 24.18% 9.42% 12.60% 119.73% 268.17% 2.79% 130.22% 0.12% 购买
3 501057 汇添富中证新能源汽车A 3.1280 3.1280 23.79% 9.01% 12.69% 138.91% 264.70% 2.37% 212.80% 0.12% 购买
4 501058 汇添富中证新能源汽车C 3.0925 3.0925 23.71% 8.88% 12.41% 137.72% 261.95% 2.24% 209.25% 0.00% 购买
5 165317 建信丰裕多策略混合(LOF) 2.0171 2.0171 23.17% 2.22% -11.62% 11.79% 87.95% -4.72% 101.71% 0.15% 购买
6 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.2261 2.2261 21.43% 2.47% 6.22% 52.39% 122.50% -0.88% 122.61% 1.50% 购买
7 160225 国泰国证新能源汽车指数A 2.2794 2.2794 20.65% 7.06% 8.56% 103.59% 194.84% 0.18% 125.65% 0.12% 购买
8 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.5609 1.6394 19.86% 6.16% 14.70% 92.79% 154.05% -0.98% 63.94% 0.12% 购买
9 501082 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.9849 1.9849 18.83% -4.71% -12.23% 23.53% 98.43% -10.26% 98.49% 0.12% 购买
10 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2262 2.9423 18.76% -3.67% -10.23% 49.96% 101.26% -6.28% 395.95% 0.10% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2022-07-06
万份收益|7日年化		 2022-07-05
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 550011 信诚货币B 基金吧 档案 1.6146 2.6210 0.4784 2.0030 2011-03-23 席行懿 0.00% 购买
2 004849 信诚货币E 基金吧 档案 1.5495 2.3770 0.4119 1.7600 2017-08-01 席行懿 0.00% 购买
3 550010 信诚货币A 基金吧 档案 1.5445 2.3730 0.4125 1.7570 2011-03-23 席行懿 0.00% 购买
4 004179 圆信永丰丰润货币B 基金吧 档案 1.0431 2.1620 0.5886 1.8520 2017-03-10 林铮等 0.00% 购买
5 004178 圆信永丰丰润货币A 基金吧 档案 0.9859 1.9260 0.5319 1.6110 2017-03-10 林铮等 0.00% 购买
6 004331 太平日日鑫货币B 基金吧 档案 0.9834 2.6490 2.2960 2.3120 2017-03-15 吴超等 0.00% 购买
7 004330 太平日日鑫货币A 基金吧 档案 0.9177 2.4010 2.2308 2.0650 2017-03-15 吴超等 0.00% 购买
8 011258 招商保证金快线D 基金吧 档案 0.7496 2.2190 0.5546 2.1140 2021-03-08 曹晋文 0.00% 购买
9 001101 银华惠添益货币A 基金吧 档案 0.7352 1.9820 0.4374 1.8980 2016-07-21 刘谢冰等 0.00% 购买
10 005107 广发添利货币ETFB 基金吧 档案 0.7220 2.0940 0.5397 2.0570 2017-08-22 温秀娟等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-07-06
万份收益|7日年化		 2022-07-05
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-07-06
单位净值|累计净值		 2022-07-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2022-07-06

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-07-06
单位净值|累计净值		 2022-07-05
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 512480 国联安中证半导体ETF 估算图 基金吧 0.9965 1.9930 0.9759 1.9518 0.0206 2.11%
2 512760 国泰CES半导体芯片ETF 估算图 基金吧 1.1437 2.2874 1.1237 2.2474 0.0200 1.78%
3 516920 汇添富中证芯片产业ETF 估算图 基金吧 0.7166 0.7166 0.7042 0.7042 0.0124 1.76%
4 516350 易方达中证芯片产业ETF 估算图 基金吧 0.7883 0.7883 0.7749 0.7749 0.0134 1.73%
5 516640 富国中证芯片产业ETF 估算图 基金吧 0.7299 0.7299 0.7177 0.7177 0.0122 1.70%
6 588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 估算图 基金吧 1.0101 1.0101 0.9933 0.9933 0.0168 1.69%
7 588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 估算图 基金吧 1.0172 1.0172 1.0008 1.0008 0.0164 1.64%
8 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 估算图 基金吧 1.0352 1.0352 1.0197 1.0197 0.0155 1.52%
9 159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 估算图 基金吧 1.2447 1.2447 1.2269 1.2269 0.0178 1.45%
10 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 估算图 基金吧 0.6292 0.6292 0.6203 0.6203 0.0089 1.43%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2022-07-06
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 004400 金信民兴债券A 债券型-长债 1.1695 07-06 0.01% 0.03% 0.08% 0.27% 0.64% 63.88% 69.88% 243.74% 0.80% 购买
2 004401 金信民兴债券C 债券型-长债 1.7090 07-06 0.01% 0.02% 0.05% 0.17% 0.45% 62.98% 68.55% 99.12% -- 购买
3 010084 蜂巢丰瑞债券A 债券型-混合债 1.3411 07-06 0.01% -0.01% 0.19% 0.56% 1.17% 57.70% -- 64.12% 0.60% 购买
4 012079 信澳新能源精选混合 混合型-偏股 1.7554 07-06 -0.60% 9.32% 23.21% 42.05% 21.80% 54.87% -- 75.54% 1.50% 购买
5 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.8440 07-06 -5.82% -2.64% -1.50% 6.90% 26.56% 53.92% 107.37% 39.53% -- 购买
6 010963 信澳周期动力混合A 混合型-偏股 1.7687 07-06 -0.91% 1.67% 9.20% 14.59% 4.39% 53.44% -- 76.87% 1.50% 购买
7 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 混合型-灵活 5.1453 07-06 -0.93% 11.59% 20.71% 31.63% 15.64% 52.23% 380.73% 427.33% 1.50% 购买
8 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.9920 07-06 -5.90% -2.73% -0.90% 7.73% 27.77% 51.48% 118.12% 38.79% -- 购买
9 010085 蜂巢丰瑞债券C 债券型-混合债 1.2986 07-06 0.02% -0.02% 0.19% 0.54% 1.13% 50.81% -- 56.72% -- 购买
10 004685 金元顺安元启灵活配置混合 混合型-灵活 3.1220 07-06 -0.39% -0.38% 3.83% 7.26% 17.64% 50.44% 172.24% 212.20% 1.50% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.8440 07-06 -5.82% -2.64% -1.50% 6.90% 26.56% 53.92% 107.37% 39.53% -- 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.9920 07-06 -5.90% -2.73% -0.90% 7.73% 27.77% 51.48% 118.12% 38.79% -- 购买
3 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 2.0569 07-06 -5.79% -2.75% -1.40% 7.63% 28.37% 50.44% -- 143.71% 1.00% 购买
4 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 2.0400 07-06 -5.80% -2.76% -1.43% 7.55% 28.17% 49.99% -- 141.96% -- 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.8885 07-06 -5.89% -3.57% -1.29% 7.11% 25.91% 47.68% 115.83% 42.82% 1.00% 购买
6 012126 泰达宏利新能源股票A 股票型 1.5684 07-06 -0.17% 4.66% 15.11% 32.39% 17.37% 43.90% -- 56.84% 1.50% 购买
7 000729 建信中小盘先锋股票A 股票型 4.2730 07-06 -2.49% 0.56% 7.61% 15.33% 5.90% 43.53% 241.57% 327.30% 1.50% 购买
8 012127 泰达宏利新能源股票C 股票型 1.5632 07-06 -0.17% 4.65% 15.09% 32.28% 17.20% 43.48% -- 56.32% -- 购买
9 000756 建信潜力新蓝筹股票A 股票型 3.8990 07-06 -2.62% 0.36% 6.82% 17.58% 8.85% 40.10% 192.06% 289.90% 1.50% 购买
10 005161 华商上游产业股票 股票型 2.2858 07-06 -0.89% 2.11% 4.31% 6.91% -2.35% 34.70% 142.04% 128.58% 1.50% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 012079 信澳新能源精选混合 混合型-偏股 1.7554 07-06 -0.60% 9.32% 23.21% 42.05% 21.80% 54.87% -- 75.54% 1.50% 购买
2 010963 信澳周期动力混合A 混合型-偏股 1.7687 07-06 -0.91% 1.67% 9.20% 14.59% 4.39% 53.44% -- 76.87% 1.50% 购买
3 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 混合型-灵活 5.1453 07-06 -0.93% 11.59% 20.71% 31.63% 15.64% 52.23% 380.73% 427.33% 1.50% 购买
4 004685 金元顺安元启灵活配置混合 混合型-灵活 3.1220 07-06 -0.39% -0.38% 3.83% 7.26% 17.64% 50.44% 172.24% 212.20% 1.50% 购买
5 012148 国投瑞银产业趋势混合A 混合型-偏股 1.6536 07-06 -1.03% 12.26% 21.57% 32.72% 17.14% 50.30% -- 65.36% 1.50% 购买
6 012149 国投瑞银产业趋势混合C 混合型-偏股 1.6466 07-06 -1.03% 12.25% 21.53% 32.60% 16.90% 49.69% -- 64.66% -- 购买
7 290014 泰信现代服务业混合 混合型-偏股 3.5840 07-06 -0.33% 14.21% 23.59% 33.53% 25.10% 47.31% 115.13% 275.87% 1.50% 购买
8 007689 国投瑞银新能源混合A 混合型-偏股 3.7831 07-06 -1.22% 11.86% 21.82% 32.98% 17.42% 45.86% -- 303.47% 1.50% 购买
9 007690 国投瑞银新能源混合C 混合型-偏股 3.7435 07-06 -1.22% 11.85% 21.78% 32.84% 17.19% 45.28% -- 299.27% -- 购买
10 006736 国投瑞银先进制造混合 混合型-偏股 4.8704 07-06 -1.10% 11.47% 20.32% 31.44% 16.08% 43.43% 387.33% 387.04% 1.50% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 004400 金信民兴债券A 债券型-长债 1.1695 07-06 0.01% 0.03% 0.08% 0.27% 0.64% 63.88% 69.88% 243.74% 0.80% 购买
2 004401 金信民兴债券C 债券型-长债 1.7090 07-06 0.01% 0.02% 0.05% 0.17% 0.45% 62.98% 68.55% 99.12% -- 购买
3 010084 蜂巢丰瑞债券A 债券型-混合债 1.3411 07-06 0.01% -0.01% 0.19% 0.56% 1.17% 57.70% -- 64.12% 0.60% 购买
4 010085 蜂巢丰瑞债券C 债券型-混合债 1.2986 07-06 0.02% -0.02% 0.19% 0.54% 1.13% 50.81% -- 56.72% -- 购买
5 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.5182 07-06 0.02% -0.01% 0.19% 0.40% 49.09% 49.56% -- 51.82% 0.40% 购买
6 006147 宝盈融源可转债债券A 债券型-可转债 1.4290 07-06 -1.22% 5.20% 12.80% 28.17% 16.26% 36.51% -- 42.90% 0.80% 购买
7 006148 宝盈融源可转债债券C 债券型-可转债 1.4168 07-06 -1.23% 5.19% 12.78% 28.08% 16.08% 36.10% -- 41.68% -- 购买
8 005793 华富可转债债券 债券型-可转债 1.5625 07-06 -1.32% 0.51% 4.96% 8.34% -5.28% 25.85% 48.13% 56.25% 0.80% 购买
9 000536 前海开源可转债债券 债券型-可转债 1.4630 07-06 -0.54% 2.24% 4.87% 10.58% -5.92% 24.19% 78.20% 108.88% 0.80% 购买
10 090017 大成可转债增强债券 债券型-可转债 1.6900 07-06 -1.23% 0.84% 2.80% 7.85% -4.95% 22.91% 60.49% 70.58% 0.80% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.5492 07-06 2.0250% 0.04% 0.18% 0.57% 1.20% 2.54% 8.06% 19.64% -- 购买
2 000700 泰达宏利货币B 货币型 0.6208 07-06 2.1960% 0.04% 0.18% 0.56% 1.18% 2.48% 7.76% 28.94% -- 购买
3 003483 交银天鑫宝货币E 货币型 0.5888 07-06 2.1660% 0.04% 0.17% 0.55% 1.17% 2.47% 7.89% 18.23% -- 购买
4 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6054 07-06 2.2690% 0.04% 0.18% 0.56% 1.17% 2.47% 8.07% 19.19% -- 购买
5 004417 兴全货币B 货币型 0.5045 07-06 2.2780% 0.04% 0.17% 0.53% 1.17% 2.46% 8.03% 18.21% -- 购买
6 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.3090 07-06 5.0790% 0.10% 0.24% 0.58% 1.18% 2.46% 8.04% 15.76% -- 购买
7 011063 国寿安保鑫钱包货币B 货币型 0.5519 07-06 2.0590% 0.04% 0.18% 0.56% 1.17% 2.46% -- 3.76% -- 购买
8 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.5913 07-06 2.2360% 0.04% 0.17% 0.55% 1.17% 2.45% 8.01% 22.85% -- 购买
9 003474 南方天天利货币B 货币型 0.5749 07-06 2.1840% 0.04% 0.18% 0.56% 1.17% 2.44% 7.81% 19.79% -- 购买
10 004186 江信增利货币B 货币型 0.4542 07-06 1.7350% 0.03% 0.14% 0.45% 1.12% 2.44% 7.82% 15.42% -- 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.8440 07-06 -5.82% -2.64% -1.50% 6.90% 26.56% 53.92% 107.37% 39.53% -- 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.9920 07-06 -5.90% -2.73% -0.90% 7.73% 27.77% 51.48% 118.12% 38.79% -- 购买
3 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 2.0569 07-06 -5.79% -2.75% -1.40% 7.63% 28.37% 50.44% -- 143.71% 1.00% 购买
4 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 2.0400 07-06 -5.80% -2.76% -1.43% 7.55% 28.17% 49.99% -- 141.96% -- 购买
5 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.5182 07-06 0.02% -0.01% 0.19% 0.40% 49.09% 49.56% -- 51.82% 0.40% 购买
6 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.8885 07-06 -5.89% -3.57% -1.29% 7.11% 25.91% 47.68% 115.83% 42.82% 1.00% 购买
7 011102 天弘中证光伏产业指数A 指数型-股票 1.3880 07-06 -0.87% 4.52% 13.15% 24.89% 8.97% 31.14% -- 38.80% 1.00% 购买
8 011103 天弘中证光伏产业指数C 指数型-股票 1.3840 07-06 -0.87% 4.51% 13.13% 24.83% 8.85% 30.87% -- 38.40% -- 购买
9 257060 国联安上证商品ETF联接A 指数型-股票 1.1376 07-06 -3.95% -0.53% 1.10% 3.64% 6.33% 25.90% 110.90% 13.76% 1.50% 购买
10 011630 东财有色金属A 指数型-股票 1.4970 07-06 -1.97% 3.61% 7.81% 8.14% 5.17% 24.53% -- 49.70% 1.50% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.8440 07-06 -5.82% -2.64% -1.50% 6.90% 26.56% 53.92% 107.37% 39.53% -- 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.9920 07-06 -5.90% -2.73% -0.90% 7.73% 27.77% 51.48% 118.12% 38.79% -- 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.8885 07-06 -5.89% -3.57% -1.29% 7.11% 25.91% 47.68% 115.83% 42.82% 1.00% 购买
4 161217 国投瑞银中证资源指数 指数型-股票 1.3450 07-06 -2.96% 1.59% 3.62% 6.58% 8.91% 23.28% 112.15% 34.50% 1.20% 购买
5 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 混合型-偏股 1.6060 07-06 -2.98% 3.55% 15.04% 6.76% 11.00% 22.75% 106.08% 60.60% 1.50% 购买
6 501064 国泰价值优选灵活配置混合 混合型-灵活 3.2843 07-06 -1.25% 0.64% 8.45% 14.47% 3.93% 22.74% 197.38% 228.43% 1.50% 购买
7 160620 鹏华资源A 指数型-股票 1.8300 07-06 -2.76% 1.95% 2.46% 2.64% 4.21% 22.49% 83.44% 37.45% 1.20% 购买
8 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 混合型-灵活 1.2600 07-06 -1.33% 8.71% 22.21% 1.53% 9.76% 22.21% 55.17% 26.00% 1.50% 购买
9 164206 天弘添利债券(LOF)C 债券型-混合债 1.5146 07-06 -1.13% 0.76% 5.13% 3.78% -7.56% 21.95% 50.94% 172.66% -- 购买
10 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 指数型-股票 1.7330 07-06 -0.46% 3.15% 11.30% 17.81% 5.29% 21.78% 136.09% 32.04% 1.20% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 160216 国泰大宗商品 QDII 0.4610 07-05 -7.24% -10.14% -11.52% 3.13% 38.86% 44.51% -2.74% -53.90% 1.50% 购买
2 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.6391 07-05 -4.98% -10.36% -23.10% -6.66% 21.19% 35.18% 76.93% 63.91% 1.20% 购买
3 165513 信诚全球商品主题 QDII 0.5790 07-05 -7.36% -9.67% -11.47% 1.58% 34.03% 34.65% 43.67% -42.10% 1.60% 购买
4 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.6321 07-05 -4.98% -10.36% -23.13% -6.77% 20.92% 34.32% 74.63% 63.21% -- 购买
5 163208 诺安油气能源 QDII 0.8890 07-05 -4.61% -8.54% -18.59% -4.51% 22.12% 29.97% 8.81% -11.10% 1.50% 购买
6 161815 银华抗通胀主题 QDII 0.7170 07-05 -- -9.81% -13.09% -0.83% 22.77% 27.13% 51.27% -28.30% 1.60% 购买
7 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.5817 07-05 -5.35% -11.93% -26.67% -11.47% 18.79% 23.16% 27.01% -41.83% 1.50% 购买
8 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.5755 07-05 -5.35% -11.92% -26.71% -11.58% 18.51% 22.50% -- 45.48% -- 购买
9 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A QDII 1.1910 07-05 -3.80% -6.59% -16.71% -3.64% 6.15% 13.65% 16.65% 23.78% 1.20% 购买
10 378546 上投摩根全球天然资源混合 QDII 0.8552 07-04 0.00% -3.65% -17.76% -12.67% 4.45% 7.17% 16.99% -14.48% 1.60% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
012079信澳新能源精选混合1.7554 07-0623.21%42.05%21.80%54.87%--15.19%75.54%0.15%购买 定投
168204中融中证煤炭指数(LOF)1.8440 07-06-1.50%6.90%26.56%53.92%107.37%27.08%39.53%0.00%购买 定投
010963信澳周期动力混合A1.7687 07-069.20%14.59%4.39%53.44%--2.36%76.87%0.15%购买 定投
001704国投瑞银进宝灵活配置混合5.1453 07-0620.71%31.63%15.64%52.23%380.73%9.79%427.33%0.15%购买 定投
161032富国中证煤炭指数(LOF)A1.9920 07-06-0.90%7.73%27.77%51.48%118.12%28.43%38.79%0.00%购买 定投
004685金元顺安元启灵活配置混合3.1220 07-063.83%7.26%17.64%50.44%172.24%20.39%212.20%0.15%购买 定投
008279国泰中证煤炭ETF联接A2.0569 07-06-1.40%7.63%28.37%50.44%--28.88%143.71%0.10%购买 定投
012148国投瑞银产业趋势混合A1.6536 07-0621.57%32.72%17.14%50.30%--10.94%65.36%0.15%购买 定投
008280国泰中证煤炭ETF联接C2.0400 07-06-1.43%7.55%28.17%49.99%--28.68%141.96%0.00%购买 定投
012149国投瑞银产业趋势混合C1.6466 07-0621.53%32.60%16.90%49.69%--10.71%64.66%0.00%购买 定投
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    1.17%

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  • 财通证券资管

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    财通资管鸿福短债C

    6.50%

    近2年

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  • 金元顺安基金

    参与可转债，攻守有道

    金元顺安丰祥债券

    5.57%

    近1年

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  • 国泰基金

    18年老司机掌舵，穿越牛熊

    国泰聚信价值优势混合C

    104.45%

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基金名称成立来手续费操作
农银新能源主题331.76%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A395.95%0.10%购买
易方达消费行业股票326.80%0.15%购买
前海开源公用事业股票231.01%0.15%购买
易方达中证海外50ETF联接人民币A-10.77%0.12%购买
中欧医疗健康混合A216.64%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合133.77%0.15%购买
金元顺安元启灵活配置混合212.20%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
天弘中证光伏产业指数C38.40%0.00%购买
华夏能源革新股票A292.80%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A395.95%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-9.76%0.00%购买
易方达消费行业股票326.80%0.15%购买
前海开源公用事业股票231.01%0.15%购买
信澳新能源产业股票399.27%0.15%购买
中欧时代先锋股票A278.99%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
东方新能源汽车混合472.21%0.15%购买
农银新能源主题331.76%0.15%购买
易方达国防军工混合A89.60%0.15%购买
中欧医疗健康混合A216.64%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合133.77%0.15%购买
金元顺安元启灵活配置混合212.20%0.15%购买
银河创新成长混合A523.78%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)562.37%0.12%购买
基金名称成立来手续费操作
前海开源可转债债券108.88%0.08%购买
易方达安心回报债券A267.82%0.08%购买
宝盈盈润纯债债券16.10%0.08%购买
鹏华丰禄债券38.59%0.08%购买
长盛安逸纯债债券A11.97%0.05%购买
长盛安逸纯债债券C10.88%0.00%购买
招商产业债券A107.44%0.08%购买
中信建投稳祥C25.17%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
永赢天天利货币A2.1950%0.00%购买
华夏沃利货币B2.1870%0.00%购买
南方天天利货币B2.1840%0.00%购买
银华惠增利货币2.1060%0.00%购买
广发天天红货币B2.0800%0.00%购买
前海开源聚财宝B2.0550%0.00%购买
万家日日薪货币B1.8930%0.00%购买
安信活期宝货币B1.8490%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
014066长信睿利收益一年持有混合C长信基金混合型-偏债22/04/13～22/07/12叶松
014065长信睿利收益一年持有混合A长信基金混合型-偏债22/04/13～22/07/12叶松
014070汇添富均衡增长三个月持有混合(...汇添富基金FOF22/04/18～22/07/15李彪
014071汇添富均衡增长三个月持有混合(...汇添富基金FOF22/04/18～22/07/15李彪
011211前海联合中债1-3年国开债指数C前海联合债券型-中短债22/04/20～22/07/19张文
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1建信潜力新蓝筹股票★★★★★40.10%
2华夏兴和混合★★★★★39.67%
3华安动态灵活配置混★★★★★39.20%
4长城优化升级混合A★★★★★38.08%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1国投瑞银进宝灵活配★★★★★52.23%
2金元顺安元启灵活配★★★★★50.44%
3建信中小盘先锋股票★★★★★43.53%
4建信潜力新蓝筹股票★★★★★40.10%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1国投瑞银进宝灵活配★★★★★52.23%
2金元顺安元启灵活配★★★★★50.44%
3建信中小盘先锋股票★★★★★43.53%
4国投瑞银先进制造混★★★★★43.43%
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序号简称近3月近6月近1年
1广发先进制造股票32.50%----
2泰达宏利新能源股32.39%17.37%43.90%
3广发先进制造股票32.36%----
4泰达宏利新能源股32.28%17.20%43.48%
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序号简称近3月近6月近1年
1汇添富盈鑫混合A42.23%19.74%8.28%
2汇添富盈鑫混合D42.10%----
3汇添富盈鑫混合C42.09%----
4信澳新能源精选混42.05%21.80%54.87%
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序号简称近3月近6月近1年
1南华价值启航纯债143.30%144.71%149.11%
2南华价值启航纯债143.16%144.43%148.55%
3南华瑞恒中短债债42.69%40.96%40.02%
4南华瑞恒中短债债42.68%41.06%40.34%
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序号简称近3月近6月近1年
1汇添富中证光伏产31.30%14.03%--
2汇添富中证光伏产31.23%13.89%--
3广发中证全指汽车31.22%6.97%3.63%
4广发中证全指汽车31.17%6.87%3.43%
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1鑫欣丰利D7-1华鑫信托2022-06-1718942.39%19552.26%19958.49%
2普尔聚鑫普尔投资2022-06-17-2.52%9408.12%77.41%
3唐氏专户1期唐氏投资2022-07-01-24.03%4.47%627.93%
4银德1期银德资本2022-07-01504.18%457.61%1159.67%
5殊馥财富通3号殊馥投资2022-07-01437.77%448.18%862.60%
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    121.63%
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  • 利位星熠1号
    154.30%
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  • 迈萃阿尔法猫
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    101万起购点此查看详情

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30922022年7月6日星期三老鼠打猫07-06 21:28:12
196314A股再次大跳水！一个缺口已补，机会更近了！古?古中牛07-06 21:28:12
471只有看到此鸡内心方有一丝欣慰一个冰月07-06 21:28:10
431你真本事，涨七天不如跌一天！明亮的连翘07-06 21:27:40
2169$沪深300ETF(SH510300)$还好昨天当日抄当日出了反向输出逆风翻盘07-06 21:27:30
167033花钱也买不到的知识：如何判断市场顶部玛尼康芒07-06 21:27:29
891今晚美中概继续走强，明天港股中概一路向南，叫我盲格07-06 21:27:29
1081跌时加仓良基，反弹复利倍增，逢跌加倍买入，资基股眀金07-06 21:27:29
1163不知道今天有人加仓吗？本人今加仓0.8W，有不确见贤思齐de巴...07-06 21:27:14
1711脸都不要了，上次还说家里父母除了生活费都买了基民8L09Y...07-06 21:27:14
4409赢1000元京东卡！反弹50%的新能源还能追吗？华泰柏瑞基金07-06 21:27:10
1375我再等等，大盘应该还得回调几天李白买基07-06 21:27:10
352210策略：发现一个重要现象，表明A股深跌不下去！小高理财吖07-06 21:27:08
321$华宝油气LOF(SZ162411)$今天还会暴跌么幸福得小龙女07-06 21:26:49
492[图片]基民13005...07-06 21:26:49
271大面大面！富贵积玉de尔康07-06 21:26:48
903今天干了十一万多进去，看看明天到底能帮我拉几太阳神藤07-06 21:26:48
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