渤海汇金证券资产管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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截止日期:2024-03-31

渤海汇金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.63 214.28 151/174
基金数量(只) 11 54.06 123/174
基金经理数量 5 15.19 121/174
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
渤海汇金汇添益3个月定开 005428 档案 债券型-长债 07-17 1.0161 1.2021 0.01% 2.74% 6.18% 20.27 周珂 等 暂停申购 0.08% 购买
渤海汇金兴宸一年定开债券发起 014388 档案 债券型-长债 07-17 1.0185 1.0822 0.00% 2.48% 4.62% 16.40 李杨 等 暂停申购 - 购买
渤海汇金汇增利3个月定开 005427 档案 债券型-长债 07-17 1.0289 1.1243 0.01% 2.84% 4.34% 7.08 高延龙 暂停申购 0.08% 购买
渤海汇金汇裕87个月定开债 009836 档案 债券型-长债 07-12 1.0354 1.1509 - 2.10% 4.21% 81.85 李杨 等 暂停申购 0.04% 购买
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 010848 档案 债券型-长债 07-17 1.0324 1.1028 0.01% 2.71% 3.97% 5.28 高延龙 等 暂停申购 - 购买
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 016026 档案 债券型-长债 07-17 1.0271 1.0551 0.01% 2.65% 3.79% 14.78 李杨 暂停申购 - 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 016693 档案 债券型-中短债 07-17 1.0712 1.0712 0.00% 1.54% 3.49% 4.40 周珂 等 限大额 0.03% 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 016694 档案 债券型-中短债 07-17 1.0674 1.0674 0.00% 1.44% 3.28% 11.43 周珂 等 限大额 0.00% 购买
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 018498 档案 FOF-均衡型 07-15 0.9208 0.9208 -0.24% 1.73% -7.86% 0.19 叶萌 等 开放申购 0.08% 购买
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 018499 档案 FOF-均衡型 07-15 0.9148 0.9148 -0.24% 1.43% -8.42% 0.00 叶萌 等 开放申购 0.00% 购买
渤海汇金创新价值一年持有混合 012272 档案 混合型-偏股 07-17 0.4895 0.4895 0.39% -7.26% -25.63% 0.49 滕祖光 等 暂停申购 0.12% 购买
渤海汇金新动能主题混合 010584 档案 混合型-偏股 07-17 0.6611 0.6611 -2.38% -20.76% -27.41% 0.27 何翔 开放申购 0.12% 购买
渤海汇金量化成长混合A 005536 档案 混合型-偏股 07-17 0.6391 0.6391 -2.19% -23.86% -28.74% 0.30 何翔 开放申购 0.12% 购买
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 016700 档案 混合型-偏股 07-17 0.4942 0.4942 -0.24% -22.88% -43.89% 0.16 滕祖光 开放申购 0.12% 购买
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 018675 档案 FOF-进取型 07-15 0.8751 0.8751 0.63% 3.05% - 0.00 叶萌 开放申购 0.00% 购买
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 018674 档案 FOF-进取型 07-15 0.8783 0.8783 0.64% 3.23% - 0.11 叶萌 开放申购 0.08% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 019844 档案 FOF-稳健型 07-15 1.0059 1.0059 -0.06% 0.55% - 0.00 叶萌 等 开放申购 0.00% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 019843 档案 FOF-稳健型 07-15 1.0083 1.0083 -0.06% 0.74% - 0.11 叶萌 等 开放申购 0.08% 购买
渤海汇金汇享益利率债A 018676 档案 债券型-长债 07-17 1.0227 1.0227 0.00% - - 14.02 高延龙 等 开放申购 0.06% 购买
渤海汇金汇享益利率债C 018677 档案 债券型-长债 07-17 1.0216 1.0216 0.01% - - 0.00 高延龙 等 开放申购 0.00% 购买
渤海汇金量化成长混合C 021384 档案 混合型-偏股 07-17 0.6383 0.6383 -2.19% - - - 何翔 开放申购 0.00% 购买
渤海汇金2个月滚动持有债券发起C 021113 档案 债券型-长债 07-17 1.0014 1.0014 0.00% - - 1.30 张旭东 开放申购 0.00% 购买
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A 021112 档案 债券型-长债 07-17 1.0016 1.0016 0.01% - - 0.38 张旭东 开放申购 0.03% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
渤海汇金汇添金货币A 004786 货币型-普通货币 07-17 0.3558 1.7530% 1.53% 1.56% 0.38% 0.93 周珂 限大额 0.00% 购买
渤海汇金汇添金货币B 004787 货币型-普通货币 07-17 0.4253 2.0010% 1.78% 1.80% 0.44% 23.16 周珂 限大额 0.00% 购买
汇添金货币D 019635 货币型-普通货币 07-17 0.4254 2.0020% 1.78% 1.86% 0.44% 0.00 周珂 限大额 - 购买
汇添金货币C 019634 货币型-普通货币 - - - - - - - 周珂 - - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300316 晶盛机电 2 0.01% 7.00 239.89
2 002371 北方华创 1 0.01% 0.69 210.86
3 300014 亿纬锂能 2 0.01% 5.30 207.55
4 688072 拓荆科技 1 0.01% 0.88 166.76
5 603296 华勤技术 1 0.01% 2.00 165.40
6 300122 智飞生物 1 0.01% 3.30 148.30
7 603915 国茂股份 1 0.01% 10.00 136.80
8 603799 华友钴业 1 0.01% 5.00 135.60
9 300782 卓胜微 1 0.01% 1.30 132.07
10 002384 东山精密 1 0.01% 9.00 131.31

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截止日期:

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