渤海汇金证券资产管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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截止日期:2024-06-30

渤海汇金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.45 209.79 152/174
基金数量(只) 11 54.09 123/174
基金经理数量 5 15.18 120/174
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
渤海汇金汇添益3个月定开 005428 档案 债券型-长债 07-19 1.0162 1.2022 0.01% 2.71% 6.13% 20.08 周珂 等 暂停申购 0.08% 购买
渤海汇金兴宸一年定开债券发起 014388 档案 债券型-长债 07-19 1.0186 1.0823 0.01% 2.44% 4.57% 8.24 李杨 等 暂停申购 - 购买
渤海汇金汇增利3个月定开 005427 档案 债券型-长债 07-19 1.0291 1.1245 0.02% 2.81% 4.29% 7.09 高延龙 暂停申购 0.08% 购买
渤海汇金汇裕87个月定开债 009836 档案 债券型-长债 07-19 1.0362 1.1517 - 2.10% 4.21% 82.72 李杨 等 暂停申购 0.04% 购买
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 010848 档案 债券型-长债 07-19 1.0325 1.1029 0.03% 2.62% 3.92% 5.26 高延龙 等 暂停申购 - 购买
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 016026 档案 债券型-长债 07-19 1.0272 1.0552 0.03% 2.58% 3.74% 20.50 李杨 暂停申购 - 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 016693 档案 债券型-中短债 07-19 1.0713 1.0713 0.00% 1.52% 3.47% 3.66 周珂 等 限大额 0.03% 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 016694 档案 债券型-中短债 07-19 1.0675 1.0675 0.01% 1.42% 3.26% 12.76 周珂 等 限大额 0.00% 购买
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 018498 档案 FOF-均衡型 07-17 0.9188 0.9188 -0.31% 2.53% -7.85% 0.18 叶萌 等 开放申购 0.08% 购买
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 018499 档案 FOF-均衡型 07-17 0.9127 0.9127 -0.33% 2.22% -8.41% 0.00 叶萌 等 开放申购 0.00% 购买
渤海汇金创新价值一年持有混合 012272 档案 混合型-偏股 07-19 0.4961 0.4961 0.47% -6.45% -24.42% 0.43 滕祖光 等 暂停申购 0.12% 购买
渤海汇金新动能主题混合 010584 档案 混合型-偏股 07-19 0.6613 0.6613 0.85% -18.47% -27.02% 0.22 何翔 开放申购 0.12% 购买
渤海汇金量化成长混合A 005536 档案 混合型-偏股 07-19 0.6381 0.6381 0.50% -21.88% -29.14% 0.26 何翔 开放申购 0.12% 购买
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 016700 档案 混合型-偏股 07-19 0.5064 0.5064 1.30% -21.61% -41.20% 0.13 滕祖光 开放申购 0.12% 购买
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 018675 档案 FOF-进取型 07-17 0.8732 0.8732 -0.90% 4.26% - 0.00 叶萌 开放申购 0.00% 购买
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 018674 档案 FOF-进取型 07-17 0.8764 0.8764 -0.89% 4.45% - 0.10 叶萌 开放申购 0.08% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 019844 档案 FOF-稳健型 07-17 1.0053 1.0053 -0.06% 0.59% - 0.00 叶萌 等 开放申购 0.00% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 019843 档案 FOF-稳健型 07-17 1.0078 1.0078 -0.05% 0.79% - 0.12 叶萌 等 开放申购 0.08% 购买
渤海汇金汇享益利率债A 018676 档案 债券型-长债 07-19 1.0229 1.0229 0.04% - - 17.41 高延龙 等 开放申购 0.06% 购买
渤海汇金汇享益利率债C 018677 档案 债券型-长债 07-19 1.0218 1.0218 0.04% - - 0.00 高延龙 等 开放申购 0.00% 购买
渤海汇金量化成长混合C 021384 档案 混合型-偏股 07-19 0.6373 0.6373 0.50% - - 0.00 何翔 开放申购 0.00% 购买
渤海汇金2个月滚动持有债券发起C 021113 档案 债券型-长债 07-19 1.0015 1.0015 0.00% - - 1.30 张旭东 开放申购 0.00% 购买
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A 021112 档案 债券型-长债 07-19 1.0017 1.0017 0.01% - - 0.38 张旭东 开放申购 0.03% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
渤海汇金汇添金货币A 004786 货币型-普通货币 07-19 0.5003 1.6560% 1.57% 1.53% 0.38% 0.92 周珂 限大额 0.00% 购买
渤海汇金汇添金货币B 004787 货币型-普通货币 07-19 0.5659 1.9020% 1.82% 1.78% 0.44% 25.59 周珂 限大额 0.00% 购买
汇添金货币D 019635 货币型-普通货币 07-19 0.5658 1.9020% 1.82% 1.83% 0.44% 0.15 周珂 限大额 - 购买
汇添金货币C 019634 货币型-普通货币 - - - - - - - 周珂 - - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002415 海康威视 1 0.01% 7.00 216.37
2 300316 晶盛机电 2 0.01% 7.00 201.11
3 600522 中天科技 2 0.01% 12.50 198.13
4 688072 拓荆科技 1 0.01% 1.31 157.25
5 300633 开立医疗 1 0.01% 3.80 150.40
6 688012 中微公司 1 0.01% 1.00 141.26
7 603606 东方电缆 1 0.01% 2.80 136.67
8 300002 神州泰岳 1 0.01% 15.00 121.80
9 300627 华测导航 1 0.01% 4.00 119.40
10 002487 大金重工 1 0.01% 5.00 114.40

行业配置前十大(全部基金)

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