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渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起(016026
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单位净值 (2025-07-08)

1.0352-0.04%
近1月：0.39%
近1年：4.06%

累计净值

1.0942
近3月：0.77%
近3年：--

近6月：0.58%
成立来：9.65%
类型：债券型-长债规模：20.37亿元（2025-03-31）基金经理：李杨等
成 立 日：2023-02-28管 理 人：渤海汇金基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：08-28～09-03/08-28～09-03
预估开放申购时间：
2025年08月27日15:00~09月03日15:00
预估开放赎回时间：
2025年08月27日15:00~09月03日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    07-07 1.0356 1.0946 0.01%
    07-04 1.0355 1.0945 0.02%
    07-03 1.0353 1.0943 0.02%
    07-02 1.0351 1.0941 0.08%
    07-01 1.0343 1.0933 0.06%
    06-30 1.0337 1.0927 -0.03%
    06-27 1.0340 1.0930 0.03%
    06-26 1.0337 1.0927 0.01%
    06-25 1.0336 1.0926 -0.03%
    06-24 1.0339 1.0929 -0.06%
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    沪深300
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