基金品种

全球市场
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起(016026
)

单位净值 (2025-12-31)

1.00860.00%
近1月:-0.04%
近1年:0.27%

累计净值

1.0895
近3月:0.40%
近3年:--

近6月:-0.30%
成立来:9.16%
类型:债券型-长债规模:16.04亿元(2025-09-30)基金经理:李杨
成 立 日:2023-02-28管 理 人渤海汇金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间2025-12-25~2026-01-23/2025-12-25~...
开放申购时间:
2025年12月24日15:00~2026年01月23日15:00
开放赎回时间:
2025年12月24日15:00~2026年01月23日15:00
详情>
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-31 1.0086 1.0895 0.00%
    12-30 1.0086 1.0895 -0.01%
    12-29 1.0087 1.0896 -0.11%
    12-26 1.0098 1.0907 0.02%
    12-25 1.0096 1.0905 0.00%
    12-24 1.0096 1.0905 0.01%
    12-23 1.0095 1.0904 0.06%
    12-22 1.0089 1.0898 -0.02%
    12-19 1.0091 1.0900 0.04%
    12-18 1.0087 1.0896 0.02%
    12-17 1.0085 1.0894 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.10%
    -0.04%
    0.40%
    -0.30%
    0.27%
    0.27%
    6.13%
    --
    同类平均
    -0.03%
    0.06%
    0.55%
    0.18%
    0.98%
    0.98%
    6.25%
    10.84%
    沪深300
    -0.09%
    2.28%
    -0.23%
    17.63%
    17.66%
    17.66%
    34.94%
    19.59%
    同类排名
    2695 | 3237
    2869 | 3515
    2496 | 3485
    2733 | 3424
    2504 | 3239
    2504 | 3239
    969 | 2718
    -- | 2330
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
77 0 公告渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基 基金资讯 12-23 07:45
73 0 公告渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基 基金资讯 10-28 09:27
261 0 公告渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加福 基金资讯 10-16 07:06
162 0 公告渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基 基金资讯 10-10 09:09
179 0 公告渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基 基金资讯 10-10 09:08
236 0 公告渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基 基金资讯 09-23 07:44
212 0 公告关于延长渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证 基金资讯 09-03 09:14
205 0 公告渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基 基金资讯 08-30 09:18
252 0 公告渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基 基金资讯 08-26 07:18
101 0 公告渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基 基金资讯 07-21 09:36
176 0 公告渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加财 基金资讯 07-18 09:14
169 0 公告渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加上 基金资讯 07-18 09:14
176 0 公告渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加苏 基金资讯 07-18 09:13
209 0 公告渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加上 基金资讯 07-02 07:04
197 0 公告渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基 基金资讯 05-19 07:30
132 0 公告渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基 基金资讯 04-22 09:25
126 0 公告渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基 基金资讯 03-31 09:42
357 0 公告渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基 基金资讯 01-22 09:11
333 0 公告渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基 基金资讯 01-14 07:33
659 0 公告渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基 基金资讯 12-20 07:36
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1