渤海汇金新动能主题混合A：2025年第三季度利润481.37万元 净值增长率10.44%

　　AI基金渤海汇金新动能主题混合A（010584）披露2025年三季报，第三季度基金利润481.37万元，加权平均基金份额本期利润0.1293元。报告期内，基金净值增长率为10.44%，截至三季度末，基金规模为3742.93万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月27日，单位净值为1.252元。基金经理是何翔。

　　基金管理人在三季报中表示，2025年三季度，新动能基金坚持新动能主题方向下的量化小微盘策略。由于本季度科技等主题投资较为活跃，小微盘风格股票表现相对较弱，量化小微盘策略的波动有所加大，超额收益略有回落。但短期波动并未改变策略中长期有效的底层逻辑，我们仍然看好策略中长期收益表现。

　　截至10月27日，渤海汇金新动能主题混合A近三个月复权单位净值增长率为9.73%，位于同类可比基金463/689；近半年复权单位净值增长率为38.20%，位于同类可比基金182/688；近一年复权单位净值增长率为45.46%，位于同类可比基金116/653；近三年复权单位净值增长率为60.22%，位于同类可比基金22/364。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.8203，位于同类可比基金44/360。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为37.65%，同类可比基金排名180/363。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为35.77%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.76%，同类平均为83.73%。2023年三季度末基金达到93.9%的最高仓位，2021年上半年末最低，为74.01%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为3742.93万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是锐奇股份、裕兴股份、世龙实业、京源环保、哈空调、广济药业、恒大高新、同德化工、时代万恒、先锋新材。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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