百嘉基金管理有限公司

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截止日期:2024-06-30

百嘉基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.09 209.79 156/174
基金数量(只) 3 54.09 153/174
基金经理数量 2 15.18 149/174
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 档案 债券型-长债 07-19 1.0435 1.1158 0.05% 3.38% 5.10% 5.30 李泉 暂停申购 0.06% 购买
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 档案 债券型-长债 07-19 1.0353 1.0503 0.05% 3.18% 4.76% 20.48 李泉 暂停申购 - 购买
百嘉百盈纯债债券 016765 档案 债券型-长债 07-19 1.0482 1.0482 0.00% 2.15% 3.70% 10.47 李泉 暂停申购 0.08% 购买
百嘉百益债券A 015543 档案 债券型-混合二级 07-19 1.1504 1.5714 0.03% 1.90% 2.54% 5.09 李泉 开放申购 0.08% 购买
百嘉百顺纯债债券A 015106 档案 债券型-长债 07-19 1.2480 2.7067 0.02% 1.42% 2.29% 10.57 李泉 开放申购 0.08% 购买
百嘉百益债券C 015544 档案 债券型-混合二级 07-19 1.1510 1.5711 0.03% 1.78% 2.27% 0.00 李泉 开放申购 0.00% 购买
百嘉百兴纯债债券A 014259 档案 债券型-长债 07-19 1.0586 1.0586 0.01% 1.17% 2.23% 2.12 李泉 暂停申购 0.06% 购买
百嘉百顺纯债债券C 015107 档案 债券型-长债 07-19 1.2523 2.7249 0.02% 1.32% 2.09% 17.28 李泉 开放申购 0.00% 购买
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 档案 指数型-固收 07-19 1.0239 1.0239 0.00% 0.75% 1.49% 0.40 李泉 限大额 0.00% 购买
百嘉百盛混合 015056 档案 混合型-偏股 07-19 0.7213 0.7213 0.26% 10.00% -14.50% 0.58 黄艺明 开放申购 0.15% 购买
百嘉百瑞混合发起式 018148 档案 混合型-偏股 07-19 1.0482 1.0482 0.11% 16.04% - 0.11 黄艺明 开放申购 0.15% 购买
百嘉百川30天持有纯债债券A 019056 档案 债券型-长债 07-19 0.9978 0.9978 0.00% - - 0.00 马洪娟 开放申购 0.08% 购买
百嘉百川30天持有纯债债券C 019057 档案 债券型-长债 07-19 0.9974 0.9974 0.01% - - 0.00 马洪娟 开放申购 0.00% 购买
百嘉百臻利率债债券A 021262 档案 债券型-长债 07-19 0.9996 0.9996 0.00% - - 0.00 李泉 开放申购 0.04% 购买
百嘉百臻利率债债券C 021263 档案 债券型-长债 07-19 0.9992 0.9992 0.00% - - 0.50 李泉 开放申购 0.00% 购买
百嘉百兴纯债债券C 021322 档案 债券型-长债 07-19 1.0586 1.0586 0.01% - - - 李泉 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601138 工业富联 2 0.05% 13.87 380.04
2 300857 协创数据 2 0.05% 6.17 351.69
3 000977 浪潮信息 2 0.05% 9.60 349.15
4 002947 恒铭达 2 0.05% 9.34 328.77
5 603019 中科曙光 2 0.04% 7.74 321.21
6 02273 固生堂 2 0.04% 8.60 301.47
7 688076 诺泰生物 2 0.04% 3.80 297.60
8 300394 天孚通信 2 0.04% 3.15 278.35
9 605111 新洁能 2 0.04% 8.78 268.52
10 300308 中际旭创 1 0.03% 1.57 216.75

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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