百嘉百利一年定开纯债债券发起式吧 012947.otcfund | 债券型-长债   加关注 购 买 暂不开放购买
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412 0 公告 百嘉基金管理有限公司关于住所变更的公告 基金资 01-18 08:27
619 0 公告 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金20 基金资 10-24 09:19
651 0 公告 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开 基金资 09-25 07:10
541 0 公告 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金20 基金资 08-29 09:13
293 0 公告 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金更 基金资 07-26 09:04
303 0 公告 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金20 基金资 07-18 09:08
760 0 公告 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基 基金资 06-14 09:06
1050 0 公告 百嘉基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身 基金资 04-30 16:43
890 0 公告 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金20 基金资 04-19 09:11
870 0 公告 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金20 基金资 03-28 09:49
951 0 公告 百嘉基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 基金资 03-25 09:19
996 0 公告 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分 基金资 03-20 07:16
1164 0 公告 百嘉基金管理有限公司旗下基金增加北京创金启富基金销 基金资 03-12 07:18
1137 0 公告 关于不法分子冒用百嘉基金管理有限公司名义从事诈骗活 基金资 03-05 11:27
1145 0 公告 百嘉基金管理有限公司关于假冒证券基金期货经营机构等 基金资 01-31 15:48
951 0 公告 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金20 基金资 01-19 09:19
1467 0 公告 百嘉基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告 基金资 10-24 14:11
1261 0 公告 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金20 基金资 10-24 09:21
1941 0 公告 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金恢 基金资 09-21 07:07
1478 0 公告 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金暂 基金资 09-16 09:08
1467 0 公告 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分 基金资 09-16 09:08
1442 0 公告 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金20 基金资 08-30 09:41
1415 0 公告 百嘉基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公 基金资 08-30 07:09
1429 0 公告 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开 基金资 08-28 07:09
1476 0 公告 百嘉基金管理有限公司旗下基金招募说明书及产品资料概 基金资 08-21 11:04
1312 0 公告 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基 基金资 08-21 09:11
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593 0 公告 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金20 基金资 07-20 09:16
604 0 公告 百嘉基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示 基金资 07-20 08:47
831 0 公告 百嘉基金管理有限公司旗下基金增加阳光人寿保险股份有 基金资 06-09 07:08
773 0 公告 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金增 基金资 05-09 09:47
719 0 公告 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金20 基金资 04-20 09:06
862 0 公告 百嘉基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示 基金资 04-20 07:55
808 0 公告 百嘉基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公 基金资 03-29 09:59
735 0 公告 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金20 基金资 03-29 09:05
1297 0 公告 百嘉基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示 基金资 01-18 14:12
1024 0 公告 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金20 基金资 01-18 09:05
1346 0 公告 百嘉基金管理有限公司旗下开放式基金增加国金证券股份 基金资 01-09 07:31
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1308 0 公告 百嘉基金管理有限公司旗下开放式基金增加京东肯特瑞基 基金资 12-23 09:30
1048 0 公告 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金更 基金资 12-01 11:25
921 0 公告 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基 基金资 12-01 09:10
1120 0 公告 百嘉基金管理有限公司旗下部分基金产品资料概要及招募 基金资 12-01 07:38
1033 0 公告 百嘉基金管理有限公司旗下开放式基金增加平安银行股份 基金资 11-17 09:07
617 0 公告 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金20 基金资 10-26 09:24
824 0 公告 百嘉基金管理有限公司旗下基金2022年第3季度报告提示 基金资 10-26 07:50
805 0 均衡基金要止盈,行业基金全都要 从前不 10-20 09:30
365 0 公告 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金20 基金资 08-30 12:35
725 0 公告 百嘉基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公 基金资 08-30 07:50
744 0 公告 百嘉基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 基金资 08-23 08:09
477 0 公告 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基 基金资 08-02 07:07
711 0 固收投资月报丨资金面宽松推动收益率下行,后续关注央 百嘉基 07-29 13:13
1258 0 公告 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金20 基金资 07-19 09:08
772 0 公告 百嘉基金管理有限公司旗下基金2022年第2季度报告提示 基金资 07-19 07:31
981 0 公告 百嘉基金管理有限公司旗下开放式基金增加珠海盈米基金 基金资 07-18 07:18
459 0 公告 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分 基金资 06-23 07:14
1365 0 公告 百嘉基金管理有限公司关于旗下部分基金参与科创板股票 基金资 06-18 09:34
696 0 公告 百嘉基金管理有限公司旗下开放式基金增加招商证券股份 基金资 06-13 07:22
1252 0 公告 百嘉基金管理有限公司旗下开放式基金增加泰信财富基金 基金资 05-26 09:21
1391 0 公告 百嘉基金管理有限公司旗下开放式基金增加蚂蚁(杭州)基 基金资 05-16 07:15
710 0 公告 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招 基金资 04-29 09:13
622 0 公告 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基 基金资 04-29 09:12
812 0 公告 百嘉基金管理有限公司旗下基金2022年第1季度报告提示 基金资 04-21 15:55
501 0 公告 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金20 基金资 04-21 09:28
704 0 公告 百嘉基金管理有限公司旗下开放式基金增加泛华普益基金 基金资 04-14 07:28
700 0 公告 百嘉基金管理有限公司旗下开放式基金增加安信证券股份 基金资 04-14 07:23
458 0 公告 百嘉基金管理有限公司旗下基金2021年年度报告提示性公 基金资 03-30 22:09
416 0 公告 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金20 基金资 03-30 16:15
634 0 公告 百嘉基金管理有限公司旗下开放式基金增加济安财富(北 基金资 03-17 07:35
470 0 公告 百嘉基金管理有限公司旗下基金2021年第4季度报告提示 基金资 01-21 14:40
435 0 公告 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金20 基金资 01-21 09:14
514 0 公告 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金增 基金资 12-30 07:12
488 0 公告 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基 基金资 11-26 09:03
633 0 公告 百嘉基金管理有限公司关于旗下基金参加上海天天基金销 基金资 11-15 07:10
655 0 公告 百嘉基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 基金资 09-11 08:17
3450 0 百嘉基金首只公募产品百嘉百利8月4日成立 百嘉基 08-05 14:44
831 0 公告 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基 基金资 08-05 07:16
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-02-211.06511.1374
2025-02-201.06791.1402
2025-02-191.07101.1433
2025-02-181.06901.1413
2025-02-171.07021.1425
同公司旗下基金
基金简称单位净值日增长率
百嘉百盛混合1.01602.66%
百嘉百瑞混合发起式1.52442.32%
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有1.03220.00%
百嘉百盈纯债债券1.00810.00%
百嘉百臻利率债债券A1.3753-0.01%
百嘉百臻利率债债券C1.3753-0.01%
百嘉百顺纯债债券A1.0326-0.15%
百嘉百顺纯债债券C1.0351-0.15%
百嘉百益债券A1.1345-0.18%
百嘉百益债券C1.1332-0.18%
基金简称每万份收益7日年化
截止: 2025-02-21     查看旗下全部基金
机构评级
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