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日期 单位净值 累计净值 日增长率 04-23 1.1412 1.5622 0.01% 04-22 1.1411 1.5621 0.03% 04-19 1.1408 1.5618 0.03% 04-18 1.1405 1.5615 0.01% 04-17 1.1404 1.5614 0.03% 04-16 1.1401 1.5611 0.01% 04-15 1.1400 1.5610 0.02% 04-12 1.1398 1.5608 0.03% 04-11 1.1395 1.5605 0.02% 04-10 1.1393 1.5603 -0.01% 04-09 1.1394 1.5604 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.10%0.33%1.06%1.93%1.22%2.24%----同类平均0.00%0.36%3.22%2.02%1.04%-0.19%2.34%3.76%沪深300-0.51%-0.40%9.69%0.58%2.91%-12.44%-12.02%-30.62%同类排名834 | 1134616 | 1140982 | 1107578 | 1060569 | 1097237 | 980-- | 790-- | 610四分位排名
一般
一般
不佳
一般
一般
优秀
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