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单位净值 (2025-12-01)

1.22880.01%
近1月:1.11%
近1年:9.04%

累计净值

1.6845
近3月:2.96%
近3年:42.09%

近6月:7.52%
成立来:74.31%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:0.01亿元(2025-09-30)基金经理:李泉
成 立 日:2022-10-19管 理 人百嘉基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-01 1.2288 1.6845 0.01%
    11-28 1.2287 1.6844 0.01%
    11-27 1.2286 1.6843 0.00%
    11-26 1.2286 1.6843 0.01%
    11-25 1.2285 1.6842 0.02%
    11-24 1.2282 1.6839 0.09%
    11-21 1.2271 1.6828 -0.15%
    11-20 1.2290 1.6847 0.03%
    11-19 1.2286 1.6843 0.03%
    11-18 1.2282 1.6839 0.03%
    11-17 1.2278 1.6835 0.10%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
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    阶段涨幅
    0.05%
    1.11%
    2.96%
    7.52%
    7.86%
    9.04%
    12.74%
    42.09%
    同类平均
    0.27%
    -0.31%
    0.60%
    4.81%
    6.14%
    7.21%
    11.66%
    11.04%
    沪深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同类排名
    1055 | 1450
    13 | 1443
    38 | 1392
    230 | 1313
    274 | 1225
    277 | 1207
    335 | 1016
    2 | 839
    四分位排名

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    优秀

    优秀

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    优秀

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