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百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947
)

单位净值 (2025-09-30)

1.03970.12%
近1月:-0.81%
近1年:0.47%

累计净值

1.1230
近3月:-1.52%
近3年:8.79%

近6月:-0.77%
成立来:12.69%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:6.37亿元(2025-06-30)基金经理:李泉
成 立 日:2021-08-04管 理 人百嘉基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间11-03~11-28/11-03~11-28
预估开放申购时间:
2025年10月31日15:00~11月28日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月31日15:00~11月28日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0397 1.1230 0.12%
    09-29 1.0385 1.1218 -0.18%
    09-26 1.0404 1.1237 0.08%
    09-25 1.0396 1.1229 0.10%
    09-24 1.0386 1.1219 -0.28%
    09-23 1.0415 1.1248 -0.21%
    09-22 1.0437 1.1270 0.10%
    09-19 1.0427 1.1260 -0.24%
    09-18 1.0452 1.1285 -0.15%
    09-17 1.0468 1.1301 0.18%
    09-16 1.0449 1.1282 0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.17%
    -0.81%
    -1.52%
    -0.77%
    -2.05%
    0.47%
    5.74%
    8.79%
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    2856 | 3190
    3374 | 3481
    3259 | 3436
    3216 | 3326
    3177 | 3250
    3019 | 3122
    1485 | 2560
    987 | 2192
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
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    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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