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单位净值 (2025-09-18)

1.19330.01%
近1月:4.70%
近1年:6.11%

累计净值

1.6481
近3月:4.41%
近3年:--

近6月:5.77%
成立来:69.27%
类型:债券型-混合二级  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:李泉
成 立 日:2022-10-19管 理 人百嘉基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-18 1.1933 1.6481 0.01%
    09-17 1.1932 1.6480 0.00%
    09-16 1.1932 1.6480 0.00%
    09-15 1.1932 1.6480 0.13%
    09-12 1.1917 1.6465 0.14%
    09-11 1.1900 1.6448 0.06%
    09-10 1.1893 1.6441 -0.12%
    09-09 1.1907 1.6455 0.03%
    09-08 1.1904 1.6452 0.00%
    09-05 1.1904 1.6452 0.00%
    09-04 1.1904 1.6452 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.28%
    4.70%
    4.41%
    5.77%
    4.80%
    6.11%
    9.55%
    --
    同类平均
    -0.01%
    0.78%
    3.65%
    4.03%
    5.63%
    11.57%
    10.48%
    9.42%
    沪深300
    -1.10%
    6.10%
    16.08%
    12.24%
    14.31%
    41.85%
    20.67%
    14.38%
    同类排名
    214 | 1400
    10 | 1388
    346 | 1349
    230 | 1293
    495 | 1248
    802 | 1190
    490 | 1000
    -- | 804
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    一般

    良好

    --

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