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单位净值 (2025-09-30)

1.19220.00%
近1月:0.15%
近1年:6.33%

累计净值

1.6470
近3月:4.31%
近3年:--

近6月:5.41%
成立来:69.12%
类型:债券型-混合二级  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:李泉
成 立 日:2022-10-19管 理 人百嘉基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.1922 1.6470 0.00%
    09-29 1.1922 1.6470 -0.03%
    09-26 1.1926 1.6474 0.03%
    09-25 1.1922 1.6470 0.14%
    09-24 1.1905 1.6453 -0.13%
    09-23 1.1920 1.6468 -0.09%
    09-22 1.1931 1.6479 -0.01%
    09-19 1.1932 1.6480 -0.01%
    09-18 1.1933 1.6481 0.01%
    09-17 1.1932 1.6480 0.00%
    09-16 1.1932 1.6480 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.15%
    4.31%
    5.41%
    4.71%
    6.33%
    9.38%
    --
    同类平均
    0.81%
    0.84%
    3.74%
    5.37%
    6.30%
    8.29%
    11.14%
    11.24%
    沪深300
    1.48%
    6.16%
    17.99%
    27.74%
    19.68%
    19.05%
    27.81%
    23.77%
    同类排名
    1211 | 1412
    909 | 1425
    394 | 1371
    452 | 1317
    578 | 1257
    569 | 1212
    559 | 1017
    -- | 829
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    --

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