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日期 单位净值 累计净值 日增长率 04-24 1.3160 2.7260 -0.08% 04-23 1.3171 2.7271 0.03% 04-22 1.3167 2.7267 0.04% 04-19 1.3162 2.7262 0.00% 04-18 1.3162 2.7262 0.04% 04-17 1.3157 2.7257 0.04% 04-16 1.3152 2.7252 0.03% 04-15 1.3148 2.7248 0.02% 04-12 1.3145 2.7245 0.06% 04-11 1.3137 2.7237 0.04% 04-10 1.3132 2.7232 -0.07%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.02%0.28%1.36%2.06%1.47%3.14%4.74%--同类平均0.12%0.64%1.71%3.00%1.96%4.86%7.98%12.51%沪深300-1.23%-0.66%7.46%0.99%2.64%-11.58%-12.25%-31.43%同类排名2578 | 27882506 | 27741650 | 26942029 | 25361859 | 26781948 | 23691835 | 2028-- | 1739四分位排名
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