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单位净值 (2025-09-19)

1.03800.00%
近1月:0.07%
近1年:0.59%

累计净值

2.7406
近3月:0.11%
近3年:4.62%

近6月:0.30%
成立来:181.11%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.01亿元(2025-06-30)基金经理:李泉
成 立 日:2022-03-04管 理 人百嘉基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0380 2.7406 0.00%
    09-18 1.0380 2.7406 0.00%
    09-17 1.0380 2.7406 0.00%
    09-16 1.0380 2.7406 0.00%
    09-15 1.0380 2.7406 0.02%
    09-12 1.0378 2.7404 -0.01%
    09-11 1.0379 2.7405 0.01%
    09-10 1.0378 2.7404 -0.01%
    09-09 1.0379 2.7405 0.00%
    09-08 1.0379 2.7405 0.01%
    09-05 1.0378 2.7404 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.07%
    0.11%
    0.30%
    -0.17%
    0.59%
    3.42%
    4.62%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    2095 | 3495
    989 | 3471
    871 | 3417
    3001 | 3312
    2581 | 3250
    2918 | 3110
    2436 | 2543
    2124 | 2178
    四分位排名

    一般

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    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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