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单位净值 (2025-08-29)

1.03770.01%
近1月:0.08%
近1年:1.23%

累计净值

2.7403
近3月:0.13%
近3年:4.72%

近6月:0.39%
成立来:181.03%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.01亿元(2025-06-30)基金经理:李泉
成 立 日:2022-03-04管 理 人百嘉基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0377 2.7403 0.01%
    08-28 1.0376 2.7402 0.00%
    08-27 1.0376 2.7402 0.01%
    08-26 1.0375 2.7401 0.01%
    08-25 1.0374 2.7400 0.01%
    08-22 1.0373 2.7399 0.00%
    08-21 1.0373 2.7399 -0.01%
    08-20 1.0374 2.7400 0.01%
    08-19 1.0373 2.7399 0.01%
    08-18 1.0372 2.7398 -0.02%
    08-15 1.0374 2.7400 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.08%
    0.13%
    0.39%
    -0.20%
    1.23%
    3.26%
    4.72%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    2248 | 3479
    954 | 3459
    1870 | 3393
    2719 | 3284
    2741 | 3252
    2870 | 3078
    2430 | 2515
    2097 | 2146
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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