招商证券资产管理有限公司

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截止日期:2025-03-31

招商证券资管 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.25 189.57 151/170
基金数量(只) 7 50.48 142/170
基金经理数量 8 23.35 117/170
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商资管睿丰三个月持有期债券A 881010 档案 债券型-混合一级 05-13 1.1420 1.1420 0.00% 2.14% 3.93% 0.31 姚彦如 开放申购 0.05% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券C 881011 档案 债券型-混合一级 05-13 1.1273 1.1273 0.00% 1.99% 3.62% 0.34 姚彦如 开放申购 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券D 880009 档案 债券型-混合一级 05-13 1.1647 1.3569 0.00% 2.03% 3.35% 0.13 姚彦如 暂停申购 0.00% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 882118 档案 债券型-中短债 05-13 1.0840 1.0840 0.02% 1.33% 2.53% 0.48 郑少亮 封闭期 - 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 970165 档案 债券型-中短债 05-13 1.0696 1.0696 0.02% 1.28% 2.42% 0.13 郑少亮 限大额 0.03% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 970166 档案 债券型-中短债 05-13 1.0597 1.0597 0.02% 1.11% 2.09% 0.00 郑少亮 限大额 0.00% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券A 880002 档案 债券型-中短债 05-13 1.0619 1.0619 0.01% 0.95% 1.88% 0.93 郑少亮 开放申购 0.03% 购买
招商资管智远增利债券D 880011 档案 债券型-混合二级 05-13 1.2781 1.6081 -0.03% 1.00% 1.80% 0.02 姚彦如 暂停申购 0.00% 购买
招商资管智远增利债券A 881012 档案 债券型-混合二级 05-13 1.1233 1.1233 -0.04% 0.97% 1.78% 0.52 姚彦如 限大额 0.06% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券C 970182 档案 债券型-中短债 05-13 1.0466 1.0466 0.01% 0.84% 1.63% 0.00 郑少亮 开放申购 0.00% 购买
招商资管智远增利债券C 881013 档案 债券型-混合二级 05-13 1.0626 1.0626 -0.04% 0.74% 1.34% 0.11 姚彦如 限大额 0.00% 购买
招商资管核心优势混合D 880006 档案 混合型-偏股 05-13 0.9852 2.4875 -0.44% -3.02% -2.98% 0.13 李传真 暂停申购 0.00% 购买
招商资管核心优势混合A 970184 档案 混合型-偏股 05-13 0.9859 0.9859 -0.45% -3.65% -4.34% 0.12 李传真 开放申购 0.15% 购买
招商资管核心优势混合C 970185 档案 混合型-偏股 05-13 0.9316 0.9316 -0.45% -3.84% -4.72% 0.09 李传真 开放申购 0.00% 购买
招商资管智远成长灵活配置混合A 880007 档案 混合型-灵活 05-13 0.3713 1.5864 0.30% -4.45% -8.03% 0.61 何怀志 等 开放申购 0.12% 购买
招商资管智远成长灵活配置混合C 881007 档案 混合型-灵活 05-13 0.3663 0.3663 0.30% -4.61% -8.38% 0.17 何怀志 等 开放申购 0.00% 购买
招商资管智达量化选股混合发起C 021693 档案 混合型-偏股 05-13 1.0625 1.0625 0.24% 4.72% - 0.00 范万里 开放申购 0.00% 购买
招商资管智达量化选股混合发起A 021692 档案 混合型-偏股 05-13 1.0653 1.0653 0.24% 4.93% - 0.13 范万里 开放申购 0.15% 购买
招商资管北证50成份指数发起A 021690 档案 指数型-股票 05-13 1.0861 1.0861 -0.89% 1.37% - 0.15 范万里 限大额 0.12% 购买
招商资管北证50成份指数发起C 021691 档案 指数型-股票 05-13 1.0844 1.0844 -0.89% 1.23% - 0.11 范万里 限大额 0.00% 购买
招商资管中证500指数增强发起A 023192 档案 指数型-股票 05-13 1.0191 1.0191 -0.21% - - 0.10 范万里 开放申购 0.12% 购买
招商资管中证500指数增强发起C 023198 档案 指数型-股票 05-13 1.0180 1.0180 -0.21% - - 0.00 范万里 开放申购 0.00% 购买
招商资管中证A500指数增强发起C 023569 档案 指数型-股票 05-09 1.0011 1.0011 - - - 0.01 范万里 暂停申购 0.00% 购买
招商资管中证A500指数增强发起A 023568 档案 指数型-股票 05-09 1.0012 1.0012 - - - 0.11 范万里 暂停申购 0.12% 购买
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  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商资管智远天添利货币 880013 货币型-普通货币 05-13 0.2437 0.7030% 0.66% 0.70% 0.17% 577.67 曾琦 等 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300750 宁德时代 8 0.00% 1.04 263.06
2 300394 天孚通信 2 0.00% 3.08 260.63
3 601899 紫金矿业 5 0.00% 13.06 236.65
4 688521 芯原股份 2 0.00% 1.88 199.02
5 002837 英维克 2 0.00% 5.06 197.10
6 600398 海澜之家 2 0.00% 21.95 173.62
7 832982 锦波生物 2 0.00% 0.57 171.63
8 835185 贝特瑞 2 0.00% 7.27 157.66
9 600519 贵州茅台 2 0.00% 0.10 156.10
10 600919 江苏银行 2 0.00% 16.23 154.19

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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