招商证券资产管理有限公司

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截止日期:2025-09-30

招商证券资管 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.68 231.59 148/165
基金数量(只) 9 53.86 131/165
基金经理数量 8 24.53 113/165
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商资管智达量化选股混合发起A 021692 档案 混合型-偏股 11-03 1.3227 1.3227 0.66% 28.06% 35.73% 0.21 范万里 开放申购 0.15% 购买
招商资管智达量化选股混合发起C 021693 档案 混合型-偏股 11-03 1.3167 1.3167 0.67% 27.79% 35.17% 0.01 范万里 开放申购 0.00% 购买
招商资管核心优势混合D 880006 档案 混合型-偏股 11-03 1.2406 2.7429 -0.02% 28.43% 28.49% 0.15 李传真 暂停申购 0.00% 购买
招商资管核心优势混合A 970184 档案 混合型-偏股 11-03 1.2343 1.2343 -0.02% 27.63% 26.87% 0.05 李传真 开放申购 0.15% 购买
招商资管智远成长混合A 880007 档案 混合型-偏股 11-03 0.4719 1.7258 -0.46% 30.54% 26.75% 0.68 何怀志 等 开放申购 0.12% 购买
招商资管核心优势混合C 970185 档案 混合型-偏股 11-03 1.1641 1.1641 -0.03% 27.38% 26.35% 0.06 李传真 开放申购 0.00% 购买
招商资管智远成长混合C 881007 档案 混合型-偏股 11-03 0.4646 0.4646 -0.45% 30.29% 26.25% 0.43 何怀志 等 开放申购 0.00% 购买
招商资管北证50成份指数发起A 021690 档案 指数型-股票 11-03 1.1991 1.1991 -0.91% 15.98% 26.05% 0.25 范万里 限大额 0.12% 购买
招商资管北证50成份指数发起C 021691 档案 指数型-股票 11-03 1.1954 1.1954 -0.92% 15.80% 25.66% 0.15 范万里 限大额 0.00% 购买
招商资管智远增利债券D 880011 档案 债券型-混合二级 11-03 1.3390 1.6690 -0.01% 5.01% 6.73% 0.02 姚彦如 暂停申购 0.00% 购买
招商资管智远增利债券A 881012 档案 债券型-混合二级 11-03 1.1768 1.1768 -0.01% 5.02% 6.70% 0.05 姚彦如 限大额 0.06% 购买
招商资管智远增利债券C 881013 档案 债券型-混合二级 11-03 1.1111 1.1111 -0.01% 4.80% 6.24% 0.12 姚彦如 限大额 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券A 881010 档案 债券型-混合一级 11-03 1.1655 1.1655 0.01% 2.24% 5.12% 2.11 姚彦如 开放申购 0.05% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券D 880009 档案 债券型-混合一级 11-03 1.1886 1.3808 0.01% 2.23% 4.97% 0.13 姚彦如 暂停申购 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券C 881011 档案 债券型-混合一级 11-03 1.1489 1.1489 0.01% 2.08% 4.82% 0.40 姚彦如 开放申购 0.00% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 882118 档案 债券型-中短债 11-03 1.0894 1.0894 0.00% 0.61% 2.06% 0.46 郑少亮 封闭期 - 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 970165 档案 债券型-中短债 11-03 1.0744 1.0744 0.00% 0.56% 1.95% 0.09 郑少亮 限大额 0.03% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券A 880002 档案 债券型-中短债 11-03 1.0678 1.0678 0.01% 0.65% 1.71% 0.87 郑少亮 等 开放申购 0.03% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 970166 档案 债券型-中短债 11-03 1.0629 1.0629 0.00% 0.41% 1.63% 0.00 郑少亮 限大额 0.00% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券C 970182 档案 债券型-中短债 11-03 1.0507 1.0507 0.00% 0.48% 1.43% 0.00 郑少亮 等 开放申购 0.00% 购买
招商资管中证500指数增强发起A 023192 档案 指数型-股票 11-03 1.2955 1.2955 0.21% 31.43% - 0.13 范万里 开放申购 0.12% 购买
招商资管中证500指数增强发起C 023198 档案 指数型-股票 11-03 1.2925 1.2925 0.21% 31.26% - 0.01 范万里 开放申购 0.00% 购买
招商资管中证A500指数增强发起C 023569 档案 指数型-股票 11-03 1.2591 1.2591 0.12% 25.91% - 0.01 范万里 开放申购 0.00% 购买
招商资管中证A500指数增强发起A 023568 档案 指数型-股票 11-03 1.2611 1.2611 0.13% 26.11% - 0.13 范万里 开放申购 0.12% 购买
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A 024339 档案 指数型-固收 11-03 1.0045 1.0045 0.00% - - 39.46 郑少亮 开放申购 0.05% 购买
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C 024340 档案 指数型-固收 11-03 1.0173 1.0173 -0.01% - - 0.04 郑少亮 开放申购 0.00% 购买
招商资管智达红利优选混合发起A 024923 档案 混合型-偏股 11-03 1.0139 1.0139 -0.18% - - 0.10 蔡霖 开放申购 0.15% 购买
招商资管智达红利优选混合发起C 024924 档案 混合型-偏股 11-03 1.0130 1.0130 -0.19% - - 0.00 蔡霖 开放申购 0.00% 购买
招商资管中证全指自由现金流指数发起C 024905 档案 指数型-股票 10-31 1.0533 1.0533 - - - 0.00 范万里 等 暂停申购 0.00% 购买
招商资管中证全指自由现金流指数发起A 024904 档案 指数型-股票 10-31 1.0536 1.0536 - - - 0.10 范万里 等 暂停申购 0.10% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商资管智远天添利货币 880013 货币型-普通货币 11-03 0.1824 0.7380% 0.73% 0.73% 0.18% 669.07 曾琦 等 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300394 天孚通信 5 0.01% 2.54 425.54
2 603308 应流股份 5 0.01% 12.63 410.73
3 300850 新强联 2 0.01% 9.23 401.32
4 002487 大金重工 2 0.01% 8.43 397.98
5 300308 中际旭创 2 0.01% 0.90 363.31
6 300502 新易盛 2 0.01% 0.99 362.11
7 001301 尚太科技 2 0.00% 3.98 333.17
8 920982 锦波生物 2 0.00% 1.17 330.53
9 000425 徐工机械 2 0.00% 28.00 322.00
10 688981 中芯国际 5 0.00% 2.24 314.02

行业配置前十大(全部基金)

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