招商证券资产管理有限公司

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截止日期:2024-09-30

招商证券资管 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.51 202.16 152/174
基金数量(只) 7 48.65 141/174
基金经理数量 7 22.45 125/174
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商资管智远增利债券D 880011 档案 债券型-混合二级 12-20 1.2682 1.5982 0.14% 1.29% 5.64% 0.03 姚彦如 暂停申购 0.00% 购买
招商资管智远增利债券A 881012 档案 债券型-混合二级 12-20 1.1149 1.1149 0.14% 1.30% 5.61% 0.47 姚彦如 限大额 0.06% 购买
招商资管智远增利债券C 881013 档案 债券型-混合二级 12-20 1.0566 1.0566 0.15% 1.09% 5.17% 0.01 姚彦如 限大额 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有债A 881010 档案 债券型-混合一级 12-20 1.1278 1.1278 0.18% 2.56% 4.83% 0.43 姚彦如 暂停申购 0.05% 购买
招商资管睿丰三个月持有债C 881011 档案 债券型-混合一级 12-20 1.1146 1.1146 0.18% 2.41% 4.52% 0.41 姚彦如 暂停申购 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有债D 880009 档案 债券型-混合一级 12-20 1.1505 1.3427 0.18% 2.10% 3.89% 0.13 姚彦如 暂停申购 0.00% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 882118 档案 债券型-混合一级 12-20 1.0801 1.0801 0.05% 1.78% 3.69% 0.67 郑少亮 封闭期 - 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 970165 档案 债券型-混合一级 12-20 1.0662 1.0662 0.06% 1.74% 3.58% 0.04 郑少亮 限大额 0.03% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 970166 档案 债券型-混合一级 12-20 1.0578 1.0578 0.06% 1.58% 3.28% 0.01 郑少亮 限大额 0.00% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券A 880002 档案 债券型-混合一级 12-20 1.0582 1.0582 0.03% 1.22% 2.67% 1.18 郑少亮 限大额 0.03% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券C 970182 档案 债券型-混合一级 12-20 1.0438 1.0438 0.03% 1.09% 2.37% 0.00 郑少亮 限大额 0.00% 购买
招商资管核心优势混合D 880006 档案 混合型-偏股 12-20 0.9890 2.4913 0.24% 0.11% 0.94% 0.13 李传真 暂停申购 0.00% 购买
招商资管核心优势混合A 970184 档案 混合型-偏股 12-20 0.9946 0.9946 0.23% -0.65% -0.58% 0.20 李传真 开放申购 0.15% 购买
招商资管核心优势混合C 970185 档案 混合型-偏股 12-20 0.9413 0.9413 0.23% -0.85% -0.98% 0.14 李传真 开放申购 0.00% 购买
招商资管智远成长灵活配置混合A 880007 档案 混合型-灵活 12-20 0.3751 1.5917 -0.11% -5.90% -1.93% 0.74 何怀志 开放申购 0.12% 购买
招商资管智远成长灵活配置混合C 881007 档案 混合型-灵活 12-20 0.3706 0.3706 -0.08% -6.08% -2.32% 0.19 何怀志 开放申购 0.00% 购买
招商资管智达量化选股混合发起A 021692 档案 混合型-偏股 12-20 0.9914 0.9914 -0.13% - - 0.10 范万里 开放申购 0.15% 购买
招商资管智达量化选股混合发起C 021693 档案 混合型-偏股 12-20 0.9903 0.9903 -0.14% - - 0.00 范万里 开放申购 0.00% 购买
招商资管北证50成份指数发起A 021690 档案 指数型-股票 12-20 0.9322 0.9322 0.16% - - 0.11 范万里 限大额 0.12% 购买
招商资管北证50成份指数发起C 021691 档案 指数型-股票 12-20 0.9318 0.9318 0.16% - - 0.02 范万里 限大额 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商资管智远天添利货币 880013 货币型-普通货币 12-20 0.2276 0.7690% 0.78% 0.78% 0.20% 397.89 曾琦 等 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 2 0.01% 0.22 384.56
2 601138 工业富联 2 0.01% 14.73 371.05
3 688100 威胜信息 6 0.01% 7.00 309.59
4 603193 润本股份 2 0.01% 12.56 294.33
5 300274 阳光电源 2 0.01% 2.87 286.19
6 600690 海尔智家 2 0.01% 7.36 236.62
7 300502 新易盛 2 0.01% 1.73 224.85
8 600919 江苏银行 2 0.01% 25.31 212.60
9 300059 东方财富 2 0.01% 9.94 201.78
10 601899 紫金矿业 2 0.00% 10.86 197.00

行业配置前十大(全部基金)

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