招商证券资产管理有限公司

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截止日期:2024-03-31

招商证券资管 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.65 218.09 151/173
基金数量(只) 5 54.06 147/173
基金经理数量 2 15.16 152/173
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商资管智远增利债券A 881012 档案 债券型-混合二级 05-21 1.1058 1.1058 -0.07% 5.66% 7.29% 0.02 姚彦如 限大额 0.06% 购买
招商资管智远增利债券D 880011 档案 债券型-混合二级 05-21 1.2579 1.5879 -0.07% 5.68% 6.20% 0.03 姚彦如 暂停申购 0.00% 购买
招商资管智远增利债券C 881013 档案 债券型-混合二级 05-21 1.0504 1.0504 -0.08% 5.42% 5.67% 0.01 姚彦如 限大额 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有债A 881010 档案 债券型-混合一级 05-21 1.0999 1.0999 -0.04% 2.17% 3.07% 0.48 姚彦如 限大额 0.05% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 882118 档案 债券型-混合一级 05-21 1.0577 1.0577 0.01% 1.72% 2.81% 0.74 郑少亮 封闭期 - 购买
招商资管睿丰三个月持有债C 881011 档案 债券型-混合一级 05-21 1.0889 1.0889 -0.05% 2.01% 2.76% 0.50 姚彦如 限大额 0.00% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 970165 档案 债券型-混合一级 05-21 1.0446 1.0446 0.00% 1.68% 2.72% 0.03 郑少亮 限大额 0.03% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 970166 档案 债券型-混合一级 05-21 1.0382 1.0382 0.00% 1.52% 2.39% 0.01 郑少亮 限大额 0.00% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券A 880002 档案 债券型-混合一级 05-21 1.0433 1.0433 0.02% 1.35% 2.30% 1.29 郑少亮 限大额 0.03% 购买
招商资管睿丰三个月持有债D 880009 档案 债券型-混合一级 05-21 1.1279 1.3201 -0.04% 1.71% 2.14% 0.14 姚彦如 暂停申购 0.00% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券C 970182 档案 债券型-混合一级 05-21 1.0307 1.0307 0.02% 1.19% 1.99% 0.00 郑少亮 限大额 0.00% 购买
招商资管核心优势混合D 880006 档案 混合型-偏股 05-21 1.0158 2.5181 -0.91% -1.66% -7.91% 0.16 李传真 暂停申购 0.00% 购买
招商资管核心优势混合A 970184 档案 混合型-偏股 05-21 1.0306 1.0306 -0.91% -2.39% -9.30% 0.20 李传真 开放申购 0.15% 购买
招商资管核心优势混合C 970185 档案 混合型-偏股 05-21 0.9777 0.9777 -0.91% -2.58% -9.66% 0.23 李传真 开放申购 0.00% 购买
招商资管智远成长灵活配置混合A 880007 档案 混合型-灵活 05-21 0.4061 1.6346 -0.56% 0.59% -17.71% 0.84 何怀志 开放申购 0.12% 购买
招商资管智远成长灵活配置混合C 881007 档案 混合型-灵活 05-21 0.4022 0.4022 -0.54% 0.40% -18.04% 0.22 何怀志 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商资管智远天添利货币 880013 货币型-普通货币 05-21 0.2791 1.0330% 1.05% 1.07% 0.28% 366.08 曾琦 等 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601899 紫金矿业 8 0.02% 33.03 555.56
2 300394 天孚通信 2 0.01% 3.58 541.55
3 301308 江波龙 5 0.01% 5.54 517.16
4 601138 工业富联 2 0.01% 20.26 461.32
5 300274 阳光电源 2 0.01% 4.02 417.28
6 600690 海尔智家 2 0.01% 15.73 392.46
7 600030 中信证券 2 0.01% 19.37 371.99
8 688036 传音控股 2 0.01% 2.16 363.26
9 688012 中微公司 2 0.01% 2.19 327.15
10 300896 爱美客 2 0.01% 0.92 317.80

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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