招商证券资产管理有限公司

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截止日期:2023-06-30

招商证券资管 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.68 285.64 144/170
基金数量(只) 5 52.21 146/170
基金经理数量 2 14.68 148/170
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商资管核心优势混合D 880006 档案 混合型-偏股 09-28 1.0512 2.5535 0.68% -6.44% 4.78% 0.19 李传真 暂停申购 0.00% 购买
招商资管智远增利债券A 881012 档案 债券型-混合债 09-28 1.0515 1.0515 0.23% 2.60% 4.48% 0.47 曾琦 开放申购 0.06% 购买
招商资管核心优势混合A 970184 档案 混合型-偏股 09-28 1.0769 1.0769 0.68% -7.14% 3.23% 0.38 李传真 开放申购 0.15% 购买
招商资管核心优势混合C 970185 档案 混合型-偏股 09-28 1.0243 1.0243 0.68% -7.32% 2.82% 0.41 李传真 开放申购 0.00% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 882118 档案 债券型-混合债 09-28 1.0373 1.0373 0.05% 1.41% 1.92% 1.02 夏琰 封闭期 - 购买
招商资管睿丰三个月持有债A 881010 档案 债券型-混合债 09-28 1.0751 1.0751 0.06% 1.30% 1.91% 0.93 郑少亮 限大额 0.05% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 970165 档案 债券型-混合债 09-28 1.0249 1.0249 0.04% 1.34% 1.81% 0.19 夏琰 限大额 0.03% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券A 880002 档案 债券型-混合债 09-28 1.0270 1.0270 0.04% 1.23% 1.63% 1.43 郑少亮 限大额 0.03% 购买
招商资管睿丰三个月持有债C 881011 档案 债券型-混合债 09-28 1.0665 1.0665 0.06% 1.15% 1.60% 1.13 郑少亮 限大额 0.00% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 970166 档案 债券型-混合债 09-28 1.0208 1.0208 0.04% 1.19% 1.50% 0.03 夏琰 限大额 0.00% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券C 970182 档案 债券型-混合债 09-28 1.0166 1.0166 0.04% 1.07% 1.48% 0.00 郑少亮 限大额 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有债D 880009 档案 债券型-混合债 09-28 1.1090 1.3012 0.06% 0.85% 1.00% 0.14 郑少亮 暂停申购 0.00% 购买
招商资管智远增利债券D 880011 档案 债券型-混合债 09-28 1.1959 1.5259 0.23% 1.72% 0.59% 0.04 曾琦 暂停申购 0.00% 购买
招商资管智远增利债券C 881013 档案 债券型-混合债 09-28 1.0019 1.0019 0.22% 1.22% -0.11% 0.00 曾琦 开放申购 0.00% 购买
招商资管智远成长灵活配置混合A 880007 档案 混合型-灵活 09-28 0.4179 1.6510 -0.07% -17.20% -37.36% 1.20 何怀志 暂停申购 0.12% 购买
招商资管智远成长灵活配置混合C 881007 档案 混合型-灵活 09-28 0.4149 0.4149 -0.07% -17.37% -37.60% 0.50 何怀志 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商资管智远天添利货币 880013 货币型 09-28 0.2809 1.1270% 1.11% 1.11% 0.29% 379.33 曾琦 等 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 688036 传音控股 5 0.03% 8.11 1,192.49
2 000589 贵州轮胎 8 0.03% 210.88 1,180.94
3 688156 路德环境 2 0.03% 37.76 1,082.53
4 002555 三七互娱 2 0.02% 26.70 931.30
5 688556 高测股份 2 0.02% 17.44 926.52
6 002965 祥鑫科技 2 0.02% 16.22 903.13
7 600150 中国船舶 8 0.02% 24.77 815.18
8 605117 德业股份 2 0.02% 5.43 811.76
9 300693 盛弘股份 5 0.02% 20.79 767.63
10 601186 中国铁建 2 0.02% 69.64 685.95

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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