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截止日期:2025-08-18
| 招商证券资管 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.53 | 193.16 | 151/168 |
| 基金数量(只) | 9 | 52.46 | 132/168 |
| 基金经理数量 | 8 | 24.06 | 113/168 |
- 全部
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- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商资管智远成长混合A 880007 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.4713 | 1.7250 | 0.92% | 21.69% | 42.60% | 0.58 | 何怀志 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 招商资管智远成长混合C 881007 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.4642 | 0.4642 | 0.91% | 21.45% | 42.04% | 0.37 | 何怀志 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管核心优势混合D 880006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.2001 | 2.7024 | 0.03% | 15.47% | 40.10% | 0.12 | 李传真 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管核心优势混合A 970184 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.1958 | 1.1958 | 0.02% | 14.77% | 38.29% | 0.10 | 李传真 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 招商资管核心优势混合C 970185 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.1283 | 1.1283 | 0.02% | 14.54% | 37.72% | 0.09 | 李传真 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管智远增利债券D 880011 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-19 | 1.3306 | 1.6606 | -0.06% | 4.23% | 7.99% | 0.02 | 姚彦如 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管智远增利债券A 881012 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-19 | 1.1694 | 1.1694 | -0.07% | 4.22% | 7.96% | 0.05 | 姚彦如 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 招商资管智远增利债券C 881013 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-19 | 1.1047 | 1.1047 | -0.06% | 4.01% | 7.50% | 0.10 | 姚彦如 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管睿丰三个月持有期债券A 881010 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-19 | 1.1594 | 1.1594 | -0.10% | 1.88% | 6.32% | 1.07 | 姚彦如 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 招商资管睿丰三个月持有期债券D 880009 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-19 | 1.1824 | 1.3746 | -0.10% | 1.88% | 6.04% | 0.13 | 姚彦如 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管睿丰三个月持有期债券C 881011 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-19 | 1.1433 | 1.1433 | -0.10% | 1.73% | 6.00% | 0.35 | 姚彦如 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 882118 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-19 | 1.0868 | 1.0868 | -0.04% | 0.94% | 1.57% | 0.47 | 郑少亮 | 封闭期 | - | 购买 |
| 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 970165 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-19 | 1.0720 | 1.0720 | -0.04% | 0.88% | 1.48% | 0.09 | 郑少亮 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
| 招商资管招朝鑫中短债债券A 880002 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-19 | 1.0654 | 1.0654 | -0.01% | 0.80% | 1.32% | 0.96 | 郑少亮 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 970166 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-19 | 1.0609 | 1.0609 | -0.04% | 0.73% | 1.14% | 0.00 | 郑少亮 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管招朝鑫中短债债券C 970182 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-19 | 1.0488 | 1.0488 | -0.01% | 0.64% | 1.05% | 0.18 | 郑少亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管智达量化选股混合发起C 021693 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.2738 | 1.2738 | -0.19% | 18.28% | - | 0.00 | 范万里 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管智达量化选股混合发起A 021692 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.2789 | 1.2789 | -0.19% | 18.52% | - | 0.17 | 范万里 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 招商资管北证50成份指数发起A 021690 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-19 | 1.2081 | 1.2081 | -0.79% | 10.20% | - | 0.18 | 范万里 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
| 招商资管北证50成份指数发起C 021691 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-19 | 1.2049 | 1.2049 | -0.78% | 10.04% | - | 0.15 | 范万里 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管中证500指数增强发起A 023192 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-19 | 1.2504 | 1.2504 | 0.43% | 17.82% | - | 0.11 | 范万里 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 招商资管中证500指数增强发起C 023198 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-19 | 1.2477 | 1.2477 | 0.43% | 17.61% | - | 0.00 | 范万里 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管中证A500指数增强发起C 023569 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-19 | 1.2133 | 1.2133 | -0.02% | - | - | 0.01 | 范万里 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管中证A500指数增强发起A 023568 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-19 | 1.2148 | 1.2148 | -0.02% | - | - | 0.11 | 范万里 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 招商资管中债1-5年政策性金融债指数A 024339 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-19 | 1.0017 | 1.0017 | -0.01% | - | - | 39.46 | 郑少亮 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 招商资管中债1-5年政策性金融债指数C 024340 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-19 | 1.0016 | 1.0016 | -0.01% | - | - | 0.04 | 郑少亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管智达红利优选混合发起A 024923 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0174 | 1.0174 | - | - | - | 0.10 | 蔡霖 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 招商资管智达红利优选混合发起C 024924 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0171 | 1.0171 | - | - | - | 0.00 | 蔡霖 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管中证全指自由现金流指数发起C 024905 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-19 | 0.9998 | 0.9998 | - | - | - | 0.00 | 范万里 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管中证全指自由现金流指数发起A 024904 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-19 | 0.9999 | 0.9999 | - | - | - | 0.10 | 范万里 等 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商资管智远天添利货币 880013 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-19 | 0.3418 | 0.7310% | 0.72% | 0.71% | 0.18% | 610.17 | 曾琦 等 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 832982 | 锦波生物 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.00% | 0.82 | 292.88 | ||
| 2 | 601288 | 农业银行 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.00% | 47.32 | 278.24 | ||
| 3 | 601328 | 交通银行 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.00% | 34.27 | 274.16 | ||
| 4 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.00% | 1.99 | 252.77 | ||
| 5 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.00% | 3.03 | 241.76 | ||
| 6 | 603508 | 思维列控 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.00% | 8.88 | 235.14 | ||
| 7 | 601166 | 兴业银行 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.00% | 9.53 | 222.43 | ||
| 8 | 600489 | 中金黄金 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.00% | 13.96 | 204.23 | ||
| 9 | 601088 | 中国神华 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.00% | 5.00 | 202.70 | ||
| 10 | 688313 | 仕佳光子 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.00% | 5.26 | 199.99 |
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