招商证券资产管理有限公司

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截止日期:2024-09-24

招商证券资管 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.55 192.30 153/174
基金数量(只) 7 48.21 140/174
基金经理数量 7 21.92 126/174
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商资管智远增利债券D 880011 档案 债券型-混合二级 09-30 1.2538 1.5838 0.54% 0.88% 4.84% 0.03 姚彦如 暂停申购 0.00% 购买
招商资管智远增利债券A 881012 档案 债券型-混合二级 09-30 1.1022 1.1022 0.54% 0.88% 4.82% 0.47 姚彦如 限大额 0.06% 购买
招商资管智远增利债券C 881013 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0455 1.0455 0.54% 0.67% 4.35% 0.03 姚彦如 限大额 0.00% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 882118 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0654 1.0654 -0.10% 1.18% 2.71% 0.72 郑少亮 封闭期 - 购买
招商资管睿丰三个月持有债A 881010 档案 债券型-混合一级 09-30 1.1038 1.1038 0.42% 1.29% 2.67% 0.47 姚彦如 限大额 0.05% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 970165 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0519 1.0519 -0.10% 1.12% 2.63% 0.04 郑少亮 限大额 0.03% 购买
招商资管睿丰三个月持有债C 881011 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0916 1.0916 0.41% 1.14% 2.35% 0.49 姚彦如 限大额 0.00% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 970166 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0443 1.0443 -0.11% 0.97% 2.30% 0.01 郑少亮 限大额 0.00% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券A 880002 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0475 1.0475 -0.19% 0.85% 2.00% 1.23 郑少亮 限大额 0.03% 购买
招商资管睿丰三个月持有债D 880009 档案 债券型-混合一级 09-30 1.1282 1.3204 0.41% 0.83% 1.73% 0.14 姚彦如 暂停申购 0.00% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券C 970182 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0339 1.0339 -0.18% 0.71% 1.70% 0.01 郑少亮 限大额 0.00% 购买
招商资管核心优势混合D 880006 档案 混合型-偏股 09-30 0.9872 2.4895 7.22% -0.87% -6.09% 0.13 李传真 暂停申购 0.00% 购买
招商资管核心优势混合A 970184 档案 混合型-偏股 09-30 0.9961 0.9961 7.20% -1.63% -7.50% 0.19 李传真 开放申购 0.15% 购买
招商资管核心优势混合C 970185 档案 混合型-偏股 09-30 0.9436 0.9436 7.20% -1.83% -7.88% 0.16 李传真 开放申购 0.00% 购买
招商资管智远成长灵活配置混合A 880007 档案 混合型-灵活 09-30 0.3805 1.5992 5.49% -6.26% -8.95% 0.77 何怀志 开放申购 0.12% 购买
招商资管智远成长灵活配置混合C 881007 档案 混合型-灵活 09-30 0.3762 0.3762 5.47% -6.46% -9.33% 0.20 何怀志 开放申购 0.00% 购买
招商资管智达量化选股混合发起A 021692 档案 混合型-偏股 09-30 1.0001 1.0001 0.04% - - 0.10 范万里 暂停申购 0.15% 购买
招商资管智达量化选股混合发起C 021693 档案 混合型-偏股 09-30 1.0001 1.0001 0.04% - - 0.00 范万里 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商资管智远天添利货币 880013 货币型-普通货币 09-30 0.2532 0.8820% 0.89% 0.88% 0.23% 385.37 曾琦 等 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300394 天孚通信 8 0.02% 9.28 820.18
2 601138 工业富联 5 0.02% 29.66 812.68
3 002475 立讯精密 8 0.01% 13.26 521.33
4 688596 正帆科技 2 0.01% 14.40 475.34
5 301308 江波龙 2 0.01% 4.32 409.28
6 600690 海尔智家 2 0.01% 12.63 358.44
7 601689 拓普集团 5 0.01% 5.78 309.87
8 300274 阳光电源 5 0.01% 4.68 290.05
9 300750 宁德时代 8 0.01% 1.61 289.85
10 603193 润本股份 2 0.01% 12.36 227.24

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