招商资管智远成长灵活配置混合A(880007)基金净值_估值

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招商资管智远成长灵活配置混合A(880007

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单位净值 (2025-06-20): 0.37250.05%; 近1月：0.78%; 近1年：-6.55%

累计净值: 1.5881; 近3月：-3.15%; 近3年：-49.42%

: 近6月：-0.69%; 成立来：-62.75%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.61亿元（2025-03-31）	基金经理：何怀志等
成立日：2020-10-13	管理人：招商证券资管	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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天孚通信	3.35%	-2.26%	股吧
芯原股份	2.56%	0.68%	股吧
英维克	2.53%	-5.52%	股吧
海澜之家	2.23%	1.01%	股吧
宁德时代	2.14%	-0.76%	股吧
紫金矿业	2.06%	0.22%	股吧
贵州茅台	2.00%	0.19%	股吧
江苏银行	1.98%	0.34%	股吧
润本股份	1.95%	1.16%	股吧
恒立液压	1.81%	-3.56%	股吧

前十持仓占比合计：22.61%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-20	0.3725	1.5881	0.05%
06-19	0.3723	1.5878	-0.59%
06-18	0.3745	1.5909	0.73%
06-17	0.3718	1.5871	-0.38%
06-16	0.3732	1.5891	0.19%
06-13	0.3725	1.5881	-0.53%
06-12	0.3745	1.5909	1.08%
06-11	0.3705	1.5853	0.16%
06-10	0.3699	1.5845	-0.51%
06-09	0.3718	1.5871	0.24%
06-06	0.3709	1.5859	0.03%

更多净值信息>

招商资管智远成长灵活配置混合A成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2020-10-13 每份基金份额折算1.3855份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-03-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2025-03-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-03-31	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2025-03-31	★

年度涨幅

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截止至2025-06-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.78%	-3.15%	-0.69%	-0.59%	-6.55%	-26.21%	-49.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.07%	-0.49%	-2.93%	0.66%	1.99%	8.54%	-5.79%	-10.20%
沪深300	-0.45%	-1.32%	-3.23%	-2.06%	-2.24%	9.80%	-1.98%	-11.17%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	528 \| 2354	458 \| 2349	1306 \| 2335	1378 \| 2314	1524 \| 2318	2129 \| 2272	1939 \| 2165	1997 \| 2044
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	0.32%	-1.52%	-0.83%	-5.47%	3.70%	-6.34%	-16.15%	-2.18%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1403 \| 2331	1295 \| 2337	2261 \| 2323	1813 \| 2327	322 \| 2323	1791 \| 2331	2079 \| 2319	1148 \| 2303
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-4.27%	-28.46%	-38.05%	-11.08%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1812 \| 2337	2114 \| 2331	2110 \| 2300	1959 \| 2206	-- \| 2087	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 236.40%
2024-06-30 250.25%
2023-12-31 326.57%
2023-06-30 459.84%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	236.40%
2024-06-30	250.25%
2023-12-31	326.57%
2023-06-30	459.84%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-05-12~至今	何怀志蔡霖	41天	1.78%
2023-01-11~2025-05-11	何怀志	2年又121天	-38.50%
2021-10-15~2023-01-10	赵波	1年又87天	-31.49%
2020-10-13~2021-10-14	倪文昊	1年又1天	-13.14%

点击	标题	作者	最新更新时间
41	加油呀	基民YH9R0k	06-13 14:14
112	公告关于以通讯方式召开招商资管智远成长灵活配置混合型集	基金资讯	05-27 07:34
128	公告关于以通讯方式召开招商资管智远成长灵活配置混合型集	基金资讯	05-26 07:23
85	公告关于以通讯方式召开招商资管智远成长灵活配置混合型集	基金资讯	05-23 09:10
56	公告招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划暂停	基金资讯	05-23 09:09
74	公告招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划招募	基金资讯	05-15 09:07
74	公告招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划(A	基金资讯	05-15 09:07
116	公告招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划基金	基金资讯	05-12 07:25
80	公告招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划20	基金资讯	04-22 09:40
93	公告招商证券资产管理有限公司关于旗下基金2025年1季	基金资讯	04-22 09:29
122	$招商资管智远成长灵活配置混合A$以后凡是招商证券	萬綠叢中一點紅	04-21 21:27
90	公告招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划20	基金资讯	03-25 09:07
157	公告招商证券资产管理有限公司关于旗下基金2024年年度	基金资讯	03-25 07:23
524	公告招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划集合	基金资讯	01-23 09:05
535	公告招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划招募	基金资讯	01-23 09:05
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281	公告关于招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划	基金资讯	01-23 09:04
289	公告招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划20	基金资讯	01-21 09:11
334	公告招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划恢复	基金资讯	01-16 09:04
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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