招商证券资产管理有限公司

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截止日期:2022-12-31

招商证券资管 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 3.03 309.60 142/168
基金数量(只) 5 48.94 143/168
基金经理数量 2 13.73 144/168
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商资管智远增利债券A 881012 档案 债券型-混合债 02-02 1.0398 1.0398 0.05% 2.96% 3.59% 0.01 曾琦 开放申购 0.06% 购买
招商资管睿丰三个月持有债A 881010 档案 债券型-混合债 02-02 1.0547 1.0547 0.02% 0.18% 2.09% 3.71 郑少亮 限大额 0.05% 购买
招商资管睿丰三个月持有债C 881011 档案 债券型-混合债 02-02 1.0484 1.0484 0.03% 0.04% 1.79% 2.97 郑少亮 限大额 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有债D 880009 档案 债券型-混合债 02-02 1.0944 1.2866 0.03% -0.26% 1.17% 0.15 郑少亮 暂停申购 0.00% 购买
招商资管智远增利债券D 880011 档案 债券型-混合债 02-02 1.1921 1.5221 0.05% -0.08% 0.53% 0.04 曾琦 暂停申购 0.00% 购买
招商资管智远增利债券C 881013 档案 债券型-混合债 02-02 1.0042 1.0042 0.05% -0.29% 0.11% 0.62 曾琦 开放申购 0.00% 购买
招商资管智远成长灵活配置混合A 880007 档案 混合型-灵活 02-02 0.5915 1.8915 0.02% -19.65% -25.69% 1.49 何怀志 开放申购 0.12% 购买
招商资管智远成长灵活配置混合C 881007 档案 混合型-灵活 02-02 0.5888 0.5888 0.02% -19.81% -25.99% 0.59 何怀志 暂停申购 0.00% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 970166 档案 债券型-混合债 02-02 1.0059 1.0059 0.01% 0.11% - 0.01 夏琰 限大额 0.00% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 882118 档案 债券型-混合债 02-02 1.0193 1.0193 0.01% 0.31% - 2.08 夏琰 封闭期 - 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 970165 档案 债券型-混合债 02-02 1.0079 1.0079 0.01% 0.28% - 0.06 夏琰 限大额 0.03% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券C 970182 档案 债券型-混合债 02-02 1.0009 1.0009 0.02% 0.05% - 0.00 郑少亮 限大额 0.00% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券A 880002 档案 债券型-混合债 02-02 1.0092 1.0092 0.03% 0.07% - 1.87 郑少亮 限大额 0.03% 购买
招商资管核心优势混合C 970185 档案 混合型-偏股 02-02 1.1126 1.1126 0.04% - - 0.50 王博 开放申购 0.00% 购买
招商资管核心优势混合A 970184 档案 混合型-偏股 02-02 1.1667 1.1667 0.04% - - 0.22 王博 开放申购 0.15% 购买
招商资管核心优势混合D 880006 档案 混合型-偏股 02-02 1.1278 2.6301 0.04% - - 0.22 王博 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商资管智远天添利货币 880013 货币型 02-02 0.3144 1.1110% 1.09% 1.07% 0.25% 356.05 曾琦 等 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 688156 路德环境 5 0.04% 49.84 1,492.79
2 300438 鹏辉能源 2 0.03% 13.88 1,082.50
3 605117 德业股份 2 0.03% 3.23 1,069.78
4 002738 中矿资源 5 0.03% 14.59 972.30
5 688063 派能科技 2 0.02% 2.86 901.31
6 300693 盛弘股份 2 0.02% 15.19 824.51
7 603876 鼎胜新材 2 0.02% 18.52 760.06
8 688301 奕瑞科技 5 0.02% 1.66 757.97
9 688663 新风光 2 0.02% 16.55 728.01
10 002475 立讯精密 2 0.02% 19.89 631.51

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

招商证券资管吧

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