招商证券资产管理有限公司

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截止日期:2023-12-31

招商证券资管 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.97 239.42 147/171
基金数量(只) 5 53.92 146/171
基金经理数量 2 15.11 149/171
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商资管智远增利债券A 881012 档案 债券型-混合二级 02-22 1.0758 1.0758 0.12% 4.25% 4.10% 0.01 姚彦如 开放申购 0.06% 购买
招商资管智远增利债券D 880011 档案 债券型-混合二级 02-22 1.2234 1.5534 0.11% 3.08% 3.20% 0.03 姚彦如 暂停申购 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有债A 881010 档案 债券型-混合一级 02-22 1.0883 1.0883 0.14% 1.11% 2.98% 0.80 郑少亮 暂停申购 0.05% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 882118 档案 债券型-混合一级 02-22 1.0491 1.0491 0.04% 1.11% 2.78% 0.78 夏琰 封闭期 - 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 970165 档案 债券型-混合一级 02-22 1.0365 1.0365 0.04% 1.09% 2.69% 0.11 夏琰 限大额 0.03% 购买
招商资管睿丰三个月持有债C 881011 档案 债券型-混合一级 02-22 1.0782 1.0782 0.13% 0.96% 2.67% 0.65 郑少亮 暂停申购 0.00% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券A 880002 档案 债券型-混合一级 02-22 1.0366 1.0366 0.02% 0.96% 2.45% 1.34 郑少亮 限大额 0.03% 购买
招商资管智远增利债券C 881013 档案 债券型-混合二级 02-22 1.0226 1.0226 0.12% 2.76% 2.42% 0.00 姚彦如 开放申购 0.00% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 970166 档案 债券型-混合一级 02-22 1.0308 1.0308 0.04% 0.90% 2.35% 0.01 夏琰 限大额 0.00% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券C 970182 档案 债券型-混合一级 02-22 1.0249 1.0249 0.02% 0.81% 2.14% 0.00 郑少亮 限大额 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有债D 880009 档案 债券型-混合一级 02-22 1.1184 1.3106 0.13% 0.65% 2.04% 0.14 郑少亮 暂停申购 0.00% 购买
招商资管核心优势混合D 880006 档案 混合型-偏股 02-22 0.9398 2.4421 0.79% -11.36% -19.58% 0.16 李传真 暂停申购 0.00% 购买
招商资管核心优势混合A 970184 档案 混合型-偏股 02-22 0.9569 0.9569 0.79% -12.04% -20.78% 0.32 李传真 开放申购 0.15% 购买
招商资管核心优势混合C 970185 档案 混合型-偏股 02-22 0.9087 0.9087 0.79% -12.21% -21.09% 0.30 李传真 开放申购 0.00% 购买
招商资管智远成长灵活配置混合A 880007 档案 混合型-灵活 02-22 0.3798 1.5982 0.74% -13.54% -33.65% 0.84 何怀志 开放申购 0.12% 购买
招商资管智远成长灵活配置混合C 881007 档案 混合型-灵活 02-22 0.3765 0.3765 0.75% -13.71% -33.91% 0.34 何怀志 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商资管智远天添利货币 880013 货币型-普通货币 02-22 0.3298 1.2320% 1.23% 1.23% 0.31% 321.05 曾琦 等 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002475 立讯精密 5 0.03% 29.65 1,021.44
2 601899 紫金矿业 5 0.02% 59.69 743.74
3 688556 高测股份 2 0.02% 15.20 592.46
4 300394 天孚通信 2 0.02% 6.37 582.98
5 601689 拓普集团 2 0.01% 6.41 471.14
6 600030 中信证券 2 0.01% 22.15 451.28
7 600690 海尔智家 2 0.01% 21.31 447.51
8 300274 阳光电源 2 0.01% 4.80 420.43
9 688100 威胜信息 6 0.01% 13.31 385.07
10 688012 中微公司 2 0.01% 2.48 380.34

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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