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截止日期:2024-09-30
| 招商证券资管 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.51 | 202.48 | 152/174 |
| 基金数量(只) | 7 | 48.75 | 141/174 |
| 基金经理数量 | 7 | 22.52 | 124/174 |
- 全部
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- 全部
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- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商资管睿丰三个月持有期债券A 881010 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-31 | 1.1282 | 1.1282 | -0.18% | 2.54% | 4.53% | 0.43 | 姚彦如 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 招商资管智远增利债券D 880011 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-31 | 1.2672 | 1.5972 | -0.09% | 1.30% | 4.51% | 0.03 | 姚彦如 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管智远增利债券A 881012 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-31 | 1.1139 | 1.1139 | -0.09% | 1.29% | 4.47% | 0.47 | 姚彦如 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 招商资管睿丰三个月持有期债券C 881011 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-31 | 1.1150 | 1.1150 | -0.17% | 2.39% | 4.23% | 0.41 | 姚彦如 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管智远增利债券C 881013 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-31 | 1.0556 | 1.0556 | -0.09% | 1.09% | 4.09% | 0.01 | 姚彦如 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管睿丰三个月持有期债券D 880009 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-31 | 1.1507 | 1.3429 | -0.16% | 2.08% | 3.60% | 0.13 | 姚彦如 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 882118 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-31 | 1.0811 | 1.0811 | 0.06% | 1.70% | 3.57% | 0.67 | 郑少亮 | 封闭期 | - | 购买 |
| 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 970165 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-31 | 1.0671 | 1.0671 | 0.05% | 1.65% | 3.46% | 0.04 | 郑少亮 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
| 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 970166 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-31 | 1.0586 | 1.0586 | 0.05% | 1.50% | 3.16% | 0.01 | 郑少亮 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管招朝鑫中短债债券A 880002 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-31 | 1.0588 | 1.0588 | 0.03% | 1.19% | 2.54% | 1.18 | 郑少亮 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
| 招商资管招朝鑫中短债债券C 970182 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-31 | 1.0447 | 1.0447 | 0.03% | 1.10% | 2.29% | 0.00 | 郑少亮 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管核心优势混合D 880006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 0.9787 | 2.4810 | -1.91% | 1.02% | -3.58% | 0.13 | 李传真 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管智远成长灵活配置混合A 880007 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-31 | 0.3747 | 1.5911 | -1.37% | -2.35% | -4.27% | 0.74 | 何怀志 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
| 招商资管智远成长灵活配置混合C 881007 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-31 | 0.3701 | 0.3701 | -1.36% | -2.55% | -4.66% | 0.19 | 何怀志 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管核心优势混合A 970184 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 0.9839 | 0.9839 | -1.91% | 0.26% | -5.01% | 0.20 | 李传真 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 招商资管核心优势混合C 970185 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 0.9310 | 0.9310 | -1.93% | 0.05% | -5.40% | 0.14 | 李传真 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管智达量化选股混合发起A 021692 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 0.9891 | 0.9891 | -1.57% | - | - | 0.10 | 范万里 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 招商资管智达量化选股混合发起C 021693 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 0.9879 | 0.9879 | -1.57% | - | - | 0.00 | 范万里 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管北证50成份指数发起A 021690 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-31 | 0.8326 | 0.8326 | -0.75% | - | - | 0.11 | 范万里 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
| 招商资管北证50成份指数发起C 021691 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-31 | 0.8322 | 0.8322 | -0.75% | - | - | 0.02 | 范万里 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商资管智远天添利货币 880013 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-31 | 0.1821 | 0.7280% | 0.75% | 0.76% | 0.20% | 397.89 | 曾琦 等 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 0.22 | 384.56 | ||
| 2 | 601138 | 工业富联 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 14.73 | 371.05 | ||
| 3 | 688100 | 威胜信息 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.01% | 7.00 | 309.59 | ||
| 4 | 603193 | 润本股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 12.56 | 294.33 | ||
| 5 | 300274 | 阳光电源 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 2.87 | 286.19 | ||
| 6 | 600690 | 海尔智家 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 7.36 | 236.62 | ||
| 7 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 1.73 | 224.85 | ||
| 8 | 600919 | 江苏银行 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 25.31 | 212.60 | ||
| 9 | 300059 | 东方财富 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 9.94 | 201.78 | ||
| 10 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.00% | 10.86 | 197.00 |
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