招商证券资产管理有限公司

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截止日期:2024-06-30

招商证券资管 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.45 214.28 152/174
基金数量(只) 5 54.06 147/174
基金经理数量 2 15.19 150/174
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商资管智远增利债券A 881012 档案 债券型-混合二级 07-17 1.1025 1.1025 -0.22% 3.90% 6.20% 0.47 姚彦如 限大额 0.06% 购买
招商资管智远增利债券D 880011 档案 债券型-混合二级 07-17 1.2541 1.5841 -0.22% 3.93% 5.02% 0.03 姚彦如 暂停申购 0.00% 购买
招商资管智远增利债券C 881013 档案 债券型-混合二级 07-17 1.0466 1.0466 -0.22% 3.72% 4.51% 0.03 姚彦如 限大额 0.00% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 882118 档案 债券型-混合一级 07-17 1.0640 1.0640 0.00% 1.88% 2.94% 0.72 郑少亮 封闭期 - 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 970165 档案 债券型-混合一级 07-17 1.0507 1.0507 0.00% 1.81% 2.85% 0.04 郑少亮 限大额 0.03% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 970166 档案 债券型-混合一级 07-17 1.0438 1.0438 0.00% 1.68% 2.52% 0.01 郑少亮 限大额 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有债A 881010 档案 债券型-混合一级 07-17 1.0984 1.0984 -0.16% 1.75% 2.40% 0.47 姚彦如 限大额 0.05% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券A 880002 档案 债券型-混合一级 07-17 1.0472 1.0472 0.01% 1.33% 2.25% 1.23 郑少亮 限大额 0.03% 购买
招商资管睿丰三个月持有债C 881011 档案 债券型-混合一级 07-17 1.0870 1.0870 -0.16% 1.61% 2.08% 0.49 姚彦如 限大额 0.00% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券C 970182 档案 债券型-混合一级 07-17 1.0342 1.0342 0.01% 1.18% 1.95% 0.01 郑少亮 限大额 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有债D 880009 档案 债券型-混合一级 07-17 1.1248 1.3170 -0.16% 1.30% 1.47% 0.14 姚彦如 暂停申购 0.00% 购买
招商资管核心优势混合D 880006 档案 混合型-偏股 07-17 0.9659 2.4682 -1.93% 4.75% -14.72% 0.13 李传真 暂停申购 0.00% 购买
招商资管核心优势混合A 970184 档案 混合型-偏股 07-17 0.9777 0.9777 -1.93% 3.98% -15.99% 0.19 李传真 开放申购 0.15% 购买
招商资管核心优势混合C 970185 档案 混合型-偏股 07-17 0.9269 0.9269 -1.93% 3.77% -16.33% 0.16 李传真 开放申购 0.00% 购买
招商资管智远成长灵活配置混合A 880007 档案 混合型-灵活 07-17 0.3832 1.6029 -1.74% 5.94% -21.28% 0.77 何怀志 开放申购 0.12% 购买
招商资管智远成长灵活配置混合C 881007 档案 混合型-灵活 07-17 0.3792 0.3792 -1.74% 5.72% -21.60% 0.20 何怀志 开放申购 0.00% 购买
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  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商资管智远天添利货币 880013 货币型-普通货币 07-17 0.2531 0.9600% 0.96% 0.98% 0.26% 385.37 曾琦 等 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601899 紫金矿业 8 0.02% 33.03 555.56
2 300394 天孚通信 2 0.01% 3.58 541.55
3 301308 江波龙 5 0.01% 5.54 517.16
4 601138 工业富联 2 0.01% 20.26 461.32
5 300274 阳光电源 2 0.01% 4.02 417.28
6 600690 海尔智家 2 0.01% 15.73 392.46
7 600030 中信证券 2 0.01% 19.37 371.99
8 688036 传音控股 2 0.01% 2.16 363.26
9 688012 中微公司 2 0.01% 2.19 327.15
10 300896 爱美客 2 0.01% 0.92 317.80

行业配置前十大(全部基金)

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