招商证券资产管理有限公司

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截止日期:2024-06-30

招商证券资管 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.45 210.09 152/174
基金数量(只) 5 54.18 147/174
基金经理数量 2 15.18 149/174
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商资管智远增利债券A 881012 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0946 1.0946 0.17% 3.18% 5.48% 0.47 姚彦如 限大额 0.06% 购买
招商资管智远增利债券D 880011 档案 债券型-混合二级 07-26 1.2452 1.5752 0.18% 3.21% 4.32% 0.03 姚彦如 暂停申购 0.00% 购买
招商资管智远增利债券C 881013 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0391 1.0391 0.18% 3.00% 3.81% 0.03 姚彦如 限大额 0.00% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 882118 档案 债券型-混合一级 07-26 1.0665 1.0665 0.03% 2.00% 3.14% 0.72 郑少亮 封闭期 - 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 970165 档案 债券型-混合一级 07-26 1.0532 1.0532 0.03% 1.95% 3.05% 0.04 郑少亮 限大额 0.03% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 970166 档案 债券型-混合一级 07-26 1.0462 1.0462 0.03% 1.80% 2.73% 0.01 郑少亮 限大额 0.00% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券A 880002 档案 债券型-混合一级 07-26 1.0482 1.0482 0.01% 1.36% 2.29% 1.23 郑少亮 限大额 0.03% 购买
招商资管睿丰三个月持有债A 881010 档案 债券型-混合一级 07-26 1.0966 1.0966 0.22% 1.47% 2.12% 0.47 姚彦如 限大额 0.05% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券C 970182 档案 债券型-混合一级 07-26 1.0351 1.0351 0.01% 1.21% 1.99% 0.01 郑少亮 限大额 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有债C 881011 档案 债券型-混合一级 07-26 1.0851 1.0851 0.22% 1.32% 1.81% 0.49 姚彦如 限大额 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有债D 880009 档案 债券型-混合一级 07-26 1.1227 1.3149 0.21% 1.02% 1.20% 0.14 姚彦如 暂停申购 0.00% 购买
招商资管核心优势混合D 880006 档案 混合型-偏股 07-26 0.9367 2.4390 2.32% 4.27% -16.57% 0.13 李传真 暂停申购 0.00% 购买
招商资管核心优势混合A 970184 档案 混合型-偏股 07-26 0.9477 0.9477 2.30% 3.49% -17.82% 0.19 李传真 开放申购 0.15% 购买
招商资管核心优势混合C 970185 档案 混合型-偏股 07-26 0.8984 0.8984 2.30% 3.29% -18.15% 0.16 李传真 开放申购 0.00% 购买
招商资管智远成长灵活配置混合A 880007 档案 混合型-灵活 07-26 0.3664 1.5796 1.24% 1.86% -20.78% 0.77 何怀志 开放申购 0.12% 购买
招商资管智远成长灵活配置混合C 881007 档案 混合型-灵活 07-26 0.3625 0.3625 1.20% 1.65% -21.11% 0.20 何怀志 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商资管智远天添利货币 880013 货币型-普通货币 07-26 0.2433 0.9240% 0.93% 0.96% 0.26% 385.37 曾琦 等 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601138 工业富联 2 0.02% 29.07 796.52
2 300394 天孚通信 2 0.02% 7.99 706.30
3 688596 正帆科技 2 0.01% 14.40 475.34
4 301308 江波龙 2 0.01% 4.32 409.28
5 600690 海尔智家 2 0.01% 12.63 358.44
6 002475 立讯精密 6 0.01% 8.30 326.36
7 300274 阳光电源 2 0.01% 4.40 273.18
8 603193 润本股份 2 0.01% 12.36 227.24
9 688522 纳睿雷达 2 0.01% 4.84 226.85
10 002837 英维克 2 0.01% 10.43 223.10

行业配置前十大(全部基金)

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