招商证券资产管理有限公司

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截止日期:2025-03-31

招商证券资管 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.25 189.07 151/171
基金数量(只) 7 50.58 141/171
基金经理数量 8 23.38 116/171
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商资管睿丰三个月持有期债券A 881010 档案 债券型-混合一级 06-13 1.1424 1.1424 -0.10% 1.30% 3.73% 0.31 姚彦如 开放申购 0.05% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券C 881011 档案 债券型-混合一级 06-13 1.1274 1.1274 -0.11% 1.15% 3.42% 0.34 姚彦如 开放申购 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券D 880009 档案 债券型-混合一级 06-13 1.1651 1.3573 -0.10% 1.27% 3.22% 0.13 姚彦如 暂停申购 0.00% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 882118 档案 债券型-中短债 06-13 1.0853 1.0853 0.00% 0.60% 2.38% 0.48 郑少亮 封闭期 - 购买
招商资管智远增利债券D 880011 档案 债券型-混合二级 06-13 1.2827 1.6127 -0.10% 1.30% 2.35% 0.02 姚彦如 暂停申购 0.00% 购买
招商资管智远增利债券A 881012 档案 债券型-混合二级 06-13 1.1273 1.1273 -0.11% 1.28% 2.31% 0.52 姚彦如 限大额 0.06% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 970165 档案 债券型-中短债 06-13 1.0708 1.0708 0.00% 0.55% 2.28% 0.13 郑少亮 限大额 0.03% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 970166 档案 债券型-中短债 06-13 1.0606 1.0606 0.00% 0.38% 1.95% 0.00 郑少亮 限大额 0.00% 购买
招商资管智远增利债券C 881013 档案 债券型-混合二级 06-13 1.0661 1.0661 -0.10% 1.06% 1.88% 0.11 姚彦如 限大额 0.00% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券A 880002 档案 债券型-中短债 06-13 1.0631 1.0631 0.00% 0.53% 1.74% 0.93 郑少亮 开放申购 0.03% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券C 970182 档案 债券型-中短债 06-13 1.0475 1.0475 0.00% 0.42% 1.49% 0.00 郑少亮 开放申购 0.00% 购买
招商资管核心优势混合D 880006 档案 混合型-偏股 06-13 0.9824 2.4847 -0.85% 0.37% -1.13% 0.13 李传真 暂停申购 0.00% 购买
招商资管核心优势混合A 970184 档案 混合型-偏股 06-13 0.9821 0.9821 -0.85% -0.26% -2.48% 0.12 李传真 开放申购 0.15% 购买
招商资管核心优势混合C 970185 档案 混合型-偏股 06-13 0.9277 0.9277 -0.84% -0.46% -2.87% 0.09 李传真 开放申购 0.00% 购买
招商资管智远成长灵活配置混合A 880007 档案 混合型-灵活 06-13 0.3725 1.5881 -0.53% -0.53% -5.82% 0.61 何怀志 等 暂停申购 0.12% 购买
招商资管智远成长灵活配置混合C 881007 档案 混合型-灵活 06-13 0.3673 0.3673 -0.54% -0.73% -6.18% 0.17 何怀志 等 暂停申购 0.00% 购买
招商资管智达量化选股混合发起C 021693 档案 混合型-偏股 06-13 1.0952 1.0952 -0.64% 10.27% - 0.00 范万里 开放申购 0.00% 购买
招商资管智达量化选股混合发起A 021692 档案 混合型-偏股 06-13 1.0984 1.0984 -0.64% 10.48% - 0.13 范万里 开放申购 0.15% 购买
招商资管北证50成份指数发起A 021690 档案 指数型-股票 06-13 1.0714 1.0714 -2.81% 10.69% - 0.15 范万里 限大额 0.12% 购买
招商资管北证50成份指数发起C 021691 档案 指数型-股票 06-13 1.0693 1.0693 -2.82% 10.52% - 0.11 范万里 限大额 0.00% 购买
招商资管中证500指数增强发起A 023192 档案 指数型-股票 06-13 1.0264 1.0264 -0.74% - - 0.10 范万里 开放申购 0.12% 购买
招商资管中证500指数增强发起C 023198 档案 指数型-股票 06-13 1.0250 1.0250 -0.75% - - 0.00 范万里 开放申购 0.00% 购买
招商资管中证A500指数增强发起C 023569 档案 指数型-股票 06-13 1.0145 1.0145 -0.79% - - 0.01 范万里 开放申购 0.00% 购买
招商资管中证A500指数增强发起A 023568 档案 指数型-股票 06-13 1.0149 1.0149 -0.79% - - 0.11 范万里 开放申购 0.12% 购买
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  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商资管智远天添利货币 880013 货币型-普通货币 06-13 0.1776 0.7150% 0.71% 0.71% 0.18% 577.67 曾琦 等 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300750 宁德时代 8 0.00% 1.04 263.06
2 300394 天孚通信 2 0.00% 3.08 260.63
3 601899 紫金矿业 5 0.00% 13.06 236.65
4 688521 芯原股份 2 0.00% 1.88 199.02
5 002837 英维克 2 0.00% 5.06 197.10
6 600398 海澜之家 2 0.00% 21.95 173.62
7 832982 锦波生物 2 0.00% 0.57 171.63
8 835185 贝特瑞 2 0.00% 7.27 157.66
9 600519 贵州茅台 2 0.00% 0.10 156.10
10 600919 江苏银行 2 0.00% 16.23 154.19

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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