| 基金全称 | 招商资管中证机器人指数型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 招商资管中证机器人指数发起C |
| 基金代码 | 024601（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2025年11月24日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 招商证券资管 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
招商资管中证机器人指数发起C(024601) - 基金经理
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| 姓名 | 蔡霖 |
|---|---|
| 上任日期 | |
蔡霖先生:中国,英国杜伦大学金融投资专业,理学硕士;山东大学会计学专业,理学学士。现任招商证券资产管理有限公司公募投资部权益业务负责人。曾任永赢基金管理有限公司资深研究员、制造组研究组长,达诚基金管理有限公司权益公募基金经理。2025年5月12日至今,任招商资管智远成长混合型证券投资基金(原招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划)的基金经理。2025年8月18日至今,任招商资管智达红利优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024924 | 招商资管智达红利优选混合发起C | 混合型-偏股 | 2025-08-18 | 至今 | 93天 | -2.00% |
| 024923 | 招商资管智达红利优选混合发起A | 混合型-偏股 | 2025-08-18 | 至今 | 93天 | -1.91% |
| 880007 | 招商资管智远成长混合A | 混合型-偏股 | 2025-05-12 | 至今 | 191天 | 24.70% |
| 881007 | 招商资管智远成长混合C | 混合型-偏股 | 2025-05-12 | 至今 | 191天 | 24.46% |
| 010301 | 达诚成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 2022-05-30 | 2024-09-26 | 2年又120天 | -7.89% |
| 011097 | 达诚宜创精选混合A | 混合型-偏股 | 2022-05-30 | 2024-09-26 | 2年又120天 | -9.35% |
| 010809 | 达诚策略先锋混合C | 混合型-偏股 | 2022-05-30 | 2024-09-26 | 2年又120天 | -9.46% |
| 011031 | 达诚价值先锋灵活配置C | 混合型-灵活 | 2022-05-30 | 2024-09-26 | 2年又120天 | -6.39% |
| 010302 | 达诚成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 2022-05-30 | 2024-09-26 | 2年又120天 | -8.31% |
| 010808 | 达诚策略先锋混合A | 混合型-偏股 | 2022-05-30 | 2024-09-26 | 2年又120天 | -9.04% |
| 011030 | 达诚价值先锋灵活配置A | 混合型-灵活 | 2022-05-30 | 2024-09-26 | 2年又120天 | -5.28% |
| 011098 | 达诚宜创精选混合C | 混合型-偏股 | 2022-05-30 | 2024-09-26 | 2年又120天 | -10.39% |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要包括标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金,原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的年跟踪误差控制在4%以内,日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内。 资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将主要投资于标的指数成份股和备选成份股。原则上本基金将采用完全复制法,按标的指数的成份股权重构建组合。特殊情况下,本基金将配合使用优化方法作为补充,以保证对标的指数的有效跟踪。 股票(含存托凭证)投资策略 (1)股票投资组合构建 本基金采用完全复制标的指数的方法,按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合。由于跟踪组合构建与标的指数组合构建存在差异,若出现较为特殊的情况(例如成份股停牌、成份股流动性不足以及其他影响指数复制效果的因素),本基金将采用替代性的方法构建组合,使得跟踪组合尽可能近似于全复制组合,以减少对标的指数的跟踪误差。本基金所采用替代法调整的股票组合应符合投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%的投资比例限制。 (2)股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证机器人指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对其进行实时调整,以保证基金净值增长率与中证机器人指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 A、当成份股发生配送股、增发、临时调入及调出等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; B、根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; C、根据法律法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 (3)存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 融资、转融通证券出借业务投资策略 本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与融资与转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将在分析市场情况、出借证券流动性等因素的基础上合理确定范围、期限和比例,力争为基金份额持有人增厚投资收益。 资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券的利率风险、资产池信用风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 国债期货交易策略 本基金参与国债期货交易将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 股指期货交易策略 本基金参与股指期货交易将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 债券和货币市场工具投资策略 本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,适当参与债券和货币市场工具的投资。为更好地实现投资目标,本基金管理人可投资具有较高投资价值的可转换债券和可交换债券。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人届时发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额、C类基金份额的收费方式不同,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可对上述基金收益分配原则进行调整,并及时公告,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益理论上高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
招商资管中证机器人指数发起C(024601) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.30%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
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| --- | --- | 0.00% |
招商资管中证机器人指数发起C(024601) - 基金公告
- 招商资管中证机器人指数型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告2025-11-19
- 招商资管中证机器人指数型发起式证券投资基金招募说明书2025-11-19
- 招商资管中证机器人指数型发起式证券投资基金基金合同2025-11-19
- 招商资管中证机器人指数型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要2025-11-19
- 招商资管中证机器人指数型发起式证券投资基金托管协议2025-11-19