兴业银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2024-12-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 000833 | 易方达富华纯债C 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.1344 | 1.0274 | 1.1339 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 藏海涛 |
| 001783 | 兴银合盈债券A 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.2015 | 1.0526 | 1.2011 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王深,叶冬义 |
| 001784 | 兴银合盈债券C 基金吧 档案 | 1.0495 | 1.1880 | 1.0490 | 1.1875 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 王深,叶冬义 |
| 005099 | 易方达富华纯债A 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.1441 | 1.0284 | 1.1436 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 藏海涛 |
| 485022 | 工银尊益中短债F 基金吧 档案 | 1.1710 | 1.1710 | 1.1706 | 1.1706 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 谷衡,尹珂嘉 |
| 485122 | 工银尊益中短债C 基金吧 档案 | 1.1641 | 1.1641 | 1.1638 | 1.1638 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 谷衡,尹珂嘉 |
| 009312 | 前海联合价值优选混合A 基金吧 档案 | 1.1165 | 1.1165 | 1.1092 | 1.1092 | 0.0073 | 0.66% | 开放申购 | 张永任 |
| 004899 | 中银信享定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.2945 | 1.0346 | 1.2935 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 王晓彦 |
| 016376 | 易米和丰债券A 基金吧 档案 | 1.4425 | 1.4425 | 1.4408 | 1.4408 | 0.0017 | 0.12% | 开放申购 | 李秋实 |
| 006677 | 中银稳汇短债债券A 基金吧 档案 | 1.0849 | 1.1843 | 1.0846 | 1.1840 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 朱水媚,陈玮,蔡静 |
| 970189 | 申万宏源双季增享6个月债券B 基金吧 档案 | 1.0912 | 1.1222 | 1.0901 | 1.1211 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 秦庆,丁杰科,季程 |
| 016231 | 创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0145 | 1.0145 | --- | --- | 开放申购 | 颜彪 |
| 004307 | 博时富元纯债债券 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.2910 | 1.0165 | 1.2907 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 程卓 |
| 013406 | 中航瑞旭3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0686 | 1.0836 | 1.0673 | 1.0823 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 茅勇峰 |
| 015943 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C 基金吧 档案 | 1.0877 | 1.0877 | 1.0875 | 1.0875 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 蔡唯峰,王辉 |
| 019807 | 华安月月鑫30天持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0382 | 1.0382 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郑如熙,马晓璇 |
| 019135 | 海富通欣盈6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0293 | 1.0293 | 1.0281 | 1.0281 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 江勇 |
| 020143 | 路博迈中国医疗健康股票发起C 基金吧 档案 | 0.8321 | 0.8321 | 0.8291 | 0.8291 | 0.0030 | 0.36% | 开放申购 | 李涛 |
| 010670 | 兴全合兴混合C 基金吧 档案 | 0.6199 | 0.6199 | 0.6180 | 0.6180 | 0.0019 | 0.31% | 开放申购 | 陈宇 |
| 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.5440 | 2.5440 | 2.5250 | 2.5250 | 0.0190 | 0.75% | 开放申购 | 何肖颉 |
| 022905 | 嘉实中证A500ETF联接Y 基金吧 档案 | 0.9796 | 0.9796 | 0.9818 | 0.9818 | -0.0022 | -0.22% | 开放申购 | 刘珈吟,张超梁 |
| 004124 | 民生加银鑫升纯债 基金吧 档案 | 1.0569 | 1.3289 | 1.0546 | 1.3266 | 0.0023 | 0.22% | 限大额 | 郑雅洁 |
| 022765 | 富国中债优选投资级信用债指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0002 | 1.0002 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 刘瀚驰 |
| 001919 | 圆信永丰兴利C 基金吧 档案 | 1.0730 | 1.2520 | 1.0720 | 1.2510 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 许燕 |
| 018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 基金吧 档案 | 0.9211 | 0.9211 | 0.9303 | 0.9303 | -0.0092 | -0.99% | 限大额 | 杨坤 |
| 020586 | 东海中债0-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0164 | 1.0164 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 邢烨,渠淼 |
| 001918 | 圆信永丰兴利A 基金吧 档案 | 1.0662 | 1.2522 | 1.0653 | 1.2513 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 许燕 |
| 013401 | 大成稳益90天滚动持有债券E 基金吧 档案 | 1.0992 | 1.0992 | 1.0985 | 1.0985 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 方锐 |
| 013458 | 华夏鼎业三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0583 | 1.0953 | 1.0582 | 1.0952 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 011505 | 上银丰益混合C 基金吧 档案 | 1.0401 | 1.0401 | 1.0387 | 1.0387 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 高永,陈博 |
| 006108 | 招商添利6个月定开债发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 康晶,王梓林 |
| 017058 | 国泰君安90天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0767 | 1.0767 | 1.0765 | 1.0765 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杜浩然 |
| 014151 | 国富鑫享价值混合A 基金吧 档案 | 0.9401 | 0.9401 | 0.9395 | 0.9395 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 刘晓 |
| 019939 | 长信120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0382 | 1.0382 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 杜国昊,冯彬 |
| 012118 | 兴全恒裕债券C 基金吧 档案 | 1.1649 | 1.2109 | 1.1641 | 1.2101 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 王帅 |
| 690005 | 民生加银内需增长混合 基金吧 档案 | 1.5740 | 2.7080 | 1.5820 | 2.7160 | -0.0080 | -0.51% | 开放申购 | 尹涛 |
| 022454 | 嘉实中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9800 | 0.9800 | 0.9822 | 0.9822 | -0.0022 | -0.22% | 开放申购 | 刘珈吟,张超梁 |
| 005410 | 汇添富鑫盛定开债A 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.2631 | 1.0249 | 1.2629 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李伟 |
| 016038 | 汇添富丰润中短债C 基金吧 档案 | 1.0875 | 1.1125 | 1.0865 | 1.1115 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 杨靖 |
| 360005 | 光大保德信红利混合A 基金吧 档案 | 1.7819 | 5.2295 | 1.7651 | 5.2127 | 0.0168 | 0.95% | 开放申购 | 徐晓杰 |
| 009538 | 太平行业优选股票C 基金吧 档案 | 0.8135 | 0.8635 | 0.7941 | 0.8441 | 0.0194 | 2.44% | 开放申购 | 林开盛 |
| 014452 | 天弘惠享一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.1080 | 1.0352 | 1.1067 | 0.0013 | 0.13% | 暂停申购 | 柴文婷 |
| 021786 | 天弘永利兴宁债券A 基金吧 档案 | 1.0010 | 1.0010 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姜晓丽,张馨元 |
| 011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6325 | 0.6325 | 0.6340 | 0.6340 | -0.0015 | -0.24% | 开放申购 | 刘斌 |
| 018196 | 兴证全球恒远债券A 基金吧 档案 | 1.0492 | 1.0692 | 1.0478 | 1.0678 | 0.0014 | 0.13% | 限大额 | 季伟杰 |
| 018992 | 兴银长盈定开债C 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.0478 | 1.0218 | 1.0468 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 洪木妹,陶国峰 |
| 014675 | 惠升和顺恒利3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0552 | 1.1082 | 1.0532 | 1.1062 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 013492 | 景顺长城30天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0813 | 1.0813 | 1.0811 | 1.0811 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 米良 |
| 019497 | 博道明远混合A 基金吧 档案 | 1.0944 | 1.0944 | 1.0972 | 1.0972 | -0.0028 | -0.26% | 开放申购 | 袁争光 |
| 016377 | 易米和丰债券C 基金吧 档案 | 1.4192 | 1.4192 | 1.4176 | 1.4176 | 0.0016 | 0.11% | 开放申购 | 李秋实 |
| 021487 | 工银瑞和3个月定开债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵建 |
| 018991 | 兴银智选消费混合C 基金吧 档案 | 1.0442 | 1.0442 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0062 | 0.60% | 开放申购 | 袁作栋 |
| 021560 | 格林30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0162 | 1.0162 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 高洁,索隽石 |
| 008933 | 天弘中债1-3年国开债指数发起A 基金吧 档案 | 1.0215 | 1.1307 | 1.0205 | 1.1297 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 刘洋 |
| 009220 | 大成彭博农发行债1-3年指数C 基金吧 档案 | 1.0514 | 1.1478 | 1.0500 | 1.1464 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 范昕 |
| 019940 | 长信120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.0382 | 1.0361 | 1.0361 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 杜国昊,冯彬 |
| 015664 | 易米开鑫价值优选混合C 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0339 | 1.0339 | -0.0053 | -0.51% | 开放申购 | 包丽华 |
| 005679 | 财通资管鑫盛6个月定开 基金吧 档案 | 1.4495 | 1.4495 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李杰,马航 |
| 002757 | 招商招兴3个月定开C 基金吧 档案 | 1.1453 | 1.3633 | 1.1440 | 1.3620 | 0.0013 | 0.11% | 暂停申购 | 欧阳倩蓉 |
| 012242 | 华安添荣中短债A 基金吧 档案 | 1.0836 | 1.1086 | 1.0832 | 1.1082 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 郑如熙,鲍越愚 |
| 021614 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 基金吧 档案 | 1.5176 | 1.5176 | 1.5089 | 1.5089 | 0.0087 | 0.58% | 开放申购 | 毛甜 |
| 020861 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.0718 | 1.0488 | 1.0694 | 0.0024 | 0.23% | 暂停申购 | 石东 |
| 010988 | 国联鑫锐精选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7805 | 0.7805 | 0.7647 | 0.7647 | 0.0158 | 2.07% | 开放申购 | 柯海东 |
| 010164 | 财通资管价值精选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6803 | 0.6803 | 0.6802 | 0.6802 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 姜永明 |
| 009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8037 | 0.8037 | 0.8051 | 0.8051 | -0.0014 | -0.17% | 开放申购 | 刘腾 |
| 015915 | 永赢医药创新智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9211 | 0.9211 | 0.9258 | 0.9258 | -0.0047 | -0.51% | 开放申购 | 储可凡,单林 |
| 006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 基金吧 档案 | 1.1512 | 1.2477 | 1.1496 | 1.2461 | 0.0016 | 0.14% | 限大额 | 陶尹斌 |
| 022400 | 东海增益债券发起式C 基金吧 档案 | 0.9996 | 0.9996 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邵炜 |
| 008316 | 蜂巢添跃66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0039 | 1.1589 | 1.0038 | 1.1588 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 金之洁 |
| 021730 | 富达低碳成长混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 聂毅翔 |
| 003673 | 中加丰裕纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.3183 | 1.0304 | 1.3166 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 王霈 |
| 018375 | 金信景气优选混合A 基金吧 档案 | 1.1656 | 1.1656 | 1.1568 | 1.1568 | 0.0088 | 0.76% | 暂停申购 | 杨超 |
| 007550 | 东兴未来价值混合C 基金吧 档案 | 1.1431 | 1.1431 | 1.1294 | 1.1294 | 0.0137 | 1.21% | 开放申购 | 张旭,李兵伟 |
| 018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0501 | 1.0501 | 1.0471 | 1.0471 | 0.0030 | 0.29% | 开放申购 | 赖礼辉,轩璇 |
| 010728 | 中泰兴诚价值一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2354 | 1.2354 | 1.2413 | 1.2413 | -0.0059 | -0.48% | 开放申购 | 姜诚,田瑀 |
| 020139 | 永赢启鑫混合C 基金吧 档案 | 0.9568 | 0.9568 | 0.9594 | 0.9594 | -0.0026 | -0.27% | 开放申购 | 许拓 |
| 001960 | 兴银瑞益 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.3240 | 1.0300 | 1.3230 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 陶国峰,洪木妹,王深 |
| 020530 | 汇安中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0121 | 1.0121 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 金鸿峰 |
| 015803 | 鹏华稳健恒利债券C 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.0212 | 1.0214 | 1.0214 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 范晶伟 |
| 000826 | 广发百发100指数A 基金吧 档案 | 1.1980 | 1.5580 | 1.1890 | 1.5490 | 0.0090 | 0.76% | 开放申购 | 胡骏 |
| 009252 | 蜂巢添元纯债A 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.1593 | 1.0393 | 1.1582 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 金之洁 |
| 018625 | 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0466 | 1.0466 | 1.0463 | 1.0463 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吕莉萍 |
| 970112 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.6323 | 0.6323 | 0.6366 | 0.6366 | -0.0043 | -0.68% | 暂停申购 | 游臻,范驾云 |
| 019187 | 中银证券和瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0427 | 1.0427 | 1.0413 | 1.0413 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 王文华,吕文晔 |
| 012244 | 广发金融地产精选股票A 基金吧 档案 | 0.7139 | 0.7139 | 0.7152 | 0.7152 | -0.0013 | -0.18% | 开放申购 | 冉宇航 |
| 021453 | 泉果泰岩3个月定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.0175 | 1.0151 | 1.0171 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 戴骏 |
| 018613 | 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王珮江 |
| 010687 | 工银文体产业股票C 基金吧 档案 | 2.8390 | 2.8390 | 2.8460 | 2.8460 | -0.0070 | -0.25% | 开放申购 | 修世宇 |
| 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.0527 | 1.0527 | 1.0598 | 1.0598 | -0.0071 | -0.67% | 场内交易 | 冉凌浩 |
| 017059 | 国泰君安90天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0724 | 1.0724 | 1.0722 | 1.0722 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杜浩然 |
| 009631 | 浦银安盛ESG责任投资混合C 基金吧 档案 | 0.7587 | 0.7587 | 0.7590 | 0.7590 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 李浩玄 |
| 011130 | 广发兴诚混合C 基金吧 档案 | 0.4495 | 0.4495 | 0.4536 | 0.4536 | -0.0041 | -0.90% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 022253 | 前海开源1-3年国开债D 基金吧 档案 | 1.0688 | 1.0688 | 1.0683 | 1.0683 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 吴彦 |
| 018990 | 兴银智选消费混合A 基金吧 档案 | 1.0499 | 1.0499 | 1.0437 | 1.0437 | 0.0062 | 0.59% | 开放申购 | 袁作栋 |
| 020228 | 国泰君安中债0-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0354 | 1.0354 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 吕莉萍,刘明 |
| 022453 | 嘉实中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9802 | 0.9802 | 0.9824 | 0.9824 | -0.0022 | -0.22% | 开放申购 | 刘珈吟,张超梁 |
| 018621 | 兴证全球兴晨六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.0295 | 1.0314 | 1.0314 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 刘琦 |
| 011738 | 华安兴安优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0058 | 1.0058 | -0.0047 | -0.47% | 开放申购 | 陆奔 |
| 013839 | 中银恒嘉60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0961 | 1.0961 | 1.0959 | 1.0959 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 白洁,朱水媚,林炎滨 |
| 004655 | 汇添富鑫汇债券A 基金吧 档案 | 1.0712 | 1.2961 | 1.0671 | 1.2920 | 0.0041 | 0.38% | 开放申购 | 杨靖 |
| 014959 | 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0451 | 1.0731 | 1.0438 | 1.0718 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 何子建 |
| 519332 | 浦银安盛盛达纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.3084 | 1.0198 | 1.3076 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 章潇枫 |
| 015538 | 红塔红土新能源主题精选股票C 基金吧 档案 | 0.7062 | 0.7062 | 0.7094 | 0.7094 | -0.0032 | -0.45% | 开放申购 | 赵耀 |
| 020703 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.0253 | 1.0249 | 1.0249 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王宏 |
| 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.0354 | 1.0354 | 1.0378 | 1.0378 | -0.0024 | -0.23% | 开放申购 | 汪洋,金璜 |
| 014882 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0969 | 1.0969 | 1.0967 | 1.0967 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 黄轩 |
| 004710 | 民生加银鹏程混合A 基金吧 档案 | 1.2524 | 1.3024 | 1.2513 | 1.3013 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 谢志华 |
| 012745 | 华宝宝瑞一年定开债 基金吧 档案 | 1.1076 | 1.1426 | 1.1060 | 1.1410 | 0.0016 | 0.14% | 暂停申购 | 王慧,徐锬 |
| 002775 | 博时景兴纯债债券 基金吧 档案 | 1.0678 | 1.3532 | 1.0675 | 1.3529 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 程卓 |
| 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.1059 | 1.0315 | 1.1047 | 0.0012 | 0.12% | 限大额 | 胡羿 |
| 010312 | 中银金融地产混合C 基金吧 档案 | 1.4057 | 1.4057 | 1.4076 | 1.4076 | -0.0019 | -0.13% | 开放申购 | 刘腾 |
| 014491 | 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0995 | 1.0995 | 1.0986 | 1.0986 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 程嘉伟 |
| 010729 | 中泰兴诚价值一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2116 | 1.2116 | 1.2174 | 1.2174 | -0.0058 | -0.48% | 开放申购 | 姜诚,田瑀 |
| 008125 | 创金合信中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0628 | 1.1738 | 1.0610 | 1.1720 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 郑振源,吕沂洋,成念良 |
| 021271 | 华泰紫金远见回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0132 | 1.0132 | -0.0050 | -0.49% | 开放申购 | 查晓磊 |
| 019369 | 银华安丰中短期政策性金融债债券D 基金吧 档案 | 1.0712 | 1.1112 | 1.0688 | 1.1088 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 阚磊,龚美若 |
| 013262 | 西部利得个股精选股票C 基金吧 档案 | 0.8558 | 1.0958 | 0.8600 | 1.1000 | -0.0042 | -0.49% | 开放申购 | 周平,陈元骅 |
| 011890 | 中金新璟3个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.1223 | 1.0563 | 1.1199 | 0.0024 | 0.23% | 封闭期 | 董珊珊,王明智 |
| 009868 | 工银创新精选一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.0481 | 1.0425 | 1.0425 | 0.0056 | 0.54% | 暂停申购 | 马丽娜 |
| 013941 | 东吴医疗服务股票C 基金吧 档案 | 0.4890 | 0.4890 | 0.4903 | 0.4903 | -0.0013 | -0.27% | 开放申购 | 毛可君 |
| 004942 | 格林伯元灵活配置A 基金吧 档案 | 0.9674 | 0.9674 | 0.9643 | 0.9643 | 0.0031 | 0.32% | 开放申购 | 李会忠 |
| 008470 | 朱雀安鑫回报债券C 基金吧 档案 | 1.1807 | 1.1807 | 1.1794 | 1.1794 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 于珅 |
| 006394 | 招商添德3个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄晓婷 |
| 001362 | 景顺长城领先回报混合A 基金吧 档案 | 1.6680 | 1.7270 | 1.6690 | 1.7280 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 陈健宾,曾理 |
| 340006 | 兴全全球视野股票 基金吧 档案 | 2.2042 | 4.9502 | 2.2097 | 4.9557 | -0.0055 | -0.25% | 开放申购 | 王品 |
| 018961 | 永赢瑞益债券B 基金吧 档案 | 1.1231 | 1.1231 | 1.1217 | 1.1217 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 杨凡颖,余国豪 |
| 006284 | 浙商兴永三个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.2142 | 1.0335 | 1.2133 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 赵柳燕,朱靖宇,孙志刚 |
| 009529 | 国联中债1-5年国开行A 基金吧 档案 | 1.0726 | 1.1826 | 1.0700 | 1.1800 | 0.0026 | 0.24% | 开放申购 | 朱柏蓉,石霄蒙,吴娜娜 |
| 015156 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0672 | 1.0672 | --- | --- | 开放申购 | 缪夏美 |
| 013459 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1050 | 1.1050 | 1.1049 | 1.1049 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴彬,张海静,武文琦 |
| 022342 | 长盛中证红利低波动100指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈亘斯 |
| 015736 | 长盛盛裕纯债D 基金吧 档案 | 1.0439 | 1.1635 | 1.0423 | 1.1619 | 0.0016 | 0.15% | 限大额 | 王贵君 |
| 010149 | 浙商智选经济动能混合C 基金吧 档案 | 0.6128 | 0.6128 | 0.6187 | 0.6187 | -0.0059 | -0.95% | 开放申购 | 白玉,柴明 |
| 003891 | 汇安嘉裕纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0609 | 1.2686 | 1.0604 | 1.2681 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 王作舟,吴乐玉 |
| 013297 | 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.1402 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李超 |
| 021824 | 东海鑫兴30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0188 | 1.0188 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 邢烨,张浩硕 |
| 011121 | 广发兴诚混合A 基金吧 档案 | 0.4567 | 0.4567 | 0.4608 | 0.4608 | -0.0041 | -0.89% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 014384 | 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.0960 | 1.0403 | 1.0942 | 0.0018 | 0.17% | 暂停申购 | 宋璐 |
| 014464 | 交银裕道纯债一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0501 | 1.1141 | 1.0493 | 1.1133 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 季参平,于海颖 |
| 018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.8732 | 0.8732 | 0.8648 | 0.8648 | 0.0084 | 0.97% | 开放申购 | 张超梁 |
| 673083 | 西部利得祥运混合C 基金吧 档案 | 0.6946 | 0.6946 | 0.6933 | 0.6933 | 0.0013 | 0.19% | 开放申购 | 董伟炜 |
| 018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.0448 | 1.0417 | 1.0417 | 0.0031 | 0.30% | 开放申购 | 赖礼辉,轩璇 |
| 011974 | 新华中债1-5年农发行C 基金吧 档案 | 1.0642 | 1.1262 | 1.0622 | 1.1242 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 李洁 |
| 010120 | 九泰久福量化股票A 基金吧 档案 | 0.7071 | 0.7071 | 0.7097 | 0.7097 | -0.0026 | -0.37% | 开放申购 | 孟亚强,赵万隆 |
| 021756 | 中欧价值品质混合发起C 基金吧 档案 | 0.9890 | 0.9890 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 罗佳明 |
| 016569 | 嘉实碳中和主题混合C 基金吧 档案 | 1.1447 | 1.1447 | 1.1462 | 1.1462 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 刘杰 |
| 010621 | 永赢泰宁63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0713 | 1.1508 | 1.0712 | 1.1507 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 钱布克 |
| 015935 | 广发景华纯债C 基金吧 档案 | 1.0413 | 1.1127 | 1.0405 | 1.1119 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 陈韫慧,宋倩倩 |
| 001677 | 中银战略新兴产业股票A 基金吧 档案 | 2.6380 | 2.6380 | 2.6300 | 2.6300 | 0.0080 | 0.30% | 开放申购 | 李思佳 |
| 021175 | 东方红中证500指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.1653 | 1.1653 | 1.1590 | 1.1590 | 0.0063 | 0.54% | 开放申购 | 徐习佳 |
| 016391 | 易米研究精选混合发起C 基金吧 档案 | 0.8073 | 0.8073 | 0.8143 | 0.8143 | -0.0070 | -0.86% | 开放申购 | 王磊 |
| 011842 | 嘉实兴锐优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6211 | 0.6211 | 0.6225 | 0.6225 | -0.0014 | -0.22% | 开放申购 | 刘斌 |
| 022532 | 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 基金吧 档案 | 1.0916 | 1.0916 | 1.0911 | 1.0911 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 王昌俊,王顺利,尹洋标 |
| 019446 | 汇添富短债债券D 基金吧 档案 | 1.1435 | 1.1545 | 1.1431 | 1.1541 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 杨靖,刘宁 |
| 012313 | 长城兴华优选一年定开混合C 基金吧 档案 | 0.5624 | 0.5624 | 0.5659 | 0.5659 | -0.0035 | -0.62% | 暂停申购 | 杨建华 |
| 011267 | 长盛鑫盛稳健一年持有A 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.0351 | 1.0376 | 1.0376 | -0.0025 | -0.24% | 开放申购 | 蔡宾 |
| 009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8257 | 0.8257 | 0.8272 | 0.8272 | -0.0015 | -0.18% | 开放申购 | 刘腾 |
| 012159 | 财通资管健康产业混合A 基金吧 档案 | 0.9062 | 0.9062 | 0.8987 | 0.8987 | 0.0075 | 0.83% | 开放申购 | 易小金 |
| 021787 | 天弘永利兴宁债券C 基金吧 档案 | 1.0008 | 1.0008 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姜晓丽,张馨元 |
| 012259 | 天弘鑫悦成长混合C 基金吧 档案 | 0.8831 | 0.8831 | 0.8840 | 0.8840 | -0.0009 | -0.10% | 开放申购 | 刘国江 |
| 017554 | 尚正中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0241 | 1.0241 | 1.0239 | 1.0239 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 段吉华 |
| 008025 | 汇添富稳健增长混合A 基金吧 档案 | 1.1804 | 1.1804 | 1.1814 | 1.1814 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 胡昕炜 |
| 012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A 基金吧 档案 | 1.0942 | 1.0942 | 1.0945 | 1.0945 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王亚洲 |
| 019806 | 华安月月鑫30天持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.0406 | 1.0404 | 1.0404 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郑如熙,马晓璇 |
| 018930 | 湘财均衡甄选混合A 基金吧 档案 | 0.8968 | 0.8968 | 0.9001 | 0.9001 | -0.0033 | -0.37% | 开放申购 | 徐亦达,包佳敏 |
| 006827 | 中加瑞鑫纯债债券 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.1830 | 1.0360 | 1.1824 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 魏泰源 |
| 013146 | 兴银汇泓一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.1044 | 1.0312 | 1.1037 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 范泰奇 |
| 000402 | 工银纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1829 | 1.5752 | 1.1819 | 1.5742 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 谷衡,尹珂嘉 |
| 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5821 | 1.5821 | 1.5795 | 1.5795 | 0.0026 | 0.16% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 019188 | 中银证券和瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.0404 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 王文华,吕文晔 |
| 011655 | 天弘兴益一年定开 基金吧 档案 | 1.0840 | 1.1849 | 1.0781 | 1.1790 | 0.0059 | 0.55% | 暂停申购 | 刘洋 |
| 021995 | 南华丰睿量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 黄志钢 |
| 006646 | 汇添富短债债券A 基金吧 档案 | 1.1443 | 1.1873 | 1.1439 | 1.1869 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 杨靖,刘宁 |
| 016344 | 易方达裕惠定开混合C 基金吧 档案 | 1.8090 | 1.8750 | 1.8050 | 1.8710 | 0.0040 | 0.22% | 暂停申购 | 胡剑 |
| 019436 | 易米鑫选品质混合C 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.0423 | 1.0461 | 1.0461 | -0.0038 | -0.36% | 开放申购 | 包丽华 |
| 004122 | 兴银长益三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.3324 | 1.0259 | 1.3318 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 范泰奇 |
| 019307 | 大成惠利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.0534 | 1.0236 | 1.0524 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 朱浩然 |
| 022667 | 永赢瑞益债券D 基金吧 档案 | 1.1232 | 1.1232 | 1.1219 | 1.1219 | 0.0013 | 0.12% | 限大额 | 杨凡颖,余国豪 |
| 020122 | 圆信永丰兴利E 基金吧 档案 | 1.0662 | 1.0662 | 1.0653 | 1.0653 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 许燕 |
| 007329 | 摩根瑞益纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1203 | 1.1503 | 1.1196 | 1.1496 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 任翔,张一格 |
| 015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0595 | 1.0595 | 1.0593 | 1.0593 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 郅元,张如晨 |
| 022142 | 鹏华金利债券D 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.0170 | 1.0156 | 1.0161 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 邓明明 |
| 004011 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6290 | 1.7907 | 1.6286 | 1.7903 | 0.0004 | 0.02% | 限大额 | 郑青,董辰,闫泽君 |
| 022790 | 苏新中证500指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 林茂政 |
| 005538 | 中航新起航灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.4790 | 0.4790 | 0.4769 | 0.4769 | 0.0021 | 0.44% | 开放申购 | 韩浩 |
| 020815 | 圆信永丰瑞盈债券A 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.0246 | 1.0238 | 1.0238 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 许燕,陈臣 |
| 016433 | 财通资管睿兴债券C 基金吧 档案 | 1.0611 | 1.0811 | 1.0591 | 1.0791 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 李杰,陈希希 |
| 005790 | 银河景行3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0604 | 1.2841 | 1.0598 | 1.2835 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 魏璇,何晶 |
| 013272 | 国泰君安1年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.1223 | 1.0324 | 1.1218 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 朱莹,杜浩然 |
| 016432 | 财通资管睿兴债券A 基金吧 档案 | 1.0593 | 1.0843 | 1.0573 | 1.0823 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 李杰,陈希希 |
| 004226 | 国寿安保稳诚混合C 基金吧 档案 | 1.0900 | 1.4333 | 1.0859 | 1.4292 | 0.0041 | 0.38% | 开放申购 | 吴坚,李辉 |
| 014365 | 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘琛 |
| 017166 | 易米低碳经济股票发起C 基金吧 档案 | 0.7462 | 0.7462 | 0.7482 | 0.7482 | -0.0020 | -0.27% | 开放申购 | 孙会东 |
| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A 基金吧 档案 | 1.0369 | 1.0369 | 1.0295 | 1.0295 | 0.0074 | 0.72% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 010597 | 创金合信景雯灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1594 | 1.1594 | 1.1591 | 1.1591 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 黄弢,王一兵,吕沂洋 |
| 004934 | 圆信永丰消费升级 基金吧 档案 | 1.1857 | 1.3257 | 1.1671 | 1.3071 | 0.0186 | 1.59% | 开放申购 | 胡春霞 |
| 009054 | 圆信永丰沣泰混合 基金吧 档案 | 1.3175 | 1.3175 | 1.3123 | 1.3123 | 0.0052 | 0.40% | 开放申购 | 党伟 |
| 014745 | 恒生前海兴享混合C 基金吧 档案 | 0.6130 | 0.6130 | 0.6179 | 0.6179 | -0.0049 | -0.79% | 开放申购 | 胡启聪 |
| 011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 基金吧 档案 | 1.1178 | 1.1178 | 1.1187 | 1.1187 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 刘波,茅利伟 |
| 013779 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9461 | 0.9461 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 008532 | 惠升惠民混合C 基金吧 档案 | 0.8518 | 1.0172 | 0.8414 | 1.0068 | 0.0104 | 1.24% | 开放申购 | 张一甫,彭柏文 |
| 007067 | 浦银安盛先进制造混合C 基金吧 档案 | 1.2912 | 1.2912 | 1.2803 | 1.2803 | 0.0109 | 0.85% | 开放申购 | 李浩玄 |
| 018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1523 | 1.1553 | 1.1477 | 1.1507 | 0.0046 | 0.40% | 开放申购 | 朱征星,李金柳 |
| 005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.3288 | 1.0311 | 1.3280 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 黄力,刘振中 |
| 673081 | 西部利得祥运混合A 基金吧 档案 | 0.7614 | 0.8914 | 0.7601 | 0.8901 | 0.0013 | 0.17% | 开放申购 | 董伟炜 |
| 019985 | 蜂巢趋势臻选混合A 基金吧 档案 | 1.1517 | 1.1517 | 1.1408 | 1.1408 | 0.0109 | 0.96% | 开放申购 | 徐嶒 |
| 008652 | 长城中债1-3年政金债A 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.6118 | 1.0563 | 1.6106 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 张棪 |
| 006645 | 银华安丰中短期政策性金融债债券A 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.2200 | 1.0607 | 1.2177 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 龚美若,阚磊 |
| 519206 | 万家年年恒荣A 基金吧 档案 | 1.1528 | 1.2904 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 谷丹青 |
| 019134 | 海富通欣盈6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.0325 | 1.0312 | 1.0312 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 江勇 |
| 017763 | 银河领先债券C 基金吧 档案 | 1.2377 | 1.2707 | 1.2344 | 1.2674 | 0.0033 | 0.27% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 003314 | 浙商惠南纯债债券 基金吧 档案 | 1.0789 | 1.2733 | 1.0782 | 1.2726 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 何康,欧阳健 |
| 010801 | 长江量化消费精选股票A 基金吧 档案 | 0.6636 | 0.6636 | 0.6669 | 0.6669 | -0.0033 | -0.49% | 开放申购 | 秦昌贵,张帅 |
| 014055 | 太平恒兴纯债 基金吧 档案 | 1.0654 | 1.1072 | 1.0640 | 1.1058 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 赵岩,张杰 |
| 970114 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.6174 | 0.6174 | 0.6217 | 0.6217 | -0.0043 | -0.69% | 暂停申购 | 游臻,范驾云 |
| 007066 | 浦银安盛先进制造混合A 基金吧 档案 | 1.3136 | 1.3136 | 1.3025 | 1.3025 | 0.0111 | 0.85% | 开放申购 | 李浩玄 |
| 159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF 基金吧 档案 | 113.2624 | 1.1461 | 113.1580 | 1.1450 | 0.1044 | 0.09% | 场内交易 | 叶朝明,张羊城 |
| 516100 | 华夏中证金融科技主题ETF 基金吧 档案 | 1.2663 | 1.2663 | 1.2511 | 1.2511 | 0.0152 | 1.21% | 场内交易 | 徐猛 |
| 019662 | 易方达兴利180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0566 | 1.0566 | 1.0555 | 1.0555 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 纪玲云 |
| 018267 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1502 | 1.1532 | 1.1457 | 1.1487 | 0.0045 | 0.39% | 暂停申购 | 朱征星,李金柳 |
| 015261 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0498 | 1.0498 | --- | --- | 开放申购 | 汪玲 |
| 020851 | 东方享悦90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.0193 | 1.0191 | 1.0191 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴萍萍,车日楠 |
| 020138 | 永赢启鑫混合A 基金吧 档案 | 0.9600 | 0.9600 | 0.9626 | 0.9626 | -0.0026 | -0.27% | 开放申购 | 许拓 |
| 019735 | 华富恒享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.0253 | 1.0249 | 1.0249 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 尤之奇 |
| 012845 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.7049 | 0.7049 | 0.6983 | 0.6983 | 0.0066 | 0.95% | 开放申购 | 鄢耀 |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0256 | 1.0870 | 1.0249 | 1.0863 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 高春梅 |
| 009794 | 太平智选一年定开股票 基金吧 档案 | 0.8329 | 0.9329 | 0.8270 | 0.9270 | 0.0059 | 0.71% | 暂停申购 | 常璐 |
| 015044 | 西部利得时代动力混合发起C 基金吧 档案 | 0.9866 | 0.9866 | 0.9445 | 0.9445 | 0.0421 | 4.46% | 开放申购 | 张昌平 |
| 014116 | 上银慧恒收益增强债券C 基金吧 档案 | 0.8560 | 0.8560 | 0.8507 | 0.8507 | 0.0053 | 0.62% | 开放申购 | 陈芳菲 |
| 021516 | 汇添富红利智选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9864 | 0.9864 | 0.9892 | 0.9892 | -0.0028 | -0.28% | 开放申购 | 温琪 |
| 011739 | 华安兴安优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9870 | 0.9870 | 0.9917 | 0.9917 | -0.0047 | -0.47% | 开放申购 | 陆奔 |
| 008542 | 西部利得新享混合C 基金吧 档案 | 0.9522 | 0.9522 | 0.9470 | 0.9470 | 0.0052 | 0.55% | 开放申购 | 糜怀清,袁朔 |
| 008126 | 创金合信中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0592 | 1.1692 | 1.0574 | 1.1674 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 郑振源,吕沂洋,成念良 |
| 005375 | 建信睿和纯债定开债 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.3069 | 1.0350 | 1.3052 | 0.0017 | 0.16% | 暂停申购 | 黎颖芳,闫晗,徐华婧 |
| 010235 | 广发资源优选股票C 基金吧 档案 | 1.3661 | 1.3661 | 1.3805 | 1.3805 | -0.0144 | -1.04% | 开放申购 | 孙迪 |
| 011364 | 南方兴润价值一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6988 | 0.6988 | 0.7001 | 0.7001 | -0.0013 | -0.19% | 开放申购 | 史博 |
| 008722 | 永赢欣益纯债一年定开发起式 基金吧 档案 | 1.0862 | 1.2252 | 1.0851 | 1.2241 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 吴玮,张雪 |
| 016026 | 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 基金吧 档案 | 1.0577 | 1.0857 | 1.0553 | 1.0833 | 0.0024 | 0.23% | 暂停申购 | 李杨,张殷鹏 |
| 007035 | 中银中债1-3年期国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0668 | 1.1630 | 1.0658 | 1.1620 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 田原,郑涛 |
| 021999 | 兴银朝阳C 基金吧 档案 | 1.0346 | 1.0346 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0016 | 0.15% | 限大额 | 李文程 |
| 012937 | 大成惠业一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0178 | 1.1328 | 1.0170 | 1.1320 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 方锐 |
| 003102 | 长盛盛裕纯债A 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.3542 | 1.0422 | 1.3526 | 0.0016 | 0.15% | 暂停申购 | 王贵君 |
| 000312 | 华安沪深300增强A 基金吧 档案 | 2.0629 | 2.4229 | 2.0713 | 2.4313 | -0.0084 | -0.41% | 开放申购 | 许之彦,张序 |
| 005462 | 博时富业3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0569 | 1.2253 | 1.0564 | 1.2248 | 0.0005 | 0.05% | 封闭期 | 吕瑞君,于渤洋 |
| 019591 | 平安0-3年期政策性金融债债券D 基金吧 档案 | 1.0897 | 1.1074 | 1.0881 | 1.1058 | 0.0016 | 0.15% | 限大额 | 张恒 |
| 019979 | 博时中高等级信用债A 基金吧 档案 | 1.0579 | 1.0579 | 1.0559 | 1.0559 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 张李陵,唐薇 |
| 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1559 | 1.9981 | 1.1536 | 1.9958 | 0.0023 | 0.20% | 开放申购 | 赵治烨,陈博 |
| 015901 | 东方阿尔法兴科一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8534 | 0.8534 | 0.8592 | 0.8592 | -0.0058 | -0.68% | 开放申购 | 尹智斌 |
| 010065 | 圆信永丰兴研C 基金吧 档案 | 1.1127 | 1.1127 | 1.1133 | 1.1133 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 邹维 |
| 011765 | 兴银高端制造混合A 基金吧 档案 | 0.7255 | 0.7255 | 0.7190 | 0.7190 | 0.0065 | 0.90% | 开放申购 | 王卫 |
| 007640 | 宏利永利债券 基金吧 档案 | 1.1305 | 1.2282 | 1.1300 | 1.2277 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 高春梅,孙甜 |
| 011570 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.0358 | 1.0424 | 1.0424 | -0.0066 | -0.63% | 开放申购 | 袁航 |
| 001731 | 广发百发大数据价值混合A 基金吧 档案 | 1.0970 | 1.0970 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0130 | 1.20% | 开放申购 | 杨志栋 |
| 016379 | 太平消费升级一年持有C 基金吧 档案 | 0.8278 | 0.8278 | 0.8226 | 0.8226 | 0.0052 | 0.63% | 开放申购 | 常璐 |
| 016097 | 东吴兴弘一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8320 | 0.8320 | 0.8314 | 0.8314 | 0.0006 | 0.07% | 开放申购 | 刘瑞 |
| 018584 | 浦银安盛普兴3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.0530 | 1.0362 | 1.0512 | 0.0018 | 0.17% | 暂停申购 | 陶祺,李羿,祁庆 |
| 012245 | 广发金融地产精选股票C 基金吧 档案 | 0.7040 | 0.7040 | 0.7053 | 0.7053 | -0.0013 | -0.18% | 开放申购 | 冉宇航 |
| 970100 | 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.7950 | 0.7950 | 0.7827 | 0.7827 | 0.0123 | 1.57% | 开放申购 | 游臻,郑方镳 |
| 016447 | 平安双盈添益债券A 基金吧 档案 | 1.0888 | 1.0888 | 1.0885 | 1.0885 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 陈浩宇 |
| 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 基金吧 档案 | 0.8035 | 0.8035 | 0.8032 | 0.8032 | 0.0003 | 0.04% | 开放申购 | 刘文成 |
| 021559 | 格林30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.0183 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 高洁,索隽石 |
| 018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0615 | 1.0615 | 1.0613 | 1.0613 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 赖中立,徐光 |
| 014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7824 | 0.7824 | 0.7599 | 0.7599 | 0.0225 | 2.96% | 开放申购 | 神爱前 |
| 006952 | 中银景元回报混合 基金吧 档案 | 1.2601 | 1.2801 | 1.2564 | 1.2764 | 0.0037 | 0.29% | 开放申购 | 涂海强 |
| 009091 | 兴银汇悦一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0531 | 1.1391 | 1.0525 | 1.1385 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 黄昭人,陶国峰 |
| 017578 | 南方中证政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.1166 | 1.1166 | 1.1136 | 1.1136 | 0.0030 | 0.27% | 开放申购 | 朱佳 |
| 013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 基金吧 档案 | 1.0943 | 1.0943 | 1.0939 | 1.0939 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王侃 |
| 004683 | 建信高端医疗股票A 基金吧 档案 | 1.4049 | 1.4049 | 1.3995 | 1.3995 | 0.0054 | 0.39% | 开放申购 | 潘龙玲 |
| 004702 | 南方金融主题灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2388 | 1.5238 | 1.2343 | 1.5193 | 0.0045 | 0.36% | 开放申购 | 金岚枫 |
| 008738 | 天弘兴享一年定开 基金吧 档案 | 1.0397 | 1.1653 | 1.0391 | 1.1647 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 柴文婷,潘昱杉 |
| 019451 | 中欧兴悦债券C 基金吧 档案 | 1.0853 | 1.0853 | 1.0849 | 1.0849 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 周锦程,苏佳 |
| 017078 | 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 基金吧 档案 | 1.0526 | 1.0526 | 1.0523 | 1.0523 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘曼沁,王曦 |
| 019434 | 国泰君安消费机遇混合发起C 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.0079 | 1.0093 | 1.0093 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 范杨 |
| 012449 | 广发睿毅领先混合C 基金吧 档案 | 2.4295 | 2.4295 | 2.4499 | 2.4499 | -0.0204 | -0.83% | 限大额 | 林英睿 |
| 015569 | 招商招裕纯债D 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.1104 | 1.0100 | 1.1093 | 0.0011 | 0.11% | 限大额 | 夏里鹏 |
| 010848 | 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0432 | 1.1136 | 1.0430 | 1.1134 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张旭东,张殷鹏 |
| 022937 | 西部利得中证500指数增强(LOF)Y 基金吧 档案 | 1.6117 | 1.6117 | 1.6090 | 1.6090 | 0.0027 | 0.17% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 020787 | 国寿安保泰裕债券A 基金吧 档案 | 1.1158 | 1.1158 | 1.1133 | 1.1133 | 0.0025 | 0.22% | 开放申购 | 陶尹斌,李谦,代劲 |
| 010838 | 格林泓景债券C 基金吧 档案 | 0.9872 | 2.2972 | 0.9582 | 2.2682 | 0.0290 | 3.03% | 暂停申购 | 柳杨 |
| 012888 | 工银兴瑞一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.5555 | 0.5555 | 0.5564 | 0.5564 | -0.0009 | -0.16% | 开放申购 | 谭冬寒 |
| 007596 | 招商添泽纯债C 基金吧 档案 | 1.0696 | 1.2354 | 1.0686 | 1.2344 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 王景绰 |
| 015381 | 东方兴瑞趋势领航混合A 基金吧 档案 | 0.8166 | 0.8666 | 0.8113 | 0.8613 | 0.0053 | 0.65% | 开放申购 | 李瑞 |
| 006471 | 华润元大润鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0835 | 2.0036 | 1.0824 | 2.0025 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 尹华龙,谭艳君 |
| 011164 | 富国兴远优选12个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9172 | 0.9172 | 0.9167 | 0.9167 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 林庆 |
| 015464 | 兴证全球兴益债券A 基金吧 档案 | 1.0473 | 1.0473 | 1.0477 | 1.0477 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 虞淼 |
| 018583 | 华泰紫金碳中和混合发起C 基金吧 档案 | 1.1355 | 1.1355 | 1.1408 | 1.1408 | -0.0053 | -0.46% | 开放申购 | 王海山 |
| 013197 | 南方兴锦利一年定开债 基金吧 档案 | 1.0567 | 1.1284 | 1.0557 | 1.1274 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 陶铄 |
| 008981 | 中邮科技创新精选混合C 基金吧 档案 | 1.5136 | 1.8279 | 1.5003 | 1.8146 | 0.0133 | 0.89% | 开放申购 | 王瑶 |
| 018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 基金吧 档案 | 0.9620 | 0.9620 | 0.9716 | 0.9716 | -0.0096 | -0.99% | 限大额 | 杨坤 |
| 016184 | 长城鼎利一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0144 | 1.0789 | 1.0135 | 1.0780 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 张棪,华吉昶 |
| 020789 | 银华季季鑫90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0489 | 1.0489 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0069 | 0.66% | 开放申购 | 魏昕宇 |
| 020914 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0348 | 1.0348 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 司马义买买提 |
| 008026 | 汇添富稳健增长混合C 基金吧 档案 | 1.1566 | 1.1566 | 1.1576 | 1.1576 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 胡昕炜 |
| 010269 | 太平睿安混合C 基金吧 档案 | 0.8477 | 0.8947 | 0.8414 | 0.8884 | 0.0063 | 0.75% | 暂停申购 | 陈晓,邵闯 |
| 021113 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0197 | 1.0197 | 1.0196 | 1.0196 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张旭东,张殷鹏 |
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0595 | 1.1071 | 1.0589 | 1.1065 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 苏佳,周锦程 |
| 002461 | 中银珍利混合A 基金吧 档案 | 1.2090 | 1.4990 | 1.2080 | 1.4980 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 苗婷 |
| 970102 | 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.7761 | 0.7761 | 0.7641 | 0.7641 | 0.0120 | 1.57% | 开放申购 | 游臻,郑方镳 |
| 015284 | 圆信永丰兴益三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0136 | 1.0666 | 1.0122 | 1.0652 | 0.0014 | 0.14% | 暂停申购 | 刘莎莎,许燕 |
| 004871 | 中银金融地产混合A 基金吧 档案 | 1.4282 | 1.4282 | 1.4302 | 1.4302 | -0.0020 | -0.14% | 开放申购 | 刘腾 |
| 014781 | 建信兴衡优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7988 | 0.7988 | 0.7959 | 0.7959 | 0.0029 | 0.36% | 开放申购 | 马牧青 |
| 013677 | 兴银兴慧一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0682 | 1.0682 | 1.0634 | 1.0634 | 0.0048 | 0.45% | 开放申购 | 袁作栋 |
| 020835 | 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 于立勇 |
| 021585 | 人保趋势优选混合A 基金吧 档案 | 0.9800 | 0.9800 | 0.9721 | 0.9721 | 0.0079 | 0.81% | 开放申购 | 杨坤 |
| 010633 | 惠升和睿兴利债券C 基金吧 档案 | 1.0274 | 1.0274 | 1.0254 | 1.0254 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 孙庆,沈亚峰 |
| 001422 | 景顺长城安享回报混合A 基金吧 档案 | 1.4260 | 1.6230 | 1.4260 | 1.6230 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈莹 |
| 007010 | 国寿安保中债1-3年指数A 基金吧 档案 | 1.0659 | 1.1869 | 1.0650 | 1.1860 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 陶尹斌 |
| 013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0975 | 1.0975 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 杨凡颖,胡雪骥 |
| 000436 | 易方达裕惠定开混合A 基金吧 档案 | 1.8250 | 2.5130 | 1.8210 | 2.5090 | 0.0040 | 0.22% | 暂停申购 | 胡剑 |
| 020890 | 银华添润定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.0186 | 1.0506 | 1.0176 | 1.0496 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 瞿灿,边慧 |
| 011172 | 广发利鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7180 | 2.0810 | 1.7270 | 2.0900 | -0.0090 | -0.52% | 开放申购 | 段涛 |
| 011002 | 同泰大健康主题混合A 基金吧 档案 | 0.4304 | 0.4304 | 0.4297 | 0.4297 | 0.0007 | 0.16% | 开放申购 | 黄伟轩 |
| 015942 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 基金吧 档案 | 1.0929 | 1.0929 | 1.0927 | 1.0927 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 蔡唯峰,王辉 |
| 019510 | 华宝中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 蒋俊阳 |
| 022878 | 长城久稳债券E 基金吧 档案 | 1.1264 | 1.1264 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴冰燕 |
| 021127 | 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴胤希 |
| 017258 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙悦萌 |
| 014446 | 鹏华稳瑞中短债A 基金吧 档案 | 1.0863 | 1.0863 | 1.0859 | 1.0859 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 叶朝明,王康佳 |
| 015207 | 万家鑫瑞纯债D 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.1070 | 1.0635 | 1.1059 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 徐青 |
| 021330 | 富国上证科创板100指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.0060 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 曹璐迪 |
| 012393 | 兴银稳安60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1313 | 1.1313 | 1.1307 | 1.1307 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 李文程 |
| 007278 | 国泰兴富三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.1966 | 1.0335 | 1.1961 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 胡智磊,刘嵩扬 |
| 001546 | 博时裕盈3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.4239 | 1.0259 | 1.4231 | 0.0008 | 0.08% | 封闭期 | 程卓 |
| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0498 | 1.0498 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 王慧杰 |
| 019542 | 东方红90天持有纯债C 基金吧 档案 | 1.0457 | 1.0457 | 1.0448 | 1.0448 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 徐觅,李燕 |
| 010794 | 东海鑫享66个月定开 基金吧 档案 | 1.0657 | 1.1217 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邢烨,张浩硕,渠淼 |
| 519763 | 交银裕通纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1891 | 1.3181 | 1.1879 | 1.3169 | 0.0012 | 0.10% | 限大额 | 于海颖 |
| 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0148 | 1.0823 | 1.0136 | 1.0811 | 0.0012 | 0.12% | 限大额 | 胡羿 |
| 006869 | 广发政策性金融债 基金吧 档案 | 1.0581 | 1.1931 | 1.0558 | 1.1908 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 赵子良,洪志 |
| 005344 | 长安裕盛灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.5736 | 0.5736 | 0.5680 | 0.5680 | 0.0056 | 0.99% | 开放申购 | 袁苇 |
| 019613 | 财通先进制造智选混合发起C 基金吧 档案 | 1.0993 | 1.0993 | 1.0943 | 1.0943 | 0.0050 | 0.46% | 开放申购 | 朱海东,顾弘原 |
| 001619 | 兴银汇福定开债 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.2183 | 1.0374 | 1.2174 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 陶国峰 |
| 022099 | 平安双盈添益债券E 基金吧 档案 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0873 | 1.0873 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 陈浩宇 |
| 005879 | 中加颐兴定开债券 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.2813 | 1.0328 | 1.2806 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 袁素,王霈 |
| 021755 | 中欧价值品质混合发起A 基金吧 档案 | 0.9897 | 0.9897 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 罗佳明 |
| 009530 | 国联中债1-5年国开行C 基金吧 档案 | 1.0681 | 1.1781 | 1.0655 | 1.1755 | 0.0026 | 0.24% | 开放申购 | 朱柏蓉,石霄蒙,吴娜娜 |
| 006953 | 华安安业债券A 基金吧 档案 | 1.1045 | 1.4159 | 1.1042 | 1.4156 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 康钊 |
| 011268 | 长盛鑫盛稳健一年持有C 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0237 | 1.0237 | -0.0024 | -0.23% | 开放申购 | 蔡宾 |
| 002573 | 建信汇利灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3928 | 1.3928 | 1.3966 | 1.3966 | -0.0038 | -0.27% | 开放申购 | 邱宇航 |
| 021969 | 兴银鼎新灵活配置C 基金吧 档案 | 1.6675 | 1.6675 | 1.6637 | 1.6637 | 0.0038 | 0.23% | 开放申购 | 王深,林学晨 |
| 022030 | 蜂巢趋势臻选混合E 基金吧 档案 | 1.1492 | 1.1492 | 1.1383 | 1.1383 | 0.0109 | 0.96% | 开放申购 | 徐嶒 |
| 001736 | 圆信永丰优加生活 基金吧 档案 | 2.9421 | 2.9421 | 2.9620 | 2.9620 | -0.0199 | -0.67% | 开放申购 | 陈臣 |
| 020850 | 东方享悦90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0208 | 1.0208 | 1.0206 | 1.0206 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴萍萍,车日楠 |
| 009765 | 惠升和煦88个月定开债 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.1896 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 卓勇 |
| 018983 | 国泰君安新材料混合发起A 基金吧 档案 | 0.9178 | 0.9178 | 0.9166 | 0.9166 | 0.0012 | 0.13% | 开放申购 | 冯自力 |
| 009450 | 中金新辉1年 基金吧 档案 | 1.0604 | 1.1813 | 1.0595 | 1.1804 | 0.0009 | 0.08% | 封闭期 | 董珊珊 |
| 008538 | 兴银研究精选股票C 基金吧 档案 | 0.8650 | 0.8650 | 0.8572 | 0.8572 | 0.0078 | 0.91% | 开放申购 | 孔晓语 |
| 014969 | 中信建投景润3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0569 | 1.0569 | 1.0558 | 1.0558 | 0.0011 | 0.10% | 封闭期 | 杨龙龙 |
| 005508 | 永赢丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0149 | 1.2518 | 1.0247 | 1.2516 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 005787 | 中欧新趋势混合C 基金吧 档案 | 1.0754 | 1.6796 | 1.0806 | 1.6848 | -0.0052 | -0.48% | 开放申购 | 周蔚文 |
| 018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0557 | 1.0557 | 1.0556 | 1.0556 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 赖中立,徐光 |
| 020836 | 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 于立勇 |
| 020619 | 汇添富投资级信用债指数A 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.0289 | 1.0277 | 1.0277 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 陆丛凡 |
| 019909 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0464 | 1.0464 | 1.0461 | 1.0461 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陶尹斌,金天成 |
| 015734 | 红塔红土信息产业精选股票发起式A 基金吧 档案 | 1.3411 | 1.3411 | 1.3208 | 1.3208 | 0.0203 | 1.54% | 开放申购 | 赵耀 |
| 008761 | 南方骏元中短利率债 基金吧 档案 | 1.0429 | 1.1759 | 1.0412 | 1.1742 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 黄斌斌,王润栋 |
| 016191 | 永赢安悦60天持有中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0768 | 1.0768 | 1.0765 | 1.0765 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 卢绮婷 |
| 011274 | 泰信景气驱动12个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.5709 | 0.5709 | 0.5673 | 0.5673 | 0.0036 | 0.63% | 开放申购 | 王博强 |
| 015463 | 天弘永定价值成长混合C 基金吧 档案 | 0.9969 | 0.9969 | 0.9989 | 0.9989 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 刘国江 |
| 020252 | 银河中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.1877 | 1.1877 | 1.1852 | 1.1852 | 0.0025 | 0.21% | 开放申购 | 张沛,吴欣雨 |
| 009786 | 华安锦源0-7年金融债定开债 基金吧 档案 | 1.0425 | 1.1685 | 1.0400 | 1.1660 | 0.0025 | 0.24% | 暂停申购 | 林唐宇,贺涛,周舒展 |
| 019006 | 蜂巢先进制造混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9919 | 0.9919 | 0.9759 | 0.9759 | 0.0160 | 1.64% | 开放申购 | 吴穹 |
| 021485 | 景顺长城科创50指数C 基金吧 档案 | 1.3180 | 1.3180 | 1.2957 | 1.2957 | 0.0223 | 1.72% | 开放申购 | 龚丽丽,金璜 |
| 004225 | 国寿安保稳诚混合A 基金吧 档案 | 1.0961 | 1.4422 | 1.0919 | 1.4380 | 0.0042 | 0.38% | 开放申购 | 吴坚,李辉 |
| 018582 | 华泰紫金碳中和混合发起A 基金吧 档案 | 1.1441 | 1.1441 | 1.1493 | 1.1493 | -0.0052 | -0.45% | 开放申购 | 王海山 |
| 020379 | 大成彭博农发行债1-3年指数D 基金吧 档案 | 1.0545 | 1.0545 | 1.0531 | 1.0531 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 范昕 |
| 970113 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 基金吧 档案 | 0.6228 | 1.7198 | 0.6271 | 1.7241 | -0.0043 | -0.69% | 暂停申购 | 游臻,范驾云 |
| 011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1077 | 1.1077 | 1.1087 | 1.1087 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 刘波,茅利伟 |
| 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0747 | 1.0747 | --- | --- | 开放申购 | 缪夏美 |
| 010598 | 创金合信景雯灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1420 | 1.1420 | 1.1417 | 1.1417 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 黄弢,王一兵,吕沂洋 |
| 011532 | 工银聚丰混合A 基金吧 档案 | 1.1357 | 1.1357 | 1.1377 | 1.1377 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 盛震山,刘婷 |
| 001158 | 工银新材料新能源股票 基金吧 档案 | 1.2760 | 1.2760 | 1.2870 | 1.2870 | -0.0110 | -0.85% | 开放申购 | 张剑峰 |
| 020154 | 华宝0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0466 | 1.0466 | 1.0441 | 1.0441 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 徐锬,王慧 |
| 011533 | 工银聚丰混合C 基金吧 档案 | 1.1198 | 1.1198 | 1.1218 | 1.1218 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 盛震山,刘婷 |
| 020651 | 博时国证粮食产业指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.0355 | 1.0390 | 1.0390 | -0.0035 | -0.34% | 开放申购 | 王祥 |
| 018088 | 东财远见成长A 基金吧 档案 | 0.7032 | 0.7032 | 0.7024 | 0.7024 | 0.0008 | 0.11% | 开放申购 | 孙辰阳 |
| 001781 | 建信现代服务业股票 基金吧 档案 | 1.4370 | 1.5170 | 1.4410 | 1.5210 | -0.0040 | -0.28% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 016106 | 申万菱信兴乐优选混合C 基金吧 档案 | 0.9487 | 0.9487 | 0.9397 | 0.9397 | 0.0090 | 0.96% | 开放申购 | 付娟 |
| 001545 | 博时裕嘉纯债3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0698 | 1.3651 | 1.0682 | 1.3635 | 0.0016 | 0.15% | 暂停申购 | 郭思洁 |
| 014266 | 创金合信汇鑫一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0401 | 1.0963 | 1.0385 | 1.0947 | 0.0016 | 0.15% | 暂停申购 | 吕沂洋 |
| 011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.0821 | 1.1332 | 1.0787 | 1.1298 | 0.0034 | 0.32% | 暂停申购 | 崔思维 |
| 021594 | 上银数字经济混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0684 | 1.0684 | 1.0634 | 1.0634 | 0.0050 | 0.47% | 开放申购 | 赵治烨 |
| 022764 | 富国中债优选投资级信用债指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0002 | 1.0002 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 刘瀚驰 |
| 002995 | 招商招裕纯债C 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.2858 | 1.0122 | 1.2846 | 0.0012 | 0.12% | 限大额 | 夏里鹏 |
| 513560 | 兴银中证港股通科技ETF 基金吧 档案 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0044 | 0.44% | 场内交易 | 刘帆,林学晨 |
| 017926 | 景顺长城政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0697 | 1.1291 | 1.0673 | 1.1267 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 陈健宾 |
| 022684 | 创金合信尊泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.0186 | 1.0095 | 1.0175 | 0.0011 | 0.11% | 限大额 | 郑振源,孙霄宇 |
| 012274 | 富国汇鑫金融债三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.1291 | 1.0376 | 1.1271 | 0.0020 | 0.19% | 暂停申购 | 朱征星 |
| 007393 | 上银未来生活灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3496 | 1.3496 | 1.3331 | 1.3331 | 0.0165 | 1.24% | 开放申购 | 陈博 |
| 020620 | 汇添富投资级信用债指数C 基金吧 档案 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0198 | 1.0198 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 陆丛凡 |
| 019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0245 | 1.0245 | 1.0244 | 1.0244 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 吕文晔 |
| 011273 | 泰信景气驱动12个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.5816 | 0.5816 | 0.5780 | 0.5780 | 0.0036 | 0.62% | 开放申购 | 王博强 |
| 006984 | 兴全恒瑞定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.2265 | 1.0230 | 1.2258 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 季伟杰 |
| 021664 | 汇百川远航混合C 基金吧 档案 | 1.1942 | 1.1942 | 1.1836 | 1.1836 | 0.0106 | 0.90% | 开放申购 | 刘歆钰,吴昱斌 |
| 018668 | 中信建投景润3个月定开债券D 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.0472 | 1.0462 | 1.0462 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 杨龙龙 |
| 020229 | 国泰君安中债0-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0369 | 1.0369 | 1.0344 | 1.0344 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 吕莉萍,刘明 |
| 021766 | 长盛北证50成份指数增强C 基金吧 档案 | 0.9769 | 0.9769 | 0.9757 | 0.9757 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 015916 | 永赢医药创新智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9143 | 0.9143 | 0.9190 | 0.9190 | -0.0047 | -0.51% | 开放申购 | 储可凡,单林 |
| 012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0626 | 1.1381 | 1.0606 | 1.1361 | 0.0020 | 0.19% | 暂停申购 | 敬夏玺 |
| 590008 | 中邮战略新兴产业混合A 基金吧 档案 | 5.0750 | 5.0750 | 5.0820 | 5.0820 | -0.0070 | -0.14% | 开放申购 | 吴尚 |
| 014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 苏谋东,张永强 |
| 018574 | 兴银丰盈灵活配置C 基金吧 档案 | 1.8787 | 2.0097 | 1.8603 | 1.9913 | 0.0184 | 0.99% | 开放申购 | 孔晓语 |
| 021391 | 东兴成长优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.2131 | 1.2131 | 1.1920 | 1.1920 | 0.0211 | 1.77% | 开放申购 | 胡永杰 |
| 011620 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0723 | 1.1493 | 1.0679 | 1.1449 | 0.0044 | 0.41% | 暂停申购 | 王黎骁 |
| 420003 | 天弘永定价值成长混合A 基金吧 档案 | 2.7220 | 3.0570 | 2.7273 | 3.0623 | -0.0053 | -0.19% | 开放申购 | 刘国江 |
| 014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7644 | 0.7644 | 0.7424 | 0.7424 | 0.0220 | 2.96% | 开放申购 | 神爱前 |
| 016393 | 易米中证科创创业50指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.9430 | 0.9430 | 0.9353 | 0.9353 | 0.0077 | 0.82% | 开放申购 | 贺文奇,王磊 |
| 009887 | 广发稳健优选六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1148 | 1.1148 | 1.1167 | 1.1167 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 王明旭 |
| 007777 | 中邮研究精选混合 基金吧 档案 | 1.1090 | 1.6972 | 1.1073 | 1.6955 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 江刘玮 |
| 562930 | 易方达中证软件服务ETF 基金吧 档案 | 0.8409 | 0.8409 | 0.8374 | 0.8374 | 0.0035 | 0.42% | 场内交易 | 伍臣东 |
| 008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.0147 | 1.1607 | 1.0139 | 1.1599 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 王立芹,崔思维 |
| 006954 | 华安安业债券C 基金吧 档案 | 1.1072 | 1.4087 | 1.1070 | 1.4085 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 康钊 |
| 018148 | 百嘉百瑞混合发起式 基金吧 档案 | 1.2930 | 1.2930 | 1.2760 | 1.2760 | 0.0170 | 1.33% | 开放申购 | 黄艺明 |
| 021228 | 万家年年恒荣D 基金吧 档案 | 1.1523 | 1.1523 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 谷丹青 |
| 675081 | 西部利得祥盈债券A 基金吧 档案 | 1.2793 | 1.4743 | 1.2779 | 1.4729 | 0.0014 | 0.11% | 限大额 | 严志勇 |
| 019681 | 尚正正享债券A 基金吧 档案 | 1.2526 | 2.0449 | 1.2519 | 2.0442 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 张志梅,陈列江 |
| 021454 | 泉果泰岩3个月定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0144 | 1.0164 | 1.0141 | 1.0161 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 戴骏 |
| 014897 | 浙商兴盈6个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.0478 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 朱靖宇,赵柳燕,何康 |
| 019487 | 广发添盈债券A 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.0424 | 1.0421 | 1.0421 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李晓博 |
| 010248 | 惠升和泰纯债C 基金吧 档案 | 1.1161 | 1.1161 | 1.1148 | 1.1148 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 卓勇 |
| 011001 | 中邮兴荣价值一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9780 | 0.9780 | 0.9775 | 0.9775 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 江刘玮 |
| 014723 | 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 基金吧 档案 | 1.0611 | 1.0721 | 1.0598 | 1.0708 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 季慧娟 |
| 519776 | 交银裕盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0571 | 1.2984 | 1.0550 | 1.2963 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 于海颖,姬静 |
| 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.3230 | 2.3230 | 2.3050 | 2.3050 | 0.0180 | 0.78% | 开放申购 | 何肖颉 |
| 016274 | 华泰保兴鑫成优选混合A 基金吧 档案 | 0.8565 | 0.8565 | 0.8628 | 0.8628 | -0.0063 | -0.73% | 开放申购 | 尚烁徽,赵旭照 |
| 006393 | 招商添德3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1300 | 1.3346 | 1.1287 | 1.3333 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 黄晓婷 |
| 000986 | 太平灵活配置 基金吧 档案 | 0.4280 | 0.4280 | 0.4290 | 0.4290 | -0.0010 | -0.23% | 开放申购 | 杨行远,肖婵 |
| 019541 | 东方红90天持有纯债A 基金吧 档案 | 1.0476 | 1.0476 | 1.0468 | 1.0468 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 徐觅,李燕 |
| 015349 | 招商招恒纯债D 基金吧 档案 | 1.1546 | 1.2523 | 1.1527 | 1.2504 | 0.0019 | 0.16% | 限大额 | 王闯 |
| 016448 | 平安双盈添益债券C 基金吧 档案 | 1.0798 | 1.0798 | 1.0796 | 1.0796 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈浩宇 |
| 007011 | 国寿安保中债1-3年指数C 基金吧 档案 | 1.0639 | 1.1849 | 1.0630 | 1.1840 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 陶尹斌 |
| 018697 | 尚正臻元债券 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.0563 | 1.0173 | 1.0555 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 段吉华 |
| 006913 | 南方华元A 基金吧 档案 | 1.0873 | 1.2141 | 1.0862 | 1.2130 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 刘骥,杜才超 |
| 022531 | 天弘安悦90天滚动持有短债发起A 基金吧 档案 | 1.0919 | 1.0919 | 1.0914 | 1.0914 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 王昌俊,王顺利,尹洋标 |
| 013265 | 鹏扬淳熙一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1607 | 1.1607 | 1.1585 | 1.1585 | 0.0022 | 0.19% | 暂停申购 | 焦翠 |
| 014250 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1017 | 1.1017 | 1.1012 | 1.1012 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 徐华婧,陈建良 |
| 012981 | 华夏创新医药龙头混合A 基金吧 档案 | 0.6320 | 0.6320 | 0.6319 | 0.6319 | 0.0001 | 0.02% | 开放申购 | 王泽实 |
| 004148 | 圆信永丰多策略 基金吧 档案 | 1.6217 | 1.6217 | 1.5979 | 1.5979 | 0.0238 | 1.49% | 开放申购 | 胡春霞 |
| 013336 | 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 基金吧 档案 | 1.0916 | 1.0916 | 1.0911 | 1.0911 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王昌俊,王顺利,尹洋标 |
| 005233 | 广发睿毅领先混合A 基金吧 档案 | 2.4632 | 2.4632 | 2.4838 | 2.4838 | -0.0206 | -0.83% | 限大额 | 林英睿 |
| 014408 | 创金合信兴选产业趋势混合A 基金吧 档案 | 0.9234 | 0.9234 | 0.9058 | 0.9058 | 0.0176 | 1.94% | 开放申购 | 李游,张小郭 |
| 009154 | 海富通富盈混合A 基金吧 档案 | 1.1332 | 1.1332 | 1.1342 | 1.1342 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 陶敏 |
| 003418 | 华润元大润鑫债券A 基金吧 档案 | 1.1641 | 1.2634 | 1.1629 | 1.2622 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 尹华龙,谭艳君 |
| 015296 | 申万鑫享稳健混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.0076 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 唐俊杰 |
| 016093 | 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 基金吧 档案 | 1.0680 | 1.0680 | 1.0678 | 1.0678 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈利 |
| 011150 | 创金合信ESG责任投资股票C 基金吧 档案 | 0.9619 | 0.9619 | 0.9609 | 0.9609 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 王鑫 |
| 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0459 | 1.0459 | 1.0447 | 1.0447 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 刘思,闫晗 |
| 970212 | 中信建投悠享12个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1240 | 1.1240 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 欧阳政 |
| 012722 | 平安中证光伏产业指数A 基金吧 档案 | 0.5460 | 0.5460 | 0.5489 | 0.5489 | -0.0029 | -0.53% | 开放申购 | 刘洁倩 |
| 015742 | 东财品质生活优选C 基金吧 档案 | 0.7759 | 0.7759 | 0.7721 | 0.7721 | 0.0038 | 0.49% | 开放申购 | 唐忠 |
| 673090 | 西部利得个股精选股票A 基金吧 档案 | 0.8695 | 1.2315 | 0.8738 | 1.2358 | -0.0043 | -0.49% | 开放申购 | 周平,陈元骅 |
| 001881 | 中欧新趋势混合E 基金吧 档案 | 1.1991 | 2.6380 | 1.2050 | 2.6439 | -0.0059 | -0.49% | 开放申购 | 周蔚文 |
| 007321 | 鹏华金利债券A 基金吧 档案 | 1.0970 | 1.2199 | 1.0960 | 1.2189 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 邓明明 |
| 010962 | 中银鑫新消费成长混合C 基金吧 档案 | 0.8745 | 0.8745 | 0.8636 | 0.8636 | 0.0109 | 1.26% | 开放申购 | 黄珺 |
| 002756 | 招商招兴3个月定开A 基金吧 档案 | 1.1621 | 1.3976 | 1.1607 | 1.3962 | 0.0014 | 0.12% | 暂停申购 | 欧阳倩蓉 |
| 012096 | 鑫元鑫动力混合A 基金吧 档案 | 0.7837 | 0.7837 | 0.7747 | 0.7747 | 0.0090 | 1.16% | 开放申购 | 李彪 |
| 009537 | 太平行业优选股票A 基金吧 档案 | 0.8315 | 0.8815 | 0.8116 | 0.8616 | 0.0199 | 2.45% | 开放申购 | 林开盛 |
| 019129 | 中银中债1-3年期国开行债券指数B 基金吧 档案 | 1.0671 | 1.0761 | 1.0661 | 1.0751 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 郑涛,田原 |
| 016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.0528 | 1.0526 | 1.0526 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 胡雪骥 |
| 005323 | 前海开源泽鑫混合A 基金吧 档案 | 1.9646 | 1.9646 | 1.9672 | 1.9672 | -0.0026 | -0.13% | 开放申购 | 叶嘉 |
| 005525 | 工银瑞祥定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.2694 | 1.0265 | 1.2687 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 赵建,李敏 |
| 021129 | 东财银行E 基金吧 档案 | 1.1641 | 1.1641 | 1.1655 | 1.1655 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 019516 | 财通资管鸿兴60天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0702 | 1.0702 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 李杰,王珊 |
| 020921 | 博时富乐纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0860 | 1.0860 | 1.0843 | 1.0843 | 0.0017 | 0.16% | 限大额 | 胥艺 |
| 013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.1041 | 1.1041 | 1.1036 | 1.1036 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 杨凡颖,胡雪骥 |
| 970211 | 中信建投悠享12个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1274 | 1.4626 | 1.1264 | 1.4616 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 欧阳政 |
| 006564 | 圆信永丰精选回报混合 基金吧 档案 | 1.1237 | 1.3787 | 1.1240 | 1.3790 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 邹维 |
| 000403 | 工银纯债债券B 基金吧 档案 | 1.1756 | 1.5212 | 1.1746 | 1.5202 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 谷衡,尹珂嘉 |
| 015150 | 恒越匠心优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8093 | 0.8093 | 0.7992 | 0.7992 | 0.0101 | 1.26% | 开放申购 | 赵小燕,宋佳龄 |
| 011056 | 博时汇兴回报一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.7194 | 0.7194 | 0.7081 | 0.7081 | 0.0113 | 1.60% | 开放申购 | 吴渭 |
| 009103 | 鹏扬红利优选混合C 基金吧 档案 | 1.0822 | 1.0822 | 1.0859 | 1.0859 | -0.0037 | -0.34% | 开放申购 | 李人望 |
| 013713 | 方正富邦鑫益一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.0108 | 1.0108 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 崔建波 |
| 021615 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 基金吧 档案 | 1.5165 | 1.5165 | 1.5079 | 1.5079 | 0.0086 | 0.57% | 开放申购 | 毛甜 |
| 021484 | 景顺长城科创50指数A 基金吧 档案 | 1.3196 | 1.3196 | 1.2973 | 1.2973 | 0.0223 | 1.72% | 开放申购 | 龚丽丽,金璜 |
| 017388 | 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王振雄,吴伟 |
| 011850 | 天治天享66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0673 | 1.1179 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郝杰 |
| 014487 | 汇添富淳享一年定开债券发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 009577 | 上银聚永益一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0594 | 1.2012 | 1.0558 | 1.1976 | 0.0036 | 0.34% | 暂停申购 | 楼昕宇,许佳 |
| 015146 | 同泰新能源1年持有股票C 基金吧 档案 | 0.8402 | 0.8402 | 0.8345 | 0.8345 | 0.0057 | 0.68% | 开放申购 | 黄伟轩 |
| 014961 | 国联兴鸿优选混合A 基金吧 档案 | 0.7619 | 0.7619 | 0.7597 | 0.7597 | 0.0022 | 0.29% | 开放申购 | 钱文成 |
| 005637 | 国联聚业定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0609 | 1.3277 | 1.0604 | 1.3272 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 朱柏蓉,茹昱 |
| 012333 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8775 | 0.8775 | 0.8802 | 0.8802 | -0.0027 | -0.31% | 开放申购 | 卢扬 |
| 016063 | 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 基金吧 档案 | 1.0539 | 1.0539 | 1.0537 | 1.0537 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李邦长 |
| 010125 | 兴银景气优选混合C 基金吧 档案 | 0.6520 | 0.6520 | 0.6450 | 0.6450 | 0.0070 | 1.09% | 开放申购 | 林德涵 |
| 020978 | 广发汇荣三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0668 | 1.0668 | 1.0644 | 1.0644 | 0.0024 | 0.23% | 暂停申购 | 高翔,胡光耀 |
| 009888 | 广发稳健优选六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0955 | 1.0955 | 1.0973 | 1.0973 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 王明旭 |
| 016352 | 建信高端医疗股票C 基金吧 档案 | 1.3925 | 1.3925 | 1.3872 | 1.3872 | 0.0053 | 0.38% | 开放申购 | 潘龙玲 |
| 011030 | 达诚价值先锋灵活配置A 基金吧 档案 | 0.6298 | 0.6298 | 0.6302 | 0.6302 | -0.0004 | -0.06% | 开放申购 | 吴昊阳 |
| 009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0171 | 1.0171 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 张清华 |
| 011404 | 融通鑫新成长混合C 基金吧 档案 | 1.1240 | 1.1240 | 1.1178 | 1.1178 | 0.0062 | 0.55% | 开放申购 | 万民远 |
| 017577 | 南方中证政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.1047 | 1.1147 | 1.1017 | 1.1117 | 0.0030 | 0.27% | 开放申购 | 朱佳 |
| 008411 | 博时富信纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0961 | 1.1754 | 1.0936 | 1.1729 | 0.0025 | 0.23% | 限大额 | 陈黎 |
| 012529 | 广发鑫睿一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8780 | 0.8780 | 0.8893 | 0.8893 | -0.0113 | -1.27% | 限大额 | 林英睿 |
| 519207 | 万家年年恒荣C 基金吧 档案 | 1.1269 | 1.2496 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 谷丹青 |
| 009266 | 鹏扬景合六个月持有混合 基金吧 档案 | 1.1006 | 1.1706 | 1.0996 | 1.1696 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 李沁,吴西燕,龚德伟 |
| 340008 | 兴全有机增长混合 基金吧 档案 | 2.5550 | 3.3750 | 2.5493 | 3.3693 | 0.0057 | 0.22% | 开放申购 | 钱鑫 |
| 562500 | 华夏中证机器人ETF 基金吧 档案 | 0.8267 | 0.8267 | 0.8146 | 0.8146 | 0.0121 | 1.49% | 场内交易 | 华龙 |
| 016773 | 诺德兴新趋势混合C 基金吧 档案 | 0.8096 | 0.8096 | 0.8081 | 0.8081 | 0.0015 | 0.19% | 开放申购 | Yi Xie |
| 013723 | 上银聚顺益一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0543 | 1.1310 | 1.0527 | 1.1294 | 0.0016 | 0.15% | 暂停申购 | 许佳 |
| 006107 | 招商添利6个月定开债发起式A 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.2878 | 1.0326 | 1.2867 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 康晶,王梓林 |
| 009411 | 中银科技创新一年定开混合 基金吧 档案 | 0.6219 | 0.6219 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王伟然,杨雷 |
| 005831 | 鹏华尊悦3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0413 | 1.2975 | 1.0402 | 1.2964 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 刘涛 |
| 008603 | 方正富邦新兴成长混合C 基金吧 档案 | 1.1076 | 1.1076 | 1.1074 | 1.1074 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 乔培涛 |
| 010121 | 九泰久福量化股票C 基金吧 档案 | 0.6933 | 0.6933 | 0.6959 | 0.6959 | -0.0026 | -0.37% | 开放申购 | 孟亚强,赵万隆 |
| 020697 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0264 | 1.0264 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王宏 |
| 014486 | 汇添富淳享一年定开债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.1143 | 1.0577 | 1.1133 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 005411 | 汇添富鑫盛定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李伟 |
| 013565 | 银华季季盈3个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0897 | 1.0897 | 1.0894 | 1.0894 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王树丽,魏昕宇 |
| 011074 | 鹏华安润混合C 基金吧 档案 | 1.0999 | 1.1056 | 1.0996 | 1.1053 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 方昶 |
| 510770 | 申万菱信上证G60创新ETF 基金吧 档案 | 0.5806 | 0.5806 | 0.5782 | 0.5782 | 0.0024 | 0.42% | 场内交易 | 廖裕舟 |
| 009666 | 兴全恒祥88个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0124 | 1.1895 | 1.0122 | 1.1893 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 季伟杰 |
| 011564 | 淳厚利加混合C 基金吧 档案 | 1.0186 | 1.0186 | 1.0166 | 1.0166 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 翟羽佳,江文军 |
| 008863 | 中银证券汇兴定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0699 | 1.2082 | 1.0675 | 1.2058 | 0.0024 | 0.22% | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 014676 | 惠升和顺恒利3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0583 | 1.1038 | 1.0563 | 1.1018 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 011504 | 上银丰益混合A 基金吧 档案 | 1.0555 | 1.0555 | 1.0541 | 1.0541 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 高永,陈博 |
| 014824 | 长信稳兴三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0353 | 1.0706 | 1.0333 | 1.0686 | 0.0020 | 0.19% | 暂停申购 | 刘婧,崔飞燕 |
| 001246 | 兴银长乐定开债 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.4780 | 1.0420 | 1.4780 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 范泰奇,王深 |
| 022103 | 交银裕通纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1176 | 1.1176 | 1.1165 | 1.1165 | 0.0011 | 0.10% | 限大额 | 于海颖 |
| 013903 | 国泰君安信息行业混合发起 基金吧 档案 | 1.0945 | 1.0945 | 1.0945 | 1.0945 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陈思靖 |
| 013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8164 | 0.8164 | 0.8207 | 0.8207 | -0.0043 | -0.52% | 开放申购 | 束金伟 |
| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C 基金吧 档案 | 1.0368 | 1.0368 | 1.0294 | 1.0294 | 0.0074 | 0.72% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 005343 | 长安裕盛灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.5810 | 0.5810 | 0.5753 | 0.5753 | 0.0057 | 0.99% | 开放申购 | 袁苇 |
| 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.8726 | 0.8726 | 0.8748 | 0.8748 | -0.0022 | -0.25% | 场内交易 | 汪洋,金璜 |
| 012904 | 摩根鑫睿优选一年持有混合 基金吧 档案 | 0.7532 | 0.7532 | 0.7556 | 0.7556 | -0.0024 | -0.32% | 开放申购 | 倪权生 |
| 010501 | 中泰青月安盈66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0548 | 1.1748 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王瑞,蔡凤仪 |
| 013778 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9578 | 0.9578 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 673040 | 西部利得行业主题优选混合A 基金吧 档案 | 1.3186 | 1.7926 | 1.3200 | 1.7940 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 袁朔,周平 |
| 012954 | 华泰柏瑞恒利混合C 基金吧 档案 | 1.1509 | 1.1744 | 1.1501 | 1.1736 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 何子建,董辰 |
| 020764 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.0335 | 1.0314 | 1.0314 | 0.0021 | 0.20% | 限大额 | 季伟杰 |
| 005124 | 易方达恒益定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.3046 | 1.0235 | 1.3035 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 011946 | 建信裕丰利率债三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0802 | 1.1372 | 1.0778 | 1.1348 | 0.0024 | 0.22% | 暂停申购 | 刘思,姜月 |
| 015494 | 尚正臻惠一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0546 | 1.1115 | 1.0538 | 1.1107 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 段吉华 |
| 001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.4940 | 1.5460 | 1.4940 | 1.5460 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨康 |
| 020177 | 嘉实双季兴享6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0619 | 1.0619 | 1.0618 | 1.0618 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 祝杨 |
| 010630 | 惠升和睿兴利债券A 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.0434 | 1.0413 | 1.0413 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 孙庆,沈亚峰 |
| 018623 | 海富通盈丰一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0609 | 1.0709 | 1.0572 | 1.0672 | 0.0037 | 0.35% | 暂停申购 | 陈轶平 |
| 005040 | 鹏扬景兴混合C 基金吧 档案 | 1.1046 | 1.5916 | 1.1046 | 1.5916 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 焦翠,李人望 |
| 017918 | 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9785 | 0.9785 | --- | --- | 开放申购 | 宋青涛 |
| 015307 | 华泰紫金智享一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0425 | 1.1024 | 1.0415 | 1.1014 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 赵骥,刘鹏飞,李博良 |
| 009877 | 中银内核驱动股票A 基金吧 档案 | 0.5855 | 0.5855 | 0.5813 | 0.5813 | 0.0042 | 0.72% | 开放申购 | 杨亦然 |
| 014896 | 浙商兴盈6个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.0506 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 朱靖宇,赵柳燕,何康 |
| 016015 | 博远利兴纯债一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.0870 | 1.0386 | 1.0857 | 0.0013 | 0.13% | 暂停申购 | 黄婧丽 |
| 012317 | 创金合信聚鑫债券A 基金吧 档案 | 0.9206 | 0.9206 | 0.9202 | 0.9202 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王一兵,黄浩东,张贺章 |
| 013500 | 南方金融主题灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2137 | 1.4957 | 1.2094 | 1.4914 | 0.0043 | 0.36% | 开放申购 | 金岚枫 |
| 009655 | 工银尊益中短债A 基金吧 档案 | 1.1731 | 1.1731 | 1.1727 | 1.1727 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 谷衡,尹珂嘉 |
| 011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0064 | 1.0064 | 0.9969 | 0.9969 | 0.0095 | 0.95% | 开放申购 | 柳万军 |
| 970214 | 中信建投悦享6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1147 | 1.1147 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 欧阳政 |
| 014546 | 浦银兴耀优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6628 | 0.6628 | 0.6514 | 0.6514 | 0.0114 | 1.75% | 开放申购 | 蒋佳良 |
| 013730 | 方正富邦稳恒3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0271 | 1.1091 | 1.0264 | 1.1084 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 区德成,王靖 |
| 005712 | 兴全祥泰定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0691 | 1.3682 | 1.0684 | 1.3675 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 翟秀华,田志祥 |
| 013115 | 鑫元金融债3个月定开 基金吧 档案 | 1.0586 | 1.1286 | 1.0557 | 1.1257 | 0.0029 | 0.27% | 暂停申购 | 颜昕,郭卉 |
| 013850 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7817 | 0.7817 | --- | --- | 开放申购 | 刘坚 |
| 009610 | 天弘永利债券C 基金吧 档案 | 1.1129 | 1.2773 | 1.1113 | 1.2757 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓 |
| 006993 | 鑫元承利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0567 | 1.2059 | 1.0558 | 1.2050 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 徐文祥 |
| 018376 | 金信景气优选混合C 基金吧 档案 | 1.1604 | 1.1604 | 1.1517 | 1.1517 | 0.0087 | 0.76% | 暂停申购 | 杨超 |
| 019077 | 万家颐达灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9964 | 0.9964 | 0.9993 | 0.9993 | -0.0029 | -0.29% | 开放申购 | 乔亮 |
| 019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.0195 | 1.0155 | 1.0155 | 0.0040 | 0.39% | 开放申购 | 伍臣东 |
| 009940 | 格林稳健价值混合A 基金吧 档案 | 0.6668 | 0.6668 | 0.6647 | 0.6647 | 0.0021 | 0.32% | 开放申购 | 李会忠 |
| 008224 | 金元顺安泓丰87个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.1779 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 苏利华,李玮 |
| 015741 | 东财品质生活优选A 基金吧 档案 | 0.7919 | 0.7919 | 0.7880 | 0.7880 | 0.0039 | 0.49% | 开放申购 | 唐忠 |
| 022527 | 天弘多元收益债券E 基金吧 档案 | 1.1934 | 1.1934 | 1.1867 | 1.1867 | 0.0067 | 0.56% | 开放申购 | 杜广,余袁辉 |
| 159302 | 银华中证港股高股息ETF 基金吧 档案 | 1.0635 | 1.0635 | 1.0751 | 1.0751 | -0.0116 | -1.08% | 场内交易 | 李宜璇,张亦驰 |
| 006665 | 华夏鼎康债券A 基金吧 档案 | 1.0428 | 1.1932 | 1.0489 | 1.1913 | 0.0019 | 0.18% | 限大额 | 吴彬 |
| 005934 | 前海联合先进制造混合C 基金吧 档案 | 1.0856 | 1.4466 | 1.0859 | 1.4469 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张志成 |
| 019517 | 财通资管鸿兴60天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0687 | 1.0687 | 1.0679 | 1.0679 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 李杰,王珊 |
| 007595 | 招商添泽纯债A 基金吧 档案 | 1.0772 | 1.2441 | 1.0762 | 1.2431 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 王景绰 |
| 003618 | 招商招旺纯债A 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.2942 | 1.0396 | 1.2934 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 刘禛君,康晶 |
| 002452 | 民生加银和鑫定开债 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.5033 | 1.0830 | 1.5025 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 裴禹翔 |
| 970026 | 申万宏源灵通快利短债债券 基金吧 档案 | 1.0671 | 1.0921 | 1.0718 | 1.0918 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 季程,丁杰科 |
| 019538 | 国新国证鑫和利率债C 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.0337 | 1.0313 | 1.0313 | 0.0024 | 0.23% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0093 | 1.0093 | 0.9956 | 0.9956 | 0.0137 | 1.38% | 开放申购 | 华龙 |
| 020378 | 大成景优中短债D 基金吧 档案 | 1.1220 | 1.1440 | 1.1196 | 1.1416 | 0.0024 | 0.21% | 开放申购 | 冯佳 |
| 010926 | 兴银科技增长1个月滚动混合C 基金吧 档案 | 0.9165 | 0.9165 | 0.8899 | 0.8899 | 0.0266 | 2.99% | 开放申购 | 张世略 |
| 002994 | 招商招裕纯债A 基金吧 档案 | 1.0080 | 1.3112 | 1.0069 | 1.3101 | 0.0011 | 0.11% | 限大额 | 夏里鹏 |
| 001127 | 中银宏观策略混合A 基金吧 档案 | 0.9800 | 0.9800 | 0.9810 | 0.9810 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 严菲 |
| 163418 | 兴全合兴混合A 基金吧 档案 | 0.6259 | 0.6259 | 0.6240 | 0.6240 | 0.0019 | 0.30% | 开放申购 | 陈宇 |
| 020153 | 华宝0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0459 | 1.0459 | 1.0433 | 1.0433 | 0.0026 | 0.25% | 开放申购 | 徐锬,王慧 |
| 015997 | 大成中证电池主题指数发起A 基金吧 档案 | 0.5496 | 0.5496 | 0.5508 | 0.5508 | -0.0012 | -0.22% | 开放申购 | 刘淼,郑少芳 |
| 014777 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9065 | 0.9065 | 0.8783 | 0.8783 | 0.0282 | 3.21% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 012566 | 长城久稳债券C 基金吧 档案 | 1.1257 | 1.1257 | 1.1250 | 1.1250 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 吴冰燕 |
| 007948 | 汇添富盛安39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.1606 | 1.0136 | 1.1605 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 胡娜 |
| 010267 | 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 010486 | 中航瑞晨87个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.1770 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 茅勇峰 |
| 014545 | 浦银兴耀优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6713 | 0.6713 | 0.6597 | 0.6597 | 0.0116 | 1.76% | 开放申购 | 蒋佳良 |
| 016039 | 汇添富丰润中短债E 基金吧 档案 | 1.0914 | 1.1164 | 1.0905 | 1.1155 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 杨靖 |
| 020344 | 交银裕盈纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0964 | 1.0964 | 1.0942 | 1.0942 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 于海颖,姬静 |
| 012318 | 创金合信聚鑫债券C 基金吧 档案 | 0.8958 | 0.8958 | 0.8954 | 0.8954 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 王一兵,黄浩东,张贺章 |
| 014782 | 建信兴衡优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7905 | 0.7905 | 0.7877 | 0.7877 | 0.0028 | 0.36% | 开放申购 | 马牧青 |
| 021663 | 汇百川远航混合A 基金吧 档案 | 1.1964 | 1.1964 | 1.1858 | 1.1858 | 0.0106 | 0.89% | 开放申购 | 刘歆钰,吴昱斌 |
| 004695 | 东兴未来价值混合A 基金吧 档案 | 1.1446 | 1.1446 | 1.1310 | 1.1310 | 0.0136 | 1.20% | 开放申购 | 张旭,李兵伟 |
| 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1900 | 1.4250 | 1.1890 | 1.4240 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 王琳,茅利伟 |
| 006791 | 建信睿兴纯债债券 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.2073 | 1.0597 | 1.2057 | 0.0016 | 0.15% | 暂停申购 | 刘思,李星佑 |
| 020832 | 圆信永丰瑞盈债券C 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.0235 | 1.0227 | 1.0227 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 许燕,陈臣 |
| 012097 | 鑫元鑫动力混合C 基金吧 档案 | 0.7729 | 0.7729 | 0.7640 | 0.7640 | 0.0089 | 1.16% | 开放申购 | 李彪 |
| 016192 | 永赢安悦60天持有中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0719 | 1.0719 | 1.0716 | 1.0716 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 卢绮婷 |
| 008537 | 兴银研究精选股票A 基金吧 档案 | 0.8862 | 0.8862 | 0.8782 | 0.8782 | 0.0080 | 0.91% | 开放申购 | 孔晓语 |
| 007124 | 工银1-3年农发债指数A 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.1808 | 1.0471 | 1.1792 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 汪湛,徐博文 |
| 013712 | 方正富邦鑫益一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.0245 | 1.0245 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 崔建波 |
| 012166 | 工银1-3年农发债指数E 基金吧 档案 | 1.0483 | 1.1085 | 1.0467 | 1.1069 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 汪湛,徐博文 |
| 018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0138 | 1.38% | 开放申购 | 华龙 |
| 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.0454 | 1.0442 | 1.0442 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 刘思,闫晗 |
| 012897 | 中欧兴利债券C 基金吧 档案 | 1.0554 | 1.1748 | 1.0543 | 1.1737 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 苏佳,周锦程 |
| 011745 | 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 018223 | 华安添荣中短债C 基金吧 档案 | 1.0757 | 1.0757 | 1.0754 | 1.0754 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 郑如熙,鲍越愚 |
| 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF 基金吧 档案 | 114.7708 | 1.1477 | 114.4215 | 1.1442 | 0.3493 | 0.31% | 场内交易 | 朱征星,李金柳 |
| 015504 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9682 | 0.9682 | 0.9711 | 0.9711 | -0.0029 | -0.30% | 开放申购 | 朱熠 |
| 018981 | 湘财鑫利纯债A 基金吧 档案 | 1.0118 | 1.4712 | 1.0111 | 1.4705 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 刘勇驿 |
| 005871 | 天弘荣享定开债 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.2739 | 1.0406 | 1.2728 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 刘洋 |
| 012747 | 富国双利增强债券C 基金吧 档案 | 0.9898 | 0.9898 | 0.9889 | 0.9889 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 刘兴旺,朱晨杰 |
| 002523 | 光大保德信恒利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0888 | 1.2883 | 1.0876 | 1.2871 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 李怀定,邹强 |
| 012567 | 长城久稳债券D 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.1128 | 1.0269 | 1.1128 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴冰燕 |
| 015330 | 财通资管睿达一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0493 | 1.1175 | 1.0484 | 1.1166 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 陈希希 |
| 005736 | 中欧兴华债券 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.2709 | 1.0538 | 1.2686 | 0.0023 | 0.22% | 暂停申购 | 周锦程 |
| 005408 | 华夏鼎泰六个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.0255 | 1.0255 | 1.0255 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 孙蕾 |
| 021272 | 华泰紫金远见回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0101 | 1.0101 | -0.0050 | -0.50% | 开放申购 | 查晓磊 |
| 003519 | 万家鑫瑞纯债E 基金吧 档案 | 1.0719 | 1.3102 | 1.0708 | 1.3091 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 徐青 |
| 004893 | 华润元大润泽债券A 基金吧 档案 | 1.1249 | 1.1803 | 1.1234 | 1.1788 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 程涛涛,曹芙蓉 |
| 007064 | 浦银安盛上清所优选短融A 基金吧 档案 | 1.0931 | 1.1431 | 1.0917 | 1.1417 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 廉素君,张蕴文 |
| 002637 | 广发集裕债券C 基金吧 档案 | 1.2220 | 1.3420 | 1.2160 | 1.3360 | 0.0060 | 0.49% | 开放申购 | 曾刚 |
| 001794 | 兴银朝阳A 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.3478 | 1.0334 | 1.3462 | 0.0016 | 0.15% | 限大额 | 李文程 |
| 010559 | 汇安鑫利优选混合C 基金吧 档案 | 0.6366 | 0.6366 | 0.6327 | 0.6327 | 0.0039 | 0.62% | 开放申购 | 刘田 |
| 021731 | 富达低碳成长混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 聂毅翔 |
| 012746 | 富国双利增强债券A 基金吧 档案 | 0.9953 | 0.9953 | 0.9944 | 0.9944 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 刘兴旺,朱晨杰 |
| 020531 | 汇安中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 金鸿峰 |
| 010637 | 财通安盈混合C 基金吧 档案 | 1.0532 | 1.0532 | 1.0537 | 1.0537 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 闫梦璇,匡恒 |
| 002074 | 圆信永丰兴融C 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.3737 | 1.0321 | 1.3735 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 林铮 |
| 016132 | 国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈义进 |
| 970129 | 信达月月盈30天持有债券 基金吧 档案 | 1.1326 | 1.2756 | 1.1322 | 1.2752 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王琳,徐华 |
| 004238 | 永赢瑞益债券A 基金吧 档案 | 1.1226 | 1.3863 | 1.1213 | 1.3850 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 杨凡颖,余国豪 |
| 008865 | 鑫元中短债C 基金吧 档案 | 1.1522 | 1.1567 | 1.1517 | 1.1562 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 黄轩 |
| 012440 | 平安惠信3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.1343 | 1.0324 | 1.1338 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 田元强,罗薇 |
| 519175 | 浦银安盛经济带崛起混合 基金吧 档案 | 1.1161 | 1.1411 | 1.1111 | 1.1361 | 0.0050 | 0.45% | 开放申购 | 赵楠 |
| 020544 | 财通资管中债1-3年国开债E 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.0487 | 1.0271 | 1.0471 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 宫志芳,金御 |
| 020178 | 嘉实双季兴享6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0602 | 1.0602 | 1.0601 | 1.0601 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 祝杨 |
| 021405 | 长江汇智量化选股混合发起C 基金吧 档案 | 1.1607 | 1.1607 | 1.1629 | 1.1629 | -0.0022 | -0.19% | 开放申购 | 张帅 |
| 018982 | 湘财鑫利纯债C 基金吧 档案 | 1.2935 | 1.4729 | 1.2926 | 1.4720 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 刘勇驿 |
| 008602 | 方正富邦新兴成长混合A 基金吧 档案 | 1.1107 | 1.1107 | 1.1105 | 1.1105 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 乔培涛 |
| 012335 | 上银慧尚6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.0367 | 1.0371 | 1.0371 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 蔡唯峰,陈博 |
| 012174 | 国泰兴泽优选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.6745 | 0.6745 | 0.6711 | 0.6711 | 0.0034 | 0.51% | 开放申购 | 程洲 |
| 004087 | 银华添润定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.3184 | 1.0257 | 1.3174 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 瞿灿,边慧 |
| 018672 | 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 020998 | 南方臻利3个月定开债券发起C 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.1296 | 1.0404 | 1.1290 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 杜才超 |
| 007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6331 | 1.6331 | 1.6297 | 1.6297 | 0.0034 | 0.21% | 开放申购 | 施红俊 |
| 010311 | 中银沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.1290 | 1.2285 | 1.1338 | 1.2333 | -0.0048 | -0.42% | 开放申购 | 赵志华 |
| 003619 | 招商招旺纯债C 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.2910 | 1.0365 | 1.2901 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 刘禛君,康晶 |
| 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合 基金吧 档案 | 0.9080 | 0.9080 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王高 |
| 011529 | 上银慧兴盈债券 基金吧 档案 | 1.0562 | 1.1318 | 1.0549 | 1.1305 | 0.0013 | 0.12% | 限大额 | 葛沁沁,蔡唯峰 |
| 002462 | 中银珍利混合C 基金吧 档案 | 1.2070 | 1.4950 | 1.2070 | 1.4950 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 苗婷 |
| 017077 | 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 基金吧 档案 | 1.0611 | 1.0611 | 1.0609 | 1.0609 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘曼沁,王曦 |
| 673030 | 西部利得多策略优选混合 基金吧 档案 | 1.0457 | 1.6007 | 1.0440 | 1.5990 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 盛丰衍,袁朔 |
| 016275 | 华泰保兴鑫成优选混合C 基金吧 档案 | 0.8475 | 0.8475 | 0.8537 | 0.8537 | -0.0062 | -0.73% | 开放申购 | 尚烁徽,赵旭照 |
| 014251 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0953 | 1.0953 | 1.0947 | 1.0947 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 徐华婧,陈建良 |
| 002535 | 中银鑫利混合A 基金吧 档案 | 1.3436 | 1.5786 | 1.3462 | 1.5812 | -0.0026 | -0.19% | 开放申购 | 贺大路 |
| 970106 | 第一创业创和一个月滚动持有债券 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.3602 | 1.0273 | 1.3594 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 崔易 |
| 014582 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0173 | 1.0173 | --- | --- | 开放申购 | 缪夏美,张川 |
| 012092 | 银华信用精选两年定开债 基金吧 档案 | 1.1064 | 1.1764 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 边慧,叶青 |
| 016865 | 华泰紫金中证500指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.9843 | 0.9843 | 0.9824 | 0.9824 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 毛甜,姚石 |
| 021586 | 人保趋势优选混合C 基金吧 档案 | 0.9768 | 0.9768 | 0.9689 | 0.9689 | 0.0079 | 0.82% | 开放申购 | 杨坤 |
| 159670 | 国联安中证消费50ETF 基金吧 档案 | 0.9628 | 0.9628 | 0.9667 | 0.9667 | -0.0039 | -0.40% | 场内交易 | 黄欣,章椹元 |
| 000313 | 华安沪深300增强C 基金吧 档案 | 1.9438 | 2.3038 | 1.9517 | 2.3117 | -0.0079 | -0.40% | 开放申购 | 许之彦,张序 |
| 006772 | 汇添富丰润中短债A 基金吧 档案 | 1.0912 | 1.2042 | 1.0902 | 1.2032 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 杨靖 |
| 010166 | 招商兴和优选1年持有期混合 基金吧 档案 | 0.4618 | 0.4618 | 0.4614 | 0.4614 | 0.0004 | 0.09% | 开放申购 | 付斌,王奇玮 |
| 014152 | 国富鑫享价值混合C 基金吧 档案 | 0.9258 | 0.9258 | 0.9252 | 0.9252 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 刘晓 |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A 基金吧 档案 | 1.2375 | 1.2375 | 1.2135 | 1.2135 | 0.0240 | 1.98% | 开放申购 | 孟杰,崔梦阳 |
| 010965 | 中银鑫新消费成长混合A 基金吧 档案 | 0.8862 | 0.8862 | 0.8751 | 0.8751 | 0.0111 | 1.27% | 开放申购 | 黄珺 |
| 010146 | 格林中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.1291 | 1.0197 | 1.1287 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 高洁,柳杨 |
| 010204 | 中银港股通优势成长股票 基金吧 档案 | 0.5931 | 0.5931 | 0.5968 | 0.5968 | -0.0037 | -0.62% | 开放申购 | 夏宜冰 |
| 008568 | 蜂巢丰业一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0804 | 1.2145 | 1.0792 | 1.2133 | 0.0012 | 0.11% | 封闭期 | 廖新昌,金之洁,李磊 |
| 015024 | 鹏华兴鹏一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.0361 | 1.0339 | 1.0339 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 杨雅洁,李君 |
| 001965 | 圆信永丰兴源灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7927 | 1.7927 | 1.7757 | 1.7757 | 0.0170 | 0.96% | 开放申购 | 肖世源 |
| 001966 | 圆信永丰兴源灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7792 | 1.7792 | 1.7624 | 1.7624 | 0.0168 | 0.95% | 开放申购 | 肖世源 |
| 011776 | 格林鑫悦一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9018 | 0.9018 | 0.8993 | 0.8993 | 0.0025 | 0.28% | 开放申购 | 李会忠,柳杨,王毕功 |
| 017406 | 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚卫巍 |
| 011458 | 东方鑫享价值成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5571 | 0.5571 | 0.5561 | 0.5561 | 0.0010 | 0.18% | 开放申购 | 陈皓 |
| 017355 | 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆,余浩 |
| 015807 | 中银宏观策略混合C 基金吧 档案 | 0.9690 | 0.9690 | 0.9700 | 0.9700 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 严菲 |
| 017043 | 汇添富品质价值混合 基金吧 档案 | 1.1485 | 1.1485 | 1.1520 | 1.1520 | -0.0035 | -0.30% | 开放申购 | 温宇峰 |
| 010696 | 工银金融地产混合C 基金吧 档案 | 2.5600 | 2.5600 | 2.5670 | 2.5670 | -0.0070 | -0.27% | 开放申购 | 鄢耀 |
| 009612 | 兴全汇享一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1087 | 1.1087 | 1.1068 | 1.1068 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 翟秀华,徐留明 |
| 013784 | 兴银竞争优势混合C 基金吧 档案 | 0.9663 | 0.9663 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0073 | 0.76% | 开放申购 | 袁作栋 |
| 002057 | 中银新机遇混合A 基金吧 档案 | 1.1971 | 1.5611 | 1.1970 | 1.5610 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 苗婷 |
| 021329 | 富国上证科创板100指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.0060 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 曹璐迪 |
| 011775 | 格林鑫悦一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9147 | 0.9147 | 0.9121 | 0.9121 | 0.0026 | 0.29% | 开放申购 | 李会忠,柳杨,王毕功 |
| 013999 | 中欧瑾添混合C 基金吧 档案 | 0.8829 | 0.8829 | 0.8798 | 0.8798 | 0.0031 | 0.35% | 开放申购 | 苏佳,赵宇澄,王申 |
| 014510 | 圆信永丰聚兴一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0900 | 1.1439 | 1.0894 | 1.1433 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 刘莎莎,林铮 |
| 015382 | 东方兴瑞趋势领航混合C 基金吧 档案 | 0.8074 | 0.8574 | 0.8021 | 0.8521 | 0.0053 | 0.66% | 开放申购 | 李瑞 |
| 015018 | 西部利得双兴一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0544 | 1.0924 | 1.0539 | 1.0919 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 李安然,解文增 |
| 008718 | 德邦锐恒39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.0814 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 丁孙楠,欧阳帆 |
| 004010 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6121 | 1.7738 | 1.6118 | 1.7735 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 郑青,董辰,闫泽君 |
| 014409 | 创金合信兴选产业趋势混合C 基金吧 档案 | 0.9121 | 0.9121 | 0.8946 | 0.8946 | 0.0175 | 1.96% | 开放申购 | 李游,张小郭 |
| 003886 | 汇安丰利混合A 基金吧 档案 | 1.3868 | 1.6579 | 1.3733 | 1.6444 | 0.0135 | 0.98% | 开放申购 | 陆丰 |
| 003898 | 永赢丰益债券 基金吧 档案 | 1.0622 | 1.3096 | 1.0614 | 1.3088 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 021666 | 中银周期优选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9956 | 0.9956 | 0.9776 | 0.9776 | 0.0180 | 1.84% | 开放申购 | 郭昀松 |
| 005537 | 中航新起航灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.4880 | 0.4880 | 0.4859 | 0.4859 | 0.0021 | 0.43% | 开放申购 | 韩浩 |
| 018700 | 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱赟 |
| 009922 | 华夏鼎富债券A 基金吧 档案 | 1.1153 | 1.1647 | 1.1151 | 1.1645 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吴彬 |
| 019642 | 农银国企优选混合A 基金吧 档案 | 1.0401 | 1.0401 | 1.0490 | 1.0490 | -0.0089 | -0.85% | 开放申购 | 廖凌 |
| 008112 | 中泰中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2981 | 1.2981 | 1.2945 | 1.2945 | 0.0036 | 0.28% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 970139 | 银河安益9个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王跃文 |
| 005407 | 华夏鼎泰六个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.2887 | 1.0335 | 1.2871 | 0.0016 | 0.15% | 封闭期 | 孙蕾 |
| 012982 | 华夏创新医药龙头混合C 基金吧 档案 | 0.6198 | 0.6198 | 0.6198 | 0.6198 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王泽实 |
| 011973 | 新华中债1-5年农发行A 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.1136 | 1.0497 | 1.1117 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 李洁 |
| 005402 | 广发资源优选股票A 基金吧 档案 | 1.3886 | 1.3886 | 1.4033 | 1.4033 | -0.0147 | -1.05% | 开放申购 | 孙迪 |
| 013849 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7897 | 0.7897 | --- | --- | 开放申购 | 刘坚 |
| 007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数 基金吧 档案 | 1.0698 | 1.1433 | 1.0695 | 1.1430 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 许佳,傅芳芳 |
| 017159 | 融通增鑫债券C 基金吧 档案 | 1.1049 | 1.1049 | 1.1043 | 1.1043 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 刘舒乐 |
| 019007 | 蜂巢先进制造混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9866 | 0.9866 | 0.9707 | 0.9707 | 0.0159 | 1.64% | 开放申购 | 吴穹 |
| 007065 | 浦银安盛上清所优选短融C 基金吧 档案 | 1.0832 | 1.1332 | 1.0818 | 1.1318 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 廉素君,张蕴文 |
| 018970 | 光大保德信恒利纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.0543 | 1.0163 | 1.0532 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 李怀定,邹强 |
| 002020 | 国都创新驱动 基金吧 档案 | 0.6260 | 0.6660 | 0.6120 | 0.6520 | 0.0140 | 2.29% | 开放申购 | 廖晓东,张晓磊 |
| 012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.6833 | 0.6833 | 0.6799 | 0.6799 | 0.0034 | 0.50% | 开放申购 | 程洲 |
| 003590 | 建信睿富纯债债券 基金吧 档案 | 1.0922 | 1.2785 | 1.0905 | 1.2768 | 0.0017 | 0.16% | 限大额 | 刘思,闫晗 |
| 011971 | 东财银行A 基金吧 档案 | 1.1648 | 1.1648 | 1.1662 | 1.1662 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 013828 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0760 | 1.0760 | 1.0758 | 1.0758 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郑青,王烨斌 |
| 013399 | 大成稳益90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1026 | 1.1026 | 1.1018 | 1.1018 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 方锐 |
| 014814 | 格林泓皓纯债 基金吧 档案 | 1.0788 | 1.1188 | 1.0779 | 1.1179 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 柳杨 |
| 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9609 | 3.1009 | 1.9888 | 3.1288 | -0.0279 | -1.40% | 限大额 | 叶勇 |
| 013827 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0822 | 1.0822 | 1.0821 | 1.0821 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郑青,王烨斌 |
| 013693 | 博道盛兴一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0338 | 1.0338 | 0.0042 | 0.41% | 开放申购 | 张建胜 |
| 009871 | 景顺长城景瑞收益债券C 基金吧 档案 | 1.1792 | 1.2249 | 1.1786 | 1.2243 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | WANG AO,李曾卓卓,何江波 |
| 020788 | 国寿安保泰裕债券C 基金吧 档案 | 1.1131 | 1.1131 | 1.1106 | 1.1106 | 0.0025 | 0.23% | 开放申购 | 陶尹斌,李谦,代劲 |
| 159370 | 工银瑞信创业板50ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘伟琳,李锐敏 |
| 016734 | 安信永泽一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.0482 | 1.0272 | 1.0472 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 宛晴 |
| 019258 | 恒越智选科技混合C 基金吧 档案 | 1.1055 | 1.1055 | 1.0839 | 1.0839 | 0.0216 | 1.99% | 开放申购 | 杨藻 |
| 017784 | 中银高质量发展机遇混合C 基金吧 档案 | 1.3734 | 1.3734 | 1.3725 | 1.3725 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 王睿 |
| 008653 | 长城中债1-3年政金债C 基金吧 档案 | 1.5684 | 1.6399 | 1.5666 | 1.6381 | 0.0018 | 0.11% | 开放申购 | 张棪 |
| 020215 | 国联中债1-5年国开行B 基金吧 档案 | 1.0718 | 1.1268 | 1.0692 | 1.1242 | 0.0026 | 0.24% | 开放申购 | 朱柏蓉,石霄蒙,吴娜娜 |
| 004656 | 汇添富鑫汇债券C 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.2649 | 1.0649 | 1.2608 | 0.0041 | 0.39% | 开放申购 | 杨靖 |
| 019435 | 易米鑫选品质混合A 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.0454 | 1.0491 | 1.0491 | -0.0037 | -0.35% | 开放申购 | 包丽华 |
| 004044 | 金鹰转型动力混合 基金吧 档案 | 0.4850 | 0.4850 | 0.4830 | 0.4830 | 0.0020 | 0.41% | 开放申购 | 杨凡 |
| 010987 | 国联鑫锐精选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7975 | 0.7975 | 0.7813 | 0.7813 | 0.0162 | 2.07% | 开放申购 | 柯海东 |
| 007749 | 民生加银鹏程混合C 基金吧 档案 | 1.1560 | 1.1560 | 1.1550 | 1.1550 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 谢志华 |
| 010217 | 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚卫巍 |
| 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A 基金吧 档案 | 1.6116 | 1.0354 | 1.6089 | 1.0338 | 0.0027 | 0.17% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 008535 | 兴银合盛定开债A 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.1190 | 1.0029 | 1.1189 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 范泰奇 |
| 010607 | 新沃安鑫87个月定开债 基金吧 档案 | 1.0064 | 1.1114 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 庄磊 |
| 013460 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0983 | 1.0983 | 1.0982 | 1.0982 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴彬,张海静,武文琦 |
| 019303 | 光大保德信红利混合C 基金吧 档案 | 1.7720 | 1.7720 | 1.7553 | 1.7553 | 0.0167 | 0.95% | 开放申购 | 徐晓杰 |
| 008406 | 兴银汇裕定开债 基金吧 档案 | 1.0576 | 1.1660 | 1.0564 | 1.1648 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 王深 |
| 021851 | 中银沪深300指数增强E 基金吧 档案 | 1.1468 | 1.1468 | 1.1516 | 1.1516 | -0.0048 | -0.42% | 限大额 | 赵志华 |
| 010124 | 兴银景气优选混合A 基金吧 档案 | 0.6662 | 0.6662 | 0.6590 | 0.6590 | 0.0072 | 1.09% | 开放申购 | 林德涵 |
| 019346 | 交银医疗健康混合发起C 基金吧 档案 | 0.9900 | 0.9900 | 0.9850 | 0.9850 | 0.0050 | 0.51% | 开放申购 | 徐嘉辰 |
| 022399 | 东海增益债券发起式A 基金吧 档案 | 0.9997 | 0.9997 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邵炜 |
| 019488 | 广发添盈债券C 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.0406 | 1.0403 | 1.0403 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李晓博 |
| 013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8289 | 0.8289 | 0.8333 | 0.8333 | -0.0044 | -0.53% | 开放申购 | 束金伟 |
| 001474 | 兴银丰盈灵活配置A 基金吧 档案 | 1.8801 | 2.2212 | 1.8617 | 2.2028 | 0.0184 | 0.99% | 开放申购 | 孔晓语 |
| 001903 | 光大欣鑫混合A 基金吧 档案 | 1.7980 | 2.3050 | 1.8020 | 2.3090 | -0.0040 | -0.22% | 限大额 | 陈栋 |
| 013776 | 中泰兴为价值精选混合A 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.0431 | 1.0477 | 1.0477 | -0.0046 | -0.44% | 开放申购 | 姜诚 |
| 015791 | 天弘中债1-3年国开债指数发起C 基金吧 档案 | 1.0214 | 1.1283 | 1.0205 | 1.1274 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 刘洋 |
| 019537 | 国新国证鑫和利率债A 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.0357 | 1.0332 | 1.0332 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 011766 | 兴银高端制造混合C 基金吧 档案 | 0.7151 | 0.7151 | 0.7086 | 0.7086 | 0.0065 | 0.92% | 开放申购 | 王卫 |
| 021473 | 摩根瑞益纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1132 | 1.1132 | 1.1125 | 1.1125 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 任翔,张一格 |
| 008659 | 中邮淳享66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.1546 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郭志红,武志骁 |
| 014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0911 | 1.0911 | 1.0909 | 1.0909 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 黄轩 |
| 014744 | 恒生前海兴享混合A 基金吧 档案 | 0.6140 | 0.6140 | 0.6189 | 0.6189 | -0.0049 | -0.79% | 开放申购 | 胡启聪 |
| 021176 | 东方红中证500指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.1632 | 1.1632 | 1.1569 | 1.1569 | 0.0063 | 0.54% | 开放申购 | 徐习佳 |
| 022111 | 华泰保兴恒利中短债D 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0163 | 1.0163 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 周咏梅,陈祺伟 |
| 021987 | 国泰君安创新医药混合发起C 基金吧 档案 | 0.8157 | 0.8157 | 0.8133 | 0.8133 | 0.0024 | 0.30% | 开放申购 | 李子波 |
| 006985 | 兴全恒裕债券A 基金吧 档案 | 1.1618 | 1.2178 | 1.1610 | 1.2170 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 王帅 |
| 012334 | 上银慧尚6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0557 | 1.0557 | 1.0562 | 1.0562 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 蔡唯峰,陈博 |
| 004275 | 浦银安恒回报定开混合C 基金吧 档案 | 0.9017 | 1.2007 | 0.8983 | 1.1973 | 0.0034 | 0.38% | 暂停申购 | 褚艳辉 |
| 000827 | 广发百发100指数E 基金吧 档案 | 1.1960 | 1.5560 | 1.1870 | 1.5470 | 0.0090 | 0.76% | 开放申购 | 胡骏 |
| 012160 | 财通资管健康产业混合C 基金吧 档案 | 0.8951 | 0.8951 | 0.8878 | 0.8878 | 0.0073 | 0.82% | 开放申购 | 易小金 |
| 011972 | 东财银行C 基金吧 档案 | 1.1479 | 1.1479 | 1.1494 | 1.1494 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 005201 | 浦银安盛普瑞纯债C 基金吧 档案 | 1.0256 | 1.1527 | 1.0253 | 1.1524 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 章潇枫 |
| 516910 | 富国中证现代物流ETF 基金吧 档案 | 1.0368 | 1.0368 | 1.0481 | 1.0481 | -0.0113 | -1.08% | 场内交易 | 张圣贤 |
| 019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E 基金吧 档案 | 1.1520 | 1.1550 | 1.1474 | 1.1504 | 0.0046 | 0.40% | 开放申购 | 朱征星,李金柳 |
| 019682 | 尚正正享债券C 基金吧 档案 | 1.3479 | 2.2074 | 1.3471 | 2.2066 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 张志梅,陈列江 |
| 012452 | 国泰利优30天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1129 | 1.1129 | 1.1128 | 1.1128 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陶然 |
| 015255 | 农银金耀3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.0893 | 1.0374 | 1.0874 | 0.0019 | 0.18% | 暂停申购 | 王明君 |
| 011563 | 淳厚利加混合A 基金吧 档案 | 1.0284 | 1.0284 | 1.0263 | 1.0263 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 翟羽佳,江文军 |
| 001904 | 光大欣鑫混合C 基金吧 档案 | 1.4080 | 1.6340 | 1.4100 | 1.6360 | -0.0020 | -0.14% | 限大额 | 陈栋 |
| 005933 | 前海联合先进制造混合A 基金吧 档案 | 1.1149 | 1.4759 | 1.1151 | 1.4761 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张志成 |
| 022395 | 国泰君安稳健添利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 杨勇 |
| 005667 | 易方达富财纯债 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.2198 | 1.0280 | 1.2189 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 杨真 |
| 010485 | 中航瑞晨87个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.1788 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 茅勇峰 |
| 014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.0142 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 苏谋东,张永强 |
| 016866 | 华泰紫金中证500指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.9771 | 0.9771 | 0.9753 | 0.9753 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 毛甜,姚石 |
| 015295 | 申万鑫享稳健混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0164 | 1.0164 | 1.0154 | 1.0154 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 唐俊杰 |
| 018931 | 湘财均衡甄选混合C 基金吧 档案 | 0.8921 | 0.8921 | 0.8954 | 0.8954 | -0.0033 | -0.37% | 开放申购 | 徐亦达,包佳敏 |
| 004844 | 中银利享定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.2898 | 1.0440 | 1.2890 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 田原 |
| 970142 | 太平洋证券30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0965 | 1.1195 | 1.0964 | 1.1194 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李岩 |
| 014157 | 国泰君安创新医药混合发起A 基金吧 档案 | 0.8165 | 0.8165 | 0.8141 | 0.8141 | 0.0024 | 0.29% | 开放申购 | 李子波 |
| 519333 | 浦银安盛盛达纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.2771 | 1.0194 | 1.2764 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 章潇枫 |
| 009611 | 兴全汇享一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1187 | 1.1187 | 1.1168 | 1.1168 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 翟秀华,徐留明 |
| 015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0563 | 1.0563 | 1.0561 | 1.0561 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 邓子威 |
| 019257 | 恒越智选科技混合A 基金吧 档案 | 1.1117 | 1.1117 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0217 | 1.99% | 开放申购 | 杨藻 |
| 001356 | 广发聚泰混合C 基金吧 档案 | 1.3020 | 1.4086 | 1.3012 | 1.4078 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 宋倩倩 |
| 013940 | 东吴医疗服务股票A 基金吧 档案 | 0.4923 | 0.4923 | 0.4936 | 0.4936 | -0.0013 | -0.26% | 开放申购 | 毛可君 |
| 005299 | 万家成长优选混合A 基金吧 档案 | 2.8535 | 2.8535 | 2.7881 | 2.7881 | 0.0654 | 2.35% | 开放申购 | 耿嘉洲 |
| 012844 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.7192 | 0.7192 | 0.7124 | 0.7124 | 0.0068 | 0.95% | 开放申购 | 鄢耀 |
| 013998 | 中欧瑾添混合A 基金吧 档案 | 0.8791 | 0.8791 | 0.8760 | 0.8760 | 0.0031 | 0.35% | 开放申购 | 苏佳,赵宇澄,王申 |
| 010119 | 天弘多元收益债券C 基金吧 档案 | 1.1792 | 1.1792 | 1.1726 | 1.1726 | 0.0066 | 0.56% | 开放申购 | 杜广,余袁辉 |
| 013156 | 兴银稳安60天滚动持有债券E 基金吧 档案 | 1.1266 | 1.1266 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 李文程 |
| 012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C 基金吧 档案 | 1.0854 | 1.0854 | 1.0857 | 1.0857 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王亚洲 |
| 013487 | 华安领荣一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0544 | 1.1238 | 1.0540 | 1.1234 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 康钊,林唐宇 |
| 015824 | 博时月月乐同业存单30天持有混合 基金吧 档案 | 1.0603 | 1.0603 | 1.0602 | 1.0602 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 鲁邦旺 |
| 011346 | 淳厚鑫淳一年持有混合 基金吧 档案 | 0.6343 | 0.6343 | 0.6347 | 0.6347 | -0.0004 | -0.06% | 开放申购 | 薛莉丽,廖辰轩 |
| 011003 | 同泰大健康主题混合C 基金吧 档案 | 0.4241 | 0.4241 | 0.4234 | 0.4234 | 0.0007 | 0.17% | 开放申购 | 黄伟轩 |
| 014826 | 汇泉兴至未来一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6575 | 0.6575 | 0.6509 | 0.6509 | 0.0066 | 1.01% | 开放申购 | 梁永强,曾万平 |
| 007330 | 摩根瑞益纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1124 | 1.1424 | 1.1116 | 1.1416 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 任翔,张一格 |
| 019977 | 博时富信纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0950 | 1.1184 | 1.0925 | 1.1159 | 0.0025 | 0.23% | 限大额 | 陈黎 |
| 009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0347 | 1.0347 | 1.0338 | 1.0338 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 张清华 |
| 011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8653 | 0.8653 | 0.8655 | 0.8655 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 柳预才 |
| 001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.4720 | 1.5240 | 1.4720 | 1.5240 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨康 |
| 013373 | 中银证券安业债券A 基金吧 档案 | 1.0846 | 1.0898 | 1.0843 | 1.0895 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 余亮 |
| 013493 | 景顺长城30天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0748 | 1.0748 | 1.0746 | 1.0746 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 米良 |
| 019575 | 太平科创精选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0813 | 1.0813 | 1.0616 | 1.0616 | 0.0197 | 1.86% | 开放申购 | 杨行远 |
| 018197 | 兴证全球恒远债券C 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.0675 | 1.0460 | 1.0660 | 0.0015 | 0.14% | 限大额 | 季伟杰 |
| 018706 | 兴银先进制造智选混合发起A 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.0454 | 1.0476 | 1.0476 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 罗怡达 |
| 014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0951 | 1.0951 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 刘星宇,陶毅 |
| 020253 | 银河中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.1940 | 1.1940 | 1.1916 | 1.1916 | 0.0024 | 0.20% | 开放申购 | 张沛,吴欣雨 |
| 007485 | 博时中债3-5年国开行A 基金吧 档案 | 1.0988 | 1.2249 | 1.0963 | 1.2224 | 0.0025 | 0.23% | 开放申购 | 万志文 |
| 015570 | 创金合信医药优选3个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.6835 | 0.6835 | 0.6860 | 0.6860 | -0.0025 | -0.36% | 开放申购 | 皮劲松 |
| 007057 | 中泰蓝月短债A 基金吧 档案 | 1.1532 | 1.1532 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 商园波,臧洁,程冰 |
| 012684 | 东方红安盈甄选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0701 | 1.0701 | 1.0698 | 1.0698 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 余剑峰 |
| 019612 | 财通先进制造智选混合发起A 基金吧 档案 | 1.1024 | 1.1024 | 1.0974 | 1.0974 | 0.0050 | 0.46% | 开放申购 | 朱海东,顾弘原 |
| 015869 | 中银誉享一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.1008 | 1.0452 | 1.0989 | 0.0019 | 0.18% | 暂停申购 | 田原,林炎滨 |
| 022236 | 鹏华稳瑞中短债E 基金吧 档案 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 叶朝明,王康佳 |
| 018002 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9589 | 0.9589 | 0.9618 | 0.9618 | -0.0029 | -0.30% | 开放申购 | 朱熠 |
| 020765 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.0327 | 1.0306 | 1.0306 | 0.0021 | 0.20% | 限大额 | 季伟杰 |
| 420102 | 天弘永利债券B 基金吧 档案 | 1.2412 | 2.0399 | 1.2394 | 2.0381 | 0.0018 | 0.15% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓 |
| 001776 | 中欧兴利债券A 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.4522 | 1.0623 | 1.4511 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 苏佳,周锦程 |
| 166007 | 中欧互通精选混合A 基金吧 档案 | 1.6942 | 2.1160 | 1.7023 | 2.1241 | -0.0081 | -0.48% | 开放申购 | 钱亚婷 |
| 005436 | 圆信永丰兴瑞定开债 基金吧 档案 | 1.0990 | 1.3085 | 1.0980 | 1.3075 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 林铮,许燕 |
| 004274 | 浦银安恒回报定开混合A 基金吧 档案 | 0.9085 | 1.2250 | 0.9051 | 1.2216 | 0.0034 | 0.38% | 暂停申购 | 褚艳辉 |
| 011149 | 创金合信ESG责任投资股票A 基金吧 档案 | 0.9813 | 0.9813 | 0.9802 | 0.9802 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 王鑫 |
| 009939 | 淳厚欣享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.3579 | 1.3579 | 1.3532 | 1.3532 | 0.0047 | 0.35% | 开放申购 | 陈文,杨煜城 |
| 010626 | 国新国证荣赢63个月定开债 基金吧 档案 | 1.1255 | 1.1540 | 1.1253 | 1.1538 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 桑劲乔 |
| 020301 | 平安惠嘉纯债A 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.0175 | 1.0162 | 1.0162 | 0.0013 | 0.13% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 020142 | 路博迈中国医疗健康股票发起A 基金吧 档案 | 0.8371 | 0.8371 | 0.8341 | 0.8341 | 0.0030 | 0.36% | 开放申购 | 李涛 |
| 007766 | 前海开源1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0688 | 1.1038 | 1.0683 | 1.1033 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 吴彦 |
| 015571 | 创金合信医药优选3个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.6741 | 0.6741 | 0.6765 | 0.6765 | -0.0024 | -0.35% | 开放申购 | 皮劲松 |
| 018247 | 长盛盛华一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.0336 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王赛飞 |
| 009923 | 华夏鼎富债券C 基金吧 档案 | 1.0831 | 1.1319 | 1.0829 | 1.1317 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吴彬 |
| 020067 | 方正富邦锦利3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.0301 | 1.0194 | 1.0284 | 0.0017 | 0.17% | 暂停申购 | 区德成 |
| 020653 | 恒生前海兴泰混合A 基金吧 档案 | 1.0971 | 1.0971 | 1.1024 | 1.1024 | -0.0053 | -0.48% | 开放申购 | 胡启聪 |
| 020926 | 长信稳兴三个月定开债券E 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.0584 | 1.0364 | 1.0564 | 0.0020 | 0.19% | 暂停申购 | 刘婧,崔飞燕 |
| 008478 | 天弘鑫意39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.1403 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 柴文婷 |
| 015766 | 东方专精特新混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9537 | 0.9537 | 0.9238 | 0.9238 | 0.0299 | 3.24% | 开放申购 | 陈皓 |
| 019489 | 景顺长城景泰通利纯债A 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.0662 | 1.0414 | 1.0638 | 0.0024 | 0.23% | 暂停申购 | 陈健宾,赵天彤 |
| 003574 | 大成惠利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.3077 | 1.0238 | 1.3067 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 朱浩然 |
| 016568 | 嘉实碳中和主题混合A 基金吧 档案 | 1.1567 | 1.1567 | 1.1582 | 1.1582 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 刘杰 |
| 012134 | 中银嘉享3个月定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.1271 | 1.0305 | 1.1255 | 0.0016 | 0.16% | 暂停申购 | 刘筱筠 |
| 021846 | 创金合信聚鑫债券E 基金吧 档案 | 0.9191 | 0.9191 | 0.9187 | 0.9187 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王一兵,黄浩东,张贺章 |
| 021128 | 恒越季季乐3个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴胤希 |
| 013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 基金吧 档案 | 1.0879 | 1.0879 | 1.0875 | 1.0875 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王侃 |
| 011622 | 汇添富短债债券E 基金吧 档案 | 1.1344 | 1.1714 | 1.1341 | 1.1711 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨靖,刘宁 |
| 010163 | 财通资管价值精选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7001 | 0.7001 | 0.6999 | 0.6999 | 0.0002 | 0.03% | 开放申购 | 姜永明 |
| 519181 | 万家和谐增长混合A 基金吧 档案 | 1.8308 | 3.9919 | 1.8272 | 3.9856 | 0.0036 | 0.20% | 开放申购 | 莫海波 |
| 012059 | 鹏华永益3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0741 | 1.1510 | 1.0714 | 1.1483 | 0.0027 | 0.25% | 暂停申购 | 刘太阳,吴国杰 |
| 012239 | 惠升优势企业一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.5626 | 0.5626 | 0.5616 | 0.5616 | 0.0010 | 0.18% | 开放申购 | 张玉坤,严迪超 |
| 511360 | 海富通中证短融ETF 基金吧 档案 | 111.0446 | 1.1104 | 111.0332 | 1.1103 | 0.0114 | 0.01% | 场内交易 | 陈轶平,唐灵儿,陶斐然 |
| 019433 | 国泰君安消费机遇混合发起A 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0144 | 1.0144 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 范杨 |
| 010148 | 浙商智选经济动能混合A 基金吧 档案 | 0.6224 | 0.6224 | 0.6284 | 0.6284 | -0.0060 | -0.95% | 开放申购 | 白玉,柴明 |
| 011571 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0108 | 1.0108 | -0.0064 | -0.63% | 开放申购 | 袁航 |
| 020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0377 | 1.0377 | 1.0412 | 1.0412 | -0.0035 | -0.34% | 开放申购 | 王祥 |
| 009219 | 大成彭博农发行债1-3年指数A 基金吧 档案 | 1.0546 | 1.1528 | 1.0531 | 1.1513 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 范昕 |
| 010118 | 天弘多元收益债券A 基金吧 档案 | 1.1939 | 1.1939 | 1.1872 | 1.1872 | 0.0067 | 0.56% | 开放申购 | 杜广,余袁辉 |
| 010502 | 财通裕泰87个月定开债 基金吧 档案 | 1.0928 | 1.1778 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张婉玉 |
| 970213 | 中信建投悦享6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1187 | 1.4819 | 1.1176 | 1.4808 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 欧阳政 |
| 011944 | 招商金融债3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.1503 | 1.0520 | 1.1483 | 0.0020 | 0.19% | 暂停申购 | 王闯 |
| 005039 | 鹏扬景兴混合A 基金吧 档案 | 1.1130 | 1.6310 | 1.1130 | 1.6310 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 焦翠,李人望 |
| 159351 | 嘉实中证A500ETF 基金吧 档案 | 0.9832 | 0.9832 | 0.9855 | 0.9855 | -0.0023 | -0.23% | 场内交易 | 刘珈吟,张超梁 |
| 009026 | 中银高质量发展机遇混合A 基金吧 档案 | 1.3801 | 1.3801 | 1.3792 | 1.3792 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 王睿 |
| 019643 | 农银国企优选混合C 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0459 | 1.0459 | -0.0089 | -0.85% | 开放申购 | 廖凌 |
| 016853 | 浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 基金吧 档案 | 1.0797 | 1.0797 | 1.0788 | 1.0788 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 程嘉伟 |
| 012600 | 中银内核驱动股票C 基金吧 档案 | 0.5757 | 0.5757 | 0.5716 | 0.5716 | 0.0041 | 0.72% | 开放申购 | 杨亦然 |
| 970143 | 太平洋证券30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0870 | 1.0870 | 1.0869 | 1.0869 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李岩 |
| 019661 | 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲 |
| 019345 | 交银医疗健康混合发起A 基金吧 档案 | 0.9966 | 0.9966 | 0.9916 | 0.9916 | 0.0050 | 0.50% | 开放申购 | 徐嘉辰 |
| 005024 | 南方兴利定开债券 基金吧 档案 | 1.2804 | 1.5443 | 1.2768 | 1.5407 | 0.0036 | 0.28% | 暂停申购 | 杜才超 |
| 013777 | 中泰兴为价值精选混合C 基金吧 档案 | 1.0293 | 1.0293 | 1.0338 | 1.0338 | -0.0045 | -0.44% | 开放申购 | 姜诚 |
| 003889 | 汇安丰泽混合A 基金吧 档案 | 2.1343 | 2.7143 | 2.1154 | 2.6954 | 0.0189 | 0.89% | 开放申购 | 陆丰 |
| 003513 | 中邮消费升级 基金吧 档案 | 1.1400 | 1.1400 | 1.1320 | 1.1320 | 0.0080 | 0.71% | 开放申购 | 綦征 |
| 011600 | 银华华智三个月持有(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张竞竞 |
| 001355 | 广发聚泰混合A 基金吧 档案 | 1.3225 | 1.6298 | 1.3216 | 1.6289 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 宋倩倩 |
| 002169 | 永赢稳益债券 基金吧 档案 | 1.1258 | 1.3275 | 1.1244 | 1.3261 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 陶毅 |
| 015501 | 中银恒嘉60天滚动持有短债E 基金吧 档案 | 1.0956 | 1.0956 | 1.0953 | 1.0953 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 白洁,朱水媚,林炎滨 |
| 015735 | 红塔红土信息产业精选股票发起式C 基金吧 档案 | 1.3317 | 1.3317 | 1.3115 | 1.3115 | 0.0202 | 1.54% | 开放申购 | 赵耀 |
| 008686 | 大成景优中短债A 基金吧 档案 | 1.1220 | 1.3392 | 1.1196 | 1.3368 | 0.0024 | 0.21% | 开放申购 | 冯佳 |
| 006404 | 浦银安盛盛融定开债券 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.1920 | 1.0196 | 1.1906 | 0.0014 | 0.14% | 暂停申购 | 祁庆 |
| 011004 | 永赢鑫盛混合A 基金吧 档案 | 1.0750 | 1.0750 | 1.0746 | 1.0746 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 卢绮婷 |
| 012137 | 景顺长城安瑞混合A 基金吧 档案 | 1.1601 | 1.1601 | 1.1686 | 1.1686 | -0.0085 | -0.73% | 开放申购 | 李怡文 |
| 012807 | 国联安恒鑫3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.0625 | 1.0292 | 1.0612 | 0.0013 | 0.13% | 暂停申购 | 陈建华 |
| 012528 | 广发鑫睿一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8943 | 0.8943 | 0.9057 | 0.9057 | -0.0114 | -1.26% | 限大额 | 林英睿 |
| 012455 | 淳厚鑫悦混合C 基金吧 档案 | 0.5971 | 0.5971 | 0.5964 | 0.5964 | 0.0007 | 0.12% | 开放申购 | 薛莉丽,廖辰轩 |
| 002073 | 圆信永丰兴融A 基金吧 档案 | 1.0426 | 1.4017 | 1.0424 | 1.4015 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 林铮 |
| 013139 | 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王振雄,吴伟 |
| 008493 | 鹏华尊泰一年定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.2114 | 1.0296 | 1.2094 | 0.0020 | 0.19% | 暂停申购 | 刘涛 |
| 001732 | 广发百发大数据价值混合E 基金吧 档案 | 1.1210 | 1.1210 | 1.1080 | 1.1080 | 0.0130 | 1.17% | 开放申购 | 杨志栋 |
| 012736 | 财通资管中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0474 | 1.1914 | 1.0458 | 1.1898 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 宫志芳,金御 |
| 002446 | 广发利鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7450 | 2.1110 | 1.7540 | 2.1200 | -0.0090 | -0.51% | 开放申购 | 段涛 |
| 016886 | 山西证券裕泽债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘凌云,缪佳 |
| 011954 | 广发汇荣三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.1388 | 1.0634 | 1.1364 | 0.0024 | 0.23% | 暂停申购 | 高翔,胡光耀 |
| 004943 | 格林伯元灵活配置C 基金吧 档案 | 0.9567 | 0.9567 | 0.9537 | 0.9537 | 0.0030 | 0.31% | 开放申购 | 李会忠 |
| 675083 | 西部利得祥盈债券C 基金吧 档案 | 1.2233 | 1.4183 | 1.2219 | 1.4169 | 0.0014 | 0.11% | 限大额 | 严志勇 |
| 018239 | 中银嘉享3个月定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.0521 | 1.0305 | 1.0505 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 刘筱筠 |
| 008649 | 华泰柏瑞锦兴39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.1228 | 1.0216 | 1.1227 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 何子建 |
| 020654 | 恒生前海兴泰混合C 基金吧 档案 | 1.0883 | 1.0883 | 1.0935 | 1.0935 | -0.0052 | -0.48% | 开放申购 | 胡启聪 |
| 002794 | 天弘永利债券E 基金吧 档案 | 1.1443 | 1.4274 | 1.1426 | 1.4257 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓 |
| 002486 | 上银慧添利债券 基金吧 档案 | 1.0813 | 1.4030 | 1.0808 | 1.4025 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 蔡唯峰 |
| 019490 | 景顺长城景泰通利纯债C 基金吧 档案 | 1.0664 | 1.0889 | 1.0640 | 1.0865 | 0.0024 | 0.23% | 暂停申购 | 陈健宾,赵天彤 |
| 012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.8003 | 0.8003 | 0.7994 | 0.7994 | 0.0009 | 0.11% | 开放申购 | 王睿 |
| 519669 | 银河领先债券A 基金吧 档案 | 1.2439 | 1.7679 | 1.2406 | 1.7646 | 0.0033 | 0.27% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 015315 | 富国汇享三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0766 | 1.0966 | 1.0745 | 1.0945 | 0.0021 | 0.20% | 暂停申购 | 吕春杰,李金柳 |
| 008541 | 西部利得新享混合A 基金吧 档案 | 0.9568 | 0.9568 | 0.9516 | 0.9516 | 0.0052 | 0.55% | 开放申购 | 糜怀清,袁朔 |
| 015145 | 同泰新能源1年持有股票A 基金吧 档案 | 0.8477 | 0.8477 | 0.8420 | 0.8420 | 0.0057 | 0.68% | 开放申购 | 黄伟轩 |
| 019986 | 蜂巢趋势臻选混合C 基金吧 档案 | 1.1485 | 1.1485 | 1.1376 | 1.1376 | 0.0109 | 0.96% | 开放申购 | 徐嶒 |
| 010503 | 招商稳兴混合A 基金吧 档案 | 0.9950 | 0.9950 | 0.9944 | 0.9944 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 陈加荣 |
| 001750 | 景顺长城景瑞收益债券A 基金吧 档案 | 1.1861 | 1.2789 | 1.1855 | 1.2783 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | WANG AO,李曾卓卓,何江波 |
| 011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8536 | 0.8536 | 0.8539 | 0.8539 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 柳预才 |
| 009102 | 鹏扬红利优选混合A 基金吧 档案 | 1.1015 | 1.1015 | 1.1053 | 1.1053 | -0.0038 | -0.34% | 开放申购 | 李人望 |
| 014839 | 兴银碳中和主题混合C 基金吧 档案 | 0.8772 | 0.8772 | 0.8795 | 0.8795 | -0.0023 | -0.26% | 开放申购 | 袁作栋,罗怡达 |
| 017677 | 中加丰尚纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0692 | 1.0932 | 1.0681 | 1.0921 | 0.0011 | 0.10% | 限大额 | 王霈 |
| 012441 | 平安惠信3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0428 | 1.1137 | 1.0423 | 1.1132 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 田元强,罗薇 |
| 017372 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林 |
| 020585 | 东海中债0-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0171 | 1.0171 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 邢烨,渠淼 |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C 基金吧 档案 | 1.2360 | 1.2360 | 1.2121 | 1.2121 | 0.0239 | 1.97% | 开放申购 | 孟杰,崔梦阳 |
| 017165 | 易米低碳经济股票发起A 基金吧 档案 | 0.7528 | 0.7528 | 0.7549 | 0.7549 | -0.0021 | -0.28% | 开放申购 | 孙会东 |
| 012953 | 华泰柏瑞恒利混合A 基金吧 档案 | 1.1585 | 1.1822 | 1.1577 | 1.1814 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 何子建,董辰 |
| 019660 | 永赢鑫盛混合C 基金吧 档案 | 1.0728 | 1.0728 | 1.0725 | 1.0725 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 卢绮婷 |
| 004881 | 中银沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.1488 | 1.2483 | 1.1537 | 1.2532 | -0.0049 | -0.42% | 开放申购 | 赵志华 |
| 020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E 基金吧 档案 | 1.0582 | 1.0582 | 1.0573 | 1.0573 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 陈钟闻,黄乐婷 |
| 009047 | 东财创业板C 基金吧 档案 | 1.3149 | 1.3149 | 1.3168 | 1.3168 | -0.0019 | -0.14% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 013838 | 中银恒嘉60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1011 | 1.1011 | 1.1008 | 1.1008 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 白洁,朱水媚,林炎滨 |
| 166001 | 中欧新趋势混合A 基金吧 档案 | 1.1049 | 2.5951 | 1.1103 | 2.6005 | -0.0054 | -0.49% | 开放申购 | 周蔚文 |
| 021515 | 汇添富红利智选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9878 | 0.9878 | 0.9905 | 0.9905 | -0.0027 | -0.27% | 开放申购 | 温琪 |
| 010145 | 格林中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.1458 | 1.0216 | 1.1454 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 高洁,柳杨 |
| 010064 | 圆信永丰兴研A 基金吧 档案 | 1.1339 | 1.1339 | 1.1345 | 1.1345 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 邹维 |
| 005895 | 平安合丰定开债 基金吧 档案 | 1.0791 | 1.2561 | 1.0774 | 1.2544 | 0.0017 | 0.16% | 暂停申购 | 李晓天 |
| 014383 | 申万菱信集利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0672 | 1.1112 | 1.0650 | 1.1090 | 0.0022 | 0.21% | 暂停申购 | 杨翰 |
| 013446 | 东财芯片C 基金吧 档案 | 0.8757 | 0.8757 | 0.8488 | 0.8488 | 0.0269 | 3.17% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 013931 | 博时富恒一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.1034 | 1.0432 | 1.1032 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 余斌 |
| 970190 | 申万宏源双季增享6个月债券C 基金吧 档案 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0779 | 1.0779 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 秦庆,丁杰科,季程 |
| 016885 | 山西证券裕泽债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0648 | 1.0648 | 1.0633 | 1.0633 | 0.0015 | 0.14% | 暂停申购 | 刘凌云,缪佳 |
| 008113 | 中泰中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2723 | 1.2723 | 1.2687 | 1.2687 | 0.0036 | 0.28% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 010899 | 上银慧恒收益增强债券A 基金吧 档案 | 0.8626 | 0.8626 | 0.8573 | 0.8573 | 0.0053 | 0.62% | 开放申购 | 陈芳菲 |
| 004978 | 富国聚利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0898 | 1.3491 | 1.0887 | 1.3480 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 刘瀚驰 |
| 022791 | 苏新中证500指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 林茂政 |
| 011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 基金吧 档案 | 0.5882 | 0.5882 | 0.5825 | 0.5825 | 0.0057 | 0.98% | 暂停申购 | 俞瑶,王华 |
| 014490 | 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1027 | 1.1027 | 1.1017 | 1.1017 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 程嘉伟 |
| 011462 | 东吴兴享成长混合C 基金吧 档案 | 0.8207 | 0.8207 | 0.8203 | 0.8203 | 0.0004 | 0.05% | 开放申购 | 刘瑞 |
| 020546 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0581 | 1.0581 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 陈钟闻,黄乐婷 |
| 021593 | 上银数字经济混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0701 | 1.0701 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0051 | 0.48% | 开放申购 | 赵治烨 |
| 009253 | 蜂巢添元纯债C 基金吧 档案 | 1.0600 | 1.1590 | 1.0588 | 1.1578 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 金之洁 |
| 014297 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 基金吧 档案 | 1.0890 | 1.0890 | 1.0885 | 1.0885 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 任翔,张一格 |
| 016672 | 汇安嘉裕纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.0676 | 1.0432 | 1.0672 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王作舟,吴乐玉 |
| 003103 | 长盛盛裕纯债C 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.3410 | 1.0414 | 1.3394 | 0.0016 | 0.15% | 暂停申购 | 王贵君 |
| 013563 | 银华季季盈3个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0966 | 1.0966 | 1.0963 | 1.0963 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王树丽,魏昕宇 |
| 970188 | 申万宏源双季增享6个月债券A 基金吧 档案 | 1.0845 | 1.0845 | 1.0834 | 1.0834 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 秦庆,丁杰科,季程 |
| 018480 | 东方红6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0518 | 1.0518 | 1.0494 | 1.0494 | 0.0024 | 0.23% | 开放申购 | 纪文静 |
| 015537 | 红塔红土新能源主题精选股票A 基金吧 档案 | 0.7125 | 0.7125 | 0.7157 | 0.7157 | -0.0032 | -0.45% | 开放申购 | 赵耀 |
| 563500 | 华宝中证A500ETF 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0204 | 1.0204 | -0.0023 | -0.23% | 场内交易 | 蒋俊阳 |
| 012898 | 兴银中证科创创业50指数A 基金吧 档案 | 0.6679 | 0.6679 | 0.6629 | 0.6629 | 0.0050 | 0.75% | 开放申购 | 刘帆,林学晨 |
| 009867 | 工银创新精选一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.0846 | 1.0846 | 1.0788 | 1.0788 | 0.0058 | 0.54% | 暂停申购 | 马丽娜 |
| 008717 | 德邦锐恒39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.0946 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 丁孙楠,欧阳帆 |
| 006666 | 华夏鼎康债券C 基金吧 档案 | 1.0456 | 1.1906 | 1.0518 | 1.1888 | 0.0018 | 0.17% | 限大额 | 吴彬 |
| 006647 | 汇添富短债债券C 基金吧 档案 | 1.1170 | 1.1600 | 1.1167 | 1.1597 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨靖,刘宁 |
| 010933 | 中银稳汇短债债券E 基金吧 档案 | 1.2168 | 1.2837 | 1.2164 | 1.2833 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 朱水媚,陈玮,蔡静 |
| 014962 | 国联兴鸿优选混合C 基金吧 档案 | 0.7529 | 0.7529 | 0.7507 | 0.7507 | 0.0022 | 0.29% | 开放申购 | 钱文成 |
| 012683 | 东方红安盈甄选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0813 | 1.0813 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 余剑峰 |
| 020830 | 东兴医药生物量化选股混合A 基金吧 档案 | 0.9912 | 0.9912 | 0.9873 | 0.9873 | 0.0039 | 0.40% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 008937 | 诺德安盈纯债 基金吧 档案 | 1.0209 | 1.1399 | 1.0209 | 1.1399 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 景辉 |
| 014823 | 长信稳兴三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.0758 | 1.0363 | 1.0737 | 0.0021 | 0.20% | 暂停申购 | 刘婧,崔飞燕 |
| 011403 | 融通鑫新成长混合A 基金吧 档案 | 1.1428 | 1.1428 | 1.1365 | 1.1365 | 0.0063 | 0.55% | 开放申购 | 万民远 |
| 009941 | 格林稳健价值混合C 基金吧 档案 | 0.6558 | 0.6558 | 0.6537 | 0.6537 | 0.0021 | 0.32% | 开放申购 | 李会忠 |
| 519777 | 交银裕盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.2911 | 1.0433 | 1.2889 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 于海颖,姬静 |
| 019395 | 浦银安盛策略优选混合C 基金吧 档案 | 1.0737 | 1.0737 | 1.0487 | 1.0487 | 0.0250 | 2.38% | 开放申购 | 杨富麟 |
| 017619 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0591 | 1.0591 | 1.0528 | 1.0528 | 0.0063 | 0.60% | 开放申购 | 李彪,徐文祥 |
| 009685 | 景顺长城景泰宝利一年定开债 基金吧 档案 | 1.0233 | 1.1674 | 1.0227 | 1.1668 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 赵天彤,何江波 |
| 012064 | 圆信永丰兴诺一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9184 | 0.9184 | 0.9069 | 0.9069 | 0.0115 | 1.27% | 开放申购 | 胡春霞,浦宇佳 |
| 015672 | 中加丰裕纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0335 | 1.0335 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 王霈 |
| 012795 | 易方达裕兴3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.0887 | 1.0179 | 1.0876 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 藏海涛 |
| 022343 | 长盛中证红利低波动100指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈亘斯 |
| 015262 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0410 | 1.0410 | --- | --- | 开放申购 | 汪玲 |
| 009836 | 渤海汇金汇裕87个月定开债 基金吧 档案 | 1.0548 | 1.1703 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李杨,高延龙 |
| 014388 | 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.0988 | 1.0309 | 1.0979 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 李杨,高延龙 |
| 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.6029 | 10.2601 | 0.6042 | 10.2653 | -0.0013 | -0.22% | 开放申购 | 董理 |
| 014113 | 上银未来生活灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3106 | 1.3106 | 1.2946 | 1.2946 | 0.0160 | 1.24% | 开放申购 | 陈博 |
| 003887 | 汇安丰利混合C 基金吧 档案 | 1.3550 | 1.6241 | 1.3418 | 1.6109 | 0.0132 | 0.98% | 开放申购 | 陆丰 |
| 002817 | 招商招恒纯债A 基金吧 档案 | 1.1544 | 1.2585 | 1.1525 | 1.2566 | 0.0019 | 0.16% | 限大额 | 王闯 |
| 005200 | 浦银安盛普瑞纯债A 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.1753 | 1.0261 | 1.1749 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 章潇枫 |
| 010405 | 惠升医药健康6个月持有期混合 基金吧 档案 | 0.5865 | 0.5865 | 0.5891 | 0.5891 | -0.0026 | -0.44% | 开放申购 | 张一甫 |
| 010636 | 财通安盈混合A 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.0665 | 1.0670 | 1.0670 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 闫梦璇,匡恒 |
| 010558 | 汇安鑫利优选混合A 基金吧 档案 | 0.6486 | 0.6486 | 0.6446 | 0.6446 | 0.0040 | 0.62% | 开放申购 | 刘田 |
| 015802 | 鹏华稳健恒利债券A 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.0275 | 1.0277 | 1.0277 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 范晶伟 |
| 018624 | 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0496 | 1.0496 | 1.0494 | 1.0494 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吕莉萍 |
| 020044 | 东方红中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0387 | 1.0387 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 高德勇,李晴 |
| 012899 | 兴银中证科创创业50指数C 基金吧 档案 | 0.6656 | 0.6656 | 0.6606 | 0.6606 | 0.0050 | 0.76% | 开放申购 | 刘帆,林学晨 |
| 562010 | 华宝中证绿色能源ETF 基金吧 档案 | 0.7350 | 0.7350 | 0.7411 | 0.7411 | -0.0061 | -0.82% | 场内交易 | 张放 |
| 008531 | 惠升惠民混合A 基金吧 档案 | 0.8669 | 1.0343 | 0.8563 | 1.0237 | 0.0106 | 1.24% | 开放申购 | 张一甫,彭柏文 |
| 021163 | 鑫元中短债D 基金吧 档案 | 1.1590 | 1.1590 | 1.1586 | 1.1586 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 黄轩 |
| 011389 | 国都聚成混合 基金吧 档案 | 0.4937 | 0.4937 | 0.4934 | 0.4934 | 0.0003 | 0.06% | 开放申购 | 廖晓东,张晓磊,龚勇进 |
| 004894 | 华润元大润泽债券C 基金吧 档案 | 1.0938 | 1.2467 | 1.0924 | 1.2453 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 程涛涛,曹芙蓉 |
| 018089 | 东财远见成长C 基金吧 档案 | 0.6898 | 0.6898 | 0.6890 | 0.6890 | 0.0008 | 0.12% | 开放申购 | 孙辰阳 |
| 011703 | 中金鑫瑞优选一年持有混合 基金吧 档案 | 0.7638 | 0.7638 | 0.7538 | 0.7538 | 0.0100 | 1.33% | 开放申购 | 丁杨 |
| 016010 | 兴银中证科创创业50指数E 基金吧 档案 | 0.6639 | 0.6639 | 0.6589 | 0.6589 | 0.0050 | 0.76% | 开放申购 | 刘帆,林学晨 |
| 003289 | 创金合信尊泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.2150 | 1.0064 | 1.2139 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 郑振源,孙霄宇 |
| 673020 | 西部利得成长精选混合 基金吧 档案 | 1.6294 | 1.6294 | 1.6452 | 1.6452 | -0.0158 | -0.96% | 开放申购 | 周平 |
| 022024 | 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 刘莎莎,许燕 |
| 012036 | 诺德兴远优选一年持有混合 基金吧 档案 | 0.7782 | 0.7782 | 0.7780 | 0.7780 | 0.0002 | 0.03% | 开放申购 | 郝旭东 |
| 019511 | 华宝中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 蒋俊阳 |
| 005745 | 广发汇康定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0441 | 1.2619 | 1.0427 | 1.2605 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 方抗 |
| 007536 | 博时富乐纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0841 | 1.2145 | 1.0824 | 1.2128 | 0.0017 | 0.16% | 限大额 | 胥艺 |
| 011152 | 国富兴海回报混合 基金吧 档案 | 0.9785 | 0.9785 | 0.9783 | 0.9783 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 赵晓东,高燕芸 |
| 021498 | 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲 |
| 011073 | 鹏华安润混合A 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.0577 | 1.0467 | 1.0573 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 方昶 |
| 016094 | 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 基金吧 档案 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0623 | 1.0623 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈利 |
| 020790 | 银华季季鑫90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.0480 | 1.0412 | 1.0412 | 0.0068 | 0.65% | 开放申购 | 魏昕宇 |
| 018696 | 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘琛 |
| 519323 | 浦银安盛盛元定开债C 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.3736 | 1.0503 | 1.3729 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 章潇枫 |
| 007097 | 汇添富中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.1944 | 1.0385 | 1.1927 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 晏建军,曾丽琼 |
| 016954 | 万家和谐增长混合C 基金吧 档案 | 1.8175 | 1.8175 | 1.8140 | 1.8140 | 0.0035 | 0.19% | 开放申购 | 莫海波 |
| 011459 | 东方鑫享价值成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5472 | 0.5472 | 0.5462 | 0.5462 | 0.0010 | 0.18% | 开放申购 | 陈皓 |
| 970204 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0736 | 1.0736 | 1.0736 | 1.0736 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吕晓威 |
| 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2400 | 1.4260 | 1.2390 | 1.4250 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 王琳,茅利伟 |
| 002536 | 中银鑫利混合C 基金吧 档案 | 1.3182 | 1.5532 | 1.3208 | 1.5558 | -0.0026 | -0.20% | 开放申购 | 贺大路 |
| 015811 | 兴证全球恒泰一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.0916 | 1.0236 | 1.0905 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 季伟杰,翟秀华,石广翔 |
| 002563 | 泓德泓汇混合 基金吧 档案 | 2.0095 | 2.0095 | 2.0148 | 2.0148 | -0.0053 | -0.26% | 开放申购 | 于浩成 |
| 013414 | 太平智远三个月定开股票发起式 基金吧 档案 | 0.8187 | 0.8187 | 0.8061 | 0.8061 | 0.0126 | 1.56% | 暂停申购 | 徐闯,刘金 |
| 002636 | 广发集裕债券A 基金吧 档案 | 1.2560 | 1.3930 | 1.2500 | 1.3870 | 0.0060 | 0.48% | 开放申购 | 曾刚 |
| 519322 | 浦银安盛盛元定开债A 基金吧 档案 | 1.0529 | 1.4041 | 1.0522 | 1.4034 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 章潇枫 |
| 013952 | 工银瑞和3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.1026 | 1.1248 | 1.0983 | 1.1205 | 0.0043 | 0.39% | 暂停申购 | 赵建 |
| 019745 | 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 019734 | 华富恒享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.0269 | 1.0265 | 1.0265 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 尤之奇 |
| 003890 | 汇安丰泽混合C 基金吧 档案 | 2.0948 | 2.6448 | 2.0763 | 2.6263 | 0.0185 | 0.89% | 开放申购 | 陆丰 |
| 420002 | 天弘永利债券A 基金吧 档案 | 1.2362 | 1.9658 | 1.2344 | 1.9640 | 0.0018 | 0.15% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓 |
| 005507 | 永赢丰利债券A 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.2673 | 1.0309 | 1.2671 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 970025 | 华安证券聚赢一年持有B 基金吧 档案 | 1.2026 | 1.2026 | 1.2020 | 1.2020 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 樊艳,刘杰 |
| 013783 | 兴银竞争优势混合A 基金吧 档案 | 0.9752 | 0.9752 | 0.9679 | 0.9679 | 0.0073 | 0.75% | 开放申购 | 袁作栋 |
| 010550 | 华商双擎领航混合 基金吧 档案 | 0.4080 | 0.4080 | 0.4050 | 0.4050 | 0.0030 | 0.74% | 开放申购 | 张晓 |
| 010627 | 淳厚安心87个月定开债 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.1742 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 祁洁萍,江文军 |
| 009385 | 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆,余浩 |
| 001819 | 兴全稳益定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0531 | 1.5026 | 1.0523 | 1.5018 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 翟秀华,季伟杰 |
| 016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 戚海宁,陈乐天 |
| 016378 | 太平消费升级一年持有A 基金吧 档案 | 0.8374 | 0.8374 | 0.8321 | 0.8321 | 0.0053 | 0.64% | 开放申购 | 常璐 |
| 021248 | 兴证全球红利混合C 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0486 | 1.0486 | -0.0076 | -0.72% | 限大额 | 张晓峰 |
| 004045 | 金鹰添润定开债 基金吧 档案 | 1.1185 | 1.3443 | 1.1168 | 1.3426 | 0.0017 | 0.15% | 暂停申购 | 龙悦芳 |
| 006678 | 中银稳汇短债债券C 基金吧 档案 | 1.0795 | 1.1774 | 1.0792 | 1.1771 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 朱水媚,陈玮,蔡静 |
| 013953 | 工银瑞和3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0986 | 1.1168 | 1.0942 | 1.1124 | 0.0044 | 0.40% | 暂停申购 | 赵建 |
| 016232 | 创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0052 | 1.0052 | --- | --- | 开放申购 | 颜彪 |
| 019980 | 博时中高等级信用债C 基金吧 档案 | 1.0548 | 1.0548 | 1.0528 | 1.0528 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 张李陵,唐薇 |
| 002635 | 融通增鑫债券A 基金吧 档案 | 1.1117 | 1.2807 | 1.1111 | 1.2801 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 刘舒乐 |
| 018707 | 兴银先进制造智选混合发起C 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.0463 | 1.0486 | 1.0486 | -0.0023 | -0.22% | 开放申购 | 罗怡达 |
| 012273 | 富国汇鑫金融债三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0492 | 1.1387 | 1.0472 | 1.1367 | 0.0020 | 0.19% | 暂停申购 | 朱征星 |
| 014475 | 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 基金吧 档案 | 1.0697 | 1.1393 | 1.0677 | 1.1373 | 0.0020 | 0.19% | 暂停申购 | 姚姣姣,张惠 |
| 015900 | 东方阿尔法兴科一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8649 | 0.8649 | 0.8708 | 0.8708 | -0.0059 | -0.68% | 开放申购 | 尹智斌 |
| 588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 龚丽丽 |
| 014298 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 基金吧 档案 | 1.0822 | 1.0822 | 1.0818 | 1.0818 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 任翔,张一格 |
| 016727 | 鑫元嘉利一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0346 | 1.0793 | 1.0346 | 1.0793 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 曹建华,郭卉 |
| 005690 | 中银安享债券A 基金吧 档案 | 1.0603 | 1.2270 | 1.0586 | 1.2253 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 高志刚,周毅 |
| 018056 | 鹏扬淳泰一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0427 | 1.0604 | 1.0416 | 1.0593 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 李斌 |
| 011031 | 达诚价值先锋灵活配置C 基金吧 档案 | 0.6184 | 0.6184 | 0.6188 | 0.6188 | -0.0004 | -0.06% | 开放申购 | 吴昊阳 |
| 019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.0231 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0041 | 0.40% | 开放申购 | 伍臣东 |
| 005485 | 海富通恒丰定开债券 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.3030 | 1.0365 | 1.3030 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陈轶平 |
| 017917 | 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0182 | 1.0182 | --- | --- | 开放申购 | 宋青涛 |
| 013445 | 东财芯片A 基金吧 档案 | 0.8872 | 0.8872 | 0.8599 | 0.8599 | 0.0273 | 3.17% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 008687 | 大成景优中短债C 基金吧 档案 | 1.0862 | 1.2990 | 1.0839 | 1.2967 | 0.0023 | 0.21% | 开放申购 | 冯佳 |
| 163411 | 兴全精选混合 基金吧 档案 | 2.4715 | 2.8689 | 2.4625 | 2.8584 | 0.0090 | 0.37% | 开放申购 | 陈宇 |
| 008162 | 浦银安盛经济带崛起混合C 基金吧 档案 | 1.0906 | 1.1166 | 1.0857 | 1.1117 | 0.0049 | 0.45% | 开放申购 | 赵楠 |
| 011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0205 | 1.0205 | 1.0109 | 1.0109 | 0.0096 | 0.95% | 开放申购 | 柳万军 |
| 022022 | 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0084 | 1.0084 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 刘莎莎,许燕 |
| 007098 | 汇添富中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0398 | 1.1885 | 1.0381 | 1.1868 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 晏建军,曾丽琼 |
| 005300 | 万家成长优选混合C 基金吧 档案 | 2.7550 | 2.7550 | 2.6918 | 2.6918 | 0.0632 | 2.35% | 开放申购 | 耿嘉洲 |
| 011101 | 圆信永丰瑞丰66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0233 | 1.1553 | 1.0231 | 1.1551 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 林铮 |
| 005324 | 前海开源泽鑫混合C 基金吧 档案 | 1.9552 | 1.9552 | 1.9578 | 1.9578 | -0.0026 | -0.13% | 开放申购 | 叶嘉 |
| 020913 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0361 | 1.0361 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 司马义买买提 |
| 016098 | 东吴兴弘一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8245 | 0.8245 | 0.8238 | 0.8238 | 0.0007 | 0.08% | 开放申购 | 刘瑞 |
| 015629 | 招商添兴6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.0875 | 1.0458 | 1.0852 | 0.0023 | 0.22% | 暂停申购 | 刘万锋 |
| 012332 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8957 | 0.8957 | 0.8985 | 0.8985 | -0.0028 | -0.31% | 开放申购 | 卢扬 |
| 513990 | 招商上证港股通ETF 基金吧 档案 | 0.8928 | 0.8928 | 0.8930 | 0.8930 | -0.0002 | -0.02% | 场内交易 | 侯昊 |
| 020545 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 陈钟闻,黄乐婷 |
| 010330 | 东吴兴享成长混合A 基金吧 档案 | 0.8229 | 0.8229 | 0.8225 | 0.8225 | 0.0004 | 0.05% | 开放申购 | 刘瑞 |
| 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.3231 | 1.0282 | 1.3221 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 田志祥,翟秀华,石广翔 |
| 021247 | 兴证全球红利混合A 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0517 | 1.0517 | -0.0077 | -0.73% | 限大额 | 张晓峰 |
| 009630 | 浦银安盛ESG责任投资混合A 基金吧 档案 | 0.7687 | 0.7687 | 0.7690 | 0.7690 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 李浩玄 |
| 010268 | 太平睿安混合A 基金吧 档案 | 0.8656 | 0.9126 | 0.8592 | 0.9062 | 0.0064 | 0.74% | 暂停申购 | 陈晓,邵闯 |
| 012454 | 淳厚鑫悦混合A 基金吧 档案 | 0.6064 | 0.6064 | 0.6057 | 0.6057 | 0.0007 | 0.12% | 开放申购 | 薛莉丽,廖辰轩 |
| 012240 | 中欧兴悦债券A 基金吧 档案 | 1.0924 | 1.0974 | 1.0921 | 1.0971 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 周锦程,苏佳 |
| 012418 | 平安合进1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0569 | 1.1581 | 1.0562 | 1.1574 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 田元强 |
| 009782 | 富国兴泉回报12个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.7940 | 0.7940 | 0.7915 | 0.7915 | 0.0025 | 0.32% | 开放申购 | 易智泉 |
| 022102 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F 基金吧 档案 | 1.1403 | 1.1433 | 1.1358 | 1.1388 | 0.0045 | 0.40% | 开放申购 | 朱征星,李金柳 |
| 011363 | 南方兴润价值一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7153 | 0.7153 | 0.7166 | 0.7166 | -0.0013 | -0.18% | 开放申购 | 史博 |
| 016772 | 诺德兴新趋势混合A 基金吧 档案 | 0.8195 | 0.8195 | 0.8180 | 0.8180 | 0.0015 | 0.18% | 开放申购 | Yi Xie |
| 012392 | 兴银稳安60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1335 | 1.1335 | 1.1329 | 1.1329 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 李文程 |
| 014901 | 兴证全球兴裕混合C 基金吧 档案 | 0.9709 | 0.9709 | 0.9696 | 0.9696 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 翟秀华 |
| 012258 | 天弘鑫悦成长混合A 基金吧 档案 | 0.8936 | 0.8936 | 0.8945 | 0.8945 | -0.0009 | -0.10% | 开放申购 | 刘国江 |
| 008938 | 大成惠兴一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0562 | 1.1777 | 1.0546 | 1.1761 | 0.0016 | 0.15% | 暂停申购 | 方锐 |
| 516640 | 富国中证芯片产业ETF 基金吧 档案 | 0.7665 | 0.7665 | 0.7417 | 0.7417 | 0.0248 | 3.34% | 场内交易 | 张圣贤 |
| 016105 | 申万菱信兴乐优选混合A 基金吧 档案 | 0.9620 | 0.9620 | 0.9529 | 0.9529 | 0.0091 | 0.95% | 开放申购 | 付娟 |
| 012732 | 融通通跃一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.1370 | 1.0369 | 1.1358 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 刘舒乐,黄浩荣,雷冠中 |
| 006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C 基金吧 档案 | 1.0933 | 1.1738 | 1.0917 | 1.1722 | 0.0016 | 0.15% | 限大额 | 张恒 |
| 010812 | 中银战略新兴产业股票C 基金吧 档案 | 2.5960 | 2.5960 | 2.5880 | 2.5880 | 0.0080 | 0.31% | 开放申购 | 李思佳 |
| 021390 | 东兴成长优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.2174 | 1.2174 | 1.1962 | 1.1962 | 0.0212 | 1.77% | 开放申购 | 胡永杰 |
| 015043 | 西部利得时代动力混合发起A 基金吧 档案 | 0.9967 | 0.9967 | 0.9541 | 0.9541 | 0.0426 | 4.46% | 开放申购 | 张昌平 |
| 018567 | 恒生前海恒源泓利债券C 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.4240 | 1.0182 | 1.4232 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 李维康 |
| 020045 | 东方红中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0384 | 1.0384 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 高德勇,李晴 |
| 001734 | 广发百发大数据成长混合A 基金吧 档案 | 1.3400 | 1.3970 | 1.3200 | 1.3770 | 0.0200 | 1.52% | 限大额 | 叶帅 |
| 020831 | 东兴医药生物量化选股混合C 基金吧 档案 | 0.9897 | 0.9897 | 0.9858 | 0.9858 | 0.0039 | 0.40% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 673043 | 西部利得行业主题优选混合C 基金吧 档案 | 1.1265 | 1.6755 | 1.1277 | 1.6767 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 袁朔,周平 |
| 016390 | 易米研究精选混合发起A 基金吧 档案 | 0.8135 | 0.8135 | 0.8205 | 0.8205 | -0.0070 | -0.85% | 开放申购 | 王磊 |
| 021831 | 国寿安保农业产业股票发起式C 基金吧 档案 | 1.1284 | 1.1284 | 1.1271 | 1.1271 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 熊靓 |
| 008469 | 朱雀安鑫回报债券A 基金吧 档案 | 1.1966 | 1.1966 | 1.1952 | 1.1952 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 于珅 |
| 004230 | 永赢添益债券 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.3697 | 1.0748 | 1.3667 | 0.0030 | 0.28% | 暂停申购 | 吴玮,郭画 |
| 011165 | 富国兴远优选12个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8965 | 0.8965 | 0.8960 | 0.8960 | 0.0005 | 0.06% | 开放申购 | 林庆 |
| 018479 | 东方红6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0552 | 1.0552 | 1.0528 | 1.0528 | 0.0024 | 0.23% | 开放申购 | 纪文静 |
| 007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5967 | 1.5967 | 1.5933 | 1.5933 | 0.0034 | 0.21% | 开放申购 | 施红俊 |
| 010272 | 国富价值成长一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8396 | 0.9803 | 0.8410 | 0.9817 | -0.0014 | -0.17% | 开放申购 | 徐荔蓉 |
| 015151 | 恒越匠心优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8008 | 0.8008 | 0.7908 | 0.7908 | 0.0100 | 1.26% | 开放申购 | 赵小燕,宋佳龄 |
| 015025 | 鹏华兴鹏一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.0289 | 1.0268 | 1.0268 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 杨雅洁,李君 |
| 001884 | 中欧互通精选混合E 基金吧 档案 | 1.7019 | 2.1271 | 1.7101 | 2.1353 | -0.0082 | -0.48% | 开放申购 | 钱亚婷 |
| 006914 | 南方华元C 基金吧 档案 | 1.1587 | 1.1977 | 1.1575 | 1.1965 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 刘骥,杜才超 |
| 010147 | 博道嘉兴一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.8684 | 0.8684 | 0.8719 | 0.8719 | -0.0035 | -0.40% | 开放申购 | 张迎军 |
| 013966 | 西部利得双瑞一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.1351 | 1.0346 | 1.1337 | 0.0014 | 0.14% | 暂停申购 | 张英 |
| 008035 | 蜂巢恒利债券A 基金吧 档案 | 1.1429 | 1.1959 | 1.1413 | 1.1943 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 李海涛,李铮男 |
| 001714 | 工银文体产业股票A 基金吧 档案 | 2.9070 | 3.0960 | 2.9140 | 3.1030 | -0.0070 | -0.24% | 开放申购 | 修世宇 |
| 013374 | 中银证券安业债券C 基金吧 档案 | 1.0828 | 1.0880 | 1.0824 | 1.0876 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 余亮 |
| 012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.7854 | 0.7854 | 0.7846 | 0.7846 | 0.0008 | 0.10% | 开放申购 | 王睿 |
| 001511 | 兴全新视野定开混合 基金吧 档案 | 1.7690 | 1.8290 | 1.7730 | 1.8330 | -0.0040 | -0.23% | 暂停申购 | 乔迁 |
| 009046 | 东财创业板A 基金吧 档案 | 1.3306 | 1.3306 | 1.3325 | 1.3325 | -0.0019 | -0.14% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 159599 | 西藏东财中证芯片产业ETF 基金吧 档案 | 1.4796 | 1.4796 | 1.4316 | 1.4316 | 0.0480 | 3.35% | 场内交易 | 吴逸 |
| 012453 | 国泰利优30天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.1048 | 1.1048 | 1.1047 | 1.1047 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陶然 |
| 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0789 | 1.0789 | --- | --- | 开放申购 | 康研 |
| 012306 | 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 缪夏美 |
| 970138 | 银河安益9个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王跃文 |
| 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0852 | 1.0852 | --- | --- | 开放申购 | 康研 |
| 010504 | 招商稳兴混合C 基金吧 档案 | 0.9740 | 0.9740 | 0.9735 | 0.9735 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 陈加荣 |
| 017620 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0453 | 1.0453 | 0.0063 | 0.60% | 开放申购 | 李彪,徐文祥 |
| 006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A 基金吧 档案 | 1.0902 | 1.1797 | 1.0886 | 1.1781 | 0.0016 | 0.15% | 限大额 | 张恒 |
| 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.0324 | 1.0348 | 1.0348 | -0.0024 | -0.23% | 开放申购 | 汪洋,金璜 |
| 009207 | 兴银汇智定开债 基金吧 档案 | 1.0636 | 1.1561 | 1.0624 | 1.1549 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 王深 |
| 010446 | 国泰金福三个月定开混合 基金吧 档案 | 0.7176 | 0.7176 | 0.7194 | 0.7194 | -0.0018 | -0.25% | 暂停申购 | 李海 |
| 019574 | 太平科创精选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0757 | 1.0757 | 1.0561 | 1.0561 | 0.0196 | 1.86% | 开放申购 | 杨行远 |
| 021665 | 中银周期优选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9966 | 0.9966 | 0.9786 | 0.9786 | 0.0180 | 1.84% | 开放申购 | 郭昀松 |
| 011264 | 中欧新趋势混合X 基金吧 档案 | 0.7682 | 0.7682 | 0.7720 | 0.7720 | -0.0038 | -0.49% | 开放申购 | 周蔚文 |
| 011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 基金吧 档案 | 1.0526 | 1.1322 | 1.0502 | 1.1298 | 0.0024 | 0.23% | 暂停申购 | 石东 |
| 021765 | 长盛北证50成份指数增强A 基金吧 档案 | 0.9773 | 0.9773 | 0.9761 | 0.9761 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 012312 | 长城兴华优选一年定开混合A 基金吧 档案 | 0.5733 | 0.5733 | 0.5768 | 0.5768 | -0.0035 | -0.61% | 暂停申购 | 杨建华 |
| 021344 | 东财芯片E 基金吧 档案 | 0.8850 | 0.8850 | 0.8578 | 0.8578 | 0.0272 | 3.17% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 005670 | 嘉实致兴定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0458 | 1.2545 | 1.0448 | 1.2535 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 王立芹,赵国英 |
| 018887 | 东海数字经济混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.0356 | 1.0254 | 1.0254 | 0.0102 | 0.99% | 开放申购 | 张立新,王亦琛 |
| 001339 | 兴银鼎新灵活配置A 基金吧 档案 | 1.6685 | 1.7255 | 1.6646 | 1.7216 | 0.0039 | 0.23% | 开放申购 | 王深,林学晨 |
| 010802 | 长江量化消费精选股票C 基金吧 档案 | 0.6485 | 0.6485 | 0.6516 | 0.6516 | -0.0031 | -0.48% | 开放申购 | 秦昌贵,张帅 |
| 011619 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0749 | 1.1549 | 1.0705 | 1.1505 | 0.0044 | 0.41% | 暂停申购 | 王黎骁 |
| 159375 | 国泰创业板50ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 麻绎文 |
| 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF 基金吧 档案 | 0.7922 | 0.7922 | 0.7841 | 0.7841 | 0.0081 | 1.03% | 场内交易 | 张超梁 |
| 008536 | 兴银合盛定开债C 基金吧 档案 | 1.1025 | 1.1025 | 1.1025 | 1.1025 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 范泰奇 |
| 012889 | 工银兴瑞一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.5448 | 0.5448 | 0.5457 | 0.5457 | -0.0009 | -0.16% | 开放申购 | 谭冬寒 |
| 970101 | 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 基金吧 档案 | 0.7647 | 1.7523 | 0.7529 | 1.7405 | 0.0118 | 1.57% | 暂停申购 | 游臻,郑方镳 |
| 019665 | 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 江虹 |
| 021220 | 工银纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1828 | 1.2165 | 1.1818 | 1.2155 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 谷衡,尹珂嘉 |
| 007971 | 华泰保兴恒利中短债A 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.0970 | 1.0163 | 1.0963 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 周咏梅,陈祺伟 |
| 014776 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9118 | 0.9118 | 0.8834 | 0.8834 | 0.0284 | 3.21% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 007972 | 华泰保兴恒利中短债C 基金吧 档案 | 1.0166 | 1.0966 | 1.0159 | 1.0959 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 周咏梅,陈祺伟 |
| 005289 | 融通通昊三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.2953 | 1.0236 | 1.2945 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 黄浩荣 |
| 001379 | 景顺长城领先回报混合C 基金吧 档案 | 1.8700 | 1.9370 | 1.8710 | 1.9380 | -0.0010 | -0.05% | 开放申购 | 陈健宾,曾理 |
| 019572 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈佶,王栋,何盼盼 |
| 022272 | 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 江虹 |
| 019996 | 中银安享债券B 基金吧 档案 | 1.0604 | 1.0961 | 1.0587 | 1.0944 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 高志刚,周毅 |
| 008980 | 中邮科技创新精选混合A 基金吧 档案 | 1.5357 | 1.8526 | 1.5222 | 1.8391 | 0.0135 | 0.89% | 开放申购 | 王瑶 |
| 015663 | 易米开鑫价值优选混合A 基金吧 档案 | 1.0409 | 1.0409 | 1.0462 | 1.0462 | -0.0053 | -0.51% | 开放申购 | 包丽华 |
| 012843 | 海富通恒益一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0591 | 1.1171 | 1.0564 | 1.1144 | 0.0027 | 0.26% | 暂停申购 | 陈轶平,谈云飞 |
| 011910 | 南方臻利3个月定开债券发起A 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.1296 | 1.0404 | 1.1290 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 杜才超 |
| 001735 | 广发百发大数据成长混合E 基金吧 档案 | 1.3430 | 1.4000 | 1.3230 | 1.3800 | 0.0200 | 1.51% | 限大额 | 叶帅 |
| 022533 | 天弘中债1-3年国开债指数发起E 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.0223 | 1.0203 | 1.0214 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 刘洋 |
| 001423 | 景顺长城安享回报混合C 基金吧 档案 | 1.3950 | 1.5900 | 1.3950 | 1.5900 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈莹 |
| 016924 | 广发百发大数据价值混合C 基金吧 档案 | 1.0810 | 1.0810 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0120 | 1.12% | 开放申购 | 杨志栋 |
| 010271 | 国富价值成长一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8502 | 0.9956 | 0.8516 | 0.9970 | -0.0014 | -0.16% | 开放申购 | 徐荔蓉 |
| 970205 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0326 | 1.0326 | 1.0327 | 1.0327 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吕晓威 |
| 012723 | 平安中证光伏产业指数C 基金吧 档案 | 0.5413 | 0.5413 | 0.5442 | 0.5442 | -0.0029 | -0.53% | 开放申购 | 刘洁倩 |
| 003155 | 中加丰尚纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0342 | 1.3325 | 1.0332 | 1.3315 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 王霈 |
| 004723 | 中银丰实定开债 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.3236 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 田原 |
| 016923 | 金鹰添兴一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0595 | 1.0595 | 1.0577 | 1.0577 | 0.0018 | 0.17% | 暂停申购 | 龙悦芳,陈双双 |
| 022396 | 国泰君安稳健添利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 杨勇 |
| 018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.8694 | 0.8694 | 0.8610 | 0.8610 | 0.0084 | 0.98% | 开放申购 | 张超梁 |
| 018620 | 兴证全球兴晨六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0353 | 1.0353 | 1.0372 | 1.0372 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 刘琦 |
| 013676 | 兴银兴慧一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0715 | 1.0715 | 1.0668 | 1.0668 | 0.0047 | 0.44% | 开放申购 | 袁作栋 |
| 011951 | 国寿安保安弘纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.1277 | 1.0232 | 1.1168 | 0.0109 | 1.07% | 暂停申购 | 黄力,刘振中 |
| 000545 | 中邮核心竞争力灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.5120 | 1.5120 | 1.5090 | 1.5090 | 0.0030 | 0.20% | 开放申购 | 江刘玮 |
| 007451 | 易方达恒兴3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.1768 | 1.0453 | 1.1758 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 003518 | 万家鑫瑞纯债A 基金吧 档案 | 1.0603 | 1.2763 | 1.0592 | 1.2752 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 徐青 |
| 019663 | 易方达兴利180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0544 | 1.0544 | 1.0534 | 1.0534 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 纪玲云 |
| 021404 | 长江汇智量化选股混合发起A 基金吧 档案 | 1.1631 | 1.1631 | 1.1653 | 1.1653 | -0.0022 | -0.19% | 开放申购 | 张帅 |
| 021927 | 融通中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9976 | 0.9976 | --- | --- | 暂停申购 | 刘力宁 |
| 003315 | 景顺长城政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0756 | 1.3159 | 1.0731 | 1.3134 | 0.0025 | 0.23% | 开放申购 | 陈健宾 |
| 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0263 | 1.2810 | 1.0254 | 1.2801 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 蔡唯峰,许佳 |
| 017585 | 华润元大润泽债券D 基金吧 档案 | 1.1249 | 1.1803 | 1.1234 | 1.1788 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 程涛涛,曹芙蓉 |
| 015316 | 富国汇享三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0700 | 1.0900 | 1.0679 | 1.0879 | 0.0021 | 0.20% | 暂停申购 | 吕春杰,李金柳 |
| 018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.0716 | 1.0308 | 1.0708 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 敬夏玺 |
| 017206 | 中银嘉享3个月定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.0521 | 1.0306 | 1.0506 | 0.0015 | 0.15% | 暂停申购 | 刘筱筠 |
| 002818 | 招商招恒纯债C 基金吧 档案 | 1.1522 | 1.2268 | 1.1503 | 1.2249 | 0.0019 | 0.17% | 限大额 | 王闯 |
| 009783 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.7769 | 0.7769 | 0.7745 | 0.7745 | 0.0024 | 0.31% | 开放申购 | 易智泉 |
| 013400 | 大成稳益90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0966 | 1.0966 | 1.0958 | 1.0958 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 方锐 |
| 019501 | 博道明远混合C 基金吧 档案 | 1.0918 | 1.0918 | 1.0946 | 1.0946 | -0.0028 | -0.26% | 开放申购 | 袁争光 |
| 010247 | 惠升和泰纯债A 基金吧 档案 | 1.1249 | 1.1249 | 1.1235 | 1.1235 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 卓勇 |
| 010837 | 格林泓景债券A 基金吧 档案 | 1.0016 | 2.3676 | 0.9721 | 2.3381 | 0.0295 | 3.03% | 暂停申购 | 柳杨 |
| 019811 | 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 009313 | 前海联合价值优选混合C 基金吧 档案 | 1.0967 | 1.0967 | 1.0895 | 1.0895 | 0.0072 | 0.66% | 开放申购 | 张永任 |
| 021825 | 东海鑫兴30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0186 | 1.0186 | 1.0184 | 1.0184 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 邢烨,张浩硕 |
| 014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1029 | 1.1029 | 1.1007 | 1.1007 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 刘星宇,陶毅 |
| 009756 | 华宝宝利定开债券 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.1862 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林昊 |
| 015753 | 上银鑫达灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1342 | 1.6442 | 1.1320 | 1.6420 | 0.0022 | 0.19% | 开放申购 | 赵治烨,陈博 |
| 007058 | 中泰蓝月短债C 基金吧 档案 | 1.1408 | 1.1408 | 1.1406 | 1.1406 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 商园波,臧洁,程冰 |
| 560500 | 鹏扬中证500质量成长ETF 基金吧 档案 | 0.9247 | 0.9247 | 0.9228 | 0.9228 | 0.0019 | 0.21% | 场内交易 | 施红俊 |
| 002058 | 中银新机遇混合C 基金吧 档案 | 1.1902 | 1.5501 | 1.1901 | 1.5500 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 苗婷 |
| 005369 | 富国臻利纯债定开债券 基金吧 档案 | 1.0626 | 1.3001 | 1.0616 | 1.2991 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 武磊 |
| 009155 | 海富通富盈混合C 基金吧 档案 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1134 | 1.1134 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 陶敏 |
| 013405 | 中航瑞旭3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0536 | 1.0686 | 1.0524 | 1.0674 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 茅勇峰 |
| 018886 | 东海数字经济混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0419 | 1.0419 | 1.0316 | 1.0316 | 0.0103 | 1.00% | 开放申购 | 张立新,王亦琛 |
| 000251 | 工银金融地产混合A 基金吧 档案 | 2.6510 | 3.6950 | 2.6590 | 3.7030 | -0.0080 | -0.30% | 开放申购 | 鄢耀 |
| 011947 | 建信裕丰利率债三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0770 | 1.1303 | 1.0746 | 1.1279 | 0.0024 | 0.22% | 暂停申购 | 刘思,姜月 |
| 007486 | 博时中债3-5年国开行C 基金吧 档案 | 1.0975 | 1.2199 | 1.0950 | 1.2174 | 0.0025 | 0.23% | 开放申购 | 万志文 |
| 016392 | 易米中证科创创业50指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.9504 | 0.9504 | 0.9426 | 0.9426 | 0.0078 | 0.83% | 开放申购 | 贺文奇,王磊 |
| 970024 | 华安证券聚赢一年持有A 基金吧 档案 | 1.2307 | 1.2307 | 1.2300 | 1.2300 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 樊艳,刘杰 |
| 014968 | 中信建投景润3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0628 | 1.0628 | 1.0617 | 1.0617 | 0.0011 | 0.10% | 封闭期 | 杨龙龙 |
| 013457 | 华夏鼎业三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.0946 | 1.0320 | 1.0945 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 021996 | 南华丰睿量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 黄志钢 |
| 013667 | 中加瑞鸿一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.0918 | 1.0366 | 1.0903 | 0.0015 | 0.14% | 暂停申购 | 李子家,魏泰源 |
| 016792 | 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0483 | 1.0747 | 1.0475 | 1.0739 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 程嘉伟,白严 |
| 519762 | 交银裕通纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1153 | 1.3303 | 1.1142 | 1.3292 | 0.0011 | 0.10% | 限大额 | 于海颖 |
| 020302 | 平安惠嘉纯债C 基金吧 档案 | 1.0185 | 1.0185 | 1.0171 | 1.0171 | 0.0014 | 0.14% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 019394 | 浦银安盛策略优选混合A 基金吧 档案 | 1.0783 | 1.0783 | 1.0532 | 1.0532 | 0.0251 | 2.38% | 开放申购 | 杨富麟 |
| 012735 | 财通资管中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.1179 | 1.0383 | 1.1163 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 宫志芳,金御 |
| 003819 | 广发景华纯债A 基金吧 档案 | 1.0427 | 1.3572 | 1.0419 | 1.3564 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 陈韫慧,宋倩倩 |
| 019520 | 路博迈中国绿色债券 基金吧 档案 | 1.0633 | 1.0633 | 1.0629 | 1.0629 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 魏丽 |
| 015765 | 东方专精特新混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9635 | 0.9635 | 0.9332 | 0.9332 | 0.0303 | 3.25% | 开放申购 | 陈皓 |
| 021830 | 国寿安保农业产业股票发起式A 基金吧 档案 | 1.1307 | 1.1307 | 1.1294 | 1.1294 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 熊靓 |
| 005286 | 银华岁丰定期开放债券发起式 基金吧 档案 | 1.0407 | 1.3098 | 1.0398 | 1.3089 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 瞿灿,阚磊 |
| 014926 | 景顺长城安瑞混合C 基金吧 档案 | 1.1491 | 1.1491 | 1.1575 | 1.1575 | -0.0084 | -0.73% | 开放申购 | 李怡文 |
| 016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 戚海宁,陈乐天 |
| 018566 | 恒生前海恒源泓利债券A 基金吧 档案 | 1.1153 | 1.4193 | 1.1145 | 1.4185 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 李维康 |
| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0474 | 1.0474 | 1.0466 | 1.0466 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 王慧杰 |
| 013008 | 淳厚稳宁6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0312 | 1.0807 | 1.0299 | 1.0794 | 0.0013 | 0.13% | 暂停申购 | 祁洁萍,江文军 |
| 008864 | 鑫元中短债A 基金吧 档案 | 1.1658 | 1.1703 | 1.1653 | 1.1698 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 黄轩 |
| 010925 | 兴银科技增长1个月滚动混合A 基金吧 档案 | 0.9344 | 0.9344 | 0.9073 | 0.9073 | 0.0271 | 2.99% | 开放申购 | 张世略 |
| 013564 | 银华季季盈3个月滚动持有债券B 基金吧 档案 | 1.0896 | 1.0896 | 1.0892 | 1.0892 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王树丽,魏昕宇 |
| 970082 | 东海证券海鑫尊利 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.3775 | 1.0258 | 1.3772 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 潘一菲 |
| 013512 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林 |
| 009895 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1001 | 1.1801 | 1.1000 | 1.1800 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 雷杨娟 |
| 008102 | 中金鑫福87个月定开债 基金吧 档案 | 1.0065 | 1.1768 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 董珊珊 |
| 007125 | 工银1-3年农发债指数C 基金吧 档案 | 1.0515 | 1.1910 | 1.0499 | 1.1894 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 汪湛,徐博文 |
| 006841 | 嘉实致享纯债债券 基金吧 档案 | 1.0483 | 1.2223 | 1.0452 | 1.2192 | 0.0031 | 0.30% | 开放申购 | 赵国英,张文佳 |
| 003963 | 博时慧选纯债定开债 基金吧 档案 | 1.0597 | 1.2990 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 唐薇 |
| 018984 | 国泰君安新材料混合发起C 基金吧 档案 | 0.9132 | 0.9132 | 0.9121 | 0.9121 | 0.0011 | 0.12% | 开放申购 | 冯自力 |
| 008036 | 蜂巢恒利债券C 基金吧 档案 | 1.1268 | 1.1798 | 1.1252 | 1.1782 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 李海涛,李铮男 |
| 014583 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0070 | 1.0070 | --- | --- | 开放申购 | 缪夏美,张川 |
| 007765 | 前海开源1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.1036 | 1.1436 | 1.1031 | 1.1431 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 吴彦 |
| 015998 | 大成中证电池主题指数发起C 基金吧 档案 | 0.5456 | 0.5456 | 0.5468 | 0.5468 | -0.0012 | -0.22% | 开放申购 | 刘淼,郑少芳 |
| 012948 | 兴证全球恒利一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0943 | 1.1291 | 1.0913 | 1.1261 | 0.0030 | 0.27% | 暂停申购 | 翟秀华,邓娟 |
| 008225 | 金元顺安泓丰87个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0069 | 1.1689 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 苏利华,李玮 |
| 017386 | 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 021112 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0208 | 1.0208 | 1.0206 | 1.0206 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张旭东,张殷鹏 |
| 004123 | 兴银长盈定开债A 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.3375 | 1.0222 | 1.3366 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 陶国峰,洪木妹 |
| 009931 | 淳厚欣享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.3875 | 1.3875 | 1.3826 | 1.3826 | 0.0049 | 0.35% | 开放申购 | 陈文,杨煜城 |
| 012283 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙悦萌 |
| 020199 | 万家双引擎灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.9535 | 1.9535 | 1.9814 | 1.9814 | -0.0279 | -1.41% | 限大额 | 叶勇 |
| 022222 | 中邮战略新兴产业混合C 基金吧 档案 | 5.0730 | 5.0730 | 5.0800 | 5.0800 | -0.0070 | -0.14% | 开放申购 | 吴尚 |
| 009774 | 财通资管优选回报一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.5645 | 0.5645 | 0.5687 | 0.5687 | -0.0042 | -0.74% | 开放申购 | 包斅文,王浩冰 |
| 019908 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0489 | 1.0489 | 1.0486 | 1.0486 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陶尹斌,金天成 |
| 014825 | 汇泉兴至未来一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6665 | 0.6665 | 0.6598 | 0.6598 | 0.0067 | 1.02% | 开放申购 | 梁永强,曾万平 |
| 519197 | 万家颐达灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0029 | 1.1589 | 1.0058 | 1.1618 | -0.0029 | -0.29% | 开放申购 | 乔亮 |
| 003290 | 长城久稳债券A 基金吧 档案 | 1.1264 | 1.2393 | 1.1256 | 1.2385 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 吴冰燕 |
| 014900 | 兴证全球兴裕混合A 基金吧 档案 | 0.9807 | 0.9807 | 0.9795 | 0.9795 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 翟秀华 |
| 014838 | 兴银碳中和主题混合A 基金吧 档案 | 0.8872 | 0.8872 | 0.8894 | 0.8894 | -0.0022 | -0.25% | 开放申购 | 袁作栋,罗怡达 |
| 015465 | 兴证全球兴益债券C 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0378 | 1.0378 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 虞淼 |
| 013253 | 海富通养老目标日期2035(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱赟 |
| 014343 | 泰康丰盛纯债一年定开发起 基金吧 档案 | 1.0770 | 1.0770 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 任慧娟,吴斯泓 |
| 022235 | 鹏华稳瑞中短债C 基金吧 档案 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0042 | 1.0042 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 叶朝明,王康佳 |
