托管银行

托管银行列表
兴业银行股份有限公司概况
法定名称兴业银行股份有限公司英文名称Industrial Bank Co.,Ltd.
成立日期1988-08-22注册资本207.74亿元
法人代表高建平总 经 理陶以平
联系地址福建省福州市湖东路154号网站地址www.cib.com.cn
邮政编码350003客服邮箱irm@cib.com.cn
电话号码95561传真号码0591-87842633
经营范围兴业银行股份有限公司成立于1988-08-22,现位于福建省福州市湖东路154号,客服联系电话为95561,一直以来兴业银行经营范围是(一)吸收公众存款;(二)发放短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)发行金融债券;(六)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(七)买卖政府债券、金融债券;(八)代理发行股票以外的有价证券;(九)买卖、代理买卖股票以外的有价证券;(十)资产托管业务;(十一)从事同业拆借;(十二)买卖、代理买卖外汇;(十三)结汇、售汇业务;(十四)从事银行卡业务;(十五)提供信用证服务及担保;(十六)代理收付款项及代理保险业务;(十七)提供保管箱服务;(十八)财务顾问、资信调查、咨询、见证业务;(十九)经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
兴业银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2019-06-17 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2019-06-172019-06-14日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
001783兴银合盈债券A  基金吧  档案1.00421.00421.00411.00410.00010.01%开放申购洪木妹,李文程
001784兴银合盈债券C  基金吧  档案1.00501.00501.00491.00490.00010.01%开放申购洪木妹,李文程
004899中银信享定期开放债券  基金吧  档案1.02551.09341.02541.09330.00010.01%暂停申购白洁
513680建信港股通恒生中国ETF  基金吧  档案0.93610.93610.93500.93500.00110.12%场内交易李博涵,薛玲,龚佳佳
006677中银稳汇短债债券A  基金吧  档案1.01681.01681.01661.01660.00020.02%限大额白洁
004238永赢瑞益债券  基金吧  档案1.03171.16801.03101.16730.00070.07%限大额乔嘉麒,牟琼屿
004307博时富元纯债债券  基金吧  档案1.01661.10911.01641.1089------限大额程卓
005060金元顺安量化多策略混合C  基金吧  档案------------------暂停申购缪玮彬
519175浦银安盛经济带崛起混合  基金吧  档案0.98900.98900.98800.98800.00100.10%开放申购褚艳辉
007452兴银3-5年信用债A  基金吧  档案------------------认购期傅峤钰
001716工银新趋势灵活配置混合A  基金吧  档案1.21101.21101.21201.2120-0.0010-0.08%限大额何肖颉
004124民生加银鑫升纯债  基金吧  档案1.01301.11941.01231.11870.00070.07%限大额李文君,胡振仓,吕军涛
004087银华添润定期开放债券  基金吧  档案1.02101.10551.02081.10530.00020.02%开放申购邹维娜
001919圆信永丰兴利C  基金吧  档案1.09301.11901.09301.11900.00000.00%开放申购许燕,林铮
001918圆信永丰兴利A  基金吧  档案1.07801.11101.07801.11100.00000.00%开放申购许燕,林铮
004803益民信用增利纯债一年定开A  基金吧  档案------1.08151.0815------封闭期赵若琼,张文泉
006108招商添利6个月定开债发起式C  基金吧  档案------------------暂停申购刘万锋
003619招商招旺纯债C  基金吧  档案------1.05591.0990------限大额周欣宇
002224中邮绝对收益策略定期开放混合  基金吧  档案------0.85400.8540------暂停申购俞科进,王喆
002462中银珍利混合C  基金吧  档案1.02601.16601.02401.16400.00200.20%开放申购苗婷
673030西部利得多策略优选混合  基金吧  档案1.05001.18801.05201.1900-0.0020-0.19%限大额韩丽楠,曹祥
002535中银鑫利混合A  基金吧  档案1.11601.23101.11601.23100.00000.00%开放申购涂海强
690005民生加银内需增长混合  基金吧  档案1.74801.74801.75401.7540-0.0060-0.34%限大额柳世庆
005410汇添富鑫盛定开债A  基金吧  档案1.02021.07131.02011.07120.00010.01%暂停申购胡娜,吴江宏
360005光大红利混合  基金吧  档案1.84284.38531.84904.3915-0.0062-0.34%开放申购董伟炜,詹佳
000313华安沪深300增强C  基金吧  档案1.45071.81071.44961.80960.00110.08%开放申购许之彦,孙晨进
004777国都消费升级灵活配置混合  基金吧  档案0.67250.67250.66970.66970.00280.42%开放申购张小强,尹德才
006772汇添富丰润中短债  基金吧  档案1.00421.01221.00341.01140.00080.08%开放申购蒋文玲,徐光
007004泰康安业政金债债券C  基金吧  档案------1.00121.0012------暂停申购任翀
005679财通鑫盛6个月定开  基金吧  档案------1.06521.0652------开放申购陈希希,于洋,顾宇笛
001965圆信永丰兴源灵活配置混合A  基金吧  档案0.96700.96700.96900.9690-0.0020-0.21%开放申购肖世源,范习辉
002757招商招兴3个月定开C  基金吧  档案------1.10351.1410------暂停申购周欣宇
001839九泰久兴灵活配置混合  基金吧  档案0.93000.98000.92800.97800.00200.22%开放申购孟亚强
001966圆信永丰兴源灵活配置混合C  基金吧  档案0.96400.96400.96600.9660-0.0020-0.21%开放申购肖世源,范习辉
002057中银新机遇混合A  基金吧  档案1.02301.18901.02201.18800.00100.10%开放申购苗婷
004010华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A  基金吧  档案1.01641.11651.01541.11550.00100.10%限大额罗远航,吴邦栋
003673中加丰裕纯债债券  基金吧  档案1.02261.13621.02231.13590.00030.03%限大额杨宇俊
003886汇安丰利混合A  基金吧  档案0.89471.01980.89411.01920.00060.07%开放申购仇秉则
003898永赢丰益债券  基金吧  档案1.01741.10991.01701.10950.00040.04%开放申购乔嘉麒,牟琼屿
005537中航新起航灵活配置混合A  基金吧  档案1.01821.01821.02071.0207-0.0025-0.24%开放申购韩浩,杜晓安
001730兴银大健康  基金吧  档案0.69500.69500.69800.6980-0.0030-0.43%开放申购张海钧
004134农银金安18个月定开债  基金吧  档案------1.11741.1174------暂停申购姚臻
005407华夏鼎泰六个月定开债A  基金吧  档案------1.01671.0790------暂停申购柳万军
005402广发资源优选股票  基金吧  档案0.89760.89760.90430.9043-0.0067-0.74%开放申购孙迪
007390上银中债1-3年农发行债券指数  基金吧  档案------------------认购期高永,倪侃
001960兴银瑞益  基金吧  档案1.10001.11001.10001.11000.00000.00%限大额洪木妹
000826广发百发100指数A  基金吧  档案0.86201.22200.86501.2250-0.0030-0.35%开放申购季峰
002020国都创新驱动  基金吧  档案1.00101.04101.00101.04100.00000.00%开放申购游典宗
003590建信睿富纯债债券  基金吧  档案1.07791.09891.07731.09830.00060.06%限大额刘思
519183万家双引擎灵活配置混合  基金吧  档案------1.32262.0126------开放申购陈佳昀,叶勇
004950金元顺安量化多策略混合A  基金吧  档案------------------暂停申购缪玮彬
004655汇添富鑫汇定开债券A  基金吧  档案1.03821.08761.03801.08740.00020.02%暂停申购蒋文玲,吴江宏
519332浦银安盛盛达纯债债券A  基金吧  档案1.02921.12921.02871.12870.00050.05%限大额章潇枫
004710民生加银鹏程混合型  基金吧  档案1.04821.09821.04771.09770.00050.05%限大额邱世磊
004656汇添富鑫汇定开债券C  基金吧  档案1.03191.07931.03181.07920.00010.01%暂停申购蒋文玲,吴江宏
002775博时景兴纯债债券  基金吧  档案1.01931.10481.01871.1042------限大额程卓
004044金鹰转型动力混合  基金吧  档案0.86650.86650.86800.8680-0.0015-0.17%开放申购王喆
502000西部利得中证500等权重分级  基金吧  档案0.86270.56150.86140.56080.00130.15%限大额盛丰衍
001575兴银稳健债券  基金吧  档案1.01241.08631.01181.08570.00060.06%开放申购杨凡颖
004942格林伯元灵活配置A  基金吧  档案0.89290.89290.88710.88710.00580.65%开放申购曹晋文,张兴,宋东旭,王霆
006394招商添德3个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购滕越
004798建信智享添鑫定开混合  基金吧  档案0.99610.99610.99530.99530.00080.08%暂停申购薛玲
001362景顺长城领先回报混合A  基金吧  档案1.19901.25801.19901.25800.00000.00%开放申购万梦,徐喻军
340006兴全全球视野股票  基金吧  档案1.55694.30291.56204.3080-0.0051-0.33%开放申购王品
005146兴银丰润灵活配置混合  基金吧  档案0.86950.86950.87130.8713-0.0018-0.21%开放申购王磊
006284浙商兴永三个月定开债发起式  基金吧  档案------0.99970.9997------暂停申购周锦程
001474兴银丰盈灵活配置  基金吧  档案1.27801.27801.28001.2800-0.0020-0.16%开放申购李国栋
001903光大欣鑫混合A  基金吧  档案1.39001.73401.38901.73300.00100.07%开放申购王维诚,魏丽
003891汇安嘉裕纯债债券  基金吧  档案1.00681.10181.02121.10120.00060.06%限大额仇秉则,杨芳
006985兴全恒裕债券  基金吧  档案1.00611.00611.00541.00540.00070.07%开放申购王帅,高群山
004275浦银安恒回报定开混合C  基金吧  档案------1.04631.0463------暂停申购褚艳辉
005929创金合信汇利纯债三年定开债A  基金吧  档案------------------封闭期王一兵
000827广发百发100指数E  基金吧  档案0.86101.22100.86401.2240-0.0030-0.35%开放申购季峰
005201浦银安盛普瑞纯债C  基金吧  档案1.01031.01031.00991.00990.00040.04%开放申购钟明,章潇枫
673083西部利得祥运混合C  基金吧  档案0.97760.97760.97690.97690.00070.07%开放申购韩丽楠,林静
001904光大欣鑫混合C  基金吧  档案1.09001.19401.09001.19400.00000.00%开放申购王维诚,魏丽
004696东兴量化优享混合  基金吧  档案0.93790.93790.93600.93600.00190.20%开放申购孙继青,李兵伟
005933前海联合先进制造混合A  基金吧  档案1.00421.00421.00421.00420.00000.00%开放申购王静,何杰
001677中银战略新兴产业股票  基金吧  档案1.22701.22701.23501.2350-0.0080-0.65%开放申购钱亚风云
005667易方达富财纯债  基金吧  档案------1.00841.0284------暂停申购王晓晨,张雅君
004844中银利享定期开放债券  基金吧  档案------1.05241.0894------暂停申购王妍
519333浦银安盛盛达纯债债券C  基金吧  档案1.02761.12061.02711.12010.00050.05%限大额章潇枫
001356广发聚泰混合C  基金吧  档案1.02501.13201.02501.13200.00000.00%限大额任爽,谭昌杰
005299万家成长优选混合A  基金吧  档案------0.95780.9578------开放申购李文宾
001818易方达瑞兴灵活配置混合E  基金吧  档案------1.03701.0370------开放申购胡剑
006827中加瑞鑫纯债债券  基金吧  档案1.00781.00781.00721.00720.00060.06%开放申购杨宇俊
000402工银纯债债券A  基金吧  档案1.16131.30761.16131.30760.00000.00%限大额张略钊,谷衡
007485博时中债3-5年国开行A  基金吧  档案------------------认购期张鹿
006646汇添富短债债券A  基金吧  档案1.01881.01881.01841.01840.00040.04%开放申购蒋文玲
007057中泰蓝月短债A  基金吧  档案1.00361.00361.00341.00340.00020.02%开放申购张蓓蓓,商园波
004122兴银长益定开债  基金吧  档案------1.02691.1143------暂停申购陈博亮
004011华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C  基金吧  档案1.04031.14041.03921.13930.00110.11%限大额罗远航,吴邦栋
005538中航新起航灵活配置混合C  基金吧  档案1.00771.00771.01021.0102-0.0025-0.25%开放申购韩浩,杜晓安
420102天弘永利债券B  基金吧  档案1.06231.59491.06321.5958-0.0009-0.08%开放申购姜晓丽,陈钢
001776中欧兴利债券  基金吧  档案------1.03501.1950------限大额赵国英
166007中欧互通精选混合A  基金吧  档案------1.33241.3774------开放申购曲径,张跃鹏
005436圆信永丰兴瑞定开债  基金吧  档案------1.01241.0604------暂停申购余文龙,许燕
005790银河景行3个月定开债  基金吧  档案------1.02151.0580------暂停申购刘铭,韩晶
004274浦银安恒回报定开混合A  基金吧  档案------1.04941.0494------暂停申购褚艳辉
005093中银中债7-10年期国开债指数  基金吧  档案1.08481.08481.08421.08420.00060.06%开放申购郑涛
007453兴银3-5年信用债C  基金吧  档案------------------认购期傅峤钰
004226国寿安保稳诚混合C  基金吧  档案------1.00141.1034------开放申购方旭赟,吴坚
004934圆信永丰消费升级  基金吧  档案1.00341.00341.01031.0103-0.0069-0.68%开放申购范妍,胡春霞
003574大成惠利纯债  基金吧  档案1.02841.10781.02781.10720.00060.06%限大额陈会荣,方孝成
005208国寿安保安裕纯债半年定开债  基金吧  档案------1.05891.1109------暂停申购黄力,董瑞倩
673081西部利得祥运混合A  基金吧  档案1.04221.17221.04141.17140.00080.08%开放申购韩丽楠,林静
519181万家和谐增长  基金吧  档案------0.68351.9864------开放申购莫海波
004560汇安丰益混合A  基金吧  档案1.03721.03721.03531.03530.00190.18%开放申购仇秉则,戴杰
006645银华安丰中短期债券  基金吧  档案1.00971.01571.00891.01490.00080.08%开放申购吴文明
519206万家年年恒荣定开债A  基金吧  档案------1.05561.1136------暂停申购尹诚庸
003314浙商惠南纯债债券  基金吧  档案1.06731.10831.06681.10780.00050.05%限大额周锦程,刘爱民
005039鹏扬景兴混合A  基金吧  档案------1.09601.0960------开放申购罗成,焦翠
005024南方兴利定开债券  基金吧  档案------1.02491.1014------暂停申购李璇
003889汇安丰泽混合A  基金吧  档案1.87051.87051.86861.86860.00190.10%开放申购戴杰,计伟
003513中邮消费升级  基金吧  档案1.03901.03901.04101.0410-0.0020-0.19%开放申购聂璐
001355广发聚泰混合A  基金吧  档案1.02301.33001.02401.3310-0.0010-0.10%限大额任爽,谭昌杰
002169永赢稳益债券  基金吧  档案1.04991.11611.04941.11560.00050.05%开放申购乔嘉麒,史浩翔
006404浦银安盛盛融定开债券  基金吧  档案------1.01941.0194------暂停申购刘大巍
005930创金合信汇利纯债三年定开债C  基金吧  档案------------------封闭期王一兵
002073圆信永丰兴融A  基金吧  档案1.00701.13601.00701.13600.00000.00%限大额许燕,林铮
001732广发百发大数据价值混合E  基金吧  档案0.86300.86300.86200.86200.00100.12%开放申购季峰
005375建信睿和纯债定开债  基金吧  档案1.02571.09121.02531.09080.00040.04%暂停申购黎颖芳,李峰
002446广发利鑫灵活配置混合  基金吧  档案1.05701.05701.06401.0640-0.0070-0.66%开放申购任爽,李巍
007035中银中债1-3年期国开债指数  基金吧  档案1.00621.00621.00561.00560.00060.06%开放申购田原,郑涛
004943格林伯元灵活配置C  基金吧  档案0.89100.89100.88520.88520.00580.66%开放申购曹晋文,张兴,宋东旭,王霆
002619中银裕利混合C  基金吧  档案1.09801.15301.09801.15300.00000.00%开放申购苗婷
675083西部利得祥盈债券C  基金吧  档案1.10501.10501.10601.1060-0.0010-0.09%开放申购童国林
003102长盛盛裕纯债A  基金吧  档案1.01581.07021.01531.06970.00050.05%限大额段鹏
000312华安沪深300增强A  基金吧  档案1.50591.86591.50461.86460.00130.09%开放申购许之彦,孙晨进
005462博时富业3个月定开债  基金吧  档案------1.01571.0480------暂停申购鲁邦旺,倪玉娟
002794天弘永利债券E  基金吧  档案1.01251.01611.01331.0169-0.0008-0.08%开放申购陈钢,姜晓丽
002486上银慧添利债券  基金吧  档案1.01501.15401.01401.15300.00100.10%暂停申购倪侃
004138上银鑫达混合  基金吧  档案1.13261.13261.13231.13230.00030.03%开放申购赵治烨
519669银河领先债券  基金吧  档案1.08201.49501.08201.49500.00000.00%限大额韩晶,蒋磊
001731广发百发大数据价值混合A  基金吧  档案0.85300.85300.85200.85200.00100.12%开放申购季峰
001750景顺长城景瑞收益定开债  基金吧  档案1.02901.07601.02801.07500.00100.10%暂停申购何江波
006952中银景元回报混合  基金吧  档案0.99800.99800.99820.9982-0.0002-0.02%开放申购涂海强
004683建信高端医疗股票  基金吧  档案0.91620.91620.91570.91570.00050.05%开放申购潘龙玲
004804益民信用增利纯债一年定开C  基金吧  档案------1.07621.0762------封闭期赵若琼,张文泉
004702南方金融混合  基金吧  档案------0.95800.9580------开放申购黄春逢
004881中银量化价值混合  基金吧  档案0.82700.82700.82670.82670.00030.04%开放申购赵志华
166001中欧新趋势混合A  基金吧  档案------1.11561.9606------开放申购周蔚文
006471华润元大润鑫债券C  基金吧  档案1.09851.09851.09771.09770.00080.07%开放申购李仆,王致远,梁昕
005895平安合丰定开债  基金吧  档案1.04631.05831.04601.05800.00030.03%暂停申购段玮婧,余斌
004561汇安丰益混合C  基金吧  档案0.91370.91370.91210.91210.00160.18%开放申购仇秉则,戴杰
004978富国聚利纯债定期开放  基金吧  档案------1.09151.1075------暂停申购朱梦娜
001771南方量化混合  基金吧  档案------0.89900.8990------开放申购肖勇
002461中银珍利混合A  基金吧  档案1.02101.16301.02001.16200.00100.10%开放申购苗婷
004871中银金融地产混合  基金吧  档案1.03561.03561.03241.03240.00320.31%开放申购刘腾
003103长盛盛裕纯债C  基金吧  档案1.01501.06801.01451.06750.00050.05%限大额段鹏
001422景顺长城安享回报混合A  基金吧  档案1.11001.20101.11001.20100.00000.00%开放申购万梦
007010国寿安保中债1-3年指数A  基金吧  档案------1.00501.0050------开放申购陶尹斌
000436易方达裕惠定开混合发起式  基金吧  档案------1.68101.9350------暂停申购胡剑
006666华夏鼎康债券C  基金吧  档案------1.00641.0064------开放申购刘明宇
006647汇添富短债债券C  基金吧  档案1.01681.01681.01641.01640.00040.04%开放申购蒋文玲
002618中银裕利混合A  基金吧  档案1.10001.15501.09901.15400.00100.09%开放申购苗婷
519777交银裕盈纯债债券C  基金吧  档案------1.11701.1170------开放申购连端清
163402兴全趋势投资混合(LOF)  基金吧  档案0.72409.38420.72819.4006-0.0041-0.56%开放申购董承非,乔迁
003887汇安丰利混合C  基金吧  档案0.88211.00720.88151.00660.00060.07%开放申购仇秉则
003828鹏华兴惠定期开放混合  基金吧  档案------1.07581.0758------暂停申购李韵怡
002817招商招恒纯债A  基金吧  档案------1.05201.0620------暂停申购周欣宇
005200浦银安盛普瑞纯债A  基金吧  档案1.01211.01211.01161.01160.00050.05%开放申购钟明,章潇枫
001546博时裕盈3个月定开债  基金吧  档案1.00061.15311.00021.1527------暂停申购程卓
519763交银裕通纯债债券C  基金吧  档案------1.03501.1080------开放申购黄莹洁,唐赟
006869广发政策性金融债  基金吧  档案------------------代宇
005344长安裕盛灵活配置混合C  基金吧  档案0.91700.91700.91480.91480.00220.24%开放申购徐小勇,方红涛
004894华润元大润泽债券C  基金吧  档案1.04531.04531.04481.04480.00050.05%开放申购李仆,王致远,梁昕
001619兴银汇福定开债  基金吧  档案------1.00441.0044------暂停申购洪木妹,杨凡颖
005879中加颐兴定开债券  基金吧  档案------1.01481.0636------暂停申购杨宇俊,闫沛贤
005605兴银瑞福定开债  基金吧  档案------------------封闭期杨凡颖
006953华安安业债券A  基金吧  档案------------------认购期周益鸣
003289创金合信尊泰纯债债券  基金吧  档案0.94900.98290.94940.9833-0.0004-0.04%暂停申购郑振源
002573建信汇利灵活配置混合  基金吧  档案1.14581.14581.15061.1506-0.0048-0.42%开放申购邱宇航
673020西部利得成长精选混合  基金吧  档案1.04301.04301.04201.04200.00100.10%开放申购韩丽楠,曹祥
003100长盛盛景纯债C  基金吧  档案1.01761.08251.01721.08210.00040.04%限大额段鹏
005745广发汇康定期开放债券  基金吧  档案------1.01141.0514------暂停申购王予柯,谢军,洪志
001736圆信永丰优加生活  基金吧  档案1.37201.37201.38001.3800-0.0080-0.58%开放申购范妍
007536博时富乐纯债债券  基金吧  档案------------------认购期陈凯杨
519323浦银安盛盛元定开债C  基金吧  档案------1.02661.1386------暂停申购章潇枫
005264国都多策略混合  基金吧  档案1.23621.23621.23591.23590.00030.02%开放申购程广飞,杨志刚
007097汇添富中债1-3年国开债A  基金吧  档案1.00451.00451.00391.00390.00060.06%开放申购何旻
005508永赢丰利债券C  基金吧  档案1.02151.06321.02121.06290.00030.03%暂停申购乔嘉麒,牟琼屿
005787中欧新趋势混合C  基金吧  档案------1.11101.1110------开放申购周蔚文
002055国泰兴益灵活配置混合C  基金吧  档案1.11901.21001.12001.2110-0.0010-0.09%开放申购樊利安,王琳
002536中银鑫利混合C  基金吧  档案1.10701.22201.10801.2230-0.0010-0.09%开放申购涂海强
002563泓德泓汇混合  基金吧  档案1.09301.09301.10001.1000-0.0070-0.64%开放申购郭堃,蔡丞丰
002636广发集裕债券A  基金吧  档案1.11001.11001.11201.1120-0.0020-0.18%限大额张芊,谢军,洪志
519322浦银安盛盛元定开债A  基金吧  档案------1.02761.1486------暂停申购章潇枫
006189国金量化添利  基金吧  档案------1.02641.0264------暂停申购徐艳芳,杨雨龙,尹海峰
003890汇安丰泽混合C  基金吧  档案1.83041.83041.82861.82860.00180.10%开放申购戴杰,计伟
420002天弘永利债券A  基金吧  档案1.06061.54731.06141.5481-0.0008-0.08%开放申购姜晓丽,陈钢
004225国寿安保稳诚混合A  基金吧  档案------1.00381.1058------开放申购方旭赟,吴坚
005507永赢丰利债券A  基金吧  档案1.02221.06621.02191.06590.00030.03%暂停申购乔嘉麒,牟琼屿
001819兴全稳益定开债发起式  基金吧  档案1.08841.23811.08791.23760.00050.05%暂停申购翟秀华,王健
004045金鹰添润定开债  基金吧  档案1.02441.10641.03221.10620.00020.02%暂停申购黄倩倩
001781建信现代服务业股票  基金吧  档案0.99600.99601.00201.0020-0.0060-0.60%开放申购陶灿
001545博时裕嘉纯债3个月定开债  基金吧  档案------1.02151.1247------封闭期程卓
006678中银稳汇短债债券C  基金吧  档案1.01631.01631.01621.01620.00010.01%限大额白洁
002995招商招裕纯债C  基金吧  档案------1.08201.0860------暂停申购周欣宇
002635融通增鑫债券  基金吧  档案1.01401.09501.01401.09500.00000.00%限大额王超
005690中银安享债券  基金吧  档案1.00921.01751.00851.01680.00070.07%开放申购周毅
007393上银未来生活灵活配置混合  基金吧  档案------------------认购期赵治烨
005485海富通恒丰定开债券  基金吧  档案1.02051.07131.02031.07110.00020.02%暂停申购陈轶平
006984兴全恒瑞定开债券发起式  基金吧  档案------------------认购期张睿
007309鹏华9-10年利率发起式债券  基金吧  档案1.00671.00671.00671.00670.00000.00%开放申购李振宇
163411兴全精选混合  基金吧  档案1.56931.82161.57381.8268-0.0045-0.29%开放申购陈宇
007098汇添富中债1-3年国开债C  基金吧  档案1.00431.00431.00381.00380.00050.05%开放申购何旻
005300万家成长优选混合C  基金吧  档案------0.95120.9512------开放申购李文宾
590008中邮战略新兴产业混合  基金吧  档案3.24203.24203.24703.2470-0.0050-0.15%开放申购杨欢
005324前海开源泽鑫混合C  基金吧  档案1.33581.33581.33231.33230.00350.26%开放申购谭荐丰
420003天弘永定价值成长混合  基金吧  档案1.87032.20531.87382.2088-0.0035-0.19%开放申购肖志刚
004919兴全兴泰定期开放债券  基金吧  档案1.01141.09891.01081.09830.00060.06%暂停申购张睿
006954华安安业债券C  基金吧  档案------------------认购期周益鸣
675081西部利得祥盈债券A  基金吧  档案1.14131.14131.14241.1424-0.0011-0.10%开放申购童国林
519776交银裕盈纯债债券A  基金吧  档案------1.06301.1130------开放申购连端清
001997工银新趋势灵活配置混合C  基金吧  档案1.14401.14401.14501.1450-0.0010-0.09%限大额何肖颉
006393招商添德3个月定开债A  基金吧  档案------1.02161.0402------暂停申购滕越
000986太平灵活配置  基金吧  档案0.68300.68300.68300.68300.00000.00%开放申购林开盛,徐磊
007011国寿安保中债1-3年指数C  基金吧  档案------1.00811.0081------开放申购陶尹斌
006913南方华元A  基金吧  档案------1.00951.0095------开放申购郑迎迎,刘骥
003394建信恒安一年定开债  基金吧  档案1.06531.11231.06501.11200.00030.03%暂停申购黎颖芳
004148圆信永丰多策略  基金吧  档案1.04681.04681.05281.0528-0.0060-0.57%开放申购邹维,范习辉
005233广发睿毅领先混合  基金吧  档案1.03881.03881.03941.0394-0.0006-0.06%开放申购林英睿
006933平安0-3年政策性金融债C  基金吧  档案1.00481.00481.00431.00430.00050.05%开放申购张恒
003418华润元大润鑫债券A  基金吧  档案1.10121.10121.10041.10040.00080.07%开放申购李仆,王致远,梁昕
001734广发百发大数据成长混合A  基金吧  档案0.83400.83400.84000.8400-0.0060-0.71%开放申购季峰
502001西部利得中证500等权重分级A  基金吧  档案1.02271.21571.02231.21530.00040.04%场内交易盛丰衍
673090西部利得个股精选股票  基金吧  档案0.98271.10470.98461.1066-0.0019-0.19%开放申购刘荟
001881中欧新趋势混合E  基金吧  档案------1.17311.9811------开放申购周蔚文
007321鹏华金利债券  基金吧  档案------------------认购期李振宇
673043西部利得行业主题优选混合C  基金吧  档案1.07001.14601.06901.14500.00100.09%开放申购韩丽楠
002756招商招兴3个月定开A  基金吧  档案------1.10401.1495------暂停申购周欣宇
004230永赢添益债券  基金吧  档案1.04511.11871.04401.11760.00110.11%开放申购乔嘉麒,牟琼屿
005323前海开源泽鑫混合A  基金吧  档案1.33561.33561.33221.33220.00340.26%开放申购谭荐丰
005525工银瑞祥定开发起式债券  基金吧  档案------1.02881.0659------暂停申购李娜,谷衡
006564圆信永丰精选回报混合  基金吧  档案------0.99900.9990------暂停申购范习辉
001884中欧互通精选混合E  基金吧  档案------1.34391.3889------开放申购曲径,张跃鹏
000403工银纯债债券B  基金吧  档案1.15331.28281.15331.28280.00000.00%限大额张略钊,谷衡
006914南方华元C  基金吧  档案------1.00841.0084------开放申购郑迎迎,刘骥
003099长盛盛景纯债A  基金吧  档案1.01771.06951.01731.06910.00040.04%限大额段鹏
001714工银文体产业股票  基金吧  档案1.55801.55801.56901.5690-0.0110-0.70%限大额袁芳
005637中融聚业定期开放债券  基金吧  档案1.00791.01691.00761.01660.00030.03%暂停申购王玥,朱柏蓉
003691农银金泰一年定开债  基金吧  档案------1.12031.1203------暂停申购史向明
001511兴全新视野定开混合  基金吧  档案1.22401.28401.22801.2880-0.0040-0.33%暂停申购董承非
519207万家年年恒荣定开债C  基金吧  档案------1.05311.0971------暂停申购尹诚庸
519321浦银安盛幸福聚利定开债C  基金吧  档案------1.06401.0690------暂停申购刘大巍
340008兴全有机增长混合  基金吧  档案2.22323.04322.23363.0536-0.0104-0.47%开放申购乔迁,季侃乐
006932平安0-3年政策性金融债A  基金吧  档案1.00471.00471.00421.00420.00050.05%开放申购张恒
006107招商添利6个月定开债发起式A  基金吧  档案------1.01741.0503------暂停申购刘万锋
005831鹏华尊悦发起式定开债券  基金吧  档案1.03271.09571.03251.09550.00020.02%暂停申购周恩源,刘涛
005670嘉实致兴定开债发起式  基金吧  档案1.04851.10471.04841.10460.00010.01%暂停申购王茜,尹页
005411汇添富鑫盛定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购胡娜,吴江宏
001339兴银鼎新灵活配置混合  基金吧  档案0.79300.85000.79600.8530-0.0030-0.38%开放申购王磊
001246兴银长乐定开债  基金吧  档案------1.02701.2130------封闭期陈博亮,范泰奇
005289融通通昊定期开放债券  基金吧  档案1.01211.08811.01201.08800.00010.01%暂停申购黄浩荣,张一格
001379景顺长城领先回报混合C  基金吧  档案1.35801.42501.35801.42500.00000.00%开放申购万梦,徐喻军
002155国金鑫瑞灵活配置混合  基金吧  档案1.06451.06451.06281.06280.00170.16%暂停申购宫雪,杨雨龙
005343长安裕盛灵活配置混合A  基金吧  档案0.91910.91910.91690.91690.00220.24%开放申购徐小勇,方红涛
673040西部利得行业主题优选混合A  基金吧  档案1.16401.16401.16301.16300.00100.09%开放申购韩丽楠
001735广发百发大数据成长混合E  基金吧  档案0.83500.83500.84200.8420-0.0070-0.83%开放申购季峰
005124易方达恒益定开债券发起式  基金吧  档案------1.00971.0887------暂停申购王晓晨,张雅君
001423景顺长城安享回报混合C  基金吧  档案1.09901.19001.09901.19000.00000.00%开放申购万梦
004559汇安丰裕灵活配置混合C  基金吧  档案0.91960.91960.92080.9208-0.0012-0.13%限大额仇秉则,朱晨歌
519320浦银安盛幸福聚利定开债A  基金吧  档案------1.06501.0790------暂停申购刘大巍
001817易方达瑞兴灵活配置混合I  基金吧  档案------1.04101.0410------开放申购胡剑
003155中加丰尚纯债债券  基金吧  档案1.01381.11391.03551.11360.00030.03%限大额杨宇俊
004723中银丰实定开债  基金吧  档案1.00801.11601.00801.11600.00000.00%开放申购郑涛,王妍
000545中邮核心竞争力灵活配置混合  基金吧  档案1.05601.05601.05301.05300.00300.28%开放申购任慧峰
003518万家鑫瑞纯债A  基金吧  档案------1.10261.1056------限大额陈佳昀
005040鹏扬景兴混合C  基金吧  档案------1.08801.0880------开放申购罗成,焦翠
003315景顺长城政策性金融债  基金吧  档案1.09221.09221.09251.0925-0.0003-0.03%开放申购成念良
502002西部利得中证500等权重分级B  基金吧  档案0.70270.11380.70060.11350.00210.30%场内交易盛丰衍
005432上银聚鸿益定开债  基金吧  档案------1.03021.0581------暂停申购谢新,倪侃
002818招商招恒纯债C  基金吧  档案------1.03701.0470------暂停申购周欣宇
005247国都量化精选混合  基金吧  档案0.81630.81630.81840.8184-0.0021-0.26%开放申购程广飞
005712兴全祥泰定期开放债券  基金吧  档案1.10291.10291.10271.10270.00020.02%暂停申购翟秀华,王健
006993鑫元承利三个月定开债  基金吧  档案------1.00981.0098------暂停申购颜昕,赵慧,郑文旭
007058中泰蓝月短债C  基金吧  档案1.00331.00331.00311.00310.00020.02%开放申购张蓓蓓,商园波
006665华夏鼎康债券A  基金吧  档案------1.00581.0058------开放申购刘明宇
002058中银新机遇混合C  基金吧  档案1.02301.18501.02101.18300.00200.20%开放申购苗婷
005369富国臻利纯债定开债券  基金吧  档案------1.02451.0825------开放申购黄纪亮,武磊
005934前海联合先进制造混合C  基金吧  档案1.00231.00231.00231.00230.00000.00%开放申购王静,何杰
000251工银金融地产混合  基金吧  档案2.36403.09902.35703.09200.00700.30%开放申购王君正,鄢耀
003618招商招旺纯债A  基金吧  档案------1.06441.1077------限大额周欣宇
002452民生加银和鑫定开债  基金吧  档案------1.15621.2779------暂停申购陆欣,邱世磊
007486博时中债3-5年国开行C  基金吧  档案------------------认购期张鹿
007003泰康安业政金债债券A  基金吧  档案------1.00121.0012------暂停申购任翀
002994招商招裕纯债A  基金吧  档案------1.10031.1048------暂停申购周欣宇
001127中银宏观策略混合  基金吧  档案0.62200.62200.62200.62200.00000.00%开放申购辜岚
004558汇安丰裕灵活配置混合A  基金吧  档案0.85190.85190.85290.8529-0.0010-0.12%限大额仇秉则,朱晨歌
519762交银裕通纯债债券A  基金吧  档案------1.01701.1020------开放申购黄莹洁,唐赟
003819广发景华纯债  基金吧  档案1.03431.13241.03321.13130.00110.11%限大额谢军,谭昌杰,刘志辉
005286银华岁丰定期开放债券发起式  基金吧  档案------1.02761.0807------暂停申购吴文明
001265国泰兴益灵活配置混合A  基金吧  档案1.06901.21401.07001.2150-0.0010-0.09%开放申购樊利安,王琳
006791建信睿兴纯债债券  基金吧  档案1.00341.00341.00311.00310.00030.03%开放申购黎颖芳,刘思
007124工银1-3年农发债指数A  基金吧  档案------1.00171.0017------暂停申购魏欣
007125工银1-3年农发债指数C  基金吧  档案------1.00171.0017------暂停申购魏欣
005871天弘荣享定开债  基金吧  档案------1.02851.0606------暂停申购姜晓丽
006841嘉实致享纯债债券  基金吧  档案1.00661.00741.00611.00690.00050.05%开放申购王亚洲
002523光大恒利纯债  基金吧  档案1.04801.09301.04701.09200.00100.10%限大额魏丽
003963博时慧选纯债定开债  基金吧  档案------1.06681.1148------封闭期陈黎
005736中欧兴华债券  基金吧  档案------1.01951.0395------暂停申购刘波,华李成,赵国英
005408华夏鼎泰六个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购柳万军
004123兴银长盈定开债  基金吧  档案1.02511.10961.02501.10950.00010.01%开放申购陈博亮
003519万家鑫瑞纯债E  基金吧  档案------1.11281.1157------限大额陈佳昀
004893华润元大润泽债券A  基金吧  档案1.03681.03681.03631.03630.00050.05%开放申购李仆,王致远,梁昕
002637广发集裕债券C  基金吧  档案1.09601.09601.09901.0990-0.0030-0.27%限大额张芊,谢军,洪志
001794兴银朝阳债券  基金吧  档案1.02581.13891.02531.13840.00050.05%开放申购杨凡颖
519197万家颐达灵活配置混合  基金吧  档案------1.04191.0419------开放申购苏谋东
003290长城久稳债券  基金吧  档案1.03641.09731.03581.09670.00060.06%开放申购蔡旻
002074圆信永丰兴融C  基金吧  档案1.00601.12701.00601.12700.00000.00%限大额许燕,林铮
[货币型基金] 最新更新日期:2019-06-17 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2019-06-172019-06-14基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000439国金鑫盈货币  基金吧  档案0.54752.0100%0.54762.0300%刘辉
000575兴全添利宝货币  基金吧  档案0.97712.8920%0.72012.6970%翟秀华
000677工银现金货币  基金吧  档案0.66662.5420%0.72282.5550%魏欣,王朔,姚璐伟
000699中银薪钱包货币  基金吧  档案0.72612.6890%0.72322.7490%范静,周毅
000701景顺长城景丰货币A  基金吧  档案0.70732.4750%0.77462.4930%陈威霖,米良
000707景顺长城景丰货币B  基金吧  档案0.77332.7150%0.84022.7320%陈威霖,米良
000724大成添利宝货币A  基金吧  档案0.67362.4400%0.65472.4380%陈会荣
000725大成添利宝货币B  基金吧  档案0.73902.6860%0.72112.6840%陈会荣
000726大成添利宝货币E  基金吧  档案0.70082.5420%0.68272.5400%陈会荣
000740兴银货币B  基金吧  档案0.64132.4540%0.63982.4250%李文程,傅峤钰
000741兴银货币A  基金吧  档案0.58652.2490%0.58832.2200%李文程,傅峤钰
000748广发活期宝货币A  基金吧  档案0.71942.5820%0.78592.6570%温秀娟,任爽
000833易方达掌柜季季盈理财债券A  基金吧  档案------0.89322.0920%石大怿,梁莹
000921中邮现金驿站A  基金吧  档案0.58591.9860%0.59542.0200%余红
000922中邮现金驿站B  基金吧  档案0.60982.0360%0.60812.0660%余红
000923中邮现金驿站C  基金吧  档案0.62052.0830%0.62232.1170%余红
001820兴全天添益货币A  基金吧  档案0.69042.7720%0.78382.7780%翟秀华,王健
001821兴全天添益货币B  基金吧  档案0.75623.0190%0.84973.0250%翟秀华,王健
001937兴银现金增利货币  基金吧  档案0.71002.5300%0.68052.5040%傅峤钰
002733上银慧盈利货币  基金吧  档案0.73342.6810%0.73972.6350%楼昕宇,高永
003228浦银安盛日日鑫货币A  基金吧  档案0.84432.4780%0.65342.3330%钟明,廉素君
003229浦银安盛日日鑫货币B  基金吧  档案0.91062.7250%0.71892.5790%钟明,廉素君
003281广发活期宝货币B  基金吧  档案0.77132.7780%0.83812.8530%温秀娟,任爽
003398太平日日金货币A  基金吧  档案0.50822.4090%0.53212.4840%吴超,潘莉
003399太平日日金货币B  基金吧  档案0.57392.6550%0.59802.7300%吴超,潘莉
003482交银天鑫宝货币A  基金吧  档案------0.65072.4310%连端清,黄莹洁
003483交银天鑫宝货币E  基金吧  档案------0.71642.6780%连端清,黄莹洁
003515国泰利是宝货币  基金吧  档案0.65702.3820%0.65502.3600%韩哲昊
003752工银如意货币A  基金吧  档案0.67452.4590%0.66932.4140%王朔
003753工银如意货币B  基金吧  档案0.74042.7050%0.73522.6600%王朔
003874浙商日添金货币A  基金吧  档案0.65952.4260%0.65962.4050%周锦程,刘爱民
003875浙商日添金货币B  基金吧  档案0.72592.6810%0.72762.6590%周锦程,刘爱民
004060博时兴盛货币  基金吧  档案0.41681.8200%0.50891.8640%鲁邦旺
004121兴银现金添利  基金吧  档案0.58142.2600%0.55562.3060%李文程,傅峤钰
004173嘉实增益宝货币  基金吧  档案0.92013.3200%1.08123.1030%李金灿,李曈
004178圆信永丰丰润货币A  基金吧  档案0.51922.0380%0.52032.0940%林铮,余文龙
004179圆信永丰丰润货币B  基金吧  档案0.58622.2900%0.58652.3310%林铮,余文龙
004282博时兴荣货币  基金吧  档案0.71692.5040%0.66352.4840%鲁邦旺
004285华富天盈货币A  基金吧  档案0.60282.2460%0.60222.2080%姚姣姣,倪莉莎
004286华富天盈货币B  基金吧  档案0.66852.4920%0.66852.4530%姚姣姣,倪莉莎
004417兴全货币B  基金吧  档案0.81082.9100%0.86122.9340%谢芝兰
004545永赢天天利货币  基金吧  档案1.70593.1630%0.61062.8820%乔嘉麒,卢绮婷
004770海富通添益货币A  基金吧  档案0.67472.4540%0.65942.4450%何谦
004771海富通添益货币B  基金吧  档案0.73592.6980%0.72762.6890%何谦
004896鹏华兴鑫宝货币  基金吧  档案0.71492.6280%0.70972.6300%叶朝明,张佳蕾
004967红土创新货币A  基金吧  档案1.29133.1930%1.38353.1090%梁戈伟,邱骏
004968红土创新货币B  基金吧  档案1.35693.4410%1.44923.3570%梁戈伟,邱骏
005002交银天运宝货币A  基金吧  档案------0.38491.1770%连端清
005003交银天运宝货币E  基金吧  档案------0.45071.4200%连端清
005099易方达掌柜季季盈理财债券B  基金吧  档案------0.93252.2380%石大怿,梁莹
005100易方达掌柜季季盈理财债券C  基金吧  档案------0.92152.1970%石大怿,梁莹
005230长盛货币B  基金吧  档案0.66692.5530%0.82042.5410%段鹏
080011长盛货币A  基金吧  档案0.60122.3070%0.75482.2950%段鹏
340005兴全货币A  基金吧  档案0.74522.6710%0.79552.6940%谢芝兰
485022工银60天理财债券B  基金吧  档案1.10693.1040%1.39543.2980%谷衡
485122工银60天理财债券A  基金吧  档案1.02732.8040%1.31572.9980%谷衡
675031西部利得天添鑫货币A  基金吧  档案0.73512.7230%0.75482.6190%刘心峰
675032西部利得天添鑫货币B  基金吧  档案0.79802.9660%0.81942.8630%刘心峰
005132海富通盈鑫货币B  基金吧  档案------------谈云飞
005131海富通盈鑫货币A  基金吧  档案------------谈云飞
[创新型基金] 最新更新日期:2019-06-17 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2019-06-172019-06-14日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
002224中邮绝对收益策略定期开放混合  基金吧  档案------0.85400.8540------
005679财通鑫盛6个月定开  基金吧  档案------1.06521.0652------
004798建信智享添鑫定开混合  基金吧  档案0.99610.99610.99530.99530.00080.00%
004275浦银安恒回报定开混合C  基金吧  档案------1.04631.0463------
004274浦银安恒回报定开混合A  基金吧  档案------1.04941.0494------
000436易方达裕惠定开混合发起式  基金吧  档案------1.68101.9350------
003828鹏华兴惠定期开放混合  基金吧  档案------1.07581.0758------
502001西部利得中证500等权重分级A  基金吧  档案1.02271.21571.02231.21530.00040.00%
001511兴全新视野定开混合  基金吧  档案1.22401.28401.22801.2880-0.00400.00%
502002西部利得中证500等权重分级B  基金吧  档案0.70270.11380.70060.11350.00210.00%
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-2019  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1