托管银行

托管银行列表
兴业银行股份有限公司概况
法定名称兴业银行股份有限公司英文名称Industrial Bank Co.,Ltd.
成立日期1988-08-22注册资本207.74亿元
法人代表高建平总 经 理陶以平
联系地址福建省福州市湖东路154号网站地址www.cib.com.cn
邮政编码350003客服邮箱irm@cib.com.cn
电话号码95561传真号码0591-87842633
经营范围兴业银行股份有限公司成立于1988-08-22,现位于福建省福州市湖东路154号,客服联系电话为95561,一直以来兴业银行经营范围是(一)吸收公众存款;(二)发放短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)发行金融债券;(六)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(七)买卖政府债券、金融债券;(八)代理发行股票以外的有价证券;(九)买卖、代理买卖股票以外的有价证券;(十)资产托管业务;(十一)从事同业拆借;(十二)买卖、代理买卖外汇;(十三)结汇、售汇业务;(十四)从事银行卡业务;(十五)提供信用证服务及担保;(十六)代理收付款项及代理保险业务;(十七)提供保管箱服务;(十八)财务顾问、资信调查、咨询、见证业务;(十九)经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
兴业银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2020-02-26 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2020-02-262020-02-25日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
001783兴银合盈债券A  基金吧  档案1.01731.03031.01691.02990.00040.04%开放申购洪木妹,陶国峰
001784兴银合盈债券C  基金吧  档案1.01631.02931.01591.02890.00040.04%开放申购洪木妹,陶国峰
004899中银信享定期开放债券  基金吧  档案1.02071.13221.02031.13180.00040.04%暂停申购白洁
513680建信港股通恒生中国ETF  基金吧  档案0.96430.96430.97280.9728-0.0085-0.87%场内交易李博涵,薛玲,龚佳佳
006677中银稳汇短债债券A  基金吧  档案1.01701.04341.01681.04320.00020.02%开放申购白洁
004238永赢瑞益债券  基金吧  档案1.05151.21521.05101.21470.00050.05%限大额牟琼屿
004307博时富元纯债债券  基金吧  档案1.05711.15311.05641.15240.00070.07%限大额程卓,陈黎
519175浦银安盛经济带崛起混合  基金吧  档案1.13801.16301.15231.1773-0.0143-1.24%限大额褚艳辉
007452兴银3-5年信用债A  基金吧  档案1.02511.02511.02491.02490.00020.02%开放申购傅峤钰
001716工银新趋势灵活配置混合A  基金吧  档案1.58701.58701.67301.6730-0.0860-5.14%限大额何肖颉
004124民生加银鑫升纯债  基金吧  档案1.03601.15671.03571.15640.00030.03%限大额胡振仓
004087银华添润定期开放债券  基金吧  档案1.05301.14751.05261.14710.00040.04%暂停申购邹维娜
001919圆信永丰兴利C  基金吧  档案1.13901.16501.13901.16500.00000.00%开放申购林铮
001918圆信永丰兴利A  基金吧  档案1.12501.15801.12501.15800.00000.00%开放申购林铮
004803益民信用增利纯债一年定开A  基金吧  档案------------------封闭期赵若琼
007593鹏扬中证500质量成长指数A  基金吧  档案1.14231.14231.17131.1713-0.0290-2.48%开放申购施红俊
006108招商添利6个月定开债发起式C  基金吧  档案------------------暂停申购刘万锋,康晶
003619招商招旺纯债C  基金吧  档案1.10151.14461.10121.14430.00030.03%限大额范刚强
002224中邮绝对收益策略定期开放混合  基金吧  档案------------------暂停申购王喆
002462中银珍利混合C  基金吧  档案1.09901.31401.10801.3230-0.0090-0.81%开放申购苗婷
673030西部利得多策略优选混合  基金吧  档案1.07601.32901.10401.3570-0.0280-2.54%限大额韩丽楠
002535中银鑫利混合A  基金吧  档案1.14701.38201.14701.38200.00000.00%开放申购涂海强
690005民生加银内需增长混合  基金吧  档案1.96102.34301.97002.3520-0.0090-0.46%开放申购柳世庆
005410汇添富鑫盛定开债A  基金吧  档案1.02291.11391.02231.11330.00060.06%暂停申购胡娜,吴江宏
360005光大红利混合  基金吧  档案2.35064.89312.39994.9424-0.0493-2.05%开放申购詹佳,金昉毅
000313华安沪深300增强C  基金吧  档案1.71322.07321.74942.1094-0.0362-2.07%开放申购许之彦,孙晨进
004777国都消费升级灵活配置混合  基金吧  档案0.83960.83960.84830.8483-0.0087-1.03%限大额张小强,尹德才
006772汇添富丰润中短债  基金吧  档案1.01891.04491.01851.04450.00040.04%开放申购蒋文玲,徐光
007004泰康安业政金债债券C  基金吧  档案1.02001.03021.01971.02990.00030.03%开放申购任翀
008568蜂巢丰业一年定开债发起式  基金吧  档案------------------暂停申购廖新昌,李海涛
005679财通鑫盛6个月定开  基金吧  档案------------------暂停申购于洋,顾宇笛
001965圆信永丰兴源灵活配置混合A  基金吧  档案1.28701.28701.31901.3190-0.0320-2.43%开放申购肖世源
002757招商招兴3个月定开C  基金吧  档案------------------暂停申购范刚强
001839九泰久兴灵活配置混合  基金吧  档案1.18701.29001.20101.3040-0.0140-1.17%限大额孟亚强,李响
001966圆信永丰兴源灵活配置混合C  基金吧  档案1.28101.28101.31401.3140-0.0330-2.51%开放申购肖世源
002057中银新机遇混合A  基金吧  档案1.11501.34901.12401.3580-0.0090-0.80%开放申购苗婷
006980国寿安保泰恒纯债债券  基金吧  档案1.02731.02731.02681.02680.00050.05%开放申购黄力,陶尹斌
008718德邦锐恒39个月定开债C  基金吧  档案------------------认购期张铮烁
004010华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A  基金吧  档案1.13841.23851.13861.2387-0.0002-0.02%限大额罗远航,吴邦栋
003673中加丰裕纯债债券  基金吧  档案1.04491.18751.04441.18700.00050.05%限大额杨宇俊
003886汇安丰利混合A  基金吧  档案1.26871.39381.32681.4519-0.0581-4.38%开放申购仇秉则
003898永赢丰益债券  基金吧  档案1.02481.15111.02451.15080.00030.03%开放申购乔嘉麒
005537中航新起航灵活配置混合A  基金吧  档案1.10841.10841.10901.1090-0.0006-0.05%开放申购韩浩,杜晓安
007550东兴未来价值混合C  基金吧  档案1.03191.03191.03641.0364-0.0045-0.43%开放申购李晨辉
001730兴银大健康  基金吧  档案0.99800.99801.03901.0390-0.0410-3.95%开放申购张海钧
004134农银金安18个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购姚臻
008112中泰中证500指数增强A  基金吧  档案1.11241.11241.13251.1325-0.0201-1.77%开放申购邹巍
005407华夏鼎泰六个月定开债A  基金吧  档案1.04741.11971.04691.11920.00050.05%暂停申购柳万军
005402广发资源优选股票  基金吧  档案1.25641.25641.28161.2816-0.0252-1.97%开放申购孙迪,观富钦
007390上银中债1-3年农发行债券指数  基金吧  档案1.01571.02391.01531.02350.00040.04%开放申购高永,倪侃
001960兴银瑞益  基金吧  档案1.02401.14301.02301.14200.00100.10%限大额洪木妹
000826广发百发100指数A  基金吧  档案1.49001.85001.58801.9480-0.0980-6.17%开放申购季峰
007065浦银安盛上清所优选短融C  基金吧  档案1.01781.01781.01781.01780.00000.00%开放申购刘大巍
002020国都创新驱动  基金吧  档案1.52801.56801.60101.6410-0.0730-4.56%开放申购游典宗
003590建信睿富纯债债券  基金吧  档案1.06401.12801.06391.12790.00010.01%限大额刘思
519183万家双引擎灵活配置混合  基金吧  档案1.93432.62432.08162.7716-0.1473-7.08%开放申购叶勇
004655汇添富鑫汇定开债券A  基金吧  档案1.05471.12261.05411.12200.00060.06%暂停申购杨靖
519332浦银安盛盛达纯债债券A  基金吧  档案1.06731.16731.06681.16680.00050.05%限大额章潇枫
004710民生加银鹏程混合A  基金吧  档案1.16591.21591.17531.2253-0.0094-0.80%限大额邱世磊
004656汇添富鑫汇定开债券C  基金吧  档案1.04531.11121.04481.11070.00050.05%暂停申购杨靖
002775博时景兴纯债债券  基金吧  档案1.03061.15161.03021.15120.00040.04%限大额程卓
004044金鹰转型动力混合  基金吧  档案1.28771.28771.34691.3469-0.0592-4.40%限大额王喆
007749民生加银鹏程混合C  基金吧  档案1.08921.08921.09801.0980-0.0088-0.80%限大额邱世磊
502000西部利得中证500指数增强  基金吧  档案1.01380.68151.03190.6922-0.0181-1.75%开放申购盛丰衍
008125创金合信中债1-3年国开债A  基金吧  档案1.01261.01561.01241.01540.00020.02%开放申购郑振源,吕沂洋
008535兴银合盛定开债A  基金吧  档案------------------认购期范泰奇
001575兴银稳健债券  基金吧  档案1.02481.11971.02451.11940.00030.03%开放申购陶国峰
004942格林伯元灵活配置A  基金吧  档案1.01561.01561.01761.0176-0.0020-0.20%开放申购张兴,宋东旭
008470朱雀安鑫回报债券C  基金吧  档案------------------认购期柳雯青
006394招商添德3个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购滕越
004798建信智享添鑫定开混合  基金吧  档案1.05861.05861.06841.0684-0.0098-0.92%暂停申购薛玲
001362景顺长城领先回报混合A  基金吧  档案1.31601.37501.31701.3760-0.0010-0.08%限大额万梦,徐喻军
340006兴全全球视野股票  基金吧  档案2.27205.01802.35095.0969-0.0789-3.36%开放申购王品
008406兴银汇裕定开债  基金吧  档案1.00971.00971.00921.00920.00050.05%暂停申购傅峤钰
005146兴银丰润灵活配置混合  基金吧  档案1.12591.12591.18131.1813-0.0554-4.69%开放申购王磊
006284浙商兴永三个月定开债发起式  基金吧  档案1.01691.04791.01631.04730.00060.06%暂停申购周锦程
001474兴银丰盈灵活配置  基金吧  档案1.63901.63901.68601.6860-0.0470-2.79%开放申购孔晓语
001903光大欣鑫混合A  基金吧  档案1.47801.82201.47401.81800.00400.27%限大额魏丽,陈栋,黄波
003891汇安嘉裕纯债债券  基金吧  档案1.02851.13301.02831.13280.00020.02%开放申购黄济宽
006985兴全恒裕债券  基金吧  档案1.01981.03981.01961.03960.00020.02%限大额王帅,高群山
004275浦银安恒回报定开混合C  基金吧  档案------------------暂停申购褚艳辉
008402中泰中证可转债及可交债指数A  基金吧  档案------------------暂停申购朱未一,张蓓蓓(Zhang Phoebe)
000827广发百发100指数E  基金吧  档案1.48701.84701.58501.9450-0.0980-6.18%开放申购季峰
005201浦银安盛普瑞纯债C  基金吧  档案1.02131.03631.02111.03610.00020.02%开放申购章潇枫
673083西部利得祥运混合C  基金吧  档案1.01961.01961.01841.01840.00120.12%限大额韩丽楠,林静
001904光大欣鑫混合C  基金吧  档案1.15901.26301.15601.26000.00300.26%限大额魏丽,陈栋,黄波
004696东兴量化优享混合  基金吧  档案1.09571.09571.09721.0972-0.0015-0.14%限大额孙继青,李兵伟
005933前海联合先进制造混合A  基金吧  档案1.06581.06581.09081.0908-0.0250-2.29%开放申购何杰
001677中银战略新兴产业股票  基金吧  档案1.60601.60601.64701.6470-0.0410-2.49%开放申购钱亚风云
005667易方达富财纯债  基金吧  档案1.02031.06131.02011.06110.00020.02%暂停申购王晓晨,张雅君
004844中银利享定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购王妍
519333浦银安盛盛达纯债债券C  基金吧  档案1.06311.15611.06261.15560.00050.05%限大额章潇枫
001356广发聚泰混合C  基金吧  档案1.15501.26201.16101.2680-0.0060-0.52%限大额任爽,谭昌杰
005299万家成长优选混合A  基金吧  档案1.56811.56811.63501.6350-0.0669-4.09%开放申购李文宾
008025汇添富稳健增长混合A  基金吧  档案1.01191.01191.01591.0159-0.0040-0.39%开放申购胡昕炜
008202中银恒裕9个月持有期债券A  基金吧  档案1.01781.01781.01801.0180-0.0002-0.02%开放申购方抗
007330上投摩根瑞益纯债C  基金吧  档案1.00881.00881.00861.00860.00020.02%开放申购任翔
001818易方达瑞兴灵活配置混合E  基金吧  档案1.15901.15901.15601.15600.00300.26%限大额韩阅川
006827中加瑞鑫纯债债券  基金吧  档案1.01271.04171.01251.04150.00020.02%开放申购杨宇俊
000402工银纯债债券A  基金吧  档案1.15371.35551.15331.35510.00040.03%限大额张略钊,谷衡
007485博时中债3-5年国开行A  基金吧  档案1.02051.03401.02021.03370.00030.03%开放申购过钧,张鹿
006646汇添富短债债券A  基金吧  档案1.04811.04811.04791.04790.00020.02%开放申购蒋文玲
007057中泰蓝月短债A  基金吧  档案1.02581.02581.02571.02570.00010.01%开放申购张蓓蓓(Zhang Phoebe),商园波
004122兴银长益三个月定开债  基金吧  档案1.03581.16171.03511.16100.00070.07%暂停申购范泰奇
007329上投摩根瑞益纯债A  基金吧  档案1.00911.00911.00891.00890.00020.02%开放申购任翔
004011华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C  基金吧  档案1.16391.26401.16411.2642-0.0002-0.02%限大额罗远航,吴邦栋
005538中航新起航灵活配置混合C  基金吧  档案1.09341.09341.09401.0940-0.0006-0.05%开放申购韩浩,杜晓安
420102天弘永利债券B  基金吧  档案1.16021.70421.15781.70180.00240.21%开放申购姜晓丽,陈钢
001776中欧兴利债券  基金吧  档案1.03781.24281.03731.24230.00050.05%限大额赵国英
166007中欧互通精选混合A  基金吧  档案1.54791.59291.56361.6086-0.0157-1.00%开放申购曲径
005436圆信永丰兴瑞定开债  基金吧  档案1.02431.10231.02391.10190.00040.04%暂停申购余文龙
005790银河景行3个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购刘铭,韩晶
004274浦银安恒回报定开混合A  基金吧  档案------------------暂停申购褚艳辉
004977华润元大景泰混合C  基金吧  档案1.09951.09951.13271.1327-0.0332-2.93%开放申购刘宏毅,魏晓菲
007766前海开源1-3年国开债C  基金吧  档案1.00941.02141.00921.02120.00020.02%开放申购李炳智
007453兴银3-5年信用债C  基金吧  档案1.02361.02361.02341.02340.00020.02%开放申购傅峤钰
004226国寿安保稳诚混合C  基金吧  档案1.03381.14841.03461.1492-0.0008-0.08%限大额方旭赟,吴坚
004934圆信永丰消费升级  基金吧  档案1.39401.39401.43361.4336-0.0396-2.76%开放申购胡春霞
003574大成惠利纯债  基金吧  档案1.03191.14131.03121.14060.00070.07%限大额方孝成
008532惠升惠民混合C  基金吧  档案------------------认购期张一甫,孙庆
007067浦银安盛先进制造混合C  基金吧  档案------------------暂停申购杨岳斌
005208国寿安保安裕纯债半年定开债  基金吧  档案1.05081.14921.05031.14870.00050.05%暂停申购黄力,董瑞倩
673081西部利得祥运混合A  基金吧  档案1.09101.22101.08971.21970.00130.12%限大额韩丽楠,林静
519181万家和谐增长混合  基金吧  档案1.20552.89891.24322.9647-0.0377-3.03%开放申购莫海波
004560汇安丰益混合A  基金吧  档案1.23551.23551.24571.2457-0.0102-0.82%开放申购戴杰,陈欣
006645银华安丰中短期债券  基金吧  档案1.02881.04881.02851.04850.00030.03%限大额吴文明
519206万家年年恒荣定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购尹诚庸
003314浙商惠南纯债债券  基金吧  档案1.01581.13951.01541.13910.00040.04%限大额刘爱民
005039鹏扬景兴混合A  基金吧  档案1.28231.28231.28851.2885-0.0062-0.48%限大额罗成,焦翠
009026中银高质量发展机遇混合  基金吧  档案------------------王睿
007066浦银安盛先进制造混合A  基金吧  档案------------------暂停申购杨岳斌
005024南方兴利定开债券  基金吧  档案1.03111.13831.03061.13780.00050.05%暂停申购李璇
003889汇安丰泽混合A  基金吧  档案2.56142.56142.59472.5947-0.0333-1.28%限大额戴杰
003513中邮消费升级  基金吧  档案1.26001.26001.31701.3170-0.0570-4.33%开放申购聂璐
001355广发聚泰混合A  基金吧  档案1.15701.46401.16301.4700-0.0060-0.52%限大额任爽,谭昌杰
002169永赢稳益债券  基金吧  档案1.09011.15631.08981.15600.00030.03%开放申购章成
006404浦银安盛盛融定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购刘大巍
002073圆信永丰兴融A  基金吧  档案1.05901.18801.05801.18700.00100.09%限大额林铮
008126创金合信中债1-3年国开债C  基金吧  档案1.01231.01531.01201.01500.00030.03%开放申购郑振源,吕沂洋
008493鹏华尊泰一年定开发起式债券  基金吧  档案------------------暂停申购刘涛
001732广发百发大数据价值混合E  基金吧  档案0.96300.96300.98400.9840-0.0210-2.13%开放申购赵杰
005375建信睿和纯债定开债  基金吧  档案1.03521.12971.03481.12930.00040.04%暂停申购黎颖芳,李峰
002446广发利鑫灵活配置混合  基金吧  档案1.57801.57801.61801.6180-0.0400-2.47%开放申购李巍
007035中银中债1-3年期国开债指数  基金吧  档案1.02461.04031.02441.04010.00020.02%开放申购田原,郑涛
004943格林伯元灵活配置C  基金吧  档案1.01231.01231.01431.0143-0.0020-0.20%开放申购张兴,宋东旭
002619中银裕利混合C  基金吧  档案1.19701.25201.19601.25100.00100.08%开放申购苗婷
675083西部利得祥盈债券C  基金吧  档案1.26501.26501.27571.2757-0.0107-0.84%开放申购童国林,张英
003102长盛盛裕纯债A  基金吧  档案1.00861.09791.00841.09770.00020.02%开放申购段鹏
000312华安沪深300增强A  基金吧  档案1.78362.14361.82132.1813-0.0377-2.07%开放申购许之彦,孙晨进
008649华泰柏瑞锦兴39个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购何子建
005462博时富业3个月定开债  基金吧  档案1.02501.10081.02441.10020.00060.06%暂停申购倪玉娟
002794天弘永利债券E  基金吧  档案1.07031.11781.06811.11560.00220.21%开放申购陈钢,姜晓丽
002486上银慧添利债券  基金吧  档案1.03001.20101.02901.20000.00100.10%暂停申购倪侃
004138上银鑫达混合  基金吧  档案1.36611.36611.36111.36110.00500.37%开放申购赵治烨,陈博
519669银河领先债券  基金吧  档案1.13201.54501.13101.54400.00100.09%开放申购韩晶,蒋磊
007640泰达宏利永利债券  基金吧  档案1.01411.01411.01381.01380.00030.03%开放申购杜磊
001731广发百发大数据价值混合A  基金吧  档案0.94400.94400.96400.9640-0.0200-2.07%开放申购赵杰
009010华夏兴阳一年持有混合  基金吧  档案------------------
001750景顺长城景瑞收益定开债  基金吧  档案1.06501.11201.06601.1130-0.0010-0.09%暂停申购何江波
006952中银景元回报混合  基金吧  档案1.04441.06441.04611.0661-0.0017-0.16%开放申购涂海强
004683建信高端医疗股票  基金吧  档案1.21201.21201.24541.2454-0.0334-2.68%开放申购潘龙玲
004804益民信用增利纯债一年定开C  基金吧  档案------------------封闭期赵若琼
004702南方金融混合  基金吧  档案1.10601.10601.10901.1090-0.0030-0.27%开放申购黄春逢
004881中银量化价值混合  基金吧  档案1.05541.05541.07071.0707-0.0153-1.43%开放申购赵志华
009047东财创业板C  基金吧  档案------------------吴逸,姚楠燕
166001中欧新趋势混合A  基金吧  档案1.29992.27511.35062.3258-0.0507-3.75%限大额周蔚文
007596招商添泽纯债C  基金吧  档案------------------认购期康晶
006471华润元大润鑫债券C  基金吧  档案1.86071.86071.86011.86010.00060.03%开放申购李仆,王致远,梁昕
005895平安合丰定开债  基金吧  档案1.05871.10071.05831.10030.00040.04%暂停申购余斌
004561汇安丰益混合C  基金吧  档案1.07641.07641.08521.0852-0.0088-0.81%开放申购戴杰,陈欣
008981中邮科技创新精选混合C  基金吧  档案------------------暂停申购国晓雯
008113中泰中证500指数增强C  基金吧  档案1.11141.11141.13151.1315-0.0201-1.78%开放申购邹巍
004978富国聚利三个月定开债  基金吧  档案1.12891.14491.12871.14470.00020.02%暂停申购朱梦娜
008026汇添富稳健增长混合C  基金吧  档案1.01061.01061.01471.0147-0.0041-0.40%开放申购胡昕炜
001771南方量化混合  基金吧  档案0.96200.96200.98500.9850-0.0230-2.34%限大额肖勇
002461中银珍利混合A  基金吧  档案1.09401.31101.10301.3200-0.0090-0.82%开放申购苗婷
004871中银金融地产混合  基金吧  档案1.20101.20101.19951.19950.00150.13%开放申购刘腾
003103长盛盛裕纯债C  基金吧  档案1.00721.09391.00701.09370.00020.02%开放申购段鹏
001422景顺长城安享回报混合A  基金吧  档案1.21301.30401.21401.3050-0.0010-0.08%限大额万梦
007010国寿安保中债1-3年指数A  基金吧  档案1.01601.03801.01571.03770.00030.03%开放申购陶尹斌
008717德邦锐恒39个月定开债A  基金吧  档案------------------认购期张铮烁
000436易方达裕惠定开混合发起式  基金吧  档案1.64202.05501.64102.05400.00100.06%开放申购胡剑
006666华夏鼎康债券C  基金吧  档案1.01081.03911.01061.03890.00020.02%开放申购刘明宇,柳万军
006647汇添富短债债券C  基金吧  档案1.04351.04351.04331.04330.00020.02%开放申购蒋文玲
002618中银裕利混合A  基金吧  档案1.19801.25301.19701.25200.00100.08%开放申购苗婷
519777交银裕盈纯债债券C  基金吧  档案1.14891.14891.14871.14870.00020.02%开放申购连端清
163402兴全趋势投资混合(LOF)  基金吧  档案0.812310.13630.821110.1714-0.0088-1.07%开放申购董承非,乔迁
003887汇安丰利混合C  基金吧  档案1.24621.37131.30331.4284-0.0571-4.38%开放申购仇秉则
003828鹏华兴惠定期开放混合  基金吧  档案------------------暂停申购李韵怡
007278国泰兴富三个月定开债  基金吧  档案1.02391.03331.02351.03290.00040.04%暂停申购吴晨,黄志翔
002817招商招恒纯债A  基金吧  档案1.08801.09801.08801.09800.00000.00%暂停申购孙麓深
005200浦银安盛普瑞纯债A  基金吧  档案1.01991.04091.01971.04070.00020.02%开放申购章潇枫
001546博时裕盈3个月定开债  基金吧  档案1.01301.20481.01261.20440.00040.04%封闭期程卓
008531惠升惠民混合A  基金吧  档案------------------认购期张一甫,孙庆
519763交银裕通纯债债券C  基金吧  档案1.04551.13651.04511.13610.00040.04%开放申购季参平
006869广发政策性金融债  基金吧  档案1.02351.02451.02311.02410.00040.04%开放申购代宇
005344长安裕盛灵活配置混合C  基金吧  档案1.12201.12201.12271.1227-0.0007-0.06%开放申购刘兴旺
004894华润元大润泽债券C  基金吧  档案1.06431.06431.06391.06390.00040.04%限大额李仆,王致远,梁昕
001619兴银汇福定开债  基金吧  档案1.05031.05031.04971.04970.00060.06%暂停申购洪木妹,范泰奇
005879中加颐兴定开债券  基金吧  档案1.02341.10721.02301.10680.00040.04%暂停申购杨宇俊
006953华安安业债券A  基金吧  档案1.22561.23261.22541.23240.00020.02%开放申购周益鸣
003289创金合信尊泰纯债债券  基金吧  档案0.98121.01510.98111.01500.00010.01%暂停申购郑振源
002573建信汇利灵活配置混合  基金吧  档案1.47311.47311.51341.5134-0.0403-2.66%开放申购邱宇航
673020西部利得成长精选混合  基金吧  档案1.35201.35201.42301.4230-0.0710-4.99%开放申购陈保国
003100长盛盛景纯债C  基金吧  档案1.01041.11021.00971.10950.00070.07%限大额段鹏
005745广发汇康定期开放债券  基金吧  档案1.01741.09481.01681.09420.00060.06%暂停申购谢军,洪志
001736圆信永丰优加生活  基金吧  档案1.86101.86101.90801.9080-0.0470-2.46%开放申购范妍
007536博时富乐纯债债券  基金吧  档案1.01811.02011.01781.01980.00030.03%限大额陈凯杨
519323浦银安盛盛元定开债C  基金吧  档案1.07711.18911.07661.18860.00050.05%暂停申购章潇枫
005264国都多策略混合  基金吧  档案1.44961.44961.48891.4889-0.0393-2.64%开放申购杨志刚,张崴
007097汇添富中债1-3年国开债A  基金吧  档案1.01071.03671.01031.03630.00040.04%开放申购何旻
005508永赢丰利债券C  基金吧  档案1.02291.09851.02241.09800.00050.05%暂停申购章成
005787中欧新趋势混合C  基金吧  档案1.28731.41651.33761.4668-0.0503-3.76%限大额周蔚文
002055国泰兴益灵活配置混合C  基金吧  档案1.15901.25001.15801.24900.00100.09%限大额樊利安,王琳
002536中银鑫利混合C  基金吧  档案1.13201.36701.13201.36700.00000.00%开放申购涂海强
002563泓德泓汇混合  基金吧  档案1.69101.69101.75301.7530-0.0620-3.54%开放申购蔡丞丰
008761南方骏元中短利率债  基金吧  档案------------------封闭期黄斌斌
002636广发集裕债券A  基金吧  档案1.26501.26501.28001.2800-0.0150-1.17%限大额张芊,谢军
519322浦银安盛盛元定开债A  基金吧  档案1.08071.20171.08011.20110.00060.06%暂停申购章潇枫
006189国金量化添利  基金吧  档案------------------暂停申购徐艳芳,杨雨龙,尹海峰
003890汇安丰泽混合C  基金吧  档案2.50632.50632.53892.5389-0.0326-1.28%限大额戴杰
420002天弘永利债券A  基金吧  档案1.15821.65321.15591.65090.00230.20%开放申购姜晓丽,陈钢
004225国寿安保稳诚混合A  基金吧  档案1.03431.15151.03511.1523-0.0008-0.08%限大额方旭赟,吴坚
005507永赢丰利债券A  基金吧  档案1.02371.10311.02321.10260.00050.05%暂停申购章成
008403中泰中证可转债及可交债指数C  基金吧  档案------------------暂停申购朱未一,张蓓蓓(Zhang Phoebe)
001158工银新材料新能源股票  基金吧  档案0.82800.82800.85900.8590-0.0310-3.61%开放申购张剑峰
001819兴全稳益定开债发起式  基金吧  档案1.09071.29161.09021.29110.00050.05%暂停申购翟秀华,王健
004045金鹰添润定开债  基金吧  档案1.05461.13661.05461.13660.00000.00%暂停申购黄倩倩
001781建信现代服务业股票  基金吧  档案1.37701.37701.43901.4390-0.0620-4.31%开放申购陶灿
001545博时裕嘉纯债3个月定开债  基金吧  档案------------------封闭期程卓
006678中银稳汇短债债券C  基金吧  档案1.01581.04221.01571.04210.00010.01%开放申购白洁
002995招商招裕纯债C  基金吧  档案1.11021.11421.11011.11410.00010.01%暂停申购范刚强
002635融通增鑫债券  基金吧  档案1.02301.12401.02301.12400.00000.00%限大额许富强
005690中银安享债券  基金吧  档案1.03211.05541.03171.05500.00040.04%开放申购周毅
007393上银未来生活灵活配置混合  基金吧  档案1.05321.05321.05151.05150.00170.16%开放申购赵治烨,程子旭,王可心
005485海富通恒丰定开债券  基金吧  档案1.03251.11661.03211.11620.00040.04%暂停申购陈轶平
006984兴全恒瑞定开债券发起式  基金吧  档案1.01891.03671.01851.03630.00040.04%暂停申购张睿,季伟杰
007309鹏华9-10年利率发起式债券  基金吧  档案1.05791.06071.05691.05970.00100.09%开放申购李振宇
163411兴全精选混合  基金吧  档案2.52132.92672.64303.0679-0.1217-4.60%限大额陈宇
008162浦银安盛经济带崛起混合C  基金吧  档案1.13371.15971.14801.1740-0.0143-1.25%限大额褚艳辉
007098汇添富中债1-3年国开债C  基金吧  档案1.00951.03551.00911.03510.00040.04%开放申购何旻
005300万家成长优选混合C  基金吧  档案1.55071.55071.61681.6168-0.0661-4.09%开放申购李文宾
590008中邮战略新兴产业混合  基金吧  档案4.66604.66604.78704.7870-0.1210-2.53%开放申购杨欢
005324前海开源泽鑫混合C  基金吧  档案1.51001.51001.58071.5807-0.0707-4.47%开放申购谭荐丰
420003天弘永定价值成长混合  基金吧  档案2.17062.50562.21712.5521-0.0465-2.10%开放申购田俊维,于洋
004919兴全兴泰定期开放债券  基金吧  档案1.02081.13921.02061.13900.00020.02%暂停申购张睿,季伟杰
007777中邮研究精选混合  基金吧  档案1.21721.21721.22621.2262-0.0090-0.73%开放申购杨欢
006954华安安业债券C  基金吧  档案1.21781.23081.21761.23060.00020.02%开放申购周益鸣
675081西部利得祥盈债券A  基金吧  档案1.30861.30861.31981.3198-0.0112-0.85%开放申购童国林,张英
519776交银裕盈纯债债券A  基金吧  档案1.09591.14591.09571.14570.00020.02%开放申购连端清
001997工银新趋势灵活配置混合C  基金吧  档案1.49201.49201.57301.5730-0.0810-5.15%限大额何肖颉
006393招商添德3个月定开债A  基金吧  档案1.03581.06891.03551.06860.00030.03%暂停申购滕越
000986太平灵活配置  基金吧  档案0.83000.83000.86200.8620-0.0320-3.71%开放申购林开盛,徐磊
007011国寿安保中债1-3年指数C  基金吧  档案1.01851.04051.01821.04020.00030.03%开放申购陶尹斌
006913南方华元A  基金吧  档案1.01981.04631.01951.04600.00030.03%开放申购郑迎迎,刘骥
003394建信恒安一年定开债  基金吧  档案1.04131.14031.04101.14000.00030.03%暂停申购黎颖芳
004148圆信永丰多策略  基金吧  档案1.51091.51091.57951.5795-0.0686-4.34%开放申购邹维,范习辉
005233广发睿毅领先混合  基金吧  档案1.41661.41661.42071.4207-0.0041-0.29%开放申购林英睿
004976华润元大景泰混合A  基金吧  档案1.10011.10011.13321.1332-0.0331-2.92%开放申购刘宏毅,魏晓菲
006933平安0-3年政策性金融债C  基金吧  档案1.02001.03001.02971.02970.00030.03%开放申购张恒
003418华润元大润鑫债券A  基金吧  档案1.03261.13191.03221.13150.00040.04%开放申购李仆,王致远,梁昕
001734广发百发大数据成长混合A  基金吧  档案1.29701.29701.37401.3740-0.0770-5.60%开放申购季峰
673090西部利得个股精选股票  基金吧  档案1.23951.36151.24801.3700-0.0085-0.68%限大额刘荟
001881中欧新趋势混合E  基金吧  档案1.36772.31261.42102.3659-0.0533-3.75%限大额周蔚文
007321鹏华金利债券  基金吧  档案1.02861.02981.02821.02940.00040.04%暂停申购李振宇,祝松,邓明明
673043西部利得行业主题优选混合C  基金吧  档案1.20401.33501.23601.3670-0.0320-2.59%限大额韩丽楠
002756招商招兴3个月定开A  基金吧  档案------------------暂停申购范刚强
008469朱雀安鑫回报债券A  基金吧  档案------------------认购期柳雯青
004230永赢添益债券  基金吧  档案1.09571.16931.09521.16880.00050.05%开放申购乔嘉麒
005323前海开源泽鑫混合A  基金吧  档案1.51091.51091.58161.5816-0.0707-4.47%开放申购谭荐丰
005525工银瑞祥定开发起式债券  基金吧  档案1.04071.10791.04031.10750.00040.04%暂停申购李娜
007594鹏扬中证500质量成长指数C  基金吧  档案1.13851.13851.16741.1674-0.0289-2.48%开放申购施红俊
006564圆信永丰精选回报混合  基金吧  档案1.20681.20681.23391.2339-0.0271-2.20%开放申购范习辉,邹维
001884中欧互通精选混合E  基金吧  档案1.56201.60701.57781.6228-0.0158-1.00%开放申购曲径
000403工银纯债债券B  基金吧  档案1.14271.32721.14221.32670.00050.04%限大额张略钊,谷衡
006914南方华元C  基金吧  档案1.02221.04221.02191.04190.00030.03%开放申购郑迎迎,刘骥
003099长盛盛景纯债A  基金吧  档案1.01141.09861.01061.09780.00080.08%限大额段鹏
001714工银文体产业股票  基金吧  档案2.08602.27502.17702.3660-0.0910-4.18%开放申购袁芳
005637中融聚业定期开放债券  基金吧  档案1.01611.05461.01561.05410.00050.05%暂停申购朱柏蓉
003691农银金泰一年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购史向明
001511兴全新视野定开混合  基金吧  档案1.56001.62001.57001.6300-0.0100-0.64%暂停申购董承非
009046东财创业板A  基金吧  档案------------------吴逸,姚楠燕
008411博时富信纯债债券  基金吧  档案------------------认购期陈凯杨,陈黎
519207万家年年恒荣定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购尹诚庸
519321浦银安盛幸福聚利定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购刘大巍
340008兴全有机增长混合  基金吧  档案2.87073.69072.94223.7622-0.0715-2.43%开放申购乔迁,季侃乐
006932平安0-3年政策性金融债A  基金吧  档案1.01941.02941.02921.02920.00020.02%开放申购张恒
006107招商添利6个月定开债发起式A  基金吧  档案1.02601.09481.02561.09440.00040.04%暂停申购刘万锋,康晶
005831鹏华尊悦3个月定开债  基金吧  档案1.05621.14241.05581.14200.00040.04%暂停申购刘涛
005670嘉实致兴定开债发起式  基金吧  档案1.05461.14081.05401.14020.00060.06%暂停申购尹页
005411汇添富鑫盛定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购胡娜,吴江宏
001339兴银鼎新灵活配置混合  基金吧  档案1.18001.23701.24701.3040-0.0670-5.37%开放申购王磊
008536兴银合盛定开债C  基金吧  档案------------------认购期范泰奇
001246兴银长乐定开债  基金吧  档案1.02901.26201.02901.26200.00000.00%封闭期范泰奇
005289融通通昊三个月定开债  基金吧  档案1.02791.13091.02741.13040.00050.05%暂停申购黄浩荣,张一格
001379景顺长城领先回报混合C  基金吧  档案1.48801.55501.49001.5570-0.0020-0.13%限大额万梦,徐喻军
002155国金鑫瑞灵活配置混合  基金吧  档案1.22131.22131.22431.2243-0.0030-0.25%开放申购宫雪,杨雨龙
005343长安裕盛灵活配置混合A  基金吧  档案1.12801.12801.12881.1288-0.0008-0.07%开放申购刘兴旺
008980中邮科技创新精选混合A  基金吧  档案------------------暂停申购国晓雯
673040西部利得行业主题优选混合A  基金吧  档案1.37801.37801.41401.4140-0.0360-2.55%限大额韩丽楠
001735广发百发大数据成长混合E  基金吧  档案1.29901.29901.37701.3770-0.0780-5.66%开放申购季峰
005124易方达恒益定开债券发起式  基金吧  档案1.02191.13391.02141.13340.00050.05%暂停申购胡剑,李一硕
001423景顺长城安享回报混合C  基金吧  档案1.19901.29001.20001.2910-0.0010-0.08%限大额万梦
004559汇安丰裕灵活配置混合C  基金吧  档案1.35961.40861.40201.4510-0.0424-3.02%限大额朱晨歌
519320浦银安盛幸福聚利定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购刘大巍
001817易方达瑞兴灵活配置混合I  基金吧  档案1.16401.16401.16101.16100.00300.26%限大额韩阅川
003155中加丰尚纯债债券  基金吧  档案1.03161.14481.03131.14450.00030.03%限大额杨宇俊
004723中银丰实定开债  基金吧  档案------------------暂停申购王妍,陈鹄飞
000545中邮核心竞争力灵活配置混合  基金吧  档案1.24301.24301.25001.2500-0.0070-0.56%开放申购任慧峰
007451易方达恒兴3个月定开债  基金吧  档案1.02171.02171.02121.02120.00050.05%暂停申购王晓晨,张雅君
003518万家鑫瑞纯债A  基金吧  档案1.09501.14301.09471.14270.00030.03%限大额陈佳昀
005040鹏扬景兴混合C  基金吧  档案1.26931.26931.27551.2755-0.0062-0.49%限大额罗成,焦翠
003315景顺长城政策性金融债  基金吧  档案1.12111.12111.12061.12060.00050.04%开放申购成念良
005432上银聚鸿益三个月定开债  基金吧  档案1.05841.10491.05781.10430.00060.06%暂停申购倪侃
002818招商招恒纯债C  基金吧  档案1.07101.08101.07101.08100.00000.00%暂停申购孙麓深
005247国都量化精选混合  基金吧  档案0.94290.94290.94890.9489-0.0060-0.63%开放申购游典宗
005712兴全祥泰定期开放债券  基金吧  档案1.15761.15761.15701.15700.00060.05%暂停申购翟秀华,王健
006993鑫元承利三个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购颜昕,赵慧,郑文旭
007058中泰蓝月短债C  基金吧  档案1.02611.02611.02611.02610.00000.00%开放申购张蓓蓓(Zhang Phoebe),商园波
006665华夏鼎康债券A  基金吧  档案1.01091.03921.01071.03900.00020.02%开放申购刘明宇,柳万军
002058中银新机遇混合C  基金吧  档案1.11401.34401.12401.3540-0.0100-0.89%开放申购苗婷
005369富国臻利纯债定开债券  基金吧  档案1.02821.12271.02781.12230.00040.04%暂停申购黄纪亮,武磊
005934前海联合先进制造混合C  基金吧  档案1.06081.06081.08581.0858-0.0250-2.30%开放申购何杰
000251工银金融地产混合  基金吧  档案2.17803.22202.17903.2230-0.0010-0.05%开放申购王君正,鄢耀
007595招商添泽纯债A  基金吧  档案------------------认购期康晶
003618招商招旺纯债A  基金吧  档案1.10791.15121.10761.15090.00030.03%限大额范刚强
002452民生加银和鑫定开债  基金吧  档案1.17251.32121.17201.32070.00050.04%暂停申购姚航
007486博时中债3-5年国开行C  基金吧  档案1.02031.03321.02001.03290.00030.03%开放申购过钧,张鹿
007003泰康安业政金债债券A  基金吧  档案1.02021.03041.01991.03010.00030.03%开放申购任翀
002994招商招裕纯债A  基金吧  档案1.13061.13511.13051.13500.00010.01%暂停申购范刚强
001127中银宏观策略混合  基金吧  档案0.75000.75000.77900.7790-0.0290-3.72%开放申购辜岚
007948汇添富盛安39个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购胡娜
004558汇安丰裕灵活配置混合A  基金吧  档案1.25241.30141.29141.3404-0.0390-3.02%限大额朱晨歌
519762交银裕通纯债债券A  基金吧  档案1.04071.13571.04041.13540.00030.03%开放申购季参平
003819广发景华纯债  基金吧  档案1.05861.18781.05801.18720.00060.06%限大额谭昌杰
005286银华岁丰定期开放债券发起式  基金吧  档案1.06151.12861.06101.12810.00050.05%暂停申购吴文明
004695东兴未来价值混合A  基金吧  档案1.03381.03381.03841.0384-0.0046-0.44%开放申购李晨辉
001265国泰兴益灵活配置混合A  基金吧  档案1.10801.25301.10701.25200.00100.09%限大额樊利安,王琳
006791建信睿兴纯债债券  基金吧  档案1.03371.03371.03351.03350.00020.02%开放申购黎颖芳,刘思
007124工银1-3年农发债指数A  基金吧  档案1.00911.03041.00901.03030.00010.01%开放申购魏欣,陈涵
008203中银恒裕9个月持有期债券C  基金吧  档案1.01721.01721.01751.0175-0.0003-0.03%开放申购方抗
007125工银1-3年农发债指数C  基金吧  档案1.02291.04371.02271.04350.00020.02%开放申购魏欣,陈涵
005871天弘荣享定开债  基金吧  档案1.02011.09941.04231.09900.00040.04%暂停申购姜晓丽
006841嘉实致享纯债债券  基金吧  档案1.01511.03721.01491.03700.00020.02%开放申购王亚洲
002523光大恒利纯债  基金吧  档案1.02901.12501.02901.12500.00000.00%限大额魏丽
003963博时慧选纯债定开债  基金吧  档案------------------封闭期陈黎
007765前海开源1-3年国开债A  基金吧  档案1.00901.02101.00881.02080.00020.02%开放申购李炳智
005736中欧兴华债券  基金吧  档案1.02591.08591.02551.08550.00040.04%暂停申购华李成,赵国英
005408华夏鼎泰六个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购柳万军
004123兴银长盈三个月定开债  基金吧  档案1.03001.15251.02941.15190.00060.06%暂停申购陶国峰
003519万家鑫瑞纯债E  基金吧  档案1.09781.15571.09751.15540.00030.03%限大额陈佳昀
004893华润元大润泽债券A  基金吧  档案1.06091.06091.06051.06050.00040.04%限大额李仆,王致远,梁昕
007064浦银安盛上清所优选短融A  基金吧  档案1.01881.01881.01871.01870.00010.01%开放申购刘大巍
002637广发集裕债券C  基金吧  档案1.24601.24601.26101.2610-0.0150-1.19%限大额张芊,谢军
001794兴银朝阳债券  基金吧  档案1.04051.18361.04031.18340.00020.02%开放申购李文程
519197万家颐达灵活配置混合  基金吧  档案1.08261.10661.08491.1089-0.0023-0.21%开放申购陈奕雯
003290长城久稳债券  基金吧  档案1.01071.11861.01061.11850.00010.01%限大额蔡旻
002074圆信永丰兴融C  基金吧  档案1.05501.17601.05501.17600.00000.00%限大额林铮
[货币型基金] 最新更新日期:2020-02-26 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2020-02-262020-02-25基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000439国金鑫盈货币  基金吧  档案0.58182.1800%0.58442.1800%刘辉
000575兴全添利宝货币  基金吧  档案0.58832.5900%0.62402.6230%翟秀华,邓娟
000677工银现金货币  基金吧  档案0.68102.5760%0.68382.6050%魏欣,王朔,姚璐伟
000699中银薪钱包货币  基金吧  档案0.52352.1660%0.52342.2010%范静,周毅
000701景顺长城景丰货币A  基金吧  档案0.90642.3920%0.79452.2200%陈威霖,米良
000707景顺长城景丰货币B  基金吧  档案0.97232.6320%0.86032.4610%陈威霖,米良
000724大成添利宝货币A  基金吧  档案0.60682.2530%0.59052.2720%陈会荣
000725大成添利宝货币B  基金吧  档案0.67212.5070%0.67212.5260%陈会荣
000726大成添利宝货币E  基金吧  档案0.63362.3630%0.63342.3820%陈会荣
000740兴银货币B  基金吧  档案0.60532.2170%0.60052.2320%李文程,傅峤钰,洪木妹
000741兴银货币A  基金吧  档案0.55062.0090%0.54592.0240%李文程,傅峤钰,洪木妹
000748广发活期宝货币A  基金吧  档案0.72892.7050%0.72352.7130%温秀娟,任爽
000833易方达掌柜季季盈理财债券A  基金吧  档案0.77482.8900%0.77292.8960%石大怿,梁莹
000921中邮现金驿站货币A  基金吧  档案0.57762.1280%0.57132.1260%余红
000922中邮现金驿站货币B  基金吧  档案0.58822.1760%0.58862.1730%余红
000923中邮现金驿站货币C  基金吧  档案0.60352.2290%0.60262.2270%余红
001820兴全天添益货币A  基金吧  档案0.81582.6460%0.81212.6140%王健
001821兴全天添益货币B  基金吧  档案0.88722.8900%0.87622.8600%王健
001937兴银现金增利货币  基金吧  档案0.58242.2310%0.61292.2600%傅峤钰
002733上银慧盈利货币  基金吧  档案0.62992.3160%0.62992.3190%楼昕宇,高永
003228浦银安盛日日鑫货币A  基金吧  档案0.67482.4460%0.60932.4340%廉素君
003229浦银安盛日日鑫货币B  基金吧  档案0.74022.6900%0.67432.6790%廉素君
003281广发活期宝货币B  基金吧  档案0.78102.9010%0.77602.9080%温秀娟,任爽
003398太平日日金货币A  基金吧  档案0.51081.9020%0.50801.9590%吴超,潘莉
003399太平日日金货币B  基金吧  档案0.57652.1480%0.57362.2040%吴超,潘莉
003482交银天鑫宝货币A  基金吧  档案0.65042.5710%0.69012.6050%季参平
003483交银天鑫宝货币E  基金吧  档案0.76622.8440%0.75572.8510%季参平
003515国泰利是宝货币  基金吧  档案0.66932.3390%0.69422.3720%韩哲昊
003752工银如意货币A  基金吧  档案0.67362.5120%0.67582.5430%王朔
003753工银如意货币B  基金吧  档案0.73932.7580%0.74182.7890%王朔
003874浙商日添金货币A  基金吧  档案0.65252.4290%0.64512.4300%周锦程,刘爱民
003875浙商日添金货币B  基金吧  档案0.71802.6740%0.71082.6760%周锦程,刘爱民
004060博时兴盛货币B  基金吧  档案0.62592.3150%0.59922.3180%鲁邦旺
004121兴银现金添利  基金吧  档案0.36351.3360%0.36291.3360%李文程,傅峤钰
004173嘉实增益宝货币  基金吧  档案0.64652.3050%0.63252.2930%李金灿,李曈
004178圆信永丰丰润货币A  基金吧  档案0.52992.5220%0.53132.2900%林铮
004179圆信永丰丰润货币B  基金吧  档案0.59962.7850%0.59982.5550%林铮
004282博时兴荣货币B  基金吧  档案0.64332.4240%0.65242.4390%鲁邦旺
004285华富天盈货币A  基金吧  档案0.46041.7770%0.44301.8080%倪莉莎,陶祺
004286华富天盈货币B  基金吧  档案0.52802.0220%0.50962.0530%倪莉莎,陶祺
004417兴全货币B  基金吧  档案0.84462.8690%0.77432.8200%谢芝兰,邓娟
004545永赢天天利货币  基金吧  档案0.70822.7600%0.70422.7590%卢绮婷
004770海富通添益货币A  基金吧  档案0.62012.2780%0.60922.2870%何谦
004771海富通添益货币B  基金吧  档案0.68512.5270%0.67892.5350%何谦
004896鹏华兴鑫宝货币  基金吧  档案0.68442.5520%0.68092.5750%叶朝明,张佳蕾
004967红土创新货币A  基金吧  档案0.42831.7940%0.43621.9330%梁戈伟,邱骏
004968红土创新货币B  基金吧  档案0.49632.0410%0.50312.1790%梁戈伟,邱骏
005099易方达掌柜季季盈理财债券B  基金吧  档案0.81303.0340%0.81113.0400%石大怿,梁莹
005100易方达掌柜季季盈理财债券C  基金吧  档案0.80212.9930%0.80022.9990%石大怿,梁莹
005230长盛货币B  基金吧  档案0.59582.4150%1.13142.4630%段鹏
008192博时兴荣货币A  基金吧  档案0.58362.2000%0.59262.2150%鲁邦旺
008193博时兴盛货币A  基金吧  档案0.56572.0910%0.53912.0940%鲁邦旺
080011长盛货币A  基金吧  档案0.53032.1700%1.06552.2170%段鹏
340005兴全货币A  基金吧  档案0.77632.6230%0.70572.5740%谢芝兰,邓娟
485022工银60天理财债券B  基金吧  档案1.36583.2600%1.25163.1950%谷衡
485122工银60天理财债券A  基金吧  档案1.28662.9620%1.17232.8970%谷衡
675031西部利得天添鑫货币A  基金吧  档案0.61982.3520%0.63162.3560%刘心峰
675032西部利得天添鑫货币B  基金吧  档案0.68672.5960%0.69782.6010%刘心峰
005132海富通盈鑫货币B  基金吧  档案------------谈云飞
005131海富通盈鑫货币A  基金吧  档案------------谈云飞
[创新型基金] 最新更新日期:2020-02-26 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2020-02-262020-02-25日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
002224中邮绝对收益策略定期开放混合  基金吧  档案------------------
005679财通鑫盛6个月定开  基金吧  档案------------------
004798建信智享添鑫定开混合  基金吧  档案1.05861.05861.06841.0684-0.0098-0.01%
004275浦银安恒回报定开混合C  基金吧  档案------------------
004274浦银安恒回报定开混合A  基金吧  档案------------------
000436易方达裕惠定开混合发起式  基金吧  档案1.64202.05501.64102.05400.00100.00%
003828鹏华兴惠定期开放混合  基金吧  档案------------------
001511兴全新视野定开混合  基金吧  档案1.56001.62001.57001.6300-0.0100-0.01%
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1