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兴业银行股份有限公司概况
法定名称兴业银行股份有限公司英文名称Industrial Bank Co.,Ltd.
成立日期1988-08-22注册资本207.74亿元
法人代表高建平总 经 理陶以平
联系地址福建省福州市湖东路154号网站地址www.cib.com.cn
邮政编码350003客服邮箱irm@cib.com.cn
电话号码95561传真号码0591-87842633
经营范围兴业银行股份有限公司成立于1988-08-22,现位于福建省福州市湖东路154号,客服联系电话为95561,一直以来兴业银行经营范围是(一)吸收公众存款;(二)发放短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)发行金融债券;(六)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(七)买卖政府债券、金融债券;(八)代理发行股票以外的有价证券;(九)买卖、代理买卖股票以外的有价证券;(十)资产托管业务;(十一)从事同业拆借;(十二)买卖、代理买卖外汇;(十三)结汇、售汇业务;(十四)从事银行卡业务;(十五)提供信用证服务及担保;(十六)代理收付款项及代理保险业务;(十七)提供保管箱服务;(十八)财务顾问、资信调查、咨询、见证业务;(十九)经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
兴业银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2019-10-16 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2019-10-162019-10-15日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
001783兴银合盈债券A  基金吧  档案1.00861.00861.00861.00860.00000.00%开放申购洪木妹,李文程
001784兴银合盈债券C  基金吧  档案1.00851.00851.00851.00850.00000.00%开放申购洪木妹,李文程
004899中银信享定期开放债券  基金吧  档案1.01811.11151.01811.11150.00000.00%暂停申购白洁
513680建信港股通恒生中国ETF  基金吧  档案0.97110.97110.96800.96800.00310.32%场内交易李博涵,薛玲,龚佳佳
006677中银稳汇短债债券A  基金吧  档案1.01551.02991.01541.02980.00010.01%开放申购白洁
004238永赢瑞益债券  基金吧  档案1.05261.18891.05261.18890.00000.00%限大额牟琼屿
004307博时富元纯债债券  基金吧  档案1.03461.12711.03461.12710.00000.00%限大额程卓,陈黎
519175浦银安盛经济带崛起混合  基金吧  档案1.09901.09901.10001.1000-0.0010-0.09%开放申购褚艳辉
007452兴银3-5年信用债A  基金吧  档案1.00251.00251.00251.00250.00000.00%开放申购陈博亮,傅峤钰
001716工银新趋势灵活配置混合A  基金吧  档案1.25401.25401.25701.2570-0.0030-0.24%限大额何肖颉
004124民生加银鑫升纯债  基金吧  档案1.01411.13481.01401.13470.00010.01%限大额李文君,胡振仓
004087银华添润定期开放债券  基金吧  档案1.03061.12511.03061.12510.00000.00%暂停申购邹维娜
001919圆信永丰兴利C  基金吧  档案1.11201.13801.11201.13800.00000.00%开放申购许燕,林铮
001918圆信永丰兴利A  基金吧  档案1.09701.13001.09701.13000.00000.00%开放申购许燕,林铮
004803益民信用增利纯债一年定开A  基金吧  档案------------------封闭期赵若琼,张文泉
007593鹏扬中证500质量成长指数A  基金吧  档案1.00211.00211.00301.0030-0.0009-0.09%开放申购施红俊
006108招商添利6个月定开债发起式C  基金吧  档案------------------暂停申购刘万锋,康晶
003619招商招旺纯债C  基金吧  档案1.08031.12341.08011.12320.00020.02%限大额周欣宇
002224中邮绝对收益策略定期开放混合  基金吧  档案------------------暂停申购俞科进,王喆
002462中银珍利混合C  基金吧  档案1.04701.23601.04601.23500.00100.10%限大额苗婷
673030西部利得多策略优选混合  基金吧  档案1.05101.23901.05401.2420-0.0030-0.28%限大额韩丽楠,曹祥
002535中银鑫利混合A  基金吧  档案1.08501.32001.08601.3210-0.0010-0.09%限大额涂海强
690005民生加银内需增长混合  基金吧  档案1.94402.11101.95802.1250-0.0140-0.72%开放申购柳世庆
005410汇添富鑫盛定开债A  基金吧  档案1.01801.09101.01801.09100.00000.00%暂停申购胡娜,吴江宏
360005光大红利混合  基金吧  档案2.06914.61162.07484.6173-0.0057-0.27%开放申购詹佳,金昉毅
000313华安沪深300增强C  基金吧  档案1.60101.96101.60661.9666-0.0056-0.35%开放申购许之彦,孙晨进
004777国都消费升级灵活配置混合  基金吧  档案0.79440.79440.79560.7956-0.0012-0.15%开放申购张小强,尹德才
006772汇添富丰润中短债  基金吧  档案1.01141.02641.01131.02630.00010.01%开放申购蒋文玲,徐光
007004泰康安业政金债债券C  基金吧  档案1.01281.01281.01271.01270.00010.01%开放申购任翀
005679财通鑫盛6个月定开  基金吧  档案------------------暂停申购于洋,顾宇笛
001965圆信永丰兴源灵活配置混合A  基金吧  档案1.18801.18801.18701.18700.00100.08%开放申购肖世源,范习辉
002757招商招兴3个月定开C  基金吧  档案------------------暂停申购周欣宇
001839九泰久兴灵活配置混合  基金吧  档案1.03201.13501.09101.1410-0.0060-0.55%限大额孟亚强
001966圆信永丰兴源灵活配置混合C  基金吧  档案1.18401.18401.18401.18400.00000.00%开放申购肖世源,范习辉
002057中银新机遇混合A  基金吧  档案1.05001.25801.05001.25800.00000.00%限大额苗婷
006980国寿安保泰恒纯债债券  基金吧  档案1.00731.00731.00731.00730.00000.00%开放申购黄力,陶尹斌
004010华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A  基金吧  档案1.11271.21281.11401.2141-0.0013-0.12%限大额罗远航,吴邦栋
003673中加丰裕纯债债券  基金吧  档案1.04561.15921.04531.15890.00030.03%限大额杨宇俊
003886汇安丰利混合A  基金吧  档案0.99101.11610.99261.1177-0.0016-0.16%开放申购仇秉则
003898永赢丰益债券  基金吧  档案1.02411.12651.02401.12640.00010.01%开放申购乔嘉麒
005537中航新起航灵活配置混合A  基金吧  档案1.07831.07831.07991.0799-0.0016-0.15%限大额韩浩,杜晓安
007550东兴未来价值混合C  基金吧  档案------------------暂停申购李晨辉
001730兴银大健康  基金吧  档案0.77700.77700.78000.7800-0.0030-0.38%开放申购张海钧
004134农银金安18个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购姚臻
005407华夏鼎泰六个月定开债A  基金吧  档案1.02421.09651.02401.09630.00020.02%暂停申购柳万军
005402广发资源优选股票  基金吧  档案1.00961.00961.00001.00000.00960.96%开放申购孙迪,观富钦
007390上银中债1-3年农发行债券指数  基金吧  档案1.00681.00881.00701.0090-0.0002-0.02%开放申购高永,倪侃
001960兴银瑞益  基金吧  档案1.01201.12401.01201.12400.00000.00%限大额洪木妹
000826广发百发100指数A  基金吧  档案1.07201.43201.07501.4350-0.0030-0.28%开放申购季峰
007065浦银安盛上清所优选短融C  基金吧  档案1.00591.00591.00581.00580.00010.01%开放申购刘大巍
002020国都创新驱动  基金吧  档案1.11301.15301.11101.15100.00200.18%开放申购游典宗
003590建信睿富纯债债券  基金吧  档案1.09051.11151.09061.1116-0.0001-0.01%限大额刘思
519183万家双引擎灵活配置混合  基金吧  档案1.53232.22231.52222.21220.01010.66%开放申购叶勇
004655汇添富鑫汇定开债券A  基金吧  档案1.05541.10481.05531.10470.00010.01%暂停申购杨靖
519332浦银安盛盛达纯债债券A  基金吧  档案1.04461.14461.04461.14460.00000.00%限大额章潇枫
004710民生加银鹏程混合A  基金吧  档案1.09351.14351.09441.1444-0.0009-0.08%限大额邱世磊
004656汇添富鑫汇定开债券C  基金吧  档案1.04771.09511.04771.09510.00000.00%暂停申购杨靖
002775博时景兴纯债债券  基金吧  档案1.01181.12381.01171.12370.00010.01%限大额程卓
004044金鹰转型动力混合  基金吧  档案0.88210.88210.88720.8872-0.0051-0.57%开放申购王喆
007749民生加银鹏程混合C  基金吧  档案1.02191.02191.02281.0228-0.0009-0.09%限大额邱世磊
502000西部利得中证500等权重分级  基金吧  档案0.94960.61300.95350.6153-0.0039-0.41%限大额盛丰衍
001575兴银稳健债券  基金吧  档案1.01571.09861.01561.09850.00010.01%开放申购杨凡颖
004942格林伯元灵活配置A  基金吧  档案0.97400.97400.97300.97300.00100.10%限大额张兴,宋东旭,王霆
006394招商添德3个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购滕越
004798建信智享添鑫定开混合  基金吧  档案1.01641.01641.01711.0171-0.0007-0.07%暂停申购薛玲
001362景顺长城领先回报混合A  基金吧  档案1.25601.31501.25801.3170-0.0020-0.16%限大额万梦,徐喻军
340006兴全全球视野股票  基金吧  档案1.87834.62431.88314.6291-0.0048-0.25%开放申购王品
005146兴银丰润灵活配置混合  基金吧  档案0.90930.90930.91130.9113-0.0020-0.22%限大额王磊
006284浙商兴永三个月定开债发起式  基金吧  档案1.02131.02131.02131.02130.00000.00%暂停申购周锦程
001474兴银丰盈灵活配置  基金吧  档案1.41501.41501.41601.4160-0.0010-0.07%开放申购孔晓语
001903光大欣鑫混合A  基金吧  档案1.40801.75201.40901.7530-0.0010-0.07%限大额王维诚,魏丽
003891汇安嘉裕纯债债券  基金吧  档案1.01161.11611.01141.11590.00020.02%开放申购杨芳
006985兴全恒裕债券  基金吧  档案1.02061.02061.02041.02040.00020.02%开放申购王帅,高群山
004275浦银安恒回报定开混合C  基金吧  档案------------------暂停申购褚艳辉
000827广发百发100指数E  基金吧  档案1.07001.43001.07301.4330-0.0030-0.28%开放申购季峰
005201浦银安盛普瑞纯债C  基金吧  档案1.01641.01641.01631.01630.00010.01%开放申购钟明,章潇枫
673083西部利得祥运混合C  基金吧  档案0.99630.99630.99630.99630.00000.00%限大额韩丽楠,林静
001904光大欣鑫混合C  基金吧  档案1.10501.20901.10501.20900.00000.00%限大额王维诚,魏丽
004696东兴量化优享混合  基金吧  档案1.05411.05411.05591.0559-0.0018-0.17%限大额孙继青,李兵伟
005933前海联合先进制造混合A  基金吧  档案1.00361.00361.00361.00360.00000.00%开放申购王静,何杰
001677中银战略新兴产业股票  基金吧  档案1.52201.52201.52101.52100.00100.07%开放申购钱亚风云
005667易方达富财纯债  基金吧  档案1.01541.04241.01541.04240.00000.00%暂停申购王晓晨,张雅君
004844中银利享定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购王妍
519333浦银安盛盛达纯债债券C  基金吧  档案1.04181.13481.04181.13480.00000.00%限大额章潇枫
001356广发聚泰混合C  基金吧  档案1.08101.18801.08101.18800.00000.00%限大额任爽,谭昌杰
005299万家成长优选混合A  基金吧  档案1.10811.10811.11181.1118-0.0037-0.33%开放申购李文宾
008025汇添富稳健增长混合A  基金吧  档案------------------胡昕炜
007330上投摩根瑞益纯债C  基金吧  档案------------------认购期任翔
001818易方达瑞兴灵活配置混合E  基金吧  档案1.10801.10801.10801.10800.00000.00%开放申购韩阅川
006827中加瑞鑫纯债债券  基金吧  档案1.00551.02051.00551.02050.00000.00%开放申购杨宇俊
000402工银纯债债券A  基金吧  档案1.12551.32731.12561.3274-0.0001-0.01%限大额张略钊,谷衡
007485博时中债3-5年国开行A  基金吧  档案1.00661.00661.00651.00650.00010.01%限大额过钧,张鹿
006646汇添富短债债券A  基金吧  档案1.03321.03321.03301.03300.00020.02%开放申购蒋文玲
007057中泰蓝月短债A  基金吧  档案1.01421.01421.01411.01410.00010.01%开放申购张蓓蓓,商园波
004122兴银长益三个月定开债  基金吧  档案1.01681.13121.01681.13120.00000.00%暂停申购陈博亮
007329上投摩根瑞益纯债A  基金吧  档案------------------认购期任翔
004011华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C  基金吧  档案1.13851.23861.13991.2400-0.0014-0.12%限大额罗远航,吴邦栋
005538中航新起航灵活配置混合C  基金吧  档案1.06521.06521.06681.0668-0.0016-0.15%限大额韩浩,杜晓安
420102天弘永利债券B  基金吧  档案1.10361.63621.10571.6383-0.0021-0.19%开放申购姜晓丽,陈钢
001776中欧兴利债券  基金吧  档案1.05741.21741.05721.21720.00020.02%限大额赵国英
166007中欧互通精选混合A  基金吧  档案1.45911.50411.46401.5090-0.0049-0.33%开放申购曲径
005436圆信永丰兴瑞定开债  基金吧  档案1.01201.08001.01191.07990.00010.01%暂停申购余文龙,许燕
005790银河景行3个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购刘铭,韩晶
004274浦银安恒回报定开混合A  基金吧  档案------------------暂停申购褚艳辉
004977华润元大景泰混合C  基金吧  档案------------------认购期袁华涛,刘宏毅
005093中银中债7-10年期国开债指数  基金吧  档案1.08131.09731.08101.09700.00030.03%开放申购郑涛
007766前海开源1-3年国开债C  基金吧  档案1.00391.00391.00381.00380.00010.01%开放申购李炳智
007453兴银3-5年信用债C  基金吧  档案1.00221.00221.00221.00220.00000.00%开放申购陈博亮,傅峤钰
004226国寿安保稳诚混合C  基金吧  档案1.00591.12051.00651.1211-0.0006-0.06%限大额方旭赟,吴坚
004934圆信永丰消费升级  基金吧  档案1.13781.13781.14111.1411-0.0033-0.29%开放申购范妍,胡春霞
003574大成惠利纯债  基金吧  档案1.04431.12371.04401.12340.00030.03%限大额方孝成
005208国寿安保安裕纯债半年定开债  基金吧  档案1.03031.12871.03021.12860.00010.01%暂停申购黄力,董瑞倩
673081西部利得祥运混合A  基金吧  档案1.06381.19381.06381.19380.00000.00%限大额韩丽楠,林静
519181万家和谐增长混合  基金吧  档案0.76242.12430.76862.1352-0.0062-0.81%开放申购莫海波
004560汇安丰益混合A  基金吧  档案1.17681.17681.17851.1785-0.0017-0.14%限大额戴杰
006645银华安丰中短期债券  基金吧  档案1.01551.02951.01551.02950.00000.00%开放申购吴文明
519206万家年年恒荣定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购尹诚庸
003314浙商惠南纯债债券  基金吧  档案1.08201.12301.08211.1231-0.0001-0.01%限大额刘爱民
005039鹏扬景兴混合A  基金吧  档案1.20571.20571.20841.2084-0.0027-0.22%限大额罗成,焦翠
005024南方兴利定开债券  基金吧  档案1.02951.12101.02951.12100.00000.00%暂停申购李璇
003889汇安丰泽混合A  基金吧  档案2.35742.35742.36492.3649-0.0075-0.32%限大额戴杰
003513中邮消费升级  基金吧  档案1.16401.16401.16201.16200.00200.17%开放申购聂璐
001355广发聚泰混合A  基金吧  档案1.08101.38801.08101.38800.00000.00%限大额任爽,谭昌杰
002169永赢稳益债券  基金吧  档案1.06701.13321.06701.13320.00000.00%开放申购章成
006404浦银安盛盛融定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购刘大巍
002073圆信永丰兴融A  基金吧  档案1.02701.15601.02701.15600.00000.00%限大额许燕,林铮
001732广发百发大数据价值混合E  基金吧  档案0.88100.88100.88300.8830-0.0020-0.23%开放申购赵杰
005375建信睿和纯债定开债  基金吧  档案1.03561.11011.03551.11000.00010.01%暂停申购黎颖芳,李峰
002446广发利鑫灵活配置混合  基金吧  档案1.27401.27401.27601.2760-0.0020-0.16%开放申购任爽,李巍
007035中银中债1-3年期国开债指数  基金吧  档案1.01261.02061.01251.02050.00010.01%开放申购田原,郑涛
004943格林伯元灵活配置C  基金吧  档案0.97150.97150.97050.97050.00100.10%限大额张兴,宋东旭,王霆
002619中银裕利混合C  基金吧  档案1.15001.20501.15101.2060-0.0010-0.09%限大额苗婷
675083西部利得祥盈债券C  基金吧  档案1.15211.15211.15311.1531-0.0010-0.09%开放申购童国林
003102长盛盛裕纯债A  基金吧  档案1.01651.09101.01661.0911-0.0001-0.01%暂停申购段鹏
000312华安沪深300增强A  基金吧  档案1.66402.02401.66992.0299-0.0059-0.35%开放申购许之彦,孙晨进
005462博时富业3个月定开债  基金吧  档案1.02921.07031.02911.07020.00010.01%暂停申购倪玉娟
002794天弘永利债券E  基金吧  档案1.02391.05491.02591.0569-0.0020-0.20%开放申购陈钢,姜晓丽
002486上银慧添利债券  基金吧  档案1.03401.17301.03401.17300.00000.00%暂停申购倪侃
004138上银鑫达混合  基金吧  档案1.33871.33871.33881.3388-0.0001-0.01%开放申购赵治烨
519669银河领先债券  基金吧  档案1.10001.51301.10001.51300.00000.00%开放申购韩晶,蒋磊
007640泰达宏利永利债券  基金吧  档案1.00251.00251.00241.00240.00010.01%开放申购庞宝臣
001731广发百发大数据价值混合A  基金吧  档案0.87000.87000.87200.8720-0.0020-0.23%开放申购赵杰
001750景顺长城景瑞收益定开债  基金吧  档案1.04701.09401.04801.0950-0.0010-0.10%开放申购何江波
006952中银景元回报混合  基金吧  档案1.00381.02381.00461.0246-0.0008-0.08%开放申购涂海强
004683建信高端医疗股票  基金吧  档案1.17741.17741.16451.16450.01291.11%开放申购潘龙玲
004804益民信用增利纯债一年定开C  基金吧  档案------------------封闭期赵若琼,张文泉
004702南方金融混合  基金吧  档案1.10401.10401.10601.1060-0.0020-0.18%限大额黄春逢
004881中银量化价值混合  基金吧  档案0.98020.98020.98300.9830-0.0028-0.28%开放申购赵志华
166001中欧新趋势混合A  基金吧  档案1.27712.12211.27982.1248-0.0027-0.21%限大额周蔚文
006471华润元大润鑫债券C  基金吧  档案1.11181.11181.11191.1119-0.0001-0.01%开放申购李仆,王致远,梁昕
005895平安合丰定开债  基金吧  档案1.06621.07821.06611.07810.00010.01%暂停申购余斌
004561汇安丰益混合C  基金吧  档案1.02571.02571.02721.0272-0.0015-0.15%限大额戴杰
004978富国聚利三个月定开债  基金吧  档案1.10811.12411.10801.12400.00010.01%暂停申购朱梦娜
008026汇添富稳健增长混合C  基金吧  档案------------------胡昕炜
001771南方量化混合  基金吧  档案0.93000.93000.93200.9320-0.0020-0.21%限大额肖勇
002461中银珍利混合A  基金吧  档案1.04201.23301.04201.23300.00000.00%限大额苗婷
004871中银金融地产混合  基金吧  档案1.18121.18121.18171.1817-0.0005-0.04%开放申购刘腾
003103长盛盛裕纯债C  基金吧  档案1.01601.08831.01601.08830.00000.00%暂停申购段鹏
001422景顺长城安享回报混合A  基金吧  档案1.15301.24401.15301.24400.00000.00%限大额万梦
007010国寿安保中债1-3年指数A  基金吧  档案1.01351.01851.01351.01850.00000.00%开放申购陶尹斌
000436易方达裕惠定开混合发起式  基金吧  档案1.74101.99501.74101.99500.00000.00%暂停申购胡剑
006666华夏鼎康债券C  基金吧  档案1.00991.01991.00981.01980.00010.01%开放申购刘明宇,柳万军
006647汇添富短债债券C  基金吧  档案1.02981.02981.02961.02960.00020.02%开放申购蒋文玲
002618中银裕利混合A  基金吧  档案1.15101.20601.15201.2070-0.0010-0.09%限大额苗婷
519777交银裕盈纯债债券C  基金吧  档案1.12981.12981.12971.12970.00010.01%开放申购连端清
163402兴全趋势投资混合(LOF)  基金吧  档案0.70049.68940.70079.6906-0.0003-0.04%开放申购董承非,乔迁
003887汇安丰利混合C  基金吧  档案0.97611.10120.97761.1027-0.0015-0.15%开放申购仇秉则
003828鹏华兴惠定期开放混合  基金吧  档案------------------暂停申购李韵怡
007278国泰兴富三个月定开债  基金吧  档案1.00681.00681.00681.00680.00000.00%暂停申购吴晨,黄志翔
002817招商招恒纯债A  基金吧  档案1.06701.07701.06601.07600.00100.09%暂停申购周欣宇
005200浦银安盛普瑞纯债A  基金吧  档案1.01951.01951.01951.01950.00000.00%开放申购钟明,章潇枫
001546博时裕盈3个月定开债  基金吧  档案------1.00251.1748------封闭期程卓
519763交银裕通纯债债券C  基金吧  档案1.03101.12201.03101.12200.00000.00%开放申购黄莹洁,唐赟,季参平
006869广发政策性金融债  基金吧  档案1.00491.00491.00491.00490.00000.00%开放申购代宇
005344长安裕盛灵活配置混合C  基金吧  档案1.04121.04121.04361.0436-0.0024-0.23%限大额徐小勇,刘兴旺
004894华润元大润泽债券C  基金吧  档案1.05251.05251.05251.05250.00000.00%开放申购李仆,王致远,梁昕
001619兴银汇福定开债  基金吧  档案1.02501.02501.02491.02490.00010.01%开放申购洪木妹,杨凡颖
005879中加颐兴定开债券  基金吧  档案1.02681.08561.02691.0857-0.0001-0.01%暂停申购杨宇俊,闫沛贤
006953华安安业债券A  基金吧  档案1.00491.00491.00491.00490.00000.00%开放申购周益鸣
003289创金合信尊泰纯债债券  基金吧  档案0.92990.96380.93000.9639-0.0001-0.01%暂停申购郑振源
002573建信汇利灵活配置混合  基金吧  档案1.33791.33791.34471.3447-0.0068-0.51%开放申购邱宇航
673020西部利得成长精选混合  基金吧  档案1.11301.11301.11801.1180-0.0050-0.45%开放申购韩丽楠,曹祥
003100长盛盛景纯债C  基金吧  档案1.01581.10151.01591.1016-0.0001-0.01%限大额段鹏
005745广发汇康定期开放债券  基金吧  档案1.00391.06751.00391.06750.00000.00%暂停申购谢军,洪志
001736圆信永丰优加生活  基金吧  档案1.51801.51801.51801.51800.00000.00%开放申购范妍
007536博时富乐纯债债券  基金吧  档案------------------封闭期陈凯杨
519323浦银安盛盛元定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购章潇枫
005264国都多策略混合  基金吧  档案1.35201.35201.35841.3584-0.0064-0.47%开放申购杨志刚
007097汇添富中债1-3年国开债A  基金吧  档案1.01041.01741.01031.01730.00010.01%开放申购何旻
005508永赢丰利债券C  基金吧  档案1.03591.07761.03591.07760.00000.00%暂停申购牟琼屿
005787中欧新趋势混合C  基金吧  档案1.26851.26851.27121.2712-0.0027-0.21%限大额周蔚文
002055国泰兴益灵活配置混合C  基金吧  档案1.13701.22801.13801.2290-0.0010-0.09%限大额樊利安,王琳
002536中银鑫利混合C  基金吧  档案1.07101.30601.07201.3070-0.0010-0.09%限大额涂海强
002563泓德泓汇混合  基金吧  档案1.32801.32801.34101.3410-0.0130-0.97%开放申购郭堃,蔡丞丰
002636广发集裕债券A  基金吧  档案1.20601.20601.20801.2080-0.0020-0.17%限大额张芊,谢军,洪志
519322浦银安盛盛元定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购章潇枫
006189国金量化添利  基金吧  档案------------------暂停申购徐艳芳,杨雨龙,尹海峰
003890汇安丰泽混合C  基金吧  档案2.30702.30702.31432.3143-0.0073-0.32%限大额戴杰
420002天弘永利债券A  基金吧  档案1.10031.58701.10241.5891-0.0021-0.19%开放申购姜晓丽,陈钢
004225国寿安保稳诚混合A  基金吧  档案1.00611.12331.00661.1238-0.0005-0.05%限大额方旭赟,吴坚
005507永赢丰利债券A  基金吧  档案1.03741.08141.03731.08130.00010.01%暂停申购牟琼屿
001819兴全稳益定开债发起式  基金吧  档案1.10861.25831.10861.25830.00000.00%暂停申购翟秀华,王健
004045金鹰添润定开债  基金吧  档案1.04701.12901.04701.12900.00000.00%暂停申购黄倩倩
001781建信现代服务业股票  基金吧  档案1.14001.14001.14101.1410-0.0010-0.09%开放申购陶灿
001545博时裕嘉纯债3个月定开债  基金吧  档案------------------封闭期程卓
006678中银稳汇短债债券C  基金吧  档案1.01471.02911.01461.02900.00010.01%开放申购白洁
002995招商招裕纯债C  基金吧  档案1.09191.09591.09191.09590.00000.00%暂停申购周欣宇
002635融通增鑫债券  基金吧  档案1.00701.10801.00701.10800.00000.00%限大额王超
005690中银安享债券  基金吧  档案1.00821.03151.00811.03140.00010.01%开放申购周毅
007393上银未来生活灵活配置混合  基金吧  档案1.01201.01201.01191.01190.00010.01%开放申购赵治烨,程子旭
005485海富通恒丰定开债券  基金吧  档案1.04311.09391.04311.09390.00000.00%暂停申购陈轶平
006984兴全恒瑞定开债券发起式  基金吧  档案1.00691.01471.00691.01470.00000.00%暂停申购张睿,季伟杰
007309鹏华9-10年利率发起式债券  基金吧  档案1.01981.02091.01961.02070.00020.02%开放申购李振宇
163411兴全精选混合  基金吧  档案1.99142.31161.99922.3206-0.0078-0.39%开放申购陈宇
007098汇添富中债1-3年国开债C  基金吧  档案1.00961.01661.00951.01650.00010.01%开放申购何旻
005300万家成长优选混合C  基金吧  档案1.09791.09791.10161.1016-0.0037-0.34%开放申购李文宾
590008中邮战略新兴产业混合  基金吧  档案3.77103.77103.75103.75100.02000.53%开放申购杨欢
005324前海开源泽鑫混合C  基金吧  档案1.35541.35541.36431.3643-0.0089-0.65%开放申购谭荐丰
420003天弘永定价值成长混合  基金吧  档案1.92482.25981.92642.2614-0.0016-0.08%开放申购田俊维,于洋
004919兴全兴泰定期开放债券  基金吧  档案1.00931.11771.00921.11760.00010.01%暂停申购张睿,季伟杰
007777中邮研究精选混合  基金吧  档案1.00221.00221.00141.00140.00080.08%开放申购杨欢
006954华安安业债券C  基金吧  档案1.01081.01081.01071.01070.00010.01%开放申购周益鸣
675081西部利得祥盈债券A  基金吧  档案1.19131.19131.19241.1924-0.0011-0.09%开放申购童国林
519776交银裕盈纯债债券A  基金吧  档案1.07621.12621.07611.12610.00010.01%开放申购连端清
001997工银新趋势灵活配置混合C  基金吧  档案1.18201.18201.18501.1850-0.0030-0.25%限大额何肖颉
006393招商添德3个月定开债A  基金吧  档案1.02621.05491.02611.05480.00010.01%暂停申购滕越
000986太平灵活配置  基金吧  档案0.71700.71700.71800.7180-0.0010-0.14%开放申购林开盛,徐磊
007011国寿安保中债1-3年指数C  基金吧  档案1.01641.02141.01631.02130.00010.01%开放申购陶尹斌
006913南方华元A  基金吧  档案1.02551.02551.02561.0256-0.0001-0.01%开放申购郑迎迎,刘骥
003394建信恒安一年定开债  基金吧  档案1.07771.12471.07761.12460.00010.01%暂停申购黎颖芳
004148圆信永丰多策略  基金吧  档案1.18761.18761.19511.1951-0.0075-0.63%开放申购邹维,范习辉
005233广发睿毅领先混合  基金吧  档案1.20171.20171.20851.2085-0.0068-0.56%限大额林英睿
004976华润元大景泰混合A  基金吧  档案------------------认购期袁华涛,刘宏毅
006933平安0-3年政策性金融债C  基金吧  档案1.01201.01201.01201.01200.00000.00%开放申购张恒
003418华润元大润鑫债券A  基金吧  档案1.11401.11401.11421.1142-0.0002-0.02%开放申购李仆,王致远,梁昕
001734广发百发大数据成长混合A  基金吧  档案1.03401.03401.03601.0360-0.0020-0.19%开放申购季峰
502001西部利得中证500等权重分级A  基金吧  档案1.03941.23241.03921.23220.00020.02%场内交易盛丰衍
673090西部利得个股精选股票  基金吧  档案1.15851.28051.16191.2839-0.0034-0.29%限大额刘荟
001881中欧新趋势混合E  基金吧  档案1.34282.15081.34562.1536-0.0028-0.21%限大额周蔚文
007321鹏华金利债券  基金吧  档案1.00551.00551.00531.00530.00020.02%暂停申购李振宇,祝松,邓明明
673043西部利得行业主题优选混合C  基金吧  档案1.14101.21701.14201.2180-0.0010-0.09%限大额韩丽楠
002756招商招兴3个月定开A  基金吧  档案------------------暂停申购周欣宇
004230永赢添益债券  基金吧  档案1.06131.13491.06111.13470.00020.02%开放申购乔嘉麒
005323前海开源泽鑫混合A  基金吧  档案1.35581.35581.36471.3647-0.0089-0.65%开放申购谭荐丰
005525工银瑞祥定开发起式债券  基金吧  档案1.03271.08281.03261.08270.00010.01%暂停申购李娜
007594鹏扬中证500质量成长指数C  基金吧  档案1.00121.00121.00221.0022-0.0010-0.10%开放申购施红俊
006564圆信永丰精选回报混合  基金吧  档案1.02781.02781.02981.0298-0.0020-0.19%开放申购范习辉,邹维
001884中欧互通精选混合E  基金吧  档案1.47191.51691.47701.5220-0.0051-0.35%开放申购曲径
000403工银纯债债券B  基金吧  档案1.11641.30091.11641.30090.00000.00%限大额张略钊,谷衡
006914南方华元C  基金吧  档案1.02301.02301.02301.02300.00000.00%开放申购郑迎迎,刘骥
003099长盛盛景纯债A  基金吧  档案1.01621.08901.01631.0891-0.0001-0.01%限大额段鹏
001714工银文体产业股票  基金吧  档案1.67301.86201.67901.8680-0.0060-0.36%开放申购袁芳
005637中融聚业定期开放债券  基金吧  档案1.01031.03331.01031.03330.00000.00%暂停申购王玥,朱柏蓉
003691农银金泰一年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购史向明
001511兴全新视野定开混合  基金吧  档案1.38401.44401.38301.44300.00100.07%暂停申购董承非
519207万家年年恒荣定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购尹诚庸
519321浦银安盛幸福聚利定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购刘大巍
340008兴全有机增长混合  基金吧  档案2.47853.29852.48043.3004-0.0019-0.08%开放申购乔迁,季侃乐
006932平安0-3年政策性金融债A  基金吧  档案1.01161.01161.01161.01160.00000.00%开放申购张恒
006107招商添利6个月定开债发起式A  基金吧  档案1.02601.06771.02601.06770.00000.00%暂停申购刘万锋,康晶
005831鹏华尊悦3个月定开债  基金吧  档案1.05651.11951.05651.11950.00000.00%暂停申购刘涛
005670嘉实致兴定开债发起式  基金吧  档案1.04141.12761.04131.12750.00010.01%暂停申购王茜,尹页
005411汇添富鑫盛定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购胡娜,吴江宏
001339兴银鼎新灵活配置混合  基金吧  档案0.92500.98200.92500.98200.00000.00%开放申购王磊
001246兴银长乐定开债  基金吧  档案------------------封闭期陈博亮,范泰奇
001379景顺长城领先回报混合C  基金吧  档案1.42201.48901.42401.4910-0.0020-0.14%限大额万梦,徐喻军
005289融通通昊三个月定开债  基金吧  档案1.01421.10621.01391.10590.00030.03%暂停申购黄浩荣,张一格
002155国金鑫瑞灵活配置混合  基金吧  档案1.19011.19011.19271.1927-0.0026-0.22%限大额宫雪,杨雨龙
005343长安裕盛灵活配置混合A  基金吧  档案1.04601.04601.04841.0484-0.0024-0.23%限大额徐小勇,刘兴旺
673040西部利得行业主题优选混合A  基金吧  档案1.24201.24201.24401.2440-0.0020-0.16%限大额韩丽楠
001735广发百发大数据成长混合E  基金吧  档案1.03501.03501.03801.0380-0.0030-0.29%开放申购季峰
005124易方达恒益定开债券发起式  基金吧  档案1.02231.11131.02231.11130.00000.00%暂停申购胡剑,李一硕
001423景顺长城安享回报混合C  基金吧  档案1.14101.23201.14101.23200.00000.00%限大额万梦
004559汇安丰裕灵活配置混合C  基金吧  档案1.09831.09831.09011.09010.00820.75%限大额朱晨歌
519320浦银安盛幸福聚利定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购刘大巍
001817易方达瑞兴灵活配置混合I  基金吧  档案1.11201.11201.11201.11200.00000.00%开放申购韩阅川
003155中加丰尚纯债债券  基金吧  档案1.01581.12591.01561.12570.00020.02%限大额杨宇俊
004723中银丰实定开债  基金吧  档案------------------暂停申购郑涛,王妍
000545中邮核心竞争力灵活配置混合  基金吧  档案1.14901.14901.14601.14600.00300.26%开放申购任慧峰
007451易方达恒兴3个月定开债  基金吧  档案------1.00001.0000------暂停申购王晓晨,张雅君
003518万家鑫瑞纯债A  基金吧  档案1.07331.12131.07311.12110.00020.02%限大额陈佳昀
005040鹏扬景兴混合C  基金吧  档案1.19541.19541.19811.1981-0.0027-0.23%限大额罗成,焦翠
003315景顺长城政策性金融债  基金吧  档案1.09671.09671.09661.09660.00010.01%开放申购成念良
502002西部利得中证500等权重分级B  基金吧  档案0.85980.13930.86770.1406-0.0079-0.91%场内交易盛丰衍
005432上银聚鸿益三个月定开债  基金吧  档案1.03351.08001.03351.08000.00000.00%暂停申购倪侃
002818招商招恒纯债C  基金吧  档案1.05101.06101.05001.06000.00100.10%暂停申购周欣宇
005247国都量化精选混合  基金吧  档案0.90130.90130.90340.9034-0.0021-0.23%限大额游典宗
005712兴全祥泰定期开放债券  基金吧  档案1.12641.12641.12641.12640.00000.00%暂停申购翟秀华,王健
006993鑫元承利三个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购颜昕,赵慧,郑文旭
007058中泰蓝月短债C  基金吧  档案1.01281.01281.01271.01270.00010.01%开放申购张蓓蓓,商园波
006665华夏鼎康债券A  基金吧  档案1.00961.01961.00951.01950.00010.01%开放申购刘明宇,柳万军
002058中银新机遇混合C  基金吧  档案1.05001.25401.04901.25300.00100.10%限大额苗婷
005369富国臻利纯债定开债券  基金吧  档案1.02331.10131.02341.1014-0.0001-0.01%暂停申购黄纪亮,武磊
005934前海联合先进制造混合C  基金吧  档案1.00031.00031.00031.00030.00000.00%开放申购王静,何杰
000251工银金融地产混合  基金吧  档案2.23903.28302.24203.2860-0.0030-0.13%开放申购王君正,鄢耀
003618招商招旺纯债A  基金吧  档案1.08561.12891.08541.12870.00020.02%限大额周欣宇
002452民生加银和鑫定开债  基金吧  档案------------------暂停申购陆欣,邱世磊,姚航
007486博时中债3-5年国开行C  基金吧  档案1.00631.00631.00621.00620.00010.01%限大额过钧,张鹿
007003泰康安业政金债债券A  基金吧  档案1.01291.01291.01281.01280.00010.01%开放申购任翀
002994招商招裕纯债A  基金吧  档案1.11121.11571.11121.11570.00000.00%暂停申购周欣宇
001127中银宏观策略混合  基金吧  档案0.67700.67700.67500.67500.00200.30%开放申购辜岚
007948汇添富盛安39个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购胡娜
004558汇安丰裕灵活配置混合A  基金吧  档案1.01721.01721.00961.00960.00760.75%限大额朱晨歌
519762交银裕通纯债债券A  基金吧  档案1.02201.11701.02201.11700.00000.00%开放申购黄莹洁,唐赟,季参平
003819广发景华纯债  基金吧  档案1.02701.15621.02731.1565-0.0003-0.03%限大额谢军,谭昌杰,刘志辉
005286银华岁丰定期开放债券发起式  基金吧  档案1.03381.10091.03391.1010-0.0001-0.01%暂停申购吴文明
004695东兴未来价值混合A  基金吧  档案------------------暂停申购李晨辉
001265国泰兴益灵活配置混合A  基金吧  档案1.08601.23101.08701.2320-0.0010-0.09%限大额樊利安,王琳
006791建信睿兴纯债债券  基金吧  档案1.01541.01541.01521.01520.00020.02%开放申购黎颖芳,刘思
007124工银1-3年农发债指数A  基金吧  档案1.00311.01311.00311.01310.00000.00%开放申购魏欣,陈涵
007125工银1-3年农发债指数C  基金吧  档案1.00301.01271.00301.01270.00000.00%开放申购魏欣,陈涵
005871天弘荣享定开债  基金吧  档案1.02241.07911.02241.07910.00000.00%暂停申购姜晓丽
006841嘉实致享纯债债券  基金吧  档案1.00961.01791.00961.01790.00000.00%开放申购王亚洲
002523光大恒利纯债  基金吧  档案1.02601.10701.02601.10700.00000.00%限大额魏丽
003963博时慧选纯债定开债  基金吧  档案------------------封闭期陈黎
007765前海开源1-3年国开债A  基金吧  档案1.00311.00311.00301.00300.00010.01%开放申购李炳智
005736中欧兴华债券  基金吧  档案1.04271.06271.04261.06260.00010.01%开放申购刘波,华李成,赵国英
005408华夏鼎泰六个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购柳万军
004123兴银长盈三个月定开债  基金吧  档案1.01611.12561.01601.12550.00010.01%暂停申购陈博亮
003519万家鑫瑞纯债E  基金吧  档案1.07491.13281.07471.13260.00020.02%限大额陈佳昀
004893华润元大润泽债券A  基金吧  档案1.04431.04431.04431.04430.00000.00%开放申购李仆,王致远,梁昕
007064浦银安盛上清所优选短融A  基金吧  档案1.00621.00621.00621.00620.00000.00%开放申购刘大巍
002637广发集裕债券C  基金吧  档案1.19001.19001.19201.1920-0.0020-0.17%限大额张芊,谢军,洪志
001794兴银朝阳债券  基金吧  档案1.04331.15641.04311.15620.00020.02%开放申购杨凡颖
519197万家颐达灵活配置混合  基金吧  档案1.04991.04991.05201.0520-0.0021-0.20%开放申购苏谋东
003290长城久稳债券  基金吧  档案1.01671.10861.01661.10850.00010.01%开放申购蔡旻
002074圆信永丰兴融C  基金吧  档案1.02501.14601.02401.14500.00100.10%限大额许燕,林铮
[货币型基金] 最新更新日期:2019-10-16 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2019-10-162019-10-15基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000439国金鑫盈货币  基金吧  档案0.53402.0200%0.53682.0300%刘辉
000575兴全添利宝货币  基金吧  档案0.73652.5980%0.60542.6060%翟秀华,邓娟
000677工银现金货币  基金吧  档案0.64662.6280%0.80542.6360%魏欣,王朔,姚璐伟
000699中银薪钱包货币  基金吧  档案0.93692.2810%0.54012.1260%范静,周毅
000701景顺长城景丰货币A  基金吧  档案0.83202.4090%0.60892.3090%陈威霖,米良
000707景顺长城景丰货币B  基金吧  档案0.89832.6510%0.67562.5510%陈威霖,米良
000724大成添利宝货币A  基金吧  档案0.46222.2450%0.63432.3960%陈会荣
000725大成添利宝货币B  基金吧  档案0.69552.5550%0.69992.6210%陈会荣
000726大成添利宝货币E  基金吧  档案0.65702.4110%0.66122.4770%陈会荣
000740兴银货币B  基金吧  档案0.62692.3880%0.62852.5330%李文程,傅峤钰,洪木妹
000741兴银货币A  基金吧  档案0.60182.1970%0.57092.3260%李文程,傅峤钰,洪木妹
000748广发活期宝货币A  基金吧  档案0.66592.4540%0.66312.4530%温秀娟,任爽
000833易方达掌柜季季盈理财债券A  基金吧  档案0.70112.6480%0.69802.6340%石大怿,梁莹
000921中邮现金驿站货币A  基金吧  档案0.66552.4900%0.67692.5030%余红
000922中邮现金驿站货币B  基金吧  档案0.68942.5350%0.69702.5320%余红
000923中邮现金驿站货币C  基金吧  档案0.69952.5840%0.70402.5820%余红
001820兴全天添益货币A  基金吧  档案0.67142.5530%0.74392.5490%翟秀华,王健
001821兴全天添益货币B  基金吧  档案0.73732.7840%0.80432.7800%翟秀华,王健
001937兴银现金增利货币  基金吧  档案0.65392.4540%0.65352.4790%傅峤钰
002733上银慧盈利货币  基金吧  档案0.69992.5540%0.69972.5560%楼昕宇,高永
003228浦银安盛日日鑫货币A  基金吧  档案0.66022.3550%0.62652.3310%钟明,廉素君
003229浦银安盛日日鑫货币B  基金吧  档案0.72872.6020%0.69272.5770%钟明,廉素君
003281广发活期宝货币B  基金吧  档案0.71812.6490%0.71552.6480%温秀娟,任爽
003398太平日日金货币A  基金吧  档案0.48091.9770%0.44962.0340%吴超,潘莉
003399太平日日金货币B  基金吧  档案0.54602.2220%0.51542.2800%吴超,潘莉
003482交银天鑫宝货币A  基金吧  档案0.66862.4930%0.66622.5110%季参平
003483交银天鑫宝货币E  基金吧  档案0.73502.7410%0.73202.7570%季参平
003515国泰利是宝货币  基金吧  档案0.61382.3100%0.61122.3300%韩哲昊
003752工银如意货币A  基金吧  档案0.68162.4650%0.64822.4540%王朔
003753工银如意货币B  基金吧  档案0.74752.7110%0.71422.7000%王朔
003874浙商日添金货币A  基金吧  档案0.65462.3870%0.65092.3820%周锦程,刘爱民
003875浙商日添金货币B  基金吧  档案0.71792.6290%0.71542.6250%周锦程,刘爱民
004060博时兴盛货币  基金吧  档案0.60952.2660%0.60772.2750%鲁邦旺
004121兴银现金添利  基金吧  档案0.63772.3320%0.63612.3420%李文程,傅峤钰
004173嘉实增益宝货币  基金吧  档案0.68272.4770%0.67852.4660%李金灿,李曈
004178圆信永丰丰润货币A  基金吧  档案1.91473.2020%0.63252.7370%林铮,余文龙
004179圆信永丰丰润货币B  基金吧  档案1.97883.4590%0.69563.0040%林铮,余文龙
004282博时兴荣货币  基金吧  档案0.71742.5530%0.70652.5860%鲁邦旺
004285华富天盈货币A  基金吧  档案0.57292.1140%0.55842.1180%倪莉莎,陶祺
004286华富天盈货币B  基金吧  档案0.63872.3590%0.62422.3630%倪莉莎,陶祺
004417兴全货币B  基金吧  档案0.79272.7540%0.73432.7450%谢芝兰,邓娟
004545永赢天天利货币  基金吧  档案1.06602.7090%0.80042.5680%乔嘉麒,卢绮婷
004770海富通添益货币A  基金吧  档案0.66922.4710%0.66432.4770%何谦
004771海富通添益货币B  基金吧  档案0.73272.7160%0.73172.7260%何谦
004896鹏华兴鑫宝货币  基金吧  档案0.67702.5190%0.68102.5170%叶朝明,张佳蕾
004967红土创新货币A  基金吧  档案0.65331.8830%0.64431.8290%梁戈伟,邱骏
004968红土创新货币B  基金吧  档案0.72352.1360%0.71412.0810%梁戈伟,邱骏
005099易方达掌柜季季盈理财债券B  基金吧  档案0.73942.7920%0.73642.7770%石大怿,梁莹
005100易方达掌柜季季盈理财债券C  基金吧  档案0.72852.7510%0.72552.7360%石大怿,梁莹
005230长盛货币B  基金吧  档案0.68082.5080%0.66872.5140%段鹏
080011长盛货币A  基金吧  档案0.61492.2610%0.60232.2670%段鹏
340005兴全货币A  基金吧  档案0.72592.5180%0.66812.5100%谢芝兰,邓娟
485022工银60天理财债券B  基金吧  档案0.97143.0600%2.09182.8260%谷衡
485122工银60天理财债券A  基金吧  档案0.89122.7610%2.01232.5270%谷衡
675031西部利得天添鑫货币A  基金吧  档案0.67222.5140%0.67932.5320%刘心峰
675032西部利得天添鑫货币B  基金吧  档案0.74042.7620%0.74422.7730%刘心峰
005132海富通盈鑫货币B  基金吧  档案------------谈云飞
005131海富通盈鑫货币A  基金吧  档案------------谈云飞
[创新型基金] 最新更新日期:2019-10-16 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2019-10-162019-10-15日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
002224中邮绝对收益策略定期开放混合  基金吧  档案------------------
005679财通鑫盛6个月定开  基金吧  档案------------------
004798建信智享添鑫定开混合  基金吧  档案1.01641.01641.01711.0171-0.00070.00%
004275浦银安恒回报定开混合C  基金吧  档案------------------
004274浦银安恒回报定开混合A  基金吧  档案------------------
000436易方达裕惠定开混合发起式  基金吧  档案1.74101.99501.74101.99500.00000.00%
003828鹏华兴惠定期开放混合  基金吧  档案------------------
502001西部利得中证500等权重分级A  基金吧  档案1.03941.23241.03921.23220.00020.00%
001511兴全新视野定开混合  基金吧  档案1.38401.44401.38301.44300.00100.00%
502002西部利得中证500等权重分级B  基金吧  档案0.85980.13930.86770.1406-0.0079-0.01%
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