兴业银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-05-12 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-05-12 | 2026-05-11 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 000833 | 易方达富华纯债C 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.1558 | 1.0227 | 1.1555 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 藏海涛 |
| 001783 | 兴银合盈债券A 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.2311 | 1.0221 | 1.2308 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 叶冬义,张璐 |
| 001784 | 兴银合盈债券C 基金吧 档案 | 1.0214 | 1.2132 | 1.0212 | 1.2130 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 叶冬义,张璐 |
| 005099 | 易方达富华纯债A 基金吧 档案 | 1.0229 | 1.1712 | 1.0227 | 1.1710 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 藏海涛 |
| 485022 | 工银尊益中短债F 基金吧 档案 | 1.2033 | 1.2033 | 1.2031 | 1.2031 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 谷衡,尹珂嘉,易帆 |
| 485122 | 工银尊益中短债C 基金吧 档案 | 1.1926 | 1.1926 | 1.1925 | 1.1925 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 谷衡,尹珂嘉,易帆 |
| 016376 | 易米和丰债券A 基金吧 档案 | 1.3094 | 1.4454 | 1.3090 | 1.4450 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 杜雨楠 |
| 006677 | 中银稳汇短债债券A 基金吧 档案 | 1.1106 | 1.2100 | 1.1104 | 1.2098 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 朱水媚,蔡静 |
| 004307 | 博时富元纯债债券 基金吧 档案 | 1.0178 | 1.3146 | 1.0178 | 1.3146 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 程卓 |
| 013406 | 中航瑞旭3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0686 | 1.0986 | 1.0683 | 1.0983 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 茅勇峰,傅浩 |
| 015943 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C 基金吧 档案 | 1.1158 | 1.1158 | 1.1157 | 1.1157 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 蔡唯峰,王辉 |
| 019807 | 华安月月鑫30天持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0601 | 1.0601 | 1.0599 | 1.0599 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 马晓璇 |
| 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.5040 | 3.5040 | 3.5140 | 3.5140 | -0.0100 | -0.28% | 开放申购 | 刘欣然 |
| 022905 | 嘉实中证A500ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.3054 | 1.3228 | 1.3080 | 1.3254 | -0.0026 | -0.20% | 开放申购 | 刘珈吟,张超梁 |
| 520550 | 港股红利低波ETF招商 基金吧 档案 | 1.2170 | 1.2630 | 1.2166 | 1.2626 | 0.0004 | 0.03% | 场内交易 | 许荣漫 |
| 022765 | 富国中债优选投资级信用债指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.0259 | 1.0255 | 1.0255 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 刘瀚驰,戴泽斌 |
| 001919 | 圆信永丰兴利C 基金吧 档案 | 1.1114 | 1.2904 | 1.1110 | 1.2900 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 许燕 |
| 018476 | 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.9811 | 0.9811 | 0.9872 | 0.9872 | -0.0061 | -0.62% | 开放申购 | 杨坤 |
| 020586 | 东海中债0-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.0345 | 1.0342 | 1.0342 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 渠淼 |
| 001918 | 圆信永丰兴利A 基金吧 档案 | 1.1074 | 1.2934 | 1.1070 | 1.2930 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 许燕 |
| 024000 | 农银上证科创板50指数A 基金吧 档案 | 1.7138 | 1.7138 | 1.7070 | 1.7070 | 0.0068 | 0.40% | 开放申购 | 钱大千 |
| 013458 | 华夏鼎业三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0567 | 1.1188 | 1.0565 | 1.1186 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 011505 | 上银丰益混合C 基金吧 档案 | 1.4423 | 1.4423 | 1.4509 | 1.4509 | -0.0086 | -0.59% | 开放申购 | 高永 |
| 019939 | 长信120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0854 | 1.0854 | 1.0853 | 1.0853 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杜国昊,王蔚杰 |
| 012118 | 兴全恒裕债券C 基金吧 档案 | 1.2000 | 1.2540 | 1.1994 | 1.2534 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 王帅 |
| 690005 | 民生加银内需增长混合 基金吧 档案 | 2.1501 | 3.2841 | 2.1625 | 3.2965 | -0.0124 | -0.57% | 开放申购 | 尹涛 |
| 005410 | 汇添富鑫盛定开债A 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.2896 | 1.0513 | 1.2893 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李伟 |
| 021786 | 天弘永利兴宁债券A 基金吧 档案 | 1.0469 | 1.0469 | 1.0484 | 1.0484 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 张馨元 |
| 011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0698 | 1.0698 | 1.0761 | 1.0761 | -0.0063 | -0.59% | 开放申购 | 刘斌 |
| 018196 | 兴全恒远债券A 基金吧 档案 | 1.0822 | 1.1022 | 1.0818 | 1.1018 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 季伟杰 |
| 588420 | 科创创业人工智能ETF摩根 基金吧 档案 | 1.3777 | 1.3777 | 1.3724 | 1.3724 | 0.0053 | 0.39% | 场内交易 | 曲蕾蕾 |
| 024056 | 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.9319 | 0.9319 | 0.9367 | 0.9367 | -0.0048 | -0.51% | 开放申购 | 冉凌浩 |
| 023414 | 工银创业板50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.9727 | 1.9727 | 1.9674 | 1.9674 | 0.0053 | 0.27% | 开放申购 | 李锐敏 |
| 021487 | 工银瑞和3个月定开债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵建 |
| 021560 | 格林30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.0422 | 1.0408 | 1.0408 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 尹鲁晋,陈天华 |
| 026835 | 太平中证港股通互联网指数A 基金吧 档案 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0043 | 1.0043 | -0.0034 | -0.34% | 暂停申购 | 张子权,徐闯 |
| 019940 | 长信120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0803 | 1.0803 | 1.0801 | 1.0801 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杜国昊,王蔚杰 |
| 015664 | 易米开鑫价值优选混合C 基金吧 档案 | 1.1930 | 1.1930 | 1.1995 | 1.1995 | -0.0065 | -0.54% | 开放申购 | 黄晓峰 |
| 005679 | 财通资管鑫盛6个月定开 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马航 |
| 002757 | 招商招兴3个月定开C 基金吧 档案 | 1.1801 | 1.3981 | 1.1798 | 1.3978 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 欧阳倩蓉 |
| 021614 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 基金吧 档案 | 1.5149 | 1.5149 | 1.5473 | 1.5473 | -0.0324 | -2.09% | 开放申购 | 毛甜 |
| 024593 | 圆信永丰科技驱动混合发起C 基金吧 档案 | 2.4854 | 2.4854 | 2.4237 | 2.4237 | 0.0617 | 2.55% | 开放申购 | 浦宇佳 |
| 159170 | 港股通互联网ETF永赢 基金吧 档案 | 0.9402 | 0.9402 | 0.9529 | 0.9529 | -0.0127 | -1.33% | 场内交易 | 储可凡 |
| 006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 基金吧 档案 | 1.2101 | 1.3066 | 1.2099 | 1.3064 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陶尹斌 |
| 022400 | 东海增益债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0639 | 1.0639 | 1.0658 | 1.0658 | -0.0019 | -0.18% | 暂停申购 | 邵炜 |
| 008316 | 蜂巢添跃66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0087 | 1.2137 | 1.0087 | 1.2137 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 金之洁 |
| 010728 | 中泰兴诚价值一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.6649 | 1.6649 | 1.6643 | 1.6643 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 姜诚,田瑀,冷雪源 |
| 020139 | 永赢启鑫混合C 基金吧 档案 | 1.5222 | 1.5222 | 1.5131 | 1.5131 | 0.0091 | 0.60% | 开放申购 | 许拓 |
| 000826 | 广发百发100指数A 基金吧 档案 | 1.9130 | 2.2730 | 1.9270 | 2.2870 | -0.0140 | -0.73% | 开放申购 | 胡骏 |
| 970112 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 基金吧 档案 | 0.7703 | 0.7703 | 0.7685 | 0.7685 | 0.0018 | 0.23% | 暂停申购 | 范驾云 |
| 010687 | 工银文体产业股票C 基金吧 档案 | 2.9820 | 2.9820 | 3.0020 | 3.0020 | -0.0200 | -0.67% | 开放申购 | 修世宇 |
| 020228 | 国泰海通中债0-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.0507 | 1.0303 | 1.0503 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 吕莉萍,刘明 |
| 013839 | 中银恒嘉60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.1199 | 1.1199 | 1.1198 | 1.1198 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 白洁,朱水媚,林炎滨 |
| 004655 | 汇添富鑫汇债券A 基金吧 档案 | 1.0828 | 1.3077 | 1.0823 | 1.3072 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 杨靖 |
| 014959 | 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.0946 | 1.0174 | 1.0943 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 何子建,罗远航 |
| 015538 | 红塔红土新能源主题精选股票C 基金吧 档案 | 1.1060 | 1.1060 | 1.1206 | 1.1206 | -0.0146 | -1.30% | 开放申购 | 赵耀 |
| 020703 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0564 | 1.0564 | 1.0565 | 1.0565 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王宏 |
| 004710 | 民生加银鹏程混合A 基金吧 档案 | 1.2877 | 1.3377 | 1.2886 | 1.3386 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 付裕,夏荣尧 |
| 012745 | 华宝宝瑞一年定开债 基金吧 档案 | 1.1489 | 1.1839 | 1.1483 | 1.1833 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 王慧,徐锬 |
| 002775 | 博时景兴纯债债券 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.3739 | 1.0287 | 1.3737 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 程卓 |
| 159031 | 粮食ETF博时 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王祥 |
| 010312 | 中银金融地产混合C 基金吧 档案 | 1.6335 | 1.6335 | 1.6403 | 1.6403 | -0.0068 | -0.41% | 开放申购 | 刘腾 |
| 010729 | 中泰兴诚价值一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.6215 | 1.6215 | 1.6210 | 1.6210 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 姜诚,田瑀,冷雪源 |
| 008125 | 创金合信中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0828 | 1.1938 | 1.0825 | 1.1935 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 成念良 |
| 021271 | 华泰紫金远见回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2417 | 1.2417 | 1.2424 | 1.2424 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 查晓磊,冯潇 |
| 019369 | 银华安丰中短期政策性金融债债券D 基金吧 档案 | 1.0586 | 1.1306 | 1.0584 | 1.1304 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 阚磊,龚美若 |
| 159397 | 信用债ETF广发 基金吧 档案 | 102.4155 | 1.0242 | 102.4020 | 1.0240 | 0.0135 | 0.01% | 场内交易 | 高翔,洪志 |
| 004942 | 格林伯元灵活配置A 基金吧 档案 | 0.9121 | 0.9121 | 0.9158 | 0.9158 | -0.0037 | -0.40% | 开放申购 | 李会忠,王振林 |
| 008470 | 朱雀安鑫回报债券C 基金吧 档案 | 1.2516 | 1.2516 | 1.2505 | 1.2505 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 潘昱璇 |
| 023078 | 西部利得多策略优选混合A 基金吧 档案 | 1.1226 | 1.1226 | 1.1237 | 1.1237 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 盛丰衍,袁朔 |
| 006394 | 招商添德3个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄晓婷 |
| 001362 | 景顺长城领先回报混合A 基金吧 档案 | 1.8300 | 1.8890 | 1.8310 | 1.8900 | -0.0010 | -0.05% | 开放申购 | 陈健宾,李滋源 |
| 340006 | 兴全全球视野股票 基金吧 档案 | 4.3559 | 7.1019 | 4.3653 | 7.1113 | -0.0094 | -0.22% | 开放申购 | 余明强 |
| 018961 | 永赢瑞益债券B 基金吧 档案 | 1.1272 | 1.1542 | 1.1268 | 1.1538 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 余国豪,张翼 |
| 023635 | 国泰中债优选投资级信用债指数发起C 基金吧 档案 | 1.0078 | 1.0198 | 1.0077 | 1.0197 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 索峰,刘嵩扬,魏伟 |
| 015156 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1045 | 1.1045 | --- | --- | 开放申购 | 缪夏美 |
| 022342 | 长盛中证红利低波动100指数A 基金吧 档案 | 1.0495 | 1.0727 | 1.0500 | 1.0732 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 024163 | 上银中债1-3年农发行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.0570 | 1.0188 | 1.0568 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 许佳,傅芳芳 |
| 013297 | 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李超,舒烟雨 |
| 021824 | 东海鑫兴30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0426 | 1.0426 | 1.0419 | 1.0419 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 邢烨,张浩硕 |
| 011121 | 广发兴诚混合A 基金吧 档案 | 0.4956 | 0.4956 | 0.4986 | 0.4986 | -0.0030 | -0.60% | 开放申购 | 郑澄然,刘彬 |
| 014464 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 基金吧 档案 | 1.0347 | 1.1467 | 1.0342 | 1.1462 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 于海颖,苏建文 |
| 011974 | 新华中债1-5年农发行C 基金吧 档案 | 1.0758 | 1.1378 | 1.0753 | 1.1373 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李洁 |
| 010120 | 九泰久福量化股票A 基金吧 档案 | 1.0694 | 1.0694 | 1.0685 | 1.0685 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 袁多武 |
| 021756 | 中欧价值品质混合发起C 基金吧 档案 | 1.4143 | 1.4143 | 1.4230 | 1.4230 | -0.0087 | -0.61% | 开放申购 | 罗佳明 |
| 016569 | 嘉实碳中和主题混合C 基金吧 档案 | 2.2931 | 2.2931 | 2.3025 | 2.3025 | -0.0094 | -0.41% | 开放申购 | 刘杰 |
| 512140 | 电力ETF华安 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0236 | 1.0236 | 0.0104 | 1.02% | 场内交易 | 顾昕 |
| 010621 | 永赢泰宁63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0812 | 1.2007 | 1.0812 | 1.2007 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 钱布克 |
| 015935 | 广发景华纯债C 基金吧 档案 | 1.0464 | 1.1385 | 1.0460 | 1.1381 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 陈韫慧,宋倩倩 |
| 001677 | 中银战略新兴产业股票A 基金吧 档案 | 4.5470 | 4.5470 | 4.5080 | 4.5080 | 0.0390 | 0.87% | 开放申购 | 李思佳 |
| 021175 | 东方红中证500指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.5428 | 1.5428 | 1.5527 | 1.5527 | -0.0099 | -0.64% | 开放申购 | 徐习佳 |
| 026749 | 上银中证沪港深互联网指数发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 翟云飞 |
| 011842 | 嘉实兴锐优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.0417 | 1.0479 | 1.0479 | -0.0062 | -0.59% | 开放申购 | 刘斌 |
| 159198 | 富国中证港股通信息技术综合ETF 基金吧 档案 | 1.2637 | 1.2637 | 1.2862 | 1.2862 | -0.0225 | -1.75% | 场内交易 | 蔡卡尔 |
| 019446 | 汇添富短债债券D 基金吧 档案 | 1.1670 | 1.1780 | 1.1669 | 1.1779 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘宁 |
| 012313 | 长城兴华优选一年定开混合C 基金吧 档案 | 0.7962 | 0.7962 | 0.7945 | 0.7945 | 0.0017 | 0.21% | 暂停申购 | 杨建华 |
| 011267 | 长盛鑫盛稳健一年持有A 基金吧 档案 | 1.1043 | 1.1043 | 1.1052 | 1.1052 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 蔡宾 |
| 012159 | 财通资管健康产业混合A 基金吧 档案 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0491 | 1.0491 | -0.0023 | -0.22% | 开放申购 | 王鑫园 |
| 012259 | 天弘鑫悦成长混合C 基金吧 档案 | 1.3366 | 1.3366 | 1.3447 | 1.3447 | -0.0081 | -0.60% | 开放申购 | 陈祥 |
| 017554 | 尚正中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.0580 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 段吉华,关凯瀛 |
| 025502 | 万家沪深300指数量化增强发起式C 基金吧 档案 | 1.0628 | 1.0628 | 1.0588 | 1.0588 | 0.0040 | 0.38% | 开放申购 | 尹航 |
| 026086 | 汇丰晋信慧泰债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 吴刘,刘洋 |
| 013146 | 兴银汇泓一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0369 | 1.1294 | 1.0365 | 1.1290 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 范泰奇 |
| 000402 | 工银纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1930 | 1.6099 | 1.1926 | 1.6095 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 谷衡,尹珂嘉 |
| 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C 基金吧 档案 | 2.2231 | 2.3031 | 2.2386 | 2.3186 | -0.0155 | -0.69% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 011655 | 天弘兴益一年定开 基金吧 档案 | 1.0786 | 1.2200 | 1.0780 | 1.2194 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 刘洋 |
| 023516 | 华泰保兴中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2926 | 1.2926 | 1.2929 | 1.2929 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 赵旭照,王恺钺 |
| 021995 | 南华丰睿量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.2209 | 1.2209 | 1.2285 | 1.2285 | -0.0076 | -0.62% | 开放申购 | 黄志钢 |
| 016344 | 易方达裕惠定开混合C 基金吧 档案 | 1.8608 | 1.9958 | 1.8630 | 1.9980 | -0.0022 | -0.12% | 暂停申购 | 胡剑 |
| 004122 | 兴银长益三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.3607 | 1.0245 | 1.3604 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 范泰奇 |
| 019307 | 大成惠利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.0732 | 1.0215 | 1.0730 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 朱浩然 |
| 007329 | 摩根瑞益纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1566 | 1.1866 | 1.1562 | 1.1862 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 任翔,张一格 |
| 022790 | 苏新中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.5789 | 1.5789 | 1.5891 | 1.5891 | -0.0102 | -0.64% | 开放申购 | 林茂政 |
| 005538 | 中航新起航灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0042 | 1.0042 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 韩浩 |
| 005790 | 银河景行3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0844 | 1.3161 | 1.0841 | 1.3158 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 何晶,陈舜键 |
| 013272 | 国泰海通1年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.1325 | 1.0228 | 1.1322 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 朱莹 |
| 159160 | 电池ETF东财 基金吧 档案 | 1.1128 | 1.1128 | 1.1282 | 1.1282 | -0.0154 | -1.37% | 场内交易 | 赵肖萌 |
| 027046 | 弘毅远方医疗创新混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 章劲 |
| 027415 | 华泰保兴北证50成份指数增强发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王恺钺 |
| 004226 | 国寿安保稳诚混合C 基金吧 档案 | 1.2687 | 1.6120 | 1.2663 | 1.6096 | 0.0024 | 0.19% | 开放申购 | 吴坚,唐笑天 |
| 010597 | 创金合信景雯灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1990 | 1.1990 | 1.1995 | 1.1995 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 黄弢,王一兵,吕沂洋 |
| 004934 | 圆信永丰消费升级 基金吧 档案 | 1.7199 | 1.8599 | 1.7323 | 1.8723 | -0.0124 | -0.72% | 开放申购 | 胡春霞 |
| 025118 | 贝莱德中债投资优选绿色债券指数C 基金吧 档案 | 1.0126 | 1.0126 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王洋/WANG YANG |
| 013034 | 泰信智选量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3594 | 1.3594 | 1.3795 | 1.3795 | -0.0201 | -1.46% | 开放申购 | 张海涛 |
| 013779 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1351 | 1.1351 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 022812 | 人保中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.4821 | 1.4821 | 1.4748 | 1.4748 | 0.0073 | 0.49% | 开放申购 | 刘石开 |
| 018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1408 | 1.1748 | 1.1402 | 1.1742 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 朱征星,李金柳 |
| 673081 | 西部利得祥运混合A 基金吧 档案 | 1.0845 | 1.2145 | 1.0825 | 1.2125 | 0.0020 | 0.18% | 限大额 | 董伟炜 |
| 019985 | 蜂巢趋势臻选混合A 基金吧 档案 | 1.8351 | 1.8351 | 1.8388 | 1.8388 | -0.0037 | -0.20% | 开放申购 | 徐嶒 |
| 026204 | 中欧添瑞债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈凯杨 |
| 519206 | 万家年年恒荣A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1432 | 1.3133 | --- | --- | 暂停申购 | 周慧 |
| 010801 | 长江量化消费精选股票A 基金吧 档案 | 0.6478 | 0.6478 | 0.6508 | 0.6508 | -0.0030 | -0.46% | 开放申购 | 秦昌贵,张帅 |
| 025445 | 万家周期视野股票发起式A 基金吧 档案 | 1.2423 | 1.2423 | 1.2499 | 1.2499 | -0.0076 | -0.61% | 开放申购 | 李自龙 |
| 007066 | 浦银安盛先进制造混合A 基金吧 档案 | 1.9523 | 1.9523 | 1.9428 | 1.9428 | 0.0095 | 0.49% | 开放申购 | 李浩玄,郑敏宏 |
| 159816 | 0-4年地方债ETF鹏华 基金吧 档案 | 114.1354 | 1.1716 | 114.1253 | 1.1715 | 0.0101 | 0.01% | 场内交易 | 叶朝明,张羊城 |
| 025206 | 信澳月月盈30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1554 | 1.1554 | 1.1546 | 1.1546 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 宋加旺,赵琳婧 |
| 516100 | 金融科技ETF华夏 基金吧 档案 | 1.2517 | 1.2517 | 1.2698 | 1.2698 | -0.0181 | -1.43% | 场内交易 | 徐猛 |
| 018267 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1385 | 1.1725 | 1.1379 | 1.1719 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 朱征星,李金柳 |
| 012845 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.3031 | 1.3031 | 1.2882 | 1.2882 | 0.0149 | 1.16% | 开放申购 | 张杭 |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0457 | 1.1171 | 1.0455 | 1.1169 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 高春梅 |
| 009794 | 太平智选一年定开股票 基金吧 档案 | 1.3336 | 1.4336 | 1.3408 | 1.4408 | -0.0072 | -0.54% | 暂停申购 | 徐闯 |
| 015044 | 西部利得时代动力混合发起C 基金吧 档案 | 2.0271 | 2.0271 | 2.0254 | 2.0254 | 0.0017 | 0.08% | 开放申购 | 张昌平 |
| 014116 | 上银慧恒收益增强债券C 基金吧 档案 | 0.9911 | 0.9911 | 1.0027 | 1.0027 | -0.0116 | -1.16% | 开放申购 | 陈芳菲 |
| 008126 | 创金合信中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0774 | 1.1874 | 1.0771 | 1.1871 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 成念良 |
| 010235 | 广发资源优选股票C 基金吧 档案 | 2.1108 | 2.1108 | 2.1093 | 2.1093 | 0.0015 | 0.07% | 开放申购 | 苏文杰 |
| 025987 | 东海领航精选3个月持有混合发起式D 基金吧 档案 | 0.7327 | 0.7327 | 0.7363 | 0.7363 | -0.0036 | -0.49% | 暂停申购 | 张立新 |
| 025991 | 广发集辉债券A 基金吧 档案 | 1.0072 | 1.0072 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘志辉 |
| 023107 | 光大红利量化混合C 基金吧 档案 | 1.1577 | 1.1577 | 1.1614 | 1.1614 | -0.0037 | -0.32% | 开放申购 | 朱剑涛 |
| 021999 | 兴银朝阳C 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.0620 | 1.0618 | 1.0618 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 黄昭人 |
| 005462 | 博时富业3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.2523 | 1.0275 | 1.2523 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吕瑞君,鲁邦旺 |
| 019979 | 博时中高等级信用债A 基金吧 档案 | 1.0474 | 1.0910 | 1.0469 | 1.0905 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张李陵,唐薇 |
| 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5056 | 2.4132 | 1.5098 | 2.4174 | -0.0042 | -0.28% | 开放申购 | 赵治烨,陈博 |
| 015901 | 东方阿尔法兴科一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0233 | 1.0233 | -0.0077 | -0.75% | 开放申购 | 尹智斌 |
| 010065 | 圆信永丰兴研C 基金吧 档案 | 1.5592 | 1.5592 | 1.5682 | 1.5682 | -0.0090 | -0.57% | 开放申购 | 邹维 |
| 011570 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1838 | 1.1838 | 1.1918 | 1.1918 | -0.0080 | -0.67% | 开放申购 | 袁航 |
| 018584 | 浦银安盛普兴3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0164 | 1.0760 | 1.0162 | 1.0758 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李羿,祁庆 |
| 012245 | 广发金融地产精选股票C 基金吧 档案 | 0.9327 | 0.9327 | 0.9351 | 0.9351 | -0.0024 | -0.26% | 开放申购 | 冉宇航,丁朝飞 |
| 970100 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 基金吧 档案 | 2.7807 | 2.7807 | 2.7089 | 2.7089 | 0.0718 | 2.65% | 暂停申购 | 郑方镳 |
| 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 基金吧 档案 | 0.8072 | 0.8072 | 0.8069 | 0.8069 | 0.0003 | 0.04% | 开放申购 | 刘文成 |
| 021559 | 格林30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0447 | 1.0447 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 尹鲁晋,陈天华 |
| 018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1673 | 1.1673 | 1.1686 | 1.1686 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 徐光,董超 |
| 006952 | 中银景元回报混合 基金吧 档案 | 1.4679 | 1.4879 | 1.4747 | 1.4947 | -0.0068 | -0.46% | 开放申购 | 涂海强 |
| 009091 | 兴银汇悦一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0839 | 1.1699 | 1.0837 | 1.1697 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 黄昭人,陶国峰 |
| 017578 | 南方中证政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0616 | 1.1316 | 1.0614 | 1.1314 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 朱佳 |
| 004683 | 建信高端医疗股票A 基金吧 档案 | 1.6318 | 1.6318 | 1.6337 | 1.6337 | -0.0019 | -0.12% | 开放申购 | 马牧青 |
| 019451 | 中欧兴悦债券C 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.1221 | 1.0937 | 1.1218 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 苏佳,闫沛贤 |
| 012449 | 广发睿毅领先混合C 基金吧 档案 | 2.1620 | 2.1620 | 2.1805 | 2.1805 | -0.0185 | -0.85% | 开放申购 | 林英睿 |
| 022937 | 西部利得中证500指数增强(LOF)Y 基金吧 档案 | 2.2995 | 2.3795 | 2.3155 | 2.3955 | -0.0160 | -0.69% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 020787 | 国寿安保泰裕债券A 基金吧 档案 | 1.2199 | 1.2199 | 1.2205 | 1.2205 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 李谦,代劲 |
| 010838 | 格林泓景债券C 基金吧 档案 | 1.0160 | 2.3260 | 1.0164 | 2.3264 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 尹鲁晋 |
| 012888 | 工银兴瑞一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8075 | 0.8075 | 0.8016 | 0.8016 | 0.0059 | 0.74% | 开放申购 | 谭冬寒 |
| 007596 | 招商添泽纯债C 基金吧 档案 | 1.0774 | 1.2592 | 1.0772 | 1.2590 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王景绰 |
| 015381 | 东方兴瑞趋势领航混合A 基金吧 档案 | 1.5720 | 1.6220 | 1.5748 | 1.6248 | -0.0028 | -0.18% | 开放申购 | 许文波,刘文哲 |
| 006471 | 华润元大润鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0797 | 2.0106 | 1.0794 | 2.0103 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 谭艳君,程涛涛 |
| 018583 | 华泰紫金碳中和混合发起C 基金吧 档案 | 1.4433 | 1.4633 | 1.4469 | 1.4669 | -0.0036 | -0.25% | 开放申购 | 郑栋 |
| 016184 | 长城鼎利一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0158 | 1.0997 | 1.0155 | 1.0994 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 华吉昶 |
| 021113 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0543 | 1.0543 | 1.0541 | 1.0541 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张旭东,张殷鹏 |
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.1129 | 1.0415 | 1.1124 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 苏佳,闫沛贤,雷志强 |
| 970102 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 基金吧 档案 | 2.6877 | 2.6877 | 2.6184 | 2.6184 | 0.0693 | 2.65% | 暂停申购 | 郑方镳 |
| 015284 | 圆信永丰兴益三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0299 | 1.0920 | 1.0299 | 1.0920 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘莎莎,黄世旺 |
| 004871 | 中银金融地产混合A 基金吧 档案 | 1.6687 | 1.6687 | 1.6757 | 1.6757 | -0.0070 | -0.42% | 开放申购 | 刘腾 |
| 013677 | 兴银兴慧一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2467 | 1.2467 | 1.2477 | 1.2477 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 罗怡达 |
| 020835 | 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨宇 |
| 010633 | 惠升和睿兴利债券C 基金吧 档案 | 1.0568 | 1.0568 | 1.0585 | 1.0585 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 孙庆,沈亚峰 |
| 007010 | 国寿安保中债1-3年指数A 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.2044 | 1.0252 | 1.2042 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陶尹斌,金天成 |
| 023287 | 创金合信恒荣120天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.0314 | 1.0314 | 1.0314 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 谢创,黄佳祥 |
| 000436 | 易方达裕惠定开混合A 基金吧 档案 | 1.8877 | 2.6457 | 1.8898 | 2.6478 | -0.0021 | -0.11% | 暂停申购 | 胡剑 |
| 025058 | 中欧核心智选混合A 基金吧 档案 | 1.1864 | 1.2110 | 1.1887 | 1.2133 | -0.0023 | -0.19% | 开放申购 | 张聪,宋婷 |
| 011172 | 广发利鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.2240 | 3.5870 | 3.1740 | 3.5370 | 0.0500 | 1.58% | 开放申购 | 段涛 |
| 024208 | 创金合信创和一个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.0630 | 1.0629 | 1.0629 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 黄佳祥,王一兵 |
| 011002 | 同泰大健康主题混合A 基金吧 档案 | 0.3908 | 0.3908 | 0.3954 | 0.3954 | -0.0046 | -1.16% | 开放申购 | 马毅,麦健沛 |
| 015942 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 基金吧 档案 | 1.1243 | 1.1243 | 1.1242 | 1.1242 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 蔡唯峰,王辉 |
| 019510 | 华宝中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4067 | 1.4176 | 1.4095 | 1.4204 | -0.0028 | -0.20% | 开放申购 | 蒋俊阳 |
| 015207 | 万家鑫瑞纯债D 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.1278 | 1.0330 | 1.1274 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 徐青 |
| 021330 | 富国上证科创板100ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.9648 | 1.9648 | 1.9587 | 1.9587 | 0.0061 | 0.31% | 开放申购 | 曹璐迪,苏华清 |
| 024675 | 兴合景气智选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.4113 | 1.4113 | 1.3941 | 1.3941 | 0.0172 | 1.23% | 开放申购 | 梁辰星 |
| 026693 | 兴银创业板综合指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林学晨,翁子晨 |
| 022362 | 渤海汇金1个月持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.0188 | 1.0136 | 1.0186 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李杨,高延龙 |
| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0804 | 1.0804 | 1.0803 | 1.0803 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王慧杰,管志玉 |
| 027128 | 国泰中证港股通互联网ETF发起联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 彭悦 |
| 019542 | 东方红90天持有纯债C 基金吧 档案 | 1.0681 | 1.0681 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 徐觅,李燕 |
| 010794 | 东海鑫享66个月定开 基金吧 档案 | 1.0997 | 1.1757 | 1.0995 | 1.1755 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 邢烨,渠淼 |
| 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.1157 | 1.0395 | 1.1170 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 方潇玥 |
| 005344 | 长安裕盛灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9795 | 0.9795 | 0.9934 | 0.9934 | -0.0139 | -1.40% | 开放申购 | 张云凯 |
| 019613 | 财通先进制造智选混合发起C 基金吧 档案 | 1.8007 | 1.8007 | 1.7921 | 1.7921 | 0.0086 | 0.48% | 开放申购 | 顾弘原,周子凡 |
| 001619 | 兴银汇福定开债 基金吧 档案 | 1.0363 | 1.2485 | 1.0360 | 1.2482 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 陶国峰 |
| 022099 | 平安双盈添益债券E 基金吧 档案 | 1.0953 | 1.0953 | 1.0962 | 1.0962 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 江正清 |
| 005879 | 中加颐兴定开债券 基金吧 档案 | 1.0308 | 1.3119 | 1.0305 | 1.3116 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 袁素,王霈 |
| 021755 | 中欧价值品质混合发起A 基金吧 档案 | 1.4271 | 1.4271 | 1.4358 | 1.4358 | -0.0087 | -0.61% | 开放申购 | 罗佳明 |
| 009530 | 国联中债1-5年国开行C 基金吧 档案 | 1.0568 | 1.1968 | 1.0564 | 1.1964 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 吴娜娜 |
| 002573 | 建信汇利灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.7812 | 1.7812 | 1.7930 | 1.7930 | -0.0118 | -0.66% | 开放申购 | 蒋严泽 |
| 021969 | 兴银鼎新灵活配置C 基金吧 档案 | 1.6985 | 1.6985 | 1.6984 | 1.6984 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 林学晨,张璐,石亮 |
| 022030 | 蜂巢趋势臻选混合E 基金吧 档案 | 1.8283 | 1.8283 | 1.8320 | 1.8320 | -0.0037 | -0.20% | 开放申购 | 徐嶒 |
| 001736 | 圆信永丰优加生活 基金吧 档案 | 4.1931 | 4.1931 | 4.2026 | 4.2026 | -0.0095 | -0.23% | 开放申购 | 陈臣 |
| 009765 | 惠升和煦88个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 卓勇 |
| 009450 | 中金新辉1年 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.2068 | 1.0259 | 1.2068 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 董珊珊,尹海峰 |
| 008538 | 兴银研究精选股票C 基金吧 档案 | 1.1771 | 1.1771 | 1.1828 | 1.1828 | -0.0057 | -0.48% | 开放申购 | 乔华国 |
| 005787 | 中欧新趋势混合C 基金吧 档案 | 1.7469 | 2.5512 | 1.7261 | 2.5304 | 0.0208 | 1.21% | 开放申购 | 周蔚文 |
| 026225 | 招商添兴6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0828 | 1.0878 | 1.0826 | 1.0876 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 丁悦成 |
| 016191 | 永赢安悦60天持有中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1070 | 1.1070 | 1.1068 | 1.1068 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 卢绮婷,徐沛琳 |
| 011274 | 泰信景气驱动12个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.6373 | 0.6373 | 0.6430 | 0.6430 | -0.0057 | -0.89% | 开放申购 | 王博强 |
| 015463 | 天弘永定价值成长混合C 基金吧 档案 | 1.2370 | 1.2370 | 1.2516 | 1.2516 | -0.0146 | -1.17% | 开放申购 | 王海山 |
| 021485 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C 基金吧 档案 | 2.2252 | 2.2252 | 2.2172 | 2.2172 | 0.0080 | 0.36% | 开放申购 | 何音 |
| 004225 | 国寿安保稳诚混合A 基金吧 档案 | 1.2777 | 1.6238 | 1.2752 | 1.6213 | 0.0025 | 0.20% | 开放申购 | 吴坚,唐笑天 |
| 020379 | 大成彭博农发行债1-3年指数D 基金吧 档案 | 1.0539 | 1.0839 | 1.0537 | 1.0837 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 范昕,冯佳 |
| 011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1599 | 1.1599 | 1.1597 | 1.1597 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 010598 | 创金合信景雯灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1748 | 1.1748 | 1.1752 | 1.1752 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 黄弢,王一兵,吕沂洋 |
| 011532 | 工银聚丰混合A 基金吧 档案 | 1.2568 | 1.2568 | 1.2566 | 1.2566 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 盛震山,刘婷 |
| 001158 | 工银新材料新能源股票 基金吧 档案 | 2.2880 | 2.2880 | 2.2990 | 2.2990 | -0.0110 | -0.48% | 开放申购 | 张剑峰 |
| 011533 | 工银聚丰混合C 基金吧 档案 | 1.2321 | 1.2321 | 1.2319 | 1.2319 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 盛震山,刘婷 |
| 020651 | 博时国证粮食产业指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1509 | 1.1509 | 1.1639 | 1.1639 | -0.0130 | -1.12% | 开放申购 | 王祥 |
| 001545 | 博时裕嘉纯债3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0836 | 1.3843 | 1.0830 | 1.3837 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 李俏 |
| 014266 | 创金合信汇鑫一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.1274 | 1.0385 | 1.1272 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 吕沂洋 |
| 022650 | 天治中债0-3年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郝杰,黄月镭 |
| 017926 | 景顺长城政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0824 | 1.1525 | 1.0821 | 1.1522 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈健宾 |
| 006984 | 兴全恒瑞定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0171 | 1.2601 | 1.0168 | 1.2598 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 季伟杰 |
| 021766 | 长盛北证50成份指数增强C 基金吧 档案 | 1.1471 | 1.1471 | 1.1525 | 1.1525 | -0.0054 | -0.47% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0811 | 1.0811 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 苏谋东,张永强 |
| 018574 | 兴银丰盈灵活配置C 基金吧 档案 | 2.5397 | 2.6707 | 2.5343 | 2.6653 | 0.0054 | 0.21% | 开放申购 | 罗怡达,石亮 |
| 011620 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0549 | 1.1319 | 1.0548 | 1.1318 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王黎骁,管悦 |
| 420003 | 天弘永定价值成长混合A 基金吧 档案 | 3.3968 | 3.7318 | 3.4369 | 3.7719 | -0.0401 | -1.17% | 开放申购 | 王海山 |
| 014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C 基金吧 档案 | 1.5997 | 1.5997 | 1.5956 | 1.5956 | 0.0041 | 0.26% | 开放申购 | 神爱前 |
| 007777 | 中邮研究精选混合 基金吧 档案 | 1.7112 | 2.2994 | 1.7122 | 2.3004 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 江刘玮 |
| 021228 | 万家年年恒荣D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1427 | 1.1752 | --- | --- | 暂停申购 | 周慧 |
| 675081 | 西部利得祥盈债券A 基金吧 档案 | 1.3098 | 1.5648 | 1.3116 | 1.5666 | -0.0018 | -0.14% | 开放申购 | 严志勇,计旭 |
| 019681 | 尚正正享债券A 基金吧 档案 | 1.0170 | 2.0617 | 1.0145 | 2.0592 | 0.0025 | 0.25% | 开放申购 | 王飞 |
| 010248 | 惠升和泰纯债C 基金吧 档案 | 1.1319 | 1.1319 | 1.1315 | 1.1315 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 卓勇 |
| 519776 | 交银裕盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0684 | 1.3097 | 1.0680 | 1.3093 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 于海颖,张顺晨,苏建文,虞汉阳 |
| 024131 | 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王学磊 |
| 024586 | 中信建投稳鑫30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 许健 |
| 000986 | 太平灵活配置 基金吧 档案 | 0.4450 | 0.4450 | 0.4470 | 0.4470 | -0.0020 | -0.45% | 开放申购 | 肖婵,陆玲玲 |
| 025021 | 博道中证全指指数增强C 基金吧 档案 | 1.2002 | 1.2002 | 1.2027 | 1.2027 | -0.0025 | -0.21% | 开放申购 | 杨梦 |
| 016448 | 平安双盈添益债券C 基金吧 档案 | 1.0859 | 1.0859 | 1.0868 | 1.0868 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 江正清 |
| 007011 | 国寿安保中债1-3年指数C 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.2022 | 1.0229 | 1.2019 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陶尹斌,金天成 |
| 018697 | 尚正臻元债券 基金吧 档案 | 1.0123 | 1.0822 | 1.0121 | 1.0820 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 段吉华 |
| 022531 | 天弘安悦90天滚动持有短债发起A 基金吧 档案 | 1.1231 | 1.1231 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王顺利,尹洋标 |
| 013265 | 鹏扬淳熙一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1436 | 1.1976 | 1.1443 | 1.1983 | -0.0007 | -0.06% | 封闭期 | 焦翠 |
| 014250 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1323 | 1.1323 | 1.1321 | 1.1321 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 徐华婧 |
| 005233 | 广发睿毅领先混合A 基金吧 档案 | 2.2042 | 2.2042 | 2.2231 | 2.2231 | -0.0189 | -0.85% | 开放申购 | 林英睿 |
| 014408 | 创金合信兴选产业趋势混合A 基金吧 档案 | 1.0913 | 1.0913 | 1.0939 | 1.0939 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 张小郭 |
| 009154 | 海富通富盈混合A 基金吧 档案 | 1.2191 | 1.2341 | 1.2210 | 1.2360 | -0.0019 | -0.16% | 开放申购 | 陶敏 |
| 003418 | 华润元大润鑫债券A 基金吧 档案 | 1.1734 | 1.2727 | 1.1731 | 1.2724 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 谭艳君,程涛涛 |
| 016093 | 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 基金吧 档案 | 1.0969 | 1.0969 | 1.0968 | 1.0968 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈利 |
| 560710 | 船舶ETF富国 基金吧 档案 | 1.0714 | 1.0714 | 1.0892 | 1.0892 | -0.0178 | -1.63% | 场内交易 | 苏华清 |
| 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.0649 | 1.0348 | 1.0648 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘思,闫晗 |
| 025718 | 富国兴和混合C 基金吧 档案 | 1.0724 | 1.0724 | 1.0767 | 1.0767 | -0.0043 | -0.40% | 开放申购 | 范妍 |
| 002756 | 招商招兴3个月定开A 基金吧 档案 | 1.2007 | 1.4362 | 1.2004 | 1.4359 | 0.0003 | 0.02% | 暂停申购 | 欧阳倩蓉 |
| 009537 | 太平行业优选股票A 基金吧 档案 | 1.3490 | 1.3990 | 1.3701 | 1.4201 | -0.0211 | -1.54% | 开放申购 | 林开盛 |
| 019129 | 中银中债1-3年期国开行债券指数B 基金吧 档案 | 1.0841 | 1.0931 | 1.0840 | 1.0930 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郑涛 |
| 005525 | 工银瑞祥定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.2973 | 1.0421 | 1.2971 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王朔 |
| 000403 | 工银纯债债券B 基金吧 档案 | 1.1829 | 1.5491 | 1.1825 | 1.5487 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 谷衡,尹珂嘉 |
| 009103 | 鹏扬红利优选混合C 基金吧 档案 | 1.4028 | 1.4028 | 1.4070 | 1.4070 | -0.0042 | -0.30% | 开放申购 | 李人望 |
| 013713 | 方正富邦鑫益一年定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 崔建波,汤戈 |
| 023201 | 兴全中证沪港深500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1146 | 1.1146 | 1.1171 | 1.1171 | -0.0025 | -0.22% | 开放申购 | 田大伟 |
| 021615 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 基金吧 档案 | 1.5086 | 1.5086 | 1.5409 | 1.5409 | -0.0323 | -2.10% | 开放申购 | 毛甜 |
| 011850 | 天治天享66个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郝杰,黄月镭 |
| 023884 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0515 | 1.0515 | -0.0142 | -1.35% | 开放申购 | 徐猛 |
| 009577 | 上银聚永益一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0784 | 1.2202 | 1.0780 | 1.2198 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 楼昕宇,许佳 |
| 014961 | 国联兴鸿优选混合A 基金吧 档案 | 1.1460 | 1.1460 | 1.1439 | 1.1439 | 0.0021 | 0.18% | 开放申购 | 钱文成,焦阳 |
| 016063 | 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 基金吧 档案 | 1.0752 | 1.0752 | 1.0751 | 1.0751 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 庄文清 |
| 010125 | 兴银景气优选混合C 基金吧 档案 | 1.1307 | 1.1307 | 1.1338 | 1.1338 | -0.0031 | -0.27% | 开放申购 | 罗怡达 |
| 009888 | 广发稳健优选六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1817 | 1.1817 | 1.1645 | 1.1645 | 0.0172 | 1.48% | 开放申购 | 王明旭 |
| 016352 | 建信高端医疗股票C 基金吧 档案 | 1.6079 | 1.6079 | 1.6098 | 1.6098 | -0.0019 | -0.12% | 开放申购 | 马牧青 |
| 024672 | 永赢价值回报混合A 基金吧 档案 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0094 | 1.0094 | -0.0049 | -0.49% | 开放申购 | 王乾 |
| 011030 | 达诚价值先锋灵活配置A 基金吧 档案 | 1.2317 | 1.2317 | 1.2159 | 1.2159 | 0.0158 | 1.30% | 开放申购 | 陈染,缪扬帆 |
| 009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2367 | 1.2367 | 1.2227 | 1.2227 | 0.0140 | 1.15% | 开放申购 | 张清华 |
| 011404 | 融通鑫新成长混合C 基金吧 档案 | 1.3452 | 1.3452 | 1.3707 | 1.3707 | -0.0255 | -1.86% | 开放申购 | 万民远 |
| 008411 | 博时富信纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1084 | 1.2044 | 1.1082 | 1.2042 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈黎 |
| 023347 | 苏新中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.3755 | 1.3755 | 1.3787 | 1.3787 | -0.0032 | -0.23% | 开放申购 | 林茂政 |
| 340008 | 兴全有机增长混合 基金吧 档案 | 3.2947 | 4.1147 | 3.3112 | 4.1312 | -0.0165 | -0.50% | 开放申购 | 虞淼,徐留明 |
| 562500 | 机器人ETF华夏 基金吧 档案 | 1.1308 | 1.1308 | 1.1429 | 1.1429 | -0.0121 | -1.06% | 场内交易 | 华龙 |
| 016773 | 诺德兴新趋势混合C 基金吧 档案 | 1.8033 | 1.8033 | 1.7982 | 1.7982 | 0.0051 | 0.28% | 开放申购 | Yi Xie,周建胜 |
| 005831 | 鹏华尊悦3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.3250 | 1.0481 | 1.3246 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 刘涛,罗佳 |
| 008603 | 方正富邦新兴成长混合C 基金吧 档案 | 1.8215 | 1.8215 | 1.8093 | 1.8093 | 0.0122 | 0.67% | 开放申购 | 乔培涛 |
| 010121 | 九泰久福量化股票C 基金吧 档案 | 1.0413 | 1.0413 | 1.0405 | 1.0405 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 袁多武 |
| 020697 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0602 | 1.0602 | 1.0604 | 1.0604 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王宏 |
| 014486 | 汇添富淳享一年定开债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0544 | 1.1411 | 1.0548 | 1.1415 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 013565 | 银华季季盈3个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1097 | 1.1097 | 1.1096 | 1.1096 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王树丽,魏昕宇 |
| 023751 | 百嘉百瑞混合发起式C 基金吧 档案 | 1.6152 | 1.9152 | 1.6280 | 1.9280 | -0.0128 | -0.79% | 开放申购 | 黄艺明 |
| 011074 | 鹏华安润混合C 基金吧 档案 | 1.1030 | 1.1362 | 1.1028 | 1.1360 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 林艺杰 |
| 023885 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0354 | 1.0354 | 1.0496 | 1.0496 | -0.0142 | -1.35% | 开放申购 | 徐猛 |
| 510770 | G60创新ETF申万菱信 基金吧 档案 | 1.0563 | 1.0563 | 1.0640 | 1.0640 | -0.0077 | -0.72% | 场内交易 | 王赟杰 |
| 009666 | 兴全恒祥88个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.2535 | 1.0109 | 1.2533 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 季伟杰 |
| 008863 | 中银证券汇兴定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0849 | 1.2232 | 1.0845 | 1.2228 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 王玉玺,刘灿 |
| 014676 | 惠升和顺恒利3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0670 | 1.1125 | 1.0666 | 1.1121 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 沈亚峰 |
| 014824 | 长信稳兴三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.0756 | 1.0283 | 1.0756 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 崔飞燕 |
| 001246 | 兴银长乐定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 范泰奇 |
| 025097 | 鑫元挚享180天持有债券C 基金吧 档案 | 0.9983 | 0.9983 | 0.9993 | 0.9993 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 黄轩 |
| 513970 | 恒生消费ETF景顺 基金吧 档案 | 0.8868 | 0.8868 | 0.8890 | 0.8890 | -0.0022 | -0.25% | 场内交易 | 汪洋,金璜,何音 |
| 012904 | 摩根鑫睿优选一年持有混合 基金吧 档案 | 1.3417 | 1.3417 | 1.3439 | 1.3439 | -0.0022 | -0.16% | 开放申购 | 倪权生 |
| 020764 | 兴全中债0-3年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.0550 | 1.0203 | 1.0547 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 季伟杰 |
| 020177 | 嘉实双季兴享6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1214 | 1.1214 | 1.1214 | 1.1214 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 祝杨 |
| 520930 | 恒生生物科技ETF国泰 基金吧 档案 | 0.9345 | 0.9345 | 0.9382 | 0.9382 | -0.0037 | -0.39% | 场内交易 | 黄岳,张浩然 |
| 025235 | 中信建投悦享6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1610 | 1.1610 | 1.1615 | 1.1615 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 许健 |
| 017918 | 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1010 | 1.1010 | --- | --- | 开放申购 | 陈正声 |
| 024731 | 富国双利增强债券E 基金吧 档案 | 1.1521 | 1.1521 | 1.1512 | 1.1512 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 朱晨杰,张育浩 |
| 014896 | 浙商兴盈6个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵柳燕,何康 |
| 023031 | 招商稳嘉120天滚动持有纯债C 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.0302 | 1.0301 | 1.0301 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 羊睿佳,李家辉 |
| 016015 | 博远利兴纯债一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.1066 | 1.0293 | 1.1064 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 黄婧丽,钟鸣远,马杰 |
| 012317 | 创金合信聚鑫债券A 基金吧 档案 | 0.9961 | 0.9961 | 0.9948 | 0.9948 | 0.0013 | 0.13% | 限大额 | 张贺章,李添峰,王先伟 |
| 027164 | 富国恒生科技指数(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 蔡卡尔 |
| 009655 | 工银尊益中短债A 基金吧 档案 | 1.2067 | 1.2067 | 1.2066 | 1.2066 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 谷衡,尹珂嘉,易帆 |
| 011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2548 | 1.2548 | 1.2546 | 1.2546 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 文世伦 |
| 014546 | 浦银兴耀优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1624 | 1.1624 | 1.1429 | 1.1429 | 0.0195 | 1.71% | 开放申购 | 李凡 |
| 006993 | 鑫元承利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.2278 | 1.0360 | 1.2277 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 徐文祥 |
| 022631 | 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曦 |
| 019062 | 易方达软件ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.0275 | 1.0532 | 1.0532 | -0.0257 | -2.44% | 开放申购 | 伍臣东 |
| 009940 | 格林稳健价值混合A 基金吧 档案 | 0.4818 | 0.4818 | 0.4913 | 0.4913 | -0.0095 | -1.93% | 开放申购 | 李会忠 |
| 024377 | 易方达科智量化选股股票发起式A 基金吧 档案 | 1.6880 | 1.6880 | 1.6980 | 1.6980 | -0.0100 | -0.59% | 开放申购 | 包正钰 |
| 008224 | 金元顺安泓丰87个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 苏利华,李玮 |
| 022527 | 天弘多元收益债券E 基金吧 档案 | 1.3875 | 1.3875 | 1.3897 | 1.3897 | -0.0022 | -0.16% | 开放申购 | 杜广 |
| 159302 | 港股高股息ETF银华 基金吧 档案 | 1.3667 | 1.3667 | 1.3627 | 1.3627 | 0.0040 | 0.29% | 场内交易 | 张亦驰 |
| 159028 | 港股汽车ETF天弘 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 场内交易 | 尤聪 |
| 006665 | 华夏鼎康债券A 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.2112 | 1.0484 | 1.2108 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 吴彬 |
| 019517 | 财通资管鸿兴60天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0967 | 1.0967 | 1.0965 | 1.0965 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李杰,王珊 |
| 007595 | 招商添泽纯债A 基金吧 档案 | 1.0865 | 1.2710 | 1.0862 | 1.2707 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王景绰 |
| 003618 | 招商招旺纯债A 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.3176 | 1.0534 | 1.3172 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 刘禛君,康晶 |
| 019538 | 国新国证鑫和利率债C 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0219 | 1.0219 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.3493 | 1.3493 | 1.3631 | 1.3631 | -0.0138 | -1.01% | 开放申购 | 华龙 |
| 002994 | 招商招裕纯债A 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.3394 | 1.0207 | 1.3391 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 夏里鹏 |
| 163418 | 兴全合兴混合A 基金吧 档案 | 0.9609 | 0.9609 | 0.9580 | 0.9580 | 0.0029 | 0.30% | 开放申购 | 陈宇,隋毅 |
| 023846 | 诺德丰景90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.0238 | 1.0235 | 1.0235 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 徐娟 |
| 015997 | 大成中证电池主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0151 | 1.0151 | 1.0283 | 1.0283 | -0.0132 | -1.28% | 开放申购 | 郑少芳 |
| 007948 | 汇添富盛安39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0214 | 1.1983 | 1.0214 | 1.1983 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘宁 |
| 010486 | 中航瑞晨87个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.2431 | 1.0381 | 1.2431 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 茅勇峰 |
| 014545 | 浦银兴耀优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1859 | 1.1859 | 1.1659 | 1.1659 | 0.0200 | 1.72% | 开放申购 | 李凡 |
| 563790 | 卫星ETF鹏华 基金吧 档案 | 1.2162 | 1.2162 | 1.2487 | 1.2487 | -0.0325 | -2.60% | 场内交易 | 钟成亮 |
| 021663 | 汇百川远航混合A 基金吧 档案 | 1.7621 | 1.7621 | 1.7773 | 1.7773 | -0.0152 | -0.86% | 开放申购 | 刘歆钰,吴昱斌 |
| 025739 | 国泰利享鑫益90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.0113 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈育洁 |
| 006791 | 建信睿兴纯债债券 基金吧 档案 | 1.0409 | 1.2249 | 1.0406 | 1.2246 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 刘思,吴轶 |
| 012097 | 鑫元鑫动力混合C 基金吧 档案 | 0.9931 | 0.9931 | 1.0043 | 1.0043 | -0.0112 | -1.12% | 开放申购 | 李彪 |
| 016192 | 永赢安悦60天持有中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0989 | 1.0989 | 1.0988 | 1.0988 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卢绮婷,徐沛琳 |
| 013712 | 方正富邦鑫益一年定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 崔建波,汤戈 |
| 023131 | 圆信永丰兴和60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 许燕,贾朝江 |
| 012166 | 工银1-3年农发债指数E 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.1285 | 1.0450 | 1.1282 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 汪湛,杨晨 |
| 018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3612 | 1.3612 | 1.3751 | 1.3751 | -0.0139 | -1.01% | 开放申购 | 华龙 |
| 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.0632 | 1.0331 | 1.0631 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘思,闫晗 |
| 023246 | 中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.0258 | 1.0253 | 1.0253 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 李祥源 |
| 012897 | 中欧兴利债券C 基金吧 档案 | 1.0531 | 1.1930 | 1.0528 | 1.1927 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 苏佳,李冠頔 |
| 011745 | 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 018223 | 华安添荣中短债C 基金吧 档案 | 1.1019 | 1.1019 | 1.1017 | 1.1017 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 鲍越愚 |
| 018981 | 湘财鑫利纯债A 基金吧 档案 | 1.0151 | 1.4805 | 1.0150 | 1.4804 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘勇驿 |
| 005871 | 天弘荣享定开债 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.2995 | 1.0257 | 1.2992 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 刘洋 |
| 002523 | 光大恒利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0871 | 1.3117 | 1.0866 | 1.3112 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李怀定 |
| 012567 | 长城久稳债券D 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.1161 | 1.0299 | 1.1158 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 吴冰燕,魏建 |
| 015330 | 财通资管睿达一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.1405 | 1.0190 | 1.1402 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 陈希希,金御 |
| 024551 | 上银慧景利60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.0206 | 1.0205 | 1.0205 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 蔡唯峰,王辉 |
| 005736 | 中欧兴华债券 基金吧 档案 | 1.0810 | 1.2958 | 1.0810 | 1.2958 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 苏佳,雷志强,闫沛贤 |
| 024959 | 富国稳健添荣债券C 基金吧 档案 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0091 | 1.0091 | -0.0009 | -0.09% | 限大额 | 朱晨杰 |
| 021272 | 华泰紫金远见回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.2274 | 1.2274 | 1.2282 | 1.2282 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 查晓磊,冯潇 |
| 003519 | 万家鑫瑞纯债E 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.3311 | 1.0400 | 1.3306 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 徐青 |
| 007064 | 浦银安盛上清所优选短融A 基金吧 档案 | 1.0713 | 1.1643 | 1.0712 | 1.1642 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 廉素君,陶祺 |
| 002637 | 广发集裕债券C 基金吧 档案 | 1.3460 | 1.4660 | 1.3490 | 1.4690 | -0.0030 | -0.22% | 开放申购 | 曾刚 |
| 010559 | 汇安鑫利优选混合C 基金吧 档案 | 0.8725 | 0.8725 | 0.8733 | 0.8733 | -0.0008 | -0.09% | 开放申购 | 刘田 |
| 021731 | 富达低碳成长混合C 基金吧 档案 | 1.8558 | 1.8558 | 1.8411 | 1.8411 | 0.0147 | 0.80% | 开放申购 | 聂毅翔 |
| 010637 | 财通安盈混合C 基金吧 档案 | 1.4077 | 1.4077 | 1.3880 | 1.3880 | 0.0197 | 1.42% | 开放申购 | 沈犁 |
| 025166 | 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8446 | 0.8446 | 0.8533 | 0.8533 | -0.0087 | -1.02% | 开放申购 | 乐无穹 |
| 002074 | 圆信永丰兴融C 基金吧 档案 | 1.0315 | 1.3929 | 1.0312 | 1.3926 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 林铮 |
| 023975 | 兴银中证全指公用事业指数发起A 基金吧 档案 | 1.1285 | 1.1285 | 1.1199 | 1.1199 | 0.0086 | 0.77% | 开放申购 | 翁子晨,李浩 |
| 021405 | 长江汇智量化选股混合发起C 基金吧 档案 | 1.4225 | 1.4225 | 1.4408 | 1.4408 | -0.0183 | -1.27% | 开放申购 | 张帅 |
| 027131 | 弘毅远方睿选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王哲宇 |
| 008602 | 方正富邦新兴成长混合A 基金吧 档案 | 1.8343 | 1.8343 | 1.8220 | 1.8220 | 0.0123 | 0.68% | 开放申购 | 乔培涛 |
| 012335 | 上银慧尚6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1020 | 1.1020 | 1.0979 | 1.0979 | 0.0041 | 0.37% | 开放申购 | 蔡唯峰,陈博,张和睿 |
| 004087 | 银华添润定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.3498 | 1.0232 | 1.3494 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 边慧 |
| 018672 | 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A 基金吧 档案 | 2.4023 | 2.4023 | 2.4040 | 2.4040 | -0.0017 | -0.07% | 开放申购 | 施红俊 |
| 010311 | 中银沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.4196 | 1.5751 | 1.4186 | 1.5741 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 赵志华 |
| 003619 | 招商招旺纯债C 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.3148 | 1.0507 | 1.3143 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 刘禛君,康晶 |
| 002462 | 中银珍利混合C 基金吧 档案 | 1.2350 | 1.5230 | 1.2340 | 1.5220 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 苗婷 |
| 012092 | 银华信用精选两年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 边慧,叶青 |
| 016865 | 华泰紫金中证500指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.5228 | 1.5228 | 1.5272 | 1.5272 | -0.0044 | -0.29% | 开放申购 | 毛甜 |
| 023795 | 路博迈兴航60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0094 | 1.0094 | 1.0093 | 1.0093 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏丽,王寒,王栋 |
| 006772 | 汇添富丰润中短债A 基金吧 档案 | 1.1204 | 1.2334 | 1.1202 | 1.2332 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨靖 |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A 基金吧 档案 | 2.5276 | 2.5276 | 2.4981 | 2.4981 | 0.0295 | 1.18% | 开放申购 | 崔梦阳 |
| 010146 | 格林中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.1523 | 1.0282 | 1.1522 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 高洁 |
| 010204 | 中银港股通优势成长股票 基金吧 档案 | 0.7285 | 0.7285 | 0.7327 | 0.7327 | -0.0042 | -0.57% | 开放申购 | 夏宜冰 |
| 024087 | 百嘉科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0553 | 1.0553 | -0.0032 | -0.30% | 开放申购 | 陈鹤明 |
| 017406 | 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚卫巍,柳洋 |
| 022632 | 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曦 |
| 015807 | 中银宏观策略混合C 基金吧 档案 | 1.1280 | 1.1280 | 1.1310 | 1.1310 | -0.0030 | -0.27% | 开放申购 | 严菲,郭昀松 |
| 017043 | 汇添富品质价值混合 基金吧 档案 | 1.3813 | 1.3813 | 1.3866 | 1.3866 | -0.0053 | -0.38% | 开放申购 | 温宇峰 |
| 010696 | 工银金融地产混合C 基金吧 档案 | 2.7480 | 2.7480 | 2.7660 | 2.7660 | -0.0180 | -0.65% | 开放申购 | 鄢耀 |
| 013784 | 兴银竞争优势混合C 基金吧 档案 | 1.2165 | 1.2165 | 1.2466 | 1.2466 | -0.0301 | -2.41% | 开放申购 | 乔华国 |
| 002057 | 中银新机遇混合A 基金吧 档案 | 1.2089 | 1.5729 | 1.2089 | 1.5729 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 苗婷 |
| 021329 | 富国上证科创板100ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.9705 | 1.9705 | 1.9643 | 1.9643 | 0.0062 | 0.32% | 开放申购 | 曹璐迪,苏华清 |
| 026638 | 新华医疗创新混合发起A 基金吧 档案 | 0.8492 | 0.8492 | 0.8534 | 0.8534 | -0.0042 | -0.49% | 开放申购 | 俞佳莹 |
| 011775 | 格林鑫悦一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9422 | 0.9422 | 0.9476 | 0.9476 | -0.0054 | -0.57% | 开放申购 | 李会忠,吕国钦 |
| 013999 | 中欧瑾添混合C 基金吧 档案 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0073 | 1.0073 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 赵宇澄,王申 |
| 014510 | 圆信永丰聚兴一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0635 | 1.1727 | 1.0632 | 1.1724 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 林铮,黄世旺 |
| 008718 | 德邦锐恒39个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 欧阳帆 |
| 014409 | 创金合信兴选产业趋势混合C 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0716 | 1.0716 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 张小郭 |
| 003886 | 汇安丰利混合A 基金吧 档案 | 2.2800 | 2.5511 | 2.2784 | 2.5495 | 0.0016 | 0.07% | 开放申购 | 陆丰 |
| 021666 | 中银周期优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.8522 | 1.8522 | 1.8466 | 1.8466 | 0.0056 | 0.30% | 开放申购 | 郭昀松 |
| 018700 | 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱赟 |
| 005407 | 华夏鼎泰六个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0532 | 1.3068 | 1.0527 | 1.3063 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 011973 | 新华中债1-5年农发行A 基金吧 档案 | 1.0652 | 1.1272 | 1.0647 | 1.1267 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李洁 |
| 013849 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | 1.1190 | 1.1190 | 1.1193 | 1.1193 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 刘坚 |
| 007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0198 | 1.1613 | 1.0196 | 1.1611 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 许佳,傅芳芳 |
| 017159 | 融通增鑫债券C 基金吧 档案 | 1.1057 | 1.1257 | 1.1054 | 1.1254 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨龙龙 |
| 023020 | 南方臻利3个月定开债券发起E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杜才超,陶铄 |
| 019007 | 蜂巢先进制造混合发起式C 基金吧 档案 | 2.0058 | 2.0058 | 1.9941 | 1.9941 | 0.0117 | 0.59% | 开放申购 | 吴穹,孙可 |
| 007065 | 浦银安盛上清所优选短融C 基金吧 档案 | 1.0609 | 1.1539 | 1.0609 | 1.1539 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 廉素君,陶祺 |
| 018970 | 光大恒利纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0110 | 1.0762 | 1.0105 | 1.0757 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李怀定 |
| 002020 | 国都创新驱动 基金吧 档案 | 0.8910 | 0.9310 | 0.8960 | 0.9360 | -0.0050 | -0.56% | 开放申购 | 王义,杨思远 |
| 012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1782 | 1.1782 | 1.1845 | 1.1845 | -0.0063 | -0.53% | 开放申购 | 程洲 |
| 011971 | 东财中证银行指数A 基金吧 档案 | 1.2751 | 1.2751 | 1.2780 | 1.2780 | -0.0029 | -0.23% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 013828 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0957 | 1.0957 | 1.0958 | 1.0958 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 郑青,王烨斌 |
| 013399 | 大成稳益90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1348 | 1.1348 | 1.1346 | 1.1346 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 方锐 |
| 014814 | 格林泓皓纯债 基金吧 档案 | 1.0249 | 1.1099 | 1.0241 | 1.1091 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 尹鲁晋 |
| 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.8714 | 5.0114 | 3.8792 | 5.0192 | -0.0078 | -0.20% | 限大额 | 叶勇 |
| 026836 | 太平中证港股通互联网指数C 基金吧 档案 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0042 | 1.0042 | -0.0034 | -0.34% | 暂停申购 | 张子权,徐闯 |
| 013827 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1052 | 1.1052 | 1.1053 | 1.1053 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 郑青,王烨斌 |
| 025432 | 东方中证红利低波动100指数A 基金吧 档案 | 1.0099 | 1.0099 | 1.0114 | 1.0114 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 王怀勋 |
| 013693 | 博道盛兴一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.8728 | 1.8728 | 1.8866 | 1.8866 | -0.0138 | -0.73% | 开放申购 | 张建胜 |
| 009871 | 景顺长城景瑞收益债券C 基金吧 档案 | 1.1167 | 1.2547 | 1.1180 | 1.2560 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 何江波,彭成军 |
| 020788 | 国寿安保泰裕债券C 基金吧 档案 | 1.2104 | 1.2104 | 1.2110 | 1.2110 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 李谦,代劲 |
| 016734 | 安信永泽一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.0479 | 1.0176 | 1.0476 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 宛晴 |
| 020215 | 国联中债1-5年国开行B 基金吧 档案 | 1.0571 | 1.1471 | 1.0567 | 1.1467 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 吴娜娜 |
| 004656 | 汇添富鑫汇债券C 基金吧 档案 | 1.0746 | 1.2705 | 1.0741 | 1.2700 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 杨靖 |
| 004044 | 金鹰转型动力混合 基金吧 档案 | 0.6334 | 0.6334 | 0.6230 | 0.6230 | 0.0104 | 1.67% | 开放申购 | 李龙杰 |
| 007749 | 民生加银鹏程混合C 基金吧 档案 | 1.1846 | 1.1846 | 1.1854 | 1.1854 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 付裕,夏荣尧 |
| 010217 | 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚卫巍,柳洋 |
| 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A 基金吧 档案 | 2.2794 | 1.4781 | 2.2953 | 1.4875 | -0.0159 | -0.69% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 025844 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 基金吧 档案 | 0.7417 | 0.7417 | 0.7400 | 0.7400 | 0.0017 | 0.23% | 开放申购 | 范驾云 |
| 024101 | 东海润兴债券C 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张浩硕 |
| 008535 | 兴银合盛定开债A 基金吧 档案 | 1.0059 | 1.1549 | 1.0058 | 1.1548 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 范泰奇 |
| 159107 | 创业板软件ETF富国 基金吧 档案 | 0.9345 | 0.9345 | 0.9529 | 0.9529 | -0.0184 | -1.93% | 场内交易 | 苏华清 |
| 010607 | 新沃安鑫87个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 庄磊 |
| 021851 | 中银沪深300指数增强E 基金吧 档案 | 1.4433 | 1.4993 | 1.4422 | 1.4982 | 0.0011 | 0.08% | 限大额 | 赵志华 |
| 010124 | 兴银景气优选混合A 基金吧 档案 | 1.1632 | 1.1632 | 1.1664 | 1.1664 | -0.0032 | -0.27% | 开放申购 | 罗怡达 |
| 026132 | 永赢国证工业软件主题指数C 基金吧 档案 | 0.9782 | 0.9782 | 0.9881 | 0.9881 | -0.0099 | -1.00% | 开放申购 | 蔡路平 |
| 019488 | 广发添盈债券C 基金吧 档案 | 1.0674 | 1.0674 | 1.0672 | 1.0672 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李晓博,方抗 |
| 013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1731 | 1.1731 | 1.1572 | 1.1572 | 0.0159 | 1.37% | 开放申购 | 束金伟 |
| 001474 | 兴银丰盈灵活配置A 基金吧 档案 | 2.5452 | 2.8863 | 2.5398 | 2.8809 | 0.0054 | 0.21% | 开放申购 | 罗怡达,石亮 |
| 001903 | 光大欣鑫混合A 基金吧 档案 | 1.9600 | 2.4670 | 1.9670 | 2.4740 | -0.0070 | -0.36% | 限大额 | 陈栋 |
| 024587 | 中信建投稳鑫30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0203 | 1.0203 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 许健 |
| 019537 | 国新国证鑫和利率债A 基金吧 档案 | 1.0271 | 1.0271 | 1.0266 | 1.0266 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 008659 | 中邮淳享66个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郭志红 |
| 021176 | 东方红中证500指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.5315 | 1.5315 | 1.5413 | 1.5413 | -0.0098 | -0.64% | 开放申购 | 徐习佳 |
| 022111 | 华泰保兴恒利中短债D 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.0519 | 1.0517 | 1.0517 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 周咏梅,陈祺伟 |
| 021987 | 国泰海通创新医药混合发起C 基金吧 档案 | 0.8885 | 0.8885 | 0.8859 | 0.8859 | 0.0026 | 0.29% | 开放申购 | 李子波 |
| 012160 | 财通资管健康产业混合C 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.0283 | 1.0305 | 1.0305 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 王鑫园 |
| 011972 | 东财中证银行指数C 基金吧 档案 | 1.2497 | 1.2497 | 1.2525 | 1.2525 | -0.0028 | -0.22% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E 基金吧 档案 | 1.1402 | 1.1742 | 1.1397 | 1.1737 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 朱征星,李金柳 |
| 012452 | 国泰利优30天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1388 | 1.1388 | 1.1387 | 1.1387 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陶然 |
| 015255 | 农银金耀3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0474 | 1.1074 | 1.0471 | 1.1071 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王明君,马逸钧,彭璧和 |
| 001904 | 光大欣鑫混合C 基金吧 档案 | 1.5310 | 1.7570 | 1.5360 | 1.7620 | -0.0050 | -0.33% | 限大额 | 陈栋 |
| 005667 | 易方达富财纯债 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.2393 | 1.0268 | 1.2394 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 毛毳 |
| 025939 | 圆信永丰兴益三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0052 | 1.0380 | 1.0052 | 1.0380 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘莎莎,黄世旺 |
| 010485 | 中航瑞晨87个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.2434 | 1.0384 | 1.2434 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 茅勇峰 |
| 024088 | 百嘉科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.0498 | 1.0498 | 1.0530 | 1.0530 | -0.0032 | -0.30% | 开放申购 | 陈鹤明 |
| 018931 | 湘财均衡甄选混合C 基金吧 档案 | 0.8182 | 0.8182 | 0.8287 | 0.8287 | -0.0105 | -1.27% | 开放申购 | 包佳敏 |
| 026288 | 华宝创业板综指增强发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王正 |
| 519333 | 浦银安盛盛达纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.2908 | 1.0191 | 1.2905 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 章潇枫,林帆 |
| 009611 | 兴全汇享一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2290 | 1.2290 | 1.2352 | 1.2352 | -0.0062 | -0.50% | 开放申购 | 翟秀华,徐留明 |
| 015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0746 | 1.0746 | 1.0745 | 1.0745 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 邓子威 |
| 019257 | 恒越智选科技混合A 基金吧 档案 | 1.8789 | 1.8789 | 1.8767 | 1.8767 | 0.0022 | 0.12% | 开放申购 | 吴海宁 |
| 013940 | 东吴医疗服务股票A 基金吧 档案 | 0.6602 | 0.6602 | 0.6551 | 0.6551 | 0.0051 | 0.78% | 开放申购 | 毛可君 |
| 012844 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.3407 | 1.3407 | 1.3254 | 1.3254 | 0.0153 | 1.15% | 开放申购 | 张杭 |
| 013998 | 中欧瑾添混合A 基金吧 档案 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0041 | 1.0041 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 赵宇澄,王申 |
| 010119 | 天弘多元收益债券C 基金吧 档案 | 1.3719 | 1.3719 | 1.3740 | 1.3740 | -0.0021 | -0.15% | 开放申购 | 杜广 |
| 026165 | 景顺长城恒生港股通50ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张晓南 |
| 015824 | 博时月月乐同业存单30天持有混合 基金吧 档案 | 1.0816 | 1.0816 | 1.0815 | 1.0815 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 鲁邦旺 |
| 011346 | 淳厚鑫淳一年持有混合 基金吧 档案 | 1.1436 | 1.1436 | 1.1495 | 1.1495 | -0.0059 | -0.51% | 开放申购 | 廖辰轩 |
| 009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2640 | 1.2640 | 1.2497 | 1.2497 | 0.0143 | 1.14% | 开放申购 | 张清华 |
| 011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9049 | 0.9049 | 0.9049 | 0.9049 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周冲 |
| 013493 | 景顺长城30天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0993 | 1.0993 | 1.0991 | 1.0991 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 米良 |
| 019575 | 太平科创精选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2883 | 1.2883 | 1.3061 | 1.3061 | -0.0178 | -1.36% | 开放申购 | 杨行远 |
| 026152 | 农银创业板指数C 基金吧 档案 | 1.1852 | 1.1852 | 1.1833 | 1.1833 | 0.0019 | 0.16% | 开放申购 | 宋永安 |
| 018197 | 兴全恒远债券C 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.1000 | 1.0797 | 1.0997 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 季伟杰 |
| 014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1377 | 1.1377 | 1.1384 | 1.1384 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 刘星宇,陶毅,缪佳 |
| 020253 | 银河中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.1072 | 1.2122 | 1.1070 | 1.2120 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴欣雨 |
| 159202 | 恒生互联网ETF万家 基金吧 档案 | 0.9338 | 0.9338 | 0.9400 | 0.9400 | -0.0062 | -0.66% | 场内交易 | 杨坤 |
| 007485 | 博时中债3-5年国开行A 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.2467 | 1.0434 | 1.2463 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 倪玉娟,卞竑 |
| 026342 | 兴银长乐定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 范泰奇 |
| 022236 | 鹏华稳瑞中短债E 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.0453 | 1.0451 | 1.0451 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 叶朝明,王康佳,苏锦河 |
| 026014 | 广发新锐智选混合C 基金吧 档案 | 1.9896 | 1.9896 | 2.0183 | 2.0183 | -0.0287 | -1.42% | 限大额 | 叶帅,郭绍军 |
| 020765 | 兴全中债0-3年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0205 | 1.0528 | 1.0202 | 1.0525 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 季伟杰 |
| 420102 | 天弘永利债券B 基金吧 档案 | 1.2535 | 2.1100 | 1.2549 | 2.1114 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 张寓,杜广 |
| 166007 | 中欧互通精选混合A 基金吧 档案 | 2.2168 | 2.6386 | 2.2217 | 2.6435 | -0.0049 | -0.22% | 开放申购 | 钱亚婷 |
| 011149 | 创金合信ESG责任投资股票A 基金吧 档案 | 1.3702 | 1.3702 | 1.3787 | 1.3787 | -0.0085 | -0.62% | 开放申购 | 王鑫,龚超 |
| 024998 | 前海开源兴和债券C 基金吧 档案 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0022 | 1.0022 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李炳智 |
| 009923 | 华夏鼎富债券C 基金吧 档案 | 1.1133 | 1.1621 | 1.1123 | 1.1611 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 吴彬 |
| 020067 | 方正富邦锦利3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.0407 | 1.0314 | 1.0404 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 吴佩珊,朱柏蓉 |
| 020653 | 恒生前海兴泰混合A 基金吧 档案 | 1.2342 | 1.2342 | 1.2364 | 1.2364 | -0.0022 | -0.18% | 开放申购 | 胡启聪 |
| 008478 | 天弘鑫意39个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 柴文婷 |
| 012134 | 中银嘉享3个月定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.1471 | 1.0518 | 1.1468 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 刘筱筠 |
| 021846 | 创金合信聚鑫债券E 基金吧 档案 | 0.9870 | 0.9870 | 0.9857 | 0.9857 | 0.0013 | 0.13% | 暂停申购 | 张贺章,李添峰,王先伟 |
| 025156 | 华泰保兴兴元债券A 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈祺伟,黄晓栋 |
| 010163 | 财通资管价值精选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9849 | 0.9849 | 0.9855 | 0.9855 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 李响 |
| 012239 | 惠升优势企业一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.8833 | 0.8833 | 0.8879 | 0.8879 | -0.0046 | -0.52% | 开放申购 | 张玉坤 |
| 511360 | 短融ETF海富通 基金吧 档案 | 113.4540 | 1.1345 | 113.4485 | 1.1345 | 0.0055 | 0.00% | 场内交易 | 陈轶平,唐灵儿,陶斐然 |
| 011571 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1351 | 1.1351 | 1.1428 | 1.1428 | -0.0077 | -0.67% | 开放申购 | 袁航 |
| 026572 | 农银安泽多元配置三个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 方玉冰 |
| 010118 | 天弘多元收益债券A 基金吧 档案 | 1.3948 | 1.3948 | 1.3970 | 1.3970 | -0.0022 | -0.16% | 开放申购 | 杜广 |
| 010502 | 财通裕泰87个月定开债 基金吧 档案 | 1.1606 | 1.2456 | 1.1605 | 1.2455 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张婉玉,吴瑶 |
| 159351 | A500ETF嘉实 基金吧 档案 | 1.3264 | 1.3505 | 1.3291 | 1.3532 | -0.0027 | -0.20% | 场内交易 | 刘珈吟,张超梁 |
| 009026 | 中银高质量发展机遇混合A 基金吧 档案 | 1.8126 | 1.8126 | 1.8149 | 1.8149 | -0.0023 | -0.13% | 开放申购 | 郭昀松 |
| 019661 | 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张振琪 |
| 019345 | 交银医疗健康混合发起A 基金吧 档案 | 1.3671 | 1.3671 | 1.3670 | 1.3670 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 徐嘉辰 |
| 003513 | 中邮消费升级灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4490 | 1.4490 | 1.4550 | 1.4550 | -0.0060 | -0.41% | 开放申购 | 綦征 |
| 001355 | 广发聚泰混合A 基金吧 档案 | 1.3798 | 1.6871 | 1.3812 | 1.6885 | -0.0014 | -0.10% | 开放申购 | 宋倩倩 |
| 002169 | 永赢稳益债券 基金吧 档案 | 1.1332 | 1.3551 | 1.1328 | 1.3547 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 缪佳 |
| 015501 | 中银恒嘉60天滚动持有短债E 基金吧 档案 | 1.1186 | 1.1186 | 1.1185 | 1.1185 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 白洁,朱水媚,林炎滨 |
| 008686 | 大成景优中短债A 基金吧 档案 | 1.1267 | 1.3565 | 1.1264 | 1.3562 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 冯佳 |
| 006404 | 浦银安盛盛融定开债券 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.2145 | 1.0253 | 1.2143 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 祁庆,廉素君 |
| 023982 | 泰信中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1227 | 1.1227 | 1.1235 | 1.1235 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 陈颖,张海涛 |
| 011004 | 永赢鑫盛混合A 基金吧 档案 | 1.1209 | 1.1209 | 1.1211 | 1.1211 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 卢绮婷,卢丽阳,吴玮 |
| 012807 | 国联安恒鑫3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0501 | 1.0821 | 1.0499 | 1.0819 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陈建华 |
| 023338 | 兴银鑫裕丰六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.0288 | 1.0298 | 1.0298 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 范泰奇,吴轩 |
| 002073 | 圆信永丰兴融A 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.4270 | 1.0477 | 1.4268 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 林铮 |
| 013139 | 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王振雄 |
| 026376 | 景顺长城衡瑞精选混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 周寒颖 |
| 012736 | 财通资管中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.2041 | 1.0249 | 1.2039 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈浩 |
| 011954 | 广发汇荣三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.1474 | 1.0531 | 1.1471 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 高翔,胡光耀 |
| 008649 | 华泰柏瑞锦兴39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0124 | 1.1613 | 1.0124 | 1.1613 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 何子建 |
| 020654 | 恒生前海兴泰混合C 基金吧 档案 | 1.2174 | 1.2174 | 1.2196 | 1.2196 | -0.0022 | -0.18% | 开放申购 | 胡启聪 |
| 002794 | 天弘永利债券E 基金吧 档案 | 1.1557 | 1.4920 | 1.1570 | 1.4933 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 张寓,杜广 |
| 002486 | 上银慧添利债券 基金吧 档案 | 1.0342 | 1.4358 | 1.0339 | 1.4355 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 蔡唯峰 |
| 519669 | 银河领先债券A 基金吧 档案 | 1.3056 | 1.8296 | 1.3065 | 1.8305 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 025784 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合E 基金吧 档案 | 2.6824 | 2.6824 | 2.6132 | 2.6132 | 0.0692 | 2.65% | 开放申购 | 郑方镳 |
| 015315 | 富国汇享三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1113 | 1.1353 | 1.1109 | 1.1349 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 吕春杰,李金柳 |
| 015145 | 同泰新能源1年持有股票A 基金吧 档案 | 1.5349 | 1.5349 | 1.5548 | 1.5548 | -0.0199 | -1.28% | 开放申购 | 陈宗超 |
| 010503 | 招商稳兴混合A 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.0153 | 1.0175 | 1.0175 | -0.0022 | -0.22% | 开放申购 | 陈加荣 |
| 014839 | 兴银碳中和主题混合C 基金吧 档案 | 1.4931 | 1.4931 | 1.4996 | 1.4996 | -0.0065 | -0.43% | 开放申购 | 罗怡达 |
| 017677 | 中加丰尚纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0578 | 1.1088 | 1.0575 | 1.1085 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王霈 |
| 017372 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林 |
| 020585 | 东海中债0-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.0362 | 1.0359 | 1.0359 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 渠淼 |
| 019660 | 永赢鑫盛混合C 基金吧 档案 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1127 | 1.1127 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 卢绮婷,卢丽阳,吴玮 |
| 013838 | 中银恒嘉60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1273 | 1.1273 | 1.1272 | 1.1272 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 白洁,朱水媚,林炎滨 |
| 166001 | 中欧新趋势混合A 基金吧 档案 | 1.7925 | 3.5109 | 1.7711 | 3.4895 | 0.0214 | 1.21% | 开放申购 | 周蔚文 |
| 025992 | 广发集辉债券C 基金吧 档案 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0051 | 1.0051 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘志辉 |
| 027132 | 弘毅远方睿选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王哲宇 |
| 010145 | 格林中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.1750 | 1.0320 | 1.1748 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 高洁 |
| 010064 | 圆信永丰兴研A 基金吧 档案 | 1.5978 | 1.5978 | 1.6070 | 1.6070 | -0.0092 | -0.57% | 开放申购 | 邹维 |
| 005895 | 平安合丰定开债 基金吧 档案 | 1.1104 | 1.2874 | 1.1100 | 1.2870 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李晓天 |
| 013446 | 东财中证芯片ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.5847 | 1.5847 | 1.5772 | 1.5772 | 0.0075 | 0.48% | 开放申购 | 赵肖萌 |
| 013931 | 博时富恒一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.1168 | 1.0211 | 1.1167 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 颜灵珊 |
| 016885 | 山证资管裕泽债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.1009 | 1.0519 | 1.1009 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 蓝烨 |
| 004978 | 富国聚利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.1195 | 1.3788 | 1.1193 | 1.3786 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 刘瀚驰 |
| 022791 | 苏新中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.5704 | 1.5704 | 1.5805 | 1.5805 | -0.0101 | -0.64% | 开放申购 | 林茂政 |
| 011462 | 东吴兴享成长混合C 基金吧 档案 | 1.4973 | 1.4973 | 1.4871 | 1.4871 | 0.0102 | 0.69% | 开放申购 | 刘瑞 |
| 020546 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0956 | 1.0956 | 1.0955 | 1.0955 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈钟闻,黄乐婷 |
| 013563 | 银华季季盈3个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1199 | 1.1199 | 1.1197 | 1.1197 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王树丽,魏昕宇 |
| 018480 | 东方红6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1028 | 1.1028 | 1.1035 | 1.1035 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 纪文静 |
| 023372 | 国泰创业板50ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.9184 | 1.9184 | 1.9132 | 1.9132 | 0.0052 | 0.27% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 015537 | 红塔红土新能源主题精选股票A 基金吧 档案 | 1.1221 | 1.1221 | 1.1369 | 1.1369 | -0.0148 | -1.30% | 开放申购 | 赵耀 |
| 012898 | 兴银中证科创创业50指数A 基金吧 档案 | 1.3194 | 1.3194 | 1.3036 | 1.3036 | 0.0158 | 1.21% | 开放申购 | 林学晨,李浩 |
| 009867 | 工银创新精选一年定开混合A 基金吧 档案 | 2.5270 | 2.5270 | 2.4714 | 2.4714 | 0.0556 | 2.25% | 暂停申购 | 马丽娜 |
| 006647 | 汇添富短债债券C 基金吧 档案 | 1.1337 | 1.1767 | 1.1336 | 1.1766 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘宁 |
| 020830 | 东兴医药生物量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.2453 | 1.2453 | 1.2667 | 1.2667 | -0.0214 | -1.69% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 008937 | 诺德安盈纯债 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.1579 | 1.0256 | 1.1576 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 景辉 |
| 023495 | 新华中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2537 | 1.2537 | 1.2560 | 1.2560 | -0.0023 | -0.18% | 开放申购 | 邓岳 |
| 011403 | 融通鑫新成长混合A 基金吧 档案 | 1.3772 | 1.3772 | 1.4033 | 1.4033 | -0.0261 | -1.86% | 开放申购 | 万民远 |
| 023965 | 中金中证A500指数增强B 基金吧 档案 | 1.3604 | 1.3604 | 1.3616 | 1.3616 | -0.0012 | -0.09% | 开放申购 | 耿帅军,王阳峰 |
| 009941 | 格林稳健价值混合C 基金吧 档案 | 0.4712 | 0.4712 | 0.4806 | 0.4806 | -0.0094 | -1.96% | 开放申购 | 李会忠 |
| 511110 | 公司债ETF易方达 基金吧 档案 | 102.2734 | 1.0227 | 102.2575 | 1.0226 | 0.0159 | 0.02% | 场内交易 | 杨真,陈若男,陆丛凡 |
| 017619 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1764 | 1.1764 | 1.1834 | 1.1834 | -0.0070 | -0.59% | 开放申购 | 李彪,徐文祥 |
| 563760 | 全指现金流ETF中银 基金吧 档案 | 1.2852 | 1.2852 | 1.2960 | 1.2960 | -0.0108 | -0.83% | 场内交易 | 赵建忠 |
| 003887 | 汇安丰利混合C 基金吧 档案 | 2.2247 | 2.4938 | 2.2231 | 2.4922 | 0.0016 | 0.07% | 开放申购 | 陆丰 |
| 015802 | 鹏华稳健恒利债券A 基金吧 档案 | 1.0726 | 1.0726 | 1.0733 | 1.0733 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 范晶伟 |
| 026471 | 泓德医药精选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9683 | 0.9683 | 0.9693 | 0.9693 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 操昭煦 |
| 020044 | 东方红中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.0535 | 1.0307 | 1.0532 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李晴 |
| 021163 | 鑫元中短债D 基金吧 档案 | 1.1884 | 1.1884 | 1.1883 | 1.1883 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄轩 |
| 016010 | 兴银中证科创创业50指数E 基金吧 档案 | 1.3069 | 1.3069 | 1.2912 | 1.2912 | 0.0157 | 1.22% | 开放申购 | 林学晨,李浩 |
| 005745 | 广发汇康定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0676 | 1.2854 | 1.0672 | 1.2850 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 方抗,姚晶 |
| 025234 | 中信建投悦享6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1690 | 1.1690 | 1.1695 | 1.1695 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 许健 |
| 011152 | 国富兴海回报混合A 基金吧 档案 | 1.1716 | 1.1716 | 1.1783 | 1.1783 | -0.0067 | -0.57% | 开放申购 | 赵晓东,高燕芸,赵宇烨 |
| 021498 | 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张振琪 |
| 024055 | 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.9336 | 0.9336 | 0.9384 | 0.9384 | -0.0048 | -0.51% | 开放申购 | 冉凌浩 |
| 018696 | 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘琛 |
| 519323 | 浦银安盛盛元定开债C 基金吧 档案 | 1.0567 | 1.3928 | 1.0563 | 1.3924 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 章潇枫 |
| 007097 | 汇添富中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0187 | 1.2144 | 1.0184 | 1.2141 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 晏建军,曾丽琼 |
| 011459 | 东方鑫享价值成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6868 | 0.6868 | 0.6841 | 0.6841 | 0.0027 | 0.39% | 开放申购 | 房建威 |
| 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6190 | 1.8870 | 1.6220 | 1.8900 | -0.0030 | -0.18% | 开放申购 | 王琳 |
| 002536 | 中银鑫利混合C 基金吧 档案 | 1.4322 | 1.6672 | 1.4358 | 1.6708 | -0.0036 | -0.25% | 开放申购 | 贺大路 |
| 015811 | 兴全恒泰一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0169 | 1.1243 | 1.0166 | 1.1240 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 季伟杰,翟秀华,石广翔 |
| 002563 | 泓德泓汇混合 基金吧 档案 | 3.4756 | 3.4756 | 3.4662 | 3.4662 | 0.0094 | 0.27% | 开放申购 | 于浩成 |
| 013952 | 工银瑞和3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.1142 | 1.1364 | 1.1138 | 1.1360 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 赵建 |
| 024958 | 富国稳健添荣债券A 基金吧 档案 | 1.0099 | 1.0099 | 1.0107 | 1.0107 | -0.0008 | -0.08% | 限大额 | 朱晨杰 |
| 420002 | 天弘永利债券A 基金吧 档案 | 1.2499 | 2.0289 | 1.2514 | 2.0304 | -0.0015 | -0.12% | 开放申购 | 张寓,杜广 |
| 013783 | 兴银竞争优势混合A 基金吧 档案 | 1.2347 | 1.2347 | 1.2652 | 1.2652 | -0.0305 | -2.41% | 开放申购 | 乔华国 |
| 001819 | 兴全稳益定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0249 | 1.5381 | 1.0246 | 1.5378 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 季伟杰,刘沅沅 |
| 016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 戚海宁,陈乐天,白昱曦,贾萃 |
| 016378 | 太平消费升级一年持有A 基金吧 档案 | 0.8755 | 0.8755 | 0.8824 | 0.8824 | -0.0069 | -0.78% | 开放申购 | 徐闯 |
| 023544 | 东方中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.4250 | 1.4250 | 1.4255 | 1.4255 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 盛泽,王怀勋 |
| 021248 | 兴全红利混合C 基金吧 档案 | 1.1998 | 1.2526 | 1.1991 | 1.2519 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 张晓峰 |
| 004045 | 金鹰添润定开债 基金吧 档案 | 1.1316 | 1.3744 | 1.1312 | 1.3740 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 龙悦芳 |
| 006678 | 中银稳汇短债债券C 基金吧 档案 | 1.1033 | 1.2012 | 1.1032 | 1.2011 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 朱水媚,蔡静 |
| 013953 | 工银瑞和3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.1063 | 1.1245 | 1.1059 | 1.1241 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 赵建 |
| 026205 | 中欧添瑞债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈凯杨 |
| 015900 | 东方阿尔法兴科一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.0381 | 1.0459 | 1.0459 | -0.0078 | -0.75% | 开放申购 | 尹智斌 |
| 588950 | 科创50ETF景顺 基金吧 档案 | 1.7887 | 1.7887 | 1.7814 | 1.7814 | 0.0073 | 0.41% | 场内交易 | 龚丽丽 |
| 005690 | 中银安享债券A 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.2614 | 1.0449 | 1.2609 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 高志刚,林炎滨 |
| 018056 | 鹏扬淳泰一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0484 | 1.0891 | 1.0482 | 1.0889 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李斌 |
| 011031 | 达诚价值先锋灵活配置C 基金吧 档案 | 1.2010 | 1.2010 | 1.1855 | 1.1855 | 0.0155 | 1.31% | 开放申购 | 陈染,缪扬帆 |
| 026573 | 农银安泽多元配置三个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 方玉冰 |
| 017917 | 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1274 | 1.1274 | --- | --- | 开放申购 | 陈正声 |
| 008687 | 大成景优中短债C 基金吧 档案 | 1.0889 | 1.3143 | 1.0886 | 1.3140 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 冯佳 |
| 026748 | 上银中证沪港深互联网指数发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 翟云飞 |
| 163411 | 兴全精选混合 基金吧 档案 | 4.4417 | 5.1558 | 4.4256 | 5.1372 | 0.0161 | 0.36% | 开放申购 | 陈宇 |
| 008162 | 浦银经济带崛起混合C 基金吧 档案 | 1.1707 | 1.1967 | 1.1690 | 1.1950 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 赵楠 |
| 005300 | 万家成长优选混合C 基金吧 档案 | 4.8622 | 4.8622 | 4.8091 | 4.8091 | 0.0531 | 1.10% | 开放申购 | 耿嘉洲 |
| 011101 | 圆信永丰瑞丰66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.2181 | 1.0560 | 1.2180 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 林铮 |
| 023794 | 路博迈兴航60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏丽,王寒,王栋 |
| 026777 | 百嘉百泽60天持有纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 林峰 |
| 020545 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0981 | 1.0981 | 1.0981 | 1.0981 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈钟闻,黄乐婷 |
| 010330 | 东吴兴享成长混合A 基金吧 档案 | 1.5088 | 1.5088 | 1.4985 | 1.4985 | 0.0103 | 0.69% | 开放申购 | 刘瑞 |
| 025451 | 南方兴利半年定开债券发起C 基金吧 档案 | 1.3055 | 1.5694 | 1.3054 | 1.5693 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杜才超 |
| 021247 | 兴全红利混合A 基金吧 档案 | 1.2074 | 1.2656 | 1.2067 | 1.2649 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 张晓峰 |
| 009630 | 浦银安盛ESG责任投资混合A 基金吧 档案 | 0.9469 | 0.9469 | 0.9537 | 0.9537 | -0.0068 | -0.71% | 开放申购 | 李浩玄 |
| 159155 | 电池ETF大成 基金吧 档案 | 1.1210 | 1.1210 | 1.1365 | 1.1365 | -0.0155 | -1.36% | 场内交易 | 郑少芳 |
| 022102 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F 基金吧 档案 | 1.1267 | 1.1607 | 1.1262 | 1.1602 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 朱征星,李金柳 |
| 159400 | 科创债ETF景顺 基金吧 档案 | 101.5755 | 1.0158 | 101.5726 | 1.0157 | 0.0029 | 0.00% | 场内交易 | 张晓南,陈健宾 |
| 016772 | 诺德兴新趋势混合A 基金吧 档案 | 1.8405 | 1.8405 | 1.8353 | 1.8353 | 0.0052 | 0.28% | 开放申购 | Yi Xie,周建胜 |
| 012392 | 兴银稳安60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1660 | 1.1660 | 1.1657 | 1.1657 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王深 |
| 014901 | 兴全兴裕混合C 基金吧 档案 | 1.0555 | 1.0555 | 1.0564 | 1.0564 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 翟秀华 |
| 012258 | 天弘鑫悦成长混合A 基金吧 档案 | 1.3601 | 1.3601 | 1.3683 | 1.3683 | -0.0082 | -0.60% | 开放申购 | 陈祥 |
| 008938 | 大成惠兴一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0832 | 1.2047 | 1.0829 | 1.2044 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 方锐 |
| 016105 | 申万菱信兴乐优选混合A 基金吧 档案 | 1.8503 | 1.8503 | 1.8607 | 1.8607 | -0.0104 | -0.56% | 开放申购 | 付娟,娄周鑫 |
| 015043 | 西部利得时代动力混合发起A 基金吧 档案 | 2.0594 | 2.0594 | 2.0577 | 2.0577 | 0.0017 | 0.08% | 开放申购 | 张昌平 |
| 018567 | 恒生前海恒源泓利债券C 基金吧 档案 | 1.0346 | 1.4396 | 1.0345 | 1.4395 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 钟恩庚,胡启聪,龙江伟 |
| 673043 | 西部利得行业主题优选混合C 基金吧 档案 | 1.3706 | 1.9196 | 1.3829 | 1.9319 | -0.0123 | -0.89% | 开放申购 | 何奇 |
| 026352 | 博道衍晟混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 刘玮明 |
| 021831 | 国寿安保农业产业股票发起式C 基金吧 档案 | 1.3064 | 1.3064 | 1.3293 | 1.3293 | -0.0229 | -1.72% | 开放申购 | 熊靓 |
| 018479 | 东方红6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1109 | 1.1109 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 纪文静 |
| 013033 | 泰信智选量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3650 | 1.3650 | 1.3852 | 1.3852 | -0.0202 | -1.46% | 开放申购 | 张海涛 |
| 007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C 基金吧 档案 | 2.3357 | 2.3357 | 2.3373 | 2.3373 | -0.0016 | -0.07% | 开放申购 | 施红俊 |
| 024564 | 易方达中证红利价值ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0065 | 1.0165 | 1.0060 | 1.0160 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘文魁 |
| 010272 | 国富价值成长一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1722 | 1.3129 | 1.1757 | 1.3164 | -0.0035 | -0.30% | 开放申购 | 徐荔蓉 |
| 001884 | 中欧互通精选混合E 基金吧 档案 | 2.2269 | 2.6521 | 2.2318 | 2.6570 | -0.0049 | -0.22% | 开放申购 | 钱亚婷 |
| 006914 | 南方华元C 基金吧 档案 | 1.1998 | 1.2388 | 1.1994 | 1.2384 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 杜才超 |
| 010147 | 博道嘉兴一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.5423 | 1.5423 | 1.5402 | 1.5402 | 0.0021 | 0.14% | 开放申购 | 张迎军 |
| 001714 | 工银文体产业股票A 基金吧 档案 | 3.0800 | 3.2690 | 3.1000 | 3.2890 | -0.0200 | -0.65% | 开放申购 | 修世宇 |
| 013374 | 中银证券安业债券C 基金吧 档案 | 1.0651 | 1.1123 | 1.0651 | 1.1123 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 余亮,刘灿 |
| 009046 | 东财创业板ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 2.3438 | 2.3438 | 2.3400 | 2.3400 | 0.0038 | 0.16% | 开放申购 | 赵肖萌 |
| 159599 | 芯片ETF东财 基金吧 档案 | 2.8165 | 2.8165 | 2.8027 | 2.8027 | 0.0138 | 0.49% | 场内交易 | 吴逸 |
| 025352 | 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 基金吧 档案 | 0.9941 | 0.9941 | 0.9952 | 0.9952 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 李琛,欧阳勇兵 |
| 551900 | 科创债ETF招商 基金吧 档案 | 101.0412 | 1.0104 | 101.0298 | 1.0103 | 0.0114 | 0.01% | 场内交易 | 王闯,王景绰 |
| 159043 | 食品ETF华安 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘璇子 |
| 012306 | 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 缪夏美 |
| 024029 | 招商港股通红利低波ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.0402 | 1.0315 | 1.0400 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 许荣漫 |
| 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1171 | 1.1171 | --- | --- | 限大额 | 罗少文 |
| 006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A 基金吧 档案 | 1.1241 | 1.2136 | 1.1236 | 1.2131 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 杨严 |
| 019574 | 太平科创精选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2711 | 1.2711 | 1.2887 | 1.2887 | -0.0176 | -1.37% | 开放申购 | 杨行远 |
| 021665 | 中银周期优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.8656 | 1.8656 | 1.8599 | 1.8599 | 0.0057 | 0.31% | 开放申购 | 郭昀松 |
| 012312 | 长城兴华优选一年定开混合A 基金吧 档案 | 0.8184 | 0.8184 | 0.8166 | 0.8166 | 0.0018 | 0.22% | 暂停申购 | 杨建华 |
| 021344 | 东财中证芯片ETF发起式联接E 基金吧 档案 | 1.6015 | 1.6015 | 1.5939 | 1.5939 | 0.0076 | 0.48% | 开放申购 | 赵肖萌 |
| 005670 | 嘉实致兴定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0551 | 1.2788 | 1.0547 | 1.2784 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 王立芹,张文佳,闵锐,程剑 |
| 001339 | 兴银鼎新灵活配置A 基金吧 档案 | 1.7068 | 1.7638 | 1.7067 | 1.7637 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 林学晨,张璐,石亮 |
| 011619 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0599 | 1.1399 | 1.0597 | 1.1397 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王黎骁,管悦 |
| 159375 | 创业板50ETF国泰 基金吧 档案 | 2.1091 | 2.1091 | 2.1030 | 2.1030 | 0.0061 | 0.29% | 场内交易 | 麻绎文 |
| 012889 | 工银兴瑞一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.7853 | 0.7853 | 0.7795 | 0.7795 | 0.0058 | 0.74% | 开放申购 | 谭冬寒 |
| 019665 | 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 江虹 |
| 021220 | 工银纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1930 | 1.2512 | 1.1926 | 1.2508 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 谷衡,尹珂嘉 |
| 007972 | 华泰保兴恒利中短债C 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.1176 | 1.0374 | 1.1174 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 周咏梅,陈祺伟 |
| 005289 | 融通通昊三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.3213 | 1.0172 | 1.3211 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 黄浩荣,王超 |
| 001379 | 景顺长城领先回报混合C 基金吧 档案 | 2.0450 | 2.1120 | 2.0460 | 2.1130 | -0.0010 | -0.05% | 开放申购 | 陈健宾,李滋源 |
| 019572 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0099 | 1.0099 | 1.0100 | 1.0100 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 何盼盼 |
| 022272 | 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 江虹 |
| 023508 | 富国安丰60天持有期债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.0237 | 1.0236 | 1.0236 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘爱民,朱征星 |
| 019996 | 中银安享债券B 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.1305 | 1.0449 | 1.1299 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 高志刚,林炎滨 |
| 008980 | 中邮科技创新精选混合A 基金吧 档案 | 2.5446 | 2.8615 | 2.5080 | 2.8249 | 0.0366 | 1.46% | 开放申购 | 王瑶 |
| 015663 | 易米开鑫价值优选混合A 基金吧 档案 | 1.2158 | 1.2158 | 1.2224 | 1.2224 | -0.0066 | -0.54% | 开放申购 | 黄晓峰 |
| 022533 | 天弘中债1-3年国开债指数发起E 基金吧 档案 | 1.0182 | 1.0371 | 1.0180 | 1.0369 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘洋 |
| 026470 | 泓德医药精选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9695 | 0.9695 | 0.9705 | 0.9705 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 操昭煦 |
| 001423 | 景顺长城安享回报混合C 基金吧 档案 | 1.5790 | 1.7740 | 1.5760 | 1.7710 | 0.0030 | 0.19% | 开放申购 | 陈莹 |
| 004723 | 中银丰实定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高志刚 |
| 018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.1418 | 1.1418 | 1.1482 | 1.1482 | -0.0064 | -0.56% | 开放申购 | 张超梁 |
| 018620 | 兴全兴晨六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1343 | 1.1343 | 1.1380 | 1.1380 | -0.0037 | -0.33% | 开放申购 | 刘琦 |
| 019663 | 易方达兴利180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0875 | 1.0875 | 1.0875 | 1.0875 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 纪玲云 |
| 021927 | 融通中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0121 | 1.0121 | 1.0121 | 1.0121 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘力宁,时慕蓉 |
| 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.2970 | 1.0421 | 1.2968 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 蔡唯峰 |
| 018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0123 | 1.1043 | 1.0120 | 1.1040 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 敬夏玺 |
| 017206 | 中银嘉享3个月定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0522 | 1.0722 | 1.0519 | 1.0719 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 刘筱筠 |
| 022651 | 天治中债0-3年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0126 | 1.0126 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郝杰,黄月镭 |
| 013400 | 大成稳益90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1254 | 1.1254 | 1.1253 | 1.1253 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 方锐 |
| 021825 | 东海鑫兴30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.0393 | 1.0386 | 1.0386 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 邢烨,张浩硕 |
| 009756 | 华宝宝利定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林昊 |
| 015753 | 上银鑫达灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4654 | 2.0392 | 1.4695 | 2.0433 | -0.0041 | -0.28% | 开放申购 | 赵治烨,陈博 |
| 007058 | 中泰蓝月短债C 基金吧 档案 | 1.1657 | 1.1657 | 1.1656 | 1.1656 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 商园波,马潇 |
| 560500 | 500质量成长ETF鹏扬 基金吧 档案 | 1.3881 | 1.3881 | 1.3891 | 1.3891 | -0.0010 | -0.07% | 场内交易 | 施红俊 |
| 002058 | 中银新机遇混合C 基金吧 档案 | 1.2002 | 1.5601 | 1.2002 | 1.5601 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 苗婷 |
| 005369 | 富国臻利纯债定开债券 基金吧 档案 | 1.1107 | 1.3482 | 1.1106 | 1.3481 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 武磊 |
| 009155 | 海富通富盈混合C 基金吧 档案 | 1.1898 | 1.2048 | 1.1917 | 1.2067 | -0.0019 | -0.16% | 开放申购 | 陶敏 |
| 018886 | 东海数字经济混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3781 | 1.3781 | 1.3789 | 1.3789 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 张立新 |
| 159700 | 科创债ETF南方 基金吧 档案 | 100.8344 | 1.0083 | 100.8250 | 1.0083 | 0.0094 | 0.01% | 场内交易 | 董浩,陈皓松 |
| 013457 | 华夏鼎业三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0109 | 1.1184 | 1.0106 | 1.1181 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 013667 | 中加瑞鸿一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0709 | 1.1246 | 1.0706 | 1.1243 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 魏泰源 |
| 025207 | 信澳月月盈30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1575 | 1.1575 | 1.1567 | 1.1567 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 宋加旺,赵琳婧 |
| 519762 | 交银裕通纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1497 | 1.3647 | 1.1493 | 1.3643 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 于海颖 |
| 020302 | 平安惠嘉纯债C 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.0288 | 1.0295 | 1.0295 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 李瑾懿,田元强 |
| 019394 | 浦银安盛策略优选混合A 基金吧 档案 | 0.8141 | 0.8141 | 0.8303 | 0.8303 | -0.0162 | -1.95% | 开放申购 | 徐博,陶阿明 |
| 012735 | 财通资管中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0241 | 1.1321 | 1.0238 | 1.1318 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈浩 |
| 003819 | 广发景华纯债A 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.3832 | 1.0475 | 1.3828 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 陈韫慧,宋倩倩 |
| 019520 | 路博迈中国绿色债券 基金吧 档案 | 1.0825 | 1.0825 | 1.0823 | 1.0823 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 魏丽 |
| 021830 | 国寿安保农业产业股票发起式A 基金吧 档案 | 1.3181 | 1.3181 | 1.3411 | 1.3411 | -0.0230 | -1.72% | 开放申购 | 熊靓 |
| 018566 | 恒生前海恒源泓利债券A 基金吧 档案 | 1.1525 | 1.4565 | 1.1525 | 1.4565 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 钟恩庚,胡启聪,龙江伟 |
| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0749 | 1.0749 | 1.0748 | 1.0748 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王慧杰,管志玉 |
| 013008 | 淳厚稳宁6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.0918 | 1.0424 | 1.0919 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 江文军 |
| 008864 | 鑫元中短债A 基金吧 档案 | 1.1947 | 1.1992 | 1.1946 | 1.1991 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 黄轩 |
| 010925 | 兴银科技增长1个月滚动混合A 基金吧 档案 | 1.7199 | 1.7199 | 1.6960 | 1.6960 | 0.0239 | 1.41% | 开放申购 | 张世略 |
| 013512 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林 |
| 008102 | 中金鑫福87个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 董珊珊 |
| 006841 | 嘉实致享纯债债券 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.2310 | 1.0353 | 1.2305 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 赵国英,张文佳,崔思维 |
| 003963 | 博时慧选纯债定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 唐薇 |
| 018984 | 国泰海通新材料混合发起C 基金吧 档案 | 1.5295 | 1.5295 | 1.5089 | 1.5089 | 0.0206 | 1.37% | 开放申购 | 李煜 |
| 008036 | 蜂巢恒利债券C 基金吧 档案 | 1.1941 | 1.2471 | 1.1955 | 1.2485 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 李海涛,李铮男 |
| 014583 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0287 | 1.0287 | --- | --- | 开放申购 | 王爽 |
| 007765 | 前海开源1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0773 | 1.1673 | 1.0770 | 1.1670 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴彦 |
| 012948 | 兴全恒利一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0789 | 1.1536 | 1.0787 | 1.1534 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 翟秀华,邓娟 |
| 008225 | 金元顺安泓丰87个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 苏利华,李玮 |
| 021112 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0584 | 1.0584 | 1.0582 | 1.0582 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张旭东,张殷鹏 |
| 012283 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙悦萌 |
| 009774 | 财通资管优选回报一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.7755 | 0.7755 | 0.7850 | 0.7850 | -0.0095 | -1.21% | 开放申购 | 王浩冰 |
| 019908 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0819 | 1.0819 | 1.0817 | 1.0817 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陶尹斌,金天成 |
| 014825 | 汇泉兴至未来一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3071 | 1.3071 | 1.2923 | 1.2923 | 0.0148 | 1.15% | 开放申购 | 刘源 |
| 003290 | 长城久稳债券A 基金吧 档案 | 1.1578 | 1.2707 | 1.1575 | 1.2704 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 吴冰燕,魏建 |
| 014838 | 兴银碳中和主题混合A 基金吧 档案 | 1.5186 | 1.5186 | 1.5251 | 1.5251 | -0.0065 | -0.43% | 开放申购 | 罗怡达 |
| 015465 | 兴全兴益债券C 基金吧 档案 | 1.1341 | 1.1341 | 1.1346 | 1.1346 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 虞淼,斯子文 |
| 013253 | 海富通养老目标日期2035(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱赟 |
| 014343 | 泰康丰盛纯债一年定开发起 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴斯泓 |
| 022235 | 鹏华稳瑞中短债C 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0258 | 1.0258 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 叶朝明,王康佳,苏锦河 |
| 009312 | 前海联合价值优选混合A 基金吧 档案 | 1.2562 | 1.2562 | 1.2632 | 1.2632 | -0.0070 | -0.55% | 开放申购 | 张永任 |
| 004899 | 中银信享定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.3192 | 1.0420 | 1.3189 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王晓彦 |
| 026351 | 博道衍晟混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 刘玮明 |
| 023046 | 南方骏元中短期利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0494 | 1.1899 | 1.0493 | 1.1898 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王润栋 |
| 020143 | 路博迈中国医疗健康股票发起C 基金吧 档案 | 0.9186 | 0.9186 | 0.9195 | 0.9195 | -0.0009 | -0.10% | 开放申购 | 李涛 |
| 010670 | 兴全合兴混合C 基金吧 档案 | 0.9450 | 0.9450 | 0.9421 | 0.9421 | 0.0029 | 0.31% | 开放申购 | 陈宇,隋毅 |
| 004124 | 民生加银鑫升纯债 基金吧 档案 | 1.0482 | 1.3202 | 1.0475 | 1.3195 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 郑雅洁 |
| 013401 | 大成稳益90天滚动持有债券E 基金吧 档案 | 1.1297 | 1.1297 | 1.1295 | 1.1295 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 方锐 |
| 006108 | 招商添利6个月定开债发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 康晶,王梓林 |
| 017058 | 国泰海通90天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1069 | 1.1069 | 1.1067 | 1.1067 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杜浩然 |
| 014151 | 国富鑫享价值混合A 基金吧 档案 | 1.2835 | 1.2835 | 1.2808 | 1.2808 | 0.0027 | 0.21% | 开放申购 | 刘晓 |
| 023281 | 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 022454 | 嘉实中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3035 | 1.3198 | 1.3061 | 1.3224 | -0.0026 | -0.20% | 开放申购 | 刘珈吟,张超梁 |
| 016038 | 汇添富丰润中短债C 基金吧 档案 | 1.1135 | 1.1385 | 1.1132 | 1.1382 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨靖 |
| 360005 | 光大红利混合A 基金吧 档案 | 2.0102 | 5.4578 | 2.0132 | 5.4608 | -0.0030 | -0.15% | 开放申购 | 崔书田 |
| 025167 | 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8434 | 0.8434 | 0.8521 | 0.8521 | -0.0087 | -1.02% | 开放申购 | 乐无穹 |
| 009538 | 太平行业优选股票C 基金吧 档案 | 1.3106 | 1.3606 | 1.3312 | 1.3812 | -0.0206 | -1.55% | 开放申购 | 林开盛 |
| 014452 | 天弘惠享一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0718 | 1.1433 | 1.0716 | 1.1431 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 柴文婷,胡东 |
| 018992 | 兴银长盈定开债C 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.0665 | 1.0411 | 1.0661 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王深 |
| 014675 | 惠升和顺恒利3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0671 | 1.1201 | 1.0667 | 1.1197 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 沈亚峰 |
| 013492 | 景顺长城30天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1090 | 1.1090 | 1.1089 | 1.1089 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 米良 |
| 019497 | 博道明远混合A 基金吧 档案 | 1.2037 | 1.2037 | 1.2030 | 1.2030 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 袁争光 |
| 016377 | 易米和丰债券C 基金吧 档案 | 1.2785 | 1.4145 | 1.2781 | 1.4141 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 杜雨楠 |
| 018991 | 兴银智选消费混合C 基金吧 档案 | 1.1476 | 1.1476 | 1.1683 | 1.1683 | -0.0207 | -1.77% | 开放申购 | 乔华国 |
| 025279 | 长城兴怡债券A 基金吧 档案 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0037 | 1.0037 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 魏建 |
| 008933 | 天弘中债1-3年国开债指数发起A 基金吧 档案 | 1.0204 | 1.1490 | 1.0202 | 1.1488 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘洋 |
| 009220 | 大成彭博农发行债1-3年指数C 基金吧 档案 | 1.0491 | 1.1755 | 1.0489 | 1.1753 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 范昕,冯佳 |
| 012242 | 华安添荣中短债A 基金吧 档案 | 1.1116 | 1.1366 | 1.1114 | 1.1364 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 鲍越愚 |
| 020861 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.0813 | 1.0374 | 1.0806 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 石东 |
| 010164 | 财通资管价值精选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9465 | 0.9465 | 0.9471 | 0.9471 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 李响 |
| 009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9424 | 0.9424 | 0.9433 | 0.9433 | -0.0009 | -0.10% | 开放申购 | 刘腾 |
| 015915 | 永赢医药创新智选混合发起A 基金吧 档案 | 1.6843 | 1.6843 | 1.6810 | 1.6810 | 0.0033 | 0.20% | 开放申购 | 单林 |
| 021730 | 富达低碳成长混合A 基金吧 档案 | 1.8714 | 1.8714 | 1.8565 | 1.8565 | 0.0149 | 0.80% | 开放申购 | 聂毅翔 |
| 003673 | 中加丰裕纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.3325 | 1.0109 | 1.3321 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王霈 |
| 551500 | 科创债ETF易方达 基金吧 档案 | 101.4298 | 1.0143 | 101.4155 | 1.0142 | 0.0143 | 0.01% | 场内交易 | 杨真,陈若男,陆丛凡 |
| 018375 | 金信景气优选混合A 基金吧 档案 | 2.0102 | 2.0102 | 2.0422 | 2.0422 | -0.0320 | -1.57% | 开放申购 | 杨超 |
| 007550 | 东兴未来价值混合C 基金吧 档案 | 1.8504 | 1.8504 | 1.8611 | 1.8611 | -0.0107 | -0.57% | 开放申购 | 张旭,李兵伟 |
| 018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1205 | 1.1205 | 1.1203 | 1.1203 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 程剑,张博洋 |
| 024008 | 圆信永丰瑞盈债券E 基金吧 档案 | 1.1109 | 1.1109 | 1.1105 | 1.1105 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 许燕,陈臣 |
| 025851 | 山证资管裕弘60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘凌云 |
| 001960 | 兴银瑞益 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.3530 | 1.0157 | 1.3527 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 洪木妹,范泰奇 |
| 020530 | 汇安中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0305 | 1.0305 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴乐玉 |
| 015803 | 鹏华稳健恒利债券C 基金吧 档案 | 1.0616 | 1.0616 | 1.0623 | 1.0623 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 范晶伟 |
| 009252 | 蜂巢添元纯债A 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.1843 | 1.0152 | 1.1841 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 金之洁 |
| 018625 | 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0811 | 1.0811 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吕莉萍,孙文康 |
| 019187 | 中银证券和瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0703 | 1.0703 | 1.0707 | 1.0707 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 王文华,吕文晔 |
| 012244 | 广发金融地产精选股票A 基金吧 档案 | 0.9512 | 0.9512 | 0.9536 | 0.9536 | -0.0024 | -0.25% | 开放申购 | 冉宇航,丁朝飞 |
| 018613 | 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.0355 | 1.0354 | 1.0354 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王珮江 |
| 023523 | 中金中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.3523 | 1.3523 | 1.3536 | 1.3536 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 耿帅军,王阳峰 |
| 159303 | 恒生医疗ETF大成 基金吧 档案 | 1.5872 | 1.5872 | 1.5961 | 1.5961 | -0.0089 | -0.56% | 场内交易 | 冉凌浩 |
| 017059 | 国泰海通90天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0994 | 1.0994 | 1.0993 | 1.0993 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杜浩然 |
| 009631 | 浦银安盛ESG责任投资混合C 基金吧 档案 | 0.9301 | 0.9301 | 0.9367 | 0.9367 | -0.0066 | -0.70% | 开放申购 | 李浩玄 |
| 011130 | 广发兴诚混合C 基金吧 档案 | 0.4851 | 0.4851 | 0.4880 | 0.4880 | -0.0029 | -0.59% | 开放申购 | 郑澄然,刘彬 |
| 022253 | 前海开源1-3年国开债D 基金吧 档案 | 1.0467 | 1.0947 | 1.0464 | 1.0944 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴彦 |
| 026692 | 兴银创业板综合指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林学晨,翁子晨 |
| 018990 | 兴银智选消费混合A 基金吧 档案 | 1.1620 | 1.1620 | 1.1830 | 1.1830 | -0.0210 | -1.78% | 开放申购 | 乔华国 |
| 022453 | 嘉实中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3058 | 1.3235 | 1.3084 | 1.3261 | -0.0026 | -0.20% | 开放申购 | 刘珈吟,张超梁 |
| 023348 | 苏新中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.3673 | 1.3673 | 1.3705 | 1.3705 | -0.0032 | -0.23% | 开放申购 | 林茂政 |
| 018621 | 兴全兴晨六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1217 | 1.1217 | 1.1254 | 1.1254 | -0.0037 | -0.33% | 开放申购 | 刘琦 |
| 011738 | 华安兴安优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1824 | 1.1824 | 1.1865 | 1.1865 | -0.0041 | -0.35% | 开放申购 | 陆奔 |
| 589950 | 科创100ETF富国 基金吧 档案 | 1.3372 | 1.3372 | 1.3327 | 1.3327 | 0.0045 | 0.34% | 场内交易 | 曹璐迪,苏华清 |
| 519332 | 浦银安盛盛达纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.3280 | 1.0231 | 1.3277 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 章潇枫,林帆 |
| 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.0241 | 1.0241 | 1.0278 | 1.0278 | -0.0037 | -0.36% | 开放申购 | 汪洋,金璜,何音 |
| 014882 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1283 | 1.1283 | 1.1282 | 1.1282 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄轩 |
| 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0643 | 1.1475 | 1.0655 | 1.1487 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 方潇玥 |
| 014491 | 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1337 | 1.1337 | 1.1334 | 1.1334 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 程嘉伟 |
| 011890 | 中金新璟3个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.1368 | 1.0274 | 1.1360 | 0.0008 | 0.08% | 封闭期 | 董珊珊,王明智 |
| 009868 | 工银创新精选一年定开混合C 基金吧 档案 | 2.4149 | 2.4149 | 2.3618 | 2.3618 | 0.0531 | 2.25% | 暂停申购 | 马丽娜 |
| 013941 | 东吴医疗服务股票C 基金吧 档案 | 0.6536 | 0.6536 | 0.6487 | 0.6487 | 0.0049 | 0.76% | 开放申购 | 毛可君 |
| 025717 | 富国兴和混合A 基金吧 档案 | 1.0757 | 1.0757 | 1.0801 | 1.0801 | -0.0044 | -0.41% | 开放申购 | 范妍 |
| 589990 | 科创综指ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 1.7384 | 1.7384 | 1.7378 | 1.7378 | 0.0006 | 0.03% | 场内交易 | 谭弘翔 |
| 027096 | 海富通恒益一年定开债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0666 | 1.0666 | 1.0666 | 1.0666 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 谈云飞 |
| 006284 | 浙商兴永三个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.2427 | 1.0250 | 1.2423 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 赵柳燕,孙志刚 |
| 009529 | 国联中债1-5年国开行A 基金吧 档案 | 1.0579 | 1.2029 | 1.0574 | 1.2024 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 吴娜娜 |
| 013459 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1358 | 1.1358 | 1.1355 | 1.1355 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴彬,武文琦,郑洋 |
| 015736 | 长盛盛裕纯债D 基金吧 档案 | 1.0342 | 1.2062 | 1.0337 | 1.2057 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 王贵君 |
| 010149 | 浙商智选经济动能混合C 基金吧 档案 | 1.0144 | 1.0144 | 1.0104 | 1.0104 | 0.0040 | 0.40% | 开放申购 | 白玉,柴明,钦振浩 |
| 003891 | 汇安嘉裕纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.2954 | 1.0221 | 1.2954 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴乐玉 |
| 014384 | 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0574 | 1.1113 | 1.0569 | 1.1108 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 宋璐,余文朝 |
| 018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.1509 | 1.1509 | 1.1572 | 1.1572 | -0.0063 | -0.54% | 开放申购 | 张超梁 |
| 673083 | 西部利得祥运混合C 基金吧 档案 | 0.9825 | 0.9825 | 0.9807 | 0.9807 | 0.0018 | 0.18% | 限大额 | 董伟炜 |
| 018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1077 | 1.1077 | 1.1075 | 1.1075 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 程剑,张博洋 |
| 563960 | 300质量ETF兴全 基金吧 档案 | 0.9905 | 0.9905 | 0.9981 | 0.9981 | -0.0076 | -0.76% | 场内交易 | 田大伟 |
| 520980 | 港股通科技ETF汇添富 基金吧 档案 | 0.9583 | 0.9583 | 0.9687 | 0.9687 | -0.0104 | -1.07% | 场内交易 | 乐无穹 |
| 022532 | 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 基金吧 档案 | 1.1185 | 1.1185 | 1.1184 | 1.1184 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王顺利,尹洋标 |
| 026769 | 华泰保兴沪深300指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9999 | 0.9999 | --- | --- | 暂停申购 | 赵旭照,王恺钺 |
| 022811 | 人保中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.4888 | 1.4888 | 1.4815 | 1.4815 | 0.0073 | 0.49% | 开放申购 | 刘石开 |
| 024618 | 平安中证光伏产业指数E 基金吧 档案 | 0.7797 | 0.7797 | 0.7790 | 0.7790 | 0.0007 | 0.09% | 开放申购 | 刘洁倩,马浩然 |
| 009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9765 | 0.9765 | 0.9774 | 0.9774 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 刘腾 |
| 520590 | 恒生科技ETF鹏华 基金吧 档案 | 0.8786 | 0.8786 | 0.8854 | 0.8854 | -0.0068 | -0.77% | 场内交易 | 李悦,钟成亮 |
| 021787 | 天弘永利兴宁债券C 基金吧 档案 | 1.0409 | 1.0409 | 1.0423 | 1.0423 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 张馨元 |
| 008025 | 汇添富稳健增长混合A 基金吧 档案 | 1.4585 | 1.4585 | 1.4530 | 1.4530 | 0.0055 | 0.38% | 开放申购 | 胡昕炜 |
| 012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A 基金吧 档案 | 1.1196 | 1.1196 | 1.1195 | 1.1195 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王亚洲 |
| 019806 | 华安月月鑫30天持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0652 | 1.0652 | 1.0649 | 1.0649 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 马晓璇 |
| 018930 | 湘财均衡甄选混合A 基金吧 档案 | 0.8271 | 0.8271 | 0.8377 | 0.8377 | -0.0106 | -1.27% | 开放申购 | 包佳敏 |
| 026625 | 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 曾辉 |
| 006827 | 中加瑞鑫纯债债券 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.2064 | 1.0477 | 1.2061 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 魏泰源 |
| 023976 | 兴银中证全指公用事业指数发起C 基金吧 档案 | 1.1258 | 1.1258 | 1.1174 | 1.1174 | 0.0084 | 0.75% | 开放申购 | 翁子晨,李浩 |
| 019188 | 中银证券和瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0649 | 1.0649 | 1.0653 | 1.0653 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 王文华,吕文晔 |
| 025446 | 万家周期视野股票发起式C 基金吧 档案 | 1.2392 | 1.2392 | 1.2468 | 1.2468 | -0.0076 | -0.61% | 开放申购 | 李自龙 |
| 006646 | 汇添富短债债券A 基金吧 档案 | 1.1679 | 1.2109 | 1.1678 | 1.2108 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘宁 |
| 019436 | 易米鑫选品质混合C 基金吧 档案 | 1.2078 | 1.2078 | 1.2160 | 1.2160 | -0.0082 | -0.67% | 开放申购 | 黄晓峰 |
| 022667 | 永赢瑞益债券D 基金吧 档案 | 1.1278 | 1.1548 | 1.1274 | 1.1544 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 余国豪,张翼 |
| 020122 | 圆信永丰兴利E 基金吧 档案 | 1.1074 | 1.1074 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 许燕 |
| 015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0804 | 1.0804 | 1.0803 | 1.0803 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 郅元,张如晨 |
| 022142 | 鹏华金利债券D 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.0452 | 1.0332 | 1.0449 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 杜培俊 |
| 004011 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5786 | 1.8877 | 1.5798 | 1.8889 | -0.0012 | -0.08% | 限大额 | 郑青,董辰,闫泽君 |
| 020815 | 圆信永丰瑞盈债券A 基金吧 档案 | 1.1128 | 1.1128 | 1.1125 | 1.1125 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 许燕,陈臣 |
| 016433 | 财通资管睿兴债券C 基金吧 档案 | 1.0600 | 1.0950 | 1.0597 | 1.0947 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈希希,陈浩 |
| 016432 | 财通资管睿兴债券A 基金吧 档案 | 1.0611 | 1.1011 | 1.0608 | 1.1008 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈希希,陈浩 |
| 014365 | 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘琛 |
| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A 基金吧 档案 | 1.7539 | 1.7539 | 1.7667 | 1.7667 | -0.0128 | -0.72% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 023505 | 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9497 | 0.9497 | 0.9575 | 0.9575 | -0.0078 | -0.81% | 开放申购 | 林学晨,李浩 |
| 009054 | 圆信永丰沣泰混合 基金吧 档案 | 1.8820 | 1.8820 | 1.8925 | 1.8925 | -0.0105 | -0.55% | 开放申购 | 胡春霞 |
| 011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 基金吧 档案 | 1.1746 | 1.1746 | 1.1744 | 1.1744 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 008532 | 惠升惠民混合C 基金吧 档案 | 1.2988 | 1.4642 | 1.3013 | 1.4667 | -0.0025 | -0.19% | 开放申购 | 彭柏文 |
| 007067 | 浦银安盛先进制造混合C 基金吧 档案 | 1.9095 | 1.9095 | 1.9002 | 1.9002 | 0.0093 | 0.49% | 开放申购 | 李浩玄,郑敏宏 |
| 005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.3584 | 1.0418 | 1.3580 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 黄力,刘振中 |
| 008652 | 长城中债1-3年政金债A 基金吧 档案 | 1.0731 | 1.6274 | 1.0730 | 1.6273 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张棪 |
| 006645 | 银华安丰中短期政策性金融债债券A 基金吧 档案 | 1.0505 | 1.2395 | 1.0502 | 1.2392 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 龚美若,阚磊 |
| 023202 | 兴全中证沪港深500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1136 | 1.1136 | -0.0025 | -0.22% | 开放申购 | 田大伟 |
| 017763 | 银河领先债券C 基金吧 档案 | 1.2947 | 1.3277 | 1.2956 | 1.3286 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 003314 | 浙商惠南纯债A 基金吧 档案 | 1.0136 | 1.2929 | 1.0134 | 1.2927 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 何康,欧阳健 |
| 014055 | 太平恒兴纯债 基金吧 档案 | 1.0783 | 1.1201 | 1.0780 | 1.1198 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 赵岩,张杰,朱燕琼 |
| 026824 | 兴银上证综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.0335 | 1.0383 | 1.0383 | -0.0048 | -0.46% | 开放申购 | 翁子晨 |
| 970114 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 基金吧 档案 | 0.7441 | 0.7441 | 0.7424 | 0.7424 | 0.0017 | 0.23% | 暂停申购 | 范驾云 |
| 027345 | 国泰瑞锦债券发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈育洁,郑双明 |
| 019662 | 易方达兴利180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0943 | 1.0943 | 1.0943 | 1.0943 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 纪玲云 |
| 026289 | 华宝创业板综指增强发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王正 |
| 024300 | 交银120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0187 | 1.0187 | 0.0014 | 0.14% | 限大额 | 姬静,黄莹洁 |
| 015261 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1424 | 1.1424 | --- | --- | 开放申购 | 刘淑霞,白皓元 |
| 023774 | 兴银中债优选投资级信用债指数C 基金吧 档案 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0129 | 1.0129 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 范泰奇,王深 |
| 020851 | 东方享悦90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.0487 | 1.0485 | 1.0485 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴萍萍,车日楠 |
| 024600 | 招商资管中证机器人指数发起A 基金吧 档案 | 1.1544 | 1.1544 | 1.1658 | 1.1658 | -0.0114 | -0.98% | 开放申购 | 蔡霖 |
| 020138 | 永赢启鑫混合A 基金吧 档案 | 1.5399 | 1.5399 | 1.5307 | 1.5307 | 0.0092 | 0.60% | 开放申购 | 许拓 |
| 024104 | 鑫元诚鑫添益债券A 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0131 | 1.0131 | -0.0034 | -0.34% | 开放申购 | 黄轩,刘宇涛 |
| 019735 | 华富恒享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0495 | 1.0495 | 1.0492 | 1.0492 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 尤之奇 |
| 159115 | 科创债ETF华安 基金吧 档案 | 101.3314 | 1.0133 | 101.3175 | 1.0132 | 0.0139 | 0.01% | 场内交易 | 周舒展,苏卿云 |
| 021516 | 汇添富红利智选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2143 | 1.2143 | 1.2180 | 1.2180 | -0.0037 | -0.30% | 开放申购 | 温琪 |
| 011739 | 华安兴安优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1593 | 1.1593 | 1.1634 | 1.1634 | -0.0041 | -0.35% | 开放申购 | 陆奔 |
| 005375 | 建信睿和纯债定开债 基金吧 档案 | 1.0391 | 1.3323 | 1.0388 | 1.3320 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 闫晗,徐华婧,彭紫云 |
| 025850 | 山证资管裕弘60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘凌云 |
| 011364 | 南方兴润价值一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9398 | 0.9398 | 0.9445 | 0.9445 | -0.0047 | -0.50% | 开放申购 | 史博 |
| 008722 | 永赢欣益纯债一年定开发起式 基金吧 档案 | 1.1110 | 1.2608 | 1.1103 | 1.2601 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 吴玮,张雪 |
| 016026 | 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.1036 | 1.0222 | 1.1031 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李杨,张殷鹏 |
| 007035 | 中银中债1-3年期国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0839 | 1.1801 | 1.0838 | 1.1800 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 郑涛 |
| 026166 | 景顺长城恒生港股通50ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张晓南 |
| 012937 | 大成惠业一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0214 | 1.1600 | 1.0212 | 1.1598 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 方锐 |
| 159145 | 工业软件ETF广发 基金吧 档案 | 0.9339 | 0.9339 | 0.9436 | 0.9436 | -0.0097 | -1.03% | 场内交易 | 夏浩洋 |
| 003102 | 长盛盛裕纯债A 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.3969 | 1.0336 | 1.3964 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 王贵君 |
| 000312 | 华安沪深300增强A 基金吧 档案 | 2.7557 | 3.1157 | 2.7547 | 3.1147 | 0.0010 | 0.04% | 开放申购 | 张序 |
| 019591 | 平安0-3年期政策性金融债债券D 基金吧 档案 | 1.1350 | 1.1527 | 1.1345 | 1.1522 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 杨严 |
| 560670 | 银行ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李茜 |
| 011765 | 兴银高端制造混合A 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0229 | 1.0229 | -0.0029 | -0.28% | 开放申购 | 罗怡达 |
| 007640 | 宏利永利债券 基金吧 档案 | 1.1099 | 1.2466 | 1.1098 | 1.2465 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 高春梅,孙甜 |
| 001731 | 广发百发大数据价值混合A 基金吧 档案 | 1.8870 | 1.8870 | 1.9110 | 1.9110 | -0.0240 | -1.26% | 开放申购 | 杨志栋 |
| 016379 | 太平消费升级一年持有C 基金吧 档案 | 0.8582 | 0.8582 | 0.8651 | 0.8651 | -0.0069 | -0.80% | 开放申购 | 徐闯 |
| 016097 | 东吴兴弘一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.5947 | 1.5947 | 1.5841 | 1.5841 | 0.0106 | 0.67% | 开放申购 | 刘瑞 |
| 016447 | 平安双盈添益债券A 基金吧 档案 | 1.1011 | 1.1011 | 1.1019 | 1.1019 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 江正清 |
| 014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A 基金吧 档案 | 1.6556 | 1.6556 | 1.6513 | 1.6513 | 0.0043 | 0.26% | 开放申购 | 神爱前 |
| 013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 基金吧 档案 | 1.1232 | 1.1232 | 1.1231 | 1.1231 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王侃 |
| 004702 | 南方金融主题灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2853 | 1.5703 | 1.2937 | 1.5787 | -0.0084 | -0.65% | 开放申购 | 金岚枫 |
| 008738 | 天弘兴享一年定开 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.1923 | 1.0104 | 1.1920 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 柴文婷,潘昱杉,尹粒宇 |
| 019434 | 国泰海通消费机遇混合发起C 基金吧 档案 | 0.8498 | 0.8498 | 0.8631 | 0.8631 | -0.0133 | -1.54% | 开放申购 | 范杨 |
| 015569 | 招商招裕纯债D 基金吧 档案 | 1.0215 | 1.1387 | 1.0212 | 1.1384 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 夏里鹏 |
| 010848 | 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0426 | 1.1610 | 1.0422 | 1.1606 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张旭东,张殷鹏 |
| 011164 | 富国兴远优选12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0603 | 1.0603 | 1.0656 | 1.0656 | -0.0053 | -0.50% | 开放申购 | 林庆 |
| 015464 | 兴全兴益债券A 基金吧 档案 | 1.1511 | 1.1511 | 1.1517 | 1.1517 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 虞淼,斯子文 |
| 008981 | 中邮科技创新精选混合C 基金吧 档案 | 2.4974 | 2.8117 | 2.4615 | 2.7758 | 0.0359 | 1.46% | 开放申购 | 王瑶 |
| 018475 | 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.9760 | 0.9760 | 0.9821 | 0.9821 | -0.0061 | -0.62% | 开放申购 | 杨坤 |
| 020789 | 银华季季鑫90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0828 | 1.0828 | 1.0826 | 1.0826 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李翔宇,赵慧 |
| 024674 | 兴合景气智选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.4169 | 1.4169 | 1.3997 | 1.3997 | 0.0172 | 1.23% | 开放申购 | 梁辰星 |
| 020914 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C 基金吧 档案 | 1.0684 | 1.0684 | 1.0708 | 1.0708 | -0.0024 | -0.22% | 开放申购 | 司马义买买提 |
| 008026 | 汇添富稳健增长混合C 基金吧 档案 | 1.4211 | 1.4211 | 1.4158 | 1.4158 | 0.0053 | 0.37% | 开放申购 | 胡昕炜 |
| 010269 | 太平睿安混合C 基金吧 档案 | 0.8853 | 0.9323 | 0.8884 | 0.9354 | -0.0031 | -0.35% | 暂停申购 | 苏大明,杨行远 |
| 002461 | 中银珍利混合A 基金吧 档案 | 1.2380 | 1.5280 | 1.2370 | 1.5270 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 苗婷 |
| 025843 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合D 基金吧 档案 | 0.7694 | 0.7694 | 0.7677 | 0.7677 | 0.0017 | 0.22% | 开放申购 | 范驾云 |
| 001422 | 景顺长城安享回报混合A 基金吧 档案 | 1.6180 | 1.8150 | 1.6150 | 1.8120 | 0.0030 | 0.19% | 开放申购 | 陈莹 |
| 023256 | 东海增益债券发起式E 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.0663 | 1.0682 | 1.0682 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 邵炜 |
| 013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.1226 | 1.1226 | 1.1224 | 1.1224 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 胡雪骥 |
| 020890 | 银华添润定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.0655 | 1.0186 | 1.0651 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 边慧 |
| 022878 | 长城久稳债券E 基金吧 档案 | 1.1572 | 1.1572 | 1.1569 | 1.1569 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴冰燕,魏建 |
| 021127 | 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.0417 | 1.0415 | 1.0415 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴胤希,庄惠惠 |
| 017258 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙悦萌 |
| 014446 | 鹏华稳瑞中短债A 基金吧 档案 | 1.1132 | 1.1132 | 1.1129 | 1.1129 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 叶朝明,王康佳,苏锦河 |
| 025985 | 东海领航精选3个月持有混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9844 | 0.9844 | 0.9892 | 0.9892 | -0.0048 | -0.49% | 开放申购 | 张立新 |
| 025501 | 万家沪深300指数量化增强发起式A 基金吧 档案 | 1.0652 | 1.0652 | 1.0613 | 1.0613 | 0.0039 | 0.37% | 开放申购 | 尹航 |
| 012393 | 兴银稳安60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1629 | 1.1629 | 1.1627 | 1.1627 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王深 |
| 007278 | 国泰兴富三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0146 | 1.2252 | 1.0144 | 1.2250 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 胡智磊,刘嵩扬 |
| 001546 | 博时裕盈3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.4547 | 1.0572 | 1.4544 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 程卓 |
| 025050 | 圆信永丰兴融E 基金吧 档案 | 1.0494 | 1.0694 | 1.0494 | 1.0694 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 林铮 |
| 026085 | 汇丰晋信慧泰债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 吴刘,刘洋 |
| 159196 | 易方达中证港股通信息技术综合ETF 基金吧 档案 | 1.2582 | 1.2582 | 1.2806 | 1.2806 | -0.0224 | -1.75% | 场内交易 | 伍臣东 |
| 519763 | 交银裕通纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2192 | 1.3482 | 1.2187 | 1.3477 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 于海颖 |
| 006869 | 广发政策性金融债 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.2252 | 1.0572 | 1.2249 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 高翔,古渥 |
| 026832 | 东吴优利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杜澄楷 |
| 006953 | 华安安业债券A 基金吧 档案 | 1.1324 | 1.4438 | 1.1319 | 1.4433 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 康钊 |
| 011268 | 长盛鑫盛稳健一年持有C 基金吧 档案 | 1.0836 | 1.0836 | 1.0846 | 1.0846 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 蔡宾 |
| 026151 | 农银创业板指数A 基金吧 档案 | 1.1861 | 1.1861 | 1.1842 | 1.1842 | 0.0019 | 0.16% | 开放申购 | 宋永安 |
| 020850 | 东方享悦90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0531 | 1.0531 | 1.0529 | 1.0529 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴萍萍,车日楠 |
| 018983 | 国泰海通新材料混合发起A 基金吧 档案 | 1.5457 | 1.5457 | 1.5250 | 1.5250 | 0.0207 | 1.36% | 开放申购 | 李煜 |
| 014969 | 中信建投景润3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.0724 | 1.0224 | 1.0723 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 潘泓宇,邵彦棋 |
| 005508 | 永赢丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.2780 | 1.0318 | 1.2777 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 牟琼屿,张雪 |
| 023132 | 圆信永丰兴和60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.0079 | 1.0079 | 1.0079 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 许燕,贾朝江 |
| 018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1543 | 1.1543 | 1.1556 | 1.1556 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 徐光,董超 |
| 020836 | 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨宇 |
| 020619 | 汇添富投资级信用债指数A 基金吧 档案 | 1.0456 | 1.0556 | 1.0452 | 1.0552 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 杨靖 |
| 019909 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0764 | 1.0764 | 1.0762 | 1.0762 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陶尹斌,金天成 |
| 008761 | 南方骏元中短期利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.1944 | 1.0432 | 1.1942 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王润栋 |
| 159117 | 港股通红利低波ETF鹏华 基金吧 档案 | 1.0873 | 1.0873 | 1.0876 | 1.0876 | -0.0003 | -0.03% | 场内交易 | 闫冬,余展昌 |
| 020252 | 银河中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.1024 | 1.2074 | 1.1021 | 1.2071 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴欣雨 |
| 009786 | 华安锦源0-7年金融债定开债 基金吧 档案 | 1.0567 | 1.1827 | 1.0565 | 1.1825 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 贺涛 |
| 019006 | 蜂巢先进制造混合发起式A 基金吧 档案 | 2.0275 | 2.0275 | 2.0157 | 2.0157 | 0.0118 | 0.59% | 开放申购 | 吴穹,孙可 |
| 024001 | 农银上证科创板50指数C 基金吧 档案 | 1.7105 | 1.7105 | 1.7037 | 1.7037 | 0.0068 | 0.40% | 开放申购 | 钱大千 |
| 024030 | 招商港股通红利低波ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0274 | 1.0384 | 1.0298 | 1.0383 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 许荣漫 |
| 018582 | 华泰紫金碳中和混合发起A 基金吧 档案 | 1.4667 | 1.4867 | 1.4704 | 1.4904 | -0.0037 | -0.25% | 开放申购 | 郑栋 |
| 970113 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合B 基金吧 档案 | 0.7587 | 1.8557 | 0.7570 | 1.8540 | 0.0017 | 0.22% | 暂停申购 | 范驾云 |
| 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1161 | 1.1161 | --- | --- | 开放申购 | 缪夏美 |
| 020154 | 华宝0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0718 | 1.0718 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 徐锬,王慧 |
| 016106 | 申万菱信兴乐优选混合C 基金吧 档案 | 1.8094 | 1.8094 | 1.8196 | 1.8196 | -0.0102 | -0.56% | 开放申购 | 付娟,娄周鑫 |
| 011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.0623 | 1.1464 | 1.0618 | 1.1459 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 崔思维 |
| 021594 | 上银数字经济混合发起式C 基金吧 档案 | 2.1438 | 2.1438 | 2.1047 | 2.1047 | 0.0391 | 1.86% | 开放申购 | 赵治烨,惠军 |
| 022764 | 富国中债优选投资级信用债指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.0275 | 1.0221 | 1.0271 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 刘瀚驰,戴泽斌 |
| 002995 | 招商招裕纯债C 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.3139 | 1.0214 | 1.3136 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 夏里鹏 |
| 513560 | 香港科技ETF兴银 基金吧 档案 | 1.2351 | 1.2351 | 1.2459 | 1.2459 | -0.0108 | -0.87% | 场内交易 | 林学晨,李浩 |
| 022684 | 创金合信尊泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0122 | 1.0322 | 1.0129 | 1.0329 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 孙霄宇,谢创,王淦 |
| 012274 | 富国汇鑫金融债三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.1485 | 1.0226 | 1.1481 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 朱征星 |
| 007393 | 上银未来生活灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5199 | 1.5199 | 1.5456 | 1.5456 | -0.0257 | -1.66% | 开放申购 | 陈博 |
| 020620 | 汇添富投资级信用债指数C 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.0460 | 1.0356 | 1.0456 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 杨靖 |
| 019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.0423 | 1.0422 | 1.0422 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吕文晔 |
| 011273 | 泰信景气驱动12个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.6538 | 0.6538 | 0.6596 | 0.6596 | -0.0058 | -0.88% | 开放申购 | 王博强 |
| 159398 | 信用债ETF天弘 基金吧 档案 | 101.8346 | 1.0242 | 101.8228 | 1.0241 | 0.0118 | 0.01% | 场内交易 | 彭玮 |
| 021664 | 汇百川远航混合C 基金吧 档案 | 1.7466 | 1.7466 | 1.7617 | 1.7617 | -0.0151 | -0.86% | 开放申购 | 刘歆钰,吴昱斌 |
| 018668 | 中信建投景润3个月定开债券D 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.0664 | 1.0163 | 1.0662 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 潘泓宇,邵彦棋 |
| 025783 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合D 基金吧 档案 | 2.7748 | 2.7748 | 2.7032 | 2.7032 | 0.0716 | 2.65% | 开放申购 | 郑方镳 |
| 020229 | 国泰海通中债0-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0277 | 1.0477 | 1.0273 | 1.0473 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 吕莉萍,刘明 |
| 015916 | 永赢医药创新智选混合发起C 基金吧 档案 | 1.6618 | 1.6618 | 1.6586 | 1.6586 | 0.0032 | 0.19% | 开放申购 | 单林 |
| 023506 | 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9454 | 0.9454 | 0.9532 | 0.9532 | -0.0078 | -0.82% | 开放申购 | 林学晨,李浩 |
| 024499 | 兴华景和混合发起A 基金吧 档案 | 1.4914 | 1.4914 | 1.5050 | 1.5050 | -0.0136 | -0.90% | 开放申购 | 崔涛,黄生鹏 |
| 026129 | 永赢中证工程机械主题指数A 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.0212 | 1.0425 | 1.0425 | -0.0213 | -2.04% | 开放申购 | 蔡路平 |
| 012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0913 | 1.1668 | 1.0910 | 1.1665 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 陈伟旸,余文朝 |
| 590008 | 中邮战略新兴产业混合A 基金吧 档案 | 7.6010 | 7.6010 | 7.5310 | 7.5310 | 0.0700 | 0.93% | 开放申购 | 吴尚,周楠 |
| 021391 | 东兴成长优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.6276 | 1.6276 | 1.6415 | 1.6415 | -0.0139 | -0.85% | 开放申购 | 胡永杰 |
| 159238 | 沪深300增强ETF景顺 基金吧 档案 | 1.3603 | 1.3603 | 1.3606 | 1.3606 | -0.0003 | -0.02% | 场内交易 | 张晓南,郭琳 |
| 009887 | 广发稳健优选六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2093 | 1.2093 | 1.1917 | 1.1917 | 0.0176 | 1.48% | 开放申购 | 王明旭 |
| 562930 | 软件ETF易方达 基金吧 档案 | 0.8689 | 0.8689 | 0.8919 | 0.8919 | -0.0230 | -2.58% | 场内交易 | 伍臣东 |
| 008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.0208 | 1.1850 | 1.0206 | 1.1848 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 崔思维,张文佳 |
| 006954 | 华安安业债券C 基金吧 档案 | 1.1338 | 1.4353 | 1.1334 | 1.4349 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 康钊 |
| 018148 | 百嘉百瑞混合发起式A 基金吧 档案 | 1.6207 | 1.9207 | 1.6336 | 1.9336 | -0.0129 | -0.79% | 开放申购 | 黄艺明 |
| 014897 | 浙商兴盈6个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵柳燕,何康 |
| 019487 | 广发添盈债券A 基金吧 档案 | 1.0721 | 1.0721 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李晓博,方抗 |
| 011001 | 中邮兴荣价值一年持有混合 基金吧 档案 | 1.4399 | 1.4399 | 1.4420 | 1.4420 | -0.0021 | -0.15% | 开放申购 | 江刘玮 |
| 014723 | 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 基金吧 档案 | 1.0514 | 1.0939 | 1.0511 | 1.0936 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 季慧娟 |
| 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.1740 | 3.1740 | 3.1820 | 3.1820 | -0.0080 | -0.25% | 开放申购 | 刘欣然 |
| 016274 | 华泰保兴鑫成优选混合A 基金吧 档案 | 0.9820 | 0.9820 | 0.9897 | 0.9897 | -0.0077 | -0.78% | 开放申购 | 赵旭照 |
| 006393 | 招商添德3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1250 | 1.3577 | 1.1247 | 1.3574 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 黄晓婷 |
| 019541 | 东方红90天持有纯债A 基金吧 档案 | 1.0731 | 1.0731 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 徐觅,李燕 |
| 015349 | 招商招恒纯债D 基金吧 档案 | 1.1542 | 1.2639 | 1.1537 | 1.2634 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 王闯 |
| 006913 | 南方华元A 基金吧 档案 | 1.1320 | 1.2588 | 1.1316 | 1.2584 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杜才超 |
| 012981 | 华夏创新医药龙头混合A 基金吧 档案 | 0.8968 | 0.8968 | 0.8952 | 0.8952 | 0.0016 | 0.18% | 开放申购 | 王泽实 |
| 004148 | 圆信永丰多策略 基金吧 档案 | 2.9659 | 2.9659 | 2.9609 | 2.9609 | 0.0050 | 0.17% | 开放申购 | 胡春霞 |
| 013336 | 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 基金吧 档案 | 1.1198 | 1.1198 | 1.1197 | 1.1197 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王顺利,尹洋标 |
| 025147 | 华富裕诚一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0419 | 1.0419 | 1.0425 | 1.0425 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 黄立冬 |
| 011150 | 创金合信ESG责任投资股票C 基金吧 档案 | 1.3340 | 1.3340 | 1.3423 | 1.3423 | -0.0083 | -0.62% | 开放申购 | 王鑫,龚超 |
| 026823 | 兴银上证综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.0336 | 1.0385 | 1.0385 | -0.0049 | -0.47% | 开放申购 | 翁子晨 |
| 012722 | 平安中证光伏产业指数A 基金吧 档案 | 0.7803 | 0.7803 | 0.7796 | 0.7796 | 0.0007 | 0.09% | 开放申购 | 刘洁倩,马浩然 |
| 023742 | 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C 基金吧 档案 | 1.7496 | 1.7496 | 1.7491 | 1.7491 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 谭弘翔 |
| 001881 | 中欧新趋势混合E 基金吧 档案 | 1.9502 | 3.6321 | 1.9269 | 3.6088 | 0.0233 | 1.21% | 开放申购 | 周蔚文 |
| 007321 | 鹏华金利债券A 基金吧 档案 | 1.0954 | 1.2499 | 1.0951 | 1.2496 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 杜培俊 |
| 010962 | 中银鑫新消费成长混合C 基金吧 档案 | 1.3887 | 1.3887 | 1.3934 | 1.3934 | -0.0047 | -0.34% | 开放申购 | 黄珺 |
| 012096 | 鑫元鑫动力混合A 基金吧 档案 | 1.0126 | 1.0126 | 1.0240 | 1.0240 | -0.0114 | -1.11% | 开放申购 | 李彪 |
| 022363 | 渤海汇金1个月持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0122 | 1.0172 | 1.0120 | 1.0170 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李杨,高延龙 |
| 016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0741 | 1.0741 | 1.0741 | 1.0741 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 胡雪骥 |
| 005323 | 前海开源泽鑫混合A 基金吧 档案 | 1.9939 | 1.9939 | 1.9937 | 1.9937 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 王思岳 |
| 021129 | 东财中证银行指数E 基金吧 档案 | 1.2672 | 1.2672 | 1.2701 | 1.2701 | -0.0029 | -0.23% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 024538 | 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A 基金吧 档案 | 1.0117 | 1.0156 | 1.0115 | 1.0154 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 尹粒宇 |
| 019516 | 财通资管鸿兴60天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1022 | 1.1022 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李杰,王珊 |
| 020921 | 博时富乐纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0804 | 1.1111 | 1.0798 | 1.1105 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 胥艺 |
| 013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.1326 | 1.1326 | 1.1324 | 1.1324 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 胡雪骥 |
| 006564 | 圆信永丰精选回报混合 基金吧 档案 | 1.6765 | 1.9315 | 1.6776 | 1.9326 | -0.0011 | -0.07% | 开放申购 | 邹维 |
| 015150 | 恒越匠心优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0494 | 1.0494 | 1.0521 | 1.0521 | -0.0027 | -0.26% | 开放申购 | 宋佳龄 |
| 011056 | 博时汇兴回报一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.2984 | 1.2984 | 1.2969 | 1.2969 | 0.0015 | 0.12% | 开放申购 | 吴渭 |
| 021484 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A 基金吧 档案 | 2.2341 | 2.2341 | 2.2261 | 2.2261 | 0.0080 | 0.36% | 开放申购 | 何音 |
| 017388 | 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王振雄 |
| 014487 | 汇添富淳享一年定开债券发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 026504 | 兴银国证消费电子主题指数A 基金吧 档案 | 1.2270 | 1.2270 | 1.2366 | 1.2366 | -0.0096 | -0.78% | 开放申购 | 林学晨 |
| 015146 | 同泰新能源1年持有股票C 基金吧 档案 | 1.5129 | 1.5129 | 1.5325 | 1.5325 | -0.0196 | -1.28% | 开放申购 | 陈宗超 |
| 005637 | 国联聚业定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.3605 | 1.0590 | 1.3599 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 靳晓龙 |
| 012333 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9486 | 0.9486 | 0.9495 | 0.9495 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 卢扬 |
| 020978 | 广发汇荣三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0544 | 1.0754 | 1.0540 | 1.0750 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 高翔,胡光耀 |
| 017577 | 南方中证政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0511 | 1.1311 | 1.0508 | 1.1308 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 朱佳 |
| 012529 | 广发鑫睿一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1997 | 1.1997 | 1.2069 | 1.2069 | -0.0072 | -0.60% | 开放申购 | 林英睿,郭绍军 |
| 519207 | 万家年年恒荣C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1139 | 1.2673 | --- | --- | 暂停申购 | 周慧 |
| 009266 | 鹏扬景合六个月持有混合 基金吧 档案 | 1.1730 | 1.2430 | 1.1748 | 1.2448 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 李沁,赵亚军 |
| 025353 | 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 基金吧 档案 | 0.9885 | 0.9885 | 0.9895 | 0.9895 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 李琛,欧阳勇兵 |
| 013723 | 上银聚顺益一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.1367 | 1.0347 | 1.1364 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 许佳,沈丹莹 |
| 006107 | 招商添利6个月定开债发起式A 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.3177 | 1.0357 | 1.3173 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 康晶,王梓林 |
| 551800 | 科创债ETF国泰 基金吧 档案 | 101.4179 | 1.0142 | 101.4096 | 1.0141 | 0.0083 | 0.01% | 场内交易 | 王玉,王振扬 |
| 009411 | 中银科技创新一年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨雷 |
| 023288 | 创金合信恒荣120天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0284 | 1.0284 | 1.0284 | 1.0284 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 谢创,黄佳祥 |
| 005411 | 汇添富鑫盛定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李伟 |
| 025740 | 国泰利享鑫益90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈育洁 |
| 023634 | 国泰中债优选投资级信用债指数发起A 基金吧 档案 | 1.0081 | 1.0201 | 1.0079 | 1.0199 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 索峰,刘嵩扬,魏伟 |
| 560250 | 红利质量ETF富国 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 葛俊阳 |
| 011564 | 淳厚利加混合C 基金吧 档案 | 1.1618 | 1.1618 | 1.1638 | 1.1638 | -0.0020 | -0.17% | 暂停申购 | 翟羽佳,江文军 |
| 011504 | 上银丰益混合A 基金吧 档案 | 1.4718 | 1.4718 | 1.4805 | 1.4805 | -0.0087 | -0.59% | 开放申购 | 高永 |
| 022103 | 交银裕通纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1061 | 1.1511 | 1.1057 | 1.1507 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 于海颖 |
| 013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1474 | 1.1474 | 1.1319 | 1.1319 | 0.0155 | 1.37% | 开放申购 | 束金伟 |
| 027035 | 长城智悦均衡混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 雷俊 |
| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C 基金吧 档案 | 1.7490 | 1.7490 | 1.7617 | 1.7617 | -0.0127 | -0.72% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 005343 | 长安裕盛灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9942 | 0.9942 | 1.0083 | 1.0083 | -0.0141 | -1.40% | 开放申购 | 张云凯 |
| 010501 | 中泰青月安盈66个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蔡凤仪,马潇 |
| 013778 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1555 | 1.1555 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 673040 | 西部利得行业主题优选混合A 基金吧 档案 | 1.6063 | 2.0803 | 1.6208 | 2.0948 | -0.0145 | -0.89% | 开放申购 | 何奇 |
| 012954 | 华泰柏瑞恒利混合C 基金吧 档案 | 1.2245 | 1.2480 | 1.2299 | 1.2534 | -0.0054 | -0.44% | 开放申购 | 何子建,孔令烨 |
| 005124 | 易方达恒益定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.3285 | 1.0273 | 1.3283 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 011946 | 建信裕丰利率债三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0725 | 1.1295 | 1.0724 | 1.1294 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘思,姜月 |
| 015494 | 尚正臻惠一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0095 | 1.1310 | 1.0095 | 1.1310 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 段吉华 |
| 001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.5700 | 1.6220 | 1.5690 | 1.6210 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 杨康 |
| 010630 | 惠升和睿兴利债券A 基金吧 档案 | 1.0792 | 1.0792 | 1.0810 | 1.0810 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 孙庆,沈亚峰 |
| 018623 | 海富通盈丰一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.0870 | 1.0372 | 1.0872 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 陈轶平 |
| 005040 | 鹏扬景兴混合C 基金吧 档案 | 1.1533 | 1.6403 | 1.1574 | 1.6444 | -0.0041 | -0.35% | 开放申购 | 焦翠,刘冬 |
| 023798 | 西部利得双季享6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.0168 | 1.0171 | 1.0171 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 严志勇,袁朔,易圣倩 |
| 015307 | 华泰紫金智享一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.1306 | 1.0152 | 1.1303 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 刘鹏飞,李博良 |
| 009877 | 中银内核驱动股票A 基金吧 档案 | 0.7609 | 0.7609 | 0.7580 | 0.7580 | 0.0029 | 0.38% | 开放申购 | 杨亦然 |
| 024997 | 前海开源兴和债券A 基金吧 档案 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0028 | 1.0028 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李炳智 |
| 026639 | 新华医疗创新混合发起C 基金吧 档案 | 0.8482 | 0.8482 | 0.8524 | 0.8524 | -0.0042 | -0.49% | 开放申购 | 俞佳莹 |
| 013500 | 南方金融主题灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2487 | 1.5307 | 1.2568 | 1.5388 | -0.0081 | -0.64% | 开放申购 | 金岚枫 |
| 026424 | 汇百川稳航增强债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 倪伟,刘歆钰 |
| 026505 | 兴银国证消费电子主题指数C 基金吧 档案 | 1.2267 | 1.2267 | 1.2362 | 1.2362 | -0.0095 | -0.77% | 开放申购 | 林学晨 |
| 013730 | 方正富邦稳恒3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0182 | 1.1422 | 1.0178 | 1.1418 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 区德成,朱柏蓉,丁汀 |
| 005712 | 兴全祥泰定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0798 | 1.4039 | 1.0795 | 1.4036 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 田志祥,卜学欢 |
| 013115 | 鑫元金融债3个月定开 基金吧 档案 | 1.0582 | 1.1522 | 1.0577 | 1.1517 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 013850 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | 1.1014 | 1.1014 | 1.1017 | 1.1017 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 刘坚 |
| 009610 | 天弘永利债券C 基金吧 档案 | 1.1249 | 1.3356 | 1.1262 | 1.3369 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 张寓,杜广 |
| 018376 | 金信景气优选混合C 基金吧 档案 | 1.9900 | 1.9900 | 2.0217 | 2.0217 | -0.0317 | -1.57% | 开放申购 | 杨超 |
| 019077 | 万家颐达灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8115 | 1.8115 | 1.8159 | 1.8159 | -0.0044 | -0.24% | 开放申购 | 乔亮 |
| 025117 | 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 基金吧 档案 | 1.0126 | 1.0126 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王洋/WANG YANG |
| 005934 | 前海联合先进制造混合C 基金吧 档案 | 1.4532 | 1.8142 | 1.4861 | 1.8471 | -0.0329 | -2.21% | 开放申购 | 张志成 |
| 002452 | 民生加银和鑫定开债 基金吧 档案 | 1.1006 | 1.5201 | 1.1003 | 1.5198 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 裴禹翔 |
| 027165 | 富国恒生科技指数(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 蔡卡尔 |
| 020378 | 大成景优中短债D 基金吧 档案 | 1.1267 | 1.1613 | 1.1264 | 1.1610 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 冯佳 |
| 010926 | 兴银科技增长1个月滚动混合C 基金吧 档案 | 1.6753 | 1.6753 | 1.6520 | 1.6520 | 0.0233 | 1.41% | 开放申购 | 张世略 |
| 026131 | 永赢国证工业软件主题指数A 基金吧 档案 | 0.9788 | 0.9788 | 0.9887 | 0.9887 | -0.0099 | -1.00% | 开放申购 | 蔡路平 |
| 001127 | 中银宏观策略混合A 基金吧 档案 | 1.1460 | 1.1460 | 1.1490 | 1.1490 | -0.0030 | -0.26% | 开放申购 | 严菲,郭昀松 |
| 020153 | 华宝0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0712 | 1.0712 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 徐锬,王慧 |
| 014777 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.6683 | 1.6683 | 1.6604 | 1.6604 | 0.0079 | 0.48% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 012566 | 长城久稳债券C 基金吧 档案 | 1.1562 | 1.1562 | 1.1559 | 1.1559 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 吴冰燕,魏建 |
| 010267 | 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 024539 | 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.0147 | 1.0111 | 1.0146 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 尹粒宇 |
| 016039 | 汇添富丰润中短债E 基金吧 档案 | 1.1204 | 1.1454 | 1.1201 | 1.1451 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨靖 |
| 025866 | 长信上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.1900 | 1.2260 | 1.1889 | 1.2249 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 左金保 |
| 020344 | 交银裕盈纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0694 | 1.1094 | 1.0690 | 1.1090 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 于海颖,张顺晨,苏建文,虞汉阳 |
| 012318 | 创金合信聚鑫债券C 基金吧 档案 | 0.9690 | 0.9690 | 0.9677 | 0.9677 | 0.0013 | 0.13% | 限大额 | 张贺章,李添峰,王先伟 |
| 004695 | 东兴未来价值混合A 基金吧 档案 | 1.8555 | 1.8555 | 1.8662 | 1.8662 | -0.0107 | -0.57% | 开放申购 | 张旭,李兵伟 |
| 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5610 | 1.8730 | 1.5640 | 1.8760 | -0.0030 | -0.19% | 开放申购 | 王琳 |
| 020832 | 圆信永丰瑞盈债券C 基金吧 档案 | 1.1072 | 1.1072 | 1.1069 | 1.1069 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 许燕,陈臣 |
| 008537 | 兴银研究精选股票A 基金吧 档案 | 1.2144 | 1.2144 | 1.2202 | 1.2202 | -0.0058 | -0.48% | 开放申购 | 乔华国 |
| 007124 | 工银1-3年农发债指数A 基金吧 档案 | 1.0441 | 1.2015 | 1.0438 | 1.2012 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 汪湛,杨晨 |
| 023545 | 东方中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.4183 | 1.4183 | 1.4188 | 1.4188 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 盛泽,王怀勋 |
| 511520 | 政金债ETF富国 基金吧 档案 | 117.1165 | 1.1712 | 117.0696 | 1.1707 | 0.0469 | 0.04% | 场内交易 | 朱征星,李金柳 |
| 012747 | 富国双利增强债券C 基金吧 档案 | 1.1454 | 1.1454 | 1.1444 | 1.1444 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 朱晨杰,张育浩 |
| 022855 | 中航中证智选均衡配置指数发起C 基金吧 档案 | 1.5630 | 1.5630 | 1.5659 | 1.5659 | -0.0029 | -0.19% | 开放申购 | 龙川,杨扬 |
| 005408 | 华夏鼎泰六个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 563700 | 红利价值ETF易方达 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.1075 | 1.0660 | 1.1070 | 0.0005 | 0.05% | 场内交易 | 刘文魁 |
| 004893 | 华润元大润泽债券A 基金吧 档案 | 1.1401 | 1.1955 | 1.1394 | 1.1948 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 程涛涛,曹芙蓉 |
| 001794 | 兴银朝阳A 基金吧 档案 | 1.0583 | 1.3711 | 1.0582 | 1.3710 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 黄昭人 |
| 012746 | 富国双利增强债券A 基金吧 档案 | 1.1518 | 1.1518 | 1.1509 | 1.1509 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 朱晨杰,张育浩 |
| 023750 | 国富兴海回报混合C 基金吧 档案 | 1.1665 | 1.1665 | 1.1731 | 1.1731 | -0.0066 | -0.56% | 开放申购 | 赵晓东,高燕芸,赵宇烨 |
| 020531 | 汇安中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.0305 | 1.0303 | 1.0303 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴乐玉 |
| 025083 | 摩根慧启成长混合C 基金吧 档案 | 1.2517 | 1.2517 | 1.2415 | 1.2415 | 0.0102 | 0.82% | 开放申购 | 李德辉 |
| 004238 | 永赢瑞益债券A 基金吧 档案 | 1.1249 | 1.4156 | 1.1245 | 1.4152 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 余国豪,张翼 |
| 023799 | 西部利得双季享6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.0159 | 1.0161 | 1.0161 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 严志勇,袁朔,易圣倩 |
| 008865 | 鑫元中短债C 基金吧 档案 | 1.1767 | 1.1812 | 1.1766 | 1.1811 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄轩 |
| 012440 | 平安惠信3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0484 | 1.1798 | 1.0483 | 1.1797 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 曹紫寒,崔宁 |
| 519175 | 浦银经济带崛起混合A 基金吧 档案 | 1.2048 | 1.2298 | 1.2030 | 1.2280 | 0.0018 | 0.15% | 开放申购 | 赵楠 |
| 020544 | 财通资管中债1-3年国开债E 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.0610 | 1.0167 | 1.0607 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈浩 |
| 020178 | 嘉实双季兴享6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1154 | 1.1154 | 1.1154 | 1.1154 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 祝杨 |
| 023507 | 富国安丰60天持有期债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0249 | 1.0249 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘爱民,朱征星 |
| 018982 | 湘财鑫利纯债C 基金吧 档案 | 1.1525 | 1.4555 | 1.1524 | 1.4554 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘勇驿 |
| 025059 | 中欧核心智选混合C 基金吧 档案 | 1.1823 | 1.2057 | 1.1846 | 1.2080 | -0.0023 | -0.19% | 开放申购 | 张聪,宋婷 |
| 012174 | 国泰兴泽优选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1565 | 1.1565 | 1.1628 | 1.1628 | -0.0063 | -0.54% | 开放申购 | 程洲 |
| 020998 | 南方臻利3个月定开债券发起C 基金吧 档案 | 1.0626 | 1.1612 | 1.0620 | 1.1606 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 杜才超,陶铄 |
| 023522 | 中金中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.3602 | 1.3602 | 1.3615 | 1.3615 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 耿帅军,王阳峰 |
| 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚艺,邢儒风 |
| 011529 | 上银慧兴盈债券 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.1533 | 1.0239 | 1.1530 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 沈丹莹 |
| 673030 | 西部利得多策略优选混合C 基金吧 档案 | 1.1196 | 1.6746 | 1.1207 | 1.6757 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 盛丰衍,袁朔 |
| 016275 | 华泰保兴鑫成优选混合C 基金吧 档案 | 0.9650 | 0.9650 | 0.9726 | 0.9726 | -0.0076 | -0.78% | 开放申购 | 赵旭照 |
| 014251 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1226 | 1.1226 | 1.1224 | 1.1224 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 徐华婧 |
| 024277 | 国泰利惠90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.0261 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈育洁 |
| 002535 | 中银鑫利混合A 基金吧 档案 | 1.4619 | 1.6969 | 1.4655 | 1.7005 | -0.0036 | -0.25% | 开放申购 | 贺大路 |
| 014582 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0443 | 1.0443 | --- | --- | 开放申购 | 王爽 |
| 159670 | 消费50ETF国联安 基金吧 档案 | 0.8930 | 0.8930 | 0.9025 | 0.9025 | -0.0095 | -1.05% | 场内交易 | 黄欣,章椹元 |
| 000313 | 华安沪深300增强C 基金吧 档案 | 2.5824 | 2.9424 | 2.5815 | 2.9415 | 0.0009 | 0.03% | 开放申购 | 张序 |
| 010166 | 招商兴和优选1年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9341 | 0.9341 | 0.9231 | 0.9231 | 0.0110 | 1.19% | 开放申购 | 付斌,王奇玮 |
| 014152 | 国富鑫享价值混合C 基金吧 档案 | 1.2534 | 1.2534 | 1.2508 | 1.2508 | 0.0026 | 0.21% | 开放申购 | 刘晓 |
| 010965 | 中银鑫新消费成长混合A 基金吧 档案 | 1.4162 | 1.4162 | 1.4209 | 1.4209 | -0.0047 | -0.33% | 开放申购 | 黄珺 |
| 027045 | 弘毅远方医疗创新混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 章劲 |
| 008568 | 蜂巢丰业一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1060 | 1.2401 | 1.1056 | 1.2397 | 0.0004 | 0.04% | 封闭期 | 廖新昌,金之洁,李磊 |
| 001965 | 圆信永丰兴源灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.3506 | 2.3506 | 2.3948 | 2.3948 | -0.0442 | -1.85% | 开放申购 | 肖世源 |
| 001966 | 圆信永丰兴源灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.3296 | 2.3296 | 2.3734 | 2.3734 | -0.0438 | -1.85% | 开放申购 | 肖世源 |
| 011776 | 格林鑫悦一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9238 | 0.9238 | 0.9291 | 0.9291 | -0.0053 | -0.57% | 开放申购 | 李会忠,吕国钦 |
| 011458 | 东方鑫享价值成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7041 | 0.7041 | 0.7014 | 0.7014 | 0.0027 | 0.38% | 开放申购 | 房建威 |
| 017355 | 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 余浩 |
| 009612 | 兴全汇享一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2146 | 1.2146 | 1.2208 | 1.2208 | -0.0062 | -0.51% | 开放申购 | 翟秀华,徐留明 |
| 025986 | 东海领航精选3个月持有混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9815 | 0.9815 | 0.9863 | 0.9863 | -0.0048 | -0.49% | 开放申购 | 张立新 |
| 159109 | 恒生50ETF景顺 基金吧 档案 | 0.8802 | 0.8802 | 0.8831 | 0.8831 | -0.0029 | -0.33% | 场内交易 | 张晓南 |
| 027344 | 国泰瑞锦债券发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈育洁,郑双明 |
| 015382 | 东方兴瑞趋势领航混合C 基金吧 档案 | 1.5438 | 1.5938 | 1.5466 | 1.5966 | -0.0028 | -0.18% | 开放申购 | 许文波,刘文哲 |
| 015018 | 西部利得双兴一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0682 | 1.1342 | 1.0679 | 1.1339 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李安然 |
| 023030 | 招商稳嘉120天滚动持有纯债A 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.0331 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 羊睿佳,李家辉 |
| 004010 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5677 | 1.8754 | 1.5689 | 1.8766 | -0.0012 | -0.08% | 限大额 | 郑青,董辰,闫泽君 |
| 003898 | 永赢丰益债券 基金吧 档案 | 1.0145 | 1.3364 | 1.0142 | 1.3361 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 牟琼屿,谢越 |
| 005537 | 中航新起航灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.0225 | 1.0244 | 1.0244 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 韩浩 |
| 009922 | 华夏鼎富债券A 基金吧 档案 | 1.1480 | 1.1974 | 1.1469 | 1.1963 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 吴彬 |
| 024100 | 东海润兴债券A 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.0512 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张浩硕 |
| 008112 | 中泰中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.8587 | 1.8587 | 1.8696 | 1.8696 | -0.0109 | -0.58% | 开放申购 | 邹巍 |
| 012982 | 华夏创新医药龙头混合C 基金吧 档案 | 0.8721 | 0.8721 | 0.8705 | 0.8705 | 0.0016 | 0.18% | 开放申购 | 王泽实 |
| 024867 | 圆信永丰新材料混合发起C 基金吧 档案 | 1.2415 | 1.2415 | 1.2222 | 1.2222 | 0.0193 | 1.58% | 开放申购 | 汪萍 |
| 025241 | 浙商惠南纯债C 基金吧 档案 | 1.0493 | 1.0493 | 1.0491 | 1.0491 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 欧阳健,何康 |
| 005402 | 广发资源优选股票A 基金吧 档案 | 2.1577 | 2.1577 | 2.1561 | 2.1561 | 0.0016 | 0.07% | 开放申购 | 苏文杰 |
| 159141 | 科创创业人工智能ETF永赢 基金吧 档案 | 1.3617 | 1.3617 | 1.3564 | 1.3564 | 0.0053 | 0.39% | 场内交易 | 蔡路平 |
| 023888 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 基金吧 档案 | 1.0966 | 1.0966 | 1.0961 | 1.0961 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 于海颖,苏建文 |
| 003590 | 建信睿富纯债债券 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.2893 | 1.0346 | 1.2889 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘思,闫晗 |
| 159370 | 创50ETF工银 基金吧 档案 | 2.0948 | 2.0948 | 2.0886 | 2.0886 | 0.0062 | 0.30% | 场内交易 | 李锐敏 |
| 019258 | 恒越智选科技混合C 基金吧 档案 | 1.8558 | 1.8558 | 1.8536 | 1.8536 | 0.0022 | 0.12% | 开放申购 | 吴海宁 |
| 017784 | 中银高质量发展机遇混合C 基金吧 档案 | 1.7938 | 1.7938 | 1.7960 | 1.7960 | -0.0022 | -0.12% | 开放申购 | 郭昀松 |
| 008653 | 长城中债1-3年政金债C 基金吧 档案 | 1.5923 | 1.6638 | 1.5921 | 1.6636 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 张棪 |
| 026423 | 汇百川稳航增强债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 倪伟,刘歆钰 |
| 019435 | 易米鑫选品质混合A 基金吧 档案 | 1.2200 | 1.2200 | 1.2282 | 1.2282 | -0.0082 | -0.67% | 开放申购 | 黄晓峰 |
| 026624 | 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 曾辉 |
| 013460 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1258 | 1.1258 | 1.1255 | 1.1255 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴彬,武文琦,郑洋 |
| 019303 | 光大红利混合C 基金吧 档案 | 1.9880 | 1.9880 | 1.9910 | 1.9910 | -0.0030 | -0.15% | 开放申购 | 崔书田 |
| 008406 | 兴银汇裕定开债 基金吧 档案 | 1.0615 | 1.1951 | 1.0609 | 1.1945 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 张璐,叶冬义 |
| 019346 | 交银医疗健康混合发起C 基金吧 档案 | 1.3470 | 1.3470 | 1.3470 | 1.3470 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐嘉辰 |
| 022399 | 东海增益债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0684 | 1.0684 | 1.0703 | 1.0703 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 邵炜 |
| 013776 | 中泰兴为价值精选混合A 基金吧 档案 | 1.2850 | 1.2850 | 1.2891 | 1.2891 | -0.0041 | -0.32% | 开放申购 | 姜诚 |
| 024592 | 圆信永丰科技驱动混合发起A 基金吧 档案 | 2.4889 | 2.4889 | 2.4270 | 2.4270 | 0.0619 | 2.55% | 开放申购 | 浦宇佳 |
| 015791 | 天弘中债1-3年国开债指数发起C 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.1453 | 1.0197 | 1.1451 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘洋 |
| 011766 | 兴银高端制造混合C 基金吧 档案 | 0.9997 | 0.9997 | 1.0026 | 1.0026 | -0.0029 | -0.29% | 开放申购 | 罗怡达 |
| 021473 | 摩根瑞益纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1486 | 1.1486 | 1.1482 | 1.1482 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 任翔,张一格 |
| 014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1192 | 1.1192 | 1.1191 | 1.1191 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄轩 |
| 006985 | 兴全恒裕债券A 基金吧 档案 | 1.1975 | 1.2635 | 1.1969 | 1.2629 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 王帅 |
| 012334 | 上银慧尚6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1303 | 1.1303 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0043 | 0.38% | 开放申购 | 蔡唯峰,陈博,张和睿 |
| 159163 | 有色ETF泰康 基金吧 档案 | 0.8810 | 0.8810 | 0.8877 | 0.8877 | -0.0067 | -0.75% | 场内交易 | 魏军 |
| 024673 | 永赢价值回报混合C 基金吧 档案 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0063 | 1.0063 | -0.0049 | -0.49% | 开放申购 | 王乾 |
| 000827 | 广发百发100指数E 基金吧 档案 | 1.9100 | 2.2700 | 1.9240 | 2.2840 | -0.0140 | -0.73% | 开放申购 | 胡骏 |
| 005201 | 浦银安盛普瑞纯债C 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.1707 | 1.0266 | 1.1704 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 章潇枫 |
| 516910 | 物流ETF富国 基金吧 档案 | 1.2065 | 1.2065 | 1.2147 | 1.2147 | -0.0082 | -0.68% | 场内交易 | 刘海燕 |
| 019682 | 尚正正享债券C 基金吧 档案 | 1.0134 | 2.2178 | 1.0110 | 2.2154 | 0.0024 | 0.24% | 开放申购 | 王飞 |
| 011563 | 淳厚利加混合A 基金吧 档案 | 1.1808 | 1.1808 | 1.1828 | 1.1828 | -0.0020 | -0.17% | 暂停申购 | 翟羽佳,江文军 |
| 025867 | 长信上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.1880 | 1.2240 | 1.1870 | 1.2230 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 左金保 |
| 005933 | 前海联合先进制造混合A 基金吧 档案 | 1.5004 | 1.8614 | 1.5344 | 1.8954 | -0.0340 | -2.22% | 开放申购 | 张志成 |
| 025237 | 中信建投悠享12个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1620 | 1.1620 | 1.1631 | 1.1631 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 李照男 |
| 022395 | 国泰海通稳健添利债券A 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.0252 | 1.0144 | 1.0254 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 杨勇,朱莹 |
| 014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0977 | 1.0977 | 1.0988 | 1.0988 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 苏谋东,张永强 |
| 025146 | 华富裕诚一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0429 | 1.0429 | 1.0435 | 1.0435 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 黄立冬 |
| 016866 | 华泰紫金中证500指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.5035 | 1.5035 | 1.5079 | 1.5079 | -0.0044 | -0.29% | 开放申购 | 毛甜 |
| 014157 | 国泰海通创新医药混合发起A 基金吧 档案 | 0.8944 | 0.8944 | 0.8917 | 0.8917 | 0.0027 | 0.30% | 开放申购 | 李子波 |
| 001356 | 广发聚泰混合C 基金吧 档案 | 1.3509 | 1.4575 | 1.3523 | 1.4589 | -0.0014 | -0.10% | 开放申购 | 宋倩倩 |
| 005299 | 万家成长优选混合A 基金吧 档案 | 5.0717 | 5.0717 | 5.0163 | 5.0163 | 0.0554 | 1.10% | 开放申购 | 耿嘉洲 |
| 013156 | 兴银稳安60天滚动持有债券E 基金吧 档案 | 1.1557 | 1.1557 | 1.1555 | 1.1555 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王深 |
| 012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C 基金吧 档案 | 1.1067 | 1.1067 | 1.1067 | 1.1067 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王亚洲 |
| 013487 | 华安领荣一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0825 | 1.1552 | 1.0821 | 1.1548 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 康钊,王佐伦 |
| 023106 | 光大红利量化混合A 基金吧 档案 | 1.1728 | 1.1728 | 1.1765 | 1.1765 | -0.0037 | -0.31% | 开放申购 | 朱剑涛 |
| 011003 | 同泰大健康主题混合C 基金吧 档案 | 0.3829 | 0.3829 | 0.3874 | 0.3874 | -0.0045 | -1.16% | 开放申购 | 马毅,麦健沛 |
| 014826 | 汇泉兴至未来一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2805 | 1.2805 | 1.2660 | 1.2660 | 0.0145 | 1.15% | 开放申购 | 刘源 |
| 007330 | 摩根瑞益纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1470 | 1.1770 | 1.1466 | 1.1766 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 任翔,张一格 |
| 019977 | 博时富信纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1061 | 1.1455 | 1.1060 | 1.1454 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈黎 |
| 024209 | 创金合信创和一个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0672 | 1.0672 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 黄佳祥,王一兵 |
| 001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.5430 | 1.5950 | 1.5420 | 1.5940 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 杨康 |
| 013373 | 中银证券安业债券A 基金吧 档案 | 1.0684 | 1.1156 | 1.0684 | 1.1156 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 余亮,刘灿 |
| 018706 | 兴银先进制造智选混合发起A 基金吧 档案 | 1.7729 | 1.7729 | 1.7816 | 1.7816 | -0.0087 | -0.49% | 开放申购 | 罗怡达 |
| 023773 | 兴银中债优选投资级信用债指数A 基金吧 档案 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0146 | 1.0146 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 范泰奇,王深 |
| 015570 | 创金合信医药优选3个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.8914 | 0.8914 | 0.8917 | 0.8917 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 皮劲松 |
| 007057 | 中泰蓝月短债A 基金吧 档案 | 1.1810 | 1.1810 | 1.1809 | 1.1809 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 商园波,马潇 |
| 012684 | 东方红安盈甄选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1767 | 1.1767 | 1.1766 | 1.1766 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 余剑峰 |
| 019612 | 财通先进制造智选混合发起A 基金吧 档案 | 1.8185 | 1.8185 | 1.8098 | 1.8098 | 0.0087 | 0.48% | 开放申购 | 顾弘原,周子凡 |
| 015869 | 中银誉享一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0428 | 1.1365 | 1.0424 | 1.1361 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 林炎滨 |
| 027414 | 华泰保兴北证50成份指数增强发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王恺钺 |
| 001776 | 中欧兴利债券A 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.4751 | 1.0655 | 1.4748 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 苏佳,李冠頔 |
| 005436 | 圆信永丰兴瑞定开债 基金吧 档案 | 1.1306 | 1.3401 | 1.1300 | 1.3395 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 许燕 |
| 009939 | 淳厚欣享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 2.9583 | 2.9583 | 2.9582 | 2.9582 | 0.0001 | 0.00% | 开放申购 | 陈文,杨煜城 |
| 010626 | 国新国证荣赢63个月定开债 基金吧 档案 | 1.1810 | 1.2095 | 1.1810 | 1.2095 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 桑劲乔 |
| 020301 | 平安惠嘉纯债A 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.0323 | 1.0330 | 1.0330 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 李瑾懿,田元强 |
| 025157 | 华泰保兴兴元债券C 基金吧 档案 | 1.0091 | 1.0091 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈祺伟,黄晓栋 |
| 020142 | 路博迈中国医疗健康股票发起A 基金吧 档案 | 0.9326 | 0.9326 | 0.9335 | 0.9335 | -0.0009 | -0.10% | 开放申购 | 李涛 |
| 007766 | 前海开源1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0467 | 1.1297 | 1.0464 | 1.1294 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴彦 |
| 015571 | 创金合信医药优选3个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8718 | 0.8718 | 0.8721 | 0.8721 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 皮劲松 |
| 018247 | 长盛盛华一年定开债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王赛飞,李琪 |
| 020926 | 长信稳兴三个月定开债券E 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.0671 | 1.0321 | 1.0671 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 崔飞燕 |
| 019489 | 景顺长城景泰通利纯债A 基金吧 档案 | 1.0505 | 1.0862 | 1.0502 | 1.0859 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 陈健宾 |
| 003574 | 大成惠利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0233 | 1.3289 | 1.0231 | 1.3287 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 朱浩然 |
| 016568 | 嘉实碳中和主题混合A 基金吧 档案 | 2.3386 | 2.3386 | 2.3481 | 2.3481 | -0.0095 | -0.40% | 开放申购 | 刘杰 |
| 021128 | 恒越季季乐3个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.0383 | 1.0382 | 1.0382 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴胤希,庄惠惠 |
| 013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 基金吧 档案 | 1.1136 | 1.1136 | 1.1134 | 1.1134 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王侃 |
| 011622 | 汇添富短债债券E 基金吧 档案 | 1.1538 | 1.1908 | 1.1537 | 1.1907 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘宁 |
| 519181 | 万家和谐增长混合A 基金吧 档案 | 3.4262 | 6.7806 | 3.3754 | 6.6918 | 0.0508 | 1.51% | 限大额 | 莫海波 |
| 012059 | 鹏华永益3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0997 | 1.1766 | 1.0995 | 1.1764 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 林艺杰 |
| 019433 | 国泰海通消费机遇混合发起A 基金吧 档案 | 0.8589 | 0.8589 | 0.8724 | 0.8724 | -0.0135 | -1.55% | 开放申购 | 范杨 |
| 010148 | 浙商智选经济动能混合A 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.0361 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0041 | 0.40% | 开放申购 | 白玉,柴明,钦振浩 |
| 020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1582 | 1.1582 | 1.1713 | 1.1713 | -0.0131 | -1.12% | 开放申购 | 王祥 |
| 009219 | 大成彭博农发行债1-3年指数A 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.1820 | 1.0536 | 1.1818 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 范昕,冯佳 |
| 027288 | 富国中证畜牧养殖产业指数发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张圣贤 |
| 011944 | 招商金融债3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.1667 | 1.0400 | 1.1663 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 王闯 |
| 005039 | 鹏扬景兴混合A 基金吧 档案 | 1.1687 | 1.6867 | 1.1728 | 1.6908 | -0.0041 | -0.35% | 开放申购 | 焦翠,刘冬 |
| 016853 | 浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 基金吧 档案 | 1.1117 | 1.1117 | 1.1114 | 1.1114 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 程嘉伟 |
| 012600 | 中银内核驱动股票C 基金吧 档案 | 0.7440 | 0.7440 | 0.7413 | 0.7413 | 0.0027 | 0.36% | 开放申购 | 杨亦然 |
| 005024 | 南方兴利半年定开债券发起A 基金吧 档案 | 1.3060 | 1.5699 | 1.3059 | 1.5698 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杜才超 |
| 013777 | 中泰兴为价值精选混合C 基金吧 档案 | 1.2593 | 1.2593 | 1.2633 | 1.2633 | -0.0040 | -0.32% | 开放申购 | 姜诚 |
| 003889 | 汇安丰泽混合A 基金吧 档案 | 3.5090 | 4.0890 | 3.5020 | 4.0820 | 0.0070 | 0.20% | 开放申购 | 陆丰 |
| 011600 | 银华华智三个月持有(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张竞竞,刘洛宁 |
| 023415 | 工银创业板50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.9668 | 1.9668 | 1.9616 | 1.9616 | 0.0052 | 0.27% | 开放申购 | 李锐敏 |
| 012137 | 景顺长城安瑞混合A 基金吧 档案 | 1.3393 | 1.3393 | 1.3408 | 1.3408 | -0.0015 | -0.11% | 开放申购 | 李怡文 |
| 026109 | 广发中证500指数量化增强A 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.0423 | 1.0498 | 1.0498 | -0.0075 | -0.71% | 开放申购 | 李育鑫 |
| 012528 | 广发鑫睿一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2316 | 1.2316 | 1.2390 | 1.2390 | -0.0074 | -0.60% | 开放申购 | 林英睿,郭绍军 |
| 012455 | 淳厚鑫悦混合C 基金吧 档案 | 1.2019 | 1.2019 | 1.2072 | 1.2072 | -0.0053 | -0.44% | 开放申购 | 廖辰轩 |
| 008493 | 鹏华尊泰一年定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.2281 | 1.0341 | 1.2284 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 刘涛,吴国杰 |
| 001732 | 广发百发大数据价值混合E 基金吧 档案 | 1.9280 | 1.9280 | 1.9520 | 1.9520 | -0.0240 | -1.23% | 开放申购 | 杨志栋 |
| 002446 | 广发利鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.2920 | 3.6580 | 3.2410 | 3.6070 | 0.0510 | 1.57% | 开放申购 | 段涛 |
| 016886 | 山证资管裕泽债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 蓝烨 |
| 004943 | 格林伯元灵活配置C 基金吧 档案 | 0.9001 | 0.9001 | 0.9037 | 0.9037 | -0.0036 | -0.40% | 开放申购 | 李会忠,王振林 |
| 675083 | 西部利得祥盈债券C 基金吧 档案 | 1.2479 | 1.5029 | 1.2496 | 1.5046 | -0.0017 | -0.14% | 开放申购 | 严志勇,计旭 |
| 018239 | 中银嘉享3个月定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.0719 | 1.0517 | 1.0717 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 刘筱筠 |
| 019490 | 景顺长城景泰通利纯债C 基金吧 档案 | 1.0715 | 1.1076 | 1.0712 | 1.1073 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 陈健宾 |
| 012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9605 | 0.9605 | 0.9654 | 0.9654 | -0.0049 | -0.51% | 开放申购 | 涂海强 |
| 019986 | 蜂巢趋势臻选混合C 基金吧 档案 | 1.8197 | 1.8197 | 1.8235 | 1.8235 | -0.0038 | -0.21% | 开放申购 | 徐嶒 |
| 001750 | 景顺长城景瑞收益债券A 基金吧 档案 | 1.1134 | 1.3103 | 1.1147 | 1.3116 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 何江波,彭成军 |
| 011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8877 | 0.8877 | 0.8877 | 0.8877 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周冲 |
| 023494 | 新华中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2581 | 1.2581 | 1.2604 | 1.2604 | -0.0023 | -0.18% | 开放申购 | 邓岳 |
| 009102 | 鹏扬红利优选混合A 基金吧 档案 | 1.4364 | 1.4364 | 1.4406 | 1.4406 | -0.0042 | -0.29% | 开放申购 | 李人望 |
| 012441 | 平安惠信3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0518 | 1.1527 | 1.0517 | 1.1526 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 曹紫寒,崔宁 |
| 024955 | 长城兴达债券C 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0133 | 1.0133 | -0.0008 | -0.08% | 限大额 | 张棪 |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C 基金吧 档案 | 2.5138 | 2.5138 | 2.4845 | 2.4845 | 0.0293 | 1.18% | 开放申购 | 崔梦阳 |
| 026831 | 东吴优利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杜澄楷 |
| 012953 | 华泰柏瑞恒利混合A 基金吧 档案 | 1.2361 | 1.2598 | 1.2415 | 1.2652 | -0.0054 | -0.43% | 开放申购 | 何子建,孔令烨 |
| 004881 | 中银沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.4542 | 1.6097 | 1.4531 | 1.6086 | 0.0011 | 0.08% | 开放申购 | 赵志华 |
| 020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E 基金吧 档案 | 1.0932 | 1.0932 | 1.0931 | 1.0931 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈钟闻,黄乐婷 |
| 009047 | 东财创业板ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 2.3081 | 2.3081 | 2.3044 | 2.3044 | 0.0037 | 0.16% | 开放申购 | 赵肖萌 |
| 025280 | 长城兴怡债券C 基金吧 档案 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0029 | 1.0029 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 魏建 |
| 021515 | 汇添富红利智选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2261 | 1.2261 | 1.2299 | 1.2299 | -0.0038 | -0.31% | 开放申购 | 温琪 |
| 014383 | 申万菱信集利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0466 | 1.0906 | 1.0464 | 1.0904 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 杨翰,张琎 |
| 159219 | 深证100ETF融通 基金吧 档案 | 1.5075 | 1.5075 | 1.5088 | 1.5088 | -0.0013 | -0.09% | 场内交易 | 何天翔,熊俊杰 |
| 008113 | 中泰中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.8116 | 1.8116 | 1.8221 | 1.8221 | -0.0105 | -0.58% | 开放申购 | 邹巍 |
| 010899 | 上银慧恒收益增强债券A 基金吧 档案 | 1.0031 | 1.0031 | 1.0148 | 1.0148 | -0.0117 | -1.15% | 开放申购 | 陈芳菲 |
| 011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 基金吧 档案 | 1.1292 | 1.1292 | 1.1285 | 1.1285 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 王华 |
| 014490 | 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1385 | 1.1385 | 1.1382 | 1.1382 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 程嘉伟 |
| 021593 | 上银数字经济混合发起式A 基金吧 档案 | 2.1579 | 2.1579 | 2.1185 | 2.1185 | 0.0394 | 1.86% | 开放申购 | 赵治烨,惠军 |
| 024378 | 易方达科智量化选股股票发起式C 基金吧 档案 | 1.6819 | 1.6819 | 1.6919 | 1.6919 | -0.0100 | -0.59% | 开放申购 | 包正钰 |
| 009253 | 蜂巢添元纯债C 基金吧 档案 | 1.0856 | 1.1846 | 1.0853 | 1.1843 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 金之洁 |
| 014297 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 基金吧 档案 | 1.1227 | 1.1227 | 1.1225 | 1.1225 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 任翔,张一格 |
| 513720 | 港股互联网ETF国泰 基金吧 档案 | 0.7900 | 0.7900 | 0.7998 | 0.7998 | -0.0098 | -1.23% | 场内交易 | 梁杏,张浩然 |
| 016672 | 汇安嘉裕纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0202 | 1.0908 | 1.0202 | 1.0908 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴乐玉 |
| 024105 | 鑫元诚鑫添益债券C 基金吧 档案 | 1.0071 | 1.0071 | 1.0106 | 1.0106 | -0.0035 | -0.35% | 开放申购 | 黄轩,刘宇涛 |
| 003103 | 长盛盛裕纯债C 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.3808 | 1.0325 | 1.3803 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 王贵君 |
| 025766 | 永赢国证港股通互联网ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8228 | 0.8228 | 0.8329 | 0.8329 | -0.0101 | -1.21% | 开放申购 | 储可凡 |
| 563500 | A500ETF华宝 基金吧 档案 | 0.6918 | 1.4219 | 0.6932 | 1.4247 | -0.0014 | -0.20% | 场内交易 | 蒋俊阳 |
| 025096 | 鑫元挚享180天持有债券A 基金吧 档案 | 0.9989 | 0.9989 | 0.9998 | 0.9998 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 黄轩 |
| 026110 | 广发中证500指数量化增强C 基金吧 档案 | 1.0413 | 1.0413 | 1.0487 | 1.0487 | -0.0074 | -0.71% | 开放申购 | 李育鑫 |
| 008717 | 德邦锐恒39个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 欧阳帆 |
| 006666 | 华夏鼎康债券C 基金吧 档案 | 1.0501 | 1.2071 | 1.0497 | 1.2067 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 吴彬 |
| 010933 | 中银稳汇短债债券E 基金吧 档案 | 1.2450 | 1.3119 | 1.2448 | 1.3117 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 朱水媚,蔡静 |
| 025236 | 中信建投悠享12个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1704 | 1.1704 | 1.1715 | 1.1715 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 李照男 |
| 014962 | 国联兴鸿优选混合C 基金吧 档案 | 1.1246 | 1.1246 | 1.1226 | 1.1226 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 钱文成,焦阳 |
| 012683 | 东方红安盈甄选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1940 | 1.1940 | 1.1938 | 1.1938 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 余剑峰 |
| 024550 | 上银慧景利60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0222 | 1.0222 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 蔡唯峰,王辉 |
| 023337 | 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0312 | 1.0312 | 1.0322 | 1.0322 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 范泰奇,吴轩 |
| 014823 | 长信稳兴三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.0848 | 1.0324 | 1.0848 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 崔飞燕 |
| 026130 | 永赢中证工程机械主题指数C 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0424 | 1.0424 | -0.0213 | -2.04% | 开放申购 | 蔡路平 |
| 519777 | 交银裕盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.3027 | 1.0178 | 1.3024 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 于海颖,张顺晨,苏建文,虞汉阳 |
| 019395 | 浦银安盛策略优选混合C 基金吧 档案 | 0.8066 | 0.8066 | 0.8227 | 0.8227 | -0.0161 | -1.96% | 开放申购 | 徐博,陶阿明 |
| 009685 | 景顺长城景泰宝利一年定开债 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.2023 | 1.0156 | 1.2019 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 陈静 |
| 012064 | 圆信永丰兴诺一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.4266 | 1.4266 | 1.4291 | 1.4291 | -0.0025 | -0.17% | 开放申购 | 胡春霞,浦宇佳 |
| 023096 | 中邮消费升级灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4430 | 1.4430 | 1.4490 | 1.4490 | -0.0060 | -0.41% | 开放申购 | 綦征 |
| 015672 | 中加丰裕纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.0329 | 1.0175 | 1.0325 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王霈 |
| 012795 | 易方达裕兴3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0049 | 1.1116 | 1.0045 | 1.1112 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 藏海涛 |
| 022343 | 长盛中证红利低波动100指数C 基金吧 档案 | 1.0477 | 1.0698 | 1.0481 | 1.0702 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 015262 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1265 | 1.1265 | --- | --- | 开放申购 | 刘淑霞,白皓元 |
| 009836 | 渤海汇金汇裕87个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李杨,高延龙 |
| 014388 | 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.1307 | 1.0400 | 1.1303 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李杨,高延龙 |
| 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.9382 | 11.5992 | 0.9391 | 11.6028 | -0.0009 | -0.10% | 开放申购 | 杨世进,谢长雁 |
| 014113 | 上银未来生活灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4637 | 1.4637 | 1.4884 | 1.4884 | -0.0247 | -1.66% | 开放申购 | 陈博 |
| 025020 | 博道中证全指指数增强A 基金吧 档案 | 1.2034 | 1.2034 | 1.2059 | 1.2059 | -0.0025 | -0.21% | 开放申购 | 杨梦 |
| 002817 | 招商招恒纯债A 基金吧 档案 | 1.1486 | 1.2637 | 1.1480 | 1.2631 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 王闯 |
| 005200 | 浦银安盛普瑞纯债A 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.1989 | 1.0313 | 1.1986 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 章潇枫 |
| 010405 | 惠升医药健康6个月持有期混合 基金吧 档案 | 0.6898 | 0.6898 | 0.6910 | 0.6910 | -0.0012 | -0.17% | 开放申购 | 张政,邵雅璇 |
| 010636 | 财通安盈混合A 基金吧 档案 | 1.4315 | 1.4315 | 1.4114 | 1.4114 | 0.0201 | 1.42% | 开放申购 | 沈犁 |
| 010558 | 汇安鑫利优选混合A 基金吧 档案 | 0.8951 | 0.8951 | 0.8959 | 0.8959 | -0.0008 | -0.09% | 开放申购 | 刘田 |
| 024954 | 长城兴达债券A 基金吧 档案 | 1.0145 | 1.0145 | 1.0152 | 1.0152 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 张棪 |
| 018624 | 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0873 | 1.0873 | 1.0872 | 1.0872 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吕莉萍,孙文康 |
| 012899 | 兴银中证科创创业50指数C 基金吧 档案 | 1.3131 | 1.3131 | 1.2973 | 1.2973 | 0.0158 | 1.22% | 开放申购 | 林学晨,李浩 |
| 562010 | 绿色能源ETF华宝 基金吧 档案 | 1.0811 | 1.0811 | 1.0986 | 1.0986 | -0.0175 | -1.59% | 场内交易 | 王夫乐 |
| 008531 | 惠升惠民混合A 基金吧 档案 | 1.3291 | 1.4965 | 1.3317 | 1.4991 | -0.0026 | -0.20% | 开放申购 | 彭柏文 |
| 011389 | 国都聚成混合 基金吧 档案 | 0.6905 | 0.6905 | 0.6966 | 0.6966 | -0.0061 | -0.88% | 开放申购 | 龚勇钧,王义,王实 |
| 004894 | 华润元大润泽债券C 基金吧 档案 | 1.1069 | 1.2598 | 1.1062 | 1.2591 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 程涛涛,曹芙蓉 |
| 011703 | 中金鑫瑞优选一年持有混合 基金吧 档案 | 1.2905 | 1.2905 | 1.2962 | 1.2962 | -0.0057 | -0.44% | 开放申购 | 丁杨 |
| 003289 | 创金合信尊泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0095 | 1.2270 | 1.0102 | 1.2277 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 孙霄宇,谢创,王淦 |
| 022024 | 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0214 | 1.0214 | 1.0213 | 1.0213 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘莎莎,许燕,贾朝江 |
| 012036 | 诺德兴远优选一年持有混合 基金吧 档案 | 1.1034 | 1.1034 | 1.0977 | 1.0977 | 0.0057 | 0.52% | 开放申购 | 郝旭东 |
| 024903 | 中银中证全指自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1129 | 1.1129 | 1.1216 | 1.1216 | -0.0087 | -0.78% | 开放申购 | 赵建忠 |
| 019511 | 华宝中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4029 | 1.4138 | 1.4057 | 1.4166 | -0.0028 | -0.20% | 开放申购 | 蒋俊阳 |
| 007536 | 博时富乐纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0804 | 1.2414 | 1.0799 | 1.2409 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 胥艺 |
| 011073 | 鹏华安润混合A 基金吧 档案 | 1.0545 | 1.0913 | 1.0543 | 1.0911 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 林艺杰 |
| 016094 | 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 基金吧 档案 | 1.0881 | 1.0881 | 1.0879 | 1.0879 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈利 |
| 020790 | 银华季季鑫90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0789 | 1.0789 | 1.0788 | 1.0788 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李翔宇,赵慧 |
| 016954 | 万家和谐增长混合C 基金吧 档案 | 3.3808 | 3.3808 | 3.3307 | 3.3307 | 0.0501 | 1.50% | 限大额 | 莫海波 |
| 970204 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1203 | 1.1203 | 1.1195 | 1.1195 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 吕晓威 |
| 023371 | 国泰创业板50ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.9229 | 1.9229 | 1.9177 | 1.9177 | 0.0052 | 0.27% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 013414 | 太平智远三个月定开股票发起式 基金吧 档案 | 1.3755 | 1.3755 | 1.3717 | 1.3717 | 0.0038 | 0.28% | 暂停申购 | 徐闯,刘金 |
| 002636 | 广发集裕债券A 基金吧 档案 | 1.3930 | 1.5300 | 1.3960 | 1.5330 | -0.0030 | -0.21% | 开放申购 | 曾刚 |
| 519322 | 浦银安盛盛元定开债A 基金吧 档案 | 1.0623 | 1.4285 | 1.0619 | 1.4281 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 章潇枫 |
| 027287 | 富国中证畜牧养殖产业指数发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张圣贤 |
| 019745 | 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 019734 | 华富恒享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0539 | 1.0539 | 1.0536 | 1.0536 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 尤之奇 |
| 003890 | 汇安丰泽混合C 基金吧 档案 | 3.4393 | 3.9893 | 3.4324 | 3.9824 | 0.0069 | 0.20% | 开放申购 | 陆丰 |
| 005507 | 永赢丰利债券A 基金吧 档案 | 1.0342 | 1.2955 | 1.0339 | 1.2952 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 牟琼屿,张雪 |
| 026776 | 百嘉百泽60天持有纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 林峰 |
| 010550 | 华商双擎领航混合 基金吧 档案 | 0.6062 | 0.6062 | 0.6010 | 0.6010 | 0.0052 | 0.87% | 开放申购 | 张晓 |
| 010627 | 淳厚安心87个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 江文军 |
| 009385 | 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 余浩 |
| 027036 | 长城智悦均衡混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 雷俊 |
| 019980 | 博时中高等级信用债C 基金吧 档案 | 1.0461 | 1.0837 | 1.0457 | 1.0833 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 张李陵,唐薇 |
| 002635 | 融通增鑫债券A 基金吧 档案 | 1.1146 | 1.3053 | 1.1143 | 1.3050 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨龙龙 |
| 018707 | 兴银先进制造智选混合发起C 基金吧 档案 | 1.7637 | 1.7637 | 1.7724 | 1.7724 | -0.0087 | -0.49% | 开放申购 | 罗怡达 |
| 012273 | 富国汇鑫金融债三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0264 | 1.1619 | 1.0260 | 1.1615 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 朱征星 |
| 014475 | 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.1608 | 1.0507 | 1.1603 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 姚姣姣 |
| 014298 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 基金吧 档案 | 1.1127 | 1.1127 | 1.1125 | 1.1125 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 任翔,张一格 |
| 016727 | 鑫元嘉利一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.0846 | 1.0101 | 1.0832 | 0.0014 | 0.14% | 暂停申购 | 曹建华,刘丽娟 |
| 019061 | 易方达软件ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0354 | 1.0354 | 1.0612 | 1.0612 | -0.0258 | -2.43% | 开放申购 | 伍臣东 |
| 005485 | 海富通恒丰定开债券 基金吧 档案 | 1.0787 | 1.3452 | 1.0778 | 1.3443 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 张靖爽,肖哲浩 |
| 013445 | 东财中证芯片ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.6144 | 1.6144 | 1.6068 | 1.6068 | 0.0076 | 0.47% | 开放申购 | 赵肖萌 |
| 011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2796 | 1.2796 | 1.2793 | 1.2793 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 文世伦 |
| 022022 | 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0228 | 1.0228 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘莎莎,许燕,贾朝江 |
| 159162 | 工业有色ETF鹏华 基金吧 档案 | 0.9364 | 0.9364 | 0.9417 | 0.9417 | -0.0053 | -0.56% | 场内交易 | 闫冬 |
| 007098 | 汇添富中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.2072 | 1.0298 | 1.2070 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 晏建军,曾丽琼 |
| 005324 | 前海开源泽鑫混合C 基金吧 档案 | 1.9816 | 1.9816 | 1.9814 | 1.9814 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 王思岳 |
| 020913 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A 基金吧 档案 | 1.0745 | 1.0745 | 1.0769 | 1.0769 | -0.0024 | -0.22% | 开放申购 | 司马义买买提 |
| 016098 | 东吴兴弘一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.5713 | 1.5713 | 1.5608 | 1.5608 | 0.0105 | 0.67% | 开放申购 | 刘瑞 |
| 015629 | 招商添兴6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0830 | 1.1274 | 1.0828 | 1.1272 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 丁悦成 |
| 012332 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9764 | 0.9764 | 0.9773 | 0.9773 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 卢扬 |
| 513990 | 港股通ETF招商 基金吧 档案 | 1.1638 | 1.1638 | 1.1703 | 1.1703 | -0.0065 | -0.56% | 场内交易 | 廖裕舟 |
| 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0208 | 1.3547 | 1.0204 | 1.3543 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 翟秀华,石广翔 |
| 010268 | 太平睿安混合A 基金吧 档案 | 0.9104 | 0.9574 | 0.9135 | 0.9605 | -0.0031 | -0.34% | 暂停申购 | 苏大明,杨行远 |
| 012454 | 淳厚鑫悦混合A 基金吧 档案 | 1.2296 | 1.2296 | 1.2350 | 1.2350 | -0.0054 | -0.44% | 开放申购 | 廖辰轩 |
| 012240 | 中欧兴悦债券A 基金吧 档案 | 1.0957 | 1.1288 | 1.0954 | 1.1285 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 苏佳,闫沛贤 |
| 012418 | 平安合进1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.1657 | 1.0168 | 1.1655 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李晓天 |
| 009782 | 富国兴泉回报12个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1888 | 1.1888 | 1.1950 | 1.1950 | -0.0062 | -0.52% | 开放申购 | 易智泉 |
| 011363 | 南方兴润价值一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9700 | 0.9700 | 0.9748 | 0.9748 | -0.0048 | -0.49% | 开放申购 | 史博 |
| 516640 | 芯片ETF富国 基金吧 档案 | 1.4544 | 1.4544 | 1.4473 | 1.4473 | 0.0071 | 0.49% | 场内交易 | 张圣贤 |
| 012732 | 融通通跃一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.1564 | 1.0575 | 1.1564 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘舒乐 |
| 006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C 基金吧 档案 | 1.1228 | 1.2033 | 1.1223 | 1.2028 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 杨严 |
| 159395 | 信用债ETF大成 基金吧 档案 | 102.6746 | 1.0267 | 102.6561 | 1.0266 | 0.0185 | 0.02% | 场内交易 | 万晓慧,方锐 |
| 010812 | 中银战略新兴产业股票C 基金吧 档案 | 4.4490 | 4.4490 | 4.4110 | 4.4110 | 0.0380 | 0.86% | 开放申购 | 李思佳 |
| 021390 | 东兴成长优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.6434 | 1.6434 | 1.6575 | 1.6575 | -0.0141 | -0.85% | 开放申购 | 胡永杰 |
| 020045 | 东方红中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0308 | 1.0533 | 1.0305 | 1.0530 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李晴 |
| 001734 | 广发新锐智选混合A 基金吧 档案 | 2.0010 | 2.0580 | 2.0298 | 2.0868 | -0.0288 | -1.42% | 开放申购 | 叶帅,郭绍军 |
| 159600 | 科创债ETF嘉实 基金吧 档案 | 100.8580 | 1.0086 | 100.8481 | 1.0085 | 0.0099 | 0.01% | 场内交易 | 王喆,闵锐 |
| 020831 | 东兴医药生物量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.2364 | 1.2364 | 1.2577 | 1.2577 | -0.0213 | -1.69% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 159110 | 科创债ETF万家 基金吧 档案 | 101.6100 | 1.0161 | 101.6002 | 1.0160 | 0.0098 | 0.01% | 场内交易 | 徐青,贺方舟 |
| 008469 | 朱雀安鑫回报债券A 基金吧 档案 | 1.2736 | 1.2736 | 1.2724 | 1.2724 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 潘昱璇 |
| 004230 | 永赢添益债券 基金吧 档案 | 1.0627 | 1.3946 | 1.0623 | 1.3942 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 吴玮,郭画 |
| 011165 | 富国兴远优选12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0277 | 1.0277 | 1.0329 | 1.0329 | -0.0052 | -0.50% | 开放申购 | 林庆 |
| 024301 | 交银120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0187 | 1.0187 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 姬静,黄莹洁 |
| 159291 | 创业板综增强ETF招商 基金吧 档案 | 1.3196 | 1.3196 | 1.3253 | 1.3253 | -0.0057 | -0.43% | 场内交易 | 文雨 |
| 025082 | 摩根慧启成长混合A 基金吧 档案 | 1.2545 | 1.2545 | 1.2443 | 1.2443 | 0.0102 | 0.82% | 开放申购 | 李德辉 |
| 015151 | 恒越匠心优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0313 | 1.0313 | 1.0340 | 1.0340 | -0.0027 | -0.26% | 开放申购 | 宋佳龄 |
| 013966 | 西部利得双瑞一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.1580 | 1.0285 | 1.1577 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张英 |
| 008035 | 蜂巢恒利债券A 基金吧 档案 | 1.2130 | 1.2660 | 1.2144 | 1.2674 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 李海涛,李铮男 |
| 024866 | 圆信永丰新材料混合发起A 基金吧 档案 | 1.2421 | 1.2421 | 1.2228 | 1.2228 | 0.0193 | 1.58% | 开放申购 | 汪萍 |
| 012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9348 | 0.9348 | 0.9396 | 0.9396 | -0.0048 | -0.51% | 开放申购 | 涂海强 |
| 001511 | 兴全新视野定开混合 基金吧 档案 | 2.6570 | 2.7170 | 2.6540 | 2.7140 | 0.0030 | 0.11% | 暂停申购 | 乔迁 |
| 012453 | 国泰利优30天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.1273 | 1.1273 | 1.1273 | 1.1273 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陶然 |
| 024346 | 浙商汇金上证科创板综合指数C 基金吧 档案 | 1.2855 | 1.2855 | 1.2852 | 1.2852 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 陈顾君,周文超 |
| 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1068 | 1.1068 | --- | --- | 限大额 | 罗少文 |
| 010504 | 招商稳兴混合C 基金吧 档案 | 0.9884 | 0.9884 | 0.9905 | 0.9905 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 陈加荣 |
| 017620 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1616 | 1.1616 | 1.1685 | 1.1685 | -0.0069 | -0.59% | 开放申购 | 李彪,徐文祥 |
| 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.0176 | 1.0213 | 1.0213 | -0.0037 | -0.36% | 开放申购 | 汪洋,金璜,何音 |
| 009207 | 兴银汇智定开债 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.1792 | 1.0482 | 1.1789 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王深,黄昭人 |
| 011264 | 中欧新趋势混合X 基金吧 档案 | 1.3695 | 1.4128 | 1.3532 | 1.3965 | 0.0163 | 1.20% | 开放申购 | 周蔚文 |
| 011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.1418 | 1.0389 | 1.1411 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 石东 |
| 021765 | 长盛北证50成份指数增强A 基金吧 档案 | 1.1524 | 1.1524 | 1.1578 | 1.1578 | -0.0054 | -0.47% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 018887 | 东海数字经济混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3621 | 1.3621 | 1.3628 | 1.3628 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 张立新 |
| 010802 | 长江量化消费精选股票C 基金吧 档案 | 0.6277 | 0.6277 | 0.6307 | 0.6307 | -0.0030 | -0.48% | 开放申购 | 秦昌贵,张帅 |
| 023517 | 华泰保兴中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2877 | 1.2877 | 1.2880 | 1.2880 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 赵旭照,王恺钺 |
| 159638 | 高端装备ETF嘉实 基金吧 档案 | 1.1199 | 1.1199 | 1.1264 | 1.1264 | -0.0065 | -0.58% | 场内交易 | 张超梁 |
| 008536 | 兴银合盛定开债C 基金吧 档案 | 1.1352 | 1.1352 | 1.1352 | 1.1352 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 范泰奇 |
| 023741 | 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A 基金吧 档案 | 1.7533 | 1.7533 | 1.7528 | 1.7528 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 谭弘翔 |
| 970101 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 基金吧 档案 | 2.6750 | 3.6626 | 2.6059 | 3.5935 | 0.0691 | 2.65% | 暂停申购 | 郑方镳 |
| 007971 | 华泰保兴恒利中短债A 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.1184 | 1.0382 | 1.1182 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 周咏梅,陈祺伟 |
| 014776 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.6826 | 1.6826 | 1.6747 | 1.6747 | 0.0079 | 0.47% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 024601 | 招商资管中证机器人指数发起C 基金吧 档案 | 1.1530 | 1.1530 | 1.1644 | 1.1644 | -0.0114 | -0.98% | 开放申购 | 蔡霖 |
| 012843 | 海富通恒益一年定开债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0668 | 1.1458 | 1.0668 | 1.1458 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 谈云飞 |
| 011910 | 南方臻利3个月定开债券发起A 基金吧 档案 | 1.0626 | 1.1612 | 1.0620 | 1.1606 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 杜才超,陶铄 |
| 001735 | 广发新锐智选混合E 基金吧 档案 | 2.0032 | 2.0602 | 2.0321 | 2.0891 | -0.0289 | -1.42% | 开放申购 | 叶帅,郭绍军 |
| 023280 | 工银稳健丰利120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0118 | 1.0118 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 016924 | 广发百发大数据价值混合C 基金吧 档案 | 1.8410 | 1.8410 | 1.8650 | 1.8650 | -0.0240 | -1.29% | 开放申购 | 杨志栋 |
| 010271 | 国富价值成长一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1939 | 1.3393 | 1.1974 | 1.3428 | -0.0035 | -0.29% | 开放申购 | 徐荔蓉 |
| 970205 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0724 | 1.0724 | 1.0716 | 1.0716 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 吕晓威 |
| 012723 | 平安中证光伏产业指数C 基金吧 档案 | 0.7710 | 0.7710 | 0.7702 | 0.7702 | 0.0008 | 0.10% | 开放申购 | 刘洁倩,马浩然 |
| 003155 | 中加丰尚纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.3495 | 1.0151 | 1.3492 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王霈 |
| 016923 | 金鹰添兴一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1003 | 1.1003 | 1.0999 | 1.0999 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 龙悦芳,陈双双 |
| 022396 | 国泰海通稳健添利债券C 基金吧 档案 | 1.0098 | 1.0208 | 1.0100 | 1.0210 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 杨勇,朱莹 |
| 015726 | 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋敏 |
| 013676 | 兴银兴慧一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2524 | 1.2524 | 1.2533 | 1.2533 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 罗怡达 |
| 011951 | 国寿安保安弘纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.1608 | 1.0430 | 1.1604 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 黄力,刘振中 |
| 000545 | 中邮核心竞争力灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.4010 | 2.4010 | 2.4010 | 2.4010 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 江刘玮 |
| 007451 | 易方达恒兴3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.2045 | 1.0447 | 1.2042 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李一硕,胡剑,王丹 |
| 003518 | 万家鑫瑞纯债A 基金吧 档案 | 1.0257 | 1.2925 | 1.0253 | 1.2921 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 徐青 |
| 024902 | 中银中证全指自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1136 | 1.1136 | 1.1223 | 1.1223 | -0.0087 | -0.78% | 开放申购 | 赵建忠 |
| 021404 | 长江汇智量化选股混合发起A 基金吧 档案 | 1.4335 | 1.4335 | 1.4518 | 1.4518 | -0.0183 | -1.26% | 开放申购 | 张帅 |
| 003315 | 景顺长城政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0883 | 1.3394 | 1.0879 | 1.3390 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陈健宾 |
| 017585 | 华润元大润泽债券D 基金吧 档案 | 1.1401 | 1.1955 | 1.1394 | 1.1948 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 程涛涛,曹芙蓉 |
| 015316 | 富国汇享三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1007 | 1.1247 | 1.1002 | 1.1242 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 吕春杰,李金柳 |
| 002818 | 招商招恒纯债C 基金吧 档案 | 1.1443 | 1.2289 | 1.1438 | 1.2284 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 王闯 |
| 025433 | 东方中证红利低波动100指数C 基金吧 档案 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0102 | 1.0102 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 王怀勋 |
| 009783 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1553 | 1.1553 | 1.1613 | 1.1613 | -0.0060 | -0.52% | 开放申购 | 易智泉 |
| 019501 | 博道明远混合C 基金吧 档案 | 1.1925 | 1.1925 | 1.1919 | 1.1919 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 袁争光 |
| 010247 | 惠升和泰纯债A 基金吧 档案 | 1.1438 | 1.1438 | 1.1435 | 1.1435 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 卓勇 |
| 010837 | 格林泓景债券A 基金吧 档案 | 1.0093 | 2.3753 | 1.0096 | 2.3756 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 尹鲁晋 |
| 019811 | 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 009313 | 前海联合价值优选混合C 基金吧 档案 | 1.2270 | 1.2270 | 1.2340 | 1.2340 | -0.0070 | -0.57% | 开放申购 | 张永任 |
| 014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1505 | 1.1505 | 1.1513 | 1.1513 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 刘星宇,陶毅,缪佳 |
| 159292 | 创业板综增强ETF华宝 基金吧 档案 | 1.3160 | 1.3160 | 1.3212 | 1.3212 | -0.0052 | -0.39% | 场内交易 | 王正 |
| 027127 | 国泰中证港股通互联网ETF发起联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 彭悦 |
| 013405 | 中航瑞旭3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.0850 | 1.0548 | 1.0848 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 茅勇峰,傅浩 |
| 000251 | 工银金融地产混合A 基金吧 档案 | 2.8710 | 3.9150 | 2.8890 | 3.9330 | -0.0180 | -0.62% | 开放申购 | 鄢耀 |
| 011947 | 建信裕丰利率债三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.1191 | 1.0657 | 1.1190 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘思,姜月 |
| 007486 | 博时中债3-5年国开行C 基金吧 档案 | 1.0427 | 1.2401 | 1.0423 | 1.2397 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 倪玉娟,卞竑 |
| 026768 | 华泰保兴沪深300指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9999 | 0.9999 | --- | --- | 暂停申购 | 赵旭照,王恺钺 |
| 014968 | 中信建投景润3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.0823 | 1.0322 | 1.0821 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 潘泓宇,邵彦棋 |
| 021996 | 南华丰睿量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.2116 | 1.2116 | 1.2191 | 1.2191 | -0.0075 | -0.62% | 开放申购 | 黄志钢 |
| 588660 | 科创创业50ETF兴银 基金吧 档案 | 2.0116 | 2.0116 | 1.9863 | 1.9863 | 0.0253 | 1.27% | 场内交易 | 翁子晨,李浩 |
| 022854 | 中航中证智选均衡配置指数发起A 基金吧 档案 | 1.5701 | 1.5701 | 1.5730 | 1.5730 | -0.0029 | -0.18% | 开放申购 | 龙川,杨扬 |
| 023086 | 浦银经济带崛起混合E 基金吧 档案 | 1.1765 | 1.1765 | 1.1747 | 1.1747 | 0.0018 | 0.15% | 开放申购 | 赵楠 |
| 016792 | 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0444 | 1.0958 | 1.0441 | 1.0955 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 程嘉伟,宋怡健 |
| 159205 | 创业板ETF东财 基金吧 档案 | 1.9263 | 1.9263 | 1.9230 | 1.9230 | 0.0033 | 0.17% | 场内交易 | 吴逸 |
| 511200 | 信用债ETF华夏 基金吧 档案 | 102.3197 | 1.0232 | 102.3041 | 1.0230 | 0.0156 | 0.02% | 场内交易 | 文世伦 |
| 024278 | 国泰利惠90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.0243 | 1.0242 | 1.0242 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈育洁 |
| 005286 | 银华岁丰定期开放债券发起式 基金吧 档案 | 1.0439 | 1.3400 | 1.0435 | 1.3396 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 阚磊,叶青 |
| 014926 | 景顺长城安瑞混合C 基金吧 档案 | 1.3192 | 1.3192 | 1.3208 | 1.3208 | -0.0016 | -0.12% | 开放申购 | 李怡文 |
| 016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 戚海宁,陈乐天,白昱曦,贾萃 |
| 024565 | 易方达中证红利价值ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.0141 | 1.0036 | 1.0136 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘文魁 |
| 013564 | 银华季季盈3个月滚动持有债券B 基金吧 档案 | 1.1096 | 1.1096 | 1.1094 | 1.1094 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王树丽,魏昕宇 |
| 023847 | 诺德丰景90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0214 | 1.0214 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 徐娟 |
| 025148 | 华富裕诚一年持有期债券D 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0490 | 1.0490 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 黄立冬 |
| 009895 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1442 | 1.2442 | 1.1441 | 1.2441 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 周梦婕,田原 |
| 024345 | 浙商汇金上证科创板综合指数A 基金吧 档案 | 1.2874 | 1.2874 | 1.2871 | 1.2871 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 陈顾君,周文超 |
| 007125 | 工银1-3年农发债指数C 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.2100 | 1.0436 | 1.2096 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 汪湛,杨晨 |
| 023981 | 泰信中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1256 | 1.1256 | 1.1264 | 1.1264 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 陈颖,张海涛 |
| 015998 | 大成中证电池主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0165 | 1.0165 | -0.0130 | -1.28% | 开放申购 | 郑少芳 |
| 017386 | 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 024500 | 兴华景和混合发起C 基金吧 档案 | 1.4862 | 1.4862 | 1.4997 | 1.4997 | -0.0135 | -0.90% | 开放申购 | 崔涛,黄生鹏 |
| 004123 | 兴银长盈定开债A 基金吧 档案 | 1.0427 | 1.3571 | 1.0423 | 1.3567 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王深 |
| 009931 | 淳厚欣享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 3.0438 | 3.0438 | 3.0436 | 3.0436 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 陈文,杨煜城 |
| 020199 | 万家双引擎灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.8357 | 3.8357 | 3.8435 | 3.8435 | -0.0078 | -0.20% | 限大额 | 叶勇 |
| 022222 | 中邮战略新兴产业混合C 基金吧 档案 | 7.5440 | 7.5440 | 7.4740 | 7.4740 | 0.0700 | 0.94% | 开放申购 | 吴尚,周楠 |
| 023247 | 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.0259 | 1.0253 | 1.0253 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 李祥源 |
| 519197 | 万家颐达灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8359 | 1.9919 | 1.8404 | 1.9964 | -0.0045 | -0.24% | 开放申购 | 乔亮 |
| 014900 | 兴全兴裕混合A 基金吧 档案 | 1.0722 | 1.0722 | 1.0731 | 1.0731 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 翟秀华 |
| 025765 | 永赢国证港股通互联网ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8231 | 0.8231 | 0.8333 | 0.8333 | -0.0102 | -1.22% | 开放申购 | 储可凡 |
