兴业银行股份有限公司托管基金![](//j5.dfcfw.com/fund/images/bank_reload.gif) |
[开放式基金] 最新更新日期:2024-07-26 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
基金代码 | 基金名称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
000833 | 易方达富华纯债C 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.1256 | 1.0252 | 1.1253 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 藏海涛 |
001783 | 兴银合盈债券A 基金吧 档案 | 1.0395 | 1.1880 | 1.0392 | 1.1877 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王深 |
001784 | 兴银合盈债券C 基金吧 档案 | 1.0372 | 1.1757 | 1.0370 | 1.1755 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王深 |
005099 | 易方达富华纯债A 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.1337 | 1.0257 | 1.1334 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 藏海涛 |
485022 | 工银尊益中短债F 基金吧 档案 | 1.1587 | 1.1587 | 1.1585 | 1.1585 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 谷衡,尹珂嘉 |
485122 | 工银尊益中短债C 基金吧 档案 | 1.1531 | 1.1531 | 1.1529 | 1.1529 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 谷衡,尹珂嘉 |
009312 | 前海联合价值优选混合A 基金吧 档案 | 0.9394 | 0.9394 | 0.9322 | 0.9322 | 0.0072 | 0.77% | 开放申购 | 张永任 |
004899 | 中银信享定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.2730 | 1.0140 | 1.2729 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 白洁,王晓彦 |
016376 | 易米和丰债券A 基金吧 档案 | 1.4074 | 1.4074 | 1.4065 | 1.4065 | 0.0009 | 0.06% | 开放申购 | 李秋实 |
006677 | 中银稳汇短债债券A 基金吧 档案 | 1.0751 | 1.1745 | 1.0749 | 1.1743 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 朱水媚,陈玮,蔡静 |
970189 | 申万宏源双季增享6个月债券B 基金吧 档案 | 1.0585 | 1.0895 | 1.0566 | 1.0876 | 0.0019 | 0.18% | 暂停申购 | 秦庆,丁杰科,季程,叶蕊 |
016231 | 创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0011 | 1.0011 | --- | --- | 开放申购 | 彭一夫,颜彪 |
004307 | 博时富元纯债债券 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.2827 | 1.0289 | 1.2825 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 程卓 |
013406 | 中航瑞旭3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0518 | 1.0668 | 1.0517 | 1.0667 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 茅勇峰 |
015943 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C 基金吧 档案 | 1.0786 | 1.0786 | 1.0783 | 1.0783 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 蔡唯峰 |
019807 | 华安月月鑫30天持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.0305 | 1.0303 | 1.0303 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郑如熙,马晓璇 |
019135 | 海富通欣盈6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9989 | 0.9989 | 0.9955 | 0.9955 | 0.0034 | 0.34% | 开放申购 | 江勇 |
020143 | 路博迈中国医疗健康股票发起C 基金吧 档案 | 0.7761 | 0.7761 | 0.7752 | 0.7752 | 0.0009 | 0.12% | 开放申购 | 李涛 |
010670 | 兴全合兴混合C 基金吧 档案 | 0.5603 | 0.5603 | 0.5549 | 0.5549 | 0.0054 | 0.97% | 开放申购 | 陈宇 |
001716 | 工银新趋势灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.4350 | 2.4350 | 2.4060 | 2.4060 | 0.0290 | 1.21% | 开放申购 | 何肖颉 |
004124 | 民生加银鑫升纯债 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.3053 | 1.0330 | 1.3050 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘昊 |
001919 | 圆信永丰兴利C 基金吧 档案 | 1.0607 | 1.2347 | 1.0605 | 1.2345 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 许燕 |
018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 基金吧 档案 | 0.7704 | 0.7704 | 0.7713 | 0.7713 | -0.0009 | -0.12% | 开放申购 | 杨坤 |
020586 | 东海中债0-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.0003 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邢烨,渠淼 |
001918 | 圆信永丰兴利A 基金吧 档案 | 1.0537 | 1.2347 | 1.0535 | 1.2345 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 许燕 |
013401 | 大成稳益90天滚动持有债券E 基金吧 档案 | 1.0854 | 1.0854 | 1.0851 | 1.0851 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 方锐 |
013458 | 华夏鼎业三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.0833 | 1.0458 | 1.0828 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 孙蕾 |
011505 | 上银丰益混合C 基金吧 档案 | 0.9368 | 0.9368 | 0.9209 | 0.9209 | 0.0159 | 1.73% | 开放申购 | 高永,陈博 |
006108 | 招商添利6个月定开债发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘万锋,康晶 |
017058 | 国泰君安90天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0677 | 1.0677 | 1.0675 | 1.0675 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杜浩然 |
014151 | 国富鑫享价值混合A 基金吧 档案 | 0.8823 | 0.8823 | 0.8793 | 0.8793 | 0.0030 | 0.34% | 开放申购 | 刘晓 |
019939 | 长信120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杜国昊,冯彬 |
012118 | 兴全恒裕债券C 基金吧 档案 | 1.1471 | 1.1931 | 1.1469 | 1.1929 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王帅 |
690005 | 民生加银内需增长混合 基金吧 档案 | 1.4670 | 2.6010 | 1.4540 | 2.5880 | 0.0130 | 0.89% | 开放申购 | 柳世庆 |
005410 | 汇添富鑫盛定开债A 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.2535 | 1.0230 | 1.2530 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 李伟 |
016038 | 汇添富丰润中短债C 基金吧 档案 | 1.0787 | 1.1037 | 1.0782 | 1.1032 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 杨靖 |
360005 | 光大保德信红利混合A 基金吧 档案 | 1.6709 | 5.1185 | 1.6723 | 5.1199 | -0.0014 | -0.08% | 开放申购 | 徐晓杰 |
009538 | 太平行业优选股票C 基金吧 档案 | 0.6080 | 0.6580 | 0.5990 | 0.6490 | 0.0090 | 1.50% | 开放申购 | 林开盛 |
014452 | 天弘惠享一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0239 | 1.0740 | 1.0234 | 1.0735 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 柴文婷 |
011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5973 | 0.5973 | 0.5916 | 0.5916 | 0.0057 | 0.96% | 开放申购 | 洪流 |
018196 | 兴证全球恒远债券A 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.0486 | 1.0282 | 1.0482 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 季伟杰 |
018992 | 兴银长盈定开债C 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.0352 | 1.0229 | 1.0349 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 洪木妹,陶国峰 |
014675 | 惠升和顺恒利3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.0778 | 1.0246 | 1.0776 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 沈亚峰 |
013492 | 景顺长城30天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0724 | 1.0724 | 1.0722 | 1.0722 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 米良 |
019497 | 博道明远混合A 基金吧 档案 | 0.8983 | 0.8983 | 0.8889 | 0.8889 | 0.0094 | 1.06% | 开放申购 | 袁争光 |
016377 | 易米和丰债券C 基金吧 档案 | 1.3869 | 1.3869 | 1.3860 | 1.3860 | 0.0009 | 0.06% | 开放申购 | 李秋实 |
021487 | 工银瑞和3个月定开债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵建 |
018991 | 兴银智选消费混合C 基金吧 档案 | 0.8584 | 0.8584 | 0.8486 | 0.8486 | 0.0098 | 1.15% | 开放申购 | 袁作栋 |
021560 | 格林30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 高洁 |
008933 | 天弘中债1-3年国开债发起A 基金吧 档案 | 1.0166 | 1.1158 | 1.0167 | 1.1159 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘洋,任明 |
009220 | 大成彭博农发行债1-3年指数C 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.1295 | 1.0329 | 1.1293 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘传毅 |
019940 | 长信120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0166 | 1.0166 | 1.0162 | 1.0162 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杜国昊,冯彬 |
015664 | 易米开鑫价值优选混合C 基金吧 档案 | 0.9290 | 0.9290 | 0.9220 | 0.9220 | 0.0070 | 0.76% | 开放申购 | 包丽华 |
005679 | 财通资管鑫盛6个月定开 基金吧 档案 | 1.4286 | 1.4286 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李杰,马航 |
002757 | 招商招兴3个月定开C 基金吧 档案 | 1.1275 | 1.3455 | 1.1272 | 1.3452 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 范刚强 |
012242 | 华安添荣中短债A 基金吧 档案 | 1.0798 | 1.1048 | 1.0795 | 1.1045 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 郑如熙,鲍越愚 |
021614 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 基金吧 档案 | 0.9540 | 0.9540 | 0.9465 | 0.9465 | 0.0075 | 0.79% | 开放申购 | 毛甜 |
020861 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 基金吧 档案 | 1.0202 | 1.0408 | 1.0198 | 1.0404 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 石东 |
010988 | 国联鑫锐精选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6702 | 0.6702 | 0.6623 | 0.6623 | 0.0079 | 1.19% | 开放申购 | 柯海东 |
010164 | 财通资管价值精选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5538 | 0.5538 | 0.5474 | 0.5474 | 0.0064 | 1.17% | 开放申购 | 姜永明 |
009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7742 | 0.7742 | 0.7741 | 0.7741 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘腾 |
015915 | 永赢医药创新智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.8144 | 0.8144 | 0.8110 | 0.8110 | 0.0034 | 0.42% | 开放申购 | 光磊,储可凡,单林 |
006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 基金吧 档案 | 1.1114 | 1.2079 | 1.1108 | 1.2073 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 陶尹斌 |
008316 | 蜂巢添跃66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.1420 | 1.0069 | 1.1419 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 金之洁 |
003673 | 中加丰裕纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0149 | 1.3011 | 1.0145 | 1.3007 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王霈 |
018375 | 金信景气优选混合A 基金吧 档案 | 0.8961 | 0.8961 | 0.8819 | 0.8819 | 0.0142 | 1.61% | 暂停申购 | 杨超 |
007550 | 东兴未来价值混合C 基金吧 档案 | 0.8662 | 0.8662 | 0.8522 | 0.8522 | 0.0140 | 1.64% | 开放申购 | 张旭,李兵伟 |
018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0311 | 1.0311 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 赖礼辉 |
010728 | 中泰兴诚价值一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0932 | 1.0932 | 1.0876 | 1.0876 | 0.0056 | 0.51% | 开放申购 | 姜诚,田瑀 |
020139 | 永赢启鑫混合C 基金吧 档案 | 0.9945 | 0.9945 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 许拓 |
001960 | 兴银瑞益 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.3120 | 1.0310 | 1.3120 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陶国峰,洪木妹,王深 |
020530 | 汇安中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 金鸿峰 |
015803 | 鹏华稳健恒利债券C 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0199 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 范晶伟 |
000826 | 广发百发100指数A 基金吧 档案 | 0.9770 | 1.3370 | 0.9660 | 1.3260 | 0.0110 | 1.14% | 开放申购 | 胡骏 |
009252 | 蜂巢添元纯债A 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.1406 | 1.0215 | 1.1404 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 金之洁 |
018625 | 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0364 | 1.0364 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 张琪 |
970112 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.6328 | 0.6328 | 0.6378 | 0.6378 | -0.0050 | -0.78% | 开放申购 | 游臻,范驾云 |
019187 | 中银证券和瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0208 | 1.0208 | 1.0201 | 1.0201 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王文华,吕文晔 |
021453 | 泉果泰岩3个月定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 戴骏 |
012244 | 广发金融地产精选股票A 基金吧 档案 | 0.6525 | 0.6525 | 0.6548 | 0.6548 | -0.0023 | -0.35% | 开放申购 | 冉宇航 |
018613 | 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.0134 | 1.0134 | 1.0134 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 赵耀,王珮江 |
010687 | 工银文体产业股票C 基金吧 档案 | 2.4450 | 2.4450 | 2.4400 | 2.4400 | 0.0050 | 0.20% | 开放申购 | 修世宇 |
159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.9260 | 0.9260 | 0.9183 | 0.9183 | 0.0077 | 0.84% | 场内交易 | 冉凌浩 |
017059 | 国泰君安90天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0643 | 1.0643 | 1.0641 | 1.0641 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杜浩然 |
009631 | 浦银安盛ESG责任投资混合C 基金吧 档案 | 0.6699 | 0.6699 | 0.6697 | 0.6697 | 0.0002 | 0.03% | 开放申购 | 杨岳斌 |
011130 | 广发兴诚混合C 基金吧 档案 | 0.4442 | 0.4442 | 0.4490 | 0.4490 | -0.0048 | -1.07% | 开放申购 | 郑澄然 |
018990 | 兴银智选消费混合A 基金吧 档案 | 0.8616 | 0.8616 | 0.8518 | 0.8518 | 0.0098 | 1.15% | 开放申购 | 袁作栋 |
020228 | 国泰君安中债0-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0137 | 1.0137 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张琪,吕莉萍,刘明 |
018621 | 兴证全球兴晨六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0102 | 1.0102 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 刘琦 |
011738 | 华安兴安优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8845 | 0.8845 | 0.8679 | 0.8679 | 0.0166 | 1.91% | 开放申购 | 陆奔 |
013839 | 中银恒嘉60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0869 | 1.0869 | 1.0867 | 1.0867 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 白洁,朱水媚,林炎滨 |
004655 | 汇添富鑫汇债券A 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.2633 | 1.0375 | 1.2624 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 杨靖 |
014959 | 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0264 | 1.0544 | 1.0261 | 1.0541 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 何子建 |
519332 | 浦银安盛盛达纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.2932 | 1.0218 | 1.2928 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 章潇枫 |
015538 | 红塔红土新能源主题精选股票C 基金吧 档案 | 0.5844 | 0.5844 | 0.5762 | 0.5762 | 0.0082 | 1.42% | 开放申购 | 赵耀 |
020703 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王宏 |
019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.8377 | 0.8377 | 0.8359 | 0.8359 | 0.0018 | 0.22% | 开放申购 | 汪洋,金璜 |
014882 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0818 | 1.0818 | 1.0816 | 1.0816 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 赵慧,黄轩 |
004710 | 民生加银鹏程混合A 基金吧 档案 | 1.1646 | 1.2146 | 1.1533 | 1.2033 | 0.0113 | 0.98% | 开放申购 | 谢志华 |
012745 | 华宝宝瑞一年定开债 基金吧 档案 | 1.0791 | 1.1141 | 1.0787 | 1.1137 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 王慧,徐锬 |
002775 | 博时景兴纯债债券 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.3474 | 1.0618 | 1.3472 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 程卓 |
009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0004 | 1.0735 | 0.9981 | 1.0712 | 0.0023 | 0.23% | 开放申购 | 胡羿 |
010312 | 中银金融地产混合C 基金吧 档案 | 1.1755 | 1.1755 | 1.1812 | 1.1812 | -0.0057 | -0.48% | 开放申购 | 刘腾 |
014491 | 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0886 | 1.0886 | 1.0883 | 1.0883 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 蔡玮菁,程嘉伟 |
010729 | 中泰兴诚价值一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0744 | 1.0744 | 1.0689 | 1.0689 | 0.0055 | 0.51% | 开放申购 | 姜诚,田瑀 |
008125 | 创金合信中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.1493 | 1.0381 | 1.1491 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郑振源,吕沂洋,成念良 |
021271 | 华泰紫金远见回报12个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9934 | 0.9934 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 查晓磊 |
019369 | 银华安丰中短期政策性金融债债券D 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.0828 | 1.0524 | 1.0824 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 阚磊,龚美若 |
013262 | 西部利得个股精选股票C 基金吧 档案 | 0.7899 | 1.0299 | 0.7657 | 1.0057 | 0.0242 | 3.16% | 开放申购 | 童国林 |
011890 | 中金新璟3个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.0938 | 1.0296 | 1.0932 | 0.0006 | 0.06% | 封闭期 | 董珊珊,王明智 |
009868 | 工银创新精选一年定开混合C 基金吧 档案 | 0.8610 | 0.8610 | 0.8565 | 0.8565 | 0.0045 | 0.53% | 暂停申购 | 马丽娜 |
013941 | 东吴医疗服务股票C 基金吧 档案 | 0.4443 | 0.4443 | 0.4452 | 0.4452 | -0.0009 | -0.20% | 开放申购 | 毛可君 |
004942 | 格林伯元灵活配置A 基金吧 档案 | 0.8865 | 0.8865 | 0.8874 | 0.8874 | -0.0009 | -0.10% | 开放申购 | 李会忠 |
008470 | 朱雀安鑫回报债券C 基金吧 档案 | 1.1581 | 1.1581 | 1.1563 | 1.1563 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 于珅 |
006394 | 招商添德3个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄晓婷 |
001362 | 景顺长城领先回报混合A 基金吧 档案 | 1.6140 | 1.6730 | 1.6120 | 1.6710 | 0.0020 | 0.12% | 开放申购 | 陈健宾,曾理 |
340006 | 兴全全球视野股票 基金吧 档案 | 1.9965 | 4.7425 | 1.9795 | 4.7255 | 0.0170 | 0.86% | 开放申购 | 王品 |
018961 | 永赢瑞益债券B 基金吧 档案 | 1.1072 | 1.1072 | 1.1067 | 1.1067 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 杨凡颖,余国豪 |
006284 | 浙商兴永三个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0266 | 1.1984 | 1.0261 | 1.1979 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 赵柳燕,朱靖宇,孙志刚 |
009529 | 国联中债1-5年国开行A 基金吧 档案 | 1.0745 | 1.1495 | 1.0743 | 1.1493 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 朱柏蓉,石霄蒙 |
015156 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0419 | 1.0419 | --- | --- | 开放申购 | 陈曙亮 |
013459 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0981 | 1.0981 | 1.0977 | 1.0977 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 吴彬,张海静 |
015736 | 长盛盛裕纯债D 基金吧 档案 | 1.0347 | 1.1438 | 1.0343 | 1.1434 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王贵君 |
010149 | 浙商智选经济动能混合C 基金吧 档案 | 0.5366 | 0.5366 | 0.5291 | 0.5291 | 0.0075 | 1.42% | 开放申购 | 白玉,柴明 |
003891 | 汇安嘉裕纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0732 | 1.2569 | 1.0728 | 1.2565 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王作舟 |
013297 | 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.1236 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李超 |
011121 | 广发兴诚混合A 基金吧 档案 | 0.4505 | 0.4505 | 0.4555 | 0.4555 | -0.0050 | -1.10% | 开放申购 | 郑澄然 |
014384 | 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.0776 | 1.0232 | 1.0771 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 宋璐,敬夏玺 |
014464 | 交银裕道纯债一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.1014 | 1.0370 | 1.1010 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 季参平,于海颖 |
018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.7561 | 0.7561 | 0.7298 | 0.7298 | 0.0263 | 3.60% | 开放申购 | 刘珈吟 |
673083 | 西部利得祥运混合C 基金吧 档案 | 0.6521 | 0.6521 | 0.6371 | 0.6371 | 0.0150 | 2.35% | 开放申购 | 童国林 |
018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.0276 | 1.0278 | 1.0278 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 赖礼辉 |
011974 | 新华中债1-5年农发行C 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.1007 | 1.0386 | 1.1006 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 赵楠,李洁 |
010120 | 九泰久福量化股票A 基金吧 档案 | 0.5660 | 0.5660 | 0.5556 | 0.5556 | 0.0104 | 1.87% | 开放申购 | 孟亚强 |
016569 | 嘉实碳中和主题混合C 基金吧 档案 | 0.9702 | 0.9702 | 0.9624 | 0.9624 | 0.0078 | 0.81% | 开放申购 | 刘杰 |
010621 | 永赢泰宁63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0652 | 1.1347 | 1.0651 | 1.1346 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 钱布克 |
015935 | 广发景华纯债C 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.0990 | 1.0268 | 1.0982 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 陈韫慧,宋倩倩 |
001677 | 中银战略新兴产业股票A 基金吧 档案 | 2.1920 | 2.1920 | 2.1770 | 2.1770 | 0.0150 | 0.69% | 开放申购 | 李思佳,王伟然 |
021175 | 东方红中证500指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.9969 | 0.9969 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐习佳 |
016391 | 易米研究精选混合发起C 基金吧 档案 | 0.7028 | 0.7028 | 0.6934 | 0.6934 | 0.0094 | 1.36% | 开放申购 | 王磊 |
011842 | 嘉实兴锐优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5879 | 0.5879 | 0.5823 | 0.5823 | 0.0056 | 0.96% | 开放申购 | 洪流 |
019446 | 汇添富短债债券D 基金吧 档案 | 1.1333 | 1.1443 | 1.1331 | 1.1441 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨靖,刘宁 |
012313 | 长城兴华优选一年定开混合C 基金吧 档案 | 0.5308 | 0.5308 | 0.5295 | 0.5295 | 0.0013 | 0.25% | 暂停申购 | 杨建华 |
011267 | 长盛鑫盛稳健一年持有A 基金吧 档案 | 0.9867 | 0.9867 | 0.9853 | 0.9853 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 蔡宾 |
009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7935 | 0.7935 | 0.7935 | 0.7935 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘腾 |
012159 | 财通资管健康产业混合A 基金吧 档案 | 0.8172 | 0.8172 | 0.8154 | 0.8154 | 0.0018 | 0.22% | 开放申购 | 易小金 |
012259 | 天弘鑫悦成长混合C 基金吧 档案 | 0.7712 | 0.7712 | 0.7659 | 0.7659 | 0.0053 | 0.69% | 开放申购 | 陈国光 |
017554 | 尚正中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 段吉华 |
008025 | 汇添富稳健增长混合A 基金吧 档案 | 1.1636 | 1.1636 | 1.1623 | 1.1623 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 胡昕炜 |
012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A 基金吧 档案 | 1.0898 | 1.0898 | 1.0899 | 1.0899 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王亚洲 |
019806 | 华安月月鑫30天持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0316 | 1.0316 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郑如熙,马晓璇 |
018930 | 湘财均衡甄选混合A 基金吧 档案 | 0.8424 | 0.8424 | 0.8390 | 0.8390 | 0.0034 | 0.41% | 开放申购 | 程涛,徐亦达,包佳敏 |
006827 | 中加瑞鑫纯债债券 基金吧 档案 | 1.0507 | 1.1731 | 1.0505 | 1.1729 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 魏泰源 |
013146 | 兴银汇泓一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0241 | 1.0916 | 1.0235 | 1.0910 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 范泰奇 |
000402 | 工银纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1824 | 1.5543 | 1.1822 | 1.5541 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 谷衡,尹珂嘉 |
009300 | 西部利得中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2863 | 1.2863 | 1.2669 | 1.2669 | 0.0194 | 1.53% | 开放申购 | 盛丰衍 |
019188 | 中银证券和瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.0195 | 1.0187 | 1.0187 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 王文华,吕文晔 |
011655 | 天弘兴益一年定开 基金吧 档案 | 1.0019 | 1.1028 | 1.0006 | 1.1015 | 0.0013 | 0.13% | 暂停申购 | 刘洋,潘昱杉,程明 |
006646 | 汇添富短债债券A 基金吧 档案 | 1.1336 | 1.1766 | 1.1334 | 1.1764 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨靖,刘宁 |
016344 | 易方达裕惠定开混合发起式C 基金吧 档案 | 1.6450 | 1.7110 | 1.6340 | 1.7000 | 0.0110 | 0.67% | 暂停申购 | 胡剑 |
019436 | 易米鑫选品质混合C 基金吧 档案 | 0.9662 | 0.9662 | 0.9580 | 0.9580 | 0.0082 | 0.86% | 开放申购 | 包丽华 |
004122 | 兴银长益三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.3211 | 1.0298 | 1.3207 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 范泰奇 |
019307 | 大成惠利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.0377 | 1.0170 | 1.0372 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 朱浩然 |
020122 | 圆信永丰兴利E 基金吧 档案 | 1.0537 | 1.0537 | 1.0535 | 1.0535 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 许燕 |
007329 | 摩根瑞益纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1092 | 1.1392 | 1.1091 | 1.1391 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 任翔 |
015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0506 | 1.0506 | 1.0505 | 1.0505 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 郅元 |
004011 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5766 | 1.7383 | 1.5718 | 1.7335 | 0.0048 | 0.31% | 限大额 | 郑青,董辰,闫泽君 |
005538 | 中航新起航灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.4466 | 0.4466 | 0.4525 | 0.4525 | -0.0059 | -1.30% | 开放申购 | 韩浩 |
020815 | 圆信永丰瑞盈债券A 基金吧 档案 | 1.0096 | 1.0096 | 1.0092 | 1.0092 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 许燕,陈臣 |
016433 | 财通资管睿兴债券C 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.0435 | 1.0278 | 1.0428 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李杰 |
005790 | 银河景行3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0449 | 1.2686 | 1.0444 | 1.2681 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 魏璇 |
013272 | 国泰君安1年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.1134 | 1.0237 | 1.1131 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 朱莹,杜浩然 |
016432 | 财通资管睿兴债券A 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.0461 | 1.0254 | 1.0454 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李杰 |
004226 | 国寿安保稳诚混合C 基金吧 档案 | 1.0263 | 1.3696 | 1.0243 | 1.3676 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 吴坚,李辉 |
014365 | 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘琛 |
017166 | 易米低碳经济股票发起C 基金吧 档案 | 0.5736 | 0.5736 | 0.5716 | 0.5716 | 0.0020 | 0.35% | 开放申购 | 孙会东 |
010597 | 创金合信景雯灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0574 | 1.0574 | 1.0539 | 1.0539 | 0.0035 | 0.33% | 开放申购 | 黄弢,王一兵,吕沂洋 |
004934 | 圆信永丰消费升级 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.1668 | 1.0217 | 1.1617 | 0.0051 | 0.50% | 开放申购 | 胡春霞 |
009054 | 圆信永丰沣泰混合 基金吧 档案 | 1.1649 | 1.1649 | 1.1462 | 1.1462 | 0.0187 | 1.63% | 开放申购 | 党伟 |
014745 | 恒生前海兴享混合C 基金吧 档案 | 0.5963 | 0.5963 | 0.5984 | 0.5984 | -0.0021 | -0.35% | 开放申购 | 胡启聪 |
011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 基金吧 档案 | 1.0820 | 1.0820 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 刘波,茅利伟 |
013779 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9093 | 0.9093 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
008532 | 惠升惠民混合C 基金吧 档案 | 0.7168 | 0.8822 | 0.7129 | 0.8783 | 0.0039 | 0.55% | 开放申购 | 张一甫,彭柏文 |
013480 | 华宝国证治理指数发起A 基金吧 档案 | 0.8691 | 0.8691 | 0.8663 | 0.8663 | 0.0028 | 0.32% | 开放申购 | 张放 |
007067 | 浦银安盛先进制造混合C 基金吧 档案 | 1.0903 | 1.0903 | 1.0825 | 1.0825 | 0.0078 | 0.72% | 开放申购 | 杨岳斌 |
018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0992 | 1.0992 | 1.0984 | 1.0984 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 朱征星,李金柳 |
005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 基金吧 档案 | 1.0496 | 1.3165 | 1.0491 | 1.3160 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 黄力,刘振中 |
673081 | 西部利得祥运混合A 基金吧 档案 | 0.7134 | 0.8434 | 0.6970 | 0.8270 | 0.0164 | 2.35% | 开放申购 | 童国林 |
019985 | 蜂巢趋势臻选混合A 基金吧 档案 | 0.9496 | 0.9496 | 0.9433 | 0.9433 | 0.0063 | 0.67% | 开放申购 | 徐嶒 |
008652 | 长城中债1-3年政金债A 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.5923 | 1.0379 | 1.5922 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张棪 |
006645 | 银华安丰中短期政策性金融债债券A 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.1916 | 1.0442 | 1.1912 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 龚美若,阚磊 |
519206 | 万家年年恒荣A 基金吧 档案 | 1.1312 | 1.2688 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 谷丹青 |
019134 | 海富通欣盈6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0004 | 1.0004 | 0.9969 | 0.9969 | 0.0035 | 0.35% | 开放申购 | 江勇 |
017763 | 银河领先债券C 基金吧 档案 | 1.1830 | 1.2160 | 1.1790 | 1.2120 | 0.0040 | 0.34% | 开放申购 | 蒋磊 |
003314 | 浙商惠南纯债债券 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.2607 | 1.0661 | 1.2605 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 何康 |
010801 | 长江量化消费精选股票A 基金吧 档案 | 0.5811 | 0.5811 | 0.5716 | 0.5716 | 0.0095 | 1.66% | 开放申购 | 秦昌贵,张帅 |
014055 | 太平恒兴纯债 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.0826 | 1.0404 | 1.0822 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 赵岩,张杰 |
970114 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.6200 | 0.6200 | 0.6249 | 0.6249 | -0.0049 | -0.78% | 开放申购 | 游臻,范驾云 |
007066 | 浦银安盛先进制造混合A 基金吧 档案 | 1.1078 | 1.1078 | 1.0998 | 1.0998 | 0.0080 | 0.73% | 开放申购 | 杨岳斌 |
159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF 基金吧 档案 | 111.4495 | 1.1279 | 111.4082 | 1.1275 | 0.0413 | 0.04% | 场内交易 | 叶朝明,张羊城 |
516100 | 华夏中证金融科技主题ETF 基金吧 档案 | 0.6059 | 0.6059 | 0.5992 | 0.5992 | 0.0067 | 1.12% | 场内交易 | 徐猛 |
019662 | 易方达兴利180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.0283 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 纪玲云 |
018267 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0973 | 1.0973 | 1.0966 | 1.0966 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 朱征星,李金柳 |
015261 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0056 | 1.0056 | --- | --- | 开放申购 | 汪玲 |
020851 | 东方享悦90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0135 | 1.0135 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴萍萍 |
020138 | 永赢启鑫混合A 基金吧 档案 | 0.9953 | 0.9953 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 许拓 |
019735 | 华富恒享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.0119 | 1.0118 | 1.0118 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 倪莉莎 |
012845 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.5799 | 0.5799 | 0.5755 | 0.5755 | 0.0044 | 0.76% | 开放申购 | 鄢耀 |
014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0182 | 1.0696 | 1.0179 | 1.0693 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 高春梅 |
009794 | 太平智选一年定开股票 基金吧 档案 | 0.7039 | 0.8039 | 0.6987 | 0.7987 | 0.0052 | 0.74% | 暂停申购 | 常璐 |
015044 | 西部利得时代动力混合发起C 基金吧 档案 | 0.7281 | 0.7281 | 0.7372 | 0.7372 | -0.0091 | -1.23% | 开放申购 | 张昌平 |
014116 | 上银慧恒收益增强债券C 基金吧 档案 | 0.8090 | 0.8090 | 0.8069 | 0.8069 | 0.0021 | 0.26% | 开放申购 | 陈芳菲 |
011739 | 华安兴安优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8735 | 0.8735 | 0.8571 | 0.8571 | 0.0164 | 1.91% | 开放申购 | 陆奔 |
008542 | 西部利得新享混合C 基金吧 档案 | 0.8734 | 0.8734 | 0.8693 | 0.8693 | 0.0041 | 0.47% | 开放申购 | 糜怀清,袁朔 |
008126 | 创金合信中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0348 | 1.1448 | 1.0346 | 1.1446 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郑振源,吕沂洋,成念良 |
005375 | 建信睿和纯债定开债 基金吧 档案 | 1.0185 | 1.2887 | 1.0185 | 1.2887 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 黎颖芳,闫晗,徐华婧 |
010235 | 广发资源优选股票C 基金吧 档案 | 1.5274 | 1.5274 | 1.5125 | 1.5125 | 0.0149 | 0.99% | 开放申购 | 孙迪 |
011364 | 南方兴润价值一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6483 | 0.6483 | 0.6388 | 0.6388 | 0.0095 | 1.49% | 开放申购 | 史博 |
008722 | 永赢欣益纯债一年定开发起式 基金吧 档案 | 1.0151 | 1.1541 | 1.0147 | 1.1537 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 吴玮,张雪 |
016026 | 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.0576 | 1.0295 | 1.0575 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李杨 |
007035 | 中银中债1-3年期国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.1414 | 1.0451 | 1.1413 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 田原,郑涛 |
012937 | 大成惠业一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.1210 | 1.0205 | 1.1205 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 方锐 |
003102 | 长盛盛裕纯债A 基金吧 档案 | 1.0346 | 1.3345 | 1.0342 | 1.3341 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 王贵君 |
000312 | 华安沪深300增强A 基金吧 档案 | 1.8177 | 2.1777 | 1.8125 | 2.1725 | 0.0052 | 0.29% | 开放申购 | 许之彦,张序 |
005462 | 博时富业3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0409 | 1.2093 | 1.0410 | 1.2094 | -0.0001 | -0.01% | 封闭期 | 吕瑞君 |
019591 | 平安0-3年期政策性金融债债券D 基金吧 档案 | 1.0799 | 1.0866 | 1.0799 | 1.0866 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张恒 |
019979 | 博时中高等级信用债A 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.0349 | 1.0347 | 1.0347 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张李陵,唐薇 |
004138 | 上银鑫达灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0069 | 1.8491 | 1.0005 | 1.8427 | 0.0064 | 0.64% | 开放申购 | 赵治烨,陈博 |
015901 | 东方阿尔法兴科一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7312 | 0.7312 | 0.7193 | 0.7193 | 0.0119 | 1.65% | 开放申购 | 尹智斌 |
010065 | 圆信永丰兴研C 基金吧 档案 | 0.9754 | 0.9754 | 0.9649 | 0.9649 | 0.0105 | 1.09% | 开放申购 | 邹维 |
011765 | 兴银高端制造混合A 基金吧 档案 | 0.6598 | 0.6598 | 0.6505 | 0.6505 | 0.0093 | 1.43% | 开放申购 | 王卫 |
007640 | 宏利永利债券 基金吧 档案 | 1.1172 | 1.2149 | 1.1169 | 1.2146 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 高春梅,孙甜 |
011570 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8856 | 0.8856 | 0.0119 | 1.34% | 开放申购 | 袁航 |
001731 | 广发百发大数据价值混合A 基金吧 档案 | 0.9660 | 0.9660 | 0.9360 | 0.9360 | 0.0300 | 3.21% | 开放申购 | 杨志栋 |
016379 | 太平消费升级一年持有C 基金吧 档案 | 0.7447 | 0.7447 | 0.7382 | 0.7382 | 0.0065 | 0.88% | 开放申购 | 常璐 |
016097 | 东吴兴弘一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7596 | 0.7596 | 0.7523 | 0.7523 | 0.0073 | 0.97% | 开放申购 | 刘瑞 |
018584 | 浦银安盛普兴3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.0356 | 1.0202 | 1.0352 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 陶祺,李羿,祁庆 |
012245 | 广发金融地产精选股票C 基金吧 档案 | 0.6444 | 0.6444 | 0.6467 | 0.6467 | -0.0023 | -0.36% | 开放申购 | 冉宇航 |
016447 | 平安双盈添益债券A 基金吧 档案 | 1.0831 | 1.0831 | 1.0826 | 1.0826 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 高勇标,陈浩宇 |
970100 | 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.6646 | 0.6646 | 0.6612 | 0.6612 | 0.0034 | 0.51% | 开放申购 | 游臻,郑方镳 |
009010 | 华夏兴阳一年持有混合 基金吧 档案 | 0.7024 | 0.7024 | 0.6950 | 0.6950 | 0.0074 | 1.06% | 开放申购 | 刘文成 |
021559 | 格林30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 高洁 |
018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.0238 | 1.0198 | 1.0198 | 0.0040 | 0.39% | 开放申购 | 赖中立,徐光 |
014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6765 | 0.6765 | 0.6678 | 0.6678 | 0.0087 | 1.30% | 开放申购 | 神爱前 |
006952 | 中银景元回报混合 基金吧 档案 | 1.1287 | 1.1487 | 1.1249 | 1.1449 | 0.0038 | 0.34% | 开放申购 | 涂海强 |
009091 | 兴银汇悦一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.1221 | 1.0360 | 1.1220 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 范泰奇,黄昭人 |
017578 | 南方中证政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0746 | 1.0746 | 1.0743 | 1.0743 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 朱佳 |
013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 基金吧 档案 | 1.0843 | 1.0843 | 1.0842 | 1.0842 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王侃 |
004683 | 建信高端医疗股票A 基金吧 档案 | 1.3277 | 1.3277 | 1.3338 | 1.3338 | -0.0061 | -0.46% | 开放申购 | 潘龙玲 |
004702 | 南方金融主题灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.8943 | 1.1793 | 0.8778 | 1.1628 | 0.0165 | 1.88% | 开放申购 | 黄春逢,金岚枫 |
008738 | 天弘兴享一年定开 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.1536 | 1.0283 | 1.1539 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 柴文婷,潘昱杉 |
019451 | 中欧兴悦债券C 基金吧 档案 | 1.0759 | 1.0759 | 1.0757 | 1.0757 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 周锦程,苏佳 |
017078 | 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.0334 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 刘曼沁,王曦 |
019434 | 国泰君安消费机遇混合发起C 基金吧 档案 | 0.9120 | 0.9120 | 0.8981 | 0.8981 | 0.0139 | 1.55% | 开放申购 | 范杨 |
012449 | 广发睿毅领先混合C 基金吧 档案 | 2.0920 | 2.0920 | 2.0750 | 2.0750 | 0.0170 | 0.82% | 限大额 | 林英睿 |
015569 | 招商招裕纯债D 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.0923 | 1.0161 | 1.0921 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 康晶,王闯 |
010848 | 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0347 | 1.1051 | 1.0346 | 1.1050 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 高延龙,李杨 |
020787 | 国寿安保泰裕债券A 基金吧 档案 | 1.0506 | 1.0506 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0026 | 0.25% | 开放申购 | 陶尹斌,李谦 |
010838 | 格林泓景债券C 基金吧 档案 | 0.9013 | 2.2113 | 0.9002 | 2.2102 | 0.0011 | 0.12% | 暂停申购 | 柳杨 |
012888 | 工银兴瑞一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.5189 | 0.5189 | 0.5166 | 0.5166 | 0.0023 | 0.45% | 开放申购 | 谭冬寒 |
007596 | 招商添泽纯债C 基金吧 档案 | 1.0719 | 1.2217 | 1.0716 | 1.2214 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 康晶,王景绰 |
015381 | 东方兴瑞趋势领航混合A 基金吧 档案 | 0.6907 | 0.7407 | 0.6847 | 0.7347 | 0.0060 | 0.88% | 开放申购 | 李瑞 |
006471 | 华润元大润鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0697 | 1.9898 | 1.0697 | 1.9898 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 尹华龙 |
011164 | 富国兴远优选12个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.8164 | 0.8164 | 0.8146 | 0.8146 | 0.0018 | 0.22% | 开放申购 | 林庆 |
015464 | 兴证全球兴益债券A 基金吧 档案 | 1.0151 | 1.0151 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0023 | 0.23% | 开放申购 | 虞淼 |
018583 | 华泰紫金碳中和混合发起C 基金吧 档案 | 1.0802 | 1.0802 | 1.0686 | 1.0686 | 0.0116 | 1.09% | 开放申购 | 王海山 |
013197 | 南方兴锦利一年定开债 基金吧 档案 | 1.0312 | 1.1029 | 1.0310 | 1.1027 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陶铄,何康 |
008981 | 中邮科技创新精选混合C 基金吧 档案 | 1.1470 | 1.4613 | 1.1398 | 1.4541 | 0.0072 | 0.63% | 开放申购 | 王瑶 |
018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 基金吧 档案 | 0.7990 | 0.7990 | 0.7999 | 0.7999 | -0.0009 | -0.11% | 开放申购 | 杨坤 |
016184 | 长城鼎利一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.0640 | 1.0282 | 1.0637 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张棪 |
020789 | 银华季季鑫90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0093 | 1.0093 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 魏昕宇 |
020914 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C 基金吧 档案 | 1.0005 | 1.0005 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 司马义买买提 |
008026 | 汇添富稳健增长混合C 基金吧 档案 | 1.1418 | 1.1418 | 1.1406 | 1.1406 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 胡昕炜 |
010269 | 太平睿安混合C 基金吧 档案 | 0.7512 | 0.7982 | 0.7434 | 0.7904 | 0.0078 | 1.05% | 暂停申购 | 陈晓,邵闯 |
021113 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张旭东 |
013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.0907 | 1.0424 | 1.0900 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 苏佳,周锦程 |
002461 | 中银珍利混合A 基金吧 档案 | 1.1850 | 1.4750 | 1.1850 | 1.4750 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 苗婷 |
970102 | 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.6511 | 0.6511 | 0.6478 | 0.6478 | 0.0033 | 0.51% | 开放申购 | 游臻,郑方镳 |
015284 | 圆信永丰兴益三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0394 | 1.0494 | 1.0393 | 1.0493 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘莎莎,许燕 |
004871 | 中银金融地产混合A 基金吧 档案 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1983 | 1.1983 | -0.0056 | -0.47% | 开放申购 | 刘腾 |
014781 | 建信兴衡优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7443 | 0.7443 | 0.7415 | 0.7415 | 0.0028 | 0.38% | 开放申购 | 马牧青 |
013677 | 兴银兴慧一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9412 | 0.9412 | 0.9333 | 0.9333 | 0.0079 | 0.85% | 开放申购 | 袁作栋 |
010633 | 惠升和睿兴利债券C 基金吧 档案 | 0.9510 | 0.9510 | 0.9516 | 0.9516 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 孙庆,沈亚峰 |
001422 | 景顺长城安享回报混合A 基金吧 档案 | 1.3930 | 1.5900 | 1.3910 | 1.5880 | 0.0020 | 0.14% | 开放申购 | 陈莹 |
007010 | 国寿安保中债1-3年指数A 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.1726 | 1.0596 | 1.1726 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陶尹斌 |
013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0868 | 1.0868 | 1.0867 | 1.0867 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨凡颖,胡雪骥 |
000436 | 易方达裕惠定开混合发起式A 基金吧 档案 | 1.6560 | 2.3440 | 1.6450 | 2.3330 | 0.0110 | 0.67% | 暂停申购 | 胡剑 |
020890 | 银华添润定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.0103 | 1.0423 | 1.0098 | 1.0418 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 瞿灿,边慧 |
011172 | 广发利鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6750 | 2.0380 | 1.6610 | 2.0240 | 0.0140 | 0.84% | 开放申购 | 段涛 |
011002 | 同泰大健康主题混合A 基金吧 档案 | 0.3965 | 0.3965 | 0.3986 | 0.3986 | -0.0021 | -0.53% | 开放申购 | 黄伟轩 |
015942 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 基金吧 档案 | 1.0829 | 1.0829 | 1.0826 | 1.0826 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 蔡唯峰 |
017258 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙悦萌 |
014446 | 鹏华稳瑞中短债 基金吧 档案 | 1.0796 | 1.0796 | 1.0793 | 1.0793 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 叶朝明,王康佳 |
015207 | 万家鑫瑞纯债D 基金吧 档案 | 1.0493 | 1.0917 | 1.0489 | 1.0913 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 徐青 |
012393 | 兴银稳安60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1226 | 1.1226 | 1.1223 | 1.1223 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李文程 |
007278 | 国泰兴富三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0196 | 1.1822 | 1.0192 | 1.1818 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 胡智磊,刘嵩扬 |
001546 | 博时裕盈3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.4113 | 1.0140 | 1.4112 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 程卓 |
018880 | 中欧稳丰90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.0351 | 1.0348 | 1.0348 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王慧杰 |
019542 | 东方红90天持有纯债C 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0242 | 1.0242 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 徐觅,李燕 |
010794 | 东海鑫享66个月定开 基金吧 档案 | 1.0618 | 1.1068 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邢烨,张浩硕,渠淼 |
519763 | 交银裕通纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1753 | 1.3043 | 1.1744 | 1.3034 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 季参平 |
009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9850 | 1.0524 | 0.9827 | 1.0501 | 0.0023 | 0.23% | 开放申购 | 胡羿 |
006869 | 广发政策性金融债 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.1723 | 1.0416 | 1.1721 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 赵子良,洪志 |
005344 | 长安裕盛灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.4526 | 0.4526 | 0.4462 | 0.4462 | 0.0064 | 1.43% | 开放申购 | 袁苇 |
019613 | 财通先进制造智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9954 | 0.9954 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱海东,顾弘原 |
001619 | 兴银汇福定开债 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.2057 | 1.0354 | 1.2054 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 陶国峰 |
005879 | 中加颐兴定开债券 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.2650 | 1.0268 | 1.2646 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 袁素,王霈 |
013927 | 易米国证消费100指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.6815 | 0.6815 | 0.6746 | 0.6746 | 0.0069 | 1.02% | 开放申购 | 王磊,贺文奇 |
009530 | 国联中债1-5年国开行C 基金吧 档案 | 1.0708 | 1.1458 | 1.0706 | 1.1456 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 朱柏蓉,石霄蒙 |
006953 | 华安安业债券A 基金吧 档案 | 1.0948 | 1.4062 | 1.0945 | 1.4059 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 康钊 |
011268 | 长盛鑫盛稳健一年持有C 基金吧 档案 | 0.9751 | 0.9751 | 0.9737 | 0.9737 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 蔡宾 |
002573 | 建信汇利灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2358 | 1.2358 | 1.2350 | 1.2350 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 邱宇航 |
001736 | 圆信永丰优加生活 基金吧 档案 | 2.6401 | 2.6401 | 2.6058 | 2.6058 | 0.0343 | 1.32% | 开放申购 | 陈臣 |
020850 | 东方享悦90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0141 | 1.0141 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴萍萍 |
009765 | 惠升和煦88个月定开债 基金吧 档案 | 1.0157 | 1.1707 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 卓勇 |
018983 | 国泰君安新材料混合发起A 基金吧 档案 | 0.8259 | 0.8259 | 0.8155 | 0.8155 | 0.0104 | 1.28% | 开放申购 | 冯自力 |
009450 | 中金新辉1年 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.1640 | 1.0428 | 1.1637 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 董珊珊 |
008538 | 兴银研究精选股票C 基金吧 档案 | 0.7042 | 0.7042 | 0.6950 | 0.6950 | 0.0092 | 1.32% | 开放申购 | 孔晓语 |
014969 | 中信建投景润3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0468 | 1.0468 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 杨龙龙 |
005508 | 永赢丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0164 | 1.2433 | 1.0162 | 1.2431 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 乔嘉麒 |
005787 | 中欧新趋势混合C 基金吧 档案 | 1.0426 | 1.6468 | 1.0326 | 1.6368 | 0.0100 | 0.97% | 开放申购 | 周蔚文 |
018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0040 | 0.39% | 开放申购 | 赖中立,徐光 |
020619 | 汇添富投资级信用债指数A 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0142 | 1.0142 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 陆丛凡 |
019909 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0348 | 1.0348 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陶尹斌 |
015734 | 红塔红土信息产业精选股票发起式A 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.0446 | 1.0403 | 1.0403 | 0.0043 | 0.41% | 开放申购 | 吴秋松 |
008761 | 南方骏元中短利率债 基金吧 档案 | 1.0214 | 1.1544 | 1.0211 | 1.1541 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 黄斌斌,王润栋 |
016191 | 永赢安悦60天持有中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0661 | 1.0661 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卢绮婷 |
011274 | 泰信景气驱动12个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.5205 | 0.5205 | 0.5159 | 0.5159 | 0.0046 | 0.89% | 开放申购 | 王博强 |
015463 | 天弘永定价值成长混合C 基金吧 档案 | 0.8468 | 0.8468 | 0.8384 | 0.8384 | 0.0084 | 1.00% | 开放申购 | 刘国江,于洋 |
020252 | 银河中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0172 | 1.0172 | 1.0169 | 1.0169 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张沛,吴欣雨 |
009786 | 华安锦源0-7年金融债定开债 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.1373 | 1.0162 | 1.1372 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 林唐宇,贺涛,周舒展 |
019006 | 蜂巢先进制造混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8178 | 0.8178 | 0.8098 | 0.8098 | 0.0080 | 0.99% | 开放申购 | 吴穹 |
021485 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金C 基金吧 档案 | 0.9560 | 0.9560 | 0.9481 | 0.9481 | 0.0079 | 0.83% | 开放申购 | 郑天行,龚丽丽 |
004225 | 国寿安保稳诚混合A 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.3778 | 1.0297 | 1.3758 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 吴坚,李辉 |
018582 | 华泰紫金碳中和混合发起A 基金吧 档案 | 1.0866 | 1.0866 | 1.0749 | 1.0749 | 0.0117 | 1.09% | 开放申购 | 王海山 |
970113 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 基金吧 档案 | 0.6233 | 1.7203 | 0.6282 | 1.7252 | -0.0049 | -0.78% | 暂停申购 | 游臻,范驾云 |
020379 | 大成彭博农发行债1-3年指数D 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.0357 | 1.0355 | 1.0355 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘传毅 |
011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0737 | 1.0737 | 1.0718 | 1.0718 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 刘波,茅利伟 |
015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0481 | 1.0481 | --- | --- | 开放申购 | 陈曙亮 |
010598 | 创金合信景雯灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0397 | 1.0397 | 0.0033 | 0.32% | 开放申购 | 黄弢,王一兵,吕沂洋 |
011532 | 工银聚丰混合A 基金吧 档案 | 1.1194 | 1.1194 | 1.1191 | 1.1191 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 盛震山,刘婷 |
001158 | 工银新材料新能源股票 基金吧 档案 | 1.2060 | 1.2060 | 1.1930 | 1.1930 | 0.0130 | 1.09% | 开放申购 | 张剑峰 |
020154 | 华宝0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐锬 |
011533 | 工银聚丰混合C 基金吧 档案 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1052 | 1.1052 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 盛震山,刘婷 |
020651 | 博时国证粮食产业指数发起式C 基金吧 档案 | 0.8740 | 0.8740 | 0.8630 | 0.8630 | 0.0110 | 1.27% | 开放申购 | 王祥 |
018088 | 东财远见成长混合发起式A 基金吧 档案 | 0.5558 | 0.5558 | 0.5543 | 0.5543 | 0.0015 | 0.27% | 开放申购 | 孙辰阳 |
001781 | 建信现代服务业股票 基金吧 档案 | 1.3110 | 1.3910 | 1.3200 | 1.4000 | -0.0090 | -0.68% | 开放申购 | 王麟锴 |
016106 | 申万菱信兴乐优选混合C 基金吧 档案 | 0.6934 | 0.6934 | 0.6807 | 0.6807 | 0.0127 | 1.87% | 开放申购 | 付娟 |
001545 | 博时裕嘉纯债3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.3405 | 1.0447 | 1.3400 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 郭思洁 |
014266 | 创金合信汇鑫一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0202 | 1.0764 | 1.0199 | 1.0761 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 吕沂洋 |
011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.0574 | 1.0979 | 1.0570 | 1.0975 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 崔思维 |
021594 | 上银数字经济混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 赵治烨 |
002995 | 招商招裕纯债C 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.2676 | 1.0224 | 1.2673 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 康晶,王闯 |
513560 | 兴银中证港股通科技ETF 基金吧 档案 | 0.7533 | 0.7533 | 0.7485 | 0.7485 | 0.0048 | 0.64% | 场内交易 | 刘帆,林学晨 |
017926 | 景顺长城政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.0988 | 1.0549 | 1.0984 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陈健宾 |
012274 | 富国汇鑫金融债三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.1010 | 1.0302 | 1.1007 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 朱征星,朱梦娜 |
007393 | 上银未来生活灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9768 | 0.9768 | 0.9712 | 0.9712 | 0.0056 | 0.58% | 开放申购 | 陈博 |
020620 | 汇添富投资级信用债指数C 基金吧 档案 | 1.0146 | 1.0146 | 1.0138 | 1.0138 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 陆丛凡 |
019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 吕文晔 |
006984 | 兴全恒瑞定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0182 | 1.2090 | 1.0178 | 1.2086 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 季伟杰 |
011273 | 泰信景气驱动12个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.5292 | 0.5292 | 0.5244 | 0.5244 | 0.0048 | 0.92% | 开放申购 | 王博强 |
021664 | 汇百川远航混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘歆钰,吴昱斌 |
018668 | 中信建投景润3个月定开债券D 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.0362 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨龙龙 |
020229 | 国泰君安中债0-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.0135 | 1.0133 | 1.0133 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张琪,吕莉萍,刘明 |
015916 | 永赢医药创新智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.8097 | 0.8097 | 0.8063 | 0.8063 | 0.0034 | 0.42% | 开放申购 | 光磊,储可凡,单林 |
012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.1147 | 1.0390 | 1.1145 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 敬夏玺 |
590008 | 中邮战略新兴产业混合 基金吧 档案 | 4.1120 | 4.1120 | 4.0770 | 4.0770 | 0.0350 | 0.86% | 开放申购 | 吴尚 |
014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9735 | 0.9735 | 0.9716 | 0.9716 | 0.0019 | 0.20% | 开放申购 | 苏谋东,张永强 |
018574 | 兴银丰盈灵活配置C 基金吧 档案 | 1.5230 | 1.6540 | 1.5038 | 1.6348 | 0.0192 | 1.28% | 开放申购 | 孔晓语 |
021391 | 东兴成长优选混合发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 胡永杰 |
011620 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.1036 | 1.0597 | 1.1037 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 王黎骁 |
420003 | 天弘永定价值成长混合A 基金吧 档案 | 2.3084 | 2.6434 | 2.2856 | 2.6206 | 0.0228 | 1.00% | 开放申购 | 于洋,刘国江 |
014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6631 | 0.6631 | 0.6545 | 0.6545 | 0.0086 | 1.31% | 开放申购 | 神爱前 |
016393 | 易米中证科创创业50指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.7369 | 0.7369 | 0.7314 | 0.7314 | 0.0055 | 0.75% | 开放申购 | 贺文奇,王磊 |
009887 | 广发稳健优选六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.0323 | 1.0295 | 1.0295 | 0.0028 | 0.27% | 开放申购 | 王明旭 |
007777 | 中邮研究精选混合 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.6163 | 1.0186 | 1.6068 | 0.0095 | 0.93% | 开放申购 | 江刘玮 |
562930 | 易方达中证软件服务ETF 基金吧 档案 | 0.5261 | 0.5261 | 0.5226 | 0.5226 | 0.0035 | 0.67% | 场内交易 | 伍臣东 |
008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.1462 | 1.0237 | 1.1459 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王立芹,崔思维 |
006954 | 华安安业债券C 基金吧 档案 | 1.0979 | 1.3994 | 1.0977 | 1.3992 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 康钊 |
018148 | 百嘉百瑞混合发起式 基金吧 档案 | 1.0002 | 1.0002 | 0.9899 | 0.9899 | 0.0103 | 1.04% | 开放申购 | 黄艺明 |
021228 | 万家年年恒荣D 基金吧 档案 | 1.1307 | 1.1307 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 谷丹青 |
675081 | 西部利得祥盈债券A 基金吧 档案 | 1.3609 | 1.4289 | 1.3573 | 1.4253 | 0.0036 | 0.27% | 开放申购 | 严志勇 |
019681 | 尚正正享债券A 基金吧 档案 | 1.6632 | 2.0337 | 1.6633 | 2.0338 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 张志梅,陈列江 |
021454 | 泉果泰岩3个月定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 戴骏 |
014897 | 浙商兴盈6个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0186 | 1.0274 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 朱靖宇,刘波,赵柳燕 |
019487 | 广发添盈7个月封闭债券A 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.0250 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李晓博 |
010248 | 惠升和泰纯债C 基金吧 档案 | 1.0959 | 1.0959 | 1.0958 | 1.0958 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卓勇 |
011001 | 中邮兴荣价值一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9145 | 0.9145 | 0.9064 | 0.9064 | 0.0081 | 0.89% | 开放申购 | 江刘玮 |
519776 | 交银裕盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0781 | 1.2754 | 1.0779 | 1.2752 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 于海颖,姬静 |
014723 | 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.0572 | 1.0458 | 1.0568 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 季慧娟 |
001997 | 工银新趋势灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.2290 | 2.2290 | 2.2020 | 2.2020 | 0.0270 | 1.23% | 开放申购 | 何肖颉 |
016274 | 华泰保兴鑫成优选混合A 基金吧 档案 | 0.7417 | 0.7417 | 0.7415 | 0.7415 | 0.0002 | 0.03% | 开放申购 | 尚烁徽,赵旭照 |
006393 | 招商添德3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1268 | 1.3164 | 1.1266 | 1.3162 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 黄晓婷 |
000986 | 太平灵活配置 基金吧 档案 | 0.4150 | 0.4150 | 0.4140 | 0.4140 | 0.0010 | 0.24% | 开放申购 | 杨行远,肖婵 |
019541 | 东方红90天持有纯债A 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0255 | 1.0255 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 徐觅,李燕 |
015349 | 招商招恒纯债D 基金吧 档案 | 1.1288 | 1.2265 | 1.1287 | 1.2264 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 欧阳倩蓉,王闯 |
016448 | 平安双盈添益债券C 基金吧 档案 | 1.0759 | 1.0759 | 1.0754 | 1.0754 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 高勇标,陈浩宇 |
007011 | 国寿安保中债1-3年指数C 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.1705 | 1.0575 | 1.1705 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陶尹斌 |
018697 | 尚正臻元债券 基金吧 档案 | 1.0241 | 1.0478 | 1.0239 | 1.0476 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 段吉华 |
006913 | 南方华元A 基金吧 档案 | 1.0704 | 1.1972 | 1.0700 | 1.1968 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘骥,杜才超 |
013265 | 鹏扬淳熙一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1352 | 1.1352 | 1.1346 | 1.1346 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 焦翠 |
014250 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0898 | 1.0898 | 1.0896 | 1.0896 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 徐华婧,陈建良 |
012981 | 华夏创新医药龙头混合A 基金吧 档案 | 0.5846 | 0.5846 | 0.5857 | 0.5857 | -0.0011 | -0.19% | 开放申购 | 王泽实 |
004148 | 圆信永丰多策略 基金吧 档案 | 1.3599 | 1.3599 | 1.3515 | 1.3515 | 0.0084 | 0.62% | 开放申购 | 胡春霞 |
013336 | 天弘安悦90天滚动持有短债发起 基金吧 档案 | 1.0845 | 1.0845 | 1.0843 | 1.0843 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王昌俊,王顺利 |
005233 | 广发睿毅领先混合A 基金吧 档案 | 2.1176 | 2.1176 | 2.1003 | 2.1003 | 0.0173 | 0.82% | 限大额 | 林英睿 |
014408 | 创金合信兴选产业趋势混合A 基金吧 档案 | 0.6727 | 0.6727 | 0.6690 | 0.6690 | 0.0037 | 0.55% | 开放申购 | 李游,张小郭 |
009154 | 海富通富盈混合A 基金吧 档案 | 1.0558 | 1.0558 | 1.0542 | 1.0542 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 陶敏 |
003418 | 华润元大润鑫债券A 基金吧 档案 | 1.1488 | 1.2481 | 1.1488 | 1.2481 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 尹华龙 |
015296 | 申万鑫享稳健混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9921 | 0.9921 | 0.9913 | 0.9913 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 唐俊杰 |
016093 | 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 基金吧 档案 | 1.0598 | 1.0598 | 1.0597 | 1.0597 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈利 |
011150 | 创金合信ESG责任投资股票C 基金吧 档案 | 0.8627 | 0.8627 | 0.8534 | 0.8534 | 0.0093 | 1.09% | 开放申购 | 王鑫 |
018903 | 建信中债1-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.0291 | 1.0291 | 1.0291 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘思,闫晗 |
970212 | 中信建投悠享12个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1065 | 1.1065 | 1.1055 | 1.1055 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 欧阳政 |
012722 | 平安中证光伏产业指数A 基金吧 档案 | 0.4782 | 0.4782 | 0.4764 | 0.4764 | 0.0018 | 0.38% | 开放申购 | 刘洁倩 |
015742 | 东财品质生活优选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7172 | 0.7172 | 0.7152 | 0.7152 | 0.0020 | 0.28% | 开放申购 | 唐忠 |
673090 | 西部利得个股精选股票A 基金吧 档案 | 0.8002 | 1.1622 | 0.7757 | 1.1377 | 0.0245 | 3.16% | 开放申购 | 童国林 |
001881 | 中欧新趋势混合E 基金吧 档案 | 1.1588 | 2.5977 | 1.1477 | 2.5866 | 0.0111 | 0.97% | 开放申购 | 周蔚文 |
007321 | 鹏华金利债券 基金吧 档案 | 1.0892 | 1.1994 | 1.0887 | 1.1989 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 邓明明 |
010962 | 中银鑫新消费成长混合C 基金吧 档案 | 0.7185 | 0.7185 | 0.7116 | 0.7116 | 0.0069 | 0.97% | 开放申购 | 黄珺 |
002756 | 招商招兴3个月定开A 基金吧 档案 | 1.1431 | 1.3786 | 1.1428 | 1.3783 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 范刚强 |
012096 | 鑫元鑫动力混合A 基金吧 档案 | 0.6386 | 0.6386 | 0.6278 | 0.6278 | 0.0108 | 1.72% | 开放申购 | 李彪 |
009537 | 太平行业优选股票A 基金吧 档案 | 0.6202 | 0.6702 | 0.6110 | 0.6610 | 0.0092 | 1.51% | 开放申购 | 林开盛 |
019129 | 中银中债1-3年期国开行债券指数B 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.0545 | 1.0454 | 1.0544 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郑涛,田原 |
016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.0438 | 1.0436 | 1.0436 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 胡雪骥 |
005323 | 前海开源泽鑫混合A 基金吧 档案 | 1.8910 | 1.8910 | 1.8924 | 1.8924 | -0.0014 | -0.07% | 开放申购 | 叶嘉 |
005525 | 工银瑞祥定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.2554 | 1.0378 | 1.2550 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 赵建,李敏 |
021129 | 东财银行E 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.0382 | 1.0531 | 1.0531 | -0.0149 | -1.41% | 开放申购 | 姚楠燕 |
019516 | 财通资管鸿兴60天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0537 | 1.0537 | 1.0531 | 1.0531 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 李杰,王珊 |
013481 | 华宝国证治理指数发起C 基金吧 档案 | 0.8623 | 0.8623 | 0.8595 | 0.8595 | 0.0028 | 0.33% | 开放申购 | 张放 |
020921 | 博时富乐纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0689 | 1.0689 | 1.0685 | 1.0685 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 胥艺 |
013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0925 | 1.0925 | 1.0924 | 1.0924 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨凡颖,胡雪骥 |
970211 | 中信建投悠享12个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1085 | 1.4437 | 1.1076 | 1.4428 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 欧阳政 |
006564 | 圆信永丰精选回报混合 基金吧 档案 | 0.9951 | 1.2501 | 0.9844 | 1.2394 | 0.0107 | 1.09% | 限大额 | 邹维 |
000403 | 工银纯债债券B 基金吧 档案 | 1.1734 | 1.5024 | 1.1732 | 1.5022 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 谷衡,尹珂嘉 |
015150 | 恒越匠心优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7238 | 0.7238 | 0.7234 | 0.7234 | 0.0004 | 0.06% | 开放申购 | 赵小燕,宋佳龄 |
011056 | 博时汇兴回报一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.6166 | 0.6166 | 0.6119 | 0.6119 | 0.0047 | 0.77% | 开放申购 | 吴渭 |
009103 | 鹏扬红利优选混合C 基金吧 档案 | 0.9775 | 0.9775 | 0.9714 | 0.9714 | 0.0061 | 0.63% | 开放申购 | 李人望 |
013713 | 方正富邦鑫益一年定开混合C 基金吧 档案 | 0.9042 | 0.9042 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 崔建波 |
021615 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 基金吧 档案 | 0.9538 | 0.9538 | 0.9463 | 0.9463 | 0.0075 | 0.79% | 开放申购 | 毛甜 |
021484 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金A 基金吧 档案 | 0.9563 | 0.9563 | 0.9485 | 0.9485 | 0.0078 | 0.82% | 开放申购 | 郑天行,龚丽丽 |
017388 | 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王振雄,吴伟 |
011850 | 天治天享66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.1025 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郝杰 |
014487 | 汇添富淳享一年定开债券发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 丁巍,宋鹏 |
009577 | 上银聚永益一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.1660 | 1.0240 | 1.1658 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 楼昕宇,许佳 |
008878 | 国联安新蓝筹红利一年定开混合 基金吧 档案 | 0.6248 | 0.7248 | 0.6118 | 0.7118 | 0.0130 | 2.12% | 暂停申购 | 韦明亮 |
015146 | 同泰新能源1年持有股票C 基金吧 档案 | 0.7484 | 0.7484 | 0.7397 | 0.7397 | 0.0087 | 1.18% | 开放申购 | 王伟 |
005637 | 国联聚业定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0755 | 1.3168 | 1.0753 | 1.3166 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 朱柏蓉,茹昱 |
014961 | 国联兴鸿优选混合A 基金吧 档案 | 0.6814 | 0.6814 | 0.6783 | 0.6783 | 0.0031 | 0.46% | 开放申购 | 钱文成 |
012333 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8401 | 0.8401 | 0.8422 | 0.8422 | -0.0021 | -0.25% | 开放申购 | 卢扬 |
016063 | 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 基金吧 档案 | 1.0459 | 1.0459 | 1.0458 | 1.0458 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李邦长 |
010125 | 兴银景气优选混合C 基金吧 档案 | 0.5530 | 0.5530 | 0.5470 | 0.5470 | 0.0060 | 1.10% | 开放申购 | 林德涵 |
009888 | 广发稳健优选六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0028 | 0.28% | 开放申购 | 王明旭 |
020978 | 广发汇荣三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0403 | 1.0403 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 高翔,胡光耀 |
016352 | 建信高端医疗股票C 基金吧 档案 | 1.3181 | 1.3181 | 1.3242 | 1.3242 | -0.0061 | -0.46% | 开放申购 | 潘龙玲 |
011030 | 达诚价值先锋灵活配置A 基金吧 档案 | 0.6052 | 0.6052 | 0.6054 | 0.6054 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 蔡霖 |
009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9751 | 0.9751 | 0.9738 | 0.9738 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 张清华 |
011404 | 融通鑫新成长混合C 基金吧 档案 | 0.8691 | 0.8691 | 0.8614 | 0.8614 | 0.0077 | 0.89% | 开放申购 | 万民远 |
017577 | 南方中证政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0627 | 1.0727 | 1.0623 | 1.0723 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 朱佳 |
008411 | 博时富信纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.1533 | 1.0736 | 1.1529 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 陈黎 |
012529 | 广发鑫睿一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.7088 | 0.7088 | 0.7027 | 0.7027 | 0.0061 | 0.87% | 限大额 | 林英睿 |
519207 | 万家年年恒荣C 基金吧 档案 | 1.1071 | 1.2298 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 谷丹青 |
009266 | 鹏扬景合六个月持有混合 基金吧 档案 | 1.0614 | 1.1314 | 1.0596 | 1.1296 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 李沁,吴西燕 |
340008 | 兴全有机增长混合 基金吧 档案 | 2.5342 | 3.3542 | 2.5280 | 3.3480 | 0.0062 | 0.25% | 开放申购 | 钱鑫 |
562500 | 华夏中证机器人ETF 基金吧 档案 | 0.5808 | 0.5808 | 0.5685 | 0.5685 | 0.0123 | 2.16% | 场内交易 | 华龙 |
016773 | 诺德兴新趋势混合C 基金吧 档案 | 0.7285 | 0.7285 | 0.7210 | 0.7210 | 0.0075 | 1.04% | 开放申购 | Yi Xie |
013723 | 上银聚顺益一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.1021 | 1.0312 | 1.1015 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 许佳 |
006107 | 招商添利6个月定开债发起式A 基金吧 档案 | 1.0622 | 1.2713 | 1.0620 | 1.2711 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 刘万锋,康晶 |
009411 | 中银科技创新一年定开混合 基金吧 档案 | 0.5233 | 0.5233 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王伟然,杨雷 |
005831 | 鹏华尊悦3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0401 | 1.2843 | 1.0397 | 1.2839 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 刘涛 |
008603 | 方正富邦新兴成长混合C 基金吧 档案 | 0.9125 | 0.9125 | 0.8998 | 0.8998 | 0.0127 | 1.41% | 开放申购 | 乔培涛 |
010121 | 九泰久福量化股票C 基金吧 档案 | 0.5561 | 0.5561 | 0.5459 | 0.5459 | 0.0102 | 1.87% | 开放申购 | 孟亚强 |
020697 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王宏 |
014486 | 汇添富淳享一年定开债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0398 | 1.0954 | 1.0391 | 1.0947 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 丁巍,宋鹏 |
005411 | 汇添富鑫盛定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李伟 |
013565 | 银华季季盈3个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0811 | 1.0811 | 1.0809 | 1.0809 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王树丽,魏昕宇 |
011074 | 鹏华安润混合C 基金吧 档案 | 1.0872 | 1.0929 | 1.0871 | 1.0928 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 方昶 |
510770 | 申万菱信上证G60创新ETF 基金吧 档案 | 0.4443 | 0.4443 | 0.4397 | 0.4397 | 0.0046 | 1.05% | 场内交易 | 廖裕舟 |
009666 | 兴全恒祥88个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0052 | 1.1713 | 1.0051 | 1.1712 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 季伟杰 |
011564 | 淳厚利加混合C 基金吧 档案 | 0.9273 | 0.9273 | 0.9220 | 0.9220 | 0.0053 | 0.57% | 开放申购 | 翟羽佳,江文军 |
008863 | 中银证券汇兴定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0442 | 1.1825 | 1.0439 | 1.1822 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 曹张琪,王玉玺 |
014676 | 惠升和顺恒利3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0293 | 1.0748 | 1.0291 | 1.0746 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 沈亚峰 |
011504 | 上银丰益混合A 基金吧 档案 | 0.9492 | 0.9492 | 0.9331 | 0.9331 | 0.0161 | 1.73% | 开放申购 | 高永,陈博 |
014824 | 长信稳兴三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.0531 | 1.0376 | 1.0529 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘婧,崔飞燕 |
001246 | 兴银长乐定开债 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.4590 | 1.0220 | 1.4580 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 范泰奇,王深 |
013903 | 国泰君安信息行业混合发起 基金吧 档案 | 0.8016 | 0.8016 | 0.7918 | 0.7918 | 0.0098 | 1.24% | 开放申购 | 陈思靖 |
013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8750 | 0.8750 | 0.8711 | 0.8711 | 0.0039 | 0.45% | 开放申购 | 束金伟 |
005343 | 长安裕盛灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.4581 | 0.4581 | 0.4517 | 0.4517 | 0.0064 | 1.42% | 开放申购 | 袁苇 |
513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.7000 | 0.7000 | 0.6984 | 0.6984 | 0.0016 | 0.23% | 场内交易 | 汪洋,金璜 |
012904 | 摩根鑫睿优选一年持有混合 基金吧 档案 | 0.7099 | 0.7099 | 0.7051 | 0.7051 | 0.0048 | 0.68% | 开放申购 | 倪权生 |
010501 | 中泰青月安盈66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.1566 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王瑞,蔡凤仪 |
013778 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9190 | 0.9190 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
673040 | 西部利得行业主题优选混合A 基金吧 档案 | 1.2400 | 1.7140 | 1.2370 | 1.7110 | 0.0030 | 0.24% | 开放申购 | 袁朔,周平 |
012954 | 华泰柏瑞恒利混合C 基金吧 档案 | 1.1346 | 1.1346 | 1.1309 | 1.1309 | 0.0037 | 0.33% | 限大额 | 何子建,董辰 |
020764 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 季伟杰 |
005124 | 易方达恒益定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.2897 | 1.0351 | 1.2891 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 胡剑 |
011946 | 建信裕丰利率债三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0539 | 1.1109 | 1.0537 | 1.1107 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 刘思,姜月 |
015494 | 尚正臻惠一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0473 | 1.1042 | 1.0470 | 1.1039 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 段吉华 |
001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.4400 | 1.4920 | 1.4380 | 1.4900 | 0.0020 | 0.14% | 开放申购 | 杨康 |
020177 | 嘉实双季兴享6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.0193 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 祝杨 |
010630 | 惠升和睿兴利债券A 基金吧 档案 | 0.9638 | 0.9638 | 0.9645 | 0.9645 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 孙庆,沈亚峰 |
018623 | 海富通盈丰一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.0295 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈轶平 |
005040 | 鹏扬景兴混合C 基金吧 档案 | 1.0701 | 1.5571 | 1.0670 | 1.5540 | 0.0031 | 0.29% | 开放申购 | 焦翠,李人望 |
017918 | 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9407 | 0.9407 | --- | --- | 开放申购 | 宋青涛 |
015307 | 华泰紫金智享一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.0884 | 1.0280 | 1.0879 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 赵骥,刘鹏飞,李博良 |
009877 | 中银内核驱动股票A 基金吧 档案 | 0.5204 | 0.5204 | 0.5165 | 0.5165 | 0.0039 | 0.76% | 开放申购 | 杨亦然 |
014896 | 浙商兴盈6个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0203 | 1.0291 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 朱靖宇,刘波,赵柳燕 |
016015 | 博远利兴纯债一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0651 | 1.0179 | 1.0650 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 黄婧丽,余丽旋 |
012317 | 创金合信聚鑫债券A 基金吧 档案 | 0.9042 | 0.9042 | 0.9013 | 0.9013 | 0.0029 | 0.32% | 开放申购 | 王一兵,黄浩东 |
013500 | 南方金融主题灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8784 | 1.1604 | 0.8622 | 1.1442 | 0.0162 | 1.88% | 开放申购 | 黄春逢,金岚枫 |
009655 | 工银尊益中短债A 基金吧 档案 | 1.1605 | 1.1605 | 1.1604 | 1.1604 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 谷衡,尹珂嘉 |
011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9455 | 0.9455 | 0.9431 | 0.9431 | 0.0024 | 0.25% | 开放申购 | 柳万军 |
970214 | 中信建投悦享6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1030 | 1.1030 | 1.1021 | 1.1021 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 欧阳政 |
014546 | 浦银兴耀优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5583 | 0.5583 | 0.5553 | 0.5553 | 0.0030 | 0.54% | 开放申购 | 蒋佳良 |
013730 | 方正富邦稳恒3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.0945 | 1.0220 | 1.0940 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 区德成,王靖 |
005712 | 兴全祥泰定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.3510 | 1.0516 | 1.3507 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 翟秀华,田志祥 |
013115 | 鑫元金融债3个月定开 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.1009 | 1.0306 | 1.1006 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 颜昕,郭卉 |
013850 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6737 | 0.6737 | --- | --- | 开放申购 | 刘坚 |
009610 | 天弘永利债券C 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.2309 | 1.0630 | 1.2274 | 0.0035 | 0.33% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓,杜广,赵鼎龙 |
006993 | 鑫元承利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.1909 | 1.0415 | 1.1907 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 徐文祥 |
018376 | 金信景气优选混合C 基金吧 档案 | 0.8936 | 0.8936 | 0.8794 | 0.8794 | 0.0142 | 1.61% | 暂停申购 | 杨超 |
019077 | 万家颐达灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8546 | 0.8546 | 0.8469 | 0.8469 | 0.0077 | 0.91% | 开放申购 | 乔亮 |
019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 0.6735 | 0.6735 | 0.6692 | 0.6692 | 0.0043 | 0.64% | 开放申购 | 伍臣东 |
009940 | 格林稳健价值混合A 基金吧 档案 | 0.6254 | 0.6254 | 0.6229 | 0.6229 | 0.0025 | 0.40% | 开放申购 | 李会忠 |
008224 | 金元顺安泓丰87个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0425 | 1.1595 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 苏利华,李玮 |
015741 | 东财品质生活优选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7297 | 0.7297 | 0.7277 | 0.7277 | 0.0020 | 0.27% | 开放申购 | 唐忠 |
159302 | 银华中证港股高股息ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李宜璇,张亦驰 |
006665 | 华夏鼎康债券A 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.1690 | 1.0364 | 1.1688 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吴彬 |
005934 | 前海联合先进制造混合C 基金吧 档案 | 0.8652 | 1.2262 | 0.8461 | 1.2071 | 0.0191 | 2.26% | 开放申购 | 张志成 |
019517 | 财通资管鸿兴60天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0517 | 1.0517 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 李杰,王珊 |
007595 | 招商添泽纯债A 基金吧 档案 | 1.0786 | 1.2295 | 1.0784 | 1.2293 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 康晶,王景绰 |
003618 | 招商招旺纯债A 基金吧 档案 | 1.0577 | 1.2752 | 1.0575 | 1.2750 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 范刚强 |
002452 | 民生加银和鑫定开债 基金吧 档案 | 1.0674 | 1.4869 | 1.0663 | 1.4858 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 裴禹翔,刘昊 |
970026 | 申万宏源灵通快利短债债券 基金吧 档案 | 1.0648 | 1.0848 | 1.0644 | 1.0844 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 季程,丁杰科,叶蕊 |
019538 | 国新国证鑫和利率债C 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.0079 | 1.0077 | 1.0077 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 桑劲乔 |
018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7279 | 0.7279 | 0.7133 | 0.7133 | 0.0146 | 2.05% | 开放申购 | 华龙 |
020378 | 大成景优中短债D 基金吧 档案 | 1.1090 | 1.1190 | 1.1085 | 1.1185 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 冯佳 |
010926 | 兴银科技增长1个月滚动混合C 基金吧 档案 | 0.7029 | 0.7029 | 0.6886 | 0.6886 | 0.0143 | 2.08% | 开放申购 | 张世略 |
002994 | 招商招裕纯债A 基金吧 档案 | 1.0074 | 1.2932 | 1.0072 | 1.2930 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 康晶,王闯 |
001127 | 中银宏观策略混合A 基金吧 档案 | 0.9230 | 0.9230 | 0.9250 | 0.9250 | -0.0020 | -0.22% | 开放申购 | 严菲 |
163418 | 兴全合兴混合A 基金吧 档案 | 0.5645 | 0.5645 | 0.5591 | 0.5591 | 0.0054 | 0.97% | 开放申购 | 陈宇 |
020153 | 华宝0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.0212 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 徐锬 |
015997 | 大成中证电池主题指数发起A 基金吧 档案 | 0.4584 | 0.4584 | 0.4529 | 0.4529 | 0.0055 | 1.21% | 开放申购 | 刘淼 |
014777 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.6513 | 0.6513 | 0.6463 | 0.6463 | 0.0050 | 0.77% | 开放申购 | 张圣贤 |
012566 | 长城久稳债券C 基金吧 档案 | 1.1212 | 1.1212 | 1.1208 | 1.1208 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 吴冰燕 |
007948 | 汇添富盛安39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.1472 | 1.0152 | 1.1471 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 胡娜 |
010267 | 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
010486 | 中航瑞晨87个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.1588 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 茅勇峰 |
014545 | 浦银兴耀优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5643 | 0.5643 | 0.5613 | 0.5613 | 0.0030 | 0.53% | 开放申购 | 蒋佳良 |
016039 | 汇添富丰润中短债E 基金吧 档案 | 1.0823 | 1.1073 | 1.0818 | 1.1068 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 杨靖 |
020344 | 交银裕盈纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0708 | 1.0708 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 于海颖,姬静 |
012318 | 创金合信聚鑫债券C 基金吧 档案 | 0.8806 | 0.8806 | 0.8777 | 0.8777 | 0.0029 | 0.33% | 开放申购 | 王一兵,黄浩东 |
012296 | 银河兴益一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0701 | 1.1116 | 1.0680 | 1.1095 | 0.0021 | 0.20% | 暂停申购 | 魏璇 |
014782 | 建信兴衡优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7379 | 0.7379 | 0.7351 | 0.7351 | 0.0028 | 0.38% | 开放申购 | 马牧青 |
021663 | 汇百川远航混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘歆钰,吴昱斌 |
004695 | 东兴未来价值混合A 基金吧 档案 | 0.8670 | 0.8670 | 0.8530 | 0.8530 | 0.0140 | 1.64% | 开放申购 | 张旭,李兵伟 |
001265 | 国泰兴益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1270 | 1.3620 | 1.1270 | 1.3620 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王琳 |
006791 | 建信睿兴纯债债券 基金吧 档案 | 1.0427 | 1.1887 | 1.0425 | 1.1885 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 刘思,李星佑 |
020832 | 圆信永丰瑞盈债券C 基金吧 档案 | 1.0091 | 1.0091 | 1.0087 | 1.0087 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 许燕,陈臣 |
012097 | 鑫元鑫动力混合C 基金吧 档案 | 0.6309 | 0.6309 | 0.6203 | 0.6203 | 0.0106 | 1.71% | 开放申购 | 李彪 |
016192 | 永赢安悦60天持有中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0622 | 1.0622 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 卢绮婷 |
008537 | 兴银研究精选股票A 基金吧 档案 | 0.7200 | 0.7200 | 0.7106 | 0.7106 | 0.0094 | 1.32% | 开放申购 | 孔晓语 |
007124 | 工银1-3年农发债指数A 基金吧 档案 | 1.0407 | 1.1611 | 1.0408 | 1.1612 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 汪湛,徐博文 |
013712 | 方正富邦鑫益一年定开混合A 基金吧 档案 | 0.9147 | 0.9147 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 崔建波 |
012166 | 工银1-3年农发债指数E 基金吧 档案 | 1.0409 | 1.0893 | 1.0410 | 1.0894 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 汪湛,徐博文 |
018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7304 | 0.7304 | 0.7157 | 0.7157 | 0.0147 | 2.05% | 开放申购 | 华龙 |
018904 | 建信中债1-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.0291 | 1.0291 | 1.0291 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘思,闫晗 |
012897 | 中欧兴利债券C 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.1587 | 1.0469 | 1.1584 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 苏佳,周锦程 |
011745 | 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
018223 | 华安添荣中短债C 基金吧 档案 | 1.0724 | 1.0724 | 1.0722 | 1.0722 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 郑如熙,鲍越愚 |
511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF 基金吧 档案 | 110.2057 | 1.1021 | 110.1496 | 1.1015 | 0.0561 | 0.05% | 场内交易 | 朱征星,李金柳 |
015504 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8382 | 0.8382 | 0.8277 | 0.8277 | 0.0105 | 1.27% | 开放申购 | 朱熠 |
018981 | 湘财鑫利纯债A 基金吧 档案 | 1.2369 | 1.4601 | 1.2368 | 1.4600 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘勇驿 |
005871 | 天弘荣享定开债 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.2565 | 1.0430 | 1.2560 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 任明,刘洋 |
012747 | 富国双利增强债券C 基金吧 档案 | 0.9394 | 0.9394 | 0.9368 | 0.9368 | 0.0026 | 0.28% | 开放申购 | 刘兴旺,朱晨杰 |
002523 | 光大保德信恒利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0822 | 1.2709 | 1.0819 | 1.2706 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李怀定,邹强 |
012567 | 长城久稳债券D 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.1128 | 1.0269 | 1.1128 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴冰燕 |
015330 | 财通资管睿达一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.1012 | 1.0323 | 1.1005 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 周庆,陈希希 |
012796 | 汇安裕兴12个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0717 | 1.0837 | 1.0717 | 1.0837 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张昆 |
005736 | 中欧兴华债券 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.2470 | 1.0446 | 1.2466 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 周锦程 |
005408 | 华夏鼎泰六个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 柳万军 |
021272 | 华泰紫金远见回报12个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9928 | 0.9928 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 查晓磊 |
003519 | 万家鑫瑞纯债E 基金吧 档案 | 1.0564 | 1.2947 | 1.0560 | 1.2943 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 徐青 |
004893 | 华润元大润泽债券A 基金吧 档案 | 1.1075 | 1.1629 | 1.1075 | 1.1629 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 程涛涛,曹芙蓉 |
012604 | 浙商兴盛一年定开债券型发起式 基金吧 档案 | 1.0185 | 1.1123 | 1.0181 | 1.1119 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 赵柳燕,何康 |
007064 | 浦银安盛上清所优选短融A 基金吧 档案 | 1.0743 | 1.1243 | 1.0742 | 1.1242 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 廉素君,张蕴文 |
002637 | 广发集裕债券C 基金吧 档案 | 1.1280 | 1.2480 | 1.1210 | 1.2410 | 0.0070 | 0.62% | 开放申购 | 曾刚 |
001794 | 兴银朝阳债券 基金吧 档案 | 1.0205 | 1.3333 | 1.0195 | 1.3323 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 李文程 |
010559 | 汇安鑫利优选混合C 基金吧 档案 | 0.5345 | 0.5345 | 0.5318 | 0.5318 | 0.0027 | 0.51% | 开放申购 | 刘田 |
012746 | 富国双利增强债券A 基金吧 档案 | 0.9445 | 0.9445 | 0.9420 | 0.9420 | 0.0025 | 0.27% | 开放申购 | 刘兴旺,朱晨杰 |
020531 | 汇安中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 金鸿峰 |
010637 | 财通安盈混合C 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0116 | 1.0122 | 1.0122 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 闫梦璇,匡恒 |
002074 | 圆信永丰兴融C 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.3650 | 1.0234 | 1.3648 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 林铮 |
016132 | 国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 丁一戈 |
970129 | 信达月月盈30天持有债券 基金吧 档案 | 1.1223 | 1.2653 | 1.1220 | 1.2650 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王琳,徐华 |
004238 | 永赢瑞益债券A 基金吧 档案 | 1.1069 | 1.3706 | 1.1064 | 1.3701 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 杨凡颖,余国豪 |
008865 | 鑫元中短债C 基金吧 档案 | 1.1442 | 1.1487 | 1.1440 | 1.1485 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 赵慧 |
012440 | 平安惠信3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.1203 | 1.0506 | 1.1200 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 田元强,罗薇 |
519175 | 浦银安盛经济带崛起混合 基金吧 档案 | 1.0668 | 1.0918 | 1.0647 | 1.0897 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 赵楠 |
020544 | 财通资管中债1-3年国开债E 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.0243 | 1.0191 | 1.0241 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 宫志芳,金御 |
020178 | 嘉实双季兴享6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.0189 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 祝杨 |
021405 | 长江汇智量化选股混合发起C 基金吧 档案 | 0.9839 | 0.9839 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张帅 |
018982 | 湘财鑫利纯债C 基金吧 档案 | 1.4030 | 1.4603 | 1.4028 | 1.4601 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 刘勇驿 |
008602 | 方正富邦新兴成长混合A 基金吧 档案 | 0.9138 | 0.9138 | 0.9011 | 0.9011 | 0.0127 | 1.41% | 开放申购 | 乔培涛 |
012335 | 上银慧尚6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0057 | 1.0057 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 蔡唯峰,陈博 |
012174 | 国泰兴泽优选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.5673 | 0.5673 | 0.5596 | 0.5596 | 0.0077 | 1.38% | 开放申购 | 程洲 |
004087 | 银华添润定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.3055 | 1.0133 | 1.3050 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 瞿灿,边慧 |
018672 | 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
020998 | 南方臻利3个月定开债券发起C 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.1161 | 1.0271 | 1.1157 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 何康,杜才超 |
007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4059 | 1.4059 | 1.3847 | 1.3847 | 0.0212 | 1.53% | 开放申购 | 施红俊 |
010311 | 中银沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.0216 | 1.1211 | 1.0163 | 1.1158 | 0.0053 | 0.52% | 开放申购 | 赵志华 |
003619 | 招商招旺纯债C 基金吧 档案 | 1.0566 | 1.2739 | 1.0565 | 1.2738 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 范刚强 |
002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合 基金吧 档案 | 0.9540 | 0.9540 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王高 |
011529 | 上银慧兴盈债券 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.1155 | 1.0397 | 1.1153 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 葛沁沁 |
002462 | 中银珍利混合C 基金吧 档案 | 1.1840 | 1.4720 | 1.1840 | 1.4720 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 苗婷 |
017077 | 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0387 | 1.0387 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 刘曼沁,王曦 |
673030 | 西部利得多策略优选混合 基金吧 档案 | 0.9700 | 1.5250 | 0.9670 | 1.5220 | 0.0030 | 0.31% | 开放申购 | 童国林 |
016275 | 华泰保兴鑫成优选混合C 基金吧 档案 | 0.7353 | 0.7353 | 0.7352 | 0.7352 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 尚烁徽,赵旭照 |
014251 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0843 | 1.0843 | 1.0841 | 1.0841 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 徐华婧,陈建良 |
002535 | 中银鑫利混合A 基金吧 档案 | 1.1738 | 1.4088 | 1.1664 | 1.4014 | 0.0074 | 0.63% | 开放申购 | 贺大路 |
970106 | 第一创业创和一个月滚动持有债券 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.3528 | 1.0417 | 1.3527 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 崔易 |
014582 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9921 | 0.9921 | --- | --- | 开放申购 | 陈曙亮,缪夏美 |
012092 | 银华信用精选两年定开债 基金吧 档案 | 1.1274 | 1.1674 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 边慧,叶青 |
016865 | 华泰紫金中证500指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.8101 | 0.8101 | 0.7970 | 0.7970 | 0.0131 | 1.64% | 开放申购 | 毛甜,姚石 |
159670 | 国联安中证消费50ETF 基金吧 档案 | 0.8604 | 0.8604 | 0.8425 | 0.8425 | 0.0179 | 2.12% | 场内交易 | 黄欣,章椹元 |
000313 | 华安沪深300增强C 基金吧 档案 | 1.7155 | 2.0755 | 1.7106 | 2.0706 | 0.0049 | 0.29% | 开放申购 | 许之彦,张序 |
006772 | 汇添富丰润中短债A 基金吧 档案 | 1.0818 | 1.1948 | 1.0814 | 1.1944 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杨靖 |
010166 | 招商兴和优选1年持有期混合 基金吧 档案 | 0.4116 | 0.4116 | 0.4027 | 0.4027 | 0.0089 | 2.21% | 开放申购 | 付斌,王奇玮 |
014152 | 国富鑫享价值混合C 基金吧 档案 | 0.8709 | 0.8709 | 0.8680 | 0.8680 | 0.0029 | 0.33% | 开放申购 | 刘晓 |
021510 | 宏利半导体产业混合发起A 基金吧 档案 | 0.9995 | 0.9995 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孟杰,崔梦阳 |
010965 | 中银鑫新消费成长混合A 基金吧 档案 | 0.7268 | 0.7268 | 0.7198 | 0.7198 | 0.0070 | 0.97% | 开放申购 | 黄珺 |
010146 | 格林中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0502 | 1.1242 | 1.0501 | 1.1241 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 高洁 |
010204 | 中银港股通优势成长股票 基金吧 档案 | 0.5923 | 0.5923 | 0.5944 | 0.5944 | -0.0021 | -0.35% | 开放申购 | 夏宜冰 |
008568 | 蜂巢丰业一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0678 | 1.2019 | 1.0674 | 1.2015 | 0.0004 | 0.04% | 封闭期 | 廖新昌,金之洁,李磊 |
015024 | 鹏华兴鹏一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9963 | 0.9963 | 0.9934 | 0.9934 | 0.0029 | 0.29% | 开放申购 | 杨雅洁,李君 |
001965 | 圆信永丰兴源灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3429 | 1.3429 | 1.3388 | 1.3388 | 0.0041 | 0.31% | 开放申购 | 肖世源 |
001966 | 圆信永丰兴源灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3292 | 1.3292 | 0.0041 | 0.31% | 开放申购 | 肖世源 |
011776 | 格林鑫悦一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8314 | 0.8314 | 0.8286 | 0.8286 | 0.0028 | 0.34% | 开放申购 | 李会忠,柳杨 |
017406 | 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邢秋羽 |
011458 | 东方鑫享价值成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.4913 | 0.4913 | 0.4861 | 0.4861 | 0.0052 | 1.07% | 开放申购 | 陈皓 |
017355 | 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆,余浩 |
015807 | 中银宏观策略混合C 基金吧 档案 | 0.9150 | 0.9150 | 0.9170 | 0.9170 | -0.0020 | -0.22% | 开放申购 | 严菲 |
017043 | 汇添富品质价值混合 基金吧 档案 | 1.0916 | 1.0916 | 1.0940 | 1.0940 | -0.0024 | -0.22% | 开放申购 | 温宇峰 |
010696 | 工银金融地产混合C 基金吧 档案 | 2.1670 | 2.1670 | 2.1810 | 2.1810 | -0.0140 | -0.64% | 开放申购 | 鄢耀 |
009612 | 兴全汇享一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0067 | 1.0067 | 0.9986 | 0.9986 | 0.0081 | 0.81% | 开放申购 | 翟秀华,徐留明 |
013784 | 兴银竞争优势混合C 基金吧 档案 | 0.7876 | 0.7876 | 0.7776 | 0.7776 | 0.0100 | 1.29% | 开放申购 | 袁作栋 |
002057 | 中银新机遇混合A 基金吧 档案 | 1.1823 | 1.5463 | 1.1828 | 1.5468 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 苗婷 |
011775 | 格林鑫悦一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8419 | 0.8419 | 0.8390 | 0.8390 | 0.0029 | 0.35% | 开放申购 | 李会忠,柳杨 |
013999 | 中欧瑾添混合C 基金吧 档案 | 0.8329 | 0.8329 | 0.8290 | 0.8290 | 0.0039 | 0.47% | 开放申购 | 李帅,苏佳,赵宇澄 |
014510 | 圆信永丰聚兴一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0772 | 1.1311 | 1.0772 | 1.1311 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘莎莎,林铮 |
015382 | 东方兴瑞趋势领航混合C 基金吧 档案 | 0.6839 | 0.7339 | 0.6780 | 0.7280 | 0.0059 | 0.87% | 开放申购 | 李瑞 |
015018 | 西部利得双兴一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0256 | 1.0636 | 1.0254 | 1.0634 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李安然,解文增 |
008718 | 德邦锐恒39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.0731 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 丁孙楠,欧阳帆 |
004010 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5587 | 1.7204 | 1.5540 | 1.7157 | 0.0047 | 0.30% | 限大额 | 郑青,董辰,闫泽君 |
014409 | 创金合信兴选产业趋势混合C 基金吧 档案 | 0.6661 | 0.6661 | 0.6624 | 0.6624 | 0.0037 | 0.56% | 开放申购 | 李游,张小郭 |
003886 | 汇安丰利混合A 基金吧 档案 | 1.3040 | 1.5751 | 1.2910 | 1.5621 | 0.0130 | 1.01% | 开放申购 | 陆丰 |
003898 | 永赢丰益债券 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.2954 | 1.0477 | 1.2951 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 乔嘉麒 |
005537 | 中航新起航灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.4548 | 0.4548 | 0.4608 | 0.4608 | -0.0060 | -1.30% | 开放申购 | 韩浩 |
018700 | 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱赟 |
009922 | 华夏鼎富债券A 基金吧 档案 | 1.0993 | 1.1487 | 1.0990 | 1.1484 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 吴彬 |
019642 | 农银国企优选混合A 基金吧 档案 | 1.0005 | 1.0005 | 0.9985 | 0.9985 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 廖凌 |
008112 | 中泰中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.0838 | 1.0684 | 1.0684 | 0.0154 | 1.44% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
970139 | 银河安益9个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王跃文 |
005407 | 华夏鼎泰六个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0241 | 1.2677 | 1.0239 | 1.2675 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 柳万军 |
012982 | 华夏创新医药龙头混合C 基金吧 档案 | 0.5749 | 0.5749 | 0.5760 | 0.5760 | -0.0011 | -0.19% | 开放申购 | 王泽实 |
011973 | 新华中债1-5年农发行A 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.0879 | 1.0257 | 1.0877 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 赵楠,李洁 |
005402 | 广发资源优选股票A 基金吧 档案 | 1.5501 | 1.5501 | 1.5350 | 1.5350 | 0.0151 | 0.98% | 开放申购 | 孙迪 |
013849 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6796 | 0.6796 | --- | --- | 开放申购 | 刘坚 |
007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数 基金吧 档案 | 1.0623 | 1.1358 | 1.0623 | 1.1358 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 高永 |
017159 | 融通增鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.0940 | 1.0937 | 1.0937 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘舒乐 |
019007 | 蜂巢先进制造混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8147 | 0.8147 | 0.8067 | 0.8067 | 0.0080 | 0.99% | 开放申购 | 吴穹 |
007065 | 浦银安盛上清所优选短融C 基金吧 档案 | 1.0655 | 1.1155 | 1.0653 | 1.1153 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 廉素君,张蕴文 |
018970 | 光大保德信恒利纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.0381 | 1.0288 | 1.0378 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李怀定,邹强 |
002020 | 国都创新驱动 基金吧 档案 | 0.6050 | 0.6450 | 0.5990 | 0.6390 | 0.0060 | 1.00% | 开放申购 | 廖晓东,张晓磊 |
012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.5738 | 0.5738 | 0.5660 | 0.5660 | 0.0078 | 1.38% | 开放申购 | 程洲 |
003590 | 建信睿富纯债债券 基金吧 档案 | 1.0728 | 1.2591 | 1.0727 | 1.2590 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘思,闫晗 |
011971 | 东财银行A 基金吧 档案 | 1.0372 | 1.0372 | 1.0521 | 1.0521 | -0.0149 | -1.42% | 开放申购 | 姚楠燕 |
013828 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0691 | 1.0691 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郑青,王烨斌 |
013399 | 大成稳益90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0883 | 1.0883 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 方锐 |
014814 | 格林泓皓纯债 基金吧 档案 | 1.0522 | 1.0922 | 1.0539 | 1.0939 | -0.0017 | -0.16% | 暂停申购 | 柳杨 |
519183 | 万家双引擎灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.0963 | 3.2363 | 2.0706 | 3.2106 | 0.0257 | 1.24% | 限大额 | 叶勇 |
013827 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0743 | 1.0743 | 1.0741 | 1.0741 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郑青,王烨斌 |
013693 | 博道盛兴一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.8402 | 0.8402 | 0.8328 | 0.8328 | 0.0074 | 0.89% | 开放申购 | 张建胜 |
009871 | 景顺长城景瑞收益债券C 基金吧 档案 | 1.1845 | 1.2065 | 1.1844 | 1.2064 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | WANG AO,李曾卓卓,何江波 |
020788 | 国寿安保泰裕债券C 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0464 | 1.0464 | 0.0026 | 0.25% | 开放申购 | 陶尹斌,李谦 |
016734 | 安信永泽一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0304 | 1.0304 | 1.0302 | 1.0302 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 宛晴 |
019258 | 恒越智选科技混合C 基金吧 档案 | 0.8592 | 0.8592 | 0.8466 | 0.8466 | 0.0126 | 1.49% | 开放申购 | 杨藻,赵炯 |
017784 | 中银高质量发展机遇混合C 基金吧 档案 | 1.1998 | 1.1998 | 1.1865 | 1.1865 | 0.0133 | 1.12% | 开放申购 | 王睿 |
015250 | 华宝安悦一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9420 | 0.9420 | 0.9404 | 0.9404 | 0.0016 | 0.17% | 开放申购 | 李栋梁 |
008653 | 长城中债1-3年政金债C 基金吧 档案 | 1.5390 | 1.6105 | 1.5389 | 1.6104 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张棪 |
020215 | 国联中债1-5年国开行B 基金吧 档案 | 1.0737 | 1.0937 | 1.0735 | 1.0935 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 朱柏蓉,石霄蒙 |
004656 | 汇添富鑫汇债券C 基金吧 档案 | 1.0388 | 1.2347 | 1.0378 | 1.2337 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 杨靖 |
019435 | 易米鑫选品质混合A 基金吧 档案 | 0.9678 | 0.9678 | 0.9596 | 0.9596 | 0.0082 | 0.85% | 开放申购 | 包丽华 |
004044 | 金鹰转型动力混合 基金吧 档案 | 0.4351 | 0.4351 | 0.4366 | 0.4366 | -0.0015 | -0.34% | 开放申购 | 杨凡 |
010987 | 国联鑫锐精选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6831 | 0.6831 | 0.6750 | 0.6750 | 0.0081 | 1.20% | 开放申购 | 柯海东 |
007749 | 民生加银鹏程混合C 基金吧 档案 | 1.0761 | 1.0761 | 1.0656 | 1.0656 | 0.0105 | 0.99% | 开放申购 | 谢志华 |
010217 | 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邢秋羽 |
502000 | 西部利得中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.3083 | 0.8559 | 1.2885 | 0.8441 | 0.0198 | 1.54% | 开放申购 | 盛丰衍 |
008535 | 兴银合盛定开债A 基金吧 档案 | 1.0052 | 1.1062 | 1.0052 | 1.1062 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 范泰奇 |
010607 | 新沃安鑫87个月定开债 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.0976 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 庄磊 |
013460 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0923 | 1.0923 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴彬,张海静 |
019303 | 光大保德信红利混合C 基金吧 档案 | 1.6642 | 1.6642 | 1.6656 | 1.6656 | -0.0014 | -0.08% | 开放申购 | 徐晓杰 |
008406 | 兴银汇裕定开债 基金吧 档案 | 1.0537 | 1.1497 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王深 |
021851 | 中银沪深300指数增强E 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.0378 | 1.0325 | 1.0325 | 0.0053 | 0.51% | 限大额 | 赵志华 |
010124 | 兴银景气优选混合A 基金吧 档案 | 0.5638 | 0.5638 | 0.5578 | 0.5578 | 0.0060 | 1.08% | 开放申购 | 林德涵 |
019346 | 交银医疗健康混合发起C 基金吧 档案 | 0.9507 | 0.9507 | 0.9497 | 0.9497 | 0.0010 | 0.11% | 开放申购 | 徐嘉辰 |
019488 | 广发添盈7个月封闭债券C 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.0240 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李晓博 |
013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8866 | 0.8866 | 0.8827 | 0.8827 | 0.0039 | 0.44% | 开放申购 | 束金伟 |
001474 | 兴银丰盈灵活配置A 基金吧 档案 | 1.5231 | 1.8642 | 1.5039 | 1.8450 | 0.0192 | 1.28% | 开放申购 | 孔晓语 |
001903 | 光大欣鑫混合A 基金吧 档案 | 1.5340 | 2.0410 | 1.5400 | 2.0470 | -0.0060 | -0.39% | 限大额 | 陈栋 |
013776 | 中泰兴为价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.9806 | 0.9806 | 0.9769 | 0.9769 | 0.0037 | 0.38% | 开放申购 | 姜诚 |
015791 | 天弘中债1-3年国开债发起C 基金吧 档案 | 1.0166 | 1.1139 | 1.0166 | 1.1139 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘洋,任明 |
019537 | 国新国证鑫和利率债A 基金吧 档案 | 1.0088 | 1.0088 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 桑劲乔 |
011766 | 兴银高端制造混合C 基金吧 档案 | 0.6513 | 0.6513 | 0.6421 | 0.6421 | 0.0092 | 1.43% | 开放申购 | 王卫 |
021473 | 摩根瑞益纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1021 | 1.1021 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 任翔 |
008659 | 中邮淳享66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0024 | 1.1376 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郭志红 |
014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0769 | 1.0769 | 1.0767 | 1.0767 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 赵慧,黄轩 |
014744 | 恒生前海兴享混合A 基金吧 档案 | 0.5967 | 0.5967 | 0.5988 | 0.5988 | -0.0021 | -0.35% | 开放申购 | 胡启聪 |
021176 | 东方红中证500指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.9967 | 0.9967 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐习佳 |
006985 | 兴全恒裕债券A 基金吧 档案 | 1.1433 | 1.1993 | 1.1431 | 1.1991 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王帅 |
012334 | 上银慧尚6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0203 | 1.0203 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 蔡唯峰,陈博 |
004275 | 浦银安恒回报定开混合C 基金吧 档案 | 0.8778 | 1.1768 | 0.8760 | 1.1750 | 0.0018 | 0.21% | 暂停申购 | 褚艳辉 |
000827 | 广发百发100指数E 基金吧 档案 | 0.9750 | 1.3350 | 0.9640 | 1.3240 | 0.0110 | 1.14% | 开放申购 | 胡骏 |
012160 | 财通资管健康产业混合C 基金吧 档案 | 0.8085 | 0.8085 | 0.8067 | 0.8067 | 0.0018 | 0.22% | 开放申购 | 易小金 |
011972 | 东财银行C 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.0238 | 1.0385 | 1.0385 | -0.0147 | -1.42% | 开放申购 | 姚楠燕 |
005201 | 浦银安盛普瑞纯债C 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.1438 | 1.0235 | 1.1435 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 章潇枫 |
516910 | 富国中证现代物流ETF 基金吧 档案 | 0.9285 | 0.9285 | 0.9258 | 0.9258 | 0.0027 | 0.29% | 场内交易 | 张圣贤 |
019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E 基金吧 档案 | 1.0989 | 1.0989 | 1.0981 | 1.0981 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 朱征星,李金柳 |
019682 | 尚正正享债券C 基金吧 档案 | 1.8033 | 2.1978 | 1.8034 | 2.1979 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 张志梅,陈列江 |
012452 | 国泰利优30天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1043 | 1.1043 | 1.1042 | 1.1042 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陶然 |
015255 | 农银金耀3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.0668 | 1.0166 | 1.0666 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王明君 |
011563 | 淳厚利加混合A 基金吧 档案 | 0.9347 | 0.9347 | 0.9293 | 0.9293 | 0.0054 | 0.58% | 开放申购 | 翟羽佳,江文军 |
001904 | 光大欣鑫混合C 基金吧 档案 | 1.2010 | 1.4270 | 1.2060 | 1.4320 | -0.0050 | -0.41% | 限大额 | 陈栋 |
005933 | 前海联合先进制造混合A 基金吧 档案 | 0.8871 | 1.2481 | 0.8675 | 1.2285 | 0.0196 | 2.26% | 开放申购 | 张志成 |
005667 | 易方达富财纯债 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.1981 | 1.0245 | 1.1980 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨真 |
010485 | 中航瑞晨87个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0204 | 1.1604 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 茅勇峰 |
014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9825 | 0.9825 | 0.9805 | 0.9805 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 苏谋东,张永强 |
016866 | 华泰紫金中证500指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.8055 | 0.8055 | 0.7925 | 0.7925 | 0.0130 | 1.64% | 开放申购 | 毛甜,姚石 |
015295 | 申万鑫享稳健混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9992 | 0.9992 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 唐俊杰 |
018931 | 湘财均衡甄选混合C 基金吧 档案 | 0.8393 | 0.8393 | 0.8359 | 0.8359 | 0.0034 | 0.41% | 开放申购 | 程涛,徐亦达,包佳敏 |
004844 | 中银利享定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0257 | 1.2707 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 田原 |
970142 | 太平洋证券30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0903 | 1.1133 | 1.0902 | 1.1132 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 马赫,李岩 |
014157 | 国泰君安创新医药混合发起 基金吧 档案 | 0.7624 | 0.7624 | 0.7638 | 0.7638 | -0.0014 | -0.18% | 开放申购 | 李子波 |
519333 | 浦银安盛盛达纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.2636 | 1.0201 | 1.2631 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 章潇枫 |
009611 | 兴全汇享一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0082 | 0.81% | 开放申购 | 翟秀华,徐留明 |
015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0483 | 1.0483 | 1.0482 | 1.0482 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 邓子威 |
019257 | 恒越智选科技混合A 基金吧 档案 | 0.8623 | 0.8623 | 0.8496 | 0.8496 | 0.0127 | 1.49% | 开放申购 | 杨藻,赵炯 |
001356 | 广发聚泰混合C 基金吧 档案 | 1.2862 | 1.3928 | 1.2853 | 1.3919 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 宋倩倩 |
013940 | 东吴医疗服务股票A 基金吧 档案 | 0.4466 | 0.4466 | 0.4475 | 0.4475 | -0.0009 | -0.20% | 开放申购 | 毛可君 |
005299 | 万家成长优选混合A 基金吧 档案 | 2.3799 | 2.3799 | 2.3547 | 2.3547 | 0.0252 | 1.07% | 开放申购 | 耿嘉洲 |
012844 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.5903 | 0.5903 | 0.5857 | 0.5857 | 0.0046 | 0.79% | 开放申购 | 鄢耀 |
013998 | 中欧瑾添混合A 基金吧 档案 | 0.8289 | 0.8289 | 0.8250 | 0.8250 | 0.0039 | 0.47% | 开放申购 | 李帅,苏佳,赵宇澄 |
010119 | 天弘多元收益债券C 基金吧 档案 | 0.9851 | 0.9851 | 0.9701 | 0.9701 | 0.0150 | 1.55% | 开放申购 | 杜广 |
013156 | 兴银稳安60天滚动持有债券E 基金吧 档案 | 1.1187 | 1.1187 | 1.1184 | 1.1184 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李文程 |
012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C 基金吧 档案 | 1.0821 | 1.0821 | 1.0822 | 1.0822 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王亚洲 |
013487 | 华安领荣一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.1125 | 1.0427 | 1.1121 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 康钊,林唐宇 |
015824 | 博时月月乐同业存单30天持有混合 基金吧 档案 | 1.0514 | 1.0514 | 1.0512 | 1.0512 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 鲁邦旺 |
011346 | 淳厚鑫淳一年持有混合 基金吧 档案 | 0.5838 | 0.5838 | 0.5806 | 0.5806 | 0.0032 | 0.55% | 开放申购 | 薛莉丽,廖辰轩 |
011003 | 同泰大健康主题混合C 基金吧 档案 | 0.3913 | 0.3913 | 0.3934 | 0.3934 | -0.0021 | -0.53% | 开放申购 | 黄伟轩 |
014826 | 汇泉兴至未来一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6393 | 0.6393 | 0.6395 | 0.6395 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 梁永强,曾万平 |
019977 | 博时富信纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0738 | 1.0972 | 1.0735 | 1.0969 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 陈黎 |
007330 | 摩根瑞益纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1017 | 1.1317 | 1.1016 | 1.1316 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 任翔 |
009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9895 | 0.9895 | 0.9882 | 0.9882 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 张清华 |
011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8594 | 0.8594 | 0.8585 | 0.8585 | 0.0009 | 0.10% | 开放申购 | 仇秉则,柳预才 |
001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.4200 | 1.4720 | 1.4190 | 1.4710 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 杨康 |
013373 | 中银证券安业债券A 基金吧 档案 | 1.0721 | 1.0773 | 1.0718 | 1.0770 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 余亮 |
013493 | 景顺长城30天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0668 | 1.0668 | 1.0666 | 1.0666 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 米良 |
019575 | 太平科创精选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8652 | 0.8652 | 0.8593 | 0.8593 | 0.0059 | 0.69% | 开放申购 | 杨行远 |
018197 | 兴证全球恒远债券C 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.0476 | 1.0271 | 1.0471 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 季伟杰 |
018706 | 兴银先进制造智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9694 | 0.9694 | 0.9634 | 0.9634 | 0.0060 | 0.62% | 开放申购 | 罗怡达 |
014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.0580 | 1.0553 | 1.0553 | 0.0027 | 0.26% | 开放申购 | 刘星宇,陶毅 |
020253 | 银河中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0229 | 1.0229 | 1.0226 | 1.0226 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张沛,吴欣雨 |
007485 | 博时中债3-5年国开行A 基金吧 档案 | 1.0730 | 1.1929 | 1.0727 | 1.1926 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 万志文 |
015570 | 创金合信医药优选3个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.6408 | 0.6408 | 0.6400 | 0.6400 | 0.0008 | 0.12% | 开放申购 | 皮劲松 |
007057 | 中泰蓝月短债A 基金吧 档案 | 1.1452 | 1.1452 | 1.1448 | 1.1448 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 商园波,臧洁,程冰 |
012684 | 东方红安盈甄选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0155 | 1.0155 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 余剑峰 |
970039 | 天风六个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1557 | 1.1557 | 1.1553 | 1.1553 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 王圳杰 |
019612 | 财通先进制造智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9962 | 0.9962 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱海东,顾弘原 |
015869 | 中银誉享一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0241 | 1.0778 | 1.0238 | 1.0775 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 田原 |
018002 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8320 | 0.8320 | 0.8216 | 0.8216 | 0.0104 | 1.27% | 开放申购 | 朱熠 |
020765 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0095 | 1.0095 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 季伟杰 |
420102 | 天弘永利债券B 基金吧 档案 | 1.1884 | 1.9869 | 1.1845 | 1.9830 | 0.0039 | 0.33% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓,杜广,赵鼎龙 |
001776 | 中欧兴利债券A 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.4347 | 1.0536 | 1.4345 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 苏佳,周锦程 |
166007 | 中欧互通精选混合A 基金吧 档案 | 1.4736 | 1.8954 | 1.4666 | 1.8884 | 0.0070 | 0.48% | 开放申购 | 钱亚婷 |
005436 | 圆信永丰兴瑞定开债 基金吧 档案 | 1.0828 | 1.2923 | 1.0817 | 1.2912 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 林铮,许燕 |
004274 | 浦银安恒回报定开混合A 基金吧 档案 | 0.8832 | 1.1997 | 0.8814 | 1.1979 | 0.0018 | 0.20% | 暂停申购 | 褚艳辉 |
011149 | 创金合信ESG责任投资股票A 基金吧 档案 | 0.8782 | 0.8782 | 0.8687 | 0.8687 | 0.0095 | 1.09% | 开放申购 | 王鑫 |
009939 | 淳厚欣享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1608 | 1.1608 | 1.1333 | 1.1333 | 0.0275 | 2.43% | 开放申购 | 陈文,杨煜城 |
010626 | 国新国证荣赢63个月定开债 基金吧 档案 | 1.1080 | 1.1365 | 1.1079 | 1.1364 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 桑劲乔 |
020301 | 平安惠嘉纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李瑾懿 |
020142 | 路博迈中国医疗健康股票发起A 基金吧 档案 | 0.7788 | 0.7788 | 0.7780 | 0.7780 | 0.0008 | 0.10% | 开放申购 | 李涛 |
007766 | 前海开源1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0651 | 1.1001 | 1.0651 | 1.1001 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李炳智 |
015571 | 创金合信医药优选3个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.6336 | 0.6336 | 0.6328 | 0.6328 | 0.0008 | 0.13% | 开放申购 | 皮劲松 |
018247 | 长盛盛华一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.0213 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王赛飞 |
009923 | 华夏鼎富债券C 基金吧 档案 | 1.0679 | 1.1167 | 1.0676 | 1.1164 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 吴彬 |
020067 | 方正富邦锦利3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 区德成 |
020653 | 恒生前海兴泰混合A 基金吧 档案 | 0.9918 | 0.9918 | 0.9931 | 0.9931 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 胡启聪 |
020926 | 长信稳兴三个月定开债券E 基金吧 档案 | 1.0398 | 1.0398 | 1.0396 | 1.0396 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘婧,崔飞燕 |
008478 | 天弘鑫意39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.1282 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 柴文婷 |
015766 | 东方专精特新混合发起式C 基金吧 档案 | 0.6948 | 0.6948 | 0.6829 | 0.6829 | 0.0119 | 1.74% | 开放申购 | 陈皓 |
019489 | 景顺长城景泰通利纯债A 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.0365 | 1.0262 | 1.0362 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 陈健宾,赵天彤 |
003574 | 大成惠利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.2916 | 1.0177 | 1.2912 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 朱浩然 |
016568 | 嘉实碳中和主题混合A 基金吧 档案 | 0.9779 | 0.9779 | 0.9701 | 0.9701 | 0.0078 | 0.80% | 开放申购 | 刘杰 |
012134 | 中银嘉享3个月定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.1072 | 1.0320 | 1.1070 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 刘筱筠 |
021846 | 创金合信聚鑫债券E 基金吧 档案 | 0.9042 | 0.9042 | 0.9013 | 0.9013 | 0.0029 | 0.32% | 开放申购 | 王一兵,黄浩东 |
013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 基金吧 档案 | 1.0789 | 1.0789 | 1.0787 | 1.0787 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王侃 |
011622 | 汇添富短债债券E 基金吧 档案 | 1.1257 | 1.1627 | 1.1255 | 1.1625 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨靖,刘宁 |
010163 | 财通资管价值精选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5681 | 0.5681 | 0.5614 | 0.5614 | 0.0067 | 1.19% | 开放申购 | 姜永明 |
519181 | 万家和谐增长混合A 基金吧 档案 | 1.5383 | 3.4806 | 1.5284 | 3.4633 | 0.0099 | 0.65% | 开放申购 | 莫海波 |
012059 | 鹏华永益3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.1161 | 1.0394 | 1.1163 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 刘太阳,吴国杰 |
012239 | 惠升优势企业一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.5039 | 0.5039 | 0.4964 | 0.4964 | 0.0075 | 1.51% | 开放申购 | 张玉坤 |
511360 | 海富通中证短融ETF 基金吧 档案 | 110.1749 | 1.1017 | 110.1660 | 1.1017 | 0.0089 | 0.01% | 场内交易 | 陈轶平,唐灵儿,陶斐然 |
019433 | 国泰君安消费机遇混合发起A 基金吧 档案 | 0.9151 | 0.9151 | 0.9012 | 0.9012 | 0.0139 | 1.54% | 开放申购 | 范杨 |
010148 | 浙商智选经济动能混合A 基金吧 档案 | 0.5442 | 0.5442 | 0.5365 | 0.5365 | 0.0077 | 1.44% | 开放申购 | 白玉,柴明 |
011571 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8748 | 0.8748 | 0.8632 | 0.8632 | 0.0116 | 1.34% | 开放申购 | 袁航 |
020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A 基金吧 档案 | 0.8747 | 0.8747 | 0.8638 | 0.8638 | 0.0109 | 1.26% | 开放申购 | 王祥 |
009219 | 大成彭博农发行债1-3年指数A 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.1339 | 1.0355 | 1.1337 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘传毅 |
010118 | 天弘多元收益债券A 基金吧 档案 | 0.9961 | 0.9961 | 0.9810 | 0.9810 | 0.0151 | 1.54% | 开放申购 | 杜广 |
010502 | 财通裕泰87个月定开债 基金吧 档案 | 1.0739 | 1.1589 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张婉玉 |
970213 | 中信建投悦享6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1045 | 1.4677 | 1.1036 | 1.4668 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 欧阳政 |
011944 | 招商金融债3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.1251 | 1.0286 | 1.1249 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王闯 |
005039 | 鹏扬景兴混合A 基金吧 档案 | 1.0766 | 1.5946 | 1.0734 | 1.5914 | 0.0032 | 0.30% | 开放申购 | 焦翠,李人望 |
009026 | 中银高质量发展机遇混合A 基金吧 档案 | 1.2037 | 1.2037 | 1.1904 | 1.1904 | 0.0133 | 1.12% | 开放申购 | 王睿 |
019643 | 农银国企优选混合C 基金吧 档案 | 0.9991 | 0.9991 | 0.9972 | 0.9972 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 廖凌 |
016853 | 浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 基金吧 档案 | 1.0693 | 1.0693 | 1.0691 | 1.0691 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 蔡玮菁,程嘉伟 |
012600 | 中银内核驱动股票C 基金吧 档案 | 0.5132 | 0.5132 | 0.5094 | 0.5094 | 0.0038 | 0.75% | 开放申购 | 杨亦然 |
970143 | 太平洋证券30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0822 | 1.0822 | 1.0821 | 1.0821 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 马赫,李岩 |
019661 | 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲 |
019345 | 交银医疗健康混合发起A 基金吧 档案 | 0.9552 | 0.9552 | 0.9541 | 0.9541 | 0.0011 | 0.12% | 开放申购 | 徐嘉辰 |
005024 | 南方兴利定开债券 基金吧 档案 | 1.2547 | 1.5186 | 1.2543 | 1.5182 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 杜才超 |
013777 | 中泰兴为价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.9686 | 0.9686 | 0.9650 | 0.9650 | 0.0036 | 0.37% | 开放申购 | 姜诚 |
003889 | 汇安丰泽混合A 基金吧 档案 | 2.0389 | 2.6189 | 2.0202 | 2.6002 | 0.0187 | 0.93% | 开放申购 | 陆丰 |
003513 | 中邮消费升级 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0070 | 0.68% | 开放申购 | 綦征 |
011600 | 银华华智三个月持有(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张竞竞 |
001355 | 广发聚泰混合A 基金吧 档案 | 1.3043 | 1.6116 | 1.3034 | 1.6107 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 宋倩倩 |
002169 | 永赢稳益债券 基金吧 档案 | 1.1117 | 1.3134 | 1.1113 | 1.3130 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陶毅 |
015501 | 中银恒嘉60天滚动持有短债E 基金吧 档案 | 1.0866 | 1.0866 | 1.0864 | 1.0864 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 白洁,朱水媚,林炎滨 |
015735 | 红塔红土信息产业精选股票发起式C 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.0389 | 1.0346 | 1.0346 | 0.0043 | 0.42% | 开放申购 | 吴秋松 |
008686 | 大成景优中短债A 基金吧 档案 | 1.1090 | 1.3142 | 1.1086 | 1.3138 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 冯佳 |
006404 | 浦银安盛盛融定开债券 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.1740 | 1.0277 | 1.1737 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 祁庆 |
018628 | 中金兴元6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0094 | 1.0094 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 李亚寅,董珊珊,高大亮 |
012137 | 景顺长城安瑞混合A 基金吧 档案 | 1.0619 | 1.0619 | 1.0566 | 1.0566 | 0.0053 | 0.50% | 开放申购 | 李怡文 |
011004 | 永赢鑫盛混合A 基金吧 档案 | 1.0545 | 1.0545 | 1.0541 | 1.0541 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 卢绮婷 |
012807 | 国联安恒鑫3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0229 | 1.0549 | 1.0229 | 1.0549 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张昊,陈建华 |
012528 | 广发鑫睿一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.7205 | 0.7205 | 0.7142 | 0.7142 | 0.0063 | 0.88% | 限大额 | 林英睿 |
012455 | 淳厚鑫悦混合C 基金吧 档案 | 0.5424 | 0.5424 | 0.5388 | 0.5388 | 0.0036 | 0.67% | 开放申购 | 薛莉丽,廖辰轩 |
002073 | 圆信永丰兴融A 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.3912 | 1.0319 | 1.3910 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 林铮 |
013139 | 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王振雄,吴伟 |
008493 | 鹏华尊泰一年定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.1839 | 1.0038 | 1.1836 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 刘涛 |
001732 | 广发百发大数据价值混合E 基金吧 档案 | 0.9870 | 0.9870 | 0.9560 | 0.9560 | 0.0310 | 3.24% | 开放申购 | 杨志栋 |
012736 | 财通资管中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0637 | 1.1657 | 1.0635 | 1.1655 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 宫志芳,金御 |
002446 | 广发利鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6980 | 2.0640 | 1.6840 | 2.0500 | 0.0140 | 0.83% | 开放申购 | 段涛 |
016886 | 山西证券裕泽债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘凌云,缪佳 |
011954 | 广发汇荣三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.1130 | 1.0394 | 1.1124 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 高翔,胡光耀 |
004943 | 格林伯元灵活配置C 基金吧 档案 | 0.8772 | 0.8772 | 0.8782 | 0.8782 | -0.0010 | -0.11% | 开放申购 | 李会忠 |
675083 | 西部利得祥盈债券C 基金吧 档案 | 1.3072 | 1.3752 | 1.3038 | 1.3718 | 0.0034 | 0.26% | 开放申购 | 严志勇 |
018239 | 中银嘉享3个月定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.0322 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 刘筱筠 |
008649 | 华泰柏瑞锦兴39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0123 | 1.1134 | 1.0123 | 1.1134 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 何子建 |
020654 | 恒生前海兴泰混合C 基金吧 档案 | 0.9853 | 0.9853 | 0.9866 | 0.9866 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 胡启聪 |
002794 | 天弘永利债券E 基金吧 档案 | 1.0956 | 1.3785 | 1.0921 | 1.3750 | 0.0035 | 0.32% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓,杜广,赵鼎龙 |
002486 | 上银慧添利债券 基金吧 档案 | 1.0673 | 1.3890 | 1.0668 | 1.3885 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 蔡唯峰 |
019490 | 景顺长城景泰通利纯债C 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.0362 | 1.0260 | 1.0360 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陈健宾,赵天彤 |
012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.6802 | 0.6802 | 0.6732 | 0.6732 | 0.0070 | 1.04% | 开放申购 | 王睿 |
519669 | 银河领先债券A 基金吧 档案 | 1.1880 | 1.7120 | 1.1840 | 1.7080 | 0.0040 | 0.34% | 开放申购 | 蒋磊 |
015315 | 富国汇享三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.0712 | 1.0510 | 1.0710 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 吕春杰,李金柳 |
008541 | 西部利得新享混合A 基金吧 档案 | 0.8772 | 0.8772 | 0.8732 | 0.8732 | 0.0040 | 0.46% | 开放申购 | 糜怀清,袁朔 |
015145 | 同泰新能源1年持有股票A 基金吧 档案 | 0.7539 | 0.7539 | 0.7451 | 0.7451 | 0.0088 | 1.18% | 开放申购 | 王伟 |
019986 | 蜂巢趋势臻选混合C 基金吧 档案 | 0.9487 | 0.9487 | 0.9424 | 0.9424 | 0.0063 | 0.67% | 开放申购 | 徐嶒 |
010503 | 招商稳兴混合A 基金吧 档案 | 0.9683 | 0.9683 | 0.9679 | 0.9679 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陈加荣 |
001750 | 景顺长城景瑞收益债券A 基金吧 档案 | 1.1908 | 1.2598 | 1.1908 | 1.2598 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | WANG AO,李曾卓卓,何江波 |
011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8492 | 0.8492 | 0.8483 | 0.8483 | 0.0009 | 0.11% | 开放申购 | 仇秉则,柳预才 |
009102 | 鹏扬红利优选混合A 基金吧 档案 | 0.9933 | 0.9933 | 0.9871 | 0.9871 | 0.0062 | 0.63% | 开放申购 | 李人望 |
014839 | 兴银碳中和主题混合C 基金吧 档案 | 0.7888 | 0.7888 | 0.7797 | 0.7797 | 0.0091 | 1.17% | 开放申购 | 袁作栋,罗怡达 |
017677 | 中加丰尚纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0497 | 1.0737 | 1.0495 | 1.0735 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王霈 |
012441 | 平安惠信3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0626 | 1.1015 | 1.0623 | 1.1012 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 田元强,罗薇 |
017372 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林 |
020585 | 东海中债0-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.0003 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邢烨,渠淼 |
021511 | 宏利半导体产业混合发起C 基金吧 档案 | 0.9995 | 0.9995 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孟杰,崔梦阳 |
017165 | 易米低碳经济股票发起A 基金吧 档案 | 0.5776 | 0.5776 | 0.5755 | 0.5755 | 0.0021 | 0.36% | 开放申购 | 孙会东 |
012953 | 华泰柏瑞恒利混合A 基金吧 档案 | 1.1412 | 1.1412 | 1.1375 | 1.1375 | 0.0037 | 0.33% | 限大额 | 何子建,董辰 |
019660 | 永赢鑫盛混合C 基金吧 档案 | 1.0542 | 1.0542 | 1.0538 | 1.0538 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 卢绮婷 |
004881 | 中银沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.1373 | 1.0325 | 1.1320 | 0.0053 | 0.51% | 开放申购 | 赵志华 |
020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.0344 | 1.0338 | 1.0338 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 陈钟闻,黄乐婷 |
009047 | 东财创业板C 基金吧 档案 | 1.0026 | 1.0026 | 0.9937 | 0.9937 | 0.0089 | 0.90% | 开放申购 | 姚楠燕 |
013838 | 中银恒嘉60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0912 | 1.0912 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 白洁,朱水媚,林炎滨 |
166001 | 中欧新趋势混合A 基金吧 档案 | 1.0678 | 2.5580 | 1.0575 | 2.5477 | 0.0103 | 0.97% | 开放申购 | 周蔚文 |
010145 | 格林中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0667 | 1.1395 | 1.0666 | 1.1394 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 高洁 |
010064 | 圆信永丰兴研A 基金吧 档案 | 0.9924 | 0.9924 | 0.9817 | 0.9817 | 0.0107 | 1.09% | 开放申购 | 邹维 |
005895 | 平安合丰定开债 基金吧 档案 | 1.0640 | 1.2410 | 1.0639 | 1.2409 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 罗薇 |
014383 | 申万菱信集利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.0846 | 1.0406 | 1.0846 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 杨翰 |
013446 | 东财芯片C 基金吧 档案 | 0.6265 | 0.6265 | 0.6215 | 0.6215 | 0.0050 | 0.80% | 开放申购 | 姚楠燕 |
013931 | 博时富恒一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0339 | 1.0939 | 1.0338 | 1.0938 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 余斌 |
970190 | 申万宏源双季增享6个月债券C 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.0486 | 1.0468 | 1.0468 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 秦庆,丁杰科,季程,叶蕊 |
016885 | 山西证券裕泽债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.0454 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 刘凌云,缪佳 |
008113 | 中泰中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0639 | 1.0639 | 1.0488 | 1.0488 | 0.0151 | 1.44% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
010899 | 上银慧恒收益增强债券A 基金吧 档案 | 0.8142 | 0.8142 | 0.8121 | 0.8121 | 0.0021 | 0.26% | 开放申购 | 陈芳菲 |
004978 | 富国聚利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0772 | 1.3365 | 1.0769 | 1.3362 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 朱梦娜,刘瀚驰 |
011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 基金吧 档案 | 0.5235 | 0.5235 | 0.5176 | 0.5176 | 0.0059 | 1.14% | 暂停申购 | 俞瑶,王华 |
014490 | 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0912 | 1.0912 | 1.0909 | 1.0909 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 蔡玮菁,程嘉伟 |
011462 | 东吴兴享成长混合C 基金吧 档案 | 0.7453 | 0.7453 | 0.7381 | 0.7381 | 0.0072 | 0.98% | 开放申购 | 刘瑞 |
020546 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0347 | 1.0347 | 1.0341 | 1.0341 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 陈钟闻,黄乐婷 |
021593 | 上银数字经济混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 赵治烨 |
009253 | 蜂巢添元纯债C 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.1400 | 1.0407 | 1.1397 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 金之洁 |
014297 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 基金吧 档案 | 1.0802 | 1.0802 | 1.0801 | 1.0801 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 任翔 |
016672 | 汇安嘉裕纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0572 | 1.0572 | 1.0568 | 1.0568 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王作舟 |
003103 | 长盛盛裕纯债C 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.3221 | 1.0337 | 1.3217 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 王贵君 |
013563 | 银华季季盈3个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0871 | 1.0871 | 1.0869 | 1.0869 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王树丽,魏昕宇 |
970188 | 申万宏源双季增享6个月债券A 基金吧 档案 | 1.0531 | 1.0531 | 1.0512 | 1.0512 | 0.0019 | 0.18% | 暂停申购 | 秦庆,丁杰科,季程,叶蕊 |
018480 | 东方红6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0166 | 1.0166 | 0.0033 | 0.32% | 开放申购 | 纪文静 |
015537 | 红塔红土新能源主题精选股票A 基金吧 档案 | 0.5888 | 0.5888 | 0.5805 | 0.5805 | 0.0083 | 1.43% | 开放申购 | 赵耀 |
012898 | 兴银中证科创创业50指数A 基金吧 档案 | 0.5147 | 0.5147 | 0.5107 | 0.5107 | 0.0040 | 0.78% | 开放申购 | 刘帆,林学晨 |
009867 | 工银创新精选一年定开混合A 基金吧 档案 | 0.8882 | 0.8882 | 0.8835 | 0.8835 | 0.0047 | 0.53% | 暂停申购 | 马丽娜 |
008717 | 德邦锐恒39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.0851 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 丁孙楠,欧阳帆 |
006666 | 华夏鼎康债券C 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.1661 | 1.0329 | 1.1659 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吴彬 |
006647 | 汇添富短债债券C 基金吧 档案 | 1.1083 | 1.1513 | 1.1082 | 1.1512 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨靖,刘宁 |
010933 | 中银稳汇短债债券E 基金吧 档案 | 1.2063 | 1.2732 | 1.2061 | 1.2730 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 朱水媚,陈玮,蔡静 |
014962 | 国联兴鸿优选混合C 基金吧 档案 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6717 | 0.6717 | 0.0030 | 0.45% | 开放申购 | 钱文成 |
012683 | 东方红安盈甄选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0264 | 1.0264 | 1.0248 | 1.0248 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 余剑峰 |
020830 | 东兴医药生物量化选股混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李兵伟 |
008937 | 诺德安盈纯债 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.1372 | 1.0289 | 1.1369 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 景辉 |
014823 | 长信稳兴三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0398 | 1.0572 | 1.0397 | 1.0571 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘婧,崔飞燕 |
011403 | 融通鑫新成长混合A 基金吧 档案 | 0.8814 | 0.8814 | 0.8735 | 0.8735 | 0.0079 | 0.90% | 开放申购 | 万民远 |
009941 | 格林稳健价值混合C 基金吧 档案 | 0.6160 | 0.6160 | 0.6136 | 0.6136 | 0.0024 | 0.39% | 开放申购 | 李会忠 |
519777 | 交银裕盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.2683 | 1.0226 | 1.2682 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 于海颖,姬静 |
017619 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9832 | 0.9832 | 0.9791 | 0.9791 | 0.0041 | 0.42% | 开放申购 | 赵慧,李彪 |
019395 | 浦银安盛策略优选混合C 基金吧 档案 | 0.9467 | 0.9467 | 0.9420 | 0.9420 | 0.0047 | 0.50% | 开放申购 | 杨富麟 |
009685 | 景顺长城景泰宝利一年定开债 基金吧 档案 | 1.0178 | 1.1548 | 1.0174 | 1.1544 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 赵天彤,何江波 |
012064 | 圆信永丰兴诺一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.7880 | 0.7880 | 0.7832 | 0.7832 | 0.0048 | 0.61% | 开放申购 | 胡春霞,浦宇佳 |
015672 | 中加丰裕纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.0243 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王霈 |
012795 | 易方达裕兴3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0073 | 1.0739 | 1.0072 | 1.0738 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 藏海涛 |
015262 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9987 | 0.9987 | --- | --- | 开放申购 | 汪玲 |
009836 | 渤海汇金汇裕87个月定开债 基金吧 档案 | 1.0371 | 1.1526 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李杨,高延龙 |
014388 | 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0204 | 1.0841 | 1.0200 | 1.0837 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李杨,高延龙 |
163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.5469 | 10.0364 | 0.5418 | 10.0161 | 0.0051 | 0.94% | 限大额 | 董理 |
014113 | 上银未来生活灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9506 | 0.9506 | 0.9452 | 0.9452 | 0.0054 | 0.57% | 开放申购 | 陈博 |
003887 | 汇安丰利混合C 基金吧 档案 | 1.2746 | 1.5437 | 1.2619 | 1.5310 | 0.0127 | 1.01% | 开放申购 | 陆丰 |
002817 | 招商招恒纯债A 基金吧 档案 | 1.1287 | 1.2328 | 1.1286 | 1.2327 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 欧阳倩蓉,王闯 |
005200 | 浦银安盛普瑞纯债A 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.1650 | 1.0237 | 1.1647 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 章潇枫 |
010405 | 惠升医药健康6个月持有期混合 基金吧 档案 | 0.5417 | 0.5417 | 0.5404 | 0.5404 | 0.0013 | 0.24% | 开放申购 | 张一甫 |
010636 | 财通安盈混合A 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.0228 | 1.0234 | 1.0234 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 闫梦璇,匡恒 |
010558 | 汇安鑫利优选混合A 基金吧 档案 | 0.5435 | 0.5435 | 0.5407 | 0.5407 | 0.0028 | 0.52% | 开放申购 | 刘田 |
015802 | 鹏华稳健恒利债券A 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0249 | 1.0249 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 范晶伟 |
018624 | 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0395 | 1.0395 | 1.0386 | 1.0386 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 张琪 |
020044 | 东方红中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0213 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 高德勇 |
012899 | 兴银中证科创创业50指数C 基金吧 档案 | 0.5131 | 0.5131 | 0.5091 | 0.5091 | 0.0040 | 0.79% | 开放申购 | 刘帆,林学晨 |
562010 | 华宝中证绿色能源ETF 基金吧 档案 | 0.6383 | 0.6383 | 0.6351 | 0.6351 | 0.0032 | 0.50% | 场内交易 | 张放 |
008531 | 惠升惠民混合A 基金吧 档案 | 0.7283 | 0.8957 | 0.7244 | 0.8918 | 0.0039 | 0.54% | 开放申购 | 张一甫,彭柏文 |
021163 | 鑫元中短债D 基金吧 档案 | 1.1499 | 1.1499 | 1.1498 | 1.1498 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 赵慧 |
011389 | 国都聚成混合 基金吧 档案 | 0.4828 | 0.4828 | 0.4850 | 0.4850 | -0.0022 | -0.45% | 开放申购 | 廖晓东,张晓磊,龚勇进 |
004894 | 华润元大润泽债券C 基金吧 档案 | 1.0775 | 1.2304 | 1.0775 | 1.2304 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 程涛涛,曹芙蓉 |
018089 | 东财远见成长混合发起式C 基金吧 档案 | 0.5515 | 0.5515 | 0.5501 | 0.5501 | 0.0014 | 0.25% | 开放申购 | 孙辰阳 |
011703 | 中金鑫瑞优选一年持有混合 基金吧 档案 | 0.6332 | 0.6332 | 0.6278 | 0.6278 | 0.0054 | 0.86% | 开放申购 | 丁杨 |
013441 | 东财创新医疗六个月定开混合发起式 基金吧 档案 | 0.5344 | 0.5344 | 0.5389 | 0.5389 | -0.0045 | -0.84% | 暂停申购 | 方一航 |
016010 | 兴银中证科创创业50指数E 基金吧 档案 | 0.5121 | 0.5121 | 0.5081 | 0.5081 | 0.0040 | 0.79% | 开放申购 | 刘帆,林学晨 |
003289 | 创金合信尊泰纯债债券 基金吧 档案 | 1.0095 | 1.1980 | 1.0093 | 1.1978 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 郑振源,孙霄宇 |
673020 | 西部利得成长精选混合 基金吧 档案 | 1.6000 | 1.6000 | 1.5990 | 1.5990 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 童国林 |
012036 | 诺德兴远优选一年持有混合 基金吧 档案 | 0.7061 | 0.7061 | 0.7047 | 0.7047 | 0.0014 | 0.20% | 开放申购 | 郝旭东 |
005745 | 广发汇康定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.2409 | 1.0333 | 1.2406 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 方抗 |
007536 | 博时富乐纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0671 | 1.1975 | 1.0667 | 1.1971 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 胥艺 |
011152 | 国富兴海回报混合 基金吧 档案 | 0.8422 | 0.8422 | 0.8373 | 0.8373 | 0.0049 | 0.59% | 开放申购 | 赵晓东,高燕芸 |
021498 | 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲 |
011073 | 鹏华安润混合A 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.0443 | 1.0335 | 1.0441 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 方昶 |
016094 | 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 基金吧 档案 | 1.0551 | 1.0551 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈利 |
020790 | 银华季季鑫90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.0089 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 魏昕宇 |
018696 | 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘琛 |
519323 | 浦银安盛盛元定开债C 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.3633 | 1.0484 | 1.3630 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 章潇枫 |
007097 | 汇添富中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0185 | 1.1727 | 1.0181 | 1.1723 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李伟 |
016954 | 万家和谐增长混合C 基金吧 档案 | 1.5297 | 1.5297 | 1.5198 | 1.5198 | 0.0099 | 0.65% | 开放申购 | 莫海波 |
011459 | 东方鑫享价值成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.4836 | 0.4836 | 0.4784 | 0.4784 | 0.0052 | 1.09% | 开放申购 | 陈皓 |
002055 | 国泰兴益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1750 | 1.3610 | 1.1750 | 1.3610 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王琳 |
970204 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 吕晓威 |
002536 | 中银鑫利混合C 基金吧 档案 | 1.1521 | 1.3871 | 1.1448 | 1.3798 | 0.0073 | 0.64% | 开放申购 | 贺大路 |
015811 | 兴证全球恒泰一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0088 | 1.0757 | 1.0079 | 1.0748 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 季伟杰,翟秀华,石广翔 |
002563 | 泓德泓汇混合 基金吧 档案 | 1.7364 | 1.7364 | 1.7260 | 1.7260 | 0.0104 | 0.60% | 开放申购 | 于浩成 |
013414 | 太平智远三个月定开股票发起式 基金吧 档案 | 0.7247 | 0.7247 | 0.7175 | 0.7175 | 0.0072 | 1.00% | 暂停申购 | 徐闯,刘金 |
002636 | 广发集裕债券A 基金吧 档案 | 1.1570 | 1.2940 | 1.1500 | 1.2870 | 0.0070 | 0.61% | 开放申购 | 曾刚 |
519322 | 浦银安盛盛元定开债A 基金吧 档案 | 1.0496 | 1.3924 | 1.0492 | 1.3920 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 章潇枫 |
013952 | 工银瑞和3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0616 | 1.0838 | 1.0616 | 1.0838 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 赵建 |
019745 | 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
019734 | 华富恒享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0127 | 1.0127 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 倪莉莎 |
003890 | 汇安丰泽混合C 基金吧 档案 | 2.0020 | 2.5520 | 1.9836 | 2.5336 | 0.0184 | 0.93% | 开放申购 | 陆丰 |
420002 | 天弘永利债券A 基金吧 档案 | 1.1853 | 1.9149 | 1.1815 | 1.9111 | 0.0038 | 0.32% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓,杜广,赵鼎龙 |
005507 | 永赢丰利债券A 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.2582 | 1.0218 | 1.2580 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 乔嘉麒 |
970025 | 华安证券聚赢一年持有B 基金吧 档案 | 1.1876 | 1.1876 | 1.1868 | 1.1868 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 樊艳,刘杰 |
013783 | 兴银竞争优势混合A 基金吧 档案 | 0.7936 | 0.7936 | 0.7836 | 0.7836 | 0.0100 | 1.28% | 开放申购 | 袁作栋 |
010550 | 华商双擎领航混合 基金吧 档案 | 0.3783 | 0.3783 | 0.3753 | 0.3753 | 0.0030 | 0.80% | 开放申购 | 张晓 |
010627 | 淳厚安心87个月定开债 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.1561 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 祁洁萍,江文军 |
009385 | 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆,余浩 |
001819 | 兴全稳益定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.4827 | 1.0328 | 1.4823 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 翟秀华,季伟杰 |
016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 戚海宁,陈乐天 |
016378 | 太平消费升级一年持有A 基金吧 档案 | 0.7515 | 0.7515 | 0.7449 | 0.7449 | 0.0066 | 0.89% | 开放申购 | 常璐 |
021248 | 兴证全球红利混合C 基金吧 档案 | 0.9961 | 0.9961 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张晓峰 |
004045 | 金鹰添润定开债 基金吧 档案 | 1.1415 | 1.3233 | 1.1411 | 1.3229 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 龙悦芳 |
018629 | 中金兴元6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0077 | 1.0077 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 李亚寅,董珊珊,高大亮 |
006678 | 中银稳汇短债债券C 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.1681 | 1.0700 | 1.1679 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 朱水媚,陈玮,蔡静 |
013953 | 工银瑞和3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.0769 | 1.0588 | 1.0770 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 赵建 |
016232 | 创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9935 | 0.9935 | --- | --- | 开放申购 | 彭一夫,颜彪 |
019980 | 博时中高等级信用债C 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.0331 | 1.0328 | 1.0328 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张李陵,唐薇 |
002635 | 融通增鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0986 | 1.2676 | 1.0983 | 1.2673 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘舒乐 |
018707 | 兴银先进制造智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9694 | 0.9694 | 0.9634 | 0.9634 | 0.0060 | 0.62% | 开放申购 | 罗怡达 |
012273 | 富国汇鑫金融债三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0388 | 1.1093 | 1.0386 | 1.1091 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 朱征星,朱梦娜 |
014475 | 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 基金吧 档案 | 1.0713 | 1.1209 | 1.0708 | 1.1204 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 姚姣姣,张惠 |
015900 | 东方阿尔法兴科一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7393 | 0.7393 | 0.7272 | 0.7272 | 0.0121 | 1.66% | 开放申购 | 尹智斌 |
014298 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 基金吧 档案 | 1.0744 | 1.0744 | 1.0744 | 1.0744 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 任翔 |
016727 | 鑫元嘉利一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0277 | 1.0724 | 1.0272 | 1.0719 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 曹建华,郭卉 |
005690 | 中银安享债券A 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.2102 | 1.0567 | 1.2094 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 高志刚,周毅 |
018056 | 鹏扬淳泰一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.0417 | 1.0238 | 1.0415 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 焦翠 |
011031 | 达诚价值先锋灵活配置C 基金吧 档案 | 0.5956 | 0.5956 | 0.5958 | 0.5958 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 蔡霖 |
019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 0.6751 | 0.6751 | 0.6708 | 0.6708 | 0.0043 | 0.64% | 开放申购 | 伍臣东 |
005485 | 海富通恒丰定开债券 基金吧 档案 | 1.0429 | 1.2864 | 1.0426 | 1.2861 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 陈轶平 |
017917 | 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9601 | 0.9601 | --- | --- | 开放申购 | 宋青涛 |
013445 | 东财芯片A 基金吧 档案 | 0.6337 | 0.6337 | 0.6286 | 0.6286 | 0.0051 | 0.81% | 开放申购 | 姚楠燕 |
008687 | 大成景优中短债C 基金吧 档案 | 1.0746 | 1.2754 | 1.0742 | 1.2750 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 冯佳 |
163411 | 兴全精选混合 基金吧 档案 | 2.2336 | 2.5927 | 2.2132 | 2.5690 | 0.0204 | 0.92% | 开放申购 | 陈宇 |
008162 | 浦银安盛经济带崛起混合C 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.0700 | 1.0420 | 1.0680 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 赵楠 |
011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9573 | 0.9573 | 0.9548 | 0.9548 | 0.0025 | 0.26% | 开放申购 | 柳万军 |
007098 | 汇添富中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.1668 | 1.0177 | 1.1664 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李伟 |
005300 | 万家成长优选混合C 基金吧 档案 | 2.3022 | 2.3022 | 2.2779 | 2.2779 | 0.0243 | 1.07% | 开放申购 | 耿嘉洲 |
011101 | 圆信永丰瑞丰66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.1376 | 1.0355 | 1.1375 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 林铮 |
005324 | 前海开源泽鑫混合C 基金吧 档案 | 1.8827 | 1.8827 | 1.8841 | 1.8841 | -0.0014 | -0.07% | 开放申购 | 叶嘉 |
020913 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A 基金吧 档案 | 1.0006 | 1.0006 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 司马义买买提 |
016098 | 东吴兴弘一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7540 | 0.7540 | 0.7467 | 0.7467 | 0.0073 | 0.98% | 开放申购 | 刘瑞 |
015629 | 招商添兴6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0274 | 1.0668 | 1.0273 | 1.0667 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘万锋 |
012332 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8554 | 0.8554 | 0.8576 | 0.8576 | -0.0022 | -0.26% | 开放申购 | 卢扬 |
513990 | 招商上证港股通ETF 基金吧 档案 | 0.7698 | 0.7698 | 0.7682 | 0.7682 | 0.0016 | 0.21% | 场内交易 | 侯昊 |
020545 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.0352 | 1.0346 | 1.0346 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 陈钟闻,黄乐婷 |
010330 | 东吴兴享成长混合A 基金吧 档案 | 0.7558 | 0.7558 | 0.7485 | 0.7485 | 0.0073 | 0.98% | 开放申购 | 刘瑞 |
004919 | 兴全兴泰定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0229 | 1.3091 | 1.0224 | 1.3086 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 田志祥,翟秀华,石广翔 |
021247 | 兴证全球红利混合A 基金吧 档案 | 0.9967 | 0.9967 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张晓峰 |
009630 | 浦银安盛ESG责任投资混合A 基金吧 档案 | 0.6777 | 0.6777 | 0.6776 | 0.6776 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨岳斌 |
010268 | 太平睿安混合A 基金吧 档案 | 0.7656 | 0.8126 | 0.7576 | 0.8046 | 0.0080 | 1.06% | 暂停申购 | 陈晓,邵闯 |
012454 | 淳厚鑫悦混合A 基金吧 档案 | 0.5500 | 0.5500 | 0.5463 | 0.5463 | 0.0037 | 0.68% | 开放申购 | 薛莉丽,廖辰轩 |
012240 | 中欧兴悦债券A 基金吧 档案 | 1.0826 | 1.0876 | 1.0825 | 1.0875 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 周锦程,苏佳 |
012418 | 平安合进1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.1397 | 1.0383 | 1.1395 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 田元强 |
009782 | 富国兴泉回报12个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.7772 | 0.7772 | 0.7777 | 0.7777 | -0.0005 | -0.06% | 开放申购 | 易智泉 |
011363 | 南方兴润价值一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6620 | 0.6620 | 0.6522 | 0.6522 | 0.0098 | 1.50% | 开放申购 | 史博 |
016772 | 诺德兴新趋势混合A 基金吧 档案 | 0.7356 | 0.7356 | 0.7280 | 0.7280 | 0.0076 | 1.04% | 开放申购 | Yi Xie |
012392 | 兴银稳安60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1246 | 1.1246 | 1.1243 | 1.1243 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李文程 |
014901 | 兴证全球兴裕混合C 基金吧 档案 | 0.9329 | 0.9329 | 0.9294 | 0.9294 | 0.0035 | 0.38% | 开放申购 | 翟秀华 |
012258 | 天弘鑫悦成长混合A 基金吧 档案 | 0.7793 | 0.7793 | 0.7739 | 0.7739 | 0.0054 | 0.70% | 开放申购 | 陈国光 |
008938 | 大成惠兴一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.1496 | 1.0278 | 1.1493 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 方锐 |
516640 | 富国中证芯片产业ETF 基金吧 档案 | 0.5367 | 0.5367 | 0.5323 | 0.5323 | 0.0044 | 0.83% | 场内交易 | 张圣贤 |
016105 | 申万菱信兴乐优选混合A 基金吧 档案 | 0.7014 | 0.7014 | 0.6886 | 0.6886 | 0.0128 | 1.86% | 开放申购 | 付娟 |
006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C 基金吧 档案 | 1.0840 | 1.1535 | 1.0840 | 1.1535 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张恒 |
012732 | 融通通跃一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0239 | 1.1228 | 1.0237 | 1.1226 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 刘舒乐,黄浩荣,雷冠中 |
010812 | 中银战略新兴产业股票C 基金吧 档案 | 2.1610 | 2.1610 | 2.1460 | 2.1460 | 0.0150 | 0.70% | 开放申购 | 李思佳,王伟然 |
021390 | 东兴成长优选混合发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 胡永杰 |
015043 | 西部利得时代动力混合发起A 基金吧 档案 | 0.7344 | 0.7344 | 0.7436 | 0.7436 | -0.0092 | -1.24% | 开放申购 | 张昌平 |
018567 | 恒生前海恒源泓利债券C 基金吧 档案 | 1.0082 | 1.4132 | 1.0082 | 1.4132 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张昆,李维康 |
020045 | 东方红中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.0212 | 1.0213 | 1.0213 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 高德勇 |
001734 | 广发百发大数据成长混合A 基金吧 档案 | 1.1080 | 1.1650 | 1.0910 | 1.1480 | 0.0170 | 1.56% | 限大额 | 叶帅 |
020831 | 东兴医药生物量化选股混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李兵伟 |
673043 | 西部利得行业主题优选混合C 基金吧 档案 | 1.0600 | 1.6090 | 1.0570 | 1.6060 | 0.0030 | 0.28% | 开放申购 | 袁朔,周平 |
016390 | 易米研究精选混合发起A 基金吧 档案 | 0.7073 | 0.7073 | 0.6978 | 0.6978 | 0.0095 | 1.36% | 开放申购 | 王磊 |
021831 | 国寿安保农业产业股票发起式C 基金吧 档案 | 1.0023 | 1.0023 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 熊靓 |
008469 | 朱雀安鑫回报债券A 基金吧 档案 | 1.1722 | 1.1722 | 1.1704 | 1.1704 | 0.0018 | 0.15% | 开放申购 | 于珅 |
004230 | 永赢添益债券 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.3357 | 1.0432 | 1.3351 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 吴玮,郭画 |
011165 | 富国兴远优选12个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.7999 | 0.7999 | 0.7982 | 0.7982 | 0.0017 | 0.21% | 开放申购 | 林庆 |
018479 | 东方红6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0188 | 1.0188 | 0.0034 | 0.33% | 开放申购 | 纪文静 |
007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3768 | 1.3768 | 1.3560 | 1.3560 | 0.0208 | 1.53% | 开放申购 | 施红俊 |
010272 | 国富价值成长一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.7215 | 0.8622 | 0.7186 | 0.8593 | 0.0029 | 0.40% | 开放申购 | 徐荔蓉 |
015151 | 恒越匠心优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7176 | 0.7176 | 0.7172 | 0.7172 | 0.0004 | 0.06% | 开放申购 | 赵小燕,宋佳龄 |
970040 | 天风六个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1273 | 1.1273 | 1.1269 | 1.1269 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王圳杰 |
015025 | 鹏华兴鹏一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9906 | 0.9906 | 0.9877 | 0.9877 | 0.0029 | 0.29% | 开放申购 | 杨雅洁,李君 |
001884 | 中欧互通精选混合E 基金吧 档案 | 1.4870 | 1.9122 | 1.4799 | 1.9051 | 0.0071 | 0.48% | 开放申购 | 钱亚婷 |
006914 | 南方华元C 基金吧 档案 | 1.1419 | 1.1809 | 1.1415 | 1.1805 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘骥,杜才超 |
010147 | 博道嘉兴一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.7846 | 0.7846 | 0.7734 | 0.7734 | 0.0112 | 1.45% | 开放申购 | 张迎军 |
013966 | 西部利得双瑞一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.1141 | 1.0379 | 1.1137 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张英 |
008035 | 蜂巢恒利债券A 基金吧 档案 | 1.0993 | 1.1523 | 1.0973 | 1.1503 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 李海涛 |
001714 | 工银文体产业股票A 基金吧 档案 | 2.4980 | 2.6870 | 2.4930 | 2.6820 | 0.0050 | 0.20% | 开放申购 | 修世宇 |
015251 | 华宝安悦一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9356 | 0.9356 | 0.0017 | 0.18% | 开放申购 | 李栋梁 |
013374 | 中银证券安业债券C 基金吧 档案 | 1.0693 | 1.0745 | 1.0690 | 1.0742 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 余亮 |
012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.6692 | 0.6692 | 0.6623 | 0.6623 | 0.0069 | 1.04% | 开放申购 | 王睿 |
001511 | 兴全新视野定开混合 基金吧 档案 | 1.5020 | 1.5620 | 1.4780 | 1.5380 | 0.0240 | 1.62% | 开放申购 | 乔迁 |
009046 | 东财创业板A 基金吧 档案 | 1.0136 | 1.0136 | 1.0045 | 1.0045 | 0.0091 | 0.91% | 开放申购 | 姚楠燕 |
159599 | 西藏东财中证芯片产业ETF 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.0325 | 1.0238 | 1.0238 | 0.0087 | 0.85% | 场内交易 | 吴逸 |
012453 | 国泰利优30天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0971 | 1.0971 | 1.0971 | 1.0971 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陶然 |
016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0693 | 1.0693 | --- | --- | 开放申购 | 康研 |
012306 | 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 缪夏美 |
970138 | 银河安益9个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王跃文 |
016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0744 | 1.0744 | --- | --- | 开放申购 | 康研 |
010504 | 招商稳兴混合C 基金吧 档案 | 0.9495 | 0.9495 | 0.9491 | 0.9491 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陈加荣 |
017620 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9778 | 0.9778 | 0.9738 | 0.9738 | 0.0040 | 0.41% | 开放申购 | 赵慧,李彪 |
006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A 基金吧 档案 | 1.0803 | 1.1588 | 1.0803 | 1.1588 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张恒 |
019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.8361 | 0.8361 | 0.8343 | 0.8343 | 0.0018 | 0.22% | 开放申购 | 汪洋,金璜 |
009207 | 兴银汇智定开债 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.1404 | 1.0476 | 1.1401 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王深 |
010446 | 国泰金福三个月定开混合 基金吧 档案 | 0.6139 | 0.6139 | 0.6103 | 0.6103 | 0.0036 | 0.59% | 开放申购 | 李海 |
019574 | 太平科创精选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8627 | 0.8627 | 0.8569 | 0.8569 | 0.0058 | 0.68% | 开放申购 | 杨行远 |
011264 | 中欧新趋势混合X 基金吧 档案 | 0.7424 | 0.7424 | 0.7353 | 0.7353 | 0.0071 | 0.97% | 开放申购 | 周蔚文 |
011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 基金吧 档案 | 1.0216 | 1.1012 | 1.0212 | 1.1008 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 石东 |
012312 | 长城兴华优选一年定开混合A 基金吧 档案 | 0.5397 | 0.5397 | 0.5384 | 0.5384 | 0.0013 | 0.24% | 暂停申购 | 杨建华 |
021344 | 东财芯片E 基金吧 档案 | 0.6332 | 0.6332 | 0.6281 | 0.6281 | 0.0051 | 0.81% | 开放申购 | 姚楠燕 |
005670 | 嘉实致兴定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0468 | 1.2370 | 1.0465 | 1.2367 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王立芹,赵国英 |
018887 | 东海数字经济混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8456 | 0.8456 | 0.8465 | 0.8465 | -0.0009 | -0.11% | 开放申购 | 张立新,王亦琛 |
001339 | 兴银鼎新灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.6510 | 1.7080 | 1.6300 | 1.6870 | 0.0210 | 1.29% | 开放申购 | 孔晓语 |
010802 | 长江量化消费精选股票C 基金吧 档案 | 0.5692 | 0.5692 | 0.5598 | 0.5598 | 0.0094 | 1.68% | 开放申购 | 秦昌贵,张帅 |
011619 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0633 | 1.1083 | 1.0634 | 1.1084 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 王黎骁 |
159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF 基金吧 档案 | 0.6794 | 0.6794 | 0.6545 | 0.6545 | 0.0249 | 3.80% | 场内交易 | 刘珈吟,张超梁 |
008536 | 兴银合盛定开债C 基金吧 档案 | 1.0907 | 1.0907 | 1.0906 | 1.0906 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 范泰奇 |
012889 | 工银兴瑞一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.5101 | 0.5101 | 0.5078 | 0.5078 | 0.0023 | 0.45% | 开放申购 | 谭冬寒 |
970101 | 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 基金吧 档案 | 0.6395 | 1.6271 | 0.6363 | 1.6239 | 0.0032 | 0.50% | 暂停申购 | 游臻,郑方镳 |
019665 | 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 江虹 |
021220 | 工银纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1823 | 1.1956 | 1.1821 | 1.1954 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 谷衡,尹珂嘉 |
007971 | 华泰保兴恒利中短债A 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.0863 | 1.0374 | 1.0861 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 周咏梅,陈祺伟 |
014776 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.6545 | 0.6545 | 0.6495 | 0.6495 | 0.0050 | 0.77% | 开放申购 | 张圣贤 |
007972 | 华泰保兴恒利中短债C 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.0861 | 1.0371 | 1.0858 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 周咏梅,陈祺伟 |
001379 | 景顺长城领先回报混合C 基金吧 档案 | 1.8110 | 1.8780 | 1.8080 | 1.8750 | 0.0030 | 0.17% | 开放申购 | 陈健宾,曾理 |
005289 | 融通通昊三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.2798 | 1.0318 | 1.2794 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 黄浩荣 |
019572 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 陈佶,王栋,何盼盼 |
019996 | 中银安享债券B 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.0792 | 1.0567 | 1.0784 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 高志刚,周毅 |
008980 | 中邮科技创新精选混合A 基金吧 档案 | 1.1624 | 1.4793 | 1.1551 | 1.4720 | 0.0073 | 0.63% | 开放申购 | 王瑶 |
015663 | 易米开鑫价值优选混合A 基金吧 档案 | 0.9384 | 0.9384 | 0.9312 | 0.9312 | 0.0072 | 0.77% | 开放申购 | 包丽华 |
012843 | 海富通恒益一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.0859 | 1.0275 | 1.0855 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 陈轶平,谈云飞 |
011910 | 南方臻利3个月定开债券发起A 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.1161 | 1.0271 | 1.1157 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 杜才超,何康 |
001735 | 广发百发大数据成长混合E 基金吧 档案 | 1.1100 | 1.1670 | 1.0940 | 1.1510 | 0.0160 | 1.46% | 限大额 | 叶帅 |
001423 | 景顺长城安享回报混合C 基金吧 档案 | 1.3640 | 1.5590 | 1.3620 | 1.5570 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 陈莹 |
016924 | 广发百发大数据价值混合C 基金吧 档案 | 0.9540 | 0.9540 | 0.9250 | 0.9250 | 0.0290 | 3.14% | 开放申购 | 杨志栋 |
010271 | 国富价值成长一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.7294 | 0.8748 | 0.7266 | 0.8720 | 0.0028 | 0.39% | 开放申购 | 徐荔蓉 |
012723 | 平安中证光伏产业指数C 基金吧 档案 | 0.4745 | 0.4745 | 0.4728 | 0.4728 | 0.0017 | 0.36% | 开放申购 | 刘洁倩 |
970205 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0194 | 1.0194 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 吕晓威 |
003155 | 中加丰尚纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.3133 | 1.0277 | 1.3130 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王霈 |
004723 | 中银丰实定开债 基金吧 档案 | 1.0499 | 1.3107 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 田原 |
016923 | 金鹰添兴一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0352 | 1.0352 | 0.0014 | 0.14% | 暂停申购 | 龙悦芳,陈双双 |
018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.7536 | 0.7536 | 0.7274 | 0.7274 | 0.0262 | 3.60% | 开放申购 | 刘珈吟 |
018620 | 兴证全球兴晨六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0137 | 1.0137 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 刘琦 |
013676 | 兴银兴慧一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9438 | 0.9438 | 0.9359 | 0.9359 | 0.0079 | 0.84% | 开放申购 | 袁作栋 |
011951 | 国寿安保安弘纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.1071 | 1.0250 | 1.1066 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 黄力,刘振中 |
000545 | 中邮核心竞争力灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3840 | 1.3840 | 1.3660 | 1.3660 | 0.0180 | 1.32% | 开放申购 | 江刘玮 |
007451 | 易方达恒兴3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.1624 | 1.0315 | 1.1620 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 王晓晨 |
003518 | 万家鑫瑞纯债A 基金吧 档案 | 1.0465 | 1.2625 | 1.0461 | 1.2621 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 徐青 |
019663 | 易方达兴利180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.0272 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 纪玲云 |
021404 | 长江汇智量化选股混合发起A 基金吧 档案 | 0.9844 | 0.9844 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张帅 |
003315 | 景顺长城政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.2853 | 1.0606 | 1.2849 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陈健宾 |
005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.2662 | 1.0286 | 1.2658 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 蔡唯峰,许佳 |
017585 | 华润元大润泽债券D 基金吧 档案 | 1.1075 | 1.1629 | 1.1075 | 1.1629 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 程涛涛,曹芙蓉 |
015316 | 富国汇享三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0458 | 1.0658 | 1.0456 | 1.0656 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 吕春杰,李金柳 |
018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0172 | 1.0572 | 1.0168 | 1.0568 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 敬夏玺 |
017206 | 中银嘉享3个月定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.0323 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 刘筱筠 |
002818 | 招商招恒纯债C 基金吧 档案 | 1.1274 | 1.2020 | 1.1274 | 1.2020 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 欧阳倩蓉,王闯 |
009783 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.7621 | 0.7621 | 0.7626 | 0.7626 | -0.0005 | -0.07% | 开放申购 | 易智泉 |
013400 | 大成稳益90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0832 | 1.0832 | 1.0829 | 1.0829 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 方锐 |
019501 | 博道明远混合C 基金吧 档案 | 0.8965 | 0.8965 | 0.8872 | 0.8872 | 0.0093 | 1.05% | 开放申购 | 袁争光 |
010247 | 惠升和泰纯债A 基金吧 档案 | 1.1036 | 1.1036 | 1.1035 | 1.1035 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卓勇 |
010837 | 格林泓景债券A 基金吧 档案 | 0.9140 | 2.2800 | 0.9130 | 2.2790 | 0.0010 | 0.11% | 暂停申购 | 柳杨 |
019811 | 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
009313 | 前海联合价值优选混合C 基金吧 档案 | 0.9243 | 0.9243 | 0.9171 | 0.9171 | 0.0072 | 0.79% | 开放申购 | 张永任 |
014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0644 | 1.0644 | 1.0617 | 1.0617 | 0.0027 | 0.25% | 开放申购 | 刘星宇,陶毅 |
009756 | 华宝宝利定开债券 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.1681 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林昊 |
015753 | 上银鑫达灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9903 | 1.5003 | 0.9841 | 1.4941 | 0.0062 | 0.63% | 开放申购 | 赵治烨,陈博 |
007058 | 中泰蓝月短债C 基金吧 档案 | 1.1335 | 1.1335 | 1.1331 | 1.1331 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 商园波,臧洁,程冰 |
560500 | 鹏扬中证500质量成长ETF 基金吧 档案 | 0.7942 | 0.7942 | 0.7824 | 0.7824 | 0.0118 | 1.51% | 场内交易 | 施红俊 |
002058 | 中银新机遇混合C 基金吧 档案 | 1.1758 | 1.5357 | 1.1763 | 1.5362 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 苗婷 |
005369 | 富国臻利纯债定开债券 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.2838 | 1.0459 | 1.2834 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 武磊 |
009155 | 海富通富盈混合C 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.0382 | 1.0367 | 1.0367 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 陶敏 |
013405 | 中航瑞旭3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.0517 | 1.0366 | 1.0516 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 茅勇峰 |
018886 | 东海数字经济混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8495 | 0.8495 | 0.8504 | 0.8504 | -0.0009 | -0.11% | 开放申购 | 张立新,王亦琛 |
011947 | 建信裕丰利率债三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0517 | 1.1050 | 1.0515 | 1.1048 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 刘思,姜月 |
000251 | 工银金融地产混合A 基金吧 档案 | 2.2390 | 3.2830 | 2.2530 | 3.2970 | -0.0140 | -0.62% | 开放申购 | 鄢耀 |
007486 | 博时中债3-5年国开行C 基金吧 档案 | 1.0721 | 1.1884 | 1.0718 | 1.1881 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 万志文 |
016392 | 易米中证科创创业50指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.7415 | 0.7415 | 0.7359 | 0.7359 | 0.0056 | 0.76% | 开放申购 | 贺文奇,王磊 |
970024 | 华安证券聚赢一年持有A 基金吧 档案 | 1.2124 | 1.2124 | 1.2115 | 1.2115 | 0.0009 | 0.07% | 暂停申购 | 樊艳,刘杰 |
014968 | 中信建投景润3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.0516 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 杨龙龙 |
013457 | 华夏鼎业三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.0825 | 1.0195 | 1.0820 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 孙蕾 |
013667 | 中加瑞鸿一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.0761 | 1.0221 | 1.0758 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李子家,魏泰源 |
016792 | 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0397 | 1.0661 | 1.0395 | 1.0659 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 程嘉伟,白严 |
519762 | 交银裕通纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1005 | 1.3155 | 1.0997 | 1.3147 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 季参平 |
020302 | 平安惠嘉纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李瑾懿 |
019394 | 浦银安盛策略优选混合A 基金吧 档案 | 0.9490 | 0.9490 | 0.9442 | 0.9442 | 0.0048 | 0.51% | 开放申购 | 杨富麟 |
012735 | 财通资管中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0419 | 1.0919 | 1.0417 | 1.0917 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 宫志芳,金御 |
003819 | 广发景华纯债A 基金吧 档案 | 1.0284 | 1.3429 | 1.0277 | 1.3422 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 陈韫慧,宋倩倩 |
019520 | 路博迈中国绿色债券 基金吧 档案 | 1.0492 | 1.0492 | 1.0481 | 1.0481 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 魏丽 |
015765 | 东方专精特新混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7005 | 0.7005 | 0.6885 | 0.6885 | 0.0120 | 1.74% | 开放申购 | 陈皓 |
021830 | 国寿安保农业产业股票发起式A 基金吧 档案 | 1.0024 | 1.0024 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 熊靓 |
005286 | 银华岁丰定期开放债券发起式 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.2939 | 1.0442 | 1.2933 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 瞿灿,阚磊 |
014926 | 景顺长城安瑞混合C 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.0541 | 1.0488 | 1.0488 | 0.0053 | 0.51% | 开放申购 | 李怡文 |
016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 戚海宁,陈乐天 |
018566 | 恒生前海恒源泓利债券A 基金吧 档案 | 1.1031 | 1.4071 | 1.1030 | 1.4070 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张昆,李维康 |
018881 | 中欧稳丰90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.0336 | 1.0333 | 1.0333 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王慧杰 |
013008 | 淳厚稳宁6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.0676 | 1.0181 | 1.0676 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 祁洁萍,江文军 |
008864 | 鑫元中短债A 基金吧 档案 | 1.1566 | 1.1611 | 1.1564 | 1.1609 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 赵慧 |
010925 | 兴银科技增长1个月滚动混合A 基金吧 档案 | 0.7151 | 0.7151 | 0.7007 | 0.7007 | 0.0144 | 2.06% | 开放申购 | 张世略 |
013564 | 银华季季盈3个月滚动持有债券B 基金吧 档案 | 1.0809 | 1.0809 | 1.0807 | 1.0807 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王树丽,魏昕宇 |
970082 | 东海证券海鑫尊利 基金吧 档案 | 1.0198 | 1.3749 | 1.0198 | 1.3749 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 潘一菲 |
013512 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林 |
009895 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0821 | 1.1621 | 1.0820 | 1.1620 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 雷杨娟 |
008102 | 中金鑫福87个月定开债 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.1594 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 董珊珊 |
007125 | 工银1-3年农发债指数C 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.1716 | 1.0461 | 1.1717 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 汪湛,徐博文 |
006841 | 嘉实致享纯债债券 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.1884 | 1.0341 | 1.1881 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 赵国英,张文佳 |
003963 | 博时慧选纯债定开债 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.2824 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 唐薇 |
008036 | 蜂巢恒利债券C 基金吧 档案 | 1.0826 | 1.1356 | 1.0807 | 1.1337 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 李海涛 |
018984 | 国泰君安新材料混合发起C 基金吧 档案 | 0.8231 | 0.8231 | 0.8127 | 0.8127 | 0.0104 | 1.28% | 开放申购 | 冯自力 |
014583 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9835 | 0.9835 | --- | --- | 开放申购 | 陈曙亮,缪夏美 |
007765 | 前海开源1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0977 | 1.1377 | 1.0977 | 1.1377 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李炳智 |
015998 | 大成中证电池主题指数发起C 基金吧 档案 | 0.4556 | 0.4556 | 0.4501 | 0.4501 | 0.0055 | 1.22% | 开放申购 | 刘淼 |
012948 | 兴证全球恒利一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0715 | 1.1063 | 1.0712 | 1.1060 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 翟秀华,邓娟 |
008225 | 金元顺安泓丰87个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.1515 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 苏利华,李玮 |
017386 | 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
021112 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张旭东 |
004123 | 兴银长盈定开债A 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.3246 | 1.0228 | 1.3242 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 陶国峰,洪木妹 |
009931 | 淳厚欣享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1835 | 1.1835 | 1.1554 | 1.1554 | 0.0281 | 2.43% | 开放申购 | 陈文,杨煜城 |
012283 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙悦萌 |
020199 | 万家双引擎灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.0919 | 2.0919 | 2.0663 | 2.0663 | 0.0256 | 1.24% | 限大额 | 叶勇 |
009774 | 财通资管优选回报一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.5054 | 0.5054 | 0.5010 | 0.5010 | 0.0044 | 0.88% | 开放申购 | 包斅文,王浩冰 |
019908 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0363 | 1.0363 | 1.0362 | 1.0362 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陶尹斌 |
014825 | 汇泉兴至未来一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6467 | 0.6467 | 0.6469 | 0.6469 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 梁永强,曾万平 |
519197 | 万家颐达灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.8584 | 1.0144 | 0.8507 | 1.0067 | 0.0077 | 0.91% | 开放申购 | 乔亮 |
003290 | 长城久稳债券A 基金吧 档案 | 1.1215 | 1.2344 | 1.1211 | 1.2340 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 吴冰燕 |
014900 | 兴证全球兴裕混合A 基金吧 档案 | 0.9409 | 0.9409 | 0.9373 | 0.9373 | 0.0036 | 0.38% | 开放申购 | 翟秀华 |
014838 | 兴银碳中和主题混合A 基金吧 档案 | 0.7965 | 0.7965 | 0.7873 | 0.7873 | 0.0092 | 1.17% | 开放申购 | 袁作栋,罗怡达 |
015465 | 兴证全球兴益债券C 基金吧 档案 | 1.0071 | 1.0071 | 1.0048 | 1.0048 | 0.0023 | 0.23% | 开放申购 | 虞淼 |
014343 | 泰康丰盛纯债一年定开发起 基金吧 档案 | 1.0494 | 1.0494 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 任慧娟 |
013253 | 海富通养老目标日期2035(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱赟 |
013926 | 易米国证消费100指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.6890 | 0.6890 | 0.6819 | 0.6819 | 0.0071 | 1.04% | 开放申购 | 王磊,贺文奇 |