兴业银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2024-07-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-07-02 | 2024-07-01 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 000833 | 易方达富华纯债C 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.1225 | 1.0283 | 1.1223 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 藏海涛 |
| 001783 | 兴银合盈债券A 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.1843 | 1.0356 | 1.1841 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王深 |
| 001784 | 兴银合盈债券C 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.1723 | 1.0335 | 1.1720 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王深 |
| 005099 | 易方达富华纯债A 基金吧 档案 | 1.0298 | 1.1303 | 1.0296 | 1.1301 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 藏海涛 |
| 485022 | 工银尊益中短债F 基金吧 档案 | 1.1570 | 1.1570 | 1.1569 | 1.1569 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 谷衡,尹珂嘉 |
| 485122 | 工银尊益中短债C 基金吧 档案 | 1.1516 | 1.1516 | 1.1515 | 1.1515 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 谷衡,尹珂嘉 |
| 009312 | 前海联合价值优选混合A 基金吧 档案 | 0.9579 | 0.9579 | 0.9725 | 0.9725 | -0.0146 | -1.50% | 开放申购 | 张永任 |
| 004899 | 中银信享定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0095 | 1.2684 | 1.0089 | 1.2678 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 白洁,王晓彦 |
| 016376 | 易米和丰债券A 基金吧 档案 | 1.3999 | 1.3999 | 1.3980 | 1.3980 | 0.0019 | 0.14% | 开放申购 | 李秋实 |
| 006677 | 中银稳汇短债债券A 基金吧 档案 | 1.0728 | 1.1722 | 1.0726 | 1.1720 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 朱水媚,陈玮,蔡静 |
| 970189 | 申万宏源双季增享6个月债券B 基金吧 档案 | 1.0570 | 1.0880 | 1.0571 | 1.0881 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 秦庆,丁杰科,季程,叶蕊 |
| 016231 | 创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0022 | 1.0022 | --- | --- | 开放申购 | 尹海影,彭一夫 |
| 004307 | 博时富元纯债债券 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.2805 | 1.0267 | 1.2803 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王帅,李汉楠 |
| 013406 | 中航瑞旭3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0522 | 1.0672 | 1.0522 | 1.0672 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 茅勇峰 |
| 015943 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C 基金吧 档案 | 1.0756 | 1.0756 | 1.0754 | 1.0754 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 蔡唯峰 |
| 019807 | 华安月月鑫30天持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.0281 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郑如熙,马晓璇 |
| 019135 | 海富通欣盈6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0056 | 1.0056 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 江勇 |
| 020143 | 路博迈中国医疗健康股票发起C 基金吧 档案 | 0.8378 | 0.8378 | 0.8490 | 0.8490 | -0.0112 | -1.32% | 开放申购 | 李涛 |
| 010670 | 兴全合兴混合C 基金吧 档案 | 0.5862 | 0.5862 | 0.5969 | 0.5969 | -0.0107 | -1.79% | 开放申购 | 陈宇 |
| 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.5490 | 2.5490 | 2.5730 | 2.5730 | -0.0240 | -0.93% | 开放申购 | 何肖颉 |
| 004124 | 民生加银鑫升纯债 基金吧 档案 | 1.0661 | 1.3003 | 1.0641 | 1.2983 | 0.0020 | 0.19% | 限大额 | 刘昊 |
| 001919 | 圆信永丰兴利C 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.2305 | 1.0557 | 1.2297 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 许燕 |
| 018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 基金吧 档案 | 0.7961 | 0.7961 | 0.8028 | 0.8028 | -0.0067 | -0.83% | 开放申购 | 杨坤 |
| 020586 | 东海中债0-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邢烨,渠淼 |
| 001918 | 圆信永丰兴利A 基金吧 档案 | 1.0495 | 1.2305 | 1.0487 | 1.2297 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 许燕 |
| 013401 | 大成稳益90天滚动持有债券E 基金吧 档案 | 1.0828 | 1.0828 | 1.0826 | 1.0826 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 方锐 |
| 013458 | 华夏鼎业三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.0805 | 1.0433 | 1.0803 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 011505 | 上银丰益混合C 基金吧 档案 | 0.9715 | 0.9715 | 0.9768 | 0.9768 | -0.0053 | -0.54% | 开放申购 | 高永,陈博 |
| 006108 | 招商添利6个月定开债发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘万锋,康晶 |
| 017058 | 国泰君安90天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.0653 | 1.0651 | 1.0651 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杜浩然 |
| 014151 | 国富鑫享价值混合A 基金吧 档案 | 0.9367 | 0.9367 | 0.9406 | 0.9406 | -0.0039 | -0.41% | 开放申购 | 刘晓 |
| 019939 | 长信120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.0161 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杜国昊,冯彬 |
| 012118 | 兴全恒裕债券C 基金吧 档案 | 1.1441 | 1.1901 | 1.1440 | 1.1900 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王帅 |
| 690005 | 民生加银内需增长混合 基金吧 档案 | 1.5840 | 2.7180 | 1.6070 | 2.7410 | -0.0230 | -1.43% | 开放申购 | 柳世庆 |
| 005410 | 汇添富鑫盛定开债A 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.2506 | 1.0204 | 1.2504 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李伟 |
| 016038 | 汇添富丰润中短债C 基金吧 档案 | 1.0760 | 1.1010 | 1.0756 | 1.1006 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杨靖 |
| 360005 | 光大保德信红利混合A 基金吧 档案 | 1.7402 | 5.1878 | 1.7542 | 5.2018 | -0.0140 | -0.80% | 开放申购 | 徐晓杰 |
| 009538 | 太平行业优选股票C 基金吧 档案 | 0.6308 | 0.6808 | 0.6382 | 0.6882 | -0.0074 | -1.16% | 开放申购 | 林开盛 |
| 014452 | 天弘惠享一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.0696 | 1.0187 | 1.0688 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 柴文婷 |
| 011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6295 | 0.6295 | 0.6306 | 0.6306 | -0.0011 | -0.17% | 开放申购 | 洪流 |
| 018196 | 兴证全球恒远债券A 基金吧 档案 | 1.0249 | 1.0449 | 1.0244 | 1.0444 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 季伟杰 |
| 018992 | 兴银长盈定开债C 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.0312 | 1.0190 | 1.0310 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 洪木妹,陶国峰 |
| 014675 | 惠升和顺恒利3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.0731 | 1.0187 | 1.0717 | 0.0014 | 0.14% | 暂停申购 | 沈亚峰 |
| 013492 | 景顺长城30天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0698 | 1.0698 | 1.0697 | 1.0697 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 米良 |
| 019497 | 博道明远混合A 基金吧 档案 | 0.9103 | 0.9103 | 0.9246 | 0.9246 | -0.0143 | -1.55% | 开放申购 | 袁争光 |
| 016377 | 易米和丰债券C 基金吧 档案 | 1.3798 | 1.3798 | 1.3780 | 1.3780 | 0.0018 | 0.13% | 开放申购 | 李秋实 |
| 021487 | 工银瑞和3个月定开债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵建 |
| 018991 | 兴银智选消费混合C 基金吧 档案 | 0.9133 | 0.9133 | 0.9235 | 0.9235 | -0.0102 | -1.10% | 开放申购 | 袁作栋 |
| 008933 | 天弘中债1-3年国开债发起A 基金吧 档案 | 1.0151 | 1.1143 | 1.0146 | 1.1138 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘洋,任明 |
| 009220 | 大成彭博农发行债1-3年指数C 基金吧 档案 | 1.0304 | 1.1268 | 1.0300 | 1.1264 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘传毅 |
| 019940 | 长信120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0147 | 1.0147 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杜国昊,冯彬 |
| 015664 | 易米开鑫价值优选混合C 基金吧 档案 | 0.9617 | 0.9617 | 0.9648 | 0.9648 | -0.0031 | -0.32% | 开放申购 | 包丽华 |
| 005679 | 财通资管鑫盛6个月定开 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李杰,马航 |
| 002757 | 招商招兴3个月定开C 基金吧 档案 | 1.1245 | 1.3425 | 1.1242 | 1.3422 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 范刚强 |
| 012242 | 华安添荣中短债A 基金吧 档案 | 1.0763 | 1.1013 | 1.0761 | 1.1011 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 郑如熙,鲍越愚 |
| 021614 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 毛甜 |
| 020861 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.0358 | 1.0143 | 1.0349 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 石东 |
| 010988 | 国联鑫锐精选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7010 | 0.7010 | 0.7095 | 0.7095 | -0.0085 | -1.20% | 开放申购 | 柯海东 |
| 010164 | 财通资管价值精选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5637 | 0.5637 | 0.5695 | 0.5695 | -0.0058 | -1.02% | 开放申购 | 姜永明 |
| 009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8001 | 0.8001 | 0.8014 | 0.8014 | -0.0013 | -0.16% | 开放申购 | 刘腾 |
| 015915 | 永赢医药创新智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8477 | 0.8477 | -0.0110 | -1.30% | 开放申购 | 光磊,储可凡,单林 |
| 006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.2005 | 1.1031 | 1.1996 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 陶尹斌 |
| 008316 | 蜂巢添跃66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0043 | 1.1393 | 1.0041 | 1.1391 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 金之洁 |
| 003673 | 中加丰裕纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.2977 | 1.0109 | 1.2971 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王霈 |
| 018375 | 金信景气优选混合A 基金吧 档案 | 0.9236 | 0.9236 | 0.9313 | 0.9313 | -0.0077 | -0.83% | 暂停申购 | 杨超 |
| 007550 | 东兴未来价值混合C 基金吧 档案 | 0.9225 | 0.9225 | 0.9281 | 0.9281 | -0.0056 | -0.60% | 开放申购 | 张旭,李兵伟 |
| 018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.0361 | 1.0346 | 1.0346 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 赖礼辉 |
| 010728 | 中泰兴诚价值一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1410 | 1.1410 | 1.1473 | 1.1473 | -0.0063 | -0.55% | 开放申购 | 姜诚,田瑀 |
| 020139 | 永赢启鑫混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 许拓 |
| 001960 | 兴银瑞益 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.3080 | 1.0280 | 1.3090 | -0.0010 | -0.10% | 限大额 | 陶国峰,洪木妹,王深 |
| 020530 | 汇安中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 金鸿峰 |
| 015803 | 鹏华稳健恒利债券C 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0206 | 1.0206 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 范晶伟 |
| 000826 | 广发百发100指数A 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.3670 | 1.0090 | 1.3690 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 胡骏 |
| 009252 | 蜂巢添元纯债A 基金吧 档案 | 1.0182 | 1.1371 | 1.0168 | 1.1357 | 0.0014 | 0.14% | 暂停申购 | 金之洁 |
| 018625 | 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.0331 | 1.0319 | 1.0319 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 朱莹,张琪 |
| 970112 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.6665 | 0.6665 | 0.6580 | 0.6580 | 0.0085 | 1.29% | 开放申购 | 游臻,范驾云 |
| 019187 | 中银证券和瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0202 | 1.0202 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王文华,吕文晔 |
| 021453 | 泉果泰岩3个月定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 戴骏 |
| 012244 | 广发金融地产精选股票A 基金吧 档案 | 0.6763 | 0.6763 | 0.6734 | 0.6734 | 0.0029 | 0.43% | 开放申购 | 冉宇航 |
| 018613 | 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 赵耀 |
| 010687 | 工银文体产业股票C 基金吧 档案 | 2.4900 | 2.4900 | 2.5110 | 2.5110 | -0.0210 | -0.84% | 开放申购 | 修世宇 |
| 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.9175 | 0.9175 | 0.9242 | 0.9242 | -0.0067 | -0.72% | 场内交易 | 冉凌浩 |
| 017059 | 国泰君安90天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.0620 | 1.0619 | 1.0619 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杜浩然 |
| 009631 | 浦银安盛ESG责任投资混合C 基金吧 档案 | 0.6960 | 0.6960 | 0.6982 | 0.6982 | -0.0022 | -0.32% | 开放申购 | 杨岳斌 |
| 011130 | 广发兴诚混合C 基金吧 档案 | 0.4202 | 0.4202 | 0.4319 | 0.4319 | -0.0117 | -2.71% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 018990 | 兴银智选消费混合A 基金吧 档案 | 0.9164 | 0.9164 | 0.9266 | 0.9266 | -0.0102 | -1.10% | 开放申购 | 袁作栋 |
| 020228 | 国泰君安中债0-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0116 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张琪,吕莉萍,刘明 |
| 018621 | 兴证全球兴晨六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0235 | 1.0235 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘琦 |
| 011738 | 华安兴安优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9301 | 0.9301 | 0.9379 | 0.9379 | -0.0078 | -0.83% | 开放申购 | 陆奔 |
| 013839 | 中银恒嘉60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0847 | 1.0847 | 1.0845 | 1.0845 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 白洁,朱水媚,林炎滨 |
| 004655 | 汇添富鑫汇债券A 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.2580 | 1.0322 | 1.2571 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 杨靖 |
| 014959 | 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.0515 | 1.0233 | 1.0513 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 何子建 |
| 519332 | 浦银安盛盛达纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.2899 | 1.0185 | 1.2895 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 章潇枫 |
| 015538 | 红塔红土新能源主题精选股票C 基金吧 档案 | 0.5681 | 0.5681 | 0.5752 | 0.5752 | -0.0071 | -1.23% | 开放申购 | 赵耀 |
| 020703 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王宏 |
| 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.8748 | 0.8748 | 0.8896 | 0.8896 | -0.0148 | -1.66% | 开放申购 | 汪洋,金璜 |
| 014882 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0787 | 1.0787 | 1.0785 | 1.0785 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 赵慧,黄轩 |
| 004710 | 民生加银鹏程混合A 基金吧 档案 | 1.2051 | 1.2551 | 1.2026 | 1.2526 | 0.0025 | 0.21% | 开放申购 | 谢志华 |
| 012745 | 华宝宝瑞一年定开债 基金吧 档案 | 1.0605 | 1.0955 | 1.0597 | 1.0947 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 王慧,徐锬 |
| 002775 | 博时景兴纯债债券 基金吧 档案 | 1.0591 | 1.3445 | 1.0590 | 1.3444 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 程卓 |
| 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.0881 | 1.0167 | 1.0898 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 陈亚芳,胡羿 |
| 010312 | 中银金融地产混合C 基金吧 档案 | 1.1917 | 1.1917 | 1.1828 | 1.1828 | 0.0089 | 0.75% | 开放申购 | 刘腾 |
| 014491 | 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0854 | 1.0854 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 蔡玮菁,程嘉伟 |
| 010729 | 中泰兴诚价值一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1218 | 1.1218 | 1.1280 | 1.1280 | -0.0062 | -0.55% | 开放申购 | 姜诚,田瑀 |
| 008125 | 创金合信中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.1467 | 1.0349 | 1.1459 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 郑振源,吕沂洋 |
| 021271 | 华泰紫金远见回报12个月持有期混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 查晓磊 |
| 019369 | 银华安丰中短期政策性金融债债券D 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.0785 | 1.0476 | 1.0776 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 阚磊,龚美若 |
| 013262 | 西部利得个股精选股票C 基金吧 档案 | 0.8137 | 1.0537 | 0.8163 | 1.0563 | -0.0026 | -0.32% | 开放申购 | 童国林 |
| 011890 | 中金新璟3个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.0884 | 1.0241 | 1.0877 | 0.0007 | 0.07% | 封闭期 | 董珊珊 |
| 009868 | 工银创新精选一年定开混合C 基金吧 档案 | 0.8826 | 0.8826 | 0.8903 | 0.8903 | -0.0077 | -0.86% | 暂停申购 | 马丽娜 |
| 013941 | 东吴医疗服务股票C 基金吧 档案 | 0.4561 | 0.4561 | 0.4622 | 0.4622 | -0.0061 | -1.32% | 开放申购 | 毛可君 |
| 004942 | 格林伯元灵活配置A 基金吧 档案 | 0.9504 | 0.9504 | 0.9376 | 0.9376 | 0.0128 | 1.37% | 开放申购 | 李会忠 |
| 008470 | 朱雀安鑫回报债券C 基金吧 档案 | 1.1563 | 1.1563 | 1.1576 | 1.1576 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 于珅,王壮飞 |
| 006394 | 招商添德3个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄晓婷 |
| 001362 | 景顺长城领先回报混合A 基金吧 档案 | 1.6190 | 1.6780 | 1.6200 | 1.6790 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 陈健宾,曾理 |
| 340006 | 兴全全球视野股票 基金吧 档案 | 2.0407 | 4.7867 | 2.0682 | 4.8142 | -0.0275 | -1.33% | 开放申购 | 王品 |
| 018961 | 永赢瑞益债券B 基金吧 档案 | 1.1029 | 1.1029 | 1.1025 | 1.1025 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杨凡颖,余国豪 |
| 006284 | 浙商兴永三个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.1938 | 1.0215 | 1.1933 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 赵柳燕,朱靖宇,孙志刚 |
| 009529 | 国联中债1-5年国开行A 基金吧 档案 | 1.0695 | 1.1445 | 1.0685 | 1.1435 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 朱柏蓉,石霄蒙 |
| 015156 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0428 | 1.0428 | --- | --- | 开放申购 | 陈曙亮 |
| 013459 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0950 | 1.0950 | 1.0946 | 1.0946 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 吴彬,张海静 |
| 015736 | 长盛盛裕纯债D 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.1389 | 1.0413 | 1.1384 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 王贵君 |
| 010149 | 浙商智选经济动能混合C 基金吧 档案 | 0.5460 | 0.5460 | 0.5548 | 0.5548 | -0.0088 | -1.59% | 开放申购 | 白玉,柴明 |
| 003891 | 汇安嘉裕纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0693 | 1.2530 | 1.0690 | 1.2527 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王作舟 |
| 013297 | 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李超 |
| 011121 | 广发兴诚混合A 基金吧 档案 | 0.4261 | 0.4261 | 0.4380 | 0.4380 | -0.0119 | -2.72% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 014384 | 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.0740 | 1.0201 | 1.0740 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 宋璐,敬夏玺 |
| 014464 | 交银裕道纯债一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.0970 | 1.0328 | 1.0968 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 季参平,于海颖 |
| 018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.7316 | 0.7316 | 0.7389 | 0.7389 | -0.0073 | -0.99% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 673083 | 西部利得祥运混合C 基金吧 档案 | 0.6428 | 0.6428 | 0.6448 | 0.6448 | -0.0020 | -0.31% | 开放申购 | 邹玲玲,童国林 |
| 018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0315 | 1.0315 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 赖礼辉 |
| 011974 | 新华中债1-5年农发行C 基金吧 档案 | 1.0364 | 1.0984 | 1.0359 | 1.0979 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 赵楠,李洁 |
| 010120 | 九泰久福量化股票A 基金吧 档案 | 0.6077 | 0.6077 | 0.6140 | 0.6140 | -0.0063 | -1.03% | 开放申购 | 孟亚强 |
| 016569 | 嘉实碳中和主题混合C 基金吧 档案 | 0.9675 | 0.9675 | 0.9790 | 0.9790 | -0.0115 | -1.17% | 开放申购 | 刘杰 |
| 010621 | 永赢泰宁63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0626 | 1.1321 | 1.0624 | 1.1319 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 钱布克 |
| 015935 | 广发景华纯债C 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.0933 | 1.0217 | 1.0931 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈韫慧,宋倩倩 |
| 001677 | 中银战略新兴产业股票A 基金吧 档案 | 2.2530 | 2.2530 | 2.2690 | 2.2690 | -0.0160 | -0.71% | 开放申购 | 李思佳,王伟然 |
| 021175 | 东方红中证500指数增强发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 徐习佳 |
| 016391 | 易米研究精选混合发起C 基金吧 档案 | 0.7549 | 0.7549 | 0.7634 | 0.7634 | -0.0085 | -1.11% | 开放申购 | 王磊 |
| 011842 | 嘉实兴锐优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6199 | 0.6199 | 0.6210 | 0.6210 | -0.0011 | -0.18% | 开放申购 | 洪流 |
| 019446 | 汇添富短债债券D 基金吧 档案 | 1.1314 | 1.1424 | 1.1312 | 1.1422 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨靖,刘宁 |
| 012313 | 长城兴华优选一年定开混合C 基金吧 档案 | 0.5669 | 0.5669 | 0.5680 | 0.5680 | -0.0011 | -0.19% | 暂停申购 | 杨建华 |
| 011267 | 长盛鑫盛稳健一年持有A 基金吧 档案 | 0.9934 | 0.9934 | 0.9931 | 0.9931 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 蔡宾 |
| 009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8198 | 0.8198 | 0.8211 | 0.8211 | -0.0013 | -0.16% | 开放申购 | 刘腾 |
| 012159 | 财通资管健康产业混合A 基金吧 档案 | 0.8641 | 0.8641 | 0.8714 | 0.8714 | -0.0073 | -0.84% | 开放申购 | 易小金 |
| 012259 | 天弘鑫悦成长混合C 基金吧 档案 | 0.8155 | 0.8155 | 0.8256 | 0.8256 | -0.0101 | -1.22% | 开放申购 | 陈国光 |
| 017554 | 尚正中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0191 | 1.0191 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 段吉华 |
| 008025 | 汇添富稳健增长混合A 基金吧 档案 | 1.1841 | 1.1841 | 1.1864 | 1.1864 | -0.0023 | -0.19% | 开放申购 | 胡昕炜 |
| 012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A 基金吧 档案 | 1.0896 | 1.0896 | 1.0897 | 1.0897 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王亚洲 |
| 019806 | 华安月月鑫30天持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0293 | 1.0293 | 1.0292 | 1.0292 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郑如熙,马晓璇 |
| 018930 | 湘财均衡甄选混合A 基金吧 档案 | 0.8530 | 0.8530 | 0.8600 | 0.8600 | -0.0070 | -0.81% | 开放申购 | 程涛,徐亦达,包佳敏 |
| 006827 | 中加瑞鑫纯债债券 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.1714 | 1.0489 | 1.1713 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 魏泰源 |
| 013146 | 兴银汇泓一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.0854 | 1.0174 | 1.0849 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 范泰奇 |
| 000402 | 工银纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1794 | 1.5513 | 1.1789 | 1.5508 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 张略钊,谷衡 |
| 009300 | 西部利得中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.3499 | 1.3499 | 1.3651 | 1.3651 | -0.0152 | -1.11% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 019188 | 中银证券和瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0188 | 1.0188 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王文华,吕文晔 |
| 011655 | 天弘兴益一年定开 基金吧 档案 | 1.0158 | 1.1167 | 1.0156 | 1.1165 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 刘洋,潘昱杉,程明 |
| 006646 | 汇添富短债债券A 基金吧 档案 | 1.1317 | 1.1747 | 1.1315 | 1.1745 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨靖,刘宁 |
| 016344 | 易方达裕惠定开混合发起式C 基金吧 档案 | 1.6670 | 1.7330 | 1.6690 | 1.7350 | -0.0020 | -0.12% | 暂停申购 | 胡剑 |
| 019436 | 易米鑫选品质混合C 基金吧 档案 | 0.9811 | 0.9811 | 0.9832 | 0.9832 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 包丽华 |
| 004122 | 兴银长益三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.3163 | 1.0251 | 1.3160 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 范泰奇 |
| 019307 | 大成惠利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.0342 | 1.0135 | 1.0337 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 朱浩然 |
| 020122 | 圆信永丰兴利E 基金吧 档案 | 1.0495 | 1.0495 | 1.0487 | 1.0487 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 许燕 |
| 007329 | 摩根瑞益纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1075 | 1.1375 | 1.1071 | 1.1371 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 任翔 |
| 015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0496 | 1.0496 | 1.0494 | 1.0494 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 郅元 |
| 004011 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5825 | 1.7442 | 1.5855 | 1.7472 | -0.0030 | -0.19% | 限大额 | 郑青,董辰,闫泽君 |
| 005538 | 中航新起航灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.3990 | 0.3990 | 0.4104 | 0.4104 | -0.0114 | -2.78% | 开放申购 | 韩浩 |
| 020815 | 圆信永丰瑞盈债券A 基金吧 档案 | 1.0057 | 1.0057 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 许燕,陈臣 |
| 016433 | 财通资管睿兴债券C 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.0371 | 1.0220 | 1.0370 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李杰 |
| 005790 | 银河景行3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.2640 | 1.0400 | 1.2637 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 魏璇 |
| 013272 | 国泰君安1年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.1095 | 1.0202 | 1.1096 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 朱莹,杜浩然 |
| 016432 | 财通资管睿兴债券A 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.0394 | 1.0194 | 1.0394 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李杰 |
| 004226 | 国寿安保稳诚混合C 基金吧 档案 | 1.0218 | 1.3651 | 1.0229 | 1.3662 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 吴坚,李辉 |
| 014365 | 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘琛 |
| 017166 | 易米低碳经济股票发起C 基金吧 档案 | 0.5587 | 0.5587 | 0.5705 | 0.5705 | -0.0118 | -2.07% | 开放申购 | 程伟庆,孙会东 |
| 010597 | 创金合信景雯灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0502 | 1.0502 | 1.0524 | 1.0524 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 黄弢,王一兵,吕沂洋 |
| 004934 | 圆信永丰消费升级 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.2140 | 1.0817 | 1.2217 | -0.0077 | -0.71% | 开放申购 | 胡春霞 |
| 009054 | 圆信永丰沣泰混合 基金吧 档案 | 1.1816 | 1.1816 | 1.1881 | 1.1881 | -0.0065 | -0.55% | 开放申购 | 党伟 |
| 014745 | 恒生前海兴享混合C 基金吧 档案 | 0.6315 | 0.6315 | 0.6309 | 0.6309 | 0.0006 | 0.10% | 开放申购 | 胡启聪 |
| 011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 基金吧 档案 | 1.0865 | 1.0865 | 1.0873 | 1.0873 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 刘波,茅利伟 |
| 013779 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9289 | 0.9289 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 008532 | 惠升惠民混合C 基金吧 档案 | 0.7681 | 0.9335 | 0.7799 | 0.9453 | -0.0118 | -1.51% | 开放申购 | 张一甫,彭柏文 |
| 013480 | 华宝国证治理指数发起A 基金吧 档案 | 0.8857 | 0.8857 | 0.8832 | 0.8832 | 0.0025 | 0.28% | 开放申购 | 张放 |
| 007067 | 浦银安盛先进制造混合C 基金吧 档案 | 1.1229 | 1.1229 | 1.1346 | 1.1346 | -0.0117 | -1.03% | 开放申购 | 杨岳斌 |
| 018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0888 | 1.0888 | 1.0864 | 1.0864 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 朱征星,李金柳 |
| 005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 基金吧 档案 | 1.0442 | 1.3111 | 1.0437 | 1.3106 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 黄力 |
| 673081 | 西部利得祥运混合A 基金吧 档案 | 0.7031 | 0.8331 | 0.7052 | 0.8352 | -0.0021 | -0.30% | 开放申购 | 邹玲玲,童国林 |
| 019985 | 蜂巢趋势臻选混合A 基金吧 档案 | 0.9842 | 0.9842 | 0.9935 | 0.9935 | -0.0093 | -0.94% | 开放申购 | 徐嶒 |
| 008652 | 长城中债1-3年政金债A 基金吧 档案 | 1.0354 | 1.5897 | 1.0347 | 1.5890 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 张棪 |
| 006645 | 银华安丰中短期政策性金融债债券A 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.1873 | 1.0394 | 1.1864 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 龚美若,阚磊 |
| 519206 | 万家年年恒荣A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 谷丹青 |
| 019134 | 海富通欣盈6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0067 | 1.0067 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 江勇 |
| 017763 | 银河领先债券C 基金吧 档案 | 1.1740 | 1.2070 | 1.1690 | 1.2020 | 0.0050 | 0.43% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 003314 | 浙商惠南纯债债券 基金吧 档案 | 1.0633 | 1.2577 | 1.0628 | 1.2572 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 何康 |
| 010801 | 长江量化消费精选股票A 基金吧 档案 | 0.5866 | 0.5866 | 0.5895 | 0.5895 | -0.0029 | -0.49% | 开放申购 | 秦昌贵,张帅 |
| 014055 | 太平恒兴纯债 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.0801 | 1.0377 | 1.0795 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 赵岩,张杰 |
| 970114 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.6533 | 0.6533 | 0.6450 | 0.6450 | 0.0083 | 1.29% | 开放申购 | 游臻,范驾云 |
| 007066 | 浦银安盛先进制造混合A 基金吧 档案 | 1.1407 | 1.1407 | 1.1525 | 1.1525 | -0.0118 | -1.02% | 开放申购 | 杨岳斌 |
| 159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF 基金吧 档案 | 111.0150 | 1.1236 | 110.9699 | 1.1231 | 0.0451 | 0.04% | 场内交易 | 叶朝明,张羊城 |
| 516100 | 华夏中证金融科技主题ETF 基金吧 档案 | 0.6487 | 0.6487 | 0.6373 | 0.6373 | 0.0114 | 1.79% | 场内交易 | 徐猛 |
| 019662 | 易方达兴利180天持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 纪玲云 |
| 018267 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0869 | 1.0869 | 1.0846 | 1.0846 | 0.0023 | 0.21% | 暂停申购 | 朱征星,李金柳 |
| 015261 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0194 | 1.0194 | --- | --- | 开放申购 | 汪玲 |
| 020851 | 东方享悦90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0104 | 1.0104 | 1.0104 | 1.0104 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴萍萍 |
| 020138 | 永赢启鑫混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 许拓 |
| 019735 | 华富恒享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0103 | 1.0103 | 1.0102 | 1.0102 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 倪莉莎 |
| 012845 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.5886 | 0.5886 | 0.5938 | 0.5938 | -0.0052 | -0.88% | 开放申购 | 鄢耀 |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0147 | 1.0661 | 1.0146 | 1.0660 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 高春梅 |
| 009794 | 太平智选一年定开股票 基金吧 档案 | 0.7394 | 0.8394 | 0.7429 | 0.8429 | -0.0035 | -0.47% | 暂停申购 | 常璐 |
| 015044 | 西部利得时代动力混合发起C 基金吧 档案 | 0.6749 | 0.6749 | 0.6859 | 0.6859 | -0.0110 | -1.60% | 开放申购 | 张昌平 |
| 014116 | 上银慧恒收益增强债券C 基金吧 档案 | 0.8067 | 0.8067 | 0.8064 | 0.8064 | 0.0003 | 0.04% | 开放申购 | 陈芳菲 |
| 011739 | 华安兴安优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9188 | 0.9188 | 0.9265 | 0.9265 | -0.0077 | -0.83% | 开放申购 | 陆奔 |
| 008542 | 西部利得新享混合C 基金吧 档案 | 0.9272 | 0.9272 | 0.9278 | 0.9278 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 糜怀清,袁朔 |
| 008126 | 创金合信中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.1422 | 1.0314 | 1.1414 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 郑振源,吕沂洋 |
| 005375 | 建信睿和纯债定开债 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.2854 | 1.0288 | 1.2850 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 黎颖芳,闫晗,徐华婧 |
| 010235 | 广发资源优选股票C 基金吧 档案 | 1.6873 | 1.6873 | 1.6887 | 1.6887 | -0.0014 | -0.08% | 开放申购 | 孙迪 |
| 011364 | 南方兴润价值一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6849 | 0.6849 | 0.6930 | 0.6930 | -0.0081 | -1.17% | 开放申购 | 史博 |
| 008722 | 永赢欣益纯债一年定开发起式 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.1496 | 1.0102 | 1.1492 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 吴玮,张雪 |
| 016026 | 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.0541 | 1.0252 | 1.0532 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 李杨 |
| 007035 | 中银中债1-3年期国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0419 | 1.1381 | 1.0411 | 1.1373 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 田原,郑涛 |
| 012937 | 大成惠业一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.1167 | 1.0164 | 1.1164 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 方锐 |
| 003102 | 长盛盛裕纯债A 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.3296 | 1.0413 | 1.3291 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 王贵君 |
| 000312 | 华安沪深300增强A 基金吧 档案 | 1.8368 | 2.1968 | 1.8423 | 2.2023 | -0.0055 | -0.30% | 开放申购 | 许之彦,张序 |
| 005462 | 博时富业3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.2054 | 1.0352 | 1.2036 | 0.0018 | 0.17% | 封闭期 | 倪玉娟,吕瑞君 |
| 019591 | 平安0-3年期政策性金融债债券D 基金吧 档案 | 1.0764 | 1.0831 | 1.0758 | 1.0825 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 张恒 |
| 019979 | 博时中高等级信用债A 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.0311 | 1.0305 | 1.0305 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 张李陵,唐薇 |
| 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.8683 | 1.0352 | 1.8774 | -0.0091 | -0.88% | 开放申购 | 赵治烨,陈博 |
| 015901 | 东方阿尔法兴科一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8064 | 0.8064 | 0.8207 | 0.8207 | -0.0143 | -1.74% | 开放申购 | 尹智斌 |
| 010065 | 圆信永丰兴研C 基金吧 档案 | 0.9899 | 0.9899 | 0.9989 | 0.9989 | -0.0090 | -0.90% | 开放申购 | 邹维 |
| 011765 | 兴银高端制造混合A 基金吧 档案 | 0.7003 | 0.7003 | 0.7131 | 0.7131 | -0.0128 | -1.79% | 开放申购 | 王卫 |
| 007640 | 宏利永利债券 基金吧 档案 | 1.1143 | 1.2120 | 1.1137 | 1.2114 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 高春梅,孙甜 |
| 011570 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9083 | 0.9083 | 0.9052 | 0.9052 | 0.0031 | 0.34% | 开放申购 | 袁航 |
| 001731 | 广发百发大数据价值混合A 基金吧 档案 | 0.9500 | 0.9500 | 0.9570 | 0.9570 | -0.0070 | -0.73% | 开放申购 | 杨志栋 |
| 016379 | 太平消费升级一年持有C 基金吧 档案 | 0.7849 | 0.7849 | 0.7885 | 0.7885 | -0.0036 | -0.46% | 开放申购 | 常璐 |
| 016097 | 东吴兴弘一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7627 | 0.7627 | 0.7672 | 0.7672 | -0.0045 | -0.59% | 开放申购 | 刘瑞 |
| 018584 | 浦银安盛普兴3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.0325 | 1.0168 | 1.0318 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 陶祺,李羿,祁庆 |
| 012245 | 广发金融地产精选股票C 基金吧 档案 | 0.6682 | 0.6682 | 0.6653 | 0.6653 | 0.0029 | 0.44% | 开放申购 | 冉宇航 |
| 016447 | 平安双盈添益债券A 基金吧 档案 | 1.0813 | 1.0813 | 1.0812 | 1.0812 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 高勇标,陈浩宇 |
| 970100 | 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.7129 | 0.7129 | 0.7143 | 0.7143 | -0.0014 | -0.20% | 开放申购 | 游臻,郑方镳 |
| 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 基金吧 档案 | 0.7525 | 0.7525 | 0.7584 | 0.7584 | -0.0059 | -0.78% | 开放申购 | 郑煜,刘文成 |
| 018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.0291 | 1.0309 | 1.0309 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 赖中立,徐光 |
| 014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6964 | 0.6964 | 0.7086 | 0.7086 | -0.0122 | -1.72% | 开放申购 | 神爱前 |
| 006952 | 中银景元回报混合 基金吧 档案 | 1.1446 | 1.1646 | 1.1507 | 1.1707 | -0.0061 | -0.53% | 开放申购 | 涂海强 |
| 009091 | 兴银汇悦一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.1217 | 1.0356 | 1.1216 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 范泰奇,黄昭人 |
| 017578 | 南方中证政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.0702 | 1.0686 | 1.0686 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 朱佳 |
| 013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 基金吧 档案 | 1.0822 | 1.0822 | 1.0821 | 1.0821 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王侃 |
| 004683 | 建信高端医疗股票A 基金吧 档案 | 1.3834 | 1.3834 | 1.3975 | 1.3975 | -0.0141 | -1.01% | 开放申购 | 潘龙玲 |
| 004702 | 南方金融主题灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9010 | 1.1860 | 0.8963 | 1.1813 | 0.0047 | 0.52% | 开放申购 | 黄春逢,金岚枫 |
| 008738 | 天弘兴享一年定开 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.1507 | 1.0247 | 1.1503 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 柴文婷,潘昱杉 |
| 019451 | 中欧兴悦债券C 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.0740 | 1.0738 | 1.0738 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 周锦程 |
| 017078 | 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0367 | 1.0367 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 刘曼沁,王曦 |
| 019434 | 国泰君安消费机遇混合发起C 基金吧 档案 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0291 | 1.0291 | -0.0239 | -2.32% | 开放申购 | 范杨 |
| 012449 | 广发睿毅领先混合C 基金吧 档案 | 2.1459 | 2.1459 | 2.1650 | 2.1650 | -0.0191 | -0.88% | 限大额 | 林英睿 |
| 015569 | 招商招裕纯债D 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.0895 | 1.0132 | 1.0892 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 康晶,王闯 |
| 010848 | 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.1023 | 1.0311 | 1.1015 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 高延龙,李杨 |
| 020787 | 国寿安保泰裕债券A 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.0357 | 1.0359 | 1.0359 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 陶尹斌,李谦 |
| 010838 | 格林泓景债券C 基金吧 档案 | 0.9068 | 2.2168 | 0.9064 | 2.2164 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 柳杨 |
| 012888 | 工银兴瑞一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.5357 | 0.5357 | 0.5417 | 0.5417 | -0.0060 | -1.11% | 开放申购 | 谭冬寒 |
| 007596 | 招商添泽纯债C 基金吧 档案 | 1.0682 | 1.2180 | 1.0680 | 1.2178 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 康晶,王景绰 |
| 015381 | 东方兴瑞趋势领航混合A 基金吧 档案 | 0.6971 | 0.7471 | 0.7076 | 0.7576 | -0.0105 | -1.48% | 开放申购 | 李瑞 |
| 006471 | 华润元大润鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0677 | 1.9878 | 1.0673 | 1.9874 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 尹华龙 |
| 011164 | 富国兴远优选12个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.8331 | 0.8331 | 0.8433 | 0.8433 | -0.0102 | -1.21% | 开放申购 | 林庆 |
| 015464 | 兴证全球兴益债券A 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.0212 | 1.0222 | 1.0222 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 虞淼 |
| 018583 | 华泰紫金碳中和混合发起C 基金吧 档案 | 1.1248 | 1.1248 | 1.1329 | 1.1329 | -0.0081 | -0.71% | 开放申购 | 王海山 |
| 013197 | 南方兴锦利一年定开债 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.1002 | 1.0281 | 1.0998 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 陶铄,何康 |
| 008981 | 中邮科技创新精选混合C 基金吧 档案 | 1.1684 | 1.4827 | 1.1981 | 1.5124 | -0.0297 | -2.48% | 开放申购 | 王瑶 |
| 018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 基金吧 档案 | 0.8255 | 0.8255 | 0.8325 | 0.8325 | -0.0070 | -0.84% | 开放申购 | 杨坤 |
| 016184 | 长城鼎利一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.0603 | 1.0242 | 1.0597 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 张棪 |
| 020789 | 银华季季鑫90天持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 魏昕宇 |
| 020914 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 司马义买买提 |
| 008026 | 汇添富稳健增长混合C 基金吧 档案 | 1.1623 | 1.1623 | 1.1646 | 1.1646 | -0.0023 | -0.20% | 开放申购 | 胡昕炜 |
| 010269 | 太平睿安混合C 基金吧 档案 | 0.7847 | 0.8317 | 0.7894 | 0.8364 | -0.0047 | -0.60% | 暂停申购 | 陈晓,邵闯 |
| 021113 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张旭东 |
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.0854 | 1.0374 | 1.0850 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 苏佳,周锦程 |
| 002461 | 中银珍利混合A 基金吧 档案 | 1.1840 | 1.4740 | 1.1830 | 1.4730 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 苗婷 |
| 970102 | 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.6989 | 0.6989 | 0.7002 | 0.7002 | -0.0013 | -0.19% | 开放申购 | 游臻,郑方镳 |
| 015284 | 圆信永丰兴益三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.0466 | 1.0362 | 1.0462 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 刘莎莎,许燕 |
| 004871 | 中银金融地产混合A 基金吧 档案 | 1.2087 | 1.2087 | 1.1997 | 1.1997 | 0.0090 | 0.75% | 开放申购 | 刘腾 |
| 014781 | 建信兴衡优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7759 | 0.7759 | 0.7873 | 0.7873 | -0.0114 | -1.45% | 开放申购 | 马牧青 |
| 013677 | 兴银兴慧一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9604 | 0.9604 | 0.9651 | 0.9651 | -0.0047 | -0.49% | 开放申购 | 袁作栋 |
| 010633 | 惠升和睿兴利债券C 基金吧 档案 | 0.9492 | 0.9492 | 0.9496 | 0.9496 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 孙庆,沈亚峰 |
| 001422 | 景顺长城安享回报混合A 基金吧 档案 | 1.3990 | 1.5960 | 1.3990 | 1.5960 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈莹 |
| 007010 | 国寿安保中债1-3年指数A 基金吧 档案 | 1.0576 | 1.1706 | 1.0571 | 1.1701 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 陶尹斌 |
| 013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0846 | 1.0846 | 1.0844 | 1.0844 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨凡颖,胡雪骥 |
| 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式A 基金吧 档案 | 1.6780 | 2.3660 | 1.6790 | 2.3670 | -0.0010 | -0.06% | 暂停申购 | 胡剑 |
| 020890 | 银华添润定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.0067 | 1.0387 | 1.0064 | 1.0384 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 瞿灿,边慧 |
| 011172 | 广发利鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8120 | 2.1750 | 1.8400 | 2.2030 | -0.0280 | -1.52% | 开放申购 | 段涛 |
| 011002 | 同泰大健康主题混合A 基金吧 档案 | 0.4211 | 0.4211 | 0.4281 | 0.4281 | -0.0070 | -1.64% | 开放申购 | 黄伟轩 |
| 015942 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 基金吧 档案 | 1.0798 | 1.0798 | 1.0796 | 1.0796 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 蔡唯峰 |
| 017258 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙悦萌 |
| 014446 | 鹏华稳瑞中短债 基金吧 档案 | 1.0769 | 1.0769 | 1.0767 | 1.0767 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 叶朝明,王康佳 |
| 015207 | 万家鑫瑞纯债D 基金吧 档案 | 1.0445 | 1.0869 | 1.0440 | 1.0864 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 徐青 |
| 012393 | 兴银稳安60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1198 | 1.1198 | 1.1197 | 1.1197 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李文程 |
| 007278 | 国泰兴富三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.1789 | 1.0160 | 1.1786 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 胡智磊,刘嵩扬 |
| 001546 | 博时裕盈3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.4097 | 1.0120 | 1.4092 | 0.0005 | 0.05% | 封闭期 | 程卓 |
| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.0311 | 1.0307 | 1.0307 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王慧杰 |
| 019542 | 东方红90天持有纯债C 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.0226 | 1.0225 | 1.0225 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 徐觅,李燕 |
| 010794 | 东海鑫享66个月定开 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邢烨,张浩硕,渠淼 |
| 519763 | 交银裕通纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1700 | 1.2990 | 1.1694 | 1.2984 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 季参平 |
| 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9997 | 1.0671 | 1.0013 | 1.0687 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 陈亚芳,胡羿 |
| 006869 | 广发政策性金融债 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.1690 | 1.0416 | 1.1682 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 赵子良,洪志 |
| 005344 | 长安裕盛灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.4662 | 0.4662 | 0.4723 | 0.4723 | -0.0061 | -1.29% | 开放申购 | 袁苇 |
| 019613 | 财通先进制造智选混合发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 朱海东,顾弘原 |
| 001619 | 兴银汇福定开债 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.2019 | 1.0317 | 1.2017 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 范泰奇,陶国峰 |
| 005879 | 中加颐兴定开债券 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.2610 | 1.0227 | 1.2605 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 袁素,王霈 |
| 013927 | 易米国证消费100指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.6887 | 0.6887 | 0.6953 | 0.6953 | -0.0066 | -0.95% | 开放申购 | 王磊,贺文奇 |
| 009530 | 国联中债1-5年国开行C 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.1408 | 1.0648 | 1.1398 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 朱柏蓉,石霄蒙 |
| 006953 | 华安安业债券A 基金吧 档案 | 1.0915 | 1.4029 | 1.0914 | 1.4028 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 康钊 |
| 011268 | 长盛鑫盛稳健一年持有C 基金吧 档案 | 0.9820 | 0.9820 | 0.9818 | 0.9818 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 蔡宾 |
| 002573 | 建信汇利灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2962 | 1.2962 | 1.3022 | 1.3022 | -0.0060 | -0.46% | 开放申购 | 邱宇航 |
| 001736 | 圆信永丰优加生活 基金吧 档案 | 2.7087 | 2.7087 | 2.7157 | 2.7157 | -0.0070 | -0.26% | 开放申购 | 陈臣 |
| 020850 | 东方享悦90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0108 | 1.0108 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴萍萍 |
| 009765 | 惠升和煦88个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 卓勇 |
| 018983 | 国泰君安新材料混合发起A 基金吧 档案 | 0.8749 | 0.8749 | 0.8929 | 0.8929 | -0.0180 | -2.02% | 开放申购 | 冯自力 |
| 009450 | 中金新辉1年 基金吧 档案 | 1.0397 | 1.1606 | 1.0396 | 1.1605 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 董珊珊 |
| 008538 | 兴银研究精选股票C 基金吧 档案 | 0.7320 | 0.7320 | 0.7418 | 0.7418 | -0.0098 | -1.32% | 开放申购 | 孔晓语 |
| 014969 | 中信建投景润3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0437 | 1.0437 | 1.0433 | 1.0433 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杨龙龙 |
| 005508 | 永赢丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0132 | 1.2401 | 1.0132 | 1.2401 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 乔嘉麒 |
| 005787 | 中欧新趋势混合C 基金吧 档案 | 1.0778 | 1.6820 | 1.0931 | 1.6973 | -0.0153 | -1.40% | 开放申购 | 周蔚文 |
| 018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.0276 | 1.0294 | 1.0294 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 赖中立,徐光 |
| 020619 | 汇添富投资级信用债指数A 基金吧 档案 | 1.0099 | 1.0099 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 陆丛凡 |
| 019909 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.0323 | 1.0321 | 1.0321 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陶尹斌 |
| 015734 | 红塔红土信息产业精选股票发起式A 基金吧 档案 | 1.0515 | 1.0515 | 1.0627 | 1.0627 | -0.0112 | -1.05% | 开放申购 | 吴秋松 |
| 008761 | 南方骏元中短利率债 基金吧 档案 | 1.0185 | 1.1515 | 1.0176 | 1.1506 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 黄斌斌,王润栋 |
| 016191 | 永赢安悦60天持有中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0641 | 1.0641 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卢绮婷 |
| 011274 | 泰信景气驱动12个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.5431 | 0.5431 | 0.5463 | 0.5463 | -0.0032 | -0.59% | 开放申购 | 王博强 |
| 015463 | 天弘永定价值成长混合C 基金吧 档案 | 0.8683 | 0.8683 | 0.8733 | 0.8733 | -0.0050 | -0.57% | 开放申购 | 刘国江,于洋 |
| 020252 | 银河中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0145 | 1.0145 | 1.0141 | 1.0141 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张沛,吴欣雨 |
| 009786 | 华安锦源0-7年金融债定开债 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.1351 | 1.0135 | 1.1345 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 林唐宇,贺涛,周舒展 |
| 019006 | 蜂巢先进制造混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8530 | 0.8530 | 0.8609 | 0.8609 | -0.0079 | -0.92% | 开放申购 | 吴穹 |
| 021485 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金C 基金吧 档案 | 0.9400 | 0.9400 | 0.9528 | 0.9528 | -0.0128 | -1.34% | 开放申购 | 郑天行,龚丽丽 |
| 004225 | 国寿安保稳诚混合A 基金吧 档案 | 1.0271 | 1.3732 | 1.0282 | 1.3743 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 吴坚,李辉 |
| 018582 | 华泰紫金碳中和混合发起A 基金吧 档案 | 1.1310 | 1.1310 | 1.1391 | 1.1391 | -0.0081 | -0.71% | 开放申购 | 王海山 |
| 970113 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 基金吧 档案 | 0.6564 | 1.7534 | 0.6481 | 1.7451 | 0.0083 | 1.28% | 暂停申购 | 游臻,范驾云 |
| 020379 | 大成彭博农发行债1-3年指数D 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.0329 | 1.0325 | 1.0325 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘传毅 |
| 011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0784 | 1.0784 | 1.0792 | 1.0792 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 刘波,茅利伟 |
| 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0488 | 1.0488 | --- | --- | 开放申购 | 陈曙亮 |
| 010598 | 创金合信景雯灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0363 | 1.0363 | 1.0385 | 1.0385 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 黄弢,王一兵,吕沂洋 |
| 011532 | 工银聚丰混合A 基金吧 档案 | 1.1322 | 1.1322 | 1.1283 | 1.1283 | 0.0039 | 0.35% | 开放申购 | 盛震山,刘婷 |
| 001158 | 工银新材料新能源股票 基金吧 档案 | 1.2310 | 1.2310 | 1.2480 | 1.2480 | -0.0170 | -1.36% | 开放申购 | 张剑峰 |
| 020154 | 华宝0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.0183 | 1.0178 | 1.0178 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 徐锬 |
| 011533 | 工银聚丰混合C 基金吧 档案 | 1.1184 | 1.1184 | 1.1146 | 1.1146 | 0.0038 | 0.34% | 开放申购 | 盛震山,刘婷 |
| 020651 | 博时国证粮食产业指数发起式C 基金吧 档案 | 0.9213 | 0.9213 | 0.9303 | 0.9303 | -0.0090 | -0.97% | 开放申购 | 王祥 |
| 018088 | 东财远见成长混合发起式A 基金吧 档案 | 0.5733 | 0.5733 | 0.5779 | 0.5779 | -0.0046 | -0.80% | 开放申购 | 孙辰阳 |
| 001781 | 建信现代服务业股票 基金吧 档案 | 1.3610 | 1.4410 | 1.3590 | 1.4390 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 016106 | 申万菱信兴乐优选混合C 基金吧 档案 | 0.7307 | 0.7307 | 0.7407 | 0.7407 | -0.0100 | -1.35% | 开放申购 | 付娟 |
| 001545 | 博时裕嘉纯债3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0407 | 1.3360 | 1.0397 | 1.3350 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 郭思洁 |
| 014266 | 创金合信汇鑫一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.0725 | 1.0156 | 1.0718 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 吕沂洋 |
| 011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.0524 | 1.0929 | 1.0511 | 1.0916 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 崔思维 |
| 021594 | 上银数字经济混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 赵治烨 |
| 002995 | 招商招裕纯债C 基金吧 档案 | 1.0198 | 1.2647 | 1.0195 | 1.2644 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 康晶,王闯 |
| 513560 | 兴银中证港股通科技ETF 基金吧 档案 | 0.7697 | 0.7697 | 0.7733 | 0.7733 | -0.0036 | -0.47% | 场内交易 | 刘帆,林学晨 |
| 017926 | 景顺长城政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0505 | 1.0940 | 1.0492 | 1.0927 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 陈健宾 |
| 012274 | 富国汇鑫金融债三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.0965 | 1.0250 | 1.0955 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 朱征星,朱梦娜 |
| 007393 | 上银未来生活灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.0238 | 1.0260 | 1.0260 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 陈博 |
| 020620 | 汇添富投资级信用债指数C 基金吧 档案 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0092 | 1.0092 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 陆丛凡 |
| 019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0169 | 1.0169 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 吕文晔 |
| 006984 | 兴全恒瑞定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.2050 | 1.0139 | 1.2047 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 季伟杰 |
| 011273 | 泰信景气驱动12个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.5520 | 0.5520 | 0.5552 | 0.5552 | -0.0032 | -0.58% | 开放申购 | 王博强 |
| 021664 | 汇百川远航混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘歆钰,吴昱斌 |
| 018668 | 中信建投景润3个月定开债券D 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0326 | 1.0326 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杨龙龙 |
| 020229 | 国泰君安中债0-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张琪,吕莉萍,刘明 |
| 015916 | 永赢医药创新智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.8321 | 0.8321 | 0.8431 | 0.8431 | -0.0110 | -1.30% | 开放申购 | 光磊,储可凡,单林 |
| 012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.1112 | 1.0350 | 1.1105 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 敬夏玺 |
| 590008 | 中邮战略新兴产业混合 基金吧 档案 | 4.3390 | 4.3390 | 4.4340 | 4.4340 | -0.0950 | -2.14% | 开放申购 | 吴尚 |
| 014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9769 | 0.9769 | 0.9778 | 0.9778 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 苏谋东,张永强 |
| 018574 | 兴银丰盈灵活配置C 基金吧 档案 | 1.5684 | 1.6994 | 1.5918 | 1.7228 | -0.0234 | -1.47% | 开放申购 | 孔晓语 |
| 011620 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0577 | 1.1017 | 1.0558 | 1.0998 | 0.0019 | 0.18% | 暂停申购 | 王黎骁 |
| 420003 | 天弘永定价值成长混合A 基金吧 档案 | 2.3665 | 2.7015 | 2.3801 | 2.7151 | -0.0136 | -0.57% | 开放申购 | 于洋,刘国江 |
| 014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6830 | 0.6830 | 0.6949 | 0.6949 | -0.0119 | -1.71% | 开放申购 | 神爱前 |
| 016393 | 易米中证科创创业50指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.7247 | 0.7247 | 0.7336 | 0.7336 | -0.0089 | -1.21% | 开放申购 | 贺文奇,王磊 |
| 009887 | 广发稳健优选六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0775 | 1.0775 | 1.0766 | 1.0766 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 王明旭 |
| 007777 | 中邮研究精选混合 基金吧 档案 | 1.0836 | 1.6718 | 1.0970 | 1.6852 | -0.0134 | -1.22% | 开放申购 | 江刘玮 |
| 562930 | 易方达中证软件服务ETF 基金吧 档案 | 0.5535 | 0.5535 | 0.5537 | 0.5537 | -0.0002 | -0.04% | 场内交易 | 伍臣东 |
| 008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.0203 | 1.1425 | 1.0195 | 1.1417 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 王立芹,崔思维 |
| 006954 | 华安安业债券C 基金吧 档案 | 1.0947 | 1.3962 | 1.0946 | 1.3961 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 康钊 |
| 018148 | 百嘉百瑞混合发起式 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0302 | 1.0302 | -0.0113 | -1.10% | 开放申购 | 黄艺明 |
| 021228 | 万家年年恒荣D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 谷丹青 |
| 675081 | 西部利得祥盈债券A 基金吧 档案 | 1.3638 | 1.4318 | 1.3624 | 1.4304 | 0.0014 | 0.10% | 开放申购 | 严志勇 |
| 019681 | 尚正正享债券A 基金吧 档案 | 1.6621 | 2.0326 | 1.6620 | 2.0325 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张志梅,陈列江 |
| 021454 | 泉果泰岩3个月定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0002 | 1.0002 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 戴骏 |
| 014897 | 浙商兴盈6个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 朱靖宇,刘波,赵柳燕 |
| 019487 | 广发添盈7个月封闭债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李晓博 |
| 010248 | 惠升和泰纯债C 基金吧 档案 | 1.0921 | 1.0921 | 1.0914 | 1.0914 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 卓勇 |
| 011001 | 中邮兴荣价值一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9713 | 0.9713 | 0.9773 | 0.9773 | -0.0060 | -0.61% | 开放申购 | 江刘玮 |
| 519776 | 交银裕盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0743 | 1.2716 | 1.0735 | 1.2708 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 于海颖,姬静 |
| 014723 | 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 基金吧 档案 | 1.0428 | 1.0538 | 1.0426 | 1.0536 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 季慧娟 |
| 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.3340 | 2.3340 | 2.3570 | 2.3570 | -0.0230 | -0.98% | 开放申购 | 何肖颉 |
| 016274 | 华泰保兴鑫成优选混合A 基金吧 档案 | 0.7844 | 0.7844 | 0.7965 | 0.7965 | -0.0121 | -1.52% | 开放申购 | 尚烁徽,赵旭照 |
| 006393 | 招商添德3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1237 | 1.3133 | 1.1231 | 1.3127 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 黄晓婷 |
| 000986 | 太平灵活配置 基金吧 档案 | 0.4270 | 0.4270 | 0.4290 | 0.4290 | -0.0020 | -0.47% | 开放申购 | 杨行远,肖婵 |
| 019541 | 东方红90天持有纯债A 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.0238 | 1.0236 | 1.0236 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 徐觅,李燕 |
| 015349 | 招商招恒纯债D 基金吧 档案 | 1.1248 | 1.2225 | 1.1239 | 1.2216 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 欧阳倩蓉,王闯 |
| 016448 | 平安双盈添益债券C 基金吧 档案 | 1.0744 | 1.0744 | 1.0743 | 1.0743 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 高勇标,陈浩宇 |
| 007011 | 国寿安保中债1-3年指数C 基金吧 档案 | 1.0556 | 1.1686 | 1.0551 | 1.1681 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 陶尹斌 |
| 018697 | 尚正臻元债券 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.0443 | 1.0204 | 1.0441 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 段吉华 |
| 006913 | 南方华元A 基金吧 档案 | 1.0648 | 1.1916 | 1.0637 | 1.1905 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 刘骥 |
| 013265 | 鹏扬淳熙一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1296 | 1.1296 | 1.1285 | 1.1285 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 焦翠 |
| 014250 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0874 | 1.0874 | 1.0871 | 1.0871 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 徐华婧,陈建良 |
| 012981 | 华夏创新医药龙头混合A 基金吧 档案 | 0.5971 | 0.5971 | 0.6068 | 0.6068 | -0.0097 | -1.60% | 开放申购 | 王泽实 |
| 004148 | 圆信永丰多策略 基金吧 档案 | 1.4014 | 1.4014 | 1.4161 | 1.4161 | -0.0147 | -1.04% | 开放申购 | 胡春霞 |
| 013336 | 天弘安悦90天滚动持有短债发起 基金吧 档案 | 1.0825 | 1.0825 | 1.0823 | 1.0823 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王昌俊,王顺利 |
| 005233 | 广发睿毅领先混合A 基金吧 档案 | 2.1716 | 2.1716 | 2.1909 | 2.1909 | -0.0193 | -0.88% | 限大额 | 林英睿 |
| 014408 | 创金合信兴选产业趋势混合A 基金吧 档案 | 0.7003 | 0.7003 | 0.7123 | 0.7123 | -0.0120 | -1.68% | 开放申购 | 李游,张小郭 |
| 009154 | 海富通富盈混合A 基金吧 档案 | 1.0763 | 1.0763 | 1.0772 | 1.0772 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 陶敏 |
| 003418 | 华润元大润鑫债券A 基金吧 档案 | 1.1466 | 1.2459 | 1.1461 | 1.2454 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 尹华龙 |
| 015296 | 申万鑫享稳健混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9915 | 0.9915 | 0.9915 | 0.9915 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 唐俊杰 |
| 016093 | 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 基金吧 档案 | 1.0579 | 1.0579 | 1.0577 | 1.0577 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈利 |
| 011150 | 创金合信ESG责任投资股票C 基金吧 档案 | 0.8973 | 0.8973 | 0.9131 | 0.9131 | -0.0158 | -1.73% | 开放申购 | 王鑫 |
| 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.0268 | 1.0263 | 1.0263 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘思,闫晗 |
| 970212 | 中信建投悠享12个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1042 | 1.1042 | 1.1042 | 1.1042 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 欧阳政 |
| 012722 | 平安中证光伏产业指数A 基金吧 档案 | 0.4718 | 0.4718 | 0.4819 | 0.4819 | -0.0101 | -2.10% | 开放申购 | 刘洁倩 |
| 015742 | 东财品质生活优选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7591 | 0.7591 | 0.7591 | 0.7591 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 唐忠 |
| 673090 | 西部利得个股精选股票A 基金吧 档案 | 0.8241 | 1.1861 | 0.8267 | 1.1887 | -0.0026 | -0.31% | 开放申购 | 童国林 |
| 001881 | 中欧新趋势混合E 基金吧 档案 | 1.1973 | 2.6362 | 1.2143 | 2.6532 | -0.0170 | -1.40% | 开放申购 | 周蔚文 |
| 007321 | 鹏华金利债券 基金吧 档案 | 1.0846 | 1.1948 | 1.0843 | 1.1945 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 邓明明 |
| 010962 | 中银鑫新消费成长混合C 基金吧 档案 | 0.7457 | 0.7457 | 0.7577 | 0.7577 | -0.0120 | -1.58% | 开放申购 | 黄珺 |
| 002756 | 招商招兴3个月定开A 基金吧 档案 | 1.1399 | 1.3754 | 1.1396 | 1.3751 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 范刚强 |
| 012096 | 鑫元鑫动力混合A 基金吧 档案 | 0.6641 | 0.6641 | 0.6784 | 0.6784 | -0.0143 | -2.11% | 开放申购 | 李彪 |
| 009537 | 太平行业优选股票A 基金吧 档案 | 0.6432 | 0.6932 | 0.6507 | 0.7007 | -0.0075 | -1.15% | 开放申购 | 林开盛 |
| 019129 | 中银中债1-3年期国开行债券指数B 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.0512 | 1.0414 | 1.0504 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 郑涛,田原 |
| 016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.0423 | 1.0421 | 1.0421 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 胡雪骥 |
| 005323 | 前海开源泽鑫混合A 基金吧 档案 | 1.8943 | 1.8943 | 1.8925 | 1.8925 | 0.0018 | 0.10% | 开放申购 | 叶嘉 |
| 005525 | 工银瑞祥定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.0343 | 1.2515 | 1.0335 | 1.2507 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 李娜,赵建 |
| 021129 | 东财中证银行指数E 基金吧 档案 | 1.0502 | 1.0502 | 1.0345 | 1.0345 | 0.0157 | 1.52% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 019516 | 财通资管鸿兴60天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0492 | 1.0492 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李杰,王珊 |
| 013481 | 华宝国证治理指数发起C 基金吧 档案 | 0.8790 | 0.8790 | 0.8765 | 0.8765 | 0.0025 | 0.29% | 开放申购 | 张放 |
| 020921 | 博时富乐纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0651 | 1.0651 | 1.0645 | 1.0645 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 胥艺 |
| 013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0901 | 1.0901 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨凡颖,胡雪骥 |
| 970211 | 中信建投悠享12个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1060 | 1.4412 | 1.1061 | 1.4413 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 欧阳政 |
| 006564 | 圆信永丰精选回报混合 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.2681 | 1.0223 | 1.2773 | -0.0092 | -0.90% | 限大额 | 邹维 |
| 000403 | 工银纯债债券B 基金吧 档案 | 1.1707 | 1.4997 | 1.1702 | 1.4992 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 张略钊,谷衡 |
| 015150 | 恒越匠心优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7602 | 0.7602 | 0.7732 | 0.7732 | -0.0130 | -1.68% | 开放申购 | 赵小燕,宋佳龄 |
| 011056 | 博时汇兴回报一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.6495 | 0.6495 | 0.6518 | 0.6518 | -0.0023 | -0.35% | 开放申购 | 吴渭 |
| 009103 | 鹏扬红利优选混合C 基金吧 档案 | 1.0372 | 1.0372 | 1.0345 | 1.0345 | 0.0027 | 0.26% | 开放申购 | 李人望 |
| 013713 | 方正富邦鑫益一年定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 崔建波 |
| 021615 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 毛甜 |
| 021484 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金A 基金吧 档案 | 0.9402 | 0.9402 | 0.9530 | 0.9530 | -0.0128 | -1.34% | 开放申购 | 郑天行,龚丽丽 |
| 017388 | 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王振雄,吴伟 |
| 011850 | 天治天享66个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郝杰 |
| 014487 | 汇添富淳享一年定开债券发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 009577 | 上银聚永益一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.1628 | 1.0208 | 1.1626 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 楼昕宇,许佳 |
| 008878 | 国联安新蓝筹红利一年定开混合 基金吧 档案 | 0.6240 | 0.7240 | 0.6324 | 0.7324 | -0.0084 | -1.33% | 暂停申购 | 韦明亮 |
| 015146 | 同泰新能源1年持有股票C 基金吧 档案 | 0.7429 | 0.7429 | 0.7475 | 0.7475 | -0.0046 | -0.62% | 开放申购 | 王伟 |
| 005637 | 国联聚业定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0697 | 1.3110 | 1.0698 | 1.3111 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 朱柏蓉,茹昱 |
| 014961 | 国联兴鸿优选混合A 基金吧 档案 | 0.7165 | 0.7165 | 0.7200 | 0.7200 | -0.0035 | -0.49% | 开放申购 | 钱文成 |
| 012333 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8564 | 0.8564 | 0.8516 | 0.8516 | 0.0048 | 0.56% | 开放申购 | 卢扬 |
| 016063 | 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 基金吧 档案 | 1.0447 | 1.0447 | 1.0445 | 1.0445 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李邦长 |
| 010125 | 兴银景气优选混合C 基金吧 档案 | 0.5735 | 0.5735 | 0.5766 | 0.5766 | -0.0031 | -0.54% | 开放申购 | 林德涵 |
| 009888 | 广发稳健优选六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0608 | 1.0608 | 1.0599 | 1.0599 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 王明旭 |
| 020978 | 广发汇荣三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.0334 | 1.0323 | 1.0323 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 高翔,胡光耀 |
| 016352 | 建信高端医疗股票C 基金吧 档案 | 1.3738 | 1.3738 | 1.3878 | 1.3878 | -0.0140 | -1.01% | 开放申购 | 潘龙玲 |
| 011030 | 达诚价值先锋灵活配置A 基金吧 档案 | 0.6142 | 0.6142 | 0.6179 | 0.6179 | -0.0037 | -0.60% | 开放申购 | 蔡霖 |
| 009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9770 | 0.9770 | 0.9774 | 0.9774 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 张清华 |
| 011404 | 融通鑫新成长混合C 基金吧 档案 | 0.9189 | 0.9189 | 0.9270 | 0.9270 | -0.0081 | -0.87% | 开放申购 | 万民远 |
| 017577 | 南方中证政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0582 | 1.0682 | 1.0566 | 1.0666 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 朱佳 |
| 008411 | 博时富信纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0714 | 1.1507 | 1.0712 | 1.1505 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈黎 |
| 012529 | 广发鑫睿一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.7376 | 0.7376 | 0.7417 | 0.7417 | -0.0041 | -0.55% | 限大额 | 林英睿 |
| 519207 | 万家年年恒荣C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 谷丹青 |
| 009266 | 鹏扬景合六个月持有混合 基金吧 档案 | 1.0643 | 1.1343 | 1.0653 | 1.1353 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 李沁,吴西燕 |
| 340008 | 兴全有机增长混合 基金吧 档案 | 2.6373 | 3.4573 | 2.6569 | 3.4769 | -0.0196 | -0.74% | 开放申购 | 钱鑫 |
| 562500 | 华夏中证机器人ETF 基金吧 档案 | 0.6247 | 0.6247 | 0.6313 | 0.6313 | -0.0066 | -1.05% | 场内交易 | 华龙 |
| 016773 | 诺德兴新趋势混合C 基金吧 档案 | 0.7657 | 0.7657 | 0.7777 | 0.7777 | -0.0120 | -1.54% | 开放申购 | Yi Xie |
| 013723 | 上银聚顺益一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.0949 | 1.0244 | 1.0947 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 许佳 |
| 006107 | 招商添利6个月定开债发起式A 基金吧 档案 | 1.0586 | 1.2677 | 1.0581 | 1.2672 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 刘万锋,康晶 |
| 009411 | 中银科技创新一年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王伟然,杨雷 |
| 005831 | 鹏华尊悦3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.2809 | 1.0367 | 1.2809 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘涛 |
| 008603 | 方正富邦新兴成长混合C 基金吧 档案 | 0.9532 | 0.9532 | 0.9550 | 0.9550 | -0.0018 | -0.19% | 开放申购 | 乔培涛 |
| 010121 | 九泰久福量化股票C 基金吧 档案 | 0.5972 | 0.5972 | 0.6035 | 0.6035 | -0.0063 | -1.04% | 开放申购 | 孟亚强 |
| 020697 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王宏 |
| 014486 | 汇添富淳享一年定开债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.0877 | 1.0521 | 1.0877 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 005411 | 汇添富鑫盛定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李伟 |
| 013565 | 银华季季盈3个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0794 | 1.0794 | 1.0793 | 1.0793 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王树丽,魏昕宇 |
| 011074 | 鹏华安润混合C 基金吧 档案 | 1.0843 | 1.0900 | 1.0839 | 1.0896 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 方昶 |
| 510770 | 申万菱信上证G60创新ETF 基金吧 档案 | 0.4388 | 0.4388 | 0.4480 | 0.4480 | -0.0092 | -2.05% | 场内交易 | 廖裕舟 |
| 009666 | 兴全恒祥88个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0023 | 1.1684 | 1.0022 | 1.1683 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 季伟杰 |
| 011564 | 淳厚利加混合C 基金吧 档案 | 0.9515 | 0.9515 | 0.9549 | 0.9549 | -0.0034 | -0.36% | 开放申购 | 翟羽佳,江文军 |
| 008863 | 中银证券汇兴定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.1786 | 1.0402 | 1.1785 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 曹张琪,王玉玺 |
| 014676 | 惠升和顺恒利3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.0705 | 1.0236 | 1.0691 | 0.0014 | 0.14% | 暂停申购 | 沈亚峰 |
| 011504 | 上银丰益混合A 基金吧 档案 | 0.9841 | 0.9841 | 0.9894 | 0.9894 | -0.0053 | -0.54% | 开放申购 | 高永,陈博 |
| 014824 | 长信稳兴三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0326 | 1.0479 | 1.0314 | 1.0467 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 刘婧,崔飞燕 |
| 001246 | 兴银长乐定开债 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.4580 | 1.0210 | 1.4570 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 范泰奇,王深 |
| 013903 | 国泰君安信息行业混合发起 基金吧 档案 | 0.7809 | 0.7809 | 0.7928 | 0.7928 | -0.0119 | -1.50% | 开放申购 | 陈思靖 |
| 013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9157 | 0.9157 | 0.9186 | 0.9186 | -0.0029 | -0.32% | 开放申购 | 束金伟 |
| 005343 | 长安裕盛灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.4719 | 0.4719 | 0.4780 | 0.4780 | -0.0061 | -1.28% | 开放申购 | 袁苇 |
| 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.7340 | 0.7340 | 0.7472 | 0.7472 | -0.0132 | -1.77% | 场内交易 | 汪洋,金璜 |
| 012904 | 摩根鑫睿优选一年持有混合 基金吧 档案 | 0.7456 | 0.7456 | 0.7541 | 0.7541 | -0.0085 | -1.13% | 开放申购 | 倪权生 |
| 010501 | 中泰青月安盈66个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王瑞,蔡凤仪 |
| 013778 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9386 | 0.9386 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 673040 | 西部利得行业主题优选混合A 基金吧 档案 | 1.2350 | 1.7090 | 1.2370 | 1.7110 | -0.0020 | -0.16% | 开放申购 | 袁朔,周平 |
| 012954 | 华泰柏瑞恒利混合C 基金吧 档案 | 1.1384 | 1.1384 | 1.1404 | 1.1404 | -0.0020 | -0.18% | 限大额 | 何子建,董辰 |
| 020764 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0072 | 1.0072 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 季伟杰 |
| 005124 | 易方达恒益定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.2850 | 1.0308 | 1.2848 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 胡剑 |
| 011946 | 建信裕丰利率债三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0499 | 1.1069 | 1.0490 | 1.1060 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 刘思,姜月 |
| 015494 | 尚正臻惠一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.1005 | 1.0434 | 1.1003 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 段吉华 |
| 001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.4380 | 1.4900 | 1.4390 | 1.4910 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 杨康 |
| 020177 | 嘉实双季兴享6个月持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 祝杨 |
| 010630 | 惠升和睿兴利债券A 基金吧 档案 | 0.9617 | 0.9617 | 0.9622 | 0.9622 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 孙庆,沈亚峰 |
| 018623 | 海富通盈丰一年定开债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈轶平 |
| 005040 | 鹏扬景兴混合C 基金吧 档案 | 1.0778 | 1.5648 | 1.0785 | 1.5655 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 焦翠,李人望 |
| 017918 | 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9571 | 0.9571 | --- | --- | 开放申购 | 宋青涛 |
| 015307 | 华泰紫金智享一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.0839 | 1.0237 | 1.0836 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 赵骥,刘鹏飞,李博良 |
| 009877 | 中银内核驱动股票A 基金吧 档案 | 0.5628 | 0.5628 | 0.5703 | 0.5703 | -0.0075 | -1.32% | 开放申购 | 杨亦然 |
| 014896 | 浙商兴盈6个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 朱靖宇,刘波,赵柳燕 |
| 016015 | 博远利兴纯债一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0147 | 1.0618 | 1.0145 | 1.0616 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 黄婧丽,余丽旋 |
| 012317 | 创金合信聚鑫债券A 基金吧 档案 | 0.9129 | 0.9129 | 0.9145 | 0.9145 | -0.0016 | -0.17% | 开放申购 | 王一兵,黄浩东 |
| 013500 | 南方金融主题灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8854 | 1.1674 | 0.8807 | 1.1627 | 0.0047 | 0.53% | 开放申购 | 黄春逢,金岚枫 |
| 009655 | 工银尊益中短债A 基金吧 档案 | 1.1587 | 1.1587 | 1.1586 | 1.1586 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 谷衡,尹珂嘉 |
| 011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9599 | 0.9599 | 0.9605 | 0.9605 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 柳万军 |
| 970214 | 中信建投悦享6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0994 | 1.0994 | 1.0994 | 1.0994 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 欧阳政 |
| 014546 | 浦银兴耀优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5689 | 0.5689 | 0.5778 | 0.5778 | -0.0089 | -1.54% | 开放申购 | 蒋佳良 |
| 013730 | 方正富邦稳恒3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.0899 | 1.0173 | 1.0893 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 区德成,王靖 |
| 005712 | 兴全祥泰定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0484 | 1.3475 | 1.0481 | 1.3472 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 翟秀华,田志祥 |
| 013115 | 鑫元金融债3个月定开 基金吧 档案 | 1.0271 | 1.0971 | 1.0267 | 1.0967 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 颜昕 |
| 013850 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6918 | 0.6918 | --- | --- | 开放申购 | 刘坚 |
| 009610 | 天弘永利债券C 基金吧 档案 | 1.0741 | 1.2385 | 1.0765 | 1.2409 | -0.0024 | -0.22% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓,杜广,赵鼎龙 |
| 006993 | 鑫元承利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.1877 | 1.0378 | 1.1870 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 徐文祥 |
| 018376 | 金信景气优选混合C 基金吧 档案 | 0.9213 | 0.9213 | 0.9289 | 0.9289 | -0.0076 | -0.82% | 暂停申购 | 杨超 |
| 019077 | 万家颐达灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9049 | 0.9049 | 0.9133 | 0.9133 | -0.0084 | -0.92% | 开放申购 | 乔亮 |
| 019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 0.7068 | 0.7068 | 0.7070 | 0.7070 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 伍臣东 |
| 009940 | 格林稳健价值混合A 基金吧 档案 | 0.6551 | 0.6551 | 0.6539 | 0.6539 | 0.0012 | 0.18% | 开放申购 | 李会忠 |
| 008224 | 金元顺安泓丰87个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 苏利华,李玮 |
| 015741 | 东财品质生活优选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7719 | 0.7719 | 0.7719 | 0.7719 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 唐忠 |
| 006665 | 华夏鼎康债券A 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.1652 | 1.0321 | 1.1645 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 吴彬 |
| 005934 | 前海联合先进制造混合C 基金吧 档案 | 0.8601 | 1.2211 | 0.8706 | 1.2316 | -0.0105 | -1.21% | 开放申购 | 张志成 |
| 019517 | 财通资管鸿兴60天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.0479 | 1.0477 | 1.0477 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李杰,王珊 |
| 007595 | 招商添泽纯债A 基金吧 档案 | 1.0748 | 1.2257 | 1.0746 | 1.2255 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 康晶,王景绰 |
| 003618 | 招商招旺纯债A 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.2728 | 1.0549 | 1.2724 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 范刚强 |
| 002452 | 民生加银和鑫定开债 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.4791 | 1.0594 | 1.4789 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 裴禹翔,刘昊 |
| 970026 | 申万宏源灵通快利短债债券 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.0830 | 1.0629 | 1.0829 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 季程,丁杰科,叶蕊 |
| 019538 | 国新国证鑫和利率债C 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7801 | 0.7801 | 0.7879 | 0.7879 | -0.0078 | -0.99% | 开放申购 | 华龙 |
| 020378 | 大成景优中短债D 基金吧 档案 | 1.1052 | 1.1152 | 1.1046 | 1.1146 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 冯佳 |
| 010926 | 兴银科技增长1个月滚动混合C 基金吧 档案 | 0.7229 | 0.7229 | 0.7369 | 0.7369 | -0.0140 | -1.90% | 开放申购 | 张世略 |
| 002994 | 招商招裕纯债A 基金吧 档案 | 1.0046 | 1.2904 | 1.0043 | 1.2901 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 康晶,王闯 |
| 001127 | 中银宏观策略混合A 基金吧 档案 | 0.9570 | 0.9570 | 0.9560 | 0.9560 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 严菲 |
| 163418 | 兴全合兴混合A 基金吧 档案 | 0.5904 | 0.5904 | 0.6013 | 0.6013 | -0.0109 | -1.81% | 开放申购 | 陈宇 |
| 020153 | 华宝0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0179 | 1.0179 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 徐锬 |
| 015997 | 大成中证电池主题指数发起A 基金吧 档案 | 0.4476 | 0.4476 | 0.4531 | 0.4531 | -0.0055 | -1.21% | 开放申购 | 刘淼 |
| 014777 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.6261 | 0.6261 | 0.6363 | 0.6363 | -0.0102 | -1.60% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 012566 | 长城久稳债券C 基金吧 档案 | 1.1172 | 1.1172 | 1.1166 | 1.1166 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 吴冰燕 |
| 007948 | 汇添富盛安39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.1453 | 1.0133 | 1.1452 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 胡娜 |
| 010267 | 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 010486 | 中航瑞晨87个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 茅勇峰 |
| 014545 | 浦银兴耀优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5748 | 0.5748 | 0.5838 | 0.5838 | -0.0090 | -1.54% | 开放申购 | 蒋佳良 |
| 016039 | 汇添富丰润中短债E 基金吧 档案 | 1.0794 | 1.1044 | 1.0790 | 1.1040 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杨靖 |
| 020344 | 交银裕盈纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0644 | 1.0644 | 1.0636 | 1.0636 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 于海颖,姬静 |
| 012318 | 创金合信聚鑫债券C 基金吧 档案 | 0.8899 | 0.8899 | 0.8915 | 0.8915 | -0.0016 | -0.18% | 开放申购 | 王一兵,黄浩东 |
| 012296 | 银河兴益一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0661 | 1.1076 | 1.0660 | 1.1075 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 魏璇 |
| 014782 | 建信兴衡优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7694 | 0.7694 | 0.7807 | 0.7807 | -0.0113 | -1.45% | 开放申购 | 马牧青 |
| 021663 | 汇百川远航混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘歆钰,吴昱斌 |
| 004695 | 东兴未来价值混合A 基金吧 档案 | 0.9233 | 0.9233 | 0.9289 | 0.9289 | -0.0056 | -0.60% | 开放申购 | 张旭,李兵伟 |
| 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1310 | 1.3660 | 1.1330 | 1.3680 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 王琳 |
| 006791 | 建信睿兴纯债债券 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.1856 | 1.0390 | 1.1850 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 刘思,李星佑 |
| 020832 | 圆信永丰瑞盈债券C 基金吧 档案 | 1.0053 | 1.0053 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 许燕,陈臣 |
| 012097 | 鑫元鑫动力混合C 基金吧 档案 | 0.6563 | 0.6563 | 0.6704 | 0.6704 | -0.0141 | -2.10% | 开放申购 | 李彪 |
| 016192 | 永赢安悦60天持有中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0603 | 1.0603 | 1.0602 | 1.0602 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卢绮婷 |
| 008537 | 兴银研究精选股票A 基金吧 档案 | 0.7481 | 0.7481 | 0.7581 | 0.7581 | -0.0100 | -1.32% | 开放申购 | 孔晓语 |
| 007124 | 工银1-3年农发债指数A 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.1584 | 1.0398 | 1.1578 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 汪湛,徐博文 |
| 013712 | 方正富邦鑫益一年定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 崔建波 |
| 012166 | 工银1-3年农发债指数E 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.0859 | 1.0393 | 1.0853 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 汪湛,徐博文 |
| 018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7826 | 0.7826 | 0.7904 | 0.7904 | -0.0078 | -0.99% | 开放申购 | 华龙 |
| 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.0269 | 1.0264 | 1.0264 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘思,闫晗 |
| 012897 | 中欧兴利债券C 基金吧 档案 | 1.0426 | 1.1541 | 1.0422 | 1.1537 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 苏佳 |
| 011745 | 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 018223 | 华安添荣中短债C 基金吧 档案 | 1.0691 | 1.0691 | 1.0689 | 1.0689 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 郑如熙,鲍越愚 |
| 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF 基金吧 档案 | 109.2749 | 1.0927 | 109.0646 | 1.0906 | 0.2103 | 0.19% | 场内交易 | 朱征星,李金柳 |
| 015504 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8930 | 0.8930 | 0.8938 | 0.8938 | -0.0008 | -0.09% | 开放申购 | 朱熠 |
| 018981 | 湘财鑫利纯债A 基金吧 档案 | 1.2355 | 1.4587 | 1.2352 | 1.4584 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 刘勇驿 |
| 005871 | 天弘荣享定开债 基金吧 档案 | 1.0394 | 1.2524 | 1.0386 | 1.2516 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 任明,刘洋 |
| 012747 | 富国双利增强债券C 基金吧 档案 | 0.9428 | 0.9428 | 0.9426 | 0.9426 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘兴旺,朱晨杰 |
| 002523 | 光大保德信恒利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0777 | 1.2664 | 1.0774 | 1.2661 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李怀定,邹强 |
| 012567 | 长城久稳债券D 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.1128 | 1.0269 | 1.1128 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴冰燕 |
| 015330 | 财通资管睿达一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.0961 | 1.0274 | 1.0956 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 周庆,陈希希 |
| 012796 | 汇安裕兴12个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0694 | 1.0814 | 1.0694 | 1.0814 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张昆 |
| 005736 | 中欧兴华债券 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.2413 | 1.0382 | 1.2402 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 周锦程 |
| 005408 | 华夏鼎泰六个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 柳万军 |
| 021272 | 华泰紫金远见回报12个月持有期混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 查晓磊 |
| 003519 | 万家鑫瑞纯债E 基金吧 档案 | 1.0515 | 1.2898 | 1.0510 | 1.2893 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 徐青 |
| 004893 | 华润元大润泽债券A 基金吧 档案 | 1.1049 | 1.1603 | 1.1045 | 1.1599 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 程涛涛,曹芙蓉 |
| 012604 | 浙商兴盛一年定开债券型发起式 基金吧 档案 | 1.0151 | 1.1089 | 1.0149 | 1.1087 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陈亚芳,赵柳燕,何康 |
| 007064 | 浦银安盛上清所优选短融A 基金吧 档案 | 1.0725 | 1.1225 | 1.0722 | 1.1222 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 廉素君,张蕴文 |
| 002637 | 广发集裕债券C 基金吧 档案 | 1.1510 | 1.2710 | 1.1540 | 1.2740 | -0.0030 | -0.26% | 开放申购 | 曾刚 |
| 001794 | 兴银朝阳债券 基金吧 档案 | 1.0146 | 1.3274 | 1.0143 | 1.3271 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李文程 |
| 010559 | 汇安鑫利优选混合C 基金吧 档案 | 0.5371 | 0.5371 | 0.5398 | 0.5398 | -0.0027 | -0.50% | 开放申购 | 刘田 |
| 012746 | 富国双利增强债券A 基金吧 档案 | 0.9479 | 0.9479 | 0.9478 | 0.9478 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘兴旺,朱晨杰 |
| 020531 | 汇安中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 金鸿峰 |
| 010637 | 财通安盈混合C 基金吧 档案 | 1.0147 | 1.0147 | 1.0127 | 1.0127 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 闫梦璇,匡恒 |
| 002074 | 圆信永丰兴融C 基金吧 档案 | 1.0205 | 1.3619 | 1.0207 | 1.3621 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 林铮 |
| 016132 | 国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 丁一戈 |
| 970129 | 信达月月盈30天持有债券 基金吧 档案 | 1.1201 | 1.2631 | 1.1201 | 1.2631 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王琳,徐华 |
| 004238 | 永赢瑞益债券A 基金吧 档案 | 1.1026 | 1.3663 | 1.1022 | 1.3659 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杨凡颖,余国豪 |
| 008865 | 鑫元中短债C 基金吧 档案 | 1.1421 | 1.1466 | 1.1420 | 1.1465 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 赵慧 |
| 012440 | 平安惠信3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.1149 | 1.0453 | 1.1147 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 田元强,罗薇 |
| 519175 | 浦银安盛经济带崛起混合 基金吧 档案 | 1.0673 | 1.0923 | 1.0685 | 1.0935 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 赵楠 |
| 020544 | 财通资管中债1-3年国开债E 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.0206 | 1.0149 | 1.0199 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 宫志芳,金御 |
| 020178 | 嘉实双季兴享6个月持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 祝杨 |
| 021405 | 长江汇智量化选股混合发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张帅 |
| 018982 | 湘财鑫利纯债C 基金吧 档案 | 1.4017 | 1.4590 | 1.4013 | 1.4586 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 刘勇驿 |
| 008602 | 方正富邦新兴成长混合A 基金吧 档案 | 0.9544 | 0.9544 | 0.9562 | 0.9562 | -0.0018 | -0.19% | 开放申购 | 乔培涛 |
| 012335 | 上银慧尚6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0154 | 1.0154 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 蔡唯峰,陈博 |
| 012174 | 国泰兴泽优选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.5990 | 0.5990 | 0.6071 | 0.6071 | -0.0081 | -1.33% | 开放申购 | 程洲 |
| 004087 | 银华添润定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0095 | 1.3012 | 1.0092 | 1.3009 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 瞿灿,边慧 |
| 018672 | 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 020998 | 南方臻利3个月定开债券发起C 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.1126 | 1.0232 | 1.1118 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 何康,杜才超 |
| 007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5116 | 1.5116 | 1.5304 | 1.5304 | -0.0188 | -1.23% | 开放申购 | 施红俊 |
| 010311 | 中银沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.1429 | 1.0453 | 1.1448 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 赵志华 |
| 003619 | 招商招旺纯债C 基金吧 档案 | 1.0542 | 1.2715 | 1.0538 | 1.2711 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 范刚强 |
| 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王高 |
| 011529 | 上银慧兴盈债券 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.1118 | 1.0354 | 1.1110 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 葛沁沁 |
| 002462 | 中银珍利混合C 基金吧 档案 | 1.1830 | 1.4710 | 1.1820 | 1.4700 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 苗婷 |
| 017077 | 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 基金吧 档案 | 1.0425 | 1.0425 | 1.0433 | 1.0433 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 刘曼沁,王曦 |
| 673030 | 西部利得多策略优选混合 基金吧 档案 | 0.9740 | 1.5290 | 0.9760 | 1.5310 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 童国林 |
| 016275 | 华泰保兴鑫成优选混合C 基金吧 档案 | 0.7780 | 0.7780 | 0.7899 | 0.7899 | -0.0119 | -1.51% | 开放申购 | 尚烁徽,赵旭照 |
| 014251 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0821 | 1.0821 | 1.0818 | 1.0818 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 徐华婧,陈建良 |
| 002535 | 中银鑫利混合A 基金吧 档案 | 1.1924 | 1.4274 | 1.2013 | 1.4363 | -0.0089 | -0.74% | 开放申购 | 贺大路 |
| 970106 | 第一创业创和一个月滚动持有债券 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.3513 | 1.0402 | 1.3512 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 崔易 |
| 014582 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9991 | 0.9991 | --- | --- | 开放申购 | 陈曙亮,缪夏美 |
| 012092 | 银华信用精选两年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 边慧,叶青 |
| 016865 | 华泰紫金中证500指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.8573 | 0.8573 | 0.8672 | 0.8672 | -0.0099 | -1.14% | 开放申购 | 毛甜,姚石 |
| 159670 | 国联安中证消费50ETF 基金吧 档案 | 0.8872 | 0.8872 | 0.8923 | 0.8923 | -0.0051 | -0.57% | 场内交易 | 黄欣,章椹元 |
| 000313 | 华安沪深300增强C 基金吧 档案 | 1.7340 | 2.0940 | 1.7392 | 2.0992 | -0.0052 | -0.30% | 开放申购 | 许之彦,张序 |
| 006772 | 汇添富丰润中短债A 基金吧 档案 | 1.0790 | 1.1920 | 1.0786 | 1.1916 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杨靖 |
| 010166 | 招商兴和优选1年持有期混合 基金吧 档案 | 0.4419 | 0.4419 | 0.4516 | 0.4516 | -0.0097 | -2.15% | 开放申购 | 付斌,王奇玮 |
| 014152 | 国富鑫享价值混合C 基金吧 档案 | 0.9250 | 0.9250 | 0.9289 | 0.9289 | -0.0039 | -0.42% | 开放申购 | 刘晓 |
| 010965 | 中银鑫新消费成长混合A 基金吧 档案 | 0.7542 | 0.7542 | 0.7663 | 0.7663 | -0.0121 | -1.58% | 开放申购 | 黄珺 |
| 010146 | 格林中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.1225 | 1.0482 | 1.1222 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 高洁 |
| 010204 | 中银港股通优势成长股票 基金吧 档案 | 0.6432 | 0.6432 | 0.6337 | 0.6337 | 0.0095 | 1.50% | 开放申购 | 夏宜冰 |
| 008568 | 蜂巢丰业一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.1973 | 1.0627 | 1.1968 | 0.0005 | 0.05% | 封闭期 | 廖新昌,金之洁,李磊 |
| 015024 | 鹏华兴鹏一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9921 | 0.9921 | 0.9954 | 0.9954 | -0.0033 | -0.33% | 开放申购 | 杨雅洁,李君 |
| 001965 | 圆信永丰兴源灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3713 | 1.3713 | 1.3802 | 1.3802 | -0.0089 | -0.64% | 开放申购 | 肖世源 |
| 001966 | 圆信永丰兴源灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3616 | 1.3616 | 1.3704 | 1.3704 | -0.0088 | -0.64% | 开放申购 | 肖世源 |
| 011776 | 格林鑫悦一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8473 | 0.8473 | 0.8453 | 0.8453 | 0.0020 | 0.24% | 开放申购 | 李会忠,柳杨 |
| 017406 | 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邢秋羽 |
| 011458 | 东方鑫享价值成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5115 | 0.5115 | 0.5162 | 0.5162 | -0.0047 | -0.91% | 开放申购 | 陈皓 |
| 017355 | 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆,余浩 |
| 015807 | 中银宏观策略混合C 基金吧 档案 | 0.9490 | 0.9490 | 0.9480 | 0.9480 | 0.0010 | 0.11% | 开放申购 | 严菲 |
| 017043 | 汇添富品质价值混合 基金吧 档案 | 1.1121 | 1.1121 | 1.1153 | 1.1153 | -0.0032 | -0.29% | 开放申购 | 温宇峰 |
| 010696 | 工银金融地产混合C 基金吧 档案 | 2.1870 | 2.1870 | 2.1780 | 2.1780 | 0.0090 | 0.41% | 开放申购 | 鄢耀 |
| 009612 | 兴全汇享一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0348 | 1.0348 | 1.0345 | 1.0345 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 翟秀华,徐留明 |
| 013784 | 兴银竞争优势混合C 基金吧 档案 | 0.8206 | 0.8206 | 0.8314 | 0.8314 | -0.0108 | -1.30% | 开放申购 | 袁作栋 |
| 002057 | 中银新机遇混合A 基金吧 档案 | 1.1815 | 1.5455 | 1.1804 | 1.5444 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 苗婷 |
| 011775 | 格林鑫悦一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8578 | 0.8578 | 0.8557 | 0.8557 | 0.0021 | 0.25% | 开放申购 | 李会忠,柳杨 |
| 013999 | 中欧瑾添混合C 基金吧 档案 | 0.8504 | 0.8504 | 0.8519 | 0.8519 | -0.0015 | -0.18% | 开放申购 | 李帅,苏佳,赵宇澄 |
| 014510 | 圆信永丰聚兴一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.0732 | 1.0188 | 1.0727 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘莎莎,林铮 |
| 015382 | 东方兴瑞趋势领航混合C 基金吧 档案 | 0.6905 | 0.7405 | 0.7009 | 0.7509 | -0.0104 | -1.48% | 开放申购 | 李瑞 |
| 015018 | 西部利得双兴一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.0607 | 1.0218 | 1.0598 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 李安然,解文增 |
| 008718 | 德邦锐恒39个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 丁孙楠,欧阳帆 |
| 004010 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5644 | 1.7261 | 1.5673 | 1.7290 | -0.0029 | -0.19% | 限大额 | 郑青,董辰,闫泽君 |
| 014409 | 创金合信兴选产业趋势混合C 基金吧 档案 | 0.6936 | 0.6936 | 0.7055 | 0.7055 | -0.0119 | -1.69% | 开放申购 | 李游,张小郭 |
| 003886 | 汇安丰利混合A 基金吧 档案 | 1.3742 | 1.6453 | 1.3916 | 1.6627 | -0.0174 | -1.25% | 开放申购 | 陆丰 |
| 003898 | 永赢丰益债券 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.2927 | 1.0450 | 1.2924 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 乔嘉麒 |
| 005537 | 中航新起航灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.4063 | 0.4063 | 0.4179 | 0.4179 | -0.0116 | -2.78% | 开放申购 | 韩浩 |
| 018700 | 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱赟 |
| 009922 | 华夏鼎富债券A 基金吧 档案 | 1.0949 | 1.1443 | 1.0933 | 1.1427 | 0.0016 | 0.15% | 限大额 | 吴彬 |
| 019642 | 农银国企优选混合A 基金吧 档案 | 1.0031 | 1.0031 | 1.0042 | 1.0042 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 廖凌 |
| 008112 | 中泰中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1225 | 1.1225 | 1.1337 | 1.1337 | -0.0112 | -0.99% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 970139 | 银河安益9个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王跃文 |
| 005407 | 华夏鼎泰六个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.2647 | 1.0307 | 1.2643 | 0.0004 | 0.04% | 封闭期 | 柳万军 |
| 012982 | 华夏创新医药龙头混合C 基金吧 档案 | 0.5874 | 0.5874 | 0.5970 | 0.5970 | -0.0096 | -1.61% | 开放申购 | 王泽实 |
| 011973 | 新华中债1-5年农发行A 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.0855 | 1.0231 | 1.0851 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 赵楠,李洁 |
| 005402 | 广发资源优选股票A 基金吧 档案 | 1.7119 | 1.7119 | 1.7134 | 1.7134 | -0.0015 | -0.09% | 开放申购 | 孙迪 |
| 013849 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6977 | 0.6977 | --- | --- | 开放申购 | 刘坚 |
| 007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数 基金吧 档案 | 1.0614 | 1.1349 | 1.0610 | 1.1345 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 高永 |
| 017159 | 融通增鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0891 | 1.0891 | 1.0885 | 1.0885 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 刘舒乐 |
| 019007 | 蜂巢先进制造混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8500 | 0.8500 | 0.8579 | 0.8579 | -0.0079 | -0.92% | 开放申购 | 吴穹 |
| 007065 | 浦银安盛上清所优选短融C 基金吧 档案 | 1.0638 | 1.1138 | 1.0635 | 1.1135 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 廉素君,张蕴文 |
| 018970 | 光大保德信恒利纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0249 | 1.0339 | 1.0247 | 1.0337 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李怀定,邹强 |
| 002020 | 国都创新驱动 基金吧 档案 | 0.6220 | 0.6620 | 0.6320 | 0.6720 | -0.0100 | -1.58% | 开放申购 | 廖晓东,张晓磊 |
| 012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.6057 | 0.6057 | 0.6139 | 0.6139 | -0.0082 | -1.34% | 开放申购 | 程洲 |
| 003590 | 建信睿富纯债债券 基金吧 档案 | 1.0699 | 1.2562 | 1.0694 | 1.2557 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 刘思,闫晗 |
| 011971 | 东财中证银行指数A 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0332 | 1.0332 | 0.0158 | 1.53% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 013828 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0669 | 1.0669 | 1.0669 | 1.0669 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑青,王烨斌 |
| 013399 | 大成稳益90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0857 | 1.0857 | 1.0854 | 1.0854 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 方锐 |
| 014814 | 格林泓皓纯债 基金吧 档案 | 1.0441 | 1.0841 | 1.0429 | 1.0829 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 柳杨 |
| 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.2747 | 3.4147 | 2.2850 | 3.4250 | -0.0103 | -0.45% | 限大额 | 叶勇 |
| 013827 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0719 | 1.0719 | 1.0719 | 1.0719 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑青,王烨斌 |
| 013693 | 博道盛兴一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.8627 | 0.8627 | 0.8742 | 0.8742 | -0.0115 | -1.32% | 开放申购 | 张建胜 |
| 009871 | 景顺长城景瑞收益债券C 基金吧 档案 | 1.1840 | 1.2060 | 1.1829 | 1.2049 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | WANG AO,李曾卓卓,何江波 |
| 020788 | 国寿安保泰裕债券C 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.0344 | 1.0346 | 1.0346 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 陶尹斌,李谦 |
| 016734 | 安信永泽一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0282 | 1.0282 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 宛晴 |
| 019258 | 恒越智选科技混合C 基金吧 档案 | 0.9369 | 0.9369 | 0.9434 | 0.9434 | -0.0065 | -0.69% | 开放申购 | 杨藻,赵炯 |
| 017784 | 中银高质量发展机遇混合C 基金吧 档案 | 1.2200 | 1.2200 | 1.2260 | 1.2260 | -0.0060 | -0.49% | 开放申购 | 王睿 |
| 015250 | 华宝安悦一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9600 | 0.9600 | 0.9585 | 0.9585 | 0.0015 | 0.16% | 开放申购 | 李栋梁 |
| 008653 | 长城中债1-3年政金债C 基金吧 档案 | 1.5352 | 1.6067 | 1.5342 | 1.6057 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 张棪 |
| 020215 | 国联中债1-5年国开行B 基金吧 档案 | 1.0687 | 1.0887 | 1.0677 | 1.0877 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 朱柏蓉,石霄蒙 |
| 004656 | 汇添富鑫汇债券C 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.2296 | 1.0329 | 1.2288 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 杨靖 |
| 019435 | 易米鑫选品质混合A 基金吧 档案 | 0.9824 | 0.9824 | 0.9845 | 0.9845 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 包丽华 |
| 004044 | 金鹰转型动力混合 基金吧 档案 | 0.4565 | 0.4565 | 0.4633 | 0.4633 | -0.0068 | -1.47% | 开放申购 | 杨凡 |
| 010987 | 国联鑫锐精选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7143 | 0.7143 | 0.7229 | 0.7229 | -0.0086 | -1.19% | 开放申购 | 柯海东 |
| 007749 | 民生加银鹏程混合C 基金吧 档案 | 1.1137 | 1.1137 | 1.1114 | 1.1114 | 0.0023 | 0.21% | 开放申购 | 谢志华 |
| 010217 | 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邢秋羽 |
| 502000 | 西部利得中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.3725 | 0.8939 | 1.3880 | 0.9030 | -0.0155 | -1.12% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 008535 | 兴银合盛定开债A 基金吧 档案 | 1.0036 | 1.1046 | 1.0035 | 1.1045 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 范泰奇 |
| 010607 | 新沃安鑫87个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 庄磊 |
| 013460 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0894 | 1.0894 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 吴彬,张海静 |
| 019303 | 光大保德信红利混合C 基金吧 档案 | 1.7337 | 1.7337 | 1.7478 | 1.7478 | -0.0141 | -0.81% | 开放申购 | 徐晓杰 |
| 008406 | 兴银汇裕定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王深 |
| 010124 | 兴银景气优选混合A 基金吧 档案 | 0.5846 | 0.5846 | 0.5878 | 0.5878 | -0.0032 | -0.54% | 开放申购 | 林德涵 |
| 019346 | 交银医疗健康混合发起C 基金吧 档案 | 0.9818 | 0.9818 | 0.9934 | 0.9934 | -0.0116 | -1.17% | 开放申购 | 徐嘉辰 |
| 019488 | 广发添盈7个月封闭债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李晓博 |
| 013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9275 | 0.9275 | 0.9305 | 0.9305 | -0.0030 | -0.32% | 开放申购 | 束金伟 |
| 001474 | 兴银丰盈灵活配置A 基金吧 档案 | 1.5684 | 1.9095 | 1.5918 | 1.9329 | -0.0234 | -1.47% | 开放申购 | 孔晓语 |
| 001903 | 光大欣鑫混合A 基金吧 档案 | 1.5440 | 2.0510 | 1.5350 | 2.0420 | 0.0090 | 0.59% | 限大额 | 陈栋 |
| 013776 | 中泰兴为价值精选混合A 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.0288 | 1.0275 | 1.0275 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 姜诚 |
| 015791 | 天弘中债1-3年国开债发起C 基金吧 档案 | 1.0151 | 1.1124 | 1.0146 | 1.1119 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘洋,任明 |
| 019537 | 国新国证鑫和利率债A 基金吧 档案 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 011766 | 兴银高端制造混合C 基金吧 档案 | 0.6915 | 0.6915 | 0.7041 | 0.7041 | -0.0126 | -1.79% | 开放申购 | 王卫 |
| 021473 | 摩根瑞益纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1005 | 1.1005 | 1.1001 | 1.1001 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 任翔 |
| 008659 | 中邮淳享66个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郭志红 |
| 014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.0740 | 1.0738 | 1.0738 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 赵慧,黄轩 |
| 014744 | 恒生前海兴享混合A 基金吧 档案 | 0.6320 | 0.6320 | 0.6313 | 0.6313 | 0.0007 | 0.11% | 开放申购 | 胡启聪 |
| 021176 | 东方红中证500指数增强发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 徐习佳 |
| 006985 | 兴全恒裕债券A 基金吧 档案 | 1.1402 | 1.1962 | 1.1401 | 1.1961 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王帅 |
| 012334 | 上银慧尚6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0312 | 1.0312 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 蔡唯峰,陈博 |
| 004275 | 浦银安恒回报定开混合C 基金吧 档案 | 0.8962 | 1.1952 | 0.8969 | 1.1959 | -0.0007 | -0.08% | 暂停申购 | 褚艳辉 |
| 000827 | 广发百发100指数E 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.3650 | 1.0070 | 1.3670 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 胡骏 |
| 012160 | 财通资管健康产业混合C 基金吧 档案 | 0.8552 | 0.8552 | 0.8624 | 0.8624 | -0.0072 | -0.83% | 开放申购 | 易小金 |
| 011972 | 东财中证银行指数C 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.0357 | 1.0201 | 1.0201 | 0.0156 | 1.53% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 005201 | 浦银安盛普瑞纯债C 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.1401 | 1.0199 | 1.1399 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 章潇枫 |
| 516910 | 富国中证现代物流ETF 基金吧 档案 | 0.9744 | 0.9744 | 0.9786 | 0.9786 | -0.0042 | -0.43% | 场内交易 | 张圣贤 |
| 019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E 基金吧 档案 | 1.0885 | 1.0885 | 1.0862 | 1.0862 | 0.0023 | 0.21% | 开放申购 | 朱征星,李金柳 |
| 019682 | 尚正正享债券C 基金吧 档案 | 1.8027 | 2.1972 | 1.8025 | 2.1970 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 张志梅,陈列江 |
| 012452 | 国泰利优30天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1028 | 1.1028 | 1.1027 | 1.1027 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陶然 |
| 015255 | 农银金耀3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0132 | 1.0632 | 1.0325 | 1.0625 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 王明君 |
| 011563 | 淳厚利加混合A 基金吧 档案 | 0.9589 | 0.9589 | 0.9623 | 0.9623 | -0.0034 | -0.35% | 开放申购 | 翟羽佳,江文军 |
| 001904 | 光大欣鑫混合C 基金吧 档案 | 1.2100 | 1.4360 | 1.2020 | 1.4280 | 0.0080 | 0.67% | 限大额 | 陈栋 |
| 005933 | 前海联合先进制造混合A 基金吧 档案 | 0.8816 | 1.2426 | 0.8923 | 1.2533 | -0.0107 | -1.20% | 开放申购 | 张志成 |
| 005667 | 易方达富财纯债 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.1954 | 1.0214 | 1.1949 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 杨真 |
| 010485 | 中航瑞晨87个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 茅勇峰 |
| 014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9856 | 0.9856 | 0.9865 | 0.9865 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 苏谋东,张永强 |
| 016866 | 华泰紫金中证500指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.8527 | 0.8527 | 0.8625 | 0.8625 | -0.0098 | -1.14% | 开放申购 | 毛甜,姚石 |
| 015295 | 申万鑫享稳健混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9993 | 0.9993 | 0.9993 | 0.9993 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 唐俊杰 |
| 018931 | 湘财均衡甄选混合C 基金吧 档案 | 0.8501 | 0.8501 | 0.8570 | 0.8570 | -0.0069 | -0.81% | 开放申购 | 程涛,徐亦达,包佳敏 |
| 004844 | 中银利享定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0202 | 1.2652 | 1.0192 | 1.2642 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 田原 |
| 970142 | 太平洋证券30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0884 | 1.1114 | 1.0882 | 1.1112 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 马赫,李岩 |
| 014157 | 国泰君安创新医药混合发起 基金吧 档案 | 0.7831 | 0.7831 | 0.7904 | 0.7904 | -0.0073 | -0.92% | 开放申购 | 李子波 |
| 519333 | 浦银安盛盛达纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.2606 | 1.0171 | 1.2601 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 章潇枫 |
| 009611 | 兴全汇享一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0428 | 1.0428 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 翟秀华,徐留明 |
| 015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.0472 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 邓子威 |
| 019257 | 恒越智选科技混合A 基金吧 档案 | 0.9400 | 0.9400 | 0.9464 | 0.9464 | -0.0064 | -0.68% | 开放申购 | 杨藻,赵炯 |
| 001356 | 广发聚泰混合C 基金吧 档案 | 1.2826 | 1.3892 | 1.2825 | 1.3891 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 宋倩倩 |
| 013940 | 东吴医疗服务股票A 基金吧 档案 | 0.4584 | 0.4584 | 0.4645 | 0.4645 | -0.0061 | -1.31% | 开放申购 | 毛可君 |
| 005299 | 万家成长优选混合A 基金吧 档案 | 2.4654 | 2.4654 | 2.4961 | 2.4961 | -0.0307 | -1.23% | 开放申购 | 耿嘉洲 |
| 012844 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.5989 | 0.5989 | 0.6041 | 0.6041 | -0.0052 | -0.86% | 开放申购 | 鄢耀 |
| 013998 | 中欧瑾添混合A 基金吧 档案 | 0.8463 | 0.8463 | 0.8477 | 0.8477 | -0.0014 | -0.17% | 开放申购 | 李帅,苏佳,赵宇澄 |
| 010119 | 天弘多元收益债券C 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.0509 | 1.0509 | 1.0509 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杜广 |
| 013156 | 兴银稳安60天滚动持有债券E 基金吧 档案 | 1.1160 | 1.1160 | 1.1158 | 1.1158 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李文程 |
| 012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C 基金吧 档案 | 1.0821 | 1.0821 | 1.0822 | 1.0822 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王亚洲 |
| 013487 | 华安领荣一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.1083 | 1.0386 | 1.1080 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 康钊,林唐宇 |
| 015824 | 博时月月乐同业存单30天持有混合 基金吧 档案 | 1.0498 | 1.0498 | 1.0495 | 1.0495 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 鲁邦旺 |
| 011346 | 淳厚鑫淳一年持有混合 基金吧 档案 | 0.6225 | 0.6225 | 0.6277 | 0.6277 | -0.0052 | -0.83% | 开放申购 | 薛莉丽,廖辰轩 |
| 011003 | 同泰大健康主题混合C 基金吧 档案 | 0.4157 | 0.4157 | 0.4226 | 0.4226 | -0.0069 | -1.63% | 开放申购 | 黄伟轩 |
| 014826 | 汇泉兴至未来一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6824 | 0.6824 | 0.6831 | 0.6831 | -0.0007 | -0.10% | 开放申购 | 梁永强,曾万平 |
| 019977 | 博时富信纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0713 | 1.0947 | 1.0711 | 1.0945 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈黎 |
| 007330 | 摩根瑞益纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1001 | 1.1301 | 1.0997 | 1.1297 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 任翔 |
| 009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9912 | 0.9912 | 0.9916 | 0.9916 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 张清华 |
| 011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8631 | 0.8631 | 0.8632 | 0.8632 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 仇秉则 |
| 001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.4190 | 1.4710 | 1.4190 | 1.4710 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨康 |
| 013373 | 中银证券安业债券A 基金吧 档案 | 1.0691 | 1.0743 | 1.0690 | 1.0742 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 余亮 |
| 013493 | 景顺长城30天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0644 | 1.0644 | 1.0643 | 1.0643 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 米良 |
| 019575 | 太平科创精选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9060 | 0.9060 | 0.9110 | 0.9110 | -0.0050 | -0.55% | 开放申购 | 杨行远 |
| 018197 | 兴证全球恒远债券C 基金吧 档案 | 1.0239 | 1.0439 | 1.0235 | 1.0435 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 季伟杰 |
| 018706 | 兴银先进制造智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9804 | 0.9804 | 0.9878 | 0.9878 | -0.0074 | -0.75% | 开放申购 | 罗怡达 |
| 014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0566 | 1.0566 | 1.0544 | 1.0544 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 刘星宇,陶毅 |
| 020253 | 银河中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张沛,吴欣雨 |
| 007485 | 博时中债3-5年国开行A 基金吧 档案 | 1.0742 | 1.1890 | 1.0731 | 1.1879 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 万志文 |
| 015570 | 创金合信医药优选3个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.6597 | 0.6597 | 0.6688 | 0.6688 | -0.0091 | -1.36% | 开放申购 | 皮劲松 |
| 007057 | 中泰蓝月短债A 基金吧 档案 | 1.1437 | 1.1437 | 1.1432 | 1.1432 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 商园波,臧洁,程冰 |
| 012684 | 东方红安盈甄选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0230 | 1.0230 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 余剑峰 |
| 970039 | 天风六个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1541 | 1.1541 | 1.1538 | 1.1538 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王圳杰 |
| 019612 | 财通先进制造智选混合发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 朱海东,顾弘原 |
| 015869 | 中银誉享一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.0738 | 1.0200 | 1.0737 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 田原 |
| 018002 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8868 | 0.8868 | 0.8876 | 0.8876 | -0.0008 | -0.09% | 开放申购 | 朱熠 |
| 020765 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 季伟杰 |
| 420102 | 天弘永利债券B 基金吧 档案 | 1.1967 | 1.9952 | 1.1994 | 1.9979 | -0.0027 | -0.23% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓,杜广,赵鼎龙 |
| 001776 | 中欧兴利债券A 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.4299 | 1.0485 | 1.4294 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 苏佳 |
| 166007 | 中欧互通精选混合A 基金吧 档案 | 1.5618 | 1.9836 | 1.5650 | 1.9868 | -0.0032 | -0.20% | 开放申购 | 钱亚婷 |
| 005436 | 圆信永丰兴瑞定开债 基金吧 档案 | 1.0762 | 1.2857 | 1.0759 | 1.2854 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 林铮,许燕 |
| 004274 | 浦银安恒回报定开混合A 基金吧 档案 | 0.9015 | 1.2180 | 0.9022 | 1.2187 | -0.0007 | -0.08% | 暂停申购 | 褚艳辉 |
| 011149 | 创金合信ESG责任投资股票A 基金吧 档案 | 0.9131 | 0.9131 | 0.9292 | 0.9292 | -0.0161 | -1.73% | 开放申购 | 王鑫 |
| 009939 | 淳厚欣享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2030 | 1.2030 | 1.2227 | 1.2227 | -0.0197 | -1.61% | 开放申购 | 陈文,杨煜城 |
| 010626 | 国新国证荣赢63个月定开债 基金吧 档案 | 1.1051 | 1.1336 | 1.1050 | 1.1335 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 桑劲乔 |
| 020301 | 平安惠嘉纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李瑾懿 |
| 020142 | 路博迈中国医疗健康股票发起A 基金吧 档案 | 0.8404 | 0.8404 | 0.8517 | 0.8517 | -0.0113 | -1.33% | 开放申购 | 李涛 |
| 007766 | 前海开源1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0636 | 1.0986 | 1.0633 | 1.0983 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李炳智 |
| 015571 | 创金合信医药优选3个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.6524 | 0.6524 | 0.6614 | 0.6614 | -0.0090 | -1.36% | 开放申购 | 皮劲松 |
| 018247 | 长盛盛华一年定开债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王赛飞 |
| 009923 | 华夏鼎富债券C 基金吧 档案 | 1.0637 | 1.1125 | 1.0622 | 1.1110 | 0.0015 | 0.14% | 限大额 | 吴彬 |
| 020067 | 方正富邦锦利3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 区德成 |
| 020653 | 恒生前海兴泰混合A 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.0168 | 1.0144 | 1.0144 | 0.0024 | 0.24% | 开放申购 | 胡启聪 |
| 020926 | 长信稳兴三个月定开债券E 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.0345 | 1.0332 | 1.0332 | 0.0013 | 0.13% | 暂停申购 | 刘婧,崔飞燕 |
| 008478 | 天弘鑫意39个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 柴文婷 |
| 015766 | 东方专精特新混合发起式C 基金吧 档案 | 0.6911 | 0.6911 | 0.6962 | 0.6962 | -0.0051 | -0.73% | 开放申购 | 陈皓 |
| 019489 | 景顺长城景泰通利纯债A 基金吧 档案 | 1.0215 | 1.0315 | 1.0202 | 1.0302 | 0.0013 | 0.13% | 暂停申购 | 陈健宾,赵天彤 |
| 003574 | 大成惠利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0145 | 1.2880 | 1.0140 | 1.2875 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 朱浩然 |
| 016568 | 嘉实碳中和主题混合A 基金吧 档案 | 0.9748 | 0.9748 | 0.9864 | 0.9864 | -0.0116 | -1.18% | 开放申购 | 刘杰 |
| 012134 | 中银嘉享3个月定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.1032 | 1.0277 | 1.1027 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 刘筱筠 |
| 013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 基金吧 档案 | 1.0769 | 1.0769 | 1.0768 | 1.0768 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王侃 |
| 011622 | 汇添富短债债券E 基金吧 档案 | 1.1239 | 1.1609 | 1.1238 | 1.1608 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨靖,刘宁 |
| 010163 | 财通资管价值精选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5779 | 0.5779 | 0.5838 | 0.5838 | -0.0059 | -1.01% | 开放申购 | 姜永明 |
| 519181 | 万家和谐增长混合A 基金吧 档案 | 1.5641 | 3.5257 | 1.5737 | 3.5425 | -0.0096 | -0.61% | 开放申购 | 莫海波 |
| 012059 | 鹏华永益3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0364 | 1.1133 | 1.0355 | 1.1124 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 刘太阳,吴国杰 |
| 012239 | 惠升优势企业一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.5208 | 0.5208 | 0.5270 | 0.5270 | -0.0062 | -1.18% | 开放申购 | 张玉坤 |
| 511360 | 海富通中证短融ETF 基金吧 档案 | 110.0324 | 1.1003 | 110.0248 | 1.1002 | 0.0076 | 0.01% | 场内交易 | 陈轶平,唐灵儿,陶斐然 |
| 019433 | 国泰君安消费机遇混合发起A 基金吧 档案 | 1.0084 | 1.0084 | 1.0324 | 1.0324 | -0.0240 | -2.32% | 开放申购 | 范杨 |
| 010148 | 浙商智选经济动能混合A 基金吧 档案 | 0.5535 | 0.5535 | 0.5624 | 0.5624 | -0.0089 | -1.58% | 开放申购 | 白玉,柴明 |
| 011571 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8858 | 0.8858 | 0.8828 | 0.8828 | 0.0030 | 0.34% | 开放申购 | 袁航 |
| 020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A 基金吧 档案 | 0.9219 | 0.9219 | 0.9310 | 0.9310 | -0.0091 | -0.98% | 开放申购 | 王祥 |
| 009219 | 大成彭博农发行债1-3年指数A 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.1311 | 1.0326 | 1.1308 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘传毅 |
| 010118 | 天弘多元收益债券A 基金吧 档案 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杜广 |
| 010502 | 财通裕泰87个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张婉玉 |
| 970213 | 中信建投悦享6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1007 | 1.4639 | 1.1007 | 1.4639 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 欧阳政 |
| 011944 | 招商金融债3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.1210 | 1.0238 | 1.1201 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 王闯 |
| 005039 | 鹏扬景兴混合A 基金吧 档案 | 1.0840 | 1.6020 | 1.0847 | 1.6027 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 焦翠,李人望 |
| 009026 | 中银高质量发展机遇混合A 基金吧 档案 | 1.2237 | 1.2237 | 1.2296 | 1.2296 | -0.0059 | -0.48% | 开放申购 | 王睿 |
| 019643 | 农银国企优选混合C 基金吧 档案 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0031 | 1.0031 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 廖凌 |
| 016853 | 浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.0663 | 1.0659 | 1.0659 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 蔡玮菁,程嘉伟 |
| 012600 | 中银内核驱动股票C 基金吧 档案 | 0.5552 | 0.5552 | 0.5626 | 0.5626 | -0.0074 | -1.32% | 开放申购 | 杨亦然 |
| 970143 | 太平洋证券30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0805 | 1.0805 | 1.0804 | 1.0804 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 马赫,李岩 |
| 019661 | 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲 |
| 019345 | 交银医疗健康混合发起A 基金吧 档案 | 0.9860 | 0.9860 | 0.9977 | 0.9977 | -0.0117 | -1.17% | 开放申购 | 徐嘉辰 |
| 005024 | 南方兴利定开债券 基金吧 档案 | 1.2480 | 1.5119 | 1.2467 | 1.5106 | 0.0013 | 0.10% | 暂停申购 | 杜才超 |
| 013777 | 中泰兴为价值精选混合C 基金吧 档案 | 1.0166 | 1.0166 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 姜诚 |
| 003889 | 汇安丰泽混合A 基金吧 档案 | 2.1589 | 2.7389 | 2.1856 | 2.7656 | -0.0267 | -1.22% | 开放申购 | 陆丰 |
| 003513 | 中邮消费升级 基金吧 档案 | 1.0810 | 1.0810 | 1.0890 | 1.0890 | -0.0080 | -0.73% | 开放申购 | 綦征 |
| 011600 | 银华华智三个月持有(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张竞竞 |
| 001355 | 广发聚泰混合A 基金吧 档案 | 1.3003 | 1.6076 | 1.3002 | 1.6075 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 宋倩倩 |
| 002169 | 永赢稳益债券 基金吧 档案 | 1.1078 | 1.3095 | 1.1074 | 1.3091 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陶毅 |
| 015501 | 中银恒嘉60天滚动持有短债E 基金吧 档案 | 1.0844 | 1.0844 | 1.0842 | 1.0842 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 白洁,朱水媚,林炎滨 |
| 015735 | 红塔红土信息产业精选股票发起式C 基金吧 档案 | 1.0459 | 1.0459 | 1.0572 | 1.0572 | -0.0113 | -1.07% | 开放申购 | 吴秋松 |
| 008686 | 大成景优中短债A 基金吧 档案 | 1.1052 | 1.3104 | 1.1046 | 1.3098 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 冯佳 |
| 006404 | 浦银安盛盛融定开债券 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.1712 | 1.0247 | 1.1707 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 祁庆 |
| 018628 | 中金兴元6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0103 | 1.0103 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 李亚寅,董珊珊,高大亮 |
| 012137 | 景顺长城安瑞混合A 基金吧 档案 | 1.1019 | 1.1019 | 1.0989 | 1.0989 | 0.0030 | 0.27% | 开放申购 | 李怡文 |
| 011004 | 永赢鑫盛混合A 基金吧 档案 | 1.0501 | 1.0501 | 1.0493 | 1.0493 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 徐沛琳,黄韵,卢绮婷 |
| 012807 | 国联安恒鑫3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.0540 | 1.0219 | 1.0539 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张昊,陈建华 |
| 012528 | 广发鑫睿一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.7495 | 0.7495 | 0.7536 | 0.7536 | -0.0041 | -0.54% | 限大额 | 林英睿 |
| 012455 | 淳厚鑫悦混合C 基金吧 档案 | 0.5829 | 0.5829 | 0.5892 | 0.5892 | -0.0063 | -1.07% | 开放申购 | 薛莉丽,廖辰轩 |
| 002073 | 圆信永丰兴融A 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.3879 | 1.0290 | 1.3881 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 林铮 |
| 013139 | 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王振雄,吴伟 |
| 008493 | 鹏华尊泰一年定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.1816 | 1.0276 | 1.1810 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 刘涛 |
| 001732 | 广发百发大数据价值混合E 基金吧 档案 | 0.9710 | 0.9710 | 0.9770 | 0.9770 | -0.0060 | -0.61% | 开放申购 | 杨志栋 |
| 012736 | 财通资管中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0598 | 1.1618 | 1.0591 | 1.1611 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 宫志芳,金御 |
| 002446 | 广发利鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8370 | 2.2030 | 1.8650 | 2.2310 | -0.0280 | -1.50% | 开放申购 | 段涛 |
| 016886 | 山西证券裕泽债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘凌云,缪佳 |
| 011954 | 广发汇荣三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.1055 | 1.0315 | 1.1045 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 高翔,胡光耀 |
| 004943 | 格林伯元灵活配置C 基金吧 档案 | 0.9406 | 0.9406 | 0.9280 | 0.9280 | 0.0126 | 1.36% | 开放申购 | 李会忠 |
| 675083 | 西部利得祥盈债券C 基金吧 档案 | 1.3101 | 1.3781 | 1.3088 | 1.3768 | 0.0013 | 0.10% | 开放申购 | 严志勇 |
| 018239 | 中银嘉享3个月定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.0282 | 1.0277 | 1.0277 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 刘筱筠 |
| 008649 | 华泰柏瑞锦兴39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0102 | 1.1113 | 1.0102 | 1.1113 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 何子建 |
| 020654 | 恒生前海兴泰混合C 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0024 | 0.24% | 开放申购 | 胡启聪 |
| 002794 | 天弘永利债券E 基金吧 档案 | 1.1033 | 1.3862 | 1.1057 | 1.3886 | -0.0024 | -0.22% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓,杜广,赵鼎龙 |
| 002486 | 上银慧添利债券 基金吧 档案 | 1.0619 | 1.3836 | 1.0615 | 1.3832 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 蔡唯峰 |
| 019490 | 景顺长城景泰通利纯债C 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.0313 | 1.0201 | 1.0301 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 陈健宾,赵天彤 |
| 012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.6876 | 0.6876 | 0.6890 | 0.6890 | -0.0014 | -0.20% | 开放申购 | 王睿 |
| 519669 | 银河领先债券A 基金吧 档案 | 1.1790 | 1.7030 | 1.1730 | 1.6970 | 0.0060 | 0.51% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 015315 | 富国汇享三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.0680 | 1.0472 | 1.0672 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 吕春杰,李金柳 |
| 008541 | 西部利得新享混合A 基金吧 档案 | 0.9312 | 0.9312 | 0.9319 | 0.9319 | -0.0007 | -0.08% | 开放申购 | 糜怀清,袁朔 |
| 015145 | 同泰新能源1年持有股票A 基金吧 档案 | 0.7481 | 0.7481 | 0.7527 | 0.7527 | -0.0046 | -0.61% | 开放申购 | 王伟 |
| 019986 | 蜂巢趋势臻选混合C 基金吧 档案 | 0.9836 | 0.9836 | 0.9928 | 0.9928 | -0.0092 | -0.93% | 开放申购 | 徐嶒 |
| 010503 | 招商稳兴混合A 基金吧 档案 | 0.9650 | 0.9650 | 0.9639 | 0.9639 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 陈加荣 |
| 001750 | 景顺长城景瑞收益债券A 基金吧 档案 | 1.1904 | 1.2594 | 1.1893 | 1.2583 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | WANG AO,李曾卓卓,何江波 |
| 011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8531 | 0.8531 | 0.8532 | 0.8532 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 仇秉则 |
| 009102 | 鹏扬红利优选混合A 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.0538 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0028 | 0.27% | 开放申购 | 李人望 |
| 014839 | 兴银碳中和主题混合C 基金吧 档案 | 0.7974 | 0.7974 | 0.8130 | 0.8130 | -0.0156 | -1.92% | 开放申购 | 袁作栋,罗怡达 |
| 017677 | 中加丰尚纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.0700 | 1.0456 | 1.0696 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王霈 |
| 012441 | 平安惠信3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0574 | 1.0963 | 1.0571 | 1.0960 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 田元强,罗薇 |
| 017372 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林 |
| 020585 | 东海中债0-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邢烨,渠淼 |
| 017165 | 易米低碳经济股票发起A 基金吧 档案 | 0.5624 | 0.5624 | 0.5743 | 0.5743 | -0.0119 | -2.07% | 开放申购 | 程伟庆,孙会东 |
| 012953 | 华泰柏瑞恒利混合A 基金吧 档案 | 1.1449 | 1.1449 | 1.1469 | 1.1469 | -0.0020 | -0.17% | 限大额 | 何子建,董辰 |
| 019660 | 永赢鑫盛混合C 基金吧 档案 | 1.0501 | 1.0501 | 1.0493 | 1.0493 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 黄韵,徐沛琳,卢绮婷 |
| 004881 | 中银沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.0597 | 1.1592 | 1.0617 | 1.1612 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 赵志华 |
| 020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E 基金吧 档案 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0296 | 1.0296 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 陈钟闻,黄乐婷 |
| 009047 | 东财创业板C 基金吧 档案 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0153 | 1.0153 | -0.0101 | -0.99% | 开放申购 | 莫志刚,姚楠燕 |
| 013838 | 中银恒嘉60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0889 | 1.0889 | 1.0887 | 1.0887 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 白洁,朱水媚,林炎滨 |
| 166001 | 中欧新趋势混合A 基金吧 档案 | 1.1033 | 2.5935 | 1.1189 | 2.6091 | -0.0156 | -1.39% | 开放申购 | 周蔚文 |
| 010145 | 格林中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0647 | 1.1375 | 1.0644 | 1.1372 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 高洁 |
| 010064 | 圆信永丰兴研A 基金吧 档案 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0160 | 1.0160 | -0.0091 | -0.90% | 开放申购 | 邹维 |
| 005895 | 平安合丰定开债 基金吧 档案 | 1.0602 | 1.2372 | 1.0592 | 1.2362 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 罗薇 |
| 014383 | 申万菱信集利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0371 | 1.0811 | 1.0360 | 1.0800 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 杨翰 |
| 013446 | 东财中证芯片ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.6016 | 0.6016 | 0.6115 | 0.6115 | -0.0099 | -1.62% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 013931 | 博时富恒一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.0925 | 1.0324 | 1.0924 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 余斌 |
| 970190 | 申万宏源双季增享6个月债券C 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.0475 | 1.0476 | 1.0476 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 秦庆,丁杰科,季程,叶蕊 |
| 016885 | 山西证券裕泽债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0397 | 1.0397 | 0.0013 | 0.13% | 暂停申购 | 刘凌云,缪佳 |
| 008113 | 中泰中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1022 | 1.1022 | 1.1132 | 1.1132 | -0.0110 | -0.99% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 010899 | 上银慧恒收益增强债券A 基金吧 档案 | 0.8118 | 0.8118 | 0.8115 | 0.8115 | 0.0003 | 0.04% | 开放申购 | 陈芳菲 |
| 004978 | 富国聚利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0721 | 1.3314 | 1.0716 | 1.3309 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 朱梦娜,刘瀚驰 |
| 011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 基金吧 档案 | 0.5384 | 0.5384 | 0.5446 | 0.5446 | -0.0062 | -1.14% | 暂停申购 | 俞瑶,王华 |
| 014490 | 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0879 | 1.0879 | 1.0875 | 1.0875 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 蔡玮菁,程嘉伟 |
| 011462 | 东吴兴享成长混合C 基金吧 档案 | 0.7488 | 0.7488 | 0.7527 | 0.7527 | -0.0039 | -0.52% | 开放申购 | 刘瑞 |
| 020546 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.0311 | 1.0299 | 1.0299 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 陈钟闻,黄乐婷 |
| 021593 | 上银数字经济混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 赵治烨 |
| 009253 | 蜂巢添元纯债C 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.1364 | 1.0359 | 1.1349 | 0.0015 | 0.14% | 暂停申购 | 金之洁 |
| 014297 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 基金吧 档案 | 1.0781 | 1.0781 | 1.0776 | 1.0776 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 任翔 |
| 016672 | 汇安嘉裕纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0535 | 1.0535 | 1.0533 | 1.0533 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王作舟 |
| 003103 | 长盛盛裕纯债C 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.3174 | 1.0403 | 1.3169 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 王贵君 |
| 013563 | 银华季季盈3个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0853 | 1.0853 | 1.0852 | 1.0852 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王树丽,魏昕宇 |
| 970188 | 申万宏源双季增享6个月债券A 基金吧 档案 | 1.0518 | 1.0518 | 1.0520 | 1.0520 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 秦庆,丁杰科,季程,叶蕊 |
| 018480 | 东方红6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.0244 | 1.0252 | 1.0252 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 纪文静 |
| 015537 | 红塔红土新能源主题精选股票A 基金吧 档案 | 0.5721 | 0.5721 | 0.5793 | 0.5793 | -0.0072 | -1.24% | 开放申购 | 赵耀 |
| 012898 | 兴银中证科创创业50指数A 基金吧 档案 | 0.5064 | 0.5064 | 0.5125 | 0.5125 | -0.0061 | -1.19% | 开放申购 | 刘帆,林学晨 |
| 009867 | 工银创新精选一年定开混合A 基金吧 档案 | 0.9100 | 0.9100 | 0.9178 | 0.9178 | -0.0078 | -0.85% | 暂停申购 | 马丽娜 |
| 008717 | 德邦锐恒39个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 丁孙楠,欧阳帆 |
| 006666 | 华夏鼎康债券C 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.1625 | 1.0288 | 1.1618 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 吴彬 |
| 006647 | 汇添富短债债券C 基金吧 档案 | 1.1067 | 1.1497 | 1.1066 | 1.1496 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨靖,刘宁 |
| 010933 | 中银稳汇短债债券E 基金吧 档案 | 1.2038 | 1.2707 | 1.2036 | 1.2705 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 朱水媚,陈玮,蔡静 |
| 014962 | 国联兴鸿优选混合C 基金吧 档案 | 0.7096 | 0.7096 | 0.7132 | 0.7132 | -0.0036 | -0.50% | 开放申购 | 钱文成 |
| 012683 | 东方红安盈甄选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.0305 | 1.0322 | 1.0322 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 余剑峰 |
| 008937 | 诺德安盈纯债 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.1333 | 1.0251 | 1.1331 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 景辉 |
| 014823 | 长信稳兴三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.0519 | 1.0333 | 1.0507 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 刘婧,崔飞燕 |
| 011403 | 融通鑫新成长混合A 基金吧 档案 | 0.9315 | 0.9315 | 0.9397 | 0.9397 | -0.0082 | -0.87% | 开放申购 | 万民远 |
| 009941 | 格林稳健价值混合C 基金吧 档案 | 0.6455 | 0.6455 | 0.6443 | 0.6443 | 0.0012 | 0.19% | 开放申购 | 李会忠 |
| 519777 | 交银裕盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.2647 | 1.0184 | 1.2640 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 于海颖,姬静 |
| 017619 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9829 | 0.9829 | 0.9863 | 0.9863 | -0.0034 | -0.34% | 开放申购 | 赵慧,李彪 |
| 019395 | 浦银安盛策略优选混合C 基金吧 档案 | 0.9531 | 0.9531 | 0.9693 | 0.9693 | -0.0162 | -1.67% | 开放申购 | 杨富麟 |
| 009685 | 景顺长城景泰宝利一年定开债 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.1510 | 1.0137 | 1.1507 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 赵天彤,何江波 |
| 012064 | 圆信永丰兴诺一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.8089 | 0.8089 | 0.8168 | 0.8168 | -0.0079 | -0.97% | 开放申购 | 胡春霞,浦宇佳 |
| 015672 | 中加丰裕纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0218 | 1.0218 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王霈 |
| 012795 | 易方达裕兴3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.0733 | 1.0159 | 1.0730 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 纪玲云,杨真 |
| 015262 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0127 | 1.0127 | --- | --- | 开放申购 | 汪玲 |
| 009836 | 渤海汇金汇裕87个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李杨,高延龙 |
| 014388 | 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0172 | 1.0809 | 1.0172 | 1.0809 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李杨,高延龙 |
| 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.5478 | 10.0400 | 0.5531 | 10.0612 | -0.0053 | -0.96% | 限大额 | 董理 |
| 014113 | 上银未来生活灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9968 | 0.9968 | 0.9989 | 0.9989 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 陈博 |
| 003887 | 汇安丰利混合C 基金吧 档案 | 1.3434 | 1.6125 | 1.3603 | 1.6294 | -0.0169 | -1.24% | 开放申购 | 陆丰 |
| 002817 | 招商招恒纯债A 基金吧 档案 | 1.1247 | 1.2288 | 1.1238 | 1.2279 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 欧阳倩蓉,王闯 |
| 005200 | 浦银安盛普瑞纯债A 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.1611 | 1.0199 | 1.1609 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 章潇枫 |
| 010405 | 惠升医药健康6个月持有期混合 基金吧 档案 | 0.5435 | 0.5435 | 0.5461 | 0.5461 | -0.0026 | -0.48% | 开放申购 | 张一甫 |
| 010636 | 财通安盈混合A 基金吧 档案 | 1.0257 | 1.0257 | 1.0237 | 1.0237 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 闫梦璇,匡恒 |
| 010558 | 汇安鑫利优选混合A 基金吧 档案 | 0.5459 | 0.5459 | 0.5487 | 0.5487 | -0.0028 | -0.51% | 开放申购 | 刘田 |
| 015802 | 鹏华稳健恒利债券A 基金吧 档案 | 1.0257 | 1.0257 | 1.0252 | 1.0252 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 范晶伟 |
| 018624 | 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.0352 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 朱莹,张琪 |
| 020044 | 东方红中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0184 | 1.0184 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 高德勇 |
| 012899 | 兴银中证科创创业50指数C 基金吧 档案 | 0.5049 | 0.5049 | 0.5110 | 0.5110 | -0.0061 | -1.19% | 开放申购 | 刘帆,林学晨 |
| 562010 | 华宝中证绿色能源ETF 基金吧 档案 | 0.6163 | 0.6163 | 0.6231 | 0.6231 | -0.0068 | -1.09% | 场内交易 | 张放 |
| 008531 | 惠升惠民混合A 基金吧 档案 | 0.7802 | 0.9476 | 0.7922 | 0.9596 | -0.0120 | -1.51% | 开放申购 | 张一甫,彭柏文 |
| 021163 | 鑫元中短债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵慧 |
| 011389 | 国都聚成混合 基金吧 档案 | 0.4967 | 0.4967 | 0.4966 | 0.4966 | 0.0001 | 0.02% | 开放申购 | 廖晓东,张晓磊,龚勇进 |
| 004894 | 华润元大润泽债券C 基金吧 档案 | 1.0751 | 1.2280 | 1.0747 | 1.2276 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 程涛涛,曹芙蓉 |
| 018089 | 东财远见成长混合发起式C 基金吧 档案 | 0.5691 | 0.5691 | 0.5737 | 0.5737 | -0.0046 | -0.80% | 开放申购 | 孙辰阳 |
| 011703 | 中金鑫瑞优选一年持有混合 基金吧 档案 | 0.6631 | 0.6631 | 0.6728 | 0.6728 | -0.0097 | -1.44% | 开放申购 | 邱延冰,丁杨 |
| 013441 | 东财创新医疗六个月定开混合发起式 基金吧 档案 | 0.5425 | 0.5425 | 0.5437 | 0.5437 | -0.0012 | -0.22% | 暂停申购 | 方一航 |
| 016010 | 兴银中证科创创业50指数E 基金吧 档案 | 0.5040 | 0.5040 | 0.5100 | 0.5100 | -0.0060 | -1.18% | 开放申购 | 刘帆,林学晨 |
| 003289 | 创金合信尊泰纯债债券 基金吧 档案 | 1.0058 | 1.1943 | 1.0053 | 1.1938 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 郑振源,孙霄宇 |
| 673020 | 西部利得成长精选混合 基金吧 档案 | 1.6430 | 1.6430 | 1.6440 | 1.6440 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 童国林 |
| 012036 | 诺德兴远优选一年持有混合 基金吧 档案 | 0.7230 | 0.7230 | 0.7319 | 0.7319 | -0.0089 | -1.22% | 开放申购 | 郝旭东 |
| 005745 | 广发汇康定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.2360 | 1.0278 | 1.2351 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 方抗 |
| 007536 | 博时富乐纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0633 | 1.1937 | 1.0626 | 1.1930 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 胥艺 |
| 011152 | 国富兴海回报混合 基金吧 档案 | 0.8809 | 0.8809 | 0.8776 | 0.8776 | 0.0033 | 0.38% | 开放申购 | 赵晓东,高燕芸 |
| 021498 | 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲 |
| 011073 | 鹏华安润混合A 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.0413 | 1.0303 | 1.0409 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 方昶 |
| 016094 | 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 基金吧 档案 | 1.0533 | 1.0533 | 1.0532 | 1.0532 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈利 |
| 020790 | 银华季季鑫90天持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 魏昕宇 |
| 018696 | 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘琛 |
| 519323 | 浦银安盛盛元定开债C 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.3592 | 1.0443 | 1.3589 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 章潇枫 |
| 007097 | 汇添富中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0149 | 1.1691 | 1.0144 | 1.1686 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李伟 |
| 016954 | 万家和谐增长混合C 基金吧 档案 | 1.5558 | 1.5558 | 1.5652 | 1.5652 | -0.0094 | -0.60% | 开放申购 | 莫海波 |
| 011459 | 东方鑫享价值成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5036 | 0.5036 | 0.5082 | 0.5082 | -0.0046 | -0.91% | 开放申购 | 陈皓 |
| 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1790 | 1.3650 | 1.1810 | 1.3670 | -0.0020 | -0.17% | 开放申购 | 王琳 |
| 970204 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0598 | 1.0598 | 1.0600 | 1.0600 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 吕晓威 |
| 002536 | 中银鑫利混合C 基金吧 档案 | 1.1704 | 1.4054 | 1.1791 | 1.4141 | -0.0087 | -0.74% | 开放申购 | 贺大路 |
| 015811 | 兴证全球恒泰一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0114 | 1.0709 | 1.0111 | 1.0706 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 季伟杰,翟秀华,石广翔 |
| 002563 | 泓德泓汇混合 基金吧 档案 | 1.6887 | 1.6887 | 1.7214 | 1.7214 | -0.0327 | -1.90% | 开放申购 | 于浩成 |
| 013414 | 太平智远三个月定开股票发起式 基金吧 档案 | 0.7828 | 0.7828 | 0.7865 | 0.7865 | -0.0037 | -0.47% | 暂停申购 | 徐闯,刘金 |
| 002636 | 广发集裕债券A 基金吧 档案 | 1.1800 | 1.3170 | 1.1840 | 1.3210 | -0.0040 | -0.34% | 开放申购 | 曾刚 |
| 519322 | 浦银安盛盛元定开债A 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.3880 | 1.0449 | 1.3877 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 章潇枫 |
| 013952 | 工银瑞和3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0574 | 1.0796 | 1.0561 | 1.0783 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 赵建 |
| 019745 | 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 019734 | 华富恒享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0109 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 倪莉莎 |
| 003890 | 汇安丰泽混合C 基金吧 档案 | 2.1200 | 2.6700 | 2.1462 | 2.6962 | -0.0262 | -1.22% | 开放申购 | 陆丰 |
| 420002 | 天弘永利债券A 基金吧 档案 | 1.1939 | 1.9235 | 1.1966 | 1.9262 | -0.0027 | -0.23% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓,杜广,赵鼎龙 |
| 005507 | 永赢丰利债券A 基金吧 档案 | 1.0187 | 1.2549 | 1.0187 | 1.2549 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 乔嘉麒 |
| 970025 | 华安证券聚赢一年持有B 基金吧 档案 | 1.1865 | 1.1865 | 1.1863 | 1.1863 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 樊艳,刘杰 |
| 013783 | 兴银竞争优势混合A 基金吧 档案 | 0.8267 | 0.8267 | 0.8376 | 0.8376 | -0.0109 | -1.30% | 开放申购 | 袁作栋 |
| 010550 | 华商双擎领航混合 基金吧 档案 | 0.3847 | 0.3847 | 0.3905 | 0.3905 | -0.0058 | -1.49% | 开放申购 | 张晓 |
| 010627 | 淳厚安心87个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 祁洁萍,江文军 |
| 009385 | 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆,余浩 |
| 001819 | 兴全稳益定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.4791 | 1.0293 | 1.4788 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 翟秀华,季伟杰 |
| 016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 戚海宁,陈乐天 |
| 016378 | 太平消费升级一年持有A 基金吧 档案 | 0.7918 | 0.7918 | 0.7954 | 0.7954 | -0.0036 | -0.45% | 开放申购 | 常璐 |
| 021248 | 兴证全球红利混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张晓峰 |
| 004045 | 金鹰添润定开债 基金吧 档案 | 1.1362 | 1.3180 | 1.1355 | 1.3173 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 龙悦芳 |
| 018629 | 中金兴元6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0073 | 1.0073 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 李亚寅,董珊珊,高大亮 |
| 006678 | 中银稳汇短债债券C 基金吧 档案 | 1.0680 | 1.1659 | 1.0678 | 1.1657 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 朱水媚,陈玮,蔡静 |
| 013953 | 工银瑞和3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0546 | 1.0728 | 1.0533 | 1.0715 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 赵建 |
| 016232 | 创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9949 | 0.9949 | --- | --- | 开放申购 | 尹海影,彭一夫 |
| 019980 | 博时中高等级信用债C 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.0294 | 1.0289 | 1.0289 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张李陵,唐薇 |
| 002635 | 融通增鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0935 | 1.2625 | 1.0930 | 1.2620 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘舒乐 |
| 018707 | 兴银先进制造智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9804 | 0.9804 | 0.9878 | 0.9878 | -0.0074 | -0.75% | 开放申购 | 罗怡达 |
| 012273 | 富国汇鑫金融债三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.1046 | 1.0331 | 1.1036 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 朱征星,朱梦娜 |
| 014475 | 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.1161 | 1.0660 | 1.1156 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 姚姣姣,张惠 |
| 015900 | 东方阿尔法兴科一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8150 | 0.8150 | 0.8294 | 0.8294 | -0.0144 | -1.74% | 开放申购 | 尹智斌 |
| 014298 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 基金吧 档案 | 1.0724 | 1.0724 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 任翔 |
| 016727 | 鑫元嘉利一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0229 | 1.0676 | 1.0231 | 1.0678 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 曹建华,郭卉 |
| 005690 | 中银安享债券A 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.2043 | 1.0510 | 1.2037 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 高志刚,周毅 |
| 018056 | 鹏扬淳泰一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.0370 | 1.0190 | 1.0367 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 焦翠 |
| 011031 | 达诚价值先锋灵活配置C 基金吧 档案 | 0.6046 | 0.6046 | 0.6083 | 0.6083 | -0.0037 | -0.61% | 开放申购 | 蔡霖 |
| 019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 0.7083 | 0.7083 | 0.7086 | 0.7086 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 伍臣东 |
| 005485 | 海富通恒丰定开债券 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.2820 | 1.0379 | 1.2814 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 陈轶平 |
| 017917 | 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9766 | 0.9766 | --- | --- | 开放申购 | 宋青涛 |
| 013445 | 东财中证芯片ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.6084 | 0.6084 | 0.6183 | 0.6183 | -0.0099 | -1.60% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 008687 | 大成景优中短债C 基金吧 档案 | 1.0710 | 1.2718 | 1.0704 | 1.2712 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 冯佳 |
| 163411 | 兴全精选混合 基金吧 档案 | 2.3204 | 2.6935 | 2.3652 | 2.7455 | -0.0448 | -1.89% | 开放申购 | 陈宇 |
| 008162 | 浦银安盛经济带崛起混合C 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.0708 | 1.0460 | 1.0720 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 赵楠 |
| 011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9716 | 0.9716 | 0.9722 | 0.9722 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 柳万军 |
| 007098 | 汇添富中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0146 | 1.1633 | 1.0140 | 1.1627 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李伟 |
| 005300 | 万家成长优选混合C 基金吧 档案 | 2.3857 | 2.3857 | 2.4154 | 2.4154 | -0.0297 | -1.23% | 开放申购 | 耿嘉洲 |
| 011101 | 圆信永丰瑞丰66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.1347 | 1.0326 | 1.1346 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 林铮 |
| 005324 | 前海开源泽鑫混合C 基金吧 档案 | 1.8861 | 1.8861 | 1.8843 | 1.8843 | 0.0018 | 0.10% | 开放申购 | 叶嘉 |
| 020913 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 司马义买买提 |
| 016098 | 东吴兴弘一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7572 | 0.7572 | 0.7617 | 0.7617 | -0.0045 | -0.59% | 开放申购 | 刘瑞 |
| 015629 | 招商添兴6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.0632 | 1.0230 | 1.0624 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 刘万锋 |
| 012332 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8717 | 0.8717 | 0.8668 | 0.8668 | 0.0049 | 0.57% | 开放申购 | 卢扬 |
| 513990 | 招商上证港股通ETF 基金吧 档案 | 0.8003 | 0.8003 | 0.7986 | 0.7986 | 0.0017 | 0.21% | 场内交易 | 侯昊 |
| 020545 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0315 | 1.0315 | 1.0303 | 1.0303 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 陈钟闻,黄乐婷 |
| 010330 | 东吴兴享成长混合A 基金吧 档案 | 0.7592 | 0.7592 | 0.7632 | 0.7632 | -0.0040 | -0.52% | 开放申购 | 刘瑞 |
| 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0178 | 1.3040 | 1.0174 | 1.3036 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 田志祥,翟秀华,石广翔 |
| 021247 | 兴证全球红利混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张晓峰 |
| 009630 | 浦银安盛ESG责任投资混合A 基金吧 档案 | 0.7040 | 0.7040 | 0.7062 | 0.7062 | -0.0022 | -0.31% | 开放申购 | 杨岳斌 |
| 010268 | 太平睿安混合A 基金吧 档案 | 0.7994 | 0.8464 | 0.8042 | 0.8512 | -0.0048 | -0.60% | 暂停申购 | 陈晓,邵闯 |
| 012454 | 淳厚鑫悦混合A 基金吧 档案 | 0.5908 | 0.5908 | 0.5972 | 0.5972 | -0.0064 | -1.07% | 开放申购 | 薛莉丽,廖辰轩 |
| 012240 | 中欧兴悦债券A 基金吧 档案 | 1.0807 | 1.0857 | 1.0805 | 1.0855 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 周锦程 |
| 012418 | 平安合进1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.1356 | 1.0341 | 1.1353 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 田元强 |
| 009782 | 富国兴泉回报12个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8178 | 0.8178 | 0.8223 | 0.8223 | -0.0045 | -0.55% | 开放申购 | 易智泉 |
| 011363 | 南方兴润价值一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6990 | 0.6990 | 0.7073 | 0.7073 | -0.0083 | -1.17% | 开放申购 | 史博 |
| 016772 | 诺德兴新趋势混合A 基金吧 档案 | 0.7729 | 0.7729 | 0.7850 | 0.7850 | -0.0121 | -1.54% | 开放申购 | Yi Xie |
| 012392 | 兴银稳安60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1217 | 1.1217 | 1.1216 | 1.1216 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李文程 |
| 014901 | 兴证全球兴裕混合C 基金吧 档案 | 0.9482 | 0.9482 | 0.9478 | 0.9478 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 翟秀华 |
| 012258 | 天弘鑫悦成长混合A 基金吧 档案 | 0.8238 | 0.8238 | 0.8340 | 0.8340 | -0.0102 | -1.22% | 开放申购 | 陈国光 |
| 008938 | 大成惠兴一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.1455 | 1.0239 | 1.1454 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 方锐 |
| 516640 | 富国中证芯片产业ETF 基金吧 档案 | 0.5143 | 0.5143 | 0.5232 | 0.5232 | -0.0089 | -1.70% | 场内交易 | 张圣贤 |
| 016105 | 申万菱信兴乐优选混合A 基金吧 档案 | 0.7389 | 0.7389 | 0.7490 | 0.7490 | -0.0101 | -1.35% | 开放申购 | 付娟 |
| 006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C 基金吧 档案 | 1.0809 | 1.1504 | 1.0804 | 1.1499 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 张恒 |
| 012732 | 融通通跃一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0203 | 1.1192 | 1.0202 | 1.1191 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘舒乐,黄浩荣,雷冠中 |
| 010812 | 中银战略新兴产业股票C 基金吧 档案 | 2.2210 | 2.2210 | 2.2370 | 2.2370 | -0.0160 | -0.72% | 开放申购 | 李思佳,王伟然 |
| 015043 | 西部利得时代动力混合发起A 基金吧 档案 | 0.6806 | 0.6806 | 0.6916 | 0.6916 | -0.0110 | -1.59% | 开放申购 | 张昌平 |
| 018567 | 恒生前海恒源泓利债券C 基金吧 档案 | 1.0080 | 1.4130 | 1.0077 | 1.4127 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张昆,李维康 |
| 020045 | 东方红中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 高德勇 |
| 001734 | 广发百发大数据成长混合A 基金吧 档案 | 1.1700 | 1.2270 | 1.1790 | 1.2360 | -0.0090 | -0.76% | 限大额 | 叶帅 |
| 673043 | 西部利得行业主题优选混合C 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.6050 | 1.0570 | 1.6060 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 袁朔,周平 |
| 016390 | 易米研究精选混合发起A 基金吧 档案 | 0.7594 | 0.7594 | 0.7680 | 0.7680 | -0.0086 | -1.12% | 开放申购 | 王磊 |
| 008469 | 朱雀安鑫回报债券A 基金吧 档案 | 1.1701 | 1.1701 | 1.1714 | 1.1714 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 于珅,王壮飞 |
| 004230 | 永赢添益债券 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.3312 | 1.0386 | 1.3305 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 吴玮,郭画 |
| 011165 | 富国兴远优选12个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8166 | 0.8166 | 0.8266 | 0.8266 | -0.0100 | -1.21% | 开放申购 | 林庆 |
| 018479 | 东方红6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.0265 | 1.0272 | 1.0272 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 纪文静 |
| 007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4806 | 1.4806 | 1.4990 | 1.4990 | -0.0184 | -1.23% | 开放申购 | 施红俊 |
| 010272 | 国富价值成长一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.7432 | 0.8839 | 0.7453 | 0.8860 | -0.0021 | -0.28% | 开放申购 | 徐荔蓉 |
| 015151 | 恒越匠心优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7539 | 0.7539 | 0.7668 | 0.7668 | -0.0129 | -1.68% | 开放申购 | 赵小燕,宋佳龄 |
| 970040 | 天风六个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1260 | 1.1260 | 1.1258 | 1.1258 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王圳杰 |
| 015025 | 鹏华兴鹏一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9867 | 0.9867 | 0.9900 | 0.9900 | -0.0033 | -0.33% | 开放申购 | 杨雅洁,李君 |
| 001884 | 中欧互通精选混合E 基金吧 档案 | 1.5760 | 2.0012 | 1.5792 | 2.0044 | -0.0032 | -0.20% | 开放申购 | 钱亚婷 |
| 006914 | 南方华元C 基金吧 档案 | 1.1363 | 1.1753 | 1.1352 | 1.1742 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 刘骥 |
| 010147 | 博道嘉兴一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.8236 | 0.8236 | 0.8317 | 0.8317 | -0.0081 | -0.97% | 开放申购 | 张迎军 |
| 013966 | 西部利得双瑞一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.1098 | 1.0336 | 1.1094 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张英 |
| 008035 | 蜂巢恒利债券A 基金吧 档案 | 1.0971 | 1.1501 | 1.0971 | 1.1501 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李海涛 |
| 001714 | 工银文体产业股票A 基金吧 档案 | 2.5440 | 2.7330 | 2.5650 | 2.7540 | -0.0210 | -0.82% | 开放申购 | 修世宇 |
| 015251 | 华宝安悦一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9553 | 0.9553 | 0.9539 | 0.9539 | 0.0014 | 0.15% | 开放申购 | 李栋梁 |
| 013374 | 中银证券安业债券C 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.0715 | 1.0662 | 1.0714 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 余亮 |
| 012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.6767 | 0.6767 | 0.6781 | 0.6781 | -0.0014 | -0.21% | 开放申购 | 王睿 |
| 001511 | 兴全新视野定开混合 基金吧 档案 | 1.5440 | 1.6040 | 1.5690 | 1.6290 | -0.0250 | -1.59% | 暂停申购 | 乔迁 |
| 009046 | 东财创业板A 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0262 | 1.0262 | -0.0102 | -0.99% | 开放申购 | 莫志刚,姚楠燕 |
| 159599 | 西藏东财中证芯片产业ETF 基金吧 档案 | 0.9889 | 0.9889 | 1.0060 | 1.0060 | -0.0171 | -1.70% | 场内交易 | 莫志刚,吴逸 |
| 012453 | 国泰利优30天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0957 | 1.0957 | 1.0957 | 1.0957 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陶然 |
| 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0662 | 1.0662 | --- | --- | 开放申购 | 康研 |
| 012306 | 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 缪夏美 |
| 970138 | 银河安益9个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王跃文 |
| 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0711 | 1.0711 | --- | --- | 开放申购 | 康研 |
| 010504 | 招商稳兴混合C 基金吧 档案 | 0.9465 | 0.9465 | 0.9455 | 0.9455 | 0.0010 | 0.11% | 开放申购 | 陈加荣 |
| 017620 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9777 | 0.9777 | 0.9811 | 0.9811 | -0.0034 | -0.35% | 开放申购 | 赵慧,李彪 |
| 006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A 基金吧 档案 | 1.0772 | 1.1557 | 1.0766 | 1.1551 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 张恒 |
| 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.8733 | 0.8733 | 0.8881 | 0.8881 | -0.0148 | -1.67% | 开放申购 | 汪洋,金璜 |
| 009207 | 兴银汇智定开债 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.1361 | 1.0420 | 1.1345 | 0.0016 | 0.15% | 暂停申购 | 王深 |
| 010446 | 国泰金福三个月定开混合 基金吧 档案 | 0.6236 | 0.6236 | 0.6293 | 0.6293 | -0.0057 | -0.91% | 暂停申购 | 李海 |
| 019574 | 太平科创精选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9038 | 0.9038 | 0.9088 | 0.9088 | -0.0050 | -0.55% | 开放申购 | 杨行远 |
| 011264 | 中欧新趋势混合X 基金吧 档案 | 0.7671 | 0.7671 | 0.7780 | 0.7780 | -0.0109 | -1.40% | 开放申购 | 周蔚文 |
| 011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.0963 | 1.0157 | 1.0953 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 石东 |
| 012312 | 长城兴华优选一年定开混合A 基金吧 档案 | 0.5762 | 0.5762 | 0.5774 | 0.5774 | -0.0012 | -0.21% | 暂停申购 | 杨建华 |
| 021344 | 东财中证芯片ETF发起式联接E 基金吧 档案 | 0.6080 | 0.6080 | 0.6180 | 0.6180 | -0.0100 | -1.62% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 005670 | 嘉实致兴定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.2332 | 1.0423 | 1.2325 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 王立芹,赵国英 |
| 018887 | 东海数字经济混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8713 | 0.8713 | 0.8871 | 0.8871 | -0.0158 | -1.78% | 开放申购 | 张立新,王亦琛 |
| 001339 | 兴银鼎新灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.6940 | 1.7510 | 1.7190 | 1.7760 | -0.0250 | -1.45% | 开放申购 | 孔晓语 |
| 010802 | 长江量化消费精选股票C 基金吧 档案 | 0.5748 | 0.5748 | 0.5777 | 0.5777 | -0.0029 | -0.50% | 开放申购 | 秦昌贵,张帅 |
| 011619 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0614 | 1.1064 | 1.0594 | 1.1044 | 0.0020 | 0.19% | 暂停申购 | 王黎骁 |
| 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF 基金吧 档案 | 0.6564 | 0.6564 | 0.6633 | 0.6633 | -0.0069 | -1.04% | 场内交易 | 刘珈吟,张超梁 |
| 008536 | 兴银合盛定开债C 基金吧 档案 | 1.0892 | 1.0892 | 1.0892 | 1.0892 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 范泰奇 |
| 012889 | 工银兴瑞一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.5267 | 0.5267 | 0.5327 | 0.5327 | -0.0060 | -1.13% | 开放申购 | 谭冬寒 |
| 970101 | 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 基金吧 档案 | 0.6860 | 1.6736 | 0.6873 | 1.6749 | -0.0013 | -0.19% | 暂停申购 | 游臻,郑方镳 |
| 019665 | 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 江虹 |
| 021220 | 工银纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1793 | 1.1926 | 1.1788 | 1.1921 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 谷衡,张略钊 |
| 007971 | 华泰保兴恒利中短债A 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.0838 | 1.0349 | 1.0836 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 周咏梅,陈祺伟 |
| 014776 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.6292 | 0.6292 | 0.6394 | 0.6394 | -0.0102 | -1.60% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 007972 | 华泰保兴恒利中短债C 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.0836 | 1.0347 | 1.0834 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 周咏梅,陈祺伟 |
| 001379 | 景顺长城领先回报混合C 基金吧 档案 | 1.8160 | 1.8830 | 1.8170 | 1.8840 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 陈健宾,曾理 |
| 005289 | 融通通昊三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0284 | 1.2760 | 1.0279 | 1.2755 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 黄浩荣 |
| 019572 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈佶,王栋,何盼盼 |
| 019996 | 中银安享债券B 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.0733 | 1.0511 | 1.0728 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 高志刚,周毅 |
| 008980 | 中邮科技创新精选混合A 基金吧 档案 | 1.1838 | 1.5007 | 1.2139 | 1.5308 | -0.0301 | -2.48% | 开放申购 | 王瑶 |
| 015663 | 易米开鑫价值优选混合A 基金吧 档案 | 0.9710 | 0.9710 | 0.9741 | 0.9741 | -0.0031 | -0.32% | 开放申购 | 包丽华 |
| 012843 | 海富通恒益一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.0806 | 1.0215 | 1.0795 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 陈轶平,谈云飞 |
| 011910 | 南方臻利3个月定开债券发起A 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.1126 | 1.0232 | 1.1118 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 杜才超,何康 |
| 001735 | 广发百发大数据成长混合E 基金吧 档案 | 1.1730 | 1.2300 | 1.1810 | 1.2380 | -0.0080 | -0.68% | 限大额 | 叶帅 |
| 001423 | 景顺长城安享回报混合C 基金吧 档案 | 1.3700 | 1.5650 | 1.3700 | 1.5650 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈莹 |
| 016924 | 广发百发大数据价值混合C 基金吧 档案 | 0.9400 | 0.9400 | 0.9460 | 0.9460 | -0.0060 | -0.63% | 开放申购 | 杨志栋 |
| 010271 | 国富价值成长一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.7512 | 0.8966 | 0.7533 | 0.8987 | -0.0021 | -0.28% | 开放申购 | 徐荔蓉 |
| 012723 | 平安中证光伏产业指数C 基金吧 档案 | 0.4683 | 0.4683 | 0.4784 | 0.4784 | -0.0101 | -2.11% | 开放申购 | 刘洁倩 |
| 970205 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0215 | 1.0215 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 吕晓威 |
| 003155 | 中加丰尚纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.3096 | 1.0239 | 1.3092 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王霈 |
| 004723 | 中银丰实定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 田原 |
| 016923 | 金鹰添兴一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.0319 | 1.0314 | 1.0314 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 龙悦芳,陈双双 |
| 018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.7293 | 0.7293 | 0.7365 | 0.7365 | -0.0072 | -0.98% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 018620 | 兴证全球兴晨六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.0275 | 1.0273 | 1.0273 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘琦 |
| 013676 | 兴银兴慧一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9630 | 0.9630 | 0.9677 | 0.9677 | -0.0047 | -0.49% | 开放申购 | 袁作栋 |
| 011951 | 国寿安保安弘纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.0999 | 1.0181 | 1.0997 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 黄力,刘振中 |
| 000545 | 中邮核心竞争力灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.4840 | 1.4840 | 1.5000 | 1.5000 | -0.0160 | -1.07% | 开放申购 | 江刘玮 |
| 007451 | 易方达恒兴3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0274 | 1.1579 | 1.0271 | 1.1576 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王晓晨 |
| 003518 | 万家鑫瑞纯债A 基金吧 档案 | 1.0419 | 1.2579 | 1.0414 | 1.2574 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 徐青 |
| 019663 | 易方达兴利180天持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 纪玲云 |
| 021404 | 长江汇智量化选股混合发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张帅 |
| 003315 | 景顺长城政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0562 | 1.2805 | 1.0548 | 1.2791 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 陈健宾 |
| 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0241 | 1.2613 | 1.0238 | 1.2610 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 蔡唯峰,许佳 |
| 017585 | 华润元大润泽债券D 基金吧 档案 | 1.1049 | 1.1603 | 1.1045 | 1.1599 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 程涛涛,曹芙蓉 |
| 015316 | 富国汇享三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0428 | 1.0628 | 1.0420 | 1.0620 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 吕春杰,李金柳 |
| 018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0129 | 1.0529 | 1.0127 | 1.0527 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 敬夏玺 |
| 017206 | 中银嘉享3个月定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.0283 | 1.0277 | 1.0277 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 刘筱筠 |
| 002818 | 招商招恒纯债C 基金吧 档案 | 1.1236 | 1.1982 | 1.1227 | 1.1973 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 欧阳倩蓉,王闯 |
| 009783 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8021 | 0.8021 | 0.8065 | 0.8065 | -0.0044 | -0.55% | 开放申购 | 易智泉 |
| 013400 | 大成稳益90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0807 | 1.0807 | 1.0805 | 1.0805 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 方锐 |
| 019501 | 博道明远混合C 基金吧 档案 | 0.9088 | 0.9088 | 0.9231 | 0.9231 | -0.0143 | -1.55% | 开放申购 | 袁争光 |
| 010247 | 惠升和泰纯债A 基金吧 档案 | 1.0997 | 1.0997 | 1.0989 | 1.0989 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 卓勇 |
| 010837 | 格林泓景债券A 基金吧 档案 | 0.9196 | 2.2856 | 0.9192 | 2.2852 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 柳杨 |
| 019811 | 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 009313 | 前海联合价值优选混合C 基金吧 档案 | 0.9427 | 0.9427 | 0.9570 | 0.9570 | -0.0143 | -1.49% | 开放申购 | 张永任 |
| 014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0628 | 1.0628 | 1.0605 | 1.0605 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 刘星宇,陶毅 |
| 009756 | 华宝宝利定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林昊 |
| 015753 | 上银鑫达灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0096 | 1.5196 | 1.0186 | 1.5286 | -0.0090 | -0.88% | 开放申购 | 赵治烨,陈博 |
| 007058 | 中泰蓝月短债C 基金吧 档案 | 1.1321 | 1.1321 | 1.1317 | 1.1317 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 商园波,臧洁,程冰 |
| 560500 | 鹏扬中证500质量成长ETF 基金吧 档案 | 0.8551 | 0.8551 | 0.8660 | 0.8660 | -0.0109 | -1.26% | 场内交易 | 施红俊 |
| 002058 | 中银新机遇混合C 基金吧 档案 | 1.1751 | 1.5350 | 1.1741 | 1.5340 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 苗婷 |
| 005369 | 富国臻利纯债定开债券 基金吧 档案 | 1.0426 | 1.2801 | 1.0423 | 1.2798 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 武磊 |
| 009155 | 海富通富盈混合C 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.0587 | 1.0595 | 1.0595 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 陶敏 |
| 013405 | 中航瑞旭3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.0520 | 1.0370 | 1.0520 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 茅勇峰 |
| 018886 | 东海数字经济混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8751 | 0.8751 | 0.8909 | 0.8909 | -0.0158 | -1.77% | 开放申购 | 张立新,王亦琛 |
| 011947 | 建信裕丰利率债三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.1012 | 1.0470 | 1.1003 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 刘思,姜月 |
| 000251 | 工银金融地产混合A 基金吧 档案 | 2.2590 | 3.3030 | 2.2490 | 3.2930 | 0.0100 | 0.44% | 开放申购 | 鄢耀 |
| 007486 | 博时中债3-5年国开行C 基金吧 档案 | 1.0734 | 1.1846 | 1.0722 | 1.1834 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 万志文 |
| 016392 | 易米中证科创创业50指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.7290 | 0.7290 | 0.7380 | 0.7380 | -0.0090 | -1.22% | 开放申购 | 贺文奇,王磊 |
| 970024 | 华安证券聚赢一年持有A 基金吧 档案 | 1.2107 | 1.2107 | 1.2105 | 1.2105 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 樊艳,刘杰 |
| 014968 | 中信建投景润3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0484 | 1.0484 | 1.0479 | 1.0479 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 杨龙龙 |
| 013457 | 华夏鼎业三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.0798 | 1.0170 | 1.0795 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 013667 | 中加瑞鸿一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0185 | 1.0722 | 1.0183 | 1.0720 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李子家,魏泰源 |
| 016792 | 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.0624 | 1.0352 | 1.0616 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 程嘉伟,白严 |
| 519762 | 交银裕通纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0952 | 1.3102 | 1.0946 | 1.3096 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 季参平 |
| 020302 | 平安惠嘉纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李瑾懿 |
| 019394 | 浦银安盛策略优选混合A 基金吧 档案 | 0.9551 | 0.9551 | 0.9713 | 0.9713 | -0.0162 | -1.67% | 开放申购 | 杨富麟 |
| 012735 | 财通资管中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.0881 | 1.0374 | 1.0874 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 宫志芳,金御 |
| 003819 | 广发景华纯债A 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.3373 | 1.0226 | 1.3371 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈韫慧,宋倩倩 |
| 019520 | 路博迈中国绿色债券 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0428 | 1.0428 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 魏丽 |
| 015765 | 东方专精特新混合发起式A 基金吧 档案 | 0.6966 | 0.6966 | 0.7017 | 0.7017 | -0.0051 | -0.73% | 开放申购 | 陈皓 |
| 005286 | 银华岁丰定期开放债券发起式 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.2902 | 1.0412 | 1.2903 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 瞿灿,阚磊 |
| 014926 | 景顺长城安瑞混合C 基金吧 档案 | 1.0941 | 1.0941 | 1.0911 | 1.0911 | 0.0030 | 0.27% | 开放申购 | 李怡文 |
| 016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 戚海宁,陈乐天 |
| 018566 | 恒生前海恒源泓利债券A 基金吧 档案 | 1.1027 | 1.4067 | 1.1024 | 1.4064 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张昆,李维康 |
| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.0297 | 1.0293 | 1.0293 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王慧杰 |
| 013008 | 淳厚稳宁6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.0663 | 1.0164 | 1.0659 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 祁洁萍,江文军 |
| 008864 | 鑫元中短债A 基金吧 档案 | 1.1543 | 1.1588 | 1.1542 | 1.1587 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 赵慧 |
| 010925 | 兴银科技增长1个月滚动混合A 基金吧 档案 | 0.7353 | 0.7353 | 0.7495 | 0.7495 | -0.0142 | -1.89% | 开放申购 | 张世略 |
| 013564 | 银华季季盈3个月滚动持有债券B 基金吧 档案 | 1.0793 | 1.0793 | 1.0792 | 1.0792 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王树丽,魏昕宇 |
| 970082 | 东海证券海鑫尊利 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.3745 | 1.0190 | 1.3745 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 潘一菲 |
| 013512 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林 |
| 009895 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0792 | 1.1592 | 1.0791 | 1.1591 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 雷杨娟 |
| 008102 | 中金鑫福87个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 董珊珊 |
| 007125 | 工银1-3年农发债指数C 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.1689 | 1.0457 | 1.1683 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 汪湛,徐博文 |
| 006841 | 嘉实致享纯债债券 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.1834 | 1.0281 | 1.1821 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 赵国英,张文佳 |
| 003963 | 博时慧选纯债定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 唐薇 |
| 008036 | 蜂巢恒利债券C 基金吧 档案 | 1.0805 | 1.1335 | 1.0805 | 1.1335 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李海涛 |
| 018984 | 国泰君安新材料混合发起C 基金吧 档案 | 0.8722 | 0.8722 | 0.8901 | 0.8901 | -0.0179 | -2.01% | 开放申购 | 冯自力 |
| 014583 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9906 | 0.9906 | --- | --- | 开放申购 | 陈曙亮,缪夏美 |
| 007765 | 前海开源1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0965 | 1.1365 | 1.0962 | 1.1362 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李炳智 |
| 015998 | 大成中证电池主题指数发起C 基金吧 档案 | 0.4449 | 0.4449 | 0.4504 | 0.4504 | -0.0055 | -1.22% | 开放申购 | 刘淼 |
| 012948 | 兴证全球恒利一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0681 | 1.1029 | 1.0675 | 1.1023 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 翟秀华,邓娟 |
| 008225 | 金元顺安泓丰87个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 苏利华,李玮 |
| 017386 | 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 021112 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张旭东 |
| 004123 | 兴银长盈定开债A 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.3205 | 1.0189 | 1.3203 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陶国峰,洪木妹 |
| 009931 | 淳厚欣享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2261 | 1.2261 | 1.2461 | 1.2461 | -0.0200 | -1.61% | 开放申购 | 陈文,杨煜城 |
| 012283 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙悦萌 |
| 020199 | 万家双引擎灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.2705 | 2.2705 | 2.2808 | 2.2808 | -0.0103 | -0.45% | 限大额 | 叶勇 |
| 009774 | 财通资管优选回报一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.5125 | 0.5125 | 0.5171 | 0.5171 | -0.0046 | -0.89% | 开放申购 | 包斅文,王浩冰 |
| 019908 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.0336 | 1.0334 | 1.0334 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陶尹斌 |
| 014825 | 汇泉兴至未来一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6901 | 0.6901 | 0.6908 | 0.6908 | -0.0007 | -0.10% | 开放申购 | 梁永强,曾万平 |
| 519197 | 万家颐达灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9086 | 1.0646 | 0.9170 | 1.0730 | -0.0084 | -0.92% | 开放申购 | 乔亮 |
| 003290 | 长城久稳债券A 基金吧 档案 | 1.1174 | 1.2303 | 1.1169 | 1.2298 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 吴冰燕 |
| 014900 | 兴证全球兴裕混合A 基金吧 档案 | 0.9560 | 0.9560 | 0.9556 | 0.9556 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 翟秀华 |
| 014838 | 兴银碳中和主题混合A 基金吧 档案 | 0.8050 | 0.8050 | 0.8207 | 0.8207 | -0.0157 | -1.91% | 开放申购 | 袁作栋,罗怡达 |
| 015465 | 兴证全球兴益债券C 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.0135 | 1.0144 | 1.0144 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 虞淼 |
| 014343 | 泰康丰盛纯债一年定开发起 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 任慧娟 |
| 013253 | 海富通养老目标日期2035(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱赟 |
| 013926 | 易米国证消费100指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.6960 | 0.6960 | 0.7027 | 0.7027 | -0.0067 | -0.95% | 开放申购 | 王磊,贺文奇 |
