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兴业银行股份有限公司概况
法定名称兴业银行股份有限公司英文名称Industrial Bank Co.,Ltd.
成立日期1988-08-22注册资本207.74亿元
法人代表高建平总 经 理陶以平
联系地址福建省福州市湖东路154号网站地址www.cib.com.cn
邮政编码350003客服邮箱irm@cib.com.cn
电话号码95561传真号码0591-87842633
经营范围兴业银行股份有限公司成立于1988-08-22,现位于福建省福州市湖东路154号,客服联系电话为95561,一直以来兴业银行经营范围是(一)吸收公众存款;(二)发放短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)发行金融债券;(六)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(七)买卖政府债券、金融债券;(八)代理发行股票以外的有价证券;(九)买卖、代理买卖股票以外的有价证券;(十)资产托管业务;(十一)从事同业拆借;(十二)买卖、代理买卖外汇;(十三)结汇、售汇业务;(十四)从事银行卡业务;(十五)提供信用证服务及担保;(十六)代理收付款项及代理保险业务;(十七)提供保管箱服务;(十八)财务顾问、资信调查、咨询、见证业务;(十九)经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
兴业银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2020-05-29 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2020-05-292020-05-28日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
001783兴银合盈债券A  基金吧  档案1.02051.04851.02051.04850.00000.00%开放申购陶国峰
001784兴银合盈债券C  基金吧  档案1.02351.04651.02361.0466-0.0001-0.01%开放申购陶国峰
004899中银信享定期开放债券  基金吧  档案1.03181.14331.03201.1435-0.0002-0.02%暂停申购白洁,索丽娜
513680建信港股通恒生中国ETF  基金吧  档案0.90430.90430.90270.90270.00160.18%场内交易李博涵,薛玲,龚佳佳
008879国联安中债1-3年政金融债  基金吧  档案1.00011.0001------------暂停申购欧阳健,朱靖宇
006677中银稳汇短债债券A  基金吧  档案1.02501.05141.02521.0516-0.0002-0.02%开放申购白洁,陈鹄飞
004238永赢瑞益债券  基金吧  档案1.06851.23221.06871.2324-0.0002-0.02%限大额牟琼屿
008865鑫元中短债C  基金吧  档案0.99910.9991------------暂停申购王海燕,赵慧
004307博时富元纯债债券  基金吧  档案1.04331.17131.04391.1719-0.0006-0.06%限大额程卓,陈黎
519175浦银安盛经济带崛起混合  基金吧  档案1.13701.16201.13221.15720.00480.42%限大额褚艳辉
007452兴银3-5年信用债A  基金吧  档案1.04241.04241.04241.04240.00000.00%开放申购傅峤钰
008602方正富邦新兴成长混合A  基金吧  档案------------------认购期方伟宁
001716工银新趋势灵活配置混合A  基金吧  档案1.72001.72001.68701.68700.03301.96%限大额何肖颉
004124民生加银鑫升纯债  基金吧  档案1.03141.17011.03121.16990.00020.02%限大额胡振仓
004087银华添润定期开放债券  基金吧  档案1.07241.16691.07291.1674-0.0005-0.05%暂停申购邹维娜
001919圆信永丰兴利C  基金吧  档案1.13101.15701.13101.15700.00000.00%开放申购林铮
001918圆信永丰兴利A  基金吧  档案1.11601.14901.11601.14900.00000.00%开放申购林铮
004803益民信用增利纯债一年定开A  基金吧  档案1.13741.1374------------封闭期赵若琼
007593鹏扬中证500质量成长指数A  基金吧  档案1.13391.13391.12481.12480.00910.81%开放申购施红俊
006108招商添利6个月定开债发起式C  基金吧  档案------------------暂停申购刘万锋,康晶
003619招商招旺纯债C  基金吧  档案1.11371.15681.11391.1570-0.0002-0.02%限大额范刚强
002224中邮绝对收益策略定期开放混合  基金吧  档案0.99300.9930------------暂停申购王喆
002462中银珍利混合C  基金吧  档案1.08701.32201.08601.32100.00100.09%开放申购苗婷
673030西部利得多策略优选混合  基金吧  档案0.95501.20800.95401.20700.00100.10%限大额韩丽楠
002535中银鑫利混合A  基金吧  档案1.14801.38301.14801.38300.00000.00%开放申购涂海强
690005民生加银内需增长混合  基金吧  档案2.10102.48302.07402.45600.02701.30%开放申购柳世庆
005410汇添富鑫盛定开债A  基金吧  档案1.03801.12901.03811.1291-0.0001-0.01%暂停申购胡娜
360005光大红利混合  基金吧  档案2.27634.91682.25804.89850.01830.81%开放申购詹佳,金昉毅
000313华安沪深300增强C  基金吧  档案1.65812.01811.65092.01090.00720.44%开放申购许之彦,孙晨进
004777国都消费升级灵活配置混合  基金吧  档案0.86050.86050.85140.85140.00911.07%开放申购张小强,尹德才
006772汇添富丰润中短债  基金吧  档案1.02701.06201.02711.0621-0.0001-0.01%开放申购蒋文玲
008357华安全球精选债(QDII)A  基金吧  档案------1.00391.0039------开放申购庄宇飞
008933天弘中债1-3年国开债  基金吧  档案0.99650.99650.99640.99640.00010.01%开放申购刘洋
007004泰康安业政金债债券C  基金吧  档案1.00621.03581.00601.03560.00020.02%开放申购任翀
008568蜂巢丰业一年定开债发起式  基金吧  档案1.02681.02681.02701.0270-0.0002-0.02%暂停申购廖新昌,李海涛,金之洁
009220大成彭博农发行债1-3年指数C  基金吧  档案------------------认购期欧阳亮,韩笑
005679财通鑫盛6个月定开  基金吧  档案1.17331.1733------------暂停申购于洋,顾宇笛
001965圆信永丰兴源灵活配置混合A  基金吧  档案1.36801.36801.34201.34200.02601.94%开放申购肖世源
002757招商招兴3个月定开C  基金吧  档案1.11381.2102------------暂停申购范刚强
001839九泰久兴灵活配置混合  基金吧  档案1.17801.28101.17001.27300.00800.68%限大额孟亚强,李响
001966圆信永丰兴源灵活配置混合C  基金吧  档案1.36201.36201.33601.33600.02601.95%开放申购肖世源
002057中银新机遇混合A  基金吧  档案1.09101.35501.09101.35500.00000.00%开放申购苗婷
009346中银顺兴回报一年持有混合C  基金吧  档案------------------李建,刘腾
006980国寿安保泰恒纯债债券  基金吧  档案1.01681.04481.01741.0454-0.0006-0.06%开放申购黄力,陶尹斌
008718德邦锐恒39个月定开债C  基金吧  档案1.00331.0033------------暂停申购张铮烁,杨严
004010华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A  基金吧  档案1.14951.24961.15001.2501-0.0005-0.04%限大额罗远航,吴邦栋
003673中加丰裕纯债债券  基金吧  档案1.03911.20571.03951.2061-0.0004-0.04%限大额王霈,于跃
003886汇安丰利混合A  基金吧  档案1.27711.40221.25531.38040.02181.74%开放申购陆丰
003898永赢丰益债券  基金吧  档案1.03511.16691.03511.16690.00000.00%开放申购乔嘉麒
005537中航新起航灵活配置混合A  基金吧  档案1.14371.14371.13531.13530.00840.74%开放申购韩浩,杜晓安
007550东兴未来价值混合C  基金吧  档案1.02451.02451.02261.02260.00190.19%开放申购李晨辉
001730兴银大健康  基金吧  档案0.95200.95200.94200.94200.01001.06%开放申购张海钧
004134农银金安18个月定开债  基金吧  档案1.17451.1745------------暂停申购姚臻
008112中泰中证500指数增强A  基金吧  档案1.08211.08211.07361.07360.00850.79%开放申购邹巍
005407华夏鼎泰六个月定开债A  基金吧  档案1.05661.13421.05681.1344-0.0002-0.02%暂停申购柳万军
005402广发资源优选股票  基金吧  档案1.32521.32521.30971.30970.01551.18%开放申购孙迪,观富钦
007390上银中债1-3年农发行债券指数  基金吧  档案1.02271.03851.02251.03830.00020.02%开放申购高永,倪侃
001960兴银瑞益  基金吧  档案1.04101.16001.04201.1610-0.0010-0.10%限大额洪木妹,陶国峰
000826广发百发100指数A  基金吧  档案1.23901.59901.23501.59500.00400.32%开放申购季峰
007065浦银安盛上清所优选短融C  基金吧  档案1.02591.02591.02591.02590.00000.00%开放申购刘大巍
002020国都创新驱动  基金吧  档案1.42501.46501.40801.44800.01701.21%开放申购张崴
003590建信睿富纯债债券  基金吧  档案1.02091.13621.02091.13620.00000.00%限大额刘思
519183万家双引擎灵活配置混合  基金吧  档案1.63662.32661.59082.28080.04582.88%开放申购叶勇
004655汇添富鑫汇定开债券A  基金吧  档案1.06981.13771.06961.13750.00020.02%暂停申购杨靖
519332浦银安盛盛达纯债债券A  基金吧  档案1.08731.18731.08721.18720.00010.01%限大额章潇枫
980003太平洋六个月滚动持有债  基金吧  档案1.39601.39601.39591.39590.00010.01%开放申购武媚
004710民生加银鹏程混合A  基金吧  档案1.17551.22551.17281.22280.00270.23%限大额邱世磊
008653长城中债1-3年政金债C  基金吧  档案------------------认购期张棪
004656汇添富鑫汇定开债券C  基金吧  档案1.05931.12521.05911.12500.00020.02%暂停申购杨靖
002775博时景兴纯债债券  基金吧  档案1.03771.16571.03791.1659-0.0002-0.02%限大额程卓
004044金鹰转型动力混合  基金吧  档案1.08451.08451.08121.08120.00330.31%开放申购王喆
009181浙商智多兴稳健回报一年持有混合A  基金吧  档案------------------暂停申购查晓磊
007749民生加银鹏程混合C  基金吧  档案1.09751.09751.09501.09500.00250.23%限大额邱世磊
502000西部利得中证500指数增强A  基金吧  档案1.01430.68181.00430.67590.01001.00%开放申购盛丰衍
008125创金合信中债1-3年国开债A  基金吧  档案1.02001.02901.02001.02900.00000.00%开放申购郑振源,吕沂洋
008535兴银合盛定开债A  基金吧  档案1.00301.00301.00301.00300.00000.00%封闭期范泰奇
001575兴银稳健债券  基金吧  档案1.02411.13501.02361.13450.00050.05%开放申购陶国峰
004942格林伯元灵活配置A  基金吧  档案1.14271.14271.13851.13850.00420.37%开放申购宋东旭
008470朱雀安鑫回报债券C  基金吧  档案1.00661.0066------------暂停申购柳雯青
006394招商添德3个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购滕越
004798建信智享添鑫定开混合  基金吧  档案1.03081.03081.03051.03050.00030.03%暂停申购薛玲
001362景顺长城领先回报混合A  基金吧  档案1.33401.39301.33301.39200.00100.08%开放申购万梦,徐喻军
340006兴全全球视野股票  基金吧  档案2.19084.93682.16924.91520.02161.00%开放申购王品
008406兴银汇裕定开债  基金吧  档案1.02401.02801.02421.0282-0.0002-0.02%暂停申购傅峤钰
005146兴银丰润灵活配置混合  基金吧  档案1.02641.02641.01881.01880.00760.75%开放申购王磊
006284浙商兴永三个月定开债发起式  基金吧  档案1.03441.06541.03521.0662-0.0008-0.08%暂停申购周锦程
009529中融中债1-5年国开行A  基金吧  档案------------------认购期李倩
001474兴银丰盈灵活配置  基金吧  档案1.66871.66871.64901.64900.01971.19%开放申购孔晓语
001903光大欣鑫混合A  基金吧  档案1.50601.85001.50401.84800.00200.13%限大额陈栋,黄波
003891汇安嘉裕纯债债券  基金吧  档案1.02551.14501.02561.1451-0.0001-0.01%开放申购黄济宽
006985兴全恒裕债券  基金吧  档案1.02511.05111.02501.05100.00010.01%限大额王帅,高群山
004275浦银安恒回报定开混合C  基金吧  档案1.10051.1335------------暂停申购褚艳辉
008402中泰中证可转债及可交债指数A  基金吧  档案0.96760.96760.96020.96020.00740.77%暂停申购朱未一,张蓓蓓(Zhang Phoebe)
000827广发百发100指数E  基金吧  档案1.23701.59701.23301.59300.00400.32%开放申购季峰
005201浦银安盛普瑞纯债C  基金吧  档案1.03471.04971.03461.04960.00010.01%开放申购章潇枫
673083西部利得祥运混合C  基金吧  档案1.01511.01511.01491.01490.00020.02%限大额韩丽楠,林静
515830工银瑞信中证800ETF  基金吧  档案------------------封闭期赵栩,刘伟琳
001904光大欣鑫混合C  基金吧  档案1.18101.28501.17901.28300.00200.17%限大额陈栋,黄波
004696东兴量化优享混合  基金吧  档案1.05221.05221.05371.0537-0.0015-0.14%限大额李兵伟,张旭
005933前海联合先进制造混合A  基金吧  档案1.11531.11531.10321.10320.01211.10%开放申购张永任
001677中银战略新兴产业股票  基金吧  档案1.77601.77601.74201.74200.03401.95%开放申购钱亚风云
005667易方达富财纯债  基金吧  档案1.02891.07691.02871.07670.00020.02%暂停申购王晓晨,张雅君
004844中银利享定期开放债券  基金吧  档案1.03531.13631.03521.13620.00010.01%暂停申购王妍,陈鹄飞
519333浦银安盛盛达纯债债券C  基金吧  档案1.08201.17501.08191.17490.00010.01%限大额章潇枫
001356广发聚泰混合C  基金吧  档案1.13101.23801.09701.20400.03403.10%限大额任爽,谭昌杰
005299万家成长优选混合A  基金吧  档案1.55541.55541.52771.52770.02771.81%开放申购李文宾
009345中银顺兴回报一年持有混合A  基金吧  档案------------------李建,刘腾
008025汇添富稳健增长混合A  基金吧  档案1.03631.03631.03021.03020.00610.59%开放申购胡昕炜
008202中银恒裕9个月持有期债券A  基金吧  档案1.02921.02921.02921.02920.00000.00%开放申购方抗
007330上投摩根瑞益纯债C  基金吧  档案1.01981.01981.02051.0205-0.0007-0.07%开放申购任翔
001818易方达瑞兴灵活配置混合E  基金吧  档案1.17301.17301.17401.1740-0.0010-0.09%限大额韩阅川
006827中加瑞鑫纯债债券  基金吧  档案1.01171.05071.01171.05070.00000.00%开放申购杨宇俊
000402工银纯债债券A  基金吧  档案1.16731.36911.16801.3698-0.0007-0.06%限大额张略钊,谷衡
009300西部利得中证500指数增强C  基金吧  档案1.01391.01391.00391.00390.01001.00%开放申购盛丰衍
007485博时中债3-5年国开行A  基金吧  档案1.02831.05191.02791.05150.00040.04%开放申购过钧,张鹿
006646汇添富短债债券A  基金吧  档案1.05881.05881.05881.05880.00000.00%开放申购蒋文玲
007057中泰蓝月短债A  基金吧  档案1.03471.03471.03471.03470.00000.00%开放申购张蓓蓓(Zhang Phoebe),商园波
004122兴银长益三个月定开债  基金吧  档案1.04421.17811.04461.1785-0.0004-0.04%暂停申购范泰奇
007329上投摩根瑞益纯债A  基金吧  档案1.02031.02031.02101.0210-0.0007-0.07%开放申购任翔
004011华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C  基金吧  档案1.17441.27451.17501.2751-0.0006-0.05%限大额罗远航,吴邦栋
005538中航新起航灵活配置混合C  基金吧  档案1.12781.12781.11961.11960.00820.73%开放申购韩浩,杜晓安
008534惠升惠兴混合C  基金吧  档案------------------封闭期孙庆
420102天弘永利债券B  基金吧  档案1.10941.71561.13211.71440.00120.11%开放申购姜晓丽
001776中欧兴利债券  基金吧  档案1.05161.25661.05181.2568-0.0002-0.02%限大额赵国英
166007中欧互通精选混合A  基金吧  档案1.55351.59851.53741.58240.01611.05%开放申购曲径
005436圆信永丰兴瑞定开债  基金吧  档案1.03121.11921.03141.1194-0.0002-0.02%暂停申购余文龙
005790银河景行3个月定开债  基金吧  档案1.03931.1250------------暂停申购刘铭,韩晶
004274浦银安恒回报定开混合A  基金吧  档案1.10511.1411------------暂停申购褚艳辉
004977华润元大景泰混合C  基金吧  档案1.05911.05911.05911.05910.00000.00%开放申购刘宏毅,魏晓菲
007766前海开源1-3年国开债C  基金吧  档案1.02181.03381.02181.03380.00000.00%限大额李炳智
007453兴银3-5年信用债C  基金吧  档案1.04041.04041.04041.04040.00000.00%开放申购傅峤钰
004226国寿安保稳诚混合C  基金吧  档案1.05411.16871.05201.16660.00210.20%限大额方旭赟,吴坚
008478天弘鑫意39个月定开债  基金吧  档案------------------认购期柴文婷
004934圆信永丰消费升级  基金吧  档案1.44431.44431.42711.42710.01721.21%限大额胡春霞
009054圆信永丰沣泰混合  基金吧  档案0.99440.99440.99260.99260.00180.18%暂停申购林铮,范习辉
008310长城泰丰纯债C  基金吧  档案------------------认购期程书峰
003574大成惠利纯债  基金吧  档案1.05141.16081.05171.1611-0.0003-0.03%限大额方孝成
008532惠升惠民混合C  基金吧  档案1.00721.00721.00541.00540.00180.18%开放申购张一甫,孙庆
007067浦银安盛先进制造混合C  基金吧  档案1.09511.09511.08051.08050.01461.35%开放申购杨岳斌
005208国寿安保安裕纯债半年定开债  基金吧  档案1.03851.16691.03881.1672-0.0003-0.03%暂停申购黄力,董瑞倩
673081西部利得祥运混合A  基金吧  档案1.08761.21761.08741.21740.00020.02%限大额韩丽楠,林静
008652长城中债1-3年政金债A  基金吧  档案------------------认购期张棪
519181万家和谐增长混合  基金吧  档案1.05242.63121.03882.60750.01361.31%开放申购莫海波
004560汇安丰益混合A  基金吧  档案1.23361.23361.23261.23260.00100.08%开放申购陈欣
006645银华安丰中短期债券  基金吧  档案1.03131.06131.03121.06120.00010.01%限大额吴文明
511360海富通中证短融ETF  基金吧  档案------------------认购期陆丛凡
519206万家年年恒荣定开债A  基金吧  档案1.06821.1707------------暂停申购尹诚庸
009219大成彭博农发行债1-3年指数A  基金吧  档案------------------认购期欧阳亮,韩笑
003314浙商惠南纯债债券  基金吧  档案1.01471.15061.01501.1509-0.0003-0.03%限大额刘爱民
005039鹏扬景兴混合A  基金吧  档案1.29471.29471.29281.29280.00190.15%限大额罗成,焦翠
009026中银高质量发展机遇混合  基金吧  档案1.02091.02091.01641.01640.00450.44%开放申购王睿
007066浦银安盛先进制造混合A  基金吧  档案1.09651.09651.08191.08190.01461.35%开放申购杨岳斌
159816鹏华0-4年地方政府债ETF  基金吧  档案------------------认购期李振宇
005024南方兴利定开债券  基金吧  档案1.04511.15231.04551.1527-0.0004-0.04%暂停申购李璇
003889汇安丰泽混合A  基金吧  档案2.65762.65762.63692.63690.02070.79%限大额戴杰
003513中邮消费升级  基金吧  档案1.27401.27401.25701.25700.01701.35%开放申购聂璐
001355广发聚泰混合A  基金吧  档案1.13301.44001.09901.40600.03403.09%限大额任爽,谭昌杰
002169永赢稳益债券  基金吧  档案1.04971.16791.04971.16790.00000.00%开放申购章成,陶毅
008686大成景优中短债A  基金吧  档案------------------认购期汪伟
006404浦银安盛盛融定开债券  基金吧  档案1.07481.0748------------暂停申购刘大巍
002073圆信永丰兴融A  基金吧  档案1.07701.20601.07701.20600.00000.00%限大额林铮
008542西部利得新享混合C  基金吧  档案1.00021.0002------------暂停申购刘荟
008126创金合信中债1-3年国开债C  基金吧  档案1.01941.02841.01931.02830.00010.01%开放申购郑振源,吕沂洋
008493鹏华尊泰一年定开发起式债券  基金吧  档案1.01971.0197------------暂停申购刘涛
001732广发百发大数据价值混合E  基金吧  档案0.92900.92900.92600.92600.00300.32%开放申购赵杰
005375建信睿和纯债定开债  基金吧  档案1.04221.14571.04231.1458-0.0001-0.01%暂停申购黎颖芳,闫晗
008722永赢欣益纯债一年定开发起式  基金吧  档案------------------卢绮婷
002446广发利鑫灵活配置混合  基金吧  档案1.87301.87301.82301.82300.05002.74%开放申购李巍,段涛
007035中银中债1-3年期国开债指数  基金吧  档案1.01941.05371.01931.05360.00010.01%开放申购田原,郑涛
004943格林伯元灵活配置C  基金吧  档案1.13821.13821.13401.13400.00420.37%开放申购宋东旭
002619中银裕利混合C  基金吧  档案1.21901.27401.21901.27400.00000.00%开放申购苗婷
675083西部利得祥盈债券C  基金吧  档案1.22271.22271.21931.21930.00340.28%开放申购童国林,张英
003102长盛盛裕纯债A  基金吧  档案1.00321.09251.00201.09130.00120.12%开放申购段鹏
000312华安沪深300增强A  基金吧  档案1.72802.08801.72052.08050.00750.44%开放申购许之彦,孙晨进
008649华泰柏瑞锦兴39个月定开债  基金吧  档案1.00821.00821.00821.00820.00000.00%暂停申购何子建
005462博时富业3个月定开债  基金吧  档案1.03441.11021.03461.1104-0.0002-0.02%暂停申购倪玉娟
002794天弘永利债券E  基金吧  档案1.02281.12831.04381.12720.00110.11%开放申购姜晓丽
002486上银慧添利债券  基金吧  档案1.04901.22001.04901.22000.00000.00%暂停申购倪侃
004138上银鑫达混合  基金吧  档案1.43081.43081.42681.42680.00400.28%开放申购赵治烨,陈博
519669银河领先债券  基金吧  档案1.14201.55501.14101.55400.00100.09%开放申购韩晶,蒋磊
007640泰达宏利永利债券  基金吧  档案1.03021.03021.03001.03000.00020.02%开放申购杜磊,宁霄
008541西部利得新享混合A  基金吧  档案1.00031.0003------------暂停申购刘荟
001731广发百发大数据价值混合A  基金吧  档案0.91100.91100.90800.90800.00300.33%开放申购赵杰
009010华夏兴阳一年持有混合  基金吧  档案1.07431.07431.05571.05570.01861.76%开放申购蔡向阳
001750景顺长城景瑞收益债券  基金吧  档案1.07241.11941.07271.1197-0.0003-0.03%开放申购何江波
006952中银景元回报混合  基金吧  档案1.07161.09161.07041.09040.00120.11%开放申购涂海强
009091兴银汇悦一年定开债发起式  基金吧  档案1.00071.00071.00061.00060.00010.01%暂停申购范泰奇
008533惠升惠兴混合A  基金吧  档案------------------封闭期孙庆
004683建信高端医疗股票  基金吧  档案1.55171.55171.50741.50740.04432.94%开放申购潘龙玲
004804益民信用增利纯债一年定开C  基金吧  档案1.12801.1280------------封闭期赵若琼
004702南方金融混合  基金吧  档案1.04801.04801.05301.0530-0.0050-0.47%限大额黄春逢
008738天弘兴享一年定开  基金吧  档案1.00011.0001------------暂停申购柴文婷
004881中银量化价值混合  基金吧  档案1.04101.04101.03691.03690.00410.40%开放申购赵志华
009047东财创业板C  基金吧  档案1.11291.11291.09671.09670.01621.48%开放申购吴逸,姚楠燕
166001中欧新趋势混合A  基金吧  档案1.32242.29761.30762.28280.01481.13%限大额周蔚文
007596招商添泽纯债C  基金吧  档案1.07761.07761.07761.07760.00000.00%限大额康晶
006471华润元大润鑫债券C  基金吧  档案1.70601.87731.70611.8774-0.0001-0.01%限大额李仆,王致远,梁昕
005895平安合丰定开债  基金吧  档案1.07741.11941.07721.11920.00020.02%暂停申购余斌
004561汇安丰益混合C  基金吧  档案1.07441.07441.07351.07350.00090.08%开放申购陈欣
008981中邮科技创新精选混合C  基金吧  档案1.01171.01171.00381.00380.00790.79%暂停申购国晓雯
008113中泰中证500指数增强C  基金吧  档案1.08011.08011.07161.07160.00850.79%开放申购邹巍
004978富国聚利三个月定开债  基金吧  档案1.10111.16011.10121.1602-0.0001-0.01%暂停申购朱梦娜
008026汇添富稳健增长混合C  基金吧  档案1.03401.03401.02791.02790.00610.59%开放申购胡昕炜
001771南方量化混合  基金吧  档案0.95100.95100.95000.95000.00100.11%暂停申购肖勇
002461中银珍利混合A  基金吧  档案1.08201.31901.08201.31900.00000.00%开放申购苗婷
004871中银金融地产混合  基金吧  档案1.14071.14071.14721.1472-0.0065-0.57%开放申购刘腾
003103长盛盛裕纯债C  基金吧  档案1.00121.08791.00011.08680.00110.11%开放申购段鹏
001422景顺长城安享回报混合A  基金吧  档案1.22801.31901.22801.31900.00000.00%限大额万梦
007010国寿安保中债1-3年指数A  基金吧  档案1.00961.05161.00961.05160.00000.00%开放申购陶尹斌
008717德邦锐恒39个月定开债A  基金吧  档案1.00381.0038------------暂停申购张铮烁,杨严
000436易方达裕惠定开混合发起式  基金吧  档案1.64402.05701.64402.05700.00000.00%暂停申购胡剑
006666华夏鼎康债券C  基金吧  档案1.00641.05021.00731.0511-0.0009-0.09%开放申购刘明宇,柳万军
008454中信保诚中债1-3年国开行A  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停申购吴胤希
006647汇添富短债债券C  基金吧  档案1.05301.05301.05311.0531-0.0001-0.01%开放申购蒋文玲
002618中银裕利混合A  基金吧  档案1.22001.27501.22001.27500.00000.00%开放申购苗婷
008937诺德安盈纯债  基金吧  档案1.00011.0001------------开放申购景辉
519777交银裕盈纯债债券C  基金吧  档案1.16551.16551.16521.16520.00030.03%开放申购连端清
163402兴全趋势投资混合(LOF)  基金吧  档案0.809310.12430.802310.09630.00700.87%开放申购董承非,乔迁
008358华安全球精选债(QDII)C  基金吧  档案------1.06811.0681------开放申购庄宇飞
003887汇安丰利混合C  基金吧  档案1.25411.37921.23271.35780.02141.74%开放申购陆丰
003828鹏华兴惠定期开放混合  基金吧  档案1.22471.2247------------暂停申购李韵怡
007278国泰兴富三个月定开债  基金吧  档案1.03291.04791.03311.0481-0.0002-0.02%暂停申购黄志翔
002817招商招恒纯债A  基金吧  档案1.09901.10901.09901.10900.00000.00%暂停申购孙麓深
005200浦银安盛普瑞纯债A  基金吧  档案1.03431.05531.03421.05520.00010.01%开放申购章潇枫
001546博时裕盈3个月定开债  基金吧  档案1.01321.22261.01341.2228-0.0002-0.02%封闭期程卓
008531惠升惠民混合A  基金吧  档案1.00811.00811.00641.00640.00170.17%开放申购张一甫,孙庆
519763交银裕通纯债债券C  基金吧  档案1.04141.15041.04151.1505-0.0001-0.01%开放申购季参平
009182浙商智多兴稳健回报一年持有混合C  基金吧  档案------------------暂停申购查晓磊
006869广发政策性金融债  基金吧  档案1.03411.03761.03411.03760.00000.00%开放申购代宇
008455中信保诚中债1-3年国开行C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停申购吴胤希
005344长安裕盛灵活配置混合C  基金吧  档案1.08401.08401.08461.0846-0.0006-0.06%开放申购刘兴旺
004894华润元大润泽债券C  基金吧  档案1.07841.07841.07831.07830.00010.01%限大额李仆,王致远,梁昕
001619兴银汇福定开债  基金吧  档案1.06711.06711.06721.0672-0.0001-0.01%开放申购洪木妹,范泰奇
005879中加颐兴定开债券  基金吧  档案1.03721.12101.03751.1213-0.0003-0.03%暂停申购杨宇俊
009530中融中债1-5年国开行C  基金吧  档案------------------认购期李倩
006953华安安业债券A  基金吧  档案1.02351.24261.02351.24260.00000.00%开放申购周益鸣
003289创金合信尊泰纯债债券  基金吧  档案0.98031.01420.98021.01410.00010.01%暂停申购郑振源
002573建信汇利灵活配置混合  基金吧  档案1.53141.53141.51431.51430.01711.13%开放申购邱宇航
673020西部利得成长精选混合  基金吧  档案1.19401.19401.19301.19300.00100.08%开放申购陈保国
003100长盛盛景纯债C  基金吧  档案1.02271.12251.02291.1227-0.0002-0.02%限大额段鹏
005745广发汇康定期开放债券  基金吧  档案1.03211.10951.03241.1098-0.0003-0.03%开放申购谢军,洪志
001736圆信永丰优加生活  基金吧  档案1.94201.94201.91401.91400.02801.46%开放申购范妍
007536博时富乐纯债债券  基金吧  档案1.02921.03121.02931.0313-0.0001-0.01%限大额陈凯杨
009450中金新辉1年  基金吧  档案------------------认购期董珊珊
519323浦银安盛盛元定开债C  基金吧  档案1.09441.20641.09461.2066-0.0002-0.02%暂停申购章潇枫
005264国都多策略混合  基金吧  档案1.63241.63241.59461.59460.03782.37%开放申购杨志刚,张崴
007097汇添富中债1-3年国开债A  基金吧  档案1.01431.05031.01431.05030.00000.00%开放申购何旻
005508永赢丰利债券C  基金吧  档案1.01521.11381.01541.1140-0.0002-0.02%暂停申购章成
005787中欧新趋势混合C  基金吧  档案1.30681.43601.29221.42140.01461.13%限大额周蔚文
002055国泰兴益灵活配置混合C  基金吧  档案1.15601.24701.15701.2480-0.0010-0.09%限大额王琳
002536中银鑫利混合C  基金吧  档案1.13301.36801.13201.36700.00100.09%开放申购涂海强
002563泓德泓汇混合  基金吧  档案1.72701.72701.69401.69400.03301.95%开放申购蔡丞丰
008761南方骏元中短利率债  基金吧  档案1.01121.01121.01111.01110.00010.01%开放申购黄斌斌
002636广发集裕债券A  基金吧  档案1.29201.29201.28801.28800.00400.31%开放申购张芊,谢军
519322浦银安盛盛元定开债A  基金吧  档案1.09901.22001.09921.2202-0.0002-0.02%暂停申购章潇枫
006189国金量化添利  基金吧  档案1.05311.0951------------暂停申购徐艳芳,杨雨龙,尹海峰
003890汇安丰泽混合C  基金吧  档案2.60032.60032.58012.58010.02020.78%限大额戴杰
420002天弘永利债券A  基金吧  档案1.10871.66351.13041.66230.00120.11%开放申购姜晓丽
004225国寿安保稳诚混合A  基金吧  档案1.05491.17211.05281.17000.00210.20%限大额方旭赟,吴坚
005507永赢丰利债券A  基金吧  档案1.01541.11881.01561.1190-0.0002-0.02%暂停申购章成
008403中泰中证可转债及可交债指数C  基金吧  档案0.96650.96650.95920.95920.00730.76%暂停申购朱未一,张蓓蓓(Zhang Phoebe)
001158工银新材料新能源股票  基金吧  档案0.78300.78300.77200.77200.01101.42%开放申购张剑峰
001819兴全稳益定开债发起式  基金吧  档案1.10721.30811.10741.3083-0.0002-0.02%暂停申购翟秀华,王健
004045金鹰添润定开债  基金吧  档案1.05971.14171.05941.14140.00030.03%暂停申购黄倩倩
001781建信现代服务业股票  基金吧  档案1.44101.44101.41201.41200.02902.05%开放申购陶灿
001545博时裕嘉纯债3个月定开债  基金吧  档案1.04821.1802------------封闭期程卓
006678中银稳汇短债债券C  基金吧  档案1.02361.05001.02371.0501-0.0001-0.01%开放申购白洁,陈鹄飞
002995招商招裕纯债C  基金吧  档案1.11631.12031.11611.12010.00020.02%限大额范刚强
002635融通增鑫债券  基金吧  档案1.01401.13101.01401.13100.00000.00%限大额许富强
005690中银安享债券  基金吧  档案1.01801.06851.01781.06830.00020.02%开放申购周毅
007393上银未来生活灵活配置混合  基金吧  档案1.07111.07111.06771.06770.00340.32%开放申购赵治烨,王可心
005485海富通恒丰定开债券  基金吧  档案1.04871.13281.04891.1330-0.0002-0.02%暂停申购陈轶平
006984兴全恒瑞定开债券发起式  基金吧  档案1.02631.05411.02661.0544-0.0003-0.03%暂停申购张睿,季伟杰
008687大成景优中短债C  基金吧  档案------------------认购期汪伟
007309鹏华9-10年利率发起式债券A  基金吧  档案1.06681.08501.06591.08410.00090.08%开放申购李振宇
163411兴全精选混合  基金吧  档案2.41352.80152.36322.74320.05032.13%开放申购陈宇
008162浦银安盛经济带崛起混合C  基金吧  档案1.13151.15751.12681.15280.00470.42%限大额褚艳辉
007098汇添富中债1-3年国开债C  基金吧  档案1.01431.04881.01431.04880.00000.00%开放申购何旻
005300万家成长优选混合C  基金吧  档案1.53621.53621.50881.50880.02741.82%开放申购李文宾
590008中邮战略新兴产业混合  基金吧  档案4.42904.42904.39604.39600.03300.75%开放申购杨欢
005324前海开源泽鑫混合C  基金吧  档案1.53721.53721.51791.51790.01931.27%开放申购谭荐丰
420003天弘永定价值成长混合  基金吧  档案2.36682.70182.32042.65540.04642.00%开放申购田俊维,于洋
513990招商上证港股通ETF  基金吧  档案------------------认购期苏燕青
004919兴全兴泰定期开放债券  基金吧  档案1.00771.15261.02431.1527-0.0001-0.01%开放申购张睿,季伟杰
007777中邮研究精选混合  基金吧  档案1.21981.21981.21741.21740.00240.20%开放申购杨欢
008648嘉实致业一年定期纯债债券  基金吧  档案------------------尹页
006954华安安业债券C  基金吧  档案1.01641.24041.01651.2405-0.0001-0.01%开放申购周益鸣
675081西部利得祥盈债券A  基金吧  档案1.26511.26511.26161.26160.00350.28%开放申购童国林,张英
009282宝盈盈辉纯债A  基金吧  档案1.00011.00011.00011.00010.00000.00%开放申购邓栋
519776交银裕盈纯债债券A  基金吧  档案1.11301.16301.11261.16260.00040.04%开放申购连端清
001997工银新趋势灵活配置混合C  基金吧  档案1.61601.61601.58501.58500.03101.96%限大额何肖颉
006393招商添德3个月定开债A  基金吧  档案1.01421.07781.01421.07780.00000.00%暂停申购滕越
000986太平灵活配置  基金吧  档案0.77100.77100.76300.76300.00801.05%开放申购林开盛,常璐
008309长城泰丰纯债A  基金吧  档案------------------认购期程书峰
007011国寿安保中债1-3年指数C  基金吧  档案1.01181.05381.01191.0539-0.0001-0.01%开放申购陶尹斌
006913南方华元A  基金吧  档案1.03421.06071.03461.0611-0.0004-0.04%开放申购刘骥
008938大成惠兴一年定开债券  基金吧  档案------------------认购期李富强
003394建信恒安一年定开债  基金吧  档案1.05231.15131.05241.1514-0.0001-0.01%暂停申购黎颖芳
004148圆信永丰多策略  基金吧  档案1.43811.43811.41551.41550.02261.60%开放申购范习辉
005233广发睿毅领先混合  基金吧  档案1.50271.50271.49061.49060.01210.81%开放申购林英睿
004976华润元大景泰混合A  基金吧  档案1.06021.06021.06021.06020.00000.00%开放申购刘宏毅,魏晓菲
006933平安0-3年政策性金融债C  基金吧  档案1.00931.03431.00911.03410.00020.02%开放申购张恒
009154海富通富盈混合A  基金吧  档案0.99980.9998------------暂停申购杜晓海,夏妍妍
003418华润元大润鑫债券A  基金吧  档案1.04241.14171.04241.14170.00000.00%限大额李仆,王致远,梁昕
001734广发百发大数据成长混合A  基金吧  档案1.13101.13101.12801.12800.00300.27%开放申购季峰
673090西部利得个股精选股票  基金吧  档案1.21541.33741.21351.33550.00190.16%限大额刘荟
001881中欧新趋势混合E  基金吧  档案1.39132.33621.37572.32060.01561.13%限大额周蔚文
007321鹏华金利债券  基金吧  档案1.03961.04281.03981.0430-0.0002-0.02%暂停申购李振宇,祝松,邓明明
673043西部利得行业主题优选混合C  基金吧  档案1.16601.34701.15501.33600.01100.95%限大额韩丽楠
002756招商招兴3个月定开A  基金吧  档案1.11521.2206------------暂停申购范刚强
008469朱雀安鑫回报债券A  基金吧  档案1.00661.0066------------暂停申购柳雯青
004230永赢添益债券  基金吧  档案1.11721.19081.11681.19040.00040.04%开放申购乔嘉麒
005323前海开源泽鑫混合A  基金吧  档案1.53861.53861.51921.51920.01941.28%开放申购谭荐丰
005525工银瑞祥定开发起式债券  基金吧  档案1.05821.12541.05851.1257-0.0003-0.03%暂停申购李娜
007594鹏扬中证500质量成长指数C  基金吧  档案1.12891.12891.11991.11990.00900.80%开放申购施红俊
006564圆信永丰精选回报混合  基金吧  档案1.16581.16581.16281.16280.00300.26%开放申购邹维
001884中欧互通精选混合E  基金吧  档案1.56761.61261.55141.59640.01621.04%开放申购曲径
000403工银纯债债券B  基金吧  档案1.15491.33941.15561.3401-0.0007-0.06%限大额张略钊,谷衡
006914南方华元C  基金吧  档案1.03611.05611.03651.0565-0.0004-0.04%开放申购刘骥
003099长盛盛景纯债A  基金吧  档案1.02421.11141.02441.1116-0.0002-0.02%限大额段鹏
009577上银聚永益一年定开债券  基金吧  档案------------------高永
008878国联安新蓝筹红利一年定开混合  基金吧  档案------------------认购期刘斌
001714工银文体产业股票  基金吧  档案2.12802.31702.09402.28300.03401.62%开放申购袁芳
005637中融聚业定期开放债券  基金吧  档案1.02031.07081.02031.07080.00000.00%暂停申购朱柏蓉
003691农银金泰一年定开债  基金吧  档案1.17841.1784------------暂停申购史向明
001511兴全新视野定开混合  基金吧  档案1.52201.58201.51301.57300.00900.59%暂停申购董承非
009046东财创业板A  基金吧  档案1.11351.11351.09721.09720.01631.49%开放申购吴逸,姚楠燕
008411博时富信纯债债券  基金吧  档案1.00381.00381.00391.0039-0.0001-0.01%开放申购陈凯杨,陈黎
519207万家年年恒荣定开债C  基金吧  档案1.06171.1500------------暂停申购尹诚庸
009283宝盈盈辉纯债C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%开放申购邓栋
519321浦银安盛幸福聚利定开债C  基金吧  档案1.06501.11401.06601.1150-0.0010-0.09%开放申购刘大巍
340008兴全有机增长混合  基金吧  档案2.91643.73642.86523.68520.05121.79%开放申购乔迁,季侃乐
006932平安0-3年政策性金融债A  基金吧  档案1.00871.03371.00861.03360.00010.01%开放申购张恒
009207兴银汇智定开债  基金吧  档案------------------认购期李文程
006107招商添利6个月定开债发起式A  基金吧  档案1.03881.10761.03901.1078-0.0002-0.02%暂停申购刘万锋,康晶
005831鹏华尊悦3个月定开债  基金吧  档案1.06741.15361.06751.1537-0.0001-0.01%暂停申购刘涛
008603方正富邦新兴成长混合C  基金吧  档案------------------认购期方伟宁
005670嘉实致兴定开债发起式  基金吧  档案1.05791.14411.05821.1444-0.0003-0.03%暂停申购尹页
005411汇添富鑫盛定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购胡娜
001339兴银鼎新灵活配置混合  基金吧  档案1.16201.21901.13701.19400.02502.20%开放申购王磊
008536兴银合盛定开债C  基金吧  档案1.00221.00221.00221.00220.00000.00%封闭期范泰奇
001246兴银长乐定开债  基金吧  档案1.04601.27901.04701.2800-0.0010-0.10%封闭期范泰奇
005289融通通昊三个月定开债  基金吧  档案1.03151.14451.03161.1446-0.0001-0.01%暂停申购黄浩荣,张一格
001379景顺长城领先回报混合C  基金吧  档案1.50801.57501.50701.57400.00100.07%开放申购万梦,徐喻军
002155国金鑫瑞灵活配置混合  基金吧  档案1.23211.23211.23181.23180.00030.02%开放申购宫雪,杨雨龙
005343长安裕盛灵活配置混合A  基金吧  档案1.09021.09021.09081.0908-0.0006-0.06%开放申购刘兴旺
008980中邮科技创新精选混合A  基金吧  档案1.01251.01251.00461.00460.00790.79%暂停申购国晓雯
673040西部利得行业主题优选混合A  基金吧  档案1.39701.39701.38401.38400.01300.94%开放申购韩丽楠
001735广发百发大数据成长混合E  基金吧  档案1.13401.13401.13001.13000.00400.35%开放申购季峰
009528建信湖北省地方政府债指数  基金吧  档案------------------暂停申购闫晗
005124易方达恒益定开债券发起式  基金吧  档案1.04011.15211.04061.1526-0.0005-0.05%暂停申购胡剑,李一硕
001423景顺长城安享回报混合C  基金吧  档案1.21301.30401.21301.30400.00000.00%限大额万梦
004559汇安丰裕灵活配置混合C  基金吧  档案1.25821.30721.24311.29210.01511.21%限大额朱晨歌
519320浦银安盛幸福聚利定开债A  基金吧  档案1.06601.12801.06701.1290-0.0010-0.09%开放申购刘大巍
001817易方达瑞兴灵活配置混合I  基金吧  档案1.17901.17901.18001.1800-0.0010-0.08%限大额韩阅川
003155中加丰尚纯债债券  基金吧  档案1.03011.15431.03031.1545-0.0002-0.02%限大额王霈
004723中银丰实定开债  基金吧  档案1.06531.1733------------暂停申购王妍,陈鹄飞
000545中邮核心竞争力灵活配置混合  基金吧  档案1.21201.21201.20801.20800.00400.33%开放申购任慧峰
007451易方达恒兴3个月定开债  基金吧  档案1.03641.03641.03691.0369-0.0005-0.05%暂停申购王晓晨,张雅君
003518万家鑫瑞纯债A  基金吧  档案1.11291.16091.11321.1612-0.0003-0.03%限大额陈佳昀
005040鹏扬景兴混合C  基金吧  档案1.28031.28031.27841.27840.00190.15%限大额罗成,焦翠
003315景顺长城政策性金融债  基金吧  档案1.10851.14151.10851.14150.00000.00%开放申购成念良
005432上银聚鸿益三个月定开债  基金吧  档案1.07141.12611.07171.1264-0.0003-0.03%暂停申购倪侃
002818招商招恒纯债C  基金吧  档案1.08101.09101.08101.09100.00000.00%暂停申购孙麓深
005247国都量化精选混合  基金吧  档案0.94960.94960.93600.93600.01361.45%开放申购张晓磊,廖晓东
005712兴全祥泰定期开放债券  基金吧  档案1.17901.17901.17921.1792-0.0002-0.02%暂停申购翟秀华,王健
009610天弘永利债券C  基金吧  档案1.00021.00020.99920.99920.00100.10%开放申购姜晓丽
006993鑫元承利三个月定开债  基金吧  档案1.06291.0629------------暂停申购郑文旭
004928华润元大欣享混合A  基金吧  档案------------------认购期刘宏毅
007058中泰蓝月短债C  基金吧  档案1.03431.03431.03431.03430.00000.00%开放申购张蓓蓓(Zhang Phoebe),商园波
006665华夏鼎康债券A  基金吧  档案1.00681.05061.00771.0515-0.0009-0.09%开放申购刘明宇,柳万军
002058中银新机遇混合C  基金吧  档案1.09001.35001.09001.35000.00000.00%开放申购苗婷
005369富国臻利纯债定开债券  基金吧  档案1.04231.13681.04261.1371-0.0003-0.03%暂停申购黄纪亮,武磊
005934前海联合先进制造混合C  基金吧  档案1.10901.10901.09701.09700.01201.09%开放申购张永任
009155海富通富盈混合C  基金吧  档案0.99970.9997------------暂停申购杜晓海,夏妍妍
000251工银金融地产混合  基金吧  档案2.03603.08002.04903.0930-0.0130-0.63%开放申购王君正,鄢耀
007595招商添泽纯债A  基金吧  档案1.07731.07731.07731.07730.00000.00%限大额康晶
003618招商招旺纯债A  基金吧  档案1.12081.16411.12091.1642-0.0001-0.01%限大额范刚强
002452民生加银和鑫定开债  基金吧  档案1.18901.33771.18941.3381-0.0004-0.03%暂停申购姚航
007486博时中债3-5年国开行C  基金吧  档案1.02801.05081.02761.05040.00040.04%开放申购过钧,张鹿
007003泰康安业政金债债券A  基金吧  档案1.00651.03611.00631.03590.00020.02%开放申购任翀
002994招商招裕纯债A  基金吧  档案1.13741.14191.13721.14170.00020.02%限大额范刚强
001127中银宏观策略混合  基金吧  档案0.73100.73100.72600.72600.00500.69%开放申购严菲
007948汇添富盛安39个月定开债  基金吧  档案1.02161.0216------------暂停申购胡娜
004558汇安丰裕灵活配置混合A  基金吧  档案1.15931.20831.14541.19440.01391.21%限大额朱晨歌
519762交银裕通纯债债券A  基金吧  档案1.03771.15071.03771.15070.00000.00%开放申购季参平
003819广发景华纯债  基金吧  档案1.05911.20851.05921.2086-0.0001-0.01%限大额高翔
009276鹏华9-10年利率发起式债券C  基金吧  档案0.99140.99140.99050.99050.00090.09%开放申购李振宇
005286银华岁丰定期开放债券发起式  基金吧  档案1.08111.14821.08181.1489-0.0007-0.06%暂停申购吴文明
004695东兴未来价值混合A  基金吧  档案1.02671.02671.02481.02480.00190.19%开放申购李晨辉
001265国泰兴益灵活配置混合A  基金吧  档案1.10501.25001.10601.2510-0.0010-0.09%限大额王琳
006791建信睿兴纯债债券  基金吧  档案1.05091.05091.05061.05060.00030.03%开放申购黎颖芳,刘思
008864鑫元中短债A  基金吧  档案0.99930.9993------------暂停申购王海燕,赵慧
007124工银1-3年农发债指数A  基金吧  档案1.01201.04231.01201.04230.00000.00%开放申购魏欣,陈涵
008203中银恒裕9个月持有期债券C  基金吧  档案1.02791.02791.02781.02780.00010.01%开放申购方抗
007125工银1-3年农发债指数C  基金吧  档案1.02551.05531.02551.05530.00000.00%开放申购魏欣,陈涵
005871天弘荣享定开债  基金吧  档案1.03421.11351.03431.1136-0.0001-0.01%暂停申购姜晓丽
006841嘉实致享纯债债券  基金吧  档案1.00621.04311.00601.04290.00020.02%开放申购王亚洲
002523光大恒利纯债  基金吧  档案1.00901.14101.00901.14100.00000.00%限大额魏丽
003963博时慧选纯债定开债  基金吧  档案1.11581.1638------------封闭期陈黎
007765前海开源1-3年国开债A  基金吧  档案1.02171.03371.02171.03370.00000.00%限大额李炳智
005736中欧兴华债券  基金吧  档案1.03891.09891.03921.0992-0.0003-0.03%暂停申购赵国英
005408华夏鼎泰六个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购柳万军
004123兴银长盈三个月定开债  基金吧  档案1.03551.16571.03591.1661-0.0004-0.04%暂停申购陶国峰
003519万家鑫瑞纯债E  基金吧  档案1.11671.17461.11701.1749-0.0003-0.03%限大额陈佳昀
004893华润元大润泽债券A  基金吧  档案1.07491.07491.07481.07480.00010.01%限大额李仆,王致远,梁昕
007064浦银安盛上清所优选短融A  基金吧  档案1.02721.02721.02721.02720.00000.00%开放申购刘大巍
004929华润元大欣享混合C  基金吧  档案------------------认购期刘宏毅
002637广发集裕债券C  基金吧  档案1.27101.27101.26701.26700.00400.32%开放申购张芊,谢军
001794兴银朝阳债券  基金吧  档案1.05371.19681.05351.19660.00020.02%开放申购李文程
519197万家颐达灵活配置混合  基金吧  档案1.07701.10101.07811.1021-0.0011-0.10%开放申购陈奕雯
003290长城久稳债券  基金吧  档案1.00931.12221.00941.1223-0.0001-0.01%开放申购蔡旻
002074圆信永丰兴融C  基金吧  档案1.07301.19401.07301.19400.00000.00%限大额林铮
[货币型基金] 最新更新日期:2020-05-29 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2020-05-292020-05-28基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000439国金鑫盈货币  基金吧  档案0.32441.1600%0.31461.1700%刘辉
000575兴全添利宝货币  基金吧  档案0.47161.8150%0.54711.8500%翟秀华,邓娟
000677工银现金货币  基金吧  档案0.37791.6430%0.41691.8360%魏欣,王朔,姚璐伟
000699中银薪钱包货币  基金吧  档案0.38441.4050%0.37551.4130%范静,周毅
000701景顺长城景丰货币A  基金吧  档案0.38071.4590%0.42391.5560%陈威霖,米良
000707景顺长城景丰货币B  基金吧  档案0.44801.7000%0.48991.7960%陈威霖,米良
000724大成添利宝货币A  基金吧  档案0.40931.4040%0.37791.3930%陈会荣
000725大成添利宝货币B  基金吧  档案0.47481.6480%0.44701.6350%陈会荣
000726大成添利宝货币E  基金吧  档案0.43641.5060%0.40881.4920%陈会荣
000740兴银货币B  基金吧  档案0.40441.4900%0.41261.8940%李文程,傅峤钰,洪木妹
000741兴银货币A  基金吧  档案0.34981.2840%0.35711.6870%李文程,傅峤钰,洪木妹
000748广发活期宝货币A  基金吧  档案0.46211.7000%0.49751.6990%温秀娟,任爽
000833易方达掌柜季季盈理财债券A  基金吧  档案0.56642.2810%0.59782.5530%石大怿,梁莹
000921中邮现金驿站货币A  基金吧  档案0.39381.3730%0.39211.3500%武志骁,闫宜乘
000922中邮现金驿站货币B  基金吧  档案0.40971.4240%0.41011.4030%武志骁,闫宜乘
000923中邮现金驿站货币C  基金吧  档案0.42221.4750%0.42151.4540%武志骁,闫宜乘
001820兴全天添益货币A  基金吧  档案0.38851.8780%0.75351.9800%王健
001821兴全天添益货币B  基金吧  档案0.43262.0390%0.79732.1420%王健
001937兴银现金增利货币  基金吧  档案0.38171.5080%0.35341.5000%傅峤钰
002733上银慧盈利货币  基金吧  档案0.27661.0500%0.24251.0440%楼昕宇,高永
003228浦银安盛日日鑫货币A  基金吧  档案0.41871.5560%0.69821.5610%廉素君
003229浦银安盛日日鑫货币B  基金吧  档案0.48561.8040%0.76521.8090%廉素君
003281广发活期宝货币B  基金吧  档案0.51411.8940%0.54951.8920%温秀娟,任爽
003398太平日日金货币A  基金吧  档案0.69391.3790%0.19671.1230%吴超,潘莉
003399太平日日金货币B  基金吧  档案0.76451.6260%0.26251.3670%吴超,潘莉
003482交银天鑫宝货币A  基金吧  档案0.48381.7960%0.48081.8070%季参平
003483交银天鑫宝货币E  基金吧  档案0.54912.0390%0.54632.0510%季参平
003515国泰利是宝货币  基金吧  档案0.40941.4100%0.38731.4090%丁士恒
003752工银如意货币A  基金吧  档案0.41941.6070%0.58441.6400%王朔
003753工银如意货币B  基金吧  档案0.48511.8510%0.65011.8840%王朔
003874浙商日添金货币A  基金吧  档案0.39121.3430%0.39081.3230%刘爱民
003875浙商日添金货币B  基金吧  档案0.45671.5850%0.45651.5660%刘爱民
004060博时兴盛货币B  基金吧  档案0.30661.0680%0.29721.0700%鲁邦旺
004121兴银现金添利  基金吧  档案0.06790.2480%0.06790.2480%李文程,傅峤钰
004173嘉实增益宝货币  基金吧  档案0.31641.1350%0.18701.1480%李金灿,李曈
004178圆信永丰丰润货币A  基金吧  档案0.84831.3210%0.26991.5860%林铮,刘莎莎
004179圆信永丰丰润货币B  基金吧  档案0.92831.5680%0.35261.8210%林铮,刘莎莎
004282博时兴荣货币B  基金吧  档案0.85071.7470%0.46791.4830%鲁邦旺
004285华富天盈货币A  基金吧  档案0.34331.1090%0.29741.0790%陶祺
004286华富天盈货币B  基金吧  档案0.40891.3520%0.36301.3230%陶祺
004417兴全货币B  基金吧  档案0.51571.8570%0.51112.0620%谢芝兰,邓娟
004545永赢天天利货币  基金吧  档案0.48052.2410%0.45252.5050%卢绮婷
004770海富通添益货币A  基金吧  档案0.38091.3680%0.37351.3580%何谦
004771海富通添益货币B  基金吧  档案0.44721.6130%0.44171.6030%何谦
004896鹏华兴鑫宝货币  基金吧  档案0.48261.7580%0.48241.7700%叶朝明,张佳蕾
004967红土创新货币A  基金吧  档案0.34030.9590%0.21470.8990%邱骏
004968红土创新货币B  基金吧  档案0.40491.2020%0.28041.1420%邱骏
005099易方达掌柜季季盈理财债券B  基金吧  档案0.60462.4230%0.63602.6950%石大怿,梁莹
005100易方达掌柜季季盈理财债券C  基金吧  档案0.59372.3820%0.62482.6550%石大怿,梁莹
005230长盛货币B  基金吧  档案0.49191.7610%0.49761.7320%段鹏
008192博时兴荣货币A  基金吧  档案0.79311.5270%0.40951.2620%鲁邦旺
008193博时兴盛货币A  基金吧  档案0.24650.8460%0.23700.8480%鲁邦旺
080011长盛货币A  基金吧  档案0.42611.5160%0.43151.4880%段鹏
340005兴全货币A  基金吧  档案0.44971.6150%0.44471.8200%谢芝兰,邓娟
485022工银60天理财债券B  基金吧  档案0.41782.5440%0.41294.0690%谷衡
485122工银60天理财债券A  基金吧  档案0.33832.2470%0.33363.7690%谷衡
675031西部利得天添鑫货币A  基金吧  档案0.32291.2000%0.37771.1930%刘心峰,张英
675032西部利得天添鑫货币B  基金吧  档案0.39121.4460%0.44541.4390%刘心峰,张英
005132海富通盈鑫货币B  基金吧  档案------------谈云飞
005131海富通盈鑫货币A  基金吧  档案------------谈云飞
[创新型基金] 最新更新日期:2020-05-29 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2020-05-292020-05-28日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
002224中邮绝对收益策略定期开放混合  基金吧  档案0.99300.9930------------
005679财通鑫盛6个月定开  基金吧  档案1.17331.1733------------
004798建信智享添鑫定开混合  基金吧  档案1.03081.03081.03051.03050.00030.00%
004275浦银安恒回报定开混合C  基金吧  档案1.10051.1335------------
004274浦银安恒回报定开混合A  基金吧  档案1.10511.1411------------
000436易方达裕惠定开混合发起式  基金吧  档案1.64402.05701.64402.05700.00000.00%
003828鹏华兴惠定期开放混合  基金吧  档案1.22471.2247------------
008878国联安新蓝筹红利一年定开混合  基金吧  档案------------------
001511兴全新视野定开混合  基金吧  档案1.52201.58201.51301.57300.00900.01%
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