托管银行列表
兴业证券股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 兴业证券股份有限公司 | 英文名称 | INDUSTRIAL SECURITIES CO., LTD. |
| 成立日期 | 2000-05-19 | 注册资本 | 86.36亿元 |
| 法人代表 | 苏军良 | 总 经 理 | 刘志辉 |
| 联系地址 | 福建省福州市湖东路268号 | 网站地址 | www.xyzq.com.cn |
| 邮政编码 | 350003 | 客服邮箱 | xyzqdmc@xyzq.com.cn |
| 电话号码 | 400-8888-123,95562 | 传真号码 | 0591-38281508,021-38565802 |
| 经营范围 | 兴业证券股份有限公司成立于2000-05-19，现位于福建省福州市湖东路268号，客服联系电话为400-8888-123,95562，一直以来兴业证券经营范围是许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券财务顾问服务;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
兴业证券股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-04-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-04-10 | 2026-04-09 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 025957 | 新华科技优选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9959 | 0.9959 | 0.9921 | 0.9921 | 0.0038 | 0.38% | 开放申购 | 俞佳莹 |
| 009306 | 平安惠铭纯债 基金吧 档案 | 1.0748 | 1.2188 | 1.0746 | 1.2186 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张文平 |
| 008319 | 博道久航混合C 基金吧 档案 | 1.8482 | 1.8482 | 1.8278 | 1.8278 | 0.0204 | 1.12% | 限大额 | 刘玮明 |
| 011604 | 兴业高端制造混合C 基金吧 档案 | 1.1545 | 1.1545 | 1.1340 | 1.1340 | 0.0205 | 1.81% | 开放申购 | 徐立人 |
| 159255 | 通用航空ETF易方达 基金吧 档案 | 1.0877 | 1.0877 | 1.0764 | 1.0764 | 0.0113 | 1.05% | 场内交易 | 张泽峰 |
| 024847 | 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 基金吧 档案 | 0.8397 | 0.8397 | 0.8309 | 0.8309 | 0.0088 | 1.06% | 开放申购 | 刘扬,钱瀚 |
| 024848 | 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 基金吧 档案 | 0.8385 | 0.8385 | 0.8297 | 0.8297 | 0.0088 | 1.06% | 开放申购 | 刘扬,钱瀚 |
| 015453 | 中欧中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.5173 | 1.5173 | 1.5013 | 1.5013 | 0.0160 | 1.07% | 限大额 | 钱亚婷,宋婷 |
| 021035 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式A 基金吧 档案 | 1.4746 | 1.4746 | 1.4499 | 1.4499 | 0.0247 | 1.70% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 015454 | 中欧中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.4821 | 1.4821 | 1.4665 | 1.4665 | 0.0156 | 1.06% | 限大额 | 钱亚婷,宋婷 |
| 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.1136 | 2.1136 | 2.0809 | 2.0809 | 0.0327 | 1.57% | 开放申购 | 邹维 |
| 024521 | 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曦 |
| 019587 | 兴业弘远回报混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0989 | 1.0989 | 1.0932 | 1.0932 | 0.0057 | 0.52% | 开放申购 | 蒋丽丝 |
| 021036 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式C 基金吧 档案 | 1.4689 | 1.4689 | 1.4444 | 1.4444 | 0.0245 | 1.70% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 010618 | 兴业消费精选混合C 基金吧 档案 | 0.6768 | 0.6768 | 0.6732 | 0.6732 | 0.0036 | 0.53% | 开放申购 | 蒋丽丝 |
| 019588 | 兴业弘远回报混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0844 | 1.0844 | 0.0056 | 0.52% | 开放申购 | 蒋丽丝 |
| 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0468 | 1.0468 | 0.0048 | 0.46% | 开放申购 | 周咏梅,陈祺伟 |
| 011603 | 兴业高端制造混合A 基金吧 档案 | 1.1841 | 1.1841 | 1.1630 | 1.1630 | 0.0211 | 1.81% | 开放申购 | 徐立人 |
| 018227 | 瑞达先进制造混合型发起式C 基金吧 档案 | 2.0026 | 2.0026 | 1.9984 | 1.9984 | 0.0042 | 0.21% | 暂停申购 | 张锡莹 |
| 026887 | 财通资管消费研选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0023 | 0.23% | 开放申购 | 赵雯 |
| 008517 | 兴业嘉华一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0669 | 1.2139 | 1.0669 | 1.2139 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 郭益均 |
| 510200 | 上证券商ETF汇安 基金吧 档案 | 1.1453 | 1.1453 | 1.1078 | 1.1078 | 0.0375 | 3.39% | 场内交易 | 陈思余 |
| 024522 | 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曦 |
| 025956 | 新华科技优选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9971 | 0.9971 | 0.9934 | 0.9934 | 0.0037 | 0.37% | 开放申购 | 俞佳莹 |
| 025870 | 圆信永丰沪港深消费精选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9118 | 0.9118 | 0.9087 | 0.9087 | 0.0031 | 0.34% | 开放申购 | 陈彦辛 |
| 019694 | 中欧中证500指数增强E 基金吧 档案 | 1.4993 | 1.4993 | 1.4835 | 1.4835 | 0.0158 | 1.07% | 限大额 | 钱亚婷,宋婷 |
| 008187 | 淳厚信睿混合C 基金吧 档案 | 3.9717 | 3.9717 | 3.8941 | 3.8941 | 0.0776 | 1.99% | 限大额 | 陈文 |
| 008318 | 博道久航混合A 基金吧 档案 | 1.9073 | 1.9073 | 1.8862 | 1.8862 | 0.0211 | 1.12% | 限大额 | 刘玮明 |
| 159286 | 港股通创新药ETF鹏华 基金吧 档案 | 0.8505 | 0.8505 | 0.8457 | 0.8457 | 0.0048 | 0.57% | 场内交易 | 张羽翔,林嵩 |
| 025871 | 圆信永丰沪港深消费精选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9114 | 0.9114 | 0.9084 | 0.9084 | 0.0030 | 0.33% | 开放申购 | 陈彦辛 |
| 023528 | 摩根60天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.0226 | 1.0228 | 1.0228 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 任翔 |
| 023529 | 摩根60天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0206 | 1.0206 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 任翔 |
| 008186 | 淳厚信睿混合A 基金吧 档案 | 4.0951 | 4.0951 | 4.0151 | 4.0151 | 0.0800 | 1.99% | 限大额 | 陈文 |
| 526010 | 港股通医疗ETF汇添富 基金吧 档案 | 1.0004 | 1.0004 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 董瑾,乐无穹 |
| 010617 | 兴业消费精选混合A 基金吧 档案 | 0.6951 | 0.6951 | 0.6915 | 0.6915 | 0.0036 | 0.52% | 开放申购 | 蒋丽丝 |
| 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0473 | 1.0473 | 1.0426 | 1.0426 | 0.0047 | 0.45% | 开放申购 | 周咏梅,陈祺伟 |
| 515720 | 金融科技ETF富国 基金吧 档案 | 0.8058 | 0.8058 | 0.7804 | 0.7804 | 0.0254 | 3.25% | 场内交易 | 殷钦怡 |
| 018226 | 瑞达先进制造混合型发起式A 基金吧 档案 | 1.6597 | 1.6597 | 1.6562 | 1.6562 | 0.0035 | 0.21% | 暂停申购 | 张锡莹 |
| 026886 | 财通资管消费研选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0023 | 0.23% | 开放申购 | 赵雯 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-04-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-04-10 | 2026-04-09 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||