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兴业证券股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 兴业证券股份有限公司 | 英文名称 | INDUSTRIAL SECURITIES CO., LTD. |
| 成立日期 | 2000-05-19 | 注册资本 | 86.36亿元 |
| 法人代表 | 苏军良 | 总 经 理 | 刘志辉 |
| 联系地址 | 福建省福州市湖东路268号 | 网站地址 | www.xyzq.com.cn |
| 邮政编码 | 350003 | 客服邮箱 | xyzqdmc@xyzq.com.cn |
| 电话号码 | 400-8888-123,95562 | 传真号码 | 0591-38281508,021-38565802 |
| 经营范围 | 兴业证券股份有限公司成立于2000-05-19，现位于福建省福州市湖东路268号，客服联系电话为400-8888-123,95562，一直以来兴业证券经营范围是许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券财务顾问服务;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
兴业证券股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-09-19 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-09-19 | 2025-09-18 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 009306 | 平安惠铭纯债 基金吧 档案 | 1.0617 | 1.2057 | 1.0623 | 1.2063 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 张文平 |
| 008319 | 博道久航混合C 基金吧 档案 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7298 | 1.7298 | -0.0050 | -0.29% | 开放申购 | 刘玮明 |
| 011604 | 兴业高端制造混合C 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.0168 | 1.0189 | 1.0189 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 徐立人 |
| 159255 | 易方达国证通用航空产业ETF 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.0152 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0061 | 0.60% | 场内交易 | 张泽峰 |
| 024847 | 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0778 | 1.0778 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘扬,钱瀚 |
| 024848 | 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0778 | 1.0778 | 1.0776 | 1.0776 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘扬,钱瀚 |
| 015453 | 中欧中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.3169 | 1.3169 | 1.3140 | 1.3140 | 0.0029 | 0.22% | 开放申购 | 钱亚婷,宋婷 |
| 021035 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式A 基金吧 档案 | 1.5473 | 1.5473 | 1.5903 | 1.5903 | -0.0430 | -2.70% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 015454 | 中欧中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2905 | 1.2905 | 1.2877 | 1.2877 | 0.0028 | 0.22% | 开放申购 | 钱亚婷,宋婷 |
| 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.9799 | 1.9799 | 1.9632 | 1.9632 | 0.0167 | 0.85% | 开放申购 | 邹维 |
| 024521 | 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 陈曦 |
| 019587 | 兴业弘远回报混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3881 | 1.3881 | 1.3708 | 1.3708 | 0.0173 | 1.26% | 开放申购 | 邹慧,蒋丽丝 |
| 021036 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式C 基金吧 档案 | 1.5431 | 1.5431 | 1.5860 | 1.5860 | -0.0429 | -2.70% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 010618 | 兴业消费精选混合C 基金吧 档案 | 0.8117 | 0.8117 | 0.8093 | 0.8093 | 0.0024 | 0.30% | 开放申购 | 蒋丽丝 |
| 019588 | 兴业弘远回报混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3808 | 1.3808 | 1.3636 | 1.3636 | 0.0172 | 1.26% | 开放申购 | 邹慧,蒋丽丝 |
| 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0675 | 1.0675 | 1.0774 | 1.0774 | -0.0099 | -0.92% | 开放申购 | 周咏梅,陈祺伟 |
| 011603 | 兴业高端制造混合A 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.0399 | 1.0420 | 1.0420 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 徐立人 |
| 018227 | 瑞达先进制造混合型发起式C 基金吧 档案 | 1.6946 | 1.6946 | 1.7236 | 1.7236 | -0.0290 | -1.68% | 开放申购 | 张锡莹 |
| 008517 | 兴业嘉华一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0576 | 1.2046 | 1.0584 | 1.2054 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 倪侃 |
| 510200 | 汇安上证证券ETF 基金吧 档案 | 1.2711 | 1.2711 | 1.2812 | 1.2812 | -0.0101 | -0.79% | 场内交易 | 陈思余 |
| 024522 | 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 陈曦 |
| 019694 | 中欧中证500指数增强E 基金吧 档案 | 1.3049 | 1.3049 | 1.3020 | 1.3020 | 0.0029 | 0.22% | 开放申购 | 钱亚婷,宋婷 |
| 008187 | 淳厚信睿混合C 基金吧 档案 | 3.3215 | 3.3215 | 3.3371 | 3.3371 | -0.0156 | -0.47% | 限大额 | 陈文 |
| 008318 | 博道久航混合A 基金吧 档案 | 1.7749 | 1.7749 | 1.7801 | 1.7801 | -0.0052 | -0.29% | 开放申购 | 刘玮明 |
| 159286 | 鹏华国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0265 | 1.0265 | -0.0214 | -2.08% | 场内交易 | 张羽翔,林嵩 |
| 023528 | 摩根60天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.0076 | 1.0077 | 1.0077 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 任翔 |
| 023529 | 摩根60天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0067 | 1.0067 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 任翔 |
| 008186 | 淳厚信睿混合A 基金吧 档案 | 3.4153 | 3.4153 | 3.4313 | 3.4313 | -0.0160 | -0.47% | 限大额 | 陈文 |
| 010617 | 兴业消费精选混合A 基金吧 档案 | 0.8313 | 0.8313 | 0.8289 | 0.8289 | 0.0024 | 0.29% | 开放申购 | 蒋丽丝 |
| 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0643 | 1.0643 | 1.0742 | 1.0742 | -0.0099 | -0.92% | 开放申购 | 周咏梅,陈祺伟 |
| 515720 | 富国中证金融科技主题ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 殷钦怡 |
| 018226 | 瑞达先进制造混合型发起式A 基金吧 档案 | 1.4078 | 1.4078 | 1.4319 | 1.4319 | -0.0241 | -1.68% | 开放申购 | 张锡莹 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2025-09-19 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-09-19 | 2025-09-18 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||