托管银行列表
国金证券股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 国金证券股份有限公司 | 英文名称 | Sinolink Securities Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 1996-12-20 | 注册资本 | 37.13亿元 |
| 法人代表 | 冉云 | 总 经 理 | 姜文国 |
| 联系地址 | 四川省成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼 | 网站地址 | www.gjzq.com.cn |
| 邮政编码 | 610015 | 客服邮箱 | tzzgx@gjzq.com.cn |
| 电话号码 | 95310 | 传真号码 | 028-86690365 |
| 经营范围 | 国金证券股份有限公司成立于1996-12-20，现位于四川省成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼，客服联系电话为95310，一直以来国金证券经营范围是证券业务;证券投资基金托管;证券投资基金销售服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:证券公司为期货公司提供中间介绍业务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||
国金证券股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-09-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-09-24 | 2025-09-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 025397 | 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0494 | 1.0494 | 1.0163 | 1.0163 | 0.0331 | 3.26% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 010744 | 工银灵动价值混合A 基金吧 档案 | 0.8710 | 0.8710 | 0.8602 | 0.8602 | 0.0108 | 1.26% | 开放申购 | 吕焱 |
| 021205 | 华夏医药量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.2688 | 1.2688 | 1.2504 | 1.2504 | 0.0184 | 1.47% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 010745 | 工银灵动价值混合C 基金吧 档案 | 0.8489 | 0.8489 | 0.8383 | 0.8383 | 0.0106 | 1.26% | 开放申购 | 吕焱 |
| 014135 | 中欧金安量化混合A 基金吧 档案 | 1.2880 | 1.2880 | 1.2669 | 1.2669 | 0.0211 | 1.67% | 开放申购 | 曲径,宋婷 |
| 021204 | 华夏医药量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.2742 | 1.2742 | 1.2558 | 1.2558 | 0.0184 | 1.47% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 020772 | 中信建投量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.2878 | 1.2878 | 1.2759 | 1.2759 | 0.0119 | 0.93% | 开放申购 | 王鹏 |
| 511120 | 广发上证AAA科技创新公司债ETF 基金吧 档案 | 99.4670 | 0.9947 | 99.5408 | 0.9954 | -0.0738 | -0.07% | 场内交易 | 洪志,陈韫慧 |
| 008348 | 中信建投甄选混合C 基金吧 档案 | 2.6550 | 2.6550 | 2.6195 | 2.6195 | 0.0355 | 1.36% | 开放申购 | 栾江伟 |
| 016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 基金吧 档案 | 1.0699 | 1.0699 | 1.0611 | 1.0611 | 0.0088 | 0.83% | 开放申购 | 王建军 |
| 023620 | 华夏中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2714 | 1.2714 | 1.2541 | 1.2541 | 0.0173 | 1.38% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 019973 | 海富通产业优选混合C 基金吧 档案 | 1.4032 | 1.4032 | 1.3815 | 1.3815 | 0.0217 | 1.57% | 开放申购 | 胡耀文 |
| 017722 | 华夏汽车产业混合C 基金吧 档案 | 1.1507 | 1.1507 | 1.1463 | 1.1463 | 0.0044 | 0.38% | 开放申购 | 连骁 |
| 159289 | 鹏华创业板综合ETF 基金吧 档案 | 1.0566 | 1.0566 | 1.0379 | 1.0379 | 0.0187 | 1.80% | 场内交易 | 林嵩 |
| 023619 | 华夏中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2731 | 1.2731 | 1.2557 | 1.2557 | 0.0174 | 1.39% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 014136 | 中欧金安量化混合C 基金吧 档案 | 1.2507 | 1.2507 | 1.2302 | 1.2302 | 0.0205 | 1.67% | 开放申购 | 曲径,宋婷 |
| 016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 基金吧 档案 | 1.0829 | 1.0829 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0089 | 0.83% | 开放申购 | 王建军 |
| 017721 | 华夏汽车产业混合A 基金吧 档案 | 1.1690 | 1.1690 | 1.1645 | 1.1645 | 0.0045 | 0.39% | 开放申购 | 连骁 |
| 025396 | 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0495 | 1.0495 | 1.0164 | 1.0164 | 0.0331 | 3.26% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 589550 | 华夏上证智选科创板价值50策略ETF 基金吧 档案 | 1.2524 | 1.2524 | 1.2104 | 1.2104 | 0.0420 | 3.47% | 场内交易 | 杨斯琪 |
| 020773 | 中信建投量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.2810 | 1.2810 | 1.2691 | 1.2691 | 0.0119 | 0.94% | 开放申购 | 王鹏 |
| 008347 | 中信建投甄选混合A 基金吧 档案 | 2.7168 | 2.7168 | 2.6804 | 2.6804 | 0.0364 | 1.36% | 开放申购 | 栾江伟 |
| 520960 | 嘉实恒指港股通ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 张超梁 | |
| 019972 | 海富通产业优选混合A 基金吧 档案 | 1.4132 | 1.4132 | 1.3914 | 1.3914 | 0.0218 | 1.57% | 开放申购 | 胡耀文 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2025-09-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-09-24 | 2025-09-23 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||