托管银行列表
徽商银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 徽商银行股份有限公司 | 英文名称 | Huishang Bank Corporation Limited |
| 成立日期 | 1997-04-04 | 注册资本 | 138.90亿元 |
| 法人代表 | 严琛 | 总 经 理 | |
| 联系地址 | 安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 | 网站地址 | www.hsbank.com.cn |
| 邮政编码 | 230001 | 客服邮箱 | djb@hsbank.com.cn |
| 电话号码 | 40088-96588 | 传真号码 | +(86) 551-6266-7806 |
| 经营范围 | 徽商银行股份有限公司成立于1997-04-04，现位于安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼，客服联系电话为40088-96588，一直以来徽商银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内、外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;办理委托存贷款业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准,经营结汇、售汇业务。 | ||
徽商银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2024-11-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-11-21 | 2024-11-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 010803 | 天弘庆享债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0120 | 1.1082 | --- | --- | 限大额 | 彭玮,董旭恒 |
| 007554 | 财通恒利纯债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0490 | 1.1515 | --- | --- | 暂停申购 | 张婉玉 |
| 007037 | 海富通聚合纯债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0857 | 1.1666 | --- | --- | 暂停申购 | 方昆明 |
| 019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0362 | 1.0362 | --- | --- | 开放申购 | 李达夫 |
| 008341 | 华富中债-安徽信用债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0529 | 1.1779 | --- | --- | 限大额 | 张娅,尤之奇 |
| 021264 | 中信保诚景丰D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0356 | 1.0356 | --- | --- | 开放申购 | 陈岚,柳红亮 |
| 018814 | 中金金安债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0380 | 1.0380 | --- | --- | 暂停申购 | 闫雯雯,王明智 |
| 006506 | 永赢祥益债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0246 | 1.1966 | --- | --- | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 021157 | 华安中债1-3年政策金融债E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0434 | 1.0684 | --- | --- | 开放申购 | 林唐宇 |
| 007373 | 永赢卓利债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0438 | 1.1807 | --- | --- | 暂停申购 | 杨凡颖,张雪 |
| 007069 | 浦银安盛普丰纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2103 | 1.6988 | --- | --- | 开放申购 | 章潇枫 |
| 008340 | 华富中债-安徽信用债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0585 | 1.1835 | --- | --- | 限大额 | 张娅,尤之奇 |
| 007333 | 嘉合磐昇纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1032 | 1.1732 | --- | --- | 开放申购 | 季慧娟 |
| 007292 | 民生加银兴盈债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1198 | 1.1836 | --- | --- | 暂停申购 | 姚航 |
| 006790 | 中信保诚景丰C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0562 | 1.2171 | --- | --- | 开放申购 | 陈岚,柳红亮 |
| 021106 | 宝盈盈悦纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0153 | 1.0153 | --- | --- | 暂停申购 | 胡世辉 |
| 007540 | 华泰保兴安悦债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0832 | 1.2358 | --- | --- | 开放申购 | 陈祺伟 |
| 019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0334 | 1.0334 | --- | --- | 开放申购 | 李达夫 |
| 022139 | 平安3-5年期政策性金融债债券E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0948 | 1.0948 | --- | --- | 限大额 | 苏宁,张璐 |
| 007691 | 永赢泽利一年定开 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0713 | 1.1493 | --- | --- | 暂停申购 | 钱布克 |
| 006789 | 中信保诚景丰A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0355 | 1.2194 | --- | --- | 开放申购 | 陈岚,柳红亮 |
| 018609 | 华泰柏瑞锦合债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0186 | 1.0362 | --- | --- | 暂停申购 | 罗远航 |
| 006929 | 博时富融纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0252 | 1.2310 | --- | --- | 限大额 | 王帅 |
| 006915 | 南方亨元债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0391 | 1.2033 | --- | --- | 开放申购 | 黄斌斌 |
| 020299 | 长盛盛悦债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9938 | 0.9938 | --- | --- | 暂停申购 | 张建,刘欣 |
| 007302 | 华宝宝盛债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0665 | 1.1755 | --- | --- | 暂停申购 | 王慧 |
| 006935 | 平安3-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1153 | 1.2373 | --- | --- | 限大额 | 张璐,苏宁 |
| 011245 | 中加瑞享纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0030 | 1.0367 | --- | --- | 限大额 | 魏泰源 |
| 008735 | 汇安盛鑫三年定开纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0189 | 1.1124 | --- | --- | 暂停申购 | 张昆 |
| 018845 | 创金合信利辉利率债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0168 | 1.0288 | --- | --- | 开放申购 | 孙霄宇,成念良 |
| 021014 | 信澳悦享利率债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0173 | 1.0314 | --- | --- | 开放申购 | 赵琳婧 |
| 007670 | 嘉实商业银行精选债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0519 | 1.1457 | --- | --- | 开放申购 | 王立芹 |
| 017708 | 长盛盛启债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0300 | 1.0750 | --- | --- | 限大额 | 李琪 |
| 019502 | 信澳悦享利率债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0143 | 1.0344 | --- | --- | 开放申购 | 赵琳婧 |
| 020741 | 华泰保兴安悦债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0805 | 1.1495 | --- | --- | 开放申购 | 陈祺伟 |
| 007332 | 嘉合磐昇纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1147 | 1.1847 | --- | --- | 开放申购 | 季慧娟 |
| 006916 | 南方亨元债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1976 | 1.2028 | --- | --- | 开放申购 | 黄斌斌 |
| 021107 | 宝盈盈悦纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0144 | 1.0144 | --- | --- | 暂停申购 | 胡世辉 |
| 006997 | 平安惠添纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0563 | 1.1975 | --- | --- | 暂停申购 | 张恒 |
| 006889 | 平安惠鸿纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0929 | 1.2109 | --- | --- | 限大额 | 罗薇,李晓天 |
| 007208 | 中邮中债1-3年久期央企20A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0426 | 1.1756 | --- | --- | 暂停申购 | 闫宜乘,姚艺 |
| 007180 | 华安中债1-3年政策金融债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0382 | 1.1754 | --- | --- | 开放申购 | 林唐宇 |
| 007167 | 华安安和债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0268 | 1.1983 | --- | --- | 限大额 | 康钊 |
| 006505 | 永赢祥益债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0222 | 1.2075 | --- | --- | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 010804 | 天弘庆享债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0116 | 1.0851 | --- | --- | 限大额 | 彭玮,董旭恒 |
| 006934 | 平安3-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0948 | 1.2430 | --- | --- | 限大额 | 张璐,苏宁 |
| 020298 | 长盛盛悦债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9944 | 0.9944 | --- | --- | 暂停申购 | 张建,刘欣 |
| 016925 | 华夏鼎辉债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0222 | 1.0755 | --- | --- | 限大额 | 吴彬 |
| 017709 | 长盛盛启债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0293 | 1.0715 | --- | --- | 限大额 | 李琪 |
| 008765 | 中加瑞享纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0324 | 1.1288 | --- | --- | 限大额 | 魏泰源 |
| 018844 | 创金合信利辉利率债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0121 | 1.0311 | --- | --- | 开放申购 | 孙霄宇,成念良 |
| 016926 | 华夏鼎辉债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0501 | 1.0729 | --- | --- | 限大额 | 吴彬 |
| 019214 | 华宝宝盛债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0766 | 1.1076 | --- | --- | 暂停申购 | 王慧 |
| 006944 | 永赢悦利债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0149 | 1.1266 | --- | --- | 暂停申购 | 吴玮,徐沛琳 |
| 007168 | 华安安和债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0377 | 1.2002 | --- | --- | 限大额 | 康钊 |
| 015120 | 中银沃享一年定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林炎滨,李家毅 |
| 007068 | 浦银安盛普丰纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0228 | 1.1253 | --- | --- | 开放申购 | 章潇枫 |
| 022109 | 华泰保兴安悦债券D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0832 | 1.0832 | --- | --- | 开放申购 | 陈祺伟 |
| 007209 | 中邮中债1-3年久期央企20C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0404 | 1.1644 | --- | --- | 暂停申购 | 闫宜乘,姚艺 |
| 007181 | 华安中债1-3年政策金融债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0372 | 1.1694 | --- | --- | 开放申购 | 林唐宇 |
| [货币型基金] 最新更新日期：2024-11-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-11-21 | 2024-11-20 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 001096 | 国寿安保聚宝盆货币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5680 | 1.6500% | 张英 |
| 009485 | 国寿安保聚宝盆货币B 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5680 | 1.7520% | 张英 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2024-11-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-11-21 | 2024-11-20 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||