托管银行列表
徽商银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 徽商银行股份有限公司 | 英文名称 | Huishang Bank Corporation Limited |
| 成立日期 | 1997-04-04 | 注册资本 | 138.90亿元 |
| 法人代表 | 严琛 | 总 经 理 | |
| 联系地址 | 安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 | 网站地址 | www.hsbank.com.cn |
| 邮政编码 | 230001 | 客服邮箱 | djb@hsbank.com.cn |
| 电话号码 | 40088-96588 | 传真号码 | +(86) 551-6266-7806 |
| 经营范围 | 徽商银行股份有限公司成立于1997-04-04，现位于安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼，客服联系电话为40088-96588，一直以来徽商银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内、外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;办理委托存贷款业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准,经营结汇、售汇业务。 | ||
徽商银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2024-12-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 010803 | 天弘庆享债券A 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.1264 | 1.0268 | 1.1230 | 0.0034 | 0.33% | 限大额 | 彭玮,董旭恒 |
| 007554 | 财通恒利纯债 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.1590 | 1.0564 | 1.1589 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张婉玉 |
| 007037 | 海富通聚合纯债 基金吧 档案 | 1.1059 | 1.1868 | 1.1040 | 1.1849 | 0.0019 | 0.17% | 暂停申购 | 方昆明 |
| 019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0482 | 1.0482 | 1.0475 | 1.0475 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李达夫 |
| 008341 | 华富中债-安徽信用债C 基金吧 档案 | 1.0617 | 1.1867 | 1.0615 | 1.1865 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张娅,尤之奇 |
| 021264 | 中信保诚景丰D 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.0399 | 1.0398 | 1.0398 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈岚,柳红亮 |
| 018814 | 中金金安债券 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.0651 | 1.0267 | 1.0617 | 0.0034 | 0.33% | 开放申购 | 闫雯雯,王明智 |
| 006506 | 永赢祥益债券C 基金吧 档案 | 1.0363 | 1.2083 | 1.0354 | 1.2074 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 021157 | 华安中债1-3年政策金融债E 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.0803 | 1.0538 | 1.0788 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 林唐宇 |
| 007373 | 永赢卓利债券 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.1928 | 1.0550 | 1.1919 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 杨凡颖,张雪 |
| 007069 | 浦银安盛普丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2268 | 1.7153 | 1.2247 | 1.7132 | 0.0021 | 0.17% | 暂停申购 | 章潇枫 |
| 008340 | 华富中债-安徽信用债A 基金吧 档案 | 1.0674 | 1.1924 | 1.0671 | 1.1921 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 张娅,尤之奇 |
| 007333 | 嘉合磐昇纯债C 基金吧 档案 | 1.1180 | 1.1880 | 1.1164 | 1.1864 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 季慧娟 |
| 007292 | 民生加银兴盈债券 基金吧 档案 | 1.0947 | 1.1965 | 1.0936 | 1.1954 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 姚航 |
| 006790 | 中信保诚景丰C 基金吧 档案 | 1.0584 | 1.2193 | 1.0583 | 1.2192 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈岚,柳红亮 |
| 021106 | 宝盈盈悦纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0207 | 1.0307 | 1.0191 | 1.0291 | 0.0016 | 0.16% | 暂停申购 | 胡世辉 |
| 007540 | 华泰保兴安悦债券A 基金吧 档案 | 1.1493 | 1.3062 | 1.1391 | 1.2960 | 0.0102 | 0.90% | 开放申购 | 陈祺伟 |
| 019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0451 | 1.0451 | 1.0445 | 1.0445 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李达夫 |
| 022139 | 平安3-5年期政策性金融债债券E 基金吧 档案 | 1.1148 | 1.1148 | 1.1133 | 1.1133 | 0.0015 | 0.13% | 限大额 | 苏宁,张璐 |
| 007691 | 永赢泽利一年定开 基金吧 档案 | 1.0839 | 1.1619 | 1.0827 | 1.1607 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 钱布克 |
| 006789 | 中信保诚景丰A 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.2218 | 1.0377 | 1.2216 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈岚,柳红亮 |
| 018609 | 华泰柏瑞锦合债券 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.0428 | 1.0245 | 1.0421 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 罗远航 |
| 006929 | 博时富融纯债债券 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.2387 | 1.0319 | 1.2377 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 王帅 |
| 006915 | 南方亨元债券A 基金吧 档案 | 1.0495 | 1.2137 | 1.0479 | 1.2121 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 黄斌斌,江佳骏 |
| 020299 | 长盛盛悦债券C 基金吧 档案 | 1.0171 | 1.0171 | 1.0147 | 1.0147 | 0.0024 | 0.24% | 暂停申购 | 张建,刘欣 |
| 007302 | 华宝宝盛债券A 基金吧 档案 | 1.0743 | 1.1833 | 1.0737 | 1.1827 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 王慧 |
| 006935 | 平安3-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.1357 | 1.2577 | 1.1341 | 1.2561 | 0.0016 | 0.14% | 限大额 | 张璐,苏宁 |
| 011245 | 中加瑞享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0061 | 1.0398 | 1.0061 | 1.0398 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 魏泰源 |
| 008735 | 汇安盛鑫三年定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0204 | 1.1139 | 1.0204 | 1.1139 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张昆 |
| 018845 | 创金合信利辉利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.0500 | 1.0359 | 1.0479 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 孙霄宇,成念良 |
| 021014 | 信澳悦享利率债C 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.0510 | 1.0302 | 1.0494 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 赵琳婧 |
| 007670 | 嘉实商业银行精选债券 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.1644 | 1.0676 | 1.1614 | 0.0030 | 0.28% | 开放申购 | 王立芹 |
| 017708 | 长盛盛启债券A 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.0817 | 1.0365 | 1.0815 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李琪 |
| 019502 | 信澳悦享利率债A 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.0542 | 1.0274 | 1.0526 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 赵琳婧 |
| 020741 | 华泰保兴安悦债券C 基金吧 档案 | 1.1464 | 1.2197 | 1.1362 | 1.2095 | 0.0102 | 0.90% | 开放申购 | 陈祺伟 |
| 007332 | 嘉合磐昇纯债A 基金吧 档案 | 1.1299 | 1.1999 | 1.1283 | 1.1983 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 季慧娟 |
| 006916 | 南方亨元债券C 基金吧 档案 | 1.2092 | 1.2144 | 1.2075 | 1.2127 | 0.0017 | 0.14% | 开放申购 | 黄斌斌,江佳骏 |
| 021107 | 宝盈盈悦纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0196 | 1.0296 | 1.0180 | 1.0280 | 0.0016 | 0.16% | 暂停申购 | 胡世辉 |
| 006997 | 平安惠添纯债债券 基金吧 档案 | 1.0716 | 1.2128 | 1.0697 | 1.2109 | 0.0019 | 0.18% | 暂停申购 | 张恒 |
| 006889 | 平安惠鸿纯债债券 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.2146 | 1.0593 | 1.2143 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李晓天 |
| 007208 | 中邮中债1-3年久期央企20A 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.1849 | 1.0511 | 1.1841 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 闫宜乘,姚艺 |
| 007180 | 华安中债1-3年政策金融债A 基金吧 档案 | 1.0501 | 1.1873 | 1.0486 | 1.1858 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 林唐宇 |
| 007167 | 华安安和债券A 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.2049 | 1.0332 | 1.2047 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 康钊 |
| 006505 | 永赢祥益债券A 基金吧 档案 | 1.0339 | 1.2192 | 1.0330 | 1.2183 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 010804 | 天弘庆享债券C 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.1032 | 1.0263 | 1.0998 | 0.0034 | 0.33% | 限大额 | 彭玮,董旭恒 |
| 006934 | 平安3-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.1150 | 1.2632 | 1.1135 | 1.2617 | 0.0015 | 0.13% | 限大额 | 张璐,苏宁 |
| 020298 | 长盛盛悦债券A 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0155 | 1.0155 | 0.0024 | 0.24% | 暂停申购 | 张建,刘欣 |
| 016925 | 华夏鼎辉债券A 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.0934 | 1.0381 | 1.0914 | 0.0020 | 0.19% | 限大额 | 吴彬 |
| 017709 | 长盛盛启债券C 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.0781 | 1.0356 | 1.0778 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李琪 |
| 008765 | 中加瑞享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0397 | 1.1361 | 1.0394 | 1.1358 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 魏泰源 |
| 018844 | 创金合信利辉利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.0523 | 1.0313 | 1.0503 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 孙霄宇,成念良 |
| 016926 | 华夏鼎辉债券C 基金吧 档案 | 1.0584 | 1.0912 | 1.0664 | 1.0892 | 0.0020 | 0.19% | 限大额 | 吴彬 |
| 019214 | 华宝宝盛债券C 基金吧 档案 | 1.0743 | 1.1053 | 1.0737 | 1.1047 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 王慧 |
| 006944 | 永赢悦利债券 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.1420 | 1.0224 | 1.1401 | 0.0019 | 0.19% | 暂停申购 | 吴玮,徐沛琳 |
| 007168 | 华安安和债券C 基金吧 档案 | 1.0444 | 1.2069 | 1.0441 | 1.2066 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 康钊 |
| 015120 | 中银沃享一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.0823 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林炎滨,李家毅 |
| 007068 | 浦银安盛普丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.1395 | 1.0353 | 1.1378 | 0.0017 | 0.16% | 暂停申购 | 章潇枫 |
| 022109 | 华泰保兴安悦债券D 基金吧 档案 | 1.1493 | 1.1493 | 1.1391 | 1.1391 | 0.0102 | 0.90% | 开放申购 | 陈祺伟 |
| 007209 | 中邮中债1-3年久期央企20C 基金吧 档案 | 1.0496 | 1.1736 | 1.0488 | 1.1728 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 闫宜乘,姚艺 |
| 007181 | 华安中债1-3年政策金融债C 基金吧 档案 | 1.0489 | 1.1811 | 1.0474 | 1.1796 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 林唐宇 |
| [货币型基金] 最新更新日期：2024-12-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 001096 | 国寿安保聚宝盆货币A 基金吧 档案 | 0.4922 | 1.8510% | 0.4572 | 1.8290% | 张英 |
| 009485 | 国寿安保聚宝盆货币B 基金吧 档案 | 0.4922 | 1.8510% | 0.4573 | 1.8300% | 张英 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2024-12-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||