托管银行列表
徽商银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 徽商银行股份有限公司 | 英文名称 | Huishang Bank Corporation Limited |
| 成立日期 | 1997-04-04 | 注册资本 | 138.90亿元 |
| 法人代表 | 严琛 | 总 经 理 | |
| 联系地址 | 安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 | 网站地址 | www.hsbank.com.cn |
| 邮政编码 | 230001 | 客服邮箱 | djb@hsbank.com.cn |
| 电话号码 | 40088-96588 | 传真号码 | +(86) 551-6266-7806 |
| 经营范围 | 徽商银行股份有限公司成立于1997-04-04，现位于安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼，客服联系电话为40088-96588，一直以来徽商银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内、外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;办理委托存贷款业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准,经营结汇、售汇业务。 | ||
徽商银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-09-19 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-09-19 | 2025-09-18 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 020264 | 嘉合磐昇纯债D 基金吧 档案 | 1.1354 | 1.1354 | 1.1361 | 1.1361 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 李超 |
| 007554 | 财通恒利纯债 基金吧 档案 | 1.0364 | 1.1719 | 1.0364 | 1.1719 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张婉玉 |
| 021264 | 中信保诚景丰D 基金吧 档案 | 1.0526 | 1.0526 | 1.0528 | 1.0528 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 柳红亮 |
| 024876 | 博时富融纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.0152 | 1.0160 | 1.0160 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 王帅 |
| 023718 | 嘉实商业银行精选债券D 基金吧 档案 | 1.0469 | 1.0622 | 1.0529 | 1.0635 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 王立芹,陈硕 |
| 021157 | 华安中债1-3年政策金融债E 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.0831 | 1.0438 | 1.0838 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 李振宇 |
| 007373 | 永赢卓利债券 基金吧 档案 | 1.0650 | 1.2019 | 1.0653 | 1.2022 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 杨凡颖,张雪 |
| 008340 | 华富中债-安徽信用债A 基金吧 档案 | 1.0617 | 1.2067 | 1.0619 | 1.2069 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 张娅,尤之奇 |
| 007333 | 嘉合磐昇纯债C 基金吧 档案 | 1.1217 | 1.1917 | 1.1224 | 1.1924 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 李超 |
| 007292 | 民生加银兴盈债券 基金吧 档案 | 1.1016 | 1.2034 | 1.1022 | 1.2040 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 姚航 |
| 021106 | 宝盈盈悦纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0099 | 1.0319 | 1.0104 | 1.0324 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 胡世辉 |
| 019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.0509 | 1.0515 | 1.0515 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 李达夫 |
| 022139 | 平安3-5年期政策性金融债债券E 基金吧 档案 | 1.0950 | 1.1180 | 1.0962 | 1.1192 | -0.0012 | -0.11% | 限大额 | 苏宁 |
| 006789 | 中信保诚景丰A 基金吧 档案 | 1.0507 | 1.2346 | 1.0508 | 1.2347 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 柳红亮 |
| 006915 | 南方亨元债券A 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.2190 | 1.0419 | 1.2191 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 江佳骏 |
| 006935 | 平安3-5年期政策性金融债债券C 基金吧 档案 | 1.1137 | 1.2587 | 1.1148 | 1.2598 | -0.0011 | -0.10% | 限大额 | 苏宁 |
| 008735 | 汇安盛鑫三年定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.1275 | 1.0340 | 1.1275 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张昆 |
| 018845 | 创金合信利辉利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.0456 | 1.0351 | 1.0471 | -0.0015 | -0.14% | 限大额 | 成念良 |
| 021014 | 信澳悦享利率债C 基金吧 档案 | 1.0046 | 1.0362 | 1.0065 | 1.0381 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 赵琳婧 |
| 020741 | 华泰保兴安悦债券C 基金吧 档案 | 1.1267 | 1.2076 | 1.1338 | 1.2147 | -0.0071 | -0.63% | 限大额 | 陈祺伟 |
| 006916 | 南方亨元债券C 基金吧 档案 | 1.1989 | 1.2171 | 1.1991 | 1.2173 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 江佳骏 |
| 006997 | 平安惠添纯债债券 基金吧 档案 | 1.0730 | 1.2142 | 1.0735 | 1.2147 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 张恒 |
| 006889 | 平安惠鸿纯债债券 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.2235 | 1.0256 | 1.2236 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李晓天,罗薇 |
| 022339 | 长信稳瑞纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘婧,冯彬,王蔚杰 |
| 010804 | 天弘庆享债券C 基金吧 档案 | 0.9978 | 1.1086 | 0.9991 | 1.1099 | -0.0013 | -0.13% | 限大额 | 彭玮,董旭恒 |
| 006934 | 平安3-5年期政策性金融债债券A 基金吧 档案 | 1.0939 | 1.2651 | 1.0950 | 1.2662 | -0.0011 | -0.10% | 限大额 | 苏宁 |
| 016925 | 华夏鼎辉债券A 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0956 | 1.0138 | 1.0961 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 吴彬 |
| 008765 | 中加瑞享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.1507 | 1.0334 | 1.1508 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 魏泰源 |
| 018844 | 创金合信利辉利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.0492 | 1.0316 | 1.0506 | -0.0014 | -0.14% | 限大额 | 成念良 |
| 006944 | 永赢悦利债券 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.1371 | 1.0205 | 1.1382 | -0.0011 | -0.11% | 暂停申购 | 吴玮,徐沛琳 |
| 015120 | 中银沃享一年定开债发起式 基金吧 档案 | 0.9985 | 1.0790 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李家毅,李宪 |
| 007068 | 浦银安盛普丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0127 | 1.1373 | 1.0130 | 1.1376 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 章潇枫 |
| 022109 | 华泰保兴安悦债券D 基金吧 档案 | 1.1361 | 1.1410 | 1.1432 | 1.1481 | -0.0071 | -0.62% | 限大额 | 陈祺伟 |
| 022338 | 长信稳瑞纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘婧,冯彬,王蔚杰 |
| 007209 | 中邮中债1-3年久期央企20C 基金吧 档案 | 1.0412 | 1.1842 | 1.0413 | 1.1843 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 闫宜乘,姚艺 |
| 007181 | 华安中债1-3年政策金融债C 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.1823 | 1.0357 | 1.1829 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 李振宇 |
| 010803 | 天弘庆享债券A 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.1326 | 1.0077 | 1.1340 | -0.0014 | -0.14% | 限大额 | 彭玮,董旭恒 |
| 007037 | 海富通聚合纯债 基金吧 档案 | 1.0839 | 1.1898 | 1.0845 | 1.1904 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 方昆明 |
| 019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.0559 | 1.0566 | 1.0566 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 李达夫 |
| 008341 | 华富中债-安徽信用债C 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.2000 | 1.0552 | 1.2002 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 张娅,尤之奇 |
| 018814 | 中金金安债券 基金吧 档案 | 1.0069 | 1.0419 | 1.0094 | 1.0444 | -0.0025 | -0.25% | 开放申购 | 闫雯雯,王明智 |
| 006506 | 永赢祥益债券C 基金吧 档案 | 1.0241 | 1.2161 | 1.0244 | 1.2164 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 007069 | 浦银安盛普丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0759 | 1.7099 | 1.0761 | 1.7101 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 章潇枫 |
| 006790 | 中信保诚景丰C 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.2315 | 1.0708 | 1.2317 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 柳红亮 |
| 007540 | 华泰保兴安悦债券A 基金吧 档案 | 1.1289 | 1.2950 | 1.1360 | 1.3021 | -0.0071 | -0.62% | 限大额 | 陈祺伟 |
| 007691 | 永赢泽利一年定开 基金吧 档案 | 1.0833 | 1.1723 | 1.0835 | 1.1725 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 钱布克,连冰洁 |
| 018609 | 华泰柏瑞锦合债券 基金吧 档案 | 1.0099 | 1.0476 | 1.0100 | 1.0477 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 罗远航 |
| 006929 | 博时富融纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0164 | 1.2355 | 1.0172 | 1.2363 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 王帅 |
| 020299 | 长盛盛悦债券C 基金吧 档案 | 1.0118 | 1.0166 | 1.0124 | 1.0172 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 张建,刘欣 |
| 007302 | 华宝宝盛债券A 基金吧 档案 | 1.0651 | 1.1881 | 1.0654 | 1.1884 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 王慧 |
| 011245 | 中加瑞享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0015 | 1.0352 | 1.0015 | 1.0352 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 魏泰源 |
| 007670 | 嘉实商业银行精选债券A 基金吧 档案 | 1.0466 | 1.1604 | 1.0525 | 1.1617 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 王立芹,陈硕 |
| 017708 | 长盛盛启债券A 基金吧 档案 | 1.0182 | 1.0935 | 1.0183 | 1.0936 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李琪 |
| 019502 | 信澳悦享利率债A 基金吧 档案 | 1.0035 | 1.0410 | 1.0053 | 1.0428 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 赵琳婧 |
| 007332 | 嘉合磐昇纯债A 基金吧 档案 | 1.1353 | 1.2053 | 1.1360 | 1.2060 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 李超 |
| 021107 | 宝盈盈悦纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0073 | 1.0293 | 1.0077 | 1.0297 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 胡世辉 |
| 007208 | 中邮中债1-3年久期央企20A 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.1968 | 1.0448 | 1.1968 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 闫宜乘,姚艺 |
| 007180 | 华安中债1-3年政策金融债A 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.1892 | 1.0377 | 1.1899 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 李振宇 |
| 007167 | 华安安和债券A 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.2167 | 1.0271 | 1.2171 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 康钊 |
| 006505 | 永赢祥益债券A 基金吧 档案 | 1.0196 | 1.2283 | 1.0198 | 1.2285 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 020298 | 长盛盛悦债券A 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.0189 | 1.0143 | 1.0195 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 张建,刘欣 |
| 017709 | 长盛盛启债券C 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.0883 | 1.0176 | 1.0884 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李琪 |
| 016926 | 华夏鼎辉债券C 基金吧 档案 | 1.0409 | 1.0927 | 1.0415 | 1.0933 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 吴彬 |
| 019214 | 华宝宝盛债券C 基金吧 档案 | 1.0651 | 1.1101 | 1.0654 | 1.1104 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 王慧 |
| 007168 | 华安安和债券C 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.2180 | 1.0373 | 1.2183 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 康钊 |
| [货币型基金] 最新更新日期：2025-09-19 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-09-19 | 2025-09-18 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 001096 | 国寿安保聚宝盆货币A 基金吧 档案 | 0.4010 | 1.2940% | 0.3441 | 1.4560% | 张英 |
| 009485 | 国寿安保聚宝盆货币B 基金吧 档案 | 0.4392 | 1.4340% | 0.3815 | 1.5960% | 张英 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2025-09-19 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-09-19 | 2025-09-18 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||