托管银行

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
托管银行列表
徽商银行股份有限公司概况
法定名称徽商银行股份有限公司英文名称Huishang Bank Corporation Limited
成立日期1997-04-04注册资本138.90亿元
法人代表严琛总 经 理
联系地址安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼网站地址www.hsbank.com.cn
邮政编码230001客服邮箱djb@hsbank.com.cn
电话号码40088-96588传真号码+(86) 551-6266-7806
经营范围徽商银行股份有限公司成立于1997-04-04，现位于安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼，客服联系电话为40088-96588，一直以来徽商银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内、外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;办理委托存贷款业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准,经营结汇、售汇业务。
徽商银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-04-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-102026-04-09日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
020264嘉合磐昇纯债D  基金吧  档案1.14891.14891.14611.14610.00280.24%开放申购李超
007554财通恒利纯债  基金吧  档案1.04041.18791.04021.18770.00020.02%暂停申购张婉玉
021264中信保诚景丰D  基金吧  档案1.06551.06551.06551.06550.00000.00%限大额顾飞辰
024876博时富融纯债债券C  基金吧  档案1.02481.02481.02451.02450.00030.03%开放申购李俏
023718嘉实商业银行精选债券D  基金吧  档案1.05181.07201.05141.07160.00040.04%开放申购王立芹,陈硕
021157华安中债1-3年政策金融债E  基金吧  档案1.06091.10091.06051.10050.00040.04%开放申购李振宇
007373永赢卓利债券  基金吧  档案1.07221.22111.07211.22100.00010.01%暂停申购张雪
008340华富中债-安徽信用债A  基金吧  档案1.07971.22471.07951.22450.00020.02%限大额张娅,尤之奇
007333嘉合磐昇纯债C  基金吧  档案1.13381.20381.13111.20110.00270.24%开放申购李超
007292民生加银兴盈债券  基金吧  档案1.12541.22721.12521.22700.00020.02%暂停申购姚航
021106宝盈盈悦纯债债券A  基金吧  档案1.01301.04251.01301.04250.00000.00%暂停申购胡世辉
019946国投瑞银顺轩30天持有期债券C  基金吧  档案1.02211.06511.02211.06510.00000.00%开放申购李达夫
022139平安3-5年期政策性金融债债券E  基金吧  档案1.11131.13431.11131.13430.00000.00%限大额苏宁
006789中信保诚景丰A  基金吧  档案1.06351.24741.06351.24740.00000.00%限大额顾飞辰
006915南方亨元债券A  基金吧  档案1.03941.23731.03871.23660.00070.07%开放申购江佳骏
006935平安3-5年期政策性金融债债券C  基金吧  档案1.12901.27401.12901.27400.00000.00%限大额苏宁
008735汇安盛鑫三年定开纯债债券  基金吧  档案1.04341.13691.04341.13690.00000.00%暂停申购张昆
018845创金合信利辉利率债债券C  基金吧  档案1.04481.05681.04441.05640.00040.04%限大额成念良
021014信澳悦享利率债C  基金吧  档案1.00831.03991.00781.03940.00050.05%开放申购赵琳婧
020741华泰保兴安悦债券C  基金吧  档案1.12281.20371.11621.19710.00660.59%开放申购陈祺伟
006916南方亨元债券C  基金吧  档案1.19661.23551.19581.23470.00080.07%开放申购江佳骏
006997平安惠添纯债债券  基金吧  档案1.08911.23031.08881.23000.00030.03%暂停申购张恒
006889平安惠鸿纯债债券  基金吧  档案1.03561.23361.03551.23350.00010.01%限大额李晓天,罗薇
022339长信稳瑞纯债债券C  基金吧  档案1.00781.00781.00771.00770.00010.01%开放申购刘婧,冯彬,王蔚杰
010804天弘庆享债券C  基金吧  档案0.94891.06290.94811.06210.00080.08%限大额彭玮,董旭恒
006934平安3-5年期政策性金融债债券A  基金吧  档案1.09951.28071.09951.28070.00000.00%限大额苏宁
016925华夏鼎辉债券A  基金吧  档案1.01981.10711.01941.10670.00040.04%限大额吴彬
008765中加瑞享纯债债券A  基金吧  档案1.03311.16611.03291.16590.00020.02%限大额魏泰源
018844创金合信利辉利率债债券A  基金吧  档案1.04271.06171.04221.06120.00050.05%限大额成念良
006944永赢悦利债券  基金吧  档案1.01651.15241.01651.15240.00000.00%暂停申购吴玮,徐沛琳
015120中银沃享一年定开债发起式  基金吧  档案1.00881.0918------------暂停申购李家毅,李宪
007068浦银安盛普丰纯债债券A  基金吧  档案1.02191.15241.02171.15220.00020.02%开放申购章潇枫
022109华泰保兴安悦债券D  基金吧  档案1.12681.13171.12051.12540.00630.56%开放申购陈祺伟
022338长信稳瑞纯债债券A  基金吧  档案1.00961.00961.00951.00950.00010.01%开放申购刘婧,冯彬,王蔚杰
007209中邮中债1-3年久期央企20C  基金吧  档案1.05411.19711.05401.19700.00010.01%暂停申购闫宜乘,姚艺
007181华安中债1-3年政策金融债C  基金吧  档案1.04491.19211.04451.19170.00040.04%开放申购李振宇
010803天弘庆享债券A  基金吧  档案1.01301.14431.01221.14350.00080.08%限大额彭玮,董旭恒
007037海富通聚合纯债  基金吧  档案1.09661.20251.09611.20200.00050.05%暂停申购方昆明
019945国投瑞银顺轩30天持有期债券A  基金吧  档案1.01971.07171.01971.07170.00000.00%开放申购李达夫
008341华富中债-安徽信用债C  基金吧  档案1.07231.21731.07211.21710.00020.02%限大额张娅,尤之奇
018814中金金安债券  基金吧  档案1.00371.03871.00331.03830.00040.04%开放申购闫雯雯,王明智
006506永赢祥益债券C  基金吧  档案1.03821.23021.03821.23020.00000.00%暂停申购牟琼屿
007069浦银安盛普丰纯债债券C  基金吧  档案1.05031.72231.05011.72210.00020.02%开放申购章潇枫
006790中信保诚景丰C  基金吧  档案1.08311.24401.08311.24400.00000.00%限大额顾飞辰
007540华泰保兴安悦债券A  基金吧  档案1.12551.29161.11901.28510.00650.58%开放申购陈祺伟
026892兴合安元债券A  基金吧  档案------------------祁晓菲,侯吉冉
007691永赢泽利一年定开  基金吧  档案1.10281.19181.10251.19150.00030.03%暂停申购钱布克,连冰洁
018609华泰柏瑞锦合债券  基金吧  档案1.00571.06441.00541.06410.00030.03%暂停申购罗远航
006929博时富融纯债债券A  基金吧  档案1.02611.24561.02591.24540.00020.02%开放申购李俏
020299长盛盛悦债券C  基金吧  档案1.01801.02281.01761.02240.00040.04%暂停申购姜德力
007302华宝宝盛债券A  基金吧  档案1.06791.19871.06771.19850.00020.02%暂停申购王慧
011245中加瑞享纯债债券C  基金吧  档案1.00801.04171.00781.04150.00020.02%限大额魏泰源
007670嘉实商业银行精选债券A  基金吧  档案1.05081.17011.05051.16980.00030.03%开放申购王立芹,陈硕
017708长盛盛启债券A  基金吧  档案1.01421.10921.01401.10900.00020.02%限大额李琪
019502信澳悦享利率债A  基金吧  档案1.00821.04571.00781.04530.00040.04%开放申购赵琳婧
007332嘉合磐昇纯债A  基金吧  档案1.13001.21871.12721.21590.00280.25%开放申购李超
026893兴合安元债券C  基金吧  档案------------------祁晓菲,侯吉冉
021107宝盈盈悦纯债债券C  基金吧  档案1.00911.03861.00911.03860.00000.00%暂停申购胡世辉
007208中邮中债1-3年久期央企20A  基金吧  档案1.05881.21081.05871.21070.00010.01%暂停申购闫宜乘,姚艺
007180华安中债1-3年政策金融债A  基金吧  档案1.04761.19981.04721.19940.00040.04%开放申购李振宇
007167华安安和债券A  基金吧  档案1.03331.23331.03301.23300.00030.03%限大额康钊,魏媛媛
006505永赢祥益债券A  基金吧  档案1.03461.24331.03461.24330.00000.00%暂停申购牟琼屿
020298长盛盛悦债券A  基金吧  档案1.02101.02621.02051.02570.00050.05%暂停申购姜德力
017709长盛盛启债券C  基金吧  档案1.01361.10281.01341.10260.00020.02%限大额李琪
026911富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张子炎
016926华夏鼎辉债券C  基金吧  档案1.04721.10401.04671.10350.00050.05%限大额吴彬
019214华宝宝盛债券C  基金吧  档案1.06791.12071.06771.12050.00020.02%暂停申购王慧
007168华安安和债券C  基金吧  档案1.04321.23421.04291.23390.00030.03%限大额康钊,魏媛媛
026910富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张子炎
[货币型基金] 最新更新日期：2026-04-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-102026-04-09基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
001096国寿安保聚宝盆货币A  基金吧  档案0.33931.2500%0.33841.2520%张英
009485国寿安保聚宝盆货币B  基金吧  档案0.37661.3910%0.37681.3930%张英
[创新型基金] 最新更新日期：2026-04-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-04-102026-04-09日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1