托管银行列表
徽商银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 徽商银行股份有限公司 | 英文名称 | Huishang Bank Corporation Limited |
| 成立日期 | 1997-04-04 | 注册资本 | 138.90亿元 |
| 法人代表 | 严琛 | 总 经 理 | |
| 联系地址 | 安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 | 网站地址 | www.hsbank.com.cn |
| 邮政编码 | 230001 | 客服邮箱 | djb@hsbank.com.cn |
| 电话号码 | 40088-96588 | 传真号码 | +(86) 551-6266-7806 |
| 经营范围 | 徽商银行股份有限公司成立于1997-04-04，现位于安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼，客服联系电话为40088-96588，一直以来徽商银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内、外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;办理委托存贷款业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准,经营结汇、售汇业务。 | ||
徽商银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2024-04-18 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-04-18 | 2024-04-17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 010803 | 天弘庆享债券A 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.0942 | 1.0135 | 1.0934 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 彭玮 |
| 007554 | 财通恒利纯债 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.1345 | 1.0615 | 1.1340 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 张婉玉 |
| 007037 | 海富通聚合纯债 基金吧 档案 | 1.0626 | 1.1435 | 1.0616 | 1.1425 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 方昆明 |
| 019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0197 | 1.0197 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李达夫 |
| 008341 | 华富中债-安徽信用债C 基金吧 档案 | 1.0592 | 1.1642 | 1.0587 | 1.1637 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 张娅,尤之奇 |
| 018814 | 中金金安债券 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.0165 | 1.0162 | 1.0162 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 闫雯雯 |
| 006506 | 永赢祥益债券C 基金吧 档案 | 1.0525 | 1.1845 | 1.0519 | 1.1839 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 021157 | 华安中债1-3年政策金融债E 基金吧 档案 | 1.0466 | 1.0466 | 1.0464 | 1.0464 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 林唐宇 |
| 007373 | 永赢卓利债券 基金吧 档案 | 1.0556 | 1.1625 | 1.0549 | 1.1618 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 杨凡颖,张雪 |
| 007069 | 浦银安盛普丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.3223 | 1.6908 | 1.3218 | 1.6903 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 章潇枫 |
| 008340 | 华富中债-安徽信用债A 基金吧 档案 | 1.0637 | 1.1687 | 1.0631 | 1.1681 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 张娅,尤之奇 |
| 007333 | 嘉合磐昇纯债C 基金吧 档案 | 1.0967 | 1.1667 | 1.0965 | 1.1665 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 季慧娟 |
| 007292 | 民生加银兴盈债券 基金吧 档案 | 1.1015 | 1.1653 | 1.1006 | 1.1644 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 姚航 |
| 006790 | 中信保诚景丰债券C 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.1860 | 1.0294 | 1.1853 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 邢恭海 |
| 007540 | 华泰保兴安悦债券A 基金吧 档案 | 1.0659 | 1.1894 | 1.0630 | 1.1865 | 0.0029 | 0.27% | 开放申购 | 陈祺伟 |
| 019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0186 | 1.0186 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李达夫 |
| 007691 | 永赢泽利一年定开 基金吧 档案 | 1.1014 | 1.1344 | 1.1007 | 1.1337 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 钱布克 |
| 006789 | 中信保诚景丰债券A 基金吧 档案 | 1.0274 | 1.1883 | 1.0268 | 1.1877 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 邢恭海 |
| 018609 | 华泰柏瑞锦合债券 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.0214 | 1.0135 | 1.0211 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 罗远航 |
| 006929 | 博时富融纯债债券 基金吧 档案 | 1.0468 | 1.2156 | 1.0463 | 1.2151 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 王帅 |
| 006915 | 南方亨元债券A 基金吧 档案 | 1.0218 | 1.1860 | 1.0213 | 1.1855 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 黄斌斌 |
| 007302 | 华宝宝盛债券A 基金吧 档案 | 1.0742 | 1.1612 | 1.0738 | 1.1608 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 王慧 |
| 006935 | 平安3-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.1021 | 1.2141 | 1.1015 | 1.2135 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 刘晓兰,张璐,苏宁 |
| 011245 | 中加瑞享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0121 | 1.0458 | 1.0121 | 1.0458 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 魏泰源 |
| 008735 | 汇安盛鑫三年定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0065 | 1.1000 | 1.0065 | 1.1000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张昆 |
| 018845 | 创金合信利辉利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0156 | 1.0156 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 孙霄宇 |
| 021014 | 信澳悦享利率债C 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 赵琳婧 |
| 007670 | 嘉实商业银行精选债券 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.1220 | 1.0355 | 1.1214 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王立芹 |
| 017708 | 长盛盛启债券A 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.0569 | 1.0375 | 1.0563 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 张建,李琪 |
| 019502 | 信澳悦享利率债A 基金吧 档案 | 1.0136 | 1.0196 | 1.0126 | 1.0186 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 赵琳婧 |
| 020741 | 华泰保兴安悦债券C 基金吧 档案 | 1.0643 | 1.1043 | 1.0613 | 1.1013 | 0.0030 | 0.28% | 开放申购 | 陈祺伟 |
| 007332 | 嘉合磐昇纯债A 基金吧 档案 | 1.1067 | 1.1767 | 1.1064 | 1.1764 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 季慧娟 |
| 006916 | 南方亨元债券C 基金吧 档案 | 1.1802 | 1.1854 | 1.1796 | 1.1848 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 黄斌斌 |
| 006997 | 平安惠添纯债债券 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.1830 | 1.0413 | 1.1825 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 张恒 |
| 006889 | 平安惠鸿纯债债券 基金吧 档案 | 1.0810 | 1.1990 | 1.0807 | 1.1987 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 罗薇 |
| 007208 | 中邮中债1-3年久期央企20A 基金吧 档案 | 1.0277 | 1.1607 | 1.0273 | 1.1603 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 闫宜乘,姚艺 |
| 007180 | 华安中债1-3年政策金融债A 基金吧 档案 | 1.0465 | 1.1587 | 1.0463 | 1.1585 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 林唐宇 |
| 007167 | 华安安和债券A 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.1825 | 1.0410 | 1.1820 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 康钊 |
| 006505 | 永赢祥益债券A 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.1944 | 1.0553 | 1.1938 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 010804 | 天弘庆享债券C 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0714 | 1.0125 | 1.0706 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 彭玮 |
| 006934 | 平安3-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0933 | 1.2195 | 1.0927 | 1.2189 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 刘晓兰,张璐,苏宁 |
| 014844 | 银河中债1-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.0267 | 1.0266 | 1.0266 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张沛 |
| 016925 | 华夏鼎辉债券A 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.0549 | 1.0174 | 1.0542 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 吴彬 |
| 017709 | 长盛盛启债券C 基金吧 档案 | 1.0372 | 1.0546 | 1.0367 | 1.0541 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 张建,李琪 |
| 008765 | 中加瑞享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.1126 | 1.0468 | 1.1122 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 魏泰源 |
| 018844 | 创金合信利辉利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0103 | 1.0173 | 1.0100 | 1.0170 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 孙霄宇 |
| 016926 | 华夏鼎辉债券C 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.0529 | 1.0297 | 1.0523 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 吴彬 |
| 019214 | 华宝宝盛债券C 基金吧 档案 | 1.0848 | 1.0938 | 1.0843 | 1.0933 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 王慧 |
| 006944 | 永赢悦利债券 基金吧 档案 | 1.0172 | 1.1169 | 1.0167 | 1.1164 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 吴玮,徐沛琳 |
| 007168 | 华安安和债券C 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.1848 | 1.0523 | 1.1843 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 康钊 |
| 015120 | 中银沃享一年定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林炎滨 |
| 007068 | 浦银安盛普丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0257 | 1.1168 | 1.0254 | 1.1165 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 章潇枫 |
| 014843 | 银河中债1-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0159 | 1.0159 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张沛 |
| 007209 | 中邮中债1-3年久期央企20C 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.1507 | 1.0263 | 1.1503 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 闫宜乘,姚艺 |
| 007181 | 华安中债1-3年政策金融债C 基金吧 档案 | 1.0461 | 1.1533 | 1.0459 | 1.1531 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 林唐宇 |
| [货币型基金] 最新更新日期：2024-04-18 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-04-18 | 2024-04-17 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 001096 | 国寿安保聚宝盆货币A 基金吧 档案 | 0.4812 | 1.8360% | 0.5994 | 1.8330% | 张英 |
| 009485 | 国寿安保聚宝盆货币B 基金吧 档案 | 0.5198 | 1.9790% | 0.6380 | 1.9760% | 张英 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2024-04-18 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-04-18 | 2024-04-17 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||