托管银行列表
徽商银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 徽商银行股份有限公司 | 英文名称 | Huishang Bank Corporation Limited |
| 成立日期 | 1997-04-04 | 注册资本 | 138.90亿元 |
| 法人代表 | 严琛 | 总 经 理 | |
| 联系地址 | 安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 | 网站地址 | www.hsbank.com.cn |
| 邮政编码 | 230001 | 客服邮箱 | djb@hsbank.com.cn |
| 电话号码 | 40088-96588 | 传真号码 | +(86) 551-6266-7806 |
| 经营范围 | 徽商银行股份有限公司成立于1997-04-04，现位于安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼，客服联系电话为40088-96588，一直以来徽商银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内、外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;办理委托存贷款业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准,经营结汇、售汇业务。 | ||
徽商银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-04-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-04-23 | 2025-04-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 010803 | 天弘庆享债券A 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.1336 | 1.0383 | 1.1345 | -0.0009 | -0.09% | 限大额 | 彭玮,董旭恒 |
| 007554 | 财通恒利纯债 基金吧 档案 | 1.0622 | 1.1647 | 1.0623 | 1.1648 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 张婉玉 |
| 007037 | 海富通聚合纯债 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.1897 | 1.0844 | 1.1903 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 方昆明 |
| 019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.0486 | 1.0489 | 1.0489 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李达夫 |
| 008341 | 华富中债-安徽信用债C 基金吧 档案 | 1.0674 | 1.1924 | 1.0677 | 1.1927 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 张娅,尤之奇 |
| 021264 | 中信保诚景丰D 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.0455 | 1.0456 | 1.0456 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陈岚,柳红亮 |
| 018814 | 中金金安债券 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.0619 | 1.0275 | 1.0625 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 闫雯雯,王明智 |
| 006506 | 永赢祥益债券C 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.2101 | 1.0184 | 1.2104 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 023718 | 嘉实商业银行精选债券D 基金吧 档案 | 1.0619 | 1.0672 | 1.0629 | 1.0682 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 王立芹,陈硕 |
| 021157 | 华安中债1-3年政策金融债E 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.0805 | 1.0409 | 1.0809 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 林唐宇,李振宇 |
| 007373 | 永赢卓利债券 基金吧 档案 | 1.0593 | 1.1962 | 1.0598 | 1.1967 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 杨凡颖,张雪 |
| 007069 | 浦银安盛普丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1226 | 1.7116 | 1.1232 | 1.7122 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 章潇枫 |
| 008340 | 华富中债-安徽信用债A 基金吧 档案 | 1.0736 | 1.1986 | 1.0739 | 1.1989 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 张娅,尤之奇 |
| 007333 | 嘉合磐昇纯债C 基金吧 档案 | 1.1196 | 1.1896 | 1.1200 | 1.1900 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 李超 |
| 007292 | 民生加银兴盈债券 基金吧 档案 | 1.0984 | 1.2002 | 1.0988 | 1.2006 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 姚航 |
| 006790 | 中信保诚景丰C 基金吧 档案 | 1.0638 | 1.2247 | 1.0639 | 1.2248 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陈岚,柳红亮 |
| 021106 | 宝盈盈悦纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.0313 | 1.0218 | 1.0318 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 胡世辉 |
| 007540 | 华泰保兴安悦债券A 基金吧 档案 | 1.1630 | 1.3291 | 1.1659 | 1.3320 | -0.0029 | -0.25% | 限大额 | 陈祺伟 |
| 019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.0446 | 1.0449 | 1.0449 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李达夫 |
| 022139 | 平安3-5年期政策性金融债债券E 基金吧 档案 | 1.1168 | 1.1168 | 1.1173 | 1.1173 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 苏宁 |
| 007691 | 永赢泽利一年定开 基金吧 档案 | 1.0872 | 1.1652 | 1.0877 | 1.1657 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 钱布克,连冰洁 |
| 006789 | 中信保诚景丰A 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.2274 | 1.0435 | 1.2274 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈岚,柳红亮 |
| 018609 | 华泰柏瑞锦合债券 基金吧 档案 | 1.0274 | 1.0450 | 1.0275 | 1.0451 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 罗远航 |
| 006929 | 博时富融纯债债券 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.2395 | 1.0258 | 1.2399 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 王帅 |
| 006915 | 南方亨元债券A 基金吧 档案 | 1.0474 | 1.2116 | 1.0479 | 1.2121 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 黄斌斌,江佳骏 |
| 020299 | 长盛盛悦债券C 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0181 | 1.0181 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 张建,刘欣 |
| 007302 | 华宝宝盛债券A 基金吧 档案 | 1.0675 | 1.1865 | 1.0676 | 1.1866 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 王慧 |
| 006935 | 平安3-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.1378 | 1.2598 | 1.1383 | 1.2603 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 苏宁 |
| 011245 | 中加瑞享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0040 | 1.0377 | 1.0040 | 1.0377 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 魏泰源 |
| 008735 | 汇安盛鑫三年定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.1187 | 1.0251 | 1.1186 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张昆 |
| 018845 | 创金合信利辉利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0363 | 1.0483 | 1.0372 | 1.0492 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 成念良 |
| 021014 | 信澳悦享利率债C 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.0454 | 1.0270 | 1.0462 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 赵琳婧 |
| 007670 | 嘉实商业银行精选债券A 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.1659 | 1.0629 | 1.1668 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 王立芹,陈硕 |
| 017708 | 长盛盛启债券A 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.0870 | 1.0421 | 1.0871 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李琪 |
| 019502 | 信澳悦享利率债A 基金吧 档案 | 1.0241 | 1.0493 | 1.0249 | 1.0501 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 赵琳婧 |
| 020741 | 华泰保兴安悦债券C 基金吧 档案 | 1.1612 | 1.2421 | 1.1641 | 1.2450 | -0.0029 | -0.25% | 限大额 | 陈祺伟 |
| 007332 | 嘉合磐昇纯债A 基金吧 档案 | 1.1323 | 1.2023 | 1.1327 | 1.2027 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 李超 |
| 006916 | 南方亨元债券C 基金吧 档案 | 1.2053 | 1.2105 | 1.2059 | 1.2111 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 黄斌斌,江佳骏 |
| 021107 | 宝盈盈悦纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.0295 | 1.0200 | 1.0300 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 胡世辉 |
| 006997 | 平安惠添纯债债券 基金吧 档案 | 1.0723 | 1.2135 | 1.0729 | 1.2141 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 张恒 |
| 006889 | 平安惠鸿纯债债券 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.2182 | 1.0633 | 1.2183 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李晓天,段玮婧 |
| 007208 | 中邮中债1-3年久期央企20A 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.1894 | 1.0378 | 1.1898 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 闫宜乘,姚艺 |
| 007180 | 华安中债1-3年政策金融债A 基金吧 档案 | 1.0348 | 1.1870 | 1.0352 | 1.1874 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 林唐宇,李振宇 |
| 022339 | 长信稳瑞纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘婧 |
| 007167 | 华安安和债券A 基金吧 档案 | 1.0203 | 1.2103 | 1.0203 | 1.2103 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 康钊 |
| 006505 | 永赢祥益债券A 基金吧 档案 | 1.0129 | 1.2216 | 1.0132 | 1.2219 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 010804 | 天弘庆享债券C 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.1100 | 1.0374 | 1.1109 | -0.0009 | -0.09% | 限大额 | 彭玮,董旭恒 |
| 006934 | 平安3-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.1175 | 1.2657 | 1.1180 | 1.2662 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 苏宁 |
| 020298 | 长盛盛悦债券A 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.0193 | 1.0196 | 1.0196 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 张建,刘欣 |
| 016925 | 华夏鼎辉债券A 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.0944 | 1.0315 | 1.0948 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 吴彬 |
| 017709 | 长盛盛启债券C 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.0827 | 1.0406 | 1.0828 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李琪 |
| 008765 | 中加瑞享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.1418 | 1.0456 | 1.1420 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 魏泰源 |
| 018844 | 创金合信利辉利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.0510 | 1.0329 | 1.0519 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 成念良 |
| 016926 | 华夏鼎辉债券C 基金吧 档案 | 1.0591 | 1.0919 | 1.0595 | 1.0923 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 吴彬 |
| 019214 | 华宝宝盛债券C 基金吧 档案 | 1.0675 | 1.1085 | 1.0676 | 1.1086 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 王慧 |
| 006944 | 永赢悦利债券 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.1401 | 1.0232 | 1.1409 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 吴玮,徐沛琳 |
| 007168 | 华安安和债券C 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.2119 | 1.0310 | 1.2120 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 康钊 |
| 015120 | 中银沃享一年定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林炎滨,李家毅 |
| 007068 | 浦银安盛普丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.1377 | 1.0229 | 1.1382 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 章潇枫 |
| 022109 | 华泰保兴安悦债券D 基金吧 档案 | 1.1656 | 1.1705 | 1.1677 | 1.1726 | -0.0021 | -0.18% | 限大额 | 陈祺伟 |
| 022338 | 长信稳瑞纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘婧 |
| 007209 | 中邮中债1-3年久期央企20C 基金吧 档案 | 1.0346 | 1.1776 | 1.0350 | 1.1780 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 闫宜乘,姚艺 |
| 007181 | 华安中债1-3年政策金融债C 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.1805 | 1.0336 | 1.1808 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 林唐宇,李振宇 |
| [货币型基金] 最新更新日期：2025-04-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-04-23 | 2025-04-22 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 001096 | 国寿安保聚宝盆货币A 基金吧 档案 | 0.4320 | 1.3840% | 0.3696 | 1.3520% | 张英 |
| 009485 | 国寿安保聚宝盆货币B 基金吧 档案 | 0.4706 | 1.5260% | 0.4086 | 1.4940% | 张英 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2025-04-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-04-23 | 2025-04-22 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||
