托管银行

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
托管银行列表
徽商银行股份有限公司概况
法定名称徽商银行股份有限公司英文名称Huishang Bank Corporation Limited
成立日期1997-04-04注册资本138.90亿元
法人代表严琛总 经 理
联系地址安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼网站地址www.hsbank.com.cn
邮政编码230001客服邮箱djb@hsbank.com.cn
电话号码40088-96588传真号码+(86) 551-6266-7806
经营范围徽商银行股份有限公司成立于1997-04-04，现位于安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼，客服联系电话为40088-96588，一直以来徽商银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内、外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;办理委托存贷款业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准,经营结汇、售汇业务。
徽商银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2024-07-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-07-262024-07-25日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
010803天弘庆享债券A  基金吧  档案1.01651.10261.01631.10240.00020.02%限大额彭玮
007554财通恒利纯债  基金吧  档案1.05531.14781.05511.14760.00020.02%暂停申购张婉玉
007037海富通聚合纯债  基金吧  档案1.07841.15931.07771.15860.00070.06%暂停申购方昆明
019945国投瑞银顺轩30天持有期债券A  基金吧  档案1.03531.03531.03481.03480.00050.05%开放申购李达夫
008341华富中债-安徽信用债C  基金吧  档案1.05071.17571.05041.17540.00030.03%限大额张娅,尤之奇
021264中信保诚景丰D  基金吧  档案1.01731.01731.01631.01630.00100.10%开放申购陈岚
018814中金金安债券  基金吧  档案1.03031.03031.02971.02970.00060.06%暂停申购闫雯雯
006506永赢祥益债券C  基金吧  档案1.02521.19721.02471.19670.00050.05%暂停申购牟琼屿
021157华安中债1-3年政策金融债E  基金吧  档案1.04731.05731.04731.05730.00000.00%开放申购林唐宇
007373永赢卓利债券  基金吧  档案1.06891.17581.06851.17540.00040.04%暂停申购杨凡颖,张雪
007069浦银安盛普丰纯债债券C  基金吧  档案1.26281.69731.26261.69710.00020.02%开放申购章潇枫
008340华富中债-安徽信用债A  基金吧  档案1.05551.18051.05521.18020.00030.03%限大额张娅,尤之奇
007333嘉合磐昇纯债C  基金吧  档案1.10481.17481.10451.17450.00030.03%开放申购季慧娟
007292民生加银兴盈债券  基金吧  档案1.11981.18361.11911.18290.00070.06%暂停申购姚航
006790中信保诚景丰C  基金吧  档案1.03811.19901.03701.19790.00110.11%开放申购陈岚
021106宝盈盈悦纯债债券A  基金吧  档案1.00711.00711.00691.00690.00020.02%暂停申购胡世辉
007540华泰保兴安悦债券A  基金吧  档案1.07491.21021.07351.20880.00140.13%开放申购陈祺伟
019946国投瑞银顺轩30天持有期债券C  基金吧  档案1.03341.03341.03281.03280.00060.06%开放申购李达夫
007691永赢泽利一年定开  基金吧  档案1.11191.14491.11171.14470.00020.02%暂停申购钱布克
006789中信保诚景丰A  基金吧  档案1.01731.20121.01631.20020.00100.10%开放申购陈岚
018609华泰柏瑞锦合债券  基金吧  档案1.02401.03161.02391.03150.00010.01%暂停申购罗远航
006929博时富融纯债债券  基金吧  档案1.03361.22641.03341.22620.00020.02%限大额王帅
006915南方亨元债券A  基金吧  档案1.03271.19691.03211.19630.00060.06%开放申购黄斌斌
020299长盛盛悦债券C  基金吧  档案------------------认购期张建
007302华宝宝盛债券A  基金吧  档案1.07251.17151.07221.17120.00030.03%暂停申购王慧
006935平安3-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.11641.22841.11611.22810.00030.03%限大额张璐,苏宁
011245中加瑞享纯债债券C  基金吧  档案1.01311.04681.01311.04680.00000.00%限大额魏泰源
008735汇安盛鑫三年定开纯债债券  基金吧  档案1.01151.10501.01141.10490.00010.01%暂停申购张昆
018845创金合信利辉利率债债券C  基金吧  档案1.02121.02421.02101.02400.00020.02%开放申购孙霄宇
021014信澳悦享利率债C  基金吧  档案1.02111.02711.02091.02690.00020.02%开放申购赵琳婧
007670嘉实商业银行精选债券  基金吧  档案1.04481.13361.04421.13300.00060.06%开放申购王立芹
017708长盛盛启债券A  基金吧  档案1.03651.07191.03621.07160.00030.03%限大额李琪
019502信澳悦享利率债A  基金吧  档案1.01701.02901.01681.02880.00020.02%开放申购赵琳婧
020741华泰保兴安悦债券C  基金吧  档案1.07311.12481.07171.12340.00140.13%开放申购陈祺伟
007332嘉合磐昇纯债A  基金吧  档案1.11541.18541.11511.18510.00030.03%开放申购季慧娟
006916南方亨元债券C  基金吧  档案1.19141.19661.19081.19600.00060.05%开放申购黄斌斌
021107宝盈盈悦纯债债券C  基金吧  档案1.00681.00681.00661.00660.00020.02%暂停申购胡世辉
006997平安惠添纯债债券  基金吧  档案1.05201.19321.05191.19310.00010.01%暂停申购张恒
006889平安惠鸿纯债债券  基金吧  档案1.08901.20701.08891.20690.00010.01%限大额罗薇
007208中邮中债1-3年久期央企20A  基金吧  档案1.03801.17101.03771.17070.00030.03%暂停申购闫宜乘,姚艺
007180华安中债1-3年政策金融债A  基金吧  档案1.04491.16711.04491.16710.00000.00%开放申购林唐宇
007167华安安和债券A  基金吧  档案1.03091.19591.03061.19560.00030.03%限大额康钊
006505永赢祥益债券A  基金吧  档案1.02231.20761.02171.20700.00060.06%暂停申购牟琼屿
010804天弘庆享债券C  基金吧  档案1.01621.07961.01591.07930.00030.03%限大额彭玮
006934平安3-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.10781.23401.10751.23370.00030.03%限大额张璐,苏宁
014844银河中债1-5年政金债指数C  基金吧  档案1.01451.01451.01461.0146-0.0001-0.01%暂停申购张沛
020298长盛盛悦债券A  基金吧  档案------------------认购期张建
016925华夏鼎辉债券A  基金吧  档案1.02421.06801.02381.06760.00040.04%限大额吴彬
017709长盛盛启债券C  基金吧  档案1.03601.06911.03571.06880.00030.03%限大额李琪
008765中加瑞享纯债债券A  基金吧  档案1.04051.12691.04031.12670.00020.02%限大额魏泰源
018844创金合信利辉利率债债券A  基金吧  档案1.01601.02601.01581.02580.00020.02%开放申购孙霄宇
016926华夏鼎辉债券C  基金吧  档案1.04371.06641.04321.06590.00050.05%限大额吴彬
019214华宝宝盛债券C  基金吧  档案1.08291.10391.08261.10360.00030.03%暂停申购王慧
006944永赢悦利债券  基金吧  档案1.02051.12521.02041.12510.00010.01%暂停申购吴玮,徐沛琳
007168华安安和债券C  基金吧  档案1.04201.19801.04181.19780.00020.02%限大额康钊
015120中银沃享一年定开债发起式  基金吧  档案1.01031.0607------------暂停申购林炎滨,李家毅
007068浦银安盛普丰纯债债券A  基金吧  档案1.02661.12311.02641.12290.00020.02%开放申购章潇枫
014843银河中债1-5年政金债指数A  基金吧  档案1.00341.00341.00341.00340.00000.00%暂停申购张沛
007209中邮中债1-3年久期央企20C  基金吧  档案1.03641.16041.03611.16010.00030.03%暂停申购闫宜乘,姚艺
007181华安中债1-3年政策金融债C  基金吧  档案1.04421.16141.04421.16140.00000.00%开放申购林唐宇
[货币型基金] 最新更新日期：2024-07-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-07-262024-07-25基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
001096国寿安保聚宝盆货币A  基金吧  档案0.42861.5750%0.42601.5720%张英
009485国寿安保聚宝盆货币B  基金吧  档案0.46711.7170%0.46431.7150%张英
[创新型基金] 最新更新日期：2024-07-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-07-262024-07-25日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1