托管银行列表
徽商银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 徽商银行股份有限公司 | 英文名称 | Huishang Bank Corporation Limited |
| 成立日期 | 1997-04-04 | 注册资本 | 138.90亿元 |
| 法人代表 | 严琛 | 总 经 理 | |
| 联系地址 | 安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 | 网站地址 | www.hsbank.com.cn |
| 邮政编码 | 230001 | 客服邮箱 | djb@hsbank.com.cn |
| 电话号码 | 40088-96588 | 传真号码 | +(86) 551-6266-7806 |
| 经营范围 | 徽商银行股份有限公司成立于1997-04-04，现位于安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼，客服联系电话为40088-96588，一直以来徽商银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内、外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;办理委托存贷款业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准,经营结汇、售汇业务。 | ||
徽商银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-10-31 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-10-31 | 2025-10-30 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 020264 | 嘉合磐昇纯债D 基金吧 档案 | 1.1369 | 1.1369 | 1.1364 | 1.1364 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 李超 |
| 007554 | 财通恒利纯债 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.1754 | 1.0397 | 1.1752 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张婉玉 |
| 021264 | 中信保诚景丰D 基金吧 档案 | 1.0563 | 1.0563 | 1.0557 | 1.0557 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 柳红亮 |
| 024876 | 博时富融纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.0188 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 王帅 |
| 023718 | 嘉实商业银行精选债券D 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.0663 | 1.0500 | 1.0653 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 王立芹,陈硕 |
| 021157 | 华安中债1-3年政策金融债E 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.0863 | 1.0457 | 1.0857 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李振宇 |
| 007373 | 永赢卓利债券 基金吧 档案 | 1.0699 | 1.2068 | 1.0693 | 1.2062 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 杨凡颖,张雪 |
| 008340 | 华富中债-安徽信用债A 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.2113 | 1.0659 | 1.2109 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 张娅,尤之奇 |
| 007333 | 嘉合磐昇纯债C 基金吧 档案 | 1.1230 | 1.1930 | 1.1225 | 1.1925 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 李超 |
| 007292 | 民生加银兴盈债券 基金吧 档案 | 1.1083 | 1.2101 | 1.1074 | 1.2092 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 姚航 |
| 021106 | 宝盈盈悦纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.0355 | 1.0129 | 1.0349 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 胡世辉 |
| 019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.0553 | 1.0547 | 1.0547 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李达夫 |
| 022139 | 平安3-5年期政策性金融债债券E 基金吧 档案 | 1.1004 | 1.1234 | 1.0994 | 1.1224 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 苏宁 |
| 006789 | 中信保诚景丰A 基金吧 档案 | 1.0544 | 1.2383 | 1.0537 | 1.2376 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 柳红亮 |
| 006915 | 南方亨元债券A 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.2227 | 1.0452 | 1.2224 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 江佳骏 |
| 006935 | 平安3-5年期政策性金融债债券C 基金吧 档案 | 1.1191 | 1.2641 | 1.1181 | 1.2631 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 苏宁 |
| 008735 | 汇安盛鑫三年定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.1294 | 1.0359 | 1.1294 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张昆 |
| 018845 | 创金合信利辉利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.0509 | 1.0377 | 1.0497 | 0.0012 | 0.12% | 限大额 | 成念良 |
| 021014 | 信澳悦享利率债C 基金吧 档案 | 1.0098 | 1.0414 | 1.0083 | 1.0399 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 赵琳婧 |
| 020741 | 华泰保兴安悦债券C 基金吧 档案 | 1.1424 | 1.2233 | 1.1360 | 1.2169 | 0.0064 | 0.56% | 限大额 | 陈祺伟 |
| 006916 | 南方亨元债券C 基金吧 档案 | 1.2027 | 1.2209 | 1.2023 | 1.2205 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 江佳骏 |
| 006997 | 平安惠添纯债债券 基金吧 档案 | 1.0788 | 1.2200 | 1.0774 | 1.2186 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 张恒 |
| 006889 | 平安惠鸿纯债债券 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.2262 | 1.0279 | 1.2259 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李晓天,罗薇 |
| 022339 | 长信稳瑞纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘婧,冯彬,王蔚杰 |
| 010804 | 天弘庆享债券C 基金吧 档案 | 1.0035 | 1.1143 | 1.0021 | 1.1129 | 0.0014 | 0.14% | 限大额 | 彭玮,董旭恒 |
| 006934 | 平安3-5年期政策性金融债债券A 基金吧 档案 | 1.0994 | 1.2706 | 1.0983 | 1.2695 | 0.0011 | 0.10% | 限大额 | 苏宁 |
| 016925 | 华夏鼎辉债券A 基金吧 档案 | 1.0172 | 1.0995 | 1.0163 | 1.0986 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 吴彬 |
| 008765 | 中加瑞享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.1548 | 1.0370 | 1.1544 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 魏泰源 |
| 018844 | 创金合信利辉利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.0548 | 1.0345 | 1.0535 | 0.0013 | 0.13% | 限大额 | 成念良 |
| 006944 | 永赢悦利债券 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.1425 | 1.0234 | 1.1411 | 0.0014 | 0.14% | 暂停申购 | 吴玮,徐沛琳 |
| 015120 | 中银沃享一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0022 | 1.0827 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李家毅,李宪 |
| 007068 | 浦银安盛普丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.1433 | 1.0123 | 1.1428 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 章潇枫 |
| 022109 | 华泰保兴安悦债券D 基金吧 档案 | 1.1520 | 1.1569 | 1.1457 | 1.1506 | 0.0063 | 0.55% | 限大额 | 陈祺伟 |
| 022338 | 长信稳瑞纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘婧,冯彬,王蔚杰 |
| 007209 | 中邮中债1-3年久期央企20C 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.1880 | 1.0445 | 1.1875 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 闫宜乘,姚艺 |
| 007181 | 华安中债1-3年政策金融债C 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.1853 | 1.0375 | 1.1847 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李振宇 |
| 010803 | 天弘庆享债券A 基金吧 档案 | 1.0122 | 1.1385 | 1.0107 | 1.1370 | 0.0015 | 0.15% | 限大额 | 彭玮,董旭恒 |
| 007037 | 海富通聚合纯债 基金吧 档案 | 1.0894 | 1.1953 | 1.0881 | 1.1940 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 方昆明 |
| 019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0607 | 1.0607 | 1.0601 | 1.0601 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李达夫 |
| 008341 | 华富中债-安徽信用债C 基金吧 档案 | 1.0594 | 1.2044 | 1.0591 | 1.2041 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 张娅,尤之奇 |
| 018814 | 中金金安债券 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0451 | 1.0078 | 1.0428 | 0.0023 | 0.23% | 开放申购 | 闫雯雯,王明智 |
| 006506 | 永赢祥益债券C 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.2202 | 1.0277 | 1.2197 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 007069 | 浦银安盛普丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.7130 | 1.0406 | 1.7126 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 章潇枫 |
| 006790 | 中信保诚景丰C 基金吧 档案 | 1.0743 | 1.2352 | 1.0736 | 1.2345 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 柳红亮 |
| 007540 | 华泰保兴安悦债券A 基金吧 档案 | 1.1447 | 1.3108 | 1.1383 | 1.3044 | 0.0064 | 0.56% | 限大额 | 陈祺伟 |
| 007691 | 永赢泽利一年定开 基金吧 档案 | 1.0881 | 1.1771 | 1.0873 | 1.1763 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 钱布克,连冰洁 |
| 018609 | 华泰柏瑞锦合债券 基金吧 档案 | 1.0147 | 1.0524 | 1.0142 | 1.0519 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 罗远航 |
| 006929 | 博时富融纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0202 | 1.2393 | 1.0193 | 1.2384 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 王帅 |
| 020299 | 长盛盛悦债券C 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.0201 | 1.0146 | 1.0194 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 张建,刘欣 |
| 007302 | 华宝宝盛债券A 基金吧 档案 | 1.0673 | 1.1903 | 1.0669 | 1.1899 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 王慧 |
| 011245 | 中加瑞享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.0367 | 1.0025 | 1.0362 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 魏泰源 |
| 007670 | 嘉实商业银行精选债券A 基金吧 档案 | 1.0506 | 1.1644 | 1.0496 | 1.1634 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 王立芹,陈硕 |
| 017708 | 长盛盛启债券A 基金吧 档案 | 1.0216 | 1.0969 | 1.0214 | 1.0967 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李琪 |
| 019502 | 信澳悦享利率债A 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.0464 | 1.0074 | 1.0449 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 赵琳婧 |
| 007332 | 嘉合磐昇纯债A 基金吧 档案 | 1.1369 | 1.2069 | 1.1364 | 1.2064 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 李超 |
| 021107 | 宝盈盈悦纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.0326 | 1.0100 | 1.0320 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 胡世辉 |
| 007208 | 中邮中债1-3年久期央企20A 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.2008 | 1.0483 | 1.2003 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 闫宜乘,姚艺 |
| 007180 | 华安中债1-3年政策金融债A 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.1924 | 1.0396 | 1.1918 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李振宇 |
| 007167 | 华安安和债券A 基金吧 档案 | 1.0204 | 1.2204 | 1.0198 | 1.2198 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 康钊 |
| 006505 | 永赢祥益债券A 基金吧 档案 | 1.0239 | 1.2326 | 1.0233 | 1.2320 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 020298 | 长盛盛悦债券A 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.0227 | 1.0167 | 1.0219 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 张建,刘欣 |
| 017709 | 长盛盛启债券C 基金吧 档案 | 1.0207 | 1.0915 | 1.0204 | 1.0912 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李琪 |
| 016926 | 华夏鼎辉债券C 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.0966 | 1.0439 | 1.0957 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 吴彬 |
| 019214 | 华宝宝盛债券C 基金吧 档案 | 1.0673 | 1.1123 | 1.0669 | 1.1119 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 王慧 |
| 007168 | 华安安和债券C 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.2216 | 1.0299 | 1.2209 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 康钊 |
| [货币型基金] 最新更新日期：2025-10-31 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-10-31 | 2025-10-30 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 001096 | 国寿安保聚宝盆货币A 基金吧 档案 | 0.3388 | 1.2280% | 0.3392 | 1.2230% | 张英 |
| 009485 | 国寿安保聚宝盆货币B 基金吧 档案 | 0.3776 | 1.3710% | 0.3779 | 1.3660% | 张英 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2025-10-31 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-10-31 | 2025-10-30 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||