徽商银行股份有限公司概况 | |||
法定名称 | 徽商银行股份有限公司 | 英文名称 | Huishang Bank Corporation Limited |
成立日期 | 1997-04-04 | 注册资本 | 138.90亿元 |
法人代表 | 严琛 | 总 经 理 | |
联系地址 | 安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 | 网站地址 | www.hsbank.com.cn |
邮政编码 | 230001 | 客服邮箱 | djb@hsbank.com.cn |
电话号码 | 40088-96588 | 传真号码 | +(86) 551-6266-7806 |
经营范围 | 徽商银行股份有限公司成立于1997-04-04,现位于安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼,客服联系电话为40088-96588,一直以来徽商银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内、外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;办理委托存贷款业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准,经营结汇、售汇业务。 |
徽商银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
[开放式基金] 最新更新日期:2024-07-02 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2024-07-02 | 2024-07-01 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
010803 | 天弘庆享债券A 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.1003 | 1.0132 | 1.0993 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 彭玮 |
007554 | 财通恒利纯债 基金吧 档案 | 1.0515 | 1.1440 | 1.0514 | 1.1439 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张婉玉 |
007037 | 海富通聚合纯债 基金吧 档案 | 1.0726 | 1.1535 | 1.0720 | 1.1529 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 方昆明 |
019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.0301 | 1.0297 | 1.0297 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李达夫 |
008341 | 华富中债-安徽信用债C 基金吧 档案 | 1.0474 | 1.1724 | 1.0474 | 1.1724 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张娅,尤之奇 |
021264 | 中信保诚景丰D 基金吧 档案 | 1.0122 | 1.0122 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 陈岚 |
018814 | 中金金安债券 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.0228 | 1.0221 | 1.0221 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 闫雯雯 |
006506 | 永赢祥益债券C 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.1926 | 1.0203 | 1.1923 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
021157 | 华安中债1-3年政策金融债E 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.0555 | 1.0451 | 1.0551 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 林唐宇 |
007373 | 永赢卓利债券 基金吧 档案 | 1.0645 | 1.1714 | 1.0640 | 1.1709 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 杨凡颖,张雪 |
007069 | 浦银安盛普丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2604 | 1.6949 | 1.2596 | 1.6941 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 章潇枫 |
008340 | 华富中债-安徽信用债A 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.1771 | 1.0521 | 1.1771 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张娅,尤之奇 |
007333 | 嘉合磐昇纯债C 基金吧 档案 | 1.1028 | 1.1728 | 1.1027 | 1.1727 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 季慧娟 |
007292 | 民生加银兴盈债券 基金吧 档案 | 1.1142 | 1.1780 | 1.1136 | 1.1774 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 姚航 |
006790 | 中信保诚景丰C 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.1939 | 1.0318 | 1.1927 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 陈岚 |
021106 | 宝盈盈悦纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 胡世辉 |
007540 | 华泰保兴安悦债券A 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.1983 | 1.0607 | 1.1960 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 陈祺伟 |
019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0284 | 1.0284 | 1.0279 | 1.0279 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李达夫 |
007691 | 永赢泽利一年定开 基金吧 档案 | 1.1090 | 1.1420 | 1.1081 | 1.1411 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 钱布克 |
006789 | 中信保诚景丰A 基金吧 档案 | 1.0123 | 1.1962 | 1.0111 | 1.1950 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 陈岚 |
018609 | 华泰柏瑞锦合债券 基金吧 档案 | 1.0214 | 1.0290 | 1.0210 | 1.0286 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 罗远航 |
006929 | 博时富融纯债债券 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.2234 | 1.0305 | 1.2233 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王帅 |
006915 | 南方亨元债券A 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.1931 | 1.0283 | 1.1925 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 黄斌斌 |
020299 | 长盛盛悦债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张建 |
007302 | 华宝宝盛债券A 基金吧 档案 | 1.0688 | 1.1678 | 1.0687 | 1.1677 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王慧 |
006935 | 平安3-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.1127 | 1.2247 | 1.1115 | 1.2235 | 0.0012 | 0.11% | 限大额 | 张璐,苏宁 |
011245 | 中加瑞享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.0468 | 1.0131 | 1.0468 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 魏泰源 |
008735 | 汇安盛鑫三年定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0103 | 1.1038 | 1.0102 | 1.1037 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张昆 |
018845 | 创金合信利辉利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.0213 | 1.0174 | 1.0204 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 孙霄宇 |
021014 | 信澳悦享利率债C 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.0239 | 1.0172 | 1.0232 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 赵琳婧 |
007670 | 嘉实商业银行精选债券 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.1293 | 1.0427 | 1.1286 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王立芹 |
017708 | 长盛盛启债券A 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.0676 | 1.0322 | 1.0676 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李琪 |
019502 | 信澳悦享利率债A 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.0257 | 1.0130 | 1.0250 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 赵琳婧 |
020741 | 华泰保兴安悦债券C 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.1130 | 1.0590 | 1.1107 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 陈祺伟 |
007332 | 嘉合磐昇纯债A 基金吧 档案 | 1.1133 | 1.1833 | 1.1131 | 1.1831 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 季慧娟 |
006916 | 南方亨元债券C 基金吧 档案 | 1.1875 | 1.1927 | 1.1867 | 1.1919 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 黄斌斌 |
021107 | 宝盈盈悦纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 胡世辉 |
006997 | 平安惠添纯债债券 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.1900 | 1.0486 | 1.1898 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张恒 |
006889 | 平安惠鸿纯债债券 基金吧 档案 | 1.0869 | 1.2049 | 1.0867 | 1.2047 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 罗薇 |
007208 | 中邮中债1-3年久期央企20A 基金吧 档案 | 1.0346 | 1.1676 | 1.0345 | 1.1675 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 闫宜乘,姚艺 |
007180 | 华安中债1-3年政策金融债A 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.1653 | 1.0427 | 1.1649 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 林唐宇 |
007167 | 华安安和债券A 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.1939 | 1.0288 | 1.1938 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 康钊 |
006505 | 永赢祥益债券A 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.2028 | 1.0173 | 1.2026 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
010804 | 天弘庆享债券C 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.0773 | 1.0129 | 1.0763 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 彭玮 |
006934 | 平安3-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.1041 | 1.2303 | 1.1029 | 1.2291 | 0.0012 | 0.11% | 限大额 | 张璐,苏宁 |
014844 | 银河中债1-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张沛 |
020298 | 长盛盛悦债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张建 |
016925 | 华夏鼎辉债券A 基金吧 档案 | 1.0198 | 1.0636 | 1.0189 | 1.0627 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 吴彬 |
017709 | 长盛盛启债券C 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.0650 | 1.0319 | 1.0650 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李琪 |
008765 | 中加瑞享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0368 | 1.1232 | 1.0367 | 1.1231 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 魏泰源 |
018844 | 创金合信利辉利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0129 | 1.0229 | 1.0121 | 1.0221 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 孙霄宇 |
016926 | 华夏鼎辉债券C 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.0620 | 1.0384 | 1.0611 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 吴彬 |
019214 | 华宝宝盛债券C 基金吧 档案 | 1.0792 | 1.1002 | 1.0791 | 1.1001 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王慧 |
006944 | 永赢悦利债券 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.1226 | 1.0172 | 1.1219 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 吴玮,徐沛琳 |
007168 | 华安安和债券C 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.1962 | 1.0400 | 1.1960 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 康钊 |
015120 | 中银沃享一年定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林炎滨,李家毅 |
007068 | 浦银安盛普丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.1209 | 1.0238 | 1.1203 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 章潇枫 |
014843 | 银河中债1-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张沛 |
007209 | 中邮中债1-3年久期央企20C 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.1572 | 1.0331 | 1.1571 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 闫宜乘,姚艺 |
007181 | 华安中债1-3年政策金融债C 基金吧 档案 | 1.0425 | 1.1597 | 1.0421 | 1.1593 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 林唐宇 |
[货币型基金] 最新更新日期:2024-07-02 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 2024-07-02 | 2024-07-01 | 基金经理 | ||
万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
001096 | 国寿安保聚宝盆货币A 基金吧 档案 | 0.4328 | 1.7490% | 0.5466 | 1.7690% | 张英 |
009485 | 国寿安保聚宝盆货币B 基金吧 档案 | 0.4719 | 1.8920% | 0.5852 | 1.9100% | 张英 |
[创新型基金] 最新更新日期:2024-07-02 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2024-07-02 | 2024-07-01 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
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