托管银行

托管银行列表
徽商银行股份有限公司概况
法定名称徽商银行股份有限公司英文名称Huishang Bank Corporation Limited
成立日期1997-04-04注册资本138.90亿元
法人代表严琛总 经 理
联系地址安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼网站地址www.hsbank.com.cn
邮政编码230001客服邮箱djb@hsbank.com.cn
电话号码40088-96588传真号码+(86) 551-6266-7806
经营范围徽商银行股份有限公司成立于1997-04-04,现位于安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼,客服联系电话为40088-96588,一直以来徽商银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内、外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;办理委托存贷款业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准,经营结汇、售汇业务。
徽商银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2024-03-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-03-182024-03-15日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
010803天弘庆享债券A  基金吧  档案1.00791.08781.00701.08690.00090.09%限大额彭玮
007554财通恒利纯债  基金吧  档案1.05401.12651.05351.12600.00050.05%暂停申购张婉玉
007037海富通聚合纯债  基金吧  档案1.05431.13521.05401.13490.00030.03%暂停申购夏妍妍
019945国投瑞银顺轩30天持有期债券A  基金吧  档案1.01271.01271.01231.01230.00040.04%开放申购李达夫
008341华富中债-安徽信用债C  基金吧  档案1.05211.15711.05171.15670.00040.04%限大额张娅,尤之奇
018814中金金安债券  基金吧  档案1.01181.01181.01081.01080.00100.10%开放申购闫雯雯
006506永赢祥益债券C  基金吧  档案1.04531.17731.04471.17670.00060.06%暂停申购牟琼屿
007373永赢卓利债券  基金吧  档案1.04811.15501.04751.15440.00060.06%暂停申购杨凡颖,张雪
007069浦银安盛普丰纯债债券C  基金吧  档案1.31781.68631.31661.68510.00120.09%开放申购章潇枫
008340华富中债-安徽信用债A  基金吧  档案1.05651.16151.05611.16110.00040.04%限大额张娅,尤之奇
007333嘉合磐昇纯债C  基金吧  档案1.09311.16311.09281.16280.00030.03%开放申购季慧娟
007292民生加银兴盈债券  基金吧  档案1.09211.15591.09131.15510.00080.07%暂停申购姚航
006790中信保诚景丰债券C  基金吧  档案1.02291.17881.02231.17820.00060.06%限大额邢恭海
007540华泰保兴安悦债券A  基金吧  档案1.09381.17731.08871.17220.00510.47%开放申购陈祺伟
019946国投瑞银顺轩30天持有期债券C  基金吧  档案1.01191.01191.01151.01150.00040.04%开放申购李达夫
007691永赢泽利一年定开  基金吧  档案1.09391.12691.09291.12590.00100.09%暂停申购钱布克
006789中信保诚景丰债券A  基金吧  档案1.02011.18101.01951.18040.00060.06%限大额邢恭海
018609华泰柏瑞锦合债券  基金吧  档案1.00791.01551.00741.01500.00050.05%暂停申购罗远航
006929博时富融纯债债券  基金吧  档案1.04061.20941.04021.20900.00040.04%限大额王帅
006915南方亨元债券A  基金吧  档案1.02461.17881.02401.17820.00060.06%限大额黄斌斌
007302华宝宝盛债券A  基金吧  档案1.06981.15381.06921.15320.00060.06%暂停申购王慧
006935平安3-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.09321.20521.09181.20380.00140.13%限大额刘晓兰,张璐,苏宁
011245中加瑞享纯债债券C  基金吧  档案1.01011.04381.01011.04380.00000.00%限大额魏泰源
008735汇安盛鑫三年定开纯债债券  基金吧  档案1.00491.09841.00481.09830.00010.01%暂停申购张昆
018845创金合信利辉利率债债券C  基金吧  档案1.01251.01251.01201.01200.00050.05%开放申购孙霄宇
021014信澳悦享利率债C  基金吧  档案1.01321.01321.01321.01320.00000.00%限大额赵琳婧
007670嘉实商业银行精选债券  基金吧  档案1.05341.11401.05271.11330.00070.07%开放申购王立芹
017708长盛盛启债券A  基金吧  档案1.02931.04811.02881.04760.00050.05%限大额张建,李琪
019502信澳悦享利率债A  基金吧  档案1.01381.01381.01281.01280.00100.10%限大额赵琳婧
020741华泰保兴安悦债券C  基金吧  档案1.09231.09231.08711.08710.00520.48%开放申购陈祺伟
007332嘉合磐昇纯债A  基金吧  档案1.10281.17281.10251.17250.00030.03%开放申购季慧娟
006916南方亨元债券C  基金吧  档案1.17231.17751.17171.17690.00060.05%开放申购黄斌斌
006997平安惠添纯债债券  基金吧  档案1.03561.17681.03521.17640.00040.04%暂停申购张恒
006889平安惠鸿纯债债券  基金吧  档案1.07641.19441.07621.19420.00020.02%限大额罗薇
007208中邮中债1-3年久期央企20A  基金吧  档案1.02151.15451.02071.15370.00080.08%暂停申购闫宜乘,姚艺
007180华安中债1-3年政策金融债A  基金吧  档案1.04261.15481.04221.15440.00040.04%开放申购林唐宇
007167华安安和债券A  基金吧  档案1.03301.17401.03261.17360.00040.04%限大额康钊
006505永赢祥益债券A  基金吧  档案1.04851.18701.04791.18640.00060.06%暂停申购牟琼屿
010804天弘庆享债券C  基金吧  档案1.00711.06521.00611.06420.00100.10%限大额彭玮
006934平安3-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.08441.21061.08301.20920.00140.13%限大额刘晓兰,张璐,苏宁
014844银河中债1-5年政金债指数C  基金吧  档案1.02981.02981.02741.02740.00240.23%开放申购张沛
016925华夏鼎辉债券A  基金吧  档案1.01501.04781.01411.04690.00090.09%限大额吴彬
017709长盛盛启债券C  基金吧  档案1.02871.04611.02821.04560.00050.05%限大额张建,李琪
008765中加瑞享纯债债券A  基金吧  档案1.04011.10551.03971.10510.00040.04%限大额魏泰源
018844创金合信利辉利率债债券A  基金吧  档案1.00671.01371.00621.01320.00050.05%开放申购孙霄宇
016926华夏鼎辉债券C  基金吧  档案1.02731.04591.02651.04510.00080.08%限大额吴彬
019214华宝宝盛债券C  基金吧  档案1.08041.08641.07981.08580.00060.06%暂停申购王慧
006944永赢悦利债券  基金吧  档案1.01301.11271.01231.11200.00070.07%暂停申购吴玮,徐沛琳
007168华安安和债券C  基金吧  档案1.04431.17631.04391.17590.00040.04%限大额康钊
015120中银沃享一年定开债发起式  基金吧  档案------1.00331.0487------暂停申购林炎滨
007068浦银安盛普丰纯债债券A  基金吧  档案1.02201.11311.02101.11210.00100.10%开放申购章潇枫
014843银河中债1-5年政金债指数A  基金吧  档案1.01901.01901.01661.01660.00240.24%开放申购张沛
007209中邮中债1-3年久期央企20C  基金吧  档案1.02061.14461.01991.14390.00070.07%暂停申购闫宜乘,姚艺
007181华安中债1-3年政策金融债C  基金吧  档案1.04231.14951.04181.14900.00050.05%开放申购林唐宇
[货币型基金] 最新更新日期:2024-03-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-03-182024-03-15基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
001096国寿安保聚宝盆货币A  基金吧  档案0.69641.9980%0.51451.9180%张英
009485国寿安保聚宝盆货币B  基金吧  档案0.73512.1420%0.55322.0620%张英
[创新型基金] 最新更新日期:2024-03-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-03-182024-03-15日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1