托管银行

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
托管银行列表
徽商银行股份有限公司概况
法定名称徽商银行股份有限公司英文名称Huishang Bank Corporation Limited
成立日期1997-04-04注册资本138.90亿元
法人代表严琛总 经 理
联系地址安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼网站地址www.hsbank.com.cn
邮政编码230001客服邮箱djb@hsbank.com.cn
电话号码40088-96588传真号码+(86) 551-6266-7806
经营范围徽商银行股份有限公司成立于1997-04-04，现位于安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼，客服联系电话为40088-96588，一直以来徽商银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内、外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;办理委托存贷款业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准,经营结汇、售汇业务。
徽商银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-01-17 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-01-172025-01-16日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
010803天弘庆享债券A  基金吧  档案1.03091.12711.03141.1276-0.0005-0.05%限大额彭玮,董旭恒
007554财通恒利纯债  基金吧  档案1.05801.16051.05831.1608-0.0003-0.03%暂停申购张婉玉
007037海富通聚合纯债  基金吧  档案1.10821.18911.10911.1900-0.0009-0.08%暂停申购方昆明
019945国投瑞银顺轩30天持有期债券A  基金吧  档案------1.04861.0486------开放申购李达夫
008341华富中债-安徽信用债C  基金吧  档案------1.06301.1880------限大额张娅,尤之奇
021264中信保诚景丰D  基金吧  档案------1.04081.0408------开放申购陈岚,柳红亮
018814中金金安债券  基金吧  档案------1.03101.0660------开放申购闫雯雯,王明智
006506永赢祥益债券C  基金吧  档案1.01741.20941.01781.2098-0.0004-0.04%暂停申购牟琼屿
021157华安中债1-3年政策金融债E  基金吧  档案1.05341.07841.05351.0785-0.0001-0.01%开放申购林唐宇
007373永赢卓利债券  基金吧  档案1.05711.19401.05761.1945-0.0005-0.05%暂停申购杨凡颖,张雪
007069浦银安盛普丰纯债债券C  基金吧  档案------1.17061.7141------暂停申购章潇枫
008340华富中债-安徽信用债A  基金吧  档案------1.06881.1938------限大额张娅,尤之奇
007333嘉合磐昇纯债C  基金吧  档案1.12041.19041.12071.1907-0.0003-0.03%开放申购季慧娟
007292民生加银兴盈债券  基金吧  档案------1.09641.1982------暂停申购姚航
006790中信保诚景丰C  基金吧  档案------1.05931.2202------开放申购陈岚,柳红亮
021106宝盈盈悦纯债债券A  基金吧  档案1.01941.02941.02011.0301-0.0007-0.07%暂停申购胡世辉
007540华泰保兴安悦债券A  基金吧  档案1.15881.31981.16081.3218-0.0020-0.17%限大额陈祺伟
019946国投瑞银顺轩30天持有期债券C  基金吧  档案------1.04531.0453------开放申购李达夫
022139平安3-5年期政策性金融债债券E  基金吧  档案1.11311.11311.11321.1132-0.0001-0.01%限大额苏宁,张璐
007691永赢泽利一年定开  基金吧  档案1.08591.16391.08651.1645-0.0006-0.06%暂停申购钱布克,连冰洁
006789中信保诚景丰A  基金吧  档案------1.03881.2227------开放申购陈岚,柳红亮
018609华泰柏瑞锦合债券  基金吧  档案1.02471.04231.02481.0424-0.0001-0.01%暂停申购罗远航
006929博时富融纯债债券  基金吧  档案1.03311.23891.03351.2393-0.0004-0.04%限大额王帅
006915南方亨元债券A  基金吧  档案1.04931.21351.04981.2140-0.0005-0.05%开放申购黄斌斌,江佳骏
020299长盛盛悦债券C  基金吧  档案1.01831.01831.01861.0186-0.0003-0.03%暂停申购张建,刘欣
007302华宝宝盛债券A  基金吧  档案1.06881.18381.06911.1841-0.0003-0.03%暂停申购王慧
006935平安3-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.13401.25601.13411.2561-0.0001-0.01%限大额张璐,苏宁
011245中加瑞享纯债债券C  基金吧  档案------1.00501.0387------限大额魏泰源
008735汇安盛鑫三年定开纯债债券  基金吧  档案------1.02141.1149------暂停申购张昆
018845创金合信利辉利率债债券C  基金吧  档案1.03791.04991.03871.0507-0.0008-0.08%开放申购孙霄宇,成念良
021014信澳悦享利率债C  基金吧  档案------1.03031.0495------开放申购赵琳婧
007670嘉实商业银行精选债券  基金吧  档案1.06631.16491.06721.1658-0.0009-0.08%开放申购王立芹
017708长盛盛启债券A  基金吧  档案1.03821.08321.03841.0834-0.0002-0.02%限大额李琪
019502信澳悦享利率债A  基金吧  档案------1.02771.0529------开放申购赵琳婧
020741华泰保兴安悦债券C  基金吧  档案1.15581.23321.15781.2352-0.0020-0.17%限大额陈祺伟
007332嘉合磐昇纯债A  基金吧  档案1.13251.20251.13281.2028-0.0003-0.03%开放申购季慧娟
006916南方亨元债券C  基金吧  档案1.20871.21391.20931.2145-0.0006-0.05%开放申购黄斌斌,江佳骏
021107宝盈盈悦纯债债券C  基金吧  档案1.01811.02811.01891.0289-0.0008-0.08%暂停申购胡世辉
006997平安惠添纯债债券  基金吧  档案1.07321.21441.07371.2149-0.0005-0.05%暂停申购张恒
006889平安惠鸿纯债债券  基金吧  档案1.05991.21491.05991.21490.00000.00%限大额李晓天,段玮婧
007208中邮中债1-3年久期央企20A  基金吧  档案------1.05301.1860------暂停申购闫宜乘,姚艺
007180华安中债1-3年政策金融债A  基金吧  档案1.04821.18541.04831.1855-0.0001-0.01%开放申购林唐宇
007167华安安和债券A  基金吧  档案1.03451.20601.03481.2063-0.0003-0.03%限大额康钊
006505永赢祥益债券A  基金吧  档案1.01181.22051.01221.2209-0.0004-0.04%暂停申购牟琼屿
010804天弘庆享债券C  基金吧  档案1.03031.10381.03071.1042-0.0004-0.04%限大额彭玮,董旭恒
006934平安3-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.11351.26171.11361.2618-0.0001-0.01%限大额张璐,苏宁
020298长盛盛悦债券A  基金吧  档案1.01921.01921.01951.0195-0.0003-0.03%暂停申购张建,刘欣
016925华夏鼎辉债券A  基金吧  档案1.03191.09521.03221.0955-0.0003-0.03%限大额吴彬
017709长盛盛启债券C  基金吧  档案1.03721.07941.03751.0797-0.0003-0.03%限大额李琪
008765中加瑞享纯债债券A  基金吧  档案------1.04071.1371------限大额魏泰源
018844创金合信利辉利率债债券A  基金吧  档案1.03331.05231.03401.0530-0.0007-0.07%开放申购孙霄宇,成念良
016926华夏鼎辉债券C  基金吧  档案1.06011.09291.06041.0932-0.0003-0.03%限大额吴彬
019214华宝宝盛债券C  基金吧  档案1.06881.10581.06911.1061-0.0003-0.03%暂停申购王慧
006944永赢悦利债券  基金吧  档案1.02211.13981.02231.1400-0.0002-0.02%暂停申购吴玮,徐沛琳
007168华安安和债券C  基金吧  档案1.04531.20781.04571.2082-0.0004-0.04%限大额康钊
015120中银沃享一年定开债发起式  基金吧  档案------------------暂停申购林炎滨,李家毅
007068浦银安盛普丰纯债债券A  基金吧  档案------1.02951.1388------暂停申购章潇枫
022109华泰保兴安悦债券D  基金吧  档案1.15881.15881.16081.1608-0.0020-0.17%限大额陈祺伟
007209中邮中债1-3年久期央企20C  基金吧  档案------1.05081.1748------暂停申购闫宜乘,姚艺
007181华安中债1-3年政策金融债C  基金吧  档案1.04701.17921.04701.17920.00000.00%开放申购林唐宇
[货币型基金] 最新更新日期：2025-01-17 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-01-172025-01-16基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
001096国寿安保聚宝盆货币A  基金吧  档案------1.07881.7660%张英
009485国寿安保聚宝盆货币B  基金吧  档案------1.11751.9090%张英
[创新型基金] 最新更新日期：2025-01-17 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-01-172025-01-16日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1