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交通银行股份有限公司概况
法定名称交通银行股份有限公司英文名称Bank of Communications Co.,Ltd.
成立日期1987-03-30注册资本742.63亿元
法人代表任德奇总 经 理张宝江
联系地址中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号网站地址www.bankcomm.com,www.bankcomm.cn
邮政编码200120客服邮箱investor@bankcomm.com
电话号码95559传真号码021-58798398
经营范围交通银行股份有限公司成立于1987-03-30，现位于中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号，客服联系电话为95559，一直以来交通银行经营范围是(一)吸收公众存款;(二)发放短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)发行金融债券;(六)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(七)买卖政府债券、金融债券;(八)从事同业拆借;(九)买卖、代理买卖外汇;(十)从事银行卡业务;(十一)提供信用证服务及担保;(十二)代理收付款项及代理保险业务;(十三)提供保管箱服务;(十四)经各监督管理部门或者机构批准的其他业务。本行经中国人民银行批准,可以经营结汇、售汇业务。
交通银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2024-11-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-11-212024-11-20日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
000322农银汇理金汇债券A  基金吧  档案------1.12281.1228------开放申购马逸钧,周宇
007805华宝浮动净值货币  基金吧  档案------106.3985108.3985------暂停申购高文庆
530030建信周盈安心理财债券A  基金吧  档案------1.05021.0502------开放申购先轲宇
531030建信周盈安心理财债券B  基金吧  档案------------------开放申购先轲宇
018420汇添富稳航30天持有债券A  基金吧  档案------1.05051.0505------开放申购王骏杰
018681国联安气候变化混合C  基金吧  档案------0.53980.5398------开放申购潘明
014443汇丰晋信丰盈债券A  基金吧  档案------1.06081.0608------开放申购傅煜清,吴刘
016089金鹰添悦60天滚动持有短债C  基金吧  档案------1.01981.0298------限大额邹卫
011980国富匠心精选混合A  基金吧  档案------0.90120.9012------开放申购刘晓
001298金鹰民族新兴混合  基金吧  档案------2.10002.1000------开放申购倪超
010036广发恒通六个月持有期混合A  基金吧  档案------1.16121.1612------开放申购张雪
015242汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林
021944广发中证基建工程ETF联接F  基金吧  档案------0.86260.8626------限大额霍华明
008430人保利丰纯债A  基金吧  档案------1.04351.0435------暂停申购程同朦,郭毅
011889民生加银周期优选混合C  基金吧  档案------0.63330.6333------开放申购芮定坤
020185兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------封闭期朱小明
018483鹏华创业板50ETF联接C  基金吧  档案------1.15721.1572------开放申购苏俊杰
014316鹏华双季享180天持有债券C  基金吧  档案------1.08111.0811------限大额刘涛
014749西部利得季季稳90天滚动持有债券C  基金吧  档案------1.08501.0850------开放申购严志勇,易圣倩
022289银河沃丰债券C  基金吧  档案------1.12441.1244------开放申购刘铭
003304前海开源沪港深核心资源混合A  基金吧  档案------2.97603.0060------开放申购吴国清
001659富安达新动力混合  基金吧  档案------0.99370.9937------开放申购杨红
002808泓德优势领航混合  基金吧  档案------1.43191.8319------开放申购王克玉
002331泰康安泰回报混合  基金吧  档案------1.51821.5182------开放申购任翀,马敦超
012448华夏互联网龙头混合C  基金吧  档案------0.83870.8387------开放申购叶力舟
513110华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)  基金吧  档案------------------场内交易柳军,李沐阳
005345长安泓润纯债债券A  基金吧  档案------1.13851.2887------限大额杨严
005367摩根丰瑞债券C  基金吧  档案------1.08521.2393------限大额雷杨娟
006949前海开源乾利定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购李炳智
519983长信量化先锋混合A  基金吧  档案------1.51802.3680------开放申购左金保
019253富安达科技创新混合C  基金吧  档案------1.00571.0057------开放申购杨红
004925长信低碳环保行业量化股票A  基金吧  档案------1.45471.4547------开放申购左金保,姚奕帆
005846宝盈盈泰纯债债券A  基金吧  档案------1.12881.1808------开放申购邓栋,程逸飞
009224宝盈现代服务业混合C  基金吧  档案------0.83180.8318------开放申购姚艺
006064红土创新增强收益债券C  基金吧  档案------1.37011.4601------开放申购陈若劲,杨一
560050汇添富MSCI中国A50互联互通ETF  基金吧  档案------0.82990.8299------场内交易吴振翔,乐无穹
020213银华晶鑫债券A  基金吧  档案------1.01931.0193------开放申购阚磊,龚美若
040008华安策略优选混合A  基金吧  档案------1.80193.3382------开放申购杨明
008172长城嘉裕六个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购徐涛国
002332汇丰晋信沪港深A  基金吧  档案------1.22431.2793------开放申购闵良超
011698南方均衡回报混合A  基金吧  档案------1.05461.0546------开放申购林乐峰,龙一鸣
012927民生加银中证500指数增强C  基金吧  档案------0.73810.7381------开放申购周帅,杨林
000546兴业定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购周鸣,腊博
010562永赢成长领航混合A  基金吧  档案------0.81920.8192------开放申购欧子辰
001644汇丰晋信智造先锋股票C  基金吧  档案------2.19742.1974------开放申购陆彬
022245平安惠悦纯债E  基金吧  档案------1.10701.1070------限大额高勇标,张璐
008448德邦短债A  基金吧  档案------1.14011.1401------限大额欧阳帆,张晶
009958长安鑫悦消费混合A  基金吧  档案------0.70590.7059------开放申购肖洁
011236摩根行业睿选股票A  基金吧  档案------0.62920.6292------开放申购李博
012381英大通盈纯债债券E  基金吧  档案------1.04751.1095------开放申购易祺坤,张大铮,吕一楠
004080万家鑫丰纯债C  基金吧  档案------1.03751.2848------开放申购石东
017883博时富添纯债债券C  基金吧  档案------1.08661.0866------限大额倪玉娟
003456信澳新目标灵活配置混合A  基金吧  档案------1.13111.4185------开放申购杨彬
009368浦银安盛价值精选混合A  基金吧  档案------0.78160.7816------开放申购胡攸乔,陈晨
019716嘉实双季欣享6个月持有债券C  基金吧  档案------1.01301.0130------开放申购李金灿,王亚洲
519119浦银安盛幸福回报定开债B  基金吧  档案------1.04701.4700------暂停申购杨鑫
002270东吴安盈量化混合A  基金吧  档案------1.01801.4380------开放申购谭菁
004926中航军民融合精选A  基金吧  档案------1.44481.4448------开放申购韩浩
017227富国中证全指家用电器ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.28811.2881------开放申购牛志冬
003502金鹰鑫瑞混合A  基金吧  档案------1.39691.4689------开放申购龙悦芳,倪超
000214广发成长优选混合  基金吧  档案------1.35701.9870------限大额姚秋
970067兴证资管金麒麟消费升级混合A  基金吧  档案------0.71440.7144------开放申购匡伟,游臻,刘欢
162201宏利成长混合  基金吧  档案------1.91824.3147------开放申购王鹏
014220恒越医疗健康精选混合A  基金吧  档案------0.60660.6066------开放申购王晓明
009632浦银安盛普嘉87个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购李羿
012603富安达富利纯债C  基金吧  档案------1.10491.1849------开放申购康佳燕,夏彤
002490金鹰元祺债券A  基金吧  档案------1.51531.5573------开放申购林龙军,林暐
015223汇添富进取成长混合A  基金吧  档案------0.77140.7714------开放申购赵剑,花秀宁
006917上银慧祥利债券C  基金吧  档案------1.03001.1929------暂停申购葛沁沁,马小东
019674汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C  基金吧  档案------1.00631.0063------开放申购吴刘,刘洋
015005中邮能源革新混合型发起C  基金吧  档案------0.75860.7586------开放申购白鹏
160624鹏华消费领先混合  基金吧  档案------2.70102.5110------开放申购孟昊
009256民生加银鑫通债券  基金吧  档案------1.09671.1447------暂停申购姚航
020205创金合信恒兴中短债债券E  基金吧  档案------1.10491.2469------限大额谢创,黄佳祥
000589光大保德信银发商机混合A  基金吧  档案------2.59702.8470------开放申购陈栋
012651博时半导体主题混合C  基金吧  档案------0.78670.7867------开放申购肖瑞瑾
006545兴银中短债A  基金吧  档案------1.21611.2161------限大额李文程
008947华夏鼎源债券A  基金吧  档案------0.82930.8293------限大额孙蕾
015489申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A  基金吧  档案------1.03691.0369------开放申购唐俊杰
016128景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A  基金吧  档案------1.29421.2942------开放申购龚丽丽
010072方正富邦策略精选A  基金吧  档案------0.90120.9012------开放申购崔建波
021052国联中证500指数增强C  基金吧  档案------1.19391.1939------开放申购陈薪羽,王喆
021781南方交元债券C  基金吧  档案------1.15141.2374------开放申购李璇,陈霜阳
018683鑫元浩鑫增强债券C  基金吧  档案------1.01761.0176------开放申购刘宇涛,黄轩
519228海富通欣享灵活配置混合C  基金吧  档案------1.18391.5706------开放申购谈云飞,朱斌全
013312工银主题策略混合C  基金吧  档案------3.24303.2430------开放申购林念
007859平安5-10年期政策性金融债A  基金吧  档案------1.10871.2214------限大额刘晓兰
165527中信保诚新旺混合(LOF)C  基金吧  档案------1.49901.5320------开放申购提云涛,杨立春
017063申万菱信乐成混合A  基金吧  档案------0.68580.6858------开放申购付娟,苗琦
017332国富稳健养老一年混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购吴弦
002472光大保德信先进服务业混合A  基金吧  档案------1.38771.3877------开放申购詹佳
513230华夏中证港股通消费主题ETF  基金吧  档案------0.87020.8702------场内交易严筱娴
001409工银互联网加股票  基金吧  档案------0.47400.4740------开放申购单文
022105金鹰添利信用债债券E  基金吧  档案------1.04731.0473------开放申购周雅雯
012194泓德睿诚混合C  基金吧  档案------0.67640.6764------开放申购秦毅
018145博时上证科创板50成份指数发起式A  基金吧  档案------0.95740.9574------开放申购唐屹兵
018292华夏国证2000指数增强发起式A  基金吧  档案------0.97170.9717------开放申购孙然晔
012650博时半导体主题混合A  基金吧  档案------0.80260.8026------开放申购肖瑞瑾
018482鹏华创业板50ETF联接A  基金吧  档案------1.16021.1602------开放申购苏俊杰
016684国联中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案------1.04591.0459------限大额杨宇俊
022123天弘安恒60天滚动持有短债E  基金吧  档案------1.07501.0750------开放申购赵鼎龙,王顺利
003583建信稳定鑫利债券A  基金吧  档案------1.08831.3133------开放申购李峰
001507景顺长城泰和回报混合C  基金吧  档案------1.33001.3890------开放申购邓敬东
017869民生加银均衡优选混合C  基金吧  档案------0.84970.8497------开放申购蔡晓
012819招商享诚增强债券C  基金吧  档案------1.09251.0925------开放申购刘万锋,王刚
890011长江聚利债券型A  基金吧  档案------1.10452.2117------开放申购杨坤
016749申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C  基金吧  档案------1.04801.0480------开放申购叶瑜珍
013748兴业聚盈混合C  基金吧  档案------1.46271.4627------开放申购腊博
019583富国稳健添辰债券A  基金吧  档案------1.06201.0620------开放申购武磊
022418金鹰鑫瑞混合D  基金吧  档案------1.46841.4684------开放申购龙悦芳,倪超
022252中邮健康文娱灵活配置混合C  基金吧  档案------2.09352.0935------开放申购王瑶,宫正
022187宝盈盈泰纯债债券E  基金吧  档案------1.12921.1292------开放申购邓栋,程逸飞
015924申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C  基金吧  档案------1.04501.0450------暂停申购沈夏
017868民生加银均衡优选混合A  基金吧  档案------0.85500.8550------开放申购蔡晓
970033东海海睿进取灵活配置混合B  基金吧  档案------0.57330.5733------开放申购刘迟到
660001农银行业成长混合  基金吧  档案------2.71033.3103------开放申购陈富权
021285浦银安盛科创板100指数增强C  基金吧  档案------0.97930.9793------开放申购罗雯,孙晨进
013259浦银安盛新经济结构混合C  基金吧  档案------1.94631.9463------开放申购蒋佳良
100020富国天益价值混合A  基金吧  档案------1.40225.1685------开放申购唐颐恒
022244平安惠悦纯债C  基金吧  档案------1.10671.1067------限大额高勇标,张璐
013672国联安恒悦90天持有债券A  基金吧  档案------1.09331.0933------开放申购万莉,洪阳玚
011307富国天益价值混合C  基金吧  档案------1.51651.5165------开放申购唐颐恒
000755富安达新兴成长混合A  基金吧  档案------0.67060.6706------开放申购李守峰
010334华夏核心资产混合C  基金吧  档案------0.54110.5411------开放申购林晶
014104富安达成长价值一年持有期混合C  基金吧  档案------0.67840.6784------开放申购申坤
001147中欧瑾源灵活配置混合C  基金吧  档案------1.42911.4291------开放申购胡阗洋,李波
019466信澳鑫裕6个月持有期债券A  基金吧  档案------1.01801.0180------开放申购张旻,李德清
020220国联安沪深300指数增强A  基金吧  档案------1.20011.2001------开放申购章椹元
006219海富通鼎丰定开债券  基金吧  档案------1.15491.2669------暂停申购刘田
015524天弘多元增利债券A  基金吧  档案------1.04951.0495------开放申购杜广
003670国联物联网主题  基金吧  档案------1.41051.4105------开放申购赵菲
021932兴业华证沪港深红利100指数C  基金吧  档案------------------认购期楼华锋
007928中加享润两年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购袁素
002660兴业聚源混合A  基金吧  档案------1.29351.4935------开放申购倪侃
014444汇丰晋信丰盈债券C  基金吧  档案------1.05371.0537------开放申购傅煜清,吴刘
012442永赢稳健增长一年持有混合E  基金吧  档案------1.11851.1185------开放申购常远,乔嘉麒
020070恒生前海恒源臻利债券C  基金吧  档案------1.33291.4719------开放申购张昆,吕程
541005汇丰晋信平稳增利中短债债券C  基金吧  档案------1.12011.4380------开放申购傅煜清,刘洋
020632汇添富中证电信主题ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.30441.3044------开放申购孙浩
009378招商瑞恒一年持有期混合C  基金吧  档案------1.12601.1260------开放申购余芽芳,张韵
001688嘉实新起点混合A  基金吧  档案------1.26341.4809------开放申购赖礼辉,王夫乐,吴翠
007325鑫元中债1-3年国开行债券指数C  基金吧  档案------1.13571.1567------开放申购俞敏超
006899天弘弘丰增强回报债券C  基金吧  档案------1.13351.1335------开放申购杜广,胡东
019673汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A  基金吧  档案------1.00851.0085------开放申购吴刘,刘洋
013527嘉实中证细分化工产业主题指数发起A  基金吧  档案------0.75540.7554------开放申购王紫菡
009041浦银安盛普天纯债债券A  基金吧  档案------1.12191.1219------暂停申购陶祺
011094诺德安盛纯债  基金吧  档案------1.01311.0931------限大额赵滔滔,王宪彪
017335银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购肖侃宁,熊侃
021878中欧沪深300指数发起C  基金吧  档案------------------认购期宋巍巍
159515鹏扬中证国有企业红利ETF  基金吧  档案------1.08981.0898------场内交易施红俊,王凯
022138平安元泓30天滚动持有短债E  基金吧  档案------1.09461.0946------开放申购刘晓兰
022460易方达中证A500ETF联接C  基金吧  档案------1.00091.0009------开放申购庞亚平
006569国联安中证医药100C  基金吧  档案------0.99510.9951------开放申购黄欣
004423华商研究精选灵活配置A  基金吧  档案------2.67802.6780------开放申购童立
516820平安医药及医疗器械创新ETF  基金吧  档案------0.36000.3600------场内交易翁欣
519959长信多利混合A  基金吧  档案------1.38771.5977------开放申购刘亮
003500鑫元聚利债券  基金吧  档案------1.06441.2843------暂停申购颜昕,曹建华
005435国投瑞银顺银定开债  基金吧  档案------1.04901.2105------暂停申购李鸥
006758农银汇理金禄债券  基金吧  档案------1.04431.2407------限大额郭振宇
210010金鹰灵活配置混合A  基金吧  档案------1.66301.9304------开放申购杨晓斌
020245大成惠祥纯债债券C  基金吧  档案------1.03251.0325------开放申购汪曦
540001汇丰晋信2016周期混合A  基金吧  档案------1.19562.7364------开放申购吴刘,刘洋
005845长城久荣纯债定开  基金吧  档案------1.09421.2052------暂停申购吴冰燕
006735国金惠鑫短债债券C  基金吧  档案------1.08001.1360------限大额徐艳芳
561100富国中证消费电子主题ETF  基金吧  档案------0.87210.8721------场内交易张圣贤
020988南方恒生科技指数发起(QDII)A  基金吧  档案------1.15791.1579------开放申购王士聪,张其思
011718浦银均衡优选6个月持有混合C  基金吧  档案------0.76780.7678------开放申购蒋佳良
519226海富通瑞利债券  基金吧  档案------1.12851.2608------限大额刘田
004902富国丰利增强债券A  基金吧  档案------1.25631.3143------开放申购陈斯扬
970049东海资管海鑫增利3个月定开债  基金吧  档案------1.07321.2932------暂停申购潘一菲
020457平安上证红利低波动指数C  基金吧  档案------1.03061.0306------开放申购钱晶,翁欣
011821兴业兴智一年持有期混合C  基金吧  档案------0.67040.6704------开放申购高圣
022474兴证全球中证A500指数增强C  基金吧  档案------------------田大伟
000149华安双债添利债券A  基金吧  档案------1.33341.7184------开放申购贺涛,朱才敏
002560诺安和鑫灵活配置混合  基金吧  档案------1.54751.5475------开放申购邓心怡,陈衍鹏
960003汇丰晋信动态策略混合H  基金吧  档案------2.23712.2371------开放申购陆彬
016754方正富邦均衡精选混合A  基金吧  档案------0.93750.9375------开放申购牛伟松
013847华泰柏瑞匠心汇选混合A  基金吧  档案------0.80020.8002------开放申购赵劼
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011660汇添富中高等级信用债E  基金吧  档案------1.12221.1222------开放申购徐一恒
009475汇丰晋信慧盈混合  基金吧  档案------0.96560.9656------开放申购吴刘,刘洋
006475国泰嘉睿纯债债券A  基金吧  档案------1.08471.2423------开放申购胡智磊
013747兴业聚丰混合C  基金吧  档案------1.11081.2028------开放申购唐丁祥
016639南方达元债券A  基金吧  档案------1.00571.0057------开放申购刘文良
015413西部利得数字产业混合C  基金吧  档案------1.21701.2170------开放申购何奇
010548博时恒进持有期混合C  基金吧  档案------1.05071.0507------开放申购罗霄,史霄鸣
015499东海祥苏短债E  基金吧  档案------1.09011.0901------开放申购邢烨,张浩硕
009661平安研究睿选混合A  基金吧  档案------0.69530.6953------开放申购李化松
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014315鹏华双季享180天持有债券A  基金吧  档案------1.08681.0868------限大额刘涛
006029鹏华尊享定开债发起式  基金吧  档案------1.10501.1945------暂停申购应琛
022218华宝宝裕债券D  基金吧  档案------1.06071.0607------开放申购王慧
007860平安5-10年期政策性金融债C  基金吧  档案------1.19731.2073------限大额刘晓兰
018702德邦优化C  基金吧  档案------1.25011.2501------限大额汪晖,欧阳帆,张晶
015080永赢成长远航一年持有混合C  基金吧  档案------0.80180.8018------开放申购高楠
015225汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A  基金吧  档案------0.80980.8098------开放申购许一尊
008726平安添裕债券A  基金吧  档案------1.01121.0112------开放申购韩克
005891先锋博盈纯债C  基金吧  档案------0.71450.7145------暂停申购杜旭,黄意球
017556招商安凯债券  基金吧  档案------1.05131.1230------暂停申购蔡振
008962建信科技创新混合A  基金吧  档案------1.14861.1486------开放申购邵卓
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017991华泰柏瑞致远混合A  基金吧  档案------1.08321.0832------开放申购叶丰
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020899天弘中证全指通信设备指数发起A  基金吧  档案------1.23471.2347------开放申购张戈
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005855中科沃土沃瑞混合A  基金吧  档案------2.94242.9424------开放申购徐伟
012626申万菱信汇元宝债券A  基金吧  档案------0.90050.9005------开放申购杨翰
021077永赢安源60天滚动持有债券A  基金吧  档案------1.01681.0168------开放申购王宇超,杨凡颖
018203信澳核心科技混合C  基金吧  档案------1.27941.2794------开放申购徐聪
006152国联安增鑫纯债A  基金吧  档案------1.08911.1591------开放申购张蕙显
006875创金合信恒兴中短债债券C  基金吧  档案------1.12971.2237------限大额谢创,黄佳祥
012353英大通惠多利债券C  基金吧  档案------1.00641.0764------开放申购易祺坤,韩坪
012270富国腾享回报6个月滚动持有A  基金吧  档案------1.07451.0745------开放申购朱晨杰,宁丰
015154东吴安盈量化混合C  基金吧  档案------1.00711.2021------开放申购谭菁
014602嘉实中证医疗指数发起式A  基金吧  档案------0.59960.5996------开放申购王紫菡
022331鑫元中证800红利低波动指数C  基金吧  档案------------------刘宇涛
519221海富通欣益混合C  基金吧  档案------1.54411.6376------开放申购朱斌全,林立禾
009288惠升和裕纯债债券C  基金吧  档案------1.06831.1173------开放申购卓勇,曾华
012818招商享诚增强债券A  基金吧  档案------1.10591.1059------开放申购刘万锋,王刚
588890南方上证科创板芯片ETF  基金吧  档案------1.62731.6273------场内交易李佳亮
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012136景顺长城景泰鑫利纯债C  基金吧  档案------1.16091.2599------限大额何江波
008619永赢医药健康C  基金吧  档案------0.96210.9621------开放申购郭鹏
000667工银绝对收益混合发起A  基金吧  档案------1.24901.2490------开放申购张乐涛
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012271富国腾享回报6个月滚动持有C  基金吧  档案------1.06391.0639------开放申购朱晨杰,宁丰
009366浦银安盛科技创新一年定开混合A  基金吧  档案------1.02011.0201------暂停申购李浩玄
021700汇添富远见成长混合发起式C  基金吧  档案------0.99150.9915------开放申购李灵毓
007099安信尊享添益债券C  基金吧  档案------1.19591.1959------开放申购张睿
004609长信乐信灵活配置混合C  基金吧  档案------1.04161.2501------开放申购张子乔,程放
005626富国中证医药主题指数增强C  基金吧  档案------1.10801.2970------开放申购牛志冬,蔡卡尔
015950华夏蓝筹混合(LOF)C  基金吧  档案------1.47101.4710------开放申购李彦
022524天弘越南市场股票发起(QDII)D  基金吧  档案------------------限大额胡超
013334鹏华价值远航6个月持有混合A  基金吧  档案------1.00361.0036------开放申购袁航
002935泰康恒泰回报混合C  基金吧  档案------1.08641.4397------开放申购任慧娟,王凌力
008578东海祥苏短债A  基金吧  档案------1.15151.1515------开放申购邢烨,张浩硕
013488长信多利混合C  基金吧  档案------1.35331.3533------开放申购刘亮
012447华夏互联网龙头混合A  基金吧  档案------0.85570.8557------开放申购叶力舟
022606银华中证A50ETF联接I  基金吧  档案------1.14191.1419------开放申购王帅
016160天弘安恒60天滚动持有短债C  基金吧  档案------1.07381.0738------开放申购王顺利,赵鼎龙
013535鹏华沃鑫混合C  基金吧  档案------0.60840.6084------开放申购孟昊
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003142鹏华弘达混合A  基金吧  档案------2.30952.3695------开放申购寇斌权,张丽娟
013131西部利得沣泰债券C  基金吧  档案------1.12471.1247------暂停申购李安然,张英
007254广发均衡价值混合A  基金吧  档案------1.55611.5561------开放申购王瑞冬
005224广发中证基建工程ETF联接C  基金吧  档案------0.85310.8531------开放申购霍华明
015275英大安益中短债C  基金吧  档案------1.12211.1221------开放申购吕一楠
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014575鑫元清洁能源混合发起式C  基金吧  档案------0.43740.4374------开放申购张汉毅
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019715嘉实双季欣享6个月持有债券A  基金吧  档案------1.01381.0138------开放申购李金灿,王亚洲
016452南方纳斯达克100指数发起(QDII)A  基金吧  档案------------------限大额张其思
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014262摩根沃享远见一年持有期混合C  基金吧  档案------0.74680.7468------开放申购杜猛
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008547博道安远6个月持有期混合  基金吧  档案------1.22341.2234------开放申购袁争光
016300浦银季季盈90天滚动持有中短债C  基金吧  档案------1.05861.0586------开放申购廉素君,祁庆
020809泰康悦享60天持有期债券D  基金吧  档案------------------封闭期任翀
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014747贝莱德港股通远景视野混合C  基金吧  档案------0.70610.7061------开放申购单秀丽,杨栋
015914申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购韩玥
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018421汇添富稳航30天持有债券C  基金吧  档案------1.04761.0476------开放申购王骏杰
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007401浦银颐和稳健养老一年(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购缪夏美
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020343国联季季红定期开放债券E  基金吧  档案------1.11641.1164------暂停申购王玥
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014114广发沪港深医药混合A  基金吧  档案------0.68160.6816------开放申购吴兴武
014196泰信添利30天持有债券发起式C  基金吧  档案------1.08741.0874------限大额张安格
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021827国投瑞银磐睿量化选股混合C  基金吧  档案------1.01281.0128------开放申购殷瑞飞
660002农银恒久增利债券A  基金吧  档案------1.21971.8754------开放申购史向明
022165西部利得央企优选股票C  基金吧  档案------------------认购期盛丰衍
009778长信消费升级混合A  基金吧  档案------0.45420.5042------开放申购刘亮
015449太平安元债券C  基金吧  档案------1.01711.0171------暂停申购陈晓,苏大明
010038广发恒通六个月持有期混合C  基金吧  档案------1.14231.1423------开放申购张雪
011289上银医疗健康混合C  基金吧  档案------0.60590.6059------开放申购杨建楠
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016884山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C  基金吧  档案------1.04281.0428------开放申购刘凌云,严撼
020066富国安泰90天滚动持有短债债券E  基金吧  档案------1.10871.1087------限大额吴旅忠
009944浦银安盛稳健丰利债券C  基金吧  档案------1.04431.0443------开放申购李羿,郑双超,杨鑫
015434金元顺安鼎泰债券A  基金吧  档案------1.01621.0162------开放申购闵杭,郭建新
011237摩根行业睿选股票C  基金吧  档案------0.61760.6176------开放申购李博
014376东吴新能源汽车股票A  基金吧  档案------1.23351.2335------开放申购刘元海
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004242兴业稳康三年定开债券  基金吧  档案------1.03001.2080------暂停申购丁进
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005890先锋博盈纯债A  基金吧  档案------0.72990.7299------暂停申购杜旭,黄意球
019962国联安月享30天持有期纯债债券A  基金吧  档案------1.02191.0219------开放申购万莉,洪阳玚
009739嘉合磐泰短债E  基金吧  档案------1.12501.1250------封闭期于启明,叶平
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018387华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A  基金吧  档案------1.18051.1805------限大额李茜
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003664新沃通利纯债A  基金吧  档案------1.10391.1639------开放申购庄磊
014476山西证券90天滚动持有短债A  基金吧  档案------1.10021.1002------开放申购刘凌云,缪佳
018452银河中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案------1.01731.0173------限大额张沛
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011425广发优势成长股票A  基金吧  档案------0.39940.3994------开放申购苏文杰
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019948信澳稳鑫债券C  基金吧  档案------1.02971.0297------开放申购周帅,马俊飞
005342长安裕泰混合C  基金吧  档案------1.84081.8408------开放申购江博文
003526农银汇理金穗纯债3个月定开债  基金吧  档案------1.74861.8894------暂停申购周宇
013742兴业聚源混合C  基金吧  档案------1.28201.4230------开放申购倪侃
011368创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C  基金吧  档案------0.88950.8895------暂停申购冯瑞玲
014307嘉实多元动力混合A  基金吧  档案------0.59070.5907------开放申购曲盛伟
005315宏利交利3个月定开债券发起式A  基金吧  档案------1.03631.2402------暂停申购李宇璐
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008228宝盈研究精选混合C  基金吧  档案------1.21361.2136------开放申购姚艺
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008266华夏鼎明债券A  基金吧  档案------1.11461.1146------限大额孙蕾
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[货币型基金] 最新更新日期：2024-11-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-11-212024-11-20基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000528工银薪金货币A  基金吧  档案------0.40581.5750%王朔,郝瑞
000665博时现金收益货币B  基金吧  档案------0.40541.5650%魏桢
000693建信现金添利货币A  基金吧  档案------0.41101.5160%于倩倩,陈建良,吴沛文
000716工银薪金货币B  基金吧  档案------0.47361.8280%王朔,郝瑞
000797方正富邦金小宝货币  基金吧  档案------0.46091.7250%王靖
000873华安现金宝货币A  基金吧  档案------0.38061.5340%孙丽娜,李邦长
000874华安现金宝货币B  基金吧  档案------0.44741.7790%孙丽娜,李邦长
001175山证日日添利货币A  基金吧  档案------0.37051.3510%蓝烨
001176山证日日添利货币B  基金吧  档案------0.43961.6040%蓝烨
001177山证日日添利货币C  基金吧  档案------0.07520.2620%蓝烨
001624兴业添天盈货币A  基金吧  档案------0.36481.4230%王卓然
001625兴业添天盈货币B  基金吧  档案------0.43041.6680%王卓然
001870前海开源货币A  基金吧  档案------0.33681.1820%刘静,林悦
001871前海开源货币B  基金吧  档案------0.40191.4230%刘静,林悦
001991农银天天利货币A  基金吧  档案------0.33311.2250%黄晓鹏
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002184泓德泓利货币A  基金吧  档案------0.27390.9900%王璐,刘佳
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002672诺德货币A  基金吧  档案------0.46431.3360%赵滔滔,张倩
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003164建信现金添利货币B  基金吧  档案------0.44941.6580%于倩倩,陈建良,吴沛文
003363长江乐享货币A  基金吧  档案------0.35231.2680%陆威,王林希,周川博
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003365长江乐享货币C  基金吧  档案------0.28401.0180%陆威,王林希,周川博
003422国寿安保添利货币A  基金吧  档案------0.36681.3430%桑迎
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003473南方天天利货币A  基金吧  档案------0.41701.5450%夏晨曦,蔡奕奕
003474南方天天利货币B  基金吧  档案------0.48271.7890%夏晨曦,蔡奕奕
003525兴银现金收益货币  基金吧  档案------0.38171.4380%黄昭人,张璐
004120国富安享货币B  基金吧  档案------0.72641.7990%王莉,严婧璧
004210前海开源货币E  基金吧  档案------0.33541.1800%刘静,林悦
004261招商招禧宝货币A  基金吧  档案------0.41921.6740%曹晋文
004262招商招禧宝货币B  基金吧  档案------0.48481.9160%曹晋文
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005135长信长金通货币B  基金吧  档案------0.51571.7920%陆莹,俞玮晨
005150红土创新优淳货币A  基金吧  档案------0.20640.7030%邱骏
005151红土创新优淳货币B  基金吧  档案------0.20650.7030%邱骏
005194南方天天利货币E  基金吧  档案------0.45811.6980%蔡奕奕,夏晨曦
007961浦银安盛日日盈货币E  基金吧  档案------0.35601.5140%曹治国
008393博时现金收益货币C  基金吧  档案------0.33961.3240%魏桢
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011200建信现金增利货币C  基金吧  档案------0.49431.8230%陈建良,先轲宇,李星佑
017542泓德泓利货币C  基金吧  档案------0.27070.9890%王璐,刘佳
018346长信长金通货币C  基金吧  档案------0.45021.4660%陆莹,俞玮晨
018349长信长金通货币D  基金吧  档案------0.44681.5470%陆莹,俞玮晨
018367工银薪金货币C  基金吧  档案------0.41901.6250%王朔,郝瑞
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018437易方达保证金货币D  基金吧  档案------0.40911.4950%梁莹,易瓅
018607建信现金添利货币C  基金吧  档案------0.38361.4150%于倩倩,陈建良,吴沛文
018782汇丰晋信货币C  基金吧  档案------0.40561.5400%李媛媛,傅煜清
018943银河钱包货币E  基金吧  档案------0.28891.8170%张沛,秦雨佳
019138国富安享货币A  基金吧  档案------0.66081.5560%王莉,严婧璧
019995华夏沃利货币C  基金吧  档案------0.46571.7170%邓子威
020888南方天天利货币C  基金吧  档案------0.48261.7890%蔡奕奕,夏晨曦
021406华夏沃利货币D  基金吧  档案------0.39351.4770%邓子威
021447工银薪金货币D  基金吧  档案------0.47091.8180%王朔,郝瑞
021907汇丰晋信货币D  基金吧  档案------0.36411.3890%李媛媛,傅煜清
022655农银天天利货币C  基金吧  档案------0.00000.0000%黄晓鹏
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180008银华货币A  基金吧  档案------0.37731.2780%李晓彬
180009银华货币B  基金吧  档案------0.44301.5200%李晓彬
519566浦银安盛日日盈货币A  基金吧  档案------0.35581.5200%曹治国
519567浦银安盛日日盈货币B  基金吧  档案------0.42141.7560%曹治国
519568浦银安盛日日盈货币D  基金吧  档案------0.35581.5120%曹治国
540011汇丰晋信货币A  基金吧  档案------0.33961.2980%李媛媛,傅煜清
541011汇丰晋信货币B  基金吧  档案------0.40501.5410%李媛媛,傅煜清
675071西部利得天添金货币A  基金吧  档案------0.34022.0350%张英,刘心峰
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710501富安达现金通货币A  基金吧  档案------0.31231.2770%康佳燕,孙辰旸
710502富安达现金通货币B  基金吧  档案------0.37981.5230%康佳燕,孙辰旸
005199上银聚加利货币  基金吧  档案------------楼昕宇
[创新型基金] 最新更新日期：2024-11-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-11-212024-11-20日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
007805华宝浮动净值货币  基金吧  档案------106.3985108.3985------
011367创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A  基金吧  档案------0.92300.9230------
013173红土创新科技创新3个月定开混合C  基金吧  档案------0.73390.7339------
010190嘉实价值发现三个月定开混合  基金吧  档案------0.98311.0810------
159831嘉实上海金ETF  基金吧  档案------5.93501.4928------
009467红土创新科技创新3个月定开混合A  基金吧  档案------0.74280.7428------
016581嘉实上海金ETF发起联接A  基金吧  档案------1.31421.3142------
009432德邦科技创新一年定开混合A  基金吧  档案------0.75160.7516------
016582嘉实上海金ETF发起联接C  基金吧  档案------1.30951.3095------
009034建信上海金ETF联接C  基金吧  档案------1.42651.4265------
009367浦银安盛科技创新一年定开混合C  基金吧  档案------1.00421.0042------
009033建信上海金ETF联接A  基金吧  档案------1.45121.4512------
014294南方北交所精选两年定开混合发起  基金吧  档案------1.37551.3755------
009433德邦科技创新一年定开混合C  基金吧  档案------0.74410.7441------
009366浦银安盛科技创新一年定开混合A  基金吧  档案------1.02011.0201------
518860建信上海金ETF  基金吧  档案------5.87991.3972------
011368创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C  基金吧  档案------0.88950.8895------
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