交通银行股份有限公司托管基金 |
[开放式基金] 最新更新日期:2025-09-30 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
基金代码 | 基金名称 | 2025-09-30 | 2025-09-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
000322 | 农银汇理金汇债券A 基金吧 档案 | 1.1403 | 1.1403 | 1.1401 | 1.1401 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 周宇,彭璧和 |
007805 | 华宝浮动净值货币 基金吧 档案 | 107.3837 | 109.3837 | 107.3806 | 109.3806 | 0.0031 | 0.00% | 暂停申购 | 高文庆 |
530030 | 建信周盈安心理财债券A 基金吧 档案 | 1.0581 | 1.0581 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 先轲宇 |
531030 | 建信周盈安心理财债券B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 先轲宇 |
014443 | 汇丰晋信丰盈债券A 基金吧 档案 | 1.0660 | 1.0660 | 1.0652 | 1.0652 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 傅煜清,吴刘 |
011980 | 国富匠心精选混合A 基金吧 档案 | 1.1276 | 1.1276 | 1.1102 | 1.1102 | 0.0174 | 1.57% | 开放申购 | 刘晓 |
563780 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF 基金吧 档案 | 1.1541 | 1.1541 | 1.1479 | 1.1479 | 0.0062 | 0.54% | 场内交易 | 于润泽 |
010036 | 广发恒通六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2661 | 1.2661 | 1.2627 | 1.2627 | 0.0034 | 0.27% | 开放申购 | 张雪 |
025324 | 鑫元上证科创板综合价格指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘宇涛 |
021944 | 广发中证基建工程ETF联接F 基金吧 档案 | 0.8590 | 0.8590 | 0.8520 | 0.8520 | 0.0070 | 0.82% | 限大额 | 霍华明 |
020185 | 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A 基金吧 档案 | 4.7680 | 4.7980 | 4.6660 | 4.6960 | 0.1020 | 2.19% | 开放申购 | 吴国清 |
001659 | 富安达新动力混合 基金吧 档案 | 1.0624 | 1.0624 | 1.0624 | 1.0624 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨红 |
002808 | 泓德优势领航混合 基金吧 档案 | 1.3823 | 2.0738 | 1.6601 | 2.0601 | 0.0137 | 0.83% | 限大额 | 王克玉 |
002331 | 泰康安泰回报混合 基金吧 档案 | 1.5659 | 1.5659 | 1.5601 | 1.5601 | 0.0058 | 0.37% | 开放申购 | 任翀,马敦超 |
023809 | 泓德裕惠债券A 基金吧 档案 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0048 | 1.0048 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 姚学康 |
513110 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0157 | 2.0157 | --- | --- | 场内交易 | 柳军,李沐阳 |
006949 | 前海开源乾利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.1899 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李炳智 |
022195 | 汇丰晋信景气优选混合A 基金吧 档案 | 1.1778 | 1.1778 | 1.1661 | 1.1661 | 0.0117 | 1.00% | 开放申购 | 闵良超 |
019253 | 富安达科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.4715 | 1.4715 | 1.4616 | 1.4616 | 0.0099 | 0.68% | 开放申购 | 杨红 |
560050 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 基金吧 档案 | 1.0398 | 1.0398 | 1.0396 | 1.0396 | 0.0002 | 0.02% | 场内交易 | 吴振翔,乐无穹 |
563980 | 鑫元中证800红利低波动ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘宇涛 |
040008 | 华安策略优选混合A 基金吧 档案 | 2.1180 | 3.6543 | 2.1139 | 3.6502 | 0.0041 | 0.19% | 开放申购 | 杨明 |
023005 | 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
011698 | 南方均衡回报混合A 基金吧 档案 | 1.2184 | 1.2184 | 1.2116 | 1.2116 | 0.0068 | 0.56% | 开放申购 | 龙一鸣 |
012927 | 民生加银中证500指数增强C 基金吧 档案 | 0.9561 | 0.9561 | 0.9469 | 0.9469 | 0.0092 | 0.97% | 开放申购 | 周帅,何江 |
010562 | 永赢成长领航混合A 基金吧 档案 | 1.2800 | 1.2800 | 1.2809 | 1.2809 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 欧子辰 |
022245 | 平安惠悦纯债E 基金吧 档案 | 1.1085 | 1.1315 | 1.1080 | 1.1310 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 高勇标 |
012381 | 英大通盈纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0568 | 1.1188 | 1.0557 | 1.1177 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 张大铮,张婧珣 |
017883 | 博时富添纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1039 | 1.1039 | 1.1034 | 1.1034 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 倪玉娟 |
002270 | 东吴安盈量化混合A 基金吧 档案 | 1.2415 | 1.6615 | 1.2346 | 1.6546 | 0.0069 | 0.56% | 开放申购 | 谭菁 |
023087 | 联博汇利债券A 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.0283 | 1.0274 | 1.0274 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 张亦博,倪文乐 |
004926 | 中航军民融合精选A 基金吧 档案 | 1.6799 | 1.6799 | 1.6492 | 1.6492 | 0.0307 | 1.86% | 开放申购 | 韩浩 |
017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.4862 | 1.4862 | 1.4834 | 1.4834 | 0.0028 | 0.19% | 开放申购 | 牛志冬 |
022857 | 华夏上证综合全收益指数增强A 基金吧 档案 | 1.2314 | 1.2314 | 1.2289 | 1.2289 | 0.0025 | 0.20% | 开放申购 | 孙然晔 |
025344 | 民生加银睿通3个月定开发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张玓,郑雅洁 |
022805 | 中加中证A500指数增强发起式C 基金吧 档案 | 1.2231 | 1.2231 | 1.2186 | 1.2186 | 0.0045 | 0.37% | 开放申购 | 林沐尘 |
003502 | 金鹰鑫瑞混合A 基金吧 档案 | 1.3193 | 1.5243 | 1.3123 | 1.5173 | 0.0070 | 0.53% | 开放申购 | 龙悦芳,倪超 |
970067 | 兴证资管金麒麟消费升级混合A 基金吧 档案 | 0.8416 | 0.8416 | 0.8324 | 0.8324 | 0.0092 | 1.11% | 开放申购 | 匡伟 |
006917 | 上银慧祥利债券C 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.2025 | 1.0395 | 1.2024 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 葛沁沁,马小东 |
019674 | 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0736 | 1.0736 | 1.0734 | 1.0734 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴刘,刘洋 |
009256 | 民生加银鑫通债券 基金吧 档案 | 1.0751 | 1.1531 | 1.0740 | 1.1520 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 姚航 |
000589 | 光大保德信银发商机混合A 基金吧 档案 | 3.1580 | 3.4080 | 3.1330 | 3.3830 | 0.0250 | 0.80% | 开放申购 | 陈栋 |
012651 | 博时半导体主题混合C 基金吧 档案 | 1.3468 | 1.3468 | 1.3174 | 1.3174 | 0.0294 | 2.23% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
006545 | 兴银中短债A 基金吧 档案 | 1.2383 | 1.2383 | 1.2380 | 1.2380 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 王深 |
022693 | 恒生前海港股通价值混合A 基金吧 档案 | 1.2285 | 1.2285 | 1.2194 | 1.2194 | 0.0091 | 0.75% | 开放申购 | 胡启聪,邢程 |
015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0685 | 1.0685 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 乔健生 |
010072 | 方正富邦策略精选A 基金吧 档案 | 1.0145 | 1.0145 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0030 | 0.30% | 开放申购 | 崔建波 |
024292 | 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 方宇翔 |
021052 | 国联中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.5239 | 1.5239 | 1.5156 | 1.5156 | 0.0083 | 0.55% | 开放申购 | 陈薪羽,王喆,黄磊鑫 |
021781 | 南方交元债券C 基金吧 档案 | 1.1714 | 1.2574 | 1.1708 | 1.2568 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 李璇,陈霜阳 |
018683 | 鑫元浩鑫增强债券C 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0504 | 1.0504 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 刘宇涛,黄轩 |
024134 | 鹏扬合利债券D 基金吧 档案 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0097 | 1.0097 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 马超,王经瑞 |
025513 | 德邦中证800指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李荣兴 |
013312 | 工银主题策略混合C 基金吧 档案 | 4.4110 | 4.4110 | 4.4050 | 4.4050 | 0.0060 | 0.14% | 开放申购 | 林念 |
165527 | 中信保诚新旺混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.4970 | 1.5300 | 1.4960 | 1.5290 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 姜鹏,柳红亮 |
017063 | 申万菱信乐成混合A 基金吧 档案 | 0.9619 | 0.9619 | 0.9698 | 0.9698 | -0.0079 | -0.81% | 开放申购 | 付娟,苗琦 |
017332 | 国富稳健养老一年混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵星宇 |
002472 | 光大保德信先进服务业混合A 基金吧 档案 | 1.4558 | 1.4558 | 1.4466 | 1.4466 | 0.0092 | 0.64% | 开放申购 | 詹佳 |
513230 | 华夏中证港股通消费主题ETF 基金吧 档案 | 1.1619 | 1.1619 | 1.1503 | 1.1503 | 0.0116 | 1.01% | 场内交易 | 严筱娴 |
022105 | 金鹰添利信用债债券E 基金吧 档案 | 1.2727 | 1.2727 | 1.2660 | 1.2660 | 0.0067 | 0.53% | 开放申购 | 周雅雯 |
012194 | 泓德睿诚混合C 基金吧 档案 | 0.7945 | 0.7945 | 0.7860 | 0.7860 | 0.0085 | 1.08% | 开放申购 | 秦毅,殷子涵 |
012650 | 博时半导体主题混合A 基金吧 档案 | 1.3810 | 1.3810 | 1.3508 | 1.3508 | 0.0302 | 2.24% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
022123 | 天弘安恒60天滚动持有短债E 基金吧 档案 | 1.0905 | 1.0905 | 1.0903 | 1.0903 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 赵鼎龙,王顺利 |
001507 | 景顺长城泰和回报混合C 基金吧 档案 | 1.5700 | 1.6290 | 1.5630 | 1.6220 | 0.0070 | 0.45% | 限大额 | 邓敬东 |
017869 | 民生加银均衡优选混合C 基金吧 档案 | 0.9836 | 0.9836 | 0.9781 | 0.9781 | 0.0055 | 0.56% | 开放申购 | 蔡晓 |
012819 | 招商享诚增强债券C 基金吧 档案 | 1.1553 | 1.1553 | 1.1506 | 1.1506 | 0.0047 | 0.41% | 开放申购 | 刘万锋,王刚 |
890011 | 长江聚利债券型A 基金吧 档案 | 1.1843 | 2.2915 | 1.1818 | 2.2890 | 0.0025 | 0.21% | 开放申购 | 杨坤 |
016749 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0715 | 1.0715 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 叶瑜珍 |
013748 | 兴业聚盈混合C 基金吧 档案 | 1.5503 | 1.5503 | 1.5476 | 1.5476 | 0.0027 | 0.17% | 开放申购 | 腊博 |
019583 | 富国稳健添辰债券A 基金吧 档案 | 1.1378 | 1.1378 | 1.1343 | 1.1343 | 0.0035 | 0.31% | 开放申购 | 武磊 |
022187 | 宝盈盈泰纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1562 | 1.1562 | 1.1560 | 1.1560 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 程逸飞 |
660001 | 农银行业成长混合 基金吧 档案 | 3.1423 | 3.7423 | 3.1275 | 3.7275 | 0.0148 | 0.47% | 开放申购 | 陈富权 |
021285 | 浦银安盛科创板100指数增强C 基金吧 档案 | 1.4259 | 1.4259 | 1.3911 | 1.3911 | 0.0348 | 2.50% | 开放申购 | 罗雯,孙晨进 |
013259 | 浦银安盛新经济结构混合C 基金吧 档案 | 2.4736 | 2.4736 | 2.4621 | 2.4621 | 0.0115 | 0.47% | 开放申购 | 蒋佳良 |
100020 | 富国天益价值混合A 基金吧 档案 | 1.6875 | 5.4538 | 1.6787 | 5.4450 | 0.0088 | 0.52% | 开放申购 | 唐颐恒 |
022244 | 平安惠悦纯债C 基金吧 档案 | 1.1004 | 1.1234 | 1.1000 | 1.1230 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 高勇标 |
011307 | 富国天益价值混合C 基金吧 档案 | 1.8157 | 1.8157 | 1.8063 | 1.8063 | 0.0094 | 0.52% | 开放申购 | 唐颐恒 |
025377 | 安信创业板指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 施荣盛 |
000755 | 富安达新兴成长混合A 基金吧 档案 | 0.9192 | 0.9192 | 0.8970 | 0.8970 | 0.0222 | 2.47% | 开放申购 | 杨红 |
010334 | 华夏核心资产混合C 基金吧 档案 | 0.6711 | 0.6711 | 0.6609 | 0.6609 | 0.0102 | 1.54% | 开放申购 | 林晶 |
014104 | 富安达成长价值一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9147 | 0.9147 | 0.9045 | 0.9045 | 0.0102 | 1.13% | 开放申购 | 申坤 |
001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6781 | 1.6781 | 1.6697 | 1.6697 | 0.0084 | 0.50% | 限大额 | 胡阗洋,李波 |
024533 | 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王超 |
006219 | 海富通鼎丰定开债券 基金吧 档案 | 1.1024 | 1.2894 | 1.1016 | 1.2886 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 刘田 |
015524 | 天弘多元增利债券A 基金吧 档案 | 1.1165 | 1.1165 | 1.1159 | 1.1159 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 杜广 |
003670 | 国联物联网主题A 基金吧 档案 | 2.1112 | 2.1112 | 2.0838 | 2.0838 | 0.0274 | 1.31% | 开放申购 | 赵菲 |
024258 | 鑫元中证800红利低波动指数I 基金吧 档案 | 1.0158 | 1.0158 | 1.0191 | 1.0191 | -0.0033 | -0.32% | 开放申购 | 刘宇涛 |
007928 | 中加享润两年定开债 基金吧 档案 | 1.0054 | 1.1609 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 袁素 |
012442 | 永赢稳健增长一年持有混合E 基金吧 档案 | 1.2640 | 1.2640 | 1.2635 | 1.2635 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 余国豪,沈平虹 |
023385 | 平安中证人工智能主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.5634 | 1.5634 | 1.5586 | 1.5586 | 0.0048 | 0.31% | 开放申购 | 刘洁倩 |
009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1531 | 1.1531 | 1.1490 | 1.1490 | 0.0041 | 0.36% | 开放申购 | 余芽芳,张韵 |
001688 | 嘉实新起点混合A 基金吧 档案 | 1.2510 | 1.5252 | 1.2468 | 1.5210 | 0.0042 | 0.34% | 开放申购 | 赖礼辉,吴翠 |
019673 | 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0791 | 1.0791 | 1.0789 | 1.0789 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴刘,刘洋 |
013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 基金吧 档案 | 0.8812 | 0.8812 | 0.8665 | 0.8665 | 0.0147 | 1.70% | 开放申购 | 张超梁 |
011094 | 诺德安盛纯债 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.1038 | 1.0231 | 1.1031 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 赵滔滔,王宪彪 |
017335 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 漆升筑 |
022460 | 易方达中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2186 | 1.2186 | 1.2102 | 1.2102 | 0.0084 | 0.69% | 开放申购 | 庞亚平 |
004423 | 华商研究精选灵活配置A 基金吧 档案 | 3.7380 | 3.7380 | 3.6230 | 3.6230 | 0.1150 | 3.17% | 开放申购 | 童立 |
003500 | 鑫元聚利债券 基金吧 档案 | 1.0778 | 1.2977 | 1.0769 | 1.2968 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 颜昕 |
005435 | 国投瑞银顺银定开债 基金吧 档案 | 1.0507 | 1.2242 | 1.0505 | 1.2240 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李鸥 |
023432 | 天弘中证A50指数C 基金吧 档案 | 1.1227 | 1.1227 | 1.1162 | 1.1162 | 0.0065 | 0.58% | 开放申购 | 沙川 |
540001 | 汇丰晋信2016周期混合A 基金吧 档案 | 1.2956 | 2.8364 | 1.2903 | 2.8311 | 0.0053 | 0.41% | 开放申购 | 吴刘,刘洋 |
005845 | 长城久荣纯债定开 基金吧 档案 | 1.0999 | 1.2216 | 1.0996 | 1.2213 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
561100 | 富国中证消费电子主题ETF 基金吧 档案 | 1.4039 | 1.4039 | 1.3823 | 1.3823 | 0.0216 | 1.56% | 场内交易 | 张圣贤 |
020988 | 南方恒生科技指数发起(QDII)A 基金吧 档案 | 1.6249 | 1.6249 | 1.5923 | 1.5923 | 0.0326 | 2.05% | 开放申购 | 张其思 |
000149 | 华安双债添利债券A 基金吧 档案 | 1.3737 | 1.7587 | 1.3730 | 1.7580 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 朱才敏,周益鸣 |
002560 | 诺安和鑫混合A 基金吧 档案 | 2.3224 | 2.3224 | 2.2964 | 2.2964 | 0.0260 | 1.13% | 开放申购 | 陈衍鹏 |
960003 | 汇丰晋信动态策略混合H 基金吧 档案 | 2.7105 | 2.7105 | 2.6650 | 2.6650 | 0.0455 | 1.71% | 开放申购 | 陆彬 |
013847 | 华泰柏瑞匠心汇选混合A 基金吧 档案 | 0.9336 | 0.9336 | 0.9269 | 0.9269 | 0.0067 | 0.72% | 开放申购 | 赵劼 |
023436 | 富安达中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1607 | 1.1607 | 1.1523 | 1.1523 | 0.0084 | 0.73% | 开放申购 | 纪青 |
006331 | 中银国有企业债C 基金吧 档案 | 1.2103 | 1.3540 | 1.2084 | 1.3521 | 0.0019 | 0.16% | 限大额 | 王晓彦 |
007386 | 浙商中证500增强C 基金吧 档案 | 1.8681 | 1.8681 | 1.8431 | 1.8431 | 0.0250 | 1.36% | 开放申购 | 饶祖华 |
003503 | 金鹰鑫瑞混合C 基金吧 档案 | 1.4884 | 1.7104 | 1.4806 | 1.7026 | 0.0078 | 0.53% | 开放申购 | 龙悦芳,倪超 |
011891 | 易方达先锋成长混合A 基金吧 档案 | 2.0230 | 2.0230 | 2.0651 | 2.0651 | -0.0421 | -2.04% | 限大额 | 武阳 |
006533 | 易方达科融混合 基金吧 档案 | 5.8949 | 5.8949 | 5.9493 | 5.9493 | -0.0544 | -0.91% | 限大额 | 刘健维 |
014473 | 景顺长城远见成长混合C 基金吧 档案 | 1.5605 | 1.5605 | 1.5462 | 1.5462 | 0.0143 | 0.92% | 开放申购 | 孟棋 |
022316 | 施罗德添益债券A 基金吧 档案 | 1.0078 | 1.0078 | 1.0076 | 1.0076 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 单坤,王文龙 |
022578 | 天弘价值精选混合发起E 基金吧 档案 | 1.5862 | 1.5862 | 1.5846 | 1.5846 | 0.0016 | 0.10% | 开放申购 | 胡彧,宛茹雪 |
016730 | 长信中证科创创业50指数增强C 基金吧 档案 | 1.6203 | 1.6203 | 1.6205 | 1.6205 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 左金保,姚奕帆 |
019467 | 信澳鑫裕6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0633 | 1.0633 | 1.0626 | 1.0626 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 张旻,李德清 |
010279 | 南华瑞泰39个月定开C 基金吧 档案 | 1.0032 | 1.1432 | 1.0032 | 1.1432 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 何林泽,沈致远 |
002178 | 嘉实新起点混合C 基金吧 档案 | 1.1802 | 1.4287 | 1.1763 | 1.4248 | 0.0039 | 0.33% | 开放申购 | 赖礼辉,吴翠 |
023685 | 建信上海金ETF联接D 基金吧 档案 | 2.0240 | 2.0240 | 2.0009 | 2.0009 | 0.0231 | 1.15% | 开放申购 | 朱金钰 |
003132 | 德邦新回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4310 | 1.6824 | 1.4296 | 1.6810 | 0.0014 | 0.10% | 限大额 | 张铮烁,施俊峰 |
001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C 基金吧 档案 | 1.2390 | 1.8510 | 1.2220 | 1.8340 | 0.0170 | 1.39% | 开放申购 | 章俊 |
006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 基金吧 档案 | 1.2280 | 1.2280 | 1.2022 | 1.2022 | 0.0258 | 2.15% | 开放申购 | 许廷全 |
006181 | 格林伯锐灵活配置A 基金吧 档案 | 0.7617 | 0.7617 | 0.7616 | 0.7616 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王振林,宋宾煌 |
560120 | 华夏中证500自由现金流ETF 基金吧 档案 | 1.1244 | 1.1244 | 1.1153 | 1.1153 | 0.0091 | 0.82% | 场内交易 | 杨斯琪 |
002578 | 博时裕泉纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1223 | 1.2651 | 1.1219 | 1.2647 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 李秋实,李俏 |
660011 | 农银中证500指数 基金吧 档案 | 1.9046 | 1.9046 | 1.8894 | 1.8894 | 0.0152 | 0.80% | 开放申购 | 宋永安 |
770001 | 德邦优化A 基金吧 档案 | 1.2854 | 2.2974 | 1.2854 | 2.2974 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张晶,邹舟 |
020447 | 鹏华双季红180天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0652 | 1.0652 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张丽娟,刘涛 |
023158 | 上银先进制造混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1404 | 1.1404 | 1.1381 | 1.1381 | 0.0023 | 0.20% | 开放申购 | 郑众 |
005341 | 长安裕泰混合A 基金吧 档案 | 2.3430 | 2.3430 | 2.3153 | 2.3153 | 0.0277 | 1.20% | 开放申购 | 江博文 |
002281 | 建信裕利灵活配置混合 基金吧 档案 | 3.0626 | 3.0626 | 3.0529 | 3.0529 | 0.0097 | 0.32% | 开放申购 | 江映德 |
001347 | 富国新收益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.0070 | 2.1040 | 1.9810 | 2.0780 | 0.0260 | 1.31% | 开放申购 | 于渤 |
008796 | 国联恒安纯债A 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.1544 | 1.0411 | 1.1541 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 石霄蒙,吴娜娜 |
005446 | 鑫元广利定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0025 | 1.4266 | 1.0022 | 1.4263 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 徐文祥 |
001060 | 前海开源高端装备制造混合A 基金吧 档案 | 2.0294 | 2.0294 | 2.0210 | 2.0210 | 0.0084 | 0.42% | 开放申购 | 魏淳 |
159299 | 易方达中证金融科技主题ETF 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.0195 | 1.0216 | 1.0216 | -0.0021 | -0.21% | 场内交易 | 李树建 |
012291 | 国联恒益纯债C 基金吧 档案 | 1.2448 | 1.2798 | 1.2443 | 1.2793 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 石霄蒙,霍顺朝 |
159266 | 永赢中证港股通央企红利ETF 基金吧 档案 | 0.9774 | 0.9774 | 0.9759 | 0.9759 | 0.0015 | 0.15% | 场内交易 | 刘庭宇 |
019899 | 长盛盛康纯债E 基金吧 档案 | 1.2076 | 1.2076 | 1.2074 | 1.2074 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张建 |
009662 | 平安研究睿选混合C 基金吧 档案 | 0.7977 | 0.7977 | 0.7862 | 0.7862 | 0.0115 | 1.46% | 开放申购 | 李化松 |
519975 | 长信量化中小盘股票A 基金吧 档案 | 1.8640 | 2.2640 | 1.8550 | 2.2550 | 0.0090 | 0.49% | 开放申购 | 左金保 |
006865 | 泰康安惠纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1975 | 1.2440 | 1.1971 | 1.2436 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 任翀 |
003209 | 鹏华丰达债券A 基金吧 档案 | 1.0578 | 1.2735 | 1.0573 | 1.2730 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 杜培俊 |
008185 | 诺安研究优选混合A 基金吧 档案 | 1.3543 | 1.3543 | 1.3082 | 1.3082 | 0.0461 | 3.52% | 开放申购 | 邓心怡 |
018751 | 山证资管精选行业混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2540 | 1.2540 | 1.2444 | 1.2444 | 0.0096 | 0.77% | 开放申购 | 庄波 |
024017 | 东海合益3个月定开债券发起式A 基金吧 档案 | 0.9863 | 0.9863 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邢烨,渠淼 |
024027 | 招商均衡优选混合A 基金吧 档案 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9959 | 0.9959 | 0.0039 | 0.39% | 限大额 | 吴潇 |
012622 | 金鹰添裕纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0747 | 1.1324 | 1.0749 | 1.1326 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 邹卫 |
022473 | 兴证全球中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1812 | 1.1812 | 1.1727 | 1.1727 | 0.0085 | 0.72% | 开放申购 | 田大伟 |
003809 | 招商招顺纯债A 基金吧 档案 | 1.1428 | 1.3153 | 1.1424 | 1.3149 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王景绰 |
162202 | 宏利周期混合 基金吧 档案 | 3.7354 | 5.7804 | 3.6442 | 5.6892 | 0.0912 | 2.50% | 开放申购 | 刘晓晨 |
003810 | 招商招顺纯债C 基金吧 档案 | 1.1341 | 1.2261 | 1.1337 | 1.2257 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王景绰 |
016845 | 红土创新稳益6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1310 | 1.1310 | 1.1306 | 1.1306 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陈若劲 |
003615 | 中信保诚景瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0625 | 1.2990 | 1.0613 | 1.2978 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 陈岚 |
588140 | 广发上证科创200ETF 基金吧 档案 | 1.0034 | 1.0034 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 吕鑫 |
014050 | 中银远见成长混合C 基金吧 档案 | 1.0004 | 1.0004 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0054 | 0.54% | 开放申购 | 蔡国栋 |
019353 | 招商精选企业混合C 基金吧 档案 | 1.2849 | 1.2849 | 1.2554 | 1.2554 | 0.0295 | 2.35% | 开放申购 | 滕越 |
016844 | 红土创新稳益6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1396 | 1.1396 | 1.1392 | 1.1392 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陈若劲 |
008173 | 兴全稳泰债券C 基金吧 档案 | 1.1741 | 1.3513 | 1.1730 | 1.3502 | 0.0011 | 0.09% | 限大额 | 王帅 |
011918 | 山证资管品质生活混合C 基金吧 档案 | 0.7135 | 0.7135 | 0.6958 | 0.6958 | 0.0177 | 2.54% | 开放申购 | 王翊,独孤南薰 |
540003 | 汇丰晋信动态策略混合A 基金吧 档案 | 4.2630 | 4.9030 | 4.1915 | 4.8315 | 0.0715 | 1.71% | 开放申购 | 陆彬 |
012779 | 博时移动互联主题混合A 基金吧 档案 | 1.4484 | 1.4484 | 1.4316 | 1.4316 | 0.0168 | 1.17% | 开放申购 | 郭晓林 |
024255 | 国联中证800指数增强C 基金吧 档案 | 0.9997 | 0.9997 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王喆 |
013151 | 长信低碳环保行业量化股票C 基金吧 档案 | 2.0261 | 2.0261 | 1.9748 | 1.9748 | 0.0513 | 2.60% | 开放申购 | 姚奕帆,袁婕 |
024656 | 鹏华中证800自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0347 | 1.0347 | 1.0294 | 1.0294 | 0.0053 | 0.51% | 开放申购 | 寇斌权 |
002199 | 前海开源中证军工指数C 基金吧 档案 | 0.9310 | 1.8910 | 0.9080 | 1.8680 | 0.0230 | 2.53% | 开放申购 | 黄玥,林巧亮 |
024609 | 平安上证180ETF联接E 基金吧 档案 | 1.1913 | 1.1913 | 1.1793 | 1.1793 | 0.0120 | 1.02% | 开放申购 | 刘洁倩 |
050009 | 博时新兴成长混合 基金吧 档案 | 1.5950 | 6.5540 | 1.6010 | 6.5770 | -0.0060 | -0.37% | 开放申购 | 曾鹏 |
360012 | 光大保德信中小盘混合A 基金吧 档案 | 2.1717 | 2.7195 | 2.1534 | 2.7012 | 0.0183 | 0.85% | 开放申购 | 陈栋 |
014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1949 | 1.1949 | 1.1771 | 1.1771 | 0.0178 | 1.51% | 开放申购 | 魏东 |
018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0304 | 1.0304 | 1.0303 | 1.0303 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 孙辰旸 |
024970 | 富国稳健添辰债券E 基金吧 档案 | 1.1373 | 1.1373 | 1.1338 | 1.1338 | 0.0035 | 0.31% | 暂停申购 | 武磊 |
015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A 基金吧 档案 | 1.7603 | 1.7603 | 1.7302 | 1.7302 | 0.0301 | 1.74% | 开放申购 | 张海啸 |
003922 | 长盛盛康纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2070 | 1.2848 | 1.2068 | 1.2846 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张建 |
020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0723 | 1.0723 | 1.0741 | 1.0741 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 施红俊 |
011230 | 创金合信数字经济主题股票C 基金吧 档案 | 1.9103 | 1.9103 | 1.9074 | 1.9074 | 0.0029 | 0.15% | 开放申购 | 王鑫 |
014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0830 | 1.0830 | 1.0828 | 1.0828 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 夏晨曦,朱佳 |
022210 | 中信保诚90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0166 | 1.0166 | 1.0165 | 1.0165 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 席行懿 |
019243 | 汇丰晋信大盘股票C 基金吧 档案 | 5.0520 | 5.0520 | 5.0317 | 5.0317 | 0.0203 | 0.40% | 开放申购 | 闵良超 |
024028 | 招商均衡优选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 吴潇 |
018293 | 华夏国证2000指数增强发起式C 基金吧 档案 | 1.3123 | 1.3123 | 1.3078 | 1.3078 | 0.0045 | 0.34% | 开放申购 | 孙然晔 |
024457 | 安信价值共赢混合A 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.0283 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 袁玮 |
008839 | 德邦量化对冲混合C 基金吧 档案 | 0.8395 | 0.8395 | 0.8397 | 0.8397 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李荣兴 |
018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E 基金吧 档案 | 1.1069 | 1.1069 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 黄弢,谢创,黄佳祥 |
007673 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭智 |
017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.4945 | 1.4945 | 1.4918 | 1.4918 | 0.0027 | 0.18% | 开放申购 | 牛志冬 |
020214 | 银华晶鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0451 | 1.0451 | 1.0445 | 1.0445 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 阚磊,龚美若 |
005678 | 安信尊享添益债券A 基金吧 档案 | 1.2660 | 1.2660 | 1.2647 | 1.2647 | 0.0013 | 0.10% | 开放申购 | 张睿 |
011904 | 南方领航优选混合C 基金吧 档案 | 0.8252 | 0.8252 | 0.7987 | 0.7987 | 0.0265 | 3.32% | 开放申购 | 邹承原 |
005849 | 鑫元合利定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0339 | 1.2779 | 1.0337 | 1.2777 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 颜昕 |
006733 | 博时创业板ETF联接C 基金吧 档案 | 2.7596 | 2.7596 | 2.7594 | 2.7594 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 尹浩 |
012380 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8086 | 0.8086 | --- | --- | 开放申购 | 孙悦 |
003179 | 山证资管裕利3个月定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0712 | 1.2892 | 1.0708 | 1.2888 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 蓝烨,倪伟杰 |
015480 | 国联益泓90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1118 | 1.1118 | 1.1108 | 1.1108 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 潘巍 |
008579 | 东海祥苏短债C 基金吧 档案 | 1.1569 | 1.1569 | 1.1567 | 1.1567 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 邢烨,张浩硕 |
017320 | 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张川 |
022930 | 易方达中证A500ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.2207 | 1.2207 | 1.2123 | 1.2123 | 0.0084 | 0.69% | 开放申购 | 庞亚平 |
022198 | 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 严律 |
004157 | 中信保诚至诚混合A 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.1720 | 1.0110 | 1.1710 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 管嘉琪 |
014471 | 富安达新兴成长混合C 基金吧 档案 | 0.9058 | 0.9058 | 0.8839 | 0.8839 | 0.0219 | 2.48% | 开放申购 | 杨红 |
020747 | 泰信添安增利九个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0372 | 1.0372 | 1.0364 | 1.0364 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 张安格 |
023548 | 平安上证180ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1895 | 1.1895 | 1.1776 | 1.1776 | 0.0119 | 1.01% | 开放申购 | 刘洁倩 |
016285 | 汇丰晋信龙头优势混合A 基金吧 档案 | 1.0771 | 1.0771 | 1.0494 | 1.0494 | 0.0277 | 2.64% | 开放申购 | 吴培文 |
003163 | 金鹰添益3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0887 | 1.3371 | 1.0879 | 1.3363 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 龙悦芳 |
021841 | 海富通集利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1737 | 1.1737 | 1.1714 | 1.1714 | 0.0023 | 0.20% | 开放申购 | 方昆明 |
009395 | 鑫元安鑫回报混合A 基金吧 档案 | 1.2219 | 1.2219 | 1.2193 | 1.2193 | 0.0026 | 0.21% | 限大额 | 李彪,俞敏超 |
003196 | 光大保德信永利债券C 基金吧 档案 | 1.0023 | 1.2646 | 1.0014 | 1.2637 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 邹强 |
024603 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0051 | 0.51% | 开放申购 | 吴昊,于润泽 |
004800 | 浦银安盛盛通定开债券 基金吧 档案 | 1.1162 | 1.2483 | 1.1159 | 1.2480 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郑双超,张蕴文 |
481015 | 工银主题策略混合A 基金吧 档案 | 4.4990 | 4.4990 | 4.4930 | 4.4930 | 0.0060 | 0.13% | 开放申购 | 林念 |
002148 | 国寿安保稳惠混合 基金吧 档案 | 1.2365 | 1.6181 | 1.2210 | 1.6026 | 0.0155 | 1.27% | 开放申购 | 闫阳 |
008427 | 华安安敦债券C 基金吧 档案 | 1.0944 | 1.0944 | 1.0942 | 1.0942 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 马晓璇 |
019350 | 中信保诚瑞丰6个月混合C 基金吧 档案 | 1.0685 | 1.0685 | 1.0665 | 1.0665 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 柳红亮,王颖 |
002494 | 兴业聚盈混合A 基金吧 档案 | 1.5677 | 1.5677 | 1.5649 | 1.5649 | 0.0028 | 0.18% | 开放申购 | 腊博 |
009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A 基金吧 档案 | 1.4723 | 1.5417 | 1.4559 | 1.5253 | 0.0164 | 1.13% | 开放申购 | 成子浩 |
019762 | 泰信添益90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.0424 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李俊江 |
024685 | 东海价值臻选混合D 基金吧 档案 | 0.7660 | 0.7660 | 0.7605 | 0.7605 | 0.0055 | 0.72% | 封闭期 | 张立新 |
005144 | 东吴优益债券A 基金吧 档案 | 1.1796 | 1.2396 | 1.1787 | 1.2387 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 周健,杜澄楷 |
003110 | 光大安和债券C 基金吧 档案 | 1.1003 | 1.3711 | 1.0985 | 1.3693 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 沈荣,詹佳 |
013623 | 湘财周期轮动一年持有混合 基金吧 档案 | 0.8727 | 0.8727 | 0.8691 | 0.8691 | 0.0036 | 0.41% | 开放申购 | 丁洋 |
003143 | 鹏华弘达混合C 基金吧 档案 | 1.1362 | 1.1562 | 1.1329 | 1.1529 | 0.0033 | 0.29% | 开放申购 | 寇斌权,张丽娟 |
025112 | 恒生前海港股通价值混合E 基金吧 档案 | 1.2285 | 1.2285 | 1.2194 | 1.2194 | 0.0091 | 0.75% | 开放申购 | 胡启聪,邢程 |
010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8749 | 0.8749 | 0.8723 | 0.8723 | 0.0026 | 0.30% | 开放申购 | 林青泽 |
018927 | 南方中证电池主题指数发起C 基金吧 档案 | 1.6403 | 1.6403 | 1.6049 | 1.6049 | 0.0354 | 2.21% | 开放申购 | 李佳亮 |
023345 | 信澳星瑞智选混合C 基金吧 档案 | 1.2378 | 1.2378 | 1.2292 | 1.2292 | 0.0086 | 0.70% | 开放申购 | 林景艺 |
513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.6354 | 1.6954 | 1.6365 | 1.6965 | -0.0011 | -0.07% | 场内交易 | 何琦,李茜 |
519909 | 华安安顺灵活配置混合A 基金吧 档案 | 4.5190 | 4.9060 | 4.4510 | 4.8320 | 0.0680 | 1.53% | 开放申购 | 高钥群 |
011637 | 广发沪港深价值成长混合A 基金吧 档案 | 1.0544 | 1.0544 | 1.0386 | 1.0386 | 0.0158 | 1.52% | 开放申购 | 李耀柱 |
005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.8373 | 1.9973 | 1.8303 | 1.9903 | 0.0070 | 0.38% | 开放申购 | 高楠 |
015245 | 南华丰汇混合A 基金吧 档案 | 1.8726 | 1.8726 | 1.8555 | 1.8555 | 0.0171 | 0.92% | 开放申购 | 黄志钢 |
007914 | 财通资管丰和两年定开债C 基金吧 档案 | 1.0065 | 1.1365 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金御,陈希希 |
005938 | 工银精选金融地产混合C 基金吧 档案 | 1.4267 | 1.4267 | 1.4299 | 1.4299 | -0.0032 | -0.22% | 开放申购 | 刘欣然 |
007402 | 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张川 |
014494 | 万家鑫丰纯债E 基金吧 档案 | 1.0779 | 1.1654 | 1.0769 | 1.1644 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 石东,孙佳佳 |
008643 | 国金惠远纯债C 基金吧 档案 | 1.0074 | 1.1062 | 1.0073 | 1.1061 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 谢雨芮 |
710002 | 富安达策略精选混合 基金吧 档案 | 2.0125 | 2.0525 | 2.0201 | 2.0601 | -0.0076 | -0.38% | 开放申购 | 栾庆帅 |
159592 | 银华中证A50ETF 基金吧 档案 | 1.3331 | 1.3331 | 1.3249 | 1.3249 | 0.0082 | 0.62% | 场内交易 | 王帅,张亦驰 |
022196 | 汇丰晋信景气优选混合C 基金吧 档案 | 1.1757 | 1.1757 | 1.1641 | 1.1641 | 0.0116 | 1.00% | 开放申购 | 闵良超 |
011844 | 民生加银内核驱动混合C 基金吧 档案 | 0.9924 | 0.9924 | 0.9794 | 0.9794 | 0.0130 | 1.33% | 开放申购 | 尹涛 |
000850 | 汇丰晋信双核策略混合C 基金吧 档案 | 1.7357 | 2.5787 | 1.7220 | 2.5650 | 0.0137 | 0.80% | 开放申购 | 韦钰 |
004020 | 广发景祥纯债 基金吧 档案 | 1.0015 | 1.2635 | 1.0013 | 1.2633 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 赵子良 |
002056 | 中银新财富混合C 基金吧 档案 | 1.0899 | 1.6002 | 1.0937 | 1.6040 | -0.0038 | -0.35% | 开放申购 | 赵志华 |
017271 | 华宝稳健养老(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙梦祎 |
025364 | 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 韩羽辰 |
003109 | 光大安和债券A 基金吧 档案 | 1.1231 | 1.4004 | 1.1213 | 1.3986 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 沈荣,詹佳 |
016962 | 国联安中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.3334 | 1.3334 | 1.3166 | 1.3166 | 0.0168 | 1.28% | 开放申购 | 章椹元,章野 |
011808 | 平安研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.2882 | 1.2882 | 1.2756 | 1.2756 | 0.0126 | 0.99% | 开放申购 | 张晓泉 |
007200 | 永赢泰利债券C 基金吧 档案 | 1.2211 | 1.3151 | 1.2209 | 1.3149 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘星宇,陶毅,袁旭 |
001718 | 工银物流产业股票A 基金吧 档案 | 4.7100 | 4.7100 | 4.6880 | 4.6880 | 0.0220 | 0.47% | 开放申购 | 尤宏业,张姝丽 |
210002 | 金鹰红利价值混合A 基金吧 档案 | 2.6061 | 4.4186 | 2.5789 | 4.3914 | 0.0272 | 1.05% | 开放申购 | 陈颖,张展华 |
007226 | 海富通中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1215 | 1.1215 | 1.1212 | 1.1212 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘田 |
561120 | 富国中证全指家用电器ETF 基金吧 档案 | 1.3805 | 1.3805 | 1.3778 | 1.3778 | 0.0027 | 0.20% | 场内交易 | 牛志冬 |
017842 | 农银汇理景气优选混合A 基金吧 档案 | 1.6299 | 1.6299 | 1.6350 | 1.6350 | -0.0051 | -0.31% | 开放申购 | 张燕 |
110033 | 易方达恒生国企ETF联接现钞A 基金吧 档案 | 0.1718 | 0.1718 | 0.1701 | 0.1701 | 0.0017 | 1.00% | 开放申购 | 余海燕 |
020282 | 益民优势安享混合C 基金吧 档案 | 2.5852 | 2.5852 | 2.5835 | 2.5835 | 0.0017 | 0.07% | 开放申购 | 马泉林,张婷 |
015857 | 格林碳中和主题混合C 基金吧 档案 | 1.6497 | 1.6497 | 1.6501 | 1.6501 | -0.0004 | -0.02% | 开放申购 | 刘赞 |
019304 | 德邦短债E 基金吧 档案 | 1.1670 | 1.1670 | 1.1667 | 1.1667 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张晶,邹舟 |
008004 | 大成通嘉三年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0017 | 1.1523 | 1.0017 | 1.1523 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 曾婷婷,毛文婕 |
003145 | 国联竞争优势 基金吧 档案 | 2.4787 | 2.4787 | 2.4586 | 2.4586 | 0.0201 | 0.82% | 开放申购 | 梁勤之 |
015525 | 天弘多元增利债券C 基金吧 档案 | 1.1032 | 1.1032 | 1.1026 | 1.1026 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 杜广 |
002668 | 兴业聚丰混合A 基金吧 档案 | 1.1862 | 1.4206 | 1.1839 | 1.4183 | 0.0023 | 0.19% | 开放申购 | 楼华锋,郭益均 |
561880 | 华富中证A100ETF 基金吧 档案 | 1.2562 | 1.2620 | 1.2458 | 1.2516 | 0.0104 | 0.83% | 场内交易 | 李孝华 |
016267 | 建信中证500指数量化增强发起A 基金吧 档案 | 1.3242 | 1.3242 | 1.3140 | 1.3140 | 0.0102 | 0.78% | 开放申购 | 叶乐天,刘明辉 |
019963 | 国联安月享30天持有期纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.0323 | 1.0322 | 1.0322 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 万莉,洪阳玚,王觉 |
011892 | 易方达先锋成长混合C 基金吧 档案 | 1.9905 | 1.9905 | 2.0320 | 2.0320 | -0.0415 | -2.04% | 限大额 | 武阳 |
000596 | 前海开源中证军工指数A 基金吧 档案 | 1.8500 | 1.8500 | 1.8040 | 1.8040 | 0.0460 | 2.55% | 开放申购 | 黄玥,林巧亮 |
011401 | 汇添富成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.8170 | 0.8170 | 0.8027 | 0.8027 | 0.0143 | 1.78% | 开放申购 | 马翔,樊勇 |
018146 | 博时上证科创板50成份指数发起式C 基金吧 档案 | 1.3828 | 1.3828 | 1.3617 | 1.3617 | 0.0211 | 1.55% | 开放申购 | 唐屹兵 |
006611 | 人保中证500A 基金吧 档案 | 1.8739 | 1.8739 | 1.8590 | 1.8590 | 0.0149 | 0.80% | 开放申购 | 周剑 |
009467 | 红土创新科技创新3个月定开混合A 基金吧 档案 | 1.1202 | 1.1202 | 1.1267 | 1.1267 | -0.0065 | -0.58% | 开放申购 | 张洋 |
017438 | 博时安悦短债A 基金吧 档案 | 1.0758 | 1.0758 | 1.0756 | 1.0756 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 郭思洁 |
013522 | 华富吉丰60天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1540 | 1.1540 | 1.1538 | 1.1538 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 尹培俊,姚姣姣 |
017024 | 天弘通享债券发起A 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.0395 | 1.0109 | 1.0393 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 潘昱杉 |
005779 | 鑫元常利定开债 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.3306 | 1.0322 | 1.3299 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 颜昕 |
004826 | 平安惠悦纯债A 基金吧 档案 | 1.1033 | 1.3562 | 1.1028 | 1.3557 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 高勇标 |
015437 | 太平安元债券A 基金吧 档案 | 1.0881 | 1.0881 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0041 | 0.38% | 暂停申购 | 苏大明,史彦刚 |
003349 | 长信稳益纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1179 | 1.4904 | 1.1174 | 1.4899 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 蔡军华 |
960000 | 汇丰晋信大盘股票H 基金吧 档案 | 2.0623 | 2.0623 | 2.0539 | 2.0539 | 0.0084 | 0.41% | 开放申购 | 闵良超 |
002586 | 金鹰添利信用债债券A 基金吧 档案 | 1.2867 | 1.5727 | 1.2799 | 1.5659 | 0.0068 | 0.53% | 开放申购 | 周雅雯 |
019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0343 | 1.0343 | 1.0341 | 1.0341 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张晓霞 |
022858 | 华夏上证综合全收益指数增强C 基金吧 档案 | 1.2294 | 1.2294 | 1.2269 | 1.2269 | 0.0025 | 0.20% | 开放申购 | 孙然晔 |
019671 | 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.5835 | 1.5835 | 1.5372 | 1.5372 | 0.0463 | 3.01% | 开放申购 | 刘杰 |
003868 | 招商招景纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘禛君 |
004824 | 摩根安裕回报混合C 基金吧 档案 | 1.4676 | 1.4676 | 1.4662 | 1.4662 | 0.0014 | 0.10% | 开放申购 | 王娟,杨鹏 |
013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.5680 | 0.5680 | 0.5584 | 0.5584 | 0.0096 | 1.72% | 开放申购 | 赖中立 |
160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.5320 | 5.0760 | 1.5010 | 5.0040 | 0.0310 | 2.07% | 开放申购 | 李彦 |
012238 | 工银养老产业股票C 基金吧 档案 | 1.6700 | 1.6700 | 1.6360 | 1.6360 | 0.0340 | 2.08% | 开放申购 | 赵蓓,李乾宁 |
024293 | 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 方宇翔 |
015291 | 金元顺安产业臻选混合A 基金吧 档案 | 1.0062 | 1.0062 | 0.9875 | 0.9875 | 0.0187 | 1.89% | 限大额 | 周博洋 |
952313 | 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4278 | 1.4278 | --- | --- | 开放申购 | 高琛,郭圳滨 |
021524 | 天弘匠心臻选混合发起A 基金吧 档案 | 1.4463 | 1.4463 | 1.4273 | 1.4273 | 0.0190 | 1.33% | 开放申购 | 刘盟盟 |
519223 | 海富通欣荣混合C 基金吧 档案 | 1.4554 | 1.7713 | 1.4446 | 1.7605 | 0.0108 | 0.75% | 开放申购 | 杜晓海 |
008797 | 国联恒安纯债C 基金吧 档案 | 1.0409 | 1.1379 | 1.0407 | 1.1377 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 石霄蒙,吴娜娜 |
003520 | 万家1-3年政金债纯债A 基金吧 档案 | 1.0077 | 1.2987 | 1.0071 | 1.2981 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 段博卿 |
000236 | 工银月月薪定期支付债券A 基金吧 档案 | 1.8140 | 1.8140 | 1.8110 | 1.8110 | 0.0030 | 0.17% | 开放申购 | 张洋 |
519139 | 海富通沪港深混合A 基金吧 档案 | 1.8322 | 1.8322 | 1.8167 | 1.8167 | 0.0155 | 0.85% | 开放申购 | 高峥 |
024132 | 鹏扬合利债券A 基金吧 档案 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 马超,王经瑞 |
008963 | 建信科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.7185 | 1.7185 | 1.7190 | 1.7190 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 邵卓 |
021979 | 兴证全球红利量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.1009 | 1.1009 | 1.1001 | 1.1001 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 田大伟 |
010300 | 南方产业升级混合C 基金吧 档案 | 0.8548 | 0.8548 | 0.8497 | 0.8497 | 0.0051 | 0.60% | 开放申购 | 应帅 |
162205 | 宏利风险预算混合 基金吧 档案 | 1.2272 | 3.4028 | 1.2272 | 3.4028 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 蔡熠阳,石磊 |
011072 | 鹏华安悦一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0738 | 1.0738 | 1.0715 | 1.0715 | 0.0023 | 0.21% | 开放申购 | 王石千 |
872025 | 广发资管盛世精选混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 焦阳 |
016453 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0184 | 2.0184 | --- | --- | 限大额 | 张其思 |
004316 | 前海开源沪港深裕鑫A 基金吧 档案 | 1.3946 | 2.0446 | 1.3968 | 2.0468 | -0.0022 | -0.16% | 开放申购 | 王霞,毕建强 |
019291 | 德邦新回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4857 | 1.4857 | 1.4842 | 1.4842 | 0.0015 | 0.10% | 限大额 | 张铮烁,施俊峰 |
010073 | 方正富邦策略精选C 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.0075 | 1.0045 | 1.0045 | 0.0030 | 0.30% | 开放申购 | 崔建波 |
021078 | 永赢安源60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.0382 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王宇超,杨凡颖 |
003213 | 中银悦享定期开放债券发起式 基金吧 档案 | 1.1207 | 1.2913 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 白洁 |
540009 | 汇丰晋信消费红利股票 基金吧 档案 | 0.8226 | 1.8156 | 0.8218 | 1.8148 | 0.0008 | 0.10% | 开放申购 | 费馨涵,周宗舟 |
009921 | 鹏华年年红一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1470 | 1.1470 | 1.1468 | 1.1468 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘涛 |
021954 | 金鹰添盈纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.1621 | 1.0204 | 1.1619 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 邹卫,陈双双 |
008431 | 人保利丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.0287 | 1.0284 | 1.0284 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 郭毅,程同朦 |
017453 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李子宸 |
024416 | 长信沪深300指数量化增强C 基金吧 档案 | 1.0064 | 1.0064 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚奕帆 |
014003 | 浦银安盛增长动力混合C 基金吧 档案 | 0.9899 | 0.9899 | 0.9832 | 0.9832 | 0.0067 | 0.68% | 开放申购 | 杨富麟 |
007703 | 万家鑫盛纯债A 基金吧 档案 | 1.0779 | 1.1613 | 1.0777 | 1.1611 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 周慧 |
005366 | 摩根丰瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0057 | 1.2615 | 1.0055 | 1.2613 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 周梦婕 |
000849 | 汇丰晋信双核策略混合A 基金吧 档案 | 1.8050 | 2.6480 | 1.7908 | 2.6338 | 0.0142 | 0.79% | 开放申购 | 韦钰 |
014398 | 中银恒悦180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.1294 | 1.1294 | 1.1274 | 1.1274 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 陈玮 |
011499 | 富国沪深300基本面精选股票C 基金吧 档案 | 1.0827 | 1.0827 | 1.0701 | 1.0701 | 0.0126 | 1.18% | 开放申购 | 孙彬 |
005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0215 | 1.2554 | 1.0206 | 1.2545 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 李宇璐 |
019105 | 博时创业板ETF联接E 基金吧 档案 | 2.7624 | 2.7624 | 2.7622 | 2.7622 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 尹浩 |
660102 | 农银恒久增利债券C 基金吧 档案 | 1.1896 | 1.7884 | 1.1886 | 1.7874 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 史向明 |
024554 | 财通安盛90天滚动持有债券E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 罗晓倩 |
515100 | 景顺长城红利低波动100ETF 基金吧 档案 | 1.5141 | 1.9511 | 1.5201 | 1.9571 | -0.0060 | -0.39% | 场内交易 | 龚丽丽 |
008170 | 博时富添纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1125 | 1.1782 | 1.1120 | 1.1777 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 倪玉娟 |
014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2314 | 1.2314 | 1.2130 | 1.2130 | 0.0184 | 1.52% | 开放申购 | 魏东 |
024002 | 汇添富国证自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1235 | 1.1235 | 1.1151 | 1.1151 | 0.0084 | 0.75% | 开放申购 | 晏阳,何丽竹 |
020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C 基金吧 档案 | 2.2479 | 2.2479 | 2.2942 | 2.2942 | -0.0463 | -2.02% | 开放申购 | 张戈 |
013894 | 国联安上证科创50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3033 | 1.3033 | 1.2829 | 1.2829 | 0.0204 | 1.59% | 开放申购 | 黄欣 |
014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0742 | 1.0742 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 孙浩 |
017439 | 博时安悦短债C 基金吧 档案 | 1.0685 | 1.0685 | 1.0683 | 1.0683 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 郭思洁 |
015350 | 银河季季盈90天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0957 | 1.0957 | 1.0955 | 1.0955 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴欣雨 |
015320 | 长江新兴产业混合A 基金吧 档案 | 1.4545 | 1.4545 | 1.4408 | 1.4408 | 0.0137 | 0.95% | 开放申购 | 张剑鑫 |
513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.5345 | 1.5345 | 1.4884 | 1.4884 | 0.0461 | 3.10% | 场内交易 | 刘杰 |
016135 | 嘉实优势成长混合C 基金吧 档案 | 1.5040 | 1.5040 | 1.4950 | 1.4950 | 0.0090 | 0.60% | 开放申购 | 孟夏 |
012406 | 永赢长远价值混合A 基金吧 档案 | 0.8030 | 0.8030 | 0.7910 | 0.7910 | 0.0120 | 1.52% | 开放申购 | 许拓 |
023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0126 | 1.0126 | 1.0125 | 1.0125 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 管志玉,黄海峰 |
021387 | 永赢泰利债券B 基金吧 档案 | 1.1284 | 1.1284 | 1.1282 | 1.1282 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陶毅,刘星宇,袁旭 |
007618 | 富国投资级信用债债券型D 基金吧 档案 | 1.0609 | 1.1979 | 1.0605 | 1.1975 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 朱梦娜 |
012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.0534 | 1.0489 | 1.0489 | 0.0045 | 0.43% | 开放申购 | 梁梓颖 |
024003 | 汇添富国证自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1226 | 1.1226 | 1.1143 | 1.1143 | 0.0083 | 0.74% | 开放申购 | 晏阳,何丽竹 |
022330 | 鑫元中证800红利低波动指数A 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0193 | 1.0193 | -0.0033 | -0.32% | 开放申购 | 刘宇涛 |
016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 基金吧 档案 | 1.0764 | 1.0764 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 祝杨 |
024686 | 东海价值臻选混合E 基金吧 档案 | 0.6723 | 0.6723 | 0.6675 | 0.6675 | 0.0048 | 0.72% | 暂停申购 | 张立新 |
022804 | 中加中证A500指数增强发起式A 基金吧 档案 | 1.2264 | 1.2264 | 1.2219 | 1.2219 | 0.0045 | 0.37% | 开放申购 | 林沐尘 |
161035 | 富国中证医药主题指数增强A 基金吧 档案 | 1.3360 | 1.5250 | 1.3140 | 1.5030 | 0.0220 | 1.67% | 开放申购 | 牛志冬,蔡卡尔 |
000926 | 中信建投睿信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.7459 | 0.7459 | 0.7431 | 0.7431 | 0.0028 | 0.38% | 开放申购 | 杨志武,艾翀 |
021266 | 中信保诚稳悦债券D 基金吧 档案 | 1.0461 | 1.0461 | 1.0461 | 1.0461 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴秋君 |
001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8018 | 1.8018 | 1.7927 | 1.7927 | 0.0091 | 0.51% | 限大额 | 胡阗洋,李波 |
024602 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0059 | 1.0059 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0051 | 0.51% | 开放申购 | 吴昊,于润泽 |
009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A 基金吧 档案 | 1.8885 | 1.8885 | 1.8545 | 1.8545 | 0.0340 | 1.83% | 开放申购 | 张林 |
001506 | 景顺长城泰和回报混合A 基金吧 档案 | 1.6070 | 1.6670 | 1.6000 | 1.6600 | 0.0070 | 0.44% | 限大额 | 邓敬东 |
519224 | 海富通欣荣混合A 基金吧 档案 | 1.4711 | 1.7870 | 1.4601 | 1.7760 | 0.0110 | 0.75% | 开放申购 | 杜晓海 |
016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.8268 | 1.8268 | 1.8070 | 1.8070 | 0.0198 | 1.10% | 开放申购 | 张钟玉 |
022820 | 融通中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1983 | 1.1983 | 1.1900 | 1.1900 | 0.0083 | 0.70% | 开放申购 | 何天翔,熊俊杰 |
024404 | 兴银聚丰债券C 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.0323 | 1.0322 | 1.0322 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王深,叶冬义 |
020439 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.0404 | 1.0401 | 1.0401 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李怀定 |
014261 | 摩根沃享远见一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.3945 | 1.3945 | 1.3948 | 1.3948 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 杜猛 |
023737 | 富国上证科创板综合价格ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4327 | 1.4327 | 1.4122 | 1.4122 | 0.0205 | 1.45% | 开放申购 | 金泽宇 |
022197 | 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 严律 |
012314 | 南方行业领先混合 基金吧 档案 | 0.8170 | 0.8170 | 0.8092 | 0.8092 | 0.0078 | 0.96% | 开放申购 | 章晖 |
011888 | 民生加银周期优选混合A 基金吧 档案 | 0.9218 | 0.9218 | 0.9006 | 0.9006 | 0.0212 | 2.35% | 开放申购 | 芮定坤 |
021931 | 兴业华证沪港深红利100指数A 基金吧 档案 | 1.1600 | 1.1600 | 1.1596 | 1.1596 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 楼华锋,徐成城 |
014200 | 建信沃信一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8945 | 0.8945 | 0.8931 | 0.8931 | 0.0014 | 0.16% | 开放申购 | 刘克飞 |
015856 | 格林碳中和主题混合A 基金吧 档案 | 1.6686 | 1.6686 | 1.6691 | 1.6691 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 刘赞 |
016069 | 华商研究精选灵活配置C 基金吧 档案 | 3.6900 | 3.6900 | 3.5760 | 3.5760 | 0.1140 | 3.19% | 开放申购 | 童立 |
000998 | 南方双元C 基金吧 档案 | 1.2199 | 1.2459 | 1.2186 | 1.2446 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 刘盈杏 |
009959 | 长安鑫悦消费混合C 基金吧 档案 | 0.8610 | 0.8610 | 0.8569 | 0.8569 | 0.0041 | 0.48% | 开放申购 | 肖洁 |
110003 | 易方达上证50增强A 基金吧 档案 | 2.1482 | 4.1382 | 2.1325 | 4.1225 | 0.0157 | 0.74% | 开放申购 | 张胜记 |
019984 | 南华同业存单指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.0206 | 1.0204 | 1.0204 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 何林泽,姜杰特 |
000080 | 天治可转债增强债券A 基金吧 档案 | 1.5387 | 1.5387 | 1.5428 | 1.5428 | -0.0041 | -0.27% | 开放申购 | 李申 |
012926 | 民生加银中证500指数增强A 基金吧 档案 | 0.9681 | 0.9681 | 0.9588 | 0.9588 | 0.0093 | 0.97% | 开放申购 | 周帅,何江 |
018987 | 富安达科技领航混合C 基金吧 档案 | 0.7517 | 0.7517 | 0.7396 | 0.7396 | 0.0121 | 1.64% | 开放申购 | 杨红 |
003571 | 招商招琪纯债A 基金吧 档案 | 1.0373 | 1.3112 | 1.0368 | 1.3107 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 王梓林,丁悦成 |
005331 | 益民优势安享混合A 基金吧 档案 | 2.5947 | 2.5947 | 2.5930 | 2.5930 | 0.0017 | 0.07% | 开放申购 | 马泉林,张婷 |
003521 | 万家1-3年政金债纯债C 基金吧 档案 | 0.9991 | 1.2887 | 0.9985 | 1.2881 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 段博卿 |
001135 | 益民品质升级混合A 基金吧 档案 | 0.9598 | 0.9598 | 0.9587 | 0.9587 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 王勇 |
008483 | 广发央企80债券指数C 基金吧 档案 | 1.0768 | 1.1675 | 1.0765 | 1.1672 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 洪志 |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.5840 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 轩璇 |
017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3413 | 1.3413 | 1.3286 | 1.3286 | 0.0127 | 0.96% | 开放申购 | 严筱娴 |
015923 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0483 | 1.0483 | 1.0483 | 1.0483 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 沈夏 |
002076 | 浙商中证500增强A 基金吧 档案 | 1.9083 | 1.9083 | 1.8828 | 1.8828 | 0.0255 | 1.35% | 开放申购 | 饶祖华 |
007113 | 永赢高端制造混合A 基金吧 档案 | 1.7568 | 1.7568 | 1.7930 | 1.7930 | -0.0362 | -2.02% | 开放申购 | 胡泽 |
013511 | 汇丰晋信低碳先锋股票C 基金吧 档案 | 2.8862 | 2.8862 | 2.8092 | 2.8092 | 0.0770 | 2.74% | 开放申购 | 陆彬 |
022308 | 摩根90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0147 | 1.0147 | 1.0146 | 1.0146 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 任翔 |
022821 | 融通中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1969 | 1.1969 | 1.1887 | 1.1887 | 0.0082 | 0.69% | 开放申购 | 何天翔,熊俊杰 |
005700 | 工银新经济混合(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2425 | 0.2425 | --- | --- | 限大额 | 赵蓓 |
020237 | 施罗德中国动力股票C 基金吧 档案 | 1.5482 | 1.5482 | 1.5124 | 1.5124 | 0.0358 | 2.37% | 开放申购 | 安昀,谢恒 |
015467 | 太平中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.4777 | 1.4777 | 1.4600 | 1.4600 | 0.0177 | 1.21% | 开放申购 | 张子权 |
160608 | 鹏华普天债券B 基金吧 档案 | 1.3190 | 2.0612 | 1.3189 | 2.0611 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘涛 |
165526 | 中信保诚新旺混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.5900 | 1.6250 | 1.5890 | 1.6240 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 姜鹏,柳红亮 |
012423 | 山证资管超短债E 基金吧 档案 | 1.1228 | 1.1228 | 1.1227 | 1.1227 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘凌云 |
024486 | 东吴裕盈平衡混合E 基金吧 档案 | 0.8957 | 0.8957 | 0.8899 | 0.8899 | 0.0058 | 0.65% | 暂停申购 | 周健 |
021374 | 创金合信恒兴中短债债券D 基金吧 档案 | 1.2594 | 1.2594 | 1.2594 | 1.2594 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 谢创,黄佳祥 |
003457 | 国泰润泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0603 | 1.2597 | 1.0599 | 1.2593 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 李铭一 |
003124 | 天治鑫利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1368 | 1.2182 | 1.1367 | 1.2181 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 郝杰 |
009432 | 德邦科技创新一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.2049 | 1.2049 | 1.1979 | 1.1979 | 0.0070 | 0.58% | 暂停申购 | 雷涛 |
005781 | 华富富瑞3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0397 | 1.2227 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张惠 |
003442 | 招商招惠3个月定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0146 | 1.3158 | 1.0142 | 1.3154 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 向霈 |
019132 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4932 | 1.4932 | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
006153 | 国联安增鑫纯债C 基金吧 档案 | 1.1022 | 1.1682 | 1.1019 | 1.1679 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张蕙显 |
004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 基金吧 档案 | 1.0844 | 1.2488 | 1.0840 | 1.2484 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 宋玉青 |
009603 | 国金惠鑫短债债券E 基金吧 档案 | 1.0129 | 1.1519 | 1.0127 | 1.1517 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 徐艳芳 |
003218 | 前海开源祥和债券A 基金吧 档案 | 1.5889 | 1.6589 | 1.5859 | 1.6559 | 0.0030 | 0.19% | 开放申购 | 章俊 |
022013 | 宏利鑫享90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0198 | 1.0198 | 1.0197 | 1.0197 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 高春梅,余罗畅 |
016635 | 国联安气候变化混合A 基金吧 档案 | 0.6930 | 0.6930 | 0.6870 | 0.6870 | 0.0060 | 0.87% | 开放申购 | 潘明 |
005892 | 先锋汇盈纯债A 基金吧 档案 | 0.8054 | 0.8054 | 0.8043 | 0.8043 | 0.0011 | 0.14% | 暂停申购 | 杜旭,黄意球 |
519225 | 海富通集利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1757 | 1.1757 | 1.1734 | 1.1734 | 0.0023 | 0.20% | 开放申购 | 方昆明 |
022322 | 汇添富稳航30天持有债券D 基金吧 档案 | 1.0629 | 1.0629 | 1.0625 | 1.0625 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王骏杰 |
009651 | 海富通成长甄选混合A 基金吧 档案 | 1.3931 | 1.3931 | 1.3955 | 1.3955 | -0.0024 | -0.17% | 开放申购 | 吴昊 |
019104 | 博时安悦短债E 基金吧 档案 | 1.0753 | 1.0753 | 1.0751 | 1.0751 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 郭思洁 |
020236 | 施罗德中国动力股票A 基金吧 档案 | 1.5577 | 1.5577 | 1.5217 | 1.5217 | 0.0360 | 2.37% | 开放申购 | 安昀,谢恒 |
160603 | 鹏华普天收益混合 基金吧 档案 | 2.7540 | 5.3970 | 2.7220 | 5.3650 | 0.0320 | 1.18% | 开放申购 | 蒋鑫 |
011143 | 创金合信新材料新能源股票C 基金吧 档案 | 1.1222 | 1.1222 | 1.1037 | 1.1037 | 0.0185 | 1.68% | 开放申购 | 谢天卉 |
023683 | 方正富邦瑞实90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 牛伟松 |
002772 | 光大产业新动力混合A 基金吧 档案 | 1.9730 | 2.0880 | 1.9390 | 2.0540 | 0.0340 | 1.75% | 开放申购 | 房雷 |
023666 | 中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 席行懿 |
014477 | 山证资管90天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.1113 | 1.1113 | 1.1112 | 1.1112 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘凌云 |
003747 | 万家鑫享纯债A 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.3148 | 1.0480 | 1.3140 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 周潜玮,周慧 |
012204 | 中银通利债券A 基金吧 档案 | 1.1348 | 1.1348 | 1.1322 | 1.1322 | 0.0026 | 0.23% | 开放申购 | 陈玮 |
017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0476 | 1.0476 | 1.0476 | 1.0476 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 沈夏 |
012290 | 国联恒益纯债A 基金吧 档案 | 1.1025 | 1.1375 | 1.1021 | 1.1371 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 石霄蒙,霍顺朝 |
017048 | 富安达产业优选混合A 基金吧 档案 | 1.0964 | 1.0964 | 1.0754 | 1.0754 | 0.0210 | 1.95% | 开放申购 | 杨红 |
007351 | 永赢同利债券A 基金吧 档案 | 1.1059 | 1.1518 | 1.1056 | 1.1515 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0685 | 1.0685 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0045 | 0.42% | 开放申购 | 梁梓颖 |
018347 | 富安达智优量化选股混合型发起式A 基金吧 档案 | 1.1543 | 1.1543 | 1.1492 | 1.1492 | 0.0051 | 0.44% | 开放申购 | 纪青 |
009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C 基金吧 档案 | 1.8141 | 1.8141 | 1.7815 | 1.7815 | 0.0326 | 1.83% | 开放申购 | 张林 |
017216 | 国投瑞银策略智选混合A 基金吧 档案 | 1.3754 | 1.3754 | 1.3520 | 1.3520 | 0.0234 | 1.73% | 开放申购 | 吉莉 |
004040 | 金鹰医疗健康产业A 基金吧 档案 | 1.1327 | 1.4327 | 1.1055 | 1.4055 | 0.0272 | 2.46% | 开放申购 | 欧阳娟,韩广哲 |
020221 | 国联安沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.4776 | 1.4776 | 1.4712 | 1.4712 | 0.0064 | 0.44% | 开放申购 | 章椹元,冯雪 |
012376 | 西部利得祥逸债券D 基金吧 档案 | 1.0343 | 1.1858 | 1.0341 | 1.1856 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 易圣倩 |
021955 | 金鹰添盈纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0196 | 1.1128 | 1.0194 | 1.1126 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 邹卫,陈双双 |
023269 | 景顺长城量化成长演化混合C 基金吧 档案 | 1.0949 | 1.0949 | 1.0861 | 1.0861 | 0.0088 | 0.81% | 开放申购 | 徐喻军 |
009414 | 中银大健康股票A 基金吧 档案 | 1.8462 | 1.8462 | 1.8175 | 1.8175 | 0.0287 | 1.58% | 限大额 | 郑宁,王方舟 |
006489 | 招商添裕纯债A 基金吧 档案 | 1.2019 | 1.2362 | 1.2013 | 1.2356 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 王梓林 |
011447 | 长江新能源产业混合发起C 基金吧 档案 | 1.5761 | 1.5761 | 1.5564 | 1.5564 | 0.0197 | 1.27% | 开放申购 | 张剑鑫 |
024484 | 东吴裕盈平衡混合C 基金吧 档案 | 0.9856 | 0.9856 | 0.9792 | 0.9792 | 0.0064 | 0.65% | 开放申购 | 周健 |
009038 | 浦银安盛普庆纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0447 | 1.1557 | 1.0445 | 1.1555 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 廉素君,张蕴文 |
161606 | 融通行业景气混合A 基金吧 档案 | 2.0260 | 3.9910 | 2.0250 | 3.9900 | 0.0010 | 0.05% | 开放申购 | 李进 |
022344 | 景顺长城红利量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.0708 | 1.0708 | 1.0733 | 1.0733 | -0.0025 | -0.23% | 开放申购 | 黎海威,徐喻军 |
011978 | 格林研究优选混合C 基金吧 档案 | 1.2333 | 1.2333 | 1.2189 | 1.2189 | 0.0144 | 1.18% | 开放申购 | 郑中华 |
002934 | 泰康恒泰回报混合A 基金吧 档案 | 1.1002 | 1.4382 | 1.0966 | 1.4346 | 0.0036 | 0.33% | 开放申购 | 任慧娟,马敦超 |
005675 | 易方达恒生国企ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2317 | 1.2317 | 1.2203 | 1.2203 | 0.0114 | 0.93% | 开放申购 | 余海燕 |
006898 | 天弘弘丰增强回报债券A 基金吧 档案 | 1.3382 | 1.3382 | 1.3280 | 1.3280 | 0.0102 | 0.77% | 开放申购 | 杜广,胡东 |
020625 | 蜂巢丰吉纯债E 基金吧 档案 | 1.0954 | 1.0954 | 1.0944 | 1.0944 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
022075 | 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
872026 | 广发资管盛世精选混合C 基金吧 档案 | 1.0958 | 1.2592 | 1.0774 | 1.2408 | 0.0184 | 1.71% | 暂停申购 | 焦阳 |
008177 | 建信高股息主题股票 基金吧 档案 | 1.2125 | 1.8890 | 1.2133 | 1.8898 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 陶灿 |
012234 | 华安聚弘精选混合A 基金吧 档案 | 0.7762 | 0.7762 | 0.7592 | 0.7592 | 0.0170 | 2.24% | 开放申购 | 饶晓鹏 |
024109 | 金鹰添裕纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0650 | 1.0812 | 1.0652 | 1.0814 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 邹卫 |
001021 | 华夏亚债中国指数A 基金吧 档案 | 1.2884 | 1.6569 | 1.2869 | 1.6554 | 0.0015 | 0.12% | 开放申购 | 刘薇 |
010662 | 富国均衡优选混合 基金吧 档案 | 1.3075 | 1.3075 | 1.3050 | 1.3050 | 0.0025 | 0.19% | 开放申购 | 杨栋 |
003219 | 前海开源祥和债券C 基金吧 档案 | 1.5518 | 1.6218 | 1.5490 | 1.6190 | 0.0028 | 0.18% | 开放申购 | 章俊 |
019792 | 富安达长三角区域主题混合C 基金吧 档案 | 1.1471 | 1.1471 | 1.1381 | 1.1381 | 0.0090 | 0.79% | 开放申购 | 杨红 |
014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C 基金吧 档案 | 0.6591 | 0.6591 | 0.6463 | 0.6463 | 0.0128 | 1.98% | 开放申购 | 王紫菡 |
009872 | 中欧责任投资混合A 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.0462 | 1.0326 | 1.0326 | 0.0136 | 1.32% | 开放申购 | 王培,尹为醇 |
015724 | 英大碳中和混合A 基金吧 档案 | 1.1888 | 1.1888 | 1.1764 | 1.1764 | 0.0124 | 1.05% | 开放申购 | 张媛 |
019308 | 光大保德信中小盘混合C 基金吧 档案 | 2.1530 | 2.1530 | 2.1349 | 2.1349 | 0.0181 | 0.85% | 开放申购 | 陈栋 |
020317 | 鹏华丰达债券C 基金吧 档案 | 1.0517 | 1.0558 | 1.0512 | 1.0553 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 杜培俊 |
022010 | 华富祥晖6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0196 | 1.0196 | 1.0194 | 1.0194 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 尤之奇 |
021430 | 富国投资级信用债债券型E 基金吧 档案 | 1.0709 | 1.0979 | 1.0705 | 1.0975 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 朱梦娜 |
009034 | 建信上海金ETF联接C 基金吧 档案 | 2.0226 | 2.0226 | 1.9995 | 1.9995 | 0.0231 | 1.16% | 开放申购 | 朱金钰 |
018030 | 泓德新能源产业混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9690 | 0.9690 | 0.9559 | 0.9559 | 0.0131 | 1.37% | 开放申购 | 孙泽宇 |
016651 | 汇丰晋信慧嘉债券A 基金吧 档案 | 1.0386 | 1.0386 | 1.0381 | 1.0381 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 吴刘,刘洋 |
013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.5624 | 0.5624 | 0.5530 | 0.5530 | 0.0094 | 1.70% | 开放申购 | 赖中立 |
004987 | 诺德新享灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3797 | 1.8097 | 1.3831 | 1.8131 | -0.0034 | -0.25% | 开放申购 | 顾钰 |
016150 | 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 基金吧 档案 | 1.1027 | 1.1027 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 范静,林炎滨 |
019148 | 富国腾享回报6个月滚动持有E 基金吧 档案 | 1.2131 | 1.2131 | 1.2109 | 1.2109 | 0.0022 | 0.18% | 开放申购 | 朱晨杰,宁丰 |
165314 | 建信信用增强债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.6210 | 1.6210 | 1.6190 | 1.6190 | 0.0020 | 0.12% | 限大额 | 李峰 |
016677 | 南方君誉混合C 基金吧 档案 | 1.1796 | 1.1796 | 1.1680 | 1.1680 | 0.0116 | 0.99% | 开放申购 | 卢玉珊 |
014221 | 恒越医疗健康精选混合C 基金吧 档案 | 0.7635 | 0.7635 | 0.7562 | 0.7562 | 0.0073 | 0.97% | 开放申购 | 宋佳龄,薛良辰 |
011981 | 国富匠心精选混合C 基金吧 档案 | 1.0934 | 1.0934 | 1.0765 | 1.0765 | 0.0169 | 1.57% | 开放申购 | 刘晓 |
024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.2785 | 1.2785 | 1.2574 | 1.2574 | 0.0211 | 1.68% | 开放申购 | 钱亚婷 |
003443 | 招商招惠3个月定期开放债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 向霈 |
022074 | 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
019340 | 西部利得研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.4997 | 1.4997 | 1.4882 | 1.4882 | 0.0115 | 0.77% | 开放申购 | 葛山 |
011383 | 富安达医药创新混合 基金吧 档案 | 0.6372 | 0.6372 | 0.6247 | 0.6247 | 0.0125 | 2.00% | 开放申购 | 李守峰 |
019242 | 汇丰晋信2016周期混合C 基金吧 档案 | 1.2851 | 1.2851 | 1.2798 | 1.2798 | 0.0053 | 0.41% | 开放申购 | 吴刘,刘洋 |
025376 | 安信创业板指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 施荣盛 |
015274 | 英大安益中短债A 基金吧 档案 | 1.0674 | 1.0674 | 1.0666 | 1.0666 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 吕一楠 |
022484 | 金鹰元祺债券C 基金吧 档案 | 1.6335 | 1.6335 | 1.6242 | 1.6242 | 0.0093 | 0.57% | 开放申购 | 林龙军,林暐 |
022781 | 中泰中证A500指增发起A 基金吧 档案 | 1.2282 | 1.2282 | 1.2201 | 1.2201 | 0.0081 | 0.66% | 开放申购 | 李玉刚,邹巍 |
410008 | 华富中证A100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4511 | 2.1271 | 1.4399 | 2.1159 | 0.0112 | 0.78% | 开放申购 | 李孝华 |
010691 | 万家互联互通核心资产量化C 基金吧 档案 | 1.0494 | 1.0494 | 1.0386 | 1.0386 | 0.0108 | 1.04% | 开放申购 | 尹航 |
004837 | 国联鑫价值混合C 基金吧 档案 | 0.9324 | 0.9324 | 0.9302 | 0.9302 | 0.0022 | 0.24% | 开放申购 | 潘巍 |
008996 | 中银证券安沛债券C 基金吧 档案 | 1.0818 | 1.1347 | 1.0809 | 1.1338 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 余亮 |
970069 | 兴证资管金麒麟消费升级混合C 基金吧 档案 | 0.8246 | 0.8246 | 0.8156 | 0.8156 | 0.0090 | 1.10% | 开放申购 | 匡伟 |
017217 | 国投瑞银策略智选混合C 基金吧 档案 | 1.3627 | 1.3627 | 1.3396 | 1.3396 | 0.0231 | 1.72% | 开放申购 | 吉莉 |
007305 | 国联安新科技混合 基金吧 档案 | 2.1795 | 2.2995 | 2.1525 | 2.2725 | 0.0270 | 1.25% | 暂停申购 | 高诗 |
013468 | 长盛盛康纯债债券D 基金吧 档案 | 1.2066 | 1.2066 | 1.2064 | 1.2064 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张建 |
004317 | 前海开源沪港深裕鑫C 基金吧 档案 | 1.3838 | 2.0298 | 1.3861 | 2.0321 | -0.0023 | -0.17% | 开放申购 | 王霞,毕建强 |
016755 | 方正富邦均衡精选混合C 基金吧 档案 | 0.9738 | 0.9738 | 0.9730 | 0.9730 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 牛伟松 |
006501 | 建信润利增强债券C 基金吧 档案 | 1.0548 | 1.1798 | 1.0534 | 1.1784 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 许可,尹润泉 |
009533 | 太平恒泽63个月定开 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.1967 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 苏大明 |
013350 | 光大保德信先进服务业混合C 基金吧 档案 | 1.4585 | 1.4585 | 1.4493 | 1.4493 | 0.0092 | 0.63% | 开放申购 | 詹佳 |
003584 | 建信稳定鑫利债券C 基金吧 档案 | 1.0946 | 1.3001 | 1.0945 | 1.3000 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李峰,崔博俭 |
022011 | 华富祥晖6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.0175 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 尤之奇 |
005431 | 上银聚增富定期开放债券 基金吧 档案 | 0.9870 | 1.2094 | 0.9868 | 1.2092 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 许佳,沈丹莹 |
014228 | 浦银安盛品质优选混合A 基金吧 档案 | 0.5698 | 0.5698 | 0.5683 | 0.5683 | 0.0015 | 0.26% | 开放申购 | 蒋佳良,李浩玄 |
560300 | 汇添富中证电信主题ETF 基金吧 档案 | 1.8794 | 1.8794 | 1.9048 | 1.9048 | -0.0254 | -1.33% | 场内交易 | 何丽竹 |
519170 | 浦银安盛增长动力混合A 基金吧 档案 | 1.0056 | 1.0056 | 0.9988 | 0.9988 | 0.0068 | 0.68% | 开放申购 | 杨富麟 |
970068 | 兴证资管金麒麟消费升级混合B 基金吧 档案 | 0.8223 | 3.3081 | 0.8133 | 3.2991 | 0.0090 | 1.11% | 暂停申购 | 匡伟 |
012494 | 长信内需均衡混合C 基金吧 档案 | 0.7162 | 0.7162 | 0.7125 | 0.7125 | 0.0037 | 0.52% | 开放申购 | 王祺 |
519929 | 长信电子信息量化灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7360 | 1.7360 | 1.7320 | 1.7320 | 0.0040 | 0.23% | 开放申购 | 左金保,宋海岸 |
009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1782 | 1.1782 | 1.1740 | 1.1740 | 0.0042 | 0.36% | 开放申购 | 余芽芳,张韵 |
517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF 基金吧 档案 | 1.4385 | 1.4385 | 1.4488 | 1.4488 | -0.0103 | -0.71% | 场内交易 | 刘重杰 |
022661 | 华富中证A100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4462 | 1.4522 | 1.4351 | 1.4411 | 0.0111 | 0.77% | 开放申购 | 李孝华 |
023630 | 鑫元中证A100指数A 基金吧 档案 | 1.0684 | 1.0684 | 1.0599 | 1.0599 | 0.0085 | 0.80% | 开放申购 | 刘宇涛 |
007617 | 富国投资级信用债债券型C 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.1945 | 1.0570 | 1.1940 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 朱梦娜 |
017590 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 唐军 |
020225 | 创金合信均益量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.3783 | 1.3783 | 1.3684 | 1.3684 | 0.0099 | 0.72% | 限大额 | 董梁,孙悦 |
019447 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2962 | 0.2962 | --- | --- | 限大额 | 李湘杰 |
017083 | 鹏华安锦一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0822 | 1.0822 | 1.0777 | 1.0777 | 0.0045 | 0.42% | 开放申购 | 汤志彦 |
008919 | 永赢科技驱动A 基金吧 档案 | 1.8673 | 1.8673 | 1.8665 | 1.8665 | 0.0008 | 0.04% | 开放申购 | 李文宾 |
020696 | 海富通红利优选混合C 基金吧 档案 | 1.3056 | 1.3056 | 1.3030 | 1.3030 | 0.0026 | 0.20% | 开放申购 | 江勇 |
015466 | 太平中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.4984 | 1.4984 | 1.4805 | 1.4805 | 0.0179 | 1.21% | 开放申购 | 张子权 |
011426 | 广发优势成长股票C 基金吧 档案 | 0.5102 | 0.5102 | 0.4996 | 0.4996 | 0.0106 | 2.12% | 开放申购 | 苏文杰 |
012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A 基金吧 档案 | 0.7901 | 0.7901 | 0.7678 | 0.7678 | 0.0223 | 2.90% | 开放申购 | 李直 |
160602 | 鹏华普天债券A 基金吧 档案 | 1.3876 | 2.1846 | 1.3875 | 2.1845 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘涛 |
011658 | 汇添富中高等级信用债A 基金吧 档案 | 1.1463 | 1.1463 | 1.1461 | 1.1461 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 徐一恒 |
000078 | 工银信用纯债三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.6494 | 1.6494 | 1.6486 | 1.6486 | 0.0008 | 0.05% | 暂停申购 | 周晖,谭幸 |
013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 基金吧 档案 | 0.8758 | 0.8758 | 0.8612 | 0.8612 | 0.0146 | 1.70% | 开放申购 | 张超梁 |
022034 | 南方稳信180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.0365 | 1.0363 | 1.0363 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李璇,陈霜阳 |
023418 | 宏利中证A50指数增强A 基金吧 档案 | 1.1273 | 1.1273 | 1.1217 | 1.1217 | 0.0056 | 0.50% | 开放申购 | 李婷婷 |
007661 | 南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
010333 | 华夏核心资产混合A 基金吧 档案 | 0.6934 | 0.6934 | 0.6829 | 0.6829 | 0.0105 | 1.54% | 开放申购 | 林晶 |
016963 | 国联安中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.3257 | 1.3257 | 1.3090 | 1.3090 | 0.0167 | 1.28% | 开放申购 | 章椹元,章野 |
008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 基金吧 档案 | 0.7165 | 0.7165 | 0.7119 | 0.7119 | 0.0046 | 0.65% | 开放申购 | 刘杰 |
022577 | 鹏华信用增利债券D 基金吧 档案 | 1.0939 | 1.0939 | 1.0895 | 1.0895 | 0.0044 | 0.40% | 开放申购 | 方昶 |
560650 | 民生加银中证企业核心竞争力50ETF 基金吧 档案 | 1.0839 | 1.0839 | 1.0803 | 1.0803 | 0.0036 | 0.33% | 场内交易 | 周帅 |
010256 | 农银汇理金汇债券C 基金吧 档案 | 1.1310 | 1.1310 | 1.1308 | 1.1308 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 周宇,彭璧和 |
006403 | 银河睿嘉债券C 基金吧 档案 | 1.0308 | 1.1488 | 1.0307 | 1.1487 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 蒋磊 |
005118 | 金信价值精选混合C 基金吧 档案 | 1.5707 | 1.7468 | 1.5566 | 1.7327 | 0.0141 | 0.91% | 开放申购 | 谭智汨,刘尚 |
210011 | 金鹰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6318 | 1.8745 | 1.6270 | 1.8697 | 0.0048 | 0.30% | 开放申购 | 杨晓斌 |
016286 | 汇丰晋信龙头优势混合C 基金吧 档案 | 1.0609 | 1.0609 | 1.0336 | 1.0336 | 0.0273 | 2.64% | 开放申购 | 吴培文 |
015490 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 基金吧 档案 | 1.0614 | 1.0614 | 1.0609 | 1.0609 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 乔健生 |
011701 | 南方均衡回报混合C 基金吧 档案 | 1.1970 | 1.1970 | 1.1903 | 1.1903 | 0.0067 | 0.56% | 开放申购 | 龙一鸣 |
007587 | 浙商丰裕纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0774 | 1.1511 | 1.0778 | 1.1515 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 何康 |
159908 | 博时创业板ETF 基金吧 档案 | 3.0029 | 3.0029 | 3.0026 | 3.0026 | 0.0003 | 0.01% | 场内交易 | 尹浩 |
010198 | 易方达竞争优势企业混合A 基金吧 档案 | 0.6213 | 0.6213 | 0.6184 | 0.6184 | 0.0029 | 0.47% | 开放申购 | 郭杰,何崇恺 |
024091 | 中金中证1000指数增强发起B 基金吧 档案 | 1.2934 | 1.2934 | 1.2824 | 1.2824 | 0.0110 | 0.86% | 开放申购 | 耿帅军,王阳峰 |
003867 | 招商招景纯债A 基金吧 档案 | 1.0820 | 1.2585 | 1.0818 | 1.2583 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘禛君 |
015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0564 | 1.0564 | 1.0563 | 1.0563 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 万莉,洪阳玚,王觉 |
008081 | 汇添富鑫远债 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.1559 | 1.0321 | 1.1551 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 刘宁 |
017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0498 | 1.0498 | 1.0497 | 1.0497 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王卓然,罗林金 |
009367 | 浦银安盛科技创新一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2945 | 1.2945 | 1.2953 | 1.2953 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 李浩玄 |
005943 | 工银聚福混合A 基金吧 档案 | 1.3885 | 1.3885 | 1.3931 | 1.3931 | -0.0046 | -0.33% | 开放申购 | 李敏,吕焱 |
020746 | 泰信添安增利九个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0413 | 1.0413 | 1.0405 | 1.0405 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 张安格 |
960032 | 农银行业成长混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陈富权 |
008995 | 中银证券安沛债券A 基金吧 档案 | 1.0814 | 1.1449 | 1.0806 | 1.1441 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 余亮 |
159743 | 博时湖北新旧动能转换ETF 基金吧 档案 | 1.1310 | 1.1310 | 1.1321 | 1.1321 | -0.0011 | -0.10% | 场内交易 | 尹浩 |
009033 | 建信上海金ETF联接A 基金吧 档案 | 2.0646 | 2.0646 | 2.0410 | 2.0410 | 0.0236 | 1.16% | 开放申购 | 朱金钰 |
850005 | 海通核心优势一年持有混合B 基金吧 档案 | 0.7532 | 1.0724 | 0.7489 | 1.0664 | 0.0043 | 0.57% | 暂停申购 | 于志浩 |
010117 | 民生加银新兴产业混合C 基金吧 档案 | 0.9417 | 0.9417 | 0.9435 | 0.9435 | -0.0018 | -0.19% | 开放申购 | 孙伟 |
022317 | 施罗德添益债券C 基金吧 档案 | 1.0061 | 1.0061 | 1.0058 | 1.0058 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 单坤,王文龙 |
004103 | 中信保诚稳悦债券C 基金吧 档案 | 1.0442 | 1.2982 | 1.0443 | 1.2983 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴秋君 |
015351 | 银河季季盈90天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0890 | 1.0890 | 1.0888 | 1.0888 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴欣雨 |
024820 | 国富国证港股通科技指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张志强 |
020989 | 南方恒生科技指数发起(QDII)C 基金吧 档案 | 1.5786 | 1.5786 | 1.5470 | 1.5470 | 0.0316 | 2.04% | 开放申购 | 张其思 |
007520 | 富安达富利纯债A 基金吧 档案 | 1.1441 | 1.2241 | 1.1442 | 1.2242 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 康佳燕,夏彤 |
012611 | 东方臻善纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0117 | 1.0897 | 1.0114 | 1.0894 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘长俊 |
011659 | 汇添富中高等级信用债C 基金吧 档案 | 1.1318 | 1.1318 | 1.1316 | 1.1316 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 徐一恒 |
011229 | 创金合信数字经济主题股票A 基金吧 档案 | 1.8872 | 1.8872 | 1.8843 | 1.8843 | 0.0029 | 0.15% | 开放申购 | 王鑫 |
012352 | 英大通惠多利债券A 基金吧 档案 | 1.0600 | 1.1300 | 1.0595 | 1.1295 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 韩坪 |
016276 | 招商中证800指数增强A 基金吧 档案 | 1.2962 | 1.2962 | 1.2864 | 1.2864 | 0.0098 | 0.76% | 开放申购 | 王平 |
590009 | 中邮稳定收益债券A 基金吧 档案 | 1.1700 | 1.7180 | 1.1690 | 1.7170 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 闫宜乘,衣瑛杰,肖雨晨 |
003595 | 长盛盛崇灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4162 | 1.7204 | 1.4087 | 1.7129 | 0.0075 | 0.53% | 限大额 | 杨衡 |
009433 | 德邦科技创新一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.1903 | 1.1903 | 1.1834 | 1.1834 | 0.0069 | 0.58% | 暂停申购 | 雷涛 |
020814 | 鑫元佳享120天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0312 | 1.0312 | 1.0314 | 1.0314 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘丽娟,黄轩 |
009049 | 易方达高端制造混合发起式A 基金吧 档案 | 2.7471 | 2.7471 | 2.7386 | 2.7386 | 0.0085 | 0.31% | 开放申购 | 祁禾 |
019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4657 | 1.4657 | --- | --- | 限大额 | 李沐阳 |
013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C 基金吧 档案 | 0.7651 | 0.7651 | 0.7392 | 0.7392 | 0.0259 | 3.50% | 开放申购 | 杨刚 |
003748 | 万家鑫享纯债C 基金吧 档案 | 1.0468 | 1.3097 | 1.0460 | 1.3089 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 周潜玮,周慧 |
013934 | 长江红利回报混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0102 | 1.0102 | 1.0131 | 1.0131 | -0.0029 | -0.29% | 开放申购 | 徐婕 |
018381 | 安信红利精选混合A 基金吧 档案 | 1.2970 | 1.3080 | 1.2962 | 1.3072 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 张明 |
014199 | 建信沃信一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9079 | 0.9079 | 0.9064 | 0.9064 | 0.0015 | 0.17% | 开放申购 | 刘克飞 |
519220 | 海富通聚利债券 基金吧 档案 | 1.1406 | 1.2739 | 1.1402 | 1.2735 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 刘田 |
014229 | 浦银安盛品质优选混合C 基金吧 档案 | 0.5530 | 0.5530 | 0.5515 | 0.5515 | 0.0015 | 0.27% | 开放申购 | 蒋佳良,李浩玄 |
005772 | 工银瑞景定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.0033 | 1.2171 | 1.0024 | 1.2162 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 陈桂都 |
001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.3260 | 3.4640 | 3.4030 | 3.5410 | -0.0770 | -2.26% | 开放申购 | 雷涛,陆阳 |
007015 | 嘉合磐泰短债C 基金吧 档案 | 1.1405 | 1.2005 | 1.1404 | 1.2004 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 于启明,叶平 |
015001 | 工银物流产业股票C 基金吧 档案 | 4.6550 | 4.6550 | 4.6320 | 4.6320 | 0.0230 | 0.50% | 开放申购 | 尤宏业,张姝丽 |
012034 | 广发睿盛混合C 基金吧 档案 | 1.1278 | 1.1278 | 1.1053 | 1.1053 | 0.0225 | 2.04% | 开放申购 | 观富钦 |
016305 | 农银专精特新混合A 基金吧 档案 | 1.1243 | 1.1243 | 1.1159 | 1.1159 | 0.0084 | 0.75% | 开放申购 | 魏刚 |
022933 | 易方达上证50增强Y 基金吧 档案 | 2.1607 | 2.2007 | 2.1449 | 2.1849 | 0.0158 | 0.74% | 开放申购 | 张胜记 |
007754 | 上银慧永利中短期债券A 基金吧 档案 | 1.0533 | 1.1571 | 1.0530 | 1.1568 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 葛沁沁 |
009492 | 宝盈创新驱动股票C 基金吧 档案 | 1.7891 | 1.7891 | 1.7780 | 1.7780 | 0.0111 | 0.62% | 开放申购 | 容志能 |
016513 | 招商安嘉债券 基金吧 档案 | 1.0603 | 1.2249 | 1.0579 | 1.2225 | 0.0024 | 0.23% | 暂停申购 | 蔡振 |
009633 | 浦银安盛普嘉87个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0085 | 1.2085 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李羿 |
021026 | 德邦短债D 基金吧 档案 | 1.1681 | 1.1681 | 1.1678 | 1.1678 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张晶,邹舟 |
004726 | 先锋聚优A 基金吧 档案 | 1.1059 | 1.1059 | 1.0829 | 1.0829 | 0.0230 | 2.12% | 开放申购 | 刘志强 |
010116 | 民生加银新兴产业混合A 基金吧 档案 | 0.9608 | 0.9608 | 0.9626 | 0.9626 | -0.0018 | -0.19% | 开放申购 | 孙伟 |
020001 | 国泰金鹰增长混合 基金吧 档案 | 1.6294 | 5.5542 | 1.6219 | 5.5467 | 0.0075 | 0.46% | 开放申购 | 徐治彪 |
000059 | 国联安中证医药100A 基金吧 档案 | 1.0859 | 1.6459 | 1.0781 | 1.6381 | 0.0078 | 0.72% | 开放申购 | 黄欣 |
007755 | 上银慧永利中短期债券C 基金吧 档案 | 1.0710 | 1.1440 | 1.0708 | 1.1438 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 葛沁沁 |
016604 | 国泰嘉睿纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0551 | 1.1598 | 1.0544 | 1.1591 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 胡智磊 |
012005 | 信澳恒盛混合A 基金吧 档案 | 1.0074 | 1.0074 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0041 | 0.41% | 开放申购 | 李德清 |
020438 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0444 | 1.0444 | 1.0441 | 1.0441 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李怀定 |
025172 | 德邦医疗创新混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9949 | 0.9949 | 0.9709 | 0.9709 | 0.0240 | 2.47% | 开放申购 | 袁之渿 |
024667 | 富安达优势成长混合C 基金吧 档案 | 4.7495 | 4.7495 | 4.6847 | 4.6847 | 0.0648 | 1.38% | 开放申购 | 申坤 |
008031 | 创金合信汇嘉三个月定开 基金吧 档案 | 1.0582 | 1.2064 | 1.0581 | 1.2063 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 郑振源 |
019390 | 光大保德信研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.2982 | 1.2982 | 1.2819 | 1.2819 | 0.0163 | 1.27% | 开放申购 | 唐钰蔚,崔书田 |
013067 | 富安达中小盘六个月持有混合发起 基金吧 档案 | 0.7589 | 0.7589 | 0.7538 | 0.7538 | 0.0051 | 0.68% | 开放申购 | 纪青 |
020813 | 鑫元佳享120天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.0338 | 1.0340 | 1.0340 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘丽娟,黄轩 |
350005 | 天治中国制造2025 基金吧 档案 | 2.4474 | 3.2041 | 2.4109 | 3.1676 | 0.0365 | 1.51% | 开放申购 | 梁莉 |
110032 | 易方达恒生国企ETF联接现汇A 基金吧 档案 | 0.1718 | 0.1718 | 0.1701 | 0.1701 | 0.0017 | 1.00% | 暂停申购 | 余海燕 |
017733 | 中金中证1000指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.2932 | 1.2932 | 1.2822 | 1.2822 | 0.0110 | 0.86% | 开放申购 | 耿帅军,王阳峰 |
025378 | 汇添富沪深300指数量化增强A 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王星星 |
023006 | 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张振琪 |
010456 | 博时产业精选混合C 基金吧 档案 | 0.9536 | 0.9536 | 0.9479 | 0.9479 | 0.0057 | 0.60% | 开放申购 | 金耀 |
006874 | 创金合信恒兴中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0742 | 1.2684 | 1.0740 | 1.2682 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 谢创,黄佳祥 |
020456 | 平安上证红利低波动指数A 基金吧 档案 | 1.0684 | 1.0834 | 1.0745 | 1.0895 | -0.0061 | -0.57% | 开放申购 | 白圭尧 |
015292 | 金元顺安产业臻选混合C 基金吧 档案 | 1.0009 | 1.0009 | 0.9822 | 0.9822 | 0.0187 | 1.90% | 限大额 | 周博洋 |
016795 | 华安沣裕债券C 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.0311 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郑伟山 |
017064 | 申万菱信乐成混合C 基金吧 档案 | 0.9522 | 0.9522 | 0.9600 | 0.9600 | -0.0078 | -0.81% | 开放申购 | 付娟,苗琦 |
519615 | 银河君尚混合I 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0950 | 1.0000 | 1.0950 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴欣雨 |
015876 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.6586 | 1.6586 | 1.6351 | 1.6351 | 0.0235 | 1.44% | 开放申购 | 张圣贤 |
017992 | 华泰柏瑞致远混合C 基金吧 档案 | 1.4157 | 1.4607 | 1.4092 | 1.4542 | 0.0065 | 0.46% | 开放申购 | 叶丰 |
006958 | 鹏华永融一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0991 | 1.2508 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 罗佳 |
010947 | 中欧嘉选混合A 基金吧 档案 | 0.8351 | 0.8351 | 0.8270 | 0.8270 | 0.0081 | 0.98% | 开放申购 | 王健 |
011189 | 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 基金吧 档案 | 0.9508 | 0.9508 | 0.9448 | 0.9448 | 0.0060 | 0.64% | 开放申购 | 姚波远 |
003733 | 金鹰添裕纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.2536 | 1.0633 | 1.2538 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 邹卫 |
012875 | 易方达上证50指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2137 | 1.2137 | 1.2071 | 1.2071 | 0.0066 | 0.55% | 开放申购 | 宋钊贤 |
006626 | 山证资管超短债A 基金吧 档案 | 1.1504 | 1.2364 | 1.1503 | 1.2363 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘凌云 |
021877 | 中欧沪深300指数发起A 基金吧 档案 | 1.2012 | 1.2012 | 1.1952 | 1.1952 | 0.0060 | 0.50% | 开放申购 | 宋巍巍 |
009475 | 汇丰晋信慧盈混合 基金吧 档案 | 1.0667 | 1.0667 | 1.0572 | 1.0572 | 0.0095 | 0.90% | 开放申购 | 吴刘,刘洋 |
013747 | 兴业聚丰混合C 基金吧 档案 | 1.1720 | 1.2640 | 1.1697 | 1.2617 | 0.0023 | 0.20% | 开放申购 | 楼华锋,郭益均 |
025365 | 路博迈上证科创板综合价格指数增强C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 韩羽辰 |
024611 | 平安上证红利低波动指数E 基金吧 档案 | 1.0796 | 1.0826 | 1.0857 | 1.0887 | -0.0061 | -0.56% | 开放申购 | 白圭尧 |
016639 | 南方达元债券A 基金吧 档案 | 1.1013 | 1.1013 | 1.0971 | 1.0971 | 0.0042 | 0.38% | 开放申购 | 刘文良 |
015413 | 西部利得数字产业混合C 基金吧 档案 | 1.4061 | 1.4061 | 1.3901 | 1.3901 | 0.0160 | 1.15% | 开放申购 | 何奇 |
024728 | 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0002 | 1.0002 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 田阳 |
015499 | 东海祥苏短债E 基金吧 档案 | 1.1068 | 1.1068 | 1.1066 | 1.1066 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 邢烨,张浩硕 |
014315 | 鹏华双季享180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.1001 | 1.1001 | 1.0999 | 1.0999 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张丽娟 |
022218 | 华宝宝裕债券D 基金吧 档案 | 1.0874 | 1.0874 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 王慧 |
007860 | 平安5-10年期政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.2280 | 1.2380 | 1.2265 | 1.2365 | 0.0015 | 0.12% | 限大额 | 刘晓兰 |
018702 | 德邦优化C 基金吧 档案 | 1.2794 | 1.2794 | 1.2793 | 1.2793 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张晶,邹舟 |
008726 | 平安添裕债券A 基金吧 档案 | 1.1258 | 1.1258 | 1.1232 | 1.1232 | 0.0026 | 0.23% | 限大额 | 曾小丽 |
005891 | 先锋博盈纯债C 基金吧 档案 | 0.6798 | 0.6798 | 0.6781 | 0.6781 | 0.0017 | 0.25% | 暂停申购 | 杜旭,黄意球 |
008962 | 建信科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.7679 | 1.7679 | 1.7684 | 1.7684 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 邵卓 |
009380 | 富安达科技领航混合A 基金吧 档案 | 0.7565 | 0.7565 | 0.7444 | 0.7444 | 0.0121 | 1.63% | 开放申购 | 杨红 |
017991 | 华泰柏瑞致远混合A 基金吧 档案 | 1.4368 | 1.4818 | 1.4302 | 1.4752 | 0.0066 | 0.46% | 开放申购 | 叶丰 |
004053 | 华夏鼎智债券C 基金吧 档案 | 1.1384 | 1.2843 | 1.1381 | 1.2840 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 武文琦 |
019037 | 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0279 | 1.0279 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈连权 |
021077 | 永赢安源60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0397 | 1.0397 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王宇超,杨凡颖 |
006875 | 创金合信恒兴中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.2404 | 1.0651 | 1.2402 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 谢创,黄佳祥 |
519221 | 海富通欣益混合C 基金吧 档案 | 1.6753 | 1.7688 | 1.6701 | 1.7636 | 0.0052 | 0.31% | 开放申购 | 朱斌全,李自悟 |
009288 | 惠升和裕纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1025 | 1.1615 | 1.1016 | 1.1606 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 曾华 |
588890 | 南方上证科创板芯片ETF 基金吧 档案 | 2.8810 | 2.8810 | 2.8201 | 2.8201 | 0.0609 | 2.16% | 场内交易 | 李佳亮 |
002333 | 汇丰晋信沪港深C 基金吧 档案 | 1.5634 | 1.6184 | 1.5483 | 1.6033 | 0.0151 | 0.98% | 开放申购 | 闵良超 |
023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.0115 | 1.0114 | 1.0114 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 管志玉,黄海峰 |
011292 | 招商添裕纯债D 基金吧 档案 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0368 | 1.0368 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 王梓林 |
009366 | 浦银安盛科技创新一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3197 | 1.3197 | 1.3205 | 1.3205 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 李浩玄 |
021700 | 汇添富远见成长混合发起式C 基金吧 档案 | 1.7066 | 1.7066 | 1.6961 | 1.6961 | 0.0105 | 0.62% | 开放申购 | 李灵毓 |
025188 | 前海开源沪港深裕鑫D 基金吧 档案 | 1.3947 | 1.3947 | 1.3970 | 1.3970 | -0.0023 | -0.16% | 开放申购 | 王霞,毕建强 |
007099 | 安信尊享添益债券C 基金吧 档案 | 1.2332 | 1.2332 | 1.2320 | 1.2320 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 张睿 |
022524 | 天弘越南市场股票发起(QDII)D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7182 | 1.7182 | --- | --- | 限大额 | 胡超 |
013488 | 长信多利混合C 基金吧 档案 | 1.9331 | 1.9331 | 1.9210 | 1.9210 | 0.0121 | 0.63% | 开放申购 | 刘亮 |
012447 | 华夏互联网龙头混合A 基金吧 档案 | 1.1130 | 1.1130 | 1.1088 | 1.1088 | 0.0042 | 0.38% | 开放申购 | 叶力舟 |
016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0911 | 1.0911 | 1.0909 | 1.0909 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王顺利,赵鼎龙 |
013535 | 鹏华沃鑫混合C 基金吧 档案 | 0.8052 | 0.8052 | 0.7966 | 0.7966 | 0.0086 | 1.08% | 开放申购 | 孟昊 |
013131 | 西部利得沣泰债券C 基金吧 档案 | 1.1394 | 1.1394 | 1.1391 | 1.1391 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李安然,张英 |
015275 | 英大安益中短债C 基金吧 档案 | 1.1304 | 1.1304 | 1.1296 | 1.1296 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 吕一楠 |
530018 | 建信深证100指数增强 基金吧 档案 | 2.6774 | 2.6774 | 2.6784 | 2.6784 | -0.0010 | -0.04% | 开放申购 | 梁洪昀 |
012971 | 东吴消费成长混合A 基金吧 档案 | 0.7938 | 0.7938 | 0.7919 | 0.7919 | 0.0019 | 0.24% | 开放申购 | 赵梅玲 |
519126 | 浦银安盛新经济结构混合A 基金吧 档案 | 2.5136 | 2.5136 | 2.5019 | 2.5019 | 0.0117 | 0.47% | 开放申购 | 蒋佳良 |
014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C 基金吧 档案 | 0.5597 | 0.5597 | 0.5548 | 0.5548 | 0.0049 | 0.88% | 开放申购 | 张汉毅,陈立 |
011503 | 建信智能生活混合 基金吧 档案 | 1.0866 | 1.0866 | 1.0653 | 1.0653 | 0.0213 | 2.00% | 开放申购 | 张湘龙 |
024524 | 国联安双月鑫60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 万莉,洪阳玚 |
563090 | 易方达上证50增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.2638 | 1.2638 | 1.2538 | 1.2538 | 0.0100 | 0.80% | 场内交易 | 张胜记 |
020556 | 中信保诚景瑞债券D 基金吧 档案 | 1.0659 | 1.0659 | 1.0647 | 1.0647 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 陈岚 |
710301 | 富安达增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.4327 | 1.4527 | 1.4331 | 1.4531 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 郑良海,夏彤 |
022871 | 中加裕盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李子家 |
019715 | 嘉实双季欣享6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0570 | 1.0570 | 1.0549 | 1.0549 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 王亚洲 |
016640 | 南方达元债券C 基金吧 档案 | 1.0895 | 1.0895 | 1.0853 | 1.0853 | 0.0042 | 0.39% | 开放申购 | 刘文良 |
016452 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0256 | 2.0256 | --- | --- | 限大额 | 张其思 |
540005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1197 | 1.4728 | 1.1195 | 1.4726 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 傅煜清,刘洋 |
014262 | 摩根沃享远见一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.3540 | 1.3540 | 1.3543 | 1.3543 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 杜猛 |
007958 | 华泰柏瑞益通三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0501 | 1.2264 | 1.0496 | 1.2259 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 罗远航,刘礼彬 |
011446 | 长江新能源产业混合发起A 基金吧 档案 | 1.6043 | 1.6043 | 1.5842 | 1.5842 | 0.0201 | 1.27% | 开放申购 | 张剑鑫 |
023456 | 汇添富增强回报债券C 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 胡奕 |
016519 | 华安新回报混合C 基金吧 档案 | 1.5141 | 1.5510 | 1.5138 | 1.5507 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 朱才敏 |
022459 | 易方达中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2208 | 1.2208 | 1.2123 | 1.2123 | 0.0085 | 0.70% | 开放申购 | 庞亚平 |
024136 | 中泰双益债券C 基金吧 档案 | 0.9989 | 0.9989 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 商园波,程冰 |
016652 | 汇丰晋信慧嘉债券C 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.0291 | 1.0286 | 1.0286 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 吴刘,刘洋 |
008547 | 博道安远6个月持有期混合 基金吧 档案 | 1.2802 | 1.2802 | 1.2754 | 1.2754 | 0.0048 | 0.38% | 开放申购 | 袁争光 |
016300 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0809 | 1.0809 | 1.0808 | 1.0808 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 廉素君,祁庆 |
020809 | 泰康悦享60天持有期债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 任翀 |
001861 | 富安达健康人生混合A 基金吧 档案 | 1.5081 | 1.5081 | 1.4781 | 1.4781 | 0.0300 | 2.03% | 开放申购 | 李守峰 |
015412 | 西部利得数字产业混合A 基金吧 档案 | 1.4243 | 1.4243 | 1.4080 | 1.4080 | 0.0163 | 1.16% | 开放申购 | 何奇 |
014747 | 贝莱德港股通远景视野混合C 基金吧 档案 | 0.9278 | 0.9278 | 0.9185 | 0.9185 | 0.0093 | 1.01% | 开放申购 | 单秀丽,毕凯 |
025511 | 广发信息产业股票发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 观富钦 |
009287 | 惠升和裕纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0796 | 1.2086 | 1.0788 | 1.2078 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 曾华 |
014195 | 泰信添利30天持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1086 | 1.1086 | 1.1084 | 1.1084 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张安格 |
021525 | 天弘匠心臻选混合发起C 基金吧 档案 | 1.4356 | 1.4356 | 1.4168 | 1.4168 | 0.0188 | 1.33% | 开放申购 | 刘盟盟 |
015082 | 兴业90天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1006 | 1.1006 | 1.1005 | 1.1005 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘禹含 |
007401 | 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张川 |
008219 | 西部利得尊逸三年定开债券 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.1673 | 1.0213 | 1.1673 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘心峰,李烨 |
019456 | 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵星宇 |
018224 | 广发均衡价值混合C 基金吧 档案 | 2.1010 | 2.1010 | 2.0758 | 2.0758 | 0.0252 | 1.21% | 开放申购 | 王瑞冬 |
005780 | 鑫元增利定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.3072 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 曹建华 |
011578 | 汇丰晋信核心成长A 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.0160 | 0.9917 | 0.9917 | 0.0243 | 2.45% | 开放申购 | 陆彬 |
003572 | 招商招琪纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 王梓林,丁悦成 |
022241 | 国联恒安纯债B 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.0821 | 1.0419 | 1.0819 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 石霄蒙,吴娜娜 |
014114 | 广发沪港深医药混合A 基金吧 档案 | 1.1848 | 1.1848 | 1.1538 | 1.1538 | 0.0310 | 2.69% | 开放申购 | 吴兴武 |
009549 | 汇添富中盘价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.8574 | 0.8574 | 0.8461 | 0.8461 | 0.0113 | 1.34% | 开放申购 | 胡昕炜 |
022165 | 西部利得央企优选股票C 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.1624 | 1.0217 | 1.1617 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 盛丰衍 |
009778 | 长信消费升级混合A 基金吧 档案 | 0.5527 | 0.6027 | 0.5509 | 0.6009 | 0.0018 | 0.33% | 开放申购 | 刘亮 |
024239 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0940 | 2.0940 | --- | --- | 限大额 | 李湘杰 |
015449 | 太平安元债券C 基金吧 档案 | 1.0813 | 1.0813 | 1.0773 | 1.0773 | 0.0040 | 0.37% | 暂停申购 | 苏大明,史彦刚 |
011579 | 汇丰晋信核心成长C 基金吧 档案 | 0.9941 | 0.9941 | 0.9704 | 0.9704 | 0.0237 | 2.44% | 开放申购 | 陆彬 |
015434 | 金元顺安鼎泰债券A 基金吧 档案 | 1.0640 | 1.0640 | 1.0632 | 1.0632 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 闵杭,章文凝 |
014512 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0986 | 1.0986 | 1.0972 | 1.0972 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 吕一楠 |
024666 | 上银上证科创板综合指数增强发起式C 基金吧 档案 | 1.0815 | 1.0815 | 1.0635 | 1.0635 | 0.0180 | 1.69% | 开放申购 | 翟云飞,鉏国彬 |
005890 | 先锋博盈纯债A 基金吧 档案 | 0.6968 | 0.6968 | 0.6951 | 0.6951 | 0.0017 | 0.24% | 暂停申购 | 杜旭,黄意球 |
018387 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 基金吧 档案 | 1.3646 | 1.3836 | 1.3655 | 1.3845 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 李茜 |
022664 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4657 | 1.4657 | --- | --- | 限大额 | 李沐阳 |
003664 | 新沃通利纯债A 基金吧 档案 | 1.1066 | 1.1666 | 1.1057 | 1.1657 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 庄磊 |
018452 | 银河中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0257 | 1.0257 | 1.0256 | 1.0256 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张沛 |
010299 | 南方产业升级混合A 基金吧 档案 | 0.8798 | 0.8798 | 0.8746 | 0.8746 | 0.0052 | 0.59% | 开放申购 | 应帅 |
005117 | 金信价值精选混合A 基金吧 档案 | 1.8309 | 1.8309 | 1.8144 | 1.8144 | 0.0165 | 0.91% | 开放申购 | 谭智汨,刘尚 |
018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0788 | 1.0788 | 1.0786 | 1.0786 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘宁 |
021114 | 博时裕康纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0696 | 1.1160 | 1.0692 | 1.1156 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王帅 |
015071 | 鑫元专精特新混合A 基金吧 档案 | 0.6515 | 0.6515 | 0.6512 | 0.6512 | 0.0003 | 0.05% | 开放申购 | 陆杨 |
019948 | 信澳稳鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0474 | 1.0474 | 1.0472 | 1.0472 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 周帅,马俊飞 |
018211 | 红土创新景气回报混合C 基金吧 档案 | 1.0047 | 1.0047 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 盖俊龙 |
014307 | 嘉实多元动力混合A 基金吧 档案 | 0.7334 | 0.7334 | 0.7330 | 0.7330 | 0.0004 | 0.05% | 开放申购 | 孟夏 |
003360 | 前海开源瑞和债券A 基金吧 档案 | 1.0696 | 1.2556 | 1.0686 | 1.2546 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 李炳智 |
016676 | 南方君誉混合A 基金吧 档案 | 1.2002 | 1.2002 | 1.1884 | 1.1884 | 0.0118 | 0.99% | 开放申购 | 卢玉珊 |
013153 | 长信电子信息量化灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7070 | 1.7070 | 1.7040 | 1.7040 | 0.0030 | 0.18% | 开放申购 | 左金保,宋海岸 |
008266 | 华夏鼎明债券A 基金吧 档案 | 1.0535 | 1.1295 | 1.0532 | 1.1292 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 武文琦 |
007616 | 富国投资级信用债债券型A 基金吧 档案 | 1.0712 | 1.2142 | 1.0707 | 1.2137 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 朱梦娜 |
024019 | 东海合益3个月定开债券发起式D 基金吧 档案 | 1.0679 | 1.0679 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邢烨,渠淼 |
007324 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0468 | 1.1799 | 1.0463 | 1.1794 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 俞敏超 |
013534 | 鹏华沃鑫混合A 基金吧 档案 | 0.8299 | 0.8299 | 0.8211 | 0.8211 | 0.0088 | 1.07% | 开放申购 | 孟昊 |
016335 | 汇丰晋信动态策略混合C 基金吧 档案 | 4.1971 | 4.1971 | 4.1267 | 4.1267 | 0.0704 | 1.71% | 开放申购 | 陆彬 |
003927 | 国联恒信纯债C 基金吧 档案 | 1.0208 | 1.3053 | 1.0203 | 1.3048 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 王玥 |
009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C 基金吧 档案 | 1.4585 | 1.5266 | 1.4423 | 1.5104 | 0.0162 | 1.12% | 开放申购 | 成子浩 |
007024 | 中银证券安泽债券C 基金吧 档案 | 1.1575 | 1.1795 | 1.1572 | 1.1792 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 曹张琪 |
007720 | 永赢元利债券C 基金吧 档案 | 1.0057 | 1.1245 | 1.0047 | 1.1235 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
159361 | 易方达中证A500ETF 基金吧 档案 | 1.2055 | 1.2055 | 1.1967 | 1.1967 | 0.0088 | 0.74% | 场内交易 | 庞亚平 |
006071 | 银河睿嘉债券A 基金吧 档案 | 1.0271 | 1.2006 | 1.0270 | 1.2005 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 蒋磊 |
020292 | 华夏科创100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6764 | 1.6764 | 1.6335 | 1.6335 | 0.0429 | 2.63% | 限大额 | 荣膺 |
006764 | 景顺长城景泰鑫利纯债A 基金吧 档案 | 1.0991 | 1.2267 | 1.0985 | 1.2261 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 何江波 |
012379 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8260 | 0.8260 | --- | --- | 开放申购 | 孙悦 |
006627 | 山证资管超短债C 基金吧 档案 | 1.1473 | 1.2093 | 1.1472 | 1.2092 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘凌云 |
003195 | 光大保德信永利债券A 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.2987 | 1.0229 | 1.2978 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 邹强 |
017119 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.0404 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0044 | 0.42% | 开放申购 | 褚艳辉 |
013079 | 方正富邦策略轮动混合C 基金吧 档案 | 0.9007 | 0.9007 | 0.8998 | 0.8998 | 0.0009 | 0.10% | 开放申购 | 崔建波 |
015435 | 金元顺安鼎泰债券C 基金吧 档案 | 1.0615 | 1.0615 | 1.0607 | 1.0607 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 闵杭,章文凝 |
485111 | 工银瑞信双利债券A 基金吧 档案 | 1.9090 | 2.3310 | 1.9070 | 2.3290 | 0.0020 | 0.10% | 限大额 | 欧阳凯,徐博文,李昱 |
003293 | 易方达科瑞混合 基金吧 档案 | 2.1975 | 5.7045 | 2.1998 | 5.7068 | -0.0023 | -0.10% | 开放申购 | 杨嘉文 |
005322 | 中银丰禧定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1180 | 1.2450 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑涛,朱水媚 |
017843 | 农银汇理景气优选混合C 基金吧 档案 | 1.6130 | 1.6130 | 1.6181 | 1.6181 | -0.0051 | -0.32% | 开放申购 | 张燕 |
002377 | 建信睿怡纯债A 基金吧 档案 | 1.1545 | 1.3107 | 1.1544 | 1.3106 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 吴轶 |
008764 | 天弘越南市场股票发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7185 | 1.7185 | --- | --- | 限大额 | 胡超 |
006548 | 红塔红土盛弘混合C 基金吧 档案 | 1.2764 | 1.8244 | 1.2604 | 1.8084 | 0.0160 | 1.27% | 开放申购 | 赵耀 |
020376 | 广发景丰纯债C 基金吧 档案 | 1.1648 | 1.1648 | 1.1642 | 1.1642 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 吴迪 |
008961 | 华商科技创新混合 基金吧 档案 | 2.1995 | 2.1995 | 2.1347 | 2.1347 | 0.0648 | 3.04% | 开放申购 | 童立 |
023534 | 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9673 | 0.9673 | 0.9659 | 0.9659 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 刘庭宇 |
006681 | 景顺长城景泰聚利纯债 基金吧 档案 | 1.1314 | 1.1814 | 1.1312 | 1.1812 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郭杰 |
001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1294 | 1.6394 | 1.1287 | 1.6387 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 薛琳,王欢,俞善超 |
008642 | 国金惠远纯债A 基金吧 档案 | 1.0088 | 1.1316 | 1.0086 | 1.1314 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 谢雨芮 |
019440 | 光大保德信银发商机混合C 基金吧 档案 | 3.1300 | 3.1300 | 3.1060 | 3.1060 | 0.0240 | 0.77% | 开放申购 | 陈栋 |
009318 | 南方成长先锋混合A 基金吧 档案 | 0.9145 | 0.9145 | 0.8920 | 0.8920 | 0.0225 | 2.52% | 开放申购 | 王博 |
005699 | 工银新经济混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7238 | 1.7238 | --- | --- | 限大额 | 赵蓓 |
008254 | 华宝致远混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2554 | 1.2554 | --- | --- | 限大额 | 周晶,杨洋 |
011977 | 格林研究优选混合A 基金吧 档案 | 1.2538 | 1.2538 | 1.2392 | 1.2392 | 0.0146 | 1.18% | 开放申购 | 郑中华 |
519120 | 浦银安盛新兴产业混合A 基金吧 档案 | 4.1864 | 4.6864 | 4.1996 | 4.6996 | -0.0132 | -0.31% | 开放申购 | 李浩玄 |
007199 | 永赢泰利债券A 基金吧 档案 | 1.1204 | 1.1394 | 1.1201 | 1.1391 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘星宇,陶毅,袁旭 |
002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4854 | 1.6251 | 1.4822 | 1.6219 | 0.0032 | 0.22% | 开放申购 | 华李成 |
014333 | 工银优势领航混合A 基金吧 档案 | 1.0654 | 1.0654 | 1.0642 | 1.0642 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 胡志利 |
008255 | 西部利得沣泰债券A 基金吧 档案 | 1.1394 | 1.1394 | 1.1391 | 1.1391 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李安然,张英 |
016239 | 泰信添鑫中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0904 | 1.0904 | 1.0902 | 1.0902 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李俊江 |
023547 | 平安上证180ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1915 | 1.1915 | 1.1796 | 1.1796 | 0.0119 | 1.01% | 开放申购 | 刘洁倩 |
001001 | 华夏债券A/B 基金吧 档案 | 1.4082 | 2.3432 | 1.4073 | 2.3423 | 0.0009 | 0.06% | 开放申购 | 吴彬,吴凡 |
006168 | 德邦乐享生活混合C 基金吧 档案 | 1.6019 | 1.6772 | 1.5703 | 1.6456 | 0.0316 | 2.01% | 开放申购 | 江杨磊,汪宇 |
022899 | 中欧沪深300指数发起Y 基金吧 档案 | 1.2042 | 1.2042 | 1.1981 | 1.1981 | 0.0061 | 0.51% | 开放申购 | 宋巍巍 |
006182 | 格林伯锐灵活配置C 基金吧 档案 | 0.7528 | 0.7528 | 0.7528 | 0.7528 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王振林,宋宾煌 |
019244 | 汇丰晋信龙腾混合C 基金吧 档案 | 1.2657 | 1.2657 | 1.2526 | 1.2526 | 0.0131 | 1.05% | 开放申购 | 陆彬 |
011820 | 兴业兴智一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9599 | 0.9599 | 0.9547 | 0.9547 | 0.0052 | 0.54% | 开放申购 | 高圣 |
021608 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接C 基金吧 档案 | 2.6091 | 2.6091 | 2.5596 | 2.5596 | 0.0495 | 1.93% | 开放申购 | 李佳亮 |
019347 | 富国匠心成长混合A 基金吧 档案 | 2.1694 | 2.1694 | 2.1934 | 2.1934 | -0.0240 | -1.09% | 开放申购 | 徐智翔 |
016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.2946 | 1.3342 | 1.2994 | 1.3390 | -0.0048 | -0.37% | 开放申购 | 龚丽丽 |
014013 | 蜂巢丰吉纯债C 基金吧 档案 | 1.1001 | 1.1401 | 1.0990 | 1.1390 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
162102 | 金鹰中小盘精选混合A 基金吧 档案 | 1.3338 | 4.1195 | 1.3128 | 4.0985 | 0.0210 | 1.60% | 开放申购 | 张展华 |
018281 | 山证资管创新成长混合发起式A 基金吧 档案 | 1.6587 | 1.6587 | 1.6616 | 1.6616 | -0.0029 | -0.17% | 开放申购 | 杨旭 |
012612 | 东方臻善纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0203 | 1.0853 | 1.0201 | 1.0851 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘长俊 |
014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0832 | 1.0832 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 孙浩 |
011142 | 创金合信新材料新能源股票A 基金吧 档案 | 1.1546 | 1.1546 | 1.1355 | 1.1355 | 0.0191 | 1.68% | 开放申购 | 谢天卉 |
002507 | 兴业定开债C 基金吧 档案 | 1.2610 | 1.5130 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周鸣,腊博 |
510900 | 易方达恒生国企ETF 基金吧 档案 | 1.2406 | 1.2906 | 1.2285 | 1.2785 | 0.0121 | 0.98% | 场内交易 | 余海燕,刘依姗 |
009277 | 融通行业景气混合C 基金吧 档案 | 1.9720 | 1.9970 | 1.9720 | 1.9970 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李进 |
022036 | 南方稳信180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.0345 | 1.0343 | 1.0343 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李璇,陈霜阳 |
160605 | 鹏华中国50混合 基金吧 档案 | 2.2600 | 4.6300 | 2.2350 | 4.6050 | 0.0250 | 1.12% | 开放申购 | 王云鹏 |
014967 | 建信潜力新蓝筹股票C 基金吧 档案 | 3.9130 | 3.9130 | 3.8950 | 3.8950 | 0.0180 | 0.46% | 开放申购 | 江映德 |
022694 | 恒生前海港股通价值混合C 基金吧 档案 | 1.2248 | 1.2248 | 1.2157 | 1.2157 | 0.0091 | 0.75% | 开放申购 | 胡启聪,邢程 |
021079 | 永赢安源60天滚动持有债券E 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.0399 | 1.0397 | 1.0397 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王宇超,杨凡颖 |
020843 | 联博智选混合C 基金吧 档案 | 1.3078 | 1.3078 | 1.2991 | 1.2991 | 0.0087 | 0.67% | 开放申购 | 朱良,陈星宇 |
022269 | 中信保诚周期优选混合A 基金吧 档案 | 1.3154 | 1.3154 | 1.2909 | 1.2909 | 0.0245 | 1.90% | 开放申购 | 孙惠成 |
019804 | 嘉合磐泰短债D 基金吧 档案 | 1.1463 | 1.1463 | 1.1462 | 1.1462 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 于启明,叶平 |
004846 | 南华瑞盈混合发起C 基金吧 档案 | 1.5344 | 1.5344 | 1.5309 | 1.5309 | 0.0035 | 0.23% | 开放申购 | 陆越,徐超 |
018420 | 汇添富稳航30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0662 | 1.0662 | 1.0659 | 1.0659 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王骏杰 |
018681 | 国联安气候变化混合C 基金吧 档案 | 0.6859 | 0.6859 | 0.6800 | 0.6800 | 0.0059 | 0.87% | 开放申购 | 潘明 |
023684 | 方正富邦瑞实90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.0003 | 0.9998 | 0.9998 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 牛伟松 |
016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.0730 | 1.0628 | 1.0728 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 邹卫 |
024532 | 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王超 |
001298 | 金鹰民族新兴混合A 基金吧 档案 | 2.7445 | 2.9874 | 2.7066 | 2.9495 | 0.0379 | 1.40% | 开放申购 | 陈颖 |
015242 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0632 | 1.0632 | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林 |
008430 | 人保利丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0517 | 1.0517 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 郭毅,程同朦 |
011889 | 民生加银周期优选混合C 基金吧 档案 | 0.9060 | 0.9060 | 0.8852 | 0.8852 | 0.0208 | 2.35% | 开放申购 | 芮定坤 |
018483 | 鹏华创业板50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.7082 | 1.7082 | 1.7106 | 1.7106 | -0.0024 | -0.14% | 开放申购 | 苏俊杰 |
014316 | 鹏华双季享180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0924 | 1.0924 | 1.0922 | 1.0922 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张丽娟 |
014749 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1074 | 1.1074 | 1.1073 | 1.1073 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 严志勇,易圣倩 |
022289 | 银河沃丰债券C 基金吧 档案 | 1.0980 | 1.1480 | 1.0974 | 1.1474 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 刘铭 |
012448 | 华夏互联网龙头混合C 基金吧 档案 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0812 | 1.0812 | 0.0040 | 0.37% | 开放申购 | 叶力舟 |
005345 | 长安泓润纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1141 | 1.2906 | 1.1132 | 1.2897 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 李坤 |
005367 | 摩根丰瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0051 | 1.2574 | 1.0049 | 1.2572 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 周梦婕 |
025512 | 广发信息产业股票发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 观富钦 |
519983 | 长信量化先锋混合A 基金吧 档案 | 1.9900 | 2.8400 | 1.9790 | 2.8290 | 0.0110 | 0.56% | 开放申购 | 左金保 |
004925 | 长信低碳环保行业量化股票A 基金吧 档案 | 2.0592 | 2.0592 | 2.0071 | 2.0071 | 0.0521 | 2.60% | 开放申购 | 姚奕帆,袁婕 |
005846 | 宝盈盈泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1564 | 1.2084 | 1.1561 | 1.2081 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 程逸飞 |
009224 | 宝盈现代服务业混合C 基金吧 档案 | 1.2696 | 1.2696 | 1.2448 | 1.2448 | 0.0248 | 1.99% | 开放申购 | 姚艺 |
006064 | 红土创新增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.3618 | 1.4968 | 1.3612 | 1.4962 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 陈若劲,艾雪晗 |
020213 | 银华晶鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0511 | 1.0511 | 1.0505 | 1.0505 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 阚磊,龚美若 |
008172 | 长城嘉裕六个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0025 | 1.0075 | 1.0026 | 1.0076 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 徐涛国 |
159369 | 易方达创业板50ETF 基金吧 档案 | 1.2977 | 1.2977 | 1.2986 | 1.2986 | -0.0009 | -0.07% | 场内交易 | 李博扬 |
002332 | 汇丰晋信沪港深A 基金吧 档案 | 1.6436 | 1.6986 | 1.6277 | 1.6827 | 0.0159 | 0.98% | 开放申购 | 闵良超 |
000546 | 兴业定开债A 基金吧 档案 | 1.3130 | 1.7050 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周鸣,腊博 |
001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C 基金吧 档案 | 2.7059 | 2.7059 | 2.6416 | 2.6416 | 0.0643 | 2.43% | 开放申购 | 陆彬 |
008448 | 德邦短债A 基金吧 档案 | 1.1720 | 1.1720 | 1.1717 | 1.1717 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 张晶,邹舟 |
009958 | 长安鑫悦消费混合A 基金吧 档案 | 0.8830 | 0.8830 | 0.8787 | 0.8787 | 0.0043 | 0.49% | 开放申购 | 肖洁 |
011236 | 摩根行业睿选股票A 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.0296 | 1.0157 | 1.0157 | 0.0139 | 1.37% | 开放申购 | 李博 |
004080 | 万家鑫丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0763 | 1.3236 | 1.0753 | 1.3226 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 石东,孙佳佳 |
003456 | 信澳新目标灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1747 | 1.4621 | 1.1733 | 1.4607 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 杨彬 |
009368 | 浦银安盛价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.9470 | 0.9470 | 0.9367 | 0.9367 | 0.0103 | 1.10% | 开放申购 | 陈晨 |
024073 | 上银国证自由现金流指数A 基金吧 档案 | 1.0713 | 1.0713 | 1.0637 | 1.0637 | 0.0076 | 0.71% | 开放申购 | 卢扬,黄璜 |
019716 | 嘉实双季欣享6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0547 | 1.0547 | 1.0526 | 1.0526 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 王亚洲 |
025514 | 德邦中证800指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李荣兴 |
000214 | 广发成长优选混合 基金吧 档案 | 1.6250 | 2.2550 | 1.6170 | 2.2470 | 0.0080 | 0.49% | 限大额 | 姚秋 |
162201 | 宏利成长混合 基金吧 档案 | 3.5708 | 5.9673 | 3.6351 | 6.0316 | -0.0643 | -1.77% | 开放申购 | 孙硕 |
014220 | 恒越医疗健康精选混合A 基金吧 档案 | 0.7807 | 0.7807 | 0.7732 | 0.7732 | 0.0075 | 0.97% | 开放申购 | 宋佳龄,薛良辰 |
022307 | 摩根90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0157 | 1.0157 | 1.0156 | 1.0156 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 任翔 |
009632 | 浦银安盛普嘉87个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.2189 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李羿 |
012603 | 富安达富利纯债C 基金吧 档案 | 1.1546 | 1.2346 | 1.1547 | 1.2347 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 康佳燕,夏彤 |
002490 | 金鹰元祺债券A 基金吧 档案 | 1.6349 | 1.6769 | 1.6256 | 1.6676 | 0.0093 | 0.57% | 开放申购 | 林龙军,林暐 |
015223 | 汇添富进取成长混合A 基金吧 档案 | 1.0377 | 1.0377 | 1.0269 | 1.0269 | 0.0108 | 1.05% | 开放申购 | 花秀宁 |
024372 | 天弘中证港股通央企红利指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 贺雨轩 |
015005 | 中邮能源革新混合型发起C 基金吧 档案 | 0.8455 | 0.8455 | 0.8404 | 0.8404 | 0.0051 | 0.61% | 开放申购 | 白鹏 |
160624 | 鹏华消费领先混合 基金吧 档案 | 3.3760 | 3.1380 | 3.3460 | 3.1110 | 0.0300 | 0.90% | 开放申购 | 孟昊 |
024312 | 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张振琪 |
020205 | 创金合信恒兴中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.2662 | 1.0299 | 1.2660 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 谢创,黄佳祥 |
008947 | 华夏鼎源债券A 基金吧 档案 | 0.8433 | 0.8433 | 0.8431 | 0.8431 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 孙蕾 |
016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.2986 | 1.3384 | 1.3034 | 1.3432 | -0.0048 | -0.37% | 开放申购 | 龚丽丽 |
519228 | 海富通欣享灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3428 | 1.7295 | 1.3326 | 1.7193 | 0.0102 | 0.77% | 开放申购 | 林立禾 |
007859 | 平安5-10年期政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.1381 | 1.2508 | 1.1367 | 1.2494 | 0.0014 | 0.12% | 限大额 | 刘晓兰 |
001409 | 工银互联网加股票 基金吧 档案 | 0.6220 | 0.6220 | 0.6190 | 0.6190 | 0.0030 | 0.48% | 开放申购 | 单文 |
018145 | 博时上证科创板50成份指数发起式A 基金吧 档案 | 1.3925 | 1.3925 | 1.3713 | 1.3713 | 0.0212 | 1.55% | 开放申购 | 唐屹兵 |
018292 | 华夏国证2000指数增强发起式A 基金吧 档案 | 1.3247 | 1.3247 | 1.3201 | 1.3201 | 0.0046 | 0.35% | 开放申购 | 孙然晔 |
018482 | 鹏华创业板50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.7157 | 1.7157 | 1.7181 | 1.7181 | -0.0024 | -0.14% | 开放申购 | 苏俊杰 |
016684 | 国联中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0595 | 1.0595 | 1.0593 | 1.0593 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 杨宇俊 |
003583 | 建信稳定鑫利债券A 基金吧 档案 | 1.1126 | 1.3376 | 1.1124 | 1.3374 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李峰,崔博俭 |
025173 | 德邦医疗创新混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9945 | 0.9945 | 0.9705 | 0.9705 | 0.0240 | 2.47% | 开放申购 | 袁之渿 |
022418 | 金鹰鑫瑞混合D 基金吧 档案 | 1.3913 | 1.5273 | 1.3840 | 1.5200 | 0.0073 | 0.53% | 开放申购 | 龙悦芳,倪超 |
022252 | 中邮健康文娱灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.8372 | 3.8372 | 3.8738 | 3.8738 | -0.0366 | -0.94% | 开放申购 | 宫正 |
015924 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.0417 | 1.0417 | 1.0417 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 沈夏 |
017868 | 民生加银均衡优选混合A 基金吧 档案 | 0.9931 | 0.9931 | 0.9876 | 0.9876 | 0.0055 | 0.56% | 开放申购 | 蔡晓 |
024610 | 平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 基金吧 档案 | 1.5646 | 1.5646 | 1.5597 | 1.5597 | 0.0049 | 0.31% | 开放申购 | 刘洁倩 |
013672 | 国联安恒悦90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.1094 | 1.1094 | 1.1093 | 1.1093 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 万莉,洪阳玚,王觉 |
019466 | 信澳鑫裕6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.0702 | 1.0695 | 1.0695 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 张旻,李德清 |
020220 | 国联安沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.4826 | 1.4826 | 1.4762 | 1.4762 | 0.0064 | 0.43% | 开放申购 | 章椹元,冯雪 |
023667 | 汇丰晋信2016周期混合D 基金吧 档案 | 1.2957 | 1.2957 | 1.2904 | 1.2904 | 0.0053 | 0.41% | 开放申购 | 吴刘,刘洋 |
024074 | 上银国证自由现金流指数C 基金吧 档案 | 1.0707 | 1.0707 | 1.0631 | 1.0631 | 0.0076 | 0.71% | 开放申购 | 卢扬,黄璜 |
021932 | 兴业华证沪港深红利100指数C 基金吧 档案 | 1.1580 | 1.1580 | 1.1576 | 1.1576 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 楼华锋,徐成城 |
002660 | 兴业聚源混合A 基金吧 档案 | 1.5133 | 1.7133 | 1.5031 | 1.7031 | 0.0102 | 0.68% | 开放申购 | 倪侃 |
014444 | 汇丰晋信丰盈债券C 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.0561 | 1.0553 | 1.0553 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 傅煜清,吴刘 |
020070 | 恒生前海恒源臻利债券C 基金吧 档案 | 1.0127 | 1.4901 | 1.0122 | 1.4896 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张昆,吕程 |
541005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1198 | 1.4542 | 1.1195 | 1.4539 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 傅煜清,刘洋 |
020632 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.7639 | 1.7639 | 1.7864 | 1.7864 | -0.0225 | -1.26% | 开放申购 | 何丽竹 |
024523 | 国联安双月鑫60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 万莉,洪阳玚 |
007325 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.1726 | 1.0396 | 1.1720 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 俞敏超 |
006899 | 天弘弘丰增强回报债券C 基金吧 档案 | 1.3039 | 1.3039 | 1.2940 | 1.2940 | 0.0099 | 0.77% | 开放申购 | 杜广,胡东 |
009041 | 浦银安盛普天纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1420 | 1.1420 | 1.1416 | 1.1416 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 陶祺 |
021878 | 中欧沪深300指数发起C 基金吧 档案 | 1.1987 | 1.1987 | 1.1927 | 1.1927 | 0.0060 | 0.50% | 开放申购 | 宋巍巍 |
159515 | 鹏扬中证国有企业红利ETF 基金吧 档案 | 1.1210 | 1.1210 | 1.1230 | 1.1230 | -0.0020 | -0.18% | 场内交易 | 施红俊,王凯 |
022138 | 平安元泓30天滚动持有短债E 基金吧 档案 | 1.1131 | 1.1131 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘晓兰 |
006569 | 国联安中证医药100C 基金吧 档案 | 1.0883 | 1.0883 | 1.0804 | 1.0804 | 0.0079 | 0.73% | 开放申购 | 黄欣 |
023631 | 鑫元中证A100指数C 基金吧 档案 | 1.0675 | 1.0675 | 1.0591 | 1.0591 | 0.0084 | 0.79% | 开放申购 | 刘宇涛 |
516820 | 平安医药及医疗器械创新ETF 基金吧 档案 | 0.4158 | 0.4158 | 0.4078 | 0.4078 | 0.0080 | 1.96% | 场内交易 | 翁欣,白圭尧 |
519959 | 长信多利混合A 基金吧 档案 | 1.9945 | 2.2045 | 1.9820 | 2.1920 | 0.0125 | 0.63% | 开放申购 | 刘亮 |
006758 | 农银汇理金禄债券 基金吧 档案 | 1.0273 | 1.2737 | 1.0267 | 1.2731 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 郭振宇 |
210010 | 金鹰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7722 | 2.0396 | 1.7669 | 2.0343 | 0.0053 | 0.30% | 开放申购 | 杨晓斌 |
020245 | 大成惠祥纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0062 | 1.0462 | 1.0059 | 1.0459 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 汪曦,毛文婕 |
006735 | 国金惠鑫短债债券C 基金吧 档案 | 1.0118 | 1.1558 | 1.0116 | 1.1556 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 徐艳芳 |
011718 | 浦银均衡优选6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9739 | 0.9739 | 0.9707 | 0.9707 | 0.0032 | 0.33% | 开放申购 | 蒋佳良 |
519226 | 海富通瑞利债券 基金吧 档案 | 1.1438 | 1.2761 | 1.1435 | 1.2758 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘田 |
025035 | 中信保诚中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0023 | 1.0023 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄稚,姜鹏 |
004902 | 富国丰利增强债券A 基金吧 档案 | 1.3730 | 1.4310 | 1.3689 | 1.4269 | 0.0041 | 0.30% | 开放申购 | 陈斯扬 |
020457 | 平安上证红利低波动指数C 基金吧 档案 | 1.0622 | 1.0772 | 1.0682 | 1.0832 | -0.0060 | -0.56% | 开放申购 | 白圭尧 |
011821 | 兴业兴智一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9267 | 0.9267 | 0.9217 | 0.9217 | 0.0050 | 0.54% | 开放申购 | 高圣 |
022474 | 兴证全球中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1776 | 1.1776 | 1.1691 | 1.1691 | 0.0085 | 0.73% | 开放申购 | 田大伟 |
016754 | 方正富邦均衡精选混合A 基金吧 档案 | 0.9883 | 0.9883 | 0.9876 | 0.9876 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 牛伟松 |
024483 | 东吴裕盈平衡混合A 基金吧 档案 | 0.9869 | 0.9869 | 0.9805 | 0.9805 | 0.0064 | 0.65% | 开放申购 | 周健 |
007227 | 海富通中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1748 | 1.1748 | 1.1744 | 1.1744 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 刘田 |
007419 | 国寿安保泰弘纯债债券 基金吧 档案 | 1.1255 | 1.2056 | 1.1249 | 1.2050 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 陶尹斌,祁星瀚 |
003123 | 天治鑫利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1025 | 1.2101 | 1.1024 | 1.2100 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 郝杰 |
005425 | 民生加银睿通3个月定开发起式A 基金吧 档案 | 0.9975 | 1.1819 | 0.9963 | 1.1807 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 张玓,郑雅洁 |
162203 | 宏利稳定混合 基金吧 档案 | 1.7992 | 3.7392 | 1.7903 | 3.7303 | 0.0089 | 0.50% | 开放申购 | 邱楠宇 |
040001 | 华安创新混合 基金吧 档案 | 1.1130 | 5.3220 | 1.1090 | 5.3050 | 0.0040 | 0.36% | 开放申购 | 蒋璆 |
014061 | 浦银安盛新兴产业混合C 基金吧 档案 | 4.1124 | 4.6124 | 4.1255 | 4.6255 | -0.0131 | -0.32% | 开放申购 | 李浩玄 |
159975 | 招商深证100ETF 基金吧 档案 | 0.7430 | 1.6978 | 0.7421 | 1.6957 | 0.0009 | 0.12% | 场内交易 | 刘重杰 |
023328 | 恒生前海福瑞30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李维康,钟恩庚 |
020389 | 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 申恒亮,岳子义 |
002869 | 融通通裕定开债 基金吧 档案 | 1.1219 | 1.4114 | 1.1217 | 1.4112 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 刘力宁,李皓 |
007121 | 中加裕盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0114 | 1.1604 | 1.0112 | 1.1602 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李子家 |
000039 | 农银高增长混合 基金吧 档案 | 5.4147 | 5.4147 | 5.4276 | 5.4276 | -0.0129 | -0.24% | 开放申购 | 张燕 |
019017 | 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.0303 | 1.0302 | 1.0302 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 傅煜清,刘洋 |
011069 | 工银成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.8403 | 0.8403 | 0.8283 | 0.8283 | 0.0120 | 1.45% | 开放申购 | 赵蓓 |
013673 | 国联安恒悦90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.1017 | 1.1017 | 1.1016 | 1.1016 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 万莉,洪阳玚,王觉 |
024175 | 中欧大盘价值混合A 基金吧 档案 | 1.1166 | 1.1166 | 1.1101 | 1.1101 | 0.0065 | 0.59% | 开放申购 | 刘勇 |
007175 | 国联聚通定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0904 | 1.2449 | 1.0901 | 1.2446 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王玥,石霄蒙 |
013365 | 汇添富产业升级混合A 基金吧 档案 | 1.0633 | 1.0633 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0083 | 0.79% | 开放申购 | 赵鹏程 |
010455 | 博时产业精选混合A 基金吧 档案 | 0.9725 | 0.9725 | 0.9667 | 0.9667 | 0.0058 | 0.60% | 开放申购 | 金耀 |
009579 | 东方红鑫安39个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0033 | 1.1565 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 丁锐 |
011807 | 平安研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.3339 | 1.3339 | 1.3208 | 1.3208 | 0.0131 | 0.99% | 开放申购 | 张晓泉 |
012493 | 长信内需均衡混合A 基金吧 档案 | 0.7349 | 0.7349 | 0.7311 | 0.7311 | 0.0038 | 0.52% | 开放申购 | 王祺 |
009042 | 浦银安盛普天纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1243 | 1.1243 | 1.1239 | 1.1239 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 陶祺 |
009707 | 工银新兴制造混合A 基金吧 档案 | 2.9622 | 2.9622 | 2.9252 | 2.9252 | 0.0370 | 1.26% | 开放申购 | 马丽娜 |
016149 | 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 基金吧 档案 | 1.1094 | 1.1094 | 1.1086 | 1.1086 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 范静,林炎滨 |
010948 | 中欧嘉选混合C 基金吧 档案 | 0.8052 | 0.8052 | 0.7974 | 0.7974 | 0.0078 | 0.98% | 开放申购 | 王健 |
019725 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐欢 |
006188 | 华泰保兴尊颐定开 基金吧 档案 | 1.0804 | 1.2826 | 1.0801 | 1.2823 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 周咏梅,陈祺伟 |
005493 | 鑫元价值精选混合A 基金吧 档案 | 1.3785 | 1.3785 | 1.3749 | 1.3749 | 0.0036 | 0.26% | 开放申购 | 刘俊文 |
024962 | 宏利集享债券A 基金吧 档案 | 0.9976 | 0.9976 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘晓晨 |
004845 | 南华瑞盈混合发起A 基金吧 档案 | 1.5162 | 1.5162 | 1.5127 | 1.5127 | 0.0035 | 0.23% | 开放申购 | 陆越,徐超 |
013078 | 方正富邦策略轮动混合A 基金吧 档案 | 0.9291 | 0.9291 | 0.9281 | 0.9281 | 0.0010 | 0.11% | 开放申购 | 崔建波 |
516970 | 广发中证基建工程ETF 基金吧 档案 | 1.1787 | 1.1787 | 1.1686 | 1.1686 | 0.0101 | 0.86% | 场内交易 | 霍华明 |
004052 | 华夏鼎智债券A 基金吧 档案 | 1.1459 | 1.2933 | 1.1457 | 1.2931 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 武文琦 |
021268 | 安信180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.0282 | 1.0275 | 1.0275 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王涛 |
021338 | 中信保诚60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.0345 | 1.0343 | 1.0343 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 席行懿,顾飞辰 |
005940 | 工银新能源汽车混合C 基金吧 档案 | 3.7993 | 3.7993 | 3.7311 | 3.7311 | 0.0682 | 1.83% | 开放申购 | 张姝丽,邢梦醒,高京霞 |
013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1172 | 1.1172 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘晓兰 |
012835 | 招商景气精选股票A 基金吧 档案 | 1.4242 | 1.4242 | 1.4143 | 1.4143 | 0.0099 | 0.70% | 开放申购 | 梁辰 |
019649 | 汇添富稳航30天持有债券B 基金吧 档案 | 1.0662 | 1.0662 | 1.0658 | 1.0658 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王骏杰 |
018029 | 泓德新能源产业混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9786 | 0.9786 | 0.9653 | 0.9653 | 0.0133 | 1.38% | 开放申购 | 孙泽宇 |
023067 | 安联安裕债券C 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.0242 | 1.0224 | 1.0224 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 苏玉平 |
018132 | 博时中证有色金属矿业主题指数A 基金吧 档案 | 1.5067 | 1.5067 | 1.4563 | 1.4563 | 0.0504 | 3.46% | 开放申购 | 王祥 |
012193 | 泓德睿诚混合A 基金吧 档案 | 0.8210 | 0.8210 | 0.8122 | 0.8122 | 0.0088 | 1.08% | 开放申购 | 秦毅,殷子涵 |
015224 | 汇添富进取成长混合C 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0083 | 1.0083 | 0.0106 | 1.05% | 开放申购 | 花秀宁 |
021635 | 人保沪深300C 基金吧 档案 | 1.4072 | 1.5672 | 1.4008 | 1.5608 | 0.0064 | 0.46% | 开放申购 | 周剑 |
016302 | 兴业180天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0914 | 1.0914 | 1.0906 | 1.0906 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 伍方方,郭益均 |
016299 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0871 | 1.0871 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 廉素君,祁庆 |
012286 | 招商稳裕短债30天持有债C 基金吧 档案 | 1.1077 | 1.1077 | 1.1075 | 1.1075 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 向霈,张宜杰 |
010138 | 华泰柏瑞量化创享混合C 基金吧 档案 | 1.1843 | 1.1843 | 1.1736 | 1.1736 | 0.0107 | 0.91% | 开放申购 | 凌若冰 |
011367 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 基金吧 档案 | 1.1278 | 1.1278 | 1.1223 | 1.1223 | 0.0055 | 0.49% | 暂停申购 | 冯瑞玲,颜彪 |
018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1197 | 1.1197 | 1.1186 | 1.1186 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 许一尊 |
004009 | 国联鑫思路混合C 基金吧 档案 | 1.6564 | 2.2894 | 1.6537 | 2.2867 | 0.0027 | 0.16% | 开放申购 | 郑玲 |
022173 | 海富通沪港深混合C 基金吧 档案 | 1.8253 | 1.8253 | 1.8098 | 1.8098 | 0.0155 | 0.86% | 开放申购 | 高峥 |
519222 | 海富通欣益混合A 基金吧 档案 | 1.3699 | 1.5443 | 1.3656 | 1.5400 | 0.0043 | 0.31% | 开放申购 | 朱斌全,李自悟 |
009319 | 南方成长先锋混合C 基金吧 档案 | 0.8859 | 0.8859 | 0.8641 | 0.8641 | 0.0218 | 2.52% | 开放申购 | 王博 |
023682 | 格林60天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 高洁,尹鲁晋 |
017084 | 鹏华安锦一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0685 | 1.0685 | 1.0641 | 1.0641 | 0.0044 | 0.41% | 开放申购 | 汤志彦 |
013173 | 红土创新科技创新3个月定开混合C 基金吧 档案 | 1.1031 | 1.1031 | 1.1095 | 1.1095 | -0.0064 | -0.58% | 开放申购 | 张洋 |
019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.0289 | 1.0287 | 1.0287 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 鞠婷,邱林晶 |
540006 | 汇丰晋信大盘股票A 基金吧 档案 | 5.0923 | 5.1523 | 5.0717 | 5.1317 | 0.0206 | 0.41% | 开放申购 | 闵良超 |
021826 | 国投瑞银磐睿量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.0903 | 1.0903 | 1.0886 | 1.0886 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 殷瑞飞 |
014720 | 长江聚利债券型C 基金吧 档案 | 1.3737 | 1.3737 | 1.3708 | 1.3708 | 0.0029 | 0.21% | 开放申购 | 杨坤 |
871003 | 广发资管价值增长灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.5029 | 4.7663 | 1.4974 | 4.7576 | 0.0055 | 0.37% | 暂停申购 | 刘文靓 |
019584 | 富国稳健添辰债券C 基金吧 档案 | 1.1331 | 1.1331 | 1.1297 | 1.1297 | 0.0034 | 0.30% | 开放申购 | 武磊 |
850588 | 海通核心优势一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7531 | 1.0722 | 0.7487 | 1.0661 | 0.0044 | 0.59% | 暂停申购 | 于志浩 |
519613 | 银河君尚混合A 基金吧 档案 | 1.7381 | 1.8521 | 1.7380 | 1.8520 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴欣雨 |
003858 | 前海开源周期优选混合C 基金吧 档案 | 3.2379 | 3.2379 | 3.2495 | 3.2495 | -0.0116 | -0.36% | 开放申购 | 刘宏 |
018133 | 博时中证有色金属矿业主题指数C 基金吧 档案 | 1.4956 | 1.4956 | 1.4456 | 1.4456 | 0.0500 | 3.46% | 开放申购 | 王祥 |
022891 | 国联物联网主题C 基金吧 档案 | 2.0748 | 2.0748 | 2.0478 | 2.0478 | 0.0270 | 1.32% | 开放申购 | 赵菲 |
009223 | 宝盈现代服务业混合A 基金吧 档案 | 1.3038 | 1.3038 | 1.2783 | 1.2783 | 0.0255 | 1.99% | 开放申购 | 姚艺 |
015383 | 长城久富混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.0689 | 2.0689 | 2.0395 | 2.0395 | 0.0294 | 1.44% | 开放申购 | 陈良栋 |
018129 | 博时北证50成份指数发起式C 基金吧 档案 | 1.7518 | 1.7518 | 1.7642 | 1.7642 | -0.0124 | -0.70% | 限大额 | 唐屹兵 |
004008 | 国联鑫思路混合A 基金吧 档案 | 1.7075 | 2.3405 | 1.7048 | 2.3378 | 0.0027 | 0.16% | 开放申购 | 郑玲 |
020808 | 泰康悦享60天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.0278 | 1.0274 | 1.0274 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 任翀 |
005596 | 建信战略精选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.2711 | 2.2711 | 2.2605 | 2.2605 | 0.0106 | 0.47% | 开放申购 | 王东杰 |
021388 | 银河中证红利低波动100指数A 基金吧 档案 | 1.0903 | 1.0985 | 1.0944 | 1.1026 | -0.0041 | -0.37% | 开放申购 | 黄栋 |
020939 | 永赢安裕120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.0462 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王宇超,谢越 |
010190 | 嘉实价值发现三个月定开混合 基金吧 档案 | 1.0882 | 1.1861 | 1.0793 | 1.1772 | 0.0089 | 0.82% | 暂停申购 | 谭丽 |
008794 | 博道嘉元混合C 基金吧 档案 | 1.7803 | 1.7803 | 1.7699 | 1.7699 | 0.0104 | 0.59% | 开放申购 | 张迎军 |
013523 | 华富吉丰60天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1442 | 1.1442 | 1.1440 | 1.1440 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 尹培俊,姚姣姣 |
008793 | 博道嘉元混合A 基金吧 档案 | 1.8313 | 1.8313 | 1.8206 | 1.8206 | 0.0107 | 0.59% | 开放申购 | 张迎军 |
005937 | 工银精选金融地产混合A 基金吧 档案 | 1.4831 | 1.4831 | 1.4864 | 1.4864 | -0.0033 | -0.22% | 开放申购 | 刘欣然 |
016794 | 华安沣裕债券A 基金吧 档案 | 1.0416 | 1.0416 | 1.0414 | 1.0414 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郑伟山 |
008618 | 永赢医药健康A 基金吧 档案 | 1.1296 | 1.1296 | 1.1099 | 1.1099 | 0.0197 | 1.77% | 开放申购 | 单林 |
009779 | 长信消费升级混合C 基金吧 档案 | 0.5367 | 0.5867 | 0.5349 | 0.5849 | 0.0018 | 0.34% | 开放申购 | 刘亮 |
008242 | 英大通盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0568 | 1.1288 | 1.0557 | 1.1277 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 张大铮,张婧珣 |
017399 | 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8335 | 0.8335 | --- | --- | 开放申购 | 代宏坤 |
019034 | 易方达高端制造混合发起式C 基金吧 档案 | 2.7198 | 2.7198 | 2.7114 | 2.7114 | 0.0084 | 0.31% | 开放申购 | 祁禾 |
018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1107 | 1.1107 | 1.1098 | 1.1098 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 黄弢,谢创,黄佳祥 |
003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C 基金吧 档案 | 4.7200 | 4.7500 | 4.6190 | 4.6490 | 0.1010 | 2.19% | 开放申购 | 吴国清 |
016240 | 泰信添鑫中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0840 | 1.0840 | 1.0838 | 1.0838 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李俊江 |
019947 | 信澳稳鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.0510 | 1.0508 | 1.0508 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 周帅,马俊飞 |
004041 | 金鹰医疗健康产业C 基金吧 档案 | 1.1625 | 1.4725 | 1.1347 | 1.4447 | 0.0278 | 2.45% | 开放申购 | 欧阳娟,韩广哲 |
021226 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券D 基金吧 档案 | 1.1157 | 1.1494 | 1.1155 | 1.1492 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 傅煜清,刘洋 |
011868 | 中信建投远见回报混合A 基金吧 档案 | 0.9425 | 0.9425 | 0.9381 | 0.9381 | 0.0044 | 0.47% | 开放申购 | 谢玮 |
011967 | 招商中证光伏产业指数C 基金吧 档案 | 0.6552 | 0.6552 | 0.6479 | 0.6479 | 0.0073 | 1.13% | 开放申购 | 王平,许荣漫 |
004632 | 平安合意定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.2396 | 1.0508 | 1.2395 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张璐,李晓天 |
009491 | 宝盈创新驱动股票A 基金吧 档案 | 1.8360 | 1.8360 | 1.8246 | 1.8246 | 0.0114 | 0.62% | 开放申购 | 容志能 |
159831 | 嘉实上海金ETF 基金吧 档案 | 8.4314 | 2.1207 | 8.3347 | 2.0964 | 0.0967 | 1.16% | 场内交易 | 张钟玉 |
020979 | 西部利得价值回报混合A 基金吧 档案 | 1.3951 | 1.3951 | 1.3903 | 1.3903 | 0.0048 | 0.35% | 开放申购 | 陈元骅 |
023066 | 安联安裕债券A 基金吧 档案 | 1.0264 | 1.0264 | 1.0245 | 1.0245 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 苏玉平 |
002206 | 博时裕康纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.3133 | 1.0703 | 1.3130 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王帅 |
022266 | 博时裕泉纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1255 | 1.1348 | 1.1252 | 1.1345 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李秋实,李俏 |
016615 | 国泰润泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0994 | 1.0994 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李铭一 |
015241 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0740 | 1.0740 | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林 |
023581 | 金鹰民族新兴混合C 基金吧 档案 | 2.8756 | 2.9852 | 2.8359 | 2.9455 | 0.0397 | 1.40% | 开放申购 | 陈颖 |
019205 | 鹏华优质企业混合C 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0260 | 2.58% | 开放申购 | 柳黎 |
004727 | 先锋聚优C 基金吧 档案 | 1.1258 | 1.1258 | 1.1023 | 1.1023 | 0.0235 | 2.13% | 开放申购 | 刘志强 |
018750 | 山证资管精选行业混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2474 | 1.2474 | 1.2379 | 1.2379 | 0.0095 | 0.77% | 开放申购 | 庄波 |
006095 | 永赢泰益债券C 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.2470 | 1.0117 | 1.2468 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 袁旭 |
007484 | 信澳核心科技混合A 基金吧 档案 | 1.6695 | 2.3094 | 1.6376 | 2.2775 | 0.0319 | 1.95% | 开放申购 | 徐聪 |
005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3780 | 1.8490 | 1.3501 | 1.8211 | 0.0279 | 2.07% | 开放申购 | 李彪 |
023088 | 联博汇利债券C 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.0270 | 1.0261 | 1.0261 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 张亦博,倪文乐 |
007114 | 永赢高端制造混合C 基金吧 档案 | 1.7361 | 1.7361 | 1.7718 | 1.7718 | -0.0357 | -2.01% | 开放申购 | 胡泽 |
017268 | 天弘养老2035三年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
516460 | 鹏华中证800自由现金流ETF 基金吧 档案 | 1.1594 | 1.1594 | 1.1531 | 1.1531 | 0.0063 | 0.55% | 场内交易 | 寇斌权 |
021607 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接A 基金吧 档案 | 2.6121 | 2.6121 | 2.5625 | 2.5625 | 0.0496 | 1.94% | 开放申购 | 李佳亮 |
001311 | 华安新回报混合A 基金吧 档案 | 1.5215 | 1.5585 | 1.5212 | 1.5582 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 朱才敏 |
020970 | 益民品质升级混合C 基金吧 档案 | 0.9566 | 0.9566 | 0.9556 | 0.9556 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 王勇 |
004361 | 摩根安通回报混合A 基金吧 档案 | 1.5076 | 1.5387 | 1.5009 | 1.5320 | 0.0067 | 0.45% | 开放申购 | 周梦婕 |
018282 | 山证资管创新成长混合发起式C 基金吧 档案 | 1.6583 | 1.6583 | 1.6612 | 1.6612 | -0.0029 | -0.17% | 开放申购 | 杨旭 |
017589 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 唐军 |
020940 | 永赢安裕120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.0433 | 1.0431 | 1.0431 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王宇超,谢越 |
502048 | 易方达上证50指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2339 | 1.2495 | 1.2272 | 1.2431 | 0.0067 | 0.55% | 开放申购 | 宋钊贤 |
022782 | 中泰中证A500指增发起C 基金吧 档案 | 1.2257 | 1.2257 | 1.2176 | 1.2176 | 0.0081 | 0.67% | 开放申购 | 李玉刚,邹巍 |
018128 | 博时北证50成份指数发起式A 基金吧 档案 | 1.7707 | 1.7707 | 1.7832 | 1.7832 | -0.0125 | -0.70% | 限大额 | 唐屹兵 |
022255 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.0473 | 1.1595 | 1.0467 | 1.1589 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 俞敏超 |
013224 | 浦银安盛港股通量化混合C 基金吧 档案 | 1.1161 | 1.1161 | 1.0857 | 1.0857 | 0.0304 | 2.80% | 开放申购 | 俞瑾 |
007759 | 平安乐享一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0036 | 1.1286 | 1.0035 | 1.1285 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李晓天 |
016981 | 银河核心优势混合C 基金吧 档案 | 0.8153 | 0.8153 | 0.8047 | 0.8047 | 0.0106 | 1.32% | 开放申购 | 李一帆 |
022012 | 宏利鑫享90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0216 | 1.0216 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 高春梅,余罗畅 |
006151 | 南方交元债券A 基金吧 档案 | 1.1718 | 1.2578 | 1.1712 | 1.2572 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 李璇,陈霜阳 |
016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3658 | 1.3928 | 1.3751 | 1.4021 | -0.0093 | -0.68% | 开放申购 | 刘重杰 |
009548 | 汇添富中盘价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.8848 | 0.8848 | 0.8731 | 0.8731 | 0.0117 | 1.34% | 开放申购 | 胡昕炜 |
006826 | 华宝宝裕债券A 基金吧 档案 | 1.0887 | 1.1857 | 1.0873 | 1.1843 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 王慧 |
021918 | 永赢港股通品质生活慧选混合C 基金吧 档案 | 0.9365 | 0.9365 | 0.9168 | 0.9168 | 0.0197 | 2.15% | 开放申购 | 蒋卫华 |
013655 | 华安策略优选混合C 基金吧 档案 | 2.0691 | 2.0691 | 2.0652 | 2.0652 | 0.0039 | 0.19% | 开放申购 | 杨明 |
024553 | 财通安盛90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 罗晓倩 |
014012 | 蜂巢丰吉纯债A 基金吧 档案 | 1.0991 | 1.1492 | 1.0981 | 1.1482 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
006547 | 红塔红土盛弘混合A 基金吧 档案 | 1.3018 | 1.8498 | 1.2856 | 1.8336 | 0.0162 | 1.26% | 开放申购 | 赵耀 |
007158 | 平安合盛定开债 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.2050 | 1.0411 | 1.2041 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 张璐 |
002915 | 鑫元裕利A 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.3244 | 1.0195 | 1.3239 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 颜昕,吴洵 |
014659 | 金元顺安行业精选混合A 基金吧 档案 | 0.8359 | 0.8359 | 0.8343 | 0.8343 | 0.0016 | 0.19% | 开放申购 | 闵杭 |
050021 | 博时创业板ETF联接A 基金吧 档案 | 2.7636 | 2.7636 | 2.7633 | 2.7633 | 0.0003 | 0.01% | 开放申购 | 尹浩 |
024285 | 易方达安如30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘朝阳,易瓅 |
012714 | 长安泓润纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0014 | 1.2860 | 1.0006 | 1.2852 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 李坤 |
015321 | 长江新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.4344 | 1.4344 | 1.4210 | 1.4210 | 0.0134 | 0.94% | 开放申购 | 张剑鑫 |
009920 | 鹏华年年红一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1645 | 1.1645 | 1.1643 | 1.1643 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘涛 |
020810 | 泰康悦享60天持有期债券E 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.0289 | 1.0285 | 1.0285 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 任翀 |
159309 | 汇添富中证油气资源ETF 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.0259 | 1.0307 | 1.0307 | -0.0048 | -0.47% | 场内交易 | 晏阳 |
007398 | 兴全磐稳增利债券C 基金吧 档案 | 1.4231 | 2.1071 | 1.4197 | 2.1037 | 0.0034 | 0.24% | 限大额 | 张睿 |
024607 | 兴业中债1-3政策性金融债D 基金吧 档案 | 1.1034 | 1.1034 | 1.1031 | 1.1031 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 唐丁祥 |
023578 | 平安添裕债券E 基金吧 档案 | 1.1231 | 1.1231 | 1.1206 | 1.1206 | 0.0025 | 0.22% | 限大额 | 曾小丽 |
014115 | 广发沪港深医药混合C 基金吧 档案 | 1.1672 | 1.1672 | 1.1367 | 1.1367 | 0.0305 | 2.68% | 开放申购 | 吴兴武 |
540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票A 基金吧 档案 | 2.9440 | 3.0440 | 2.8655 | 2.9655 | 0.0785 | 2.74% | 开放申购 | 陆彬 |
014472 | 景顺长城远见成长混合A 基金吧 档案 | 1.5955 | 1.5955 | 1.5809 | 1.5809 | 0.0146 | 0.92% | 开放申购 | 孟棋 |
110029 | 易方达科讯混合 基金吧 档案 | 2.9406 | 11.9382 | 2.9788 | 12.0461 | -0.0382 | -1.28% | 开放申购 | 刘健维 |
002792 | 景顺长城顺益回报混合A 基金吧 档案 | 1.6024 | 1.6024 | 1.5980 | 1.5980 | 0.0044 | 0.28% | 开放申购 | 陈莹,李训练 |
006094 | 永赢泰益债券A 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.2634 | 1.0173 | 1.2632 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 袁旭 |
007352 | 永赢同利债券C 基金吧 档案 | 1.0913 | 1.1372 | 1.0911 | 1.1370 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A 基金吧 档案 | 0.7766 | 0.7766 | 0.7503 | 0.7503 | 0.0263 | 3.51% | 开放申购 | 杨刚 |
015725 | 英大碳中和混合C 基金吧 档案 | 1.1759 | 1.1759 | 1.1636 | 1.1636 | 0.0123 | 1.06% | 开放申购 | 张媛 |
012413 | 建信睿怡纯债C 基金吧 档案 | 1.1550 | 1.3020 | 1.1549 | 1.3019 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 吴轶 |
020224 | 创金合信均益量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.3872 | 1.3872 | 1.3771 | 1.3771 | 0.0101 | 0.73% | 限大额 | 董梁,孙悦 |
004497 | 前海开源多元策略混合C 基金吧 档案 | 2.6595 | 3.2495 | 2.6157 | 3.2057 | 0.0438 | 1.67% | 开放申购 | 叶嘉 |
021493 | 摩根丰瑞债券D 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.1315 | 1.0141 | 1.1313 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 周梦婕 |
675091 | 西部利得祥逸债券A 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.3217 | 1.0349 | 1.3214 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 易圣倩 |
519329 | 浦银安盛盛泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1196 | 1.2259 | 1.1190 | 1.2253 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 陶祺,翁凯骅 |
561800 | 华富中证稀有金属主题ETF 基金吧 档案 | 0.8576 | 0.8576 | 0.8234 | 0.8234 | 0.0342 | 4.15% | 场内交易 | 李孝华 |
021284 | 浦银安盛科创板100指数增强A 基金吧 档案 | 1.4318 | 1.4318 | 1.3968 | 1.3968 | 0.0350 | 2.51% | 开放申购 | 罗雯,孙晨进 |
002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.1973 | 3.3453 | 3.2713 | 3.4193 | -0.0740 | -2.26% | 开放申购 | 雷涛,陆阳 |
023474 | 太平中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2188 | 1.2188 | 1.2118 | 1.2118 | 0.0070 | 0.58% | 开放申购 | 张子权 |
021000 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0266 | 2.0266 | --- | --- | 限大额 | 张其思 |
519125 | 浦银安盛消费升级混合A 基金吧 档案 | 1.9260 | 2.7360 | 1.9160 | 2.7260 | 0.0100 | 0.52% | 开放申购 | 杨富麟 |
007588 | 浙商丰裕纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.1648 | 1.0413 | 1.1651 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 何康 |
019670 | 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.5926 | 1.5926 | 1.5460 | 1.5460 | 0.0466 | 3.01% | 开放申购 | 刘杰 |
162006 | 长城久富混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.6905 | 5.3279 | 1.6664 | 5.3038 | 0.0241 | 1.45% | 开放申购 | 陈良栋 |
023144 | 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0707 | 1.0707 | 1.0755 | 1.0755 | -0.0048 | -0.45% | 开放申购 | 晏阳 |
013893 | 国联安上证科创50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3006 | 1.3006 | 0.0208 | 1.60% | 开放申购 | 黄欣 |
015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C 基金吧 档案 | 1.7384 | 1.7384 | 1.7087 | 1.7087 | 0.0297 | 1.74% | 开放申购 | 张海啸 |
008838 | 德邦量化对冲混合A 基金吧 档案 | 0.8514 | 0.8514 | 0.8516 | 0.8516 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李荣兴 |
019808 | 富安达中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.6270 | 1.6270 | 1.6145 | 1.6145 | 0.0125 | 0.77% | 开放申购 | 纪青 |
023145 | 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0699 | 1.0699 | 1.0747 | 1.0747 | -0.0048 | -0.45% | 开放申购 | 晏阳 |
009567 | 山证资管裕丰一年定开放债券发起式 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.1951 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蓝烨,倪伟杰 |
014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A 基金吧 档案 | 0.5679 | 0.5679 | 0.5629 | 0.5629 | 0.0050 | 0.89% | 开放申购 | 张汉毅,陈立 |
017516 | 易方达北证50成份指数C 基金吧 档案 | 1.5327 | 1.5327 | 1.5430 | 1.5430 | -0.0103 | -0.67% | 限大额 | 庞亚平 |
012589 | 南方港股通优势企业混合C 基金吧 档案 | 1.2864 | 1.2864 | 1.2601 | 1.2601 | 0.0263 | 2.09% | 开放申购 | 骆帅 |
015345 | 嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 唐棠 |
019726 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐欢 |
001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A 基金吧 档案 | 2.8417 | 2.8417 | 2.7741 | 2.7741 | 0.0676 | 2.44% | 开放申购 | 陆彬 |
018082 | 光大产业新动力混合C 基金吧 档案 | 2.0020 | 2.0020 | 1.9680 | 1.9680 | 0.0340 | 1.73% | 开放申购 | 房雷 |
007495 | 兴业中债1-3政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0889 | 1.3189 | 1.0885 | 1.3185 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 唐丁祥 |
023681 | 格林60天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 高洁,尹鲁晋 |
024665 | 上银上证科创板综合指数增强发起式A 基金吧 档案 | 1.0818 | 1.0818 | 1.0638 | 1.0638 | 0.0180 | 1.69% | 开放申购 | 翟云飞,鉏国彬 |
007913 | 财通资管丰和两年定开债A 基金吧 档案 | 1.0096 | 1.1606 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金御,陈希希 |
022174 | 海富通沪港深混合D 基金吧 档案 | 1.8322 | 1.8322 | 1.8167 | 1.8167 | 0.0155 | 0.85% | 开放申购 | 高峥 |
012918 | 平安优势领航1年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9672 | 0.9672 | 0.9574 | 0.9574 | 0.0098 | 1.02% | 开放申购 | 黄维 |
005896 | 平安合慧定开债 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.2082 | 1.0357 | 1.2078 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 罗薇,李晓天 |
017789 | 建信睿享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1229 | 1.1729 | 1.1231 | 1.1731 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 姜月 |
021166 | 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曦 |
023810 | 泓德裕惠债券C 基金吧 档案 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 姚学康 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.2962 | 2.2962 | --- | --- | 限大额 | 周晶,赵启元 |
013848 | 华泰柏瑞匠心汇选混合C 基金吧 档案 | 0.9169 | 0.9169 | 0.9103 | 0.9103 | 0.0066 | 0.73% | 开放申购 | 赵劼 |
009992 | 景顺长城量化成长演化混合A 基金吧 档案 | 1.1039 | 1.1039 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0089 | 0.81% | 开放申购 | 徐喻军 |
021888 | 光大保德信永利债券D 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.0238 | 1.0229 | 1.0229 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 邹强 |
021310 | 长信稳益纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1148 | 1.1663 | 1.1144 | 1.1659 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 蔡军华 |
006061 | 红土创新增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.3735 | 1.5085 | 1.3728 | 1.5078 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 陈若劲,艾雪晗 |
008449 | 德邦短债C 基金吧 档案 | 1.1555 | 1.1555 | 1.1553 | 1.1553 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张晶,邹舟 |
022270 | 中信保诚周期优选混合C 基金吧 档案 | 1.3084 | 1.3084 | 1.2840 | 1.2840 | 0.0244 | 1.90% | 开放申购 | 孙惠成 |
023473 | 太平中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2212 | 1.2212 | 1.2142 | 1.2142 | 0.0070 | 0.58% | 开放申购 | 张子权 |
008831 | 海富通安益对冲混合A 基金吧 档案 | 1.0775 | 1.0775 | 1.0722 | 1.0722 | 0.0053 | 0.49% | 开放申购 | 朱斌全,林立禾 |
006167 | 德邦乐享生活混合A 基金吧 档案 | 1.6290 | 1.6821 | 1.5969 | 1.6500 | 0.0321 | 2.01% | 开放申购 | 江杨磊,汪宇 |
012780 | 博时移动互联主题混合C 基金吧 档案 | 1.4139 | 1.4139 | 1.3976 | 1.3976 | 0.0163 | 1.17% | 开放申购 | 郭晓林 |
005597 | 建信战略精选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.1870 | 2.1870 | 2.1768 | 2.1768 | 0.0102 | 0.47% | 开放申购 | 王东杰 |
009943 | 浦银安盛稳健丰利债券A 基金吧 档案 | 1.1070 | 1.1070 | 1.1041 | 1.1041 | 0.0029 | 0.26% | 开放申购 | 李羿,杨鑫 |
530280 | 平安上证180ETF 基金吧 档案 | 1.2287 | 1.2287 | 1.2157 | 1.2157 | 0.0130 | 1.07% | 场内交易 | 刘洁倩 |
023944 | 天弘安和平衡混合C 基金吧 档案 | 0.9982 | 0.9982 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王顺利,胡东 |
023577 | 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 谈云飞 |
004549 | 富安达消费主题混合 基金吧 档案 | 1.3387 | 1.8827 | 1.3198 | 1.8638 | 0.0189 | 1.43% | 开放申购 | 申坤 |
017549 | 平安策略回报混合A 基金吧 档案 | 1.5594 | 1.5594 | 1.5456 | 1.5456 | 0.0138 | 0.89% | 开放申购 | 王华 |
588310 | 方正富邦科创创业50ETF 基金吧 档案 | 1.0124 | 1.0124 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0018 | 0.18% | 场内交易 | 徐维君,于润泽 |
008426 | 华安安敦债券A 基金吧 档案 | 1.0776 | 1.0776 | 1.0774 | 1.0774 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 马晓璇 |
017049 | 富安达产业优选混合C 基金吧 档案 | 1.0821 | 1.0821 | 1.0614 | 1.0614 | 0.0207 | 1.95% | 开放申购 | 杨红 |
024657 | 鹏华中证800自由现金流ETF联接I 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.0349 | 1.0296 | 1.0296 | 0.0053 | 0.51% | 开放申购 | 寇斌权 |
005872 | 太平恒利纯债 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.1876 | 1.0231 | 1.1873 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 赵岩 |
011071 | 鹏华安悦一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.0940 | 1.0916 | 1.0916 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 王石千 |
015079 | 永赢成长远航一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.4390 | 1.4390 | 1.4413 | 1.4413 | -0.0023 | -0.16% | 开放申购 | 高楠,陈思远 |
017025 | 天弘通享债券发起C 基金吧 档案 | 1.0082 | 1.0366 | 1.0080 | 1.0364 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 潘昱杉 |
008727 | 平安添裕债券C 基金吧 档案 | 1.1022 | 1.1022 | 1.0997 | 1.0997 | 0.0025 | 0.23% | 限大额 | 曾小丽 |
014688 | 招商招景纯债D 基金吧 档案 | 1.0909 | 1.1309 | 1.0907 | 1.1307 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘禛君 |
022663 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 基金吧 档案 | 1.3643 | 1.3833 | 1.3652 | 1.3842 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 李茜 |
002838 | 华夏新锦程混合A 基金吧 档案 | 1.0819 | 1.3651 | 1.0981 | 1.3813 | -0.0162 | -1.48% | 开放申购 | 金安达 |
003665 | 新沃通利纯债C 基金吧 档案 | 1.0991 | 1.1791 | 1.0983 | 1.1783 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 庄磊 |
005917 | 广发汇誉3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0205 | 1.2101 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 代宇 |
009811 | 易方达悦通一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1326 | 1.1326 | 1.1303 | 1.1303 | 0.0023 | 0.20% | 开放申购 | 温泉 |
012285 | 招商稳裕短债30天持有债A 基金吧 档案 | 1.1171 | 1.1171 | 1.1169 | 1.1169 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 向霈,张宜杰 |
008646 | 天弘增利短债发起A 基金吧 档案 | 1.1472 | 1.1531 | 1.1470 | 1.1529 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王顺利,尹洋标 |
163503 | 天治核心成长混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.4075 | 2.2110 | 0.4088 | 2.2135 | -0.0013 | -0.32% | 开放申购 | 李申 |
007161 | 南方恒庆一年定开债 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.1165 | 1.0337 | 1.1164 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 黄河 |
022920 | 博时创业板ETF联接Y 基金吧 档案 | 2.7641 | 2.7641 | 2.7639 | 2.7639 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 尹浩 |
022164 | 西部利得央企优选股票A 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.1661 | 1.0253 | 1.1653 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 盛丰衍 |
023024 | 鹏华创业板50ETF联接I 基金吧 档案 | 1.5064 | 1.5064 | 1.5085 | 1.5085 | -0.0021 | -0.14% | 开放申购 | 苏俊杰 |
003857 | 前海开源周期优选混合A 基金吧 档案 | 3.2819 | 3.2819 | 3.2937 | 3.2937 | -0.0118 | -0.36% | 开放申购 | 刘宏 |
021526 | 南华丰汇混合C 基金吧 档案 | 1.8590 | 1.8590 | 1.8420 | 1.8420 | 0.0170 | 0.92% | 开放申购 | 黄志钢 |
017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.3313 | 1.3313 | 1.3187 | 1.3187 | 0.0126 | 0.96% | 开放申购 | 严筱娴 |
006776 | 华夏鼎略债券A 基金吧 档案 | 1.1263 | 1.1913 | 1.1260 | 1.1910 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 武文琦 |
159311 | 易方达中证数字经济主题ETF 基金吧 档案 | 1.4100 | 1.4100 | 1.3952 | 1.3952 | 0.0148 | 1.06% | 场内交易 | 庞亚平 |
013935 | 长江红利回报混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9941 | 0.9941 | 0.9970 | 0.9970 | -0.0029 | -0.29% | 开放申购 | 徐婕 |
206003 | 鹏华信用增利债券A 基金吧 档案 | 1.3926 | 1.9016 | 1.3870 | 1.8960 | 0.0056 | 0.40% | 开放申购 | 方昶 |
000127 | 农银行业领先混合 基金吧 档案 | 2.8500 | 3.2445 | 2.8507 | 3.2452 | -0.0007 | -0.02% | 开放申购 | 张峰 |
009873 | 中欧责任投资混合C 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.0050 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0130 | 1.31% | 开放申购 | 王培,尹为醇 |
023327 | 恒生前海福瑞30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李维康,钟恩庚 |
015072 | 鑫元专精特新混合C 基金吧 档案 | 0.6429 | 0.6429 | 0.6426 | 0.6426 | 0.0003 | 0.05% | 开放申购 | 陆杨 |
005346 | 长安泓润纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1122 | 1.2726 | 1.1113 | 1.2717 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 李坤 |
005939 | 工银新能源汽车混合A 基金吧 档案 | 3.9408 | 3.9408 | 3.8700 | 3.8700 | 0.0708 | 1.83% | 开放申购 | 张姝丽,邢梦醒,高京霞 |
014103 | 富安达成长价值一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9321 | 0.9321 | 0.9216 | 0.9216 | 0.0105 | 1.14% | 开放申购 | 申坤 |
021429 | 中泰安弘债券A 基金吧 档案 | 1.0556 | 1.0556 | 1.0554 | 1.0554 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 蔡凤仪,程冰 |
019647 | 华安双债添利债券E 基金吧 档案 | 1.3739 | 1.3739 | 1.3732 | 1.3732 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 朱才敏,周益鸣 |
512930 | 平安人工智能ETF 基金吧 档案 | 2.1979 | 2.4019 | 2.1907 | 2.3947 | 0.0072 | 0.33% | 场内交易 | 刘洁倩 |
010321 | 中银大健康股票C 基金吧 档案 | 1.8112 | 1.8112 | 1.7830 | 1.7830 | 0.0282 | 1.58% | 限大额 | 郑宁,王方舟 |
014470 | 富安达健康人生混合C 基金吧 档案 | 1.4863 | 1.4863 | 1.4568 | 1.4568 | 0.0295 | 2.02% | 开放申购 | 李守峰 |
024371 | 天弘中证港股通央企红利指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 贺雨轩 |
005677 | 安信永盛定开债券 基金吧 档案 | 1.0073 | 1.2133 | 1.0072 | 1.2132 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 任凭 |
024415 | 长信沪深300指数量化增强A 基金吧 档案 | 1.0068 | 1.0068 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚奕帆 |
206004 | 鹏华信用增利债券B 基金吧 档案 | 1.4719 | 1.8680 | 1.4660 | 1.8621 | 0.0059 | 0.40% | 开放申购 | 方昶 |
019426 | 中银数字经济混合A 基金吧 档案 | 1.7016 | 1.7016 | 1.6866 | 1.6866 | 0.0150 | 0.89% | 开放申购 | 杨雷 |
340009 | 兴全磐稳增利债券A 基金吧 档案 | 1.6072 | 2.1622 | 1.6033 | 2.1583 | 0.0039 | 0.24% | 限大额 | 张睿 |
007023 | 中银证券安泽债券A 基金吧 档案 | 1.1498 | 1.1718 | 1.1495 | 1.1715 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 曹张琪 |
017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.2745 | 2.2745 | --- | --- | 限大额 | 周晶,赵启元 |
020062 | 格林宏观回报混合A 基金吧 档案 | 1.7502 | 1.8002 | 1.7307 | 1.7807 | 0.0195 | 1.13% | 开放申购 | 郑中华 |
002492 | 工银月月薪定期支付债券C 基金吧 档案 | 1.2400 | 1.2400 | 1.2380 | 1.2380 | 0.0020 | 0.16% | 开放申购 | 张洋 |
017322 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭智 |
161903 | 万家行业优选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.5086 | 5.2728 | 1.4697 | 5.2038 | 0.0389 | 2.65% | 开放申购 | 黄兴亮 |
519176 | 浦银安盛消费升级混合C 基金吧 档案 | 1.9590 | 2.7190 | 1.9490 | 2.7090 | 0.0100 | 0.51% | 开放申购 | 杨富麟 |
025355 | 东海启恒混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.0003 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邵炜 |
016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.3546 | 1.3816 | 1.3638 | 1.3908 | -0.0092 | -0.67% | 开放申购 | 刘重杰 |
023748 | 广发上证科创板200指数A 基金吧 档案 | 1.0004 | 1.0004 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 曹世宇 |
022209 | 中信保诚90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.0195 | 1.0193 | 1.0193 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 席行懿 |
024683 | 东海价值臻选混合A 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0094 | 1.0094 | 0.0073 | 0.72% | 开放申购 | 张立新 |
023105 | 中银中证港股通高股息投资指数C 基金吧 档案 | 0.9796 | 0.9796 | 0.9803 | 0.9803 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 赵建忠,夏宜冰 |
561590 | 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.3768 | 1.3768 | 1.3579 | 1.3579 | 0.0189 | 1.39% | 场内交易 | 柳军,笪篁 |
017550 | 平安策略回报混合C 基金吧 档案 | 1.5332 | 1.5332 | 1.5197 | 1.5197 | 0.0135 | 0.89% | 开放申购 | 王华 |
016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.0806 | 1.0703 | 1.0803 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 邹卫 |
016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.8164 | 1.8164 | 1.7968 | 1.7968 | 0.0196 | 1.09% | 开放申购 | 张钟玉 |
020807 | 泰康悦享60天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0315 | 1.0315 | 1.0311 | 1.0311 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 任翀 |
022789 | 国投瑞银恒信债券C 基金吧 档案 | 1.0062 | 1.0062 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李达夫 |
024671 | 泰康安惠纯债债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 任翀 |
008931 | 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭智 |
024552 | 财通安盛90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 罗晓倩 |
001235 | 中银国有企业债A 基金吧 档案 | 1.2529 | 1.4731 | 1.2509 | 1.4711 | 0.0020 | 0.16% | 限大额 | 王晓彦 |
008763 | 天弘越南市场股票发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7452 | 1.7452 | --- | --- | 限大额 | 胡超 |
008647 | 天弘增利短债发起C 基金吧 档案 | 1.1442 | 1.1442 | 1.1440 | 1.1440 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王顺利,尹洋标 |
004890 | 中邮健康文娱灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.8502 | 3.8502 | 3.8869 | 3.8869 | -0.0367 | -0.94% | 开放申购 | 宫正 |
022242 | 国联恒安纯债E 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.0791 | 1.0419 | 1.0789 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 石霄蒙,吴娜娜 |
006070 | 银河沃丰债券A 基金吧 档案 | 1.0984 | 1.2541 | 1.0978 | 1.2535 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 刘铭 |
006600 | 人保沪深300A 基金吧 档案 | 1.3669 | 1.5669 | 1.3606 | 1.5606 | 0.0063 | 0.46% | 开放申购 | 周剑 |
011288 | 上银医疗健康混合A 基金吧 档案 | 0.8549 | 0.8549 | 0.8427 | 0.8427 | 0.0122 | 1.45% | 开放申购 | 杨建楠 |
012000 | 富国安泰90天滚动持有短债债券C 基金吧 档案 | 1.1185 | 1.1185 | 1.1182 | 1.1182 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 吴旅忠 |
022574 | 鹏华丰达债券D 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0208 | 1.0208 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 杜培俊 |
015774 | 长信多利混合E 基金吧 档案 | 1.9511 | 1.9511 | 1.9389 | 1.9389 | 0.0122 | 0.63% | 开放申购 | 刘亮 |
024963 | 宏利集享债券C 基金吧 档案 | 0.9974 | 0.9974 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘晓晨 |
011166 | 万家陆家嘴金融城金融债 基金吧 档案 | 1.0498 | 1.1534 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 段博卿 |
015004 | 中邮能源革新混合型发起A 基金吧 档案 | 0.8637 | 0.8637 | 0.8584 | 0.8584 | 0.0053 | 0.62% | 开放申购 | 白鹏 |
009792 | 工银瑞益债券A 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.1020 | 1.0156 | 1.1016 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 赵建 |
013359 | 上银高质量优选9个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.7663 | 0.7663 | 0.7614 | 0.7614 | 0.0049 | 0.64% | 开放申购 | 陈博 |
022159 | 富国丰利增强债券E 基金吧 档案 | 1.3724 | 1.3724 | 1.3683 | 1.3683 | 0.0041 | 0.30% | 开放申购 | 陈斯扬 |
008003 | 大成通嘉三年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0018 | 1.1708 | 1.0018 | 1.1708 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 曾婷婷,毛文婕 |
018771 | 汇添富稳合4个月持有债券D 基金吧 档案 | 1.0839 | 1.0839 | 1.0836 | 1.0836 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘宁 |
009789 | 富安达科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.4808 | 1.4808 | 1.4708 | 1.4708 | 0.0100 | 0.68% | 开放申购 | 杨红 |
011309 | 富国消费主题混合C 基金吧 档案 | 2.4190 | 2.4190 | 2.4010 | 2.4010 | 0.0180 | 0.75% | 开放申购 | 王园园 |
014511 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1058 | 1.1058 | 1.1044 | 1.1044 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 吕一楠 |
003926 | 国联恒信纯债A 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.3290 | 1.0255 | 1.3285 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 王玥 |
022329 | 中泰安弘债券C 基金吧 档案 | 1.0535 | 1.0535 | 1.0533 | 1.0533 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 蔡凤仪,程冰 |
014660 | 金元顺安行业精选混合C 基金吧 档案 | 0.8254 | 0.8254 | 0.8238 | 0.8238 | 0.0016 | 0.19% | 开放申购 | 闵杭 |
001415 | 中信保诚新锐混合A 基金吧 档案 | 1.2619 | 1.3826 | 1.2556 | 1.3763 | 0.0063 | 0.50% | 开放申购 | 王颖 |
003455 | 招商招通纯债C 基金吧 档案 | 1.0425 | 1.2918 | 1.0419 | 1.2912 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 黄晓婷 |
011402 | 汇添富成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.7944 | 0.7944 | 0.7805 | 0.7805 | 0.0139 | 1.78% | 开放申购 | 马翔,樊勇 |
023738 | 富国上证科创板综合价格ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4313 | 1.4313 | 1.4108 | 1.4108 | 0.0205 | 1.45% | 开放申购 | 金泽宇 |
012917 | 平安优势领航1年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9894 | 0.9894 | 0.0102 | 1.03% | 开放申购 | 黄维 |
009793 | 工银瑞益债券C 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.0920 | 1.0056 | 1.0916 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 赵建 |
018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.5414 | 1.6158 | 1.5381 | 1.6125 | 0.0033 | 0.21% | 开放申购 | 华李成 |
019427 | 中银数字经济混合C 基金吧 档案 | 1.6907 | 1.6907 | 1.6758 | 1.6758 | 0.0149 | 0.89% | 开放申购 | 杨雷 |
013972 | 长江致惠30天滚动持有短债发起A 基金吧 档案 | 1.0931 | 1.0931 | 1.0929 | 1.0929 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 漆志伟 |
004887 | 长信稳通三个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0780 | 1.2181 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蔡军华 |
016729 | 长信中证科创创业50指数增强A 基金吧 档案 | 1.6398 | 1.6398 | 1.6399 | 1.6399 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 左金保,姚奕帆 |
002839 | 华夏新锦程混合C 基金吧 档案 | 1.0785 | 1.0785 | 1.0947 | 1.0947 | -0.0162 | -1.48% | 开放申购 | 金安达 |
003949 | 兴全稳泰债券A 基金吧 档案 | 1.1867 | 1.3659 | 1.1856 | 1.3648 | 0.0011 | 0.09% | 限大额 | 王帅 |
019133 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4813 | 1.4813 | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
018682 | 鑫元浩鑫增强债券A 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.0580 | 1.0584 | 1.0584 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 刘宇涛,黄轩 |
020063 | 格林宏观回报混合C 基金吧 档案 | 1.7397 | 1.7897 | 1.7204 | 1.7704 | 0.0193 | 1.12% | 开放申购 | 郑中华 |
015479 | 国联益泓90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1192 | 1.1192 | 1.1182 | 1.1182 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 潘巍 |
020275 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李子宸 |
018507 | 创金合信益久9个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1018 | 1.1018 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 黄弢,谢创,黄佳祥 |
016277 | 招商中证800指数增强C 基金吧 档案 | 1.2762 | 1.2762 | 1.2666 | 1.2666 | 0.0096 | 0.76% | 开放申购 | 王平 |
021339 | 中信保诚60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0316 | 1.0316 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 席行懿,顾飞辰 |
159577 | 汇添富MSCI美国50ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4105 | 1.4105 | --- | --- | 场内交易 | 乐无穹 |
012836 | 招商景气精选股票C 基金吧 档案 | 1.3772 | 1.3772 | 1.3676 | 1.3676 | 0.0096 | 0.70% | 开放申购 | 梁辰 |
009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合A 基金吧 档案 | 0.9673 | 0.9673 | 0.9469 | 0.9469 | 0.0204 | 2.15% | 开放申购 | 蒋卫华 |
710001 | 富安达优势成长混合A 基金吧 档案 | 4.7526 | 4.7526 | 4.6877 | 4.6877 | 0.0649 | 1.38% | 开放申购 | 申坤 |
012006 | 信澳恒盛混合C 基金吧 档案 | 0.9914 | 0.9914 | 0.9874 | 0.9874 | 0.0040 | 0.41% | 开放申购 | 李德清 |
000150 | 华安双债添利债券C 基金吧 档案 | 1.3190 | 1.7020 | 1.3183 | 1.7013 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 朱才敏,周益鸣 |
017325 | 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9744 | 0.9744 | --- | --- | 开放申购 | 张梦珂 |
004496 | 前海开源多元策略混合A 基金吧 档案 | 2.7193 | 3.3193 | 2.6745 | 3.2745 | 0.0448 | 1.68% | 开放申购 | 叶嘉 |
519614 | 银河君尚混合C 基金吧 档案 | 1.6648 | 1.7698 | 1.6647 | 1.7697 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴欣雨 |
014729 | 前海开源新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.2998 | 1.2998 | 1.2578 | 1.2578 | 0.0420 | 3.34% | 开放申购 | 崔宸龙 |
485011 | 工银瑞信双利债券B 基金吧 档案 | 1.8240 | 2.2110 | 1.8230 | 2.2100 | 0.0010 | 0.05% | 限大额 | 欧阳凯,徐博文,李昱 |
540002 | 汇丰晋信龙腾混合A 基金吧 档案 | 1.2750 | 3.7710 | 1.2619 | 3.7579 | 0.0131 | 1.04% | 开放申购 | 陆彬 |
003594 | 长盛盛崇灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4258 | 1.7571 | 1.4183 | 1.7496 | 0.0075 | 0.53% | 限大额 | 杨衡 |
012235 | 华安聚弘精选混合C 基金吧 档案 | 0.7573 | 0.7573 | 0.7408 | 0.7408 | 0.0165 | 2.23% | 开放申购 | 饶晓鹏 |
002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5418 | 1.6842 | 1.5385 | 1.6809 | 0.0033 | 0.21% | 开放申购 | 华李成 |
025323 | 鑫元上证科创板综合价格指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘宇涛 |
016468 | 华安鼎丰债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1744 | 1.2094 | 1.1742 | 1.2092 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李邦长 |
008582 | 兴银聚丰债券A 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.1253 | 1.0322 | 1.1252 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王深,叶冬义 |
022086 | 国泰嘉睿纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.1010 | 1.0506 | 1.1003 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 胡智磊 |
024660 | 建信稳定鑫利债券E 基金吧 档案 | 1.1115 | 1.1115 | 1.1114 | 1.1114 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李峰,崔博俭 |
024684 | 东海价值臻选混合C 基金吧 档案 | 1.0172 | 1.0172 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0074 | 0.73% | 开放申购 | 张立新 |
017596 | 中银证券汇裕一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1024 | 1.1244 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王文华,刘灿 |
519328 | 浦银安盛盛泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1503 | 1.2652 | 1.1496 | 1.2645 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 陶祺,翁凯骅 |
016066 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0253 | 1.0253 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吕一楠,赵济民,孙莹贺 |
398001 | 中海优质成长混合 基金吧 档案 | 0.3378 | 4.2075 | 0.3343 | 4.1988 | 0.0035 | 1.05% | 开放申购 | 许定晴 |
008243 | 英大通盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0449 | 1.1109 | 1.0438 | 1.1098 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 张大铮,张婧珣 |
024405 | 兴银聚丰债券E 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.0323 | 1.0322 | 1.0322 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王深,叶冬义 |
159276 | 汇添富国证自由现金流ETF 基金吧 档案 | 1.0617 | 1.0617 | 1.0533 | 1.0533 | 0.0084 | 0.80% | 场内交易 | 何丽竹 |
009708 | 工银新兴制造混合C 基金吧 档案 | 2.9020 | 2.9020 | 2.8658 | 2.8658 | 0.0362 | 1.26% | 开放申购 | 马丽娜 |
008830 | 海富通安益对冲混合C 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.0528 | 1.0477 | 1.0477 | 0.0051 | 0.49% | 开放申购 | 朱斌全,林立禾 |
020393 | 广发央企80债券指数D 基金吧 档案 | 1.0777 | 1.1149 | 1.0774 | 1.1146 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 洪志 |
012033 | 广发睿盛混合A 基金吧 档案 | 1.1462 | 1.1462 | 1.1233 | 1.1233 | 0.0229 | 2.04% | 开放申购 | 观富钦 |
021209 | 银华中证A50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3076 | 1.3076 | 1.3000 | 1.3000 | 0.0076 | 0.58% | 开放申购 | 王帅 |
025379 | 汇添富沪深300指数量化增强C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王星星 |
016259 | 鑫元安鑫回报混合C 基金吧 档案 | 1.2140 | 1.2140 | 1.2115 | 1.2115 | 0.0025 | 0.21% | 限大额 | 李彪,俞敏超 |
016783 | 平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
005713 | 国联季季红定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.1325 | 1.2865 | 1.1319 | 1.2859 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 王玥 |
000788 | 前海开源中国成长混合 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.5440 | 1.0920 | 1.5420 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 袁怡纯 |
016268 | 建信中证500指数量化增强发起C 基金吧 档案 | 1.3134 | 1.3134 | 1.3033 | 1.3033 | 0.0101 | 0.77% | 开放申购 | 叶乐天,刘明辉 |
000672 | 工银绝对收益混合发起B 基金吧 档案 | 1.1440 | 1.1440 | 1.1420 | 1.1420 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 张乐涛 |
019216 | 天弘价值精选混合发起C 基金吧 档案 | 1.5924 | 1.5924 | 1.5908 | 1.5908 | 0.0016 | 0.10% | 开放申购 | 胡彧,宛茹雪 |
008253 | 华宝致远混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2850 | 1.2850 | --- | --- | 限大额 | 周晶,杨洋 |
023435 | 富安达中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1621 | 1.1621 | 1.1537 | 1.1537 | 0.0084 | 0.73% | 开放申购 | 纪青 |
009234 | 鹏华优质企业混合A 基金吧 档案 | 0.9575 | 0.9575 | 0.9334 | 0.9334 | 0.0241 | 2.58% | 开放申购 | 柳黎 |
017118 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0494 | 1.0494 | 1.0449 | 1.0449 | 0.0045 | 0.43% | 开放申购 | 褚艳辉 |
015946 | 兴业国企改革混合C 基金吧 档案 | 2.5460 | 2.5460 | 2.5160 | 2.5160 | 0.0300 | 1.19% | 开放申购 | 刘方旭 |
589600 | 富国上证科创板综合价格ETF 基金吧 档案 | 1.3436 | 1.3436 | 1.3232 | 1.3232 | 0.0204 | 1.54% | 场内交易 | 金泽宇 |
001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A 基金吧 档案 | 1.2660 | 1.8810 | 1.2490 | 1.8640 | 0.0170 | 1.36% | 开放申购 | 章俊 |
018404 | 富安达智优量化选股混合型发起式C 基金吧 档案 | 1.1433 | 1.1433 | 1.1383 | 1.1383 | 0.0050 | 0.44% | 开放申购 | 纪青 |
018650 | 光大保德信国企改革股票C 基金吧 档案 | 1.5700 | 1.5700 | 1.5450 | 1.5450 | 0.0250 | 1.62% | 开放申购 | 林晓凤,王明旭 |
952013 | 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4551 | 1.7431 | --- | --- | 开放申购 | 高琛,郭圳滨 |
024612 | 鑫元裕利D 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.0165 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 颜昕,吴洵 |
025356 | 东海启恒混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0002 | 1.0002 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邵炜 |
021970 | 平安5-10年期政策性金融债债券E 基金吧 档案 | 1.1351 | 1.1351 | 1.1337 | 1.1337 | 0.0014 | 0.12% | 限大额 | 刘晓兰 |
011869 | 中信建投远见回报混合C 基金吧 档案 | 0.9270 | 0.9270 | 0.9227 | 0.9227 | 0.0043 | 0.47% | 开放申购 | 谢玮 |
005145 | 东吴优益债券C 基金吧 档案 | 1.1544 | 1.2044 | 1.1535 | 1.2035 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 周健,杜澄楷 |
023749 | 广发上证科创板200指数C 基金吧 档案 | 1.0004 | 1.0004 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 曹世宇 |
013335 | 鹏华价值远航6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0849 | 1.0849 | 1.0906 | 1.0906 | -0.0057 | -0.52% | 开放申购 | 袁航 |
007758 | 平安乐享一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0056 | 1.1456 | 1.0056 | 1.1456 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李晓天 |
040004 | 华安宝利配置混合 基金吧 档案 | 0.9060 | 4.6730 | 0.9060 | 4.6730 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈媛 |
023047 | 南方达元债券E 基金吧 档案 | 1.1001 | 1.1001 | 1.0959 | 1.0959 | 0.0042 | 0.38% | 开放申购 | 刘文良 |
020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0788 | 1.0788 | 1.0806 | 1.0806 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 施红俊 |
007704 | 万家鑫盛纯债C 基金吧 档案 | 1.0716 | 1.1529 | 1.0714 | 1.1527 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 周慧 |
519229 | 海富通欣享灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3005 | 1.6788 | 1.2906 | 1.6689 | 0.0099 | 0.77% | 开放申购 | 林立禾 |
002716 | 博时裕通定开债A 基金吧 档案 | 1.0964 | 1.3392 | 1.0962 | 1.3390 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李俏 |
018879 | 富安达富禧纯债30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.0448 | 1.0443 | 1.0443 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 郑良海,夏彤 |
014049 | 中银远见成长混合A 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0146 | 1.0146 | 0.0055 | 0.54% | 开放申购 | 蔡国栋 |
011638 | 广发沪港深价值成长混合C 基金吧 档案 | 1.0364 | 1.0364 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0155 | 1.52% | 开放申购 | 李耀柱 |
000345 | 鹏华丰融定开债 基金吧 档案 | 1.2800 | 2.0090 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘涛 |
588180 | 国联安上证科创板50成份ETF 基金吧 档案 | 0.9654 | 0.9654 | 0.9494 | 0.9494 | 0.0160 | 1.69% | 场内交易 | 黄欣,章椹元 |
024133 | 鹏扬合利债券C 基金吧 档案 | 1.0099 | 1.0099 | 1.0087 | 1.0087 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 马超,王经瑞 |
021356 | 信澳新目标灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1664 | 1.1664 | 1.1650 | 1.1650 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 杨彬 |
015081 | 兴业90天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1083 | 1.1083 | 1.1082 | 1.1082 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘禹含 |
004158 | 中信保诚至诚混合B 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.1770 | 1.0140 | 1.1760 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 管嘉琪 |
007748 | 天弘养老2035三年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
016883 | 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0956 | 1.0956 | 1.0944 | 1.0944 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 严撼 |
165311 | 建信信用增强债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.6870 | 1.8380 | 1.6840 | 1.8350 | 0.0030 | 0.18% | 限大额 | 李峰 |
022579 | 天弘多元增利债券E 基金吧 档案 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1119 | 1.1119 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 杜广 |
021126 | 华安鼎丰债券发起式E 基金吧 档案 | 1.1866 | 1.1966 | 1.1864 | 1.1964 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李邦长 |
012311 | 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8205 | 0.8205 | --- | --- | 开放申购 | 代宏坤 |
005944 | 工银聚福混合C 基金吧 档案 | 1.3488 | 1.3488 | 1.3532 | 1.3532 | -0.0044 | -0.33% | 开放申购 | 李敏,吕焱 |
012972 | 东吴消费成长混合C 基金吧 档案 | 0.7811 | 0.7811 | 0.7792 | 0.7792 | 0.0019 | 0.24% | 开放申购 | 赵梅玲 |
022345 | 景顺长城红利量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.0679 | 1.0679 | 1.0704 | 1.0704 | -0.0025 | -0.23% | 开放申购 | 黎海威,徐喻军 |
023535 | 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9671 | 0.9671 | 0.9657 | 0.9657 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 刘庭宇 |
005442 | 兴业安和6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0713 | 1.2748 | 1.0708 | 1.2743 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 冯小波 |
590010 | 中邮稳定收益债券C 基金吧 档案 | 1.1580 | 1.6640 | 1.1570 | 1.6630 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 闫宜乘,衣瑛杰,肖雨晨 |
016564 | 华安安顺灵活配置混合C 基金吧 档案 | 4.4580 | 4.4580 | 4.3900 | 4.3900 | 0.0680 | 1.55% | 开放申购 | 高钥群 |
011498 | 富国沪深300基本面精选股票A 基金吧 档案 | 1.1114 | 1.1114 | 1.0984 | 1.0984 | 0.0130 | 1.18% | 开放申购 | 孙彬 |
012623 | 金鹰添盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0254 | 2.1490 | 1.0252 | 2.1488 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈双双,邹卫 |
009037 | 浦银安盛普庆纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0594 | 1.1754 | 1.0592 | 1.1752 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 廉素君,张蕴文 |
008948 | 华夏鼎源债券C 基金吧 档案 | 0.8253 | 0.8253 | 0.8251 | 0.8251 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 孙蕾 |
005714 | 国联季季红定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.1091 | 1.2631 | 1.1086 | 1.2626 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 王玥 |
008180 | 同泰慧利混合A 基金吧 档案 | 1.4230 | 1.5960 | 1.4287 | 1.6017 | -0.0057 | -0.40% | 开放申购 | 陈宗超,麦健沛 |
023104 | 中银中证港股通高股息投资指数A 基金吧 档案 | 0.9802 | 0.9802 | 0.9809 | 0.9809 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 赵建忠,夏宜冰 |
008171 | 长城嘉裕六个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0027 | 1.0712 | 1.0027 | 1.0712 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 徐涛国 |
011188 | 信澳星奕混合A 基金吧 档案 | 1.7508 | 1.7508 | 1.7060 | 1.7060 | 0.0448 | 2.63% | 限大额 | 李博 |
320022 | 诺安研究精选股票 基金吧 档案 | 2.2390 | 3.8900 | 2.1760 | 3.7800 | 0.0630 | 2.90% | 开放申购 | 唐晨 |
006266 | 永赢智能领先混合A 基金吧 档案 | 3.1059 | 3.1059 | 3.1189 | 3.1189 | -0.0130 | -0.42% | 开放申购 | 欧子辰 |
005494 | 鑫元价值精选混合C 基金吧 档案 | 1.3231 | 1.3231 | 1.3197 | 1.3197 | 0.0034 | 0.26% | 开放申购 | 刘俊文 |
019352 | 招商精选企业混合A 基金吧 档案 | 1.2992 | 1.2992 | 1.2695 | 1.2695 | 0.0297 | 2.34% | 开放申购 | 滕越 |
020882 | 长信180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0465 | 1.0465 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 冯彬 |
004117 | 大成惠祥纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0065 | 1.2550 | 1.0062 | 1.2547 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 汪曦,毛文婕 |
022580 | 天弘增利短债发起E 基金吧 档案 | 1.1443 | 1.1443 | 1.1441 | 1.1441 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王顺利,尹洋标 |
014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 基金吧 档案 | 1.4530 | 1.7130 | 1.4516 | 1.7116 | 0.0014 | 0.10% | 暂停申购 | 雷嘉源 |
006295 | 工银养老2035三年持有A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
014334 | 工银优势领航混合C 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.0356 | 1.0345 | 1.0345 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 胡志利 |
019448 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 李湘杰 |
021748 | 西部利得同业存单指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0146 | 1.0146 | 1.0144 | 1.0144 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘心峰,李烨 |
850599 | 海通核心优势一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7331 | 1.0446 | 0.7288 | 1.0386 | 0.0043 | 0.59% | 暂停申购 | 于志浩 |
011246 | 嘉实阿尔法优选混合A 基金吧 档案 | 0.6315 | 0.6315 | 0.6276 | 0.6276 | 0.0039 | 0.62% | 开放申购 | 肖觅 |
019349 | 中信保诚瑞丰6个月混合A 基金吧 档案 | 1.0764 | 1.0764 | 1.0744 | 1.0744 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 柳红亮,王颖 |
009810 | 易方达悦通一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1546 | 1.1546 | 1.1522 | 1.1522 | 0.0024 | 0.21% | 开放申购 | 温泉 |
018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1113 | 1.1113 | 1.1102 | 1.1102 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 许一尊 |
023344 | 信澳星瑞智选混合A 基金吧 档案 | 1.2419 | 1.2419 | 1.2332 | 1.2332 | 0.0087 | 0.71% | 开放申购 | 林景艺 |
004836 | 国联鑫价值混合A 基金吧 档案 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0023 | 0.23% | 开放申购 | 潘巍 |
016563 | 金鹰红利价值混合C 基金吧 档案 | 2.5622 | 3.1702 | 2.5355 | 3.1435 | 0.0267 | 1.05% | 开放申购 | 陈颖,张展华 |
020633 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.7585 | 1.7585 | 1.7810 | 1.7810 | -0.0225 | -1.26% | 开放申购 | 何丽竹 |
016301 | 兴业180天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0965 | 1.0965 | 1.0957 | 1.0957 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 伍方方,郭益均 |
660003 | 农银平衡双利混合 基金吧 档案 | 1.7091 | 3.3144 | 1.7012 | 3.3065 | 0.0079 | 0.46% | 开放申购 | 陈富权 |
011694 | 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 基金吧 档案 | 1.0744 | 1.0744 | 1.0687 | 1.0687 | 0.0057 | 0.53% | 开放申购 | 秦瑞 |
019443 | 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.0252 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 白严 |
022248 | 鹏华弘达混合E 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0030 | 0.29% | 开放申购 | 张丽娟,寇斌权 |
002054 | 中银新财富混合A 基金吧 档案 | 1.0923 | 1.6206 | 1.0961 | 1.6244 | -0.0038 | -0.35% | 开放申购 | 赵志华 |
002639 | 天弘价值精选混合发起A 基金吧 档案 | 1.5917 | 1.5917 | 1.5902 | 1.5902 | 0.0015 | 0.09% | 开放申购 | 胡彧,宛茹雪 |
010690 | 万家互联互通核心资产量化A 基金吧 档案 | 1.0734 | 1.0734 | 1.0624 | 1.0624 | 0.0110 | 1.04% | 开放申购 | 尹航 |
013973 | 长江致惠30天滚动持有短债发起C 基金吧 档案 | 1.0866 | 1.0866 | 1.0864 | 1.0864 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 漆志伟 |
012588 | 南方港股通优势企业混合A 基金吧 档案 | 1.3195 | 1.3195 | 1.2925 | 1.2925 | 0.0270 | 2.09% | 开放申购 | 骆帅 |
009932 | 永赢稳健增长一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2860 | 1.2860 | 1.2854 | 1.2854 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 余国豪,沈平虹 |
024176 | 中欧大盘价值混合C 基金吧 档案 | 1.1152 | 1.1152 | 1.1087 | 1.1087 | 0.0065 | 0.59% | 开放申购 | 刘勇 |
003336 | 长江收益增强债券 基金吧 档案 | 1.3859 | 1.4349 | 1.3816 | 1.4306 | 0.0043 | 0.31% | 开放申购 | 漆志伟 |
008381 | 前海开源新兴产业混合A 基金吧 档案 | 1.3191 | 1.3191 | 1.2764 | 1.2764 | 0.0427 | 3.35% | 开放申购 | 崔宸龙 |
870006 | 广发资管盛世精选混合A 基金吧 档案 | 1.1122 | 1.2756 | 1.0935 | 1.2569 | 0.0187 | 1.71% | 暂停申购 | 焦阳 |
018210 | 红土创新景气回报混合A 基金吧 档案 | 1.0049 | 1.0049 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 盖俊龙 |
165313 | 建信优势动力混合(LOF) 基金吧 档案 | 3.3840 | 3.3840 | 3.3660 | 3.3660 | 0.0180 | 0.53% | 开放申购 | 江映德 |
017375 | 南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
519011 | 海富通精选混合 基金吧 档案 | 0.5948 | 4.9773 | 0.5893 | 4.9591 | 0.0055 | 0.93% | 限大额 | 黄峰 |
001008 | 工银国企改革股票 基金吧 档案 | 2.4460 | 2.4460 | 2.4410 | 2.4410 | 0.0050 | 0.20% | 开放申购 | 何肖颉 |
013745 | 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1139 | 1.1139 | 1.1137 | 1.1137 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 廉素君,陶祺 |
022788 | 国投瑞银恒信债券A 基金吧 档案 | 1.0071 | 1.0071 | 1.0069 | 1.0069 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李达夫 |
164810 | 工银纯债定开债 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.5614 | 1.0154 | 1.5612 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李敏 |
005842 | 海富通弘丰定开债券 基金吧 档案 | 1.0929 | 1.2573 | 1.0923 | 1.2567 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 陈轶平,方昆明 |
010137 | 华泰柏瑞量化创享混合A 基金吧 档案 | 1.2185 | 1.2185 | 1.2075 | 1.2075 | 0.0110 | 0.91% | 开放申购 | 凌若冰 |
016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.0486 | 1.0484 | 1.0484 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王明欣,邵笛 |
013746 | 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.1053 | 1.1053 | 1.1051 | 1.1051 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 廉素君,陶祺 |
023455 | 汇添富增强回报债券A 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0164 | 1.0164 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 胡奕 |
021051 | 国联中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.5312 | 1.5312 | 1.5228 | 1.5228 | 0.0084 | 0.55% | 开放申购 | 陈薪羽,王喆,黄磊鑫 |
580009 | 东吴多策略混合A 基金吧 档案 | 2.2560 | 3.0190 | 2.2161 | 2.9791 | 0.0399 | 1.80% | 开放申购 | 张浩佳 |
686868 | 浙商聚盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1162 | 1.5470 | 1.1159 | 1.5467 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 欧阳健,孙志刚,赵柳燕 |
011949 | 东吴多策略混合C 基金吧 档案 | 2.2142 | 2.2142 | 2.1750 | 2.1750 | 0.0392 | 1.80% | 开放申购 | 张浩佳 |
021267 | 安信180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0304 | 1.0304 | 1.0297 | 1.0297 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王涛 |
023752 | 长信量化中小盘股票C 基金吧 档案 | 1.8610 | 1.8610 | 1.8520 | 1.8520 | 0.0090 | 0.49% | 开放申购 | 左金保 |
020695 | 海富通红利优选混合A 基金吧 档案 | 1.3144 | 1.3144 | 1.3118 | 1.3118 | 0.0026 | 0.20% | 开放申购 | 江勇 |
017251 | 工银养老2035三年持有Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
519622 | 银河君怡债券 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.2658 | 1.0371 | 1.2655 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 蒋磊 |
011717 | 浦银均衡优选6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9910 | 0.9910 | 0.9877 | 0.9877 | 0.0033 | 0.33% | 开放申购 | 蒋佳良 |
019094 | 金鹰中小盘精选混合C 基金吧 档案 | 1.3253 | 1.3443 | 1.3045 | 1.3235 | 0.0208 | 1.59% | 开放申购 | 张展华 |
024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.2775 | 1.2775 | 1.2565 | 1.2565 | 0.0210 | 1.67% | 开放申购 | 钱亚婷 |
002659 | 兴业中债1-3政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0920 | 1.3320 | 1.0916 | 1.3316 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 唐丁祥 |
001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1791 | 1.6881 | 1.1783 | 1.6873 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 薛琳,王欢,俞善超 |
014748 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1151 | 1.1151 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 严志勇,易圣倩 |
016638 | 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0494 | 1.0494 | 1.0491 | 1.0491 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘玮明 |
011917 | 山证资管品质生活混合A 基金吧 档案 | 0.7324 | 0.7324 | 0.7142 | 0.7142 | 0.0182 | 2.55% | 开放申购 | 王翊,独孤南薰 |
006269 | 永赢智能领先混合C 基金吧 档案 | 3.0601 | 3.0601 | 3.0730 | 3.0730 | -0.0129 | -0.42% | 开放申购 | 欧子辰 |
023431 | 天弘中证A50指数A 基金吧 档案 | 1.1238 | 1.1238 | 1.1172 | 1.1172 | 0.0066 | 0.59% | 开放申购 | 沙川 |
011843 | 民生加银内核驱动混合A 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0101 | 0.9969 | 0.9969 | 0.0132 | 1.32% | 开放申购 | 尹涛 |
008267 | 华夏鼎明债券C 基金吧 档案 | 1.0555 | 1.1055 | 1.0552 | 1.1052 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 武文琦 |
003681 | 建信睿享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1261 | 1.3351 | 1.1263 | 1.3353 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 姜月 |
001003 | 华夏债券C 基金吧 档案 | 1.3669 | 2.2619 | 1.3660 | 2.2610 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 吴彬,吴凡 |
006734 | 国金惠鑫短债债券A 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.1742 | 1.0300 | 1.1740 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 徐艳芳 |
011695 | 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 基金吧 档案 | 1.0369 | 1.0369 | 1.0313 | 1.0313 | 0.0056 | 0.54% | 开放申购 | 秦瑞 |
004362 | 摩根安通回报混合C 基金吧 档案 | 1.4369 | 1.4657 | 1.4305 | 1.4593 | 0.0064 | 0.45% | 开放申购 | 周梦婕 |
013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.1072 | 1.1072 | 1.1071 | 1.1071 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘晓兰 |
010563 | 永赢成长领航混合C 基金吧 档案 | 1.2677 | 1.2677 | 1.2685 | 1.2685 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 欧子辰 |
016637 | 博道和瑞多元稳健6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0618 | 1.0618 | 1.0615 | 1.0615 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘玮明 |
005893 | 先锋汇盈纯债C 基金吧 档案 | 0.7576 | 0.7576 | 0.7565 | 0.7565 | 0.0011 | 0.15% | 暂停申购 | 杜旭,黄意球 |
020980 | 西部利得价值回报混合C 基金吧 档案 | 1.3877 | 1.3877 | 1.3830 | 1.3830 | 0.0047 | 0.34% | 开放申购 | 陈元骅 |
006922 | 华宝宝裕债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王慧 |
003614 | 中信保诚景瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0671 | 1.3140 | 1.0659 | 1.3128 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 陈岚 |
021208 | 银华中证A50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3121 | 1.3121 | 1.3045 | 1.3045 | 0.0076 | 0.58% | 开放申购 | 王帅 |
024062 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | 1.1171 | 1.1171 | 1.1125 | 1.1125 | 0.0046 | 0.41% | 开放申购 | 程竹成 |
001623 | 兴业国企改革混合A 基金吧 档案 | 2.5700 | 2.5700 | 2.5410 | 2.5410 | 0.0290 | 1.14% | 开放申购 | 刘方旭 |
011660 | 汇添富中高等级信用债E 基金吧 档案 | 1.1428 | 1.1428 | 1.1426 | 1.1426 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 徐一恒 |
006475 | 国泰嘉睿纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0552 | 1.2625 | 1.0545 | 1.2618 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 胡智磊 |
010548 | 博时恒进持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1281 | 1.1281 | 1.1258 | 1.1258 | 0.0023 | 0.20% | 开放申购 | 罗霄,史霄鸣 |
009661 | 平安研究睿选混合A 基金吧 档案 | 0.8229 | 0.8229 | 0.8111 | 0.8111 | 0.0118 | 1.45% | 开放申购 | 李化松 |
010849 | 易方达竞争优势企业混合C 基金吧 档案 | 0.6097 | 0.6097 | 0.6069 | 0.6069 | 0.0028 | 0.46% | 开放申购 | 郭杰,何崇恺 |
006029 | 鹏华尊享定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0849 | 1.2104 | 1.0846 | 1.2101 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 应琛 |
015080 | 永赢成长远航一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3994 | 1.3994 | 1.4017 | 1.4017 | -0.0023 | -0.16% | 开放申购 | 高楠,陈思远 |
016721 | 前海开源高端装备制造混合C 基金吧 档案 | 2.0230 | 2.0230 | 2.0146 | 2.0146 | 0.0084 | 0.42% | 开放申购 | 魏淳 |
017556 | 招商安凯债券 基金吧 档案 | 1.0640 | 1.1771 | 1.0619 | 1.1750 | 0.0021 | 0.20% | 暂停申购 | 蔡振 |
020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A 基金吧 档案 | 2.2542 | 2.2542 | 2.3006 | 2.3006 | -0.0464 | -2.02% | 开放申购 | 张戈 |
020077 | 建信稳定鑫利债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李峰,崔博俭 |
005855 | 中科沃土沃瑞混合A 基金吧 档案 | 2.9368 | 2.9368 | 2.9210 | 2.9210 | 0.0158 | 0.54% | 开放申购 | 徐伟 |
159281 | 天弘中证港股通央企红利ETF 基金吧 档案 | 0.9768 | 0.9768 | 0.9749 | 0.9749 | 0.0019 | 0.19% | 场内交易 | 贺雨轩 |
012626 | 申万菱信汇元宝债券A 基金吧 档案 | 0.9697 | 0.9697 | 0.9653 | 0.9653 | 0.0044 | 0.46% | 开放申购 | 杨翰 |
018203 | 信澳核心科技混合C 基金吧 档案 | 1.6390 | 1.6390 | 1.6077 | 1.6077 | 0.0313 | 1.95% | 开放申购 | 徐聪 |
006152 | 国联安增鑫纯债A 基金吧 档案 | 1.1035 | 1.1735 | 1.1033 | 1.1733 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张蕙显 |
023384 | 平安中证人工智能主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.5650 | 1.5650 | 1.5601 | 1.5601 | 0.0049 | 0.31% | 开放申购 | 刘洁倩 |
024821 | 国富国证港股通科技指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张志强 |
012353 | 英大通惠多利债券C 基金吧 档案 | 1.0499 | 1.1199 | 1.0493 | 1.1193 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 韩坪 |
012270 | 富国腾享回报6个月滚动持有A 基金吧 档案 | 1.2131 | 1.2131 | 1.2109 | 1.2109 | 0.0022 | 0.18% | 开放申购 | 朱晨杰,宁丰 |
015154 | 东吴安盈量化混合C 基金吧 档案 | 1.1917 | 1.3867 | 1.1851 | 1.3801 | 0.0066 | 0.56% | 开放申购 | 谭菁 |
014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A 基金吧 档案 | 0.6652 | 0.6652 | 0.6523 | 0.6523 | 0.0129 | 1.98% | 开放申购 | 王紫菡 |
022331 | 鑫元中证800红利低波动指数C 基金吧 档案 | 1.0127 | 1.0127 | 1.0160 | 1.0160 | -0.0033 | -0.32% | 开放申购 | 刘宇涛 |
012818 | 招商享诚增强债券A 基金吧 档案 | 1.1735 | 1.1735 | 1.1687 | 1.1687 | 0.0048 | 0.41% | 开放申购 | 刘万锋,王刚 |
025034 | 中信保诚中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0025 | 1.0025 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄稚,姜鹏 |
012136 | 景顺长城景泰鑫利纯债C 基金吧 档案 | 1.1452 | 1.2740 | 1.1445 | 1.2733 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 何江波 |
008619 | 永赢医药健康C 基金吧 档案 | 1.1175 | 1.1175 | 1.0980 | 1.0980 | 0.0195 | 1.78% | 开放申购 | 单林 |
000667 | 工银绝对收益混合发起A 基金吧 档案 | 1.2650 | 1.2650 | 1.2630 | 1.2630 | 0.0020 | 0.16% | 开放申购 | 张乐涛 |
020881 | 长信180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0498 | 1.0498 | 1.0493 | 1.0493 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 冯彬 |
012271 | 富国腾享回报6个月滚动持有C 基金吧 档案 | 1.1992 | 1.1992 | 1.1970 | 1.1970 | 0.0022 | 0.18% | 开放申购 | 朱晨杰,宁丰 |
024661 | 国联鑫价值混合B 基金吧 档案 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0023 | 0.23% | 开放申购 | 潘巍 |
004609 | 长信乐信灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1609 | 1.3694 | 1.1626 | 1.3711 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 张子乔,程放 |
005626 | 富国中证医药主题指数增强C 基金吧 档案 | 1.3250 | 1.5140 | 1.3030 | 1.4920 | 0.0220 | 1.69% | 开放申购 | 牛志冬,蔡卡尔 |
015950 | 华夏蓝筹混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5000 | 1.5000 | 1.4700 | 1.4700 | 0.0300 | 2.04% | 开放申购 | 李彦 |
013334 | 鹏华价值远航6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1174 | 1.1174 | 1.1233 | 1.1233 | -0.0059 | -0.53% | 开放申购 | 袁航 |
002935 | 泰康恒泰回报混合C 基金吧 档案 | 1.1437 | 1.4970 | 1.1399 | 1.4932 | 0.0038 | 0.33% | 开放申购 | 任慧娟,马敦超 |
024485 | 东吴裕盈平衡混合D 基金吧 档案 | 0.8740 | 0.8740 | 0.8683 | 0.8683 | 0.0057 | 0.66% | 暂停申购 | 周健 |
008578 | 东海祥苏短债A 基金吧 档案 | 1.1702 | 1.1702 | 1.1699 | 1.1699 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 邢烨,张浩硕 |
022606 | 银华中证A50ETF联接I 基金吧 档案 | 1.3104 | 1.3104 | 1.3028 | 1.3028 | 0.0076 | 0.58% | 开放申购 | 王帅 |
000079 | 工银信用纯债三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.5724 | 1.5724 | 1.5716 | 1.5716 | 0.0008 | 0.05% | 暂停申购 | 周晖,谭幸 |
003142 | 鹏华弘达混合A 基金吧 档案 | 2.4038 | 2.4638 | 2.3967 | 2.4567 | 0.0071 | 0.30% | 开放申购 | 寇斌权,张丽娟 |
007254 | 广发均衡价值混合A 基金吧 档案 | 2.1244 | 2.1244 | 2.0990 | 2.0990 | 0.0254 | 1.21% | 开放申购 | 王瑞冬 |
005224 | 广发中证基建工程ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8482 | 0.8482 | 0.8413 | 0.8413 | 0.0069 | 0.82% | 开放申购 | 霍华明 |
007014 | 嘉合磐泰短债A 基金吧 档案 | 1.1471 | 1.2171 | 1.1470 | 1.2170 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 于启明,叶平 |
005255 | 浦银安盛港股通量化混合A 基金吧 档案 | 1.1362 | 1.1362 | 1.1052 | 1.1052 | 0.0310 | 2.80% | 开放申购 | 俞瑾 |
023159 | 上银先进制造混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1372 | 1.1372 | 1.1350 | 1.1350 | 0.0022 | 0.19% | 开放申购 | 郑众 |
007255 | 华宝稳健养老(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙梦祎 |
009118 | 太平恒睿纯债债券 基金吧 档案 | 1.0928 | 1.1378 | 1.0921 | 1.1371 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 朱燕琼 |
004102 | 中信保诚稳悦债券A 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.3025 | 1.0456 | 1.3026 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴秋君 |
009652 | 海富通成长甄选混合C 基金吧 档案 | 1.3655 | 1.3655 | 1.3679 | 1.3679 | -0.0024 | -0.18% | 开放申购 | 吴昊 |
013366 | 汇添富产业升级混合C 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0298 | 1.0298 | 0.0081 | 0.79% | 开放申购 | 赵鹏程 |
011999 | 富国安泰90天滚动持有短债债券A 基金吧 档案 | 1.1287 | 1.1287 | 1.1283 | 1.1283 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 吴旅忠 |
013358 | 上银高质量优选9个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.7844 | 0.7844 | 0.7794 | 0.7794 | 0.0050 | 0.64% | 开放申购 | 陈博 |
015877 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.6478 | 1.6478 | 1.6244 | 1.6244 | 0.0234 | 1.44% | 开放申购 | 张圣贤 |
020377 | 广发景丰纯债D 基金吧 档案 | 1.1706 | 1.1706 | 1.1701 | 1.1701 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 吴迪 |
024061 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | 1.1183 | 1.1183 | 1.1136 | 1.1136 | 0.0047 | 0.42% | 开放申购 | 程竹成 |
002812 | 博时裕通定开债C 基金吧 档案 | 1.0867 | 1.3443 | 1.0866 | 1.3442 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李俏 |
710302 | 富安达增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.3544 | 1.3744 | 1.3548 | 1.3748 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 郑良海,夏彤 |
010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8478 | 0.8478 | 0.8453 | 0.8453 | 0.0025 | 0.30% | 开放申购 | 林青泽 |
025246 | 诺安和鑫混合C 基金吧 档案 | 2.3213 | 2.3213 | 2.2954 | 2.2954 | 0.0259 | 1.13% | 开放申购 | 陈衍鹏 |
024254 | 国联中证800指数增强A 基金吧 档案 | 0.9998 | 0.9998 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王喆 |
165312 | 建信央视财经50指数(LOF) 基金吧 档案 | 1.3788 | 2.5853 | 1.3714 | 2.5779 | 0.0074 | 0.54% | 开放申购 | 叶乐天 |
018421 | 汇添富稳航30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0614 | 1.0614 | 1.0611 | 1.0611 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王骏杰 |
014377 | 东吴新能源汽车股票C 基金吧 档案 | 1.9721 | 1.9721 | 1.9413 | 1.9413 | 0.0308 | 1.59% | 开放申购 | 刘元海 |
020343 | 国联季季红定期开放债券E 基金吧 档案 | 1.1265 | 1.1265 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 王玥 |
010278 | 南华瑞泰39个月定开A 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.1524 | 1.0041 | 1.1524 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 何林泽,沈致远 |
007943 | 富安达中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.6360 | 1.6360 | 1.6234 | 1.6234 | 0.0126 | 0.78% | 开放申购 | 纪青 |
675093 | 西部利得祥逸债券C 基金吧 档案 | 1.0412 | 1.2717 | 1.0410 | 1.2715 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 易圣倩 |
000756 | 建信潜力新蓝筹股票A 基金吧 档案 | 3.9720 | 3.9720 | 3.9540 | 3.9540 | 0.0180 | 0.46% | 开放申购 | 江映德 |
007719 | 永赢元利债券A 基金吧 档案 | 1.0022 | 1.1381 | 1.0011 | 1.1370 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
024018 | 东海合益3个月定开债券发起式C 基金吧 档案 | 0.9841 | 0.9841 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邢烨,渠淼 |
019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4567 | 1.4567 | --- | --- | 限大额 | 李沐阳 |
007406 | 银河睿鑫债券 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.1500 | 1.0529 | 1.1499 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘铭 |
004927 | 中航军民融合精选C 基金吧 档案 | 1.6551 | 1.6551 | 1.6248 | 1.6248 | 0.0303 | 1.86% | 开放申购 | 韩浩 |
019341 | 西部利得研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.4907 | 1.4907 | 1.4793 | 1.4793 | 0.0114 | 0.77% | 开放申购 | 葛山 |
021767 | 海富通中短债债券D 基金吧 档案 | 1.1745 | 1.1745 | 1.1741 | 1.1741 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 刘田 |
518860 | 建信上海金ETF 基金吧 档案 | 8.3661 | 1.9880 | 8.2694 | 1.9650 | 0.0967 | 1.17% | 场内交易 | 朱金钰 |
008313 | 光大保德信研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.3089 | 1.3089 | 1.2925 | 1.2925 | 0.0164 | 1.27% | 开放申购 | 唐钰蔚,崔书田 |
159396 | 博时深证基准做市信用债ETF 基金吧 档案 | 100.6821 | 1.0068 | 100.6706 | 1.0067 | 0.0115 | 0.01% | 场内交易 | 张磊 |
010746 | 富安达长三角区域主题混合A 基金吧 档案 | 1.1526 | 1.1526 | 1.1435 | 1.1435 | 0.0091 | 0.80% | 开放申购 | 杨红 |
014196 | 泰信添利30天持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1001 | 1.1001 | 1.0999 | 1.0999 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张安格 |
014593 | 西部利得聚优一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.1143 | 1.1143 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 严志勇,葛山 |
008227 | 宝盈研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.5689 | 1.5689 | 1.5612 | 1.5612 | 0.0077 | 0.49% | 开放申购 | 姚艺 |
012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C 基金吧 档案 | 0.7820 | 0.7820 | 0.7599 | 0.7599 | 0.0221 | 2.91% | 开放申购 | 李直 |
021827 | 国投瑞银磐睿量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.0854 | 1.0854 | 1.0837 | 1.0837 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 殷瑞飞 |
660002 | 农银恒久增利债券A 基金吧 档案 | 1.2198 | 1.9115 | 1.2189 | 1.9106 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 史向明 |
023419 | 宏利中证A50指数增强C 基金吧 档案 | 1.1257 | 1.1257 | 1.1201 | 1.1201 | 0.0056 | 0.50% | 开放申购 | 李婷婷 |
010038 | 广发恒通六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2413 | 1.2413 | 1.2380 | 1.2380 | 0.0033 | 0.27% | 开放申购 | 张雪 |
011289 | 上银医疗健康混合C 基金吧 档案 | 0.8434 | 0.8434 | 0.8313 | 0.8313 | 0.0121 | 1.46% | 开放申购 | 杨建楠 |
016884 | 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0843 | 1.0843 | 1.0832 | 1.0832 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 严撼 |
020066 | 富国安泰90天滚动持有短债债券E 基金吧 档案 | 1.1263 | 1.1263 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 吴旅忠 |
009944 | 浦银安盛稳健丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0890 | 1.0890 | 1.0861 | 1.0861 | 0.0029 | 0.27% | 开放申购 | 李羿,杨鑫 |
011237 | 摩根行业睿选股票C 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.0063 | 0.9926 | 0.9926 | 0.0137 | 1.38% | 开放申购 | 李博 |
014376 | 东吴新能源汽车股票A 基金吧 档案 | 2.0015 | 2.0015 | 1.9702 | 1.9702 | 0.0313 | 1.59% | 开放申购 | 刘元海 |
004895 | 华商鑫安灵活混合 基金吧 档案 | 2.4220 | 2.5480 | 2.3820 | 2.5080 | 0.0400 | 1.68% | 开放申购 | 陈恒 |
004242 | 兴业稳康三年定开债券 基金吧 档案 | 1.0391 | 1.2321 | 1.0391 | 1.2321 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 丁进 |
019962 | 国联安月享30天持有期纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0375 | 1.0375 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 万莉,洪阳玚,王觉 |
009739 | 嘉合磐泰短债E 基金吧 档案 | 1.1448 | 1.1448 | 1.1446 | 1.1446 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 于启明,叶平 |
010547 | 博时恒进持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1502 | 1.1502 | 1.1478 | 1.1478 | 0.0024 | 0.21% | 开放申购 | 罗霄,史霄鸣 |
006500 | 建信润利增强债券A 基金吧 档案 | 1.0668 | 1.2088 | 1.0654 | 1.2074 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 许可,尹润泉 |
014476 | 山证资管90天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1196 | 1.1196 | 1.1194 | 1.1194 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘凌云 |
020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0950 | 1.0950 | 1.0948 | 1.0948 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 赵鼎龙,王顺利 |
017027 | 鑫元鑫领航混合C 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.0541 | 1.0543 | 1.0543 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 陈立 |
011425 | 广发优势成长股票A 基金吧 档案 | 0.5197 | 0.5197 | 0.5090 | 0.5090 | 0.0107 | 2.10% | 开放申购 | 苏文杰 |
005342 | 长安裕泰混合C 基金吧 档案 | 2.3409 | 2.3409 | 2.3133 | 2.3133 | 0.0276 | 1.19% | 开放申购 | 江博文 |
003526 | 农银汇理金穗纯债3个月定开债 基金吧 档案 | 1.7514 | 1.9133 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周宇 |
013742 | 兴业聚源混合C 基金吧 档案 | 1.4959 | 1.6369 | 1.4859 | 1.6269 | 0.0100 | 0.67% | 开放申购 | 倪侃 |
011368 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 基金吧 档案 | 1.0775 | 1.0775 | 1.0722 | 1.0722 | 0.0053 | 0.49% | 暂停申购 | 冯瑞玲,颜彪 |
023943 | 天弘安和平衡混合A 基金吧 档案 | 0.9985 | 0.9985 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王顺利,胡东 |
005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0215 | 1.2554 | 1.0206 | 1.2545 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 李宇璐 |
018926 | 南方中证电池主题指数发起A 基金吧 档案 | 1.6491 | 1.6491 | 1.6135 | 1.6135 | 0.0356 | 2.21% | 开放申购 | 李佳亮 |
008228 | 宝盈研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.5255 | 1.5255 | 1.5181 | 1.5181 | 0.0074 | 0.49% | 开放申购 | 姚艺 |
011247 | 嘉实阿尔法优选混合C 基金吧 档案 | 0.6201 | 0.6201 | 0.6163 | 0.6163 | 0.0038 | 0.62% | 开放申购 | 肖觅 |
018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0843 | 1.0843 | 1.0841 | 1.0841 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘宁 |
005856 | 中科沃土沃瑞混合C 基金吧 档案 | 2.8117 | 2.8117 | 2.7967 | 2.7967 | 0.0150 | 0.54% | 开放申购 | 徐伟 |
012627 | 申万菱信汇元宝债券C 基金吧 档案 | 1.6637 | 1.6637 | 1.6562 | 1.6562 | 0.0075 | 0.45% | 开放申购 | 杨翰 |
020043 | 施罗德恒享债券C 基金吧 档案 | 1.0872 | 1.0872 | 1.0815 | 1.0815 | 0.0057 | 0.53% | 开放申购 | 单坤,安昀 |
008920 | 永赢科技驱动C 基金吧 档案 | 1.8465 | 1.8465 | 1.8457 | 1.8457 | 0.0008 | 0.04% | 开放申购 | 李文宾 |
020042 | 施罗德恒享债券A 基金吧 档案 | 1.0929 | 1.0929 | 1.0872 | 1.0872 | 0.0057 | 0.52% | 开放申购 | 单坤,安昀 |
011070 | 工银成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.8178 | 0.8178 | 0.8061 | 0.8061 | 0.0117 | 1.45% | 开放申购 | 赵蓓 |
018382 | 安信红利精选混合C 基金吧 档案 | 1.2791 | 1.2901 | 1.2782 | 1.2892 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 张明 |
686869 | 浙商聚盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1095 | 1.5081 | 1.1091 | 1.5077 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 欧阳健,孙志刚,赵柳燕 |
023498 | 人保中证500C 基金吧 档案 | 1.8699 | 1.8699 | 1.8551 | 1.8551 | 0.0148 | 0.80% | 开放申购 | 周剑 |
009369 | 浦银安盛价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.9275 | 0.9275 | 0.9174 | 0.9174 | 0.0101 | 1.10% | 开放申购 | 陈晨 |
014006 | 中银养老2050五年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚卫巍 |
004608 | 长信乐信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1677 | 1.3762 | 1.1694 | 1.3779 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 张子乔,程放 |
000081 | 天治可转债增强债券C 基金吧 档案 | 1.4675 | 1.4675 | 1.4714 | 1.4714 | -0.0039 | -0.27% | 开放申购 | 李申 |
004079 | 万家鑫丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0794 | 1.3398 | 1.0783 | 1.3387 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 石东,孙佳佳 |
008181 | 同泰慧利混合C 基金吧 档案 | 1.3907 | 1.5637 | 1.3962 | 1.5692 | -0.0055 | -0.39% | 开放申购 | 陈宗超,麦健沛 |
003223 | 广发景丰纯债A 基金吧 档案 | 1.1711 | 1.3410 | 1.1705 | 1.3404 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 吴迪 |
018878 | 富安达富禧纯债30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0465 | 1.0465 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 郑良海,夏彤 |
024135 | 中泰双益债券A 基金吧 档案 | 0.9991 | 0.9991 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 商园波,程冰 |
009899 | 上银内需增长股票A 基金吧 档案 | 1.0108 | 1.0108 | 0.9958 | 0.9958 | 0.0150 | 1.51% | 开放申购 | 赵治烨,黄璜 |
022380 | 富国安泽债券C 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 吴旅忠 |
019348 | 富国匠心成长混合C 基金吧 档案 | 2.1523 | 2.1523 | 2.1761 | 2.1761 | -0.0238 | -1.09% | 开放申购 | 徐智翔 |
007779 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 漆升筑 |
016748 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0769 | 1.0769 | 1.0768 | 1.0768 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 叶瑜珍 |
021699 | 汇添富远见成长混合发起式A 基金吧 档案 | 1.7165 | 1.7165 | 1.7059 | 1.7059 | 0.0106 | 0.62% | 开放申购 | 李灵毓 |
001023 | 华夏亚债中国指数C 基金吧 档案 | 1.2268 | 1.5746 | 1.2254 | 1.5732 | 0.0014 | 0.11% | 开放申购 | 刘薇 |
005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3714 | 1.8064 | 1.3436 | 1.7786 | 0.0278 | 2.07% | 开放申购 | 李彪 |
001047 | 光大保德信国企改革股票A 基金吧 档案 | 1.4920 | 1.4920 | 1.4680 | 1.4680 | 0.0240 | 1.63% | 开放申购 | 林晓凤,王明旭 |
012205 | 中银通利债券C 基金吧 档案 | 1.1153 | 1.1153 | 1.1127 | 1.1127 | 0.0026 | 0.23% | 开放申购 | 陈玮 |
012197 | 招商品质生活混合C 基金吧 档案 | 0.7325 | 0.7325 | 0.7292 | 0.7292 | 0.0033 | 0.45% | 开放申购 | 蔡宇滨 |
012407 | 永赢长远价值混合C 基金吧 档案 | 0.7967 | 0.7967 | 0.7849 | 0.7849 | 0.0118 | 1.50% | 开放申购 | 许拓 |
110012 | 易方达科汇灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.9370 | 7.9010 | 2.8860 | 7.8480 | 0.0510 | 1.77% | 开放申购 | 杨嘉文,胡天乐 |
006706 | 国联聚汇定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1590 | 1.1790 | 1.1583 | 1.1783 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 汪曼琪,王子芃 |
006546 | 兴银中短债C 基金吧 档案 | 1.2283 | 1.2283 | 1.2280 | 1.2280 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 王深 |
005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 2.1057 | 2.1057 | --- | --- | 限大额 | 李湘杰 |
011903 | 南方领航优选混合A 基金吧 档案 | 0.8445 | 0.8445 | 0.8174 | 0.8174 | 0.0271 | 3.32% | 开放申购 | 邹承原 |
003923 | 长盛盛康纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1903 | 1.2502 | 1.1901 | 1.2500 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张建 |
012489 | 招商招顺纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王景绰 |
020842 | 联博智选混合A 基金吧 档案 | 1.3177 | 1.3177 | 1.3089 | 1.3089 | 0.0088 | 0.67% | 开放申购 | 朱良,陈星宇 |
002550 | 嘉实稳荣债券 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.3776 | 1.0358 | 1.3773 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 闵锐,程剑 |
025403 | 工银新经济混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7235 | 1.7235 | --- | --- | 限大额 | 赵蓓 |
006777 | 华夏鼎略债券C 基金吧 档案 | 1.0889 | 1.1219 | 1.0886 | 1.1216 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 武文琦 |
006490 | 招商添裕纯债C 基金吧 档案 | 1.1885 | 1.2205 | 1.1879 | 1.2199 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 王梓林 |
019763 | 泰信添益90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李俊江 |
017026 | 鑫元鑫领航混合A 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.0560 | 1.0563 | 1.0563 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 陈立 |
004221 | 长信量化先锋混合C 基金吧 档案 | 1.7150 | 2.0150 | 1.7060 | 2.0060 | 0.0090 | 0.53% | 开放申购 | 左金保 |
588800 | 华夏上证科创板100ETF 基金吧 档案 | 1.3884 | 1.3884 | 1.3512 | 1.3512 | 0.0372 | 2.75% | 场内交易 | 荣膺 |
014746 | 贝莱德港股通远景视野混合A 基金吧 档案 | 0.9453 | 0.9453 | 0.9357 | 0.9357 | 0.0096 | 1.03% | 开放申购 | 单秀丽,毕凯 |
024464 | 招商价值严选混合 基金吧 档案 | 1.0398 | 1.0398 | 1.0333 | 1.0333 | 0.0065 | 0.63% | 暂停申购 | 朱红裕 |
003384 | 金鹰添盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0214 | 2.3315 | 1.0212 | 2.3313 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈双双,邹卫 |
001345 | 富国新收益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9780 | 2.0720 | 1.9530 | 2.0470 | 0.0250 | 1.28% | 开放申购 | 于渤 |
017515 | 易方达北证50成份指数A 基金吧 档案 | 1.5454 | 1.5454 | 1.5558 | 1.5558 | -0.0104 | -0.67% | 限大额 | 庞亚平 |
003078 | 泰康安惠纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2093 | 1.3361 | 1.2088 | 1.3356 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 任翀 |
006901 | 上银慧祥利债券A 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.2158 | 1.0477 | 1.2156 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 葛沁沁,马小东 |
020448 | 鹏华双季红180天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0616 | 1.0616 | 1.0612 | 1.0612 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张丽娟,刘涛 |
010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9955 | 0.9955 | 0.9935 | 0.9935 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 胡奕,曹诗扬 |
011966 | 招商中证光伏产业指数A 基金吧 档案 | 0.6666 | 0.6666 | 0.6592 | 0.6592 | 0.0074 | 1.12% | 开放申购 | 王平,许荣漫 |
006572 | 宝盈盈泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1220 | 1.1740 | 1.1218 | 1.1738 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 程逸飞 |
024487 | 东吴裕盈平衡混合F 基金吧 档案 | 0.8599 | 0.8599 | 0.8543 | 0.8543 | 0.0056 | 0.66% | 暂停申购 | 周健 |
001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.8642 | 1.9272 | 1.8611 | 1.9241 | 0.0031 | 0.17% | 开放申购 | 计瑾 |
014497 | 诺安研究优选混合C 基金吧 档案 | 1.3341 | 1.3341 | 1.2887 | 1.2887 | 0.0454 | 3.52% | 开放申购 | 邓心怡 |
017734 | 中金中证1000指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.2800 | 1.2800 | 1.2691 | 1.2691 | 0.0109 | 0.86% | 开放申购 | 耿帅军,王阳峰 |
024655 | 鹏华中证800自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.0351 | 1.0298 | 1.0298 | 0.0053 | 0.51% | 开放申购 | 寇斌权 |
009584 | 华富63个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.1878 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张惠 |
021389 | 银河中证红利低波动100指数C 基金吧 档案 | 1.0900 | 1.0953 | 1.0941 | 1.0994 | -0.0041 | -0.37% | 开放申购 | 黄栋 |
003454 | 招商招通纯债A 基金吧 档案 | 1.0409 | 1.2979 | 1.0403 | 1.2973 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 黄晓婷 |
018678 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.0341 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王瑞,马潇 |
005223 | 广发中证基建工程ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8592 | 0.8592 | 0.8522 | 0.8522 | 0.0070 | 0.82% | 开放申购 | 霍华明 |
014308 | 嘉实多元动力混合C 基金吧 档案 | 0.7170 | 0.7170 | 0.7166 | 0.7166 | 0.0004 | 0.06% | 开放申购 | 孟夏 |
002793 | 景顺长城顺益回报混合C 基金吧 档案 | 1.5445 | 1.5445 | 1.5403 | 1.5403 | 0.0042 | 0.27% | 开放申购 | 陈莹,李训练 |
024284 | 易方达安如30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘朝阳,易瓅 |
002046 | 中信保诚新锐混合B 基金吧 档案 | 1.3617 | 1.5207 | 1.3549 | 1.5139 | 0.0068 | 0.50% | 开放申购 | 王颖 |
003361 | 前海开源瑞和债券C 基金吧 档案 | 1.0670 | 1.4280 | 1.0660 | 1.4270 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 李炳智 |
003292 | 嘉实优势成长混合A 基金吧 档案 | 1.5180 | 1.5180 | 1.5090 | 1.5090 | 0.0090 | 0.60% | 开放申购 | 孟夏 |
003847 | 华安鼎丰债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1884 | 1.4006 | 1.1881 | 1.4003 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李邦长 |
015754 | 上银内需增长股票C 基金吧 档案 | 0.9906 | 0.9906 | 0.9759 | 0.9759 | 0.0147 | 1.51% | 开放申购 | 赵治烨,黄璜 |
014397 | 中银恒悦180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.1378 | 1.1378 | 1.1357 | 1.1357 | 0.0021 | 0.18% | 开放申购 | 陈玮 |
020069 | 恒生前海恒源臻利债券A 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.4841 | 1.0194 | 1.4836 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张昆,吕程 |
012196 | 招商品质生活混合A 基金吧 档案 | 0.7583 | 0.7583 | 0.7549 | 0.7549 | 0.0034 | 0.45% | 开放申购 | 蔡宇滨 |
519632 | 银河君辉3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0671 | 1.2859 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蒋磊 |
011223 | 信澳星奕混合C 基金吧 档案 | 1.6865 | 1.6865 | 1.6434 | 1.6434 | 0.0431 | 2.62% | 限大额 | 李博 |
022379 | 富国安泽债券A 基金吧 档案 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0206 | 1.0206 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 吴旅忠 |
020291 | 华夏科创100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6820 | 1.6820 | 1.6390 | 1.6390 | 0.0430 | 2.62% | 限大额 | 荣膺 |
002587 | 金鹰添利信用债债券C 基金吧 档案 | 1.2747 | 1.5537 | 1.2680 | 1.5470 | 0.0067 | 0.53% | 开放申购 | 周雅雯 |
011629 | 银河核心优势混合A 基金吧 档案 | 0.8235 | 0.8235 | 0.8128 | 0.8128 | 0.0107 | 1.32% | 开放申购 | 李一帆 |
001171 | 工银养老产业股票A 基金吧 档案 | 1.7140 | 1.7140 | 1.6790 | 1.6790 | 0.0350 | 2.08% | 开放申购 | 赵蓓,李乾宁 |
016306 | 农银专精特新混合C 基金吧 档案 | 1.1109 | 1.1109 | 1.1026 | 1.1026 | 0.0083 | 0.75% | 开放申购 | 魏刚 |
519915 | 富国消费主题混合A 基金吧 档案 | 2.4890 | 2.4890 | 2.4700 | 2.4700 | 0.0190 | 0.77% | 开放申购 | 王园园 |
021980 | 兴证全球红利量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.0948 | 1.0948 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 田大伟 |
013824 | 汇丰晋信慧悦混合 基金吧 档案 | 1.1629 | 1.1629 | 1.1588 | 1.1588 | 0.0041 | 0.35% | 开放申购 | 李媛媛,吴刘 |
015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.0646 | 1.0644 | 1.0644 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 曹晋文 |
159681 | 鹏华创业板50ETF 基金吧 档案 | 1.5055 | 1.5055 | 1.5077 | 1.5077 | -0.0022 | -0.15% | 场内交易 | 苏俊杰 |
110031 | 易方达恒生国企ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2205 | 1.2205 | 1.2093 | 1.2093 | 0.0112 | 0.93% | 开放申购 | 余海燕 |
004746 | 易方达上证50增强C 基金吧 档案 | 2.1023 | 2.2423 | 2.0870 | 2.2270 | 0.0153 | 0.73% | 开放申购 | 张胜记 |
008482 | 广发央企80债券指数A 基金吧 档案 | 1.0746 | 1.1504 | 1.0743 | 1.1501 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 洪志 |
018388 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 基金吧 档案 | 1.3521 | 1.3711 | 1.3530 | 1.3720 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 李茜 |
018374 | 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵星宇 |
004823 | 摩根安裕回报混合A 基金吧 档案 | 1.5252 | 1.5252 | 1.5237 | 1.5237 | 0.0015 | 0.10% | 开放申购 | 王娟,杨鹏 |
000997 | 南方双元A 基金吧 档案 | 1.2650 | 1.2910 | 1.2637 | 1.2897 | 0.0013 | 0.10% | 开放申购 | 刘盈杏 |
004676 | 中信建投睿信灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.7721 | 0.7721 | 0.7692 | 0.7692 | 0.0029 | 0.38% | 开放申购 | 杨志武,艾翀 |
017579 | 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 程竹成 |
024458 | 安信价值共赢混合C 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.0270 | 1.0258 | 1.0258 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 袁玮 |