交通银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2024-07-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-07-02 | 2024-07-01 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 000322 | 农银汇理金汇债券A 基金吧 档案 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1154 | 1.1154 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 马逸钧,周宇 |
| 007805 | 华宝浮动净值货币 基金吧 档案 | 105.9337 | 107.9337 | 105.9283 | 107.9283 | 0.0054 | 0.01% | 暂停申购 | 陈昕,高文庆 |
| 530030 | 建信周盈安心理财债券A 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.0462 | 1.0462 | 1.0462 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 先轲宇 |
| 531030 | 建信周盈安心理财债券B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 先轲宇 |
| 018420 | 汇添富稳航30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.0463 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王骏杰 |
| 018681 | 国联安气候变化混合C 基金吧 档案 | 0.4874 | 0.4874 | 0.4989 | 0.4989 | -0.0115 | -2.31% | 开放申购 | 潘明 |
| 014443 | 汇丰晋信丰盈债券A 基金吧 档案 | 1.0551 | 1.0551 | 1.0543 | 1.0543 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 蔡若林,傅煜清 |
| 016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.0383 | 1.0282 | 1.0382 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 邹卫 |
| 011980 | 国富匠心精选混合A 基金吧 档案 | 0.8977 | 0.8977 | 0.9014 | 0.9014 | -0.0037 | -0.41% | 开放申购 | 刘晓 |
| 001298 | 金鹰民族新兴混合 基金吧 档案 | 1.8720 | 1.8720 | 1.8930 | 1.8930 | -0.0210 | -1.11% | 开放申购 | 倪超 |
| 010036 | 广发恒通六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0786 | 1.0786 | 1.0816 | 1.0816 | -0.0030 | -0.28% | 开放申购 | 张雪 |
| 015242 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0233 | 1.0233 | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林 |
| 008430 | 人保利丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.0393 | 1.0394 | 1.0394 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 程同朦,郭毅 |
| 011889 | 民生加银周期优选混合C 基金吧 档案 | 0.6228 | 0.6228 | 0.6288 | 0.6288 | -0.0060 | -0.95% | 开放申购 | 芮定坤 |
| 020185 | 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 朱小明 |
| 018483 | 鹏华创业板50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8288 | 0.8288 | 0.8355 | 0.8355 | -0.0067 | -0.80% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 014316 | 鹏华双季享180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0771 | 1.0771 | 1.0768 | 1.0768 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘涛 |
| 014749 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0795 | 1.0795 | 1.0794 | 1.0794 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 严志勇,易圣倩 |
| 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A 基金吧 档案 | 2.6040 | 2.6340 | 2.6660 | 2.6960 | -0.0620 | -2.33% | 开放申购 | 吴国清 |
| 001659 | 富安达新动力混合 基金吧 档案 | 0.8681 | 0.8681 | 0.8754 | 0.8754 | -0.0073 | -0.83% | 开放申购 | 杨红 |
| 002808 | 泓德优势领航混合 基金吧 档案 | 1.2506 | 1.5606 | 1.2644 | 1.5744 | -0.0138 | -1.09% | 开放申购 | 王克玉 |
| 002331 | 泰康安泰回报混合 基金吧 档案 | 1.5197 | 1.5197 | 1.5185 | 1.5185 | 0.0012 | 0.08% | 开放申购 | 任翀,马敦超 |
| 012448 | 华夏互联网龙头混合C 基金吧 档案 | 0.7096 | 0.7096 | 0.7153 | 0.7153 | -0.0057 | -0.80% | 开放申购 | 屠环宇 |
| 513110 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6357 | 1.6357 | --- | --- | 场内交易 | 柳军,李沐阳 |
| 005345 | 长安泓润纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2230 | 1.2851 | 1.2229 | 1.2850 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 杨严 |
| 005367 | 摩根丰瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0753 | 1.2294 | 1.0743 | 1.2284 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 雷杨娟 |
| 006949 | 前海开源乾利定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李炳智 |
| 519983 | 长信量化先锋混合A 基金吧 档案 | 1.3720 | 2.2220 | 1.3850 | 2.2350 | -0.0130 | -0.94% | 开放申购 | 左金保 |
| 019253 | 富安达科技创新混合C 基金吧 档案 | 0.9151 | 0.9151 | 0.9206 | 0.9206 | -0.0055 | -0.60% | 开放申购 | 杨红 |
| 004925 | 长信低碳环保行业量化股票A 基金吧 档案 | 1.1165 | 1.1165 | 1.1303 | 1.1303 | -0.0138 | -1.22% | 开放申购 | 左金保,姚奕帆 |
| 005846 | 宝盈盈泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1231 | 1.1751 | 1.1226 | 1.1746 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 邓栋,程逸飞 |
| 009224 | 宝盈现代服务业混合C 基金吧 档案 | 0.7839 | 0.7839 | 0.7952 | 0.7952 | -0.0113 | -1.42% | 开放申购 | 姚艺 |
| 006064 | 红土创新增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.4030 | 1.4480 | 1.4030 | 1.4480 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈若劲,杨一 |
| 560050 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 基金吧 档案 | 0.7474 | 0.7474 | 0.7469 | 0.7469 | 0.0005 | 0.07% | 场内交易 | 吴振翔,乐无穹 |
| 020213 | 银华晶鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0093 | 1.0093 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 阚磊,龚美若 |
| 040008 | 华安策略优选混合A 基金吧 档案 | 1.7988 | 3.3351 | 1.8247 | 3.3610 | -0.0259 | -1.42% | 开放申购 | 杨明 |
| 008172 | 长城嘉裕六个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐涛国 |
| 002332 | 汇丰晋信沪港深A 基金吧 档案 | 1.0995 | 1.1545 | 1.1111 | 1.1661 | -0.0116 | -1.04% | 开放申购 | 付倍佳 |
| 011698 | 南方均衡回报混合A 基金吧 档案 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0072 | 1.0072 | -0.0061 | -0.61% | 开放申购 | 林乐峰,龙一鸣 |
| 012927 | 民生加银中证500指数增强C 基金吧 档案 | 0.6451 | 0.6451 | 0.6482 | 0.6482 | -0.0031 | -0.48% | 开放申购 | 周帅,杨林 |
| 000546 | 兴业定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周鸣,腊博 |
| 010562 | 永赢成长领航混合A 基金吧 档案 | 0.6909 | 0.6909 | 0.7015 | 0.7015 | -0.0106 | -1.51% | 开放申购 | 欧子辰 |
| 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C 基金吧 档案 | 1.6552 | 1.6552 | 1.6897 | 1.6897 | -0.0345 | -2.04% | 开放申购 | 陆彬 |
| 008448 | 德邦短债A 基金吧 档案 | 1.1394 | 1.1394 | 1.1392 | 1.1392 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 欧阳帆 |
| 011236 | 摩根行业睿选股票A 基金吧 档案 | 0.5453 | 0.5453 | 0.5491 | 0.5491 | -0.0038 | -0.69% | 开放申购 | 李博 |
| 009958 | 长安鑫悦消费混合A 基金吧 档案 | 0.6329 | 0.6329 | 0.6331 | 0.6331 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 肖洁 |
| 012381 | 英大通盈纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0391 | 1.1011 | 1.0383 | 1.1003 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 易祺坤,张大铮,吕一楠 |
| 004080 | 万家鑫丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0148 | 1.2621 | 1.0148 | 1.2621 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 周慧 |
| 017883 | 博时富添纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0839 | 1.0839 | 1.0834 | 1.0834 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 倪玉娟 |
| 003456 | 信澳新目标灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1330 | 1.4200 | 1.1330 | 1.4200 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郭敏,杨彬 |
| 009368 | 浦银安盛价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.7893 | 0.7893 | 0.8011 | 0.8011 | -0.0118 | -1.47% | 开放申购 | 胡攸乔 |
| 019716 | 嘉实双季欣享6个月持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李金灿,王亚洲 |
| 519119 | 浦银安盛幸福回报定开债B 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.4660 | 1.0430 | 1.4660 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 杨鑫 |
| 002270 | 东吴安盈量化混合A 基金吧 档案 | 0.8953 | 1.3153 | 0.9013 | 1.3213 | -0.0060 | -0.67% | 开放申购 | 谭菁 |
| 004926 | 中航军民融合精选A 基金吧 档案 | 0.8872 | 0.8872 | 0.8938 | 0.8938 | -0.0066 | -0.74% | 开放申购 | 韩浩 |
| 017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.0702 | 1.0886 | 1.0886 | -0.0184 | -1.69% | 开放申购 | 牛志冬 |
| 003502 | 金鹰鑫瑞混合A 基金吧 档案 | 1.4415 | 1.4415 | 1.4410 | 1.4410 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 龙悦芳,倪超 |
| 000214 | 广发成长优选混合 基金吧 档案 | 1.1540 | 1.7840 | 1.1620 | 1.7920 | -0.0080 | -0.69% | 限大额 | 姚秋 |
| 970067 | 兴证资管金麒麟消费升级混合A 基金吧 档案 | 0.6878 | 0.6878 | 0.6934 | 0.6934 | -0.0056 | -0.81% | 开放申购 | 匡伟,游臻,刘欢 |
| 162201 | 宏利成长混合 基金吧 档案 | 1.7908 | 4.1873 | 1.8143 | 4.2108 | -0.0235 | -1.30% | 开放申购 | 王鹏 |
| 014220 | 恒越医疗健康精选混合A 基金吧 档案 | 0.5574 | 0.5574 | 0.5628 | 0.5628 | -0.0054 | -0.96% | 开放申购 | 王晓明 |
| 009632 | 浦银安盛普嘉87个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李羿 |
| 012603 | 富安达富利纯债C 基金吧 档案 | 1.0976 | 1.1776 | 1.0974 | 1.1774 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 康佳燕,夏彤 |
| 002490 | 金鹰元祺信用债 基金吧 档案 | 1.5083 | 1.5503 | 1.5087 | 1.5507 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 林龙军,林暐 |
| 015223 | 汇添富进取成长混合A 基金吧 档案 | 0.6891 | 0.6891 | 0.6931 | 0.6931 | -0.0040 | -0.58% | 开放申购 | 赵剑,花秀宁 |
| 006917 | 上银慧祥利债券C 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.1836 | 1.0302 | 1.1831 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 葛沁沁,马小东 |
| 019674 | 汇丰晋信慧鑫六个月债券C 基金吧 档案 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 蔡若林 |
| 015005 | 中邮能源革新混合型发起C 基金吧 档案 | 0.7230 | 0.7230 | 0.7359 | 0.7359 | -0.0129 | -1.75% | 开放申购 | 白鹏 |
| 160624 | 鹏华消费领先混合 基金吧 档案 | 2.5450 | 2.3660 | 2.5760 | 2.3950 | -0.0310 | -1.20% | 开放申购 | 孟昊 |
| 009256 | 民生加银鑫通债券 基金吧 档案 | 1.0862 | 1.1342 | 1.0855 | 1.1335 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 姚航 |
| 020205 | 创金合信恒兴中短债债券E 基金吧 档案 | 1.1424 | 1.2394 | 1.1421 | 1.2391 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 郑振源,谢创,黄佳祥 |
| 000589 | 光大保德信银发商机混合A 基金吧 档案 | 2.1890 | 2.4390 | 2.1830 | 2.4330 | 0.0060 | 0.27% | 开放申购 | 陈栋 |
| 012651 | 博时半导体主题混合C 基金吧 档案 | 0.5742 | 0.5742 | 0.5875 | 0.5875 | -0.0133 | -2.26% | 开放申购 | 曾鹏,肖瑞瑾 |
| 006545 | 兴银中短债A 基金吧 档案 | 1.2119 | 1.2119 | 1.2118 | 1.2118 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李文程 |
| 008947 | 华夏鼎源债券A 基金吧 档案 | 0.8246 | 0.8246 | 0.8241 | 0.8241 | 0.0005 | 0.06% | 限大额 | 孙蕾 |
| 015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.0337 | 1.0337 | 1.0337 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 唐俊杰 |
| 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.2008 | 1.2008 | 1.1974 | 1.1974 | 0.0034 | 0.28% | 开放申购 | 郑天行,龚丽丽 |
| 010072 | 方正富邦策略精选A 基金吧 档案 | 0.8267 | 0.8267 | 0.8244 | 0.8244 | 0.0023 | 0.28% | 开放申购 | 崔建波 |
| 021781 | 南方交元债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李璇,陈霜阳 |
| 018683 | 鑫元浩鑫增强债券C 基金吧 档案 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0082 | 1.0082 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘宇涛,黄轩 |
| 519228 | 海富通欣享灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0809 | 1.4676 | 1.0813 | 1.4680 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 谈云飞,朱斌全 |
| 013312 | 工银主题策略混合C 基金吧 档案 | 2.5810 | 2.5810 | 2.6080 | 2.6080 | -0.0270 | -1.04% | 开放申购 | 林念 |
| 007859 | 平安5-10年期政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0929 | 1.2056 | 1.0917 | 1.2044 | 0.0012 | 0.11% | 限大额 | 刘晓兰 |
| 165527 | 中信保诚新旺混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.4680 | 1.5010 | 1.4690 | 1.5020 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 提云涛,杨立春 |
| 017063 | 申万菱信乐成混合A 基金吧 档案 | 0.6974 | 0.6974 | 0.7046 | 0.7046 | -0.0072 | -1.02% | 开放申购 | 付娟,苗琦 |
| 017332 | 国富稳健养老一年混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴弦 |
| 002472 | 光大保德信先进服务业混合A 基金吧 档案 | 1.3449 | 1.3449 | 1.3453 | 1.3453 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 詹佳 |
| 513230 | 华夏中证港股通消费主题ETF 基金吧 档案 | 0.6867 | 0.6867 | 0.6926 | 0.6926 | -0.0059 | -0.85% | 场内交易 | 严筱娴 |
| 001409 | 工银互联网加股票 基金吧 档案 | 0.4410 | 0.4410 | 0.4460 | 0.4460 | -0.0050 | -1.12% | 开放申购 | 单文 |
| 018145 | 博时上证科创板50成份指数发起式A 基金吧 档案 | 0.6941 | 0.6941 | 0.7038 | 0.7038 | -0.0097 | -1.38% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 012194 | 泓德睿诚混合C 基金吧 档案 | 0.5805 | 0.5805 | 0.5848 | 0.5848 | -0.0043 | -0.74% | 开放申购 | 秦毅 |
| 018292 | 华夏国证2000指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.7889 | 0.7889 | 0.7910 | 0.7910 | -0.0021 | -0.27% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 012650 | 博时半导体主题混合A 基金吧 档案 | 0.5844 | 0.5844 | 0.5979 | 0.5979 | -0.0135 | -2.26% | 开放申购 | 曾鹏,肖瑞瑾 |
| 018482 | 鹏华创业板50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8304 | 0.8304 | 0.8370 | 0.8370 | -0.0066 | -0.79% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 016684 | 国联中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0395 | 1.0395 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 杨宇俊 |
| 003583 | 建信稳定鑫利债券A 基金吧 档案 | 1.0790 | 1.3040 | 1.0780 | 1.3030 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 李峰 |
| 001507 | 景顺长城泰和回报混合C 基金吧 档案 | 1.3290 | 1.3880 | 1.3280 | 1.3870 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 邓敬东 |
| 017869 | 民生加银均衡优选混合C 基金吧 档案 | 0.7270 | 0.7270 | 0.7358 | 0.7358 | -0.0088 | -1.20% | 开放申购 | 蔡晓 |
| 012819 | 招商享诚增强债券C 基金吧 档案 | 1.0748 | 1.0748 | 1.0764 | 1.0764 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 刘万锋,王刚 |
| 890011 | 长江聚利债券型A 基金吧 档案 | 1.0792 | 2.1864 | 1.0819 | 2.1891 | -0.0027 | -0.25% | 开放申购 | 杨坤 |
| 016749 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 叶瑜珍 |
| 013748 | 兴业聚盈混合C 基金吧 档案 | 1.4398 | 1.4398 | 1.4403 | 1.4403 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 腊博 |
| 019583 | 富国稳健添辰债券A 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.0309 | 1.0329 | 1.0329 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 武磊 |
| 015924 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.0383 | 1.0382 | 1.0382 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 沈夏 |
| 017868 | 民生加银均衡优选混合A 基金吧 档案 | 0.7304 | 0.7304 | 0.7392 | 0.7392 | -0.0088 | -1.19% | 开放申购 | 蔡晓 |
| 970033 | 东海海睿进取灵活配置混合B 基金吧 档案 | 0.5414 | 0.5414 | 0.5426 | 0.5426 | -0.0012 | -0.22% | 开放申购 | 刘迟到 |
| 660001 | 农银行业成长混合 基金吧 档案 | 2.6645 | 3.2645 | 2.6841 | 3.2841 | -0.0196 | -0.73% | 开放申购 | 陈富权 |
| 013259 | 浦银安盛新经济结构混合C 基金吧 档案 | 1.6947 | 1.6947 | 1.7156 | 1.7156 | -0.0209 | -1.22% | 开放申购 | 蒋佳良 |
| 100020 | 富国天益价值混合A 基金吧 档案 | 1.3106 | 5.0769 | 1.3207 | 5.0870 | -0.0101 | -0.76% | 开放申购 | 唐颐恒 |
| 013672 | 国联安恒悦90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0847 | 1.0847 | 1.0846 | 1.0846 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 万莉,洪阳玚 |
| 011307 | 富国天益价值混合C 基金吧 档案 | 1.4207 | 1.4207 | 1.4317 | 1.4317 | -0.0110 | -0.77% | 开放申购 | 唐颐恒 |
| 000755 | 富安达新兴成长混合A 基金吧 档案 | 0.6534 | 0.6534 | 0.6648 | 0.6648 | -0.0114 | -1.71% | 开放申购 | 李守峰 |
| 010334 | 华夏核心资产混合C 基金吧 档案 | 0.4904 | 0.4904 | 0.4950 | 0.4950 | -0.0046 | -0.93% | 开放申购 | 林晶 |
| 014104 | 富安达成长价值一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.7020 | 0.7020 | 0.7005 | 0.7005 | 0.0015 | 0.21% | 开放申购 | 栾庆帅,申坤 |
| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3890 | 1.3890 | 1.3922 | 1.3922 | -0.0032 | -0.23% | 开放申购 | 张跃鹏,胡阗洋,李波 |
| 019466 | 信澳鑫裕6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.0075 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 张旻,李德清 |
| 020220 | 国联安沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.0494 | 1.0494 | 1.0518 | 1.0518 | -0.0024 | -0.23% | 开放申购 | 章椹元 |
| 006219 | 海富通鼎丰定开债券 基金吧 档案 | 1.1446 | 1.2566 | 1.1443 | 1.2563 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 刘田 |
| 015524 | 天弘多元增利债券A 基金吧 档案 | 1.0129 | 1.0129 | 1.0151 | 1.0151 | -0.0022 | -0.22% | 开放申购 | 杜广 |
| 003670 | 国联物联网主题 基金吧 档案 | 1.1149 | 1.1149 | 1.1280 | 1.1280 | -0.0131 | -1.16% | 开放申购 | 赵菲 |
| 007928 | 中加享润两年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 袁素 |
| 002660 | 兴业聚源混合A 基金吧 档案 | 1.2282 | 1.4282 | 1.2272 | 1.4272 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 倪侃 |
| 014444 | 汇丰晋信丰盈债券C 基金吧 档案 | 1.0493 | 1.0493 | 1.0484 | 1.0484 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 蔡若林,傅煜清 |
| 012442 | 永赢稳健增长一年持有混合E 基金吧 档案 | 1.0795 | 1.0795 | 1.0827 | 1.0827 | -0.0032 | -0.30% | 开放申购 | 常远,乔嘉麒 |
| 020070 | 恒生前海恒源臻利债券C 基金吧 档案 | 1.4715 | 1.4715 | 1.4718 | 1.4718 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 张昆,吕程 |
| 541005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1202 | 1.4311 | 1.1199 | 1.4308 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 蔡若林,傅煜清 |
| 020632 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0088 | 1.0088 | 1.0069 | 1.0069 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 孙浩 |
| 009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1201 | 1.1201 | 1.1208 | 1.1208 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 余芽芳,张韵 |
| 001688 | 嘉实新起点混合A 基金吧 档案 | 1.3885 | 1.4729 | 1.3883 | 1.4727 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 赖礼辉,王夫乐,吴翠 |
| 007325 | 鑫元中债1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.1256 | 1.1466 | 1.1250 | 1.1460 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 俞敏超 |
| 006899 | 天弘弘丰增强回报债券C 基金吧 档案 | 1.0818 | 1.0818 | 1.0850 | 1.0850 | -0.0032 | -0.29% | 开放申购 | 杜广,胡东 |
| 019673 | 汇丰晋信慧鑫六个月债券A 基金吧 档案 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 蔡若林 |
| 013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 基金吧 档案 | 0.7022 | 0.7022 | 0.7162 | 0.7162 | -0.0140 | -1.95% | 开放申购 | 王紫菡 |
| 009041 | 浦银安盛普天纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1141 | 1.1141 | 1.1139 | 1.1139 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陶祺 |
| 011094 | 诺德安盛纯债 基金吧 档案 | 1.0048 | 1.0848 | 1.0048 | 1.0848 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 赵滔滔,王宪彪 |
| 017335 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 肖侃宁,熊侃 |
| 159515 | 鹏扬中证国有企业红利ETF 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.0471 | 1.0461 | 1.0461 | 0.0010 | 0.10% | 场内交易 | 施红俊,王凯 |
| 006569 | 国联安中证医药100C 基金吧 档案 | 0.8643 | 0.8643 | 0.8740 | 0.8740 | -0.0097 | -1.11% | 开放申购 | 黄欣 |
| 004423 | 华商研究精选灵活配置A 基金吧 档案 | 2.2390 | 2.2390 | 2.2710 | 2.2710 | -0.0320 | -1.41% | 开放申购 | 童立 |
| 516820 | 平安医药及医疗器械创新ETF 基金吧 档案 | 0.3064 | 0.3064 | 0.3098 | 0.3098 | -0.0034 | -1.10% | 场内交易 | 翁欣 |
| 519959 | 长信多利混合A 基金吧 档案 | 1.2569 | 1.4669 | 1.2801 | 1.4901 | -0.0232 | -1.81% | 开放申购 | 刘亮 |
| 003500 | 鑫元聚利债券 基金吧 档案 | 1.0536 | 1.2735 | 1.0528 | 1.2727 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 005435 | 国投瑞银顺银定开债 基金吧 档案 | 1.0918 | 1.2033 | 1.0916 | 1.2031 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李鸥 |
| 006758 | 农银汇理金禄债券 基金吧 档案 | 1.0412 | 1.2276 | 1.0401 | 1.2265 | 0.0011 | 0.11% | 限大额 | 郭振宇 |
| 210010 | 金鹰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5594 | 1.8268 | 1.5681 | 1.8355 | -0.0087 | -0.55% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 003800 | 华安新泰利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2022 | 1.2811 | 1.2070 | 1.2859 | -0.0048 | -0.40% | 开放申购 | 熊哲颖 |
| 020245 | 大成惠祥纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0264 | 1.0264 | 1.0262 | 1.0262 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘传毅 |
| 540001 | 汇丰晋信2016周期混合A 基金吧 档案 | 1.1945 | 2.7353 | 1.1948 | 2.7356 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 蔡若林,吴刘 |
| 005845 | 长城久荣纯债定开 基金吧 档案 | 1.0867 | 1.1977 | 1.0865 | 1.1975 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
| 006735 | 国金惠鑫短债债券C 基金吧 档案 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1269 | 1.1269 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 徐艳芳 |
| 561100 | 富国中证消费电子主题ETF 基金吧 档案 | 0.6821 | 0.6821 | 0.6924 | 0.6924 | -0.0103 | -1.49% | 场内交易 | 张圣贤 |
| 020988 | 南方恒生科技指数发起(QDII)A 基金吧 档案 | 0.9226 | 0.9226 | 0.9261 | 0.9261 | -0.0035 | -0.38% | 开放申购 | 王士聪,张其思 |
| 011718 | 浦银均衡优选6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.6765 | 0.6765 | 0.6851 | 0.6851 | -0.0086 | -1.26% | 开放申购 | 蒋佳良 |
| 519226 | 海富通瑞利债券 基金吧 档案 | 1.1212 | 1.2535 | 1.1210 | 1.2533 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘田 |
| 004902 | 富国丰利增强债券 基金吧 档案 | 1.1895 | 1.2475 | 1.1920 | 1.2500 | -0.0025 | -0.21% | 开放申购 | 陈斯扬 |
| 970049 | 东海资管海鑫增利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.2761 | 1.0562 | 1.2762 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 潘一菲 |
| 020457 | 平安上证红利低波动指数C 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0054 | 0.54% | 开放申购 | 钱晶,翁欣 |
| 011821 | 兴业兴智一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.6303 | 0.6303 | 0.6277 | 0.6277 | 0.0026 | 0.41% | 开放申购 | 高圣 |
| 000149 | 华安双债添利债券A 基金吧 档案 | 1.3261 | 1.7111 | 1.3255 | 1.7105 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 贺涛,朱才敏 |
| 002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1967 | 1.1967 | 1.2103 | 1.2103 | -0.0136 | -1.12% | 开放申购 | 邓心怡,陈衍鹏 |
| 960003 | 汇丰晋信动态策略混合H 基金吧 档案 | 1.7133 | 1.7133 | 1.7481 | 1.7481 | -0.0348 | -1.99% | 开放申购 | 陆彬 |
| 016754 | 方正富邦均衡精选混合A 基金吧 档案 | 0.9321 | 0.9321 | 0.9319 | 0.9319 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 崔建波 |
| 013847 | 华泰柏瑞匠心汇选混合A 基金吧 档案 | 0.7747 | 0.7747 | 0.7847 | 0.7847 | -0.0100 | -1.27% | 开放申购 | 赵劼 |
| 019799 | 富安达睿选增利债券C 基金吧 档案 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0013 | 1.0013 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 康佳燕,栾庆帅,赵恒毅 |
| 007227 | 海富通中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1458 | 1.1458 | 1.1457 | 1.1457 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘田 |
| 007419 | 国寿安保泰弘纯债债券 基金吧 档案 | 1.0960 | 1.1761 | 1.0956 | 1.1757 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陶尹斌 |
| 006331 | 中银国有企业债C 基金吧 档案 | 1.1218 | 1.2655 | 1.1220 | 1.2657 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王晓彦 |
| 007386 | 浙商中证500增强C 基金吧 档案 | 1.2938 | 1.2938 | 1.3085 | 1.3085 | -0.0147 | -1.12% | 开放申购 | 胡羿 |
| 003503 | 金鹰鑫瑞混合C 基金吧 档案 | 1.6188 | 1.6188 | 1.6182 | 1.6182 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 龙悦芳,倪超 |
| 560960 | 摩根中证碳中和60ETF 基金吧 档案 | 0.7065 | 0.7065 | 0.7111 | 0.7111 | -0.0046 | -0.65% | 场内交易 | 毛时超 |
| 003123 | 天治鑫利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1161 | 1.1766 | 1.1159 | 1.1764 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 郝杰 |
| 005425 | 民生加银睿通3个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张玓 |
| 013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.7367 | 0.7367 | 0.7377 | 0.7377 | -0.0010 | -0.14% | 开放申购 | 何江 |
| 162203 | 宏利稳定混合 基金吧 档案 | 1.4864 | 3.4264 | 1.4887 | 3.4287 | -0.0023 | -0.15% | 开放申购 | 邱楠宇 |
| 040001 | 华安创新混合 基金吧 档案 | 0.7720 | 3.8570 | 0.7800 | 3.8910 | -0.0080 | -1.03% | 开放申购 | 蒋璆 |
| 014061 | 浦银安盛新兴产业混合C 基金吧 档案 | 2.9046 | 3.4046 | 2.9406 | 3.4406 | -0.0360 | -1.22% | 开放申购 | 李浩玄 |
| 159975 | 招商深证100ETF 基金吧 档案 | 0.4811 | 1.0993 | 0.4855 | 1.1094 | -0.0044 | -0.91% | 场内交易 | 刘重杰 |
| 020389 | 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 申恒亮 |
| 002869 | 融通通裕定开债 基金吧 档案 | 1.0912 | 1.3807 | 1.0908 | 1.3803 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 刘力宁,李皓 |
| 011891 | 易方达先锋成长混合A 基金吧 档案 | 0.8563 | 0.8563 | 0.8632 | 0.8632 | -0.0069 | -0.80% | 开放申购 | 武阳 |
| 007121 | 中加裕盈纯债债券 基金吧 档案 | 1.0943 | 1.1493 | 1.0941 | 1.1491 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王霈 |
| 006533 | 易方达科融混合 基金吧 档案 | 2.5418 | 2.5418 | 2.5763 | 2.5763 | -0.0345 | -1.34% | 开放申购 | 刘健维 |
| 000039 | 农银高增长混合 基金吧 档案 | 3.0234 | 3.0234 | 3.0446 | 3.0446 | -0.0212 | -0.70% | 开放申购 | 张燕 |
| 019017 | 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0129 | 1.0129 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 蔡若林,傅煜清,刘洋 |
| 014473 | 景顺长城远见成长混合C 基金吧 档案 | 0.9147 | 0.9147 | 0.9312 | 0.9312 | -0.0165 | -1.77% | 限大额 | 孟棋 |
| 011069 | 工银成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.5492 | 0.5492 | 0.5527 | 0.5527 | -0.0035 | -0.63% | 开放申购 | 赵蓓 |
| 850006 | 海通红利优选一年持有混合B 基金吧 档案 | 0.6729 | 0.6729 | 0.6690 | 0.6690 | 0.0039 | 0.58% | 暂停申购 | 郭新宇 |
| 013673 | 国联安恒悦90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0799 | 1.0799 | 1.0798 | 1.0798 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 万莉,洪阳玚 |
| 007175 | 国联聚通定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1082 | 1.2127 | 1.1077 | 1.2122 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 王玥,石霄蒙 |
| 013365 | 汇添富产业升级混合A 基金吧 档案 | 0.5573 | 0.5573 | 0.5610 | 0.5610 | -0.0037 | -0.66% | 开放申购 | 赵鹏程 |
| 010455 | 博时产业精选混合A 基金吧 档案 | 0.6920 | 0.6920 | 0.6985 | 0.6985 | -0.0065 | -0.93% | 开放申购 | 金耀 |
| 009579 | 东方红鑫安39个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 丁锐 |
| 016730 | 长信中证科创创业50指数增强C 基金吧 档案 | 0.7708 | 0.7708 | 0.7819 | 0.7819 | -0.0111 | -1.42% | 开放申购 | 左金保,姚奕帆 |
| 019467 | 信澳鑫裕6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 张旻,李德清 |
| 010279 | 南华瑞泰39个月定开C 基金吧 档案 | 1.0178 | 1.0958 | 1.0178 | 1.0958 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 何林泽,沈致远 |
| 011807 | 平安研究精选混合A 基金吧 档案 | 0.8235 | 0.8235 | 0.8330 | 0.8330 | -0.0095 | -1.14% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 002178 | 嘉实新起点混合C 基金吧 档案 | 1.3140 | 1.3830 | 1.3138 | 1.3828 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 赖礼辉,王夫乐,吴翠 |
| 003132 | 德邦新回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2100 | 1.4614 | 1.2301 | 1.4815 | -0.0201 | -1.63% | 开放申购 | 朱慧琳 |
| 012493 | 长信内需均衡混合A 基金吧 档案 | 0.5227 | 0.5227 | 0.5328 | 0.5328 | -0.0101 | -1.90% | 开放申购 | 王祺 |
| 009042 | 浦银安盛普天纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1016 | 1.1016 | 1.1014 | 1.1014 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陶祺 |
| 009707 | 工银新兴制造混合A 基金吧 档案 | 1.2516 | 1.2516 | 1.2475 | 1.2475 | 0.0041 | 0.33% | 限大额 | 张宇帆 |
| 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.6710 | 1.0710 | 1.6830 | -0.0120 | -1.12% | 开放申购 | 章俊 |
| 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 基金吧 档案 | 0.6427 | 0.6427 | 0.6476 | 0.6476 | -0.0049 | -0.76% | 开放申购 | 许廷全 |
| 016149 | 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 基金吧 档案 | 1.0747 | 1.0747 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 范静,林炎滨 |
| 006181 | 格林伯锐灵活配置A 基金吧 档案 | 0.5348 | 0.5348 | 0.5383 | 0.5383 | -0.0035 | -0.65% | 开放申购 | 刘冬,王振林,宋宾煌 |
| 010948 | 中欧嘉选混合C 基金吧 档案 | 0.5635 | 0.5635 | 0.5738 | 0.5738 | -0.0103 | -1.80% | 开放申购 | 王健 |
| 019725 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐欢 |
| 006188 | 华泰保兴尊颐定开 基金吧 档案 | 1.0980 | 1.2502 | 1.0977 | 1.2499 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 周咏梅,陈祺伟 |
| 005493 | 鑫元价值精选混合A 基金吧 档案 | 1.0264 | 1.0264 | 1.0199 | 1.0199 | 0.0065 | 0.64% | 开放申购 | 刘俊文 |
| 519118 | 浦银安盛幸福回报定开债A 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.5100 | 1.0450 | 1.5090 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 杨鑫 |
| 002578 | 博时裕泉纯债债券 基金吧 档案 | 1.1080 | 1.2420 | 1.1080 | 1.2420 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李秋实 |
| 660011 | 农银中证500指数 基金吧 档案 | 1.2808 | 1.2808 | 1.2939 | 1.2939 | -0.0131 | -1.01% | 开放申购 | 宋永安 |
| 770001 | 德邦优化A 基金吧 档案 | 1.2579 | 2.2699 | 1.2574 | 2.2694 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 汪晖,欧阳帆 |
| 004845 | 南华瑞盈混合发起A 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0735 | 1.0735 | 0.0065 | 0.61% | 开放申购 | 沈致远 |
| 013078 | 方正富邦策略轮动混合A 基金吧 档案 | 0.7858 | 0.7858 | 0.7838 | 0.7838 | 0.0020 | 0.26% | 开放申购 | 崔建波 |
| 516970 | 广发中证基建工程ETF 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.0334 | 1.0393 | 1.0393 | -0.0059 | -0.57% | 场内交易 | 霍华明 |
| 020447 | 鹏华双季红180天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.0119 | 1.0114 | 1.0114 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张丽娟,刘涛 |
| 019751 | 海富通数字经济混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨宁嘉 |
| 004052 | 华夏鼎智债券A 基金吧 档案 | 1.1231 | 1.2705 | 1.1228 | 1.2702 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 孙蕾 |
| 005341 | 长安裕泰混合A 基金吧 档案 | 1.8011 | 1.8011 | 1.8166 | 1.8166 | -0.0155 | -0.85% | 开放申购 | 徐小勇 |
| 019750 | 海富通数字经济混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨宁嘉 |
| 002281 | 建信裕利灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.5591 | 1.5591 | 1.5882 | 1.5882 | -0.0291 | -1.83% | 开放申购 | 江映德 |
| 001347 | 富国新收益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6840 | 1.7810 | 1.6890 | 1.7860 | -0.0050 | -0.30% | 开放申购 | 于渤 |
| 970043 | 东吴裕盈一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6696 | 0.6696 | 0.6750 | 0.6750 | -0.0054 | -0.80% | 开放申购 | 李果,刘欣瑜 |
| 021338 | 中信保诚60天持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 席行懿 |
| 008796 | 国联恒安纯债A 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.0893 | 1.0158 | 1.0888 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 石霄蒙 |
| 005446 | 鑫元广利定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0343 | 1.3953 | 1.0339 | 1.3949 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 赵慧 |
| 005940 | 工银新能源汽车混合C 基金吧 档案 | 2.0595 | 2.0595 | 2.0874 | 2.0874 | -0.0279 | -1.34% | 开放申购 | 杜洋,张姝丽,邢梦醒,张剑峰 |
| 001060 | 前海开源高端装备制造混合 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0190 | 1.0190 | -0.0140 | -1.37% | 开放申购 | 魏淳 |
| 013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0910 | 1.0910 | 1.0909 | 1.0909 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 欧阳亮,刘晓兰 |
| 012835 | 招商景气精选股票A 基金吧 档案 | 0.9306 | 0.9306 | 0.9243 | 0.9243 | 0.0063 | 0.68% | 开放申购 | 梁辰 |
| 019649 | 汇添富稳航30天持有债券B 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.0463 | 1.0459 | 1.0459 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王骏杰 |
| 018029 | 泓德新能源产业混合发起式A 基金吧 档案 | 0.5802 | 0.5802 | 0.5855 | 0.5855 | -0.0053 | -0.91% | 开放申购 | 孙泽宇 |
| 003406 | 南方多元定开债券 基金吧 档案 | 1.0939 | 1.7201 | 1.0939 | 1.7201 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘文良 |
| 015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.7429 | 0.7429 | 0.7564 | 0.7564 | -0.0135 | -1.78% | 开放申购 | 许一尊 |
| 012291 | 国联恒益纯债C 基金吧 档案 | 1.2272 | 1.2622 | 1.2268 | 1.2618 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 石霄蒙,霍顺朝 |
| 970127 | 德邦资管月月鑫30天滚动债A 基金吧 档案 | 1.1291 | 1.1291 | 1.1290 | 1.1290 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨孝梅,李博航 |
| 019899 | 长盛盛康纯债E 基金吧 档案 | 1.1744 | 1.1744 | 1.1742 | 1.1742 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张建 |
| 018132 | 博时中证有色金属矿业主题指数A 基金吧 档案 | 0.9007 | 0.9007 | 0.9113 | 0.9113 | -0.0106 | -1.16% | 开放申购 | 王祥 |
| 012193 | 泓德睿诚混合A 基金吧 档案 | 0.5939 | 0.5939 | 0.5983 | 0.5983 | -0.0044 | -0.74% | 开放申购 | 秦毅 |
| 015224 | 汇添富进取成长混合C 基金吧 档案 | 0.6817 | 0.6817 | 0.6857 | 0.6857 | -0.0040 | -0.58% | 开放申购 | 赵剑,花秀宁 |
| 009662 | 平安研究睿选混合C 基金吧 档案 | 0.5407 | 0.5407 | 0.5477 | 0.5477 | -0.0070 | -1.28% | 开放申购 | 李化松 |
| 519975 | 长信量化中小盘股票 基金吧 档案 | 1.1910 | 1.5910 | 1.2030 | 1.6030 | -0.0120 | -1.00% | 开放申购 | 左金保 |
| 021635 | 人保沪深300C 基金吧 档案 | 1.1590 | 1.1590 | 1.1608 | 1.1608 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 周剑 |
| 016302 | 兴业180天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0467 | 1.0467 | 1.0447 | 1.0447 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 伍方方,郭益均 |
| 016299 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.0513 | 1.0511 | 1.0511 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 廉素君,祁庆 |
| 006865 | 泰康安惠纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1717 | 1.2182 | 1.1715 | 1.2180 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 任翀 |
| 003209 | 鹏华丰达债券A 基金吧 档案 | 1.0722 | 1.2452 | 1.0721 | 1.2451 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 杜培俊 |
| 012286 | 招商稳裕短债30天持有债C 基金吧 档案 | 1.0821 | 1.0821 | 1.0821 | 1.0821 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 向霈 |
| 010138 | 华泰柏瑞量化创享混合C 基金吧 档案 | 0.6296 | 0.6296 | 0.6379 | 0.6379 | -0.0083 | -1.30% | 开放申购 | 田汉卿,凌若冰 |
| 011367 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 基金吧 档案 | 0.8234 | 0.8234 | 0.8353 | 0.8353 | -0.0119 | -1.42% | 暂停申购 | 尹海影,郭思博 |
| 018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.0365 | 1.0369 | 1.0369 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 许一尊 |
| 008185 | 诺安研究优选混合A 基金吧 档案 | 0.7734 | 0.7734 | 0.7845 | 0.7845 | -0.0111 | -1.41% | 开放申购 | 王创练,黄友文 |
| 004009 | 国联鑫思路混合C 基金吧 档案 | 1.4697 | 2.1027 | 1.4737 | 2.1067 | -0.0040 | -0.27% | 开放申购 | 郑玲 |
| 970080 | 东海证券海盈3个月持有期 基金吧 档案 | 0.9397 | 1.0252 | 0.9396 | 1.0252 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 潘一菲 |
| 018751 | 山西证券精选行业混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9852 | 0.9852 | 0.9876 | 0.9876 | -0.0024 | -0.24% | 开放申购 | 庄波 |
| 013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.7306 | 0.7306 | 0.7316 | 0.7316 | -0.0010 | -0.14% | 开放申购 | 何江 |
| 012622 | 金鹰添裕纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0605 | 1.1095 | 1.0605 | 1.1095 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 邹卫 |
| 519222 | 海富通欣益混合A 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.2119 | 1.0521 | 1.2265 | -0.0146 | -1.39% | 开放申购 | 朱斌全,林立禾 |
| 009319 | 南方成长先锋混合C 基金吧 档案 | 0.6089 | 0.6089 | 0.6184 | 0.6184 | -0.0095 | -1.54% | 开放申购 | 茅炜,王博 |
| 003809 | 招商招顺纯债A 基金吧 档案 | 1.1199 | 1.2924 | 1.1196 | 1.2921 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘万锋 |
| 017084 | 鹏华安锦一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9189 | 0.9189 | 0.9216 | 0.9216 | -0.0027 | -0.29% | 开放申购 | 汤志彦 |
| 162202 | 宏利周期混合 基金吧 档案 | 3.2190 | 5.2640 | 3.2383 | 5.2833 | -0.0193 | -0.60% | 开放申购 | 庄腾飞 |
| 013173 | 红土创新科技创新3个月定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 赵波 |
| 003810 | 招商招顺纯债C 基金吧 档案 | 1.1141 | 1.2061 | 1.1138 | 1.2058 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘万锋 |
| 016845 | 红土创新稳益6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0647 | 1.0647 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 陈若劲 |
| 019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.0119 | 1.0118 | 1.0118 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 鞠婷,邱林晶 |
| 540006 | 汇丰晋信大盘股票A 基金吧 档案 | 3.6884 | 3.7484 | 3.7400 | 3.8000 | -0.0516 | -1.38% | 开放申购 | 闵良超 |
| 003615 | 中信保诚景瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.2709 | 1.0332 | 1.2697 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 陈岚 |
| 019353 | 招商精选企业混合C 基金吧 档案 | 0.8719 | 0.8719 | 0.8812 | 0.8812 | -0.0093 | -1.06% | 开放申购 | 侯杰 |
| 014050 | 中银远见成长混合C 基金吧 档案 | 0.7093 | 0.7093 | 0.7149 | 0.7149 | -0.0056 | -0.78% | 开放申购 | 蔡国栋 |
| 519625 | 银河君盛混合A 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.2460 | 1.0175 | 1.2445 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 卢轶乔,陈舜键 |
| 014720 | 长江聚利债券型C 基金吧 档案 | 1.2565 | 1.2565 | 1.2596 | 1.2596 | -0.0031 | -0.25% | 开放申购 | 杨坤 |
| 016844 | 红土创新稳益6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0689 | 1.0689 | 1.0682 | 1.0682 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 陈若劲 |
| 871003 | 广发资管价值增长灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1004 | 4.1262 | 1.1012 | 4.1275 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 刘文靓 |
| 019584 | 富国稳健添辰债券C 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.0297 | 1.0317 | 1.0317 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 武磊 |
| 850588 | 海通核心优势一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5560 | 0.7995 | 0.5620 | 0.8078 | -0.0060 | -1.07% | 开放申购 | 于志浩 |
| 008173 | 兴全稳泰债券C 基金吧 档案 | 1.1670 | 1.3242 | 1.1668 | 1.3240 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王帅 |
| 519613 | 银河君尚混合A 基金吧 档案 | 1.5475 | 1.6615 | 1.5536 | 1.6676 | -0.0061 | -0.39% | 开放申购 | 刘铭,卢轶乔,黄栋 |
| 011918 | 山西证券品质生活混合C 基金吧 档案 | 0.5900 | 0.5900 | 0.5883 | 0.5883 | 0.0017 | 0.29% | 开放申购 | 王翊 |
| 003858 | 前海开源周期优选混合C 基金吧 档案 | 1.8282 | 1.8282 | 1.8361 | 1.8361 | -0.0079 | -0.43% | 开放申购 | 刘宏 |
| 540003 | 汇丰晋信动态策略混合A 基金吧 档案 | 2.6928 | 3.3328 | 2.7476 | 3.3876 | -0.0548 | -1.99% | 开放申购 | 陆彬 |
| 012779 | 博时移动互联主题混合A 基金吧 档案 | 0.7585 | 0.7585 | 0.7688 | 0.7688 | -0.0103 | -1.34% | 开放申购 | 郭晓林 |
| 018133 | 博时中证有色金属矿业主题指数C 基金吧 档案 | 0.8975 | 0.8975 | 0.9080 | 0.9080 | -0.0105 | -1.16% | 开放申购 | 王祥 |
| 009223 | 宝盈现代服务业混合A 基金吧 档案 | 0.8000 | 0.8000 | 0.8115 | 0.8115 | -0.0115 | -1.42% | 开放申购 | 姚艺 |
| 015383 | 长城久富混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3301 | 1.3301 | 1.3539 | 1.3539 | -0.0238 | -1.76% | 开放申购 | 陈良栋 |
| 013151 | 长信低碳环保行业量化股票C 基金吧 档案 | 1.1041 | 1.1041 | 1.1177 | 1.1177 | -0.0136 | -1.22% | 开放申购 | 左金保,姚奕帆 |
| 002199 | 前海开源中证军工指数C 基金吧 档案 | 0.7230 | 1.6830 | 0.7320 | 1.6920 | -0.0090 | -1.23% | 开放申购 | 黄玥 |
| 018129 | 博时北证50成份指数发起式C 基金吧 档案 | 0.7666 | 0.7666 | 0.7695 | 0.7695 | -0.0029 | -0.38% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 050009 | 博时新兴成长混合 基金吧 档案 | 0.7520 | 3.3910 | 0.7610 | 3.4250 | -0.0090 | -1.18% | 开放申购 | 曾鹏 |
| 360012 | 光大保德信中小盘混合A 基金吧 档案 | 1.2274 | 1.7752 | 1.2388 | 1.7866 | -0.0114 | -0.92% | 开放申购 | 陈栋 |
| 004008 | 国联鑫思路混合A 基金吧 档案 | 1.5132 | 2.1462 | 1.5173 | 2.1503 | -0.0041 | -0.27% | 开放申购 | 郑玲 |
| 014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6457 | 0.6457 | 0.6551 | 0.6551 | -0.0094 | -1.43% | 开放申购 | 魏东 |
| 020808 | 泰康悦享60天持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8297 | 1.8297 | 1.8351 | 1.8351 | -0.0054 | -0.29% | 开放申购 | 王东杰 |
| 021388 | 银河中证红利低波动100指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 黄栋 |
| 020939 | 永赢安裕120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王宇超 |
| 010190 | 嘉实价值发现三个月定开混合 基金吧 档案 | 0.9432 | 1.0411 | 0.9524 | 1.0503 | -0.0092 | -0.97% | 暂停申购 | 谭丽 |
| 008794 | 博道嘉元混合C 基金吧 档案 | 1.2683 | 1.2683 | 1.2802 | 1.2802 | -0.0119 | -0.93% | 开放申购 | 张迎军 |
| 013523 | 华富吉丰60天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1141 | 1.1141 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 尹培俊,倪莉莎 |
| 018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0148 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 康佳燕,孙辰旸 |
| 015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.7008 | 0.7008 | 0.7143 | 0.7143 | -0.0135 | -1.89% | 开放申购 | 张海啸 |
| 008793 | 博道嘉元混合A 基金吧 档案 | 1.2966 | 1.2966 | 1.3087 | 1.3087 | -0.0121 | -0.92% | 开放申购 | 张迎军 |
| 003922 | 长盛盛康纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1740 | 1.2518 | 1.1738 | 1.2516 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张建 |
| 970128 | 德邦资管月月鑫30天滚动债C 基金吧 档案 | 1.1263 | 1.1263 | 1.1261 | 1.1261 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨孝梅,李博航 |
| 020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.0155 | 1.0146 | 1.0146 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 施红俊 |
| 011230 | 创金合信数字经济主题股票C 基金吧 档案 | 1.1791 | 1.1791 | 1.1933 | 1.1933 | -0.0142 | -1.19% | 开放申购 | 周志敏,王鑫 |
| 014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0605 | 1.0605 | 1.0603 | 1.0603 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 夏晨曦,朱佳 |
| 005937 | 工银精选金融地产混合A 基金吧 档案 | 1.1354 | 1.1354 | 1.1322 | 1.1322 | 0.0032 | 0.28% | 开放申购 | 刘欣然 |
| 016794 | 华安沣裕债券A 基金吧 档案 | 1.0121 | 1.0121 | 1.0132 | 1.0132 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 吴文明 |
| 019243 | 汇丰晋信大盘股票C 基金吧 档案 | 3.6796 | 3.6796 | 3.7311 | 3.7311 | -0.0515 | -1.38% | 开放申购 | 闵良超 |
| 008618 | 永赢医药健康A 基金吧 档案 | 0.8064 | 0.8064 | 0.8098 | 0.8098 | -0.0034 | -0.42% | 开放申购 | 郭鹏 |
| 009779 | 长信消费升级混合C 基金吧 档案 | 0.4000 | 0.4500 | 0.4058 | 0.4558 | -0.0058 | -1.43% | 开放申购 | 刘亮 |
| 008242 | 英大通盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0391 | 1.1111 | 1.0383 | 1.1103 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 易祺坤,张大铮,吕一楠 |
| 017399 | 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7101 | 0.7101 | --- | --- | 开放申购 | 苏辛,代宏坤 |
| 018293 | 华夏国证2000指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.7855 | 0.7855 | 0.7875 | 0.7875 | -0.0020 | -0.25% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 008839 | 德邦量化对冲混合C 基金吧 档案 | 0.9057 | 0.9057 | 0.9032 | 0.9032 | 0.0025 | 0.28% | 开放申购 | 李荣兴 |
| 019034 | 易方达高端制造混合发起式C 基金吧 档案 | 1.5829 | 1.5829 | 1.6041 | 1.6041 | -0.0212 | -1.32% | 开放申购 | 祁禾 |
| 018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.0113 | 1.0108 | 1.0108 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 黄弢,谢创,黄佳祥 |
| 007673 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭智 |
| 014205 | 长城中证医药卫生指数增强A 基金吧 档案 | 0.7422 | 0.7422 | 0.7492 | 0.7492 | -0.0070 | -0.93% | 开放申购 | 向晨 |
| 018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.0115 | 1.0109 | 1.0109 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 黄弢,谢创,黄佳祥 |
| 017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0735 | 1.0735 | 1.0919 | 1.0919 | -0.0184 | -1.69% | 开放申购 | 牛志冬 |
| 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C 基金吧 档案 | 2.5820 | 2.6120 | 2.6430 | 2.6730 | -0.0610 | -2.31% | 开放申购 | 吴国清 |
| 020214 | 银华晶鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 阚磊,龚美若 |
| 016240 | 泰信添鑫中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李俊江 |
| 005678 | 安信尊享添益债券A 基金吧 档案 | 1.2084 | 1.2084 | 1.2075 | 1.2075 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 张睿 |
| 011904 | 南方领航优选混合C 基金吧 档案 | 0.6220 | 0.6220 | 0.6255 | 0.6255 | -0.0035 | -0.56% | 开放申购 | 邹承原 |
| 005849 | 鑫元合利定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0626 | 1.2526 | 1.0625 | 1.2525 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 006733 | 博时创业板ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4683 | 1.4683 | 1.4828 | 1.4828 | -0.0145 | -0.98% | 开放申购 | 尹浩 |
| 019947 | 信澳稳鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0198 | 1.0198 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 周帅,马俊飞 |
| 012380 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5029 | 0.5029 | --- | --- | 开放申购 | 郑剑,孙悦 |
| 003179 | 山西裕利定开债 基金吧 档案 | 1.1376 | 1.2997 | 1.1368 | 1.2989 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 蓝烨 |
| 015480 | 国联益泓90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0756 | 1.0756 | 1.0755 | 1.0755 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 潘巍 |
| 008579 | 东海祥苏短债C 基金吧 档案 | 1.1300 | 1.1300 | 1.1299 | 1.1299 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 邢烨,张浩硕 |
| 017320 | 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曙亮 |
| 004041 | 金鹰医疗健康产业C 基金吧 档案 | 0.8941 | 1.2041 | 0.9024 | 1.2124 | -0.0083 | -0.92% | 开放申购 | 欧阳娟 |
| 021226 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券D 基金吧 档案 | 1.1196 | 1.1268 | 1.1193 | 1.1265 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 蔡若林,傅煜清 |
| 004157 | 中信保诚至诚混合A 基金吧 档案 | 1.0640 | 1.2240 | 1.0680 | 1.2280 | -0.0040 | -0.37% | 开放申购 | 管嘉琪 |
| 011868 | 中信建投远见回报混合A 基金吧 档案 | 0.7006 | 0.7006 | 0.7069 | 0.7069 | -0.0063 | -0.89% | 开放申购 | 谢玮 |
| 005569 | 国联智选红利股票A 基金吧 档案 | 0.9268 | 0.9268 | 0.9345 | 0.9345 | -0.0077 | -0.82% | 开放申购 | 陈薪羽,赵菲 |
| 011967 | 招商中证光伏产业指数C 基金吧 档案 | 0.4613 | 0.4613 | 0.4713 | 0.4713 | -0.0100 | -2.12% | 开放申购 | 王平,许荣漫 |
| 004632 | 平安合意定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0567 | 1.1887 | 1.0558 | 1.1878 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 张璐 |
| 009491 | 宝盈创新驱动股票A 基金吧 档案 | 0.9348 | 0.9348 | 0.9514 | 0.9514 | -0.0166 | -1.74% | 开放申购 | 容志能 |
| 007266 | 嘉实新添益定期混合A 基金吧 档案 | 1.1818 | 1.1818 | 1.1813 | 1.1813 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 顾晶菁 |
| 159831 | 嘉实上海金ETF 基金吧 档案 | 5.3776 | 1.3526 | 5.3686 | 1.3503 | 0.0090 | 0.17% | 场内交易 | 张钟玉 |
| 020979 | 西部利得价值回报混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈元骅 |
| 014471 | 富安达新兴成长混合C 基金吧 档案 | 0.6472 | 0.6472 | 0.6584 | 0.6584 | -0.0112 | -1.70% | 开放申购 | 李守峰 |
| 002206 | 博时裕康纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0858 | 1.2805 | 1.0852 | 1.2799 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 王帅 |
| 020747 | 泰信添安增利九个月持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑宇光 |
| 016114 | 华宝高端装备股票发起式C 基金吧 档案 | 0.6347 | 0.6347 | 0.6422 | 0.6422 | -0.0075 | -1.17% | 开放申购 | 庄皓亮 |
| 016615 | 国泰润泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0778 | 1.0778 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李铭一 |
| 015241 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0297 | 1.0297 | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林 |
| 016285 | 汇丰晋信龙头优势混合A 基金吧 档案 | 0.8489 | 0.8489 | 0.8508 | 0.8508 | -0.0019 | -0.22% | 开放申购 | 吴培文 |
| 003163 | 金鹰添益3个月定开债 基金吧 档案 | 1.1013 | 1.3060 | 1.1006 | 1.3053 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 龙悦芳 |
| 009395 | 鑫元安鑫回报混合A 基金吧 档案 | 1.0763 | 1.0763 | 1.0819 | 1.0819 | -0.0056 | -0.52% | 开放申购 | 李彪,俞敏超 |
| 003196 | 光大永利纯债C 基金吧 档案 | 1.0605 | 1.2379 | 1.0604 | 1.2378 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邹强 |
| 019205 | 鹏华优质企业混合C 基金吧 档案 | 0.8223 | 0.8223 | 0.8329 | 0.8329 | -0.0106 | -1.27% | 开放申购 | 柳黎 |
| 004800 | 浦银安盛盛通定开债券 基金吧 档案 | 1.1183 | 1.2233 | 1.1180 | 1.2230 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 郑双超 |
| 004727 | 先锋聚优C 基金吧 档案 | 0.8445 | 0.8445 | 0.8424 | 0.8424 | 0.0021 | 0.25% | 开放申购 | 刘志强 |
| 018750 | 山西证券精选行业混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9867 | 0.9867 | 0.9890 | 0.9890 | -0.0023 | -0.23% | 开放申购 | 庄波 |
| 481015 | 工银主题策略混合A 基金吧 档案 | 2.6160 | 2.6160 | 2.6440 | 2.6440 | -0.0280 | -1.06% | 开放申购 | 林念 |
| 002148 | 国寿安保稳惠混合 基金吧 档案 | 1.0182 | 1.3998 | 1.0357 | 1.4173 | -0.0175 | -1.69% | 开放申购 | 闫阳 |
| 006095 | 永赢泰益债券C 基金吧 档案 | 1.0087 | 1.2188 | 1.0081 | 1.2182 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 乔嘉麒,袁旭 |
| 007484 | 信澳核心科技混合A 基金吧 档案 | 0.9262 | 1.5661 | 0.9252 | 1.5651 | 0.0010 | 0.11% | 开放申购 | 徐聪 |
| 008427 | 华安安敦债券C 基金吧 档案 | 1.0748 | 1.0748 | 1.0746 | 1.0746 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 马晓璇 |
| 005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.8719 | 1.3429 | 0.8884 | 1.3594 | -0.0165 | -1.86% | 开放申购 | 李彪 |
| 007114 | 永赢高端制造混合C 基金吧 档案 | 0.7953 | 0.7953 | 0.8046 | 0.8046 | -0.0093 | -1.16% | 开放申购 | 范帆 |
| 017268 | 天弘养老2035三年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
| 019350 | 中信保诚瑞丰6个月混合C 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0165 | 1.0165 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 提云涛,杨立春 |
| 002494 | 兴业聚盈混合A 基金吧 档案 | 1.4506 | 1.4506 | 1.4511 | 1.4511 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 腊博 |
| 021607 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李佳亮 |
| 001311 | 华安新回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5221 | 1.5221 | 1.5213 | 1.5213 | 0.0008 | 0.05% | 开放申购 | 朱才敏 |
| 009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A 基金吧 档案 | 0.8687 | 0.9381 | 0.8847 | 0.9541 | -0.0160 | -1.81% | 开放申购 | 王斌 |
| 016113 | 华宝高端装备股票发起式A 基金吧 档案 | 0.6383 | 0.6383 | 0.6458 | 0.6458 | -0.0075 | -1.16% | 开放申购 | 庄皓亮 |
| 019762 | 泰信添益90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.0243 | 1.0242 | 1.0242 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李俊江 |
| 005144 | 东吴优益债券A 基金吧 档案 | 1.0826 | 1.1426 | 1.0822 | 1.1422 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 周健,杜澄楷 |
| 850688 | 海通红利优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6729 | 0.6729 | 0.6690 | 0.6690 | 0.0039 | 0.58% | 开放申购 | 郭新宇 |
| 020970 | 益民品质升级混合C 基金吧 档案 | 0.5699 | 0.5699 | 0.5669 | 0.5669 | 0.0030 | 0.53% | 开放申购 | 王勇,黄生鹏 |
| 003110 | 光大安和债券C 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.3220 | 1.0511 | 1.3219 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 沈荣,詹佳 |
| 013623 | 湘财周期轮动一年持有混合 基金吧 档案 | 0.7418 | 0.7418 | 0.7489 | 0.7489 | -0.0071 | -0.95% | 开放申购 | 徐亦达,丁洋 |
| 003143 | 鹏华弘达混合C 基金吧 档案 | 1.0681 | 1.0881 | 1.0664 | 1.0864 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 寇斌权,张丽娟 |
| 010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.6518 | 0.6518 | 0.6507 | 0.6507 | 0.0011 | 0.17% | 开放申购 | 林青泽 |
| 004361 | 摩根安通回报混合A 基金吧 档案 | 1.3218 | 1.3529 | 1.3228 | 1.3539 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 周梦婕 |
| 018282 | 山西证券创新成长混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9419 | 0.9419 | 0.9488 | 0.9488 | -0.0069 | -0.73% | 开放申购 | 杨旭 |
| 017589 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 唐军 |
| 018927 | 南方中证电池主题指数发起C 基金吧 档案 | 0.8391 | 0.8391 | 0.8494 | 0.8494 | -0.0103 | -1.21% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.3590 | 1.3590 | 1.3303 | 1.3303 | 0.0287 | 2.16% | 场内交易 | 何琦,李茜 |
| 519909 | 华安安顺灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.0860 | 3.3500 | 3.1180 | 3.3850 | -0.0320 | -1.03% | 开放申购 | 高钥群 |
| 011637 | 广发沪港深价值成长混合A 基金吧 档案 | 0.7026 | 0.7026 | 0.7018 | 0.7018 | 0.0008 | 0.11% | 开放申购 | 李耀柱 |
| 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1483 | 1.3083 | 1.1627 | 1.3227 | -0.0144 | -1.24% | 开放申购 | 李永兴 |
| 020940 | 永赢安裕120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王宇超 |
| 003799 | 华安新泰利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2268 | 1.3072 | 1.2318 | 1.3122 | -0.0050 | -0.41% | 开放申购 | 熊哲颖 |
| 015245 | 南华丰汇混合A 基金吧 档案 | 1.0814 | 1.0814 | 1.0827 | 1.0827 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 黄志钢 |
| 007914 | 财通资管丰和两年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金御,陈希希 |
| 005938 | 工银精选金融地产混合C 基金吧 档案 | 1.0977 | 1.0977 | 1.0946 | 1.0946 | 0.0031 | 0.28% | 开放申购 | 刘欣然 |
| 502048 | 易方达上证50指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9622 | 0.9905 | 0.9580 | 0.9865 | 0.0042 | 0.44% | 开放申购 | 宋钊贤 |
| 018128 | 博时北证50成份指数发起式A 基金吧 档案 | 0.7710 | 0.7710 | 0.7739 | 0.7739 | -0.0029 | -0.37% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 970044 | 东吴裕盈一年持有混合B 基金吧 档案 | 0.6811 | 1.4880 | 0.6866 | 1.4935 | -0.0055 | -0.80% | 暂停申购 | 李果,刘欣瑜 |
| 007402 | 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曙亮 |
| 013224 | 浦银安盛港股通量化混合C 基金吧 档案 | 0.7381 | 0.7381 | 0.7388 | 0.7388 | -0.0007 | -0.09% | 开放申购 | 俞瑾 |
| 007759 | 平安乐享一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.1161 | 1.0101 | 1.1161 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 段玮婧 |
| 014494 | 万家鑫丰纯债E 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.1027 | 1.0152 | 1.1027 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 周慧 |
| 016981 | 银河核心优势混合C 基金吧 档案 | 0.6095 | 0.6095 | 0.6223 | 0.6223 | -0.0128 | -2.06% | 开放申购 | 祝建辉,李一帆 |
| 008643 | 国金惠远纯债C 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.0830 | 1.0225 | 1.0820 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 谢雨芮 |
| 710002 | 富安达策略精选混合 基金吧 档案 | 1.9397 | 1.9797 | 1.9427 | 1.9827 | -0.0030 | -0.15% | 开放申购 | 栾庆帅 |
| 159592 | 银华中证A50ETF 基金吧 档案 | 0.9722 | 0.9722 | 0.9730 | 0.9730 | -0.0008 | -0.08% | 场内交易 | 王帅,张亦驰 |
| 011844 | 民生加银内核驱动混合C 基金吧 档案 | 0.6920 | 0.6920 | 0.6997 | 0.6997 | -0.0077 | -1.10% | 开放申购 | 柳世庆 |
| 000850 | 汇丰晋信双核策略混合C 基金吧 档案 | 1.0426 | 1.8856 | 1.0641 | 1.9071 | -0.0215 | -2.02% | 开放申购 | 韦钰 |
| 006151 | 南方交元债券A 基金吧 档案 | 1.1417 | 1.2277 | 1.1416 | 1.2276 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李璇,陈霜阳 |
| 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1297 | 1.1297 | 1.1123 | 1.1123 | 0.0174 | 1.56% | 开放申购 | 刘重杰 |
| 004020 | 广发景祥纯债 基金吧 档案 | 1.0759 | 1.2412 | 1.0757 | 1.2410 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 赵子良 |
| 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.6887 | 0.6887 | 0.6964 | 0.6964 | -0.0077 | -1.11% | 开放申购 | 胡昕炜 |
| 006826 | 华宝宝裕债券A 基金吧 档案 | 1.1006 | 1.1486 | 1.1005 | 1.1485 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王慧 |
| 002056 | 中银新财富混合C 基金吧 档案 | 1.0902 | 1.5402 | 1.0909 | 1.5409 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 苗婷,赵志华 |
| 013655 | 华安策略优选混合C 基金吧 档案 | 1.7704 | 1.7704 | 1.7959 | 1.7959 | -0.0255 | -1.42% | 开放申购 | 杨明 |
| 017271 | 华宝稳健养老(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙梦祎 |
| 014012 | 蜂巢丰吉纯债A 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.1066 | 1.0562 | 1.1063 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 003109 | 光大安和债券A 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.3463 | 1.0689 | 1.3462 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 沈荣,詹佳 |
| 016962 | 国联安中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 0.8146 | 0.8146 | 0.8196 | 0.8196 | -0.0050 | -0.61% | 开放申购 | 章椹元 |
| 011808 | 平安研究精选混合C 基金吧 档案 | 0.8032 | 0.8032 | 0.8124 | 0.8124 | -0.0092 | -1.13% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 006547 | 红塔红土盛弘混合A 基金吧 档案 | 0.8360 | 1.3840 | 0.8403 | 1.3883 | -0.0043 | -0.51% | 开放申购 | 赵耀 |
| 007158 | 平安合盛定开债 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.1865 | 1.0231 | 1.1861 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张璐 |
| 002915 | 鑫元裕利债券 基金吧 档案 | 1.1332 | 1.3076 | 1.1323 | 1.3067 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 颜昕 |
| 014659 | 金元顺安行业精选混合A 基金吧 档案 | 0.7405 | 0.7405 | 0.7483 | 0.7483 | -0.0078 | -1.04% | 开放申购 | 闵杭 |
| 007200 | 永赢泰利债券C 基金吧 档案 | 1.1981 | 1.2921 | 1.1977 | 1.2917 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 刘星宇,陶毅 |
| 050021 | 博时创业板ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4703 | 1.4703 | 1.4848 | 1.4848 | -0.0145 | -0.98% | 开放申购 | 尹浩 |
| 012714 | 长安泓润纯债债券E 基金吧 档案 | 1.2201 | 1.2822 | 1.2200 | 1.2821 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 杨严 |
| 001718 | 工银物流产业股票A 基金吧 档案 | 3.3150 | 3.3150 | 3.2990 | 3.2990 | 0.0160 | 0.48% | 限大额 | 张宇帆 |
| 210002 | 金鹰红利价值混合A 基金吧 档案 | 1.6411 | 3.4536 | 1.6554 | 3.4679 | -0.0143 | -0.86% | 开放申购 | 陈颖 |
| 015321 | 长江新兴产业混合C 基金吧 档案 | 0.8482 | 0.8482 | 0.8536 | 0.8536 | -0.0054 | -0.63% | 开放申购 | 张剑鑫 |
| 020687 | 长盛利鑫90天持有纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张建 |
| 009920 | 鹏华年年红一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1434 | 1.1434 | 1.1431 | 1.1431 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘涛 |
| 020810 | 泰康悦享60天持有期债券E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| 007226 | 海富通中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0972 | 1.0972 | 1.0971 | 1.0971 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘田 |
| 561120 | 富国中证全指家用电器ETF 基金吧 档案 | 0.9650 | 0.9650 | 0.9825 | 0.9825 | -0.0175 | -1.78% | 场内交易 | 牛志冬 |
| 017842 | 农银汇理景气优选混合A 基金吧 档案 | 0.8932 | 0.8932 | 0.8996 | 0.8996 | -0.0064 | -0.71% | 开放申购 | 张燕 |
| 110033 | 易方达恒生国企ETF联接现钞A 基金吧 档案 | 0.1131 | 0.1131 | 0.1124 | 0.1124 | 0.0007 | 0.62% | 开放申购 | 余海燕,成曦,PAN LINGDAN(潘令旦) |
| 159309 | 汇添富中证油气资源ETF 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0157 | 1.0157 | -0.0001 | -0.01% | 场内交易 | 晏阳 |
| 020282 | 益民优势安享混合C 基金吧 档案 | 1.6766 | 1.6766 | 1.6909 | 1.6909 | -0.0143 | -0.85% | 开放申购 | 马泉林,张婷 |
| 007398 | 兴全磐稳增利债券C 基金吧 档案 | 1.2906 | 1.9746 | 1.2909 | 1.9749 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 张睿 |
| 015857 | 格林碳中和主题混合C 基金吧 档案 | 0.8143 | 0.8143 | 0.8264 | 0.8264 | -0.0121 | -1.46% | 开放申购 | 刘赞 |
| 019304 | 德邦短债E 基金吧 档案 | 1.1374 | 1.1374 | 1.1371 | 1.1371 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 欧阳帆 |
| 008004 | 大成通嘉三年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0229 | 1.1185 | 1.0228 | 1.1184 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 曾婷婷 |
| 003145 | 国联竞争优势 基金吧 档案 | 1.4940 | 1.4940 | 1.5119 | 1.5119 | -0.0179 | -1.18% | 开放申购 | 柯海东 |
| 015525 | 天弘多元增利债券C 基金吧 档案 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0079 | 1.0079 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 杜广 |
| 002668 | 兴业聚丰混合A 基金吧 档案 | 1.0998 | 1.3342 | 1.1010 | 1.3354 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 唐丁祥 |
| 016267 | 建信中证500指数量化增强发起A 基金吧 档案 | 0.9131 | 0.9131 | 0.9210 | 0.9210 | -0.0079 | -0.86% | 开放申购 | 叶乐天,刘明辉 |
| 019963 | 国联安月享30天持有期纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0102 | 1.0102 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 万莉,洪阳玚 |
| 005570 | 国联智选红利股票C 基金吧 档案 | 0.8995 | 0.8995 | 0.9070 | 0.9070 | -0.0075 | -0.83% | 开放申购 | 陈薪羽,赵菲 |
| 011892 | 易方达先锋成长混合C 基金吧 档案 | 0.8468 | 0.8468 | 0.8536 | 0.8536 | -0.0068 | -0.80% | 开放申购 | 武阳 |
| 014115 | 广发沪港深医药混合C 基金吧 档案 | 0.6132 | 0.6132 | 0.6215 | 0.6215 | -0.0083 | -1.34% | 开放申购 | 吴兴武 |
| 000596 | 前海开源中证军工指数A 基金吧 档案 | 1.4320 | 1.4320 | 1.4490 | 1.4490 | -0.0170 | -1.17% | 开放申购 | 黄玥 |
| 011401 | 汇添富成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.4809 | 0.4809 | 0.4842 | 0.4842 | -0.0033 | -0.68% | 开放申购 | 马翔,樊勇 |
| 018146 | 博时上证科创板50成份指数发起式C 基金吧 档案 | 0.6918 | 0.6918 | 0.7015 | 0.7015 | -0.0097 | -1.38% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 006611 | 人保中证500指数 基金吧 档案 | 1.2692 | 1.2692 | 1.2819 | 1.2819 | -0.0127 | -0.99% | 开放申购 | 周剑 |
| 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票A 基金吧 档案 | 1.9298 | 2.0298 | 1.9655 | 2.0655 | -0.0357 | -1.82% | 开放申购 | 陆彬 |
| 014472 | 景顺长城远见成长混合A 基金吧 档案 | 0.9282 | 0.9282 | 0.9449 | 0.9449 | -0.0167 | -1.77% | 限大额 | 孟棋 |
| 009467 | 红土创新科技创新3个月定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 赵波 |
| 017438 | 博时安悦短债A 基金吧 档案 | 1.0524 | 1.0524 | 1.0522 | 1.0522 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 郭思洁 |
| 013522 | 华富吉丰60天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1209 | 1.1209 | 1.1208 | 1.1208 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 尹培俊,倪莉莎 |
| 110029 | 易方达科讯混合 基金吧 档案 | 1.4204 | 7.3382 | 1.4394 | 7.3919 | -0.0190 | -1.32% | 开放申购 | 刘健维 |
| 017024 | 天弘通享债券发起A 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0199 | 1.0199 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 潘昱杉 |
| 005779 | 鑫元常利定开债 基金吧 档案 | 1.0904 | 1.3153 | 1.0903 | 1.3152 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 曹建华 |
| 002792 | 景顺长城顺益回报混合A 基金吧 档案 | 1.4771 | 1.4771 | 1.4766 | 1.4766 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 陈莹 |
| 004826 | 平安惠悦纯债 基金吧 档案 | 1.1051 | 1.3260 | 1.1044 | 1.3253 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 高勇标 |
| 006094 | 永赢泰益债券A 基金吧 档案 | 1.0093 | 1.2302 | 1.0087 | 1.2296 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 乔嘉麒,袁旭 |
| 015437 | 太平安元债券A 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.0188 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 陈晓,苏大明 |
| 007352 | 永赢同利债券C 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.1179 | 1.0719 | 1.1178 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 003349 | 长信稳益纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0956 | 1.4681 | 1.0951 | 1.4676 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张文琍 |
| 960000 | 汇丰晋信大盘股票H 基金吧 档案 | 1.4959 | 1.4959 | 1.5168 | 1.5168 | -0.0209 | -1.38% | 开放申购 | 闵良超 |
| 002586 | 金鹰添利信用债债券A 基金吧 档案 | 1.0204 | 1.3064 | 1.0194 | 1.3054 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 周雅雯 |
| 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A 基金吧 档案 | 0.5760 | 0.5760 | 0.5819 | 0.5819 | -0.0059 | -1.01% | 开放申购 | 杨刚,梁梓颖 |
| 019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0116 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 黄钟,张晓霞 |
| 015725 | 英大碳中和混合C 基金吧 档案 | 0.8141 | 0.8141 | 0.8238 | 0.8238 | -0.0097 | -1.18% | 开放申购 | 张媛 |
| 020688 | 长盛利鑫90天持有纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张建 |
| 012413 | 建信睿怡纯债C 基金吧 档案 | 1.1202 | 1.2672 | 1.1201 | 1.2671 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 闫晗,吴沛文 |
| 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.6662 | 0.6662 | 0.6701 | 0.6701 | -0.0039 | -0.58% | 开放申购 | 刘杰 |
| 020224 | 创金合信均益量化选股混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 董梁,孙悦 |
| 003868 | 招商招景纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 曹晋文 |
| 004497 | 前海开源多元策略混合C 基金吧 档案 | 2.1588 | 2.1588 | 2.1637 | 2.1637 | -0.0049 | -0.23% | 开放申购 | 叶嘉 |
| 004824 | 摩根安裕回报混合C 基金吧 档案 | 1.3542 | 1.3542 | 1.3560 | 1.3560 | -0.0018 | -0.13% | 开放申购 | 陈圆明,王娟,杨鹏 |
| 021493 | 摩根丰瑞债券D 基金吧 档案 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0741 | 1.0741 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 雷杨娟 |
| 675091 | 西部利得祥逸债券A 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.2907 | 1.0190 | 1.2905 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 易圣倩 |
| 013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.4156 | 0.4156 | 0.4260 | 0.4260 | -0.0104 | -2.44% | 开放申购 | 赖中立 |
| 519329 | 浦银安盛盛泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1094 | 1.2157 | 1.1092 | 1.2155 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陶祺 |
| 561800 | 华富中证稀有金属主题ETF 基金吧 档案 | 0.4693 | 0.4693 | 0.4777 | 0.4777 | -0.0084 | -1.76% | 场内交易 | 李孝华 |
| 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1067 | 1.2547 | 1.1280 | 1.2760 | -0.0213 | -1.89% | 开放申购 | 揭诗琪,雷涛,陆阳 |
| 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1130 | 4.0990 | 1.1250 | 4.1270 | -0.0120 | -1.07% | 开放申购 | 李彦 |
| 012238 | 工银养老产业股票C 基金吧 档案 | 1.2770 | 1.2770 | 1.2890 | 1.2890 | -0.0120 | -0.93% | 开放申购 | 赵蓓 |
| 970032 | 东海海睿进取灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.6169 | 0.6969 | 0.6183 | 0.6983 | -0.0014 | -0.23% | 封闭期 | 刘迟到 |
| 015291 | 金元顺安产业臻选混合A 基金吧 档案 | 0.6175 | 0.6175 | 0.6261 | 0.6261 | -0.0086 | -1.37% | 限大额 | 闵杭,周博洋 |
| 021000 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6719 | 1.6719 | --- | --- | 限大额 | 张其思 |
| 519125 | 浦银安盛消费升级混合A 基金吧 档案 | 1.6600 | 2.4700 | 1.6850 | 2.4950 | -0.0250 | -1.48% | 开放申购 | 杨富麟 |
| 952313 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0506 | 1.0506 | --- | --- | 开放申购 | 高琛,丁一戈 |
| 007588 | 浙商丰裕纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.1334 | 1.0594 | 1.1332 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 何康 |
| 021524 | 天弘匠心臻选混合发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘盟盟 |
| 519223 | 海富通欣荣混合C 基金吧 档案 | 1.1452 | 1.4611 | 1.1583 | 1.4742 | -0.0131 | -1.13% | 开放申购 | 杜晓海 |
| 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.6676 | 0.6676 | 0.6714 | 0.6714 | -0.0038 | -0.57% | 开放申购 | 刘杰 |
| 162006 | 长城久富混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0790 | 4.7164 | 1.0982 | 4.7356 | -0.0192 | -1.75% | 开放申购 | 陈良栋 |
| 008797 | 国联恒安纯债C 基金吧 档案 | 1.0146 | 1.0776 | 1.0142 | 1.0772 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 石霄蒙 |
| 003520 | 万家1-3年政金债纯债A 基金吧 档案 | 1.0093 | 1.2719 | 1.0082 | 1.2708 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 段博卿 |
| 013893 | 国联安上证科创50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6439 | 0.6439 | 0.6529 | 0.6529 | -0.0090 | -1.38% | 开放申购 | 黄欣 |
| 000236 | 工银月月薪定期支付债券A 基金吧 档案 | 1.7180 | 1.7180 | 1.7200 | 1.7200 | -0.0020 | -0.12% | 开放申购 | 张洋 |
| 519139 | 海富通沪港深灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2991 | 1.2991 | 1.3095 | 1.3095 | -0.0104 | -0.79% | 开放申购 | 高峥 |
| 008963 | 建信科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.0228 | 1.0386 | 1.0386 | -0.0158 | -1.52% | 开放申购 | 邵卓 |
| 015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.6958 | 0.6958 | 0.7092 | 0.7092 | -0.0134 | -1.89% | 开放申购 | 张海啸 |
| 008838 | 德邦量化对冲混合A 基金吧 档案 | 0.9156 | 0.9156 | 0.9131 | 0.9131 | 0.0025 | 0.27% | 开放申购 | 李荣兴 |
| 019808 | 富安达中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1624 | 1.1624 | 1.1735 | 1.1735 | -0.0111 | -0.95% | 开放申购 | 纪青 |
| 009567 | 山西证券裕丰一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蓝烨 |
| 010300 | 南方产业升级混合C 基金吧 档案 | 0.6280 | 0.6280 | 0.6335 | 0.6335 | -0.0055 | -0.87% | 开放申购 | 应帅 |
| 014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A 基金吧 档案 | 0.4012 | 0.4012 | 0.4027 | 0.4027 | -0.0015 | -0.37% | 开放申购 | 王夫伟 |
| 162205 | 宏利风险预算混合 基金吧 档案 | 1.1204 | 3.2824 | 1.1229 | 3.2849 | -0.0025 | -0.22% | 开放申购 | 刘欣,蔡熠阳 |
| 017516 | 易方达北证50成份指数C 基金吧 档案 | 0.7222 | 0.7222 | 0.7250 | 0.7250 | -0.0028 | -0.39% | 限大额 | 庞亚平 |
| 011072 | 鹏华安悦一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9709 | 0.9709 | 0.9723 | 0.9723 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 王石千 |
| 012589 | 南方港股通优势企业混合C 基金吧 档案 | 0.7547 | 0.7547 | 0.7582 | 0.7582 | -0.0035 | -0.46% | 开放申购 | 骆帅 |
| 015345 | 嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张静,唐棠 |
| 019726 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐欢 |
| 872025 | 广发资管盛世精选混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 焦阳 |
| 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A 基金吧 档案 | 1.7276 | 1.7276 | 1.7636 | 1.7636 | -0.0360 | -2.04% | 开放申购 | 陆彬 |
| 016453 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6685 | 1.6685 | --- | --- | 限大额 | 张其思 |
| 004316 | 前海开源沪港深裕鑫A 基金吧 档案 | 1.2562 | 1.9062 | 1.2396 | 1.8896 | 0.0166 | 1.34% | 开放申购 | 王霞,毕建强 |
| 019291 | 德邦新回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2521 | 1.2521 | 1.2729 | 1.2729 | -0.0208 | -1.63% | 开放申购 | 朱慧琳 |
| 010073 | 方正富邦策略精选C 基金吧 档案 | 0.8223 | 0.8223 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0023 | 0.28% | 开放申购 | 崔建波 |
| 018082 | 光大产业新动力混合C 基金吧 档案 | 0.9000 | 0.9000 | 0.9180 | 0.9180 | -0.0180 | -1.96% | 开放申购 | 房雷 |
| 021078 | 永赢安源60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王宇超 |
| 003213 | 中银悦享定期开放债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 白洁 |
| 007495 | 兴业中债1-3年政金债C 基金吧 档案 | 1.1144 | 1.2944 | 1.1137 | 1.2937 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 唐丁祥 |
| 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 基金吧 档案 | 0.6754 | 1.6684 | 0.6831 | 1.6761 | -0.0077 | -1.13% | 开放申购 | 费馨涵 |
| 009921 | 鹏华年年红一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1304 | 1.1304 | 1.1301 | 1.1301 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘涛 |
| 008431 | 人保利丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 程同朦,郭毅 |
| 007913 | 财通资管丰和两年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金御,陈希希 |
| 017453 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曙亮,缪夏美 |
| 014003 | 浦银安盛增长动力混合C 基金吧 档案 | 0.7191 | 0.7191 | 0.7311 | 0.7311 | -0.0120 | -1.64% | 开放申购 | 杨富麟 |
| 007703 | 万家鑫盛纯债A 基金吧 档案 | 1.0883 | 1.1396 | 1.0881 | 1.1394 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 谷丹青 |
| 005366 | 摩根丰瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0789 | 1.2316 | 1.0778 | 1.2305 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 雷杨娟 |
| 000849 | 汇丰晋信双核策略混合A 基金吧 档案 | 1.0776 | 1.9206 | 1.0998 | 1.9428 | -0.0222 | -2.02% | 开放申购 | 韦钰 |
| 014398 | 中银恒悦180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0747 | 1.0747 | 1.0738 | 1.0738 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 陈玮,范锐 |
| 011499 | 富国沪深300基本面精选股票C 基金吧 档案 | 0.6990 | 0.6990 | 0.7086 | 0.7086 | -0.0096 | -1.35% | 限大额 | 孙彬 |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0602 | 1.2341 | 1.0600 | 1.2339 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李宇璐 |
| 660102 | 农银恒久增利债券C 基金吧 档案 | 1.1915 | 1.7513 | 1.1906 | 1.7504 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 史向明 |
| 019105 | 博时创业板ETF联接E 基金吧 档案 | 1.4695 | 1.4695 | 1.4840 | 1.4840 | -0.0145 | -0.98% | 开放申购 | 尹浩 |
| 012918 | 平安优势领航1年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5900 | 0.5900 | 0.6011 | 0.6011 | -0.0111 | -1.85% | 开放申购 | 黄维 |
| 005896 | 平安合慧定开债 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.1855 | 1.0132 | 1.1853 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 罗薇 |
| 017789 | 建信睿享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0962 | 1.1462 | 1.0961 | 1.1461 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 姜月 |
| 515100 | 景顺长城红利低波动100ETF 基金吧 档案 | 1.3512 | 1.7882 | 1.3472 | 1.7842 | 0.0040 | 0.30% | 场内交易 | 郑天行,龚丽丽 |
| 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6500 | 1.6500 | --- | --- | 开放申购 | 周晶,杨洋,赵启元 |
| 013848 | 华泰柏瑞匠心汇选混合C 基金吧 档案 | 0.7657 | 0.7657 | 0.7756 | 0.7756 | -0.0099 | -1.28% | 开放申购 | 赵劼 |
| 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 基金吧 档案 | 0.7071 | 0.7071 | 0.7109 | 0.7109 | -0.0038 | -0.53% | 开放申购 | 徐喻军 |
| 008170 | 博时富添纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0882 | 1.1539 | 1.0878 | 1.1535 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 倪玉娟 |
| 014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6588 | 0.6588 | 0.6683 | 0.6683 | -0.0095 | -1.42% | 开放申购 | 魏东 |
| 021310 | 长信稳益纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0950 | 1.1465 | 1.0946 | 1.1461 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张文琍 |
| 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.0528 | 1.0652 | 1.0652 | -0.0124 | -1.16% | 开放申购 | 张戈 |
| 013894 | 国联安上证科创50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6383 | 0.6383 | 0.6472 | 0.6472 | -0.0089 | -1.38% | 开放申购 | 黄欣 |
| 013989 | 富国沪港深优质资产混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9429 | 0.9429 | 0.9456 | 0.9456 | -0.0027 | -0.29% | 开放申购 | 张啸伟 |
| 014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7887 | 0.7887 | 0.7882 | 0.7882 | 0.0005 | 0.06% | 开放申购 | 孙浩 |
| 017439 | 博时安悦短债C 基金吧 档案 | 1.0484 | 1.0484 | 1.0483 | 1.0483 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 郭思洁 |
| 015350 | 银河季季盈90天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0526 | 1.0526 | 1.0524 | 1.0524 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吴欣雨 |
| 015320 | 长江新兴产业混合A 基金吧 档案 | 0.8558 | 0.8558 | 0.8612 | 0.8612 | -0.0054 | -0.63% | 开放申购 | 张剑鑫 |
| 513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.5927 | 0.5927 | 0.5963 | 0.5963 | -0.0036 | -0.60% | 场内交易 | 刘杰 |
| 016135 | 嘉实优势成长混合C 基金吧 档案 | 0.9760 | 0.9760 | 0.9930 | 0.9930 | -0.0170 | -1.71% | 开放申购 | 孟夏 |
| 012406 | 永赢长远价值混合A 基金吧 档案 | 0.6373 | 0.6373 | 0.6398 | 0.6398 | -0.0025 | -0.39% | 开放申购 | 许拓 |
| 008449 | 德邦短债C 基金吧 档案 | 1.1270 | 1.1270 | 1.1268 | 1.1268 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 欧阳帆 |
| 006061 | 红土创新增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.4098 | 1.4548 | 1.4097 | 1.4547 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈若劲,杨一 |
| 021387 | 永赢泰利债券B 基金吧 档案 | 1.1002 | 1.1002 | 1.0997 | 1.0997 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 陶毅,刘星宇 |
| 007618 | 富国投资级信用债债券型D 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.1753 | 1.0649 | 1.1749 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 朱梦娜 |
| 519626 | 银河君盛混合C 基金吧 档案 | 1.0083 | 1.2343 | 1.0069 | 1.2329 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 卢轶乔,陈舜键 |
| 012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.7401 | 0.7401 | 0.7441 | 0.7441 | -0.0040 | -0.54% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.0560 | 1.0559 | 1.0559 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 闵锐,祝杨 |
| 008831 | 海富通安益对冲混合A 基金吧 档案 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0774 | 1.0774 | -0.0058 | -0.54% | 开放申购 | 朱斌全 |
| 006167 | 德邦乐享生活混合A 基金吧 档案 | 1.3539 | 1.4070 | 1.3776 | 1.4307 | -0.0237 | -1.72% | 开放申购 | 黎莹,揭诗琪,施俊峰 |
| 161035 | 富国中证医药主题指数增强A 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.1990 | 1.0190 | 1.2080 | -0.0090 | -0.88% | 开放申购 | 牛志冬,蔡卡尔 |
| 000926 | 中信建投睿信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.5726 | 0.5726 | 0.5764 | 0.5764 | -0.0038 | -0.66% | 开放申购 | 杨志武,艾翀 |
| 012780 | 博时移动互联主题混合C 基金吧 档案 | 0.7459 | 0.7459 | 0.7561 | 0.7561 | -0.0102 | -1.35% | 开放申购 | 郭晓林 |
| 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7730 | 1.7730 | 1.7782 | 1.7782 | -0.0052 | -0.29% | 开放申购 | 王东杰 |
| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4925 | 1.4925 | 1.4960 | 1.4960 | -0.0035 | -0.23% | 开放申购 | 张跃鹏,胡阗洋,李波 |
| 009943 | 浦银安盛稳健丰利债券A 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.0381 | 1.0382 | 1.0382 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李羿,郑双超,杨鑫 |
| 004549 | 富安达消费主题混合 基金吧 档案 | 0.9503 | 1.4943 | 0.9559 | 1.4999 | -0.0056 | -0.59% | 开放申购 | 李守峰 |
| 015886 | 富安达先进制造混合发起式C 基金吧 档案 | 0.6484 | 0.6484 | 0.6546 | 0.6546 | -0.0062 | -0.95% | 开放申购 | 栾庆帅 |
| 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A 基金吧 档案 | 0.9611 | 0.9611 | 0.9621 | 0.9621 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 张林 |
| 017549 | 平安策略回报混合A 基金吧 档案 | 0.9426 | 0.9426 | 0.9584 | 0.9584 | -0.0158 | -1.65% | 开放申购 | 神爱前 |
| 001506 | 景顺长城泰和回报混合A 基金吧 档案 | 1.3580 | 1.4180 | 1.3560 | 1.4160 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 邓敬东 |
| 588310 | 方正富邦科创创业50ETF 基金吧 档案 | 0.4942 | 0.4942 | 0.5005 | 0.5005 | -0.0063 | -1.26% | 场内交易 | 徐维君,于润泽 |
| 519224 | 海富通欣荣混合A 基金吧 档案 | 1.1544 | 1.4703 | 1.1677 | 1.4836 | -0.0133 | -1.14% | 开放申购 | 杜晓海 |
| 016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.1983 | 1.1983 | 1.1965 | 1.1965 | 0.0018 | 0.15% | 限大额 | 张钟玉 |
| 008426 | 华安安敦债券A 基金吧 档案 | 1.0570 | 1.0570 | 1.0568 | 1.0568 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 马晓璇 |
| 014253 | 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0557 | 1.0557 | 1.0555 | 1.0555 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王烨斌 |
| 017049 | 富安达产业优选混合C 基金吧 档案 | 0.6275 | 0.6275 | 0.6334 | 0.6334 | -0.0059 | -0.93% | 开放申购 | 李守峰,杨红 |
| 020439 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0136 | 1.0136 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李怀定 |
| 005872 | 太平恒利纯债 基金吧 档案 | 1.0823 | 1.1669 | 1.0821 | 1.1667 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 赵岩 |
| 011071 | 鹏华安悦一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9842 | 0.9842 | 0.9856 | 0.9856 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 王石千 |
| 014261 | 摩根沃享远见一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.6922 | 0.6922 | 0.6982 | 0.6982 | -0.0060 | -0.86% | 开放申购 | 杜猛 |
| 015079 | 永赢成长远航一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7566 | 0.7566 | 0.7655 | 0.7655 | -0.0089 | -1.16% | 开放申购 | 高楠 |
| 017025 | 天弘通享债券发起C 基金吧 档案 | 1.0185 | 1.0185 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 潘昱杉 |
| 012314 | 南方行业领先混合 基金吧 档案 | 0.5466 | 0.5466 | 0.5534 | 0.5534 | -0.0068 | -1.23% | 开放申购 | 章晖 |
| 008727 | 平安添裕债券C 基金吧 档案 | 1.0053 | 1.0053 | 1.0074 | 1.0074 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 韩克 |
| 011888 | 民生加银周期优选混合A 基金吧 档案 | 0.6305 | 0.6305 | 0.6366 | 0.6366 | -0.0061 | -0.96% | 开放申购 | 芮定坤 |
| 014688 | 招商招景纯债D 基金吧 档案 | 1.1084 | 1.1084 | 1.1081 | 1.1081 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 曹晋文 |
| 005536 | 渤海汇金量化成长混合A 基金吧 档案 | 0.6758 | 0.6758 | 0.6710 | 0.6710 | 0.0048 | 0.72% | 开放申购 | 何翔 |
| 002838 | 华夏新锦程混合A 基金吧 档案 | 0.8908 | 1.1740 | 0.8917 | 1.1749 | -0.0009 | -0.10% | 开放申购 | 刘心任 |
| 014200 | 建信沃信一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6579 | 0.6579 | 0.6646 | 0.6646 | -0.0067 | -1.01% | 开放申购 | 陶灿 |
| 003665 | 新沃通利纯债C 基金吧 档案 | 1.0709 | 1.1509 | 1.0708 | 1.1508 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 庄磊 |
| 015856 | 格林碳中和主题混合A 基金吧 档案 | 0.8194 | 0.8194 | 0.8315 | 0.8315 | -0.0121 | -1.46% | 开放申购 | 刘赞 |
| 016069 | 华商研究精选灵活配置C 基金吧 档案 | 2.2210 | 2.2210 | 2.2530 | 2.2530 | -0.0320 | -1.42% | 开放申购 | 童立 |
| 005917 | 广发汇誉3个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 代宇 |
| 021384 | 渤海汇金量化成长混合C 基金吧 档案 | 0.6751 | 0.6751 | 0.6703 | 0.6703 | 0.0048 | 0.72% | 开放申购 | 何翔 |
| 000998 | 南方双元C 基金吧 档案 | 1.1639 | 1.1899 | 1.1646 | 1.1906 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 刘建岩 |
| 009811 | 易方达悦通一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0998 | 1.0998 | 1.0991 | 1.0991 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 张雅君 |
| 012285 | 招商稳裕短债30天持有债A 基金吧 档案 | 1.0886 | 1.0886 | 1.0885 | 1.0885 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 向霈 |
| 009959 | 长安鑫悦消费混合C 基金吧 档案 | 0.6210 | 0.6210 | 0.6212 | 0.6212 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 肖洁 |
| 110003 | 易方达上证50增强A 基金吧 档案 | 1.8457 | 3.7957 | 1.8319 | 3.7819 | 0.0138 | 0.75% | 开放申购 | 张胜记 |
| 019984 | 南华同业存单指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0048 | 1.0048 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 何林泽,姜杰特 |
| 008646 | 天弘增利短债A 基金吧 档案 | 1.1229 | 1.1288 | 1.1227 | 1.1286 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王昌俊,王顺利 |
| 000080 | 天治可转债增强债券A 基金吧 档案 | 1.4656 | 1.4656 | 1.4656 | 1.4656 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李申 |
| 163503 | 天治核心成长混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.4697 | 2.3324 | 0.4677 | 2.3285 | 0.0020 | 0.43% | 开放申购 | 李申 |
| 007161 | 南方恒庆一年定开债 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.0964 | 1.0137 | 1.0964 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 黄河 |
| 012926 | 民生加银中证500指数增强A 基金吧 档案 | 0.6508 | 0.6508 | 0.6539 | 0.6539 | -0.0031 | -0.47% | 开放申购 | 周帅,杨林 |
| 018987 | 富安达科技领航混合C 基金吧 档案 | 0.4634 | 0.4634 | 0.4674 | 0.4674 | -0.0040 | -0.86% | 开放申购 | 杨红 |
| 003571 | 招商招琪纯债A 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.2810 | 1.0517 | 1.2806 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王梓林 |
| 005331 | 益民优势安享混合A 基金吧 档案 | 1.6788 | 1.6788 | 1.6931 | 1.6931 | -0.0143 | -0.84% | 开放申购 | 马泉林,张婷 |
| 003521 | 万家1-3年政金债纯债C 基金吧 档案 | 1.0031 | 1.2645 | 1.0021 | 1.2635 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 段博卿 |
| 001135 | 益民品质升级混合A 基金吧 档案 | 0.5703 | 0.5703 | 0.5673 | 0.5673 | 0.0030 | 0.53% | 开放申购 | 王勇,黄生鹏 |
| 008483 | 广发央企80债券指数C 基金吧 档案 | 1.0853 | 1.1450 | 1.0852 | 1.1449 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 洪志 |
| 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 轩璇,赖礼辉,王夫乐 |
| 017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8523 | 0.8523 | 0.8592 | 0.8592 | -0.0069 | -0.80% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 015923 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.0422 | 1.0421 | 1.0421 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 沈夏 |
| 003857 | 前海开源周期优选混合A 基金吧 档案 | 1.8507 | 1.8507 | 1.8588 | 1.8588 | -0.0081 | -0.44% | 开放申购 | 刘宏 |
| 021526 | 南华丰汇混合C 基金吧 档案 | 1.0806 | 1.0806 | 1.0819 | 1.0819 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 黄志钢 |
| 002076 | 浙商中证500增强A 基金吧 档案 | 1.3159 | 1.3159 | 1.3308 | 1.3308 | -0.0149 | -1.12% | 开放申购 | 胡羿 |
| 007113 | 永赢高端制造混合A 基金吧 档案 | 0.8028 | 0.8028 | 0.8122 | 0.8122 | -0.0094 | -1.16% | 开放申购 | 范帆 |
| 013511 | 汇丰晋信低碳先锋股票C 基金吧 档案 | 1.9035 | 1.9035 | 1.9387 | 1.9387 | -0.0352 | -1.82% | 开放申购 | 陆彬 |
| 017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8490 | 0.8490 | 0.8559 | 0.8559 | -0.0069 | -0.81% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 006776 | 华夏鼎略债券A 基金吧 档案 | 1.1042 | 1.1692 | 1.1041 | 1.1691 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 孙蕾 |
| 013935 | 长江红利回报混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9009 | 0.9009 | 0.8995 | 0.8995 | 0.0014 | 0.16% | 开放申购 | 徐婕 |
| 206003 | 鹏华信用增利债券A 基金吧 档案 | 1.2645 | 1.7735 | 1.2635 | 1.7725 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 方昶 |
| 000127 | 农银行业领先混合 基金吧 档案 | 2.5596 | 2.9541 | 2.5591 | 2.9536 | 0.0005 | 0.02% | 开放申购 | 张峰 |
| 009873 | 中欧责任投资混合C 基金吧 档案 | 0.6430 | 0.6430 | 0.6481 | 0.6481 | -0.0051 | -0.79% | 开放申购 | 王培,尹为醇 |
| 005700 | 工银新经济美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1142 | 0.1142 | --- | --- | 限大额 | 谭冬寒 |
| 020237 | 施罗德中国动力股票C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 安昀 |
| 015467 | 太平中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 0.9250 | 0.9250 | 0.9303 | 0.9303 | -0.0053 | -0.57% | 开放申购 | 张子权 |
| 160608 | 鹏华普天债券B 基金吧 档案 | 1.2951 | 2.0307 | 1.2948 | 2.0304 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 刘涛 |
| 165526 | 中信保诚新旺混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.5440 | 1.5790 | 1.5440 | 1.5790 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 提云涛,杨立春 |
| 012423 | 山西证券超短债E 基金吧 档案 | 1.1024 | 1.1024 | 1.1023 | 1.1023 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘凌云,缪佳 |
| 015072 | 鑫元专精特新混合C 基金吧 档案 | 0.4460 | 0.4460 | 0.4489 | 0.4489 | -0.0029 | -0.65% | 开放申购 | 周颖 |
| 005346 | 长安泓润纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2081 | 1.2702 | 1.2079 | 1.2700 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 杨严 |
| 005939 | 工银新能源汽车混合A 基金吧 档案 | 2.1256 | 2.1256 | 2.1543 | 2.1543 | -0.0287 | -1.33% | 开放申购 | 杜洋,张姝丽,邢梦醒,张剑峰 |
| 014103 | 富安达成长价值一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.7109 | 0.7109 | 0.7094 | 0.7094 | 0.0015 | 0.21% | 开放申购 | 栾庆帅,申坤 |
| 021429 | 中泰安弘债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 蔡凤仪,程冰 |
| 019647 | 华安双债添利债券E 基金吧 档案 | 1.3261 | 1.3261 | 1.3255 | 1.3255 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 贺涛,朱才敏 |
| 512930 | 平安人工智能ETF 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.2298 | 1.0327 | 1.2367 | -0.0069 | -0.67% | 场内交易 | 刘洁倩 |
| 010321 | 中银大健康股票C 基金吧 档案 | 0.8963 | 0.8963 | 0.9104 | 0.9104 | -0.0141 | -1.55% | 限大额 | 郑宁 |
| 021374 | 创金合信恒兴中短债债券D 基金吧 档案 | 1.2402 | 1.2402 | 1.2398 | 1.2398 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 郑振源,谢创,黄佳祥 |
| 003457 | 国泰润泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0874 | 1.2368 | 1.0871 | 1.2365 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李铭一 |
| 014470 | 富安达健康人生混合C 基金吧 档案 | 1.1794 | 1.1794 | 1.1908 | 1.1908 | -0.0114 | -0.96% | 开放申购 | 李守峰 |
| 003124 | 天治鑫利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1563 | 1.1891 | 1.1561 | 1.1889 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 郝杰 |
| 005677 | 安信永盛定开债券 基金吧 档案 | 1.0912 | 1.1902 | 1.0911 | 1.1901 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 梁冰哲 |
| 009432 | 德邦科技创新一年定开混合A 基金吧 档案 | 0.6502 | 0.6502 | 0.6617 | 0.6617 | -0.0115 | -1.74% | 暂停申购 | 黎莹,雷涛 |
| 005781 | 华富富瑞3个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 倪莉莎 |
| 003442 | 招商招惠3个月定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.2884 | 1.0158 | 1.2880 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 夏里鹏 |
| 019132 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0114 | 1.0114 | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 006153 | 国联安增鑫纯债C 基金吧 档案 | 1.0810 | 1.1470 | 1.0809 | 1.1469 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 206004 | 鹏华信用增利债券B 基金吧 档案 | 1.3432 | 1.7393 | 1.3422 | 1.7383 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 方昶 |
| 019426 | 中银数字经济混合A 基金吧 档案 | 0.9826 | 0.9826 | 0.9826 | 0.9826 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘晨 |
| 340009 | 兴全磐稳增利债券A 基金吧 档案 | 1.4503 | 2.0053 | 1.4507 | 2.0057 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 张睿 |
| 007023 | 中银证券安泽债券A 基金吧 档案 | 1.1272 | 1.1492 | 1.1270 | 1.1490 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 曹张琪 |
| 004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 基金吧 档案 | 1.0593 | 1.2237 | 1.0592 | 1.2236 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 宋玉青 |
| 009603 | 国金惠鑫短债债券E 基金吧 档案 | 1.1203 | 1.1203 | 1.1201 | 1.1201 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 徐艳芳 |
| 003218 | 前海开源祥和债券A 基金吧 档案 | 1.4829 | 1.5529 | 1.4880 | 1.5580 | -0.0051 | -0.34% | 开放申购 | 章俊 |
| 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6425 | 1.6425 | --- | --- | 开放申购 | 周晶,杨洋,赵启元 |
| 020062 | 格林宏观回报混合A 基金吧 档案 | 0.9769 | 0.9769 | 0.9828 | 0.9828 | -0.0059 | -0.60% | 开放申购 | 郑中华,刘赞 |
| 016635 | 国联安气候变化混合A 基金吧 档案 | 0.4894 | 0.4894 | 0.5009 | 0.5009 | -0.0115 | -2.30% | 开放申购 | 潘明 |
| 005892 | 先锋汇盈纯债A 基金吧 档案 | 0.8772 | 0.8772 | 0.8782 | 0.8782 | -0.0010 | -0.11% | 暂停申购 | 杜旭,黄意球 |
| 519225 | 海富通集利债券 基金吧 档案 | 1.1145 | 1.1145 | 1.1136 | 1.1136 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 方昆明 |
| 002492 | 工银月月薪定期支付债券C 基金吧 档案 | 1.1800 | 1.1800 | 1.1820 | 1.1820 | -0.0020 | -0.17% | 开放申购 | 张洋 |
| 009651 | 海富通成长甄选混合A 基金吧 档案 | 0.8610 | 0.8610 | 0.8734 | 0.8734 | -0.0124 | -1.42% | 开放申购 | 吕越超 |
| 019104 | 博时安悦短债E 基金吧 档案 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0521 | 1.0521 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 郭思洁 |
| 020236 | 施罗德中国动力股票A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 安昀 |
| 160603 | 鹏华普天收益混合 基金吧 档案 | 1.9250 | 4.5680 | 1.9430 | 4.5860 | -0.0180 | -0.93% | 开放申购 | 蒋鑫 |
| 011143 | 创金合信新材料新能源股票C 基金吧 档案 | 0.8604 | 0.8604 | 0.8736 | 0.8736 | -0.0132 | -1.51% | 开放申购 | 谢天卉 |
| 017322 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭智 |
| 002772 | 光大产业新动力混合A 基金吧 档案 | 0.8920 | 1.0070 | 0.9090 | 1.0240 | -0.0170 | -1.87% | 开放申购 | 房雷 |
| 161903 | 万家行业优选混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.6931 | 3.8260 | 0.7009 | 3.8398 | -0.0078 | -1.11% | 开放申购 | 黄兴亮 |
| 519176 | 浦银安盛消费升级混合C 基金吧 档案 | 1.6930 | 2.4530 | 1.7190 | 2.4790 | -0.0260 | -1.51% | 开放申购 | 杨富麟 |
| 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1246 | 1.1246 | 1.1073 | 1.1073 | 0.0173 | 1.56% | 开放申购 | 刘重杰 |
| 014477 | 山西证券90天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0883 | 1.0883 | 1.0882 | 1.0882 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘凌云,缪佳 |
| 003747 | 万家鑫享纯债A 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.2764 | 1.0414 | 1.2758 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 周慧 |
| 012204 | 中银通利债券A 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0191 | 1.0191 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈玮 |
| 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0339 | 1.0339 | 1.0338 | 1.0338 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 沈科,沈夏 |
| 561590 | 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.8227 | 0.8227 | 0.8326 | 0.8326 | -0.0099 | -1.19% | 场内交易 | 柳军,笪篁 |
| 017550 | 平安策略回报混合C 基金吧 档案 | 0.9359 | 0.9359 | 0.9515 | 0.9515 | -0.0156 | -1.64% | 开放申购 | 神爱前 |
| 012290 | 国联恒益纯债A 基金吧 档案 | 1.0822 | 1.1172 | 1.0819 | 1.1169 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 石霄蒙,霍顺朝 |
| 016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.0431 | 1.0330 | 1.0430 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 邹卫 |
| 016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.1947 | 1.1947 | 1.1929 | 1.1929 | 0.0018 | 0.15% | 限大额 | 张钟玉 |
| 017048 | 富安达产业优选混合A 基金吧 档案 | 0.6318 | 0.6318 | 0.6378 | 0.6378 | -0.0060 | -0.94% | 开放申购 | 李守峰,杨红 |
| 007351 | 永赢同利债券A 基金吧 档案 | 1.0832 | 1.1291 | 1.0831 | 1.1290 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 020807 | 泰康悦享60天持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| 012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.7451 | 0.7451 | 0.7491 | 0.7491 | -0.0040 | -0.53% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 018347 | 富安达智优量化选股混合型发起式A 基金吧 档案 | 0.9158 | 0.9158 | 0.9223 | 0.9223 | -0.0065 | -0.70% | 开放申购 | 纪青 |
| 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C 基金吧 档案 | 0.9323 | 0.9323 | 0.9333 | 0.9333 | -0.0010 | -0.11% | 开放申购 | 张林 |
| 017216 | 国投瑞银策略智选混合A 基金吧 档案 | 0.9513 | 0.9513 | 0.9554 | 0.9554 | -0.0041 | -0.43% | 开放申购 | 吉莉 |
| 008931 | 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭智 |
| 001235 | 中银国有企业债A 基金吧 档案 | 1.1570 | 1.3772 | 1.1572 | 1.3774 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王晓彦 |
| 008763 | 天弘越南市场股票(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4157 | 1.4157 | --- | --- | 开放申购 | 胡超 |
| 004040 | 金鹰医疗健康产业A 基金吧 档案 | 0.8668 | 1.1668 | 0.8748 | 1.1748 | -0.0080 | -0.91% | 开放申购 | 欧阳娟 |
| 020221 | 国联安沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0508 | 1.0508 | -0.0023 | -0.22% | 开放申购 | 章椹元 |
| 008647 | 天弘增利短债C 基金吧 档案 | 1.1219 | 1.1219 | 1.1217 | 1.1217 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王昌俊,王顺利 |
| 004890 | 中邮健康文娱混合 基金吧 档案 | 1.5943 | 1.5943 | 1.6197 | 1.6197 | -0.0254 | -1.57% | 开放申购 | 王瑶,宫正 |
| 006070 | 银河沃丰债券 基金吧 档案 | 1.1096 | 1.2153 | 1.1086 | 1.2143 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 刘铭 |
| 006600 | 人保沪深300A 基金吧 档案 | 1.1591 | 1.1591 | 1.1609 | 1.1609 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 周剑 |
| 012376 | 西部利得祥逸债券D 基金吧 档案 | 1.0185 | 1.1550 | 1.0182 | 1.1547 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 011288 | 上银医疗健康混合A 基金吧 档案 | 0.5580 | 0.5580 | 0.5647 | 0.5647 | -0.0067 | -1.19% | 开放申购 | 杨建楠 |
| 012000 | 富国安泰90天滚动持有短债债券C 基金吧 档案 | 1.0943 | 1.0943 | 1.0941 | 1.0941 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 吴旅忠 |
| 015774 | 长信多利混合E 基金吧 档案 | 1.2411 | 1.2411 | 1.2640 | 1.2640 | -0.0229 | -1.81% | 开放申购 | 刘亮 |
| 011166 | 万家陆家嘴金融城金融债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 段博卿 |
| 015004 | 中邮能源革新混合型发起A 基金吧 档案 | 0.7330 | 0.7330 | 0.7462 | 0.7462 | -0.0132 | -1.77% | 开放申购 | 白鹏 |
| 009792 | 工银瑞益债券A 基金吧 档案 | 1.0890 | 1.0890 | 1.0888 | 1.0888 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张略钊 |
| 009414 | 中银大健康股票A 基金吧 档案 | 0.9094 | 0.9094 | 0.9237 | 0.9237 | -0.0143 | -1.55% | 限大额 | 郑宁 |
| 013359 | 上银高质量优选9个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.5598 | 0.5598 | 0.5614 | 0.5614 | -0.0016 | -0.29% | 开放申购 | 陈博 |
| 006489 | 招商添裕纯债A 基金吧 档案 | 1.1774 | 1.2117 | 1.1769 | 1.2112 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 马龙 |
| 519628 | 银河君润混合C 基金吧 档案 | 0.9608 | 1.3266 | 0.9613 | 1.3271 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 刘铭,祝建辉 |
| 011447 | 长江新能源产业混合发起C 基金吧 档案 | 0.9715 | 0.9715 | 0.9794 | 0.9794 | -0.0079 | -0.81% | 开放申购 | 张剑鑫 |
| 009038 | 浦银安盛普庆纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0780 | 1.1360 | 1.0778 | 1.1358 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 廉素君,张蕴文 |
| 161606 | 融通行业景气混合A 基金吧 档案 | 1.4110 | 3.3710 | 1.4580 | 3.4180 | -0.0470 | -3.22% | 开放申购 | 邹曦 |
| 008003 | 大成通嘉三年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.1330 | 1.0259 | 1.1329 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 曾婷婷 |
| 018771 | 汇添富稳合4个月持有债券D 基金吧 档案 | 1.0363 | 1.0363 | 1.0361 | 1.0361 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘宁 |
| 009789 | 富安达科技创新混合A 基金吧 档案 | 0.9173 | 0.9173 | 0.9228 | 0.9228 | -0.0055 | -0.60% | 开放申购 | 杨红 |
| 011309 | 富国消费主题混合C 基金吧 档案 | 2.1630 | 2.1630 | 2.1790 | 2.1790 | -0.0160 | -0.73% | 开放申购 | 王园园 |
| 014511 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.0589 | 1.0583 | 1.0583 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 吕一楠 |
| 003926 | 国联恒信纯债A 基金吧 档案 | 1.0858 | 1.3063 | 1.0850 | 1.3055 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 王玥 |
| 014660 | 金元顺安行业精选混合C 基金吧 档案 | 0.7334 | 0.7334 | 0.7411 | 0.7411 | -0.0077 | -1.04% | 开放申购 | 闵杭 |
| 011978 | 格林研究优选混合C 基金吧 档案 | 0.7206 | 0.7206 | 0.7296 | 0.7296 | -0.0090 | -1.23% | 开放申购 | 李会忠,刘冬 |
| 001415 | 中信保诚新锐混合A 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.1380 | 1.0180 | 1.1390 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 杨立春,王颖 |
| 003455 | 招商招通纯债C 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.2674 | 1.0377 | 1.2670 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 黄晓婷 |
| 002934 | 泰康恒泰回报混合A 基金吧 档案 | 1.0241 | 1.3621 | 1.0249 | 1.3629 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 任慧娟,金宏伟 |
| 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8163 | 0.8163 | 0.8108 | 0.8108 | 0.0055 | 0.68% | 开放申购 | 余海燕,成曦,PAN LINGDAN(潘令旦) |
| 011402 | 汇添富成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.4712 | 0.4712 | 0.4744 | 0.4744 | -0.0032 | -0.67% | 开放申购 | 马翔,樊勇 |
| 006898 | 天弘弘丰增强回报债券A 基金吧 档案 | 1.1048 | 1.1048 | 1.1081 | 1.1081 | -0.0033 | -0.30% | 开放申购 | 杜广,胡东 |
| 012917 | 平安优势领航1年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6036 | 0.6036 | 0.6150 | 0.6150 | -0.0114 | -1.85% | 开放申购 | 黄维 |
| 009793 | 工银瑞益债券C 基金吧 档案 | 1.0840 | 1.0840 | 1.0838 | 1.0838 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张略钊 |
| 020625 | 蜂巢丰吉纯债E 基金吧 档案 | 1.0549 | 1.0549 | 1.0546 | 1.0546 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.4637 | 1.4637 | 1.4655 | 1.4655 | -0.0018 | -0.12% | 开放申购 | 华李成 |
| 872026 | 广发资管盛世精选混合C 基金吧 档案 | 0.8592 | 1.0226 | 0.8738 | 1.0372 | -0.0146 | -1.67% | 开放申购 | 焦阳 |
| 008177 | 建信高股息主题股票 基金吧 档案 | 0.9629 | 1.6394 | 0.9701 | 1.6466 | -0.0072 | -0.74% | 开放申购 | 陶灿 |
| 019427 | 中银数字经济混合C 基金吧 档案 | 0.9806 | 0.9806 | 0.9807 | 0.9807 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘晨 |
| 012234 | 华安聚弘精选混合A 基金吧 档案 | 0.6049 | 0.6049 | 0.6090 | 0.6090 | -0.0041 | -0.67% | 开放申购 | 饶晓鹏 |
| 013972 | 长江致惠30天滚动持有短债发起A 基金吧 档案 | 1.0662 | 1.0662 | 1.0662 | 1.0662 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 漆志伟 |
| 004887 | 长信稳通三个月定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杜国昊,邹依恩 |
| 001021 | 华夏亚债中国指数A 基金吧 档案 | 1.2722 | 1.6047 | 1.2707 | 1.6032 | 0.0015 | 0.12% | 开放申购 | 刘薇 |
| 010662 | 富国均衡优选混合 基金吧 档案 | 0.7272 | 0.7272 | 0.7299 | 0.7299 | -0.0027 | -0.37% | 开放申购 | 杨栋 |
| 003219 | 前海开源祥和债券C 基金吧 档案 | 1.4556 | 1.5256 | 1.4606 | 1.5306 | -0.0050 | -0.34% | 开放申购 | 章俊 |
| 019792 | 富安达长三角区域主题混合C 基金吧 档案 | 0.7987 | 0.7987 | 0.8070 | 0.8070 | -0.0083 | -1.03% | 开放申购 | 杨红 |
| 016729 | 长信中证科创创业50指数增强A 基金吧 档案 | 0.7761 | 0.7761 | 0.7874 | 0.7874 | -0.0113 | -1.44% | 开放申购 | 左金保,姚奕帆 |
| 014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C 基金吧 档案 | 0.5003 | 0.5003 | 0.5063 | 0.5063 | -0.0060 | -1.19% | 开放申购 | 王紫菡 |
| 002839 | 华夏新锦程混合C 基金吧 档案 | 0.8889 | 0.8889 | 0.8898 | 0.8898 | -0.0009 | -0.10% | 开放申购 | 刘心任 |
| 009872 | 中欧责任投资混合A 基金吧 档案 | 0.6629 | 0.6629 | 0.6681 | 0.6681 | -0.0052 | -0.78% | 开放申购 | 王培,尹为醇 |
| 015724 | 英大碳中和混合A 基金吧 档案 | 0.8190 | 0.8190 | 0.8288 | 0.8288 | -0.0098 | -1.18% | 开放申购 | 张媛 |
| 019308 | 光大保德信中小盘混合C 基金吧 档案 | 1.2234 | 1.2234 | 1.2348 | 1.2348 | -0.0114 | -0.92% | 开放申购 | 陈栋 |
| 003949 | 兴全稳泰债券A 基金吧 档案 | 1.1784 | 1.3356 | 1.1783 | 1.3355 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王帅 |
| 020317 | 鹏华丰达债券C 基金吧 档案 | 1.0214 | 1.0234 | 1.0213 | 1.0233 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杜培俊 |
| 019133 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0083 | 1.0083 | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 018682 | 鑫元浩鑫增强债券A 基金吧 档案 | 1.0114 | 1.0114 | 1.0108 | 1.0108 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 刘宇涛,黄轩 |
| 020063 | 格林宏观回报混合C 基金吧 档案 | 0.9764 | 0.9764 | 0.9824 | 0.9824 | -0.0060 | -0.61% | 开放申购 | 郑中华,刘赞 |
| 021430 | 富国投资级信用债债券型E 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0716 | 1.0716 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 朱梦娜 |
| 009034 | 建信上海金ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2939 | 1.2939 | 1.2918 | 1.2918 | 0.0021 | 0.16% | 开放申购 | 朱金钰 |
| 018030 | 泓德新能源产业混合发起式C 基金吧 档案 | 0.5774 | 0.5774 | 0.5826 | 0.5826 | -0.0052 | -0.89% | 开放申购 | 孙泽宇 |
| 015479 | 国联益泓90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0802 | 1.0802 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 潘巍 |
| 020275 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曙亮,缪夏美 |
| 016651 | 汇丰晋信慧嘉债券A 基金吧 档案 | 1.0202 | 1.0202 | 1.0217 | 1.0217 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 蔡若林,范坤祥 |
| 018507 | 创金合信益久9个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0077 | 1.0077 | 1.0071 | 1.0071 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 黄弢,谢创,黄佳祥 |
| 016277 | 招商中证800指数增强C 基金吧 档案 | 0.8779 | 0.8779 | 0.8832 | 0.8832 | -0.0053 | -0.60% | 开放申购 | 王平,王岩 |
| 021339 | 中信保诚60天持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 席行懿 |
| 159577 | 汇添富MSCI美国50ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1323 | 1.1323 | --- | --- | 场内交易 | 乐无穹 |
| 013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.4128 | 0.4128 | 0.4232 | 0.4232 | -0.0104 | -2.46% | 开放申购 | 赖中立 |
| 004987 | 诺德新享灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.5844 | 2.0144 | 1.5811 | 2.0111 | 0.0033 | 0.21% | 开放申购 | 顾钰 |
| 012836 | 招商景气精选股票C 基金吧 档案 | 0.9088 | 0.9088 | 0.9027 | 0.9027 | 0.0061 | 0.68% | 开放申购 | 梁辰 |
| 016150 | 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 基金吧 档案 | 1.0709 | 1.0709 | 1.0703 | 1.0703 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 范静,林炎滨 |
| 019148 | 富国腾享回报6个月滚动持有E 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.0589 | 1.0585 | 1.0585 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘兴旺,朱晨杰,张育浩 |
| 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 基金吧 档案 | 0.6922 | 0.6922 | 0.6858 | 0.6858 | 0.0064 | 0.93% | 开放申购 | 晏青 |
| 710001 | 富安达优势成长混合 基金吧 档案 | 2.5919 | 2.5919 | 2.6129 | 2.6129 | -0.0210 | -0.80% | 开放申购 | 李守峰,申坤 |
| 012006 | 信澳恒盛混合C 基金吧 档案 | 0.8849 | 0.8849 | 0.8830 | 0.8830 | 0.0019 | 0.22% | 开放申购 | 王建华,马俊飞,李德清 |
| 000150 | 华安双债添利债券C 基金吧 档案 | 1.2791 | 1.6621 | 1.2786 | 1.6616 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 贺涛,朱才敏 |
| 165314 | 建信信用增强债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5620 | 1.5620 | 1.5610 | 1.5610 | 0.0010 | 0.06% | 限大额 | 李峰 |
| 016677 | 南方君誉混合C 基金吧 档案 | 0.9391 | 0.9391 | 0.9478 | 0.9478 | -0.0087 | -0.92% | 开放申购 | 卢玉珊 |
| 014221 | 恒越医疗健康精选混合C 基金吧 档案 | 0.5492 | 0.5492 | 0.5545 | 0.5545 | -0.0053 | -0.96% | 开放申购 | 王晓明 |
| 011981 | 国富匠心精选混合C 基金吧 档案 | 0.8792 | 0.8792 | 0.8829 | 0.8829 | -0.0037 | -0.42% | 开放申购 | 刘晓 |
| 017325 | 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9143 | 0.9143 | --- | --- | 开放申购 | 张梦珂 |
| 004496 | 前海开源多元策略混合A 基金吧 档案 | 2.1994 | 2.1994 | 2.2044 | 2.2044 | -0.0050 | -0.23% | 开放申购 | 叶嘉 |
| 003443 | 招商招惠3个月定期开放债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 夏里鹏 |
| 519614 | 银河君尚混合C 基金吧 档案 | 1.4914 | 1.5964 | 1.4973 | 1.6023 | -0.0059 | -0.39% | 开放申购 | 刘铭,卢轶乔,黄栋 |
| 019340 | 西部利得研究精选混合A 基金吧 档案 | 0.9638 | 0.9638 | 0.9733 | 0.9733 | -0.0095 | -0.98% | 开放申购 | 陈保国,葛山 |
| 011383 | 富安达医药创新混合 基金吧 档案 | 0.5092 | 0.5092 | 0.5140 | 0.5140 | -0.0048 | -0.93% | 开放申购 | 李守峰 |
| 019242 | 汇丰晋信2016周期混合C 基金吧 档案 | 1.1906 | 1.1906 | 1.1910 | 1.1910 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 蔡若林,吴刘 |
| 015274 | 英大安益中短债A 基金吧 档案 | 1.0489 | 1.0489 | 1.0483 | 1.0483 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 吕一楠 |
| 014729 | 前海开源新兴产业混合C 基金吧 档案 | 0.8241 | 0.8241 | 0.8253 | 0.8253 | -0.0012 | -0.15% | 开放申购 | 崔宸龙 |
| 485011 | 工银瑞信双利债券B 基金吧 档案 | 1.7370 | 2.1240 | 1.7370 | 2.1240 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 欧阳凯,徐博文,李昱 |
| 540002 | 汇丰晋信龙腾混合A 基金吧 档案 | 0.9161 | 3.4121 | 0.9297 | 3.4257 | -0.0136 | -1.46% | 开放申购 | 陆彬 |
| 003594 | 长盛盛崇灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3451 | 1.5052 | 1.3439 | 1.5040 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 杨衡 |
| 012235 | 华安聚弘精选混合C 基金吧 档案 | 0.5946 | 0.5946 | 0.5987 | 0.5987 | -0.0041 | -0.68% | 开放申购 | 饶晓鹏 |
| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4641 | 1.5321 | 1.4658 | 1.5338 | -0.0017 | -0.12% | 开放申购 | 华李成 |
| 016468 | 华安鼎丰债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1527 | 1.1877 | 1.1524 | 1.1874 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李邦长,郑如熙,康钊 |
| 008582 | 兴银聚丰债券 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.1006 | 1.0075 | 1.1005 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王深 |
| 410008 | 华富中证100指数 基金吧 档案 | 1.0828 | 1.7528 | 1.0847 | 1.7547 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 郜哲,李孝华 |
| 017596 | 中银证券汇裕一年定开债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王文华 |
| 010691 | 万家互联互通核心资产量化C 基金吧 档案 | 0.6958 | 0.6958 | 0.7017 | 0.7017 | -0.0059 | -0.84% | 开放申购 | 尹航 |
| 014321 | 德邦周期精选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.0297 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0107 | 1.05% | 开放申购 | 吴志鹏 |
| 004837 | 国联鑫价值混合C 基金吧 档案 | 0.9271 | 0.9271 | 0.9275 | 0.9275 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 杜超 |
| 008996 | 中银证券安沛债券C 基金吧 档案 | 1.0769 | 1.1085 | 1.0762 | 1.1078 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 余亮 |
| 970069 | 兴证资管金麒麟消费升级混合C 基金吧 档案 | 0.6781 | 0.6781 | 0.6837 | 0.6837 | -0.0056 | -0.82% | 开放申购 | 匡伟,游臻,刘欢 |
| 519328 | 浦银安盛盛泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1349 | 1.2498 | 1.1347 | 1.2496 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陶祺 |
| 016066 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0091 | 1.0091 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 吕一楠 |
| 398001 | 中海优质成长混合 基金吧 档案 | 0.2583 | 4.0096 | 0.2621 | 4.0191 | -0.0038 | -1.45% | 开放申购 | 许定晴 |
| 008243 | 英大通盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.0971 | 1.0303 | 1.0963 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 易祺坤,张大铮,吕一楠 |
| 017217 | 国投瑞银策略智选混合C 基金吧 档案 | 0.9462 | 0.9462 | 0.9503 | 0.9503 | -0.0041 | -0.43% | 开放申购 | 吉莉 |
| 007305 | 国联安新科技混合 基金吧 档案 | 1.2233 | 1.3433 | 1.2377 | 1.3577 | -0.0144 | -1.16% | 暂停申购 | 高诗 |
| 009708 | 工银新兴制造混合C 基金吧 档案 | 1.2325 | 1.2325 | 1.2284 | 1.2284 | 0.0041 | 0.33% | 限大额 | 张宇帆 |
| 013468 | 长盛盛康纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1737 | 1.1737 | 1.1735 | 1.1735 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张建 |
| 008830 | 海富通安益对冲混合C 基金吧 档案 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0581 | 1.0581 | -0.0058 | -0.55% | 开放申购 | 朱斌全 |
| 004317 | 前海开源沪港深裕鑫C 基金吧 档案 | 1.2452 | 1.8912 | 1.2287 | 1.8747 | 0.0165 | 1.34% | 开放申购 | 王霞,毕建强 |
| 020393 | 广发央企80债券指数D 基金吧 档案 | 1.0854 | 1.0910 | 1.0853 | 1.0909 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 洪志 |
| 012033 | 广发睿盛混合A 基金吧 档案 | 0.6342 | 0.6342 | 0.6434 | 0.6434 | -0.0092 | -1.43% | 开放申购 | 观富钦 |
| 021209 | 银华中证A50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9774 | 0.9774 | 0.9782 | 0.9782 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 王帅 |
| 013990 | 富国沪港深优质资产混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9321 | 0.9321 | 0.9347 | 0.9347 | -0.0026 | -0.28% | 开放申购 | 张啸伟 |
| 016755 | 方正富邦均衡精选混合C 基金吧 档案 | 0.9251 | 0.9251 | 0.9249 | 0.9249 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 崔建波 |
| 006501 | 建信润利增强债券C 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.1225 | 1.0136 | 1.1226 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 牛兴华 |
| 016259 | 鑫元安鑫回报混合C 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0776 | 1.0776 | -0.0056 | -0.52% | 开放申购 | 李彪,俞敏超 |
| 016783 | 平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 005713 | 国联季季红定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.1135 | 1.2675 | 1.1129 | 1.2669 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 王玥 |
| 009533 | 太平恒泽63个月定开 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴超 |
| 000788 | 前海开源中国成长混合 基金吧 档案 | 0.8360 | 1.2860 | 0.8490 | 1.2990 | -0.0130 | -1.53% | 开放申购 | 袁怡纯 |
| 016268 | 建信中证500指数量化增强发起C 基金吧 档案 | 0.9090 | 0.9090 | 0.9170 | 0.9170 | -0.0080 | -0.87% | 开放申购 | 叶乐天,刘明辉 |
| 013350 | 光大保德信先进服务业混合C 基金吧 档案 | 1.3477 | 1.3477 | 1.3481 | 1.3481 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 詹佳 |
| 000672 | 工银绝对收益混合发起B 基金吧 档案 | 1.1950 | 1.1950 | 1.1940 | 1.1940 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 张乐涛 |
| 019216 | 天弘价值精选混合发起C 基金吧 档案 | 1.5214 | 1.5214 | 1.5219 | 1.5219 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 胡彧,张寓 |
| 008253 | 华宝致远混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0335 | 1.0335 | --- | --- | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
| 009234 | 鹏华优质企业混合A 基金吧 档案 | 0.7571 | 0.7571 | 0.7669 | 0.7669 | -0.0098 | -1.28% | 开放申购 | 柳黎 |
| 017118 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9985 | 0.9985 | 0.9985 | 0.9985 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 015946 | 兴业国企改革混合C 基金吧 档案 | 2.2640 | 2.2640 | 2.2550 | 2.2550 | 0.0090 | 0.40% | 开放申购 | 刘方旭 |
| 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A 基金吧 档案 | 1.0810 | 1.6960 | 1.0930 | 1.7080 | -0.0120 | -1.10% | 开放申购 | 章俊 |
| 018404 | 富安达智优量化选股混合型发起式C 基金吧 档案 | 0.9115 | 0.9115 | 0.9181 | 0.9181 | -0.0066 | -0.72% | 开放申购 | 纪青 |
| 018650 | 光大保德信国企改革股票C 基金吧 档案 | 1.3240 | 1.3240 | 1.3430 | 1.3430 | -0.0190 | -1.41% | 开放申购 | 林晓凤,王明旭 |
| 952013 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0653 | 1.3533 | --- | --- | 开放申购 | 高琛,丁一戈 |
| 003584 | 建信稳定鑫利债券C 基金吧 档案 | 1.0661 | 1.2716 | 1.0652 | 1.2707 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 李峰 |
| 005145 | 东吴优益债券C 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.1121 | 1.0617 | 1.1117 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 周健,杜澄楷 |
| 011869 | 中信建投远见回报混合C 基金吧 档案 | 0.6925 | 0.6925 | 0.6988 | 0.6988 | -0.0063 | -0.90% | 开放申购 | 谢玮 |
| 005431 | 上银聚增富定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.1941 | 1.0174 | 1.1938 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 高永 |
| 013335 | 鹏华价值远航6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8336 | 0.8336 | 0.8252 | 0.8252 | 0.0084 | 1.02% | 开放申购 | 袁航 |
| 014228 | 浦银安盛品质优选混合A 基金吧 档案 | 0.4462 | 0.4462 | 0.4504 | 0.4504 | -0.0042 | -0.93% | 开放申购 | 蒋佳良,杨达伟 |
| 007758 | 平安乐享一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.1299 | 1.0118 | 1.1298 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 段玮婧 |
| 040004 | 华安宝利配置混合 基金吧 档案 | 0.7710 | 4.5380 | 0.7750 | 4.5420 | -0.0040 | -0.52% | 开放申购 | 陈媛 |
| 560300 | 汇添富中证电信主题ETF 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0429 | 1.0429 | 0.0021 | 0.20% | 场内交易 | 晏阳 |
| 519170 | 浦银安盛增长动力混合A 基金吧 档案 | 0.7269 | 0.7269 | 0.7390 | 0.7390 | -0.0121 | -1.64% | 开放申购 | 杨富麟 |
| 020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 施红俊 |
| 970068 | 兴证资管金麒麟消费升级混合B 基金吧 档案 | 0.6720 | 3.1578 | 0.6776 | 3.1634 | -0.0056 | -0.83% | 暂停申购 | 匡伟,游臻,刘欢 |
| 012494 | 长信内需均衡混合C 基金吧 档案 | 0.5133 | 0.5133 | 0.5232 | 0.5232 | -0.0099 | -1.89% | 开放申购 | 王祺 |
| 519929 | 长信电子信息量化灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.7900 | 0.7900 | 0.7920 | 0.7920 | -0.0020 | -0.25% | 开放申购 | 左金保,宋海岸 |
| 009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1388 | 1.1388 | 1.1394 | 1.1394 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 余芽芳,张韵 |
| 007704 | 万家鑫盛纯债C 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.1332 | 1.0837 | 1.1331 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 谷丹青 |
| 519229 | 海富通欣享灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0457 | 1.4240 | 1.0461 | 1.4244 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 谈云飞,朱斌全 |
| 517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF 基金吧 档案 | 1.1191 | 1.1191 | 1.1008 | 1.1008 | 0.0183 | 1.66% | 场内交易 | 刘重杰 |
| 002716 | 博时裕通定开债A 基金吧 档案 | 1.0803 | 1.2731 | 1.0798 | 1.2726 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 何平 |
| 018879 | 富安达富禧纯债30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.0261 | 1.0246 | 1.0246 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 康佳燕,郑良海 |
| 970045 | 东吴裕盈一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6620 | 0.6620 | 0.6674 | 0.6674 | -0.0054 | -0.81% | 开放申购 | 李果,刘欣瑜 |
| 007617 | 富国投资级信用债债券型C 基金吧 档案 | 1.0625 | 1.1725 | 1.0622 | 1.1722 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 朱梦娜 |
| 017590 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 唐军 |
| 014049 | 中银远见成长混合A 基金吧 档案 | 0.7182 | 0.7182 | 0.7238 | 0.7238 | -0.0056 | -0.77% | 开放申购 | 蔡国栋 |
| 011638 | 广发沪港深价值成长混合C 基金吧 档案 | 0.6941 | 0.6941 | 0.6933 | 0.6933 | 0.0008 | 0.12% | 开放申购 | 李耀柱 |
| 020225 | 创金合信均益量化选股混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 董梁,孙悦 |
| 019447 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2430 | 0.2430 | --- | --- | 限大额 | 李湘杰 |
| 017083 | 鹏华安锦一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9249 | 0.9249 | 0.9276 | 0.9276 | -0.0027 | -0.29% | 开放申购 | 汤志彦 |
| 000345 | 鹏华丰融定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘涛 |
| 008919 | 永赢科技驱动A 基金吧 档案 | 1.0789 | 1.0789 | 1.0936 | 1.0936 | -0.0147 | -1.34% | 开放申购 | 高楠 |
| 020696 | 海富通红利优选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 江勇 |
| 588180 | 国联安上证科创板50成份ETF 基金吧 档案 | 0.4525 | 0.4525 | 0.4592 | 0.4592 | -0.0067 | -1.46% | 场内交易 | 黄欣,章椹元 |
| 021356 | 信澳新目标灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1310 | 1.1310 | 1.1310 | 1.1310 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郭敏,杨彬 |
| 015081 | 兴业90天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0824 | 1.0824 | 1.0822 | 1.0822 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘禹含 |
| 004158 | 中信保诚至诚混合B 基金吧 档案 | 1.0700 | 1.2320 | 1.0750 | 1.2370 | -0.0050 | -0.47% | 开放申购 | 管嘉琪 |
| 015466 | 太平中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 0.9332 | 0.9332 | 0.9386 | 0.9386 | -0.0054 | -0.58% | 开放申购 | 张子权 |
| 007748 | 天弘养老2035三年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
| 011426 | 广发优势成长股票C 基金吧 档案 | 0.3728 | 0.3728 | 0.3813 | 0.3813 | -0.0085 | -2.23% | 开放申购 | 邱璟旻 |
| 016883 | 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0057 | 1.0057 | 1.0059 | 1.0059 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘凌云,严撼 |
| 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.6180 | 1.7690 | 1.6180 | 1.7690 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李峰 |
| 015870 | 富安达先进制造混合发起式A 基金吧 档案 | 0.6550 | 0.6550 | 0.6612 | 0.6612 | -0.0062 | -0.94% | 开放申购 | 栾庆帅 |
| 012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A 基金吧 档案 | 0.4227 | 0.4227 | 0.4252 | 0.4252 | -0.0025 | -0.59% | 开放申购 | 李直 |
| 014252 | 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0603 | 1.0603 | 1.0601 | 1.0601 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王烨斌 |
| 160602 | 鹏华普天债券A 基金吧 档案 | 1.3580 | 2.1481 | 1.3576 | 2.1477 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 刘涛 |
| 011658 | 汇添富中高等级信用债A 基金吧 档案 | 1.1166 | 1.1166 | 1.1162 | 1.1162 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 徐一恒 |
| 000078 | 工银信用纯债三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.6052 | 1.6052 | 1.6047 | 1.6047 | 0.0005 | 0.03% | 暂停申购 | 周晖,谭幸 |
| 021126 | 华安鼎丰债券发起式E 基金吧 档案 | 1.1604 | 1.1704 | 1.1601 | 1.1701 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 郑如熙,李邦长,康钊 |
| 013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 基金吧 档案 | 0.6991 | 0.6991 | 0.7130 | 0.7130 | -0.0139 | -1.95% | 开放申购 | 王紫菡 |
| 970053 | 方正鑫悦一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0284 | 1.0284 | 1.0278 | 1.0278 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 李理 |
| 007661 | 南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 012311 | 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7038 | 0.7038 | --- | --- | 开放申购 | 苏辛,代宏坤 |
| 010333 | 华夏核心资产混合A 基金吧 档案 | 0.5024 | 0.5024 | 0.5070 | 0.5070 | -0.0046 | -0.91% | 开放申购 | 林晶 |
| 005944 | 工银聚福混合C 基金吧 档案 | 1.2755 | 1.2755 | 1.2774 | 1.2774 | -0.0019 | -0.15% | 限大额 | 李敏,吕焱 |
| 016963 | 国联安中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 0.8120 | 0.8120 | 0.8169 | 0.8169 | -0.0049 | -0.60% | 开放申购 | 章椹元 |
| 008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 基金吧 档案 | 0.5249 | 0.5249 | 0.5306 | 0.5306 | -0.0057 | -1.07% | 开放申购 | 胡涛 |
| 560650 | 民生加银中证企业核心竞争力50ETF 基金吧 档案 | 0.7463 | 0.7463 | 0.7531 | 0.7531 | -0.0068 | -0.90% | 场内交易 | 周帅 |
| 014206 | 长城中证医药卫生指数增强C 基金吧 档案 | 0.7376 | 0.7376 | 0.7446 | 0.7446 | -0.0070 | -0.94% | 开放申购 | 向晨 |
| 012972 | 东吴消费成长混合C 基金吧 档案 | 0.6953 | 0.6953 | 0.7025 | 0.7025 | -0.0072 | -1.02% | 开放申购 | 赵梅玲 |
| 010256 | 农银汇理金汇债券C 基金吧 档案 | 1.1093 | 1.1093 | 1.1090 | 1.1090 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 马逸钧,周宇 |
| 006403 | 银河睿嘉债券C 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.1158 | 1.0336 | 1.1156 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 005442 | 兴业安和6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0444 | 1.2479 | 1.0442 | 1.2477 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 冯小波 |
| 005118 | 金信价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.8462 | 1.0223 | 0.8536 | 1.0297 | -0.0074 | -0.87% | 开放申购 | 杨超,赵浩然 |
| 590010 | 中邮稳定收益债券C 基金吧 档案 | 1.1060 | 1.6120 | 1.1060 | 1.6120 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 闫宜乘,衣瑛杰 |
| 210011 | 金鹰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4386 | 1.6813 | 1.4466 | 1.6893 | -0.0080 | -0.55% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 016286 | 汇丰晋信龙头优势混合C 基金吧 档案 | 0.8416 | 0.8416 | 0.8434 | 0.8434 | -0.0018 | -0.21% | 开放申购 | 吴培文 |
| 016564 | 华安安顺灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.0630 | 3.0630 | 3.0940 | 3.0940 | -0.0310 | -1.00% | 开放申购 | 高钥群 |
| 015490 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.0289 | 1.0289 | 1.0289 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 唐俊杰 |
| 011498 | 富国沪深300基本面精选股票A 基金吧 档案 | 0.7122 | 0.7122 | 0.7220 | 0.7220 | -0.0098 | -1.36% | 开放申购 | 孙彬 |
| 011701 | 南方均衡回报混合C 基金吧 档案 | 0.9885 | 0.9885 | 0.9944 | 0.9944 | -0.0059 | -0.59% | 开放申购 | 林乐峰,龙一鸣 |
| 012623 | 金鹰添盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1150 | 2.1395 | 1.1145 | 2.1390 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 陈双双,邹卫 |
| 007587 | 浙商丰裕纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0459 | 1.1196 | 1.0457 | 1.1194 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 何康 |
| 009037 | 浦银安盛普庆纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0878 | 1.1508 | 1.0875 | 1.1505 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 廉素君,张蕴文 |
| 008948 | 华夏鼎源债券C 基金吧 档案 | 0.8110 | 0.8110 | 0.8106 | 0.8106 | 0.0004 | 0.05% | 限大额 | 孙蕾 |
| 005714 | 国联季季红定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0912 | 1.2452 | 1.0907 | 1.2447 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 王玥 |
| 159908 | 博时创业板ETF 基金吧 档案 | 1.5321 | 1.5321 | 1.5482 | 1.5482 | -0.0161 | -1.04% | 场内交易 | 尹浩 |
| 010198 | 易方达竞争优势企业混合A 基金吧 档案 | 0.4701 | 0.4701 | 0.4717 | 0.4717 | -0.0016 | -0.34% | 开放申购 | 冯波 |
| 008180 | 同泰慧利混合A 基金吧 档案 | 0.9382 | 1.1112 | 0.9466 | 1.1196 | -0.0084 | -0.89% | 开放申购 | 王伟 |
| 003867 | 招商招景纯债A 基金吧 档案 | 1.0993 | 1.2358 | 1.0991 | 1.2356 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 曹晋文 |
| 008171 | 长城嘉裕六个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐涛国 |
| 011188 | 信澳星奕混合A 基金吧 档案 | 0.7724 | 0.7724 | 0.7797 | 0.7797 | -0.0073 | -0.94% | 开放申购 | 李博 |
| 015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0395 | 1.0395 | 1.0394 | 1.0394 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 万莉,洪阳玚 |
| 008081 | 汇添富鑫远债 基金吧 档案 | 1.0739 | 1.1239 | 1.0737 | 1.1237 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 甘信宇 |
| 320022 | 诺安研究精选股票 基金吧 档案 | 1.6030 | 2.7850 | 1.6200 | 2.8150 | -0.0170 | -1.05% | 开放申购 | 王创练,邓心怡 |
| 017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.0278 | 1.0277 | 1.0277 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王卓然,罗林金 |
| 009367 | 浦银安盛科技创新一年定开混合C 基金吧 档案 | 0.8688 | 0.8688 | 0.8768 | 0.8768 | -0.0080 | -0.91% | 暂停申购 | 李浩玄 |
| 005943 | 工银聚福混合A 基金吧 档案 | 1.3052 | 1.3052 | 1.3071 | 1.3071 | -0.0019 | -0.15% | 限大额 | 李敏,吕焱 |
| 006266 | 永赢智能领先混合A 基金吧 档案 | 1.8233 | 1.8233 | 1.8541 | 1.8541 | -0.0308 | -1.66% | 开放申购 | 欧子辰 |
| 005494 | 鑫元价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.9927 | 0.9927 | 0.9865 | 0.9865 | 0.0062 | 0.63% | 开放申购 | 刘俊文 |
| 019352 | 招商精选企业混合A 基金吧 档案 | 0.8752 | 0.8752 | 0.8845 | 0.8845 | -0.0093 | -1.05% | 开放申购 | 侯杰 |
| 020882 | 长信180天持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张文琍 |
| 020746 | 泰信添安增利九个月持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑宇光 |
| 004117 | 大成惠祥纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0271 | 1.2356 | 1.0269 | 1.2354 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘传毅 |
| 960032 | 农银行业成长混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陈富权 |
| 008995 | 中银证券安沛债券A 基金吧 档案 | 1.0773 | 1.1195 | 1.0766 | 1.1188 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 余亮 |
| 159743 | 博时湖北新旧动能转换ETF 基金吧 档案 | 0.6850 | 0.6850 | 0.6870 | 0.6870 | -0.0020 | -0.29% | 场内交易 | 尹浩 |
| 009033 | 建信上海金ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3143 | 1.3143 | 1.3121 | 1.3121 | 0.0022 | 0.17% | 开放申购 | 朱金钰 |
| 850005 | 海通核心优势一年持有混合B 基金吧 档案 | 0.5559 | 0.7993 | 0.5620 | 0.8078 | -0.0061 | -1.09% | 暂停申购 | 于志浩 |
| 010117 | 民生加银新兴产业混合C 基金吧 档案 | 0.6500 | 0.6500 | 0.6544 | 0.6544 | -0.0044 | -0.67% | 开放申购 | 孙伟 |
| 014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 基金吧 档案 | 0.7747 | 0.7747 | 0.7796 | 0.7796 | -0.0049 | -0.63% | 暂停申购 | 雷嘉源 |
| 006295 | 工银养老2035(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
| 014334 | 工银优势领航混合C 基金吧 档案 | 0.7429 | 0.7429 | 0.7459 | 0.7459 | -0.0030 | -0.40% | 开放申购 | 胡志利 |
| 019448 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 李湘杰 |
| 004103 | 中信保诚稳悦债券C 基金吧 档案 | 1.0273 | 1.2603 | 1.0270 | 1.2600 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 吴秋君 |
| 015351 | 银河季季盈90天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.0488 | 1.0486 | 1.0486 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吴欣雨 |
| 013398 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴伟,王振雄 |
| 020989 | 南方恒生科技指数发起(QDII)C 基金吧 档案 | 0.9224 | 0.9224 | 0.9259 | 0.9259 | -0.0035 | -0.38% | 开放申购 | 王士聪,张其思 |
| 850599 | 海通核心优势一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5446 | 0.7837 | 0.5505 | 0.7918 | -0.0059 | -1.07% | 开放申购 | 于志浩 |
| 011246 | 嘉实阿尔法优选混合A 基金吧 档案 | 0.4769 | 0.4769 | 0.4778 | 0.4778 | -0.0009 | -0.19% | 开放申购 | 洪流 |
| 007520 | 富安达富利纯债A 基金吧 档案 | 1.0865 | 1.1665 | 1.0863 | 1.1663 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 康佳燕,夏彤 |
| 012611 | 东方臻善纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0096 | 1.0686 | 1.0094 | 1.0684 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘长俊 |
| 019349 | 中信保诚瑞丰6个月混合A 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 提云涛,杨立春 |
| 011659 | 汇添富中高等级信用债C 基金吧 档案 | 1.1067 | 1.1067 | 1.1062 | 1.1062 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 徐一恒 |
| 009810 | 易方达悦通一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1155 | 1.1155 | 1.1148 | 1.1148 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 张雅君 |
| 011229 | 创金合信数字经济主题股票A 基金吧 档案 | 1.1996 | 1.1996 | 1.2141 | 1.2141 | -0.0145 | -1.19% | 开放申购 | 周志敏,王鑫 |
| 012352 | 英大通惠多利债券A 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.0800 | 1.0300 | 1.0800 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 易祺坤,韩坪 |
| 016276 | 招商中证800指数增强A 基金吧 档案 | 0.8861 | 0.8861 | 0.8914 | 0.8914 | -0.0053 | -0.59% | 开放申购 | 王平,王岩 |
| 018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.0338 | 1.0341 | 1.0341 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 许一尊 |
| 590009 | 中邮稳定收益债券A 基金吧 档案 | 1.1120 | 1.6600 | 1.1120 | 1.6600 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 闫宜乘,衣瑛杰 |
| 003595 | 长盛盛崇灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3325 | 1.4719 | 1.3312 | 1.4706 | 0.0013 | 0.10% | 开放申购 | 杨衡 |
| 850699 | 海通红利优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6633 | 0.6633 | 0.6595 | 0.6595 | 0.0038 | 0.58% | 开放申购 | 郭新宇 |
| 009433 | 德邦科技创新一年定开混合C 基金吧 档案 | 0.6443 | 0.6443 | 0.6557 | 0.6557 | -0.0114 | -1.74% | 暂停申购 | 黎莹,雷涛 |
| 004836 | 国联鑫价值混合A 基金吧 档案 | 0.9978 | 0.9978 | 0.9983 | 0.9983 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 杜超 |
| 020814 | 鑫元佳享120天持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘丽娟,黄轩 |
| 009049 | 易方达高端制造混合发起式A 基金吧 档案 | 1.5876 | 1.5876 | 1.6089 | 1.6089 | -0.0213 | -1.32% | 开放申购 | 祁禾 |
| 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2574 | 1.2574 | --- | --- | 限大额 | 李沐阳 |
| 016563 | 金鹰红利价值混合C 基金吧 档案 | 1.6254 | 2.2334 | 1.6396 | 2.2476 | -0.0142 | -0.87% | 开放申购 | 陈颖 |
| 020633 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0083 | 1.0083 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 孙浩 |
| 016301 | 兴业180天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0496 | 1.0496 | 1.0476 | 1.0476 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 伍方方,郭益均 |
| 660003 | 农银平衡双利混合 基金吧 档案 | 1.6128 | 3.0695 | 1.6238 | 3.0805 | -0.0110 | -0.68% | 开放申购 | 陈富权 |
| 013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C 基金吧 档案 | 0.5703 | 0.5703 | 0.5761 | 0.5761 | -0.0058 | -1.01% | 开放申购 | 杨刚,梁梓颖 |
| 011694 | 华泰紫金信息科技6个月定开A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王海山 |
| 003748 | 万家鑫享纯债C 基金吧 档案 | 1.0394 | 1.2707 | 1.0388 | 1.2701 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 周慧 |
| 019443 | 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.0142 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 程嘉伟,白严 |
| 013934 | 长江红利回报混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9105 | 0.9105 | 0.9091 | 0.9091 | 0.0014 | 0.15% | 开放申购 | 徐婕 |
| 018381 | 安信红利精选混合A 基金吧 档案 | 1.1464 | 1.1464 | 1.1418 | 1.1418 | 0.0046 | 0.40% | 开放申购 | 张明 |
| 014199 | 建信沃信一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6644 | 0.6644 | 0.6711 | 0.6711 | -0.0067 | -1.00% | 开放申购 | 陶灿 |
| 002054 | 中银新财富混合A 基金吧 档案 | 1.0911 | 1.5591 | 1.0918 | 1.5598 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 苗婷,赵志华 |
| 002639 | 天弘价值精选混合发起A 基金吧 档案 | 1.5169 | 1.5169 | 1.5174 | 1.5174 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 张寓,胡彧 |
| 519220 | 海富通聚利债券 基金吧 档案 | 1.1331 | 1.2514 | 1.1328 | 1.2511 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘田 |
| 010690 | 万家互联互通核心资产量化A 基金吧 档案 | 0.7073 | 0.7073 | 0.7133 | 0.7133 | -0.0060 | -0.84% | 开放申购 | 尹航 |
| 013973 | 长江致惠30天滚动持有短债发起C 基金吧 档案 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 漆志伟 |
| 014229 | 浦银安盛品质优选混合C 基金吧 档案 | 0.4373 | 0.4373 | 0.4414 | 0.4414 | -0.0041 | -0.93% | 开放申购 | 蒋佳良,杨达伟 |
| 012588 | 南方港股通优势企业混合A 基金吧 档案 | 0.7683 | 0.7683 | 0.7719 | 0.7719 | -0.0036 | -0.47% | 开放申购 | 骆帅 |
| 009932 | 永赢稳健增长一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0960 | 1.0960 | -0.0032 | -0.29% | 开放申购 | 常远,乔嘉麒 |
| 005772 | 工银瑞景定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.0058 | 1.2004 | 1.0056 | 1.2002 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1498 | 1.2878 | 1.1719 | 1.3099 | -0.0221 | -1.89% | 开放申购 | 揭诗琪,雷涛,陆阳 |
| 007015 | 嘉合磐泰短债C 基金吧 档案 | 1.1147 | 1.1747 | 1.1146 | 1.1746 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 于启明,叶平 |
| 015001 | 工银物流产业股票C 基金吧 档案 | 3.2960 | 3.2960 | 3.2800 | 3.2800 | 0.0160 | 0.49% | 限大额 | 张宇帆 |
| 012034 | 广发睿盛混合C 基金吧 档案 | 0.6272 | 0.6272 | 0.6363 | 0.6363 | -0.0091 | -1.43% | 开放申购 | 观富钦 |
| 016305 | 农银专精特新混合A 基金吧 档案 | 0.6291 | 0.6291 | 0.6392 | 0.6392 | -0.0101 | -1.58% | 开放申购 | 魏刚 |
| 003336 | 长江收益增强债券 基金吧 档案 | 1.2437 | 1.2927 | 1.2460 | 1.2950 | -0.0023 | -0.18% | 开放申购 | 漆志伟 |
| 008381 | 前海开源新兴产业混合A 基金吧 档案 | 0.8320 | 0.8320 | 0.8332 | 0.8332 | -0.0012 | -0.14% | 开放申购 | 崔宸龙 |
| 870006 | 广发资管盛世精选混合A 基金吧 档案 | 0.8655 | 1.0289 | 0.8802 | 1.0436 | -0.0147 | -1.67% | 开放申购 | 焦阳 |
| 007754 | 上银慧永利中短期债券A 基金吧 档案 | 1.0363 | 1.1301 | 1.0362 | 1.1300 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 葛沁沁 |
| 009492 | 宝盈创新驱动股票C 基金吧 档案 | 0.9168 | 0.9168 | 0.9330 | 0.9330 | -0.0162 | -1.74% | 开放申购 | 容志能 |
| 013397 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴伟,王振雄 |
| 165313 | 建信优势动力混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.9580 | 1.9580 | 2.0010 | 2.0010 | -0.0430 | -2.15% | 开放申购 | 江映德 |
| 017375 | 南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 016513 | 招商安嘉债券 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.1338 | 1.0342 | 1.1328 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 蔡振 |
| 519011 | 海富通精选混合 基金吧 档案 | 0.4308 | 4.4038 | 0.4331 | 4.4114 | -0.0023 | -0.53% | 开放申购 | 黄峰 |
| 001008 | 工银国企改革股票 基金吧 档案 | 1.9600 | 1.9600 | 1.9720 | 1.9720 | -0.0120 | -0.61% | 开放申购 | 何肖颉 |
| 009633 | 浦银安盛普嘉87个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李羿 |
| 013745 | 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0851 | 1.0851 | 1.0847 | 1.0847 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 廉素君,陶祺 |
| 164810 | 工银纯债定开债 基金吧 档案 | 1.0425 | 1.5333 | 1.0423 | 1.5331 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李敏 |
| 021026 | 德邦短债D 基金吧 档案 | 1.1387 | 1.1387 | 1.1385 | 1.1385 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 欧阳帆 |
| 005842 | 海富通弘丰定开债券 基金吧 档案 | 1.0988 | 1.2232 | 1.0982 | 1.2226 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 陈轶平,方昆明 |
| 010137 | 华泰柏瑞量化创享混合A 基金吧 档案 | 0.6431 | 0.6431 | 0.6514 | 0.6514 | -0.0083 | -1.27% | 开放申购 | 田汉卿,凌若冰 |
| 004726 | 先锋聚优A 基金吧 档案 | 0.8275 | 0.8275 | 0.8255 | 0.8255 | 0.0020 | 0.24% | 开放申购 | 刘志强 |
| 010116 | 民生加银新兴产业混合A 基金吧 档案 | 0.6599 | 0.6599 | 0.6643 | 0.6643 | -0.0044 | -0.66% | 开放申购 | 孙伟 |
| 020001 | 国泰金鹰增长混合 基金吧 档案 | 0.9066 | 4.8314 | 0.9128 | 4.8376 | -0.0062 | -0.68% | 开放申购 | 徐治彪 |
| 016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0353 | 1.0353 | 1.0351 | 1.0351 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王明欣,侯慧娣 |
| 013746 | 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0793 | 1.0793 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 廉素君,陶祺 |
| 000059 | 国联安中证医药100A 基金吧 档案 | 0.8582 | 1.4182 | 0.8677 | 1.4277 | -0.0095 | -1.09% | 开放申购 | 黄欣 |
| 007755 | 上银慧永利中短期债券C 基金吧 档案 | 1.0568 | 1.1198 | 1.0567 | 1.1197 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 葛沁沁 |
| 580009 | 东吴多策略混合A 基金吧 档案 | 1.8516 | 2.6146 | 1.8725 | 2.6355 | -0.0209 | -1.12% | 开放申购 | 张浩佳 |
| 686868 | 浙商聚盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1051 | 1.5059 | 1.1043 | 1.5051 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 朱靖宇,欧阳健,孙志刚 |
| 011949 | 东吴多策略混合C 基金吧 档案 | 1.8263 | 1.8263 | 1.8470 | 1.8470 | -0.0207 | -1.12% | 开放申购 | 张浩佳 |
| 016604 | 国泰嘉睿纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0614 | 1.1164 | 1.0601 | 1.1151 | 0.0013 | 0.12% | 限大额 | 胡智磊 |
| 012005 | 信澳恒盛混合A 基金吧 档案 | 0.8947 | 0.8947 | 0.8928 | 0.8928 | 0.0019 | 0.21% | 开放申购 | 王建华,马俊飞,李德清 |
| 020438 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.0142 | 1.0142 | 1.0142 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李怀定 |
| 020695 | 海富通红利优选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 江勇 |
| 008031 | 创金合信汇嘉三个月定开 基金吧 档案 | 1.0619 | 1.1692 | 1.0614 | 1.1687 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 郑振源 |
| 019390 | 光大保德信研究精选混合C 基金吧 档案 | 0.9612 | 0.9612 | 0.9692 | 0.9692 | -0.0080 | -0.83% | 开放申购 | 唐钰蔚 |
| 017251 | 工银养老2035(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
| 519622 | 银河君怡债券 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.2470 | 1.0645 | 1.2469 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 蒋磊 |
| 013067 | 富安达中小盘六个月持有混合发起 基金吧 档案 | 0.5876 | 0.5876 | 0.5936 | 0.5936 | -0.0060 | -1.01% | 开放申购 | 李守峰,纪青 |
| 020813 | 鑫元佳享120天持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘丽娟,黄轩 |
| 350005 | 天治中国制造2025 基金吧 档案 | 1.8795 | 2.6362 | 1.8855 | 2.6422 | -0.0060 | -0.32% | 限大额 | 梁莉 |
| 011717 | 浦银均衡优选6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.6849 | 0.6849 | 0.6937 | 0.6937 | -0.0088 | -1.27% | 开放申购 | 蒋佳良 |
| 019094 | 金鹰中小盘精选混合C 基金吧 档案 | 0.8095 | 0.8095 | 0.8171 | 0.8171 | -0.0076 | -0.93% | 开放申购 | 陈颖,张展华 |
| 110032 | 易方达恒生国企ETF联接现汇A 基金吧 档案 | 0.1131 | 0.1131 | 0.1124 | 0.1124 | 0.0007 | 0.62% | 暂停申购 | 余海燕,成曦,PAN LINGDAN(潘令旦) |
| 002659 | 兴业中债1-3年政金债A 基金吧 档案 | 1.1259 | 1.3059 | 1.1252 | 1.3052 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 唐丁祥 |
| 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1365 | 1.6455 | 1.1360 | 1.6450 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 薛琳,章椹元 |
| 014748 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0843 | 1.0843 | 1.0842 | 1.0842 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 严志勇,易圣倩 |
| 016638 | 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9771 | 0.9771 | 0.9800 | 0.9800 | -0.0029 | -0.30% | 开放申购 | 陈连权 |
| 017733 | 中金中证1000指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.8197 | 0.8197 | 0.8254 | 0.8254 | -0.0057 | -0.69% | 开放申购 | 耿帅军,王阳峰 |
| 011917 | 山西证券品质生活混合A 基金吧 档案 | 0.6011 | 0.6011 | 0.5994 | 0.5994 | 0.0017 | 0.28% | 开放申购 | 王翊 |
| 006269 | 永赢智能领先混合C 基金吧 档案 | 1.8009 | 1.8009 | 1.8314 | 1.8314 | -0.0305 | -1.67% | 开放申购 | 欧子辰 |
| 010456 | 博时产业精选混合C 基金吧 档案 | 0.6819 | 0.6819 | 0.6884 | 0.6884 | -0.0065 | -0.94% | 开放申购 | 金耀 |
| 011843 | 民生加银内核驱动混合A 基金吧 档案 | 0.7008 | 0.7008 | 0.7086 | 0.7086 | -0.0078 | -1.10% | 开放申购 | 柳世庆 |
| 006874 | 创金合信恒兴中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1912 | 1.2402 | 1.1909 | 1.2399 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 郑振源,谢创,黄佳祥 |
| 008267 | 华夏鼎明债券C 基金吧 档案 | 1.0893 | 1.0893 | 1.0892 | 1.0892 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 孙蕾 |
| 020456 | 平安上证红利低波动指数A 基金吧 档案 | 1.0147 | 1.0147 | 1.0092 | 1.0092 | 0.0055 | 0.54% | 开放申购 | 钱晶,翁欣 |
| 015292 | 金元顺安产业臻选混合C 基金吧 档案 | 0.6165 | 0.6165 | 0.6251 | 0.6251 | -0.0086 | -1.38% | 限大额 | 闵杭,周博洋 |
| 003681 | 建信睿享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0980 | 1.3070 | 1.0979 | 1.3069 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 姜月 |
| 001003 | 华夏债券C 基金吧 档案 | 1.3177 | 2.2027 | 1.3162 | 2.2012 | 0.0015 | 0.11% | 开放申购 | 吴彬,吴凡 |
| 006734 | 国金惠鑫短债债券A 基金吧 档案 | 1.1418 | 1.1418 | 1.1416 | 1.1416 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 徐艳芳 |
| 016795 | 华安沣裕债券C 基金吧 档案 | 1.0062 | 1.0062 | 1.0073 | 1.0073 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 吴文明 |
| 017064 | 申万菱信乐成混合C 基金吧 档案 | 0.6938 | 0.6938 | 0.7009 | 0.7009 | -0.0071 | -1.01% | 开放申购 | 付娟,苗琦 |
| 519615 | 银河君尚混合I 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0950 | 1.0000 | 1.0950 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘铭,卢轶乔,黄栋 |
| 004362 | 摩根安通回报混合C 基金吧 档案 | 1.2676 | 1.2964 | 1.2686 | 1.2974 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 周梦婕 |
| 011695 | 华泰紫金信息科技6个月定开C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王海山 |
| 013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0842 | 1.0842 | 1.0841 | 1.0841 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 欧阳亮,刘晓兰 |
| 010563 | 永赢成长领航混合C 基金吧 档案 | 0.6860 | 0.6860 | 0.6965 | 0.6965 | -0.0105 | -1.51% | 开放申购 | 欧子辰 |
| 015876 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8572 | 0.8572 | 0.8692 | 0.8692 | -0.0120 | -1.38% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 016637 | 博道和瑞多元稳健6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9838 | 0.9838 | 0.9866 | 0.9866 | -0.0028 | -0.28% | 开放申购 | 陈连权 |
| 017992 | 华泰柏瑞致远混合C 基金吧 档案 | 0.9140 | 0.9140 | 0.9102 | 0.9102 | 0.0038 | 0.42% | 开放申购 | 方纬,叶丰 |
| 006958 | 鹏华永融一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1091 | 1.2219 | 1.1087 | 1.2215 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘涛 |
| 010947 | 中欧嘉选混合A 基金吧 档案 | 0.5787 | 0.5787 | 0.5893 | 0.5893 | -0.0106 | -1.80% | 开放申购 | 王健 |
| 005893 | 先锋汇盈纯债C 基金吧 档案 | 0.8292 | 0.8292 | 0.8302 | 0.8302 | -0.0010 | -0.12% | 暂停申购 | 杜旭,黄意球 |
| 011189 | 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 基金吧 档案 | 0.7135 | 0.7135 | 0.7192 | 0.7192 | -0.0057 | -0.79% | 开放申购 | 姚波远 |
| 003733 | 金鹰添裕纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0573 | 1.2303 | 1.0573 | 1.2303 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 邹卫 |
| 012875 | 易方达上证50指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9511 | 0.9511 | 0.9470 | 0.9470 | 0.0041 | 0.43% | 开放申购 | 宋钊贤 |
| 006626 | 山西证券超短债A 基金吧 档案 | 1.1266 | 1.2126 | 1.1265 | 1.2125 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘凌云,缪佳 |
| 020980 | 西部利得价值回报混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈元骅 |
| 006922 | 华宝宝裕债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王慧 |
| 003614 | 中信保诚景瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.2834 | 1.0353 | 1.2822 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 陈岚 |
| 021208 | 银华中证A50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9777 | 0.9777 | 0.9785 | 0.9785 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 王帅 |
| 001623 | 兴业国企改革混合A 基金吧 档案 | 2.2760 | 2.2760 | 2.2680 | 2.2680 | 0.0080 | 0.35% | 开放申购 | 刘方旭 |
| 011660 | 汇添富中高等级信用债E 基金吧 档案 | 1.1161 | 1.1161 | 1.1156 | 1.1156 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 徐一恒 |
| 009475 | 汇丰晋信慧盈混合 基金吧 档案 | 0.9653 | 0.9653 | 0.9675 | 0.9675 | -0.0022 | -0.23% | 开放申购 | 范坤祥 |
| 006475 | 国泰嘉睿纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0592 | 1.2168 | 1.0579 | 1.2155 | 0.0013 | 0.12% | 限大额 | 胡智磊 |
| 013747 | 兴业聚丰混合C 基金吧 档案 | 1.0907 | 1.1827 | 1.0919 | 1.1839 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 唐丁祥 |
| 016639 | 南方达元债券A 基金吧 档案 | 0.9959 | 0.9959 | 0.9992 | 0.9992 | -0.0033 | -0.33% | 开放申购 | 刘文良 |
| 015413 | 西部利得数字产业混合C 基金吧 档案 | 0.8294 | 0.8294 | 0.8396 | 0.8396 | -0.0102 | -1.21% | 开放申购 | 何奇 |
| 010548 | 博时恒进持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.0283 | 1.0297 | 1.0297 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 罗霄,史霄鸣 |
| 015499 | 东海祥苏短债E 基金吧 档案 | 1.0792 | 1.0792 | 1.0791 | 1.0791 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邢烨,张浩硕 |
| 010849 | 易方达竞争优势企业混合C 基金吧 档案 | 0.4637 | 0.4637 | 0.4652 | 0.4652 | -0.0015 | -0.32% | 开放申购 | 冯波 |
| 009661 | 平安研究睿选混合A 基金吧 档案 | 0.5537 | 0.5537 | 0.5609 | 0.5609 | -0.0072 | -1.28% | 开放申购 | 李化松 |
| 014315 | 鹏华双季享180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0820 | 1.0820 | 1.0816 | 1.0816 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 刘涛 |
| 006029 | 鹏华尊享定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0975 | 1.1870 | 1.0973 | 1.1868 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 应琛 |
| 007860 | 平安5-10年期政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.1813 | 1.1913 | 1.1800 | 1.1900 | 0.0013 | 0.11% | 限大额 | 刘晓兰 |
| 018702 | 德邦优化C 基金吧 档案 | 1.2559 | 1.2559 | 1.2555 | 1.2555 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 汪晖,欧阳帆 |
| 970052 | 方正鑫悦一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.3469 | 1.0377 | 1.3461 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 李理 |
| 015080 | 永赢成长远航一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7432 | 0.7432 | 0.7520 | 0.7520 | -0.0088 | -1.17% | 开放申购 | 高楠 |
| 015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.7471 | 0.7471 | 0.7607 | 0.7607 | -0.0136 | -1.79% | 开放申购 | 许一尊 |
| 008726 | 平安添裕债券A 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0238 | 1.0238 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 韩克 |
| 005891 | 先锋博盈纯债C 基金吧 档案 | 0.7362 | 0.7362 | 0.7366 | 0.7366 | -0.0004 | -0.05% | 暂停申购 | 杜旭,黄意球 |
| 017556 | 招商安凯债券 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.0907 | 1.0341 | 1.0898 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 蔡振 |
| 008962 | 建信科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.0454 | 1.0615 | 1.0615 | -0.0161 | -1.52% | 开放申购 | 邵卓 |
| 009380 | 富安达科技领航混合A 基金吧 档案 | 0.4647 | 0.4647 | 0.4687 | 0.4687 | -0.0040 | -0.85% | 开放申购 | 杨红 |
| 017991 | 华泰柏瑞致远混合A 基金吧 档案 | 0.9204 | 0.9204 | 0.9165 | 0.9165 | 0.0039 | 0.43% | 开放申购 | 方纬,叶丰 |
| 004053 | 华夏鼎智债券C 基金吧 档案 | 1.1162 | 1.2621 | 1.1159 | 1.2618 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 孙蕾 |
| 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A 基金吧 档案 | 1.0532 | 1.0532 | 1.0656 | 1.0656 | -0.0124 | -1.16% | 开放申购 | 张戈 |
| 020077 | 建信稳定鑫利债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李峰 |
| 019037 | 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0127 | 1.0127 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈连权 |
| 005855 | 中科沃土沃瑞混合A 基金吧 档案 | 3.0414 | 3.0414 | 3.0465 | 3.0465 | -0.0051 | -0.17% | 开放申购 | 徐伟 |
| 012626 | 申万菱信汇元宝债券A 基金吧 档案 | 0.9090 | 0.9090 | 0.9112 | 0.9112 | -0.0022 | -0.24% | 开放申购 | 杨翰 |
| 021077 | 永赢安源60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王宇超 |
| 018203 | 信澳核心科技混合C 基金吧 档案 | 0.9177 | 0.9177 | 0.9167 | 0.9167 | 0.0010 | 0.11% | 开放申购 | 徐聪 |
| 006152 | 国联安增鑫纯债A 基金吧 档案 | 1.0824 | 1.1524 | 1.0823 | 1.1523 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 006875 | 创金合信恒兴中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1694 | 1.2174 | 1.1691 | 1.2171 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 郑振源,谢创,黄佳祥 |
| 012353 | 英大通惠多利债券C 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.0751 | 1.0250 | 1.0750 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 易祺坤,韩坪 |
| 012270 | 富国腾享回报6个月滚动持有A 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.0589 | 1.0585 | 1.0585 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张育浩,刘兴旺,朱晨杰 |
| 015154 | 东吴安盈量化混合C 基金吧 档案 | 0.8871 | 1.0821 | 0.8931 | 1.0881 | -0.0060 | -0.67% | 开放申购 | 谭菁 |
| 014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A 基金吧 档案 | 0.5033 | 0.5033 | 0.5094 | 0.5094 | -0.0061 | -1.20% | 开放申购 | 王紫菡 |
| 519221 | 海富通欣益混合C 基金吧 档案 | 1.2721 | 1.3656 | 1.2899 | 1.3834 | -0.0178 | -1.38% | 开放申购 | 朱斌全,林立禾 |
| 009288 | 惠升和裕纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.0944 | 1.0453 | 1.0943 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卓勇,曾华 |
| 012818 | 招商享诚增强债券A 基金吧 档案 | 1.0863 | 1.0863 | 1.0879 | 1.0879 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 刘万锋,王刚 |
| 588890 | 南方上证科创板芯片ETF 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.0237 | 1.0392 | 1.0392 | -0.0155 | -1.49% | 场内交易 | 李佳亮 |
| 002333 | 汇丰晋信沪港深C 基金吧 档案 | 1.0539 | 1.1089 | 1.0651 | 1.1201 | -0.0112 | -1.05% | 开放申购 | 付倍佳 |
| 012136 | 景顺长城景泰鑫利纯债C 基金吧 档案 | 1.1490 | 1.2480 | 1.1489 | 1.2479 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 何江波 |
| 008619 | 永赢医药健康C 基金吧 档案 | 0.7997 | 0.7997 | 0.8030 | 0.8030 | -0.0033 | -0.41% | 开放申购 | 郭鹏 |
| 000667 | 工银绝对收益混合发起A 基金吧 档案 | 1.3090 | 1.3090 | 1.3080 | 1.3080 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 张乐涛 |
| 020881 | 长信180天持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张文琍 |
| 011292 | 招商添裕纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马龙 |
| 012271 | 富国腾享回报6个月滚动持有C 基金吧 档案 | 1.0496 | 1.0496 | 1.0492 | 1.0492 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张育浩,刘兴旺,朱晨杰 |
| 009366 | 浦银安盛科技创新一年定开混合A 基金吧 档案 | 0.8813 | 0.8813 | 0.8893 | 0.8893 | -0.0080 | -0.90% | 暂停申购 | 李浩玄 |
| 021700 | 汇添富远见成长混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| 007099 | 安信尊享添益债券C 基金吧 档案 | 1.1831 | 1.1831 | 1.1822 | 1.1822 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 张睿 |
| 004609 | 长信乐信灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0437 | 1.2522 | 1.0428 | 1.2513 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 张子乔,程放 |
| 005626 | 富国中证医药主题指数增强C 基金吧 档案 | 1.0040 | 1.1930 | 1.0130 | 1.2020 | -0.0090 | -0.89% | 开放申购 | 牛志冬,蔡卡尔 |
| 015950 | 华夏蓝筹混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0960 | 1.0960 | 1.1090 | 1.1090 | -0.0130 | -1.17% | 开放申购 | 李彦 |
| 013334 | 鹏华价值远航6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.8495 | 0.8495 | 0.8409 | 0.8409 | 0.0086 | 1.02% | 开放申购 | 袁航 |
| 002935 | 泰康恒泰回报混合C 基金吧 档案 | 1.0660 | 1.4193 | 1.0668 | 1.4201 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 任慧娟,金宏伟 |
| 008578 | 东海祥苏短债A 基金吧 档案 | 1.1396 | 1.1396 | 1.1395 | 1.1395 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邢烨,张浩硕 |
| 013488 | 长信多利混合C 基金吧 档案 | 1.2324 | 1.2324 | 1.2552 | 1.2552 | -0.0228 | -1.82% | 开放申购 | 刘亮 |
| 012447 | 华夏互联网龙头混合A 基金吧 档案 | 0.7224 | 0.7224 | 0.7282 | 0.7282 | -0.0058 | -0.80% | 开放申购 | 屠环宇 |
| 016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0685 | 1.0685 | 1.0681 | 1.0681 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王顺利,赵鼎龙 |
| 013535 | 鹏华沃鑫混合C 基金吧 档案 | 0.5674 | 0.5674 | 0.5776 | 0.5776 | -0.0102 | -1.77% | 开放申购 | 孟昊 |
| 000079 | 工银信用纯债三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.5379 | 1.5379 | 1.5374 | 1.5374 | 0.0005 | 0.03% | 暂停申购 | 周晖,谭幸 |
| 003142 | 鹏华弘达混合A 基金吧 档案 | 2.2547 | 2.3147 | 2.2510 | 2.3110 | 0.0037 | 0.16% | 开放申购 | 寇斌权,张丽娟 |
| 013131 | 西部利得沣泰债券C 基金吧 档案 | 1.1175 | 1.1175 | 1.1173 | 1.1173 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李安然,张英 |
| 007254 | 广发均衡价值混合A 基金吧 档案 | 1.4602 | 1.4602 | 1.4750 | 1.4750 | -0.0148 | -1.00% | 开放申购 | 王瑞冬 |
| 005224 | 广发中证基建工程ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7542 | 0.7542 | 0.7583 | 0.7583 | -0.0041 | -0.54% | 开放申购 | 霍华明 |
| 015275 | 英大安益中短债C 基金吧 档案 | 1.1149 | 1.1149 | 1.1143 | 1.1143 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 吕一楠 |
| 007014 | 嘉合磐泰短债A 基金吧 档案 | 1.1177 | 1.1877 | 1.1176 | 1.1876 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 于启明,叶平 |
| 005255 | 浦银安盛港股通量化混合A 基金吧 档案 | 0.7457 | 0.7457 | 0.7465 | 0.7465 | -0.0008 | -0.11% | 开放申购 | 俞瑾 |
| 530018 | 建信深证100指数增强 基金吧 档案 | 1.8131 | 1.8131 | 1.8272 | 1.8272 | -0.0141 | -0.77% | 开放申购 | 梁洪昀 |
| 007255 | 华宝稳健养老(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙梦祎 |
| 012971 | 东吴消费成长混合A 基金吧 档案 | 0.7031 | 0.7031 | 0.7104 | 0.7104 | -0.0073 | -1.03% | 开放申购 | 赵梅玲 |
| 519126 | 浦银安盛新经济结构混合A 基金吧 档案 | 1.7135 | 1.7135 | 1.7347 | 1.7347 | -0.0212 | -1.22% | 开放申购 | 蒋佳良 |
| 009118 | 太平恒睿纯债债券 基金吧 档案 | 1.0676 | 1.1126 | 1.0672 | 1.1122 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 朱燕琼 |
| 014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C 基金吧 档案 | 0.3974 | 0.3974 | 0.3989 | 0.3989 | -0.0015 | -0.38% | 开放申购 | 王夫伟 |
| 011503 | 建信智能生活混合 基金吧 档案 | 0.6144 | 0.6144 | 0.6249 | 0.6249 | -0.0105 | -1.68% | 开放申购 | 张湘龙 |
| 004102 | 中信保诚稳悦债券A 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.2635 | 1.0292 | 1.2632 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 吴秋君 |
| 563090 | 易方达上证50增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.9885 | 0.9885 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0095 | 0.97% | 场内交易 | 张胜记 |
| 009652 | 海富通成长甄选混合C 基金吧 档案 | 0.8482 | 0.8482 | 0.8604 | 0.8604 | -0.0122 | -1.42% | 开放申购 | 吕越超 |
| 710301 | 富安达增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.3437 | 1.3637 | 1.3455 | 1.3655 | -0.0018 | -0.13% | 开放申购 | 郑良海,赵恒毅 |
| 019715 | 嘉实双季欣享6个月持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李金灿,王亚洲 |
| 016452 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6716 | 1.6716 | --- | --- | 限大额 | 张其思 |
| 016640 | 南方达元债券C 基金吧 档案 | 0.9908 | 0.9908 | 0.9941 | 0.9941 | -0.0033 | -0.33% | 开放申购 | 刘文良 |
| 013366 | 汇添富产业升级混合C 基金吧 档案 | 0.5484 | 0.5484 | 0.5520 | 0.5520 | -0.0036 | -0.65% | 开放申购 | 赵鹏程 |
| 540005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1196 | 1.4470 | 1.1193 | 1.4467 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 蔡若林,傅煜清 |
| 014262 | 摩根沃享远见一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.6789 | 0.6789 | 0.6847 | 0.6847 | -0.0058 | -0.85% | 开放申购 | 杜猛 |
| 007958 | 华泰柏瑞益通三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.1957 | 1.0466 | 1.1952 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 罗远航,刘礼彬 |
| 011446 | 长江新能源产业混合发起A 基金吧 档案 | 0.9840 | 0.9840 | 0.9920 | 0.9920 | -0.0080 | -0.81% | 开放申购 | 张剑鑫 |
| 011999 | 富国安泰90天滚动持有短债债券A 基金吧 档案 | 1.1015 | 1.1015 | 1.1013 | 1.1013 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吴旅忠 |
| 016519 | 华安新回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5219 | 1.5219 | 1.5211 | 1.5211 | 0.0008 | 0.05% | 开放申购 | 朱才敏 |
| 013358 | 上银高质量优选9个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.5688 | 0.5688 | 0.5705 | 0.5705 | -0.0017 | -0.30% | 开放申购 | 陈博 |
| 015877 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8537 | 0.8537 | 0.8656 | 0.8656 | -0.0119 | -1.37% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 020377 | 广发景丰纯债D 基金吧 档案 | 1.1414 | 1.1414 | 1.1409 | 1.1409 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 吴迪,张芊 |
| 002812 | 博时裕通定开债C 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.2799 | 1.0696 | 1.2793 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 何平 |
| 016652 | 汇丰晋信慧嘉债券C 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0166 | 1.0166 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 蔡若林,范坤祥 |
| 008547 | 博道安远6个月持有期混合 基金吧 档案 | 1.1653 | 1.1653 | 1.1676 | 1.1676 | -0.0023 | -0.20% | 开放申购 | 袁争光 |
| 016300 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0478 | 1.0478 | 1.0477 | 1.0477 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 廉素君,祁庆 |
| 020809 | 泰康悦享60天持有期债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| 001861 | 富安达健康人生混合A 基金吧 档案 | 1.1905 | 1.1905 | 1.2020 | 1.2020 | -0.0115 | -0.96% | 开放申购 | 李守峰 |
| 015412 | 西部利得数字产业混合A 基金吧 档案 | 0.8361 | 0.8361 | 0.8465 | 0.8465 | -0.0104 | -1.23% | 开放申购 | 何奇 |
| 014747 | 贝莱德港股通远景视野混合C 基金吧 档案 | 0.7288 | 0.7288 | 0.7299 | 0.7299 | -0.0011 | -0.15% | 开放申购 | 陆文杰,单秀丽,杨栋 |
| 015914 | 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 韩玥 |
| 710302 | 富安达增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.2755 | 1.2955 | 1.2772 | 1.2972 | -0.0017 | -0.13% | 开放申购 | 郑良海,赵恒毅 |
| 010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.6371 | 0.6371 | 0.6360 | 0.6360 | 0.0011 | 0.17% | 开放申购 | 林青泽 |
| 009287 | 惠升和裕纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.1441 | 1.0251 | 1.1441 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 卓勇,曾华 |
| 014322 | 德邦周期精选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.0194 | 1.0088 | 1.0088 | 0.0106 | 1.05% | 开放申购 | 吴志鹏 |
| 014195 | 泰信添利30天持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0875 | 1.0875 | 1.0874 | 1.0874 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 郑宇光,张安格 |
| 021525 | 天弘匠心臻选混合发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘盟盟 |
| 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) 基金吧 档案 | 1.0900 | 2.2965 | 1.0916 | 2.2981 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 叶乐天 |
| 018421 | 汇添富稳航30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0442 | 1.0442 | 1.0439 | 1.0439 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王骏杰 |
| 015082 | 兴业90天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0775 | 1.0775 | 1.0774 | 1.0774 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘禹含 |
| 007401 | 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曙亮 |
| 008219 | 西部利得尊逸三年定开债券 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.1310 | 1.0149 | 1.1309 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘心峰,李烨 |
| 014377 | 东吴新能源汽车股票C 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.0295 | 1.0399 | 1.0399 | -0.0104 | -1.00% | 开放申购 | 刘元海 |
| 020343 | 国联季季红定期开放债券E 基金吧 档案 | 1.1118 | 1.1118 | 1.1113 | 1.1113 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 王玥 |
| 019456 | 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴弦 |
| 010278 | 南华瑞泰39个月定开A 基金吧 档案 | 1.0257 | 1.1037 | 1.0256 | 1.1036 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 何林泽,沈致远 |
| 007943 | 富安达中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1646 | 1.1646 | 1.1757 | 1.1757 | -0.0111 | -0.94% | 开放申购 | 纪青 |
| 000756 | 建信潜力新蓝筹股票A 基金吧 档案 | 2.8400 | 2.8400 | 2.8870 | 2.8870 | -0.0470 | -1.63% | 限大额 | 周智硕 |
| 675093 | 西部利得祥逸债券C 基金吧 档案 | 1.0264 | 1.2419 | 1.0262 | 1.2417 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 易圣倩 |
| 007719 | 永赢元利债券A 基金吧 档案 | 1.0145 | 1.1133 | 1.0136 | 1.1124 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 018224 | 广发均衡价值混合C 基金吧 档案 | 1.4565 | 1.4565 | 1.4713 | 1.4713 | -0.0148 | -1.01% | 开放申购 | 王瑞冬 |
| 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2553 | 1.2553 | --- | --- | 限大额 | 李沐阳 |
| 007406 | 银河睿鑫债券 基金吧 档案 | 1.0952 | 1.0952 | 1.0947 | 1.0947 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘铭 |
| 004927 | 中航军民融合精选C 基金吧 档案 | 0.8752 | 0.8752 | 0.8818 | 0.8818 | -0.0066 | -0.75% | 开放申购 | 韩浩 |
| 005780 | 鑫元增利定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 曹建华 |
| 011578 | 汇丰晋信核心成长A 基金吧 档案 | 0.5827 | 0.5827 | 0.5926 | 0.5926 | -0.0099 | -1.67% | 开放申购 | 陆彬 |
| 019341 | 西部利得研究精选混合C 基金吧 档案 | 0.9627 | 0.9627 | 0.9723 | 0.9723 | -0.0096 | -0.99% | 开放申购 | 陈保国,葛山 |
| 021767 | 海富通中短债债券D 基金吧 档案 | 1.1458 | 1.1458 | 1.1457 | 1.1457 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘田 |
| 003572 | 招商招琪纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 王梓林 |
| 518860 | 建信上海金ETF 基金吧 档案 | 5.3265 | 1.2657 | 5.3175 | 1.2636 | 0.0090 | 0.17% | 场内交易 | 朱金钰 |
| 008313 | 光大保德信研究精选混合A 基金吧 档案 | 0.9642 | 0.9642 | 0.9723 | 0.9723 | -0.0081 | -0.83% | 开放申购 | 唐钰蔚 |
| 010746 | 富安达长三角区域主题混合A 基金吧 档案 | 0.7994 | 0.7994 | 0.8077 | 0.8077 | -0.0083 | -1.03% | 开放申购 | 杨红 |
| 014114 | 广发沪港深医药混合A 基金吧 档案 | 0.6195 | 0.6195 | 0.6278 | 0.6278 | -0.0083 | -1.32% | 开放申购 | 吴兴武 |
| 014196 | 泰信添利30天持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0819 | 1.0819 | 1.0818 | 1.0818 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 郑宇光,张安格 |
| 019798 | 富安达睿选增利债券A 基金吧 档案 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 康佳燕,栾庆帅,赵恒毅 |
| 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.6725 | 0.6725 | 0.6799 | 0.6799 | -0.0074 | -1.09% | 开放申购 | 胡昕炜 |
| 014593 | 西部利得聚优一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9712 | 0.9712 | 0.9726 | 0.9726 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 严志勇,葛山 |
| 008227 | 宝盈研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.2734 | 1.2734 | 1.2929 | 1.2929 | -0.0195 | -1.51% | 开放申购 | 姚艺 |
| 012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C 基金吧 档案 | 0.4197 | 0.4197 | 0.4221 | 0.4221 | -0.0024 | -0.57% | 开放申购 | 李直 |
| 660002 | 农银恒久增利债券A 基金吧 档案 | 1.2135 | 1.8692 | 1.2127 | 1.8684 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 史向明 |
| 009778 | 长信消费升级混合A 基金吧 档案 | 0.4089 | 0.4589 | 0.4149 | 0.4649 | -0.0060 | -1.45% | 开放申购 | 刘亮 |
| 015449 | 太平安元债券C 基金吧 档案 | 1.0144 | 1.0144 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 陈晓,苏大明 |
| 010038 | 广发恒通六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0629 | 1.0629 | 1.0658 | 1.0658 | -0.0029 | -0.27% | 开放申购 | 张雪 |
| 011289 | 上银医疗健康混合C 基金吧 档案 | 0.5526 | 0.5526 | 0.5592 | 0.5592 | -0.0066 | -1.18% | 开放申购 | 杨建楠 |
| 011579 | 汇丰晋信核心成长C 基金吧 档案 | 0.5737 | 0.5737 | 0.5835 | 0.5835 | -0.0098 | -1.68% | 开放申购 | 陆彬 |
| 016884 | 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0006 | 1.0006 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 刘凌云,严撼 |
| 020066 | 富国安泰90天滚动持有短债债券E 基金吧 档案 | 1.1011 | 1.1011 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 吴旅忠 |
| 009944 | 浦银安盛稳健丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.0258 | 1.0258 | 1.0258 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李羿,郑双超,杨鑫 |
| 015434 | 金元顺安鼎泰债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 闵杭,郭建新 |
| 011237 | 摩根行业睿选股票C 基金吧 档案 | 0.5362 | 0.5362 | 0.5400 | 0.5400 | -0.0038 | -0.70% | 开放申购 | 李博 |
| 014376 | 东吴新能源汽车股票A 基金吧 档案 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0501 | 1.0501 | -0.0104 | -0.99% | 开放申购 | 刘元海 |
| 004895 | 华商鑫安灵活混合 基金吧 档案 | 1.4420 | 1.5680 | 1.4700 | 1.5960 | -0.0280 | -1.90% | 开放申购 | 陈恒 |
| 004242 | 兴业稳康三年定开债券 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.1967 | 1.0236 | 1.1966 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 丁进 |
| 014512 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0546 | 1.0546 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 吕一楠 |
| 005890 | 先锋博盈纯债A 基金吧 档案 | 0.7509 | 0.7509 | 0.7513 | 0.7513 | -0.0004 | -0.05% | 暂停申购 | 杜旭,黄意球 |
| 019962 | 国联安月享30天持有期纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 万莉,洪阳玚 |
| 009739 | 嘉合磐泰短债E 基金吧 档案 | 1.1177 | 1.1177 | 1.1176 | 1.1176 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 于启明,叶平 |
| 010547 | 博时恒进持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0446 | 1.0446 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 罗霄,史霄鸣 |
| 018387 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 基金吧 档案 | 1.1422 | 1.1422 | 1.1196 | 1.1196 | 0.0226 | 2.02% | 限大额 | 李茜 |
| 006500 | 建信润利增强债券A 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.1457 | 1.0237 | 1.1457 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 牛兴华 |
| 003664 | 新沃通利纯债A 基金吧 档案 | 1.0906 | 1.1506 | 1.0906 | 1.1506 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 庄磊 |
| 014476 | 山西证券90天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0936 | 1.0936 | 1.0935 | 1.0935 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘凌云,缪佳 |
| 018452 | 银河中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0133 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张沛 |
| 010299 | 南方产业升级混合A 基金吧 档案 | 0.6416 | 0.6416 | 0.6472 | 0.6472 | -0.0056 | -0.87% | 开放申购 | 应帅 |
| 005117 | 金信价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.9851 | 0.9851 | 0.9937 | 0.9937 | -0.0086 | -0.87% | 开放申购 | 杨超,赵浩然 |
| 020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0696 | 1.0696 | 1.0693 | 1.0693 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 赵鼎龙,王顺利 |
| 018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.0335 | 1.0333 | 1.0333 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘宁 |
| 021114 | 博时裕康纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0837 | 1.0837 | 1.0831 | 1.0831 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 王帅 |
| 011425 | 广发优势成长股票A 基金吧 档案 | 0.3779 | 0.3779 | 0.3865 | 0.3865 | -0.0086 | -2.23% | 开放申购 | 邱璟旻 |
| 015071 | 鑫元专精特新混合A 基金吧 档案 | 0.4497 | 0.4497 | 0.4525 | 0.4525 | -0.0028 | -0.62% | 开放申购 | 周颖 |
| 019948 | 信澳稳鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0189 | 1.0189 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 周帅,马俊飞 |
| 005342 | 长安裕泰混合C 基金吧 档案 | 1.8029 | 1.8029 | 1.8184 | 1.8184 | -0.0155 | -0.85% | 开放申购 | 徐小勇 |
| 003526 | 农银汇理金穗纯债3个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄晓鹏,周宇 |
| 013742 | 兴业聚源混合C 基金吧 档案 | 1.2186 | 1.3596 | 1.2176 | 1.3586 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 倪侃 |
| 011368 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 基金吧 档案 | 0.7965 | 0.7965 | 0.8080 | 0.8080 | -0.0115 | -1.42% | 暂停申购 | 尹海影,郭思博 |
| 014307 | 嘉实多元动力混合A 基金吧 档案 | 0.5720 | 0.5720 | 0.5832 | 0.5832 | -0.0112 | -1.92% | 开放申购 | 曲盛伟 |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0602 | 1.2341 | 1.0600 | 1.2339 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李宇璐 |
| 003360 | 前海开源瑞和债券A 基金吧 档案 | 1.0428 | 1.2178 | 1.0426 | 1.2176 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李炳智 |
| 016676 | 南方君誉混合A 基金吧 档案 | 0.9483 | 0.9483 | 0.9571 | 0.9571 | -0.0088 | -0.92% | 开放申购 | 卢玉珊 |
| 018926 | 南方中证电池主题指数发起A 基金吧 档案 | 0.8405 | 0.8405 | 0.8509 | 0.8509 | -0.0104 | -1.22% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 013153 | 长信电子信息量化灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.7810 | 0.7810 | 0.7830 | 0.7830 | -0.0020 | -0.26% | 开放申购 | 左金保,宋海岸 |
| 008228 | 宝盈研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.2459 | 1.2459 | 1.2650 | 1.2650 | -0.0191 | -1.51% | 开放申购 | 姚艺 |
| 011247 | 嘉实阿尔法优选混合C 基金吧 档案 | 0.4707 | 0.4707 | 0.4715 | 0.4715 | -0.0008 | -0.17% | 开放申购 | 洪流 |
| 008266 | 华夏鼎明债券A 基金吧 档案 | 1.1075 | 1.1075 | 1.1073 | 1.1073 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 孙蕾 |
| 018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.0362 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘宁 |
| 005856 | 中科沃土沃瑞混合C 基金吧 档案 | 2.9442 | 2.9442 | 2.9492 | 2.9492 | -0.0050 | -0.17% | 开放申购 | 徐伟 |
| 020043 | 施罗德恒享债券C 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0088 | 1.0088 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 周匀,单坤,安昀 |
| 012627 | 申万菱信汇元宝债券C 基金吧 档案 | 1.5635 | 1.5635 | 1.5673 | 1.5673 | -0.0038 | -0.24% | 开放申购 | 杨翰 |
| 007616 | 富国投资级信用债债券型A 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.1880 | 1.0716 | 1.1876 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 朱梦娜 |
| 168207 | 国联创业板两年定开混合 基金吧 档案 | 0.7051 | 0.7051 | 0.7123 | 0.7123 | -0.0072 | -1.01% | 暂停申购 | 杜超 |
| 008920 | 永赢科技驱动C 基金吧 档案 | 1.0695 | 1.0695 | 1.0841 | 1.0841 | -0.0146 | -1.35% | 开放申购 | 高楠 |
| 007324 | 鑫元中债1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.1317 | 1.1527 | 1.1310 | 1.1520 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 俞敏超 |
| 020042 | 施罗德恒享债券A 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0103 | 1.0103 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 周匀,单坤,安昀 |
| 011070 | 工银成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.5385 | 0.5385 | 0.5419 | 0.5419 | -0.0034 | -0.63% | 开放申购 | 赵蓓 |
| 018382 | 安信红利精选混合C 基金吧 档案 | 1.1427 | 1.1427 | 1.1382 | 1.1382 | 0.0045 | 0.40% | 开放申购 | 张明 |
| 686869 | 浙商聚盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1008 | 1.4694 | 1.1001 | 1.4687 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 朱靖宇,欧阳健,孙志刚 |
| 013534 | 鹏华沃鑫混合A 基金吧 档案 | 0.5790 | 0.5790 | 0.5894 | 0.5894 | -0.0104 | -1.76% | 开放申购 | 孟昊 |
| 016335 | 汇丰晋信动态策略混合C 基金吧 档案 | 2.6666 | 2.6666 | 2.7209 | 2.7209 | -0.0543 | -2.00% | 开放申购 | 陆彬 |
| 003927 | 国联恒信纯债C 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.2867 | 1.0694 | 1.2859 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 王玥 |
| 009369 | 浦银安盛价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.7769 | 0.7769 | 0.7886 | 0.7886 | -0.0117 | -1.48% | 开放申购 | 胡攸乔 |
| 014006 | 中银养老2050五年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邢秋羽 |
| 004608 | 长信乐信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0467 | 1.2552 | 1.0457 | 1.2542 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 张子乔,程放 |
| 000081 | 天治可转债增强债券C 基金吧 档案 | 1.4048 | 1.4048 | 1.4048 | 1.4048 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李申 |
| 004079 | 万家鑫丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0149 | 1.2753 | 1.0149 | 1.2753 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 周慧 |
| 008181 | 同泰慧利混合C 基金吧 档案 | 0.9215 | 1.0945 | 0.9297 | 1.1027 | -0.0082 | -0.88% | 开放申购 | 王伟 |
| 009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C 基金吧 档案 | 0.8627 | 0.9308 | 0.8786 | 0.9467 | -0.0159 | -1.81% | 开放申购 | 王斌 |
| 007024 | 中银证券安泽债券C 基金吧 档案 | 1.1350 | 1.1570 | 1.1348 | 1.1568 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 曹张琪 |
| 007720 | 永赢元利债券C 基金吧 档案 | 1.0182 | 1.1030 | 1.0174 | 1.1022 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 003223 | 广发景丰纯债A 基金吧 档案 | 1.1414 | 1.3113 | 1.1410 | 1.3109 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 吴迪,张芊 |
| 018878 | 富安达富禧纯债30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0271 | 1.0271 | 1.0256 | 1.0256 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 康佳燕,郑良海 |
| 009899 | 上银内需增长股票A 基金吧 档案 | 0.7177 | 0.7177 | 0.7170 | 0.7170 | 0.0007 | 0.10% | 开放申购 | 赵治烨,黄璜 |
| 006071 | 银河睿嘉债券A 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.1661 | 1.0284 | 1.1659 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 019348 | 富国匠心成长混合C 基金吧 档案 | 0.9765 | 0.9765 | 0.9811 | 0.9811 | -0.0046 | -0.47% | 开放申购 | 徐智翔 |
| 007779 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 肖侃宁,熊侃 |
| 016748 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0396 | 1.0396 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 叶瑜珍 |
| 020292 | 华夏上证科创板100ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9137 | 0.9137 | 0.9262 | 0.9262 | -0.0125 | -1.35% | 开放申购 | 荣膺 |
| 021699 | 汇添富远见成长混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| 006764 | 景顺长城景泰鑫利纯债A 基金吧 档案 | 1.1080 | 1.2070 | 1.1078 | 1.2068 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 何江波 |
| 001023 | 华夏亚债中国指数C 基金吧 档案 | 1.2067 | 1.5315 | 1.2052 | 1.5300 | 0.0015 | 0.12% | 开放申购 | 刘薇 |
| 012379 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5105 | 0.5105 | --- | --- | 开放申购 | 郑剑,孙悦 |
| 006627 | 山西证券超短债C 基金吧 档案 | 1.1292 | 1.1912 | 1.1291 | 1.1911 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘凌云,缪佳 |
| 003195 | 光大永利纯债A 基金吧 档案 | 1.0797 | 1.2679 | 1.0797 | 1.2679 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邹强 |
| 017119 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9943 | 0.9943 | 0.9943 | 0.9943 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8720 | 1.3070 | 0.8885 | 1.3235 | -0.0165 | -1.86% | 开放申购 | 李彪 |
| 001047 | 光大保德信国企改革股票A 基金吧 档案 | 1.3110 | 1.3110 | 1.3300 | 1.3300 | -0.0190 | -1.43% | 开放申购 | 林晓凤,王明旭 |
| 012205 | 中银通利债券C 基金吧 档案 | 1.0071 | 1.0071 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈玮 |
| 012197 | 招商品质生活混合C 基金吧 档案 | 0.5692 | 0.5692 | 0.5725 | 0.5725 | -0.0033 | -0.58% | 开放申购 | 蔡宇滨 |
| 013079 | 方正富邦策略轮动混合C 基金吧 档案 | 0.7694 | 0.7694 | 0.7675 | 0.7675 | 0.0019 | 0.25% | 开放申购 | 崔建波 |
| 012407 | 永赢长远价值混合C 基金吧 档案 | 0.6337 | 0.6337 | 0.6363 | 0.6363 | -0.0026 | -0.41% | 开放申购 | 许拓 |
| 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.1500 | 7.0880 | 2.1720 | 7.1100 | -0.0220 | -1.01% | 开放申购 | 杨嘉文 |
| 006706 | 国联聚汇定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1376 | 1.1576 | 1.1370 | 1.1570 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 朱柏蓉,杨宇俊 |
| 006546 | 兴银中短债C 基金吧 档案 | 1.2037 | 1.2037 | 1.2036 | 1.2036 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李文程 |
| 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7319 | 1.7319 | --- | --- | 限大额 | 李湘杰 |
| 011903 | 南方领航优选混合A 基金吧 档案 | 0.6317 | 0.6317 | 0.6353 | 0.6353 | -0.0036 | -0.57% | 开放申购 | 邹承原 |
| 003923 | 长盛盛康纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1593 | 1.2192 | 1.1591 | 1.2190 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张建 |
| 012489 | 招商招顺纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘万锋 |
| 015435 | 金元顺安鼎泰债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 闵杭,郭建新 |
| 020842 | 联博智选混合A 基金吧 档案 | 0.9788 | 0.9788 | 0.9845 | 0.9845 | -0.0057 | -0.58% | 开放申购 | 朱良 |
| 002550 | 嘉实稳荣债券 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.3466 | 1.0277 | 1.3458 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 闵锐,程剑 |
| 485111 | 工银瑞信双利债券A 基金吧 档案 | 1.8090 | 2.2310 | 1.8080 | 2.2300 | 0.0010 | 0.06% | 限大额 | 欧阳凯,徐博文,李昱 |
| 003293 | 易方达科瑞混合 基金吧 档案 | 1.6896 | 5.1966 | 1.7071 | 5.2141 | -0.0175 | -1.03% | 开放申购 | 杨嘉文 |
| 005322 | 中银丰禧定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑涛 |
| 017843 | 农银汇理景气优选混合C 基金吧 档案 | 0.8884 | 0.8884 | 0.8948 | 0.8948 | -0.0064 | -0.72% | 开放申购 | 张燕 |
| 006777 | 华夏鼎略债券C 基金吧 档案 | 1.0913 | 1.1243 | 1.0911 | 1.1241 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 002377 | 建信睿怡纯债A 基金吧 档案 | 1.1179 | 1.2741 | 1.1179 | 1.2741 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 闫晗,吴沛文 |
| 008764 | 天弘越南市场股票(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3991 | 1.3991 | --- | --- | 开放申购 | 胡超 |
| 006490 | 招商添裕纯债C 基金吧 档案 | 1.1672 | 1.1992 | 1.1667 | 1.1987 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 马龙 |
| 006548 | 红塔红土盛弘混合C 基金吧 档案 | 0.8223 | 1.3703 | 0.8265 | 1.3745 | -0.0042 | -0.51% | 开放申购 | 赵耀 |
| 019763 | 泰信添益90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0229 | 1.0229 | 1.0228 | 1.0228 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李俊江 |
| 020376 | 广发景丰纯债C 基金吧 档案 | 1.1398 | 1.1398 | 1.1394 | 1.1394 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 吴迪,张芊 |
| 004221 | 长信量化先锋混合C 基金吧 档案 | 1.1970 | 1.4970 | 1.2090 | 1.5090 | -0.0120 | -0.99% | 开放申购 | 左金保 |
| 008961 | 华商科技创新混合 基金吧 档案 | 1.1691 | 1.1691 | 1.1840 | 1.1840 | -0.0149 | -1.26% | 开放申购 | 童立 |
| 588800 | 华夏上证科创板100ETF 基金吧 档案 | 0.6885 | 0.6885 | 0.6985 | 0.6985 | -0.0100 | -1.43% | 场内交易 | 荣膺 |
| 014746 | 贝莱德港股通远景视野混合A 基金吧 档案 | 0.7378 | 0.7378 | 0.7389 | 0.7389 | -0.0011 | -0.15% | 开放申购 | 陆文杰,单秀丽,杨栋 |
| 003384 | 金鹰添盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1532 | 2.3218 | 1.1527 | 2.3213 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 陈双双,邹卫 |
| 006681 | 景顺长城景泰聚利纯债 基金吧 档案 | 1.1098 | 1.1598 | 1.1096 | 1.1596 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郭杰 |
| 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0900 | 1.6000 | 1.0896 | 1.5996 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 薛琳,章椹元 |
| 001345 | 富国新收益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6500 | 1.7440 | 1.6550 | 1.7490 | -0.0050 | -0.30% | 开放申购 | 于渤 |
| 519627 | 银河君润混合A 基金吧 档案 | 0.9628 | 1.3187 | 0.9633 | 1.3192 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 刘铭,祝建辉 |
| 008642 | 国金惠远纯债A 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.1065 | 1.0233 | 1.1055 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 谢雨芮 |
| 019440 | 光大保德信银发商机混合C 基金吧 档案 | 2.1810 | 2.1810 | 2.1760 | 2.1760 | 0.0050 | 0.23% | 开放申购 | 陈栋 |
| 009318 | 南方成长先锋混合A 基金吧 档案 | 0.6239 | 0.6239 | 0.6337 | 0.6337 | -0.0098 | -1.55% | 开放申购 | 茅炜,王博 |
| 005699 | 工银新经济人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8142 | 0.8142 | --- | --- | 限大额 | 谭冬寒 |
| 017515 | 易方达北证50成份指数A 基金吧 档案 | 0.7254 | 0.7254 | 0.7282 | 0.7282 | -0.0028 | -0.38% | 限大额 | 庞亚平 |
| 008254 | 华宝致远混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0147 | 1.0147 | --- | --- | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
| 011977 | 格林研究优选混合A 基金吧 档案 | 0.7289 | 0.7289 | 0.7380 | 0.7380 | -0.0091 | -1.23% | 开放申购 | 李会忠,刘冬 |
| 519120 | 浦银安盛新兴产业混合A 基金吧 档案 | 2.9425 | 3.4425 | 2.9789 | 3.4789 | -0.0364 | -1.22% | 开放申购 | 李浩玄 |
| 007199 | 永赢泰利债券A 基金吧 档案 | 1.0969 | 1.1159 | 1.0966 | 1.1156 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘星宇,陶毅 |
| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4157 | 1.4837 | 1.4174 | 1.4854 | -0.0017 | -0.12% | 开放申购 | 华李成 |
| 003078 | 泰康安惠纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1788 | 1.3056 | 1.1786 | 1.3054 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 任翀 |
| 006901 | 上银慧祥利债券A 基金吧 档案 | 1.0348 | 1.1927 | 1.0343 | 1.1922 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 葛沁沁,马小东 |
| 020448 | 鹏华双季红180天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0105 | 1.0105 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张丽娟,刘涛 |
| 010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9156 | 0.9156 | 0.9141 | 0.9141 | 0.0015 | 0.16% | 开放申购 | 胡奕,陈思行 |
| 011966 | 招商中证光伏产业指数A 基金吧 档案 | 0.4670 | 0.4670 | 0.4771 | 0.4771 | -0.0101 | -2.12% | 开放申购 | 王平,许荣漫 |
| 014333 | 工银优势领航混合A 基金吧 档案 | 0.7566 | 0.7566 | 0.7597 | 0.7597 | -0.0031 | -0.41% | 开放申购 | 胡志利 |
| 006572 | 宝盈盈泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0926 | 1.1446 | 1.0921 | 1.1441 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 邓栋,程逸飞 |
| 008255 | 西部利得沣泰债券A 基金吧 档案 | 1.1175 | 1.1175 | 1.1173 | 1.1173 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李安然,张英 |
| 001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.7260 | 1.7890 | 1.7260 | 1.7890 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨康 |
| 014497 | 诺安研究优选混合C 基金吧 档案 | 0.7657 | 0.7657 | 0.7766 | 0.7766 | -0.0109 | -1.40% | 开放申购 | 王创练,黄友文 |
| 017734 | 中金中证1000指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.8155 | 0.8155 | 0.8211 | 0.8211 | -0.0056 | -0.68% | 开放申购 | 耿帅军,王阳峰 |
| 016239 | 泰信添鑫中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0727 | 1.0727 | 1.0726 | 1.0726 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李俊江 |
| 009584 | 华富63个月定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张惠 |
| 021389 | 银河中证红利低波动100指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 黄栋 |
| 003454 | 招商招通纯债A 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.2763 | 1.0389 | 1.2759 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 黄晓婷 |
| 018678 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.0183 | 1.0182 | 1.0182 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王瑞,史少杰 |
| 005223 | 广发中证基建工程ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7620 | 0.7620 | 0.7662 | 0.7662 | -0.0042 | -0.55% | 开放申购 | 霍华明 |
| 001001 | 华夏债券A/B 基金吧 档案 | 1.3521 | 2.2771 | 1.3506 | 2.2756 | 0.0015 | 0.11% | 开放申购 | 吴彬,吴凡 |
| 006168 | 德邦乐享生活混合C 基金吧 档案 | 1.3356 | 1.4109 | 1.3589 | 1.4342 | -0.0233 | -1.71% | 开放申购 | 黎莹,揭诗琪,施俊峰 |
| 014308 | 嘉实多元动力混合C 基金吧 档案 | 0.5634 | 0.5634 | 0.5744 | 0.5744 | -0.0110 | -1.92% | 开放申购 | 曲盛伟 |
| 006182 | 格林伯锐灵活配置C 基金吧 档案 | 0.5296 | 0.5296 | 0.5330 | 0.5330 | -0.0034 | -0.64% | 开放申购 | 刘冬,王振林,宋宾煌 |
| 002793 | 景顺长城顺益回报混合C 基金吧 档案 | 1.4315 | 1.4315 | 1.4310 | 1.4310 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 陈莹 |
| 002046 | 中信保诚新锐混合B 基金吧 档案 | 1.1000 | 1.2590 | 1.1010 | 1.2600 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 杨立春,王颖 |
| 007267 | 嘉实新添益定期混合C 基金吧 档案 | 1.1475 | 1.1475 | 1.1471 | 1.1471 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 顾晶菁 |
| 019244 | 汇丰晋信龙腾混合C 基金吧 档案 | 0.9138 | 0.9138 | 0.9274 | 0.9274 | -0.0136 | -1.47% | 开放申购 | 陆彬 |
| 011820 | 兴业兴智一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.6464 | 0.6464 | 0.6437 | 0.6437 | 0.0027 | 0.42% | 开放申购 | 高圣 |
| 003361 | 前海开源瑞和债券C 基金吧 档案 | 1.0429 | 1.3929 | 1.0427 | 1.3927 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李炳智 |
| 021608 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李佳亮 |
| 003292 | 嘉实优势成长混合A 基金吧 档案 | 0.9810 | 0.9810 | 0.9980 | 0.9980 | -0.0170 | -1.70% | 开放申购 | 孟夏 |
| 003847 | 华安鼎丰债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1606 | 1.3728 | 1.1602 | 1.3724 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 李邦长,郑如熙,康钊 |
| 019347 | 富国匠心成长混合A 基金吧 档案 | 0.9776 | 0.9776 | 0.9822 | 0.9822 | -0.0046 | -0.47% | 开放申购 | 徐智翔 |
| 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.1986 | 1.1986 | 1.1952 | 1.1952 | 0.0034 | 0.28% | 开放申购 | 郑天行,龚丽丽 |
| 015754 | 上银内需增长股票C 基金吧 档案 | 0.7088 | 0.7088 | 0.7081 | 0.7081 | 0.0007 | 0.10% | 开放申购 | 赵治烨,黄璜 |
| 014397 | 中银恒悦180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0801 | 1.0801 | 1.0792 | 1.0792 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 陈玮,范锐 |
| 014013 | 蜂巢丰吉纯债C 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.0996 | 1.0594 | 1.0994 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 020069 | 恒生前海恒源臻利债券A 基金吧 档案 | 1.4552 | 1.4552 | 1.4555 | 1.4555 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 张昆,吕程 |
| 162102 | 金鹰中小盘精选混合A 基金吧 档案 | 0.8129 | 3.5726 | 0.8205 | 3.5802 | -0.0076 | -0.93% | 开放申购 | 陈颖,张展华 |
| 018281 | 山西证券创新成长混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9467 | 0.9467 | 0.9535 | 0.9535 | -0.0068 | -0.71% | 开放申购 | 杨旭 |
| 012196 | 招商品质生活混合A 基金吧 档案 | 0.5834 | 0.5834 | 0.5868 | 0.5868 | -0.0034 | -0.58% | 开放申购 | 蔡宇滨 |
| 519632 | 银河君辉3个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蒋磊 |
| 012612 | 东方臻善纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0104 | 1.0654 | 1.0102 | 1.0652 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘长俊 |
| 011223 | 信澳星奕混合C 基金吧 档案 | 0.7515 | 0.7515 | 0.7587 | 0.7587 | -0.0072 | -0.95% | 开放申购 | 李博 |
| 014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7933 | 0.7933 | 0.7928 | 0.7928 | 0.0005 | 0.06% | 开放申购 | 孙浩 |
| 011142 | 创金合信新材料新能源股票A 基金吧 档案 | 0.8787 | 0.8787 | 0.8922 | 0.8922 | -0.0135 | -1.51% | 开放申购 | 谢天卉 |
| 020291 | 华夏上证科创板100ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9145 | 0.9145 | 0.9270 | 0.9270 | -0.0125 | -1.35% | 开放申购 | 荣膺 |
| 002587 | 金鹰添利信用债债券C 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.2924 | 1.0124 | 1.2914 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 周雅雯 |
| 011629 | 银河核心优势混合A 基金吧 档案 | 0.6126 | 0.6126 | 0.6254 | 0.6254 | -0.0128 | -2.05% | 开放申购 | 祝建辉,李一帆 |
| 001171 | 工银养老产业股票A 基金吧 档案 | 1.3010 | 1.3010 | 1.3130 | 1.3130 | -0.0120 | -0.91% | 开放申购 | 赵蓓 |
| 002507 | 兴业定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周鸣,腊博 |
| 016306 | 农银专精特新混合C 基金吧 档案 | 0.6247 | 0.6247 | 0.6347 | 0.6347 | -0.0100 | -1.58% | 开放申购 | 魏刚 |
| 519915 | 富国消费主题混合A 基金吧 档案 | 2.2090 | 2.2090 | 2.2240 | 2.2240 | -0.0150 | -0.67% | 开放申购 | 王园园 |
| 510900 | 易方达恒生国企ETF 基金吧 档案 | 0.8025 | 0.8525 | 0.7968 | 0.8468 | 0.0057 | 0.72% | 场内交易 | 余海燕,成曦,PAN LINGDAN(潘令旦) |
| 015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0465 | 1.0465 | 1.0464 | 1.0464 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 曹晋文 |
| 013824 | 汇丰晋信慧悦混合 基金吧 档案 | 1.0171 | 1.0171 | 1.0220 | 1.0220 | -0.0049 | -0.48% | 开放申购 | 李媛媛,蔡若林 |
| 009277 | 融通行业景气混合C 基金吧 档案 | 1.3820 | 1.4020 | 1.4280 | 1.4480 | -0.0460 | -3.22% | 开放申购 | 邹曦 |
| 160605 | 鹏华中国50混合 基金吧 档案 | 1.8010 | 4.1710 | 1.8310 | 4.2010 | -0.0300 | -1.64% | 开放申购 | 王云鹏 |
| 159681 | 鹏华创业板50ETF 基金吧 档案 | 0.7015 | 0.7015 | 0.7074 | 0.7074 | -0.0059 | -0.83% | 场内交易 | 苏俊杰 |
| 014967 | 建信潜力新蓝筹股票C 基金吧 档案 | 2.8110 | 2.8110 | 2.8590 | 2.8590 | -0.0480 | -1.68% | 限大额 | 周智硕 |
| 110031 | 易方达恒生国企ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8064 | 0.8064 | 0.8009 | 0.8009 | 0.0055 | 0.69% | 开放申购 | 余海燕,成曦,PAN LINGDAN(潘令旦) |
| 021079 | 永赢安源60天滚动持有债券E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王宇超 |
| 004746 | 易方达上证50增强C 基金吧 档案 | 1.8127 | 1.9127 | 1.7993 | 1.8993 | 0.0134 | 0.74% | 开放申购 | 张胜记 |
| 008482 | 广发央企80债券指数A 基金吧 档案 | 1.0803 | 1.1265 | 1.0802 | 1.1264 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 洪志 |
| 018388 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 基金吧 档案 | 1.1372 | 1.1372 | 1.1147 | 1.1147 | 0.0225 | 2.02% | 限大额 | 李茜 |
| 020843 | 联博智选混合C 基金吧 档案 | 0.9776 | 0.9776 | 0.9832 | 0.9832 | -0.0056 | -0.57% | 开放申购 | 朱良 |
| 019804 | 嘉合磐泰短债D 基金吧 档案 | 1.1172 | 1.1172 | 1.1171 | 1.1171 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 于启明,叶平 |
| 018374 | 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴弦 |
| 004823 | 摩根安裕回报混合A 基金吧 档案 | 1.3986 | 1.3986 | 1.4004 | 1.4004 | -0.0018 | -0.13% | 开放申购 | 陈圆明,王娟,杨鹏 |
| 000997 | 南方双元A 基金吧 档案 | 1.2010 | 1.2270 | 1.2018 | 1.2278 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 刘建岩 |
| 004676 | 中信建投睿信灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.5934 | 0.5934 | 0.5974 | 0.5974 | -0.0040 | -0.67% | 开放申购 | 杨志武,艾翀 |
| 017579 | 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐博,程竹成 |
| 004846 | 南华瑞盈混合发起C 基金吧 档案 | 1.1009 | 1.1009 | 1.0943 | 1.0943 | 0.0066 | 0.60% | 开放申购 | 沈致远 |
