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交通银行股份有限公司概况
法定名称交通银行股份有限公司英文名称Bank of Communications Co.,Ltd.
成立日期1987-03-30注册资本742.63亿元
法人代表任德奇总 经 理
联系地址中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号,香港中环毕打街20号网站地址www.bankcomm.com
邮政编码200120客服邮箱investor@bankcomm.com
电话号码95559传真号码021-58798398
经营范围交通银行股份有限公司成立于1987-03-30,现位于中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号,香港中环毕打街20号,客服联系电话为95559,一直以来交通银行经营范围是(一)吸收公众存款;(二)发放短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)发行金融债券;(六)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(七)买卖政府债券、金融债券;(八)从事同业拆借;(九)买卖、代理买卖外汇;(十)从事银行卡业务;(十一)提供信用证服务及担保;(十二)代理收付款项及代理保险业务;(十三)提供保管箱服务;(十四)经各监督管理部门或者机构批准的其他业务。本行经中国人民银行批准,可以经营结汇、售汇业务。
交通银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2020-02-27 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2020-02-272020-02-26日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
007805华宝浮动净值货币  基金吧  档案101.2028101.2028101.1959101.19590.00690.01%开放申购陈昕
001235中银国有企业债A  基金吧  档案1.04201.19301.04101.19200.00100.10%开放申购方抗
008763天弘越南市场股票(QDII)A  基金吧  档案------------------暂停申购胡超
001298金鹰民族新兴混合  基金吧  档案1.45001.45001.43501.43500.01501.05%限大额陈立
004040金鹰医疗健康产业A  基金吧  档案1.38951.38951.36751.36750.02201.61%限大额韩广哲
004890中邮文娱灵活配置混合  基金吧  档案1.62181.62181.65931.6593-0.0375-2.26%开放申购许忠海
006070银河沃丰债券  基金吧  档案1.03151.06571.03091.06510.00060.06%开放申购刘铭
006600人保沪深300指数  基金吧  档案1.12041.12041.11771.11770.00270.24%开放申购刘笑明
008062惠升惠新混合C  基金吧  档案1.02081.02081.02231.0223-0.0015-0.15%限大额孙庆
003304前海开源沪港深核心资源混合A  基金吧  档案1.49901.52901.48201.51200.01701.15%开放申购吴国清
001659富安达新动力混合  基金吧  档案1.67181.67181.66211.66210.00970.58%开放申购毛矛,朱义
002808泓德优势领航混合  基金吧  档案1.47201.47201.46201.46200.01000.68%开放申购王克玉
002331泰康安泰回报混合  基金吧  档案1.17511.17511.16681.16680.00830.71%限大额任翀,陈怡
005345长安泓润纯债债券A  基金吧  档案1.10381.10381.10331.10330.00050.05%开放申购刘兴旺
005367上投摩根丰瑞债券C  基金吧  档案1.04961.11421.04951.11410.00010.01%开放申购聂曙光
006949前海开源乾利定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购王旭巍
519983长信量化先锋混合A  基金吧  档案1.58602.43601.57302.42300.01300.83%开放申购左金保
006489招商添裕纯债A  基金吧  档案1.04121.04121.04071.04070.00050.05%开放申购向霈
004925长信低碳环保行业量化股票  基金吧  档案1.09801.09801.07121.07120.02682.50%开放申购左金保
005846宝盈盈泰纯债债券A  基金吧  档案1.08581.13781.08551.13750.00030.03%开放申购高宇
006064红土创新增强收益债券C  基金吧  档案1.17061.17061.16931.16930.00130.11%开放申购梁戈伟,陈若劲,杨一
519628银河君润混合C  基金吧  档案1.12291.23171.11801.22680.00490.44%限大额刘铭,余科苗
040008华安策略优选混合  基金吧  档案1.85103.38731.83913.37540.01190.65%开放申购杨明
008172长城嘉裕六个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购徐涛国
161606融通行业景气混合  基金吧  档案1.88203.82201.82303.76300.05903.24%开放申购邹曦
008003大成通嘉三年定开债券A  基金吧  档案1.00731.00731.00721.00720.00010.01%暂停申购李富强
002332汇丰晋信沪港深A  基金吧  档案1.38221.43721.37751.43250.00470.34%开放申购程彧
004829北信瑞丰兴瑞灵配  基金吧  档案1.22231.22231.21811.21810.00420.34%开放申购黄祥斌
003926中融恒信纯债A  基金吧  档案1.05691.14241.05621.14170.00070.07%限大额王玥
000546兴业定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购周鸣,腊博
001644汇丰晋信智造先锋股票C  基金吧  档案1.65181.65181.65081.65080.00100.06%开放申购陆彬
008448德邦短债A  基金吧  档案1.00501.00501.00481.00480.00020.02%开放申购丁孙楠
004080万家鑫丰纯债C  基金吧  档案1.07351.15131.07321.15100.00030.03%限大额陈奕雯
003456信达澳银新目标混合  基金吧  档案1.24501.53201.22801.51500.01701.38%开放申购孔学峰,邹运,杨超
001415信诚新锐混合A  基金吧  档案1.02901.02901.02901.02900.00000.00%开放申购杨立春,王颖
519119浦银安盛幸福回报定开债B  基金吧  档案------------------暂停申购刘大巍
002270东吴安盈量化灵活配置混合  基金吧  档案1.13801.13801.13401.13400.00400.35%开放申购徐嶒
003455招商招通纯债C  基金吧  档案1.02791.12241.02741.12190.00050.05%暂停申购黄晓婷
004926中航军民融合精选A  基金吧  档案1.01431.01431.00451.00450.00980.98%开放申购韩浩
002934泰康恒泰回报混合A  基金吧  档案1.11371.20261.11241.20130.00130.12%开放申购任慧娟,桂跃强
005675易方达恒生国企ETF联接C  基金吧  档案1.22131.22131.21001.21000.01130.93%开放申购张胜记,余海燕,成曦
003502金鹰鑫瑞混合A  基金吧  档案1.16871.16871.16791.16790.00080.07%开放申购龙悦芳
006898天弘弘丰增强回报债券A  基金吧  档案1.05581.05581.05521.05520.00060.06%开放申购陈国光,姜晓丽
000214广发成长优选混合  基金吧  档案1.47301.60201.47101.60000.00200.14%限大额代宇
162201泰达宏利成长混合  基金吧  档案1.77084.16731.74494.14140.02591.48%开放申购周琦凯
008177建信高股息主题股票  基金吧  档案1.01331.01331.01271.01270.00060.06%开放申购陶灿
002490金鹰元祺信用债  基金吧  档案1.21901.26101.22021.2622-0.0012-0.10%限大额林龙军,林暐
004887长信稳通三个月定开债发起式  基金吧  档案------------------暂停申购陆莹
001021华夏亚债中国指数A  基金吧  档案1.29701.40201.29601.40100.00100.08%开放申购张海静
003219前海开源祥和债券C  基金吧  档案1.24691.24691.24461.24460.00230.18%开放申购刘静,邱杰
006917上银慧祥利债券C  基金吧  档案1.02601.02601.02591.02590.00010.01%开放申购楼昕宇,倪侃
160624鹏华消费领先混合  基金吧  档案2.69002.50102.66702.47900.02300.86%开放申购蒋鑫,孟昊
002839华夏新锦程混合C  基金吧  档案------------------封闭期佟巍,陈伟彦
000589光大银发商机混合  基金吧  档案2.26902.51902.24802.49800.02100.93%开放申购陈栋
006545兴银中短债A  基金吧  档案1.06171.06171.06121.06120.00050.05%开放申购李文程
008947华夏鼎源债券A  基金吧  档案------------------认购期柳万军
003949兴全稳泰债券A  基金吧  档案1.02401.15321.02361.15280.00040.04%开放申购王帅
004850中欧弘涛一年定期开放债券  基金吧  档案1.03501.14501.03491.14490.00010.01%开放申购刘波
519228海富通欣享灵活配置混合C  基金吧  档案1.21911.28281.21371.27740.00540.44%限大额谈云飞,杜晓海
007859平安5-10年期政策性金融债A  基金吧  档案1.00381.00381.00381.00380.00000.00%开放申购张文平
165527信诚新旺混合(LOF)C  基金吧  档案1.24201.24201.23701.23700.00500.40%限大额提云涛,杨立春
003414泰达宏利创金混合A  基金吧  档案1.24001.28801.23921.28720.00080.06%开放申购庄腾飞
002472光大保德信先进服务业混合  基金吧  档案0.92640.92640.91160.91160.01481.62%开放申购詹佳
001409工银互联网加股票  基金吧  档案0.47600.47600.47200.47200.00400.85%开放申购张继圣
004987诺德新享灵活配置混合  基金吧  档案1.19761.19761.17801.17800.01961.66%开放申购刘先政
710001富安达优势成长混合  基金吧  档案2.56942.56942.52302.52300.04641.84%开放申购吴战峰
000150华安双债添利债券C  基金吧  档案1.24431.56431.24531.5653-0.0010-0.08%开放申购贺涛,朱才敏
165314建信信用增强债券(LOF)C  基金吧  档案1.35901.35901.36001.3600-0.0010-0.07%限大额李峰
003583建信稳定鑫利债券A  基金吧  档案1.10811.15311.10741.15240.00070.06%限大额李峰
001507景顺长城泰和回报混合C  基金吧  档案1.23301.23301.23101.23100.00200.16%开放申购万梦
004496前海开源多元策略混合A  基金吧  档案1.51111.51111.49651.49650.01460.98%开放申购黄玥
003443招商招惠3个月定期开放债券C  基金吧  档案------------------暂停申购周欣宇
519614银河君尚混合C  基金吧  档案1.09121.09121.08721.08720.00400.37%开放申购罗博,刘铭,卢轶乔,韩晶
003312大摩睿成中小盘弹性股票  基金吧  档案0.94470.94470.94070.94070.00400.43%开放申购陈健夫
485011工银瑞信双利债券B  基金吧  档案1.57701.96401.57301.96000.00400.25%限大额欧阳凯,宋炳珅,魏欣,陈桂都
540002汇丰晋信龙腾混合  基金吧  档案1.59543.73141.58773.72370.00770.49%开放申购严瑾
003594长盛盛崇灵活配置混合A  基金吧  档案1.05171.21181.05101.21110.00070.07%限大额杨衡
002009中欧瑾通灵活配置混合A  基金吧  档案1.20801.27601.20441.27240.00360.30%限大额张跃鹏,华李成
008582兴银聚丰债券  基金吧  档案1.00171.00171.00171.00170.00000.00%开放申购傅峤钰
005516银华中小市值量化优选C  基金吧  档案1.00741.00740.99980.99980.00760.76%开放申购马君
660001农银行业成长混合A  基金吧  档案2.59013.19012.60993.2099-0.0198-0.76%开放申购赵伟
410008华富中证100指数  基金吧  档案1.61131.61131.60621.60620.00510.32%开放申购郜哲
100020富国天益价值混合  基金吧  档案1.75265.13391.73595.11720.01670.96%开放申购唐颐恒
005168信达澳银新征程定开混合A  基金吧  档案------------------暂停申购杨超
004837中融鑫价值混合C  基金吧  档案1.08851.08851.08261.08260.00590.55%限大额姜涛,朱柏蓉
519328浦银安盛盛泰纯债债券A  基金吧  档案1.06011.14551.05961.14500.00050.05%开放申购章潇枫
000755富安达新兴成长混合  基金吧  档案1.61251.61251.62101.6210-0.0085-0.52%开放申购孙绍冰
398001中海优质成长混合  基金吧  档案0.73094.02610.73264.0303-0.0017-0.23%开放申购于航
008243英大通盈纯债债券C  基金吧  档案1.00351.00351.00341.00340.00010.01%限大额易祺坤
007929天治稳健双鑫债券  基金吧  档案0.99450.99450.99310.99310.00140.14%开放申购王洋
007305国联安新科技混合  基金吧  档案1.18571.18571.17701.17700.00870.74%开放申购张汉毅,高诗
002527南方安享绝对收益  基金吧  档案1.03181.03181.03101.03100.00080.08%暂停申购钱厚翔
007410浦银安盛中证高股息ETF联接A  基金吧  档案------------------陈士俊
001147中欧瑾源灵活配置混合C  基金吧  档案1.25201.25201.24861.24860.00340.27%限大额张跃鹏,余罗畅
006219海富通鼎丰定开债券  基金吧  档案1.04831.08131.04731.08030.00100.10%暂停申购张靖爽
003670中融物联网主题灵活配置混合  基金吧  档案1.04591.04591.03561.03560.01030.99%开放申购吴刚
007928中加享润两年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购杨旸,李瑾懿
002660兴业聚源灵活配置混合  基金吧  档案1.18401.18401.18001.18000.00400.34%限大额徐青
008830海富通安益对冲混合C  基金吧  档案------------------暂停申购杜晓海
004317前海开源沪港深裕鑫C  基金吧  档案1.41541.41541.41451.41450.00090.06%开放申购王霞
541005汇丰晋信平稳增利债券C  基金吧  档案1.12991.31731.12961.31700.00030.03%开放申购蔡若林,范力
001688嘉实新起点混合A  基金吧  档案1.15301.15301.14701.14700.00600.52%限大额王茜,尹页
007325鑫元中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.01251.01251.01241.01240.00010.01%开放申购王海燕
007626银华稳裕六个月定期开放债券A  基金吧  档案------------------暂停申购瞿灿,赵楠楠
006899天弘弘丰增强回报债券C  基金吧  档案1.05181.05181.05121.05120.00060.06%开放申购陈国光,姜晓丽
007411浦银安盛中证高股息ETF联接C  基金吧  档案------------------陈士俊
006501建信润利增强债券C  基金吧  档案0.99970.99970.99930.99930.00040.04%开放申购牛兴华
005713中融季季红定开债A  基金吧  档案1.06181.10581.06111.10510.00070.07%暂停申购王玥
000788前海开源中国成长混合  基金吧  档案1.51301.59301.50701.58700.00600.40%开放申购王霞
006569国联安中证医药100C  基金吧  档案1.09091.09091.08461.08460.00630.58%开放申购黄欣
007634人保鑫享短债C  基金吧  档案1.00111.00111.00171.0017-0.0006-0.06%开放申购魏瑄,张玮
004423华商研究精选灵活配置  基金吧  档案1.88001.88001.86901.86900.01100.59%开放申购童立
519959长信多利混合  基金吧  档案1.33301.54301.32201.53200.01100.83%开放申购黄韵
000672工银绝对收益混合发起B  基金吧  档案1.16801.16801.16201.16200.00600.52%开放申购游凛峰
003500鑫元聚利债券  基金吧  档案1.01451.14131.01431.14110.00020.02%限大额颜昕
008253华宝致远混合(QDII)A  基金吧  档案1.00401.00400.99560.99560.00840.84%开放申购周晶
005435国投瑞银顺银定开债  基金吧  档案1.02171.08421.02141.08390.00030.03%开放申购宋璐,李鸥
001942前海开源沪港深汇鑫混合A  基金吧  档案1.57701.57701.57101.57100.00600.38%开放申购谢屹,史程
006758农银汇理金禄债券  基金吧  档案1.01491.06011.01431.05950.00060.06%开放申购周宇,郭振宇
210010金鹰灵活配置混合A  基金吧  档案1.30031.56771.29841.56580.00190.15%限大额杨晓斌
003800华安新泰利灵活配置混合C  基金吧  档案1.08691.08691.08581.08580.00110.10%限大额朱才敏,舒灏
540001汇丰晋信2016周期混合  基金吧  档案1.05782.59861.05762.59840.00020.02%开放申购蔡若林
005845长城久荣纯债定开  基金吧  档案1.05481.07681.05451.07650.00030.03%开放申购蔡旻
006735国金惠鑫短债债券C  基金吧  档案1.03111.03111.03061.03060.00050.05%开放申购徐艳芳
519226海富通瑞利债券  基金吧  档案1.06941.13081.06921.13060.00020.02%开放申购陈轶平
003584建信稳定鑫利债券C  基金吧  档案1.09401.13901.09331.13830.00070.06%限大额李峰
004902富国丰利增强债券  基金吧  档案1.13551.13551.13451.13450.00100.09%开放申购陈斯扬
005145东吴优益债券C  基金吧  档案1.04331.04331.04271.04270.00060.06%限大额黄婧丽
002782富国祥利定开债发起式  基金吧  档案1.09401.13401.09101.13100.00300.28%暂停申购俞晓斌,张明凯
005431上银聚增富定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购高永
007758平安乐享一年定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购段玮婧
040004华安宝利配置混合  基金吧  档案1.17704.53701.15604.51600.02101.82%开放申购陈媛
000149华安双债添利债券A  基金吧  档案1.27061.59061.27161.5916-0.0010-0.08%开放申购贺涛,朱才敏
519170浦银安盛增长动力混合  基金吧  档案0.80300.80300.80500.8050-0.0020-0.25%开放申购蒋建伟
002560诺安和鑫灵活配置混合  基金吧  档案1.40201.40201.44101.4410-0.0390-2.71%开放申购蔡嵩松
519929长信电子信息行业量化混合  基金吧  档案1.17701.17701.17601.17600.00100.09%开放申购左金保
007704万家鑫盛纯债C  基金吧  档案1.02071.02071.02051.02050.00020.02%开放申购尹诚庸,陈奕雯
519229海富通欣享灵活配置混合A  基金吧  档案1.09681.25271.09191.24780.00490.45%限大额谈云飞,杜晓海
002716博时裕通定开债A  基金吧  档案1.05271.11941.05201.11870.00070.07%暂停申购黄海峰
007227海富通中短债债券A  基金吧  档案1.01171.01171.01161.01160.00010.01%暂停申购谈云飞
007617富国投资级信用债债券型C  基金吧  档案1.03031.03031.02961.02960.00070.07%限大额黄纪亮,朱梦娜
007419国寿安保泰弘纯债债券  基金吧  档案1.02461.02461.02421.02420.00040.04%暂停申购陶尹斌
000959东吴鼎元C  基金吧  档案0.95100.95100.94900.94900.00200.21%暂停申购邵笛
006331中银国有企业债C  基金吧  档案1.03901.11801.03801.11700.00100.10%开放申购方抗
007386浙商中证500指数增强C  基金吧  档案1.09841.09841.09421.09420.00420.38%限大额王剑
003503金鹰鑫瑞混合C  基金吧  档案1.31801.31801.31711.31710.00090.07%开放申购龙悦芳
003123天治鑫利纯债债券A  基金吧  档案1.06561.06561.06991.0699-0.0043-0.40%开放申购郝杰
005425民生加银睿通3个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购姚航
000345鹏华丰融定开债  基金吧  档案------------------暂停申购刘涛
008919永赢科技驱动A  基金吧  档案------------------暂停申购李永兴
162203泰达宏利稳定混合  基金吧  档案1.49713.43711.47773.41770.01941.31%开放申购冀楠
040001华安创新混合  基金吧  档案0.77303.85700.76703.83100.00600.78%开放申购杨明,崔莹
004628上投摩根岁岁益定开C  基金吧  档案------------------暂停申购聂曙光
004158信诚至诚灵活配置混合B  基金吧  档案1.19501.19501.19101.19100.00400.34%开放申购杨立春,王颖
007748天弘养老2035三年(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购戴险峰
159975招商深证100ETF  基金吧  档案4.95481.13224.94801.13060.00680.14%场内交易刘重杰
002869融通通裕定开债  基金吧  档案1.14011.19871.13951.19810.00060.05%暂停申购张一格
007121中加裕盈纯债债券  基金吧  档案1.02981.02981.02961.02960.00020.02%暂停申购杨旸
165311建信信用增强债券(LOF)A  基金吧  档案1.38701.53801.38801.5390-0.0010-0.07%限大额李峰
006533易方达科融混合  基金吧  档案1.45091.45091.43751.43750.01340.93%开放申购陈皓
000039农银高增长混合  基金吧  档案2.61452.61452.57652.57650.03801.47%开放申购张燕
160602鹏华普天债券A  基金吧  档案1.31002.02401.30902.02300.00100.08%限大额刘涛
000078工银信用纯债两年定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购朱晨杰
007175中融聚通定期开放债券  基金吧  档案1.02561.02561.02491.02490.00070.07%暂停申购王玥,哈默
007661南方养老2030三年(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良
005944工银聚福混合C  基金吧  档案1.04681.04681.04471.04470.00210.20%开放申购李敏,李昱
002178嘉实新起点混合C  基金吧  档案1.11501.11501.11001.11000.00500.45%限大额王茜,尹页
006403银河睿嘉债券C  基金吧  档案1.01641.01641.01631.01630.00010.01%开放申购蒋磊
005442兴业安和6个月定开债  基金吧  档案1.02361.09611.02321.09570.00040.04%暂停申购冯小波
005118金信价值精选灵活配置混合C  基金吧  档案0.93060.93060.92610.92610.00450.49%开放申购吴清宇
003132德邦新回报灵活配置混合  基金吧  档案1.27881.53021.26071.51210.01811.44%限大额戴鹤忠,夏理曼
590010中邮稳定收益债券C  基金吧  档案1.09101.45301.09001.45200.00100.09%开放申购张萌,吴昊
210011金鹰灵活配置混合C  基金吧  档案1.21281.45551.21111.45380.00170.14%限大额杨晓斌
005232红塔红土盛通混合型发起式C  基金吧  档案1.28181.28181.28831.2883-0.0065-0.50%开放申购赵耀
001943前海开源沪港深汇鑫混合C  基金吧  档案1.55701.55701.55101.55100.00600.39%开放申购谢屹,史程
007607人保添利9个月定开A  基金吧  档案------------------暂停申购魏瑄
006781汇丰晋信港股通精选股票  基金吧  档案1.06651.06651.05771.05770.00880.83%开放申购程彧,许廷全
006181格林伯锐灵活配置A  基金吧  档案0.78110.78110.77470.77470.00640.83%开放申购张兴,宋绍峰
006188华泰保兴尊颐定开  基金吧  档案1.09421.09421.09371.09370.00050.05%暂停申购周咏梅
007587浙商丰裕纯债债券A  基金吧  档案1.00601.00601.00601.00600.00000.00%暂停申购周锦程,刘爱民
005493鑫元价值精选混合A  基金吧  档案1.06991.06991.06791.06790.00200.19%开放申购丁玥,赵慧
519118浦银安盛幸福回报定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购刘大巍
002578博时裕泉纯债债券  基金吧  档案1.03701.12101.03701.12100.00000.00%限大额陈凯杨
008948华夏鼎源债券C  基金吧  档案------------------认购期柳万军
660011农银中证500指数  基金吧  档案1.45361.45361.45111.45110.00250.17%开放申购宋永安
770001德邦优化混合  基金吧  档案1.23422.03421.22702.02700.00720.59%开放申购房建威
004845南华瑞盈混合发起A  基金吧  档案0.89170.89170.89920.8992-0.0075-0.83%开放申购刘斐,徐超
005714中融季季红定开债C  基金吧  档案1.05551.09951.05481.09880.00070.07%暂停申购王玥
159908博时创业板ETF  基金吧  档案1.87931.87931.86571.86570.01360.73%场内交易尹浩
004052华夏鼎智债券A  基金吧  档案1.06601.13591.06571.13560.00030.03%限大额刘明宇
005341长安裕泰混合A  基金吧  档案1.63611.63611.63611.63610.00000.00%开放申购徐小勇
002281建信裕利灵活配置混合  基金吧  档案1.33971.33971.32171.32170.01801.36%开放申购邵卓
001347富国新收益灵活配置混合C  基金吧  档案1.42001.42001.41801.41800.00200.14%开放申购俞晓斌,肖威兵,于渤
008796中融恒安纯债A  基金吧  档案------------------哈默
003867招商招景纯债A  基金吧  档案1.01951.12641.01921.12610.00030.03%限大额许强
008171长城嘉裕六个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购徐涛国
008081汇添富鑫远债券  基金吧  档案1.00691.00691.00671.00670.00020.02%暂停申购徐一恒
005446鑫元广利定开债发起式  基金吧  档案1.03731.14581.03701.14550.00030.03%开放申购赵慧
320022诺安研究精选股票  基金吧  档案1.58802.75901.56402.71700.02401.53%开放申购王创练
005940工银新能源汽车混合C  基金吧  档案1.60331.60331.61621.6162-0.0129-0.80%开放申购闫思倩,杜洋
005943工银聚福混合A  基金吧  档案1.05351.05351.05131.05130.00220.21%开放申购李敏,李昱
006266永赢智能领先混合A  基金吧  档案1.41331.41331.40261.40260.01070.76%开放申购李永兴,乔敏
005494鑫元价值精选混合C  基金吧  档案1.05901.05901.05711.05710.00190.18%开放申购丁玥,赵慧
001060前海开源高端装备制造混合  基金吧  档案1.75801.75801.75201.75200.00600.34%开放申购谢屹
006463信达澳银新征程定开混合C  基金吧  档案------------------暂停申购杨超
004117大成惠祥纯债债券  基金吧  档案1.04391.13421.04361.13390.00030.03%开放申购欧阳亮
003406南方多元定开债券  基金吧  档案1.33201.33201.33161.33160.00040.03%暂停申购刘文良
512590浦银安盛中证高股息ETF  基金吧  档案1.09341.09341.09031.09030.00310.28%场内交易陈士俊,高钢杰
006295工银养老2035(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购蒋华安
004103信诚稳悦债券C  基金吧  档案1.06161.15061.06131.15030.00030.03%限大额宋海娟
519975长信量化中小盘股票  基金吧  档案1.00701.40700.98801.38800.01901.92%开放申购左金保
007520富安达富利纯债  基金吧  档案1.01771.01771.01741.01740.00030.03%开放申购李飞,张凯瑜,张帅
006865泰康安惠纯债债券C  基金吧  档案1.04441.08041.04401.08000.00040.04%开放申购任翀
006091前海开源鼎康债券C  基金吧  档案1.04961.04961.04911.04910.00050.05%限大额李炳智
003209鹏华丰达债券  基金吧  档案1.04091.07691.04061.07660.00030.03%限大额邓明明
007162南方恒庆一年定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购郑迎迎
590009中邮稳定收益债券A  基金吧  档案1.09401.48101.09401.48100.00000.00%开放申购张萌,吴昊
004009中融鑫思路混合C  基金吧  档案1.40901.79201.40361.78660.00540.38%限大额朱柏蓉,姜涛
003595长盛盛崇灵活配置混合C  基金吧  档案1.04621.18561.04551.18490.00070.07%限大额杨衡
004836中融鑫价值混合A  基金吧  档案1.09411.09411.08811.08810.00600.55%限大额姜涛,朱柏蓉
519222海富通欣益混合A  基金吧  档案1.12801.30201.12501.29900.00300.27%限大额夏妍妍,朱斌全
009049易方达高端制造混合  基金吧  档案------------------祁禾
003809招商招顺纯债A  基金吧  档案1.08941.14471.08881.14410.00060.06%限大额刘万锋
660003农银平衡双利混合  基金吧  档案1.78702.53231.78102.52630.00600.34%开放申购陈富权
162202泰达宏利周期混合  基金吧  档案1.61843.66341.63063.6756-0.0122-0.75%开放申购赖庆鑫
003748万家鑫享纯债C  基金吧  档案1.10091.12331.10041.12280.00050.05%限大额周潜玮
003810招商招顺纯债C  基金吧  档案------------------限大额刘万锋
540006汇丰晋信大盘股票A  基金吧  档案3.92553.98553.91443.97440.01110.28%开放申购郭敏
003615信诚景瑞债券C  基金吧  档案1.04581.15281.04561.15260.00020.02%开放申购宋海娟
005459银河嘉谊灵活配置混合A  基金吧  档案1.02691.02691.02271.02270.00420.41%开放申购蒋磊,罗博
002054中银新财富混合A  基金吧  档案1.11601.30501.11501.30400.00100.09%开放申购苗婷
519625银河君盛混合A  基金吧  档案1.10341.27341.10001.27000.00340.31%限大额刘铭,卢轶乔
002639天弘价值精选灵活配置混合  基金吧  档案1.14511.14511.13631.13630.00880.77%限大额姜晓丽,钱文成,赵鼎龙
007633人保鑫享短债A  基金吧  档案1.00231.00231.00281.0028-0.0005-0.05%开放申购魏瑄,张玮
519220海富通聚利债券  基金吧  档案1.06281.13111.06251.13080.00030.03%限大额谈云飞
008061惠升惠新混合A  基金吧  档案1.02081.02081.02231.0223-0.0015-0.15%限大额孙庆
008173兴全稳泰债券C  基金吧  档案1.02311.15231.02271.15190.00040.04%开放申购王帅
519613银河君尚混合A  基金吧  档案1.11191.11191.10791.10790.00400.36%开放申购罗博,刘铭,卢轶乔,韩晶
005772工银瑞景定开发起式债券  基金吧  档案1.01241.0766------------暂停申购陈桂都
001412德邦鑫星价值灵活配置混合A  基金吧  档案1.12221.26021.11661.25460.00560.50%限大额房建威,张铮烁
003858前海开源周期优选混合C  基金吧  档案1.21711.21711.20501.20500.01211.00%开放申购谢屹
540003汇丰晋信动态策略混合A  基金吧  档案2.19352.83352.18642.82640.00710.32%开放申购郭敏
007015嘉合磐泰短债债券C  基金吧  档案1.02261.02261.02251.02250.00010.01%开放申购于启明,汪静以
006737诺安恒惠债券  基金吧  档案1.10051.10051.09981.09980.00070.06%暂停申购潘飞
003336长江收益增强债券  基金吧  档案1.09961.14861.09921.14820.00040.04%开放申购漆志伟
005515银华中小市值量化优选A  基金吧  档案0.98300.98300.97550.97550.00750.77%开放申购马君
007754上银慧永利中短期债券A  基金吧  档案1.00001.0000------------暂停申购楼昕宇,倪侃
007477中银惠兴多利债券C  基金吧  档案------------------暂停申购易芳菲
002199前海开源中证军工指数C  基金吧  档案0.71201.67200.71401.6740-0.0020-0.28%开放申购黄玥,陶曙斌
165313建信优势动力混合(LOF)  基金吧  档案1.96101.96101.93901.93900.02201.13%开放申购姜锋
050009博时新兴成长混合  基金吧  档案0.87203.84200.88003.8720-0.0080-0.91%开放申购曾鹏
519011海富通精选混合  基金吧  档案0.49114.53670.48654.52150.00460.95%开放申购王智慧,黄峰
360012光大中小盘混合  基金吧  档案1.59512.14291.58812.13590.00700.44%开放申购陈栋
004008中融鑫思路混合A  基金吧  档案1.43771.82071.43221.81520.00550.38%限大额朱柏蓉,姜涛
005596建信战略精选灵活配置混合A  基金吧  档案1.41601.41601.40611.40610.00990.70%开放申购王东杰
001008工银国企改革股票  基金吧  档案1.29401.29401.27601.27600.01801.41%开放申购何肖颉
008794博道嘉元混合C  基金吧  档案------------------暂停申购张迎军
164810工银纯债定开债  基金吧  档案1.02001.34801.01901.34700.00100.10%暂停申购李娜
005842海富通弘丰定开债券  基金吧  档案1.05921.05921.05861.05860.00060.06%暂停申购陈轶平
004726先锋聚优A  基金吧  档案0.90230.90230.89280.89280.00951.06%开放申购杨帅
020001国泰金鹰增长混合  基金吧  档案1.14945.07421.14085.06560.00860.75%开放申购周伟锋
008793博道嘉元混合A  基金吧  档案------------------暂停申购张迎军
003922长盛盛康纯债债券A  基金吧  档案1.12151.12151.12121.12120.00030.03%限大额蔡宾,李琪
000059国联安中证医药100A  基金吧  档案1.06441.62441.05821.61820.00620.59%开放申购黄欣
005460银河嘉谊灵活配置混合C  基金吧  档案1.02571.02571.02161.02160.00410.40%开放申购蒋磊,罗博
007755上银慧永利中短期债券C  基金吧  档案1.00001.0000------------暂停申购楼昕宇,倪侃
580009东吴多策略灵活配置混合  基金吧  档案1.25802.02101.24532.00830.01271.02%开放申购刘瑞
005937工银精选金融地产混合A  基金吧  档案1.25211.25211.24221.24220.00990.80%开放申购王君正,鄢耀
686868浙商聚盈纯债A  基金吧  档案1.05101.36041.05021.35960.00080.08%限大额刘爱民
006563安信优享纯债债券  基金吧  档案1.04571.04571.04551.04550.00020.02%暂停申购杨凯玮
008031创金合信汇嘉三个月定开  基金吧  档案------------------暂停申购郑振源
008242英大通盈纯债债券A  基金吧  档案1.00401.00401.00401.00400.00000.00%限大额易祺坤
519622银河君怡债券  基金吧  档案1.02711.13651.02691.13630.00020.02%限大额蒋磊
350005天治中国制造2025  基金吧  档案2.70452.70452.69852.69850.00600.22%开放申购胡耀文
007673中加安瑞稳健养老一年(FOF)  基金吧  档案------------------认购期郭智
110032易方达恒生国企ETF联接现汇A  基金吧  档案0.17150.17150.17010.17010.00140.82%开放申购张胜记,余海燕,成曦
003305前海开源沪港深核心资源混合C  基金吧  档案1.49301.52301.47601.50600.01701.15%开放申购吴国清
002659兴业中债1-3年政金债A  基金吧  档案1.16871.16871.16851.16850.00020.02%开放申购唐丁祥
001359国联安添鑫灵活配置混合A  基金吧  档案1.25351.28351.23211.26210.02141.74%限大额薛琳,杨子江
005678安信尊享添益债券A  基金吧  档案1.14601.14601.14561.14560.00040.03%开放申购肖芳芳,王涛,钟光正
005849鑫元合利定开债发起式  基金吧  档案------------------暂停申购颜昕
006269永赢智能领先混合C  基金吧  档案1.40811.40811.39741.39740.01070.77%开放申购李永兴,乔敏
004144上投安丰回报A  基金吧  档案1.26511.26511.26061.26060.00450.36%限大额唐瑭
006733博时创业板ETF联接C  基金吧  档案1.79021.79021.77821.77820.01200.67%开放申购尹浩
003179山西裕利定开债  基金吧  档案------------------暂停申购华志贵
008579东海祥苏短债C  基金吧  档案------------------祝鸿玲
006874创金合信恒兴中短债A  基金吧  档案1.06671.06671.06611.06610.00060.06%限大额郑振源,谢创
004041金鹰医疗健康产业C  基金吧  档案1.45671.45671.43361.43360.02311.61%限大额韩广哲
003681建信睿享纯债债券  基金吧  档案1.06181.15081.06121.15020.00060.06%暂停申购黎颖芳
004157信诚至诚灵活配置混合A  基金吧  档案1.17101.17101.16801.16800.00300.26%开放申购杨立春,王颖
001003华夏债券C  基金吧  档案1.14601.97601.14601.97600.00000.00%限大额何家琪
005397南方安养混合  基金吧  档案1.12791.12791.12741.12740.00050.04%开放申购吴剑毅
006734国金惠鑫短债债券A  基金吧  档案1.03351.03351.03311.03310.00040.04%开放申购徐艳芳
005569中融智选红利股票A  基金吧  档案1.15831.15831.15011.15010.00820.71%开放申购易海波
004632平安合意定开债发起式  基金吧  档案1.02301.04901.02291.04890.00010.01%开放申购高勇标
007266嘉实新添益定期混合A  基金吧  档案1.06721.06721.06411.06410.00310.29%暂停申购刘宁
519615银河君尚混合I  基金吧  档案1.06331.06331.05951.05950.00380.36%开放申购罗博,刘铭,卢轶乔,韩晶
004362上投摩根安通回报混合C  基金吧  档案1.15421.18301.15141.18020.00280.24%开放申购聂曙光,施虓文
002206博时裕康纯债债券  基金吧  档案1.06341.13861.06311.13830.00030.03%限大额陈黎
006958鹏华永融一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购刘涛
005893先锋汇盈纯债C  基金吧  档案1.11251.11251.11211.11210.00040.04%开放申购王颢
003733金鹰添裕纯债债券  基金吧  档案1.02161.14561.02081.14480.00080.08%限大额林龙军,黄倩倩
006626山西证券超短债A  基金吧  档案1.04741.04741.04711.04710.00030.03%开放申购华志贵,刘凌云
006922华宝宝裕债券C  基金吧  档案------------------开放申购王慧
003614信诚景瑞债券A  基金吧  档案1.05061.15761.05031.15730.00030.03%开放申购宋海娟
003163金鹰添益3个月定开债  基金吧  档案1.04331.16381.04241.16290.00090.09%暂停申购黄倩倩
003196光大保德信永利纯债C  基金吧  档案1.04921.13211.04891.13180.00030.03%限大额魏丽
001623兴业国企改革混合  基金吧  档案1.50101.50101.48601.48600.01501.01%开放申购刘方旭
004800浦银安盛盛通定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购刘大巍
006475国泰嘉睿纯债债券  基金吧  档案1.02411.05571.02381.05540.00030.03%限大额黄志翔
004727先锋聚优C  基金吧  档案0.92880.92880.91900.91900.00981.07%开放申购杨帅
481015工银主题策略混合  基金吧  档案2.57902.57902.58402.5840-0.0050-0.19%开放申购黄安乐
002148国寿安保稳惠混合  基金吧  档案1.39911.61071.38301.59460.01611.16%开放申购吴坚
006095永赢泰益债券C  基金吧  档案1.02641.07941.02601.07900.00040.04%开放申购乔嘉麒
007484信达澳银核心科技混合  基金吧  档案1.59331.59331.59421.5942-0.0009-0.06%开放申购冯明远
005262鑫元欣享灵活配置混合A  基金吧  档案1.07181.07181.06211.06210.00970.91%开放申购王美芹,李彪
007114永赢高端制造混合C  基金吧  档案1.17621.17621.17471.17470.00150.13%开放申购李永兴
006029鹏华尊享定开债发起式  基金吧  档案1.01861.07111.01821.07070.00040.04%开放申购邓明明,祝松
165807东吴鼎利债券(LOF)  基金吧  档案0.93201.22800.93101.22700.00100.11%暂停申购陈晨
007860平安5-10年期政策性金融债C  基金吧  档案1.00181.00181.00181.00180.00000.00%开放申购张文平
002494兴业聚盈灵活配置混合  基金吧  档案1.23301.23301.22701.22700.00600.49%限大额腊博
005231红塔红土盛通混合型发起式A  基金吧  档案1.28991.28991.29641.2964-0.0065-0.50%开放申购赵耀
005891先锋博盈纯债C  基金吧  档案1.04181.04181.04151.04150.00030.03%开放申购王颢
001311华安新回报灵活配置混合  基金吧  档案1.26901.26901.26601.26600.00300.24%限大额朱才敏
008962建信科技创新混合A  基金吧  档案------------------暂停申购姚锦,黄斐玉
005144东吴优益债券A  基金吧  档案1.05321.05321.05251.05250.00070.07%限大额黄婧丽
003110光大安和债券C  基金吧  档案1.11921.26101.11831.26010.00090.08%开放申购董伟炜,周华
003143鹏华弘达混合C  基金吧  档案1.15771.17771.15471.17470.00300.26%限大额刘方正
004053华夏鼎智债券C  基金吧  档案1.06461.13301.06431.13270.00030.03%限大额刘明宇
004361上投摩根安通回报混合A  基金吧  档案1.17261.20371.16971.20080.00290.25%开放申购聂曙光,施虓文
005855中科沃土沃瑞混合A  基金吧  档案1.50271.50271.49911.49910.00360.24%开放申购黄艺明,林皓
006152国联安增鑫纯债A  基金吧  档案1.01891.03891.01861.03860.00030.03%开放申购沈丹
006875创金合信恒兴中短债C  基金吧  档案1.06321.06321.06261.06260.00060.06%限大额郑振源,谢创
519909华安安顺混合  基金吧  档案2.06602.24302.04102.21600.02501.22%开放申购高钥群,王斌
502050易方达上证50指数分级B  基金吧  档案0.9300---0.9181---0.01191.30%场内交易余海燕
005711永赢惠添利灵活配置混合  基金吧  档案1.62961.78961.62181.78180.00780.48%开放申购李永兴
003799华安新泰利灵活配置混合A  基金吧  档案1.10341.10341.10231.10230.00110.10%限大额朱才敏,舒灏
519221海富通欣益混合C  基金吧  档案1.39501.48901.39101.48500.00400.29%限大额夏妍妍,朱斌全
007914财通资管丰和两年定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购李杰
005938工银精选金融地产混合C  基金吧  档案1.23181.23181.22191.22190.00990.81%开放申购王君正,鄢耀
502048易方达上证50指数分级  基金吧  档案0.9848---0.9788---0.00600.61%限大额余海燕
007402浦银颐和稳健养老一年(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王爽
005279华泰紫金红利低波指数发起  基金吧  档案0.98930.98930.98560.98560.00370.38%开放申购毛甜,张璐
007759平安乐享一年定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购段玮婧
007757国投瑞银顺业纯债债券  基金吧  档案1.00761.00761.00711.00710.00050.05%暂停申购李鸥
002333汇丰晋信沪港深C  基金吧  档案1.35391.40891.34931.40430.00460.34%开放申购程彧
000667工银绝对收益混合发起A  基金吧  档案1.23501.23501.22901.22900.00600.49%开放申购游凛峰
710002富安达策略精选混合  基金吧  档案3.06373.10373.03623.07620.02750.91%开放申购毛矛,李守峰,朱义
502049易方达上证50指数分级A  基金吧  档案1.0396---1.0395---0.00010.01%场内交易余海燕
007099安信尊享添益债券C  基金吧  档案1.14161.14161.14111.14110.00050.04%开放申购钟光正,肖芳芳,王涛
000850汇丰晋信双核策略混合C  基金吧  档案1.19862.04161.19032.03330.00830.70%开放申购是星涛
006151南方交元债券  基金吧  档案1.04211.06211.04161.06160.00050.05%开放申购李慧鹏
004609长信乐信灵活配置混合C  基金吧  档案1.23621.25421.23641.2544-0.0002-0.02%限大额黄韵,朱垚
004020广发景祥纯债  基金吧  档案1.02691.12731.02651.12690.00040.04%限大额谢军
006826华宝宝裕债券A  基金吧  档案1.03581.03581.03561.03560.00020.02%暂停申购王慧
002056中银新财富混合C  基金吧  档案1.11301.29201.11201.29100.00100.09%开放申购苗婷
006462信达澳银新起点定期开放混合C  基金吧  档案1.23851.23851.23281.23280.00570.46%开放申购王咏辉
002935泰康恒泰回报混合C  基金吧  档案1.16401.25721.16271.25590.00130.11%开放申购任慧娟,桂跃强
008578东海祥苏短债A  基金吧  档案------------------祝鸿玲
000079工银信用纯债两年定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购朱晨杰
003142鹏华弘达混合A  基金吧  档案2.43942.49942.43302.49300.00640.26%限大额刘方正
003109光大安和债券A  基金吧  档案1.12401.27131.12311.27040.00090.08%开放申购董伟炜,周华
006547红塔红土盛弘混合A  基金吧  档案1.25471.25471.25191.25190.00280.22%限大额赵耀
007254广发均衡价值混合  基金吧  档案1.25281.25281.25241.25240.00040.03%开放申购李琛,王明旭
005224广发中证基建工程指数C  基金吧  档案0.74430.74430.74380.74380.00050.07%开放申购霍华明
007014嘉合磐泰短债债券A  基金吧  档案1.02411.02411.02401.02400.00010.01%开放申购于启明,汪静以
007158平安合盛定开债  基金吧  档案1.03091.03091.03021.03020.00070.07%暂停申购张恒
002915鑫元裕利债券  基金吧  档案1.07241.14691.07201.14650.00040.04%限大额颜昕
007200永赢泰利债券C  基金吧  档案1.18581.18981.18531.18930.00050.04%开放申购牟琼屿,江凌
050021博时创业板ETF联接A  基金吧  档案1.79071.79071.77871.77870.01200.67%开放申购尹浩
530018建信深证100指数增强  基金吧  档案1.92061.92061.91531.91530.00530.28%开放申购梁洪昀
005255浦银安盛港股通量化混合  基金吧  档案0.99760.99760.98670.98670.01091.10%开放申购罗雯,IKEDA KAE
001718工银物流产业股票  基金吧  档案2.01602.01602.02202.0220-0.0060-0.30%开放申购张宇帆,杜洋
210002金鹰红利价值混合  基金吧  档案1.27052.46851.28002.4780-0.0095-0.74%开放申购王喆,王瀚宁
007255华宝稳健养老(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购刘翀
519126浦银安盛新经济结构混合  基金吧  档案1.70101.70101.69101.69100.01000.59%开放申购蒋佳良
007226海富通中短债债券C  基金吧  档案1.01061.01061.01051.01050.00010.01%暂停申购谈云飞
004102信诚稳悦债券A  基金吧  档案1.06121.15021.06101.15000.00020.02%限大额宋海娟
110033易方达恒生国企ETF联接现钞A  基金吧  档案0.17150.17150.17010.17010.00140.82%开放申购张胜记,余海燕,成曦
007398兴全磐稳增利债券C  基金吧  档案1.41701.81701.41741.8174-0.0004-0.03%开放申购张睿
710301富安达增强收益债券A  基金吧  档案1.38361.40361.38851.4085-0.0049-0.35%开放申购李飞
008004大成通嘉三年定开债券C  基金吧  档案1.00651.00651.00641.00640.00010.01%暂停申购李富强
003145中融竞争优势  基金吧  档案1.12811.12811.11891.11890.00920.82%开放申购柯海东
002668兴业聚丰灵活配置混合  基金吧  档案1.23601.23601.23601.23600.00000.00%开放申购唐丁祥
540005汇丰晋信平稳增利债券A  基金吧  档案1.13301.32071.13271.32040.00030.03%开放申购蔡若林,范力
007958华泰柏瑞益通三个月定开债  基金吧  档案1.00991.00991.00981.00980.00010.01%开放申购罗远航
005570中融智选红利股票C  基金吧  档案1.14901.14901.14081.14080.00820.72%开放申购易海波
000596前海开源中证军工指数A  基金吧  档案1.39501.39501.40001.4000-0.0050-0.36%开放申购黄玥,陶曙斌
005770信达澳银中证沪港深高股息精选  基金吧  档案1.04761.04761.04191.04190.00570.55%开放申购王辉良,王咏辉
006611人保中证500指数  基金吧  档案1.33721.33721.33491.33490.00230.17%限大额刘笑明
540008汇丰晋信低碳先锋股票  基金吧  档案1.72291.82291.72131.82130.00160.09%开放申购陆彬
002812博时裕通定开债C  基金吧  档案1.04671.13251.04601.13180.00070.07%暂停申购黄海峰
008547博道安远6个月定开混合  基金吧  档案0.99620.99620.99560.99560.00060.06%暂停申购袁争光
001861富安达健康人生混合  基金吧  档案1.53241.53241.51601.51600.01641.08%开放申购李守峰,纪青
110029易方达科讯混合  基金吧  档案1.36716.55191.35686.52280.01030.76%开放申购陈皓,刘健维
005779鑫元常利定开债  基金吧  档案------------------暂停申购赵慧
002792景顺长城顺益回报混合A  基金吧  档案1.23071.23071.22561.22560.00510.42%限大额万梦
004826平安惠悦纯债  基金吧  档案1.11301.15001.11251.14950.00050.04%限大额高勇标
006094永赢泰益债券A  基金吧  档案1.02661.08261.02621.08220.00040.04%限大额乔嘉麒
007352永赢同利债券C  基金吧  档案1.01711.01711.01691.01690.00020.02%开放申购牟琼屿
710302富安达增强收益债券C  基金吧  档案1.34091.36091.34571.3657-0.0048-0.36%开放申购李飞
003349长信稳益纯债  基金吧  档案1.04791.32391.04761.32360.00030.03%开放申购姜锡峰,张文琍
002586金鹰添利信用债债券A  基金吧  档案1.17201.17201.17201.17200.00000.00%开放申购戴骏,樊勇
162107金鹰量化精选股票(LOF)  基金吧  档案0.77620.77620.77110.77110.00510.66%开放申购王瀚宁
003415泰达宏利创金混合C  基金吧  档案1.23031.27531.22941.27440.00090.07%开放申购庄腾飞
165312建信央视50  基金吧  档案0.96582.17230.96132.16780.00450.47%限大额叶乐天
003868招商招景纯债C  基金吧  档案------------------限大额许强
007401浦银颐和稳健养老一年(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王爽
004497前海开源多元策略混合C  基金吧  档案1.48931.48931.47481.47480.01450.98%开放申购黄玥
008219西部利得尊逸三年定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购韩丽楠,刘心峰
004824上投安裕回报C  基金吧  档案1.20271.20271.19971.19970.00300.25%开放申购聂曙光,施虓文,陈圆明
675091西部利得祥逸债券A  基金吧  档案1.10701.10701.10711.1071-0.0001-0.01%开放申购张维文,刘心峰
007627银华稳裕六个月定期开放债券C  基金吧  档案------------------暂停申购瞿灿,赵楠楠
519329浦银安盛盛泰纯债债券C  基金吧  档案1.05621.13301.05571.13250.00050.05%开放申购章潇枫
007943富安达中证500指数增强  基金吧  档案1.04251.04251.03991.03990.00260.25%开放申购纪青
000756建信潜力新蓝筹股票  基金吧  档案1.67401.67401.67001.67000.00400.24%开放申购许杰
675093西部利得祥逸债券C  基金吧  档案1.04441.04441.04451.0445-0.0001-0.01%开放申购张维文,刘心峰
002112德邦鑫星价值灵活配置混合C  基金吧  档案1.08481.23281.07941.22740.00540.50%限大额房建威,张铮烁
160311华夏蓝筹混合(LOF)  基金吧  档案1.71105.49401.69705.46100.01400.83%开放申购王怡欢
007719永赢元利债券A  基金吧  档案------------------封闭期牟琼屿
007406银河睿鑫债券  基金吧  档案1.00961.00961.00951.00950.00010.01%开放申购刘铭
004927中航军民融合精选C  基金吧  档案1.00501.00500.99540.99540.00960.96%开放申购韩浩
519125浦银安盛消费升级混合A  基金吧  档案1.76801.76801.76001.76000.00800.45%开放申购杨岳斌
007588浙商丰裕纯债债券C  基金吧  档案1.00601.00601.00601.00600.00000.00%暂停申购周锦程,刘爱民
005780鑫元增利定开债发起式  基金吧  档案------------------暂停申购赵慧
519223海富通欣荣混合C  基金吧  档案1.34471.34471.33331.33330.01140.86%限大额杜晓海
162006长城久富混合(LOF)  基金吧  档案1.58744.31721.56454.29430.02291.46%开放申购陈良栋
008797中融恒安纯债C  基金吧  档案------------------哈默
003572招商招琪纯债C  基金吧  档案------------------暂停申购周欣宇
008313光大保德信研究精选混合  基金吧  档案------------------魏晓雪
007476中银惠兴多利债券A  基金吧  档案------------------暂停申购易芳菲
003520万家1-3年政金债纯债A  基金吧  档案1.02391.12691.02351.12650.00040.04%开放申购周潜玮
519139海富通沪港深灵活配置混合  基金吧  档案1.34461.34461.32171.32170.02291.73%开放申购王智慧,高峥,周雪军
000236工银月月薪定期支付债券A  基金吧  档案1.66901.66901.66801.66800.00100.06%限大额张洋
008963建信科技创新混合C  基金吧  档案------------------暂停申购姚锦,黄斐玉
008227宝盈研究精选混合A  基金吧  档案1.19981.19981.19581.19580.00400.33%开放申购李进
660002农银恒久增利债券A  基金吧  档案1.29561.75371.29521.75330.00040.03%开放申购史向明
004627上投摩根岁岁益定开A  基金吧  档案------------------暂停申购聂曙光
162205泰达宏利风险预算混合  基金吧  档案1.12693.08191.12263.07760.00430.38%限大额刘欣
150123建信央视50A  基金吧  档案1.0095---1.0093---0.00020.02%场内交易叶乐天
000958东吴鼎元A  基金吧  档案0.96000.96000.95800.95800.00200.21%暂停申购邵笛
001643汇丰晋信智造先锋股票A  基金吧  档案1.68701.68701.68601.68600.00100.06%开放申购陆彬
004316前海开源沪港深裕鑫A  基金吧  档案1.42141.42141.42051.42050.00090.06%开放申购王霞
004895华商鑫安灵活混合  基金吧  档案1.29101.29101.29701.2970-0.0060-0.46%开放申购梁皓
004242兴业稳康三年定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购丁进,唐丁祥
003213中银悦享定期开放债券发起式  基金吧  档案------------------暂停申购白洁
007495兴业中债1-3年政金债C  基金吧  档案1.16171.16171.16151.16150.00020.02%开放申购唐丁祥
005890先锋博盈纯债A  基金吧  档案1.04451.04451.04421.04420.00030.03%开放申购王颢
540009汇丰晋信消费红利股票  基金吧  档案1.05561.52261.05151.51850.00410.39%开放申购是星涛
006500建信润利增强债券A  基金吧  档案1.00381.00381.00341.00340.00040.04%开放申购牛兴华
004801浦银安盛安久回报定开混合A  基金吧  档案------------------暂停申购褚艳辉
003664新沃通利纯债A  基金吧  档案1.08651.08651.08741.0874-0.0009-0.08%开放申购俞瓅
007913财通资管丰和两年定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购李杰
005117金信价值精选灵活配置混合A  基金吧  档案0.92110.92110.91670.91670.00440.48%开放申购吴清宇
005342长安裕泰混合C  基金吧  档案1.64831.64831.64831.64830.00000.00%开放申购徐小勇
003526农银汇理金穗纯债3个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购姚臻
007703万家鑫盛纯债A  基金吧  档案1.02121.02121.02101.02100.00020.02%开放申购尹诚庸,陈奕雯
005366上投摩根丰瑞债券A  基金吧  档案1.04921.11191.04911.11180.00010.01%开放申购聂曙光
000849汇丰晋信双核策略混合A  基金吧  档案1.21222.05521.20382.04680.00840.70%开放申购是星涛
005316泰达宏利交利3个月定开债C  基金吧  档案1.02641.11141.02611.11110.00030.03%暂停申购傅浩
660102农银恒久增利债券C  基金吧  档案1.26871.65381.26831.65340.00040.03%开放申购史向明
005896平安合慧定开债  基金吧  档案1.06741.06741.06701.06700.00040.04%暂停申购余斌
005315泰达宏利交利3个月定开债A  基金吧  档案1.02641.11141.02611.11110.00030.03%暂停申购傅浩
003360前海开源瑞和债券A  基金吧  档案1.14071.14571.13921.14420.00150.13%限大额吴国清,李炳智,王旭巍
008228宝盈研究精选混合C  基金吧  档案1.19871.19871.19481.19480.00390.33%开放申购李进
008170博时富添纯债债券  基金吧  档案1.00741.00741.00741.00740.00000.00%限大额陈凯杨
005856中科沃土沃瑞混合C  基金吧  档案1.49401.49401.49041.49040.00360.24%开放申购黄艺明,林皓
007616富国投资级信用债债券型A  基金吧  档案1.03161.03161.03081.03080.00080.08%限大额黄纪亮,朱梦娜
008920永赢科技驱动C  基金吧  档案------------------暂停申购李永兴
150124建信央视50B  基金吧  档案0.9221---0.9133---0.00880.96%场内交易叶乐天
007324鑫元中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.01261.01261.01251.01250.00010.01%开放申购王海燕
686869浙商聚盈纯债C  基金吧  档案1.04871.33361.04791.33280.00080.08%限大额刘爱民
003927中融恒信纯债C  基金吧  档案1.05421.13571.05351.13500.00070.07%限大额王玥
008449德邦短债C  基金吧  档案1.00441.00441.00431.00430.00010.01%开放申购丁孙楠
006061红土创新增强收益债券A  基金吧  档案1.17331.17331.17201.17200.00130.11%开放申购梁戈伟,陈若劲,杨一
004608长信乐信灵活配置混合A  基金吧  档案1.22621.24421.22641.2444-0.0002-0.02%限大额黄韵,朱垚
000081天治可转债增强债券C  基金吧  档案1.35201.35201.35101.35100.00100.07%开放申购王洋
007618富国投资级信用债债券型D  基金吧  档案1.03061.03061.02981.02980.00080.08%限大额黄纪亮,朱梦娜
004079万家鑫丰纯债A  基金吧  档案1.07341.15531.07311.15500.00030.03%限大额陈奕雯
007024中银证券安泽债券C  基金吧  档案1.02851.02851.02821.02820.00030.03%开放申购王玉玺,陈渭泉
519626银河君盛混合C  基金吧  档案1.09501.26501.09161.26160.00340.31%限大额刘铭,卢轶乔
007720永赢元利债券C  基金吧  档案------------------封闭期牟琼屿
003223广发景丰纯债  基金吧  档案1.01191.12871.01171.12850.00020.02%限大额李伟
002330兴业聚宝灵活配置混合  基金吧  档案1.34801.34801.33901.33900.00900.67%开放申购冯烜
006071银河睿嘉债券A  基金吧  档案1.02181.06131.02161.06110.00020.02%开放申购蒋磊
008831海富通安益对冲混合A  基金吧  档案------------------暂停申购杜晓海
007779银华尊和养老2030混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购肖侃宁,熊侃
006167德邦乐享生活混合A  基金吧  档案1.19061.24371.18141.23450.00920.78%开放申购黎莹,房建威
161035富国中证医药主题指数增强  基金吧  档案1.42101.42101.39901.39900.02201.57%开放申购牛志冬,蔡卡尔
000926中信建投睿信灵活配置混合A  基金吧  档案0.73690.73690.73180.73180.00510.70%限大额刘锋
006764景顺长城景泰鑫利纯债  基金吧  档案1.01311.01311.01301.01300.00010.01%开放申购袁媛
001023华夏亚债中国指数C  基金吧  档案1.25401.35901.25301.35800.00100.08%开放申购张海静
005757长江汇聚量化多因子  基金吧  档案1.11491.11491.11201.11200.00290.26%开放申购曹紫建
005597建信战略精选灵活配置混合C  基金吧  档案1.40241.40241.39261.39260.00980.70%开放申购王东杰
006627山西证券超短债C  基金吧  档案1.04511.04511.04481.04480.00030.03%开放申购华志贵,刘凌云
001146中欧瑾源灵活配置混合A  基金吧  档案1.34481.34481.34121.34120.00360.27%限大额张跃鹏,余罗畅
003195光大保德信永利纯债A  基金吧  档案1.05171.14401.05151.14380.00020.02%限大额魏丽
005263鑫元欣享灵活配置混合C  基金吧  档案1.06251.06251.05291.05290.00960.91%开放申购王美芹,李彪
001047光大国企改革股票  基金吧  档案1.52701.52701.50801.50800.01901.26%开放申购董伟炜
004549富安达消费主题混合  基金吧  档案1.37151.37151.35141.35140.02011.49%开放申购吴战峰,毛矛
110012易方达科汇灵活配置混合  基金吧  档案1.68606.20001.67206.18600.01400.84%开放申购杨嘉文
001506景顺长城泰和回报混合A  基金吧  档案1.24801.24801.24701.24700.00100.08%开放申购万梦
519224海富通欣荣混合A  基金吧  档案1.34251.34251.33111.33110.01140.86%限大额杜晓海
006706中融聚汇定期开放债券  基金吧  档案1.01871.01871.01851.01850.00020.02%开放申购王玥,朱柏蓉
006546兴银中短债C  基金吧  档案1.06011.06011.05971.05970.00040.04%开放申购李文程
005698华夏全球科技先锋混合  基金吧  档案------1.19091.1909------封闭期李湘杰
003923长盛盛康纯债债券C  基金吧  档案1.09731.09731.09691.09690.00040.04%限大额蔡宾,李琪
004802浦银安盛安久回报定开混合C  基金吧  档案------------------暂停申购褚艳辉
002550嘉实稳荣债券  基金吧  档案1.03701.15401.03601.15300.00100.10%限大额崔思维
485111工银瑞信双利债券A  基金吧  档案1.61402.03601.61002.03200.00400.25%限大额欧阳凯,宋炳珅,魏欣,陈桂都
003293易方达科瑞混合  基金吧  档案1.26484.77181.25074.75770.01411.13%开放申购杨嘉文
005872太平恒利纯债  基金吧  档案1.04811.06481.04791.06460.00020.02%开放申购潘莉,陈晓
005322中银丰禧定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购郑涛
003546长城久信债券  基金吧  档案1.10391.10391.10391.10390.00000.00%开放申购蔡旻,张棪
006777华夏鼎略债券C  基金吧  档案1.01831.03331.01811.03310.00020.02%开放申购何家琪,刘明宇
002377建信睿怡纯债  基金吧  档案1.11841.14161.11761.14080.00080.07%开放申购闫晗
008764天弘越南市场股票(QDII)C  基金吧  档案------------------暂停申购胡超
006490招商添裕纯债C  基金吧  档案1.03901.03901.03861.03860.00040.04%开放申购向霈
006548红塔红土盛弘混合C  基金吧  档案1.25161.25161.24871.24870.00290.23%限大额赵耀
004221长信量化先锋混合C  基金吧  档案1.44501.74501.43401.73400.01100.77%开放申购左金保
008961华商科技创新混合  基金吧  档案------------------童立
002838华夏新锦程混合A  基金吧  档案1.13751.22851.13651.22750.00100.09%限大额佟巍,陈伟彦
006090前海开源鼎康债券A  基金吧  档案1.05391.05391.05341.05340.00050.05%限大额李炳智
003665新沃通利纯债C  基金吧  档案1.10521.10521.10611.1061-0.0009-0.08%开放申购俞瓅
003384金鹰添盈纯债债券  基金吧  档案1.04841.16541.04831.16530.00010.01%限大额黄倩倩
006681景顺长城景泰聚利纯债  基金吧  档案1.04941.04941.04911.04910.00030.03%开放申购袁媛
005917广发汇誉3个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购代宇
001654国联安添鑫灵活配置混合C  基金吧  档案1.20841.25841.18781.23780.02061.73%限大额薛琳,杨子江
000998南方双元C  基金吧  档案1.13701.16301.13701.16300.00000.00%开放申购何康
110003易方达上证50指数A  基金吧  档案1.74663.64661.73183.63180.01480.85%开放申购张胜记
001345富国新收益灵活配置混合A  基金吧  档案1.36201.36201.36001.36000.00200.15%开放申购俞晓斌,肖威兵,于渤
000080天治可转债增强债券A  基金吧  档案1.38501.38501.38501.38500.00000.00%开放申购王洋
519627银河君润混合A  基金吧  档案1.12131.21921.11641.21430.00490.44%限大额刘铭,余科苗
163503天治核心成长混合(LOF)  基金吧  档案0.59392.57470.59972.5860-0.0058-0.97%开放申购许家涵
005699工银新经济人民币  基金吧  档案------1.06151.0615------开放申购郝康,孙裕文
007161南方恒庆一年定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购郑迎迎
008254华宝致远混合(QDII)C  基金吧  档案1.00311.00310.99470.99470.00840.84%开放申购周晶
003571招商招琪纯债A  基金吧  档案1.14501.15331.14461.15290.00040.03%暂停申购周欣宇
519120浦银安盛新兴产业混合  基金吧  档案2.60902.60902.64902.6490-0.0400-1.51%开放申购吴勇
007199永赢泰利债券A  基金吧  档案1.00851.01251.00811.01210.00040.04%开放申购牟琼屿,江凌
004145上投安丰回报C  基金吧  档案1.19961.19961.19541.19540.00420.35%限大额唐瑭
002010中欧瑾通灵活配置混合C  基金吧  档案1.18351.25151.18001.24800.00350.30%限大额张跃鹏,华李成
005331益民优势安享混合  基金吧  档案1.28201.28201.27811.27810.00390.31%开放申购赵若琼
003078泰康安惠纯债债券A  基金吧  档案1.04781.15211.04741.15170.00040.04%开放申购任翀
003521万家1-3年政金债纯债C  基金吧  档案1.02261.12861.02221.12820.00040.04%开放申购周潜玮
001135益民品质升级混合  基金吧  档案0.65400.65400.64700.64700.00701.08%开放申购吕伟
006901上银慧祥利债券A  基金吧  档案1.02931.02931.02921.02920.00010.01%开放申购楼昕宇,倪侃
000183嘉实丰益策略定期债券  基金吧  档案1.02301.35601.02201.35500.00100.10%暂停申购曲扬,轩璇
003427建信恒远一年定开债  基金吧  档案1.04501.14301.04441.14240.00060.06%暂停申购朱虹
003857前海开源周期优选混合A  基金吧  档案1.22631.22631.21421.21420.01211.00%开放申购谢屹
002076浙商中证500指数增强A  基金吧  档案1.10031.10031.09611.09610.00420.38%限大额王剑
007113永赢高端制造混合A  基金吧  档案1.17701.17701.17541.17540.00160.14%开放申购李永兴
006572宝盈盈泰纯债债券C  基金吧  档案1.07931.13131.07901.13100.00030.03%开放申购高宇
008255西部利得沣泰债券  基金吧  档案1.00961.00961.00941.00940.00020.02%暂停申购张维文
001562易方达瑞和灵活配置混合  基金吧  档案1.54001.54001.53901.53900.00100.07%限大额张清华
006776华夏鼎略债券A  基金吧  档案1.02501.04001.02491.03990.00010.01%开放申购何家琪,刘明宇
003454招商招通纯债A  基金吧  档案1.04181.13981.04121.13920.00060.06%暂停申购黄晓婷
206003鹏华信用增利债券A  基金吧  档案1.37861.66441.38081.6666-0.0022-0.16%限大额方昶
005223广发中证基建工程指数A  基金吧  档案0.74550.74550.74500.74500.00050.07%开放申购霍华明
001001华夏债券A/B  基金吧  档案1.15902.02901.16002.0300-0.0010-0.09%限大额何家琪
006168德邦乐享生活混合C  基金吧  档案1.23801.23801.22851.22850.00950.77%开放申购黎莹,房建威
000127农银行业领先混合  基金吧  档案2.67253.06702.64233.03680.03021.14%开放申购张峰
000887上投摩根稳进回报混合  基金吧  档案1.05101.28501.05201.2860-0.0010-0.10%开放申购聂曙光
005700工银新经济美元  基金吧  档案------0.15140.1514------开放申购郝康,孙裕文
006182格林伯锐灵活配置C  基金吧  档案0.77960.77960.77320.77320.00640.83%开放申购张兴,宋绍峰
160608鹏华普天债券B  基金吧  档案1.26701.92901.26601.92800.00100.08%限大额刘涛
165526信诚新旺混合(LOF)A  基金吧  档案1.29901.29901.29401.29400.00500.39%限大额提云涛,杨立春
002793景顺长城顺益回报混合C  基金吧  档案1.21371.21371.20871.20870.00500.41%限大额万梦
006407银河君欣债券C  基金吧  档案0.99300.99300.99400.9940-0.0010-0.10%开放申购何晶
002046信诚新锐混合B  基金吧  档案1.14601.14601.14501.14500.00100.09%开放申购杨立春,王颖
007267嘉实新添益定期混合C  基金吧  档案1.06361.06361.06061.06060.00300.28%暂停申购刘宁
005346长安泓润纯债债券C  基金吧  档案1.10011.10011.09961.09960.00050.05%开放申购刘兴旺
005939工银新能源汽车混合A  基金吧  档案1.62621.62621.63931.6393-0.0131-0.80%开放申购闫思倩,杜洋
512930平安人工智能ETF  基金吧  档案1.55981.55981.56331.5633-0.0035-0.22%场内交易钱晶
003457国泰润泰纯债债券  基金吧  档案1.02441.12481.02421.12460.00020.02%限大额韩哲昊
003361前海开源瑞和债券C  基金吧  档案1.12781.33781.12641.33640.00140.12%限大额吴国清,李炳智,王旭巍
003292嘉实优势成长混合  基金吧  档案0.86000.86000.85600.85600.00400.47%开放申购董福焱
003124天治鑫利纯债债券C  基金吧  档案1.05651.05651.06081.0608-0.0043-0.41%开放申购郝杰
003847华安鼎丰债券  基金吧  档案1.04621.21241.04571.21190.00050.05%限大额李邦长
005179信达澳银新起点定期开放混合A  基金吧  档案1.26681.26681.26091.26090.00590.47%开放申购王咏辉
005677安信永盛定开债券  基金吧  档案1.07831.07831.07801.07800.00030.03%暂停申购庄园,李巍
005781华富富瑞3个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购倪莉莎
003442招商招惠3个月定期开放债券A  基金吧  档案1.15251.16071.15221.16040.00030.03%暂停申购周欣宇
162102金鹰中小盘精选混合  基金吧  档案1.55323.44971.55483.4513-0.0016-0.10%限大额吴德瑄
006153国联安增鑫纯债C  基金吧  档案1.01851.03851.01821.03820.00030.03%开放申购沈丹
206004鹏华信用增利债券B  基金吧  档案1.46331.64621.46571.6486-0.0024-0.16%限大额方昶
340009兴全磐稳增利债券A  基金吧  档案1.41801.81801.41831.8183-0.0003-0.02%开放申购张睿
519632银河君辉3个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购蒋磊
007023中银证券安泽债券A  基金吧  档案1.02851.02851.02821.02820.00030.03%开放申购王玉玺,陈渭泉
004629国寿安保安瑞纯债债券  基金吧  档案1.01471.11321.01431.11280.00040.04%开放申购方旭赟
003218前海开源祥和债券A  基金吧  档案1.24741.24741.24511.24510.00230.18%开放申购刘静,邱杰
002587金鹰添利信用债债券C  基金吧  档案1.16801.16801.16801.16800.00000.00%开放申购戴骏,樊勇
005892先锋汇盈纯债A  基金吧  档案1.15661.15661.15611.15610.00050.04%开放申购王颢
519225海富通集利债券  基金吧  档案0.99180.99180.99290.9929-0.0011-0.11%限大额何谦
002492工银月月薪定期支付债券C  基金吧  档案1.16701.16701.16601.16600.00100.09%开放申购张洋
160603鹏华普天收益混合  基金吧  档案1.71504.26601.69304.24400.02201.30%开放申购蒋鑫,陈璇淼
001171工银养老产业股票  基金吧  档案1.17901.17901.16001.16000.01901.64%开放申购赵蓓,谭冬寒
002772光大产业新动力混合  基金吧  档案1.25201.25201.24501.24500.00700.56%限大额金昉毅
002507兴业定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购周鸣,腊博
161903万家行业优选混合(LOF)  基金吧  档案1.77914.41141.77724.40810.00190.11%限大额黄兴亮
519176浦银安盛消费升级混合C  基金吧  档案1.77601.77601.76801.76800.00800.45%开放申购杨岳斌
519915富国消费主题混合  基金吧  档案1.71801.71801.70601.70600.01200.70%开放申购王园园,刘莉莉
002870兴业增益五年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购丁进,王卓然
510900易方达恒生国企ETF  基金吧  档案1.21171.26171.19991.24990.01180.98%场内交易张胜记,余海燕,成曦
003747万家鑫享纯债A  基金吧  档案1.10241.12781.10191.12730.00050.05%限大额周潜玮
160605鹏华中国50混合  基金吧  档案1.65304.02301.62003.99000.03302.04%开放申购王宗合
519631银河君欣债券A  基金吧  档案1.00081.21931.00181.2203-0.0010-0.10%开放申购何晶
110031易方达恒生国企ETF联接A  基金吧  档案1.20391.20391.19281.19280.01110.93%开放申购张胜记,余海燕,成曦
004746易方达上证50指数C  基金吧  档案1.73451.78451.71981.76980.01470.85%开放申购张胜记
004823上投安裕回报A  基金吧  档案1.21541.21541.21241.21240.00300.25%开放申购聂曙光,施虓文,陈圆明
007351永赢同利债券A  基金吧  档案1.01811.01811.01791.01790.00020.02%开放申购牟琼屿
000997南方双元A  基金吧  档案1.15301.17901.15401.1800-0.0010-0.09%开放申购何康
004676中信建投睿信灵活配置混合C  基金吧  档案0.76690.76690.76170.76170.00520.68%限大额刘锋
007608人保添利9个月定开C  基金吧  档案------------------暂停申购魏瑄
004846南华瑞盈混合发起C  基金吧  档案0.87950.87950.88690.8869-0.0074-0.83%开放申购刘斐,徐超
[货币型基金] 最新更新日期:2020-02-27 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2020-02-272020-02-26基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000322农银14天理财债券A  基金吧  档案0.69642.6390%0.69592.6680%许娅,马逸钧
000323农银14天理财债券B  基金吧  档案------------许娅,马逸钧
000528工银薪金货币A  基金吧  档案0.85372.7610%0.71322.6990%王朔
000665博时现金收益货币B  基金吧  档案0.68712.5590%0.68552.5600%魏桢
000693建信现金添利货币A  基金吧  档案0.70122.5800%0.69752.5760%于倩倩,陈建良
000716工银薪金货币B  基金吧  档案0.92213.0170%0.78132.9550%王朔
000797方正富邦金小宝货币  基金吧  档案0.64502.8740%0.64212.8740%程同朦,王靖
000873华安现金宝货币A  基金吧  档案0.65232.4480%0.65722.4570%林唐宇
000874华安现金宝货币B  基金吧  档案0.71662.6920%0.72232.7010%林唐宇
001175山证日日添利货币A  基金吧  档案0.63362.3110%0.62012.3190%华志贵,刘相鹏
001176山证日日添利货币B  基金吧  档案0.70232.5660%0.68872.5730%华志贵,刘相鹏
001177山证日日添利货币C  基金吧  档案0.21990.7930%0.21330.8040%华志贵,刘相鹏
001624兴业添天盈货币A  基金吧  档案0.64622.5180%0.78232.5030%雷志强,王卓然
001625兴业添天盈货币B  基金吧  档案0.71252.7660%0.84852.7520%雷志强,王卓然
001870前海开源货币A  基金吧  档案0.54542.0350%0.50382.0150%刘静,汤丛珊,林悦
001871前海开源货币B  基金吧  档案0.60722.2810%0.57352.2620%刘静,汤丛珊,林悦
001991农银天天利货币A  基金吧  档案0.81712.3910%0.64992.2810%史向明,黄晓鹏
001992农银天天利货币B  基金吧  档案0.88392.6350%0.71472.5230%史向明,黄晓鹏
002184泓德泓利货币A  基金吧  档案0.51041.9450%0.51041.9490%李倩,毛静平
002185泓德泓利货币B  基金吧  档案0.57602.1890%0.57602.1930%李倩,毛静平
002672诺德货币A  基金吧  档案0.60762.2850%0.60932.2960%赵滔滔,张倩
002673诺德货币B  基金吧  档案0.67532.5300%0.67512.5410%赵滔滔,张倩
002758建信现金增利货币  基金吧  档案0.76902.8220%0.76732.8170%陈建良,先轲宇
002936华夏沃利货币A  基金吧  档案0.71032.7400%0.72362.7630%曲波
002937华夏沃利货币B  基金吧  档案0.77572.9850%0.78943.0090%曲波
003164建信现金添利货币B  基金吧  档案0.73962.7230%0.73592.7200%于倩倩,陈建良
003363长江乐享货币A  基金吧  档案0.53251.9710%0.53691.9680%漆志伟,陆威
003364长江乐享货币B  基金吧  档案0.59792.2110%0.60192.2080%漆志伟,陆威
003365长江乐享货币C  基金吧  档案0.46441.7260%0.47571.7220%漆志伟,陆威
003422国寿安保添利货币A  基金吧  档案0.55362.0570%0.58302.0580%桑迎
003423国寿安保添利货币B  基金吧  档案0.61492.2960%0.63932.3000%桑迎
003473南方天天利货币A  基金吧  档案0.69322.6290%0.71492.6400%夏晨曦,蔡奕奕
003474南方天天利货币B  基金吧  档案0.75842.8720%0.77932.8820%夏晨曦,蔡奕奕
003525兴银现金收益货币  基金吧  档案0.61912.2860%0.61792.2820%李文程,傅峤钰
004120国富安享货币  基金吧  档案0.65032.5250%0.65342.5710%王莉,严婧璧
004210前海开源货币E  基金吧  档案0.54292.0250%0.50782.0050%刘静,汤丛珊,林悦
004261招商招禧宝货币A  基金吧  档案0.58502.1890%0.58402.1990%许强
004262招商招禧宝货币B  基金吧  档案0.65182.4330%0.64902.4420%许强
005016长江优享货币A  基金吧  档案0.38821.3960%0.38601.3890%漆志伟,陆威
005017长江优享货币B  基金吧  档案0.45371.6410%0.45171.6340%漆志伟,陆威
005134长信长金通货币A  基金吧  档案0.64122.3880%0.59502.3730%陆莹,杜国昊
005135长信长金通货币B  基金吧  档案0.67882.5300%0.63342.5150%陆莹,杜国昊
005150红土创新优淳货币A  基金吧  档案0.70142.4020%0.64582.5220%梁戈伟,邱骏
005151红土创新优淳货币B  基金吧  档案0.76832.6500%0.71172.7700%梁戈伟,邱骏
005194南方天天利货币E  基金吧  档案0.73372.7800%0.75452.7900%蔡奕奕,夏晨曦
008393博时现金收益货币C  基金吧  档案0.62162.3130%0.61912.3140%魏桢
050003博时现金收益货币A  基金吧  档案0.62132.3130%0.61962.3140%魏桢
150005银河银富货币A  基金吧  档案0.59942.3570%0.59952.3630%张沛
150015银河银富货币B  基金吧  档案0.66512.6030%0.66512.6090%张沛
150988银河钱包货币A  基金吧  档案0.67162.4610%0.67402.4680%张沛
150998银河钱包货币B  基金吧  档案0.69632.5550%0.69932.5630%张沛
159001易方达保证金货币A  基金吧  档案0.56382.0210%0.55922.0260%石大怿,梁莹
159002易方达保证金货币B  基金吧  档案0.63202.2710%0.62882.2760%石大怿,梁莹
180008银华货币A  基金吧  档案0.63132.2640%0.61342.2570%李晓彬
180009银华货币B  基金吧  档案0.69712.5090%0.67902.5020%李晓彬
519566浦银安盛日日盈货币A  基金吧  档案0.50891.9010%0.51281.9800%曹治国
519567浦银安盛日日盈货币B  基金吧  档案0.57452.1450%0.57802.2250%曹治国
519568浦银安盛日日盈货币D  基金吧  档案0.50871.9010%0.51221.9800%曹治国
530030建信周盈安心理财债券A  基金吧  档案0.62972.3140%0.62102.3160%先轲宇
531030建信周盈安心理财债券B  基金吧  档案0.70902.6110%0.70052.6130%先轲宇
540011汇丰晋信货币A  基金吧  档案0.51841.9860%0.52551.9790%李媛媛,范力
541011汇丰晋信货币B  基金吧  档案0.58292.2320%0.59262.2260%李媛媛,范力
675071西部利得天添金货币A  基金吧  档案0.63072.2490%0.62552.2300%张维文,张英
675072西部利得天添金货币B  基金吧  档案0.69632.5020%0.69122.4830%张维文,张英
710501富安达现金通货币A  基金吧  档案0.45641.9110%0.47231.9150%张凯瑜
710502富安达现金通货币B  基金吧  档案0.52322.1570%0.53812.1620%张凯瑜
005087南华现金宝货币B  基金吧  档案------------尹粒宇
005199上银聚加利货币  基金吧  档案------------楼昕宇
005086南华现金宝货币A  基金吧  档案------------尹粒宇
[创新型基金] 最新更新日期:2020-02-27 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2020-02-272020-02-26日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
007805华宝浮动净值货币  基金吧  档案101.2028101.2028101.1959101.19590.00690.01%
005168信达澳银新征程定开混合A  基金吧  档案------------------
002527南方安享绝对收益  基金吧  档案1.03181.03181.03101.03100.00080.00%
006463信达澳银新征程定开混合C  基金吧  档案------------------
007266嘉实新添益定期混合A  基金吧  档案1.06721.06721.06411.06410.00310.00%
502050易方达上证50指数分级B  基金吧  档案0.9300---0.9181---0.01190.01%
502049易方达上证50指数分级A  基金吧  档案1.0396---1.0395---0.00010.00%
006462信达澳银新起点定期开放混合C  基金吧  档案1.23851.23851.23281.23280.00570.01%
008547博道安远6个月定开混合  基金吧  档案0.99620.99620.99560.99560.00060.00%
165312建信央视50  基金吧  档案0.96582.17230.96132.16780.00450.00%
150123建信央视50A  基金吧  档案1.0095---1.0093---0.00020.00%
004801浦银安盛安久回报定开混合A  基金吧  档案------------------
150124建信央视50B  基金吧  档案0.9221---0.9133---0.00880.01%
004802浦银安盛安久回报定开混合C  基金吧  档案------------------
007267嘉实新添益定期混合C  基金吧  档案1.06361.06361.06061.06060.00300.00%
005179信达澳银新起点定期开放混合A  基金吧  档案1.26681.26681.26091.26090.00590.01%
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