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交通银行股份有限公司概况
法定名称交通银行股份有限公司英文名称Bank of Communications Co.,Ltd.
成立日期1987-03-30注册资本742.63亿元
法人代表任德奇总 经 理
联系地址中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号,香港中环毕打街20号网站地址www.bankcomm.com
邮政编码200120客服邮箱investor@bankcomm.com
电话号码95559传真号码021-58798398
经营范围交通银行股份有限公司成立于1987-03-30,现位于中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号,香港中环毕打街20号,客服联系电话为95559,一直以来交通银行经营范围是(一)吸收公众存款;(二)发放短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)发行金融债券;(六)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(七)买卖政府债券、金融债券;(八)从事同业拆借;(九)买卖、代理买卖外汇;(十)从事银行卡业务;(十一)提供信用证服务及担保;(十二)代理收付款项及代理保险业务;(十三)提供保管箱服务;(十四)经各监督管理部门或者机构批准的其他业务。本行经中国人民银行批准,可以经营结汇、售汇业务。
交通银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2020-06-05 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2020-06-052020-06-04日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
007805华宝浮动净值货币  基金吧  档案101.6628101.6628101.6753101.6753-0.0125-0.01%开放申购陈昕
001235中银国有企业债A  基金吧  档案1.02501.19601.02601.1970-0.0010-0.10%开放申购方抗
008763天弘越南市场股票(QDII)A  基金吧  档案------0.99160.9916------暂停申购胡超
001298金鹰民族新兴混合  基金吧  档案1.48901.48901.47401.47400.01501.02%开放申购陈立
004040金鹰医疗健康产业A  基金吧  档案1.68101.68101.63321.63320.04782.93%开放申购韩广哲
008647天弘增利短债C  基金吧  档案0.99920.99920.99980.9998-0.0006-0.06%限大额王昌俊
004890中邮文娱灵活配置混合  基金吧  档案1.50781.50781.48891.48890.01891.27%开放申购许忠海
006070银河沃丰债券  基金吧  档案1.01981.07451.02191.0766-0.0021-0.21%开放申购刘铭
006600人保沪深300指数  基金吧  档案1.12701.12701.12121.12120.00580.52%开放申购彬彬
008062惠升惠新混合C  基金吧  档案0.97810.97810.98110.9811-0.0030-0.31%限大额孙庆
003304前海开源沪港深核心资源混合A  基金吧  档案1.46101.49101.46701.4970-0.0060-0.41%开放申购吴国清
001659富安达新动力混合  基金吧  档案1.62191.62191.60591.60590.01601.00%开放申购毛矛,朱义
002808泓德优势领航混合  基金吧  档案1.49401.49401.49201.49200.00200.13%开放申购王克玉
002331泰康安泰回报混合  基金吧  档案------1.17021.1702------限大额任翀,陈怡
009414中银大健康股票  基金吧  档案0.99970.9997------------暂停申购刘潇
005345长安泓润纯债债券A  基金吧  档案1.10991.10991.11011.1101-0.0002-0.02%开放申购刘兴旺
005367上投摩根丰瑞债券C  基金吧  档案------1.02031.1180------开放申购聂曙光
006949前海开源乾利定期开放债券  基金吧  档案1.03111.0478------------暂停申购王旭巍
519983长信量化先锋混合A  基金吧  档案1.59002.44001.58302.43300.00700.44%开放申购左金保
006489招商添裕纯债A  基金吧  档案1.00821.04251.00921.0435-0.0010-0.10%开放申购向霈
004925长信低碳环保行业量化股票  基金吧  档案1.04371.04371.04021.04020.00350.34%开放申购左金保
005846宝盈盈泰纯债债券A  基金吧  档案1.09121.14321.09351.1455-0.0023-0.21%开放申购高宇
006064红土创新增强收益债券C  基金吧  档案1.14101.14101.14381.1438-0.0028-0.24%开放申购陈若劲,杨一
519628银河君润混合C  基金吧  档案1.14041.24921.14141.2502-0.0010-0.09%限大额刘铭,余科苗
040008华安策略优选混合  基金吧  档案1.95453.49081.94853.48480.00600.31%开放申购杨明
008172长城嘉裕六个月定开债C  基金吧  档案1.01081.0108------------暂停申购徐涛国
009038浦银安盛普庆纯债债券C  基金吧  档案------------------认购期曹治国
161606融通行业景气混合A  基金吧  档案2.03603.97602.01903.95900.01700.84%开放申购邹曦
008003大成通嘉三年定开债券A  基金吧  档案1.01531.01531.01521.01520.00010.01%暂停申购李富强
002332汇丰晋信沪港深A  基金吧  档案1.34481.39981.34421.39920.00060.04%开放申购程彧
004829北信瑞丰兴瑞灵配  基金吧  档案1.23491.23491.23461.23460.00030.02%开放申购黄祥斌
003926中融恒信纯债A  基金吧  档案1.06781.15331.07011.1556-0.0023-0.21%限大额王玥
000546兴业定开债A  基金吧  档案1.15001.4420------------暂停申购周鸣,腊博
001644汇丰晋信智造先锋股票C  基金吧  档案1.56461.56461.57311.5731-0.0085-0.54%开放申购陆彬
008448德邦短债A  基金吧  档案1.00691.00691.00771.0077-0.0008-0.08%开放申购丁孙楠
004080万家鑫丰纯债C  基金吧  档案1.02921.15701.03091.1587-0.0017-0.16%开放申购陈奕雯
003456信达澳银新目标混合  基金吧  档案1.23401.52101.22701.51400.00700.57%开放申购孔学峰,邹运,杨超
001415信诚新锐混合A  基金吧  档案1.03301.03301.03201.03200.00100.10%开放申购杨立春,王颖
519119浦银安盛幸福回报定开债B  基金吧  档案1.03901.3950------------暂停申购刘大巍
002270东吴安盈量化灵活配置混合  基金吧  档案1.12801.12801.12561.12560.00240.21%开放申购徐嶒
003455招商招通纯债C  基金吧  档案1.03051.12501.03191.1264-0.0014-0.14%暂停申购黄晓婷
004926中航军民融合精选A  基金吧  档案------1.03711.0371------开放申购韩浩
002934泰康恒泰回报混合A  基金吧  档案------1.06981.2114------限大额任慧娟,桂跃强
005675易方达恒生国企ETF联接C  基金吧  档案1.19201.19201.18201.18200.01000.85%开放申购余海燕,成曦
003502金鹰鑫瑞混合A  基金吧  档案1.17001.17001.17161.1716-0.0016-0.14%开放申购龙悦芳
006898天弘弘丰增强回报债券A  基金吧  档案1.04321.04321.04451.0445-0.0013-0.12%开放申购姜晓丽,王昌俊
000214广发成长优选混合  基金吧  档案1.43101.60701.42901.60500.00200.14%限大额代宇,马文文
162201泰达宏利成长混合  基金吧  档案1.66724.06371.65134.04780.01590.96%开放申购周琦凯
008177建信高股息主题股票  基金吧  档案0.99910.99910.99760.99760.00150.15%开放申购陶灿
002490金鹰元祺信用债  基金吧  档案1.19781.23981.20131.2433-0.0035-0.29%开放申购林龙军,林暐
004887长信稳通三个月定开债发起式  基金吧  档案1.02761.1002------------暂停申购陆莹,杜国昊
001021华夏亚债中国指数A  基金吧  档案1.24201.39901.24401.4010-0.0020-0.16%开放申购张海静
003219前海开源祥和债券C  基金吧  档案1.24851.24851.25051.2505-0.0020-0.16%开放申购刘静,邱杰
006917上银慧祥利债券C  基金吧  档案1.02761.02761.02781.0278-0.0002-0.02%开放申购楼昕宇,倪侃
160624鹏华消费领先混合  基金吧  档案2.86902.66702.85402.65300.01500.53%开放申购孟昊
002839华夏新锦程混合C  基金吧  档案------------------封闭期陈伟彦
009256民生加银鑫通债券  基金吧  档案0.99020.99020.99090.9909-0.0007-0.07%暂停申购李文君,姚航
000589光大银发商机混合  基金吧  档案2.29802.54802.28302.53300.01500.66%开放申购陈栋
006545兴银中短债A  基金吧  档案1.06751.06751.06961.0696-0.0021-0.20%开放申购李文程
008947华夏鼎源债券A  基金吧  档案0.99800.9980------------封闭期柳万军
003949兴全稳泰债券A  基金吧  档案1.02881.15801.03151.1607-0.0027-0.26%开放申购王帅
004850中欧弘涛债券A  基金吧  档案1.02991.13991.03361.1436-0.0037-0.36%开放申购洪慧梅
519228海富通欣享灵活配置混合C  基金吧  档案1.22791.29161.22881.2925-0.0009-0.07%限大额谈云飞,杜晓海
007859平安5-10年期政策性金融债A  基金吧  档案1.00791.00791.00791.00790.00000.00%开放申购张文平
165527信诚新旺混合(LOF)C  基金吧  档案1.26101.26101.26001.26000.00100.08%限大额提云涛,杨立春
003414泰达宏利创金混合A  基金吧  档案0.81100.85900.81150.8595-0.0005-0.06%限大额庄腾飞
002472光大保德信先进服务业混合  基金吧  档案1.13011.13011.11811.11810.01201.07%开放申购詹佳
001409工银互联网加股票  基金吧  档案0.46900.46900.46500.46500.00400.86%开放申购张继圣
004987诺德新享灵活配置混合  基金吧  档案1.35481.35481.33581.33580.01901.42%开放申购刘先政
710001富安达优势成长混合  基金吧  档案2.51162.51162.49112.49110.02050.82%开放申购吴战峰
000150华安双债添利债券C  基金吧  档案1.23871.55871.24041.5604-0.0017-0.14%开放申购贺涛,朱才敏
165314建信信用增强债券(LOF)C  基金吧  档案1.28501.28501.29001.2900-0.0050-0.39%限大额李峰
003583建信稳定鑫利债券A  基金吧  档案1.09661.16161.09811.1631-0.0015-0.14%限大额李峰
001507景顺长城泰和回报混合C  基金吧  档案1.24201.24201.24101.24100.00100.08%开放申购邓敬东
004496前海开源多元策略混合A  基金吧  档案1.50741.50741.51641.5164-0.0090-0.59%开放申购黄玥
003443招商招惠3个月定期开放债券C  基金吧  档案------------------暂停申购夏里鹏
519614银河君尚混合C  基金吧  档案1.15931.15931.15461.15460.00470.41%开放申购罗博,刘铭,卢轶乔,韩晶
003312大摩睿成中小盘弹性股票  基金吧  档案0.89290.89290.89010.89010.00280.31%开放申购陈健夫
485011工银瑞信双利债券B  基金吧  档案1.56801.95501.57001.9570-0.0020-0.13%限大额欧阳凯,宋炳珅,魏欣,陈桂都
540002汇丰晋信龙腾混合  基金吧  档案1.58813.72411.57603.71200.01210.77%开放申购严瑾
003594长盛盛崇灵活配置混合A  基金吧  档案1.07141.23151.06961.22970.00180.17%限大额杨衡
002009中欧瑾通灵活配置混合A  基金吧  档案1.20611.27411.20851.2765-0.0024-0.20%限大额张跃鹏,华李成
008582兴银聚丰债券  基金吧  档案1.00201.00201.00321.0032-0.0012-0.12%开放申购傅峤钰
005516银华中小市值量化优选C  基金吧  档案0.99920.99920.99850.99850.00070.07%开放申购马君
660001农银行业成长混合A  基金吧  档案2.72263.32262.68843.28840.03421.27%开放申购赵伟
410008华富中证100指数  基金吧  档案1.60841.60841.60001.60000.00840.53%开放申购郜哲
100020富国天益价值混合  基金吧  档案1.77215.27841.75665.26290.01550.88%开放申购唐颐恒
005168信达澳银新征程定开混合A  基金吧  档案1.15631.1563------------暂停申购杨超
004837中融鑫价值混合C  基金吧  档案0.98640.98640.98480.98480.00160.16%开放申购吴刚
008996中银证券安沛债券C  基金吧  档案0.99940.99940.99940.99940.00000.00%开放申购曹张琪
519328浦银安盛盛泰纯债债券A  基金吧  档案1.04801.14941.04971.1511-0.0017-0.16%限大额章潇枫
000755富安达新兴成长混合  基金吧  档案1.36601.36601.35461.35460.01140.84%开放申购孙绍冰
398001中海优质成长混合  基金吧  档案0.68783.91880.68693.91650.00090.13%开放申购许定晴
008243英大通盈纯债债券C  基金吧  档案1.00481.00481.00671.0067-0.0019-0.19%限大额易祺坤,张大铮
007929天治稳健双鑫债券  基金吧  档案1.00231.00231.00211.00210.00020.02%开放申购王洋
007305国联安新科技混合  基金吧  档案1.22971.22971.21981.21980.00990.81%开放申购张汉毅,高诗
002527南方安享绝对收益  基金吧  档案1.00321.00321.00241.00240.00080.08%暂停申购钱厚翔
007410浦银安盛中证高股息ETF联接A  基金吧  档案1.01521.01521.01631.0163-0.0011-0.11%开放申购陈士俊,高钢杰
001147中欧瑾源灵活配置混合C  基金吧  档案1.27661.27661.27651.27650.00010.01%限大额张跃鹏,余罗畅
006219海富通鼎丰定开债券  基金吧  档案1.05461.08761.05691.0899-0.0023-0.22%暂停申购张靖爽
003670中融物联网主题灵活配置混合  基金吧  档案1.07971.07971.07471.07470.00500.47%开放申购吴刚
007928中加享润两年定开债  基金吧  档案1.01441.0144------------暂停申购李瑾懿
002660兴业聚源灵活配置混合  基金吧  档案1.21201.21201.21301.2130-0.0010-0.08%限大额徐青
008830海富通安益对冲混合C  基金吧  档案1.00591.00591.00491.00490.00100.10%限大额杜晓海
004317前海开源沪港深裕鑫C  基金吧  档案1.40861.40861.40831.40830.00030.02%开放申购王霞
541005汇丰晋信平稳增利债券C  基金吧  档案1.13181.32521.13271.3261-0.0009-0.08%开放申购蔡若林,范力
009378招商瑞恒一年持有期混合C  基金吧  档案0.99940.99941.00001.0000-0.0006-0.06%开放申购余芽芳,王垠
001688嘉实新起点混合A  基金吧  档案1.16501.16501.16501.16500.00000.00%限大额王茜,尹页
007325鑫元中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.01201.01201.01351.0135-0.0015-0.15%开放申购王海燕
006899天弘弘丰增强回报债券C  基金吧  档案1.03811.03811.03931.0393-0.0012-0.12%开放申购姜晓丽,王昌俊
009041浦银安盛普天纯债债券A  基金吧  档案------------------认购期曹治国
007411浦银安盛中证高股息ETF联接C  基金吧  档案1.01441.01441.01551.0155-0.0011-0.11%开放申购陈士俊,高钢杰
006501建信润利增强债券C  基金吧  档案1.01031.01031.01221.0122-0.0019-0.19%开放申购牛兴华
005713中融季季红定开债A  基金吧  档案1.07401.11801.07601.1200-0.0020-0.19%暂停申购王玥
000788前海开源中国成长混合  基金吧  档案1.47901.55901.47301.55300.00600.41%开放申购王霞
006569国联安中证医药100C  基金吧  档案1.21741.21741.21121.21120.00620.51%开放申购黄欣
007634人保鑫享短债C  基金吧  档案0.99940.99940.99990.9999-0.0005-0.05%开放申购张玮
004423华商研究精选灵活配置  基金吧  档案1.71901.71901.72201.7220-0.0030-0.17%开放申购童立
519959长信多利混合  基金吧  档案1.51601.72601.50001.71000.01601.07%开放申购黄韵
000672工银绝对收益混合发起B  基金吧  档案1.18701.18701.18601.18600.00100.08%开放申购游凛峰
003500鑫元聚利债券  基金吧  档案1.00901.14591.01141.1483-0.0024-0.24%限大额颜昕
008253华宝致远混合(QDII)A  基金吧  档案------1.03241.0324------开放申购周晶
005435国投瑞银顺银定开债  基金吧  档案1.02591.08841.02731.0898-0.0014-0.14%暂停申购宋璐,李鸥
009234鹏华优质企业混合  基金吧  档案------------------暂停申购袁航
001942前海开源沪港深汇鑫混合A  基金吧  档案1.61301.61301.61801.6180-0.0050-0.31%开放申购谢屹
006758农银汇理金禄债券  基金吧  档案1.00981.07171.01111.0730-0.0013-0.13%开放申购周宇,郭振宇
210010金鹰灵活配置混合A  基金吧  档案1.32501.59241.32531.5927-0.0003-0.02%限大额杨晓斌
003800华安新泰利灵活配置混合C  基金吧  档案1.10181.10181.10451.1045-0.0027-0.24%限大额朱才敏,舒灏
540001汇丰晋信2016周期混合  基金吧  档案1.04992.59071.05122.5920-0.0013-0.12%开放申购蔡若林
005845长城久荣纯债定开  基金吧  档案1.01381.08281.01601.0850-0.0022-0.22%开放申购蔡旻
006735国金惠鑫短债债券C  基金吧  档案1.03591.03591.03731.0373-0.0014-0.14%开放申购徐艳芳
519226海富通瑞利债券  基金吧  档案1.07491.13631.07681.1382-0.0019-0.18%开放申购陈轶平
003584建信稳定鑫利债券C  基金吧  档案1.08141.14641.08291.1479-0.0015-0.14%限大额李峰
004902富国丰利增强债券  基金吧  档案1.13191.13191.13271.1327-0.0008-0.07%开放申购陈斯扬
005145东吴优益债券C  基金吧  档案1.01751.02751.01921.0292-0.0017-0.17%限大额黄婧丽
002782富国祥利定开债发起式  基金吧  档案1.07401.11401.07401.11400.00000.00%暂停申购张明凯
005431上银聚增富定期开放债券  基金吧  档案1.01041.1036------------暂停申购高永
007758平安乐享一年定开债A  基金吧  档案1.02201.02201.02181.02180.00020.02%暂停申购段玮婧
040004华安宝利配置混合  基金吧  档案1.32004.68001.32204.6820-0.0020-0.15%限大额陈媛
000149华安双债添利债券A  基金吧  档案1.26611.58611.26781.5878-0.0017-0.13%开放申购贺涛,朱才敏
519170浦银安盛增长动力混合  基金吧  档案0.77600.77600.77200.77200.00400.52%开放申购蒋建伟
002560诺安和鑫灵活配置混合  基金吧  档案1.36141.36141.33591.33590.02551.91%开放申购蔡嵩松
519929长信电子信息行业量化混合  基金吧  档案1.05301.05301.04201.04200.01101.06%开放申购左金保
009377招商瑞恒一年持有期混合A  基金吧  档案0.99950.99951.00011.0001-0.0006-0.06%开放申购余芽芳,王垠
007704万家鑫盛纯债C  基金吧  档案1.02611.02611.02781.0278-0.0017-0.17%限大额尹诚庸,陈奕雯
519229海富通欣享灵活配置混合A  基金吧  档案1.10491.26081.10581.2617-0.0009-0.08%限大额谈云飞,杜晓海
002716博时裕通定开债A  基金吧  档案1.06021.12691.06171.1284-0.0015-0.14%暂停申购黄海峰
007227海富通中短债债券A  基金吧  档案1.01441.01441.01481.0148-0.0004-0.04%暂停申购谈云飞
007617富国投资级信用债债券型C  基金吧  档案1.03341.03341.03521.0352-0.0018-0.17%限大额黄纪亮,朱梦娜
007419国寿安保泰弘纯债债券  基金吧  档案1.03021.03021.03131.0313-0.0011-0.11%暂停申购陶尹斌
000959东吴鼎元C  基金吧  档案0.95540.95540.95580.9558-0.0004-0.04%暂停申购邵笛
006331中银国有企业债C  基金吧  档案1.02301.12001.02401.1210-0.0010-0.10%开放申购方抗
007386浙商中证500指数增强C  基金吧  档案1.08601.08601.08151.08150.00450.42%限大额王剑
003503金鹰鑫瑞混合C  基金吧  档案1.31911.31911.32101.3210-0.0019-0.14%开放申购龙悦芳
003123天治鑫利纯债债券A  基金吧  档案1.08631.08631.08621.08620.00010.01%开放申购郝杰
005425民生加银睿通3个月定开债  基金吧  档案1.05071.0507------------暂停申购姚航
000345鹏华丰融定开债  基金吧  档案1.65101.7160------------暂停申购刘涛
008919永赢科技驱动A  基金吧  档案0.98570.98570.98390.98390.00180.18%开放申购李永兴
162203泰达宏利稳定混合  基金吧  档案1.73893.67891.71233.65230.02661.55%开放申购冀楠,张勋
040001华安创新混合  基金吧  档案0.75903.79700.75303.77100.00600.80%开放申购杨明,崔莹
004628上投摩根岁岁益定开C  基金吧  档案------------------暂停申购聂曙光
004158信诚至诚灵活配置混合B  基金吧  档案1.20501.20501.20301.20300.00200.17%开放申购杨立春,王颖
007748天弘养老2035三年(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购戴险峰,刘冬
159975招商深证100ETF  基金吧  档案4.95681.13264.93001.12650.02680.54%场内交易刘重杰
002869融通通裕定开债  基金吧  档案1.15191.21051.15461.2132-0.0027-0.23%暂停申购张一格
007121中加裕盈纯债债券  基金吧  档案1.03381.03381.03511.0351-0.0013-0.13%暂停申购王霈
165311建信信用增强债券(LOF)A  基金吧  档案1.31201.46301.31701.4680-0.0050-0.38%限大额李峰
006533易方达科融混合  基金吧  档案1.54581.54581.54601.5460-0.0002-0.01%开放申购陈皓
000039农银高增长混合  基金吧  档案2.58072.58072.55882.55880.02190.86%开放申购张燕
160602鹏华普天债券A  基金吧  档案1.29702.01101.29902.0130-0.0020-0.15%限大额刘涛
000078工银信用纯债两年定开债A  基金吧  档案1.37701.3770------------暂停申购朱晨杰
007175中融聚通定期开放债券  基金吧  档案1.03291.03291.03631.0363-0.0034-0.33%暂停申购王玥,哈默
007661南方养老2030三年(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良
005944工银聚福混合C  基金吧  档案1.04561.04561.04491.04490.00070.07%暂停申购李敏,李昱
002178嘉实新起点混合C  基金吧  档案1.11201.11201.11101.11100.00100.09%限大额王茜,尹页
006403银河睿嘉债券C  基金吧  档案1.00591.01791.00741.0194-0.0015-0.15%开放申购蒋磊
005442兴业安和6个月定开债  基金吧  档案1.02731.09981.02901.1015-0.0017-0.17%暂停申购冯小波
005118金信价值精选混合C  基金吧  档案0.99320.99320.99550.9955-0.0023-0.23%开放申购吴清宇
003132德邦新回报灵活配置混合  基金吧  档案1.28941.54081.28361.53500.00580.45%限大额戴鹤忠,夏理曼
009042浦银安盛普天纯债债券C  基金吧  档案------------------认购期曹治国
590010中邮稳定收益债券C  基金吧  档案1.06801.45601.07001.4580-0.0020-0.19%开放申购吴昊
210011金鹰灵活配置混合C  基金吧  档案1.23421.47691.23451.4772-0.0003-0.02%限大额杨晓斌
005232红塔红土盛通混合型发起式C  基金吧  档案1.09491.14491.08981.13980.00510.47%开放申购赵耀
001943前海开源沪港深汇鑫混合C  基金吧  档案1.59301.59301.59801.5980-0.0050-0.31%开放申购谢屹
007607人保添利9个月定开A  基金吧  档案1.01371.0137------------暂停申购田阳
006781汇丰晋信港股通精选股票  基金吧  档案1.04481.04481.03751.03750.00730.70%开放申购程彧,许廷全
006181格林伯锐灵活配置A  基金吧  档案0.79120.79120.78920.78920.00200.25%开放申购宋绍峰
006188华泰保兴尊颐定开  基金吧  档案1.09971.09971.10051.1005-0.0008-0.07%暂停申购周咏梅
007587浙商丰裕纯债债券A  基金吧  档案1.00861.00861.00961.0096-0.0010-0.10%暂停申购周锦程,刘爱民,赵柳燕
009037浦银安盛普庆纯债债券A  基金吧  档案------------------认购期曹治国
005493鑫元价值精选混合A  基金吧  档案1.05361.05361.04471.04470.00890.85%开放申购丁玥,赵慧
519118浦银安盛幸福回报定开债A  基金吧  档案1.03901.4230------------暂停申购刘大巍
002578博时裕泉纯债债券  基金吧  档案1.04301.12701.04501.1290-0.0020-0.19%限大额郭思洁
008948华夏鼎源债券C  基金吧  档案0.99790.9979------------封闭期柳万军
660011农银中证500指数  基金吧  档案1.41431.41431.41191.41190.00240.17%开放申购宋永安
770001德邦优化混合  基金吧  档案1.20982.00981.19551.99550.01431.20%开放申购房建威,汪晖
004845南华瑞盈混合发起A  基金吧  档案------0.87370.8737------开放申购刘斐,徐超
005714中融季季红定开债C  基金吧  档案1.06671.11071.06871.1127-0.0020-0.19%暂停申购王玥
008380海富通中债3-5年国开债A  基金吧  档案------------------认购期陆丛凡
159908博时创业板ETF  基金吧  档案1.85961.85961.84701.84700.01260.68%场内交易尹浩
008180同泰慧利混合A  基金吧  档案------------------认购期沈莉
004052华夏鼎智债券A  基金吧  档案1.07291.14281.07481.1447-0.0019-0.18%限大额刘明宇
005341长安裕泰混合A  基金吧  档案1.66651.66651.67961.6796-0.0131-0.78%开放申购徐小勇
002281建信裕利灵活配置混合  基金吧  档案1.25341.25341.25311.25310.00030.02%开放申购邵卓
001347富国新收益灵活配置混合C  基金吧  档案1.41801.41801.41401.41400.00400.28%开放申购于渤
008796中融恒安纯债A  基金吧  档案0.99650.99650.99720.9972-0.0007-0.07%开放申购哈默
003867招商招景纯债A  基金吧  档案1.00451.13141.00581.1327-0.0013-0.13%限大额许强
008171长城嘉裕六个月定开债A  基金吧  档案1.01171.0117------------暂停申购徐涛国
008081汇添富鑫远债券  基金吧  档案1.01121.01121.01271.0127-0.0015-0.15%暂停申购徐一恒
005446鑫元广利定开债发起式  基金吧  档案1.04831.15681.05041.1589-0.0021-0.20%暂停申购赵慧
320022诺安研究精选股票  基金吧  档案1.68102.92001.67502.91000.00600.36%开放申购王创练
005940工银新能源汽车混合C  基金吧  档案1.49291.49291.49001.49000.00290.19%开放申购闫思倩,杜洋
005943工银聚福混合A  基金吧  档案1.05351.05351.05281.05280.00070.07%暂停申购李敏,李昱
006266永赢智能领先混合A  基金吧  档案1.31191.31191.30741.30740.00450.34%开放申购李永兴,乔敏
005494鑫元价值精选混合C  基金吧  档案1.04151.04151.03271.03270.00880.85%开放申购丁玥,赵慧
001060前海开源高端装备制造混合  基金吧  档案1.80701.80701.80601.80600.00100.06%开放申购谢屹
006463信达澳银新征程定开混合C  基金吧  档案1.09161.0916------------暂停申购杨超
004117大成惠祥纯债债券  基金吧  档案1.02191.13991.02441.1424-0.0025-0.24%限大额欧阳亮
008995中银证券安沛债券A  基金吧  档案1.00011.00011.00011.00010.00000.00%开放申购曹张琪
003406南方多元定开债券  基金吧  档案1.34531.34531.34651.3465-0.0012-0.09%暂停申购刘文良
850005海通核心优势一年持有混合B  基金吧  档案0.99991.41380.99991.41380.00000.00%暂停申购李天舒
512590浦银安盛中证高股息ETF  基金吧  档案1.07321.07321.07441.0744-0.0012-0.11%场内交易陈士俊,高钢杰
006295工银养老2035(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购蒋华安
004103信诚稳悦债券C  基金吧  档案1.02011.15711.02141.1584-0.0013-0.13%限大额宋海娟
519975长信量化中小盘股票  基金吧  档案1.03201.43201.03401.4340-0.0020-0.19%开放申购左金保
850599海通核心优势一年持有混合C  基金吧  档案0.99971.41350.99971.41350.00000.00%开放申购李天舒
007520富安达富利纯债  基金吧  档案1.02631.02631.02741.0274-0.0011-0.11%开放申购李飞,张凯瑜,张帅
006865泰康安惠纯债债券C  基金吧  档案------1.03421.0807------开放申购任翀
006091前海开源鼎康债券C  基金吧  档案1.05471.05471.05621.0562-0.0015-0.14%限大额李炳智
003209鹏华丰达债券  基金吧  档案1.05111.08711.05311.0891-0.0020-0.19%限大额邓明明
008185诺安研究优选混合  基金吧  档案1.00921.0092------------暂停申购王创练
007162南方恒庆一年定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购郑迎迎,黄河
590009中邮稳定收益债券A  基金吧  档案1.07001.48601.07201.4880-0.0020-0.19%开放申购吴昊
004009中融鑫思路混合C  基金吧  档案1.42901.81201.42581.80880.00320.22%限大额朱柏蓉,金拓
003595长盛盛崇灵活配置混合C  基金吧  档案1.06561.20501.06381.20320.00180.17%限大额杨衡
004836中融鑫价值混合A  基金吧  档案1.04031.04031.03851.03850.00180.17%开放申购吴刚
519222海富通欣益混合A  基金吧  档案1.13701.31101.13801.3120-0.0010-0.09%限大额夏妍妍,朱斌全
009319南方成长先锋混合C  基金吧  档案------------------暂停申购茅炜,王博
009049易方达高端制造混合  基金吧  档案1.05531.05531.05341.05340.00190.18%开放申购祁禾
003809招商招顺纯债A  基金吧  档案1.09401.14931.09621.1515-0.0022-0.20%限大额刘万锋
660003农银平衡双利混合  基金吧  档案1.84152.58681.83282.57810.00870.47%开放申购陈富权
162202泰达宏利周期混合  基金吧  档案1.53893.58391.54243.5874-0.0035-0.23%开放申购张勋
003748万家鑫享纯债C  基金吧  档案1.11201.13441.11331.1357-0.0013-0.12%限大额周潜玮
003810招商招顺纯债C  基金吧  档案------------------限大额刘万锋
540006汇丰晋信大盘股票A  基金吧  档案3.83683.89683.83203.89200.00480.13%开放申购严瑾
003615信诚景瑞债券C  基金吧  档案1.00461.15911.00661.1611-0.0020-0.20%开放申购宋海娟
005459银河嘉谊灵活配置混合A  基金吧  档案1.02211.02211.01841.01840.00370.36%开放申购蒋磊,罗博
002054中银新财富混合A  基金吧  档案1.12501.31401.12601.3150-0.0010-0.09%开放申购苗婷
519625银河君盛混合A  基金吧  档案1.11991.28991.11901.28900.00090.08%限大额刘铭,卢轶乔
002639天弘价值精选灵活配置混合  基金吧  档案1.18081.18081.18151.1815-0.0007-0.06%开放申购姜晓丽,钱文成,赵鼎龙
007633人保鑫享短债A  基金吧  档案1.00121.00121.00171.0017-0.0005-0.05%开放申购张玮
519220海富通聚利债券  基金吧  档案1.06881.13711.07041.1387-0.0016-0.15%限大额谈云飞
008061惠升惠新混合A  基金吧  档案0.97860.97860.98160.9816-0.0030-0.31%限大额孙庆
871003广发资管价值增长灵活配置混合  基金吧  档案1.08744.01021.08053.99920.00690.64%开放申购饶小飞
850588海通核心优势一年持有混合A  基金吧  档案1.00001.41391.00001.41390.00000.00%开放申购李天舒
008173兴全稳泰债券C  基金吧  档案1.02741.15661.03011.1593-0.0027-0.26%开放申购王帅
519613银河君尚混合A  基金吧  档案1.18301.18301.17821.17820.00480.41%开放申购罗博,刘铭,卢轶乔,韩晶
005772工银瑞景定开发起式债券  基金吧  档案1.00101.0814------------暂停申购陈桂都
001412德邦鑫星价值灵活配置混合A  基金吧  档案1.13131.26931.13081.26880.00050.04%限大额房建威,张铮烁,徐一阳
003858前海开源周期优选混合C  基金吧  档案1.36231.36231.35331.35330.00900.67%开放申购谢屹
540003汇丰晋信动态策略混合A  基金吧  档案2.18212.82212.19522.8352-0.0131-0.60%开放申购陆彬
007015嘉合磐泰短债债券C  基金吧  档案1.03901.03901.03931.0393-0.0003-0.03%开放申购于启明,汪静以
006737诺安恒惠债券  基金吧  档案1.10291.10291.10311.1031-0.0002-0.02%暂停申购潘飞
003336长江收益增强债券  基金吧  档案1.08381.13281.08501.1340-0.0012-0.11%开放申购漆志伟
008381前海开源新兴产业混合  基金吧  档案1.05461.05461.05791.0579-0.0033-0.31%开放申购史程,刘小明
005515银华中小市值量化优选A  基金吧  档案0.97590.97590.97510.97510.00080.08%开放申购马君
007754上银慧永利中短期债券A  基金吧  档案1.00211.00211.00401.0040-0.0019-0.19%限大额楼昕宇,倪侃
007477中银惠兴多利债券C  基金吧  档案1.00561.00561.00701.0070-0.0014-0.14%开放申购易芳菲
002199前海开源中证军工指数C  基金吧  档案0.68701.64700.68701.64700.00000.00%开放申购黄玥,陶曙斌
165313建信优势动力混合(LOF)  基金吧  档案1.90601.90601.88901.88900.01700.90%开放申购姜锋
050009博时新兴成长混合  基金吧  档案0.89403.92400.89203.91700.00200.22%开放申购曾鹏
519011海富通精选混合  基金吧  档案0.56614.78380.55214.73770.01402.54%开放申购王智慧,黄峰
360012光大中小盘混合  基金吧  档案1.56162.10941.54792.09570.01370.89%开放申购陈栋
004008中融鑫思路混合A  基金吧  档案1.45951.84251.45621.83920.00330.23%限大额朱柏蓉,金拓
005596建信战略精选灵活配置混合A  基金吧  档案1.49041.49041.48551.48550.00490.33%开放申购王东杰
001008工银国企改革股票  基金吧  档案1.35001.35001.34201.34200.00800.60%开放申购何肖颉
008379海富通中债3-5年国开债C  基金吧  档案------------------认购期陆丛凡
008794博道嘉元混合C  基金吧  档案1.04341.04341.04151.04150.00190.18%开放申购张迎军
164810工银纯债定开债  基金吧  档案1.02601.35401.02801.3560-0.0020-0.19%暂停申购李娜
005842海富通弘丰定开债券  基金吧  档案1.06571.06571.06941.0694-0.0037-0.35%暂停申购陈轶平
004726先锋聚优A  基金吧  档案0.91780.91780.91890.9189-0.0011-0.12%开放申购杨帅
020001国泰金鹰增长混合  基金吧  档案1.21275.13751.21265.13740.00010.01%开放申购周伟锋
008793博道嘉元混合A  基金吧  档案1.04481.04481.04281.04280.00200.19%开放申购张迎军
003922长盛盛康纯债债券A  基金吧  档案1.04761.12541.04901.1268-0.0014-0.13%限大额蔡宾,李琪
000059国联安中证医药100A  基金吧  档案1.18911.74911.18311.74310.00600.51%开放申购黄欣
005460银河嘉谊灵活配置混合C  基金吧  档案1.02071.02071.01701.01700.00370.36%开放申购蒋磊,罗博
007755上银慧永利中短期债券C  基金吧  档案1.00131.00131.00321.0032-0.0019-0.19%限大额楼昕宇,倪侃
580009东吴多策略灵活配置混合  基金吧  档案1.30652.06951.29862.06160.00790.61%开放申购刘瑞
005937工银精选金融地产混合A  基金吧  档案1.22321.22321.21771.21770.00550.45%开放申购王君正,鄢耀
686868浙商聚盈纯债A  基金吧  档案1.04121.36201.04431.3651-0.0031-0.30%限大额赵柳燕
006563安信优享纯债债券  基金吧  档案1.00701.04801.00841.0494-0.0014-0.14%暂停申购潘巍
008618永赢医药健康A  基金吧  档案1.01851.01851.00851.00850.01000.99%暂停申购李永兴,陆海燕
008031创金合信汇嘉三个月定开  基金吧  档案1.00151.0015------------暂停申购郑振源
008242英大通盈纯债债券A  基金吧  档案1.00611.00611.00801.0080-0.0019-0.19%限大额易祺坤,张大铮
519622银河君怡债券  基金吧  档案1.03291.14231.03481.1442-0.0019-0.18%限大额蒋磊
350005天治中国制造2025  基金吧  档案2.70182.70182.67752.67750.02430.91%开放申购胡耀文
008839德邦量化对冲混合C  基金吧  档案1.00051.0005------------暂停申购王本昌
007673中加安瑞稳健养老一年(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购郭智
110032易方达恒生国企ETF联接现汇A  基金吧  档案0.16540.16540.16390.16390.00150.92%开放申购余海燕,成曦
003305前海开源沪港深核心资源混合C  基金吧  档案1.45501.48501.46101.4910-0.0060-0.41%开放申购吴国清
002659兴业中债1-3年政金债A  基金吧  档案1.13361.17361.13541.1754-0.0018-0.16%开放申购唐丁祥
001359国联安添鑫灵活配置混合A  基金吧  档案1.34311.37311.33791.36790.00520.39%限大额薛琳,杨子江
005678安信尊享添益债券A  基金吧  档案1.14701.14701.14901.1490-0.0020-0.17%开放申购肖芳芳,王涛,钟光正
005849鑫元合利定开债发起式  基金吧  档案1.11231.1123------------暂停申购颜昕
006269永赢智能领先混合C  基金吧  档案1.30631.30631.30181.30180.00450.35%开放申购李永兴,乔敏
004144上投安丰回报A  基金吧  档案------1.30121.3012------限大额唐瑭,杨鑫
006733博时创业板ETF联接C  基金吧  档案1.77061.77061.75931.75930.01130.64%开放申购尹浩
003179山西裕利定开债  基金吧  档案1.07981.1519------------暂停申购华志贵
008579东海祥苏短债C  基金吧  档案1.00341.00341.00451.0045-0.0011-0.11%限大额祝鸿玲
006874创金合信恒兴中短债A  基金吧  档案1.07381.07381.07641.0764-0.0026-0.24%限大额郑振源,谢创
004041金鹰医疗健康产业C  基金吧  档案1.76041.76041.71021.71020.05022.94%开放申购韩广哲
008267华夏鼎明债券C  基金吧  档案1.00021.00021.00021.00020.00000.00%限大额张海静
003681建信睿享纯债债券  基金吧  档案1.07201.16101.07411.1631-0.0021-0.20%暂停申购黎颖芳
004157信诚至诚灵活配置混合A  基金吧  档案1.18301.18301.18101.18100.00200.17%开放申购杨立春,王颖
001003华夏债券C  基金吧  档案1.10901.95901.11201.9620-0.0030-0.27%限大额何家琪
005397南方安养混合  基金吧  档案1.14341.14341.14061.14060.00280.25%开放申购黄春逢
006734国金惠鑫短债债券A  基金吧  档案1.03911.03911.04051.0405-0.0014-0.13%开放申购徐艳芳
005569中融智选红利股票A  基金吧  档案1.16301.16301.16151.16150.00150.13%开放申购陈薪羽,赵菲
004632平安合意定开债发起式  基金吧  档案1.02411.05011.02611.0521-0.0020-0.19%暂停申购苏宁
007266嘉实新添益定期混合A  基金吧  档案1.05561.05561.05631.0563-0.0007-0.07%暂停申购刘宁
519615银河君尚混合I  基金吧  档案1.13121.13121.12661.12660.00460.41%开放申购罗博,刘铭,卢轶乔,韩晶
004362上投摩根安通回报混合C  基金吧  档案------1.12761.1564------开放申购聂曙光
002206博时裕康纯债债券  基金吧  档案1.06831.14351.06991.1451-0.0016-0.15%限大额陈黎
006958鹏华永融一年定期开放债券  基金吧  档案1.06011.0601------------暂停申购刘涛
005893先锋汇盈纯债C  基金吧  档案1.11631.11631.11901.1190-0.0027-0.24%开放申购王颢
003733金鹰添裕纯债债券  基金吧  档案1.01751.14151.01911.1431-0.0016-0.16%限大额黄倩倩
006626山西证券超短债A  基金吧  档案1.05741.05741.05801.0580-0.0006-0.06%限大额华志贵,刘凌云
006922华宝宝裕债券C  基金吧  档案------------------开放申购王慧
003614信诚景瑞债券A  基金吧  档案1.00801.16591.01001.1679-0.0020-0.20%开放申购宋海娟
003163金鹰添益3个月定开债  基金吧  档案1.04691.16741.04901.1695-0.0021-0.20%暂停申购黄倩倩
003196光大保德信永利纯债C  基金吧  档案1.06231.14521.06391.1468-0.0016-0.15%限大额魏丽
001623兴业国企改革混合  基金吧  档案1.61001.61001.60201.60200.00800.50%开放申购刘方旭
008683宝盈盈瑞纯债债券  基金吧  档案------------------认购期高宇
004800浦银安盛盛通定开债券  基金吧  档案1.05791.1079------------暂停申购刘大巍
006475国泰嘉睿纯债债券  基金吧  档案1.03111.06271.03251.0641-0.0014-0.14%限大额黄志翔
004727先锋聚优C  基金吧  档案0.94430.94430.94540.9454-0.0011-0.12%开放申购杨帅
481015工银主题策略混合  基金吧  档案2.57402.57402.55502.55500.01900.74%开放申购黄安乐
002148国寿安保稳惠混合  基金吧  档案1.36551.57711.35731.56890.00820.60%开放申购吴坚
006095永赢泰益债券C  基金吧  档案1.03261.08561.03561.0886-0.0030-0.29%开放申购乔嘉麒
007484信达澳银核心科技混合  基金吧  档案1.46671.46671.46451.46450.00220.15%开放申购冯明远
008427华安安敦债券C  基金吧  档案1.00441.00441.00611.0061-0.0017-0.17%封闭期周益鸣
005262鑫元欣享灵活配置混合A  基金吧  档案1.08321.08321.07751.07750.00570.53%开放申购王美芹,李彪
007114永赢高端制造混合C  基金吧  档案1.06101.06101.05901.05900.00200.19%开放申购李永兴
006029鹏华尊享定开债发起式  基金吧  档案1.02441.07691.02611.0786-0.0017-0.17%暂停申购邓明明,祝松
165807东吴鼎利债券(LOF)  基金吧  档案0.93681.23260.93691.2327-0.0001-0.01%暂停申购陈晨
007860平安5-10年期政策性金融债C  基金吧  档案0.99700.99700.99710.9971-0.0001-0.01%开放申购张文平
002494兴业聚盈灵活配置混合  基金吧  档案1.26801.26801.26901.2690-0.0010-0.08%限大额腊博
005231红塔红土盛通混合型发起式A  基金吧  档案1.10291.15291.09781.14780.00510.46%开放申购赵耀
008709银河龙头股票  基金吧  档案------------------认购期祝建辉,陈伯祯
008726平安添裕债券A  基金吧  档案------------------认购期韩克
005891先锋博盈纯债C  基金吧  档案1.04631.04631.04821.0482-0.0019-0.18%开放申购王颢
001311华安新回报灵活配置混合  基金吧  档案1.28201.28201.28401.2840-0.0020-0.16%限大额朱才敏
008962建信科技创新混合A  基金吧  档案0.90390.90390.90100.90100.00290.32%暂停申购姚锦,黄斐玉,邵卓
009380富安达科技领航混合  基金吧  档案------------------认购期吴战峰
005144东吴优益债券A  基金吧  档案1.01831.03831.02011.0401-0.0018-0.18%限大额黄婧丽
003110光大安和债券C  基金吧  档案1.06631.25831.06721.2592-0.0009-0.08%限大额董伟炜,周华
003143鹏华弘达混合C  基金吧  档案1.18171.20171.18131.20130.00040.03%限大额刘方正
004053华夏鼎智债券C  基金吧  档案1.07111.13951.07311.1415-0.0020-0.19%限大额刘明宇
004361上投摩根安通回报混合A  基金吧  档案------1.14711.1782------开放申购聂曙光
005855中科沃土沃瑞混合A  基金吧  档案1.54721.54721.55621.5562-0.0090-0.58%开放申购黄艺明,林皓
006152国联安增鑫纯债A  基金吧  档案1.00151.04551.00321.0472-0.0017-0.17%开放申购沈丹
006875创金合信恒兴中短债C  基金吧  档案1.06921.06921.07181.0718-0.0026-0.24%限大额郑振源,谢创
519909华安安顺混合  基金吧  档案2.20702.39602.20402.39300.00300.14%开放申购高钥群,王斌
502050易方达上证50指数分级B  基金吧  档案0.9278---0.9197---0.00810.88%场内交易余海燕
005711永赢惠添利灵活配置混合  基金吧  档案1.49381.65381.49021.65020.00360.24%开放申购李永兴
003799华安新泰利灵活配置混合A  基金吧  档案1.11881.11881.12151.1215-0.0027-0.24%限大额朱才敏,舒灏
519221海富通欣益混合C  基金吧  档案1.40601.50001.40601.50000.00000.00%限大额夏妍妍,朱斌全
007914财通资管丰和两年定开债C  基金吧  档案1.01031.0103------------暂停申购李杰
009288惠升和裕纯债债券C  基金吧  档案0.99160.99160.99250.9925-0.0009-0.09%开放申购卓勇
005938工银精选金融地产混合C  基金吧  档案1.20201.20201.19661.19660.00540.45%开放申购王君正,鄢耀
502048易方达上证50指数分级  基金吧  档案0.9671---0.9630---0.00410.43%限大额余海燕
007402浦银颐和稳健养老一年(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王爽
005279华泰紫金红利低波指数发起  基金吧  档案0.97410.97410.97480.9748-0.0007-0.07%开放申购毛甜,张璐
007759平安乐享一年定开债C  基金吧  档案1.01931.01931.01911.01910.00020.02%暂停申购段玮婧
007757国投瑞银顺业纯债债券  基金吧  档案1.01971.01971.02071.0207-0.0010-0.10%暂停申购李鸥
002333汇丰晋信沪港深C  基金吧  档案1.31541.37041.31481.36980.00060.05%开放申购程彧
008619永赢医药健康C  基金吧  档案1.01841.01841.00851.00850.00990.98%暂停申购李永兴,陆海燕
000667工银绝对收益混合发起A  基金吧  档案1.25801.25801.25701.25700.00100.08%开放申购游凛峰
008643国金惠远纯债C  基金吧  档案0.97460.97460.97560.9756-0.0010-0.10%封闭期刘辉
710002富安达策略精选混合  基金吧  档案3.07093.11093.05153.09150.01940.64%开放申购毛矛,李守峰,朱义
502049易方达上证50指数分级A  基金吧  档案1.0064---1.0063---0.00010.01%场内交易余海燕
007099安信尊享添益债券C  基金吧  档案1.14131.14131.14331.1433-0.0020-0.17%开放申购钟光正,肖芳芳,王涛
000850汇丰晋信双核策略混合C  基金吧  档案1.18802.03101.18152.02450.00650.55%开放申购是星涛
006151南方交元债券  基金吧  档案1.04311.06311.04531.0653-0.0022-0.21%开放申购李慧鹏
004609长信乐信灵活配置混合C  基金吧  档案1.24731.26531.24581.26380.00150.12%限大额黄韵,朱垚
008236招商深证100ETF联接A  基金吧  档案------------------认购期刘重杰
004020广发景祥纯债  基金吧  档案1.03291.13331.03441.1348-0.0015-0.15%限大额谢军
009548汇添富中盘价值精选混合A  基金吧  档案------------------胡昕炜
006826华宝宝裕债券A  基金吧  档案1.04041.04041.04191.0419-0.0015-0.14%暂停申购王慧
002056中银新财富混合C  基金吧  档案1.12101.30001.12201.3010-0.0010-0.09%开放申购苗婷
006462信达澳银新起点定期开放混合C  基金吧  档案1.24431.2443------------开放申购王咏辉
002935泰康恒泰回报混合C  基金吧  档案------1.11781.2661------限大额任慧娟,桂跃强
008578东海祥苏短债A  基金吧  档案1.00501.00501.00611.0061-0.0011-0.11%限大额祝鸿玲
000079工银信用纯债两年定开债C  基金吧  档案1.34101.3410------------暂停申购朱晨杰
003142鹏华弘达混合A  基金吧  档案2.49022.55022.48942.54940.00080.03%限大额刘方正
003109光大安和债券A  基金吧  档案1.07151.26931.07241.2702-0.0009-0.08%限大额董伟炜,周华
006547红塔红土盛弘混合A  基金吧  档案1.18351.18351.18391.1839-0.0004-0.03%开放申购赵耀
007254广发均衡价值混合  基金吧  档案1.33021.33021.31221.31220.01801.37%开放申购李琛,王明旭,王瑞冬
005224广发中证基建工程指数C  基金吧  档案0.69920.69920.69870.69870.00050.07%开放申购霍华明
007014嘉合磐泰短债债券A  基金吧  档案1.04131.04131.04161.0416-0.0003-0.03%开放申购于启明,汪静以
007158平安合盛定开债  基金吧  档案1.02181.03881.02331.0403-0.0015-0.15%暂停申购张恒
002915鑫元裕利债券  基金吧  档案1.07851.15301.08031.1548-0.0018-0.17%限大额颜昕
007200永赢泰利债券C  基金吧  档案1.17461.17861.17691.1809-0.0023-0.20%开放申购江凌
050021博时创业板ETF联接A  基金吧  档案1.77131.77131.76001.76000.01130.64%开放申购尹浩
530018建信深证100指数增强  基金吧  档案1.94701.94701.94061.94060.00640.33%开放申购梁洪昀
005255浦银安盛港股通量化混合  基金吧  档案1.01781.01781.01801.0180-0.0002-0.02%开放申购罗雯,IKEDA KAE
001718工银物流产业股票  基金吧  档案1.76801.76801.75701.75700.01100.63%开放申购张宇帆,杜洋
210002金鹰红利价值混合  基金吧  档案1.35202.55001.33882.53680.01320.99%开放申购陈颖
007255华宝稳健养老(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购刘翀
519126浦银安盛新经济结构混合  基金吧  档案1.78001.78001.77401.77400.00600.34%开放申购蒋佳良
009118太平恒睿纯债债券  基金吧  档案0.99290.99290.99400.9940-0.0011-0.11%开放申购潘莉
007226海富通中短债债券C  基金吧  档案1.01181.01181.01211.0121-0.0003-0.03%暂停申购谈云飞
004102信诚稳悦债券A  基金吧  档案1.01891.15591.02031.1573-0.0014-0.14%限大额宋海娟
110033易方达恒生国企ETF联接现钞A  基金吧  档案0.16540.16540.16390.16390.00150.92%开放申购余海燕,成曦
007398兴全磐稳增利债券C  基金吧  档案1.39461.79461.39821.7982-0.0036-0.26%开放申购张睿
710301富安达增强收益债券A  基金吧  档案1.30431.32431.30811.3281-0.0038-0.29%开放申购李飞
008004大成通嘉三年定开债券C  基金吧  档案1.01371.01371.01371.01370.00000.00%暂停申购李富强
003145中融竞争优势  基金吧  档案1.18901.18901.17861.17860.01040.88%开放申购柯海东
002668兴业聚丰灵活配置混合  基金吧  档案1.18581.24081.18801.2430-0.0022-0.19%开放申购唐丁祥
540005汇丰晋信平稳增利债券A  基金吧  档案1.13191.32961.13271.3304-0.0008-0.07%开放申购蔡若林,范力
007958华泰柏瑞益通三个月定开债  基金吧  档案1.00831.01831.01031.0203-0.0020-0.20%暂停申购罗远航
005570中融智选红利股票C  基金吧  档案1.15141.15141.15001.15000.00140.12%开放申购陈薪羽,赵菲
000596前海开源中证军工指数A  基金吧  档案1.34701.34701.34601.34600.00100.07%开放申购黄玥,陶曙斌
005770信达澳银中证沪港深高股息精选  基金吧  档案0.98590.98590.98330.98330.00260.26%开放申购王辉良,王咏辉,刘威
006611人保中证500指数  基金吧  档案1.30741.30741.30571.30570.00170.13%开放申购彬彬
540008汇丰晋信低碳先锋股票  基金吧  档案1.62481.72481.63261.7326-0.0078-0.48%开放申购陆彬
002812博时裕通定开债C  基金吧  档案1.05401.13981.05551.1413-0.0015-0.14%暂停申购黄海峰
008547博道安远6个月定开混合  基金吧  档案0.97350.97350.97330.97330.00020.02%暂停申购袁争光
001861富安达健康人生混合  基金吧  档案1.79631.79631.78431.78430.01200.67%开放申购李守峰,纪青
110029易方达科讯混合  基金吧  档案1.44986.78561.44556.77340.00430.30%开放申购陈皓,刘健维
005779鑫元常利定开债  基金吧  档案0.99631.1212------------暂停申购赵慧
002792景顺长城顺益回报混合A  基金吧  档案1.24101.24101.24341.2434-0.0024-0.19%限大额万梦
004826平安惠悦纯债  基金吧  档案1.08551.15651.08681.1578-0.0013-0.12%限大额高勇标
006094永赢泰益债券A  基金吧  档案1.03331.08931.03621.0922-0.0029-0.28%限大额乔嘉麒
007352永赢同利债券C  基金吧  档案1.02151.02151.02351.0235-0.0020-0.20%开放申购牟琼屿
710302富安达增强收益债券C  基金吧  档案1.26251.28251.26621.2862-0.0037-0.29%开放申购李飞
008237招商深证100ETF联接C  基金吧  档案------------------认购期刘重杰
003349长信稳益纯债  基金吧  档案1.05401.33001.05611.3321-0.0021-0.20%开放申购张文琍
002586金鹰添利信用债债券A  基金吧  档案1.16901.16901.17101.1710-0.0020-0.17%开放申购戴骏,樊勇
162107金鹰量化精选股票(LOF)  基金吧  档案0.77150.77150.77160.7716-0.0001-0.01%开放申购乔春
003415泰达宏利创金混合C  基金吧  档案1.00441.04941.00511.0501-0.0007-0.07%限大额庄腾飞
009287惠升和裕纯债债券A  基金吧  档案0.99180.99180.99280.9928-0.0010-0.10%开放申购卓勇
165312建信央视50  基金吧  档案0.96282.16930.95872.16520.00410.43%限大额叶乐天
003868招商招景纯债C  基金吧  档案------------------限大额许强
007401浦银颐和稳健养老一年(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王爽
004497前海开源多元策略混合C  基金吧  档案1.48521.48521.49411.4941-0.0089-0.60%开放申购黄玥
008219西部利得尊逸三年定开债券  基金吧  档案1.01421.01421.01411.01410.00010.01%暂停申购韩丽楠,刘心峰
004824上投安裕回报C  基金吧  档案------1.22471.2247------开放申购陈圆明
675091西部利得祥逸债券A  基金吧  档案1.10841.10841.10971.1097-0.0013-0.12%开放申购刘心峰,唐煜
519329浦银安盛盛泰纯债债券C  基金吧  档案1.04311.13591.04481.1376-0.0017-0.16%限大额章潇枫
007943富安达中证500指数增强  基金吧  档案1.03271.03271.03051.03050.00220.21%开放申购纪青
000756建信潜力新蓝筹股票  基金吧  档案1.62701.62701.61801.61800.00900.56%开放申购许杰
675093西部利得祥逸债券C  基金吧  档案1.01571.04571.01691.0469-0.0012-0.12%开放申购刘心峰,唐煜
002112德邦鑫星价值灵活配置混合C  基金吧  档案1.09331.24131.09281.24080.00050.05%限大额房建威,张铮烁,徐一阳
160311华夏蓝筹混合(LOF)  基金吧  档案1.69505.45601.68705.43800.00800.47%开放申购王怡欢
007719永赢元利债券A  基金吧  档案0.99600.99700.99710.9981-0.0011-0.11%开放申购牟琼屿
007406银河睿鑫债券  基金吧  档案1.00501.00501.00631.0063-0.0013-0.13%开放申购刘铭
004927中航军民融合精选C  基金吧  档案------1.02741.0274------开放申购韩浩
519125浦银安盛消费升级混合A  基金吧  档案1.97101.97101.97001.97000.00100.05%开放申购杨岳斌
007588浙商丰裕纯债债券C  基金吧  档案1.01021.01021.01121.0112-0.0010-0.10%暂停申购周锦程,刘爱民,赵柳燕
005780鑫元增利定开债发起式  基金吧  档案1.08751.1551------------暂停申购赵慧
519223海富通欣荣混合C  基金吧  档案1.36231.36231.35701.35700.00530.39%限大额杜晓海
162006长城久富混合(LOF)  基金吧  档案1.71214.44191.70074.43050.01140.67%开放申购陈良栋
008797中融恒安纯债C  基金吧  档案0.99650.99650.99710.9971-0.0006-0.06%开放申购哈默
003572招商招琪纯债C  基金吧  档案------------------限大额周欣宇
008313光大保德信研究精选混合  基金吧  档案1.07541.0754------------暂停申购魏晓雪
007476中银惠兴多利债券A  基金吧  档案1.00661.00661.00801.0080-0.0014-0.14%开放申购易芳菲
003520万家1-3年政金债纯债A  基金吧  档案1.00541.13541.00661.1366-0.0012-0.12%开放申购周潜玮
519139海富通沪港深灵活配置混合  基金吧  档案1.45411.45411.44651.44650.00760.53%开放申购王智慧,高峥,周雪军
000236工银月月薪定期支付债券A  基金吧  档案1.65301.65301.65501.6550-0.0020-0.12%限大额张洋
008963建信科技创新混合C  基金吧  档案0.90260.90260.89960.89960.00300.33%暂停申购姚锦,黄斐玉,邵卓
008838德邦量化对冲混合A  基金吧  档案1.00081.0008------------暂停申购王本昌
009549汇添富中盘价值精选混合C  基金吧  档案------------------胡昕炜
008227宝盈研究精选混合A  基金吧  档案1.35681.35681.35361.35360.00320.24%开放申购李进
009567山西证券裕丰一年定开债  基金吧  档案------------------认购期华志贵,刘相鹏
660002农银恒久增利债券A  基金吧  档案1.29691.75501.29851.7566-0.0016-0.12%开放申购史向明
004627上投摩根岁岁益定开A  基金吧  档案------------------暂停申购聂曙光
162205泰达宏利风险预算混合  基金吧  档案1.12323.10721.12203.10600.00120.11%开放申购刘欣
150123建信央视50A  基金吧  档案1.0257---1.0256---0.00010.01%场内交易叶乐天
000958东吴鼎元A  基金吧  档案0.96560.96560.96590.9659-0.0003-0.03%暂停申购邵笛
001643汇丰晋信智造先锋股票A  基金吧  档案1.60011.60011.60881.6088-0.0087-0.54%开放申购陆彬
004316前海开源沪港深裕鑫A  基金吧  档案1.41491.41491.41471.41470.00020.01%开放申购王霞
004895华商鑫安灵活混合  基金吧  档案1.25501.38101.23101.35700.02401.95%开放申购梁皓
004242兴业稳康三年定开债券  基金吧  档案1.04681.0948------------暂停申购丁进,唐丁祥
003213中银悦享定期开放债券发起式  基金吧  档案1.05421.1151------------暂停申购白洁,范锐
007495兴业中债1-3年政金债C  基金吧  档案1.12621.16621.12801.1680-0.0018-0.16%开放申购唐丁祥
005890先锋博盈纯债A  基金吧  档案1.05011.05011.05201.0520-0.0019-0.18%开放申购王颢
540009汇丰晋信消费红利股票  基金吧  档案1.12331.59031.11551.58250.00780.70%开放申购是星涛
006500建信润利增强债券A  基金吧  档案1.01551.01551.01741.0174-0.0019-0.19%开放申购牛兴华
004801浦银安盛安久回报定开混合A  基金吧  档案1.10451.1120------------暂停申购褚艳辉
003664新沃通利纯债A  基金吧  档案1.08711.08711.08761.0876-0.0005-0.05%开放申购俞瓅
008946中欧弘涛债券C  基金吧  档案1.02921.02921.03281.0328-0.0036-0.35%开放申购洪慧梅
007913财通资管丰和两年定开债A  基金吧  档案1.01241.0124------------暂停申购李杰
005117金信价值精选混合A  基金吧  档案0.98340.98340.98570.9857-0.0023-0.23%开放申购吴清宇
005342长安裕泰混合C  基金吧  档案1.67831.67831.69151.6915-0.0132-0.78%开放申购徐小勇
003526农银汇理金穗纯债3个月定开债  基金吧  档案1.11471.1185------------暂停申购姚臻
007703万家鑫盛纯债A  基金吧  档案1.02701.02701.02871.0287-0.0017-0.17%限大额尹诚庸,陈奕雯
005366上投摩根丰瑞债券A  基金吧  档案------1.02051.1160------开放申购聂曙光
000849汇丰晋信双核策略混合A  基金吧  档案1.20302.04601.19642.03940.00660.55%开放申购是星涛
005316泰达宏利交利3个月定开债C  基金吧  档案1.03541.12041.03681.1218-0.0014-0.14%暂停申购傅浩
660102农银恒久增利债券C  基金吧  档案1.26891.65401.27051.6556-0.0016-0.13%开放申购史向明
005896平安合慧定开债  基金吧  档案1.03431.07281.03591.0744-0.0016-0.15%暂停申购余斌
515100景顺长城红利低波动100ETF  基金吧  档案0.99980.9998------------封闭期张晓南
005315泰达宏利交利3个月定开债A  基金吧  档案1.03541.12041.03681.1218-0.0014-0.14%暂停申购傅浩
003360前海开源瑞和债券A  基金吧  档案1.13701.14201.13811.1431-0.0011-0.10%开放申购吴国清,李炳智,王旭巍
008228宝盈研究精选混合C  基金吧  档案1.35381.35381.35061.35060.00320.24%开放申购李进
008266华夏鼎明债券A  基金吧  档案1.00041.00041.00041.00040.00000.00%限大额张海静
008170博时富添纯债债券  基金吧  档案1.00971.00971.01011.0101-0.0004-0.04%限大额陈凯杨
005856中科沃土沃瑞混合C  基金吧  档案1.54231.54231.55141.5514-0.0091-0.59%开放申购黄艺明,林皓
007616富国投资级信用债债券型A  基金吧  档案1.03551.03551.03731.0373-0.0018-0.17%限大额黄纪亮,朱梦娜
008920永赢科技驱动C  基金吧  档案0.98510.98510.98330.98330.00180.18%开放申购李永兴
150124建信央视50B  基金吧  档案0.8999---0.8918---0.00810.91%场内交易叶乐天
007324鑫元中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.01241.01241.01401.0140-0.0016-0.16%开放申购王海燕
686869浙商聚盈纯债C  基金吧  档案1.03831.33461.04141.3377-0.0031-0.30%限大额赵柳燕
003927中融恒信纯债C  基金吧  档案1.06511.14661.06751.1490-0.0024-0.22%限大额王玥
006061红土创新增强收益债券A  基金吧  档案1.14311.14311.14591.1459-0.0028-0.24%开放申购陈若劲,杨一
008449德邦短债C  基金吧  档案1.00611.00611.00691.0069-0.0008-0.08%开放申购丁孙楠
004608长信乐信灵活配置混合A  基金吧  档案1.23801.25601.23651.25450.00150.12%限大额黄韵,朱垚
000081天治可转债增强债券C  基金吧  档案1.28601.28601.29001.2900-0.0040-0.31%开放申购王洋
007618富国投资级信用债债券型D  基金吧  档案1.03371.03371.03561.0356-0.0019-0.18%限大额黄纪亮,朱梦娜
004079万家鑫丰纯债A  基金吧  档案1.02961.16151.03131.1632-0.0017-0.16%开放申购陈奕雯
008181同泰慧利混合C  基金吧  档案------------------认购期沈莉
519626银河君盛混合C  基金吧  档案1.11111.28111.11021.28020.00090.08%限大额刘铭,卢轶乔
007024中银证券安泽债券C  基金吧  档案1.01241.03441.01381.0358-0.0014-0.14%开放申购吴康
007720永赢元利债券C  基金吧  档案0.99560.99640.99680.9976-0.0012-0.12%开放申购牟琼屿
003223广发景丰纯债  基金吧  档案1.00761.12441.00911.1259-0.0015-0.15%限大额李伟
002330兴业聚宝灵活配置混合  基金吧  档案1.36101.36101.35901.35900.00200.15%开放申购冯烜
006071银河睿嘉债券A  基金吧  档案1.00301.06351.00451.0650-0.0015-0.15%开放申购蒋磊
008831海富通安益对冲混合A  基金吧  档案1.00741.00741.00641.00640.00100.10%限大额杜晓海
007779银华尊和养老2030混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购肖侃宁,熊侃
006167德邦乐享生活混合A  基金吧  档案1.17991.23301.17291.22600.00700.60%开放申购黎莹,房建威
161035富国中证医药主题指数增强  基金吧  档案1.70001.70001.67901.67900.02101.25%开放申购牛志冬,蔡卡尔
000926中信建投睿信灵活配置混合A  基金吧  档案0.77650.77650.77470.77470.00180.23%限大额刘锋
006764景顺长城景泰鑫利纯债  基金吧  档案1.01901.01901.02031.0203-0.0013-0.13%开放申购何江波
001023华夏亚债中国指数C  基金吧  档案1.19901.35401.20101.3560-0.0020-0.17%开放申购张海静
005757长江汇聚量化多因子  基金吧  档案1.12111.12111.11671.11670.00440.39%开放申购曹紫建
005597建信战略精选灵活配置混合C  基金吧  档案1.47411.47411.46931.46930.00480.33%开放申购王东杰
006627山西证券超短债C  基金吧  档案1.05401.05401.05461.0546-0.0006-0.06%限大额华志贵,刘凌云
001146中欧瑾源灵活配置混合A  基金吧  档案1.37131.37131.37121.37120.00010.01%限大额张跃鹏,余罗畅
003195光大保德信永利纯债A  基金吧  档案1.06481.15711.06651.1588-0.0017-0.16%限大额魏丽
005263鑫元欣享灵活配置混合C  基金吧  档案1.07261.07261.06701.06700.00560.52%开放申购王美芹,李彪
001047光大国企改革股票  基金吧  档案1.54101.54101.53101.53100.01000.65%开放申购董伟炜
004549富安达消费主题混合  基金吧  档案1.42581.42581.40941.40940.01641.16%开放申购吴战峰,毛矛
110012易方达科汇灵活配置混合  基金吧  档案1.88006.40101.87806.39900.00200.11%开放申购杨嘉文
001506景顺长城泰和回报混合A  基金吧  档案1.25801.25801.25801.25800.00000.00%开放申购邓敬东
519224海富通欣荣混合A  基金吧  档案1.36081.36081.35561.35560.00520.38%限大额杜晓海
006706中融聚汇定期开放债券  基金吧  档案1.02431.02431.02531.0253-0.0010-0.10%暂停申购王玥,朱柏蓉
006546兴银中短债C  基金吧  档案1.06561.06561.06771.0677-0.0021-0.20%开放申购李文程
005698华夏全球科技先锋混合  基金吧  档案------1.19561.1956------开放申购李湘杰
008426华安安敦债券A  基金吧  档案0.98540.98540.98700.9870-0.0016-0.16%封闭期周益鸣
003923长盛盛康纯债债券C  基金吧  档案1.04021.10011.04161.1015-0.0014-0.13%限大额蔡宾,李琪
004802浦银安盛安久回报定开混合C  基金吧  档案1.09821.1027------------暂停申购褚艳辉
002550嘉实稳荣债券  基金吧  档案1.04901.16601.05101.1680-0.0020-0.19%限大额崔思维
485111工银瑞信双利债券A  基金吧  档案1.60702.02901.60802.0300-0.0010-0.06%限大额欧阳凯,宋炳珅,魏欣,陈桂都
003293易方达科瑞混合  基金吧  档案1.39654.90351.39414.90110.00240.17%开放申购杨嘉文
005872太平恒利纯债  基金吧  档案1.00491.06951.00591.0705-0.0010-0.10%开放申购潘莉
005322中银丰禧定期开放债券  基金吧  档案1.05971.1102------------暂停申购郑涛
003546长城久信债券  基金吧  档案1.12061.12061.12061.12060.00000.00%限大额蔡旻,张棪
006777华夏鼎略债券C  基金吧  档案1.02631.04131.02811.0431-0.0018-0.18%暂停申购刘明宇
002377建信睿怡纯债  基金吧  档案1.12611.14931.12841.1516-0.0023-0.20%开放申购闫晗
008764天弘越南市场股票(QDII)C  基金吧  档案------0.99060.9906------暂停申购胡超
006490招商添裕纯债C  基金吧  档案1.00771.03971.00881.0408-0.0011-0.11%开放申购向霈
006548红塔红土盛弘混合C  基金吧  档案1.17961.17961.18011.1801-0.0005-0.04%开放申购赵耀
008727平安添裕债券C  基金吧  档案------------------认购期韩克
004221长信量化先锋混合C  基金吧  档案1.44501.74501.43901.73900.00600.42%开放申购左金保
008961华商科技创新混合  基金吧  档案0.96430.96430.96490.9649-0.0006-0.06%暂停申购童立
002838华夏新锦程混合A  基金吧  档案1.13861.22961.13971.2307-0.0011-0.10%限大额陈伟彦
006090前海开源鼎康债券A  基金吧  档案1.05961.05961.06111.0611-0.0015-0.14%限大额李炳智
003665新沃通利纯债C  基金吧  档案1.10451.10451.10511.1051-0.0006-0.05%开放申购俞瓅
003384金鹰添盈纯债债券  基金吧  档案1.05181.16881.05211.1691-0.0003-0.03%限大额黄倩倩
006681景顺长城景泰聚利纯债  基金吧  档案1.05531.05531.05681.0568-0.0015-0.14%开放申购袁媛
005917广发汇誉3个月定开债  基金吧  档案1.03121.0772------------暂停申购代宇
001654国联安添鑫灵活配置混合C  基金吧  档案1.29451.34451.28941.33940.00510.40%限大额薛琳,杨子江
000998南方双元C  基金吧  档案1.12401.15001.12501.1510-0.0010-0.09%开放申购杜才超
110003易方达上证50指数A  基金吧  档案1.83563.73561.82803.72800.00760.42%开放申购张胜记
008646天弘增利短债A  基金吧  档案0.99950.99951.00011.0001-0.0006-0.06%限大额王昌俊
001345富国新收益灵活配置混合A  基金吧  档案1.36101.36101.35701.35700.00400.29%开放申购于渤
000080天治可转债增强债券A  基金吧  档案1.31901.31901.32301.3230-0.0040-0.30%开放申购王洋
519627银河君润混合A  基金吧  档案1.13911.23701.14011.2380-0.0010-0.09%限大额刘铭,余科苗
008642国金惠远纯债A  基金吧  档案0.99230.99230.99330.9933-0.0010-0.10%封闭期刘辉
163503天治核心成长混合(LOF)  基金吧  档案0.55602.50070.55132.49160.00470.85%开放申购许家涵
009318南方成长先锋混合A  基金吧  档案------------------暂停申购茅炜,王博
005699工银新经济人民币  基金吧  档案------1.12811.1281------开放申购孙裕文
007161南方恒庆一年定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购郑迎迎,黄河
008254华宝致远混合(QDII)C  基金吧  档案------1.03031.0303------开放申购周晶
003571招商招琪纯债A  基金吧  档案1.14321.15151.14521.1535-0.0020-0.17%限大额周欣宇
519120浦银安盛新兴产业混合  基金吧  档案2.41902.41902.41602.41600.00300.12%开放申购吴勇
007199永赢泰利债券A  基金吧  档案0.99961.00361.00161.0056-0.0020-0.20%开放申购江凌
004145上投安丰回报C  基金吧  档案------1.23401.2340------限大额唐瑭,杨鑫
002010中欧瑾通灵活配置混合C  基金吧  档案1.18061.24861.18291.2509-0.0023-0.19%限大额张跃鹏,华李成
005331益民优势安享混合  基金吧  档案1.24221.24221.24721.2472-0.0050-0.40%开放申购赵若琼
003078泰康安惠纯债债券A  基金吧  档案------1.03851.1533------开放申购任翀
003521万家1-3年政金债纯债C  基金吧  档案1.00561.13661.00681.1378-0.0012-0.12%开放申购周潜玮
001135益民品质升级混合  基金吧  档案0.77300.77300.76200.76200.01101.44%开放申购吕伟
006901上银慧祥利债券A  基金吧  档案1.03181.03181.03201.0320-0.0002-0.02%开放申购楼昕宇,倪侃
008483广发央企80债券指数C  基金吧  档案0.99190.99190.99310.9931-0.0012-0.12%开放申购李伟
000183嘉实丰益策略定期债券  基金吧  档案1.00001.36001.00101.3610-0.0010-0.10%暂停申购轩璇
003427建信恒远一年定开债  基金吧  档案1.05011.14811.05121.1492-0.0011-0.10%暂停申购朱虹
003857前海开源周期优选混合A  基金吧  档案1.37291.37291.36391.36390.00900.66%开放申购谢屹
002076浙商中证500指数增强A  基金吧  档案1.08901.08901.08441.08440.00460.42%限大额王剑
007113永赢高端制造混合A  基金吧  档案1.06231.06231.06021.06020.00210.20%开放申购李永兴
006572宝盈盈泰纯债债券C  基金吧  档案1.08331.13531.08551.1375-0.0022-0.20%开放申购高宇
008255西部利得沣泰债券  基金吧  档案1.01511.01511.01681.0168-0.0017-0.17%暂停申购张维文
001562易方达瑞和灵活配置混合  基金吧  档案1.47101.47101.47401.4740-0.0030-0.20%开放申购韩阅川
006776华夏鼎略债券A  基金吧  档案1.03431.04931.03611.0511-0.0018-0.17%暂停申购刘明宇
003454招商招通纯债A  基金吧  档案1.04451.14251.04581.1438-0.0013-0.12%暂停申购黄晓婷
206003鹏华信用增利债券A  基金吧  档案1.32801.65981.32771.65950.00030.02%限大额方昶
005223广发中证基建工程指数A  基金吧  档案0.70070.70070.70020.70020.00050.07%开放申购霍华明
001001华夏债券A/B  基金吧  档案1.12402.01401.12702.0170-0.0030-0.27%限大额何家琪
006168德邦乐享生活混合C  基金吧  档案1.22601.22601.21881.21880.00720.59%开放申购黎莹,房建威
000127农银行业领先混合  基金吧  档案2.78163.17612.77343.16790.00820.30%开放申购张峰
000887上投摩根稳进回报混合  基金吧  档案------1.02201.2640------开放申购聂曙光
005700工银新经济美元  基金吧  档案------------------开放申购孙裕文
006182格林伯锐灵活配置C  基金吧  档案0.78940.78940.78730.78730.00210.27%开放申购宋绍峰
160608鹏华普天债券B  基金吧  档案1.25301.91501.25501.9170-0.0020-0.16%限大额刘涛
165526信诚新旺混合(LOF)A  基金吧  档案1.32001.32001.31901.31900.00100.08%限大额提云涛,杨立春
002793景顺长城顺益回报混合C  基金吧  档案1.22251.22251.22491.2249-0.0024-0.20%限大额万梦
006407银河君欣债券C  基金吧  档案0.97900.97900.98000.9800-0.0010-0.10%开放申购何晶
002046信诚新锐混合B  基金吧  档案1.14901.14901.14801.14800.00100.09%开放申购杨立春,王颖
007267嘉实新添益定期混合C  基金吧  档案1.05041.05041.05111.0511-0.0007-0.07%暂停申购刘宁
005346长安泓润纯债债券C  基金吧  档案1.10551.10551.10571.1057-0.0002-0.02%开放申购刘兴旺
005939工银新能源汽车混合A  基金吧  档案1.51591.51591.51291.51290.00300.20%开放申购闫思倩,杜洋
512930平安人工智能ETF  基金吧  档案1.38001.38001.36631.36630.01371.00%场内交易钱晶
003457国泰润泰纯债债券  基金吧  档案1.01551.13191.01741.1338-0.0019-0.19%限大额韩哲昊
003361前海开源瑞和债券C  基金吧  档案1.12301.33301.12411.3341-0.0011-0.10%开放申购吴国清,李炳智,王旭巍
003292嘉实优势成长混合  基金吧  档案0.88500.88500.88700.8870-0.0020-0.23%开放申购董福焱
003124天治鑫利纯债债券C  基金吧  档案1.07631.07631.07621.07620.00010.01%开放申购郝杰
003847华安鼎丰债券  基金吧  档案1.05141.21761.05351.2197-0.0021-0.20%限大额李邦长
005179信达澳银新起点定期开放混合A  基金吧  档案1.27341.2734------------开放申购王咏辉
005677安信永盛定开债券  基金吧  档案1.03521.08421.03691.0859-0.0017-0.16%暂停申购庄园,李巍
005781华富富瑞3个月定开债  基金吧  档案1.08811.0881------------暂停申购倪莉莎,陶祺
003442招商招惠3个月定期开放债券A  基金吧  档案1.15131.15951.15401.1622-0.0027-0.23%暂停申购夏里鹏
162102金鹰中小盘精选混合  基金吧  档案1.28723.33991.27133.32400.01591.25%开放申购吴德瑄
006153国联安增鑫纯债C  基金吧  档案1.00201.04201.00371.0437-0.0017-0.17%开放申购沈丹
206004鹏华信用增利债券B  基金吧  档案1.40691.63981.40661.63950.00030.02%限大额方昶
340009兴全磐稳增利债券A  基金吧  档案1.39711.79711.40071.8007-0.0036-0.26%开放申购张睿
519632银河君辉3个月定开债  基金吧  档案1.03771.1235------------暂停申购蒋磊
007023中银证券安泽债券A  基金吧  档案1.01251.03451.01391.0359-0.0014-0.14%开放申购吴康
004629国寿安保安瑞纯债债券  基金吧  档案1.02081.11931.02191.1204-0.0011-0.11%开放申购方旭赟
009603国金惠鑫短债债券E  基金吧  档案1.03471.03471.03821.0382-0.0035-0.34%开放申购徐艳芳
003218前海开源祥和债券A  基金吧  档案1.25031.25031.25231.2523-0.0020-0.16%开放申购刘静,邱杰
002587金鹰添利信用债债券C  基金吧  档案1.16401.16401.16601.1660-0.0020-0.17%开放申购戴骏,樊勇
005892先锋汇盈纯债A  基金吧  档案1.16171.16171.16461.1646-0.0029-0.25%开放申购王颢
519225海富通集利债券  基金吧  档案0.99150.99150.99160.9916-0.0001-0.01%限大额何谦
002492工银月月薪定期支付债券C  基金吧  档案1.15401.15401.15601.1560-0.0020-0.17%开放申购张洋
160603鹏华普天收益混合  基金吧  档案1.90904.46001.88904.44000.02001.06%开放申购蒋鑫,陈璇淼
001171工银养老产业股票  基金吧  档案1.45401.45401.44001.44000.01400.97%开放申购赵蓓,谭冬寒
002772光大产业新动力混合  基金吧  档案1.23201.23201.22401.22400.00800.65%限大额金昉毅
002507兴业定开债C  基金吧  档案1.13101.2830------------暂停申购周鸣,腊博
161903万家行业优选混合(LOF)  基金吧  档案1.61224.37441.58954.33410.02271.43%限大额黄兴亮
519176浦银安盛消费升级混合C  基金吧  档案1.97901.97901.97801.97800.00100.05%开放申购杨岳斌
519915富国消费主题混合  基金吧  档案1.98801.98801.98101.98100.00700.35%开放申购王园园,刘莉莉
002870兴业增益五年定开债  基金吧  档案1.06001.1080------------暂停申购丁进,王卓然
510900易方达恒生国企ETF  基金吧  档案1.17881.22881.16831.21830.01050.90%场内交易余海燕,成曦
009277融通行业景气混合C  基金吧  档案2.03702.03702.01902.01900.01800.89%开放申购邹曦
003747万家鑫享纯债A  基金吧  档案1.11391.13931.11521.1406-0.0013-0.12%限大额周潜玮
160605鹏华中国50混合  基金吧  档案1.95504.32501.92204.29200.03301.72%开放申购王宗合
519631银河君欣债券A  基金吧  档案0.99391.21240.99521.2137-0.0013-0.13%开放申购何晶
110031易方达恒生国企ETF联接A  基金吧  档案1.17361.17361.16371.16370.00990.85%开放申购余海燕,成曦
004746易方达上证50指数C  基金吧  档案1.82161.87161.81411.86410.00750.41%开放申购张胜记
008482广发央企80债券指数A  基金吧  档案0.99210.99210.99320.9932-0.0011-0.11%开放申购李伟
004823上投安裕回报A  基金吧  档案------1.23931.2393------开放申购陈圆明
007351永赢同利债券A  基金吧  档案1.02321.02321.02521.0252-0.0020-0.20%开放申购牟琼屿
000997南方双元A  基金吧  档案1.14101.16701.14301.1690-0.0020-0.18%开放申购杜才超
004676中信建投睿信灵活配置混合C  基金吧  档案0.80790.80790.80610.80610.00180.22%限大额刘锋
007608人保添利9个月定开C  基金吧  档案1.01111.0111------------暂停申购田阳
004846南华瑞盈混合发起C  基金吧  档案------0.86110.8611------开放申购刘斐,徐超
[货币型基金] 最新更新日期:2020-06-05 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2020-06-052020-06-04基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000322农银14天理财债券A  基金吧  档案0.80621.0360%0.14751.1750%许娅,马逸钧
000323农银14天理财债券B  基金吧  档案------------许娅,马逸钧
000528工银薪金货币A  基金吧  档案0.49551.6470%0.62221.6220%王朔
000665博时现金收益货币B  基金吧  档案0.47081.7550%0.47561.7570%魏桢
000693建信现金添利货币A  基金吧  档案0.46201.7180%0.47071.7200%于倩倩,陈建良
000716工银薪金货币B  基金吧  档案0.56311.8990%0.68851.8760%王朔
000797方正富邦金小宝货币  基金吧  档案0.50961.9450%0.52711.9570%程同朦,王靖
000873华安现金宝货币A  基金吧  档案0.71921.8230%0.44861.6840%林唐宇
000874华安现金宝货币B  基金吧  档案0.78562.0650%0.51371.9270%林唐宇
001175山证日日添利货币A  基金吧  档案0.49561.8240%0.49261.8230%华志贵,刘相鹏
001176山证日日添利货币B  基金吧  档案0.56092.0780%0.56272.0810%华志贵,刘相鹏
001177山证日日添利货币C  基金吧  档案0.17380.6530%0.17610.6540%华志贵,刘相鹏
001624兴业添天盈货币A  基金吧  档案0.40551.6180%0.52051.6310%雷志强,王卓然
001625兴业添天盈货币B  基金吧  档案0.47191.8640%0.58731.8760%雷志强,王卓然
001870前海开源货币A  基金吧  档案0.24181.1860%0.20851.1630%刘静,汤丛珊,林悦
001871前海开源货币B  基金吧  档案0.30731.4320%0.27441.4090%刘静,汤丛珊,林悦
001991农银天天利货币A  基金吧  档案0.32171.2530%0.30751.2480%史向明,黄晓鹏
001992农银天天利货币B  基金吧  档案0.38801.4980%0.37291.4930%史向明,黄晓鹏
002184泓德泓利货币A  基金吧  档案0.26811.0970%0.26201.1240%李倩,毛静平
002185泓德泓利货币B  基金吧  档案0.33371.3440%0.32751.3710%李倩,毛静平
002672诺德货币A  基金吧  档案0.32331.3150%0.32621.3220%赵滔滔,张倩
002673诺德货币B  基金吧  档案0.38911.5530%0.38821.5590%赵滔滔,张倩
002758建信现金增利货币  基金吧  档案0.51291.8910%0.51301.8910%陈建良,先轲宇
002936华夏沃利货币A  基金吧  档案0.37631.5210%0.45121.8030%曲波
002937华夏沃利货币B  基金吧  档案0.44391.7640%0.51752.0460%曲波
003164建信现金添利货币B  基金吧  档案0.50031.8600%0.50901.8630%于倩倩,陈建良
003363长江乐享货币A  基金吧  档案0.37811.4870%0.77931.5720%漆志伟,陆威
003364长江乐享货币B  基金吧  档案0.44361.7500%0.84531.8350%漆志伟,陆威
003365长江乐享货币C  基金吧  档案0.30581.2630%0.71311.3480%漆志伟,陆威
003422国寿安保添利货币A  基金吧  档案0.37731.6880%0.37541.7130%桑迎
003423国寿安保添利货币B  基金吧  档案0.44301.9340%0.44971.9580%桑迎
003473南方天天利货币A  基金吧  档案0.44861.6940%0.45741.7080%夏晨曦,蔡奕奕
003474南方天天利货币B  基金吧  档案0.51431.9370%0.52311.9520%夏晨曦,蔡奕奕
003525兴银现金收益货币  基金吧  档案0.39841.1960%0.18321.1920%李文程,傅峤钰
004120国富安享货币  基金吧  档案0.10491.1650%0.36181.6230%王莉,严婧璧
004210前海开源货币E  基金吧  档案0.24161.1890%0.20871.1670%刘静,汤丛珊,林悦
004261招商招禧宝货币A  基金吧  档案0.39231.4170%0.38241.4010%许强
004262招商招禧宝货币B  基金吧  档案0.45261.6560%0.44811.6480%许强
005016长江优享货币A  基金吧  档案0.13310.5470%0.14690.5730%陆威
005017长江优享货币B  基金吧  档案0.19900.7900%0.21300.8170%陆威
005134长信长金通货币A  基金吧  档案0.44221.3350%0.29801.2950%陆莹,杜国昊
005135长信长金通货币B  基金吧  档案0.48031.4770%0.33641.4370%陆莹,杜国昊
005150红土创新优淳货币A  基金吧  档案0.22241.7750%0.29351.8250%邱骏
005151红土创新优淳货币B  基金吧  档案0.28842.0210%0.35902.0720%邱骏
005194南方天天利货币E  基金吧  档案0.48971.8450%0.49851.8600%蔡奕奕,夏晨曦
008393博时现金收益货币C  基金吧  档案0.40551.5120%0.41021.5140%魏桢
050003博时现金收益货币A  基金吧  档案0.40561.5120%0.41021.5140%魏桢
150005银河银富货币A  基金吧  档案0.41351.5030%0.40721.5000%张沛
150015银河银富货币B  基金吧  档案0.47901.7460%0.47261.7430%张沛
150988银河钱包货币A  基金吧  档案0.45931.8370%0.47631.8420%张沛
150998银河钱包货币B  基金吧  档案0.48411.9300%0.50181.9350%张沛
159001易方达保证金货币A  基金吧  档案0.30121.0720%0.27081.0870%石大怿,梁莹
159002易方达保证金货币B  基金吧  档案0.36801.3250%0.33771.3410%石大怿,梁莹
180008银华货币A  基金吧  档案0.38511.4360%0.38391.4430%李晓彬
180009银华货币B  基金吧  档案0.44951.6790%0.44941.6860%李晓彬
519566浦银安盛日日盈货币A  基金吧  档案0.24240.9490%0.25670.9610%曹治国
519567浦银安盛日日盈货币B  基金吧  档案0.30761.1910%0.32281.2030%曹治国
519568浦银安盛日日盈货币D  基金吧  档案0.24220.9490%0.25720.9610%曹治国
530030建信周盈安心理财债券A  基金吧  档案0.42431.5170%0.40611.5070%先轲宇
531030建信周盈安心理财债券B  基金吧  档案0.50371.8110%0.48541.8010%先轲宇
540011汇丰晋信货币A  基金吧  档案0.31041.3440%0.32031.3710%李媛媛,范力
541011汇丰晋信货币B  基金吧  档案0.37581.5860%0.38561.6130%李媛媛,范力
675071西部利得天添金货币A  基金吧  档案0.29161.1060%0.28081.1250%张维文,张英
675072西部利得天添金货币B  基金吧  档案0.35721.3570%0.34611.3680%张维文,张英
710501富安达现金通货币A  基金吧  档案0.84451.0460%0.28131.0600%张凯瑜
710502富安达现金通货币B  基金吧  档案0.34731.2990%0.34751.3030%张凯瑜
005087南华现金宝货币B  基金吧  档案------------尹粒宇
005199上银聚加利货币  基金吧  档案------------楼昕宇
005086南华现金宝货币A  基金吧  档案------------尹粒宇
[创新型基金] 最新更新日期:2020-06-05 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2020-06-052020-06-04日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
007805华宝浮动净值货币  基金吧  档案101.6628101.6628101.6753101.6753-0.0125-0.01%
005168信达澳银新征程定开混合A  基金吧  档案1.15631.1563------------
002527南方安享绝对收益  基金吧  档案1.00321.00321.00241.00240.00080.00%
006463信达澳银新征程定开混合C  基金吧  档案1.09161.0916------------
007266嘉实新添益定期混合A  基金吧  档案1.05561.05561.05631.0563-0.00070.00%
502050易方达上证50指数分级B  基金吧  档案0.9278---0.9197---0.00810.01%
502049易方达上证50指数分级A  基金吧  档案1.0064---1.0063---0.00010.00%
006462信达澳银新起点定期开放混合C  基金吧  档案1.24431.2443------------
008547博道安远6个月定开混合  基金吧  档案0.97350.97350.97330.97330.00020.00%
165312建信央视50  基金吧  档案0.96282.16930.95872.16520.00410.00%
150123建信央视50A  基金吧  档案1.0257---1.0256---0.00010.00%
004801浦银安盛安久回报定开混合A  基金吧  档案1.10451.1120------------
150124建信央视50B  基金吧  档案0.8999---0.8918---0.00810.01%
004802浦银安盛安久回报定开混合C  基金吧  档案1.09821.1027------------
007267嘉实新添益定期混合C  基金吧  档案1.05041.05041.05111.0511-0.00070.00%
005179信达澳银新起点定期开放混合A  基金吧  档案1.27341.2734------------
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

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