交通银行股份有限公司托管基金 |
[开放式基金] 最新更新日期:2024-04-26 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
基金代码 | 基金名称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
000322 | 农银汇理金汇债券A 基金吧 档案 | 1.1105 | 1.1105 | 1.1109 | 1.1109 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 马逸钧,周宇 |
007805 | 华宝浮动净值货币 基金吧 档案 | 105.7109 | 107.7109 | 105.7070 | 107.7070 | 0.0039 | 0.00% | 暂停申购 | 陈昕 |
530030 | 建信周盈安心理财债券A 基金吧 档案 | 1.0447 | 1.0447 | 1.0447 | 1.0447 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 先轲宇 |
531030 | 建信周盈安心理财债券B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 先轲宇 |
018420 | 汇添富稳航30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.0405 | 1.0408 | 1.0408 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王骏杰 |
018681 | 国联安气候变化混合C 基金吧 档案 | 0.4999 | 0.4999 | 0.4966 | 0.4966 | 0.0033 | 0.66% | 开放申购 | 潘明 |
014443 | 汇丰晋信丰盈债券A 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.0487 | 1.0500 | 1.0500 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 蔡若林,傅煜清 |
016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0209 | 1.0309 | 1.0225 | 1.0325 | -0.0016 | -0.16% | 限大额 | 邹卫 |
011980 | 国富匠心精选混合A 基金吧 档案 | 0.8997 | 0.8997 | 0.8867 | 0.8867 | 0.0130 | 1.47% | 开放申购 | 刘晓 |
001298 | 金鹰民族新兴混合 基金吧 档案 | 1.9270 | 1.9270 | 1.8940 | 1.8940 | 0.0330 | 1.74% | 开放申购 | 倪超 |
010036 | 广发恒通六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0898 | 1.0898 | 1.0829 | 1.0829 | 0.0069 | 0.64% | 开放申购 | 张雪 |
015242 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0182 | 1.0182 | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林 |
008430 | 人保利丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.0422 | 1.0431 | 1.0431 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 程同朦 |
011889 | 民生加银周期优选混合C 基金吧 档案 | 0.6288 | 0.6288 | 0.6168 | 0.6168 | 0.0120 | 1.95% | 开放申购 | 芮定坤 |
018483 | 鹏华创业板50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8970 | 0.8970 | 0.8655 | 0.8655 | 0.0315 | 3.64% | 开放申购 | 苏俊杰 |
014316 | 鹏华双季享180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0738 | 1.0738 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 刘涛 |
014749 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0726 | 1.0726 | 1.0730 | 1.0730 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 严志勇,易圣倩 |
003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A 基金吧 档案 | 2.8500 | 2.8800 | 2.7840 | 2.8140 | 0.0660 | 2.37% | 开放申购 | 吴国清 |
001659 | 富安达新动力混合 基金吧 档案 | 0.8959 | 0.8959 | 0.8624 | 0.8624 | 0.0335 | 3.88% | 开放申购 | 杨红 |
002808 | 泓德优势领航混合 基金吧 档案 | 1.3449 | 1.6549 | 1.3252 | 1.6352 | 0.0197 | 1.49% | 开放申购 | 王克玉 |
002331 | 泰康安泰回报混合 基金吧 档案 | 1.5097 | 1.5097 | 1.5108 | 1.5108 | -0.0011 | -0.07% | 开放申购 | 任翀,马敦超 |
012448 | 华夏互联网龙头混合C 基金吧 档案 | 0.7410 | 0.7410 | 0.7167 | 0.7167 | 0.0243 | 3.39% | 开放申购 | 屠环宇 |
513110 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4352 | 1.4352 | --- | --- | 场内交易 | 柳军,李沐阳 |
005345 | 长安泓润纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2741 | 1.2741 | 1.2745 | 1.2745 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 杨严 |
005367 | 摩根丰瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0680 | 1.2221 | 1.0694 | 1.2235 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 雷杨娟 |
006949 | 前海开源乾利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0942 | 1.1609 | 1.0945 | 1.1612 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 李炳智 |
519983 | 长信量化先锋混合A 基金吧 档案 | 1.3930 | 2.2430 | 1.3790 | 2.2290 | 0.0140 | 1.02% | 开放申购 | 左金保 |
019253 | 富安达科技创新混合C 基金吧 档案 | 0.9656 | 0.9656 | 0.9276 | 0.9276 | 0.0380 | 4.10% | 开放申购 | 杨红 |
004925 | 长信低碳环保行业量化股票A 基金吧 档案 | 1.2395 | 1.2395 | 1.2182 | 1.2182 | 0.0213 | 1.75% | 开放申购 | 左金保,姚奕帆 |
005846 | 宝盈盈泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1119 | 1.1639 | 1.1133 | 1.1653 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 邓栋,程逸飞 |
009224 | 宝盈现代服务业混合C 基金吧 档案 | 0.8156 | 0.8156 | 0.7951 | 0.7951 | 0.0205 | 2.58% | 开放申购 | 姚艺 |
006064 | 红土创新增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.3842 | 1.4292 | 1.3828 | 1.4278 | 0.0014 | 0.10% | 开放申购 | 陈若劲,杨一 |
560050 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 基金吧 档案 | 0.7465 | 0.7465 | 0.7319 | 0.7319 | 0.0146 | 1.99% | 场内交易 | 吴振翔,乐无穹 |
020213 | 银华晶鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0013 | 1.0013 | 1.0027 | 1.0027 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 阚磊,龚美若 |
040008 | 华安策略优选混合A 基金吧 档案 | 1.8020 | 3.3383 | 1.7875 | 3.3238 | 0.0145 | 0.81% | 开放申购 | 杨明 |
008172 | 长城嘉裕六个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐涛国 |
002332 | 汇丰晋信沪港深A 基金吧 档案 | 1.0749 | 1.1299 | 1.0593 | 1.1143 | 0.0156 | 1.47% | 开放申购 | 付倍佳 |
011698 | 南方均衡回报混合A 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 林乐峰,龙一鸣 |
012927 | 民生加银中证500指数增强C 基金吧 档案 | 0.6990 | 0.6990 | 0.6878 | 0.6878 | 0.0112 | 1.63% | 开放申购 | 周帅,杨林 |
000546 | 兴业定开债A 基金吧 档案 | 1.2400 | 1.6320 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周鸣,腊博 |
010562 | 永赢成长领航混合A 基金吧 档案 | 0.7752 | 0.7752 | 0.7670 | 0.7670 | 0.0082 | 1.07% | 开放申购 | 于航,欧子辰 |
001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C 基金吧 档案 | 1.8292 | 1.8292 | 1.7862 | 1.7862 | 0.0430 | 2.41% | 开放申购 | 陆彬 |
008448 | 德邦短债A 基金吧 档案 | 1.1309 | 1.1309 | 1.1314 | 1.1314 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 欧阳帆 |
009958 | 长安鑫悦消费混合A 基金吧 档案 | 0.6969 | 0.6969 | 0.6902 | 0.6902 | 0.0067 | 0.97% | 开放申购 | 肖洁 |
011236 | 摩根行业睿选股票A 基金吧 档案 | 0.5474 | 0.5474 | 0.5352 | 0.5352 | 0.0122 | 2.28% | 开放申购 | 李博 |
012381 | 英大通盈纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.0936 | 1.0328 | 1.0948 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 易祺坤,张大铮,吕一楠 |
004080 | 万家鑫丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.2632 | 1.0309 | 1.2652 | -0.0020 | -0.19% | 限大额 | 周慧 |
017883 | 博时富添纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0745 | 1.0745 | 1.0765 | 1.0765 | -0.0020 | -0.19% | 限大额 | 倪玉娟 |
003456 | 信澳新目标灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1140 | 1.4010 | 1.1010 | 1.3880 | 0.0130 | 1.18% | 开放申购 | 郭敏 |
009368 | 浦银安盛价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.8081 | 0.8081 | 0.7929 | 0.7929 | 0.0152 | 1.92% | 开放申购 | 胡攸乔 |
019716 | 嘉实双季欣享6个月持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李金灿,王亚洲 |
519119 | 浦银安盛幸福回报定开债B 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.4620 | 1.0400 | 1.4630 | -0.0010 | -0.10% | 暂停申购 | 杨鑫 |
002270 | 东吴安盈量化混合A 基金吧 档案 | 0.9195 | 1.3395 | 0.9000 | 1.3200 | 0.0195 | 2.17% | 开放申购 | 王瑞 |
004926 | 中航军民融合精选A 基金吧 档案 | 0.9229 | 0.9229 | 0.9141 | 0.9141 | 0.0088 | 0.96% | 开放申购 | 韩浩 |
017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1414 | 1.1414 | 1.1299 | 1.1299 | 0.0115 | 1.02% | 开放申购 | 牛志冬 |
003502 | 金鹰鑫瑞混合A 基金吧 档案 | 1.4300 | 1.4300 | 1.4308 | 1.4308 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 龙悦芳,倪超 |
000214 | 广发成长优选混合 基金吧 档案 | 1.2310 | 1.8610 | 1.2170 | 1.8470 | 0.0140 | 1.15% | 限大额 | 姚秋 |
970067 | 兴证资管金麒麟消费升级混合A 基金吧 档案 | 0.7622 | 0.7622 | 0.7492 | 0.7492 | 0.0130 | 1.74% | 开放申购 | 匡伟,游臻,刘欢 |
162201 | 宏利成长混合 基金吧 档案 | 1.7328 | 4.1293 | 1.6484 | 4.0449 | 0.0844 | 5.12% | 开放申购 | 王鹏 |
014220 | 恒越医疗健康精选混合A 基金吧 档案 | 0.6236 | 0.6236 | 0.6141 | 0.6141 | 0.0095 | 1.55% | 开放申购 | 王晓明 |
009632 | 浦银安盛普嘉87个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0088 | 1.1558 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李羿 |
012603 | 富安达富利纯债C 基金吧 档案 | 1.0869 | 1.1669 | 1.0874 | 1.1674 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 康佳燕,夏彤 |
002490 | 金鹰元祺信用债 基金吧 档案 | 1.5100 | 1.5520 | 1.5079 | 1.5499 | 0.0021 | 0.14% | 开放申购 | 林龙军,林暐 |
015223 | 汇添富进取成长混合A 基金吧 档案 | 0.7118 | 0.7118 | 0.7008 | 0.7008 | 0.0110 | 1.57% | 开放申购 | 赵剑,花秀宁 |
006917 | 上银慧祥利债券C 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.1742 | 1.0228 | 1.1757 | -0.0015 | -0.15% | 暂停申购 | 葛沁沁 |
019674 | 汇丰晋信慧鑫六个月债券C 基金吧 档案 | 0.9979 | 0.9979 | 0.9995 | 0.9995 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 蔡若林 |
015005 | 中邮能源革新混合型发起C 基金吧 档案 | 0.7283 | 0.7283 | 0.7232 | 0.7232 | 0.0051 | 0.71% | 开放申购 | 白鹏 |
160624 | 鹏华消费领先混合 基金吧 档案 | 2.6840 | 2.4950 | 2.6430 | 2.4570 | 0.0410 | 1.55% | 开放申购 | 孟昊 |
009256 | 民生加银鑫通债券 基金吧 档案 | 1.0758 | 1.1238 | 1.0781 | 1.1261 | -0.0023 | -0.21% | 暂停申购 | 姚航 |
020205 | 创金合信恒兴中短债债券E 基金吧 档案 | 1.1844 | 1.2334 | 1.1850 | 1.2340 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 郑振源,谢创,黄佳祥 |
000589 | 光大保德信银发商机混合A 基金吧 档案 | 2.2990 | 2.5490 | 2.2610 | 2.5110 | 0.0380 | 1.68% | 开放申购 | 陈栋 |
012651 | 博时半导体主题混合C 基金吧 档案 | 0.5689 | 0.5689 | 0.5533 | 0.5533 | 0.0156 | 2.82% | 开放申购 | 曾鹏,肖瑞瑾 |
006545 | 兴银中短债A 基金吧 档案 | 1.2048 | 1.2048 | 1.2053 | 1.2053 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 李文程 |
008947 | 华夏鼎源债券A 基金吧 档案 | 0.8155 | 0.8155 | 0.8161 | 0.8161 | -0.0006 | -0.07% | 限大额 | 孙蕾 |
015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 基金吧 档案 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0309 | 1.0309 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 唐俊杰 |
010070 | 方正富邦ESG主题投资混合A 基金吧 档案 | 0.8174 | 0.8174 | 0.8113 | 0.8113 | 0.0061 | 0.75% | 开放申购 | 吴昊 |
016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.2111 | 1.2111 | 1.2143 | 1.2143 | -0.0032 | -0.26% | 开放申购 | 郑天行,龚丽丽 |
010072 | 方正富邦策略精选A 基金吧 档案 | 0.8381 | 0.8381 | 0.8294 | 0.8294 | 0.0087 | 1.05% | 开放申购 | 崔建波 |
018683 | 鑫元浩鑫增强债券C 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0118 | 1.0118 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 陈浩,刘宇涛 |
519228 | 海富通欣享灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0816 | 1.4683 | 1.0798 | 1.4665 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 谈云飞,朱斌全 |
013312 | 工银主题策略混合C 基金吧 档案 | 2.6290 | 2.6290 | 2.5480 | 2.5480 | 0.0810 | 3.18% | 开放申购 | 林念 |
007859 | 平安5-10年期政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.1965 | 1.0866 | 1.1993 | -0.0028 | -0.26% | 限大额 | 刘晓兰 |
165527 | 中信保诚新旺混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.4660 | 1.4990 | 1.4650 | 1.4980 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 提云涛,杨立春 |
017063 | 申万菱信乐成混合A 基金吧 档案 | 0.7167 | 0.7167 | 0.7125 | 0.7125 | 0.0042 | 0.59% | 开放申购 | 付娟,苗琦 |
017332 | 国富稳健养老一年混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴弦 |
002472 | 光大保德信先进服务业混合A 基金吧 档案 | 1.4492 | 1.4492 | 1.4314 | 1.4314 | 0.0178 | 1.24% | 开放申购 | 詹佳 |
513230 | 华夏中证港股通消费主题ETF 基金吧 档案 | 0.7335 | 0.7335 | 0.7109 | 0.7109 | 0.0226 | 3.18% | 场内交易 | 严筱娴 |
001409 | 工银互联网加股票 基金吧 档案 | 0.4540 | 0.4540 | 0.4490 | 0.4490 | 0.0050 | 1.11% | 开放申购 | 单文 |
012194 | 泓德睿诚混合C 基金吧 档案 | 0.6104 | 0.6104 | 0.5996 | 0.5996 | 0.0108 | 1.80% | 开放申购 | 秦毅 |
018145 | 博时上证科创板50成份指数发起式A 基金吧 档案 | 0.7461 | 0.7461 | 0.7287 | 0.7287 | 0.0174 | 2.39% | 开放申购 | 唐屹兵 |
018292 | 华夏国证2000指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.8497 | 0.8497 | 0.8371 | 0.8371 | 0.0126 | 1.51% | 开放申购 | 孙然晔 |
012650 | 博时半导体主题混合A 基金吧 档案 | 0.5784 | 0.5784 | 0.5625 | 0.5625 | 0.0159 | 2.83% | 开放申购 | 曾鹏,肖瑞瑾 |
018482 | 鹏华创业板50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8983 | 0.8983 | 0.8668 | 0.8668 | 0.0315 | 3.63% | 开放申购 | 苏俊杰 |
016684 | 国联中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0353 | 1.0353 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 杨宇俊 |
003583 | 建信稳定鑫利债券A 基金吧 档案 | 1.0710 | 1.2960 | 1.0731 | 1.2981 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 李峰 |
001507 | 景顺长城泰和回报混合C 基金吧 档案 | 1.3260 | 1.3850 | 1.3250 | 1.3840 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 邓敬东 |
017869 | 民生加银均衡优选混合C 基金吧 档案 | 0.7592 | 0.7592 | 0.7422 | 0.7422 | 0.0170 | 2.29% | 开放申购 | 蔡晓 |
012819 | 招商享诚增强债券C 基金吧 档案 | 1.0712 | 1.0712 | 1.0717 | 1.0717 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 刘万锋,王刚 |
890011 | 长江聚利债券型A 基金吧 档案 | 1.0792 | 2.1864 | 1.0763 | 2.1835 | 0.0029 | 0.27% | 开放申购 | 杨坤 |
016749 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0284 | 1.0284 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 叶瑜珍 |
013748 | 兴业聚盈混合C 基金吧 档案 | 1.4307 | 1.4307 | 1.4319 | 1.4319 | -0.0012 | -0.08% | 开放申购 | 腊博 |
019583 | 富国稳健添辰债券A 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0293 | 1.0293 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 武磊 |
015924 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.0352 | 1.0355 | 1.0355 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 沈夏 |
017868 | 民生加银均衡优选混合A 基金吧 档案 | 0.7622 | 0.7622 | 0.7451 | 0.7451 | 0.0171 | 2.29% | 开放申购 | 蔡晓 |
970033 | 东海海睿进取灵活配置混合B 基金吧 档案 | 0.5783 | 0.5783 | 0.5754 | 0.5754 | 0.0029 | 0.50% | 开放申购 | 刘迟到 |
660001 | 农银行业成长混合 基金吧 档案 | 2.7041 | 3.3041 | 2.6739 | 3.2739 | 0.0302 | 1.13% | 开放申购 | 陈富权 |
013259 | 浦银安盛新经济结构混合C 基金吧 档案 | 1.7210 | 1.7210 | 1.6883 | 1.6883 | 0.0327 | 1.94% | 开放申购 | 蒋佳良 |
100020 | 富国天益价值混合A 基金吧 档案 | 1.4022 | 5.1685 | 1.3870 | 5.1533 | 0.0152 | 1.10% | 开放申购 | 唐颐恒 |
013672 | 国联安恒悦90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0792 | 1.0792 | 1.0795 | 1.0795 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 万莉,洪阳玚 |
011307 | 富国天益价值混合C 基金吧 档案 | 1.5216 | 1.5216 | 1.5052 | 1.5052 | 0.0164 | 1.09% | 开放申购 | 唐颐恒 |
000755 | 富安达新兴成长混合A 基金吧 档案 | 0.6949 | 0.6949 | 0.6868 | 0.6868 | 0.0081 | 1.18% | 开放申购 | 李守峰 |
010334 | 华夏核心资产混合C 基金吧 档案 | 0.5201 | 0.5201 | 0.5100 | 0.5100 | 0.0101 | 1.98% | 开放申购 | 林晶 |
014104 | 富安达成长价值一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.7023 | 0.7023 | 0.6989 | 0.6989 | 0.0034 | 0.49% | 开放申购 | 栾庆帅,申坤 |
001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4083 | 1.4083 | 1.4092 | 1.4092 | -0.0009 | -0.06% | 开放申购 | 张跃鹏,胡阗洋,李波 |
019466 | 信澳鑫裕6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0021 | 1.0021 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 张旻 |
020220 | 国联安沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.0745 | 1.0745 | 1.0624 | 1.0624 | 0.0121 | 1.14% | 开放申购 | 章椹元 |
006219 | 海富通鼎丰定开债券 基金吧 档案 | 1.1370 | 1.2490 | 1.1379 | 1.2499 | -0.0009 | -0.08% | 暂停申购 | 刘田 |
015524 | 天弘多元增利债券A 基金吧 档案 | 1.0071 | 1.0071 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 杜广 |
003670 | 国联物联网主题 基金吧 档案 | 1.1278 | 1.1278 | 1.0885 | 1.0885 | 0.0393 | 3.61% | 开放申购 | 赵菲 |
007928 | 中加享润两年定开债 基金吧 档案 | 1.0045 | 1.1230 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 袁素 |
002660 | 兴业聚源混合A 基金吧 档案 | 1.2080 | 1.4080 | 1.2043 | 1.4043 | 0.0037 | 0.31% | 开放申购 | 倪侃 |
014444 | 汇丰晋信丰盈债券C 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.0434 | 1.0447 | 1.0447 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 蔡若林,傅煜清 |
012442 | 永赢稳健增长一年持有混合E 基金吧 档案 | 1.0752 | 1.0752 | 1.0674 | 1.0674 | 0.0078 | 0.73% | 开放申购 | 常远,乔嘉麒 |
020070 | 恒生前海恒源臻利债券C 基金吧 档案 | 0.9877 | 0.9877 | 0.9878 | 0.9878 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张昆,吕程 |
541005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1218 | 1.4259 | 1.1225 | 1.4266 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 蔡若林,傅煜清 |
020632 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0123 | 1.0123 | 0.9914 | 0.9914 | 0.0209 | 2.11% | 开放申购 | 孙浩 |
009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1216 | 1.1216 | 1.1202 | 1.1202 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 余芽芳,张韵 |
001688 | 嘉实新起点混合A 基金吧 档案 | 1.3800 | 1.4640 | 1.3810 | 1.4650 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 赖礼辉,王夫乐,吴翠 |
007325 | 鑫元中债1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.1165 | 1.1375 | 1.1178 | 1.1388 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 陈浩 |
006899 | 天弘弘丰增强回报债券C 基金吧 档案 | 1.0729 | 1.0729 | 1.0659 | 1.0659 | 0.0070 | 0.66% | 开放申购 | 杜广,胡东 |
019673 | 汇丰晋信慧鑫六个月债券A 基金吧 档案 | 0.9980 | 0.9980 | 0.9995 | 0.9995 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 蔡若林 |
013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 基金吧 档案 | 0.7449 | 0.7449 | 0.7339 | 0.7339 | 0.0110 | 1.50% | 开放申购 | 王紫菡 |
009041 | 浦银安盛普天纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1053 | 1.1053 | 1.1062 | 1.1062 | -0.0009 | -0.08% | 暂停申购 | 陶祺 |
011094 | 诺德安盛纯债 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.0803 | 1.0305 | 1.0805 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 赵滔滔,王宪彪 |
017335 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 肖侃宁,熊侃 |
159515 | 鹏扬中证国有企业红利ETF 基金吧 档案 | 1.0245 | 1.0245 | 1.0310 | 1.0310 | -0.0065 | -0.63% | 场内交易 | 施红俊,王凯 |
006569 | 国联安中证医药100C 基金吧 档案 | 0.9586 | 0.9586 | 0.9448 | 0.9448 | 0.0138 | 1.46% | 开放申购 | 黄欣 |
004423 | 华商研究精选灵活配置A 基金吧 档案 | 2.3010 | 2.3010 | 2.2730 | 2.2730 | 0.0280 | 1.23% | 开放申购 | 童立 |
516820 | 平安医药及医疗器械创新ETF 基金吧 档案 | 0.3460 | 0.3460 | 0.3379 | 0.3379 | 0.0081 | 2.40% | 场内交易 | 翁欣 |
519959 | 长信多利混合A 基金吧 档案 | 1.3377 | 1.5477 | 1.3184 | 1.5284 | 0.0193 | 1.46% | 开放申购 | 刘亮 |
003500 | 鑫元聚利债券 基金吧 档案 | 1.0451 | 1.2650 | 1.0460 | 1.2659 | -0.0009 | -0.09% | 暂停申购 | 颜昕 |
005435 | 国投瑞银顺银定开债 基金吧 档案 | 1.1358 | 1.1983 | 1.1361 | 1.1986 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 李鸥 |
006758 | 农银汇理金禄债券 基金吧 档案 | 1.0308 | 1.2172 | 1.0320 | 1.2184 | -0.0012 | -0.12% | 限大额 | 周宇,郭振宇 |
210010 | 金鹰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5983 | 1.8657 | 1.5855 | 1.8529 | 0.0128 | 0.81% | 开放申购 | 杨晓斌 |
003800 | 华安新泰利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1887 | 1.2676 | 1.1867 | 1.2656 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 熊哲颖 |
020245 | 大成惠祥纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.0228 | 1.0229 | 1.0229 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陈会荣 |
540001 | 汇丰晋信2016周期混合A 基金吧 档案 | 1.1883 | 2.7291 | 1.1866 | 2.7274 | 0.0017 | 0.14% | 开放申购 | 蔡若林 |
005845 | 长城久荣纯债定开 基金吧 档案 | 1.0820 | 1.1930 | 1.0822 | 1.1932 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
006735 | 国金惠鑫短债债券C 基金吧 档案 | 1.1223 | 1.1223 | 1.1225 | 1.1225 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 徐艳芳 |
561100 | 富国中证消费电子主题ETF 基金吧 档案 | 0.6397 | 0.6397 | 0.6214 | 0.6214 | 0.0183 | 2.94% | 场内交易 | 张圣贤 |
020988 | 南方恒生科技指数发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王士聪,张其思 |
011718 | 浦银均衡优选6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.6918 | 0.6918 | 0.6790 | 0.6790 | 0.0128 | 1.89% | 开放申购 | 蒋佳良 |
519226 | 海富通瑞利债券 基金吧 档案 | 1.1159 | 1.2482 | 1.1162 | 1.2485 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 刘田 |
004902 | 富国丰利增强债券 基金吧 档案 | 1.1959 | 1.2539 | 1.1915 | 1.2495 | 0.0044 | 0.37% | 开放申购 | 陈斯扬 |
970049 | 东海资管海鑫增利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0524 | 1.2724 | 1.0520 | 1.2720 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 潘一菲 |
020457 | 平安上证红利低波动指数C 基金吧 档案 | 0.9999 | 0.9999 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 钱晶 |
011821 | 兴业兴智一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.6329 | 0.6329 | 0.6279 | 0.6279 | 0.0050 | 0.80% | 开放申购 | 高圣 |
000149 | 华安双债添利债券A 基金吧 档案 | 1.3160 | 1.7010 | 1.3155 | 1.7005 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 贺涛,朱才敏 |
002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2042 | 1.2042 | 1.1794 | 1.1794 | 0.0248 | 2.10% | 开放申购 | 邓心怡,陈衍鹏 |
960003 | 汇丰晋信动态策略混合H 基金吧 档案 | 1.8647 | 1.8647 | 1.8303 | 1.8303 | 0.0344 | 1.88% | 开放申购 | 陆彬 |
016754 | 方正富邦均衡精选混合A 基金吧 档案 | 0.9412 | 0.9412 | 0.9353 | 0.9353 | 0.0059 | 0.63% | 开放申购 | 崔建波 |
013847 | 华泰柏瑞匠心汇选混合A 基金吧 档案 | 0.8074 | 0.8074 | 0.7975 | 0.7975 | 0.0099 | 1.24% | 开放申购 | 赵劼 |
019799 | 富安达睿选增利债券C 基金吧 档案 | 0.9998 | 0.9998 | 1.0011 | 1.0011 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 康佳燕,栾庆帅,赵恒毅 |
007227 | 海富通中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1404 | 1.1404 | 1.1406 | 1.1406 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 刘田 |
007419 | 国寿安保泰弘纯债债券 基金吧 档案 | 1.0876 | 1.1677 | 1.0884 | 1.1685 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 陶尹斌 |
006331 | 中银国有企业债C 基金吧 档案 | 1.1128 | 1.2565 | 1.1129 | 1.2566 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王晓彦 |
007386 | 浙商中证500增强C 基金吧 档案 | 1.3763 | 1.3763 | 1.3548 | 1.3548 | 0.0215 | 1.59% | 开放申购 | 胡羿 |
003503 | 金鹰鑫瑞混合C 基金吧 档案 | 1.6062 | 1.6062 | 1.6070 | 1.6070 | -0.0008 | -0.05% | 开放申购 | 龙悦芳,倪超 |
560960 | 摩根中证碳中和60ETF 基金吧 档案 | 0.7294 | 0.7294 | 0.7174 | 0.7174 | 0.0120 | 1.67% | 场内交易 | 毛时超 |
003123 | 天治鑫利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1198 | 1.1652 | 1.1203 | 1.1657 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 郝杰 |
005425 | 民生加银睿通3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0511 | 1.1622 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张玓 |
013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.7505 | 0.7505 | 0.7416 | 0.7416 | 0.0089 | 1.20% | 开放申购 | 何江 |
162203 | 宏利稳定混合 基金吧 档案 | 1.5451 | 3.4851 | 1.5152 | 3.4552 | 0.0299 | 1.97% | 开放申购 | 邱楠宇 |
040001 | 华安创新混合 基金吧 档案 | 0.8050 | 3.9990 | 0.7980 | 3.9690 | 0.0070 | 0.88% | 开放申购 | 蒋璆 |
014061 | 浦银安盛新兴产业混合C 基金吧 档案 | 2.8210 | 3.3210 | 2.7899 | 3.2899 | 0.0311 | 1.11% | 开放申购 | 李浩玄 |
159975 | 招商深证100ETF 基金吧 档案 | 0.5043 | 1.1523 | 0.4936 | 1.1279 | 0.0107 | 2.17% | 场内交易 | 刘重杰 |
002869 | 融通通裕定开债 基金吧 档案 | 1.0818 | 1.3713 | 1.0830 | 1.3725 | -0.0012 | -0.11% | 暂停申购 | 刘力宁,李皓 |
011891 | 易方达先锋成长混合A 基金吧 档案 | 0.9179 | 0.9179 | 0.9059 | 0.9059 | 0.0120 | 1.32% | 开放申购 | 武阳 |
007121 | 中加裕盈纯债债券 基金吧 档案 | 1.0889 | 1.1439 | 1.0893 | 1.1443 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 王霈 |
006533 | 易方达科融混合 基金吧 档案 | 2.4461 | 2.4461 | 2.3635 | 2.3635 | 0.0826 | 3.49% | 开放申购 | 刘健维 |
000039 | 农银高增长混合 基金吧 档案 | 3.1775 | 3.1775 | 3.0683 | 3.0683 | 0.1092 | 3.56% | 开放申购 | 张燕 |
019017 | 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0094 | 1.0094 | 1.0097 | 1.0097 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 蔡若林,傅煜清 |
014473 | 景顺长城远见成长混合C 基金吧 档案 | 0.9417 | 0.9417 | 0.9160 | 0.9160 | 0.0257 | 2.81% | 限大额 | 孟棋 |
011069 | 工银成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.5936 | 0.5936 | 0.5879 | 0.5879 | 0.0057 | 0.97% | 开放申购 | 赵蓓 |
850006 | 海通红利优选一年持有混合B 基金吧 档案 | 0.6290 | 0.6290 | 0.6261 | 0.6261 | 0.0029 | 0.46% | 暂停申购 | 郭新宇 |
013673 | 国联安恒悦90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0748 | 1.0748 | 1.0751 | 1.0751 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 万莉,洪阳玚 |
007175 | 国联聚通定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0952 | 1.1997 | 1.0963 | 1.2008 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 王玥,石霄蒙 |
013365 | 汇添富产业升级混合A 基金吧 档案 | 0.5703 | 0.5703 | 0.5562 | 0.5562 | 0.0141 | 2.54% | 开放申购 | 赵鹏程 |
010455 | 博时产业精选混合A 基金吧 档案 | 0.7003 | 0.7003 | 0.6816 | 0.6816 | 0.0187 | 2.74% | 开放申购 | 金耀 |
009579 | 东方红鑫安39个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0051 | 1.1193 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 丁锐 |
016730 | 长信中证科创创业50指数增强C 基金吧 档案 | 0.8158 | 0.8158 | 0.7942 | 0.7942 | 0.0216 | 2.72% | 开放申购 | 左金保,姚奕帆 |
019467 | 信澳鑫裕6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0017 | 1.0017 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 张旻 |
010279 | 南华瑞泰39个月定开C 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.0921 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 何林泽,沈致远 |
011807 | 平安研究精选混合A 基金吧 档案 | 0.8773 | 0.8773 | 0.8624 | 0.8624 | 0.0149 | 1.73% | 开放申购 | 张晓泉 |
002178 | 嘉实新起点混合C 基金吧 档案 | 1.3060 | 1.3750 | 1.3070 | 1.3760 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 赖礼辉,王夫乐,吴翠 |
003132 | 德邦新回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2974 | 1.5488 | 1.2811 | 1.5325 | 0.0163 | 1.27% | 开放申购 | 朱慧琳 |
012493 | 长信内需均衡混合A 基金吧 档案 | 0.5525 | 0.5525 | 0.5482 | 0.5482 | 0.0043 | 0.78% | 开放申购 | 王祺 |
009042 | 浦银安盛普天纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0936 | 1.0936 | 1.0945 | 1.0945 | -0.0009 | -0.08% | 暂停申购 | 陶祺 |
009707 | 工银新兴制造混合A 基金吧 档案 | 1.1582 | 1.1582 | 1.1619 | 1.1619 | -0.0037 | -0.32% | 限大额 | 张宇帆 |
001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C 基金吧 档案 | 1.1270 | 1.7390 | 1.1180 | 1.7300 | 0.0090 | 0.81% | 开放申购 | 章俊 |
006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 基金吧 档案 | 0.6446 | 0.6446 | 0.6255 | 0.6255 | 0.0191 | 3.05% | 开放申购 | 许廷全 |
016149 | 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.0653 | 1.0664 | 1.0664 | -0.0011 | -0.10% | 限大额 | 范静,林炎滨 |
006181 | 格林伯锐灵活配置A 基金吧 档案 | 0.6206 | 0.6206 | 0.6208 | 0.6208 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 刘冬,王振林,宋宾煌 |
010948 | 中欧嘉选混合C 基金吧 档案 | 0.6019 | 0.6019 | 0.5925 | 0.5925 | 0.0094 | 1.59% | 开放申购 | 王健 |
019725 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐欢 |
006188 | 华泰保兴尊颐定开 基金吧 档案 | 1.0882 | 1.2404 | 1.0887 | 1.2409 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 周咏梅,陈祺伟 |
005493 | 鑫元价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.8984 | 0.8984 | 0.8846 | 0.8846 | 0.0138 | 1.56% | 开放申购 | 刘俊文 |
519118 | 浦银安盛幸福回报定开债A 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.5050 | 1.0420 | 1.5060 | -0.0010 | -0.10% | 暂停申购 | 杨鑫 |
002578 | 博时裕泉纯债债券 基金吧 档案 | 1.1030 | 1.2370 | 1.1030 | 1.2370 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李秋实 |
660011 | 农银中证500指数 基金吧 档案 | 1.3700 | 1.3700 | 1.3429 | 1.3429 | 0.0271 | 2.02% | 开放申购 | 宋永安 |
770001 | 德邦优化A 基金吧 档案 | 1.2423 | 2.2543 | 1.2430 | 2.2550 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 汪晖,欧阳帆 |
004845 | 南华瑞盈混合发起A 基金吧 档案 | 1.1211 | 1.1211 | 1.1158 | 1.1158 | 0.0053 | 0.47% | 开放申购 | 沈致远 |
013078 | 方正富邦策略轮动混合A 基金吧 档案 | 0.7985 | 0.7985 | 0.7896 | 0.7896 | 0.0089 | 1.13% | 开放申购 | 崔建波 |
516970 | 广发中证基建工程ETF 基金吧 档案 | 1.0571 | 1.0571 | 1.0479 | 1.0479 | 0.0092 | 0.88% | 场内交易 | 霍华明 |
020447 | 鹏华双季红180天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0057 | 1.0057 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张丽娟,刘涛 |
019751 | 海富通数字经济混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨宁嘉 |
004052 | 华夏鼎智债券A 基金吧 档案 | 1.1170 | 1.2644 | 1.1172 | 1.2646 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 孙蕾 |
005341 | 长安裕泰混合A 基金吧 档案 | 1.7496 | 1.7496 | 1.6861 | 1.6861 | 0.0635 | 3.77% | 开放申购 | 徐小勇 |
019750 | 海富通数字经济混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨宁嘉 |
002281 | 建信裕利灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.6286 | 1.6286 | 1.6001 | 1.6001 | 0.0285 | 1.78% | 开放申购 | 江映德 |
001347 | 富国新收益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7190 | 1.8160 | 1.7080 | 1.8050 | 0.0110 | 0.64% | 开放申购 | 于渤 |
970043 | 东吴裕盈一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6788 | 0.6788 | 0.6700 | 0.6700 | 0.0088 | 1.31% | 开放申购 | 李果,刘欣瑜 |
008796 | 国联恒安纯债A 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.0828 | 1.0449 | 1.0829 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 石霄蒙 |
005446 | 鑫元广利定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0304 | 1.3832 | 1.0312 | 1.3840 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 赵慧 |
005940 | 工银新能源汽车混合C 基金吧 档案 | 2.1813 | 2.1813 | 2.1340 | 2.1340 | 0.0473 | 2.22% | 开放申购 | 杜洋,张姝丽,邢梦醒,张剑峰 |
001060 | 前海开源高端装备制造混合 基金吧 档案 | 1.0860 | 1.0860 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0210 | 1.97% | 开放申购 | 魏淳 |
013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0846 | 1.0846 | 1.0849 | 1.0849 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 欧阳亮,刘晓兰 |
012835 | 招商景气精选股票A 基金吧 档案 | 0.8855 | 0.8855 | 0.8940 | 0.8940 | -0.0085 | -0.95% | 开放申购 | 贾成东 |
019649 | 汇添富稳航30天持有债券B 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.0405 | 1.0408 | 1.0408 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 王骏杰 |
018029 | 泓德新能源产业混合发起式A 基金吧 档案 | 0.6128 | 0.6128 | 0.6023 | 0.6023 | 0.0105 | 1.74% | 开放申购 | 张天洋 |
003406 | 南方多元定开债券 基金吧 档案 | 1.0915 | 1.7177 | 1.0914 | 1.7176 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘文良 |
015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.7756 | 0.7756 | 0.7658 | 0.7658 | 0.0098 | 1.28% | 开放申购 | 许一尊 |
012291 | 国联恒益纯债C 基金吧 档案 | 1.2138 | 1.2488 | 1.2151 | 1.2501 | -0.0013 | -0.11% | 暂停申购 | 石霄蒙,霍顺朝 |
970127 | 德邦资管月月鑫30天滚动债A 基金吧 档案 | 1.1225 | 1.1225 | 1.1226 | 1.1226 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杨孝梅,李博航 |
019899 | 长盛盛康纯债E 基金吧 档案 | 1.1682 | 1.1682 | 1.1684 | 1.1684 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 张建 |
018132 | 博时中证有色金属矿业主题指数A 基金吧 档案 | 0.9734 | 0.9734 | 0.9465 | 0.9465 | 0.0269 | 2.84% | 开放申购 | 王祥 |
012193 | 泓德睿诚混合A 基金吧 档案 | 0.6236 | 0.6236 | 0.6126 | 0.6126 | 0.0110 | 1.80% | 开放申购 | 秦毅 |
015224 | 汇添富进取成长混合C 基金吧 档案 | 0.7049 | 0.7049 | 0.6940 | 0.6940 | 0.0109 | 1.57% | 开放申购 | 赵剑,花秀宁 |
009662 | 平安研究睿选混合C 基金吧 档案 | 0.5940 | 0.5940 | 0.5798 | 0.5798 | 0.0142 | 2.45% | 开放申购 | 李化松 |
519975 | 长信量化中小盘股票 基金吧 档案 | 1.2420 | 1.6420 | 1.2270 | 1.6270 | 0.0150 | 1.22% | 开放申购 | 左金保 |
016302 | 兴业180天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.0323 | 1.0324 | 1.0324 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 丁进 |
016299 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0456 | 1.0456 | 1.0466 | 1.0466 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 廉素君,祁庆 |
006865 | 泰康安惠纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1667 | 1.2132 | 1.1670 | 1.2135 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 任翀 |
003209 | 鹏华丰达债券A 基金吧 档案 | 1.0669 | 1.2399 | 1.0673 | 1.2403 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 杜培俊 |
012286 | 招商稳裕短债30天持有债C 基金吧 档案 | 1.0784 | 1.0784 | 1.0785 | 1.0785 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 向霈 |
010138 | 华泰柏瑞量化创享混合C 基金吧 档案 | 0.6712 | 0.6712 | 0.6548 | 0.6548 | 0.0164 | 2.50% | 开放申购 | 田汉卿,凌若冰 |
011367 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 基金吧 档案 | 0.8478 | 0.8478 | 0.8394 | 0.8394 | 0.0084 | 1.00% | 暂停申购 | 尹海影,郭思博 |
018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0298 | 1.0298 | 1.0296 | 1.0296 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 许一尊 |
008185 | 诺安研究优选混合A 基金吧 档案 | 0.8816 | 0.8816 | 0.8660 | 0.8660 | 0.0156 | 1.80% | 开放申购 | 王创练,黄友文 |
004009 | 国联鑫思路混合C 基金吧 档案 | 1.4660 | 2.0990 | 1.4619 | 2.0949 | 0.0041 | 0.28% | 开放申购 | 郑玲 |
970080 | 东海证券海盈3个月持有期 基金吧 档案 | 0.9382 | 1.0244 | 0.9382 | 1.0244 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 潘一菲 |
018751 | 山西证券精选行业混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9757 | 0.9757 | 0.0241 | 2.47% | 开放申购 | 庄波 |
013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.7447 | 0.7447 | 0.7359 | 0.7359 | 0.0088 | 1.20% | 开放申购 | 何江 |
012622 | 金鹰添裕纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0886 | 1.0886 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 邹卫 |
519222 | 海富通欣益混合A 基金吧 档案 | 1.1214 | 1.2958 | 1.1048 | 1.2792 | 0.0166 | 1.50% | 开放申购 | 朱斌全,林立禾 |
009319 | 南方成长先锋混合C 基金吧 档案 | 0.6173 | 0.6173 | 0.5947 | 0.5947 | 0.0226 | 3.80% | 开放申购 | 茅炜,王博 |
003809 | 招商招顺纯债A 基金吧 档案 | 1.1131 | 1.2856 | 1.1139 | 1.2864 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 刘万锋 |
017084 | 鹏华安锦一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9327 | 0.9327 | 0.9287 | 0.9287 | 0.0040 | 0.43% | 开放申购 | 汤志彦 |
162202 | 宏利周期混合 基金吧 档案 | 3.2280 | 5.2730 | 3.1776 | 5.2226 | 0.0504 | 1.59% | 开放申购 | 庄腾飞 |
013173 | 红土创新科技创新3个月定开混合C 基金吧 档案 | 0.6850 | 0.6850 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 赵波 |
003810 | 招商招顺纯债C 基金吧 档案 | 1.1077 | 1.1997 | 1.1085 | 1.2005 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 刘万锋 |
016845 | 红土创新稳益6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.0508 | 1.0499 | 1.0499 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 陈若劲 |
019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0085 | 1.0085 | 1.0087 | 1.0087 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 鞠婷,邱林晶 |
540006 | 汇丰晋信大盘股票A 基金吧 档案 | 3.8004 | 3.8604 | 3.7375 | 3.7975 | 0.0629 | 1.68% | 开放申购 | 闵良超 |
003615 | 中信保诚景瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0245 | 1.2610 | 1.0263 | 1.2628 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 陈岚 |
005459 | 银河嘉谊灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0537 | 1.1357 | 1.0537 | 1.1357 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 罗博,何晶 |
014050 | 中银远见成长混合C 基金吧 档案 | 0.8024 | 0.8024 | 0.7848 | 0.7848 | 0.0176 | 2.24% | 开放申购 | 蔡国栋 |
019353 | 招商精选企业混合C 基金吧 档案 | 0.9407 | 0.9407 | 0.9391 | 0.9391 | 0.0016 | 0.17% | 开放申购 | 侯杰 |
519625 | 银河君盛混合A 基金吧 档案 | 1.1033 | 1.3303 | 1.1040 | 1.3310 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 刘铭,卢轶乔 |
014720 | 长江聚利债券型C 基金吧 档案 | 1.2572 | 1.2572 | 1.2538 | 1.2538 | 0.0034 | 0.27% | 开放申购 | 杨坤 |
016844 | 红土创新稳益6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0544 | 1.0544 | 1.0534 | 1.0534 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 陈若劲 |
871003 | 广发资管价值增长灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0756 | 4.0868 | 1.0596 | 4.0614 | 0.0160 | 1.51% | 开放申购 | 刘文靓 |
019584 | 富国稳健添辰债券C 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.0291 | 1.0284 | 1.0284 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 武磊 |
850588 | 海通核心优势一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5819 | 0.8353 | 0.5749 | 0.8256 | 0.0070 | 1.22% | 开放申购 | 于志浩 |
008173 | 兴全稳泰债券C 基金吧 档案 | 1.1608 | 1.3180 | 1.1612 | 1.3184 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 王帅 |
519613 | 银河君尚混合A 基金吧 档案 | 1.5580 | 1.6720 | 1.5502 | 1.6642 | 0.0078 | 0.50% | 开放申购 | 刘铭,卢轶乔,黄栋 |
011918 | 山西证券品质生活混合C 基金吧 档案 | 0.6214 | 0.6214 | 0.6151 | 0.6151 | 0.0063 | 1.02% | 开放申购 | 王翊 |
003858 | 前海开源周期优选混合C 基金吧 档案 | 1.7455 | 1.7455 | 1.7327 | 1.7327 | 0.0128 | 0.74% | 开放申购 | 刘宏 |
540003 | 汇丰晋信动态策略混合A 基金吧 档案 | 2.9279 | 3.5679 | 2.8739 | 3.5139 | 0.0540 | 1.88% | 开放申购 | 陆彬 |
012779 | 博时移动互联主题混合A 基金吧 档案 | 0.7635 | 0.7635 | 0.7436 | 0.7436 | 0.0199 | 2.68% | 开放申购 | 郭晓林,赵易 |
018133 | 博时中证有色金属矿业主题指数C 基金吧 档案 | 0.9705 | 0.9705 | 0.9436 | 0.9436 | 0.0269 | 2.85% | 开放申购 | 王祥 |
009223 | 宝盈现代服务业混合A 基金吧 档案 | 0.8312 | 0.8312 | 0.8103 | 0.8103 | 0.0209 | 2.58% | 开放申购 | 姚艺 |
015383 | 长城久富混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3862 | 1.3862 | 1.3611 | 1.3611 | 0.0251 | 1.84% | 开放申购 | 陈良栋 |
013151 | 长信低碳环保行业量化股票C 基金吧 档案 | 1.2266 | 1.2266 | 1.2056 | 1.2056 | 0.0210 | 1.74% | 开放申购 | 左金保,姚奕帆 |
002199 | 前海开源中证军工指数C 基金吧 档案 | 0.7120 | 1.6720 | 0.7060 | 1.6660 | 0.0060 | 0.85% | 开放申购 | 黄玥 |
018129 | 博时北证50成份指数发起式C 基金吧 档案 | 0.8615 | 0.8615 | 0.8536 | 0.8536 | 0.0079 | 0.93% | 开放申购 | 唐屹兵 |
050009 | 博时新兴成长混合 基金吧 档案 | 0.7960 | 3.5570 | 0.7740 | 3.4740 | 0.0220 | 2.84% | 开放申购 | 曾鹏 |
360012 | 光大保德信中小盘混合A 基金吧 档案 | 1.3262 | 1.8740 | 1.3009 | 1.8487 | 0.0253 | 1.94% | 开放申购 | 陈栋 |
004008 | 国联鑫思路混合A 基金吧 档案 | 1.5091 | 2.1421 | 1.5049 | 2.1379 | 0.0042 | 0.28% | 开放申购 | 郑玲 |
014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6915 | 0.6915 | 0.6797 | 0.6797 | 0.0118 | 1.74% | 开放申购 | 魏东 |
005596 | 建信战略精选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9183 | 1.9183 | 1.8719 | 1.8719 | 0.0464 | 2.48% | 开放申购 | 王东杰 |
020939 | 永赢安裕120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王宇超 |
010190 | 嘉实价值发现三个月定开混合 基金吧 档案 | 0.9517 | 1.0496 | 0.9427 | 1.0406 | 0.0090 | 0.95% | 开放申购 | 谭丽 |
008794 | 博道嘉元混合C 基金吧 档案 | 1.2901 | 1.2901 | 1.2659 | 1.2659 | 0.0242 | 1.91% | 开放申购 | 张迎军 |
013523 | 华富吉丰60天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1069 | 1.1069 | 1.1070 | 1.1070 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 尹培俊,倪莉莎 |
018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0126 | 1.0126 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 康佳燕,孙辰旸 |
015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.7000 | 0.7000 | 0.6873 | 0.6873 | 0.0127 | 1.85% | 开放申购 | 张璐,张海啸 |
008793 | 博道嘉元混合A 基金吧 档案 | 1.3177 | 1.3177 | 1.2929 | 1.2929 | 0.0248 | 1.92% | 开放申购 | 张迎军 |
003922 | 长盛盛康纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1677 | 1.2455 | 1.1680 | 1.2458 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 张建 |
970128 | 德邦资管月月鑫30天滚动债C 基金吧 档案 | 1.1199 | 1.1199 | 1.1200 | 1.1200 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杨孝梅,李博航 |
020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9983 | 0.9983 | 1.0011 | 1.0011 | -0.0028 | -0.28% | 开放申购 | 施红俊 |
011230 | 创金合信数字经济主题股票C 基金吧 档案 | 1.2199 | 1.2199 | 1.2016 | 1.2016 | 0.0183 | 1.52% | 开放申购 | 周志敏,王鑫 |
005460 | 银河嘉谊灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0489 | 1.1309 | 1.0490 | 1.1310 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 罗博,何晶 |
014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.0561 | 1.0564 | 1.0564 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 夏晨曦,朱佳 |
005937 | 工银精选金融地产混合A 基金吧 档案 | 1.1009 | 1.1009 | 1.1018 | 1.1018 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 鄢耀,刘欣然 |
016794 | 华安沣裕债券A 基金吧 档案 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0092 | 1.0092 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 吴文明 |
019243 | 汇丰晋信大盘股票C 基金吧 档案 | 3.7942 | 3.7942 | 3.7315 | 3.7315 | 0.0627 | 1.68% | 开放申购 | 闵良超 |
008618 | 永赢医药健康A 基金吧 档案 | 0.9268 | 0.9268 | 0.9141 | 0.9141 | 0.0127 | 1.39% | 开放申购 | 郭鹏 |
009779 | 长信消费升级混合C 基金吧 档案 | 0.4249 | 0.4749 | 0.4188 | 0.4688 | 0.0061 | 1.46% | 开放申购 | 刘亮 |
008242 | 英大通盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.1036 | 1.0328 | 1.1048 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 易祺坤,张大铮,吕一楠 |
017399 | 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7111 | 0.7111 | --- | --- | 开放申购 | 苏辛 |
018293 | 华夏国证2000指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.8466 | 0.8466 | 0.8341 | 0.8341 | 0.0125 | 1.50% | 开放申购 | 孙然晔 |
008839 | 德邦量化对冲混合C 基金吧 档案 | 0.9058 | 0.9058 | 0.9052 | 0.9052 | 0.0006 | 0.07% | 开放申购 | 李荣兴 |
019034 | 易方达高端制造混合发起式C 基金吧 档案 | 1.6176 | 1.6176 | 1.5953 | 1.5953 | 0.0223 | 1.40% | 开放申购 | 祁禾 |
018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0082 | 1.0082 | 0.0029 | 0.29% | 开放申购 | 黄弢,谢创,黄佳祥 |
007673 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭智 |
014205 | 长城中证医药卫生指数增强A 基金吧 档案 | 0.8060 | 0.8060 | 0.7936 | 0.7936 | 0.0124 | 1.56% | 开放申购 | 向晨 |
018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0083 | 1.0083 | 0.0029 | 0.29% | 开放申购 | 黄弢,谢创,黄佳祥 |
017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1445 | 1.1445 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0115 | 1.02% | 开放申购 | 牛志冬 |
003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C 基金吧 档案 | 2.8260 | 2.8560 | 2.7600 | 2.7900 | 0.0660 | 2.39% | 开放申购 | 吴国清 |
020214 | 银华晶鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0025 | 1.0025 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 阚磊,龚美若 |
016240 | 泰信添鑫中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0643 | 1.0643 | 1.0644 | 1.0644 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 李俊江 |
005678 | 安信尊享添益债券A 基金吧 档案 | 1.1984 | 1.1984 | 1.1994 | 1.1994 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 王涛,梁冰哲 |
011904 | 南方领航优选混合C 基金吧 档案 | 0.5986 | 0.5986 | 0.5956 | 0.5956 | 0.0030 | 0.50% | 开放申购 | 邹承原 |
005849 | 鑫元合利定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0546 | 1.2446 | 1.0553 | 1.2453 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 颜昕 |
012316 | 创金合信港股通成长股票C 基金吧 档案 | 0.3845 | 0.3845 | 0.3744 | 0.3744 | 0.0101 | 2.70% | 开放申购 | 李志武 |
006733 | 博时创业板ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5854 | 1.5854 | 1.5370 | 1.5370 | 0.0484 | 3.15% | 开放申购 | 尹浩 |
019947 | 信澳稳鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0144 | 1.0144 | 1.0145 | 1.0145 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 周帅,马俊飞 |
012380 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5092 | 0.5092 | --- | --- | 开放申购 | 郑剑,孙悦 |
003179 | 山西裕利定开债 基金吧 档案 | 1.1795 | 1.2916 | 1.1810 | 1.2931 | -0.0015 | -0.13% | 暂停申购 | 蓝烨 |
015480 | 国联益泓90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0689 | 1.0689 | 1.0693 | 1.0693 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 潘巍 |
008579 | 东海祥苏短债C 基金吧 档案 | 1.1259 | 1.1259 | 1.1258 | 1.1258 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 邢烨,张浩硕 |
017320 | 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曙亮 |
004041 | 金鹰医疗健康产业C 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.3254 | 0.9854 | 1.2954 | 0.0300 | 3.04% | 开放申购 | 欧阳娟 |
021226 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券D 基金吧 档案 | 1.1212 | 1.1212 | 1.1219 | 1.1219 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 蔡若林,傅煜清 |
004157 | 中信保诚至诚混合A 基金吧 档案 | 1.1560 | 1.3160 | 1.1460 | 1.3060 | 0.0100 | 0.87% | 开放申购 | 管嘉琪 |
011868 | 中信建投远见回报混合A 基金吧 档案 | 0.7561 | 0.7561 | 0.7490 | 0.7490 | 0.0071 | 0.95% | 开放申购 | 谢玮 |
005569 | 国联智选红利股票A 基金吧 档案 | 0.9589 | 0.9589 | 0.9521 | 0.9521 | 0.0068 | 0.71% | 开放申购 | 陈薪羽,赵菲 |
011967 | 招商中证光伏产业指数C 基金吧 档案 | 0.5344 | 0.5344 | 0.5228 | 0.5228 | 0.0116 | 2.22% | 开放申购 | 王平,许荣漫 |
004632 | 平安合意定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0464 | 1.1784 | 1.0482 | 1.1802 | -0.0018 | -0.17% | 暂停申购 | 张璐 |
009491 | 宝盈创新驱动股票A 基金吧 档案 | 0.9110 | 0.9110 | 0.8731 | 0.8731 | 0.0379 | 4.34% | 开放申购 | 容志能 |
007266 | 嘉实新添益定期混合A 基金吧 档案 | 1.1824 | 1.1824 | 1.1810 | 1.1810 | 0.0014 | 0.12% | 暂停申购 | 顾晶菁 |
159831 | 嘉实上海金ETF 基金吧 档案 | 5.3967 | 1.3574 | 5.3583 | 1.3478 | 0.0384 | 0.72% | 场内交易 | 张钟玉 |
020979 | 西部利得价值回报混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陈元骅 |
014471 | 富安达新兴成长混合C 基金吧 档案 | 0.6888 | 0.6888 | 0.6807 | 0.6807 | 0.0081 | 1.19% | 开放申购 | 李守峰 |
002206 | 博时裕康纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0774 | 1.2721 | 1.0781 | 1.2728 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 王帅 |
016114 | 华宝高端装备股票发起式C 基金吧 档案 | 0.6404 | 0.6404 | 0.6345 | 0.6345 | 0.0059 | 0.93% | 开放申购 | 庄皓亮 |
016615 | 国泰润泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0737 | 1.0737 | 1.0740 | 1.0740 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李铭一 |
015241 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0241 | 1.0241 | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林 |
016285 | 汇丰晋信龙头优势混合A 基金吧 档案 | 0.8855 | 0.8855 | 0.8814 | 0.8814 | 0.0041 | 0.47% | 开放申购 | 吴培文 |
003163 | 金鹰添益3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0927 | 1.2974 | 1.0945 | 1.2992 | -0.0018 | -0.16% | 暂停申购 | 龙悦芳 |
009395 | 鑫元安鑫回报混合A 基金吧 档案 | 1.0955 | 1.0955 | 1.0931 | 1.0931 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 李彪,陈浩 |
003196 | 光大永利纯债C 基金吧 档案 | 1.0998 | 1.2347 | 1.1000 | 1.2349 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 邹强 |
019205 | 鹏华优质企业混合C 基金吧 档案 | 0.8480 | 0.8480 | 0.8408 | 0.8408 | 0.0072 | 0.86% | 开放申购 | 柳黎 |
004800 | 浦银安盛盛通定开债券 基金吧 档案 | 1.1132 | 1.2182 | 1.1135 | 1.2185 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 郑双超 |
004727 | 先锋聚优C 基金吧 档案 | 0.9443 | 0.9443 | 0.9379 | 0.9379 | 0.0064 | 0.68% | 开放申购 | 刘志强 |
018750 | 山西证券精选行业混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0018 | 1.0018 | 0.9777 | 0.9777 | 0.0241 | 2.46% | 开放申购 | 庄波 |
481015 | 工银主题策略混合A 基金吧 档案 | 2.6630 | 2.6630 | 2.5800 | 2.5800 | 0.0830 | 3.22% | 开放申购 | 林念 |
002148 | 国寿安保稳惠混合 基金吧 档案 | 1.0583 | 1.4399 | 1.0325 | 1.4141 | 0.0258 | 2.50% | 开放申购 | 闫阳 |
006095 | 永赢泰益债券C 基金吧 档案 | 1.0164 | 1.2069 | 1.0178 | 1.2083 | -0.0014 | -0.14% | 暂停申购 | 乔嘉麒 |
007484 | 信澳核心科技混合A 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.6704 | 0.9964 | 1.6363 | 0.0341 | 3.42% | 开放申购 | 徐聪 |
008427 | 华安安敦债券C 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.0706 | 1.0707 | 1.0707 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 马晓璇 |
005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9663 | 1.4373 | 0.9554 | 1.4264 | 0.0109 | 1.14% | 开放申购 | 李彪 |
007114 | 永赢高端制造混合C 基金吧 档案 | 0.8076 | 0.8076 | 0.7803 | 0.7803 | 0.0273 | 3.50% | 开放申购 | 范帆 |
017268 | 天弘养老2035三年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
019350 | 中信保诚瑞丰6个月混合C 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.0159 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 提云涛,杨立春 |
002494 | 兴业聚盈混合A 基金吧 档案 | 1.4406 | 1.4406 | 1.4417 | 1.4417 | -0.0011 | -0.08% | 开放申购 | 腊博 |
001311 | 华安新回报灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.5080 | 1.5080 | 1.5060 | 1.5060 | 0.0020 | 0.13% | 开放申购 | 朱才敏 |
009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A 基金吧 档案 | 0.8571 | 0.9265 | 0.8353 | 0.9047 | 0.0218 | 2.61% | 开放申购 | 王斌 |
016113 | 华宝高端装备股票发起式A 基金吧 档案 | 0.6437 | 0.6437 | 0.6378 | 0.6378 | 0.0059 | 0.93% | 开放申购 | 庄皓亮 |
019762 | 泰信添益90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0168 | 1.0168 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 李俊江 |
005144 | 东吴优益债券A 基金吧 档案 | 1.0805 | 1.1405 | 1.0808 | 1.1408 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 周健,杜澄楷 |
850688 | 海通红利优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6290 | 0.6290 | 0.6261 | 0.6261 | 0.0029 | 0.46% | 开放申购 | 郭新宇 |
020970 | 益民品质升级混合C 基金吧 档案 | 0.5518 | 0.5518 | 0.5480 | 0.5480 | 0.0038 | 0.69% | 开放申购 | 王勇,黄生鹏 |
003110 | 光大安和债券C 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.3339 | 1.0603 | 1.3311 | 0.0028 | 0.26% | 开放申购 | 沈荣,詹佳 |
013623 | 湘财周期轮动一年持有混合 基金吧 档案 | 0.7518 | 0.7518 | 0.7493 | 0.7493 | 0.0025 | 0.33% | 开放申购 | 徐亦达,丁洋 |
003143 | 鹏华弘达混合C 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.0761 | 1.0564 | 1.0764 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 寇斌权,张丽娟 |
010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.6853 | 0.6853 | 0.6684 | 0.6684 | 0.0169 | 2.53% | 开放申购 | 林青泽 |
004361 | 摩根安通回报混合A 基金吧 档案 | 1.3101 | 1.3412 | 1.3022 | 1.3333 | 0.0079 | 0.61% | 开放申购 | 周梦婕 |
018282 | 山西证券创新成长混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9808 | 0.9808 | 0.9623 | 0.9623 | 0.0185 | 1.92% | 开放申购 | 杨旭 |
017589 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 唐军 |
018927 | 南方中证电池主题指数发起C 基金吧 档案 | 0.9446 | 0.9446 | 0.9254 | 0.9254 | 0.0192 | 2.07% | 开放申购 | 李佳亮 |
513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.2131 | 1.2131 | 1.1985 | 1.1985 | 0.0146 | 1.22% | 场内交易 | 何琦,李茜 |
519909 | 华安安顺灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.0740 | 3.3370 | 3.0180 | 3.2760 | 0.0560 | 1.86% | 开放申购 | 高钥群 |
011637 | 广发沪港深价值成长混合A 基金吧 档案 | 0.6964 | 0.6964 | 0.6865 | 0.6865 | 0.0099 | 1.44% | 开放申购 | 李耀柱 |
005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1418 | 1.3018 | 1.1138 | 1.2738 | 0.0280 | 2.51% | 开放申购 | 李永兴 |
020940 | 永赢安裕120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王宇超 |
003799 | 华安新泰利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2129 | 1.2933 | 1.2108 | 1.2912 | 0.0021 | 0.17% | 开放申购 | 熊哲颖 |
015245 | 南华丰汇混合 基金吧 档案 | 1.1448 | 1.1448 | 1.1340 | 1.1340 | 0.0108 | 0.95% | 开放申购 | 黄志钢 |
007914 | 财通资管丰和两年定开债C 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.1069 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金御,陈希希 |
005938 | 工银精选金融地产混合C 基金吧 档案 | 1.0651 | 1.0651 | 1.0660 | 1.0660 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 鄢耀,刘欣然 |
502048 | 易方达上证50指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9726 | 1.0004 | 0.9614 | 0.9897 | 0.0112 | 1.16% | 开放申购 | 宋钊贤 |
018128 | 博时北证50成份指数发起式A 基金吧 档案 | 0.8658 | 0.8658 | 0.8579 | 0.8579 | 0.0079 | 0.92% | 开放申购 | 唐屹兵 |
970044 | 东吴裕盈一年持有混合B 基金吧 档案 | 0.6897 | 1.4966 | 0.6807 | 1.4876 | 0.0090 | 1.32% | 暂停申购 | 李果,刘欣瑜 |
007402 | 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曙亮 |
013224 | 浦银安盛港股通量化混合C 基金吧 档案 | 0.7555 | 0.7555 | 0.7407 | 0.7407 | 0.0148 | 2.00% | 开放申购 | 俞瑾 |
007759 | 平安乐享一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0072 | 1.1132 | 1.0071 | 1.1131 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 段玮婧 |
014494 | 万家鑫丰纯债E 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.1034 | 1.0339 | 1.1054 | -0.0020 | -0.19% | 限大额 | 周慧 |
016981 | 银河核心优势混合C 基金吧 档案 | 0.6227 | 0.6227 | 0.6090 | 0.6090 | 0.0137 | 2.25% | 开放申购 | 祝建辉,李一帆 |
008643 | 国金惠远纯债C 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.0729 | 1.0157 | 1.0752 | -0.0023 | -0.23% | 暂停申购 | 谢雨芮 |
710002 | 富安达策略精选混合 基金吧 档案 | 2.0720 | 2.1120 | 2.0563 | 2.0963 | 0.0157 | 0.76% | 开放申购 | 栾庆帅 |
159592 | 银华中证A50ETF 基金吧 档案 | 1.0027 | 1.0027 | 0.9869 | 0.9869 | 0.0158 | 1.60% | 场内交易 | 王帅,张亦驰 |
011844 | 民生加银内核驱动混合C 基金吧 档案 | 0.6796 | 0.6796 | 0.6782 | 0.6782 | 0.0014 | 0.21% | 开放申购 | 柳世庆 |
000850 | 汇丰晋信双核策略混合C 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.8731 | 1.0112 | 1.8542 | 0.0189 | 1.87% | 开放申购 | 韦钰 |
006151 | 南方交元债券 基金吧 档案 | 1.1329 | 1.2189 | 1.1339 | 1.2199 | -0.0010 | -0.09% | 暂停申购 | 李璇,陈霜阳 |
016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.0405 | 1.0519 | 1.0519 | -0.0114 | -1.08% | 开放申购 | 刘重杰 |
004020 | 广发景祥纯债 基金吧 档案 | 1.0717 | 1.2370 | 1.0719 | 1.2372 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 赵子良 |
009548 | 汇添富中盘价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.7435 | 0.7435 | 0.7272 | 0.7272 | 0.0163 | 2.24% | 开放申购 | 胡昕炜 |
006826 | 华宝宝裕债券A 基金吧 档案 | 1.0961 | 1.1441 | 1.0963 | 1.1443 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 王慧 |
002056 | 中银新财富混合C 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.5120 | 1.0670 | 1.5170 | -0.0050 | -0.47% | 开放申购 | 苗婷,赵志华 |
013655 | 华安策略优选混合C 基金吧 档案 | 1.7756 | 1.7756 | 1.7613 | 1.7613 | 0.0143 | 0.81% | 开放申购 | 杨明 |
017271 | 华宝稳健养老(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙梦祎 |
014012 | 蜂巢丰吉纯债A 基金吧 档案 | 1.0483 | 1.0984 | 1.0489 | 1.0990 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 金之洁 |
003109 | 光大安和债券A 基金吧 档案 | 1.0806 | 1.3579 | 1.0776 | 1.3549 | 0.0030 | 0.28% | 开放申购 | 沈荣,詹佳 |
016962 | 国联安中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 0.8638 | 0.8638 | 0.8524 | 0.8524 | 0.0114 | 1.34% | 开放申购 | 章椹元 |
011808 | 平安研究精选混合C 基金吧 档案 | 0.8569 | 0.8569 | 0.8424 | 0.8424 | 0.0145 | 1.72% | 开放申购 | 张晓泉 |
006547 | 红塔红土盛弘混合A 基金吧 档案 | 0.8432 | 1.3912 | 0.8326 | 1.3806 | 0.0106 | 1.27% | 开放申购 | 赵耀 |
007158 | 平安合盛定开债 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.1775 | 1.0386 | 1.1786 | -0.0011 | -0.11% | 暂停申购 | 张璐 |
002915 | 鑫元裕利债券 基金吧 档案 | 1.1745 | 1.2989 | 1.1756 | 1.3000 | -0.0011 | -0.09% | 限大额 | 颜昕 |
014659 | 金元顺安行业精选混合A 基金吧 档案 | 0.7385 | 0.7385 | 0.7308 | 0.7308 | 0.0077 | 1.05% | 开放申购 | 闵杭 |
007200 | 永赢泰利债券C 基金吧 档案 | 1.1878 | 1.2818 | 1.1890 | 1.2830 | -0.0012 | -0.10% | 限大额 | 刘星宇,陶毅 |
050021 | 博时创业板ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5874 | 1.5874 | 1.5390 | 1.5390 | 0.0484 | 3.14% | 开放申购 | 尹浩 |
012714 | 长安泓润纯债债券E 基金吧 档案 | 1.2716 | 1.2716 | 1.2720 | 1.2720 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 杨严 |
001718 | 工银物流产业股票A 基金吧 档案 | 3.0690 | 3.0690 | 3.0740 | 3.0740 | -0.0050 | -0.16% | 限大额 | 张宇帆 |
210002 | 金鹰红利价值混合A 基金吧 档案 | 1.6988 | 3.5113 | 1.6666 | 3.4791 | 0.0322 | 1.93% | 开放申购 | 陈颖 |
015321 | 长江新兴产业混合C 基金吧 档案 | 0.7827 | 0.7827 | 0.7695 | 0.7695 | 0.0132 | 1.72% | 开放申购 | 张剑鑫 |
009920 | 鹏华年年红一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1370 | 1.1370 | 1.1381 | 1.1381 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 刘涛 |
007226 | 海富通中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0925 | 1.0925 | 1.0927 | 1.0927 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 刘田 |
561120 | 富国中证全指家用电器ETF 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.0331 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0111 | 1.09% | 场内交易 | 牛志冬 |
017842 | 农银汇理景气优选混合A 基金吧 档案 | 0.9451 | 0.9451 | 0.9168 | 0.9168 | 0.0283 | 3.09% | 开放申购 | 张燕 |
110033 | 易方达恒生国企ETF联接现钞A 基金吧 档案 | 0.1107 | 0.1107 | 0.1082 | 0.1082 | 0.0025 | 2.31% | 开放申购 | 余海燕,成曦,PAN LINGDAN(潘令旦) |
020282 | 益民优势安享混合C 基金吧 档案 | 1.7424 | 1.7424 | 1.6871 | 1.6871 | 0.0553 | 3.28% | 开放申购 | 马泉林 |
007398 | 兴全磐稳增利债券C 基金吧 档案 | 1.2908 | 1.9748 | 1.2851 | 1.9691 | 0.0057 | 0.44% | 限大额 | 张睿 |
015857 | 格林碳中和主题混合C 基金吧 档案 | 0.8505 | 0.8505 | 0.8294 | 0.8294 | 0.0211 | 2.54% | 开放申购 | 刘赞 |
019304 | 德邦短债E 基金吧 档案 | 1.1292 | 1.1292 | 1.1297 | 1.1297 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 欧阳帆 |
008004 | 大成通嘉三年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.1136 | 1.0179 | 1.1135 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 曾婷婷 |
003145 | 国联竞争优势 基金吧 档案 | 1.5820 | 1.5820 | 1.5492 | 1.5492 | 0.0328 | 2.12% | 开放申购 | 柯海东 |
015525 | 天弘多元增利债券C 基金吧 档案 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 杜广 |
002668 | 兴业聚丰混合A 基金吧 档案 | 1.0846 | 1.3190 | 1.0827 | 1.3171 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 唐丁祥 |
016267 | 建信中证500指数量化增强发起A 基金吧 档案 | 0.9567 | 0.9567 | 0.9434 | 0.9434 | 0.0133 | 1.41% | 开放申购 | 叶乐天,刘明辉 |
019963 | 国联安月享30天持有期纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0059 | 1.0059 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 万莉,洪阳玚 |
005570 | 国联智选红利股票C 基金吧 档案 | 0.9316 | 0.9316 | 0.9250 | 0.9250 | 0.0066 | 0.71% | 开放申购 | 陈薪羽,赵菲 |
011892 | 易方达先锋成长混合C 基金吧 档案 | 0.9084 | 0.9084 | 0.8966 | 0.8966 | 0.0118 | 1.32% | 开放申购 | 武阳 |
014115 | 广发沪港深医药混合C 基金吧 档案 | 0.6444 | 0.6444 | 0.6319 | 0.6319 | 0.0125 | 1.98% | 开放申购 | 吴兴武 |
000596 | 前海开源中证军工指数A 基金吧 档案 | 1.4100 | 1.4100 | 1.3980 | 1.3980 | 0.0120 | 0.86% | 开放申购 | 黄玥 |
011401 | 汇添富成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.4969 | 0.4969 | 0.4864 | 0.4864 | 0.0105 | 2.16% | 开放申购 | 马翔,樊勇 |
018146 | 博时上证科创板50成份指数发起式C 基金吧 档案 | 0.7441 | 0.7441 | 0.7267 | 0.7267 | 0.0174 | 2.39% | 开放申购 | 唐屹兵 |
006611 | 人保中证500指数 基金吧 档案 | 1.3549 | 1.3549 | 1.3280 | 1.3280 | 0.0269 | 2.03% | 开放申购 | 周剑 |
540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票A 基金吧 档案 | 2.1107 | 2.2107 | 2.0717 | 2.1717 | 0.0390 | 1.88% | 开放申购 | 陆彬 |
014472 | 景顺长城远见成长混合A 基金吧 档案 | 0.9545 | 0.9545 | 0.9284 | 0.9284 | 0.0261 | 2.81% | 限大额 | 孟棋 |
009467 | 红土创新科技创新3个月定开混合A 基金吧 档案 | 0.6917 | 0.6917 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 赵波 |
017438 | 博时安悦短债A 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.0475 | 1.0475 | 1.0475 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 黄海峰 |
013522 | 华富吉丰60天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1132 | 1.1132 | 1.1133 | 1.1133 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 尹培俊,倪莉莎 |
110029 | 易方达科讯混合 基金吧 档案 | 1.3679 | 7.1899 | 1.3234 | 7.0641 | 0.0445 | 3.36% | 开放申购 | 刘健维 |
017024 | 天弘通享债券发起A 基金吧 档案 | 1.0157 | 1.0157 | 1.0160 | 1.0160 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 潘昱杉 |
005779 | 鑫元常利定开债 基金吧 档案 | 1.1292 | 1.3041 | 1.1299 | 1.3048 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 曹建华 |
002792 | 景顺长城顺益回报混合A 基金吧 档案 | 1.4672 | 1.4672 | 1.4647 | 1.4647 | 0.0025 | 0.17% | 开放申购 | 陈莹 |
004826 | 平安惠悦纯债 基金吧 档案 | 1.1096 | 1.3175 | 1.1116 | 1.3195 | -0.0020 | -0.18% | 限大额 | 高勇标 |
006094 | 永赢泰益债券A 基金吧 档案 | 1.0166 | 1.2179 | 1.0180 | 1.2193 | -0.0014 | -0.14% | 暂停申购 | 乔嘉麒 |
015437 | 太平安元债券A 基金吧 档案 | 1.0127 | 1.0127 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 陈晓,苏大明 |
007352 | 永赢同利债券C 基金吧 档案 | 1.0673 | 1.1132 | 1.0676 | 1.1135 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
003349 | 长信稳益纯债 基金吧 档案 | 1.1388 | 1.4598 | 1.1400 | 1.4610 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 张文琍 |
960000 | 汇丰晋信大盘股票H 基金吧 档案 | 1.5428 | 1.5428 | 1.5173 | 1.5173 | 0.0255 | 1.68% | 开放申购 | 闵良超 |
002586 | 金鹰添利信用债债券A 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.3012 | 1.0101 | 1.2961 | 0.0051 | 0.50% | 开放申购 | 周雅雯 |
162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A 基金吧 档案 | 0.5838 | 0.5838 | 0.5765 | 0.5765 | 0.0073 | 1.27% | 开放申购 | 杨刚,梁梓颖 |
019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.0079 | 1.0080 | 1.0080 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 黄钟,张晓霞 |
015725 | 英大碳中和混合C 基金吧 档案 | 0.8219 | 0.8219 | 0.8105 | 0.8105 | 0.0114 | 1.41% | 开放申购 | 张媛 |
012413 | 建信睿怡纯债C 基金吧 档案 | 1.1147 | 1.2617 | 1.1153 | 1.2623 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 闫晗,吴沛文 |
019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.7150 | 0.7150 | 0.7026 | 0.7026 | 0.0124 | 1.76% | 开放申购 | 刘杰 |
003868 | 招商招景纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 曹晋文 |
004497 | 前海开源多元策略混合C 基金吧 档案 | 2.2061 | 2.2061 | 2.1511 | 2.1511 | 0.0550 | 2.56% | 开放申购 | 叶嘉 |
004824 | 摩根安裕回报混合C 基金吧 档案 | 1.3481 | 1.3481 | 1.3442 | 1.3442 | 0.0039 | 0.29% | 开放申购 | 陈圆明,王娟,杨鹏 |
675091 | 西部利得祥逸债券A 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.2814 | 1.0405 | 1.2820 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 易圣倩 |
013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.4764 | 0.4764 | 0.4657 | 0.4657 | 0.0107 | 2.30% | 开放申购 | 赖中立 |
519329 | 浦银安盛盛泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1057 | 1.2120 | 1.1060 | 1.2123 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 陶祺 |
561800 | 华富中证稀有金属主题ETF 基金吧 档案 | 0.5231 | 0.5231 | 0.5150 | 0.5150 | 0.0081 | 1.57% | 场内交易 | 李孝华 |
002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1688 | 1.3168 | 1.1076 | 1.2556 | 0.0612 | 5.53% | 开放申购 | 揭诗琪,雷涛,陆阳 |
160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2020 | 4.3070 | 1.1880 | 4.2740 | 0.0140 | 1.18% | 开放申购 | 李彦 |
012238 | 工银养老产业股票C 基金吧 档案 | 1.3940 | 1.3940 | 1.3850 | 1.3850 | 0.0090 | 0.65% | 开放申购 | 赵蓓 |
970032 | 东海海睿进取灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.6590 | 0.7390 | 0.6556 | 0.7356 | 0.0034 | 0.52% | 封闭期 | 刘迟到 |
015291 | 金元顺安产业臻选混合A 基金吧 档案 | 0.6816 | 0.6816 | 0.6746 | 0.6746 | 0.0070 | 1.04% | 限大额 | 闵杭,周博洋 |
021000 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4834 | 1.4834 | --- | --- | 限大额 | 张其思 |
519125 | 浦银安盛消费升级混合A 基金吧 档案 | 1.8590 | 2.6690 | 1.8360 | 2.6460 | 0.0230 | 1.25% | 开放申购 | 杨富麟 |
952313 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0593 | 1.0593 | --- | --- | 开放申购 | 高琛,丁一戈 |
007588 | 浙商丰裕纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1288 | 1.1288 | 1.1290 | 1.1290 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 何康 |
519223 | 海富通欣荣混合C 基金吧 档案 | 1.1592 | 1.4751 | 1.1453 | 1.4612 | 0.0139 | 1.21% | 开放申购 | 杜晓海 |
019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.7161 | 0.7161 | 0.7036 | 0.7036 | 0.0125 | 1.78% | 开放申购 | 刘杰 |
162006 | 长城久富混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1233 | 4.7607 | 1.1029 | 4.7403 | 0.0204 | 1.85% | 开放申购 | 陈良栋 |
008797 | 国联恒安纯债C 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.0720 | 1.0342 | 1.0722 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 石霄蒙 |
003520 | 万家1-3年政金债纯债A 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.2637 | 1.0336 | 1.2651 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 段博卿 |
013893 | 国联安上证科创50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6890 | 0.6890 | 0.6728 | 0.6728 | 0.0162 | 2.41% | 开放申购 | 黄欣 |
519139 | 海富通沪港深灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2885 | 1.2885 | 1.2633 | 1.2633 | 0.0252 | 1.99% | 开放申购 | 高峥 |
000236 | 工银月月薪定期支付债券A 基金吧 档案 | 1.7030 | 1.7030 | 1.6980 | 1.6980 | 0.0050 | 0.29% | 开放申购 | 张洋 |
008963 | 建信科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.0671 | 1.0671 | 1.0438 | 1.0438 | 0.0233 | 2.23% | 开放申购 | 邵卓 |
015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.6955 | 0.6955 | 0.6829 | 0.6829 | 0.0126 | 1.85% | 开放申购 | 张璐,张海啸 |
008838 | 德邦量化对冲混合A 基金吧 档案 | 0.9153 | 0.9153 | 0.9147 | 0.9147 | 0.0006 | 0.07% | 开放申购 | 李荣兴 |
019808 | 富安达中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2407 | 1.2407 | 1.2259 | 1.2259 | 0.0148 | 1.21% | 开放申购 | 纪青 |
009567 | 山西证券裕丰一年定开债 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.1430 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蓝烨 |
010300 | 南方产业升级混合C 基金吧 档案 | 0.6629 | 0.6629 | 0.6585 | 0.6585 | 0.0044 | 0.67% | 开放申购 | 应帅 |
014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A 基金吧 档案 | 0.4584 | 0.4584 | 0.4478 | 0.4478 | 0.0106 | 2.37% | 开放申购 | 王夫伟 |
162205 | 宏利风险预算混合 基金吧 档案 | 1.1213 | 3.2833 | 1.1186 | 3.2806 | 0.0027 | 0.24% | 开放申购 | 刘欣,蔡熠阳 |
017516 | 易方达北证50成份指数C 基金吧 档案 | 0.8144 | 0.8144 | 0.8069 | 0.8069 | 0.0075 | 0.93% | 限大额 | 庞亚平 |
011072 | 鹏华安悦一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9681 | 0.9681 | 0.9667 | 0.9667 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 王石千 |
012589 | 南方港股通优势企业混合C 基金吧 档案 | 0.7682 | 0.7682 | 0.7530 | 0.7530 | 0.0152 | 2.02% | 开放申购 | 骆帅 |
015345 | 嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张静,唐棠 |
019726 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐欢 |
872025 | 广发资管盛世精选混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 焦阳 |
001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A 基金吧 档案 | 1.9075 | 1.9075 | 1.8626 | 1.8626 | 0.0449 | 2.41% | 开放申购 | 陆彬 |
016453 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4809 | 1.4809 | --- | --- | 限大额 | 张其思 |
004316 | 前海开源沪港深裕鑫A 基金吧 档案 | 1.1566 | 1.8066 | 1.1506 | 1.8006 | 0.0060 | 0.52% | 开放申购 | 王霞,毕建强 |
019291 | 德邦新回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3420 | 1.3420 | 1.3251 | 1.3251 | 0.0169 | 1.28% | 开放申购 | 朱慧琳 |
010073 | 方正富邦策略精选C 基金吧 档案 | 0.8338 | 0.8338 | 0.8252 | 0.8252 | 0.0086 | 1.04% | 开放申购 | 崔建波 |
018082 | 光大产业新动力混合C 基金吧 档案 | 0.9020 | 0.9020 | 0.8770 | 0.8770 | 0.0250 | 2.85% | 开放申购 | 房雷 |
003213 | 中银悦享定期开放债券发起式 基金吧 档案 | 1.1103 | 1.2554 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 白洁 |
007495 | 兴业中债1-3年政金债C 基金吧 档案 | 1.1060 | 1.2860 | 1.1067 | 1.2867 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 唐丁祥 |
540009 | 汇丰晋信消费红利股票 基金吧 档案 | 0.7436 | 1.7366 | 0.7371 | 1.7301 | 0.0065 | 0.88% | 开放申购 | 范坤祥,费馨涵 |
009921 | 鹏华年年红一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1248 | 1.1248 | 1.1258 | 1.1258 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 刘涛 |
008431 | 人保利丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0233 | 1.0233 | 1.0242 | 1.0242 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 程同朦 |
007913 | 财通资管丰和两年定开债A 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.1251 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金御,陈希希 |
017453 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曙亮,缪夏美 |
014003 | 浦银安盛增长动力混合C 基金吧 档案 | 0.7412 | 0.7412 | 0.7310 | 0.7310 | 0.0102 | 1.40% | 开放申购 | 杨富麟 |
007703 | 万家鑫盛纯债A 基金吧 档案 | 1.0836 | 1.1349 | 1.0838 | 1.1351 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 谷丹青 |
005366 | 摩根丰瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0713 | 1.2240 | 1.0728 | 1.2255 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 雷杨娟 |
000849 | 汇丰晋信双核策略混合A 基金吧 档案 | 1.0637 | 1.9067 | 1.0441 | 1.8871 | 0.0196 | 1.88% | 开放申购 | 韦钰 |
014398 | 中银恒悦180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0617 | 1.0617 | 1.0623 | 1.0623 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 陈玮,范锐 |
011499 | 富国沪深300基本面精选股票C 基金吧 档案 | 0.7071 | 0.7071 | 0.6986 | 0.6986 | 0.0085 | 1.22% | 限大额 | 孙彬 |
005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0547 | 1.2286 | 1.0550 | 1.2289 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 李宇璐 |
019105 | 博时创业板ETF联接E 基金吧 档案 | 1.5869 | 1.5869 | 1.5385 | 1.5385 | 0.0484 | 3.15% | 开放申购 | 尹浩 |
660102 | 农银恒久增利债券C 基金吧 档案 | 1.1906 | 1.7504 | 1.1898 | 1.7496 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 史向明 |
012918 | 平安优势领航1年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6300 | 0.6300 | 0.6218 | 0.6218 | 0.0082 | 1.32% | 开放申购 | 黄维 |
005896 | 平安合慧定开债 基金吧 档案 | 1.0086 | 1.1807 | 1.0089 | 1.1810 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 罗薇 |
017789 | 建信睿享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0873 | 1.1373 | 1.0880 | 1.1380 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 姜月 |
515100 | 景顺长城红利低波动100ETF 基金吧 档案 | 1.3639 | 1.8009 | 1.3678 | 1.8048 | -0.0039 | -0.29% | 场内交易 | 郑天行,龚丽丽 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4056 | 1.4056 | --- | --- | 开放申购 | 周晶,杨洋,赵启元 |
013848 | 华泰柏瑞匠心汇选混合C 基金吧 档案 | 0.7988 | 0.7988 | 0.7890 | 0.7890 | 0.0098 | 1.24% | 开放申购 | 赵劼 |
009992 | 景顺长城量化成长演化混合 基金吧 档案 | 0.7364 | 0.7364 | 0.7224 | 0.7224 | 0.0140 | 1.94% | 开放申购 | 徐喻军 |
008170 | 博时富添纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0783 | 1.1440 | 1.0803 | 1.1460 | -0.0020 | -0.19% | 限大额 | 倪玉娟 |
014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7045 | 0.7045 | 0.6924 | 0.6924 | 0.0121 | 1.75% | 开放申购 | 魏东 |
021310 | 长信稳益纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C 基金吧 档案 | 1.0495 | 1.0495 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0494 | 4.94% | 开放申购 | 张戈 |
013894 | 国联安上证科创50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6835 | 0.6835 | 0.6674 | 0.6674 | 0.0161 | 2.41% | 开放申购 | 黄欣 |
013989 | 富国沪港深优质资产混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9574 | 0.9574 | 0.9513 | 0.9513 | 0.0061 | 0.64% | 开放申购 | 张啸伟 |
014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7882 | 0.7882 | 0.7736 | 0.7736 | 0.0146 | 1.89% | 开放申购 | 孙浩 |
017439 | 博时安悦短债C 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 黄海峰 |
015350 | 银河季季盈90天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.0480 | 1.0483 | 1.0483 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 吴欣雨 |
015320 | 长江新兴产业混合A 基金吧 档案 | 0.7891 | 0.7891 | 0.7758 | 0.7758 | 0.0133 | 1.71% | 开放申购 | 张剑鑫 |
513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.6353 | 0.6353 | 0.6246 | 0.6246 | 0.0107 | 1.71% | 场内交易 | 刘杰 |
016135 | 嘉实优势成长混合C 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0120 | 1.19% | 开放申购 | 孟夏 |
012406 | 永赢长远价值混合A 基金吧 档案 | 0.5907 | 0.5907 | 0.5883 | 0.5883 | 0.0024 | 0.41% | 开放申购 | 常远,许拓 |
006061 | 红土创新增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.3902 | 1.4352 | 1.3888 | 1.4338 | 0.0014 | 0.10% | 开放申购 | 陈若劲,杨一 |
008449 | 德邦短债C 基金吧 档案 | 1.1191 | 1.1191 | 1.1196 | 1.1196 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 欧阳帆 |
021387 | 永赢泰利债券B 基金吧 档案 | 1.0872 | 1.0872 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陶毅,刘星宇 |
007618 | 富国投资级信用债债券型D 基金吧 档案 | 1.0570 | 1.1670 | 1.0586 | 1.1686 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 黄纪亮,朱梦娜 |
519626 | 银河君盛混合C 基金吧 档案 | 1.0919 | 1.3179 | 1.0926 | 1.3186 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 刘铭,卢轶乔 |
012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.7760 | 0.7760 | 0.7541 | 0.7541 | 0.0219 | 2.90% | 开放申购 | 韩广哲 |
016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 基金吧 档案 | 1.0491 | 1.0491 | 1.0500 | 1.0500 | -0.0009 | -0.09% | 暂停申购 | 闵锐,祝杨 |
008831 | 海富通安益对冲混合A 基金吧 档案 | 1.0869 | 1.0869 | 1.0918 | 1.0918 | -0.0049 | -0.45% | 开放申购 | 朱斌全 |
006167 | 德邦乐享生活混合A 基金吧 档案 | 1.4655 | 1.5186 | 1.4377 | 1.4908 | 0.0278 | 1.93% | 开放申购 | 黎莹,揭诗琪,施俊峰 |
161035 | 富国中证医药主题指数增强A 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.2830 | 1.0790 | 1.2680 | 0.0150 | 1.39% | 开放申购 | 牛志冬,蔡卡尔 |
000926 | 中信建投睿信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.5986 | 0.5986 | 0.5922 | 0.5922 | 0.0064 | 1.08% | 开放申购 | 杨志武,艾翀 |
012780 | 博时移动互联主题混合C 基金吧 档案 | 0.7517 | 0.7517 | 0.7322 | 0.7322 | 0.0195 | 2.66% | 开放申购 | 郭晓林,赵易 |
005597 | 建信战略精选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8605 | 1.8605 | 1.8156 | 1.8156 | 0.0449 | 2.47% | 开放申购 | 王东杰 |
001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5133 | 1.5133 | 1.5142 | 1.5142 | -0.0009 | -0.06% | 开放申购 | 张跃鹏,胡阗洋,李波 |
009943 | 浦银安盛稳健丰利债券A 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.0319 | 1.0308 | 1.0308 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 李羿,郑双超,杨鑫 |
004549 | 富安达消费主题混合 基金吧 档案 | 1.0704 | 1.6144 | 1.0637 | 1.6077 | 0.0067 | 0.63% | 开放申购 | 李守峰 |
015886 | 富安达先进制造混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7050 | 0.7050 | 0.6918 | 0.6918 | 0.0132 | 1.91% | 开放申购 | 栾庆帅 |
009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A 基金吧 档案 | 0.9222 | 0.9222 | 0.9308 | 0.9308 | -0.0086 | -0.92% | 开放申购 | 贾成东 |
017549 | 平安策略回报混合A 基金吧 档案 | 0.9986 | 0.9986 | 0.9714 | 0.9714 | 0.0272 | 2.80% | 开放申购 | 神爱前 |
001506 | 景顺长城泰和回报混合A 基金吧 档案 | 1.3530 | 1.4130 | 1.3530 | 1.4130 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邓敬东 |
588310 | 方正富邦科创创业50ETF 基金吧 档案 | 0.5297 | 0.5297 | 0.5133 | 0.5133 | 0.0164 | 3.20% | 场内交易 | 徐维君,于润泽 |
519224 | 海富通欣荣混合A 基金吧 档案 | 1.1685 | 1.4844 | 1.1545 | 1.4704 | 0.0140 | 1.21% | 开放申购 | 杜晓海 |
016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.2037 | 1.2037 | 1.1957 | 1.1957 | 0.0080 | 0.67% | 限大额 | 张钟玉 |
008426 | 华安安敦债券A 基金吧 档案 | 1.0526 | 1.0526 | 1.0528 | 1.0528 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 马晓璇 |
014253 | 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0511 | 1.0511 | 1.0514 | 1.0514 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 何子建,王烨斌,郑青 |
017049 | 富安达产业优选混合C 基金吧 档案 | 0.6754 | 0.6754 | 0.6505 | 0.6505 | 0.0249 | 3.83% | 开放申购 | 李守峰,杨红 |
020439 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0051 | 1.0051 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 李怀定 |
005872 | 太平恒利纯债 基金吧 档案 | 1.0782 | 1.1628 | 1.0784 | 1.1630 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 赵岩 |
011071 | 鹏华安悦一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9806 | 0.9806 | 0.9792 | 0.9792 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 王石千 |
014261 | 摩根沃享远见一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.6828 | 0.6828 | 0.6598 | 0.6598 | 0.0230 | 3.49% | 开放申购 | 杜猛 |
015079 | 永赢成长远航一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7464 | 0.7464 | 0.7207 | 0.7207 | 0.0257 | 3.57% | 开放申购 | 于航 |
017025 | 天弘通享债券发起C 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0146 | 1.0146 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 潘昱杉 |
012314 | 南方行业领先混合 基金吧 档案 | 0.5532 | 0.5532 | 0.5446 | 0.5446 | 0.0086 | 1.58% | 开放申购 | 章晖 |
008727 | 平安添裕债券C 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0062 | 1.0062 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 韩克 |
011888 | 民生加银周期优选混合A 基金吧 档案 | 0.6361 | 0.6361 | 0.6240 | 0.6240 | 0.0121 | 1.94% | 开放申购 | 芮定坤 |
014688 | 招商招景纯债D 基金吧 档案 | 1.1037 | 1.1037 | 1.1040 | 1.1040 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 曹晋文 |
005536 | 渤海汇金量化成长混合发起 基金吧 档案 | 0.7138 | 0.7138 | 0.7079 | 0.7079 | 0.0059 | 0.83% | 开放申购 | 何翔 |
002838 | 华夏新锦程混合A 基金吧 档案 | 0.8930 | 1.1762 | 0.8840 | 1.1672 | 0.0090 | 1.02% | 开放申购 | 刘心任 |
014200 | 建信沃信一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6624 | 0.6624 | 0.6414 | 0.6414 | 0.0210 | 3.27% | 开放申购 | 陶灿 |
015856 | 格林碳中和主题混合A 基金吧 档案 | 0.8552 | 0.8552 | 0.8339 | 0.8339 | 0.0213 | 2.55% | 开放申购 | 刘赞 |
003665 | 新沃通利纯债C 基金吧 档案 | 1.0713 | 1.1513 | 1.0719 | 1.1519 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 庄磊 |
016069 | 华商研究精选灵活配置C 基金吧 档案 | 2.2850 | 2.2850 | 2.2570 | 2.2570 | 0.0280 | 1.24% | 开放申购 | 童立 |
005917 | 广发汇誉3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0872 | 1.1833 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 代宇 |
021384 | 渤海汇金量化成长混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
000998 | 南方双元C 基金吧 档案 | 1.1588 | 1.1848 | 1.1578 | 1.1838 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 刘建岩 |
009811 | 易方达悦通一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0901 | 1.0901 | 1.0911 | 1.0911 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 张雅君 |
012285 | 招商稳裕短债30天持有债A 基金吧 档案 | 1.0845 | 1.0845 | 1.0846 | 1.0846 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 向霈 |
009959 | 长安鑫悦消费混合C 基金吧 档案 | 0.6845 | 0.6845 | 0.6778 | 0.6778 | 0.0067 | 0.99% | 开放申购 | 肖洁 |
110003 | 易方达上证50增强A 基金吧 档案 | 1.8857 | 3.8357 | 1.8674 | 3.8174 | 0.0183 | 0.98% | 开放申购 | 张胜记 |
019984 | 南华同业存单指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 何林泽,姜杰特 |
008646 | 天弘增利短债A 基金吧 档案 | 1.1177 | 1.1236 | 1.1180 | 1.1239 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 王昌俊,王顺利 |
000080 | 天治可转债增强债券A 基金吧 档案 | 1.4315 | 1.4315 | 1.4319 | 1.4319 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 李申 |
163503 | 天治核心成长混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.4320 | 2.2588 | 0.4357 | 2.2660 | -0.0037 | -0.85% | 开放申购 | 李申 |
012926 | 民生加银中证500指数增强A 基金吧 档案 | 0.7047 | 0.7047 | 0.6934 | 0.6934 | 0.0113 | 1.63% | 开放申购 | 周帅,杨林 |
007161 | 南方恒庆一年定开债 基金吧 档案 | 1.0096 | 1.0923 | 1.0096 | 1.0923 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 黄河 |
018987 | 富安达科技领航混合C 基金吧 档案 | 0.4787 | 0.4787 | 0.4599 | 0.4599 | 0.0188 | 4.09% | 开放申购 | 杨红 |
003571 | 招商招琪纯债A 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.2744 | 1.0462 | 1.2751 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 王梓林 |
005331 | 益民优势安享混合A 基金吧 档案 | 1.7439 | 1.7439 | 1.6885 | 1.6885 | 0.0554 | 3.28% | 开放申购 | 马泉林 |
003521 | 万家1-3年政金债纯债C 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.2567 | 1.0268 | 1.2582 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 段博卿 |
001135 | 益民品质升级混合A 基金吧 档案 | 0.5520 | 0.5520 | 0.5483 | 0.5483 | 0.0037 | 0.67% | 开放申购 | 王勇,黄生鹏 |
008483 | 广发央企80债券指数C 基金吧 档案 | 1.0788 | 1.1385 | 1.0793 | 1.1390 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 洪志 |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 基金吧 档案 | 1.0051 | 1.5271 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 轩璇 |
017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9096 | 0.9096 | 0.8829 | 0.8829 | 0.0267 | 3.02% | 开放申购 | 严筱娴 |
015923 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.0387 | 1.0390 | 1.0390 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 沈夏 |
003857 | 前海开源周期优选混合A 基金吧 档案 | 1.7667 | 1.7667 | 1.7537 | 1.7537 | 0.0130 | 0.74% | 开放申购 | 刘宏 |
002076 | 浙商中证500增强A 基金吧 档案 | 1.3989 | 1.3989 | 1.3770 | 1.3770 | 0.0219 | 1.59% | 开放申购 | 胡羿 |
007113 | 永赢高端制造混合A 基金吧 档案 | 0.8149 | 0.8149 | 0.7874 | 0.7874 | 0.0275 | 3.49% | 开放申购 | 范帆 |
013511 | 汇丰晋信低碳先锋股票C 基金吧 档案 | 2.0839 | 2.0839 | 2.0454 | 2.0454 | 0.0385 | 1.88% | 开放申购 | 陆彬 |
017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9066 | 0.9066 | 0.8800 | 0.8800 | 0.0266 | 3.02% | 开放申购 | 严筱娴 |
006776 | 华夏鼎略债券A 基金吧 档案 | 1.0991 | 1.1641 | 1.0994 | 1.1644 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 孙蕾 |
013935 | 长江红利回报混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8920 | 0.8920 | 0.8909 | 0.8909 | 0.0011 | 0.12% | 开放申购 | 徐婕 |
206003 | 鹏华信用增利债券A 基金吧 档案 | 1.2531 | 1.7621 | 1.2511 | 1.7601 | 0.0020 | 0.16% | 开放申购 | 方昶 |
000127 | 农银行业领先混合 基金吧 档案 | 2.4755 | 2.8700 | 2.4786 | 2.8731 | -0.0031 | -0.13% | 开放申购 | 张峰 |
009873 | 中欧责任投资混合C 基金吧 档案 | 0.6627 | 0.6627 | 0.6481 | 0.6481 | 0.0146 | 2.25% | 开放申购 | 王培,尹为醇 |
005700 | 工银新经济美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1169 | 0.1169 | --- | --- | 暂停申购 | 谭冬寒 |
020237 | 施罗德中国动力股票C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 安昀 |
015467 | 太平中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.0014 | 1.0014 | 0.9805 | 0.9805 | 0.0209 | 2.13% | 开放申购 | 张子权 |
160608 | 鹏华普天债券B 基金吧 档案 | 1.2898 | 2.0254 | 1.2904 | 2.0260 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 刘涛 |
165526 | 中信保诚新旺混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.5410 | 1.5760 | 1.5400 | 1.5750 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 提云涛,杨立春 |
012423 | 山西证券超短债E 基金吧 档案 | 1.0981 | 1.0981 | 1.0982 | 1.0982 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 刘凌云,缪佳 |
015072 | 鑫元专精特新混合C 基金吧 档案 | 0.5049 | 0.5049 | 0.4960 | 0.4960 | 0.0089 | 1.79% | 开放申购 | 周颖 |
005346 | 长安泓润纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2597 | 1.2597 | 1.2600 | 1.2600 | -0.0003 | -0.02% | 暂停申购 | 杨严 |
005939 | 工银新能源汽车混合A 基金吧 档案 | 2.2496 | 2.2496 | 2.2009 | 2.2009 | 0.0487 | 2.21% | 开放申购 | 杜洋,张姝丽,邢梦醒,张剑峰 |
014103 | 富安达成长价值一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.7105 | 0.7105 | 0.7071 | 0.7071 | 0.0034 | 0.48% | 开放申购 | 栾庆帅,申坤 |
019647 | 华安双债添利债券E 基金吧 档案 | 1.3160 | 1.3160 | 1.3155 | 1.3155 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 贺涛,朱才敏 |
512930 | 平安人工智能ETF 基金吧 档案 | 1.1183 | 1.2683 | 1.0743 | 1.2243 | 0.0440 | 4.10% | 场内交易 | 刘洁倩 |
010321 | 中银大健康股票C 基金吧 档案 | 1.0186 | 1.0186 | 0.9958 | 0.9958 | 0.0228 | 2.29% | 开放申购 | 郑宁 |
003457 | 国泰润泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0829 | 1.2323 | 1.0831 | 1.2325 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 李铭一 |
014470 | 富安达健康人生混合C 基金吧 档案 | 1.3290 | 1.3290 | 1.3159 | 1.3159 | 0.0131 | 1.00% | 开放申购 | 李守峰 |
003124 | 天治鑫利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1610 | 1.1781 | 1.1616 | 1.1787 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 郝杰 |
005677 | 安信永盛定开债券 基金吧 档案 | 1.0858 | 1.1848 | 1.0863 | 1.1853 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 梁冰哲 |
009432 | 德邦科技创新一年定开混合A 基金吧 档案 | 0.7565 | 0.7565 | 0.7432 | 0.7432 | 0.0133 | 1.79% | 暂停申购 | 黎莹,雷涛 |
005781 | 华富富瑞3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.1982 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 倪莉莎 |
003442 | 招商招惠3个月定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.2823 | 1.0107 | 1.2829 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 夏里鹏 |
019132 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0186 | 1.0186 | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
006153 | 国联安增鑫纯债C 基金吧 档案 | 1.0766 | 1.1426 | 1.0769 | 1.1429 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张蕙显 |
206004 | 鹏华信用增利债券B 基金吧 档案 | 1.3321 | 1.7282 | 1.3301 | 1.7262 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 方昶 |
019426 | 中银数字经济混合A 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘晨 |
340009 | 兴全磐稳增利债券A 基金吧 档案 | 1.4496 | 2.0046 | 1.4431 | 1.9981 | 0.0065 | 0.45% | 限大额 | 张睿 |
007023 | 中银证券安泽债券A 基金吧 档案 | 1.1229 | 1.1449 | 1.1232 | 1.1452 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 曹张琪 |
004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.2197 | 1.0555 | 1.2199 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 宋玉青 |
009603 | 国金惠鑫短债债券E 基金吧 档案 | 1.1150 | 1.1150 | 1.1152 | 1.1152 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 徐艳芳 |
003218 | 前海开源祥和债券A 基金吧 档案 | 1.4835 | 1.5535 | 1.4778 | 1.5478 | 0.0057 | 0.39% | 开放申购 | 章俊 |
017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4002 | 1.4002 | --- | --- | 开放申购 | 周晶,杨洋,赵启元 |
020062 | 格林宏观回报混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 郑中华,刘赞 |
016635 | 国联安气候变化混合A 基金吧 档案 | 0.5016 | 0.5016 | 0.4982 | 0.4982 | 0.0034 | 0.68% | 开放申购 | 潘明 |
005892 | 先锋汇盈纯债A 基金吧 档案 | 0.8701 | 0.8701 | 0.8698 | 0.8698 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 杜旭,黄意球 |
519225 | 海富通集利债券 基金吧 档案 | 1.1067 | 1.1067 | 1.1081 | 1.1081 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 方昆明 |
002492 | 工银月月薪定期支付债券C 基金吧 档案 | 1.1710 | 1.1710 | 1.1670 | 1.1670 | 0.0040 | 0.34% | 开放申购 | 张洋 |
009651 | 海富通成长甄选混合A 基金吧 档案 | 0.9208 | 0.9208 | 0.8794 | 0.8794 | 0.0414 | 4.71% | 开放申购 | 吕越超 |
019104 | 博时安悦短债E 基金吧 档案 | 1.0473 | 1.0473 | 1.0474 | 1.0474 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 黄海峰 |
020236 | 施罗德中国动力股票A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 安昀 |
160603 | 鹏华普天收益混合 基金吧 档案 | 2.0090 | 4.6520 | 1.9810 | 4.6240 | 0.0280 | 1.41% | 开放申购 | 蒋鑫 |
011143 | 创金合信新材料新能源股票C 基金吧 档案 | 0.8813 | 0.8813 | 0.8644 | 0.8644 | 0.0169 | 1.96% | 开放申购 | 谢天卉 |
017322 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭智 |
002772 | 光大产业新动力混合A 基金吧 档案 | 0.8930 | 1.0080 | 0.8690 | 0.9840 | 0.0240 | 2.76% | 开放申购 | 房雷 |
161903 | 万家行业优选混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.7405 | 3.9101 | 0.7263 | 3.8849 | 0.0142 | 1.96% | 开放申购 | 黄兴亮 |
519176 | 浦银安盛消费升级混合C 基金吧 档案 | 1.8960 | 2.6560 | 1.8730 | 2.6330 | 0.0230 | 1.23% | 开放申购 | 杨富麟 |
016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0364 | 1.0364 | 1.0478 | 1.0478 | -0.0114 | -1.09% | 开放申购 | 刘重杰 |
014477 | 山西证券90天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.0838 | 1.0838 | 1.0838 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘凌云,缪佳 |
003747 | 万家鑫享纯债A 基金吧 档案 | 1.0342 | 1.2686 | 1.0372 | 1.2716 | -0.0030 | -0.29% | 限大额 | 周慧 |
012204 | 中银通利债券A 基金吧 档案 | 1.0121 | 1.0121 | 1.0102 | 1.0102 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 陈玮 |
017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0304 | 1.0304 | 1.0307 | 1.0307 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 沈科,沈夏 |
561590 | 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.8933 | 0.8933 | 0.8795 | 0.8795 | 0.0138 | 1.57% | 场内交易 | 柳军,笪篁 |
017550 | 平安策略回报混合C 基金吧 档案 | 0.9929 | 0.9929 | 0.9659 | 0.9659 | 0.0270 | 2.80% | 开放申购 | 神爱前 |
012290 | 国联恒益纯债A 基金吧 档案 | 1.0698 | 1.1048 | 1.0709 | 1.1059 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 石霄蒙,霍顺朝 |
016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.0334 | 1.0251 | 1.0351 | -0.0017 | -0.17% | 限大额 | 邹卫 |
016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.2001 | 1.2001 | 1.1921 | 1.1921 | 0.0080 | 0.67% | 限大额 | 张钟玉 |
017048 | 富安达产业优选混合A 基金吧 档案 | 0.6794 | 0.6794 | 0.6544 | 0.6544 | 0.0250 | 3.82% | 开放申购 | 李守峰,杨红 |
007351 | 永赢同利债券A 基金吧 档案 | 1.0781 | 1.1240 | 1.0783 | 1.1242 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.7803 | 0.7803 | 0.7583 | 0.7583 | 0.0220 | 2.90% | 开放申购 | 韩广哲 |
018347 | 富安达智优量化选股混合型发起式A 基金吧 档案 | 0.9453 | 0.9453 | 0.9370 | 0.9370 | 0.0083 | 0.89% | 开放申购 | 纪青 |
009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C 基金吧 档案 | 0.8959 | 0.8959 | 0.9042 | 0.9042 | -0.0083 | -0.92% | 开放申购 | 贾成东 |
017216 | 国投瑞银策略智选混合A 基金吧 档案 | 0.9607 | 0.9607 | 0.9460 | 0.9460 | 0.0147 | 1.55% | 开放申购 | 吉莉 |
008931 | 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭智 |
001235 | 中银国有企业债A 基金吧 档案 | 1.1470 | 1.3672 | 1.1472 | 1.3674 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王晓彦 |
008763 | 天弘越南市场股票(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3781 | 1.3781 | --- | --- | 暂停申购 | 胡超 |
004040 | 金鹰医疗健康产业A 基金吧 档案 | 0.9836 | 1.2836 | 0.9545 | 1.2545 | 0.0291 | 3.05% | 开放申购 | 欧阳娟 |
020221 | 国联安沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.0739 | 1.0739 | 1.0618 | 1.0618 | 0.0121 | 1.14% | 开放申购 | 章椹元 |
008647 | 天弘增利短债C 基金吧 档案 | 1.1171 | 1.1171 | 1.1174 | 1.1174 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 王昌俊,王顺利 |
004890 | 中邮健康文娱混合 基金吧 档案 | 1.5312 | 1.5312 | 1.4951 | 1.4951 | 0.0361 | 2.41% | 开放申购 | 王瑶,宫正 |
006070 | 银河沃丰债券 基金吧 档案 | 1.1007 | 1.2064 | 1.1021 | 1.2078 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 刘铭 |
006600 | 人保沪深300指数 基金吧 档案 | 1.1841 | 1.1841 | 1.1678 | 1.1678 | 0.0163 | 1.40% | 开放申购 | 周剑 |
012376 | 西部利得祥逸债券D 基金吧 档案 | 1.0391 | 1.1456 | 1.0397 | 1.1462 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 易圣倩 |
011288 | 上银医疗健康混合A 基金吧 档案 | 0.6282 | 0.6282 | 0.6202 | 0.6202 | 0.0080 | 1.29% | 开放申购 | 杨建楠 |
012000 | 富国安泰90天滚动持有短债债券C 基金吧 档案 | 1.0887 | 1.0887 | 1.0892 | 1.0892 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 吴旅忠 |
015774 | 长信多利混合E 基金吧 档案 | 1.3221 | 1.3221 | 1.3030 | 1.3030 | 0.0191 | 1.47% | 开放申购 | 刘亮 |
011166 | 万家陆家嘴金融城金融债 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.1166 | 1.0517 | 1.1183 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 段博卿 |
015004 | 中邮能源革新混合型发起A 基金吧 档案 | 0.7376 | 0.7376 | 0.7325 | 0.7325 | 0.0051 | 0.70% | 开放申购 | 白鹏 |
009792 | 工银瑞益债券A 基金吧 档案 | 1.0842 | 1.0842 | 1.0845 | 1.0845 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张略钊 |
009414 | 中银大健康股票A 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.0327 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0231 | 2.29% | 开放申购 | 郑宁 |
013359 | 上银高质量优选9个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.5827 | 0.5827 | 0.5762 | 0.5762 | 0.0065 | 1.13% | 开放申购 | 陈博 |
006489 | 招商添裕纯债A 基金吧 档案 | 1.1689 | 1.2032 | 1.1699 | 1.2042 | -0.0010 | -0.09% | 暂停申购 | 向霈,马龙 |
519628 | 银河君润混合C 基金吧 档案 | 0.9775 | 1.3433 | 0.9759 | 1.3417 | 0.0016 | 0.16% | 限大额 | 刘铭,祝建辉 |
011447 | 长江新能源产业混合发起C 基金吧 档案 | 0.9557 | 0.9557 | 0.9424 | 0.9424 | 0.0133 | 1.41% | 开放申购 | 张剑鑫 |
009038 | 浦银安盛普庆纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.1286 | 1.0715 | 1.1295 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 廉素君,张蕴文 |
161606 | 融通行业景气混合A 基金吧 档案 | 1.4770 | 3.4370 | 1.4560 | 3.4160 | 0.0210 | 1.44% | 开放申购 | 邹曦 |
008003 | 大成通嘉三年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.1276 | 1.0205 | 1.1275 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 曾婷婷 |
018771 | 汇添富稳合4个月持有债券D 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0311 | 1.0311 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 胡娜 |
009789 | 富安达科技创新混合A 基金吧 档案 | 0.9673 | 0.9673 | 0.9292 | 0.9292 | 0.0381 | 4.10% | 开放申购 | 杨红 |
011309 | 富国消费主题混合C 基金吧 档案 | 2.3780 | 2.3780 | 2.3430 | 2.3430 | 0.0350 | 1.49% | 开放申购 | 王园园 |
014511 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0544 | 1.0544 | -0.0021 | -0.20% | 限大额 | 吕一楠 |
003926 | 国联恒信纯债A 基金吧 档案 | 1.0770 | 1.2975 | 1.0787 | 1.2992 | -0.0017 | -0.16% | 限大额 | 王玥 |
014660 | 金元顺安行业精选混合C 基金吧 档案 | 0.7318 | 0.7318 | 0.7242 | 0.7242 | 0.0076 | 1.05% | 开放申购 | 闵杭 |
011978 | 格林研究优选混合C 基金吧 档案 | 0.7768 | 0.7768 | 0.7720 | 0.7720 | 0.0048 | 0.62% | 开放申购 | 李会忠,刘冬 |
001415 | 中信保诚新锐混合A 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.1420 | 1.0200 | 1.1410 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 杨立春,王颖 |
003455 | 招商招通纯债C 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.2600 | 1.0320 | 1.2613 | -0.0013 | -0.13% | 暂停申购 | 黄晓婷 |
002934 | 泰康恒泰回报混合A 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.3581 | 1.0204 | 1.3584 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 任慧娟,金宏伟 |
005675 | 易方达恒生国企ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7968 | 0.7968 | 0.7784 | 0.7784 | 0.0184 | 2.36% | 开放申购 | 余海燕,成曦,PAN LINGDAN(潘令旦) |
011402 | 汇添富成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.4874 | 0.4874 | 0.4771 | 0.4771 | 0.0103 | 2.16% | 开放申购 | 马翔,樊勇 |
006898 | 天弘弘丰增强回报债券A 基金吧 档案 | 1.0948 | 1.0948 | 1.0877 | 1.0877 | 0.0071 | 0.65% | 开放申购 | 杜广,胡东 |
012917 | 平安优势领航1年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6436 | 0.6436 | 0.6353 | 0.6353 | 0.0083 | 1.31% | 开放申购 | 黄维 |
009793 | 工银瑞益债券C 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0803 | 1.0803 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张略钊 |
020625 | 蜂巢丰吉纯债E 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.0472 | 1.0478 | 1.0478 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 金之洁 |
018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.4616 | 1.4616 | 1.4608 | 1.4608 | 0.0008 | 0.05% | 开放申购 | 华李成 |
872026 | 广发资管盛世精选混合C 基金吧 档案 | 0.9339 | 1.0973 | 0.9233 | 1.0867 | 0.0106 | 1.15% | 开放申购 | 焦阳 |
008177 | 建信高股息主题股票 基金吧 档案 | 0.9423 | 1.6188 | 0.9188 | 1.5953 | 0.0235 | 2.56% | 开放申购 | 陶灿 |
019427 | 中银数字经济混合C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘晨 |
012234 | 华安聚弘精选混合A 基金吧 档案 | 0.6323 | 0.6323 | 0.6299 | 0.6299 | 0.0024 | 0.38% | 开放申购 | 饶晓鹏 |
013972 | 长江致惠30天滚动持有短债发起A 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.0610 | 1.0611 | 1.0611 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 漆志伟 |
004887 | 长信稳通三个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0522 | 1.1923 | 1.0523 | 1.1924 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 杜国昊,邹依恩 |
001021 | 华夏亚债中国指数A 基金吧 档案 | 1.2567 | 1.5892 | 1.2604 | 1.5929 | -0.0037 | -0.29% | 开放申购 | 刘薇 |
010662 | 富国均衡优选混合 基金吧 档案 | 0.7415 | 0.7415 | 0.7278 | 0.7278 | 0.0137 | 1.88% | 开放申购 | 杨栋 |
003219 | 前海开源祥和债券C 基金吧 档案 | 1.4571 | 1.5271 | 1.4516 | 1.5216 | 0.0055 | 0.38% | 开放申购 | 章俊 |
019792 | 富安达长三角区域主题混合C 基金吧 档案 | 0.8487 | 0.8487 | 0.8401 | 0.8401 | 0.0086 | 1.02% | 开放申购 | 杨红 |
016729 | 长信中证科创创业50指数增强A 基金吧 档案 | 0.8210 | 0.8210 | 0.7992 | 0.7992 | 0.0218 | 2.73% | 开放申购 | 左金保,姚奕帆 |
014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C 基金吧 档案 | 0.5618 | 0.5618 | 0.5496 | 0.5496 | 0.0122 | 2.22% | 开放申购 | 王紫菡 |
002839 | 华夏新锦程混合C 基金吧 档案 | 0.8912 | 0.8912 | 0.8822 | 0.8822 | 0.0090 | 1.02% | 开放申购 | 刘心任 |
009872 | 中欧责任投资混合A 基金吧 档案 | 0.6822 | 0.6822 | 0.6671 | 0.6671 | 0.0151 | 2.26% | 开放申购 | 王培,尹为醇 |
015724 | 英大碳中和混合A 基金吧 档案 | 0.8263 | 0.8263 | 0.8148 | 0.8148 | 0.0115 | 1.41% | 开放申购 | 张媛 |
019308 | 光大保德信中小盘混合C 基金吧 档案 | 1.3229 | 1.3229 | 1.2977 | 1.2977 | 0.0252 | 1.94% | 开放申购 | 陈栋 |
003949 | 兴全稳泰债券A 基金吧 档案 | 1.1717 | 1.3289 | 1.1722 | 1.3294 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 王帅 |
020317 | 鹏华丰达债券C 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.0185 | 1.0169 | 1.0189 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 杜培俊 |
019133 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0164 | 1.0164 | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
018682 | 鑫元浩鑫增强债券A 基金吧 档案 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0137 | 1.0137 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 陈浩,刘宇涛 |
020063 | 格林宏观回报混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 郑中华,刘赞 |
009034 | 建信上海金ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3000 | 1.3000 | 1.2912 | 1.2912 | 0.0088 | 0.68% | 开放申购 | 朱金钰 |
018030 | 泓德新能源产业混合发起式C 基金吧 档案 | 0.6103 | 0.6103 | 0.5998 | 0.5998 | 0.0105 | 1.75% | 开放申购 | 张天洋 |
015479 | 国联益泓90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0734 | 1.0734 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 潘巍 |
020275 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曙亮,缪夏美 |
016651 | 汇丰晋信慧嘉债券A 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.0221 | 1.0212 | 1.0212 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 蔡若林,范坤祥 |
018507 | 创金合信益久9个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0052 | 1.0052 | 0.0030 | 0.30% | 暂停申购 | 黄弢,谢创,黄佳祥 |
016277 | 招商中证800指数增强C 基金吧 档案 | 0.9155 | 0.9155 | 0.9012 | 0.9012 | 0.0143 | 1.59% | 开放申购 | 王平,王岩 |
159577 | 汇添富MSCI美国50ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9891 | 0.9891 | --- | --- | 场内交易 | 乐无穹 |
013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.4735 | 0.4735 | 0.4628 | 0.4628 | 0.0107 | 2.31% | 开放申购 | 赖中立 |
004987 | 诺德新享灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.4389 | 1.8689 | 1.4485 | 1.8785 | -0.0096 | -0.66% | 开放申购 | 顾钰 |
012836 | 招商景气精选股票C 基金吧 档案 | 0.8661 | 0.8661 | 0.8744 | 0.8744 | -0.0083 | -0.95% | 开放申购 | 贾成东 |
016150 | 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 基金吧 档案 | 1.0619 | 1.0619 | 1.0630 | 1.0630 | -0.0011 | -0.10% | 限大额 | 范静,林炎滨 |
019148 | 富国腾享回报6个月滚动持有E 基金吧 档案 | 1.0569 | 1.0569 | 1.0538 | 1.0538 | 0.0031 | 0.29% | 开放申购 | 刘兴旺,朱晨杰,张育浩 |
009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 基金吧 档案 | 0.6439 | 0.6439 | 0.6324 | 0.6324 | 0.0115 | 1.82% | 开放申购 | 晏青 |
710001 | 富安达优势成长混合 基金吧 档案 | 2.6644 | 2.6644 | 2.5880 | 2.5880 | 0.0764 | 2.95% | 开放申购 | 李守峰,申坤 |
012006 | 信澳恒盛混合C 基金吧 档案 | 0.8849 | 0.8849 | 0.8829 | 0.8829 | 0.0020 | 0.23% | 开放申购 | 王建华,马俊飞 |
000150 | 华安双债添利债券C 基金吧 档案 | 1.2701 | 1.6531 | 1.2697 | 1.6527 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 贺涛,朱才敏 |
165314 | 建信信用增强债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5590 | 1.5590 | 1.5590 | 1.5590 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李峰 |
016677 | 南方君誉混合C 基金吧 档案 | 0.9566 | 0.9566 | 0.9486 | 0.9486 | 0.0080 | 0.84% | 开放申购 | 卢玉珊 |
014221 | 恒越医疗健康精选混合C 基金吧 档案 | 0.6152 | 0.6152 | 0.6057 | 0.6057 | 0.0095 | 1.57% | 开放申购 | 王晓明 |
011981 | 国富匠心精选混合C 基金吧 档案 | 0.8825 | 0.8825 | 0.8697 | 0.8697 | 0.0128 | 1.47% | 开放申购 | 刘晓 |
017325 | 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9096 | 0.9096 | --- | --- | 开放申购 | 周永冠,罗文波 |
004496 | 前海开源多元策略混合A 基金吧 档案 | 2.2472 | 2.2472 | 2.1912 | 2.1912 | 0.0560 | 2.56% | 开放申购 | 叶嘉 |
003443 | 招商招惠3个月定期开放债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 夏里鹏 |
519614 | 银河君尚混合C 基金吧 档案 | 1.5030 | 1.6080 | 1.4954 | 1.6004 | 0.0076 | 0.51% | 开放申购 | 刘铭,卢轶乔,黄栋 |
019340 | 西部利得研究精选混合A 基金吧 档案 | 0.9998 | 0.9998 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈保国 |
011383 | 富安达医药创新混合 基金吧 档案 | 0.5738 | 0.5738 | 0.5678 | 0.5678 | 0.0060 | 1.06% | 开放申购 | 李守峰 |
019242 | 汇丰晋信2016周期混合C 基金吧 档案 | 1.1853 | 1.1853 | 1.1836 | 1.1836 | 0.0017 | 0.14% | 开放申购 | 蔡若林 |
015274 | 英大安益中短债A 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.0421 | 1.0433 | 1.0433 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 吕一楠 |
014729 | 前海开源新兴产业混合C 基金吧 档案 | 0.8321 | 0.8321 | 0.8147 | 0.8147 | 0.0174 | 2.14% | 开放申购 | 崔宸龙 |
485011 | 工银瑞信双利债券B 基金吧 档案 | 1.7310 | 2.1180 | 1.7310 | 2.1180 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 欧阳凯,徐博文,李昱 |
540002 | 汇丰晋信龙腾混合A 基金吧 档案 | 0.9913 | 3.4873 | 0.9678 | 3.4638 | 0.0235 | 2.43% | 限大额 | 陆彬 |
003594 | 长盛盛崇灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3569 | 1.5170 | 1.3506 | 1.5107 | 0.0063 | 0.47% | 开放申购 | 杨衡 |
012235 | 华安聚弘精选混合C 基金吧 档案 | 0.6222 | 0.6222 | 0.6199 | 0.6199 | 0.0023 | 0.37% | 开放申购 | 饶晓鹏 |
002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4619 | 1.5299 | 1.4612 | 1.5292 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 华李成 |
016468 | 华安鼎丰债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1428 | 1.1778 | 1.1441 | 1.1791 | -0.0013 | -0.11% | 限大额 | 李邦长,郑如熙,康钊 |
008582 | 兴银聚丰债券 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.0942 | 1.0095 | 1.0945 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王深 |
410008 | 华富中证100指数 基金吧 档案 | 1.1061 | 1.7761 | 1.0896 | 1.7596 | 0.0165 | 1.51% | 开放申购 | 郜哲,李孝华 |
017596 | 中银证券汇裕一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.0231 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王文华 |
010691 | 万家互联互通核心资产量化C 基金吧 档案 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7258 | 0.7258 | 0.0088 | 1.21% | 开放申购 | 尹航 |
014321 | 德邦周期精选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9750 | 0.9750 | 0.9766 | 0.9766 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 吴志鹏 |
004837 | 国联鑫价值混合C 基金吧 档案 | 0.9310 | 0.9310 | 0.9231 | 0.9231 | 0.0079 | 0.86% | 开放申购 | 杜超 |
008996 | 中银证券安沛债券C 基金吧 档案 | 1.0714 | 1.1030 | 1.0734 | 1.1050 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 余亮 |
970069 | 兴证资管金麒麟消费升级混合C 基金吧 档案 | 0.7521 | 0.7521 | 0.7393 | 0.7393 | 0.0128 | 1.73% | 开放申购 | 匡伟,游臻,刘欢 |
519328 | 浦银安盛盛泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1304 | 1.2453 | 1.1307 | 1.2456 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 陶祺 |
016066 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 吕一楠 |
398001 | 中海优质成长混合 基金吧 档案 | 0.2801 | 4.0639 | 0.2748 | 4.0507 | 0.0053 | 1.93% | 开放申购 | 许定晴 |
008243 | 英大通盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.0902 | 1.0254 | 1.0914 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 易祺坤,张大铮,吕一楠 |
017217 | 国投瑞银策略智选混合C 基金吧 档案 | 0.9563 | 0.9563 | 0.9416 | 0.9416 | 0.0147 | 1.56% | 开放申购 | 吉莉 |
007305 | 国联安新科技混合 基金吧 档案 | 1.3780 | 1.3780 | 1.3431 | 1.3431 | 0.0349 | 2.60% | 暂停申购 | 高诗 |
009708 | 工银新兴制造混合C 基金吧 档案 | 1.1414 | 1.1414 | 1.1450 | 1.1450 | -0.0036 | -0.31% | 限大额 | 张宇帆 |
013468 | 长盛盛康纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1674 | 1.1674 | 1.1677 | 1.1677 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 张建 |
008830 | 海富通安益对冲混合C 基金吧 档案 | 1.0682 | 1.0682 | 1.0731 | 1.0731 | -0.0049 | -0.46% | 开放申购 | 朱斌全 |
004317 | 前海开源沪港深裕鑫C 基金吧 档案 | 1.1467 | 1.7927 | 1.1407 | 1.7867 | 0.0060 | 0.53% | 开放申购 | 王霞,毕建强 |
020393 | 广发央企80债券指数D 基金吧 档案 | 1.0784 | 1.0840 | 1.0789 | 1.0845 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 洪志 |
012033 | 广发睿盛混合A 基金吧 档案 | 0.6632 | 0.6632 | 0.6533 | 0.6533 | 0.0099 | 1.52% | 开放申购 | 观富钦 |
021209 | 银华中证A50ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王帅 |
013990 | 富国沪港深优质资产混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9474 | 0.9474 | 0.9413 | 0.9413 | 0.0061 | 0.65% | 开放申购 | 张啸伟 |
016755 | 方正富邦均衡精选混合C 基金吧 档案 | 0.9352 | 0.9352 | 0.9293 | 0.9293 | 0.0059 | 0.63% | 开放申购 | 崔建波 |
006501 | 建信润利增强债券C 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.1249 | 1.0131 | 1.1221 | 0.0028 | 0.28% | 开放申购 | 牛兴华 |
016259 | 鑫元安鑫回报混合C 基金吧 档案 | 1.0916 | 1.0916 | 1.0891 | 1.0891 | 0.0025 | 0.23% | 开放申购 | 李彪,陈浩 |
016783 | 平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
005713 | 国联季季红定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.1006 | 1.2546 | 1.1018 | 1.2558 | -0.0012 | -0.11% | 暂停申购 | 王玥 |
009533 | 太平恒泽63个月定开 基金吧 档案 | 1.0558 | 1.1408 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴超 |
000788 | 前海开源中国成长混合 基金吧 档案 | 0.9150 | 1.3650 | 0.9090 | 1.3590 | 0.0060 | 0.66% | 限大额 | 袁怡纯 |
016268 | 建信中证500指数量化增强发起C 基金吧 档案 | 0.9530 | 0.9530 | 0.9397 | 0.9397 | 0.0133 | 1.42% | 开放申购 | 叶乐天,刘明辉 |
013350 | 光大保德信先进服务业混合C 基金吧 档案 | 1.4535 | 1.4535 | 1.4356 | 1.4356 | 0.0179 | 1.25% | 开放申购 | 詹佳 |
000672 | 工银绝对收益混合发起B 基金吧 档案 | 1.1730 | 1.1730 | 1.1820 | 1.1820 | -0.0090 | -0.76% | 开放申购 | 张乐涛 |
019216 | 天弘价值精选混合发起C 基金吧 档案 | 1.5137 | 1.5137 | 1.5167 | 1.5167 | -0.0030 | -0.20% | 开放申购 | 胡彧,张寓 |
008253 | 华宝致远混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9108 | 0.9108 | --- | --- | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
009234 | 鹏华优质企业混合A 基金吧 档案 | 0.7799 | 0.7799 | 0.7734 | 0.7734 | 0.0065 | 0.84% | 开放申购 | 柳黎 |
017118 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9929 | 0.9929 | 0.9912 | 0.9912 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 褚艳辉 |
015946 | 兴业国企改革混合C 基金吧 档案 | 2.2460 | 2.2460 | 2.2390 | 2.2390 | 0.0070 | 0.31% | 开放申购 | 刘方旭 |
001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A 基金吧 档案 | 1.1520 | 1.7670 | 1.1430 | 1.7580 | 0.0090 | 0.79% | 开放申购 | 章俊 |
018404 | 富安达智优量化选股混合型发起式C 基金吧 档案 | 0.9416 | 0.9416 | 0.9334 | 0.9334 | 0.0082 | 0.88% | 开放申购 | 纪青 |
018650 | 光大保德信国企改革股票C 基金吧 档案 | 1.3110 | 1.3110 | 1.2920 | 1.2920 | 0.0190 | 1.47% | 开放申购 | 林晓凤,王明旭 |
952013 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0734 | 1.3614 | --- | --- | 开放申购 | 高琛,丁一戈 |
003584 | 建信稳定鑫利债券C 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.2644 | 1.0610 | 1.2665 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 李峰 |
005145 | 东吴优益债券C 基金吧 档案 | 1.0605 | 1.1105 | 1.0609 | 1.1109 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 周健,杜澄楷 |
011869 | 中信建投远见回报混合C 基金吧 档案 | 0.7479 | 0.7479 | 0.7409 | 0.7409 | 0.0070 | 0.94% | 开放申购 | 谢玮 |
005431 | 上银聚增富定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.1900 | 1.0560 | 1.1901 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 高永 |
013335 | 鹏华价值远航6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8361 | 0.8361 | 0.8316 | 0.8316 | 0.0045 | 0.54% | 开放申购 | 袁航 |
014228 | 浦银安盛品质优选混合A 基金吧 档案 | 0.4574 | 0.4574 | 0.4475 | 0.4475 | 0.0099 | 2.21% | 开放申购 | 蒋佳良,杨达伟 |
007758 | 平安乐享一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0082 | 1.1262 | 1.0082 | 1.1262 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 段玮婧 |
040004 | 华安宝利配置混合 基金吧 档案 | 0.8050 | 4.5720 | 0.7990 | 4.5660 | 0.0060 | 0.75% | 开放申购 | 陈媛 |
560300 | 汇添富中证电信主题ETF 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.0486 | 1.0255 | 1.0255 | 0.0231 | 2.25% | 场内交易 | 晏阳 |
519170 | 浦银安盛增长动力混合A 基金吧 档案 | 0.7486 | 0.7486 | 0.7384 | 0.7384 | 0.0102 | 1.38% | 开放申购 | 杨富麟 |
020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9988 | 0.9988 | 1.0015 | 1.0015 | -0.0027 | -0.27% | 开放申购 | 施红俊 |
970068 | 兴证资管金麒麟消费升级混合B 基金吧 档案 | 0.7447 | 3.2305 | 0.7321 | 3.2179 | 0.0126 | 1.72% | 暂停申购 | 匡伟,游臻,刘欢 |
012494 | 长信内需均衡混合C 基金吧 档案 | 0.5432 | 0.5432 | 0.5391 | 0.5391 | 0.0041 | 0.76% | 开放申购 | 王祺 |
519929 | 长信电子信息量化灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.7750 | 0.7750 | 0.7600 | 0.7600 | 0.0150 | 1.97% | 开放申购 | 左金保,宋海岸 |
009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1394 | 1.1394 | 1.1380 | 1.1380 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 余芽芳,张韵 |
007704 | 万家鑫盛纯债C 基金吧 档案 | 1.0794 | 1.1288 | 1.0796 | 1.1290 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 谷丹青 |
519229 | 海富通欣享灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.4246 | 1.0445 | 1.4228 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 谈云飞,朱斌全 |
517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0335 | 1.0335 | -0.0116 | -1.12% | 场内交易 | 刘重杰 |
002716 | 博时裕通定开债A 基金吧 档案 | 1.0729 | 1.2657 | 1.0737 | 1.2665 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 何平 |
018879 | 富安达富禧纯债30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0183 | 1.0183 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 康佳燕,郑良海 |
970045 | 东吴裕盈一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6716 | 0.6716 | 0.6629 | 0.6629 | 0.0087 | 1.31% | 开放申购 | 李果,刘欣瑜 |
007617 | 富国投资级信用债债券型C 基金吧 档案 | 1.0544 | 1.1644 | 1.0559 | 1.1659 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 黄纪亮,朱梦娜 |
017590 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 唐军 |
014049 | 中银远见成长混合A 基金吧 档案 | 0.8115 | 0.8115 | 0.7937 | 0.7937 | 0.0178 | 2.24% | 开放申购 | 蔡国栋 |
011638 | 广发沪港深价值成长混合C 基金吧 档案 | 0.6885 | 0.6885 | 0.6787 | 0.6787 | 0.0098 | 1.44% | 开放申购 | 李耀柱 |
019447 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2093 | 0.2093 | --- | --- | 限大额 | 李湘杰 |
017083 | 鹏华安锦一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9380 | 0.9380 | 0.9339 | 0.9339 | 0.0041 | 0.44% | 开放申购 | 汤志彦 |
000345 | 鹏华丰融定开债 基金吧 档案 | 1.3630 | 1.9580 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘涛 |
008919 | 永赢科技驱动A 基金吧 档案 | 1.0693 | 1.0693 | 1.0297 | 1.0297 | 0.0396 | 3.85% | 开放申购 | 于航 |
020696 | 海富通红利优选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江勇 |
588180 | 国联安上证科创板50成份ETF 基金吧 档案 | 0.4862 | 0.4862 | 0.4741 | 0.4741 | 0.0121 | 2.55% | 场内交易 | 黄欣,章椹元 |
021356 | 信澳新目标灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1140 | 1.1140 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0130 | 1.18% | 开放申购 | 郭敏 |
015081 | 兴业90天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0765 | 1.0765 | 1.0769 | 1.0769 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 刘禹含 |
004158 | 中信保诚至诚混合B 基金吧 档案 | 1.1650 | 1.3270 | 1.1550 | 1.3170 | 0.0100 | 0.87% | 开放申购 | 管嘉琪 |
015466 | 太平中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.0096 | 1.0096 | 0.9885 | 0.9885 | 0.0211 | 2.13% | 开放申购 | 张子权 |
007748 | 天弘养老2035三年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
011426 | 广发优势成长股票C 基金吧 档案 | 0.3948 | 0.3948 | 0.3866 | 0.3866 | 0.0082 | 2.12% | 开放申购 | 邱璟旻 |
016883 | 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0092 | 1.0092 | 0.0028 | 0.28% | 开放申购 | 刘凌云,严撼 |
165311 | 建信信用增强债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.6150 | 1.7660 | 1.6140 | 1.7650 | 0.0010 | 0.06% | 限大额 | 李峰 |
015870 | 富安达先进制造混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7115 | 0.7115 | 0.6982 | 0.6982 | 0.0133 | 1.90% | 开放申购 | 栾庆帅 |
012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A 基金吧 档案 | 0.4704 | 0.4704 | 0.4598 | 0.4598 | 0.0106 | 2.31% | 开放申购 | 李直 |
014252 | 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0552 | 1.0552 | 1.0555 | 1.0555 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 何子建,王烨斌,郑青 |
160602 | 鹏华普天债券A 基金吧 档案 | 1.3517 | 2.1418 | 1.3523 | 2.1424 | -0.0006 | -0.04% | 限大额 | 刘涛 |
011658 | 汇添富中高等级信用债A 基金吧 档案 | 1.1092 | 1.1092 | 1.1099 | 1.1099 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 徐一恒 |
000078 | 工银信用纯债三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.5911 | 1.5911 | 1.5929 | 1.5929 | -0.0018 | -0.11% | 暂停申购 | 周晖,谭幸 |
021126 | 华安鼎丰债券发起式E 基金吧 档案 | 1.1498 | 1.1598 | 1.1510 | 1.1610 | -0.0012 | -0.10% | 限大额 | 郑如熙,李邦长,康钊 |
013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 基金吧 档案 | 0.7420 | 0.7420 | 0.7311 | 0.7311 | 0.0109 | 1.49% | 开放申购 | 王紫菡 |
970053 | 方正鑫悦一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0241 | 1.0241 | 1.0248 | 1.0248 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 李理 |
007661 | 南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
012311 | 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7055 | 0.7055 | --- | --- | 开放申购 | 苏辛 |
010333 | 华夏核心资产混合A 基金吧 档案 | 0.5321 | 0.5321 | 0.5217 | 0.5217 | 0.0104 | 1.99% | 开放申购 | 林晶 |
005944 | 工银聚福混合C 基金吧 档案 | 1.2748 | 1.2748 | 1.2749 | 1.2749 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李敏,吕焱 |
016963 | 国联安中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 0.8613 | 0.8613 | 0.8499 | 0.8499 | 0.0114 | 1.34% | 开放申购 | 章椹元 |
008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 基金吧 档案 | 0.5697 | 0.5697 | 0.5598 | 0.5598 | 0.0099 | 1.77% | 开放申购 | 胡涛 |
560650 | 民生加银中证企业核心竞争力50ETF 基金吧 档案 | 0.8003 | 0.8003 | 0.7823 | 0.7823 | 0.0180 | 2.30% | 场内交易 | 周帅 |
014206 | 长城中证医药卫生指数增强C 基金吧 档案 | 0.8015 | 0.8015 | 0.7892 | 0.7892 | 0.0123 | 1.56% | 开放申购 | 向晨 |
012972 | 东吴消费成长混合C 基金吧 档案 | 0.7376 | 0.7376 | 0.7274 | 0.7274 | 0.0102 | 1.40% | 开放申购 | 赵梅玲 |
010256 | 农银汇理金汇债券C 基金吧 档案 | 1.1045 | 1.1045 | 1.1049 | 1.1049 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 马逸钧,周宇 |
006403 | 银河睿嘉债券C 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.1115 | 1.0298 | 1.1118 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 蒋磊 |
005442 | 兴业安和6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.2393 | 1.0370 | 1.2405 | -0.0012 | -0.12% | 暂停申购 | 冯小波 |
005118 | 金信价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.9361 | 1.1122 | 0.9241 | 1.1002 | 0.0120 | 1.30% | 开放申购 | 杨超,赵浩然 |
590010 | 中邮稳定收益债券C 基金吧 档案 | 1.0980 | 1.6040 | 1.0980 | 1.6040 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 闫宜乘,衣瑛杰 |
210011 | 金鹰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4748 | 1.7175 | 1.4631 | 1.7058 | 0.0117 | 0.80% | 开放申购 | 杨晓斌 |
016286 | 汇丰晋信龙头优势混合C 基金吧 档案 | 0.8786 | 0.8786 | 0.8745 | 0.8745 | 0.0041 | 0.47% | 开放申购 | 吴培文 |
016564 | 华安安顺灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.0540 | 3.0540 | 2.9980 | 2.9980 | 0.0560 | 1.87% | 开放申购 | 高钥群 |
015490 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 基金吧 档案 | 1.0264 | 1.0264 | 1.0265 | 1.0265 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 唐俊杰 |
011498 | 富国沪深300基本面精选股票A 基金吧 档案 | 0.7196 | 0.7196 | 0.7110 | 0.7110 | 0.0086 | 1.21% | 开放申购 | 孙彬 |
011701 | 南方均衡回报混合C 基金吧 档案 | 0.9969 | 0.9969 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 林乐峰,龙一鸣 |
012623 | 金鹰添盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1633 | 2.1298 | 1.1641 | 2.1306 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 陈双双 |
007587 | 浙商丰裕纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1150 | 1.1150 | 1.1152 | 1.1152 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 何康 |
009037 | 浦银安盛普庆纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0794 | 1.1424 | 1.0803 | 1.1433 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 廉素君,张蕴文 |
008948 | 华夏鼎源债券C 基金吧 档案 | 0.8027 | 0.8027 | 0.8033 | 0.8033 | -0.0006 | -0.07% | 限大额 | 孙蕾 |
005714 | 国联季季红定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0791 | 1.2331 | 1.0804 | 1.2344 | -0.0013 | -0.12% | 暂停申购 | 王玥 |
159908 | 博时创业板ETF 基金吧 档案 | 1.6612 | 1.6612 | 1.6078 | 1.6078 | 0.0534 | 3.32% | 场内交易 | 尹浩 |
010198 | 易方达竞争优势企业混合A 基金吧 档案 | 0.5190 | 0.5190 | 0.5101 | 0.5101 | 0.0089 | 1.74% | 开放申购 | 冯波 |
008180 | 同泰慧利混合A 基金吧 档案 | 0.9441 | 1.1171 | 0.9291 | 1.1021 | 0.0150 | 1.61% | 开放申购 | 王伟 |
003867 | 招商招景纯债A 基金吧 档案 | 1.0947 | 1.2312 | 1.0950 | 1.2315 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 曹晋文 |
008171 | 长城嘉裕六个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐涛国 |
011188 | 信澳星奕混合A 基金吧 档案 | 0.8330 | 0.8330 | 0.8006 | 0.8006 | 0.0324 | 4.05% | 开放申购 | 李博 |
015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0362 | 1.0362 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 万莉,洪阳玚 |
008081 | 汇添富鑫远债 基金吧 档案 | 1.0698 | 1.1198 | 1.0700 | 1.1200 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 甘信宇 |
320022 | 诺安研究精选股票 基金吧 档案 | 1.6820 | 2.9220 | 1.6480 | 2.8630 | 0.0340 | 2.06% | 开放申购 | 王创练,邓心怡 |
017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0248 | 1.0248 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 王卓然,罗林金 |
009367 | 浦银安盛科技创新一年定开混合C 基金吧 档案 | 0.8235 | 0.8235 | 0.8146 | 0.8146 | 0.0089 | 1.09% | 暂停申购 | 李浩玄 |
005943 | 工银聚福混合A 基金吧 档案 | 1.3035 | 1.3035 | 1.3035 | 1.3035 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李敏,吕焱 |
006266 | 永赢智能领先混合A 基金吧 档案 | 1.8101 | 1.8101 | 1.7466 | 1.7466 | 0.0635 | 3.64% | 开放申购 | 于航 |
005494 | 鑫元价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.8697 | 0.8697 | 0.8563 | 0.8563 | 0.0134 | 1.56% | 开放申购 | 刘俊文 |
019352 | 招商精选企业混合A 基金吧 档案 | 0.9432 | 0.9432 | 0.9416 | 0.9416 | 0.0016 | 0.17% | 开放申购 | 侯杰 |
020882 | 长信180天持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张文琍 |
004117 | 大成惠祥纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.2319 | 1.0234 | 1.2319 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈会荣 |
960032 | 农银行业成长混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陈富权 |
008995 | 中银证券安沛债券A 基金吧 档案 | 1.0711 | 1.1133 | 1.0731 | 1.1153 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 余亮 |
159743 | 博时湖北新旧动能转换ETF 基金吧 档案 | 0.7312 | 0.7312 | 0.7168 | 0.7168 | 0.0144 | 2.01% | 场内交易 | 尹浩 |
009033 | 建信上海金ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3195 | 1.3195 | 1.3105 | 1.3105 | 0.0090 | 0.69% | 开放申购 | 朱金钰 |
850005 | 海通核心优势一年持有混合B 基金吧 档案 | 0.5819 | 0.8353 | 0.5749 | 0.8256 | 0.0070 | 1.22% | 暂停申购 | 于志浩 |
010117 | 民生加银新兴产业混合C 基金吧 档案 | 0.7070 | 0.7070 | 0.6935 | 0.6935 | 0.0135 | 1.95% | 开放申购 | 孙伟 |
014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 基金吧 档案 | 0.8467 | 0.8467 | 0.8420 | 0.8420 | 0.0047 | 0.56% | 暂停申购 | 雷嘉源 |
006295 | 工银养老2035(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
014334 | 工银优势领航混合C 基金吧 档案 | 0.7643 | 0.7643 | 0.7654 | 0.7654 | -0.0011 | -0.14% | 开放申购 | 胡志利 |
019448 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 李湘杰 |
004103 | 中信保诚稳悦债券C 基金吧 档案 | 1.0214 | 1.2544 | 1.0221 | 1.2551 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 邢恭海 |
015351 | 银河季季盈90天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.0446 | 1.0449 | 1.0449 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 吴欣雨 |
013398 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴伟,王振雄 |
020989 | 南方恒生科技指数发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王士聪,张其思 |
850599 | 海通核心优势一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5705 | 0.8195 | 0.5637 | 0.8101 | 0.0068 | 1.21% | 开放申购 | 于志浩 |
011246 | 嘉实阿尔法优选混合A 基金吧 档案 | 0.4993 | 0.4993 | 0.4883 | 0.4883 | 0.0110 | 2.25% | 开放申购 | 洪流 |
007520 | 富安达富利纯债A 基金吧 档案 | 1.0758 | 1.1558 | 1.0763 | 1.1563 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 康佳燕,夏彤 |
012611 | 东方臻善纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0478 | 1.0638 | 1.0480 | 1.0640 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 刘长俊 |
019349 | 中信保诚瑞丰6个月混合A 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.0175 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 提云涛,杨立春 |
011659 | 汇添富中高等级信用债C 基金吧 档案 | 1.1000 | 1.1000 | 1.1006 | 1.1006 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 徐一恒 |
009810 | 易方达悦通一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1049 | 1.1049 | 1.1059 | 1.1059 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 张雅君 |
011229 | 创金合信数字经济主题股票A 基金吧 档案 | 1.2400 | 1.2400 | 1.2214 | 1.2214 | 0.0186 | 1.52% | 开放申购 | 周志敏,王鑫 |
012352 | 英大通惠多利债券A 基金吧 档案 | 1.0757 | 1.0757 | 1.0759 | 1.0759 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 易祺坤,韩坪 |
016276 | 招商中证800指数增强A 基金吧 档案 | 0.9232 | 0.9232 | 0.9088 | 0.9088 | 0.0144 | 1.58% | 开放申购 | 王平,王岩 |
018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.0279 | 1.0277 | 1.0277 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 许一尊 |
590009 | 中邮稳定收益债券A 基金吧 档案 | 1.1030 | 1.6510 | 1.1030 | 1.6510 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 闫宜乘,衣瑛杰 |
003595 | 长盛盛崇灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3443 | 1.4837 | 1.3382 | 1.4776 | 0.0061 | 0.46% | 开放申购 | 杨衡 |
850699 | 海通红利优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6206 | 0.6206 | 0.6178 | 0.6178 | 0.0028 | 0.45% | 开放申购 | 郭新宇 |
009433 | 德邦科技创新一年定开混合C 基金吧 档案 | 0.7500 | 0.7500 | 0.7369 | 0.7369 | 0.0131 | 1.78% | 暂停申购 | 黎莹,雷涛 |
004836 | 国联鑫价值混合A 基金吧 档案 | 1.0019 | 1.0019 | 0.9934 | 0.9934 | 0.0085 | 0.86% | 开放申购 | 杜超 |
009049 | 易方达高端制造混合发起式A 基金吧 档案 | 1.6210 | 1.6210 | 1.5987 | 1.5987 | 0.0223 | 1.39% | 开放申购 | 祁禾 |
019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1264 | 1.1264 | --- | --- | 限大额 | 李沐阳 |
016563 | 金鹰红利价值混合C 基金吧 档案 | 1.6844 | 2.2924 | 1.6526 | 2.2606 | 0.0318 | 1.92% | 开放申购 | 陈颖 |
020633 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0122 | 1.0122 | 0.9912 | 0.9912 | 0.0210 | 2.12% | 开放申购 | 孙浩 |
016301 | 兴业180天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.0349 | 1.0350 | 1.0350 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 丁进 |
660003 | 农银平衡双利混合 基金吧 档案 | 1.6335 | 3.0902 | 1.6171 | 3.0738 | 0.0164 | 1.01% | 开放申购 | 陈富权 |
013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C 基金吧 档案 | 0.5785 | 0.5785 | 0.5712 | 0.5712 | 0.0073 | 1.28% | 开放申购 | 杨刚,梁梓颖 |
011694 | 华泰紫金信息科技6个月定开A 基金吧 档案 | 0.8468 | 0.8468 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王海山 |
003748 | 万家鑫享纯债C 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.2629 | 1.0346 | 1.2659 | -0.0030 | -0.29% | 限大额 | 周慧 |
019443 | 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0094 | 1.0094 | 1.0096 | 1.0096 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 程嘉伟,白严 |
013934 | 长江红利回报混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9008 | 0.9008 | 0.8997 | 0.8997 | 0.0011 | 0.12% | 开放申购 | 徐婕 |
018381 | 安信红利精选混合A 基金吧 档案 | 1.0997 | 1.0997 | 1.1035 | 1.1035 | -0.0038 | -0.34% | 开放申购 | 张明 |
014199 | 建信沃信一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6684 | 0.6684 | 0.6472 | 0.6472 | 0.0212 | 3.28% | 开放申购 | 陶灿 |
002054 | 中银新财富混合A 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.5300 | 1.0680 | 1.5360 | -0.0060 | -0.56% | 开放申购 | 苗婷,赵志华 |
002639 | 天弘价值精选混合发起A 基金吧 档案 | 1.5087 | 1.5087 | 1.5117 | 1.5117 | -0.0030 | -0.20% | 开放申购 | 张寓,胡彧 |
519220 | 海富通聚利债券 基金吧 档案 | 1.1273 | 1.2456 | 1.1275 | 1.2458 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 刘田 |
010690 | 万家互联互通核心资产量化A 基金吧 档案 | 0.7460 | 0.7460 | 0.7371 | 0.7371 | 0.0089 | 1.21% | 开放申购 | 尹航 |
013973 | 长江致惠30天滚动持有短债发起C 基金吧 档案 | 1.0577 | 1.0577 | 1.0578 | 1.0578 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 漆志伟 |
012588 | 南方港股通优势企业混合A 基金吧 档案 | 0.7812 | 0.7812 | 0.7658 | 0.7658 | 0.0154 | 2.01% | 开放申购 | 骆帅 |
014229 | 浦银安盛品质优选混合C 基金吧 档案 | 0.4490 | 0.4490 | 0.4393 | 0.4393 | 0.0097 | 2.21% | 开放申购 | 蒋佳良,杨达伟 |
009932 | 永赢稳健增长一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0877 | 1.0877 | 1.0797 | 1.0797 | 0.0080 | 0.74% | 开放申购 | 常远,乔嘉麒 |
005772 | 工银瑞景定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.0044 | 1.1942 | 1.0053 | 1.1951 | -0.0009 | -0.09% | 暂停申购 | 陈桂都 |
001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2141 | 1.3521 | 1.1505 | 1.2885 | 0.0636 | 5.53% | 开放申购 | 揭诗琪,雷涛,陆阳 |
007015 | 嘉合磐泰短债C 基金吧 档案 | 1.1119 | 1.1719 | 1.1119 | 1.1719 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 于启明,叶平 |
015001 | 工银物流产业股票C 基金吧 档案 | 3.0540 | 3.0540 | 3.0590 | 3.0590 | -0.0050 | -0.16% | 限大额 | 张宇帆 |
012034 | 广发睿盛混合C 基金吧 档案 | 0.6563 | 0.6563 | 0.6465 | 0.6465 | 0.0098 | 1.52% | 开放申购 | 观富钦 |
016305 | 农银专精特新混合A 基金吧 档案 | 0.6927 | 0.6927 | 0.6760 | 0.6760 | 0.0167 | 2.47% | 开放申购 | 魏刚 |
003336 | 长江收益增强债券 基金吧 档案 | 1.2462 | 1.2952 | 1.2432 | 1.2922 | 0.0030 | 0.24% | 开放申购 | 漆志伟 |
008381 | 前海开源新兴产业混合A 基金吧 档案 | 0.8395 | 0.8395 | 0.8220 | 0.8220 | 0.0175 | 2.13% | 开放申购 | 崔宸龙 |
870006 | 广发资管盛世精选混合A 基金吧 档案 | 0.9397 | 1.1031 | 0.9290 | 1.0924 | 0.0107 | 1.15% | 开放申购 | 焦阳 |
007754 | 上银慧永利中短期债券A 基金吧 档案 | 1.0298 | 1.1236 | 1.0302 | 1.1240 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 葛沁沁 |
009492 | 宝盈创新驱动股票C 基金吧 档案 | 0.8942 | 0.8942 | 0.8570 | 0.8570 | 0.0372 | 4.34% | 开放申购 | 容志能 |
013397 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴伟,王振雄 |
165313 | 建信优势动力混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.0780 | 2.0780 | 2.0440 | 2.0440 | 0.0340 | 1.66% | 开放申购 | 姜锋,江映德 |
017375 | 南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
016513 | 招商安嘉债券 基金吧 档案 | 1.0401 | 1.1172 | 1.0393 | 1.1164 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 蔡振 |
519011 | 海富通精选混合 基金吧 档案 | 0.4402 | 4.4348 | 0.4267 | 4.3903 | 0.0135 | 3.16% | 开放申购 | 黄峰 |
001008 | 工银国企改革股票 基金吧 档案 | 1.9730 | 1.9730 | 1.9650 | 1.9650 | 0.0080 | 0.41% | 开放申购 | 何肖颉 |
009633 | 浦银安盛普嘉87个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0081 | 1.1481 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李羿 |
013745 | 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0792 | 1.0792 | 1.0799 | 1.0799 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 廉素君,陶祺 |
164810 | 工银纯债定开债 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.5242 | 1.0340 | 1.5248 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 李敏 |
021026 | 德邦短债D 基金吧 档案 | 1.1306 | 1.1306 | 1.1311 | 1.1311 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 欧阳帆 |
005842 | 海富通弘丰定开债券 基金吧 档案 | 1.0866 | 1.2110 | 1.0883 | 1.2127 | -0.0017 | -0.16% | 暂停申购 | 陈轶平,方昆明 |
010137 | 华泰柏瑞量化创享混合A 基金吧 档案 | 0.6848 | 0.6848 | 0.6681 | 0.6681 | 0.0167 | 2.50% | 开放申购 | 田汉卿,凌若冰 |
004726 | 先锋聚优A 基金吧 档案 | 0.9250 | 0.9250 | 0.9186 | 0.9186 | 0.0064 | 0.70% | 开放申购 | 刘志强 |
010116 | 民生加银新兴产业混合A 基金吧 档案 | 0.7173 | 0.7173 | 0.7036 | 0.7036 | 0.0137 | 1.95% | 开放申购 | 孙伟 |
020001 | 国泰金鹰增长混合 基金吧 档案 | 1.0495 | 4.9743 | 1.0291 | 4.9539 | 0.0204 | 1.98% | 开放申购 | 徐治彪 |
016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0326 | 1.0326 | 1.0328 | 1.0328 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 王明欣,侯慧娣 |
013746 | 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0739 | 1.0739 | 1.0746 | 1.0746 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 廉素君,陶祺 |
000059 | 国联安中证医药100A 基金吧 档案 | 0.9511 | 1.5111 | 0.9374 | 1.4974 | 0.0137 | 1.46% | 开放申购 | 黄欣 |
007755 | 上银慧永利中短期债券C 基金吧 档案 | 1.0507 | 1.1137 | 1.0511 | 1.1141 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 葛沁沁 |
580009 | 东吴多策略混合A 基金吧 档案 | 1.8241 | 2.5871 | 1.7367 | 2.4997 | 0.0874 | 5.03% | 开放申购 | 张浩佳 |
686868 | 浙商聚盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0935 | 1.4943 | 1.0952 | 1.4960 | -0.0017 | -0.16% | 暂停申购 | 朱靖宇,欧阳健,孙志刚 |
011949 | 东吴多策略混合C 基金吧 档案 | 1.8006 | 1.8006 | 1.7143 | 1.7143 | 0.0863 | 5.03% | 开放申购 | 张浩佳 |
016604 | 国泰嘉睿纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.1037 | 1.0504 | 1.1054 | -0.0017 | -0.16% | 限大额 | 胡智磊 |
012005 | 信澳恒盛混合A 基金吧 档案 | 0.8941 | 0.8941 | 0.8920 | 0.8920 | 0.0021 | 0.24% | 开放申购 | 王建华,马俊飞 |
020438 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0053 | 1.0053 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 李怀定 |
020695 | 海富通红利优选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江勇 |
008031 | 创金合信汇嘉三个月定开 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.1613 | 1.0556 | 1.1629 | -0.0016 | -0.15% | 暂停申购 | 郑振源 |
019390 | 光大保德信研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.0067 | 1.0067 | 0.9926 | 0.9926 | 0.0141 | 1.42% | 开放申购 | 唐钰蔚 |
017251 | 工银养老2035(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
519622 | 银河君怡债券 基金吧 档案 | 1.0604 | 1.2428 | 1.0606 | 1.2430 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 蒋磊 |
013067 | 富安达中小盘六个月持有混合发起 基金吧 档案 | 0.6291 | 0.6291 | 0.6214 | 0.6214 | 0.0077 | 1.24% | 开放申购 | 李守峰,纪青 |
350005 | 天治中国制造2025 基金吧 档案 | 2.0629 | 2.8196 | 2.0271 | 2.7838 | 0.0358 | 1.77% | 限大额 | 梁莉 |
011717 | 浦银均衡优选6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.6999 | 0.6999 | 0.6870 | 0.6870 | 0.0129 | 1.88% | 开放申购 | 蒋佳良 |
019094 | 金鹰中小盘精选混合C 基金吧 档案 | 0.8299 | 0.8299 | 0.8134 | 0.8134 | 0.0165 | 2.03% | 开放申购 | 陈颖,张展华 |
110032 | 易方达恒生国企ETF联接现汇A 基金吧 档案 | 0.1107 | 0.1107 | 0.1082 | 0.1082 | 0.0025 | 2.31% | 暂停申购 | 余海燕,成曦,PAN LINGDAN(潘令旦) |
002659 | 兴业中债1-3年政金债A 基金吧 档案 | 1.1173 | 1.2973 | 1.1180 | 1.2980 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 唐丁祥 |
001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1434 | 1.6524 | 1.1421 | 1.6511 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 薛琳,章椹元 |
014748 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0770 | 1.0770 | 1.0774 | 1.0774 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 严志勇,易圣倩 |
016638 | 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9943 | 0.9943 | 0.9915 | 0.9915 | 0.0028 | 0.28% | 开放申购 | 陈连权 |
017733 | 中金中证1000指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.8768 | 0.8768 | 0.8620 | 0.8620 | 0.0148 | 1.72% | 开放申购 | 耿帅军,王阳峰 |
011917 | 山西证券品质生活混合A 基金吧 档案 | 0.6324 | 0.6324 | 0.6260 | 0.6260 | 0.0064 | 1.02% | 开放申购 | 王翊 |
006269 | 永赢智能领先混合C 基金吧 档案 | 1.7885 | 1.7885 | 1.7258 | 1.7258 | 0.0627 | 3.63% | 开放申购 | 于航 |
010456 | 博时产业精选混合C 基金吧 档案 | 0.6906 | 0.6906 | 0.6722 | 0.6722 | 0.0184 | 2.74% | 开放申购 | 金耀 |
011843 | 民生加银内核驱动混合A 基金吧 档案 | 0.6878 | 0.6878 | 0.6864 | 0.6864 | 0.0014 | 0.20% | 开放申购 | 柳世庆 |
006874 | 创金合信恒兴中短债债券A 基金吧 档案 | 1.2339 | 1.2339 | 1.2345 | 1.2345 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 郑振源,谢创,黄佳祥 |
008267 | 华夏鼎明债券C 基金吧 档案 | 1.0853 | 1.0853 | 1.0855 | 1.0855 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 孙蕾 |
020456 | 平安上证红利低波动指数A 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 钱晶 |
015292 | 金元顺安产业臻选混合C 基金吧 档案 | 0.6808 | 0.6808 | 0.6739 | 0.6739 | 0.0069 | 1.02% | 限大额 | 闵杭,周博洋 |
003681 | 建信睿享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0889 | 1.2979 | 1.0896 | 1.2986 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 姜月 |
001003 | 华夏债券C 基金吧 档案 | 1.3058 | 2.1908 | 1.3059 | 2.1909 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴彬,吴凡 |
006734 | 国金惠鑫短债债券A 基金吧 档案 | 1.1364 | 1.1364 | 1.1366 | 1.1366 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 徐艳芳 |
016795 | 华安沣裕债券C 基金吧 档案 | 1.0057 | 1.0057 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 吴文明 |
017064 | 申万菱信乐成混合C 基金吧 档案 | 0.7135 | 0.7135 | 0.7093 | 0.7093 | 0.0042 | 0.59% | 开放申购 | 付娟,苗琦 |
519615 | 银河君尚混合I 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0950 | 1.0000 | 1.0950 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘铭,卢轶乔,黄栋 |
004362 | 摩根安通回报混合C 基金吧 档案 | 1.2576 | 1.2864 | 1.2500 | 1.2788 | 0.0076 | 0.61% | 开放申购 | 周梦婕 |
011695 | 华泰紫金信息科技6个月定开C 基金吧 档案 | 0.8267 | 0.8267 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王海山 |
013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0782 | 1.0782 | 1.0785 | 1.0785 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 欧阳亮,刘晓兰 |
010563 | 永赢成长领航混合C 基金吧 档案 | 0.7700 | 0.7700 | 0.7618 | 0.7618 | 0.0082 | 1.08% | 开放申购 | 于航,欧子辰 |
015876 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8058 | 0.8058 | 0.7839 | 0.7839 | 0.0219 | 2.79% | 开放申购 | 张圣贤 |
016637 | 博道和瑞多元稳健6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.0003 | 0.9975 | 0.9975 | 0.0028 | 0.28% | 开放申购 | 陈连权 |
017992 | 华泰柏瑞致远混合C 基金吧 档案 | 0.9554 | 0.9554 | 0.9278 | 0.9278 | 0.0276 | 2.97% | 开放申购 | 方纬,叶丰 |
006958 | 鹏华永融一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1022 | 1.2150 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘涛 |
010947 | 中欧嘉选混合A 基金吧 档案 | 0.6172 | 0.6172 | 0.6076 | 0.6076 | 0.0096 | 1.58% | 开放申购 | 王健 |
005893 | 先锋汇盈纯债C 基金吧 档案 | 0.8231 | 0.8231 | 0.8228 | 0.8228 | 0.0003 | 0.04% | 暂停申购 | 杜旭,黄意球 |
011189 | 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 基金吧 档案 | 0.7344 | 0.7344 | 0.7232 | 0.7232 | 0.0112 | 1.55% | 开放申购 | 姜华,姚波远 |
003733 | 金鹰添裕纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0843 | 1.2083 | 1.0853 | 1.2093 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 邹卫 |
012875 | 易方达上证50指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9622 | 0.9622 | 0.9510 | 0.9510 | 0.0112 | 1.18% | 开放申购 | 宋钊贤 |
006626 | 山西证券超短债A 基金吧 档案 | 1.1219 | 1.2079 | 1.1220 | 1.2080 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 刘凌云,缪佳 |
020980 | 西部利得价值回报混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陈元骅 |
006922 | 华宝宝裕债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王慧 |
003614 | 中信保诚景瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.2734 | 1.0283 | 1.2752 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 陈岚 |
021208 | 银华中证A50ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王帅 |
001623 | 兴业国企改革混合A 基金吧 档案 | 2.2580 | 2.2580 | 2.2510 | 2.2510 | 0.0070 | 0.31% | 开放申购 | 刘方旭 |
011660 | 汇添富中高等级信用债E 基金吧 档案 | 1.1091 | 1.1091 | 1.1097 | 1.1097 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 徐一恒 |
009475 | 汇丰晋信慧盈混合 基金吧 档案 | 0.9700 | 0.9700 | 0.9694 | 0.9694 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 范坤祥 |
006475 | 国泰嘉睿纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.2039 | 1.0480 | 1.2056 | -0.0017 | -0.16% | 限大额 | 胡智磊 |
013747 | 兴业聚丰混合C 基金吧 档案 | 1.0762 | 1.1682 | 1.0743 | 1.1663 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 唐丁祥 |
016639 | 南方达元债券A 基金吧 档案 | 0.9855 | 0.9855 | 0.9832 | 0.9832 | 0.0023 | 0.23% | 开放申购 | 李璇 |
015413 | 西部利得数字产业混合C 基金吧 档案 | 0.9045 | 0.9045 | 0.8929 | 0.8929 | 0.0116 | 1.30% | 开放申购 | 何奇 |
010548 | 博时恒进持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.0244 | 1.0206 | 1.0206 | 0.0038 | 0.37% | 开放申购 | 罗霄 |
015499 | 东海祥苏短债E 基金吧 档案 | 1.0750 | 1.0750 | 1.0749 | 1.0749 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 邢烨,张浩硕 |
009661 | 平安研究睿选混合A 基金吧 档案 | 0.6076 | 0.6076 | 0.5931 | 0.5931 | 0.0145 | 2.44% | 开放申购 | 李化松 |
010849 | 易方达竞争优势企业混合C 基金吧 档案 | 0.5122 | 0.5122 | 0.5035 | 0.5035 | 0.0087 | 1.73% | 开放申购 | 冯波 |
014315 | 鹏华双季享180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0774 | 1.0774 | 1.0783 | 1.0783 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 刘涛 |
006029 | 鹏华尊享定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0929 | 1.1824 | 1.0931 | 1.1826 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 应琛 |
007860 | 平安5-10年期政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.1716 | 1.1816 | 1.1747 | 1.1847 | -0.0031 | -0.26% | 限大额 | 刘晓兰 |
018702 | 德邦优化C 基金吧 档案 | 1.2409 | 1.2409 | 1.2416 | 1.2416 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 汪晖,欧阳帆 |
970052 | 方正鑫悦一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.3403 | 1.0338 | 1.3410 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 李理 |
015080 | 永赢成长远航一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7342 | 0.7342 | 0.7089 | 0.7089 | 0.0253 | 3.57% | 开放申购 | 于航 |
015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.7797 | 0.7797 | 0.7698 | 0.7698 | 0.0099 | 1.29% | 开放申购 | 许一尊 |
008726 | 平安添裕债券A 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.0206 | 1.0219 | 1.0219 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 韩克 |
005891 | 先锋博盈纯债C 基金吧 档案 | 0.7309 | 0.7309 | 0.7306 | 0.7306 | 0.0003 | 0.04% | 暂停申购 | 杜旭,黄意球 |
017556 | 招商安凯债券 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.0731 | 1.0462 | 1.0722 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 蔡振 |
008962 | 建信科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.0896 | 1.0896 | 1.0659 | 1.0659 | 0.0237 | 2.22% | 开放申购 | 邵卓 |
009380 | 富安达科技领航混合A 基金吧 档案 | 0.4797 | 0.4797 | 0.4608 | 0.4608 | 0.0189 | 4.10% | 开放申购 | 杨红 |
017991 | 华泰柏瑞致远混合A 基金吧 档案 | 0.9610 | 0.9610 | 0.9332 | 0.9332 | 0.0278 | 2.98% | 开放申购 | 方纬,叶丰 |
004053 | 华夏鼎智债券C 基金吧 档案 | 1.1103 | 1.2562 | 1.1105 | 1.2564 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 孙蕾 |
020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A 基金吧 档案 | 1.0496 | 1.0496 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0494 | 4.94% | 开放申购 | 张戈 |
020077 | 建信稳定鑫利债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李峰 |
019037 | 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0099 | 1.0099 | 1.0101 | 1.0101 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 陈连权 |
005855 | 中科沃土沃瑞混合A 基金吧 档案 | 2.8134 | 2.8134 | 2.8430 | 2.8430 | -0.0296 | -1.04% | 开放申购 | 徐伟 |
012626 | 申万菱信汇元宝债券A 基金吧 档案 | 0.9097 | 0.9097 | 0.9043 | 0.9043 | 0.0054 | 0.60% | 开放申购 | 杨翰 |
018203 | 信澳核心科技混合C 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.0232 | 0.9894 | 0.9894 | 0.0338 | 3.42% | 开放申购 | 徐聪 |
006152 | 国联安增鑫纯债A 基金吧 档案 | 1.0779 | 1.1479 | 1.0782 | 1.1482 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张蕙显 |
006875 | 创金合信恒兴中短债债券C 基金吧 档案 | 1.2120 | 1.2120 | 1.2126 | 1.2126 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 郑振源,谢创,黄佳祥 |
012353 | 英大通惠多利债券C 基金吧 档案 | 1.0714 | 1.0714 | 1.0715 | 1.0715 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 易祺坤,韩坪 |
012270 | 富国腾享回报6个月滚动持有A 基金吧 档案 | 1.0569 | 1.0569 | 1.0538 | 1.0538 | 0.0031 | 0.29% | 开放申购 | 张育浩,刘兴旺,朱晨杰 |
015154 | 东吴安盈量化混合C 基金吧 档案 | 0.9117 | 1.1067 | 0.8924 | 1.0874 | 0.0193 | 2.16% | 开放申购 | 王瑞 |
014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A 基金吧 档案 | 0.5650 | 0.5650 | 0.5527 | 0.5527 | 0.0123 | 2.23% | 开放申购 | 王紫菡 |
519221 | 海富通欣益混合C 基金吧 档案 | 1.3754 | 1.4689 | 1.3550 | 1.4485 | 0.0204 | 1.51% | 开放申购 | 朱斌全,林立禾 |
009288 | 惠升和裕纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.0892 | 1.0412 | 1.0902 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 卓勇,曾华 |
012818 | 招商享诚增强债券A 基金吧 档案 | 1.0816 | 1.0816 | 1.0821 | 1.0821 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 刘万锋,王刚 |
588890 | 南方上证科创板芯片ETF 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0303 | 3.03% | 场内交易 | 李佳亮 |
002333 | 汇丰晋信沪港深C 基金吧 档案 | 1.0313 | 1.0863 | 1.0164 | 1.0714 | 0.0149 | 1.47% | 开放申购 | 付倍佳 |
012136 | 景顺长城景泰鑫利纯债C 基金吧 档案 | 1.1923 | 1.2423 | 1.1928 | 1.2428 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 何江波 |
008619 | 永赢医药健康C 基金吧 档案 | 0.9194 | 0.9194 | 0.9069 | 0.9069 | 0.0125 | 1.38% | 开放申购 | 郭鹏 |
000667 | 工银绝对收益混合发起A 基金吧 档案 | 1.2830 | 1.2830 | 1.2920 | 1.2920 | -0.0090 | -0.70% | 开放申购 | 张乐涛 |
020881 | 长信180天持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张文琍 |
011292 | 招商添裕纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 向霈,马龙 |
012271 | 富国腾享回报6个月滚动持有C 基金吧 档案 | 1.0482 | 1.0482 | 1.0451 | 1.0451 | 0.0031 | 0.30% | 开放申购 | 张育浩,刘兴旺,朱晨杰 |
009366 | 浦银安盛科技创新一年定开混合A 基金吧 档案 | 0.8347 | 0.8347 | 0.8256 | 0.8256 | 0.0091 | 1.10% | 暂停申购 | 李浩玄 |
007099 | 安信尊享添益债券C 基金吧 档案 | 1.1742 | 1.1742 | 1.1751 | 1.1751 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 王涛,梁冰哲 |
004609 | 长信乐信灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0346 | 1.2431 | 1.0360 | 1.2445 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 张子乔,程放 |
005626 | 富国中证医药主题指数增强C 基金吧 档案 | 1.0880 | 1.2770 | 1.0730 | 1.2620 | 0.0150 | 1.40% | 开放申购 | 牛志冬,蔡卡尔 |
015950 | 华夏蓝筹混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1850 | 1.1850 | 1.1710 | 1.1710 | 0.0140 | 1.20% | 开放申购 | 李彦 |
013334 | 鹏华价值远航6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.8508 | 0.8508 | 0.8462 | 0.8462 | 0.0046 | 0.54% | 开放申购 | 袁航 |
002935 | 泰康恒泰回报混合C 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.4153 | 1.0623 | 1.4156 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 任慧娟,金宏伟 |
008578 | 东海祥苏短债A 基金吧 档案 | 1.1349 | 1.1349 | 1.1349 | 1.1349 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 邢烨,张浩硕 |
013488 | 长信多利混合C 基金吧 档案 | 1.3132 | 1.3132 | 1.2942 | 1.2942 | 0.0190 | 1.47% | 开放申购 | 刘亮 |
012447 | 华夏互联网龙头混合A 基金吧 档案 | 0.7535 | 0.7535 | 0.7288 | 0.7288 | 0.0247 | 3.39% | 开放申购 | 屠环宇 |
016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.0632 | 1.0636 | 1.0636 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 王顺利,赵鼎龙 |
013535 | 鹏华沃鑫混合C 基金吧 档案 | 0.6010 | 0.6010 | 0.5911 | 0.5911 | 0.0099 | 1.67% | 开放申购 | 孟昊 |
000079 | 工银信用纯债三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.5255 | 1.5255 | 1.5273 | 1.5273 | -0.0018 | -0.12% | 暂停申购 | 周晖,谭幸 |
003142 | 鹏华弘达混合A 基金吧 档案 | 2.2290 | 2.2890 | 2.2296 | 2.2896 | -0.0006 | -0.03% | 开放申购 | 寇斌权,张丽娟 |
013131 | 西部利得沣泰债券C 基金吧 档案 | 1.1128 | 1.1128 | 1.1131 | 1.1131 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 李安然,张英 |
007254 | 广发均衡价值混合A 基金吧 档案 | 1.5760 | 1.5760 | 1.5466 | 1.5466 | 0.0294 | 1.90% | 开放申购 | 王瑞冬 |
005224 | 广发中证基建工程ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7710 | 0.7710 | 0.7646 | 0.7646 | 0.0064 | 0.84% | 开放申购 | 霍华明 |
015275 | 英大安益中短债C 基金吧 档案 | 1.1084 | 1.1084 | 1.1097 | 1.1097 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 吕一楠 |
007014 | 嘉合磐泰短债A 基金吧 档案 | 1.1143 | 1.1843 | 1.1144 | 1.1844 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 于启明,叶平 |
530018 | 建信深证100指数增强 基金吧 档案 | 1.9062 | 1.9062 | 1.8669 | 1.8669 | 0.0393 | 2.11% | 开放申购 | 梁洪昀 |
005255 | 浦银安盛港股通量化混合A 基金吧 档案 | 0.7628 | 0.7628 | 0.7479 | 0.7479 | 0.0149 | 1.99% | 开放申购 | 俞瑾 |
007255 | 华宝稳健养老(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙梦祎 |
012971 | 东吴消费成长混合A 基金吧 档案 | 0.7453 | 0.7453 | 0.7351 | 0.7351 | 0.0102 | 1.39% | 开放申购 | 赵梅玲 |
519126 | 浦银安盛新经济结构混合A 基金吧 档案 | 1.7388 | 1.7388 | 1.7057 | 1.7057 | 0.0331 | 1.94% | 开放申购 | 蒋佳良 |
009118 | 太平恒睿纯债债券 基金吧 档案 | 1.0611 | 1.1061 | 1.0617 | 1.1067 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 朱燕琼 |
014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C 基金吧 档案 | 0.4543 | 0.4543 | 0.4439 | 0.4439 | 0.0104 | 2.34% | 开放申购 | 王夫伟 |
011503 | 建信智能生活混合 基金吧 档案 | 0.6461 | 0.6461 | 0.6293 | 0.6293 | 0.0168 | 2.67% | 开放申购 | 张湘龙 |
004102 | 中信保诚稳悦债券A 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.2574 | 1.0241 | 1.2581 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 邢恭海 |
009652 | 海富通成长甄选混合C 基金吧 档案 | 0.9077 | 0.9077 | 0.8669 | 0.8669 | 0.0408 | 4.71% | 开放申购 | 吕越超 |
710301 | 富安达增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.3453 | 1.3653 | 1.3422 | 1.3622 | 0.0031 | 0.23% | 开放申购 | 郑良海,赵恒毅 |
019715 | 嘉实双季欣享6个月持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李金灿,王亚洲 |
016452 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4834 | 1.4834 | --- | --- | 限大额 | 张其思 |
016640 | 南方达元债券C 基金吧 档案 | 0.9813 | 0.9813 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0023 | 0.23% | 开放申购 | 李璇 |
013366 | 汇添富产业升级混合C 基金吧 档案 | 0.5618 | 0.5618 | 0.5480 | 0.5480 | 0.0138 | 2.52% | 开放申购 | 赵鹏程 |
540005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1213 | 1.4414 | 1.1220 | 1.4421 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 蔡若林,傅煜清 |
014262 | 摩根沃享远见一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.6706 | 0.6706 | 0.6481 | 0.6481 | 0.0225 | 3.47% | 开放申购 | 杜猛 |
007958 | 华泰柏瑞益通三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.1864 | 1.0534 | 1.1876 | -0.0012 | -0.11% | 暂停申购 | 罗远航,刘礼彬 |
011446 | 长江新能源产业混合发起A 基金吧 档案 | 0.9673 | 0.9673 | 0.9539 | 0.9539 | 0.0134 | 1.40% | 开放申购 | 张剑鑫 |
011999 | 富国安泰90天滚动持有短债债券A 基金吧 档案 | 1.0955 | 1.0955 | 1.0959 | 1.0959 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 吴旅忠 |
013358 | 上银高质量优选9个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.5915 | 0.5915 | 0.5848 | 0.5848 | 0.0067 | 1.15% | 开放申购 | 陈博 |
015877 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8028 | 0.8028 | 0.7810 | 0.7810 | 0.0218 | 2.79% | 开放申购 | 张圣贤 |
020377 | 广发景丰纯债D 基金吧 档案 | 1.1287 | 1.1287 | 1.1302 | 1.1302 | -0.0015 | -0.13% | 限大额 | 吴迪 |
002812 | 博时裕通定开债C 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.2727 | 1.0638 | 1.2735 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 何平 |
016652 | 汇丰晋信慧嘉债券C 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.0175 | 1.0167 | 1.0167 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 蔡若林,范坤祥 |
008547 | 博道安远6个月持有期混合 基金吧 档案 | 1.1787 | 1.1787 | 1.1751 | 1.1751 | 0.0036 | 0.31% | 开放申购 | 袁争光 |
016300 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0425 | 1.0425 | 1.0436 | 1.0436 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 廉素君,祁庆 |
001861 | 富安达健康人生混合A 基金吧 档案 | 1.3406 | 1.3406 | 1.3273 | 1.3273 | 0.0133 | 1.00% | 开放申购 | 李守峰 |
015412 | 西部利得数字产业混合A 基金吧 档案 | 0.9112 | 0.9112 | 0.8995 | 0.8995 | 0.0117 | 1.30% | 开放申购 | 何奇 |
014747 | 贝莱德港股通远景视野混合C 基金吧 档案 | 0.7228 | 0.7228 | 0.7057 | 0.7057 | 0.0171 | 2.42% | 开放申购 | 陆文杰,单秀丽,杨栋 |
015914 | 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 韩玥 |
710302 | 富安达增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.2780 | 1.2980 | 1.2751 | 1.2951 | 0.0029 | 0.23% | 开放申购 | 郑良海,赵恒毅 |
010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.6707 | 0.6707 | 0.6542 | 0.6542 | 0.0165 | 2.52% | 开放申购 | 林青泽 |
009287 | 惠升和裕纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.1391 | 1.0210 | 1.1400 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 卓勇,曾华 |
014322 | 德邦周期精选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9660 | 0.9660 | 0.9675 | 0.9675 | -0.0015 | -0.16% | 开放申购 | 吴志鹏 |
014195 | 泰信添利30天持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0837 | 1.0837 | 1.0837 | 1.0837 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 郑宇光,张安格 |
165312 | 建信央视财经50指数(LOF) 基金吧 档案 | 1.1140 | 2.3205 | 1.1044 | 2.3109 | 0.0096 | 0.87% | 开放申购 | 叶乐天 |
018421 | 汇添富稳航30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0388 | 1.0388 | 1.0391 | 1.0391 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王骏杰 |
015082 | 兴业90天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0721 | 1.0721 | 1.0725 | 1.0725 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 刘禹含 |
007401 | 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曙亮 |
008219 | 西部利得尊逸三年定开债券 基金吧 档案 | 1.0102 | 1.1262 | 1.0101 | 1.1261 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘心峰,李烨 |
014377 | 东吴新能源汽车股票C 基金吧 档案 | 0.9881 | 0.9881 | 0.9459 | 0.9459 | 0.0422 | 4.46% | 开放申购 | 刘元海 |
020343 | 国联季季红定期开放债券E 基金吧 档案 | 1.0995 | 1.0995 | 1.1008 | 1.1008 | -0.0013 | -0.12% | 暂停申购 | 王玥 |
019456 | 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴弦 |
010278 | 南华瑞泰39个月定开A 基金吧 档案 | 1.0705 | 1.1005 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 何林泽,沈致远 |
007943 | 富安达中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2423 | 1.2423 | 1.2276 | 1.2276 | 0.0147 | 1.20% | 开放申购 | 纪青 |
000756 | 建信潜力新蓝筹股票A 基金吧 档案 | 2.8860 | 2.8860 | 2.8450 | 2.8450 | 0.0410 | 1.44% | 限大额 | 周智硕 |
675093 | 西部利得祥逸债券C 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.2326 | 1.0478 | 1.2333 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 易圣倩 |
007719 | 永赢元利债券A 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.1042 | 1.0129 | 1.1060 | -0.0018 | -0.18% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
018224 | 广发均衡价值混合C 基金吧 档案 | 1.5735 | 1.5735 | 1.5441 | 1.5441 | 0.0294 | 1.90% | 开放申购 | 王瑞冬 |
019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1261 | 1.1261 | --- | --- | 限大额 | 李沐阳 |
007406 | 银河睿鑫债券 基金吧 档案 | 1.0864 | 1.0864 | 1.0864 | 1.0864 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘铭 |
004927 | 中航军民融合精选C 基金吧 档案 | 0.9106 | 0.9106 | 0.9019 | 0.9019 | 0.0087 | 0.96% | 开放申购 | 韩浩 |
005780 | 鑫元增利定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.2721 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 曹建华 |
011578 | 汇丰晋信核心成长A 基金吧 档案 | 0.6402 | 0.6402 | 0.6269 | 0.6269 | 0.0133 | 2.12% | 开放申购 | 陆彬 |
019341 | 西部利得研究精选混合C 基金吧 档案 | 0.9995 | 0.9995 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈保国 |
003572 | 招商招琪纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 王梓林 |
518860 | 建信上海金ETF 基金吧 档案 | 5.3468 | 1.2706 | 5.3091 | 1.2616 | 0.0377 | 0.71% | 场内交易 | 朱金钰 |
008313 | 光大保德信研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.0091 | 1.0091 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0141 | 1.42% | 开放申购 | 唐钰蔚 |
010746 | 富安达长三角区域主题混合A 基金吧 档案 | 0.8490 | 0.8490 | 0.8404 | 0.8404 | 0.0086 | 1.02% | 开放申购 | 杨红 |
014114 | 广发沪港深医药混合A 基金吧 档案 | 0.6505 | 0.6505 | 0.6379 | 0.6379 | 0.0126 | 1.98% | 开放申购 | 吴兴武 |
014196 | 泰信添利30天持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0785 | 1.0785 | 1.0785 | 1.0785 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 郑宇光,张安格 |
019798 | 富安达睿选增利债券A 基金吧 档案 | 0.9997 | 0.9997 | 1.0011 | 1.0011 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 康佳燕,栾庆帅,赵恒毅 |
009549 | 汇添富中盘价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.7267 | 0.7267 | 0.7108 | 0.7108 | 0.0159 | 2.24% | 开放申购 | 胡昕炜 |
014593 | 西部利得聚优一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9744 | 0.9744 | 0.9742 | 0.9742 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 严志勇,葛山 |
012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C 基金吧 档案 | 0.4672 | 0.4672 | 0.4567 | 0.4567 | 0.0105 | 2.30% | 开放申购 | 李直 |
008227 | 宝盈研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.3422 | 1.3422 | 1.3067 | 1.3067 | 0.0355 | 2.72% | 开放申购 | 姚艺 |
660002 | 农银恒久增利债券A 基金吧 档案 | 1.2120 | 1.8677 | 1.2111 | 1.8668 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 史向明 |
009778 | 长信消费升级混合A 基金吧 档案 | 0.4339 | 0.4839 | 0.4277 | 0.4777 | 0.0062 | 1.45% | 开放申购 | 刘亮 |
015449 | 太平安元债券C 基金吧 档案 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陈晓,苏大明 |
010038 | 广发恒通六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0748 | 1.0748 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0068 | 0.64% | 开放申购 | 张雪 |
011289 | 上银医疗健康混合C 基金吧 档案 | 0.6224 | 0.6224 | 0.6145 | 0.6145 | 0.0079 | 1.29% | 开放申购 | 杨建楠 |
011579 | 汇丰晋信核心成长C 基金吧 档案 | 0.6309 | 0.6309 | 0.6178 | 0.6178 | 0.0131 | 2.12% | 开放申购 | 陆彬 |
016884 | 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0074 | 1.0074 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0028 | 0.28% | 开放申购 | 刘凌云,严撼 |
020066 | 富国安泰90天滚动持有短债债券E 基金吧 档案 | 1.0951 | 1.0951 | 1.0956 | 1.0956 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 吴旅忠 |
009944 | 浦银安盛稳健丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0203 | 1.0203 | 1.0193 | 1.0193 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 李羿,郑双超,杨鑫 |
015434 | 金元顺安鼎泰债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 闵杭,郭建新 |
011237 | 摩根行业睿选股票C 基金吧 档案 | 0.5388 | 0.5388 | 0.5268 | 0.5268 | 0.0120 | 2.28% | 开放申购 | 李博 |
014376 | 东吴新能源汽车股票A 基金吧 档案 | 0.9970 | 0.9970 | 0.9544 | 0.9544 | 0.0426 | 4.46% | 开放申购 | 刘元海 |
004895 | 华商鑫安灵活混合 基金吧 档案 | 1.5980 | 1.7240 | 1.5640 | 1.6900 | 0.0340 | 2.17% | 开放申购 | 陈恒 |
004242 | 兴业稳康三年定开债券 基金吧 档案 | 1.0241 | 1.1921 | 1.0241 | 1.1921 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 丁进 |
014512 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0506 | 1.0506 | -0.0021 | -0.20% | 限大额 | 吕一楠 |
005890 | 先锋博盈纯债A 基金吧 档案 | 0.7450 | 0.7450 | 0.7447 | 0.7447 | 0.0003 | 0.04% | 暂停申购 | 杜旭,黄意球 |
019962 | 国联安月享30天持有期纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0065 | 1.0065 | 1.0066 | 1.0066 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 万莉,洪阳玚 |
009739 | 嘉合磐泰短债E 基金吧 档案 | 1.1143 | 1.1143 | 1.1144 | 1.1144 | -0.0001 | -0.01% | 封闭期 | 于启明,叶平 |
010547 | 博时恒进持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0346 | 1.0346 | 0.0038 | 0.37% | 开放申购 | 罗霄 |
018387 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 基金吧 档案 | 1.0564 | 1.0564 | 1.0448 | 1.0448 | 0.0116 | 1.11% | 限大额 | 李茜 |
006500 | 建信润利增强债券A 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.1473 | 1.0225 | 1.1445 | 0.0028 | 0.27% | 开放申购 | 牛兴华 |
003664 | 新沃通利纯债A 基金吧 档案 | 1.0903 | 1.1503 | 1.0909 | 1.1509 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 庄磊 |
014476 | 山西证券90天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0887 | 1.0887 | 1.0887 | 1.0887 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘凌云,缪佳 |
018452 | 银河中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0112 | 1.0112 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 张沛 |
010299 | 南方产业升级混合A 基金吧 档案 | 0.6765 | 0.6765 | 0.6720 | 0.6720 | 0.0045 | 0.67% | 开放申购 | 应帅 |
005117 | 金信价值精选混合A 基金吧 档案 | 1.0895 | 1.0895 | 1.0756 | 1.0756 | 0.0139 | 1.29% | 开放申购 | 杨超,赵浩然 |
020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0640 | 1.0640 | 1.0644 | 1.0644 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 赵鼎龙,王顺利 |
018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0277 | 1.0277 | 1.0288 | 1.0288 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 胡娜 |
021114 | 博时裕康纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0755 | 1.0755 | 1.0762 | 1.0762 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 王帅 |
011425 | 广发优势成长股票A 基金吧 档案 | 0.4000 | 0.4000 | 0.3916 | 0.3916 | 0.0084 | 2.15% | 开放申购 | 邱璟旻 |
015071 | 鑫元专精特新混合A 基金吧 档案 | 0.5087 | 0.5087 | 0.4996 | 0.4996 | 0.0091 | 1.82% | 开放申购 | 周颖 |
019948 | 信澳稳鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0139 | 1.0139 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 周帅,马俊飞 |
005342 | 长安裕泰混合C 基金吧 档案 | 1.7519 | 1.7519 | 1.6882 | 1.6882 | 0.0637 | 3.77% | 开放申购 | 徐小勇 |
003526 | 农银汇理金穗纯债3个月定开债 基金吧 档案 | 1.7289 | 1.8697 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄晓鹏 |
013742 | 兴业聚源混合C 基金吧 档案 | 1.1993 | 1.3403 | 1.1956 | 1.3366 | 0.0037 | 0.31% | 开放申购 | 倪侃 |
011368 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 基金吧 档案 | 0.8216 | 0.8216 | 0.8135 | 0.8135 | 0.0081 | 1.00% | 暂停申购 | 尹海影,郭思博 |
014307 | 嘉实多元动力混合A 基金吧 档案 | 0.5841 | 0.5841 | 0.5738 | 0.5738 | 0.0103 | 1.80% | 开放申购 | 曲盛伟 |
005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0547 | 1.2286 | 1.0550 | 1.2289 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 李宇璐 |
003360 | 前海开源瑞和债券A 基金吧 档案 | 1.0312 | 1.2062 | 1.0326 | 1.2076 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 李炳智 |
016676 | 南方君誉混合A 基金吧 档案 | 0.9650 | 0.9650 | 0.9569 | 0.9569 | 0.0081 | 0.85% | 开放申购 | 卢玉珊 |
018926 | 南方中证电池主题指数发起A 基金吧 档案 | 0.9457 | 0.9457 | 0.9265 | 0.9265 | 0.0192 | 2.07% | 开放申购 | 李佳亮 |
013153 | 长信电子信息量化灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.7670 | 0.7670 | 0.7520 | 0.7520 | 0.0150 | 1.99% | 开放申购 | 左金保,宋海岸 |
008228 | 宝盈研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.3144 | 1.3144 | 1.2797 | 1.2797 | 0.0347 | 2.71% | 开放申购 | 姚艺 |
011247 | 嘉实阿尔法优选混合C 基金吧 档案 | 0.4932 | 0.4932 | 0.4823 | 0.4823 | 0.0109 | 2.26% | 开放申购 | 洪流 |
008266 | 华夏鼎明债券A 基金吧 档案 | 1.1026 | 1.1026 | 1.1028 | 1.1028 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 孙蕾 |
018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0311 | 1.0311 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 胡娜 |
005856 | 中科沃土沃瑞混合C 基金吧 档案 | 2.7268 | 2.7268 | 2.7556 | 2.7556 | -0.0288 | -1.05% | 开放申购 | 徐伟 |
012627 | 申万菱信汇元宝债券C 基金吧 档案 | 1.5652 | 1.5652 | 1.5559 | 1.5559 | 0.0093 | 0.60% | 开放申购 | 杨翰 |
020043 | 施罗德恒享债券C 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0097 | 1.0097 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 周匀,单坤 |
007616 | 富国投资级信用债债券型A 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.1792 | 1.0648 | 1.1808 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 黄纪亮,朱梦娜 |
168207 | 国联创业板两年定开混合 基金吧 档案 | 0.7527 | 0.7527 | 0.7298 | 0.7298 | 0.0229 | 3.14% | 暂停申购 | 杜超 |
008920 | 永赢科技驱动C 基金吧 档案 | 1.0604 | 1.0604 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0393 | 3.85% | 开放申购 | 于航 |
007324 | 鑫元中债1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.1221 | 1.1431 | 1.1234 | 1.1444 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 陈浩 |
010071 | 方正富邦ESG主题投资混合C 基金吧 档案 | 0.8107 | 0.8107 | 0.8046 | 0.8046 | 0.0061 | 0.76% | 开放申购 | 吴昊 |
020042 | 施罗德恒享债券A 基金吧 档案 | 1.0099 | 1.0099 | 1.0107 | 1.0107 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 周匀,单坤 |
011070 | 工银成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.5827 | 0.5827 | 0.5771 | 0.5771 | 0.0056 | 0.97% | 开放申购 | 赵蓓 |
018382 | 安信红利精选混合C 基金吧 档案 | 1.0972 | 1.0972 | 1.1010 | 1.1010 | -0.0038 | -0.35% | 开放申购 | 张明 |
686869 | 浙商聚盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0898 | 1.4584 | 1.0915 | 1.4601 | -0.0017 | -0.16% | 暂停申购 | 朱靖宇,欧阳健,孙志刚 |
013534 | 鹏华沃鑫混合A 基金吧 档案 | 0.6124 | 0.6124 | 0.6023 | 0.6023 | 0.0101 | 1.68% | 开放申购 | 孟昊 |
016335 | 汇丰晋信动态策略混合C 基金吧 档案 | 2.9017 | 2.9017 | 2.8482 | 2.8482 | 0.0535 | 1.88% | 开放申购 | 陆彬 |
003927 | 国联恒信纯债C 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.2786 | 1.0638 | 1.2803 | -0.0017 | -0.16% | 限大额 | 王玥 |
009369 | 浦银安盛价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.7959 | 0.7959 | 0.7810 | 0.7810 | 0.0149 | 1.91% | 开放申购 | 胡攸乔 |
014006 | 中银养老2050五年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邢秋羽 |
004608 | 长信乐信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.2455 | 1.0384 | 1.2469 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 张子乔,程放 |
000081 | 天治可转债增强债券C 基金吧 档案 | 1.3731 | 1.3731 | 1.3734 | 1.3734 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 李申 |
004079 | 万家鑫丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.2761 | 1.0336 | 1.2780 | -0.0019 | -0.18% | 限大额 | 周慧 |
008181 | 同泰慧利混合C 基金吧 档案 | 0.9279 | 1.1009 | 0.9131 | 1.0861 | 0.0148 | 1.62% | 开放申购 | 王伟 |
009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C 基金吧 档案 | 0.8515 | 0.9196 | 0.8298 | 0.8979 | 0.0217 | 2.62% | 开放申购 | 王斌 |
007024 | 中银证券安泽债券C 基金吧 档案 | 1.1307 | 1.1527 | 1.1310 | 1.1530 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 曹张琪 |
007720 | 永赢元利债券C 基金吧 档案 | 1.0117 | 1.0945 | 1.0135 | 1.0963 | -0.0018 | -0.18% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
003223 | 广发景丰纯债A 基金吧 档案 | 1.1287 | 1.2986 | 1.1302 | 1.3001 | -0.0015 | -0.13% | 限大额 | 吴迪 |
018878 | 富安达富禧纯债30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0191 | 1.0191 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 康佳燕,郑良海 |
009899 | 上银内需增长股票A 基金吧 档案 | 0.7963 | 0.7963 | 0.7869 | 0.7869 | 0.0094 | 1.19% | 开放申购 | 赵治烨,黄璜 |
006071 | 银河睿嘉债券A 基金吧 档案 | 1.0241 | 1.1616 | 1.0244 | 1.1619 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 蒋磊 |
019348 | 富国匠心成长混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐智翔 |
007779 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 肖侃宁,熊侃 |
016748 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.0303 | 1.0306 | 1.0306 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 叶瑜珍 |
020292 | 华夏上证科创板100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.0176 | 0.9907 | 0.9907 | 0.0269 | 2.72% | 开放申购 | 荣膺 |
006764 | 景顺长城景泰鑫利纯债A 基金吧 档案 | 1.1512 | 1.2012 | 1.1518 | 1.2018 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 何江波 |
001023 | 华夏亚债中国指数C 基金吧 档案 | 1.1929 | 1.5177 | 1.1963 | 1.5211 | -0.0034 | -0.28% | 开放申购 | 刘薇 |
012379 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5165 | 0.5165 | --- | --- | 开放申购 | 郑剑,孙悦 |
006627 | 山西证券超短债C 基金吧 档案 | 1.1253 | 1.1873 | 1.1254 | 1.1874 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 刘凌云,缪佳 |
003195 | 光大永利纯债A 基金吧 档案 | 1.1189 | 1.2639 | 1.1192 | 1.2642 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 邹强 |
017119 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9894 | 0.9894 | 0.9877 | 0.9877 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 褚艳辉 |
005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9671 | 1.4021 | 0.9562 | 1.3912 | 0.0109 | 1.14% | 开放申购 | 李彪 |
001047 | 光大保德信国企改革股票A 基金吧 档案 | 1.2980 | 1.2980 | 1.2790 | 1.2790 | 0.0190 | 1.49% | 开放申购 | 林晓凤,王明旭 |
012205 | 中银通利债券C 基金吧 档案 | 1.0007 | 1.0007 | 0.9989 | 0.9989 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 陈玮 |
012197 | 招商品质生活混合C 基金吧 档案 | 0.5790 | 0.5790 | 0.5744 | 0.5744 | 0.0046 | 0.80% | 开放申购 | 蔡宇滨 |
013079 | 方正富邦策略轮动混合C 基金吧 档案 | 0.7830 | 0.7830 | 0.7743 | 0.7743 | 0.0087 | 1.12% | 开放申购 | 崔建波 |
012407 | 永赢长远价值混合C 基金吧 档案 | 0.5876 | 0.5876 | 0.5852 | 0.5852 | 0.0024 | 0.41% | 开放申购 | 常远,许拓 |
110012 | 易方达科汇灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.2620 | 7.2030 | 2.2430 | 7.1840 | 0.0190 | 0.85% | 开放申购 | 杨嘉文 |
006706 | 国联聚汇定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1280 | 1.1480 | 1.1300 | 1.1500 | -0.0020 | -0.18% | 暂停申购 | 朱柏蓉 |
006546 | 兴银中短债C 基金吧 档案 | 1.1969 | 1.1969 | 1.1973 | 1.1973 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 李文程 |
005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4874 | 1.4874 | --- | --- | 限大额 | 李湘杰 |
011903 | 南方领航优选混合A 基金吧 档案 | 0.6073 | 0.6073 | 0.6042 | 0.6042 | 0.0031 | 0.51% | 开放申购 | 邹承原 |
003923 | 长盛盛康纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1533 | 1.2132 | 1.1536 | 1.2135 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 张建 |
012489 | 招商招顺纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘万锋 |
015435 | 金元顺安鼎泰债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 闵杭,郭建新 |
020842 | 联博智选混合A 基金吧 档案 | 1.0144 | 1.0144 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 朱良 |
002550 | 嘉实稳荣债券 基金吧 档案 | 1.0197 | 1.3342 | 1.0203 | 1.3348 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 闵锐,程剑 |
485111 | 工银瑞信双利债券A 基金吧 档案 | 1.8010 | 2.2230 | 1.8010 | 2.2230 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 欧阳凯,徐博文,李昱 |
003293 | 易方达科瑞混合 基金吧 档案 | 1.7794 | 5.2864 | 1.7628 | 5.2698 | 0.0166 | 0.94% | 开放申购 | 杨嘉文 |
005322 | 中银丰禧定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1182 | 1.2187 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑涛 |
012315 | 创金合信港股通成长股票A 基金吧 档案 | 0.3897 | 0.3897 | 0.3795 | 0.3795 | 0.0102 | 2.69% | 开放申购 | 李志武 |
017843 | 农银汇理景气优选混合C 基金吧 档案 | 0.9407 | 0.9407 | 0.9125 | 0.9125 | 0.0282 | 3.09% | 开放申购 | 张燕 |
006777 | 华夏鼎略债券C 基金吧 档案 | 1.0900 | 1.1230 | 1.0902 | 1.1232 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 孙蕾 |
002377 | 建信睿怡纯债A 基金吧 档案 | 1.1121 | 1.2683 | 1.1127 | 1.2689 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 闫晗,吴沛文 |
008764 | 天弘越南市场股票(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3626 | 1.3626 | --- | --- | 暂停申购 | 胡超 |
006490 | 招商添裕纯债C 基金吧 档案 | 1.1592 | 1.1912 | 1.1603 | 1.1923 | -0.0011 | -0.09% | 暂停申购 | 向霈,马龙 |
006548 | 红塔红土盛弘混合C 基金吧 档案 | 0.8296 | 1.3776 | 0.8192 | 1.3672 | 0.0104 | 1.27% | 开放申购 | 赵耀 |
019763 | 泰信添益90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0158 | 1.0158 | 1.0159 | 1.0159 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 李俊江 |
020376 | 广发景丰纯债C 基金吧 档案 | 1.1277 | 1.1277 | 1.1293 | 1.1293 | -0.0016 | -0.14% | 限大额 | 吴迪 |
004221 | 长信量化先锋混合C 基金吧 档案 | 1.2180 | 1.5180 | 1.2050 | 1.5050 | 0.0130 | 1.08% | 开放申购 | 左金保 |
008961 | 华商科技创新混合 基金吧 档案 | 1.2034 | 1.2034 | 1.1852 | 1.1852 | 0.0182 | 1.54% | 开放申购 | 童立 |
014746 | 贝莱德港股通远景视野混合A 基金吧 档案 | 0.7311 | 0.7311 | 0.7137 | 0.7137 | 0.0174 | 2.44% | 开放申购 | 陆文杰,单秀丽,杨栋 |
588800 | 华夏上证科创板100ETF 基金吧 档案 | 0.7711 | 0.7711 | 0.7496 | 0.7496 | 0.0215 | 2.87% | 场内交易 | 荣膺 |
003384 | 金鹰添盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2032 | 2.3118 | 1.2041 | 2.3127 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 陈双双 |
006681 | 景顺长城景泰聚利纯债 基金吧 档案 | 1.1053 | 1.1553 | 1.1055 | 1.1555 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 郭杰 |
001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0968 | 1.6068 | 1.0956 | 1.6056 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 薛琳,章椹元 |
001345 | 富国新收益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6830 | 1.7770 | 1.6720 | 1.7660 | 0.0110 | 0.66% | 开放申购 | 于渤 |
519627 | 银河君润混合A 基金吧 档案 | 0.9794 | 1.3353 | 0.9778 | 1.3337 | 0.0016 | 0.16% | 限大额 | 刘铭,祝建辉 |
008642 | 国金惠远纯债A 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.0962 | 1.0163 | 1.0985 | -0.0023 | -0.23% | 暂停申购 | 谢雨芮 |
019440 | 光大保德信银发商机混合C 基金吧 档案 | 2.2920 | 2.2920 | 2.2550 | 2.2550 | 0.0370 | 1.64% | 开放申购 | 陈栋 |
009318 | 南方成长先锋混合A 基金吧 档案 | 0.6318 | 0.6318 | 0.6087 | 0.6087 | 0.0231 | 3.79% | 开放申购 | 茅炜,王博 |
005699 | 工银新经济人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8307 | 0.8307 | --- | --- | 暂停申购 | 谭冬寒 |
017515 | 易方达北证50成份指数A 基金吧 档案 | 0.8176 | 0.8176 | 0.8101 | 0.8101 | 0.0075 | 0.93% | 限大额 | 庞亚平 |
008254 | 华宝致远混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8949 | 0.8949 | --- | --- | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
011977 | 格林研究优选混合A 基金吧 档案 | 0.7852 | 0.7852 | 0.7803 | 0.7803 | 0.0049 | 0.63% | 开放申购 | 李会忠,刘冬 |
519120 | 浦银安盛新兴产业混合A 基金吧 档案 | 2.8557 | 3.3557 | 2.8242 | 3.3242 | 0.0315 | 1.12% | 开放申购 | 李浩玄 |
007199 | 永赢泰利债券A 基金吧 档案 | 1.0872 | 1.1062 | 1.0883 | 1.1073 | -0.0011 | -0.10% | 限大额 | 刘星宇,陶毅 |
002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4144 | 1.4824 | 1.4136 | 1.4816 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 华李成 |
003078 | 泰康安惠纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1731 | 1.2999 | 1.1734 | 1.3002 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 任翀 |
006901 | 上银慧祥利债券A 基金吧 档案 | 1.0249 | 1.1828 | 1.0264 | 1.1843 | -0.0015 | -0.15% | 暂停申购 | 葛沁沁 |
020448 | 鹏华双季红180天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0051 | 1.0051 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张丽娟,刘涛 |
010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9029 | 0.9029 | 0.9010 | 0.9010 | 0.0019 | 0.21% | 开放申购 | 胡奕,陈思行 |
011966 | 招商中证光伏产业指数A 基金吧 档案 | 0.5406 | 0.5406 | 0.5289 | 0.5289 | 0.0117 | 2.21% | 开放申购 | 王平,许荣漫 |
014333 | 工银优势领航混合A 基金吧 档案 | 0.7773 | 0.7773 | 0.7784 | 0.7784 | -0.0011 | -0.14% | 开放申购 | 胡志利 |
006572 | 宝盈盈泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0826 | 1.1346 | 1.0840 | 1.1360 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 邓栋,程逸飞 |
008255 | 西部利得沣泰债券A 基金吧 档案 | 1.1128 | 1.1128 | 1.1131 | 1.1131 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 李安然,张英 |
001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.7140 | 1.7770 | 1.7140 | 1.7770 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨康 |
014497 | 诺安研究优选混合C 基金吧 档案 | 0.8734 | 0.8734 | 0.8580 | 0.8580 | 0.0154 | 1.79% | 开放申购 | 王创练,黄友文 |
016239 | 泰信添鑫中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0676 | 1.0676 | 1.0676 | 1.0676 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李俊江 |
017734 | 中金中证1000指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.8729 | 0.8729 | 0.8581 | 0.8581 | 0.0148 | 1.72% | 开放申购 | 耿帅军,王阳峰 |
009584 | 华富63个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0656 | 1.1356 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张惠 |
003454 | 招商招通纯债A 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.2690 | 1.0333 | 1.2703 | -0.0013 | -0.13% | 暂停申购 | 黄晓婷 |
018678 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0147 | 1.0147 | 1.0149 | 1.0149 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 王瑞,史少杰 |
005223 | 广发中证基建工程ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7787 | 0.7787 | 0.7723 | 0.7723 | 0.0064 | 0.83% | 开放申购 | 霍华明 |
001001 | 华夏债券A/B 基金吧 档案 | 1.3392 | 2.2642 | 1.3393 | 2.2643 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴彬,吴凡 |
006168 | 德邦乐享生活混合C 基金吧 档案 | 1.4462 | 1.5215 | 1.4188 | 1.4941 | 0.0274 | 1.93% | 开放申购 | 黎莹,揭诗琪,施俊峰 |
014308 | 嘉实多元动力混合C 基金吧 档案 | 0.5760 | 0.5760 | 0.5658 | 0.5658 | 0.0102 | 1.80% | 开放申购 | 曲盛伟 |
006182 | 格林伯锐灵活配置C 基金吧 档案 | 0.6147 | 0.6147 | 0.6149 | 0.6149 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 刘冬,王振林,宋宾煌 |
002793 | 景顺长城顺益回报混合C 基金吧 档案 | 1.4230 | 1.4230 | 1.4205 | 1.4205 | 0.0025 | 0.18% | 开放申购 | 陈莹 |
002046 | 中信保诚新锐混合B 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.2630 | 1.1020 | 1.2610 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 杨立春,王颖 |
007267 | 嘉实新添益定期混合C 基金吧 档案 | 1.1493 | 1.1493 | 1.1480 | 1.1480 | 0.0013 | 0.11% | 暂停申购 | 顾晶菁 |
019244 | 汇丰晋信龙腾混合C 基金吧 档案 | 0.9895 | 0.9895 | 0.9661 | 0.9661 | 0.0234 | 2.42% | 限大额 | 陆彬 |
011820 | 兴业兴智一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.6481 | 0.6481 | 0.6430 | 0.6430 | 0.0051 | 0.79% | 开放申购 | 高圣 |
003361 | 前海开源瑞和债券C 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.3816 | 1.0330 | 1.3830 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 李炳智 |
003292 | 嘉实优势成长混合A 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0120 | 1.18% | 开放申购 | 孟夏 |
003847 | 华安鼎丰债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1498 | 1.3620 | 1.1510 | 1.3632 | -0.0012 | -0.10% | 限大额 | 李邦长,郑如熙,康钊 |
019347 | 富国匠心成长混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐智翔 |
016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.2090 | 1.2090 | 1.2122 | 1.2122 | -0.0032 | -0.26% | 开放申购 | 郑天行,龚丽丽 |
015754 | 上银内需增长股票C 基金吧 档案 | 0.7873 | 0.7873 | 0.7780 | 0.7780 | 0.0093 | 1.20% | 开放申购 | 赵治烨,黄璜 |
014397 | 中银恒悦180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0666 | 1.0666 | 1.0672 | 1.0672 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 陈玮,范锐 |
014013 | 蜂巢丰吉纯债C 基金吧 档案 | 1.0520 | 1.0920 | 1.0526 | 1.0926 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 金之洁 |
020069 | 恒生前海恒源臻利债券A 基金吧 档案 | 0.9778 | 0.9778 | 0.9779 | 0.9779 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张昆,吕程 |
162102 | 金鹰中小盘精选混合A 基金吧 档案 | 0.8325 | 3.5922 | 0.8159 | 3.5756 | 0.0166 | 2.03% | 开放申购 | 陈颖,张展华 |
018281 | 山西证券创新成长混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9847 | 0.9847 | 0.9661 | 0.9661 | 0.0186 | 1.93% | 开放申购 | 杨旭 |
012196 | 招商品质生活混合A 基金吧 档案 | 0.5925 | 0.5925 | 0.5878 | 0.5878 | 0.0047 | 0.80% | 开放申购 | 蔡宇滨 |
519632 | 银河君辉3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.2414 | 1.0235 | 1.2423 | -0.0009 | -0.09% | 暂停申购 | 蒋磊 |
012612 | 东方臻善纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0458 | 1.0608 | 1.0460 | 1.0610 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 刘长俊 |
011223 | 信澳星奕混合C 基金吧 档案 | 0.8117 | 0.8117 | 0.7801 | 0.7801 | 0.0316 | 4.05% | 开放申购 | 李博 |
014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7925 | 0.7925 | 0.7779 | 0.7779 | 0.0146 | 1.88% | 开放申购 | 孙浩 |
011142 | 创金合信新材料新能源股票A 基金吧 档案 | 0.8991 | 0.8991 | 0.8818 | 0.8818 | 0.0173 | 1.96% | 开放申购 | 谢天卉 |
020291 | 华夏上证科创板100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.0181 | 0.9912 | 0.9912 | 0.0269 | 2.71% | 开放申购 | 荣膺 |
002587 | 金鹰添利信用债债券C 基金吧 档案 | 1.0086 | 1.2876 | 1.0036 | 1.2826 | 0.0050 | 0.50% | 开放申购 | 周雅雯 |
011629 | 银河核心优势混合A 基金吧 档案 | 0.6253 | 0.6253 | 0.6116 | 0.6116 | 0.0137 | 2.24% | 开放申购 | 祝建辉,李一帆 |
001171 | 工银养老产业股票A 基金吧 档案 | 1.4180 | 1.4180 | 1.4100 | 1.4100 | 0.0080 | 0.57% | 开放申购 | 赵蓓 |
002507 | 兴业定开债C 基金吧 档案 | 1.1980 | 1.4500 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周鸣,腊博 |
016306 | 农银专精特新混合C 基金吧 档案 | 0.6884 | 0.6884 | 0.6718 | 0.6718 | 0.0166 | 2.47% | 开放申购 | 魏刚 |
519915 | 富国消费主题混合A 基金吧 档案 | 2.4250 | 2.4250 | 2.3890 | 2.3890 | 0.0360 | 1.51% | 开放申购 | 王园园 |
510900 | 易方达恒生国企ETF 基金吧 档案 | 0.7777 | 0.8277 | 0.7589 | 0.8089 | 0.0188 | 2.48% | 场内交易 | 余海燕,成曦,PAN LINGDAN(潘令旦) |
015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0432 | 1.0432 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 曹晋文 |
013824 | 汇丰晋信慧悦混合 基金吧 档案 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0025 | 0.25% | 开放申购 | 李媛媛,蔡若林 |
009277 | 融通行业景气混合C 基金吧 档案 | 1.4490 | 1.4690 | 1.4270 | 1.4470 | 0.0220 | 1.54% | 开放申购 | 邹曦 |
160605 | 鹏华中国50混合 基金吧 档案 | 1.8910 | 4.2610 | 1.8880 | 4.2580 | 0.0030 | 0.16% | 开放申购 | 王云鹏 |
159681 | 鹏华创业板50ETF 基金吧 档案 | 0.7621 | 0.7621 | 0.7340 | 0.7340 | 0.0281 | 3.83% | 场内交易 | 苏俊杰 |
014967 | 建信潜力新蓝筹股票C 基金吧 档案 | 2.8590 | 2.8590 | 2.8190 | 2.8190 | 0.0400 | 1.42% | 限大额 | 周智硕 |
110031 | 易方达恒生国企ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7867 | 0.7867 | 0.7686 | 0.7686 | 0.0181 | 2.35% | 开放申购 | 余海燕,成曦,PAN LINGDAN(潘令旦) |
004746 | 易方达上证50增强C 基金吧 档案 | 1.8529 | 1.9529 | 1.8349 | 1.9349 | 0.0180 | 0.98% | 开放申购 | 张胜记 |
008482 | 广发央企80债券指数A 基金吧 档案 | 1.0737 | 1.1199 | 1.0742 | 1.1204 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 洪志 |
018388 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 基金吧 档案 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0407 | 1.0407 | 0.0116 | 1.11% | 限大额 | 李茜 |
020843 | 联博智选混合C 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.0141 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 朱良 |
019804 | 嘉合磐泰短债D 基金吧 档案 | 1.1138 | 1.1138 | 1.1138 | 1.1138 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 于启明,叶平 |
018374 | 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴弦 |
004823 | 摩根安裕回报混合A 基金吧 档案 | 1.3911 | 1.3911 | 1.3869 | 1.3869 | 0.0042 | 0.30% | 开放申购 | 陈圆明,王娟,杨鹏 |
000997 | 南方双元A 基金吧 档案 | 1.1950 | 1.2210 | 1.1939 | 1.2199 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 刘建岩 |
004676 | 中信建投睿信灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.6205 | 0.6205 | 0.6139 | 0.6139 | 0.0066 | 1.08% | 开放申购 | 杨志武,艾翀 |
017579 | 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐博,程竹成 |
004846 | 南华瑞盈混合发起C 基金吧 档案 | 1.1440 | 1.1440 | 1.1386 | 1.1386 | 0.0054 | 0.47% | 开放申购 | 沈致远 |