交通银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2024-12-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 000322 | 农银汇理金汇债券A 基金吧 档案 | 1.1303 | 1.1303 | 1.1298 | 1.1298 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 马逸钧,周宇 |
| 007805 | 华宝浮动净值货币 基金吧 档案 | 106.5145 | 108.5145 | 106.5062 | 108.5062 | 0.0083 | 0.01% | 暂停申购 | 高文庆 |
| 530030 | 建信周盈安心理财债券A 基金吧 档案 | 1.0514 | 1.0514 | 1.0513 | 1.0513 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 先轲宇 |
| 531030 | 建信周盈安心理财债券B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 先轲宇 |
| 018420 | 汇添富稳航30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.0538 | 1.0533 | 1.0533 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王骏杰 |
| 018681 | 国联安气候变化混合C 基金吧 档案 | 0.5239 | 0.5239 | 0.5231 | 0.5231 | 0.0008 | 0.15% | 开放申购 | 潘明 |
| 014443 | 汇丰晋信丰盈债券A 基金吧 档案 | 1.0735 | 1.0735 | 1.0724 | 1.0724 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 傅煜清,吴刘 |
| 016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.0560 | 1.0431 | 1.0531 | 0.0029 | 0.28% | 限大额 | 邹卫 |
| 011980 | 国富匠心精选混合A 基金吧 档案 | 0.8944 | 0.8944 | 0.8943 | 0.8943 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘晓 |
| 001298 | 金鹰民族新兴混合 基金吧 档案 | 2.1300 | 2.1300 | 2.0900 | 2.0900 | 0.0400 | 1.91% | 开放申购 | 倪超 |
| 010036 | 广发恒通六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1583 | 1.1583 | 1.1606 | 1.1606 | -0.0023 | -0.20% | 开放申购 | 张雪 |
| 015242 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0433 | 1.0433 | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林 |
| 021944 | 广发中证基建工程ETF联接F 基金吧 档案 | 0.8314 | 0.8314 | 0.8373 | 0.8373 | -0.0059 | -0.70% | 限大额 | 霍华明 |
| 008430 | 人保利丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0441 | 1.0441 | 1.0435 | 1.0435 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 程同朦,郭毅 |
| 011889 | 民生加银周期优选混合C 基金吧 档案 | 0.6307 | 0.6307 | 0.6323 | 0.6323 | -0.0016 | -0.25% | 开放申购 | 芮定坤 |
| 020185 | 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 朱小明 |
| 018483 | 鹏华创业板50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1270 | 1.1270 | 1.1302 | 1.1302 | -0.0032 | -0.28% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 014316 | 鹏华双季享180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0896 | 1.0896 | 1.0886 | 1.0886 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 刘涛 |
| 014749 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0924 | 1.0924 | 1.0922 | 1.0922 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 严志勇,易圣倩 |
| 022289 | 银河沃丰债券C 基金吧 档案 | 1.1406 | 1.1406 | 1.1384 | 1.1384 | 0.0022 | 0.19% | 开放申购 | 刘铭 |
| 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A 基金吧 档案 | 2.8950 | 2.9250 | 2.8810 | 2.9110 | 0.0140 | 0.49% | 开放申购 | 吴国清 |
| 001659 | 富安达新动力混合 基金吧 档案 | 0.9028 | 0.9028 | 0.8973 | 0.8973 | 0.0055 | 0.61% | 开放申购 | 杨红 |
| 002808 | 泓德优势领航混合 基金吧 档案 | 1.4498 | 1.8498 | 1.4451 | 1.8451 | 0.0047 | 0.33% | 开放申购 | 王克玉 |
| 002331 | 泰康安泰回报混合 基金吧 档案 | 1.5317 | 1.5317 | 1.5329 | 1.5329 | -0.0012 | -0.08% | 开放申购 | 任翀,马敦超 |
| 012448 | 华夏互联网龙头混合C 基金吧 档案 | 0.8238 | 0.8238 | 0.8229 | 0.8229 | 0.0009 | 0.11% | 开放申购 | 叶力舟 |
| 513110 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7560 | 1.7560 | --- | --- | 场内交易 | 柳军,李沐阳 |
| 005345 | 长安泓润纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1467 | 1.2969 | 1.1463 | 1.2965 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 李坤 |
| 005367 | 摩根丰瑞债券C 基金吧 档案 | 1.1041 | 1.2582 | 1.1018 | 1.2559 | 0.0023 | 0.21% | 限大额 | 雷杨娟 |
| 006949 | 前海开源乾利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0082 | 1.1789 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李炳智 |
| 519983 | 长信量化先锋混合A 基金吧 档案 | 1.5310 | 2.3810 | 1.5200 | 2.3700 | 0.0110 | 0.72% | 开放申购 | 左金保 |
| 019253 | 富安达科技创新混合C 基金吧 档案 | 0.9885 | 0.9885 | 0.9730 | 0.9730 | 0.0155 | 1.59% | 开放申购 | 杨红 |
| 004925 | 长信低碳环保行业量化股票A 基金吧 档案 | 1.3775 | 1.3775 | 1.3841 | 1.3841 | -0.0066 | -0.48% | 开放申购 | 左金保,姚奕帆 |
| 005846 | 宝盈盈泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1401 | 1.1921 | 1.1393 | 1.1913 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 邓栋,程逸飞 |
| 009224 | 宝盈现代服务业混合C 基金吧 档案 | 0.8069 | 0.8069 | 0.8049 | 0.8049 | 0.0020 | 0.25% | 开放申购 | 姚艺 |
| 006064 | 红土创新增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.3744 | 1.4644 | 1.3743 | 1.4643 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈若劲,杨一 |
| 560050 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 基金吧 档案 | 0.8160 | 0.8160 | 0.8215 | 0.8215 | -0.0055 | -0.67% | 场内交易 | 吴振翔,乐无穹 |
| 020213 | 银华晶鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0418 | 1.0418 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 阚磊,龚美若 |
| 040008 | 华安策略优选混合A 基金吧 档案 | 1.7835 | 3.3198 | 1.7904 | 3.3267 | -0.0069 | -0.39% | 开放申购 | 杨明 |
| 008172 | 长城嘉裕六个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐涛国 |
| 002332 | 汇丰晋信沪港深A 基金吧 档案 | 1.2172 | 1.2722 | 1.2285 | 1.2835 | -0.0113 | -0.92% | 开放申购 | 闵良超 |
| 011698 | 南方均衡回报混合A 基金吧 档案 | 1.0588 | 1.0588 | 1.0609 | 1.0609 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 林乐峰,龙一鸣 |
| 012927 | 民生加银中证500指数增强C 基金吧 档案 | 0.7382 | 0.7382 | 0.7365 | 0.7365 | 0.0017 | 0.23% | 开放申购 | 周帅,杨林 |
| 000546 | 兴业定开债A 基金吧 档案 | 1.2890 | 1.6810 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周鸣,腊博 |
| 010562 | 永赢成长领航混合A 基金吧 档案 | 0.8379 | 0.8379 | 0.8182 | 0.8182 | 0.0197 | 2.41% | 开放申购 | 欧子辰 |
| 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C 基金吧 档案 | 2.0611 | 2.0611 | 2.0580 | 2.0580 | 0.0031 | 0.15% | 开放申购 | 陆彬 |
| 022245 | 平安惠悦纯债E 基金吧 档案 | 1.1046 | 1.1246 | 1.1233 | 1.1233 | 0.0013 | 0.12% | 限大额 | 高勇标,张璐 |
| 008448 | 德邦短债A 基金吧 档案 | 1.1535 | 1.1535 | 1.1524 | 1.1524 | 0.0011 | 0.10% | 限大额 | 欧阳帆,张晶 |
| 009958 | 长安鑫悦消费混合A 基金吧 档案 | 0.7316 | 0.7316 | 0.7251 | 0.7251 | 0.0065 | 0.90% | 开放申购 | 肖洁 |
| 011236 | 摩根行业睿选股票A 基金吧 档案 | 0.6275 | 0.6275 | 0.6283 | 0.6283 | -0.0008 | -0.13% | 开放申购 | 李博 |
| 012381 | 英大通盈纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0622 | 1.1242 | 1.0606 | 1.1226 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 张大铮,吕一楠,张婧珣 |
| 004080 | 万家鑫丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0712 | 1.3185 | 1.0658 | 1.3131 | 0.0054 | 0.51% | 开放申购 | 石东 |
| 017883 | 博时富添纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1023 | 1.1023 | 1.1001 | 1.1001 | 0.0022 | 0.20% | 限大额 | 倪玉娟 |
| 003456 | 信澳新目标灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1389 | 1.4263 | 1.1387 | 1.4261 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨彬 |
| 009368 | 浦银安盛价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.7784 | 0.7784 | 0.7813 | 0.7813 | -0.0029 | -0.37% | 开放申购 | 胡攸乔,陈晨 |
| 019716 | 嘉实双季欣享6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.0212 | 1.0208 | 1.0208 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李金灿,王亚洲 |
| 519119 | 浦银安盛幸福回报定开债B 基金吧 档案 | 1.0640 | 1.4870 | 1.0610 | 1.4840 | 0.0030 | 0.28% | 暂停申购 | 杨鑫 |
| 002270 | 东吴安盈量化混合A 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.4435 | 1.0248 | 1.4448 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 谭菁 |
| 004926 | 中航军民融合精选A 基金吧 档案 | 1.3796 | 1.3796 | 1.3564 | 1.3564 | 0.0232 | 1.71% | 开放申购 | 韩浩 |
| 017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.3077 | 1.3077 | 1.3041 | 1.3041 | 0.0036 | 0.28% | 开放申购 | 牛志冬 |
| 003502 | 金鹰鑫瑞混合A 基金吧 档案 | 1.3302 | 1.4702 | 1.3294 | 1.4694 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 龙悦芳,倪超 |
| 000214 | 广发成长优选混合 基金吧 档案 | 1.3590 | 1.9890 | 1.3610 | 1.9910 | -0.0020 | -0.15% | 限大额 | 姚秋 |
| 970067 | 兴证资管金麒麟消费升级混合A 基金吧 档案 | 0.7161 | 0.7161 | 0.7164 | 0.7164 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 匡伟,游臻,刘欢 |
| 162201 | 宏利成长混合 基金吧 档案 | 1.9826 | 4.3791 | 1.9324 | 4.3289 | 0.0502 | 2.60% | 开放申购 | 王鹏 |
| 014220 | 恒越医疗健康精选混合A 基金吧 档案 | 0.5895 | 0.5895 | 0.5873 | 0.5873 | 0.0022 | 0.37% | 开放申购 | 王晓明 |
| 009632 | 浦银安盛普嘉87个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.1845 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李羿 |
| 012603 | 富安达富利纯债C 基金吧 档案 | 1.1283 | 1.2083 | 1.1277 | 1.2077 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 康佳燕,夏彤 |
| 002490 | 金鹰元祺债券A 基金吧 档案 | 1.5443 | 1.5863 | 1.5399 | 1.5819 | 0.0044 | 0.29% | 开放申购 | 林龙军,林暐 |
| 015223 | 汇添富进取成长混合A 基金吧 档案 | 0.7559 | 0.7559 | 0.7563 | 0.7563 | -0.0004 | -0.05% | 开放申购 | 花秀宁 |
| 006917 | 上银慧祥利债券C 基金吧 档案 | 1.0432 | 1.2061 | 1.0415 | 1.2044 | 0.0017 | 0.16% | 暂停申购 | 葛沁沁,马小东 |
| 019674 | 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.0276 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0036 | 0.35% | 开放申购 | 吴刘,刘洋 |
| 015005 | 中邮能源革新混合型发起C 基金吧 档案 | 0.6988 | 0.6988 | 0.7012 | 0.7012 | -0.0024 | -0.34% | 开放申购 | 白鹏 |
| 160624 | 鹏华消费领先混合 基金吧 档案 | 2.7180 | 2.5270 | 2.7270 | 2.5350 | -0.0090 | -0.33% | 开放申购 | 孟昊 |
| 009256 | 民生加银鑫通债券 基金吧 档案 | 1.0853 | 1.1633 | 1.0831 | 1.1611 | 0.0022 | 0.20% | 暂停申购 | 姚航 |
| 020205 | 创金合信恒兴中短债债券E 基金吧 档案 | 1.1131 | 1.2551 | 1.1123 | 1.2543 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 谢创,黄佳祥 |
| 000589 | 光大保德信银发商机混合A 基金吧 档案 | 2.6410 | 2.8910 | 2.6380 | 2.8880 | 0.0030 | 0.11% | 开放申购 | 陈栋 |
| 012651 | 博时半导体主题混合C 基金吧 档案 | 0.8631 | 0.8631 | 0.8241 | 0.8241 | 0.0390 | 4.73% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
| 006545 | 兴银中短债A 基金吧 档案 | 1.2251 | 1.2251 | 1.2243 | 1.2243 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 李文程 |
| 008947 | 华夏鼎源债券A 基金吧 档案 | 0.8376 | 0.8376 | 0.8373 | 0.8373 | 0.0003 | 0.04% | 限大额 | 孙蕾 |
| 022693 | 恒生前海港股通价值混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 胡启聪,邢程 |
| 015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 基金吧 档案 | 1.0391 | 1.0391 | 1.0386 | 1.0386 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 唐俊杰 |
| 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.3010 | 1.3010 | 1.3098 | 1.3098 | -0.0088 | -0.67% | 开放申购 | 龚丽丽 |
| 010072 | 方正富邦策略精选A 基金吧 档案 | 0.9060 | 0.9060 | 0.9077 | 0.9077 | -0.0017 | -0.19% | 开放申购 | 崔建波 |
| 021052 | 国联中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1958 | 1.1958 | 1.1953 | 1.1953 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 陈薪羽,王喆 |
| 021781 | 南方交元债券C 基金吧 档案 | 1.1674 | 1.2534 | 1.1661 | 1.2521 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 李璇,陈霜阳 |
| 018683 | 鑫元浩鑫增强债券C 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.0231 | 1.0235 | 1.0235 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 刘宇涛,黄轩 |
| 519228 | 海富通欣享灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2034 | 1.5901 | 1.2005 | 1.5872 | 0.0029 | 0.24% | 开放申购 | 谈云飞,朱斌全 |
| 013312 | 工银主题策略混合C 基金吧 档案 | 3.2160 | 3.2160 | 3.1440 | 3.1440 | 0.0720 | 2.29% | 开放申购 | 林念 |
| 007859 | 平安5-10年期政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.1610 | 1.2737 | 1.1554 | 1.2681 | 0.0056 | 0.48% | 限大额 | 刘晓兰 |
| 165527 | 中信保诚新旺混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5040 | 1.5370 | 1.5030 | 1.5360 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 提云涛,杨立春 |
| 017063 | 申万菱信乐成混合A 基金吧 档案 | 0.6825 | 0.6825 | 0.6819 | 0.6819 | 0.0006 | 0.09% | 开放申购 | 付娟,苗琦 |
| 017332 | 国富稳健养老一年混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴弦 |
| 002472 | 光大保德信先进服务业混合A 基金吧 档案 | 1.3484 | 1.3484 | 1.3507 | 1.3507 | -0.0023 | -0.17% | 开放申购 | 詹佳 |
| 513230 | 华夏中证港股通消费主题ETF 基金吧 档案 | 0.8686 | 0.8686 | 0.8682 | 0.8682 | 0.0004 | 0.05% | 场内交易 | 严筱娴 |
| 001409 | 工银互联网加股票 基金吧 档案 | 0.4790 | 0.4790 | 0.4800 | 0.4800 | -0.0010 | -0.21% | 开放申购 | 单文 |
| 022105 | 金鹰添利信用债债券E 基金吧 档案 | 1.0733 | 1.0733 | 1.0676 | 1.0676 | 0.0057 | 0.53% | 开放申购 | 周雅雯 |
| 012194 | 泓德睿诚混合C 基金吧 档案 | 0.6759 | 0.6759 | 0.6770 | 0.6770 | -0.0011 | -0.16% | 开放申购 | 秦毅 |
| 018145 | 博时上证科创板50成份指数发起式A 基金吧 档案 | 0.9659 | 0.9659 | 0.9495 | 0.9495 | 0.0164 | 1.73% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 018292 | 华夏国证2000指数增强发起式A 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0101 | 0.9952 | 0.9952 | 0.0149 | 1.50% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 012650 | 博时半导体主题混合A 基金吧 档案 | 0.8810 | 0.8810 | 0.8411 | 0.8411 | 0.0399 | 4.74% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
| 018482 | 鹏华创业板50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1301 | 1.1301 | 1.1333 | 1.1333 | -0.0032 | -0.28% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 016684 | 国联中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0483 | 1.0483 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 杨宇俊 |
| 022123 | 天弘安恒60天滚动持有短债E 基金吧 档案 | 1.0791 | 1.0791 | 1.0788 | 1.0788 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 赵鼎龙,王顺利 |
| 003583 | 建信稳定鑫利债券A 基金吧 档案 | 1.1049 | 1.3299 | 1.1025 | 1.3275 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 李峰 |
| 001507 | 景顺长城泰和回报混合C 基金吧 档案 | 1.3320 | 1.3910 | 1.3320 | 1.3910 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邓敬东 |
| 017869 | 民生加银均衡优选混合C 基金吧 档案 | 0.8530 | 0.8530 | 0.8459 | 0.8459 | 0.0071 | 0.84% | 开放申购 | 蔡晓 |
| 012819 | 招商享诚增强债券C 基金吧 档案 | 1.0984 | 1.0984 | 1.0957 | 1.0957 | 0.0027 | 0.25% | 开放申购 | 刘万锋,王刚 |
| 890011 | 长江聚利债券型A 基金吧 档案 | 1.1111 | 2.2183 | 1.1098 | 2.2170 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 杨坤 |
| 016749 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.0538 | 1.0533 | 1.0533 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 叶瑜珍 |
| 013748 | 兴业聚盈混合C 基金吧 档案 | 1.4720 | 1.4720 | 1.4714 | 1.4714 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 腊博 |
| 019583 | 富国稳健添辰债券A 基金吧 档案 | 1.0781 | 1.0781 | 1.0776 | 1.0776 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 武磊 |
| 022418 | 金鹰鑫瑞混合D 基金吧 档案 | 1.4018 | 1.4698 | 1.4010 | 1.4690 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 龙悦芳,倪超 |
| 022252 | 中邮健康文娱灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.2480 | 2.2480 | 2.2180 | 2.2180 | 0.0300 | 1.35% | 开放申购 | 王瑶,宫正 |
| 022187 | 宝盈盈泰纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1403 | 1.1403 | 1.1395 | 1.1395 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 邓栋,程逸飞 |
| 015924 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0483 | 1.0483 | 1.0475 | 1.0475 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 沈夏 |
| 017868 | 民生加银均衡优选混合A 基金吧 档案 | 0.8586 | 0.8586 | 0.8515 | 0.8515 | 0.0071 | 0.83% | 开放申购 | 蔡晓 |
| 970033 | 东海海睿进取灵活配置混合B 基金吧 档案 | 0.5769 | 0.5769 | 0.5726 | 0.5726 | 0.0043 | 0.75% | 开放申购 | 刘迟到 |
| 660001 | 农银行业成长混合 基金吧 档案 | 2.6820 | 3.2820 | 2.6803 | 3.2803 | 0.0017 | 0.06% | 开放申购 | 陈富权 |
| 021285 | 浦银安盛科创板100指数增强C 基金吧 档案 | 0.9694 | 0.9694 | 0.9570 | 0.9570 | 0.0124 | 1.30% | 开放申购 | 罗雯,孙晨进 |
| 013259 | 浦银安盛新经济结构混合C 基金吧 档案 | 1.9723 | 1.9723 | 1.9379 | 1.9379 | 0.0344 | 1.78% | 开放申购 | 蒋佳良 |
| 100020 | 富国天益价值混合A 基金吧 档案 | 1.3833 | 5.1496 | 1.3918 | 5.1581 | -0.0085 | -0.61% | 开放申购 | 唐颐恒 |
| 022244 | 平安惠悦纯债C 基金吧 档案 | 1.1039 | 1.1239 | 1.1226 | 1.1226 | 0.0013 | 0.12% | 限大额 | 高勇标,张璐 |
| 013672 | 国联安恒悦90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0983 | 1.0983 | 1.0978 | 1.0978 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 万莉,洪阳玚,王觉 |
| 011307 | 富国天益价值混合C 基金吧 档案 | 1.4953 | 1.4953 | 1.5046 | 1.5046 | -0.0093 | -0.62% | 开放申购 | 唐颐恒 |
| 000755 | 富安达新兴成长混合A 基金吧 档案 | 0.6397 | 0.6397 | 0.6364 | 0.6364 | 0.0033 | 0.52% | 开放申购 | 李守峰 |
| 010334 | 华夏核心资产混合C 基金吧 档案 | 0.5337 | 0.5337 | 0.5341 | 0.5341 | -0.0004 | -0.07% | 开放申购 | 林晶 |
| 014104 | 富安达成长价值一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.6693 | 0.6693 | 0.6728 | 0.6728 | -0.0035 | -0.52% | 开放申购 | 申坤 |
| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4265 | 1.4265 | 1.4268 | 1.4268 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 胡阗洋,李波 |
| 019466 | 信澳鑫裕6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0263 | 1.0263 | 1.0262 | 1.0262 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张旻,李德清 |
| 020220 | 国联安沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.1997 | 1.1997 | 1.2033 | 1.2033 | -0.0036 | -0.30% | 开放申购 | 章椹元 |
| 006219 | 海富通鼎丰定开债券 基金吧 档案 | 1.1276 | 1.2796 | 1.1266 | 1.2786 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 刘田 |
| 015524 | 天弘多元增利债券A 基金吧 档案 | 1.0671 | 1.0671 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 杜广 |
| 003670 | 国联物联网主题A 基金吧 档案 | 1.4287 | 1.4287 | 1.4168 | 1.4168 | 0.0119 | 0.84% | 开放申购 | 赵菲 |
| 021932 | 兴业华证沪港深红利100指数C 基金吧 档案 | 0.9987 | 0.9987 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 楼华锋 |
| 007928 | 中加享润两年定开债 基金吧 档案 | 1.0043 | 1.1418 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 袁素 |
| 002660 | 兴业聚源混合A 基金吧 档案 | 1.3331 | 1.5331 | 1.3324 | 1.5324 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 倪侃 |
| 014444 | 汇丰晋信丰盈债券C 基金吧 档案 | 1.0660 | 1.0660 | 1.0649 | 1.0649 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 傅煜清,吴刘 |
| 012442 | 永赢稳健增长一年持有混合E 基金吧 档案 | 1.1202 | 1.1202 | 1.1181 | 1.1181 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 常远,乔嘉麒 |
| 020070 | 恒生前海恒源臻利债券C 基金吧 档案 | 1.2233 | 1.4873 | 1.2227 | 1.4867 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 张昆,吕程 |
| 541005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1252 | 1.4431 | 1.1248 | 1.4427 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 傅煜清,刘洋 |
| 020632 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3431 | 1.3431 | 1.3487 | 1.3487 | -0.0056 | -0.42% | 开放申购 | 孙浩 |
| 009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1311 | 1.1311 | 1.1298 | 1.1298 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 余芽芳,张韵 |
| 001688 | 嘉实新起点混合A 基金吧 档案 | 1.2229 | 1.4971 | 1.2208 | 1.4950 | 0.0021 | 0.17% | 开放申购 | 赖礼辉,王夫乐,吴翠 |
| 007325 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.1493 | 1.1703 | 1.1476 | 1.1686 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 俞敏超 |
| 006899 | 天弘弘丰增强回报债券C 基金吧 档案 | 1.1625 | 1.1625 | 1.1575 | 1.1575 | 0.0050 | 0.43% | 开放申购 | 杜广,胡东 |
| 019673 | 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.0301 | 1.0265 | 1.0265 | 0.0036 | 0.35% | 开放申购 | 吴刘,刘洋 |
| 013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 基金吧 档案 | 0.7163 | 0.7163 | 0.7195 | 0.7195 | -0.0032 | -0.44% | 开放申购 | 王紫菡 |
| 009041 | 浦银安盛普天纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1302 | 1.1302 | 1.1296 | 1.1296 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 陶祺 |
| 011094 | 诺德安盛纯债 基金吧 档案 | 1.0241 | 1.1041 | 1.0229 | 1.1029 | 0.0012 | 0.12% | 限大额 | 赵滔滔,王宪彪 |
| 017335 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 肖侃宁,熊侃 |
| 021878 | 中欧沪深300指数发起C 基金吧 档案 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0044 | 1.0044 | -0.0036 | -0.36% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 159515 | 鹏扬中证国有企业红利ETF 基金吧 档案 | 1.0903 | 1.0903 | 1.1006 | 1.1006 | -0.0103 | -0.94% | 场内交易 | 施红俊,王凯 |
| 022138 | 平安元泓30天滚动持有短债E 基金吧 档案 | 1.1006 | 1.1006 | 1.1001 | 1.1001 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘晓兰 |
| 022460 | 易方达中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9982 | 0.9982 | 1.0003 | 1.0003 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 庞亚平 |
| 006569 | 国联安中证医药100C 基金吧 档案 | 0.9662 | 0.9662 | 0.9632 | 0.9632 | 0.0030 | 0.31% | 开放申购 | 黄欣 |
| 004423 | 华商研究精选灵活配置A 基金吧 档案 | 2.6430 | 2.6430 | 2.6290 | 2.6290 | 0.0140 | 0.53% | 开放申购 | 童立 |
| 516820 | 平安医药及医疗器械创新ETF 基金吧 档案 | 0.3429 | 0.3429 | 0.3441 | 0.3441 | -0.0012 | -0.35% | 场内交易 | 翁欣,钱晶 |
| 519959 | 长信多利混合A 基金吧 档案 | 1.4806 | 1.6906 | 1.4710 | 1.6810 | 0.0096 | 0.65% | 开放申购 | 刘亮 |
| 003500 | 鑫元聚利债券 基金吧 档案 | 1.0755 | 1.2954 | 1.0747 | 1.2946 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 颜昕,曹建华 |
| 005435 | 国投瑞银顺银定开债 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.2143 | 1.0525 | 1.2140 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李鸥 |
| 006758 | 农银汇理金禄债券 基金吧 档案 | 1.0670 | 1.2634 | 1.0644 | 1.2608 | 0.0026 | 0.24% | 限大额 | 郭振宇 |
| 210010 | 金鹰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6600 | 1.9274 | 1.6603 | 1.9277 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 020245 | 大成惠祥纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.0378 | 1.0372 | 1.0372 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 汪曦 |
| 540001 | 汇丰晋信2016周期混合A 基金吧 档案 | 1.2161 | 2.7569 | 1.2113 | 2.7521 | 0.0048 | 0.40% | 开放申购 | 吴刘,刘洋 |
| 005845 | 长城久荣纯债定开 基金吧 档案 | 1.0982 | 1.2092 | 1.0978 | 1.2088 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
| 006735 | 国金惠鑫短债债券C 基金吧 档案 | 1.0874 | 1.1434 | 1.0868 | 1.1428 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 徐艳芳 |
| 561100 | 富国中证消费电子主题ETF 基金吧 档案 | 0.9075 | 0.9075 | 0.8915 | 0.8915 | 0.0160 | 1.79% | 场内交易 | 张圣贤 |
| 020988 | 南方恒生科技指数发起(QDII)A 基金吧 档案 | 1.1647 | 1.1647 | 1.1636 | 1.1636 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 王士聪,张其思 |
| 011718 | 浦银均衡优选6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.7802 | 0.7802 | 0.7680 | 0.7680 | 0.0122 | 1.59% | 开放申购 | 蒋佳良 |
| 519226 | 海富通瑞利债券 基金吧 档案 | 1.1329 | 1.2652 | 1.1325 | 1.2648 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 刘田 |
| 004902 | 富国丰利增强债券A 基金吧 档案 | 1.2677 | 1.3257 | 1.2649 | 1.3229 | 0.0028 | 0.22% | 开放申购 | 陈斯扬 |
| 970049 | 东海资管海鑫增利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0839 | 1.3039 | 1.0823 | 1.3023 | 0.0016 | 0.15% | 暂停申购 | 潘一菲 |
| 020457 | 平安上证红利低波动指数C 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0457 | 1.0457 | -0.0091 | -0.87% | 开放申购 | 钱晶,翁欣 |
| 011821 | 兴业兴智一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.6668 | 0.6668 | 0.6684 | 0.6684 | -0.0016 | -0.24% | 开放申购 | 高圣 |
| 022474 | 兴证全球中证A500指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 田大伟 |
| 000149 | 华安双债添利债券A 基金吧 档案 | 1.3517 | 1.7367 | 1.3497 | 1.7347 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 贺涛,朱才敏 |
| 002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.6069 | 1.6069 | 1.5772 | 1.5772 | 0.0297 | 1.88% | 开放申购 | 邓心怡,陈衍鹏 |
| 960003 | 汇丰晋信动态策略混合H 基金吧 档案 | 2.1233 | 2.1233 | 2.1182 | 2.1182 | 0.0051 | 0.24% | 开放申购 | 陆彬 |
| 016754 | 方正富邦均衡精选混合A 基金吧 档案 | 0.9685 | 0.9685 | 0.9658 | 0.9658 | 0.0027 | 0.28% | 开放申购 | 牛伟松 |
| 013847 | 华泰柏瑞匠心汇选混合A 基金吧 档案 | 0.7840 | 0.7840 | 0.7849 | 0.7849 | -0.0009 | -0.11% | 开放申购 | 赵劼 |
| 019799 | 富安达睿选增利债券C 基金吧 档案 | 1.0068 | 1.0068 | 1.0052 | 1.0052 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 康佳燕,栾庆帅,赵恒毅 |
| 007227 | 海富通中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1595 | 1.1595 | 1.1592 | 1.1592 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘田 |
| 007419 | 国寿安保泰弘纯债债券 基金吧 档案 | 1.1142 | 1.1943 | 1.1133 | 1.1934 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 陶尹斌,祁星瀚 |
| 006331 | 中银国有企业债C 基金吧 档案 | 1.1645 | 1.3082 | 1.1616 | 1.3053 | 0.0029 | 0.25% | 开放申购 | 王晓彦 |
| 007386 | 浙商中证500增强C 基金吧 档案 | 1.5023 | 1.5023 | 1.4978 | 1.4978 | 0.0045 | 0.30% | 开放申购 | 胡羿 |
| 003503 | 金鹰鑫瑞混合C 基金吧 档案 | 1.5013 | 1.6503 | 1.5004 | 1.6494 | 0.0009 | 0.06% | 开放申购 | 龙悦芳,倪超 |
| 560960 | 摩根中证碳中和60ETF 基金吧 档案 | 0.7887 | 0.7887 | 0.7976 | 0.7976 | -0.0089 | -1.12% | 场内交易 | 毛时超 |
| 003123 | 天治鑫利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1345 | 1.1950 | 1.1338 | 1.1943 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 郝杰 |
| 005425 | 民生加银睿通3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.1766 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张玓 |
| 162203 | 宏利稳定混合 基金吧 档案 | 1.5840 | 3.5240 | 1.5797 | 3.5197 | 0.0043 | 0.27% | 开放申购 | 邱楠宇 |
| 040001 | 华安创新混合 基金吧 档案 | 0.9050 | 4.4290 | 0.8960 | 4.3900 | 0.0090 | 1.00% | 开放申购 | 蒋璆 |
| 014061 | 浦银安盛新兴产业混合C 基金吧 档案 | 3.4147 | 3.9147 | 3.4221 | 3.9221 | -0.0074 | -0.22% | 开放申购 | 李浩玄 |
| 159975 | 招商深证100ETF 基金吧 档案 | 0.5759 | 1.3159 | 0.5787 | 1.3223 | -0.0028 | -0.48% | 场内交易 | 刘重杰 |
| 020389 | 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 申恒亮,岳子义 |
| 002869 | 融通通裕定开债 基金吧 档案 | 1.1116 | 1.4011 | 1.1109 | 1.4004 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 刘力宁,李皓 |
| 011891 | 易方达先锋成长混合A 基金吧 档案 | 1.0584 | 1.0584 | 1.0537 | 1.0537 | 0.0047 | 0.45% | 开放申购 | 武阳 |
| 007121 | 中加裕盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0121 | 1.1611 | 1.0116 | 1.1606 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 王霈 |
| 006533 | 易方达科融混合 基金吧 档案 | 2.9505 | 2.9505 | 2.9369 | 2.9369 | 0.0136 | 0.46% | 开放申购 | 刘健维 |
| 000039 | 农银高增长混合 基金吧 档案 | 3.6893 | 3.6893 | 3.6588 | 3.6588 | 0.0305 | 0.83% | 开放申购 | 张燕 |
| 019017 | 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0206 | 1.0206 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 傅煜清,刘洋 |
| 014473 | 景顺长城远见成长混合C 基金吧 档案 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0336 | 1.0336 | 0.0061 | 0.59% | 限大额 | 孟棋 |
| 011069 | 工银成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.5303 | 0.5303 | 0.5277 | 0.5277 | 0.0026 | 0.49% | 开放申购 | 赵蓓 |
| 022316 | 施罗德添益债券A 基金吧 档案 | 1.0010 | 1.0010 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 单坤 |
| 850006 | 海通红利优选一年持有混合B 基金吧 档案 | 0.6454 | 0.6454 | 0.6489 | 0.6489 | -0.0035 | -0.54% | 暂停申购 | 郭新宇 |
| 013673 | 国联安恒悦90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0923 | 1.0923 | 1.0919 | 1.0919 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 万莉,洪阳玚,王觉 |
| 007175 | 国联聚通定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0809 | 1.2354 | 1.0796 | 1.2341 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 王玥,石霄蒙 |
| 013365 | 汇添富产业升级混合A 基金吧 档案 | 0.6258 | 0.6258 | 0.6262 | 0.6262 | -0.0004 | -0.06% | 开放申购 | 赵鹏程 |
| 010455 | 博时产业精选混合A 基金吧 档案 | 0.6443 | 0.6443 | 0.6431 | 0.6431 | 0.0012 | 0.19% | 开放申购 | 金耀 |
| 022578 | 天弘价值精选混合发起E 基金吧 档案 | 1.5573 | 1.5573 | 1.5561 | 1.5561 | 0.0012 | 0.08% | 开放申购 | 胡彧,宛茹雪 |
| 009579 | 东方红鑫安39个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.1361 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 丁锐 |
| 016730 | 长信中证科创创业50指数增强C 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.0159 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0119 | 1.19% | 开放申购 | 左金保,姚奕帆 |
| 019467 | 信澳鑫裕6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0229 | 1.0229 | 1.0227 | 1.0227 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张旻,李德清 |
| 010279 | 南华瑞泰39个月定开C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0000 | 1.1400 | --- | --- | 暂停申购 | 何林泽,沈致远 |
| 011807 | 平安研究精选混合A 基金吧 档案 | 0.9354 | 0.9354 | 0.9306 | 0.9306 | 0.0048 | 0.52% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 002178 | 嘉实新起点混合C 基金吧 档案 | 1.1564 | 1.4049 | 1.1544 | 1.4029 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 赖礼辉,王夫乐,吴翠 |
| 003132 | 德邦新回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4521 | 1.7035 | 1.4344 | 1.6858 | 0.0177 | 1.23% | 开放申购 | 朱慧琳 |
| 012493 | 长信内需均衡混合A 基金吧 档案 | 0.5234 | 0.5234 | 0.5224 | 0.5224 | 0.0010 | 0.19% | 开放申购 | 王祺 |
| 009042 | 浦银安盛普天纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1158 | 1.1158 | 1.1152 | 1.1152 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 陶祺 |
| 009707 | 工银新兴制造混合A 基金吧 档案 | 1.7969 | 1.7969 | 1.7423 | 1.7423 | 0.0546 | 3.13% | 开放申购 | 张宇帆,马丽娜 |
| 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C 基金吧 档案 | 1.0780 | 1.6900 | 1.0800 | 1.6920 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 章俊 |
| 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 基金吧 档案 | 0.7636 | 0.7636 | 0.7644 | 0.7644 | -0.0008 | -0.10% | 开放申购 | 许廷全 |
| 016149 | 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 基金吧 档案 | 1.0988 | 1.0988 | 1.0975 | 1.0975 | 0.0013 | 0.12% | 限大额 | 范静,林炎滨 |
| 006181 | 格林伯锐灵活配置A 基金吧 档案 | 0.7710 | 0.7710 | 0.7711 | 0.7711 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘冬,王振林,宋宾煌 |
| 010948 | 中欧嘉选混合C 基金吧 档案 | 0.6465 | 0.6465 | 0.6393 | 0.6393 | 0.0072 | 1.13% | 开放申购 | 王健 |
| 019725 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐欢 |
| 006188 | 华泰保兴尊颐定开 基金吧 档案 | 1.0647 | 1.2669 | 1.0640 | 1.2662 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 周咏梅,陈祺伟 |
| 005493 | 鑫元价值精选混合A 基金吧 档案 | 1.0926 | 1.0926 | 1.0552 | 1.0552 | 0.0374 | 3.54% | 开放申购 | 刘俊文 |
| 519118 | 浦银安盛幸福回报定开债A 基金吧 档案 | 1.0680 | 1.5320 | 1.0650 | 1.5290 | 0.0030 | 0.28% | 暂停申购 | 杨鑫 |
| 002578 | 博时裕泉纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1205 | 1.2544 | 1.1198 | 1.2537 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 李秋实 |
| 660011 | 农银中证500指数 基金吧 档案 | 1.5258 | 1.5258 | 1.5217 | 1.5217 | 0.0041 | 0.27% | 开放申购 | 宋永安 |
| 770001 | 德邦优化A 基金吧 档案 | 1.2727 | 2.2847 | 1.2706 | 2.2826 | 0.0021 | 0.17% | 开放申购 | 汪晖,欧阳帆,张晶 |
| 004845 | 南华瑞盈混合发起A 基金吧 档案 | 1.4121 | 1.4121 | 1.3970 | 1.3970 | 0.0151 | 1.08% | 开放申购 | 沈致远,陆越 |
| 013078 | 方正富邦策略轮动混合A 基金吧 档案 | 0.8519 | 0.8519 | 0.8550 | 0.8550 | -0.0031 | -0.36% | 开放申购 | 崔建波 |
| 516970 | 广发中证基建工程ETF 基金吧 档案 | 1.1309 | 1.1309 | 1.1393 | 1.1393 | -0.0084 | -0.74% | 场内交易 | 霍华明 |
| 020447 | 鹏华双季红180天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.0528 | 1.0517 | 1.0517 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 张丽娟,刘涛 |
| 019751 | 海富通数字经济混合C 基金吧 档案 | 1.0197 | 1.0197 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0067 | 0.66% | 开放申购 | 吴昊 |
| 004052 | 华夏鼎智债券A 基金吧 档案 | 1.1354 | 1.2828 | 1.1349 | 1.2823 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 武文琦 |
| 005341 | 长安裕泰混合A 基金吧 档案 | 1.8450 | 1.8450 | 1.8491 | 1.8491 | -0.0041 | -0.22% | 开放申购 | 江博文 |
| 021268 | 安信180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0116 | 1.0109 | 1.0109 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王涛,魏晓菲 |
| 019750 | 海富通数字经济混合A 基金吧 档案 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0137 | 1.0137 | 0.0067 | 0.66% | 开放申购 | 吴昊 |
| 002281 | 建信裕利灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.2140 | 2.2140 | 2.1902 | 2.1902 | 0.0238 | 1.09% | 开放申购 | 江映德 |
| 001347 | 富国新收益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7140 | 1.8110 | 1.7100 | 1.8070 | 0.0040 | 0.23% | 开放申购 | 于渤 |
| 970043 | 东吴裕盈一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8293 | 0.8293 | 0.8227 | 0.8227 | 0.0066 | 0.80% | 暂停申购 | 李果,刘欣瑜 |
| 021338 | 中信保诚60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.0225 | 1.0222 | 1.0222 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 席行懿,顾飞辰 |
| 008796 | 国联恒安纯债A 基金吧 档案 | 1.0660 | 1.1390 | 1.0614 | 1.1344 | 0.0046 | 0.43% | 开放申购 | 石霄蒙,吴娜娜 |
| 005446 | 鑫元广利定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.4158 | 1.0239 | 1.4149 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 徐文祥 |
| 005940 | 工银新能源汽车混合C 基金吧 档案 | 2.4114 | 2.4114 | 2.4165 | 2.4165 | -0.0051 | -0.21% | 开放申购 | 张姝丽,邢梦醒,张剑峰 |
| 001060 | 前海开源高端装备制造混合A 基金吧 档案 | 1.4091 | 1.4091 | 1.3401 | 1.3401 | 0.0690 | 5.15% | 开放申购 | 魏淳 |
| 013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1019 | 1.1019 | 1.1014 | 1.1014 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘晓兰 |
| 012835 | 招商景气精选股票A 基金吧 档案 | 0.9824 | 0.9824 | 0.9810 | 0.9810 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 梁辰 |
| 019649 | 汇添富稳航30天持有债券B 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.0538 | 1.0533 | 1.0533 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 王骏杰 |
| 018029 | 泓德新能源产业混合发起式A 基金吧 档案 | 0.6956 | 0.6956 | 0.6981 | 0.6981 | -0.0025 | -0.36% | 开放申购 | 孙泽宇 |
| 003406 | 南方多元定开债券 基金吧 档案 | 1.0999 | 1.7261 | 1.0998 | 1.7260 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘文良 |
| 015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.7747 | 0.7747 | 0.7768 | 0.7768 | -0.0021 | -0.27% | 开放申购 | 许一尊 |
| 012291 | 国联恒益纯债C 基金吧 档案 | 1.2419 | 1.2769 | 1.2406 | 1.2756 | 0.0013 | 0.10% | 暂停申购 | 石霄蒙,霍顺朝 |
| 970127 | 德邦资管月月鑫30天滚动债A 基金吧 档案 | 1.1418 | 1.1418 | 1.1415 | 1.1415 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李博航 |
| 019899 | 长盛盛康纯债E 基金吧 档案 | 1.1902 | 1.1902 | 1.1900 | 1.1900 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张建 |
| 018132 | 博时中证有色金属矿业主题指数A 基金吧 档案 | 0.9074 | 0.9074 | 0.9122 | 0.9122 | -0.0048 | -0.53% | 开放申购 | 王祥 |
| 012193 | 泓德睿诚混合A 基金吧 档案 | 0.6941 | 0.6941 | 0.6953 | 0.6953 | -0.0012 | -0.17% | 开放申购 | 秦毅 |
| 015224 | 汇添富进取成长混合C 基金吧 档案 | 0.7457 | 0.7457 | 0.7461 | 0.7461 | -0.0004 | -0.05% | 开放申购 | 花秀宁 |
| 009662 | 平安研究睿选混合C 基金吧 档案 | 0.6332 | 0.6332 | 0.6382 | 0.6382 | -0.0050 | -0.78% | 开放申购 | 李化松 |
| 519975 | 长信量化中小盘股票 基金吧 档案 | 1.3820 | 1.7820 | 1.3660 | 1.7660 | 0.0160 | 1.17% | 开放申购 | 左金保 |
| 021635 | 人保沪深300C 基金吧 档案 | 1.3329 | 1.3329 | 1.3373 | 1.3373 | -0.0044 | -0.33% | 限大额 | 周剑 |
| 016302 | 兴业180天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0827 | 1.0827 | 1.0803 | 1.0803 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 伍方方,郭益均 |
| 016299 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0685 | 1.0685 | 1.0676 | 1.0676 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 廉素君,祁庆 |
| 006865 | 泰康安惠纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1862 | 1.2327 | 1.1858 | 1.2323 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 任翀 |
| 003209 | 鹏华丰达债券A 基金吧 档案 | 1.0906 | 1.2636 | 1.0899 | 1.2629 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 杜培俊 |
| 012286 | 招商稳裕短债30天持有债C 基金吧 档案 | 1.0947 | 1.0947 | 1.0944 | 1.0944 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 向霈 |
| 010138 | 华泰柏瑞量化创享混合C 基金吧 档案 | 0.7729 | 0.7729 | 0.7688 | 0.7688 | 0.0041 | 0.53% | 开放申购 | 田汉卿,凌若冰 |
| 011367 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 基金吧 档案 | 0.9342 | 0.9342 | 0.9343 | 0.9343 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 冯瑞玲 |
| 018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0832 | 1.0832 | 1.0821 | 1.0821 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 许一尊 |
| 008185 | 诺安研究优选混合A 基金吧 档案 | 0.7901 | 0.7901 | 0.7703 | 0.7703 | 0.0198 | 2.57% | 开放申购 | 黄友文 |
| 004009 | 国联鑫思路混合C 基金吧 档案 | 1.5602 | 2.1932 | 1.5617 | 2.1947 | -0.0015 | -0.10% | 开放申购 | 郑玲 |
| 018751 | 山西证券精选行业混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1637 | 1.1637 | 1.1626 | 1.1626 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 庄波 |
| 012622 | 金鹰添裕纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0650 | 1.1140 | 1.0643 | 1.1133 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 邹卫 |
| 022173 | 海富通沪港深混合C 基金吧 档案 | 1.3711 | 1.3711 | 1.3716 | 1.3716 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 高峥 |
| 519222 | 海富通欣益混合A 基金吧 档案 | 1.2780 | 1.4524 | 1.2694 | 1.4438 | 0.0086 | 0.68% | 开放申购 | 朱斌全,林立禾 |
| 009319 | 南方成长先锋混合C 基金吧 档案 | 0.6655 | 0.6655 | 0.6636 | 0.6636 | 0.0019 | 0.29% | 开放申购 | 王博 |
| 022473 | 兴证全球中证A500指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 田大伟 |
| 003809 | 招商招顺纯债A 基金吧 档案 | 1.1362 | 1.3087 | 1.1350 | 1.3075 | 0.0012 | 0.11% | 限大额 | 刘万锋 |
| 017084 | 鹏华安锦一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9640 | 0.9640 | 0.9642 | 0.9642 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 汤志彦 |
| 162202 | 宏利周期混合 基金吧 档案 | 2.9571 | 5.0021 | 2.9963 | 5.0413 | -0.0392 | -1.31% | 开放申购 | 庄腾飞 |
| 013173 | 红土创新科技创新3个月定开混合C 基金吧 档案 | 0.7408 | 0.7408 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 赵波 |
| 003810 | 招商招顺纯债C 基金吧 档案 | 1.1292 | 1.2212 | 1.1281 | 1.2201 | 0.0011 | 0.10% | 限大额 | 刘万锋 |
| 016845 | 红土创新稳益6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0774 | 1.0774 | 1.0773 | 1.0773 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈若劲 |
| 019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0198 | 1.0198 | 1.0197 | 1.0197 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 鞠婷,邱林晶 |
| 540006 | 汇丰晋信大盘股票A 基金吧 档案 | 4.0652 | 4.1252 | 4.0952 | 4.1552 | -0.0300 | -0.73% | 开放申购 | 闵良超 |
| 003615 | 中信保诚景瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0722 | 1.3087 | 1.0697 | 1.3062 | 0.0025 | 0.23% | 开放申购 | 陈岚 |
| 021826 | 国投瑞银磐睿量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0385 | 1.0385 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 殷瑞飞 |
| 014050 | 中银远见成长混合C 基金吧 档案 | 0.7582 | 0.7582 | 0.7561 | 0.7561 | 0.0021 | 0.28% | 开放申购 | 蔡国栋 |
| 019353 | 招商精选企业混合C 基金吧 档案 | 1.0783 | 1.0783 | 1.0735 | 1.0735 | 0.0048 | 0.45% | 开放申购 | 侯杰 |
| 519625 | 银河君盛混合A 基金吧 档案 | 1.1152 | 1.3422 | 1.1143 | 1.3413 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 卢轶乔,陈舜键 |
| 014720 | 长江聚利债券型C 基金吧 档案 | 1.2918 | 1.2918 | 1.2903 | 1.2903 | 0.0015 | 0.12% | 开放申购 | 杨坤 |
| 016844 | 红土创新稳益6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0832 | 1.0832 | 1.0831 | 1.0831 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈若劲 |
| 871003 | 广发资管价值增长灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1357 | 4.1824 | 1.1356 | 4.1822 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘文靓 |
| 019584 | 富国稳健添辰债券C 基金吧 档案 | 1.0754 | 1.0754 | 1.0749 | 1.0749 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 武磊 |
| 850588 | 海通核心优势一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5683 | 0.8165 | 0.5708 | 0.8199 | -0.0025 | -0.44% | 暂停申购 | 于志浩 |
| 008173 | 兴全稳泰债券C 基金吧 档案 | 1.1758 | 1.3440 | 1.1751 | 1.3433 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 王帅 |
| 519613 | 银河君尚混合A 基金吧 档案 | 1.6883 | 1.8023 | 1.6828 | 1.7968 | 0.0055 | 0.33% | 开放申购 | 黄栋,吴欣雨 |
| 011918 | 山西证券品质生活混合C 基金吧 档案 | 0.6427 | 0.6427 | 0.6388 | 0.6388 | 0.0039 | 0.61% | 开放申购 | 王翊,独孤南薫 |
| 003858 | 前海开源周期优选混合C 基金吧 档案 | 1.9430 | 1.9430 | 1.9022 | 1.9022 | 0.0408 | 2.14% | 开放申购 | 刘宏 |
| 540003 | 汇丰晋信动态策略混合A 基金吧 档案 | 3.3379 | 3.9779 | 3.3298 | 3.9698 | 0.0081 | 0.24% | 开放申购 | 陆彬 |
| 012779 | 博时移动互联主题混合A 基金吧 档案 | 0.8775 | 0.8775 | 0.8699 | 0.8699 | 0.0076 | 0.87% | 开放申购 | 郭晓林 |
| 018133 | 博时中证有色金属矿业主题指数C 基金吧 档案 | 0.9029 | 0.9029 | 0.9077 | 0.9077 | -0.0048 | -0.53% | 开放申购 | 王祥 |
| 022891 | 国联物联网主题C 基金吧 档案 | 1.4287 | 1.4287 | 1.4168 | 1.4168 | 0.0119 | 0.84% | 开放申购 | 赵菲 |
| 009223 | 宝盈现代服务业混合A 基金吧 档案 | 0.8254 | 0.8254 | 0.8233 | 0.8233 | 0.0021 | 0.26% | 开放申购 | 姚艺 |
| 015383 | 长城久富混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.4546 | 1.4546 | 1.4550 | 1.4550 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 陈良栋 |
| 013151 | 长信低碳环保行业量化股票C 基金吧 档案 | 1.3597 | 1.3597 | 1.3662 | 1.3662 | -0.0065 | -0.48% | 开放申购 | 左金保,姚奕帆 |
| 002199 | 前海开源中证军工指数C 基金吧 档案 | 0.8180 | 1.7780 | 0.8130 | 1.7730 | 0.0050 | 0.62% | 开放申购 | 黄玥 |
| 018129 | 博时北证50成份指数发起式C 基金吧 档案 | 1.3554 | 1.3554 | 1.3532 | 1.3532 | 0.0022 | 0.16% | 限大额 | 唐屹兵 |
| 050009 | 博时新兴成长混合 基金吧 档案 | 0.9810 | 4.2510 | 0.9580 | 4.1640 | 0.0230 | 2.40% | 开放申购 | 曾鹏 |
| 360012 | 光大保德信中小盘混合A 基金吧 档案 | 1.6155 | 2.1633 | 1.6060 | 2.1538 | 0.0095 | 0.59% | 开放申购 | 陈栋 |
| 004008 | 国联鑫思路混合A 基金吧 档案 | 1.6071 | 2.2401 | 1.6087 | 2.2417 | -0.0016 | -0.10% | 开放申购 | 郑玲 |
| 014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8042 | 0.8042 | 0.7970 | 0.7970 | 0.0072 | 0.90% | 开放申购 | 魏东 |
| 020808 | 泰康悦享60天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0137 | 1.0137 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 任翀 |
| 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.0511 | 2.0511 | 2.0590 | 2.0590 | -0.0079 | -0.38% | 开放申购 | 王东杰 |
| 021388 | 银河中证红利低波动100指数A 基金吧 档案 | 1.0732 | 1.0732 | 1.0806 | 1.0806 | -0.0074 | -0.68% | 开放申购 | 黄栋 |
| 020939 | 永赢安裕120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0358 | 1.0358 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王宇超,谢越 |
| 010190 | 嘉实价值发现三个月定开混合 基金吧 档案 | 0.9570 | 1.0549 | 0.9639 | 1.0618 | -0.0069 | -0.72% | 暂停申购 | 谭丽 |
| 008794 | 博道嘉元混合C 基金吧 档案 | 1.3505 | 1.3505 | 1.3550 | 1.3550 | -0.0045 | -0.33% | 开放申购 | 张迎军 |
| 013523 | 华富吉丰60天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1281 | 1.1281 | 1.1277 | 1.1277 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 尹培俊,姚姣姣 |
| 018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.0226 | 1.0224 | 1.0224 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 孙辰旸 |
| 015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A 基金吧 档案 | 1.0592 | 1.0592 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0548 | 5.46% | 开放申购 | 张海啸 |
| 008793 | 博道嘉元混合A 基金吧 档案 | 1.3838 | 1.3838 | 1.3884 | 1.3884 | -0.0046 | -0.33% | 开放申购 | 张迎军 |
| 003922 | 长盛盛康纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1893 | 1.2671 | 1.1891 | 1.2669 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张建 |
| 970128 | 德邦资管月月鑫30天滚动债C 基金吧 档案 | 1.1384 | 1.1384 | 1.1381 | 1.1381 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李博航 |
| 020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0563 | 1.0563 | 1.0657 | 1.0657 | -0.0094 | -0.88% | 开放申购 | 施红俊 |
| 011230 | 创金合信数字经济主题股票C 基金吧 档案 | 1.3742 | 1.3742 | 1.3646 | 1.3646 | 0.0096 | 0.70% | 开放申购 | 周志敏,王鑫 |
| 014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0707 | 1.0707 | 1.0705 | 1.0705 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 夏晨曦,朱佳 |
| 005937 | 工银精选金融地产混合A 基金吧 档案 | 1.3108 | 1.3108 | 1.3142 | 1.3142 | -0.0034 | -0.26% | 开放申购 | 刘欣然 |
| 022210 | 中信保诚90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 席行懿 |
| 016794 | 华安沣裕债券A 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.0306 | 1.0291 | 1.0291 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 郑伟山 |
| 019243 | 汇丰晋信大盘股票C 基金吧 档案 | 4.0463 | 4.0463 | 4.0763 | 4.0763 | -0.0300 | -0.74% | 开放申购 | 闵良超 |
| 008618 | 永赢医药健康A 基金吧 档案 | 0.9362 | 0.9362 | 0.9374 | 0.9374 | -0.0012 | -0.13% | 开放申购 | 郭鹏 |
| 009779 | 长信消费升级混合C 基金吧 档案 | 0.4614 | 0.5114 | 0.4611 | 0.5111 | 0.0003 | 0.07% | 开放申购 | 刘亮 |
| 008242 | 英大通盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0622 | 1.1342 | 1.0606 | 1.1326 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 张大铮,吕一楠,张婧珣 |
| 017399 | 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7353 | 0.7353 | --- | --- | 开放申购 | 代宏坤 |
| 018293 | 华夏国证2000指数增强发起式C 基金吧 档案 | 1.0038 | 1.0038 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0148 | 1.50% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 008839 | 德邦量化对冲混合C 基金吧 档案 | 0.8672 | 0.8672 | 0.8691 | 0.8691 | -0.0019 | -0.22% | 开放申购 | 李荣兴 |
| 019034 | 易方达高端制造混合发起式C 基金吧 档案 | 1.6565 | 1.6565 | 1.6773 | 1.6773 | -0.0208 | -1.24% | 开放申购 | 祁禾 |
| 018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E 基金吧 档案 | 1.0880 | 1.0880 | 1.0871 | 1.0871 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 黄弢,谢创,黄佳祥 |
| 007673 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭智 |
| 018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0881 | 1.0881 | 1.0872 | 1.0872 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 黄弢,谢创,黄佳祥 |
| 017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3130 | 1.3130 | 1.3094 | 1.3094 | 0.0036 | 0.27% | 开放申购 | 牛志冬 |
| 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C 基金吧 档案 | 2.8680 | 2.8980 | 2.8540 | 2.8840 | 0.0140 | 0.49% | 开放申购 | 吴国清 |
| 020214 | 银华晶鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0379 | 1.0379 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 阚磊,龚美若 |
| 016240 | 泰信添鑫中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0718 | 1.0718 | 1.0717 | 1.0717 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李俊江 |
| 005678 | 安信尊享添益债券A 基金吧 档案 | 1.2477 | 1.2477 | 1.2439 | 1.2439 | 0.0038 | 0.31% | 开放申购 | 张睿 |
| 011904 | 南方领航优选混合C 基金吧 档案 | 0.6870 | 0.6870 | 0.6814 | 0.6814 | 0.0056 | 0.82% | 开放申购 | 邹承原 |
| 005849 | 鑫元合利定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0794 | 1.2694 | 1.0789 | 1.2689 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 颜昕,俞敏超 |
| 006733 | 博时创业板ETF联接C 基金吧 档案 | 1.9047 | 1.9047 | 1.9079 | 1.9079 | -0.0032 | -0.17% | 开放申购 | 尹浩 |
| 019947 | 信澳稳鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0386 | 1.0386 | 1.0378 | 1.0378 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 周帅,马俊飞 |
| 012380 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6117 | 0.6117 | --- | --- | 开放申购 | 郑剑,孙悦 |
| 003179 | 山西裕利定开债 基金吧 档案 | 1.1160 | 1.3340 | 1.1133 | 1.3313 | 0.0027 | 0.24% | 暂停申购 | 蓝烨,倪伟杰 |
| 015480 | 国联益泓90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0953 | 1.0953 | 1.0945 | 1.0945 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 潘巍 |
| 008579 | 东海祥苏短债C 基金吧 档案 | 1.1436 | 1.1436 | 1.1435 | 1.1435 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 邢烨,张浩硕 |
| 017320 | 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 缪夏美,张川 |
| 004041 | 金鹰医疗健康产业C 基金吧 档案 | 0.9800 | 1.2900 | 0.9787 | 1.2887 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 欧阳娟 |
| 022930 | 易方达中证A500ETF联接Y 基金吧 档案 | 0.9984 | 0.9984 | 1.0005 | 1.0005 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 庞亚平 |
| 021226 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券D 基金吧 档案 | 1.1208 | 1.1358 | 1.1204 | 1.1354 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 傅煜清,刘洋 |
| 004157 | 中信保诚至诚混合A 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.2040 | 1.0400 | 1.2000 | 0.0040 | 0.38% | 开放申购 | 管嘉琪 |
| 011868 | 中信建投远见回报混合A 基金吧 档案 | 0.7724 | 0.7724 | 0.7694 | 0.7694 | 0.0030 | 0.39% | 开放申购 | 谢玮 |
| 005569 | 国联智选红利股票A 基金吧 档案 | 0.9538 | 0.9538 | 0.9588 | 0.9588 | -0.0050 | -0.52% | 开放申购 | 陈薪羽,赵菲 |
| 011967 | 招商中证光伏产业指数C 基金吧 档案 | 0.5342 | 0.5342 | 0.5370 | 0.5370 | -0.0028 | -0.52% | 开放申购 | 王平,许荣漫 |
| 004632 | 平安合意定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0482 | 1.2319 | 1.0454 | 1.2291 | 0.0028 | 0.27% | 暂停申购 | 张璐 |
| 009491 | 宝盈创新驱动股票A 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.0237 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0139 | 1.38% | 开放申购 | 容志能 |
| 159831 | 嘉实上海金ETF 基金吧 档案 | 5.9596 | 1.4990 | 5.9552 | 1.4979 | 0.0044 | 0.07% | 场内交易 | 张钟玉 |
| 020979 | 西部利得价值回报混合A 基金吧 档案 | 1.1479 | 1.1479 | 1.1500 | 1.1500 | -0.0021 | -0.18% | 开放申购 | 陈元骅 |
| 014471 | 富安达新兴成长混合C 基金吧 档案 | 0.6324 | 0.6324 | 0.6291 | 0.6291 | 0.0033 | 0.52% | 开放申购 | 李守峰 |
| 002206 | 博时裕康纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0809 | 1.3073 | 1.0793 | 1.3057 | 0.0016 | 0.15% | 限大额 | 王帅 |
| 020747 | 泰信添安增利九个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.0107 | 1.0097 | 1.0097 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 张安格 |
| 022266 | 博时裕泉纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1216 | 1.1216 | 1.1210 | 1.1210 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 李秋实 |
| 016114 | 华宝高端装备股票发起式C 基金吧 档案 | 0.7452 | 0.7452 | 0.7383 | 0.7383 | 0.0069 | 0.93% | 开放申购 | 庄皓亮 |
| 016615 | 国泰润泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0911 | 1.0911 | 1.0905 | 1.0905 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李铭一 |
| 015241 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0514 | 1.0514 | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林 |
| 016285 | 汇丰晋信龙头优势混合A 基金吧 档案 | 0.9309 | 0.9309 | 0.9303 | 0.9303 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 吴培文 |
| 003163 | 金鹰添益3个月定开债 基金吧 档案 | 1.1306 | 1.3353 | 1.1288 | 1.3335 | 0.0018 | 0.16% | 暂停申购 | 龙悦芳 |
| 021841 | 海富通集利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1542 | 1.1542 | 1.1507 | 1.1507 | 0.0035 | 0.30% | 开放申购 | 方昆明 |
| 009395 | 鑫元安鑫回报混合A 基金吧 档案 | 1.1721 | 1.1721 | 1.1659 | 1.1659 | 0.0062 | 0.53% | 开放申购 | 李彪,俞敏超 |
| 003196 | 光大保德信永利债券C 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.2715 | 1.0491 | 1.2694 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 邹强 |
| 019205 | 鹏华优质企业混合C 基金吧 档案 | 0.8761 | 0.8761 | 0.8676 | 0.8676 | 0.0085 | 0.98% | 开放申购 | 柳黎 |
| 004800 | 浦银安盛盛通定开债券 基金吧 档案 | 1.1320 | 1.2370 | 1.1312 | 1.2362 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 郑双超,张蕴文 |
| 004727 | 先锋聚优C 基金吧 档案 | 1.2297 | 1.2297 | 1.2211 | 1.2211 | 0.0086 | 0.70% | 开放申购 | 刘志强 |
| 018750 | 山西证券精选行业混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1639 | 1.1639 | 1.1629 | 1.1629 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 庄波 |
| 481015 | 工银主题策略混合A 基金吧 档案 | 3.2680 | 3.2680 | 3.1940 | 3.1940 | 0.0740 | 2.32% | 开放申购 | 林念 |
| 002148 | 国寿安保稳惠混合 基金吧 档案 | 0.9835 | 1.3651 | 0.9786 | 1.3602 | 0.0049 | 0.50% | 开放申购 | 闫阳 |
| 006095 | 永赢泰益债券C 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.2423 | 1.0308 | 1.2409 | 0.0014 | 0.14% | 暂停申购 | 袁旭 |
| 007484 | 信澳核心科技混合A 基金吧 档案 | 1.3223 | 1.9622 | 1.3103 | 1.9502 | 0.0120 | 0.92% | 开放申购 | 徐聪 |
| 008427 | 华安安敦债券C 基金吧 档案 | 1.0854 | 1.0854 | 1.0851 | 1.0851 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 马晓璇 |
| 005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0603 | 1.5313 | 1.0411 | 1.5121 | 0.0192 | 1.84% | 开放申购 | 李彪 |
| 007114 | 永赢高端制造混合C 基金吧 档案 | 0.9534 | 0.9534 | 0.9410 | 0.9410 | 0.0124 | 1.32% | 开放申购 | 胡泽 |
| 017268 | 天弘养老2035三年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
| 019350 | 中信保诚瑞丰6个月混合C 基金吧 档案 | 1.0532 | 1.0532 | 1.0518 | 1.0518 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 提云涛,杨立春,柳红亮 |
| 002494 | 兴业聚盈混合A 基金吧 档案 | 1.4850 | 1.4850 | 1.4844 | 1.4844 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 腊博 |
| 021607 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.5890 | 1.5890 | 1.5316 | 1.5316 | 0.0574 | 3.75% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 001311 | 华安新回报混合A 基金吧 档案 | 1.5388 | 1.5464 | 1.5371 | 1.5447 | 0.0017 | 0.11% | 开放申购 | 朱才敏 |
| 009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A 基金吧 档案 | 1.0734 | 1.1428 | 1.0696 | 1.1390 | 0.0038 | 0.36% | 开放申购 | 王斌 |
| 016113 | 华宝高端装备股票发起式A 基金吧 档案 | 0.7505 | 0.7505 | 0.7435 | 0.7435 | 0.0070 | 0.94% | 开放申购 | 庄皓亮 |
| 019762 | 泰信添益90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0299 | 1.0299 | 1.0295 | 1.0295 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李俊江 |
| 005144 | 东吴优益债券A 基金吧 档案 | 1.1771 | 1.2371 | 1.1758 | 1.2358 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 周健,杜澄楷 |
| 850688 | 海通红利优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6454 | 0.6454 | 0.6489 | 0.6489 | -0.0035 | -0.54% | 暂停申购 | 郭新宇 |
| 020970 | 益民品质升级混合C 基金吧 档案 | 0.7162 | 0.7162 | 0.7071 | 0.7071 | 0.0091 | 1.29% | 开放申购 | 王勇,黄生鹏 |
| 003110 | 光大安和债券C 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.3329 | 1.0623 | 1.3331 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 沈荣,詹佳 |
| 013623 | 湘财周期轮动一年持有混合 基金吧 档案 | 0.7704 | 0.7704 | 0.7712 | 0.7712 | -0.0008 | -0.10% | 开放申购 | 徐亦达,丁洋 |
| 003143 | 鹏华弘达混合C 基金吧 档案 | 1.1096 | 1.1296 | 1.1067 | 1.1267 | 0.0029 | 0.26% | 开放申购 | 寇斌权,张丽娟 |
| 010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.6810 | 0.6810 | 0.6815 | 0.6815 | -0.0005 | -0.07% | 开放申购 | 林青泽 |
| 004361 | 摩根安通回报混合A 基金吧 档案 | 1.3455 | 1.3766 | 1.3459 | 1.3770 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 周梦婕 |
| 018282 | 山西证券创新成长混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1504 | 1.1504 | 1.1465 | 1.1465 | 0.0039 | 0.34% | 开放申购 | 杨旭 |
| 017589 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 唐军 |
| 018927 | 南方中证电池主题指数发起C 基金吧 档案 | 0.9958 | 0.9958 | 0.9986 | 0.9986 | -0.0028 | -0.28% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.3801 | 1.3801 | 1.3955 | 1.3955 | -0.0154 | -1.10% | 场内交易 | 何琦,李茜 |
| 519909 | 华安安顺灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.2170 | 3.4920 | 3.1990 | 3.4730 | 0.0180 | 0.56% | 开放申购 | 高钥群 |
| 011637 | 广发沪港深价值成长混合A 基金吧 档案 | 0.7428 | 0.7428 | 0.7454 | 0.7454 | -0.0026 | -0.35% | 开放申购 | 李耀柱 |
| 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3450 | 1.5050 | 1.3487 | 1.5087 | -0.0037 | -0.27% | 开放申购 | 李永兴 |
| 020940 | 永赢安裕120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0347 | 1.0347 | 1.0346 | 1.0346 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王宇超,谢越 |
| 015245 | 南华丰汇混合A 基金吧 档案 | 1.3154 | 1.3154 | 1.3099 | 1.3099 | 0.0055 | 0.42% | 开放申购 | 黄志钢 |
| 007914 | 财通资管丰和两年定开债C 基金吧 档案 | 1.0038 | 1.1218 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金御,陈希希 |
| 005938 | 工银精选金融地产混合C 基金吧 档案 | 1.2649 | 1.2649 | 1.2682 | 1.2682 | -0.0033 | -0.26% | 开放申购 | 刘欣然 |
| 502048 | 易方达上证50指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0751 | 1.0981 | 1.0779 | 1.1008 | -0.0028 | -0.26% | 开放申购 | 宋钊贤 |
| 018128 | 博时北证50成份指数发起式A 基金吧 档案 | 1.3658 | 1.3658 | 1.3635 | 1.3635 | 0.0023 | 0.17% | 限大额 | 唐屹兵 |
| 970044 | 东吴裕盈一年持有混合B 基金吧 档案 | 0.8459 | 1.6528 | 0.8392 | 1.6461 | 0.0067 | 0.80% | 暂停申购 | 李果,刘欣瑜 |
| 007402 | 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 缪夏美,张川 |
| 022255 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.1563 | 1.1563 | 1.1546 | 1.1546 | 0.0017 | 0.15% | 限大额 | 俞敏超 |
| 013224 | 浦银安盛港股通量化混合C 基金吧 档案 | 0.7903 | 0.7903 | 0.7879 | 0.7879 | 0.0024 | 0.30% | 开放申购 | 俞瑾 |
| 007759 | 平安乐享一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0006 | 1.1256 | 1.0006 | 1.1256 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 段玮婧 |
| 014494 | 万家鑫丰纯债E 基金吧 档案 | 1.0712 | 1.1587 | 1.0657 | 1.1532 | 0.0055 | 0.52% | 开放申购 | 石东 |
| 016981 | 银河核心优势混合C 基金吧 档案 | 0.6600 | 0.6600 | 0.6526 | 0.6526 | 0.0074 | 1.13% | 开放申购 | 祝建辉,李一帆 |
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 高春梅 |
| 008643 | 国金惠远纯债C 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.1127 | 1.0509 | 1.1104 | 0.0023 | 0.22% | 暂停申购 | 谢雨芮 |
| 710002 | 富安达策略精选混合 基金吧 档案 | 1.9201 | 1.9601 | 1.9277 | 1.9677 | -0.0076 | -0.39% | 开放申购 | 栾庆帅 |
| 159592 | 银华中证A50ETF 基金吧 档案 | 1.1233 | 1.1233 | 1.1300 | 1.1300 | -0.0067 | -0.59% | 场内交易 | 王帅,张亦驰 |
| 011844 | 民生加银内核驱动混合C 基金吧 档案 | 0.6862 | 0.6862 | 0.6918 | 0.6918 | -0.0056 | -0.81% | 开放申购 | 尹涛 |
| 000850 | 汇丰晋信双核策略混合C 基金吧 档案 | 1.2332 | 2.0762 | 1.2187 | 2.0617 | 0.0145 | 1.19% | 开放申购 | 韦钰 |
| 006151 | 南方交元债券A 基金吧 档案 | 1.1677 | 1.2537 | 1.1664 | 1.2524 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 李璇,陈霜阳 |
| 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2313 | 1.2343 | 1.2331 | 1.2361 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 刘重杰 |
| 004020 | 广发景祥纯债 基金吧 档案 | 1.0878 | 1.2531 | 1.0875 | 1.2528 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 赵子良 |
| 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.6981 | 0.6981 | 0.7009 | 0.7009 | -0.0028 | -0.40% | 开放申购 | 胡昕炜 |
| 006826 | 华宝宝裕债券A 基金吧 档案 | 1.0655 | 1.1625 | 1.0643 | 1.1613 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 王慧 |
| 002056 | 中银新财富混合C 基金吧 档案 | 1.1030 | 1.5530 | 1.1108 | 1.5608 | -0.0078 | -0.70% | 开放申购 | 苗婷,赵志华 |
| 021918 | 永赢港股通品质生活慧选混合C 基金吧 档案 | 0.6414 | 0.6414 | 0.6468 | 0.6468 | -0.0054 | -0.83% | 开放申购 | 晏青 |
| 013655 | 华安策略优选混合C 基金吧 档案 | 1.7506 | 1.7506 | 1.7573 | 1.7573 | -0.0067 | -0.38% | 开放申购 | 杨明 |
| 017271 | 华宝稳健养老(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙梦祎 |
| 014012 | 蜂巢丰吉纯债A 基金吧 档案 | 1.0842 | 1.1343 | 1.0825 | 1.1326 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 003109 | 光大安和债券A 基金吧 档案 | 1.0816 | 1.3589 | 1.0818 | 1.3591 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 沈荣,詹佳 |
| 016962 | 国联安中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.0096 | 1.0096 | 0.9993 | 0.9993 | 0.0103 | 1.03% | 开放申购 | 章椹元,章野 |
| 011808 | 平安研究精选混合C 基金吧 档案 | 0.9090 | 0.9090 | 0.9044 | 0.9044 | 0.0046 | 0.51% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 006547 | 红塔红土盛弘混合A 基金吧 档案 | 0.9775 | 1.5255 | 0.9770 | 1.5250 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 赵耀 |
| 007158 | 平安合盛定开债 基金吧 档案 | 1.0494 | 1.2124 | 1.0473 | 1.2103 | 0.0021 | 0.20% | 暂停申购 | 张璐 |
| 002915 | 鑫元裕利债券 基金吧 档案 | 1.1532 | 1.3276 | 1.1521 | 1.3265 | 0.0011 | 0.10% | 限大额 | 颜昕,徐文祥 |
| 014659 | 金元顺安行业精选混合A 基金吧 档案 | 0.7686 | 0.7686 | 0.7737 | 0.7737 | -0.0051 | -0.66% | 开放申购 | 闵杭 |
| 007200 | 永赢泰利债券C 基金吧 档案 | 1.2146 | 1.3086 | 1.2130 | 1.3070 | 0.0016 | 0.13% | 开放申购 | 刘星宇,陶毅 |
| 050021 | 博时创业板ETF联接A 基金吧 档案 | 1.9074 | 1.9074 | 1.9105 | 1.9105 | -0.0031 | -0.16% | 开放申购 | 尹浩 |
| 012714 | 长安泓润纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1425 | 1.2927 | 1.1421 | 1.2923 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 李坤 |
| 001718 | 工银物流产业股票A 基金吧 档案 | 3.8400 | 3.8400 | 3.8720 | 3.8720 | -0.0320 | -0.83% | 开放申购 | 张宇帆,尤宏业 |
| 210002 | 金鹰红利价值混合A 基金吧 档案 | 2.0882 | 3.9007 | 2.0603 | 3.8728 | 0.0279 | 1.35% | 开放申购 | 陈颖,张展华 |
| 015321 | 长江新兴产业混合C 基金吧 档案 | 0.9251 | 0.9251 | 0.9221 | 0.9221 | 0.0030 | 0.33% | 开放申购 | 张剑鑫 |
| 020687 | 长盛利鑫90天持有纯债A 基金吧 档案 | 1.0257 | 1.0257 | 1.0248 | 1.0248 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 张建 |
| 009920 | 鹏华年年红一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1585 | 1.1585 | 1.1576 | 1.1576 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 刘涛 |
| 020810 | 泰康悦享60天持有期债券E 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0139 | 1.0139 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 任翀 |
| 007226 | 海富通中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1090 | 1.1090 | 1.1088 | 1.1088 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘田 |
| 561120 | 富国中证全指家用电器ETF 基金吧 档案 | 1.1945 | 1.1945 | 1.1910 | 1.1910 | 0.0035 | 0.29% | 场内交易 | 牛志冬 |
| 017842 | 农银汇理景气优选混合A 基金吧 档案 | 1.0886 | 1.0886 | 1.0789 | 1.0789 | 0.0097 | 0.90% | 开放申购 | 张燕 |
| 110033 | 易方达恒生国企ETF联接现钞A 基金吧 档案 | 0.1281 | 0.1281 | 0.1283 | 0.1283 | -0.0002 | -0.16% | 开放申购 | 余海燕,成曦,PAN LINGDAN(潘令旦) |
| 159309 | 汇添富中证油气资源ETF 基金吧 档案 | 0.9738 | 0.9738 | 0.9814 | 0.9814 | -0.0076 | -0.77% | 场内交易 | 晏阳 |
| 020282 | 益民优势安享混合C 基金吧 档案 | 1.9042 | 1.9042 | 1.9026 | 1.9026 | 0.0016 | 0.08% | 开放申购 | 马泉林,张婷 |
| 007398 | 兴全磐稳增利债券C 基金吧 档案 | 1.3513 | 2.0353 | 1.3462 | 2.0302 | 0.0051 | 0.38% | 限大额 | 张睿 |
| 015857 | 格林碳中和主题混合C 基金吧 档案 | 1.0419 | 1.0419 | 1.0265 | 1.0265 | 0.0154 | 1.50% | 开放申购 | 刘赞 |
| 019304 | 德邦短债E 基金吧 档案 | 1.1504 | 1.1504 | 1.1492 | 1.1492 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 欧阳帆,张晶 |
| 008004 | 大成通嘉三年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0277 | 1.1333 | 1.0276 | 1.1332 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 曾婷婷 |
| 003145 | 国联竞争优势 基金吧 档案 | 1.7471 | 1.7471 | 1.7119 | 1.7119 | 0.0352 | 2.06% | 开放申购 | 柯海东 |
| 015525 | 天弘多元增利债券C 基金吧 档案 | 1.0576 | 1.0576 | 1.0556 | 1.0556 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 杜广 |
| 002668 | 兴业聚丰混合A 基金吧 档案 | 1.1393 | 1.3737 | 1.1379 | 1.3723 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 唐丁祥 |
| 016267 | 建信中证500指数量化增强发起A 基金吧 档案 | 1.0353 | 1.0353 | 1.0326 | 1.0326 | 0.0027 | 0.26% | 开放申购 | 叶乐天,刘明辉 |
| 019963 | 国联安月享30天持有期纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.0228 | 1.0225 | 1.0225 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 万莉,洪阳玚,王觉 |
| 005570 | 国联智选红利股票C 基金吧 档案 | 0.9236 | 0.9236 | 0.9284 | 0.9284 | -0.0048 | -0.52% | 开放申购 | 陈薪羽,赵菲 |
| 011892 | 易方达先锋成长混合C 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.0446 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0046 | 0.44% | 开放申购 | 武阳 |
| 014115 | 广发沪港深医药混合C 基金吧 档案 | 0.6531 | 0.6531 | 0.6517 | 0.6517 | 0.0014 | 0.21% | 开放申购 | 吴兴武 |
| 000596 | 前海开源中证军工指数A 基金吧 档案 | 1.6220 | 1.6220 | 1.6110 | 1.6110 | 0.0110 | 0.68% | 开放申购 | 黄玥 |
| 011401 | 汇添富成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.5495 | 0.5495 | 0.5483 | 0.5483 | 0.0012 | 0.22% | 开放申购 | 马翔,樊勇 |
| 018146 | 博时上证科创板50成份指数发起式C 基金吧 档案 | 0.9614 | 0.9614 | 0.9450 | 0.9450 | 0.0164 | 1.74% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 006611 | 人保中证500指数 基金吧 档案 | 1.4999 | 1.4999 | 1.4961 | 1.4961 | 0.0038 | 0.25% | 开放申购 | 周剑 |
| 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票A 基金吧 档案 | 2.3474 | 2.4474 | 2.3543 | 2.4543 | -0.0069 | -0.29% | 开放申购 | 陆彬 |
| 014472 | 景顺长城远见成长混合A 基金吧 档案 | 1.0579 | 1.0579 | 1.0517 | 1.0517 | 0.0062 | 0.59% | 限大额 | 孟棋 |
| 009467 | 红土创新科技创新3个月定开混合A 基金吧 档案 | 0.7500 | 0.7500 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 赵波 |
| 017438 | 博时安悦短债A 基金吧 档案 | 1.0643 | 1.0643 | 1.0641 | 1.0641 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 郭思洁 |
| 013522 | 华富吉丰60天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1360 | 1.1360 | 1.1356 | 1.1356 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 尹培俊,姚姣姣 |
| 110029 | 易方达科讯混合 基金吧 档案 | 1.6208 | 7.9044 | 1.6169 | 7.8933 | 0.0039 | 0.24% | 开放申购 | 刘健维 |
| 017024 | 天弘通享债券发起A 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.0317 | 1.0311 | 1.0311 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 潘昱杉 |
| 005779 | 鑫元常利定开债 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.3308 | 1.0330 | 1.3307 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 曹建华 |
| 002792 | 景顺长城顺益回报混合A 基金吧 档案 | 1.5133 | 1.5133 | 1.5114 | 1.5114 | 0.0019 | 0.13% | 开放申购 | 陈莹 |
| 004826 | 平安惠悦纯债A 基金吧 档案 | 1.1044 | 1.3543 | 1.1231 | 1.3530 | 0.0013 | 0.12% | 限大额 | 高勇标,张璐 |
| 006094 | 永赢泰益债券A 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.2546 | 1.0323 | 1.2532 | 0.0014 | 0.14% | 暂停申购 | 袁旭 |
| 015437 | 太平安元债券A 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.0356 | 1.0348 | 1.0348 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 陈晓,苏大明 |
| 007352 | 永赢同利债券C 基金吧 档案 | 1.0824 | 1.1283 | 1.0820 | 1.1279 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 003349 | 长信稳益纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1078 | 1.4803 | 1.1072 | 1.4797 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 张文琍,蔡军华 |
| 960000 | 汇丰晋信大盘股票H 基金吧 档案 | 1.6479 | 1.6479 | 1.6600 | 1.6600 | -0.0121 | -0.73% | 开放申购 | 闵良超 |
| 002586 | 金鹰添利信用债债券A 基金吧 档案 | 1.0826 | 1.3686 | 1.0768 | 1.3628 | 0.0058 | 0.54% | 开放申购 | 周雅雯 |
| 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6717 | 0.6717 | 0.6647 | 0.6647 | 0.0070 | 1.05% | 开放申购 | 杨刚,梁梓颖 |
| 019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0218 | 1.0218 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 黄钟,张晓霞 |
| 015725 | 英大碳中和混合C 基金吧 档案 | 0.8518 | 0.8518 | 0.8454 | 0.8454 | 0.0064 | 0.76% | 开放申购 | 张媛 |
| 020688 | 长盛利鑫90天持有纯债C 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.0255 | 1.0246 | 1.0246 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 张建 |
| 012413 | 建信睿怡纯债C 基金吧 档案 | 1.1442 | 1.2912 | 1.1423 | 1.2893 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 闫晗,吴沛文 |
| 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.7798 | 0.7798 | 0.7859 | 0.7859 | -0.0061 | -0.78% | 开放申购 | 刘杰 |
| 020224 | 创金合信均益量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.1443 | 1.1443 | 1.1424 | 1.1424 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 董梁,孙悦 |
| 003868 | 招商招景纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 曹晋文 |
| 004497 | 前海开源多元策略混合C 基金吧 档案 | 1.8649 | 2.4549 | 1.8741 | 2.4641 | -0.0092 | -0.49% | 开放申购 | 叶嘉 |
| 004824 | 摩根安裕回报混合C 基金吧 档案 | 1.4298 | 1.4298 | 1.4304 | 1.4304 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 陈圆明,王娟,杨鹏 |
| 021493 | 摩根丰瑞债券D 基金吧 档案 | 1.1009 | 1.1009 | 1.0988 | 1.0988 | 0.0021 | 0.19% | 限大额 | 雷杨娟 |
| 675091 | 西部利得祥逸债券A 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.3088 | 1.0218 | 1.3083 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 易圣倩 |
| 013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.4710 | 0.4710 | 0.4752 | 0.4752 | -0.0042 | -0.88% | 开放申购 | 赖中立 |
| 519329 | 浦银安盛盛泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1216 | 1.2279 | 1.1207 | 1.2270 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 陶祺 |
| 561800 | 华富中证稀有金属主题ETF 基金吧 档案 | 0.5472 | 0.5472 | 0.5459 | 0.5459 | 0.0013 | 0.24% | 场内交易 | 李孝华 |
| 021284 | 浦银安盛科创板100指数增强A 基金吧 档案 | 0.9703 | 0.9703 | 0.9579 | 0.9579 | 0.0124 | 1.29% | 开放申购 | 罗雯,孙晨进 |
| 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6091 | 1.7571 | 1.5578 | 1.7058 | 0.0513 | 3.29% | 开放申购 | 雷涛,陆阳 |
| 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3720 | 4.7030 | 1.3810 | 4.7240 | -0.0090 | -0.65% | 开放申购 | 李彦 |
| 012238 | 工银养老产业股票C 基金吧 档案 | 1.3290 | 1.3290 | 1.3240 | 1.3240 | 0.0050 | 0.38% | 开放申购 | 赵蓓 |
| 970032 | 东海海睿进取灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.6573 | 0.7373 | 0.6524 | 0.7324 | 0.0049 | 0.75% | 封闭期 | 刘迟到 |
| 015291 | 金元顺安产业臻选混合A 基金吧 档案 | 0.7372 | 0.7372 | 0.7304 | 0.7304 | 0.0068 | 0.93% | 限大额 | 闵杭,周博洋 |
| 021000 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7804 | 1.7804 | --- | --- | 限大额 | 张其思 |
| 519125 | 浦银安盛消费升级混合A 基金吧 档案 | 2.0440 | 2.8540 | 2.0110 | 2.8210 | 0.0330 | 1.64% | 开放申购 | 杨富麟 |
| 952313 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1404 | 1.1404 | --- | --- | 开放申购 | 高琛 |
| 007588 | 浙商丰裕纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.1617 | 1.0354 | 1.1592 | 0.0025 | 0.24% | 暂停申购 | 何康 |
| 021524 | 天弘匠心臻选混合发起A 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0399 | 1.0399 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 刘盟盟 |
| 519223 | 海富通欣荣混合C 基金吧 档案 | 1.1545 | 1.4704 | 1.1541 | 1.4700 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 杜晓海 |
| 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.7824 | 0.7824 | 0.7886 | 0.7886 | -0.0062 | -0.79% | 开放申购 | 刘杰 |
| 162006 | 长城久富混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1830 | 4.8204 | 1.1833 | 4.8207 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 陈良栋 |
| 008797 | 国联恒安纯债C 基金吧 档案 | 1.0623 | 1.1253 | 1.0577 | 1.1207 | 0.0046 | 0.43% | 开放申购 | 石霄蒙,吴娜娜 |
| 003520 | 万家1-3年政金债纯债A 基金吧 档案 | 1.0271 | 1.2977 | 1.0253 | 1.2959 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 段博卿 |
| 013893 | 国联安上证科创50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9146 | 0.9146 | 0.8990 | 0.8990 | 0.0156 | 1.74% | 开放申购 | 黄欣 |
| 519139 | 海富通沪港深混合A 基金吧 档案 | 1.3721 | 1.3721 | 1.3726 | 1.3726 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 高峥 |
| 000236 | 工银月月薪定期支付债券A 基金吧 档案 | 1.7490 | 1.7490 | 1.7510 | 1.7510 | -0.0020 | -0.11% | 开放申购 | 张洋 |
| 008963 | 建信科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1052 | 1.1052 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 邵卓 |
| 015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.0490 | 0.9947 | 0.9947 | 0.0543 | 5.46% | 开放申购 | 张海啸 |
| 008838 | 德邦量化对冲混合A 基金吧 档案 | 0.8777 | 0.8777 | 0.8796 | 0.8796 | -0.0019 | -0.22% | 开放申购 | 李荣兴 |
| 019808 | 富安达中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.3209 | 1.3209 | 1.3176 | 1.3176 | 0.0033 | 0.25% | 开放申购 | 纪青 |
| 021979 | 兴证全球红利量化选股股票A 基金吧 档案 | 0.9989 | 0.9989 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 田大伟 |
| 009567 | 山西证券裕丰一年定开债 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.1822 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蓝烨,倪伟杰 |
| 010300 | 南方产业升级混合C 基金吧 档案 | 0.6481 | 0.6481 | 0.6504 | 0.6504 | -0.0023 | -0.35% | 开放申购 | 应帅 |
| 014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A 基金吧 档案 | 0.4479 | 0.4479 | 0.4387 | 0.4387 | 0.0092 | 2.10% | 开放申购 | 张汉毅,陈立 |
| 162205 | 宏利风险预算混合 基金吧 档案 | 1.1516 | 3.3136 | 1.1510 | 3.3130 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 蔡熠阳,石磊 |
| 017516 | 易方达北证50成份指数C 基金吧 档案 | 1.1881 | 1.1881 | 1.1862 | 1.1862 | 0.0019 | 0.16% | 限大额 | 庞亚平 |
| 011072 | 鹏华安悦一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9763 | 0.9763 | 0.9730 | 0.9730 | 0.0033 | 0.34% | 开放申购 | 王石千 |
| 012589 | 南方港股通优势企业混合C 基金吧 档案 | 0.8079 | 0.8079 | 0.8084 | 0.8084 | -0.0005 | -0.06% | 开放申购 | 骆帅 |
| 015345 | 嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 唐棠 |
| 019726 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐欢 |
| 872025 | 广发资管盛世精选混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 焦阳 |
| 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A 基金吧 档案 | 2.1561 | 2.1561 | 2.1529 | 2.1529 | 0.0032 | 0.15% | 开放申购 | 陆彬 |
| 016453 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7753 | 1.7753 | --- | --- | 限大额 | 张其思 |
| 004316 | 前海开源沪港深裕鑫A 基金吧 档案 | 1.2895 | 1.9395 | 1.2985 | 1.9485 | -0.0090 | -0.69% | 开放申购 | 王霞,毕建强 |
| 019291 | 德邦新回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5068 | 1.5068 | 1.4884 | 1.4884 | 0.0184 | 1.24% | 开放申购 | 朱慧琳 |
| 010073 | 方正富邦策略精选C 基金吧 档案 | 0.9008 | 0.9008 | 0.9025 | 0.9025 | -0.0017 | -0.19% | 开放申购 | 崔建波 |
| 018082 | 光大产业新动力混合C 基金吧 档案 | 1.3110 | 1.3110 | 1.2630 | 1.2630 | 0.0480 | 3.80% | 开放申购 | 房雷 |
| 021078 | 永赢安源60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.0242 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王宇超,杨凡颖 |
| 003213 | 中银悦享定期开放债券发起式 基金吧 档案 | 1.1428 | 1.2879 | 1.1414 | 1.2865 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 白洁 |
| 007495 | 兴业中债1-3年政金债C 基金吧 档案 | 1.1361 | 1.3161 | 1.1347 | 1.3147 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 唐丁祥 |
| 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 基金吧 档案 | 0.7671 | 1.7601 | 0.7636 | 1.7566 | 0.0035 | 0.46% | 开放申购 | 费馨涵 |
| 009921 | 鹏华年年红一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1437 | 1.1437 | 1.1429 | 1.1429 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 刘涛 |
| 021954 | 金鹰添盈纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0088 | 1.1503 | 1.0083 | 1.1498 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 邹卫,陈双双 |
| 008431 | 人保利丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.0237 | 1.0232 | 1.0232 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 程同朦,郭毅 |
| 007913 | 财通资管丰和两年定开债A 基金吧 档案 | 1.0117 | 1.1427 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金御,陈希希 |
| 017453 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李子宸 |
| 014003 | 浦银安盛增长动力混合C 基金吧 档案 | 0.8802 | 0.8802 | 0.8555 | 0.8555 | 0.0247 | 2.89% | 开放申购 | 杨富麟 |
| 007703 | 万家鑫盛纯债A 基金吧 档案 | 1.0993 | 1.1506 | 1.0990 | 1.1503 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 周慧 |
| 005366 | 摩根丰瑞债券A 基金吧 档案 | 1.1083 | 1.2610 | 1.1060 | 1.2587 | 0.0023 | 0.21% | 限大额 | 雷杨娟 |
| 000849 | 汇丰晋信双核策略混合A 基金吧 档案 | 1.2775 | 2.1205 | 1.2625 | 2.1055 | 0.0150 | 1.19% | 开放申购 | 韦钰 |
| 014398 | 中银恒悦180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0969 | 1.0969 | 1.0965 | 1.0965 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陈玮,范锐 |
| 011499 | 富国沪深300基本面精选股票C 基金吧 档案 | 0.7652 | 0.7652 | 0.7689 | 0.7689 | -0.0037 | -0.48% | 限大额 | 孙彬 |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.2441 | 1.0398 | 1.2437 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李宇璐 |
| 022174 | 海富通沪港深混合D 基金吧 档案 | 1.3721 | 1.3721 | 1.3726 | 1.3726 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 高峥 |
| 019105 | 博时创业板ETF联接E 基金吧 档案 | 1.9058 | 1.9058 | 1.9090 | 1.9090 | -0.0032 | -0.17% | 开放申购 | 尹浩 |
| 660102 | 农银恒久增利债券C 基金吧 档案 | 1.2048 | 1.7646 | 1.2041 | 1.7639 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 史向明 |
| 012918 | 平安优势领航1年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6190 | 0.6190 | 0.6077 | 0.6077 | 0.0113 | 1.86% | 开放申购 | 黄维 |
| 005896 | 平安合慧定开债 基金吧 档案 | 1.0256 | 1.1977 | 1.0251 | 1.1972 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 罗薇 |
| 017789 | 建信睿享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1116 | 1.1616 | 1.1110 | 1.1610 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 姜月 |
| 021166 | 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曦 |
| 515100 | 景顺长城红利低波动100ETF 基金吧 档案 | 1.4730 | 1.9100 | 1.4837 | 1.9207 | -0.0107 | -0.72% | 场内交易 | 龚丽丽 |
| 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9124 | 1.9124 | --- | --- | 限大额 | 周晶,赵启元 |
| 013848 | 华泰柏瑞匠心汇选混合C 基金吧 档案 | 0.7730 | 0.7730 | 0.7739 | 0.7739 | -0.0009 | -0.12% | 开放申购 | 赵劼 |
| 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 基金吧 档案 | 0.8409 | 0.8409 | 0.8375 | 0.8375 | 0.0034 | 0.41% | 开放申购 | 徐喻军 |
| 008170 | 博时富添纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1082 | 1.1739 | 1.1060 | 1.1717 | 0.0022 | 0.20% | 限大额 | 倪玉娟 |
| 014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8236 | 0.8236 | 0.8162 | 0.8162 | 0.0074 | 0.91% | 开放申购 | 魏东 |
| 021888 | 光大保德信永利债券D 基金吧 档案 | 1.0705 | 1.0705 | 1.0683 | 1.0683 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 邹强 |
| 021310 | 长信稳益纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1058 | 1.1573 | 1.1051 | 1.1566 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 张文琍,蔡军华 |
| 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C 基金吧 档案 | 1.2315 | 1.2315 | 1.2294 | 1.2294 | 0.0021 | 0.17% | 开放申购 | 张戈 |
| 013894 | 国联安上证科创50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9049 | 0.9049 | 0.8895 | 0.8895 | 0.0154 | 1.73% | 开放申购 | 黄欣 |
| 013989 | 富国沪港深优质资产混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0057 | 1.0057 | -0.0025 | -0.25% | 开放申购 | 张啸伟 |
| 014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8573 | 0.8573 | 0.8627 | 0.8627 | -0.0054 | -0.63% | 开放申购 | 孙浩 |
| 017439 | 博时安悦短债C 基金吧 档案 | 1.0592 | 1.0592 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 郭思洁 |
| 015350 | 银河季季盈90天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0726 | 1.0726 | 1.0714 | 1.0714 | 0.0012 | 0.11% | 限大额 | 吴欣雨 |
| 015320 | 长江新兴产业混合A 基金吧 档案 | 0.9352 | 0.9352 | 0.9321 | 0.9321 | 0.0031 | 0.33% | 开放申购 | 张剑鑫 |
| 513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.7119 | 0.7119 | 0.7179 | 0.7179 | -0.0060 | -0.84% | 场内交易 | 刘杰 |
| 016135 | 嘉实优势成长混合C 基金吧 档案 | 1.1350 | 1.1350 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0130 | 1.16% | 开放申购 | 孟夏 |
| 012406 | 永赢长远价值混合A 基金吧 档案 | 0.5866 | 0.5866 | 0.5917 | 0.5917 | -0.0051 | -0.86% | 开放申购 | 许拓 |
| 006061 | 红土创新增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.3827 | 1.4727 | 1.3827 | 1.4727 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈若劲,杨一 |
| 008449 | 德邦短债C 基金吧 档案 | 1.1395 | 1.1395 | 1.1384 | 1.1384 | 0.0011 | 0.10% | 限大额 | 欧阳帆,张晶 |
| 021387 | 永赢泰利债券B 基金吧 档案 | 1.1204 | 1.1204 | 1.1189 | 1.1189 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 陶毅,刘星宇 |
| 007618 | 富国投资级信用债债券型D 基金吧 档案 | 1.0831 | 1.1931 | 1.0820 | 1.1920 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 朱梦娜 |
| 022270 | 中信保诚周期优选混合C 基金吧 档案 | 0.9650 | 0.9650 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙惠成 |
| 519626 | 银河君盛混合C 基金吧 档案 | 1.1029 | 1.3289 | 1.1021 | 1.3281 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 卢轶乔,陈舜键 |
| 012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.7831 | 0.7831 | 0.7658 | 0.7658 | 0.0173 | 2.26% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 022330 | 鑫元中证800红利低波动指数A 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0001 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘宇涛 |
| 016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 基金吧 档案 | 1.0718 | 1.0718 | 1.0711 | 1.0711 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 祝杨 |
| 008831 | 海富通安益对冲混合A 基金吧 档案 | 1.0639 | 1.0639 | 1.0652 | 1.0652 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 朱斌全 |
| 006167 | 德邦乐享生活混合A 基金吧 档案 | 1.5344 | 1.5875 | 1.5367 | 1.5898 | -0.0023 | -0.15% | 开放申购 | 施俊峰 |
| 161035 | 富国中证医药主题指数增强A 基金吧 档案 | 1.0840 | 1.2730 | 1.0810 | 1.2700 | 0.0030 | 0.28% | 开放申购 | 牛志冬,蔡卡尔 |
| 000926 | 中信建投睿信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.6529 | 0.6529 | 0.6532 | 0.6532 | -0.0003 | -0.05% | 开放申购 | 杨志武,艾翀 |
| 012780 | 博时移动互联主题混合C 基金吧 档案 | 0.8606 | 0.8606 | 0.8531 | 0.8531 | 0.0075 | 0.88% | 开放申购 | 郭晓林 |
| 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.9829 | 1.9829 | 1.9906 | 1.9906 | -0.0077 | -0.39% | 开放申购 | 王东杰 |
| 021266 | 中信保诚稳悦债券D 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.0306 | 1.0294 | 1.0294 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5330 | 1.5330 | 1.5332 | 1.5332 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 胡阗洋,李波 |
| 009943 | 浦银安盛稳健丰利债券A 基金吧 档案 | 1.0633 | 1.0633 | 1.0619 | 1.0619 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 李羿,郑双超,杨鑫 |
| 004549 | 富安达消费主题混合 基金吧 档案 | 1.0445 | 1.5885 | 1.0324 | 1.5764 | 0.0121 | 1.17% | 开放申购 | 李守峰 |
| 015886 | 富安达先进制造混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7462 | 0.7462 | 0.7324 | 0.7324 | 0.0138 | 1.88% | 开放申购 | 栾庆帅 |
| 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A 基金吧 档案 | 1.2044 | 1.2044 | 1.1888 | 1.1888 | 0.0156 | 1.31% | 开放申购 | 张林 |
| 017549 | 平安策略回报混合A 基金吧 档案 | 1.0514 | 1.0514 | 1.0213 | 1.0213 | 0.0301 | 2.95% | 开放申购 | 神爱前 |
| 001506 | 景顺长城泰和回报混合A 基金吧 档案 | 1.3620 | 1.4220 | 1.3620 | 1.4220 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邓敬东 |
| 588310 | 方正富邦科创创业50ETF 基金吧 档案 | 0.6390 | 0.6390 | 0.6339 | 0.6339 | 0.0051 | 0.80% | 场内交易 | 徐维君,于润泽 |
| 519224 | 海富通欣荣混合A 基金吧 档案 | 1.1650 | 1.4809 | 1.1645 | 1.4804 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 杜晓海 |
| 016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.3191 | 1.3191 | 1.3180 | 1.3180 | 0.0011 | 0.08% | 限大额 | 张钟玉 |
| 008426 | 华安安敦债券A 基金吧 档案 | 1.0679 | 1.0679 | 1.0676 | 1.0676 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 马晓璇 |
| 014253 | 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.0646 | 1.0646 | 1.0646 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王烨斌 |
| 017049 | 富安达产业优选混合C 基金吧 档案 | 0.5907 | 0.5907 | 0.5799 | 0.5799 | 0.0108 | 1.86% | 开放申购 | 杨红 |
| 020439 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.0321 | 1.0314 | 1.0314 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李怀定 |
| 005872 | 太平恒利纯债 基金吧 档案 | 1.0943 | 1.1789 | 1.0939 | 1.1785 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 赵岩 |
| 011071 | 鹏华安悦一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9915 | 0.9915 | 0.9881 | 0.9881 | 0.0034 | 0.34% | 开放申购 | 王石千 |
| 014261 | 摩根沃享远见一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.7506 | 0.7506 | 0.7530 | 0.7530 | -0.0024 | -0.32% | 开放申购 | 杜猛 |
| 015079 | 永赢成长远航一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8253 | 0.8253 | 0.8135 | 0.8135 | 0.0118 | 1.45% | 开放申购 | 高楠,陈思远 |
| 017025 | 天弘通享债券发起C 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.0297 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 潘昱杉 |
| 012314 | 南方行业领先混合 基金吧 档案 | 0.5439 | 0.5439 | 0.5431 | 0.5431 | 0.0008 | 0.15% | 开放申购 | 章晖 |
| 008727 | 平安添裕债券C 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0170 | 1.0170 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 韩克 |
| 011888 | 民生加银周期优选混合A 基金吧 档案 | 0.6397 | 0.6397 | 0.6413 | 0.6413 | -0.0016 | -0.25% | 开放申购 | 芮定坤 |
| 014688 | 招商招景纯债D 基金吧 档案 | 1.1218 | 1.1218 | 1.1211 | 1.1211 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 曹晋文 |
| 005536 | 渤海汇金量化成长混合A 基金吧 档案 | 0.8680 | 0.8680 | 0.8518 | 0.8518 | 0.0162 | 1.90% | 暂停申购 | 何翔 |
| 022663 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 基金吧 档案 | 1.1572 | 1.1572 | 1.1685 | 1.1685 | -0.0113 | -0.97% | 限大额 | 李茜 |
| 021931 | 兴业华证沪港深红利100指数A 基金吧 档案 | 0.9988 | 0.9988 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 楼华锋 |
| 002838 | 华夏新锦程混合A 基金吧 档案 | 0.9220 | 1.2052 | 0.9224 | 1.2056 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 刘心任 |
| 014200 | 建信沃信一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6626 | 0.6626 | 0.6609 | 0.6609 | 0.0017 | 0.26% | 开放申购 | 陶灿 |
| 015856 | 格林碳中和主题混合A 基金吧 档案 | 1.0507 | 1.0507 | 1.0352 | 1.0352 | 0.0155 | 1.50% | 开放申购 | 刘赞 |
| 003665 | 新沃通利纯债C 基金吧 档案 | 1.1001 | 1.1801 | 1.0986 | 1.1786 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 庄磊 |
| 016069 | 华商研究精选灵活配置C 基金吧 档案 | 2.6170 | 2.6170 | 2.6030 | 2.6030 | 0.0140 | 0.54% | 开放申购 | 童立 |
| 005917 | 广发汇誉3个月定开债 基金吧 档案 | 1.1053 | 1.2014 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 代宇 |
| 021384 | 渤海汇金量化成长混合C 基金吧 档案 | 0.8646 | 0.8646 | 0.8485 | 0.8485 | 0.0161 | 1.90% | 暂停申购 | 何翔 |
| 000998 | 南方双元C 基金吧 档案 | 1.1816 | 1.2076 | 1.1805 | 1.2065 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 刘建岩 |
| 009811 | 易方达悦通一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1253 | 1.1253 | 1.1242 | 1.1242 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 张雅君 |
| 012285 | 招商稳裕短债30天持有债A 基金吧 档案 | 1.1023 | 1.1023 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 向霈 |
| 009959 | 长安鑫悦消费混合C 基金吧 档案 | 0.7162 | 0.7162 | 0.7099 | 0.7099 | 0.0063 | 0.89% | 开放申购 | 肖洁 |
| 110003 | 易方达上证50增强A 基金吧 档案 | 1.8770 | 3.8270 | 1.8898 | 3.8398 | -0.0128 | -0.68% | 开放申购 | 张胜记 |
| 019984 | 南华同业存单指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0116 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 何林泽,姜杰特 |
| 008646 | 天弘增利短债发起A 基金吧 档案 | 1.1338 | 1.1397 | 1.1335 | 1.1394 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王昌俊,王顺利,尹洋标 |
| 000080 | 天治可转债增强债券A 基金吧 档案 | 1.5111 | 1.5111 | 1.5100 | 1.5100 | 0.0011 | 0.07% | 开放申购 | 李申 |
| 163503 | 天治核心成长混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.4165 | 2.2285 | 0.4190 | 2.2334 | -0.0025 | -0.60% | 开放申购 | 李申 |
| 012926 | 民生加银中证500指数增强A 基金吧 档案 | 0.7457 | 0.7457 | 0.7439 | 0.7439 | 0.0018 | 0.24% | 开放申购 | 周帅,杨林 |
| 007161 | 南方恒庆一年定开债 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.1087 | 1.0259 | 1.1086 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 黄河 |
| 018987 | 富安达科技领航混合C 基金吧 档案 | 0.5064 | 0.5064 | 0.4986 | 0.4986 | 0.0078 | 1.56% | 开放申购 | 杨红 |
| 022920 | 博时创业板ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.9077 | 1.9077 | 1.9109 | 1.9109 | -0.0032 | -0.17% | 开放申购 | 尹浩 |
| 003571 | 招商招琪纯债A 基金吧 档案 | 1.0735 | 1.3024 | 1.0724 | 1.3013 | 0.0011 | 0.10% | 限大额 | 王梓林 |
| 022164 | 西部利得央企优选股票A 基金吧 档案 | 0.9958 | 0.9958 | 0.9967 | 0.9967 | -0.0009 | -0.09% | 暂停申购 | 盛丰衍 |
| 005331 | 益民优势安享混合A 基金吧 档案 | 1.9085 | 1.9085 | 1.9068 | 1.9068 | 0.0017 | 0.09% | 开放申购 | 马泉林,张婷 |
| 003521 | 万家1-3年政金债纯债C 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.2893 | 1.0181 | 1.2875 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 段博卿 |
| 001135 | 益民品质升级混合A 基金吧 档案 | 0.7175 | 0.7175 | 0.7083 | 0.7083 | 0.0092 | 1.30% | 开放申购 | 王勇,黄生鹏 |
| 008483 | 广发央企80债券指数C 基金吧 档案 | 1.0881 | 1.1604 | 1.0876 | 1.1599 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 洪志 |
| 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.5590 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 轩璇 |
| 017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0445 | 1.0445 | 1.0441 | 1.0441 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 015923 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0532 | 1.0532 | 1.0524 | 1.0524 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 沈夏 |
| 003857 | 前海开源周期优选混合A 基金吧 档案 | 1.9679 | 1.9679 | 1.9265 | 1.9265 | 0.0414 | 2.15% | 开放申购 | 刘宏 |
| 021526 | 南华丰汇混合C 基金吧 档案 | 1.3113 | 1.3113 | 1.3058 | 1.3058 | 0.0055 | 0.42% | 开放申购 | 黄志钢 |
| 002076 | 浙商中证500增强A 基金吧 档案 | 1.5305 | 1.5305 | 1.5258 | 1.5258 | 0.0047 | 0.31% | 开放申购 | 胡羿 |
| 007113 | 永赢高端制造混合A 基金吧 档案 | 0.9633 | 0.9633 | 0.9508 | 0.9508 | 0.0125 | 1.31% | 开放申购 | 胡泽 |
| 013511 | 汇丰晋信低碳先锋股票C 基金吧 档案 | 2.3101 | 2.3101 | 2.3169 | 2.3169 | -0.0068 | -0.29% | 开放申购 | 陆彬 |
| 017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0391 | 1.0391 | 1.0387 | 1.0387 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 006776 | 华夏鼎略债券A 基金吧 档案 | 1.1158 | 1.1808 | 1.1153 | 1.1803 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 武文琦 |
| 013935 | 长江红利回报混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9671 | 0.9671 | 0.9708 | 0.9708 | -0.0037 | -0.38% | 开放申购 | 徐婕 |
| 206003 | 鹏华信用增利债券A 基金吧 档案 | 1.2868 | 1.7958 | 1.2842 | 1.7932 | 0.0026 | 0.20% | 开放申购 | 方昶 |
| 000127 | 农银行业领先混合 基金吧 档案 | 2.4803 | 2.8748 | 2.4885 | 2.8830 | -0.0082 | -0.33% | 开放申购 | 张峰 |
| 009873 | 中欧责任投资混合C 基金吧 档案 | 0.7160 | 0.7160 | 0.7156 | 0.7156 | 0.0004 | 0.06% | 开放申购 | 王培,尹为醇 |
| 005700 | 工银新经济美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1210 | 0.1210 | --- | --- | 限大额 | 谭冬寒 |
| 020237 | 施罗德中国动力股票C 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.0587 | 1.0614 | 1.0614 | -0.0027 | -0.25% | 开放申购 | 安昀 |
| 015467 | 太平中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.1852 | 1.1852 | 1.1740 | 1.1740 | 0.0112 | 0.95% | 开放申购 | 张子权 |
| 160608 | 鹏华普天债券B 基金吧 档案 | 1.3079 | 2.0501 | 1.3077 | 2.0499 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘涛 |
| 165526 | 中信保诚新旺混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.5820 | 1.6170 | 1.5810 | 1.6160 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 提云涛,杨立春 |
| 012423 | 山西证券超短债E 基金吧 档案 | 1.1114 | 1.1114 | 1.1113 | 1.1113 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘凌云,缪佳 |
| 015072 | 鑫元专精特新混合C 基金吧 档案 | 0.5280 | 0.5280 | 0.5265 | 0.5265 | 0.0015 | 0.28% | 开放申购 | 陆杨 |
| 005346 | 长安泓润纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1304 | 1.2806 | 1.1300 | 1.2802 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李坤 |
| 005939 | 工银新能源汽车混合A 基金吧 档案 | 2.4934 | 2.4934 | 2.4987 | 2.4987 | -0.0053 | -0.21% | 开放申购 | 张姝丽,邢梦醒,张剑峰 |
| 014103 | 富安达成长价值一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.6794 | 0.6794 | 0.6828 | 0.6828 | -0.0034 | -0.50% | 开放申购 | 申坤 |
| 021429 | 中泰安弘债券A 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.0252 | 1.0228 | 1.0228 | 0.0024 | 0.23% | 开放申购 | 蔡凤仪,程冰 |
| 019647 | 华安双债添利债券E 基金吧 档案 | 1.3517 | 1.3517 | 1.3496 | 1.3496 | 0.0021 | 0.16% | 开放申购 | 贺涛,朱才敏 |
| 512930 | 平安人工智能ETF 基金吧 档案 | 1.3656 | 1.5696 | 1.3524 | 1.5564 | 0.0132 | 0.98% | 场内交易 | 刘洁倩 |
| 010321 | 中银大健康股票C 基金吧 档案 | 0.9950 | 0.9950 | 1.0032 | 1.0032 | -0.0082 | -0.82% | 限大额 | 郑宁 |
| 021374 | 创金合信恒兴中短债债券D 基金吧 档案 | 1.2545 | 1.2545 | 1.2545 | 1.2545 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 谢创,黄佳祥 |
| 003457 | 国泰润泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1011 | 1.2505 | 1.1005 | 1.2499 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 李铭一 |
| 014470 | 富安达健康人生混合C 基金吧 档案 | 1.2902 | 1.2902 | 1.2853 | 1.2853 | 0.0049 | 0.38% | 开放申购 | 李守峰 |
| 003124 | 天治鑫利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1734 | 1.2062 | 1.1727 | 1.2055 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 郝杰 |
| 005677 | 安信永盛定开债券 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.2030 | 1.0583 | 1.2023 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 梁冰哲 |
| 009432 | 德邦科技创新一年定开混合A 基金吧 档案 | 0.7705 | 0.7705 | 0.7585 | 0.7585 | 0.0120 | 1.58% | 开放申购 | 黎莹,雷涛 |
| 005781 | 华富富瑞3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.2141 | 1.0307 | 1.2137 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张惠 |
| 003442 | 招商招惠3个月定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.3081 | 1.0350 | 1.3072 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 向霈 |
| 019132 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1504 | 1.1504 | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 006153 | 国联安增鑫纯债C 基金吧 档案 | 1.0925 | 1.1585 | 1.0921 | 1.1581 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 206004 | 鹏华信用增利债券B 基金吧 档案 | 1.3643 | 1.7604 | 1.3616 | 1.7577 | 0.0027 | 0.20% | 开放申购 | 方昶 |
| 019426 | 中银数字经济混合A 基金吧 档案 | 1.0885 | 1.0885 | 1.0816 | 1.0816 | 0.0069 | 0.64% | 开放申购 | 杨雷 |
| 340009 | 兴全磐稳增利债券A 基金吧 档案 | 1.5215 | 2.0765 | 1.5158 | 2.0708 | 0.0057 | 0.38% | 限大额 | 张睿 |
| 007023 | 中银证券安泽债券A 基金吧 档案 | 1.1401 | 1.1621 | 1.1395 | 1.1615 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 曹张琪 |
| 004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 基金吧 档案 | 1.0757 | 1.2401 | 1.0749 | 1.2393 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 宋玉青,李一鸣 |
| 009603 | 国金惠鑫短债债券E 基金吧 档案 | 1.0818 | 1.1378 | 1.0811 | 1.1371 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 徐艳芳 |
| 003218 | 前海开源祥和债券A 基金吧 档案 | 1.5652 | 1.6352 | 1.5556 | 1.6256 | 0.0096 | 0.62% | 开放申购 | 章俊 |
| 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9002 | 1.9002 | --- | --- | 限大额 | 周晶,赵启元 |
| 020062 | 格林宏观回报混合A 基金吧 档案 | 1.1764 | 1.1764 | 1.1662 | 1.1662 | 0.0102 | 0.87% | 开放申购 | 郑中华,刘赞 |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 高春梅 |
| 016635 | 国联安气候变化混合A 基金吧 档案 | 0.5274 | 0.5274 | 0.5265 | 0.5265 | 0.0009 | 0.17% | 开放申购 | 潘明 |
| 005892 | 先锋汇盈纯债A 基金吧 档案 | 0.8556 | 0.8556 | 0.8552 | 0.8552 | 0.0004 | 0.05% | 暂停申购 | 杜旭,黄意球 |
| 519225 | 海富通集利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1557 | 1.1557 | 1.1523 | 1.1523 | 0.0034 | 0.30% | 开放申购 | 方昆明 |
| 022322 | 汇添富稳航30天持有债券D 基金吧 档案 | 1.0535 | 1.0535 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 王骏杰 |
| 002492 | 工银月月薪定期支付债券C 基金吧 档案 | 1.1990 | 1.1990 | 1.2010 | 1.2010 | -0.0020 | -0.17% | 开放申购 | 张洋 |
| 009651 | 海富通成长甄选混合A 基金吧 档案 | 0.9070 | 0.9070 | 0.9043 | 0.9043 | 0.0027 | 0.30% | 开放申购 | 吴昊 |
| 019104 | 博时安悦短债E 基金吧 档案 | 1.0641 | 1.0641 | 1.0639 | 1.0639 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 郭思洁 |
| 020236 | 施罗德中国动力股票A 基金吧 档案 | 1.0606 | 1.0606 | 1.0633 | 1.0633 | -0.0027 | -0.25% | 开放申购 | 安昀 |
| 160603 | 鹏华普天收益混合 基金吧 档案 | 2.1920 | 4.8350 | 2.1770 | 4.8200 | 0.0150 | 0.69% | 开放申购 | 蒋鑫 |
| 011143 | 创金合信新材料新能源股票C 基金吧 档案 | 0.9161 | 0.9161 | 0.9181 | 0.9181 | -0.0020 | -0.22% | 开放申购 | 谢天卉 |
| 017322 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭智 |
| 002772 | 光大产业新动力混合A 基金吧 档案 | 1.2960 | 1.4110 | 1.2490 | 1.3640 | 0.0470 | 3.76% | 开放申购 | 房雷 |
| 161903 | 万家行业优选混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.9780 | 4.3314 | 0.9633 | 4.3054 | 0.0147 | 1.53% | 开放申购 | 黄兴亮 |
| 519176 | 浦银安盛消费升级混合C 基金吧 档案 | 2.0830 | 2.8430 | 2.0490 | 2.8090 | 0.0340 | 1.66% | 开放申购 | 杨富麟 |
| 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2241 | 1.2271 | 1.2258 | 1.2288 | -0.0017 | -0.14% | 开放申购 | 刘重杰 |
| 014477 | 山西证券90天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0984 | 1.0984 | 1.0983 | 1.0983 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘凌云,缪佳 |
| 003747 | 万家鑫享纯债A 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.3094 | 1.0425 | 1.3085 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 周慧 |
| 012204 | 中银通利债券A 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.0332 | 1.0333 | 1.0333 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陈玮 |
| 022209 | 中信保诚90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0031 | 1.0031 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 席行懿 |
| 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0407 | 1.0407 | 1.0406 | 1.0406 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 沈夏 |
| 561590 | 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.0257 | 1.0257 | 1.0123 | 1.0123 | 0.0134 | 1.32% | 场内交易 | 柳军,笪篁 |
| 017550 | 平安策略回报混合C 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0104 | 1.0104 | 0.0298 | 2.95% | 开放申购 | 神爱前 |
| 012290 | 国联恒益纯债A 基金吧 档案 | 1.0969 | 1.1319 | 1.0957 | 1.1307 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 石霄蒙,霍顺朝 |
| 016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0517 | 1.0617 | 1.0488 | 1.0588 | 0.0029 | 0.28% | 限大额 | 邹卫 |
| 016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.3141 | 1.3141 | 1.3131 | 1.3131 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 张钟玉 |
| 017048 | 富安达产业优选混合A 基金吧 档案 | 0.5962 | 0.5962 | 0.5853 | 0.5853 | 0.0109 | 1.86% | 开放申购 | 杨红 |
| 007351 | 永赢同利债券A 基金吧 档案 | 1.0948 | 1.1407 | 1.0945 | 1.1404 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 020807 | 泰康悦享60天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0145 | 1.0145 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 任翀 |
| 012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.7906 | 0.7906 | 0.7732 | 0.7732 | 0.0174 | 2.25% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 018347 | 富安达智优量化选股混合型发起式A 基金吧 档案 | 1.0412 | 1.0412 | 1.0474 | 1.0474 | -0.0062 | -0.59% | 开放申购 | 纪青 |
| 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C 基金吧 档案 | 1.1638 | 1.1638 | 1.1487 | 1.1487 | 0.0151 | 1.31% | 开放申购 | 张林 |
| 017216 | 国投瑞银策略智选混合A 基金吧 档案 | 0.9504 | 0.9504 | 0.9493 | 0.9493 | 0.0011 | 0.12% | 开放申购 | 吉莉 |
| 008931 | 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭智 |
| 001235 | 中银国有企业债A 基金吧 档案 | 1.2027 | 1.4229 | 1.1996 | 1.4198 | 0.0031 | 0.26% | 开放申购 | 王晓彦 |
| 008763 | 天弘越南市场股票发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4800 | 1.4800 | --- | --- | 限大额 | 胡超 |
| 004040 | 金鹰医疗健康产业A 基金吧 档案 | 0.9518 | 1.2518 | 0.9506 | 1.2506 | 0.0012 | 0.13% | 开放申购 | 欧阳娟 |
| 020221 | 国联安沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.1975 | 1.1975 | 1.2011 | 1.2011 | -0.0036 | -0.30% | 开放申购 | 章椹元 |
| 008647 | 天弘增利短债发起C 基金吧 档案 | 1.1322 | 1.1322 | 1.1318 | 1.1318 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王昌俊,王顺利,尹洋标 |
| 004890 | 中邮健康文娱灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.2488 | 2.2488 | 2.2188 | 2.2188 | 0.0300 | 1.35% | 开放申购 | 王瑶,宫正 |
| 022242 | 国联恒安纯债E 基金吧 档案 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0046 | 0.43% | 开放申购 | 石霄蒙,吴娜娜 |
| 006070 | 银河沃丰债券A 基金吧 档案 | 1.1408 | 1.2465 | 1.1386 | 1.2443 | 0.0022 | 0.19% | 开放申购 | 刘铭 |
| 006600 | 人保沪深300A 基金吧 档案 | 1.3352 | 1.3352 | 1.3396 | 1.3396 | -0.0044 | -0.33% | 限大额 | 周剑 |
| 012376 | 西部利得祥逸债券D 基金吧 档案 | 1.0215 | 1.1730 | 1.0210 | 1.1725 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 011288 | 上银医疗健康混合A 基金吧 档案 | 0.5842 | 0.5842 | 0.5839 | 0.5839 | 0.0003 | 0.05% | 开放申购 | 杨建楠 |
| 012000 | 富国安泰90天滚动持有短债债券C 基金吧 档案 | 1.1067 | 1.1067 | 1.1064 | 1.1064 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 吴旅忠 |
| 022574 | 鹏华丰达债券D 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.0119 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 杜培俊 |
| 015774 | 长信多利混合E 基金吧 档案 | 1.4563 | 1.4563 | 1.4468 | 1.4468 | 0.0095 | 0.66% | 开放申购 | 刘亮 |
| 011166 | 万家陆家嘴金融城金融债 基金吧 档案 | 1.0867 | 1.1579 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 段博卿 |
| 015004 | 中邮能源革新混合型发起A 基金吧 档案 | 0.7105 | 0.7105 | 0.7129 | 0.7129 | -0.0024 | -0.34% | 开放申购 | 白鹏 |
| 021955 | 金鹰添盈纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0099 | 1.1031 | 1.0124 | 1.1056 | -0.0025 | -0.25% | 开放申购 | 邹卫,陈双双 |
| 009792 | 工银瑞益债券A 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.0991 | 1.0187 | 1.0987 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 赵建 |
| 009414 | 中银大健康股票A 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0195 | 1.0195 | -0.0083 | -0.81% | 限大额 | 郑宁 |
| 013359 | 上银高质量优选9个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.6712 | 0.6712 | 0.6715 | 0.6715 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 陈博 |
| 006489 | 招商添裕纯债A 基金吧 档案 | 1.1950 | 1.2293 | 1.1943 | 1.2286 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 马龙,王梓林 |
| 519628 | 银河君润混合C 基金吧 档案 | 1.0031 | 1.3689 | 1.0030 | 1.3688 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘铭,祝建辉 |
| 011447 | 长江新能源产业混合发起C 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.0396 | 1.0338 | 1.0338 | 0.0058 | 0.56% | 开放申购 | 张剑鑫 |
| 022159 | 富国丰利增强债券E 基金吧 档案 | 1.2674 | 1.2674 | 1.2646 | 1.2646 | 0.0028 | 0.22% | 开放申购 | 陈斯扬 |
| 009038 | 浦银安盛普庆纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0419 | 1.1529 | 1.0412 | 1.1522 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 廉素君,张蕴文 |
| 161606 | 融通行业景气混合A 基金吧 档案 | 1.3440 | 3.3040 | 1.3580 | 3.3180 | -0.0140 | -1.03% | 开放申购 | 邹曦 |
| 008003 | 大成通嘉三年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.1493 | 1.0322 | 1.1492 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 曾婷婷 |
| 018771 | 汇添富稳合4个月持有债券D 基金吧 档案 | 1.0660 | 1.0660 | 1.0652 | 1.0652 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 刘宁 |
| 009789 | 富安达科技创新混合A 基金吧 档案 | 0.9923 | 0.9923 | 0.9767 | 0.9767 | 0.0156 | 1.60% | 开放申购 | 杨红 |
| 011309 | 富国消费主题混合C 基金吧 档案 | 2.1820 | 2.1820 | 2.1790 | 2.1790 | 0.0030 | 0.14% | 开放申购 | 王园园 |
| 014511 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0883 | 1.0883 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0023 | 0.21% | 限大额 | 吕一楠 |
| 003926 | 国联恒信纯债A 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.3275 | 1.0704 | 1.3259 | 0.0016 | 0.15% | 限大额 | 王玥 |
| 022329 | 中泰安弘债券C 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.0248 | 1.0224 | 1.0224 | 0.0024 | 0.23% | 开放申购 | 蔡凤仪,程冰 |
| 022344 | 景顺长城红利量化选股股票A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 黎海威,徐喻军 |
| 014660 | 金元顺安行业精选混合C 基金吧 档案 | 0.7602 | 0.7602 | 0.7653 | 0.7653 | -0.0051 | -0.67% | 开放申购 | 闵杭 |
| 011978 | 格林研究优选混合C 基金吧 档案 | 0.9045 | 0.9045 | 0.9064 | 0.9064 | -0.0019 | -0.21% | 开放申购 | 李会忠,刘冬 |
| 001415 | 中信保诚新锐混合A 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.1670 | 1.0440 | 1.1650 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 杨立春,王颖 |
| 003455 | 招商招通纯债C 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.2856 | 1.0455 | 1.2848 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 黄晓婷 |
| 002934 | 泰康恒泰回报混合A 基金吧 档案 | 1.0505 | 1.3885 | 1.0487 | 1.3867 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 任慧娟,王凌力 |
| 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9314 | 0.9314 | 0.9325 | 0.9325 | -0.0011 | -0.12% | 开放申购 | 余海燕,成曦,PAN LINGDAN(潘令旦) |
| 011402 | 汇添富成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.5368 | 0.5368 | 0.5356 | 0.5356 | 0.0012 | 0.22% | 开放申购 | 马翔,樊勇 |
| 006898 | 天弘弘丰增强回报债券A 基金吧 档案 | 1.1894 | 1.1894 | 1.1842 | 1.1842 | 0.0052 | 0.44% | 开放申购 | 杜广,胡东 |
| 012917 | 平安优势领航1年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6357 | 0.6357 | 0.6241 | 0.6241 | 0.0116 | 1.86% | 开放申购 | 黄维 |
| 009793 | 工银瑞益债券C 基金吧 档案 | 1.0122 | 1.0922 | 1.0119 | 1.0919 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 赵建 |
| 020625 | 蜂巢丰吉纯债E 基金吧 档案 | 1.0814 | 1.0814 | 1.0797 | 1.0797 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 022075 | 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.4954 | 1.5248 | 1.4923 | 1.5217 | 0.0031 | 0.21% | 开放申购 | 华李成 |
| 872026 | 广发资管盛世精选混合C 基金吧 档案 | 0.8899 | 1.0533 | 0.8866 | 1.0500 | 0.0033 | 0.37% | 暂停申购 | 焦阳 |
| 008177 | 建信高股息主题股票 基金吧 档案 | 0.9210 | 1.5975 | 0.9254 | 1.6019 | -0.0044 | -0.48% | 开放申购 | 陶灿 |
| 019427 | 中银数字经济混合C 基金吧 档案 | 1.0847 | 1.0847 | 1.0778 | 1.0778 | 0.0069 | 0.64% | 开放申购 | 杨雷 |
| 012234 | 华安聚弘精选混合A 基金吧 档案 | 0.6216 | 0.6216 | 0.6227 | 0.6227 | -0.0011 | -0.18% | 开放申购 | 饶晓鹏 |
| 013972 | 长江致惠30天滚动持有短债发起A 基金吧 档案 | 1.0773 | 1.0773 | 1.0771 | 1.0771 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 漆志伟 |
| 004887 | 长信稳通三个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0672 | 1.2073 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蔡军华 |
| 001021 | 华夏亚债中国指数A 基金吧 档案 | 1.2922 | 1.6607 | 1.2881 | 1.6566 | 0.0041 | 0.32% | 开放申购 | 刘薇 |
| 010662 | 富国均衡优选混合 基金吧 档案 | 0.8087 | 0.8087 | 0.8084 | 0.8084 | 0.0003 | 0.04% | 开放申购 | 杨栋 |
| 003219 | 前海开源祥和债券C 基金吧 档案 | 1.5335 | 1.6035 | 1.5241 | 1.5941 | 0.0094 | 0.62% | 开放申购 | 章俊 |
| 019792 | 富安达长三角区域主题混合C 基金吧 档案 | 0.7550 | 0.7550 | 0.7430 | 0.7430 | 0.0120 | 1.62% | 开放申购 | 杨红 |
| 016729 | 长信中证科创创业50指数增强A 基金吧 档案 | 1.0249 | 1.0249 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0121 | 1.19% | 开放申购 | 左金保,姚奕帆 |
| 014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C 基金吧 档案 | 0.5686 | 0.5686 | 0.5693 | 0.5693 | -0.0007 | -0.12% | 开放申购 | 王紫菡 |
| 002839 | 华夏新锦程混合C 基金吧 档案 | 0.9199 | 0.9199 | 0.9203 | 0.9203 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 刘心任 |
| 009872 | 中欧责任投资混合A 基金吧 档案 | 0.7407 | 0.7407 | 0.7403 | 0.7403 | 0.0004 | 0.05% | 开放申购 | 王培,尹为醇 |
| 015724 | 英大碳中和混合A 基金吧 档案 | 0.8585 | 0.8585 | 0.8521 | 0.8521 | 0.0064 | 0.75% | 开放申购 | 张媛 |
| 019308 | 光大保德信中小盘混合C 基金吧 档案 | 1.6070 | 1.6070 | 1.5976 | 1.5976 | 0.0094 | 0.59% | 开放申购 | 陈栋 |
| 003949 | 兴全稳泰债券A 基金吧 档案 | 1.1875 | 1.3567 | 1.1868 | 1.3560 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 王帅 |
| 020317 | 鹏华丰达债券C 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.0404 | 1.0377 | 1.0397 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 杜培俊 |
| 019133 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1448 | 1.1448 | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 018682 | 鑫元浩鑫增强债券A 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.0276 | 1.0280 | 1.0280 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 刘宇涛,黄轩 |
| 020063 | 格林宏观回报混合C 基金吧 档案 | 1.1740 | 1.1740 | 1.1638 | 1.1638 | 0.0102 | 0.88% | 开放申购 | 郑中华,刘赞 |
| 022010 | 华富祥晖6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 尤之奇 |
| 021430 | 富国投资级信用债债券型E 基金吧 档案 | 1.0911 | 1.0911 | 1.0899 | 1.0899 | 0.0012 | 0.11% | 限大额 | 朱梦娜 |
| 009034 | 建信上海金ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4320 | 1.4320 | 1.4312 | 1.4312 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 朱金钰 |
| 018030 | 泓德新能源产业混合发起式C 基金吧 档案 | 0.6910 | 0.6910 | 0.6935 | 0.6935 | -0.0025 | -0.36% | 开放申购 | 孙泽宇 |
| 015479 | 国联益泓90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1009 | 1.1009 | 1.1001 | 1.1001 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 潘巍 |
| 020275 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李子宸 |
| 016651 | 汇丰晋信慧嘉债券A 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.0361 | 1.0339 | 1.0339 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 吴刘,刘洋 |
| 018507 | 创金合信益久9个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0824 | 1.0824 | 1.0814 | 1.0814 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 黄弢,谢创,黄佳祥 |
| 016277 | 招商中证800指数增强C 基金吧 档案 | 0.9944 | 0.9944 | 0.9970 | 0.9970 | -0.0026 | -0.26% | 开放申购 | 王平,王岩 |
| 021339 | 中信保诚60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 席行懿,顾飞辰 |
| 159577 | 汇添富MSCI美国50ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2382 | 1.2382 | --- | --- | 场内交易 | 乐无穹 |
| 013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.4673 | 0.4673 | 0.4715 | 0.4715 | -0.0042 | -0.89% | 开放申购 | 赖中立 |
| 004987 | 诺德新享灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3401 | 1.7701 | 1.3642 | 1.7942 | -0.0241 | -1.77% | 开放申购 | 顾钰 |
| 012836 | 招商景气精选股票C 基金吧 档案 | 0.9559 | 0.9559 | 0.9545 | 0.9545 | 0.0014 | 0.15% | 开放申购 | 梁辰 |
| 016150 | 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 基金吧 档案 | 1.0939 | 1.0939 | 1.0926 | 1.0926 | 0.0013 | 0.12% | 限大额 | 范静,林炎滨 |
| 019148 | 富国腾享回报6个月滚动持有E 基金吧 档案 | 1.0915 | 1.0915 | 1.0874 | 1.0874 | 0.0041 | 0.38% | 开放申购 | 朱晨杰,宁丰 |
| 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合A 基金吧 档案 | 0.6585 | 0.6585 | 0.6640 | 0.6640 | -0.0055 | -0.83% | 开放申购 | 晏青 |
| 710001 | 富安达优势成长混合 基金吧 档案 | 2.8562 | 2.8562 | 2.8708 | 2.8708 | -0.0146 | -0.51% | 开放申购 | 申坤 |
| 012006 | 信澳恒盛混合C 基金吧 档案 | 0.9170 | 0.9170 | 0.9175 | 0.9175 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 王建华,马俊飞,李德清 |
| 000150 | 华安双债添利债券C 基金吧 档案 | 1.3015 | 1.6845 | 1.2995 | 1.6825 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 贺涛,朱才敏 |
| 165314 | 建信信用增强债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5830 | 1.5830 | 1.5820 | 1.5820 | 0.0010 | 0.06% | 限大额 | 李峰 |
| 016677 | 南方君誉混合C 基金吧 档案 | 0.9562 | 0.9562 | 0.9570 | 0.9570 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 卢玉珊 |
| 014221 | 恒越医疗健康精选混合C 基金吧 档案 | 0.5792 | 0.5792 | 0.5770 | 0.5770 | 0.0022 | 0.38% | 开放申购 | 王晓明 |
| 011981 | 国富匠心精选混合C 基金吧 档案 | 0.8727 | 0.8727 | 0.8726 | 0.8726 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘晓 |
| 017325 | 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9277 | 0.9277 | --- | --- | 开放申购 | 张梦珂 |
| 004496 | 前海开源多元策略混合A 基金吧 档案 | 1.9054 | 2.5054 | 1.9147 | 2.5147 | -0.0093 | -0.49% | 开放申购 | 叶嘉 |
| 003443 | 招商招惠3个月定期开放债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 向霈 |
| 022074 | 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 519614 | 银河君尚混合C 基金吧 档案 | 1.6233 | 1.7283 | 1.6181 | 1.7231 | 0.0052 | 0.32% | 开放申购 | 黄栋,吴欣雨 |
| 019340 | 西部利得研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.0882 | 1.0882 | 1.0912 | 1.0912 | -0.0030 | -0.27% | 开放申购 | 陈保国,葛山 |
| 011383 | 富安达医药创新混合 基金吧 档案 | 0.5546 | 0.5546 | 0.5523 | 0.5523 | 0.0023 | 0.42% | 开放申购 | 李守峰 |
| 019242 | 汇丰晋信2016周期混合C 基金吧 档案 | 1.2098 | 1.2098 | 1.2051 | 1.2051 | 0.0047 | 0.39% | 开放申购 | 吴刘,刘洋 |
| 015274 | 英大安益中短债A 基金吧 档案 | 1.0676 | 1.0676 | 1.0663 | 1.0663 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 吕一楠 |
| 022484 | 金鹰元祺债券C 基金吧 档案 | 1.5467 | 1.5467 | 1.5424 | 1.5424 | 0.0043 | 0.28% | 开放申购 | 林龙军,林暐 |
| 014729 | 前海开源新兴产业混合C 基金吧 档案 | 0.8907 | 0.8907 | 0.8796 | 0.8796 | 0.0111 | 1.26% | 开放申购 | 崔宸龙 |
| 485011 | 工银瑞信双利债券B 基金吧 档案 | 1.7850 | 2.1720 | 1.7840 | 2.1710 | 0.0010 | 0.06% | 限大额 | 欧阳凯,徐博文,李昱 |
| 540002 | 汇丰晋信龙腾混合A 基金吧 档案 | 1.1690 | 3.6650 | 1.1728 | 3.6688 | -0.0038 | -0.32% | 开放申购 | 陆彬 |
| 003594 | 长盛盛崇灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2353 | 1.5123 | 1.2352 | 1.5122 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨衡 |
| 012235 | 华安聚弘精选混合C 基金吧 档案 | 0.6093 | 0.6093 | 0.6104 | 0.6104 | -0.0011 | -0.18% | 开放申购 | 饶晓鹏 |
| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4957 | 1.5931 | 1.4926 | 1.5900 | 0.0031 | 0.21% | 开放申购 | 华李成 |
| 016468 | 华安鼎丰债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1663 | 1.2013 | 1.1657 | 1.2007 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 李邦长,郑如熙,康钊 |
| 008582 | 兴银聚丰债券 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.1118 | 1.0176 | 1.1106 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 王深,叶冬义 |
| 022086 | 国泰嘉睿纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1070 | 1.1070 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0020 | 0.18% | 限大额 | 胡智磊 |
| 410008 | 华富中证A100指数A 基金吧 档案 | 1.1958 | 1.8658 | 1.2010 | 1.8710 | -0.0052 | -0.43% | 开放申购 | 郜哲,李孝华 |
| 017596 | 中银证券汇裕一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.0387 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王文华 |
| 010691 | 万家互联互通核心资产量化C 基金吧 档案 | 0.8771 | 0.8771 | 0.8767 | 0.8767 | 0.0004 | 0.05% | 开放申购 | 尹航 |
| 014321 | 德邦周期精选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9198 | 0.9198 | 0.9273 | 0.9273 | -0.0075 | -0.81% | 暂停申购 | 吴志鹏 |
| 004837 | 国联鑫价值混合C 基金吧 档案 | 0.8981 | 0.8981 | 0.8962 | 0.8962 | 0.0019 | 0.21% | 开放申购 | 潘巍 |
| 008996 | 中银证券安沛债券C 基金吧 档案 | 1.0969 | 1.1285 | 1.0943 | 1.1259 | 0.0026 | 0.24% | 开放申购 | 余亮 |
| 970069 | 兴证资管金麒麟消费升级混合C 基金吧 档案 | 0.7043 | 0.7043 | 0.7047 | 0.7047 | -0.0004 | -0.06% | 开放申购 | 匡伟,游臻,刘欢 |
| 519328 | 浦银安盛盛泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1492 | 1.2641 | 1.1483 | 1.2632 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 陶祺 |
| 016066 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.0177 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 吕一楠,赵济民,孙莹贺 |
| 398001 | 中海优质成长混合 基金吧 档案 | 0.3132 | 4.1463 | 0.3104 | 4.1393 | 0.0028 | 0.90% | 开放申购 | 许定晴 |
| 008243 | 英大通盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0527 | 1.1187 | 1.0512 | 1.1172 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 张大铮,吕一楠,张婧珣 |
| 017217 | 国投瑞银策略智选混合C 基金吧 档案 | 0.9436 | 0.9436 | 0.9425 | 0.9425 | 0.0011 | 0.12% | 开放申购 | 吉莉 |
| 007305 | 国联安新科技混合 基金吧 档案 | 1.4865 | 1.6065 | 1.4730 | 1.5930 | 0.0135 | 0.92% | 暂停申购 | 高诗 |
| 009708 | 工银新兴制造混合C 基金吧 档案 | 1.7662 | 1.7662 | 1.7126 | 1.7126 | 0.0536 | 3.13% | 开放申购 | 张宇帆,马丽娜 |
| 013468 | 长盛盛康纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1889 | 1.1889 | 1.1888 | 1.1888 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张建 |
| 008830 | 海富通安益对冲混合C 基金吧 档案 | 1.0428 | 1.0428 | 1.0441 | 1.0441 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 朱斌全 |
| 004317 | 前海开源沪港深裕鑫C 基金吧 档案 | 1.2806 | 1.9266 | 1.2895 | 1.9355 | -0.0089 | -0.69% | 开放申购 | 王霞,毕建强 |
| 020393 | 广发央企80债券指数D 基金吧 档案 | 1.0886 | 1.1070 | 1.0880 | 1.1064 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 洪志 |
| 012033 | 广发睿盛混合A 基金吧 档案 | 0.7416 | 0.7416 | 0.7405 | 0.7405 | 0.0011 | 0.15% | 开放申购 | 观富钦 |
| 021209 | 银华中证A50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1195 | 1.1195 | 1.1258 | 1.1258 | -0.0063 | -0.56% | 开放申购 | 王帅 |
| 013990 | 富国沪港深优质资产混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9884 | 0.9884 | 0.9908 | 0.9908 | -0.0024 | -0.24% | 开放申购 | 张啸伟 |
| 016755 | 方正富邦均衡精选混合C 基金吧 档案 | 0.9586 | 0.9586 | 0.9559 | 0.9559 | 0.0027 | 0.28% | 开放申购 | 牛伟松 |
| 006501 | 建信润利增强债券C 基金吧 档案 | 1.0542 | 1.1632 | 1.0530 | 1.1620 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 许可 |
| 016259 | 鑫元安鑫回报混合C 基金吧 档案 | 1.1664 | 1.1664 | 1.1602 | 1.1602 | 0.0062 | 0.53% | 开放申购 | 李彪,俞敏超 |
| 016783 | 平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 005713 | 国联季季红定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.1292 | 1.2832 | 1.1283 | 1.2823 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 王玥 |
| 009533 | 太平恒泽63个月定开 基金吧 档案 | 1.0437 | 1.1687 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴超 |
| 000788 | 前海开源中国成长混合 基金吧 档案 | 0.9020 | 1.3520 | 0.8950 | 1.3450 | 0.0070 | 0.78% | 开放申购 | 袁怡纯 |
| 016268 | 建信中证500指数量化增强发起C 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.0292 | 1.0266 | 1.0266 | 0.0026 | 0.25% | 开放申购 | 叶乐天,刘明辉 |
| 013350 | 光大保德信先进服务业混合C 基金吧 档案 | 1.3494 | 1.3494 | 1.3517 | 1.3517 | -0.0023 | -0.17% | 开放申购 | 詹佳 |
| 000672 | 工银绝对收益混合发起B 基金吧 档案 | 1.1450 | 1.1450 | 1.1490 | 1.1490 | -0.0040 | -0.35% | 开放申购 | 张乐涛 |
| 019216 | 天弘价值精选混合发起C 基金吧 档案 | 1.5609 | 1.5609 | 1.5598 | 1.5598 | 0.0011 | 0.07% | 开放申购 | 胡彧,宛茹雪 |
| 008253 | 华宝致远混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1094 | 1.1094 | --- | --- | 限大额 | 周晶,杨洋 |
| 009234 | 鹏华优质企业混合A 基金吧 档案 | 0.8091 | 0.8091 | 0.8012 | 0.8012 | 0.0079 | 0.99% | 开放申购 | 柳黎 |
| 017118 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9978 | 0.9978 | 0.9952 | 0.9952 | 0.0026 | 0.26% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 015946 | 兴业国企改革混合C 基金吧 档案 | 2.2970 | 2.2970 | 2.3100 | 2.3100 | -0.0130 | -0.56% | 开放申购 | 刘方旭 |
| 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A 基金吧 档案 | 1.1010 | 1.7160 | 1.1020 | 1.7170 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 章俊 |
| 018404 | 富安达智优量化选股混合型发起式C 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.0345 | 1.0407 | 1.0407 | -0.0062 | -0.60% | 开放申购 | 纪青 |
| 018650 | 光大保德信国企改革股票C 基金吧 档案 | 1.3360 | 1.3360 | 1.3370 | 1.3370 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 林晓凤,王明旭 |
| 952013 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1586 | 1.4466 | --- | --- | 开放申购 | 高琛 |
| 021970 | 平安5-10年期政策性金融债债券E 基金吧 档案 | 1.1589 | 1.1589 | 1.1533 | 1.1533 | 0.0056 | 0.49% | 限大额 | 刘晓兰 |
| 003584 | 建信稳定鑫利债券C 基金吧 档案 | 1.0897 | 1.2952 | 1.0874 | 1.2929 | 0.0023 | 0.21% | 开放申购 | 李峰 |
| 005145 | 东吴优益债券C 基金吧 档案 | 1.1536 | 1.2036 | 1.1523 | 1.2023 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 周健,杜澄楷 |
| 011869 | 中信建投远见回报混合C 基金吧 档案 | 0.7620 | 0.7620 | 0.7591 | 0.7591 | 0.0029 | 0.38% | 开放申购 | 谢玮 |
| 022011 | 华富祥晖6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 尤之奇 |
| 005431 | 上银聚增富定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.2130 | 1.0362 | 1.2126 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 许佳 |
| 013335 | 鹏华价值远航6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9528 | 0.9528 | 0.9593 | 0.9593 | -0.0065 | -0.68% | 开放申购 | 袁航 |
| 014228 | 浦银安盛品质优选混合A 基金吧 档案 | 0.5013 | 0.5013 | 0.4946 | 0.4946 | 0.0067 | 1.35% | 开放申购 | 蒋佳良,杨达伟 |
| 007758 | 平安乐享一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0012 | 1.1412 | 1.0011 | 1.1411 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 段玮婧 |
| 040004 | 华安宝利配置混合 基金吧 档案 | 0.7910 | 4.5580 | 0.7870 | 4.5540 | 0.0040 | 0.51% | 开放申购 | 陈媛 |
| 560300 | 汇添富中证电信主题ETF 基金吧 档案 | 1.4155 | 1.4155 | 1.4218 | 1.4218 | -0.0063 | -0.44% | 场内交易 | 晏阳 |
| 519170 | 浦银安盛增长动力混合A 基金吧 档案 | 0.8913 | 0.8913 | 0.8664 | 0.8664 | 0.0249 | 2.87% | 开放申购 | 杨富麟 |
| 020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0595 | 1.0595 | 1.0690 | 1.0690 | -0.0095 | -0.89% | 开放申购 | 施红俊 |
| 970068 | 兴证资管金麒麟消费升级混合B 基金吧 档案 | 0.6997 | 3.1855 | 0.7000 | 3.1858 | -0.0003 | -0.04% | 暂停申购 | 匡伟,游臻,刘欢 |
| 012494 | 长信内需均衡混合C 基金吧 档案 | 0.5124 | 0.5124 | 0.5114 | 0.5114 | 0.0010 | 0.20% | 开放申购 | 王祺 |
| 519929 | 长信电子信息量化灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0100 | 0.99% | 开放申购 | 左金保,宋海岸 |
| 009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1521 | 1.1521 | 1.1507 | 1.1507 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 余芽芳,张韵 |
| 007704 | 万家鑫盛纯债C 基金吧 档案 | 1.0939 | 1.1433 | 1.0937 | 1.1431 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 周慧 |
| 519229 | 海富通欣享灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1644 | 1.5427 | 1.1616 | 1.5399 | 0.0028 | 0.24% | 开放申购 | 谈云飞,朱斌全 |
| 517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF 基金吧 档案 | 1.2428 | 1.2428 | 1.2446 | 1.2446 | -0.0018 | -0.14% | 场内交易 | 刘重杰 |
| 022661 | 华富中证A100指数C 基金吧 档案 | 1.1955 | 1.1955 | 1.2008 | 1.2008 | -0.0053 | -0.44% | 开放申购 | 郜哲,李孝华 |
| 002716 | 博时裕通定开债A 基金吧 档案 | 1.0988 | 1.2916 | 1.0982 | 1.2910 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 何平 |
| 018879 | 富安达富禧纯债30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0388 | 1.0388 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 康佳燕,郑良海 |
| 970045 | 东吴裕盈一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8184 | 0.8184 | 0.8119 | 0.8119 | 0.0065 | 0.80% | 暂停申购 | 李果,刘欣瑜 |
| 007617 | 富国投资级信用债债券型C 基金吧 档案 | 1.0801 | 1.1901 | 1.0789 | 1.1889 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 朱梦娜 |
| 017590 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 唐军 |
| 014049 | 中银远见成长混合A 基金吧 档案 | 0.7695 | 0.7695 | 0.7674 | 0.7674 | 0.0021 | 0.27% | 开放申购 | 蔡国栋 |
| 011638 | 广发沪港深价值成长混合C 基金吧 档案 | 0.7324 | 0.7324 | 0.7350 | 0.7350 | -0.0026 | -0.35% | 开放申购 | 李耀柱 |
| 020225 | 创金合信均益量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.1414 | 1.1414 | 1.1396 | 1.1396 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 董梁,孙悦 |
| 019447 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2623 | 0.2623 | --- | --- | 限大额 | 李湘杰 |
| 017083 | 鹏华安锦一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9726 | 0.9726 | 0.9728 | 0.9728 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 汤志彦 |
| 000345 | 鹏华丰融定开债 基金吧 档案 | 1.3370 | 2.0010 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘涛 |
| 008919 | 永赢科技驱动A 基金吧 档案 | 1.2767 | 1.2767 | 1.2571 | 1.2571 | 0.0196 | 1.56% | 开放申购 | 高楠,李文宾 |
| 020696 | 海富通红利优选混合C 基金吧 档案 | 1.1139 | 1.1139 | 1.1214 | 1.1214 | -0.0075 | -0.67% | 开放申购 | 江勇 |
| 588180 | 国联安上证科创板50成份ETF 基金吧 档案 | 0.6534 | 0.6534 | 0.6417 | 0.6417 | 0.0117 | 1.82% | 场内交易 | 黄欣,章椹元 |
| 021356 | 信澳新目标灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1345 | 1.1345 | 1.1343 | 1.1343 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨彬 |
| 015081 | 兴业90天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0949 | 1.0949 | 1.0943 | 1.0943 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 刘禹含 |
| 004158 | 中信保诚至诚混合B 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.2110 | 1.0450 | 1.2070 | 0.0040 | 0.38% | 开放申购 | 管嘉琪 |
| 015466 | 太平中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.1981 | 1.1981 | 1.1867 | 1.1867 | 0.0114 | 0.96% | 开放申购 | 张子权 |
| 007748 | 天弘养老2035三年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
| 011426 | 广发优势成长股票C 基金吧 档案 | 0.3787 | 0.3787 | 0.3784 | 0.3784 | 0.0003 | 0.08% | 开放申购 | 苏文杰 |
| 016883 | 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0482 | 1.0482 | 1.0493 | 1.0493 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 刘凌云,严撼 |
| 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.6430 | 1.7940 | 1.6420 | 1.7930 | 0.0010 | 0.06% | 限大额 | 李峰 |
| 015870 | 富安达先进制造混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7555 | 0.7555 | 0.7415 | 0.7415 | 0.0140 | 1.89% | 开放申购 | 栾庆帅 |
| 022579 | 天弘多元增利债券E 基金吧 档案 | 1.0667 | 1.0667 | 1.0647 | 1.0647 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 杜广 |
| 012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A 基金吧 档案 | 0.5239 | 0.5239 | 0.5250 | 0.5250 | -0.0011 | -0.21% | 开放申购 | 李直 |
| 014252 | 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.0702 | 1.0702 | 1.0702 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王烨斌 |
| 160602 | 鹏华普天债券A 基金吧 档案 | 1.3734 | 2.1704 | 1.3731 | 2.1701 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 刘涛 |
| 011658 | 汇添富中高等级信用债A 基金吧 档案 | 1.1374 | 1.1374 | 1.1369 | 1.1369 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 徐一恒 |
| 000078 | 工银信用纯债三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.6359 | 1.6359 | 1.6346 | 1.6346 | 0.0013 | 0.08% | 暂停申购 | 周晖,谭幸 |
| 021126 | 华安鼎丰债券发起式E 基金吧 档案 | 1.1755 | 1.1855 | 1.1749 | 1.1849 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 郑如熙,李邦长,康钊 |
| 013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 基金吧 档案 | 0.7125 | 0.7125 | 0.7157 | 0.7157 | -0.0032 | -0.45% | 开放申购 | 王紫菡 |
| 022034 | 南方稳信180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.0137 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李璇,陈霜阳 |
| 007661 | 南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 012311 | 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7270 | 0.7270 | --- | --- | 开放申购 | 代宏坤 |
| 010333 | 华夏核心资产混合A 基金吧 档案 | 0.5485 | 0.5485 | 0.5488 | 0.5488 | -0.0003 | -0.05% | 开放申购 | 林晶 |
| 005944 | 工银聚福混合C 基金吧 档案 | 1.3342 | 1.3342 | 1.3335 | 1.3335 | 0.0007 | 0.05% | 限大额 | 李敏,吕焱 |
| 016963 | 国联安中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.0054 | 1.0054 | 0.9951 | 0.9951 | 0.0103 | 1.04% | 开放申购 | 章椹元,章野 |
| 008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 基金吧 档案 | 0.5955 | 0.5955 | 0.5993 | 0.5993 | -0.0038 | -0.63% | 开放申购 | 刘杰 |
| 022577 | 鹏华信用增利债券D 基金吧 档案 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0088 | 1.0088 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 方昶 |
| 560650 | 民生加银中证企业核心竞争力50ETF 基金吧 档案 | 0.8065 | 0.8065 | 0.8056 | 0.8056 | 0.0009 | 0.11% | 场内交易 | 周帅 |
| 012972 | 东吴消费成长混合C 基金吧 档案 | 0.7314 | 0.7314 | 0.7316 | 0.7316 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 赵梅玲 |
| 010256 | 农银汇理金汇债券C 基金吧 档案 | 1.1228 | 1.1228 | 1.1223 | 1.1223 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 马逸钧,周宇 |
| 022345 | 景顺长城红利量化选股股票C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 黎海威,徐喻军 |
| 006403 | 银河睿嘉债券C 基金吧 档案 | 1.0439 | 1.1259 | 1.0434 | 1.1254 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 005442 | 兴业安和6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0608 | 1.2643 | 1.0601 | 1.2636 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 冯小波 |
| 005118 | 金信价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.9898 | 1.1659 | 0.9751 | 1.1512 | 0.0147 | 1.51% | 开放申购 | 赵浩然 |
| 590010 | 中邮稳定收益债券C 基金吧 档案 | 1.1290 | 1.6350 | 1.1280 | 1.6340 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 闫宜乘,衣瑛杰 |
| 210011 | 金鹰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5303 | 1.7730 | 1.5306 | 1.7733 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 016286 | 汇丰晋信龙头优势混合C 基金吧 档案 | 0.9204 | 0.9204 | 0.9198 | 0.9198 | 0.0006 | 0.07% | 开放申购 | 吴培文 |
| 016564 | 华安安顺灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.1910 | 3.1910 | 3.1740 | 3.1740 | 0.0170 | 0.54% | 开放申购 | 高钥群 |
| 015490 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.0333 | 1.0329 | 1.0329 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 唐俊杰 |
| 011498 | 富国沪深300基本面精选股票A 基金吧 档案 | 0.7818 | 0.7818 | 0.7856 | 0.7856 | -0.0038 | -0.48% | 开放申购 | 孙彬 |
| 011701 | 南方均衡回报混合C 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.0435 | 1.0456 | 1.0456 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 林乐峰,龙一鸣 |
| 012623 | 金鹰添盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0135 | 2.1371 | 1.0130 | 2.1366 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 陈双双,邹卫 |
| 007587 | 浙商丰裕纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0731 | 1.1468 | 1.0706 | 1.1443 | 0.0025 | 0.23% | 暂停申购 | 何康 |
| 009037 | 浦银安盛普庆纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.1698 | 1.0530 | 1.1690 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 廉素君,张蕴文 |
| 008948 | 华夏鼎源债券C 基金吧 档案 | 0.8222 | 0.8222 | 0.8220 | 0.8220 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 孙蕾 |
| 005714 | 国联季季红定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.1085 | 1.2625 | 1.1076 | 1.2616 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 王玥 |
| 159908 | 博时创业板ETF 基金吧 档案 | 2.0324 | 2.0324 | 2.0360 | 2.0360 | -0.0036 | -0.18% | 场内交易 | 尹浩 |
| 010198 | 易方达竞争优势企业混合A 基金吧 档案 | 0.4677 | 0.4677 | 0.4689 | 0.4689 | -0.0012 | -0.26% | 开放申购 | 冯波 |
| 008180 | 同泰慧利混合A 基金吧 档案 | 1.1513 | 1.3243 | 1.1309 | 1.3039 | 0.0204 | 1.80% | 开放申购 | 黄伟轩 |
| 003867 | 招商招景纯债A 基金吧 档案 | 1.1127 | 1.2492 | 1.1120 | 1.2485 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 曹晋文 |
| 008171 | 长城嘉裕六个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐涛国 |
| 011188 | 信澳星奕混合A 基金吧 档案 | 1.1186 | 1.1186 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0066 | 0.59% | 开放申购 | 李博 |
| 015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0467 | 1.0467 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 万莉,洪阳玚,王觉 |
| 008081 | 汇添富鑫远债 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.1564 | 1.0315 | 1.1545 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 刘宁 |
| 320022 | 诺安研究精选股票 基金吧 档案 | 1.7820 | 3.0960 | 1.7770 | 3.0870 | 0.0050 | 0.28% | 开放申购 | 邓心怡 |
| 017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.0358 | 1.0353 | 1.0353 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 王卓然,罗林金 |
| 009367 | 浦银安盛科技创新一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.0393 | 1.0415 | 1.0415 | -0.0022 | -0.21% | 暂停申购 | 李浩玄 |
| 005943 | 工银聚福混合A 基金吧 档案 | 1.3678 | 1.3678 | 1.3670 | 1.3670 | 0.0008 | 0.06% | 限大额 | 李敏,吕焱 |
| 006266 | 永赢智能领先混合A 基金吧 档案 | 2.0890 | 2.0890 | 2.0404 | 2.0404 | 0.0486 | 2.38% | 开放申购 | 欧子辰 |
| 005494 | 鑫元价值精选混合C 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.0528 | 1.0168 | 1.0168 | 0.0360 | 3.54% | 开放申购 | 刘俊文 |
| 019352 | 招商精选企业混合A 基金吧 档案 | 1.0853 | 1.0853 | 1.0804 | 1.0804 | 0.0049 | 0.45% | 开放申购 | 侯杰 |
| 020882 | 长信180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0229 | 1.0229 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 张文琍,冯彬 |
| 020746 | 泰信添安增利九个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0123 | 1.0123 | 1.0113 | 1.0113 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 张安格 |
| 004117 | 大成惠祥纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0391 | 1.2476 | 1.0385 | 1.2470 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 汪曦 |
| 960032 | 农银行业成长混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陈富权 |
| 008995 | 中银证券安沛债券A 基金吧 档案 | 1.0967 | 1.1389 | 1.0941 | 1.1363 | 0.0026 | 0.24% | 开放申购 | 余亮 |
| 159743 | 博时湖北新旧动能转换ETF 基金吧 档案 | 0.9229 | 0.9229 | 0.9092 | 0.9092 | 0.0137 | 1.51% | 场内交易 | 尹浩 |
| 009033 | 建信上海金ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4572 | 1.4572 | 1.4564 | 1.4564 | 0.0008 | 0.05% | 开放申购 | 朱金钰 |
| 022580 | 天弘增利短债发起E 基金吧 档案 | 1.1335 | 1.1335 | 1.1332 | 1.1332 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王昌俊,王顺利,尹洋标 |
| 850005 | 海通核心优势一年持有混合B 基金吧 档案 | 0.5683 | 0.8165 | 0.5708 | 0.8199 | -0.0025 | -0.44% | 暂停申购 | 于志浩 |
| 010117 | 民生加银新兴产业混合C 基金吧 档案 | 0.7352 | 0.7352 | 0.7313 | 0.7313 | 0.0039 | 0.53% | 开放申购 | 孙伟 |
| 014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 基金吧 档案 | 1.2814 | 1.2814 | 1.2779 | 1.2779 | 0.0035 | 0.27% | 暂停申购 | 雷嘉源 |
| 022317 | 施罗德添益债券C 基金吧 档案 | 1.0009 | 1.0009 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 单坤 |
| 006295 | 工银养老2035(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
| 014334 | 工银优势领航混合C 基金吧 档案 | 0.7376 | 0.7376 | 0.7418 | 0.7418 | -0.0042 | -0.57% | 开放申购 | 胡志利 |
| 019448 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 李湘杰 |
| 004103 | 中信保诚稳悦债券C 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.2835 | 1.0283 | 1.2823 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 021748 | 西部利得同业存单指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0051 | 1.0051 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘心峰,李烨 |
| 015351 | 银河季季盈90天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0678 | 1.0678 | 1.0665 | 1.0665 | 0.0013 | 0.12% | 限大额 | 吴欣雨 |
| 013398 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴伟,王振雄 |
| 020989 | 南方恒生科技指数发起(QDII)C 基金吧 档案 | 1.1336 | 1.1336 | 1.1324 | 1.1324 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 王士聪,张其思 |
| 850599 | 海通核心优势一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5554 | 0.7986 | 0.5578 | 0.8020 | -0.0024 | -0.43% | 暂停申购 | 于志浩 |
| 011246 | 嘉实阿尔法优选混合A 基金吧 档案 | 0.4829 | 0.4829 | 0.4842 | 0.4842 | -0.0013 | -0.27% | 开放申购 | 洪流,肖觅 |
| 007520 | 富安达富利纯债A 基金吧 档案 | 1.1178 | 1.1978 | 1.1172 | 1.1972 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 康佳燕,夏彤 |
| 012611 | 东方臻善纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0202 | 1.0792 | 1.0198 | 1.0788 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 刘长俊 |
| 019349 | 中信保诚瑞丰6个月混合A 基金吧 档案 | 1.0577 | 1.0577 | 1.0562 | 1.0562 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 提云涛,杨立春,柳红亮 |
| 011659 | 汇添富中高等级信用债C 基金吧 档案 | 1.1256 | 1.1256 | 1.1252 | 1.1252 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 徐一恒 |
| 009810 | 易方达悦通一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1435 | 1.1435 | 1.1424 | 1.1424 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 张雅君 |
| 011229 | 创金合信数字经济主题股票A 基金吧 档案 | 1.3523 | 1.3523 | 1.3429 | 1.3429 | 0.0094 | 0.70% | 开放申购 | 周志敏,王鑫 |
| 012352 | 英大通惠多利债券A 基金吧 档案 | 1.0277 | 1.0977 | 1.0259 | 1.0959 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 韩坪 |
| 016276 | 招商中证800指数增强A 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0086 | 1.0086 | -0.0026 | -0.26% | 开放申购 | 王平,王岩 |
| 018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0783 | 1.0783 | 1.0773 | 1.0773 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 许一尊 |
| 590009 | 中邮稳定收益债券A 基金吧 档案 | 1.1370 | 1.6850 | 1.1360 | 1.6840 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 闫宜乘,衣瑛杰 |
| 003595 | 长盛盛崇灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2261 | 1.4782 | 1.2260 | 1.4781 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨衡 |
| 850699 | 海通红利优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6344 | 0.6344 | 0.6378 | 0.6378 | -0.0034 | -0.53% | 暂停申购 | 郭新宇 |
| 009433 | 德邦科技创新一年定开混合C 基金吧 档案 | 0.7627 | 0.7627 | 0.7508 | 0.7508 | 0.0119 | 1.58% | 开放申购 | 黎莹,雷涛 |
| 004836 | 国联鑫价值混合A 基金吧 档案 | 0.9671 | 0.9671 | 0.9650 | 0.9650 | 0.0021 | 0.22% | 开放申购 | 潘巍 |
| 020814 | 鑫元佳享120天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0091 | 1.0091 | 1.0087 | 1.0087 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘丽娟,黄轩 |
| 009049 | 易方达高端制造混合发起式A 基金吧 档案 | 1.6666 | 1.6666 | 1.6874 | 1.6874 | -0.0208 | -1.23% | 开放申购 | 祁禾 |
| 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3160 | 1.3160 | --- | --- | 限大额 | 李沐阳 |
| 016563 | 金鹰红利价值混合C 基金吧 档案 | 2.0625 | 2.6705 | 2.0349 | 2.6429 | 0.0276 | 1.36% | 开放申购 | 陈颖,张展华 |
| 020633 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.3411 | 1.3411 | 1.3467 | 1.3467 | -0.0056 | -0.42% | 开放申购 | 孙浩 |
| 016301 | 兴业180天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0865 | 1.0865 | 1.0842 | 1.0842 | 0.0023 | 0.21% | 开放申购 | 伍方方,郭益均 |
| 660003 | 农银平衡双利混合 基金吧 档案 | 1.6213 | 3.0780 | 1.6200 | 3.0767 | 0.0013 | 0.08% | 开放申购 | 陈富权 |
| 013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C 基金吧 档案 | 0.6638 | 0.6638 | 0.6570 | 0.6570 | 0.0068 | 1.04% | 开放申购 | 杨刚,梁梓颖 |
| 011694 | 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 基金吧 档案 | 0.8740 | 0.8740 | 0.8786 | 0.8786 | -0.0046 | -0.52% | 开放申购 | 王海山 |
| 003748 | 万家鑫享纯债C 基金吧 档案 | 1.0407 | 1.3036 | 1.0398 | 1.3027 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 周慧 |
| 019443 | 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 程嘉伟,白严 |
| 013934 | 长江红利回报混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9797 | 0.9797 | 0.9834 | 0.9834 | -0.0037 | -0.38% | 开放申购 | 徐婕 |
| 018381 | 安信红利精选混合A 基金吧 档案 | 1.1823 | 1.1933 | 1.1861 | 1.1971 | -0.0038 | -0.32% | 开放申购 | 张明 |
| 022248 | 鹏华弘达混合E 基金吧 档案 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0026 | 0.26% | 开放申购 | 张丽娟,寇斌权 |
| 014199 | 建信沃信一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6704 | 0.6704 | 0.6687 | 0.6687 | 0.0017 | 0.25% | 开放申购 | 陶灿 |
| 002054 | 中银新财富混合A 基金吧 档案 | 1.1044 | 1.5724 | 1.1123 | 1.5803 | -0.0079 | -0.71% | 开放申购 | 苗婷,赵志华 |
| 002639 | 天弘价值精选混合发起A 基金吧 档案 | 1.5579 | 1.5579 | 1.5567 | 1.5567 | 0.0012 | 0.08% | 开放申购 | 胡彧,宛茹雪 |
| 519220 | 海富通聚利债券 基金吧 档案 | 1.1448 | 1.2631 | 1.1445 | 1.2628 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘田 |
| 010690 | 万家互联互通核心资产量化A 基金吧 档案 | 0.8936 | 0.8936 | 0.8932 | 0.8932 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 尹航 |
| 013973 | 长江致惠30天滚动持有短债发起C 基金吧 档案 | 1.0726 | 1.0726 | 1.0724 | 1.0724 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 漆志伟 |
| 012588 | 南方港股通优势企业混合A 基金吧 档案 | 0.8247 | 0.8247 | 0.8252 | 0.8252 | -0.0005 | -0.06% | 开放申购 | 骆帅 |
| 014229 | 浦银安盛品质优选混合C 基金吧 档案 | 0.4895 | 0.4895 | 0.4830 | 0.4830 | 0.0065 | 1.35% | 开放申购 | 蒋佳良,杨达伟 |
| 009932 | 永赢稳健增长一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1362 | 1.1362 | 1.1340 | 1.1340 | 0.0022 | 0.19% | 开放申购 | 常远,乔嘉麒 |
| 005772 | 工银瑞景定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.2179 | 1.0123 | 1.2167 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 陈桂都 |
| 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6726 | 1.8106 | 1.6192 | 1.7572 | 0.0534 | 3.30% | 开放申购 | 雷涛,陆阳 |
| 007015 | 嘉合磐泰短债C 基金吧 档案 | 1.1242 | 1.1842 | 1.1241 | 1.1841 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 于启明,叶平 |
| 015001 | 工银物流产业股票C 基金吧 档案 | 3.8090 | 3.8090 | 3.8410 | 3.8410 | -0.0320 | -0.83% | 开放申购 | 张宇帆,尤宏业 |
| 012034 | 广发睿盛混合C 基金吧 档案 | 0.7320 | 0.7320 | 0.7309 | 0.7309 | 0.0011 | 0.15% | 开放申购 | 观富钦 |
| 016305 | 农银专精特新混合A 基金吧 档案 | 0.7724 | 0.7724 | 0.7552 | 0.7552 | 0.0172 | 2.28% | 开放申购 | 魏刚 |
| 003336 | 长江收益增强债券 基金吧 档案 | 1.2978 | 1.3468 | 1.2950 | 1.3440 | 0.0028 | 0.22% | 开放申购 | 漆志伟 |
| 022933 | 易方达上证50增强Y 基金吧 档案 | 1.8775 | 1.8775 | 1.8902 | 1.8902 | -0.0127 | -0.67% | 开放申购 | 张胜记 |
| 008381 | 前海开源新兴产业混合A 基金吧 档案 | 0.9011 | 0.9011 | 0.8899 | 0.8899 | 0.0112 | 1.26% | 开放申购 | 崔宸龙 |
| 870006 | 广发资管盛世精选混合A 基金吧 档案 | 0.8989 | 1.0623 | 0.8956 | 1.0590 | 0.0033 | 0.37% | 暂停申购 | 焦阳 |
| 007754 | 上银慧永利中短期债券A 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.1443 | 1.0500 | 1.1438 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 葛沁沁 |
| 009492 | 宝盈创新驱动股票C 基金吧 档案 | 1.0014 | 1.0014 | 0.9879 | 0.9879 | 0.0135 | 1.37% | 开放申购 | 容志能 |
| 013397 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴伟,王振雄 |
| 165313 | 建信优势动力混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.5550 | 2.5550 | 2.5370 | 2.5370 | 0.0180 | 0.71% | 开放申购 | 江映德 |
| 017375 | 南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 016513 | 招商安嘉债券 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.1747 | 1.0302 | 1.1738 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 蔡振 |
| 519011 | 海富通精选混合 基金吧 档案 | 0.5516 | 4.8019 | 0.5464 | 4.7848 | 0.0052 | 0.95% | 开放申购 | 黄峰 |
| 001008 | 工银国企改革股票 基金吧 档案 | 1.9510 | 1.9510 | 1.9600 | 1.9600 | -0.0090 | -0.46% | 开放申购 | 何肖颉 |
| 009633 | 浦银安盛普嘉87个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0056 | 1.1756 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李羿 |
| 013745 | 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1021 | 1.1021 | 1.1014 | 1.1014 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 廉素君,陶祺 |
| 164810 | 工银纯债定开债 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.5504 | 1.0591 | 1.5499 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 李敏 |
| 021026 | 德邦短债D 基金吧 档案 | 1.1515 | 1.1515 | 1.1504 | 1.1504 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 欧阳帆,张晶 |
| 005842 | 海富通弘丰定开债券 基金吧 档案 | 1.0878 | 1.2522 | 1.0860 | 1.2504 | 0.0018 | 0.17% | 暂停申购 | 陈轶平,方昆明 |
| 010137 | 华泰柏瑞量化创享混合A 基金吧 档案 | 0.7916 | 0.7916 | 0.7873 | 0.7873 | 0.0043 | 0.55% | 开放申购 | 田汉卿,凌若冰 |
| 004726 | 先锋聚优A 基金吧 档案 | 1.2061 | 1.2061 | 1.1976 | 1.1976 | 0.0085 | 0.71% | 开放申购 | 刘志强 |
| 010116 | 民生加银新兴产业混合A 基金吧 档案 | 0.7478 | 0.7478 | 0.7438 | 0.7438 | 0.0040 | 0.54% | 开放申购 | 孙伟 |
| 020001 | 国泰金鹰增长混合 基金吧 档案 | 1.0721 | 4.9969 | 1.0530 | 4.9778 | 0.0191 | 1.81% | 开放申购 | 徐治彪 |
| 016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0398 | 1.0398 | 1.0397 | 1.0397 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王明欣,侯慧娣,邵笛 |
| 013746 | 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0952 | 1.0952 | 1.0946 | 1.0946 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 廉素君,陶祺 |
| 000059 | 国联安中证医药100A 基金吧 档案 | 0.9611 | 1.5211 | 0.9581 | 1.5181 | 0.0030 | 0.31% | 开放申购 | 黄欣 |
| 021051 | 国联中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1978 | 1.1978 | 1.1973 | 1.1973 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 陈薪羽,王喆 |
| 007755 | 上银慧永利中短期债券C 基金吧 档案 | 1.0601 | 1.1331 | 1.0696 | 1.1326 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 葛沁沁 |
| 580009 | 东吴多策略混合A 基金吧 档案 | 1.9820 | 2.7450 | 1.9422 | 2.7052 | 0.0398 | 2.05% | 开放申购 | 张浩佳 |
| 686868 | 浙商聚盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1048 | 1.5356 | 1.1029 | 1.5337 | 0.0019 | 0.17% | 限大额 | 朱靖宇,欧阳健,孙志刚 |
| 011949 | 东吴多策略混合C 基金吧 档案 | 1.9513 | 1.9513 | 1.9122 | 1.9122 | 0.0391 | 2.04% | 开放申购 | 张浩佳 |
| 021267 | 安信180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0122 | 1.0122 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王涛,魏晓菲 |
| 016604 | 国泰嘉睿纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1084 | 1.1634 | 1.1063 | 1.1613 | 0.0021 | 0.19% | 限大额 | 胡智磊 |
| 012005 | 信澳恒盛混合A 基金吧 档案 | 0.9289 | 0.9289 | 0.9294 | 0.9294 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 王建华,马俊飞,李德清 |
| 020438 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0334 | 1.0334 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李怀定 |
| 020695 | 海富通红利优选混合A 基金吧 档案 | 1.1178 | 1.1178 | 1.1253 | 1.1253 | -0.0075 | -0.67% | 开放申购 | 江勇 |
| 008031 | 创金合信汇嘉三个月定开 基金吧 档案 | 1.0764 | 1.1941 | 1.0754 | 1.1931 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 郑振源 |
| 019390 | 光大保德信研究精选混合C 基金吧 档案 | 0.9204 | 0.9204 | 0.9194 | 0.9194 | 0.0010 | 0.11% | 开放申购 | 唐钰蔚 |
| 017251 | 工银养老2035(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
| 519622 | 银河君怡债券 基金吧 档案 | 1.0758 | 1.2582 | 1.0753 | 1.2577 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 蒋磊 |
| 013067 | 富安达中小盘六个月持有混合发起 基金吧 档案 | 0.6446 | 0.6446 | 0.6439 | 0.6439 | 0.0007 | 0.11% | 开放申购 | 李守峰,纪青 |
| 020813 | 鑫元佳享120天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0097 | 1.0097 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘丽娟,黄轩 |
| 350005 | 天治中国制造2025 基金吧 档案 | 2.2485 | 3.0052 | 2.1904 | 2.9471 | 0.0581 | 2.65% | 开放申购 | 梁莉 |
| 011717 | 浦银均衡优选6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.7914 | 0.7914 | 0.7790 | 0.7790 | 0.0124 | 1.59% | 开放申购 | 蒋佳良 |
| 019094 | 金鹰中小盘精选混合C 基金吧 档案 | 1.0728 | 1.0728 | 1.0526 | 1.0526 | 0.0202 | 1.92% | 开放申购 | 张展华 |
| 110032 | 易方达恒生国企ETF联接现汇A 基金吧 档案 | 0.1281 | 0.1281 | 0.1283 | 0.1283 | -0.0002 | -0.16% | 暂停申购 | 余海燕,成曦,PAN LINGDAN(潘令旦) |
| 002659 | 兴业中债1-3年政金债A 基金吧 档案 | 1.1484 | 1.3284 | 1.1469 | 1.3269 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 唐丁祥 |
| 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1568 | 1.6658 | 1.1551 | 1.6641 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 薛琳,章椹元 |
| 014748 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0983 | 1.0983 | 1.0981 | 1.0981 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 严志勇,易圣倩 |
| 016638 | 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0151 | 1.0151 | 1.0137 | 1.0137 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 刘玮明 |
| 017733 | 中金中证1000指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.0011 | 1.0011 | 0.9915 | 0.9915 | 0.0096 | 0.97% | 开放申购 | 耿帅军,王阳峰 |
| 011917 | 山西证券品质生活混合A 基金吧 档案 | 0.6566 | 0.6566 | 0.6526 | 0.6526 | 0.0040 | 0.61% | 开放申购 | 王翊,独孤南薫 |
| 006269 | 永赢智能领先混合C 基金吧 档案 | 2.0614 | 2.0614 | 2.0134 | 2.0134 | 0.0480 | 2.38% | 开放申购 | 欧子辰 |
| 010456 | 博时产业精选混合C 基金吧 档案 | 0.6338 | 0.6338 | 0.6326 | 0.6326 | 0.0012 | 0.19% | 开放申购 | 金耀 |
| 011843 | 民生加银内核驱动混合A 基金吧 档案 | 0.6963 | 0.6963 | 0.7019 | 0.7019 | -0.0056 | -0.80% | 开放申购 | 尹涛 |
| 006874 | 创金合信恒兴中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1607 | 1.2567 | 1.1598 | 1.2558 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 谢创,黄佳祥 |
| 008267 | 华夏鼎明债券C 基金吧 档案 | 1.0984 | 1.0984 | 1.0979 | 1.0979 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 武文琦 |
| 020456 | 平安上证红利低波动指数A 基金吧 档案 | 1.0394 | 1.0394 | 1.0485 | 1.0485 | -0.0091 | -0.87% | 开放申购 | 钱晶,翁欣 |
| 015292 | 金元顺安产业臻选混合C 基金吧 档案 | 0.7350 | 0.7350 | 0.7283 | 0.7283 | 0.0067 | 0.92% | 限大额 | 闵杭,周博洋 |
| 003681 | 建信睿享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1139 | 1.3229 | 1.1133 | 1.3223 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 姜月 |
| 001003 | 华夏债券C 基金吧 档案 | 1.3515 | 2.2465 | 1.3582 | 2.2432 | 0.0033 | 0.24% | 限大额 | 吴彬,吴凡 |
| 006734 | 国金惠鑫短债债券A 基金吧 档案 | 1.1036 | 1.1596 | 1.1029 | 1.1589 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 徐艳芳 |
| 016795 | 华安沣裕债券C 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0216 | 1.0216 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 郑伟山 |
| 017064 | 申万菱信乐成混合C 基金吧 档案 | 0.6777 | 0.6777 | 0.6771 | 0.6771 | 0.0006 | 0.09% | 开放申购 | 付娟,苗琦 |
| 519615 | 银河君尚混合I 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0950 | 1.0000 | 1.0950 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄栋,吴欣雨 |
| 004362 | 摩根安通回报混合C 基金吧 档案 | 1.2873 | 1.3161 | 1.2877 | 1.3165 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 周梦婕 |
| 011695 | 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 基金吧 档案 | 0.8488 | 0.8488 | 0.8532 | 0.8532 | -0.0044 | -0.52% | 开放申购 | 王海山 |
| 013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0939 | 1.0939 | 1.0934 | 1.0934 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘晓兰 |
| 010563 | 永赢成长领航混合C 基金吧 档案 | 0.8312 | 0.8312 | 0.8116 | 0.8116 | 0.0196 | 2.41% | 开放申购 | 欧子辰 |
| 015876 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1126 | 1.1126 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0186 | 1.70% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 016637 | 博道和瑞多元稳健6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0239 | 1.0239 | 1.0225 | 1.0225 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 刘玮明 |
| 017992 | 华泰柏瑞致远混合C 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.0289 | 1.0304 | 1.0304 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 叶丰 |
| 006958 | 鹏华永融一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0886 | 1.2403 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘涛 |
| 010947 | 中欧嘉选混合A 基金吧 档案 | 0.6664 | 0.6664 | 0.6590 | 0.6590 | 0.0074 | 1.12% | 开放申购 | 王健 |
| 005893 | 先锋汇盈纯债C 基金吧 档案 | 0.8073 | 0.8073 | 0.8069 | 0.8069 | 0.0004 | 0.05% | 暂停申购 | 杜旭,黄意球 |
| 011189 | 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 基金吧 档案 | 0.7891 | 0.7891 | 0.7825 | 0.7825 | 0.0066 | 0.84% | 开放申购 | 姚波远 |
| 003733 | 金鹰添裕纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.2351 | 1.0614 | 1.2344 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 邹卫 |
| 012875 | 易方达上证50指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0608 | 1.0608 | 1.0636 | 1.0636 | -0.0028 | -0.26% | 开放申购 | 宋钊贤 |
| 006626 | 山西证券超短债A 基金吧 档案 | 1.1369 | 1.2229 | 1.1368 | 1.2228 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘凌云,缪佳 |
| 020980 | 西部利得价值回报混合C 基金吧 档案 | 1.1453 | 1.1453 | 1.1474 | 1.1474 | -0.0021 | -0.18% | 开放申购 | 陈元骅 |
| 006922 | 华宝宝裕债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王慧 |
| 003614 | 中信保诚景瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0762 | 1.3231 | 1.0737 | 1.3206 | 0.0025 | 0.23% | 开放申购 | 陈岚 |
| 021208 | 银华中证A50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1211 | 1.1211 | 1.1274 | 1.1274 | -0.0063 | -0.56% | 开放申购 | 王帅 |
| 021877 | 中欧沪深300指数发起A 基金吧 档案 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0045 | 1.0045 | -0.0035 | -0.35% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 001623 | 兴业国企改革混合A 基金吧 档案 | 2.3140 | 2.3140 | 2.3270 | 2.3270 | -0.0130 | -0.56% | 开放申购 | 刘方旭 |
| 011660 | 汇添富中高等级信用债E 基金吧 档案 | 1.1357 | 1.1357 | 1.1352 | 1.1352 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 徐一恒 |
| 009475 | 汇丰晋信慧盈混合 基金吧 档案 | 0.9762 | 0.9762 | 0.9749 | 0.9749 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 吴刘,刘洋 |
| 006475 | 国泰嘉睿纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1077 | 1.2653 | 1.1056 | 1.2632 | 0.0021 | 0.19% | 限大额 | 胡智磊 |
| 013747 | 兴业聚丰混合C 基金吧 档案 | 1.1282 | 1.2202 | 1.1269 | 1.2189 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 唐丁祥 |
| 016639 | 南方达元债券A 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0073 | 1.0073 | 0.0028 | 0.28% | 开放申购 | 刘文良 |
| 015413 | 西部利得数字产业混合C 基金吧 档案 | 1.2159 | 1.2159 | 1.2252 | 1.2252 | -0.0093 | -0.76% | 开放申购 | 何奇 |
| 010548 | 博时恒进持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0609 | 1.0609 | 1.0558 | 1.0558 | 0.0051 | 0.48% | 开放申购 | 罗霄,史霄鸣 |
| 015499 | 东海祥苏短债E 基金吧 档案 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0928 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邢烨,张浩硕 |
| 009661 | 平安研究睿选混合A 基金吧 档案 | 0.6503 | 0.6503 | 0.6554 | 0.6554 | -0.0051 | -0.78% | 开放申购 | 李化松 |
| 010849 | 易方达竞争优势企业混合C 基金吧 档案 | 0.4604 | 0.4604 | 0.4616 | 0.4616 | -0.0012 | -0.26% | 开放申购 | 冯波 |
| 014315 | 鹏华双季享180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0956 | 1.0956 | 1.0946 | 1.0946 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 刘涛 |
| 006029 | 鹏华尊享定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1077 | 1.1998 | 1.1071 | 1.1992 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 应琛 |
| 022218 | 华宝宝裕债券D 基金吧 档案 | 1.0655 | 1.0655 | 1.0643 | 1.0643 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 王慧 |
| 007860 | 平安5-10年期政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.2537 | 1.2637 | 1.2476 | 1.2576 | 0.0061 | 0.49% | 限大额 | 刘晓兰 |
| 018702 | 德邦优化C 基金吧 档案 | 1.2691 | 1.2691 | 1.2671 | 1.2671 | 0.0020 | 0.16% | 限大额 | 汪晖,欧阳帆,张晶 |
| 015080 | 永赢成长远航一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8076 | 0.8076 | 0.7961 | 0.7961 | 0.0115 | 1.44% | 开放申购 | 高楠,陈思远 |
| 016721 | 前海开源高端装备制造混合C 基金吧 档案 | 1.4090 | 1.4090 | 1.3400 | 1.3400 | 0.0690 | 5.15% | 开放申购 | 魏淳 |
| 015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.7800 | 0.7800 | 0.7822 | 0.7822 | -0.0022 | -0.28% | 开放申购 | 许一尊 |
| 008726 | 平安添裕债券A 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.0352 | 1.0356 | 1.0356 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 韩克 |
| 005891 | 先锋博盈纯债C 基金吧 档案 | 0.7179 | 0.7179 | 0.7176 | 0.7176 | 0.0003 | 0.04% | 暂停申购 | 杜旭,黄意球 |
| 017556 | 招商安凯债券 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.1311 | 1.0332 | 1.1309 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 蔡振 |
| 008962 | 建信科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.1326 | 1.1326 | 1.1323 | 1.1323 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 邵卓 |
| 009380 | 富安达科技领航混合A 基金吧 档案 | 0.5084 | 0.5084 | 0.5006 | 0.5006 | 0.0078 | 1.56% | 开放申购 | 杨红 |
| 017991 | 华泰柏瑞致远混合A 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.0389 | 1.0404 | 1.0404 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 叶丰 |
| 004053 | 华夏鼎智债券C 基金吧 档案 | 1.1288 | 1.2747 | 1.1282 | 1.2741 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 武文琦 |
| 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A 基金吧 档案 | 1.2331 | 1.2331 | 1.2310 | 1.2310 | 0.0021 | 0.17% | 开放申购 | 张戈 |
| 020077 | 建信稳定鑫利债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李峰 |
| 019037 | 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0203 | 1.0203 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈连权 |
| 005855 | 中科沃土沃瑞混合A 基金吧 档案 | 2.7778 | 2.7778 | 2.8177 | 2.8177 | -0.0399 | -1.42% | 开放申购 | 徐伟 |
| 012626 | 申万菱信汇元宝债券A 基金吧 档案 | 0.9124 | 0.9124 | 0.9112 | 0.9112 | 0.0012 | 0.13% | 开放申购 | 杨翰 |
| 021077 | 永赢安源60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.0248 | 1.0247 | 1.0247 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王宇超,杨凡颖 |
| 018203 | 信澳核心科技混合C 基金吧 档案 | 1.3043 | 1.3043 | 1.2925 | 1.2925 | 0.0118 | 0.91% | 开放申购 | 徐聪 |
| 006152 | 国联安增鑫纯债A 基金吧 档案 | 1.0933 | 1.1633 | 1.0929 | 1.1629 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 006875 | 创金合信恒兴中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1378 | 1.2318 | 1.1369 | 1.2309 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 谢创,黄佳祥 |
| 012353 | 英大通惠多利债券C 基金吧 档案 | 1.0205 | 1.0905 | 1.0187 | 1.0887 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 韩坪 |
| 012270 | 富国腾享回报6个月滚动持有A 基金吧 档案 | 1.0915 | 1.0915 | 1.0874 | 1.0874 | 0.0041 | 0.38% | 开放申购 | 朱晨杰,宁丰 |
| 015154 | 东吴安盈量化混合C 基金吧 档案 | 1.0122 | 1.2072 | 1.0135 | 1.2085 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 谭菁 |
| 014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A 基金吧 档案 | 0.5728 | 0.5728 | 0.5735 | 0.5735 | -0.0007 | -0.12% | 开放申购 | 王紫菡 |
| 022331 | 鑫元中证800红利低波动指数C 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0001 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘宇涛 |
| 519221 | 海富通欣益混合C 基金吧 档案 | 1.5653 | 1.6588 | 1.5548 | 1.6483 | 0.0105 | 0.68% | 开放申购 | 朱斌全,林立禾 |
| 009288 | 惠升和裕纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1099 | 1.1589 | 1.1098 | 1.1588 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卓勇,曾华 |
| 012818 | 招商享诚增强债券A 基金吧 档案 | 1.1122 | 1.1122 | 1.1095 | 1.1095 | 0.0027 | 0.24% | 开放申购 | 刘万锋,王刚 |
| 588890 | 南方上证科创板芯片ETF 基金吧 档案 | 1.7037 | 1.7037 | 1.6391 | 1.6391 | 0.0646 | 3.94% | 场内交易 | 李佳亮 |
| 002333 | 汇丰晋信沪港深C 基金吧 档案 | 1.1619 | 1.2169 | 1.1727 | 1.2277 | -0.0108 | -0.92% | 开放申购 | 闵良超 |
| 012136 | 景顺长城景泰鑫利纯债C 基金吧 档案 | 1.1669 | 1.2659 | 1.1664 | 1.2654 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 何江波 |
| 008619 | 永赢医药健康C 基金吧 档案 | 0.9276 | 0.9276 | 0.9288 | 0.9288 | -0.0012 | -0.13% | 开放申购 | 郭鹏 |
| 000667 | 工银绝对收益混合发起A 基金吧 档案 | 1.2580 | 1.2580 | 1.2620 | 1.2620 | -0.0040 | -0.32% | 开放申购 | 张乐涛 |
| 020881 | 长信180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 张文琍,冯彬 |
| 011292 | 招商添裕纯债D 基金吧 档案 | 1.0312 | 1.0312 | 1.0305 | 1.0305 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 马龙,王梓林 |
| 012271 | 富国腾享回报6个月滚动持有C 基金吧 档案 | 1.0805 | 1.0805 | 1.0764 | 1.0764 | 0.0041 | 0.38% | 开放申购 | 朱晨杰,宁丰 |
| 009366 | 浦银安盛科技创新一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.0562 | 1.0562 | 1.0584 | 1.0584 | -0.0022 | -0.21% | 暂停申购 | 李浩玄 |
| 021700 | 汇添富远见成长混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9910 | 0.9910 | 0.9912 | 0.9912 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李灵毓 |
| 007099 | 安信尊享添益债券C 基金吧 档案 | 1.2192 | 1.2192 | 1.2155 | 1.2155 | 0.0037 | 0.30% | 开放申购 | 张睿 |
| 004609 | 长信乐信灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0608 | 1.2693 | 1.0585 | 1.2670 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 张子乔,程放 |
| 005626 | 富国中证医药主题指数增强C 基金吧 档案 | 1.0770 | 1.2660 | 1.0730 | 1.2620 | 0.0040 | 0.37% | 开放申购 | 牛志冬,蔡卡尔 |
| 015950 | 华夏蓝筹混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3480 | 1.3480 | 1.3580 | 1.3580 | -0.0100 | -0.74% | 开放申购 | 李彦 |
| 022524 | 天弘越南市场股票发起(QDII)D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4609 | 1.4609 | --- | --- | 限大额 | 胡超 |
| 013334 | 鹏华价值远航6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9752 | 0.9752 | 0.9819 | 0.9819 | -0.0067 | -0.68% | 开放申购 | 袁航 |
| 002935 | 泰康恒泰回报混合C 基金吧 档案 | 1.0929 | 1.4462 | 1.0910 | 1.4443 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 任慧娟,王凌力 |
| 008578 | 东海祥苏短债A 基金吧 档案 | 1.1545 | 1.1545 | 1.1544 | 1.1544 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邢烨,张浩硕 |
| 013488 | 长信多利混合C 基金吧 档案 | 1.4432 | 1.4432 | 1.4339 | 1.4339 | 0.0093 | 0.65% | 开放申购 | 刘亮 |
| 012447 | 华夏互联网龙头混合A 基金吧 档案 | 0.8410 | 0.8410 | 0.8399 | 0.8399 | 0.0011 | 0.13% | 开放申购 | 叶力舟 |
| 022606 | 银华中证A50ETF联接I 基金吧 档案 | 1.1198 | 1.1198 | 1.1260 | 1.1260 | -0.0062 | -0.55% | 开放申购 | 王帅 |
| 016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0781 | 1.0781 | 1.0778 | 1.0778 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王顺利,赵鼎龙 |
| 013535 | 鹏华沃鑫混合C 基金吧 档案 | 0.6008 | 0.6008 | 0.6018 | 0.6018 | -0.0010 | -0.17% | 开放申购 | 孟昊 |
| 000079 | 工银信用纯债三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.5644 | 1.5644 | 1.5632 | 1.5632 | 0.0012 | 0.08% | 暂停申购 | 周晖,谭幸 |
| 003142 | 鹏华弘达混合A 基金吧 档案 | 2.3439 | 2.4039 | 2.3378 | 2.3978 | 0.0061 | 0.26% | 开放申购 | 寇斌权,张丽娟 |
| 013131 | 西部利得沣泰债券C 基金吧 档案 | 1.1286 | 1.1286 | 1.1283 | 1.1283 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李安然,张英 |
| 007254 | 广发均衡价值混合A 基金吧 档案 | 1.4882 | 1.4882 | 1.4920 | 1.4920 | -0.0038 | -0.25% | 开放申购 | 王瑞冬 |
| 005224 | 广发中证基建工程ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8222 | 0.8222 | 0.8280 | 0.8280 | -0.0058 | -0.70% | 开放申购 | 霍华明 |
| 015275 | 英大安益中短债C 基金吧 档案 | 1.1332 | 1.1332 | 1.1319 | 1.1319 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 吕一楠 |
| 007014 | 嘉合磐泰短债A 基金吧 档案 | 1.1285 | 1.1985 | 1.1284 | 1.1984 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 于启明,叶平 |
| 530018 | 建信深证100指数增强 基金吧 档案 | 2.1033 | 2.1033 | 2.1137 | 2.1137 | -0.0104 | -0.49% | 开放申购 | 梁洪昀 |
| 005255 | 浦银安盛港股通量化混合A 基金吧 档案 | 0.8022 | 0.8022 | 0.7997 | 0.7997 | 0.0025 | 0.31% | 开放申购 | 俞瑾 |
| 007255 | 华宝稳健养老(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙梦祎 |
| 012971 | 东吴消费成长混合A 基金吧 档案 | 0.7411 | 0.7411 | 0.7412 | 0.7412 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 赵梅玲 |
| 519126 | 浦银安盛新经济结构混合A 基金吧 档案 | 1.9979 | 1.9979 | 1.9630 | 1.9630 | 0.0349 | 1.78% | 开放申购 | 蒋佳良 |
| 009118 | 太平恒睿纯债债券 基金吧 档案 | 1.0816 | 1.1266 | 1.0810 | 1.1260 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 朱燕琼 |
| 014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C 基金吧 档案 | 0.4429 | 0.4429 | 0.4338 | 0.4338 | 0.0091 | 2.10% | 开放申购 | 张汉毅,陈立 |
| 011503 | 建信智能生活混合 基金吧 档案 | 0.7929 | 0.7929 | 0.7961 | 0.7961 | -0.0032 | -0.40% | 开放申购 | 张湘龙 |
| 004102 | 中信保诚稳悦债券A 基金吧 档案 | 1.0298 | 1.2868 | 1.0287 | 1.2857 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 563090 | 易方达上证50增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0392 | 1.0392 | -0.0072 | -0.69% | 场内交易 | 张胜记 |
| 020556 | 中信保诚景瑞债券D 基金吧 档案 | 1.0749 | 1.0749 | 1.0724 | 1.0724 | 0.0025 | 0.23% | 开放申购 | 陈岚 |
| 009652 | 海富通成长甄选混合C 基金吧 档案 | 0.8919 | 0.8919 | 0.8892 | 0.8892 | 0.0027 | 0.30% | 开放申购 | 吴昊 |
| 710301 | 富安达增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.3996 | 1.4196 | 1.3983 | 1.4183 | 0.0013 | 0.09% | 开放申购 | 郑良海,赵恒毅 |
| 022871 | 中加裕盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0121 | 1.0121 | 1.0116 | 1.0116 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 王霈 |
| 019715 | 嘉实双季欣享6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0218 | 1.0218 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李金灿,王亚洲 |
| 016452 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7799 | 1.7799 | --- | --- | 限大额 | 张其思 |
| 016640 | 南方达元债券C 基金吧 档案 | 1.0025 | 1.0025 | 0.9997 | 0.9997 | 0.0028 | 0.28% | 开放申购 | 刘文良 |
| 013366 | 汇添富产业升级混合C 基金吧 档案 | 0.6139 | 0.6139 | 0.6142 | 0.6142 | -0.0003 | -0.05% | 开放申购 | 赵鹏程 |
| 540005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1251 | 1.4600 | 1.1247 | 1.4596 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 傅煜清,刘洋 |
| 014262 | 摩根沃享远见一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.7333 | 0.7333 | 0.7358 | 0.7358 | -0.0025 | -0.34% | 开放申购 | 杜猛 |
| 007958 | 华泰柏瑞益通三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0570 | 1.2179 | 1.0558 | 1.2167 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 罗远航,刘礼彬 |
| 011446 | 长江新能源产业混合发起A 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0491 | 1.0491 | 0.0059 | 0.56% | 开放申购 | 张剑鑫 |
| 011999 | 富国安泰90天滚动持有短债债券A 基金吧 档案 | 1.1150 | 1.1150 | 1.1147 | 1.1147 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 吴旅忠 |
| 016519 | 华安新回报混合C 基金吧 档案 | 1.5361 | 1.5437 | 1.5344 | 1.5420 | 0.0017 | 0.11% | 开放申购 | 朱才敏 |
| 022459 | 易方达中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9985 | 0.9985 | 1.0006 | 1.0006 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 庞亚平 |
| 013358 | 上银高质量优选9个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.6840 | 0.6840 | 0.6843 | 0.6843 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 陈博 |
| 015877 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1071 | 1.1071 | 1.0886 | 1.0886 | 0.0185 | 1.70% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 020377 | 广发景丰纯债D 基金吧 档案 | 1.1618 | 1.1618 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0018 | 0.16% | 限大额 | 吴迪 |
| 002812 | 博时裕通定开债C 基金吧 档案 | 1.0880 | 1.2977 | 1.0874 | 1.2971 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 何平 |
| 016652 | 汇丰晋信慧嘉债券C 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.0294 | 1.0272 | 1.0272 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 吴刘,刘洋 |
| 008547 | 博道安远6个月持有期混合 基金吧 档案 | 1.2305 | 1.2305 | 1.2293 | 1.2293 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 袁争光 |
| 016300 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0640 | 1.0640 | 1.0631 | 1.0631 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 廉素君,祁庆 |
| 020809 | 泰康悦享60天持有期债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 任翀 |
| 001861 | 富安达健康人生混合A 基金吧 档案 | 1.3049 | 1.3049 | 1.2999 | 1.2999 | 0.0050 | 0.38% | 开放申购 | 李守峰 |
| 015412 | 西部利得数字产业混合A 基金吧 档案 | 1.2280 | 1.2280 | 1.2374 | 1.2374 | -0.0094 | -0.76% | 开放申购 | 何奇 |
| 014747 | 贝莱德港股通远景视野混合C 基金吧 档案 | 0.6994 | 0.6994 | 0.7037 | 0.7037 | -0.0043 | -0.61% | 开放申购 | 单秀丽,杨栋 |
| 015914 | 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 韩玥 |
| 710302 | 富安达增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.3261 | 1.3461 | 1.3249 | 1.3449 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 郑良海,赵恒毅 |
| 010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.6636 | 0.6636 | 0.6640 | 0.6640 | -0.0004 | -0.06% | 开放申购 | 林青泽 |
| 009287 | 惠升和裕纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0855 | 1.2045 | 1.0854 | 1.2044 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卓勇,曾华 |
| 014322 | 德邦周期精选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9089 | 0.9089 | 0.9162 | 0.9162 | -0.0073 | -0.80% | 暂停申购 | 吴志鹏 |
| 014195 | 泰信添利30天持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0960 | 1.0960 | 1.0959 | 1.0959 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张安格 |
| 021525 | 天弘匠心臻选混合发起C 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.0352 | 1.0371 | 1.0371 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 刘盟盟 |
| 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) 基金吧 档案 | 1.2359 | 2.4424 | 1.2377 | 2.4442 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 叶乐天 |
| 018421 | 汇添富稳航30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0507 | 1.0507 | 1.0503 | 1.0503 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王骏杰 |
| 015082 | 兴业90天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0889 | 1.0889 | 1.0884 | 1.0884 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 刘禹含 |
| 007401 | 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 缪夏美,张川 |
| 008219 | 西部利得尊逸三年定开债券 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.1461 | 1.0200 | 1.1460 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘心峰,李烨 |
| 014377 | 东吴新能源汽车股票C 基金吧 档案 | 1.2002 | 1.2002 | 1.2007 | 1.2007 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 刘元海 |
| 020343 | 国联季季红定期开放债券E 基金吧 档案 | 1.1259 | 1.1259 | 1.1250 | 1.1250 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 王玥 |
| 019456 | 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴弦 |
| 010278 | 南华瑞泰39个月定开A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0000 | 1.1483 | --- | --- | 暂停申购 | 何林泽,沈致远 |
| 007943 | 富安达中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.3250 | 1.3250 | 1.3218 | 1.3218 | 0.0032 | 0.24% | 开放申购 | 纪青 |
| 000756 | 建信潜力新蓝筹股票A 基金吧 档案 | 3.0000 | 3.0000 | 2.9870 | 2.9870 | 0.0130 | 0.44% | 限大额 | 周智硕 |
| 675093 | 西部利得祥逸债券C 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.2596 | 1.0286 | 1.2591 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 易圣倩 |
| 007719 | 永赢元利债券A 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.1397 | 1.0256 | 1.1378 | 0.0019 | 0.19% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 018224 | 广发均衡价值混合C 基金吧 档案 | 1.4774 | 1.4774 | 1.4812 | 1.4812 | -0.0038 | -0.26% | 开放申购 | 王瑞冬 |
| 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3106 | 1.3106 | --- | --- | 限大额 | 李沐阳 |
| 007406 | 银河睿鑫债券 基金吧 档案 | 1.0667 | 1.1167 | 1.0643 | 1.1143 | 0.0024 | 0.23% | 开放申购 | 刘铭 |
| 004927 | 中航军民融合精选C 基金吧 档案 | 1.3603 | 1.3603 | 1.3374 | 1.3374 | 0.0229 | 1.71% | 开放申购 | 韩浩 |
| 005780 | 鑫元增利定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0469 | 1.3000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 曹建华 |
| 011578 | 汇丰晋信核心成长A 基金吧 档案 | 0.7710 | 0.7710 | 0.7689 | 0.7689 | 0.0021 | 0.27% | 开放申购 | 陆彬 |
| 019341 | 西部利得研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.0850 | 1.0881 | 1.0881 | -0.0031 | -0.28% | 开放申购 | 陈保国,葛山 |
| 021767 | 海富通中短债债券D 基金吧 档案 | 1.1594 | 1.1594 | 1.1592 | 1.1592 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘田 |
| 003572 | 招商招琪纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 王梓林 |
| 022241 | 国联恒安纯债B 基金吧 档案 | 1.0669 | 1.0669 | 1.0623 | 1.0623 | 0.0046 | 0.43% | 开放申购 | 石霄蒙,吴娜娜 |
| 518860 | 建信上海金ETF 基金吧 档案 | 5.9043 | 1.4030 | 5.9003 | 1.4021 | 0.0040 | 0.07% | 场内交易 | 朱金钰 |
| 008313 | 光大保德信研究精选混合A 基金吧 档案 | 0.9251 | 0.9251 | 0.9241 | 0.9241 | 0.0010 | 0.11% | 开放申购 | 唐钰蔚 |
| 010746 | 富安达长三角区域主题混合A 基金吧 档案 | 0.7567 | 0.7567 | 0.7447 | 0.7447 | 0.0120 | 1.61% | 开放申购 | 杨红 |
| 014114 | 广发沪港深医药混合A 基金吧 档案 | 0.6610 | 0.6610 | 0.6595 | 0.6595 | 0.0015 | 0.23% | 开放申购 | 吴兴武 |
| 014196 | 泰信添利30天持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0893 | 1.0893 | 1.0892 | 1.0892 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张安格 |
| 019798 | 富安达睿选增利债券A 基金吧 档案 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 康佳燕,栾庆帅,赵恒毅 |
| 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.6797 | 0.6797 | 0.6824 | 0.6824 | -0.0027 | -0.40% | 开放申购 | 胡昕炜 |
| 014593 | 西部利得聚优一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0307 | 1.0307 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 严志勇,葛山 |
| 012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C 基金吧 档案 | 0.5195 | 0.5195 | 0.5206 | 0.5206 | -0.0011 | -0.21% | 开放申购 | 李直 |
| 008227 | 宝盈研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.2469 | 1.2469 | 1.2353 | 1.2353 | 0.0116 | 0.94% | 开放申购 | 姚艺 |
| 021827 | 国投瑞银磐睿量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.0371 | 1.0371 | 1.0372 | 1.0372 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 殷瑞飞 |
| 660002 | 农银恒久增利债券A 基金吧 档案 | 1.2288 | 1.8845 | 1.2281 | 1.8838 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 史向明 |
| 022165 | 西部利得央企优选股票C 基金吧 档案 | 0.9957 | 0.9957 | 0.9966 | 0.9966 | -0.0009 | -0.09% | 暂停申购 | 盛丰衍 |
| 009778 | 长信消费升级混合A 基金吧 档案 | 0.4730 | 0.5230 | 0.4727 | 0.5227 | 0.0003 | 0.06% | 开放申购 | 刘亮 |
| 015449 | 太平安元债券C 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.0302 | 1.0294 | 1.0294 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 陈晓,苏大明 |
| 010038 | 广发恒通六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1391 | 1.1391 | 1.1414 | 1.1414 | -0.0023 | -0.20% | 开放申购 | 张雪 |
| 011289 | 上银医疗健康混合C 基金吧 档案 | 0.5777 | 0.5777 | 0.5774 | 0.5774 | 0.0003 | 0.05% | 开放申购 | 杨建楠 |
| 011579 | 汇丰晋信核心成长C 基金吧 档案 | 0.7574 | 0.7574 | 0.7553 | 0.7553 | 0.0021 | 0.28% | 开放申购 | 陆彬 |
| 016884 | 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.0406 | 1.0418 | 1.0418 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 刘凌云,严撼 |
| 020066 | 富国安泰90天滚动持有短债债券E 基金吧 档案 | 1.1140 | 1.1140 | 1.1137 | 1.1137 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 吴旅忠 |
| 009944 | 浦银安盛稳健丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.0488 | 1.0475 | 1.0475 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 李羿,郑双超,杨鑫 |
| 015434 | 金元顺安鼎泰债券A 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.0232 | 1.0227 | 1.0227 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 闵杭,郭建新 |
| 011237 | 摩根行业睿选股票C 基金吧 档案 | 0.6157 | 0.6157 | 0.6165 | 0.6165 | -0.0008 | -0.13% | 开放申购 | 李博 |
| 014376 | 东吴新能源汽车股票A 基金吧 档案 | 1.2144 | 1.2144 | 1.2148 | 1.2148 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 刘元海 |
| 004895 | 华商鑫安灵活混合 基金吧 档案 | 1.6890 | 1.8150 | 1.6740 | 1.8000 | 0.0150 | 0.90% | 开放申购 | 陈恒 |
| 004242 | 兴业稳康三年定开债券 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.2120 | 1.0290 | 1.2120 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 丁进 |
| 014512 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0829 | 1.0829 | 1.0806 | 1.0806 | 0.0023 | 0.21% | 限大额 | 吕一楠 |
| 005890 | 先锋博盈纯债A 基金吧 档案 | 0.7337 | 0.7337 | 0.7334 | 0.7334 | 0.0003 | 0.04% | 暂停申购 | 杜旭,黄意球 |
| 019962 | 国联安月享30天持有期纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0257 | 1.0257 | 1.0253 | 1.0253 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 万莉,洪阳玚,王觉 |
| 009739 | 嘉合磐泰短债E 基金吧 档案 | 1.1285 | 1.1285 | 1.1284 | 1.1284 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 于启明,叶平 |
| 010547 | 博时恒进持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0783 | 1.0783 | 1.0731 | 1.0731 | 0.0052 | 0.48% | 开放申购 | 罗霄,史霄鸣 |
| 018387 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 基金吧 档案 | 1.1568 | 1.1568 | 1.1681 | 1.1681 | -0.0113 | -0.97% | 限大额 | 李茜 |
| 022664 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3153 | 1.3153 | --- | --- | 限大额 | 李沐阳 |
| 006500 | 建信润利增强债券A 基金吧 档案 | 1.0668 | 1.1888 | 1.0656 | 1.1876 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 许可 |
| 003664 | 新沃通利纯债A 基金吧 档案 | 1.1195 | 1.1795 | 1.1180 | 1.1780 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 庄磊 |
| 014476 | 山西证券90天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1048 | 1.1048 | 1.1047 | 1.1047 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘凌云,缪佳 |
| 018452 | 银河中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张沛 |
| 010299 | 南方产业升级混合A 基金吧 档案 | 0.6640 | 0.6640 | 0.6663 | 0.6663 | -0.0023 | -0.35% | 开放申购 | 应帅 |
| 005117 | 金信价值精选混合A 基金吧 档案 | 1.1529 | 1.1529 | 1.1357 | 1.1357 | 0.0172 | 1.51% | 开放申购 | 赵浩然 |
| 020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0803 | 1.0803 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 赵鼎龙,王顺利 |
| 018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0622 | 1.0622 | 1.0613 | 1.0613 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 刘宁 |
| 021114 | 博时裕康纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0796 | 1.1101 | 1.0780 | 1.1085 | 0.0016 | 0.15% | 限大额 | 王帅 |
| 011425 | 广发优势成长股票A 基金吧 档案 | 0.3846 | 0.3846 | 0.3842 | 0.3842 | 0.0004 | 0.10% | 开放申购 | 苏文杰 |
| 015071 | 鑫元专精特新混合A 基金吧 档案 | 0.5334 | 0.5334 | 0.5319 | 0.5319 | 0.0015 | 0.28% | 开放申购 | 陆杨 |
| 019948 | 信澳稳鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0359 | 1.0359 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 周帅,马俊飞 |
| 005342 | 长安裕泰混合C 基金吧 档案 | 1.8456 | 1.8456 | 1.8496 | 1.8496 | -0.0040 | -0.22% | 开放申购 | 江博文 |
| 003526 | 农银汇理金穗纯债3个月定开债 基金吧 档案 | 1.7560 | 1.8968 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周宇 |
| 013742 | 兴业聚源混合C 基金吧 档案 | 1.3209 | 1.4619 | 1.3202 | 1.4612 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 倪侃 |
| 011368 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 基金吧 档案 | 0.8995 | 0.8995 | 0.8996 | 0.8996 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 冯瑞玲 |
| 014307 | 嘉实多元动力混合A 基金吧 档案 | 0.5559 | 0.5559 | 0.5568 | 0.5568 | -0.0009 | -0.16% | 开放申购 | 曲盛伟 |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.2441 | 1.0398 | 1.2437 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李宇璐 |
| 003360 | 前海开源瑞和债券A 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.2341 | 1.0461 | 1.2321 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 李炳智 |
| 016676 | 南方君誉混合A 基金吧 档案 | 0.9684 | 0.9684 | 0.9691 | 0.9691 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 卢玉珊 |
| 018926 | 南方中证电池主题指数发起A 基金吧 档案 | 0.9989 | 0.9989 | 1.0016 | 1.0016 | -0.0027 | -0.27% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 013153 | 长信电子信息量化灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0020 | 1.0020 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0090 | 0.91% | 开放申购 | 左金保,宋海岸 |
| 008228 | 宝盈研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.2172 | 1.2172 | 1.2059 | 1.2059 | 0.0113 | 0.94% | 开放申购 | 姚艺 |
| 011247 | 嘉实阿尔法优选混合C 基金吧 档案 | 0.4756 | 0.4756 | 0.4770 | 0.4770 | -0.0014 | -0.29% | 开放申购 | 洪流,肖觅 |
| 008266 | 华夏鼎明债券A 基金吧 档案 | 1.1188 | 1.1188 | 1.1183 | 1.1183 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 武文琦 |
| 018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0660 | 1.0660 | 1.0652 | 1.0652 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 刘宁 |
| 005856 | 中科沃土沃瑞混合C 基金吧 档案 | 2.6791 | 2.6791 | 2.7176 | 2.7176 | -0.0385 | -1.42% | 开放申购 | 徐伟 |
| 012627 | 申万菱信汇元宝债券C 基金吧 档案 | 1.5679 | 1.5679 | 1.5658 | 1.5658 | 0.0021 | 0.13% | 开放申购 | 杨翰 |
| 020043 | 施罗德恒享债券C 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.0333 | 1.0322 | 1.0322 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 周匀,单坤,安昀 |
| 007616 | 富国投资级信用债债券型A 基金吧 档案 | 1.0912 | 1.2072 | 1.0901 | 1.2061 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 朱梦娜 |
| 008920 | 永赢科技驱动C 基金吧 档案 | 1.2644 | 1.2644 | 1.2450 | 1.2450 | 0.0194 | 1.56% | 开放申购 | 高楠,李文宾 |
| 007324 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.1562 | 1.1772 | 1.1545 | 1.1755 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 俞敏超 |
| 020042 | 施罗德恒享债券A 基金吧 档案 | 1.0363 | 1.0363 | 1.0352 | 1.0352 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 周匀,单坤,安昀 |
| 011070 | 工银成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.5186 | 0.5186 | 0.5160 | 0.5160 | 0.0026 | 0.50% | 开放申购 | 赵蓓 |
| 018382 | 安信红利精选混合C 基金吧 档案 | 1.1704 | 1.1814 | 1.1742 | 1.1852 | -0.0038 | -0.32% | 开放申购 | 张明 |
| 686869 | 浙商聚盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0999 | 1.4985 | 1.0980 | 1.4966 | 0.0019 | 0.17% | 限大额 | 朱靖宇,欧阳健,孙志刚 |
| 013534 | 鹏华沃鑫混合A 基金吧 档案 | 0.6154 | 0.6154 | 0.6164 | 0.6164 | -0.0010 | -0.16% | 开放申购 | 孟昊 |
| 016335 | 汇丰晋信动态策略混合C 基金吧 档案 | 3.2987 | 3.2987 | 3.2906 | 3.2906 | 0.0081 | 0.25% | 开放申购 | 陆彬 |
| 003927 | 国联恒信纯债C 基金吧 档案 | 1.0546 | 1.3061 | 1.0530 | 1.3045 | 0.0016 | 0.15% | 限大额 | 王玥 |
| 009369 | 浦银安盛价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.7648 | 0.7648 | 0.7676 | 0.7676 | -0.0028 | -0.36% | 开放申购 | 胡攸乔,陈晨 |
| 014006 | 中银养老2050五年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚卫巍 |
| 004608 | 长信乐信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0650 | 1.2735 | 1.0628 | 1.2713 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 张子乔,程放 |
| 000081 | 天治可转债增强债券C 基金吧 档案 | 1.4457 | 1.4457 | 1.4446 | 1.4446 | 0.0011 | 0.08% | 开放申购 | 李申 |
| 004079 | 万家鑫丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0726 | 1.3330 | 1.0671 | 1.3275 | 0.0055 | 0.52% | 开放申购 | 石东 |
| 008181 | 同泰慧利混合C 基金吧 档案 | 1.1287 | 1.3017 | 1.1087 | 1.2817 | 0.0200 | 1.80% | 开放申购 | 黄伟轩 |
| 009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C 基金吧 档案 | 1.0650 | 1.1331 | 1.0612 | 1.1293 | 0.0038 | 0.36% | 开放申购 | 王斌 |
| 007024 | 中银证券安泽债券C 基金吧 档案 | 1.1482 | 1.1702 | 1.1477 | 1.1697 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 曹张琪 |
| 007720 | 永赢元利债券C 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.1283 | 1.0316 | 1.1264 | 0.0019 | 0.18% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 003223 | 广发景丰纯债A 基金吧 档案 | 1.1622 | 1.3321 | 1.1605 | 1.3304 | 0.0017 | 0.15% | 限大额 | 吴迪 |
| 018878 | 富安达富禧纯债30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.0404 | 1.0402 | 1.0402 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 康佳燕,郑良海 |
| 159361 | 易方达中证A500ETF 基金吧 档案 | 0.9759 | 0.9759 | 0.9781 | 0.9781 | -0.0022 | -0.22% | 场内交易 | 庞亚平 |
| 009899 | 上银内需增长股票A 基金吧 档案 | 0.7711 | 0.7711 | 0.7725 | 0.7725 | -0.0014 | -0.18% | 开放申购 | 赵治烨,黄璜 |
| 006071 | 银河睿嘉债券A 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.1768 | 1.0388 | 1.1763 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 022380 | 富国安泽债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴旅忠 |
| 019348 | 富国匠心成长混合C 基金吧 档案 | 1.1974 | 1.1974 | 1.1707 | 1.1707 | 0.0267 | 2.28% | 开放申购 | 徐智翔 |
| 007779 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 肖侃宁,熊侃 |
| 016748 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0574 | 1.0574 | 1.0569 | 1.0569 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 叶瑜珍 |
| 020292 | 华夏上证科创板100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1323 | 1.1323 | 1.1131 | 1.1131 | 0.0192 | 1.72% | 限大额 | 荣膺 |
| 021699 | 汇添富远见成长混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9922 | 0.9922 | 0.9924 | 0.9924 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李灵毓 |
| 006764 | 景顺长城景泰鑫利纯债A 基金吧 档案 | 1.1200 | 1.2190 | 1.1196 | 1.2186 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 何江波 |
| 001023 | 华夏亚债中国指数C 基金吧 档案 | 1.2342 | 1.5820 | 1.2304 | 1.5782 | 0.0038 | 0.31% | 开放申购 | 刘薇 |
| 012379 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6224 | 0.6224 | --- | --- | 开放申购 | 郑剑,孙悦 |
| 006627 | 山西证券超短债C 基金吧 档案 | 1.1374 | 1.1994 | 1.1373 | 1.1993 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘凌云,缪佳 |
| 003195 | 光大保德信永利债券A 基金吧 档案 | 1.0705 | 1.3025 | 1.0683 | 1.3003 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 邹强 |
| 017119 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9919 | 0.9919 | 0.9894 | 0.9894 | 0.0025 | 0.25% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0585 | 1.4935 | 1.0393 | 1.4743 | 0.0192 | 1.85% | 开放申购 | 李彪 |
| 001047 | 光大保德信国企改革股票A 基金吧 档案 | 1.2770 | 1.2770 | 1.2780 | 1.2780 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 林晓凤,王明旭 |
| 012205 | 中银通利债券C 基金吧 档案 | 1.0187 | 1.0187 | 1.0188 | 1.0188 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陈玮 |
| 012197 | 招商品质生活混合C 基金吧 档案 | 0.6299 | 0.6299 | 0.6319 | 0.6319 | -0.0020 | -0.32% | 开放申购 | 蔡宇滨 |
| 013079 | 方正富邦策略轮动混合C 基金吧 档案 | 0.8310 | 0.8310 | 0.8341 | 0.8341 | -0.0031 | -0.37% | 开放申购 | 崔建波 |
| 012407 | 永赢长远价值混合C 基金吧 档案 | 0.5830 | 0.5830 | 0.5880 | 0.5880 | -0.0050 | -0.85% | 开放申购 | 许拓 |
| 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.2120 | 7.1520 | 2.2180 | 7.1580 | -0.0060 | -0.27% | 开放申购 | 杨嘉文 |
| 006706 | 国联聚汇定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1623 | 1.1823 | 1.1605 | 1.1805 | 0.0018 | 0.16% | 暂停申购 | 朱柏蓉,杨宇俊 |
| 006546 | 兴银中短债C 基金吧 档案 | 1.2161 | 1.2161 | 1.2154 | 1.2154 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 李文程 |
| 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8860 | 1.8860 | --- | --- | 限大额 | 李湘杰 |
| 011903 | 南方领航优选混合A 基金吧 档案 | 0.6997 | 0.6997 | 0.6940 | 0.6940 | 0.0057 | 0.82% | 开放申购 | 邹承原 |
| 003923 | 长盛盛康纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1738 | 1.2337 | 1.1736 | 1.2335 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张建 |
| 012489 | 招商招顺纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘万锋 |
| 015435 | 金元顺安鼎泰债券C 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.0232 | 1.0227 | 1.0227 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 闵杭,郭建新 |
| 020842 | 联博智选混合A 基金吧 档案 | 1.0655 | 1.0655 | 1.0696 | 1.0696 | -0.0041 | -0.38% | 开放申购 | 朱良 |
| 002550 | 嘉实稳荣债券 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.3701 | 1.0425 | 1.3690 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 闵锐,程剑 |
| 485111 | 工银瑞信双利债券A 基金吧 档案 | 1.8620 | 2.2840 | 1.8610 | 2.2830 | 0.0010 | 0.05% | 限大额 | 欧阳凯,徐博文,李昱 |
| 003293 | 易方达科瑞混合 基金吧 档案 | 1.7048 | 5.2118 | 1.7102 | 5.2172 | -0.0054 | -0.32% | 开放申购 | 杨嘉文 |
| 005322 | 中银丰禧定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1341 | 1.2346 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑涛,朱水媚 |
| 017843 | 农银汇理景气优选混合C 基金吧 档案 | 1.0807 | 1.0807 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0097 | 0.91% | 开放申购 | 张燕 |
| 006777 | 华夏鼎略债券C 基金吧 档案 | 1.0930 | 1.1260 | 1.0926 | 1.1256 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 武文琦 |
| 002377 | 建信睿怡纯债A 基金吧 档案 | 1.1430 | 1.2992 | 1.1411 | 1.2973 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 闫晗,吴沛文 |
| 008764 | 天弘越南市场股票发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4608 | 1.4608 | --- | --- | 限大额 | 胡超 |
| 006490 | 招商添裕纯债C 基金吧 档案 | 1.1836 | 1.2156 | 1.1828 | 1.2148 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 马龙,王梓林 |
| 006548 | 红塔红土盛弘混合C 基金吧 档案 | 0.9603 | 1.5083 | 0.9598 | 1.5078 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 赵耀 |
| 019763 | 泰信添益90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.0275 | 1.0272 | 1.0272 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李俊江 |
| 020376 | 广发景丰纯债C 基金吧 档案 | 1.1587 | 1.1587 | 1.1569 | 1.1569 | 0.0018 | 0.16% | 限大额 | 吴迪 |
| 004221 | 长信量化先锋混合C 基金吧 档案 | 1.3290 | 1.6290 | 1.3200 | 1.6200 | 0.0090 | 0.68% | 开放申购 | 左金保 |
| 008961 | 华商科技创新混合 基金吧 档案 | 1.4172 | 1.4172 | 1.4075 | 1.4075 | 0.0097 | 0.69% | 开放申购 | 童立 |
| 014746 | 贝莱德港股通远景视野混合A 基金吧 档案 | 0.7098 | 0.7098 | 0.7142 | 0.7142 | -0.0044 | -0.62% | 开放申购 | 单秀丽,杨栋 |
| 588800 | 华夏上证科创板100ETF 基金吧 档案 | 0.9137 | 0.9137 | 0.8972 | 0.8972 | 0.0165 | 1.84% | 场内交易 | 荣膺 |
| 003384 | 金鹰添盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0093 | 2.3194 | 1.0089 | 2.3190 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 陈双双,邹卫 |
| 006681 | 景顺长城景泰聚利纯债 基金吧 档案 | 1.1207 | 1.1707 | 1.1203 | 1.1703 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 郭杰 |
| 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1090 | 1.6190 | 1.1073 | 1.6173 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 薛琳,章椹元 |
| 001345 | 富国新收益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6830 | 1.7770 | 1.6790 | 1.7730 | 0.0040 | 0.24% | 开放申购 | 于渤 |
| 519627 | 银河君润混合A 基金吧 档案 | 1.0061 | 1.3620 | 1.0060 | 1.3619 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘铭,祝建辉 |
| 008642 | 国金惠远纯债A 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.1367 | 1.0521 | 1.1343 | 0.0024 | 0.23% | 暂停申购 | 谢雨芮 |
| 019440 | 光大保德信银发商机混合C 基金吧 档案 | 2.6260 | 2.6260 | 2.6240 | 2.6240 | 0.0020 | 0.08% | 开放申购 | 陈栋 |
| 009318 | 南方成长先锋混合A 基金吧 档案 | 0.6838 | 0.6838 | 0.6819 | 0.6819 | 0.0019 | 0.28% | 开放申购 | 王博 |
| 005699 | 工银新经济人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8700 | 0.8700 | --- | --- | 限大额 | 谭冬寒 |
| 017515 | 易方达北证50成份指数A 基金吧 档案 | 1.1951 | 1.1951 | 1.1932 | 1.1932 | 0.0019 | 0.16% | 限大额 | 庞亚平 |
| 008254 | 华宝致远混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0873 | 1.0873 | --- | --- | 限大额 | 周晶,杨洋 |
| 011977 | 格林研究优选混合A 基金吧 档案 | 0.9167 | 0.9167 | 0.9186 | 0.9186 | -0.0019 | -0.21% | 开放申购 | 李会忠,刘冬 |
| 519120 | 浦银安盛新兴产业混合A 基金吧 档案 | 3.4654 | 3.9654 | 3.4729 | 3.9729 | -0.0075 | -0.22% | 开放申购 | 李浩玄 |
| 007199 | 永赢泰利债券A 基金吧 档案 | 1.1129 | 1.1319 | 1.1114 | 1.1304 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 刘星宇,陶毅 |
| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4443 | 1.5407 | 1.4413 | 1.5377 | 0.0030 | 0.21% | 开放申购 | 华李成 |
| 003078 | 泰康安惠纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1951 | 1.3219 | 1.1947 | 1.3215 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 任翀 |
| 006901 | 上银慧祥利债券A 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.2169 | 1.0472 | 1.2151 | 0.0018 | 0.17% | 暂停申购 | 葛沁沁,马小东 |
| 020448 | 鹏华双季红180天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0506 | 1.0506 | 1.0495 | 1.0495 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 张丽娟,刘涛 |
| 010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9290 | 0.9290 | 0.9287 | 0.9287 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 胡奕,陈思行 |
| 011966 | 招商中证光伏产业指数A 基金吧 档案 | 0.5418 | 0.5418 | 0.5447 | 0.5447 | -0.0029 | -0.53% | 开放申购 | 王平,许荣漫 |
| 014333 | 工银优势领航混合A 基金吧 档案 | 0.7541 | 0.7541 | 0.7583 | 0.7583 | -0.0042 | -0.55% | 开放申购 | 胡志利 |
| 006572 | 宝盈盈泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1074 | 1.1594 | 1.1067 | 1.1587 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 邓栋,程逸飞 |
| 008255 | 西部利得沣泰债券A 基金吧 档案 | 1.1286 | 1.1286 | 1.1283 | 1.1283 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李安然,张英 |
| 001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.7850 | 1.8480 | 1.7860 | 1.8490 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 杨康 |
| 014497 | 诺安研究优选混合C 基金吧 档案 | 0.7807 | 0.7807 | 0.7611 | 0.7611 | 0.0196 | 2.58% | 开放申购 | 黄友文 |
| 016239 | 泰信添鑫中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0765 | 1.0765 | 1.0763 | 1.0763 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李俊江 |
| 017734 | 中金中证1000指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.9940 | 0.9940 | 0.9845 | 0.9845 | 0.0095 | 0.96% | 开放申购 | 耿帅军,王阳峰 |
| 009584 | 华富63个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0804 | 1.1614 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张惠 |
| 021389 | 银河中证红利低波动100指数C 基金吧 档案 | 1.0726 | 1.0726 | 1.0801 | 1.0801 | -0.0075 | -0.69% | 开放申购 | 黄栋 |
| 003454 | 招商招通纯债A 基金吧 档案 | 1.0468 | 1.2938 | 1.0460 | 1.2930 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 黄晓婷 |
| 018678 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.0255 | 1.0253 | 1.0253 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王瑞,马潇 |
| 005223 | 广发中证基建工程ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8315 | 0.8315 | 0.8374 | 0.8374 | -0.0059 | -0.70% | 开放申购 | 霍华明 |
| 001001 | 华夏债券A/B 基金吧 档案 | 1.3890 | 2.3240 | 1.3957 | 2.3207 | 0.0033 | 0.24% | 限大额 | 吴彬,吴凡 |
| 006168 | 德邦乐享生活混合C 基金吧 档案 | 1.5118 | 1.5871 | 1.5141 | 1.5894 | -0.0023 | -0.15% | 开放申购 | 施俊峰 |
| 014308 | 嘉实多元动力混合C 基金吧 档案 | 0.5460 | 0.5460 | 0.5469 | 0.5469 | -0.0009 | -0.16% | 开放申购 | 曲盛伟 |
| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y 基金吧 档案 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0046 | 1.0046 | -0.0035 | -0.35% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 006182 | 格林伯锐灵活配置C 基金吧 档案 | 0.7629 | 0.7629 | 0.7630 | 0.7630 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘冬,王振林,宋宾煌 |
| 002793 | 景顺长城顺益回报混合C 基金吧 档案 | 1.4632 | 1.4632 | 1.4614 | 1.4614 | 0.0018 | 0.12% | 开放申购 | 陈莹 |
| 002046 | 中信保诚新锐混合B 基金吧 档案 | 1.1300 | 1.2890 | 1.1280 | 1.2870 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 杨立春,王颖 |
| 019244 | 汇丰晋信龙腾混合C 基金吧 档案 | 1.1640 | 1.1640 | 1.1678 | 1.1678 | -0.0038 | -0.33% | 开放申购 | 陆彬 |
| 011820 | 兴业兴智一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.6864 | 0.6864 | 0.6880 | 0.6880 | -0.0016 | -0.23% | 开放申购 | 高圣 |
| 003361 | 前海开源瑞和债券C 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.4081 | 1.0452 | 1.4062 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 李炳智 |
| 021608 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.5884 | 1.5884 | 1.5310 | 1.5310 | 0.0574 | 3.75% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 003292 | 嘉实优势成长混合A 基金吧 档案 | 1.1420 | 1.1420 | 1.1290 | 1.1290 | 0.0130 | 1.15% | 开放申购 | 孟夏 |
| 003847 | 华安鼎丰债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1766 | 1.3888 | 1.1759 | 1.3881 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 李邦长,郑如熙,康钊 |
| 019347 | 富国匠心成长混合A 基金吧 档案 | 1.1999 | 1.1999 | 1.1731 | 1.1731 | 0.0268 | 2.28% | 开放申购 | 徐智翔 |
| 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.2980 | 1.2980 | 1.3068 | 1.3068 | -0.0088 | -0.67% | 开放申购 | 龚丽丽 |
| 015754 | 上银内需增长股票C 基金吧 档案 | 0.7592 | 0.7592 | 0.7606 | 0.7606 | -0.0014 | -0.18% | 开放申购 | 赵治烨,黄璜 |
| 014397 | 中银恒悦180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.1033 | 1.1033 | 1.1029 | 1.1029 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陈玮,范锐 |
| 014013 | 蜂巢丰吉纯债C 基金吧 档案 | 1.0860 | 1.1260 | 1.0843 | 1.1243 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 020069 | 恒生前海恒源臻利债券A 基金吧 档案 | 1.2766 | 1.4756 | 1.2759 | 1.4749 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 张昆,吕程 |
| 162102 | 金鹰中小盘精选混合A 基金吧 档案 | 1.0813 | 3.8410 | 1.0609 | 3.8206 | 0.0204 | 1.92% | 开放申购 | 张展华 |
| 018281 | 山西证券创新成长混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1586 | 1.1586 | 1.1547 | 1.1547 | 0.0039 | 0.34% | 开放申购 | 杨旭 |
| 012196 | 招商品质生活混合A 基金吧 档案 | 0.6480 | 0.6480 | 0.6501 | 0.6501 | -0.0021 | -0.32% | 开放申购 | 蔡宇滨 |
| 519632 | 银河君辉3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.2747 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蒋磊 |
| 012612 | 东方臻善纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0205 | 1.0755 | 1.0201 | 1.0751 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 刘长俊 |
| 011223 | 信澳星奕混合C 基金吧 档案 | 1.0844 | 1.0844 | 1.0779 | 1.0779 | 0.0065 | 0.60% | 开放申购 | 李博 |
| 014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8631 | 0.8631 | 0.8686 | 0.8686 | -0.0055 | -0.63% | 开放申购 | 孙浩 |
| 022379 | 富国安泽债券A 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴旅忠 |
| 011142 | 创金合信新材料新能源股票A 基金吧 档案 | 0.9383 | 0.9383 | 0.9403 | 0.9403 | -0.0020 | -0.21% | 开放申购 | 谢天卉 |
| 020291 | 华夏上证科创板100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1344 | 1.1344 | 1.1151 | 1.1151 | 0.0193 | 1.73% | 限大额 | 荣膺 |
| 002587 | 金鹰添利信用债债券C 基金吧 档案 | 1.0741 | 1.3531 | 1.0685 | 1.3475 | 0.0056 | 0.52% | 开放申购 | 周雅雯 |
| 011629 | 银河核心优势混合A 基金吧 档案 | 0.6646 | 0.6646 | 0.6572 | 0.6572 | 0.0074 | 1.13% | 开放申购 | 祝建辉,李一帆 |
| 001171 | 工银养老产业股票A 基金吧 档案 | 1.3580 | 1.3580 | 1.3530 | 1.3530 | 0.0050 | 0.37% | 开放申购 | 赵蓓 |
| 002507 | 兴业定开债C 基金吧 档案 | 1.2420 | 1.4940 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周鸣,腊博 |
| 016306 | 农银专精特新混合C 基金吧 档案 | 0.7655 | 0.7655 | 0.7485 | 0.7485 | 0.0170 | 2.27% | 开放申购 | 魏刚 |
| 519915 | 富国消费主题混合A 基金吧 档案 | 2.2330 | 2.2330 | 2.2310 | 2.2310 | 0.0020 | 0.09% | 开放申购 | 王园园 |
| 021980 | 兴证全球红利量化选股股票C 基金吧 档案 | 0.9981 | 0.9981 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 田大伟 |
| 510900 | 易方达恒生国企ETF 基金吧 档案 | 0.9244 | 0.9744 | 0.9254 | 0.9754 | -0.0010 | -0.11% | 场内交易 | 余海燕,成曦,PAN LINGDAN(潘令旦) |
| 015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0548 | 1.0548 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 曹晋文 |
| 013824 | 汇丰晋信慧悦混合 基金吧 档案 | 1.0545 | 1.0545 | 1.0525 | 1.0525 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 李媛媛,吴刘 |
| 022036 | 南方稳信180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0133 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李璇,陈霜阳 |
| 009277 | 融通行业景气混合C 基金吧 档案 | 1.3130 | 1.3330 | 1.3270 | 1.3470 | -0.0140 | -1.06% | 开放申购 | 邹曦 |
| 160605 | 鹏华中国50混合 基金吧 档案 | 1.7480 | 4.1180 | 1.7540 | 4.1240 | -0.0060 | -0.34% | 开放申购 | 王云鹏 |
| 159681 | 鹏华创业板50ETF 基金吧 档案 | 0.9696 | 0.9696 | 0.9725 | 0.9725 | -0.0029 | -0.30% | 场内交易 | 苏俊杰 |
| 014967 | 建信潜力新蓝筹股票C 基金吧 档案 | 2.9650 | 2.9650 | 2.9520 | 2.9520 | 0.0130 | 0.44% | 限大额 | 周智硕 |
| 110031 | 易方达恒生国企ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9212 | 0.9212 | 0.9223 | 0.9223 | -0.0011 | -0.12% | 开放申购 | 余海燕,成曦,PAN LINGDAN(潘令旦) |
| 022694 | 恒生前海港股通价值混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 胡启聪,邢程 |
| 021079 | 永赢安源60天滚动持有债券E 基金吧 档案 | 1.0249 | 1.0249 | 1.0248 | 1.0248 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王宇超,杨凡颖 |
| 004746 | 易方达上证50增强C 基金吧 档案 | 1.8414 | 1.9414 | 1.8539 | 1.9539 | -0.0125 | -0.67% | 开放申购 | 张胜记 |
| 008482 | 广发央企80债券指数A 基金吧 档案 | 1.0844 | 1.1425 | 1.0838 | 1.1419 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 洪志 |
| 018388 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 基金吧 档案 | 1.1480 | 1.1480 | 1.1593 | 1.1593 | -0.0113 | -0.97% | 限大额 | 李茜 |
| 020843 | 联博智选混合C 基金吧 档案 | 1.0616 | 1.0616 | 1.0657 | 1.0657 | -0.0041 | -0.38% | 开放申购 | 朱良 |
| 022269 | 中信保诚周期优选混合A 基金吧 档案 | 0.9657 | 0.9657 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙惠成 |
| 019804 | 嘉合磐泰短债D 基金吧 档案 | 1.1278 | 1.1278 | 1.1277 | 1.1277 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 于启明,叶平 |
| 018374 | 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴弦 |
| 004823 | 摩根安裕回报混合A 基金吧 档案 | 1.4801 | 1.4801 | 1.4807 | 1.4807 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 陈圆明,王娟,杨鹏 |
| 000997 | 南方双元A 基金吧 档案 | 1.2215 | 1.2475 | 1.2204 | 1.2464 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 刘建岩 |
| 004676 | 中信建投睿信灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.6764 | 0.6764 | 0.6767 | 0.6767 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 杨志武,艾翀 |
| 017579 | 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐博,程竹成 |
| 004846 | 南华瑞盈混合发起C 基金吧 档案 | 1.4354 | 1.4354 | 1.4200 | 1.4200 | 0.0154 | 1.08% | 开放申购 | 沈致远,陆越 |
