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交通银行股份有限公司概况
法定名称交通银行股份有限公司英文名称Bank of Communications Co.,Ltd.
成立日期1987-03-30注册资本742.63亿元
法人代表彭纯总 经 理任德奇
联系地址中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号,香港中环毕打街20号网站地址www.bankcomm.com
邮政编码200120客服邮箱investor@bankcomm.com
电话号码95559传真号码021-58798398
经营范围交通银行股份有限公司成立于1987-03-30,现位于中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号,香港中环毕打街20号,客服联系电话为95559,一直以来交通银行经营范围是(一)吸收公众存款;(二)发放短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)发行金融债券;(六)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(七)买卖政府债券、金融债券;(八)从事同业拆借;(九)买卖、代理买卖外汇;(十)从事银行卡业务;(十一)提供信用证服务及担保;(十二)代理收付款项及代理保险业务;(十三)提供保管箱服务;(十四)经各监督管理部门或者机构批准的其他业务。本行经中国人民银行批准,可以经营结汇、售汇业务。
交通银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2019-06-24 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2019-06-242019-06-21日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
001235中银国有企业债A  基金吧  档案1.00801.13901.01901.13900.00000.00%开放申购方抗
001298金鹰民族新兴混合  基金吧  档案1.10301.10301.09001.09000.01301.19%开放申购王喆,陈立
004040金鹰医疗健康产业A  基金吧  档案1.05531.05531.05541.0554-0.0001-0.01%开放申购陈立
004890中邮文娱灵活配置混合  基金吧  档案0.93350.93350.94060.9406-0.0071-0.75%开放申购许忠海
006070银河沃丰债券  基金吧  档案1.02421.03241.02371.03190.00050.05%开放申购刘铭
006600人保沪深300指数  基金吧  档案1.01591.01591.01401.01400.00190.19%开放申购刘笑明
003304前海开源沪港深核心资源混合A  基金吧  档案1.24401.27401.21901.24900.02502.05%开放申购吴国清,曲扬
001659富安达新动力混合  基金吧  档案1.29531.29531.29311.29310.00220.17%开放申购毛矛,朱义
002808泓德优势领航混合  基金吧  档案1.10101.10101.10101.10100.00000.00%开放申购王克玉
002331泰康安泰回报混合  基金吧  档案1.08471.08471.08291.08290.00180.17%开放申购任翀,陈怡
005345长安泓润纯债债券A  基金吧  档案1.05891.05891.05871.05870.00020.02%开放申购方红涛
005367上投摩根丰瑞债券C  基金吧  档案1.06001.08061.06001.08060.00000.00%开放申购刘阳
006949前海开源乾利定期开放债券  基金吧  档案------1.00471.0047------暂停申购王旭巍
519983长信量化先锋混合A  基金吧  档案1.29902.14901.29702.14700.00200.15%开放申购左金保
006489招商添裕纯债A  基金吧  档案1.00681.00681.00701.0070-0.0002-0.02%开放申购向霈
004925长信低碳环保行业量化股票  基金吧  档案0.85300.85300.85310.8531-0.0001-0.01%开放申购左金保
005846宝盈盈泰纯债债券A  基金吧  档案1.09561.09561.09511.09510.00050.05%限大额高宇
006064红土创新增强收益债券C  基金吧  档案1.07011.07011.06901.06900.00110.10%开放申购梁戈伟,陈若劲
519628银河君润混合C  基金吧  档案1.05001.15881.04881.15760.00120.11%限大额刘铭,余科苗
040008华安策略优选混合  基金吧  档案1.75043.28671.73953.27580.01090.63%开放申购杨明
161606融通行业景气混合  基金吧  档案1.33203.27201.33003.27000.00200.15%开放申购邹曦
002332汇丰晋信沪港深A  基金吧  档案1.10841.16341.10921.1642-0.0008-0.07%开放申购程彧
004829北信瑞丰兴瑞灵配  基金吧  档案1.08241.08241.08111.08110.00130.12%开放申购黄祥斌
003926中融恒信纯债A  基金吧  档案1.01371.09921.01291.09840.00080.08%限大额王玥
000546兴业定开债券A  基金吧  档案------1.13801.3750------暂停申购周鸣,腊博
001644汇丰晋信智造先锋股票C  基金吧  档案0.89760.89760.90300.9030-0.0054-0.60%开放申购吴培文,陆彬
004080万家鑫丰纯债C  基金吧  档案1.04111.11891.04101.11880.00010.01%限大额苏谋东,陈奕雯
003456信达澳银新目标混合  基金吧  档案1.01901.21401.01901.21400.00000.00%限大额孔学峰,唐弋迅,邹运
001415信诚新锐混合A  基金吧  档案0.96000.96000.95900.95900.00100.10%开放申购杨立春
519119浦银安盛幸福回报定开债B  基金吧  档案------1.04501.3620------暂停申购钟明,刘大巍
002270东吴安盈量化灵活配置混合  基金吧  档案0.90800.90800.90900.9090-0.0010-0.11%开放申购徐嶒
003455招商招通纯债C  基金吧  档案1.03931.08791.03931.08790.00000.00%限大额周欣宇
004926中航军民融合精选A  基金吧  档案0.96560.96560.96330.96330.00230.24%开放申购韩浩
002934泰康恒泰回报混合A  基金吧  档案1.05581.14471.05521.14410.00060.06%开放申购任慧娟,桂跃强
005675易方达恒生国企ETF联接C  基金吧  档案1.19341.19341.19031.19030.00310.26%开放申购张胜记,余海燕,成曦
003502金鹰鑫瑞混合A  基金吧  档案1.13101.13101.13071.13070.00030.03%开放申购龙悦芳
006898天弘弘丰增强回报债券A  基金吧  档案1.00421.00421.00341.00340.00080.08%开放申购陈国光,姜晓丽
000214广发成长优选混合  基金吧  档案1.36301.49201.36301.49200.00000.00%限大额代宇
162201泰达宏利成长混合  基金吧  档案1.32533.52031.34343.5384-0.0181-1.35%限大额周琦凯
002490金鹰元祺信用债  基金吧  档案1.13991.13991.13871.13870.00120.11%限大额林龙军
004887长信稳通三个月定开债发起式  基金吧  档案------1.00591.0689------暂停申购陆莹
001021华夏亚债中国指数A  基金吧  档案1.23301.33801.23401.3390-0.0010-0.08%开放申购柳万军
003219前海开源祥和债券C  基金吧  档案1.18471.18471.18291.18290.00180.15%开放申购丁骏,刘静,邱杰
006917上银慧祥利债券C  基金吧  档案1.00811.00811.00791.00790.00020.02%开放申购楼昕宇,倪侃
160624鹏华消费领先混合  基金吧  档案1.74801.62501.73901.61700.00900.52%开放申购蒋鑫,孟昊
002839华夏新锦程混合C  基金吧  档案------------------封闭期佟巍,陈伟彦,何家琪
000589光大银发商机混合  基金吧  档案1.51201.76201.52601.7760-0.0140-0.92%开放申购陈栋
006545兴银中短债A  基金吧  档案1.02571.02571.02531.02530.00040.04%开放申购杨凡颖
003949兴全稳泰债券  基金吧  档案1.02071.11491.02021.11440.00050.05%限大额王帅
004850中欧弘涛一年定期开放债券  基金吧  档案------1.09851.0985------暂停申购庄波,刘波
519228海富通欣享灵活配置混合C  基金吧  档案1.11621.15621.11481.15480.00140.13%限大额谈云飞,杜晓海
165527信诚新旺混合(LOF)C  基金吧  档案1.16601.16601.16501.16500.00100.09%开放申购提云涛
003414泰达宏利创金混合A  基金吧  档案1.19741.24541.19561.24360.00180.15%开放申购庄腾飞,傅浩
002472光大保德信先进服务业混合  基金吧  档案0.79540.79540.79500.79500.00040.05%开放申购王维诚
001409工银互联网加股票  基金吧  档案0.31600.31600.31700.3170-0.0010-0.32%开放申购张继圣
004987诺德新享灵活配置混合  基金吧  档案1.09721.09721.08991.08990.00730.67%限大额刘先政
710001富安达优势成长混合  基金吧  档案2.01032.01032.00032.00030.01000.50%开放申购吴战峰
000150华安双债添利债券C  基金吧  档案1.19111.51111.19061.51060.00050.04%开放申购贺涛,朱才敏
165314建信信用增强债券(LOF)C  基金吧  档案1.28801.28801.28801.28800.00000.00%开放申购李峰
003583建信稳定鑫利债券A  基金吧  档案1.10101.11601.10091.11590.00010.01%限大额黎颖芳,李峰
001507景顺长城泰和回报混合C  基金吧  档案1.20301.20301.20201.20200.00100.08%开放申购万梦
004496前海开源多元策略混合A  基金吧  档案1.35561.35561.34431.34430.01130.84%开放申购付海宁,黄玥
003443招商招惠3个月定期开放债券C  基金吧  档案------------------开放申购周欣宇
519614银河君尚混合C  基金吧  档案1.03731.03731.03691.03690.00040.04%开放申购罗博,刘铭,卢轶乔
003312大摩睿成中小盘弹性股票  基金吧  档案0.79460.79460.79390.79390.00070.09%开放申购夏青,陈健夫
485011工银瑞信双利债券B  基金吧  档案1.49401.88101.49201.87900.00200.13%限大额欧阳凯,宋炳珅,魏欣,陈桂都
540002汇丰晋信龙腾混合  基金吧  档案1.29983.43581.29263.42860.00720.56%限大额严瑾
003594长盛盛崇灵活配置混合A  基金吧  档案1.02941.18951.02951.1896-0.0001-0.01%限大额杨衡
002009中欧瑾通灵活配置混合A  基金吧  档案1.11621.18421.11531.18330.00090.08%开放申购张跃鹏,华李成
005516银华中小市值量化优选C  基金吧  档案0.91710.91710.91880.9188-0.0017-0.19%开放申购马君
660001农银行业成长混合  基金吧  档案1.95112.55111.94212.54210.00900.46%开放申购郭世凯
410008华富中证100指数  基金吧  档案1.44431.44431.44271.44270.00160.11%开放申购高靖瑜,郜哲
100020富国天益价值混合  基金吧  档案1.40364.78491.39954.78080.00410.29%开放申购李晓铭,许炎
005168信达澳银新征程定开混合A  基金吧  档案------1.08971.0897------暂停申购唐弋迅
004837中融鑫价值混合C  基金吧  档案0.91800.91800.91790.91790.00010.01%开放申购姜涛,朱柏蓉
519328浦银安盛盛泰纯债债券A  基金吧  档案1.03361.11201.03351.11190.00010.01%开放申购章潇枫
000755富安达新兴成长混合  基金吧  档案1.02191.02191.01671.01670.00520.51%开放申购孙绍冰
398001中海优质成长混合  基金吧  档案0.41813.24750.41763.24620.00050.12%开放申购于航
007305国联安新科技混合  基金吧  档案------------------张汉毅,高诗
002527南方安享绝对收益  基金吧  档案0.93250.93250.93040.93040.00210.23%暂停申购钱厚翔
001147中欧瑾源灵活配置混合C  基金吧  档案1.16801.16801.16731.16730.00070.06%开放申购张跃鹏,王家柱
006219海富通鼎丰定开债券  基金吧  档案1.02471.03471.02411.03410.00060.06%开放申购张靖爽
003670中融物联网主题灵活配置混合  基金吧  档案0.78010.78010.77840.77840.00170.22%开放申购吴刚
002660兴业聚源灵活配置混合  基金吧  档案1.13901.13901.13901.13900.00000.00%开放申购徐青
004317前海开源沪港深裕鑫C  基金吧  档案1.20111.20111.20341.2034-0.0023-0.19%开放申购王霞,史程
541005汇丰晋信平稳增利债券C  基金吧  档案1.09871.28611.09861.28600.00010.01%开放申购李媛媛
001688嘉实新起点混合A  基金吧  档案1.08201.08201.08201.08200.00000.00%限大额王茜
006899天弘弘丰增强回报债券C  基金吧  档案1.00311.00311.00241.00240.00070.07%开放申购陈国光,姜晓丽
006501建信润利增强债券C  基金吧  档案0.99820.99820.99980.9998-0.0016-0.16%开放申购牛兴华
005713中融季季红定开债A  基金吧  档案1.01861.06261.01811.06210.00050.05%暂停申购王玥
000788前海开源中国成长混合  基金吧  档案1.09501.17501.09401.17400.00100.09%开放申购王霞
006569国联安中证医药100C  基金吧  档案0.87870.87870.87760.87760.00110.13%开放申购黄欣
004423华商研究精选灵活配置  基金吧  档案1.30101.30101.30001.30000.00100.08%开放申购童立
519959长信多利混合  基金吧  档案1.36201.36201.35201.35200.01000.74%限大额叶松,黄韵
000672工银绝对收益混合发起B  基金吧  档案1.05001.05001.04601.04600.00400.38%限大额游凛峰
003500鑫元聚利债券  基金吧  档案1.07861.11191.07821.11150.00040.04%限大额颜昕,赵慧
005435国投瑞银顺银定开债  基金吧  档案------1.05511.0551------暂停申购宋璐,狄晓娇
001942前海开源沪港深汇鑫混合A  基金吧  档案1.47701.47701.47501.47500.00200.14%开放申购谢屹,史程
006758农银汇理金禄债券  基金吧  档案1.00401.01631.01011.0164-0.0001-0.01%开放申购周宇,郭振宇
210010金鹰灵活配置混合A  基金吧  档案1.21331.48071.21331.48070.00000.00%限大额杨晓斌
003800华安新泰利灵活配置混合C  基金吧  档案1.02611.02611.02561.02560.00050.05%开放申购朱才敏,孙晨进
540001汇丰晋信2016周期  基金吧  档案1.04742.54541.04732.54530.00010.01%开放申购蔡若林
005845长城久荣纯债定开  基金吧  档案------1.03961.0396------暂停申购蔡旻
006735国金惠鑫短债债券C  基金吧  档案1.00791.00791.00771.00770.00020.02%开放申购徐艳芳
519226海富通瑞利债券  基金吧  档案1.03961.10101.03901.10040.00060.06%开放申购陈轶平
003584建信稳定鑫利债券C  基金吧  档案1.08981.10481.08981.10480.00000.00%限大额黎颖芳,李峰
004902富国丰利增强债券  基金吧  档案1.06501.06501.06511.0651-0.0001-0.01%开放申购王保合,陈斯扬
005145东吴优益债券C  基金吧  档案1.00211.00211.00191.00190.00020.02%开放申购黄婧丽
002782富国祥利定开债发起式  基金吧  档案1.02501.02501.02601.0260-0.0010-0.10%暂停申购俞晓斌,张明凯
005431上银聚增富定期开放债券  基金吧  档案------1.02401.0639------暂停申购高永
040004华安宝利配置混合  基金吧  档案1.33604.32501.33104.32000.00500.38%开放申购陈媛
000149华安双债添利债券A  基金吧  档案1.21311.53311.21261.53260.00050.04%开放申购贺涛,朱才敏
519170浦银安盛增长动力混合  基金吧  档案0.64900.64900.65400.6540-0.0050-0.76%开放申购蒋建伟
002560诺安和鑫灵活配置混合  基金吧  档案0.73330.73330.73470.7347-0.0014-0.19%开放申购路龙凯,蔡嵩松
519929长信电子信息行业量化混合  基金吧  档案0.76000.76000.75800.75800.00200.26%开放申购左金保
519229海富通欣享灵活配置混合A  基金吧  档案1.09181.13181.09041.13040.00140.13%限大额谈云飞,杜晓海
002716博时裕通定开债A  基金吧  档案1.01311.07981.01331.0800-0.0002-0.02%暂停申购黄海峰
007227海富通中短债债券A  基金吧  档案------------------认购期谈云飞
000959东吴鼎元C  基金吧  档案0.92700.92700.92500.92500.00200.22%暂停申购杨庆定,邵笛
006331中银国有企业债C  基金吧  档案1.00701.06601.01801.06600.00000.00%开放申购方抗
007386浙商中证500指数增强C  基金吧  档案0.89730.89730.89740.8974-0.0001-0.01%暂停申购查晓磊
003503金鹰鑫瑞混合C  基金吧  档案1.27651.27651.27601.27600.00050.04%开放申购龙悦芳
003123天治鑫利纯债债券A  基金吧  档案1.03871.03871.03961.0396-0.0009-0.09%开放申购向桂英
005425民生加银睿通3个月定开债  基金吧  档案------1.00531.0053------暂停申购吕军涛
000345鹏华丰融定期开放债券  基金吧  档案1.51201.57701.51101.57600.00100.07%暂停申购刘涛
162203泰达宏利稳定混合  基金吧  档案1.28823.22821.27833.21830.00990.77%开放申购庄腾飞,冀楠
040001华安创新混合  基金吧  档案0.69803.53000.69603.52200.00200.29%开放申购杨明
004628上投摩根岁岁益定开C  基金吧  档案------1.01851.0611------暂停申购刘阳
004158信诚至诚灵活配置混合B  基金吧  档案1.12101.12101.11901.11900.00200.18%开放申购杨立春
002869融通通裕定开债  基金吧  档案1.08581.14441.08521.14380.00060.06%暂停申购张一格
007121中加裕盈纯债债券  基金吧  档案------1.00381.0038------封闭期杨旸
165311建信信用增强债券(LOF)A  基金吧  档案1.31201.46301.31201.46300.00000.00%开放申购李峰
006533易方达科融混合  基金吧  档案0.99340.99340.99370.9937-0.0003-0.03%开放申购陈皓
000039农银高增长混合  基金吧  档案1.66201.66201.66241.6624-0.0004-0.02%开放申购张燕
160602鹏华普天债券A  基金吧  档案1.30301.97701.30301.97700.00000.00%限大额刘涛
000078工银信用纯债两年定开债A  基金吧  档案1.31301.31301.31101.31100.00200.15%开放申购李敏
005944工银聚福混合C  基金吧  档案1.00511.00511.00421.00420.00090.09%开放申购刘琦
002178嘉实新起点混合C  基金吧  档案1.05001.05001.05101.0510-0.0010-0.10%限大额王茜
006403银河睿嘉债券C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%开放申购蒋磊
005442兴业安和6个月定开债  基金吧  档案------1.00891.0614------暂停申购莫华寅
005118金信价值精选灵活配置混合C  基金吧  档案0.68240.68240.68510.6851-0.0027-0.39%开放申购吴清宇
003132德邦新回报灵活配置混合  基金吧  档案1.07461.21261.07551.2135-0.0009-0.08%限大额戴鹤忠
590010中邮稳定收益债券C  基金吧  档案1.08401.41501.08301.41400.00100.09%开放申购张萌,吴昊
210011金鹰灵活配置混合C  基金吧  档案1.13481.37751.13481.37750.00000.00%限大额杨晓斌
005232红塔红土盛通混合型发起式C  基金吧  档案0.91460.91460.91850.9185-0.0039-0.42%开放申购罗薇,赵耀
001943前海开源沪港深汇鑫混合C  基金吧  档案1.45901.45901.45701.45700.00200.14%开放申购谢屹,史程
006781汇丰晋信港股通精选股票  基金吧  档案1.00631.00631.00591.00590.00040.04%开放申购程彧
006181格林伯锐灵活配置A  基金吧  档案0.92230.92230.92290.9229-0.0006-0.07%暂停申购张兴,宋绍峰,李石
006188华泰保兴尊颐定开  基金吧  档案1.05061.05061.05001.05000.00060.06%暂停申购周咏梅
005493鑫元价值精选混合A  基金吧  档案0.83980.83980.83890.83890.00090.11%开放申购丁玥,赵慧
519118浦银安盛幸福回报定开债A  基金吧  档案------1.04901.3880------暂停申购钟明,刘大巍
002578博时裕泉纯债债券  基金吧  档案1.01301.09101.01201.09000.00100.10%限大额陈凯杨
660011农银中证500  基金吧  档案1.28301.28301.28241.28240.00060.05%开放申购宋永安
770001德邦优化混合  基金吧  档案1.02011.82011.01351.81350.00660.65%开放申购房建威
004845南华瑞盈混合发起A  基金吧  档案0.70070.70070.69820.69820.00250.36%开放申购刘斐
005714中融季季红定开债C  基金吧  档案1.01461.05861.01411.05810.00050.05%暂停申购王玥
159908博时创业板ETF  基金吧  档案1.30891.30891.31681.3168-0.0079-0.60%场内交易赵云阳
004052华夏鼎智债券A  基金吧  档案1.04251.10031.05171.09990.00040.04%限大额刘明宇
005341长安裕泰混合A  基金吧  档案1.05481.05481.05201.05200.00280.27%开放申购徐小勇
002281建信裕利灵活配置混合  基金吧  档案1.04651.04651.04891.0489-0.0024-0.23%开放申购邵卓
001347富国新收益灵活配置混合C  基金吧  档案1.21201.21201.20701.20700.00500.41%限大额俞晓斌,肖威兵
003867招商招景纯债A  基金吧  档案1.01471.09841.01431.09800.00040.04%限大额许强
005446鑫元广利定开债发起式  基金吧  档案------1.04731.1039------暂停申购颜昕,赵慧
320022诺安研究精选股票  基金吧  档案1.09401.90101.09101.89500.00300.28%开放申购王创练
005940工银新能源汽车混合C  基金吧  档案1.03991.03991.04011.0401-0.0002-0.02%开放申购闫思倩,杜洋
005943工银聚福混合A  基金吧  档案1.00821.00821.00731.00730.00090.09%开放申购刘琦
006266永赢智能领先混合A  基金吧  档案------0.99990.9999------暂停申购李永兴
005494鑫元价值精选混合C  基金吧  档案0.83400.83400.83310.83310.00090.11%开放申购丁玥,赵慧
001060前海开源高端装备制造混合  基金吧  档案1.25601.25601.25401.25400.00200.16%开放申购谢屹
006463信达澳银新征程定开混合C  基金吧  档案------1.03081.0308------暂停申购唐弋迅
004117大成惠祥定开纯债债券  基金吧  档案1.01041.10071.00991.10020.00050.05%暂停申购陈会荣,欧阳亮
003406南方多元定开债券  基金吧  档案1.23841.23841.23781.23780.00060.05%暂停申购刘文良
512590浦银安盛中证高股息ETF  基金吧  档案1.01881.01881.01361.01360.00520.51%场内交易陈士俊,高钢杰
006295工银养老2035(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购蒋华安,黄惠宇
004103信诚稳悦债券C  基金吧  档案1.03071.11971.03051.11950.00020.02%限大额宋海娟
519975长信量化中小盘股票  基金吧  档案0.74501.14500.74401.14400.00100.13%开放申购左金保
006865泰康安惠纯债债券C  基金吧  档案1.04801.04801.04741.04740.00060.06%开放申购任翀
006091前海开源鼎康债券C  基金吧  档案1.02741.02741.02671.02670.00070.07%限大额王旭巍
003209鹏华丰达债券  基金吧  档案1.02741.04241.02661.04160.00080.08%限大额祝松
007162南方恒庆一年定开债C  基金吧  档案------1.00151.0015------暂停申购郑迎迎
590009中邮稳定收益债券A  基金吧  档案1.09001.44001.09001.44000.00000.00%开放申购张萌,吴昊
004009中融鑫思路混合C  基金吧  档案1.28111.66411.27741.66040.00370.29%开放申购朱柏蓉
003595长盛盛崇灵活配置混合C  基金吧  档案1.02531.16471.02541.1648-0.0001-0.01%限大额杨衡
004836中融鑫价值混合A  基金吧  档案0.92190.92190.92180.92180.00010.01%开放申购姜涛,朱柏蓉
519222海富通欣益混合A  基金吧  档案1.14601.20001.14501.19900.00100.09%限大额谈云飞,夏妍妍,杜晓海
003809招商招顺纯债A  基金吧  档案1.04161.09691.04081.09610.00080.08%开放申购刘万锋
660003农银平衡双利  基金吧  档案1.38411.99881.38171.99640.00240.17%开放申购陈富权
162202泰达宏利周期混合  基金吧  档案1.19193.23691.18403.22900.00790.67%开放申购赖庆鑫
003748万家鑫享纯债C  基金吧  档案1.05711.07951.05731.0797-0.0002-0.02%限大额周潜玮
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540006汇丰晋信大盘股票A  基金吧  档案3.33983.39983.33633.39630.00350.10%开放申购郭敏
003615信诚景瑞债券C  基金吧  档案1.02871.11471.02801.11400.00070.07%限大额宋海娟
005459银河嘉谊灵活配置混合A  基金吧  档案0.90340.90340.90400.9040-0.0006-0.07%开放申购蒋磊,罗博
002054中银新财富混合A  基金吧  档案1.02301.21201.02301.21200.00000.00%开放申购苗婷
519625银河君盛混合A  基金吧  档案1.09941.13941.09761.13760.00180.16%限大额楼华锋,刘铭,卢轶乔
002639天弘价值精选灵活配置混合  基金吧  档案1.05091.05091.04961.04960.00130.12%开放申购田俊维,姜晓丽,钱文成
519220海富通聚利债券  基金吧  档案1.03331.10161.03271.10100.00060.06%限大额谈云飞
519613银河君尚混合A  基金吧  档案1.05341.05341.05301.05300.00040.04%开放申购罗博,刘铭,卢轶乔
005772工银瑞景定开发起式债券  基金吧  档案------1.04321.0432------暂停申购李娜,陈桂都
001412德邦鑫星价值灵活配置混合A  基金吧  档案1.07641.17441.07401.17200.00240.22%开放申购房建威,张铮烁
003858前海开源周期优选混合C  基金吧  档案0.98940.98940.98370.98370.00570.58%开放申购谢屹
540003汇丰晋信动态策略  基金吧  档案1.86372.50371.86332.50330.00040.02%开放申购郭敏
007015嘉合磐泰短债债券C  基金吧  档案------------------认购期于启明
006737诺安恒惠债券  基金吧  档案1.00191.00191.00171.00170.00020.02%封闭期潘飞
003336长江收益增强债券  基金吧  档案1.06281.06281.06221.06220.00060.06%开放申购漆志伟
005515银华中小市值量化优选A  基金吧  档案0.89920.89920.90080.9008-0.0016-0.18%开放申购马君
002199前海开源中证军工指数C  基金吧  档案0.59101.55100.59101.55100.00000.00%开放申购黄玥,陶曙斌
165313建信优势动力混合(LOF)  基金吧  档案1.37701.37701.37901.3790-0.0020-0.15%开放申购姜锋
050009博时新兴成长混合  基金吧  档案0.61902.89200.62302.9070-0.0040-0.64%开放申购曾鹏
519011海富通精选混合  基金吧  档案0.40414.22590.40184.21830.00230.57%开放申购王智慧,黄峰
360012光大中小盘混合  基金吧  档案1.12951.67731.14651.6943-0.0170-1.48%开放申购戴奇雷
004008中融鑫思路混合A  基金吧  档案1.30631.68931.30251.68550.00380.29%开放申购朱柏蓉
005596建信战略精选灵活配置混合A  基金吧  档案1.03521.03521.03301.03300.00220.21%开放申购王东杰
001008工银国企改革股票  基金吧  档案1.12401.12401.11901.11900.00500.45%开放申购何肖颉
164810工银纯债定开债  基金吧  档案1.02701.30801.02701.30800.00000.00%暂停申购李娜
005842海富通弘丰定开债券  基金吧  档案1.01681.01681.01621.01620.00060.06%暂停申购陈轶平
004726先锋聚优A  基金吧  档案0.71480.71480.71500.7150-0.0002-0.03%开放申购杨帅
020001国泰金鹰增长混合  基金吧  档案0.89444.81920.89724.8220-0.0028-0.31%开放申购周伟锋
003922长盛盛康纯债债券A  基金吧  档案1.08391.08391.08421.0842-0.0003-0.03%限大额蔡宾
000059国联安中证医药100A  基金吧  档案0.85561.41560.85451.41450.00110.13%开放申购黄欣
005460银河嘉谊灵活配置混合C  基金吧  档案0.90280.90280.90340.9034-0.0006-0.07%开放申购蒋磊,罗博
580009东吴多策略灵活配置混合  基金吧  档案0.97781.74080.97891.7419-0.0011-0.11%限大额刘瑞
005937工银精选金融地产混合A  基金吧  档案1.20281.20281.19851.19850.00430.36%开放申购王君正,鄢耀
686868浙商聚盈纯债A  基金吧  档案1.08311.31911.08271.31870.00040.04%限大额周锦程,刘爱民
006563安信优享纯债债券  基金吧  档案1.01441.01441.01441.01440.00000.00%暂停申购杨凯玮
519622银河君怡债券  基金吧  档案1.03711.10151.03681.10120.00030.03%限大额蒋磊
350005天治中国制造2025  基金吧  档案2.11012.11012.10952.10950.00060.03%开放申购胡耀文
110032易方达恒生国企ETF联接现汇A  基金吧  档案0.17610.17610.17570.17570.00040.23%开放申购张胜记,余海燕,成曦
003305前海开源沪港深核心资源混合C  基金吧  档案1.24001.27001.21501.24500.02502.06%开放申购吴国清,曲扬
002659兴业中债1-3年政金债A  基金吧  档案1.13431.13431.13411.13410.00020.02%开放申购唐丁祥
001359国联安添鑫灵活配置混合A  基金吧  档案0.97131.00130.96720.99720.00410.42%限大额薛琳,黄欣
005678安信尊享添益债券A  基金吧  档案1.08851.08851.08751.08750.00100.09%开放申购肖芳芳,王涛,钟光正
005849鑫元合利定开债发起式  基金吧  档案------1.06741.0674------暂停申购颜昕,赵慧
006269永赢智能领先混合C  基金吧  档案------0.99950.9995------暂停申购李永兴
004144上投安丰回报A  基金吧  档案1.22511.22511.22521.2252-0.0001-0.01%限大额唐瑭,施虓文
006733博时创业板ETF联接C  基金吧  档案1.26671.26671.27421.2742-0.0075-0.59%开放申购赵云阳
003179山西裕利定开债  基金吧  档案------1.03801.1101------暂停申购华志贵
006874创金合信恒兴中短债A  基金吧  档案1.01491.01491.01451.01450.00040.04%开放申购郑振源,谢创
004041金鹰医疗健康产业C  基金吧  档案1.11041.11041.11061.1106-0.0002-0.02%开放申购陈立
003681建信睿享纯债债券  基金吧  档案1.08141.11841.08081.11780.00060.06%限大额黎颖芳
004157信诚至诚灵活配置混合A  基金吧  档案1.09701.09701.09601.09600.00100.09%开放申购杨立春
001003华夏债券C  基金吧  档案1.05301.88301.05401.8840-0.0010-0.09%限大额何家琪
005397南方安养混合  基金吧  档案1.06851.06851.06791.06790.00060.06%限大额吴剑毅
006734国金惠鑫短债债券A  基金吧  档案1.00851.00851.00831.00830.00020.02%开放申购徐艳芳
005569中融智选红利股票A  基金吧  档案0.98730.98730.98460.98460.00270.27%开放申购易海波
004632平安合意定开债发起式  基金吧  档案1.01031.01031.00981.00980.00050.05%暂停申购高勇标
007266嘉实新添益定期混合A  基金吧  档案------------------认购期刘宁
519615银河君尚混合I  基金吧  档案1.00721.00721.00681.00680.00040.04%开放申购罗博,刘铭,卢轶乔
004362上投摩根安通回报混合C  基金吧  档案1.03641.06521.03631.06510.00010.01%开放申购聂曙光,施虓文
002206博时裕康纯债债券  基金吧  档案1.02511.10031.02441.09960.00070.07%限大额陈黎
006958鹏华永融一年定期开放债券  基金吧  档案------1.01261.0126------暂停申购刘涛
005893先锋汇盈纯债C  基金吧  档案1.05461.05461.05421.05420.00040.04%开放申购刘领坡
003733金鹰添裕纯债债券  基金吧  档案1.04291.11191.04271.11170.00020.02%开放申购林龙军,黄倩倩
006626山西证券超短债A  基金吧  档案1.01621.01621.01571.01570.00050.05%开放申购华志贵,刘凌云
006922华宝宝裕债券C  基金吧  档案------------------开放申购王慧
003614信诚景瑞债券A  基金吧  档案1.03251.11851.03181.11780.00070.07%限大额宋海娟
003163金鹰添益纯债  基金吧  档案1.03331.12381.03301.12350.00030.03%开放申购黄倩倩
003196光大保德信永利纯债C  基金吧  档案1.02011.10301.02011.10300.00000.00%限大额周华,魏丽
001623兴业国企改革混合  基金吧  档案1.26501.26501.26001.26000.00500.40%开放申购刘方旭
004800浦银安盛盛通定开债券  基金吧  档案1.01771.06771.01721.06720.00050.05%开放申购刘大巍
006475国泰嘉睿纯债债券  基金吧  档案1.01371.02671.01351.02650.00020.02%限大额黄志翔
004727先锋聚优C  基金吧  档案0.73740.73740.73770.7377-0.0003-0.04%开放申购杨帅
481015工银主题策略混合  基金吧  档案1.80801.80801.79001.79000.01801.01%开放申购黄安乐
002148国寿安保稳惠混合  基金吧  档案1.04781.21781.04701.21700.00080.08%开放申购吴坚
006095永赢泰益债券C  基金吧  档案1.00901.04001.00831.03930.00070.07%开放申购乔嘉麒
007484信达澳银核心科技混合  基金吧  档案------------------冯明远
005262鑫元欣享灵活配置混合A  基金吧  档案0.94570.94570.94480.94480.00090.10%开放申购丁玥,王美芹,陈令朝
006029鹏华尊享定开债发起式  基金吧  档案1.00991.03391.00951.03350.00040.04%暂停申购李振宇
165807东吴鼎利债券(LOF)  基金吧  档案0.91201.20800.91101.20700.00100.11%暂停申购陈晨
002494兴业聚盈灵活配置混合  基金吧  档案1.11001.11001.10901.10900.00100.09%开放申购腊博
005231红塔红土盛通混合型发起式A  基金吧  档案0.91890.91890.92280.9228-0.0039-0.42%开放申购罗薇,赵耀
005891先锋博盈纯债C  基金吧  档案------------------认购期王颢
001311华安新回报灵活配置混合  基金吧  档案1.19901.19901.19801.19800.00100.08%开放申购朱才敏
005144东吴优益债券A  基金吧  档案1.00781.00781.00761.00760.00020.02%开放申购黄婧丽
003110光大安和债券C  基金吧  档案1.02331.16511.02231.16410.00100.10%开放申购董伟炜,周华
003143鹏华弘达混合C  基金吧  档案1.07261.07261.07171.07170.00090.08%限大额刘方正
004053华夏鼎智债券C  基金吧  档案1.04181.09811.05081.09770.00040.04%限大额刘明宇
004361上投摩根安通回报混合A  基金吧  档案1.04941.08051.04921.08030.00020.02%开放申购聂曙光,施虓文
005855中科沃土沃瑞混合A  基金吧  档案1.05051.05051.05611.0561-0.0056-0.53%开放申购杨凡,黄艺明
006152国联安增鑫纯债A  基金吧  档案1.01081.01081.01031.01030.00050.05%开放申购沈丹
006875创金合信恒兴中短债C  基金吧  档案1.01381.01381.01351.01350.00030.03%开放申购郑振源,谢创
519909华安安顺混合  基金吧  档案1.66901.81201.66701.81000.00200.12%开放申购谢振东
502050易方达上证50指数分级B  基金吧  档案0.9128---0.9066---0.00620.68%场内交易余海燕
005711永赢惠添利灵活配置混合  基金吧  档案1.36751.36751.36871.3687-0.0012-0.09%开放申购李永兴
003799华安新泰利灵活配置混合A  基金吧  档案1.03871.03871.03821.03820.00050.05%开放申购朱才敏,孙晨进
519221海富通欣益混合C  基金吧  档案1.31601.36801.31501.36700.00100.08%限大额谈云飞,夏妍妍,杜晓海
005938工银精选金融地产混合C  基金吧  档案1.18551.18551.18101.18100.00450.38%开放申购王君正,鄢耀
502048易方达上证50指数分级  基金吧  档案0.9609---0.9576---0.00330.34%限大额余海燕
005279华泰紫金红利低波指数发起  基金吧  档案0.95450.95450.95460.9546-0.0001-0.01%开放申购熊志勇,毛甜
002333汇丰晋信沪港深C  基金吧  档案1.08951.14451.09031.1453-0.0008-0.07%开放申购程彧
000667工银绝对收益混合发起A  基金吧  档案1.10201.10201.09801.09800.00400.36%限大额游凛峰
710002富安达策略精选混合  基金吧  档案2.39452.43452.38822.42820.00630.26%开放申购毛矛,李守峰
502049易方达上证50指数分级A  基金吧  档案1.0090---1.0086---0.00040.04%场内交易余海燕
007099安信尊享添益债券C  基金吧  档案1.08731.08731.08631.08630.00100.09%开放申购钟光正,肖芳芳,王涛
000850汇丰晋信双核策略混合C  基金吧  档案1.08641.92941.08761.9306-0.0012-0.11%开放申购是星涛
006151南方交元债券  基金吧  档案1.02251.02251.02181.02180.00070.07%开放申购郑迎迎,杜才超,李慧鹏
004609长信乐信灵活配置混合C  基金吧  档案1.10341.12141.10201.12000.00140.13%限大额黄韵,朱垚
004020广发景祥纯债  基金吧  档案1.00781.10061.00731.10010.00050.05%限大额谢军,谭昌杰,刘志辉
006826华宝宝裕债券A  基金吧  档案1.00831.00831.00781.00780.00050.05%暂停申购王慧
002056中银新财富混合C  基金吧  档案1.02301.20201.02201.20100.00100.10%开放申购苗婷
006462信达澳银新起点定期开放混合C  基金吧  档案------1.07881.0788------暂停申购王咏辉,唐弋迅
002935泰康恒泰回报混合C  基金吧  档案1.10431.19751.10371.19690.00060.05%开放申购任慧娟,桂跃强
000079工银信用纯债两年定开债C  基金吧  档案1.28301.28301.28101.28100.00200.16%开放申购李敏
003142鹏华弘达混合A  基金吧  档案2.27572.27572.27372.27370.00200.09%限大额刘方正
003109光大安和债券A  基金吧  档案1.02571.17301.02471.17200.00100.10%开放申购董伟炜,周华
006547红塔红土盛弘混合A  基金吧  档案1.03091.03091.02911.02910.00180.17%开放申购赵耀
007254广发均衡价值混合  基金吧  档案------1.00011.0001------暂停申购李琛
005224广发中证基建工程指数C  基金吧  档案0.79300.79300.79700.7970-0.0040-0.50%开放申购霍华明
007014嘉合磐泰短债债券A  基金吧  档案------------------认购期于启明
007158平安合盛定开债  基金吧  档案------1.00151.0015------暂停申购张恒
002915鑫元裕利债券  基金吧  档案1.03721.11171.03691.11140.00030.03%限大额颜昕,赵慧
007200永赢泰利债券C  基金吧  档案1.17781.17781.17781.17780.00000.00%开放申购牟琼屿
050021博时创业板ETF联接A  基金吧  档案1.26691.26691.27431.2743-0.0074-0.58%开放申购赵云阳
530018建信深证100增强  基金吧  档案1.59351.59351.59121.59120.00230.14%开放申购梁洪昀
005255浦银安盛港股通量化混合  基金吧  档案0.94640.94640.94450.94450.00190.20%开放申购罗雯,IKEDA KAE
001718工银物流产业股票  基金吧  档案1.37001.37001.36901.36900.00100.07%开放申购张宇帆,杜洋
210002金鹰红利价值  基金吧  档案1.09692.29491.09412.29210.00280.26%开放申购王喆
007255华宝稳健养老(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购刘翀
519126浦银安盛新经济结构混合  基金吧  档案1.16801.16801.16001.16000.00800.69%开放申购蒋佳良
007226海富通中短债债券C  基金吧  档案------------------认购期谈云飞
004102信诚稳悦债券A  基金吧  档案1.02971.11871.02951.11850.00020.02%限大额宋海娟
110033易方达恒生国企ETF联接现钞A  基金吧  档案0.17610.17610.17570.17570.00040.23%开放申购张胜记,余海燕,成曦
710301富安达增强收益债券A  基金吧  档案1.10471.12471.10851.1285-0.0038-0.34%开放申购李飞
003145中融竞争优势  基金吧  档案0.74820.74820.74820.74820.00000.00%开放申购柯海东
002668兴业聚丰灵活配置混合  基金吧  档案1.18301.18301.18201.18200.00100.08%开放申购唐丁祥
540005汇丰晋信平稳增利债券A  基金吧  档案1.10721.28681.10721.28680.00000.00%开放申购李媛媛
005570中融智选红利股票C  基金吧  档案0.98040.98040.97760.97760.00280.29%开放申购易海波
000596前海开源中证军工指数A  基金吧  档案1.15701.15701.15601.15600.00100.09%开放申购黄玥,陶曙斌
005770信达澳银中证沪港深高股息精选  基金吧  档案0.98910.98910.98400.98400.00510.52%开放申购王辉良,王咏辉
006611人保中证500指数  基金吧  档案1.12741.12741.12701.12700.00040.04%开放申购刘笑明
540008汇丰晋信低碳先锋  基金吧  档案0.98571.08570.99141.0914-0.0057-0.57%开放申购方超
002812博时裕通定开债C  基金吧  档案1.00811.09391.00831.0941-0.0002-0.02%暂停申购黄海峰
001861富安达健康人生混合  基金吧  档案1.10401.10401.09831.09830.00570.52%开放申购李守峰,纪青
110029易方达科讯混合  基金吧  档案0.96455.31560.96745.3238-0.0029-0.30%开放申购陈皓
005779鑫元常利定开债  基金吧  档案------1.04071.0690------暂停申购颜昕,赵慧
002792景顺长城顺益回报混合A  基金吧  档案1.15171.15171.15151.15150.00020.02%开放申购毛从容,万梦
004826平安惠悦纯债  基金吧  档案1.07851.09851.07841.09840.00010.01%限大额高勇标,张文平
006094永赢泰益债券A  基金吧  档案1.01001.04201.00931.04130.00070.07%限大额乔嘉麒
007352永赢同利债券C  基金吧  档案------------------认购期牟琼屿,史浩翔
710302富安达增强收益债券C  基金吧  档案1.07371.09371.07751.0975-0.0038-0.35%开放申购李飞
003349长信稳益纯债  基金吧  档案1.11201.28501.11181.28480.00020.02%限大额姜锡峰,张文琍
002586金鹰添利信用债债券A  基金吧  档案1.08901.08901.08801.08800.00100.09%开放申购戴骏
162107金鹰量化精选股票(LOF)  基金吧  档案0.70900.70900.70920.7092-0.0002-0.03%开放申购王瀚宁
003415泰达宏利创金混合C  基金吧  档案1.19111.23611.18941.23440.00170.14%开放申购庄腾飞,傅浩
165312建信央视50  基金吧  档案0.86632.05590.86662.0562-0.0003-0.03%限大额叶乐天
003868招商招景纯债C  基金吧  档案------------------限大额许强
004497前海开源多元策略混合C  基金吧  档案1.33691.33691.32581.32580.01110.84%开放申购付海宁,黄玥
004824上投安裕回报C  基金吧  档案1.02131.02131.01881.01880.00250.25%限大额聂曙光,施虓文,陈圆明
675091西部利得祥逸债券A  基金吧  档案1.11011.11011.11251.1125-0.0024-0.22%开放申购张维文
519329浦银安盛盛泰纯债债券C  基金吧  档案1.03141.10221.03131.10210.00010.01%开放申购章潇枫
000756建信潜力新蓝筹股票  基金吧  档案1.33301.33301.34201.3420-0.0090-0.67%开放申购许杰
675093西部利得祥逸债券C  基金吧  档案1.04661.04661.03521.03520.01141.10%开放申购张维文
002112德邦鑫星价值灵活配置混合C  基金吧  档案1.04441.15241.04221.15020.00220.21%开放申购房建威,张铮烁
160311华夏蓝筹  基金吧  档案1.57805.18401.57405.17400.00400.25%开放申购王怡欢
004927中航军民融合精选C  基金吧  档案0.95870.95870.95640.95640.00230.24%开放申购韩浩
519125浦银安盛消费升级混合A  基金吧  档案1.51201.51201.50501.50500.00700.47%开放申购杨岳斌
005780鑫元增利定开债发起式  基金吧  档案------1.04351.0875------暂停申购颜昕,赵慧
519223海富通欣荣混合C  基金吧  档案1.10511.10511.10171.10170.00340.31%限大额谈云飞,杜晓海
162006长城久富混合(LOF)  基金吧  档案1.04573.77551.04213.77190.00360.35%开放申购陈良栋
003572招商招琪纯债C  基金吧  档案------------------暂停申购周欣宇
003520万家1-3年政金债纯债A  基金吧  档案1.00311.09411.00301.09400.00010.01%开放申购周潜玮
519139海富通沪港深灵活配置混合  基金吧  档案1.21051.21051.21171.2117-0.0012-0.10%开放申购王智慧,高峥,周雪军
000236工银月月薪定期支付债券A  基金吧  档案1.51201.51201.51301.5130-0.0010-0.07%限大额张洋
660002农银恒久增利债券A  基金吧  档案1.29911.70251.29851.70190.00060.05%开放申购史向明
004627上投摩根岁岁益定开A  基金吧  档案------1.02141.0674------暂停申购刘阳
162205泰达宏利风险预算混合  基金吧  档案1.04833.00331.04743.00240.00090.09%开放申购刘欣,傅浩
150123建信央视50A  基金吧  档案1.0288---1.0283---0.00050.05%场内交易叶乐天
000958东吴鼎元A  基金吧  档案0.93200.93200.93000.93000.00200.22%暂停申购杨庆定,邵笛
001643汇丰晋信智造先锋股票A  基金吧  档案0.91410.91410.91960.9196-0.0055-0.60%开放申购吴培文,陆彬
004316前海开源沪港深裕鑫A  基金吧  档案1.20501.20501.20741.2074-0.0024-0.20%开放申购王霞,史程
004895华商鑫安灵活混合  基金吧  档案0.81600.81600.81800.8180-0.0020-0.24%开放申购翟金林
004242兴业增益三年定开债券  基金吧  档案------1.07401.0740------暂停申购丁进
003213中银悦享定期开放债券发起式  基金吧  档案------1.00651.0674------暂停申购白洁
007495兴业中债1-3年政金债C  基金吧  档案1.13121.13121.13121.13120.00000.00%开放申购唐丁祥
005890先锋博盈纯债A  基金吧  档案------------------认购期王颢
540009汇丰晋信消费红利  基金吧  档案0.98161.31360.97941.31140.00220.22%开放申购是星涛
006500建信润利增强债券A  基金吧  档案0.99950.99951.00111.0011-0.0016-0.16%开放申购牛兴华
004801浦银安盛安久回报定开混合A  基金吧  档案------1.04471.0522------暂停申购褚艳辉
003664新沃通利纯债A  基金吧  档案1.06291.06291.06261.06260.00030.03%开放申购俞瓅
005117金信价值精选灵活配置混合A  基金吧  档案0.67590.67590.67860.6786-0.0027-0.40%开放申购吴清宇
005342长安裕泰混合C  基金吧  档案1.06091.06091.05811.05810.00280.26%开放申购徐小勇
003526农银汇理金穗纯债3个月定开债  基金吧  档案------1.08591.0897------暂停申购姚臻
005366上投摩根丰瑞债券A  基金吧  档案1.05711.07811.05711.07810.00000.00%开放申购刘阳
000849汇丰晋信双核策略混合A  基金吧  档案1.09431.93731.09551.9385-0.0012-0.11%开放申购是星涛
005316泰达宏利交利3个月定开债C  基金吧  档案1.04651.07651.04591.07590.00060.06%暂停申购傅浩
660102农银恒久增利债券C  基金吧  档案1.26941.60611.26891.60560.00050.04%开放申购史向明
005896平安合慧定开债  基金吧  档案1.03951.03951.03901.03900.00050.05%暂停申购段玮婧,余斌
005315泰达宏利交利3个月定开债A  基金吧  档案1.04651.07651.04591.07590.00060.06%暂停申购傅浩
003360前海开源瑞和债券A  基金吧  档案1.07321.07821.07191.07690.00130.12%限大额吴国清,李炳智,王旭巍
005856中科沃土沃瑞混合C  基金吧  档案1.04681.04681.05241.0524-0.0056-0.53%开放申购杨凡,黄艺明
150124建信央视50B  基金吧  档案0.7038---0.7049----0.0011-0.16%场内交易叶乐天
686869浙商聚盈纯债C  基金吧  档案1.08211.29361.08171.29320.00040.04%限大额周锦程,刘爱民
003927中融恒信纯债C  基金吧  档案1.01291.09441.01221.09370.00070.07%限大额王玥
006061红土创新增强收益债券A  基金吧  档案1.07211.07211.07101.07100.00110.10%开放申购梁戈伟,陈若劲
004608长信乐信灵活配置混合A  基金吧  档案1.09211.11011.09071.10870.00140.13%限大额黄韵,朱垚
000081天治可转债增强债券C  基金吧  档案1.13401.13401.13501.1350-0.0010-0.09%开放申购王洋
004079万家鑫丰纯债A  基金吧  档案1.04001.12191.03991.12180.00010.01%限大额苏谋东,陈奕雯
519626银河君盛混合C  基金吧  档案1.09521.13521.09351.13350.00170.16%限大额楼华锋,刘铭,卢轶乔
007024中银证券安泽债券C  基金吧  档案1.00181.00181.00161.00160.00020.02%开放申购王玉玺,陈渭泉
003223广发景丰纯债  基金吧  档案1.03011.10181.02971.10140.00040.04%限大额王予柯
002330兴业聚宝灵活配置混合  基金吧  档案1.16401.16401.16301.16300.00100.09%开放申购冯烜
006071银河睿嘉债券A  基金吧  档案1.01981.03481.01971.03470.00010.01%开放申购蒋磊
006167德邦乐享生活混合A  基金吧  档案1.00961.00961.00651.00650.00310.31%开放申购黎莹
161035富国中证医药主题指数增强  基金吧  档案1.01301.01301.01101.01100.00200.20%开放申购徐幼华,牛志冬,蔡卡尔
000926中信建投睿信灵活配置混合A  基金吧  档案0.66890.66890.66660.66660.00230.35%开放申购刘锋
006764景顺长城景泰鑫利纯债  基金吧  档案1.03001.03001.03031.0303-0.0003-0.03%开放申购袁媛
001023华夏亚债中国指数C  基金吧  档案1.19601.30101.19601.30100.00000.00%开放申购柳万军
005757长江汇聚量化多因子  基金吧  档案1.00111.00111.00281.0028-0.0017-0.17%开放申购曹紫建
005597建信战略精选灵活配置混合C  基金吧  档案1.02961.02961.02741.02740.00220.21%开放申购王东杰
006627山西证券超短债C  基金吧  档案1.01591.01591.01551.01550.00040.04%开放申购华志贵,刘凌云
001146中欧瑾源灵活配置混合A  基金吧  档案1.25451.25451.25381.25380.00070.06%开放申购张跃鹏,王家柱
003195光大保德信永利纯债A  基金吧  档案1.01991.11221.01991.11220.00000.00%限大额周华,魏丽
005263鑫元欣享灵活配置混合C  基金吧  档案0.94000.94000.93910.93910.00090.10%开放申购丁玥,王美芹,陈令朝
001047光大国企改革股票  基金吧  档案1.10901.10901.11001.1100-0.0010-0.09%开放申购董伟炜
004549富安达消费主题混合  基金吧  档案1.09161.09161.08311.08310.00850.78%开放申购吴战峰,毛矛
110012易方达科汇灵活配置混合  基金吧  档案1.45405.87801.44905.87300.00500.35%开放申购祁禾,付浩
001506景顺长城泰和回报混合A  基金吧  档案1.21701.21701.21601.21600.00100.08%开放申购万梦
519224海富通欣荣混合A  基金吧  档案1.10251.10251.09921.09920.00330.30%限大额谈云飞,杜晓海
006706中融聚汇定期开放债券  基金吧  档案------------------认购期王玥
006546兴银中短债C  基金吧  档案1.02491.02491.02451.02450.00040.04%开放申购杨凡颖
005698华夏全球科技先锋混合  基金吧  档案------0.97180.9718------开放申购李湘杰
003923长盛盛康纯债债券C  基金吧  档案1.06091.06091.06121.0612-0.0003-0.03%限大额蔡宾
004802浦银安盛安久回报定开混合C  基金吧  档案------1.04221.0467------暂停申购褚艳辉
002550嘉实稳荣债券  基金吧  档案1.04501.11701.04401.11600.00100.10%限大额刘宁,崔思维
485111工银瑞信双利债券A  基金吧  档案1.52501.94701.52301.94500.00200.13%限大额欧阳凯,宋炳珅,魏欣,陈桂都
003293易方达科瑞混合  基金吧  档案1.05714.56411.05424.56120.00290.28%开放申购杨嘉文
005872太平恒利纯债  基金吧  档案1.02271.03941.02251.03920.00020.02%开放申购潘莉,陈晓
005322中银丰禧定期开放债券  基金吧  档案1.01801.06851.01761.06810.00040.04%开放申购郑涛
003546长城久信债券  基金吧  档案1.09291.09291.09261.09260.00030.03%开放申购蔡旻,张棪
006777华夏鼎略债券C  基金吧  档案1.00361.00361.00311.00310.00050.05%开放申购何家琪,刘明宇
002377建信睿怡纯债  基金吧  档案1.09071.11391.09031.11350.00040.04%开放申购陈建良,闫晗
006490招商添裕纯债C  基金吧  档案1.00611.00611.00631.0063-0.0002-0.02%开放申购向霈
006548红塔红土盛弘混合C  基金吧  档案1.02961.02961.02781.02780.00180.18%开放申购赵耀
004221长信量化先锋混合C  基金吧  档案1.19201.49201.19001.49000.00200.17%开放申购左金保
002838华夏新锦程混合A  基金吧  档案1.07811.16911.07701.16800.00110.10%限大额佟巍,陈伟彦,何家琪
006090前海开源鼎康债券A  基金吧  档案1.03021.03021.02951.02950.00070.07%限大额王旭巍
003665新沃通利纯债C  基金吧  档案1.08451.08451.08421.08420.00030.03%开放申购俞瓅
003384金鹰添盈纯债债券  基金吧  档案1.01311.13011.01271.12970.00040.04%限大额黄倩倩
006681景顺长城景泰聚利纯债  基金吧  档案1.01871.01871.01821.01820.00050.05%开放申购袁媛
005917广发汇誉3个月定开债  基金吧  档案------1.04221.0422------暂停申购代宇
001654国联安添鑫灵活配置混合C  基金吧  档案0.93900.98900.93510.98510.00390.42%限大额薛琳,黄欣
000998南方双元C  基金吧  档案1.08801.11401.08701.11300.00100.09%开放申购何康
110003易方达上证50指数A  基金吧  档案1.70433.57431.69403.56400.01030.61%开放申购张胜记
001345富国新收益灵活配置混合A  基金吧  档案1.15801.15801.15401.15400.00400.35%限大额俞晓斌,肖威兵
000080天治可转债增强债券A  基金吧  档案1.15801.15801.16001.1600-0.0020-0.17%开放申购王洋
519627银河君润混合A  基金吧  档案1.05041.14831.04921.14710.00120.11%限大额刘铭,余科苗
163503天治核心成长混合(LOF)  基金吧  档案0.40852.21290.40782.21160.00070.17%开放申购许家涵
005699工银新经济人民币  基金吧  档案------0.93920.9392------开放申购郝康
007161南方恒庆一年定开债A  基金吧  档案------1.00191.0019------暂停申购郑迎迎
003571招商招琪纯债A  基金吧  档案1.10441.11271.10381.11210.00060.05%暂停申购周欣宇
519120浦银战略新兴产业混合  基金吧  档案1.68701.68701.68201.68200.00500.30%开放申购吴勇
007199永赢泰利债券A  基金吧  档案1.00061.00061.00061.00060.00000.00%开放申购牟琼屿
004145上投安丰回报C  基金吧  档案1.16451.16451.16461.1646-0.0001-0.01%限大额唐瑭,施虓文
002010中欧瑾通灵活配置混合C  基金吧  档案1.09591.16391.09501.16300.00090.08%开放申购张跃鹏,华李成
005331益民优势安享混合  基金吧  档案1.05161.05161.05041.05040.00120.11%开放申购赵若琼
003078泰康安惠纯债债券A  基金吧  档案1.04931.11751.04861.11680.00070.07%开放申购任翀
003521万家1-3年政金债纯债C  基金吧  档案1.00311.09711.00301.09700.00010.01%开放申购周潜玮
001135益民品质升级混合  基金吧  档案0.59200.59200.58700.58700.00500.85%开放申购吕伟
006901上银慧祥利债券A  基金吧  档案1.00941.00941.00911.00910.00030.03%开放申购楼昕宇,倪侃
000183嘉实丰益策略定期债券  基金吧  档案1.01101.30001.01101.30000.00000.00%暂停申购胡永青,曲扬
003427建信恒远一年定开债  基金吧  档案1.06111.10711.06071.10670.00040.04%暂停申购朱虹
003857前海开源周期优选混合A  基金吧  档案0.99620.99620.99050.99050.00570.58%开放申购谢屹
002076浙商中证500指数增强A  基金吧  档案0.89770.89770.89780.8978-0.0001-0.01%限大额查晓磊
006572宝盈盈泰纯债债券C  基金吧  档案1.09281.09281.09241.09240.00040.04%限大额高宇
001562易方达瑞和灵活配置混合  基金吧  档案1.09101.09101.08301.08300.00800.74%开放申购张清华
006776华夏鼎略债券A  基金吧  档案1.00741.00741.00681.00680.00060.06%开放申购何家琪,刘明宇
003454招商招通纯债A  基金吧  档案1.05531.10471.05531.10470.00000.00%限大额周欣宇
206003鹏华信用增利债券A  基金吧  档案1.31921.53801.31851.53730.00070.05%开放申购王石千,方昶
005223广发中证基建工程指数A  基金吧  档案0.79360.79360.79760.7976-0.0040-0.50%开放申购霍华明
001001华夏债券A/B  基金吧  档案1.06401.93401.06501.9350-0.0010-0.09%限大额何家琪
006168德邦乐享生活混合C  基金吧  档案1.00811.00811.00511.00510.00300.30%开放申购黎莹
000127农银行业领先混合  基金吧  档案2.26192.26192.25222.25220.00970.43%开放申购张峰
000887上投摩根稳进回报混合  基金吧  档案0.98501.19600.98501.19600.00000.00%开放申购聂曙光
005700工银新经济美元  基金吧  档案------------------开放申购郝康
006182格林伯锐灵活配置C  基金吧  档案0.92160.92160.92220.9222-0.0006-0.07%暂停申购张兴,宋绍峰,李石
160608鹏华普天债券B  基金吧  档案1.26301.88601.26301.88600.00000.00%限大额刘涛
165526信诚新旺混合(LOF)A  基金吧  档案1.21901.21901.21801.21800.00100.08%开放申购提云涛
002793景顺长城顺益回报混合C  基金吧  档案1.13861.13861.13851.13850.00010.01%开放申购毛从容,万梦
006407银河君欣债券C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%开放申购蒋磊
002046信诚新锐混合B  基金吧  档案1.07001.07001.06901.06900.00100.09%开放申购杨立春
007267嘉实新添益定期混合C  基金吧  档案------------------认购期刘宁
005346长安泓润纯债债券C  基金吧  档案1.05671.05671.05651.05650.00020.02%开放申购方红涛
005939工银新能源汽车混合A  基金吧  档案1.05101.05101.05121.0512-0.0002-0.02%开放申购闫思倩,杜洋
512930平安人工智能ETF  基金吧  档案------------------认购期钱晶
003457国泰润泰纯债债券  基金吧  档案1.03341.09381.03301.09340.00040.04%限大额韩哲昊
003361前海开源瑞和债券C  基金吧  档案1.06391.27391.06271.27270.00120.11%限大额吴国清,李炳智,王旭巍
003292嘉实优势成长混合  基金吧  档案0.75900.75900.75800.75800.00100.13%开放申购刘美玲
003124天治鑫利纯债债券C  基金吧  档案1.02801.02801.02901.0290-0.0010-0.10%开放申购向桂英
003847华安鼎丰债券  基金吧  档案1.15481.15481.15471.15470.00010.01%限大额李邦长
005179信达澳银新起点定期开放混合A  基金吧  档案------1.10131.1013------暂停申购唐弋迅,王咏辉
005677安信永盛定开债券  基金吧  档案------1.04641.0464------暂停申购庄园,李巍
005781华富富瑞3个月定开债  基金吧  档案------1.04761.0476------暂停申购倪莉莎
003442招商招惠3个月定期开放债券A  基金吧  档案1.10681.11501.10611.11430.00070.06%开放申购周欣宇
162102金鹰中小盘精选  基金吧  档案1.04852.94501.04102.93750.00750.72%开放申购于利强
006153国联安增鑫纯债C  基金吧  档案1.01031.01031.00991.00990.00040.04%开放申购沈丹
206004鹏华信用增利债券B  基金吧  档案1.40001.51591.39941.51530.00060.04%开放申购王石千,方昶
340009兴全磐稳增利债券  基金吧  档案1.32271.72271.32291.7229-0.0002-0.02%限大额张睿
519632银河君辉3个月定开债  基金吧  档案1.03581.08511.03581.08510.00000.00%暂停申购蒋磊
007023中银证券安泽债券A  基金吧  档案1.00181.00181.00161.00160.00020.02%开放申购王玉玺,陈渭泉
004629国寿安保安瑞纯债债券  基金吧  档案1.01191.08141.01151.08100.00040.04%开放申购方旭赟
003218前海开源祥和债券A  基金吧  档案1.18191.18191.18011.18010.00180.15%开放申购丁骏,刘静,邱杰
002587金鹰添利信用债债券C  基金吧  档案1.08601.08601.08501.08500.00100.09%开放申购戴骏
005892先锋汇盈纯债A  基金吧  档案1.09221.09221.09181.09180.00040.04%开放申购刘领坡
519225海富通集利债券  基金吧  档案0.97350.97350.97360.9736-0.0001-0.01%限大额何谦
002492工银月月薪定期支付债券C  基金吧  档案1.05901.05901.06001.0600-0.0010-0.09%开放申购张洋
160603鹏华普天收益混合  基金吧  档案1.26303.76401.25503.75600.00800.64%开放申购蒋鑫,陈璇淼
001171工银养老产业股票  基金吧  档案0.80800.80800.80600.80600.00200.25%开放申购赵蓓
002772光大产业新动力混合  基金吧  档案0.99700.99700.99600.99600.00100.10%开放申购王维诚
002507兴业定开债C  基金吧  档案------1.12401.2210------暂停申购周鸣,腊博
161903万家行业优选混合(LOF)  基金吧  档案0.90972.86900.92042.8880-0.0107-1.16%开放申购黄兴亮
519176浦银安盛消费升级混合C  基金吧  档案1.50901.50901.50201.50200.00700.47%开放申购杨岳斌
519915富国消费主题混合  基金吧  档案1.47401.47401.45701.45700.01701.17%开放申购王园园,刘莉莉
002870兴业增益五年定开债  基金吧  档案------1.07501.0750------暂停申购丁进
510900易方达恒生国企ETF  基金吧  档案1.20941.25941.20611.25610.00330.27%场内交易张胜记,余海燕,成曦
003833金鹰添富纯债债券  基金吧  档案1.00531.08731.00521.08720.00010.01%开放申购黄倩倩
003747万家鑫享纯债A  基金吧  档案1.06261.08801.06281.0882-0.0002-0.02%限大额周潜玮
160605鹏华中国50  基金吧  档案1.40803.77801.39103.76100.01701.22%开放申购王宗合
519631银河君欣债券A  基金吧  档案1.01021.21871.01001.21850.00020.02%开放申购蒋磊
110031易方达恒生国企ETF联接A  基金吧  档案1.20611.20611.20301.20300.00310.26%开放申购张胜记,余海燕,成曦
004746易方达上证50指数C  基金吧  档案1.69581.71581.68561.70560.01020.61%开放申购张胜记
004823上投安裕回报A  基金吧  档案1.02841.02841.02581.02580.00260.25%限大额聂曙光,施虓文,陈圆明
007351永赢同利债券A  基金吧  档案------------------认购期牟琼屿,史浩翔
000997南方双元A  基金吧  档案1.10001.12601.10001.12600.00000.00%开放申购何康
004676中信建投睿信灵活配置混合C  基金吧  档案0.69670.69670.69430.69430.00240.35%开放申购刘锋
004846南华瑞盈混合发起C  基金吧  档案0.69270.69270.69030.69030.00240.35%开放申购刘斐
[货币型基金] 最新更新日期:2019-06-24 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2019-06-242019-06-21基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000322农银14天理财A  基金吧  档案0.76432.7430%0.74462.6810%许娅
000323农银14天理财B  基金吧  档案------------许娅
000528工银薪金货币A  基金吧  档案0.73242.6590%0.68932.6240%王朔
000665博时现金收益货币B  基金吧  档案0.72532.6620%0.72212.6270%魏桢
000693建信现金添利货币A  基金吧  档案0.76502.8230%0.76592.8040%于倩倩,陈建良
000716工银薪金货币B  基金吧  档案0.80182.9180%0.75842.8820%王朔
000797方正富邦金小宝货币  基金吧  档案0.72632.7680%0.75432.7240%王健,程同朦
000873华安现金宝货币A  基金吧  档案0.71072.8030%0.69392.8730%郑可成,孙丽娜
000874华安现金宝货币B  基金吧  档案0.77593.0480%0.75843.1190%郑可成,孙丽娜
001175山证日日添利货币A  基金吧  档案0.69832.5410%0.68482.5230%华志贵,刘相鹏
001176山证日日添利货币B  基金吧  档案0.76662.7970%0.75472.7790%华志贵,刘相鹏
001177山证日日添利货币C  基金吧  档案0.29471.0260%0.28171.0130%华志贵,刘相鹏
001624兴业添天盈货币A  基金吧  档案0.59972.6350%0.60683.1610%杨逸君,雷志强
001625兴业添天盈货币B  基金吧  档案0.66552.8830%0.67273.4110%杨逸君,雷志强
001870前海开源货币A  基金吧  档案0.86082.3900%0.85982.1990%刘静,汤丛珊
001871前海开源货币B  基金吧  档案0.92822.6370%0.92522.4420%刘静,汤丛珊
001991农银天天利货币A  基金吧  档案0.49841.9920%0.82742.1010%史向明,黄晓鹏
001992农银天天利货币B  基金吧  档案0.56422.2270%0.89372.3360%史向明,黄晓鹏
002184泓德泓利货币A  基金吧  档案0.46861.7940%0.48951.8630%李倩,毛静平
002185泓德泓利货币B  基金吧  档案0.53552.0410%0.55672.1090%李倩,毛静平
002672诺德货币A  基金吧  档案0.60802.1770%0.58332.4170%赵滔滔,张倩
002673诺德货币B  基金吧  档案0.67522.4220%0.64872.6630%赵滔滔,张倩
002758建信现金增利货币  基金吧  档案0.82823.0730%0.83593.0440%陈建良,先轲宇
002936华夏沃利货币A  基金吧  档案0.64282.4990%0.67172.5040%曲波
002937华夏沃利货币B  基金吧  档案0.70892.7460%0.73762.7510%曲波
003164建信现金添利货币B  基金吧  档案0.80292.9680%0.80452.9490%于倩倩,陈建良
003363长江乐享货币A  基金吧  档案0.56812.0540%0.56882.1170%漆志伟,陆威
003364长江乐享货币B  基金吧  档案0.63382.3030%0.63642.3660%漆志伟,陆威
003365长江乐享货币C  基金吧  档案0.49951.8130%0.49931.8780%漆志伟,陆威
003422国寿安保添利货币A  基金吧  档案0.49962.0200%0.53222.0640%桑迎
003423国寿安保添利货币B  基金吧  档案0.56602.2670%0.59842.3100%桑迎
003473南方天天利货币A  基金吧  档案0.74932.7750%0.74592.7690%夏晨曦,蔡奕奕
003474南方天天利货币B  基金吧  档案0.81503.0220%0.81163.0170%夏晨曦,蔡奕奕
003525兴银现金收益货币  基金吧  档案0.79932.9240%0.77712.8290%范泰奇,李文程
004120国富安享货币  基金吧  档案0.69232.7040%0.68043.2220%王莉
004210前海开源货币E  基金吧  档案0.86182.3910%0.85972.1990%刘静,汤丛珊
004261招商招禧宝货币A  基金吧  档案0.60032.3110%0.62012.3800%许强
004262招商招禧宝货币B  基金吧  档案0.66592.5580%0.68432.6270%许强
005016长江优享货币A  基金吧  档案0.52182.4280%0.55062.4170%漆志伟,陆威
005017长江优享货币B  基金吧  档案0.58702.6650%0.59962.6560%漆志伟,陆威
005134长信长金通货币A  基金吧  档案0.80512.4620%0.64672.8520%陆莹,张文琍
005135长信长金通货币B  基金吧  档案0.84142.6030%0.68342.9950%陆莹,张文琍
005150红土创新优淳货币A  基金吧  档案0.58842.5410%0.62162.5120%梁戈伟,邱骏
005151红土创新优淳货币B  基金吧  档案0.65422.7890%0.68782.7600%梁戈伟,邱骏
005194南方天天利货币E  基金吧  档案0.79022.9290%0.78692.9230%蔡奕奕,夏晨曦
050003博时现金收益货币A  基金吧  档案0.65972.4170%0.65662.3810%魏桢
150005银河银富货币A  基金吧  档案0.67642.4790%0.69072.4410%张沛
150015银河银富货币B  基金吧  档案0.74222.7250%0.75642.6870%张沛
150988银河钱包货币A  基金吧  档案0.88312.6330%0.66542.7890%张沛
150998银河钱包货币B  基金吧  档案0.90582.7240%0.69002.8840%张沛
159001易方达保证金收益货币A  基金吧  档案0.56861.7630%0.45941.7010%石大怿,梁莹
159002易方达保证金收益货币B  基金吧  档案0.63362.0190%0.53221.9570%石大怿,梁莹
180008银华货币A  基金吧  档案0.63782.3720%0.64562.3660%李晓彬
180009银华货币B  基金吧  档案0.70322.6180%0.71132.6110%李晓彬
519566浦银安盛日日盈货币A  基金吧  档案0.91032.0970%0.51022.0240%刘大巍,曹治国
519567浦银安盛日日盈货币B  基金吧  档案0.97572.3420%0.57602.2690%刘大巍,曹治国
519568浦银安盛日日盈货币D  基金吧  档案0.91042.0960%0.51032.0240%刘大巍,曹治国
530030建信周盈安心理财债券A  基金吧  档案0.71812.6770%0.71062.6690%先轲宇
531030建信周盈安心理财债券B  基金吧  档案0.79792.9770%0.79052.9680%先轲宇
540011汇丰晋信货币A  基金吧  档案0.51142.0570%0.46092.1440%李媛媛
541011汇丰晋信货币B  基金吧  档案0.58072.3040%0.52682.3900%李媛媛
675071西部利得天添金货币A  基金吧  档案0.77872.8270%0.75692.7390%张维文
675072西部利得天添金货币B  基金吧  档案0.84453.0750%0.82262.9870%张维文
710501富安达现金通货币A  基金吧  档案0.61342.0040%0.51652.0020%张凯瑜
710502富安达现金通货币B  基金吧  档案0.68112.2510%0.58392.2480%张凯瑜
005087南华现金宝货币B  基金吧  档案------------尹粒宇
005199上银聚加利货币  基金吧  档案------------楼昕宇
005086南华现金宝货币A  基金吧  档案------------尹粒宇
[创新型基金] 最新更新日期:2019-06-24 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2019-06-242019-06-21日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
005168信达澳银新征程定开混合A  基金吧  档案------1.08971.0897------
002527南方安享绝对收益  基金吧  档案0.93250.93250.93040.93040.00210.00%
006463信达澳银新征程定开混合C  基金吧  档案------1.03081.0308------
007266嘉实新添益定期混合A  基金吧  档案------------------
502050易方达上证50指数分级B  基金吧  档案0.9128---0.9066---0.00620.01%
502049易方达上证50指数分级A  基金吧  档案1.0090---1.0086---0.00040.00%
006462信达澳银新起点定期开放混合C  基金吧  档案------1.07881.0788------
165312建信央视50  基金吧  档案0.86632.05590.86662.0562-0.00030.00%
150123建信央视50A  基金吧  档案1.0288---1.0283---0.00050.00%
004801浦银安盛安久回报定开混合A  基金吧  档案------1.04471.0522------
150124建信央视50B  基金吧  档案0.7038---0.7049----0.00110.00%
004802浦银安盛安久回报定开混合C  基金吧  档案------1.04221.0467------
007267嘉实新添益定期混合C  基金吧  档案------------------
005179信达澳银新起点定期开放混合A  基金吧  档案------1.10131.1013------
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