交通银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-05-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-05-13 | 2025-05-12 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 000322 | 农银汇理金汇债券A 基金吧 档案 | 1.1371 | 1.1371 | 1.1367 | 1.1367 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 周宇,彭璧和 |
| 007805 | 华宝浮动净值货币 基金吧 档案 | 106.9633 | 108.9633 | 106.9564 | 108.9564 | 0.0069 | 0.01% | 暂停申购 | 高文庆 |
| 530030 | 建信周盈安心理财债券A 基金吧 档案 | 1.0549 | 1.0549 | 1.0549 | 1.0549 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 先轲宇 |
| 531030 | 建信周盈安心理财债券B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 先轲宇 |
| 018420 | 汇添富稳航30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0612 | 1.0612 | 1.0611 | 1.0611 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王骏杰 |
| 018681 | 国联安气候变化混合C 基金吧 档案 | 0.5487 | 0.5487 | 0.5562 | 0.5562 | -0.0075 | -1.35% | 开放申购 | 潘明 |
| 014443 | 汇丰晋信丰盈债券A 基金吧 档案 | 1.0749 | 1.0749 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 傅煜清,吴刘 |
| 016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0543 | 1.0643 | 1.0537 | 1.0637 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 邹卫 |
| 011980 | 国富匠心精选混合A 基金吧 档案 | 0.8941 | 0.8941 | 0.8977 | 0.8977 | -0.0036 | -0.40% | 开放申购 | 刘晓 |
| 563780 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF 基金吧 档案 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0052 | 0.52% | 场内交易 | 于润泽 |
| 001298 | 金鹰民族新兴混合A 基金吧 档案 | 2.1847 | 2.1847 | 2.1855 | 2.1855 | -0.0008 | -0.04% | 开放申购 | 陈颖 |
| 010036 | 广发恒通六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1897 | 1.1897 | 1.1901 | 1.1901 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 张雪 |
| 015242 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0525 | 1.0525 | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林 |
| 021944 | 广发中证基建工程ETF联接F 基金吧 档案 | 0.7831 | 0.7831 | 0.7765 | 0.7765 | 0.0066 | 0.85% | 限大额 | 霍华明 |
| 008430 | 人保利丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.0475 | 1.0472 | 1.0472 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郭毅 |
| 011889 | 民生加银周期优选混合C 基金吧 档案 | 0.6298 | 0.6298 | 0.6267 | 0.6267 | 0.0031 | 0.49% | 开放申购 | 芮定坤 |
| 020185 | 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 018483 | 鹏华创业板50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0518 | 1.0518 | 1.0532 | 1.0532 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 014316 | 鹏华双季享180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0939 | 1.0939 | 1.0936 | 1.0936 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘涛 |
| 014749 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1010 | 1.1010 | 1.1007 | 1.1007 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 严志勇,易圣倩 |
| 022289 | 银河沃丰债券C 基金吧 档案 | 1.1004 | 1.1504 | 1.0999 | 1.1499 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘铭 |
| 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A 基金吧 档案 | 3.1740 | 3.2040 | 3.1920 | 3.2220 | -0.0180 | -0.56% | 开放申购 | 吴国清 |
| 001659 | 富安达新动力混合 基金吧 档案 | 0.8595 | 0.8595 | 0.8662 | 0.8662 | -0.0067 | -0.77% | 开放申购 | 杨红 |
| 002808 | 泓德优势领航混合 基金吧 档案 | 1.4771 | 1.8771 | 1.4758 | 1.8758 | 0.0013 | 0.09% | 开放申购 | 王克玉 |
| 002331 | 泰康安泰回报混合 基金吧 档案 | 1.5274 | 1.5274 | 1.5257 | 1.5257 | 0.0017 | 0.11% | 开放申购 | 任翀,马敦超 |
| 012448 | 华夏互联网龙头混合C 基金吧 档案 | 0.7914 | 0.7914 | 0.8082 | 0.8082 | -0.0168 | -2.08% | 开放申购 | 叶力舟 |
| 513110 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7372 | 1.7372 | --- | --- | 场内交易 | 柳军,李沐阳 |
| 005345 | 长安泓润纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1349 | 1.3046 | 1.1341 | 1.3038 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 李坤 |
| 005367 | 摩根丰瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.2610 | 1.0292 | 1.2596 | 0.0014 | 0.14% | 限大额 | 雷杨娟 |
| 006949 | 前海开源乾利定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李炳智 |
| 519983 | 长信量化先锋混合A 基金吧 档案 | 1.5670 | 2.4170 | 1.5690 | 2.4190 | -0.0020 | -0.13% | 开放申购 | 左金保 |
| 022195 | 汇丰晋信景气优选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 闵良超 |
| 019253 | 富安达科技创新混合C 基金吧 档案 | 0.9678 | 0.9678 | 0.9734 | 0.9734 | -0.0056 | -0.58% | 开放申购 | 杨红 |
| 004925 | 长信低碳环保行业量化股票A 基金吧 档案 | 1.3357 | 1.3357 | 1.3425 | 1.3425 | -0.0068 | -0.51% | 开放申购 | 左金保,姚奕帆,袁婕 |
| 005846 | 宝盈盈泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1514 | 1.2034 | 1.1509 | 1.2029 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 邓栋,程逸飞 |
| 009224 | 宝盈现代服务业混合C 基金吧 档案 | 0.9553 | 0.9553 | 0.9505 | 0.9505 | 0.0048 | 0.50% | 开放申购 | 姚艺 |
| 006064 | 红土创新增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.3366 | 1.4716 | 1.3349 | 1.4699 | 0.0017 | 0.13% | 开放申购 | 陈若劲,杨一 |
| 560050 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 基金吧 档案 | 0.8265 | 0.8265 | 0.8248 | 0.8248 | 0.0017 | 0.21% | 场内交易 | 吴振翔,乐无穹 |
| 020213 | 银华晶鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0546 | 1.0546 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 阚磊,龚美若 |
| 040008 | 华安策略优选混合A 基金吧 档案 | 1.6395 | 3.1758 | 1.6411 | 3.1774 | -0.0016 | -0.10% | 开放申购 | 杨明 |
| 008172 | 长城嘉裕六个月定开债C 基金吧 档案 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9998 | 0.9998 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 徐涛国 |
| 002332 | 汇丰晋信沪港深A 基金吧 档案 | 1.3263 | 1.3813 | 1.3335 | 1.3885 | -0.0072 | -0.54% | 开放申购 | 闵良超 |
| 023005 | 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 曹建文 |
| 011698 | 南方均衡回报混合A 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.0446 | 1.0450 | 1.0450 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 龙一鸣 |
| 012927 | 民生加银中证500指数增强C 基金吧 档案 | 0.7361 | 0.7361 | 0.7359 | 0.7359 | 0.0002 | 0.03% | 开放申购 | 周帅,杨林 |
| 000546 | 兴业定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周鸣,腊博 |
| 010562 | 永赢成长领航混合A 基金吧 档案 | 0.7933 | 0.7933 | 0.8009 | 0.8009 | -0.0076 | -0.95% | 开放申购 | 欧子辰 |
| 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C 基金吧 档案 | 1.9107 | 1.9107 | 1.8687 | 1.8687 | 0.0420 | 2.25% | 开放申购 | 陆彬 |
| 022245 | 平安惠悦纯债E 基金吧 档案 | 1.1053 | 1.1253 | 1.1045 | 1.1245 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 高勇标,张璐 |
| 008448 | 德邦短债A 基金吧 档案 | 1.1661 | 1.1661 | 1.1658 | 1.1658 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 张晶,邹舟 |
| 009958 | 长安鑫悦消费混合A 基金吧 档案 | 0.7901 | 0.7901 | 0.7855 | 0.7855 | 0.0046 | 0.59% | 开放申购 | 肖洁 |
| 011236 | 摩根行业睿选股票A 基金吧 档案 | 0.6656 | 0.6656 | 0.6676 | 0.6676 | -0.0020 | -0.30% | 开放申购 | 李博 |
| 012381 | 英大通盈纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0638 | 1.1258 | 1.0628 | 1.1248 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 张大铮,张婧珣 |
| 004080 | 万家鑫丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0828 | 1.3301 | 1.0819 | 1.3292 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 石东 |
| 017883 | 博时富添纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1079 | 1.1079 | 1.1068 | 1.1068 | 0.0011 | 0.10% | 限大额 | 倪玉娟 |
| 003456 | 信澳新目标灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1513 | 1.4387 | 1.1519 | 1.4393 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 杨彬 |
| 009368 | 浦银安盛价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.7976 | 0.7976 | 0.7992 | 0.7992 | -0.0016 | -0.20% | 开放申购 | 陈晨 |
| 019716 | 嘉实双季欣享6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0342 | 1.0342 | 1.0335 | 1.0335 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王亚洲 |
| 519119 | 浦银安盛幸福回报定开债B 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.4850 | 1.0350 | 1.4850 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 杨鑫 |
| 002270 | 东吴安盈量化混合A 基金吧 档案 | 1.0568 | 1.4768 | 1.0629 | 1.4829 | -0.0061 | -0.57% | 开放申购 | 谭菁 |
| 023087 | 联博汇利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张亦博,倪文乐 |
| 004926 | 中航军民融合精选A 基金吧 档案 | 1.4446 | 1.4446 | 1.4600 | 1.4600 | -0.0154 | -1.05% | 开放申购 | 韩浩 |
| 017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.3351 | 1.3351 | 1.3379 | 1.3379 | -0.0028 | -0.21% | 开放申购 | 牛志冬 |
| 022857 | 华夏上证综合全收益指数增强A 基金吧 档案 | 1.0595 | 1.0595 | 1.0551 | 1.0551 | 0.0044 | 0.42% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 022805 | 中加中证A500指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.9977 | 0.9977 | 0.9959 | 0.9959 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 003502 | 金鹰鑫瑞混合A 基金吧 档案 | 1.2919 | 1.4969 | 1.2915 | 1.4965 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 龙悦芳,倪超 |
| 000214 | 广发成长优选混合 基金吧 档案 | 1.3630 | 1.9930 | 1.3610 | 1.9910 | 0.0020 | 0.15% | 限大额 | 姚秋 |
| 970067 | 兴证资管金麒麟消费升级混合A 基金吧 档案 | 0.7543 | 0.7543 | 0.7555 | 0.7555 | -0.0012 | -0.16% | 开放申购 | 匡伟 |
| 162201 | 宏利成长混合 基金吧 档案 | 1.9240 | 4.3205 | 1.9297 | 4.3262 | -0.0057 | -0.30% | 开放申购 | 孙硕 |
| 014220 | 恒越医疗健康精选混合A 基金吧 档案 | 0.6528 | 0.6528 | 0.6413 | 0.6413 | 0.0115 | 1.79% | 开放申购 | 宋佳龄 |
| 022307 | 摩根90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 任翔 |
| 009632 | 浦银安盛普嘉87个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李羿 |
| 012603 | 富安达富利纯债C 基金吧 档案 | 1.1495 | 1.2295 | 1.1493 | 1.2293 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 康佳燕,夏彤 |
| 002490 | 金鹰元祺债券A 基金吧 档案 | 1.5708 | 1.6128 | 1.5713 | 1.6133 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 林龙军,林暐 |
| 015223 | 汇添富进取成长混合A 基金吧 档案 | 0.7664 | 0.7664 | 0.7700 | 0.7700 | -0.0036 | -0.47% | 开放申购 | 花秀宁 |
| 006917 | 上银慧祥利债券C 基金吧 档案 | 1.0458 | 1.2087 | 1.0451 | 1.2080 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 葛沁沁,马小东 |
| 019674 | 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0398 | 1.0398 | 1.0404 | 1.0404 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 吴刘,刘洋 |
| 015005 | 中邮能源革新混合型发起C 基金吧 档案 | 0.6705 | 0.6705 | 0.6785 | 0.6785 | -0.0080 | -1.18% | 开放申购 | 白鹏 |
| 160624 | 鹏华消费领先混合 基金吧 档案 | 2.6470 | 2.4610 | 2.6410 | 2.4550 | 0.0060 | 0.23% | 开放申购 | 孟昊 |
| 009256 | 民生加银鑫通债券 基金吧 档案 | 1.0934 | 1.1714 | 1.0928 | 1.1708 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 姚航 |
| 020205 | 创金合信恒兴中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0264 | 1.2625 | 1.0260 | 1.2621 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 谢创,黄佳祥 |
| 000589 | 光大保德信银发商机混合A 基金吧 档案 | 2.6900 | 2.9400 | 2.6820 | 2.9320 | 0.0080 | 0.30% | 开放申购 | 陈栋 |
| 012651 | 博时半导体主题混合C 基金吧 档案 | 0.8660 | 0.8660 | 0.8742 | 0.8742 | -0.0082 | -0.94% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
| 006545 | 兴银中短债A 基金吧 档案 | 1.2336 | 1.2336 | 1.2333 | 1.2333 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 李文程 |
| 008947 | 华夏鼎源债券A 基金吧 档案 | 0.8445 | 0.8445 | 0.8443 | 0.8443 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 孙蕾 |
| 022693 | 恒生前海港股通价值混合A 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.0433 | 1.0501 | 1.0501 | -0.0068 | -0.65% | 开放申购 | 胡启聪,邢程 |
| 015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.0632 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 乔健生 |
| 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.2977 | 1.3104 | 1.2895 | 1.3022 | 0.0082 | 0.64% | 开放申购 | 龚丽丽 |
| 010072 | 方正富邦策略精选A 基金吧 档案 | 0.9344 | 0.9344 | 0.9375 | 0.9375 | -0.0031 | -0.33% | 开放申购 | 崔建波 |
| 021052 | 国联中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2049 | 1.2049 | 1.2062 | 1.2062 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 陈薪羽,王喆,黄磊鑫 |
| 021781 | 南方交元债券C 基金吧 档案 | 1.1738 | 1.2598 | 1.1729 | 1.2589 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 李璇,陈霜阳 |
| 018683 | 鑫元浩鑫增强债券C 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.0265 | 1.0254 | 1.0254 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 刘宇涛,黄轩 |
| 519228 | 海富通欣享灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2117 | 1.5984 | 1.2114 | 1.5981 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 谈云飞,朱斌全 |
| 013312 | 工银主题策略混合C 基金吧 档案 | 3.1020 | 3.1020 | 3.1150 | 3.1150 | -0.0130 | -0.42% | 开放申购 | 林念 |
| 007859 | 平安5-10年期政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.1692 | 1.2819 | 1.1657 | 1.2784 | 0.0035 | 0.30% | 限大额 | 刘晓兰 |
| 165527 | 中信保诚新旺混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.4920 | 1.5250 | 1.4910 | 1.5240 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 姜鹏 |
| 017063 | 申万菱信乐成混合A 基金吧 档案 | 0.7290 | 0.7290 | 0.7343 | 0.7343 | -0.0053 | -0.72% | 开放申购 | 付娟,苗琦 |
| 017332 | 国富稳健养老一年混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴弦 |
| 002472 | 光大保德信先进服务业混合A 基金吧 档案 | 1.3920 | 1.3920 | 1.3916 | 1.3916 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 詹佳 |
| 513230 | 华夏中证港股通消费主题ETF 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0853 | 1.0853 | -0.0332 | -3.06% | 场内交易 | 严筱娴 |
| 001409 | 工银互联网加股票 基金吧 档案 | 0.4620 | 0.4620 | 0.4620 | 0.4620 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 单文 |
| 022105 | 金鹰添利信用债债券E 基金吧 档案 | 1.1181 | 1.1181 | 1.1157 | 1.1157 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 周雅雯 |
| 012194 | 泓德睿诚混合C 基金吧 档案 | 0.6888 | 0.6888 | 0.6921 | 0.6921 | -0.0033 | -0.48% | 开放申购 | 秦毅,殷子涵 |
| 018145 | 博时上证科创板50成份指数发起式A 基金吧 档案 | 0.9640 | 0.9640 | 0.9654 | 0.9654 | -0.0014 | -0.15% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 018292 | 华夏国证2000指数增强发起式A 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.0404 | 1.0407 | 1.0407 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 012650 | 博时半导体主题混合A 基金吧 档案 | 0.8859 | 0.8859 | 0.8943 | 0.8943 | -0.0084 | -0.94% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
| 018482 | 鹏华创业板50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0555 | 1.0555 | 1.0570 | 1.0570 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 016684 | 国联中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0547 | 1.0547 | 1.0545 | 1.0545 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 杨宇俊 |
| 022123 | 天弘安恒60天滚动持有短债E 基金吧 档案 | 1.0862 | 1.0862 | 1.0859 | 1.0859 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 赵鼎龙,王顺利 |
| 003583 | 建信稳定鑫利债券A 基金吧 档案 | 1.1062 | 1.3312 | 1.1061 | 1.3311 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李峰 |
| 001507 | 景顺长城泰和回报混合C 基金吧 档案 | 1.3060 | 1.3650 | 1.3040 | 1.3630 | 0.0020 | 0.15% | 限大额 | 邓敬东 |
| 017869 | 民生加银均衡优选混合C 基金吧 档案 | 0.7898 | 0.7898 | 0.7901 | 0.7901 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 蔡晓 |
| 012819 | 招商享诚增强债券C 基金吧 档案 | 1.0992 | 1.0992 | 1.1042 | 1.1042 | -0.0050 | -0.45% | 开放申购 | 刘万锋,王刚 |
| 890011 | 长江聚利债券型A 基金吧 档案 | 1.1108 | 2.2180 | 1.1107 | 2.2179 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨坤 |
| 016749 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0643 | 1.0643 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 叶瑜珍 |
| 013748 | 兴业聚盈混合C 基金吧 档案 | 1.4802 | 1.4802 | 1.4789 | 1.4789 | 0.0013 | 0.09% | 开放申购 | 腊博 |
| 019583 | 富国稳健添辰债券A 基金吧 档案 | 1.0909 | 1.0909 | 1.0919 | 1.0919 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 武磊 |
| 022418 | 金鹰鑫瑞混合D 基金吧 档案 | 1.3622 | 1.4982 | 1.3618 | 1.4978 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 龙悦芳,倪超 |
| 022252 | 中邮健康文娱灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.2313 | 2.2313 | 2.2508 | 2.2508 | -0.0195 | -0.87% | 开放申购 | 宫正 |
| 022187 | 宝盈盈泰纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1514 | 1.1514 | 1.1509 | 1.1509 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 邓栋,程逸飞 |
| 015924 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0449 | 1.0449 | 1.0450 | 1.0450 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 沈夏 |
| 017868 | 民生加银均衡优选混合A 基金吧 档案 | 0.7962 | 0.7962 | 0.7965 | 0.7965 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 蔡晓 |
| 970033 | 东海海睿进取灵活配置混合B 基金吧 档案 | 0.5368 | 0.5368 | 0.5369 | 0.5369 | -0.0001 | -0.02% | 开放申购 | 姚文 |
| 660001 | 农银行业成长混合 基金吧 档案 | 2.5924 | 3.1924 | 2.5936 | 3.1936 | -0.0012 | -0.05% | 开放申购 | 陈富权 |
| 021285 | 浦银安盛科创板100指数增强C 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.0075 | 1.0097 | 1.0097 | -0.0022 | -0.22% | 开放申购 | 罗雯,孙晨进 |
| 013259 | 浦银安盛新经济结构混合C 基金吧 档案 | 1.8644 | 1.8644 | 1.8653 | 1.8653 | -0.0009 | -0.05% | 开放申购 | 蒋佳良 |
| 100020 | 富国天益价值混合A 基金吧 档案 | 1.3536 | 5.1199 | 1.3566 | 5.1229 | -0.0030 | -0.22% | 开放申购 | 唐颐恒 |
| 022244 | 平安惠悦纯债C 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.1240 | 1.1032 | 1.1232 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 高勇标,张璐 |
| 013672 | 国联安恒悦90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.1042 | 1.1042 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 万莉,洪阳玚,王觉 |
| 011307 | 富国天益价值混合C 基金吧 档案 | 1.4597 | 1.4597 | 1.4631 | 1.4631 | -0.0034 | -0.23% | 开放申购 | 唐颐恒 |
| 000755 | 富安达新兴成长混合A 基金吧 档案 | 0.6027 | 0.6027 | 0.6068 | 0.6068 | -0.0041 | -0.68% | 开放申购 | 李守峰,杨红 |
| 010334 | 华夏核心资产混合C 基金吧 档案 | 0.5428 | 0.5428 | 0.5488 | 0.5488 | -0.0060 | -1.09% | 开放申购 | 林晶 |
| 014104 | 富安达成长价值一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.6582 | 0.6582 | 0.6560 | 0.6560 | 0.0022 | 0.34% | 开放申购 | 申坤 |
| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4002 | 1.4002 | 1.3982 | 1.3982 | 0.0020 | 0.14% | 限大额 | 胡阗洋,李波 |
| 019466 | 信澳鑫裕6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.0357 | 1.0357 | 1.0357 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张旻,李德清 |
| 020220 | 国联安沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.2073 | 1.2073 | 1.2051 | 1.2051 | 0.0022 | 0.18% | 开放申购 | 章椹元 |
| 006219 | 海富通鼎丰定开债券 基金吧 档案 | 1.1372 | 1.2892 | 1.1365 | 1.2885 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 刘田 |
| 023667 | 汇丰晋信2016周期混合D 基金吧 档案 | 1.2417 | 1.2417 | 1.2419 | 1.2419 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 吴刘,刘洋 |
| 015524 | 天弘多元增利债券A 基金吧 档案 | 1.0748 | 1.0748 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 杜广 |
| 003670 | 国联物联网主题A 基金吧 档案 | 1.4314 | 1.4314 | 1.4335 | 1.4335 | -0.0021 | -0.15% | 开放申购 | 赵菲 |
| 021932 | 兴业华证沪港深红利100指数C 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0223 | 1.0223 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 楼华锋 |
| 024258 | 鑫元中证800红利低波动指数I 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘宇涛 |
| 007928 | 中加享润两年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 袁素 |
| 002660 | 兴业聚源混合A 基金吧 档案 | 1.3413 | 1.5413 | 1.3418 | 1.5418 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 倪侃 |
| 014444 | 汇丰晋信丰盈债券C 基金吧 档案 | 1.0661 | 1.0661 | 1.0653 | 1.0653 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 傅煜清,吴刘 |
| 012442 | 永赢稳健增长一年持有混合E 基金吧 档案 | 1.1551 | 1.1551 | 1.1562 | 1.1562 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 余国豪,沈平虹 |
| 020070 | 恒生前海恒源臻利债券C 基金吧 档案 | 1.0085 | 1.4845 | 1.0080 | 1.4840 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张昆,吕程 |
| 541005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1204 | 1.4495 | 1.1202 | 1.4493 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 傅煜清,刘洋 |
| 023385 | 平安中证人工智能主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘洁倩 |
| 020632 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2961 | 1.2961 | 1.3050 | 1.3050 | -0.0089 | -0.68% | 开放申购 | 孙浩 |
| 009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1253 | 1.1253 | 1.1242 | 1.1242 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 余芽芳,张韵 |
| 001688 | 嘉实新起点混合A 基金吧 档案 | 1.2289 | 1.5031 | 1.2279 | 1.5021 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 赖礼辉,吴翠 |
| 007325 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.1168 | 1.1721 | 1.1162 | 1.1715 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 俞敏超 |
| 006899 | 天弘弘丰增强回报债券C 基金吧 档案 | 1.1675 | 1.1675 | 1.1644 | 1.1644 | 0.0031 | 0.27% | 开放申购 | 杜广,胡东 |
| 019673 | 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.0438 | 1.0444 | 1.0444 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 吴刘,刘洋 |
| 013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 基金吧 档案 | 0.6963 | 0.6963 | 0.6955 | 0.6955 | 0.0008 | 0.12% | 开放申购 | 王紫菡 |
| 009041 | 浦银安盛普天纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1383 | 1.1383 | 1.1379 | 1.1379 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 陶祺 |
| 011094 | 诺德安盛纯债 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.1100 | 1.0295 | 1.1095 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 赵滔滔,王宪彪 |
| 017335 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 熊侃,漆升筑 |
| 021878 | 中欧沪深300指数发起C 基金吧 档案 | 0.9895 | 0.9895 | 0.9882 | 0.9882 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 159515 | 鹏扬中证国有企业红利ETF 基金吧 档案 | 1.0924 | 1.0924 | 1.0827 | 1.0827 | 0.0097 | 0.90% | 场内交易 | 施红俊,王凯 |
| 022138 | 平安元泓30天滚动持有短债E 基金吧 档案 | 1.1085 | 1.1085 | 1.1084 | 1.1084 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘晓兰 |
| 022460 | 易方达中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9887 | 0.9887 | 0.9884 | 0.9884 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 庞亚平 |
| 006569 | 国联安中证医药100C 基金吧 档案 | 0.9559 | 0.9559 | 0.9455 | 0.9455 | 0.0104 | 1.10% | 开放申购 | 黄欣 |
| 004423 | 华商研究精选灵活配置A 基金吧 档案 | 2.6570 | 2.6570 | 2.6670 | 2.6670 | -0.0100 | -0.37% | 开放申购 | 童立 |
| 516820 | 平安医药及医疗器械创新ETF 基金吧 档案 | 0.3401 | 0.3401 | 0.3367 | 0.3367 | 0.0034 | 1.01% | 场内交易 | 翁欣,钱晶 |
| 519959 | 长信多利混合A 基金吧 档案 | 1.7512 | 1.9612 | 1.7301 | 1.9401 | 0.0211 | 1.22% | 开放申购 | 刘亮 |
| 003500 | 鑫元聚利债券 基金吧 档案 | 1.0773 | 1.2972 | 1.0763 | 1.2962 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 005435 | 国投瑞银顺银定开债 基金吧 档案 | 1.0469 | 1.2204 | 1.0467 | 1.2202 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李鸥 |
| 023432 | 天弘中证A50指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 沙川 |
| 006758 | 农银汇理金禄债券 基金吧 档案 | 1.0574 | 1.2738 | 1.0563 | 1.2727 | 0.0011 | 0.10% | 限大额 | 郭振宇 |
| 210010 | 金鹰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6892 | 1.9566 | 1.6882 | 1.9556 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 020245 | 大成惠祥纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0428 | 1.0428 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 汪曦,毛文婕 |
| 540001 | 汇丰晋信2016周期混合A 基金吧 档案 | 1.2417 | 2.7825 | 1.2419 | 2.7827 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 吴刘,刘洋 |
| 005845 | 长城久荣纯债定开 基金吧 档案 | 1.1047 | 1.2157 | 1.1044 | 1.2154 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
| 006735 | 国金惠鑫短债债券C 基金吧 档案 | 1.0441 | 1.1531 | 1.0438 | 1.1528 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 徐艳芳 |
| 561100 | 富国中证消费电子主题ETF 基金吧 档案 | 0.8550 | 0.8550 | 0.8592 | 0.8592 | -0.0042 | -0.49% | 场内交易 | 张圣贤 |
| 020988 | 南方恒生科技指数发起(QDII)A 基金吧 档案 | 1.3640 | 1.3640 | 1.4117 | 1.4117 | -0.0477 | -3.38% | 开放申购 | 张其思 |
| 011718 | 浦银均衡优选6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.7426 | 0.7426 | 0.7448 | 0.7448 | -0.0022 | -0.30% | 开放申购 | 蒋佳良 |
| 519226 | 海富通瑞利债券 基金吧 档案 | 1.1397 | 1.2720 | 1.1395 | 1.2718 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘田 |
| 004902 | 富国丰利增强债券A 基金吧 档案 | 1.2834 | 1.3414 | 1.2828 | 1.3408 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 陈斯扬 |
| 970049 | 东海资管海鑫增利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0816 | 1.3016 | 1.0813 | 1.3013 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 潘一菲 |
| 020457 | 平安上证红利低波动指数C 基金吧 档案 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0738 | 1.0738 | 0.0114 | 1.06% | 开放申购 | 钱晶,翁欣 |
| 011821 | 兴业兴智一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.6960 | 0.6960 | 0.6953 | 0.6953 | 0.0007 | 0.10% | 开放申购 | 高圣 |
| 022474 | 兴证全球中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 0.9809 | 0.9809 | 0.9791 | 0.9791 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 田大伟 |
| 000149 | 华安双债添利债券A 基金吧 档案 | 1.3585 | 1.7435 | 1.3578 | 1.7428 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 贺涛,朱才敏,周益鸣 |
| 002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.6060 | 1.6060 | 1.6149 | 1.6149 | -0.0089 | -0.55% | 开放申购 | 邓心怡,陈衍鹏 |
| 960003 | 汇丰晋信动态策略混合H 基金吧 档案 | 2.0260 | 2.0260 | 1.9881 | 1.9881 | 0.0379 | 1.91% | 开放申购 | 陆彬 |
| 016754 | 方正富邦均衡精选混合A 基金吧 档案 | 0.9824 | 0.9824 | 0.9802 | 0.9802 | 0.0022 | 0.22% | 开放申购 | 牛伟松 |
| 013847 | 华泰柏瑞匠心汇选混合A 基金吧 档案 | 0.7517 | 0.7517 | 0.7511 | 0.7511 | 0.0006 | 0.08% | 开放申购 | 赵劼 |
| 023436 | 富安达中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 纪青 |
| 019799 | 富安达睿选增利债券C 基金吧 档案 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0099 | 1.0099 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 康佳燕,栾庆帅,赵恒毅 |
| 007227 | 海富通中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1689 | 1.1689 | 1.1686 | 1.1686 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘田 |
| 007419 | 国寿安保泰弘纯债债券 基金吧 档案 | 1.1239 | 1.2040 | 1.1236 | 1.2037 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陶尹斌,祁星瀚 |
| 006331 | 中银国有企业债C 基金吧 档案 | 1.1871 | 1.3308 | 1.1864 | 1.3301 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 王晓彦 |
| 007386 | 浙商中证500增强C 基金吧 档案 | 1.4848 | 1.4848 | 1.4878 | 1.4878 | -0.0030 | -0.20% | 开放申购 | 胡羿 |
| 003503 | 金鹰鑫瑞混合C 基金吧 档案 | 1.4578 | 1.6798 | 1.4574 | 1.6794 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 龙悦芳,倪超 |
| 003123 | 天治鑫利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1443 | 1.2048 | 1.1440 | 1.2045 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 郝杰 |
| 005425 | 民生加银睿通3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.1824 | 1.0028 | 1.1822 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张玓,郑雅洁 |
| 162203 | 宏利稳定混合 基金吧 档案 | 1.5470 | 3.4870 | 1.5462 | 3.4862 | 0.0008 | 0.05% | 开放申购 | 邱楠宇 |
| 040001 | 华安创新混合 基金吧 档案 | 0.9660 | 4.6910 | 0.9630 | 4.6780 | 0.0030 | 0.31% | 开放申购 | 蒋璆 |
| 014061 | 浦银安盛新兴产业混合C 基金吧 档案 | 3.4026 | 3.9026 | 3.3937 | 3.8937 | 0.0089 | 0.26% | 开放申购 | 李浩玄 |
| 159975 | 招商深证100ETF 基金吧 档案 | 0.5597 | 1.2789 | 0.5597 | 1.2789 | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | 刘重杰 |
| 023328 | 恒生前海福瑞30天持有期债券C 基金吧 档案 | 0.9983 | 0.9983 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李维康 |
| 020389 | 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 申恒亮,岳子义 |
| 002869 | 融通通裕定开债 基金吧 档案 | 1.1190 | 1.4085 | 1.1185 | 1.4080 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 刘力宁,李皓 |
| 011891 | 易方达先锋成长混合A 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0458 | 1.0458 | -0.0058 | -0.55% | 开放申购 | 武阳 |
| 007121 | 中加裕盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0108 | 1.1598 | 1.0108 | 1.1598 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王霈 |
| 006533 | 易方达科融混合 基金吧 档案 | 3.0150 | 3.0150 | 3.0420 | 3.0420 | -0.0270 | -0.89% | 开放申购 | 刘健维 |
| 000039 | 农银高增长混合 基金吧 档案 | 3.4837 | 3.4837 | 3.4866 | 3.4866 | -0.0029 | -0.08% | 开放申购 | 张燕 |
| 019017 | 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.0259 | 1.0258 | 1.0258 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 傅煜清,刘洋 |
| 014473 | 景顺长城远见成长混合C 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0788 | 1.0788 | -0.0175 | -1.62% | 开放申购 | 孟棋 |
| 011069 | 工银成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.5968 | 0.5968 | 0.5914 | 0.5914 | 0.0054 | 0.91% | 开放申购 | 赵蓓 |
| 022316 | 施罗德添益债券A 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 单坤,王文龙 |
| 850006 | 海通红利优选一年持有混合B 基金吧 档案 | 0.5901 | 0.5901 | 0.5930 | 0.5930 | -0.0029 | -0.49% | 暂停申购 | 郭新宇 |
| 013673 | 国联安恒悦90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0974 | 1.0974 | 1.0972 | 1.0972 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 万莉,洪阳玚,王觉 |
| 024175 | 中欧大盘价值混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘勇 |
| 007175 | 国联聚通定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0872 | 1.2417 | 1.0869 | 1.2414 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王玥,石霄蒙 |
| 013365 | 汇添富产业升级混合A 基金吧 档案 | 0.7345 | 0.7345 | 0.7362 | 0.7362 | -0.0017 | -0.23% | 开放申购 | 赵鹏程 |
| 010455 | 博时产业精选混合A 基金吧 档案 | 0.6432 | 0.6432 | 0.6517 | 0.6517 | -0.0085 | -1.30% | 开放申购 | 金耀 |
| 022578 | 天弘价值精选混合发起E 基金吧 档案 | 1.5612 | 1.5612 | 1.5606 | 1.5606 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 胡彧,宛茹雪 |
| 009579 | 东方红鑫安39个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 丁锐 |
| 016730 | 长信中证科创创业50指数增强C 基金吧 档案 | 0.9685 | 0.9685 | 0.9676 | 0.9676 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 左金保,姚奕帆 |
| 019467 | 信澳鑫裕6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.0306 | 1.0306 | 1.0306 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张旻,李德清 |
| 010279 | 南华瑞泰39个月定开C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 何林泽,沈致远 |
| 011807 | 平安研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.0739 | 1.0739 | 1.0825 | 1.0825 | -0.0086 | -0.79% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 002178 | 嘉实新起点混合C 基金吧 档案 | 1.1607 | 1.4092 | 1.1598 | 1.4083 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 赖礼辉,吴翠 |
| 023685 | 建信上海金ETF联接D 基金吧 档案 | 1.7782 | 1.7782 | 1.7854 | 1.7854 | -0.0072 | -0.40% | 开放申购 | 朱金钰 |
| 003132 | 德邦新回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4194 | 1.6708 | 1.4184 | 1.6698 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 朱慧琳,张铮烁,施俊峰 |
| 012493 | 长信内需均衡混合A 基金吧 档案 | 0.5258 | 0.5258 | 0.5304 | 0.5304 | -0.0046 | -0.87% | 开放申购 | 王祺 |
| 009042 | 浦银安盛普天纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1221 | 1.1221 | 1.1217 | 1.1217 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 陶祺 |
| 009707 | 工银新兴制造混合A 基金吧 档案 | 1.8817 | 1.8817 | 1.8886 | 1.8886 | -0.0069 | -0.37% | 开放申购 | 马丽娜 |
| 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C 基金吧 档案 | 1.1110 | 1.7230 | 1.1150 | 1.7270 | -0.0040 | -0.36% | 开放申购 | 章俊 |
| 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 基金吧 档案 | 0.8744 | 0.8744 | 0.8858 | 0.8858 | -0.0114 | -1.29% | 开放申购 | 许廷全 |
| 016149 | 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 基金吧 档案 | 1.1082 | 1.1082 | 1.1073 | 1.1073 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 范静,林炎滨 |
| 006181 | 格林伯锐灵活配置A 基金吧 档案 | 0.7886 | 0.7886 | 0.7918 | 0.7918 | -0.0032 | -0.40% | 开放申购 | 刘冬,王振林,宋宾煌 |
| 010948 | 中欧嘉选混合C 基金吧 档案 | 0.6668 | 0.6668 | 0.6683 | 0.6683 | -0.0015 | -0.22% | 开放申购 | 王健 |
| 019725 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐欢 |
| 006188 | 华泰保兴尊颐定开 基金吧 档案 | 1.0737 | 1.2759 | 1.0734 | 1.2756 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 周咏梅,陈祺伟 |
| 005493 | 鑫元价值精选混合A 基金吧 档案 | 1.1243 | 1.1243 | 1.1319 | 1.1319 | -0.0076 | -0.67% | 开放申购 | 刘俊文 |
| 519118 | 浦银安盛幸福回报定开债A 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.5310 | 1.0360 | 1.5310 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 杨鑫 |
| 002578 | 博时裕泉纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1267 | 1.2606 | 1.1264 | 1.2603 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李秋实,李俏 |
| 660011 | 农银中证500指数 基金吧 档案 | 1.4886 | 1.4886 | 1.4915 | 1.4915 | -0.0029 | -0.19% | 开放申购 | 宋永安 |
| 770001 | 德邦优化A 基金吧 档案 | 1.2822 | 2.2942 | 1.2820 | 2.2940 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 汪晖,张晶,邹舟 |
| 004845 | 南华瑞盈混合发起A 基金吧 档案 | 1.3623 | 1.3623 | 1.3650 | 1.3650 | -0.0027 | -0.20% | 开放申购 | 陆越,徐超 |
| 013078 | 方正富邦策略轮动混合A 基金吧 档案 | 0.8603 | 0.8603 | 0.8609 | 0.8609 | -0.0006 | -0.07% | 开放申购 | 崔建波 |
| 516970 | 广发中证基建工程ETF 基金吧 档案 | 1.0616 | 1.0616 | 1.0522 | 1.0522 | 0.0094 | 0.89% | 场内交易 | 霍华明 |
| 020447 | 鹏华双季红180天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0623 | 1.0623 | 1.0617 | 1.0617 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 张丽娟,刘涛 |
| 019751 | 海富通数字经济混合C 基金吧 档案 | 0.9890 | 0.9890 | 0.9911 | 0.9911 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 吴昊 |
| 023158 | 上银先进制造混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9801 | 0.9801 | 0.9826 | 0.9826 | -0.0025 | -0.25% | 开放申购 | 郑众 |
| 004052 | 华夏鼎智债券A 基金吧 档案 | 1.1418 | 1.2892 | 1.1416 | 1.2890 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 武文琦 |
| 005341 | 长安裕泰混合A 基金吧 档案 | 1.9128 | 1.9128 | 1.9047 | 1.9047 | 0.0081 | 0.43% | 开放申购 | 江博文 |
| 021268 | 安信180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王涛,魏晓菲 |
| 019750 | 海富通数字经济混合A 基金吧 档案 | 0.9903 | 0.9903 | 0.9923 | 0.9923 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 吴昊 |
| 002281 | 建信裕利灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.4161 | 2.4161 | 2.4317 | 2.4317 | -0.0156 | -0.64% | 开放申购 | 江映德 |
| 001347 | 富国新收益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6980 | 1.7950 | 1.7000 | 1.7970 | -0.0020 | -0.12% | 开放申购 | 于渤 |
| 970043 | 东吴裕盈一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8213 | 0.8213 | 0.8246 | 0.8246 | -0.0033 | -0.40% | 暂停申购 | 李果,刘欣瑜 |
| 021338 | 中信保诚60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.0303 | 1.0301 | 1.0301 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 席行懿,顾飞辰 |
| 008796 | 国联恒安纯债A 基金吧 档案 | 1.0877 | 1.1607 | 1.0853 | 1.1583 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 石霄蒙,吴娜娜 |
| 005446 | 鑫元广利定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.4246 | 1.0334 | 1.4244 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 徐文祥 |
| 005940 | 工银新能源汽车混合C 基金吧 档案 | 2.4266 | 2.4266 | 2.4286 | 2.4286 | -0.0020 | -0.08% | 开放申购 | 张姝丽,邢梦醒,张剑峰 |
| 001060 | 前海开源高端装备制造混合A 基金吧 档案 | 1.3695 | 1.3695 | 1.3791 | 1.3791 | -0.0096 | -0.70% | 开放申购 | 魏淳 |
| 013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1114 | 1.1114 | 1.1113 | 1.1113 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘晓兰 |
| 012835 | 招商景气精选股票A 基金吧 档案 | 1.0005 | 1.0005 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 梁辰 |
| 019649 | 汇添富稳航30天持有债券B 基金吧 档案 | 1.0612 | 1.0612 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王骏杰 |
| 018029 | 泓德新能源产业混合发起式A 基金吧 档案 | 0.6877 | 0.6877 | 0.6874 | 0.6874 | 0.0003 | 0.04% | 开放申购 | 孙泽宇 |
| 023067 | 安联安裕债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 苏玉平 |
| 012291 | 国联恒益纯债C 基金吧 档案 | 1.2481 | 1.2831 | 1.2473 | 1.2823 | 0.0008 | 0.06% | 暂停申购 | 石霄蒙,霍顺朝 |
| 970127 | 德邦资管月月鑫30天滚动债A 基金吧 档案 | 1.1490 | 1.1490 | 1.1489 | 1.1489 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李博航 |
| 019899 | 长盛盛康纯债E 基金吧 档案 | 1.2011 | 1.2011 | 1.2007 | 1.2007 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 张建 |
| 018132 | 博时中证有色金属矿业主题指数A 基金吧 档案 | 0.9537 | 0.9537 | 0.9510 | 0.9510 | 0.0027 | 0.28% | 开放申购 | 王祥 |
| 012193 | 泓德睿诚混合A 基金吧 档案 | 0.7096 | 0.7096 | 0.7130 | 0.7130 | -0.0034 | -0.48% | 开放申购 | 秦毅,殷子涵 |
| 015224 | 汇添富进取成长混合C 基金吧 档案 | 0.7542 | 0.7542 | 0.7578 | 0.7578 | -0.0036 | -0.48% | 开放申购 | 花秀宁 |
| 009662 | 平安研究睿选混合C 基金吧 档案 | 0.6124 | 0.6124 | 0.6115 | 0.6115 | 0.0009 | 0.15% | 开放申购 | 李化松 |
| 519975 | 长信量化中小盘股票A 基金吧 档案 | 1.4400 | 1.8400 | 1.4410 | 1.8410 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 左金保 |
| 021635 | 人保沪深300C 基金吧 档案 | 1.1680 | 1.3280 | 1.1662 | 1.3262 | 0.0018 | 0.15% | 开放申购 | 周剑 |
| 016302 | 兴业180天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0964 | 1.0964 | 1.0955 | 1.0955 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 伍方方,郭益均 |
| 016299 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0771 | 1.0771 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 廉素君,祁庆 |
| 006865 | 泰康安惠纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1944 | 1.2409 | 1.1937 | 1.2402 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 任翀 |
| 003209 | 鹏华丰达债券A 基金吧 档案 | 1.0791 | 1.2739 | 1.0784 | 1.2732 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 杜培俊 |
| 012286 | 招商稳裕短债30天持有债C 基金吧 档案 | 1.1030 | 1.1030 | 1.1028 | 1.1028 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 向霈,张宜杰 |
| 010138 | 华泰柏瑞量化创享混合C 基金吧 档案 | 0.7624 | 0.7624 | 0.7641 | 0.7641 | -0.0017 | -0.22% | 开放申购 | 凌若冰 |
| 011367 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 基金吧 档案 | 0.9659 | 0.9659 | 0.9671 | 0.9671 | -0.0012 | -0.12% | 暂停申购 | 冯瑞玲 |
| 018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0901 | 1.0901 | 1.0907 | 1.0907 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 许一尊 |
| 008185 | 诺安研究优选混合A 基金吧 档案 | 0.7849 | 0.7849 | 0.7917 | 0.7917 | -0.0068 | -0.86% | 开放申购 | 邓心怡 |
| 004009 | 国联鑫思路混合C 基金吧 档案 | 1.6115 | 2.2445 | 1.6115 | 2.2445 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑玲 |
| 018751 | 山证资管精选行业混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0879 | 1.0879 | 1.0913 | 1.0913 | -0.0034 | -0.31% | 开放申购 | 庄波 |
| 012622 | 金鹰添裕纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0763 | 1.1253 | 1.0757 | 1.1247 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 邹卫 |
| 022173 | 海富通沪港深混合C 基金吧 档案 | 1.5098 | 1.5098 | 1.5263 | 1.5263 | -0.0165 | -1.08% | 开放申购 | 高峥 |
| 519222 | 海富通欣益混合A 基金吧 档案 | 1.3242 | 1.4986 | 1.3238 | 1.4982 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 朱斌全,李自悟 |
| 009319 | 南方成长先锋混合C 基金吧 档案 | 0.5630 | 0.5630 | 0.5711 | 0.5711 | -0.0081 | -1.42% | 开放申购 | 王博 |
| 022473 | 兴证全球中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 0.9824 | 0.9824 | 0.9806 | 0.9806 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 田大伟 |
| 003809 | 招商招顺纯债A 基金吧 档案 | 1.1425 | 1.3150 | 1.1420 | 1.3145 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 刘万锋 |
| 023682 | 格林60天持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高洁 |
| 017084 | 鹏华安锦一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9939 | 0.9939 | 0.9940 | 0.9940 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 汤志彦 |
| 162202 | 宏利周期混合 基金吧 档案 | 2.9032 | 4.9482 | 2.9044 | 4.9494 | -0.0012 | -0.04% | 开放申购 | 刘晓晨 |
| 013173 | 红土创新科技创新3个月定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 赵波 |
| 003810 | 招商招顺纯债C 基金吧 档案 | 1.1346 | 1.2266 | 1.1341 | 1.2261 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 刘万锋 |
| 016845 | 红土创新稳益6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0974 | 1.0974 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陈若劲 |
| 019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0246 | 1.0246 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 鞠婷,邱林晶 |
| 540006 | 汇丰晋信大盘股票A 基金吧 档案 | 4.1577 | 4.2177 | 4.1437 | 4.2037 | 0.0140 | 0.34% | 开放申购 | 闵良超 |
| 003615 | 中信保诚景瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0761 | 1.3126 | 1.0749 | 1.3114 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 陈岚 |
| 021826 | 国投瑞银磐睿量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.0674 | 1.0674 | 1.0636 | 1.0636 | 0.0038 | 0.36% | 开放申购 | 殷瑞飞 |
| 014050 | 中银远见成长混合C 基金吧 档案 | 0.7510 | 0.7510 | 0.7648 | 0.7648 | -0.0138 | -1.80% | 开放申购 | 蔡国栋 |
| 019353 | 招商精选企业混合C 基金吧 档案 | 1.1018 | 1.1018 | 1.0943 | 1.0943 | 0.0075 | 0.69% | 开放申购 | 侯杰,滕越 |
| 519625 | 银河君盛混合A 基金吧 档案 | 1.1117 | 1.3387 | 1.1119 | 1.3389 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 卢轶乔,陈舜键 |
| 014720 | 长江聚利债券型C 基金吧 档案 | 1.2899 | 1.2899 | 1.2897 | 1.2897 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨坤 |
| 016844 | 红土创新稳益6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1045 | 1.1045 | 1.1041 | 1.1041 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陈若劲 |
| 871003 | 广发资管价值增长灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1380 | 4.1860 | 1.1491 | 4.2037 | -0.0111 | -0.97% | 暂停申购 | 刘文靓 |
| 019584 | 富国稳健添辰债券C 基金吧 档案 | 1.0873 | 1.0873 | 1.0883 | 1.0883 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 武磊 |
| 850588 | 海通核心优势一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6062 | 0.8689 | 0.6105 | 0.8749 | -0.0043 | -0.70% | 暂停申购 | 于志浩 |
| 008173 | 兴全稳泰债券C 基金吧 档案 | 1.1874 | 1.3556 | 1.1868 | 1.3550 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 王帅 |
| 519613 | 银河君尚混合A 基金吧 档案 | 1.6665 | 1.7805 | 1.6613 | 1.7753 | 0.0052 | 0.31% | 开放申购 | 黄栋,吴欣雨 |
| 011918 | 山证资管品质生活混合C 基金吧 档案 | 0.6785 | 0.6785 | 0.6746 | 0.6746 | 0.0039 | 0.58% | 开放申购 | 王翊,独孤南薰 |
| 003858 | 前海开源周期优选混合C 基金吧 档案 | 1.8757 | 1.8757 | 1.8949 | 1.8949 | -0.0192 | -1.01% | 开放申购 | 刘宏 |
| 540003 | 汇丰晋信动态策略混合A 基金吧 档案 | 3.1848 | 3.8248 | 3.1252 | 3.7652 | 0.0596 | 1.91% | 开放申购 | 陆彬 |
| 012779 | 博时移动互联主题混合A 基金吧 档案 | 0.8842 | 0.8842 | 0.8951 | 0.8951 | -0.0109 | -1.22% | 开放申购 | 郭晓林 |
| 018133 | 博时中证有色金属矿业主题指数C 基金吧 档案 | 0.9478 | 0.9478 | 0.9451 | 0.9451 | 0.0027 | 0.29% | 开放申购 | 王祥 |
| 022891 | 国联物联网主题C 基金吧 档案 | 1.4075 | 1.4075 | 1.4096 | 1.4096 | -0.0021 | -0.15% | 开放申购 | 赵菲 |
| 009223 | 宝盈现代服务业混合A 基金吧 档案 | 0.9791 | 0.9791 | 0.9742 | 0.9742 | 0.0049 | 0.50% | 开放申购 | 姚艺 |
| 015383 | 长城久富混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5035 | 1.5035 | 1.5171 | 1.5171 | -0.0136 | -0.90% | 开放申购 | 陈良栋 |
| 013151 | 长信低碳环保行业量化股票C 基金吧 档案 | 1.3163 | 1.3163 | 1.3229 | 1.3229 | -0.0066 | -0.50% | 开放申购 | 左金保,姚奕帆,袁婕 |
| 002199 | 前海开源中证军工指数C 基金吧 档案 | 0.8090 | 1.7690 | 0.8310 | 1.7910 | -0.0220 | -2.65% | 开放申购 | 黄玥 |
| 018129 | 博时北证50成份指数发起式C 基金吧 档案 | 1.6127 | 1.6127 | 1.6272 | 1.6272 | -0.0145 | -0.89% | 限大额 | 唐屹兵 |
| 050009 | 博时新兴成长混合 基金吧 档案 | 0.9420 | 4.1040 | 0.9500 | 4.1340 | -0.0080 | -0.84% | 开放申购 | 曾鹏 |
| 360012 | 光大保德信中小盘混合A 基金吧 档案 | 1.5889 | 2.1367 | 1.5891 | 2.1369 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 陈栋 |
| 004008 | 国联鑫思路混合A 基金吧 档案 | 1.6606 | 2.2936 | 1.6606 | 2.2936 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑玲 |
| 014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8644 | 0.8644 | 0.8753 | 0.8753 | -0.0109 | -1.25% | 开放申购 | 魏东 |
| 020808 | 泰康悦享60天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.0227 | 1.0223 | 1.0223 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 任翀 |
| 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.0287 | 2.0287 | 2.0389 | 2.0389 | -0.0102 | -0.50% | 开放申购 | 王东杰 |
| 021388 | 银河中证红利低波动100指数A 基金吧 档案 | 1.0775 | 1.0775 | 1.0707 | 1.0707 | 0.0068 | 0.64% | 开放申购 | 黄栋 |
| 020939 | 永赢安裕120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.0423 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王宇超,谢越 |
| 010190 | 嘉实价值发现三个月定开混合 基金吧 档案 | 0.9684 | 1.0663 | 0.9615 | 1.0594 | 0.0069 | 0.72% | 暂停申购 | 谭丽 |
| 008794 | 博道嘉元混合C 基金吧 档案 | 1.3213 | 1.3213 | 1.3285 | 1.3285 | -0.0072 | -0.54% | 开放申购 | 张迎军 |
| 013523 | 华富吉丰60天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1379 | 1.1379 | 1.1375 | 1.1375 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 尹培俊,姚姣姣 |
| 018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0271 | 1.0271 | 1.0271 | 1.0271 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 孙辰旸 |
| 015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A 基金吧 档案 | 1.1624 | 1.1624 | 1.1720 | 1.1720 | -0.0096 | -0.82% | 开放申购 | 张海啸 |
| 008793 | 博道嘉元混合A 基金吧 档案 | 1.3566 | 1.3566 | 1.3640 | 1.3640 | -0.0074 | -0.54% | 开放申购 | 张迎军 |
| 003922 | 长盛盛康纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2005 | 1.2783 | 1.2002 | 1.2780 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 张建 |
| 970128 | 德邦资管月月鑫30天滚动债C 基金吧 档案 | 1.1451 | 1.1451 | 1.1450 | 1.1450 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李博航 |
| 020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.0538 | 1.0455 | 1.0455 | 0.0083 | 0.79% | 开放申购 | 施红俊 |
| 011230 | 创金合信数字经济主题股票C 基金吧 档案 | 1.3477 | 1.3477 | 1.3638 | 1.3638 | -0.0161 | -1.18% | 开放申购 | 王鑫 |
| 014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0777 | 1.0777 | 1.0776 | 1.0776 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 夏晨曦,朱佳 |
| 005937 | 工银精选金融地产混合A 基金吧 档案 | 1.3507 | 1.3507 | 1.3459 | 1.3459 | 0.0048 | 0.36% | 开放申购 | 刘欣然 |
| 022210 | 中信保诚90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 席行懿 |
| 016794 | 华安沣裕债券A 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.0325 | 1.0326 | 1.0326 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 郑伟山 |
| 019243 | 汇丰晋信大盘股票C 基金吧 档案 | 4.1319 | 4.1319 | 4.1180 | 4.1180 | 0.0139 | 0.34% | 开放申购 | 闵良超 |
| 008618 | 永赢医药健康A 基金吧 档案 | 0.8425 | 0.8425 | 0.8053 | 0.8053 | 0.0372 | 4.62% | 开放申购 | 单林 |
| 009779 | 长信消费升级混合C 基金吧 档案 | 0.4995 | 0.5495 | 0.4994 | 0.5494 | 0.0001 | 0.02% | 开放申购 | 刘亮 |
| 008242 | 英大通盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0638 | 1.1358 | 1.0628 | 1.1348 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 张大铮,张婧珣 |
| 017399 | 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7426 | 0.7426 | --- | --- | 开放申购 | 代宏坤 |
| 018293 | 华夏国证2000指数增强发起式C 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.0323 | 1.0326 | 1.0326 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 008839 | 德邦量化对冲混合C 基金吧 档案 | 0.8826 | 0.8826 | 0.8814 | 0.8814 | 0.0012 | 0.14% | 开放申购 | 李荣兴 |
| 019034 | 易方达高端制造混合发起式C 基金吧 档案 | 1.6001 | 1.6001 | 1.6033 | 1.6033 | -0.0032 | -0.20% | 开放申购 | 祁禾 |
| 018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.0940 | 1.0932 | 1.0932 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 黄弢,谢创,黄佳祥 |
| 007673 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭智 |
| 018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0959 | 1.0959 | 1.0951 | 1.0951 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 黄弢,谢创,黄佳祥 |
| 017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3415 | 1.3415 | 1.3443 | 1.3443 | -0.0028 | -0.21% | 开放申购 | 牛志冬 |
| 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C 基金吧 档案 | 3.1440 | 3.1740 | 3.1620 | 3.1920 | -0.0180 | -0.57% | 开放申购 | 吴国清 |
| 020214 | 银华晶鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0504 | 1.0504 | 1.0496 | 1.0496 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 阚磊,龚美若 |
| 016240 | 泰信添鑫中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0792 | 1.0792 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李俊江 |
| 005678 | 安信尊享添益债券A 基金吧 档案 | 1.2559 | 1.2559 | 1.2554 | 1.2554 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 张睿 |
| 011904 | 南方领航优选混合C 基金吧 档案 | 0.6642 | 0.6642 | 0.6792 | 0.6792 | -0.0150 | -2.21% | 开放申购 | 邹承原 |
| 005849 | 鑫元合利定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.2754 | 1.0309 | 1.2749 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 006733 | 博时创业板ETF联接C 基金吧 档案 | 1.7949 | 1.7949 | 1.7969 | 1.7969 | -0.0020 | -0.11% | 开放申购 | 尹浩 |
| 019947 | 信澳稳鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.0471 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 周帅,马俊飞 |
| 012380 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7233 | 0.7233 | --- | --- | 开放申购 | 郑剑,孙悦 |
| 003179 | 山证资管裕利3个月定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1129 | 1.3309 | 1.1079 | 1.3259 | 0.0050 | 0.45% | 暂停申购 | 蓝烨,倪伟杰 |
| 015480 | 国联益泓90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1029 | 1.1029 | 1.1026 | 1.1026 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 潘巍 |
| 008579 | 东海祥苏短债C 基金吧 档案 | 1.1521 | 1.1521 | 1.1519 | 1.1519 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 邢烨,张浩硕 |
| 017320 | 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 缪夏美,张川 |
| 004041 | 金鹰医疗健康产业C 基金吧 档案 | 1.1361 | 1.4461 | 1.0984 | 1.4084 | 0.0377 | 3.43% | 开放申购 | 欧阳娟,韩广哲 |
| 022930 | 易方达中证A500ETF联接Y 基金吧 档案 | 0.9897 | 0.9897 | 0.9894 | 0.9894 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 庞亚平 |
| 021226 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券D 基金吧 档案 | 1.1159 | 1.1437 | 1.1157 | 1.1435 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 傅煜清,刘洋 |
| 022198 | 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 严律 |
| 004157 | 中信保诚至诚混合A 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.1890 | 1.0320 | 1.1920 | -0.0030 | -0.29% | 开放申购 | 管嘉琪 |
| 011868 | 中信建投远见回报混合A 基金吧 档案 | 0.7877 | 0.7877 | 0.7871 | 0.7871 | 0.0006 | 0.08% | 开放申购 | 谢玮 |
| 005569 | 国联智选红利股票A 基金吧 档案 | 0.9698 | 0.9698 | 0.9629 | 0.9629 | 0.0069 | 0.72% | 开放申购 | 陈薪羽,赵菲 |
| 011967 | 招商中证光伏产业指数C 基金吧 档案 | 0.4778 | 0.4778 | 0.4711 | 0.4711 | 0.0067 | 1.42% | 开放申购 | 王平,许荣漫 |
| 004632 | 平安合意定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.2390 | 1.0548 | 1.2385 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 张璐,李晓天 |
| 009491 | 宝盈创新驱动股票A 基金吧 档案 | 1.0123 | 1.0123 | 1.0219 | 1.0219 | -0.0096 | -0.94% | 开放申购 | 容志能 |
| 159831 | 嘉实上海金ETF 基金吧 档案 | 7.4029 | 1.8620 | 7.4263 | 1.8679 | -0.0234 | -0.32% | 场内交易 | 张钟玉 |
| 020979 | 西部利得价值回报混合A 基金吧 档案 | 1.1893 | 1.1893 | 1.1857 | 1.1857 | 0.0036 | 0.30% | 开放申购 | 陈元骅 |
| 023066 | 安联安裕债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 苏玉平 |
| 014471 | 富安达新兴成长混合C 基金吧 档案 | 0.5948 | 0.5948 | 0.5989 | 0.5989 | -0.0041 | -0.68% | 开放申购 | 李守峰,杨红 |
| 002206 | 博时裕康纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0900 | 1.3164 | 1.0894 | 1.3158 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 王帅 |
| 020747 | 泰信添安增利九个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0182 | 1.0182 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 张安格 |
| 022266 | 博时裕泉纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1310 | 1.1310 | 1.1306 | 1.1306 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 李秋实,李俏 |
| 016114 | 华宝高端装备股票发起式C 基金吧 档案 | 0.7555 | 0.7555 | 0.7760 | 0.7760 | -0.0205 | -2.64% | 开放申购 | 庄皓亮 |
| 016615 | 国泰润泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0962 | 1.0962 | 1.0959 | 1.0959 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李铭一 |
| 023548 | 平安上证180ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0078 | 1.0078 | 1.0072 | 1.0072 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 刘洁倩 |
| 015241 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0620 | 1.0620 | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林 |
| 016285 | 汇丰晋信龙头优势混合A 基金吧 档案 | 0.8781 | 0.8781 | 0.8802 | 0.8802 | -0.0021 | -0.24% | 开放申购 | 吴培文 |
| 003163 | 金鹰添益3个月定开债 基金吧 档案 | 1.1120 | 1.3403 | 1.1111 | 1.3394 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 龙悦芳 |
| 021841 | 海富通集利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1665 | 1.1665 | 1.1655 | 1.1655 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 方昆明 |
| 009395 | 鑫元安鑫回报混合A 基金吧 档案 | 1.1716 | 1.1716 | 1.1711 | 1.1711 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 李彪,俞敏超 |
| 003196 | 光大保德信永利债券C 基金吧 档案 | 1.0499 | 1.2702 | 1.0488 | 1.2691 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 邹强 |
| 023581 | 金鹰民族新兴混合C 基金吧 档案 | 2.1819 | 2.1819 | 2.1827 | 2.1827 | -0.0008 | -0.04% | 开放申购 | 陈颖 |
| 019205 | 鹏华优质企业混合C 基金吧 档案 | 0.8854 | 0.8854 | 0.9129 | 0.9129 | -0.0275 | -3.01% | 开放申购 | 柳黎 |
| 004800 | 浦银安盛盛通定开债券 基金吧 档案 | 1.1383 | 1.2433 | 1.1379 | 1.2429 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 郑双超,张蕴文 |
| 004727 | 先锋聚优C 基金吧 档案 | 0.9519 | 0.9519 | 0.9604 | 0.9604 | -0.0085 | -0.89% | 开放申购 | 刘志强 |
| 018750 | 山证资管精选行业混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0815 | 1.0815 | 1.0849 | 1.0849 | -0.0034 | -0.31% | 开放申购 | 庄波 |
| 481015 | 工银主题策略混合A 基金吧 档案 | 3.1570 | 3.1570 | 3.1710 | 3.1710 | -0.0140 | -0.44% | 开放申购 | 林念 |
| 002148 | 国寿安保稳惠混合 基金吧 档案 | 0.9841 | 1.3657 | 1.0005 | 1.3821 | -0.0164 | -1.64% | 开放申购 | 闫阳 |
| 006095 | 永赢泰益债券C 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.2498 | 1.0237 | 1.2488 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 袁旭 |
| 007484 | 信澳核心科技混合A 基金吧 档案 | 1.3905 | 2.0304 | 1.4085 | 2.0484 | -0.0180 | -1.28% | 开放申购 | 徐聪 |
| 008427 | 华安安敦债券C 基金吧 档案 | 1.0914 | 1.0914 | 1.0911 | 1.0911 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 马晓璇 |
| 005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0628 | 1.5338 | 1.0660 | 1.5370 | -0.0032 | -0.30% | 开放申购 | 李彪 |
| 023088 | 联博汇利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张亦博,倪文乐 |
| 007114 | 永赢高端制造混合C 基金吧 档案 | 0.9479 | 0.9479 | 0.9471 | 0.9471 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 胡泽 |
| 017268 | 天弘养老2035三年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
| 019350 | 中信保诚瑞丰6个月混合C 基金吧 档案 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0514 | 1.0514 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 柳红亮,王颖 |
| 516460 | 鹏华中证800自由现金流ETF 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0051 | 0.50% | 场内交易 | 寇斌权 |
| 002494 | 兴业聚盈混合A 基金吧 档案 | 1.4951 | 1.4951 | 1.4938 | 1.4938 | 0.0013 | 0.09% | 开放申购 | 腊博 |
| 021607 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.5989 | 1.5989 | 1.6047 | 1.6047 | -0.0058 | -0.36% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 001311 | 华安新回报混合A 基金吧 档案 | 1.5266 | 1.5496 | 1.5257 | 1.5487 | 0.0009 | 0.06% | 开放申购 | 朱才敏 |
| 009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A 基金吧 档案 | 1.1135 | 1.1829 | 1.1164 | 1.1858 | -0.0029 | -0.26% | 开放申购 | 成子浩 |
| 016113 | 华宝高端装备股票发起式A 基金吧 档案 | 0.7617 | 0.7617 | 0.7824 | 0.7824 | -0.0207 | -2.65% | 开放申购 | 庄皓亮 |
| 019762 | 泰信添益90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0391 | 1.0391 | 1.0389 | 1.0389 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李俊江 |
| 005144 | 东吴优益债券A 基金吧 档案 | 1.1662 | 1.2262 | 1.1667 | 1.2267 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 周健,杜澄楷 |
| 850688 | 海通红利优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5901 | 0.5901 | 0.5930 | 0.5930 | -0.0029 | -0.49% | 暂停申购 | 郭新宇 |
| 020970 | 益民品质升级混合C 基金吧 档案 | 0.8423 | 0.8423 | 0.8448 | 0.8448 | -0.0025 | -0.30% | 开放申购 | 王勇 |
| 003110 | 光大安和债券C 基金吧 档案 | 1.0789 | 1.3497 | 1.0783 | 1.3491 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 沈荣,詹佳 |
| 013623 | 湘财周期轮动一年持有混合 基金吧 档案 | 0.8020 | 0.8020 | 0.7992 | 0.7992 | 0.0028 | 0.35% | 开放申购 | 徐亦达,丁洋 |
| 003143 | 鹏华弘达混合C 基金吧 档案 | 1.1088 | 1.1288 | 1.1075 | 1.1275 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 寇斌权,张丽娟 |
| 010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.7513 | 0.7513 | 0.7541 | 0.7541 | -0.0028 | -0.37% | 开放申购 | 林青泽 |
| 004361 | 摩根安通回报混合A 基金吧 档案 | 1.3852 | 1.4163 | 1.3860 | 1.4171 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 周梦婕 |
| 018282 | 山证资管创新成长混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1292 | 1.1292 | 1.1375 | 1.1375 | -0.0083 | -0.73% | 开放申购 | 杨旭 |
| 017589 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 唐军 |
| 018927 | 南方中证电池主题指数发起C 基金吧 档案 | 0.9671 | 0.9671 | 0.9684 | 0.9684 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 023345 | 信澳星瑞智选混合C 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.0332 | 1.0318 | 1.0318 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 林景艺 |
| 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.5162 | 1.5162 | 1.5127 | 1.5127 | 0.0035 | 0.23% | 场内交易 | 何琦,李茜 |
| 519909 | 华安安顺灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.1340 | 3.4020 | 3.1420 | 3.4110 | -0.0080 | -0.25% | 开放申购 | 高钥群 |
| 011637 | 广发沪港深价值成长混合A 基金吧 档案 | 0.7498 | 0.7498 | 0.7687 | 0.7687 | -0.0189 | -2.46% | 开放申购 | 李耀柱 |
| 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2567 | 1.4167 | 1.2513 | 1.4113 | 0.0054 | 0.43% | 开放申购 | 高楠 |
| 020940 | 永赢安裕120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王宇超,谢越 |
| 015245 | 南华丰汇混合A 基金吧 档案 | 1.4181 | 1.4181 | 1.4149 | 1.4149 | 0.0032 | 0.23% | 开放申购 | 黄志钢 |
| 007914 | 财通资管丰和两年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金御,陈希希 |
| 005938 | 工银精选金融地产混合C 基金吧 档案 | 1.3013 | 1.3013 | 1.2967 | 1.2967 | 0.0046 | 0.35% | 开放申购 | 刘欣然 |
| 502048 | 易方达上证50指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1010 | 1.1228 | 1.0989 | 1.1208 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 宋钊贤 |
| 022782 | 中泰中证A500指增发起C 基金吧 档案 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李玉刚,邹巍 |
| 018128 | 博时北证50成份指数发起式A 基金吧 档案 | 1.6276 | 1.6276 | 1.6421 | 1.6421 | -0.0145 | -0.88% | 限大额 | 唐屹兵 |
| 970044 | 东吴裕盈一年持有混合B 基金吧 档案 | 0.8398 | 1.6467 | 0.8431 | 1.6500 | -0.0033 | -0.39% | 暂停申购 | 李果,刘欣瑜 |
| 007402 | 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 缪夏美,张川 |
| 022255 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.1243 | 1.1588 | 1.1237 | 1.1582 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 俞敏超 |
| 013224 | 浦银安盛港股通量化混合C 基金吧 档案 | 0.9011 | 0.9011 | 0.9315 | 0.9315 | -0.0304 | -3.26% | 开放申购 | 俞瑾 |
| 007759 | 平安乐享一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0014 | 1.1264 | 1.0014 | 1.1264 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 段玮婧,李晓天 |
| 014494 | 万家鑫丰纯债E 基金吧 档案 | 1.0836 | 1.1711 | 1.0827 | 1.1702 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 石东 |
| 016981 | 银河核心优势混合C 基金吧 档案 | 0.5942 | 0.5942 | 0.5949 | 0.5949 | -0.0007 | -0.12% | 开放申购 | 祝建辉,李一帆 |
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.0176 | 1.0175 | 1.0175 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 高春梅,余罗畅 |
| 008643 | 国金惠远纯债C 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.1107 | 1.0111 | 1.1099 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 谢雨芮 |
| 710002 | 富安达策略精选混合 基金吧 档案 | 1.9657 | 2.0057 | 1.9566 | 1.9966 | 0.0091 | 0.47% | 开放申购 | 栾庆帅 |
| 159592 | 银华中证A50ETF 基金吧 档案 | 1.1355 | 1.1355 | 1.1346 | 1.1346 | 0.0009 | 0.08% | 场内交易 | 王帅,张亦驰 |
| 022196 | 汇丰晋信景气优选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 闵良超 |
| 011844 | 民生加银内核驱动混合C 基金吧 档案 | 0.7454 | 0.7454 | 0.7437 | 0.7437 | 0.0017 | 0.23% | 开放申购 | 尹涛 |
| 000850 | 汇丰晋信双核策略混合C 基金吧 档案 | 1.2941 | 2.1371 | 1.3006 | 2.1436 | -0.0065 | -0.50% | 开放申购 | 韦钰 |
| 006151 | 南方交元债券A 基金吧 档案 | 1.1743 | 1.2603 | 1.1733 | 1.2593 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 李璇,陈霜阳 |
| 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.4063 | 1.4333 | 1.3874 | 1.4144 | 0.0189 | 1.36% | 开放申购 | 刘重杰 |
| 004020 | 广发景祥纯债 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.2589 | 1.0444 | 1.2587 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 赵子良 |
| 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.6900 | 0.6900 | 0.6950 | 0.6950 | -0.0050 | -0.72% | 开放申购 | 胡昕炜 |
| 006826 | 华宝宝裕债券A 基金吧 档案 | 1.0810 | 1.1780 | 1.0796 | 1.1766 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 王慧 |
| 002056 | 中银新财富混合C 基金吧 档案 | 1.0773 | 1.5685 | 1.0696 | 1.5608 | 0.0077 | 0.72% | 开放申购 | 赵志华 |
| 021918 | 永赢港股通品质生活慧选混合C 基金吧 档案 | 0.7033 | 0.7033 | 0.7094 | 0.7094 | -0.0061 | -0.86% | 开放申购 | 晏青,蒋卫华 |
| 013655 | 华安策略优选混合C 基金吧 档案 | 1.6054 | 1.6054 | 1.6070 | 1.6070 | -0.0016 | -0.10% | 开放申购 | 杨明 |
| 017271 | 华宝稳健养老(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙梦祎 |
| 014012 | 蜂巢丰吉纯债A 基金吧 档案 | 1.1003 | 1.1504 | 1.0996 | 1.1497 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 003109 | 光大安和债券A 基金吧 档案 | 1.1000 | 1.3773 | 1.0994 | 1.3767 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 沈荣,詹佳 |
| 016962 | 国联安中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.0242 | 1.0242 | 1.0242 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 章椹元,章野 |
| 011808 | 平安研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0487 | 1.0487 | -0.0084 | -0.80% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 006547 | 红塔红土盛弘混合A 基金吧 档案 | 1.0127 | 1.5607 | 1.0119 | 1.5599 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 赵耀 |
| 007158 | 平安合盛定开债 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.2120 | 1.0481 | 1.2111 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 张璐 |
| 002915 | 鑫元裕利债券 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.3296 | 1.0248 | 1.3292 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 颜昕 |
| 014659 | 金元顺安行业精选混合A 基金吧 档案 | 0.7633 | 0.7633 | 0.7637 | 0.7637 | -0.0004 | -0.05% | 开放申购 | 闵杭 |
| 007200 | 永赢泰利债券C 基金吧 档案 | 1.2207 | 1.3147 | 1.2198 | 1.3138 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 刘星宇,陶毅,袁旭 |
| 050021 | 博时创业板ETF联接A 基金吧 档案 | 1.7975 | 1.7975 | 1.7994 | 1.7994 | -0.0019 | -0.11% | 开放申购 | 尹浩 |
| 012714 | 长安泓润纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0943 | 1.2993 | 1.0936 | 1.2986 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 李坤 |
| 001718 | 工银物流产业股票A 基金吧 档案 | 3.8850 | 3.8850 | 3.8800 | 3.8800 | 0.0050 | 0.13% | 开放申购 | 尤宏业 |
| 210002 | 金鹰红利价值混合A 基金吧 档案 | 2.0708 | 3.8833 | 2.0723 | 3.8848 | -0.0015 | -0.07% | 开放申购 | 陈颖,张展华 |
| 015321 | 长江新兴产业混合C 基金吧 档案 | 0.9745 | 0.9745 | 0.9801 | 0.9801 | -0.0056 | -0.57% | 开放申购 | 张剑鑫 |
| 020687 | 长盛利鑫90天持有纯债A 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0285 | 1.0285 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张建 |
| 009920 | 鹏华年年红一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1629 | 1.1629 | 1.1626 | 1.1626 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘涛 |
| 020810 | 泰康悦享60天持有期债券E 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.0234 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 任翀 |
| 007226 | 海富通中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1170 | 1.1170 | 1.1167 | 1.1167 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘田 |
| 561120 | 富国中证全指家用电器ETF 基金吧 档案 | 1.2213 | 1.2213 | 1.2240 | 1.2240 | -0.0027 | -0.22% | 场内交易 | 牛志冬 |
| 017842 | 农银汇理景气优选混合A 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.0285 | 1.0293 | 1.0293 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 张燕 |
| 110033 | 易方达恒生国企ETF联接现钞A 基金吧 档案 | 0.1499 | 0.1499 | 0.1531 | 0.1531 | -0.0032 | -2.09% | 开放申购 | 余海燕 |
| 159309 | 汇添富中证油气资源ETF 基金吧 档案 | 0.9276 | 0.9276 | 0.9221 | 0.9221 | 0.0055 | 0.60% | 场内交易 | 晏阳 |
| 020282 | 益民优势安享混合C 基金吧 档案 | 2.1290 | 2.1290 | 2.1262 | 2.1262 | 0.0028 | 0.13% | 开放申购 | 马泉林,张婷 |
| 007398 | 兴全磐稳增利债券C 基金吧 档案 | 1.3658 | 2.0498 | 1.3652 | 2.0492 | 0.0006 | 0.04% | 限大额 | 张睿 |
| 015857 | 格林碳中和主题混合C 基金吧 档案 | 1.1723 | 1.1723 | 1.1789 | 1.1789 | -0.0066 | -0.56% | 开放申购 | 刘赞 |
| 019304 | 德邦短债E 基金吧 档案 | 1.1620 | 1.1620 | 1.1618 | 1.1618 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张晶,邹舟 |
| 008004 | 大成通嘉三年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.1418 | 1.0361 | 1.1417 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 曾婷婷 |
| 003145 | 国联竞争优势 基金吧 档案 | 1.7717 | 1.7717 | 1.7679 | 1.7679 | 0.0038 | 0.21% | 开放申购 | 柯海东 |
| 015525 | 天弘多元增利债券C 基金吧 档案 | 1.0636 | 1.0636 | 1.0618 | 1.0618 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 杜广 |
| 002668 | 兴业聚丰混合A 基金吧 档案 | 1.1511 | 1.3855 | 1.1514 | 1.3858 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 唐丁祥 |
| 561880 | 华富中证A100ETF 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.0325 | 1.0314 | 1.0314 | 0.0011 | 0.11% | 场内交易 | 李孝华 |
| 016267 | 建信中证500指数量化增强发起A 基金吧 档案 | 1.0461 | 1.0461 | 1.0470 | 1.0470 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 叶乐天,刘明辉 |
| 023578 | 平安添裕债券E 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.0362 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 曾小丽 |
| 019963 | 国联安月享30天持有期纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.0279 | 1.0278 | 1.0278 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 万莉,洪阳玚,王觉 |
| 005570 | 国联智选红利股票C 基金吧 档案 | 0.9372 | 0.9372 | 0.9306 | 0.9306 | 0.0066 | 0.71% | 开放申购 | 陈薪羽,赵菲 |
| 011892 | 易方达先锋成长混合C 基金吧 档案 | 1.0249 | 1.0249 | 1.0306 | 1.0306 | -0.0057 | -0.55% | 开放申购 | 武阳 |
| 014115 | 广发沪港深医药混合C 基金吧 档案 | 0.7683 | 0.7683 | 0.7589 | 0.7589 | 0.0094 | 1.24% | 开放申购 | 吴兴武 |
| 000596 | 前海开源中证军工指数A 基金吧 档案 | 1.6050 | 1.6050 | 1.6510 | 1.6510 | -0.0460 | -2.79% | 开放申购 | 黄玥 |
| 011401 | 汇添富成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.5782 | 0.5782 | 0.5825 | 0.5825 | -0.0043 | -0.74% | 开放申购 | 马翔,樊勇 |
| 018146 | 博时上证科创板50成份指数发起式C 基金吧 档案 | 0.9584 | 0.9584 | 0.9598 | 0.9598 | -0.0014 | -0.15% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 006611 | 人保中证500A 基金吧 档案 | 1.4646 | 1.4646 | 1.4675 | 1.4675 | -0.0029 | -0.20% | 开放申购 | 周剑 |
| 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票A 基金吧 档案 | 2.1840 | 2.2840 | 2.1355 | 2.2355 | 0.0485 | 2.27% | 开放申购 | 陆彬 |
| 014472 | 景顺长城远见成长混合A 基金吧 档案 | 1.0826 | 1.0826 | 1.1004 | 1.1004 | -0.0178 | -1.62% | 开放申购 | 孟棋 |
| 009467 | 红土创新科技创新3个月定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 赵波 |
| 017438 | 博时安悦短债A 基金吧 档案 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0707 | 1.0707 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 郭思洁 |
| 013522 | 华富吉丰60天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1467 | 1.1467 | 1.1464 | 1.1464 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 尹培俊,姚姣姣 |
| 110029 | 易方达科讯混合 基金吧 档案 | 1.4989 | 7.8651 | 1.5069 | 7.8877 | -0.0080 | -0.53% | 开放申购 | 刘健维 |
| 017024 | 天弘通享债券发起A 基金吧 档案 | 1.0078 | 1.0362 | 1.0075 | 1.0359 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 潘昱杉 |
| 005779 | 鑫元常利定开债 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.3322 | 1.0339 | 1.3316 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 002792 | 景顺长城顺益回报混合A 基金吧 档案 | 1.5260 | 1.5260 | 1.5255 | 1.5255 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 陈莹 |
| 004826 | 平安惠悦纯债A 基金吧 档案 | 1.1055 | 1.3554 | 1.1047 | 1.3546 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 高勇标,张璐 |
| 006094 | 永赢泰益债券A 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.2629 | 1.0260 | 1.2619 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 袁旭 |
| 015437 | 太平安元债券A 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.0367 | 1.0372 | 1.0372 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 陈晓,苏大明 |
| 007352 | 永赢同利债券C 基金吧 档案 | 1.0875 | 1.1334 | 1.0873 | 1.1332 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 003349 | 长信稳益纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1132 | 1.4857 | 1.1130 | 1.4855 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 蔡军华 |
| 960000 | 汇丰晋信大盘股票H 基金吧 档案 | 1.6860 | 1.6860 | 1.6803 | 1.6803 | 0.0057 | 0.34% | 开放申购 | 闵良超 |
| 002586 | 金鹰添利信用债债券A 基金吧 档案 | 1.1290 | 1.4150 | 1.1266 | 1.4126 | 0.0024 | 0.21% | 开放申购 | 周雅雯 |
| 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6436 | 0.6436 | 0.6633 | 0.6633 | -0.0197 | -2.97% | 开放申购 | 杨刚 |
| 019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.0297 | 1.0296 | 1.0296 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张晓霞 |
| 022858 | 华夏上证综合全收益指数增强C 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.0589 | 1.0545 | 1.0545 | 0.0044 | 0.42% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 015725 | 英大碳中和混合C 基金吧 档案 | 0.8067 | 0.8067 | 0.8121 | 0.8121 | -0.0054 | -0.66% | 开放申购 | 张媛 |
| 020688 | 长盛利鑫90天持有纯债C 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.0281 | 1.0275 | 1.0275 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 张建 |
| 012413 | 建信睿怡纯债C 基金吧 档案 | 1.1487 | 1.2957 | 1.1483 | 1.2953 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 吴轶 |
| 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.9472 | 0.9472 | 0.9431 | 0.9431 | 0.0041 | 0.43% | 开放申购 | 刘杰 |
| 020224 | 创金合信均益量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.1312 | 1.1312 | 1.1296 | 1.1296 | 0.0016 | 0.14% | 限大额 | 董梁,孙悦 |
| 003868 | 招商招景纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘禛君 |
| 004497 | 前海开源多元策略混合C 基金吧 档案 | 1.9556 | 2.5456 | 1.9612 | 2.5512 | -0.0056 | -0.29% | 开放申购 | 叶嘉 |
| 004824 | 摩根安裕回报混合C 基金吧 档案 | 1.4290 | 1.4290 | 1.4281 | 1.4281 | 0.0009 | 0.06% | 开放申购 | 王娟,杨鹏 |
| 021493 | 摩根丰瑞债券D 基金吧 档案 | 1.0618 | 1.1357 | 1.0603 | 1.1342 | 0.0015 | 0.14% | 限大额 | 雷杨娟 |
| 675091 | 西部利得祥逸债券A 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.3168 | 1.0298 | 1.3163 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 易圣倩 |
| 013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.4191 | 0.4191 | 0.4116 | 0.4116 | 0.0075 | 1.82% | 开放申购 | 赖中立 |
| 519329 | 浦银安盛盛泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1218 | 1.2281 | 1.1211 | 1.2274 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 陶祺,翁凯骅 |
| 561800 | 华富中证稀有金属主题ETF 基金吧 档案 | 0.5393 | 0.5393 | 0.5428 | 0.5428 | -0.0035 | -0.64% | 场内交易 | 李孝华 |
| 021284 | 浦银安盛科创板100指数增强A 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0123 | 1.0123 | -0.0022 | -0.22% | 开放申购 | 罗雯,孙晨进 |
| 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4157 | 1.5637 | 1.4253 | 1.5733 | -0.0096 | -0.67% | 开放申购 | 雷涛,陆阳 |
| 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1710 | 4.2340 | 1.1670 | 4.2250 | 0.0040 | 0.34% | 开放申购 | 李彦 |
| 012238 | 工银养老产业股票C 基金吧 档案 | 1.3620 | 1.3620 | 1.3530 | 1.3530 | 0.0090 | 0.67% | 开放申购 | 赵蓓,李乾宁 |
| 970032 | 东海海睿进取灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.6116 | 0.6916 | 0.6117 | 0.6917 | -0.0001 | -0.02% | 封闭期 | 姚文 |
| 023474 | 太平中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9998 | 0.9998 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 张子权 |
| 015291 | 金元顺安产业臻选混合A 基金吧 档案 | 0.7342 | 0.7342 | 0.7357 | 0.7357 | -0.0015 | -0.20% | 限大额 | 周博洋 |
| 021000 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7613 | 1.7613 | --- | --- | 限大额 | 张其思 |
| 519125 | 浦银安盛消费升级混合A 基金吧 档案 | 1.7490 | 2.5590 | 1.7490 | 2.5590 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨富麟 |
| 952313 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1548 | 1.1548 | --- | --- | 开放申购 | 高琛 |
| 007588 | 浙商丰裕纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.1719 | 1.0471 | 1.1709 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 何康 |
| 021524 | 天弘匠心臻选混合发起A 基金吧 档案 | 1.1120 | 1.1120 | 1.1089 | 1.1089 | 0.0031 | 0.28% | 开放申购 | 刘盟盟 |
| 519223 | 海富通欣荣混合C 基金吧 档案 | 1.1543 | 1.4702 | 1.1528 | 1.4687 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 杜晓海 |
| 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.9515 | 0.9515 | 0.9474 | 0.9474 | 0.0041 | 0.43% | 开放申购 | 刘杰 |
| 162006 | 长城久富混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2256 | 4.8630 | 1.2367 | 4.8741 | -0.0111 | -0.90% | 开放申购 | 陈良栋 |
| 008797 | 国联恒安纯债C 基金吧 档案 | 1.0826 | 1.1456 | 1.0802 | 1.1432 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 石霄蒙,吴娜娜 |
| 023144 | 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| 003520 | 万家1-3年政金债纯债A 基金吧 档案 | 1.0182 | 1.2990 | 1.0172 | 1.2980 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 段博卿 |
| 013893 | 国联安上证科创50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9127 | 0.9127 | 0.9140 | 0.9140 | -0.0013 | -0.14% | 开放申购 | 黄欣 |
| 519139 | 海富通沪港深混合A 基金吧 档案 | 1.5133 | 1.5133 | 1.5298 | 1.5298 | -0.0165 | -1.08% | 开放申购 | 高峥 |
| 000236 | 工银月月薪定期支付债券A 基金吧 档案 | 1.7570 | 1.7570 | 1.7540 | 1.7540 | 0.0030 | 0.17% | 开放申购 | 张洋 |
| 008963 | 建信科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.2027 | 1.2027 | 1.2113 | 1.2113 | -0.0086 | -0.71% | 开放申购 | 邵卓 |
| 015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C 基金吧 档案 | 1.1497 | 1.1497 | 1.1592 | 1.1592 | -0.0095 | -0.82% | 开放申购 | 张海啸 |
| 008838 | 德邦量化对冲混合A 基金吧 档案 | 0.8942 | 0.8942 | 0.8930 | 0.8930 | 0.0012 | 0.13% | 开放申购 | 李荣兴 |
| 019808 | 富安达中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2828 | 1.2828 | 1.2859 | 1.2859 | -0.0031 | -0.24% | 开放申购 | 纪青 |
| 021979 | 兴证全球红利量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.0294 | 1.0258 | 1.0258 | 0.0036 | 0.35% | 开放申购 | 田大伟 |
| 023145 | 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| 009567 | 山证资管裕丰一年定开放债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蓝烨,倪伟杰 |
| 010300 | 南方产业升级混合C 基金吧 档案 | 0.6462 | 0.6462 | 0.6467 | 0.6467 | -0.0005 | -0.08% | 开放申购 | 应帅 |
| 014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A 基金吧 档案 | 0.4433 | 0.4433 | 0.4460 | 0.4460 | -0.0027 | -0.61% | 开放申购 | 张汉毅,陈立 |
| 162205 | 宏利风险预算混合 基金吧 档案 | 1.1205 | 3.2961 | 1.1207 | 3.2963 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 蔡熠阳,石磊 |
| 017516 | 易方达北证50成份指数C 基金吧 档案 | 1.4112 | 1.4112 | 1.4238 | 1.4238 | -0.0126 | -0.88% | 限大额 | 庞亚平 |
| 011072 | 鹏华安悦一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 王石千 |
| 012589 | 南方港股通优势企业混合C 基金吧 档案 | 0.8965 | 0.8965 | 0.9026 | 0.9026 | -0.0061 | -0.68% | 开放申购 | 骆帅 |
| 015345 | 嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 唐棠 |
| 019726 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐欢 |
| 872025 | 广发资管盛世精选混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 焦阳 |
| 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A 基金吧 档案 | 2.0028 | 2.0028 | 1.9587 | 1.9587 | 0.0441 | 2.25% | 开放申购 | 陆彬 |
| 016453 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7548 | 1.7548 | --- | --- | 限大额 | 张其思 |
| 004316 | 前海开源沪港深裕鑫A 基金吧 档案 | 1.3902 | 2.0402 | 1.3908 | 2.0408 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 王霞,毕建强 |
| 019291 | 德邦新回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4742 | 1.4742 | 1.4731 | 1.4731 | 0.0011 | 0.07% | 开放申购 | 朱慧琳,张铮烁,施俊峰 |
| 010073 | 方正富邦策略精选C 基金吧 档案 | 0.9285 | 0.9285 | 0.9315 | 0.9315 | -0.0030 | -0.32% | 开放申购 | 崔建波 |
| 018082 | 光大产业新动力混合C 基金吧 档案 | 1.3960 | 1.3960 | 1.3980 | 1.3980 | -0.0020 | -0.14% | 开放申购 | 房雷 |
| 021078 | 永赢安源60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0353 | 1.0353 | 1.0351 | 1.0351 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王宇超,杨凡颖 |
| 003213 | 中银悦享定期开放债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 白洁 |
| 007495 | 兴业中债1-3年政金债C 基金吧 档案 | 1.1185 | 1.3185 | 1.1180 | 1.3180 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 唐丁祥 |
| 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 基金吧 档案 | 0.8099 | 1.8029 | 0.8089 | 1.8019 | 0.0010 | 0.12% | 开放申购 | 费馨涵 |
| 023681 | 格林60天持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高洁 |
| 009921 | 鹏华年年红一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1467 | 1.1467 | 1.1464 | 1.1464 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘涛 |
| 021954 | 金鹰添盈纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0171 | 1.1586 | 1.0167 | 1.1582 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 邹卫,陈双双 |
| 008431 | 人保利丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.0259 | 1.0256 | 1.0256 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郭毅 |
| 007913 | 财通资管丰和两年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金御,陈希希 |
| 017453 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李子宸 |
| 014003 | 浦银安盛增长动力混合C 基金吧 档案 | 0.7458 | 0.7458 | 0.7464 | 0.7464 | -0.0006 | -0.08% | 开放申购 | 杨富麟 |
| 007703 | 万家鑫盛纯债A 基金吧 档案 | 1.1041 | 1.1554 | 1.1040 | 1.1553 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 周慧 |
| 005366 | 摩根丰瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.2647 | 1.0304 | 1.2632 | 0.0015 | 0.15% | 限大额 | 雷杨娟 |
| 000849 | 汇丰晋信双核策略混合A 基金吧 档案 | 1.3431 | 2.1861 | 1.3500 | 2.1930 | -0.0069 | -0.51% | 开放申购 | 韦钰 |
| 014398 | 中银恒悦180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.1051 | 1.1051 | 1.1052 | 1.1052 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陈玮,范锐 |
| 011499 | 富国沪深300基本面精选股票C 基金吧 档案 | 0.8075 | 0.8075 | 0.8075 | 0.8075 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 孙彬 |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0148 | 1.2487 | 1.0148 | 1.2487 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李宇璐 |
| 022174 | 海富通沪港深混合D 基金吧 档案 | 1.5133 | 1.5133 | 1.5298 | 1.5298 | -0.0165 | -1.08% | 开放申购 | 高峥 |
| 019105 | 博时创业板ETF联接E 基金吧 档案 | 1.7968 | 1.7968 | 1.7988 | 1.7988 | -0.0020 | -0.11% | 开放申购 | 尹浩 |
| 660102 | 农银恒久增利债券C 基金吧 档案 | 1.1747 | 1.7735 | 1.1743 | 1.7731 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 史向明 |
| 012918 | 平安优势领航1年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6418 | 0.6418 | 0.6511 | 0.6511 | -0.0093 | -1.43% | 开放申购 | 黄维 |
| 005896 | 平安合慧定开债 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.2041 | 1.0317 | 1.2038 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 罗薇,李晓天 |
| 017789 | 建信睿享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1182 | 1.1682 | 1.1181 | 1.1681 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 姜月 |
| 021166 | 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曦 |
| 515100 | 景顺长城红利低波动100ETF 基金吧 档案 | 1.4785 | 1.9155 | 1.4686 | 1.9056 | 0.0099 | 0.67% | 场内交易 | 龚丽丽 |
| 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7865 | 1.7865 | --- | --- | 限大额 | 周晶,赵启元 |
| 013848 | 华泰柏瑞匠心汇选混合C 基金吧 档案 | 0.7396 | 0.7396 | 0.7391 | 0.7391 | 0.0005 | 0.07% | 开放申购 | 赵劼 |
| 009992 | 景顺长城量化成长演化混合A 基金吧 档案 | 0.8461 | 0.8461 | 0.8470 | 0.8470 | -0.0009 | -0.11% | 开放申购 | 徐喻军 |
| 008170 | 博时富添纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1153 | 1.1810 | 1.1141 | 1.1798 | 0.0012 | 0.11% | 限大额 | 倪玉娟 |
| 014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8880 | 0.8880 | 0.8992 | 0.8992 | -0.0112 | -1.25% | 开放申购 | 魏东 |
| 024002 | 汇添富国证自由现金流指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 晏阳,何丽竹 |
| 021888 | 光大保德信永利债券D 基金吧 档案 | 1.0708 | 1.0708 | 1.0696 | 1.0696 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 邹强 |
| 021310 | 长信稳益纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1106 | 1.1621 | 1.1104 | 1.1619 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 蔡军华 |
| 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C 基金吧 档案 | 1.1020 | 1.1020 | 1.1077 | 1.1077 | -0.0057 | -0.51% | 开放申购 | 张戈 |
| 013894 | 国联安上证科创50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9016 | 0.9016 | 0.9030 | 0.9030 | -0.0014 | -0.16% | 开放申购 | 黄欣 |
| 013989 | 富国沪港深优质资产混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0325 | 1.0325 | -0.0039 | -0.38% | 开放申购 | 张啸伟 |
| 014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8670 | 0.8670 | 0.8654 | 0.8654 | 0.0016 | 0.18% | 开放申购 | 孙浩 |
| 017439 | 博时安悦短债C 基金吧 档案 | 1.0648 | 1.0648 | 1.0645 | 1.0645 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 郭思洁 |
| 015350 | 银河季季盈90天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0902 | 1.0902 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴欣雨 |
| 015320 | 长江新兴产业混合A 基金吧 档案 | 0.9867 | 0.9867 | 0.9923 | 0.9923 | -0.0056 | -0.56% | 开放申购 | 张剑鑫 |
| 513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.8786 | 0.8786 | 0.8744 | 0.8744 | 0.0042 | 0.48% | 场内交易 | 刘杰 |
| 016135 | 嘉实优势成长混合C 基金吧 档案 | 1.1630 | 1.1630 | 1.1660 | 1.1660 | -0.0030 | -0.26% | 开放申购 | 孟夏 |
| 012406 | 永赢长远价值混合A 基金吧 档案 | 0.5893 | 0.5893 | 0.5939 | 0.5939 | -0.0046 | -0.77% | 开放申购 | 许拓 |
| 006061 | 红土创新增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.3466 | 1.4816 | 1.3448 | 1.4798 | 0.0018 | 0.13% | 开放申购 | 陈若劲,杨一 |
| 008449 | 德邦短债C 基金吧 档案 | 1.1508 | 1.1508 | 1.1506 | 1.1506 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张晶,邹舟 |
| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 管志玉 |
| 021387 | 永赢泰利债券B 基金吧 档案 | 1.1270 | 1.1270 | 1.1261 | 1.1261 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 陶毅,刘星宇,袁旭 |
| 007618 | 富国投资级信用债债券型D 基金吧 档案 | 1.0744 | 1.1994 | 1.0741 | 1.1991 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 朱梦娜 |
| 022270 | 中信保诚周期优选混合C 基金吧 档案 | 0.9584 | 0.9584 | 0.9519 | 0.9519 | 0.0065 | 0.68% | 开放申购 | 孙惠成 |
| 519626 | 银河君盛混合C 基金吧 档案 | 1.0990 | 1.3250 | 1.0993 | 1.3253 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 卢轶乔,陈舜键 |
| 012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8419 | 0.8419 | 0.8491 | 0.8491 | -0.0072 | -0.85% | 开放申购 | 梁梓颖 |
| 023473 | 太平中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张子权 |
| 024003 | 汇添富国证自由现金流指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 晏阳,何丽竹 |
| 022330 | 鑫元中证800红利低波动指数A 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0104 | 1.0104 | 0.0066 | 0.65% | 开放申购 | 刘宇涛 |
| 016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 基金吧 档案 | 1.0777 | 1.0777 | 1.0775 | 1.0775 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 祝杨 |
| 008831 | 海富通安益对冲混合A 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.0838 | 1.0835 | 1.0835 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 朱斌全 |
| 022804 | 中加中证A500指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.9988 | 0.9988 | 0.9971 | 0.9971 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 006167 | 德邦乐享生活混合A 基金吧 档案 | 1.4306 | 1.4837 | 1.4282 | 1.4813 | 0.0024 | 0.17% | 开放申购 | 施俊峰 |
| 161035 | 富国中证医药主题指数增强A 基金吧 档案 | 1.1030 | 1.2920 | 1.0920 | 1.2810 | 0.0110 | 1.01% | 开放申购 | 牛志冬,蔡卡尔 |
| 000926 | 中信建投睿信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.6499 | 0.6499 | 0.6488 | 0.6488 | 0.0011 | 0.17% | 开放申购 | 杨志武,艾翀 |
| 012780 | 博时移动互联主题混合C 基金吧 档案 | 0.8651 | 0.8651 | 0.8758 | 0.8758 | -0.0107 | -1.22% | 开放申购 | 郭晓林 |
| 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.9574 | 1.9574 | 1.9673 | 1.9673 | -0.0099 | -0.50% | 开放申购 | 王东杰 |
| 021266 | 中信保诚稳悦债券D 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.0365 | 1.0359 | 1.0359 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5033 | 1.5033 | 1.5012 | 1.5012 | 0.0021 | 0.14% | 限大额 | 胡阗洋,李波 |
| 530280 | 平安上证180ETF 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.0289 | 1.0275 | 1.0275 | 0.0014 | 0.14% | 场内交易 | 刘洁倩 |
| 009943 | 浦银安盛稳健丰利债券A 基金吧 档案 | 1.0680 | 1.0680 | 1.0675 | 1.0675 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李羿,郑双超,杨鑫 |
| 023577 | 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 谈云飞 |
| 004549 | 富安达消费主题混合 基金吧 档案 | 1.0104 | 1.5544 | 1.0101 | 1.5541 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李守峰,申坤 |
| 015886 | 富安达先进制造混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7364 | 0.7364 | 0.7451 | 0.7451 | -0.0087 | -1.17% | 开放申购 | 栾庆帅 |
| 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A 基金吧 档案 | 1.2942 | 1.2942 | 1.2975 | 1.2975 | -0.0033 | -0.25% | 开放申购 | 张林 |
| 017549 | 平安策略回报混合A 基金吧 档案 | 1.0619 | 1.0619 | 1.0605 | 1.0605 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 王华 |
| 001506 | 景顺长城泰和回报混合A 基金吧 档案 | 1.3360 | 1.3960 | 1.3340 | 1.3940 | 0.0020 | 0.15% | 限大额 | 邓敬东 |
| 588310 | 方正富邦科创创业50ETF 基金吧 档案 | 0.6005 | 0.6005 | 0.5998 | 0.5998 | 0.0007 | 0.12% | 场内交易 | 徐维君,于润泽 |
| 519224 | 海富通欣荣混合A 基金吧 档案 | 1.1656 | 1.4815 | 1.1641 | 1.4800 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 杜晓海 |
| 016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.6168 | 1.6168 | 1.6208 | 1.6208 | -0.0040 | -0.25% | 开放申购 | 张钟玉 |
| 008426 | 华安安敦债券A 基金吧 档案 | 1.0742 | 1.0742 | 1.0739 | 1.0739 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 马晓璇 |
| 022820 | 融通中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 何天翔,熊俊杰 |
| 017049 | 富安达产业优选混合C 基金吧 档案 | 0.7454 | 0.7454 | 0.7556 | 0.7556 | -0.0102 | -1.35% | 开放申购 | 杨红 |
| 020439 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0416 | 1.0416 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李怀定 |
| 005872 | 太平恒利纯债 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.1836 | 1.0507 | 1.1833 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 赵岩 |
| 011071 | 鹏华安悦一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.0225 | 1.0213 | 1.0213 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 王石千 |
| 014261 | 摩根沃享远见一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8125 | 0.8125 | 0.8232 | 0.8232 | -0.0107 | -1.30% | 开放申购 | 杜猛 |
| 015079 | 永赢成长远航一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8407 | 0.8407 | 0.8457 | 0.8457 | -0.0050 | -0.59% | 开放申购 | 高楠,陈思远 |
| 023737 | 富国上证科创板综合价格ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0183 | 1.0183 | -0.0033 | -0.32% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 017025 | 天弘通享债券发起C 基金吧 档案 | 1.0053 | 1.0337 | 1.0051 | 1.0335 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 潘昱杉 |
| 022197 | 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 严律 |
| 012314 | 南方行业领先混合 基金吧 档案 | 0.5777 | 0.5777 | 0.5772 | 0.5772 | 0.0005 | 0.09% | 开放申购 | 章晖 |
| 008727 | 平安添裕债券C 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.0168 | 1.0155 | 1.0155 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 曾小丽 |
| 011888 | 民生加银周期优选混合A 基金吧 档案 | 0.6398 | 0.6398 | 0.6366 | 0.6366 | 0.0032 | 0.50% | 开放申购 | 芮定坤 |
| 014688 | 招商招景纯债D 基金吧 档案 | 1.1273 | 1.1273 | 1.1271 | 1.1271 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘禛君 |
| 022663 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 基金吧 档案 | 1.2572 | 1.2572 | 1.2547 | 1.2547 | 0.0025 | 0.20% | 限大额 | 李茜 |
| 021931 | 兴业华证沪港深红利100指数A 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.0246 | 1.0233 | 1.0233 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 楼华锋 |
| 002838 | 华夏新锦程混合A 基金吧 档案 | 0.9277 | 1.2109 | 0.9276 | 1.2108 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 金安达 |
| 014200 | 建信沃信一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6290 | 0.6290 | 0.6350 | 0.6350 | -0.0060 | -0.94% | 开放申购 | 陶灿 |
| 015856 | 格林碳中和主题混合A 基金吧 档案 | 1.1840 | 1.1840 | 1.1906 | 1.1906 | -0.0066 | -0.55% | 开放申购 | 刘赞 |
| 003665 | 新沃通利纯债C 基金吧 档案 | 1.1086 | 1.1886 | 1.1074 | 1.1874 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 庄磊 |
| 016069 | 华商研究精选灵活配置C 基金吧 档案 | 2.6270 | 2.6270 | 2.6360 | 2.6360 | -0.0090 | -0.34% | 开放申购 | 童立 |
| 005917 | 广发汇誉3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0626 | 1.2064 | 1.0624 | 1.2062 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 代宇 |
| 000998 | 南方双元C 基金吧 档案 | 1.1885 | 1.2145 | 1.1888 | 1.2148 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 刘建岩 |
| 009811 | 易方达悦通一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1339 | 1.1339 | 1.1320 | 1.1320 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 张雅君 |
| 012285 | 招商稳裕短债30天持有债A 基金吧 档案 | 1.1116 | 1.1116 | 1.1113 | 1.1113 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 向霈,张宜杰 |
| 009959 | 长安鑫悦消费混合C 基金吧 档案 | 0.7719 | 0.7719 | 0.7675 | 0.7675 | 0.0044 | 0.57% | 开放申购 | 肖洁 |
| 110003 | 易方达上证50增强A 基金吧 档案 | 1.8379 | 3.8279 | 1.8385 | 3.8285 | -0.0006 | -0.03% | 开放申购 | 张胜记 |
| 019984 | 南华同业存单指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0149 | 1.0149 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 何林泽,姜杰特 |
| 008646 | 天弘增利短债发起A 基金吧 档案 | 1.1410 | 1.1469 | 1.1407 | 1.1466 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王顺利,尹洋标 |
| 000080 | 天治可转债增强债券A 基金吧 档案 | 1.5146 | 1.5146 | 1.5124 | 1.5124 | 0.0022 | 0.15% | 开放申购 | 李申 |
| 163503 | 天治核心成长混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.4162 | 2.2280 | 0.4141 | 2.2239 | 0.0021 | 0.51% | 开放申购 | 李申 |
| 012926 | 民生加银中证500指数增强A 基金吧 档案 | 0.7445 | 0.7445 | 0.7442 | 0.7442 | 0.0003 | 0.04% | 开放申购 | 周帅,杨林 |
| 007161 | 南方恒庆一年定开债 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.1123 | 1.0296 | 1.1123 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 黄河 |
| 018987 | 富安达科技领航混合C 基金吧 档案 | 0.4860 | 0.4860 | 0.4894 | 0.4894 | -0.0034 | -0.69% | 开放申购 | 杨红 |
| 022920 | 博时创业板ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.7978 | 1.7978 | 1.7998 | 1.7998 | -0.0020 | -0.11% | 开放申购 | 尹浩 |
| 003571 | 招商招琪纯债A 基金吧 档案 | 1.0617 | 1.3106 | 1.0612 | 1.3101 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 王梓林,丁悦成 |
| 022164 | 西部利得央企优选股票A 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.0576 | 1.0337 | 1.0537 | 0.0039 | 0.38% | 限大额 | 盛丰衍 |
| 005331 | 益民优势安享混合A 基金吧 档案 | 2.1352 | 2.1352 | 2.1324 | 2.1324 | 0.0028 | 0.13% | 开放申购 | 马泉林,张婷 |
| 003521 | 万家1-3年政金债纯债C 基金吧 档案 | 1.0103 | 1.2898 | 1.0093 | 1.2888 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 段博卿 |
| 001135 | 益民品质升级混合A 基金吧 档案 | 0.8445 | 0.8445 | 0.8469 | 0.8469 | -0.0024 | -0.28% | 开放申购 | 王勇 |
| 008483 | 广发央企80债券指数C 基金吧 档案 | 1.0824 | 1.1670 | 1.0822 | 1.1668 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 洪志 |
| 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 轩璇 |
| 017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2241 | 1.2241 | 1.2606 | 1.2606 | -0.0365 | -2.90% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 023024 | 鹏华创业板50ETF联接I 基金吧 档案 | 0.9270 | 0.9270 | 0.9283 | 0.9283 | -0.0013 | -0.14% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 015923 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0507 | 1.0507 | 1.0508 | 1.0508 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 沈夏 |
| 003857 | 前海开源周期优选混合A 基金吧 档案 | 1.9004 | 1.9004 | 1.9199 | 1.9199 | -0.0195 | -1.02% | 开放申购 | 刘宏 |
| 021526 | 南华丰汇混合C 基金吧 档案 | 1.4103 | 1.4103 | 1.4072 | 1.4072 | 0.0031 | 0.22% | 开放申购 | 黄志钢 |
| 002076 | 浙商中证500增强A 基金吧 档案 | 1.5147 | 1.5147 | 1.5178 | 1.5178 | -0.0031 | -0.20% | 开放申购 | 胡羿 |
| 007113 | 永赢高端制造混合A 基金吧 档案 | 0.9585 | 0.9585 | 0.9577 | 0.9577 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 胡泽 |
| 013511 | 汇丰晋信低碳先锋股票C 基金吧 档案 | 2.1451 | 2.1451 | 2.0975 | 2.0975 | 0.0476 | 2.27% | 开放申购 | 陆彬 |
| 017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2163 | 1.2163 | 1.2526 | 1.2526 | -0.0363 | -2.90% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 022308 | 摩根90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0036 | 1.0036 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 任翔 |
| 022821 | 融通中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 何天翔,熊俊杰 |
| 006776 | 华夏鼎略债券A 基金吧 档案 | 1.1222 | 1.1872 | 1.1220 | 1.1870 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 武文琦 |
| 159311 | 易方达中证数字经济主题ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 庞亚平 |
| 013935 | 长江红利回报混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9592 | 0.9592 | 0.9550 | 0.9550 | 0.0042 | 0.44% | 开放申购 | 徐婕 |
| 206003 | 鹏华信用增利债券A 基金吧 档案 | 1.3171 | 1.8261 | 1.3173 | 1.8263 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 方昶 |
| 000127 | 农银行业领先混合 基金吧 档案 | 2.5206 | 2.9151 | 2.5095 | 2.9040 | 0.0111 | 0.44% | 开放申购 | 张峰 |
| 009873 | 中欧责任投资混合C 基金吧 档案 | 0.7979 | 0.7979 | 0.8018 | 0.8018 | -0.0039 | -0.49% | 开放申购 | 王培,尹为醇 |
| 005700 | 工银新经济美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1492 | 0.1492 | --- | --- | 限大额 | 赵蓓 |
| 020237 | 施罗德中国动力股票C 基金吧 档案 | 1.1397 | 1.1397 | 1.1448 | 1.1448 | -0.0051 | -0.45% | 开放申购 | 安昀 |
| 015467 | 太平中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.1963 | 1.1963 | 1.1986 | 1.1986 | -0.0023 | -0.19% | 开放申购 | 张子权 |
| 160608 | 鹏华普天债券B 基金吧 档案 | 1.3126 | 2.0548 | 1.3125 | 2.0547 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘涛 |
| 023327 | 恒生前海福瑞30天持有期债券A 基金吧 档案 | 0.9984 | 0.9984 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李维康 |
| 165526 | 中信保诚新旺混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.5700 | 1.6050 | 1.5690 | 1.6040 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 姜鹏 |
| 012423 | 山证资管超短债E 基金吧 档案 | 1.1182 | 1.1182 | 1.1181 | 1.1181 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘凌云,缪佳 |
| 015072 | 鑫元专精特新混合C 基金吧 档案 | 0.5453 | 0.5453 | 0.5449 | 0.5449 | 0.0004 | 0.07% | 开放申购 | 陆杨 |
| 005346 | 长安泓润纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1338 | 1.2874 | 1.1331 | 1.2867 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 李坤 |
| 005939 | 工银新能源汽车混合A 基金吧 档案 | 2.5131 | 2.5131 | 2.5152 | 2.5152 | -0.0021 | -0.08% | 开放申购 | 张姝丽,邢梦醒,张剑峰 |
| 014103 | 富安达成长价值一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.6694 | 0.6694 | 0.6672 | 0.6672 | 0.0022 | 0.33% | 开放申购 | 申坤 |
| 021429 | 中泰安弘债券A 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.0528 | 1.0518 | 1.0518 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 蔡凤仪,程冰 |
| 019647 | 华安双债添利债券E 基金吧 档案 | 1.3585 | 1.3585 | 1.3578 | 1.3578 | 0.0007 | 0.05% | 限大额 | 贺涛,朱才敏,周益鸣 |
| 512930 | 平安人工智能ETF 基金吧 档案 | 1.3348 | 1.5388 | 1.3392 | 1.5432 | -0.0044 | -0.33% | 场内交易 | 刘洁倩 |
| 010321 | 中银大健康股票C 基金吧 档案 | 1.3046 | 1.3046 | 1.2817 | 1.2817 | 0.0229 | 1.79% | 开放申购 | 郑宁,王方舟 |
| 021374 | 创金合信恒兴中短债债券D 基金吧 档案 | 1.2554 | 1.2554 | 1.2554 | 1.2554 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 谢创,黄佳祥 |
| 003457 | 国泰润泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1067 | 1.2561 | 1.1064 | 1.2558 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李铭一 |
| 014470 | 富安达健康人生混合C 基金吧 档案 | 1.2095 | 1.2095 | 1.1979 | 1.1979 | 0.0116 | 0.97% | 开放申购 | 李守峰 |
| 003124 | 天治鑫利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1817 | 1.2145 | 1.1814 | 1.2142 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 郝杰 |
| 005677 | 安信永盛定开债券 基金吧 档案 | 1.0643 | 1.2083 | 1.0641 | 1.2081 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 梁冰哲 |
| 009432 | 德邦科技创新一年定开混合A 基金吧 档案 | 0.6287 | 0.6287 | 0.6319 | 0.6319 | -0.0032 | -0.51% | 暂停申购 | 雷涛 |
| 005781 | 华富富瑞3个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张惠 |
| 003442 | 招商招惠3个月定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.3147 | 1.0131 | 1.3143 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 向霈 |
| 019132 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1744 | 1.1744 | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 006153 | 国联安增鑫纯债C 基金吧 档案 | 1.0982 | 1.1642 | 1.0980 | 1.1640 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 206004 | 鹏华信用增利债券B 基金吧 档案 | 1.3942 | 1.7903 | 1.3945 | 1.7906 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 方昶 |
| 019426 | 中银数字经济混合A 基金吧 档案 | 1.0787 | 1.0787 | 1.0878 | 1.0878 | -0.0091 | -0.84% | 开放申购 | 杨雷 |
| 340009 | 兴全磐稳增利债券A 基金吧 档案 | 1.5402 | 2.0952 | 1.5395 | 2.0945 | 0.0007 | 0.05% | 限大额 | 张睿 |
| 007023 | 中银证券安泽债券A 基金吧 档案 | 1.1457 | 1.1677 | 1.1455 | 1.1675 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 曹张琪 |
| 004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 基金吧 档案 | 1.0807 | 1.2451 | 1.0804 | 1.2448 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 宋玉青,李一鸣 |
| 009603 | 国金惠鑫短债债券E 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.1482 | 1.0389 | 1.1479 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 徐艳芳 |
| 003218 | 前海开源祥和债券A 基金吧 档案 | 1.5997 | 1.6697 | 1.6003 | 1.6703 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 章俊 |
| 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7723 | 1.7723 | --- | --- | 限大额 | 周晶,赵启元 |
| 020062 | 格林宏观回报混合A 基金吧 档案 | 1.3382 | 1.3382 | 1.3487 | 1.3487 | -0.0105 | -0.78% | 开放申购 | 郑中华,刘赞 |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0164 | 1.0164 | 1.0163 | 1.0163 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 高春梅,余罗畅 |
| 016635 | 国联安气候变化混合A 基金吧 档案 | 0.5533 | 0.5533 | 0.5609 | 0.5609 | -0.0076 | -1.35% | 开放申购 | 潘明 |
| 005892 | 先锋汇盈纯债A 基金吧 档案 | 0.8095 | 0.8095 | 0.8089 | 0.8089 | 0.0006 | 0.07% | 暂停申购 | 杜旭,黄意球 |
| 519225 | 海富通集利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1679 | 1.1679 | 1.1670 | 1.1670 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 方昆明 |
| 022322 | 汇添富稳航30天持有债券D 基金吧 档案 | 1.0593 | 1.0593 | 1.0592 | 1.0592 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王骏杰 |
| 002492 | 工银月月薪定期支付债券C 基金吧 档案 | 1.2030 | 1.2030 | 1.2010 | 1.2010 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 张洋 |
| 009651 | 海富通成长甄选混合A 基金吧 档案 | 0.9098 | 0.9098 | 0.9085 | 0.9085 | 0.0013 | 0.14% | 开放申购 | 吴昊 |
| 019104 | 博时安悦短债E 基金吧 档案 | 1.0707 | 1.0707 | 1.0704 | 1.0704 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 郭思洁 |
| 020236 | 施罗德中国动力股票A 基金吧 档案 | 1.1445 | 1.1445 | 1.1496 | 1.1496 | -0.0051 | -0.44% | 开放申购 | 安昀 |
| 160603 | 鹏华普天收益混合 基金吧 档案 | 2.1580 | 4.8010 | 2.1520 | 4.7950 | 0.0060 | 0.28% | 开放申购 | 蒋鑫 |
| 011143 | 创金合信新材料新能源股票C 基金吧 档案 | 0.8214 | 0.8214 | 0.8232 | 0.8232 | -0.0018 | -0.22% | 开放申购 | 谢天卉 |
| 017322 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭智 |
| 002772 | 光大产业新动力混合A 基金吧 档案 | 1.3820 | 1.4970 | 1.3840 | 1.4990 | -0.0020 | -0.14% | 开放申购 | 房雷 |
| 161903 | 万家行业优选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.1651 | 4.6634 | 1.1523 | 4.6407 | 0.0128 | 1.11% | 开放申购 | 黄兴亮 |
| 519176 | 浦银安盛消费升级混合C 基金吧 档案 | 1.7810 | 2.5410 | 1.7810 | 2.5410 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨富麟 |
| 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.3962 | 1.4232 | 1.3775 | 1.4045 | 0.0187 | 1.36% | 开放申购 | 刘重杰 |
| 014477 | 山证资管90天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.1067 | 1.1067 | 1.1065 | 1.1065 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘凌云,缪佳 |
| 003747 | 万家鑫享纯债A 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.3200 | 1.0535 | 1.3195 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 周慧 |
| 012204 | 中银通利债券A 基金吧 档案 | 1.0649 | 1.0649 | 1.0666 | 1.0666 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 陈玮 |
| 022209 | 中信保诚90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0129 | 1.0129 | 1.0127 | 1.0127 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 席行懿 |
| 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0447 | 1.0447 | 1.0447 | 1.0447 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 沈夏 |
| 023105 | 中银中证港股通高股息投资指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 赵建忠,夏宜冰 |
| 561590 | 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.0463 | 1.0486 | 1.0486 | -0.0023 | -0.22% | 场内交易 | 柳军,笪篁 |
| 017550 | 平安策略回报混合C 基金吧 档案 | 1.0473 | 1.0473 | 1.0459 | 1.0459 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 王华 |
| 012290 | 国联恒益纯债A 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.1390 | 1.1033 | 1.1383 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 石霄蒙,霍顺朝 |
| 016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0609 | 1.0709 | 1.0604 | 1.0704 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 邹卫 |
| 016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.6091 | 1.6091 | 1.6132 | 1.6132 | -0.0041 | -0.25% | 开放申购 | 张钟玉 |
| 017048 | 富安达产业优选混合A 基金吧 档案 | 0.7539 | 0.7539 | 0.7641 | 0.7641 | -0.0102 | -1.33% | 开放申购 | 杨红 |
| 007351 | 永赢同利债券A 基金吧 档案 | 1.1011 | 1.1470 | 1.1008 | 1.1467 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 020807 | 泰康悦享60天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.0243 | 1.0239 | 1.0239 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 任翀 |
| 012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.8520 | 0.8520 | 0.8593 | 0.8593 | -0.0073 | -0.85% | 开放申购 | 梁梓颖 |
| 018347 | 富安达智优量化选股混合型发起式A 基金吧 档案 | 0.9986 | 0.9986 | 1.0003 | 1.0003 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 纪青 |
| 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C 基金吧 档案 | 1.2471 | 1.2471 | 1.2503 | 1.2503 | -0.0032 | -0.26% | 开放申购 | 张林 |
| 017216 | 国投瑞银策略智选混合A 基金吧 档案 | 0.9672 | 0.9672 | 0.9791 | 0.9791 | -0.0119 | -1.22% | 开放申购 | 吉莉 |
| 022789 | 国投瑞银恒信债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李达夫 |
| 008931 | 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭智 |
| 001235 | 中银国有企业债A 基金吧 档案 | 1.2275 | 1.4477 | 1.2267 | 1.4469 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 王晓彦 |
| 008763 | 天弘越南市场股票发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3658 | 1.3658 | --- | --- | 限大额 | 胡超 |
| 004040 | 金鹰医疗健康产业A 基金吧 档案 | 1.1053 | 1.4053 | 1.0685 | 1.3685 | 0.0368 | 3.44% | 开放申购 | 欧阳娟,韩广哲 |
| 020221 | 国联安沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.2042 | 1.2042 | 1.2020 | 1.2020 | 0.0022 | 0.18% | 开放申购 | 章椹元 |
| 008647 | 天弘增利短债发起C 基金吧 档案 | 1.1387 | 1.1387 | 1.1384 | 1.1384 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王顺利,尹洋标 |
| 004890 | 中邮健康文娱灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.2355 | 2.2355 | 2.2551 | 2.2551 | -0.0196 | -0.87% | 开放申购 | 宫正 |
| 022242 | 国联恒安纯债E 基金吧 档案 | 1.0863 | 1.0863 | 1.0839 | 1.0839 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 石霄蒙,吴娜娜 |
| 006070 | 银河沃丰债券A 基金吧 档案 | 1.1007 | 1.2564 | 1.1003 | 1.2560 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘铭 |
| 006600 | 人保沪深300A 基金吧 档案 | 1.1328 | 1.3328 | 1.1311 | 1.3311 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 周剑 |
| 012376 | 西部利得祥逸债券D 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.1811 | 1.0291 | 1.1806 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 011288 | 上银医疗健康混合A 基金吧 档案 | 0.6364 | 0.6364 | 0.6284 | 0.6284 | 0.0080 | 1.27% | 开放申购 | 杨建楠 |
| 012000 | 富国安泰90天滚动持有短债债券C 基金吧 档案 | 1.1143 | 1.1143 | 1.1139 | 1.1139 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 吴旅忠 |
| 022574 | 鹏华丰达债券D 基金吧 档案 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 杜培俊 |
| 015774 | 长信多利混合E 基金吧 档案 | 1.7176 | 1.7176 | 1.6969 | 1.6969 | 0.0207 | 1.22% | 开放申购 | 刘亮 |
| 011166 | 万家陆家嘴金融城金融债 基金吧 档案 | 1.0549 | 1.1585 | 1.0536 | 1.1572 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 段博卿 |
| 015004 | 中邮能源革新混合型发起A 基金吧 档案 | 0.6833 | 0.6833 | 0.6915 | 0.6915 | -0.0082 | -1.19% | 开放申购 | 白鹏 |
| 021955 | 金鹰添盈纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.1102 | 1.0166 | 1.1098 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 邹卫,陈双双 |
| 009792 | 工银瑞益债券A 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.1023 | 1.0160 | 1.1020 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 赵建 |
| 023269 | 景顺长城量化成长演化混合C 基金吧 档案 | 0.8419 | 0.8419 | 0.8429 | 0.8429 | -0.0010 | -0.12% | 开放申购 | 徐喻军 |
| 009414 | 中银大健康股票A 基金吧 档案 | 1.3279 | 1.3279 | 1.3046 | 1.3046 | 0.0233 | 1.79% | 开放申购 | 郑宁,王方舟 |
| 013359 | 上银高质量优选9个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.6561 | 0.6561 | 0.6545 | 0.6545 | 0.0016 | 0.24% | 开放申购 | 陈博 |
| 006489 | 招商添裕纯债A 基金吧 档案 | 1.2027 | 1.2370 | 1.2019 | 1.2362 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 王梓林 |
| 519628 | 银河君润混合C 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.3990 | 1.0323 | 1.3981 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 刘铭 |
| 011447 | 长江新能源产业混合发起C 基金吧 档案 | 1.0518 | 1.0518 | 1.0560 | 1.0560 | -0.0042 | -0.40% | 开放申购 | 张剑鑫 |
| 022159 | 富国丰利增强债券E 基金吧 档案 | 1.2829 | 1.2829 | 1.2823 | 1.2823 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 陈斯扬 |
| 009038 | 浦银安盛普庆纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0459 | 1.1569 | 1.0456 | 1.1566 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 廉素君,张蕴文 |
| 161606 | 融通行业景气混合A 基金吧 档案 | 1.3840 | 3.3490 | 1.3850 | 3.3500 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 邹曦 |
| 008003 | 大成通嘉三年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.1591 | 1.0420 | 1.1590 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 曾婷婷 |
| 018771 | 汇添富稳合4个月持有债券D 基金吧 档案 | 1.0788 | 1.0788 | 1.0786 | 1.0786 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘宁 |
| 009789 | 富安达科技创新混合A 基金吧 档案 | 0.9726 | 0.9726 | 0.9783 | 0.9783 | -0.0057 | -0.58% | 开放申购 | 杨红 |
| 011309 | 富国消费主题混合C 基金吧 档案 | 2.2330 | 2.2330 | 2.2270 | 2.2270 | 0.0060 | 0.27% | 开放申购 | 王园园 |
| 014511 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1033 | 1.1033 | 1.1024 | 1.1024 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 吕一楠 |
| 003926 | 国联恒信纯债A 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.3302 | 1.0265 | 1.3295 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 王玥 |
| 022329 | 中泰安弘债券C 基金吧 档案 | 1.0514 | 1.0514 | 1.0505 | 1.0505 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 蔡凤仪,程冰 |
| 022344 | 景顺长城红利量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0060 | 0.59% | 开放申购 | 黎海威,徐喻军 |
| 014660 | 金元顺安行业精选混合C 基金吧 档案 | 0.7547 | 0.7547 | 0.7551 | 0.7551 | -0.0004 | -0.05% | 开放申购 | 闵杭 |
| 011978 | 格林研究优选混合C 基金吧 档案 | 0.9011 | 0.9011 | 0.8990 | 0.8990 | 0.0021 | 0.23% | 开放申购 | 李会忠,刘冬 |
| 001415 | 中信保诚新锐混合A 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.1591 | 1.0370 | 1.1577 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 王颖 |
| 003455 | 招商招通纯债C 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.2907 | 1.0409 | 1.2902 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 黄晓婷,王闯 |
| 002934 | 泰康恒泰回报混合A 基金吧 档案 | 1.0617 | 1.3997 | 1.0621 | 1.4001 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 任慧娟,王凌力 |
| 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0903 | 1.0903 | 1.1145 | 1.1145 | -0.0242 | -2.17% | 开放申购 | 余海燕 |
| 011402 | 汇添富成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.5635 | 0.5635 | 0.5678 | 0.5678 | -0.0043 | -0.76% | 开放申购 | 马翔,樊勇 |
| 023738 | 富国上证科创板综合价格ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0181 | 1.0181 | -0.0033 | -0.32% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 006898 | 天弘弘丰增强回报债券A 基金吧 档案 | 1.1963 | 1.1963 | 1.1932 | 1.1932 | 0.0031 | 0.26% | 开放申购 | 杜广,胡东 |
| 012917 | 平安优势领航1年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6612 | 0.6612 | 0.6708 | 0.6708 | -0.0096 | -1.43% | 开放申购 | 黄维 |
| 009793 | 工银瑞益债券C 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.0939 | 1.0076 | 1.0936 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 赵建 |
| 020625 | 蜂巢丰吉纯债E 基金吧 档案 | 1.0970 | 1.0970 | 1.0963 | 1.0963 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 022075 | 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.4833 | 1.5426 | 1.4822 | 1.5415 | 0.0011 | 0.07% | 开放申购 | 华李成 |
| 872026 | 广发资管盛世精选混合C 基金吧 档案 | 0.9030 | 1.0664 | 0.8972 | 1.0606 | 0.0058 | 0.65% | 暂停申购 | 焦阳 |
| 008177 | 建信高股息主题股票 基金吧 档案 | 0.8896 | 1.5661 | 0.8889 | 1.5654 | 0.0007 | 0.08% | 开放申购 | 陶灿 |
| 019427 | 中银数字经济混合C 基金吧 档案 | 1.0733 | 1.0733 | 1.0823 | 1.0823 | -0.0090 | -0.83% | 开放申购 | 杨雷 |
| 012234 | 华安聚弘精选混合A 基金吧 档案 | 0.6300 | 0.6300 | 0.6347 | 0.6347 | -0.0047 | -0.74% | 开放申购 | 饶晓鹏 |
| 013972 | 长江致惠30天滚动持有短债发起A 基金吧 档案 | 1.0872 | 1.0872 | 1.0869 | 1.0869 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 漆志伟 |
| 004887 | 长信稳通三个月定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蔡军华 |
| 024109 | 金鹰添裕纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0741 | 1.0741 | 1.0735 | 1.0735 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 邹卫 |
| 001021 | 华夏亚债中国指数A 基金吧 档案 | 1.2977 | 1.6662 | 1.2966 | 1.6651 | 0.0011 | 0.08% | 开放申购 | 刘薇 |
| 010662 | 富国均衡优选混合 基金吧 档案 | 0.8393 | 0.8393 | 0.8490 | 0.8490 | -0.0097 | -1.14% | 开放申购 | 杨栋 |
| 003219 | 前海开源祥和债券C 基金吧 档案 | 1.5647 | 1.6347 | 1.5653 | 1.6353 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 章俊 |
| 019792 | 富安达长三角区域主题混合C 基金吧 档案 | 0.9089 | 0.9089 | 0.9084 | 0.9084 | 0.0005 | 0.06% | 开放申购 | 杨红 |
| 016729 | 长信中证科创创业50指数增强A 基金吧 档案 | 0.9786 | 0.9786 | 0.9777 | 0.9777 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 左金保,姚奕帆 |
| 014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C 基金吧 档案 | 0.5524 | 0.5524 | 0.5453 | 0.5453 | 0.0071 | 1.30% | 开放申购 | 王紫菡 |
| 002839 | 华夏新锦程混合C 基金吧 档案 | 0.9253 | 0.9253 | 0.9251 | 0.9251 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 金安达 |
| 009872 | 中欧责任投资混合A 基金吧 档案 | 0.8280 | 0.8280 | 0.8320 | 0.8320 | -0.0040 | -0.48% | 开放申购 | 王培,尹为醇 |
| 015724 | 英大碳中和混合A 基金吧 档案 | 0.8143 | 0.8143 | 0.8198 | 0.8198 | -0.0055 | -0.67% | 开放申购 | 张媛 |
| 019308 | 光大保德信中小盘混合C 基金吧 档案 | 1.5778 | 1.5778 | 1.5780 | 1.5780 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 陈栋 |
| 003949 | 兴全稳泰债券A 基金吧 档案 | 1.2002 | 1.3694 | 1.1996 | 1.3688 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 王帅 |
| 020317 | 鹏华丰达债券C 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.0501 | 1.0453 | 1.0494 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 杜培俊 |
| 019133 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1668 | 1.1668 | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 018682 | 鑫元浩鑫增强债券A 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.0325 | 1.0314 | 1.0314 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 刘宇涛,黄轩 |
| 020063 | 格林宏观回报混合C 基金吧 档案 | 1.3329 | 1.3329 | 1.3434 | 1.3434 | -0.0105 | -0.78% | 开放申购 | 郑中华,刘赞 |
| 022010 | 华富祥晖6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 尤之奇 |
| 021430 | 富国投资级信用债债券型E 基金吧 档案 | 1.0834 | 1.0984 | 1.0831 | 1.0981 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 朱梦娜 |
| 009034 | 建信上海金ETF联接C 基金吧 档案 | 1.7770 | 1.7770 | 1.7842 | 1.7842 | -0.0072 | -0.40% | 开放申购 | 朱金钰 |
| 018030 | 泓德新能源产业混合发起式C 基金吧 档案 | 0.6820 | 0.6820 | 0.6818 | 0.6818 | 0.0002 | 0.03% | 开放申购 | 孙泽宇 |
| 015479 | 国联益泓90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1095 | 1.1095 | 1.1091 | 1.1091 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 潘巍 |
| 020275 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李子宸 |
| 016651 | 汇丰晋信慧嘉债券A 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.0314 | 1.0308 | 1.0308 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 吴刘,刘洋 |
| 018507 | 创金合信益久9个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0886 | 1.0886 | 1.0878 | 1.0878 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 黄弢,谢创,黄佳祥 |
| 016277 | 招商中证800指数增强C 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.0235 | 1.0229 | 1.0229 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王平 |
| 021339 | 中信保诚60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0284 | 1.0284 | 1.0282 | 1.0282 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 席行懿,顾飞辰 |
| 159577 | 汇添富MSCI美国50ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2043 | 1.2043 | --- | --- | 暂停申购 | 乐无穹 |
| 013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.4154 | 0.4154 | 0.4080 | 0.4080 | 0.0074 | 1.81% | 开放申购 | 赖中立 |
| 004987 | 诺德新享灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3010 | 1.7310 | 1.2937 | 1.7237 | 0.0073 | 0.56% | 开放申购 | 顾钰 |
| 012836 | 招商景气精选股票C 基金吧 档案 | 0.9704 | 0.9704 | 0.9699 | 0.9699 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 梁辰 |
| 016150 | 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 基金吧 档案 | 1.1024 | 1.1024 | 1.1015 | 1.1015 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 范静,林炎滨 |
| 019148 | 富国腾享回报6个月滚动持有E 基金吧 档案 | 1.0919 | 1.0919 | 1.0915 | 1.0915 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 朱晨杰,宁丰 |
| 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合A 基金吧 档案 | 0.7247 | 0.7247 | 0.7310 | 0.7310 | -0.0063 | -0.86% | 开放申购 | 晏青,蒋卫华 |
| 710001 | 富安达优势成长混合 基金吧 档案 | 2.9681 | 2.9681 | 2.9766 | 2.9766 | -0.0085 | -0.29% | 开放申购 | 申坤 |
| 012006 | 信澳恒盛混合C 基金吧 档案 | 0.9359 | 0.9359 | 0.9366 | 0.9366 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 李德清 |
| 000150 | 华安双债添利债券C 基金吧 档案 | 1.3062 | 1.6892 | 1.3056 | 1.6886 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 贺涛,朱才敏,周益鸣 |
| 165314 | 建信信用增强债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5900 | 1.5900 | 1.5900 | 1.5900 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李峰 |
| 016677 | 南方君誉混合C 基金吧 档案 | 0.9585 | 0.9585 | 0.9597 | 0.9597 | -0.0012 | -0.13% | 开放申购 | 卢玉珊 |
| 014221 | 恒越医疗健康精选混合C 基金吧 档案 | 0.6399 | 0.6399 | 0.6287 | 0.6287 | 0.0112 | 1.78% | 开放申购 | 宋佳龄 |
| 011981 | 国富匠心精选混合C 基金吧 档案 | 0.8697 | 0.8697 | 0.8732 | 0.8732 | -0.0035 | -0.40% | 开放申购 | 刘晓 |
| 017325 | 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9213 | 0.9213 | --- | --- | 开放申购 | 张梦珂 |
| 004496 | 前海开源多元策略混合A 基金吧 档案 | 1.9988 | 2.5988 | 2.0045 | 2.6045 | -0.0057 | -0.28% | 开放申购 | 叶嘉 |
| 003443 | 招商招惠3个月定期开放债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 向霈 |
| 022074 | 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 519614 | 银河君尚混合C 基金吧 档案 | 1.5992 | 1.7042 | 1.5942 | 1.6992 | 0.0050 | 0.31% | 开放申购 | 黄栋,吴欣雨 |
| 019340 | 西部利得研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.2168 | 1.2168 | 1.2170 | 1.2170 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 葛山 |
| 011383 | 富安达医药创新混合 基金吧 档案 | 0.5183 | 0.5183 | 0.5133 | 0.5133 | 0.0050 | 0.97% | 开放申购 | 李守峰 |
| 019242 | 汇丰晋信2016周期混合C 基金吧 档案 | 1.2335 | 1.2335 | 1.2336 | 1.2336 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴刘,刘洋 |
| 015274 | 英大安益中短债A 基金吧 档案 | 1.0666 | 1.0666 | 1.0661 | 1.0661 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 吕一楠 |
| 022484 | 金鹰元祺债券C 基金吧 档案 | 1.5712 | 1.5712 | 1.5717 | 1.5717 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 林龙军,林暐 |
| 014729 | 前海开源新兴产业混合C 基金吧 档案 | 0.9096 | 0.9096 | 0.9214 | 0.9214 | -0.0118 | -1.28% | 开放申购 | 崔宸龙 |
| 485011 | 工银瑞信双利债券B 基金吧 档案 | 1.7880 | 2.1750 | 1.7870 | 2.1740 | 0.0010 | 0.06% | 限大额 | 欧阳凯,徐博文,李昱 |
| 540002 | 汇丰晋信龙腾混合A 基金吧 档案 | 1.0087 | 3.5047 | 0.9863 | 3.4823 | 0.0224 | 2.27% | 开放申购 | 陆彬 |
| 003594 | 长盛盛崇灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1810 | 1.5123 | 1.1797 | 1.5110 | 0.0013 | 0.11% | 限大额 | 杨衡 |
| 012235 | 华安聚弘精选混合C 基金吧 档案 | 0.6162 | 0.6162 | 0.6207 | 0.6207 | -0.0045 | -0.72% | 开放申购 | 饶晓鹏 |
| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4836 | 1.6109 | 1.4826 | 1.6099 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 华李成 |
| 016468 | 华安鼎丰债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1760 | 1.2110 | 1.1754 | 1.2104 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 李邦长 |
| 008582 | 兴银聚丰债券 基金吧 档案 | 1.0257 | 1.1187 | 1.0257 | 1.1187 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王深,叶冬义 |
| 022086 | 国泰嘉睿纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.1087 | 1.0582 | 1.1079 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 胡智磊 |
| 022781 | 中泰中证A500指增发起A 基金吧 档案 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李玉刚,邹巍 |
| 410008 | 华富中证A100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2062 | 1.8762 | 1.2050 | 1.8750 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 李孝华 |
| 017596 | 中银证券汇裕一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1035 | 1.1255 | 1.1034 | 1.1254 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王文华 |
| 010691 | 万家互联互通核心资产量化C 基金吧 档案 | 0.8435 | 0.8435 | 0.8398 | 0.8398 | 0.0037 | 0.44% | 开放申购 | 尹航 |
| 004837 | 国联鑫价值混合C 基金吧 档案 | 0.9129 | 0.9129 | 0.9125 | 0.9125 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 潘巍 |
| 008996 | 中银证券安沛债券C 基金吧 档案 | 1.0946 | 1.1368 | 1.0934 | 1.1356 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 余亮 |
| 970069 | 兴证资管金麒麟消费升级混合C 基金吧 档案 | 0.7405 | 0.7405 | 0.7417 | 0.7417 | -0.0012 | -0.16% | 开放申购 | 匡伟 |
| 519328 | 浦银安盛盛泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1510 | 1.2659 | 1.1502 | 1.2651 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 陶祺,翁凯骅 |
| 016066 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.0221 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吕一楠,赵济民,孙莹贺 |
| 398001 | 中海优质成长混合 基金吧 档案 | 0.2828 | 4.0706 | 0.2836 | 4.0726 | -0.0008 | -0.28% | 开放申购 | 许定晴 |
| 008243 | 英大通盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.1190 | 1.0521 | 1.1181 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 张大铮,张婧珣 |
| 017217 | 国投瑞银策略智选混合C 基金吧 档案 | 0.9598 | 0.9598 | 0.9716 | 0.9716 | -0.0118 | -1.21% | 开放申购 | 吉莉 |
| 007305 | 国联安新科技混合 基金吧 档案 | 1.4076 | 1.5276 | 1.4153 | 1.5353 | -0.0077 | -0.54% | 暂停申购 | 高诗 |
| 009708 | 工银新兴制造混合C 基金吧 档案 | 1.8463 | 1.8463 | 1.8531 | 1.8531 | -0.0068 | -0.37% | 开放申购 | 马丽娜 |
| 013468 | 长盛盛康纯债债券D 基金吧 档案 | 1.2002 | 1.2002 | 1.1998 | 1.1998 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 张建 |
| 008830 | 海富通安益对冲混合C 基金吧 档案 | 1.0606 | 1.0606 | 1.0603 | 1.0603 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 朱斌全 |
| 004317 | 前海开源沪港深裕鑫C 基金吧 档案 | 1.3801 | 2.0261 | 1.3806 | 2.0266 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 王霞,毕建强 |
| 020393 | 广发央企80债券指数D 基金吧 档案 | 1.0831 | 1.1140 | 1.0829 | 1.1138 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 洪志 |
| 012033 | 广发睿盛混合A 基金吧 档案 | 0.8314 | 0.8314 | 0.8443 | 0.8443 | -0.0129 | -1.53% | 开放申购 | 观富钦 |
| 021209 | 银华中证A50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1272 | 1.1272 | 1.1264 | 1.1264 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 王帅 |
| 013990 | 富国沪港深优质资产混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0148 | 1.0148 | -0.0039 | -0.38% | 开放申购 | 张啸伟 |
| 016755 | 方正富邦均衡精选混合C 基金吧 档案 | 0.9702 | 0.9702 | 0.9680 | 0.9680 | 0.0022 | 0.23% | 开放申购 | 牛伟松 |
| 006501 | 建信润利增强债券C 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.1498 | 1.0251 | 1.1501 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 许可 |
| 016259 | 鑫元安鑫回报混合C 基金吧 档案 | 1.1648 | 1.1648 | 1.1644 | 1.1644 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 李彪,俞敏超 |
| 016783 | 平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 005713 | 国联季季红定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.1338 | 1.2878 | 1.1335 | 1.2875 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王玥 |
| 009533 | 太平恒泽63个月定开 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴超 |
| 000788 | 前海开源中国成长混合 基金吧 档案 | 0.9160 | 1.3660 | 0.9160 | 1.3660 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 袁怡纯 |
| 016268 | 建信中证500指数量化增强发起C 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.0387 | 1.0396 | 1.0396 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 叶乐天,刘明辉 |
| 013350 | 光大保德信先进服务业混合C 基金吧 档案 | 1.3912 | 1.3912 | 1.3909 | 1.3909 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 詹佳 |
| 000672 | 工银绝对收益混合发起B 基金吧 档案 | 1.1910 | 1.1910 | 1.1870 | 1.1870 | 0.0040 | 0.34% | 开放申购 | 张乐涛 |
| 019216 | 天弘价值精选混合发起C 基金吧 档案 | 1.5662 | 1.5662 | 1.5655 | 1.5655 | 0.0007 | 0.04% | 开放申购 | 胡彧,宛茹雪 |
| 008253 | 华宝致远混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9901 | 0.9901 | --- | --- | 限大额 | 周晶,杨洋 |
| 023435 | 富安达中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 纪青 |
| 009234 | 鹏华优质企业混合A 基金吧 档案 | 0.8195 | 0.8195 | 0.8450 | 0.8450 | -0.0255 | -3.02% | 开放申购 | 柳黎 |
| 017118 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9991 | 0.9991 | 0.9993 | 0.9993 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 015946 | 兴业国企改革混合C 基金吧 档案 | 2.3510 | 2.3510 | 2.3460 | 2.3460 | 0.0050 | 0.21% | 开放申购 | 刘方旭 |
| 589600 | 富国上证科创板综合价格ETF 基金吧 档案 | 0.9301 | 0.9301 | 0.9333 | 0.9333 | -0.0032 | -0.34% | 场内交易 | 金泽宇 |
| 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A 基金吧 档案 | 1.1350 | 1.7500 | 1.1380 | 1.7530 | -0.0030 | -0.26% | 开放申购 | 章俊 |
| 018404 | 富安达智优量化选股混合型发起式C 基金吧 档案 | 0.9906 | 0.9906 | 0.9923 | 0.9923 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 纪青 |
| 018650 | 光大保德信国企改革股票C 基金吧 档案 | 1.2970 | 1.2970 | 1.2940 | 1.2940 | 0.0030 | 0.23% | 开放申购 | 林晓凤,王明旭 |
| 952013 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1750 | 1.4630 | --- | --- | 开放申购 | 高琛 |
| 021970 | 平安5-10年期政策性金融债债券E 基金吧 档案 | 1.1666 | 1.1666 | 1.1630 | 1.1630 | 0.0036 | 0.31% | 限大额 | 刘晓兰 |
| 003584 | 建信稳定鑫利债券C 基金吧 档案 | 1.0895 | 1.2950 | 1.0894 | 1.2949 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李峰 |
| 005145 | 东吴优益债券C 基金吧 档案 | 1.1421 | 1.1921 | 1.1427 | 1.1927 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 周健,杜澄楷 |
| 011869 | 中信建投远见回报混合C 基金吧 档案 | 0.7760 | 0.7760 | 0.7754 | 0.7754 | 0.0006 | 0.08% | 开放申购 | 谢玮 |
| 022011 | 华富祥晖6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 尤之奇 |
| 005431 | 上银聚增富定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.2169 | 1.0394 | 1.2158 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 许佳 |
| 013335 | 鹏华价值远航6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0094 | 1.0094 | -0.0072 | -0.71% | 开放申购 | 袁航 |
| 014228 | 浦银安盛品质优选混合A 基金吧 档案 | 0.4777 | 0.4777 | 0.4805 | 0.4805 | -0.0028 | -0.58% | 开放申购 | 蒋佳良,杨达伟 |
| 007758 | 平安乐享一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0021 | 1.1421 | 1.0021 | 1.1421 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 段玮婧,李晓天 |
| 040004 | 华安宝利配置混合 基金吧 档案 | 0.7480 | 4.5150 | 0.7430 | 4.5100 | 0.0050 | 0.67% | 开放申购 | 陈媛 |
| 023047 | 南方达元债券E 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0359 | 1.0359 | -0.0039 | -0.38% | 限大额 | 刘文良 |
| 560300 | 汇添富中证电信主题ETF 基金吧 档案 | 1.3537 | 1.3537 | 1.3636 | 1.3636 | -0.0099 | -0.73% | 场内交易 | 晏阳 |
| 519170 | 浦银安盛增长动力混合A 基金吧 档案 | 0.7565 | 0.7565 | 0.7570 | 0.7570 | -0.0005 | -0.07% | 开放申购 | 杨富麟 |
| 020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0503 | 1.0503 | 0.0083 | 0.79% | 开放申购 | 施红俊 |
| 970068 | 兴证资管金麒麟消费升级混合B 基金吧 档案 | 0.7370 | 3.2228 | 0.7382 | 3.2240 | -0.0012 | -0.16% | 暂停申购 | 匡伟 |
| 012494 | 长信内需均衡混合C 基金吧 档案 | 0.5136 | 0.5136 | 0.5181 | 0.5181 | -0.0045 | -0.87% | 开放申购 | 王祺 |
| 519929 | 长信电子信息量化灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0810 | 1.0810 | 1.0820 | 1.0820 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 左金保,宋海岸 |
| 009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1480 | 1.1480 | 1.1469 | 1.1469 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 余芽芳,张韵 |
| 007704 | 万家鑫盛纯债C 基金吧 档案 | 1.0983 | 1.1477 | 1.0982 | 1.1476 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 周慧 |
| 519229 | 海富通欣享灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1729 | 1.5512 | 1.1727 | 1.5510 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 谈云飞,朱斌全 |
| 517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF 基金吧 档案 | 1.4729 | 1.4729 | 1.4520 | 1.4520 | 0.0209 | 1.44% | 场内交易 | 刘重杰 |
| 022661 | 华富中证A100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2040 | 1.2040 | 1.2028 | 1.2028 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 李孝华 |
| 002716 | 博时裕通定开债A 基金吧 档案 | 1.0932 | 1.3360 | 1.0921 | 1.3349 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 何平,李俏 |
| 018879 | 富安达富禧纯债30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0477 | 1.0477 | 1.0477 | 1.0477 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑良海 |
| 970045 | 东吴裕盈一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8093 | 0.8093 | 0.8125 | 0.8125 | -0.0032 | -0.39% | 暂停申购 | 李果,刘欣瑜 |
| 007617 | 富国投资级信用债债券型C 基金吧 档案 | 1.0711 | 1.1961 | 1.0708 | 1.1958 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 朱梦娜 |
| 017590 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 唐军 |
| 014049 | 中银远见成长混合A 基金吧 档案 | 0.7640 | 0.7640 | 0.7781 | 0.7781 | -0.0141 | -1.81% | 开放申购 | 蔡国栋 |
| 011638 | 广发沪港深价值成长混合C 基金吧 档案 | 0.7382 | 0.7382 | 0.7568 | 0.7568 | -0.0186 | -2.46% | 开放申购 | 李耀柱 |
| 020225 | 创金合信均益量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.1261 | 1.1261 | 1.1246 | 1.1246 | 0.0015 | 0.13% | 限大额 | 董梁,孙悦 |
| 019447 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2374 | 0.2374 | --- | --- | 限大额 | 李湘杰 |
| 017083 | 鹏华安锦一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0049 | 1.0049 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 汤志彦 |
| 000345 | 鹏华丰融定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘涛 |
| 008919 | 永赢科技驱动A 基金吧 档案 | 1.2434 | 1.2434 | 1.2595 | 1.2595 | -0.0161 | -1.28% | 开放申购 | 高楠,李文宾 |
| 020696 | 海富通红利优选混合C 基金吧 档案 | 1.1855 | 1.1855 | 1.1820 | 1.1820 | 0.0035 | 0.30% | 开放申购 | 江勇 |
| 588180 | 国联安上证科创板50成份ETF 基金吧 档案 | 0.6515 | 0.6515 | 0.6525 | 0.6525 | -0.0010 | -0.15% | 场内交易 | 黄欣,章椹元 |
| 021356 | 信澳新目标灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1450 | 1.1450 | 1.1456 | 1.1456 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 杨彬 |
| 015081 | 兴业90天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1036 | 1.1036 | 1.1033 | 1.1033 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘禹含 |
| 004158 | 中信保诚至诚混合B 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.1950 | 1.0360 | 1.1980 | -0.0030 | -0.29% | 开放申购 | 管嘉琪 |
| 015466 | 太平中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.2113 | 1.2113 | 1.2135 | 1.2135 | -0.0022 | -0.18% | 开放申购 | 张子权 |
| 007748 | 天弘养老2035三年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
| 011426 | 广发优势成长股票C 基金吧 档案 | 0.3920 | 0.3920 | 0.3934 | 0.3934 | -0.0014 | -0.36% | 开放申购 | 苏文杰 |
| 016883 | 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.0472 | 1.0483 | 1.0483 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 刘凌云,严撼 |
| 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.6520 | 1.8030 | 1.6520 | 1.8030 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李峰 |
| 015870 | 富安达先进制造混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7470 | 0.7470 | 0.7559 | 0.7559 | -0.0089 | -1.18% | 开放申购 | 栾庆帅 |
| 022579 | 天弘多元增利债券E 基金吧 档案 | 1.0726 | 1.0726 | 1.0707 | 1.0707 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 杜广 |
| 012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A 基金吧 档案 | 0.5354 | 0.5354 | 0.5379 | 0.5379 | -0.0025 | -0.46% | 开放申购 | 李直 |
| 160602 | 鹏华普天债券A 基金吧 档案 | 1.3798 | 2.1768 | 1.3796 | 2.1766 | 0.0002 | 0.01% | 限大额 | 刘涛 |
| 011658 | 汇添富中高等级信用债A 基金吧 档案 | 1.1441 | 1.1441 | 1.1432 | 1.1432 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 徐一恒 |
| 000078 | 工银信用纯债三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.6472 | 1.6472 | 1.6463 | 1.6463 | 0.0009 | 0.05% | 开放申购 | 周晖,谭幸 |
| 021126 | 华安鼎丰债券发起式E 基金吧 档案 | 1.1866 | 1.1966 | 1.1860 | 1.1960 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 李邦长 |
| 013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 基金吧 档案 | 0.6923 | 0.6923 | 0.6916 | 0.6916 | 0.0007 | 0.10% | 开放申购 | 王紫菡 |
| 022034 | 南方稳信180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.0272 | 1.0271 | 1.0271 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李璇,陈霜阳 |
| 023418 | 宏利中证A50指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李婷婷 |
| 007661 | 南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 012311 | 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7326 | 0.7326 | --- | --- | 开放申购 | 代宏坤 |
| 010333 | 华夏核心资产混合A 基金吧 档案 | 0.5593 | 0.5593 | 0.5656 | 0.5656 | -0.0063 | -1.11% | 开放申购 | 林晶 |
| 005944 | 工银聚福混合C 基金吧 档案 | 1.3295 | 1.3295 | 1.3282 | 1.3282 | 0.0013 | 0.10% | 限大额 | 李敏,吕焱 |
| 016963 | 国联安中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 章椹元,章野 |
| 008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 基金吧 档案 | 0.6075 | 0.6075 | 0.6081 | 0.6081 | -0.0006 | -0.10% | 开放申购 | 刘杰 |
| 022577 | 鹏华信用增利债券D 基金吧 档案 | 1.0347 | 1.0347 | 1.0348 | 1.0348 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 方昶 |
| 560650 | 民生加银中证企业核心竞争力50ETF 基金吧 档案 | 0.8350 | 0.8350 | 0.8345 | 0.8345 | 0.0005 | 0.06% | 场内交易 | 周帅 |
| 012972 | 东吴消费成长混合C 基金吧 档案 | 0.7439 | 0.7439 | 0.7470 | 0.7470 | -0.0031 | -0.41% | 开放申购 | 赵梅玲 |
| 010256 | 农银汇理金汇债券C 基金吧 档案 | 1.1287 | 1.1287 | 1.1284 | 1.1284 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 周宇,彭璧和 |
| 022345 | 景顺长城红利量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0119 | 1.0119 | 0.0060 | 0.59% | 开放申购 | 黎海威,徐喻军 |
| 006403 | 银河睿嘉债券C 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.1364 | 1.0182 | 1.1362 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 005442 | 兴业安和6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0693 | 1.2728 | 1.0689 | 1.2724 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 冯小波 |
| 005118 | 金信价值精选混合C 基金吧 档案 | 1.0887 | 1.2648 | 1.0722 | 1.2483 | 0.0165 | 1.54% | 开放申购 | 赵浩然 |
| 590010 | 中邮稳定收益债券C 基金吧 档案 | 1.1380 | 1.6440 | 1.1370 | 1.6430 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 闫宜乘,衣瑛杰 |
| 210011 | 金鹰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5563 | 1.7990 | 1.5553 | 1.7980 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 016286 | 汇丰晋信龙头优势混合C 基金吧 档案 | 0.8665 | 0.8665 | 0.8686 | 0.8686 | -0.0021 | -0.24% | 开放申购 | 吴培文 |
| 016564 | 华安安顺灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.0970 | 3.0970 | 3.1050 | 3.1050 | -0.0080 | -0.26% | 开放申购 | 高钥群 |
| 015490 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.0565 | 1.0563 | 1.0563 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 乔健生 |
| 011498 | 富国沪深300基本面精选股票A 基金吧 档案 | 0.8270 | 0.8270 | 0.8270 | 0.8270 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 孙彬 |
| 011701 | 南方均衡回报混合C 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.0279 | 1.0282 | 1.0282 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 龙一鸣 |
| 012623 | 金鹰添盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0218 | 2.1454 | 1.0214 | 2.1450 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 陈双双,邹卫 |
| 007587 | 浙商丰裕纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0846 | 1.1583 | 1.0836 | 1.1573 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 何康 |
| 009037 | 浦银安盛普庆纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0592 | 1.1752 | 1.0588 | 1.1748 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 廉素君,张蕴文 |
| 008948 | 华夏鼎源债券C 基金吧 档案 | 0.8278 | 0.8278 | 0.8275 | 0.8275 | 0.0003 | 0.04% | 限大额 | 孙蕾 |
| 005714 | 国联季季红定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.1117 | 1.2657 | 1.1114 | 1.2654 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王玥 |
| 159908 | 博时创业板ETF 基金吧 档案 | 1.9092 | 1.9092 | 1.9114 | 1.9114 | -0.0022 | -0.12% | 场内交易 | 尹浩 |
| 010198 | 易方达竞争优势企业混合A 基金吧 档案 | 0.4823 | 0.4823 | 0.4879 | 0.4879 | -0.0056 | -1.15% | 开放申购 | 冯波 |
| 008180 | 同泰慧利混合A 基金吧 档案 | 1.0937 | 1.2667 | 1.0963 | 1.2693 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 陈宗超 |
| 024091 | 中金中证1000指数增强发起B 基金吧 档案 | 1.0416 | 1.0416 | 1.0436 | 1.0436 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 耿帅军,王阳峰 |
| 023104 | 中银中证港股通高股息投资指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 赵建忠,夏宜冰 |
| 003867 | 招商招景纯债A 基金吧 档案 | 1.1182 | 1.2547 | 1.1180 | 1.2545 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘禛君 |
| 008171 | 长城嘉裕六个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0626 | 1.0001 | 1.0626 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 徐涛国 |
| 011188 | 信澳星奕混合A 基金吧 档案 | 1.3977 | 1.3977 | 1.4173 | 1.4173 | -0.0196 | -1.38% | 开放申购 | 李博 |
| 015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0522 | 1.0522 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 万莉,洪阳玚,王觉 |
| 008081 | 汇添富鑫远债 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.1588 | 1.0352 | 1.1582 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 刘宁 |
| 320022 | 诺安研究精选股票 基金吧 档案 | 1.7690 | 3.0730 | 1.7770 | 3.0870 | -0.0080 | -0.45% | 开放申购 | 邓心怡 |
| 017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.0434 | 1.0434 | 1.0434 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王卓然,罗林金 |
| 009367 | 浦银安盛科技创新一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0689 | 1.0689 | -0.0033 | -0.31% | 暂停申购 | 李浩玄 |
| 005943 | 工银聚福混合A 基金吧 档案 | 1.3651 | 1.3651 | 1.3637 | 1.3637 | 0.0014 | 0.10% | 限大额 | 李敏,吕焱 |
| 006266 | 永赢智能领先混合A 基金吧 档案 | 1.8367 | 1.8367 | 1.8381 | 1.8381 | -0.0014 | -0.08% | 开放申购 | 欧子辰 |
| 005494 | 鑫元价值精选混合C 基金吧 档案 | 1.0814 | 1.0814 | 1.0887 | 1.0887 | -0.0073 | -0.67% | 开放申购 | 刘俊文 |
| 019352 | 招商精选企业混合A 基金吧 档案 | 1.1116 | 1.1116 | 1.1039 | 1.1039 | 0.0077 | 0.70% | 开放申购 | 侯杰,滕越 |
| 020882 | 长信180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0315 | 1.0315 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 冯彬 |
| 020746 | 泰信添安增利九个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0210 | 1.0210 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 张安格 |
| 004117 | 大成惠祥纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0429 | 1.2514 | 1.0427 | 1.2512 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 汪曦,毛文婕 |
| 960032 | 农银行业成长混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陈富权 |
| 008995 | 中银证券安沛债券A 基金吧 档案 | 1.0942 | 1.1470 | 1.0931 | 1.1459 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 余亮 |
| 159743 | 博时湖北新旧动能转换ETF 基金吧 档案 | 0.9169 | 0.9169 | 0.9228 | 0.9228 | -0.0059 | -0.64% | 场内交易 | 尹浩 |
| 009033 | 建信上海金ETF联接A 基金吧 档案 | 1.8111 | 1.8111 | 1.8185 | 1.8185 | -0.0074 | -0.41% | 开放申购 | 朱金钰 |
| 022580 | 天弘增利短债发起E 基金吧 档案 | 1.1393 | 1.1393 | 1.1390 | 1.1390 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王顺利,尹洋标 |
| 850005 | 海通核心优势一年持有混合B 基金吧 档案 | 0.6063 | 0.8691 | 0.6107 | 0.8752 | -0.0044 | -0.72% | 暂停申购 | 于志浩 |
| 010117 | 民生加银新兴产业混合C 基金吧 档案 | 0.7639 | 0.7639 | 0.7732 | 0.7732 | -0.0093 | -1.20% | 开放申购 | 孙伟 |
| 014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 基金吧 档案 | 1.4904 | 1.6104 | 1.4949 | 1.6149 | -0.0045 | -0.30% | 暂停申购 | 雷嘉源 |
| 022317 | 施罗德添益债券C 基金吧 档案 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0053 | 1.0053 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 单坤,王文龙 |
| 006295 | 工银养老2035(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 014334 | 工银优势领航混合C 基金吧 档案 | 0.7313 | 0.7313 | 0.7334 | 0.7334 | -0.0021 | -0.29% | 开放申购 | 胡志利 |
| 019448 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 李湘杰 |
| 004103 | 中信保诚稳悦债券C 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.2891 | 1.0345 | 1.2885 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 021748 | 西部利得同业存单指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘心峰,李烨 |
| 015351 | 银河季季盈90天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0844 | 1.0844 | 1.0842 | 1.0842 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴欣雨 |
| 020989 | 南方恒生科技指数发起(QDII)C 基金吧 档案 | 1.3259 | 1.3259 | 1.3722 | 1.3722 | -0.0463 | -3.37% | 开放申购 | 张其思 |
| 850599 | 海通核心优势一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5912 | 0.8482 | 0.5955 | 0.8541 | -0.0043 | -0.72% | 暂停申购 | 于志浩 |
| 011246 | 嘉实阿尔法优选混合A 基金吧 档案 | 0.4974 | 0.4974 | 0.5015 | 0.5015 | -0.0041 | -0.82% | 开放申购 | 肖觅 |
| 007520 | 富安达富利纯债A 基金吧 档案 | 1.1386 | 1.2186 | 1.1384 | 1.2184 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 康佳燕,夏彤 |
| 012611 | 东方臻善纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0068 | 1.0848 | 1.0066 | 1.0846 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘长俊 |
| 019349 | 中信保诚瑞丰6个月混合A 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.0565 | 1.0576 | 1.0576 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 柳红亮,王颖 |
| 011659 | 汇添富中高等级信用债C 基金吧 档案 | 1.1310 | 1.1310 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 徐一恒 |
| 009810 | 易方达悦通一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1541 | 1.1541 | 1.1521 | 1.1521 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 张雅君 |
| 011229 | 创金合信数字经济主题股票A 基金吧 档案 | 1.3288 | 1.3288 | 1.3447 | 1.3447 | -0.0159 | -1.18% | 开放申购 | 王鑫 |
| 012352 | 英大通惠多利债券A 基金吧 档案 | 1.0592 | 1.1292 | 1.0575 | 1.1275 | 0.0017 | 0.16% | 限大额 | 韩坪 |
| 016276 | 招商中证800指数增强A 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0369 | 1.0369 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王平 |
| 018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0836 | 1.0836 | 1.0842 | 1.0842 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 许一尊 |
| 590009 | 中邮稳定收益债券A 基金吧 档案 | 1.1480 | 1.6960 | 1.1480 | 1.6960 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 闫宜乘,衣瑛杰 |
| 003595 | 长盛盛崇灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1735 | 1.4777 | 1.1722 | 1.4764 | 0.0013 | 0.11% | 限大额 | 杨衡 |
| 850699 | 海通红利优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5788 | 0.5788 | 0.5817 | 0.5817 | -0.0029 | -0.50% | 暂停申购 | 郭新宇 |
| 023344 | 信澳星瑞智选混合A 基金吧 档案 | 1.0342 | 1.0342 | 1.0328 | 1.0328 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 林景艺 |
| 009433 | 德邦科技创新一年定开混合C 基金吧 档案 | 0.6217 | 0.6217 | 0.6248 | 0.6248 | -0.0031 | -0.50% | 暂停申购 | 雷涛 |
| 004836 | 国联鑫价值混合A 基金吧 档案 | 0.9833 | 0.9833 | 0.9829 | 0.9829 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 潘巍 |
| 020814 | 鑫元佳享120天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.0231 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘丽娟,黄轩 |
| 009049 | 易方达高端制造混合发起式A 基金吧 档案 | 1.6131 | 1.6131 | 1.6163 | 1.6163 | -0.0032 | -0.20% | 开放申购 | 祁禾 |
| 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2730 | 1.2730 | --- | --- | 限大额 | 李沐阳 |
| 016563 | 金鹰红利价值混合C 基金吧 档案 | 2.0406 | 2.6486 | 2.0420 | 2.6500 | -0.0014 | -0.07% | 开放申购 | 陈颖,张展华 |
| 020633 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2931 | 1.2931 | 1.3021 | 1.3021 | -0.0090 | -0.69% | 开放申购 | 孙浩 |
| 016301 | 兴业180天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1009 | 1.1009 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 伍方方,郭益均 |
| 660003 | 农银平衡双利混合 基金吧 档案 | 1.4194 | 3.0247 | 1.4201 | 3.0254 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 陈富权 |
| 013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C 基金吧 档案 | 0.6350 | 0.6350 | 0.6545 | 0.6545 | -0.0195 | -2.98% | 开放申购 | 杨刚 |
| 011694 | 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 基金吧 档案 | 0.9169 | 0.9169 | 0.9184 | 0.9184 | -0.0015 | -0.16% | 开放申购 | 秦瑞 |
| 003748 | 万家鑫享纯债C 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.3142 | 1.0508 | 1.3137 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 周慧 |
| 019443 | 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.0226 | 1.0225 | 1.0225 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 白严 |
| 013934 | 长江红利回报混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9732 | 0.9732 | 0.9690 | 0.9690 | 0.0042 | 0.43% | 开放申购 | 徐婕 |
| 018381 | 安信红利精选混合A 基金吧 档案 | 1.2087 | 1.2197 | 1.2053 | 1.2163 | 0.0034 | 0.28% | 开放申购 | 张明 |
| 022248 | 鹏华弘达混合E 基金吧 档案 | 1.0187 | 1.0187 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 张丽娟,寇斌权 |
| 014199 | 建信沃信一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6374 | 0.6374 | 0.6435 | 0.6435 | -0.0061 | -0.95% | 开放申购 | 陶灿 |
| 002054 | 中银新财富混合A 基金吧 档案 | 1.0792 | 1.5884 | 1.0715 | 1.5807 | 0.0077 | 0.72% | 开放申购 | 赵志华 |
| 002639 | 天弘价值精选混合发起A 基金吧 档案 | 1.5643 | 1.5643 | 1.5636 | 1.5636 | 0.0007 | 0.04% | 开放申购 | 胡彧,宛茹雪 |
| 519220 | 海富通聚利债券 基金吧 档案 | 1.1517 | 1.2700 | 1.1515 | 1.2698 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘田 |
| 010690 | 万家互联互通核心资产量化A 基金吧 档案 | 0.8612 | 0.8612 | 0.8574 | 0.8574 | 0.0038 | 0.44% | 开放申购 | 尹航 |
| 013973 | 长江致惠30天滚动持有短债发起C 基金吧 档案 | 1.0816 | 1.0816 | 1.0813 | 1.0813 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 漆志伟 |
| 012588 | 南方港股通优势企业混合A 基金吧 档案 | 0.9174 | 0.9174 | 0.9236 | 0.9236 | -0.0062 | -0.67% | 开放申购 | 骆帅 |
| 014229 | 浦银安盛品质优选混合C 基金吧 档案 | 0.4649 | 0.4649 | 0.4677 | 0.4677 | -0.0028 | -0.60% | 开放申购 | 蒋佳良,杨达伟 |
| 009932 | 永赢稳健增长一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1733 | 1.1733 | 1.1745 | 1.1745 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 余国豪,沈平虹 |
| 005772 | 工银瑞景定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.0071 | 1.2187 | 1.0067 | 1.2183 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 024176 | 中欧大盘价值混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘勇 |
| 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4722 | 1.6102 | 1.4821 | 1.6201 | -0.0099 | -0.67% | 开放申购 | 雷涛,陆阳 |
| 007015 | 嘉合磐泰短债C 基金吧 档案 | 1.1333 | 1.1933 | 1.1332 | 1.1932 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 于启明,叶平 |
| 015001 | 工银物流产业股票C 基金吧 档案 | 3.8470 | 3.8470 | 3.8410 | 3.8410 | 0.0060 | 0.16% | 开放申购 | 尤宏业 |
| 012034 | 广发睿盛混合C 基金吧 档案 | 0.8193 | 0.8193 | 0.8320 | 0.8320 | -0.0127 | -1.53% | 开放申购 | 观富钦 |
| 016305 | 农银专精特新混合A 基金吧 档案 | 0.7900 | 0.7900 | 0.7931 | 0.7931 | -0.0031 | -0.39% | 开放申购 | 魏刚 |
| 003336 | 长江收益增强债券 基金吧 档案 | 1.2908 | 1.3398 | 1.2904 | 1.3394 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 漆志伟 |
| 022933 | 易方达上证50增强Y 基金吧 档案 | 1.8436 | 1.8836 | 1.8441 | 1.8841 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 张胜记 |
| 008381 | 前海开源新兴产业混合A 基金吧 档案 | 0.9216 | 0.9216 | 0.9336 | 0.9336 | -0.0120 | -1.29% | 开放申购 | 崔宸龙 |
| 870006 | 广发资管盛世精选混合A 基金吧 档案 | 0.9143 | 1.0777 | 0.9085 | 1.0719 | 0.0058 | 0.64% | 暂停申购 | 焦阳 |
| 007754 | 上银慧永利中短期债券A 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.1526 | 1.0485 | 1.1523 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 葛沁沁 |
| 009492 | 宝盈创新驱动股票C 基金吧 档案 | 0.9883 | 0.9883 | 0.9977 | 0.9977 | -0.0094 | -0.94% | 开放申购 | 容志能 |
| 165313 | 建信优势动力混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.6640 | 2.6640 | 2.6820 | 2.6820 | -0.0180 | -0.67% | 开放申购 | 江映德 |
| 017375 | 南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 016513 | 招商安嘉债券 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.1911 | 1.0311 | 1.1917 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 蔡振 |
| 519011 | 海富通精选混合 基金吧 档案 | 0.5214 | 4.7354 | 0.5199 | 4.7304 | 0.0015 | 0.29% | 限大额 | 黄峰 |
| 001008 | 工银国企改革股票 基金吧 档案 | 1.9370 | 1.9370 | 1.9360 | 1.9360 | 0.0010 | 0.05% | 开放申购 | 何肖颉 |
| 009633 | 浦银安盛普嘉87个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李羿 |
| 013745 | 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1095 | 1.1095 | 1.1093 | 1.1093 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 廉素君,陶祺 |
| 022788 | 国投瑞银恒信债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李达夫 |
| 164810 | 工银纯债定开债 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.5583 | 1.0122 | 1.5580 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李敏 |
| 021026 | 德邦短债D 基金吧 档案 | 1.1631 | 1.1631 | 1.1628 | 1.1628 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张晶,邹舟 |
| 005842 | 海富通弘丰定开债券 基金吧 档案 | 1.0948 | 1.2592 | 1.0937 | 1.2581 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 陈轶平,方昆明 |
| 010137 | 华泰柏瑞量化创享混合A 基金吧 档案 | 0.7826 | 0.7826 | 0.7843 | 0.7843 | -0.0017 | -0.22% | 开放申购 | 凌若冰 |
| 004726 | 先锋聚优A 基金吧 档案 | 0.9343 | 0.9343 | 0.9427 | 0.9427 | -0.0084 | -0.89% | 开放申购 | 刘志强 |
| 010116 | 民生加银新兴产业混合A 基金吧 档案 | 0.7782 | 0.7782 | 0.7876 | 0.7876 | -0.0094 | -1.19% | 开放申购 | 孙伟 |
| 020001 | 国泰金鹰增长混合 基金吧 档案 | 1.0927 | 5.0175 | 1.0937 | 5.0185 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 徐治彪 |
| 016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0447 | 1.0447 | 1.0447 | 1.0447 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王明欣,邵笛 |
| 013746 | 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.1018 | 1.1018 | 1.1016 | 1.1016 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 廉素君,陶祺 |
| 000059 | 国联安中证医药100A 基金吧 档案 | 0.9524 | 1.5124 | 0.9419 | 1.5019 | 0.0105 | 1.11% | 开放申购 | 黄欣 |
| 021051 | 国联中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2088 | 1.2088 | 1.2101 | 1.2101 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 陈薪羽,王喆,黄磊鑫 |
| 007755 | 上银慧永利中短期债券C 基金吧 档案 | 1.0675 | 1.1405 | 1.0672 | 1.1402 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 葛沁沁 |
| 580009 | 东吴多策略混合A 基金吧 档案 | 1.7897 | 2.5527 | 1.8068 | 2.5698 | -0.0171 | -0.95% | 开放申购 | 张浩佳 |
| 686868 | 浙商聚盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1151 | 1.5459 | 1.1142 | 1.5450 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 朱靖宇,欧阳健,孙志刚 |
| 011949 | 东吴多策略混合C 基金吧 档案 | 1.7592 | 1.7592 | 1.7760 | 1.7760 | -0.0168 | -0.95% | 开放申购 | 张浩佳 |
| 021267 | 安信180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.0193 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王涛,魏晓菲 |
| 016604 | 国泰嘉睿纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0615 | 1.1662 | 1.0607 | 1.1654 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 胡智磊 |
| 023752 | 长信量化中小盘股票C 基金吧 档案 | 1.4400 | 1.4400 | 1.4410 | 1.4410 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 左金保 |
| 012005 | 信澳恒盛混合A 基金吧 档案 | 0.9495 | 0.9495 | 0.9503 | 0.9503 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 李德清 |
| 020438 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0445 | 1.0445 | 1.0439 | 1.0439 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李怀定 |
| 020695 | 海富通红利优选混合A 基金吧 档案 | 1.1915 | 1.1915 | 1.1881 | 1.1881 | 0.0034 | 0.29% | 开放申购 | 江勇 |
| 008031 | 创金合信汇嘉三个月定开 基金吧 档案 | 1.0529 | 1.2011 | 1.0527 | 1.2009 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 郑振源 |
| 019390 | 光大保德信研究精选混合C 基金吧 档案 | 0.9216 | 0.9216 | 0.9224 | 0.9224 | -0.0008 | -0.09% | 开放申购 | 唐钰蔚,崔书田 |
| 017251 | 工银养老2035(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 519622 | 银河君怡债券 基金吧 档案 | 1.0808 | 1.2632 | 1.0806 | 1.2630 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 蒋磊 |
| 013067 | 富安达中小盘六个月持有混合发起 基金吧 档案 | 0.6295 | 0.6295 | 0.6306 | 0.6306 | -0.0011 | -0.17% | 开放申购 | 李守峰,纪青 |
| 020813 | 鑫元佳享120天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0249 | 1.0249 | 1.0248 | 1.0248 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘丽娟,黄轩 |
| 350005 | 天治中国制造2025 基金吧 档案 | 1.9179 | 2.6746 | 1.9286 | 2.6853 | -0.0107 | -0.55% | 开放申购 | 梁莉 |
| 011717 | 浦银均衡优选6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.7544 | 0.7544 | 0.7567 | 0.7567 | -0.0023 | -0.30% | 开放申购 | 蒋佳良 |
| 019094 | 金鹰中小盘精选混合C 基金吧 档案 | 1.0202 | 1.0392 | 1.0213 | 1.0403 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 张展华 |
| 110032 | 易方达恒生国企ETF联接现汇A 基金吧 档案 | 0.1499 | 0.1499 | 0.1531 | 0.1531 | -0.0032 | -2.09% | 暂停申购 | 余海燕 |
| 002659 | 兴业中债1-3年政金债A 基金吧 档案 | 1.1313 | 1.3313 | 1.1308 | 1.3308 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 唐丁祥 |
| 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1690 | 1.6780 | 1.1690 | 1.6780 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 薛琳,王欢 |
| 014748 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1078 | 1.1078 | 1.1075 | 1.1075 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 严志勇,易圣倩 |
| 016638 | 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.0253 | 1.0253 | 1.0253 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘玮明 |
| 017733 | 中金中证1000指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.0413 | 1.0413 | 1.0434 | 1.0434 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 耿帅军,王阳峰 |
| 011917 | 山证资管品质生活混合A 基金吧 档案 | 0.6949 | 0.6949 | 0.6908 | 0.6908 | 0.0041 | 0.59% | 开放申购 | 王翊,独孤南薰 |
| 006269 | 永赢智能领先混合C 基金吧 档案 | 1.8110 | 1.8110 | 1.8124 | 1.8124 | -0.0014 | -0.08% | 开放申购 | 欧子辰 |
| 023431 | 天弘中证A50指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 沙川 |
| 023006 | 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张振琪 |
| 010456 | 博时产业精选混合C 基金吧 档案 | 0.6316 | 0.6316 | 0.6401 | 0.6401 | -0.0085 | -1.33% | 开放申购 | 金耀 |
| 011843 | 民生加银内核驱动混合A 基金吧 档案 | 0.7575 | 0.7575 | 0.7558 | 0.7558 | 0.0017 | 0.22% | 开放申购 | 尹涛 |
| 006874 | 创金合信恒兴中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.2644 | 1.0699 | 1.2641 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 谢创,黄佳祥 |
| 008267 | 华夏鼎明债券C 基金吧 档案 | 1.1029 | 1.1029 | 1.1027 | 1.1027 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 武文琦 |
| 020456 | 平安上证红利低波动指数A 基金吧 档案 | 1.0899 | 1.0899 | 1.0784 | 1.0784 | 0.0115 | 1.07% | 开放申购 | 钱晶,翁欣 |
| 015292 | 金元顺安产业臻选混合C 基金吧 档案 | 0.7311 | 0.7311 | 0.7326 | 0.7326 | -0.0015 | -0.20% | 限大额 | 周博洋 |
| 003681 | 建信睿享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1210 | 1.3300 | 1.1208 | 1.3298 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 姜月 |
| 001003 | 华夏债券C 基金吧 档案 | 1.3616 | 2.2566 | 1.3610 | 2.2560 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 吴彬,吴凡 |
| 006734 | 国金惠鑫短债债券A 基金吧 档案 | 1.0615 | 1.1705 | 1.0612 | 1.1702 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 徐艳芳 |
| 016795 | 华安沣裕债券C 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.0235 | 1.0236 | 1.0236 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 郑伟山 |
| 017064 | 申万菱信乐成混合C 基金吧 档案 | 0.7227 | 0.7227 | 0.7280 | 0.7280 | -0.0053 | -0.73% | 开放申购 | 付娟,苗琦 |
| 519615 | 银河君尚混合I 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0950 | 1.0000 | 1.0950 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄栋,吴欣雨 |
| 004362 | 摩根安通回报混合C 基金吧 档案 | 1.3228 | 1.3516 | 1.3235 | 1.3523 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 周梦婕 |
| 011695 | 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 基金吧 档案 | 0.8876 | 0.8876 | 0.8891 | 0.8891 | -0.0015 | -0.17% | 开放申购 | 秦瑞 |
| 013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.1025 | 1.1025 | 1.1024 | 1.1024 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘晓兰 |
| 010563 | 永赢成长领航混合C 基金吧 档案 | 0.7863 | 0.7863 | 0.7937 | 0.7937 | -0.0074 | -0.93% | 开放申购 | 欧子辰 |
| 015876 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0501 | 1.0501 | 1.0550 | 1.0550 | -0.0049 | -0.46% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 016637 | 博道和瑞多元稳健6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.0359 | 1.0358 | 1.0358 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘玮明 |
| 017992 | 华泰柏瑞致远混合C 基金吧 档案 | 1.1542 | 1.1542 | 1.1468 | 1.1468 | 0.0074 | 0.65% | 开放申购 | 叶丰 |
| 006958 | 鹏华永融一年定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘涛,罗佳 |
| 010947 | 中欧嘉选混合A 基金吧 档案 | 0.6894 | 0.6894 | 0.6910 | 0.6910 | -0.0016 | -0.23% | 开放申购 | 王健 |
| 005893 | 先锋汇盈纯债C 基金吧 档案 | 0.7626 | 0.7626 | 0.7620 | 0.7620 | 0.0006 | 0.08% | 暂停申购 | 杜旭,黄意球 |
| 011189 | 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 基金吧 档案 | 0.7211 | 0.7211 | 0.7249 | 0.7249 | -0.0038 | -0.52% | 开放申购 | 姚波远 |
| 003733 | 金鹰添裕纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0734 | 1.2464 | 1.0728 | 1.2458 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 邹卫 |
| 012875 | 易方达上证50指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0847 | 1.0847 | 1.0825 | 1.0825 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 宋钊贤 |
| 006626 | 山证资管超短债A 基金吧 档案 | 1.1447 | 1.2307 | 1.1446 | 1.2306 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘凌云,缪佳 |
| 020980 | 西部利得价值回报混合C 基金吧 档案 | 1.1848 | 1.1848 | 1.1812 | 1.1812 | 0.0036 | 0.30% | 开放申购 | 陈元骅 |
| 006922 | 华宝宝裕债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王慧 |
| 003614 | 中信保诚景瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0804 | 1.3273 | 1.0792 | 1.3261 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 陈岚 |
| 021208 | 银华中证A50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1299 | 1.1299 | 1.1291 | 1.1291 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 王帅 |
| 021877 | 中欧沪深300指数发起A 基金吧 档案 | 0.9907 | 0.9907 | 0.9894 | 0.9894 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 001623 | 兴业国企改革混合A 基金吧 档案 | 2.3720 | 2.3720 | 2.3660 | 2.3660 | 0.0060 | 0.25% | 开放申购 | 刘方旭 |
| 011660 | 汇添富中高等级信用债E 基金吧 档案 | 1.1415 | 1.1415 | 1.1406 | 1.1406 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 徐一恒 |
| 009475 | 汇丰晋信慧盈混合 基金吧 档案 | 0.9256 | 0.9256 | 0.9262 | 0.9262 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 吴刘,刘洋 |
| 006475 | 国泰嘉睿纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0612 | 1.2685 | 1.0604 | 1.2677 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 胡智磊 |
| 013747 | 兴业聚丰混合C 基金吧 档案 | 1.1386 | 1.2306 | 1.1389 | 1.2309 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 唐丁祥 |
| 016639 | 南方达元债券A 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0369 | 1.0369 | -0.0039 | -0.38% | 限大额 | 刘文良 |
| 015413 | 西部利得数字产业混合C 基金吧 档案 | 1.3984 | 1.3984 | 1.4085 | 1.4085 | -0.0101 | -0.72% | 开放申购 | 何奇 |
| 010548 | 博时恒进持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0478 | 1.0478 | 1.0487 | 1.0487 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 罗霄,史霄鸣 |
| 015499 | 东海祥苏短债E 基金吧 档案 | 1.1016 | 1.1016 | 1.1014 | 1.1014 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 邢烨,张浩硕 |
| 009661 | 平安研究睿选混合A 基金吧 档案 | 0.6303 | 0.6303 | 0.6294 | 0.6294 | 0.0009 | 0.14% | 开放申购 | 李化松 |
| 010849 | 易方达竞争优势企业混合C 基金吧 档案 | 0.4741 | 0.4741 | 0.4796 | 0.4796 | -0.0055 | -1.15% | 开放申购 | 冯波 |
| 014315 | 鹏华双季享180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.1007 | 1.1007 | 1.1004 | 1.1004 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘涛 |
| 006029 | 鹏华尊享定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1135 | 1.2056 | 1.1133 | 1.2054 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 应琛 |
| 022218 | 华宝宝裕债券D 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0786 | 1.0786 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 王慧 |
| 007860 | 平安5-10年期政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.2620 | 1.2720 | 1.2582 | 1.2682 | 0.0038 | 0.30% | 限大额 | 刘晓兰 |
| 018702 | 德邦优化C 基金吧 档案 | 1.2774 | 1.2774 | 1.2771 | 1.2771 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 汪晖,张晶,邹舟 |
| 015080 | 永赢成长远航一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8201 | 0.8201 | 0.8250 | 0.8250 | -0.0049 | -0.59% | 开放申购 | 高楠,陈思远 |
| 016721 | 前海开源高端装备制造混合C 基金吧 档案 | 1.3672 | 1.3672 | 1.3767 | 1.3767 | -0.0095 | -0.69% | 开放申购 | 魏淳 |
| 008726 | 平安添裕债券A 基金吧 档案 | 1.0369 | 1.0369 | 1.0357 | 1.0357 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 曾小丽 |
| 005891 | 先锋博盈纯债C 基金吧 档案 | 0.6813 | 0.6813 | 0.6810 | 0.6810 | 0.0003 | 0.04% | 暂停申购 | 杜旭,黄意球 |
| 017556 | 招商安凯债券 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.1447 | 1.0358 | 1.1455 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 蔡振 |
| 008962 | 建信科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.2346 | 1.2346 | 1.2435 | 1.2435 | -0.0089 | -0.72% | 开放申购 | 邵卓 |
| 009380 | 富安达科技领航混合A 基金吧 档案 | 0.4886 | 0.4886 | 0.4920 | 0.4920 | -0.0034 | -0.69% | 开放申购 | 杨红 |
| 017991 | 华泰柏瑞致远混合A 基金吧 档案 | 1.1682 | 1.1682 | 1.1607 | 1.1607 | 0.0075 | 0.65% | 开放申购 | 叶丰 |
| 004053 | 华夏鼎智债券C 基金吧 档案 | 1.1347 | 1.2806 | 1.1344 | 1.2803 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 武文琦 |
| 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A 基金吧 档案 | 1.1043 | 1.1043 | 1.1100 | 1.1100 | -0.0057 | -0.51% | 开放申购 | 张戈 |
| 020077 | 建信稳定鑫利债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李峰 |
| 019037 | 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.0237 | 1.0236 | 1.0236 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈连权 |
| 005855 | 中科沃土沃瑞混合A 基金吧 档案 | 2.5245 | 2.5245 | 2.5229 | 2.5229 | 0.0016 | 0.06% | 开放申购 | 徐伟 |
| 012626 | 申万菱信汇元宝债券A 基金吧 档案 | 0.9125 | 0.9125 | 0.9119 | 0.9119 | 0.0006 | 0.07% | 开放申购 | 杨翰 |
| 021077 | 永赢安源60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.0367 | 1.0364 | 1.0364 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王宇超,杨凡颖 |
| 018203 | 信澳核心科技混合C 基金吧 档案 | 1.3683 | 1.3683 | 1.3860 | 1.3860 | -0.0177 | -1.28% | 开放申购 | 徐聪 |
| 006152 | 国联安增鑫纯债A 基金吧 档案 | 1.0992 | 1.1692 | 1.0991 | 1.1691 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 006875 | 创金合信恒兴中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0628 | 1.2379 | 1.0625 | 1.2376 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 谢创,黄佳祥 |
| 023384 | 平安中证人工智能主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘洁倩 |
| 012353 | 英大通惠多利债券C 基金吧 档案 | 1.0503 | 1.1203 | 1.0486 | 1.1186 | 0.0017 | 0.16% | 限大额 | 韩坪 |
| 012270 | 富国腾享回报6个月滚动持有A 基金吧 档案 | 1.0918 | 1.0918 | 1.0915 | 1.0915 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 朱晨杰,宁丰 |
| 015154 | 东吴安盈量化混合C 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.2385 | 1.0496 | 1.2446 | -0.0061 | -0.58% | 开放申购 | 谭菁 |
| 014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A 基金吧 档案 | 0.5570 | 0.5570 | 0.5498 | 0.5498 | 0.0072 | 1.31% | 开放申购 | 王紫菡 |
| 022331 | 鑫元中证800红利低波动指数C 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.0153 | 1.0087 | 1.0087 | 0.0066 | 0.65% | 开放申购 | 刘宇涛 |
| 519221 | 海富通欣益混合C 基金吧 档案 | 1.6207 | 1.7142 | 1.6201 | 1.7136 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 朱斌全,李自悟 |
| 009288 | 惠升和裕纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1165 | 1.1655 | 1.1155 | 1.1645 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 卓勇,曾华 |
| 012818 | 招商享诚增强债券A 基金吧 档案 | 1.1148 | 1.1148 | 1.1199 | 1.1199 | -0.0051 | -0.46% | 开放申购 | 刘万锋,王刚 |
| 588890 | 南方上证科创板芯片ETF 基金吧 档案 | 1.7160 | 1.7160 | 1.7226 | 1.7226 | -0.0066 | -0.38% | 场内交易 | 李佳亮 |
| 002333 | 汇丰晋信沪港深C 基金吧 档案 | 1.2639 | 1.3189 | 1.2708 | 1.3258 | -0.0069 | -0.54% | 开放申购 | 闵良超 |
| 012136 | 景顺长城景泰鑫利纯债C 基金吧 档案 | 1.1713 | 1.3001 | 1.1706 | 1.2994 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 何江波 |
| 008619 | 永赢医药健康C 基金吧 档案 | 0.8341 | 0.8341 | 0.7973 | 0.7973 | 0.0368 | 4.62% | 开放申购 | 单林 |
| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 管志玉 |
| 000667 | 工银绝对收益混合发起A 基金吧 档案 | 1.3130 | 1.3130 | 1.3080 | 1.3080 | 0.0050 | 0.38% | 开放申购 | 张乐涛 |
| 020881 | 长信180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.0338 | 1.0335 | 1.0335 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 冯彬 |
| 011292 | 招商添裕纯债D 基金吧 档案 | 1.0377 | 1.0377 | 1.0371 | 1.0371 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 王梓林 |
| 012271 | 富国腾享回报6个月滚动持有C 基金吧 档案 | 1.0806 | 1.0806 | 1.0803 | 1.0803 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 朱晨杰,宁丰 |
| 009366 | 浦银安盛科技创新一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.0846 | 1.0846 | 1.0880 | 1.0880 | -0.0034 | -0.31% | 暂停申购 | 李浩玄 |
| 021700 | 汇添富远见成长混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9825 | 0.9825 | 0.9955 | 0.9955 | -0.0130 | -1.31% | 开放申购 | 李灵毓 |
| 007099 | 安信尊享添益债券C 基金吧 档案 | 1.2253 | 1.2253 | 1.2248 | 1.2248 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 张睿 |
| 004609 | 长信乐信灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.2638 | 1.0553 | 1.2638 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张子乔,程放 |
| 005626 | 富国中证医药主题指数增强C 基金吧 档案 | 1.0950 | 1.2840 | 1.0830 | 1.2720 | 0.0120 | 1.11% | 开放申购 | 牛志冬,蔡卡尔 |
| 015950 | 华夏蓝筹混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1490 | 1.1490 | 1.1450 | 1.1450 | 0.0040 | 0.35% | 开放申购 | 李彦 |
| 022524 | 天弘越南市场股票发起(QDII)D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3459 | 1.3459 | --- | --- | 限大额 | 胡超 |
| 013334 | 鹏华价值远航6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0364 | 1.0364 | -0.0074 | -0.71% | 开放申购 | 袁航 |
| 002935 | 泰康恒泰回报混合C 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.4573 | 1.1045 | 1.4578 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 任慧娟,王凌力 |
| 008578 | 东海祥苏短债A 基金吧 档案 | 1.1641 | 1.1641 | 1.1640 | 1.1640 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邢烨,张浩硕 |
| 013488 | 长信多利混合C 基金吧 档案 | 1.7028 | 1.7028 | 1.6823 | 1.6823 | 0.0205 | 1.22% | 开放申购 | 刘亮 |
| 012447 | 华夏互联网龙头混合A 基金吧 档案 | 0.8098 | 0.8098 | 0.8269 | 0.8269 | -0.0171 | -2.07% | 开放申购 | 叶力舟 |
| 022606 | 银华中证A50ETF联接I 基金吧 档案 | 1.1286 | 1.1286 | 1.1277 | 1.1277 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 王帅 |
| 016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0860 | 1.0860 | 1.0856 | 1.0856 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王顺利,赵鼎龙 |
| 013535 | 鹏华沃鑫混合C 基金吧 档案 | 0.5822 | 0.5822 | 0.5855 | 0.5855 | -0.0033 | -0.56% | 开放申购 | 孟昊 |
| 000079 | 工银信用纯债三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.5727 | 1.5727 | 1.5719 | 1.5719 | 0.0008 | 0.05% | 开放申购 | 周晖,谭幸 |
| 003142 | 鹏华弘达混合A 基金吧 档案 | 2.3439 | 2.4039 | 2.3411 | 2.4011 | 0.0028 | 0.12% | 开放申购 | 寇斌权,张丽娟 |
| 013131 | 西部利得沣泰债券C 基金吧 档案 | 1.1349 | 1.1349 | 1.1346 | 1.1346 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李安然,张英 |
| 007254 | 广发均衡价值混合A 基金吧 档案 | 1.5902 | 1.5902 | 1.5927 | 1.5927 | -0.0025 | -0.16% | 开放申购 | 王瑞冬 |
| 005224 | 广发中证基建工程ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7738 | 0.7738 | 0.7673 | 0.7673 | 0.0065 | 0.85% | 开放申购 | 霍华明 |
| 015275 | 英大安益中短债C 基金吧 档案 | 1.1308 | 1.1308 | 1.1304 | 1.1304 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 吕一楠 |
| 007014 | 嘉合磐泰短债A 基金吧 档案 | 1.1388 | 1.2088 | 1.1386 | 1.2086 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 于启明,叶平 |
| 530018 | 建信深证100指数增强 基金吧 档案 | 2.0712 | 2.0712 | 2.0718 | 2.0718 | -0.0006 | -0.03% | 开放申购 | 梁洪昀 |
| 005255 | 浦银安盛港股通量化混合A 基金吧 档案 | 0.9162 | 0.9162 | 0.9471 | 0.9471 | -0.0309 | -3.26% | 开放申购 | 俞瑾 |
| 023159 | 上银先进制造混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9788 | 0.9788 | 0.9814 | 0.9814 | -0.0026 | -0.26% | 开放申购 | 郑众 |
| 007255 | 华宝稳健养老(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙梦祎 |
| 012971 | 东吴消费成长混合A 基金吧 档案 | 0.7548 | 0.7548 | 0.7580 | 0.7580 | -0.0032 | -0.42% | 开放申购 | 赵梅玲 |
| 519126 | 浦银安盛新经济结构混合A 基金吧 档案 | 1.8916 | 1.8916 | 1.8925 | 1.8925 | -0.0009 | -0.05% | 开放申购 | 蒋佳良 |
| 009118 | 太平恒睿纯债债券 基金吧 档案 | 1.0897 | 1.1347 | 1.0889 | 1.1339 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 朱燕琼 |
| 014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C 基金吧 档案 | 0.4376 | 0.4376 | 0.4403 | 0.4403 | -0.0027 | -0.61% | 开放申购 | 张汉毅,陈立 |
| 011503 | 建信智能生活混合 基金吧 档案 | 0.9108 | 0.9108 | 0.9132 | 0.9132 | -0.0024 | -0.26% | 开放申购 | 张湘龙 |
| 004102 | 中信保诚稳悦债券A 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.2928 | 1.0352 | 1.2922 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 563090 | 易方达上证50增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.0417 | 1.0430 | 1.0430 | -0.0013 | -0.12% | 场内交易 | 张胜记 |
| 020556 | 中信保诚景瑞债券D 基金吧 档案 | 1.0791 | 1.0791 | 1.0778 | 1.0778 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 陈岚 |
| 009652 | 海富通成长甄选混合C 基金吧 档案 | 0.8932 | 0.8932 | 0.8919 | 0.8919 | 0.0013 | 0.15% | 开放申购 | 吴昊 |
| 710301 | 富安达增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.4122 | 1.4322 | 1.4119 | 1.4319 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 郑良海,夏彤 |
| 022871 | 中加裕盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0108 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王霈 |
| 019715 | 嘉实双季欣享6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.0359 | 1.0351 | 1.0351 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 王亚洲 |
| 016452 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7604 | 1.7604 | --- | --- | 限大额 | 张其思 |
| 016640 | 南方达元债券C 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.0235 | 1.0275 | 1.0275 | -0.0040 | -0.39% | 限大额 | 刘文良 |
| 013366 | 汇添富产业升级混合C 基金吧 档案 | 0.7186 | 0.7186 | 0.7203 | 0.7203 | -0.0017 | -0.24% | 开放申购 | 赵鹏程 |
| 540005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1201 | 1.4673 | 1.1199 | 1.4671 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 傅煜清,刘洋 |
| 014262 | 摩根沃享远见一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.7913 | 0.7913 | 0.8018 | 0.8018 | -0.0105 | -1.31% | 开放申购 | 杜猛 |
| 007958 | 华泰柏瑞益通三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0477 | 1.2240 | 1.0472 | 1.2235 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 罗远航,刘礼彬 |
| 011446 | 长江新能源产业混合发起A 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0733 | 1.0733 | -0.0043 | -0.40% | 开放申购 | 张剑鑫 |
| 011999 | 富国安泰90天滚动持有短债债券A 基金吧 档案 | 1.1235 | 1.1235 | 1.1232 | 1.1232 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 吴旅忠 |
| 016519 | 华安新回报混合C 基金吧 档案 | 1.5215 | 1.5444 | 1.5207 | 1.5436 | 0.0008 | 0.05% | 开放申购 | 朱才敏 |
| 022459 | 易方达中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9897 | 0.9897 | 0.9894 | 0.9894 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 庞亚平 |
| 013358 | 上银高质量优选9个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.6701 | 0.6701 | 0.6685 | 0.6685 | 0.0016 | 0.24% | 开放申购 | 陈博 |
| 015877 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0441 | 1.0441 | 1.0489 | 1.0489 | -0.0048 | -0.46% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 020377 | 广发景丰纯债D 基金吧 档案 | 1.1721 | 1.1721 | 1.1711 | 1.1711 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 吴迪 |
| 002812 | 博时裕通定开债C 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.3414 | 1.0828 | 1.3404 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 何平,李俏 |
| 016652 | 汇丰晋信慧嘉债券C 基金吧 档案 | 1.0233 | 1.0233 | 1.0227 | 1.0227 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 吴刘,刘洋 |
| 008547 | 博道安远6个月持有期混合 基金吧 档案 | 1.2383 | 1.2383 | 1.2370 | 1.2370 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 袁争光 |
| 016300 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0718 | 1.0718 | 1.0716 | 1.0716 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 廉素君,祁庆 |
| 020809 | 泰康悦享60天持有期债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 任翀 |
| 001861 | 富安达健康人生混合A 基金吧 档案 | 1.2253 | 1.2253 | 1.2135 | 1.2135 | 0.0118 | 0.97% | 开放申购 | 李守峰 |
| 015412 | 西部利得数字产业混合A 基金吧 档案 | 1.4143 | 1.4143 | 1.4245 | 1.4245 | -0.0102 | -0.72% | 开放申购 | 何奇 |
| 014747 | 贝莱德港股通远景视野混合C 基金吧 档案 | 0.7751 | 0.7751 | 0.7852 | 0.7852 | -0.0101 | -1.29% | 开放申购 | 单秀丽,杨栋 |
| 015914 | 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 韩玥 |
| 710302 | 富安达增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.3359 | 1.3559 | 1.3357 | 1.3557 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 郑良海,夏彤 |
| 010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.7301 | 0.7301 | 0.7327 | 0.7327 | -0.0026 | -0.35% | 开放申购 | 林青泽 |
| 009287 | 惠升和裕纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0928 | 1.2118 | 1.0918 | 1.2108 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 卓勇,曾华 |
| 014195 | 泰信添利30天持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1036 | 1.1036 | 1.1034 | 1.1034 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张安格 |
| 021525 | 天弘匠心臻选混合发起C 基金吧 档案 | 1.1063 | 1.1063 | 1.1032 | 1.1032 | 0.0031 | 0.28% | 开放申购 | 刘盟盟 |
| 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) 基金吧 档案 | 1.2599 | 2.4664 | 1.2570 | 2.4635 | 0.0029 | 0.23% | 开放申购 | 叶乐天 |
| 018421 | 汇添富稳航30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0573 | 1.0573 | 1.0571 | 1.0571 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王骏杰 |
| 015082 | 兴业90天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0968 | 1.0968 | 1.0965 | 1.0965 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘禹含 |
| 007401 | 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 缪夏美,张川 |
| 008219 | 西部利得尊逸三年定开债券 基金吧 档案 | 1.0204 | 1.1564 | 1.0203 | 1.1563 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘心峰,李烨 |
| 014377 | 东吴新能源汽车股票C 基金吧 档案 | 1.2717 | 1.2717 | 1.2941 | 1.2941 | -0.0224 | -1.73% | 开放申购 | 刘元海 |
| 020343 | 国联季季红定期开放债券E 基金吧 档案 | 1.1292 | 1.1292 | 1.1289 | 1.1289 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王玥 |
| 019456 | 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴弦 |
| 010278 | 南华瑞泰39个月定开A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 何林泽,沈致远 |
| 007943 | 富安达中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2884 | 1.2884 | 1.2915 | 1.2915 | -0.0031 | -0.24% | 开放申购 | 纪青 |
| 000756 | 建信潜力新蓝筹股票A 基金吧 档案 | 3.1190 | 3.1190 | 3.1420 | 3.1420 | -0.0230 | -0.73% | 开放申购 | 江映德 |
| 675093 | 西部利得祥逸债券C 基金吧 档案 | 1.0368 | 1.2673 | 1.0363 | 1.2668 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 易圣倩 |
| 007719 | 永赢元利债券A 基金吧 档案 | 1.0166 | 1.1422 | 1.0157 | 1.1413 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 018224 | 广发均衡价值混合C 基金吧 档案 | 1.5756 | 1.5756 | 1.5781 | 1.5781 | -0.0025 | -0.16% | 开放申购 | 王瑞冬 |
| 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2664 | 1.2664 | --- | --- | 限大额 | 李沐阳 |
| 007406 | 银河睿鑫债券 基金吧 档案 | 1.0499 | 1.1469 | 1.0499 | 1.1469 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘铭 |
| 004927 | 中航军民融合精选C 基金吧 档案 | 1.4237 | 1.4237 | 1.4390 | 1.4390 | -0.0153 | -1.06% | 开放申购 | 韩浩 |
| 005780 | 鑫元增利定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0531 | 1.3062 | 1.0526 | 1.3057 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 曹建华 |
| 011578 | 汇丰晋信核心成长A 基金吧 档案 | 0.7171 | 0.7171 | 0.7019 | 0.7019 | 0.0152 | 2.17% | 开放申购 | 陆彬 |
| 019341 | 西部利得研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.2114 | 1.2114 | 1.2116 | 1.2116 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 葛山 |
| 021767 | 海富通中短债债券D 基金吧 档案 | 1.1687 | 1.1687 | 1.1685 | 1.1685 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘田 |
| 003572 | 招商招琪纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 王梓林,丁悦成 |
| 022241 | 国联恒安纯债B 基金吧 档案 | 1.0885 | 1.0885 | 1.0861 | 1.0861 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 石霄蒙,吴娜娜 |
| 518860 | 建信上海金ETF 基金吧 档案 | 7.3452 | 1.7454 | 7.3704 | 1.7514 | -0.0252 | -0.34% | 场内交易 | 朱金钰 |
| 008313 | 光大保德信研究精选混合A 基金吧 档案 | 0.9277 | 0.9277 | 0.9285 | 0.9285 | -0.0008 | -0.09% | 开放申购 | 唐钰蔚,崔书田 |
| 159396 | 博时深证基准做市信用债ETF 基金吧 档案 | 100.4637 | 1.0046 | 100.4752 | 1.0048 | -0.0115 | -0.01% | 场内交易 | 张磊 |
| 010746 | 富安达长三角区域主题混合A 基金吧 档案 | 0.9121 | 0.9121 | 0.9116 | 0.9116 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 杨红 |
| 014114 | 广发沪港深医药混合A 基金吧 档案 | 0.7787 | 0.7787 | 0.7691 | 0.7691 | 0.0096 | 1.25% | 开放申购 | 吴兴武 |
| 014196 | 泰信添利30天持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0960 | 1.0960 | 1.0958 | 1.0958 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张安格 |
| 019798 | 富安达睿选增利债券A 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.0119 | 1.0119 | 1.0119 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 康佳燕,栾庆帅,赵恒毅 |
| 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.6702 | 0.6702 | 0.6751 | 0.6751 | -0.0049 | -0.73% | 开放申购 | 胡昕炜 |
| 014593 | 西部利得聚优一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.0733 | 1.0733 | 1.0729 | 1.0729 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 严志勇,葛山 |
| 012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C 基金吧 档案 | 0.5304 | 0.5304 | 0.5329 | 0.5329 | -0.0025 | -0.47% | 开放申购 | 李直 |
| 008227 | 宝盈研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.2748 | 1.2748 | 1.2785 | 1.2785 | -0.0037 | -0.29% | 开放申购 | 姚艺 |
| 021827 | 国投瑞银磐睿量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.0642 | 1.0642 | 1.0604 | 1.0604 | 0.0038 | 0.36% | 开放申购 | 殷瑞飞 |
| 660002 | 农银恒久增利债券A 基金吧 档案 | 1.2033 | 1.8950 | 1.2028 | 1.8945 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 史向明 |
| 022165 | 西部利得央企优选股票C 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.0557 | 1.0319 | 1.0519 | 0.0038 | 0.37% | 限大额 | 盛丰衍 |
| 009778 | 长信消费升级混合A 基金吧 档案 | 0.5133 | 0.5633 | 0.5131 | 0.5631 | 0.0002 | 0.04% | 开放申购 | 刘亮 |
| 023419 | 宏利中证A50指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李婷婷 |
| 024239 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李湘杰 |
| 015449 | 太平安元债券C 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0312 | 1.0312 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 陈晓,苏大明 |
| 010038 | 广发恒通六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1682 | 1.1682 | 1.1686 | 1.1686 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 张雪 |
| 011289 | 上银医疗健康混合C 基金吧 档案 | 0.6285 | 0.6285 | 0.6207 | 0.6207 | 0.0078 | 1.26% | 开放申购 | 杨建楠 |
| 011579 | 汇丰晋信核心成长C 基金吧 档案 | 0.7030 | 0.7030 | 0.6881 | 0.6881 | 0.0149 | 2.17% | 开放申购 | 陆彬 |
| 016884 | 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0392 | 1.0392 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 刘凌云,严撼 |
| 020066 | 富国安泰90天滚动持有短债债券E 基金吧 档案 | 1.1218 | 1.1218 | 1.1215 | 1.1215 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 吴旅忠 |
| 009944 | 浦银安盛稳健丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0520 | 1.0520 | 1.0515 | 1.0515 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李羿,郑双超,杨鑫 |
| 015434 | 金元顺安鼎泰债券A 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0369 | 1.0369 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 闵杭,郭建新 |
| 011237 | 摩根行业睿选股票C 基金吧 档案 | 0.6517 | 0.6517 | 0.6537 | 0.6537 | -0.0020 | -0.31% | 开放申购 | 李博 |
| 014376 | 东吴新能源汽车股票A 基金吧 档案 | 1.2888 | 1.2888 | 1.3115 | 1.3115 | -0.0227 | -1.73% | 开放申购 | 刘元海 |
| 004895 | 华商鑫安灵活混合 基金吧 档案 | 1.8210 | 1.9470 | 1.8380 | 1.9640 | -0.0170 | -0.92% | 开放申购 | 陈恒 |
| 004242 | 兴业稳康三年定开债券 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.2219 | 1.0388 | 1.2218 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 丁进 |
| 014512 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0969 | 1.0969 | 1.0961 | 1.0961 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 吕一楠 |
| 005890 | 先锋博盈纯债A 基金吧 档案 | 0.6974 | 0.6974 | 0.6970 | 0.6970 | 0.0004 | 0.06% | 暂停申购 | 杜旭,黄意球 |
| 019962 | 国联安月享30天持有期纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.0319 | 1.0318 | 1.0318 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 万莉,洪阳玚,王觉 |
| 009739 | 嘉合磐泰短债E 基金吧 档案 | 1.1375 | 1.1375 | 1.1374 | 1.1374 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 于启明,叶平 |
| 010547 | 博时恒进持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0666 | 1.0666 | 1.0676 | 1.0676 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 罗霄,史霄鸣 |
| 018387 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 基金吧 档案 | 1.2576 | 1.2576 | 1.2551 | 1.2551 | 0.0025 | 0.20% | 限大额 | 李茜 |
| 022664 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2735 | 1.2735 | --- | --- | 限大额 | 李沐阳 |
| 006500 | 建信润利增强债券A 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.1769 | 1.0351 | 1.1771 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 许可 |
| 003664 | 新沃通利纯债A 基金吧 档案 | 1.1145 | 1.1745 | 1.1132 | 1.1732 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 庄磊 |
| 014476 | 山证资管90天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1140 | 1.1140 | 1.1139 | 1.1139 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘凌云,缪佳 |
| 018452 | 银河中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0218 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张沛 |
| 010299 | 南方产业升级混合A 基金吧 档案 | 0.6636 | 0.6636 | 0.6641 | 0.6641 | -0.0005 | -0.08% | 开放申购 | 应帅 |
| 005117 | 金信价值精选混合A 基金吧 档案 | 1.2687 | 1.2687 | 1.2495 | 1.2495 | 0.0192 | 1.54% | 开放申购 | 赵浩然 |
| 020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0890 | 1.0890 | 1.0887 | 1.0887 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 赵鼎龙,王顺利 |
| 018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0742 | 1.0742 | 1.0739 | 1.0739 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘宁 |
| 021114 | 博时裕康纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0886 | 1.1191 | 1.0879 | 1.1184 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 王帅 |
| 017027 | 鑫元鑫领航混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈立 |
| 011425 | 广发优势成长股票A 基金吧 档案 | 0.3987 | 0.3987 | 0.4002 | 0.4002 | -0.0015 | -0.37% | 开放申购 | 苏文杰 |
| 015071 | 鑫元专精特新混合A 基金吧 档案 | 0.5518 | 0.5518 | 0.5513 | 0.5513 | 0.0005 | 0.09% | 开放申购 | 陆杨 |
| 019948 | 信澳稳鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.0443 | 1.0442 | 1.0442 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 周帅,马俊飞 |
| 005342 | 长安裕泰混合C 基金吧 档案 | 1.9122 | 1.9122 | 1.9041 | 1.9041 | 0.0081 | 0.43% | 开放申购 | 江博文 |
| 003526 | 农银汇理金穗纯债3个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周宇 |
| 013742 | 兴业聚源混合C 基金吧 档案 | 1.3275 | 1.4685 | 1.3279 | 1.4689 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 倪侃 |
| 011368 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 基金吧 档案 | 0.9264 | 0.9264 | 0.9275 | 0.9275 | -0.0011 | -0.12% | 暂停申购 | 冯瑞玲 |
| 014307 | 嘉实多元动力混合A 基金吧 档案 | 0.5327 | 0.5327 | 0.5379 | 0.5379 | -0.0052 | -0.97% | 开放申购 | 孟夏 |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0148 | 1.2487 | 1.0148 | 1.2487 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李宇璐 |
| 003360 | 前海开源瑞和债券A 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.2450 | 1.0578 | 1.2438 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 李炳智 |
| 016676 | 南方君誉混合A 基金吧 档案 | 0.9730 | 0.9730 | 0.9741 | 0.9741 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 卢玉珊 |
| 018926 | 南方中证电池主题指数发起A 基金吧 档案 | 0.9712 | 0.9712 | 0.9725 | 0.9725 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 013153 | 长信电子信息量化灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0650 | 1.0650 | 1.0660 | 1.0660 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 左金保,宋海岸 |
| 008228 | 宝盈研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.2419 | 1.2419 | 1.2456 | 1.2456 | -0.0037 | -0.30% | 开放申购 | 姚艺 |
| 011247 | 嘉实阿尔法优选混合C 基金吧 档案 | 0.4892 | 0.4892 | 0.4932 | 0.4932 | -0.0040 | -0.81% | 开放申购 | 肖觅 |
| 008266 | 华夏鼎明债券A 基金吧 档案 | 1.1251 | 1.1251 | 1.1249 | 1.1249 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 武文琦 |
| 018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0788 | 1.0788 | 1.0786 | 1.0786 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘宁 |
| 005856 | 中科沃土沃瑞混合C 基金吧 档案 | 2.4282 | 2.4282 | 2.4268 | 2.4268 | 0.0014 | 0.06% | 开放申购 | 徐伟 |
| 012627 | 申万菱信汇元宝债券C 基金吧 档案 | 1.5668 | 1.5668 | 1.5657 | 1.5657 | 0.0011 | 0.07% | 开放申购 | 杨翰 |
| 020043 | 施罗德恒享债券C 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0367 | 1.0367 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 单坤,安昀 |
| 007616 | 富国投资级信用债债券型A 基金吧 档案 | 1.0836 | 1.2146 | 1.0833 | 1.2143 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 朱梦娜 |
| 008920 | 永赢科技驱动C 基金吧 档案 | 1.2305 | 1.2305 | 1.2464 | 1.2464 | -0.0159 | -1.28% | 开放申购 | 高楠,李文宾 |
| 007324 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.1238 | 1.1793 | 1.1232 | 1.1787 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 俞敏超 |
| 020042 | 施罗德恒享债券A 基金吧 档案 | 1.0413 | 1.0413 | 1.0409 | 1.0409 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 单坤,安昀 |
| 011070 | 工银成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.5822 | 0.5822 | 0.5769 | 0.5769 | 0.0053 | 0.92% | 开放申购 | 赵蓓 |
| 018382 | 安信红利精选混合C 基金吧 档案 | 1.1942 | 1.2052 | 1.1909 | 1.2019 | 0.0033 | 0.28% | 开放申购 | 张明 |
| 686869 | 浙商聚盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1092 | 1.5078 | 1.1084 | 1.5070 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 朱靖宇,欧阳健,孙志刚 |
| 013534 | 鹏华沃鑫混合A 基金吧 档案 | 0.5982 | 0.5982 | 0.6017 | 0.6017 | -0.0035 | -0.58% | 开放申购 | 孟昊 |
| 016335 | 汇丰晋信动态策略混合C 基金吧 档案 | 3.1411 | 3.1411 | 3.0823 | 3.0823 | 0.0588 | 1.91% | 开放申购 | 陆彬 |
| 023498 | 人保中证500C 基金吧 档案 | 1.4637 | 1.4637 | 1.4665 | 1.4665 | -0.0028 | -0.19% | 开放申购 | 周剑 |
| 003927 | 国联恒信纯债C 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.3077 | 1.0225 | 1.3070 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 王玥 |
| 009369 | 浦银安盛价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.7824 | 0.7824 | 0.7839 | 0.7839 | -0.0015 | -0.19% | 开放申购 | 陈晨 |
| 014006 | 中银养老2050五年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚卫巍 |
| 004608 | 长信乐信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0605 | 1.2690 | 1.0605 | 1.2690 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张子乔,程放 |
| 000081 | 天治可转债增强债券C 基金吧 档案 | 1.4467 | 1.4467 | 1.4447 | 1.4447 | 0.0020 | 0.14% | 开放申购 | 李申 |
| 004079 | 万家鑫丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.3454 | 1.0841 | 1.3445 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 石东 |
| 008181 | 同泰慧利混合C 基金吧 档案 | 1.0705 | 1.2435 | 1.0731 | 1.2461 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 陈宗超 |
| 009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.1721 | 1.1068 | 1.1749 | -0.0028 | -0.25% | 开放申购 | 成子浩 |
| 007024 | 中银证券安泽债券C 基金吧 档案 | 1.1533 | 1.1753 | 1.1531 | 1.1751 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 曹张琪 |
| 007720 | 永赢元利债券C 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.1299 | 1.0202 | 1.1290 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 003223 | 广发景丰纯债A 基金吧 档案 | 1.1725 | 1.3424 | 1.1715 | 1.3414 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 吴迪 |
| 018878 | 富安达富禧纯债30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0495 | 1.0495 | 1.0495 | 1.0495 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑良海 |
| 159361 | 易方达中证A500ETF 基金吧 档案 | 0.9671 | 0.9671 | 0.9668 | 0.9668 | 0.0003 | 0.03% | 场内交易 | 庞亚平 |
| 009899 | 上银内需增长股票A 基金吧 档案 | 0.8041 | 0.8041 | 0.8016 | 0.8016 | 0.0025 | 0.31% | 开放申购 | 赵治烨,黄璜 |
| 006071 | 银河睿嘉债券A 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.1869 | 1.0132 | 1.1867 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 022380 | 富国安泽债券C 基金吧 档案 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0082 | 1.0082 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 吴旅忠 |
| 019348 | 富国匠心成长混合C 基金吧 档案 | 1.4587 | 1.4587 | 1.4615 | 1.4615 | -0.0028 | -0.19% | 开放申购 | 徐智翔 |
| 007779 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 熊侃,漆升筑 |
| 016748 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0687 | 1.0687 | 1.0685 | 1.0685 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 叶瑜珍 |
| 020292 | 华夏上证科创板100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1670 | 1.1670 | 1.1692 | 1.1692 | -0.0022 | -0.19% | 限大额 | 荣膺,李俊 |
| 021699 | 汇添富远见成长混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9859 | 0.9859 | 0.9990 | 0.9990 | -0.0131 | -1.31% | 开放申购 | 李灵毓 |
| 006764 | 景顺长城景泰鑫利纯债A 基金吧 档案 | 1.1237 | 1.2513 | 1.1230 | 1.2506 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 何江波 |
| 001023 | 华夏亚债中国指数C 基金吧 档案 | 1.2376 | 1.5854 | 1.2366 | 1.5844 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 刘薇 |
| 012379 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7374 | 0.7374 | --- | --- | 开放申购 | 郑剑,孙悦 |
| 006627 | 山证资管超短债C 基金吧 档案 | 1.1434 | 1.2054 | 1.1433 | 1.2053 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘凌云,缪佳 |
| 003195 | 光大保德信永利债券A 基金吧 档案 | 1.0708 | 1.3028 | 1.0696 | 1.3016 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 邹强 |
| 017119 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9919 | 0.9919 | 0.9921 | 0.9921 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0593 | 1.4943 | 1.0625 | 1.4975 | -0.0032 | -0.30% | 开放申购 | 李彪 |
| 001047 | 光大保德信国企改革股票A 基金吧 档案 | 1.2340 | 1.2340 | 1.2310 | 1.2310 | 0.0030 | 0.24% | 开放申购 | 林晓凤,王明旭 |
| 012205 | 中银通利债券C 基金吧 档案 | 1.0482 | 1.0482 | 1.0499 | 1.0499 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 陈玮 |
| 012197 | 招商品质生活混合C 基金吧 档案 | 0.6508 | 0.6508 | 0.6527 | 0.6527 | -0.0019 | -0.29% | 开放申购 | 蔡宇滨 |
| 013079 | 方正富邦策略轮动混合C 基金吧 档案 | 0.8366 | 0.8366 | 0.8372 | 0.8372 | -0.0006 | -0.07% | 开放申购 | 崔建波 |
| 012407 | 永赢长远价值混合C 基金吧 档案 | 0.5852 | 0.5852 | 0.5897 | 0.5897 | -0.0045 | -0.76% | 开放申购 | 许拓 |
| 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.1950 | 7.1340 | 2.1920 | 7.1310 | 0.0030 | 0.14% | 开放申购 | 杨嘉文 |
| 006706 | 国联聚汇定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1638 | 1.1838 | 1.1628 | 1.1828 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 朱柏蓉 |
| 006546 | 兴银中短债C 基金吧 档案 | 1.2241 | 1.2241 | 1.2238 | 1.2238 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 李文程 |
| 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7105 | 1.7105 | --- | --- | 限大额 | 李湘杰 |
| 011903 | 南方领航优选混合A 基金吧 档案 | 0.6781 | 0.6781 | 0.6934 | 0.6934 | -0.0153 | -2.21% | 开放申购 | 邹承原 |
| 003923 | 长盛盛康纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1844 | 1.2443 | 1.1841 | 1.2440 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 张建 |
| 012489 | 招商招顺纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘万锋 |
| 015435 | 金元顺安鼎泰债券C 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.0362 | 1.0357 | 1.0357 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 闵杭,郭建新 |
| 020842 | 联博智选混合A 基金吧 档案 | 1.0782 | 1.0782 | 1.0743 | 1.0743 | 0.0039 | 0.36% | 开放申购 | 朱良 |
| 002550 | 嘉实稳荣债券 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.3795 | 1.0524 | 1.3789 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 闵锐,程剑 |
| 485111 | 工银瑞信双利债券A 基金吧 档案 | 1.8680 | 2.2900 | 1.8670 | 2.2890 | 0.0010 | 0.05% | 限大额 | 欧阳凯,徐博文,李昱 |
| 003293 | 易方达科瑞混合 基金吧 档案 | 1.6900 | 5.1970 | 1.6876 | 5.1946 | 0.0024 | 0.14% | 开放申购 | 杨嘉文 |
| 005322 | 中银丰禧定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1399 | 1.2404 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郑涛,朱水媚 |
| 017843 | 农银汇理景气优选混合C 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.0193 | 1.0202 | 1.0202 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 张燕 |
| 006777 | 华夏鼎略债券C 基金吧 档案 | 1.0916 | 1.1246 | 1.0914 | 1.1244 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 武文琦 |
| 002377 | 建信睿怡纯债A 基金吧 档案 | 1.1473 | 1.3035 | 1.1469 | 1.3031 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 吴轶 |
| 008764 | 天弘越南市场股票发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3462 | 1.3462 | --- | --- | 限大额 | 胡超 |
| 006490 | 招商添裕纯债C 基金吧 档案 | 1.1902 | 1.2222 | 1.1894 | 1.2214 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 王梓林 |
| 006548 | 红塔红土盛弘混合C 基金吧 档案 | 0.9939 | 1.5419 | 0.9930 | 1.5410 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 赵耀 |
| 019763 | 泰信添益90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0358 | 1.0358 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李俊江 |
| 020376 | 广发景丰纯债C 基金吧 档案 | 1.1676 | 1.1676 | 1.1666 | 1.1666 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 吴迪 |
| 017026 | 鑫元鑫领航混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈立 |
| 004221 | 长信量化先锋混合C 基金吧 档案 | 1.3560 | 1.6560 | 1.3570 | 1.6570 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 左金保 |
| 008961 | 华商科技创新混合 基金吧 档案 | 1.5213 | 1.5213 | 1.5290 | 1.5290 | -0.0077 | -0.50% | 开放申购 | 童立 |
| 014746 | 贝莱德港股通远景视野混合A 基金吧 档案 | 0.7882 | 0.7882 | 0.7985 | 0.7985 | -0.0103 | -1.29% | 开放申购 | 单秀丽,杨栋 |
| 588800 | 华夏上证科创板100ETF 基金吧 档案 | 0.9453 | 0.9453 | 0.9471 | 0.9471 | -0.0018 | -0.19% | 场内交易 | 荣膺,李俊 |
| 003384 | 金鹰添盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0177 | 2.3278 | 1.0173 | 2.3274 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 陈双双,邹卫 |
| 006681 | 景顺长城景泰聚利纯债 基金吧 档案 | 1.1269 | 1.1769 | 1.1266 | 1.1766 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郭杰 |
| 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1202 | 1.6302 | 1.1202 | 1.6302 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 薛琳,王欢 |
| 001345 | 富国新收益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6710 | 1.7650 | 1.6720 | 1.7660 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 于渤 |
| 519627 | 银河君润混合A 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.3926 | 1.0357 | 1.3916 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 刘铭 |
| 008642 | 国金惠远纯债A 基金吧 档案 | 1.0122 | 1.1350 | 1.0114 | 1.1342 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 谢雨芮 |
| 019440 | 光大保德信银发商机混合C 基金吧 档案 | 2.6710 | 2.6710 | 2.6640 | 2.6640 | 0.0070 | 0.26% | 开放申购 | 陈栋 |
| 009318 | 南方成长先锋混合A 基金吧 档案 | 0.5799 | 0.5799 | 0.5882 | 0.5882 | -0.0083 | -1.41% | 开放申购 | 王博 |
| 005699 | 工银新经济人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0751 | 1.0751 | --- | --- | 开放申购 | 赵蓓 |
| 017515 | 易方达北证50成份指数A 基金吧 档案 | 1.4212 | 1.4212 | 1.4339 | 1.4339 | -0.0127 | -0.89% | 限大额 | 庞亚平 |
| 008254 | 华宝致远混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9687 | 0.9687 | --- | --- | 限大额 | 周晶,杨洋 |
| 011977 | 格林研究优选混合A 基金吧 档案 | 0.9147 | 0.9147 | 0.9125 | 0.9125 | 0.0022 | 0.24% | 开放申购 | 李会忠,刘冬 |
| 519120 | 浦银安盛新兴产业混合A 基金吧 档案 | 3.4584 | 3.9584 | 3.4494 | 3.9494 | 0.0090 | 0.26% | 开放申购 | 李浩玄 |
| 007199 | 永赢泰利债券A 基金吧 档案 | 1.1194 | 1.1384 | 1.1186 | 1.1376 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 刘星宇,陶毅,袁旭 |
| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4311 | 1.5562 | 1.4300 | 1.5551 | 0.0011 | 0.08% | 开放申购 | 华李成 |
| 003078 | 泰康安惠纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2048 | 1.3316 | 1.2041 | 1.3309 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 任翀 |
| 006901 | 上银慧祥利债券A 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.2207 | 1.0521 | 1.2200 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 葛沁沁,马小东 |
| 020448 | 鹏华双季红180天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0592 | 1.0592 | 1.0587 | 1.0587 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张丽娟,刘涛 |
| 010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9409 | 0.9409 | 0.9408 | 0.9408 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 胡奕,陈思行 |
| 011966 | 招商中证光伏产业指数A 基金吧 档案 | 0.4854 | 0.4854 | 0.4785 | 0.4785 | 0.0069 | 1.44% | 开放申购 | 王平,许荣漫 |
| 014333 | 工银优势领航混合A 基金吧 档案 | 0.7500 | 0.7500 | 0.7521 | 0.7521 | -0.0021 | -0.28% | 开放申购 | 胡志利 |
| 006572 | 宝盈盈泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1178 | 1.1698 | 1.1173 | 1.1693 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 邓栋,程逸飞 |
| 008255 | 西部利得沣泰债券A 基金吧 档案 | 1.1349 | 1.1349 | 1.1346 | 1.1346 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李安然,张英 |
| 001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.7866 | 1.8496 | 1.7848 | 1.8478 | 0.0018 | 0.10% | 开放申购 | 计瑾 |
| 014497 | 诺安研究优选混合C 基金吧 档案 | 0.7743 | 0.7743 | 0.7810 | 0.7810 | -0.0067 | -0.86% | 开放申购 | 邓心怡 |
| 016239 | 泰信添鑫中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0847 | 1.0847 | 1.0846 | 1.0846 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李俊江 |
| 017734 | 中金中证1000指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.0324 | 1.0344 | 1.0344 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 耿帅军,王阳峰 |
| 023547 | 平安上证180ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0077 | 1.0077 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘洁倩 |
| 009584 | 华富63个月定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张惠 |
| 021389 | 银河中证红利低波动100指数C 基金吧 档案 | 1.0757 | 1.0757 | 1.0689 | 1.0689 | 0.0068 | 0.64% | 开放申购 | 黄栋 |
| 003454 | 招商招通纯债A 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.2988 | 1.0414 | 1.2984 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 黄晓婷,王闯 |
| 018678 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.0292 | 1.0291 | 1.0291 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王瑞,马潇 |
| 005223 | 广发中证基建工程ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7832 | 0.7832 | 0.7766 | 0.7766 | 0.0066 | 0.85% | 开放申购 | 霍华明 |
| 001001 | 华夏债券A/B 基金吧 档案 | 1.4011 | 2.3361 | 1.4005 | 2.3355 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 吴彬,吴凡 |
| 006168 | 德邦乐享生活混合C 基金吧 档案 | 1.4081 | 1.4834 | 1.4058 | 1.4811 | 0.0023 | 0.16% | 开放申购 | 施俊峰 |
| 014308 | 嘉实多元动力混合C 基金吧 档案 | 0.5220 | 0.5220 | 0.5271 | 0.5271 | -0.0051 | -0.97% | 开放申购 | 孟夏 |
| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y 基金吧 档案 | 0.9920 | 0.9920 | 0.9907 | 0.9907 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 006182 | 格林伯锐灵活配置C 基金吧 档案 | 0.7799 | 0.7799 | 0.7831 | 0.7831 | -0.0032 | -0.41% | 开放申购 | 刘冬,王振林,宋宾煌 |
| 002793 | 景顺长城顺益回报混合C 基金吧 档案 | 1.4731 | 1.4731 | 1.4727 | 1.4727 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 陈莹 |
| 002046 | 中信保诚新锐混合B 基金吧 档案 | 1.1210 | 1.2800 | 1.1195 | 1.2785 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 王颖 |
| 019244 | 汇丰晋信龙腾混合C 基金吧 档案 | 1.0028 | 1.0028 | 0.9806 | 0.9806 | 0.0222 | 2.26% | 开放申购 | 陆彬 |
| 011820 | 兴业兴智一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.7187 | 0.7187 | 0.7180 | 0.7180 | 0.0007 | 0.10% | 开放申购 | 高圣 |
| 003361 | 前海开源瑞和债券C 基金吧 档案 | 1.0571 | 1.4181 | 1.0560 | 1.4170 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 李炳智 |
| 021608 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.5977 | 1.5977 | 1.6035 | 1.6035 | -0.0058 | -0.36% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 003292 | 嘉实优势成长混合A 基金吧 档案 | 1.1730 | 1.1730 | 1.1750 | 1.1750 | -0.0020 | -0.17% | 开放申购 | 孟夏 |
| 003847 | 华安鼎丰债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1881 | 1.4003 | 1.1875 | 1.3997 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 李邦长 |
| 019347 | 富国匠心成长混合A 基金吧 档案 | 1.4669 | 1.4669 | 1.4698 | 1.4698 | -0.0029 | -0.20% | 开放申购 | 徐智翔 |
| 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.2942 | 1.3068 | 1.2860 | 1.2986 | 0.0082 | 0.64% | 开放申购 | 龚丽丽 |
| 015754 | 上银内需增长股票C 基金吧 档案 | 0.7898 | 0.7898 | 0.7874 | 0.7874 | 0.0024 | 0.30% | 开放申购 | 赵治烨,黄璜 |
| 014397 | 中银恒悦180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.1124 | 1.1124 | 1.1125 | 1.1125 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陈玮,范锐 |
| 014013 | 蜂巢丰吉纯债C 基金吧 档案 | 1.1016 | 1.1416 | 1.1009 | 1.1409 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 020069 | 恒生前海恒源臻利债券A 基金吧 档案 | 1.0514 | 1.4744 | 1.0509 | 1.4739 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张昆,吕程 |
| 162102 | 金鹰中小盘精选混合A 基金吧 档案 | 1.0244 | 3.8101 | 1.0254 | 3.8111 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 张展华 |
| 018281 | 山证资管创新成长混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1400 | 1.1400 | 1.1483 | 1.1483 | -0.0083 | -0.72% | 开放申购 | 杨旭 |
| 012196 | 招商品质生活混合A 基金吧 档案 | 0.6716 | 0.6716 | 0.6736 | 0.6736 | -0.0020 | -0.30% | 开放申购 | 蔡宇滨 |
| 519632 | 银河君辉3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.2822 | 1.0631 | 1.2819 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 蒋磊 |
| 012612 | 东方臻善纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0157 | 1.0807 | 1.0155 | 1.0805 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘长俊 |
| 011223 | 信澳星奕混合C 基金吧 档案 | 1.3505 | 1.3505 | 1.3695 | 1.3695 | -0.0190 | -1.39% | 开放申购 | 李博 |
| 014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8736 | 0.8736 | 0.8719 | 0.8719 | 0.0017 | 0.19% | 开放申购 | 孙浩 |
| 022379 | 富国安泽债券A 基金吧 档案 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 吴旅忠 |
| 011142 | 创金合信新材料新能源股票A 基金吧 档案 | 0.8432 | 0.8432 | 0.8451 | 0.8451 | -0.0019 | -0.22% | 开放申购 | 谢天卉 |
| 020291 | 华夏上证科创板100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1701 | 1.1701 | 1.1722 | 1.1722 | -0.0021 | -0.18% | 限大额 | 荣膺,李俊 |
| 002587 | 金鹰添利信用债债券C 基金吧 档案 | 1.1194 | 1.3984 | 1.1170 | 1.3960 | 0.0024 | 0.21% | 开放申购 | 周雅雯 |
| 011629 | 银河核心优势混合A 基金吧 档案 | 0.5993 | 0.5993 | 0.6000 | 0.6000 | -0.0007 | -0.12% | 开放申购 | 祝建辉,李一帆 |
| 001171 | 工银养老产业股票A 基金吧 档案 | 1.3950 | 1.3950 | 1.3850 | 1.3850 | 0.0100 | 0.72% | 开放申购 | 赵蓓,李乾宁 |
| 002507 | 兴业定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周鸣,腊博 |
| 016306 | 农银专精特新混合C 基金吧 档案 | 0.7817 | 0.7817 | 0.7849 | 0.7849 | -0.0032 | -0.41% | 开放申购 | 魏刚 |
| 519915 | 富国消费主题混合A 基金吧 档案 | 2.2920 | 2.2920 | 2.2860 | 2.2860 | 0.0060 | 0.26% | 开放申购 | 王园园 |
| 021980 | 兴证全球红利量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.0261 | 1.0226 | 1.0226 | 0.0035 | 0.34% | 开放申购 | 田大伟 |
| 510900 | 易方达恒生国企ETF 基金吧 档案 | 1.0890 | 1.1390 | 1.1145 | 1.1645 | -0.0255 | -2.29% | 场内交易 | 余海燕,刘依姗 |
| 015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0599 | 1.0599 | 1.0598 | 1.0598 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 曹晋文 |
| 013824 | 汇丰晋信慧悦混合 基金吧 档案 | 1.0635 | 1.0635 | 1.0649 | 1.0649 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 李媛媛,吴刘 |
| 022036 | 南方稳信180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0259 | 1.0259 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李璇,陈霜阳 |
| 009277 | 融通行业景气混合C 基金吧 档案 | 1.3500 | 1.3750 | 1.3500 | 1.3750 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邹曦 |
| 160605 | 鹏华中国50混合 基金吧 档案 | 1.8450 | 4.2150 | 1.8460 | 4.2160 | -0.0010 | -0.05% | 开放申购 | 王云鹏 |
| 159681 | 鹏华创业板50ETF 基金吧 档案 | 0.8994 | 0.8994 | 0.9007 | 0.9007 | -0.0013 | -0.14% | 场内交易 | 苏俊杰 |
| 014967 | 建信潜力新蓝筹股票C 基金吧 档案 | 3.0780 | 3.0780 | 3.1000 | 3.1000 | -0.0220 | -0.71% | 开放申购 | 江映德 |
| 110031 | 易方达恒生国企ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0794 | 1.0794 | 1.1033 | 1.1033 | -0.0239 | -2.17% | 开放申购 | 余海燕 |
| 022694 | 恒生前海港股通价值混合C 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.0418 | 1.0486 | 1.0486 | -0.0068 | -0.65% | 开放申购 | 胡启聪,邢程 |
| 021079 | 永赢安源60天滚动持有债券E 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.0365 | 1.0363 | 1.0363 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王宇超,杨凡颖 |
| 004746 | 易方达上证50增强C 基金吧 档案 | 1.8004 | 1.9404 | 1.8010 | 1.9410 | -0.0006 | -0.03% | 开放申购 | 张胜记 |
| 008482 | 广发央企80债券指数A 基金吧 档案 | 1.0796 | 1.1495 | 1.0794 | 1.1493 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 洪志 |
| 018388 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 基金吧 档案 | 1.2469 | 1.2469 | 1.2444 | 1.2444 | 0.0025 | 0.20% | 限大额 | 李茜 |
| 020843 | 联博智选混合C 基金吧 档案 | 1.0722 | 1.0722 | 1.0683 | 1.0683 | 0.0039 | 0.37% | 开放申购 | 朱良 |
| 022269 | 中信保诚周期优选混合A 基金吧 档案 | 0.9613 | 0.9613 | 0.9548 | 0.9548 | 0.0065 | 0.68% | 开放申购 | 孙惠成 |
| 019804 | 嘉合磐泰短债D 基金吧 档案 | 1.1380 | 1.1380 | 1.1379 | 1.1379 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 于启明,叶平 |
| 018374 | 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴弦 |
| 004823 | 摩根安裕回报混合A 基金吧 档案 | 1.4821 | 1.4821 | 1.4812 | 1.4812 | 0.0009 | 0.06% | 开放申购 | 王娟,杨鹏 |
| 000997 | 南方双元A 基金吧 档案 | 1.2306 | 1.2566 | 1.2309 | 1.2569 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 刘建岩 |
| 004676 | 中信建投睿信灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.6729 | 0.6729 | 0.6718 | 0.6718 | 0.0011 | 0.16% | 开放申购 | 杨志武,艾翀 |
| 017579 | 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 程竹成 |
| 004846 | 南华瑞盈混合发起C 基金吧 档案 | 1.3816 | 1.3816 | 1.3843 | 1.3843 | -0.0027 | -0.20% | 开放申购 | 陆越,徐超 |
