大成通嘉三年定开债券A(008003)基金净值_估值

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大成通嘉三年定开债券A(008003

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单位净值 (2024-12-13): 1.03180.01%; 近1月：0.28%; 近1年：2.95%

累计净值: 1.1488; 近3月：0.96%; 近3年：8.83%

: 近6月：1.71%; 成立来：15.67%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：82.53亿元（2024-09-30）	基金经理：曾婷婷
成立日：2019-11-25	管理人：大成基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限1.00万元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-11-26/2025-11-26

预估开放申购时间：
2025年11月25日15:00~11月26日15:00
预估开放赎回时间：
2025年11月25日15:00~11月26日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国债26 15.03% --
22江苏 9.62% --
22上海 9.59% --
22光大 9.59% --
22中信 9.45% --
前五持仓占比合计：53.28%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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22国债26	15.03%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-13	1.0318	1.1488	0.01%
12-12	1.0317	1.1487	0.00%
12-11	1.0317	1.1487	0.01%
12-10	1.0316	1.1486	0.01%
12-09	1.0315	1.1485	0.02%
12-06	1.0413	1.1483	0.01%
12-05	1.0412	1.1482	0.00%
12-04	1.0412	1.1482	0.01%
12-03	1.0411	1.1481	0.01%
12-02	1.0410	1.1480	0.02%
11-29	1.0408	1.1478	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2024-12-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.28%	0.96%	1.71%	2.83%	2.95%	5.89%	8.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.50%	1.12%	1.27%	2.37%	4.86%	5.37%	9.94%	12.42%
沪深300	-1.01%	-4.32%	24.50%	11.54%	14.63%	16.73%	-0.32%	-22.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3095 \| 3268	3047 \| 3233	2088 \| 3168	2071 \| 3032	2407 \| 2768	2425 \| 2732	2044 \| 2329	1646 \| 1981
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.73%	0.70%	0.56%	0.90%	0.68%	0.68%	0.57%	0.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	392 \| 3195	2807 \| 3365	2874 \| 3231	1373 \| 3113	763 \| 2944	2505 \| 2851	1915 \| 2778	269 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	良好	良好	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.86%	2.73%	2.98%	3.09%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2007 \| 3113	582 \| 2732	1772 \| 2414	553 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-13~至今	曾婷婷	1年又187天	4.63%
2023-06-05~2023-06-12	李富强曾婷婷	7天	0.07%
2019-11-25~2023-06-04	李富强	3年又192天	10.48%

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2023-12-18	每份派现金0.0050元
2023-06-19	每份派现金0.0070元
2023-03-14	每份派现金0.0062元
2022-11-22	每份派现金0.0152元
2022-05-31	每份派现金0.0470元
2021-09-13	每份派现金0.0058元
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