广发汇誉3个月定开债(005917)基金净值_估值

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广发汇誉3个月定开债(005917

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单位净值 (2025-01-27): 1.10690.06%; 近1月：0.11%; 近1年：2.54%

累计净值: 1.2030; 近3月：1.01%; 近3年：7.29%

: 近6月：1.23%; 成立来：21.20%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：21.40亿元（2024-12-31）	基金经理：代宇
成立日：2018-06-20	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

开放申购/赎回时间：02-05～02-11/02-05～02-11

开放申购时间：
2025年01月27日15:00~02月11日15:00
开放赎回时间：
2025年01月27日15:00~02月11日15:00

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购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

金额：

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20中信 4.81% --
20中信 4.81% --
22杭州 4.74% --
22杭州 4.74% --
前五持仓占比合计：24.23%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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24国开	5.13%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.1069	1.2030	0.06%
01-24	1.1062	1.2023	--
01-17	1.1063	1.2024	--
01-10	1.1071	1.2032	--
01-03	1.1075	1.2036	--
12-31	1.1064	1.2025	--
12-27	1.1057	1.2018	--
12-20	1.1053	1.2014	--
12-13	1.1045	1.2006	--
12-06	1.1019	1.1980	--
11-29	1.1002	1.1963	--

更多净值信息>

广发汇誉3个月定开债成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-05-24 每份派现金0.0501元
2019-08-27 每份派现金0.0460元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	--	0.11%	1.01%	1.23%	0.05%	2.54%	5.22%	7.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.18%	1.89%	2.11%	0.08%	4.84%	9.65%	12.05%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 2991	1959 \| 3311	2631 \| 3196	2462 \| 3085	1730 \| 3310	2525 \| 2777	2169 \| 2364	1846 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	一般	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.12%	0.25%	0.64%	0.64%	0.62%	0.42%	0.86%	0.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2600 \| 3316	1746 \| 3195	2901 \| 3363	2773 \| 3229	2478 \| 3111	1803 \| 2942	2259 \| 2849	1728 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.66%	2.56%	2.31%	5.00%	0.98%	3.38%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2521 \| 3316	2266 \| 3111	1191 \| 2730	436 \| 2412	1590 \| 2199	1001 \| 1722	-- \| 1269	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	一般	一般	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-06-20~至今代宇 6年又230天 21.20%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-06-20~至今	代宇	6年又230天	21.20%

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近1月收益	728,600.00

2023-05-24	每份派现金0.0501元
2019-08-27	每份派现金0.0460元

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