广发汇誉3个月定开债(005917)基金净值_估值

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广发汇誉3个月定开债(005917

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净值估算(19-04-23 15:00)

1.0355

0.00000.00%

近1月：0.03%

近1年：--

单位净值 (2019-04-19): 1.0355--; 近3月：0.43%; 近3年：--

累计净值: 1.0355; 近6月：1.63%; 成立来：3.55%

基金类型：定开债券	基金规模：20.54亿元（2019-04-19）	基金经理：代宇
成立日：2018-06-20	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：07-18～07-24/07-18～07-24

预估开放申购时间：
2019年07月17日15:00~07月24日15:00
预估开放赎回时间：
2019年07月17日15:00~07月24日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：0.06%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
17浦发 9.91% --
17光大 8.42% --
16中油 6.36% --
18浙交 5.88% --
17招商 4.96% --
前五持仓占比合计：35.53%
持仓截止日期: 2019-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
17浦发	9.91%	--
17光大	8.42%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.0355	1.0355	--
04-17	1.0350	1.0350	-0.01%
04-16	1.0351	1.0351	-0.05%
04-15	1.0356	1.0356	-0.04%
04-12	1.0360	1.0360	0.01%
04-11	1.0359	1.0359	0.01%
04-10	1.0358	1.0358	--
04-04	1.0364	1.0364	--
03-29	1.0372	1.0372	--
03-22	1.0357	1.0357	--
03-15	1.0352	1.0352	--

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上海证券 -- 暂无评级
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招商证券	--	暂无评级
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封闭期收益

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截止至2019-04-19

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	0.03%	0.43%	1.63%	0.92%	--	--	--
同类平均	0.02%	-0.05%	0.53%	2.86%	1.41%	5.26%	8.94%	11.29%
沪深300	-1.63%	4.83%	27.95%	26.25%	33.49%	6.71%	15.93%	26.59%
同类排名	227 \| 608	261 \| 596	231 \| 578	460 \| 549	368 \| 573	-- \| 471	-- \| 317	-- \| 176
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	不佳	一般	--	--	--

	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度
阶段涨幅	1.08%	0.99%	1.56%	--	--	--	--	--
同类平均	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%	--	--	--	--
沪深300	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	--	--	--	--
同类排名	426 \| 603	469 \| 590	315 \| 576	519 \| 570	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	--	--	--	--

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	5.87%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	415 \| 590	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-06-20~至今代宇 307天 3.55%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-06-20~至今	代宇	307天	3.55%

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